PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 01131251700040L U 30000 06131252019070 U 5797 04131280441204 U 491 06131280671710 U 1510 06131280671700 U 1713 06131230898181 U 418 07131230928881 U 2554 06131230878381 U 14768 06131230878331 U 17560 06131220347404 U 19431 06131230880531 U 1994 07131210526600 U 2742 06131230900881 U 401 06131230900884 U 713 10131230514431 U 4180 18131210094000 U 47130 09131231080872 U 572 09131231080881 U 2702 07131230931131 U 1956 10131230546281 U 1461 10131230502030 U 1751 10131230502031 U 31 02131221065200L U 11000 05131220295215 U 10223 29131257503070 U 65496 06131230879595 U 1118 13131220820601 U 9677 05131220287700 U 14051 06131220371900 U 1407 06131220372100 U 1579 11131210874800 U 252 11131210856040 U 62319 09131220568630 U 2717 06131252016159 U 113820 09131220524510 U 19854 10131230533081 L U 1282 10131230533131L U 2924 06131230897731 U 1983 06131230897739 U 35 06131280627105 U 595 06131230890281 U 964 10131281014400 U 917 10131281014500 U 1040 06131230893281 U 2607 07131230968231 U 4362 07131230968285 U 5236 07131230968281 U 10235 06131230890881 U 7928 06131230882031 U 9234 06131230882081 U 15582 06131230892581 U 4179 06131230886181 U 1043 06131230894581 U 920 06131230888431 U 1407 06131230889081 U 1034 09131231076981 U 3829 09131231077031 U 11126 09131231077081 U 1457 09131231078381 U 485 09131231078431 U 569 06131252019600 U 4573 09131231076781 U 987 09131231077085 U 4065 09131231078181 U 104 09131231077281 U 2413 09131231077181 U 1202 09131231076839 U 957 09131231070031 U 3848 08131231024381 U 1685 02131221088500 U 12519 09131231042739 U 566 02131221088600 U 18749 02131221088700 U 13549 03131221150500 U 4826 03131221150502 U 15696 14131220951600 U 7356 06131230907981 U 5949 06131230907989 U 91 01131250007781 R 4263 06131230883481 U 90 06131230883531 U 97 06131230883581 U 97 06131230883331 U 97 06131230883631 U 900 06131230883681 U 354 06131230883281 U 1407 06131230883231 U 1356 06131210506900 U 6978 09131211259000 U 1356 09131211259100 U 1356 09131211256800 U 2192 09131211256900 U 1579 06131210462300 U 1737 06131210506801 U 965 06131210506100 U 1004 06131210506700 U 2069 06131230891131 U 10425 06131230880583 U 3704 05131250279655 U 740 06131230889739 U 404 06131230884631 U 644 11131251411000 U 52833 11131251411875 U 29205 11131251411850 U 1263 06131230911039 U 1377 06131230890231 U 4775 06131230867684 U 1790 06131230867681 U 3066 07131230928781 U 181 06131230881431 U 7783 05131230245231 U 3952 08131220497400 U 1477 09131231084444 U 3735 06131230875882 U 2531 09131231078731 U 2894 09131231036331 U 3848 10131281062500 U 2789 06131230881731 U 2179 05131250314521 U 13745 05131250314493 U 210 10131281008090 U 10611 10131281008099 U 1727 11131220727700 U 1985 11131220727600 U 1645 11131220727500 U 1691 10131211185700 U 1407 10131211177900 U 3749 10131211177800 U 5221 10131211177700 U 1304 10131211177400 U 4628 10131211177300 U 5170 10131211177200 U 1342 Stub total 132 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 887423.00 T DIFFERENCE: -16,182,764.00 1.00 Stub total 1 R 131 U 132 T Pay Dt total 4263.00 R 883160 U 887423.00 T Stub total 1 R 131 U 132.00 T Bank total 4263.00 R 883160.00 U 887423.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 07131220424201 U 3987 10131230521981 U 4621 12131220755101 U 2706 12131220754801 U 3885 13131220808601 U 3019 13131230684581 U 585 05131210384400 U 5693 12131220742602 U 48546 07131230947331 U 20496 12131220742603 U 85804 11131230576441 U 175 10131281030910 U 89 10131281046500 U 15295 10131281046524 U 1023 05131280541800 U 1368 07131230928731 U 2947 07131250411900 R 523 07131230947281 U 10867 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 18 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 211629.00 T DIFFERENCE: -6,690,956.00 2.00 Stub total 1 R 17 U 18 T Pay Dt total 523.00 R 211106 U 211629.00 T Stub total 1 R 17 U 18.00 T Bank total 523.00 R 211106.00 U 211629.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 12131231201920 U 4557 09131280985000 U 1233 09131280985005 U 89 10131230549931 U 2980 07131280721000 U 2985 07131280721100 U 2787 07131280721115 U 577 08131280827210 U 1001 09131231041531 U 1139 05131230274831 U 3480 08131211298405 U 2285 08131280827200 U 601 09131231041631 U 1213 09131280944300 U 2561 10131281076100 U 26081 08131280858147 U 18833 09131280944400 U 33461 01131250060181 R 1095 10131281057101 U 1660 10131281057100 U 5519 10131281056600 U 124 05131230272381 U 1884 05131230277594 U 4105 05131230277595 U 1647 10131230553331 U 731 10131230553334 U 784 10131250590231 R 572 05131210352300 U 12283 07131210581100 U 13069 05131210352400 U 13807 09131280941100 U 212 05131250283231 R 1509 05131250276750 U 986 09131280941490 U 125 09131280941491 U 125 05131210356100 U 14617 05131250276731 R 1315 07131230928681 U 5119 05131210356200 U 79324 05131210352500 U 15131 09131280967300 U 4195 09131280959300 U 175 08131211263800 U 4911 27131286810353 U 436396 06131280657900 U 124 04131280435900 U 616 08131211265400 U 2023 04131280436112 U 972 07131210527400 U 14357 04131280436200 U 1384 16131230321981L U 10000 04131280436100 U 1461 04131280435910 U 841 09131211219200 U 3381 09131211219201 U 3534 11131210892200 U 124 13131220816404 U 10477 09131211222800 U 47915 03131280338205 U 574 05131230265407 U 5902 03131280338210 U 93 12131220750300 U 52143 12131220750301 U 3960 05131230265343 U 4078 05131230265344 U 4653 02131230070431 L U 4100 11131220717900 U 1589 06131220347419 U 14876 10131211161800 U 2059 12131220753900 U 5784 10131211161600 U 5273 12131220753901 U 6264 04131221252000 U 272 04131221252400 U 2812 10131281004330 U 125 10131281009200 U 4185 10131281004420 U 124 10131281009100 U 5409 09131280990100 U 124 09131280994900 U 1215 08131280835500 U 2389 05131220292328 U 5615 05131220292318 U 12894 07131210534900 U 9794 07131210535000 U 8026 07131210564300 U 45588 08131280848430 U 761 05131220294512 U 11099 05131230262733 U 2180 10131281004204 U 5451 05131230254131 U 2484 05131230257347 U 392 05131230258731 U 2189 05131230253844 U 2500 05131230254935 U 6386 05131230253881 U 2617 09131280929200 U 6323 06131230892431 U 124 05131230277211 U 89298 06131230892481 U 1462 09131231071531 U 1215 09131231071481 U 90 08131230997581 U 2209 09131231074431 U 124 09131231073381 U 871 09131231074131 U 180 09131231074231 U 282 06131252025651 U 14706 06131210498914 U 12846 07131210587400 U 5405 07131210587500 U 5982 01131280183853 U 9833 10131211182500 U 1923 07131280730005 U 5726 08131280884727 U 2694 05131230266256 U 9885 07131280712300 U 4453 06131280606414 U 11329 09131231035281 U 5900 08131280884716 U 256 06131280606400 U 12697 05131230245781 U 6003 05131280559900 U 36 05131230245188 U 18473 05131230245788 U 1208 07131250429850 R 544 06131252021260 U 205208 06131210429100 U 10580 07131220386412 U 10461 02131230083931 L U 7000 04131280430300 U 413 10131281039600 U 9435 08131211306102 U 4500 03131230132081 E U 1633 08131211306100 U 7625 06131220318700 L U 5015 10131281026600 U 4572 06131230907339 U 2430 18131251003631 R 1439 06131230907392 U 2478 05131230277548 U 14417 05131250300720 U 2248 09131280933400 U 1297 12131281226835 U 14711 09131280933500 U 121 09131280989400 U 5200 12131281226800 U 11522 05131250300701 E R 34 06131252006440 U 1389 06131252005900 U 23083 27131236307278 U 228580 06131252023390 U 6650 06131252023391 U 7089 06131252005890 U 7141 27131256501941 U 701198 08131280881400 U 1215 08131280871900 U 124 06131252010450 U 30431 09131220527815 U 14512 09131220527817 U 24089 09131220527816 U 1136 05131230277161 U 4387 05131210412500 U 10339 05131210413000 U 132 03131280362200 U 13105 09131280938600 U 528 09131280938700 U 1341 08131280855310 U 10610 08131280855300 U 2480 12131281273010 U 1589 12131281273000 U 954 09131280975900 U 18869 10131281029300 U 17157 05131250310431 R 848 05131230277149 U 26138 05131250310440 R 2342 04131250250631 R 1795 11131210873500 U 311 05131230265328 U 5603 05131230266068 U 12025 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131210873601 U 2080 05131280547800 U 413 11131210873700 U 296 05131280547810 U 638 06131210509700 U 1385 06131210509400 U 1407 06131210481702 U 125 05131250274681 R 11961 09131280928612 U 427 11131210873600 U 1347 05131280570200 U 7358 07131210510300 U 1407 Stub total 192 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 2830921.00 T DIFFERENCE: -17,747,421.00 3.00 Stub total 11 R 181 U 192 T Pay Dt total 23454.00 R 2807467 U 2830921.00 T Stub total 11 R 181 U 192.00 T Bank total 23454.00 R 2807467.00 U 2830921.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 13 R 325 U 338 T Gen. total 28240.00 R 2470063.00 U 2498303.00 T Stub total 1 U 4.00 T Ind. total 1431670.00 U 1431670.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 13 R 329 U 342 T Div. total 28240.00 R 3901733.00 U 3929973.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 342 0 Amount to 3929973.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 24/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 12131210999000 U 6253 * 02131540242215 R 1152 * 03131610206901 R 13720 04131310000986 U 1737 06131311242713 U 4914 * 07131541026610 R 566 * 02131250085581 R 175 02131312904406 U 1291 * 02131840437631 U 840 01131312907026 U 378 10131310570544 U 89 * 06131710273216 U 1384 11131311472900 U 721 * 05131510492682 R 773 * 06131841569831 U 944 10131310571152 U 379 * 02131280207604 U 4078 02131330328000 R 1820 * 06131710268201 U 974 * 02131730082729 R 5554 * 03131830147081 U 6717 * 05131510455850 U 334 * 02131540242800 R 1381 * 03131250175531 R 2502 * 01131640397602 R 2272 * 04131730182001 U 914 * 03131420128012 R 1432 * 03131420126462 R 1503 * 06131730320409 U 1384 * 10131844229031 R 789 * 03131811696010 U 4754 * 05131250314481 U 19570 * 03131250192200 R 6043 * 06131520478110 R 258 * 07131541026600 R 456 * 03131230137181 U 1476 * 04131520257500 R 13658 * 10131844203431 R 1341 * 02131250085981 R 803 * 02131540242802 R 4471 02131312901582 U 569 01131330011455 U 91 01131330142031 U 5087 10131310570740 U 3788 08131311357504 U 151 * 02131620104303 R 187 * 02131620110102 R 276 * 02131620096306 R 189 * 02131620095500 R 2172 * 02131620103010 R 1605 02131390490810 U 2141 01131330000390 U 519 * 07131730329200 U 124 * 05131811916700 U 3314 03131320229500 U 4489 * 06131252014870 U 85932 * 02131620065116 U 525 * 03131280337715 U 3879 06131311242714 U 2895 * 06131520478100 R 273 11131311472903 U 813 * 02131280250605 U 5614 * 03131420122511 U 1001 * 06131540987000 R 5593 * 10131844229037 U 581 10131310570742 U 1902 08131311357500 U 213 * 01131630011902 U 11440 01131330068655 U 920 * 02131620107700 R 151 * 05131520410010 R 876 * 05131520409800 R 914 10131310570546 U 761 * 03131830147131 U 660 * 03131830147133 U 282 * 05131510455800 U 659 * 07131541032400 R 493 04131310447800 U 9190 * 06131410471600 R 33887 * 02131620062400 R 5416 * 06131730319905 U 5651 * 09131280922109 U 5355 * 02131620107803 R 393 * 07131541014800 R 210 * 02131620105903 R 2389 * 03131280337737 U 3734 * 06131841569832 U 804 * 09131420409811 R 1109 * 05131430239600 R 1030 * 01131640397603 R 2363 * 01131640401900 R 426 * 03131230137182 U 2114 05131311007410 U 5459 * 03131420122561 R 964 07131311265800 U 1818 * 04131730182000 R 5184 01131312907611 U 989 * 13131820926111 U 1312 * 02131540306836 R 283 * 02131620101100 R 319 03131381584000 R 2652 * 02131620100302 R 2304 * 02131620106800 R 4080 * 07131710313804 U 3985 * 06131520466810 R 90 * 03131230137189 U 4046 * 08131841970233 U 8638 01131312907145 U 10303 * 02131510105959 U 5158 * 03131420122262 R 89 * 04131730223000 U 2449 * 02131620106300 R 3976 * 06131520466800 R 848 * 04131730222800 U 4163 * 11131541750418 R 668 * 06131540969810 R 334 * 07131710313805 U 89 * 02131620095809 R 3154 * 02131620065104 U 579 * 03131280337716 U 4965 * 02131470821707 R 8300 * 09131280922105 U 2641 02131312904166 U 2361 * 02131620097806 R 232 * 02131620106602 R 131 * 07131541013600 R 1071 * 07131710313800 R 1276 * 02131620116301 R 124 * 02131620108803 R 224 02131312904165 U 2414 * 03131520153000 R 7204 * 02131540333800 R 24460 * 03131520187610 R 6161 * 02131620112901 R 3515 * 02131540307200 R 1937 * 07131841723431 U 4378 * 02131620103901 R 2837 05131332632400 R 1355 02131312900057 U 4597 * 07131710313802 U 477 * 02131620106200 R 2441 * 02132160181219 R 689 * 02132160181225 R 523 * 05132455523000 R 917 * 05132455560300 U 1280 * 04132270108300 U 2136 * 02132160181220 R 261 * 05132455521209 U 2307 * 01132410061900 U 824 * 02132140114504 U 5177 * 09132210467900 U 1889 * 02132160181223 R 943 * 01132610035315 U 4231 * 01132160134705 R 1210 * 04132620284700 U 2671 * 01132410061905 U 5006 * 03132510302700 R 6134 * 03132530205000 R 2045 * 05132620403100 U 95 * 02132160181233 R 726 * 03132610258302 U 27029 * 05132620403000 U 2513 * 03132470290400 U 11573 * 04132620284500 U 2761 * 06132456609500 U 1768 * 05132310131881 R 3058 * 05132455521155 U 2063 * 01132610040400 U 876 * 02132160181214 R 862 * 01132510046200 U 6287 * 03132510263837 R 1048 * 03132530205200 R 637 * 01132510053301 R 482 * 02132510186304 R 291 * 05132455532000 U 339 * 01132610037302 U 1047 * 01132410032109 U 2242 * 12132240567301 U 1137 * 05132455580000 R 1577 * 04132454463607 U 2585 * 01132610033310 U 4569 * 02132530197602 R 1590 * 02132530196200 R 2239 * 03132530206500 R 124 * 05132455524450 R 10701 * 04132454412700 R 2647 * 05132455517131 U 1847 * 01132610046800 U 1021 * 01132610043200 U 862 * 03132110411600 U 456 * 02132530197600 R 2520 * 02132520404181 R 552 * 04132454412750 R 3855 * 02132510186700 R 89 * 05132455524050 R 2817 * 05132610519510 U 542 * 05132610519512 U 616 * 01132610046700 U 1879 * 01132622482007 U 22907 * 06132270665300 R 711 * 01132610047100 U 6917 * 02132212138900 U 1567 * 20132432912000 U 8427 * 04132610345902 U 5053 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610344000 U 2596 * 01132610002334 U 5096 * 04132140208400 U 70358 * 05132455531850 U 2339 * 01132410045815 U 1240 * 01132610048602 U 2042 * 02132610122113 U 1615 * 03132270306400 R 4630 * 01132610044500 U 789 * 08132410882900 U 1157 * 09132240399900 U 3266 * 05132160315500 R 275 * 03132610305600 U 2437 * 01132160097309 R 1338 * 05132455521150 R 1149 * 01132610033516 U 1240 * 05132230013351 U 1282 * 05132455543050 R 572 * 02132280224700 U 1942 * 02132160181211 R 2184 * 01132510028510 U 710 * 05132310131880 R 1608 * 01132610034402 U 4581 * 05132230013364 U 759 * 03132110307955 U 4858 * 05132455567000 R 734 * 04132454462600 U 1336 * 02132450253160 U 1787 * 01132410040708 U 8465 * 02132450209766 U 726 * 05132160315500 R 275 * 03132610274800 U 96 * 02132212169600 U 673 * 01132170002051 U 2534 * 02132450253150 R 4096 * 01132410061901 U 427 * 01132320012202 R 745 * 03132110307952 U 9669 * 10132641462600 R 1622 * 07132620807400 U 1751 * 03132610238200 U 5356 * 03132110410951 U 1335 * 14132262202120 U 514 * 04132211283702 U 1124 * 04132620286800 U 2960 * 01132160136907 R 340 * 01132610034406 U 253 * 05132455549655 U 696 * 02132410140307 U 14867 * 01132610045200 U 947 * 10132641463307 R 982 * 01132150083695 R 14720 * 01132610044000 U 586 * 01132160134711 R 978 * 01132610033512 U 891 * 04132454421300 U 2130 * 14132262202100 U 985 * 03132160234902 R 731 * 04132150215870 R 706 * 05132455550100 U 2515 * 05132455550122 R 878 * 01132410048113 U 9492 * 01132160134707 R 1909 * 03132110411601 U 69 * 01132150083643 R 2201 * 02132212157600 U 761 * 04132610342900 U 900 * 01132250125350 R 9785 * 04132150227208 R 523 * 04132150220110 R 1608 * 04132150220100 R 913 * 01132610057200 U 1091 * 01132610037300 U 470 * 05132455543057 U 89 * 05132280939057 U 11996 * 01132180022500 R 4612 * 08132410883000 U 946 * 02132212157602 U 929 * 02132450212815 U 285 * 09132140666900 U 5694 * 02132212129100 U 1962 * 02132212157900 U 745 * 02132212157710 U 612 * 02132212138800 U 127 * 06132456650150 U 4515 * 03132610305614 U 232 * 10132210535600 U 978 * 03132610274810 U 1852 * 03132160234927 R 934 * 03132610305508 U 798 * 03132610305600 U 2437 * 04132150215610 R 438 * 04132610344002 U 2918 * 04132620286700 U 124 * 04132610344902 U 5156 * 04132610344900 U 124 Stub total 300 T BANK TOTALS: 15893385.00 Scroll total 983449.00 T DIFFERENCE: -14,909,936.00 4.00 Stub total 124 R 176 U 300 T Pay Dt total 317568.00 R 665881 U 983449.00 T PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 06131210451500 U 3952 01131380015503 U 5373 * 05131520391410 R 1718 * 04131811825810 U 1872 * 04131510365869 U 862 05131330842000 R 659 * 13131230712881 U 300 07131320520021 U 2870 09131392076921 U 630 * 04131811895500 U 10783 * 08131451400627 R 379 06131333032805 R 558 * 07131516364425 R 957 * 06131230917781 U 1026 * 06131540986800 R 1196 04131320292502 U 8661 * 10131730495100 R 1551 * 05131410356300 U 3727 * 06131520469200 R 542 05131332682001 R 1976 * 09131420398761 R 606 * 06131520459720 R 4097 * 13131450762885 R 1233 27131326200341 U 11614 * 04131710123700 R 15773 * 05131520427785 R 136 04131310435202 U 7653 * 04131510376650 U 355 * 06131450380912 R 194 09131390411902 U 1793 * 09131710451727 U 5639 * 07131841724436 U 2260 * 14131811402702 U 238 * 06131730301212 U 992 * 06131730281204 U 775 * 04131811833210 U 1693 * 05131730237800 R 204 * 10131281073100 U 848 09131390370900 U 4924 * 08131520647910 R 1021 * 11131210930700 U 2964 * 06131230907331 U 2741 * 05131510495643 R 1072 * 04131510376659 U 986 * 06131230920481 U 15532 * 04131470890500 R 2490 * 13131230712888 U 348 * 08131280861400 U 48372 * 05131410356201 U 6864 * 09131520748520 R 2976 08131311341407 U 14659 * 07131841694435 U 630 * 08131451400749 R 675 06131333031200 R 572 * 06131520443016 R 1368 * 07131841658831 U 6297 * 05131811938255 U 1992 05131332694060 R 2301 07131320541710 U 2546 * 04131211654400 U 3187 * 06131250347731 R 780 08131331359800 R 2045 * 06131520459700 R 1666 * 06131410494105 U 4046 * 10131440715910 R 1015 * 09131451409407 R 290 * 05131520427832 R 470 11131311427700 U 1695 * 14131820999503 U 696 09131390410300 U 494 * 11131541750400 R 819 * 09131842220231 U 3690 * 10131410832703 U 89 * 05131543294000 R 1370 * 07131730357900 R 806 * 06131540832205 R 470 * 11131844555038 U 1610 * 05131230277234 U 3814 * 06131250358531 R 2373 02131392600149 U 703 * 14131811510300 U 24857 * 04131410289700 U 4360 * 07131541032424 R 89 05131332682000 R 2024 05131330928601 R 775 * 08131430452007 R 1939 * 10131820713804 U 1113 * 04131710123706 U 833 * 06131210451600 U 1329 * 10131281046800 U 868 * 04131710127503 U 21945 09131392059700 U 1242 07131320520020 U 1608 * 06131450380905 R 1713 * 08131451400705 R 1130 * 10131410832702 U 1521 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131620531311 R 586 09131392076920 U 891 * 07131841694432 U 369 08131320607031 U 89 * 08131451400783 R 550 * 08131451400805 R 124 * 07131541039200 R 2746 * 05131710181506 U 1506 * 06131250347181 R 2163 * 07131841658832 U 16264 * 05131510489777 R 2440 * 06131630255403 R 2058 05131332659852 R 210 * 10131810959305 U 1756 * 06131540863400 R 1171 * 05131520427800 R 804 * 04131710123702 R 1167 * 05131520391400 R 2932 * 11131210930800 U 1699 * 03131630102001 R 3872 * 14131820999700 U 1503 * 04131510376658 U 1077 * 05131710179709 U 304 * 05131543418012 R 2096 * 05131410346200 U 6999 * 10131620531304 R 456 * 05131730237801 U 896 * 04131280401700 U 562 * 05131510488709 R 228 * 06131520465120 R 514 * 06131520464500 R 194 * 08131531149437 U 671 10131382212687 U 1296 10131382242815 U 4968 * 05131520427780 R 1519 * 05131520391405 R 1865 24131325200160 U 473462 06131311241001 U 6041 * 10131281071900 U 124 * 01131620027895 U 5688 * 08131451400839 R 1413 * 14131811402701 U 89 * 08131451400797 R 252 * 04131821804305 U 2010 * 06131540986412 R 1036 * 06131250353690 R 1218 * 06131540947000 R 4025 * 06131520472500 R 1993 * 06131460287651 R 1683 05131332659200 R 282 * 12131811170224 U 4356 * 01131510072116 U 1991 05131330880825 U 3993 05131330795400 R 4026 * 09131842221031 U 761 * 07131510636422 R 797 * 06131280650407 U 4226 * 10131281073200 U 1608 07131332786050 R 450 * 10131730495104 U 1477 * 05131510488725 R 949 * 06131520465130 R 673 * 07131541032413 R 339 * 06131540940000 R 247 * 06131540947010 R 1036 05131332705947 R 871 05131330928632 U 247 * 04131540617600 R 238 * 09131451421122 R 1188 * 12131721658400 R 166 * 05131520427710 R 124 01131380017500 R 2413 * 10131281046300 U 5009 05131330842050 U 1036 * 02131540204616 R 5459 * 14131730735001 R 2075 * 07131841765437 U 848 08131311341305 U 30182 * 10131620531308 R 493 * 06131280650400 R 4396 07131332789200 R 662 04131320292100 U 22460 * 06131450351200 R 4188 * 07131541032418 R 761 * 07131541032419 R 668 07131311276600 U 125 * 08131451400808 R 2900 * 05131543251400 R 1186 * 04131540617610 R 397 * 04131710127508 U 36187 09131392060000 U 1842 10131310572648 U 11415 * 05131811908905 U 2181 * 04131470895701 R 1207 * 10131410843517 U 1410 * 09131842220233 U 4040 10131380987505 U 7359 17131335336803 R 1268 * 07131830352738 U 841 * 06131680301000 R 12898 05131332687000 R 1382 * 07131541176011 R 523 * 06131520480410 R 1069 06131333034650 R 3796 * 06131520487033 R 1146 01131390088100 U 2129 * 05131210395106 U 6750 * 07131830352739 U 1436 * 07131830352740 U 784 * 06131540989800 R 4848 * 06131410515300 U 3054 * 05131510464200 R 1158 12131311513802 U 1132 * 04131211655100 U 2030 * 05131410411000 U 3775 * 04131540615800 R 542 * 06131410515400 U 89 06131333034800 R 1021 * 05131841176431 U 392 * 10131620522607 R 124 05131311025416 U 1268 * 08131541290806 R 885 * 04131410289400 U 3252 * 05131410348700 U 3790 08131331360000 U 124 * 14131431085500 R 267 * 05131510467500 R 1079 * 06131830303584 U 1927 * 08131471276600 R 537 * 06131520469205 R 339 05131332658200 R 1768 * 05131510464205 U 595 * 05131510462900 U 2110 12131311513801 U 2331 * 06131250356531 R 761 * 04131430184900 R 1371 * 07131710303800 U 5720 * 06131520453000 R 3949 * 06131520453010 R 1657 * 06131520474985 R 223 * 04131520257810 R 2053 * 04131730183500 R 4709 05131332626000 R 2725 * 03131630100202 R 2043 05131332705950 R 2377 * 06131250355981 R 1102 * 08131842058031 U 1181 * 04131811896703 U 91 * 08131531229831 R 745 * 06131540843210 R 688 * 07131541040800 R 3816 * 06131540802622 R 682 * 06131520474989 R 3884 * 05131722916000 R 3309 * 08131471272200 R 717 * 05131722840700 R 9934 * 08131231028431 U 659 * 05131841221238 U 551 * 05131543131800 R 19 * 05131710167000 U 556 * 06131520480310 R 179 * 05131830211911 U 15225 * 05131841176433 U 362 * 08131531214231 R 784 * 08131510714415 R 590 * 08131280877315 U 9221 10131382241111 U 572 * 08131471272201 R 514 * 04131520254720 R 124 * 04131520254723 R 348 * 05131510486010 R 2760 * 02131730118420 R 412 05131332697400 R 1661 * 05131410353900 U 3045 12131311513800 U 1503 12131320823000 U 566 * 06131520480300 R 752 * 06131540932800 R 267 05131320368100 U 6186 * 02131730118441 R 302 * 04131540509600 R 2005 * 04131811896700 U 680 * 06131710255803 U 1647 * 05131230273081 U 1507 * 06131520480415 R 2901 01131390094000 U 4961 * 08131510714400 R 644 * 10131620522315 R 292 * 05131543436600 R 1783 * 05131543437000 R 1861 * 10131620522404 R 145 * 10131620522500 R 131 05131330856000 R 224 * 05131722920600 R 3741 * 04131540512212 R 805 * 05131841176432 U 1402 * 05131841176434 U 1189 * 04131430184908 R 1468 * 08131531214031 R 132 * 10131620522602 R 659 * 05131543436800 R 2778 05131330855825 U 833 * 06131540919001 R 985 01131320045802 U 10350 * 06131540869600 R 174 * 08131842169434 U 920 08131320570510 U 4258 * 02131232004480 U 2940 * 09131842283038 U 2395 * 02131540197228 R 635 12131311544706 U 827 * 04131830183281 U 4960 09131320669100 U 1161 * 05131543173400 R 5476 * 08131531214331 U 1384 07131332784252 R 1168 09131320671100 U 964 * 05131722917200 R 5146 * 06131520455020 R 3378 * 05131510467400 R 2513 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543440800 R 2059 * 13131511150100 R 124 * 05131722828500 R 4761 * 06131540919030 R 1219 08131392208303 U 1427 * 06131540868818 R 740 * 05131510470605 R 943 07131332790400 R 1402 * 06131520517518 R 659 09131331537468 U 11652 09131331537450 U 804 09131331499655 U 4958 * 02131540216000 R 793 * 09131451412707 R 942 * 06131812017615 U 2927 * 10131450566562 R 4238 * 06131540853600 R 2959 * 05131811914600 U 2482 * 07131610523103 R 763 * 03131830105206 U 2395 * 06131540868010 R 819 * 05131510470313 R 116 * 05131510470700 R 470 * 20131810521905 U 4241 * 05131510470610 R 125 * 09131842294432 U 2292 * 06131520496701 R 124 * 08131451400807 R 830 09131331499665 U 4515 * 06131520495200 R 5077 * 05131543374800 R 3953 * 04131830183231 U 3826 05131330892200 R 2537 * 08131842169439 U 566 07131320492805 U 1148 * 04131230177881 U 876 * 05131470985705 R 702 07131332792000 R 869 07131332790200 R 2597 06131320484602 U 2699 * 07131541152800 R 530 * 07131541060200 R 1840 * 05131543179000 R 572 * 01131221039400 U 3768 08131392208301 U 251 * 08131440565000 R 135 * 06131830278282 U 1775 * 06131540923000 R 5142 * 04131230177990 U 479 * 05131510470600 R 514 * 05131251608245 U 676 * 11131461098200 R 21 * 08131842021831 U 22632 * 03131420133563 R 287 * 06131520496700 R 2386 * 04131730182501 U 1073 * 08131451400867 R 726 * 06131520516543 R 740 * 07131630325500 R 456 * 07131630327000 R 435 * 02131540243800 R 1392 * 07131541056215 R 1065 * 08131730415506 U 5557 * 06131252017240 U 9036 * 05131510470707 R 124 * 06131710250521 U 1060 * 05131251608200 U 1062 * 06131520522058 R 761 * 06131520508010 R 1109 07131332787400 R 338 10131380944105 U 1472 * 07131510609310 R 522 * 04131630173407 R 876 * 05131520397300 R 127 * 07131541069010 R 210 * 06131610480301 R 41224 * 06131610477102 R 66 * 12131730636904 U 987 * 04131470890603 R 2771 * 07131830326932 U 3908 05131311003629 U 9248 * 04131230177981 U 456 * 06131841402831 U 5691 07131332802860 R 1979 * 06131520517521 R 90 * 05131543178800 R 824 * 07131630325002 R 122 * 08131830388231 U 1178 * 06131540894212 R 1117 05131310998303 U 5985 10131310574180 U 2509 * 04131811870300 U 3826 * 05131730264600 U 2796 * 09131830419984 R 914 * 06131540869610 R 745 * 06131540868006 R 1240 05131332705948 R 4218 * 02131811616700 U 4649 * 05131510469202 R 91 * 06131710250945 R 717 * 13131730651410 U 2024 * 09131541413600 R 900 * 06131520517517 R 1095 * 05131520410020 R 124 * 10131810980500 U 2504 * 07131841746832 U 3485 * 05131520418100 R 189 * 05131530839431 R 1224 * 06131210501102 U 9336 * 07131541008610 R 871 * 07131541114800 R 383 * 06131540899812 R 227 01131320048116 U 2847 * 04131470890600 R 1298 07131320492800 U 1393 * 04131230177884 U 638 * 05131510469200 R 127 08131320570701 U 938 * 02131232004470 U 16063 * 03131420133565 R 2372 * 03131420133611 R 2337 * 05131543178820 R 674 * 11131611686700 U 705 * 07131630330201 R 523 * 05131710197106 U 3679 * 10131810969900 U 3092 * 07131630328702 R 670 * 06131540801400 R 8962 * 04131610286528 R 1106 * 05131520397217 R 1355 * 05131530852832 R 1353 * 13131281307125 U 2904 * 07131630325003 R 703 * 07131541153002 R 1065 * 10131630459100 R 2567 * 10131810980506 U 1349 * 08131830388232 U 474 * 07131630328709 R 871 * 11131830545605 R 177 * 04131470890900 R 1402 * 06131710250985 U 537 * 05131543436818 R 1861 * 05131543500200 R 1227 * 08131451400881 R 673 * 06131460290500 R 194 * 11131511029864 R 586 * 09131541386200 R 668 * 06131250347588 R 659 * 04131520340730 R 1017 * 06131722982200 R 1448 * 06131730302901 U 798 * 10131710488004 U 89 * 05131520397215 R 124 06131332993252 R 125 * 05131722921100 R 1827 * 09131541412800 R 1210 * 06131250355093 R 610 * 05131250283755 U 2464 13131392171765 U 412 * 05131250305950 R 968 * 06131710275701 U 1873 * 07131250443510 R 1156 * 04131640687000 R 1845 * 09131541410200 R 1137 * 05131543251600 R 1701 * 07131210538900 U 45057 * 08131620408804 U 2149 * 06131730303001 U 867 * 06131460290900 R 261 09131312501906 U 2615 06131320449103 U 1422 * 05131543139000 R 1268 * 06131540899800 R 1181 * 11131630541500 U 4780 * 06131410437600 U 14947 * 06131250348809 R 805 * 12131811202206 U 862 * 04131520328040 R 435 07131391079103 U 2860 * 09131280917417 U 1036 * 05131543260000 R 5655 * 05131250305960 U 703 * 12131730620635 U 1146 * 06131830286283 U 2284 07131332802461 R 81 * 05131543183200 R 238 * 13131621020001 U 2217 05131330928631 U 89 * 02131830072131 U 493 * 08131830388233 U 2307 08131311368900 U 3938 * 07131541008600 R 848 * 11131630541900 U 2105 10131382232012 U 581 * 06131841407031 U 256 * 06131540987210 R 2180 * 05131543225400 R 4087 * 05131543115400 R 2064 * 06131250364288 R 706 20131382404300 U 22830 * 07131250384936 R 1263 08131320605700 U 3973 * 06131520438800 R 11150 * 06131520494500 R 1826 * 06131520472530 R 1448 * 06131520450046 R 1187 * 13131281334000 U 7505 * 07131620401634 U 1025 * 10131410756502 U 4227 05131330881601 R 868 * 05131640691110 R 9862 * 06131540915400 R 657 11131333081000 R 353 * 08131842164832 U 4106 * 09131541412410 R 1206 * 06131250348781 R 1455 * 06131250353931 R 819 13131332123856 U 2960 * 12131811202205 U 790 06131311253915 U 6522 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230718531 U 4875 * 04131520326816 R 1091 * 06131520482320 R 2034 * 06131520482600 R 1705 * 06131510519305 U 15397 * 05131250283759 R 968 * 05131510471900 R 667 * 07131250450331 R 5902 07131332797200 R 465 * 05131543250800 R 3968 07131332802454 R 1304 01131330034655 U 2090 01131330087001 U 2627 01131380022200 U 6284 * 02131811684315 U 412 * 03131250188581 R 258 * 03131720364700 R 7703 * 03131840622631 U 11173 04131320286500 U 4065 04131330664430 U 899 04131380522114 U 4891 * 04131520284510 R 20002 * 04131520341520 R 348 * 04131520356769 R 89 * 04131610314205 R 673 * 04131630148600 R 450 * 04131710145800 U 6412 * 04131811841310 U 19697 * 04131830169281 U 4228 * 04131830196381 U 5202 10131310574405 U 4754 * 10131534160500 R 2470 * 07131830352133 U 992 11131333081200 R 136 * 05131543504810 R 443 * 07131250384831 R 668 * 06131250354081 R 1240 * 04131520329500 R 1521 * 03131830146981 U 14829 * 04131620202301 R 3573 * 06131710271304 U 344 05131330861201 R 1704 * 05131811948910 U 3798 * 04131640687402 R 830 * 05131543228800 R 3392 * 01131410062201 L U 10000 * 01131540180211L R 10000 02131312905392 U 2510 * 03131720300000L R 10000 * 03131720357300 R 4521 04131310272901 U 2187 * 04131520282900 R 785 * 04131610294000 U 29641 * 04131610300400 R 6712 * 07131541153000 R 1695 * 07131630328705 R 91 14131310219411 U 1247 * 05131520397320 R 1152 08131311368800 U 5323 08131331398600 U 666 06131320449102 U 6267 06131320486600 U 3695 * 07131541114810 R 413 * 05131543499400 R 2687 * 07131830352136 U 89 * 12131281293200 U 6593 * 02131520090900 R 832 * 07131841646835 U 186 * 04131470889702 R 775 * 11131281105000 U 27920 * 05131410354300 U 6014 05131330879051 U 485 * 12131471367608 R 1281 * 04131640686801 R 1765 * 09131541370003 R 2009 * 07131830314784 U 1863 * 08131620408810 U 91 * 09131820630902 U 7301 06131311253908 U 8883 * 04131520328030 R 435 * 09131280906910 U 3991 * 06131520516727 R 666 * 05131250283758 U 537 * 08131220478211 U 4596 04131390499175 U 1219 * 06131510522900 R 413 * 06131520448517 R 166 02131330203000 R 7417 * 02131730124401 R 760 * 02131811684316 U 514 * 04131211654300 U 1584 * 04131230191431 U 514 04131311055001 U 528 04131311055100 U 2169 04131380522604 U 5508 04131390473700 U 9474 * 04131520299410 R 586 * 04131520329900 R 1726 * 04131520356728 R 413 * 04131530631438 R 464 * 04131540582226 R 193 * 04131610314212 R 464 * 04131710131012 U 553 * 04131811896712 U 23823 * 04131811898110 U 3918 * 04131840835631 U 8829 * 04131840851433 U 11398 * 07131541009818 R 35 * 06131250356381 R 1065 * 05131250283781 R 1384 * 05131510482500 R 665 * 05131250301581 R 920 04131320285325 U 4926 * 11131281104600 U 10442 13131392171700 U 827 * 04131410340900 U 4080 * 06131710275700 U 2083 * 06131830286282 U 4124 * 04131640687013 R 4838 * 04131640686803 R 2608 * 11131611571200 U 19499 * 05131543184600 R 833 01131380007000 U 93 * 01131821676417 U 1269 * 05131230276884 U 232 * 05131230277677 U 89 05131310993517 U 4144 05131320410707 U 2767 05131380430200 U 1052 * 05131520372801 R 116 * 05131520381900 R 694 * 05131520384000 R 1592 * 05131520417042 R 29635 * 05131543217600 R 339 * 05131543230800 R 1402 * 05131543279200 R 1671 * 04131230176481 U 1051 04131380564824 U 572 04131390410918 U 566 * 04131520329920 R 124 * 04131520356781 R 3974 * 04131610285103 R 2307 * 04131710104400 R 14256 * 04131730221800 U 6078 * 04131811896505 U 50429 * 04131820165702 U 33538 * 04131820185300 U 1404 * 05131210408901 U 1354 * 05131220300301 U 19165 * 05131230276881 U 2045 05131310998797 U 1181 05131311006225 U 992 05131332735200 R 2154 * 05131510425600 U 3544 * 05131510444910 U 5197 * 05131510500044 R 717 * 05131520387510 R 4821 * 05131520396800 R 775 * 05131520405220 R 514 * 05131520424200 R 1325 * 05131520426020 R 539 * 05131543143400 R 2977 * 05131543187214 R 1994 * 05131543218200 R 2311 * 05131543263600 R 1822 * 05131543400600 R 915 * 05131543425400 R 1071 * 05131543435600 R 978 * 05131543516400 R 3571 * 05131620252103 R 1095 * 05131630207200 U 866 * 05131710182202 U 602 * 05131730244203 U 1571 * 05131730263201 U 2831 03131311148602L U 2420 * 03131710077711 L R 428 * 04131230174131 U 1443 04131310000671 U 4025 04131311053012 U 4564 04131320279503 U 1935 * 04131410275000 U 2458 * 04131510409200 R 4005 * 04131520300600 R 1065 * 04131520300620 R 276 * 04131520342010 R 624 * 04131520356785 R 1402 * 04131610294200 U 5061 * 04131710125005 U 7174 * 04131730224100 U 10839 * 05131230232981 U 9637 * 05131530851031 R 296 * 06131710250901 U 441 06131320449100 U 639 06131320449001 U 1936 * 09131820556600 U 1109 * 10131534160501 R 290 * 04131811870302 U 1975 * 06131250353835 R 189 * 05131230265031 U 10236 * 05131250283731 R 296 * 04131620184510 R 276 * 12131730620504 U 132 * 06131710271303 R 282 * 06131510522525 R 2686 * 06131520448520 R 964 * 06131520448901 R 261 01131330099260 U 1546 * 01131520007900 R 2445 * 06131830288287 U 753 * 04131640687014 R 616 * 06131510523250 R 1768 * 13131621020006 U 1617 * 08131620408801 U 5116 * 06131520460905 R 2720 01131312906820 U 6054 01131330099201 U 1375 01131380023300 R 12186 * 01131520021820 R 12707 * 01131821646500L U 13328 03131391002989 U 1320 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540475200 R 27006 * 03131710081112 R 94 * 03131710096906 R 151 04131310270405 U 21339 04131310270430 U 620 04131310444120 U 4578 04131311053127 U 598 04131390424400 U 1326 * 04131520286605 R 2324 * 04131520326819 R 1170 * 04131520329910 R 2704 * 04131710144403 U 20211 * 04131811881400 U 5657 * 04131830198632 U 5299 * 04131840952831 U 1397 * 01131250003250 R 640 01131330122200 U 784 01131330140482 U 377 * 01131510003138 U 21203 02131312903455 U 4647 * 03131250143181 R 2681 * 03131710081105 R 731 * 03131720356600 R 30556 * 03131811696310 U 2844 04131311053090 U 2492 04131311053203 U 1828 04131311055000 U 1123 04131330664401 R 601 04131380545605 U 2868 * 04131510363500 R 363 * 04131520266490 R 4486 * 04131520329800 R 132 * 04131520329905 R 124 * 04131520341510 R 696 * 04131520356787 R 406 * 04131520356788 R 89 * 04131640487600 R 4064 * 04131830177481 U 2492 * 05131811902002 U 2959 * 05131811939010 U 5376 * 05131811942917 U 1810 * 05131811978300 U 2439 * 05131821801904 U 1207 * 05131821807700 U 2185 * 05131821907708 U 1493 * 05131821910000 U 771 * 05131821915500 U 1294 * 05131821922600 U 3386 * 05131830212133 U 19436 * 08131471249404 R 476 02131312902337 U 5163 * 03131250192481 R 103 * 03131720363301 R 421 * 04131230168831 U 4506 * 04131280454900 U 2830 04131310449318 U 818 04131390450900 U 26103 * 04131510377413 U 304 * 04131710124904 U 710 * 04131710130755 U 685 * 04131811864310 U 2193 * 04131811899200 U 8503 * 04131840829837 U 1669 * 05131230277434 U 5180 * 05131250313843 U 710 05131310994632 U 2808 05131311004018 U 1402 05131320402422 U 7789 05131332705801 R 3433 05131332706061 R 412 05131380413600 U 5551 * 05131520376200 R 549 * 05131520381010 R 4636 * 05131520381210 R 597 * 05131520381901 R 2315 * 05131520387003 R 6220 * 05131520387102 R 6823 * 05131520387155 R 10835 * 05131520417035 R 1118 * 05131530713037 R 68852 * 05131543196016 R 1420 * 05131543220800 R 4549 * 05131543231200 R 1402 * 05131543319600 L R 4915 * 05131543329426 R 3345 * 05131543354216 R 740 * 05131543403400 R 3035 * 05131543418000 R 3842 * 05131543421200 R 421 * 05131543435800 R 9226 * 05131543437800 R 10158 * 05131543451200 R 616 * 05131543511600 R 5145 * 05131543528000 R 659 * 05131620258201 R 586 * 05131630233900 R 980 * 05131710180109L U 6000 * 05131710195100 U 28203 * 05131220267602 U 4972 05131310993355 U 210 05131332736467 R 232 * 05131440359501 R 1819 * 05131510494910 R 354 * 05131520377707 R 547 * 05131520409100 R 2316 * 05131520419300 R 383 * 05131520419430 R 1180 * 05131520420610 R 2826 * 05131520424203 R 943 * 05131520426616 R 653 * 05131520426619 R 2157 * 05131543203400 R 601 * 05131543221800 R 2629 * 05131543231000 R 131 * 05131543273400 R 311 * 05131543515400 R 4130 * 05131543522612 R 1345 * 05131610343601 R 2222 * 05131710186502L U 367 * 05131811902000 U 2863 * 05131811904112 U 2481 * 05131811906303 U 2729 * 05131811912610 U 2224 * 05131811914810 U 3874 * 05131811915700 U 404 * 05131811917515 U 862 * 05131811923310 U 4365 * 05131811934610 U 235 * 05131830225681 U 876 05131310995830 U 7643 05131310995933 U 675 * 05131510445900 U 90 * 05131520387101 R 12502 * 05131520387110 R 1788 * 05131520387126 R 2514 * 05131520400200 R 755 * 05131520405200 R 438 * 05131520419305 R 263 * 05131520429516 R 60853 * 05131543183600 R 1402 * 05131543186220 R 474 * 05131543217200 R 3893 * 05131543265200 R 659 * 05131543267400 R 2994 * 05131543273418 R 413 * 05131543286600 R 731 * 05131543350800 R 4494 * 05131543470800 R 7757 * 05131543507800 R 7081 * 05131543512412 R 537 * 05131543520800 R 4789 * 05131620271007 R 581 * 05131620271008 R 827 * 05131730258600 U 5864 * 05131811916405 U 1914 * 05131811917403 U 656 * 05131811937000 U 2597 * 05131811938271 U 644 * 05131830211786 R 1215 * 05131830225631 U 601 01131330011800 U 1009 02131312903349 U 1981 * 03131540436616 R 205 * 03131710081120 R 650 * 04131230191434 U 479 * 04131280454905 U 1436 04131310000668 U 2038 04131310449313 U 6823 * 04131510363400 U 581 * 04131520356633 R 5600 * 04131520356768 R 89 * 04131710107500 R 4429 * 04131730190802 U 2166 * 05131220297700 U 3982 * 05131250312744 U 8601 * 05131250313851 U 1608 * 05131250313853 U 89 05131310995921 U 4192 05131311014719 U 2341 * 05131520387807 R 1341 * 05131520400320 R 1036 * 05131520406400 R 531 * 05131520420605 R 2300 * 05131543195600 R 1335 * 05131543238600 R 4347 * 05131543251800 R 3142 * 05131543264800 R 3475 * 05131543313800 R 8106 * 05131543338400 R 2987 * 05131543388800 R 369 * 05131543396400 R 1060 * 05131543420800 R 572 * 05131543435200 R 508 * 05131543530400 R 326 * 05131543532800 R 2349 * 05131610343607 R 1622 * 05131730263000 R 2738 * 05131811911005 U 2567 * 05131811911412 U 89 * 05131811918210 U 703 * 05131811929510 U 383 * 05131811930300 U 2065 * 05131811939215 U 2071 * 05131811946000 U 1705 * 05131811946010 U 602 * 05131830211785 U 12831 * 05131230268488 U 891 * 05131230273191 U 1838 * 05131230277276 U 2835 05131310993453 U 6645 05131310993515 U 470 05131311023210 L U 13000 05131330942025 U 1807 * 05131510452929 U 798 * 05131520381902 R 400 * 05131520384300 R 848 * 05131520390320 R 2615 * 05131520390700 R 3983 * 05131520412710 R 644 * 05131520417703 R 7001 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520420600 R 1421 * 05131520426033 R 1240 * 05131520426100 R 441 * 05131543186218 R 561 * 05131543194200 R 325 * 05131543253000 R 26217 * 05131543397400 R 3312 * 05131543404400 R 413 * 05131620254006 R 304 * 05131730227100 U 12343 * 05131730244700 U 9098 * 05131811923100 U 1181 * 05131811942805 U 7387 * 05131811977800 U 1982 * 05131821809102 U 504 * 05131841221431 U 24421 * 05131841331231 U 2008 * 05131230262755 U 586 * 05131230266767 U 718 * 05131230277761 U 2609 05131310995817 U 3935 05131311027621 U 784 05131380411400 U 2522 05131380460100 U 1945 * 05131520381800 R 1291 * 05131520383900 R 1802 * 05131520386300 R 10545 * 05131520386320 R 997 * 05131520387005 R 4058 * 05131520387805 R 2031 * 05131520419303 R 159 * 05131520420607 R 1077 * 05131520422208 R 1649 * 05131543142800 R 572 * 05131543191000 R 523 * 05131543286800 R 411 * 05131543331400 R 1600 * 05131543398200 R 1292 * 05131543414000 R 3103 * 05131543421400 R 427 * 05131543515000 R 4135 * 05131543519200 R 1444 * 05131543523000 R 961 * 05131630234601 R 547 * 05131710182200 U 899 * 05131710194401 L U 3000 * 05131811906300 U 5235 * 05131811919500 U 16207 * 05131811923110 U 1055 * 05131811923800 U 3807 * 05131811926510 U 499 * 05131811929802 U 9597 * 05131811975407 U 1133 * 05131811975802 U 1888 * 05131821927506 U 3367 * 05131830211790 U 4445 * 05131830212205 U 1390 * 05131830225632 U 354 * 02131540263619L R 30000 * 03131540414600 L R 13000 * 03131540496600 R 933 04131310000411 U 186 04131380524050 R 2353 * 04131450252104 R 2183 * 04131510409215 U 285 * 04131520290808 R 786 * 04131520329930 R 1005 * 04131520354600 R 6514 * 04131520356770 R 696 * 04131520356804 R 493 * 04131620203809 R 91 * 04131730193600 R 1515 * 04131730217600 R 13582 * 04131730222500 U 13226 * 04131811892300 U 1968 * 05131210417301 U 12993 * 05131230262861 U 1181 * 05131230266050 U 1468 05131310995949 U 1555 05131310998795 U 688 05131311006908 U 2012 05131311027021 U 493 05131380591500 R 3053 * 05131520372803 R 813 * 05131520387107 R 789 * 05131520412700 R 1569 * 05131520412705 R 383 * 05131520417038 R 1850 * 05131520426103 R 1467 * 05131543113218 R 9483 * 05131543186200 R 11073 * 05131543398228 R 340 * 05131543405200 R 203 * 05131543426400 R 5157 * 05131543471200L R 2117 * 05131543475400 R 10150 * 05131543522010 R 1383 * 05131610346700 R 978 * 05131630207201 R 1161 * 05131630234400 R 5445 * 05131730234603 U 1001 * 05131730247101 U 748 * 05131811903900 U 1893 * 05131811916402 U 978 * 05131811927716 U 187 * 05131821807601 U 1220 * 05131841097232 U 1147 * 05131841221632 U 9496 * 06131220365801 U 672 * 06131252013510 U 27990 06131311235111 U 6779 06131311235813 U 440 06131311252118 U 1215 06131320452704 U 210 * 06131460326900 R 57 * 06131520454020 R 4241 * 06131520459370 R 1117 * 06131520467100 R 2320 * 06131520467300 R 1705 * 06131520474901 R 572 * 06131520474965 R 1051 * 06131520509620 R 1016 * 06131520521831 R 1441 * 06131520522147 R 5666 * 06131540827015 R 5790 * 06131540855801 R 581 * 06131540856010 R 1123 * 06131540899810 R 2684 * 06131540982600 R 2502 * 06131540982610 R 998 * 06131620306301 R 1042 * 06131620335304 R 6492 * 06131630267502 R 1695 * 06131630267700 R 7731 * 06131710243817 R 1132 * 06131821932900 U 1067 * 06131841545431 U 817 * 05131230262851 U 5297 05131311004025 U 2108 * 05131510444915 U 2910 * 05131520373300 R 6136 * 05131520380500 R 2629 * 05131520390300 R 2035 * 05131520390600 R 1816 * 05131520403800 R 2635 * 05131520421120 R 13152 * 05131520422100 R 267 * 05131543193800 R 219 * 05131543196416 R 726 * 05131543214000 R 1881 * 05131543463200 R 644 * 05131543482612 R 2628 * 05131543518600 R 696 * 05131543536400 R 4513 * 05131730236308 U 2150 * 05131730254700 U 4272 * 05131811929800 U 1360 * 05131811978400 U 1878 * 05131841106637 U 12516 * 06131230867341 U 4530 * 06131250340931 R 19262 * 06131252017984 U 1828 * 06131280692300 U 2030 06131311235127 U 5213 06131311253192 U 3816 06131311253210 U 4090 * 06131410481101 U 732 * 06131460315200 R 2206 * 06131460327451 R 124 * 06131510538497 R 330 * 06131520441010 R 808 * 06131520450049 R 2043 * 06131520450530 R 1233 * 06131520454800 R 44 * 06131520457066 R 2989 * 06131520474900 R 736 * 06131520474915 R 828 * 06131520474966 R 8906 * 06131520475045 R 159 * 06131520489900 R 4300 * 06131520497800 R 1413 * 06131520509600 R 731 * 06131520517121 R 5580 06131320449104 U 6195 * 06131460316901 R 1013 * 06131510546105 R 92 * 06131510546106 R 638 * 06131520440913 R 1268 * 06131520445900 R 2684 * 06131520452210 R 1224 * 06131520467410 R 145 * 06131520476800 R 920 * 06131520476820 R 994 * 06131520507800 R 1451 * 06131520516558 R 5617 * 06131520522220 R 101 * 06131540841000 R 6054 * 06131540887210 R 528 * 06131540894000 R 267 * 06131540913200 R 2050 * 06131540922409 R 101 * 06131540940800 R 3908 * 06131710241103 U 101 * 06131720753900 R 471 * 06131723060400L R 3841 * 06131730280201 R 1051 * 06131730280206 U 89 * 06131812005000 U 282 * 06131812058200 U 971 * 06131220321700 U 12267 * 06131250328390 R 1823 * 06131280692200 R 1240 06131320450400 U 2007 06131320466504 U 4223 06131320468620 U 15666 06131320478700 U 7012 06131380625801 R 3711 06131391065300 U 267 * 06131440415201 R 816 * 06131460317100 R 1301 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520435407 R 2048 * 06131520438340 R 1161 * 06131520440952 R 2136 * 06131520441820 R 1460 * 06131520448100 R 659 * 06131520452535 R 1402 * 06131520457052 R 5082 * 06131520457103 R 6687 * 06131520459900 R 1494 * 06131520473520 R 995 * 06131520473600 R 2980 * 06131520474635 R 1832 * 06131520474908 R 247 * 06131520497300 R 2253 * 06131520519120 R 1714 * 06131520521828 R 1634 * 06131520521872 R 2004 * 06131520521950 R 5117 * 06131520522096 R 1954 * 06131540801822 R 1001 * 06131540804800 R 1388 * 06131540883410 R 261 * 06131540913213 R 759 * 06131540961400 R 369 * 06131540961600 R 159 * 06131540969404 R 282 * 06131710244400 R 465 * 06131720754100 R 421 * 06131811982202 U 4277 * 06131812008000 U 5309 * 06131812067800 U 377 * 06131821932600 U 2876 * 06131821932700 U 528 * 06131821983510 U 813 * 06131841558031 U 4630 * 06131841558032 U 4064 * 06131841627031 U 4928 * 07131210532200 U 1347 * 07131220395903 U 124 06131311252117 U 7824 * 06131520441305 R 232 * 06131520467405 R 2136 * 06131520474020 R 4276 * 06131520474629 R 924 * 06131520475070 R 1468 * 06131520482500 R 1021 * 06131520516814 R 1698 * 06131520519320 R 1658 * 06131520521431 R 2974 * 06131520521834 R 932 * 06131540831201 R 369 * 06131540848402 R 215 * 06131540854200 R 1971 * 06131540910200 R 15120 * 06131540959000 R 3531 * 06131540962600 R 3101 * 06131630267501 R 124 * 06131710251109 U 1787 * 06131811982200 U 2682 * 06131841545231 U 4306 * 07131210532400 U 1407 * 07131220428300 U 4105 * 07131230965781 U 1980 * 07131230968590 U 1857 * 07131250433331 R 949 07131311271599 U 9847 07131311272612 U 22283 * 07131541011218 R 89 * 07131541028000 R 609 * 07131541030802 R 1025 * 07131541066210 R 1755 * 07131541069817 R 435 * 07131541084200 R 1984 * 05131730275009 U 624 * 05131811904700 U 1718 * 05131811917510 U 1568 * 05131811973215 U 441 * 05131821822800 U 969 * 05131830223231 U 6195 * 05131841084231 U 7265 * 06131252007063 U 10170 * 06131252014680 U 31257 * 06131252025910 U 10440 * 06131520435406 R 1452 * 06131520440962 R 552 * 06131520440966 R 920 * 06131520446900 R 1486 * 06131520450024 R 247 * 06131520452540 R 159 * 06131520481800 R 5234 * 06131520508510 R 2941 * 06131520516539 R 476 * 06131520521105 R 485 * 06131520521909 R 499 * 06131520522605 R 934 * 06131540801800 R 934 * 06131540831200 R 717 * 06131540981000 R 814 * 06131540981012 R 261 * 06131630267500 R 8792 * 06131723060300 R 610 * 06131812008004 U 1359 * 06131812060410 U 2565 06131320452708 U 479 06131320478318 U 2904 06131320482409 U 5312 * 06131440382431 R 203 * 06131460326250 R 287 * 06131520435500 R 572 * 06131520447400 R 1672 * 06131520450000 R 852 * 06131520450035 R 551 * 06131520459310 R 319 * 06131520462845 R 203 * 06131520473670 R 677 * 06131520474000 R 5206 * 06131520516534 R 1079 * 06131520519325 R 284 * 06131530868431L R 2137 * 06131540819400 R 450 * 06131540833618 R 551 * 06131540853400 R 586 * 06131540894201 R 124 * 06131710229535 U 4044 * 06131720673400L R 15000 * 06131720754000 R 135 * 06131730283900 R 653 * 06131730297000 U 1733 * 06131811991810 U 3096 * 06131812005100 U 740 * 06131812043700 U 4145 * 06131821971300 U 2469 * 06131841487232 U 601 * 06131841557831 U 688 * 05131543191200 R 1928 * 05131543192600 R 1402 * 05131543397000 R 2538 * 05131543413600 R 3291 * 05131543476400 R 10516 * 05131543496800 R 2298 * 05131543503412 R 91 * 05131620251702 R 830 * 05131630207400L R 596 * 05131730258402 U 2517 * 05131730276314 U 2251 * 05131811904000 U 5349 * 05131811927715 U 9726 * 05131811942914 U 18241 * 05131830255831 U 4985 * 05131841084232 U 5406 * 05131841106431 U 11903 * 06131210446500 U 21414 * 06131220320013 U 3057 06131311252115 U 6282 06131320452705 U 378 06131320468414 U 1859 06131380661500 R 6200 06131391065302 U 1065 * 06131520450320 R 1347 * 06131520459360 R 1167 * 06131520462840 R 2867 * 06131520469300 R 4601 * 06131520469310 R 206 * 06131520481260 R 5065 * 06131520509510 R 499 * 06131520516728 R 2325 * 06131520525520 R 2324 * 06131540848400 R 630 * 06131540935600 R 624 * 06131540965000 L R 1411 * 06131620287504 R 740 * 06131710277500 U 2819 * 06131710277600 U 3434 * 05131830211789 U 321 * 05131830212170 U 2368 * 05131841221631 U 4731 * 06131250328381 R 1825 * 06131252016440 U 3234 * 06131252023160 U 20968 06131311235114 U 6469 06131311247701 U 2055 * 06131420286061 R 17340 * 06131510538407 R 261 * 06131520440903 R 2352 * 06131520443900 R 1700 * 06131520450006 R 456 * 06131520450021 R 558 * 06131520452500 R 12153 * 06131520455800 R 4712 * 06131520457047 R 659 * 06131520459300 R 653 * 06131520460705 R 1506 * 06131520474938 R 26136 * 06131520522003 R 261 * 06131520522191 R 1482 * 06131540814817 R 586 * 06131540840200 R 2875 * 06131540887000 R 413 * 06131540892600 R 848 * 06131540963800 R 43563 * 06131540985400 R 934 * 06131540987800 L R 9917 * 06131540989818 R 2662 * 06131630267702 R 593 * 06131811984525 U 8761 * 06131841376231 U 1313 * 06131841422631 U 124 * 06131841545031 U 944 * 06131841545435 U 1189 * 06131220305500 U 4431 * 06131220320006 U 13199 * 06131230867331 U 128 * 06131230889431 U 4621 06131311247700 U 39276 06131320454500 U 10824 06131320478336 U 2827 06131391043500 U 644 * 06131460317150 R 1621 * 06131520446007 R 668 * 06131520467420 R 1643 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520470920 R 798 * 06131520473825 R 4535 * 06131520475003 R 89 * 06131520486715 R 483 * 06131520522033 R 128 * 06131530865036 L R 7000 * 06131540840210 R 542 * 06131540841200 R 460 * 06131540851400 R 2357 * 06131540856012 R 581 * 06131540887022 R 566 * 06131540893800 R 374 * 06131540899000 R 456 * 06131540899400 R 514 07131311261009 U 89 07131311283201 U 10719 07131320542902 U 2604 * 07131541050000 R 2160 * 07131541057810 R 90 * 07131541070600 R 430 * 07131541165800 R 2422 * 07131541172600 R 754 * 07131610526500 R 1303 * 07131610526700 R 8917 * 07131630314611 R 1224 * 07131630327102 R 450 * 07131810600900 U 644 * 07131822079006 U 267 * 07131841682232 U 1065 * 07131841711831 U 6143 * 07131841765835 U 1440 * 08131230991781 U 1971 * 08131280858700 U 29156 * 08131280867506 U 523 * 08131280880015 U 1402 08131331361200 R 746 08131331398055 U 261 08131331398430 U 348 * 08131451373611 R 7882 * 08131531366631 U 761 * 08131531367731 U 1206 07131332763810 R 1608 07131332831200 R 528 07131391082809 U 2435 07131391091916 U 1256 * 07131541057600 R 397 * 07131541138400 R 1422 * 07131610504037 R 229 * 07131822079000 U 369 * 07131822106000 U 2005 * 07131841892431 U 4336 * 06131540958800 R 1308 * 06131620304102 R 567 * 06131720754200 R 441 * 06131730282600 U 2444 * 06131811987100 U 5445 * 06131821933000 U 1576 * 06131841353434 U 2729 * 06131841557635 U 726 * 07131220395902 U 6526 * 07131220421600 U 4660 * 07131220426800 U 5412 * 07131230982188 U 4766 * 07131230985786 U 175 * 07131230982187 U 479 07131311261005 U 1118 07131311261100 U 3729 07131332749600 R 186 07131332780000 R 1355 07131380689905 U 6151 07131391067614 U 378 * 07131450448200 R 2702 * 07131520560310 R 727 * 07131541031013 R 493 * 07131541034000 R 325 * 07131541064600 R 325 * 07131541071418 R 382 * 07131541075407 R 2441 * 07131541082402 R 1459 * 07131620371309 R 506 * 07131620398405 U 763 * 07131630314646 R 565 * 07131630322700 R 1855 * 07131822095600 U 10515 * 07131841687431 U 2506 * 07131841700231 U 2848 * 07131841768685 U 2327 * 07131841768934 U 564 * 07131841785633 U 1920 * 07131841823240 U 2416 * 08131211264900 U 1456 * 08131250475581 R 419 * 08131280864200 U 2185 * 08131280876100 U 14167 * 06131520521441 R 1724 * 06131520522158 R 740 * 06131540807400L R 2748 * 06131540814808 R 1189 * 06131540841600 R 703 * 06131540848018 R 378 * 06131540967012 R 444 * 06131540970800 R 339 * 06131710245578 U 46894 * 06131723069900 R 187 * 06131730301397 U 1452 * 06131812060400 U 791 * 06131821983509 U 906 * 06131841557632 U 64 * 07131210532000 U 212 * 07131210532100 U 1347 * 07131230968531 U 1123 * 07131250429531 R 874 * 07131280771400 U 3412 07131391078220 U 9237 * 07131541014418 R 175 * 07131541032816 R 90 * 07131541065200 R 739 * 07131541071012 R 91 * 07131541071400 R 1086 * 07131541104400 R 624 * 07131541117400L R 260 * 07131541121400 R 224 * 07131541142400 R 616 * 07131810697110 U 15174 * 07131822099203 U 1571 * 07131822099303 U 1460 * 07131822100005 U 89 * 07131830329033 U 90 * 07131841697231 U 1999 * 07131841697235 U 1775 * 07131841768891 U 4081 * 07131841786231 U 4259 * 07131841841631L U 36000 * 08131220467000 U 2389 * 08131280856092 U 4181 08131311302601 U 7 08131311322500 U 12559 08131311361400 U 4852 08131311368200 U 4527 08131320600214 U 5970 08131320607096 U 2940 * 08131430449712 R 833 * 08131451373621 R 479 * 08131520721500 R 1837 * 08131531200831 R 6750 * 08131531367049 U 530 * 08131531371631 U 1439 * 08131730413300 R 2272 * 08131730420003 U 16615 * 08131842076831 U 940 * 07131210531700 U 11301 * 07131210532300 U 1407 * 07131220395901 U 2756 * 07131230955284 U 624 * 07131250405135 R 659 * 07131250433850 R 89 * 07131280771410 U 38974 07131320537203 U 328 07131320543613 U 1167 07131332826250 R 1402 07131332831201 R 397 * 07131520632220 R 596 * 07131541023402 R 957 * 07131541033000 R 2162 * 07131541056800 R 92 * 07131541117422 R 282 * 07131541118200 R 514 * 07131541185400 R 789 * 07131720798900 R 630 * 07131810600910 U 659 * 07131810630400 U 703 * 07131822097300 U 2190 * 08131211282800 U 1934 * 08131230986331 U 349 * 08131250475681 R 605 * 08131280858710 U 35048 08131311344500 U 69500 08131331284800 R 4340 08131331380800 R 2359 08131331398630 U 247 * 08131430449714 R 1560 * 08131451396989 R 1127 * 08131531284652 U 1950 * 08131531299231 R 4941 * 08131531328232 U 581 * 08131531366836 R 1149 * 08131531367036 U 731 * 08131531369637 U 897 * 06131720683700 R 1462 * 07131210531701 U 6409 * 07131230968581 U 1167 * 07131230981981 U 136 * 07131230982181 U 1269 07131311283200 U 2428 07131320504318 U 5312 07131320537200 U 10851 07131320542825 U 1578 07131320542903 U 668 07131332780451 R 159 07131332835800 R 959 * 07131541007408 R 1858 * 07131541025000 R 644 * 07131541051000 R 1199 * 07131541056810 R 159 * 07131541084210 R 2588 * 07131541106604 R 501 * 07131541167411 R 1408 * 07131810663305 U 287 * 07131830335336 U 1571 * 07131830336631 R 2219 * 07131830336634 U 55 * 07131841647431 U 442 * 07131841700031 U 1520 * 07131841700431 U 653 * 07131841823232 U 1950 * 07131250429481 R 1553 * 07131250433359 R 89 07131320543610 U 1021 07131332826200 R 1764 07131391067600 U 1699 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430282901 R 1132 * 07131541023600 R 1079 * 07131541037600 R 1266 * 07131541055000 R 687 * 07131541056410 R 101 * 07131541057400 R 126 * 07131541093403 R 243 * 07131541125600 R 339 * 07131541167800 R 939 * 07131710326700 R 3755 * 07131720820800 R 572 * 07131841658235 U 3725 * 07131841699831 U 4629 * 07131841768677 U 1079 * 07131841889832 U 542 * 07131841894518 U 276 * 08131211275303 U 1756 * 08131250451440 R 48 * 08131280888015 U 1644 * 08131280894600 U 1609 08131311309602 U 335 08131320607095 U 441 08131320613710 U 2422 08131331398410 U 540 * 08131531166445 U 479 * 08131531240631 R 2593 * 08131531282670L U 3495 * 08131531286640 L U 804 * 08131531371234 U 124 * 08131531372031 U 2081 * 08131541194010 R 131 * 08131710380400 R 2848 * 08131820481108 U 4406 * 08131280867507 U 624 08131311307800 U 4030 08131311335500 U 10256 08131311346200 U 1425 08131311368305 U 4716 08131320613764 U 1737 08131331315600 R 706 08131331364000 R 2025 08131392227601 U 2277 08131392244100 U 7796 * 08131531230331 U 567 * 08131531286635 U 1561 * 08131531368132 U 631 * 08131531369833 U 555 * 08131541312804 R 688 * 08131830388382 U 6943 * 08131830390632 U 11024 * 08131842133232 U 848 * 09131220528100 U 2313 * 09131231059331 U 450 * 09131280914017 U 2145 09131310537741 U 89 09131312501020 U 5354 09131331506851 U 728 09131331551025 U 920 * 09131721149101 R 89 * 09131810871505 U 719 * 09131820556602 U 1240 * 09131820606000 U 2101 08131311302600 U 3916 08131311309600 U 1531 08131311317000 U 2055 08131320605600 U 2215 08131331383801 U 5544 08131331389410 U 6273 * 08131531155280 U 2021 * 08131531230332 U 727 * 08131531369836 U 871 * 08131531370431 U 1617 * 08131531372240 U 441 * 08131630356799 R 5545 * 09131220528300 U 2174 * 09131231034331 U 804 * 09131280978705 U 46644 09131310537202 U 2237 09131331428425 U 1643 09131333253430 U 2313 * 09131541405418 R 856 * 09131730457200 U 6995 * 09131730462121 U 7063 * 09131730462123 U 2980 * 09131842227034 U 2166 * 09131842330631 U 4688 * 10131211168900 U 2502 * 10131230498231 U 1161 * 10131250584481 R 2864 * 10131281002700 U 23 * 10131281056465 U 485 10131310570573 U 29 10131310570577 U 1364 10131310572203 U 5194 10131310572364 U 2630 10131310573876 U 5435 10131331713000 U 884 * 07131210541401 U 5042 07131311261502 U 1739 07131311272611 U 19094 07131320497100 U 10803 07131320542900 U 3959 07131320543612 U 1247 07131332831226 R 232 07131380689801 U 6483 07131391091929 U 2919 * 07131430280301 R 703 * 07131540996200 R 456 * 07131541100400 R 232 * 07131541117418 R 740 * 07131610504027 R 4185 * 07131630327100 R 899 * 07131830343601 U 1643 * 07131830343645 U 5574 * 08131250451431 R 413 * 08131250458180 R 319 * 08131250463981 R 323 * 08131280861414 U 1660 * 08131280875215 U 8500 08131311331300 U 3889 08131311334601 U 972 * 08131531372131 U 362 * 08131730420015 U 256 * 08131842159032 U 804 09131310502990 U 14970 09131312501845 U 7250 09131331462000 R 407 09131331478030 U 668 09131331506630 U 682 09131331544000 R 978 * 09131541383612 R 666 * 09131721148800 R 124 * 09131730462124 U 1152 * 10131281059900 U 542 10131310574113 U 4306 10131331673225 U 3931 10131331712450 U 1762 * 10131440667200 R 956 * 10131630450603 R 1652 * 10131820715203 U 4656 * 10131844253231 R 914 * 11131230565181 U 1480 * 09131280938490 U 89 09131310502321 U 2918 09131310502792 U 8975 09131320680044 U 38645 09131331508200 R 408 09131331539800 U 2986 09131331539830 U 1436 * 09131430510000 R 1024 * 09131541405400 R 962 * 09131541405406 R 383 * 10131281002610 U 1765 * 10131281059500 U 103 * 10131281059600 U 673 10131310570040 U 5551 10131310572155 U 1746 10131331618200 U 1477 10131331696400 U 5525 10131331712400 R 2756 10131382241000 U 2861 * 10131541519800 R 944 * 10131710507703 U 364 * 10131730511900 R 958 * 10131730511901 U 992 * 10131844324436 U 217 10131380922760 R 9384 * 10131541536804 R 290 * 10131820648830 U 1036 * 10131820715204 U 89 * 12131231202132 U 2742 * 12131250674087 R 362 * 12131281229905 U 2511 12131320814310 U 23023 12131320840402 U 1048 * 12131541834601 R 848 * 12131541905209 R 761 * 18131613168400 U 3171 * 20131521875621 R 632 * 10131220591703 U 1471 * 10131230511331 U 1234 * 10131230543031 U 566 * 10131230543081 U 792 10131310570464 U 15841 10131310572550 U 2704 10131310573115 U 256 10131382226100 U 6843 10131382358801 R 478 * 10131820678100 U 501 * 11131220713400 U 1353 11131320801662 U 2266 * 12131412755104 U 754 * 12131611892200 U 20364 * 12131730636902 U 3845 13131311634500 U 680 14131310706501 U 804 19131331023000L U 219449 * 09131220528600 U 5507 * 09131280902850 U 8969 09131331428400 U 906 09131331447800 R 688 09131331462050 U 464 09131331478000 R 413 09131331499000 R 1167 * 09131451419684 R 15188 * 09131541390020 R 406 * 09131541441600 R 450 * 09131541466818 R 986 * 09131730428300 U 4218 * 09131830441131 R 978 * 10131211160500 U 2900 * 10131230502731 U 1335 * 10131230502741 U 93 * 10131230511330 U 1254 * 10131281063700 U 601 10131310573119 U 17686 10131331609800 U 151 10131331618250 U 649 10131331710000 U 5046 10131380932468 U 668 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131450546801 R 3946 * 10131541536800 R 958 * 10131710486703 U 595 * 10131820678200 U 1036 * 10131820678203 U 1251 * 08131230991785 U 7663 * 08131230994131 U 5902 * 08131280832000 U 5180 * 08131280888000 U 2731 * 08131280888003 U 2908 * 08131280894700 U 6309 08131311335401 U 16427 08131320607012 U 1116 08131320613833 U 10762 08131392244105 U 13969 * 08131430464102 R 101 * 08131531166031 R 256 * 08131531168031 U 572 * 08131531368131 U 2805 * 08131531370831 U 470 * 08131531371638 U 1500 * 08131531372432 U 1147 * 08131842133234 U 775 * 09131231041781 U 5217 * 09131280900900 U 1013 09131331428800 R 465 * 09131451419462 R 6374 * 09131541393000 R 638 * 09131541420400 R 1109 * 09131541456200 R 1022 * 09131541469410 R 7866 * 09131730461300 U 3337 * 09131820556604 U 601 * 10131220591704 U 1398 11131320804867 U 1427 11131320804943 U 83 11131320805004 U 1555 * 11131620818502 U 270 12131320835504 U 90 12131320837705 U 830 * 12131541901400 R 917 * 12131811176310 U 2942 14131310692200 R 2027 14131310692208 U 1215 * 27131546405300L U 20000 * 27131846411900 U 232800 * 09131211210300 U 2259 * 09131211255000 U 2417 * 09131231041788 U 8638 * 09131280983000 U 15475 09131310537200 U 470 09131331477430 U 798 09131331477600 U 688 09131331508600 U 2883 * 09131541383601 R 2118 * 09131541469422 R 638 * 09131620470329 R 935 * 09131730462101 U 1462 * 09131842227031 U 1995 * 10131211183100 U 3148 * 10131230498282 U 93 10131331673200 R 2852 10131331673281 U 1905 10131331713228 U 1370 * 10131730495200 R 1600 * 10131730495702 U 819 * 10131810942700 U 10636 * 10131844253235 U 929 * 11131230565156 U 761 11131320787909 U 5851 * 11131630516601 U 4108 * 11131631239900 U 2054 * 11131730549801 U 1872 * 07131250433831 U 1503 07131311286300 U 212 * 07131541010200 R 5236 * 07131541066215 R 2117 * 07131630314604 R 535 * 07131822104902 U 582 * 07131841687631 U 3094 * 07131841711431 U 2412 * 08131250458131 R 784 * 08131280880000 U 124 08131311317001 U 1519 08131311344400 U 35042 08131320617900 U 9104 08131331339200 U 528 08131331383800 R 226 08131331398202 U 2064 * 08131620443615 R 1833 * 08131710389700 R 3637 * 08131710389704 U 421 * 11131220728400 U 2661 * 11131230583131 U 124 11131320801635 U 5888 * 11131611700203 U 480 * 11131611750800 U 920 * 11131620836616 U 1087 * 11131721302727 R 91 * 11131820724700 U 1883 * 12131231201550 U 5915 * 12131231202130 U 1573 * 12131231202140 U 158 12131320844905 U 5320 * 12131541899600 R 354 * 12131811164523 U 329 * 12131820885705 U 1725 * 13131811332700 U 1423 * 14131420654311 R 14853 * 16131534259700 L U 35000 * 20131821549902 U 6078 * 27131256500309 L U 46260 * 20131521875620 R 1216 * 07131541168218 R 2360 * 07131541171000 R 2572 * 07131630314618 R 383 * 07131810668410 U 7594 * 07131822100000 U 1224 * 07131841658232 U 126 * 07131841682231 U 1077 * 07131841735631 U 1905 * 08131220463103 U 291 * 08131250466838 R 182 * 08131280856832 U 304 * 08131280867508 U 1146 08131311302603 U 1320 08131320560300 U 4616 08131320613721 U 34697 08131331398200 R 892 08131331403800 R 618 * 08131531328235 U 131 * 08131531328631 L U 499 * 08131531368531 U 439 * 08131531368533 U 929 * 08131531371236 U 200 * 08131531371636 U 1783 * 08131730386400 R 7114 * 08131830388383 U 11739 * 08131841947838 U 10549 * 08131842064831 U 2344 12131392319600 U 645 * 12131541861800 R 441 * 12131811175151 U 775 20131392247600 U 23714 * 11131210869900 U 4589 11131320782633 U 1314 11131320801721 U 1926 11131381213600 R 2905 * 11131620818501 U 5487 * 11131730549800 R 1392 * 11131820727301 U 566 * 12131250698150 R 841 12131320835505 U 1167 12131381374103 R 1065 * 12131811164519 U 1870 * 12131811170247 U 3076 * 13131811332800 U 2662 * 10131281068900 U 1196 10131310570092 U 2634 10131310572714 U 11177 10131331582811 U 4568 10131331709400 R 2642 10131331713200 R 42 10131391844500 U 644 * 10131710486700 U 653 * 10131820678204 U 1731 * 11131220713700 U 2532 * 11131220728800 U 1353 * 11131230583137 U 1870 11131320803007 U 1311 11131320804908 U 906 11131320804973 U 239 * 11131820727400 U 5193 * 12131231204060 U 14121 12131392354205 U 325 * 12131730622703 U 1619 * 12131811161912 U 505 * 12131811175150 U 5201 * 20131533754544L U 6000 08131320612217 U 7631 08131320613724 U 906 08131331276225 U 666 08131331315400 R 1051 08131331361400 U 1570 08131331361425 U 2670 08131391821091 U 8635 * 08131440506500 R 2167 * 08131531230631 R 2389 * 08131531299235 U 8130 * 08131531360431 R 107 * 08131531360831L U 1254 * 08131620453710 R 1181 * 08131620453904 R 1051 * 08131710397600 R 14457 * 08131841920431 U 649 * 09131220528700 U 1560 09131310536640 U 2401 09131310537730 U 124 09131320644800 U 1593 09131331505030 U 726 * 09131430510003 R 70 * 09131520809700 R 848 * 09131710414109 U 1471 * 10131220647100 U 2812 * 10131230503881 U 1979 * 10131281002800 U 232 10131310572552 U 2617 10131310573775 U 1351 10131382226520 U 4137 * 10131541544600 R 1968 09131310502320 U 227 09131310502482 U 4068 09131312501022 U 1390 09131320644801 U 91 09131331477400 R 262 09131331499050 U 798 09131331505000 R 731 09131331506600 R 1809 * 09131451405254 R 6368 * 09131541466800 R 199 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131730456700 U 6095 * 09131842191232 U 735 * 10131230502735 U 397 * 10131281017200 U 7419 10131310570230 U 1595 10131310570231 U 5941 10131310573774 U 5128 10131331609810 U 2734 10131331713400 U 641 10131380932447 L U 815 * 10131450546805 R 717 * 10131630450722 R 804 * 10131844324431 U 542 * 11131220713800 U 2174 * 11131281112800 U 3783 * 11131410889702 U 7402 * 11131820727300 U 1356 * 12131281229900 U 5414 12131333358030 U 523 * 12131412755103 U 841 * 12131730622702 U 2353 * 12131811161916 U 1445 * 09131220536124 U 3415 * 09131220545900 U 4290 09131310502480 U 1225 09131331429000 R 1855 09131331508230 U 740 * 09131541383614 R 721 * 09131541390000 R 775 * 09131620461603 R 606 * 09131721090100 R 621 * 09131721149200 R 89 * 09131810912805 U 2512 * 10131220591700 U 475 * 10131230495881 U 1583 * 10131230495931 U 690 * 10131230512831 U 1254 * 10131281052200 U 13032 10131310570655 U 366 10131310572208 U 1129 10131331604030 U 175 * 10131710475600 U 4048 * 10131844324432 U 920 * 11131611700401 U 668 * 12131231201334 U 1660 12131311528400 U 4328 12131392354200 U 1021 * 12131541901410 R 758 * 12131730603800 R 673 * 12131811171806 U 1448 11131320803005 U 1097 * 11131811063000 U 22864 * 12131541900000 R 494 * 12131541928211 R 125 * 12131541928214 R 1596 * 12131811171813 U 2797 13131311634400 U 2923 * 27131633081101 E U 34938 * 29131613034100L U 206404 * 16131810155110 U 5413 * 02132430210500 U 4064 * 06132530550800 R 528 * 04132454450200 U 3709 * 09132410939900 U 22615 * 10132281604200 U 2374 * 08132159043200 R 9274 * 11132181130500 R 2127 * 04132160277004 R 745 * 06132360481500 R 952 * 04132454424100 R 639 * 05132620388610 U 4837 * 04132231979374 U 1109 * 04132160247401 R 1370 * 01132410046805 U 4710 * 01132410046806 U 1032 * 06132371505004 R 479 * 06132371505000 R 124 * 13132471725400 U 2637 * 06132360487505 R 2284 * 02132270246900 U 2520 * 04132454448750 R 2826 * 09132450385315 U 122 * 06132360499700 R 2734 * 06132240234601 U 1049 * 06132413018800 U 8029 * 05132160346900 R 691 * 06132456652100 U 6354 * 12132641753804 R 448 * 06132310154140 R 5959 * 10132181117900 R 5831 * 24132415105803 U 137244 * 08132360667600 R 1943 * 05132160309607 R 914 * 04132454424150 U 392 * 04132470488200 U 4115 * 04132231979386 U 1035 * 05132160328617 R 90 * 05132455580600 U 1427 * 05132455572905 U 2635 * 05132455575550 U 2083 * 05132455582100 R 1474 * 11132281762652 U 1344 * 01132170002780 U 26103 * 05132160345106 R 2912 * 06132360500002 R 4723 * 06132310154810 R 26377 * 10132181116962 R 82 * 04132160284771 R 1402 * 05132455577000 U 2674 * 05132455509900 R 2388 * 05132171023550 U 2358 * 09132630807400 U 1471 * 08132360665300 R 644 * 04132410304502 U 1145 * 06132510542447 R 1321 * 06132510541800 R 1477 * 06132110817450 U 2392 * 06132371505300 R 1240 * 08132130501702 U 2729 * 04132454450202 U 4177 * 04132454450406 U 638 * 04132510402400 R 673 * 12132641752800 R 339 * 06132456656150 U 1221 * 05132290563400 R 151 * 07132410819100 U 4063 * 01132231564451 U 553 * 07132550734081 R 2624 * 03132530211000 R 922 * 10132221698404 U 173 * 06132456614400 R 1203 * 05132160329600 R 1974 * 05132455508550 R 2767 * 05132455560400 R 789 * 04132454464750 U 614 * 06132230957058 U 558 * 13132611121800 R 1673 * 11132321309506 R 1608 * 07132430962300 U 123989 * 01132180023500 R 7126 * 05132280930968 U 1979 * 10132450418016 U 2080 * 05132160346919 R 140 * 09132410938002 U 17928 * 12132641753000 R 166 * 10132181114316 R 6307 * 09132221653500 U 475 * 05132455548200 U 2525 * 06132540351402 R 949 * 05132455548709 U 839 * 05132455557150 R 710 * 10132141824601 U 558 * 05132640670400 R 648 * 06132371504900 R 1254 * 04132410304301 U 2303 * 08132159038600 R 2352 * 12132511355300 R 5778 * 10132181110801 R 117 * 04132160278400 R 920 * 10132181117310 R 1556 * 05132160309610 R 159 * 05132230063075 U 7567 * 10132221698406 U 4782 * 05132160328700 R 702 * 09132270954250 U 485 * 05132455530450 R 1900 * 05132455567250 U 1881 * 06132456613500 R 1687 * 10132141824600 U 1091 * 05132160345402 R 2117 * 06132630586107 U 904 * 06132160522511 R 475 * 06132371504901 R 397 * 13132611121802 R 4570 * 14132230296751 U 4430 * 13132471724900 U 2716 * 08132321030600 R 786 * 06132240234600 U 5143 * 05132290544200 R 282 * 12132511355301 U 136 * 10132181117904 R 2077 * 05132140304713 U 5465 * 04132160296109 R 2339 * 08132612113903 R 1079 * 05132160328600 R 1876 * 05132530395303 R 1739 * 10132141824609 U 1822 * 06132456663950 U 4115 * 04132110441950 U 6514 * 24132415101100 U 20331 * 05132640670404 R 161 * 09132270952850 U 194 * 08132360665100 R 499 * 06132230957055 U 1678 * 06132371505002 R 537 * 08132321030601 R 724 * 11132431571500 U 726 * 05132610554125 U 2055 * 06132360487002 R 1444 * 07132640943500 R 154 * 05132262513051 U 2691 * 05132290563300 R 1096 * 07132410821601 U 5033 * 07132410821604 U 2811 * 06132360481502 R 806 * 06132360481501 R 1095 * 11132281769238 U 1343 * 05132160328609 R 978 * 03132530210302 R 5805 * 05132640658200 R 2185 * 04132211295309 U 934 * 04132410304200 U 1610 * 04132530330200 R 1018 * 08132431123800 U 659 * 10132251054150 R 413 * 06132530561100 R 4017 * 01132510059904 R 2087 * 07132550718585 U 89 * 06132456656165 U 3680 * 10132610973149 R 505 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290543800 R 1001 * 10132181117599 R 2464 * 01132231564456 U 386 * 10132231082651 U 1036 * 06132360476700 R 4682 * 05132484041300 U 802 * 05132484036300 U 3086 * 06132510579720 R 1902 * 06132456617750 R 3848 * 05132530395703 R 1219 * 04132610388501 U 2278 * 14132262175300 U 3989 * 09132270952851 U 406 * 09132630807600 U 296 * 04132180486700 R 920 * 05132230043251 U 597 * 04132160278909 R 673 * 13132611121804 R 283 * 08132290986200 R 551 * 17132211027104 L U 3308 * 06132240233200 U 6093 * 04132454448756 R 5003 * 05132160349204 R 187 * 10132181113347 R 464 * 09132621179700 U 1933 * 04132360314502 R 1016 * 04132470488300 U 5897 * 08132550822681 R 741 * 05132620388600 U 1479 * 05132160328500 R 1612 * 05132455535000 U 1495 * 06132456611500 U 3450 * 05132455526500 R 3972 * 05132455571300 U 1924 * 08132480872800 U 4626 * 05132610518510 U 2702 * 09132630807500 U 798 * 09132270953150 U 397 * 06132230959551 U 5780 * 08132360665101 R 673 * 04132454464700 R 413 * 07132550717631 R 1109 * 04132610365700 U 5260 * 09132521428179 R 2882 * 06132371503200 R 1902 * 06132371505001 R 899 * 06132610620832 U 5831 * 03132270322801 U 650 * 08132291016400 R 5874 * 10132251054100 R 1335 * 11132431502400 U 311 * 11132431502100 U 1299 * 04132520807181 R 12425 * 04132520805381 R 232 * 06132510539500 R 4922 * 07132550710831 R 126 * 07132370723885 R 10239 * 05132140336100 U 4761 * 04132530330201 R 653 * 08132431123900 U 761 * 09132521428675 R 4843 * 04132520807331 R 1235 * 06132360456300 R 175 * 04132454407950 R 6268 * 04132454408520 U 15656 * 08132360610400 R 282 * 07132550717731 R 2093 * 07132620761700 U 5311 * 04132620277300 U 11817 * 02132160176018 R 6676 * 05132240222400 U 1443 * 06132510549001 R 187 * 17132211027106L U 1587 * 03132270322800 U 1747 * 07132140475900 U 673 * 06132140455900 U 1828 * 06132360487000 R 934 * 06132371503002 R 124 * 08132360608200 R 2379 * 20132211215175 L U 6137 * 11132431502500 U 876 * 09132521428607 R 124 * 11132511014343 U 1405 * 05132455577750 R 959 * 07132540493500 R 3901 * 07132540505600 R 7004 * 04132454406816 U 217 * 04132454406850 U 4704 * 09132521428214 R 653 * 05132130244506 U 2328 * 07132550718582 U 862 * 06132510542340 R 525 * 10132261012601 U 711 * 02132280250000 U 16039 * 04132510347400 R 2000 * 05132455577800 U 688 * 09132521428156 R 22540 * 05132130244402 U 3162 * 08132360607801 R 499 * 05132430677400 U 11975 * 05132240214800 U 891 * 05132240222500 U 124 * 04132483950800 U 2730 * 10132111589850 U 188 * 08132360603701 R 105 * 04132520807231 R 15909 * 06132251410400 R 630 * 07132550718586 U 131 * 07132620822100 U 2042 * 07132550710581 U 151 * 10132261012602 U 609 * 06132360456301 R 304 * 11132511014342 U 1923 * 06132251410504 R 798 * 06132510542300 R 256 * 14132130968600 U 5471 * 07132261286100 U 6112 * 04132150219907 R 217 * 09132521428167 R 4723 * 09132521428192 R 920 * 04132454406601 U 3577 * 04132280918254 U 11260 * 08132360607201 R 586 * 05132240214900 U 1437 * 05132240214908 U 1905 * 05132180444350 R 899 * 06132140446706 U 118 * 05132310123630 R 731 * 02132520429481 R 136 * 05132160362341 R 542 * 05132160327009 R 246 * 10132360765973 R 3723 * 06132510519400 R 761 * 09132521428170 R 839 * 04132520726982 R 217 * 07132550717681 U 964 * 07132261286114 U 521 * 04132150220104 R 673 * 12132511268900 U 4613 * 04132150219909 R 56 * 07132171530950 U 1745 * 05132130244400 U 1185 * 10132261012600 U 763 * 14132230313351 U 7240 * 05132140286905 U 1152 * 05132140304108 U 978 * 08132458850600 U 3373 * 05132140304111 U 1312 * 14132511565900 R 1785 * 05132180444361 R 389 * 05132310126001 R 1962 * 04132310117170 R 862 * 05132160307700 R 1378 * 05132160347000 R 424 * 05132160326901 R 696 * 05132160334500 R 789 * 07132171499150 U 4819 * 05132140314102 U 91 * 12132641774400 R 2300 * 14132511565902 U 1263 * 05132310125020 R 1457 * 05132310122730 R 569 * 05132160347014 R 1088 * 05132130282400 U 6053 * 09132160769000 R 1680 * 02132550236233 U 1406 * 02132550236381 U 1849 * 05132160346826 R 189 * 03132180401804 R 3035 * 04132360317800 R 7544 * 05132310123623 R 537 * 04132360309300 R 1684 * 08132158007800 R 5608 * 08132158037200 R 2326 * 14132361147502 R 435 * 03132230695069 U 5868 * 12132641770200 R 2082 * 07132610744500 U 891 * 12132130852600 U 1896 * 07132610744507 R 343 * 09132141728006 U 1824 * 05132140335000 U 8180 * 06132310157020 R 5285 * 02132550238089 U 93 * 12132130852601 U 676 * 03132180401807 R 52 * 10132360765880 R 2771 * 04132360321600 R 4770 * 04132360325000 R 2325 * 08132160741204 R 1962 * 07132360571501 R 2396 * 07132360571502 R 272 * 05132620365000 U 9993 * 14132361147803 R 1629 * 04132454455454 U 1188 * 11132411246805 U 470 * 14132511566200 R 151 * 04132310118950 R 1370 * 04132360302900 R 1959 * 05132160364016 R 775 * 04132360310100 R 1860 * 04132360271300 R 1036 * 08132160741309 R 198 * 04132140266150 U 5832 * 05132290589100 R 965 * 12132411380003 U 3898 * 05132290599600 R 609 * 11132281768668 U 1696 * 14132361147810 R 710 * 04132140267006 U 2449 * 05132160302907 R 1867 * 05132160347007 R 1135 * 05132160327000 R 1584 * 05132160344200 R 2280 * 07132550718581 U 456 * 07132160590206 R 2949 * 07132410607700 U 303 * 04132360272200 R 3 * 06132150294310 R 2213 * 05132290565300 R 413 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290619300 R 711 * 04132150223914 R 2294 * 09132141728000 U 356 * 14132361151100 R 1111 * 14132361156300 R 545 * 05132140314109 U 2237 * 02132550238087 U 1456 * 08132321047500 R 289 * 08132321047400 R 1755 * 05132310125060 R 1010 * 05132160343110 R 580 * 05132160333000 R 731 * 04132360314803 R 2114 * 05132310122870 R 427 * 04132360325001 R 1254 * 08132321039916 R 740 * 08132160741307 R 319 * 06132140446700 U 2424 * 02132520429431 R 625 * 05132160347100 R 470 * 05132160359700 R 1527 * 05132160357700 R 310 * 04132360326502 R 2053 * 04132310120370 R 413 * 10132240480905 U 89 * 04132360315501 R 1833 * 04132510351000 R 1007 * 04132360295400 R 1548 * 04132360309004 R 1540 * 10132411132917 U 3109 * 08132160741608 R 876 * 10132450412500 U 571 * 05132290599400 R 1938 * 10132521604081 R 848 * 05132290586600 R 427 * 05132290620200 R 1205 * 05132290605400 R 943 * 05132290587102 R 177 * 01132250140050 R 7393 * 04132231991863 U 2284 * 05132235587600 U 397 * 06132456654410 U 2416 * 05132290597700 R 941 * 04132410348138 U 1621 * 10132120896006 U 6588 * 06132510519900 R 1638 * 04132360308301 R 1788 * 10132150462500 R 673 * 10132150462507 R 644 * 04132160287008 R 186 * 05132230029775 U 304 * 08132160741314 R 369 * 05132455559710 U 1030 * 05132290605500 R 319 * 05132290617200 R 2006 * 05132290617300 R 372 * 05132290587100 R 5145 * 04132454521806 U 5338 * 04132290492400 R 4073 * 05132290597600 R 1197 * 08132210380502 U 2245 * 12132270727057 U 5447 * 10132271430200 U 5510 * 04132140260805 U 18514 * 03132520526635 R 812 * 07132240333207 U 2572 * 11132481050607 U 1291 * 08132360648701 R 1665 * 04132640501300 R 200 * 06132620656200 U 3180 * 08132160741500 R 644 * 08132160741609 R 871 * 05132290620300 R 1395 * 05132290617000 R 406 * 04132160279806 R 9454 * 04132290492500 R 311 * 02132483684600 U 317 * 11132481050600 U 685 * 08132360650200 R 319 * 05132140304716 U 13249 * 09132270952650 U 710 * 04132640501400 R 749 * 04132120194000 U 3260 * 01132140009413 R 3393 * 01132470061200 U 3560 * 02132280238800 U 179 * 03132212231300 U 73180 * 04132360312803 R 1539 * 04132211284001 U 493 * 10132130683000 U 2681 * 04132211284005 U 507 * 10132231088752 U 3272 * 05132455560850 U 676 * 05132290617002 R 1669 * 05132290622600 R 1969 * 04132290492700 R 7395 * 04132410348160 U 1263 * 12132172315766 U 6858 * 06132140432000 U 487 * 05132310122771 R 89 * 04132290472600 R 6048 * 04132640501000 R 1124 * 09132160789800 R 1161 * 05132310123490 R 297 * 12132270758401 U 558 * 06132230980190 U 19956 * 02132470239100 U 608 * 03132130169614 U 1911 * 03132610175620 U 1238 * 04132130217905 U 1731 * 04132211283614 U 1749 * 04132240168102 U 159 * 04132262409151 U 1248 * 04132454437600 U 12428 * 04132454437676 U 485 * 04132454453750 R 1051 * 04132454467350 U 706 * 04132454502508 U 1747 * 04132510364500 R 334 * 04132520802634 R 2740 * 04132520837331 R 940 * 04132610392603 U 1152 * 04132610451100 U 8690 * 04132160279808 R 581 * 05132235562530 U 4180 * 09132310204510 U 2344 * 08132171922575 U 1501 * 09132160789729 R 827 * 05132310122744 R 203 * 05132310125010 R 128 * 12132270758402 U 528 * 01132260489351 U 368 * 02132280773057 U 7565 * 03132280813159 U 12698 * 03132610175610 U 6632 * 03132610176920 U 937 * 04132140210606 U 2173 * 04132160279503 R 139 * 04132170608851 U 551 * 04132211284800 U 1543 * 04132220913400L U 15000 * 04132232002151 U 10518 * 04132240127700 U 5165 * 04132250459800 R 3208 * 04132262402751 U 1449 * 04132262409163 U 1095 * 04132280857461 U 2780 * 04132410264604 L U 33229 * 04132410340365 U 1201 * 04132454409950 U 91 * 04132454410200 R 1923 * 04132454437050 R 3774 * 04132454437575 R 1368 * 04132454454677 U 915 * 04132454464400 R 1123 * 04132454466411 U 4988 * 04132454533500 U 609 * 04132510364800 R 450 * 04132510368907 R 159 * 04132360308400 R 1705 * 08132158002802 R 841 * 04132360313800 R 1401 * 07132410607707 U 9293 * 04132360272101 R 2045 * 05132290612200 R 1065 * 10132141823830 U 3889 * 12132411380005 U 2471 * 04132231991873 U 2066 * 06132456654400 U 7368 * 12132221798000 U 827 * 05132550520231 R 1183 * 06132232107351 U 14876 * 07132360554800 R 6913 * 08132621071200 U 158 * 08132180725015 R 450 * 07132240334600 U 3134 * 04132454417201 U 5362 * 04132290472200 R 6584 * 09132270953109 U 1263 * 09132270953100 U 1109 * 05132430635000 U 4230 * 04132640568700 R 4881 * 04132640590500 R 325 * 05132310123780 R 397 * 01132270131451 R 333 * 01132270132000 R 928 * 02132110274753 U 3327 * 04132140210100 U 1643 * 04132160281705 R 6832 * 04132232027658 U 89 * 04132232072351 U 369 * 04132240138900 U 772 * 04132250411200 R 3864 * 04132262409162 U 696 * 04132262409550 U 769 * 04132262442051 U 29027 * 04132280913155 U 769 * 04132410316000 U 2854 * 04132454433850 R 4529 * 04132454453726 U 1806 * 04132454467360 U 89 * 04132454467407 U 1277 * 04132454521800 U 6046 * 10132450412510 U 1280 * 10132281604210 U 986 * 12132270727059 U 2016 * 20132141567104 U 1564 * 20132141567100 U 1306 * 08132360648700 R 3953 * 09132270954100 U 848 * 10132271386210 U 638 * 06132171324650 U 2400 * 06132171324550 U 5264 * 10132111604750 U 132 * 01132410005246 U 1539 * 04132160250713 R 1754 * 04132211283605 U 441 * 04132250460002 R 3871 * 04132262410652 U 682 * 04132262441351 U 1762 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280875351 U 1666 * 04132290509200 R 644 * 04132410317415 U 2071 * 04132430374000 U 1776 * 04132454402705 U 1001 * 04132454437550 R 2988 * 04132454453700 R 166 * 04132454455700 R 2227 * 04132454533511 U 1503 * 04132520832131 R 556 * 04132520835031 R 404 * 04132530372906 R 128 * 04132610359600 U 1412 * 04132140248633 U 1975 * 04132150235100 R 5942 * 04132240122600 U 2040 * 04132250450104 R 2779 * 04132410303790 U 1909 * 04132410325100 U 6013 * 04132454422852 U 1623 * 04132454454800 R 5517 * 04132454466550 U 2919 * 04132510402548 R 1612 * 04132520807382 R 31658 * 04132520837332 R 551 * 04132530325004 R 3051 * 03132250353450 R 312 * 04132262433151 U 5589 * 04132360324100 R 1780 * 04132360314701 R 1412 * 04132360326501 R 1678 * 08132160741610 R 1003 * 04132140266151 U 33866 * 14132262165900 U 2797 * 06132230975833 U 4107 * 04132140260800 U 9847 * 02132630158500 R 2348 * 04132510349900 R 644 * 05132120247310 U 5374 * 05132310123401 R 89 * 04132310121400 R 90 * 04132290472700 R 6270 * 08132621071100 U 765 * 04132640582400 R 274 * 05132310123730 R 572 * 04132640582300 R 224 * 01132120019320 U 792 * 02132483684500 U 1389 * 05132310125210 R 188 * 05132310122970 R 132 * 10132271386207 U 581 * 08132621071210 U 652 * 04132640590508 R 406 * 02132410112300 U 1465 * 03132130165105L U 25000 * 03132270300350 R 972 * 04132140260200 U 5091 * 04132160279518 R 871 * 04132231988458 U 514 * 04132232027651 U 2815 * 04132240156901 U 1818 * 04132410303701 U 456 * 04132410325107 U 2062 * 04132430387400 U 5973 * 04132430527500 U 2231 * 04132454402050 R 1428 * 04132454406900 R 1783 * 04132454407400 R 4403 * 04132454453751 U 1909 * 04132510348000 R 1065 * 04132610452825 U 507 * 02132410112310 U 832 * 03132510283000 R 1774 * 04132120199911 U 2359 * 04132140248639 U 3174 * 05132160325123 R 6395 * 05132180441307 R 659 * 05132180451300 R 545 * 05132211325302 U 5736 * 05132240225102 U 2734 * 05132262509751 U 3924 * 05132270184600 U 487 * 05132290556000 R 1255 * 04132220553900 U 3130 * 02132270203701 U 190 * 03132240107300 U 16750 * 03132240107302 U 3380 * 03132510247800 R 156 * 04132211284804 U 1710 * 04132211289709 U 7670 * 04132240151400 U 3007 * 04132270084816 R 833 * 04132270158400 U 456 * 04132280921159 U 2753 * 04132371324701 R 217 * 04132410266400 U 14593 * 04132410303733 U 659 * 04132454448900 U 700 * 04132483955805 U 4630 * 04132510377100 R 354 * 04132530372505 R 159 * 04132610418300 U 1103 * 04132510378800 R 127 * 04132610411712 U 668 * 04132610417200 U 2229 * 05132110722650 U 1312 * 05132110752450 U 560 * 05132130279400 U 13334 * 05132140322000 U 60455 * 05132140324309 U 22169 * 05132160305900 R 785 * 05132160321705 R 4147 * 05132180451200 R 717 * 05132240181003 U 1825 * 05132281001551 U 3909 * 05132290538900 R 1370 * 05132320833902L R 624 * 05132455521250 R 1273 * 05132455532100 R 602 * 05132455535700 U 4434 * 05132455537551 U 5654 * 05132455568951 U 89 * 05132470642900 U 1445 * 05132510463003 R 523 * 05132550524081 U 1568 * 05132550527081 R 2367 * 05132610497578 U 1530 * 05132620447100 U 5809 * 05132640768700 R 5164 * 05132160315100 R 655 * 05132160321900 R 6155 * 05132160325121 R 3927 * 05132180428416 R 2652 * 05132180428507 R 226 * 05132180441300 R 6004 * 05132221304627 U 5852 * 05132235509100 U 4325 * 05132235541600 U 761 * 05132251307807 R 581 * 05132270211601 L R 4500 * 05132290570400 R 702 * 05132455564700 R 2538 * 05132455579200 U 2028 * 05132455580200 R 3959 * 05132455592653 U 1486 * 05132510437802 R 373 * 05132610497060 U 3003 * 05132610498298 U 4295 * 05132620445300 U 4115 * 02132270282050 R 6678 * 02132430165900 U 1114 * 03132450303800 R 2428 * 03132520518181L R 3149 * 04132130218000 U 1961 * 04132240168100 U 224 * 04132280869557 U 10481 * 04132410317410 U 3955 * 04132410317804 U 2152 * 04132410349800 U 4332 * 04132454402700 R 2588 * 04132454423400 R 616 * 04132454456975 U 1486 * 04132454464600 U 2581 * 04132454468007 U 537 * 04132470541600 U 1542 * 04132550445581 R 1918 * 04132371324702 R 529 * 04132410340313 U 2163 * 04132454410105 U 3128 * 04132454437650 R 1799 * 04132454453650 U 4794 * 04132454456800 U 862 * 04132454502502 U 1830 * 04132454542200 U 7068 * 04132510348700 R 127 * 04132510376000 R 786 * 04132520837234 R 276 * 04132610369700 U 8729 * 04132610369870 U 5307 * 04132610383702 U 41005 * 04132610392600 U 397 * 04132610411710 U 1997 * 05132130274600 U 2425 * 05132180428401 R 1378 * 05132180451203 R 740 * 05132235595600 U 717 * 05132240209800 U 1420 * 05132240217201 U 2675 * 05132240225200 U 2992 * 05132270184601 R 630 * 05132270194200 U 6516 * 05132290534600 R 1532 * 05132290575100 R 126 * 05132455514811 L U 16000 * 05132455532950 U 2272 * 05132455533002 U 421 * 05132455533850 U 5363 * 05132455541320 U 3793 * 05132455568410 U 89 * 05132455587250 U 325 * 05132510464200 R 435 * 05132640766900 R 10988 * 04132483911800 U 7319 * 04132520837631 R 906 * 04132550445632 U 1162 * 05132160307900 R 507 * 05132230007962 U 2126 * 05132230043660 U 5177 * 05132235552100 U 1345 * 05132262485851 U 6177 * 05132270184602 R 581 * 05132270193509 R 789 * 05132455557200 R 1732 * 05132455579150 R 58 * 05132610533500 U 1186 * 02132450242300 R 12078 * 03132483833901 U 906 * 04132170646150 U 7410 * 04132211284700 U 1828 * 04132211286405 U 6328 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232072251 U 354 * 04132240156900 U 11724 * 04132262409154 U 1123 * 04132262409551 U 1210 * 04132270117800 U 2978 * 04132410336712 U 4231 * 04132454402052 U 2965 * 04132454406250 R 2011 * 04132454410000 R 74 * 04132454418400 U 1109 * 04132454437660 U 638 * 04132454503215 L U 3345 * 04132483938800 U 5086 * 04132520814831 R 1635 * 04132520814832 R 907 * 04132520815431 R 127 * 04132520832031 R 1325 * 04132520837232 R 348 * 04132610392700 U 15 * 05132110707150 U 2940 * 05132110721051 U 5231 * 05132130243901 U 830 * 05132130243902 U 2437 * 05132130279308 U 2862 * 05132235541620 U 659 * 05132251307609 R 1783 * 05132270206405 R 1030 * 05132430539400 U 4798 * 05132455516603 U 40771 * 05132455522550 R 2563 * 05132455557070 R 653 * 05132455589950 U 1707 * 05132455592200 U 2066 * 05132470674800 U 13127 * 05132620490900 U 5243 * 05132640694400 R 819 * 06132120300403 U 44286 * 06132140411502 U 4294 * 06132140440700 U 252 * 06132160509600 R 1189 * 06132221312070 U 127 * 06132240265702 U 1123 * 06132281051151 U 2228 * 05132110701850 U 745 * 05132120210105L U 23349 * 05132160338727 R 2019 * 05132240189700 U 1463 * 05132251318403 R 949 * 05132262482351 U 6458 * 05132270193401 R 1315 * 05132280988851 U 3411 * 05132410440708 U 89 * 05132455534460 U 1117 * 05132455557100 R 1705 * 05132455581150 R 427 * 05132520915282 R 688 * 05132550523981 R 906 * 05132620490916 U 1529 * 05132310125630 R 8081 * 05132455519350 U 2693 * 05132455581160 U 435 * 05132455586850 U 2666 * 05132484004400 U 3747 * 05132610504416 U 514 * 05132620491000 U 1249 * 05132640768000 R 2866 * 05132640768600 R 727 * 06132130371000 U 9248 * 06132140440705 U 378 * 06132171426450 U 6753 * 06132180671543 R 1167 * 06132221346030 U 6832 * 06132230735780 U 1987 * 06132260918104 U 125 * 06132281089656 U 2970 * 06132310157080 R 494 * 06132413215400 U 1945 * 06132456617250 U 906 * 06132550635083 R 1800 * 06132630592307 U 853 * 06132140409600 U 5686 * 06132180616108 R 192 * 06132251379935 R 89 * 06132270656050 R 4709 * 06132270669000 R 4697 * 06132371534000 R 456 * 06132371577903 R 419 * 06132510564505 R 848 * 06132521021982 R 1074 * 06132160509617 R 682 * 06132180613327 R 726 * 06132230966751 U 5184 * 06132230967051 U 1305 * 06132270678250 U 1240 * 06132270678650 U 1433 * 06132310160340 R 546 * 06132371553601 R 2374 * 06132413063900 U 3744 * 06132430784800 U 775 * 06132456609700 U 1666 * 06132456644550 U 1532 * 06132470822700 U 4268 * 06132484819600 U 1767 * 05132110707350 U 1399 * 05132120227500L U 11457 * 05132130243900 U 688 * 05132130243903 U 4531 * 05132130274602 U 1636 * 05132140324305 U 14823 * 05132160321700 R 13245 * 05132171117250 U 688 * 05132235552000 U 1397 * 05132262515751 U 4126 * 05132270213015 U 186 * 05132280930983 U 1087 * 05132290533400 R 159 * 05132455523350 R 1710 * 05132455596350 R 1717 * 05132510437800L R 319 * 05132550529731 U 1878 * 05132610518801 U 2083 * 05132610533504 U 1748 * 05132620406000 U 4589 * 06132120302409 U 187 * 06132140423000 U 9598 * 06132180644310 R 1711 * 06132180671589 R 292 * 06132221312008 U 630 * 06132221312618 U 1161 * 06132221312638 U 378 * 06132230951451 U 2892 * 06132260918114 U 128 * 06132310156540 R 470 * 06132371533716 R 710 * 05132640769600 R 1240 * 06132110852276 U 1915 * 06132130316303 U 1893 * 06132140404600 U 441 * 06132221312010 U 2415 * 06132221315110 U 2175 * 06132230972156 U 715 * 06132240259500 U 4298 * 06132251381116 R 1413 * 06132260853930 U 4469 * 06132270615650 R 992 * 06132310165542 R 551 * 06132430889900 U 3715 * 06132456609705 U 798 * 06132484839450 U 65124 * 06132530612702 R 626 * 06132550634981 R 132 * 06132620591600 U 1666 * 05132110716250 U 632 * 05132140317100 U 12275 * 05132171117251 U 1088 * 05132180451202 R 259 * 05132211309206 U 6692 * 05132221304675 U 6513 * 05132235565206 U 1759 * 05132240181001 U 1720 * 05132290538700 R 230 * 05132455532300 U 2547 * 05132455546653 U 876 * 05132455549750 R 10650 * 05132455560750 R 4059 * 05132455563565 U 379 * 05132455569050 R 1731 * 05132510456900 R 217 * 05132550524231 U 1430 * 05132620445200 U 4704 * 05132640766400 R 2240 * 05132640767000 U 212 * 05132640767600 R 3451 * 05132120227502 L U 12536 * 05132140322107 U 6754 * 05132171011650 U 2702 * 05132180451309 R 687 * 05132230013755 U 9981 * 05132240178800 U 4599 * 05132240217200 U 2457 * 05132270184603 R 638 * 05132290538800 R 383 * 05132310123992 R 4290 * 05132430658000 U 2512 * 05132455523100 R 12117 * 05132455533000 R 485 * 05132455545200 U 2618 * 05132455565755 U 194 * 05132455566100 R 668 * 05132455568110 U 89 * 05132455568400 U 2487 * 05132455568450 R 1977 * 05132455570300 U 4697 * 05132455572050 U 3680 * 05132455575950 R 861 * 05132455592150 R 282 * 05132510457800 R 3173 * 05132620496700 U 601 * 06132140423005 U 10271 * 06132180643200 R 796 * 06132221312007 U 934 * 06132221312626 U 710 * 07132130434010 U 456 * 07132130434019 U 89 * 07132130434020 U 1044 * 07132140517033 U 9608 * 07132160612507 R 2240 * 07132240303901 U 688 * 07132240310360 U 483 * 07132281272051 U 616 * 07132410706252 U 920 * 07132457707125 U 14757 * 07132457712400 U 1668 * 07132457750600 U 2835 * 07132550716381 R 2152 * 07132610665210 U 1573 * 07132620724900 U 333 * 07132130405007 U 992 * 07132130407700 U 9488 * 07132130434008 U 427 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132171458950 U 2414 * 07132240295103 U 1972 * 07132620698100 U 1556 * 06132140409700 U 10737 * 06132140440800 U 5394 * 06132140441002 U 1298 * 06132180626900 R 7288 * 06132221312000 U 35 * 06132221312014 U 2307 * 06132221322020 U 830 * 06132240259501 U 4505 * 06132251379909 R 5606 * 06132371575704 R 18078 * 06132371581100 R 2045 * 06132413321400 U 731 * 06132413352400 U 2748 * 06132456612815 U 595 * 06132550607373 R 348 * 06132610583000 U 933 * 06132640807800 R 734 * 06132310163590 R 4296 * 06132456608450 U 7168 * 06132456609709 U 827 * 06132456612800 U 2311 * 06132456617260 U 871 * 06132456618200 R 421 * 06132470772301 U 4105 * 06132484819606 U 1553 * 06132510517700 R 2094 * 06132510526209 R 608 * 07132410706255 U 1798 * 07132430891600 U 7848 * 07132457741206 U 5097 * 06132120300402 U 81859 * 06132230966851 U 3923 * 06132270678200 R 325 * 06132413110100 U 1221 * 06132470814100 U 1345 * 06132530612700 R 4726 * 06132620555000 U 5070 * 06132630592200 U 542 * 07132130405002 U 1810 * 07132130420100 U 4994 * 07132130434009 U 1619 * 07132160612506 R 1987 * 07132160612544 R 1794 * 07132180699414 R 2798 * 07132430958500 U 4500 * 07132470962400 U 616 * 06132413048800 U 7534 * 06132456618350 U 267 * 06132484852890 U 3006 * 06132510517500 R 921 * 06132610580524 U 3901 * 08132130457115 U 2183 * 08132160751800 R 6743 * 08132231204751 U 4517 * 08132281292272 U 470 * 08132310185530 U 17844 * 08132360603508 R 929 * 08132470987000 U 5284 * 07132111092750 U 2346 * 07132130416306 U 1029 * 07132130434002 U 427 * 07132231979756 U 2456 * 07132410566319 U 682 * 07132410706233 U 2898 * 07132457750621 U 544 * 07132550707144 U 247 * 07132550729035 U 784 * 07132620696700 U 934 * 07132620696701 U 523 * 07132620725300 U 2265 * 08132120398400 U 943 * 08132130480901 U 89 * 08132159060100 R 6433 * 08132160744785 R 9256 * 08132172072054 U 748 * 08132172516853 U 82458 * 08132210387810 U 290 * 08132410883601 U 1122 * 08132410901008 U 9458 * 08132470986800 U 4991 * 06132130306900 U 441 * 06132140440703L U 56875 * 06132160510987 R 595 * 06132221312011 U 503 * 06132221315151 U 590 * 06132230748555 U 2344 * 06132230987752 U 5353 * 06132310165050 R 188 * 06132371578000 R 1036 * 06132413166301 U 2275 * 06132456614300 R 833 * 06132456644600 U 920 * 06132470772300 U 2178 * 06132470786400 U 1109 * 06132510498200 R 1007 * 06132521021981 R 813 * 06132530612701 R 1105 * 07132140495900 U 590 * 07132140503200 U 10580 * 07132160611840 R 745 * 07132240306904 U 596 * 07132410815209 U 12657 * 07132457707200 U 9031 * 07132457712300 U 1051 * 07132550720135 R 413 * 07132110883450 U 2719 * 07132130406400 U 1054 * 07132240303900 U 392 * 07132320989501 R 90 * 07132410593702 U 1632 * 07132410608410 U 6598 * 07132410809811 U 2213 * 07132457752500 U 9560 * 07132550720133 U 595 * 07132610665200 U 2164 * 07132610670000 U 2353 * 07132620724800 U 5874 * 08132120386700 U 5370 * 08132120400900 U 31 * 08132130445804 U 1933 * 08132130457934 U 390 * 08132130480902 U 3005 * 08132159060000 R 5878 * 08132160744114 R 6145 * 08132238014304 U 871 * 08132240382705 U 773 * 08132310192940 U 920 * 08132321006300 R 3968 * 08132370810636 R 10539 * 08132410829910 U 31228 * 08132410883600 U 4655 * 08132431100200L U 6000 * 08132130480900 U 862 * 08132160755010 R 1434 * 08132431105600 U 4879 * 08132458862600 U 5227 * 08132612004000 R 558 * 09132120788600 U 4742 * 09132160797701 R 507 * 09132210437901 U 6729 * 09132221611007 U 485 * 09132260968700 U 952 * 09132260968803 U 17585 * 09132281528351 U 4216 * 09132360721300 R 413 * 09132410974309 U 3640 * 09132411033700 U 349 * 09132610875600 R 449 * 08132130457914 U 3740 * 08132218009600 U 4223 * 08132281285156 U 798 * 08132410883500 U 4021 * 08132458824800 U 2397 * 08132458890210 U 3193 * 08132458931707 U 588 * 08132610763442 U 384 * 08132610764331 U 2131 * 08132612039213 R 1235 * 09132160803300 R 126 * 09132240430100 U 2021 * 09132260968800 U 2752 * 09132260975700 U 135 * 09132271028800 U 2495 * 09132411034100 U 146 * 09132411034102 U 1731 * 09132471104500 U 673 * 06132221313712 U 1392 * 06132230796753 U 2479 * 06132230969351 U 8455 * 06132260937909 U 1888 * 06132270656500 R 1347 * 06132270656501 U 1372 * 06132281096451 U 3057 * 06132310157081 R 186 * 06132371575701 R 592 * 06132371577901 R 367 * 06132371581104 R 116 * 06132413308500 U 4996 * 06132413416900 U 369 * 06132456608400 U 124 * 06132456615970 U 1480 * 06132510516600 R 1999 * 07132140506900 U 7216 * 07132140517031 U 18381 * 07132180687900 R 443 * 07132240313600 U 4298 * 07132281219253 U 5194 * 08132120398405 U 470 * 08132130457236 U 12126 * 08132140562400 U 2612 * 08132210404105 U 2759 * 08132281289661 U 11515 * 08132431121300 U 9811 * 08132521316831 R 421 * 09132140655824 U 7236 * 09132160783401 R 1633 * 09132160797700 R 170 * 09132160808000 R 1939 * 09132160808005 R 213 * 09132221610610 U 1497 * 09132221611000 U 3560 * 09132239009800 U 10636 * 09132240400700 U 1744 * 09132260980800 U 2086 * 09132370908231 R 427 * 10132130641602 U 769 * 10132130705102 U 630 * 10132271431704 U 895 * 10132291238500 R 891 * 10132360804609 R 1621 * 10132411121100 U 2327 * 10132431282400 U 3900 * 10132480968000 L U 3082 * 09132120788510 U 1167 * 09132181098996 R 4008 * 09132260968701 U 871 * 09132260975709 U 12555 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132260980804 U 4586 * 09132370911833 R 92 * 09132431154700 U 7629 * 09132480912401 U 2899 * 09132480926000 U 1444 * 09132480926001 U 89 * 09132480926100 U 227 * 09132521403431 R 1134 * 10132120875602 U 49 * 10132120903005 U 3209 * 10132120919600 U 8308 * 10132130641600 U 636 * 10132160862820 R 2834 * 10132172125950 U 433 * 10132261024001 U 89 * 10132271373200 U 1601 * 10132291181800 R 998 * 10132310229260 U 2970 * 10132360766602 R 282 * 10132411122405 U 906 * 10132431282200 U 2903 * 10132120920800 U 952 * 10132141823890 U 7431 * 10132160804205 R 761 * 10132630933400 U 1751 * 10132630939400 R 891 * 11132130768900 U 745 * 11132130776402 U 726 * 11132411276400 U 1176 * 11132450438206 U 1713 * 11132450438210 U 345 * 11132481051402 U 2639 * 11132511053744 U 511 * 12132240567900 U 1402 * 12132450493910 U 2964 * 12132621394100 U 675 * 13132262124400 U 14827 * 13132411409100 U 10126 * 10132120904300 U 3070 * 10132181112002 R 2490 * 10132251030952 R 523 * 10132261024000 U 2054 * 10132271373101 U 290 * 10132271447733 U 1538 * 10132291238600 R 745 * 10132291346100 R 819 * 10132360766813 R 362 * 10132610918110 R 860 * 10132612088100 R 2905 * 10132641420600 R 1868 * 11132140796050 U 132 * 11132411193000 U 978 * 11132411248328 U 1484 * 12132120585407 U 537 * 12132130838800 U 1968 * 12132140857100 U 7283 * 12132140918000 U 4670 * 12132140929705 U 2855 * 12132270768708 U 252 * 12132621387100 U 2871 * 12132621394210 U 957 * 13132140942711 U 1151 * 13132140942712 U 225 * 18132241476206 U 7757 * 27132166611919L U 94622 * 08132431105500 U 2701 * 08132458931705 U 2010 * 08132471074700 U 2597 * 08132521317081 R 1116 * 08132610764733 U 5169 * 09132120788613 U 1391 * 09132120813300 U 1148 * 09132221610611 U 2781 * 09132221611001 U 963 * 09132240399200 U 1913 * 09132370906033 R 2273 * 10132120901100 U 7301 * 10132120910800 U 2130 * 10132130728306 U 534 * 10132141807200 U 4246 * 10132141823894 U 1180 * 10132160831922 R 1054 * 10132271373111 U 319 * 10132271416870 U 537 * 08132120390100 U 5525 * 08132171924150 U 2264 * 08132210387800 U 891 * 08132231147951 U 2178 * 08132238014400 U 2232 * 08132240374305 U 2829 * 08132360603501 R 530 * 08132410901010 U 16395 * 08132410910200 U 8888 * 08132471082300 U 3751 * 08132610763676 R 2025 * 09132120775200 U 6338 * 09132221610515 U 1701 * 09132221611203 U 2376 * 09132370906031 R 2384 * 09132370907731 R 296 * 09132370908131 R 427 * 09132411034000 U 124 * 09132480947900 U 862 * 09132610875602 R 5007 * 11132120532800 U 862 * 11132130776200 U 383 * 11132140806900 U 501 * 11132235023900 U 542 * 12132130838900 U 2839 * 12132130882400 U 659 * 12132240567901 U 2964 * 12132431615800 U 3164 * 12132431630400 U 2198 * 13132411449101 U 6809 * 09132140655819 U 5180 * 09132160803600 R 745 * 09132160808100 R 789 * 09132210469303 U 551 * 09132239029100 U 311 * 09132239029740 U 2025 * 09132240440400 U 2130 * 09132260938101 U 1992 * 09132310210950 R 4172 * 09132480925900 U 2246 * 09132610828814 R 1817 * 09132610876200 R 132 * 09132610876500 R 2773 * 10132120903405 U 8072 * 10132120923107 U 5533 * 10132130693500 U 5441 * 10132130693505 U 1889 * 10132130699800 U 188 * 10132160833311 R 1095 * 10132160852023 R 362 * 10132271405805 U 1356 * 10132411122402 U 551 * 10132431373600 U 1326 * 10132480954700 U 601 * 11132140807000 U 688 * 11132181124142 R 644 * 11132181144920 R 8108 * 11132235031300 U 445 * 11132235032000 U 582 * 11132321244501 R 3710 * 11132411154004 U 5133 * 07132130422300 U 542 * 07132130429404 U 4704 * 07132130434400 U 427 * 07132270793000 U 14247 * 07132310181477 R 1238 * 07132370715286 R 444 * 07132410607902 U 616 * 07132410609600 U 3216 * 07132410706236 U 1372 * 08132120398402 U 2045 * 08132130457938 U 4675 * 08132160744241 R 4365 * 08132171925156 U 1263 * 08132240374300 U 4626 * 08132281285161 U 2261 * 08132321015310 R 970 * 08132321064811 R 261 * 08132410910300 U 18743 * 08132431105400 U 2595 * 08132431115001 U 1567 * 08132458894800 U 4402 * 08132550829834 U 668 * 08132610763255 U 2341 * 08132610780700 R 1463 * 11132130738400 U 4465 * 11132235024000 U 611 * 11132235031200 U 5829 * 11132321248408 R 616 * 11132411157200 U 11345 * 12132130839100 U 1842 * 12132140917900 U 14334 * 12132231324100 U 688 * 12132411364602 U 4320 * 13132411468400 U 1938 * 16132141225601 L U 30000 * 27132436304800 U 904598 * 07132130406401 U 2304 * 07132130413003 U 4227 * 07132130434018 U 624 * 07132160612549 R 2494 * 07132171459053 U 2574 * 07132240306900 U 1213 * 07132410593700 U 3829 * 07132457710034 U 1361 * 07132550701933 R 319 * 07132550729981 U 3830 * 07132610665000 U 1316 * 08132130502100 U 4863 * 08132160736201 R 34844 * 08132160755216 R 885 * 08132210403704 U 466 * 08132240382700 U 754 * 08132410829900 U 900 * 08132410901007 U 5601 * 08132458902100 U 1472 * 08132480882901 U 8586 * 08132610764795 U 1608 * 08132612008300 R 7410 * 12132450493939 U 3957 * 12132621394200 U 1659 * 13132411468405 U 4390 * 13132431850700 U 4817 * 27132626210750 E U 18775 * 29132537338950 U 370217 * 11132450438207 U 2079 * 11132450442310 U 16613 * 11132481051400 U 2901 * 12132140857101 U 3261 * 12132411364504 U 1402 * 13132140942709 U 5237 * 13132450555400 U 1189 * 13132481212200 U 1161 * 10132120919605 U 1462 * 10132160860854 R 745 * 10132231109351 U 1480 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231132262 U 752 * 10132251066100 R 194 * 10132271369905 U 572 * 10132271415300 U 6047 * 10132360765840 R 136 * 10132480954600 U 624 * 10132621209100 U 3317 * 11132120548901 U 4583 * 11132371127031 R 124 * 11132411154006 U 6142 * 11132411177200 U 4078 * 12132140913600 U 5756 * 12132140919105 U 3077 * 12132270768603 U 1460 * 12132621351600 U 1714 * 12132621385900 U 8513 * 13132411449100 U 914 * 27132166611271 L U 274793 * 08132120400904 U 21 * 08132130445803 U 2604 * 08132172515655 U 2013 * 08132172520156 U 5370 * 08132180725601 R 91 * 08132261560807 U 4438 * 08132281292981 U 4124 * 08132321041508 R 726 * 08132321060900 R 784 * 08132410901006 U 4068 * 08132458931600 U 3590 * 08132480882308 U 14189 * 09132120810503 U 1583 * 09132140655814 U 2549 * 09132160786209 R 104 * 09132160803200 R 151 * 09132160807201 R 261 * 09132240442601 U 2262 * 09132370911781 R 1836 * 09132411047305 U 124 * 09132480912402 U 2072 * 09132610907200 R 465 * 10132120919700 U 4091 * 10132120920100 U 2847 * 10132150432218 R 354 * 10132231131756 U 371 * 10132240495200 U 668 * 10132240495202 U 653 * 10132291182300 R 2106 * 10132360765702 R 1690 * 10132612087105 U 2866 * 09132120789905 U 694 * 09132130555102 U 1497 * 09132172848750 U 848 * 09132172848755 U 696 * 09132210469300 U 435 * 09132221610612 U 160 * 09132240424600 U 357 * 09132260938102 U 1696 * 09132271038500 U 1054 * 09132281456952 U 965 * 09132360721304 R 157 * 09132360751100 R 717 * 09132370911782 R 369 * 09132410943902 U 499 * 09132610907210 R 2376 * 10132120903500 U 6157 * 10132130705002 U 151 * 10132150432223 R 1291 * 10132160855800 R 2025 * 10132172098653 U 1442 * 10132360766113 R 978 * 10132360820400 R 354 * 10132431282600 U 2228 * 10132480964908L U 1246 * 11132120532900 U 1167 * 11132130768804 U 467 * 11132411122407 U 798 * 11132411248327 U 4676 * 11132411275301 U 4795 * 11132411276402 U 392 * 11132511053800 R 2673 * 12132231324900 U 4828 * 12132251217550 R 684 * 12132411287400 U 4641 * 12132411311102 U 1740 * 09132120810903 U 651 * 09132231345855 U 2290 * 09132239023227 U 1387 * 09132271028850 U 2242 * 09132480912407 U 185 * 09132480926200 U 4329 * 10132120875501 U 1443 * 10132120923100 U 1404 * 10132130676003 U 6413 * 10132130686500 U 1732 * 10132141734000 U 6234 * 10132251030950 R 542 * 10132271448507 U 991 * 10132610975305 R 1161 * 11132140806656 U 1655 * 11132235031400 U 825 * 11132235032100 U 2386 * 11132450433206 U 97 * 11132450438200 U 89 * 11132450442320 U 43752 * 11132481051410 U 5710 * 12132231324000 U 566 * 12132240772100 U 2320 * 12132270768707 U 3144 * 12132540899100 R 1079 * 13132140942713 U 121 * 13132262124416 U 11070 * 13132411409200 U 129 * 14132457140000 U 5329 * 11132235024100 U 2594 * 11132235122600 U 5074 * 11132411275300 U 2611 * 11132411275800 U 447 * 12132321387403 R 1864 * 12132551215381 R 702 * 12132621386100 U 2923 * 12132621396300 U 11448 * 27132166611177 E U 43253 * 12132411364502 U 126 * 12132411364600 U 354 * 12132411364604 U 1188 * 12132621381103 U 982 Stub total 3,742 T BANK TOTALS: 15893385.00 Scroll total 14909936.00 T DIFFERENCE: -983,449.00 5.00 Stub total 1,652 R 2,090 U 3,742 T Pay Dt total 3487212.00 R 11422724 U 14909936.00 T Stub total 1776 R 2266 U 4,042.00 T Bank total 3804780.00 R 12088605.00 U 15893385.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211400600 U 2109 * 01131211409900 U 3499 * 01131211423000 U 10697 * 01131211437510 U 3441 * 01131211441102 U 20982 * 01131211463940 U 3132 * 01131221013400 U 1293 * 01131221047201 U 1756 * 01131221047600 U 1503 * 01131221049900 U 5284 * 01131221050100 U 7558 * 01131221050400 U 1579 * 01131221055000 U 2844 * 01131221056500 U 5747 * 01131221057107 U 1688 * 01131230001081 U 1620 * 01131230003725 U 2170 * 01131230003775 U 9912 * 01131230004031 U 287 * 01131230014181 U 616 * 01131230014188 U 1259 * 01131230014886 U 1117 * 01131230016281 U 307 * 01131230016731 U 3892 * 01131230025481 U 5297 * 01131230029781 U 3037 * 01131230030090 U 5934 * 01131230030181 U 1996 * 01131230030184 U 4595 * 01131230031631 U 5265 * 01131230032031 U 2343 * 01131230034186 U 2794 * 01131230038781 U 2345 * 01131230041483 U 10977 * 01131230043981 U 1766 * 01131230044681 U 9397 * 01131230044931 U 5332 * 01131230053980 U 2697 * 01131230054131 U 5498 * 01131230498880 U 709 * 01131250002181 R 50672 * 01131250008640 R 564 * 01131250021687 U 93 * 01131250021831 R 534 * 01131250036917 U 14936 * 01131250044581 R 4368 * 01131250055580 U 2309 * 01131250055589 U 38 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250061381 R 1830 * 01131250063431 R 2551 * 01131250064520 U 18935 * 01131251705731 U 952 * 01131251707270 U 635 * 01131251710762 U 5203 * 01131251746740 U 3512 * 01131251746746 U 287 * 01131280106200 U 3289 * 01131280110200 U 2201 * 01131280117100 U 2849 * 01131280117114 U 2802 * 01131280125700 U 2782 * 01131280131922 U 25740 * 01131280139700 U 6774 * 01131280139900 U 837 * 01131280139910 U 93 * 01131280144800 U 437 * 01131280147805 U 93 * 01131280154100 U 2347 * 01131280157404 U 828 * 01131280173400 E U 14107 01131311920401 U 3074 01131311920403 U 997 01131311920405 U 1343 01131312905509 U 5838 01131312905523 U 4407 01131312905533 U 6955 01131312905673 U 1981 01131312906186 U 1199 01131312906336 U 2353 01131312907120 U 8000 01131312907122 U 4631 01131312907780 U 19881 01131312907785 U 1265 01131312908300 U 6154 01131312908302 U 6625 01131312908415 U 22261 01131312908475 U 6699 01131312908855 U 2587 01131312909061 U 417 01131312909095 U 4515 01131320014611 U 4695 01131320032110 U 5966 01131320041720 U 1754 01131320046700 U 277 01131320046702 U 261 01131320047233 U 15720 01131320053000 U 1452 01131320057800 U 2939 01131320063701 U 1626 01131320070800 U 12528 01131320077401 U 190 01131320090520 U 5530 01131320093822 U 4753 01131320094100 U 1620 01131320094101 U 1239 01131320097100 U 10695 01131320097103 U 2215 01131330000342 U 499 01131330000394 U 4027 01131330000656 U 52 01131330000841 U 1299 01131330012850 U 1908 01131330028251 U 1282 01131330031800 U 520 01131330034200 U 640 01131330034644 U 3556 01131330034657 U 2392 01131330034664 U 1925 01131330034684 U 1154 01131330034695 U 8345 01131330043051 U 1113 01131330043056 U 716 01131330043066 U 409 01131330043450 U 2226 01131330076210 U 1574 01131330081850 U 1351 01131330081856 U 1215 01131330095467 U 1298 01131330097260 U 17774 01131330099000 U 22162 01131330099001 U 2526 01131330101670 U 439 01131330106650 U 11102 01131330109293 U 3218 01131330111050 U 7327 01131330111060 U 3225 01131330113600 U 2041 01131330117201 U 5734 01131330118600 U 775 01131330128200 U 736 01131330131225 U 363 01131330132851 U 696 01131330134537 U 832 01131330134655 U 11412 01131330135651 U 1470 01131330140484 U 739 01131330142296 R 7430 01131330142707 U 14053 01131330142771 U 1858 01131330142800 U 473 01131330142828 U 670 01131330146069 U 1822 01131330147414 U 1934 01131330147416 U 2638 01131330147687 U 348 01131330147704 U 7976 01131330147753 U 635 01131330147759 U 453 01131330148280 U 5857 01131330170269 U 620 01131330170287 U 504 01131331019364 U 453 01131380000270 U 3086 01131380003302 U 6140 01131380004400 R 867 01131380014807 U 2746 01131380015106 R 36566 01131380015205 R 412 01131380016610 U 5111 01131380016611 U 4392 01131380020804 R 4753 01131380020805 U 38628 01131380021600 R 14391 01131380025600 R 6644 01131380028600 R 23153 01131380031100 R 436 01131380034400 R 5485 01131380035701 U 6041 01131380038800 U 4276 01131380056600 U 17165 01131380061500 U 1614 01131380061505 U 845 01131380113606 U 746 01131390043305 U 1889 01131390043800 U 1410 01131390075730 U 3054 01131390076709 U 4309 01131390084405 U 108 01131390084509 U 528 01131390085105 U 3089 01131390087105 U 681 01131390090500 U 13440 01131390090600 U 1984 01131390097500 U 841 01131390106805 U 2205 01131390107008 U 714 01131390113605 U 725 01131390120503 U 820 * 01131410007400 U 2877 * 01131410012107 U 628 * 01131410014001 U 1119 * 01131410020300 U 3956 * 01131410022600 U 1466 * 01131410023402 U 333 * 01131410025000 U 5247 * 01131410026900 U 1676 * 01131410042902 U 7312 * 01131410050901 U 1339 * 01131410053900 U 1632 * 01131410055300 U 10644 * 01131410060709 U 19220 * 01131410060716 U 3169 * 01131410074833 U 2221 * 01131410078700 U 323 * 01131410086603 U 5311 * 01131410088117 U 1210 * 01131420005261 U 1060 * 01131420005262 R 1585 * 01131420011813 R 2025 * 01131420013311 R 261 * 01131420017564 R 458 * 01131420017566 R 802 * 01131420019161 R 866 * 01131420019361 R 444 * 01131420021311 R 836 * 01131420022061 R 1809 * 01131420037411 U 4058 * 01131430000101 U 2214 * 01131430000224 U 5288 * 01131430001253 R 352 * 01131430001347 R 3103 * 01131430001459 U 637 * 01131430001498 U 1250 * 01131430001523 U 534 * 01131430001538 U 1421 * 01131430002103 R 9141 * 01131430005414 U 226 * 01131430005433 U 1813 * 01131430006111 R 580 * 01131430006150 U 442 * 01131430006175 U 93 * 01131430006224 U 469 * 01131430006312 U 3956 * 01131430006314 U 1119 * 01131430006423 U 5511 * 01131430006448 R 394 * 01131430006506 R 2233 * 01131430006543 R 1321 * 01131430006723 U 1372 * 01131430006726 U 832 * 01131430006743 U 93 * 01131430007737 U 988 * 01131440007200 R 1611 * 01131440023112 R 137 * 01131440037500 R 408 * 01131440037700 R 1964 * 01131440054002 R 700 * 01131440078800 R 232 * 01131440080000 R 166 * 01131450000217 R 867 * 01131450010700 R 520 * 01131450010702 R 3223 * 01131450010800 R 943 * 01131450016300 R 4239 * 01131450019861 R 2728 * 01131450019862 R 1653 * 01131450020300 R 452 * 01131450027101 R 804 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450027900 R 1389 * 01131450027902 R 685 * 01131450038900 R 1947 * 01131450043200 R 2301 * 01131450043514 R 288 * 01131450046100 R 128 * 01131450046200 R 488 * 01131450048600 R 1457 * 01131450058100 R 186 * 01131450058101 R 1032 * 01131450058102 R 2767 * 01131450058104 R 484 * 01131450068202 R 732 * 01131450072701 R 5881 * 01131460000550 R 534 * 01131460001850 R 3811 * 01131460002800 R 56 * 01131460002804 R 892 * 01131460003250 R 1091 * 01131460006401 R 650 * 01131510000815 U 758 * 01131510002315 U 11518 * 01131510002317 U 9453 * 01131510002439 U 636 * 01131510002577 R 786 * 01131510002580 U 2350 * 01131510002615 U 4466 * 01131510002659 U 2379 * 01131510003142 U 5281 * 01131510016700 R 1936 * 01131510017363 U 1062 * 01131510019000 R 972 * 01131510019019 U 261 * 01131510019020 U 93 * 01131510021305 U 18198 * 01131510021932 U 1037 * 01131510021947 U 18065 * 01131510022115 U 3088 * 01131510022117 R 3009 * 01131510026930 U 3967 * 01131510027200 R 640 * 01131510027228 U 716 * 01131510027829 U 580 * 01131510033525 U 2478 * 01131510041100 U 760 * 01131510050330 U 2658 * 01131510050357 U 3765 * 01131510050363 U 801 * 01131510060603 U 2677 * 01131510060606 U 3178 * 01131510061340 U 7370 * 01131510065400 U 2499 * 01131510065451 U 635 * 01131510065593 R 11291 * 01131510065902 U 93 * 01131510067500 R 1452 * 01131510069709 U 5055 * 01131510070048 U 801 * 01131510070225 U 444 * 01131510070300 U 454 * 01131510072131 U 3162 * 01131510077316 U 2070 * 01131510077317 U 3031 * 01131510091700 U 320 * 01131510091805 U 1482 * 01131510099161 U 1048 * 01131510099162 U 972 * 01131510099600 R 276 * 01131510099610 U 2335 * 01131510105452 U 882 * 01131510105453 U 213 * 01131520000605 R 94 * 01131520000609 R 1299 * 01131520000771 R 1389 * 01131520000911 R 94 * 01131520001355 R 847 * 01131520001356 R 7810 * 01131520001365 R 2904 * 01131520002207 R 1910 * 01131520003740 R 2048 * 01131520008300 R 2023 * 01131520014330 R 715 * 01131520018600 R 429 * 01131520018630 R 1320 * 01131520027631 R 1762 * 01131520028700 R 293 * 01131520028720 R 563 * 01131520028810 R 352 * 01131520031410 R 2118 * 01131520064800 R 1072 * 01131530007833 R 2505 * 01131530024431 R 1088 * 01131530024437 R 1061 * 01131530028041 R 423 * 01131530029231 R 2650 * 01131530037844 R 1678 * 01131530051631 R 573 * 01131530052034 R 412 * 01131530083235 R 6056 * 01131530095031 R 1532 * 01131530100831 R 2454 * 01131530105633 R 3006 * 01131530111032 R 481 * 01131530119631 R 1959 * 01131530119833 R 685 * 01131530123031 R 247 * 01131530144258 R 2582 * 01131530146031 R 3492 * 01131530148231 R 595 * 01131540014824 R 731 * 01131540014842 R 288 * 01131540061000 R 994 * 01131540095000 R 264 * 01131540104600 R 6775 * 01131540104800 R 640 * 01131540106200 R 212 * 01131540139602 R 409 * 01131540148801 R 11867 * 01131540150200 R 5659 * 01131540150218 R 2912 * 01131540160623 R 1829 * 01131540160638 R 93 * 01131540161610 R 1104 * 01131540163400 R 586 * 01131540165400 R 2209 * 01131540176400 R 595 * 01131540181000 R 1800 * 01131540183602 R 4457 * 01131610016700 R 3204 * 01131610017100 R 488 * 01131610020804 R 952 * 01131610089600 R 642 * 01131610100300 R 488 * 01131610103302 R 93 * 01131610110900 R 186 * 01131610141100 R 1636 * 01131610141102 R 348 * 01131610144400 R 2784 * 01131610158900 R 2650 * 01131620007200 U 821 * 01131620007204 U 2521 * 01131620009723 U 18183 * 01131620010900 U 2817 * 01131620010902 U 1600 * 01131620011418 U 719 * 01131620011509 U 2064 * 01131620011574 U 1730 * 01131620011662 U 190 * 01131620013404 U 151 * 01131620016702 U 580 * 01131620017706 U 1775 * 01131620018846 U 973 * 01131620018926 U 1614 * 01131620022201 U 9006 * 01131620024800 U 2389 * 01131620026708 U 832 * 01131620026808 U 836 * 01131620026816 U 625 * 01131620026858 U 725 * 01131620027784 U 1710 * 01131620027797 U 1743 * 01131620027868 U 3556 * 01131620027870 U 696 * 01131620027874 U 685 * 01131620036404 U 490 * 01131620043806 U 1721 * 01131620043830 U 93 * 01131620055101 U 1676 * 01131630002636 U 254 * 01131630002666 U 3023 * 01131630002751 U 1452 * 01131630003101 U 685 * 01131630003108 U 2749 * 01131630003112 U 1440 * 01131630003158 U 132 * 01131630004919 U 2215 * 01131630004931 U 601 * 01131630005011 U 363 * 01131630005600 R 911 * 01131630005606 U 453 * 01131630007321 U 620 * 01131630007925 U 3242 * 01131630009262 U 93 * 01131630023018 R 4373 * 01131630023020 R 2687 * 01131630023818 R 821 * 01131630023863 R 714 * 01131630026909 R 882 * 01131630026914 R 858 * 01131630026916 R 1048 * 01131640390700 R 1245 * 01131640391916 U 2959 * 01131640395605 R 1471 * 01131640397203 R 268 * 01131640398400 R 293 * 01131640398516 R 93 * 01131640401203 R 1079 * 01131640402742 R 307 * 01131640407807 R 191 * 01131640410704 R 2156 * 01131640419406 R 609 * 01131640427103 R 458 * 01131640429500 R 821 * 01131640430807 R 93 * 01131680003701 R 596 * 01131680027800 R 545 * 01131680041808 R 1186 * 01131680052900 R 443 * 01131710000901 R 792 * 01131710007705 R 10156 * 01131710009601 R 1605 * 01131710010706 R 3868 * 01131710010975 R 1542 * 01131710010985 R 694 * 01131710011251 R 2028 * 01131710011259 R 3799 * 01131710011317 R 1777 * 01131710011340 R 564 * 01131710012304 R 844 * 01131710012600 R 398 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131710020700 R 2820 * 01131710021900 R 7898 * 01131710022512 R 4772 * 01131710024214 R 2602 * 01131710024310 R 1220 * 01131710025000 R 2290 * 01131710025709 R 2946 * 01131710027031 R 2986 * 01131710027101 R 1185 * 01131710027709 R 904 * 01131710028000 R 1723 * 01131710028513 R 514 * 01131710030402 R 1337 * 01131710030403 R 277 * 01131720009400 R 93 * 01131720026601 R 299 * 01131720031500 R 10304 * 01131720044400 R 352 * 01131720044401 R 363 * 01131720049400 R 513 * 01131720093000 R 212 * 01131720097900 R 1740 * 01131720138000 R 197 * 01131730004600 R 702 * 01131730008306 R 3470 * 01131730024505 R 121 * 01131730028500 R 18751 * 01131730031613 R 545 * 01131730040205 R 11242 * 01131730066704 R 4050 * 01131730070400 R 2709 * 01131811513310 U 9455 * 01131811521700 U 943 * 01131811533200 U 1843 * 01131811537100 U 128 * 01131811569005 U 6525 * 01131811569006 U 6504 * 01131811575800 U 767 * 01131811579400 U 21528 * 01131811581105 U 143 * 01131811595210 U 2358 * 01131811596100 U 1644 * 01131811597900 U 6673 * 01131821600900 U 660 * 01131821600904 U 1124 * 01131821603114 U 1264 * 01131821606003 U 190 * 01131821606004 U 190 * 01131821609111 U 545 * 01131821614200 U 337 * 01131821620801 U 1879 * 01131821627802 U 821 * 01131821634706 U 1759 * 01131821638900 U 563 * 01131821642900 U 4321 * 01131821652229 U 1059 * 01131821654601 U 1525 * 01131821655800 U 4193 * 01131821657500 U 625 * 01131821658500 U 342 * 01131821659001 U 563 * 01131821663102 U 4972 * 01131821676427 U 1164 * 01131821691700 U 836 * 01131821696200 U 7801 * 01131821698123 U 460 * 01131821699585 U 1427 * 01131821705304 U 2201 * 01131821705501 U 2889 * 01131821710103 U 2856 * 01131821710104 U 952 * 01131821710436 U 1256 * 01131830001331 U 2627 * 01131830005382 U 2326 * 01131830013033 U 2276 * 01131830013832 U 1062 * 01131830014285 U 1034 * 01131830016983 U 96 * 01131830017482 U 2396 * 01131830021532 U 1831 * 01131830023931 U 43264 * 01131830024340 U 9911 * 01131830025883 U 439 * 01131830025888 U 11960 * 01131830028083 U 287 * 01131830030381 U 7826 * 01131830030382 U 2013 * 01131830031081 U 7014 * 01131830031282 U 10290 * 01131830032681 U 1442 * 01131830034082 U 563 * 01131830034883 U 1585 * 01131830041431 U 1291 * 01131830041483 U 6758 * 01131830043983 U 5651 * 01131840008833 U 1685 * 01131840041631 U 725 * 01131840064231 U 2466 * 01131840095032 U 1089 * 01131840124831 U 4952 * 01131840136834 U 2899 * 01131840140431 U 2402 * 01131840140432 U 1825 * 01131840157031 U 4059 * 01131840157034 U 128 * 01131840181631 U 19122 * 01131840189631 U 527 * 01131840207031 U 11129 * 01131840225031 U 5681 * 01131840242833 U 2131 * 01131840249431 U 4702 * 01131840253858 U 642 * 01132110094050 U 3280 * 01132110103450 U 4797 * 01132110103550 U 6566 * 01132110108050 U 10955 * 01132110109752 U 1108 * 01132110120350 U 17 * 01132110120450 U 6860 * 01132110160350 U 20772 * 01132110167850 U 2497 * 01132110169150 U 7502 * 01132110179750 U 716 * 01132120002200 U 2680 * 01132120019218 U 1032 * 01132120019231 U 3844 * 01132120019263 U 193 * 01132120019297 U 1259 * 01132120019406 U 670 * 01132120031000 U 2593 * 01132120038700 U 1710 * 01132120038705 U 1672 * 01132120038707 U 1135 * 01132120039500 U 2392 * 01132120042911 U 1813 * 01132120046401 U 3262 * 01132130005900 U 128 * 01132130012701 U 94 * 01132130017803 U 352 * 01132130018204 U 96 * 01132130021007 U 2775 * 01132130033800 U 97 * 01132130036702 U 1950 * 01132130042103 U 2128 * 01132130042603 U 5555 * 01132130043500 U 1397 * 01132130045046 U 882 * 01132130045049 U 768 * 01132130045086 U 404 * 01132130045143 U 1454 * 01132130045144 U 1721 * 01132130045856 U 16311 * 01132130045887 U 4142 * 01132130045926 U 1126 * 01132130046091 U 4576 * 01132130048002 U 2219 * 01132130053196 U 23102 * 01132130053199 U 31135 * 01132130053232 U 2950 * 01132130053322 U 7442 * 01132130054800 U 4113 * 01132130054811 U 4586 * 01132133045955 U 26139 * 01132140003900 U 15102 * 01132140009412 U 1012 * 01132140012400 U 2263 * 01132140012500 U 2232 * 01132140015300 U 533 * 01132140025300 U 2129 * 01132140029600 U 3494 * 01132140047500 U 3397 * 01132140048506 U 2251 * 01132140048507 U 1746 * 01132140049311 U 6363 * 01132140064750 U 4513 * 01132140064900 U 1297 * 01132140069304 U 2236 * 01132140077850 U 2906 * 01132140084903 U 4754 * 01132140086112 U 1572 * 01132140088600 U 3794 * 01132140089900 U 4570 * 01132140105300 U 2182 * 01132140108075 U 6880 * 01132140109142 U 7112 * 01132140110721 U 27522 * 01132140111250 U 1785 * 01132140113537 U 150 * 01132140113549 U 151 * 01132150030212 R 2680 * 01132150030227 R 151 * 01132150034920 R 45188 * 01132150039012 R 595 * 01132150039014 R 1245 * 01132150039460 R 137 * 01132150039461 R 650 * 01132150039626 R 952 * 01132150039639 R 247 * 01132150039781 R 4733 * 01132150083614 R 7064 * 01132150083815 R 8702 * 01132150083857 R 10920 * 01132150083932 R 1420 * 01132160087900 R 760 * 01132160088207 R 377 * 01132160091114 R 914 * 01132160091115 R 740 * 01132160091612 R 1259 * 01132160094407 R 1011 * 01132160096711 R 1408 * 01132160097107 R 226 * 01132160099111 R 757 * 01132160101117 R 2542 * 01132160101809 R 1119 * 01132160110900 R 645 * 01132160111500 R 1867 * 01132160129307 R 458 * 01132160134908 R 549 * 01132160137616 R 831 * 01132160137619 R 1775 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160137646 R 151 * 01132160137908 R 323 * 01132160138203 R 128 * 01132160138405 R 681 * 01132160138406 R 93 * 01132160138424 R 484 * 01132160145531 R 2316 * 01132170001863 U 1073 * 01132170003353 U 2719 * 01132170004350 U 2641 * 01132170015950 U 26599 * 01132170021750 U 4986 * 01132170036060 U 13389 * 01132170036062 U 9564 * 01132170055150 U 670 * 01132170055154 U 590 * 01132170064950 U 738 * 01132180000999 R 5152 * 01132180001500 R 429 * 01132180007156 R 1460 * 01132180012500 R 130 * 01132180012509 R 337 * 01132180017107 R 655 * 01132180018812 R 6204 * 01132180022431 R 4178 * 01132180023001 R 1466 * 01132180023025 R 1270 * 01132180030000 R 2433 * 01132180030006 R 1528 * 01132180039700 R 6623 * 01132212037000 U 513 * 01132212037105 U 1180 * 01132212043800 U 640 * 01132212044700 U 836 * 01132212047300 U 2583 * 01132212047304 U 4560 * 01132212049200 U 249 * 01132212061610 U 545 * 01132212063400 U 560 * 01132212067200 U 172 * 01132212068038 U 1713 * 01132212068101 U 1585 * 01132220324001 U 2418 * 01132220326100 U 1331 * 01132220329205 U 716 * 01132220333505 U 1979 * 01132220341617 U 2159 * 01132220349700 U 1972 * 01132231565559 U 9589 * 01132231566151 U 5437 * 01132231580161 U 2583 * 01132231604760 U 3123 * 01132231607651 U 5378 * 01132231610155 U 384 * 01132231616251 U 2821 * 01132231616258 U 2235 * 01132231618651 U 1928 * 01132231618860 U 458 * 01132231619056 U 2137 * 01132231619851 U 1918 * 01132231619855 U 1962 * 01132231619865 U 1210 * 01132231622851 U 549 * 01132231625558 U 18330 * 01132231627251 U 3093 * 01132231631162 U 262 * 01132231641951 U 1996 * 01132231641965 U 2304 * 01132231644065 U 2966 * 01132240006702 U 572 * 01132240018004 U 2145 * 01132240043205 U 3392 * 01132240043207 U 2157 * 01132240045100 U 4362 * 01132240045105 U 896 * 01132240047400 U 18137 * 01132240049700 U 731 * 01132240052902 U 2534 * 01132240054606 U 1094 * 01132240056401 U 4662 * 01132240056803 U 6162 * 01132240057300 U 2385 * 01132250107250 R 836 * 01132250110850 R 229 * 01132250119050 R 4414 * 01132250120150 R 23200 * 01132250120250 R 18457 * 01132250120550 R 21809 * 01132250120600 R 8719 * 01132250120650 R 4238 * 01132250121100 R 1194 * 01132250123800 R 549 * 01132250125351 R 753 * 01132250125600 R 8405 * 01132250127000 R 5172 * 01132250127150 R 1257 * 01132250132400 R 11989 * 01132250136000 R 7035 * 01132250141600 R 4679 * 01132250149200 R 1739 * 01132250149450 R 5038 * 01132250150150 R 3765 * 01132260529051 U 9977 * 01132260529151 U 2486 * 01132260534871 U 1003 * 01132260535351 U 3035 * 01132260543051 U 3086 * 01132260543851 U 1646 * 01132260543951 U 2036 * 01132270117050 R 2200 * 01132270126450 R 479 * 01132270142550 U 6178 * 01132270145000 U 5281 * 01132270150700 R 843 * 01132270160100 R 3984 * 01132270162500 R 1520 * 01132270177550 R 1552 * 01132270192600 R 570 * 01132270192900 R 4754 * 01132280024910 U 2330 * 01132280035508 U 93 * 01132280037900 U 1254 * 01132280039006 U 6097 * 01132280042800 U 2371 * 01132280045700 U 1740 * 01132280046000 U 975 * 01132280076310 U 1054 * 01132280086005 U 6137 * 01132280090300 U 1018 * 01132280093900 U 1350 * 01132280095100 U 4710 * 01132280119715 U 5180 * 01132280125700 U 19877 * 01132280133300 U 4412 * 01132280143100 U 6798 * 01132280147100 U 1853 * 01132280149900 U 522 * 01132280181100 U 6106 * 01132280201400 U 2487 * 01132280209800 U 652 * 01132290136100 R 14582 * 01132290138800 R 696 * 01132290138900 R 670 * 01132290145000 R 1654 * 01132290150215 R 409 * 01132310055163 R 2006 * 01132310055210 R 3714 * 01132310055211 R 2676 * 01132310056091 R 94 * 01132310056871 R 333 * 01132310056910 R 368 * 01132310057062 R 3779 * 01132310057240 R 307 * 01132310057250 R 260 * 01132310057270 R 1640 * 01132310057420 R 534 * 01132310057421 R 474 * 01132310057422 R 696 * 01132310059341 R 632 * 01132310059920 R 93 * 01132310106300 R 601 * 01132310106313 R 968 * 01132310107241 R 650 * 01132310107440 R 2951 * 01132310108281 R 2200 * 01132310108310 R 576 * 01132310108311 R 121 * 01132310108321 R 409 * 01132310108711 R 2242 * 01132310109070 R 685 * 01132310109083 R 955 * 01132310109481 R 2007 * 01132310109731 R 352 * 01132320000900 R 4260 * 01132320001801 R 93 * 01132320026805 R 1097 * 01132320031403 R 1975 * 01132320031551 R 2678 * 01132320032617 R 2784 * 01132320032618 R 2486 * 01132320033906 R 700 * 01132320033909 R 2189 * 01132320034811 R 921 * 01132320035307 R 817 * 01132320036900 R 4510 * 01132320038722 R 453 * 01132320038811 R 2227 * 01132320039908 R 1452 * 01132320042902 R 4706 * 01132320045600 R 3094 * 01132320045702 R 1674 * 01132320057903 R 11578 * 01132320074500 R 3715 * 01132320074501 R 2296 * 01132360000600 R 775 * 01132360053520 R 549 * 01132360053539 R 681 * 01132360062001 R 563 * 01132360081107 R 2916 * 01132360081503 R 595 * 01132371047607 R 2105 * 01132371047608 R 93 * 01132371048607 R 469 * 01132371099800 R 3239 * 01132371104005 R 1620 * 01132371109300 R 3096 * 01132371111600 R 532 * 01132371112300 R 458 * 01132371119701 R 4023 * 01132371131700 R 1214 * 01132371132800 R 151 * 01132371137204 R 625 * 01132371145200 R 904 * 01132410003105 U 131 * 01132410004905 U 4292 * 01132410005228 U 130 * 01132410006309 U 447 * 01132410006310 U 640 * 01132410006314 U 987 * 01132410006500 U 3732 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410007225 U 3155 * 01132410007231 U 1889 * 01132410008711 U 6167 * 01132410009511 U 7679 * 01132410009600 U 1612 * 01132410009801 U 129 * 01132410009810 U 2147 * 01132410010408 U 4446 * 01132410012602 U 140 * 01132410020203 U 337 * 01132410022126 U 2756 * 01132410025213 U 3610 * 01132410027817 U 14457 * 01132410028800 U 10319 * 01132410029406 U 5092 * 01132410030800 U 6348 * 01132410035406 U 9026 * 01132410037100 U 9848 * 01132410037105 U 2090 * 01132410041709 U 9156 * 01132410045500 U 11297 * 01132410046126 U 546 * 01132410046807 U 3381 * 01132410049412 U 8580 * 01132410053510 U 1939 * 01132410054403 U 4103 * 01132410056318 U 32358 * 01132410056603 U 553 * 01132410065402 U 807 * 01132410066700 U 1939 * 01132410067524 U 5600 * 01132410067529 U 1517 * 01132410067606 U 197 * 01132410067808 U 5804 * 01132410072100 U 5579 * 01132410072110 U 5894 * 01132410077319 U 2642 * 01132410077370 U 30 * 01132410078415 U 26450 * 01132410078812 U 2329 * 01132410084402 U 115 * 01132410084511 U 4588 * 01132410084552 U 12213 * 01132410084554 U 1272 * 01132410084556 U 2607 * 01132410085203 U 1488 * 01132410086701 U 5580 * 01132410088102 U 12522 * 01132410088519 U 2803 * 01132430017100 U 1229 * 01132430017300 U 1881 * 01132430017400 U 1958 * 01132430017600 U 1550 * 01132430026000 U 2659 * 01132430027400 U 369 * 01132430028500 U 1482 * 01132430041300 U 4010 * 01132430059200 U 540 * 01132430061800 U 1327 * 01132430062600 U 474 * 01132430082100 U 788 * 01132430083500 U 377 * 01132430086500 U 2542 * 01132430090500 U 7835 * 01132430108800 U 2106 * 01132450105700 U 625 * 01132450112325 R 4045 * 01132450126440 U 3261 * 01132450126850 R 911 * 01132450128154 U 4283 * 01132450130000 R 528 * 01132450137802 U 781 * 01132450138910 U 1909 * 01132450152551 U 818 * 01132450156900 R 601 * 01132450157650 R 290 * 01132470022900 U 2551 * 01132470026600 U 1676 * 01132470028200 U 640 * 01132470030100 U 412 * 01132470030201 U 1043 * 01132470034300 U 6067 * 01132470035800 U 855 * 01132470037900 U 484 * 01132470046700 U 911 * 01132470054600 U 892 * 01132470060500 U 519 * 01132470065900 U 16211 * 01132470072404 U 190 * 01132470113300 U 1103 * 01132470113301 U 2439 * 01132470113700 U 4489 * 01132470126600 U 834 * 01132470126700 U 836 * 01132483523900 U 536 * 01132483535000 U 731 * 01132483561800 U 8848 * 01132483602900 U 792 * 01132483616700 U 2434 * 01132483633905 U 4236 * 01132510000114 R 1044 * 01132510004500 U 1260 * 01132510009615 U 323 * 01132510009644 U 640 * 01132510010101 U 3464 * 01132510022802 R 93 * 01132510042647 U 1584 * 01132510045000 U 156 * 01132510046404 U 140 * 01132510054500 R 2684 * 01132510054605 R 998 * 01132510056500 R 1598 * 01132510060700 R 1355 * 01132510062800 R 336 * 01132510062801 R 1210 * 01132510073303 R 2309 * 01132510073932 R 1422 * 01132510076000 R 1119 * 01132510076538 R 974 * 01132510081000 R 3560 * 01132510081200 R 1299 * 01132510081400 R 1291 * 01132510088300 R 323 * 01132510090604 R 1011 * 01132510090605 R 640 * 01132510093247 R 1947 * 01132510093344 R 549 * 01132510103100 R 3851 * 01132510107905 R 232 * 01132510113700 R 1946 * 01132510116500 R 775 * 01132510121100 E R 6534 * 01132520101032 R 212 * 01132520102383 R 323 * 01132520106031 R 2376 * 01132520107932 R 445 * 01132520109881 R 4300 * 01132520109982 R 563 * 01132520111232 R 1545 * 01132520113581 R 1139 * 01132520114081 R 1940 * 01132520117531 R 2722 * 01132520120982 R 3058 * 01132520213131 R 1621 * 01132520216931 R 247 * 01132520216936 R 272 * 01132530009200 R 2388 * 01132530015902 R 1744 * 01132530017204 R 423 * 01132530019205 R 1229 * 01132530020700 R 775 * 01132530032600 R 655 * 01132530044600 R 2990 * 01132530044700 R 4373 * 01132530055302 R 12180 * 01132530064400 R 1970 * 01132540023801 R 4268 * 01132550119382 U 97 * 01132550119681 U 1561 * 01132550125132 U 1137 * 01132550126032 U 1164 * 01132550144632 U 3261 * 01132610000602 U 794 * 01132610000618 R 2205 * 01132610000761 U 93 * 01132610000762 U 348 * 01132610001532 U 480 * 01132610001646 U 877 * 01132610001800 U 35884 * 01132610001843 U 13059 * 01132610003303 U 1196 * 01132610003713 U 1228 * 01132610004700 U 775 * 01132610004704 U 952 * 01132610005712 U 2239 * 01132610010300 U 746 * 01132610017403 U 816 * 01132610025010 U 12866 * 01132610031300 U 5111 * 01132610033706 U 3029 * 01132610035510 U 7381 * 01132610048210 U 4366 * 01132610051324 U 1663 * 01132610051422 R 5080 * 01132610051473 U 4343 * 01132610053100 U 5282 * 01132610056601 U 4062 * 01132610057602 U 2702 * 01132610062981 U 1674 * 01132610063916 U 1574 * 01132610063921 U 2063 * 01132610064265 U 1156 * 01132610075310 U 4401 * 01132620009200 U 777 * 01132620013900 U 1102 * 01132620014400 U 338 * 01132620029003 U 771 * 01132620029700 U 2474 * 01132620031100 U 5615 * 01132620068500 U 716 * 01132620072900 U 2774 * 01132620080200 U 65 * 01132622494000 U 2959 * 01132630040300 R 927 * 01132630041500 R 1728 * 01132630077100 R 927 * 01132630079900 R 4808 * 01132630091005 R 1823 * 01132640006900 R 1416 * 01132640019300 R 5294 * 01132640022800 R 2130 * 01132640023100 R 2535 * 01132640023800 R 1428 * 01132640023808 R 377 * 01132640052100 R 307 * 01132640064004 R 98 * 01132640068400 R 6852 * 01132640074000 R 1334 * 01132640074100 R 836 * 01132640077400 R 1302 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640079400 R 1212 * 01132640088600 R 9047 * 01132640095800 R 259 * 01132640096400 R 1318 * 01132640111100 R 93 * 01132640119400 R 914 * 01132640125400 R 418 * 01132640137004 R 183 * 01132640146400 R 1018 * 01132640147400 R 368 * 02131211470804 U 2763 * 02131211477300 U 1406 * 02131211496140 U 1971 * 02131211497700 U 4195 * 02131211498000 U 3707 * 02131211512600 U 337 * 02131211512700 U 302 * 02131211512800 U 3252 * 02131211512900 U 4164 * 02131211514500 U 7752 * 02131211514600 U 8102 * 02131211514700 U 9196 * 02131211515400 U 12420 * 02131211524000 U 9035 * 02131211524004 U 13839 * 02131211524100 U 10929 * 02131221063400 U 3116 * 02131221064901 U 4086 * 02131221074100 U 19715 * 02131221076201 U 3921 * 02131221076220 U 4540 * 02131221076257 U 2944 * 02131221081473 U 4713 * 02131221107703 U 8478 * 02131221108818 U 6091 * 02131221108821 U 3194 * 02131221109306 U 2099 * 02131221112102 U 5082 * 02131221112212 U 4657 * 02131221115465 U 1754 * 02131221115800 U 12150 * 02131221116200 U 10239 * 02131221116500 U 11432 * 02131221122802 U 6705 * 02131221122914 U 4379 * 02131230059489 U 13825 * 02131230060531 U 375 * 02131230064981 U 56 * 02131230065031 U 5811 * 02131230070831 U 70288 * 02131230071531 U 166 * 02131230071537 U 116 * 02131230071628 U 579 * 02131230071631 U 655 * 02131230080131 U 560 * 02131230080531 U 601 * 02131230083631 U 412 * 02131230083982 U 574 * 02131230105284 U 5736 * 02131232000520 U 519 * 02131232000530 U 618 * 02131232003770 U 991 * 02131232006660 U 272 * 02131232007800 U 1992 * 02131250068799 R 272 * 02131250069635 R 423 * 02131250069781 R 2566 * 02131250072200 R 2230 * 02131250081531 R 2740 * 02131250092181 R 943 * 02131250094781 R 1539 * 02131250094800 R 400 * 02131250095885 R 1112 * 02131250095890 R 496 * 02131250102545 R 746 * 02131250107881 R 971 * 02131250109138 R 2127 * 02131250109147 R 1981 * 02131250110881 R 323 * 02131250114981 R 308 * 02131250124540 R 1854 * 02131250127803 R 504 * 02131250128081 R 1616 * 02131280208200 U 9958 * 02131280219507 U 528 * 02131280229904 U 7141 * 02131280237600 U 31459 * 02131280250218 U 7365 * 02131280252204 U 5832 * 02131280284405 U 453 * 02131280286700 U 2621 * 02131280290400 U 3266 * 02131280291600 U 3802 * 02131280292072 U 24838 * 02131280292076 U 5356 02131312898490 U 4881 02131312898744 U 1707 02131312898988 U 1835 02131312900455 U 13047 02131312900502 U 22488 02131312901125 U 19428 02131312902180 U 12308 02131312902590 U 17008 02131320104704 U 15107 02131320106902 U 1940 02131320115905 U 2101 02131320123802 U 20802 02131320133400 U 3019 02131320137303 U 2898 02131320155210 U 445 02131320155500 U 761 02131320188126 U 5289 02131320201321 U 4456 02131320202200 U 5286 02131320206400 U 15757 02131320211300 U 560 02131330245802 R 2192 02131330285600 R 882 02131330288600 R 352 02131330288630 U 197 02131330292833 U 277 02131330310605 R 1355 02131330335400 R 2549 02131330364030 U 469 02131330364200 R 444 02131330368200 R 1282 02131330370800 R 936 02131330371200 R 383 02131330371230 U 128 02131330381203 R 806 02131330388428 U 1456 02131381481000 U 3025 02131381482311 R 5167 02131381487700 R 77 02131381487701 R 1181 02131381489400 R 943 02131381489809 R 166 02131381493830 R 302 02131381495724 R 3287 02131381497510 R 15918 02131381501852 R 2688 02131381502100 R 549 02131381502110 R 1062 02131381510000 R 893 02131381513609 R 545 02131381514911 R 1886 02131381528704 R 761 02131381529311 R 9891 02131381551500 R 782 02131381551600 R 1032 02131381555500 R 4263 02131381556600 R 4262 02131381562710 R 772 02131381566905 R 1523 02131381569607 R 1897 02131381570615 R 3307 02131381571404 R 1611 02131381571800 R 982 02131390417716 U 3830 02131390457108 U 1609 02131390457309 U 4930 02131390468000 U 2144 02131390468408 U 5760 02131390469533 U 625 02131390469545 U 1029 02131390472990 U 3094 02131390473635 U 665 02131390476002 U 6464 02131390476026 U 10262 02131390477504 U 5103 02131390486323 U 5476 02131390489702 U 1259 02131392600881 U 1810 02131392602013 U 12439 * 02131412401600 U 2944 * 02131412416500 U 916 * 02131412432401 U 352 * 02131412437900 U 4417 * 02131412453503 U 681 * 02131412454100 U 186 * 02131412469200 U 2077 * 02131412481800 U 1948 * 02131412481900 U 7231 * 02131412484742 U 2115 * 02131412485309 U 1876 * 02131412486800 U 1375 * 02131412488203 U 6264 * 02131412494003 U 363 * 02131412500500 U 651 * 02131412500900 U 3660 * 02131412505500 U 2742 * 02131412505600 U 1733 * 02131412506600 U 2763 * 02131412506905 U 863 * 02131412506911 U 8262 * 02131412509300 U 5922 * 02131412512802 U 504 * 02131412520900 U 10685 * 02131412524900 U 821 * 02131412536800 U 689 * 02131412540500 U 114 * 02131412541100 U 2007 * 02131412546000 U 12872 * 02131412549105 U 323 * 02131412551000 U 7494 * 02131412551600 U 1110 * 02131412558400 U 3996 * 02131412558411 U 1197 * 02131412561100 U 1159 * 02131412562200 U 1743 * 02131412565502 U 409 * 02131412565900 U 665 * 02131412590208 U 2211 * 02131412621400 U 1447 * 02131412631300 U 423 * 02131412634202 U 1094 * 02131412638000 U 987 * 02131412644300 U 401 * 02131412651201 U 2532 * 02131412654106 U 1187 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412657900 U 1882 * 02131412658300 U 2320 * 02131412670800 U 2740 * 02131420056211 R 323 * 02131420058511 R 1298 * 02131420061511 U 618 * 02131420061961 R 560 * 02131420062162 R 3051 * 02131420062413 R 886 * 02131420063611 R 11998 * 02131420085761 U 2963 * 02131420089061 R 15343 * 02131420089212 U 2185 * 02131420089811 R 249 * 02131420089812 R 293 * 02131420090211 U 808 * 02131420090212 R 394 * 02131420093511 U 10965 * 02131420098063 R 363 * 02131420099813 R 1490 * 02131420099815 R 560 * 02131420100816 R 1894 * 02131420101462 R 458 * 02131430011714 R 544 * 02131430011737 R 716 * 02131430011751 R 4110 * 02131430011831 U 685 * 02131430021609 R 2995 * 02131430026600 R 1078 * 02131430028108 U 1274 * 02131430029901 R 957 * 02131430030309 R 1018 * 02131430033604 R 377 * 02131430037522 U 3532 * 02131430047205 R 632 * 02131430047211 R 96 * 02131430048800 R 609 * 02131430049300 R 4907 * 02131430050206 R 2283 * 02131430058202 R 868 * 02131430058302 R 526 * 02131430060401 R 1937 * 02131430060411 R 852 * 02131430061801 R 1704 * 02131440096003 R 1118 * 02131440096400 R 5799 * 02131440096507 R 1616 * 02131440096508 R 3952 * 02131440132639 R 4682 * 02131440132815 R 716 * 02131440132900 R 2112 * 02131440132901 R 927 * 02131440133801 R 10316 * 02131440135902 R 775 * 02131440135905 R 957 * 02131440136100 R 121 * 02131440137100 R 640 * 02131440137102 R 218 * 02131440138001 R 1655 * 02131440139500 R 277 * 02131440156500 R 1485 * 02131440156602 R 1450 * 02131450070300 R 1392 * 02131450070800 R 2778 * 02131450073733 R 4332 * 02131450081700 R 1411 * 02131450081705 R 214 * 02131450085907 R 5447 * 02131450106702 R 93 * 02131450108007 R 2153 * 02131450108009 R 212 * 02131450118305 R 716 * 02131450119105 R 708 * 02131450121900 R 959 * 02131450126104 R 297 * 02131460058200 R 4421 * 02131460063270 R 2021 * 02131460067502 R 574 * 02131460068200 R 1985 * 02131460068600 R 655 * 02131460069900 R 296 * 02131460071002 R 226 * 02131460073200 R 261 * 02131460074451 R 1274 * 02131460078550 R 317 * 02131460078602 R 1468 * 02131460080751 R 1867 * 02131460081252 R 4473 * 02131460081351 R 1671 * 02131460083450 R 197 * 02131460084950 R 655 * 02131460088200 R 1694 * 02131460091700 R 1319 * 02131460092651 R 1191 * 02131460098750 R 2912 * 02131460100900 U 478 * 02131460102800 R 549 * 02131460102801 R 383 * 02131470795200 R 474 * 02131470795201 R 1088 * 02131470810806 R 418 * 02131470820400 R 5765 * 02131470827703 R 760 * 02131510108105 U 4365 * 02131510110630 U 1486 * 02131510126410 E U 6379 * 02131510129007 U 635 * 02131510153707 U 2846 * 02131510163320 U 1136 * 02131510166103 R 2564 * 02131510171310 U 2678 * 02131510171382 R 1134 * 02131510171385 U 2008 * 02131510171650 U 2557 * 02131510173000 U 596 * 02131510174406 R 2241 * 02131510175051 U 884 * 02131510175054 U 1687 * 02131510177600 R 2043 * 02131510179745 R 317 * 02131510180500 R 29 * 02131510182331 U 2995 * 02131510182913 U 1032 * 02131510183200 R 412 * 02131510183312 U 603 * 02131510183332 U 1617 * 02131510183382 U 121 * 02131510183383 U 93 * 02131510184341 U 2982 * 02131510195320 U 1259 * 02131510196723 U 935 * 02131510196738 U 786 * 02131510196765 U 882 * 02131510200700 R 2680 * 02131510201020 U 1422 * 02131510201601 R 1526 * 02131510202803 U 832 * 02131510203000 R 2689 * 02131510203232 U 2582 * 02131510203400 R 795 * 02131510203700 R 806 * 02131510210915 U 7143 * 02131520109410 R 952 * 02131520111000 R 2388 * 02131520111020 R 678 * 02131520111900 R 1573 * 02131520121010 R 214 * 02131520126820 R 1759 * 02131520133770 R 4288 * 02131520140243 R 469 * 02131530162231 R 288 * 02131530162233 R 927 * 02131530165035 R 73 * 02131530165233 R 1169 * 02131530166235 R 1456 * 02131530168631 R 3012 * 02131530170040 R 771 * 02131530204831 R 5594 * 02131530229431 R 803 * 02131530229633 R 855 * 02131530236431 R 453 * 02131530238631 R 340 * 02131530243233 R 469 * 02131530311631 R 3245 * 02131540188610 R 17824 * 02131540191400 R 4022 * 02131540199000 R 429 * 02131540203042 R 275 * 02131540212200 R 11458 * 02131540212201 R 261 * 02131540213614 R 1229 * 02131540217810 R 277 * 02131540220600 R 3307 * 02131540252400 R 600 * 02131540274011 R 333 * 02131540297211 R 120 * 02131540300003 R 852 * 02131540300044 R 394 * 02131540301210 R 534 * 02131540303812 R 545 * 02131540343400 R 5564 * 02131540343600 R 3919 * 02131610091205 R 1989 * 02131610093700 R 998 * 02131610093709 R 1591 * 02131610096201 R 1198 * 02131610097345 R 563 * 02131610145000 R 867 * 02131610151502 R 944 * 02131610151505 R 569 * 02131610152201 R 122 * 02131610152800 R 999 * 02131620060012 U 801 * 02131620066008 U 2460 * 02131620077407 U 743 * 02131620083478 U 93 * 02131620084232 U 889 * 02131620084233 U 7474 * 02131620084250 U 757 * 02131620087018 U 609 * 02131620087043 U 1273 * 02131620089903 U 1603 * 02131620089916 U 212 * 02131620089959 U 1704 * 02131620090111 U 6527 * 02131620090500 R 1569 * 02131620094408 R 266 * 02131620117030 R 515 * 02131620117074 U 609 * 02131630031714 R 6625 * 02131630032231 R 1335 * 02131630032610 R 453 * 02131630042000 R 321 * 02131630042011 R 191 * 02131630047200 R 716 * 02131630047203 R 2198 * 02131630047206 R 2228 * 02131630082200 R 1622 * 02131630082403 R 1011 * 02131630082405 R 2076 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630093101 R 551 * 02131640435827 R 423 * 02131640439304 R 655 * 02131640439305 R 612 * 02131640440722 R 1185 * 02131640441300 R 128 * 02131640442102 R 2107 * 02131640446903 R 193 * 02131680034904 R 2078 * 02131680047227 R 2484 * 02131680054004 R 1258 * 02131680076000 R 27014 * 02131680086900 R 1772 * 02131680101800 R 2567 * 02131680105200 R 751 * 02131680110700 R 1400 * 02131680110800 R 1510 * 02131680119200 R 806 * 02131710031214 R 834 * 02131710033914 R 923 * 02131710036123 R 879 * 02131710036423 R 1468 * 02131710037427 R 972 * 02131710038600 R 951 * 02131710038701 R 108 * 02131710039310 R 95 * 02131710042932 R 487 * 02131710042936 R 801 * 02131710048641 R 5450 * 02131710052600 R 397 * 02131710053508 R 2444 * 02131710054009 R 272 * 02131710061506 R 280 * 02131710061526 R 105 * 02131710061710 R 2425 * 02131710061722 R 2756 * 02131720145110 R 8544 * 02131720152201 R 510 * 02131720153400 R 466 * 02131720191800 R 670 * 02131720202700 R 196 * 02131720202701 R 2864 * 02131720209700 R 1487 * 02131720210500 R 876 * 02131720217300 R 191 * 02131720220900 R 1136 * 02131720223600 R 7712 * 02131720225100 R 2585 * 02131720233800 R 194 * 02131720235300 R 1700 * 02131720240400 R 2012 * 02131720256000 R 458 * 02131720259800 R 1674 * 02131730106404 R 1401 * 02131730106606 R 3129 * 02131730106621 R 1134 * 02131730109905 R 728 * 02131730110304 R 852 * 02131730111207 R 9599 * 02131730115008 R 93 * 02131730118410 R 869 * 02131811600400 U 2568 * 02131811600500 U 12201 * 02131811612508 U 2130 * 02131811615000 U 5955 * 02131811616705 U 5124 * 02131811629300 U 1514 * 02131811629400 U 921 * 02131811629510 U 1863 * 02131811631910 U 3770 * 02131811635811 U 8982 * 02131811637300 U 700 * 02131811637302 U 4296 * 02131811637304 U 2379 * 02131811641610 U 5512 * 02131811641900 U 12612 * 02131811641904 U 5427 * 02131811642800 U 4977 * 02131811651500 U 4784 * 02131811651505 U 6332 * 02131811654500 U 4648 * 02131811656510 U 2652 * 02131811656511 U 4662 * 02131811662200 U 77 * 02131811662202 U 1092 * 02131811670710 U 2244 * 02131811671200 U 2797 * 02131811674512 U 2341 * 02131811680500 U 8092 * 02131820026000 U 465 * 02131820026001 U 1059 * 02131820032405 U 1895 * 02131820032900 U 444 * 02131820034905 U 882 * 02131821711601 U 1106 * 02131821719002 U 5628 * 02131821725300 U 458 * 02131821736902 U 93 * 02131821736904 U 1351 * 02131821736906 U 409 * 02131821749700 U 7870 * 02131821766100 U 470 * 02131830059281 R 1392 * 02131830059481 R 3024 * 02131830073281 U 1519 * 02131830086931 U 973 * 02131830090981 U 656 * 02131830096481 U 850 * 02131830099181 U 918 * 02131830100783 U 4651 * 02131840316832 U 657 * 02131840326632 U 3122 * 02131840337235 U 908 * 02131840416031 U 2020 * 02131840417631 U 4601 * 02131840440837 U 325 * 02131840476435 U 836 * 02131840494035 U 142 * 02132110266058 U 10766 * 02132110274152 U 957 * 02132110276755 U 3990 * 02132110282857 U 17 * 02132110284352 U 2323 * 02132120050710 U 6198 * 02132120078716 U 29704 * 02132120081600 U 519 * 02132120086721 U 7790 * 02132120086755 U 793 * 02132120086761 U 4011 * 02132120086840 U 4961 * 02132120086870 U 24145 * 02132130069303 U 5671 * 02132130070200 U 1041 * 02132130075500 U 119 * 02132130076300 U 5439 * 02132130078000 U 2960 * 02132130078002 U 700 * 02132130083300 U 6714 * 02132130083400 U 2346 * 02132130088302 U 1467 * 02132130101100 U 6076 * 02132130104010 U 4801 * 02132130112300 U 785 * 02132130113606 U 3162 * 02132140115110 U 93 * 02132140115247 U 476 * 02132140116602 U 549 * 02132140117200 U 439 * 02132140117219 U 93 * 02132140122603 U 2444 * 02132140125312 U 1136 * 02132140128429 U 1887 * 02132140128600 U 3177 * 02132140128617 U 607 * 02132140129698 U 1381 * 02132140129701 U 444 * 02132140130406 U 1215 * 02132140130409 U 801 * 02132140131405 U 5053 * 02132140131800 U 775 * 02132140153201 U 128 * 02132150057300 R 1042 * 02132150057400 R 488 * 02132150188089 R 507 * 02132150188405 R 746 * 02132150188456 R 675 * 02132150188457 R 333 * 02132150188471 R 1062 * 02132150188536 R 132 * 02132150188638 R 5552 * 02132150188688 R 9430 * 02132160144600 R 319 * 02132160150410 R 2989 * 02132160155116 R 3550 * 02132160155900 R 58 * 02132160161815 R 1331 * 02132160175296 R 435 * 02132160179929 R 786 * 02132160185723 R 261 * 02132160185725 R 731 * 02132160185827 R 1395 * 02132160185837 R 1357 * 02132160186438 R 574 * 02132160186505 R 640 * 02132160186559 R 6482 * 02132160186632 R 283 * 02132160194000 R 2742 * 02132160198916 R 2778 * 02132170195958 U 6365 * 02132170225150 U 7189 * 02132170411801 U 260 * 02132170415753 U 5044 * 02132170418450 U 2812 * 02132170418651 U 1053 * 02132180045900 R 4470 * 02132180052562 R 725 * 02132180053110 R 2635 * 02132180053111 R 922 * 02132180053803 R 360 * 02132180067600 R 4761 * 02132180069500 R 605 * 02132180069640 R 757 * 02132180072333 R 1620 * 02132180072439 R 700 * 02132180074802 R 458 * 02132180083002 R 1493 * 02132180085800 R 827 * 02132212074000 U 2369 * 02132212076100 U 2316 * 02132212079100 U 2715 * 02132212082300 U 1018 * 02132212082301 U 528 * 02132212102500 U 627 * 02132212102700 U 1955 * 02132212106400 U 6244 * 02132212107400 U 1065 * 02132212107405 U 469 * 02132212108400 U 5051 * 02132212110100 U 4781 * 02132212114408 U 1210 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212117000 U 725 * 02132212117102 U 317 * 02132212126600 U 2669 * 02132212128100 U 5922 * 02132212128104 U 4420 * 02132212128200 U 2974 * 02132212130900 U 368 * 02132212145400 U 2274 * 02132212148800 U 4681 * 02132220370103 U 208 * 02132220377136 U 22794 * 02132220377162 U 584 * 02132220377623 U 3065 * 02132232010400 U 918 * 02132232015100 U 746 * 02132232015130 U 289 * 02132232021100 U 429 * 02132232030300 U 307 * 02132232041100 U 1773 * 02132232041200 U 823 * 02132232061800 U 5709 * 02132232069925 U 655 * 02132232079700 U 2119 * 02132232084200 U 413 * 02132240059604 U 6257 * 02132240060308 U 5377 * 02132240060309 U 5043 * 02132240060317 U 4053 * 02132240063402 U 474 * 02132240064310 U 2175 * 02132240068200 U 5440 * 02132240071502 U 4626 * 02132240072700 U 8078 * 02132240073705 U 1598 * 02132240073708 U 1417 * 02132240073808 U 3963 * 02132240073809 U 3019 * 02132240073812 U 11073 * 02132240074701 U 168 * 02132240075602 U 7476 * 02132240075614 U 202 * 02132250016119 R 302 * 02132250207850 R 1561 * 02132250207900 R 727 * 02132250208300 R 1319 * 02132250216300 R 416 * 02132250216450 R 293 * 02132250219800 R 277 * 02132250224600 R 1003 * 02132250224850 R 3650 * 02132250225100 R 172 * 02132250227550 R 307 * 02132250238600 R 5228 * 02132250240250 R 3839 * 02132250258050 R 1397 * 02132250263450 R 5865 * 02132250263650 R 2570 * 02132262325551 U 1257 * 02132262337755 U 1649 * 02132270201751 U 4001 * 02132270202550 U 7333 * 02132270207500 R 2053 * 02132270209800 R 5827 * 02132270211752 R 26931 * 02132270222900 U 1265 * 02132270227761 U 6621 * 02132270232050 U 1048 * 02132270234400 U 2255 * 02132270242150 R 716 * 02132270244750 U 2832 * 02132270247150 U 1871 * 02132270257050 U 93 * 02132270263150 U 293 * 02132270264650 U 528 * 02132270266950 U 649 * 02132270270450 R 263 * 02132270270900 U 1380 * 02132270281700 R 1160 * 02132270286700 R 2671 * 02132270291850 R 519 * 02132280220100 U 3122 * 02132280224200 U 7185 * 02132280224900 U 966 * 02132280225000 U 444 * 02132280225900 U 4649 * 02132280225908 U 696 * 02132280232500 U 3424 * 02132280236900 U 3744 * 02132280245900 U 4670 * 02132280249900 U 7488 * 02132280254000 U 426 * 02132280256700 U 2838 * 02132280257500 U 1224 * 02132280271500 U 973 * 02132280273500 U 731 * 02132280767251 U 1008 * 02132280767252 U 436 * 02132280768358 U 580 * 02132280770253 U 922 * 02132280770260 U 746 * 02132280770766 U 676 * 02132280774862 U 549 * 02132280776151 U 1108 * 02132280777765 U 4081 * 02132280777770 U 4748 * 02132280778051 U 916 * 02132280779551 U 337 * 02132280781665 U 609 * 02132280781688 U 504 * 02132280781969 U 3124 * 02132280781971 U 2726 * 02132280782672 U 1854 * 02132280782689 U 1597 * 02132280782957 U 2804 * 02132280784256 U 5802 * 02132280785351 U 2785 * 02132280785451 U 19606 * 02132290155800 R 957 * 02132290170000 R 129 * 02132290170001 R 665 * 02132290241200 R 4320 * 02132290276200 R 1256 * 02132290281400 R 674 * 02132291722803 R 8978 * 02132291844006 R 1874 * 02132310064410 R 156 * 02132310065820 R 1879 * 02132310067050 R 131 * 02132310067860 R 473 * 02132310067863 R 665 * 02132310068780 R 263 * 02132310068790 R 128 * 02132310068820 R 1723 * 02132310068821 R 2417 * 02132310070320 R 4354 * 02132310071320 R 1411 * 02132310071321 R 964 * 02132310073280 R 93 * 02132310074600 R 786 * 02132320113908 R 261 * 02132320115625 R 6668 * 02132320118802 R 570 * 02132320128001 R 1880 * 02132320128006 R 567 * 02132320129700 R 504 * 02132320131223 R 466 * 02132320134707 R 3982 * 02132320140701 R 1013 * 02132320143700 R 871 * 02132320143701 R 968 * 02132320159100 R 3824 * 02132320162401 R 4281 * 02132320166803 R 302 * 02132320170001 R 290 * 02132320171500 R 1043 * 02132320173800 R 1900 * 02132320210704 R 3002 * 02132320210711 R 1462 * 02132320210815 R 1436 * 02132320211311 R 226 * 02132320211400 R 467 * 02132320211401 R 1928 * 02132320211402 R 2392 * 02132320211403 R 890 * 02132320211406 R 725 * 02132320211407 R 862 * 02132320212707 R 1027 * 02132320213603 R 2984 * 02132320213700 R 1344 * 02132320214001 R 852 * 02132320218000 R 1935 * 02132320218002 R 93 * 02132360120002 R 6283 * 02132360141702 R 1169 * 02132371147600 R 293 * 02132371156002 R 2359 * 02132371158800 R 2508 * 02132371161502 R 1807 * 02132371161900 R 6115 * 02132371166400 R 1317 * 02132371171400 R 458 * 02132371174502 R 670 * 02132371175208 R 7134 * 02132371175209 R 681 * 02132371175217 R 183 * 02132371176807 R 93 * 02132371181400 R 4333 * 02132371186211 R 1582 * 02132371191404 R 2169 * 02132371195800 R 7337 * 02132371196500 R 1400 * 02132371224703 R 4953 * 02132371744002 R 1013 * 02132371744102 R 595 * 02132410089500 U 1881 * 02132410091302 U 6085 * 02132410095900 U 132 * 02132410095910 U 5962 * 02132410096300 U 1103 * 02132410097405 U 398 * 02132410097700 U 323 * 02132410099507 U 1942 * 02132410102410 U 11834 * 02132410103000 U 1887 * 02132410103106 U 2164 * 02132410103810 U 4082 * 02132410106203 U 1151 * 02132410109505 U 2617 * 02132410124900 U 1101 * 02132410132310 U 1658 * 02132410133008 U 1032 * 02132410138508 U 847 * 02132410138702 U 1307 * 02132410142707 U 4406 * 02132410154300 U 263 * 02132412400315 U 3130 * 02132412400857 U 2019 * 02132430121300 U 1452 * 02132430127800 U 2640 * 02132430135900 U 1740 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132430153600 U 519 * 02132430156700 U 444 * 02132430158300 U 4089 * 02132430162000 U 1385 * 02132430162300 U 760 * 02132430197400 U 1502 * 02132430199500 U 1521 * 02132430210100 U 469 * 02132430210600 U 2377 * 02132430213500 U 1167 * 02132450203058 U 874 * 02132450206550 U 128 * 02132450207300 R 2144 * 02132450207450 R 1281 * 02132450207651 U 705 * 02132450208810 U 95 * 02132450222900 R 2139 * 02132450222911 U 4332 * 02132450222950 U 1770 * 02132450230950 R 4312 * 02132450232750 R 1045 * 02132450246200 U 746 * 02132450250550 R 2457 * 02132450251200 U 193 * 02132450260550 U 2678 * 02132450263850 U 1808 * 02132450264208 U 1358 * 02132450264715 U 1895 * 02132470201900 U 1121 * 02132470201901 U 2327 * 02132470205500 U 1457 * 02132470208600 U 6439 * 02132470208700 U 3396 * 02132470226600 U 307 * 02132470226700 U 549 * 02132470240800 U 4590 * 02132470245900 U 3210 * 02132470253900 U 3438 * 02132470264800 U 1871 * 02132470264900 U 5532 * 02132470270700 U 39450 * 02132470281400 U 7503 * 02132483662600 U 2934 * 02132483666400 U 6543 * 02132483666410 U 4589 * 02132483666902 U 1880 * 02132483667700 U 1571 * 02132483667800 U 2491 * 02132483681600 U 867 * 02132483683900 U 2880 * 02132483700010 U 1066 * 02132483726305 U 444 * 02132483726902 U 852 * 02132483739900 U 580 * 02132483743005 U 1027 * 02132483749700 U 35103 * 02132510129300 R 1609 * 02132510141700 R 510 * 02132510141903 R 469 * 02132510150300 R 985 * 02132510178100 R 4986 * 02132510179204 R 957 * 02132510179800 R 560 * 02132510180700 R 383 * 02132510180800 R 247 * 02132510190900 R 3663 * 02132510194400 R 1370 * 02132510196000 R 828 * 02132510196900 R 945 * 02132510224301 R 925 * 02132520300031 R 4050 * 02132520302931 R 363 * 02132520305181 R 669 * 02132520307081 R 1518 * 02132520308832 R 97 * 02132520308881 R 730 * 02132520310931 R 330 * 02132520310936 R 953 * 02132520318180 U 1027 * 02132520321832 R 741 * 02132520323081 R 927 * 02132520323181 R 1259 * 02132520323331 R 201 * 02132520323831 R 429 * 02132520324031 R 348 * 02132520331981 R 759 * 02132520334634 R 847 * 02132520400030 R 560 * 02132520400033 R 203 * 02132520400038 R 850 * 02132520401281 R 3897 * 02132520404731 R 438 * 02132520405584 R 1548 * 02132520412731 R 510 * 02132520417431 R 1537 * 02132520417831 R 320 * 02132520422081 R 640 * 02132520427084 R 137 * 02132520427833 R 33 * 02132520439131 R 2205 * 02132530111603 R 1279 * 02132530111605 R 1422 * 02132530111700 R 5705 * 02132530112600 R 6143 * 02132530112703 R 725 * 02132530121308 R 1088 * 02132530130500 R 2456 * 02132530139600 R 548 * 02132530143402 R 620 * 02132530146500 R 665 * 02132530147806 R 1176 * 02132530150300 R 760 * 02132530153402 R 2349 * 02132530157202 R 5506 * 02132530158500 R 128 * 02132550203732 U 242 * 02132550204381 U 453 * 02132550221981 U 151 * 02132550234181 R 4912 * 02132550238136 U 1261 * 02132550238281 U 3042 * 02132610088620 U 2643 * 02132610093296 U 2004 * 02132610093308 U 2291 * 02132610095200 U 3455 * 02132610095403 U 4205 * 02132610120751 U 7040 * 02132610123400 U 19498 * 02132610126702 U 2390 * 02132610128480 U 1536 * 02132610129033 R 539 * 02132610135106 U 3971 * 02132610137600 U 94 * 02132610138605 U 1230 * 02132610140500 U 10446 * 02132610143010 R 968 * 02132610147910 U 781 * 02132610149758 U 18748 * 02132610149800 U 3436 * 02132610150657 U 771 * 02132610150670 U 25945 * 02132610151002 U 1856 * 02132610153206 U 1320 * 02132610153221 U 94 * 02132610155900 U 9449 * 02132610164501 U 6846 * 02132620088600 U 5799 * 02132620090800 U 3037 * 02132620095100 U 4986 * 02132620117300 U 1641 * 02132620117415 U 93 * 02132620131000 U 1512 * 02132620134800 U 27 * 02132620146300 U 4022 * 02132620146303 U 4590 * 02132620148600 U 957 * 02132620148700 U 817 * 02132620156300 U 307 * 02132620650409 U 665 * 02132630106300 R 405 * 02132630111100 R 121 * 02132630111700 R 3987 * 02132630111900 R 531 * 02132630112700 R 545 * 02132630118600 R 261 * 02132630163100 R 458 * 02132630163200 R 640 * 02132630170200 R 1194 * 02132630184100 R 422 * 02132630200200 R 2207 * 02132640166000 R 407 * 02132640166100 R 132 * 02132640190700 R 2989 * 02132640206000 R 512 * 02132640224100 R 927 * 02132640231800 R 1078 * 02132640232200 R 104 * 02132640236200 R 2839 * 02132640236900 R 3113 * 02132640237500 R 1497 * 02132640238300 R 2606 * 02132640238700 R 700 * 02132640240300 R 429 * 02132640240400 R 514 * 02132640240600 R 681 * 02132640245700 R 128 * 02132640246600 R 565 * 02132640246700 R 720 * 02132640252600 R 1563 * 02132640255900 R 1245 * 02132640262300 R 2463 * 02132640263400 R 1919 * 02132640295500 R 1678 * 03131211560500 U 9422 * 03131211560600 U 7786 * 03131211563300 U 5243 * 03131211568500 U 3520 * 03131211574500 U 2827 * 03131211588600 U 2267 * 03131221124900 U 2374 * 03131221138800 U 7854 * 03131221144710 U 8454 * 03131221144744 U 1934 * 03131221151600 U 618 * 03131221151602 U 22389 * 03131221171103 U 4260 * 03131221171801 U 6473 * 03131221172500 U 10103 * 03131221173200 U 3317 * 03131221195000 U 16437 * 03131221196800 U 6058 * 03131221196900 U 2516 * 03131230113528 U 4245 * 03131230117531 U 2647 * 03131230122831 U 1087 * 03131230123181 U 937 * 03131230124281 U 1183 * 03131230126531 U 2720 * 03131230128331 U 8239 * 03131230128344 U 11557 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230129743 U 563 * 03131230130731 U 1879 * 03131230131831 U 966 * 03131230131981 U 768 * 03131230138031 U 186 * 03131230138541 U 93 * 03131230147531 U 4190 * 03131230147981 U 4986 * 03131230153531 U 247 * 03131230155292 U 277 * 03131230155931 U 1949 * 03131230161531 U 1340 * 03131230164431 U 1299 * 03131230164481 U 580 * 03131230165432 U 7717 * 03131250140081 R 8 * 03131250140090 R 1694 * 03131250141331 R 3693 * 03131250147231 R 2566 * 03131250149731 R 927 * 03131250161381 R 1583 * 03131250162290 R 1616 * 03131250163683 R 226 * 03131250164085 R 1043 * 03131250165382 R 835 * 03131250165731 R 409 * 03131250165831 R 1204 * 03131250165839 R 968 * 03131250166150 R 2020 * 03131250166486 R 19464 * 03131250166500 R 226 * 03131250167831 R 7385 * 03131250174993 R 686 * 03131250176281 R 504 * 03131250183631 R 56 * 03131250183645 R 1169 * 03131250183781 R 1544 * 03131250184281 R 867 * 03131250184331 R 519 * 03131250190331 R 846 * 03131250190406 R 915 * 03131250192885 R 308 * 03131250194681 R 1331 * 03131250202631 R 260 * 03131280309326 U 760 * 03131280315900 U 156 * 03131280316400 U 2053 * 03131280328900 U 17862 * 03131280332300 U 3266 * 03131280336915 U 12080 * 03131280337708 U 18924 * 03131280352200 U 9279 * 03131280352626 U 35877 * 03131280354305 U 865 * 03131280359639 U 11635 * 03131280362100 U 2070 * 03131280370300 U 7737 * 03131280375310 U 4609 * 03131280375710 U 20555 * 03131280384910 U 3935 * 03131280387200 U 5242 03131311005984 U 5394 03131311127600 U 1456 03131311135407 U 2043 03131311135519 U 5725 03131311135541 U 4833 03131311142400 U 2206 03131311143523 U 439 03131311143525 U 5244 03131311148463 U 1900 03131311148507 U 4911 03131311152702 U 5256 03131311152713 U 7384 03131311153700 U 4421 03131311153707 U 17880 03131311168606 U 128 03131311174200 U 4619 03131311175400 U 1032 03131311176602 U 5047 03131311188700 U 926 03131311199600 U 4362 03131311212600 U 34589 03131311214701 U 21624 03131311218400 U 7855 03131311232101 U 28100 03131320233700 U 1003 03131320234326 U 1305 03131320240322 U 2173 03131320240337 U 1623 03131320240421 U 1707 03131320251000 U 2750 03131320255900 U 762 03131320258024 U 2015 03131320259821 U 6490 03131320259844 U 3882 03131320260333 U 623 03131320261104 U 874 03131320262511 U 1931 03131330416604 R 36 03131330419627 U 2123 03131330420400 R 1062 03131330424650 U 1559 03131330426800 R 625 03131330431250 U 620 03131330431400 U 270 03131330431425 R 463 03131330434055 U 934 03131330435850 U 760 03131330435851 U 665 03131330436000 R 6656 03131330436001 R 2408 03131330436200 R 1174 03131330437430 U 469 03131330451427 U 84 03131330452201 R 606 03131330452250 U 806 03131330458032 U 2476 03131330460679 U 9184 03131330460685 U 9924 03131330463460 U 937 03131330463657 U 619 03131330466267 U 247 03131330466400 R 1841 03131330479000 U 7006 03131330479830 U 965 03131330499000 R 782 03131330551400 R 4051 03131330554852 R 985 03131330554868 U 1221 03131330554888 R 2113 03131330558200 R 785 03131330563000 R 1057 03131330567000 R 2243 03131330579430 U 975 03131330583025 U 93 03131330583193 U 2947 03131381586400 R 244 03131381586404 R 77 03131381593428 R 96 03131381599500 R 564 03131381611400 R 190 03131381615014 R 93 03131381615208 R 272 03131381617400 R 247 03131381618350 R 462 03131381652005 R 1861 03131381654800 R 7458 03131381658400 R 3964 03131381665300 R 5115 03131381673100 R 643 03131390476302 U 7469 03131391001408 U 5899 03131391002204 U 2273 03131391002301 U 6107 03131391002814 U 4610 * 03131410171100 U 386 * 03131410171301 U 261 * 03131410171401 U 1259 * 03131410185900 U 4026 * 03131410189704 U 7206 * 03131410190900 U 3254 * 03131410194301 U 2160 * 03131410204301 U 2320 * 03131410209404 U 1738 * 03131410212600 U 1291 * 03131410216100 U 588 * 03131410216200 U 2195 * 03131410223800 U 1087 * 03131410223901 U 905 * 03131410224000 U 2431 * 03131410227500 U 3067 * 03131410227701 U 1368 * 03131410229200 U 1987 * 03131410231800 U 3851 * 03131410236400 U 679 * 03131410237100 U 2134 * 03131410245000 U 18890 * 03131410249902 U 6737 * 03131410254102 U 2394 * 03131420113261 R 5444 * 03131420114861 R 1751 * 03131420132611 R 94 * 03131420133362 R 90 * 03131420133411 R 836 * 03131420148764 R 3033 * 03131420156461 R 1490 * 03131430076101 R 640 * 03131430077000 R 490 * 03131430080101 R 1228 * 03131430081101 R 1998 * 03131430083102 R 1730 * 03131430086100 R 943 * 03131430086200 R 383 * 03131430086400 R 534 * 03131430087300 R 399 * 03131430093131 R 564 * 03131430094516 R 620 * 03131430097502 R 487 * 03131430099906 R 195 * 03131430102700 R 1460 * 03131430104900 R 1020 * 03131430124837 R 3977 * 03131440182504 R 399 * 03131440189502 R 1553 * 03131440195100 R 595 * 03131440195105 R 272 * 03131440221101 R 225 * 03131441584601 R 3174 * 03131441587600 R 661 * 03131441596201 R 348 * 03131441597647 R 746 * 03131441598200 R 1153 * 03131441598201 R 1013 * 03131441614900 R 398 * 03131441620000 R 1429 * 03131441620102 R 439 * 03131450149401 R 6785 * 03131450149405 R 2998 * 03131450151702 R 11876 * 03131450151900 R 2148 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450199405 R 2036 * 03131450199800 R 128 * 03131450200801 R 1018 * 03131460117601 R 4528 * 03131460118002 R 1527 * 03131460119304 R 528 * 03131460123900 R 3059 * 03131460127350 U 574 * 03131460129703 R 288 * 03131460135151 R 1844 * 03131460135250 U 1035 * 03131460136750 U 352 * 03131460137650 U 1082 * 03131460137651 R 1345 * 03131460138151 R 183 * 03131460138152 R 317 * 03131470862504 R 399 * 03131510215005 U 2663 * 03131510215018 U 3707 * 03131510216027 U 2101 * 03131510216030 U 128 * 03131510224022 U 620 * 03131510224064 U 565 * 03131510224222 U 580 * 03131510224948 U 474 * 03131510225536 U 4480 * 03131510225906 U 2325 * 03131510233600 R 4795 * 03131510237300 U 6547 * 03131510240424 U 432 * 03131510241200 R 2832 * 03131510241240 U 1291 * 03131510241900 R 883 * 03131510244343 U 3103 * 03131510244344 U 4884 * 03131510247100 U 950 * 03131510247110 U 11842 * 03131510252300 R 9079 * 03131510259050 U 6318 * 03131510263500 R 3874 * 03131510263533 U 3362 * 03131510265150 U 2061 * 03131510270510 U 172 * 03131510271700 R 664 * 03131510272160 U 820 * 03131510272920 U 882 * 03131510274200 R 798 * 03131510279600 U 3116 * 03131510281750 U 2198 * 03131510285500 R 2229 * 03131510287900 R 1458 * 03131510288305 U 655 * 03131510288310 U 1123 * 03131510290010 U 655 * 03131510291611 U 2783 * 03131510293100 R 5281 * 03131510293336 U 4478 * 03131510297310 U 1772 * 03131510297315 U 128 * 03131510300821 U 264 * 03131510306030 U 4605 * 03131510309500 U 764 * 03131510309546 U 2056 * 03131520141410 R 746 * 03131520143061 R 724 * 03131520143920 R 2553 * 03131520148900 R 570 * 03131520149325 R 93 * 03131520149910 R 2084 * 03131520155006 R 1299 * 03131520155733 R 96 * 03131520156500 R 3127 * 03131520162900 R 37498 * 03131520163810 R 683 * 03131520163820 R 2583 * 03131520170120 R 398 * 03131520177905 R 700 * 03131520177907 R 560 * 03131520180610 R 780 * 03131520183100 R 760 * 03131520183109 R 740 * 03131520184800 R 11312 * 03131520198100 R 2700 * 03131520201610 R 26336 * 03131520202303 R 444 * 03131520202700 R 5234 * 03131520204303 R 2461 * 03131520204520 R 677 * 03131520223900 R 131 * 03131520225200 R 761 * 03131520225210 R 226 * 03131520225220 R 1574 * 03131520231930 R 294 * 03131520232235 R 167 * 03131520232849 R 2586 * 03131520248125 R 1893 * 03131520248820 R 711 * 03131530173100 R 731 * 03131530175858 R 8078 * 03131530177135 U 5118 * 03131530177205 U 2585 * 03131530351031 R 2527 * 03131530356231 R 206 * 03131530357231 R 120 * 03131530385831 R 670 * 03131530391231 R 3087 * 03131530442029 R 5634 * 03131530445037 R 307 * 03131530474243 R 1091 * 03131540363800 R 130 * 03131540371000 R 137 * 03131540371002 R 129 * 03131540371016 R 94 * 03131540380600 R 2193 * 03131540397800 R 515 * 03131540427800 R 1539 * 03131540427810 R 2891 * 03131540432616 R 242 * 03131540437860 R 786 * 03131540437874 R 97 * 03131540445026 R 94 * 03131540460210 R 1761 * 03131540460216 R 484 * 03131540469006 R 128 * 03131540470800 R 128 * 03131540483801 R 293 * 03131540486817 R 368 * 03131540486842 R 740 * 03131540487800 R 526 * 03131540488600 R 1748 * 03131610172500 R 7421 * 03131610188910 R 1505 * 03131610188918 R 212 * 03131610191116 R 2221 * 03131610192404 R 1367 * 03131610192413 R 4077 * 03131610192414 R 105 * 03131610196300 R 1344 * 03131610197400 R 1290 * 03131610205700 R 471 * 03131610205701 R 640 * 03131610219600 R 193 * 03131610232704 R 536 * 03131610240304 R 1572 * 03131620123510 R 2891 * 03131620129201 R 1460 * 03131620129202 R 821 * 03131620130000 R 5506 * 03131620130900 R 2955 * 03131620131100 R 4766 * 03131620131300 R 18120 * 03131620134600 R 4986 * 03131620134800 R 11083 * 03131620135600 R 93 * 03131620136700 R 13065 * 03131620137503 R 183 * 03131620137901 R 1003 * 03131620139106 R 409 * 03131620140105 R 348 * 03131620142100 R 5922 * 03131620145200 R 132 * 03131620146706 R 1760 * 03131620150100 R 821 * 03131620150101 R 242 * 03131620155102 R 748 * 03131620156312 R 786 * 03131620156507 R 10656 * 03131620159149 R 302 * 03131620164409 R 1907 * 03131630104100 R 1854 * 03131630105400 R 806 * 03131630105800 R 2471 * 03131630112901 R 1681 * 03131630130400 R 5635 * 03131630135116 R 880 * 03131630137208 R 25725 * 03131630138817 R 93 * 03131630138876 R 2347 * 03131640459608 R 1249 * 03131640463501 R 93 * 03131640469902 R 660 * 03131680152903 R 2872 * 03131680167000 R 3185 * 03131680183500 R 1358 * 03131680183600 R 2000 * 03131680183801 R 1060 * 03131710080204 R 1067 * 03131710080400 R 477 * 03131710080679 R 197 * 03131710097525 R 368 * 03131720273300 R 5881 * 03131720278400 R 1816 * 03131720279500 R 1902 * 03131720297700 R 2255 * 03131720301600 R 1193 * 03131720341700 R 307 * 03131720342500 R 442 * 03131720344500 R 656 * 03131720344609 R 197 * 03131720344800 R 770 * 03131720345804 R 1068 * 03131720349807 R 801 * 03131720350700 R 277 * 03131720363500 R 599 * 03131720363900 R 1975 * 03131720364201 R 190 * 03131720367200 R 1062 * 03131720369901 R 5988 * 03131720371600 R 337 * 03131720371700 R 128 * 03131720372100 R 2503 * 03131720372300 R 2596 * 03131720373801 R 1517 * 03131720376702 R 1204 * 03131720378600 R 836 * 03131720380100 R 748 * 03131720387600 R 121 * 03131720387800 R 5274 * 03131720387803 R 292 * 03131720390900 R 640 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720391000 R 378 * 03131720391900 R 458 * 03131720392500 R 93 * 03131730163303 U 3790 * 03131730164608 U 1069 * 03131730165220 U 4526 * 03131730166015 U 2142 * 03131730166018 R 2497 * 03131730166902 U 1356 * 03131730167100 U 2350 * 03131730168400 U 1094 * 03131730168508 U 2016 * 03131730171300 R 876 * 03131730171305 U 673 * 03131730171800 U 2094 * 03131811690120 U 2391 * 03131811691800 U 13053 * 03131811692100 U 3582 * 03131811693000 U 3007 * 03131811694115 U 1018 * 03131811694205 U 2467 * 03131811696220 U 2281 * 03131811698915 U 7260 * 03131811702025 U 18260 * 03131811702215 U 2958 * 03131811709700 U 1124 * 03131811709705 U 472 * 03131811711230 U 990 * 03131811716505 U 2052 * 03131811731500 U 2725 * 03131811734700 U 1864 * 03131811739900 U 2073 * 03131811746602 U 3236 * 03131811760900 U 1706 * 03131811800500 U 4750 * 03131811807908 U 34667 * 03131820047414 U 972 * 03131820048715 U 7942 * 03131820050100 U 2525 * 03131820050300 U 4018 * 03131820052205 U 966 * 03131820052206 U 786 * 03131820056310 U 975 * 03131820056311 U 847 * 03131820056901 U 1874 * 03131820057815 U 772 * 03131820059705 U 761 * 03131820062820 U 1619 * 03131820089500 U 5607 * 03131820092105 U 5063 * 03131820097700 U 2147 * 03131820103610 U 14155 * 03131820104904 U 1494 * 03131820107401 U 1483 * 03131830106581 U 4021 * 03131830112832 U 9979 * 03131830112834 U 4641 * 03131830114931 U 1100 * 03131830114932 U 6802 * 03131830115281 U 24912 * 03131830115282 U 1349 * 03131830115531 U 2523 * 03131830120782 U 1548 * 03131830141781 U 1351 * 03131830152481 U 6737 * 03131830152881 U 5488 * 03131830155281 U 1957 * 03131830155531 U 5064 * 03131830155681 U 1899 * 03131830159481 U 4144 * 03131830272283 U 93 * 03131840551631 U 2443 * 03131840565831 U 716 * 03131840573443 U 3989 * 03131840581839 U 792 * 03131840582834 U 1546 * 03131840583032 U 716 * 03131840583435 U 1127 * 03131840586844 U 2326 * 03131840596435 U 486 * 03131840623837 U 984 * 03131840662432 U 3353 * 03131840667231 U 7423 * 03131840667232 U 1115 * 03131840667235 U 6356 * 03131840675031 R 2651 * 03131840675035 U 82 * 03131840675232 U 640 * 03131840679431 U 10627 * 03131840707431 U 2633 * 03131840718833 U 2258 * 03131840718835 U 1288 * 03131840725231 U 1436 * 03131840725245 U 1104 * 03131840725635 U 1284 * 03131840727031 U 775 * 03131840731431 U 972 * 03131840733631 U 14278 * 03131840739838 U 1887 * 03131840739840 U 93 * 03131840747031 U 897 * 03131840747037 U 229 * 03131840760237 U 4939 * 03131840766231 U 3100 * 03131840773631 U 655 * 03131840797433 U 383 * 03131840808031 U 1215 * 03131840808035 R 617 * 03131840808237 U 890 * 03132110288251 U 1532 * 03132110301050 U 2692 * 03132110309550 U 536 * 03132110309552 U 1496 * 03132110328050 U 1259 * 03132110332250 U 2135 * 03132110332350 U 863 * 03132110335953 U 383 * 03132110340055 U 3054 * 03132110349555 U 714 * 03132110350250 U 986 * 03132110350251 U 1450 * 03132110363052 U 2293 * 03132110363150 U 1495 * 03132110371450 U 372 * 03132110405550 U 2412 * 03132120102900 U 836 * 03132120103000 U 3036 * 03132120111700 U 128 * 03132120111703 U 836 * 03132120114000 U 6624 * 03132120114326 U 23736 * 03132120114327 U 2310 * 03132120115468 U 2582 * 03132120115906 U 1512 * 03132120118200 U 1456 * 03132120118202 U 2984 * 03132120121900 U 6260 * 03132120124202 U 1171 * 03132120124504 U 6284 * 03132120126603 U 2246 * 03132120128010 U 1626 * 03132120129005 U 3911 * 03132120143005 U 2600 * 03132120143303 U 12251 * 03132130114014 U 792 * 03132130118102 U 439 * 03132130132000 U 772 * 03132130132500 U 14563 * 03132130133800 U 483 * 03132130137706 U 3782 * 03132140168212 U 7546 * 03132140168400 U 654 * 03132140172509 U 8426 * 03132140173214 U 5630 * 03132140173517 U 474 * 03132140174306 U 1569 * 03132140174715 U 6514 * 03132140176600 U 504 * 03132140187600 U 6996 * 03132140191210 U 3831 * 03132140195035 U 412 * 03132140203108 U 1017 * 03132140203414 U 1318 * 03132140203510 U 1785 * 03132140204305 U 1227 * 03132140204315 U 3590 * 03132140204505 U 11461 * 03132140206317 U 2437 * 03132150189107 R 33047 * 03132150191136 R 746 * 03132150191272 R 6013 * 03132150192124 R 711 * 03132150192685 R 1931 * 03132150192818 R 1058 * 03132150192936 R 19073 * 03132150192948 R 655 * 03132150192975 R 927 * 03132150195052 R 957 * 03132150195074 R 1003 * 03132150195765 R 876 * 03132150195802 R 1530 * 03132150195868 R 1032 * 03132150196107 R 519 * 03132160101814 R 93 * 03132160199609 R 4152 * 03132160200336 R 4832 * 03132160200387 R 5045 * 03132160200415 R 849 * 03132160200548 R 587 * 03132160203313 R 1843 * 03132160203327 R 2480 * 03132160204500 R 809 * 03132160206661 R 3137 * 03132160207811 R 2036 * 03132160208309 R 1783 * 03132160208310 R 1624 * 03132160208900 R 2181 * 03132160211900 R 14420 * 03132160212415 R 309 * 03132160212600 R 1224 * 03132160215900 R 1453 * 03132160216517 R 2492 * 03132160216531 R 1913 * 03132160219420 R 2028 * 03132160224725 R 1062 * 03132160228102 R 2901 * 03132160232200 R 524 * 03132160233000 R 6130 * 03132160235102 R 1447 * 03132160236800 R 261 * 03132160237305 R 3054 * 03132160239210 R 1623 * 03132170451652 U 665 * 03132170452050 U 7642 * 03132170452051 U 94 * 03132170454250 U 2227 * 03132170455150 U 3602 * 03132170467350 U 770 * 03132170478450 U 9767 * 03132170481150 U 1397 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132170481250 U 1215 * 03132170481350 U 806 * 03132170481450 U 2038 * 03132170483350 U 1475 * 03132170483355 U 2218 * 03132170484755 U 5686 * 03132170484771 U 2326 * 03132170490460 U 8847 * 03132170512750 U 4692 * 03132170519050 U 3053 * 03132170519750 U 924 * 03132170519850 U 625 * 03132170529850 U 566 * 03132170536850 U 3002 * 03132170539650 U 5952 * 03132170550252 U 4075 * 03132170562950 U 10145 * 03132170563255 U 3936 * 03132180364805 R 447 * 03132180364829 R 1268 * 03132180383917 R 190 * 03132180390416 R 307 * 03132180393500 R 836 * 03132180399409 R 792 * 03132212191302 U 3820 * 03132212192700 U 1871 * 03132212199400 U 3517 * 03132212204200 U 4494 * 03132212204300 U 4812 * 03132212204600 U 6747 * 03132212206600 U 1765 * 03132212207600 U 2487 * 03132212207900 U 10592 * 03132212211506 U 4291 * 03132212221210 U 1889 * 03132212221708 U 461 * 03132212222200 U 3182 * 03132212222500 U 1293 * 03132212227201 U 93 * 03132212227420 U 9459 * 03132212227421 U 1614 * 03132212227525 U 7297 * 03132212227530 U 93 * 03132212227532 U 1898 * 03132212228400 U 685 * 03132212229500 U 14781 * 03132212233200 U 1828 * 03132212237200 U 432 * 03132212238600 U 1274 * 03132212238700 U 1027 * 03132220168003 U 1601 * 03132220168004 U 740 * 03132220168006 U 1967 * 03132220179510 U 1062 * 03132220262800 U 4615 * 03132220262905 U 2305 * 03132220263203 U 186 * 03132220263209 U 927 * 03132220265404 U 862 * 03132220267218 U 317 * 03132220268104 U 711 * 03132220269200 U 453 * 03132220270107 U 670 * 03132220275800 U 640 * 03132220279900 U 2916 * 03132220294202 U 987 * 03132220294205 U 183 * 03132220307000 U 1684 * 03132220308007 U 545 * 03132220311103 U 4006 * 03132220336502 U 883 * 03132220338009 U 2445 * 03132220340200 U 934 * 03132220340204 U 1801 * 03132220367301 U 625 * 03132220367400 U 525 * 03132220367804 U 1227 * 03132230018482 U 1224 * 03132230582454 U 792 * 03132230583168 U 3671 * 03132230586973 U 260 * 03132230590657 U 1028 * 03132230591162 U 2550 * 03132230591171 U 3616 * 03132230592561 U 2514 * 03132230596151 U 412 * 03132230611257 U 218 * 03132230688151 U 305 * 03132230692565 U 2083 * 03132230705653 U 912 * 03132230716654 U 1055 * 03132230722061 U 5488 * 03132230725651 U 503 * 03132230727561 U 1334 * 03132230732256 U 5056 * 03132230732351 U 128 * 03132240079505 U 3294 * 03132240079508 U 655 * 03132240079600 U 2311 * 03132240079622 U 2794 * 03132240081203 U 4189 * 03132240082600 U 1804 * 03132240090401 U 12052 * 03132240092000 U 7819 * 03132240097503 U 1968 * 03132240097505 U 3954 * 03132240099703 U 2127 * 03132240099704 U 1366 * 03132240108603 U 2496 * 03132240109501 U 4933 * 03132250301200 R 547 * 03132250303550 R 1152 * 03132250306950 R 2120 * 03132250308200 R 1125 * 03132250308607 R 609 * 03132250309400 R 1452 * 03132250326600 R 191 * 03132250338200 R 1502 * 03132250338656 R 560 * 03132250345650 R 488 * 03132250346200 R 1361 * 03132250349050 R 682 * 03132250350750 R 1143 * 03132250353700 R 1249 * 03132262339972 U 5046 * 03132262341551 U 559 * 03132262343657 U 1998 * 03132262345563 U 1350 * 03132262347951 U 815 * 03132262356151 U 2844 * 03132262356254 U 3997 * 03132262381051 U 11865 * 03132262383351 U 1567 * 03132262383951 U 1004 * 03132262384151 U 12763 * 03132262387851 U 3534 * 03132262387951 U 4103 * 03132262388251 U 141 * 03132270313500 R 10345 * 03132270315500 U 1614 * 03132270319800 R 2662 * 03132270336550 U 2348 * 03132270336600 U 383 * 03132270337302 U 1345 * 03132270342450 U 999 * 03132270348550 U 867 * 03132270349700 U 852 * 03132270351750 R 2689 * 03132270355000 U 12458 * 03132270355401 U 1452 * 03132270355450 U 2516 * 03132270355500 U 5186 * 03132270356650 U 4705 * 03132270360500 R 1472 * 03132270360600 U 2873 * 03132270364750 R 1227 * 03132270365850 R 1805 * 03132270367500 U 2155 * 03132270369152 U 94 * 03132270374000 U 1490 * 03132270388450 U 7587 * 03132270392300 U 1121 * 03132280793141 U 5206 * 03132280794251 U 1836 * 03132280794259 U 1957 * 03132280802951 U 1203 * 03132280802957 U 1178 * 03132280806851 U 1259 * 03132280812962 U 5851 * 03132280813254 U 2295 * 03132280826151 U 12217 * 03132280826655 U 700 * 03132282501500 U 483 * 03132282503600 U 700 * 03132282507200 U 534 * 03132282522200 U 6705 * 03132282522900 U 1108 * 03132282523100 U 610 * 03132282523111 U 1033 * 03132282533821 U 1256 * 03132282535900 U 6478 * 03132282540300 U 640 * 03132282551300 U 1017 * 03132282564700 U 1612 * 03132282564701 U 3142 * 03132282564900 U 1264 * 03132282564909 U 635 * 03132282578619 U 740 * 03132282584300 U 3129 * 03132282584312 U 711 * 03132282585300 U 549 * 03132282594300 U 458 * 03132282596000 U 5289 * 03132282597919 U 191 * 03132282601500 U 563 * 03132282603800 U 1486 * 03132282608300 U 655 * 03132282611500 U 867 * 03132282613912 U 3255 * 03132282617000 U 429 * 03132282618512 U 272 * 03132282620007 U 93 * 03132290292700 R 323 * 03132290293000 R 2560 * 03132290294900 R 1957 * 03132290300300 R 1572 * 03132290300302 R 5186 * 03132290300500 R 1625 * 03132290301101 R 1462 * 03132290301200 R 23243 * 03132290308600 R 640 * 03132290309300 R 1592 * 03132290318200 R 137 * 03132290319000 R 261 * 03132290324200 R 1975 * 03132290335800 R 540 * 03132290352700 R 1003 * 03132290385300 R 1076 * 03132290398500 R 5581 * 03132290402700 R 2063 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132290403900 R 1477 * 03132290410300 R 4185 * 03132291821014 R 10479 * 03132292433623 R 348 * 03132310134550 R 1607 * 03132310134861 R 574 * 03132310135660 R 2168 * 03132310136505 R 1143 * 03132310137331 R 862 * 03132310138703 U 1405 * 03132310138880 R 652 * 03132310139561 R 1873 * 03132310141420 R 10048 * 03132310141421 R 9407 * 03132310141530 R 137 * 03132310141540 R 902 * 03132310142331 R 500 * 03132310142380 R 3602 * 03132310142634 R 3003 * 03132310146463 R 383 * 03132310146650 R 812 * 03132310147660 R 655 * 03132310149060 R 1003 * 03132310149300 R 1826 * 03132310149771 R 1134 * 03132310149780 R 2021 * 03132320262200 R 1966 * 03132320262204 R 1471 * 03132320262206 R 968 * 03132320262400 R 3911 * 03132320278514 R 166 * 03132320283000 R 1063 * 03132320292208 R 9053 * 03132320294901 R 716 * 03132320298602 R 547 * 03132320301510 R 827 * 03132320302803 R 224 * 03132320311101 R 1990 * 03132320312211 R 801 * 03132320312600 R 1073 * 03132320313102 R 716 * 03132320319100 R 876 * 03132320335805 R 190 * 03132360178200 R 733 * 03132360202600 R 128 * 03132360203200 R 928 * 03132360207000 R 549 * 03132360209004 R 959 * 03132360210400 R 1604 * 03132360218900 R 697 * 03132360221003 R 1078 * 03132360223200 R 2160 * 03132360227100 R 915 * 03132360227101 R 2967 * 03132370828000 R 1866 * 03132370831800 R 549 * 03132370838200 R 6808 * 03132371235500 R 821 * 03132371235501 R 625 * 03132371235504 R 1450 * 03132371235507 R 373 * 03132371254701 R 4517 * 03132371256602 R 5036 * 03132371273800 R 316 * 03132371274401 R 1463 * 03132410174500 U 845 * 03132410178400 U 3916 * 03132410180205 U 17493 * 03132410193603 U 860 * 03132410200010 U 700 * 03132410203302 U 2814 * 03132410206700 U 2424 * 03132410208510 U 8231 * 03132410209103 U 183 * 03132410214502 U 6339 * 03132410219905 U 4805 * 03132410219909 U 1346 * 03132410225705 U 1215 * 03132410226700 U 8243 * 03132410228113 U 1441 * 03132410228118 U 2101 * 03132410228700 U 3032 * 03132410228800 U 63 * 03132410230302 U 5667 * 03132410230600 U 520 * 03132410230900 U 2395 * 03132410233518 U 1869 * 03132410236400 U 2185 * 03132410236405 U 1583 * 03132430241900 U 13186 * 03132430301300 U 201 * 03132430318200 U 1147 * 03132430323800 U 735 * 03132430328600 U 536 * 03132430334800 U 685 * 03132430342000 U 5408 * 03132430354000 U 2656 * 03132430366700 U 383 * 03132450301969 U 10933 * 03132450304250 U 487 * 03132450305601 U 2365 * 03132450318450 R 1520 * 03132450319552 U 1706 * 03132450323500 R 504 * 03132450327400 U 3442 * 03132450341900 R 3697 * 03132470291500 U 351 * 03132470303700 U 394 * 03132470317600 U 2032 * 03132470396100 U 3031 * 03132470407200 U 4166 * 03132470407400 U 3859 * 03132470408000 U 2641 * 03132470408100 U 1808 * 03132470424800 U 1387 * 03132470431200 U 534 * 03132470438300 U 5410 * 03132483758500 U 2403 * 03132483758600 U 7910 * 03132483759100 U 1918 * 03132483763100 U 728 * 03132483764405 U 1121 * 03132483769500 U 1414 * 03132483775100 U 921 * 03132483818204 U 1013 * 03132483824501 U 876 * 03132483835901 U 3251 * 03132483848000 U 2667 * 03132483852500 U 32 * 03132483852600 U 101 * 03132483853700 U 132 * 03132483853710 U 93 * 03132510249300 R 836 * 03132510251300 R 2998 * 03132510258514 R 2991 * 03132510258516 R 1128 * 03132510280109 R 474 * 03132510284600 R 197 * 03132510287800 R 1572 * 03132510291800 R 115 * 03132510294500 R 519 * 03132510310100 R 1229 * 03132510310202 R 1682 * 03132510310805 R 456 * 03132510311114 R 795 * 03132510311802 R 504 * 03132510311803 R 105 * 03132510316500 R 897 * 03132510318801 R 94 * 03132520511531 R 820 * 03132520517731 R 943 * 03132520519981 R 4941 * 03132520530881 R 908 * 03132520533381 R 1287 * 03132520540232 R 563 * 03132520607132 R 1090 * 03132520622281 R 387 * 03132530200200 R 4766 * 03132530208463 R 1191 * 03132530230200 R 3440 * 03132530233502 R 1243 * 03132530237204 R 4402 * 03132530242950 R 3021 * 03132530242985 R 2895 * 03132530247300 R 3139 * 03132530247600 R 3354 * 03132530251500 R 5356 * 03132530253900 R 2244 * 03132530260502 R 795 * 03132530264904 R 714 * 03132530265900 R 815 * 03132530266400 R 1013 * 03132530270202 R 333 * 03132530275602 R 519 * 03132530276304 R 2651 * 03132530285104 R 581 * 03132530286000 R 958 * 03132530286502 R 1951 * 03132540140400 R 1775 * 03132540141700 R 6686 * 03132540147202 R 1006 * 03132540159800 R 14311 * 03132540165200 R 144 * 03132540169000 R 186 * 03132540169200 R 595 * 03132540186100 R 2328 * 03132550301681 U 2902 * 03132550301731 U 2530 * 03132550309581 R 4634 * 03132550312031 R 3046 * 03132550312032 U 1382 * 03132550312181 U 1939 * 03132550316731 R 3268 * 03132550316781 U 7537 * 03132550324681 R 3300 * 03132550329131 R 377 * 03132550329285 U 2853 * 03132550329288 U 528 * 03132550331232 U 2741 * 03132550338332 U 405 * 03132550338336 U 1862 * 03132550341531 R 337 * 03132550347731 R 5601 * 03132550351581 U 5970 * 03132610162206 U 574 * 03132610162300 U 2434 * 03132610162701 U 1305 * 03132610162702 U 4209 * 03132610173702 U 461 * 03132610184865 U 7006 * 03132610185714 U 5208 * 03132610187000 U 1134 * 03132610187002 U 17 * 03132610188715 U 1569 * 03132610201000 U 4969 * 03132610212200 U 474 * 03132610218300 U 276 * 03132610223900 U 1692 * 03132610224402 U 655 * 03132610224700 U 1708 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610224702 U 2270 * 03132610226900 U 3738 * 03132610228103 U 259 * 03132610229711 U 2375 * 03132610230400 U 2748 * 03132610236104 U 2348 * 03132610238210 U 1088 * 03132610239710 U 1907 * 03132610239711 U 620 * 03132610242410 U 76211 * 03132610245800 U 45 * 03132610245802 U 1502 * 03132610269703 U 1813 * 03132610274100 U 16251 * 03132610283800 U 2124 * 03132610291500 U 4790 * 03132610293015 U 522 * 03132610304102 U 2696 * 03132610307000 U 7477 * 03132610314103 U 2645 * 03132610323702 U 5840 * 03132610323800 U 5356 * 03132620190500 U 9152 * 03132620207300 U 5805 * 03132620211400 U 4097 * 03132620213200 U 6216 * 03132620220600 U 5956 * 03132620226900 U 307 * 03132620227100 U 563 * 03132620227200 U 93 * 03132620227300 U 2602 * 03132620227500 U 93 * 03132620227610 U 93 * 03132630203200 R 711 * 03132630204400 R 2188 * 03132630204700 R 1481 * 03132630218800 R 10040 * 03132630228800 R 1139 * 03132630259500 R 7310 * 03132630263600 R 759 * 03132630269700 R 2734 * 03132630271100 R 2053 * 03132630271200 R 2468 * 03132630293800 U 6070 * 03132630297400 R 3002 * 03132640323100 R 393 * 03132640334400 R 151 * 03132640334800 R 922 * 03132640335200 R 2479 * 03132640381700 R 941 * 03132640382700 R 2747 * 03132640420200 R 3780 * 03132640424100 R 2083 * 03132640431800 R 1715 * 03132640433900 R 1836 * 03132640437000 R 2996 * 03132640437100 R 3015 * 03132640437500 R 429 * 03132640438200 R 563 * 03132640442200 R 1362 * 03132640453108 R 242 * 03132640455700 R 685 * 03132640465900 R 911 * 03132640465907 R 93 * 03132640468100 R 128 * 03132640468200 R 655 * 04131211594600 U 2019 * 04131211595900 U 1852 * 04131211596700 U 3364 * 04131211596701 U 3619 * 04131211597200 U 3056 * 04131211597500 U 2704 * 04131211597900 U 2907 * 04131211597901 U 3100 * 04131211598100 U 1865 * 04131211598600 U 2362 * 04131211598601 U 9336 * 04131211598700 U 2773 * 04131211598800 U 1604 * 04131211598900 U 1961 * 04131211599200 U 5989 * 04131211599800 U 4769 * 04131211600000 U 6853 * 04131211600001 U 6712 * 04131211601302 U 3422 * 04131211601500 U 12989 * 04131211601501 U 5027 * 04131211602000 U 4518 * 04131211602001 U 3854 * 04131211602801 U 7096 * 04131211603004 U 1986 * 04131211603100 U 6348 * 04131211604405 U 3680 * 04131211604600 U 4023 * 04131211604901 U 2668 * 04131211605500 U 7440 * 04131211606800 U 6196 * 04131211607200 U 3959 * 04131211607300 U 8919 * 04131211607503 U 2622 * 04131211607506 U 3361 * 04131211607600 U 6313 * 04131211607800 U 1906 * 04131211609600 U 1450 * 04131211609601 U 3228 * 04131211609702 U 3080 * 04131211610500 U 28034 * 04131211610710 U 6119 * 04131211610720 U 22292 * 04131211610800 U 10835 * 04131211611400 U 7195 * 04131211611501 U 16570 * 04131211612610 U 5083 * 04131211613300 U 5880 * 04131211613400 U 5740 * 04131211613901 U 17526 * 04131211614200 U 5836 * 04131211614601 U 3824 * 04131211616400 U 35087 * 04131211617500 U 9071 * 04131211617507 U 3334 * 04131211617512 U 1570 * 04131211618110 U 4418 * 04131211618200 U 2384 * 04131211619100 U 5474 * 04131211619400 U 5986 * 04131211620500 U 7921 * 04131211620800 U 6551 * 04131211621500 U 15646 * 04131211622100 U 5954 * 04131211622102 U 2578 * 04131211623802 U 8806 * 04131211623803 U 6798 * 04131211623915 U 6496 * 04131211623930 U 9249 * 04131211624100 U 14150 * 04131211624105 U 7773 * 04131211624110 U 16240 * 04131211624200 U 1416 * 04131211624921 U 6753 * 04131211625000 U 10666 * 04131211625413 U 1691 * 04131211625423 U 3761 * 04131211626230 U 37769 * 04131211626270 U 3618 * 04131211627000 U 1347 * 04131211627210 U 12733 * 04131211627211 U 6562 * 04131211627213 U 3193 * 04131211627223 U 4800 * 04131211627224 U 2040 * 04131211627225 U 8005 * 04131211627229 U 1754 * 04131211627236 U 5835 * 04131211627239 U 2927 * 04131211627240 U 1992 * 04131211627241 U 2564 * 04131211627282 U 1929 * 04131211627307 U 2387 * 04131211627311 U 14410 * 04131211627312 U 2241 * 04131211628200 U 8687 * 04131211629600 U 2528 * 04131211629700 U 5298 * 04131211629800 U 4165 * 04131211629900 U 4991 * 04131211630400 U 1863 * 04131211630800 U 18662 * 04131211631100 U 27431 * 04131211631200 U 4303 * 04131211631300 U 8456 * 04131211631400 U 2683 * 04131211631500 U 4299 * 04131211631501 U 14449 * 04131211631600 U 52751 * 04131211631700 U 4135 * 04131211631800 U 14880 * 04131211632604 U 1520 * 04131211632800 U 2475 * 04131211633700 U 8816 * 04131211635400 U 1343 * 04131211635500 U 9065 * 04131211636100 U 1567 * 04131211636500 U 1863 * 04131211636600 U 1353 * 04131211636900 U 1634 * 04131211637200 U 1579 * 04131211637400 U 1349 * 04131211639400 U 1800 * 04131211639500 U 1908 * 04131211639600 U 1802 * 04131211640200 U 1470 * 04131211640500 U 4009 * 04131211641100 U 1356 * 04131211641400 U 1698 * 04131211641600 U 1681 * 04131211642100 U 1356 * 04131211642200 U 1353 * 04131211643100 U 1416 * 04131211643200 U 1772 * 04131211644600 U 3983 * 04131211645700 U 1870 * 04131211648100 U 1356 * 04131211648200 U 1645 * 04131211648404 U 19197 * 04131211651000 U 11482 * 04131211651800 U 2508 * 04131211651810 U 24473 * 04131211652000 U 2917 * 04131211652400 U 1459 * 04131211653600 U 1344 * 04131211654800 U 4814 * 04131211655000 U 4793 * 04131211655700 U 16593 * 04131211655801 U 2356 * 04131211655803 U 5229 * 04131211656401 U 3365 * 04131211656600 U 125 * 04131211656700 U 2571 * 04131211656800 U 2940 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211657000 U 3151 * 04131211657001 U 1492 * 04131211657200 U 1391 * 04131211657300 U 10375 * 04131211661500 U 4971 * 04131211661603 U 9220 * 04131211661700 U 1347 * 04131211662200 U 4459 * 04131211662700 U 12265 * 04131211668600 U 1356 * 04131221197500 U 5581 * 04131221197600 U 5238 * 04131221199800 U 3623 * 04131221199900 U 6886 * 04131221201400 U 1981 * 04131221201900 U 33339 * 04131221202000 U 7736 * 04131221202100 U 10134 * 04131221202500 U 11799 * 04131221202502 U 1695 * 04131221202600 U 3074 * 04131221202601 U 2882 * 04131221202800 U 1344 * 04131221203800 U 5775 * 04131221205100 U 1403 * 04131221205700 U 3194 * 04131221206300 U 2565 * 04131221206800 U 6862 * 04131221206900 U 4577 * 04131221208100 U 9424 * 04131221208101 U 13034 * 04131221209700 U 11595 * 04131221209800 U 1347 * 04131221211500 U 2664 * 04131221213000 U 9353 * 04131221214700 U 4155 * 04131221214900 U 4027 * 04131221215400 U 5879 * 04131221215600 U 7120 * 04131221217200 U 8441 * 04131221217900 U 2130 * 04131221218100 U 4164 * 04131221221300 U 5184 * 04131221221400 U 5191 * 04131221221500 U 14921 * 04131221221600 U 9679 * 04131221221700 U 10244 * 04131221221800 U 5168 * 04131221222200 U 4189 * 04131221222500 U 1568 * 04131221222600 U 5816 * 04131221224000 U 5488 * 04131221224100 U 1402 * 04131221224601 U 49594 * 04131221224702 U 8826 * 04131221226700 U 10554 * 04131221226800 U 10112 * 04131221227300 U 6304 * 04131221227400 U 5373 * 04131221227500 U 4306 * 04131221227600 U 2300 * 04131221227700 U 6398 * 04131221228100 U 12342 * 04131221228200 U 6590 * 04131221230700 U 5592 * 04131221234500 U 17788 * 04131221235100 U 19797 * 04131221235200 U 3768 * 04131221236100 U 30853 * 04131221237200 U 5910 * 04131221237504 U 1402 * 04131221237800 U 3438 * 04131221238300 U 12383 * 04131221238700 U 21381 * 04131221239200 U 5431 * 04131221239700 U 9716 * 04131221239800 U 8278 * 04131221239900 U 1477 * 04131221239901 U 1462 * 04131221240000 U 9635 * 04131221241300 U 9756 * 04131221241600 U 2658 * 04131221241700 U 1745 * 04131221242000 U 7351 * 04131221242500 U 1356 * 04131221242600 U 2812 * 04131221243300 U 2929 * 04131221243800 U 3080 * 04131221247300 U 3486 * 04131221247301 U 3024 * 04131221247902 U 5420 * 04131221247904 U 1749 * 04131221248300 U 1971 * 04131221248500 U 3048 * 04131221248600 U 7297 * 04131221249600 U 1356 * 04131221249604 U 8868 * 04131221249611 U 5119 * 04131221250000 U 1896 * 04131221250001 U 4696 * 04131221250004 U 1485 * 04131221250700 U 2476 * 04131221252600 U 1356 * 04131221254000 U 4708 * 04131221254301 U 1456 * 04131221254400 U 3782 * 04131221255002 U 5167 * 04131221256800 U 1356 * 04131221256900 U 4245 * 04131221257200 U 1645 * 04131221257500 U 1356 * 04131221258100 U 31265 * 04131221261800 U 1356 * 04131221262200 U 17497 * 04131221262500 U 2078 * 04131221264600 U 5994 * 04131221264700 U 2823 * 04131221264800 U 1356 * 04131221264900 U 6749 * 04131221265600 U 22465 * 04131221265601 U 20676 * 04131221266000 U 4983 * 04131221266400 U 1849 * 04131221266500 U 1347 * 04131221266700 U 7329 * 04131221267800 U 36403 * 04131221268300 U 11305 * 04131221268600 U 1847 * 04131221268800 U 2712 * 04131221271500 U 3649 * 04131221271600 U 12273 * 04131221271701 U 10551 * 04131221271702 U 5081 * 04131221271707 U 1276 * 04131221271714 U 3539 * 04131221271730 U 1747 * 04131221272100 U 2288 * 04131230166431 U 1813 * 04131230166441 U 619 * 04131230166481 U 3353 * 04131230166735 U 2370 * 04131230166881 U 252 * 04131230167081 U 1280 * 04131230167089 U 89 * 04131230167131 U 4329 * 04131230167481 U 1022 * 04131230167531 U 2732 * 04131230167581 U 5138 * 04131230167589 U 1118 * 04131230167881 U 1282 * 04131230167889 U 138 * 04131230167931 U 1409 * 04131230168081 U 1365 * 04131230168082 U 4693 * 04131230168084 U 9263 * 04131230168087 U 89 * 04131230168090 U 622 * 04131230168131 U 124 * 04131230168140 U 89 * 04131230168225 U 1442 * 04131230168241 U 1773 * 04131230168281 U 2761 * 04131230168378 U 943 * 04131230168380 U 4471 * 04131230168431 U 2131 * 04131230168578 U 611 * 04131230168685 U 1434 * 04131230168881 U 266 * 04131230168883 U 2761 * 04131230168885 U 528 * 04131230168931 U 891 * 04131230168939 U 1189 * 04131230169081 U 688 * 04131230169339 U 581 * 04131230169581 U 1385 * 04131230169681 U 1384 * 04131230169731 U 2165 * 04131230169738 U 1543 * 04131230169781 U 267 * 04131230169881 U 2606 * 04131230169931 U 7633 * 04131230170081 U 2675 * 04131230170181 U 2131 * 04131230170182 U 528 * 04131230170281 U 362 * 04131230170581 U 2368 * 04131230170644 U 5117 * 04131230170939 U 609 * 04131230171031 U 933 * 04131230171040 U 89 * 04131230171131 U 325 * 04131230171431 U 514 * 04131230171481 U 2184 * 04131230171531 U 175 * 04131230172131 U 520 * 04131230172181 U 1025 * 04131230172186 U 957 * 04131230172231 U 5249 * 04131230172281 U 1490 * 04131230172379 U 1803 * 04131230172381 U 551 * 04131230172581 U 1585 * 04131230172731 U 1894 * 04131230172831 U 535 * 04131230172929 U 1384 * 04131230172931 U 383 * 04131230173031 U 1459 * 04131230173181 U 2166 * 04131230173290 U 1016 * 04131230173331 U 7642 * 04131230173333 U 6968 * 04131230173641 U 261 * 04131230173681 U 871 * 04131230173726 U 833 * 04131230173831 U 1870 * 04131230173931 U 1095 * 04131230173939 U 972 * 04131230174443 U 621 * 04131230174632 U 1249 * 04131230174731 U 76 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230174739 U 1436 * 04131230174931 U 2025 * 04131230174975 U 813 * 04131230174981 U 474 * 04131230175131 U 1935 * 04131230175134 U 1678 * 04131230175140 U 4354 * 04131230175181 U 1845 * 04131230175190 U 1219 * 04131230175231 U 155 * 04131230175381 U 5193 * 04131230175485 U 1616 * 04131230175531 U 8696 * 04131230175831 U 198 * 04131230175881 U 523 * 04131230175932 U 251 * 04131230175946 U 876 * 04131230176131 U 413 * 04131230176231 U 2222 * 04131230176331 U 1409 * 04131230176338 U 107 * 04131230176381 U 1298 * 04131230176681 U 1166 * 04131230176783 U 2354 * 04131230176790 U 1566 * 04131230176981 U 1505 * 04131230177032 U 1739 * 04131230177081 U 9007 * 04131230177181 U 2670 * 04131230177230 U 688 * 04131230177231 U 682 * 04131230177381 U 1051 * 04131230177395 U 2062 * 04131230177681 U 1240 * 04131230177682 U 819 * 04131230177831 U 2123 * 04131230177840 U 892 * 04131230178031 U 4357 * 04131230178181 U 232 * 04131230178481 U 3770 * 04131230178690 U 1451 * 04131230178782 U 1036 * 04131230178881 U 3200 * 04131230178935 U 2209 * 04131230178981 U 4007 * 04131230179081 U 992 * 04131230179231 U 1270 * 04131230179290 U 406 * 04131230179536 U 872 * 04131230179631 U 1539 * 04131230179640 U 435 * 04131230179641 U 1367 * 04131230179681 U 2790 * 04131230179691 U 370 * 04131230180394 U 1293 * 04131230180531 U 7488 * 04131230180731 U 1989 * 04131230181099 U 2002 * 04131230181181 U 4245 * 04131230181241 U 1704 * 04131230181242 U 2193 * 04131230181481 U 217 * 04131230182031 U 124 * 04131230182631 U 1003 * 04131230182881 U 1010 * 04131230183531 U 2122 * 04131230183731 U 124 * 04131230184441 U 2848 * 04131230184444 U 124 * 04131230184631 U 5446 * 04131230184731 U 2222 * 04131230184781 U 2294 * 04131230184789 U 1700 * 04131230184831 U 1515 * 04131230184944 U 8419 * 04131230185034 U 2088 * 04131230185531 U 1690 * 04131230185731 U 6337 * 04131230185781 U 2282 * 04131230185879 U 2772 * 04131230185880 U 624 * 04131230186231 U 6738 * 04131230186232 U 4019 * 04131230186381 U 2633 * 04131230186531 U 202 * 04131230186581 U 9795 * 04131230186637 U 957 * 04131230186641 U 4781 * 04131230186731 U 11089 * 04131230186788 U 1016 * 04131230187031 U 659 * 04131230187047 U 5318 * 04131230187081 U 397 * 04131230187181 U 688 * 04131230187431 U 397 * 04131230187484 U 889 * 04131230187581 U 4927 * 04131230187781 U 610 * 04131230187831 U 12672 * 04131230187881 U 39420 * 04131230188131 U 4904 * 04131230188231 U 1654 * 04131230188331 U 1749 * 04131230188337 U 290 * 04131230188481 U 1531 * 04131230188483 U 650 * 04131230188631 U 300 * 04131230188731 U 1772 * 04131230188737 U 1905 * 04131230188781 U 2431 * 04131230188790 U 581 * 04131230188881 U 969 * 04131230188987 U 9152 * 04131230189281 U 441 * 04131230189331 U 669 * 04131230189337 U 2629 * 04131230189339 U 836 * 04131230189431 U 441 * 04131230189481 U 238 * 04131230189681 U 2259 * 04131230190181 U 267 * 04131230190186 U 1465 * 04131230190431 U 992 * 04131230190531 U 1286 * 04131230190781 U 1545 * 04131230191381 U 9253 * 04131230191481 U 875 * 04131230191731 U 891 * 04131230191736 U 717 * 04131230191931 U 1460 * 04131230191981 U 937 * 04131230192281 U 2565 * 04131230192296 U 2404 * 04131230192381 U 1058 * 04131230192384 U 726 * 04131230192431 U 413 * 04131230192531 U 674 * 04131230193681 U 1808 * 04131230193781 U 2909 * 04131230194078 U 644 * 04131230194081 U 1729 * 04131230194290 U 964 * 04131230194682 U 3476 * 04131230194976 U 2489 * 04131230195141 U 1137 * 04131230195142 U 252 * 04131230195226 U 726 * 04131230195227 U 682 * 04131230195685 U 1181 * 04131230196035 U 862 * 04131230196041 U 19622 * 04131230196181 U 2278 * 04131230196231 U 1084 * 04131230196240 U 348 * 04131230196438 U 92 * 04131230196451 U 2195 * 04131230196481 U 1123 * 04131230196731 U 18843 * 04131230196743 U 1326 * 04131230196931 U 8707 * 04131230197379 U 5718 * 04131230197535 U 2987 * 04131230197545 U 496 * 04131230197781 U 5594 * 04131230198181 U 2388 * 04131230198231 U 1994 * 04131230198233 U 1994 * 04131230198281 U 5220 * 04131230198289 U 513 * 04131230198535 U 235 * 04131230198676 U 397 * 04131230198681 U 745 * 04131230198844 U 15058 * 04131230198881 U 3942 * 04131230199082 U 1457 * 04131230200231 U 314 * 04131230200239 U 1297 * 04131230200481 U 1437 * 04131230200491 U 673 * 04131230201031 U 383 * 04131230201381 U 2588 * 04131230201531 U 4019 * 04131230201581 U 1505 * 04131230202231 U 650 * 04131230203681 U 2057 * 04131230203682 U 1480 * 04131230204631 U 2304 * 04131230204781 U 2367 * 04131230205989 U 561 * 04131230206343 U 2471 * 04131230206381 U 548 * 04131230206481 U 9280 * 04131230206682 U 2237 * 04131230206728 U 1243 * 04131230206731 U 397 * 04131230206881 U 1952 * 04131230206887 U 2319 * 04131230206935 U 268 * 04131230207181 U 528 * 04131230207381 U 5169 * 04131230207428 U 311 * 04131230207481 U 2412 * 04131230207483 U 3808 * 04131230207631 U 1082 * 04131230207981 U 1418 * 04131230208082 U 978 * 04131230208131 U 232 * 04131230208181 U 456 * 04131230208186 U 638 * 04131230208581 U 383 * 04131230208731 U 789 * 04131230208781 U 542 * 04131230208832 U 1699 * 04131230208881 U 2133 * 04131230208931 U 7705 * 04131230208981 U 456 * 04131230209081 U 267 * 04131230209131 U 1801 * 04131230209231 U 1847 * 04131230209250 U 1582 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230209331 U 7994 * 04131230209581 U 238 * 04131230209681 U 2053 * 04131230209731 U 754 * 04131230209781 U 4636 * 04131230209785 U 948 * 04131230209881 U 2296 * 04131230210181 U 4919 * 04131230210231 U 528 * 04131230210494 U 311 * 04131230210531 U 5499 * 04131230211031 U 7658 * 04131230211331 U 1036 * 04131230211431 U 3078 * 04131230211531 U 6495 * 04131230211581 U 9460 * 04131230211681 U 1079 * 04131230211731 U 668 * 04131230211781 U 2459 * 04131230211790 U 827 * 04131230211931 U 4115 * 04131230212031 U 2217 * 04131230212081 U 1477 * 04131230212231 U 469 * 04131230212381 U 630 * 04131230212531 U 8595 * 04131230212686 U 1838 * 04131230212834 U 1020 * 04131230212931 U 441 * 04131230212935 U 1591 * 04131230213033 U 1702 * 04131230213081 U 14832 * 04131230213331 U 1105 * 04131230213332 U 740 * 04131230213336 U 2086 * 04131230213481 U 2744 * 04131230213681 U 4275 * 04131230213731 U 1995 * 04131230213781 U 894 * 04131230213788 U 93 * 04131230213831 U 1222 * 04131230213839 U 421 * 04131230213840 U 872 * 04131230213896 U 224 * 04131230213981 U 408 * 04131230213984 U 1158 * 04131230214022 U 1985 * 04131230214031 U 2887 * 04131230214081 U 485 * 04131230214089 U 4207 * 04131230214239 U 2672 * 04131230214381 U 180 * 04131230214382 U 1282 * 04131230214431 U 2068 * 04131230214481 U 413 * 04131230214485 U 383 * 04131230214635 U 528 * 04131230214681 U 975 * 04131230214685 U 925 * 04131230214781 U 664 * 04131230214881 U 1894 * 04131230214931 U 287 * 04131230214981 U 1017 * 04131230215031 U 1288 * 04131230215081 U 1140 * 04131230215151 U 1781 * 04131230215154 U 899 * 04131230215281 U 2877 * 04131230215481 U 5556 * 04131230215536 U 624 * 04131230215631 U 528 * 04131230215641 U 659 * 04131230215647 U 876 * 04131230215648 U 247 * 04131230215651 U 479 * 04131230215681 U 1123 * 04131230215687 U 616 * 04131230215781 U 804 * 04131230215831 U 683 * 04131230215881 U 1401 * 04131230215931 U 499 * 04131230215981 U 499 * 04131230216031 U 7118 * 04131230216081 U 1929 * 04131230216131 U 659 * 04131230216181 U 3949 * 04131230216231 U 1114 * 04131230216243 U 761 * 04131230216281 U 1924 * 04131230216381 U 583 * 04131230216385 U 1924 * 04131230216388 U 566 * 04131230216431 U 2836 * 04131230216439 U 551 * 04131230216531 U 3415 * 04131230216570 U 290 * 04131230216581 U 2099 * 04131230216589 U 4774 * 04131230216647 U 3458 * 04131230216731 U 717 * 04131230216735 U 1747 * 04131230216739 U 523 * 04131230216831 U 616 * 04131230216981 U 3746 * 04131230217031 U 789 * 04131230217181 U 4429 * 04131230217231 U 2058 * 04131230217281 U 4359 * 04131230217325 U 601 * 04131230217331 U 2779 * 04131230217381 U 630 * 04131230217431 U 456 * 04131230217481 U 717 * 04131230217581 U 450 * 04131230217631 U 731 * 04131230217681 U 2852 * 04131230217731 U 1426 * 04131230217790 U 22943 * 04131230217831 U 821 * 04131230217883 U 12249 * 04131230217931 U 4215 * 04131230217981 U 2458 * 04131230218131 U 1662 * 04131230218136 U 1064 * 04131230218195 U 1702 * 04131230218281 U 1450 * 04131230218331 U 7047 * 04131230218381 U 3943 * 04131230218431 U 2425 * 04131230218481 U 4734 * 04131230218631 U 13439 * 04131230218681 U 552 * 04131230218731 U 1490 * 04131230218831 U 4433 * 04131230218833 U 1254 * 04131230218931 U 770 * 04131230219031 U 6235 * 04131230219081 U 897 * 04131230219131 U 320 * 04131230219281 U 2783 * 04131230219331 U 4692 * 04131230219336 U 4332 * 04131230219381 U 3806 * 04131230219481 U 508 * 04131230219531 U 2646 * 04131230219581 U 1893 * 04131230219631 U 542 * 04131230219639 U 595 * 04131230219681 U 819 * 04131230220031 U 397 * 04131230220035 U 334 * 04131230220081 U 899 * 04131230220131 U 1108 * 04131230220181 U 2803 * 04131230220332 U 929 * 04131230220355 U 4719 * 04131230220481 U 8761 * 04131230220631 U 354 * 04131230220731 U 2172 * 04131230220781 U 1689 * 04131230220831 U 789 * 04131230221081 U 2799 * 04131230221131 U 1069 * 04131230221281 U 1371 * 04131230221381 U 542 * 04131230221526 U 1468 * 04131230221531 U 775 * 04131230221995 U 5583 * 04131230228842 U 1636 * 04131250204631 U 60 * 04131250204731 U 1845 * 04131250204940 U 175 * 04131250204950 U 1504 * 04131250206981 R 5336 * 04131250207081 R 4808 * 04131250207131 R 311 * 04131250207331 U 1462 * 04131250207431 U 252 * 04131250207481 U 3396 * 04131250207531 R 383 * 04131250207581 R 1580 * 04131250207631 R 4780 * 04131250207681 U 1525 * 04131250207731 U 101 * 04131250207931 R 2563 * 04131250207981 R 2816 * 04131250208081 R 3402 * 04131250208231 R 4027 * 04131250208281 R 6279 * 04131250208331 R 2226 * 04131250208431 R 8416 * 04131250208581 U 6423 * 04131250208731 U 1373 * 04131250208738 U 202 * 04131250208781 R 362 * 04131250208788 U 1253 * 04131250208831 R 1604 * 04131250208981 R 3965 * 04131250209081 R 3506 * 04131250209090 R 3928 * 04131250209095 R 3496 * 04131250209100 R 264 * 04131250209105 R 120 * 04131250209110 R 4005 * 04131250209113 R 876 * 04131250209117 R 2590 * 04131250209181 R 3667 * 04131250209481 U 1568 * 04131250209590 U 979 * 04131250209731 R 4672 * 04131250209781 R 4970 * 04131250209850 U 819 * 04131250209881 R 5549 * 04131250209931 R 10982 * 04131250210170 U 710 * 04131250210186 R 9118 * 04131250210198 R 421 * 04131250210200 R 3530 * 04131250210204 R 542 * 04131250210206 U 8930 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250210210 R 159 * 04131250210212 R 1921 * 04131250210213 U 1399 * 04131250210214 R 14 * 04131250210215 U 90 * 04131250210219 U 1364 * 04131250210224 R 5940 * 04131250210226 U 1462 * 04131250210228 R 6152 * 04131250210236 R 296 * 04131250210238 R 7256 * 04131250210239 U 7610 * 04131250210240 R 1908 * 04131250210245 U 6880 * 04131250210246 R 4427 * 04131250210248 R 6765 * 04131250210250 R 1402 * 04131250210252 R 688 * 04131250210254 R 3518 * 04131250210256 U 3572 * 04131250210281 R 2625 * 04131250210334 U 4836 * 04131250210438 R 2299 * 04131250210444 U 8259 * 04131250210481 R 2099 * 04131250210531 R 5548 * 04131250210781 R 16996 * 04131250210937 R 131 * 04131250210941 U 5235 * 04131250210944 U 4535 * 04131250210952 U 3718 * 04131250210957 U 2866 * 04131250210970 U 10144 * 04131250210981 U 2327 * 04131250211043 U 290 * 04131250211057 U 6293 * 04131250211063 U 827 * 04131250211065 U 2853 * 04131250211068 U 450 * 04131250211070 U 1390 * 04131250211081 U 341 * 04131250211131 U 1816 * 04131250211143 U 1036 * 04131250211181 R 6681 * 04131250211231 R 2196 * 04131250211531 R 4429 * 04131250211631 R 11638 * 04131250211681 R 784 * 04131250211685 U 3635 * 04131250211700 U 9372 * 04131250211715 U 12220 * 04131250211731 R 1195 * 04131250211781 U 9238 * 04131250211800 U 5304 * 04131250211881 U 891 * 04131250211900 U 93 * 04131250211981 U 2926 * 04131250212081 R 9741 * 04131250212131 U 124 * 04131250212190 U 4661 * 04131250212281 R 909 * 04131250212331 U 672 * 04131250212431 U 427 * 04131250212439 U 3604 * 04131250212505 U 5020 * 04131250212510 U 8650 * 04131250212731 R 1984 * 04131250212735 R 1298 * 04131250212740 R 6082 * 04131250212750 R 5427 * 04131250212755 R 7591 * 04131250212760 R 2281 * 04131250212762 U 1402 * 04131250212831 U 3675 * 04131250212835 R 2744 * 04131250212860 R 2837 * 04131250212900 U 754 * 04131250213431 R 447 * 04131250213432 U 378 * 04131250213781 R 1561 * 04131250214045 R 5088 * 04131250214181 R 1370 * 04131250214220 U 2105 * 04131250214228 U 2602 * 04131250214229 U 653 * 04131250214233 R 1948 * 04131250214239 U 2631 * 04131250214241 U 6631 * 04131250214245 R 2566 * 04131250214248 U 856 * 04131250214265 U 2090 * 04131250214269 U 6509 * 04131250214298 U 272 * 04131250214308 U 631 * 04131250214370 U 3363 * 04131250214381 R 1065 * 04131250214431 R 311 * 04131250214481 R 464 * 04131250214581 R 949 * 04131250214600 U 972 * 04131250214681 R 906 * 04131250214931 R 397 * 04131250215250 U 383 * 04131250215281 R 1290 * 04131250215331 R 731 * 04131250215464 U 1445 * 04131250215681 R 4528 * 04131250215831 R 789 * 04131250215931 R 514 * 04131250216140 R 717 * 04131250216181 R 1109 * 04131250216231 R 8800 * 04131250216240 R 8365 * 04131250216248 U 12033 * 04131250216354 U 507 * 04131250216481 R 406 * 04131250216486 U 1942 * 04131250216835 R 1860 * 04131250216854 U 644 * 04131250216858 U 3964 * 04131250216864 R 833 * 04131250216865 R 717 * 04131250216876 U 247 * 04131250216883 U 4241 * 04131250216890 R 731 * 04131250216901 U 769 * 04131250216906 U 595 * 04131250216908 U 951 * 04131250216910 R 1026 * 04131250216918 U 21129 * 04131250216920 R 1481 * 04131250216931 R 2021 * 04131250216970 R 91 * 04131250216982 R 4550 * 04131250217135 U 780 * 04131250217243 U 994 * 04131250217250 R 586 * 04131250217270 R 630 * 04131250217273 R 413 * 04131250217275 R 5013 * 04131250217288 U 794 * 04131250217381 R 206 * 04131250217531 R 238 * 04131250217555 U 1291 * 04131250217568 U 175 * 04131250217571 U 2041 * 04131250217579 U 479 * 04131250217587 R 659 * 04131250217588 R 4019 * 04131250217590 R 688 * 04131250217595 R 499 * 04131250217596 R 464 * 04131250217597 R 745 * 04131250217598 R 4045 * 04131250217599 R 646 * 04131250217601 U 25165 * 04131250217602 U 493 * 04131250217611 U 356 * 04131250217612 U 771 * 04131250217614 U 1247 * 04131250217699 U 609 * 04131250217981 R 884 * 04131250218081 R 731 * 04131250218090 R 717 * 04131250218095 R 745 * 04131250218581 R 1268 * 04131250218631 R 761 * 04131250218681 R 1474 * 04131250218931 R 238 * 04131250219081 R 731 * 04131250219281 R 586 * 04131250219481 R 427 * 04131250219531 R 166 * 04131250219533 U 175 * 04131250219681 R 1642 * 04131250219740 R 2578 * 04131250219831 R 2690 * 04131250219881 R 1823 * 04131250220070 U 89 * 04131250220075 U 89 * 04131250220081 R 252 * 04131250220089 U 1459 * 04131250220099 U 1263 * 04131250220433 U 736 * 04131250220481 R 397 * 04131250220531 R 4169 * 04131250220631 R 717 * 04131250220681 R 4282 * 04131250220685 U 630 * 04131250220837 R 1654 * 04131250220840 R 778 * 04131250220931 R 1503 * 04131250220981 R 673 * 04131250221081 R 656 * 04131250221231 R 369 * 04131250221350 R 789 * 04131250221381 R 2615 * 04131250221431 R 1522 * 04131250221486 U 638 * 04131250221531 R 2761 * 04131250221665 U 3566 * 04131250221731 R 791 * 04131250222081 R 470 * 04131250222088 U 624 * 04131250222140 U 4032 * 04131250222184 U 7003 * 04131250222190 R 3709 * 04131250222281 R 2580 * 04131250222330 U 159 * 04131250222331 R 1319 * 04131250222345 R 485 * 04131250222366 U 383 * 04131250222383 U 334 * 04131250222418 U 315 * 04131250222435 R 5438 * 04131250222491 U 9549 * 04131250222498 U 1320 * 04131250222502 U 2531 * 04131250222545 R 761 * 04131250222555 U 2621 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250222570 R 595 * 04131250222575 R 354 * 04131250222578 U 710 * 04131250222581 R 1800 * 04131250222584 U 673 * 04131250222587 U 2247 * 04131250222588 R 978 * 04131250222595 R 601 * 04131250222597 U 511 * 04131250222599 R 2115 * 04131250222600 U 27515 * 04131250222605 R 2879 * 04131250222606 U 319 * 04131250222620 U 1897 * 04131250222731 R 804 * 04131250222931 R 601 * 04131250222987 U 2437 * 04131250223031 R 1031 * 04131250223881 R 5730 * 04131250224131 R 3034 * 04131250224181 R 649 * 04131250224548 U 2056 * 04131250224700 U 811 * 04131250224831 R 1599 * 04131250224833 U 769 * 04131250225081 R 833 * 04131250225231 R 1443 * 04131250225234 R 1520 * 04131250225241 R 124 * 04131250225331 R 1667 * 04131250225381 R 4126 * 04131250225388 U 885 * 04131250225481 R 2309 * 04131250225550 R 3004 * 04131250225631 R 2255 * 04131250225634 R 124 * 04131250225681 R 944 * 04131250225731 R 383 * 04131250225781 R 586 * 04131250225785 U 595 * 04131250225831 R 934 * 04131250226031 R 551 * 04131250226131 R 1125 * 04131250226145 R 1141 * 04131250226331 U 1065 * 04131250226531 R 673 * 04131250226691 R 703 * 04131250226731 R 124 * 04131250227181 R 1337 * 04131250227281 R 2863 * 04131250227481 R 775 * 04131250227681 R 3932 * 04131250227795 R 848 * 04131250227981 R 586 * 04131250228231 R 3859 * 04131250228250 U 527 * 04131250228281 R 630 * 04131250228581 R 9299 * 04131250228631 R 2257 * 04131250228831 R 2019 * 04131250228835 U 2611 * 04131250228850 R 548 * 04131250228931 R 400 * 04131250228991 U 1570 * 04131250229081 R 1268 * 04131250229088 R 668 * 04131250229096 U 914 * 04131250229231 R 1465 * 04131250229241 U 319 * 04131250229381 R 2629 * 04131250229431 R 20218 * 04131250229631 R 754 * 04131250229931 R 2728 * 04131250229940 R 722 * 04131250230035 R 3762 * 04131250230040 U 456 * 04131250230042 U 11994 * 04131250230044 U 875 * 04131250230045 U 4673 * 04131250230050 R 5757 * 04131250230054 U 450 * 04131250230055 R 2820 * 04131250230060 R 4211 * 04131250230065 R 7593 * 04131250230083 U 2125 * 04131250230086 U 745 * 04131250230093 U 629 * 04131250230105 U 1514 * 04131250230123 U 290 * 04131250230124 U 754 * 04131250230149 U 13310 * 04131250230449 U 1161 * 04131250230681 R 630 * 04131250230686 U 1517 * 04131250230697 R 906 * 04131250230731 R 8470 * 04131250230781 R 224 * 04131250230790 R 2684 * 04131250230881 R 2201 * 04131250231000 R 1285 * 04131250231050 U 9719 * 04131250231081 R 4378 * 04131250231172 U 315 * 04131250231177 U 1410 * 04131250231184 U 1402 * 04131250231195 R 601 * 04131250231281 R 659 * 04131250231381 R 1254 * 04131250231420 U 1247 * 04131250231435 U 770 * 04131250231442 R 2234 * 04131250231443 R 945 * 04131250231466 U 2835 * 04131250231479 U 1483 * 04131250231481 R 2757 * 04131250231485 R 1277 * 04131250231493 R 4639 * 04131250231581 R 252 * 04131250231595 R 992 * 04131250232331 R 1181 * 04131250232931 R 1341 * 04131250233081 R 195 * 04131250233089 U 1030 * 04131250233281 R 1933 * 04131250233300 U 5186 * 04131250233531 R 104 * 04131250233536 U 1233 * 04131250233681 R 978 * 04131250233831 R 191 * 04131250233850 U 5645 * 04131250234231 R 2565 * 04131250234331 R 5013 * 04131250234750 U 217 * 04131250234765 U 609 * 04131250235131 R 3901 * 04131250235531 R 41270 * 04131250235781 R 15561 * 04131250236100 U 558 * 04131250236981 R 639 * 04131250237431 R 12937 * 04131250237600 U 558 * 04131250237664 U 2904 * 04131250238081 R 1392 * 04131250239035 U 507 * 04131250239381 R 1663 * 04131250240281 R 146 * 04131250240300 R 8521 * 04131250240481 R 2013 * 04131250240581 R 2670 * 04131250240631 R 4373 * 04131250240681 R 2807 * 04131250241090 R 688 * 04131250241281 R 899 * 04131250241645 R 420 * 04131250241841 R 923 * 04131250242081 R 126 * 04131250242231 R 572 * 04131250242581 R 985 * 04131250242631 R 1795 * 04131250242731 R 750 * 04131250243181 R 673 * 04131250243200 R 673 * 04131250244100 U 1088 * 04131250244131 R 1821 * 04131250244140 U 1858 * 04131250244837 U 682 * 04131250244981 R 2026 * 04131250245248 U 6826 * 04131250245481 R 10745 * 04131250245831 R 6827 * 04131250246531 R 5966 * 04131250247081 R 3962 * 04131250247131 U 2630 * 04131250247681 R 586 * 04131250247731 R 1361 * 04131250247781 R 456 * 04131250247790 U 914 * 04131250248181 R 537 * 04131250248331 R 4386 * 04131250248350 R 2677 * 04131250248431 R 224 * 04131250248681 R 848 * 04131250249195 R 1180 * 04131250249731 R 2448 * 04131250249940 R 1869 * 04131250250031 R 659 * 04131250251481 R 1341 * 04131250251506 U 986 * 04131250251681 R 820 * 04131250252731 R 450 * 04131250252781 R 514 * 04131250253531 R 5386 * 04131250253581 R 739 * 04131250253681 R 943 * 04131250254031 R 542 * 04131250254041 U 542 * 04131250254054 U 1310 * 04131250254081 R 1922 * 04131250254284 U 972 * 04131250254291 R 1398 * 04131250254831 R 3011 * 04131250254836 U 1506 * 04131250255040 R 124 * 04131250255530 U 304 * 04131250255590 U 551 * 04131250255931 R 2399 * 04131250256031 R 2060 * 04131250256081 R 314 * 04131250256089 U 290 * 04131250256100 R 853 * 04131250256131 R 818 * 04131250256370 R 1096 * 04131250256381 R 716 * 04131250256631 R 978 * 04131250256640 R 992 * 04131250256881 R 688 * 04131250256930 U 464 * 04131250257731 R 906 * 04131250257831 R 630 * 04131250258031 U 2343 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250258131 R 5596 * 04131250258150 U 717 * 04131250258381 R 1370 * 04131250258383 R 638 * 04131250258400 R 558 * 04131250258480 U 3582 * 04131250258481 R 11764 * 04131250258500 U 1210 * 04131250258531 R 1240 * 04131250258595 U 871 * 04131250258781 R 166 * 04131250258783 U 871 * 04131250259150 R 127 * 04131250259331 R 906 * 04131250259350 R 383 * 04131250259487 R 2251 * 04131250259581 R 1021 * 04131250259631 R 383 * 04131250259633 R 696 * 04131250259638 R 1486 * 04131250259731 R 715 * 04131250259831 R 6047 * 04131250259850 R 924 * 04131250259981 R 2497 * 04131250278500 R 755 * 04131250306004 U 479 * 04131250330629 U 2836 * 04131250698337 U 3213 * 04131255022438 U 4994 * 04131280400200 U 3104 * 04131280400500 U 3042 * 04131280400901 U 2774 * 04131280401000 U 296 * 04131280401100 U 659 * 04131280401300 U 4836 * 04131280402000 U 9739 * 04131280402800 U 4441 * 04131280403800 U 16760 * 04131280404300 U 3860 * 04131280404500 U 450 * 04131280404600 U 522 * 04131280404612 U 595 * 04131280404800 U 4401 * 04131280404900 U 1137 * 04131280405400 U 6680 * 04131280405500 U 5108 * 04131280406600 U 1425 * 04131280406615 U 4383 * 04131280406625 U 3827 * 04131280406800 U 4095 * 04131280408200 U 1769 * 04131280409100 U 46206 * 04131280409600 U 1652 * 04131280409700 U 1441 * 04131280409715 U 4072 * 04131280409800 U 4219 * 04131280409900 U 5028 * 04131280410100 U 2574 * 04131280410200 U 2421 * 04131280410500 U 13606 * 04131280411550 U 1473 * 04131280411600 U 761 * 04131280411700 U 2080 * 04131280412300 U 3916 * 04131280412700 U 1240 * 04131280412705 U 871 * 04131280413240 U 4348 * 04131280413270 U 1121 * 04131280413600 U 1214 * 04131280413800 U 615 * 04131280414600 U 19374 * 04131280415200 U 2708 * 04131280415400 U 10338 * 04131280415900 U 879 * 04131280415910 U 1132 * 04131280416300 U 717 * 04131280416310 U 464 * 04131280416900 U 9689 * 04131280417000 U 260 * 04131280417100 U 1471 * 04131280417400 U 2695 * 04131280417500 U 4182 * 04131280417600 U 1971 * 04131280417800 U 942 * 04131280417810 U 906 * 04131280418000 U 1899 * 04131280418120 U 978 * 04131280418804 U 4823 * 04131280419600 R 5801 * 04131280420200 U 639 * 04131280420700 U 2273 * 04131280421700 U 6790 * 04131280422300 U 1108 * 04131280423400 U 124 * 04131280423410 U 89 * 04131280423600 U 2771 * 04131280423800 U 2166 * 04131280423889 U 441 * 04131280424100 U 4397 * 04131280424800 U 4158 * 04131280424900 U 2274 * 04131280425710 U 1034 * 04131280425800 U 1686 * 04131280426000 E U 11402 * 04131280426100 U 707 * 04131280426200 U 1804 * 04131280426300 U 7542 * 04131280426330 U 9685 * 04131280426400 U 11035 * 04131280426437 U 8841 * 04131280426600 U 10466 * 04131280427715 U 992 * 04131280428400 U 601 * 04131280428700 U 2805 * 04131280428800 U 2818 * 04131280429100 U 789 * 04131280429110 U 581 * 04131280429300 U 5148 * 04131280429500 U 4631 * 04131280429510 U 5119 * 04131280429514 U 684 * 04131280429600 U 124 * 04131280429700 U 4252 * 04131280429710 U 866 * 04131280429810 U 2189 * 04131280429929 U 2233 * 04131280429931 U 1566 * 04131280430007 U 7882 * 04131280430400 U 1091 * 04131280430410 U 740 * 04131280430700 U 891 * 04131280430900 U 1137 * 04131280431400 U 876 * 04131280431881 U 313 * 04131280431900 U 5561 * 04131280432610 U 2884 * 04131280432700 U 705 * 04131280432800 U 1339 * 04131280433330 U 1818 * 04131280433510 U 1065 * 04131280434200 U 3005 * 04131280435100 U 528 * 04131280435300 U 558 * 04131280435800 U 833 * 04131280436400 U 1967 * 04131280436405 U 1291 * 04131280436900 U 1021 * 04131280438100 U 1559 * 04131280438300 R 2010 * 04131280438315 U 117 * 04131280438400 U 1161 * 04131280439300 U 1887 * 04131280439700 U 4726 * 04131280439710 U 1225 * 04131280440700 U 1607 * 04131280441000 R 2301 * 04131280441200 R 745 * 04131280441600 U 1298 * 04131280441610 U 1146 * 04131280442100 U 1985 * 04131280442400 U 4413 * 04131280442500 U 2022 * 04131280442600 U 4937 * 04131280443300 U 1987 * 04131280443510 U 2549 * 04131280443600 U 4494 * 04131280443800 U 644 * 04131280444400 U 252 * 04131280444600 U 1529 * 04131280444615 U 1191 * 04131280444800 U 2172 * 04131280444905 U 528 * 04131280445300 U 9559 * 04131280445800 U 520 * 04131280446700 U 9695 * 04131280446705 U 2734 * 04131280447000 U 4222 * 04131280447010 U 3110 * 04131280447300 U 1175 * 04131280447302 U 938 * 04131280447400 U 525 * 04131280448100 U 833 * 04131280448110 U 709 * 04131280448200 U 2101 * 04131280448205 U 4002 * 04131280448210 U 642 * 04131280448400 U 2412 * 04131280448410 U 6249 * 04131280448420 U 3180 * 04131280449400 U 2437 * 04131280449541 U 4507 * 04131280449600 U 3875 * 04131280449800 U 5399 * 04131280450000 U 1351 * 04131280450200 U 1864 * 04131280450400 U 18324 * 04131280450425 U 10485 * 04131280450700 U 2348 * 04131280450900 U 4100 * 04131280451000 R 152 * 04131280451100 U 4292 * 04131280451700 U 3812 * 04131280451800 U 4599 * 04131280452100 U 1638 * 04131280452200 U 520 * 04131280452500 U 2913 * 04131280452605 U 4256 * 04131280452800 U 2470 * 04131280453400 U 2346 * 04131280453500 U 1355 * 04131280453600 U 562 * 04131280453900 U 1915 * 04131280454200 U 949 * 04131280454300 U 324 * 04131280454600 U 644 * 04131280455022 U 1343 * 04131280455200 U 384 * 04131280455600 R 1972 * 04131280455800 U 1693 * 04131280456800 U 4279 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280456900 U 6780 * 04131280457118 U 11058 * 04131280457200 U 14182 * 04131280457500 U 14145 * 04131280457700 U 9863 * 04131280457707 U 1194 * 04131280458400 U 1620 * 04131280459400 U 5005 * 04131280459700 R 6923 * 04131280460400 U 2455 * 04131280460500 U 1866 * 04131280461600 U 4006 * 04131280462111 U 957 * 04131280462112 U 542 * 04131280462300 U 7387 * 04131280462600 U 528 * 04131280462610 U 1030 * 04131280462800 U 763 * 04131280463500 R 5615 * 04131280463600 U 1036 * 04131280463740 U 1355 * 04131280465100 U 2814 * 04131280465200 U 80 * 04131280465205 U 276 * 04131280465500 U 2051 * 04131280466000 U 2088 * 04131280466100 U 5212 * 04131280466200 U 1179 * 04131280466505 U 1021 * 04131280466620 U 3370 * 04131280466800 U 2400 * 04131280466805 U 1598 * 04131280467329 U 496 * 04131280467400 U 804 * 04131280467600 U 958 * 04131280467610 U 7431 * 04131280467810 U 1338 * 04131280468119 U 2832 * 04131280468405 U 536 * 04131280468600 U 3007 * 04131280468800 U 1514 * 04131280468900 U 2574 * 04131280469000 U 835 * 04131280469400 R 4996 * 04131280469402 U 1928 * 04131280469800 R 1027 * 04131280469819 U 1677 * 04131280469850 U 938 * 04131280469900 U 688 * 04131280470000 U 1397 * 04131280470050 U 1543 * 04131280470300 U 775 * 04131280470500 U 616 * 04131280470600 U 15742 * 04131280470700 U 2078 * 04131280470800 U 527 * 04131280470900 U 485 * 04131280472100 U 725 * 04131280472200 U 703 * 04131280472900 U 1402 * 04131280474000 U 1335 * 04131280475200 U 991 * 04131280475330 U 601 * 04131280475410 U 2686 * 04131280476100 U 4517 * 04131280476200 U 2828 * 04131280476330 U 2476 * 04131280476400 U 5572 * 04131280476413 U 1711 * 04131280476415 U 2857 * 04131280476505 U 826 * 04131280476600 U 4119 * 04131280476700 U 2926 * 04131280476800 U 3014 * 04131280477100 U 697 * 04131280477600 U 731 * 04131280477615 U 595 * 04131280477700 U 1788 * 04131280477710 U 2118 * 04131280477810 U 1328 * 04131280478100 U 4576 * 04131280478300 U 13171 * 04131280478304 U 1456 * 04131280478327 U 696 * 04131280478800 U 4256 * 04131280478801 U 638 * 04131280479100 U 5297 * 04131280479104 U 1997 * 04131280479400 U 899 * 04131280479410 U 1137 * 04131280479500 U 4569 * 04131280479600 U 2149 * 04131280479700 U 2974 * 04131280479710 U 1021 * 04131280480100 U 5499 * 04131280480600 U 2035 * 04131280480800 U 6607 * 04131280481100 U 926 * 04131280481380 U 2450 * 04131280481700 U 1117 * 04131280481710 U 1132 * 04131280482200 U 3864 * 04131280482300 U 160 * 04131280482400 U 978 * 04131280482600 U 1465 * 04131280482700 U 703 * 04131280482900 U 1995 * 04131280483000 U 605 * 04131280483200 U 2808 * 04131280483300 U 2307 * 04131280483400 U 2414 * 04131280483600 U 7746 * 04131280484200 U 4055 * 04131280484500 U 1308 * 04131280484510 U 2842 * 04131280484700 U 392 * 04131280484800 R 2874 * 04131280484810 U 2649 * 04131280485200 U 6909 * 04131280485205 U 2356 * 04131280486000 U 10247 * 04131280486420 U 5650 * 04131280486900 R 761 * 04131280487040 U 1520 * 04131280487210 U 4244 * 04131280488800 U 580 * 04131280489000 U 586 * 04131280489200 U 1615 * 04131280489210 U 2023 * 04131280489335 U 1254 * 04131280489340 U 992 * 04131280489730 U 987 * 04131280489800 U 1008 * 04131280491000 U 1654 * 04131280491005 U 435 * 04131280491600 U 1123 * 04131280492110 U 2493 * 04131280492600 U 1403 * 04131280492700 U 122 * 04131280492900 U 132 * 04131280493200 U 1649 * 04131280493400 U 679 * 04131280493500 U 528 * 04131280493600 U 2511 * 04131280493610 U 4564 * 04131280493800 U 3945 * 04131280493900 U 1384 * 04131280494200 U 5355 * 04131280494225 U 360 * 04131280494400 U 1545 * 04131280494500 U 4675 * 04131280494504 U 68 * 04131280494509 U 1574 * 04131280494600 U 2675 * 04131284264390 U 89 04131310000105 U 4446 04131310000112 U 1117 04131310000115 U 722 04131310000116 U 9359 04131310000138 U 2440 04131310000140 U 2459 04131310000151 U 6345 04131310000200 U 4963 04131310000202 U 7034 04131310000300 U 7377 04131310000308 U 8803 04131310000343 U 16589 04131310000403 U 5754 04131310000420 U 4048 04131310000421 U 1157 04131310000424 U 2349 04131310000430 U 1384 04131310000431 U 422 04131310000436 U 4457 04131310000455 U 3094 04131310000460 U 4158 04131310000462 U 3931 04131310000472 U 2583 04131310000473 U 2165 04131310000474 U 4732 04131310000488 U 1807 04131310000489 U 2421 04131310000495 U 4220 04131310000509 U 3886 04131310000514 U 1914 04131310000515 U 10406 04131310000519 U 124 04131310000522 U 2849 04131310000526 U 5314 04131310000528 U 1784 04131310000536 U 280 04131310000565 U 1060 04131310000665 U 7869 04131310000700 U 4447 04131310000701 U 4286 04131310000805 U 14860 04131310000828 U 882 04131310000905 U 4155 04131310000933 U 6333 04131310000949 U 5917 04131310000953 U 3949 04131310000957 U 2859 04131310000964 U 339 04131310000966 U 17116 04131310000973 U 5270 04131310000994 U 2707 04131310001006 U 10535 04131310001010 U 11699 04131310001028 U 3997 04131310001046 U 6266 04131310001053 U 92 04131310001058 U 4662 04131310001067 U 9821 04131310001071 U 717 04131310001079 U 719 04131310001083 U 10153 04131310001090 U 42183 04131310001091 U 19061 04131310001107 U 217 04131310001200 U 60 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310001403 U 7594 04131310001404 U 5046 04131310001405 U 4024 04131310001411 U 688 04131310001455 U 5264 04131310001458 U 1510 04131310001463 U 972 04131310270400 U 10626 04131310270402 U 6195 04131310270409 U 6245 04131310270707 U 470 04131310270715 U 2204 04131310270730 U 7964 04131310270767 U 4648 04131310270773 U 4105 04131310272801 U 7629 04131310272813 U 4386 04131310272900 U 2405 04131310272953 U 6498 04131310273305 U 9784 04131310273423 U 515 04131310273426 U 8601 04131310273427 U 1299 04131310420212 U 1555 04131310430205 U 3874 04131310430206 U 6078 04131310430208 U 1691 04131310430231 U 4250 04131310430500 U 785 04131310431805 U 9019 04131310432305 U 2561 04131310432315 U 2486 04131310433000 U 46712 04131310433108 U 4464 04131310433109 U 6702 04131310433115 U 4093 04131310433118 U 5927 04131310435218 U 4033 04131310435226 U 3936 04131310435247 U 3041 04131310435605 U 2632 04131310435607 U 5795 04131310435800 U 2680 04131310435801 U 3992 04131310435810 U 256 04131310435811 U 2567 04131310435900 U 7774 04131310436200 U 2191 04131310436202 U 2822 04131310437000 U 3315 04131310437007 U 1095 04131310437110 U 630 04131310440003 U 2586 04131310440006 U 2181 04131310440007 U 2864 04131310440910 U 2717 04131310440919 U 4051 04131310440920 U 2052 04131310440930 U 2174 04131310441400 U 2485 04131310441402 U 2401 04131310442009 U 1810 04131310442300 U 518 04131310442302 U 6619 04131310443300 U 1051 04131310443333 U 638 04131310444103 U 5214 04131310445305 U 2889 04131310445310 U 343 04131310446600 U 775 04131310446603 U 804 04131310448309 U 7314 04131310448400 U 124 04131310448403 U 124 04131310448409 U 124 04131310448801 U 13858 04131310448815 U 2647 04131310448816 U 5657 04131310449300 U 5291 04131310449303 U 4809 04131310449315 U 2838 04131310450402 U 4500 04131310450405 U 124 04131310450408 U 876 04131310450800 U 1931 04131310450802 U 1398 04131310451000 U 6586 04131310451200 U 1909 04131310451503 U 2389 04131310451600 U 3852 04131310451703 U 1402 04131310451708 U 3927 04131310452700 U 2165 04131310453300 U 3178 04131310453600 U 3278 04131310453601 U 992 04131310453602 U 19959 04131310455900 U 2700 04131311023909 U 1909 04131311027902 U 4675 04131311027903 U 1830 04131311028100 U 4437 04131311028400 U 4586 04131311028718 U 9569 04131311029200 U 7114 04131311030010 U 8798 04131311030404 U 659 04131311030410 U 10291 04131311030605 U 5395 04131311030900 U 920 04131311030906 U 493 04131311030909 U 4374 04131311030932 U 4703 04131311030933 U 7216 04131311031000 U 2752 04131311031009 U 413 04131311031203 U 2046 04131311031900 U 12673 04131311032015 U 4993 04131311032713 U 10929 04131311032900 U 5785 04131311032901 U 5358 04131311032906 U 904 04131311033200 U 4133 04131311033203 U 4424 04131311033205 U 882 04131311033305 U 37642 04131311033500 U 572 04131311033600 R 4263 04131311033819 U 4932 04131311033843 U 4945 04131311034000 R 1913 04131311034208 U 2665 04131311034211 U 224 04131311034221 U 13895 04131311034301 U 881 04131311034409 U 1402 04131311034501 U 1401 04131311034852 U 4672 04131311034857 U 2269 04131311035205 U 3087 04131311035301 U 499 04131311035303 U 2033 04131311035406 U 2538 04131311035501 U 537 04131311035505 U 1347 04131311035510 U 4623 04131311035608 U 4456 04131311035702 U 7700 04131311041601 U 6011 04131311050200 U 4467 04131311051500 U 464 04131311051501 U 296 04131311051601 U 2015 04131311051700 U 2040 04131311052800 U 4669 04131311052802 U 282 04131311052987 U 2136 04131311053048 U 1633 04131311053104 U 2040 04131311053117 U 2055 04131311053124 U 437 04131311053134 U 1974 04131311053138 U 682 04131311053140 U 428 04131311053146 U 8445 04131311053161 U 889 04131311053163 U 5550 04131311053170 U 601 04131311053177 U 4235 04131311053185 U 9787 04131311053187 U 383 04131311053188 U 383 04131311053189 U 2680 04131311053191 U 4292 04131311053196 U 4359 04131311053198 U 775 04131311053207 U 2668 04131311053215 U 8397 04131311053226 U 325 04131311053412 U 2609 04131311053500 U 4136 04131311053507 U 1310 04131311053511 U 5041 04131311053512 U 1632 04131311053515 U 6183 04131311053527 U 4320 04131311053532 U 6739 04131311053540 U 14610 04131311053542 U 2274 04131311053549 U 530 04131311053803 U 8969 04131311053804 U 1933 04131311054313 U 1556 04131311054319 U 1640 04131311054412 U 2421 04131311054700 U 2592 04131311055200 U 876 04131311055202 U 3889 04131311055400 U 3514 04131311055403 U 12994 04131311055600 U 11278 04131311055805 U 5348 04131311056010 U 6221 04131311056510 U 10017 04131311057200 R 819 04131311057502 U 8611 04131320267400 U 616 04131320267700 U 5485 04131320267902 U 1448 04131320268100 U 2464 04131320268702 U 11035 04131320268713 U 1402 04131320269800 U 1933 04131320270400 U 5223 04131320271700 U 2751 04131320272200 U 1231 04131320272202 U 542 04131320272302 U 12993 04131320274002 U 709 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131320274100 U 1074 04131320275105 U 4214 04131320275200 U 5320 04131320275803 U 799 04131320276003 U 269 04131320277122 U 39833 04131320279100 U 2065 04131320279113 U 3909 04131320279304 U 8658 04131320279306 U 542 04131320279600 U 612 04131320279700 U 2535 04131320280003 U 794 04131320280008 U 2486 04131320280011 U 682 04131320280013 U 1079 04131320280019 U 1777 04131320280101 U 2673 04131320280200 U 962 04131320280300 U 4852 04131320280800 U 1463 04131320282300 U 3072 04131320283100 U 1947 04131320283103 U 581 04131320283107 U 2506 04131320283108 U 1277 04131320283200 U 1079 04131320283500 U 794 04131320283502 U 2796 04131320283820 U 985 04131320284300 U 269 04131320285307 U 2287 04131320285900 U 10968 04131320286220 U 8800 04131320286227 U 2443 04131320287200 U 4696 04131320287402 U 1332 04131320287920 U 5227 04131320290310 U 10339 04131320290601 U 1095 04131320290700 U 7219 04131320291723 U 740 04131320291729 U 8394 04131320292305 U 594 04131320292520 U 1254 04131320292700 U 1298 04131320293800 U 1523 04131320294304 U 1007 04131320294306 U 977 04131320294500 U 4647 04131320294613 U 4647 04131320295300 U 6004 04131320295314 U 128 04131320295400 U 5614 04131320295803 U 1559 04131320295826 U 4942 04131320295828 U 276 04131320295838 U 1137 04131320295840 U 1909 04131320295841 U 349 04131320295842 U 1306 04131320295850 U 2258 04131320295867 U 1643 04131320295875 U 3799 04131320295878 U 1984 04131320295886 U 733 04131320296401 U 2096 04131320315000 U 264 04131320316100 U 1516 04131320317003 U 31685 04131320317602 U 14042 04131320317604 U 3868 04131320317814 U 1633 04131320317816 U 2479 04131320317818 U 3669 04131320318820 U 8145 04131320318823 U 17082 04131320318824 U 24632 04131320319310 U 592 04131320320400 U 5642 04131320321503 U 863 04131320322000 U 5335 04131320322001 U 5483 04131320322200 U 1903 04131320322204 U 4508 04131320322302 U 3831 04131320323806 U 548 04131320323807 U 2326 04131320325400 U 6950 04131320328300 U 2910 04131320335100 U 163 04131320338503 U 1558 04131320341000 U 2184 04131320343200 U 6124 04131320343202 U 5166 04131330587603 R 519 04131330588000 R 586 04131330588400 R 1204 04131330588425 U 1314 04131330589050 R 654 04131330590003 R 1021 04131330590055 U 972 04131330591000 R 1161 04131330591025 U 2136 04131330591600 R 1944 04131330592800 R 311 04131330593000 R 1784 04131330593001 R 124 04131330593600 U 1986 04131330594001 R 1568 04131330595600 R 1741 04131330596201 R 1812 04131330596240 U 479 04131330596800 R 334 04131330597200 R 906 04131330597600 R 261 04131330598450 R 528 04131330599000 R 2308 04131330599200 R 440 04131330600000 R 659 04131330600800 R 2934 04131330601200 R 1968 04131330603201 R 3029 04131330604000 R 2554 04131330604600 R 2614 04131330605235 U 1204 04131330605400 R 5513 04131330605600 R 964 04131330606000 R 4492 04131330607201 R 7114 04131330608000 R 4804 04131330608400 R 1347 04131330609200 R 4096 04131330609225 U 862 04131330609235 U 205 04131330609400 R 2330 04131330609601 R 544 04131330613000 R 2525 04131330614000 R 748 04131330614030 U 450 04131330619200 R 659 04131330619202 R 688 04131330619856 U 2103 04131330620600 R 817 04131330620601 R 2887 04131330620800 R 1555 04131330620850 U 2592 04131330621000 R 634 04131330621400 R 514 04131330621857 U 885 04131330622800 R 189 04131330626000 R 2026 04131330626200 R 470 04131330627625 U 4858 04131330629225 U 2064 04131330629800 R 673 04131330629825 U 887 04131330630200 R 1181 04131330630800 R 3931 04131330630801 R 2145 04131330632600 R 1128 04131330633800 R 2512 04131330634200 R 3709 04131330634400 R 454 04131330634600 R 2159 04131330634800 R 5395 04131330635230 U 998 04131330635800 R 296 04131330635801 R 1011 04131330637400 R 1818 04131330638030 U 93 04131330638800 R 586 04131330639600 R 1525 04131330640000 R 493 04131330643454 U 668 04131330647200 R 4020 04131330647231 U 2816 04131330648400 R 804 04131330648455 U 844 04131330649000 R 3240 04131330651600 R 311 04131330654000 R 978 04131330654252 U 421 04131330654460 R 2387 04131330655225 U 638 04131330656600 R 296 04131330658600 R 6084 04131330658625 U 659 04131330658627 U 493 04131330658633 U 644 04131330658800 R 296 04131330659400 R 1061 04131330659450 U 659 04131330659600 R 673 04131330661200 R 3721 04131330661400 R 534 04131330661630 U 392 04131330662800 R 1527 04131330665200 R 731 04131330666810 R 2748 04131330668800 R 2882 04131330669000 R 2409 04131330669200 R 586 04131330669201 R 524 04131330669250 U 334 04131330669251 U 1408 04131330670002 R 745 04131330670225 U 758 04131330670600 R 757 04131330673461 U 2189 04131330676600 R 2727 04131330676800 R 232 04131330677600 R 659 04131330681200 R 7905 04131330681800 R 1234 04131330682460 R 427 04131330682469 U 504 04131330682471 U 319 04131330682800 R 1397 04131330683200 R 1155 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330683400 R 2253 04131330683625 U 1435 04131330683800 R 1288 04131330683830 U 1074 04131330684801 R 586 04131330686200 R 2710 04131330688000 R 11449 04131330689200 R 6705 04131330689250 U 1877 04131330689400 R 891 04131330690000 R 528 04131330690200 R 339 04131330690425 U 914 04131330691001 R 1082 04131330691050 R 1350 04131330691055 U 383 04131330691056 U 493 04131330691601 R 397 04131330692400 R 673 04131330693201 R 2185 04131330693250 U 964 04131330693600 R 1603 04131330693800 R 1644 04131330694000 R 1888 04131330694271 R 681 04131330695001 R 203 04131330695200 R 2653 04131330695800 R 5845 04131330695801 R 1966 04131330695802 R 968 04131330695850 U 1520 04131330695855 U 949 04131330696200 R 224 04131330696250 U 3607 04131330696800 R 1335 04131330697200 R 4483 04131330697452 U 991 04131330697601 R 224 04131330697800 R 4709 04131330698050 U 2487 04131330698600 R 2185 04131330699400 R 499 04131330700200 R 1377 04131330701200 R 4505 04131330701600 R 761 04131330701625 U 523 04131330704200 U 4832 04131330704400 R 124 04131330704452 U 1060 04131330708200 R 773 04131330708201 R 4728 04131330708600 R 2070 04131330709600 R 319 04131330709601 R 862 04131330709810 R 1891 04131330710000 R 926 04131330710200 R 972 04131330710800 R 798 04131330711800 R 5284 04131330712402 R 357 04131330712450 R 450 04131330713200 R 2551 04131330713400 R 2360 04131330713450 U 2667 04131330713800 R 1882 04131330714000 R 566 04131330715200 R 663 04131330715600 R 5835 04131330715800 R 2690 04131330716000 R 124 04131330716025 U 1109 04131330716201 R 2893 04131330716400 R 2440 04131330716425 U 1525 04131330716800 R 761 04131330717600 R 2405 04131330718400 R 2691 04131330718600 R 963 04131330718625 U 891 04131330719000 R 146 04131330719025 U 276 04131330719800 R 1277 04131330719825 U 1175 04131330720400 R 3983 04131330722825 U 1021 04131330722826 U 145 04131330723400 R 1902 04131330724800 R 914 04131330724825 U 1001 04131330724826 U 609 04131330725000 R 1240 04131330725800 R 4076 04131330726000 R 848 04131330726250 U 507 04131330726600 R 3967 04131330727000 R 586 04131330727001 R 659 04131330727600 R 2138 04131330728200 R 616 04131330729400 R 673 04131330729601 R 2581 04131330730200 R 1385 04131330730400 R 383 04131330730401 R 1274 04131330730615 U 787 04131330731000 R 1799 04131330731026 U 2026 04131330732450 U 943 04131330734201 R 828 04131330734400 R 2291 04131330734600 R 2390 04131330736601 R 971 04131330737200 R 1500 04131330737425 U 566 04131330738400 R 132 04131330738435 U 871 04131330738600 R 901 04131330738800 R 3776 04131330740400 R 470 04131330740600 R 2709 04131330741410 R 2894 04131330741600 R 10745 04131330741800 R 9240 04131330742200 R 2663 04131330742450 U 624 04131330742800 R 4150 04131330742850 U 595 04131330743625 U 1940 04131330744400 R 79 04131330744425 U 392 04131330745800 R 1294 04131330746000 R 4380 04131330746600 R 3891 04131330747000 R 202 04131330747050 U 1326 04131330747055 U 3558 04131330747600 R 761 04131330747800 R 1993 04131330747825 U 89 04131330748200 R 804 04131330748210 R 1741 04131330748250 U 886 04131330748401 R 572 04131330748450 U 740 04131330750203 R 1152 04131330750225 U 1210 04131330750601 R 427 04131330750655 U 2763 04131330750800 R 818 04131330750826 U 36 04131330751200 R 348 04131330752000 U 777 04131330752400 R 804 04131330752450 U 348 04131330752600 R 1721 04131330753200 R 413 04131330753250 U 464 04131330755200 R 725 04131330755600 R 4498 04131330756800 R 2396 04131330758025 U 4830 04131330758200 R 1152 04131330758400 R 572 04131330758426 U 1585 04131330758600 R 886 04131330760200 R 580 04131330760201 R 1402 04131330760225 U 761 04131330761000 R 2622 04131330762200 R 5880 04131330763000 R 1245 04131330763026 U 1320 04131330763600 R 444 04131330763650 U 688 04131330763651 U 660 04131330763800 R 385 04131330764000 R 125 04131330764200 R 3364 04131330764400 R 3300 04131330765002 R 8583 04131330765200 R 342 04131330765400 R 1771 04131330765425 U 1496 04131330765600 R 1449 04131330766400 R 786 04131330767425 U 1711 04131330767800 R 4179 04131330768200 R 467 04131330768201 R 1767 04131330768230 U 1148 04131330768400 R 3761 04131330768425 U 187 04131330769400 R 1578 04131330769600 R 1657 04131330769830 U 1351 04131330770000 R 1239 04131330770400 R 262 04131330770451 U 1678 04131330770600 R 1558 04131330771800 R 5598 04131330771825 R 1549 04131330772200 R 1845 04131330772610 R 778 04131330773000 R 325 04131330774050 U 972 04131330774400 R 1513 04131330774800 R 4735 04131330775225 U 266 04131330775600 R 9298 04131330775631 U 493 04131330775825 U 1096 04131330776250 U 927 04131330776600 R 949 04131330776625 U 827 04131330777400 R 4123 04131330777600 R 6481 04131330777625 U 827 04131330777800 R 1341 04131330777825 U 841 04131330778400 R 2492 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330779200 R 1161 04131330779225 U 971 04131330779400 R 538 04131330779800 R 499 04131330779825 U 464 04131380508500 R 1941 04131380509100 R 4698 04131380509250 U 28 04131380510900 R 4212 04131380511800 R 48 04131380512100 R 66 04131380512500 R 124 04131380515007 U 2584 04131380515300 R 4726 04131380515733 U 12148 04131380516800 R 745 04131380517004 U 617 04131380517008 U 485 04131380518500 R 15723 04131380518602 U 1804 04131380518605 U 3027 04131380518900 R 1123 04131380518917 U 1291 04131380520300 U 1539 04131380520804 U 644 04131380521710 U 1115 04131380521772 U 595 04131380522608 U 339 04131380523303 R 688 04131380523306 U 696 04131380523608 U 11569 04131380523631 U 562 04131380523910 U 8912 04131380524010 U 173 04131380524019 U 2060 04131380524599 U 2460 04131380524601 R 4694 04131380524615 U 659 04131380524644 U 624 04131380524649 U 1117 04131380524668 U 2243 04131380525100 R 1016 04131380525124 U 986 04131380526127 U 841 04131380526700 R 1674 04131380526900 R 6720 04131380526915 U 1788 04131380528309 R 1697 04131380528800 R 1969 04131380529401 E U 6731 04131380529500 R 8768 04131380529530 U 8559 04131380529700 U 2656 04131380529800 R 2185 04131380529830 U 1948 04131380530211 R 5973 04131380530212 U 2029 04131380531300 R 688 04131380532000 R 3730 04131380532200 R 7302 04131380532202 R 4576 04131380533400 R 6006 04131380533410 U 10352 04131380534000 R 2814 04131380534900 R 126 04131380536200 U 1268 04131380536205 U 2127 04131380536221 U 1205 04131380538600 R 134 04131380539505 R 2113 04131380539508 U 319 04131380540600 R 586 04131380541000 R 4199 04131380541200 R 2626 04131380541805 R 5323 04131380541810 U 831 04131380541930 U 2768 04131380542105 U 1732 04131380543300 R 2169 04131380543405 R 6010 04131380546100 U 514 04131380546900 R 1820 04131380550000 R 5290 04131380550203 R 1167 04131380551200 R 731 04131380551300 R 1051 04131380551400 R 673 04131380551416 U 813 04131380551820 R 1549 04131380551901 U 586 04131380551912 R 2465 04131380551919 U 986 04131380551924 U 89 04131380552100 R 1450 04131380552140 U 974 04131380552149 U 683 04131380552303 U 754 04131380552306 U 964 04131380553000 R 775 04131380553501 U 1189 04131380553509 U 1935 04131380554100 R 893 04131380554404 R 485 04131380554417 R 1152 04131380554418 U 813 04131380554419 U 834 04131380554424 U 362 04131380554426 R 659 04131380555002 U 833 04131380555016 U 710 04131380555108 U 1823 04131380555301 R 4128 04131380555505 U 7126 04131380555557 U 3204 04131380555606 U 1919 04131380556120 U 2377 04131380556201 U 2748 04131380556209 U 551 04131380556300 R 9393 04131380556402 R 1279 04131380557400 R 4810 04131380557800 U 11143 04131380557805 U 11115 04131380558005 U 1565 04131380558500 R 805 04131380558503 U 841 04131380558811 U 1881 04131380558824 U 943 04131380559100 R 485 04131380559310 U 765 04131380559604 R 4062 04131380559900 R 572 04131380560100 R 456 04131380560105 U 842 04131380560401 R 717 04131380560720 R 3237 04131380560725 U 1402 04131380560990 U 166 04131380561005 R 177 04131380561012 U 601 04131380561015 U 23649 04131380561016 U 1685 04131380561018 U 3023 04131380561019 U 586 04131380561022 U 2337 04131380561031 U 1315 04131380561033 U 3446 04131380561047 U 566 04131380561050 U 8958 04131380561220 U 296 04131380561450 U 1923 04131380561463 U 4091 04131380561753 U 2185 04131380561908 U 789 04131380562012 U 9670 04131380562016 U 992 04131380562023 U 784 04131380562111 R 3520 04131380562316 U 726 04131380563258 U 481 04131380564200 R 2363 04131380564209 U 4477 04131380564350 R 383 04131380564359 U 943 04131380564401 U 527 04131380564527 U 601 04131380564548 U 2803 04131380564555 U 1878 04131380564558 U 3167 04131380564567 U 432 04131380564569 U 4112 04131380564606 U 185 04131380564608 U 4619 04131380564803 R 3613 04131380564822 U 695 04131380564843 U 1394 04131380564844 U 798 04131380564845 U 604 04131380564861 U 2222 04131380564867 U 804 04131380565000 R 5971 04131380565005 U 7551 04131380565006 U 1745 04131380565007 U 761 04131380565309 R 5960 04131380565315 U 14067 04131380565318 U 1570 04131380565710 U 1720 04131380565711 U 10275 04131380565713 U 18495 04131380566100 U 934 04131380566200 U 694 04131380566980 U 978 04131380567101 U 419 04131380567110 U 1291 04131380567900 R 775 04131380567901 U 523 04131380567905 U 659 04131380568200 U 8551 04131380568208 U 12299 04131380568300 R 312 04131380569005 U 1326 04131380569306 U 1562 04131390405806 U 456 04131390406315 U 1534 04131390406900 U 2540 04131390407900 U 3861 04131390408100 U 2260 04131390408200 U 551 04131390408820 U 926 04131390409302 U 644 04131390409500 U 2244 04131390409600 U 1748 04131390409700 U 4384 04131390410400 U 3920 04131390410500 U 356 04131390410700 U 1065 04131390411300 U 5822 04131390411400 U 4790 04131390411406 U 630 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390411409 U 1402 04131390411708 U 2614 04131390412100 U 1464 04131390412300 U 3993 04131390412605 U 2445 04131390412800 U 5909 04131390412805 U 11498 04131390413100 U 22021 04131390413200 U 9549 04131390413300 U 155 04131390413500 U 2666 04131390413900 U 2855 04131390413908 U 2572 04131390414600 U 1854 04131390415500 U 595 04131390415502 U 1109 04131390415510 U 964 04131390415600 U 1282 04131390415602 U 89 04131390415800 U 2638 04131390415803 U 464 04131390416000 U 2906 04131390416205 U 2062 04131390416800 U 1224 04131390416903 U 769 04131390417700 U 2118 04131390418000 R 3826 04131390418701 U 702 04131390418902 U 949 04131390419000 U 5137 04131390419006 U 5371 04131390419215 U 5206 04131390419800 U 2057 04131390420100 U 2671 04131390420200 U 4710 04131390420500 U 3872 04131390420800 U 2230 04131390421500 U 920 04131390422900 U 1795 04131390422901 U 1940 04131390423000 U 16090 04131390423200 U 4497 04131390423500 U 745 04131390423504 U 1219 04131390423700 U 595 04131390423705 U 3845 04131390423707 U 2926 04131390424006 U 60 04131390424008 U 2313 04131390424100 U 7711 04131390424600 U 1082 04131390424700 U 2734 04131390424800 U 310 04131390425000 U 2112 04131390425500 U 1866 04131390425700 U 1403 04131390426100 U 2793 04131390426200 U 2229 04131390426300 U 5355 04131390426305 U 4005 04131390426500 U 1137 04131390426501 U 957 04131390426808 U 769 04131390427300 U 2159 04131390427305 U 957 04131390427900 U 2824 04131390428405 U 1588 04131390428600 U 896 04131390428711 U 624 04131390428715 U 1460 04131390428905 U 1924 04131390429435 U 551 04131390429800 U 2979 04131390430200 U 485 04131390430205 U 339 04131390430206 U 348 04131390430300 U 2136 04131390431010 U 1282 04131390431025 U 2784 04131390431100 U 1936 04131390431404 U 1832 04131390431500 U 2534 04131390431602 U 3822 04131390432000 U 2749 04131390432100 U 2187 04131390432400 U 2154 04131390432902 U 2063 04131390433807 U 1726 04131390433900 U 4454 04131390434100 U 1628 04131390434110 U 2638 04131390434305 U 600 04131390434306 U 736 04131390434369 U 769 04131390434900 U 4246 04131390435112 U 673 04131390435300 U 2281 04131390435301 U 703 04131390435500 U 1587 04131390435900 U 819 04131390436600 U 4784 04131390436700 U 12092 04131390436800 U 17137 04131390437163 U 268 04131390437200 U 644 04131390437210 U 1021 04131390437300 U 4940 04131390437400 U 5402 04131390438100 U 520 04131390438108 U 1021 04131390438400 U 876 04131390438501 U 2230 04131390438700 U 775 04131390438800 U 1462 04131390438801 U 906 04131390439000 U 684 04131390439700 U 4431 04131390439800 U 615 04131390439805 U 123 04131390439807 U 798 04131390439900 U 3942 04131390440900 U 3893 04131390441702 U 11237 04131390441900 U 1847 04131390442700 U 10487 04131390442900 U 2414 04131390443000 U 1184 04131390443100 U 2307 04131390443200 U 5221 04131390443300 U 2183 04131390443705 U 6092 04131390444700 U 2139 04131390445100 U 5658 04131390446100 U 470 04131390446103 U 735 04131390446500 U 1226 04131390446505 U 1529 04131390446510 U 967 04131390447900 U 4020 04131390447902 U 6322 04131390448411 U 1623 04131390448420 U 4406 04131390448602 U 2344 04131390449500 U 1323 04131390449512 U 89 04131390449600 U 2711 04131390450600 U 8248 04131390451100 U 9029 04131390451104 U 1492 04131390451105 U 2588 04131390451800 U 545 04131390451802 U 920 04131390452600 U 6459 04131390452705 U 8903 04131390452800 U 1975 04131390453100 U 4664 04131390453500 U 1032 04131390453600 U 1402 04131390453800 U 1799 04131390454300 U 1642 04131390454700 U 2160 04131390455308 U 43069 04131390456200 U 1217 04131390456201 U 4454 04131390457300 U 1503 04131390457504 U 4364 04131390457600 U 2241 04131390457700 U 2468 04131390457702 U 2307 04131390458408 U 2050 04131390458411 U 5543 04131390458801 U 8651 04131390458900 U 6591 04131390459300 U 2957 04131390459810 U 581 04131390459900 U 2814 04131390459905 U 369 04131390460000 U 1125 04131390461300 U 9605 04131390461306 U 13559 04131390461500 U 4153 04131390461600 U 4871 04131390462000 U 3890 04131390462100 U 5741 04131390462109 U 16335 04131390462400 U 2234 04131390462500 U 397 04131390462605 U 751 04131390462800 U 10159 04131390462801 U 2053 04131390462920 U 4994 04131390463100 U 7549 04131390463600 R 8108 04131390463710 U 4726 04131390464600 U 4457 04131390464700 U 16518 04131390465000 U 5333 04131390465100 U 4566 04131390465107 U 13121 04131390465901 U 1205 04131390466000 U 2571 04131390466900 U 6358 04131390467100 U 8394 04131390467200 U 4320 04131390467400 U 6480 04131390467700 R 1412 04131390468600 U 3996 04131390468620 U 3671 04131390469100 U 6970 04131390469801 U 15699 04131390469900 U 8920 04131390470500 U 10254 04131390470605 U 10847 04131390470700 U 6797 04131390470800 U 7675 04131390470900 U 8158 04131390471300 U 12589 04131390471400 U 9229 04131390471800 U 9449 04131390472002 U 8698 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390472008 U 8582 04131390472400 U 3448 04131390472600 U 9948 04131390473000 U 14507 04131390473005 U 2270 04131390473100 U 3137 04131390473200 U 4476 04131390473300 U 6060 04131390473301 U 2364 04131390473400 U 3355 04131390473600 U 6998 04131390473900 U 7002 04131390474000 U 9623 04131390474009 U 644 04131390474600 U 7932 04131390475505 U 2051 04131390475507 U 45479 04131390475800 U 2312 04131390476300 U 15818 04131390476600 U 17299 04131390476602 U 16434 04131390476900 U 26665 04131390477000 U 4701 04131390477200 U 4895 04131390477500 U 5215 04131390477600 U 5092 04131390477601 U 2812 04131390477700 U 2101 04131390477806 U 8687 04131390478405 U 4453 04131390479635 U 2330 04131390479800 U 1610 04131390480000 U 267 04131390480105 U 5459 04131390480201 U 1628 04131390480203 U 1983 04131390480308 U 6169 04131390480500 U 2092 04131390480700 U 2288 04131390481100 U 6635 04131390481200 U 3024 04131390481400 U 3482 04131390481500 U 4688 04131390481902 U 2998 04131390482100 U 1584 04131390482200 U 7021 04131390482900 U 2155 04131390483200 U 1618 04131390484000 U 572 04131390484200 U 13521 04131390484400 U 15273 04131390485305 U 1364 04131390485400 U 5966 04131390485505 U 2799 04131390485701 U 2687 04131390485705 U 2839 04131390485716 U 3724 04131390485901 U 1871 04131390485903 U 1402 04131390486015 U 1604 04131390486115 U 2632 04131390486200 U 5881 04131390486505 U 4224 04131390486800 U 7334 04131390487100 U 3050 04131390487105 U 876 04131390487600 U 11996 04131390487900 U 571 04131390488000 U 13891 04131390488400 U 6378 04131390488500 U 3175 04131390488505 U 6232 04131390488600 U 6896 04131390489100 U 4187 04131390489200 U 1600 04131390489300 U 1766 04131390489600 U 3151 04131390489602 U 2661 04131390490500 U 3323 04131390490600 U 1808 04131390490603 U 1757 04131390490611 U 2904 04131390490700 U 5065 04131390490901 U 3946 04131390491000 U 8823 04131390491300 U 3089 04131390491400 U 3478 04131390491810 U 653 04131390491900 U 3743 04131390492000 U 23130 04131390492005 U 1851 04131390492200 U 15226 04131390492400 U 4960 04131390492500 U 4320 04131390492600 U 1599 04131390492605 U 126 04131390492900 U 4530 04131390493405 U 389 04131390493500 U 3753 04131390493600 U 2417 04131390493800 U 256 04131390494230 U 3080 04131390494400 U 678 04131390494702 U 3289 04131390494704 U 91 04131390495010 U 2716 04131390495100 U 3168 04131390495200 U 1560 04131390495220 U 3501 04131390496100 U 5745 04131390496700 U 3224 04131390496900 U 3212 04131390497805 U 3627 04131390498100 U 3736 04131390498300 U 1691 04131390498400 U 397 04131390498500 U 5056 04131390499001 U 7037 04131390499109 U 601 04131390499110 U 1810 04131390499111 U 6611 04131390499115 U 2968 04131390499116 U 1692 04131390499138 U 5610 04131390499147 U 3595 04131390499148 U 91 04131390499905 U 10740 04131390500000 U 1794 04131390500200 U 132 04131390500500 U 9834 04131390501100 U 9782 04131390501105 U 10625 04131390501805 U 8361 04131390502000 U 10014 04131390502700 U 7568 04131390502905 U 3001 04131390503120 U 5230 04131390503600 U 6111 04131390504000 U 3369 04131390504100 U 12514 04131390504400 U 4248 04131390504600 U 2807 04131390505104 U 15534 04131390505300 U 6908 04131390505603 U 8772 04131390505615 U 5482 04131390505800 U 7872 04131390505900 U 4684 04131390506000 U 6588 04131390506100 U 8431 04131390506700 U 41819 04131390507003 U 2558 04131390507025 U 2595 04131390507300 U 4327 * 04131410257100 U 2474 * 04131410257300 U 4835 * 04131410257402 U 12230 * 04131410258100 U 4362 * 04131410258800 U 6729 * 04131410258900 U 6514 * 04131410259700 U 3382 * 04131410259800 U 8210 * 04131410260102 U 1707 * 04131410260103 U 1854 * 04131410260106 U 1731 * 04131410260114 U 6053 * 04131410260203 U 1441 * 04131410260400 U 1612 * 04131410261004 U 6935 * 04131410262600 U 8164 * 04131410262900 U 1606 * 04131410263200 U 3011 * 04131410264100 U 1791 * 04131410265700 U 3863 * 04131410265900 U 4352 * 04131410267000 U 1689 * 04131410267302 U 1782 * 04131410267500 U 1579 * 04131410268402 U 5831 * 04131410268600 U 1403 * 04131410270700 U 1347 * 04131410271203 U 2759 * 04131410271502 U 8334 * 04131410271504 U 1347 * 04131410272600 U 17858 * 04131410272800 U 2104 * 04131410273900 U 2464 * 04131410274400 U 124 * 04131410274600 U 2285 * 04131410274701 U 1992 * 04131410274800 U 3924 * 04131410275700 U 3188 * 04131410276300 U 1356 * 04131410276400 U 125 * 04131410276500 U 124 * 04131410276600 U 7269 * 04131410276900 U 1356 * 04131410277400 U 1137 * 04131410277600 U 1408 * 04131410277700 U 165 * 04131410278200 U 16695 * 04131410278500 U 833 * 04131410279400 U 6577 * 04131410280000 U 1581 * 04131410280100 U 3045 * 04131410281300 U 1065 * 04131410281309 U 124 * 04131410281500 U 1409 * 04131410282100 U 2022 * 04131410282102 U 277 * 04131410282200 U 4927 * 04131410282201 U 210 * 04131410282402 U 3030 * 04131410282700 U 1741 * 04131410283000 U 2125 * 04131410283001 U 5039 * 04131410283200 U 8851 * 04131410283400 U 2367 * 04131410284200 U 745 * 04131410284202 U 638 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131410284300 U 1950 * 04131410284302 U 585 * 04131410284502 U 2087 * 04131410284503 U 6180 * 04131410284600 U 3964 * 04131410284800 U 4830 * 04131410285100 U 1276 * 04131410285200 U 89 * 04131410285500 U 558 * 04131410285800 U 2083 * 04131410285801 U 3658 * 04131410286100 U 5698 * 04131410286200 U 1856 * 04131410286700 U 4966 * 04131410286702 U 6214 * 04131410286901 U 2795 * 04131410288000 U 1349 * 04131410288300 U 2143 * 04131410288301 U 1347 * 04131410288302 U 427 * 04131410288400 U 551 * 04131410288401 U 2112 * 04131410288600 U 6232 * 04131410290200 U 1510 * 04131410290600 U 8213 * 04131410291000 U 1575 * 04131410291402 U 5442 * 04131410291700 U 3088 * 04131410291900 U 1832 * 04131410292100 U 3182 * 04131410292500 U 3121 * 04131410292600 U 22044 * 04131410292700 U 4582 * 04131410293600 U 1863 * 04131410293900 U 5266 * 04131410294100 U 12630 * 04131410294200 U 2368 * 04131410294500 U 2195 * 04131410294700 U 5492 * 04131410294900 U 3464 * 04131410295000 U 4207 * 04131410295100 U 3736 * 04131410295200 U 4309 * 04131410295300 U 2884 * 04131410295400 U 2282 * 04131410295700 U 1751 * 04131410295800 U 3103 * 04131410295900 U 1681 * 04131410296200 U 1349 * 04131410296300 U 1875 * 04131410296401 U 3186 * 04131410297001 U 1369 * 04131410297100 U 5402 * 04131410297103 U 4459 * 04131410297500 U 4319 * 04131410297700 U 4025 * 04131410297800 U 124 * 04131410297802 U 4883 * 04131410298400 U 1729 * 04131410298401 U 1402 * 04131410298402 R 6703 * 04131410298600 U 132 * 04131410298700 U 19241 * 04131410298701 U 1154 * 04131410298800 U 2148 * 04131410299101 U 23415 * 04131410299400 U 5655 * 04131410299600 U 5040 * 04131410299700 U 3393 * 04131410300000 U 2410 * 04131410300100 U 1563 * 04131410300300 U 1458 * 04131410300400 U 1519 * 04131410300700 U 3344 * 04131410301000 U 89 * 04131410301100 U 2986 * 04131410301801 U 1216 * 04131410301900 U 1137 * 04131410301901 U 124 * 04131410302000 U 1896 * 04131410302300 U 1697 * 04131410302302 U 89 * 04131410302800 U 2873 * 04131410302900 U 3460 * 04131410303303 U 3530 * 04131410303700 U 5234 * 04131410304100 U 2532 * 04131410304200 U 8962 * 04131410304300 U 2421 * 04131410304502 U 5810 * 04131410304700 U 4058 * 04131410304901 U 10407 * 04131410305001 U 13112 * 04131410305100 U 20915 * 04131410305101 U 13306 * 04131410305102 U 24619 * 04131410305200 U 839 * 04131410305202 U 3227 * 04131410305300 U 1132 * 04131410305304 U 1649 * 04131410305500 U 9367 * 04131410305700 U 1538 * 04131410305900 U 2341 * 04131410305902 U 2209 * 04131410305903 U 4161 * 04131410306103 U 4814 * 04131410306200 U 79 * 04131410306201 U 703 * 04131410306300 U 2244 * 04131410306400 U 7270 * 04131410306403 U 3504 * 04131410306405 U 5322 * 04131410306600 U 1215 * 04131410306700 U 754 * 04131410306701 U 784 * 04131410306704 U 696 * 04131410307101 U 6294 * 04131410307102 U 3695 * 04131410307900 U 125 * 04131410307903 U 3332 * 04131410307904 U 90 * 04131410308000 U 2487 * 04131410308002 U 203 * 04131410308202 U 2640 * 04131410308301 U 10393 * 04131410308503 U 11713 * 04131410308504 U 4215 * 04131410308702 U 5863 * 04131410308900 U 5442 * 04131410309400 U 1437 * 04131410309600 U 2761 * 04131410309700 U 2837 * 04131410309800 U 2064 * 04131410310000 U 116 * 04131410310001 U 5359 * 04131410310102 U 6136 * 04131410310400 U 2374 * 04131410310900 U 3347 * 04131410311200 U 2850 * 04131410311600 U 9246 * 04131410311700 U 2102 * 04131410312100 U 3235 * 04131410312200 U 3724 * 04131410312300 U 3977 * 04131410312810 U 4557 * 04131410313200 U 18679 * 04131410313300 U 30449 * 04131410313700 U 43684 * 04131410313701 U 5590 * 04131410313709 U 5164 * 04131410313711 U 8900 * 04131410313800 U 948 * 04131410313802 U 247 * 04131410314200 U 5846 * 04131410314601 U 917 * 04131410314604 U 4861 * 04131410314700 U 6155 * 04131410314701 U 3129 * 04131410314802 U 4074 * 04131410315100 U 9862 * 04131410315400 U 20627 * 04131410315600 U 36312 * 04131410317300 U 4517 * 04131410317800 U 11164 * 04131410317801 U 3247 * 04131410317802 U 9187 * 04131410318200 U 4714 * 04131410318300 U 3635 * 04131410318302 U 1782 * 04131410319200 U 6513 * 04131410319500 U 4008 * 04131410319900 U 7268 * 04131410320200 U 5230 * 04131410320400 U 3190 * 04131410320600 U 271 * 04131410320700 U 4469 * 04131410320800 U 6829 * 04131410321000 U 3918 * 04131410321002 U 5131 * 04131410321100 U 9323 * 04131410321400 U 1229 * 04131410321500 U 2956 * 04131410322000 U 4256 * 04131410322100 U 7610 * 04131410322300 U 30561 * 04131410322301 U 6256 * 04131410322400 U 28835 * 04131410322500 U 308 * 04131410322600 U 11346 * 04131410322700 U 1739 * 04131410322800 U 17498 * 04131410322801 U 2775 * 04131410322802 U 25036 * 04131410323000 U 6496 * 04131410323100 U 4108 * 04131410323200 U 368 * 04131410323400 U 725 * 04131410323500 U 2453 * 04131410323600 U 11774 * 04131410323700 U 5018 * 04131410323701 U 4519 * 04131410323800 U 4351 * 04131410323900 U 633 * 04131410323901 U 871 * 04131410324000 U 4539 * 04131410324001 U 2086 * 04131410324100 U 30579 * 04131410324200 U 18343 * 04131410324300 U 1827 * 04131410324301 U 26149 * 04131410324400 U 4316 * 04131410324500 U 539 * 04131410324502 U 653 * 04131410324800 U 12508 * 04131410324900 U 13287 * 04131410325100 U 9412 * 04131410325201 U 7499 * 04131410325202 U 7692 * 04131410325203 U 1347 * 04131410325400 U 637 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131410325500 U 17038 * 04131410325501 U 30561 * 04131410325502 U 3784 * 04131410325600 U 14059 * 04131410325700 U 5734 * 04131410325900 U 19625 * 04131410326000 U 8916 * 04131410326002 U 8338 * 04131410326100 U 906 * 04131410326500 U 3495 * 04131410326900 U 6282 * 04131410327001 U 4593 * 04131410327003 U 17958 * 04131410327300 U 3316 * 04131410327800 U 10100 * 04131410327900 U 31637 * 04131410328100 U 4078 * 04131410328101 U 6075 * 04131410328201 U 5634 * 04131410328300 U 12349 * 04131410328600 U 28206 * 04131410329601 U 15378 * 04131410329800 U 5933 * 04131410329900 U 1581 * 04131410330101 U 226 * 04131410330502 U 673 * 04131410331300 U 8333 * 04131410331600 U 13019 * 04131410331602 U 6670 * 04131410331702 U 17513 * 04131410332000 U 1416 * 04131410332900 U 3355 * 04131410333701 U 2359 * 04131410333800 U 2098 * 04131410334000 U 2453 * 04131410334100 U 8779 * 04131410334900 U 3648 * 04131410335500 U 1064 * 04131410335700 U 1003 * 04131410336000 U 1240 * 04131410336100 U 4699 * 04131410336400 U 4809 * 04131410337400 U 6942 * 04131410337500 U 3437 * 04131410338500 U 9571 * 04131410339100 U 3035 * 04131410339600 U 3138 * 04131410339800 U 2729 * 04131410339900 U 252 * 04131410340000 U 4822 * 04131410340100 U 12332 * 04131410340400 U 5769 * 04131410340600 U 2315 * 04131410341000 U 4722 * 04131410341100 U 3981 * 04131410341200 U 6469 * 04131410342100 U 3396 * 04131410342400 U 1977 * 04131410342500 U 864 * 04131410342800 U 1130 * 04131410343600 U 2134 * 04131411686303 U 1108 * 04131411686604 U 312 * 04131411686702 U 917 * 04131411686900 U 2670 * 04131411687004 U 4993 * 04131411687202 U 1972 * 04131411687904 U 688 * 04131411687905 U 1059 * 04131411688500 U 1748 * 04131411688502 U 668 * 04131411688800 U 2664 * 04131411689102 U 731 * 04131411689300 U 1522 * 04131411690001 U 2517 * 04131411690010 U 181 * 04131411690100 U 2692 * 04131411690500 U 334 * 04131411691000 U 1691 * 04131411691400 U 441 * 04131411691402 U 355 * 04131411692500 U 993 * 04131411692602 U 1181 * 04131411692604 U 334 * 04131411693101 U 934 * 04131411693400 U 665 * 04131411693503 U 1585 * 04131411693800 U 1178 * 04131411693900 U 296 * 04131411694013 U 560 * 04131411694400 U 1757 * 04131411694403 U 581 * 04131411694600 U 263 * 04131411695700 U 116 * 04131411695800 U 878 * 04131411695900 U 514 * 04131411696000 U 1701 * 04131411696105 U 1723 * 04131411696501 U 2528 * 04131411696602 U 616 * 04131411696606 U 813 * 04131411696701 U 124 * 04131411696804 U 566 * 04131411696900 U 755 * 04131411697000 U 397 * 04131411697300 U 5814 * 04131411697502 U 1565 * 04131411697507 U 2114 * 04131411697700 U 756 * 04131411697701 U 406 * 04131411697707 U 1764 * 04131411698001 U 2024 * 04131411698203 U 986 * 04131411698204 U 348 * 04131411698804 U 456 * 04131411698904 U 628 * 04131411699200 U 1923 * 04131411699602 U 1337 * 04131411700105 U 493 * 04131411700301 U 1922 * 04131411700302 U 514 * 04131411701000 U 510 * 04131411701002 U 1144 * 04131411701208 U 5559 * 04131411701302 U 3094 * 04131411701304 U 1846 * 04131411701310 U 339 * 04131411701312 U 2668 * 04131411701315 U 11423 * 04131411701504 U 1222 * 04131411701505 U 587 * 04131411701507 U 2492 * 04131411759006 U 2262 * 04131411759007 U 2905 * 04131420157562 R 1541 * 04131420158661 U 421 * 04131420158761 R 362 * 04131420158811 U 2221 * 04131420158862 R 421 * 04131420159061 R 507 * 04131420159062 R 1249 * 04131420159111 R 630 * 04131420159161 R 1170 * 04131420159261 R 125 * 04131420159411 U 330 * 04131420159413 R 261 * 04131420159414 R 996 * 04131420159461 R 2344 * 04131420159511 R 4216 * 04131420159611 R 630 * 04131420159612 R 450 * 04131420159661 R 485 * 04131420159761 U 2747 * 04131420159862 R 609 * 04131420160161 U 63 * 04131420160261 R 542 * 04131420160262 R 986 * 04131420160363 R 145 * 04131420160611 R 1705 * 04131420161063 R 797 * 04131420161311 R 89 * 04131420161312 R 703 * 04131420161361 R 601 * 04131420161411 R 638 * 04131420161412 R 11810 * 04131420161511 R 804 * 04131420161611 R 180 * 04131420161811 R 252 * 04131420161812 R 624 * 04131420161861 R 421 * 04131420161911 R 397 * 04131420162261 U 202 * 04131420162511 R 992 * 04131420162611 U 1272 * 04131420162861 R 5328 * 04131420162862 R 4290 * 04131420162863 R 2916 * 04131420162961 U 125 * 04131420163313 R 1588 * 04131420163361 R 17230 * 04131420163962 R 1436 * 04131420163963 R 280 * 04131420164311 R 1166 * 04131420164362 R 805 * 04131420164511 R 303 * 04131420165061 U 711 * 04131420165311 R 659 * 04131420165561 U 456 * 04131420165661 R 920 * 04131420165711 R 507 * 04131420165712 R 740 * 04131420165961 R 485 * 04131420166011 R 194 * 04131420166262 R 334 * 04131420166312 R 422 * 04131420166361 R 745 * 04131420166461 R 1959 * 04131420166713 R 929 * 04131420166911 R 2895 * 04131420166963 R 581 * 04131420166964 R 89 * 04131420166965 R 523 * 04131420167461 R 978 * 04131420167561 R 5644 * 04131420167613 R 551 * 04131420167711 R 623 * 04131420167713 R 828 * 04131420167761 R 257 * 04131420167912 R 648 * 04131420167961 R 4079 * 04131420168011 R 1373 * 04131420168061 R 427 * 04131420168112 R 360 * 04131420168211 R 413 * 04131420168212 R 1339 * 04131420168213 R 537 * 04131420168214 R 435 * 04131420168311 R 1032 * 04131420168361 R 325 * 04131420168362 R 710 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420168411 R 282 * 04131420168511 R 397 * 04131420168611 R 456 * 04131420168661 R 4327 * 04131420168662 R 1326 * 04131420168663 R 2387 * 04131420168811 R 871 * 04131420168812 R 1093 * 04131420168861 R 9557 * 04131420168863 R 188 * 04131420169011 R 809 * 04131420169061 R 124 * 04131420169063 R 1512 * 04131420169161 R 2244 * 04131420169162 R 20 * 04131420169211 R 422 * 04131420169361 R 2645 * 04131420169362 R 3094 * 04131420169363 R 2778 * 04131420169411 R 3877 * 04131420169511 U 369 * 04131420169512 R 1915 * 04131420169513 R 1044 * 04131420169562 R 319 * 04131420169563 R 800 * 04131420169611 R 4124 * 04131420169811 R 2012 * 04131420169812 R 415 * 04131420169861 U 1695 * 04131420169862 R 348 * 04131420169863 R 447 * 04131420170061 R 378 * 04131420170462 R 233 * 04131420170561 R 719 * 04131420171362 R 827 * 04131420171561 U 470 * 04131420171562 R 644 * 04131420171564 R 89 * 04131420171714 R 878 * 04131420172211 R 601 * 04131420172311 R 3028 * 04131420172314 R 290 * 04131420172361 R 876 * 04131420172362 R 1892 * 04131420172411 U 89 * 04131420172461 R 37 * 04131420172511 R 1 * 04131420172561 U 2526 * 04131420172611 R 1708 * 04131420172612 R 189 * 04131420172761 U 2065 * 04131420172762 R 871 * 04131420172763 R 638 * 04131420172811 R 3036 * 04131420172861 U 3644 * 04131420172862 R 1948 * 04131420172961 R 2552 * 04131420173511 R 4528 * 04131420173811 R 247 * 04131420174119 R 4869 * 04131420174361 R 2031 * 04131420174662 R 559 * 04131420174761 R 1229 * 04131420174762 R 802 * 04131420174911 U 523 * 04131420175012 R 566 * 04131420175161 R 1096 * 04131420175261 U 659 * 04131420175262 R 485 * 04131420175661 R 533 * 04131420175761 R 528 * 04131420175763 R 986 * 04131420175811 R 1532 * 04131420175861 R 731 * 04131420176011 R 960 * 04131420176213 R 288 * 04131420176261 R 435 * 04131420176561 U 658 * 04131420176562 R 544 * 04131420176567 R 465 * 04131420176615 R 186 * 04131420176711 U 565 * 04131420177111 R 790 * 04131420177211 R 499 * 04131420177261 U 310 * 04131420177262 R 745 * 04131420177464 R 116 * 04131420178211 R 1854 * 04131420178261 U 601 * 04131420178262 R 813 * 04131420178611 R 673 * 04131420178712 R 1459 * 04131420178818 R 1822 * 04131420178819 R 2291 * 04131420178821 R 528 * 04131420178827 R 14424 * 04131420178829 R 1902 * 04131420178830 R 1315 * 04131420178834 R 539 * 04131420178837 R 535 * 04131420178838 R 616 * 04131420178839 R 551 * 04131420178842 R 1187 * 04131420178845 R 17262 * 04131420178847 R 435 * 04131420178848 R 841 * 04131420178850 R 493 * 04131420178852 R 276 * 04131420178862 R 1254 * 04131420178961 R 252 * 04131420178963 R 499 * 04131420179261 R 1705 * 04131420179412 R 413 * 04131420179661 U 558 * 04131420179664 R 90 * 04131420179961 U 799 * 04131420180111 R 126 * 04131420180112 R 659 * 04131420180313 R 232 * 04131420180361 R 2652 * 04131420180362 R 159 * 04131420180461 R 634 * 04131420180911 R 82 * 04131420180912 R 383 * 04131420180913 R 406 * 04131420181011 U 1061 * 04131420181012 R 1132 * 04131420181161 R 383 * 04131420181261 R 1211 * 04131420181311 R 2526 * 04131420181312 R 2565 * 04131420181361 U 591 * 04131420181413 R 930 * 04131420181463 R 1376 * 04131420181611 U 128 * 04131420181761 R 1528 * 04131420181763 R 1352 * 04131420182111 R 1251 * 04131420182112 R 189 * 04131420182113 R 1752 * 04131420182212 R 616 * 04131420182261 R 5469 * 04131420182561 R 788 * 04131420182711 R 833 * 04131420182811 U 212 * 04131420182813 R 304 * 04131420182911 R 1602 * 04131420183011 U 91 * 04131420183061 U 1309 * 04131420183062 R 124 * 04131420183063 R 609 * 04131420183161 U 1439 * 04131420183262 R 89 * 04131420183361 R 741 * 04131420183411 R 1817 * 04131420184761 U 392 * 04131420185161 U 1556 * 04131420185311 R 1954 * 04131420185761 R 453 * 04131420186561 U 745 * 04131420186562 R 595 * 04131420186762 R 710 * 04131420186962 R 566 * 04131420187361 U 4123 * 04131420188513 R 1453 * 04131420188561 U 2017 * 04131420189061 R 2207 * 04131420190311 R 9554 * 04131420190661 R 2925 * 04131420191461 R 1250 * 04131420191511 R 2898 * 04131420191563 R 673 * 04131420191664 R 221 * 04131420191673 R 92 * 04131420191713 R 814 * 04131420192564 R 1384 * 04131420193666 R 3760 * 04131420193667 R 1831 * 04131420194761 R 9641 * 04131420196811 R 12357 * 04131420197414 R 1392 * 04131420198666 R 348 * 04131420199761 R 1745 * 04131420199812 R 7439 * 04131420199865 R 1392 * 04131420200512 R 464 * 04131420200761 R 8388 * 04131420200962 R 1268 * 04131420201012 R 1451 * 04131420201461 R 1497 * 04131420201467 R 774 * 04131420201470 R 2519 * 04131420202611 R 3435 * 04131420202861 R 1344 * 04131420202862 R 2876 * 04131420203311 R 1355 * 04131420203312 R 745 * 04131420203313 R 789 * 04131430126106 R 334 * 04131430126400 R 920 * 04131430126501 R 9005 * 04131430126701 R 311 * 04131430126704 R 717 * 04131430126708 R 189 * 04131430126710 R 2036 * 04131430126711 R 2901 * 04131430126718 R 354 * 04131430126735 R 1095 * 04131430126738 R 247 * 04131430126800 R 688 * 04131430126801 R 101 * 04131430126806 R 1293 * 04131430126900 R 601 * 04131430126902 R 717 * 04131430126904 R 659 * 04131430127004 R 558 * 04131430127506 R 319 * 04131430127510 R 1722 * 04131430127515 R 784 * 04131430127700 R 888 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430127701 R 1349 * 04131430127708 R 116 * 04131430127710 R 232 * 04131430128000 R 4177 * 04131430129400 R 406 * 04131430129700 R 90 * 04131430129900 R 1160 * 04131430129904 R 1181 * 04131430130100 R 528 * 04131430130400 R 194 * 04131430131200 R 127 * 04131430131202 R 551 * 04131430131410 R 190 * 04131430131412 R 572 * 04131430131500 R 334 * 04131430131600 R 309 * 04131430131900 R 876 * 04131430132000 R 217 * 04131430132700 R 1940 * 04131430132800 R 128 * 04131430132801 R 232 * 04131430133300 R 427 * 04131430133301 R 717 * 04131430133302 R 362 * 04131430133600 R 595 * 04131430134300 R 2808 * 04131430134601 R 798 * 04131430134800 R 358 * 04131430134908 R 722 * 04131430135300 R 703 * 04131430135302 R 8893 * 04131430135304 R 586 * 04131430135500 R 180 * 04131430135501 R 696 * 04131430135600 R 319 * 04131430135802 R 2667 * 04131430135900 R 530 * 04131430135901 R 2111 * 04131430136000 R 707 * 04131430136003 R 586 * 04131430136004 R 325 * 04131430136012 R 1268 * 04131430136102 R 296 * 04131430136500 R 1126 * 04131430136900 R 943 * 04131430136901 R 891 * 04131430136904 R 1268 * 04131430137200 R 917 * 04131430138401 R 819 * 04131430139001 R 1065 * 04131430139005 R 175 * 04131430139300 R 535 * 04131430139401 R 314 * 04131430139601 R 3465 * 04131430139700 R 1290 * 04131430139802 R 554 * 04131430140104 R 450 * 04131430140300 R 570 * 04131430140301 R 703 * 04131430140302 R 383 * 04131430140403 R 348 * 04131430140408 R 1334 * 04131430140601 R 1393 * 04131430140604 R 131 * 04131430140609 R 1660 * 04131430140613 R 145 * 04131430140904 R 558 * 04131430140909 R 616 * 04131430141004 R 304 * 04131430141500 R 1596 * 04131430141502 R 542 * 04131430141700 R 601 * 04131430141900 R 1449 * 04131430141901 R 897 * 04131430141905 R 634 * 04131430141907 R 493 * 04131430142100 R 2073 * 04131430142101 R 2269 * 04131430142103 R 252 * 04131430142104 R 1885 * 04131430142106 R 581 * 04131430142200 R 2071 * 04131430142300 R 789 * 04131430142301 R 238 * 04131430142400 R 470 * 04131430142602 R 145 * 04131430142603 R 811 * 04131430142700 R 2427 * 04131430142702 R 551 * 04131430142706 R 91 * 04131430143100 R 421 * 04131430143200 R 1181 * 04131430143205 R 479 * 04131430143700 R 203 * 04131430143800 R 1210 * 04131430143909 R 1095 * 04131430144000 R 1804 * 04131430144001 R 406 * 04131430144002 R 1158 * 04131430144003 R 101 * 04131430144005 R 290 * 04131430144300 R 710 * 04131430144400 R 421 * 04131430144403 R 1788 * 04131430144407 R 189 * 04131430144600 R 224 * 04131430144700 R 413 * 04131430144800 R 673 * 04131430144801 R 378 * 04131430144902 R 688 * 04131430144903 R 856 * 04131430145007 R 217 * 04131430145100 R 2178 * 04131430145101 R 91 * 04131430145110 R 369 * 04131430145113 R 383 * 04131430145116 R 210 * 04131430145200 R 807 * 04131430145202 R 929 * 04131430145204 R 290 * 04131430145205 R 572 * 04131430145208 R 974 * 04131430145210 R 362 * 04131430145218 R 217 * 04131430145220 R 493 * 04131430145302 R 311 * 04131430145307 R 784 * 04131430145308 R 348 * 04131430145310 R 235 * 04131430145311 R 1458 * 04131430145312 R 573 * 04131430145317 R 89 * 04131430145400 R 383 * 04131430145402 R 813 * 04131430145404 R 1277 * 04131430146000 R 305 * 04131430146004 R 1464 * 04131430146109 R 1872 * 04131430146500 R 1364 * 04131430146600 R 220 * 04131430146602 R 1870 * 04131430146900 R 420 * 04131430147001 R 12281 * 04131430147100 R 209 * 04131430147201 R 1472 * 04131430147204 R 180 * 04131430147206 R 581 * 04131430147300 R 644 * 04131430147400 R 1433 * 04131430147401 R 10010 * 04131430147404 R 2707 * 04131430147500 R 1517 * 04131430147600 R 528 * 04131430147604 R 862 * 04131430147609 R 383 * 04131430147610 R 3912 * 04131430147611 R 1948 * 04131430147700 R 3294 * 04131430147800 R 413 * 04131430147900 R 1501 * 04131430148002 R 573 * 04131430148100 R 1167 * 04131430148101 R 681 * 04131430148204 R 566 * 04131430148206 R 159 * 04131430148300 R 397 * 04131430148304 R 203 * 04131430148400 R 1055 * 04131430148508 R 189 * 04131430148509 R 719 * 04131430148600 R 262 * 04131430148800 R 499 * 04131430148901 R 1360 * 04131430149202 R 304 * 04131430149208 R 653 * 04131430149400 R 136 * 04131430149401 R 659 * 04131430149406 R 290 * 04131430149501 R 1218 * 04131430149701 R 586 * 04131430149800 R 456 * 04131430149900 R 325 * 04131430149904 R 325 * 04131430150000 R 499 * 04131430150203 R 2329 * 04131430150300 R 1995 * 04131430150305 R 595 * 04131430150400 R 90 * 04131430150603 R 435 * 04131430150700 R 339 * 04131430150912 R 507 * 04131430151100 R 1881 * 04131430151105 R 798 * 04131430151106 R 290 * 04131430151301 R 2391 * 04131430151400 R 232 * 04131430151403 R 601 * 04131430151406 R 586 * 04131430151426 R 595 * 04131430151700 R 1732 * 04131430151703 R 1522 * 04131430151900 R 1748 * 04131430152200 R 983 * 04131430152400 R 2212 * 04131430152401 R 189 * 04131430152408 R 421 * 04131430152500 R 1298 * 04131430152609 R 1157 * 04131430152800 R 5837 * 04131430152900 R 493 * 04131430153000 R 92 * 04131430153100 R 871 * 04131430153101 R 260 * 04131430153203 R 1410 * 04131430153306 R 528 * 04131430153501 R 558 * 04131430153601 R 978 * 04131430153602 R 992 * 04131430153700 R 304 * 04131430153800 R 296 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430153804 R 572 * 04131430153806 R 304 * 04131430153900 R 166 * 04131430153904 R 93 * 04131430153905 R 624 * 04131430153906 R 668 * 04131430154901 R 551 * 04131430155502 R 175 * 04131430155701 R 1448 * 04131430155801 R 238 * 04131430155805 R 523 * 04131430156000 R 348 * 04131430156104 R 2452 * 04131430156300 R 644 * 04131430156301 R 427 * 04131430156305 R 479 * 04131430157100 R 723 * 04131430157400 R 1188 * 04131430157402 R 3554 * 04131430157403 R 5917 * 04131430157404 R 616 * 04131430157502 R 1887 * 04131430157600 R 1218 * 04131430157900 R 1556 * 04131430158202 R 450 * 04131430158700 R 514 * 04131430158901 R 290 * 04131430158903 R 203 * 04131430159100 R 124 * 04131430159200 R 2903 * 04131430159500 R 833 * 04131430159501 R 1581 * 04131430159800 R 1017 * 04131430159804 R 710 * 04131430160200 R 499 * 04131430161100 R 5530 * 04131430161300 R 311 * 04131430161603 R 950 * 04131430161700 R 3762 * 04131430161800 R 659 * 04131430161908 R 819 * 04131430162000 R 693 * 04131430162101 R 2502 * 04131430162300 R 3322 * 04131430162301 R 862 * 04131430162400 R 558 * 04131430162500 R 864 * 04131430162504 R 441 * 04131430162506 R 1345 * 04131430162800 R 2916 * 04131430163000 R 1594 * 04131430163002 R 2569 * 04131430163200 R 2656 * 04131430163300 R 1902 * 04131430163302 R 1958 * 04131430163600 R 514 * 04131430163700 R 126 * 04131430164000 R 2043 * 04131430164200 R 616 * 04131430164201 R 906 * 04131430165202 R 2022 * 04131430165301 R 1080 * 04131430165314 R 435 * 04131430165402 R 989 * 04131430165501 R 507 * 04131430165502 R 1486 * 04131430165600 R 586 * 04131430165601 R 523 * 04131430165801 R 601 * 04131430166201 R 634 * 04131430166211 R 2015 * 04131430166400 R 136 * 04131430166402 R 441 * 04131430166500 R 427 * 04131430166506 R 819 * 04131430166509 R 644 * 04131430167000 R 601 * 04131430167009 R 2488 * 04131430167200 R 616 * 04131430167300 R 145 * 04131430167301 R 217 * 04131430167305 R 493 * 04131430167400 R 905 * 04131430167401 R 369 * 04131430167402 R 572 * 04131430167404 R 1449 * 04131430167405 R 1072 * 04131430167406 R 499 * 04131430167409 R 909 * 04131430167411 R 3470 * 04131430168701 R 456 * 04131430168702 R 124 * 04131430168705 R 290 * 04131430169303 R 290 * 04131430169304 R 290 * 04131430169308 R 1014 * 04131430170109 R 276 * 04131430170110 R 624 * 04131430170800 R 435 * 04131430170801 R 392 * 04131430171000 R 1210 * 04131430171100 R 232 * 04131430171200 R 980 * 04131430171300 R 1271 * 04131430171800 R 1837 * 04131430172200 R 1771 * 04131430172800 R 1224 * 04131430172803 R 920 * 04131430172804 R 537 * 04131430173200 R 1381 * 04131430173206 R 644 * 04131430173500 R 224 * 04131430173600 R 551 * 04131430173602 R 761 * 04131430173701 R 572 * 04131430173705 R 90 * 04131430174200 R 1744 * 04131430174201 R 718 * 04131430174300 R 528 * 04131430174400 R 276 * 04131430174401 R 3336 * 04131430174403 R 1560 * 04131430174802 R 657 * 04131430174806 R 943 * 04131430174906 R 1051 * 04131430175200 R 630 * 04131430175601 R 493 * 04131430175711 R 761 * 04131430176301 R 1330 * 04131430177300 R 282 * 04131430177400 R 1601 * 04131430177402 R 334 * 04131430177600 R 203 * 04131430177701 R 406 * 04131430177801 R 718 * 04131430178000 R 717 * 04131430178400 R 581 * 04131430178506 U 304 * 04131430178900 R 717 * 04131430179300 R 456 * 04131430179700 R 299 * 04131430179701 R 934 * 04131430179702 R 910 * 04131430179900 R 528 * 04131430179902 R 450 * 04131430180200 R 538 * 04131430180202 R 485 * 04131430180300 R 2488 * 04131430180600 R 644 * 04131430180601 R 1658 * 04131430180606 R 789 * 04131430180806 R 1651 * 04131430180901 R 397 * 04131430181100 R 761 * 04131430181101 R 601 * 04131430181103 R 464 * 04131430181200 R 2450 * 04131430181300 R 348 * 04131430182100 R 1521 * 04131430182200 R 1509 * 04131430182300 R 784 * 04131430182900 R 365 * 04131430182903 R 392 * 04131430183100 R 334 * 04131430183106 R 696 * 04131430183108 R 499 * 04131430183300 R 2307 * 04131430183601 R 116 * 04131430184400 R 238 * 04131430184401 R 90 * 04131430185100 R 1254 * 04131430185401 R 116 * 04131430186002 R 369 * 04131430186008 R 369 * 04131430187000 R 864 * 04131430187003 R 261 * 04131430187104 U 703 * 04131430189400 R 6122 * 04131430189500 R 905 * 04131430189803 R 754 * 04131430189900 R 572 * 04131430200101 R 247 * 04131430200701 R 533 * 04131430201602 R 339 * 04131430201700 R 456 * 04131430202001 R 1034 * 04131430202003 R 247 * 04131430202004 R 1196 * 04131430202101 R 91 * 04131430202601 R 1103 * 04131430203800 R 761 * 04131430203802 R 784 * 04131430203810 R 217 * 04131430203814 R 885 * 04131430204500 R 682 * 04131430204508 R 499 * 04131430204700 R 456 * 04131430204701 R 348 * 04131430204801 R 2330 * 04131430204907 R 551 * 04131430205917 R 91 * 04131430206002 R 587 * 04131430206201 R 2366 * 04131430206701 R 893 * 04131430206900 R 406 * 04131430206905 R 304 * 04131430207001 R 1181 * 04131430207109 R 383 * 04131430207112 R 304 * 04131430207300 R 3990 * 04131430207312 R 20502 * 04131430207700 R 644 * 04131430207704 R 949 * 04131430208500 R 126 * 04131430209004 R 537 * 04131430209107 R 523 * 04131430209500 R 116 * 04131430209601 R 866 * 04131430209700 R 194 * 04131430209906 R 653 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430210203 R 5834 * 04131430211201 R 688 * 04131430211301 R 4757 * 04131430211309 R 862 * 04131430212800 R 862 * 04131430212801 R 789 * 04131430213204 R 421 * 04131430213500 R 696 * 04131430213501 R 507 * 04131430213600 R 1810 * 04131430214202 R 126 * 04131430214601 R 950 * 04131430214912 R 659 * 04131430215004 R 424 * 04131430215010 R 131 * 04131440232900 R 506 * 04131440233001 R 456 * 04131440233002 R 1160 * 04131440233900 R 673 * 04131440234100 R 962 * 04131440234109 R 406 * 04131440234200 R 1347 * 04131440236000 R 6747 * 04131440236701 R 775 * 04131440237200 R 354 * 04131440237504 R 653 * 04131440237700 R 413 * 04131440239400 R 470 * 04131440239801 R 1173 * 04131440240201 R 2778 * 04131440240502 R 1042 * 04131440240600 R 311 * 04131440241100 R 3134 * 04131440241200 R 435 * 04131440242100 R 2659 * 04131440243000 R 311 * 04131440243300 R 581 * 04131440244105 R 1379 * 04131440245500 R 907 * 04131440245600 R 1316 * 04131440245803 R 2618 * 04131440246201 R 659 * 04131440246203 R 775 * 04131440246900 R 4186 * 04131440247001 R 1096 * 04131440247701 R 456 * 04131440247703 R 413 * 04131440248001 R 644 * 04131440248401 R 551 * 04131440248700 R 519 * 04131440248702 R 1801 * 04131440248900 R 5339 * 04131440250002 R 116 * 04131440250003 R 1378 * 04131440251500 R 435 * 04131440251600 R 470 * 04131440251601 R 124 * 04131440251900 R 3176 * 04131440252100 R 514 * 04131440252602 R 610 * 04131440252700 R 601 * 04131440252900 R 210 * 04131440253002 R 819 * 04131440253101 R 745 * 04131440253503 R 485 * 04131440253504 R 625 * 04131440254502 R 2341 * 04131440254800 R 644 * 04131440255102 R 1781 * 04131440255400 R 1276 * 04131440255800 R 283 * 04131440256000 R 558 * 04131440256701 R 1109 * 04131440256800 R 1088 * 04131440256803 R 427 * 04131440256805 R 470 * 04131440256807 R 89 * 04131440256808 R 871 * 04131440256900 R 537 * 04131440256902 R 1251 * 04131440256903 R 1328 * 04131440256910 R 943 * 04131440257001 R 842 * 04131440257003 R 406 * 04131440257103 R 841 * 04131440257206 R 644 * 04131440257207 R 2424 * 04131440257208 R 309 * 04131440257209 R 710 * 04131440257211 R 359 * 04131440257508 R 314 * 04131440257606 R 224 * 04131440257700 R 1237 * 04131440257808 R 2143 * 04131440257902 R 2684 * 04131440257904 R 1208 * 04131440257916 R 740 * 04131440258401 R 650 * 04131440258709 R 879 * 04131440258902 R 311 * 04131440259100 R 745 * 04131440259403 R 2004 * 04131440259802 R 2634 * 04131440259900 R 991 * 04131440260002 R 4064 * 04131440260301 R 964 * 04131440260400 R 221 * 04131440260500 R 470 * 04131440260901 R 1277 * 04131440261800 R 383 * 04131440262000 R 289 * 04131440262401 R 668 * 04131440263100 R 252 * 04131440264500 R 4963 * 04131440264802 R 2091 * 04131440264900 R 5867 * 04131440265101 R 654 * 04131440265300 R 930 * 04131440266201 R 6089 * 04131440266202 R 2569 * 04131440266600 R 1131 * 04131440267300 R 630 * 04131440267402 R 696 * 04131440267601 R 891 * 04131440267700 R 1240 * 04131440267900 R 1781 * 04131440268100 R 2589 * 04131440268304 R 2112 * 04131440268900 R 781 * 04131440268902 R 1358 * 04131440268904 R 2251 * 04131440269300 R 1203 * 04131440269700 R 1482 * 04131440269802 R 891 * 04131440269900 R 413 * 04131440270000 R 558 * 04131440270200 R 247 * 04131440270300 R 1009 * 04131440270301 R 1311 * 04131440270500 R 1286 * 04131440270800 R 101 * 04131440271107 R 217 * 04131440271502 R 929 * 04131440272000 R 2114 * 04131440272007 R 659 * 04131440272010 R 4336 * 04131440272017 R 339 * 04131440272201 R 499 * 04131440272400 R 4965 * 04131440272700 R 4295 * 04131440272901 R 90 * 04131440272903 R 688 * 04131440273000 R 1092 * 04131440273001 R 354 * 04131440273100 R 440 * 04131440273103 R 943 * 04131440273403 R 876 * 04131440273404 R 6196 * 04131440274001 R 620 * 04131440274301 R 326 * 04131440274302 R 362 * 04131440274305 R 551 * 04131440274400 R 332 * 04131440274800 R 833 * 04131440274801 R 392 * 04131440275000 R 461 * 04131440275302 R 745 * 04131440275402 R 1286 * 04131440275600 R 1833 * 04131440275700 R 427 * 04131440276201 R 4200 * 04131440276402 R 616 * 04131440277202 R 819 * 04131440277203 R 2556 * 04131440277206 R 1472 * 04131440277211 R 101 * 04131440277217 R 523 * 04131440277900 R 1917 * 04131440278100 R 258 * 04131440278701 R 3248 * 04131440278702 R 456 * 04131440278703 R 302 * 04131440278900 R 175 * 04131440279502 R 127 * 04131440279600 R 8038 * 04131440279603 R 4926 * 04131440279604 R 1298 * 04131440279607 R 282 * 04131440279608 R 450 * 04131440279611 R 378 * 04131440280001 R 700 * 04131440280002 R 1124 * 04131440280400 R 3282 * 04131440280703 R 128 * 04131440281200 R 926 * 04131440281600 R 1620 * 04131440282601 R 376 * 04131440283100 R 670 * 04131440284600 R 136 * 04131440286000 R 210 * 04131440286100 R 1715 * 04131440286301 R 711 * 04131440286500 R 1866 * 04131440286615 R 4356 * 04131440287100 R 949 * 04131440287201 R 624 * 04131440287403 R 2233 * 04131440287404 R 550 * 04131440287405 R 542 * 04131440287502 R 542 * 04131440287503 R 427 * 04131440287800 R 1444 * 04131440287900 R 401 * 04131440288000 R 378 * 04131440288301 R 1355 * 04131440288700 R 518 * 04131440289004 R 710 * 04131440289005 R 189 * 04131440289200 R 2808 * 04131440289900 R 1055 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131440290800 R 276 * 04131440291200 R 1886 * 04131440292900 R 1750 * 04131440292912 R 316 * 04131440293504 R 304 * 04131440293702 R 9739 * 04131440295400 R 1277 * 04131440296400 R 4159 * 04131440297000 R 970 * 04131440298700 R 717 * 04131440299500 R 3888 * 04131440299515 R 561 * 04131440299516 R 943 * 04131450205618 R 3512 * 04131450205704 R 2574 * 04131450205709 R 89 * 04131450205735 R 479 * 04131450205736 R 257 * 04131450205805 R 528 * 04131450205806 R 319 * 04131450205809 R 435 * 04131450208805 R 2128 * 04131450208900 R 1095 * 04131450209005 R 2986 * 04131450210000 R 1294 * 04131450210612 R 2402 * 04131450210902 R 542 * 04131450211200 R 2128 * 04131450211500 R 126 * 04131450211602 R 992 * 04131450211605 R 1545 * 04131450213400 R 2029 * 04131450215300 R 2274 * 04131450216301 R 2421 * 04131450217105 R 706 * 04131450218600 E R 5130 * 04131450219005 R 4491 * 04131450219900 R 879 * 04131450220200 R 1007 * 04131450222500 R 938 * 04131450224100 R 2639 * 04131450226705 R 2515 * 04131450226706 R 920 * 04131450226726 R 542 * 04131450226742 R 624 * 04131450226900 R 703 * 04131450226901 R 920 * 04131450226905 R 789 * 04131450226906 R 505 * 04131450226907 R 69 * 04131450226908 R 653 * 04131450227103 R 891 * 04131450227104 R 856 * 04131450230000 R 906 * 04131450231207 R 410 * 04131450231208 R 1349 * 04131450231600 R 688 * 04131450231605 R 856 * 04131450234500 R 1703 * 04131450234600 R 341 * 04131450235000 R 383 * 04131450235100 R 581 * 04131450236900 R 883 * 04131450237100 R 2392 * 04131450239102 R 885 * 04131450239600 R 456 * 04131450240500 R 920 * 04131450240600 R 124 * 04131450241800 R 10962 * 04131450242101 R 2794 * 04131450242102 R 2406 * 04131450242108 R 256 * 04131450242501 R 108 * 04131450242600 R 427 * 04131450242700 R 703 * 04131450242703 R 1408 * 04131450242800 R 3959 * 04131450242901 R 551 * 04131450243000 R 1024 * 04131450243100 R 2116 * 04131450243200 R 369 * 04131450243801 R 2422 * 04131450244000 R 89 * 04131450244100 R 520 * 04131450244105 R 542 * 04131450244200 R 325 * 04131450244300 R 1683 * 04131450244400 R 1681 * 04131450244500 R 542 * 04131450244600 R 2099 * 04131450246601 R 1007 * 04131450246900 R 1396 * 04131450246902 R 1688 * 04131450246905 R 745 * 04131450247200 R 1705 * 04131450247300 R 664 * 04131450247403 R 891 * 04131450247415 R 978 * 04131450247822 R 362 * 04131450247823 R 175 * 04131450247831 R 7582 * 04131450247834 R 507 * 04131450247838 R 3173 * 04131450250300 R 876 * 04131450251200 R 9608 * 04131450251501 R 1429 * 04131450251701 R 639 * 04131450251900 R 745 * 04131450252001 R 861 * 04131450252102 R 1079 * 04131450252106 R 5609 * 04131450252208 R 645 * 04131450252501 R 1301 * 04131450252503 R 1241 * 04131450252800 R 2437 * 04131450252801 R 857 * 04131450253005 R 4871 * 04131450253006 R 1186 * 04131450253100 R 285 * 04131450253200 R 1224 * 04131450253500 R 793 * 04131450253700 R 978 * 04131450253900 R 224 * 04131450254300 R 804 * 04131450254500 R 775 * 04131450255105 R 2298 * 04131450255106 R 90 * 04131450255200 R 1272 * 04131450255400 R 944 * 04131450255500 R 1157 * 04131450256400 R 4566 * 04131450256401 R 1885 * 04131450256500 R 761 * 04131450256900 R 1267 * 04131450257300 R 1799 * 04131450257305 R 6065 * 04131450257500 R 2194 * 04131450257505 R 1276 * 04131450258100 R 1823 * 04131450258101 R 2509 * 04131450258511 R 696 * 04131450258602 R 1306 * 04131450258700 R 915 * 04131450258702 R 870 * 04131450258901 R 1775 * 04131450259100 R 558 * 04131450259202 R 348 * 04131450259307 R 1729 * 04131450259600 R 616 * 04131450259604 R 1353 * 04131450259617 R 596 * 04131450259618 R 551 * 04131450259802 R 1736 * 04131450259900 R 456 * 04131450259902 R 1205 * 04131450260000 R 1405 * 04131450260505 R 4248 * 04131450260600 R 2114 * 04131450260700 R 1386 * 04131450260711 R 2400 * 04131450260800 R 210 * 04131450260801 R 1616 * 04131450261500 R 934 * 04131450261800 R 1763 * 04131450261900 R 644 * 04131450262001 R 1006 * 04131450262500 R 1525 * 04131450262902 R 869 * 04131450262907 R 90 * 04131450263000 R 1763 * 04131450263001 R 1128 * 04131450263901 R 616 * 04131450264012 R 435 * 04131450264300 R 1167 * 04131450264305 R 1109 * 04131450264309 R 319 * 04131450264320 R 1102 * 04131450264506 R 772 * 04131450264801 R 551 * 04131450264802 R 653 * 04131450264901 R 814 * 04131450265001 R 4719 * 04131450265003 R 2192 * 04131450265005 R 1741 * 04131450265101 R 2030 * 04131450265105 R 745 * 04131450265303 R 1777 * 04131450265318 R 238 * 04131450265350 R 89 * 04131450265600 R 3900 * 04131450265602 R 3028 * 04131450265700 R 2170 * 04131450265802 R 876 * 04131450265808 R 232 * 04131450265811 R 2942 * 04131450266106 R 14095 * 04131450266108 R 304 * 04131450266401 R 2278 * 04131450266403 R 159 * 04131450266411 R 5519 * 04131450266501 R 2169 * 04131450266511 R 89 * 04131450266513 R 514 * 04131450267007 R 378 * 04131450267011 R 1801 * 04131450267015 R 362 * 04131450267020 R 1415 * 04131450267021 R 514 * 04131450267400 R 542 * 04131450267401 R 1051 * 04131450267402 R 659 * 04131450267407 R 311 * 04131450267416 R 1631 * 04131450267419 R 1911 * 04131450267420 R 775 * 04131450267425 R 186 * 04131450267600 R 558 * 04131450267800 R 136 * 04131450268101 R 2905 * 04131450268200 R 707 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450268301 R 1622 * 04131450268309 R 1626 * 04131450268317 R 616 * 04131450268322 R 2528 * 04131450268348 R 687 * 04131450268352 R 1436 * 04131450268364 R 1116 * 04131450268408 R 2412 * 04131450268409 R 506 * 04131450268412 R 572 * 04131450268501 R 2070 * 04131450268502 R 1573 * 04131450268600 R 1456 * 04131450268901 R 710 * 04131450268904 R 806 * 04131450269001 R 528 * 04131450269003 R 761 * 04131450269007 R 1469 * 04131450269301 R 906 * 04131450269900 R 1523 * 04131450269901 R 848 * 04131450269905 R 1844 * 04131450269917 R 91 * 04131450269918 R 89 * 04131450270000 R 2286 * 04131450270300 R 1329 * 04131450270303 R 1977 * 04131450270601 R 601 * 04131450270700 R 630 * 04131450270705 R 572 * 04131450270800 R 763 * 04131450270801 R 798 * 04131450271000 R 1149 * 04131450271302 R 595 * 04131460163600 R 754 * 04131460163601 R 798 * 04131460163651 R 247 * 04131460163652 R 464 * 04131460163903 R 666 * 04131460164000 R 486 * 04131460164050 R 126 * 04131460164052 R 378 * 04131460164200 R 833 * 04131460164251 R 767 * 04131460164351 R 91 * 04131460164451 R 547 * 04131460164452 R 1661 * 04131460164605 R 838 * 04131460164650 R 288 * 04131460164750 R 89 * 04131460164800 R 542 * 04131460164952 R 803 * 04131460165100 U 542 * 04131460165551 R 427 * 04131460165600 R 566 * 04131460165850 R 296 * 04131460166000 R 4008 * 04131460166001 R 435 * 04131460166150 R 703 * 04131460166250 R 4800 * 04131460166401 R 189 * 04131460166550 R 751 * 04131460166650 U 1250 * 04131460166902 R 217 * 04131460168150 R 1161 * 04131460168301 R 832 * 04131460168550 R 745 * 04131460168600 U 1037 * 04131460168602 R 210 * 04131460168950 R 3437 * 04131460169202 R 290 * 04131460169300 U 1095 * 04131460169700 R 2212 * 04131460170101 R 90 * 04131460170300 R 470 * 04131460170400 R 189 * 04131460170853 R 1212 * 04131460171151 R 624 * 04131460171250 R 348 * 04131460171300 R 180 * 04131460171351 R 658 * 04131460171352 R 189 * 04131460171353 R 492 * 04131460171500 R 456 * 04131460171502 R 485 * 04131460171552 R 267 * 04131460171751 R 717 * 04131460172000 U 2026 * 04131460172351 R 282 * 04131460172353 R 740 * 04131460172450 R 348 * 04131460172452 R 2377 * 04131460172454 R 232 * 04131460172600 R 616 * 04131460172652 R 217 * 04131460172851 R 479 * 04131460172854 U 2121 * 04131460172855 U 3530 * 04131460172900 R 787 * 04131460172901 R 696 * 04131460172950 U 1028 * 04131460173050 U 1306 * 04131460173100 R 180 * 04131460173101 R 454 * 04131460173102 R 2086 * 04131460173155 R 724 * 04131460173350 R 2993 * 04131460173400 U 553 * 04131460173551 R 1311 * 04131460173650 R 1695 * 04131460173651 R 551 * 04131460173700 U 2436 * 04131460173900 R 601 * 04131460174000 R 1424 * 04131460174200 R 93 * 04131460174201 R 291 * 04131460174202 R 1311 * 04131460174250 U 321 * 04131460174850 U 5513 * 04131460174851 R 6121 * 04131460174900 R 248 * 04131460174950 R 551 * 04131460175000 R 710 * 04131460175050 R 775 * 04131460175150 R 1241 * 04131460175151 R 348 * 04131460175300 U 1050 * 04131460175400 U 1730 * 04131460175700 R 688 * 04131460175701 R 595 * 04131460175750 R 383 * 04131460175800 R 973 * 04131460175900 U 1846 * 04131460176150 R 616 * 04131460176151 R 514 * 04131460176152 R 1362 * 04131460176251 R 2020 * 04131460176300 R 949 * 04131460176350 R 2236 * 04131460176351 R 703 * 04131460176452 R 113 * 04131460176453 R 1115 * 04131460176501 R 175 * 04131460176600 U 542 * 04131460176751 R 2120 * 04131460176753 R 4112 * 04131460176850 R 819 * 04131460176853 R 203 * 04131460176950 U 1664 * 04131460177101 R 662 * 04131460177300 U 210 * 04131460177352 R 762 * 04131460177353 R 2181 * 04131460177402 R 1224 * 04131460177403 R 4106 * 04131460177450 U 848 * 04131460177500 U 885 * 04131460177703 R 731 * 04131460177802 R 2307 * 04131460177851 R 464 * 04131460177950 U 698 * 04131460177951 R 1050 * 04131460178000 U 572 * 04131460178052 R 2120 * 04131460178150 R 1353 * 04131460178601 R 189 * 04131460178650 U 278 * 04131460178701 R 4416 * 04131460179000 R 90 * 04131460179102 R 533 * 04131460179201 R 456 * 04131460179203 R 3836 * 04131460179301 R 874 * 04131460179303 R 878 * 04131460179352 R 1047 * 04131460179353 R 1678 * 04131460179650 U 616 * 04131460179651 R 805 * 04131460179851 R 456 * 04131460179950 R 726 * 04131460180151 R 159 * 04131460180250 U 3275 * 04131460180251 R 383 * 04131460180300 R 659 * 04131460180450 R 1008 * 04131460180503 R 435 * 04131460180650 R 1699 * 04131460180700 R 666 * 04131460181006 R 813 * 04131460181007 R 3023 * 04131460181009 R 1701 * 04131460181016 R 311 * 04131460181019 R 145 * 04131460181027 R 891 * 04131460181100 U 615 * 04131460181550 R 659 * 04131460181650 R 1021 * 04131460181800 R 471 * 04131460181951 R 682 * 04131460182053 R 456 * 04131460182101 R 1035 * 04131460182103 R 798 * 04131460182200 R 2684 * 04131460182751 R 1152 * 04131460182752 R 1777 * 04131460183600 R 703 * 04131460183802 R 390 * 04131460183950 R 93 * 04131460184952 R 26799 * 04131460185101 R 1279 * 04131460185501 R 511 * 04131460185502 R 1831 * 04131460185700 R 717 * 04131460185902 R 145 * 04131460186700 R 566 * 04131460186750 R 624 * 04131460186850 R 1036 * 04131460186900 R 435 * 04131460186901 R 191 * 04131460186950 R 1391 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460187001 R 763 * 04131460187200 U 19442 * 04131460187202 R 1437 * 04131460187203 R 1681 * 04131460187204 R 1074 * 04131460187205 R 710 * 04131460187551 R 90 * 04131460187554 R 2419 * 04131460187600 R 3098 * 04131460187651 R 1609 * 04131460187750 R 4898 * 04131460187800 U 581 * 04131460188050 R 586 * 04131460188052 U 673 * 04131460188053 U 159 * 04131460188650 R 485 * 04131460188700 R 128 * 04131460189152 R 238 * 04131460189200 R 657 * 04131460189201 R 722 * 04131460189450 R 4395 * 04131460189500 R 1774 * 04131460189701 R 2250 * 04131460189850 R 11100 * 04131460190100 R 2307 * 04131460190150 R 934 * 04131460190350 R 3111 * 04131460190400 R 1626 * 04131460190550 R 8323 * 04131460190952 R 124 * 04131460191051 R 2663 * 04131460191651 R 1415 * 04131460192000 U 876 * 04131460192050 R 1212 * 04131460192250 R 290 * 04131460192301 R 2760 * 04131460192501 R 673 * 04131460192550 U 601 * 04131460192600 R 804 * 04131460192700 R 648 * 04131460192701 U 116 * 04131460192900 R 714 * 04131460193000 R 1693 * 04131460193050 R 1914 * 04131460193150 R 1125 * 04131460193500 U 553 * 04131460193551 R 814 * 04131460193601 U 290 * 04131460193650 R 1990 * 04131460193701 R 682 * 04131460193703 U 2018 * 04131460193802 R 2653 * 04131460193900 U 959 * 04131460194052 R 616 * 04131460194053 R 717 * 04131460194055 U 929 * 04131460194103 R 556 * 04131460194107 U 1621 * 04131460194109 U 187 * 04131460194157 U 582 * 04131460194201 U 221 * 04131460194450 U 499 * 04131460194550 R 166 * 04131460194700 U 456 * 04131460195250 R 771 * 04131460195401 R 378 * 04131460195402 R 931 * 04131460195552 R 3192 * 04131460195600 R 4272 * 04131460195750 R 306 * 04131460195800 R 433 * 04131460196053 U 1016 * 04131460196150 R 1968 * 04131460196200 R 267 * 04131460196650 U 4335 * 04131460196652 R 1765 * 04131460196654 R 383 * 04131460196656 U 2507 * 04131460196657 R 853 * 04131460196658 U 1065 * 04131460196662 R 3435 * 04131460196664 R 145 * 04131460196751 U 1392 * 04131460196956 R 507 * 04131460196959 U 128 * 04131460196962 R 290 * 04131460196972 U 1329 * 04131460196973 U 90 * 04131460196975 U 3251 * 04131460196980 U 827 * 04131460197000 U 801 * 04131460197050 U 2147 * 04131460197051 U 754 * 04131460197102 R 5362 * 04131460197202 R 1906 * 04131460197203 R 1835 * 04131460197250 U 194 * 04131460197452 U 514 * 04131460197502 R 1198 * 04131460197653 R 586 * 04131460197654 U 805 * 04131460197661 U 2372 * 04131460197665 U 740 * 04131460197667 R 421 * 04131460197668 U 1392 * 04131460197701 U 718 * 04131460197751 R 572 * 04131460197758 R 985 * 04131460197761 U 1161 * 04131460197769 R 186 * 04131460197800 R 827 * 04131460198050 U 1693 * 04131460198052 U 761 * 04131460198100 U 341 * 04131460198150 U 1218 * 04131460198151 R 1087 * 04131460198153 U 438 * 04131460198252 U 624 * 04131460198300 U 124 * 04131460198350 R 1396 * 04131460198400 R 194 * 04131460198550 U 877 * 04131460198602 R 914 * 04131460198605 U 798 * 04131460198802 R 1850 * 04131460198805 U 1079 * 04131460198809 U 290 * 04131460198819 U 877 * 04131460198827 U 393 * 04131460198828 R 638 * 04131460198829 U 689 * 04131460198840 U 726 * 04131460198844 U 91 * 04131460198900 U 731 * 04131460198954 U 721 * 04131460199101 R 348 * 04131460199150 U 273 * 04131460199152 U 435 * 04131460199250 R 572 * 04131460199251 R 977 * 04131460199351 R 668 * 04131460199400 U 7141 * 04131460199401 U 353 * 04131460199454 R 246 * 04131460199552 R 647 * 04131460199553 R 128 * 04131460199555 R 673 * 04131460199556 R 843 * 04131460199562 U 673 * 04131460199601 R 210 * 04131460199602 R 682 * 04131460199755 R 2303 * 04131460200000 U 734 * 04131460200001 R 9597 * 04131460200002 R 224 * 04131460200004 R 1524 * 04131460200050 U 539 * 04131460200051 U 644 * 04131460200100 U 5616 * 04131460200300 U 280 * 04131460200310 R 2457 * 04131460200314 U 1930 * 04131460200315 U 4693 * 04131460200317 U 775 * 04131460200320 U 2886 * 04131460200321 R 609 * 04131460200322 U 1304 * 04131460200450 U 5309 * 04131460200500 U 2181 * 04131460200501 R 369 * 04131460200801 U 435 * 04131460200850 U 659 * 04131460201052 R 2465 * 04131460201100 R 586 * 04131460201201 R 819 * 04131460201350 U 1069 * 04131460201351 R 413 * 04131460201501 R 161 * 04131460201750 U 3069 * 04131460201803 U 233 * 04131460201952 U 6171 * 04131460202100 R 2971 * 04131460202201 R 3325 * 04131460202351 R 3759 * 04131460202500 R 992 * 04131460202650 R 668 * 04131460203251 U 319 * 04131460203350 R 136 * 04131460203351 R 450 * 04131460203450 R 3174 * 04131460203500 R 586 * 04131460203501 R 263 * 04131460203600 R 751 * 04131460203700 R 452 * 04131460203950 R 479 * 04131460204050 R 703 * 04131460204100 R 2537 * 04131460204101 U 609 * 04131460204150 R 1093 * 04131460204200 R 1727 * 04131460204250 R 2717 * 04131460204300 R 1975 * 04131460204350 R 238 * 04131460204400 R 3311 * 04131460204401 R 397 * 04131460204500 U 421 * 04131460204551 R 354 * 04131460204552 R 4275 * 04131460204553 R 545 * 04131460204554 R 1074 * 04131460204600 R 726 * 04131460204650 R 4309 * 04131460204700 R 616 * 04131460204750 R 528 * 04131460204800 R 2333 * 04131460204850 R 232 * 04131460204900 U 89 * 04131460204951 R 2461 * 04131460204952 U 1539 * 04131460205001 R 435 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460205051 R 6122 * 04131460205100 U 421 * 04131460205101 R 145 * 04131460205102 R 124 * 04131460205150 R 319 * 04131460205250 R 1981 * 04131460205251 R 558 * 04131460205300 R 325 * 04131460205350 R 124 * 04131460205400 R 325 * 04131460205401 U 595 * 04131460205403 U 92 * 04131460205450 R 1626 * 04131460205500 R 441 * 04131460205501 R 296 * 04131460205502 R 733 * 04131460205600 R 2049 * 04131460205650 R 1581 * 04131460205651 R 2338 * 04131460205750 R 2957 * 04131460205850 R 895 * 04131460205950 R 717 * 04131460205951 R 1879 * 04131460206000 R 2065 * 04131460206050 R 272 * 04131460206150 R 7153 * 04131460206250 R 1693 * 04131460206300 R 957 * 04131460206450 R 934 * 04131460206452 U 914 * 04131460206601 R 1901 * 04131460206800 R 1034 * 04131460207000 R 1076 * 04131460207201 U 392 * 04131460207250 R 1319 * 04131460207251 U 2344 * 04131460207300 U 319 * 04131460207450 R 374 * 04131460207500 R 1354 * 04131460207501 U 882 * 04131460207551 R 1604 * 04131460207800 R 92 * 04131460207901 R 710 * 04131460208000 R 217 * 04131460208050 R 629 * 04131460208150 R 4519 * 04131460208200 R 537 * 04131460208250 R 252 * 04131460208300 R 252 * 04131460208400 U 456 * 04131460208401 R 1599 * 04131460208450 R 803 * 04131460208551 U 2184 * 04131460208600 R 893 * 04131460208700 U 2655 * 04131460208702 R 665 * 04131460208750 R 319 * 04131460208751 R 427 * 04131460208800 U 827 * 04131460208850 U 566 * 04131460208851 R 731 * 04131460208900 R 703 * 04131460208951 U 1059 * 04131460209001 R 1155 * 04131460209002 U 862 * 04131460209003 R 1300 * 04131460209052 R 1612 * 04131460209053 R 180 * 04131460209057 R 224 * 04131460209059 R 369 * 04131460209070 R 1007 * 04131460209072 R 1828 * 04131460209074 R 1021 * 04131460209075 R 1152 * 04131460209082 R 688 * 04131460209084 R 572 * 04131460209086 R 224 * 04131460209088 R 362 * 04131460209089 R 2863 * 04131460209091 R 325 * 04131460209092 R 1731 * 04131460209095 R 2876 * 04131460209096 R 542 * 04131460209097 R 1402 * 04131460209099 R 559 * 04131460209103 R 659 * 04131460209107 R 1229 * 04131460209109 R 1029 * 04131460209110 R 252 * 04131460209113 R 1035 * 04131460209118 R 1451 * 04131460209120 R 282 * 04131460209123 R 673 * 04131460209126 R 905 * 04131460209127 R 893 * 04131460209131 R 1646 * 04131460209133 R 1886 * 04131460209135 R 91 * 04131460209142 R 772 * 04131460209145 U 902 * 04131460209146 U 406 * 04131460209148 R 87 * 04131460209149 R 146 * 04131460209153 U 1156 * 04131460209154 U 433 * 04131460209155 U 674 * 04131460209158 U 1916 * 04131460209159 U 739 * 04131460209160 U 1181 * 04131460209161 U 1353 * 04131460209163 U 135 * 04131460209165 U 780 * 04131460209168 U 787 * 04131460209171 U 914 * 04131460209172 R 1420 * 04131460209173 U 824 * 04131460209174 U 5974 * 04131460209179 U 883 * 04131460209180 U 159 * 04131460209181 R 89 * 04131460209183 U 1898 * 04131460209185 R 998 * 04131460209186 R 91 * 04131460209194 U 507 * 04131460209196 U 1349 * 04131460209197 U 2763 * 04131460209198 R 570 * 04131460209201 R 2141 * 04131460209204 U 914 * 04131460209208 U 581 * 04131460209209 U 232 * 04131460209210 U 406 * 04131460209211 U 89 * 04131460209212 U 276 * 04131460209214 U 798 * 04131460209219 U 542 * 04131460209250 R 1838 * 04131460209251 R 528 * 04131460209260 U 789 * 04131460209300 R 2819 * 04131460209301 U 90 * 04131460209350 R 166 * 04131460209400 R 260 * 04131460209440 U 890 * 04131460209452 R 1733 * 04131460209453 R 125 * 04131460209454 R 232 * 04131460209457 R 1836 * 04131460209551 R 1449 * 04131460209601 R 101 * 04131460209750 R 1261 * 04131460209800 U 607 * 04131460209850 U 245 * 04131460209851 R 2129 * 04131460209900 U 448 * 04131460210050 U 124 * 04131460210060 R 1021 * 04131460210100 U 1731 * 04131460210150 U 296 * 04131460210250 R 916 * 04131460210300 R 688 * 04131460210302 R 1476 * 04131460210304 R 856 * 04131460210308 U 1160 * 04131460210400 R 876 * 04131460210452 U 769 * 04131460210601 R 435 * 04131460210650 R 754 * 04131460210700 R 1999 * 04131460210701 R 558 * 04131460210750 R 804 * 04131460210752 R 595 * 04131460210753 R 1065 * 04131460210800 U 151 * 04131460210852 R 490 * 04131460210853 U 1349 * 04131460210950 R 131 * 04131460211000 U 719 * 04131460211001 U 572 * 04131460211003 R 2315 * 04131460211005 U 1102 * 04131460211050 U 732 * 04131460211051 U 934 * 04131460211053 U 362 * 04131460211104 R 784 * 04131460211107 U 1023 * 04131460211108 U 1925 * 04131460211110 U 1883 * 04131460211111 U 1533 * 04131460211112 U 566 * 04131460211116 U 623 * 04131460211117 U 948 * 04131460211118 U 624 * 04131460211150 U 297 * 04131460211200 R 369 * 04131460211250 U 653 * 04131460211350 U 1084 * 04131460211400 U 499 * 04131460211550 R 260 * 04131460211600 R 89 * 04131460211701 U 516 * 04131460211751 R 630 * 04131460211752 U 189 * 04131460211800 U 1693 * 04131460211900 R 1856 * 04131460211950 U 558 * 04131460212000 U 703 * 04131460212100 U 784 * 04131460212150 U 650 * 04131460212200 R 978 * 04131460212201 R 528 * 04131460212202 U 101 * 04131460212250 R 1462 * 04131460212300 R 1021 * 04131460212400 U 1224 * 04131460212450 R 4581 * 04131460212500 R 441 * 04131460212601 U 1275 * 04131460212700 R 1205 * 04131460212800 U 730 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460212801 R 225 * 04131460212900 U 659 * 04131460212950 U 601 * 04131460212951 R 776 * 04131460212952 U 609 * 04131460213000 R 616 * 04131460213050 R 413 * 04131460213101 R 1246 * 04131460213153 U 428 * 04131460213200 R 528 * 04131460213301 R 397 * 04131460213302 R 1306 * 04131460213400 R 740 * 04131460213401 R 804 * 04131460213402 U 13886 * 04131460213450 R 378 * 04131460213501 U 572 * 04131460213600 R 5490 * 04131460213700 R 470 * 04131460213800 R 1992 * 04131460213801 R 949 * 04131460213900 R 470 * 04131460214000 R 238 * 04131460214050 R 427 * 04131460214051 R 1312 * 04131460214052 R 1074 * 04131460214100 R 3069 * 04131460214200 U 633 * 04131460214201 U 319 * 04131460214300 U 630 * 04131460214301 U 1543 * 04131460214351 R 1499 * 04131460214352 R 506 * 04131460214650 R 4171 * 04131460214700 U 1781 * 04131460214851 R 2773 * 04131460215001 U 1188 * 04131460215052 R 479 * 04131460215100 R 202 * 04131460215400 R 354 * 04131460215550 R 761 * 04131460215650 U 450 * 04131460215700 U 696 * 04131460215850 R 369 * 04131460215901 R 225 * 04131460215903 R 841 * 04131460216000 R 267 * 04131460216100 R 1699 * 04131460216152 R 2985 * 04131460216201 R 419 * 04131460216250 R 1762 * 04131460216350 R 789 * 04131460216600 R 5689 * 04131460216650 R 1026 * 04131460216800 U 101 * 04131460216900 U 392 * 04131460216950 R 5862 * 04131460217051 U 339 * 04131460217100 U 590 * 04131460217150 U 463 * 04131460217151 U 189 * 04131460217250 R 2128 * 04131460217251 U 726 * 04131460217401 R 485 * 04131460217450 R 180 * 04131460217500 R 602 * 04131460217501 R 456 * 04131460217550 R 514 * 04131460217650 R 354 * 04131460217651 R 1476 * 04131460217800 R 1021 * 04131460217850 R 3017 * 04131460217900 R 721 * 04131460218050 R 516 * 04131460218052 R 624 * 04131460218150 R 4308 * 04131460218201 R 523 * 04131460218203 U 261 * 04131460218250 R 1722 * 04131460218251 U 1016 * 04131460218300 U 979 * 04131460218303 U 1849 * 04131460218550 U 232 * 04131460218552 R 4359 * 04131460219000 R 998 * 04131460219201 R 746 * 04131460219275 R 470 * 04131460219279 R 1957 * 04131460219281 R 2641 * 04131460219315 R 2076 * 04131460219547 R 1760 * 04131460219635 R 5273 * 04131460219826 R 1770 * 04131460219845 R 1237 * 04131460219856 R 2933 * 04131460322912 R 768 * 04131460328411 U 659 * 04131460328412 R 1306 * 04131460328511 R 2243 * 04131460328911 U 848 * 04131460328912 R 334 * 04131460329011 R 397 * 04131460329111 R 586 * 04131460329112 R 499 * 04131460329613 R 8398 * 04131460329661 R 4919 * 04131460330611 U 456 * 04131460330612 R 1210 * 04131460331261 R 2386 * 04131460988830 R 1914 * 04131470879102 R 290 * 04131470879200 R 978 * 04131470879201 R 282 * 04131470879203 R 217 * 04131470879300 R 325 * 04131470880208 R 8423 * 04131470880209 R 6097 * 04131470880210 R 2759 * 04131470882000 R 180 * 04131470882302 R 1534 * 04131470882711 R 862 * 04131470883603 R 203 * 04131470884900 R 2052 * 04131470885000 R 8184 * 04131470885001 R 2000 * 04131470885004 R 896 * 04131470885801 R 532 * 04131470885900 R 830 * 04131470885901 R 566 * 04131470888602 R 1596 * 04131470889101 R 166 * 04131470889104 R 616 * 04131470889300 R 15600 * 04131470889500 R 1950 * 04131470889504 R 4952 * 04131470889901 R 566 * 04131470891000 R 302 * 04131470892600 R 1271 * 04131470893100 R 1897 * 04131470900101 R 992 * 04131470900102 R 1128 * 04131470901000 R 800 * 04131470901204 R 507 * 04131470901500 R 194 * 04131470901704 R 4140 * 04131470903308 R 427 * 04131470904100 R 5443 * 04131470905403 R 290 * 04131470906308 R 23995 * 04131470906313 R 929 * 04131470906328 R 189 * 04131470906809 R 450 * 04131470906908 R 964 * 04131470907102 R 339 * 04131470907130 R 91 * 04131470907605 R 616 * 04131470907619 R 421 * 04131470907805 R 406 * 04131470908202 R 404 * 04131470909000 R 134 * 04131470909001 R 533 * 04131470909004 R 374 * 04131470909305 R 16938 * 04131470909326 R 9185 * 04131510311200 R 9767 * 04131510311300 R 4631 * 04131510311400 R 5508 * 04131510311500 U 3916 * 04131510311522 U 9242 * 04131510311802 U 2541 * 04131510311803 U 1973 * 04131510311818 R 2132 * 04131510311900 R 1336 * 04131510312300 R 5544 * 04131510312310 R 1580 * 04131510312525 U 11472 * 04131510313400 R 3672 * 04131510313646 U 8619 * 04131510313700 R 136 * 04131510313707 U 906 * 04131510313800 R 769 * 04131510314350 U 1277 * 04131510314400 R 5944 * 04131510314443 U 6017 * 04131510314900 R 13646 * 04131510315000 U 5870 * 04131510315105 U 89 * 04131510315110 U 641 * 04131510315455 U 6009 * 04131510315700 R 351 * 04131510315800 R 1603 * 04131510316400 R 3615 * 04131510316700 R 10966 * 04131510316800 R 4003 * 04131510318300 R 5645 * 04131510318700 R 3439 * 04131510319100 R 2932 * 04131510321200 R 4413 * 04131510321500 R 3476 * 04131510321900 R 5015 * 04131510322500 U 1686 * 04131510324200 R 2903 * 04131510324600 R 3560 * 04131510324850 U 949 * 04131510325000 R 2501 * 04131510326900 R 3151 * 04131510327000 R 1679 * 04131510327400 R 1815 * 04131510327700 R 5831 * 04131510328400 R 9924 * 04131510328900 R 3222 * 04131510329800 R 1468 * 04131510331400 R 3704 * 04131510331621 U 3157 * 04131510333087 U 4833 * 04131510333216 U 404 * 04131510333500 R 1997 * 04131510333501 U 12341 * 04131510333700 U 10099 * 04131510335600 R 1161 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510335700 R 774 * 04131510335757 U 2387 * 04131510336500 R 2048 * 04131510337700 R 739 * 04131510339000 R 4694 * 04131510340900 R 5287 * 04131510341100 R 8019 * 04131510342000 R 1292 * 04131510342100 U 102 * 04131510342700 R 1413 * 04131510342710 U 1368 * 04131510342750 U 1364 * 04131510342754 U 1402 * 04131510343000 U 1014 * 04131510343500 R 6136 * 04131510343502 U 5564 * 04131510343535 U 16370 * 04131510343600 R 1862 * 04131510343640 U 7382 * 04131510344900 R 2552 * 04131510345000 R 3366 * 04131510345200 U 2455 * 04131510346000 R 4639 * 04131510346200 R 4568 * 04131510348000 U 296 * 04131510348100 R 1309 * 04131510348110 U 2745 * 04131510348120 U 3243 * 04131510348200 U 1339 * 04131510348305 R 3875 * 04131510348710 U 1025 * 04131510350004 U 8564 * 04131510350200 R 813 * 04131510350240 U 2088 * 04131510350511 U 2861 * 04131510351200 R 2348 * 04131510351300 R 7969 * 04131510351313 U 313 * 04131510351410 U 4634 * 04131510351500 R 6794 * 04131510351617 U 6437 * 04131510351900 U 1465 * 04131510351905 U 931 * 04131510352000 U 4848 * 04131510352121 U 4271 * 04131510352220 U 2564 * 04131510352500 R 5450 * 04131510352508 U 4648 * 04131510352600 R 6655 * 04131510353000 R 5034 * 04131510354507 U 4217 * 04131510354510 U 13130 * 04131510354520 U 16546 * 04131510354910 U 4529 * 04131510354911 U 545 * 04131510355600 R 258 * 04131510356850 U 1282 * 04131510356854 U 89 * 04131510356855 R 362 * 04131510358400 R 132 * 04131510359100 R 3934 * 04131510359101 U 1909 * 04131510359900 R 5326 * 04131510361011 U 5919 * 04131510361525 U 1138 * 04131510361536 U 2509 * 04131510361541 U 3040 * 04131510361555 U 6250 * 04131510361557 U 4432 * 04131510361558 R 5836 * 04131510362200 R 659 * 04131510363200 R 3943 * 04131510363233 U 1475 * 04131510364501 U 3105 * 04131510364650 U 2258 * 04131510364720 U 1670 * 04131510365550 U 3148 * 04131510365600 U 174 * 04131510365605 U 572 * 04131510365610 U 89 * 04131510365645 U 1754 * 04131510365654 U 304 * 04131510365657 U 6038 * 04131510365660 U 541 * 04131510365804 U 103 * 04131510365838 U 2060 * 04131510365841 U 2485 * 04131510365850 U 18 * 04131510365855 U 306 * 04131510365858 U 5564 * 04131510365859 U 1687 * 04131510365861 U 813 * 04131510365865 U 1909 * 04131510365871 U 464 * 04131510365873 U 659 * 04131510365875 U 950 * 04131510365877 U 1643 * 04131510365905 U 8344 * 04131510365940 U 2310 * 04131510365959 U 2737 * 04131510366126 U 943 * 04131510366127 U 334 * 04131510366256 U 2185 * 04131510366258 U 2131 * 04131510366271 U 819 * 04131510366272 U 572 * 04131510366337 U 1189 * 04131510366409 U 1443 * 04131510366412 U 47 * 04131510366413 U 754 * 04131510366415 U 4427 * 04131510366603 U 988 * 04131510366620 U 6075 * 04131510366638 U 5277 * 04131510366639 U 5630 * 04131510366700 U 793 * 04131510366725 U 1657 * 04131510367200 U 1647 * 04131510367203 U 2132 * 04131510367600 U 470 * 04131510368020 U 2491 * 04131510368100 R 2052 * 04131510368401 U 2691 * 04131510368402 U 1631 * 04131510368404 U 166 * 04131510368460 U 456 * 04131510368856 U 7322 * 04131510369250 U 3438 * 04131510369612 U 1912 * 04131510369700 U 124 * 04131510369705 U 499 * 04131510369800 R 127 * 04131510369810 U 2880 * 04131510370020 U 1313 * 04131510370400 R 124 * 04131510370606 U 125 * 04131510370720 R 2772 * 04131510370739 U 131 * 04131510370740 U 207 * 04131510370780 U 1955 * 04131510371000 U 1210 * 04131510371305 U 1157 * 04131510371313 R 2949 * 04131510371344 U 4174 * 04131510371425 R 688 * 04131510371426 U 542 * 04131510371427 U 464 * 04131510371510 R 499 * 04131510371522 U 616 * 04131510372500 R 8365 * 04131510372700 R 2469 * 04131510372715 U 6977 * 04131510372900 R 542 * 04131510373363 U 1923 * 04131510373400 R 1317 * 04131510373410 U 4603 * 04131510373440 U 813 * 04131510373442 U 712 * 04131510373507 U 1192 * 04131510373508 U 819 * 04131510373525 U 943 * 04131510373536 U 4878 * 04131510373537 U 520 * 04131510374100 R 1341 * 04131510374141 U 629 * 04131510374210 U 83 * 04131510374300 U 4534 * 04131510374318 U 552 * 04131510374410 U 559 * 04131510374416 U 2021 * 04131510374418 U 1009 * 04131510374425 U 669 * 04131510374428 U 1403 * 04131510374434 U 624 * 04131510374440 U 980 * 04131510374443 U 1251 * 04131510374444 U 819 * 04131510374446 U 433 * 04131510374448 U 978 * 04131510374453 U 369 * 04131510374459 U 1082 * 04131510374495 U 649 * 04131510374645 U 413 * 04131510374800 U 760 * 04131510374910 U 1181 * 04131510375023 U 914 * 04131510375050 U 3030 * 04131510375057 U 961 * 04131510375100 R 806 * 04131510375330 U 1436 * 04131510375333 U 754 * 04131510375335 U 421 * 04131510375500 U 769 * 04131510375600 R 528 * 04131510375610 U 1840 * 04131510375655 U 616 * 04131510375800 R 630 * 04131510376030 U 1214 * 04131510376605 U 1906 * 04131510376606 U 446 * 04131510376620 U 595 * 04131510376805 U 1765 * 04131510376810 U 96 * 04131510376900 U 4011 * 04131510377000 R 7316 * 04131510377010 U 543 * 04131510377105 U 511 * 04131510377137 U 2309 * 04131510377210 U 784 * 04131510377300 R 2383 * 04131510377341 U 1922 * 04131510377701 U 753 * 04131510377703 U 1060 * 04131510377800 R 443 * 04131510377805 U 2266 * 04131510377962 U 542 * 04131510380200 U 2467 * 04131510381220 U 2398 * 04131510382300 R 745 * 04131510382400 R 377 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510382600 U 2090 * 04131510383000 U 614 * 04131510383100 R 789 * 04131510383200 R 964 * 04131510383550 U 1279 * 04131510383600 U 2009 * 04131510383605 U 479 * 04131510383800 R 1920 * 04131510384700 R 465 * 04131510384800 U 572 * 04131510385400 R 1631 * 04131510385800 U 1777 * 04131510385959 U 499 * 04131510386000 R 2448 * 04131510386005 R 1264 * 04131510386900 R 2139 * 04131510387300 U 630 * 04131510387310 U 833 * 04131510387600 R 1316 * 04131510388200 R 1065 * 04131510388201 R 609 * 04131510388215 U 856 * 04131510388218 U 261 * 04131510388219 U 381 * 04131510388300 U 7300 * 04131510389100 U 1561 * 04131510389600 R 920 * 04131510389620 U 833 * 04131510390313 U 4697 * 04131510390500 U 773 * 04131510390504 U 725 * 04131510390600 R 1381 * 04131510390601 U 1730 * 04131510390800 R 1190 * 04131510390801 U 89 * 04131510390950 U 1636 * 04131510391605 U 638 * 04131510392220 U 2878 * 04131510392424 U 1181 * 04131510392425 U 10040 * 04131510392600 R 1433 * 04131510392610 U 2729 * 04131510392650 U 4749 * 04131510392900 R 723 * 04131510392902 U 159 * 04131510393300 R 2618 * 04131510393350 U 4188 * 04131510396800 R 2226 * 04131510396803 U 1521 * 04131510396805 U 963 * 04131510396808 U 1326 * 04131510396810 U 1101 * 04131510396842 U 4586 * 04131510397600 R 7509 * 04131510398048 U 238 * 04131510398054 U 726 * 04131510398055 U 761 * 04131510400300 R 4900 * 04131510400970 U 1021 * 04131510400975 U 688 * 04131510401205 U 668 * 04131510401717 U 384 * 04131510402200 R 1219 * 04131510402223 U 1132 * 04131510402300 R 7059 * 04131510402600 R 2291 * 04131510404300 R 643 * 04131510405036 U 1670 * 04131510405600 R 435 * 04131510405630 U 334 * 04131510408003 U 1814 * 04131510408012 U 421 * 04131510408021 U 3434 * 04131510408047 U 522 * 04131510408048 U 1550 * 04131510408050 U 1320 * 04131510408060 U 159 * 04131510408061 U 24532 * 04131510408062 U 1988 * 04131510408250 R 10014 * 04131510408251 R 2878 * 04131510408300 R 422 * 04131510408719 U 2619 * 04131510408723 U 4490 * 04131510408751 U 1760 * 04131510408788 U 849 * 04131510409610 U 3371 * 04131510411900 R 2076 * 04131510411905 U 1783 * 04131510411940 U 636 * 04131510411941 U 885 * 04131510412200 R 2282 * 04131510412300 R 790 * 04131510413650 U 2005 * 04131510413800 R 1586 * 04131510413838 U 1094 * 04131510413846 U 4222 * 04131510413910 U 523 * 04131510415100 R 2347 * 04131510416802 U 5265 * 04131520254725 R 6225 * 04131520254726 R 6740 * 04131520254727 R 4021 * 04131520254728 R 4326 * 04131520254729 R 2845 * 04131520254730 R 258 * 04131520254740 R 13201 * 04131520254750 R 5501 * 04131520254800 R 10452 * 04131520254803 R 2729 * 04131520254820 R 90 * 04131520255400 R 2427 * 04131520255440 R 33678 * 04131520255620 R 3586 * 04131520255900 R 1456 * 04131520256000 R 2785 * 04131520256020 R 5802 * 04131520256300 R 2484 * 04131520256320 R 339 * 04131520256400 R 2861 * 04131520256415 R 21004 * 04131520257340 R 3281 * 04131520257503 R 1071 * 04131520257607 R 5370 * 04131520258125 R 10922 * 04131520258200 R 629 * 04131520258220 R 20 * 04131520258400 R 452 * 04131520258403 R 8230 * 04131520258710 R 89 * 04131520258900 R 3814 * 04131520258903 R 1341 * 04131520259010 R 4719 * 04131520259200 R 1412 * 04131520259700 R 244 * 04131520259720 R 1751 * 04131520259730 R 91 * 04131520259800 R 1269 * 04131520260100 R 923 * 04131520260110 R 797 * 04131520260600 R 590 * 04131520260634 R 5488 * 04131520261011 R 688 * 04131520261013 R 6881 * 04131520261016 R 7073 * 04131520261018 R 18711 * 04131520261035 R 1817 * 04131520261040 R 2796 * 04131520261104 R 936 * 04131520261130 R 2503 * 04131520261300 R 1710 * 04131520261500 R 5604 * 04131520261630 R 768 * 04131520261800 R 19355 * 04131520262020 R 1384 * 04131520262022 R 957 * 04131520262023 R 688 * 04131520262100 R 3830 * 04131520262200 R 909 * 04131520262210 R 3475 * 04131520262602 R 4348 * 04131520262605 R 2057 * 04131520262620 R 2752 * 04131520262625 R 1422 * 04131520262700 R 13938 * 04131520263085 R 1864 * 04131520263113 R 1823 * 04131520263117 R 514 * 04131520263121 R 1021 * 04131520263124 R 247 * 04131520263133 R 840 * 04131520263137 R 528 * 04131520263138 R 736 * 04131520263140 R 1402 * 04131520263146 R 339 * 04131520263147 R 238 * 04131520263148 R 1895 * 04131520263149 R 421 * 04131520263153 R 1825 * 04131520263154 R 258 * 04131520263160 R 128 * 04131520263165 R 1091 * 04131520263171 R 876 * 04131520263172 R 267 * 04131520263175 R 4515 * 04131520263181 R 485 * 04131520263183 R 2963 * 04131520263189 R 784 * 04131520263193 R 2300 * 04131520263205 R 105 * 04131520263214 R 89 * 04131520263216 R 1226 * 04131520263218 R 1079 * 04131520263219 R 558 * 04131520263221 R 397 * 04131520263222 R 586 * 04131520263233 R 751 * 04131520263242 R 1088 * 04131520263243 R 514 * 04131520263244 R 2893 * 04131520263245 R 234 * 04131520263250 R 3327 * 04131520263255 R 617 * 04131520263256 R 1537 * 04131520263259 R 2296 * 04131520263260 R 831 * 04131520263261 R 775 * 04131520263264 R 1610 * 04131520263268 R 813 * 04131520263272 R 354 * 04131520263274 R 673 * 04131520263275 R 1551 * 04131520263282 R 1933 * 04131520263283 R 224 * 04131520263285 R 784 * 04131520263288 R 755 * 04131520263296 R 180 * 04131520263300 R 1490 * 04131520263309 R 247 * 04131520263311 R 740 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520263314 R 695 * 04131520263319 R 1793 * 04131520263322 R 240 * 04131520263330 R 235 * 04131520263332 R 1514 * 04131520263339 R 112 * 04131520263348 R 508 * 04131520263354 R 812 * 04131520263358 R 450 * 04131520263364 R 696 * 04131520263369 R 825 * 04131520263370 R 159 * 04131520263374 R 290 * 04131520263500 R 1347 * 04131520263502 R 1268 * 04131520263505 R 992 * 04131520263506 R 591 * 04131520263507 R 1021 * 04131520263508 R 366 * 04131520263509 R 2148 * 04131520263510 R 659 * 04131520263540 R 3793 * 04131520263709 R 5108 * 04131520263711 R 435 * 04131520263712 R 339 * 04131520263715 R 2840 * 04131520263805 R 90 * 04131520263812 R 10077 * 04131520263813 R 13264 * 04131520263814 R 21342 * 04131520263815 R 645 * 04131520263820 R 1590 * 04131520264005 R 6282 * 04131520264010 R 644 * 04131520264025 R 397 * 04131520264035 R 1764 * 04131520264107 R 261 * 04131520264110 R 5190 * 04131520264120 R 7234 * 04131520264203 R 1262 * 04131520264205 R 1812 * 04131520264210 R 523 * 04131520264220 R 90 * 04131520264400 R 325 * 04131520264500 R 2153 * 04131520264515 R 1482 * 04131520264520 R 1543 * 04131520264530 U 724 * 04131520264710 R 1007 * 04131520264720 R 1894 * 04131520264900 R 2963 * 04131520264902 R 151 * 04131520264905 R 4170 * 04131520265020 R 1925 * 04131520265200 R 1592 * 04131520265211 R 1568 * 04131520265310 R 2268 * 04131520265327 R 1091 * 04131520265370 R 1833 * 04131520265507 R 514 * 04131520265510 R 4164 * 04131520265636 R 1946 * 04131520265639 R 1275 * 04131520265642 R 595 * 04131520265645 R 747 * 04131520265700 R 1039 * 04131520265707 R 1995 * 04131520265715 R 6532 * 04131520265730 R 1011 * 04131520265755 R 4029 * 04131520265921 R 906 * 04131520266305 R 957 * 04131520266306 R 1233 * 04131520266410 R 586 * 04131520266494 R 3831 * 04131520266501 R 528 * 04131520266503 R 775 * 04131520266504 R 770 * 04131520266507 R 734 * 04131520266509 R 368 * 04131520266511 R 784 * 04131520266520 R 124 * 04131520266600 R 645 * 04131520266605 R 1237 * 04131520266608 R 572 * 04131520266610 R 2466 * 04131520266613 R 1533 * 04131520266615 R 369 * 04131520266700 R 690 * 04131520266705 R 378 * 04131520266720 R 1957 * 04131520266805 R 1341 * 04131520266900 R 9695 * 04131520267200 R 392 * 04131520267300 R 1757 * 04131520267320 R 280 * 04131520267440 R 992 * 04131520267500 R 270 * 04131520267600 R 50 * 04131520267610 R 5567 * 04131520267615 R 2448 * 04131520267617 R 232 * 04131520267620 R 659 * 04131520267700 R 710 * 04131520268100 R 4978 * 04131520268110 R 1388 * 04131520268125 R 2335 * 04131520268131 R 943 * 04131520268200 R 3796 * 04131520268300 R 819 * 04131520268320 R 892 * 04131520268325 R 1608 * 04131520268330 R 653 * 04131520268340 R 2860 * 04131520268400 R 4147 * 04131520268530 R 1672 * 04131520268805 R 232 * 04131520268810 R 383 * 04131520268820 R 540 * 04131520268825 R 1424 * 04131520268830 R 372 * 04131520269010 R 392 * 04131520269020 R 877 * 04131520269200 R 340 * 04131520269320 R 900 * 04131520269430 R 1320 * 04131520269503 R 1822 * 04131520269510 R 499 * 04131520269655 R 4542 * 04131520269674 R 453 * 04131520269675 R 441 * 04131520269680 R 1051 * 04131520269692 R 745 * 04131520269699 R 1029 * 04131520269700 R 630 * 04131520269730 R 124 * 04131520269740 R 819 * 04131520269830 R 814 * 04131520269899 R 570 * 04131520269900 R 238 * 04131520270215 R 673 * 04131520270223 R 558 * 04131520270400 R 640 * 04131520270404 R 571 * 04131520270415 R 804 * 04131520270503 R 4177 * 04131520270505 R 871 * 04131520270520 R 334 * 04131520270600 R 1722 * 04131520270800 R 134 * 04131520270900 R 2211 * 04131520271000 R 4283 * 04131520271003 R 311 * 04131520271010 R 2260 * 04131520271100 R 1036 * 04131520271420 R 1768 * 04131520271500 R 100 * 04131520271510 R 638 * 04131520271520 R 646 * 04131520271710 R 145 * 04131520271720 R 369 * 04131520271825 R 414 * 04131520271920 R 456 * 04131520271925 R 2330 * 04131520272000 R 34440 * 04131520272600 R 1177 * 04131520272620 R 397 * 04131520272700 R 827 * 04131520272710 R 479 * 04131520273020 R 591 * 04131520273100 R 16 * 04131520273408 R 4841 * 04131520273500 R 507 * 04131520273600 R 1151 * 04131520273623 R 580 * 04131520273800 R 1043 * 04131520273805 R 863 * 04131520273815 R 491 * 04131520273900 R 226 * 04131520273930 R 624 * 04131520274005 R 2414 * 04131520274500 R 552 * 04131520275020 R 296 * 04131520275029 R 479 * 04131520275030 R 581 * 04131520275207 R 798 * 04131520275520 R 485 * 04131520275525 R 514 * 04131520275620 R 1824 * 04131520275635 R 505 * 04131520275800 R 1744 * 04131520275900 R 1104 * 04131520276200 R 2146 * 04131520276300 R 92 * 04131520276310 R 1306 * 04131520276315 R 841 * 04131520276400 R 1090 * 04131520276410 R 89 * 04131520276610 R 514 * 04131520276720 R 2437 * 04131520276900 R 595 * 04131520277100 R 1279 * 04131520277320 R 572 * 04131520277400 R 3825 * 04131520277500 R 731 * 04131520277920 R 1045 * 04131520278300 R 1196 * 04131520278500 R 568 * 04131520278610 R 752 * 04131520278720 R 456 * 04131520278723 R 1364 * 04131520278725 R 175 * 04131520278727 R 1117 * 04131520278730 R 974 * 04131520278740 R 406 * 04131520279555 R 1759 * 04131520279710 R 189 * 04131520280413 R 4582 * 04131520280420 R 889 * 04131520280430 R 224 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520280441 R 644 * 04131520280720 R 1603 * 04131520280905 R 4658 * 04131520280910 R 3206 * 04131520281030 R 1306 * 04131520281103 R 267 * 04131520281104 R 655 * 04131520281105 R 1994 * 04131520281108 R 253 * 04131520281233 R 276 * 04131520281307 R 203 * 04131520281500 R 876 * 04131520281520 R 282 * 04131520281715 R 124 * 04131520281800 R 1823 * 04131520281910 R 644 * 04131520282100 R 1105 * 04131520282110 R 1342 * 04131520282610 R 4642 * 04131520282720 R 659 * 04131520282805 R 1233 * 04131520283000 R 1493 * 04131520283030 R 566 * 04131520283403 R 673 * 04131520283404 R 188 * 04131520283407 R 3246 * 04131520283500 R 2721 * 04131520283523 R 523 * 04131520283600 R 528 * 04131520283610 R 572 * 04131520283700 R 2710 * 04131520284505 R 29403 * 04131520284700 R 1545 * 04131520285102 R 12017 * 04131520285925 R 1900 * 04131520286603 R 1181 * 04131520286709 R 1168 * 04131520286900 R 644 * 04131520286907 R 4501 * 04131520286920 R 966 * 04131520286930 R 1114 * 04131520286940 R 2349 * 04131520287207 R 447 * 04131520288400 R 466 * 04131520289720 R 92 * 04131520289740 R 450 * 04131520290010 R 2671 * 04131520290020 R 1697 * 04131520290545 R 581 * 04131520290550 R 601 * 04131520290623 R 601 * 04131520290910 R 1095 * 04131520291500 R 2276 * 04131520291510 R 2442 * 04131520291513 R 1713 * 04131520291515 R 1460 * 04131520291610 R 200 * 04131520291801 R 194 * 04131520291803 R 2211 * 04131520291910 R 1282 * 04131520292000 R 369 * 04131520292120 R 2412 * 04131520292203 R 1109 * 04131520292205 R 1755 * 04131520292207 R 4518 * 04131520292423 R 2858 * 04131520292425 R 943 * 04131520292427 R 3292 * 04131520292970 R 4207 * 04131520293710 R 296 * 04131520293720 R 876 * 04131520294200 R 616 * 04131520294220 R 726 * 04131520294820 R 914 * 04131520294830 R 294 * 04131520295110 R 572 * 04131520295200 R 725 * 04131520295210 R 885 * 04131520296200 R 1793 * 04131520296720 R 630 * 04131520297510 R 668 * 04131520297600 R 1294 * 04131520297605 R 449 * 04131520297607 R 175 * 04131520297700 R 3844 * 04131520297810 R 639 * 04131520298100 R 2927 * 04131520298103 R 923 * 04131520298120 R 715 * 04131520299100 R 22994 * 04131520299200 R 290 * 04131520299420 R 523 * 04131520299500 R 166 * 04131520299510 R 404 * 04131520299600 R 616 * 04131520299610 R 804 * 04131520299700 R 3900 * 04131520300010 R 2279 * 04131520300300 R 1166 * 04131520300307 R 102 * 04131520300310 R 819 * 04131520300410 R 1228 * 04131520300429 R 523 * 04131520300500 R 456 * 04131520300519 R 290 * 04131520302920 R 3625 * 04131520303000 R 639 * 04131520303105 R 1601 * 04131520304400 R 2420 * 04131520304800 R 479 * 04131520304801 R 421 * 04131520304803 R 7682 * 04131520304810 R 1698 * 04131520304905 R 2150 * 04131520304907 R 579 * 04131520304908 R 362 * 04131520304910 R 1816 * 04131520304917 R 1382 * 04131520305100 R 1757 * 04131520305105 R 2673 * 04131520305110 R 6439 * 04131520305115 R 3442 * 04131520305600 R 856 * 04131520305615 R 89 * 04131520305620 R 1065 * 04131520305720 R 1109 * 04131520306200 R 1503 * 04131520306405 R 836 * 04131520306800 R 11775 * 04131520306820 R 7837 * 04131520307000 R 265 * 04131520307020 R 1312 * 04131520307120 R 13238 * 04131520307315 R 581 * 04131520308100 R 6148 * 04131520308300 R 3214 * 04131520308320 R 1095 * 04131520308330 R 1721 * 04131520308915 R 3207 * 04131520309200 R 2880 * 04131520309700 R 1693 * 04131520310410 R 1060 * 04131520310500 R 1114 * 04131520310600 R 804 * 04131520310610 R 833 * 04131520310670 R 784 * 04131520310905 R 4023 * 04131520311920 R 717 * 04131520312210 R 348 * 04131520313100 R 826 * 04131520313105 R 668 * 04131520313110 R 22311 * 04131520315500 R 109 * 04131520315620 R 2262 * 04131520315820 R 628 * 04131520315830 R 507 * 04131520317110 R 383 * 04131520317120 R 558 * 04131520318120 R 1443 * 04131520319520 R 4397 * 04131520320980 R 528 * 04131520321003 R 69 * 04131520321300 R 1526 * 04131520321305 R 819 * 04131520321505 R 2523 * 04131520322620 R 3860 * 04131520323100 R 1117 * 04131520323110 R 3686 * 04131520323300 R 616 * 04131520323310 R 761 * 04131520323510 R 5873 * 04131520323926 R 124 * 04131520323930 R 1818 * 04131520324600 R 1842 * 04131520324910 R 1951 * 04131520325000 R 1343 * 04131520325500 R 552 * 04131520325830 R 6102 * 04131520326627 R 6942 * 04131520326628 R 1555 * 04131520326629 R 3776 * 04131520326640 R 3023 * 04131520326701 R 1132 * 04131520327000 R 682 * 04131520327001 R 733 * 04131520327005 R 2031 * 04131520327105 R 217 * 04131520327705 R 754 * 04131520328110 R 5811 * 04131520328800 R 499 * 04131520329210 R 992 * 04131520329420 R 1085 * 04131520329730 R 6618 * 04131520329817 R 2268 * 04131520330635 R 4253 * 04131520331004 R 740 * 04131520331995 R 1427 * 04131520332010 R 124 * 04131520332035 R 348 * 04131520332200 R 1794 * 04131520333100 R 871 * 04131520333120 R 644 * 04131520335000 R 76 * 04131520335010 R 1538 * 04131520335605 R 3858 * 04131520335620 R 4041 * 04131520336800 R 1018 * 04131520337320 R 6583 * 04131520337335 R 7104 * 04131520338200 R 212 * 04131520338220 R 1591 * 04131520338830 R 790 * 04131520339500 R 1187 * 04131520339520 R 1384 * 04131520340700 R 2553 * 04131520340710 R 6206 * 04131520340720 R 4183 * 04131520340725 R 992 * 04131520340726 R 621 * 04131520340727 R 886 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520340800 R 124 * 04131520340810 R 251 * 04131520340815 R 459 * 04131520340910 R 2515 * 04131520340930 R 91 * 04131520341100 R 1608 * 04131520341120 R 1730 * 04131520341307 R 1714 * 04131520341506 R 1108 * 04131520341635 R 90 * 04131520343900 R 789 * 04131520343910 R 668 * 04131520344200 R 761 * 04131520344300 R 726 * 04131520344800 R 668 * 04131520344820 R 210 * 04131520345140 R 91 * 04131520345300 R 1851 * 04131520345507 R 775 * 04131520345508 R 325 * 04131520345720 R 2580 * 04131520347725 R 360 * 04131520349036 R 813 * 04131520350500 R 789 * 04131520350510 R 394 * 04131520351910 R 6039 * 04131520351930 R 610 * 04131520352600 R 530 * 04131520352603 R 1748 * 04131520352605 R 238 * 04131520352800 R 232 * 04131520353300 R 1338 * 04131520353310 R 528 * 04131520353530 R 1516 * 04131520354010 R 2043 * 04131520354400 R 5228 * 04131520354430 R 3641 * 04131520354431 R 507 * 04131520355430 R 369 * 04131520355440 R 421 * 04131520356100 R 2831 * 04131520356120 R 891 * 04131520356612 R 1524 * 04131520356623 R 1972 * 04131520356634 R 1288 * 04131520356638 R 452 * 04131520356649 R 91 * 04131520356653 R 11840 * 04131520356660 R 1357 * 04131520356700 R 572 * 04131520356714 R 4893 * 04131520356742 R 4942 * 04131520356746 R 564 * 04131520356750 R 1912 * 04131520356757 R 1347 * 04131520356761 R 2451 * 04131520356763 R 186 * 04131520356774 R 186 * 04131520356779 R 1460 * 04131520356783 R 321 * 04131520356789 R 186 * 04131520356794 R 2080 * 04131520356803 R 199 * 04131520357200 R 1216 * 04131520357900 R 429 * 04131520357905 R 895 * 04131520358800 R 1328 * 04131520359414 R 406 * 04131520359905 R 481 * 04131520360120 R 558 * 04131520360220 R 252 * 04131520360810 R 2069 * 04131530481631 R 2227 * 04131530481831 R 319 * 04131530483031 R 934 * 04131530483033 R 872 * 04131530483231 R 673 * 04131530484232 R 493 * 04131530484431 R 819 * 04131530486037 R 616 * 04131530487029 R 118 * 04131530487031 R 383 * 04131530487036 R 339 * 04131530488031 R 2663 * 04131530488231 R 499 * 04131530491231 R 3915 * 04131530491631 R 528 * 04131530491634 R 325 * 04131530492231 R 992 * 04131530492431 R 832 * 04131530492642 R 745 * 04131530492643 R 296 * 04131530494831 R 467 * 04131530499231 R 311 * 04131530499431 R 261 * 04131530500832 R 560 * 04131530501431 R 833 * 04131530501438 R 659 * 04131530501442 R 247 * 04131530501834 R 1666 * 04131530502231 R 1755 * 04131530505031 R 2636 * 04131530505231 R 1679 * 04131530506642 R 444 * 04131530507031 R 203 * 04131530507231 R 572 * 04131530507242 R 513 * 04131530507631 R 1457 * 04131530510231 R 132 * 04131530512633 R 247 * 04131530513033 R 450 * 04131530513639 R 89 * 04131530513831 R 644 * 04131530514231 R 1503 * 04131530514432 R 362 * 04131530514631 R 528 * 04131530514831 R 238 * 04131530515031 R 792 * 04131530515035 R 804 * 04131530516031 R 630 * 04131530516433 R 89 * 04131530516633 R 899 * 04131530516831 R 833 * 04131530517031 R 386 * 04131530517036 R 435 * 04131530517231 R 1196 * 04131530517631 R 848 * 04131530517831 R 397 * 04131530517833 R 507 * 04131530518631 R 1658 * 04131530519231 R 629 * 04131530519631 R 441 * 04131530519640 R 813 * 04131530519644 R 435 * 04131530519648 R 334 * 04131530520631 R 639 * 04131530522632 R 1327 * 04131530524431 R 3 * 04131530526035 R 416 * 04131530528031 R 1424 * 04131530528034 R 311 * 04131530528036 R 1991 * 04131530528231 R 578 * 04131530528431 R 808 * 04131530528836 R 1542 * 04131530529031 R 3922 * 04131530529033 R 2477 * 04131530532832 R 427 * 04131530533231 R 1264 * 04131530533431 R 1955 * 04131530534831 R 934 * 04131530535231 R 1558 * 04131530535235 R 2326 * 04131530535431 R 1523 * 04131530535831 R 900 * 04131530536231 R 378 * 04131530536631 R 775 * 04131530536633 R 2174 * 04131530537631 R 542 * 04131530538431 R 1427 * 04131530538831 R 528 * 04131530539031 R 319 * 04131530539034 R 261 * 04131530539631 R 485 * 04131530539633 R 754 * 04131530539639 R 406 * 04131530542033 R 726 * 04131530542231 R 127 * 04131530542433 R 1614 * 04131530543433 R 493 * 04131530544031 R 224 * 04131530545031 R 92 * 04131530545631 R 624 * 04131530545833 R 331 * 04131530546633 R 3685 * 04131530547633 R 282 * 04131530547831 R 124 * 04131530548031 R 126 * 04131530548633 R 413 * 04131530548831 R 413 * 04131530548833 R 189 * 04131530549435 R 261 * 04131530550231 R 1187 * 04131530550431 R 1686 * 04131530551231 R 3788 * 04131530551233 R 397 * 04131530551431 R 90 * 04131530551631 R 378 * 04131530551831 R 316 * 04131530552031 R 609 * 04131530552231 R 813 * 04131530552431 R 276 * 04131530552631 R 572 * 04131530552633 R 726 * 04131530552831 R 1188 * 04131530553036 R 247 * 04131530553037 R 464 * 04131530553436 R 464 * 04131530553633 R 964 * 04131530553636 R 145 * 04131530554031 R 136 * 04131530554431 R 334 * 04131530554442 R 441 * 04131530554631 R 3169 * 04131530555833 R 949 * 04131530556231 R 551 * 04131530557634 R 17729 * 04131530558235 R 188 * 04131530559231 R 413 * 04131530559631 R 745 * 04131530560031 R 20039 * 04131530561431 R 2719 * 04131530561433 R 1586 * 04131530561439 R 362 * 04131530562431 R 1626 * 04131530562832 R 90 * 04131530562834 R 1070 * 04131530562835 R 378 * 04131530562836 R 89 * 04131530562843 R 325 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530563232 R 833 * 04131530563233 R 383 * 04131530563234 R 405 * 04131530563235 R 1625 * 04131530563236 R 90 * 04131530563239 R 787 * 04131530563241 R 3717 * 04131530563251 R 397 * 04131530563254 R 813 * 04131530563261 R 267 * 04131530563431 R 1488 * 04131530563633 R 354 * 04131530565635 R 558 * 04131530565637 R 658 * 04131530565836 R 361 * 04131530566032 R 1522 * 04131530566035 R 546 * 04131530566041 R 781 * 04131530566042 R 1030 * 04131530566043 R 397 * 04131530566055 R 1544 * 04131530566231 R 319 * 04131530566234 R 290 * 04131530566435 R 8644 * 04131530566437 R 891 * 04131530566831 R 151 * 04131530567031 R 218 * 04131530567431 R 562 * 04131530567435 R 2261 * 04131530567631 R 5035 * 04131530569233 R 992 * 04131530569431 R 789 * 04131530569631 R 755 * 04131530569632 R 1451 * 04131530569831 R 581 * 04131530569833 R 413 * 04131530570231 R 1844 * 04131530570835 R 89 * 04131530571031 R 548 * 04131530571631 R 1018 * 04131530572631 R 4926 * 04131530573231 R 311 * 04131530573233 R 528 * 04131530573235 R 726 * 04131530573431 R 454 * 04131530576631 R 558 * 04131530578031 R 1424 * 04131530578244 R 495 * 04131530578431 R 127 * 04131530579831 R 427 * 04131530582834 R 2226 * 04131530584431 R 456 * 04131530585632 R 89 * 04131530586431 R 1497 * 04131530588637 R 261 * 04131530588639 R 1448 * 04131530589252 R 296 * 04131530589254 R 1744 * 04131530589271 R 4109 * 04131530589631 R 2548 * 04131530589633 R 1987 * 04131530591034 R 740 * 04131530591035 R 2055 * 04131530591040 R 1090 * 04131530591435 R 1885 * 04131530591831 R 2984 * 04131530592631 R 392 * 04131530592633 R 775 * 04131530592634 R 92 * 04131530593231 R 602 * 04131530593435 R 581 * 04131530593831 R 572 * 04131530593833 R 479 * 04131530594431 R 13194 * 04131530594831 R 2561 * 04131530596432 R 761 * 04131530597031 R 377 * 04131530597033 R 1181 * 04131530598633 R 630 * 04131530598634 R 769 * 04131530599031 R 682 * 04131530599831 R 8376 * 04131530601235 R 445 * 04131530602431 R 731 * 04131530602631 R 745 * 04131530602634 R 726 * 04131530602831 R 964 * 04131530603031 R 1948 * 04131530603231 R 621 * 04131530603242 R 704 * 04131530603431 R 1801 * 04131530603631 R 442 * 04131530603831 R 284 * 04131530604031 R 616 * 04131530604835 R 6278 * 04131530606032 R 717 * 04131530606231 R 1088 * 04131530606431 R 397 * 04131530606433 R 595 * 04131530606835 R 586 * 04131530607231 R 502 * 04131530607631 R 453 * 04131530607831 R 522 * 04131530608242 R 296 * 04131530608631 R 601 * 04131530608632 R 784 * 04131530609031 R 2042 * 04131530610232 R 406 * 04131530610233 R 1092 * 04131530610431 R 441 * 04131530610631 R 2080 * 04131530610831 R 1750 * 04131530611632 R 581 * 04131530612636 R 1717 * 04131530613831 R 1074 * 04131530613833 R 641 * 04131530614431 R 734 * 04131530615033 R 871 * 04131530615036 R 891 * 04131530617031 R 4440 * 04131530617631 R 127 * 04131530617632 R 339 * 04131530617633 R 595 * 04131530618031 R 1196 * 04131530618831 R 1292 * 04131530619631 R 787 * 04131530620231 R 944 * 04131530620834 R 479 * 04131530621231 R 202 * 04131530621633 R 206 * 04131530622635 R 621 * 04131530622831 R 1163 * 04131530623031 R 1519 * 04131530623231 R 1883 * 04131530623232 R 838 * 04131530623237 R 1335 * 04131530623239 R 232 * 04131530623431 R 1435 * 04131530623433 R 951 * 04131530623831 R 487 * 04131530624031 R 2653 * 04131530624231 R 124 * 04131530624232 R 769 * 04131530624235 R 1299 * 04131530624237 R 469 * 04131530624239 R 159 * 04131530624631 R 5502 * 04131530624633 R 499 * 04131530624831 R 601 * 04131530624834 R 1109 * 04131530624841 R 775 * 04131530624843 R 717 * 04131530625031 R 1465 * 04131530625631 R 380 * 04131530625633 R 876 * 04131530627233 R 653 * 04131530627431 R 4881 * 04131530627833 R 124 * 04131530628031 R 194 * 04131530628431 R 721 * 04131530629233 R 789 * 04131530629631 R 369 * 04131530629639 R 821 * 04131530629642 R 493 * 04131530630035 R 537 * 04131530630038 R 5267 * 04131530632031 R 2081 * 04131530632044 R 1069 * 04131530632237 R 1095 * 04131530634231 R 4275 * 04131530635231 R 1298 * 04131530636240 R 2813 * 04131530638036 R 166 * 04131530638431 R 1152 * 04131530638833 R 886 * 04131530639831 R 397 * 04131530642031 R 1235 * 04131530642032 R 551 * 04131530642033 R 271 * 04131530642035 R 499 * 04131530643231 R 1564 * 04131530644432 R 311 * 04131530644833 R 1904 * 04131530645231 R 427 * 04131530645438 R 1268 * 04131530645439 R 992 * 04131530645471 R 2504 * 04131530647031 R 734 * 04131530648231 R 1608 * 04131530648234 R 1626 * 04131530648835 R 383 * 04131530649631 R 339 * 04131530649633 R 507 * 04131530650431 R 269 * 04131530651236 R 3907 * 04131530651435 R 1929 * 04131530651531 R 1162 * 04131530651831 R 1465 * 04131530652231 R 252 * 04131530652431 R 1155 * 04131530652631 R 2583 * 04131530652632 R 585 * 04131530653032 R 406 * 04131530653431 R 1241 * 04131530653432 R 348 * 04131530654231 R 578 * 04131530654232 R 186 * 04131530654233 R 710 * 04131530654236 R 436 * 04131530654632 R 89 * 04131530654636 R 1586 * 04131530654831 R 5205 * 04131530655231 R 731 * 04131530655431 R 305 * 04131530655434 R 1740 * 04131530656833 R 450 * 04131530656835 R 352 * 04131530657231 R 485 * 04131530657631 R 261 * 04131530657831 R 2374 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530658432 R 885 * 04131530658631 R 4662 * 04131530658831 R 339 * 04131530659031 R 624 * 04131530659036 R 434 * 04131530659231 R 1800 * 04131530659431 R 9861 * 04131530659437 R 486 * 04131530659631 R 1167 * 04131530659835 R 910 * 04131530660031 R 456 * 04131530660036 R 252 * 04131530660431 R 691 * 04131530660831 R 659 * 04131530661031 R 450 * 04131530662231 R 1640 * 04131530662431 R 568 * 04131530662631 R 397 * 04131530663242 R 145 * 04131530663631 R 542 * 04131530663633 R 572 * 04131530664233 R 421 * 04131530665231 R 470 * 04131530666631 R 2327 * 04131530667633 R 1271 * 04131530669231 R 2678 * 04131530670031 R 2226 * 04131530670231 R 1007 * 04131530670431 R 359 * 04131530670631 R 485 * 04131530671031 R 415 * 04131530671033 R 1825 * 04131530671431 R 1621 * 04131530671435 R 2058 * 04131530671437 R 712 * 04131530671631 R 1149 * 04131530672031 R 2384 * 04131530672433 R 572 * 04131530672831 R 1059 * 04131530673035 R 6562 * 04131530674633 R 510 * 04131530674634 R 848 * 04131530675831 R 441 * 04131530675833 R 935 * 04131530675835 R 261 * 04131530677231 R 126 * 04131530677232 R 688 * 04131530677234 R 745 * 04131530677236 R 630 * 04131530677631 R 1864 * 04131530679431 R 2560 * 04131530680635 R 1885 * 04131530681031 R 1227 * 04131530681631 R 131 * 04131530682231 R 558 * 04131530684031 R 4158 * 04131530684231 R 1639 * 04131530684232 R 644 * 04131530684435 R 1051 * 04131530684439 R 499 * 04131530684832 R 261 * 04131530685231 R 4638 * 04131530685232 R 89 * 04131530685631 R 4424 * 04131530685831 R 1301 * 04131530685833 R 1247 * 04131530687231 R 1178 * 04131530687631 R 1051 * 04131530687633 R 572 * 04131530687833 R 493 * 04131530688231 R 508 * 04131530688233 R 784 * 04131530688235 R 145 * 04131530688236 R 575 * 04131530688237 R 1836 * 04131530688239 R 1051 * 04131530688431 R 4552 * 04131530690831 R 2827 * 04131530690832 R 542 * 04131530690835 R 380 * 04131530692435 R 485 * 04131530693431 R 6698 * 04131530693453 R 247 * 04131530694231 R 788 * 04131540499602 R 1152 * 04131540499800 R 2703 * 04131540500200 R 523 * 04131540500215 R 673 * 04131540500224 R 4316 * 04131540501400 R 659 * 04131540501410 R 609 * 04131540501412 R 493 * 04131540502001 R 318 * 04131540502012 R 653 * 04131540504200 R 862 * 04131540504218 R 566 * 04131540505200 R 905 * 04131540505611 R 920 * 04131540505800 R 1210 * 04131540506200 R 388 * 04131540506614 R 4326 * 04131540506800 R 1370 * 04131540507000 R 514 * 04131540507010 R 528 * 04131540507400 R 5182 * 04131540508200 R 906 * 04131540508212 R 833 * 04131540508600 R 1866 * 04131540509000 R 565 * 04131540509200 R 4083 * 04131540509214 R 179 * 04131540510200 R 48 * 04131540510218 R 754 * 04131540510600 R 91 * 04131540511000 R 2972 * 04131540511200 R 1778 * 04131540511210 R 4754 * 04131540511212 R 180 * 04131540511600 R 745 * 04131540511800 R 1882 * 04131540511812 R 754 * 04131540512000 R 66 * 04131540513200 R 374 * 04131540513218 R 638 * 04131540513600 R 949 * 04131540514001 R 717 * 04131540514010 R 876 * 04131540514011 R 881 * 04131540514022 R 726 * 04131540514200 R 688 * 04131540514400 R 1870 * 04131540514600 R 1196 * 04131540514610 R 441 * 04131540514612 R 986 * 04131540514800 R 586 * 04131540515600 R 136 * 04131540516210 R 1752 * 04131540516212 R 2235 * 04131540516214 R 232 * 04131540516217 R 1921 * 04131540516220 R 1146 * 04131540516400 R 1707 * 04131540516413 R 586 * 04131540516415 R 354 * 04131540516420 R 189 * 04131540516422 R 1079 * 04131540516423 R 479 * 04131540516426 R 499 * 04131540516429 R 558 * 04131540516435 R 630 * 04131540516440 R 746 * 04131540516443 R 668 * 04131540516446 R 348 * 04131540516450 R 392 * 04131540516454 R 261 * 04131540516456 R 507 * 04131540516466 R 464 * 04131540516470 R 566 * 04131540516480 R 179 * 04131540517000 R 1123 * 04131540517010 R 296 * 04131540517200 R 1858 * 04131540518000 R 1126 * 04131540518002 R 1555 * 04131540518016 R 411 * 04131540518020 R 1747 * 04131540518022 R 682 * 04131540518030 R 203 * 04131540518600 R 125 * 04131540518800 R 2351 * 04131540518812 R 485 * 04131540519000 R 842 * 04131540519018 R 898 * 04131540519200 R 624 * 04131540519800 R 432 * 04131540520200 R 376 * 04131540520600 R 1282 * 04131540520601 R 667 * 04131540520613 R 392 * 04131540520618 R 348 * 04131540521001 R 1298 * 04131540521002 R 731 * 04131540521400 R 267 * 04131540521600 R 793 * 04131540521610 R 581 * 04131540522404 R 1888 * 04131540522410 R 962 * 04131540522412 R 418 * 04131540523000 R 446 * 04131540523400 R 1481 * 04131540523600 R 923 * 04131540523610 R 2501 * 04131540523800 R 528 * 04131540525000 R 605 * 04131540526400 R 1662 * 04131540526410 R 1785 * 04131540526800 R 339 * 04131540526810 R 804 * 04131540526818 R 232 * 04131540527411 R 884 * 04131540528600 R 542 * 04131540528602 R 1512 * 04131540528800 R 1210 * 04131540528810 R 470 * 04131540529612 R 232 * 04131540529800 R 528 * 04131540529812 R 528 * 04131540529816 R 566 * 04131540530000 R 662 * 04131540530010 R 131 * 04131540530022 R 647 * 04131540530200 R 673 * 04131540530214 R 145 * 04131540530418 R 493 * 04131540530608 R 731 * 04131540530622 R 261 * 04131540530638 R 179 * 04131540530806 R 2215 * 04131540530814 R 294 * 04131540530816 R 1074 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540530820 R 1989 * 04131540531800 R 609 * 04131540532612 R 1784 * 04131540532800 R 964 * 04131540533010 R 1491 * 04131540533012 R 876 * 04131540533811 R 1084 * 04131540535012 R 302 * 04131540536207 R 542 * 04131540536400 R 558 * 04131540538600 R 4795 * 04131540538810 R 456 * 04131540538812 R 340 * 04131540538814 R 523 * 04131540539000 R 603 * 04131540539200 R 1380 * 04131540539202 R 319 * 04131540539608 R 1194 * 04131540540600 R 2185 * 04131540541200 R 1748 * 04131540541210 R 909 * 04131540541814 R 1512 * 04131540541816 R 2761 * 04131540541820 R 284 * 04131540542200 R 862 * 04131540542210 R 397 * 04131540542412 R 1095 * 04131540542605 R 761 * 04131540542634 R 798 * 04131540542636 R 464 * 04131540542800 R 1152 * 04131540543410 R 435 * 04131540544400 R 1036 * 04131540544600 R 2231 * 04131540545200 R 427 * 04131540545400 R 1808 * 04131540545412 R 1517 * 04131540545600 R 2571 * 04131540545801 R 1763 * 04131540546200 R 978 * 04131540546216 R 566 * 04131540546400 R 369 * 04131540547000 R 1067 * 04131540547022 R 179 * 04131540547810 R 853 * 04131540550800 R 1651 * 04131540550802 R 405 * 04131540551600 R 601 * 04131540551618 R 362 * 04131540551800 R 862 * 04131540553402 R 1749 * 04131540553802 R 1314 * 04131540555224 R 1529 * 04131540555410 R 276 * 04131540556400 R 2012 * 04131540556416 R 1189 * 04131540557010 R 1477 * 04131540557012 R 999 * 04131540557400 R 1632 * 04131540557401 R 1224 * 04131540557418 R 1267 * 04131540557618 R 406 * 04131540558200 R 957 * 04131540559000 R 1962 * 04131540559400 R 1415 * 04131540559416 R 1627 * 04131540559422 R 175 * 04131540560200 R 636 * 04131540561000 R 862 * 04131540561014 R 668 * 04131540562400 R 542 * 04131540562800 R 2057 * 04131540562810 R 124 * 04131540564000 R 3195 * 04131540564016 R 218 * 04131540564020 R 555 * 04131540564030 R 3150 * 04131540564210 R 761 * 04131540564211 R 492 * 04131540564213 R 401 * 04131540564400 R 1647 * 04131540564422 R 2033 * 04131540565610 R 2453 * 04131540565800 R 1519 * 04131540566000 R 1122 * 04131540567242 R 203 * 04131540569800 R 1095 * 04131540569810 R 1281 * 04131540570215 R 1443 * 04131540571006 R 704 * 04131540571226 R 668 * 04131540572402 R 2022 * 04131540572424 R 186 * 04131540573011 R 5757 * 04131540573020 R 5312 * 04131540573203 R 1079 * 04131540573212 R 568 * 04131540573213 R 2393 * 04131540573402 R 586 * 04131540574800 R 1559 * 04131540574802 R 1729 * 04131540575000 R 2637 * 04131540575410 R 507 * 04131540575600 R 12200 * 04131540576011 R 456 * 04131540576610 R 1312 * 04131540576811 R 179 * 04131540577000 R 7 * 04131540578008 R 1399 * 04131540578025 R 1770 * 04131540579801 R 339 * 04131540579818 R 458 * 04131540579822 R 2679 * 04131540579824 R 203 * 04131540580004 R 485 * 04131540580014 R 2692 * 04131540580019 R 290 * 04131540580032 R 1354 * 04131540580035 R 348 * 04131540580037 R 514 * 04131540580040 R 581 * 04131540580045 R 6871 * 04131540580046 R 1088 * 04131540580049 R 2134 * 04131540580056 R 1213 * 04131540580085 R 1344 * 04131540580204 R 949 * 04131540580213 R 348 * 04131540580800 R 2261 * 04131540581012 R 1007 * 04131540581410 R 778 * 04131540581412 R 311 * 04131540582215 R 2938 * 04131540582216 R 964 * 04131540582225 R 3340 * 04131540582248 R 2093 * 04131540582805 R 703 * 04131540583010 R 101 * 04131540583018 R 175 * 04131540583019 R 92 * 04131540583020 R 292 * 04131540583022 R 319 * 04131540583200 R 282 * 04131540583801 R 567 * 04131540583811 R 493 * 04131540585010 R 2890 * 04131540585600 R 5 * 04131540585610 R 24 * 04131540585810 R 609 * 04131540586000 R 745 * 04131540587600 R 2230 * 04131540587610 R 1282 * 04131540587618 R 513 * 04131540588600 R 180 * 04131540588602 R 992 * 04131540590000 R 644 * 04131540590011 R 1695 * 04131540592800 R 1427 * 04131540595601 R 470 * 04131540595618 R 217 * 04131540595800 R 726 * 04131540596010 R 5398 * 04131540596200 R 745 * 04131540597216 R 479 * 04131540598000 R 4696 * 04131540598018 R 89 * 04131540599014 R 496 * 04131540599400 R 616 * 04131540599410 R 282 * 04131540599412 R 2486 * 04131540599600 R 383 * 04131540600400 R 586 * 04131540600800 R 514 * 04131540600802 R 1486 * 04131540601000 R 644 * 04131540601210 R 789 * 04131540601600 R 775 * 04131540601800 R 978 * 04131540602600 R 3783 * 04131540602610 R 2745 * 04131540603200 R 746 * 04131540603210 R 5083 * 04131540604400 R 949 * 04131540604412 R 159 * 04131540604600 R 456 * 04131540604800 R 1268 * 04131540605200 R 3634 * 04131540605400 R 586 * 04131540605410 R 378 * 04131540606000 R 3354 * 04131540606002 R 2103 * 04131540606800 R 5805 * 04131540607000 R 934 * 04131540607002 R 551 * 04131540607600 R 224 * 04131540607601 R 224 * 04131540608200 R 366 * 04131540608218 R 179 * 04131540608600 R 1036 * 04131540608610 R 813 * 04131540608800 R 673 * 04131540610000 R 906 * 04131540610002 R 1419 * 04131540610200 R 985 * 04131540614400 R 1056 * 04131540614800 R 1514 * 04131540614810 R 514 * 04131540615400 R 552 * 04131540615614 R 290 * 04131540616200 R 493 * 04131540616400 R 397 * 04131540616418 R 929 * 04131540616800 R 1181 * 04131540617000 R 1971 * 04131540617400 R 906 * 04131540617800 R 2131 * 04131540617810 R 1007 * 04131540618007 R 891 * 04131540618200 R 1196 * 04131540619200 R 6016 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540619210 R 2524 * 04131540621000 R 644 * 04131540621400 R 383 * 04131540621401 R 761 * 04131540621600 R 198 * 04131540622400 R 378 * 04131540622600 R 616 * 04131540622612 R 653 * 04131540622800 R 2500 * 04131540622810 R 3818 * 04131540623000 R 770 * 04131540623201 R 716 * 04131540623600 R 891 * 04131540623800 R 586 * 04131540624000 R 7595 * 04131540624400 R 560 * 04131540624412 R 1687 * 04131540625410 R 673 * 04131540625424 R 784 * 04131540626400 R 166 * 04131540626812 R 972 * 04131540627400 R 1602 * 04131540627412 R 609 * 04131540627600 R 325 * 04131540627610 R 252 * 04131540628210 R 1618 * 04131540631600 R 827 * 04131540631618 R 943 * 04131540632000 R 454 * 04131540633407 R 252 * 04131540634200 R 679 * 04131540635209 R 4993 * 04131540636000 R 1587 * 04131540638003 R 6132 * 04131540638007 R 6513 * 04131540638200 R 413 * 04131540638202 R 586 * 04131540638400 R 217 * 04131540639000 R 101 * 04131540639200 R 1362 * 04131540639400 R 854 * 04131540641800 R 2718 * 04131540642000 R 5432 * 04131540643400 R 630 * 04131540643602 R 3962 * 04131540644800 R 126 * 04131540645000 R 282 * 04131540645018 R 217 * 04131540645410 R 1904 * 04131540645800 R 731 * 04131540646200 R 1295 * 04131540646214 R 11979 * 04131540646600 R 1472 * 04131540646602 R 630 * 04131540647000 R 792 * 04131540648218 R 101 * 04131540648617 R 1305 * 04131540648800 R 128 * 04131540648822 R 114 * 04131540649001 R 558 * 04131540649007 R 512 * 04131540649013 R 871 * 04131540649018 R 726 * 04131540649201 R 4308 * 04131540649803 R 1896 * 04131540649812 R 818 * 04131540649813 R 1006 * 04131540649816 R 479 * 04131540649818 R 945 * 04131540649828 R 179 * 04131540650410 R 321 * 04131540650412 R 276 * 04131540650414 R 441 * 04131540650600 R 2177 * 04131540651200 R 2571 * 04131540651210 R 2605 * 04131540651400 R 254 * 04131540651600 R 171 * 04131540651802 R 339 * 04131540651803 R 1502 * 04131540652200 R 1598 * 04131540652400 R 441 * 04131540652402 R 421 * 04131540652600 R 1312 * 04131540653610 R 378 * 04131540654010 R 558 * 04131540654400 R 1398 * 04131540655200 R 7094 * 04131540655202 R 1475 * 04131540655601 R 507 * 04131540655612 R 740 * 04131540656018 R 247 * 04131540656600 R 659 * 04131540656801 R 862 * 04131540656812 R 1548 * 04131540658200 R 1333 * 04131540658600 R 616 * 04131540659610 R 891 * 04131540659612 R 589 * 04131540660200 R 673 * 04131540660201 R 818 * 04131540660400 R 2088 * 04131540660806 R 728 * 04131540661600 R 2182 * 04131540661607 R 978 * 04131540661614 R 441 * 04131540661804 R 644 * 04131540661816 R 653 * 04131540662212 R 912 * 04131540662400 R 451 * 04131540662609 R 427 * 04131540663000 R 1123 * 04131540663001 R 776 * 04131610242700 R 2267 * 04131610242900 R 1217 * 04131610242901 R 5680 * 04131610243100 U 1386 * 04131610243200 U 819 * 04131610243304 R 4467 * 04131610243311 R 1883 * 04131610243315 R 3292 * 04131610243320 R 841 * 04131610243322 R 1668 * 04131610243324 R 12911 * 04131610243403 R 2046 * 04131610243600 R 7315 * 04131610243603 R 464 * 04131610243800 R 639 * 04131610243802 R 2184 * 04131610243803 R 552 * 04131610243806 R 2233 * 04131610243902 R 558 * 04131610243903 R 542 * 04131610243905 R 1443 * 04131610243915 R 139 * 04131610243916 R 1009 * 04131610244202 R 2229 * 04131610244900 R 6945 * 04131610245200 R 4102 * 04131610245300 R 761 * 04131610245301 R 244 * 04131610245400 R 686 * 04131610246501 R 678 * 04131610246601 R 649 * 04131610247000 R 3933 * 04131610247001 R 1498 * 04131610247100 R 137 * 04131610247101 R 1282 * 04131610247104 R 485 * 04131610247105 R 2424 * 04131610247107 R 145 * 04131610247120 R 668 * 04131610247301 R 9280 * 04131610247505 R 1520 * 04131610247506 R 777 * 04131610247801 R 1014 * 04131610248900 R 2008 * 04131610249500 R 712 * 04131610249903 R 4661 * 04131610249905 R 856 * 04131610250503 R 8568 * 04131610250504 R 899 * 04131610250702 R 2389 * 04131610251000 R 688 * 04131610251002 R 1132 * 04131610251302 R 2525 * 04131610251303 R 2251 * 04131610251400 R 545 * 04131610252000 R 5314 * 04131610252100 R 3998 * 04131610252101 R 1945 * 04131610252200 R 2242 * 04131610252301 R 274 * 04131610252502 R 4080 * 04131610252510 R 494 * 04131610252601 R 703 * 04131610253200 R 4285 * 04131610253202 R 1558 * 04131610253600 R 586 * 04131610253604 R 906 * 04131610253606 R 1320 * 04131610253800 R 1144 * 04131610254105 R 1402 * 04131610254902 R 3990 * 04131610254905 R 717 * 04131610254910 R 159 * 04131610255112 R 4638 * 04131610255115 R 2865 * 04131610255599 R 1681 * 04131610255711 R 726 * 04131610255712 R 989 * 04131610255713 R 2678 * 04131610255714 R 4527 * 04131610279910 U 5075 * 04131610279928 U 24844 * 04131610280601 R 1214 * 04131610280604 R 1861 * 04131610280626 R 289 * 04131610280629 R 90 * 04131610280640 R 348 * 04131610280647 R 1755 * 04131610280657 R 1471 * 04131610280660 R 182 * 04131610280679 R 372 * 04131610280709 R 780 * 04131610280712 R 673 * 04131610280744 U 2377 * 04131610280745 U 1320 * 04131610280749 U 23274 * 04131610280758 U 943 * 04131610280759 U 957 * 04131610280760 U 1581 * 04131610280761 U 2321 * 04131610280810 R 1140 * 04131610280823 U 14440 * 04131610280825 U 20135 * 04131610281202 R 124 * 04131610281204 R 877 * 04131610282305 R 304 * 04131610282308 R 166 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610282315 R 91 * 04131610282320 R 89 * 04131610282324 R 551 * 04131610282502 R 542 * 04131610282504 R 238 * 04131610282807 R 1229 * 04131610283000 R 2155 * 04131610283301 R 862 * 04131610283302 R 1901 * 04131610283700 R 10826 * 04131610283801 R 4406 * 04131610284200 R 949 * 04131610284302 R 90 * 04131610284305 R 4644 * 04131610284306 R 125 * 04131610284307 R 1364 * 04131610284309 R 749 * 04131610285503 R 4232 * 04131610285702 R 1937 * 04131610285703 R 427 * 04131610285801 R 1397 * 04131610285802 R 511 * 04131610285804 R 238 * 04131610285805 R 290 * 04131610286007 R 1935 * 04131610286009 R 1905 * 04131610286010 R 551 * 04131610286013 R 523 * 04131610286021 R 322 * 04131610286100 R 630 * 04131610286102 R 1205 * 04131610286103 R 819 * 04131610286301 R 1578 * 04131610286404 R 1153 * 04131610286405 R 479 * 04131610286501 R 1486 * 04131610286506 R 864 * 04131610286507 R 4687 * 04131610286511 R 175 * 04131610286513 R 856 * 04131610286515 R 238 * 04131610286521 R 175 * 04131610286529 R 690 * 04131610286530 R 551 * 04131610286605 R 441 * 04131610286608 R 1250 * 04131610286612 R 406 * 04131610286614 R 383 * 04131610286628 R 452 * 04131610286632 R 1425 * 04131610286634 R 89 * 04131610286635 R 116 * 04131610286700 R 355 * 04131610286901 R 282 * 04131610286909 R 89 * 04131610287001 R 354 * 04131610287007 R 523 * 04131610287200 R 667 * 04131610287201 R 421 * 04131610287500 R 1223 * 04131610287501 R 528 * 04131610287503 R 591 * 04131610287511 R 304 * 04131610287514 R 653 * 04131610287600 R 876 * 04131610287601 R 369 * 04131610287602 R 1156 * 04131610287605 R 1517 * 04131610287606 R 936 * 04131610287607 R 304 * 04131610287608 R 145 * 04131610287609 R 654 * 04131610287615 R 261 * 04131610287616 R 348 * 04131610287618 R 731 * 04131610287622 R 387 * 04131610287801 R 1621 * 04131610287904 R 421 * 04131610288003 R 1107 * 04131610288201 R 630 * 04131610288204 R 4050 * 04131610288206 R 189 * 04131610288209 R 1389 * 04131610288212 R 638 * 04131610288217 R 392 * 04131610288220 R 89 * 04131610288306 R 542 * 04131610288309 R 711 * 04131610288314 R 515 * 04131610288319 R 18652 * 04131610288330 R 404 * 04131610288334 R 740 * 04131610288400 R 1132 * 04131610288411 R 319 * 04131610288429 R 601 * 04131610288430 R 1060 * 04131610288432 R 261 * 04131610288502 R 876 * 04131610288510 R 369 * 04131610288511 R 126 * 04131610288513 R 1648 * 04131610288515 R 726 * 04131610288531 R 1431 * 04131610288533 R 188 * 04131610288535 R 177 * 04131610288600 R 551 * 04131610288603 R 290 * 04131610288604 R 1455 * 04131610288606 R 261 * 04131610288608 R 282 * 04131610288610 R 189 * 04131610288902 R 1101 * 04131610288905 R 572 * 04131610288907 R 514 * 04131610288908 R 4282 * 04131610288909 R 296 * 04131610288914 R 556 * 04131610288918 R 413 * 04131610288921 R 252 * 04131610288925 R 558 * 04131610288927 R 423 * 04131610288938 R 546 * 04131610288947 R 1219 * 04131610288951 R 90 * 04131610288952 R 89 * 04131610289003 R 1162 * 04131610289008 R 362 * 04131610289011 R 949 * 04131610289022 R 653 * 04131610289024 R 1305 * 04131610289025 R 708 * 04131610289200 R 369 * 04131610289203 R 342 * 04131610289706 R 798 * 04131610289801 R 421 * 04131610289804 R 659 * 04131610289805 R 296 * 04131610289806 R 717 * 04131610289810 R 101 * 04131610290100 R 1458 * 04131610290204 R 125 * 04131610290301 R 7250 * 04131610290306 R 1985 * 04131610290307 R 572 * 04131610290402 R 90 * 04131610290403 R 485 * 04131610290404 R 319 * 04131610290406 R 768 * 04131610290502 R 591 * 04131610290504 R 731 * 04131610290508 R 581 * 04131610290509 R 159 * 04131610290605 R 470 * 04131610290607 R 124 * 04131610290611 R 93 * 04131610290702 R 876 * 04131610290703 R 3498 * 04131610290801 R 4394 * 04131610290900 R 267 * 04131610291000 R 1347 * 04131610291100 R 383 * 04131610291101 R 703 * 04131610291102 R 3064 * 04131610291200 R 964 * 04131610291201 R 362 * 04131610291302 R 1151 * 04131610291400 R 290 * 04131610291402 R 528 * 04131610291404 R 304 * 04131610291406 R 825 * 04131610291409 R 569 * 04131610291410 R 411 * 04131610291412 R 1138 * 04131610291417 R 470 * 04131610291501 R 175 * 04131610291602 R 1561 * 04131610291603 U 644 * 04131610291613 R 1505 * 04131610291615 R 2279 * 04131610291700 R 2884 * 04131610291806 R 1591 * 04131610291900 R 1976 * 04131610291903 R 1398 * 04131610291906 R 978 * 04131610291909 R 2585 * 04131610291910 R 514 * 04131610291912 R 661 * 04131610291914 R 1035 * 04131610291917 R 586 * 04131610291919 R 688 * 04131610291924 R 667 * 04131610291937 R 706 * 04131610291943 R 9382 * 04131610291956 R 2648 * 04131610291960 R 1374 * 04131610291961 R 2304 * 04131610291982 R 813 * 04131610291985 R 902 * 04131610291992 R 628 * 04131610292000 R 222 * 04131610292001 R 33189 * 04131610292002 R 16344 * 04131610292003 R 1180 * 04131610292005 R 1180 * 04131610292008 R 1180 * 04131610292009 R 1254 * 04131610292014 R 682 * 04131610292020 R 1817 * 04131610292035 R 4876 * 04131610292100 R 3683 * 04131610292202 R 4468 * 04131610293601 R 101 * 04131610293602 R 1257 * 04131610294500 R 296 * 04131610294701 R 3637 * 04131610294903 R 261 * 04131610295703 R 311 * 04131610295709 R 304 * 04131610296100 R 2479 * 04131610296200 R 1474 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610296205 R 581 * 04131610296302 R 923 * 04131610296303 R 1166 * 04131610296310 R 397 * 04131610296313 R 667 * 04131610296348 R 581 * 04131610296605 R 124 * 04131610296609 R 999 * 04131610296614 R 186 * 04131610296616 R 2619 * 04131610296617 R 89 * 04131610296701 R 2066 * 04131610296903 R 194 * 04131610296905 R 1485 * 04131610296919 R 1246 * 04131610296928 R 827 * 04131610297400 R 1707 * 04131610298110 R 514 * 04131610298600 R 311 * 04131610298605 R 190 * 04131610299300 R 296 * 04131610299400 R 431 * 04131610299402 R 581 * 04131610299908 R 2347 * 04131610299915 R 257 * 04131610300303 R 1379 * 04131610300604 R 1240 * 04131610300802 R 332 * 04131610301301 R 2021 * 04131610301508 R 11709 * 04131610301517 R 1789 * 04131610301522 R 1235 * 04131610301550 R 2525 * 04131610301605 R 304 * 04131610301614 R 1619 * 04131610301619 R 7190 * 04131610301633 R 2479 * 04131610301637 R 450 * 04131610301801 R 731 * 04131610301804 R 581 * 04131610301809 R 89 * 04131610302100 R 441 * 04131610302107 R 125 * 04131610302300 R 748 * 04131610302401 R 616 * 04131610302406 R 290 * 04131610302800 R 456 * 04131610303413 R 2854 * 04131610303415 R 4837 * 04131610303442 R 3550 * 04131610303448 R 2284 * 04131610303468 R 166 * 04131610303477 R 124 * 04131610303478 R 5008 * 04131610303479 R 7161 * 04131610303486 R 12013 * 04131610303494 R 2210 * 04131610303511 R 89 * 04131610303538 R 5173 * 04131610303540 R 16539 * 04131610303603 R 1248 * 04131610303800 U 1301 * 04131610303901 R 717 * 04131610303905 R 664 * 04131610304300 R 1918 * 04131610304303 R 1782 * 04131610304700 R 252 * 04131610304704 R 1589 * 04131610304802 R 1461 * 04131610304900 R 533 * 04131610304901 R 362 * 04131610305001 R 609 * 04131610305112 R 936 * 04131610305124 R 1056 * 04131610305500 R 445 * 04131610305603 R 653 * 04131610305701 R 634 * 04131610306100 U 2360 * 04131610306111 R 464 * 04131610306402 R 337 * 04131610306403 R 727 * 04131610306404 R 537 * 04131610306405 R 464 * 04131610306501 R 2118 * 04131610306502 R 189 * 04131610306702 R 392 * 04131610307103 R 1224 * 04131610307702 R 514 * 04131610307900 U 601 * 04131610307905 R 462 * 04131610308300 U 761 * 04131610308301 R 1095 * 04131610309000 R 339 * 04131610309101 R 3035 * 04131610309204 R 906 * 04131610309500 U 2155 * 04131610310103 R 947 * 04131610310904 R 454 * 04131610311901 R 406 * 04131610312202 R 558 * 04131610312400 R 180 * 04131610312401 R 2741 * 04131610312602 R 5208 * 04131610312800 U 5734 * 04131610312900 R 1939 * 04131610313107 R 90 * 04131610313203 U 790 * 04131610313213 R 247 * 04131610313216 R 778 * 04131610314226 R 8907 * 04131610314602 R 499 * 04131610314901 R 1629 * 04131610315901 R 4314 * 04131610315913 R 2037 * 04131610315928 R 1556 * 04131610315932 R 673 * 04131610315939 R 581 * 04131610315957 R 271 * 04131610315960 R 123 * 04131610315961 R 775 * 04131610315978 R 1595 * 04131610315995 R 15498 * 04131610316012 R 360 * 04131610316117 R 3177 * 04131610316122 R 1219 * 04131610316133 R 710 * 04131610316901 R 8203 * 04131610317100 R 89 * 04131610317102 R 964 * 04131610317105 R 841 * 04131610317213 R 441 * 04131610317300 R 1768 * 04131610317331 R 1123 * 04131610317358 R 421 * 04131610317363 R 2372 * 04131610317368 R 6373 * 04131610317381 R 2352 * 04131610317398 R 763 * 04131610317505 R 421 * 04131610317800 R 1396 * 04131610318224 R 427 * 04131610318230 R 1432 * 04131610318245 R 1093 * 04131610318254 R 3637 * 04131610318280 R 8030 * 04131610318316 R 452 * 04131610318401 R 2993 * 04131610318405 R 286 * 04131610318606 R 623 * 04131610319005 R 1402 * 04131610319100 R 392 * 04131610319200 R 325 * 04131610319201 R 4951 * 04131610319400 R 413 * 04131610319600 U 949 * 04131610319707 R 470 * 04131610319709 R 388 * 04131610319802 R 263 * 04131610319805 R 514 * 04131610319904 R 136 * 04131610320103 R 955 * 04131610320104 R 1258 * 04131610320106 R 1200 * 04131610320112 R 124 * 04131610320114 R 7640 * 04131610320118 R 217 * 04131610320120 R 3337 * 04131610320201 R 339 * 04131610320208 R 427 * 04131610320213 R 1051 * 04131610320307 R 807 * 04131610320403 R 2038 * 04131610320503 R 558 * 04131610320519 R 992 * 04131610320803 R 943 * 04131610320815 R 116 * 04131610320821 R 450 * 04131610321008 R 526 * 04131610321009 R 203 * 04131610321401 R 4406 * 04131610321402 R 1207 * 04131610321411 R 5660 * 04131610321412 R 283 * 04131610321501 R 764 * 04131610321601 R 499 * 04131610321702 R 131 * 04131610321705 R 290 * 04131610321906 R 528 * 04131610322301 R 151 * 04131610322302 R 721 * 04131610322401 R 354 * 04131610322402 R 296 * 04131610322406 R 992 * 04131610322503 R 90 * 04131620168503 R 948 * 04131620169601 R 1774 * 04131620169603 R 92 * 04131620169609 R 1044 * 04131620169802 R 1402 * 04131620169901 R 1051 * 04131620170000 R 1543 * 04131620170705 R 91 * 04131620171900 R 441 * 04131620172201 R 3062 * 04131620172300 R 1006 * 04131620172301 R 1702 * 04131620172302 R 179 * 04131620172303 R 895 * 04131620172305 R 124 * 04131620172307 R 2883 * 04131620172400 R 741 * 04131620172500 R 465 * 04131620173301 R 441 * 04131620173311 R 1088 * 04131620173400 R 759 * 04131620173405 R 1465 * 04131620173800 R 690 * 04131620173802 R 1306 * 04131620173900 R 2880 * 04131620174000 R 465 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620174001 R 478 * 04131620174006 R 638 * 04131620174204 R 4628 * 04131620174207 R 1998 * 04131620174700 R 344 * 04131620175001 R 869 * 04131620175207 R 2079 * 04131620175400 R 1854 * 04131620175800 R 855 * 04131620175900 R 845 * 04131620176403 R 789 * 04131620176405 R 804 * 04131620176450 R 3060 * 04131620177800 R 572 * 04131620178005 R 281 * 04131620178011 R 427 * 04131620178012 R 920 * 04131620178111 R 3724 * 04131620179300 R 2351 * 04131620180100 R 703 * 04131620180104 R 717 * 04131620180402 R 397 * 04131620181400 R 1364 * 04131620181406 R 11918 * 04131620181420 R 819 * 04131620181423 R 435 * 04131620181426 R 876 * 04131620181432 R 2536 * 04131620181456 R 2067 * 04131620181459 R 2032 * 04131620181461 R 590 * 04131620181463 R 1347 * 04131620181467 R 89 * 04131620181476 R 1129 * 04131620181703 R 369 * 04131620181716 R 1260 * 04131620181719 R 435 * 04131620181800 R 2606 * 04131620182500 R 948 * 04131620182501 R 188 * 04131620182701 R 348 * 04131620183000 R 920 * 04131620183006 R 334 * 04131620183404 R 528 * 04131620183502 R 297 * 04131620183503 R 325 * 04131620183509 R 317 * 04131620183817 R 232 * 04131620184401 R 470 * 04131620184503 R 1414 * 04131620184508 R 392 * 04131620184800 R 1532 * 04131620184801 R 1913 * 04131620184802 R 784 * 04131620185300 R 2354 * 04131620185303 R 267 * 04131620185315 R 1465 * 04131620185501 R 1137 * 04131620185900 R 238 * 04131620186204 R 427 * 04131620186209 R 641 * 04131620186700 R 1176 * 04131620187004 R 2328 * 04131620187200 R 392 * 04131620187511 R 5314 * 04131620187602 R 1749 * 04131620187603 R 252 * 04131620187607 R 325 * 04131620188200 R 775 * 04131620188408 R 6378 * 04131620188600 R 2781 * 04131620188602 R 2349 * 04131620188905 R 769 * 04131620188906 R 1201 * 04131620189204 R 2058 * 04131620189212 R 175 * 04131620189218 R 1146 * 04131620189229 R 348 * 04131620189800 R 232 * 04131620189801 R 421 * 04131620190301 R 224 * 04131620190302 R 630 * 04131620190303 R 845 * 04131620190307 R 1472 * 04131620190310 R 1173 * 04131620190803 R 1724 * 04131620191106 R 507 * 04131620191108 R 441 * 04131620192000 R 1996 * 04131620192001 R 1553 * 04131620192003 R 392 * 04131620192699 R 507 * 04131620192700 R 1496 * 04131620192703 R 462 * 04131620195000 R 514 * 04131620195105 R 716 * 04131620195106 R 586 * 04131620195201 R 2982 * 04131620195203 R 862 * 04131620195209 R 1697 * 04131620195402 R 4356 * 04131620195403 R 4150 * 04131620195406 R 2364 * 04131620195409 R 5515 * 04131620195410 R 5346 * 04131620196000 U 1637 * 04131620196010 R 1938 * 04131620196301 R 23663 * 04131620196303 R 634 * 04131620196399 R 1044 * 04131620196400 R 848 * 04131620196404 R 1219 * 04131620196408 R 383 * 04131620196412 R 630 * 04131620196416 R 1379 * 04131620196432 R 514 * 04131620196447 R 189 * 04131620196449 R 247 * 04131620196452 R 348 * 04131620196453 R 551 * 04131620196456 R 238 * 04131620196459 R 319 * 04131620196461 R 4762 * 04131620196463 R 1307 * 04131620196471 R 339 * 04131620196472 R 1009 * 04131620196498 R 992 * 04131620196600 R 1457 * 04131620197401 R 2323 * 04131620197406 R 1718 * 04131620197702 R 3828 * 04131620198014 R 742 * 04131620198021 R 941 * 04131620198045 R 1355 * 04131620198046 R 120 * 04131620198056 R 9552 * 04131620198063 R 290 * 04131620198068 R 190 * 04131620198078 R 334 * 04131620198411 R 9429 * 04131620199100 R 2799 * 04131620199105 R 413 * 04131620199107 R 217 * 04131620199109 R 364 * 04131620199709 R 101 * 04131620199714 R 180 * 04131620199802 R 516 * 04131620199803 R 1243 * 04131620199906 R 798 * 04131620200100 R 368 * 04131620200104 R 444 * 04131620200400 R 3856 * 04131620200606 R 4532 * 04131620200800 R 523 * 04131620200901 R 820 * 04131620201000 R 1729 * 04131620201001 R 682 * 04131620201003 R 701 * 04131620201104 R 203 * 04131620201200 R 213 * 04131620201400 R 383 * 04131620201508 R 3240 * 04131620201511 R 1499 * 04131620201513 R 3031 * 04131620201516 R 799 * 04131620201905 R 775 * 04131620201909 R 261 * 04131620201918 R 1247 * 04131620201920 R 1152 * 04131620201925 R 1883 * 04131620201926 R 13925 * 04131620201935 R 943 * 04131620201941 R 1768 * 04131620201949 R 1168 * 04131620202300 R 3374 * 04131620202401 R 131 * 04131620202600 R 478 * 04131620202707 R 450 * 04131620203501 R 339 * 04131620203604 R 282 * 04131620203700 R 3612 * 04131620203810 R 479 * 04131620204510 R 4437 * 04131620204701 R 634 * 04131620204705 R 341 * 04131620204718 R 777 * 04131620213200 R 166 * 04131620213201 R 727 * 04131620214206 R 2325 * 04131620214300 R 1669 * 04131620215602 R 570 * 04131620216901 R 203 * 04131620217802 R 3391 * 04131620217902 R 2262 * 04131620218001 R 996 * 04131620218102 R 595 * 04131620218200 R 3729 * 04131620218204 R 566 * 04131620218206 R 2346 * 04131620218403 R 1855 * 04131620218502 R 3013 * 04131620218601 R 327 * 04131620218900 R 1512 * 04131620219101 R 876 * 04131620219103 R 354 * 04131620219104 R 348 * 04131620219200 R 1222 * 04131620219402 R 485 * 04131620219403 R 93 * 04131620219405 R 528 * 04131620219602 R 906 * 04131620219700 R 674 * 04131620219702 R 93 * 04131620219703 R 93 * 04131620219903 R 856 * 04131620219904 R 101 * 04131620220003 R 304 * 04131620222001 R 435 * 04131620222101 R 586 * 04131620224100 R 11249 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620224101 R 11752 * 04131620225201 R 659 * 04131620226000 R 488 * 04131620226001 R 145 * 04131620226004 R 392 * 04131620235207 R 261 * 04131620236003 R 1196 * 04131620236026 R 470 * 04131620236056 R 970 * 04131620236074 R 276 * 04131620236093 R 966 * 04131620236118 R 1247 * 04131620236120 R 2655 * 04131620237208 R 1424 * 04131620237212 R 1503 * 04131620237219 R 1091 * 04131620237225 R 2284 * 04131620237227 R 1227 * 04131620237230 R 1910 * 04131620237232 R 304 * 04131620237234 R 490 * 04131620237236 R 690 * 04131620238805 R 2636 * 04131620238810 R 835 * 04131620238813 R 911 * 04131620238831 R 2079 * 04131620239101 R 1093 * 04131620239401 R 2466 * 04131620239407 R 1070 * 04131620239419 R 542 * 04131630141504 R 1087 * 04131630141600 R 1279 * 04131630141800 R 1584 * 04131630142001 R 835 * 04131630142305 R 159 * 04131630142401 R 397 * 04131630142909 R 392 * 04131630142915 R 90 * 04131630143000 R 91 * 04131630143303 R 1006 * 04131630143304 R 2809 * 04131630143600 R 198 * 04131630144000 R 829 * 04131630144604 R 232 * 04131630144606 R 378 * 04131630144900 R 659 * 04131630146303 R 416 * 04131630146400 R 790 * 04131630146900 R 2544 * 04131630147100 R 934 * 04131630147102 R 1246 * 04131630147200 R 128 * 04131630147901 R 848 * 04131630148201 R 888 * 04131630148301 R 202 * 04131630148302 R 131 * 04131630149000 U 586 * 04131630149102 R 1508 * 04131630149201 R 427 * 04131630149202 R 2612 * 04131630149206 R 1363 * 04131630149209 R 537 * 04131630149310 R 1205 * 04131630149601 R 585 * 04131630149603 R 1160 * 04131630149700 R 2513 * 04131630149802 R 378 * 04131630149803 R 624 * 04131630149809 R 4597 * 04131630150100 R 934 * 04131630150101 R 769 * 04131630150501 R 566 * 04131630151103 R 1627 * 04131630151104 R 1109 * 04131630151212 R 1047 * 04131630151213 R 558 * 04131630151215 R 848 * 04131630151239 R 1204 * 04131630151401 R 369 * 04131630151402 R 242 * 04131630151403 R 957 * 04131630151700 R 2279 * 04131630151801 R 452 * 04131630151806 R 232 * 04131630152100 R 546 * 04131630152400 R 380 * 04131630152900 R 1383 * 04131630153004 R 6783 * 04131630153008 R 3724 * 04131630153502 R 1010 * 04131630153507 R 2395 * 04131630153514 R 414 * 04131630153600 R 630 * 04131630153900 R 2796 * 04131630153905 R 577 * 04131630154103 R 558 * 04131630154104 R 651 * 04131630154500 R 1820 * 04131630154506 R 1549 * 04131630155103 R 1090 * 04131630155108 R 1239 * 04131630155109 R 537 * 04131630155201 R 4355 * 04131630155402 R 2448 * 04131630155500 R 124 * 04131630155600 R 774 * 04131630156101 R 819 * 04131630156300 R 2204 * 04131630156901 R 537 * 04131630157407 R 362 * 04131630157501 R 862 * 04131630157700 R 514 * 04131630158000 R 1098 * 04131630158002 R 1467 * 04131630158003 R 1076 * 04131630158501 R 731 * 04131630158502 R 595 * 04131630158600 R 2488 * 04131630159400 R 1198 * 04131630159700 R 668 * 04131630159800 R 572 * 04131630159802 R 876 * 04131630160001 R 90 * 04131630160002 R 261 * 04131630160010 R 304 * 04131630160100 R 1280 * 04131630160300 R 392 * 04131630160301 R 717 * 04131630160401 R 318 * 04131630160502 R 420 * 04131630160901 R 1263 * 04131630161001 R 1267 * 04131630161100 R 1403 * 04131630161101 R 2146 * 04131630161200 R 2111 * 04131630161507 R 1095 * 04131630161508 R 1138 * 04131630161513 R 93 * 04131630161515 R 1100 * 04131630162100 R 232 * 04131630162200 R 2839 * 04131630162300 R 623 * 04131630162305 R 317 * 04131630162308 R 609 * 04131630162400 R 4638 * 04131630162900 R 413 * 04131630163700 R 960 * 04131630163708 R 187 * 04131630164001 R 224 * 04131630164002 R 145 * 04131630164101 R 758 * 04131630164301 R 1240 * 04131630164600 R 1276 * 04131630164701 R 789 * 04131630164900 R 653 * 04131630165300 R 2033 * 04131630165800 R 945 * 04131630165901 R 1798 * 04131630165902 R 335 * 04131630166205 R 666 * 04131630166206 R 89 * 04131630166400 R 983 * 04131630166500 R 427 * 04131630166800 R 493 * 04131630166900 R 1294 * 04131630167001 R 1504 * 04131630167004 R 891 * 04131630167906 R 1205 * 04131630168403 R 2521 * 04131630168407 R 4461 * 04131630168500 R 319 * 04131630168502 R 3802 * 04131630168506 R 775 * 04131630168702 R 3824 * 04131630169000 R 202 * 04131630169300 R 1697 * 04131630169501 R 742 * 04131630169503 R 819 * 04131630169600 R 129 * 04131630169700 R 809 * 04131630169800 R 369 * 04131630170100 R 542 * 04131630171101 R 914 * 04131630173300 U 9910 * 04131630173302 R 16988 * 04131630174603 R 175 * 04131630174801 R 3904 * 04131630174807 R 1900 * 04131630174812 R 1201 * 04131630174813 R 369 * 04131630174816 R 1457 * 04131630174818 R 127 * 04131630174823 R 558 * 04131630174829 R 296 * 04131630174838 R 731 * 04131630174849 R 267 * 04131630174851 R 1149 * 04131630174866 R 392 * 04131630174868 R 261 * 04131630174869 R 830 * 04131630174872 R 534 * 04131630174875 R 1235 * 04131630174876 R 2444 * 04131630174880 R 4695 * 04131630174881 R 2012 * 04131630174890 R 745 * 04131630174894 R 1341 * 04131630174895 R 1069 * 04131630174896 R 392 * 04131630174901 R 1395 * 04131630174912 R 159 * 04131630174915 R 798 * 04131630174918 R 131 * 04131630174920 R 334 * 04131630174924 R 334 * 04131630174925 R 131 * 04131630174926 R 795 * 04131630174927 R 971 * 04131630175202 R 166 * 04131630175203 R 1078 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630175205 R 2114 * 04131630175208 R 2115 * 04131630175209 R 523 * 04131630175210 R 2446 * 04131630175212 R 357 * 04131630175219 R 687 * 04131630175233 R 1060 * 04131630175240 R 178 * 04131630175802 R 5684 * 04131630176007 R 833 * 04131630176008 R 290 * 04131630176010 R 1051 * 04131630176042 R 4108 * 04131630176050 R 369 * 04131630176052 R 325 * 04131630176057 R 2956 * 04131630176061 R 5849 * 04131630176063 R 348 * 04131630176064 R 116 * 04131630176065 R 871 * 04131630176067 R 925 * 04131630176301 R 2775 * 04131630177200 R 906 * 04131630177202 R 267 * 04131630177301 R 7514 * 04131630177305 R 832 * 04131630177306 R 831 * 04131630177311 R 479 * 04131630177315 R 128 * 04131630177318 R 596 * 04131630177501 R 1816 * 04131630177504 R 1117 * 04131630177505 R 1263 * 04131630177506 R 3066 * 04131630177507 R 562 * 04131630177510 R 1828 * 04131630177511 R 2973 * 04131630177512 R 593 * 04131630177514 R 362 * 04131630177600 U 1924 * 04131630177602 R 542 * 04131630177603 R 1320 * 04131630177804 R 542 * 04131630177805 R 2392 * 04131630178001 R 5826 * 04131630178100 R 485 * 04131630178103 R 1413 * 04131630178200 R 582 * 04131630178202 R 823 * 04131630178206 R 89 * 04131630178403 R 1638 * 04131630178408 R 736 * 04131630178409 R 676 * 04131630178412 R 505 * 04131630178414 R 4428 * 04131630178415 R 9299 * 04131630178602 R 848 * 04131630178604 R 325 * 04131630178701 R 1165 * 04131630178702 R 378 * 04131630178703 R 710 * 04131630178706 R 499 * 04131630178707 R 5594 * 04131630178708 R 188 * 04131630178719 R 890 * 04131630178720 R 1096 * 04131630178803 R 1593 * 04131630178805 R 136 * 04131630178806 R 586 * 04131630178809 R 616 * 04131630178812 R 421 * 04131630178813 R 5235 * 04131630178815 R 979 * 04131630178816 R 1343 * 04131630178829 R 1250 * 04131630178901 R 528 * 04131630179000 R 703 * 04131630179005 R 352 * 04131630179201 R 3101 * 04131630179203 R 89 * 04131630179400 R 3862 * 04131630179502 R 2962 * 04131630179506 R 3248 * 04131630179511 R 717 * 04131630179513 R 804 * 04131630179519 R 159 * 04131630179705 R 528 * 04131630179802 R 801 * 04131630179803 R 745 * 04131630180000 R 4485 * 04131630180100 R 624 * 04131630180101 R 2340 * 04131630180105 R 1155 * 04131630180110 R 1631 * 04131630180302 R 2984 * 04131630180303 R 4761 * 04131630180309 R 392 * 04131630180400 R 2036 * 04131630180401 R 789 * 04131630180500 R 2083 * 04131630180700 R 2035 * 04131630180701 R 490 * 04131630180703 R 2051 * 04131630180903 R 282 * 04131630180908 R 2642 * 04131630180909 R 992 * 04131630180914 R 608 * 04131630181102 R 829 * 04131630181103 R 252 * 04131630181104 R 125 * 04131630181300 R 528 * 04131630181305 R 687 * 04131630181306 R 847 * 04131630181307 R 125 * 04131630181308 R 2660 * 04131630181310 R 470 * 04131630181401 R 1195 * 04131630181502 R 325 * 04131630181600 R 10439 * 04131630181601 R 456 * 04131630181701 R 2010 * 04131630181704 R 599 * 04131630181705 R 325 * 04131630181706 R 1051 * 04131630181707 R 745 * 04131630181801 R 90 * 04131630181804 R 4069 * 04131630181809 R 1555 * 04131630181900 R 397 * 04131630182003 R 267 * 04131630182008 R 528 * 04131630182011 R 754 * 04131630182100 R 2456 * 04131630182102 R 2100 * 04131630182103 R 1607 * 04131630182104 R 2850 * 04131630182105 R 3934 * 04131630182106 R 5051 * 04131630182202 R 2622 * 04131630182300 R 4077 * 04131630182301 R 2256 * 04131630182302 R 620 * 04131630182308 R 1544 * 04131630182400 R 1213 * 04131630182500 R 4424 * 04131630182502 R 2667 * 04131630182503 R 1044 * 04131630182600 R 1699 * 04131630182903 R 261 * 04131630183002 R 775 * 04131630183005 R 819 * 04131630183007 R 2141 * 04131630183100 R 4569 * 04131630183201 R 449 * 04131630183202 R 1574 * 04131630183204 R 1794 * 04131630183205 R 951 * 04131630183209 R 1054 * 04131630183210 R 1330 * 04131630183400 R 1505 * 04131630183401 R 586 * 04131630183402 R 1579 * 04131630183405 R 1497 * 04131630183406 R 630 * 04131630183410 R 537 * 04131630183501 R 126 * 04131630183502 R 664 * 04131630183503 R 514 * 04131630183505 R 261 * 04131630183507 R 311 * 04131630183508 R 311 * 04131630183509 R 485 * 04131630183700 R 876 * 04131630183901 R 1007 * 04131630183902 R 565 * 04131630183904 R 4383 * 04131630183908 R 10193 * 04131630183911 R 920 * 04131630184000 R 4631 * 04131630184100 R 4028 * 04131630184106 R 4318 * 04131630184109 R 127 * 04131630184111 R 675 * 04131630184200 R 175 * 04131630184201 R 2458 * 04131630184204 R 949 * 04131630184210 R 470 * 04131630184300 R 390 * 04131630184400 R 2530 * 04131630185103 R 159 * 04131630185608 R 688 * 04131630186016 R 334 * 04131630186022 R 722 * 04131630186301 R 2366 * 04131630186303 R 290 * 04131630186305 R 166 * 04131630186324 R 383 * 04131630186328 R 616 * 04131630186336 R 217 * 04131630186342 R 232 * 04131630186343 R 2593 * 04131630186406 R 759 * 04131630186410 R 1135 * 04131630186421 R 1205 * 04131630186700 R 104 * 04131630186703 R 955 * 04131630186704 R 2887 * 04131630186715 R 1377 * 04131630186726 R 938 * 04131630186802 R 949 * 04131630186803 R 1492 * 04131630186807 R 90 * 04131630186808 R 304 * 04131630186809 R 1021 * 04131630186810 R 101 * 04131630186811 R 247 * 04131630186812 R 188 * 04131630186900 R 2201 * 04131630186901 R 609 * 04131630186910 R 493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630187002 R 494 * 04131630187200 R 742 * 04131630187500 U 668 * 04131630187600 R 885 * 04131630187601 R 334 * 04131630187701 R 620 * 04131630187803 R 126 * 04131630187804 R 3293 * 04131630187905 R 761 * 04131630187906 R 542 * 04131630188400 R 992 * 04131630188408 R 1041 * 04131630188412 R 89 * 04131630188504 R 745 * 04131630188703 R 2379 * 04131630188800 R 252 * 04131630188801 R 673 * 04131630188802 R 421 * 04131630188803 R 159 * 04131630188901 R 978 * 04131630188904 R 1172 * 04131630188908 R 364 * 04131630189000 R 644 * 04131630189201 R 493 * 04131630189301 R 601 * 04131630189302 R 3890 * 04131630189304 R 296 * 04131630189305 R 726 * 04131630189307 R 304 * 04131630189406 R 638 * 04131630189513 R 5051 * 04131630189516 R 915 * 04131630189600 R 127 * 04131630189700 R 571 * 04131630189701 R 633 * 04131630189703 U 348 * 04131630189708 R 334 * 04131630189900 R 1492 * 04131630189904 R 441 * 04131630189905 R 296 * 04131630189910 R 1080 * 04131630189912 R 276 * 04131630190000 R 644 * 04131630190206 R 261 * 04131630190207 R 1165 * 04131630190208 R 348 * 04131630190212 R 175 * 04131630190217 R 319 * 04131630190401 R 369 * 04131630190402 R 397 * 04131630190406 R 479 * 04131630190414 R 710 * 04131630190415 R 1164 * 04131630190420 R 647 * 04131630190421 R 479 * 04131630190427 R 421 * 04131630190502 R 311 * 04131630190505 R 507 * 04131630190507 R 1210 * 04131630190601 R 553 * 04131630190603 R 745 * 04131630190606 R 217 * 04131630190621 R 848 * 04131630190624 R 703 * 04131630190627 R 1306 * 04131630190630 R 1137 * 04131630190633 R 383 * 04131630190635 R 362 * 04131630190637 R 499 * 04131630190641 R 301 * 04131630190644 R 2200 * 04131630190646 R 421 * 04131630190654 R 595 * 04131630190656 R 901 * 04131630190670 R 523 * 04131630191009 R 1030 * 04131630191209 R 116 * 04131630191214 R 3853 * 04131630191301 R 33 * 04131630191307 R 1512 * 04131630191403 R 180 * 04131630191406 R 378 * 04131630191408 R 194 * 04131630191410 R 194 * 04131630191411 R 537 * 04131630191500 R 688 * 04131630191501 R 292 * 04131630191700 R 440 * 04131630191701 R 572 * 04131630191904 R 558 * 04131630192100 R 734 * 04131630192200 R 1043 * 04131630192201 R 1312 * 04131630192202 R 267 * 04131630192203 R 609 * 04131630192205 R 346 * 04131630192207 R 89 * 04131630192403 R 159 * 04131630192405 R 1518 * 04131630192601 R 562 * 04131640483902 R 93 * 04131640484200 R 745 * 04131640484302 R 761 * 04131640484304 R 1013 * 04131640484305 R 668 * 04131640484306 R 1456 * 04131640484400 R 862 * 04131640484404 R 334 * 04131640484405 R 2536 * 04131640484601 R 46 * 04131640484603 R 128 * 04131640484606 R 891 * 04131640484607 R 304 * 04131640484610 R 159 * 04131640484705 R 131 * 04131640484709 R 3963 * 04131640484712 R 468 * 04131640484801 R 339 * 04131640484805 R 3054 * 04131640484900 R 1454 * 04131640484901 R 89 * 04131640485100 R 761 * 04131640485103 R 659 * 04131640485403 R 552 * 04131640485502 R 616 * 04131640485510 R 256 * 04131640485801 R 833 * 04131640485905 R 238 * 04131640485906 R 4348 * 04131640486301 R 339 * 04131640486501 R 217 * 04131640486502 R 325 * 04131640486601 R 644 * 04131640486702 R 862 * 04131640486803 R 145 * 04131640487103 R 581 * 04131640487104 R 514 * 04131640487109 R 334 * 04131640487112 R 586 * 04131640487114 R 561 * 04131640487300 R 441 * 04131640487400 R 1477 * 04131640487404 R 296 * 04131640487801 R 604 * 04131640487802 R 286 * 04131640487804 R 562 * 04131640488000 R 680 * 04131640488100 R 848 * 04131640488200 R 4209 * 04131640488201 R 232 * 04131640488301 R 682 * 04131640488400 R 383 * 04131640488401 R 382 * 04131640488800 R 6195 * 04131640488801 R 186 * 04131640488900 R 90 * 04131640489100 R 261 * 04131640489202 R 2105 * 04131640489204 R 1801 * 04131640489303 R 964 * 04131640489304 R 232 * 04131640489307 R 1315 * 04131640489501 R 1167 * 04131640489605 R 373 * 04131640489607 R 8841 * 04131640489802 R 499 * 04131640489804 R 2190 * 04131640489805 R 261 * 04131640489806 R 740 * 04131640489901 R 558 * 04131640489903 R 261 * 04131640489904 R 1828 * 04131640490300 R 2280 * 04131640490400 R 349 * 04131640490502 R 804 * 04131640491200 R 5515 * 04131640491301 R 523 * 04131640491501 R 89 * 04131640491600 R 761 * 04131640491603 R 551 * 04131640491701 R 383 * 04131640491900 R 586 * 04131640492204 R 348 * 04131640492801 R 2275 * 04131640492802 R 609 * 04131640493100 R 1512 * 04131640493200 R 441 * 04131640493300 R 2806 * 04131640493303 R 812 * 04131640493403 R 348 * 04131640493404 R 507 * 04131640493406 R 129 * 04131640493700 R 3869 * 04131640493701 R 1181 * 04131640493800 R 427 * 04131640493900 R 413 * 04131640493901 R 572 * 04131640493902 R 668 * 04131640494102 R 189 * 04131640494400 R 542 * 04131640494404 R 558 * 04131640494500 R 441 * 04131640494504 R 1025 * 04131640494600 R 499 * 04131640494700 R 485 * 04131640494800 R 456 * 04131640495204 R 125 * 04131640495206 R 1277 * 04131640495701 R 673 * 04131640495704 R 435 * 04131640495708 R 303 * 04131640495905 R 319 * 04131640495906 R 548 * 04131640495907 R 450 * 04131640495908 R 470 * 04131640495909 R 430 * 04131640495912 R 435 * 04131640496001 R 1609 * 04131640496300 R 1079 * 04131640496500 R 267 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131640496605 R 609 * 04131640496606 R 1748 * 04131640496608 R 1021 * 04131640496703 R 438 * 04131640496801 R 413 * 04131640496804 R 631 * 04131640496900 R 1237 * 04131640497200 R 2273 * 04131640497305 R 4101 * 04131640497309 R 399 * 04131640497401 R 1159 * 04131640497406 R 421 * 04131640497504 R 406 * 04131640497505 R 696 * 04131640497506 R 581 * 04131640497709 R 4692 * 04131640498101 R 464 * 04131640498105 R 325 * 04131640498106 R 2693 * 04131640498109 R 1534 * 04131640498200 R 1679 * 04131640498204 R 3203 * 04131640498300 R 93 * 04131640498301 R 812 * 04131640498303 R 276 * 04131640498304 R 304 * 04131640498500 R 985 * 04131640498504 R 276 * 04131640498506 R 950 * 04131640498605 R 89 * 04131640498801 R 212 * 04131640499100 R 813 * 04131640499211 R 101 * 04131640499212 R 943 * 04131640499218 R 620 * 04131640499305 R 397 * 04131640499399 R 4391 * 04131640499401 R 406 * 04131640499500 R 3061 * 04131640499508 R 348 * 04131640499608 R 1310 * 04131640499900 R 2996 * 04131640500406 R 586 * 04131640500501 R 189 * 04131640500600 R 906 * 04131640500801 R 464 * 04131640500802 R 1462 * 04131640500901 R 369 * 04131640501000 R 775 * 04131640501102 R 247 * 04131640501201 R 2757 * 04131640501501 R 2198 * 04131640508903 R 491 * 04131640680313 R 456 * 04131640680319 R 609 * 04131640680375 R 648 * 04131640680376 R 1092 * 04131640680908 R 2060 * 04131640681118 R 2296 * 04131640681206 R 3091 * 04131640681702 R 871 * 04131640682907 R 125 * 04131640682908 R 175 * 04131640683200 R 291 * 04131640683395 R 1466 * 04131640683402 R 616 * 04131640683414 R 535 * 04131640683427 R 315 * 04131640683601 R 558 * 04131640684001 R 383 * 04131640684503 R 6300 * 04131640684951 R 100 * 04131640685407 R 2240 * 04131640685408 R 1240 * 04131640685409 R 3078 * 04131640685413 R 7735 * 04131640685417 R 413 * 04131640685421 R 1731 * 04131640685502 R 925 * 04131640685800 R 3783 * 04131640686007 R 4047 * 04131640686008 R 3949 * 04131640686010 R 463 * 04131640686011 R 2110 * 04131640686012 R 383 * 04131640686013 R 296 * 04131640686014 R 1028 * 04131640686015 R 89 * 04131640686017 R 821 * 04131640686018 R 704 * 04131640686021 R 833 * 04131640686024 R 575 * 04131640686025 R 9820 * 04131640686029 R 2183 * 04131640686031 R 469 * 04131640686034 R 362 * 04131640687016 R 2532 * 04131640687017 R 6375 * 04131640687021 R 203 * 04131640687788 R 247 * 04131640687790 R 189 * 04131640687796 R 125 * 04131640687797 R 1034 * 04131640687798 R 999 * 04131640687799 R 485 * 04131640687802 R 311 * 04131640687803 R 630 * 04131640687804 R 688 * 04131640687805 R 311 * 04131640687807 R 405 * 04131640687825 R 1220 * 04131640687826 R 90 * 04131640687827 R 267 * 04131640687830 R 308 * 04131640687833 R 456 * 04131640687834 R 1631 * 04131640687835 R 127 * 04131640687841 R 752 * 04131640687842 R 392 * 04131640687843 R 1201 * 04131640687845 R 523 * 04131640687847 R 572 * 04131640687850 R 238 * 04131640687853 R 247 * 04131640687857 R 2282 * 04131640687858 R 89 * 04131640687863 R 2124 * 04131640687866 R 288 * 04131640687868 R 362 * 04131640687872 R 1367 * 04131640687873 R 581 * 04131640687875 R 1087 * 04131640687877 R 885 * 04131640687887 R 1241 * 04131640687889 R 562 * 04131640687892 R 877 * 04131640687895 R 326 * 04131640687898 R 392 * 04131640687900 R 1317 * 04131640687901 R 541 * 04131640687902 R 344 * 04131640687903 R 1065 * 04131640687904 R 90 * 04131640687905 R 1612 * 04131640687910 R 624 * 04131640687911 R 2444 * 04131640687913 R 479 * 04131640687915 R 688 * 04131640687920 R 586 * 04131640687921 R 349 * 04131640687922 R 2384 * 04131640687926 R 1339 * 04131640687947 R 446 * 04131640687948 R 1461 * 04131640687949 R 1287 * 04131640687954 R 272 * 04131640687955 R 224 * 04131640687956 R 1554 * 04131640687961 R 247 * 04131640687962 R 1651 * 04131640687966 R 703 * 04131640687967 R 1828 * 04131640687969 R 325 * 04131640687970 R 403 * 04131640687972 R 911 * 04131640687973 R 421 * 04131640687976 R 217 * 04131640687982 R 334 * 04131640687983 R 145 * 04131640687985 R 406 * 04131640687987 R 438 * 04131640687988 R 609 * 04131640687991 R 304 * 04131640687994 R 406 * 04131640688008 R 393 * 04131640688009 R 450 * 04131640688015 R 332 * 04131640688017 R 740 * 04131640688019 R 90 * 04131640688020 R 327 * 04131640688808 R 245 * 04131680086601 R 485 * 04131680093205 R 464 * 04131680196701 R 1123 * 04131680196901 R 482 * 04131680197700 R 224 * 04131680198400 R 2237 * 04131680198500 R 612 * 04131680198900 R 1941 * 04131680199300 R 93 * 04131680199400 R 397 * 04131680199501 R 500 * 04131680199502 R 89 * 04131680199600 R 1214 * 04131680200300 R 621 * 04131680200600 R 1758 * 04131680201200 R 341 * 04131680201300 R 324 * 04131680202800 R 464 * 04131680202900 R 1375 * 04131680203000 R 476 * 04131680203100 R 703 * 04131680203400 R 978 * 04131680203902 R 1001 * 04131680204502 R 93 * 04131680204600 R 1766 * 04131680204900 R 688 * 04131680206000 R 1544 * 04131680206600 R 2855 * 04131680206800 R 864 * 04131680207501 R 658 * 04131680208400 R 1111 * 04131680208500 R 441 * 04131680208501 R 1178 * 04131680208502 R 441 * 04131680209300 R 2158 * 04131680209600 R 688 * 04131680210100 R 1728 * 04131680210200 R 5679 * 04131680210601 R 466 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131680210700 R 867 * 04131680210900 R 358 * 04131680210901 R 4187 * 04131680210902 R 320 * 04131680211900 R 369 * 04131680211901 R 450 * 04131680212100 R 979 * 04131680212101 R 824 * 04131680212800 R 212 * 04131680214501 R 159 * 04131680214504 R 89 * 04131680215100 R 1688 * 04131680215700 R 5593 * 04131680215800 R 2904 * 04131680216000 R 2047 * 04131680216400 R 2456 * 04131680216600 R 3650 * 04131680216602 R 421 * 04131680217201 R 441 * 04131680217300 L R 4596 * 04131680217600 R 687 * 04131680217800 R 964 * 04131680217900 R 2878 * 04131680218100 R 3189 * 04131680219201 R 456 * 04131680219703 R 348 * 04131680219800 R 1527 * 04131680219900 R 2273 * 04131680220000 R 5007 * 04131680220500 R 1392 * 04131680220700 R 9300 * 04131680221200 R 3246 * 04131680221300 R 2579 * 04131680222000 R 1079 * 04131680222100 R 124 * 04131680222201 R 630 * 04131680222300 R 586 * 04131680222800 R 6379 * 04131680223700 R 1154 * 04131680224400 R 992 * 04131680225800 R 514 * 04131680225801 R 203 * 04131680226400 R 499 * 04131680226500 R 3754 * 04131680226501 R 1082 * 04131680227100 U 413 * 04131680229500 R 4349 * 04131680229501 R 304 * 04131680229900 R 804 * 04131680230500 R 1079 * 04131680231500 R 1428 * 04131680232901 R 1691 * 04131680233000 R 900 * 04131680233100 R 824 * 04131680233800 R 124 * 04131680234400 R 1216 * 04131680234601 R 1098 * 04131680234700 R 5920 * 04131680235200 R 5811 * 04131680236800 R 1007 * 04131680237700 R 1580 * 04131680238100 R 8467 * 04131680238200 R 870 * 04131680238400 R 1079 * 04131680239400 R 1394 * 04131680239500 R 2154 * 04131680239800 R 594 * 04131680240200 R 819 * 04131680240300 R 2430 * 04131680240700 R 9316 * 04131680241500 R 2839 * 04131680243000 R 972 * 04131680243200 R 4509 * 04131680243600 R 2139 * 04131680243800 R 597 * 04131680246600 R 1019 * 04131680247001 R 1255 * 04131680247003 R 653 * 04131680247201 R 1001 * 04131680247800 R 302 * 04131680248200 R 369 * 04131680248301 R 450 * 04131680248500 R 659 * 04131680250000 R 885 * 04131680250300 R 841 * 04131680250800 R 1182 * 04131680250900 R 2323 * 04131680251100 R 967 * 04131680252000 R 581 * 04131680252500 R 7201 * 04131680252502 R 6780 * 04131710097606 R 5826 * 04131710097700 R 2970 * 04131710097900 R 5854 * 04131710099103 U 6963 * 04131710099300 R 7193 * 04131710099421 U 638 * 04131710099603 R 260 * 04131710103301 R 3217 * 04131710103703 U 11459 * 04131710103709 U 9032 * 04131710103722 U 4192 * 04131710104603 R 9375 * 04131710104611 U 13469 * 04131710104617 U 1289 * 04131710104629 U 1052 * 04131710104633 R 9078 * 04131710105600 R 528 * 04131710106505 R 3531 * 04131710106600 R 941 * 04131710106702 U 101 * 04131710106706 U 3918 * 04131710106710 U 579 * 04131710106711 U 3566 * 04131710106713 U 1295 * 04131710106715 R 784 * 04131710106731 U 190 * 04131710106900 R 2781 * 04131710106905 U 1714 * 04131710107020 U 258 * 04131710107100 R 985 * 04131710107110 U 1207 * 04131710107403 R 2713 * 04131710107406 R 1455 * 04131710107408 R 5228 * 04131710107501 R 1653 * 04131710107545 U 1424 * 04131710107702 U 200 * 04131710107909 U 794 * 04131710108000 R 1084 * 04131710108202 R 3727 * 04131710108213 U 2390 * 04131710108300 R 1811 * 04131710108600 R 918 * 04131710108700 R 601 * 04131710109101 R 1205 * 04131710109103 R 862 * 04131710109109 U 217 * 04131710109505 U 4068 * 04131710109607 U 1512 * 04131710109700 R 2313 * 04131710109800 R 511 * 04131710110100 R 3135 * 04131710110102 U 659 * 04131710110200 R 4643 * 04131710110202 R 659 * 04131710110800 R 311 * 04131710110903 R 1648 * 04131710110907 U 1507 * 04131710111001 R 1525 * 04131710111100 R 988 * 04131710111105 U 10183 * 04131710111615 U 447 * 04131710112619 U 2579 * 04131710112625 U 383 * 04131710112809 U 3021 * 04131710113000 R 311 * 04131710113103 R 673 * 04131710113105 U 194 * 04131710113106 U 614 * 04131710113402 R 14446 * 04131710113405 U 1462 * 04131710113503 R 1507 * 04131710113513 U 2996 * 04131710113522 U 14857 * 04131710113605 U 672 * 04131710113607 U 290 * 04131710114101 R 1752 * 04131710114103 R 920 * 04131710114105 R 4403 * 04131710114107 R 778 * 04131710114109 U 1373 * 04131710114117 U 606 * 04131710114300 R 2914 * 04131710114500 R 864 * 04131710114603 U 802 * 04131710114802 R 956 * 04131710114806 U 238 * 04131710114811 U 871 * 04131710114901 R 124 * 04131710115002 R 190 * 04131710115006 U 192 * 04131710115008 U 1402 * 04131710115009 E U 346 * 04131710115010 U 1460 * 04131710115011 U 464 * 04131710115017 U 2335 * 04131710115106 U 11 * 04131710115118 U 581 * 04131710115203 R 1715 * 04131710115204 U 600 * 04131710115309 R 1051 * 04131710115310 U 3018 * 04131710115316 U 3033 * 04131710115321 U 6474 * 04131710115345 U 714 * 04131710115355 U 12677 * 04131710115360 U 406 * 04131710115367 U 442 * 04131710115374 U 7571 * 04131710115378 U 1462 * 04131710115384 R 6166 * 04131710115388 U 1402 * 04131710115389 U 429 * 04131710115399 U 9235 * 04131710116000 R 354 * 04131710116001 R 247 * 04131710116002 R 290 * 04131710116004 R 880 * 04131710116007 R 131 * 04131710116300 R 180 * 04131710116600 R 2637 * 04131710117303 R 4375 * 04131710117600 R 2493 * 04131710117605 R 2898 * 04131710117802 R 3959 * 04131710118017 R 362 * 04131710120600 R 350 * 04131710121404 U 1694 * 04131710121700 R 6768 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710122200 R 5116 * 04131710122202 R 247 * 04131710122204 R 1800 * 04131710122502 U 1732 * 04131710122801 R 804 * 04131710122819 R 311 * 04131710122900 R 1298 * 04131710123000 R 558 * 04131710123400 R 125 * 04131710123602 U 461 * 04131710123604 U 392 * 04131710123900 R 441 * 04131710124302 R 383 * 04131710124303 U 159 * 04131710124410 R 91 * 04131710124605 R 949 * 04131710124700 R 1897 * 04131710124903 R 920 * 04131710124912 U 745 * 04131710125003 R 1065 * 04131710125100 R 194 * 04131710125400 R 1181 * 04131710125500 R 2477 * 04131710125702 U 1299 * 04131710125901 R 630 * 04131710125903 U 1771 * 04131710126100 R 1036 * 04131710126200 U 124 * 04131710126202 R 581 * 04131710126402 U 350 * 04131710126607 R 1167 * 04131710126701 U 428 * 04131710126909 R 692 * 04131710127506 U 2498 * 04131710127600 R 4581 * 04131710127700 U 4035 * 04131710128100 U 4220 * 04131710128305 U 3219 * 04131710128703 U 978 * 04131710129200 U 6238 * 04131710130100 U 4201 * 04131710130201 U 6466 * 04131710130207 R 596 * 04131710130209 U 3440 * 04131710130211 U 413 * 04131710130213 U 892 * 04131710130221 U 730 * 04131710130294 U 1264 * 04131710130298 U 581 * 04131710130305 U 5548 * 04131710130306 U 4962 * 04131710130400 R 1123 * 04131710130404 R 1801 * 04131710130406 R 920 * 04131710130410 R 559 * 04131710130411 R 6407 * 04131710130415 U 528 * 04131710130424 U 1012 * 04131710130430 U 4417 * 04131710130480 U 572 * 04131710130498 U 1100 * 04131710130501 R 586 * 04131710130503 R 2458 * 04131710130505 R 125 * 04131710130509 R 482 * 04131710130516 R 1462 * 04131710130518 R 993 * 04131710130519 R 2475 * 04131710130520 R 125 * 04131710130526 R 354 * 04131710130534 R 378 * 04131710130548 R 593 * 04131710130552 R 934 * 04131710130554 U 2424 * 04131710130558 R 1105 * 04131710130561 R 554 * 04131710130564 R 2392 * 04131710130569 R 383 * 04131710130572 R 2386 * 04131710130575 U 1806 * 04131710130576 U 248 * 04131710130577 U 572 * 04131710130581 U 645 * 04131710130583 R 1865 * 04131710130585 R 804 * 04131710130586 R 1592 * 04131710130592 R 383 * 04131710130594 R 597 * 04131710130596 R 1520 * 04131710130600 U 862 * 04131710130608 R 514 * 04131710130610 U 311 * 04131710130621 R 343 * 04131710130624 R 522 * 04131710130626 R 2429 * 04131710130628 U 485 * 04131710130633 U 341 * 04131710130646 U 1109 * 04131710130650 U 1282 * 04131710130659 U 990 * 04131710130665 U 485 * 04131710130666 U 1030 * 04131710130669 U 456 * 04131710130670 U 1825 * 04131710130672 U 203 * 04131710130677 U 101 * 04131710130684 U 608 * 04131710130686 U 578 * 04131710130689 U 4102 * 04131710130697 U 354 * 04131710130699 U 232 * 04131710130702 R 4227 * 04131710130708 R 3790 * 04131710130735 R 537 * 04131710130743 U 638 * 04131710130748 U 456 * 04131710130754 U 720 * 04131710130756 U 932 * 04131710130759 U 2679 * 04131710130762 U 1174 * 04131710130763 U 334 * 04131710130771 U 1986 * 04131710130772 U 161 * 04131710130775 R 1462 * 04131710130777 U 169 * 04131710130792 U 485 * 04131710130793 U 1088 * 04131710130794 U 378 * 04131710130797 U 1551 * 04131710130799 U 101 * 04131710130803 U 2042 * 04131710130804 U 2947 * 04131710130806 U 89 * 04131710130807 U 406 * 04131710130809 U 528 * 04131710130814 U 703 * 04131710130817 U 1755 * 04131710130818 U 2022 * 04131710130819 U 1577 * 04131710130820 U 945 * 04131710130823 U 515 * 04131710130824 U 949 * 04131710130830 U 3820 * 04131710130831 U 1357 * 04131710130835 U 710 * 04131710130840 U 1017 * 04131710130843 U 1247 * 04131710130851 U 626 * 04131710130852 U 316 * 04131710130854 U 2120 * 04131710130857 U 1835 * 04131710130859 U 159 * 04131710130868 U 1284 * 04131710130871 U 624 * 04131710130872 U 380 * 04131710130875 U 558 * 04131710130876 U 976 * 04131710130881 U 450 * 04131710130882 U 2823 * 04131710130889 U 856 * 04131710130893 R 1464 * 04131710130894 U 920 * 04131710130899 U 689 * 04131710130900 R 189 * 04131710130901 U 383 * 04131710130905 U 1456 * 04131710130906 U 136 * 04131710130909 U 4954 * 04131710130910 U 378 * 04131710130911 U 3321 * 04131710130912 U 1872 * 04131710130919 R 186 * 04131710130927 U 5800 * 04131710130928 U 596 * 04131710130931 U 2923 * 04131710130932 U 1417 * 04131710130949 U 1074 * 04131710130950 U 673 * 04131710130952 U 13547 * 04131710130955 U 1011 * 04131710130968 U 724 * 04131710130970 R 421 * 04131710130979 U 10402 * 04131710130980 U 892 * 04131710130989 U 2663 * 04131710131008 U 187 * 04131710131019 U 4099 * 04131710131020 U 1613 * 04131710131059 U 319 * 04131710131600 R 1914 * 04131710131601 U 6551 * 04131710132100 R 1813 * 04131710132101 U 796 * 04131710132200 R 4796 * 04131710132302 R 2139 * 04131710132308 U 8287 * 04131710132311 U 1462 * 04131710132313 U 2490 * 04131710133203 U 8435 * 04131710133500 R 2914 * 04131710133900 U 3559 * 04131710134100 R 6687 * 04131710134200 R 1533 * 04131710134306 U 2374 * 04131710134400 R 2663 * 04131710135701 U 17479 * 04131710135706 U 4559 * 04131710135722 U 178 * 04131710135799 U 1023 * 04131710136000 R 33164 * 04131710136001 R 2984 * 04131710136200 R 4305 * 04131710137102 U 2713 * 04131710137306 U 531 * 04131710137400 U 2650 * 04131710137801 U 1568 * 04131710137902 U 991 * 04131710137903 U 1350 * 04131710138001 U 11883 * 04131710138014 U 5113 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710138104 U 1285 * 04131710138200 U 674 * 04131710138801 U 3616 * 04131710138803 U 1556 * 04131710139700 R 8107 * 04131710139905 U 7802 * 04131710140200 R 7668 * 04131710140500 U 14702 * 04131710140505 U 5305 * 04131710140600 U 5825 * 04131710140800 R 2398 * 04131710141000 R 3227 * 04131710141100 R 1636 * 04131710141300 R 5080 * 04131710141600 U 272 * 04131710143300 U 3030 * 04131710143301 U 10158 * 04131710144204 U 1766 * 04131710144300 U 2492 * 04131710144405 U 186 * 04131710144600 R 4240 * 04131710146534 R 1384 * 04131710146575 U 595 * 04131710146608 U 136 * 04131710146612 U 485 * 04131710146617 U 1020 * 04131710146620 U 289 * 04131710146657 R 339 * 04131710146677 U 545 * 04131710146695 U 93 * 04131710146701 U 1504 * 04131710146702 U 3857 * 04131710147100 U 8278 * 04131710147101 U 3109 * 04131710147200 U 2049 * 04131710147300 U 39 * 04131710147400 R 397 * 04131710147600 U 1957 * 04131710147703 U 2087 * 04131710147704 U 1755 * 04131710147706 U 413 * 04131710147709 U 985 * 04131710147717 U 749 * 04131710147737 U 2699 * 04131710147900 U 2040 * 04131710147903 U 761 * 04131710148201 U 1751 * 04131710148202 U 1462 * 04131710148500 U 765 * 04131710148501 U 2663 * 04131710148700 U 703 * 04131710148701 U 2575 * 04131710148702 U 16434 * 04131710148704 U 7347 * 04131710148804 U 2675 * 04131710148810 U 4457 * 04131710149101 U 470 * 04131710149103 U 276 * 04131710149200 R 2924 * 04131710149301 U 4791 * 04131710149503 U 2532 * 04131710149505 U 4278 * 04131710149600 U 2305 * 04131710149601 U 610 * 04131710149609 U 3449 * 04131710149611 R 537 * 04131710149800 U 1348 * 04131710149900 R 1510 * 04131710150309 U 247 * 04131710150311 U 127 * 04131710150312 U 1975 * 04131710150801 U 551 * 04131710150903 U 470 * 04131710151200 R 1460 * 04131710151400 U 1745 * 04131710151520 U 1765 * 04131710151703 U 1142 * 04131710151706 U 1937 * 04131710152095 U 232 * 04131710152100 U 1623 * 04131710152200 R 1229 * 04131710152309 U 745 * 04131710153204 U 89 * 04131710153210 U 27240 * 04131710153601 U 6503 * 04131710153605 U 7236 * 04131710153900 U 2563 * 04131710153902 U 89 * 04131710154100 U 238 * 04131710154200 U 1905 * 04131710154600 U 992 * 04131710154603 U 703 * 04131710154617 U 485 * 04131710154701 U 238 * 04131710154703 U 1456 * 04131710154800 R 514 * 04131710154901 U 1411 * 04131710154910 U 188 * 04131710154913 R 1515 * 04131710154914 U 302 * 04131710154915 U 348 * 04131710154920 U 1335 * 04131710154924 U 2329 * 04131710154926 U 4732 * 04131710154927 U 1460 * 04131710155700 R 3914 * 04131710156000 U 3064 * 04131710156001 U 319 * 04131710156005 U 127 * 04131710156007 U 217 * 04131710156015 U 362 * 04131710156016 U 276 * 04131710156200 R 616 * 04131710156400 U 1411 * 04131710156500 U 1962 * 04131710156503 R 91 * 04131710156600 U 464 * 04131710156702 U 397 * 04131720349407 R 89 * 04131720349706 R 90 * 04131720371209 R 1141 * 04131720720602 R 1036 * 04131720720806 R 450 * 04131720721101 R 542 * 04131720721200 R 1079 * 04131720721201 R 2819 * 04131720721604 R 369 * 04131720721801 R 431 * 04131720721901 R 383 * 04131720721902 R 595 * 04131720722095 R 247 * 04131720722100 R 514 * 04131720722202 R 224 * 04131720722203 R 392 * 04131720722401 R 696 * 04131720722705 R 688 * 04131720723106 R 784 * 04131720724001 R 2102 * 04131720724100 R 577 * 04131720724101 R 775 * 04131720724103 R 803 * 04131720724300 R 132 * 04131720724601 R 1634 * 04131720724900 R 1407 * 04131720725100 R 2932 * 04131720725500 R 2058 * 04131720725600 R 13724 * 04131720725700 R 1681 * 04131720726001 R 2140 * 04131720726200 R 1416 * 04131720726310 R 3283 * 04131720726400 R 3167 * 04131720726500 R 291 * 04131720726602 R 1744 * 04131720726605 R 1520 * 04131720726608 R 1765 * 04131720726700 R 1149 * 04131720727001 R 91 * 04131720727200 R 2770 * 04131720727201 R 1626 * 04131720727401 R 2203 * 04131720727402 R 86 * 04131720727600 R 929 * 04131720727800 R 11221 * 04131720728002 R 2098 * 04131720728100 R 320 * 04131720728101 R 189 * 04131720728200 R 1640 * 04131720728600 R 1691 * 04131720728701 R 1462 * 04131720728900 R 906 * 04131720729201 R 464 * 04131720729304 R 290 * 04131720729403 R 92 * 04131720729500 R 673 * 04131720729600 R 160 * 04131720729701 R 1885 * 04131720729804 R 493 * 04131720729900 R 1905 * 04131720729901 R 93 * 04131720730000 R 4235 * 04131720730002 R 507 * 04131720730201 R 362 * 04131720730202 R 688 * 04131720730203 R 1944 * 04131720730204 R 609 * 04131720730305 R 328 * 04131720730400 R 2349 * 04131720730500 R 2402 * 04131720730603 R 1081 * 04131720730610 R 1079 * 04131720730620 R 238 * 04131720730701 R 485 * 04131720730702 R 748 * 04131720731101 R 2011 * 04131720731103 R 331 * 04131720731201 R 1849 * 04131720731202 R 523 * 04131720731208 R 1112 * 04131720731209 R 1392 * 04131720731211 R 190 * 04131720731401 R 714 * 04131720731402 R 674 * 04131720731500 R 2406 * 04131720732000 R 1288 * 04131720732900 R 1790 * 04131720732903 R 801 * 04131720733001 R 15634 * 04131720733500 R 661 * 04131720733600 R 128 * 04131720733700 R 570 * 04131720733800 R 504 * 04131720734301 R 920 * 04131720734302 R 416 * 04131720734306 R 290 * 04131720734400 R 898 * 04131720734404 R 124 * 04131720734500 R 1196 * 04131720734600 R 348 * 04131720734701 R 283 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720734801 R 124 * 04131720734900 R 124 * 04131720734901 R 659 * 04131720734902 R 1984 * 04131720734903 R 89 * 04131720734905 R 949 * 04131720734906 R 630 * 04131720734907 R 304 * 04131720734909 R 2472 * 04131720734910 R 232 * 04131720734911 R 236 * 04131720734916 R 576 * 04131720735005 R 470 * 04131720735200 R 92 * 04131720735204 R 934 * 04131720735301 R 131 * 04131720735503 R 1502 * 04131720735900 R 514 * 04131720736100 R 324 * 04131720736102 R 256 * 04131720736500 R 558 * 04131720736600 R 238 * 04131720736701 R 630 * 04131720736703 R 413 * 04131720736801 R 470 * 04131720736900 R 282 * 04131720737100 R 2604 * 04131720737301 R 203 * 04131720737601 R 601 * 04131720737700 R 884 * 04131720737701 R 296 * 04131720737800 R 3060 * 04131720737803 R 90 * 04131720737804 R 91 * 04131720737805 R 90 * 04131720737900 R 855 * 04131720737904 R 261 * 04131720737905 R 445 * 04131720738000 R 261 * 04131720738200 R 1813 * 04131720738400 R 252 * 04131720738401 R 520 * 04131720739100 R 1036 * 04131720739101 R 397 * 04131720739103 R 159 * 04131720739104 R 1608 * 04131720739105 R 348 * 04131720739206 R 1449 * 04131720739500 R 542 * 04131720739502 R 1272 * 04131720739800 R 3166 * 04131720739901 R 2036 * 04131720739905 R 539 * 04131720739909 R 888 * 04131720739912 R 1716 * 04131720740100 R 388 * 04131720740200 R 542 * 04131720740306 R 369 * 04131720740500 R 166 * 04131720740507 R 1001 * 04131720740600 R 610 * 04131720740700 R 261 * 04131720740900 R 528 * 04131720740901 R 885 * 04131720741200 R 572 * 04131720741202 R 159 * 04131720741300 R 2085 * 04131720741403 R 2422 * 04131720741500 R 1300 * 04131720741502 R 311 * 04131720741702 R 528 * 04131720741800 R 6238 * 04131720742004 R 441 * 04131720742005 R 717 * 04131720742008 R 267 * 04131720742300 R 133 * 04131720742700 R 854 * 04131720742702 R 166 * 04131720742800 R 397 * 04131720742802 R 775 * 04131720743100 R 450 * 04131720743200 R 1210 * 04131720743300 R 354 * 04131720743303 R 127 * 04131720743400 R 537 * 04131720743404 R 1224 * 04131720743600 R 572 * 04131720743704 R 4773 * 04131720743708 R 304 * 04131720743711 R 523 * 04131720743800 R 1373 * 04131720744103 R 334 * 04131720744106 R 766 * 04131720744401 R 2694 * 04131720744600 R 569 * 04131720744702 R 6160 * 04131720744705 R 2114 * 04131720744800 R 1673 * 04131720744801 R 876 * 04131720745000 R 608 * 04131720745001 R 189 * 04131720745002 R 131 * 04131720745203 R 406 * 04131720745205 R 334 * 04131720745400 R 2184 * 04131720745402 R 3465 * 04131720745501 R 285 * 04131720745600 R 2846 * 04131720745602 R 1095 * 04131720745702 R 2442 * 04131720745704 R 1447 * 04131720745801 R 644 * 04131720745804 R 124 * 04131720746200 R 528 * 04131720746300 R 127 * 04131720746500 R 311 * 04131720746600 R 145 * 04131720746700 R 413 * 04131720747000 R 2076 * 04131720747202 R 1603 * 04131720747204 R 624 * 04131720747205 R 624 * 04131720747401 R 6361 * 04131720747402 R 1252 * 04131720747403 R 572 * 04131720747404 R 839 * 04131720747405 R 703 * 04131720747409 R 90 * 04131720747500 R 1698 * 04131720747600 R 2237 * 04131720747700 R 5302 * 04131720747902 R 2136 * 04131720747904 R 189 * 04131720747905 R 11440 * 04131720748305 R 831 * 04131720748309 R 479 * 04131720748310 R 1210 * 04131720748605 R 2021 * 04131720748609 R 730 * 04131720748801 R 91 * 04131720748904 R 1439 * 04131720749203 R 606 * 04131720749303 R 1741 * 04131720749304 R 1647 * 04131720749401 R 2214 * 04131720749502 R 93 * 04131720750106 R 766 * 04131720750501 R 1626 * 04131720750503 R 2510 * 04131720750600 R 435 * 04131720750604 R 92 * 04131720750701 R 1749 * 04131720751100 R 136 * 04131720751200 R 2388 * 04131720751500 R 499 * 04131720751503 R 1516 * 04131720751504 R 4191 * 04131720751505 R 1516 * 04131720751700 R 3850 * 04131720751702 R 761 * 04131720751703 R 806 * 04131720751802 R 450 * 04131720751803 R 3089 * 04131720751900 R 1033 * 04131720751906 R 574 * 04131720752000 R 441 * 04131720752201 R 5722 * 04131720752703 R 2339 * 04131720752904 R 89 * 04131720753316 R 470 * 04131720753400 R 833 * 04131720753401 R 1373 * 04131720753405 R 1648 * 04131720753407 R 225 * 04131720753600 R 983 * 04131720753703 R 2642 * 04131720753706 R 2895 * 04131720753707 R 325 * 04131720753708 R 217 * 04131720753800 R 126 * 04131720753803 R 775 * 04131720753900 R 834 * 04131720753901 R 800 * 04131720753914 R 159 * 04131720754007 R 10815 * 04131720754101 R 2010 * 04131720754201 R 19319 * 04131720754203 R 214 * 04131720754400 R 570 * 04131720754404 R 631 * 04131720754405 R 2049 * 04131720754502 R 51360 * 04131720754704 R 3044 * 04131720754705 R 837 * 04131720754712 R 147 * 04131720754900 R 891 * 04131720754901 R 1629 * 04131720754906 R 1116 * 04131720755301 R 264 * 04131720755405 R 319 * 04131720755500 R 2448 * 04131720755904 R 128 * 04131720755905 R 362 * 04131720756000 R 276 * 04131720756100 R 687 * 04131720756200 R 124 * 04131720756301 R 91 * 04131720756303 R 1715 * 04131720756401 R 998 * 04131720756403 R 2702 * 04131720756405 R 4509 * 04131720756411 R 914 * 04131720756500 R 504 * 04131720756509 R 256 * 04131720756602 R 485 * 04131720756700 R 238 * 04131720756701 R 542 * 04131720756702 R 899 * 04131720756703 R 406 * 04131720756705 R 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720756706 R 89 * 04131720756800 R 261 * 04131720756801 R 175 * 04131720757000 R 693 * 04131720757300 R 319 * 04131720757400 R 2361 * 04131720757702 R 7251 * 04131720757901 R 92 * 04131720757902 R 91 * 04131720757904 R 1600 * 04131720757906 R 479 * 04131720757990 R 131 * 04131720758201 R 638 * 04131720758600 R 659 * 04131720758801 R 738 * 04131720759000 R 1082 * 04131720759005 R 542 * 04131720759101 R 17269 * 04131720759102 R 747 * 04131720759103 R 745 * 04131720759111 R 145 * 04131720759131 R 508 * 04131720759142 R 3999 * 04131720759146 R 131 * 04131720759158 R 2420 * 04131720759168 R 362 * 04131720759178 R 625 * 04131720759183 R 354 * 04131720759185 R 256 * 04131720759186 R 502 * 04131720759197 R 651 * 04131720759206 R 1872 * 04131720759207 R 2995 * 04131720759213 R 6262 * 04131720759216 R 1520 * 04131720759221 R 581 * 04131720759225 R 2510 * 04131720759226 R 1117 * 04131720759232 R 609 * 04131720759240 R 3338 * 04131720759245 R 306 * 04131720759251 R 3094 * 04131720759255 R 313 * 04131720759260 R 319 * 04131720759300 R 542 * 04131720759307 R 2022 * 04131720759310 R 595 * 04131720759313 R 779 * 04131720759315 R 435 * 04131720759316 R 1243 * 04131720759400 R 2188 * 04131720759402 R 408 * 04131720759405 R 4216 * 04131720759406 R 2083 * 04131720759407 R 1276 * 04131720759408 R 876 * 04131720759409 R 920 * 04131720759411 R 959 * 04131720759412 R 435 * 04131720759600 R 642 * 04131720759603 R 717 * 04131720759611 R 1285 * 04131720759612 R 232 * 04131720759613 R 2045 * 04131720759614 R 380 * 04131720759801 R 339 * 04131720759809 R 566 * 04131720759900 R 1544 * 04131720760400 R 992 * 04131720760501 R 1347 * 04131720760503 R 311 * 04131720760506 R 1326 * 04131720760507 R 1233 * 04131720760509 R 586 * 04131720760510 R 1486 * 04131720760511 R 354 * 04131720760600 R 2764 * 04131720760602 R 2116 * 04131720760607 R 44 * 04131720760608 R 659 * 04131720760609 R 1894 * 04131720760705 R 145 * 04131720760800 R 587 * 04131720760801 R 2818 * 04131720760805 R 609 * 04131720760904 R 1405 * 04131720760905 R 493 * 04131720760910 R 974 * 04131720761002 R 186 * 04131720761009 R 630 * 04131720761011 R 290 * 04131720761100 R 136 * 04131720761101 R 1282 * 04131720761104 R 276 * 04131720761107 R 1451 * 04131720761200 R 508 * 04131720761204 R 383 * 04131720761206 R 247 * 04131720761303 R 296 * 04131720761305 R 369 * 04131720761307 R 415 * 04131720761309 R 854 * 04131720761322 R 871 * 04131720761504 R 2015 * 04131720761505E R 13323 * 04131720761507 R 10451 * 04131720761515 R 319 * 04131720761701 R 348 * 04131720761802 R 719 * 04131720761803 R 827 * 04131720762000 R 464 * 04131720762100 R 2209 * 04131720762103 R 3866 * 04131720762104 R 1765 * 04131720762300 R 1527 * 04131720762503 R 572 * 04131720762800 R 659 * 04131720762801 R 456 * 04131720762808 R 1074 * 04131720762809 R 914 * 04131720763100 R 911 * 04131720763263 R 124 * 04131720763600 R 682 * 04131720763602 R 188 * 04131720763603 R 992 * 04131720764400 R 232 * 04131720764500 R 2803 * 04131720764501 R 2212 * 04131720764701 R 529 * 04131720764702 R 1399 * 04131720764703 R 609 * 04131720764900 R 601 * 04131720765102 R 1137 * 04131720765105 R 2700 * 04131720765108 R 1530 * 04131720765300 R 450 * 04131720765302 R 2141 * 04131720765401 R 1575 * 04131720765402 R 450 * 04131720765600 R 4707 * 04131720765602 R 681 * 04131720765704 R 7904 * 04131720765801 R 1959 * 04131720766000 R 427 * 04131720766003 R 420 * 04131720766004 R 282 * 04131720766009 R 1003 * 04131720766011 R 407 * 04131720766012 R 189 * 04131720766803 R 673 * 04131720769110 R 217 * 04131730176500 R 5794 * 04131730176601 U 13362 * 04131730176700 R 4352 * 04131730176703 U 387 * 04131730177201 U 2157 * 04131730177401 U 5344 * 04131730177403 U 730 * 04131730177603 U 8486 * 04131730177700 R 2488 * 04131730177900 R 526 * 04131730178107 U 2303 * 04131730178113 U 696 * 04131730178500 R 653 * 04131730178501 U 124 * 04131730178601 U 1268 * 04131730179200 R 134 * 04131730179201 U 151 * 04131730179501 U 125 * 04131730180303 U 5150 * 04131730181006 U 438 * 04131730181009 U 2688 * 04131730181100 R 958 * 04131730182700 R 3813 * 04131730184900 U 5055 * 04131730184901 U 5509 * 04131730186000 U 876 * 04131730186001 U 195 * 04131730186500 R 4403 * 04131730186700 R 1036 * 04131730186704 U 470 * 04131730186707 U 89 * 04131730186708 U 856 * 04131730187403 U 4627 * 04131730187404 U 1710 * 04131730188200 R 2758 * 04131730188501 U 186 * 04131730188502 U 945 * 04131730189400 R 1911 * 04131730189500 R 5282 * 04131730190901 U 3099 * 04131730191801 U 1426 * 04131730195201 U 1733 * 04131730196204 U 2453 * 04131730196309 U 2563 * 04131730197700 R 971 * 04131730198000 R 1088 * 04131730198200 R 1009 * 04131730198202 U 3101 * 04131730198802 U 984 * 04131730199505 U 2045 * 04131730199801 U 1815 * 04131730201901 U 1765 * 04131730202901 R 1881 * 04131730204000 U 2266 * 04131730205200 R 4991 * 04131730206002 R 2536 * 04131730206033 U 2928 * 04131730206104 U 3352 * 04131730207000 U 4167 * 04131730208303 U 754 * 04131730208325 U 1843 * 04131730215700 R 1347 * 04131730215703 U 258 * 04131730216705 U 1402 * 04131730216711 U 1402 * 04131730216712 U 2904 * 04131730216800 U 2626 * 04131730216900 R 1837 * 04131730217200 R 1416 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131730219004 U 4152 * 04131730223902 U 14847 * 04131730224200 U 22418 * 04131730224801 U 6457 * 04131730224802 U 4768 * 04131730224808 U 4813 * 04131730225100 U 10432 * 04131811812700 U 6883 * 04131811812900 U 2354 * 04131811813302 U 3361 * 04131811813400 U 6758 * 04131811813405 U 9717 * 04131811813500 U 4814 * 04131811814716 U 1570 * 04131811814800 U 1609 * 04131811814810 U 1295 * 04131811814812 U 89 * 04131811815200 U 3786 * 04131811815300 U 2320 * 04131811815800 U 3066 * 04131811816010 U 10324 * 04131811816400 U 3267 * 04131811816600 U 2143 * 04131811816800 U 5497 * 04131811817100 U 3333 * 04131811817104 U 2577 * 04131811817125 U 4036 * 04131811817500 U 3207 * 04131811818500 U 3123 * 04131811819505 U 2558 * 04131811819510 U 5222 * 04131811819800 U 4013 * 04131811819900 U 3541 * 04131811821110 U 1721 * 04131811822400 U 6113 * 04131811822711 U 3954 * 04131811822713 U 3627 * 04131811822716 U 3827 * 04131811822720 U 3386 * 04131811823400 U 2587 * 04131811823413 U 3391 * 04131811823705 U 2436 * 04131811823910 U 1701 * 04131811824200 U 2696 * 04131811824410 U 4943 * 04131811824900 U 3499 * 04131811824905 U 4107 * 04131811824911 U 740 * 04131811825002 U 3209 * 04131811825300 U 1738 * 04131811826500 U 2638 * 04131811827900 U 2386 * 04131811828315 U 3463 * 04131811828505 U 3144 * 04131811828611 U 9786 * 04131811828800 U 2142 * 04131811828900 U 4496 * 04131811828917 U 2052 * 04131811829001 U 1780 * 04131811829112 U 1526 * 04131811829118 U 2921 * 04131811829204 U 5148 * 04131811829205 U 1708 * 04131811829211 U 101 * 04131811829310 U 1747 * 04131811829800 U 906 * 04131811829805 U 949 * 04131811829812 U 9073 * 04131811829900 U 4692 * 04131811829903 U 91 * 04131811830215 U 4870 * 04131811830620 U 5431 * 04131811830625 U 383 * 04131811830638 U 131 * 04131811830702 U 2577 * 04131811830706 U 3328 * 04131811830707 U 2791 * 04131811830905 U 2051 * 04131811831100 U 1459 * 04131811831120 U 212 * 04131811831200 U 8449 * 04131811832010 U 7186 * 04131811832115 U 3292 * 04131811832400 U 2521 * 04131811833805 U 2315 * 04131811834000 U 3078 * 04131811834110 U 4001 * 04131811834504 U 11757 * 04131811834900 U 3276 * 04131811835002 U 2879 * 04131811835102 U 5932 * 04131811835105 U 1427 * 04131811835119 U 8134 * 04131811835202 U 7673 * 04131811835306 U 12638 * 04131811836000 U 8937 * 04131811836003 U 1148 * 04131811836620 U 2401 * 04131811839400 U 2706 * 04131811839410 U 1205 * 04131811839600 U 5781 * 04131811839700 U 2760 * 04131811840015 U 4432 * 04131811840300 U 1680 * 04131811840400 U 4641 * 04131811840405 U 3321 * 04131811840410 U 1993 * 04131811840500 U 2098 * 04131811840600 U 4833 * 04131811840605 U 7030 * 04131811840606 U 688 * 04131811840700 U 1745 * 04131811840731 U 1914 * 04131811841305 U 3285 * 04131811841400 U 2466 * 04131811841500 U 2717 * 04131811841605 U 2903 * 04131811841704 U 2433 * 04131811841705 U 1402 * 04131811841800 U 1481 * 04131811842400 U 5163 * 04131811842600 U 2188 * 04131811842700 U 124 * 04131811843416 U 2804 * 04131811844010 U 1676 * 04131811845010 U 4811 * 04131811845023 U 1801 * 04131811845026 U 778 * 04131811845027 U 2876 * 04131811845605 U 2807 * 04131811845710 U 5803 * 04131811845807 U 8231 * 04131811845808 U 7544 * 04131811846400 U 7022 * 04131811846603 U 2317 * 04131811846609 U 14624 * 04131811846613 U 145 * 04131811846616 U 1411 * 04131811846710 U 8293 * 04131811847200 U 3724 * 04131811848212 U 7714 * 04131811848400 U 9456 * 04131811848500 U 4567 * 04131811849110 U 2561 * 04131811849120 U 7810 * 04131811849300 U 9114 * 04131811849400 U 2594 * 04131811851200 U 3273 * 04131811851406 U 2214 * 04131811852000 U 2986 * 04131811853300 U 5229 * 04131811853400 U 2437 * 04131811853600 U 5725 * 04131811854000 U 1407 * 04131811854100 U 4974 * 04131811854400 U 6932 * 04131811854500 U 10067 * 04131811854710 U 3184 * 04131811855000 U 6990 * 04131811855010 U 1407 * 04131811855110 U 2510 * 04131811855200 U 5530 * 04131811855700 U 4884 * 04131811857100 U 6683 * 04131811857200 U 27138 * 04131811857400 U 20258 * 04131811857900 U 5709 * 04131811865100 U 6313 * 04131811865110 U 2978 * 04131811865115 U 2200 * 04131811865711 U 891 * 04131811865800 U 630 * 04131811866100 U 311 * 04131811866200 U 2746 * 04131811866205 U 4717 * 04131811866302 U 785 * 04131811867810 U 682 * 04131811868100 U 1786 * 04131811868110 U 2866 * 04131811868310 U 537 * 04131811868400 U 660 * 04131811868910 U 934 * 04131811869400 U 932 * 04131811869410 U 1165 * 04131811869700 U 2141 * 04131811869710 U 404 * 04131811869711 U 696 * 04131811869805 U 1181 * 04131811870900 U 1574 * 04131811871215 U 4798 * 04131811872505 U 598 * 04131811872510 U 2019 * 04131811872800 U 5598 * 04131811873010 U 1396 * 04131811873200 U 1601 * 04131811873300 U 562 * 04131811873301 U 1213 * 04131811874200 U 137 * 04131811874300 U 4813 * 04131811874305 U 83 * 04131811874310 U 5812 * 04131811877700 U 916 * 04131811877910 U 8651 * 04131811878305 U 626 * 04131811878505 U 314 * 04131811880000 U 421 * 04131811880400E U 17558 * 04131811880405 U 1079 * 04131811880600 U 3974 * 04131811881100 U 862 * 04131811881700 U 1885 * 04131811882200 U 668 * 04131811882210 U 710 * 04131811882400 U 1987 * 04131811882500 U 4420 * 04131811883010 U 116 * 04131811883300 U 1262 * 04131811883800 U 1927 * 04131811883805 U 1792 * 04131811883902 U 177 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811884700 U 703 * 04131811885502 U 177 * 04131811885700 U 4966 * 04131811885905 U 89 * 04131811886300 U 485 * 04131811886310 U 635 * 04131811886500 U 1617 * 04131811886502 U 4968 * 04131811887700 U 319 * 04131811887805 U 1969 * 04131811888900 U 10827 * 04131811888910 U 891 * 04131811888912 U 1486 * 04131811889005 U 1168 * 04131811889500 U 5870 * 04131811889600 U 7170 * 04131811889900 U 5677 * 04131811890800 U 7436 * 04131811890900 U 13696 * 04131811891300 U 3603 * 04131811891800 U 4348 * 04131811892400 U 9610 * 04131811892900 U 2508 * 04131811892905 U 4544 * 04131811894000 U 842 * 04131811894300 U 1364 * 04131811894910 U 1591 * 04131811895000 U 1181 * 04131811895005 U 258 * 04131811896300 U 2024 * 04131811897000 U 5855 * 04131811897010 U 2860 * 04131811897410 U 703 * 04131811897415 U 717 * 04131811898216 U 510 * 04131811898900 U 1282 * 04131811899000 U 1946 * 04131811899005 U 2499 * 04131811899100 U 761 * 04131811899600 U 2004 * 04131820143907 U 1402 * 04131820144900 U 10376 * 04131820145000 U 2594 * 04131820145006 U 3969 * 04131820145100 U 369 * 04131820145106 U 1305 * 04131820146510 U 2902 * 04131820146800 U 3482 * 04131820147502 U 4103 * 04131820147505 U 3559 * 04131820148500 U 4073 * 04131820149105 U 13372 * 04131820149200 U 784 * 04131820149205 U 1210 * 04131820149206 U 90 * 04131820149500 U 3704 * 04131820149700 U 2136 * 04131820150000 U 2586 * 04131820150600 U 4822 * 04131820150905 U 2386 * 04131820151000 U 6509 * 04131820151600 U 6986 * 04131820151705 U 18660 * 04131820152100 U 3823 * 04131820152101 U 4380 * 04131820152800 U 8450 * 04131820152900 U 580 * 04131820153000 U 2355 * 04131820153800 U 276 * 04131820154100 U 2734 * 04131820154305 U 275 * 04131820154605 U 1897 * 04131820154606 U 2726 * 04131820155200 U 2774 * 04131820155700 U 2101 * 04131820156300 U 1815 * 04131820156303 U 4923 * 04131820156400 U 10873 * 04131820157000 U 1190 * 04131820157106 U 20122 * 04131820157302 U 1427 * 04131820159500 U 4437 * 04131820159700 U 1737 * 04131820159905 U 833 * 04131820160205 U 906 * 04131820160214 U 2266 * 04131820160303 U 1141 * 04131820160600 U 644 * 04131820160602 U 4301 * 04131820160604 U 2556 * 04131820160805 U 885 * 04131820161400 U 10375 * 04131820161500 U 2200 * 04131820161705 U 931 * 04131820161707 U 1292 * 04131820162300 U 978 * 04131820162900 U 920 * 04131820163000 U 1592 * 04131820163100 U 761 * 04131820163102 U 1400 * 04131820163500 U 2646 * 04131820163501 U 2411 * 04131820164102 U 624 * 04131820164700 U 1204 * 04131820164701 U 1088 * 04131820164911 U 4343 * 04131820165000 U 7552 * 04131820165200 U 826 * 04131820165205 U 2079 * 04131820165303 U 16414 * 04131820165400 U 1702 * 04131820165401 U 631 * 04131820165500 U 1545 * 04131820165501 U 1402 * 04131820165602 U 871 * 04131820166000 U 1021 * 04131820166100 U 703 * 04131820167400 U 319 * 04131820167405 U 2175 * 04131820167407 U 308 * 04131820167700 U 1880 * 04131820167710 U 4366 * 04131820167800 U 804 * 04131820167805 U 644 * 04131820167806 U 609 * 04131820167900 U 8118 * 04131820168200 U 3009 * 04131820168300 U 9055 * 04131820168302 U 3027 * 04131820168306 U 3127 * 04131820168500 U 4370 * 04131820168800 U 2420 * 04131820169100 U 906 * 04131820169502 U 12024 * 04131820169600 U 2451 * 04131820169603 U 1670 * 04131820169605 U 5334 * 04131820170005 U 3950 * 04131820170100 U 2088 * 04131820170101 U 19112 * 04131820170207 U 1632 * 04131820170210 U 5772 * 04131820170400 U 3956 * 04131820170500 U 2011 * 04131820170803 U 765 * 04131820171000 U 906 * 04131820171100 U 1912 * 04131820171105 U 703 * 04131820171300 U 2838 * 04131820171400 U 4788 * 04131820171500 U 5605 * 04131820171501 U 5528 * 04131820171600 U 6119 * 04131820171605 U 4667 * 04131820171610 U 108 * 04131820172300 U 412 * 04131820172500 U 8231 * 04131820172501 U 503 * 04131820172504 U 542 * 04131820172904 U 2221 * 04131820173007 U 3787 * 04131820173800 U 2908 * 04131820173908 U 9536 * 04131820174700 U 1852 * 04131820175000 U 5719 * 04131820175100 U 3987 * 04131820175700 U 1788 * 04131820175900 U 1344 * 04131820176000 U 325 * 04131820176500 U 2999 * 04131820176800 U 1497 * 04131820176806 U 1744 * 04131820176809 U 1872 * 04131820176812 U 4768 * 04131820176900 U 89 * 04131820177000 U 3012 * 04131820177600 U 552 * 04131820177705 U 5928 * 04131820177800 U 2914 * 04131820177900 U 402 * 04131820177905 U 2540 * 04131820178200 U 1443 * 04131820178203 U 508 * 04131820178300 U 660 * 04131820178507 U 1523 * 04131820178900 U 2114 * 04131820179101 U 1842 * 04131820179105 U 369 * 04131820179600 U 4466 * 04131820179602 U 1520 * 04131820179800 U 4070 * 04131820179900 U 2322 * 04131820180600 U 1160 * 04131820180606 U 1278 * 04131820180800 U 26170 * 04131820180900 U 5299 * 04131820181000 U 2138 * 04131820181200 U 7089 * 04131820181404 U 1620 * 04131820182003 U 2210 * 04131820182707 U 1640 * 04131820182708 U 856 * 04131820182900 U 558 * 04131820183000 U 1758 * 04131820183001 U 899 * 04131820183700 U 291 * 04131820183715 U 4707 * 04131820183800 U 1306 * 04131820183801 U 1095 * 04131820183805 U 1808 * 04131820183807 U 1065 * 04131820184305 U 630 * 04131820184906 U 645 * 04131820185002 U 949 * 04131820185006 U 871 * 04131820185100 U 470 * 04131820185600 U 798 * 04131820185603 U 1885 * 04131820185900 U 2988 * 04131820186102 U 2621 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820186900 U 15404 * 04131820186902 U 6164 * 04131820187000 U 5516 * 04131820187005 U 3984 * 04131820187100 U 2454 * 04131820187102 U 5771 * 04131820187700 U 124 * 04131820187701 U 1320 * 04131820187800 U 2461 * 04131820188000 U 5778 * 04131820188200 U 6148 * 04131820188400 U 2815 * 04131820189500 U 2759 * 04131820189600 U 2988 * 04131820189700 U 2622 * 04131820190100 U 3327 * 04131820190200 U 2094 * 04131820190512 U 2548 * 04131820190900 U 16643 * 04131820192005 U 1800 * 04131820192010 U 124 * 04131820192105 U 848 * 04131820192505 U 4622 * 04131820192600 U 804 * 04131820192800 U 1007 * 04131820192801 U 232 * 04131820192802 U 2184 * 04131820192900 U 2763 * 04131820192905 U 1591 * 04131820193002 U 1036 * 04131820193100 U 886 * 04131820193200 U 1428 * 04131820193210 U 673 * 04131820193400 U 1065 * 04131820193402 U 1012 * 04131820193701 U 1429 * 04131820194100 U 640 * 04131820194612 U 4095 * 04131820194700 U 127 * 04131820195303 U 1213 * 04131820195400 U 1109 * 04131820195500 U 911 * 04131820195503 U 959 * 04131820195600 U 1184 * 04131820196200 U 3234 * 04131820196300 U 11473 * 04131820197309 U 8837 * 04131820197510 U 631 * 04131820197800 U 2418 * 04131820197900 U 659 * 04131820198200 U 1648 * 04131820198400 U 846 * 04131820198402 U 1432 * 04131820198404 U 2582 * 04131820199200 U 2035 * 04131820199600 U 692 * 04131820199601 U 261 * 04131820199711 U 528 * 04131820200200 U 6411 * 04131820200300 U 992 * 04131820200400 U 558 * 04131820201200 U 8619 * 04131820202100 U 2308 * 04131820202200 U 7921 * 04131820203600 U 2991 * 04131820204000 U 759 * 04131820204100 U 2686 * 04131820204300 U 7272 * 04131820204500 U 1001 * 04131820204600 U 2022 * 04131820205300 U 703 * 04131820205301 U 1402 * 04131820205500 U 2649 * 04131820205501 U 3235 * 04131820205502 U 972 * 04131820205602 U 2472 * 04131820205900 U 5038 * 04131820206000 U 1510 * 04131820206300 U 111 * 04131820206301 U 856 * 04131820207100 U 616 * 04131820207103 U 1333 * 04131820207200 U 539 * 04131820207201 U 232 * 04131820207403 U 1932 * 04131820208600 U 566 * 04131820208900 U 1240 * 04131820209000 U 1541 * 04131820209900 U 644 * 04131820210200 U 1942 * 04131820210203 U 8606 * 04131820210800 U 7199 * 04131820211602 U 1977 * 04131820211608 U 5397 * 04131820211710 U 441 * 04131820212200 U 2758 * 04131820212300 U 761 * 04131820212301 U 929 * 04131820213300 U 3328 * 04131820213301 U 5172 * 04131820213500 U 4381 * 04131820213601 U 638 * 04131820213602 U 1069 * 04131820213800 U 2070 * 04131820213900 U 4930 * 04131820214300 U 1792 * 04131820214301 U 4059 * 04131820214302 U 804 * 04131820214400 U 505 * 04131820214600 U 4493 * 04131820214705 U 3585 * 04131820214800 U 2263 * 04131820215100 U 1587 * 04131820215200 U 456 * 04131820215201 U 1205 * 04131820215502 U 1743 * 04131820215900 U 9887 * 04131820216100 U 1958 * 04131820216300 U 1814 * 04131820216505 U 8085 * 04131820217500 U 731 * 04131820217502 U 1188 * 04131820218000 U 354 * 04131820218200 U 769 * 04131820218400 U 1937 * 04131820218800 U 351 * 04131820218900 U 760 * 04131820218902 U 869 * 04131820218903 U 214 * 04131820219100 U 789 * 04131820219102 U 1341 * 04131820219200 U 4180 * 04131820219203 U 986 * 04131820219900 U 2445 * 04131820220100 U 4703 * 04131820220400 U 2928 * 04131820220500 U 551 * 04131820220504 U 1154 * 04131820220801 U 7100 * 04131820220900 U 688 * 04131820220901 U 1749 * 04131820221200 U 2215 * 04131820221300 U 6068 * 04131820221401 U 1232 * 04131820221402 U 644 * 04131820221503 U 7459 * 04131820221504 U 997 * 04131820222207 U 2925 * 04131820222300 U 1480 * 04131820222307 U 309 * 04131820222500 U 1306 * 04131820222502 U 2789 * 04131820222601 U 2873 * 04131820222602 U 972 * 04131820222800 U 769 * 04131820222805 U 1671 * 04131820222806 U 841 * 04131820223100 U 745 * 04131820223101 U 1170 * 04131820223202 U 512 * 04131820223300 U 1804 * 04131820223301 U 10449 * 04131820223400 U 363 * 04131820223402 U 2522 * 04131820223500 U 2972 * 04131820223505 U 3516 * 04131820223600 U 896 * 04131820223605 U 9123 * 04131820223606 U 2491 * 04131820224200 U 2653 * 04131820224400 U 2006 * 04131820224402 U 699 * 04131820224800 U 3887 * 04131820225300 U 3936 * 04131820225500 U 4455 * 04131820225507 U 2192 * 04131820225600 U 871 * 04131820225700 U 2191 * 04131820225900 U 6559 * 04131820225902 U 2321 * 04131820226101 U 3541 * 04131820226200 U 5629 * 04131821604382 U 885 * 04131821800101 U 1519 * 04131821800102 U 1708 * 04131821800103 U 4148 * 04131821800700 U 1792 * 04131821801300 U 4493 * 04131821802101 U 2220 * 04131821802400 U 1353 * 04131821803900 U 2189 * 04131821804303 U 593 * 04131821804312 U 5247 * 04131821804333 U 2839 * 04131821804335 U 297 * 04131821804336 U 619 * 04131821804340 U 3850 * 04131821804370 U 1607 * 04131821804376 U 1060 * 04131821804380 U 1685 * 04131821804600 U 3939 * 04131830159931 U 542 * 04131830160032 U 392 * 04131830160082 U 1697 * 04131830160431 U 804 * 04131830160481 U 6345 * 04131830160581 U 1687 * 04131830160631 U 775 * 04131830161031 U 745 * 04131830161181 U 3222 * 04131830161281 U 4013 * 04131830161331 U 1019 * 04131830161381 U 815 * 04131830161431 U 5594 * 04131830161585 U 334 * 04131830161631 U 1931 * 04131830161781 U 2846 * 04131830161832 U 673 * 04131830161931 U 673 * 04131830162531 U 4009 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830162632 U 1821 * 04131830162731 U 6269 * 04131830162831 U 923 * 04131830162931 U 1240 * 04131830162981 U 5768 * 04131830163231 U 2872 * 04131830163381 U 745 * 04131830163382 U 595 * 04131830163431 U 1034 * 04131830163434 U 871 * 04131830163681 U 2728 * 04131830163831 U 3487 * 04131830164031 U 992 * 04131830164232 U 943 * 04131830164631 U 4154 * 04131830164632 U 2248 * 04131830164981 U 842 * 04131830165032 U 23556 * 04131830165281 U 2423 * 04131830165331 U 2344 * 04131830165731 U 2119 * 04131830165981 U 6078 * 04131830166131 U 572 * 04131830166432 U 4081 * 04131830166531 U 6979 * 04131830166581 U 1076 * 04131830166681 U 1109 * 04131830166931 U 4266 * 04131830167182 U 907 * 04131830167184 U 2443 * 04131830167281 U 4378 * 04131830167381 U 441 * 04131830167431 U 2247 * 04131830167581 U 1137 * 04131830167631 U 2101 * 04131830167981 U 4412 * 04131830168481 U 5897 * 04131830168581 U 2375 * 04131830168781 U 2138 * 04131830168931 U 848 * 04131830169081 U 328 * 04131830169181 U 2272 * 04131830169481 U 819 * 04131830169482 U 4721 * 04131830169581 U 367 * 04131830169631 U 1678 * 04131830169632 U 2477 * 04131830170081 U 1137 * 04131830170581 U 18358 * 04131830170633 U 3922 * 04131830170931 U 673 * 04131830171032 U 3140 * 04131830171331 U 2597 * 04131830171381 U 2240 * 04131830171481 U 124 * 04131830171531 U 224 * 04131830171581 U 1051 * 04131830171583 U 1713 * 04131830171682 U 701 * 04131830171731 U 19014 * 04131830171732 U 9521 * 04131830171831 U 881 * 04131830171832 U 6251 * 04131830172231 U 4410 * 04131830172531 U 626 * 04131830172581 U 124 * 04131830172681 U 252 * 04131830172682 U 528 * 04131830172731 U 4307 * 04131830172782 U 770 * 04131830173281 U 4651 * 04131830173282 U 2653 * 04131830173581 U 5903 * 04131830173631 U 11596 * 04131830173681 U 542 * 04131830174081 U 6379 * 04131830174131 U 703 * 04131830174132 U 479 * 04131830174481 U 558 * 04131830174681 U 2478 * 04131830174731 U 1051 * 04131830174782 U 1370 * 04131830174831 U 891 * 04131830174832 U 1007 * 04131830174981 U 3669 * 04131830175281 U 1800 * 04131830175331 U 6124 * 04131830175333 U 4599 * 04131830175431 U 761 * 04131830175631 U 1493 * 04131830175681 U 876 * 04131830176081 U 6017 * 04131830176181 U 2819 * 04131830176481 U 2195 * 04131830176581 U 4326 * 04131830176582 U 2495 * 04131830176631 U 470 * 04131830176731 U 1626 * 04131830176732 U 6873 * 04131830176831 U 5461 * 04131830176832 U 1142 * 04131830176881 U 4326 * 04131830176981 U 2525 * 04131830177031 U 5604 * 04131830177132 U 4485 * 04131830177181 U 978 * 04131830177332 U 290 * 04131830177731 U 1021 * 04131830177733 U 188 * 04131830177831 U 1335 * 04131830177932 U 957 * 04131830178031 U 731 * 04131830178133 U 758 * 04131830178181 U 3911 * 04131830178381 U 2554 * 04131830178383 U 319 * 04131830178438 R 1773 * 04131830178440 U 754 * 04131830178522 U 2447 * 04131830178533 U 7475 * 04131830178731 U 6114 * 04131830178981 U 2370 * 04131830179181 U 717 * 04131830179231 U 3068 * 04131830179232 U 2832 * 04131830179233 U 1678 * 04131830179331 U 5495 * 04131830179631 U 2618 * 04131830179681 U 770 * 04131830179881 U 52 * 04131830179882 U 747 * 04131830179981 U 659 * 04131830180031 U 519 * 04131830180033 U 929 * 04131830180034 U 624 * 04131830180082 U 6312 * 04131830180531 U 2758 * 04131830180532 U 2233 * 04131830180581 U 19438 * 04131830180733 U 7335 * 04131830180737 U 247 * 04131830180981 U 1770 * 04131830180982 U 2464 * 04131830181081 U 1051 * 04131830181131 U 17872 * 04131830181182 U 2372 * 04131830181183 U 2471 * 04131830181187 U 1210 * 04131830181286 U 2065 * 04131830181288 U 914 * 04131830181290 U 1001 * 04131830181292 U 3171 * 04131830181331 U 4767 * 04131830181431 U 2163 * 04131830181482 U 586 * 04131830181484 U 702 * 04131830181531 U 5122 * 04131830181532 U 3580 * 04131830182132 U 7522 * 04131830182981 U 2010 * 04131830183031 U 6119 * 04131830183331 U 776 * 04131830183332 U 3757 * 04131830183634 U 923 * 04131830183881 U 124 * 04131830183931 U 551 * 04131830184131 U 586 * 04131830184231 U 2396 * 04131830184281 U 584 * 04131830184381 U 4447 * 04131830184431 U 558 * 04131830184731 U 572 * 04131830184732 U 537 * 04131830185381 U 369 * 04131830185382 U 362 * 04131830185681 U 6890 * 04131830185731 U 1114 * 04131830185781 U 1021 * 04131830185981 U 1196 * 04131830186031 U 2622 * 04131830186131 U 769 * 04131830186181 U 6336 * 04131830186231 U 1868 * 04131830186281 U 499 * 04131830186631 U 1443 * 04131830186681 U 1036 * 04131830186732 U 523 * 04131830186781 U 1010 * 04131830186881 U 2048 * 04131830186882 U 871 * 04131830187081 U 524 * 04131830187131 U 4033 * 04131830187581 U 6338 * 04131830187633 U 2576 * 04131830187731 U 1565 * 04131830187781 U 2256 * 04131830187831 U 2582 * 04131830187832 U 892 * 04131830187981 U 514 * 04131830188031 U 1810 * 04131830188181 U 1123 * 04131830188234 U 117 * 04131830188282 U 1413 * 04131830188283 U 420 * 04131830188331 U 618 * 04131830188332 U 682 * 04131830188431 U 378 * 04131830188482 U 329 * 04131830188531 U 1860 * 04131830188681 U 2397 * 04131830188881 U 1412 * 04131830189331 U 435 * 04131830189332 U 2581 * 04131830189381 U 981 * 04131830189431 U 2751 * 04131830189481 U 964 * 04131830189581 U 576 * 04131830189631 U 4819 * 04131830189931 U 1728 * 04131830190331 U 406 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830190332 U 175 * 04131830190333 U 133 * 04131830190631 U 848 * 04131830190681 U 833 * 04131830190731 U 2216 * 04131830190931 U 949 * 04131830191231 U 339 * 04131830191232 U 1392 * 04131830191581 U 3755 * 04131830191881 U 542 * 04131830191932 U 1152 * 04131830191981 U 2729 * 04131830191982 U 4526 * 04131830192181 U 644 * 04131830192182 U 2892 * 04131830192281 U 4454 * 04131830192531 U 489 * 04131830192581 U 6720 * 04131830192781 U 9529 * 04131830193783 U 1503 * 04131830193831 U 7508 * 04131830194131 U 1717 * 04131830194381 U 2334 * 04131830194532 U 1674 * 04131830194881 U 1181 * 04131830194931 U 682 * 04131830194932 U 825 * 04131830194982 U 159 * 04131830195031 U 1021 * 04131830195081 U 2967 * 04131830195984 U 107 * 04131830195986 U 4940 * 04131830196131 U 848 * 04131830196583 U 5448 * 04131830196631 U 1178 * 04131830197181 U 4010 * 04131830197231 U 1929 * 04131830197331 U 1985 * 04131830197332 U 579 * 04131830197333 U 56 * 04131830197334 U 261 * 04131830197335 U 1626 * 04131830197781 U 10654 * 04131830197831 U 4469 * 04131830197881 U 2344 * 04131830197931 U 3210 * 04131830197981 U 730 * 04131830197982 U 595 * 04131830198181 U 6316 * 04131830198183 U 2502 * 04131830198184 U 1902 * 04131830198231 U 1918 * 04131830198232 U 89 * 04131830198381 U 2309 * 04131830198531 U 21099 * 04131830198734 U 1573 * 04131830198931 U 1716 * 04131830199331 U 5360 * 04131830199431 U 8726 * 04131830199481 U 2394 * 04131830199581 U 3830 * 04131830199831 U 4371 * 04131830200131 U 2463 * 04131830200332 U 1741 * 04131830200532 U 5674 * 04131830200537 U 89 * 04131830200632 U 6075 * 04131830200831 U 2958 * 04131830200931 U 1724 * 04131830201031 U 2845 * 04131830201033 U 1078 * 04131830201181 U 5829 * 04131830201231 U 6304 * 04131830201432 U 2819 * 04131830201433 U 1271 * 04131830201731 U 1137 * 04131830202183 U 862 * 04131830202281 U 1444 * 04131830202331 U 203 * 04131830202481 U 1418 * 04131830202731 U 1862 * 04131830202781 U 2351 * 04131830202981 U 3029 * 04131830203081 U 2012 * 04131830203131 U 703 * 04131830203132 U 1181 * 04131830203133 U 462 * 04131830203432 U 1231 * 04131830203732 U 2243 * 04131830203782 U 1900 * 04131830204081 U 2114 * 04131830204131 U 630 * 04131830204132 U 1608 * 04131830204231 U 731 * 04131830204331 U 377 * 04131830204481 U 339 * 04131830204681 U 2643 * 04131830204781 U 501 * 04131830204831 U 775 * 04131830204881 U 464 * 04131830204882 U 175 * 04131830205231 U 2329 * 04131830205331 U 685 * 04131830205581 U 413 * 04131830205631 U 801 * 04131830205731 U 383 * 04131830205981 U 3302 * 04131830206081 U 2649 * 04131830206231 U 3216 * 04131830206232 U 6027 * 04131830206283 U 276 * 04131830206331 U 414 * 04131830206381 U 238 * 04131830206431 U 930 * 04131830206432 U 688 * 04131830206481 U 1820 * 04131830206581 U 5318 * 04131830206582 U 1850 * 04131830206681 U 327 * 04131830206831 U 932 * 04131830206881 U 934 * 04131830206931 U 4051 * 04131830207033 U 1196 * 04131830207034 U 1389 * 04131830207131 U 2553 * 04131830207181 U 1715 * 04131830207231 U 1031 * 04131830207331 U 659 * 04131830207332 U 479 * 04131830207481 U 1244 * 04131830207681 U 956 * 04131830207881 U 2610 * 04131830208032 U 572 * 04131830208181 U 4480 * 04131830208231 U 2698 * 04131830208281 U 643 * 04131830208481 U 1137 * 04131830208581 U 2559 * 04131830208582 U 1330 * 04131830208731 U 794 * 04131830208831 U 495 * 04131830208832 U 2674 * 04131830208931 U 688 * 04131830208932 U 2429 * 04131830209031 U 4431 * 04131830209081 U 136 * 04131830209082 U 189 * 04131830209281 U 7035 * 04131830209331 U 1526 * 04131830209381 U 514 * 04131830209382 U 1443 * 04131830209631 U 2558 * 04131830209781 U 1366 * 04131830209782 U 1088 * 04131830210081 U 1078 * 04131830210131 U 4240 * 04131830210281 U 774 * 04131830210331 U 2977 * 04131830210581 U 1065 * 04131830210881 U 1232 * 04131830210931 U 2402 * 04131830211031 U 2054 * 04131830211181 U 1518 * 04131830211532 U 377 * 04131840812031 U 2848 * 04131840812032 U 3036 * 04131840812036 U 5934 * 04131840814437 U 4959 * 04131840815231 U 2110 * 04131840815232 U 4360 * 04131840815431 R 5682 * 04131840817231 U 731 * 04131840817233 U 609 * 04131840817632 U 6445 * 04131840817633 U 6044 * 04131840818031 U 871 * 04131840822031 U 2883 * 04131840823832 U 3910 * 04131840824231 U 2223 * 04131840824431 U 4521 * 04131840829832 U 876 * 04131840829836 U 3894 * 04131840830231 U 2916 * 04131840832631 U 1104 * 04131840832635 U 5256 * 04131840832831 U 2481 * 04131840832832 U 1160 * 04131840833032 U 630 * 04131840833631 U 1211 * 04131840833632 U 2835 * 04131840833831 U 979 * 04131840835831 U 1469 * 04131840838437 U 1400 * 04131840839031 U 6642 * 04131840839435 U 1853 * 04131840839631 U 876 * 04131840839835 U 5956 * 04131840840431 U 4617 * 04131840840835 U 2643 * 04131840841231 U 2483 * 04131840841831 U 1144 * 04131840843235 U 4832 * 04131840846233 U 3129 * 04131840846234 U 2708 * 04131840846240 U 2692 * 04131840847232 U 21958 * 04131840847431 U 1326 * 04131840847632 U 4869 * 04131840847637 U 5206 * 04131840849233 U 2476 * 04131840851431 U 761 * 04131840851638 U 873 * 04131840855631 U 2989 * 04131840858638 U 4116 * 04131840859231 U 325 * 04131840859832 U 2432 * 04131840861231 U 4429 * 04131840861633 U 1643 * 04131840861635 U 5267 * 04131840861636 U 801 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840861640 U 198 * 04131840861641 U 1435 * 04131840862231 U 1196 * 04131840862831 U 1485 * 04131840862832 U 1947 * 04131840863032 U 2875 * 04131840863035 U 1189 * 04131840863231 U 1620 * 04131840864831 U 1762 * 04131840865031 U 1002 * 04131840865037 U 488 * 04131840865235 U 1064 * 04131840865236 U 581 * 04131840866231 U 2658 * 04131840866631 U 2642 * 04131840866833 U 1486 * 04131840866834 U 6697 * 04131840866837 U 3981 * 04131840867031 U 1735 * 04131840867431 U 5063 * 04131840867435 U 4632 * 04131840867446 U 871 * 04131840868035 U 789 * 04131840868232 U 7988 * 04131840868431 U 949 * 04131840868837 U 609 * 04131840869032 U 1145 * 04131840869035 U 2868 * 04131840870631 U 4715 * 04131840871035 U 3041 * 04131840871037 U 89 * 04131840871431 U 1446 * 04131840871432 U 574 * 04131840871831 U 4274 * 04131840872232 U 339 * 04131840872237 U 339 * 04131840872238 U 334 * 04131840872835 U 2267 * 04131840873432 U 11372 * 04131840874632 U 2062 * 04131840874831 U 4414 * 04131840876032 U 1486 * 04131840876630 U 2943 * 04131840876632 U 4184 * 04131840877031 U 1745 * 04131840877431 U 3843 * 04131840878431 U 1355 * 04131840878631 L U 18 * 04131840880237 U 1574 * 04131840880242 U 1676 * 04131840880831 U 4011 * 04131840881031 U 124 * 04131840881232 U 717 * 04131840881233 U 1355 * 04131840881235 U 1377 * 04131840882041 U 4534 * 04131840882233 U 1727 * 04131840882237 U 950 * 04131840883435 U 827 * 04131840883631 U 731 * 04131840884031 U 434 * 04131840885031 U 572 * 04131840885831 U 4630 * 04131840886231 U 1041 * 04131840886232 U 98 * 04131840886235 U 537 * 04131840886236 U 507 * 04131840888031 U 819 * 04131840888037 U 673 * 04131840888231 U 922 * 04131840888232 U 1864 * 04131840888431 U 2014 * 04131840888831 U 2376 * 04131840889231 U 649 * 04131840889832 U 848 * 04131840891631 U 1370 * 04131840892631 U 4266 * 04131840892633 U 4112 * 04131840892831 U 964 * 04131840892835 U 696 * 04131840894032 U 3928 * 04131840894438 U 2454 * 04131840894442 U 354 * 04131840894639 U 3786 * 04131840895835 U 3192 * 04131840896431 U 5143 * 04131840897031 U 1652 * 04131840897037 U 943 * 04131840897038 U 479 * 04131840897831 U 1123 * 04131840898038 U 1508 * 04131840898434 U 6516 * 04131840899431 U 515 * 04131840899433 U 1918 * 04131840899434 U 19769 * 04131840900432 U 8501 * 04131840901231 U 7028 * 04131840901232 U 5597 * 04131840901631 U 1801 * 04131840902434 U 1606 * 04131840904631 U 1310 * 04131840905031 U 630 * 04131840907631 U 673 * 04131840907831 U 848 * 04131840910431 U 580 * 04131840910441 U 682 * 04131840910833 U 1003 * 04131840910835 U 1132 * 04131840911631 U 3869 * 04131840911831 U 1836 * 04131840911837 U 2618 * 04131840913031 U 11761 * 04131840913035 U 6503 * 04131840913831 U 5565 * 04131840914031 U 23471 * 04131840916031 U 24997 * 04131840917031 U 2196 * 04131840917831 U 1224 * 04131840918231 U 38920 * 04131840919632 U 1036 * 04131840920032 U 8304 * 04131840921033 U 3461 * 04131840921232 U 5928 * 04131840921237 U 9280 * 04131840921431 U 3076 * 04131840924031 U 186 * 04131840926431 U 485 * 04131840926831 U 932 * 04131840928231 U 66 * 04131840931631 U 54 * 04131840932031 U 134 * 04131840934831 U 1670 * 04131840935031 U 37 * 04131840935631 U 5729 * 04131840941231 U 2647 * 04131840947431 U 7444 * 04131840951231 U 4256 * 04131840952031 U 11085 * 04131840953031 U 12430 * 04131840954431 U 18421 * 04131840954432 U 369 * 04131840954433 U 10197 * 04131841027031 U 6512 * 04131841030831 U 2784 * 04131841031231 U 3716 * 04131841032235 U 8977 * 04131841032631 U 4444 * 04131841033035 U 1918 * 04131841033432 U 5367 * 04131841033433 U 12653 * 04131841034037 U 15499 * 04131841034232 U 1342 * 04131841034435 U 5924 * 04131841035831 U 12220 * 04131841035832 U 14226 * 04131841038433 U 406 * 04131841038435 U 296 * 04131841038437 U 1123 * 04131841039037 U 2719 * 04131841039038 U 125 * 04131841039431 U 517 * 04131841040031 U 964 * 04131841040231 U 17331 * 04131841040432 U 5371 * 04131841040635 U 7467 * 04131841040637 U 2737 * 04131841040643 U 9346 * 04131841040647 U 2002 * 04131841041832 U 2207 * 04131841041837 U 179 * 04131841042433 U 2700 * 04131841042631 U 3172 * 04131841043431 U 2263 * 04131841044831 U 2148 * 04131841045431 U 761 * 04131841045631 U 895 * 04131841048031 U 136 * 04131841048037 U 159 * 04131841050031 U 2112 * 04131841051631 U 659 * 04131841051632 U 5 * 04131841051633 U 1123 * 04131841051634 U 1607 * 04131841051635 U 1577 * 04131841051636 U 1399 * 04131841051831 U 4571 * 04131841051837 U 3609 * 04131841053432 U 1240 * 04131841054231 U 731 * 04131841054631 U 6606 * 04131841054836 U 2683 * 04131841055633 U 23449 * 04131841055831 U 2549 * 04131841056431 U 906 * 04131841056435 U 914 * 04131841057031 U 1370 * 04131841057831 U 3904 * 04131841058231 U 5945 * 04131841058235 U 2698 * 04131841058432 U 1021 * 04131841059031 U 3108 * 04131841059035 U 3948 * 04131841060631 U 804 * 04131841061038 U 19142 * 04131841061631 U 833 * 04131841061632 U 1036 * 04131841064031 U 1637 * 04131841064033 U 3110 * 04131841064231 U 601 * 04131841064431 U 2247 * 04131841064432 U 601 * 04131841064831 U 1022 * 04131841064832 U 1426 * 04131841065231 U 6761 * 04131841065431 U 1082 * 04131841065632 U 2832 * 04131841066231 U 190 * 04131841066232 U 2622 * 04131841066831 U 3095 * 04131841070836 U 986 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131841071031 U 1867 * 04131841071435 U 186 * 04131841074833 U 427 * 04131841075631 U 1910 * 04131841076432 U 282 * 04132110428550 U 414 * 04132110428551 U 7138 * 04132110428950 U 4225 * 04132110428955 U 4631 * 04132110429350 U 12500 * 04132110429650 U 521 * 04132110429651 U 1102 * 04132110429850 U 2576 * 04132110429950 U 9083 * 04132110430050 U 833 * 04132110430750 U 2686 * 04132110430850 U 4103 * 04132110430950 U 696 * 04132110431050 U 199 * 04132110431300 U 252 * 04132110431303 U 421 * 04132110432050 U 611 * 04132110432052 U 1629 * 04132110432250 U 1700 * 04132110433050 U 2167 * 04132110433150 U 5370 * 04132110433550 U 789 * 04132110433753 U 344 * 04132110434651 U 1109 * 04132110434653 U 3027 * 04132110435453 U 10076 * 04132110435850 U 2022 * 04132110436050 U 4394 * 04132110436450 U 6157 * 04132110437053 U 421 * 04132110439050 U 23106 * 04132110440250 U 2955 * 04132110440750 U 690 * 04132110441550 U 261 * 04132110441650 U 256 * 04132110441750 U 862 * 04132110441850 U 12552 * 04132110442050 U 682 * 04132110442650 U 4494 * 04132110443050 U 252 * 04132110444053 U 1705 * 04132110444150 U 4546 * 04132110444350 U 2200 * 04132110444551 U 3922 * 04132110444650 U 441 * 04132110444850 U 4042 * 04132110444851 U 1913 * 04132110445150 U 638 * 04132110445251 U 4988 * 04132110445450 U 601 * 04132110445451 U 1911 * 04132110446450 U 2792 * 04132110446550 U 1123 * 04132110446552 U 1531 * 04132110446851 U 3023 * 04132110447150 U 397 * 04132110447350 U 3674 * 04132110449050 U 466 * 04132110450050 U 1003 * 04132110450250 U 1981 * 04132110450450 U 2174 * 04132110571450 U 2404 * 04132110572051 U 8579 * 04132110572150 U 19982 * 04132110572350 U 11538 * 04132110572550 U 4269 * 04132110572650 U 305 * 04132110572751 U 798 * 04132110572752 U 1044 * 04132110572850 U 311 * 04132110572851 U 252 * 04132110572950 U 124 * 04132110573950 U 1149 * 04132110574850 U 5755 * 04132110575150 U 1751 * 04132110575251 U 4766 * 04132110575350 U 3778 * 04132110575450 U 17437 * 04132110575650 U 2977 * 04132110575955 U 10723 * 04132110577650 U 1757 * 04132110578150 U 2357 * 04132110578250 U 1748 * 04132110578850 U 10629 * 04132110578851 U 1735 * 04132110578950 U 2786 * 04132110579050 U 2462 * 04132110579450 U 261 * 04132110579455 U 1748 * 04132110579950 U 1554 * 04132110580850 U 2690 * 04132110581050 U 833 * 04132110581550 U 2549 * 04132110581553 U 5888 * 04132110581650 U 6896 * 04132110582350 U 2740 * 04132110583050 U 1089 * 04132110584650 U 958 * 04132110584850 U 4756 * 04132110584950 U 2010 * 04132110585150 U 775 * 04132110585151 U 383 * 04132110586550 U 5510 * 04132110586553 U 760 * 04132110587250 U 6209 * 04132110588450 U 470 * 04132110588451 U 470 * 04132110588650 U 7578 * 04132110591350 U 7491 * 04132110591650 U 2836 * 04132110591750 U 4473 * 04132110591850 U 4814 * 04132110591950 U 833 * 04132110592050 U 1010 * 04132110592250 U 1894 * 04132110593050 U 469 * 04132110593551 U 8716 * 04132110593950 U 21474 * 04132110596052 U 2155 * 04132110596550 U 2744 * 04132110596750 U 585 * 04132110596753 U 2167 * 04132110596950 U 4493 * 04132110597052 U 2126 * 04132110597250 U 4113 * 04132110597350 U 8993 * 04132110597450 U 697 * 04132110598150 U 3052 * 04132110598250 U 2277 * 04132110598350 U 2197 * 04132110599450 U 4377 * 04132110600350 U 9862 * 04132110601950 U 16611 * 04132110602050 U 1036 * 04132110602253 U 1026 * 04132110602450 U 69778 * 04132110603150 U 4965 * 04132110603552 U 392 * 04132110647450 U 6822 * 04132110647550 U 1993 * 04132110647650 U 9910 * 04132110647670 U 9281 * 04132110647671 U 295 * 04132110647750 U 6555 * 04132110647950 U 951 * 04132110648450 U 717 * 04132110648451 U 638 * 04132110648950 U 2332 * 04132110649353 U 1298 * 04132110649354 U 1456 * 04132110650050 U 4079 * 04132110651250 U 1568 * 04132110652350 U 4489 * 04132110652750 U 2602 * 04132110653250 U 4531 * 04132110653350 U 1444 * 04132110653450 U 1451 * 04132110653850 U 1306 * 04132110653851 U 2491 * 04132110654000 U 643 * 04132110654001 U 2896 * 04132110654550 U 5064 * 04132110654650 U 6233 * 04132110654652 U 2216 * 04132110654850 U 13810 * 04132110654851 U 89 * 04132110655050 U 978 * 04132110655152 U 2356 * 04132110655251 U 470 * 04132110655650 U 1416 * 04132110655850 U 1254 * 04132110655950 U 5681 * 04132110656150 U 1096 * 04132110656950 U 2101 * 04132110658150 U 906 * 04132110658250 U 4037 * 04132110658750 U 1319 * 04132110658753 U 7075 * 04132110658850 U 1640 * 04132110659050 U 2653 * 04132110661550 U 2907 * 04132110661552 U 1320 * 04132110661950 U 1585 * 04132110661953 U 6774 * 04132110662050 U 2355 * 04132110662950 U 6152 * 04132110663050 U 4207 * 04132110663051 U 177 * 04132110663155 U 2323 * 04132110664651 U 5716 * 04132110664750 U 6284 * 04132110665455 U 4755 * 04132110665650 U 418 * 04132110666250 U 7382 * 04132110666350 U 5589 * 04132110666450 U 1269 * 04132110666550 U 1092 * 04132110666650 U 1568 * 04132110666850 U 2725 * 04132110667450 U 1932 * 04132110667750 U 900 * 04132110669250 U 8912 * 04132110669255 U 4160 * 04132110669260 U 3285 * 04132110669550 U 4555 * 04132110669551 U 1455 * 04132110670353 U 3088 * 04132110670355 U 1614 * 04132110671550 U 2063 * 04132110671551 U 986 * 04132110672650 U 1594 * 04132110673750 U 1137 * 04132110675350 U 1347 * 04132110675650 U 4033 * 04132110675652 U 463 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110676350 U 906 * 04132110676353 U 290 * 04132110676950 U 1439 * 04132110677050 U 963 * 04132110677351 U 616 * 04132110677353 U 943 * 04132110677356 U 435 * 04132110677950 U 1302 * 04132110678050 U 2660 * 04132110678250 U 5431 * 04132110678451 U 101 * 04132110678650 U 5214 * 04132110678850 U 267 * 04132110679391 U 957 * 04132110679852 U 5523 * 04132110680050 U 5110 * 04132110680150 U 934 * 04132110680550 U 745 * 04132110680751 U 530 * 04132110681050 U 4690 * 04132110681250 U 1062 * 04132110681252 U 2237 * 04132110681253 U 4419 * 04132110681350 U 717 * 04132110681550 U 1525 * 04132110681551 U 334 * 04132110681750 U 1695 * 04132110682352 U 6561 * 04132110682450 U 4108 * 04132110683050 U 4785 * 04132110683150 U 1065 * 04132110683250 U 5558 * 04132110683550 U 1596 * 04132110683650 U 1870 * 04132110683750 U 1724 * 04132110683850 U 4145 * 04132110683950 U 441 * 04132110683951 U 581 * 04132120151104 U 992 * 04132120152400 U 5963 * 04132120153120 U 595 * 04132120155000 U 4619 * 04132120156505 U 1255 * 04132120158510 U 2354 * 04132120161600 U 14131 * 04132120161602 U 4817 * 04132120161800 U 1443 * 04132120161905 U 1494 * 04132120162000 U 2663 * 04132120162010 U 2478 * 04132120162503 U 3045 * 04132120163910 U 2653 * 04132120164200 U 949 * 04132120164300 U 4222 * 04132120164800 U 1964 * 04132120165300 U 1739 * 04132120165603 U 33157 * 04132120166100 U 8691 * 04132120166400 U 9949 * 04132120166705 U 2445 * 04132120166706 U 2202 * 04132120167000 U 15275 * 04132120167100 U 13730 * 04132120167102 U 2820 * 04132120167700 U 3710 * 04132120167800 U 1412 * 04132120167801 U 1922 * 04132120167802 U 1030 * 04132120168010 U 662 * 04132120169407 U 3957 * 04132120169800 U 6485 * 04132120170300 U 17877 * 04132120171100 U 5634 * 04132120171106 U 6668 * 04132120173102 U 1376 * 04132120173104 U 659 * 04132120174712 U 6169 * 04132120175300 U 552 * 04132120175600 U 5569 * 04132120175900 U 2350 * 04132120175905 U 1511 * 04132120176200 U 1059 * 04132120176205 U 1599 * 04132120176800 U 2434 * 04132120176802 U 2479 * 04132120177400 U 31837 * 04132120177800 U 1510 * 04132120177801 U 2229 * 04132120178200 U 6012 * 04132120178300 U 3896 * 04132120179500 U 668 * 04132120179700 U 2603 * 04132120179800 U 3174 * 04132120179905 U 6599 * 04132120180300 U 993 * 04132120180400 U 2597 * 04132120180600 U 4158 * 04132120180700 U 5271 * 04132120181400 U 630 * 04132120182121 U 1854 * 04132120182801 U 1810 * 04132120182802 U 914 * 04132120183005 U 4901 * 04132120183101 U 1604 * 04132120183401 U 3846 * 04132120183500 U 1495 * 04132120184000 U 697 * 04132120185200 U 4980 * 04132120185201 U 2585 * 04132120185203 U 6096 * 04132120185500 U 1106 * 04132120185511 U 4602 * 04132120185600 U 1460 * 04132120185605 U 1480 * 04132120185900 U 8118 * 04132120186001 U 6081 * 04132120186002 U 1595 * 04132120186113 U 6461 * 04132120187700 U 2296 * 04132120187800 U 5811 * 04132120187900 U 427 * 04132120188002 U 450 * 04132120188400 U 1878 * 04132120188402 U 1269 * 04132120188510 U 406 * 04132120188700 U 817 * 04132120188710 U 1629 * 04132120188800 U 5639 * 04132120188805 U 2360 * 04132120189100 U 2674 * 04132120189500 U 6565 * 04132120189600 U 5360 * 04132120189605 U 5322 * 04132120189900 U 1617 * 04132120190000 U 1630 * 04132120190107 U 6686 * 04132120190506 U 4264 * 04132120190510 U 19900 * 04132120190605 U 2097 * 04132120190610 U 2510 * 04132120190900 U 763 * 04132120190907 U 3099 * 04132120190909 U 4205 * 04132120190911 U 1764 * 04132120190918 U 4435 * 04132120191509 U 4522 * 04132120191514 U 8323 * 04132120191600 U 6120 * 04132120191607 U 4118 * 04132120191707 U 388 * 04132120191800 U 7893 * 04132120192104 U 6642 * 04132120192114 U 4185 * 04132120192609 U 3833 * 04132120192612 U 5837 * 04132120192638 U 7617 * 04132120192649 U 796 * 04132120192662 U 413 * 04132120193000 U 626 * 04132120193003 U 4026 * 04132120193600 U 5979 * 04132120193605 U 6246 * 04132120195004 U 2652 * 04132120195005 U 2480 * 04132120195300 U 889 * 04132120195410 U 1781 * 04132120195800 U 7126 * 04132120196200 U 1515 * 04132120196202 U 1898 * 04132120196300 U 1948 * 04132120196600 U 4166 * 04132120197100 U 3856 * 04132120197105 U 1021 * 04132120197605 U 4422 * 04132120197908 U 1882 * 04132120198011 U 128 * 04132120198015 U 1707 * 04132120198500 U 804 * 04132120198702 U 4585 * 04132120198805 U 2558 * 04132120199205 U 2734 * 04132120199913 U 2924 * 04132120200010 U 4080 * 04132120200011 U 2185 * 04132120200018 U 1370 * 04132120200019 U 789 * 04132120200025 U 2259 * 04132120200030 U 4288 * 04132120200031 U 1903 * 04132120200032 U 4449 * 04132120200041 U 1421 * 04132120200042 U 3306 * 04132120200044 U 2179 * 04132120200046 U 1651 * 04132120200049 U 1358 * 04132120200050 U 5478 * 04132120200055 U 1390 * 04132120200062 U 740 * 04132120200067 U 1578 * 04132120200068 U 827 * 04132120200071 U 949 * 04132120200073 U 89 * 04132120200078 U 479 * 04132120200083 U 2015 * 04132130175002 U 3885 * 04132130175705 U 3805 * 04132130175800 U 5517 * 04132130176600 U 652 * 04132130176602 U 1320 * 04132130176902 U 1688 * 04132130177300 U 5347 * 04132130177305 U 6078 * 04132130177500 U 450 * 04132130177503 U 644 * 04132130178001 U 2521 * 04132130179200 U 1005 * 04132130179202 U 5481 * 04132130179300 U 2219 * 04132130179800 U 2218 * 04132130180803 U 9755 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130181004 U 1497 * 04132130181600 U 796 * 04132130181602 U 1828 * 04132130181703 U 3902 * 04132130182000 U 5775 * 04132130182001 U 6048 * 04132130182902 U 9698 * 04132130183303 U 5982 * 04132130184500 U 5955 * 04132130184906 U 1347 * 04132130185301 U 6416 * 04132130185304 U 1569 * 04132130185306 U 2353 * 04132130185308 U 8919 * 04132130185501 U 876 * 04132130185800 U 695 * 04132130185902 U 1436 * 04132130186100 U 6766 * 04132130186102 U 89 * 04132130186200 U 630 * 04132130186204 U 514 * 04132130186400 U 4365 * 04132130186500 U 1427 * 04132130186504 U 1590 * 04132130186505 U 2045 * 04132130186705 U 4772 * 04132130187900 U 10642 * 04132130188100 U 1306 * 04132130188101 U 2757 * 04132130188300 U 1274 * 04132130188400 U 4412 * 04132130188402 U 450 * 04132130189601 U 3474 * 04132130189603 U 1906 * 04132130189606 U 1344 * 04132130189903 U 4069 * 04132130190100 U 282 * 04132130190102 U 2517 * 04132130190200 U 9623 * 04132130190204 U 2462 * 04132130190206 U 1845 * 04132130190402 U 2407 * 04132130191003 U 644 * 04132130191401 U 2597 * 04132130192200 U 4910 * 04132130192401 U 14710 * 04132130192405 U 7476 * 04132130192500 U 804 * 04132130192504 U 717 * 04132130192600 U 1291 * 04132130192601 U 3939 * 04132130192602 U 6915 * 04132130192603 U 3507 * 04132130192700 U 789 * 04132130192800 U 547 * 04132130192801 U 4833 * 04132130192802 U 537 * 04132130192903 U 4902 * 04132130193000 U 14157 * 04132130193202 U 342 * 04132130193400 U 2660 * 04132130193801 U 819 * 04132130194400 U 499 * 04132130194401 U 798 * 04132130195100 U 2614 * 04132130195104 U 1737 * 04132130195202 U 1994 * 04132130195400 U 2166 * 04132130196000 U 9784 * 04132130196200 U 946 * 04132130196202 U 1668 * 04132130196400 U 2910 * 04132130196403 U 3855 * 04132130196603 U 1079 * 04132130196700 U 18498 * 04132130196800 U 1241 * 04132130197300 U 906 * 04132130197304 U 812 * 04132130197400 U 1421 * 04132130197402 U 2063 * 04132130199400 U 4150 * 04132130199401 U 1137 * 04132130199600 U 2415 * 04132130199603 U 1660 * 04132130199900 U 2790 * 04132130199902 U 2273 * 04132130200100 U 745 * 04132130200102 U 566 * 04132130200300 U 429 * 04132130200302 U 2698 * 04132130200700 U 916 * 04132130200702 U 2715 * 04132130200800 U 5948 * 04132130200802 U 5447 * 04132130201500 U 12401 * 04132130202200 U 7499 * 04132130202202 U 3569 * 04132130203800 U 4009 * 04132130203805 U 1755 * 04132130204107 U 1521 * 04132130204702 U 1284 * 04132130205200 U 7144 * 04132130205202 U 499 * 04132130205300 U 1960 * 04132130205306 U 833 * 04132130206601 U 2955 * 04132130206900 U 4512 * 04132130207500 U 499 * 04132130207502 U 601 * 04132130208100 U 4097 * 04132130208601 U 899 * 04132130208700 U 4526 * 04132130209300 U 2273 * 04132130209302 U 2118 * 04132130209304 U 2490 * 04132130209401 U 9156 * 04132130209700 U 2027 * 04132130209800 U 2257 * 04132130209805 U 1456 * 04132130210200 U 2011 * 04132130210203 U 1108 * 04132130211001 U 1459 * 04132130211202 U 4456 * 04132130211700 U 6833 * 04132130211802 U 2312 * 04132130211900 U 2471 * 04132130212105 U 5930 * 04132130212200 U 819 * 04132130212203 U 558 * 04132130212700 U 6108 * 04132130213100 U 3859 * 04132130213102 U 2827 * 04132130213402 U 2678 * 04132130214104 U 4753 * 04132130214600 U 32800 * 04132130215204 U 2326 * 04132130215500 U 2963 * 04132130215501 U 242 * 04132130215902 U 566 * 04132130216704 U 1885 * 04132130216710 U 3952 * 04132130216800 U 13364 * 04132130217002 U 8802 * 04132130217006 U 3694 * 04132130217603 U 9655 * 04132130217606 U 4853 * 04132130217700 U 5125 * 04132130218600 U 4409 * 04132130219000 U 2572 * 04132130219400 U 4306 * 04132130219502 U 3254 * 04132130220100 U 13056 * 04132130220200 U 6021 * 04132130220205 U 1710 * 04132130220900 U 8886 * 04132130221000 U 719 * 04132130221203 U 10123 * 04132130221702 U 11592 * 04132130221703 U 2917 * 04132130222900 U 5529 * 04132130223400 U 3100 * 04132130223401 U 3779 * 04132130223402 U 1347 * 04132130223403 U 6488 * 04132130223404 U 1699 * 04132130223405 U 1675 * 04132130223406 U 1344 * 04132130224050 U 636 * 04132130224052 U 731 * 04132130224103 U 8600 * 04132130224200 U 3651 * 04132130224301 U 4775 * 04132130224400 U 673 * 04132130224401 U 753 * 04132130224402 U 2329 * 04132130225000 U 2240 * 04132130225002 U 505 * 04132130225003 U 403 * 04132130226101 U 1403 * 04132130226104 U 5510 * 04132130226105 U 3115 * 04132130226309 U 1680 * 04132130226800 U 1888 * 04132130226801 U 2652 * 04132130227500 U 1103 * 04132130227501 U 698 * 04132130228600 U 1032 * 04132130228602 U 914 * 04132130228603 U 2330 * 04132130228800 U 1498 * 04132130228900 U 8572 * 04132130228904 U 1688 * 04132130229100 U 10450 * 04132130229500 U 2824 * 04132130229503 U 833 * 04132130230400 U 4568 * 04132130230601 U 123 * 04132130230800 U 1443 * 04132130230802 U 1971 * 04132130230803 U 551 * 04132130231402 U 4308 * 04132130231600 U 1538 * 04132130231800 U 6043 * 04132130231802 U 89 * 04132130232200 U 1439 * 04132130232300 U 6187 * 04132130232303 U 1120 * 04132130232306 U 2075 * 04132130232401 U 354 * 04132130232403 U 1408 * 04132130232500 U 9392 * 04132130233000 U 17371 * 04132130233202 U 9054 * 04132130233705 U 3794 * 04132130234203 U 1795 * 04132130234204 U 1026 * 04132130234206 U 5336 * 04132130234403 U 881 * 04132130234404 U 5761 * 04132130234408 U 4969 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130234410 U 4935 * 04132130234606 U 1492 * 04132130234608 U 1275 * 04132130235702 U 124 * 04132130235703 U 799 * 04132130235708 U 416 * 04132130235900 U 6395 * 04132130236000 U 540 * 04132130236210 U 2043 * 04132130236300 U 2230 * 04132130236603 U 5114 * 04132130237000 U 1695 * 04132130237001 U 1268 * 04132130237100 U 2650 * 04132130237103 U 5915 * 04132130237200 U 1359 * 04132140208210 U 4880 * 04132140208215 U 5830 * 04132140208600 U 3567 * 04132140209150 U 1364 * 04132140209158 U 4366 * 04132140209400 U 12537 * 04132140209412 U 8338 * 04132140209600 U 6415 * 04132140209750 U 8815 * 04132140209758 U 31 * 04132140210500 U 1155 * 04132140211512 U 1311 * 04132140211514 U 1154 * 04132140211611 U 7054 * 04132140211800 U 8766 * 04132140212900 U 499 * 04132140212905 U 978 * 04132140213100 U 1661 * 04132140213912 U 2005 * 04132140213915 U 427 * 04132140215206 U 1983 * 04132140215400 U 1150 * 04132140215403 U 856 * 04132140215407 U 252 * 04132140215412 U 1800 * 04132140215700 U 1480 * 04132140215703 U 2585 * 04132140216000 U 3617 * 04132140216210 U 1123 * 04132140216804 U 523 * 04132140216805 U 671 * 04132140216808 U 1955 * 04132140216820 U 583 * 04132140216902 U 5200 * 04132140217000 U 978 * 04132140217202 U 1566 * 04132140217204 U 3380 * 04132140217206 U 1312 * 04132140217700 U 2257 * 04132140217709 U 717 * 04132140217800 U 702 * 04132140217850 U 2080 * 04132140218200 U 753 * 04132140218850 U 8182 * 04132140218900 U 789 * 04132140218950 U 754 * 04132140219310 U 895 * 04132140219336 U 456 * 04132140219342 U 4414 * 04132140219407 U 2126 * 04132140219600 U 1233 * 04132140219602 U 17319 * 04132140219812 U 1486 * 04132140220105 U 2480 * 04132140220305 U 1814 * 04132140220310 U 2452 * 04132140221105 U 1626 * 04132140221109 U 1551 * 04132140221200 U 2050 * 04132140221203 U 1940 * 04132140222100 U 1870 * 04132140224200 U 3246 * 04132140224212 U 907 * 04132140224304 U 3091 * 04132140224400 U 8757 * 04132140225006 U 1694 * 04132140225400 U 1982 * 04132140225402 U 2224 * 04132140225606 U 186 * 04132140225706 U 1520 * 04132140225708 U 1079 * 04132140226100 U 4627 * 04132140226406 U 1096 * 04132140226409 U 871 * 04132140226416 U 790 * 04132140227840 U 3040 * 04132140227846 U 71 * 04132140228405 U 1196 * 04132140228409 U 2119 * 04132140228411 U 435 * 04132140228800 U 9348 * 04132140228900 U 2596 * 04132140229012 U 2755 * 04132140229800 U 2835 * 04132140229801 U 1538 * 04132140230400 U 2143 * 04132140230700 U 2154 * 04132140230800 U 2711 * 04132140230803 U 1574 * 04132140230805 U 1002 * 04132140230950 U 1456 * 04132140231004 U 1137 * 04132140231006 U 726 * 04132140231405 U 4566 * 04132140231409 U 10270 * 04132140231412 U 627 * 04132140231416 U 267 * 04132140231500 U 2598 * 04132140231620 U 2097 * 04132140231800 U 2065 * 04132140232202 U 3146 * 04132140232402 U 2854 * 04132140233010 U 22250 * 04132140233700 U 9319 * 04132140233704 U 2229 * 04132140233710 U 1571 * 04132140234000 U 1327 * 04132140234002 U 5335 * 04132140234409 U 10 * 04132140234709 U 45722 * 04132140234808 U 485 * 04132140234810 U 731 * 04132140234819 U 1282 * 04132140234855 U 5350 * 04132140234857 U 558 * 04132140235106 U 891 * 04132140235395 U 2695 * 04132140235902 U 2732 * 04132140235904 U 1176 * 04132140236600 U 325 * 04132140236608 U 537 * 04132140236905 U 4449 * 04132140238105 U 2935 * 04132140238107 U 6112 * 04132140238500 U 1998 * 04132140238507 U 1661 * 04132140238602 U 1574 * 04132140239005 U 586 * 04132140239007 U 726 * 04132140239011 U 3974 * 04132140239012 U 3137 * 04132140239014 U 2935 * 04132140239024 U 4258 * 04132140239402 U 1137 * 04132140239412 U 1554 * 04132140239700 U 804 * 04132140239900 U 653 * 04132140240650 U 579 * 04132140240703 U 3023 * 04132140240721 U 1192 * 04132140240727 U 2749 * 04132140241100 U 5644 * 04132140241104 U 421 * 04132140241900 U 1214 * 04132140242000 U 1052 * 04132140242115 U 3947 * 04132140242400 U 5504 * 04132140242406 U 2158 * 04132140242408 U 1001 * 04132140242413 U 8783 * 04132140242805 U 848 * 04132140243501 U 754 * 04132140243505 U 2624 * 04132140243515 U 5985 * 04132140243610 U 1806 * 04132140243614 U 15920 * 04132140243909 U 6606 * 04132140243910 U 11182 * 04132140243920 U 1732 * 04132140243924 U 1021 * 04132140244000 U 763 * 04132140244100 U 9973 * 04132140244105 U 1800 * 04132140244108 U 1904 * 04132140245705 U 601 * 04132140245800 U 4961 * 04132140246600 U 2600 * 04132140246605 U 6123 * 04132140246610 U 2652 * 04132140246621 U 601 * 04132140246900 U 4783 * 04132140247103 U 3560 * 04132140247107 U 1021 * 04132140247125 U 1769 * 04132140247906 U 445 * 04132140248009 U 2584 * 04132140248603 U 19602 * 04132140248608 U 7058 * 04132140248616 U 2009 * 04132140248629 U 32858 * 04132140248631 U 2230 * 04132140248635 U 9916 * 04132140248643 U 1403 * 04132140248645 U 2636 * 04132140248646 U 4519 * 04132140248654 U 53282 * 04132140248800 U 1554 * 04132140249206 U 421 * 04132140249208 U 507 * 04132140249450 U 1870 * 04132140249704 U 1344 * 04132140249705 U 949 * 04132140249706 U 1468 * 04132140250200 U 8876 * 04132140250300 U 1805 * 04132140250306 U 754 * 04132140250402 U 3013 * 04132140250506 U 731 * 04132140250508 U 740 * 04132140250600 U 717 * 04132140250603 U 311 * 04132140251002 U 1768 * 04132140251100 U 3622 * 04132140251105 U 2165 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140251200 U 188 * 04132140251209 U 17569 * 04132140251555 U 1317 * 04132140251700 U 2177 * 04132140251708 U 1233 * 04132140251800 U 2303 * 04132140251850 U 4570 * 04132140252403 U 2404 * 04132140252407 U 5638 * 04132140252500 U 2718 * 04132140252505 U 1817 * 04132140253010 U 2417 * 04132140253104 U 4668 * 04132140253109 U 1172 * 04132140253209 U 2464 * 04132140253311 U 1196 * 04132140253405 U 1181 * 04132140253407 U 2032 * 04132140253521 U 726 * 04132140253900 U 1631 * 04132140254301 U 1622 * 04132140254761 U 2723 * 04132140254762 U 998 * 04132140255059 U 2021 * 04132140256200 U 5150 * 04132140256203 U 9052 * 04132140256300 U 3801 * 04132140256306 U 1922 * 04132140256606 U 4777 * 04132140256608 U 4065 * 04132140257300 U 3672 * 04132140258207 U 2152 * 04132140258705 U 833 * 04132140258808 U 8966 * 04132140258809 U 2917 * 04132140259000 U 598 * 04132140259205 U 6868 * 04132140259207 U 1364 * 04132140259214 U 5342 * 04132140260000 U 1033 * 04132140260409 U 9071 * 04132140261100 U 1347 * 04132140261101 U 362 * 04132140261103 U 934 * 04132140261126 U 5719 * 04132140261150 U 4633 * 04132140262500 U 1906 * 04132140266615 U 10887 * 04132140267012 U 1462 * 04132140267103 U 1751 * 04132140267600 U 1079 * 04132140267650 U 1214 * 04132140267800 U 969 * 04132140270210 U 2342 * 04132140270401 U 3639 * 04132140270803 U 373 * 04132140270808 U 1960 * 04132140270812 U 2139 * 04132140271011 U 3979 * 04132140271100 U 102 * 04132140271112 U 22280 * 04132140271260 U 3123 * 04132140271607 U 2143 * 04132140271624 U 1740 * 04132140271811 U 9854 * 04132140272000 U 3991 * 04132140272010 U 5772 * 04132140272200 U 2016 * 04132140272302 U 3088 * 04132140272505 U 1423 * 04132140272800 U 6366 * 04132140272900 U 1770 * 04132140273400 U 2666 * 04132140273404 U 4163 * 04132140273406 U 186 * 04132140274100 U 5936 * 04132140274107 U 2581 * 04132140274602 U 1427 * 04132140275000 U 4146 * 04132140275150 U 1708 * 04132140275507 U 5121 * 04132140275600 U 3005 * 04132140277004 U 89 * 04132140277105 U 581 * 04132140277111 U 558 * 04132140277206 U 7204 * 04132140277600 U 11886 * 04132140277604 U 2586 * 04132140277605 U 3868 * 04132140277608 U 2622 * 04132140278400 U 2910 * 04132140279028 U 6157 * 04132140279300 U 5794 * 04132140279503 U 2767 * 04132140279706 U 1958 * 04132140279904 U 1749 * 04132140279906 U 745 * 04132140280001 U 427 * 04132140280400 U 1520 * 04132140280700 U 4523 * 04132140281408 U 2101 * 04132140282300 U 1152 * 04132140282308 U 1263 * 04132140282600 U 8625 * 04132140283100 U 7491 * 04132140283200 U 5976 * 04132140283418 U 4799 * 04132140283420 U 1904 * 04132140283809 U 74643 * 04132140284200 U 5554 * 04132140284205 U 1679 * 04132150200501 R 8746 * 04132150200514 R 14138 * 04132150200519 R 4601 * 04132150200800 R 1443 * 04132150200806 R 677 * 04132150201600 R 13892 * 04132150201908 R 4605 * 04132150202000 R 14416 * 04132150202100 R 5332 * 04132150202208 R 6314 * 04132150202209 R 2115 * 04132150202212 R 5153 * 04132150202213 R 17747 * 04132150202300 R 2448 * 04132150202302 R 2687 * 04132150202400 R 845 * 04132150202500 R 3087 * 04132150202608 R 2893 * 04132150202711 R 5021 * 04132150204301 R 69542 * 04132150204314 R 15159 * 04132150204320 R 1799 * 04132150204500 R 7344 * 04132150204545 R 128 * 04132150204549 R 587 * 04132150204550 R 4391 * 04132150204613 R 2429 * 04132150204710 R 1192 * 04132150204713 R 523 * 04132150204915 R 5630 * 04132150205100 R 442 * 04132150205108 R 601 * 04132150205110 R 1548 * 04132150205201 R 644 * 04132150205600 R 413 * 04132150205700 R 673 * 04132150205705 R 659 * 04132150205706 R 638 * 04132150205711 R 818 * 04132150205800 R 7517 * 04132150206201 R 1631 * 04132150206208 R 1887 * 04132150206214 R 3756 * 04132150206300 R 761 * 04132150206313 R 696 * 04132150206600 R 1957 * 04132150206700 R 731 * 04132150206720 R 624 * 04132150206723 R 1298 * 04132150206727 R 92 * 04132150207100 R 2739 * 04132150207111 R 1524 * 04132150207200 R 397 * 04132150207300 R 210 * 04132150207309 R 1484 * 04132150207400 R 456 * 04132150207500 R 2959 * 04132150207600 R 5391 * 04132150207700 R 4626 * 04132150207715 R 572 * 04132150207900 R 3765 * 04132150208200 R 2950 * 04132150208207 R 89 * 04132150208312 R 752 * 04132150208400 R 601 * 04132150208800 R 1529 * 04132150208910 R 540 * 04132150209000 R 572 * 04132150209100 R 3919 * 04132150209200 R 485 * 04132150209204 R 282 * 04132150209212 R 601 * 04132150209400 R 127 * 04132150209420 R 1271 * 04132150209500 R 616 * 04132150209502 R 710 * 04132150209507 R 978 * 04132150209520 R 638 * 04132150209600 R 572 * 04132150209800 R 10621 * 04132150209809 R 2729 * 04132150209812 R 2841 * 04132150209900 R 6355 * 04132150209907 R 210 * 04132150209909 R 325 * 04132150210000 R 833 * 04132150210102 R 731 * 04132150210200 R 630 * 04132150210402 R 1378 * 04132150210450 R 2467 * 04132150210700 R 499 * 04132150210817 R 482 * 04132150210832 R 1029 * 04132150210900 R 1219 * 04132150211011 R 232 * 04132150211012 R 174 * 04132150211014 R 962 * 04132150211020 R 4183 * 04132150211118 R 726 * 04132150211204 R 847 * 04132150211400 R 521 * 04132150211500 R 370 * 04132150211506 R 1001 * 04132150211600 R 427 * 04132150211900 R 891 * 04132150212000 R 979 * 04132150212014 R 2704 * 04132150212210 R 276 * 04132150212223 R 750 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150212600 R 1276 * 04132150212800 R 862 * 04132150212900 R 456 * 04132150212904 R 551 * 04132150213203 R 5834 * 04132150213702 R 964 * 04132150213800 R 2576 * 04132150213809 R 4957 * 04132150213812 R 2784 * 04132150214150 R 2527 * 04132150214200 R 1961 * 04132150214207 R 6320 * 04132150214212 R 8117 * 04132150215200 R 10562 * 04132150215408 R 3978 * 04132150215598 R 145 * 04132150215600 R 1763 * 04132150215601 R 240 * 04132150215604 R 3494 * 04132150215606 R 3742 * 04132150215609 R 644 * 04132150215613 R 479 * 04132150215700 R 470 * 04132150215709 R 187 * 04132150215815 R 2586 * 04132150215872 R 8542 * 04132150215900 R 514 * 04132150215904 R 1399 * 04132150215908 R 869 * 04132150216012 R 3140 * 04132150216020 R 5388 * 04132150216224 R 828 * 04132150216300 R 680 * 04132150216305 R 1199 * 04132150216400 R 558 * 04132150216501 R 392 * 04132150216509 R 541 * 04132150216600 R 515 * 04132150217017 R 895 * 04132150217022 R 1062 * 04132150217300 R 1801 * 04132150217305 R 1845 * 04132150217401 R 819 * 04132150217403 R 827 * 04132150217410 R 1248 * 04132150217413 R 4160 * 04132150217501 R 1152 * 04132150217511 R 1443 * 04132150217600 R 7724 * 04132150217609 R 523 * 04132150217700 R 1929 * 04132150217900 R 1684 * 04132150217901 R 764 * 04132150217903 R 1780 * 04132150217908 R 252 * 04132150217910 R 485 * 04132150218010 R 1618 * 04132150218019 R 4467 * 04132150218100 R 1642 * 04132150218101 R 2954 * 04132150218103 R 1574 * 04132150218105 R 9765 * 04132150218117 R 769 * 04132150218119 R 2121 * 04132150218121 R 856 * 04132150218122 R 616 * 04132150218124 R 1720 * 04132150218125 R 1961 * 04132150218131 R 1365 * 04132150218300 R 1783 * 04132150218400 R 369 * 04132150218403 R 383 * 04132150218406 R 980 * 04132150218408 R 862 * 04132150218409 R 2475 * 04132150218410 R 652 * 04132150218412 R 2609 * 04132150218413 R 992 * 04132150218416 R 12054 * 04132150218418 R 485 * 04132150218419 R 1778 * 04132150218422 R 972 * 04132150218430 R 798 * 04132150218434 R 89 * 04132150218441 R 8046 * 04132150218443 R 2040 * 04132150218447 R 798 * 04132150218500 R 2652 * 04132150218502 R 2470 * 04132150218603 R 631 * 04132150218607 R 1901 * 04132150218710 R 433 * 04132150218712 R 650 * 04132150218800 R 2959 * 04132150219000 R 804 * 04132150219014 R 3777 * 04132150219100 R 1837 * 04132150219201 R 2325 * 04132150219204 R 7438 * 04132150219300 R 1152 * 04132150219712 R 679 * 04132150219724 R 856 * 04132150219904 R 128 * 04132150219908 R 957 * 04132150219929 R 435 * 04132150220106 R 126 * 04132150220605 R 7011 * 04132150220700 R 105 * 04132150221200 R 1167 * 04132150221205 R 745 * 04132150221207 R 1891 * 04132150221415 R 4064 * 04132150221600 R 2414 * 04132150221900 R 7492 * 04132150221903 R 1348 * 04132150222003 R 2055 * 04132150222005 R 934 * 04132150222006 R 648 * 04132150222008 R 1813 * 04132150222010 R 1109 * 04132150222020 R 493 * 04132150222100 R 5688 * 04132150222312 R 773 * 04132150222314 R 583 * 04132150222600 R 932 * 04132150222700 R 717 * 04132150222704 R 668 * 04132150223100 R 1716 * 04132150223103 R 775 * 04132150223105 R 906 * 04132150223200 R 1647 * 04132150223203 R 1109 * 04132150223206 R 1745 * 04132150223208 R 581 * 04132150223404 R 276 * 04132150223408 R 198 * 04132150223411 R 1551 * 04132150223415 R 421 * 04132150223450 R 441 * 04132150223500 R 2681 * 04132150223501 R 763 * 04132150223514 R 3945 * 04132150223518 R 32 * 04132150223530 R 348 * 04132150223700 R 726 * 04132150223800 R 5594 * 04132150223804 R 4648 * 04132150223808 R 13873 * 04132150223900 R 1914 * 04132150223903 R 4864 * 04132150223915 R 479 * 04132150223918 R 775 * 04132150223919 R 543 * 04132150224000 R 1156 * 04132150224005 R 3018 * 04132150224113 R 1065 * 04132150224300 R 238 * 04132150224400 R 868 * 04132150224500 R 1997 * 04132150224518 R 216 * 04132150224803 R 166 * 04132150224812 R 166 * 04132150225008 R 1074 * 04132150225100 R 2816 * 04132150225149 R 595 * 04132150225200 R 2761 * 04132150225204 R 5635 * 04132150225300 R 1095 * 04132150225305 R 3006 * 04132150225309 R 586 * 04132150225310 R 798 * 04132150225311 R 746 * 04132150225313 R 978 * 04132150225314 R 1799 * 04132150225317 R 703 * 04132150225319 R 2448 * 04132150225322 R 1281 * 04132150225326 R 203 * 04132150225329 R 435 * 04132150225330 R 726 * 04132150225331 R 456 * 04132150225333 R 2094 * 04132150225335 R 528 * 04132150225339 R 447 * 04132150225342 R 217 * 04132150225343 R 3552 * 04132150225347 R 2134 * 04132150225350 R 972 * 04132150225353 R 1166 * 04132150225356 R 290 * 04132150225358 R 841 * 04132150225359 R 1548 * 04132150225365 R 960 * 04132150225373 R 1403 * 04132150225377 R 413 * 04132150225379 R 1123 * 04132150225381 R 3004 * 04132150225382 R 1178 * 04132150225386 R 479 * 04132150225388 R 427 * 04132150225390 R 113 * 04132150225392 R 523 * 04132150225396 R 704 * 04132150225397 R 542 * 04132150225398 R 24214 * 04132150225399 R 868 * 04132150225400 R 712 * 04132150225401 R 934 * 04132150225402 R 4103 * 04132150225404 R 464 * 04132150225405 R 830 * 04132150225409 R 1268 * 04132150225419 R 2614 * 04132150225420 R 2320 * 04132150225421 R 11095 * 04132150225424 R 479 * 04132150225425 R 2135 * 04132150225435 R 601 * 04132150225436 R 464 * 04132150225439 R 537 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150225443 R 754 * 04132150225445 R 4104 * 04132150225447 R 1060 * 04132150225453 R 470 * 04132150225517 R 1903 * 04132150225547 R 334 * 04132150225552 R 2056 * 04132150225554 R 4719 * 04132150225555 R 819 * 04132150225557 R 485 * 04132150225585 R 1229 * 04132150225588 R 421 * 04132150225590 R 696 * 04132150225591 R 903 * 04132150225592 R 2019 * 04132150225595 R 1358 * 04132150225596 R 1356 * 04132150225599 R 841 * 04132150225601 R 139 * 04132150225602 R 2828 * 04132150225604 R 637 * 04132150225605 R 1642 * 04132150225611 R 7411 * 04132150225612 R 868 * 04132150225615 R 683 * 04132150225618 R 311 * 04132150225621 R 3901 * 04132150225627 R 1022 * 04132150225631 R 688 * 04132150225632 R 1814 * 04132150225635 R 514 * 04132150225637 R 402 * 04132150225638 R 1268 * 04132150225639 R 2351 * 04132150225641 R 1738 * 04132150225645 R 1534 * 04132150225655 R 1100 * 04132150225659 R 1051 * 04132150225668 R 413 * 04132150225676 R 1368 * 04132150225677 R 632 * 04132150225678 R 7161 * 04132150225681 R 1937 * 04132150225683 R 567 * 04132150225684 R 485 * 04132150225685 R 674 * 04132150225686 R 595 * 04132150225687 R 5648 * 04132150225690 R 267 * 04132150225693 R 481 * 04132150225694 R 465 * 04132150225703 R 833 * 04132150225704 R 1972 * 04132150225705 R 425 * 04132150225706 R 810 * 04132150225710 R 688 * 04132150225714 R 558 * 04132150225718 R 180 * 04132150225719 R 595 * 04132150225721 R 2063 * 04132150225722 R 2940 * 04132150225728 R 688 * 04132150225733 R 514 * 04132150225734 R 558 * 04132150225735 R 729 * 04132150225738 R 2346 * 04132150225740 R 499 * 04132150225745 R 1706 * 04132150225748 R 983 * 04132150225750 R 485 * 04132150225751 R 406 * 04132150225758 R 446 * 04132150225762 R 601 * 04132150225771 R 3010 * 04132150225772 R 1413 * 04132150225774 R 1332 * 04132150225776 R 1432 * 04132150225778 R 8686 * 04132150225780 R 789 * 04132150225781 R 2012 * 04132150225790 R 118 * 04132150225793 R 287 * 04132150225794 R 425 * 04132150225797 R 551 * 04132150225798 R 406 * 04132150225805 R 353 * 04132150225807 R 2010 * 04132150225812 R 595 * 04132150225813 R 1147 * 04132150225814 R 3395 * 04132150225818 R 2796 * 04132150225821 R 1799 * 04132150225823 R 2170 * 04132150225824 R 972 * 04132150225830 R 562 * 04132150225833 R 659 * 04132150225835 R 1260 * 04132150225837 R 2782 * 04132150225845 R 551 * 04132150225900 R 1363 * 04132150226012 R 1784 * 04132150226026 R 2626 * 04132150226305 R 1237 * 04132150226400 R 558 * 04132150226604 R 4001 * 04132150226614 R 1099 * 04132150226616 R 1749 * 04132150226706 R 2272 * 04132150226900 R 267 * 04132150226904 R 1527 * 04132150227012 R 914 * 04132150227800 R 2415 * 04132150227805 R 1922 * 04132150228000 R 1849 * 04132150228206 R 542 * 04132150228207 R 4444 * 04132150228208 R 397 * 04132150228214 R 736 * 04132150228300 R 267 * 04132150228323 R 1098 * 04132150228400 R 4156 * 04132150228600 R 659 * 04132150228615 R 1196 * 04132150228632 R 2282 * 04132150228806 R 134 * 04132150228813 R 241 * 04132150228814 R 613 * 04132150228819 R 376 * 04132150228823 R 601 * 04132150228900 R 586 * 04132150229148 R 159 * 04132150229310 R 655 * 04132150229714 R 731 * 04132150229721 R 696 * 04132150229808 R 367 * 04132150230000 R 848 * 04132150230005 R 485 * 04132150230008 R 551 * 04132150230009 R 1760 * 04132150230014 R 3817 * 04132150230015 R 441 * 04132150230019 R 247 * 04132150230100 R 1146 * 04132150230101 R 925 * 04132150230113 R 703 * 04132150231000 R 1413 * 04132150231200 R 180 * 04132150231300 R 7904 * 04132150231400 R 811 * 04132150231420 R 479 * 04132150231507 R 5017 * 04132150231808 R 1074 * 04132150231809 R 1432 * 04132150231902 R 1186 * 04132150231919 R 4282 * 04132150231923 R 1443 * 04132150232005 R 1051 * 04132150232009 R 520 * 04132150232011 R 2764 * 04132150232012 R 427 * 04132150232015 R 1527 * 04132150232016 R 1119 * 04132150232017 R 2052 * 04132150232022 R 833 * 04132150232024 R 1171 * 04132150232025 R 499 * 04132150232026 R 339 * 04132150232028 R 1836 * 04132150232029 R 745 * 04132150232032 R 2344 * 04132150232033 R 1891 * 04132150232036 R 869 * 04132150232037 R 789 * 04132150232038 R 479 * 04132150232041 R 145 * 04132150232042 R 566 * 04132150232050 R 2060 * 04132150232098 R 2099 * 04132150232200 R 852 * 04132150232300 R 775 * 04132150232405 R 789 * 04132150232503 R 5699 * 04132150234127 R 4409 * 04132150235514 R 10338 * 04132150235709 R 3579 * 04132150236850 R 7369 * 04132150236855 R 4638 * 04132150236857 R 5409 * 04132150236870 R 6080 * 04132150239500 R 3193 * 04132150239700 R 2973 * 04132150240003 R 19274 * 04132150240600 R 1619 * 04132150241004 R 2454 * 04132150241201 R 9799 * 04132150241205 R 4156 * 04132150241206 R 10002 * 04132150241207 R 5877 * 04132150241210 R 292 * 04132150241214 R 2432 * 04132150243300 R 6330 * 04132150243400 R 7944 * 04132150243500 R 14495 * 04132150243650 R 17733 * 04132150243651 R 14287 * 04132150244000 R 1347 * 04132150244200 R 8083 * 04132150245100 R 7089 * 04132150245730 R 658 * 04132150245743 R 1484 * 04132150245745 R 2247 * 04132150245756 R 6919 * 04132150245757 R 105 * 04132150246200 R 1901 * 04132150246300 R 1494 * 04132150246500 R 1880 * 04132150247100 R 2221 * 04132150247201 R 972 * 04132150248398 R 5413 * 04132150248416 R 387 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150248419 R 5094 * 04132150248426 R 1741 * 04132150248440 R 5163 * 04132150248452 R 5366 * 04132150248460 R 3041 * 04132150248474 R 493 * 04132150248486 R 1402 * 04132152341330 R 3259 * 04132160246312 R 1402 * 04132160246316 R 775 * 04132160246912 R 741 * 04132160247100 R 703 * 04132160247800 R 1414 * 04132160248100 R 124 * 04132160248105 R 2961 * 04132160248300 R 528 * 04132160248350 R 726 * 04132160248450 R 1036 * 04132160249300 R 558 * 04132160249316 R 413 * 04132160250209 R 3930 * 04132160250330 R 688 * 04132160250916 R 708 * 04132160251700 R 876 * 04132160251701 R 2309 * 04132160253500 R 1146 * 04132160253507 R 421 * 04132160253800 R 6397 * 04132160253907 R 1720 * 04132160253914 R 804 * 04132160254110 R 673 * 04132160254203 R 9724 * 04132160254206 R 934 * 04132160254209 R 1986 * 04132160254508 R 145 * 04132160254718 R 1488 * 04132160255200 R 328 * 04132160255700 R 2270 * 04132160255705 R 91 * 04132160256109 R 819 * 04132160256612 R 1973 * 04132160256705 R 2298 * 04132160257002 R 819 * 04132160257512 R 1196 * 04132160257514 R 514 * 04132160258200 R 1658 * 04132160258500 R 726 * 04132160258508 R 89 * 04132160258700 R 2146 * 04132160259508 R 5237 * 04132160259600 R 2245 * 04132160260201 R 261 * 04132160260600 R 2854 * 04132160260723 R 1230 * 04132160260724 R 1845 * 04132160260725 R 334 * 04132160260809 R 5063 * 04132160261000 R 1424 * 04132160261009 R 3997 * 04132160261300 R 657 * 04132160261303 R 710 * 04132160261414 R 290 * 04132160261440 R 441 * 04132160261500 R 862 * 04132160261712 R 1051 * 04132160262000 R 1012 * 04132160262607 R 2739 * 04132160262610 R 1626 * 04132160262704 R 1567 * 04132160262707 R 228 * 04132160263571 R 528 * 04132160263800 R 2572 * 04132160263801 R 247 * 04132160263803 R 3962 * 04132160263810 R 574 * 04132160264100 R 5074 * 04132160264101 R 648 * 04132160264107 R 971 * 04132160264200 R 5734 * 04132160264310 R 3931 * 04132160264400 R 499 * 04132160264401 R 1949 * 04132160264404 R 638 * 04132160264405 R 89 * 04132160264500 R 2973 * 04132160264600 R 1282 * 04132160264607 R 983 * 04132160264608 R 113 * 04132160264609 R 616 * 04132160264611 R 124 * 04132160264612 R 841 * 04132160264613 R 537 * 04132160264622 R 1044 * 04132160265001 R 1644 * 04132160265004 R 1539 * 04132160265400 R 5212 * 04132160265408 R 2624 * 04132160265601 R 263 * 04132160266102 R 4013 * 04132160266300 R 4527 * 04132160266510 R 569 * 04132160267600 R 5674 * 04132160267700 R 4708 * 04132160267712 R 710 * 04132160267900 R 1584 * 04132160268106 R 614 * 04132160269600 R 4365 * 04132160270300 R 906 * 04132160270314 R 273 * 04132160270400 R 3135 * 04132160270604 R 22516 * 04132160270700 R 1435 * 04132160271400 R 1152 * 04132160271405 R 1021 * 04132160271706 R 4452 * 04132160271917 R 9174 * 04132160272701 R 1118 * 04132160272802 R 1977 * 04132160273606 R 2778 * 04132160273700 R 775 * 04132160273936 R 2580 * 04132160274012 R 572 * 04132160274016 R 217 * 04132160274102 R 470 * 04132160274135 R 1688 * 04132160274141 R 397 * 04132160274200 R 936 * 04132160274204 R 745 * 04132160275100 R 177 * 04132160275200 R 1355 * 04132160275600 R 1036 * 04132160275601 R 624 * 04132160275603 R 673 * 04132160275906 R 99 * 04132160275918 R 2647 * 04132160276400 R 595 * 04132160276500 R 232 * 04132160276600 R 601 * 04132160276604 R 601 * 04132160277100 R 514 * 04132160277400 R 1224 * 04132160277500 R 2033 * 04132160277600 R 100 * 04132160277711 R 180 * 04132160277900 R 2907 * 04132160278100 R 1152 * 04132160278120 R 365 * 04132160278127 R 1181 * 04132160278129 R 978 * 04132160278131 R 2704 * 04132160278132 R 89 * 04132160278201 R 1556 * 04132160278227 R 528 * 04132160278229 R 392 * 04132160278231 R 601 * 04132160278233 R 744 * 04132160278234 R 339 * 04132160278300 R 3607 * 04132160278310 R 3475 * 04132160278312 R 899 * 04132160278501 R 499 * 04132160278708 R 203 * 04132160278750 R 876 * 04132160278903 R 479 * 04132160278908 R 464 * 04132160278916 R 585 * 04132160279000 R 1486 * 04132160279001 R 354 * 04132160279009 R 2035 * 04132160279103 R 5437 * 04132160279110 R 101 * 04132160279113 R 116 * 04132160279300 R 1146 * 04132160279301 R 378 * 04132160279500 R 4026 * 04132160279513 R 689 * 04132160279516 R 811 * 04132160279524 R 503 * 04132160279600 R 2230 * 04132160279675 R 1230 * 04132160279676 R 2398 * 04132160279677 R 1601 * 04132160279679 R 348 * 04132160279803 R 1545 * 04132160279822 R 1060 * 04132160279830 R 2190 * 04132160279909 R 319 * 04132160279910 R 1292 * 04132160279911 R 902 * 04132160279927 R 15406 * 04132160279954 R 2952 * 04132160280200 R 1312 * 04132160280212 R 1146 * 04132160280216 R 383 * 04132160280601 R 1320 * 04132160280605 R 4452 * 04132160281000 R 1556 * 04132160281202 R 92 * 04132160281307 R 6862 * 04132160281714 R 682 * 04132160281725 R 537 * 04132160281808 R 159 * 04132160281812 R 716 * 04132160281816 R 1917 * 04132160281830 R 2458 * 04132160281840 R 341 * 04132160282610 R 354 * 04132160283400 R 673 * 04132160283600 R 1818 * 04132160283705 R 856 * 04132160284100 R 856 * 04132160285300 R 1343 * 04132160285400 R 1161 * 04132160285405 R 1632 * 04132160285916 R 507 * 04132160286000 R 3033 * 04132160286026 R 595 * 04132160286200 R 1036 * 04132160286300 R 1087 * 04132160286311 R 598 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160286314 R 653 * 04132160286400 R 673 * 04132160286503 R 688 * 04132160286704 R 2056 * 04132160286814 R 1626 * 04132160286831 R 303 * 04132160287104 R 238 * 04132160287106 R 617 * 04132160287111 R 551 * 04132160287112 R 2436 * 04132160287115 R 4522 * 04132160287138 R 551 * 04132160287403 R 194 * 04132160287416 R 4608 * 04132160287435 R 247 * 04132160287442 R 159 * 04132160287444 R 16760 * 04132160287708 R 920 * 04132160287713 R 2450 * 04132160287722 R 267 * 04132160287725 R 383 * 04132160287727 R 124 * 04132160287731 R 1017 * 04132160287735 R 210 * 04132160287736 R 247 * 04132160287741 R 116 * 04132160287742 R 1030 * 04132160287743 R 507 * 04132160287765 R 304 * 04132160288202 R 7287 * 04132160288215 R 1659 * 04132160288506 R 7003 * 04132160288508 R 3252 * 04132160288700 R 4009 * 04132160288713 R 4923 * 04132160289000 R 1745 * 04132160289009 R 247 * 04132160289037 R 499 * 04132160289060 R 697 * 04132160289130 R 696 * 04132160289210 R 11348 * 04132160289301 R 6813 * 04132160289609 R 2106 * 04132160289732 R 567 * 04132160289807 R 232 * 04132160290100 R 2167 * 04132160290300 R 369 * 04132160290301 R 210 * 04132160290510 R 1103 * 04132160290716 R 151 * 04132160290718 R 1563 * 04132160290720 R 441 * 04132160290724 R 1038 * 04132160290726 R 759 * 04132160290729 R 421 * 04132160290737 R 406 * 04132160290744 R 456 * 04132160290749 R 90 * 04132160290762 R 145 * 04132160292100 R 1422 * 04132160292303 R 2757 * 04132160292304 R 4427 * 04132160292316 R 151 * 04132160292407 R 1438 * 04132160292408 R 5816 * 04132160292410 R 145 * 04132160292600 R 1005 * 04132160292611 R 558 * 04132160292703 R 189 * 04132160292708 R 2518 * 04132160292719 R 383 * 04132160292722 R 476 * 04132160292726 R 450 * 04132160293019 R 2099 * 04132160293103 R 3953 * 04132160293306 R 487 * 04132160293409 R 413 * 04132160293907 R 4093 * 04132160293909 R 14278 * 04132160294008 R 2102 * 04132160294300 R 1357 * 04132160294307 R 189 * 04132160294400 R 1588 * 04132160294510 R 2207 * 04132160294601 R 1132 * 04132160294701 R 480 * 04132160295000 R 1573 * 04132160295407 R 136 * 04132160295415 R 304 * 04132160295515 R 1514 * 04132160295700 R 4083 * 04132160296107 R 4662 * 04132160296400 R 1523 * 04132160296413 R 2519 * 04132160296901 R 1196 * 04132160297315 R 145 * 04132160297503 R 523 * 04132160297611 R 1486 * 04132160322510 R 856 * 04132170603551 U 1030 * 04132170603650 U 1705 * 04132170603850 U 5935 * 04132170603950 U 1740 * 04132170604050 U 2087 * 04132170604650 U 2170 * 04132170605050 U 2017 * 04132170605250 U 2396 * 04132170605450 U 2127 * 04132170605550 U 1831 * 04132170605555 U 2763 * 04132170606250 U 2185 * 04132170606650 U 4544 * 04132170606750 U 2467 * 04132170607950 U 2930 * 04132170607953 U 4591 * 04132170608151 U 1402 * 04132170608250 U 1658 * 04132170608350 U 1698 * 04132170609550 U 745 * 04132170610155 U 862 * 04132170610451 U 4543 * 04132170610950 U 9451 * 04132170610951 U 2772 * 04132170610952 U 6647 * 04132170611050 U 10026 * 04132170611150 U 3143 * 04132170611558 U 8534 * 04132170612250 U 2360 * 04132170613050 U 2754 * 04132170614450 U 5401 * 04132170615450 U 4735 * 04132170615750 U 1465 * 04132170616353 U 940 * 04132170616650 U 305 * 04132170616653 U 581 * 04132170616655 U 624 * 04132170616850 U 2852 * 04132170616950 U 1326 * 04132170617050 U 433 * 04132170617150 U 1931 * 04132170617750 U 4653 * 04132170617950 U 739 * 04132170618050 U 2132 * 04132170618052 U 929 * 04132170618150 U 1198 * 04132170618250 U 1730 * 04132170619850 U 2559 * 04132170620350 U 5425 * 04132170620750 U 4525 * 04132170622150 U 397 * 04132170622152 U 362 * 04132170622550 U 2117 * 04132170623650 U 12532 * 04132170623950 U 4532 * 04132170624050 U 5979 * 04132170624150 U 4916 * 04132170624250 U 8911 * 04132170624350 U 6745 * 04132170625250 U 4149 * 04132170626350 U 84 * 04132170626951 U 1468 * 04132170627351 U 4399 * 04132170627550 U 2306 * 04132170627750 U 2757 * 04132170627950 U 987 * 04132170628150 U 7199 * 04132170628550 U 5517 * 04132170628552 U 89 * 04132170628650 U 5855 * 04132170628655 U 4352 * 04132170628850 U 11203 * 04132170629150 U 4599 * 04132170629250 U 3870 * 04132170629850 U 1007 * 04132170629950 U 2569 * 04132170630050 U 4395 * 04132170630350 U 731 * 04132170630351 U 392 * 04132170630362 U 334 * 04132170630800 U 891 * 04132170631950 U 1927 * 04132170632150 U 2782 * 04132170632152 U 871 * 04132170632553 U 874 * 04132170632850 U 252 * 04132170633550 U 2447 * 04132170633555 U 191 * 04132170633850 U 2276 * 04132170634950 U 1353 * 04132170634951 U 1299 * 04132170634952 U 2031 * 04132170635150 U 836 * 04132170635152 U 740 * 04132170635155 U 280 * 04132170635450 U 1164 * 04132170635452 U 290 * 04132170635650 U 2398 * 04132170635853 U 4282 * 04132170636551 U 1374 * 04132170637852 U 523 * 04132170637950 U 124 * 04132170638350 U 1907 * 04132170638351 U 1471 * 04132170638850 U 13084 * 04132170639550 U 514 * 04132170640850 U 2248 * 04132170640950 U 9820 * 04132170641050 U 2138 * 04132170641150 U 1266 * 04132170641550 U 11000 * 04132170641650 U 2379 * 04132170641951 U 2140 * 04132170642050 U 1672 * 04132170642250 U 542 * 04132170642251 U 1713 * 04132170642350 U 354 * 04132170643050 U 4177 * 04132170643650 U 8459 * 04132170643950 U 1377 * 04132170644050 U 709 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132170644052 U 192 * 04132170644550 U 2474 * 04132170644650 U 1878 * 04132170644750 U 943 * 04132170645650 U 1306 * 04132170645950 U 2719 * 04132170646050 U 2310 * 04132170646052 U 754 * 04132170646550 U 5999 * 04132170647250 U 491 * 04132170647350 U 4339 * 04132171180450 U 2389 * 04132171180453 U 1539 * 04132171181450 U 2848 * 04132171181755 U 3060 * 04132171182250 U 1079 * 04132171183150 U 7301 * 04132171184551 U 8777 * 04132171185750 U 694 * 04132171186052 U 4295 * 04132171186555 U 3924 * 04132171188150 U 1707 * 04132171188250 U 1446 * 04132171188353 U 819 * 04132171188550 U 848 * 04132171188552 U 3957 * 04132171188650 U 4611 * 04132171188653 U 2324 * 04132171189350 U 932 * 04132171190950 U 2551 * 04132171192450 U 1065 * 04132171192800 U 4457 * 04132171193152 U 7205 * 04132171193550 U 6051 * 04132171193850 U 2028 * 04132171194755 U 4678 * 04132171204950 U 3817 * 04132171204952 U 1161 * 04132171204955 U 4752 * 04132171206450 U 920 * 04132171206955 U 2728 * 04132171206956 U 3539 * 04132171207261 U 4152 * 04132180459400 R 858 * 04132180459403 R 1758 * 04132180459517 R 5383 * 04132180459532 R 894 * 04132180459600 R 704 * 04132180461200 R 2837 * 04132180461220 R 2534 * 04132180461223 R 5881 * 04132180461240 R 296 * 04132180461309 R 925 * 04132180461600 R 1482 * 04132180461621 R 1923 * 04132180462016 R 517 * 04132180463000 R 2165 * 04132180463008 R 1670 * 04132180463619 R 1316 * 04132180463801 R 175 * 04132180463802 R 369 * 04132180463900 R 2951 * 04132180464000 R 4039 * 04132180464005 R 186 * 04132180464008 R 4166 * 04132180464015 R 1944 * 04132180464100 R 2217 * 04132180464700 R 3572 * 04132180464800 R 4904 * 04132180464821 R 229 * 04132180464823 R 577 * 04132180465101 R 1647 * 04132180465205 R 1409 * 04132180465402 R 2891 * 04132180465416 R 1044 * 04132180465613 R 630 * 04132180465800 R 1079 * 04132180466100 R 695 * 04132180466211 R 334 * 04132180466404 R 2108 * 04132180466406 R 798 * 04132180466413 R 4205 * 04132180466416 R 89 * 04132180466910 R 2829 * 04132180467400 R 601 * 04132180467611 R 862 * 04132180468000 R 673 * 04132180468300 R 3984 * 04132180468604 R 296 * 04132180468609 R 456 * 04132180468800 R 833 * 04132180468801 R 726 * 04132180469200 R 2635 * 04132180469600 R 2340 * 04132180469605 R 4733 * 04132180470010 R 5787 * 04132180470119 R 1016 * 04132180470400 R 1973 * 04132180470500 R 1637 * 04132180470900 R 1402 * 04132180470922 R 89 * 04132180471024 R 1464 * 04132180471027 R 101 * 04132180471029 R 2764 * 04132180471031 R 392 * 04132180471800 R 5453 * 04132180471900 R 124 * 04132180471901 R 18807 * 04132180472210 R 992 * 04132180472300 R 1554 * 04132180473200 R 824 * 04132180473212 R 1364 * 04132180473709 R 486 * 04132180474506 R 7084 * 04132180474803 R 2089 * 04132180474805 R 246 * 04132180474806 R 1036 * 04132180474812 R 1065 * 04132180474815 R 1044 * 04132180475600 R 2558 * 04132180475715 R 2316 * 04132180475900 R 586 * 04132180475926 R 2569 * 04132180476211 R 5322 * 04132180477203 R 626 * 04132180477300 R 4935 * 04132180478500 R 1931 * 04132180478610 R 514 * 04132180478612 R 710 * 04132180479200 R 354 * 04132180479212 R 572 * 04132180479600 R 1225 * 04132180479612 R 482 * 04132180480100 R 470 * 04132180480704 R 4361 * 04132180481600 R 1256 * 04132180481601 R 638 * 04132180483200 R 1690 * 04132180484472 R 2556 * 04132180484480 R 688 * 04132180484527 R 558 * 04132180485400 R 413 * 04132180485401 R 479 * 04132180485402 R 5278 * 04132180486400 R 672 * 04132180486500 R 136 * 04132180486508 R 413 * 04132180486509 R 464 * 04132180488100 R 1370 * 04132180488200 R 392 * 04132180488400 R 726 * 04132180488600 R 2566 * 04132180488700 R 5402 * 04132180488800 R 1944 * 04132180488803 R 1007 * 04132180488807 R 761 * 04132180488900 R 260 * 04132180489000 R 751 * 04132180489202 R 558 * 04132180489312 R 949 * 04132180489314 R 745 * 04132180489400 R 929 * 04132180489404 R 1016 * 04132180489406 R 4206 * 04132180489408 R 994 * 04132180489409 R 1392 * 04132180489416 R 523 * 04132180489512 R 1344 * 04132180489611 R 1746 * 04132180490900 R 1705 * 04132180491100 R 2830 * 04132180492502 R 1696 * 04132180493050 R 2262 * 04132180493318 R 4719 * 04132180493321 R 125 * 04132180493700 R 1849 * 04132180495139 R 2375 * 04132180497000 R 1210 * 04132180497002 R 378 * 04132180497810 R 2820 * 04132180498204 R 1446 * 04132180498400 R 789 * 04132180498500 R 783 * 04132180498701 R 194 * 04132180498706 R 891 * 04132180498905 R 655 * 04132180499112 R 595 * 04132180499205 R 479 * 04132180499211 R 2086 * 04132180499217 R 8829 * 04132180499418 R 2270 * 04132180499450 R 1378 * 04132180500200 R 470 * 04132180500211 R 523 * 04132180500600 R 2365 * 04132180502200 R 2330 * 04132180502608 R 2820 * 04132180502738 R 2799 * 04132180502802 R 2693 * 04132180505800 R 11944 * 04132180506808 R 876 * 04132180507103 R 566 * 04132180507402 R 964 * 04132180507500 R 1796 * 04132180507728 R 392 * 04132180507802 R 1778 * 04132180507805 R 949 * 04132180507816 R 126 * 04132180507832 R 1095 * 04132180508035 R 659 * 04132180508200 R 224 * 04132180508300 R 909 * 04132180508307 R 470 * 04132180508600 R 238 * 04132211283607 U 7751 * 04132211283608 U 4498 * 04132211283611 U 1036 * 04132211283612 U 1462 * 04132211284304 U 4822 * 04132211284407 U 2439 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132211284408 U 2402 * 04132211284412 U 2274 * 04132211284801 U 4055 * 04132211285107 U 406 * 04132211285407 U 862 * 04132211285408 U 4656 * 04132211285412 U 58 * 04132211285600 U 1767 * 04132211285903 U 4214 * 04132211285907 U 663 * 04132211285911 U 2539 * 04132211285915 U 4838 * 04132211286002 U 334 * 04132211286003 U 641 * 04132211286004 U 4047 * 04132211286401 U 93 * 04132211286501 U 572 * 04132211286504 U 1460 * 04132211286505 U 4330 * 04132211286507 U 1108 * 04132211286508 U 1691 * 04132211286509 U 3183 * 04132211286700 U 777 * 04132211287100 U 10981 * 04132211287101 U 2672 * 04132211287102 U 7262 * 04132211287300 U 3315 * 04132211287404 U 89 * 04132211287502 U 1388 * 04132211287606 U 876 * 04132211287700 U 848 * 04132211287709 U 493 * 04132211287714 U 1320 * 04132211287800 U 4346 * 04132211287905 U 5731 * 04132211287906 U 4837 * 04132211287916 U 2359 * 04132211288200 U 2554 * 04132211288505 U 5304 * 04132211288802 U 11048 * 04132211288806 R 11497 * 04132211288900 U 2606 * 04132211288902 U 2518 * 04132211289003 U 1191 * 04132211289300 U 921 * 04132211289303 U 1320 * 04132211289404 U 813 * 04132211289700 U 1133 * 04132211289701 U 1423 * 04132211289702 U 16889 * 04132211289710 U 5834 * 04132211289803 U 125 * 04132211290106 U 3801 * 04132211290107 U 89 * 04132211290202 U 628 * 04132211290400 U 659 * 04132211290401 U 523 * 04132211290402 U 1579 * 04132211290404 U 6779 * 04132211290405 U 885 * 04132211290407 U 89 * 04132211290507 U 601 * 04132211290605 U 3992 * 04132211291003 U 1245 * 04132211291004 U 2350 * 04132211291300 U 129 * 04132211291301 U 668 * 04132211291302 U 595 * 04132211291400 U 2065 * 04132211291501 U 800 * 04132211291509 U 1927 * 04132211291601 U 819 * 04132211291611 U 784 * 04132211291701 U 2286 * 04132211291807 U 9660 * 04132211291900 U 2757 * 04132211291904 U 891 * 04132211291910 U 395 * 04132211292301 U 4388 * 04132211292700 U 6877 * 04132211292800 U 9013 * 04132211293207 U 2887 * 04132211293500 U 2553 * 04132211293506 U 1061 * 04132211293900 U 180 * 04132211294000 U 2086 * 04132211294003 U 5367 * 04132211294201 U 745 * 04132211294202 U 558 * 04132211294300 U 1470 * 04132211294302 U 2534 * 04132211294307 U 848 * 04132211294308 U 1146 * 04132211294603 U 691 * 04132211294801 U 2643 * 04132211294803 U 751 * 04132211295100 U 2784 * 04132211295105 U 4518 * 04132211295400 U 2256 * 04132211295601 U 4249 * 04132211295602 U 124 * 04132211295603 U 12041 * 04132211296100 U 572 * 04132211296110 U 566 * 04132211296200 U 6740 * 04132211296204 U 777 * 04132211296205 U 2866 * 04132211296206 U 1476 * 04132211296208 U 4121 * 04132211296209 U 89 * 04132211296401 U 6104 * 04132211296603 U 527 * 04132211296700 U 5372 * 04132211296705 U 4412 * 04132211296706 U 876 * 04132211297304 U 3015 * 04132211297308 U 876 * 04132211297313 U 1051 * 04132211297403 U 819 * 04132211297409 U 343 * 04132211297414 U 1161 * 04132211297417 U 541 * 04132211297500 U 1268 * 04132211297502 U 1471 * 04132211297505 U 1508 * 04132211297603 U 1240 * 04132211297606 U 673 * 04132211297610 U 20678 * 04132211297710 U 1233 * 04132211297800 U 891 * 04132211297804 U 876 * 04132211297805 U 899 * 04132211298002 U 1084 * 04132211298003 U 499 * 04132211298100 U 2251 * 04132211298102 U 6344 * 04132211298104 U 2094 * 04132211298107 U 1384 * 04132211298200 U 745 * 04132211298202 U 717 * 04132211298408 U 1916 * 04132211298600 U 2307 * 04132211298605 U 1509 * 04132211298606 U 949 * 04132211298611 U 1716 * 04132211298613 U 895 * 04132211298615 U 1536 * 04132211298616 U 574 * 04132211298701 U 1268 * 04132211298709 U 1276 * 04132211298712 U 1643 * 04132211298809 U 4211 * 04132211298812 U 4547 * 04132211299005 U 2247 * 04132211299100 U 1312 * 04132211299114 U 659 * 04132211299203 U 572 * 04132211299206 U 761 * 04132211299500 U 398 * 04132211299503 U 638 * 04132211299803 U 5097 * 04132211300902 U 992 * 04132211300903 U 917 * 04132211301100 U 815 * 04132211301200 U 9566 * 04132211301201 U 125 * 04132211301202 U 596 * 04132211301400 U 2101 * 04132211301402 U 2969 * 04132211301511 U 986 * 04132211301600 U 779 * 04132211301601 U 992 * 04132211301603 U 949 * 04132211302105 U 1341 * 04132211302106 U 1341 * 04132211302400 U 256 * 04132211302502 U 911 * 04132211302504 U 1206 * 04132211302505 U 706 * 04132211302518 U 8877 * 04132211302520 U 2449 * 04132211302523 U 2205 * 04132211302527 U 740 * 04132211302808 U 1646 * 04132211302902 U 2649 * 04132211303501 U 661 * 04132211303502 U 263 * 04132211303700 U 2036 * 04132211303802 U 2394 * 04132211304200 U 523 * 04132211304203 U 1152 * 04132211304205 U 1773 * 04132211304208 U 7366 * 04132211304209 U 1187 * 04132211304211 U 319 * 04132211304301 U 124 * 04132211304305 U 813 * 04132211304308 U 1549 * 04132211304309 U 957 * 04132211304315 U 624 * 04132211304509 U 876 * 04132211304510 U 1137 * 04132211304700 U 12963 * 04132211305000 U 934 * 04132211305300 U 5458 * 04132211305301 U 949 * 04132211305302 U 3087 * 04132211305306 U 3506 * 04132211305310 U 101 * 04132211305410 U 618 * 04132211305500 U 5626 * 04132211305802 U 1306 * 04132211306001 U 13650 * 04132211306004 U 2254 * 04132211306101 U 3911 * 04132211306102 U 4115 * 04132211306300 U 506 * 04132211306301 U 285 * 04132211306305 U 2608 * 04132220368203 U 4069 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220368610 U 3187 * 04132220368800 U 2743 * 04132220368807 U 1467 * 04132220368811 U 7415 * 04132220368900 U 10910 * 04132220369000 U 6017 * 04132220369001 U 1905 * 04132220369005 U 7477 * 04132220369306 U 1801 * 04132220369314 U 2772 * 04132220369400 U 462 * 04132220369500 U 3037 * 04132220369602 U 2262 * 04132220369801 U 2977 * 04132220369802 U 3995 * 04132220370300 U 697 * 04132220370303 U 558 * 04132220370305 U 89 * 04132220370400 U 39 * 04132220370402 U 929 * 04132220370403 U 754 * 04132220370506 U 2155 * 04132220370600 U 2202 * 04132220370606 U 696 * 04132220371220 U 5655 * 04132220371600 U 580 * 04132220371700 U 934 * 04132220371800 U 2578 * 04132220371801 U 456 * 04132220371900 U 2267 * 04132220372100 U 2600 * 04132220372302 U 2629 * 04132220372400 U 616 * 04132220372500 U 4147 * 04132220372700 U 1681 * 04132220372800 U 3303 * 04132220372900 U 2581 * 04132220372901 U 1296 * 04132220373103 U 6305 * 04132220373500 U 2822 * 04132220375000 U 4630 * 04132220375100 U 2162 * 04132220375101 U 509 * 04132220375104 U 871 * 04132220375200 U 180 * 04132220375300 U 1188 * 04132220375304 U 91 * 04132220375305 U 638 * 04132220375308 U 949 * 04132220375402 U 1257 * 04132220375700 U 69 * 04132220375701 U 407 * 04132220375900 U 11085 * 04132220375901 U 3025 * 04132220375904 U 630 * 04132220376200 U 1147 * 04132220376300 U 486 * 04132220376700 U 14886 * 04132220376709 U 986 * 04132220376805 U 8887 * 04132220376900 U 2710 * 04132220376904 U 1745 * 04132220377000 U 6045 * 04132220377001 U 523 * 04132220377200 U 4084 * 04132220377300 U 15351 * 04132220377600 U 2760 * 04132220378600 U 2112 * 04132220381200 U 2526 * 04132220381700 U 522 * 04132220382000 U 465 * 04132220382904 U 1240 * 04132220383100 U 862 * 04132220383102 U 1549 * 04132220383201 U 2025 * 04132220383600 U 5497 * 04132220383605 U 479 * 04132220383700 U 2502 * 04132220383702 U 631 * 04132220383706 U 673 * 04132220383801 U 762 * 04132220383802 U 1136 * 04132220383803 U 1181 * 04132220383805 U 572 * 04132220383900 U 1784 * 04132220383901 U 3812 * 04132220384300 U 157 * 04132220384700 U 2541 * 04132220384704 U 36 * 04132220384800 U 4990 * 04132220384801 U 1780 * 04132220384903 U 1402 * 04132220384904 U 601 * 04132220385000 U 4857 * 04132220385200 U 7376 * 04132220385500 U 1342 * 04132220385501 U 2230 * 04132220516701 U 4740 * 04132220516702 U 1838 * 04132220531500 U 4914 * 04132220531501 U 2497 * 04132220532000 U 321 * 04132220532002 U 1538 * 04132220532010 U 1277 * 04132220532200 U 772 * 04132220532300 U 558 * 04132220532400 U 886 * 04132220532401 U 1240 * 04132220532500 U 558 * 04132220532702 U 745 * 04132220533000 U 559 * 04132220533200 U 3285 * 04132220533204 U 949 * 04132220538003 U 367 * 04132220538407 U 1765 * 04132220538601 U 1399 * 04132220539300 U 30 * 04132220540000 U 1287 * 04132220540004 U 6342 * 04132220540010 U 906 * 04132220540011 U 4709 * 04132220540012 U 5629 * 04132220540101 U 1431 * 04132220540201 U 2873 * 04132220540300 U 2231 * 04132220540301 U 11835 * 04132220540302 U 1681 * 04132220540303 U 16476 * 04132220541901 U 1254 * 04132220542305 U 7129 * 04132220542600 U 7257 * 04132220542602 U 1460 * 04132220542700 U 1887 * 04132220542800 U 2256 * 04132220542900 U 1407 * 04132220542901 U 2069 * 04132220543100 U 599 * 04132220543102 U 1983 * 04132220543400 U 1961 * 04132220543402 U 7264 * 04132220543403 U 838 * 04132220543408 U 934 * 04132220543506 U 261 * 04132220543700 U 4186 * 04132220543800 U 13898 * 04132220543802 U 6823 * 04132220543804 U 7146 * 04132220544300 U 630 * 04132220544302 U 1398 * 04132220544305 U 128 * 04132220544306 U 90 * 04132220544700 U 515 * 04132220549306 U 3277 * 04132220549309 U 6728 * 04132220549409 U 1462 * 04132220550000 U 522 * 04132220550704 U 1822 * 04132220550900 U 788 * 04132220550906 U 827 * 04132220551102 U 542 * 04132220551200 U 1236 * 04132220551300 U 1287 * 04132220551500 U 1407 * 04132220551600 U 334 * 04132220551606 U 876 * 04132220551608 U 740 * 04132220551610 U 558 * 04132220551612 U 523 * 04132220551700 U 1608 * 04132220551800 U 852 * 04132220551801 U 943 * 04132220551806 U 668 * 04132220551900 U 4179 * 04132220552000 U 10116 * 04132220552100 U 3067 * 04132220552106 U 1663 * 04132220552500 U 7657 * 04132220552502 U 2807 * 04132220552600 U 9660 * 04132220552602 U 7378 * 04132220552700 U 711 * 04132220552900 U 820 * 04132220552905 U 8355 * 04132220553000 U 5057 * 04132220553100 U 1413 * 04132220553101 U 1754 * 04132220553200 U 1556 * 04132220553210 U 2615 * 04132220553600 U 98 * 04132220553606 U 181 * 04132220553700 U 12099 * 04132220553800 U 1797 * 04132220554000 U 3875 * 04132220554200 U 2316 * 04132220554207 U 89 * 04132220554300 U 1468 * 04132220554400 U 6325 * 04132220554406 U 644 * 04132220554601 U 3482 * 04132220554603 U 13450 * 04132220554604 U 1556 * 04132220555000 U 1117 * 04132220555002 U 1867 * 04132220555003 U 479 * 04132220555100 U 1210 * 04132220555200 U 1254 * 04132220555205 U 3017 * 04132220555406 U 649 * 04132220555420 U 2214 * 04132220555500 U 1098 * 04132220555506 U 1387 * 04132220555507 U 1140 * 04132220555508 U 537 * 04132220555509 U 392 * 04132220555900 U 2334 * 04132220555902 U 4264 * 04132220555904 U 2647 * 04132220555909 U 769 * 04132220556100 U 1176 * 04132220556301 U 427 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220556303 U 637 * 04132220556501 U 15198 * 04132220896202 U 635 * 04132220896206 U 2373 * 04132220896400 U 4095 * 04132220896800 U 3150 * 04132220897201 U 833 * 04132220897204 U 89 * 04132220897300 U 1528 * 04132220897400 U 373 * 04132220897505 U 673 * 04132220897600 U 1804 * 04132220897702 U 6211 * 04132220897900 U 1528 * 04132220898301 U 731 * 04132220898400 U 5529 * 04132220898600 U 1152 * 04132220898601 U 6957 * 04132220898602 U 1628 * 04132220898604 U 436 * 04132220898900 U 1356 * 04132220899000 U 470 * 04132220899007 U 4727 * 04132220899008 U 1274 * 04132220899110 U 1187 * 04132220899120 U 124 * 04132220899300 U 2012 * 04132220899301 U 537 * 04132220899305 U 1247 * 04132220899310 U 2099 * 04132220899800 U 1353 * 04132220900300 U 3534 * 04132220900400 U 4158 * 04132220900500 U 7397 * 04132220900600 U 4170 * 04132220901000 U 3021 * 04132220901300 U 1947 * 04132220901900 U 1353 * 04132220902100 U 1579 * 04132220902105 U 731 * 04132220903000 U 455 * 04132220903007 U 1335 * 04132220903008 U 354 * 04132220903203 U 3632 * 04132220903300 U 3623 * 04132220903320 U 2832 * 04132220903500 U 2012 * 04132220903504 U 1327 * 04132220903508 U 191 * 04132220903600 U 126 * 04132220903601 U 90 * 04132220903705 U 514 * 04132220903800 U 174 * 04132220903900 U 325 * 04132220904100 U 5499 * 04132220904400 U 319 * 04132220904900 U 1958 * 04132220905400 U 2481 * 04132220905700 U 698 * 04132220905801 U 1117 * 04132220905803 U 986 * 04132220905900 U 3814 * 04132220906204 U 4111 * 04132220906270 U 151 * 04132220906400 U 1287 * 04132220906700 U 1397 * 04132220906900 U 2650 * 04132220907600 U 132 * 04132220908005 U 1137 * 04132220908006 U 296 * 04132220908100 U 137 * 04132220908105 U 189 * 04132220908900 U 5470 * 04132220909000 U 2462 * 04132220910302 U 9236 * 04132220910500 U 2187 * 04132220910600 U 1208 * 04132220912200 U 10081 * 04132220912700 U 2139 * 04132220913000 U 1906 * 04132220913004 U 698 * 04132220913200 U 3215 * 04132220913502 U 18 * 04132220914200 U 1315 * 04132220914202 U 405 * 04132220914300 U 4830 * 04132220914700 U 354 * 04132220914800 U 2022 * 04132220915300 U 238 * 04132220915500 U 456 * 04132220915700 U 758 * 04132220915903 U 2135 * 04132220915904 U 740 * 04132220916000 U 3324 * 04132220916205 U 554 * 04132220916302 U 5280 * 04132220916400 U 9342 * 04132220916705 U 5205 * 04132220916817 U 479 * 04132220916900 U 5649 * 04132220917100 U 311 * 04132220918300 U 1934 * 04132220922308 U 558 * 04132220987405 U 7530 * 04132231980652 U 3949 * 04132231981072 U 4046 * 04132231981851 U 339 * 04132231982351 U 1282 * 04132231982851 U 798 * 04132231982859 U 1236 * 04132231985151 U 180 * 04132231986558 U 854 * 04132231986765 U 6690 * 04132231988851 U 5431 * 04132231988951 U 258 * 04132231989956 U 644 * 04132231990151 U 2969 * 04132231990457 U 2634 * 04132231991152 U 2080 * 04132231991551 U 224 * 04132231991753 U 2498 * 04132231991851 U 2283 * 04132231992251 U 978 * 04132231992463 U 1678 * 04132231993051 U 3813 * 04132231993261 U 1457 * 04132231993551 U 587 * 04132231993651 U 5248 * 04132231994259 U 5265 * 04132231994771 U 1001 * 04132231994951 U 1322 * 04132231995071 U 470 * 04132231995552 U 1556 * 04132231995563 U 586 * 04132231995578 U 1528 * 04132231996051 U 1749 * 04132231996857 U 2596 * 04132231996985 U 910 * 04132231997660 U 934 * 04132231997855 U 882 * 04132231997860 U 2105 * 04132231998351 U 4035 * 04132231998651 U 3931 * 04132231998752 U 7739 * 04132231999068 U 3815 * 04132231999151 U 2033 * 04132231999251 U 1880 * 04132231999351 U 2640 * 04132231999354 U 8665 * 04132231999851 U 1462 * 04132232000162 U 2255 * 04132232000267 U 956 * 04132232000451 U 1961 * 04132232000860 U 3756 * 04132232000861 U 14746 * 04132232001758 U 187 * 04132232002051 U 4840 * 04132232002162 U 5558 * 04132232002261 U 514 * 04132232004851 U 1688 * 04132232005851 U 1355 * 04132232005854 U 362 * 04132232006551 U 4500 * 04132232006878 U 2610 * 04132232006951 U 2586 * 04132232007772 U 276 * 04132232008151 U 311 * 04132232008158 U 964 * 04132232008170 U 992 * 04132232008554 U 2072 * 04132232008751 U 1112 * 04132232008851 U 28122 * 04132232009251 U 636 * 04132232009255 U 2546 * 04132232009351 U 2102 * 04132232009366 U 1146 * 04132232009551 U 2928 * 04132232009561 U 4027 * 04132232009571 U 48 * 04132232010165 U 2408 * 04132232010351 U 789 * 04132232010451 U 630 * 04132232010452 U 514 * 04132232010655 U 3843 * 04132232010761 U 920 * 04132232012772 U 406 * 04132232012951 U 1257 * 04132232013151 U 518 * 04132232014351 U 1751 * 04132232015951 U 1281 * 04132232017051 U 1447 * 04132232017260 U 1800 * 04132232017351 U 949 * 04132232017393 U 957 * 04132232017451 U 2516 * 04132232020351 U 8960 * 04132232020451 U 1005 * 04132232020456 U 4070 * 04132232020651 U 3023 * 04132232020663 U 1244 * 04132232020851 U 1462 * 04132232020876 U 2892 * 04132232021051 U 616 * 04132232021751 U 1336 * 04132232022051 U 2016 * 04132232022060 U 992 * 04132232022071 U 2851 * 04132232023151 U 5812 * 04132232023551 U 4918 * 04132232023851 U 805 * 04132232024351 U 603 * 04132232024674 U 784 * 04132232024761 U 1747 * 04132232024851 U 3940 * 04132232025252 U 2487 * 04132232025851 U 2893 * 04132232026362 U 5885 * 04132232026951 U 2605 * 04132232027351 U 2814 * 04132232027551 U 7449 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232028061 U 2739 * 04132232028351 U 1355 * 04132232028551 U 2977 * 04132232028651 U 1081 * 04132232028751 U 3608 * 04132232028852 U 2739 * 04132232028952 U 1816 * 04132232029062 U 5455 * 04132232029351 U 745 * 04132232029551 U 2536 * 04132232029561 U 1471 * 04132232029651 U 5834 * 04132232031158 U 5096 * 04132232032051 U 485 * 04132232032151 U 775 * 04132232032160 U 688 * 04132232032251 U 586 * 04132232032255 U 256 * 04132232032651 U 1836 * 04132232032671 U 601 * 04132232032681 U 813 * 04132232032764 U 5505 * 04132232032766 U 1226 * 04132232032770 U 8542 * 04132232032851 U 8819 * 04132232033751 U 3700 * 04132232033752 U 12710 * 04132232034251 U 2475 * 04132232034451 U 2597 * 04132232034462 U 3857 * 04132232034472 U 871 * 04132232034482 U 89 * 04132232034551 U 4851 * 04132232035258 U 732 * 04132232035851 U 4546 * 04132232036351 U 7165 * 04132232036551 U 5229 * 04132232037151 U 4094 * 04132232037651 U 789 * 04132232037751 U 3005 * 04132232037855 U 427 * 04132232038451 U 2984 * 04132232038551 U 1486 * 04132232038951 U 1240 * 04132232040153 U 2524 * 04132232040251 U 2808 * 04132232040260 U 4017 * 04132232040262 U 3210 * 04132232040351 U 688 * 04132232040458 U 3945 * 04132232040556 U 659 * 04132232041253 U 4665 * 04132232041254 U 5083 * 04132232041259 U 854 * 04132232041351 U 4497 * 04132232041356 U 637 * 04132232041551 U 2371 * 04132232041558 U 2151 * 04132232041569 U 1051 * 04132232041756 U 2371 * 04132232042069 U 1848 * 04132232042270 U 1095 * 04132232042351 U 2524 * 04132232042451 U 954 * 04132232042852 U 9736 * 04132232043051 U 5080 * 04132232043251 U 441 * 04132232043254 U 558 * 04132232043266 U 827 * 04132232043751 U 5359 * 04132232044751 U 1443 * 04132232045351 U 3905 * 04132232045551 U 958 * 04132232046160 U 1959 * 04132232046173 U 659 * 04132232046183 U 1952 * 04132232046451 U 2100 * 04132232046652 U 429 * 04132232046751 U 2522 * 04132232046760 U 1402 * 04132232047352 U 4782 * 04132232047451 U 9101 * 04132232047452 U 823 * 04132232047458 U 523 * 04132232047553 U 588 * 04132232047751 U 2173 * 04132232048451 U 9731 * 04132232048670 U 2045 * 04132232048752 U 1036 * 04132232048851 U 1341 * 04132232048852 U 882 * 04132232048853 U 2465 * 04132232048863 U 2176 * 04132232049051 U 773 * 04132232049151 U 441 * 04132232049251 U 4708 * 04132232049262 U 2712 * 04132232049283 U 89 * 04132232049351 U 1190 * 04132232049751 U 2020 * 04132232049766 U 2485 * 04132232050151 U 977 * 04132232050265 U 2045 * 04132232050456 U 4061 * 04132232050651 U 10663 * 04132232050656 U 4889 * 04132232051353 U 891 * 04132232051551 U 4254 * 04132232051751 U 2895 * 04132232051851 U 4858 * 04132232052451 U 1224 * 04132232052551 U 2045 * 04132232052754 U 609 * 04132232053653 U 4125 * 04132232053659 U 586 * 04132232055453 U 2505 * 04132232055551 U 6006 * 04132232055554 U 1785 * 04132232056053 U 2151 * 04132232056251 U 848 * 04132232056651 U 2402 * 04132232056864 U 241 * 04132232057160 U 7682 * 04132232057251 U 8184 * 04132232057351 U 2250 * 04132232057551 U 2736 * 04132232057562 U 1752 * 04132232058059 U 920 * 04132232058251 U 4130 * 04132232058451 U 224 * 04132232058551 U 294 * 04132232058555 U 2921 * 04132232058751 U 2042 * 04132232058851 U 1167 * 04132232058951 U 5656 * 04132232058963 U 943 * 04132232059256 U 833 * 04132232059651 U 2416 * 04132232059871 U 457 * 04132232059876 U 2106 * 04132232060551 U 1069 * 04132232061551 U 872 * 04132232061651 U 411 * 04132232062454 U 392 * 04132232062455 U 595 * 04132232062460 U 326 * 04132232062956 U 978 * 04132232063351 U 811 * 04132232063355 U 4268 * 04132232063851 U 2174 * 04132232063861 U 4175 * 04132232064862 U 4891 * 04132232064955 U 1040 * 04132232064964 U 156 * 04132232064967 U 568 * 04132232064978 U 624 * 04132232066251 U 1167 * 04132232066551 U 124 * 04132232066951 U 441 * 04132232068151 U 916 * 04132232068966 U 1877 * 04132232069156 U 585 * 04132232069251 U 1614 * 04132232069261 U 709 * 04132232069266 U 464 * 04132232069277 U 1937 * 04132232069351 U 728 * 04132232069451 U 2090 * 04132232069763 U 4302 * 04132232069851 U 1641 * 04132232069863 U 1391 * 04132232069951 U 2314 * 04132232070261 U 1639 * 04132232070272 U 761 * 04132232070351 U 2538 * 04132232070651 U 2620 * 04132232070659 U 5953 * 04132232070751 U 2608 * 04132232070851 U 1351 * 04132232071263 U 2646 * 04132232072651 U 1687 * 04132232073064 U 1464 * 04132232073085 U 7124 * 04132232073154 U 875 * 04132232073158 U 4431 * 04132232073264 U 7309 * 04132232073360 U 2996 * 04132232073551 U 1439 * 04132232073751 U 2653 * 04132232074060 U 9876 * 04132232075293 U 18948 * 04132232086351 U 4742 * 04132232086551 U 2593 * 04132232086751 U 3827 * 04132232086854 U 2286 * 04132232086873 U 663 * 04132232086951 U 2726 * 04132234006200 U 526 * 04132234006300 U 441 * 04132234006400 U 1105 * 04132234006500 U 2063 * 04132234007100 U 4781 * 04132234007410 U 1664 * 04132234007800 U 4016 * 04132234008300 U 703 * 04132234008600 U 731 * 04132234008700 U 6061 * 04132234008800 U 3015 * 04132234009300 U 2866 * 04132234009600 U 186 * 04132234009810 U 1468 * 04132234010000 U 710 * 04132234010700 U 2155 * 04132234011300 U 1089 * 04132234011400 U 2836 * 04132234012100 U 1785 * 04132234012900 U 2027 * 04132234013800 U 1079 * 04132234016100 U 1744 * 04132234017300 U 308 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132234017500 U 3809 * 04132234017600 U 8897 * 04132234017700 U 4821 * 04132234017800 U 470 * 04132234018000 U 957 * 04132234018100 U 819 * 04132234018200 U 1011 * 04132234018407 U 3041 * 04132234018600 U 719 * 04132234018615 U 871 * 04132234018900 U 1100 * 04132234019100 U 12486 * 04132234019600 U 1357 * 04132234020300 U 1124 * 04132234021100 U 5296 * 04132234021500 U 325 * 04132234021600 U 1196 * 04132234021900 U 572 * 04132234022000 U 537 * 04132234022300 U 1836 * 04132234023400 U 744 * 04132234023610 U 2960 * 04132234023800 U 863 * 04132234024000 U 4831 * 04132240117400 U 741 * 04132240117403 U 833 * 04132240118000 U 761 * 04132240118001 U 339 * 04132240118300 U 2609 * 04132240118302 U 609 * 04132240118402 U 125 * 04132240118500 U 1731 * 04132240118700 U 2552 * 04132240118703 U 1316 * 04132240118901 U 2425 * 04132240119000 U 4743 * 04132240119100 U 4699 * 04132240119202 U 487 * 04132240119303 U 6907 * 04132240119402 U 820 * 04132240119902 U 1872 * 04132240120400 U 1372 * 04132240120500 U 2541 * 04132240120501 U 3023 * 04132240121101 U 2103 * 04132240121200 U 15978 * 04132240121201 U 1412 * 04132240121203 U 387 * 04132240122000 U 2210 * 04132240122200 U 21330 * 04132240122300 U 5344 * 04132240122400 U 5571 * 04132240122705 U 1687 * 04132240122801 U 4176 * 04132240122900 U 9654 * 04132240123301 U 3571 * 04132240123902 U 1117 * 04132240123904 U 537 * 04132240124300 U 621 * 04132240124500 U 586 * 04132240124700 U 3146 * 04132240125300 U 3784 * 04132240125500 U 4614 * 04132240125600 U 3743 * 04132240126000 U 10056 * 04132240126400 U 453 * 04132240126402 U 4628 * 04132240126404 U 1496 * 04132240126405 U 2115 * 04132240126700 U 1051 * 04132240126800 U 586 * 04132240127400 U 6055 * 04132240127701 U 5080 * 04132240128000 U 5054 * 04132240128600 U 1222 * 04132240128601 U 1730 * 04132240128702 U 6711 * 04132240128800 U 1988 * 04132240128803 U 4197 * 04132240128900 U 2365 * 04132240129203 U 4896 * 04132240129300 U 741 * 04132240129302 U 290 * 04132240129304 U 1402 * 04132240129600 U 2752 * 04132240129700 U 1435 * 04132240130100 U 5529 * 04132240130300 U 2198 * 04132240130502 U 2473 * 04132240130701 U 1447 * 04132240130703 U 1552 * 04132240130800 U 874 * 04132240130801 U 497 * 04132240131400 U 4227 * 04132240131403 U 2091 * 04132240131506 U 2541 * 04132240131800 U 5755 * 04132240131801 U 1948 * 04132240132000 U 618 * 04132240132002 U 4847 * 04132240132201 U 3760 * 04132240132800 U 1242 * 04132240132801 U 1397 * 04132240132804 U 1350 * 04132240133104 U 7058 * 04132240133302 U 566 * 04132240133500 U 12583 * 04132240133601 U 5105 * 04132240133800 U 4729 * 04132240134100 U 6094 * 04132240134200 U 2122 * 04132240134302 U 1797 * 04132240134400 U 338 * 04132240134402 U 7029 * 04132240134600 U 5248 * 04132240134701 U 2911 * 04132240135001 U 1890 * 04132240135200 U 689 * 04132240135201 U 848 * 04132240135300 U 1335 * 04132240135500 U 2569 * 04132240135502 U 805 * 04132240135806 U 1481 * 04132240136100 U 9550 * 04132240136102 U 1062 * 04132240136200 U 5564 * 04132240136300 U 2796 * 04132240136500 U 16247 * 04132240137000 U 194 * 04132240137100 U 4528 * 04132240137300 U 5055 * 04132240137400 U 7233 * 04132240137401 U 338 * 04132240137600 U 3907 * 04132240138305 U 18238 * 04132240138400 U 5359 * 04132240138700 U 757 * 04132240138705 U 2844 * 04132240139100 U 3862 * 04132240139101 U 2326 * 04132240139103 U 2361 * 04132240139202 U 693 * 04132240139300 U 8853 * 04132240139309 U 9632 * 04132240139311 U 972 * 04132240139400 U 2483 * 04132240139401 U 2484 * 04132240139502 U 1748 * 04132240139700 U 666 * 04132240139800 U 1687 * 04132240139802 U 2255 * 04132240140100 U 761 * 04132240140200 U 4810 * 04132240140400 U 1358 * 04132240140900 U 2204 * 04132240141100 U 2749 * 04132240141406 U 1109 * 04132240142000 U 7846 * 04132240142100 U 8928 * 04132240142600 U 1256 * 04132240142800 U 1961 * 04132240143006 U 1556 * 04132240143010 U 1102 * 04132240143100 U 2596 * 04132240143104 U 2704 * 04132240143105 U 4180 * 04132240143107 U 1847 * 04132240143109 U 2969 * 04132240143600 U 6631 * 04132240143701 U 725 * 04132240143800 U 465 * 04132240143804 U 151 * 04132240144300 U 7931 * 04132240144302 U 1931 * 04132240144401 U 1740 * 04132240144600 U 2102 * 04132240145201 U 245 * 04132240145202 U 676 * 04132240145205 U 89 * 04132240145503 U 709 * 04132240145504 U 1050 * 04132240145908 U 23971 * 04132240146500 U 1235 * 04132240146701 U 2421 * 04132240146702 U 952 * 04132240146704 U 2215 * 04132240146705 U 853 * 04132240146709 U 1953 * 04132240146712 U 2739 * 04132240146714 U 1293 * 04132240146802 U 772 * 04132240146803 U 3378 * 04132240146804 U 179 * 04132240147000 U 725 * 04132240147305 U 2854 * 04132240147500 U 881 * 04132240147504 U 1021 * 04132240147800 U 809 * 04132240147801 U 1065 * 04132240148300 U 2482 * 04132240148501 U 1503 * 04132240148802 U 493 * 04132240148901 U 2152 * 04132240149205 U 4617 * 04132240149210 U 4763 * 04132240149401 U 1287 * 04132240149404 U 1020 * 04132240149700 U 9472 * 04132240150004 U 6336 * 04132240150400 U 6698 * 04132240150401 U 6036 * 04132240150403 U 5987 * 04132240150601 U 2775 * 04132240150800 U 3944 * 04132240150801 U 9434 * 04132240150902 U 1268 * 04132240151008 U 1571 * 04132240151102 U 10431 * 04132240151103 U 470 * 04132240151104 U 1572 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240151105 U 2085 * 04132240151107 U 450 * 04132240151700 U 976 * 04132240151800 U 2698 * 04132240151804 U 3848 * 04132240152000 U 1386 * 04132240152002 U 6758 * 04132240152400 U 581 * 04132240152401 U 346 * 04132240152500 U 542 * 04132240152503 U 211 * 04132240152600 U 7382 * 04132240152700 U 914 * 04132240152702 U 1004 * 04132240152900 U 1382 * 04132240153000 U 465 * 04132240153001 U 537 * 04132240153002 U 1123 * 04132240153102 U 5150 * 04132240153300 U 3906 * 04132240153400 U 4519 * 04132240154203 U 1074 * 04132240154301 U 673 * 04132240154311 U 456 * 04132240154400 U 978 * 04132240154401 U 695 * 04132240154612 U 5072 * 04132240154614 U 5499 * 04132240154800 U 4438 * 04132240154900 U 1951 * 04132240154902 U 4072 * 04132240155400 U 2797 * 04132240155700 U 2482 * 04132240156100 U 3905 * 04132240156130 U 22916 * 04132240156400 U 1656 * 04132240156500 U 423 * 04132240156501 U 745 * 04132240157002 U 827 * 04132240157101 U 1210 * 04132240157200 U 920 * 04132240157201 U 761 * 04132240157400 U 1745 * 04132240157402 U 1735 * 04132240157502 U 804 * 04132240157600 U 1790 * 04132240157601 U 746 * 04132240157800 U 522 * 04132240157802 U 653 * 04132240157900 U 507 * 04132240157902 U 653 * 04132240158000 U 394 * 04132240158200 U 2244 * 04132240158201 U 5352 * 04132240158202 U 4195 * 04132240158203 U 4592 * 04132240158900 U 5395 * 04132240159100 U 828 * 04132240159101 U 1370 * 04132240159300 U 6398 * 04132240159401 U 54 * 04132240159601 U 1322 * 04132240160007 U 4407 * 04132240160008 U 2063 * 04132240160100 U 128 * 04132240160101 U 1940 * 04132240160102 U 77 * 04132240160400 U 2330 * 04132240160500 U 1717 * 04132240160600 U 910 * 04132240160700 U 887 * 04132240161000 U 441 * 04132240161002 U 972 * 04132240161004 U 645 * 04132240161200 U 2049 * 04132240161201 U 6342 * 04132240161205 U 89 * 04132240161601 U 1045 * 04132240161603 U 1984 * 04132240161700 U 232 * 04132240161800 U 952 * 04132240161900 U 1393 * 04132240161901 U 1420 * 04132240162003 U 816 * 04132240162300 U 891 * 04132240162301 U 819 * 04132240162602 U 609 * 04132240162603 U 1402 * 04132240162604 U 5170 * 04132240162900 U 3453 * 04132240163200 U 3269 * 04132240163300 U 1843 * 04132240163400 U 1927 * 04132240163700 U 1754 * 04132240163800 U 10008 * 04132240163902 U 310 * 04132240164000 U 125 * 04132240164301 U 3857 * 04132240164600 U 601 * 04132240164700 U 2004 * 04132240164903 U 985 * 04132240164905 U 668 * 04132240165401 U 6419 * 04132240165500 U 124 * 04132240165800 U 747 * 04132240165805 U 89 * 04132240166000 U 1524 * 04132240166002 U 717 * 04132240166401 U 2863 * 04132240166600 U 2753 * 04132240166700 U 2065 * 04132240166702 U 2795 * 04132240167203 U 607 * 04132240167600 U 2009 * 04132240167601 U 1403 * 04132240167701 U 2093 * 04132240167707 U 545 * 04132240168200 U 4402 * 04132240168300 U 1182 * 04132240168600 U 2226 * 04132240168605 U 770 * 04132240168700 U 442 * 04132240168701 U 1123 * 04132240168800 U 1213 * 04132240169200 U 829 * 04132240169301 U 2855 * 04132240169500 U 1821 * 04132240169509 U 8872 * 04132240170300 U 311 * 04132240170301 U 456 * 04132240170302 U 1748 * 04132240170307 U 2914 * 04132240170308 U 638 * 04132240170700 U 9328 * 04132240170901 U 5565 * 04132240171101 U 3096 * 04132240171200 U 2525 * 04132240171400 U 1930 * 04132240171700 U 5427 * 04132240171900 U 1503 * 04132240171910 U 124 * 04132240172000 U 1870 * 04132240172200 U 4268 * 04132240172300 U 1747 * 04132240172303 U 813 * 04132240172400 U 4427 * 04132240172703 U 9151 * 04132250400900 R 8040 * 04132250401800 R 124 * 04132250402800 R 525 * 04132250402802 R 1849 * 04132250403201 R 504 * 04132250404000 R 523 * 04132250405000 R 1987 * 04132250405700 R 410 * 04132250406000 R 717 * 04132250406600 R 406 * 04132250409100 R 564 * 04132250409101 R 362 * 04132250409300 R 2492 * 04132250409600 R 1015 * 04132250409900 R 8709 * 04132250410401 R 2333 * 04132250410500 R 1672 * 04132250412500 R 282 * 04132250412600 R 551 * 04132250412701 R 178 * 04132250413200 R 1448 * 04132250413300 R 1188 * 04132250413500 R 751 * 04132250414100 R 500 * 04132250414200 R 2179 * 04132250414300 R 1389 * 04132250414700 R 124 * 04132250415000 R 288 * 04132250416200 R 1761 * 04132250416500 R 1351 * 04132250417000 R 304 * 04132250417100 R 224 * 04132250418000 R 2485 * 04132250418101 R 948 * 04132250418500 R 1280 * 04132250419300 R 644 * 04132250419500 R 7776 * 04132250419800 R 3188 * 04132250421000 R 1146 * 04132250421100 R 1038 * 04132250421600 R 1923 * 04132250421700 R 804 * 04132250421800 R 59755 * 04132250421900 R 2658 * 04132250422403 R 2406 * 04132250423200 R 1449 * 04132250424200 R 3959 * 04132250424500 R 6817 * 04132250424600 R 5036 * 04132250424700 R 5082 * 04132250424800 R 5074 * 04132250424900 R 4933 * 04132250425000 R 29225 * 04132250425200 R 1962 * 04132250425600 R 1359 * 04132250425700 R 2369 * 04132250426500 R 1065 * 04132250429000 R 567 * 04132250429400 R 916 * 04132250429401 R 2935 * 04132250429700 R 269 * 04132250430200 R 1130 * 04132250430800 R 12160 * 04132250431100 R 2771 * 04132250432100 R 2215 * 04132250432700 R 2883 * 04132250432800 R 11384 * 04132250433000 R 586 * 04132250433100 R 10976 * 04132250434100 R 6516 * 04132250435000 R 2306 * 04132250436300 R 3883 * 04132250436400 R 874 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132250437100 R 3766 * 04132250437800 R 2065 * 04132250437801 R 957 * 04132250438300 R 3139 * 04132250438400 R 2388 * 04132250438800 R 11516 * 04132250439500 R 397 * 04132250439600 R 3371 * 04132250440100 R 5415 * 04132250440900 R 1175 * 04132250441700 R 4078 * 04132250441900 R 1689 * 04132250442000 R 3777 * 04132250442100 R 13491 * 04132250442800 R 3994 * 04132250443700 R 96 * 04132250443800 R 8684 * 04132250443900 R 166 * 04132250444500 R 819 * 04132250445200 R 1415 * 04132250445800 R 8943 * 04132250446300 R 260 * 04132250446600 R 717 * 04132250446602 R 2670 * 04132250446800 R 456 * 04132250447200 R 1042 * 04132250447500 R 529 * 04132250447800 R 1641 * 04132250448301 R 1203 * 04132250448800 R 906 * 04132250449300 R 509 * 04132250449500 R 4500 * 04132250450200 R 804 * 04132250450300 R 456 * 04132250450500 R 572 * 04132250451400 R 766 * 04132250451700 R 1673 * 04132250452800 R 1620 * 04132250453100 R 3682 * 04132250454200 R 1293 * 04132250455400 R 1493 * 04132250455600 R 450 * 04132250456300 R 64 * 04132250457802 R 2413 * 04132250458500 R 2556 * 04132250464200 R 1044 * 04132250464300 R 244 * 04132250464900 R 616 * 04132250465100 R 1155 * 04132250465200 R 1492 * 04132250465300 R 804 * 04132250465600 R 2234 * 04132250465800 R 2632 * 04132250465900 R 406 * 04132250466400 R 2066 * 04132250466900 R 1766 * 04132250467000 R 5679 * 04132250467700 R 595 * 04132250468000 R 6904 * 04132250468700 R 902 * 04132250469100 R 1240 * 04132250469600 R 647 * 04132250470100 R 1448 * 04132250470700 R 2931 * 04132250470900 R 919 * 04132250471100 R 1538 * 04132250471200 R 1547 * 04132250471500 R 819 * 04132250472000 R 1168 * 04132250472300 R 2260 * 04132250472600 R 499 * 04132250472800 R 1568 * 04132250472900 R 421 * 04132250473100 R 259 * 04132250473200 R 1107 * 04132250473300 R 701 * 04132250473700 R 2794 * 04132250473800 R 4550 * 04132250474100 R 949 * 04132250474400 R 435 * 04132262396351 U 9974 * 04132262396951 U 2411 * 04132262397151 U 856 * 04132262397651 U 1877 * 04132262398251 U 2091 * 04132262398750 U 1581 * 04132262398851 U 4103 * 04132262398855 U 4333 * 04132262399951 U 697 * 04132262400650 U 1415 * 04132262400651 U 2266 * 04132262401551 U 259 * 04132262401650 U 710 * 04132262401651 U 906 * 04132262401757 U 275 * 04132262402051 U 160 * 04132262402162 U 397 * 04132262402166 U 2708 * 04132262402871 U 124 * 04132262403061 U 1983 * 04132262404251 U 11024 * 04132262404351 U 8210 * 04132262405051 U 528 * 04132262405151 U 514 * 04132262405451 U 5702 * 04132262407051 U 4751 * 04132262408360 U 2204 * 04132262408962 U 833 * 04132262409251 U 2561 * 04132262409652 U 12005 * 04132262409951 U 1862 * 04132262409954 U 459 * 04132262410051 U 12395 * 04132262410655 U 581 * 04132262410656 U 542 * 04132262411151 U 3935 * 04132262411651 U 5024 * 04132262411667 U 5416 * 04132262412454 U 2097 * 04132262412751 U 212 * 04132262412851 U 2450 * 04132262412951 U 11356 * 04132262413151 U 6591 * 04132262413851 U 5632 * 04132262413866 U 5909 * 04132262415260 U 4452 * 04132262415351 U 7672 * 04132262415456 U 1356 * 04132262415561 U 6733 * 04132262415565 U 2827 * 04132262415568 U 4845 * 04132262415572 U 1402 * 04132262415755 U 4050 * 04132262415951 U 12988 * 04132262416051 U 17118 * 04132262416651 U 8903 * 04132262418351 U 6036 * 04132262418451 U 3980 * 04132262419251 U 2953 * 04132262419253 U 6203 * 04132262419371 U 1833 * 04132262419460 U 16332 * 04132262420451 U 5149 * 04132262420753 U 17635 * 04132262424251 U 2178 * 04132262424551 U 4675 * 04132262425051 U 2339 * 04132262425751 U 2246 * 04132262425851 U 2026 * 04132262429851 U 10223 * 04132262429951 U 1619 * 04132262430751 U 1974 * 04132262431051 U 2408 * 04132262431151 U 2425 * 04132262431351 U 972 * 04132262431356 U 514 * 04132262433251 U 556 * 04132262433451 U 3999 * 04132262434351 U 1554 * 04132262434352 U 1800 * 04132262434366 U 1393 * 04132262434651 U 1757 * 04132262434670 U 2185 * 04132262435751 U 384 * 04132262437853 U 2735 * 04132262437855 U 11265 * 04132262439351 U 2869 * 04132262439450 U 4100 * 04132262440465 U 2842 * 04132262442977 U 2479 * 04132262443151 U 479 * 04132262443161 U 554 * 04132262445650 U 14901 * 04132262447851 U 7428 * 04132262450751 U 2297 * 04132262451051 U 4281 * 04132262451351 U 7266 * 04132262453051 U 29683 * 04132262453151 U 16142 * 04132262453351 U 3022 * 04132262453451 U 8967 * 04132262453551 U 4668 * 04132262453651 U 4750 * 04132262454351 U 4270 * 04132262454451 U 2750 * 04132262454851 U 5633 * 04132262455050 U 1408 * 04132262455251 U 6834 * 04132262455252 U 2988 * 04132262455351 U 26 * 04132262455360 U 2516 * 04132262455551 U 23 * 04132262456351 U 69523 * 04132262456451 U 3679 * 04132262460551 U 4612 * 04132262460651 U 124 * 04132262460751 U 9337 * 04132262460851 U 9159 * 04132262461251 U 5816 * 04132262461351 U 3764 * 04132262462251 U 4872 * 04132262462261 U 486 * 04132270081400 U 1941 * 04132270081603 R 1799 * 04132270081802 U 3610 * 04132270081806 R 891 * 04132270081807 R 572 * 04132270082001 R 514 * 04132270082100 U 2458 * 04132270082200 U 2384 * 04132270082901 R 1349 * 04132270083200 U 388 * 04132270083300 U 1430 * 04132270083307 R 125 * 04132270083308 R 726 * 04132270083700 U 6308 * 04132270083800 U 2870 * 04132270083900 U 3331 * 04132270084100 U 789 * 04132270084217 R 3647 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270084400 U 224 * 04132270084700 U 1520 * 04132270084798 U 1517 * 04132270084803 U 6060 * 04132270084804 R 1764 * 04132270084811 R 1483 * 04132270084814 R 616 * 04132270084823 R 6159 * 04132270084826 R 533 * 04132270084838 R 1859 * 04132270084840 R 2345 * 04132270084850 R 511 * 04132270084851 R 3021 * 04132270084858 R 2338 * 04132270084861 R 1633 * 04132270084865 R 470 * 04132270084869 R 1799 * 04132270084874 R 421 * 04132270085200 U 1572 * 04132270085801 R 1095 * 04132270085802 R 833 * 04132270085900 U 1156 * 04132270086100 U 1873 * 04132270086208 R 5056 * 04132270086300 U 929 * 04132270086400 U 685 * 04132270086401 R 1559 * 04132270086402 R 1887 * 04132270086500 U 5171 * 04132270086911 U 3414 * 04132270087000 U 5140 * 04132270087202 R 7700 * 04132270087209 R 1044 * 04132270087218 R 2828 * 04132270087400 U 1575 * 04132270087401 R 1152 * 04132270088202 R 616 * 04132270088405 R 369 * 04132270088500 U 599 * 04132270088622 U 2748 * 04132270088623 U 2716 * 04132270088900 U 2797 * 04132270089100 U 413 * 04132270089300 U 2190 * 04132270089405 R 7244 * 04132270089412 R 3524 * 04132270089414 R 1152 * 04132270089423 R 213 * 04132270090300 U 325 * 04132270090309 U 912 * 04132270090501 R 2654 * 04132270090901 R 902 * 04132270091000 U 542 * 04132270091005 U 1555 * 04132270091207 R 682 * 04132270091300 U 4108 * 04132270091400 U 1051 * 04132270091500 U 441 * 04132270091600 U 357 * 04132270091700 U 1836 * 04132270091900 U 1122 * 04132270091901 R 852 * 04132270091902 R 153 * 04132270092000 U 1146 * 04132270092101 U 1523 * 04132270092106 U 2166 * 04132270092107 R 2966 * 04132270092155 R 3467 * 04132270092160 R 2504 * 04132270092167 R 616 * 04132270092168 R 10204 * 04132270092169 R 644 * 04132270092170 R 485 * 04132270092174 R 601 * 04132270092176 R 89 * 04132270092178 R 1391 * 04132270092181 R 964 * 04132270092200 U 2828 * 04132270092602 R 9097 * 04132270093100 U 1763 * 04132270093203 R 1678 * 04132270093208 U 14351 * 04132270093210 R 1929 * 04132270093215 R 406 * 04132270093631 U 848 * 04132270093700 U 5334 * 04132270093800 U 2488 * 04132270093900 U 2176 * 04132270094000 U 8955 * 04132270094100 U 3061 * 04132270094300 U 1486 * 04132270094400 U 598 * 04132270094701 U 441 * 04132270094702 R 493 * 04132270094704 R 2661 * 04132270094805 R 717 * 04132270094900 U 1733 * 04132270094901 R 770 * 04132270095000 U 1196 * 04132270095099 R 464 * 04132270095104 R 1072 * 04132270095200 U 1183 * 04132270095204 R 557 * 04132270095300 U 1713 * 04132270095400 U 1007 * 04132270095600 U 4556 * 04132270095700 U 8394 * 04132270095709 R 1179 * 04132270095800 U 915 * 04132270096113 R 906 * 04132270096115 R 1568 * 04132270096900 U 3116 * 04132270097000 U 1240 * 04132270097108 R 4052 * 04132270097110 R 4067 * 04132270097300 U 1643 * 04132270097301 U 301 * 04132270097500 U 1825 * 04132270097501 U 754 * 04132270097600 U 18755 * 04132270097900 U 597 * 04132270097910 U 537 * 04132270098000 U 2141 * 04132270098400 U 1739 * 04132270098500 U 978 * 04132270098510 R 630 * 04132270098519 R 983 * 04132270098800 U 3967 * 04132270099300 U 987 * 04132270099500 U 789 * 04132270099501 U 1358 * 04132270099710 R 413 * 04132270099713 R 616 * 04132270099714 R 1938 * 04132270099717 U 1109 * 04132270099721 R 815 * 04132270099740 U 831 * 04132270099801 U 616 * 04132270099900 U 1117 * 04132270100000 U 689 * 04132270100400 U 731 * 04132270100414 U 2310 * 04132270100417 R 1486 * 04132270100504 R 383 * 04132270100510 R 1612 * 04132270100512 R 2136 * 04132270100517 R 3983 * 04132270100900 U 1566 * 04132270101100 U 1095 * 04132270101200 U 1102 * 04132270101203 R 992 * 04132270101300 U 311 * 04132270101304 R 1303 * 04132270101403 R 601 * 04132270101901 R 717 * 04132270102003 R 1123 * 04132270102200 U 1292 * 04132270102500 U 694 * 04132270102750 R 1240 * 04132270102800 U 1754 * 04132270103001 R 662 * 04132270103100 U 1223 * 04132270103102 R 1703 * 04132270103104 R 3987 * 04132270103209 R 905 * 04132270103211 R 596 * 04132270103500 U 4224 * 04132270104400 U 676 * 04132270104605 R 581 * 04132270104708 R 717 * 04132270105400 U 1496 * 04132270105500 U 1354 * 04132270105502 U 653 * 04132270105600 U 1231 * 04132270105700 U 2045 * 04132270105701 R 514 * 04132270105702 R 2971 * 04132270105800 U 124 * 04132270105801 U 507 * 04132270105900 U 1937 * 04132270106300 U 4084 * 04132270106409 R 456 * 04132270106507 R 1840 * 04132270107900 U 554 * 04132270107905 R 1151 * 04132270108100 U 1029 * 04132270108105 R 1268 * 04132270108200 U 1998 * 04132270108400 U 736 * 04132270108500 U 1368 * 04132270108501 U 479 * 04132270108609 R 392 * 04132270108700 U 833 * 04132270108800 U 397 * 04132270109000 U 4427 * 04132270109005 R 1402 * 04132270109300 U 1298 * 04132270109500 U 1897 * 04132270109600 U 1031 * 04132270109911 R 4134 * 04132270110111 U 848 * 04132270110201 U 1422 * 04132270110500 U 1355 * 04132270111200 U 507 * 04132270111601 R 1897 * 04132270111705 R 1886 * 04132270111709 R 885 * 04132270111800 U 1980 * 04132270112000 U 949 * 04132270112100 U 1443 * 04132270112200 U 1725 * 04132270112222 R 624 * 04132270112300 U 855 * 04132270112301 R 2513 * 04132270112400 U 673 * 04132270112501 R 4570 * 04132270112700 U 673 * 04132270112701 R 4254 * 04132270112707 R 1167 * 04132270112709 R 470 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270112900 U 456 * 04132270112903 R 166 * 04132270112916 R 507 * 04132270113000 U 828 * 04132270113200 U 726 * 04132270113500 U 456 * 04132270113605 R 383 * 04132270113702 R 949 * 04132270113900 U 6382 * 04132270114000 U 1781 * 04132270114100 U 267 * 04132270114400 U 2015 * 04132270114500 U 1579 * 04132270114800 U 629 * 04132270115000 U 141 * 04132270115101 R 542 * 04132270115102 R 934 * 04132270115104 R 383 * 04132270115205 R 929 * 04132270115500 U 481 * 04132270115501 R 801 * 04132270115502 R 294 * 04132270115617 R 116 * 04132270115702 R 558 * 04132270115803 R 1285 * 04132270116000 U 902 * 04132270116100 U 544 * 04132270116200 U 551 * 04132270116311 R 999 * 04132270116500 U 2079 * 04132270116508 R 1254 * 04132270116600 U 671 * 04132270116720 R 1395 * 04132270116800 U 275 * 04132270116900 U 1806 * 04132270117011 U 2174 * 04132270117400 U 2903 * 04132270117500 U 703 * 04132270117501 R 1724 * 04132270117801 R 4152 * 04132270117900 U 1181 * 04132270118100 U 2378 * 04132270118200 U 804 * 04132270118300 U 1238 * 04132270118600 U 210 * 04132270118601 U 972 * 04132270118603 R 761 * 04132270118700 U 572 * 04132270118900 U 7551 * 04132270119000 U 2016 * 04132270119405 R 1065 * 04132270119600 U 1129 * 04132270119800 U 2484 * 04132270120000 U 4091 * 04132270120115 U 672 * 04132270120201 R 2446 * 04132270120300 U 882 * 04132270120500 U 478 * 04132270120700 U 1160 * 04132270120900 U 9427 * 04132270121000 U 2498 * 04132270121100 U 538 * 04132270121110 U 653 * 04132270121300 U 693 * 04132270121400 U 1820 * 04132270121500 U 1440 * 04132270121600 U 4316 * 04132270121608 R 2834 * 04132270121700 U 1413 * 04132270121702 R 334 * 04132270121800 U 4027 * 04132270121907 R 1811 * 04132270122200 U 1384 * 04132270122219 R 6020 * 04132270122258 R 2373 * 04132270122401 U 224 * 04132270122501 R 673 * 04132270122700 U 3889 * 04132270122800 U 5074 * 04132270123001 R 1600 * 04132270123002 R 1051 * 04132270123003 R 609 * 04132270123101 R 804 * 04132270123204 R 1852 * 04132270123500 U 1987 * 04132270123600 U 2342 * 04132270123750 R 4322 * 04132270123800 U 2927 * 04132270123801 R 2490 * 04132270123908 R 688 * 04132270123912 U 2326 * 04132270123915 R 296 * 04132270124110 R 12227 * 04132270124111 R 1784 * 04132270124122 U 653 * 04132270124300 U 2031 * 04132270124600 U 964 * 04132270124601 U 1499 * 04132270124703 R 1436 * 04132270125200 U 2796 * 04132270125300 U 1505 * 04132270125900 U 1529 * 04132270126200 U 1725 * 04132270126301 R 1254 * 04132270126305 R 276 * 04132270126318 R 4005 * 04132270126500 U 745 * 04132270126501 R 6052 * 04132270126800 U 2284 * 04132270126801 R 1146 * 04132270126825 U 3214 * 04132270126901 R 1398 * 04132270127000 U 1109 * 04132270127100 U 717 * 04132270127400 U 673 * 04132270127600 U 2649 * 04132270127607 R 1137 * 04132270127700 U 886 * 04132270127800 U 4450 * 04132270128001 U 740 * 04132270128100 U 1791 * 04132270128401 U 1398 * 04132270128600 U 2749 * 04132270128800 U 2058 * 04132270128900 U 1308 * 04132270129000 U 4088 * 04132270129100 U 1960 * 04132270129300 U 2375 * 04132270129400 U 1298 * 04132270129500 U 745 * 04132270129811 R 1074 * 04132270129814 U 770 * 04132270129904 R 833 * 04132270129908 R 2010 * 04132270130100 U 1467 * 04132270130102 R 775 * 04132270130400 U 1005 * 04132270130505 R 1095 * 04132270130700 U 766 * 04132270131900 U 5370 * 04132270132060 R 775 * 04132270132200 U 411 * 04132270132201 R 1560 * 04132270132405 R 1210 * 04132270132708 U 1258 * 04132270133100 U 1079 * 04132270133300 U 5052 * 04132270133306 R 630 * 04132270133400 U 567 * 04132270133501 R 1622 * 04132270133560 R 9584 * 04132270133600 U 757 * 04132270133800 U 1413 * 04132270133805 R 661 * 04132270133900 U 586 * 04132270134000 U 2403 * 04132270134009 R 609 * 04132270134201 R 608 * 04132270134211 U 1944 * 04132270134300 U 3576 * 04132270134305 R 1252 * 04132270134400 U 124 * 04132270134402 R 2895 * 04132270134409 R 638 * 04132270134410 U 1277 * 04132270134500 U 430 * 04132270135212 R 804 * 04132270135400 U 673 * 04132270135500 U 659 * 04132270136000 U 1132 * 04132270136100 U 6183 * 04132270136400 U 252 * 04132270136404 R 827 * 04132270136415 R 949 * 04132270136600 U 891 * 04132270136900 U 1479 * 04132270137000 U 1036 * 04132270137200 U 1626 * 04132270137350 R 427 * 04132270137600 U 1172 * 04132270137700 U 1310 * 04132270137800 U 8836 * 04132270138100 U 14326 * 04132270138501 R 934 * 04132270138502 U 537 * 04132270138507 R 14320 * 04132270138600 U 960 * 04132270138602 R 2903 * 04132270138909 R 15 * 04132270138911 R 499 * 04132270138913 R 740 * 04132270138920 R 906 * 04132270138927 R 789 * 04132270139100 U 1427 * 04132270139301 R 1137 * 04132270139400 U 441 * 04132270139500 U 296 * 04132270139600 U 481 * 04132270139700 U 441 * 04132270139705 R 1326 * 04132270139708 U 499 * 04132270140100 U 842 * 04132270140101 R 731 * 04132270140102 U 862 * 04132270140200 U 7595 * 04132270140301 R 733 * 04132270140400 U 1312 * 04132270140500 U 1521 * 04132270140502 R 125 * 04132270140504 R 1167 * 04132270140600 U 136 * 04132270140700 U 4532 * 04132270141025 U 238 * 04132270141100 U 3838 * 04132270141207 R 1570 * 04132270141300 U 2043 * 04132270141400 U 2269 * 04132270141601 R 1047 * 04132270141604 R 689 * 04132270141608 U 787 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270141700 U 2076 * 04132270141705 U 725 * 04132270141709 U 699 * 04132270142200 U 312 * 04132270142300 U 949 * 04132270142400 U 4025 * 04132270142401 R 1748 * 04132270142406 R 8140 * 04132270142505 U 2284 * 04132270142506 U 949 * 04132270142507 R 1282 * 04132270142508 R 960 * 04132270142511 R 2216 * 04132270142516 R 1802 * 04132270142800 U 256 * 04132270142900 U 4690 * 04132270142901 R 2377 * 04132270143205 U 1537 * 04132270143300 U 2101 * 04132270143604 R 4526 * 04132270143705 R 2382 * 04132270143900 U 2248 * 04132270143910 R 1962 * 04132270144000 U 879 * 04132270144001 R 5745 * 04132270144112 R 897 * 04132270144400 U 5539 * 04132270144602 R 1762 * 04132270144606 R 1581 * 04132270144610 R 1247 * 04132270144611 R 1013 * 04132270144700 U 419 * 04132270144807 R 1269 * 04132270145001 R 1215 * 04132270145003 U 978 * 04132270145600 U 2710 * 04132270145602 R 2870 * 04132270145800 U 1224 * 04132270145804 U 697 * 04132270146001 R 1174 * 04132270146305 R 542 * 04132270146500 U 413 * 04132270146601 R 2675 * 04132270146603 R 362 * 04132270146700 U 1186 * 04132270146804 R 761 * 04132270147200 U 2597 * 04132270147604 R 1095 * 04132270147708 R 964 * 04132270147718 U 2411 * 04132270147723 R 682 * 04132270147900 U 688 * 04132270148103 R 949 * 04132270148104 R 1870 * 04132270148502 R 624 * 04132270148520 U 1624 * 04132270148600 U 2685 * 04132270148616 R 4067 * 04132270148901 R 3679 * 04132270149000 U 2716 * 04132270149300 U 413 * 04132270149304 R 1568 * 04132270149600 U 1933 * 04132270149601 R 1341 * 04132270149800 U 871 * 04132270149801 U 770 * 04132270149901 U 1399 * 04132270149905 R 2072 * 04132270149906 R 833 * 04132270149907 R 194 * 04132270149908 R 1079 * 04132270149909 R 1948 * 04132270150000 U 2004 * 04132270150009 R 2454 * 04132270150100 U 2448 * 04132270150300 U 2353 * 04132270150404 R 124 * 04132270150507 R 745 * 04132270150509 R 914 * 04132270150512 R 4244 * 04132270150702 R 1909 * 04132270151000 U 564 * 04132270151006 U 1392 * 04132270151020 R 1113 * 04132270151103 R 1008 * 04132270151200 U 4525 * 04132270151202 R 423 * 04132270151500 U 1486 * 04132270151504 R 2957 * 04132270151598 R 421 * 04132270151700 U 1044 * 04132270151703 U 688 * 04132270151740 U 189 * 04132270151780 U 1555 * 04132270151786 U 1689 * 04132270151800 U 1499 * 04132270151801 R 745 * 04132270151802 R 2173 * 04132270151803 R 2640 * 04132270151804 R 919 * 04132270151807 U 2087 * 04132270151812 R 2429 * 04132270151813 R 2130 * 04132270151830 R 198 * 04132270151840 R 232 * 04132270151843 R 378 * 04132270151880 U 421 * 04132270151887 R 1195 * 04132270151890 U 1467 * 04132270151893 U 784 * 04132270151895 U 1335 * 04132270151896 R 740 * 04132270151901 U 11823 * 04132270151903 R 745 * 04132270151906 R 3933 * 04132270151910 R 1703 * 04132270151911 R 1998 * 04132270151912 R 999 * 04132270151914 R 441 * 04132270151915 R 1494 * 04132270151926 R 2737 * 04132270151927 R 507 * 04132270151928 R 479 * 04132270151932 R 583 * 04132270151933 R 288 * 04132270151935 R 1291 * 04132270151939 U 175 * 04132270151945 U 1855 * 04132270151952 R 2142 * 04132270151954 R 586 * 04132270151956 U 833 * 04132270151957 R 2916 * 04132270151960 R 3518 * 04132270151962 R 517 * 04132270151963 R 1852 * 04132270151964 R 470 * 04132270151970 R 596 * 04132270151973 R 5947 * 04132270151976 R 128 * 04132270151984 R 1436 * 04132270151985 U 2715 * 04132270151988 R 2178 * 04132270151994 R 9013 * 04132270151999 R 740 * 04132270152005 R 1268 * 04132270152006 R 470 * 04132270152016 R 1355 * 04132270152021 R 5237 * 04132270152022 R 2409 * 04132270152026 R 2499 * 04132270152030 R 24616 * 04132270152033 R 784 * 04132270152035 U 929 * 04132270152041 R 547 * 04132270152045 R 2523 * 04132270152049 R 826 * 04132270152050 R 722 * 04132270152051 R 1950 * 04132270152053 R 2309 * 04132270152056 R 1226 * 04132270152097 U 841 * 04132270152101 R 1276 * 04132270152209 R 354 * 04132270152304 U 1240 * 04132270152306 R 397 * 04132270152307 R 1581 * 04132270152308 R 480 * 04132270152310 R 6949 * 04132270152312 R 11994 * 04132270152317 R 1122 * 04132270152320 U 611 * 04132270152342 U 1132 * 04132270152356 U 1659 * 04132270152400 U 1843 * 04132270152425 U 1030 * 04132270152500 U 3948 * 04132270152700 U 3997 * 04132270152704 R 1466 * 04132270152899 R 957 * 04132270152904 R 464 * 04132270152906 R 2653 * 04132270152908 R 731 * 04132270152910 R 819 * 04132270152915 U 696 * 04132270153200 U 485 * 04132270153203 U 1408 * 04132270153204 R 1174 * 04132270153401 U 1321 * 04132270153402 U 441 * 04132270153410 U 2414 * 04132270153414 R 1347 * 04132270153415 R 4286 * 04132270153418 R 2456 * 04132270153419 R 4042 * 04132270153421 R 1269 * 04132270153427 R 1533 * 04132270153429 R 878 * 04132270153432 R 624 * 04132270153433 U 581 * 04132270153436 U 175 * 04132270153440 R 851 * 04132270153447 R 499 * 04132270153458 R 584 * 04132270153461 R 2230 * 04132270153462 R 1597 * 04132270153464 R 456 * 04132270153466 R 1769 * 04132270153474 U 1009 * 04132270153477 U 2699 * 04132270153479 U 1247 * 04132270153510 R 382 * 04132270153512 U 319 * 04132270153600 U 542 * 04132270153606 R 853 * 04132270153700 U 1240 * 04132270154000 U 441 * 04132270154100 U 979 * 04132270154200 U 964 * 04132270154301 U 464 * 04132270154305 U 224 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270154306 U 766 * 04132270154307 R 805 * 04132270154309 R 1561 * 04132270154311 R 232 * 04132270154317 R 4034 * 04132270154319 U 399 * 04132270154322 R 593 * 04132270154400 U 2148 * 04132270154404 R 489 * 04132270154405 U 1079 * 04132270154409 R 455 * 04132270154433 R 319 * 04132270154600 U 7533 * 04132270154601 R 1175 * 04132270154700 U 485 * 04132270154800 U 659 * 04132270154900 U 4236 * 04132270155100 U 369 * 04132270155201 R 827 * 04132270155207 R 1166 * 04132270155218 U 1929 * 04132270155219 U 1165 * 04132270155222 R 7164 * 04132270155223 R 862 * 04132270155224 R 1903 * 04132270155240 U 551 * 04132270155300 U 4642 * 04132270155400 U 731 * 04132270155504 R 2896 * 04132270155845 U 2337 * 04132270155900 U 842 * 04132270156003 R 3171 * 04132270156100 U 8512 * 04132270156200 U 8157 * 04132270156305 R 1007 * 04132270156805 R 586 * 04132270156806 R 383 * 04132270156900 U 878 * 04132270156906 R 499 * 04132270157005 R 992 * 04132270157010 R 378 * 04132270157012 R 895 * 04132270157014 R 964 * 04132270157018 U 362 * 04132270157100 U 441 * 04132270157101 R 939 * 04132270157171 R 1975 * 04132270157200 U 731 * 04132270157602 R 949 * 04132270157800 U 1954 * 04132270157802 U 339 * 04132270158010 R 566 * 04132270158200 U 252 * 04132270158204 U 14062 * 04132270158401 R 1185 * 04132270158507 R 7275 * 04132270158601 U 523 * 04132270158602 R 334 * 04132270158895 U 11525 * 04132270158902 R 882 * 04132270158909 R 4846 * 04132270159300 U 1877 * 04132270159500 U 1748 * 04132270159600 U 1849 * 04132270159611 U 2291 * 04132270159615 R 891 * 04132270159900 U 719 * 04132270160201 R 1021 * 04132270160400 U 2672 * 04132270160601 R 1747 * 04132270160700 U 1430 * 04132270160900 U 3338 * 04132270161133 R 1660 * 04132270161150 R 397 * 04132270161208 R 750 * 04132270161209 R 848 * 04132270161210 R 2435 * 04132270161211 R 5578 * 04132270161214 R 870 * 04132270161219 R 2001 * 04132270161221 U 1992 * 04132270161222 R 746 * 04132270161402 R 1854 * 04132270161500 U 7776 * 04132270161600 U 2404 * 04132270161800 U 558 * 04132270161801 U 875 * 04132270161901 R 586 * 04132270161902 R 783 * 04132270162000 U 2415 * 04132270162104 R 1643 * 04132270162400 U 9004 * 04132270162402 R 964 * 04132270162404 R 1922 * 04132270162406 R 659 * 04132270162500 U 499 * 04132270162600 U 1399 * 04132270162601 R 1174 * 04132270162610 U 957 * 04132270162621 U 879 * 04132270162810 U 290 * 04132270162860 R 2542 * 04132270162862 U 728 * 04132270162864 R 2312 * 04132270162901 R 10202 * 04132270162902 R 4082 * 04132270162903 R 10499 * 04132270162905 R 992 * 04132270162908 R 1866 * 04132270162911 U 929 * 04132270163012 R 862 * 04132270163035 U 464 * 04132270163101 U 1200 * 04132270163108 R 1221 * 04132270163125 U 507 * 04132270163203 U 1623 * 04132270163401 U 261 * 04132270163600 U 676 * 04132270163602 R 5926 * 04132270163701 R 703 * 04132270163800 U 848 * 04132270182501 R 298 * 04132270319005 U 155 * 04132270519499 R 763 * 04132280852259 U 4329 * 04132280852265 U 261 * 04132280852268 U 9089 * 04132280852370 U 3551 * 04132280852955 U 798 * 04132280853238 U 2009 * 04132280853239 U 814 * 04132280853240 U 238 * 04132280853241 U 3039 * 04132280853243 U 5793 * 04132280853245 U 1326 * 04132280853258 U 412 * 04132280853260 U 2632 * 04132280853261 U 1818 * 04132280853263 U 2209 * 04132280853266 U 4247 * 04132280853270 U 1573 * 04132280853282 U 304 * 04132280853283 U 2244 * 04132280853285 U 780 * 04132280853286 U 1009 * 04132280853287 U 5967 * 04132280853288 U 1051 * 04132280853290 U 124 * 04132280853294 U 4448 * 04132280853296 U 644 * 04132280853298 U 1574 * 04132280853301 U 261 * 04132280853318 U 93 * 04132280853349 U 1519 * 04132280853351 U 427 * 04132280853360 U 1551 * 04132280853364 U 4791 * 04132280853751 U 7464 * 04132280854051 U 5944 * 04132280854056 U 450 * 04132280854060 U 1224 * 04132280854066 U 5120 * 04132280854151 U 1818 * 04132280854152 U 4034 * 04132280854153 U 9047 * 04132280854251 U 5137 * 04132280854261 U 1839 * 04132280854860 U 203 * 04132280855052 U 341 * 04132280855256 U 6548 * 04132280855458 U 710 * 04132280855652 U 24782 * 04132280855660 U 2665 * 04132280855851 U 6874 * 04132280855954 U 804 * 04132280856252 U 558 * 04132280856351 U 601 * 04132280856659 U 1618 * 04132280856664 U 586 * 04132280856851 U 919 * 04132280857048 U 203 * 04132280857351 U 485 * 04132280857452 U 779 * 04132280858052 U 1355 * 04132280858066 U 493 * 04132280858076 U 232 * 04132280858351 U 789 * 04132280858651 U 4849 * 04132280858753 U 7331 * 04132280858851 U 1079 * 04132280858951 U 995 * 04132280859368 U 1023 * 04132280859855 U 2256 * 04132280859857 U 2484 * 04132280859953 U 4975 * 04132280860451 U 7128 * 04132280860669 U 703 * 04132280861153 U 2389 * 04132280861251 U 2905 * 04132280861378 U 673 * 04132280861451 U 413 * 04132280861554 U 2878 * 04132280861651 U 592 * 04132280861668 U 378 * 04132280861751 U 441 * 04132280861762 U 507 * 04132280861851 U 2515 * 04132280861855 U 4366 * 04132280861968 U 1817 * 04132280862251 U 470 * 04132280862360 U 2282 * 04132280862652 U 180 * 04132280862951 U 1515 * 04132280863061 U 687 * 04132280863151 U 383 * 04132280863251 U 1455 * 04132280863259 U 2016 * 04132280863453 U 1399 * 04132280863460 U 1496 * 04132280863551 U 1310 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280863769 U 6887 * 04132280863860 U 2737 * 04132280863866 U 934 * 04132280864151 U 2457 * 04132280864159 U 2342 * 04132280864451 U 920 * 04132280865751 U 151 * 04132280865761 U 4694 * 04132280865762 U 2478 * 04132280865851 U 528 * 04132280865854 U 1503 * 04132280866051 U 1610 * 04132280866167 U 2310 * 04132280866251 U 2805 * 04132280866551 U 833 * 04132280866651 U 542 * 04132280866751 U 2168 * 04132280866838 U 891 * 04132280866851 U 10022 * 04132280866970 U 3959 * 04132280867051 U 2245 * 04132280867063 U 1643 * 04132280867066 U 1912 * 04132280867452 U 982 * 04132280867733 U 1320 * 04132280867748 U 761 * 04132280867756 U 558 * 04132280867757 U 2819 * 04132280867763 U 1508 * 04132280867764 U 1532 * 04132280867768 U 3621 * 04132280867769 U 1506 * 04132280867773 U 8217 * 04132280867774 U 43 * 04132280867779 U 5173 * 04132280867780 U 1494 * 04132280867785 U 1901 * 04132280867788 U 7359 * 04132280867792 U 15575 * 04132280867799 U 775 * 04132280867803 U 688 * 04132280867810 U 957 * 04132280867819 U 668 * 04132280867851 U 1196 * 04132280867951 U 1095 * 04132280868253 U 752 * 04132280868254 U 215 * 04132280868255 U 159 * 04132280868260 U 354 * 04132280868263 U 1044 * 04132280868268 U 943 * 04132280868551 U 1298 * 04132280868556 U 2518 * 04132280868557 U 688 * 04132280868751 U 1643 * 04132280869251 U 1807 * 04132280869262 U 2347 * 04132280869351 U 4559 * 04132280869451 U 3042 * 04132280869452 U 2734 * 04132280869551 U 572 * 04132280869552 U 906 * 04132280869553 U 572 * 04132280869578 U 210 * 04132280869600 U 558 * 04132280870454 U 151 * 04132280870651 U 4134 * 04132280870659 U 6766 * 04132280870851 U 761 * 04132280870945 U 644 * 04132280871151 U 819 * 04132280871161 U 217 * 04132280871251 U 720 * 04132280871952 U 2436 * 04132280872151 U 1840 * 04132280872354 U 558 * 04132280872448 U 1328 * 04132280872451 U 1349 * 04132280872551 U 616 * 04132280872651 U 1097 * 04132280872754 U 8900 * 04132280872978 U 724 * 04132280873152 U 2778 * 04132280873251 U 1365 * 04132280873359 U 1123 * 04132280873370 U 813 * 04132280873751 U 958 * 04132280873755 U 2833 * 04132280874052 U 3992 * 04132280874057 U 1837 * 04132280874063 U 761 * 04132280874066 U 543 * 04132280874071 U 480 * 04132280874157 U 586 * 04132280874158 U 4261 * 04132280874251 U 2726 * 04132280874254 U 2996 * 04132280874256 U 947 * 04132280874257 U 1270 * 04132280874260 U 6109 * 04132280874283 U 2382 * 04132280874351 U 4365 * 04132280874656 U 16996 * 04132280874669 U 2562 * 04132280874751 U 855 * 04132280874951 U 1790 * 04132280874961 U 239 * 04132280874971 U 3907 * 04132280875062 U 775 * 04132280875259 U 616 * 04132280875451 U 1133 * 04132280875751 U 2886 * 04132280876058 U 304 * 04132280876354 U 1798 * 04132280876451 U 3802 * 04132280876651 U 1532 * 04132280876751 U 595 * 04132280876951 U 2074 * 04132280877665 U 5902 * 04132280878154 U 10053 * 04132280878160 U 4312 * 04132280878351 U 603 * 04132280878751 U 2402 * 04132280880151 U 1713 * 04132280880161 U 2082 * 04132280880451 U 3451 * 04132280880464 U 285 * 04132280880465 U 554 * 04132280880552 U 696 * 04132280880655 U 3898 * 04132280880751 U 712 * 04132280880761 U 992 * 04132280880765 U 281 * 04132280880851 U 2215 * 04132280880864 U 779 * 04132280880957 U 424 * 04132280881051 U 703 * 04132280881063 U 1007 * 04132280881151 U 726 * 04132280881157 U 1044 * 04132280881251 U 1510 * 04132280881253 U 609 * 04132280881261 U 943 * 04132280881353 U 1969 * 04132280881451 U 1527 * 04132280881551 U 775 * 04132280881554 U 537 * 04132280881567 U 668 * 04132280881751 U 2382 * 04132280881851 U 1699 * 04132280881853 U 1922 * 04132280881951 U 6109 * 04132280881953 U 581 * 04132280881959 U 1182 * 04132280882151 U 4217 * 04132280882351 U 710 * 04132280882451 U 644 * 04132280882455 U 1550 * 04132280882459 U 2448 * 04132280882465 U 1166 * 04132280882751 U 875 * 04132280882851 U 891 * 04132280883051 U 383 * 04132280883151 U 1311 * 04132280883162 U 827 * 04132280883351 U 1532 * 04132280883451 U 1167 * 04132280883551 U 1016 * 04132280883553 U 421 * 04132280883751 U 1181 * 04132280883752 U 124 * 04132280883951 U 7333 * 04132280884056 U 485 * 04132280884151 U 2125 * 04132280884152 U 1604 * 04132280884158 U 89 * 04132280884243 U 119 * 04132280884351 U 2437 * 04132280884451 U 126 * 04132280884455 U 856 * 04132280884563 U 427 * 04132280884575 U 1044 * 04132280884651 U 1137 * 04132280884951 U 616 * 04132280884962 U 682 * 04132280885051 U 415 * 04132280885062 U 1364 * 04132280885151 U 819 * 04132280885351 U 31623 * 04132280885452 U 2151 * 04132280885453 U 2342 * 04132280885460 U 620 * 04132280885651 U 2201 * 04132280885668 U 1555 * 04132280885758 U 653 * 04132280885955 U 424 * 04132280886252 U 2968 * 04132280886253 U 470 * 04132280886272 U 1953 * 04132280886282 U 914 * 04132280886283 U 89 * 04132280886284 U 89 * 04132280886464 U 731 * 04132280886466 U 682 * 04132280886551 U 579 * 04132280886651 U 175 * 04132280886655 U 91 * 04132280886751 U 833 * 04132280886753 U 876 * 04132280886763 U 1574 * 04132280886851 U 2799 * 04132280886951 U 1160 * 04132280887051 U 2793 * 04132280887351 U 1094 * 04132280887452 U 609 * 04132280887455 U 89 * 04132280887459 U 6067 * 04132280888254 U 37545 * 04132280888452 U 34147 * 04132280888559 U 6152 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280888561 U 11005 * 04132280888651 U 970 * 04132280888731 U 6462 * 04132280888741 U 2642 * 04132280888745 U 9510 * 04132280888751 U 3894 * 04132280888752 U 848 * 04132280888759 U 703 * 04132280888763 U 11567 * 04132280888764 U 339 * 04132280888777 U 784 * 04132280888787 U 3848 * 04132280889051 U 946 * 04132280889057 U 7136 * 04132280889065 U 4588 * 04132280889066 U 5276 * 04132280889168 U 2028 * 04132280889362 U 2373 * 04132280889363 U 6011 * 04132280889375 U 1189 * 04132280889451 U 920 * 04132280890751 U 542 * 04132280890851 U 703 * 04132280891359 U 92 * 04132280891452 U 712 * 04132280891651 U 934 * 04132280891758 U 383 * 04132280892049 U 18935 * 04132280892050 U 27145 * 04132280892051 U 470 * 04132280892069 U 1573 * 04132280892253 U 2396 * 04132280892254 U 325 * 04132280892258 U 4468 * 04132280892262 U 4625 * 04132280892361 U 1665 * 04132280892363 U 7656 * 04132280892372 U 290 * 04132280892551 U 2982 * 04132280892552 U 15351 * 04132280892562 U 90 * 04132280892565 U 66 * 04132280892653 U 952 * 04132280892751 U 991 * 04132280892755 U 609 * 04132280892757 U 688 * 04132280892765 U 673 * 04132280893051 U 1659 * 04132280893150 U 949 * 04132280893151 U 2326 * 04132280893156 U 2437 * 04132280893240 U 551 * 04132280893243 U 1235 * 04132280893259 U 8835 * 04132280893266 U 2661 * 04132280893272 U 9458 * 04132280893530 U 2374 * 04132280893551 U 2250 * 04132280893570 U 6298 * 04132280893575 U 678 * 04132280893649 U 6667 * 04132280893652 U 2564 * 04132280893659 U 1544 * 04132280893669 U 136 * 04132280893671 U 334 * 04132280894056 U 3947 * 04132280894256 U 499 * 04132280894463 U 238 * 04132280894466 U 1060 * 04132280894558 U 2001 * 04132280894751 U 1744 * 04132280894858 U 740 * 04132280895451 U 862 * 04132280895464 U 537 * 04132280895551 U 1402 * 04132280896951 U 728 * 04132280896956 U 145 * 04132280896958 U 362 * 04132280896959 U 2720 * 04132280897554 U 180 * 04132280897851 U 134 * 04132280899051 U 558 * 04132280899155 U 1608 * 04132280899156 U 5097 * 04132280899551 U 276 * 04132280899560 U 4500 * 04132280899664 U 348 * 04132280899851 U 2078 * 04132280899852 U 1432 * 04132280899860 U 276 * 04132280899951 U 494 * 04132280900260 U 1635 * 04132280900349 U 2042 * 04132280900363 U 609 * 04132280900751 U 174 * 04132280900851 U 2371 * 04132280900951 U 4984 * 04132280901051 U 1921 * 04132280901151 U 3366 * 04132280901251 U 970 * 04132280901259 U 607 * 04132280901262 U 1060 * 04132280901451 U 132 * 04132280901551 U 1117 * 04132280901651 U 871 * 04132280901751 U 987 * 04132280902361 U 558 * 04132280902364 U 450 * 04132280902451 U 1016 * 04132280902551 U 4437 * 04132280903051 U 417 * 04132280903052 U 1662 * 04132280903151 U 1043 * 04132280903351 U 1608 * 04132280903751 U 762 * 04132280903861 U 920 * 04132280904651 U 1235 * 04132280904951 U 115 * 04132280905051 U 992 * 04132280905351 U 1408 * 04132280905571 U 393 * 04132280905651 U 1890 * 04132280905657 U 1320 * 04132280905751 U 84 * 04132280905851 U 769 * 04132280905855 U 542 * 04132280905967 U 5409 * 04132280906051 U 397 * 04132280906151 U 755 * 04132280906254 U 601 * 04132280906262 U 413 * 04132280906451 U 1784 * 04132280906461 U 1891 * 04132280906751 U 349 * 04132280906761 U 427 * 04132280906771 U 435 * 04132280906851 U 1599 * 04132280906860 U 189 * 04132280906951 U 1911 * 04132280907051 U 508 * 04132280907151 U 124 * 04132280907351 U 423 * 04132280907451 U 1717 * 04132280907551 U 2827 * 04132280907556 U 937 * 04132280907751 U 741 * 04132280907851 U 3035 * 04132280907952 U 409 * 04132280907960 U 247 * 04132280907968 U 304 * 04132280908063 U 456 * 04132280908351 U 789 * 04132280908362 U 797 * 04132280908366 U 688 * 04132280908552 U 170 * 04132280908862 U 827 * 04132280908863 U 488 * 04132280908951 U 5378 * 04132280908957 U 1206 * 04132280909059 U 745 * 04132280909153 U 89 * 04132280909251 U 610 * 04132280909262 U 7545 * 04132280909273 U 349 * 04132280909351 U 872 * 04132280910051 U 2617 * 04132280910458 U 578 * 04132280910465 U 4018 * 04132280910653 U 4036 * 04132280910953 U 1755 * 04132280910957 U 786 * 04132280910961 U 3908 * 04132280910968 U 4063 * 04132280910979 U 89 * 04132280911154 U 4303 * 04132280911160 U 89 * 04132280911171 U 986 * 04132280911456 U 4521 * 04132280911753 U 586 * 04132280911767 U 1130 * 04132280912056 U 999 * 04132280912551 U 125 * 04132280912562 U 5791 * 04132280912651 U 619 * 04132280912655 U 1923 * 04132280912665 U 638 * 04132280912773 U 145 * 04132280912781 U 276 * 04132280912951 U 369 * 04132280912956 U 784 * 04132280912958 U 470 * 04132280913061 U 717 * 04132280913151 U 1463 * 04132280913352 U 5387 * 04132280913358 U 515 * 04132280913470 U 4811 * 04132280913660 U 1224 * 04132280913669 U 943 * 04132280913670 U 1035 * 04132280913751 U 4259 * 04132280913757 U 2007 * 04132280913851 U 1007 * 04132280914051 U 630 * 04132280914160 U 9932 * 04132280914164 U 925 * 04132280914258 U 470 * 04132280914351 U 2130 * 04132280914551 U 1399 * 04132280914555 U 6856 * 04132280914563 U 238 * 04132280914651 U 1226 * 04132280914754 U 789 * 04132280914756 U 891 * 04132280914769 U 876 * 04132280914851 U 824 * 04132280914854 U 470 * 04132280914855 U 1109 * 04132280914860 U 470 * 04132280914864 U 731 * 04132280914866 U 601 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280914868 U 238 * 04132280914877 U 1127 * 04132280914952 U 1239 * 04132280914953 U 690 * 04132280914954 U 1397 * 04132280915051 U 4691 * 04132280915060 U 688 * 04132280915151 U 1240 * 04132280915555 U 944 * 04132280915558 U 319 * 04132280916053 U 126 * 04132280916151 U 454 * 04132280916164 U 641 * 04132280916167 U 745 * 04132280916169 U 1006 * 04132280916174 U 2754 * 04132280916175 U 827 * 04132280916177 U 790 * 04132280916179 U 5101 * 04132280916182 U 290 * 04132280916183 U 1051 * 04132280916184 U 642 * 04132280916351 U 2110 * 04132280916451 U 552 * 04132280916453 U 362 * 04132280916458 U 1021 * 04132280916551 U 2852 * 04132280916754 U 13023 * 04132280916951 U 1211 * 04132280916954 U 630 * 04132280916966 U 482 * 04132280917051 U 4976 * 04132280917151 U 1248 * 04132280917161 U 2241 * 04132280917168 U 1783 * 04132280917256 U 1948 * 04132280917261 U 644 * 04132280917353 U 2674 * 04132280917551 U 1016 * 04132280917651 U 441 * 04132280917851 U 2744 * 04132280917860 U 8483 * 04132280917951 U 980 * 04132280918151 U 2334 * 04132280918251 U 3719 * 04132280918451 U 151 * 04132280918455 U 1386 * 04132280918469 U 949 * 04132280918473 U 1408 * 04132280918761 U 1335 * 04132280918845 U 12270 * 04132280918891 U 1001 * 04132280919051 U 2174 * 04132280919065 U 664 * 04132280919072 U 609 * 04132280919151 U 339 * 04132280919363 U 636 * 04132280919560 U 682 * 04132280919651 U 934 * 04132280919657 U 801 * 04132280919669 U 2374 * 04132280919683 U 2681 * 04132280919853 U 2101 * 04132280919968 U 2649 * 04132280920762 U 1036 * 04132280920763 U 1631 * 04132280920852 U 558 * 04132280920862 U 696 * 04132280921152 U 272 * 04132280921352 U 1326 * 04132280921385 U 2166 * 04132280921451 U 252 * 04132280921551 U 264 * 04132280921764 U 1778 * 04132280921770 U 348 * 04132280921851 U 914 * 04132280921871 U 73 * 04132280921874 U 1461 * 04132280922051 U 397 * 04132280922451 U 4842 * 04132280922453 U 1007 * 04132280922858 U 1975 * 04132280922859 U 1298 * 04132280922951 U 542 * 04132280923351 U 819 * 04132280923752 U 2424 * 04132280923961 U 698 * 04132280924558 U 1611 * 04132280924654 U 388 * 04132280924663 U 4971 * 04132280924860 U 2643 * 04132280925151 U 763 * 04132280925160 U 630 * 04132280925251 U 595 * 04132280925257 U 5843 * 04132280925549 U 4329 * 04132280925553 U 159 * 04132280925561 U 383 * 04132280925651 U 2302 * 04132280925662 U 769 * 04132280925663 U 177 * 04132280925674 U 1486 * 04132280925751 U 1756 * 04132280925859 U 1044 * 04132280926163 U 1773 * 04132280926451 U 733 * 04132280926463 U 682 * 04132280926551 U 1807 * 04132280926651 U 499 * 04132280926751 U 601 * 04132280926759 U 537 * 04132280926851 U 1611 * 04132280926859 U 1503 * 04132280926862 U 1199 * 04132280926869 U 1349 * 04132280927151 U 383 * 04132280927154 U 551 * 04132280927351 U 189 * 04132280927360 U 6141 * 04132280927551 U 800 * 04132280927651 U 4845 * 04132280927658 U 1095 * 04132280927661 U 919 * 04132280927663 U 406 * 04132280927751 U 842 * 04132280927752 U 1582 * 04132280927756 U 125 * 04132280927757 U 5110 * 04132280927768 U 726 * 04132280927775 U 4479 * 04132280927777 U 1149 * 04132280927787 U 899 * 04132280927851 U 711 * 04132280927853 U 483 * 04132280927860 U 479 * 04132280927951 U 267 * 04132280927963 U 957 * 04132280927964 U 609 * 04132280928051 U 386 * 04132280928160 U 435 * 04132280928251 U 6757 * 04132280928254 U 2328 * 04132280928261 U 1945 * 04132280928351 U 873 * 04132280928451 U 4287 * 04132280928551 U 1259 * 04132280928651 U 5060 * 04132280928751 U 1666 * 04132280928753 U 827 * 04132280928854 U 1109 * 04132280928951 U 1599 * 04132280928964 U 1137 * 04132280929251 U 397 * 04132280929351 U 964 * 04132280929551 U 1094 * 04132280929562 U 957 * 04132280929651 U 1773 * 04132280929654 U 927 * 04132280929671 U 2681 * 04132280929751 U 2051 * 04132280929861 U 5516 * 04132280929961 U 4024 * 04132280930051 U 639 * 04132290427300 R 974 * 04132290427400 R 514 * 04132290427600 R 175 * 04132290427700 R 910 * 04132290427800 R 203 * 04132290428000 R 472 * 04132290428003 R 177 * 04132290428200 R 559 * 04132290428300 R 89 * 04132290428400 R 5971 * 04132290428701 R 784 * 04132290429500 R 528 * 04132290430200 R 4038 * 04132290430201 R 6029 * 04132290430300 R 2190 * 04132290430500 R 450 * 04132290430600 R 592 * 04132290430800 R 1175 * 04132290430806 R 319 * 04132290430900 R 806 * 04132290431000 R 6155 * 04132290431300 R 740 * 04132290431400 R 1347 * 04132290432000 R 261 * 04132290432400 R 547 * 04132290432500 R 964 * 04132290432900 R 789 * 04132290433000 R 397 * 04132290433100 R 1007 * 04132290433400 R 644 * 04132290433500 R 827 * 04132290434000 R 383 * 04132290434001 R 319 * 04132290434100 R 919 * 04132290434200 R 125 * 04132290434500 R 2063 * 04132290434800 R 354 * 04132290435000 R 1995 * 04132290435100 R 1648 * 04132290435200 R 1293 * 04132290435500 R 1294 * 04132290435700 R 821 * 04132290435800 R 2401 * 04132290435900 R 1661 * 04132290435902 R 89 * 04132290436200 R 1713 * 04132290437200 R 470 * 04132290437500 R 479 * 04132290437600 R 1088 * 04132290437800 R 334 * 04132290438000 R 126 * 04132290438100 R 295 * 04132290438200 R 208 * 04132290438300 R 1570 * 04132290438400 R 2346 * 04132290438800 R 703 * 04132290439100 R 798 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132290439200 R 906 * 04132290439300 R 1860 * 04132290439500 R 841 * 04132290439900 R 282 * 04132290440000 R 126 * 04132290440100 R 673 * 04132290440200 R 296 * 04132290440500 R 7382 * 04132290441100 R 1603 * 04132290441200 R 820 * 04132290441500 R 601 * 04132290441700 R 369 * 04132290441800 R 1417 * 04132290441803 R 1044 * 04132290441900 R 322 * 04132290441909 R 794 * 04132290442100 R 985 * 04132290442200 R 1091 * 04132290442300 R 3013 * 04132290442303 R 726 * 04132290442900 R 618 * 04132290443100 R 520 * 04132290443200 R 459 * 04132290443500 R 1729 * 04132290443700 R 671 * 04132290443800 R 413 * 04132290443900 R 344 * 04132290444300 R 1868 * 04132290444500 R 777 * 04132290444600 R 601 * 04132290444700 R 325 * 04132290444900 R 186 * 04132290445000 R 138 * 04132290445100 R 203 * 04132290445300 R 2810 * 04132290445700 R 512 * 04132290445800 R 4913 * 04132290446100 R 252 * 04132290446303 R 378 * 04132290446400 R 116 * 04132290446900 R 2769 * 04132290447700 R 2262 * 04132290447701 R 124 * 04132290447900 R 232 * 04132290448000 R 1574 * 04132290448200 R 2300 * 04132290448400 R 3743 * 04132290448600 R 4826 * 04132290449300 R 581 * 04132290449400 R 362 * 04132290449901 R 189 * 04132290450300 R 2323 * 04132290450400 R 89 * 04132290450500 R 1551 * 04132290450600 R 1127 * 04132290450700 R 753 * 04132290451000 R 992 * 04132290451100 R 3968 * 04132290451200 R 1745 * 04132290451300 R 1429 * 04132290451400 R 1367 * 04132290451500 R 290 * 04132290452200 R 3011 * 04132290452300 R 2167 * 04132290452301 R 89 * 04132290452900 R 659 * 04132290453000 R 784 * 04132290453300 R 4754 * 04132290453400 R 397 * 04132290453500 R 740 * 04132290453600 R 548 * 04132290453700 R 238 * 04132290453800 R 1204 * 04132290453900 R 2294 * 04132290453908 R 813 * 04132290454000 R 689 * 04132290454100 R 784 * 04132290454200 R 304 * 04132290454500 R 131 * 04132290454900 R 761 * 04132290455000 R 1131 * 04132290455100 R 96 * 04132290455200 R 1109 * 04132290455400 R 613 * 04132290455600 R 875 * 04132290455700 R 665 * 04132290455800 R 419 * 04132290455900 R 54 * 04132290456400 R 862 * 04132290456500 R 276 * 04132290457100 R 1312 * 04132290457300 R 4665 * 04132290457500 R 1170 * 04132290457600 R 3921 * 04132290457601 R 265 * 04132290457700 R 478 * 04132290458300 R 319 * 04132290458400 R 238 * 04132290458500 R 450 * 04132290458700 R 507 * 04132290458900 R 833 * 04132290459000 R 558 * 04132290459100 R 848 * 04132290459200 R 664 * 04132290459300 R 2239 * 04132290459500 R 688 * 04132290459700 R 674 * 04132290459703 R 1804 * 04132290460000 R 1175 * 04132290460100 R 2824 * 04132290460200 R 819 * 04132290461200 R 960 * 04132290461300 R 1850 * 04132290461500 R 2891 * 04132290461600 R 938 * 04132290461700 R 1017 * 04132290461800 R 846 * 04132290461900 R 833 * 04132290462000 R 629 * 04132290462500 R 2974 * 04132290462600 R 1633 * 04132290462700 R 83 * 04132290462800 R 479 * 04132290462900 R 1678 * 04132290463300 R 906 * 04132290463400 R 1205 * 04132290463500 R 833 * 04132290463600 R 456 * 04132290463700 R 964 * 04132290463800 R 282 * 04132290463900 R 211 * 04132290464000 R 339 * 04132290464100 R 986 * 04132290464200 R 1074 * 04132290464600 R 1560 * 04132290464900 R 902 * 04132290464901 R 707 * 04132290465000 R 9510 * 04132290465200 R 1026 * 04132290465900 R 311 * 04132290466000 R 761 * 04132290466500 R 272 * 04132290466600 R 1399 * 04132290466700 R 2376 * 04132290466800 R 653 * 04132290467000 R 42 * 04132290467100 R 674 * 04132290467200 R 1062 * 04132290467300 R 2745 * 04132290467400 R 4091 * 04132290467500 R 916 * 04132290467600 R 1007 * 04132290467700 R 92 * 04132290467900 R 609 * 04132290468000 R 848 * 04132290468100 R 1095 * 04132290468101 R 90 * 04132290468200 R 3614 * 04132290468300 R 842 * 04132290468307 R 145 * 04132290468400 R 1293 * 04132290468500 R 5055 * 04132290468800 R 1405 * 04132290469100 R 1526 * 04132290469200 R 609 * 04132290469300 R 1744 * 04132290469500 R 1940 * 04132290469600 R 485 * 04132290469700 R 586 * 04132290469900 R 749 * 04132290469902 R 175 * 04132290470000 R 659 * 04132290470100 R 644 * 04132290470200 R 89 * 04132290470600 R 4442 * 04132290470700 R 3874 * 04132290470800 R 1973 * 04132290470900 R 3931 * 04132290471000 R 261 * 04132290471100 R 90 * 04132290471200 R 985 * 04132290471800 R 1403 * 04132290471900 R 388 * 04132290472800 R 1339 * 04132290473000 R 445 * 04132290473400 R 339 * 04132290473401 R 319 * 04132290473402 R 653 * 04132290473405 R 334 * 04132290473500 R 740 * 04132290473700 R 2537 * 04132290474000 R 1358 * 04132290474001 R 1456 * 04132290474100 R 485 * 04132290474300 R 2684 * 04132290474400 R 2447 * 04132290474600 R 978 * 04132290474700 R 493 * 04132290474800 R 1051 * 04132290474801 R 871 * 04132290475000 R 1697 * 04132290475100 R 5263 * 04132290475300 R 2725 * 04132290475500 R 1170 * 04132290475900 R 542 * 04132290476000 R 290 * 04132290476100 R 290 * 04132290476200 R 2231 * 04132290476300 R 2507 * 04132290476400 R 227 * 04132290476500 R 413 * 04132290476600 R 2745 * 04132290476700 R 1293 * 04132290477100 R 413 * 04132290477200 R 2206 * 04132290477604 R 1765 * 04132290478500 R 1185 * 04132290479200 R 904 * 04132290480200 R 1394 * 04132290482300 R 1818 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132290482800 R 507 * 04132290483000 R 358 * 04132290483500 R 3630 * 04132290483600 R 3596 * 04132290484000 R 470 * 04132290484100 R 421 * 04132290484200 R 2103 * 04132290484300 R 1282 * 04132290484400 R 673 * 04132290484700 R 362 * 04132290485000 R 740 * 04132290485600 R 477 * 04132290489100 R 585 * 04132290490500 R 583 * 04132290491000 R 572 * 04132290491500 R 406 * 04132290491501 R 1035 * 04132290492401 R 696 * 04132290492900 R 2059 * 04132290493000 R 1534 * 04132290493400 R 184 * 04132290493500 R 1988 * 04132290493600 R 325 * 04132290493700 R 350 * 04132290493800 R 161 * 04132290493900 R 493 * 04132290493901 R 558 * 04132290494700 R 2237 * 04132290495007 R 91 * 04132290495100 R 934 * 04132290495501 R 91 * 04132290496200 R 2775 * 04132290496300 R 2295 * 04132290498201 R 608 * 04132290500400 R 210 * 04132290500600 R 431 * 04132290501000 R 434 * 04132290501800 R 537 * 04132290501900 R 296 * 04132290502200 R 572 * 04132290502800 R 1501 * 04132290503400 R 362 * 04132290503900 R 203 * 04132290504001 R 2080 * 04132290505800 R 136 * 04132290507700 R 450 * 04132290507900 R 392 * 04132290508000 R 413 * 04132290509800 R 102 * 04132290510400 R 914 * 04132290510500 R 1384 * 04132290510900 R 2421 * 04132290511400 R 1250 * 04132290511500 R 3383 * 04132290512600 R 1556 * 04132290513200 R 689 * 04132290513300 R 481 * 04132290514000 R 1434 * 04132290514100 R 3951 * 04132290514200 R 180 * 04132290514400 R 93 * 04132290514900 R 485 * 04132290515000 R 949 * 04132290515100 R 901 * 04132290515500 R 470 * 04132290515700 R 2031 * 04132290516100 R 925 * 04132290517000 R 2267 * 04132290517100 R 586 * 04132290518000 R 4403 * 04132290518500 R 658 * 04132290519000 R 2735 * 04132290519600 R 605 * 04132290520000 R 2390 * 04132290520500 R 978 * 04132290520700 R 334 * 04132290521800 R 3131 * 04132290523700 R 247 * 04132290524300 R 4365 * 04132290525000 R 1767 * 04132290525100 R 551 * 04132290525600 R 1710 * 04132290526100 R 4321 * 04132290526200 R 1885 * 04132290526400 R 616 * 04132290526800 R 369 * 04132290527000 R 499 * 04132290527600 R 2053 * 04132290528200 R 914 * 04132290529600 R 435 * 04132290529800 R 2089 * 04132290529900 R 2178 * 04132291853403 R 1364 * 04132291865208 R 1624 * 04132291873303 R 507 * 04132291879411 R 175 * 04132310110930 R 804 * 04132310110940 R 323 * 04132310110941 R 514 * 04132310110990 R 325 * 04132310111031 R 624 * 04132310111081 R 441 * 04132310111101 R 362 * 04132310111121 R 203 * 04132310111180 R 151 * 04132310111181 R 957 * 04132310111187 R 189 * 04132310111232 R 267 * 04132310111233 R 575 * 04132310111235 R 376 * 04132310111261 R 595 * 04132310111280 R 665 * 04132310111300 R 813 * 04132310111330 R 821 * 04132310111350 R 869 * 04132310111480 R 748 * 04132310111481 R 1399 * 04132310111490 R 1854 * 04132310111500 R 1460 * 04132310111501 R 485 * 04132310111522 R 514 * 04132310111529 R 2184 * 04132310111530 R 1613 * 04132310111533 R 493 * 04132310111534 R 518 * 04132310111535 R 159 * 04132310111540 R 125 * 04132310111551 U 217 * 04132310111557 R 1959 * 04132310111571 R 3809 * 04132310111582 R 378 * 04132310111588 R 395 * 04132310111600 R 4337 * 04132310111603 R 638 * 04132310111624 R 450 * 04132310111631 R 4303 * 04132310111634 R 169 * 04132310111660 R 934 * 04132310111670 R 1261 * 04132310111688 U 305 * 04132310111693 R 348 * 04132310111698 R 634 * 04132310111710 R 275 * 04132310111730 R 883 * 04132310111732 R 769 * 04132310111760 R 3375 * 04132310111790 R 296 * 04132310111810 R 862 * 04132310111815 R 600 * 04132310111818 R 1120 * 04132310111820 R 59092 * 04132310111840 R 664 * 04132310111841 R 1518 * 04132310111862 R 886 * 04132310111870 R 2300 * 04132310111880 R 1240 * 04132310111890 R 296 * 04132310111894 R 1486 * 04132310111896 R 2859 * 04132310111910 R 170 * 04132310111913 R 1060 * 04132310111961 R 180 * 04132310111962 R 942 * 04132310111963 R 435 * 04132310111990 R 523 * 04132310112000 R 1117 * 04132310112010 R 397 * 04132310112011 R 217 * 04132310112020 R 1099 * 04132310112032 R 348 * 04132310112060 R 2622 * 04132310112061 R 484 * 04132310112070 R 601 * 04132310112080 R 12097 * 04132310112082 R 4391 * 04132310112090 R 2178 * 04132310112095 R 134 * 04132310112100 R 350 * 04132310112102 R 450 * 04132310112110 R 449 * 04132310112121 R 126 * 04132310112140 R 166 * 04132310112180 R 397 * 04132310112220 R 601 * 04132310112221 R 348 * 04132310112222 R 180 * 04132310112224 R 145 * 04132310112260 R 127 * 04132310112270 R 1592 * 04132310112300 R 912 * 04132310112312 R 175 * 04132310112331 R 595 * 04132310112340 R 126 * 04132310112372 R 267 * 04132310112380 R 639 * 04132310112490 R 1568 * 04132310112610 R 920 * 04132310112620 R 325 * 04132310112621 R 601 * 04132310112622 R 175 * 04132310112640 R 1671 * 04132310112650 R 2367 * 04132310112660 R 630 * 04132310112670 R 124 * 04132310112680 R 392 * 04132310112690 R 804 * 04132310112691 R 1322 * 04132310112692 R 450 * 04132310112700 R 616 * 04132310112722 R 180 * 04132310112730 R 462 * 04132310112760 R 608 * 04132310112762 R 682 * 04132310112763 R 267 * 04132310112770 R 5595 * 04132310112771 R 2422 * 04132310112780 R 688 * 04132310112791 R 276 * 04132310112792 R 1349 * 04132310112800 R 1348 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310112802 R 1862 * 04132310112870 R 1527 * 04132310112902 R 406 * 04132310112903 R 2038 * 04132310112940 R 1676 * 04132310112941 R 789 * 04132310112970 R 3145 * 04132310112981 R 397 * 04132310112986 R 91 * 04132310112992 R 784 * 04132310113000 R 558 * 04132310113021 R 682 * 04132310114847 U 1945 * 04132310114860 U 421 * 04132310114861 U 997 * 04132310114866 U 1363 * 04132310114868 U 827 * 04132310114884 U 4076 * 04132310114885 U 2160 * 04132310114897 U 10386 * 04132310114916 U 740 * 04132310114923 U 2216 * 04132310114931 U 2756 * 04132310114954 U 717 * 04132310114955 U 492 * 04132310114974 U 1481 * 04132310114976 U 514 * 04132310114978 U 1435 * 04132310114981 U 542 * 04132310114993 U 650 * 04132310115002 U 1137 * 04132310115009 U 1088 * 04132310115025 U 1484 * 04132310115043 U 2589 * 04132310115045 U 1141 * 04132310115047 U 1935 * 04132310115051 U 5061 * 04132310115054 U 339 * 04132310115062 U 1036 * 04132310115066 U 688 * 04132310115071 R 93 * 04132310115082 U 964 * 04132310115086 U 949 * 04132310115091 U 1326 * 04132310115102 U 296 * 04132310115103 U 10044 * 04132310115104 U 3609 * 04132310115109 U 319 * 04132310115114 U 707 * 04132310115119 U 537 * 04132310115121 U 1003 * 04132310115128 U 1176 * 04132310115131 U 505 * 04132310115132 U 3752 * 04132310115147 U 558 * 04132310115148 U 232 * 04132310115155 U 631 * 04132310115158 U 654 * 04132310115164 U 1070 * 04132310115173 U 1795 * 04132310115180 U 261 * 04132310115181 U 4129 * 04132310115192 U 427 * 04132310115201 U 450 * 04132310115205 U 445 * 04132310115206 U 485 * 04132310115217 U 411 * 04132310115233 U 1440 * 04132310115235 U 1261 * 04132310115238 U 810 * 04132310115243 U 1196 * 04132310115244 U 459 * 04132310115245 U 746 * 04132310115248 U 101 * 04132310115252 U 526 * 04132310115258 U 1016 * 04132310115261 U 899 * 04132310115265 U 615 * 04132310115282 U 124 * 04132310115284 U 1975 * 04132310115285 U 630 * 04132310115288 U 1835 * 04132310115289 U 1515 * 04132310115301 U 5230 * 04132310115306 U 2125 * 04132310115311 U 1884 * 04132310115315 U 833 * 04132310115321 U 558 * 04132310115322 U 445 * 04132310115324 U 740 * 04132310115326 U 490 * 04132310115327 U 1697 * 04132310115329 U 256 * 04132310115334 U 324 * 04132310115338 U 126 * 04132310115342 U 914 * 04132310115345 U 2557 * 04132310115352 U 499 * 04132310115355 U 1369 * 04132310115364 U 1961 * 04132310115366 U 3951 * 04132310115370 U 1353 * 04132310115372 U 282 * 04132310115376 U 2935 * 04132310115377 U 238 * 04132310115378 U 261 * 04132310115379 U 1349 * 04132310115381 U 964 * 04132310115384 U 1399 * 04132310115388 U 1772 * 04132310115390 U 537 * 04132310115392 U 189 * 04132310115399 U 5093 * 04132310115401 U 688 * 04132310115405 U 1306 * 04132310115414 U 943 * 04132310115423 U 831 * 04132310115427 U 769 * 04132310115428 U 566 * 04132310115431 U 1722 * 04132310115434 U 572 * 04132310115435 U 479 * 04132310115438 R 5386 * 04132310115446 U 7222 * 04132310115447 U 2376 * 04132310115451 U 1596 * 04132310115452 U 5180 * 04132310115455 U 3896 * 04132310115457 U 383 * 04132310115463 U 1593 * 04132310115467 U 1548 * 04132310115471 U 488 * 04132310115501 U 906 * 04132310115507 U 2688 * 04132310115513 U 298 * 04132310115515 R 1923 * 04132310115518 U 581 * 04132310115520 U 784 * 04132310115546 U 586 * 04132310115551 U 3959 * 04132310115554 U 1459 * 04132310115564 U 2403 * 04132310115565 U 3091 * 04132310115573 U 3065 * 04132310115576 U 1157 * 04132310115582 U 862 * 04132310115596 U 180 * 04132310115600 U 2468 * 04132310115601 U 15086 * 04132310115604 U 1287 * 04132310115606 U 1790 * 04132310115607 U 71 * 04132310115626 R 3928 * 04132310115629 U 1165 * 04132310115635 U 1468 * 04132310115637 U 2820 * 04132310115639 U 2760 * 04132310115652 R 456 * 04132310115653 R 384 * 04132310115654 U 688 * 04132310115659 U 658 * 04132310115662 U 4055 * 04132310115664 U 5015 * 04132310115665 U 3819 * 04132310115666 U 5404 * 04132310115677 U 19030 * 04132310115698 U 1764 * 04132310115732 U 914 * 04132310115733 U 1503 * 04132310115751 U 1088 * 04132310116870 R 761 * 04132310117000 R 920 * 04132310117273 R 929 * 04132310117320 R 2290 * 04132310117331 R 1608 * 04132310117332 R 1779 * 04132310117390 R 5357 * 04132310117480 R 1382 * 04132310117571 R 745 * 04132310117700 R 238 * 04132310117710 R 194 * 04132310117711 R 101 * 04132310117863 R 232 * 04132310117934 R 10671 * 04132310117939 R 2335 * 04132310117990 R 1511 * 04132310117991 R 2213 * 04132310118090 R 2394 * 04132310118340 R 2048 * 04132310118411 R 5250 * 04132310118450 R 2371 * 04132310118464 R 1219 * 04132310118465 R 89 * 04132310118513 R 2063 * 04132310118530 R 1156 * 04132310118533 R 387 * 04132310118550 R 2225 * 04132310118710 R 2419 * 04132310118760 R 2467 * 04132310118770 R 2398 * 04132310118780 R 1591 * 04132310119110 R 3066 * 04132310119130 R 4532 * 04132310119230 R 3920 * 04132310119300 R 745 * 04132310119392 R 769 * 04132310119440 R 889 * 04132310119630 R 2868 * 04132310119740 R 1795 * 04132310119780 R 183 * 04132310119904 R 383 * 04132310119980 R 276 * 04132310120031 R 378 * 04132310120390 U 978 * 04132310120400 R 1917 * 04132310120430 R 124 * 04132310120480 U 314 * 04132310120510 R 1127 * 04132310120700 R 1733 * 04132310120750 R 949 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310120810 R 530 * 04132310121311 R 1263 * 04132310121321 R 558 * 04132310121334 R 89 * 04132310121340 R 944 * 04132310121350 R 934 * 04132310121412 U 362 * 04132310121580 R 7828 * 04132310121620 R 1413 * 04132310121940 R 89 * 04132310122010 R 886 * 04132310122020 R 1268 * 04132310122030 R 1338 * 04132310122110 R 325 * 04132310122180 R 2055 * 04132310122181 R 1366 * 04132310122280 R 2224 * 04132310122380 R 369 * 04132310122590 R 311 * 04132310122591 R 1247 * 04132320321302 R 2463 * 04132320321305 R 340 * 04132320321306 R 2307 * 04132320321314 R 1161 * 04132320321400 R 5414 * 04132320321500 R 1661 * 04132320321508 R 296 * 04132320321703 R 1231 * 04132320321800 R 839 * 04132320321902 R 4096 * 04132320322000 R 701 * 04132320322005 R 457 * 04132320323301 R 537 * 04132320323400 R 49 * 04132320323401 R 871 * 04132320323402 R 261 * 04132320324200 R 2811 * 04132320325100 R 775 * 04132320325600 R 499 * 04132320325601 R 245 * 04132320325902 R 2181 * 04132320326000 R 2687 * 04132320326101 R 717 * 04132320326102 R 827 * 04132320326206 R 159 * 04132320326702 R 421 * 04132320326803 R 1829 * 04132320326804 R 682 * 04132320326807 R 576 * 04132320327901 R 1284 * 04132320328000 R 2582 * 04132320328400 R 819 * 04132320328600 R 833 * 04132320330100 R 125 * 04132320330200 R 517 * 04132320330600 R 311 * 04132320330602 R 625 * 04132320330800 R 407 * 04132320330802 R 339 * 04132320330805 R 189 * 04132320330900 R 1051 * 04132320331402 R 567 * 04132320331403 R 812 * 04132320331500 R 1914 * 04132320331600 R 1660 * 04132320332200 R 427 * 04132320332203 R 276 * 04132320332503 R 614 * 04132320333001 R 450 * 04132320333004 R 775 * 04132320333005 R 862 * 04132320333006 R 775 * 04132320333008 R 656 * 04132320333009 R 131 * 04132320333100 R 522 * 04132320333300 R 940 * 04132320333403 R 450 * 04132320333700 R 325 * 04132320333705 R 601 * 04132320333803 R 1187 * 04132320334101 R 125 * 04132320334201 R 1505 * 04132320335200 R 1755 * 04132320335203 R 717 * 04132320335504 R 2578 * 04132320335804 R 848 * 04132320335806 R 203 * 04132320336600 R 124 * 04132320336602 R 2258 * 04132320336700 R 2826 * 04132320337001 R 290 * 04132320337002 R 647 * 04132320337700 R 1236 * 04132320338500 R 350 * 04132320338501 R 397 * 04132320338502 R 2745 * 04132320338800 R 2855 * 04132320339500 R 710 * 04132320339803 R 560 * 04132320340905 R 1852 * 04132320341008 R 397 * 04132320341300 R 204 * 04132320341302 R 178 * 04132320341701 R 2420 * 04132320341800 R 217 * 04132320341804 R 753 * 04132320341806 R 628 * 04132320342100 R 789 * 04132320342501 R 413 * 04132320342503 R 1360 * 04132320342900 R 5522 * 04132320344204 R 1137 * 04132320344400 R 1706 * 04132320344501 R 456 * 04132320344900 R 992 * 04132320345000 R 8115 * 04132320345200 R 1130 * 04132320345208 R 1242 * 04132320345802 R 1265 * 04132320346002 R 475 * 04132320346301 R 4144 * 04132320346900 R 499 * 04132320346907 R 3796 * 04132320347003 R 1493 * 04132320347506 R 542 * 04132320347510 R 312 * 04132320347701 R 528 * 04132320347708 R 2299 * 04132320347710 R 775 * 04132320347711 R 528 * 04132320347712 R 2603 * 04132320347718 R 507 * 04132320347727 R 1211 * 04132320347728 R 186 * 04132320347813 R 2485 * 04132320348701 R 1602 * 04132320348708 R 1121 * 04132320348800 R 528 * 04132320348902 R 427 * 04132320348903 R 435 * 04132320349003 R 653 * 04132320349300 R 328 * 04132320349303 R 2877 * 04132320349703 R 833 * 04132320349704 R 362 * 04132320350003 R 6375 * 04132320350009 R 649 * 04132320350011 R 1376 * 04132320350012 R 847 * 04132320350024 R 2148 * 04132320350027 R 2057 * 04132320350029 R 558 * 04132320350037 R 2577 * 04132320350039 R 885 * 04132320350040 R 1974 * 04132320350041 R 972 * 04132320350044 R 577 * 04132320350046 R 2637 * 04132320350052 R 7822 * 04132320350054 R 217 * 04132320350055 R 421 * 04132320350058 R 972 * 04132320350101 R 339 * 04132320350102 R 2098 * 04132320350112 R 1808 * 04132320350118 R 653 * 04132320350201 R 3969 * 04132320350300 R 7304 * 04132320350301 R 6518 * 04132320350302 R 50470 * 04132320350402 R 6358 * 04132320350403 R 407 * 04132320350501 R 435 * 04132320350503 R 450 * 04132320350508 R 1519 * 04132320350510 R 2429 * 04132320350511 R 841 * 04132320350518 R 1441 * 04132320350602 R 261 * 04132320351700 R 2571 * 04132320351703 R 4391 * 04132320351801 R 761 * 04132320351802 R 321 * 04132320351804 R 717 * 04132320351806 R 464 * 04132320352300 R 1786 * 04132320352302 R 638 * 04132320352401 R 703 * 04132320352403 R 1364 * 04132320352404 R 1334 * 04132320352406 R 1696 * 04132320352410 R 116 * 04132320352411 R 1001 * 04132320352412 R 2178 * 04132320352503 R 470 * 04132320352600 R 464 * 04132320352702 R 4762 * 04132320352703 R 848 * 04132320352704 R 2091 * 04132320352706 R 1695 * 04132320352708 R 186 * 04132320352803 R 175 * 04132320352903 R 644 * 04132320353100 R 4115 * 04132320353302 R 3000 * 04132320353400 R 4254 * 04132320353503 R 124 * 04132320353504 R 696 * 04132320353800 R 124 * 04132320353900 R 125 * 04132320353901 R 266 * 04132320353903 R 91 * 04132320354302 R 2321 * 04132320354400 R 1105 * 04132320355200 R 397 * 04132320355202 R 2767 * 04132320355300 R 1352 * 04132320355701 R 2494 * 04132320355702 R 1123 * 04132320355800 R 1446 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320355902 R 145 * 04132320355903 R 252 * 04132320356300 R 580 * 04132320356302 R 581 * 04132320356400 R 400 * 04132320356402 R 745 * 04132320356900 R 386 * 04132320357101 R 3827 * 04132320357202 R 485 * 04132320357700 R 514 * 04132320357701 R 1386 * 04132320357702 R 885 * 04132320357705 R 769 * 04132320357901 R 334 * 04132320357903 R 710 * 04132320358003 R 210 * 04132320358201 R 1309 * 04132320358202 R 3058 * 04132320358300 R 124 * 04132320358301 R 2106 * 04132320358302 R 6171 * 04132320358500 R 158 * 04132320358600 R 1589 * 04132320358602 R 124 * 04132320358603 R 93 * 04132320358605 R 2572 * 04132320358900 R 184 * 04132320359001 R 775 * 04132320359003 R 493 * 04132320359200 R 27 * 04132320359202 R 688 * 04132320359400 R 4516 * 04132320359700 R 750 * 04132320359701 R 126 * 04132320359702 R 2312 * 04132320359801 R 1060 * 04132320359802 R 1486 * 04132320359805 R 1644 * 04132320359900 R 711 * 04132320359904 R 194 * 04132320360100 R 524 * 04132320360201 R 493 * 04132320360500 R 718 * 04132320360605 R 1501 * 04132320361100 R 906 * 04132320361102 R 581 * 04132320361201 R 1030 * 04132320361202 R 89 * 04132320361300 R 722 * 04132320361500 R 638 * 04132320361602 R 4586 * 04132320361702 R 225 * 04132320361800 R 383 * 04132320361805 R 2620 * 04132320361815 R 261 * 04132320361817 R 674 * 04132320361819 R 721 * 04132320361820 R 1021 * 04132320362100 R 2797 * 04132320362300 R 624 * 04132320362301 R 595 * 04132320362302 R 551 * 04132320362303 R 2043 * 04132320362501 R 572 * 04132320362701 R 949 * 04132320362900 R 408 * 04132320362903 R 1257 * 04132320363000 R 892 * 04132320363002 R 1820 * 04132320363004 R 304 * 04132320363006 R 101 * 04132320363200 R 558 * 04132320363400 R 717 * 04132320364002 R 644 * 04132320364500 R 1868 * 04132320364502 R 1795 * 04132320364700 R 1109 * 04132320364800 R 1826 * 04132320364802 R 1109 * 04132320364901 R 2696 * 04132320365303 R 1101 * 04132320365700 R 1532 * 04132320365701 R 362 * 04132320365702 R 595 * 04132320365800 R 644 * 04132320366100 R 1786 * 04132320366401 R 1152 * 04132320366402 R 460 * 04132320366404 R 435 * 04132320366412 R 427 * 04132320366500 R 151 * 04132320366601 R 866 * 04132320367500 R 470 * 04132320367501 R 217 * 04132320367900 R 836 * 04132320367901 R 2533 * 04132320367904 R 891 * 04132320368200 R 1877 * 04132320368400 R 790 * 04132320368501 R 2174 * 04132320368600 R 2099 * 04132320368800 R 1817 * 04132320368801 R 1181 * 04132320369000 R 136 * 04132320369100 R 522 * 04132320369102 R 558 * 04132320369408 R 124 * 04132320369800 R 552 * 04132320370300 R 444 * 04132320370400 R 1548 * 04132320370500 R 659 * 04132320370700 R 1262 * 04132320370702 R 1343 * 04132320370800 R 706 * 04132320370802 R 717 * 04132320370803 R 1456 * 04132320370900 R 538 * 04132320370902 R 609 * 04132320371100 R 406 * 04132320371102 R 581 * 04132320371200 R 1689 * 04132320371204 R 116 * 04132320371400 R 19295 * 04132320371500 R 2113 * 04132320371702 R 290 * 04132320371703 R 2433 * 04132320371704 R 151 * 04132320372000 R 4065 * 04132320372100 R 804 * 04132320372104 R 217 * 04132320372500 R 1203 * 04132320372600 R 1035 * 04132320372700 R 644 * 04132320372701 R 769 * 04132320372702 R 717 * 04132320372703 R 507 * 04132320372705 R 2198 * 04132320372706 R 1060 * 04132320373301 R 2561 * 04132320373302 R 1650 * 04132320373307 R 1146 * 04132320373400 R 668 * 04132320373403 R 89 * 04132320373800 R 2123 * 04132320373900 R 1671 * 04132320374000 R 1515 * 04132320374002 R 91 * 04132320374006 R 257 * 04132320374100 R 1478 * 04132320374103 R 159 * 04132320374105 R 311 * 04132320374109 R 2836 * 04132320374200 R 290 * 04132320374300 R 1679 * 04132320374400 R 4743 * 04132320374602 R 1102 * 04132320374700 R 5113 * 04132320374800 R 3019 * 04132320375003 R 175 * 04132320375401 R 2915 * 04132320375402 R 45 * 04132320375802 R 247 * 04132320375900 R 1234 * 04132320376000 R 906 * 04132320376100 R 673 * 04132320376200 R 256 * 04132320376201 R 1460 * 04132320376202 R 957 * 04132320376204 R 203 * 04132320376300 R 485 * 04132320376502 R 802 * 04132320376904 R 1835 * 04132320377002 R 53 * 04132320377005 R 1168 * 04132320377006 R 2791 * 04132320377009 R 2230 * 04132320377011 R 2377 * 04132320377302 R 913 * 04132320377500 R 799 * 04132320377503 R 1335 * 04132320377600 R 325 * 04132320377601 R 731 * 04132320377700 R 247 * 04132320377702 R 710 * 04132320377801 R 186 * 04132320377802 R 745 * 04132320377900 R 1132 * 04132320378001 R 819 * 04132320378300 R 8696 * 04132320378400 R 1279 * 04132320378403 R 507 * 04132320378600 R 999 * 04132320378601 R 124 * 04132320378701 R 884 * 04132320378800 R 465 * 04132320378802 R 798 * 04132320378803 R 276 * 04132320379000 R 1059 * 04132320379003 R 876 * 04132320379103 R 507 * 04132320379105 R 802 * 04132320379106 R 726 * 04132320379107 R 511 * 04132320379110 R 862 * 04132320379111 R 304 * 04132320379114 R 653 * 04132320379200 R 1460 * 04132320379300 R 133 * 04132320379301 R 1825 * 04132320379500 R 2178 * 04132320379601 R 697 * 04132320379603 R 830 * 04132320379700 R 238 * 04132320379701 R 760 * 04132320379800 R 1079 * 04132320379900 R 4437 * 04132320379902 R 978 * 04132320379905 R 89 * 04132320380000 R 813 * 04132320380002 R 397 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320380003 R 479 * 04132320380004 R 124 * 04132320380300 R 2298 * 04132320380402 R 609 * 04132320380704 R 566 * 04132320380900 R 1399 * 04132320381400 R 759 * 04132320381402 R 325 * 04132320381403 R 1765 * 04132320381405 R 595 * 04132320381407 R 1940 * 04132320381700 R 427 * 04132320381707 R 1801 * 04132320381800 R 1051 * 04132320381900 R 566 * 04132320382100 R 372 * 04132320382400 R 1370 * 04132320382402 R 1210 * 04132320382403 R 1268 * 04132320382409 R 1335 * 04132320382502 R 717 * 04132320382702 R 786 * 04132320382900 R 464 * 04132320382903 R 1520 * 04132320383000 R 558 * 04132320383002 R 2056 * 04132320383100 R 2670 * 04132320383202 R 397 * 04132320383203 R 89 * 04132320383300 R 1286 * 04132320383301 R 1028 * 04132320383302 R 282 * 04132320383401 R 3391 * 04132320383500 R 968 * 04132320383601 R 128 * 04132320383602 R 514 * 04132320383605 R 89 * 04132320384100 R 1123 * 04132320384300 R 950 * 04132320384303 R 304 * 04132320384309 R 489 * 04132320384400 R 1670 * 04132320384401 R 116 * 04132320384402 R 175 * 04132320384502 R 757 * 04132320384503 R 616 * 04132320384504 R 186 * 04132320384600 R 884 * 04132320384601 R 558 * 04132320384604 R 769 * 04132320384700 R 2118 * 04132320384800 R 731 * 04132320384802 R 203 * 04132320384805 R 710 * 04132320384900 R 760 * 04132320384903 R 735 * 04132320385000 R 39 * 04132320385001 R 383 * 04132320385005 R 435 * 04132320385006 R 784 * 04132320385100 R 1109 * 04132320385304 R 92 * 04132320385306 R 131 * 04132320385501 R 761 * 04132320385600 R 784 * 04132320385602 R 2039 * 04132320385702 R 779 * 04132320385703 R 397 * 04132320385706 R 386 * 04132320385800 R 441 * 04132320386000 R 1003 * 04132320386300 R 212 * 04132320386301 R 601 * 04132320386405 R 217 * 04132320386500 R 4940 * 04132320386505 R 688 * 04132320386700 R 2130 * 04132320386804 R 2288 * 04132320387000 R 745 * 04132320387001 R 655 * 04132320387100 R 1699 * 04132320387502 R 4421 * 04132320387600 R 688 * 04132320387601 R 1813 * 04132320387602 R 1482 * 04132320387606 R 477 * 04132320387800 R 2133 * 04132320387803 R 2315 * 04132320388100 R 295 * 04132320388105 R 537 * 04132320388202 R 5620 * 04132320388205 R 528 * 04132320388207 R 595 * 04132320388218 R 1800 * 04132320388403 R 677 * 04132320388404 R 841 * 04132320388500 R 542 * 04132320388600 R 441 * 04132320388602 R 659 * 04132320388608 R 261 * 04132320388704 R 876 * 04132320388705 R 1342 * 04132320388708 R 1117 * 04132320388709 R 467 * 04132320388800 R 160 * 04132320388801 R 1982 * 04132320388802 R 348 * 04132320388804 R 470 * 04132320388805 R 1574 * 04132320388900 R 542 * 04132320389000 R 499 * 04132320389100 R 238 * 04132320389202 R 151 * 04132320389206 R 909 * 04132320389212 R 2231 * 04132320389216 R 304 * 04132320389402 R 867 * 04132320389404 R 3818 * 04132320389601 R 15456 * 04132320389603 R 479 * 04132320389606 R 693 * 04132320389607 R 1384 * 04132320389609 R 537 * 04132320389613 R 2378 * 04132320389616 R 247 * 04132320389999 R 124 * 04132320390200 R 3419 * 04132320390300 R 761 * 04132320390400 R 543 * 04132320390900 R 2609 * 04132320390901 R 89 * 04132320391001 R 572 * 04132320391100 R 876 * 04132320391203 R 125 * 04132320391602 R 397 * 04132320391700 R 183 * 04132320392002 R 362 * 04132320392400 R 290 * 04132320392500 R 2846 * 04132320392501 R 925 * 04132320392700 R 646 * 04132320392801 R 348 * 04132320393001 R 703 * 04132320393003 R 421 * 04132320393400 R 2553 * 04132320393600 R 585 * 04132320393608 R 819 * 04132320393900 R 572 * 04132320394000 R 1696 * 04132320394300 R 1204 * 04132320394500 R 659 * 04132320395002 R 470 * 04132320395100 R 397 * 04132320395200 R 659 * 04132320395303 R 841 * 04132320395400 R 848 * 04132320395407 R 673 * 04132320395500 R 673 * 04132320395800 R 565 * 04132320395900 R 841 * 04132320395903 R 682 * 04132320396000 R 470 * 04132320396100 R 818 * 04132320396200 R 3877 * 04132320396300 R 537 * 04132320396302 R 813 * 04132320396500 R 348 * 04132320396600 R 731 * 04132320396602 R 1205 * 04132320397100 R 494 * 04132320397200 R 224 * 04132320397203 R 899 * 04132320397402 R 616 * 04132320397500 R 124 * 04132320397600 R 688 * 04132320397601 R 827 * 04132320397800 R 2048 * 04132320397903 R 507 * 04132320397907 R 348 * 04132320397912 R 1146 * 04132320397913 R 378 * 04132320397915 R 1262 * 04132320397921 R 832 * 04132320397924 R 1279 * 04132320398100 R 2113 * 04132320398200 R 1020 * 04132320398301 R 1523 * 04132320398500 R 767 * 04132320398700 R 143 * 04132320398701 R 354 * 04132320398702 R 89 * 04132320398704 R 551 * 04132320398801 R 339 * 04132320398802 R 813 * 04132320398803 R 740 * 04132320399102 R 1429 * 04132320399108 R 5261 * 04132320399500 R 252 * 04132320399603 R 786 * 04132320399700 R 659 * 04132320399701 R 217 * 04132320399800 R 1333 * 04132320399900 R 480 * 04132320400200 R 775 * 04132320400201 R 537 * 04132320400300 R 2045 * 04132320400304 R 952 * 04132320400308 R 1800 * 04132320400400 R 653 * 04132320400500 R 789 * 04132320400501 R 1408 * 04132320400700 R 4389 * 04132320400800 R 659 * 04132320400801 R 634 * 04132320400900 R 706 * 04132320401200 R 3853 * 04132320401202 R 6115 * 04132320401205 R 9229 * 04132320401500 R 1051 * 04132320401505 R 717 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320401506 R 1610 * 04132320401700 R 1997 * 04132320402100 R 267 * 04132320402101 R 804 * 04132320402102 R 856 * 04132320402202 R 159 * 04132320402204 R 1247 * 04132320402502 R 448 * 04132320402505 R 542 * 04132320402606 R 267 * 04132320402700 R 688 * 04132320403101 R 934 * 04132320403102 R 1109 * 04132320403400 R 1190 * 04132320403700 R 421 * 04132320403900 R 442 * 04132320403901 R 354 * 04132320403907 R 1350 * 04132320404000 R 448 * 04132320404003 R 581 * 04132320404100 R 2652 * 04132320404400 R 532 * 04132320404403 R 1093 * 04132320404600 R 325 * 04132320404601 R 4184 * 04132320404801 R 2712 * 04132320405200 R 1510 * 04132320405203 R 2003 * 04132320405400 R 1295 * 04132320405401 R 641 * 04132320405601 R 653 * 04132320405700 R 441 * 04132320405701 R 1852 * 04132320405800 R 1051 * 04132320406200 R 1117 * 04132320406300 R 558 * 04132320406302 R 4691 * 04132320406400 R 124 * 04132320406603 R 1632 * 04132320406702 R 572 * 04132320406703 R 304 * 04132320407000 R 203 * 04132320407101 R 696 * 04132320407300 R 1184 * 04132320407308 R 282 * 04132320407500 R 1264 * 04132320407503 R 238 * 04132320407600 R 125 * 04132320407601 R 848 * 04132320407701 R 517 * 04132320407803 R 659 * 04132320407900 R 1176 * 04132320408001 R 1181 * 04132320408105 R 885 * 04132320408107 R 159 * 04132320408108 R 203 * 04132320408300 R 1051 * 04132320408400 R 761 * 04132320408401 R 296 * 04132320408404 R 914 * 04132320408500 R 1509 * 04132320408600 R 1969 * 04132320408601 R 1060 * 04132320408703 R 682 * 04132320408800 R 470 * 04132320408900 R 601 * 04132320409000 R 2319 * 04132320409200 R 761 * 04132320409300 R 116 * 04132320409301 R 334 * 04132320409401 R 934 * 04132320409700 R 2875 * 04132320409702 R 4475 * 04132320409800 R 1514 * 04132320410001 R 203 * 04132320410003 R 126 * 04132320410006 R 4365 * 04132320410501 R 1370 * 04132320410502 R 1210 * 04132320410503 R 659 * 04132320410600 R 252 * 04132320410700 R 166 * 04132320410701 R 290 * 04132320410703 R 1486 * 04132320410800 R 1081 * 04132320410900 R 145 * 04132320411000 R 7821 * 04132320411300 R 789 * 04132320411400 R 495 * 04132320411401 R 6808 * 04132320411500 R 586 * 04132320411600 R 876 * 04132320411603 R 5108 * 04132320411700 R 2483 * 04132320411900 R 125 * 04132320412000 R 514 * 04132320412001 R 630 * 04132320412102 R 876 * 04132320412200 R 659 * 04132320412201 R 1480 * 04132320412202 R 1295 * 04132320412203 R 421 * 04132320412302 R 876 * 04132320412401 R 717 * 04132320412500 R 1975 * 04132320412702 R 620 * 04132320412802 R 970 * 04132320412900 R 811 * 04132320412901 R 804 * 04132320413000 R 1010 * 04132320413005 R 325 * 04132320413200 R 596 * 04132320413201 R 566 * 04132320413300 R 424 * 04132320413302 R 348 * 04132320413305 R 1335 * 04132320413500 R 10561 * 04132320413502 R 2181 * 04132320413505 R 1172 * 04132320413506 R 1036 * 04132320413509 R 348 * 04132320413520 R 261 * 04132320413700 R 1120 * 04132320413800 R 282 * 04132320413802 R 983 * 04132320414005 R 131 * 04132320414200 R 677 * 04132320414201 R 369 * 04132320414203 R 72 * 04132320414204 R 586 * 04132320414300 R 949 * 04132320414400 R 3885 * 04132320414600 R 848 * 04132320414701 R 1194 * 04132320414702 R 3111 * 04132320414900 R 949 * 04132320414902 R 499 * 04132320414903 R 290 * 04132320415002 R 319 * 04132320415003 R 507 * 04132320415202 R 2037 * 04132320415702 R 1186 * 04132320415800 R 319 * 04132320415901 R 1720 * 04132320415903 R 1272 * 04132320415904 R 688 * 04132320415905 R 1892 * 04132320416000 R 694 * 04132320416101 R 499 * 04132320416105 R 495 * 04132320416107 R 2422 * 04132320416200 R 1038 * 04132320416300 R 127 * 04132320416303 R 623 * 04132320416309 R 4249 * 04132320416311 R 638 * 04132320416315 R 1162 * 04132320416400 R 1982 * 04132320416501 R 90 * 04132320416506 R 886 * 04132320416512 R 754 * 04132320416602 R 145 * 04132320416700 R 4839 * 04132320416709 R 261 * 04132320416804 R 581 * 04132320416805 R 479 * 04132320417004 R 1079 * 04132320417202 R 949 * 04132320417400 R 544 * 04132320417600 R 1443 * 04132320417602 R 348 * 04132320417903 R 789 * 04132320418201 R 413 * 04132320418302 R 304 * 04132320418401 R 186 * 04132320418700 R 498 * 04132320418704 R 354 * 04132320418906 R 839 * 04132320419000 R 2237 * 04132320419002 R 1976 * 04132320419100 R 558 * 04132320419300 R 369 * 04132320419303 R 619 * 04132320419701 R 638 * 04132320420000 R 852 * 04132320420103 R 1710 * 04132320420300 R 891 * 04132320420400 R 514 * 04132320420701 R 92 * 04132320421001 R 914 * 04132320421100 R 961 * 04132320421108 R 779 * 04132320421110 R 898 * 04132320421115 R 1922 * 04132320421200 R 719 * 04132320421300 R 789 * 04132320421400 R 670 * 04132320421500 R 1128 * 04132320421501 R 1119 * 04132320421801 R 1107 * 04132320421804 R 710 * 04132320421901 R 4204 * 04132320422000 R 1711 * 04132320422200 R 2409 * 04132320422203 R 565 * 04132320422600 R 1436 * 04132320422700 R 1783 * 04132320422702 R 1424 * 04132320422704 R 638 * 04132320422706 R 891 * 04132320422707 R 1247 * 04132320422711 R 624 * 04132320422900 R 617 * 04132320423000 R 4356 * 04132320423001 R 873 * 04132320423002 R 1809 * 04132320423100 R 813 * 04132320423101 R 1859 * 04132320423104 R 827 * 04132320423400 R 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320423401 R 1695 * 04132320423402 R 1117 * 04132320423403 R 1060 * 04132320423500 R 769 * 04132320423601 R 175 * 04132320423602 R 906 * 04132320423603 R 1161 * 04132320423605 R 203 * 04132320424200 R 1312 * 04132320424202 R 891 * 04132320424203 R 507 * 04132320424300 R 682 * 04132320424400 R 2140 * 04132320424600 R 217 * 04132320424800 R 319 * 04132320425300 R 2486 * 04132320425701 R 252 * 04132320426400 R 2217 * 04132320426402 R 644 * 04132320426403 R 4200 * 04132320426500 R 830 * 04132320426501 R 1022 * 04132320427502 R 39 * 04132320427506 R 1282 * 04132320427600 R 659 * 04132320427700 R 1065 * 04132320427800 R 1117 * 04132320427801 R 2376 * 04132320427802 R 499 * 04132320427803 R 891 * 04132320427804 R 945 * 04132320427903 R 1368 * 04132320428200 R 871 * 04132320428800 R 1197 * 04132320429000 R 252 * 04132320429001 R 2593 * 04132320429400 R 1065 * 04132320429402 R 681 * 04132320429504 R 1078 * 04132320429600 R 127 * 04132320429700 R 2268 * 04132320429701 R 694 * 04132320429800 R 1971 * 04132320430400 R 3913 * 04132320430401 R 1076 * 04132320430503 R 378 * 04132320430800 R 4824 * 04132320430806 R 1610 * 04132320431000 R 624 * 04132320431100 R 725 * 04132320431200 R 1689 * 04132320431302 R 668 * 04132320431400 R 2458 * 04132320431700 R 673 * 04132320431800 R 673 * 04132320431801 R 537 * 04132320432100 R 673 * 04132320432101 R 796 * 04132320432103 R 1181 * 04132320432200 R 1001 * 04132320432202 R 377 * 04132320432302 R 841 * 04132320432304 R 673 * 04132320432400 R 4977 * 04132320432500 R 833 * 04132320432600 R 2290 * 04132320432602 R 7050 * 04132320432700 R 480 * 04132320432900 R 1844 * 04132320433000 R 1574 * 04132320433200 R 893 * 04132320433300 R 224 * 04132320433301 R 1614 * 04132320433304 R 339 * 04132320433307 R 957 * 04132320433800 R 515 * 04132320433804 R 804 * 04132320434000 R 3941 * 04132320434204 R 261 * 04132320434205 R 789 * 04132320434300 R 10061 * 04132320434500 R 393 * 04132320434801 R 842 * 04132320434803 R 825 * 04132320434902 R 1578 * 04132320435000 R 6590 * 04132320435200 R 296 * 04132320435300 R 1065 * 04132320435301 R 682 * 04132320435802 R 891 * 04132320435804 R 653 * 04132320435900 R 682 * 04132320435901 R 5380 * 04132320435902 R 833 * 04132320436100 R 126 * 04132320436200 R 397 * 04132320436300 R 537 * 04132360254500 R 1277 * 04132360254502 R 726 * 04132360254503 R 232 * 04132360254800 R 1180 * 04132360254801 R 1161 * 04132360254900 R 6466 * 04132360255109 R 511 * 04132360255700 R 109 * 04132360255701 R 1811 * 04132360255702 R 877 * 04132360256400 R 1036 * 04132360256401 R 848 * 04132360256403 R 1016 * 04132360256602 R 542 * 04132360256604 R 444 * 04132360256607 R 1315 * 04132360257700 R 256 * 04132360257701 R 1060 * 04132360259000 R 1051 * 04132360259700 R 1060 * 04132360263100 R 644 * 04132360263701 R 964 * 04132360264200 R 630 * 04132360267104 R 3755 * 04132360267400 R 789 * 04132360268104 R 15137 * 04132360268900 R 1845 * 04132360269000 R 745 * 04132360269001 R 703 * 04132360269200 R 804 * 04132360269300 R 542 * 04132360269602 R 906 * 04132360269607 R 304 * 04132360269700 R 819 * 04132360269802 R 1828 * 04132360270100 R 644 * 04132360270300 R 499 * 04132360270601 R 2715 * 04132360272100 R 601 * 04132360272102 R 276 * 04132360272300 R 267 * 04132360272601 R 325 * 04132360272800 R 586 * 04132360273100 R 252 * 04132360273101 R 1669 * 04132360273200 R 796 * 04132360273201 R 435 * 04132360273500 R 1074 * 04132360274200 R 1370 * 04132360274300 R 468 * 04132360274400 R 145 * 04132360274500 R 837 * 04132360274600 R 325 * 04132360274900 R 896 * 04132360275005 R 545 * 04132360275300 R 485 * 04132360275301 R 906 * 04132360275400 R 678 * 04132360275501 R 507 * 04132360275600 R 542 * 04132360275601 R 124 * 04132360275900 R 906 * 04132360276200 R 373 * 04132360276400 R 91 * 04132360276801 R 1095 * 04132360276802 R 304 * 04132360276804 R 369 * 04132360276900 R 1254 * 04132360276901 R 339 * 04132360276902 R 710 * 04132360276903 R 145 * 04132360277201 R 4111 * 04132360277301 R 730 * 04132360277400 R 538 * 04132360277601 R 595 * 04132360278300 R 180 * 04132360278301 R 507 * 04132360279200 R 1541 * 04132360279700 R 660 * 04132360279800 R 456 * 04132360279807 R 551 * 04132360280000 R 631 * 04132360280001 R 4188 * 04132360280005 R 1156 * 04132360280100 R 1268 * 04132360280201 R 1079 * 04132360280202 R 833 * 04132360280401 R 978 * 04132360280403 R 210 * 04132360280500 R 819 * 04132360280600 R 1707 * 04132360280602 R 2401 * 04132360281100 R 965 * 04132360281103 R 493 * 04132360281202 R 1384 * 04132360281203 R 421 * 04132360281401 R 1456 * 04132360281402 R 378 * 04132360281500 R 920 * 04132360281600 R 93 * 04132360281601 R 89 * 04132360281700 R 2088 * 04132360281701 R 124 * 04132360281900 R 586 * 04132360281902 R 1870 * 04132360281903 R 738 * 04132360282000 R 3908 * 04132360282100 R 6179 * 04132360282101 R 477 * 04132360282201 R 1037 * 04132360282500 R 427 * 04132360282501 R 899 * 04132360282601 R 1312 * 04132360282602 R 644 * 04132360282604 R 653 * 04132360282801 R 755 * 04132360282802 R 5979 * 04132360282900 R 775 * 04132360282904 R 740 * 04132360283000 R 1524 * 04132360283100 R 761 * 04132360283200 R 311 * 04132360283300 R 456 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360283400 R 261 * 04132360283501 R 934 * 04132360283700 R 653 * 04132360283702 R 131 * 04132360283801 R 394 * 04132360283802 R 799 * 04132360283804 R 717 * 04132360283902 R 638 * 04132360284100 R 1880 * 04132360284200 R 1571 * 04132360284600 R 1520 * 04132360284603 R 2570 * 04132360284700 R 1578 * 04132360284703 R 507 * 04132360284704 R 1924 * 04132360284706 R 1749 * 04132360285200 R 126 * 04132360285201 R 169 * 04132360285202 R 978 * 04132360285203 R 906 * 04132360285207 R 319 * 04132360285209 R 93 * 04132360285402 R 311 * 04132360285407 R 175 * 04132360285701 R 383 * 04132360285705 R 589 * 04132360285711 R 784 * 04132360285712 R 421 * 04132360285803 R 4646 * 04132360285806 R 1785 * 04132360285812 R 2487 * 04132360285814 R 507 * 04132360285817 R 813 * 04132360285900 R 565 * 04132360286000 R 1210 * 04132360286001 R 803 * 04132360286101 R 1634 * 04132360286102 R 427 * 04132360286104 R 183 * 04132360286105 R 551 * 04132360286110 R 91 * 04132360286200 R 630 * 04132360286201 R 673 * 04132360286207 R 624 * 04132360286209 R 261 * 04132360286301 R 848 * 04132360286302 R 4816 * 04132360286304 R 2386 * 04132360286306 R 1404 * 04132360286307 R 276 * 04132360286316 R 159 * 04132360286319 R 247 * 04132360286403 R 159 * 04132360286404 R 421 * 04132360286500 R 1196 * 04132360286501 R 421 * 04132360286701 R 2922 * 04132360286800 R 2065 * 04132360286801 R 688 * 04132360286808 R 243 * 04132360286900 R 731 * 04132360287002 R 261 * 04132360287100 R 992 * 04132360287101 R 2630 * 04132360287202 R 507 * 04132360287300 R 920 * 04132360287301 R 354 * 04132360287305 R 542 * 04132360287407 R 1505 * 04132360287409 R 423 * 04132360287501 R 726 * 04132360287503 R 581 * 04132360287504 R 612 * 04132360287601 R 378 * 04132360287706 R 1570 * 04132360287711 R 159 * 04132360287801 R 489 * 04132360287807 R 2091 * 04132360288001 R 1886 * 04132360288200 R 520 * 04132360288201 R 688 * 04132360288301 R 1022 * 04132360288401 R 804 * 04132360288403 R 267 * 04132360288702 R 1662 * 04132360288705 R 869 * 04132360288803 R 1580 * 04132360289001 R 499 * 04132360289005 R 528 * 04132360289008 R 296 * 04132360289011 R 421 * 04132360289012 R 856 * 04132360289013 R 1583 * 04132360289102 R 93 * 04132360289202 R 1003 * 04132360289203 R 194 * 04132360289204 R 325 * 04132360289205 R 464 * 04132360289303 R 1864 * 04132360289306 R 934 * 04132360289307 R 339 * 04132360289400 R 421 * 04132360289501 R 888 * 04132360289502 R 2812 * 04132360289506 R 217 * 04132360289510 R 186 * 04132360289513 R 93 * 04132360289801 R 189 * 04132360289803 R 2251 * 04132360289901 R 151 * 04132360289910 R 378 * 04132360289912 R 464 * 04132360290200 R 267 * 04132360290203 R 128 * 04132360290300 R 2805 * 04132360290301 R 1338 * 04132360290700 R 542 * 04132360290900 R 528 * 04132360291000 R 397 * 04132360291300 R 1399 * 04132360291700 R 873 * 04132360291800 R 140 * 04132360291901 R 470 * 04132360292800 R 745 * 04132360292900 R 151 * 04132360292901 R 3149 * 04132360293000 R 1652 * 04132360293101 R 833 * 04132360293301 R 567 * 04132360293303 R 2373 * 04132360293700 R 89 * 04132360294000 R 352 * 04132360294001 R 963 * 04132360294002 R 742 * 04132360294007 R 343 * 04132360294301 R 127 * 04132360294400 R 6860 * 04132360294600 R 1810 * 04132360294601 R 1025 * 04132360294602 R 624 * 04132360294606 R 992 * 04132360294607 R 421 * 04132360294608 R 507 * 04132360294609 R 1219 * 04132360294901 R 1021 * 04132360294906 R 891 * 04132360294910 R 1074 * 04132360295000 R 334 * 04132360295100 R 1341 * 04132360295101 R 1095 * 04132360295102 R 765 * 04132360295104 R 710 * 04132360295105 R 668 * 04132360295200 R 902 * 04132360295300 R 978 * 04132360295301 R 119 * 04132360295500 R 2316 * 04132360295502 R 92 * 04132360295504 R 1810 * 04132360295506 R 1415 * 04132360295507 R 193 * 04132360295511 R 2820 * 04132360295516 R 175 * 04132360295600 R 844 * 04132360295700 R 456 * 04132360295701 R 290 * 04132360296102 R 906 * 04132360296103 R 127 * 04132360296105 R 89 * 04132360296204 R 784 * 04132360296601 R 456 * 04132360296603 R 682 * 04132360297103 R 558 * 04132360297200 R 609 * 04132360297400 R 2864 * 04132360297500 R 5302 * 04132360297600 R 5556 * 04132360297601 R 5024 * 04132360297700 R 310 * 04132360299100 R 956 * 04132360299300 R 920 * 04132360299400 R 949 * 04132360299501 R 682 * 04132360299502 R 91 * 04132360299801 R 941 * 04132360299900 R 2936 * 04132360300000 R 3067 * 04132360300100 R 1740 * 04132360300303 R 2218 * 04132360300400 R 421 * 04132360300401 R 580 * 04132360300500 R 891 * 04132360300600 R 1733 * 04132360300603 R 756 * 04132360300700 R 602 * 04132360300800 R 862 * 04132360300802 R 1181 * 04132360300804 R 1021 * 04132360300806 R 108 * 04132360301201 R 435 * 04132360301400 R 1651 * 04132360301500 R 1040 * 04132360301601 R 499 * 04132360301701 R 619 * 04132360301902 R 125 * 04132360302000 R 659 * 04132360302003 R 798 * 04132360302100 R 1016 * 04132360302101 R 238 * 04132360302102 R 595 * 04132360302200 R 1098 * 04132360302201 R 127 * 04132360302202 R 523 * 04132360302203 R 1175 * 04132360302205 R 2485 * 04132360302206 R 558 * 04132360302208 R 232 * 04132360302300 R 180 * 04132360303101 R 819 * 04132360303300 R 1808 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360303400 R 761 * 04132360303408 R 537 * 04132360303600 R 325 * 04132360303601 R 1385 * 04132360303602 R 259 * 04132360303800 R 706 * 04132360303801 R 311 * 04132360304002 R 638 * 04132360304003 R 559 * 04132360304401 R 1240 * 04132360304600 R 542 * 04132360304701 R 188 * 04132360304900 R 124 * 04132360305001 R 1544 * 04132360305002 R 1927 * 04132360305201 R 126 * 04132360305400 R 397 * 04132360305600 R 93 * 04132360305702 R 2604 * 04132360305707 R 1045 * 04132360305708 R 1801 * 04132360305803 R 5562 * 04132360305900 R 218 * 04132360306200 R 1124 * 04132360306601 R 252 * 04132360306603 R 1215 * 04132360306700 R 716 * 04132360306801 R 542 * 04132360307000 R 534 * 04132360307100 R 635 * 04132360307101 R 2717 * 04132360307200 R 596 * 04132360307300 R 2480 * 04132360307400 R 2478 * 04132360307601 R 189 * 04132360307605 R 479 * 04132360307700 R 282 * 04132360307702 R 210 * 04132360308100 R 354 * 04132360308102 R 217 * 04132360308300 R 777 * 04132360308600 R 2133 * 04132360308602 R 964 * 04132360308700 R 612 * 04132360308701 R 819 * 04132360309000 R 688 * 04132360309001 R 456 * 04132360309100 R 427 * 04132360309301 R 831 * 04132360309700 R 886 * 04132360309702 R 538 * 04132360309703 R 499 * 04132360309803 R 479 * 04132360309900 R 660 * 04132360309901 R 427 * 04132360310103 R 93 * 04132360310200 R 630 * 04132360310201 R 217 * 04132360310202 R 586 * 04132360310203 R 761 * 04132360310204 R 871 * 04132360310205 R 581 * 04132360310301 R 456 * 04132360310600 R 1880 * 04132360310601 R 1036 * 04132360310602 R 2698 * 04132360310900 R 369 * 04132360311102 R 762 * 04132360311103 R 581 * 04132360311104 R 354 * 04132360311200 R 1299 * 04132360311202 R 203 * 04132360311300 R 311 * 04132360311301 R 461 * 04132360311401 R 1944 * 04132360311601 R 559 * 04132360311901 R 261 * 04132360312100 R 848 * 04132360312101 R 441 * 04132360312102 R 1187 * 04132360312300 R 456 * 04132360312303 R 464 * 04132360312304 R 624 * 04132360312401 R 149 * 04132360312500 R 659 * 04132360312700 R 308 * 04132360312701 R 89 * 04132360312800 R 558 * 04132360312801 R 466 * 04132360312802 R 369 * 04132360313000 R 296 * 04132360313005 R 561 * 04132360313102 R 325 * 04132360313200 R 124 * 04132360313201 R 761 * 04132360313300 R 12012 * 04132360313310 R 862 * 04132360313311 R 1404 * 04132360313400 R 514 * 04132360313600 R 427 * 04132360313601 R 479 * 04132360313805 R 348 * 04132360313900 R 789 * 04132360314000 R 514 * 04132360314001 R 502 * 04132360314002 R 1257 * 04132360314006 R 624 * 04132360314100 R 653 * 04132360314200 R 470 * 04132360314300 R 896 * 04132360314500 R 369 * 04132360314501 R 127 * 04132360314700 R 618 * 04132360314702 R 397 * 04132360314801 R 5211 * 04132360315301 R 92 * 04132360315401 R 1895 * 04132360316000 R 1047 * 04132360316100 R 731 * 04132360316400 R 948 * 04132360316600 R 447 * 04132360316800 R 978 * 04132360317200 R 601 * 04132360317300 R 1828 * 04132360317400 R 267 * 04132360317600 R 1892 * 04132360317700 R 586 * 04132360317900 R 213 * 04132360318201 R 1240 * 04132360319101 R 1701 * 04132360319102 R 2010 * 04132360319601 R 1569 * 04132360319800 R 703 * 04132360320100 R 609 * 04132360320600 R 1007 * 04132360321100 R 261 * 04132360321200 R 217 * 04132360321400 R 904 * 04132360321501 R 668 * 04132360322001 R 630 * 04132360322100 R 125 * 04132360323400 R 1873 * 04132360323500 R 2826 * 04132360323600 R 247 * 04132360324000 R 1298 * 04132360324600 R 1914 * 04132360324601 R 1064 * 04132360324603 R 653 * 04132360325004 R 90 * 04132360325100 R 92 * 04132360325300 R 2344 * 04132360325402 R 1209 * 04132360325403 R 365 * 04132360325700 R 595 * 04132360325701 R 499 * 04132360325800 R 2356 * 04132360325900 R 3093 * 04132360326100 R 369 * 04132360326300 R 456 * 04132360326503 R 6421 * 04132360326505 R 1438 * 04132360326509 R 769 * 04132360326600 R 453 * 04132360326800 R 528 * 04132360326801 R 726 * 04132360327100 R 2732 * 04132360327105 R 186 * 04132360327301 R 1716 * 04132360328100 R 603 * 04132360328101 R 1312 * 04132360328400 R 833 * 04132360328600 R 127 * 04132360328700 R 1976 * 04132360328800 R 1213 * 04132360328900 R 745 * 04132360329000 R 949 * 04132360329100 R 1123 * 04132360329200 R 964 * 04132360329201 R 1242 * 04132360329300 R 761 * 04132360329301 R 542 * 04132360329302 R 956 * 04132360329303 R 1763 * 04132360329304 R 507 * 04132360329400 R 1413 * 04132360329500 R 4080 * 04132360329601 R 5597 * 04132360330100 R 282 * 04132360330400 R 730 * 04132360330500 R 2207 * 04132360330600 R 717 * 04132360330700 R 659 * 04132360330702 R 311 * 04132360330703 R 217 * 04132360330801 R 189 * 04132360330900 R 380 * 04132360330902 R 1277 * 04132360331000 R 2069 * 04132360331002 R 2024 * 04132360331200 R 101 * 04132360331201 R 151 * 04132360331300 R 2015 * 04132360331305 R 89 * 04132360331400 R 2312 * 04132360331500 R 9202 * 04132360331501 R 339 * 04132360331505 R 943 * 04132360331600 R 968 * 04132360331900 R 595 * 04132360331901 R 800 * 04132360331902 R 644 * 04132360332100 R 2824 * 04132360332301 R 601 * 04132360332600 R 2830 * 04132360332700 R 124 * 04132360332900 R 128 * 04132360333000 R 76 * 04132360333100 R 688 * 04132360333200 R 1811 * 04132360333201 R 572 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360333204 R 1691 * 04132360333205 R 1402 * 04132360333206 R 930 * 04132360333208 R 456 * 04132360333211 R 1424 * 04132360333212 R 276 * 04132360333213 R 1402 * 04132360333214 R 644 * 04132360333216 R 493 * 04132360333217 R 1189 * 04132360333220 R 332 * 04132360333226 R 1205 * 04132360333300 R 126 * 04132360333321 R 3178 * 04132360333400 R 136 * 04132360333800 R 2407 * 04132360333801 R 406 * 04132360333903 R 1022 * 04132360334100 R 703 * 04132360334102 R 537 * 04132360334200 R 282 * 04132360334201 R 1495 * 04132360334203 R 507 * 04132360334301 R 2535 * 04132360334701 R 761 * 04132360334800 R 305 * 04132360334801 R 261 * 04132360334802 R 328 * 04132360334900 R 456 * 04132360334901 R 131 * 04132360335001 R 479 * 04132360335002 R 493 * 04132360335003 R 354 * 04132360335100 R 421 * 04132360335203 R 1364 * 04132360335400 R 2385 * 04132360335500 R 325 * 04132360335601 R 688 * 04132360335800 R 470 * 04132360335801 R 296 * 04132360336000 R 745 * 04132360336202 R 93 * 04132360336300 R 1526 * 04132360336301 R 616 * 04132360336500 R 469 * 04132360336501 R 688 * 04132360336600 R 1036 * 04132360336806 R 1001 * 04132360337001 R 134 * 04132360337402 R 4570 * 04132360337403 R 569 * 04132360337500 R 1590 * 04132370401182 R 188 * 04132371287809 R 493 * 04132371287810 R 319 * 04132371287901 R 284 * 04132371288000 R 923 * 04132371288003 R 145 * 04132371288105 R 644 * 04132371288106 R 93 * 04132371288108 R 362 * 04132371288113 R 159 * 04132371288203 R 5540 * 04132371288205 R 1237 * 04132371288208 R 159 * 04132371288211 R 3796 * 04132371288215 R 525 * 04132371288216 R 2430 * 04132371288217 R 775 * 04132371288220 R 874 * 04132371288223 R 151 * 04132371288231 R 6366 * 04132371288233 R 125 * 04132371288240 R 581 * 04132371288245 R 101 * 04132371288247 R 145 * 04132371288332 R 775 * 04132371288400 R 572 * 04132371288404 R 450 * 04132371288405 R 2622 * 04132371288406 R 1869 * 04132371288407 R 125 * 04132371288500 R 759 * 04132371288600 R 1598 * 04132371288601 R 1338 * 04132371288602 R 229 * 04132371288604 R 464 * 04132371288606 R 427 * 04132371288611 R 1001 * 04132371288701 R 688 * 04132371288802 R 450 * 04132371288806 R 261 * 04132371289002 R 131 * 04132371289103 R 1480 * 04132371289104 R 413 * 04132371289106 R 1262 * 04132371289113 R 1856 * 04132371289200 R 528 * 04132371289201 R 378 * 04132371289501 R 514 * 04132371289503 R 210 * 04132371289509 R 1057 * 04132371289510 R 914 * 04132371289601 R 89 * 04132371289602 R 846 * 04132371289605 R 1236 * 04132371289612 R 232 * 04132371289700 R 1007 * 04132371289703 R 5233 * 04132371289801 R 378 * 04132371289900 R 282 * 04132371290000 R 166 * 04132371290006 R 238 * 04132371290008 R 191 * 04132371290201 R 1030 * 04132371290306 R 798 * 04132371290307 R 438 * 04132371290400 R 180 * 04132371290401 R 256 * 04132371290402 R 1153 * 04132371290403 R 378 * 04132371290500 R 339 * 04132371290507 R 290 * 04132371290600 R 1430 * 04132371290601 R 445 * 04132371290602 R 789 * 04132371290606 R 1443 * 04132371290608 R 876 * 04132371290611 R 570 * 04132371290613 R 232 * 04132371290614 R 595 * 04132371290615 R 435 * 04132371290617 R 304 * 04132371290619 R 787 * 04132371290701 R 125 * 04132371290702 R 1039 * 04132371290705 R 609 * 04132371290801 R 609 * 04132371290802 R 2933 * 04132371290803 R 542 * 04132371290804 R 507 * 04132371290900 R 369 * 04132371291000 R 325 * 04132371291100 R 1895 * 04132371291101 R 435 * 04132371291204 R 334 * 04132371291400 R 601 * 04132371291401 R 2240 * 04132371291403 R 406 * 04132371291500 R 124 * 04132371291501 R 1814 * 04132371291600 R 1636 * 04132371291700 R 798 * 04132371291800 R 276 * 04132371291801 R 2634 * 04132371291900 R 175 * 04132371292000 R 186 * 04132371292101 R 775 * 04132371292201 R 499 * 04132371292300 R 1402 * 04132371292302 R 2572 * 04132371292303 R 101 * 04132371292307 R 1070 * 04132371292308 R 1205 * 04132371292315 R 334 * 04132371292500 R 542 * 04132371292602 R 644 * 04132371292700 R 470 * 04132371292803 R 427 * 04132371292900 R 159 * 04132371293000 R 276 * 04132371293200 R 1268 * 04132371293201 R 1816 * 04132371293204 R 232 * 04132371293302 R 3976 * 04132371293400 R 618 * 04132371293501 R 1075 * 04132371293603 R 2016 * 04132371293800 R 1461 * 04132371294000 R 586 * 04132371294200 R 124 * 04132371294300 R 761 * 04132371294302 R 217 * 04132371294600 R 558 * 04132371294601 R 282 * 04132371294901 R 673 * 04132371294902 R 427 * 04132371294905 R 189 * 04132371295000 R 91 * 04132371295100 R 572 * 04132371295200 R 391 * 04132371295202 R 659 * 04132371295203 R 833 * 04132371295204 R 145 * 04132371295400 R 90 * 04132371295405 R 813 * 04132371295500 R 514 * 04132371295703 R 1222 * 04132371295800 R 19803 * 04132371295900 R 645 * 04132371296001 R 276 * 04132371296301 R 363 * 04132371296305 R 392 * 04132371296400 R 732 * 04132371296407 R 436 * 04132371296500 R 1126 * 04132371296505 R 175 * 04132371296506 R 514 * 04132371296507 R 311 * 04132371296601 R 450 * 04132371296701 R 4803 * 04132371296703 R 145 * 04132371296800 R 441 * 04132371297100 R 886 * 04132371297101 R 125 * 04132371297400 R 804 * 04132371297605 R 91 * 04132371297800 R 616 * 04132371297801 R 1366 * 04132371298000 R 572 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371298002 R 752 * 04132371298100 R 1622 * 04132371298101 R 427 * 04132371298500 R 413 * 04132371298502 R 116 * 04132371298504 R 131 * 04132371298600 R 126 * 04132371298602 R 406 * 04132371298603 R 392 * 04132371299000 R 2394 * 04132371299101 R 572 * 04132371299200 R 180 * 04132371299301 R 435 * 04132371299305 R 841 * 04132371299306 R 388 * 04132371300100 R 542 * 04132371300105 R 1060 * 04132371300300 R 93 * 04132371300701 R 2985 * 04132371300703 R 1594 * 04132371301000 R 4805 * 04132371301203 R 189 * 04132371301204 R 1598 * 04132371301300 R 827 * 04132371301500 R 89 * 04132371301600 R 91 * 04132371301800 R 668 * 04132371302003 R 929 * 04132371302004 R 116 * 04132371302600 R 601 * 04132371303203 R 189 * 04132371303301 R 1128 * 04132371303309 R 502 * 04132371303404 R 1636 * 04132371303600 R 717 * 04132371303901 R 7518 * 04132371304000 R 1140 * 04132371304002 R 421 * 04132371304100 R 1430 * 04132371304403 R 392 * 04132371304500 R 1393 * 04132371304601 R 339 * 04132371304801 R 818 * 04132371304900 R 6807 * 04132371305100 R 383 * 04132371305301 R 470 * 04132371305304 R 101 * 04132371305400 R 899 * 04132371305501 R 668 * 04132371305600 R 124 * 04132371305602 R 421 * 04132371305700 R 354 * 04132371305800 R 601 * 04132371305900 R 145 * 04132371306200 R 224 * 04132371306500 R 1654 * 04132371308000 R 92 * 04132371308301 R 891 * 04132371308302 R 798 * 04132371308400 R 456 * 04132371308600 R 486 * 04132371308901 R 92 * 04132371308902 R 217 * 04132371309000 R 247 * 04132371309301 R 189 * 04132371309600 R 1518 * 04132371309705 R 127 * 04132371309900 R 252 * 04132371309901 R 2055 * 04132371310301 R 2383 * 04132371310400 R 427 * 04132371310401 R 754 * 04132371310402 R 601 * 04132371310406 R 471 * 04132371310500 R 360 * 04132371310700 R 252 * 04132371310701 R 464 * 04132371310805 R 127 * 04132371310900 R 745 * 04132371311003 R 657 * 04132371311005 R 866 * 04132371311400 R 124 * 04132371311401 R 1695 * 04132371311500 R 1740 * 04132371312300 R 2467 * 04132371312308 R 726 * 04132371312400 R 397 * 04132371312402 R 886 * 04132371312407 R 558 * 04132371312600 R 1242 * 04132371312601 R 731 * 04132371312700 R 1513 * 04132371312802 R 789 * 04132371313000 R 1578 * 04132371313200 R 917 * 04132371313300 R 124 * 04132371313304 R 499 * 04132371313400 R 252 * 04132371313504 R 1362 * 04132371313600 R 1047 * 04132371314401 R 456 * 04132371314403 R 601 * 04132371314405 R 616 * 04132371314500 R 311 * 04132371314800 R 354 * 04132371314804 R 668 * 04132371314900 R 1224 * 04132371315100 R 441 * 04132371315401 R 89 * 04132371315600 R 397 * 04132371315602 R 159 * 04132371315700 R 558 * 04132371315701 R 1033 * 04132371315705 R 397 * 04132371315800 R 827 * 04132371315801 R 331 * 04132371315900 R 435 * 04132371316200 R 1706 * 04132371316502 R 247 * 04132371317101 R 523 * 04132371317300 R 1021 * 04132371317500 R 833 * 04132371317600 R 261 * 04132371317700 R 166 * 04132371317800 R 187 * 04132371317900 R 14763 * 04132371318000 R 397 * 04132371318300 R 252 * 04132371318500 R 860 * 04132371318600 R 194 * 04132371319100 R 421 * 04132371319200 R 180 * 04132371319300 R 2578 * 04132371319301 R 822 * 04132371319500 R 2589 * 04132371319600 R 1587 * 04132371319604 R 1456 * 04132371319700 R 925 * 04132371319800 R 301 * 04132371319900 R 2508 * 04132371320000 R 224 * 04132371320001 R 652 * 04132371320002 R 378 * 04132371320004 R 566 * 04132371320200 R 1486 * 04132371320202 R 362 * 04132371320205 R 290 * 04132371320301 R 383 * 04132371320304 R 325 * 04132371320305 R 586 * 04132371320306 R 339 * 04132371320308 R 493 * 04132371320309 R 876 * 04132371320310 R 616 * 04132371320311 R 1117 * 04132371320314 R 93 * 04132371320801 R 827 * 04132371320900 R 4141 * 04132371321000 R 4159 * 04132371321100 R 907 * 04132371321102 R 693 * 04132371321106 R 898 * 04132371321108 R 474 * 04132371321112 R 247 * 04132371321506 R 616 * 04132371321507 R 334 * 04132371321508 R 590 * 04132371321514 R 131 * 04132371321515 R 304 * 04132371321602 R 644 * 04132371321606 R 630 * 04132371321900 R 1262 * 04132371322102 R 128 * 04132371322400 R 263 * 04132371322804 R 476 * 04132371322901 R 1816 * 04132371323101 R 252 * 04132371323106 R 159 * 04132371323300 R 1205 * 04132371323600 R 427 * 04132371323704 R 510 * 04132371323800 R 1328 * 04132371323802 R 1747 * 04132371323803 R 189 * 04132371324100 R 827 * 04132371324203 R 232 * 04132371324500 R 1435 * 04132371324501 R 406 * 04132371324709 R 818 * 04132371324711 R 91 * 04132371324800 R 427 * 04132371324900 R 2790 * 04132371324901 R 2264 * 04132371324903 R 638 * 04132371325000 R 1315 * 04132371325001 R 1055 * 04132371325002 R 362 * 04132371325004 R 1150 * 04132371325006 R 348 * 04132371325007 R 304 * 04132371325008 R 89 * 04132371325101 R 383 * 04132371325200 R 755 * 04132371325400 R 586 * 04132371325401 R 101 * 04132371325402 R 688 * 04132371325407 R 726 * 04132371325500 R 1225 * 04132371325501 R 186 * 04132371325600 R 717 * 04132371325700 R 2737 * 04132371325701 R 2118 * 04132371325702 R 175 * 04132371325800 R 125 * 04132371326200 R 1355 * 04132371326202 R 175 * 04132371326400 R 644 * 04132371326500 R 1455 * 04132371326600 R 761 * 04132371326601 R 558 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371326603 R 553 * 04132371326606 R 551 * 04132371326700 R 166 * 04132371326801 R 125 * 04132371326900 R 644 * 04132371326905 R 464 * 04132371326908 R 145 * 04132371327505 R 1701 * 04132371327506 R 496 * 04132371327602 R 319 * 04132371327700 R 89 * 04132371327708 R 1022 * 04132371327711 R 354 * 04132371327712 R 427 * 04132371327804 R 91 * 04132371327806 R 2026 * 04132371327812 R 544 * 04132371327815 R 90 * 04132371327900 R 833 * 04132371327901 R 2332 * 04132371328200 R 496 * 04132371328300 R 559 * 04132371328500 R 731 * 04132371328700 R 456 * 04132371328800 R 1398 * 04132371328801 R 1074 * 04132371328803 R 1902 * 04132371329000 R 1727 * 04132371329102 R 1499 * 04132371329200 R 551 * 04132371329300 R 485 * 04132371329500 R 703 * 04132371329502 R 282 * 04132371329702 R 609 * 04132371329800 R 644 * 04132371330001 R 210 * 04132371330300 R 485 * 04132371330600 R 3972 * 04132371330700 R 2039 * 04132371330704 R 964 * 04132371330706 R 2514 * 04132371330708 R 934 * 04132371330712 R 1123 * 04132371330715 R 4603 * 04132371330801 R 427 * 04132371330806 R 7005 * 04132371330809 R 195 * 04132371330900 R 2752 * 04132371331000 R 1467 * 04132371331004 R 7074 * 04132371331202 R 2800 * 04132371331203 R 841 * 04132371331205 R 566 * 04132371331300 R 1627 * 04132371331301 R 6608 * 04132371331303 R 2191 * 04132371331306 R 856 * 04132371331308 R 2099 * 04132371331400 R 232 * 04132371331402 R 325 * 04132371331500 R 3714 * 04132371331600 R 383 * 04132371331800 R 959 * 04132371332001 R 1644 * 04132371332100 R 658 * 04132371332300 R 616 * 04132371332503 R 441 * 04132371332505 R 551 * 04132371332600 R 354 * 04132371332602 R 624 * 04132371332700 R 2137 * 04132371332800 R 285 * 04132371332802 R 304 * 04132371332810 R 1229 * 04132371333000 R 1857 * 04132371333200 R 733 * 04132371333202 R 798 * 04132371333300 R 616 * 04132371333400 R 450 * 04132371333500 R 499 * 04132371333700 R 566 * 04132371333800 R 348 * 04132371333801 R 2214 * 04132371333803 R 1181 * 04132371333900 R 989 * 04132371334000 R 775 * 04132371334100 R 949 * 04132371334302 R 1095 * 04132371334500 R 430 * 04132371334800 R 472 * 04132371334801 R 166 * 04132371335004 R 435 * 04132371335005 R 662 * 04132371335300 R 296 * 04132371335400 R 339 * 04132371335501 R 2736 * 04132371335600 R 794 * 04132371335601 R 1268 * 04132371335700 R 572 * 04132371335800 R 2327 * 04132371335801 R 479 * 04132371335802 R 203 * 04132371335900 R 1021 * 04132371336000 R 2057 * 04132371336100 R 688 * 04132371336101 R 456 * 04132371336102 R 745 * 04132371336204 R 761 * 04132371336300 R 673 * 04132371336400 R 11700 * 04132371336700 R 591 * 04132371336900 R 1676 * 04132371336902 R 1091 * 04132371337001 R 819 * 04132371337003 R 232 * 04132371337100 R 3931 * 04132371337200 R 775 * 04132371337300 R 383 * 04132371337504 R 348 * 04132371337600 R 1480 * 04132371337700 R 427 * 04132371338600 R 888 * 04132371338700 R 530 * 04132371338900 R 499 * 04132371338901 R 493 * 04132371339200 R 501 * 04132371339700 R 612 * 04132371339802 R 876 * 04132371339804 R 1219 * 04132371340200 R 3125 * 04132371340300 R 1723 * 04132371340500 R 862 * 04132371340700 R 1703 * 04132371340800 R 744 * 04132371341100 R 1311 * 04132371341200 R 232 * 04132371341500 R 558 * 04132371341601 R 406 * 04132371341900 R 124 * 04132371342000 R 672 * 04132371342002 R 1282 * 04132371342100 R 5430 * 04132371342200 R 586 * 04132371342400 R 2107 * 04132371342500 R 12219 * 04132371342600 R 896 * 04132371342700 R 1799 * 04132371342800 R 311 * 04132371342900 R 1384 * 04132371343500 R 1572 * 04132371343700 R 644 * 04132371343800 R 775 * 04132371344100 R 261 * 04132371344400 R 1708 * 04132371344700 R 1658 * 04132371345000 R 319 * 04132371345100 R 126 * 04132371345200 R 159 * 04132371345400 R 1449 * 04132371345600 R 1749 * 04132371345800 R 804 * 04132371345900 R 761 * 04132371346100 R 856 * 04132371346102 R 1122 * 04132371346800 R 827 * 04132371347400 R 427 * 04132371347402 R 2348 * 04132371347500 R 2486 * 04132371347600 R 256 * 04132371347601 R 4355 * 04132371347700 R 2057 * 04132371347702 R 4294 * 04132371347703 R 1072 * 04132371347800 R 1003 * 04132371347902 R 493 * 04132371348001 R 93 * 04132371348600 R 1784 * 04132371348602 R 976 * 04132371348700 R 238 * 04132371348801 R 624 * 04132371348900 R 1297 * 04132371348904 R 740 * 04132371349000 R 2234 * 04132371349100 R 427 * 04132371349200 R 2132 * 04132371349300 R 659 * 04132371349402 R 90 * 04132371349600 R 920 * 04132371349701 R 2228 * 04132371349900 R 262 * 04132371349901 R 272 * 04132371350000 R 1986 * 04132371350002 R 1402 * 04132371350300 R 2109 * 04132371350301 R 542 * 04132371350900 R 1444 * 04132371350901 R 978 * 04132371351000 R 1540 * 04132371351100 R 101 * 04132371351300 R 272 * 04132371351400 R 4605 * 04132371351700 R 721 * 04132371352001 R 348 * 04132371352104 R 304 * 04132371352403 R 507 * 04132371352702 R 2796 * 04132371352800 R 383 * 04132371352900 R 794 * 04132371352909 R 631 * 04132371353101 R 362 * 04132371353200 R 644 * 04132371353800 R 456 * 04132371354001 R 1081 * 04132371354300 R 1745 * 04132371354401 R 1317 * 04132371354800 R 2845 * 04132371355000 R 92 * 04132371355300 R 499 * 04132371355400 R 356 * 04132371355600 R 485 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371355700 R 601 * 04132371355705 R 710 * 04132371355900 R 5530 * 04132371356105 R 464 * 04132371356200 R 2307 * 04132371356401 R 350 * 04132371356402 R 523 * 04132371356602 R 758 * 04132371356802 R 456 * 04132371356901 R 804 * 04132371356902 R 652 * 04132371356903 R 595 * 04132371356905 R 673 * 04132371356907 R 1355 * 04132371356908 R 1165 * 04132371356909 R 2208 * 04132371356912 R 1706 * 04132371356917 R 493 * 04132371356919 R 1313 * 04132371356922 R 523 * 04132371356925 R 833 * 04132371356928 R 1788 * 04132371357004 R 145 * 04132371357006 R 1756 * 04132371357100 R 116 * 04132371357101 R 754 * 04132371357102 R 441 * 04132371357104 R 479 * 04132371357106 R 653 * 04132371357400 R 1870 * 04132371357701 R 340 * 04132371357702 R 323 * 04132371357801 R 406 * 04132371357804 R 1178 * 04132371358000 R 4224 * 04132371358007 R 89 * 04132371358101 R 334 * 04132371358200 R 1695 * 04132371358204 R 166 * 04132371358300 R 12367 * 04132371358501 R 775 * 04132371358507 R 116 * 04132371358700 R 1029 * 04132371358800 R 1877 * 04132371359101 R 378 * 04132371359104 R 507 * 04132371359400 R 542 * 04132371359500 R 616 * 04132371359600 R 891 * 04132371359601 R 595 * 04132371359800 R 2506 * 04132371359801 R 2609 * 04132371360000 R 499 * 04132371360004 R 551 * 04132371360100 R 1030 * 04132371360200 R 282 * 04132371360202 R 1088 * 04132371360302 R 1729 * 04132371360400 R 427 * 04132371360500 R 464 * 04132371361009 R 1552 * 04132371361010 R 637 * 04132371361013 R 2550 * 04132371361014 R 479 * 04132371361017 R 175 * 04132371361018 R 601 * 04132371361019 R 1476 * 04132371361023 R 1396 * 04132371361026 R 493 * 04132371361029 R 458 * 04132371361031 R 89 * 04132371361038 R 1741 * 04132371361042 R 93 * 04132371361045 R 90 * 04132371361047 R 1765 * 04132371361300 R 1200 * 04132371361302 R 2736 * 04132371361303 R 1689 * 04132371361305 R 2473 * 04132371361400 R 145 * 04132371361401 R 1109 * 04132371361500 R 789 * 04132371361501 R 1818 * 04132371361801 R 581 * 04132371361803 R 586 * 04132371362000 R 499 * 04132371362001 R 334 * 04132371362100 R 352 * 04132371362500 R 703 * 04132371362503 R 319 * 04132371362701 R 1375 * 04132371362800 R 2174 * 04132371362902 R 261 * 04132371363001 R 1859 * 04132371364100 R 1593 * 04132371364101 R 497 * 04132371364103 R 1323 * 04132371364500 E R 3359 * 04132371364502 R 290 * 04132371364601 R 856 * 04132371364603 R 203 * 04132371364700 R 2512 * 04132371364708 R 2289 * 04132371364900 R 1305 * 04132371365102 R 1765 * 04132371365400 R 1689 * 04132371365501 R 319 * 04132371365600 R 2998 * 04132371365602 R 528 * 04132371365700 R 586 * 04132371365701 R 936 * 04132371365800 R 630 * 04132371365801 R 362 * 04132371365900 R 1845 * 04132371365901 R 2391 * 04132371365916 R 566 * 04132371366000 R 2696 * 04132371366100 R 124 * 04132371366300 R 1095 * 04132371366500 R 1443 * 04132371366600 R 253 * 04132371366700 R 2814 * 04132371367000 R 588 * 04132371367100 R 914 * 04132371367104 R 710 * 04132371367400 R 1643 * 04132371367500 R 972 * 04132371367607 R 514 * 04132371367700 R 507 * 04132371368200 R 8274 * 04132371368400 R 372 * 04132371368402 R 601 * 04132371368403 R 726 * 04132371368405 R 906 * 04132371368500 R 731 * 04132371368502 R 1348 * 04132371368600 R 761 * 04132371368800 R 175 * 04132371368902 R 224 * 04132371369600 R 306 * 04132371369700 R 514 * 04132371370010 R 668 * 04132371370200 R 267 * 04132371370303 R 429 * 04132371370800 R 2215 * 04132371371100 R 455 * 04132371371104 R 261 * 04132371371800 R 1229 * 04132371372004 R 392 * 04132371372100 R 558 * 04132371372101 R 276 * 04132371372104 R 1190 * 04132371372107 R 464 * 04132371372400 R 673 * 04132371372401 R 319 * 04132371372600 R 934 * 04132371373300 R 617 * 04132371373404 R 1630 * 04132371373800 R 899 * 04132371373900 R 731 * 04132371373902 R 848 * 04132371374102 R 507 * 04132371374500 R 124 * 04132371374700 R 3413 * 04132371374905 R 89 * 04132371375200 R 354 * 04132371376301 R 392 * 04132371376401 R 432 * 04132371376800 R 296 * 04132371376801 R 175 * 04132371376805 R 1175 * 04132371377102 R 126 * 04132371377400 R 1571 * 04132371377600 R 761 * 04132371377601 R 3742 * 04132371377602 R 3840 * 04132371377604 R 499 * 04132371377608 R 376 * 04132371377619 R 1046 * 04132371377623 R 2429 * 04132371377629 R 189 * 04132371377904 R 334 * 04132371377906 R 378 * 04132371377907 R 740 * 04132371377908 R 1392 * 04132371377912 R 276 * 04132371377913 R 1425 * 04132371377916 R 2076 * 04132371378100 R 276 * 04132371378106 R 1568 * 04132371378300 R 586 * 04132371378301 R 166 * 04132371378305 R 252 * 04132371378307 R 232 * 04132371378311 R 131 * 04132371378403 R 1080 * 04132371378408 R 276 * 04132371378411 R 890 * 04132371378601 R 203 * 04132371378803 R 1277 * 04132371378805 R 723 * 04132371378902 R 88 * 04132371379000 R 151 * 04132371379102 R 972 * 04132371379400 R 572 * 04132371379700 R 397 * 04132371379901 R 775 * 04132371380102 R 572 * 04132371380300 R 1097 * 04132371380500 R 1080 * 04132371380600 R 624 * 04132371380703 R 485 * 04132371381003 R 864 * 04132371381100 R 1605 * 04132371381200 R 572 * 04132371381300 R 2058 * 04132371381500 R 499 * 04132371381600 R 572 * 04132371381601 R 325 * 04132371381602 R 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371381606 R 319 * 04132371382000 R 470 * 04132371382101 R 339 * 04132371382200 R 217 * 04132371382600 R 449 * 04132371382805 R 1284 * 04132371382808 R 442 * 04132371382900 R 268 * 04132371383100 R 1267 * 04132371383500 R 369 * 04132371383700 R 514 * 04132371383800 R 499 * 04132371384206 R 93 * 04132371384300 R 1151 * 04132371384400 R 464 * 04132371384500 R 6156 * 04132371384600 R 1785 * 04132371384900 R 725 * 04132371384901 R 644 * 04132371385101 R 853 * 04132371385105 R 276 * 04132371385400 R 339 * 04132371385502 R 2406 * 04132371385701 R 91 * 04132371385800 R 1591 * 04132371385802 R 2340 * 04132371385900 R 7766 * 04132371385902 R 1123 * 04132371386101 R 435 * 04132371386102 R 659 * 04132371386103 R 435 * 04132371386200 R 5255 * 04132371386500 R 1627 * 04132371386801 R 609 * 04132371386900 R 124 * 04132371387100 R 210 * 04132371387104 R 710 * 04132371387200 R 427 * 04132371387300 R 731 * 04132371387301 R 194 * 04132371387302 R 427 * 04132371387500 R 189 * 04132371387600 R 151 * 04132371387607 R 341 * 04132371388100 R 291 * 04132371388300 R 1610 * 04132371388401 R 1801 * 04132371388402 R 421 * 04132371388600 R 413 * 04132371388700 R 949 * 04132371389100 R 224 * 04132371390100 R 2155 * 04132371390200 R 2874 * 04132371390700 R 479 * 04132371390703 R 1605 * 04132371390704 R 435 * 04132371390800 R 445 * 04132371391102 R 784 * 04132371391200 R 528 * 04132371391201 R 616 * 04132371391202 R 3802 * 04132371391300 R 876 * 04132371391500 R 397 * 04132371391700 R 572 * 04132371391801 R 616 * 04132371391802 R 238 * 04132371392103 R 2719 * 04132371392200 R 528 * 04132371392204 R 499 * 04132371392700 R 194 * 04132371392800 R 427 * 04132371393303 R 386 * 04132371394000 R 1881 * 04132371394006 R 1738 * 04132371394008 R 1446 * 04132371394100 R 4583 * 04132371394104 R 1628 * 04132371394200 R 427 * 04132371394202 R 537 * 04132371394203 R 827 * 04132371394305 R 784 * 04132371394306 R 203 * 04132371394400 R 833 * 04132371394401 R 542 * 04132371394403 R 558 * 04132371394405 R 949 * 04132371394408 R 856 * 04132371394800 R 127 * 04132371394901 R 145 * 04132371395300 R 2267 * 04132371395800 R 920 * 04132371395901 R 3846 * 04132371396002 R 1176 * 04132371396005 R 682 * 04132371396102 R 2772 * 04132371396103 R 441 * 04132371396105 R 906 * 04132371396108 R 101 * 04132371396406 R 435 * 04132371396702 R 984 * 04132371396706 R 186 * 04132371397000 R 655 * 04132371397003 R 435 * 04132371397101 R 1123 * 04132371397200 R 1023 * 04132371397206 R 362 * 04132371397300 R 499 * 04132371398001 R 4823 * 04132371398301 R 445 * 04132371398402 R 90 * 04132371398602 R 276 * 04132410265600 U 11625 * 04132410265602 U 2793 * 04132410265800 U 1702 * 04132410266806 U 10088 * 04132410266808 U 6869 * 04132410266809 U 5949 * 04132410266856 U 7704 * 04132410266862 U 1402 * 04132410269807 U 7822 * 04132410269900 U 20426 * 04132410270100 U 9272 * 04132410270602 U 8647 * 04132410270701 U 7657 * 04132410271000 U 9897 * 04132410272400 U 5345 * 04132410272514 U 23362 * 04132410272800 U 1789 * 04132410273500 U 2463 * 04132410273700 U 1982 * 04132410274000 U 1644 * 04132410274203 U 5522 * 04132410274307 U 1471 * 04132410275200 U 132 * 04132410276000 U 10036 * 04132410276500 U 5020 * 04132410276903 U 7280 * 04132410276905 U 2612 * 04132410283000 U 7820 * 04132410283209 U 4736 * 04132410283300 U 2256 * 04132410283407 U 1844 * 04132410283702 U 3955 * 04132410283915 U 9221 * 04132410284001 U 1487 * 04132410284300 U 769 * 04132410285201 U 1978 * 04132410285202 U 2757 * 04132410285203 U 741 * 04132410285206 U 2359 * 04132410285208 U 589 * 04132410285300 U 841 * 04132410285703 U 703 * 04132410285800 U 848 * 04132410286200 U 2153 * 04132410286203 U 3779 * 04132410286502 U 1011 * 04132410286509 U 319 * 04132410286608 U 8130 * 04132410287400 U 453 * 04132410287414 U 1019 * 04132410288100 U 124 * 04132410288901 U 4662 * 04132410289502 U 4328 * 04132410289700 U 1109 * 04132410289703 U 8821 * 04132410290000 U 433 * 04132410290003 U 2652 * 04132410290014 U 1632 * 04132410290017 U 839 * 04132410290021 U 13385 * 04132410290023 U 2673 * 04132410290024 U 2193 * 04132410290025 U 2789 * 04132410290027 U 2030 * 04132410290028 U 2288 * 04132410290037 U 1565 * 04132410290051 U 12396 * 04132410290058 U 957 * 04132410290067 U 1626 * 04132410290080 U 2245 * 04132410290087 U 1803 * 04132410290100 U 1988 * 04132410290201 U 862 * 04132410290404 U 1817 * 04132410290707 U 1555 * 04132410291003 U 796 * 04132410291004 U 1747 * 04132410291006 U 862 * 04132410291013 U 479 * 04132410291015 U 586 * 04132410291016 U 558 * 04132410291017 U 558 * 04132410291018 U 804 * 04132410291023 U 1886 * 04132410291024 U 413 * 04132410291026 U 7603 * 04132410291202 U 3288 * 04132410291203 U 699 * 04132410291302 U 876 * 04132410291405 U 5585 * 04132410291408 U 340 * 04132410291604 U 5985 * 04132410292015 U 601 * 04132410292200 U 2154 * 04132410292207 U 1679 * 04132410292216 U 2360 * 04132410292300 U 2091 * 04132410292400 U 842 * 04132410292404 U 1170 * 04132410293100 U 1922 * 04132410293101 U 1457 * 04132410293808 U 5591 * 04132410293900 U 1032 * 04132410294200 U 5375 * 04132410294300 U 2404 * 04132410294402 U 1341 * 04132410294709 U 4913 * 04132410294710 U 2583 * 04132410295002 U 2153 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410295300 U 4497 * 04132410296000 U 2013 * 04132410296007 U 1104 * 04132410296010 U 1625 * 04132410296012 U 493 * 04132410296903 U 5051 * 04132410297012 U 9100 * 04132410297402 U 2508 * 04132410297500 U 1520 * 04132410297507 U 5632 * 04132410297609 U 4048 * 04132410297805 U 3848 * 04132410297900 U 136 * 04132410297909 U 470 * 04132410298500 U 673 * 04132410298613 U 1808 * 04132410299100 U 4105 * 04132410299308 U 2928 * 04132410300205 U 267 * 04132410300207 U 551 * 04132410300607 U 2063 * 04132410300617 U 542 * 04132410300704 U 5666 * 04132410300713 U 89 * 04132410300731 U 393 * 04132410301007 U 7072 * 04132410301104 U 3476 * 04132410301115 U 4457 * 04132410301200 U 2970 * 04132410301202 U 5885 * 04132410301206 U 11364 * 04132410301502 U 12433 * 04132410301900 U 332 * 04132410301902 U 862 * 04132410301907 U 2729 * 04132410302705 U 827 * 04132410302803 U 4988 * 04132410302804 U 2244 * 04132410302805 U 3065 * 04132410303200 U 3953 * 04132410303683 U 3174 * 04132410303699 U 1095 * 04132410303705 U 688 * 04132410303707 U 16107 * 04132410303709 U 4116 * 04132410303710 U 2187 * 04132410303713 U 2862 * 04132410303723 U 644 * 04132410303724 U 2821 * 04132410303727 U 616 * 04132410303728 U 1123 * 04132410303729 U 6935 * 04132410303734 U 1330 * 04132410303740 U 1975 * 04132410303748 U 4096 * 04132410303750 U 1958 * 04132410303751 U 5635 * 04132410303762 U 14700 * 04132410303766 U 4045 * 04132410303767 U 2286 * 04132410303775 U 11025 * 04132410303776 U 4186 * 04132410303780 U 4947 * 04132410303791 U 3902 * 04132410303798 U 15745 * 04132410303817 U 1526 * 04132410303822 U 2713 * 04132410303826 U 2250 * 04132410303845 U 1384 * 04132410303855 U 2322 * 04132410303857 U 2563 * 04132410303858 U 4520 * 04132410303860 U 12540 * 04132410303870 U 659 * 04132410303879 U 1949 * 04132410303888 U 7905 * 04132410303889 U 6482 * 04132410303894 U 1298 * 04132410303898 U 8638 * 04132410303904 U 1146 * 04132410303907 U 43912 * 04132410303908 U 1057 * 04132410303915 U 650 * 04132410303924 U 2899 * 04132410303925 U 528 * 04132410303929 U 764 * 04132410303941 U 5972 * 04132410303945 U 594 * 04132410303949 U 899 * 04132410303951 U 7020 * 04132410303955 U 310 * 04132410305400 U 910 * 04132410305904 U 8690 * 04132410306300 U 2680 * 04132410308700 U 7295 * 04132410309009 U 4360 * 04132410309100 U 1039 * 04132410309507 U 4188 * 04132410309600 U 353 * 04132410309606 U 1036 * 04132410309713 U 1661 * 04132410311400 U 877 * 04132410311405 U 475 * 04132410311419 U 4848 * 04132410311720 U 2522 * 04132410311730 U 1100 * 04132410311902 U 1854 * 04132410312000 U 2091 * 04132410313906 U 369 * 04132410313909 U 5842 * 04132410314300 U 1254 * 04132410314405 U 166 * 04132410314600 U 528 * 04132410316200 U 2081 * 04132410316700 U 9407 * 04132410317100 U 558 * 04132410317106 U 985 * 04132410317409 U 190 * 04132410317427 U 1199 * 04132410318006 U 158 * 04132410318400 U 12233 * 04132410318402 U 12407 * 04132410318403 U 6912 * 04132410318500 U 1687 * 04132410318502 U 861 * 04132410318600 U 1668 * 04132410318605 U 1090 * 04132410319300 U 646 * 04132410319307 U 1442 * 04132410319308 U 12551 * 04132410319400 U 6876 * 04132410319401 U 2969 * 04132410319720 U 900 * 04132410320405 U 2059 * 04132410320801 U 6358 * 04132410321100 U 4485 * 04132410321701 U 2117 * 04132410322401 U 3027 * 04132410322704 U 595 * 04132410322706 U 992 * 04132410323100 U 485 * 04132410323107 U 798 * 04132410323300 U 6633 * 04132410323503 U 2303 * 04132410324201 U 638 * 04132410324301 U 1580 * 04132410325900 U 2699 * 04132410325904 U 899 * 04132410326700 U 806 * 04132410327000 U 1079 * 04132410327001 U 1816 * 04132410327110 U 26972 * 04132410327308 U 1306 * 04132410327400 U 6776 * 04132410327405 U 1180 * 04132410328005 U 1402 * 04132410328201 U 789 * 04132410328900 U 6171 * 04132410329300 U 8417 * 04132410330109 U 2581 * 04132410330112 U 4294 * 04132410330212 U 1687 * 04132410331401 U 754 * 04132410331507 U 5775 * 04132410331605 U 1778 * 04132410331810 U 5555 * 04132410331900 U 339 * 04132410332009 U 1097 * 04132410332012 U 362 * 04132410332014 U 653 * 04132410332410 U 3145 * 04132410332504 U 775 * 04132410333300 U 2707 * 04132410333400 U 775 * 04132410333800 U 388 * 04132410333900 U 4378 * 04132410334000 U 2540 * 04132410334003 U 499 * 04132410334005 U 638 * 04132410334306 U 5326 * 04132410334309 U 5231 * 04132410334600 U 359 * 04132410334601 U 1509 * 04132410334607 U 1783 * 04132410334900 U 1554 * 04132410335300 U 640 * 04132410335400 U 11041 * 04132410336200 U 1845 * 04132410336301 U 3892 * 04132410336400 U 2827 * 04132410336602 U 6075 * 04132410337106 U 456 * 04132410337207 U 3209 * 04132410337400 U 10493 * 04132410337610 U 11406 * 04132410337612 U 159 * 04132410337801 U 1718 * 04132410338000 U 283 * 04132410338200 U 5934 * 04132410338703 U 708 * 04132410338716 U 949 * 04132410338801 U 4019 * 04132410338900 U 2495 * 04132410338906 U 3964 * 04132410339005 U 699 * 04132410339007 U 1433 * 04132410339015 U 2244 * 04132410339109 U 6580 * 04132410339309 U 3954 * 04132410339318 U 2518 * 04132410339331 U 2698 * 04132410339340 U 2982 * 04132410339510 U 3478 * 04132410339606 U 3676 * 04132410339703 U 174 * 04132410339704 U 1006 * 04132410339708 U 3809 * 04132410339709 U 1980 * 04132410339717 U 1578 * 04132410339725 U 4132 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410339765 U 1088 * 04132410339767 U 233 * 04132410339791 U 2932 * 04132410339793 U 4318 * 04132410339798 U 4773 * 04132410339804 U 14749 * 04132410339818 U 355 * 04132410339821 U 1427 * 04132410339828 U 4188 * 04132410339829 U 528 * 04132410339835 U 717 * 04132410339850 U 2351 * 04132410339867 U 5790 * 04132410339870 U 4796 * 04132410339872 U 4045 * 04132410339875 U 1413 * 04132410339880 U 7068 * 04132410339906 U 19473 * 04132410339909 U 528 * 04132410339912 U 1927 * 04132410339914 U 4700 * 04132410339916 U 1345 * 04132410339934 U 357 * 04132410339947 U 2302 * 04132410339954 U 1109 * 04132410339956 U 625 * 04132410339959 U 1976 * 04132410339965 U 761 * 04132410339967 U 441 * 04132410339972 U 2729 * 04132410339973 U 15727 * 04132410339980 U 166 * 04132410339985 U 317 * 04132410339986 U 1748 * 04132410339993 U 1813 * 04132410340010 U 2554 * 04132410340016 U 15042 * 04132410340019 U 1306 * 04132410340100 U 2324 * 04132410340101 U 1139 * 04132410340102 U 1929 * 04132410340123 U 1781 * 04132410340127 U 3901 * 04132410340132 U 7812 * 04132410340136 U 5227 * 04132410340149 U 1648 * 04132410340152 U 2349 * 04132410340153 U 8636 * 04132410340174 U 2676 * 04132410340225 U 81 * 04132410340235 U 20905 * 04132410340237 U 2625 * 04132410340249 U 5049 * 04132410340251 U 1694 * 04132410340261 U 221 * 04132410340269 U 826 * 04132410340270 U 409 * 04132410340273 U 9125 * 04132410340282 U 2021 * 04132410340286 U 1282 * 04132410340289 U 749 * 04132410340290 U 4813 * 04132410340294 U 831 * 04132410340297 U 1942 * 04132410340306 U 5266 * 04132410340308 U 18904 * 04132410340321 U 461 * 04132410340329 U 1603 * 04132410340343 U 11972 * 04132410340344 U 4978 * 04132410340352 U 4385 * 04132410340358 U 99 * 04132410340359 U 2413 * 04132410340372 U 4752 * 04132410340373 U 197 * 04132410340375 U 2483 * 04132410340378 U 4587 * 04132410340390 U 1542 * 04132410340394 U 6544 * 04132410340399 U 1265 * 04132410340404 U 470 * 04132410340407 U 595 * 04132410340501 U 2304 * 04132410340600 U 4299 * 04132410340930 U 348 * 04132410341013 U 2435 * 04132410341017 U 1378 * 04132410341300 U 3439 * 04132410341603 U 4972 * 04132410341800 U 1160 * 04132410342206 U 6320 * 04132410342210 U 1884 * 04132410342215 U 44149 * 04132410342220 U 1639 * 04132410342704 U 5009 * 04132410342900 U 2890 * 04132410343102 U 9371 * 04132410343300 U 9879 * 04132410343902 U 114 * 04132410344300 U 2816 * 04132410344311 U 28114 * 04132410344400 U 276 * 04132410344402 U 507 * 04132410344602 U 5147 * 04132410344910 U 3086 * 04132410344929 U 4061 * 04132410344932 U 2215 * 04132410344951 U 492 * 04132410345900 U 1065 * 04132410345902 U 871 * 04132410345905 U 1036 * 04132410346002 U 311 * 04132410346503 U 434 * 04132410346504 U 1399 * 04132410346900 U 766 * 04132410347400 U 1221 * 04132410347407 U 784 * 04132410348103 U 949 * 04132410348109 U 3082 * 04132410348110 U 2741 * 04132410348126 U 940 * 04132410348163 U 89 * 04132410348168 U 1940 * 04132410348200 U 339 * 04132410348201 U 601 * 04132410348205 U 1208 * 04132410348610 U 688 * 04132410348703 U 1724 * 04132410348900 U 4010 * 04132410349202 U 1531 * 04132410349300 U 2078 * 04132410349305 U 311 * 04132410349900 U 1059 * 04132410350503 U 876 * 04132410350901 U 761 * 04132410350903 U 5601 * 04132410351100 U 3877 * 04132410351600 U 2566 * 04132410353700 U 2093 * 04132410354002 U 2992 * 04132410354009 U 1918 * 04132410354405 U 2912 * 04132410354509 U 3981 * 04132410354802 U 3167 * 04132410354900 U 2260 * 04132410355010 U 848 * 04132410355110 U 430 * 04132410355300 U 456 * 04132410355301 U 324 * 04132410355303 U 1196 * 04132410356102 U 2006 * 04132410356200 U 2939 * 04132410356202 U 558 * 04132410356204 U 1689 * 04132410356402 U 2934 * 04132410356609 U 537 * 04132410356800 U 6341 * 04132410357104 U 20225 * 04132410357207 U 2810 * 04132410357803 U 2507 * 04132410357805 U 306 * 04132410357910 U 10886 * 04132410358100 U 2416 * 04132410358104 U 1933 * 04132410358106 U 721 * 04132410358600 U 7704 * 04132410547401 U 3071 * 04132411442107 U 1952 * 04132430370700 U 1178 * 04132430372900 U 802 * 04132430376000 U 1933 * 04132430376300 U 766 * 04132430377800 U 5423 * 04132430377900 U 1152 * 04132430378000 U 740 * 04132430379900 U 731 * 04132430380600 U 406 * 04132430380700 U 3675 * 04132430380900 U 1243 * 04132430381000 U 1335 * 04132430381500 U 296 * 04132430381600 U 1007 * 04132430382201 U 951 * 04132430382301 U 2687 * 04132430382800 U 523 * 04132430383300 U 833 * 04132430383400 U 2201 * 04132430384000 U 1427 * 04132430384800 U 1181 * 04132430384900 U 2811 * 04132430385800 U 1443 * 04132430386000 U 242 * 04132430386300 U 470 * 04132430387300 U 4075 * 04132430387500 U 4574 * 04132430387600 U 1556 * 04132430387800 U 655 * 04132430388800 U 2430 * 04132430388900 U 735 * 04132430389000 U 3252 * 04132430389100 U 1314 * 04132430389300 U 4870 * 04132430389500 U 89 * 04132430389700 U 2326 * 04132430390500 U 2048 * 04132430390700 U 835 * 04132430390800 U 1757 * 04132430390900 U 486 * 04132430392100 U 1117 * 04132430392600 U 1532 * 04132430392701 U 189 * 04132430393000 U 296 * 04132430393700 U 949 * 04132430393800 U 259 * 04132430394100 U 1079 * 04132430394200 U 2247 * 04132430394300 U 1036 * 04132430394400 U 1586 * 04132430395400 U 914 * 04132430397500 U 370 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430398300 U 2691 * 04132430398500 U 9507 * 04132430399100 U 4116 * 04132430399200 U 930 * 04132430399600 U 6034 * 04132430400400 U 2471 * 04132430400900 U 533 * 04132430401000 U 624 * 04132430401200 U 565 * 04132430401300 U 493 * 04132430401700 U 12527 * 04132430402300 U 10500 * 04132430402600 U 5292 * 04132430403600 U 702 * 04132430403700 U 805 * 04132430403900 U 354 * 04132430405700 U 1975 * 04132430405800 U 2547 * 04132430406200 U 1128 * 04132430406600 U 498 * 04132430407800 U 5366 * 04132430408000 U 1465 * 04132430408100 U 4240 * 04132430408600 U 833 * 04132430408900 U 2048 * 04132430409700 U 3902 * 04132430410200 U 1647 * 04132430410300 U 2510 * 04132430410500 U 1133 * 04132430410600 U 624 * 04132430410700 U 775 * 04132430410800 U 703 * 04132430411600 U 2536 * 04132430411900 U 514 * 04132430412500 U 514 * 04132430413000 U 972 * 04132430413100 U 2031 * 04132430413400 U 1384 * 04132430413900 U 1584 * 04132430414200 U 754 * 04132430414800 U 4020 * 04132430414900 U 2080 * 04132430415800 U 14056 * 04132430415900 U 1859 * 04132430416000 U 6062 * 04132430416300 U 2175 * 04132430416400 U 2394 * 04132430417000 U 7115 * 04132430417400 U 136 * 04132430417500 U 4207 * 04132430418100 U 125 * 04132430419200 U 1333 * 04132430419300 U 975 * 04132430419800 U 1036 * 04132430420500 U 4125 * 04132430420600 U 12812 * 04132430420601 U 345 * 04132430420700 U 1548 * 04132430420800 U 2365 * 04132430420900 U 1402 * 04132430421200 U 761 * 04132430422200 U 2121 * 04132430422700 U 688 * 04132430425300 U 4290 * 04132430427600 U 2161 * 04132430427700 U 3100 * 04132430427800 U 7196 * 04132430428000 U 2947 * 04132430428100 U 3643 * 04132430428400 U 1630 * 04132430429200 U 2782 * 04132430429300 U 125 * 04132430431800 U 1514 * 04132430431801 U 445 * 04132430432200 U 8680 * 04132430432400 U 786 * 04132430433200 U 1312 * 04132430434000 U 2122 * 04132430435700 U 3996 * 04132430435800 U 3774 * 04132430436300 U 5269 * 04132430436700 U 5752 * 04132430437200 U 1106 * 04132430437300 U 4485 * 04132430440600 U 485 * 04132430444000 U 4832 * 04132430444200 U 2847 * 04132430446600 U 1824 * 04132430446700 U 1973 * 04132430449900 U 528 * 04132430450400 U 13967 * 04132430451900 U 514 * 04132430452700 U 4057 * 04132430452800 U 4446 * 04132430454200 U 1436 * 04132430455000 U 659 * 04132430456200 U 8892 * 04132430456300 U 4441 * 04132430456500 U 4200 * 04132430457200 U 1571 * 04132430458000 U 4879 * 04132430459300 U 452 * 04132430459400 U 4140 * 04132430459500 U 8158 * 04132430459600 U 5470 * 04132430459900 U 1707 * 04132430460500 U 2415 * 04132430460800 U 1939 * 04132430460900 U 4937 * 04132430461300 U 1088 * 04132430461600 U 1626 * 04132430461700 U 1359 * 04132430462200 U 10066 * 04132430462400 U 558 * 04132430462700 U 8892 * 04132430462900 U 1486 * 04132430463400 U 89 * 04132430464100 U 929 * 04132430464200 U 1564 * 04132430465000 U 1167 * 04132430465100 U 789 * 04132430465200 U 753 * 04132430467300 U 2457 * 04132430467500 U 1730 * 04132430469100 U 1210 * 04132430470100 U 1845 * 04132430470800 U 470 * 04132430471200 U 2388 * 04132430472000 U 616 * 04132430473200 U 9993 * 04132430474200 U 1806 * 04132430474700 U 1225 * 04132430474900 U 3691 * 04132430476800 U 1137 * 04132430477400 U 221 * 04132430478000 U 572 * 04132430478100 U 1685 * 04132430478200 U 11796 * 04132430478300 U 659 * 04132430478700 U 1362 * 04132430478900 U 1890 * 04132430479300 U 4191 * 04132430480400 U 7470 * 04132430480500 U 1175 * 04132430481100 U 1538 * 04132430482400 U 1194 * 04132430484000 U 682 * 04132430484200 U 3222 * 04132430485600 U 1916 * 04132430486400 U 624 * 04132430486800 U 2817 * 04132430487000 U 18210 * 04132430487400 U 964 * 04132430487500 U 1748 * 04132430489200 U 1167 * 04132430489800 U 128 * 04132430490700 U 891 * 04132430491800 U 4015 * 04132430492400 U 4749 * 04132430492900 U 785 * 04132430493000 U 2990 * 04132430493700 U 2743 * 04132430493900 U 848 * 04132430494700 U 528 * 04132430494900 U 1853 * 04132430495000 U 444 * 04132430495800 U 413 * 04132430496600 U 673 * 04132430497000 U 1967 * 04132430497100 U 2979 * 04132430497500 U 6037 * 04132430498100 U 456 * 04132430498200 U 2658 * 04132430498600 U 1571 * 04132430498800 U 3069 * 04132430499100 U 2624 * 04132430499200 U 362 * 04132430499300 U 3554 * 04132430499400 U 876 * 04132430499700 U 131 * 04132430500000 U 4435 * 04132430500300 U 601 * 04132430500900 U 819 * 04132430501100 U 11 * 04132430501300 U 91 * 04132430502500 U 676 * 04132430502600 U 421 * 04132430503000 U 8509 * 04132430503200 U 4511 * 04132430503700 U 2812 * 04132430505000 U 397 * 04132430505200 U 24168 * 04132430505400 U 2195 * 04132430505500 U 14398 * 04132430505900 U 8929 * 04132430508300 U 7965 * 04132430509000 U 581 * 04132430512100 U 3690 * 04132430512400 U 2270 * 04132430512500 U 4985 * 04132430513300 U 703 * 04132430514100 U 2851 * 04132430515200 U 1843 * 04132430515300 U 4240 * 04132430515400 U 2568 * 04132430516300 U 1775 * 04132430516700 U 10270 * 04132430517100 U 926 * 04132430517900 U 2132 * 04132430518000 U 1921 * 04132430518200 U 6325 * 04132430518600 U 3803 * 04132430519000 U 2437 * 04132430519100 U 1036 * 04132430519300 U 990 * 04132430519400 U 340 * 04132430519500 U 1240 * 04132430520300 U 6237 * 04132430520500 U 1798 * 04132430520700 U 407 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430520800 U 325 * 04132430520900 U 4299 * 04132430521400 U 609 * 04132430521800 U 4446 * 04132430522900 U 334 * 04132430523800 U 4015 * 04132430525300 U 4418 * 04132430526000 U 5894 * 04132430526200 U 3297 * 04132430526300 U 2361 * 04132430526700 U 1632 * 04132430527200 U 833 * 04132430527400 U 4744 * 04132430528400 U 1227 * 04132430529100 U 2363 * 04132430529400 U 224 * 04132430529500 U 1224 * 04132454400550 R 644 * 04132454400560 R 601 * 04132454400650 R 775 * 04132454401625 U 1816 * 04132454402059 U 638 * 04132454402800 R 784 * 04132454403000 R 717 * 04132454403150 R 1601 * 04132454403300 R 1777 * 04132454403350 R 1161 * 04132454403380 U 754 * 04132454403650 R 6383 * 04132454403651 U 2397 * 04132454403900 R 2716 * 04132454404300 R 528 * 04132454404600 R 2730 * 04132454405050 U 383 * 04132454405601 U 1021 * 04132454405700 R 124 * 04132454405900 R 1065 * 04132454405907 U 1105 * 04132454406600 U 97 * 04132454406605 U 6331 * 04132454406700 U 1731 * 04132454406726 U 1436 * 04132454406770 U 827 * 04132454406811 U 348 * 04132454407350 R 679 * 04132454407800 R 2201 * 04132454408000 U 6938 * 04132454408123 U 131 * 04132454408150 R 1312 * 04132454408800 R 9407 * 04132454408811 U 7167 * 04132454409250 R 124 * 04132454409255 U 89 * 04132454409650 R 616 * 04132454409900 R 1088 * 04132454410250 R 804 * 04132454410255 U 1370 * 04132454410400 R 9278 * 04132454410750 R 4195 * 04132454410905 U 2113 * 04132454411050 R 5905 * 04132454411203 U 1743 * 04132454411400 R 1311 * 04132454411500 U 1918 * 04132454411600 R 2834 * 04132454413410 U 1085 * 04132454413950 R 4425 * 04132454414100 R 2254 * 04132454414250 R 1745 * 04132454414300 R 612 * 04132454414350 R 1869 * 04132454414400 R 934 * 04132454414900 R 1007 * 04132454414906 U 2739 * 04132454414949 U 1268 * 04132454415006 U 1744 * 04132454415200 R 2086 * 04132454415300 R 1594 * 04132454415830 U 9757 * 04132454415869 U 1626 * 04132454416150 U 1109 * 04132454416250 R 189 * 04132454416509 U 894 * 04132454416514 R 21955 * 04132454416810 U 848 * 04132454416820 U 609 * 04132454417100 U 124 * 04132454417115 U 1422 * 04132454417261 U 3588 * 04132454417276 U 237 * 04132454417300 U 997 * 04132454417310 U 2544 * 04132454417359 U 1722 * 04132454417518 U 2319 * 04132454417815 U 745 * 04132454418150 R 1350 * 04132454418200 U 2519 * 04132454418226 U 593 * 04132454418236 U 472 * 04132454418250 R 2215 * 04132454418352 U 1846 * 04132454418555 U 89 * 04132454418650 R 124 * 04132454418655 U 89 * 04132454418685 U 1748 * 04132454418704 U 1279 * 04132454418950 R 3019 * 04132454419050 R 10447 * 04132454419209 U 3413 * 04132454420850 R 902 * 04132454420860 U 2202 * 04132454420950 R 661 * 04132454421100 R 4231 * 04132454421550 R 980 * 04132454422200 R 1669 * 04132454422205 U 1921 * 04132454422500 R 722 * 04132454423550 R 2080 * 04132454424000 R 1919 * 04132454424400 U 10323 * 04132454424402 U 2398 * 04132454424403 U 6021 * 04132454424450 R 4819 * 04132454424850 R 2162 * 04132454424953 U 1694 * 04132454425750 R 416 * 04132454426100 U 4365 * 04132454426300 R 2364 * 04132454426800 U 1348 * 04132454427202 U 644 * 04132454427950 R 1232 * 04132454428050 R 1314 * 04132454428744 U 1643 * 04132454428750 R 2685 * 04132454428762 U 2903 * 04132454428800 U 15419 * 04132454428850 R 1845 * 04132454428900 R 3027 * 04132454428950 R 1289 * 04132454429000 U 2499 * 04132454429500 R 4067 * 04132454429503 U 203 * 04132454429750 R 2566 * 04132454429900 R 1503 * 04132454429911 U 3768 * 04132454429913 U 1088 * 04132454429955 U 290 * 04132454430105 U 600 * 04132454430250 R 2133 * 04132454430550 R 843 * 04132454431010 U 378 * 04132454431050 U 3968 * 04132454431057 U 223 * 04132454431100 U 659 * 04132454431150 U 862 * 04132454431300 R 1233 * 04132454431325 U 769 * 04132454431450 R 441 * 04132454431500 R 1994 * 04132454431530 U 2056 * 04132454431540 U 566 * 04132454431600 R 425 * 04132454431700 U 833 * 04132454431900 R 1748 * 04132454432050 R 566 * 04132454432061 U 2240 * 04132454432100 R 586 * 04132454432215 U 6238 * 04132454432500 U 670 * 04132454432526 U 1754 * 04132454432750 R 2000 * 04132454433450 R 166 * 04132454433453 U 203 * 04132454435850 U 1051 * 04132454435900 R 528 * 04132454436300 R 1542 * 04132454436310 U 2234 * 04132454436400 R 25758 * 04132454437300 R 325 * 04132454437310 U 906 * 04132454437350 R 2326 * 04132454438050 R 1505 * 04132454438075 U 3651 * 04132454438450 R 145 * 04132454438500 R 194 * 04132454438752 U 507 * 04132454438800 R 761 * 04132454438850 R 1918 * 04132454439450 U 11566 * 04132454440100 R 601 * 04132454440105 U 1044 * 04132454440200 R 224 * 04132454440450 R 1347 * 04132454440500 R 2369 * 04132454440506 U 89 * 04132454440905 U 9166 * 04132454441200 R 992 * 04132454441650 R 1361 * 04132454442150 R 659 * 04132454442500 U 470 * 04132454442511 U 392 * 04132454442515 U 435 * 04132454442550 R 671 * 04132454442560 U 435 * 04132454442600 R 1256 * 04132454443050 R 397 * 04132454443400 R 9 * 04132454443405 U 2377 * 04132454443700 U 4491 * 04132454443850 R 339 * 04132454443860 U 663 * 04132454443950 R 352 * 04132454444150 U 2059 * 04132454444650 R 703 * 04132454444800 R 2204 * 04132454444850 R 3910 * 04132454445600 R 470 * 04132454445751 U 583 * 04132454445755 U 332 * 04132454445760 U 1748 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454446075 U 3187 * 04132454446500 R 2078 * 04132454446550 R 3926 * 04132454446650 R 951 * 04132454446700 R 126 * 04132454446750 R 819 * 04132454447059 U 2551 * 04132454447206 U 957 * 04132454447250 R 1481 * 04132454448300 R 616 * 04132454448550 R 2717 * 04132454448600 R 392 * 04132454448800 R 1772 * 04132454448850 R 559 * 04132454448856 U 89 * 04132454449101 U 2846 * 04132454449105 U 1378 * 04132454449652 U 1556 * 04132454449690 U 1204 * 04132454450400 R 2719 * 04132454450850 R 4037 * 04132454451350 U 90 * 04132454451400 R 1319 * 04132454451402 U 4046 * 04132454451403 U 609 * 04132454451600 R 224 * 04132454454062 U 2382 * 04132454454250 R 1780 * 04132454454350 R 1929 * 04132454454450 R 2865 * 04132454455050 U 470 * 04132454455100 U 1648 * 04132454455300 R 2375 * 04132454455302 U 624 * 04132454456050 R 4676 * 04132454456300 R 779 * 04132454456400 R 1123 * 04132454456850 R 1849 * 04132454456852 U 484 * 04132454456950 R 2340 * 04132454457150 R 7402 * 04132454457350 R 1298 * 04132454457509 U 638 * 04132454457604 U 3224 * 04132454457608 U 1056 * 04132454457610 U 516 * 04132454457650 R 515 * 04132454457700 R 4124 * 04132454457750 U 9851 * 04132454457800 R 1302 * 04132454458100 R 2275 * 04132454458150 R 3862 * 04132454458250 R 1955 * 04132454458400 R 2101 * 04132454458600 R 1881 * 04132454459352 U 899 * 04132454460000 U 5494 * 04132454460150 R 682 * 04132454460200 R 124 * 04132454460250 R 2044 * 04132454461053 U 136 * 04132454461200 R 1053 * 04132454461350 R 724 * 04132454461400 R 450 * 04132454461500 U 1207 * 04132454462051 U 2294 * 04132454462135 U 89 * 04132454462259 U 401 * 04132454462500 U 1402 * 04132454462550 U 15653 * 04132454462800 R 11068 * 04132454462900 U 124 * 04132454462905 U 1392 * 04132454462950 R 388 * 04132454463404 R 311 * 04132454464050 R 8930 * 04132454464622 R 859 * 04132454464650 U 3365 * 04132454465210 U 3864 * 04132454465911 U 2452 * 04132454465950 R 659 * 04132454466000 U 1021 * 04132454466050 U 2500 * 04132454466100 R 520 * 04132454466200 R 13460 * 04132454466444 R 1192 * 04132454466446 U 1478 * 04132454466600 R 7043 * 04132454466650 R 2297 * 04132454466750 U 499 * 04132454467050 R 850 * 04132454467055 U 668 * 04132454467067 U 551 * 04132454467150 U 1021 * 04132454467155 U 136 * 04132454500200 U 1485 * 04132454500205 U 7092 * 04132454500720 U 4364 * 04132454501100 U 3793 * 04132454501704 U 653 * 04132454501900 U 6737 * 04132454503000 U 7340 * 04132454503401 U 22082 * 04132454503590 U 4394 * 04132454505505 U 691 * 04132454505600 U 4091 * 04132454507800 U 203 * 04132454507900 U 1524 * 04132454515103 U 12009 * 04132454515905 U 7538 * 04132454517001 U 9872 * 04132454517015 U 6137 * 04132454519510 U 1345 * 04132454521201 U 1817 * 04132454521405 U 2432 * 04132454521415 U 3835 * 04132454522400 U 5763 * 04132454522401 U 2721 * 04132454522415 U 1765 * 04132454527015 U 2070 * 04132454527200 U 5017 * 04132454530100 U 378 * 04132454530110 U 1256 * 04132454530120 U 2272 * 04132454533703 U 1016 * 04132454535900 U 18547 * 04132454537500 U 5396 * 04132454539220 U 9014 * 04132454540200 U 841 * 04132454541200 U 3748 * 04132454543900 U 4351 * 04132454546500 U 856 * 04132454547057 U 930 * 04132454553500 U 1044 * 04132454553505 U 1451 * 04132454554309 U 4221 * 04132454555201 U 1001 * 04132470438700 U 456 * 04132470438800 U 456 * 04132470438900 U 124 * 04132470439000 U 1833 * 04132470439100 U 1571 * 04132470439600 U 369 * 04132470440000 U 3179 * 04132470440500 U 1852 * 04132470440600 U 3976 * 04132470440800 U 36547 * 04132470440900 U 5826 * 04132470441000 U 6712 * 04132470441100 U 13065 * 04132470441200 U 2207 * 04132470441400 U 760 * 04132470441501 U 255 * 04132470441700 U 4852 * 04132470442700 U 5376 * 04132470442800 U 3917 * 04132470443000 U 2604 * 04132470443700 U 1848 * 04132470444900 U 10366 * 04132470445200 U 1924 * 04132470448800 U 3547 * 04132470449200 U 2735 * 04132470449600 U 16548 * 04132470450100 U 4078 * 04132470450300 U 1577 * 04132470451900 U 953 * 04132470452000 U 566 * 04132470452100 U 479 * 04132470452200 U 2247 * 04132470452201 U 2477 * 04132470452500 U 462 * 04132470452800 U 1861 * 04132470453300 U 3949 * 04132470454700 U 920 * 04132470457100 U 5099 * 04132470457500 U 421 * 04132470457700 U 2775 * 04132470458600 U 2081 * 04132470458800 U 5406 * 04132470458900 U 2121 * 04132470461700 U 4434 * 04132470462200 U 2769 * 04132470462800 U 4012 * 04132470462900 U 2530 * 04132470463000 U 9229 * 04132470465000 U 2394 * 04132470465100 U 186 * 04132470465200 U 4241 * 04132470466300 U 2946 * 04132470466500 U 4538 * 04132470466600 U 2018 * 04132470466700 U 4042 * 04132470467300 U 775 * 04132470467400 U 789 * 04132470467500 U 2006 * 04132470467600 U 4601 * 04132470467700 U 11548 * 04132470468100 U 6320 * 04132470468400 U 2754 * 04132470470000 U 1459 * 04132470470300 U 2097 * 04132470470400 U 2931 * 04132470471000 U 14992 * 04132470473000 U 1277 * 04132470474800 U 4088 * 04132470475300 U 522 * 04132470477000 U 11450 * 04132470477201 U 7395 * 04132470477900 U 3699 * 04132470478100 U 789 * 04132470478700 U 12096 * 04132470479700 U 1073 * 04132470480200 U 914 * 04132470483000 U 4051 * 04132470483800 U 5804 * 04132470484300 U 4110 * 04132470484800 U 2649 * 04132470485500 U 727 * 04132470485600 U 1346 * 04132470486600 U 4677 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132470486800 U 2644 * 04132470486900 U 2747 * 04132470487600 U 1674 * 04132470489100 U 789 * 04132470489300 U 775 * 04132470490000 U 2083 * 04132470490900 U 7156 * 04132470491000 U 2039 * 04132470491100 U 1543 * 04132470491400 U 2625 * 04132470492700 U 1770 * 04132470493100 U 1783 * 04132470493400 U 4219 * 04132470495200 U 5302 * 04132470495900 U 2333 * 04132470497300 U 2569 * 04132470497800 U 31349 * 04132470498000 U 26092 * 04132470499000 U 1699 * 04132470499100 U 2204 * 04132470499700 U 4798 * 04132470501400 U 24549 * 04132470502100 U 2511 * 04132470504500 U 38 * 04132470504900 U 5691 * 04132470505000 U 138 * 04132470505100 U 3981 * 04132470505200 U 3669 * 04132470505400 U 2168 * 04132470505900 U 827 * 04132470506200 U 14918 * 04132470506300 U 11228 * 04132470506400 U 4898 * 04132470506500 U 1306 * 04132470506600 U 19272 * 04132470506700 U 4611 * 04132470506800 U 5544 * 04132470507000 U 2058 * 04132470508007 U 3973 * 04132470509100 U 1721 * 04132470509400 U 4082 * 04132470510400 U 10866 * 04132470512700 U 9043 * 04132470512800 U 20759 * 04132470512900 U 124 * 04132470513300 U 269 * 04132470513900 U 5583 * 04132470514200 U 1095 * 04132470514300 U 125 * 04132470514501 U 523 * 04132470514900 U 572 * 04132470515100 U 3018 * 04132470515300 U 11631 * 04132470515800 U 3996 * 04132470515900 U 1928 * 04132470516000 U 2740 * 04132470516100 U 8005 * 04132470516600 U 1994 * 04132470519000 U 1403 * 04132470519500 U 2768 * 04132470519800 U 4374 * 04132470519900 U 5409 * 04132470520000 U 311 * 04132470522000 U 1477 * 04132470522100 U 1170 * 04132470522600 U 614 * 04132470522601 U 1357 * 04132470523500 U 124 * 04132470523600 U 319 * 04132470523700 U 174 * 04132470524500 U 6138 * 04132470524600 U 6344 * 04132470524601 U 234 * 04132470525500 U 1574 * 04132470525600 U 682 * 04132470525601 U 189 * 04132470525603 U 89 * 04132470526901 U 6679 * 04132470527900 U 1617 * 04132470528000 U 3750 * 04132470530805 U 589 * 04132470532300 U 692 * 04132470533300 U 9813 * 04132470534800 U 1694 * 04132470535200 U 5201 * 04132470535700 U 12378 * 04132470536000 U 1123 * 04132470536100 U 986 * 04132470536200 U 1146 * 04132470536700 U 3286 * 04132470537700 U 2100 * 04132470538500 U 5837 * 04132470539600 U 3564 * 04132470539800 U 2718 * 04132470540100 U 6502 * 04132470540700 U 1164 * 04132470541300 U 1885 * 04132470543100 U 1661 * 04132470544100 U 257 * 04132470544200 U 2846 * 04132470544400 U 1939 * 04132470544600 U 2118 * 04132470544700 U 3973 * 04132470544800 U 1282 * 04132470545000 U 858 * 04132470545100 U 3701 * 04132470545300 U 5391 * 04132470545500 U 2830 * 04132470545800 U 2668 * 04132470547200 U 1306 * 04132470547204 U 624 * 04132470547400 U 7239 * 04132470547700 U 2100 * 04132470548900 U 1758 * 04132470549200 U 804 * 04132470549500 U 11933 * 04132470550800 U 1251 * 04132470551800 U 1781 * 04132470552001 U 2628 * 04132470554900 U 2384 * 04132470555400 U 1386 * 04132470555500 U 1705 * 04132470555900 U 1838 * 04132470556500 U 590 * 04132470556600 U 2767 * 04132470556700 U 10833 * 04132470556701 U 2199 * 04132470556900 U 1213 * 04132470557000 U 1927 * 04132470557600 U 5285 * 04132470559200 U 2378 * 04132470561100 U 2627 * 04132470562300 U 876 * 04132470562900 U 5390 * 04132470563000 U 1759 * 04132470564300 U 866 * 04132470565700 U 798 * 04132470565701 U 784 * 04132470566600 U 4945 * 04132470566800 U 1042 * 04132470567500 U 3854 * 04132470569300 U 319 * 04132470569400 U 1079 * 04132470570900 U 2123 * 04132470570903 U 89 * 04132470570905 U 89 * 04132470571000 U 651 * 04132470571900 U 3920 * 04132470571902 U 19592 * 04132470572000 U 4784 * 04132470572300 U 22247 * 04132470572600 U 4552 * 04132470574100 U 2228 * 04132470574300 U 972 * 04132470574400 U 688 * 04132470576700 U 6023 * 04132470576900 U 1540 * 04132470577000 U 4944 * 04132470578300 U 7456 * 04132470578400 U 470 * 04132470578600 U 4108 * 04132470579200 U 1551 * 04132470579400 U 2547 * 04132470580400 U 4543 * 04132470581000 U 4775 * 04132470581100 U 4678 * 04132470581300 U 1331 * 04132470581400 U 1592 * 04132470582000 U 24426 * 04132470582400 U 2697 * 04132470583800 U 1870 * 04132470584000 U 2980 * 04132470585400 U 2645 * 04132470585800 U 2490 * 04132470586000 U 109 * 04132470586100 U 1062 * 04132470587200 U 3360 * 04132470587400 U 1628 * 04132470588200 U 2027 * 04132470588400 U 2412 * 04132470599301 U 856 * 04132483669001 U 674 * 04132483739157 U 1234 * 04132483872600 U 5418 * 04132483873211 U 551 * 04132483874400 U 427 * 04132483874800 U 1625 * 04132483875300 U 4622 * 04132483875600 U 23579 * 04132483876100 U 1543 * 04132483876800 U 2864 * 04132483876900 U 4566 * 04132483877300 U 2463 * 04132483877303 U 464 * 04132483877700 U 3894 * 04132483877800 U 891 * 04132483879400 U 2897 * 04132483880000 U 2175 * 04132483880100 U 1988 * 04132483880300 U 1747 * 04132483880500 U 1907 * 04132483881605 U 479 * 04132483881700 U 962 * 04132483881800 U 558 * 04132483882304 U 4383 * 04132483882305 U 833 * 04132483882503 U 4331 * 04132483882616 U 1454 * 04132483882619 U 469 * 04132483882710 U 968 * 04132483882720 U 706 * 04132483883110 U 7982 * 04132483883308 U 2520 * 04132483883700 U 759 * 04132483883810 U 1306 * 04132483884100 U 1210 * 04132483884300 U 848 * 04132483884500 U 4371 * 04132483884800 U 5754 * 04132483885100 U 2114 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132483885500 U 1326 * 04132483885600 U 1033 * 04132483885802 U 556 * 04132483886400 U 3926 * 04132483886700 U 1580 * 04132483886800 U 964 * 04132483886901 U 592 * 04132483886902 U 1617 * 04132483886906 U 784 * 04132483887900 U 3637 * 04132483888100 U 189 * 04132483888200 U 1159 * 04132483888900 U 447 * 04132483888905 U 2132 * 04132483889000 U 4268 * 04132483889200 U 3749 * 04132483889400 U 945 * 04132483889700 U 2606 * 04132483890100 U 11618 * 04132483890200 U 784 * 04132483890600 U 934 * 04132483891000 U 688 * 04132483891200 U 3848 * 04132483891600 U 819 * 04132483892000 U 833 * 04132483892004 U 177 * 04132483892300 U 2086 * 04132483892400 U 630 * 04132483892500 U 601 * 04132483892700 U 745 * 04132483893100 U 2299 * 04132483900600 U 647 * 04132483901505 U 1293 * 04132483902100 U 574 * 04132483903402 U 638 * 04132483904501 U 3141 * 04132483904810 U 1629 * 04132483905100 U 612 * 04132483905110 U 709 * 04132483905300 U 2443 * 04132483905800 U 4572 * 04132483906600 U 14275 * 04132483907400 U 934 * 04132483909700 U 4050 * 04132483910600 U 6237 * 04132483912300 U 960 * 04132483914700 U 1733 * 04132483915000 U 10272 * 04132483915300 U 5940 * 04132483915805 U 1224 * 04132483917500 U 4630 * 04132483918100 U 5341 * 04132483918200 U 3932 * 04132483918206 U 1219 * 04132483918300 U 4272 * 04132483918400 U 2722 * 04132483919005 U 889 * 04132483919600 U 2221 * 04132483920100 U 5163 * 04132483920704 U 421 * 04132483921000 U 57400 * 04132483921750 U 4179 * 04132483924400 U 4884 * 04132483925506 U 1730 * 04132483927100 U 3358 * 04132483928000 U 5983 * 04132483928600 U 2139 * 04132483929500 U 2014 * 04132483929800 U 1136 * 04132483932700 U 1678 * 04132483933000 U 4009 * 04132483933600 U 2677 * 04132483935300 U 9870 * 04132483935900 U 325 * 04132483937107 U 16677 * 04132483937108 U 2522 * 04132483937161 U 2255 * 04132483937163 U 1929 * 04132483937181 U 2329 * 04132483937185 U 17638 * 04132483937191 R 91 * 04132483937401 U 7896 * 04132483938605 U 9978 * 04132483938905 U 2449 * 04132483939400 U 3418 * 04132483939600 U 2642 * 04132483939700 U 855 * 04132483940805 U 2587 * 04132483943500 U 717 * 04132483944110 U 11068 * 04132483944600 U 12859 * 04132483945400 U 9760 * 04132483945500 U 660 * 04132483945510 U 1976 * 04132483945600 U 3889 * 04132483945900 U 1757 * 04132483946000 U 819 * 04132483946200 U 519 * 04132483946400 U 1081 * 04132483946800 U 852 * 04132483948702 U 634 * 04132483949200 U 1503 * 04132483949600 U 12858 * 04132483952300 U 1181 * 04132483952600 U 2826 * 04132483952606 U 3829 * 04132483952702 U 1774 * 04132483953900 U 5431 * 04132483954200 U 4276 * 04132483955200 U 9105 * 04132483955900 U 1885 * 04132483957400 U 691 * 04132483958000 U 3010 * 04132483959305 U 5738 * 04132483959610 U 1712 * 04132483961002 U 1196 * 04132483961700 U 1395 * 04132483962109 U 2731 * 04132483962810 U 3152 * 04132483963505 U 4259 * 04132483964101 U 1693 * 04132483965707 U 1814 * 04132483965709 U 4683 * 04132483966000 U 1095 * 04132483966100 U 4769 * 04132483966505 U 15733 * 04132483967301 U 1981 * 04132483970900 U 5457 * 04132483971404 U 827 * 04132483971600 U 5090 * 04132483971601 U 1626 * 04132483972103 U 2719 * 04132483972315 U 793 * 04132483972600 U 1754 * 04132483972700 U 3271 * 04132483972800 U 1560 * 04132483973001 U 2737 * 04132483973602 U 4339 * 04132483974201 U 1195 * 04132510319801 R 175 * 04132510320100 R 289 * 04132510320400 R 3014 * 04132510320401 R 116 * 04132510320600 R 1007 * 04132510320700 R 802 * 04132510321400 R 724 * 04132510321600 R 558 * 04132510321800 R 956 * 04132510322144 R 151 * 04132510322202 R 849 * 04132510322301 R 545 * 04132510322400 R 339 * 04132510322500 R 485 * 04132510322809 R 334 * 04132510323100 R 232 * 04132510323300 R 270 * 04132510323700 R 781 * 04132510323815 R 2289 * 04132510324200 R 90 * 04132510324203 R 285 * 04132510324400 R 456 * 04132510324800 R 267 * 04132510325700 R 688 * 04132510325900 R 4190 * 04132510326001 R 334 * 04132510326100 R 1766 * 04132510326101 R 891 * 04132510326109 R 92 * 04132510326110 R 194 * 04132510326200 R 427 * 04132510326423 R 397 * 04132510327100 R 145 * 04132510327300 R 456 * 04132510327404 R 558 * 04132510327424 R 252 * 04132510327428 R 2177 * 04132510327430 R 1808 * 04132510327434 R 772 * 04132510327435 R 3476 * 04132510327436 R 678 * 04132510327439 R 2449 * 04132510327458 R 1036 * 04132510327460 R 224 * 04132510327462 R 2545 * 04132510327463 R 526 * 04132510327470 R 2082 * 04132510327481 R 1045 * 04132510327482 R 507 * 04132510327489 R 451 * 04132510327491 R 1465 * 04132510327493 R 894 * 04132510327494 R 2965 * 04132510327495 R 1683 * 04132510327504 R 1653 * 04132510327506 R 4375 * 04132510327802 R 304 * 04132510328200 R 224 * 04132510328241 R 362 * 04132510329000 R 101 * 04132510329005 R 3081 * 04132510329201 R 232 * 04132510329300 R 90 * 04132510329309 R 586 * 04132510329310 R 1448 * 04132510329800 R 252 * 04132510329815 R 354 * 04132510329914 R 90 * 04132510330115 R 493 * 04132510330700 R 325 * 04132510331200 R 761 * 04132510331401 R 504 * 04132510331900 R 1302 * 04132510331918 R 362 * 04132510332008 R 670 * 04132510332108 R 378 * 04132510332300 R 339 * 04132510332400 R 1109 * 04132510332500 R 673 * 04132510332600 R 548 * 04132510332630 R 413 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510332837 R 507 * 04132510333100 R 484 * 04132510334500 R 417 * 04132510334503 R 1790 * 04132510334600 R 617 * 04132510334701 R 378 * 04132510335300 R 1118 * 04132510336400 R 348 * 04132510336900 R 536 * 04132510337100 R 150 * 04132510337200 R 319 * 04132510337447 R 290 * 04132510337600 R 267 * 04132510337704 R 595 * 04132510337800 R 282 * 04132510339000 R 528 * 04132510339300 R 556 * 04132510339700 R 810 * 04132510339800 R 897 * 04132510340200 R 601 * 04132510340201 R 499 * 04132510341600 R 131 * 04132510341800 R 124 * 04132510342000 R 154 * 04132510342002 R 1619 * 04132510342500 R 450 * 04132510343000 R 3933 * 04132510343400 R 1378 * 04132510343421 R 798 * 04132510343600 R 89 * 04132510343700 R 89 * 04132510344204 R 232 * 04132510344300 R 383 * 04132510345000 R 796 * 04132510345200 R 2256 * 04132510345300 R 311 * 04132510345500 R 499 * 04132510346002 R 2806 * 04132510346500 R 1379 * 04132510346600 R 89 * 04132510346700 R 882 * 04132510348400 R 334 * 04132510348800 R 413 * 04132510349000 R 362 * 04132510350502 R 479 * 04132510351300 R 180 * 04132510351325 R 601 * 04132510351403 R 1275 * 04132510351500 R 485 * 04132510351600 R 906 * 04132510352047 R 348 * 04132510352500 R 558 * 04132510352600 R 479 * 04132510352900 R 745 * 04132510353000 R 348 * 04132510353100 R 1396 * 04132510353502 R 796 * 04132510353700 R 664 * 04132510353900 R 1039 * 04132510354300 R 572 * 04132510354400 R 581 * 04132510354500 R 1865 * 04132510354502 R 194 * 04132510354508 R 2420 * 04132510354600 R 630 * 04132510354700 R 252 * 04132510354703 R 217 * 04132510354800 R 5718 * 04132510355000 R 383 * 04132510355032 R 159 * 04132510355033 R 456 * 04132510355100 R 857 * 04132510355700 R 1471 * 04132510355702 R 493 * 04132510355741 R 609 * 04132510356000 R 3745 * 04132510356002 R 304 * 04132510356003 R 1037 * 04132510356200 R 1152 * 04132510356204 R 682 * 04132510356305 R 2459 * 04132510356700 R 189 * 04132510356800 R 1196 * 04132510356900 R 354 * 04132510357000 R 601 * 04132510357100 R 354 * 04132510357200 R 412 * 04132510357201 R 553 * 04132510357300 R 1007 * 04132510357400 R 461 * 04132510357800 R 354 * 04132510358100 R 1481 * 04132510358200 R 968 * 04132510358400 R 644 * 04132510358600 R 1928 * 04132510358700 R 126 * 04132510358800 R 359 * 04132510358805 R 90 * 04132510358900 R 514 * 04132510359100 R 701 * 04132510359101 R 507 * 04132510359202 R 232 * 04132510359300 R 3790 * 04132510359500 R 933 * 04132510359503 R 91 * 04132510359600 R 2308 * 04132510359700 R 131 * 04132510359900 R 354 * 04132510360200 R 782 * 04132510360201 R 116 * 04132510360300 R 101 * 04132510360900 R 260 * 04132510361001 R 740 * 04132510361203 R 261 * 04132510361400 R 717 * 04132510361500 R 290 * 04132510361600 R 1744 * 04132510361900 R 126 * 04132510362200 R 2100 * 04132510362300 R 480 * 04132510362400 R 260 * 04132510362402 R 450 * 04132510362403 R 653 * 04132510362600 R 514 * 04132510362800 R 205 * 04132510362802 R 710 * 04132510363000 R 487 * 04132510363130 R 1225 * 04132510363300 R 397 * 04132510363700 R 296 * 04132510363800 R 1651 * 04132510363901 R 937 * 04132510364000 R 413 * 04132510364100 R 676 * 04132510364300 R 180 * 04132510364700 R 3148 * 04132510364900 R 1417 * 04132510365400 R 543 * 04132510365500 R 397 * 04132510365600 R 243 * 04132510365603 R 175 * 04132510365900 R 464 * 04132510366105 R 276 * 04132510366601 R 348 * 04132510367100 R 470 * 04132510367902 R 274 * 04132510368400 R 688 * 04132510368600 R 882 * 04132510368735 R 189 * 04132510368800 R 128 * 04132510368902 R 284 * 04132510369200 R 733 * 04132510369300 R 542 * 04132510369800 R 91 * 04132510370200 R 2190 * 04132510370300 R 1126 * 04132510370428 R 116 * 04132510370500 R 304 * 04132510370600 R 151 * 04132510370700 R 1510 * 04132510371000 R 116 * 04132510371100 R 499 * 04132510371202 R 558 * 04132510371400 R 145 * 04132510371500 R 435 * 04132510371600 R 369 * 04132510371800 R 90 * 04132510372008 R 761 * 04132510372300 R 558 * 04132510372600 R 1885 * 04132510372900 R 267 * 04132510373000 R 296 * 04132510373049 R 581 * 04132510373200 R 1306 * 04132510374000 R 902 * 04132510374400 R 327 * 04132510374811 R 2058 * 04132510374900 R 362 * 04132510375000 R 743 * 04132510375100 R 217 * 04132510376700 R 664 * 04132510377200 R 1272 * 04132510377500 R 1626 * 04132510378000 R 402 * 04132510378500 R 616 * 04132510378901 R 1153 * 04132510379100 R 1876 * 04132510380100 R 132 * 04132510380200 R 319 * 04132510381200 R 572 * 04132510381247 R 647 * 04132510381400 R 4214 * 04132510382100 R 508 * 04132510382300 R 793 * 04132510382400 R 848 * 04132510382502 R 493 * 04132510383700 R 601 * 04132510383800 R 561 * 04132510384900 R 1197 * 04132510385100 R 999 * 04132510385400 R 1349 * 04132510385500 R 12310 * 04132510386500 R 1024 * 04132510386600 R 1210 * 04132510386700 R 433 * 04132510387000 R 2560 * 04132510387003 R 1524 * 04132510388301 R 87 * 04132510388500 R 1253 * 04132510389000 R 858 * 04132510389802 R 3399 * 04132510390201 R 362 * 04132510390507 R 175 * 04132510390600 R 1300 * 04132510392345 R 189 * 04132510392701 R 1277 * 04132510392800 R 660 * 04132510393100 R 698 * 04132510393900 R 378 * 04132510394302 R 290 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510395200 R 2491 * 04132510395900 R 1356 * 04132510396100 R 397 * 04132510396106 R 514 * 04132510396300 R 1825 * 04132510396500 R 978 * 04132510398000 R 258 * 04132510398300 R 595 * 04132510398425 R 575 * 04132510399700 R 731 * 04132510400005 R 479 * 04132510400247 R 944 * 04132510400800 R 683 * 04132510402205 R 304 * 04132510403600 R 1782 * 04132510405800 R 450 * 04132510405900 R 745 * 04132510406400 R 90 * 04132510406900 R 4179 * 04132510407806 R 523 * 04132520701132 R 116 * 04132520701134 R 175 * 04132520701531 R 5162 * 04132520701532 R 4248 * 04132520701981 R 2640 * 04132520702931 R 848 * 04132520703481 R 1810 * 04132520703482 R 1409 * 04132520703931 R 528 * 04132520706081 R 1395 * 04132520706531 R 673 * 04132520707431 R 485 * 04132520709531 R 12518 * 04132520710031 R 1378 * 04132520711181 R 4202 * 04132520711231 R 682 * 04132520711332 R 282 * 04132520711931 R 2568 * 04132520713231 R 1008 * 04132520713232 R 3954 * 04132520713532 R 1877 * 04132520713781 R 1387 * 04132520713931 R 93 * 04132520713981 R 1512 * 04132520714281 R 668 * 04132520714431 R 1126 * 04132520714435 R 832 * 04132520716292 R 247 * 04132520718682 R 523 * 04132520719183 R 866 * 04132520719731 R 3381 * 04132520721831 R 1897 * 04132520721834 R 920 * 04132520721881 R 2186 * 04132520721882 R 479 * 04132520721883 R 92 * 04132520721884 R 464 * 04132520722431 R 1769 * 04132520722833 R 798 * 04132520722835 R 769 * 04132520722836 R 609 * 04132520722882 R 116 * 04132520724231 R 151 * 04132520725681 R 4198 * 04132520725781 R 1109 * 04132520726081 R 537 * 04132520726431 R 339 * 04132520727331 R 252 * 04132520727932 R 3501 * 04132520728031 R 906 * 04132520728090 R 1052 * 04132520728181 R 128 * 04132520728331 R 2742 * 04132520728931 R 334 * 04132520728981 R 789 * 04132520729031 R 2005 * 04132520729181 R 2277 * 04132520729183 R 89 * 04132520729231 R 325 * 04132520729531 R 456 * 04132520729532 R 731 * 04132520729533 R 413 * 04132520729581 R 1543 * 04132520730081 R 267 * 04132520731131 R 1268 * 04132520731681 R 644 * 04132520732181 R 833 * 04132520732232 R 1048 * 04132520732431 R 594 * 04132520732482 R 145 * 04132520732731 R 566 * 04132520733031 R 5819 * 04132520733231 R 1268 * 04132520733281 R 4719 * 04132520733282 R 175 * 04132520733381 R 4364 * 04132520733481 R 1856 * 04132520733482 R 957 * 04132520733681 R 1290 * 04132520733731 R 293 * 04132520733833 R 885 * 04132520733882 R 4039 * 04132520800281 R 5774 * 04132520800282 R 3257 * 04132520800532 R 673 * 04132520800731 R 397 * 04132520800931 R 1604 * 04132520801131 R 258 * 04132520801133 R 116 * 04132520802131 R 673 * 04132520802281 R 1661 * 04132520802631 R 848 * 04132520802681 R 194 * 04132520802832 R 833 * 04132520802881 R 413 * 04132520803032 R 964 * 04132520803181 R 400 * 04132520803230 R 2389 * 04132520803235 R 696 * 04132520803582 R 1471 * 04132520803834 R 261 * 04132520805281 R 551 * 04132520805434 R 403 * 04132520805532 R 703 * 04132520806036 R 858 * 04132520806037 R 2477 * 04132520806082 R 1070 * 04132520806131 R 528 * 04132520806381 R 2420 * 04132520806481 R 638 * 04132520806583 R 348 * 04132520806631 R 499 * 04132520806831 R 386 * 04132520806832 R 421 * 04132520807131 R 630 * 04132520807731 R 744 * 04132520808431 R 702 * 04132520808433 R 421 * 04132520808832 R 3800 * 04132520810831 R 775 * 04132520812331 R 617 * 04132520813731 R 427 * 04132520814131 R 1517 * 04132520816831 R 311 * 04132520817781 R 7466 * 04132520818031 R 125 * 04132520818431 R 2357 * 04132520819381 R 427 * 04132520819634 R 797 * 04132520820046 R 2915 * 04132520820481 R 378 * 04132520824533 R 537 * 04132520824581 R 564 * 04132520824631 R 4928 * 04132520825131 R 1716 * 04132520825481 R 906 * 04132520829431 R 525 * 04132520829933 R 159 * 04132520830031 R 784 * 04132520830181 R 2684 * 04132520830191 R 9487 * 04132520830281 R 1069 * 04132520830282 R 464 * 04132520830481 R 339 * 04132520831281 R 845 * 04132520831283 R 90 * 04132520831534 R 89 * 04132520832181 R 1050 * 04132520834181 R 672 * 04132520834182 R 4096 * 04132520835432 R 598 * 04132520835481 R 3775 * 04132520835631 R 2100 * 04132520835981 R 709 * 04132520835982 R 385 * 04132520836482 R 394 * 04132520836531 R 789 * 04132520836681 R 431 * 04132520836731 R 558 * 04132520836882 R 421 * 04132520837632 R 261 * 04132520837731 R 2146 * 04132520838281 R 247 * 04132520838731 R 1133 * 04132520839131 R 579 * 04132520839132 R 406 * 04132520839781 R 311 * 04132520839831 R 804 * 04132530288002 R 923 * 04132530288202 R 20233 * 04132530289400 R 11312 * 04132530289902 R 1788 * 04132530295600 R 90 * 04132530296302 R 5196 * 04132530299104 R 16 * 04132530300202 R 5477 * 04132530300700 R 601 * 04132530300701 R 493 * 04132530301600 R 745 * 04132530302300 R 1254 * 04132530302500 R 717 * 04132530302600 R 499 * 04132530302800 R 1973 * 04132530303700 R 586 * 04132530304100 R 659 * 04132530304101 R 92 * 04132530305600 R 514 * 04132530305700 R 441 * 04132530305800 R 426 * 04132530305801 R 414 * 04132530305803 R 188 * 04132530306200 R 964 * 04132530306800 R 688 * 04132530307000 R 2385 * 04132530308300 R 93 * 04132530309100 R 1501 * 04132530309900 R 3893 * 04132530310000 R 1535 * 04132530311600 R 624 * 04132530311602 R 1188 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530311900 R 15844 * 04132530312100 R 5871 * 04132530312300 R 3697 * 04132530313800 R 726 * 04132530314600 R 703 * 04132530315402 R 1521 * 04132530316002 R 1625 * 04132530316004 R 935 * 04132530316900 R 1510 * 04132530317300 R 798 * 04132530317700 R 1092 * 04132530319300 R 601 * 04132530319702 R 493 * 04132530319800 R 566 * 04132530319802 R 406 * 04132530322600 R 421 * 04132530322700 R 296 * 04132530322900 R 581 * 04132530324003 R 4510 * 04132530324500 R 949 * 04132530326005 R 464 * 04132530326600 R 603 * 04132530327800 R 1277 * 04132530328000 R 1408 * 04132530328001 R 1926 * 04132530329802 R 319 * 04132530330202 R 125 * 04132530330800 R 1556 * 04132530332700 R 2038 * 04132530333000 R 1909 * 04132530337100 R 256 * 04132530337300 R 923 * 04132530341901 R 435 * 04132530342001 R 6166 * 04132530343500 R 12189 * 04132530344005 R 768 * 04132530344500 R 731 * 04132530344702 R 1351 * 04132530345400 R 920 * 04132530345500 R 1608 * 04132530345502 R 383 * 04132530345700 R 124 * 04132530345800 R 558 * 04132530346103 R 304 * 04132530346400 R 769 * 04132530347100 R 470 * 04132530347500 R 584 * 04132530347900 R 290 * 04132530348000 R 2864 * 04132530348001 R 203 * 04132530348300 R 2281 * 04132530348400 R 2195 * 04132530348402 R 1074 * 04132530349400 R 829 * 04132530349401 R 493 * 04132530349909 R 672 * 04132530350000 R 1405 * 04132530350500 R 1799 * 04132530350702 R 1290 * 04132530351100 R 1357 * 04132530351404 R 332 * 04132530351500 R 413 * 04132530351600 R 311 * 04132530351800 R 18024 * 04132530352000 R 616 * 04132530352400 R 166 * 04132530352700 R 180 * 04132530352702 R 4519 * 04132530352900 R 470 * 04132530353500 R 842 * 04132530353704 R 1752 * 04132530353706 R 282 * 04132530353708 R 1965 * 04132530353709 R 435 * 04132530353710 R 523 * 04132530353800 R 1262 * 04132530354300 R 421 * 04132530354500 R 673 * 04132530354600 R 572 * 04132530355100 R 116 * 04132530355300 R 470 * 04132530356000 R 1713 * 04132530356302 R 1021 * 04132530356900 R 369 * 04132530357102 R 93 * 04132530357104 R 247 * 04132530357200 R 906 * 04132530357504 R 397 * 04132530357800 R 985 * 04132530358000 R 427 * 04132530358104 R 348 * 04132530358400 R 2863 * 04132530358700 R 987 * 04132530359102 R 89 * 04132530359200 R 757 * 04132530359800 R 949 * 04132530360100 R 203 * 04132530360202 R 876 * 04132530360400 R 362 * 04132530361100 R 1828 * 04132530361101 R 507 * 04132530361402 R 1628 * 04132530361404 R 4531 * 04132530362300 R 203 * 04132530362600 R 601 * 04132530363200 R 1061 * 04132530363202 R 929 * 04132530363500 R 378 * 04132530364000 R 282 * 04132530364100 R 1619 * 04132530364500 R 3806 * 04132530364502 R 34428 * 04132530364600 R 203 * 04132530364700 R 545 * 04132530364802 R 789 * 04132530365500 R 5229 * 04132530365602 R 507 * 04132530366100 R 1392 * 04132530366201 R 638 * 04132530366502 R 507 * 04132530366504 R 151 * 04132530366506 R 354 * 04132530366900 R 2864 * 04132530367300 R 946 * 04132530367400 R 986 * 04132530367700 R 1802 * 04132530367800 R 1893 * 04132530368000 R 383 * 04132530368300 R 523 * 04132530368500 R 976 * 04132530368501 R 304 * 04132530368602 R 856 * 04132530368700 R 7188 * 04132530369602 R 6565 * 04132530369800 R 427 * 04132530369802 R 1484 * 04132530370000 R 1206 * 04132530370500 R 125 * 04132530370600 R 464 * 04132530370900 R 76 * 04132530371900 R 1803 * 04132530372100 R 339 * 04132530372200 R 413 * 04132530372202 R 297 * 04132530372206 R 378 * 04132530372500 R 339 * 04132530372503 R 145 * 04132530372600 R 572 * 04132530372700 R 633 * 04132530372901 R 1195 * 04132530372904 R 1688 * 04132530373000 R 681 * 04132530373002 R 1044 * 04132530373500 R 354 * 04132530373700 R 2026 * 04132530374102 R 2145 * 04132530374500 R 537 * 04132530374600 R 4201 * 04132530374602 R 305 * 04132530374800 R 528 * 04132530374802 R 499 * 04132530375300 R 3456 * 04132530375400 R 334 * 04132530376000 R 587 * 04132530376002 R 116 * 04132530376300 R 210 * 04132530376600 R 2923 * 04132530376602 R 1719 * 04132530376606 R 232 * 04132530376702 R 717 * 04132530377002 R 145 * 04132530377100 R 180 * 04132530377204 R 873 * 04132530377800 R 232 * 04132530377804 R 421 * 04132530377900 R 456 * 04132530377902 R 131 * 04132530378000 R 1363 * 04132530378002 R 1917 * 04132530378100 R 1420 * 04132530378200 R 819 * 04132530378205 R 1499 * 04132530378209 R 581 * 04132530378300 R 224 * 04132530378302 R 710 * 04132530378303 R 1041 * 04132530378602 R 703 * 04132530378704 R 2286 * 04132530378900 R 1514 * 04132530379700 R 93 * 04132530379703 R 159 * 04132530379900 R 2507 * 04132530379906 R 378 * 04132530379909 R 1320 * 04132530380000 R 581 * 04132530380002 R 920 * 04132530380100 R 703 * 04132530380106 R 319 * 04132530381200 R 125 * 04132530381202 R 224 * 04132530381400 R 319 * 04132530381504 R 485 * 04132530381511 R 586 * 04132530381512 R 1262 * 04132530381527 R 378 * 04132530381604 R 992 * 04132530381605 R 368 * 04132530381608 R 261 * 04132530381609 R 378 * 04132530381900 R 1431 * 04132530382100 R 159 * 04132530382500 R 413 * 04132530383002 R 482 * 04132530383100 R 1761 * 04132530383400 R 881 * 04132530383602 R 339 * 04132530383604 R 456 * 04132530383606 R 131 * 04132530383700 R 189 * 04132530383706 R 131 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530383709 R 318 * 04132530383717 R 242 * 04132530384002 R 319 * 04132530384004 R 348 * 04132530384600 R 252 * 04132530384602 R 775 * 04132530384606 R 644 * 04132530384903 R 175 * 04132530385101 R 406 * 04132530385200 R 145 * 04132530386200 R 586 * 04132530386202 R 780 * 04132530386300 R 290 * 04132530386402 R 2181 * 04132530386404 R 838 * 04132530386406 R 788 * 04132530386408 R 530 * 04132530386502 R 2610 * 04132530386503 R 668 * 04132530386506 R 397 * 04132530386510 R 1573 * 04132530386511 R 92 * 04132530387200 R 175 * 04132530387306 R 1160 * 04132530387309 R 499 * 04132530387311 R 796 * 04132530388100 R 486 * 04132530388102 R 127 * 04132530388109 R 203 * 04132530388300 R 1213 * 04132530388402 R 435 * 04132530388412 R 247 * 04132530388500 R 644 * 04132530388501 R 191 * 04132530388702 R 319 * 04132530389902 R 339 * 04132530390000 R 586 * 04132530390001 R 581 * 04132530390002 R 4912 * 04132530390200 R 464 * 04132530390208 R 507 * 04132530390804 R 151 * 04132530390810 R 3262 * 04132530391600 R 949 * 04132530392201 R 304 * 04132530392202 R 179 * 04132530393300 R 695 * 04132530393700 R 906 * 04132530394202 R 159 * 04132530394300 R 413 * 04132540205500 R 210 * 04132540205800 R 406 * 04132540210100 R 1460 * 04132540210102 R 862 * 04132540214900 R 392 * 04132540218900 R 128 * 04132540221800 R 2853 * 04132540222705 R 232 * 04132540223700 R 1540 * 04132540225304 R 3393 * 04132540226001 R 1494 * 04132540226005 R 914 * 04132540232402 R 224 * 04132540232502 R 1016 * 04132540232600 R 978 * 04132540232601 R 493 * 04132540233003 R 2681 * 04132540233808 R 7973 * 04132540235000 R 1007 * 04132540235300 R 9696 * 04132540235703 R 3989 * 04132540235704 R 4450 * 04132540237404 R 1270 * 04132540237801 R 6913 * 04132540237804 R 7297 * 04132540238005 R 638 * 04132540238701 R 2199 * 04132540239000 R 10937 * 04132540239100 R 4013 * 04132540241300 R 1326 * 04132540241500 R 175 * 04132540242500 R 1010 * 04132540244600 R 8801 * 04132540244900 R 500 * 04132540244909 R 1819 * 04132540245400 R 11098 * 04132540254101 R 424 * 04132550401581 U 14242 * 04132550402231 R 1059 * 04132550402232 U 136 * 04132550403481 R 6287 * 04132550405831 R 470 * 04132550405832 U 639 * 04132550405881 R 5228 * 04132550406131 R 2743 * 04132550406581 R 1795 * 04132550406631 R 1225 * 04132550406731 U 581 * 04132550407332 U 435 * 04132550407382 U 4003 * 04132550408081 U 808 * 04132550408181 U 4328 * 04132550408231 U 5236 * 04132550408631 R 1811 * 04132550408632 U 581 * 04132550408681 U 1879 * 04132550408781 R 1152 * 04132550408881 U 1972 * 04132550409132 U 1274 * 04132550409932 U 4164 * 04132550410031 R 3993 * 04132550410331 U 31807 * 04132550410383 U 18451 * 04132550410532 U 899 * 04132550410581 U 5511 * 04132550410582 U 1272 * 04132550411431 U 891 * 04132550412381 U 339 * 04132550412435 U 9491 * 04132550412531 U 4637 * 04132550412881 R 3857 * 04132550413481 R 3031 * 04132550413532 U 616 * 04132550413781 R 688 * 04132550413881 U 2089 * 04132550414181 R 9396 * 04132550414382 U 2349 * 04132550414431 R 6014 * 04132550414681 R 605 * 04132550414882 U 9359 * 04132550415732 U 2757 * 04132550415831 U 1875 * 04132550415882 U 5633 * 04132550415883 U 89 * 04132550417181 U 703 * 04132550417281 R 6880 * 04132550418281 R 1088 * 04132550418481 U 1418 * 04132550419134 R 2224 * 04132550419731 U 5648 * 04132550420082 U 1466 * 04132550420131 U 862 * 04132550420281 U 6270 * 04132550420331 U 4312 * 04132550420931 U 2099 * 04132550421131 R 1884 * 04132550421232 U 2964 * 04132550423232 U 1254 * 04132550423235 U 1044 * 04132550423281 R 237 * 04132550423381 R 1230 * 04132550423431 R 1152 * 04132550424081 R 273 * 04132550425632 U 740 * 04132550425832 U 8989 * 04132550426581 R 1986 * 04132550427081 R 1918 * 04132550427583 U 12907 * 04132550428631 U 3904 * 04132550428931 U 11852 * 04132550429031 U 3083 * 04132550430132 U 2116 * 04132550430331 U 2119 * 04132550430381 R 89 * 04132550430631 R 2353 * 04132550430632 U 2318 * 04132550430681 R 2650 * 04132550430932 U 983 * 04132550431031 R 1956 * 04132550431731 R 1472 * 04132550431781 R 1474 * 04132550432035 U 2574 * 04132550432040 U 595 * 04132550432431 R 789 * 04132550432432 U 649 * 04132550432531 R 1714 * 04132550432532 U 5758 * 04132550432734 U 115 * 04132550432735 U 1051 * 04132550432931 R 789 * 04132550432981 U 804 * 04132550433081 R 586 * 04132550433082 U 1011 * 04132550433086 U 668 * 04132550433135 U 1349 * 04132550433431 R 1123 * 04132550433432 U 678 * 04132550433981 R 2831 * 04132550434031 R 10627 * 04132550434081 R 12940 * 04132550434082 U 923 * 04132550434184 U 972 * 04132550434285 U 302 * 04132550434731 R 920 * 04132550434732 U 978 * 04132550434733 U 3867 * 04132550434734 U 90 * 04132550435131 U 499 * 04132550435133 U 1131 * 04132550435188 U 668 * 04132550435286 U 856 * 04132550435431 U 1051 * 04132550435432 U 593 * 04132550435481 U 446 * 04132550435732 U 4113 * 04132550435831 U 4118 * 04132550435983 U 1364 * 04132550435985 U 1817 * 04132550435986 U 1783 * 04132550436131 R 799 * 04132550436781 R 1312 * 04132550437131 R 949 * 04132550437194 U 2088 * 04132550437198 U 3751 * 04132550437201 U 479 * 04132550437382 U 124 * 04132550437383 U 784 * 04132550437481 U 1828 * 04132550437531 U 383 * 04132550438181 R 1530 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550438481 R 4435 * 04132550438831 U 914 * 04132550438931 R 2308 * 04132550439281 R 3241 * 04132550439332 U 101 * 04132550439381 U 124 * 04132550439831 U 1332 * 04132550439981 U 992 * 04132550439982 U 824 * 04132550440231 R 205 * 04132550440232 U 1137 * 04132550440332 U 711 * 04132550440333 U 290 * 04132550441233 U 2552 * 04132550441331 R 830 * 04132550441831 U 2642 * 04132550441931 R 3112 * 04132550442081 R 182 * 04132550442082 U 5210 * 04132550442083 U 1627 * 04132550442131 U 4718 * 04132550442431 R 2476 * 04132550442681 R 427 * 04132550442881 R 2933 * 04132550442981 U 1327 * 04132550443031 U 1639 * 04132550443181 R 319 * 04132550443182 U 414 * 04132550443383 U 187 * 04132550443387 U 1136 * 04132550443390 U 620 * 04132550443531 R 1636 * 04132550443931 R 784 * 04132550444181 R 124 * 04132550444182 R 124 * 04132550444231 U 124 * 04132550444232 U 124 * 04132550444531 R 1144 * 04132550444533 U 1797 * 04132550444732 U 238 * 04132550444831 R 731 * 04132550444881 R 132 * 04132550445181 R 2012 * 04132550445231 U 238 * 04132550446181 U 2814 * 04132550446331 U 934 * 04132550446531 R 1439 * 04132550446581 U 5363 * 04132550446681 R 276 * 04132550446781 U 862 * 04132550446881 R 543 * 04132550447581 R 5972 * 04132550447631 U 7697 * 04132550448131 U 731 * 04132550448382 U 186 * 04132550448431 R 1196 * 04132550448732 U 2868 * 04132550448781 R 2817 * 04132550448831 R 1190 * 04132550449031 R 3423 * 04132610333100 U 7372 * 04132610333901 U 3373 * 04132610334406 U 2147 * 04132610334600 U 3001 * 04132610335200 U 3596 * 04132610336100 U 3983 * 04132610336400 U 2525 * 04132610336700 U 819 * 04132610336702 U 1524 * 04132610336800 U 12614 * 04132610336900 U 4323 * 04132610338100 U 2434 * 04132610338202 U 6617 * 04132610338600 U 9442 * 04132610338608 R 2683 * 04132610338700 U 1600 * 04132610338702 U 132 * 04132610338710 U 1364 * 04132610338804 U 993 * 04132610339105 U 2722 * 04132610339902 U 4237 * 04132610341100 U 2471 * 04132610341200 U 3866 * 04132610341400 U 1854 * 04132610341402 U 2892 * 04132610341700 U 3169 * 04132610342000 U 2500 * 04132610342005 U 2319 * 04132610342016 U 523 * 04132610342400 U 668 * 04132610342403 U 319 * 04132610342600 U 15906 * 04132610342700 U 9995 * 04132610344609 U 2966 * 04132610344612 U 1794 * 04132610344617 U 4708 * 04132610345700 U 5006 * 04132610345702 U 2938 * 04132610345800 U 984 * 04132610345802 U 1697 * 04132610346200 U 6107 * 04132610347300 U 6508 * 04132610347500 U 5117 * 04132610347600 U 2906 * 04132610348400 U 891 * 04132610348900 U 4779 * 04132610349100 U 1725 * 04132610349300 U 7040 * 04132610349700 U 630 * 04132610350100 U 2720 * 04132610350102 U 1236 * 04132610350103 U 10222 * 04132610350107 U 3533 * 04132610350115 U 1052 * 04132610350300 U 3964 * 04132610350410 U 4457 * 04132610350902 U 4170 * 04132610351500 U 653 * 04132610351502 U 400 * 04132610352802 U 601 * 04132610353104 U 1589 * 04132610353400 U 2116 * 04132610353610 U 464 * 04132610354002 U 1770 * 04132610354650 U 2832 * 04132610354651 U 634 * 04132610354800 U 978 * 04132610354803 U 11775 * 04132610354810 U 2843 * 04132610355400 U 4807 * 04132610355661 U 192869 * 04132610355700 U 128 * 04132610355802 U 2664 * 04132610356000 U 755 * 04132610356100 U 7259 * 04132610356102 U 3390 * 04132610356413 U 6879 * 04132610356415 U 6193 * 04132610356802 U 2874 * 04132610356900 U 5068 * 04132610357105 U 1465 * 04132610357702 U 34558 * 04132610358500 U 10497 * 04132610358505 R 5664 * 04132610360000 U 2574 * 04132610360003 R 2549 * 04132610360300 U 514 * 04132610360319 U 1468 * 04132610360700 U 1748 * 04132610360710 U 1972 * 04132610361000 U 856 * 04132610361002 U 601 * 04132610361003 U 1036 * 04132610361400 U 5112 * 04132610361905 U 1164 * 04132610362000 U 1837 * 04132610362010 U 1384 * 04132610362500 U 3573 * 04132610362502 U 194 * 04132610362506 U 6282 * 04132610362550 U 4789 * 04132610362562 U 5658 * 04132610362600 U 4850 * 04132610362700 U 8407 * 04132610362800 U 3528 * 04132610362900 U 1692 * 04132610363400 U 14240 * 04132610363510 U 5152 * 04132610363800 U 1504 * 04132610365000 U 7463 * 04132610365301 U 833 * 04132610365400 U 2106 * 04132610365402 U 659 * 04132610365404 U 659 * 04132610365600 U 610 * 04132610365602 U 833 * 04132610365603 U 125 * 04132610366002 U 4603 * 04132610366100 U 5040 * 04132610366102 U 2374 * 04132610366300 U 1854 * 04132610366900 U 3856 * 04132610367402 U 1762 * 04132610367421 U 177 * 04132610367600 U 3679 * 04132610368000 U 789 * 04132610368010 U 4838 * 04132610368020 U 3590 * 04132610368400 U 848 * 04132610368402 U 388 * 04132610368522 U 3314 * 04132610368900 U 1652 * 04132610369502 U 2363 * 04132610369702 U 4395 * 04132610370000 U 4403 * 04132610370002 U 2432 * 04132610371200 U 2467 * 04132610371800 U 5552 * 04132610372000 U 4705 * 04132610372002 U 3297 * 04132610372010 R 3108 * 04132610372600 U 1053 * 04132610373100 U 17937 * 04132610373110 U 3824 * 04132610373200 U 5072 * 04132610373603 U 1344 * 04132610374303 U 1210 * 04132610375302 U 2404 * 04132610375802 U 2317 * 04132610376605 U 1290 * 04132610377000 U 2346 * 04132610377302 U 3637 * 04132610377410 U 1029 * 04132610377412 U 442 * 04132610378200 U 4532 * 04132610378202 U 2169 * 04132610378302 U 4038 * 04132610378502 U 2776 * 04132610378700 U 2071 * 04132610380600 U 5108 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610380602 U 2796 * 04132610380900 U 25038 * 04132610381000 U 2610 * 04132610381500 U 1152 * 04132610381504 U 929 * 04132610381600 U 4174 * 04132610381800 U 541 * 04132610381802 U 2569 * 04132610382500 U 1207 * 04132610383100 U 2872 * 04132610383103 U 3305 * 04132610383210 U 1404 * 04132610383300 U 2559 * 04132610384800 U 3041 * 04132610385200 U 5526 * 04132610385910 U 1263 * 04132610386411 U 1341 * 04132610386811 U 2190 * 04132610387100 U 1889 * 04132610387103 U 1198 * 04132610387400 U 2442 * 04132610387404 U 4242 * 04132610387500 U 783 * 04132610388200 U 480 * 04132610388202 U 1219 * 04132610388802 U 4987 * 04132610389400 U 1001 * 04132610389902 U 1975 * 04132610391302 U 2562 * 04132610391802 U 124 * 04132610391803 U 1268 * 04132610391804 R 89 * 04132610391810 U 124 * 04132610391812 U 267 * 04132610392602 U 2485 * 04132610392611 U 769 * 04132610392800 U 3034 * 04132610393204 U 1402 * 04132610393210 U 5021 * 04132610393211 U 10243 * 04132610393400 U 6329 * 04132610394100 U 2238 * 04132610394200 U 2465 * 04132610394600 U 144 * 04132610394710 U 1167 * 04132610394716 U 624 * 04132610395302 U 617 * 04132610395500 U 266 * 04132610396400 U 5201 * 04132610396500 U 2814 * 04132610396600 U 9832 * 04132610396800 U 1355 * 04132610396900 U 392 * 04132610396902 U 7224 * 04132610397400 U 7970 * 04132610397401 U 6245 * 04132610397404 U 4907 * 04132610398010 U 1723 * 04132610398302 U 3271 * 04132610398504 U 4695 * 04132610398507 R 1154 * 04132610398702 U 949 * 04132610398900 U 7827 * 04132610399000 U 7517 * 04132610399100 U 1464 * 04132610399110 U 3020 * 04132610399810 U 5907 * 04132610400903 U 717 * 04132610401855 U 1044 * 04132610402000 U 232 * 04132610403402 U 706 * 04132610403403 U 5311 * 04132610403404 U 1218 * 04132610403405 U 839 * 04132610404300 U 296 * 04132610406002 U 924 * 04132610406600 U 1561 * 04132610406702 U 8826 * 04132610407900 U 1647 * 04132610407910 U 1955 * 04132610408300 U 842 * 04132610408302 U 1509 * 04132610408303 U 907 * 04132610408305 U 89 * 04132610409815 U 1468 * 04132610411000 U 1454 * 04132610411100 U 93 * 04132610411102 U 1004 * 04132610411300 U 2354 * 04132610411305 U 5578 * 04132610411500 U 4499 * 04132610411806 U 729 * 04132610412507 U 856 * 04132610412510 U 3033 * 04132610412700 U 392 * 04132610413302 U 1210 * 04132610413700 U 3955 * 04132610413704 U 4648 * 04132610413801 U 3245 * 04132610414400 U 220 * 04132610414500 U 5440 * 04132610414902 U 659 * 04132610416100 U 655 * 04132610416400 U 1789 * 04132610416402 U 764 * 04132610416475 U 585 * 04132610416500 U 2106 * 04132610418902 U 126 * 04132610419000 U 2813 * 04132610419203 U 5822 * 04132610419900 U 2628 * 04132610420400 U 5873 * 04132610421000 U 8956 * 04132610421010 U 7005 * 04132610421200 U 1070 * 04132610421300 U 63541 * 04132610421500 U 1416 * 04132610421620 U 114866 * 04132610422800 U 6936 * 04132610424000 U 3840 * 04132610424010 U 125 * 04132610424012 R 126 * 04132610425200 U 1623 * 04132610427003 U 3378 * 04132610427100 U 2092 * 04132610427204 U 5874 * 04132610427300 U 4062 * 04132610428002 U 1538 * 04132610430000 U 920 * 04132610430021 R 586 * 04132610430500 U 4057 * 04132610431402 U 4671 * 04132610432202 U 758 * 04132610432203 U 4058 * 04132610432800 U 38924 * 04132610432802 U 3555 * 04132610432803 U 2313 * 04132610432900 U 1723 * 04132610432910 U 2394 * 04132610432912 R 57852 * 04132610433000 U 1219 * 04132610433002 U 1332 * 04132610433100 U 3550 * 04132610433105 U 1355 * 04132610433110 U 2476 * 04132610433900 U 413 * 04132610433901 U 1545 * 04132610434700 U 12446 * 04132610435000 U 580 * 04132610435200 U 4361 * 04132610435300 U 4121 * 04132610437000 U 2754 * 04132610437002 U 601 * 04132610437010 U 2109 * 04132610437912 U 1378 * 04132610438104 U 3147 * 04132610438600 U 2328 * 04132610438602 U 1566 * 04132610438900 U 7033 * 04132610438902 U 4944 * 04132610439200 U 8779 * 04132610439210 U 197 * 04132610439602 U 7559 * 04132610439603 U 1608 * 04132610439800 U 5278 * 04132610439801 U 5823 * 04132610440400 U 2925 * 04132610441900 U 4718 * 04132610441905 U 4102 * 04132610442100 U 953 * 04132610442200 U 1068 * 04132610442400 U 548 * 04132610442500 U 2347 * 04132610442508 U 3206 * 04132610443100 U 1312 * 04132610444500 U 9096 * 04132610444700 U 7347 * 04132610444719 U 3050 * 04132610445200 U 4603 * 04132610445700 U 1882 * 04132610445701 U 804 * 04132610445702 U 4807 * 04132610445900 U 1339 * 04132610446300 U 4098 * 04132610446310 U 4724 * 04132610446600 U 465 * 04132610447600 U 7025 * 04132610448100 U 6066 * 04132610448300 U 9869 * 04132610448910 U 9514 * 04132610449100 U 1315 * 04132610449400 U 921 * 04132610449401 U 4023 * 04132610450600 U 296 * 04132610450810 U 51581 * 04132610451307 U 3957 * 04132610451400 U 1900 * 04132610451800 U 1389 * 04132610451802 U 545 * 04132610451804 U 2163 * 04132610451806 U 1588 * 04132610453100 U 2382 * 04132610454400 U 1045 * 04132610454803 U 586 * 04132610454827 U 572 * 04132610455510 U 1088 * 04132610456200 U 4555 * 04132610456202 U 9440 * 04132610456210 U 2251 * 04132610456302 U 2563 * 04132610457000 U 764 * 04132610457002 U 1993 * 04132610457507 U 2585 * 04132610458200 U 2861 * 04132610458204 U 2479 * 04132610459800 U 203 * 04132610459802 U 2551 * 04132610459900 U 1922 * 04132610462000 U 3573 * 04132610462449 U 2045 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610463800 U 5873 * 04132610463802 U 1215 * 04132610463900 U 9483 * 04132610464313 U 1377 * 04132610465400 U 9825 * 04132610465900 U 1740 * 04132610466000 U 2495 * 04132610466210 U 6458 * 04132610466302 U 406 * 04132610466500 U 7686 * 04132610468200 U 682 * 04132610468202 U 601 * 04132610468700 U 19258 * 04132610468905 U 8853 * 04132610468907 U 1840 * 04132610469100 U 1357 * 04132610469110 U 1545 * 04132610469900 U 1791 * 04132610470801 U 464 * 04132610470806 U 914 * 04132610471200 U 579 * 04132610471310 U 5112 * 04132610471400 U 7300 * 04132610471910 U 761 * 04132610472000 U 4177 * 04132610472100 U 1765 * 04132610472102 U 2653 * 04132610472500 U 5424 * 04132610473600 U 1991 * 04132610474108 R 124 * 04132610474500 U 4101 * 04132610474600 U 3811 * 04132610474800 U 606 * 04132610475500 U 4064 * 04132610475502 U 2539 * 04132610476800 U 4292 * 04132610477200 U 2492 * 04132610477202 U 617 * 04132610477400 U 7029 * 04132610477600 U 2530 * 04132610477604 U 3180 * 04132610478700 U 769 * 04132610478706 U 943 * 04132610480000 U 1840 * 04132610480407 U 1581 * 04132620236500 U 6165 * 04132620236700 U 426 * 04132620236704 U 406 * 04132620237400 U 4339 * 04132620237900 U 5160 * 04132620238700 U 6776 * 04132620241100 U 13417 * 04132620241400 U 7632 * 04132620241701 U 1044 * 04132620244400 U 272 * 04132620244500 U 3684 * 04132620244600 U 2528 * 04132620246700 U 3603 * 04132620249400 U 2868 * 04132620249900 U 278 * 04132620249910 U 2272 * 04132620250300 U 5876 * 04132620250500 U 1181 * 04132620253600 U 804 * 04132620253700 U 5204 * 04132620253800 U 1092 * 04132620253910 U 159 * 04132620254800 U 2264 * 04132620254900 U 6957 * 04132620255500 U 4116 * 04132620255800 U 2979 * 04132620256000 U 5779 * 04132620256400 U 394 * 04132620256900 U 1825 * 04132620257000 U 2799 * 04132620258400 U 4728 * 04132620259100 U 7188 * 04132620261400 U 2391 * 04132620261500 U 2080 * 04132620261800 U 705 * 04132620266200 U 3201 * 04132620268000 U 2919 * 04132620268100 U 4366 * 04132620268800 U 2807 * 04132620269400 U 2102 * 04132620269800 U 862 * 04132620270100 U 1578 * 04132620270200 U 833 * 04132620270203 U 827 * 04132620272200 U 5931 * 04132620273300 U 868 * 04132620273800 U 3202 * 04132620275200 U 4466 * 04132620276100 U 5308 * 04132620276800 U 964 * 04132620277400 U 3143 * 04132620278800 U 3614 * 04132620279109 U 3297 * 04132620279115 U 6436 * 04132620279311 U 668 * 04132620279410 U 5310 * 04132620279900 U 238 * 04132620280100 U 4836 * 04132620280300 U 5355 * 04132620280500 U 4850 * 04132620280600 U 5205 * 04132620280700 U 1680 * 04132620281200 U 1177 * 04132620281500 U 644 * 04132620282200 U 2286 * 04132620282800 U 1741 * 04132620283000 U 4137 * 04132620283600 U 608 * 04132620284600 U 856 * 04132620284800 U 2637 * 04132620284900 U 2328 * 04132620285000 U 339 * 04132620286200 U 1142 * 04132620286400 U 3021 * 04132620288000 U 1927 * 04132620288500 U 2207 * 04132620289900 U 2143 * 04132620290200 U 2367 * 04132620290210 U 9790 * 04132620290400 U 5939 * 04132620291000 U 358 * 04132620291404 U 232 * 04132620292000 U 1999 * 04132620292004 U 943 * 04132620293400 U 5148 * 04132620293410 U 175 * 04132620293500 U 1264 * 04132620293900 U 799 * 04132620294300 U 1574 * 04132620294400 U 2176 * 04132620294700 U 2618 * 04132620294800 U 305 * 04132620295300 U 1021 * 04132620295400 U 630 * 04132620296400 U 2123 * 04132620298900 U 1557 * 04132620299400 U 180 * 04132620299500 U 798 * 04132620300800 U 3173 * 04132620302510 U 1978 * 04132620302600 U 4699 * 04132620302700 U 4639 * 04132620304300 U 6214 * 04132620304500 U 1364 * 04132620307100 U 1051 * 04132620307400 U 630 * 04132620308900 U 2335 * 04132620309200 U 2737 * 04132620309300 U 2192 * 04132620311100 U 572 * 04132620311500 U 1624 * 04132620312200 U 2871 * 04132620312410 U 1016 * 04132620312700 U 1870 * 04132620313700 U 857 * 04132620313900 U 1402 * 04132620314000 U 1152 * 04132620314700 U 3408 * 04132620315400 U 11335 * 04132620315600 U 619 * 04132620315700 U 2944 * 04132620315800 U 2081 * 04132620316300 U 4582 * 04132620317200 U 1961 * 04132620318100 U 558 * 04132620318300 U 673 * 04132620319103 U 7840 * 04132620319500 U 833 * 04132620319510 U 91 * 04132620319900 U 1845 * 04132620321100 U 2903 * 04132620321200 U 2275 * 04132620321300 U 2090 * 04132620321304 U 1117 * 04132620321500 U 2477 * 04132620322000 U 673 * 04132620322200 U 3674 * 04132620322800 U 2732 * 04132620323100 U 848 * 04132620323200 U 784 * 04132620324200 U 9093 * 04132620324300 U 798 * 04132620325300 U 6904 * 04132620325800 U 2335 * 04132620325900 U 127 * 04132620326900 U 499 * 04132620326910 U 624 * 04132620327100 U 499 * 04132620327600 U 1947 * 04132620327900 U 1081 * 04132620328400 U 3163 * 04132620328500 U 1181 * 04132620328600 U 1079 * 04132620328900 U 1931 * 04132620330300 U 2925 * 04132620330400 U 1471 * 04132620331300 U 4506 * 04132620331500 U 2766 * 04132620331600 U 1783 * 04132620331800 U 5073 * 04132620332200 U 949 * 04132620332700 U 1842 * 04132620334000 U 1388 * 04132620334300 U 3754 * 04132620335100 U 1152 * 04132620335200 U 1132 * 04132620337000 U 6781 * 04132620338500 U 4726 * 04132620338600 U 2621 * 04132620339500 U 3921 * 04132620340900 U 1007 * 04132620342100 U 964 * 04132620342102 U 1196 * 04132620342200 U 2185 * 04132620342300 U 2554 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620342400 U 641 * 04132620344300 U 1653 * 04132620344700 U 4315 * 04132620346301 U 3061 * 04132620346810 U 3798 * 04132620347700 U 1063 * 04132620348600 U 267 * 04132620349800 U 1021 * 04132620350000 U 3583 * 04132620350010 U 1335 * 04132620350400 U 3852 * 04132620352400 U 2136 * 04132620353110 U 696 * 04132620354000 U 2600 * 04132620354200 U 124 * 04132620354500 U 1268 * 04132620355100 U 7469 * 04132620355800 U 1642 * 04132620356100 U 1978 * 04132620356700 U 5428 * 04132620357500 U 2429 * 04132620357600 U 11144 * 04132630304505 U 1705 * 04132630306900 R 3270 * 04132630307200 U 217 * 04132630307500 U 2695 * 04132630307802 U 4781 * 04132630308000 U 13855 * 04132630309000 U 7860 * 04132630310400 R 15504 * 04132630310500 U 3638 * 04132630314000 U 7015 * 04132630314900 R 2221 * 04132630315600 R 4045 * 04132630315800 R 13097 * 04132630315807 U 10004 * 04132630316300 U 3334 * 04132630318900 U 7009 * 04132630319005 U 2324 * 04132630319200 U 5299 * 04132630319600 R 2082 * 04132630319700 U 3085 * 04132630319800 U 1460 * 04132630320000 U 2074 * 04132630320100 U 2800 * 04132630320200 U 4436 * 04132630320400 U 3651 * 04132630320500 R 6676 * 04132630320800 U 2359 * 04132630321000 R 3618 * 04132630321900 U 2219 * 04132630322000 U 4253 * 04132630322600 U 2619 * 04132630322900 U 2399 * 04132630323000 U 5746 * 04132630323100 U 1384 * 04132630323200 U 2623 * 04132630323900 U 1614 * 04132630324400 R 4006 * 04132630324500 U 2721 * 04132630324600 R 6265 * 04132630325100 U 5586 * 04132630325200 U 288 * 04132630325500 U 4051 * 04132630327200 U 2289 * 04132630327700 U 4055 * 04132630327900 U 6994 * 04132630328100 U 2092 * 04132630328300 U 3537 * 04132630328700 U 1457 * 04132630328800 U 2058 * 04132630329800 U 7922 * 04132630330000 U 1582 * 04132630331100 U 311 * 04132630331800 U 2102 * 04132630332200 U 1843 * 04132630332600 R 1970 * 04132630333400 U 2103 * 04132630334700 U 1051 * 04132630334709 U 1431 * 04132630335100 R 10663 * 04132630335500 U 127 * 04132630335900 U 2121 * 04132630337700 U 731 * 04132630338600 U 1613 * 04132630339000 U 369 * 04132630339100 U 1402 * 04132630339107 U 2511 * 04132630341400 U 11186 * 04132630343600 U 514 * 04132630344300 U 485 * 04132630344400 U 1855 * 04132630345600 U 1146 * 04132630346800 U 934 * 04132630347400 U 841 * 04132630348600 U 5278 * 04132630348700 U 8575 * 04132630349900 U 3618 * 04132630350600 U 499 * 04132630351400 U 2028 * 04132630352200 U 10842 * 04132630352600 R 2772 * 04132630353200 U 3328 * 04132630353600 U 5162 * 04132630353700 U 12657 * 04132630354100 U 3620 * 04132630354400 U 876 * 04132630354500 U 2027 * 04132630354800 U 273 * 04132630355200 U 2962 * 04132630357200 U 10891 * 04132630357600 R 1603 * 04132630358200 U 2616 * 04132630359000 R 5280 * 04132630359309 U 1835 * 04132630359400 R 3663 * 04132630359500 U 126 * 04132630359600 R 1884 * 04132630359800 U 7677 * 04132630360200 R 1754 * 04132630360400 U 5469 * 04132630360500 R 2775 * 04132630360700 R 464 * 04132630360900 R 3650 * 04132630361200 R 1901 * 04132630361300 U 5179 * 04132630361400 R 13287 * 04132630361600 R 2637 * 04132630361604 U 7089 * 04132630362100 R 1402 * 04132630362400 R 4973 * 04132630362800 R 2636 * 04132630363200 R 4016 * 04132630363300 U 1434 * 04132630363400 R 7172 * 04132630363645 U 431 * 04132630364300 R 2307 * 04132630364400 R 4669 * 04132630364600 R 1398 * 04132630364700 U 804 * 04132630364900 R 9725 * 04132630365200 U 1402 * 04132630365209 U 3052 * 04132630365600 U 1871 * 04132630365800 U 1924 * 04132630366200 R 4409 * 04132630366300 U 2242 * 04132630366800 U 299 * 04132630366900 U 2080 * 04132630367300 R 2841 * 04132630367600 R 2274 * 04132630367700 U 5280 * 04132630367800 U 2790 * 04132630367900 U 3344 * 04132630368000 U 1757 * 04132630368800 R 4875 * 04132630369200 R 2800 * 04132630370300 R 7885 * 04132630370700 U 5091 * 04132630370900 R 137 * 04132630371400 R 1826 * 04132630371500 U 528 * 04132630372100 R 218 * 04132630372300 R 11153 * 04132630372400 U 10466 * 04132630372600 R 875 * 04132630373000 R 1300 * 04132630373500 U 2169 * 04132630374400 R 9793 * 04132630375000 U 2567 * 04132630375700 R 2187 * 04132630377500 U 12049 * 04132630377700 R 6962 * 04132630377800 U 5269 * 04132630377900 R 2491 * 04132630378000 U 19290 * 04132630378400 U 15463 * 04132630378900 R 14165 * 04132630379100 U 4467 * 04132630379200 R 1775 * 04132630379400 U 24746 * 04132630379600 R 3206 * 04132630379700 R 1793 * 04132630379800 U 1045 * 04132630379900 U 862 * 04132630380400 R 1823 * 04132630381600 R 6572 * 04132630381700 U 6535 * 04132630382100 R 3155 * 04132630382500 U 12238 * 04132630382700 R 8832 * 04132630382800 U 3468 * 04132630383200 R 1714 * 04132630383400 R 7885 * 04132630383800 R 4867 * 04132630384500 U 4265 * 04132630384700 R 4558 * 04132630384900 U 2649 * 04132630385100 R 1448 * 04132630385200 U 819 * 04132630385300 U 277 * 04132630386100 U 12741 * 04132630387500 R 731 * 04132630388600 R 257 * 04132630389414 U 203 * 04132630389800 R 717 * 04132630389900 U 1604 * 04132630389907 U 899 * 04132630391100 R 761 * 04132630391200 R 16956 * 04132630391800 U 145 * 04132630392000 U 189 * 04132630392100 U 203 * 04132630392800 U 6480 * 04132630393000 R 2511 * 04132630394000 U 369 * 04132630394800 R 538 * 04132630395300 R 1014 * 04132630395309 R 813 * 04132630395800 U 413 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630396000 R 383 * 04132630396100 U 595 * 04132630396600 U 1030 * 04132630396700 R 761 * 04132630397800 U 1875 * 04132630398800 U 1054 * 04132630399300 R 4188 * 04132630399700 R 586 * 04132630399900 U 1181 * 04132630401700 U 1402 * 04132630402200 R 6432 * 04132630402500 R 589 * 04132630402600 R 8407 * 04132630402700 R 6747 * 04132630403600 R 8668 * 04132630404500 U 3937 * 04132630405500 R 1132 * 04132630405900 R 10487 * 04132630406200 U 5666 * 04132630406300 R 221 * 04132630406308 U 1513 * 04132630406310 U 1857 * 04132630406500 R 639 * 04132640471700 R 457 * 04132640472300 R 311 * 04132640472607 R 276 * 04132640472700 R 745 * 04132640473000 R 3085 * 04132640473200 R 1732 * 04132640473400 R 1943 * 04132640473800 R 616 * 04132640474100 R 811 * 04132640474200 R 558 * 04132640474300 R 630 * 04132640474607 R 159 * 04132640474800 R 194 * 04132640475600 R 71 * 04132640475800 R 809 * 04132640475900 R 2481 * 04132640476304 R 537 * 04132640476700 R 3690 * 04132640476900 R 2261 * 04132640477000 R 638 * 04132640478100 R 804 * 04132640478200 R 252 * 04132640478300 R 1396 * 04132640478400 R 443 * 04132640478500 R 587 * 04132640478600 R 959 * 04132640478900 R 1267 * 04132640478907 R 530 * 04132640479200 R 224 * 04132640479300 R 354 * 04132640479400 R 116 * 04132640479600 R 159 * 04132640479800 R 2742 * 04132640479807 R 507 * 04132640480100 R 1054 * 04132640480300 R 1008 * 04132640480400 R 949 * 04132640481000 R 1493 * 04132640481100 R 1079 * 04132640482400 R 624 * 04132640482600 R 351 * 04132640483200 R 348 * 04132640483407 R 740 * 04132640483600 R 1364 * 04132640483700 R 1044 * 04132640484600 R 740 * 04132640484700 R 3313 * 04132640485100 R 92 * 04132640485300 R 4028 * 04132640485400 R 465 * 04132640486000 R 987 * 04132640486100 R 214 * 04132640486200 R 1669 * 04132640486500 R 863 * 04132640486600 R 2207 * 04132640486800 R 992 * 04132640486900 R 972 * 04132640487200 R 1752 * 04132640487400 R 136 * 04132640487600 R 1021 * 04132640488000 R 151 * 04132640488100 R 616 * 04132640488200 R 745 * 04132640488300 R 427 * 04132640488800 R 819 * 04132640489300 R 1053 * 04132640489500 R 153 * 04132640489700 R 493 * 04132640489900 R 267 * 04132640490000 R 661 * 04132640490100 R 4 * 04132640490200 R 311 * 04132640490300 R 1404 * 04132640490500 R 464 * 04132640490600 R 572 * 04132640490700 R 302 * 04132640490800 R 1699 * 04132640490805 R 1175 * 04132640491000 R 330 * 04132640491100 R 2947 * 04132640491200 R 1102 * 04132640491300 R 1493 * 04132640491400 R 325 * 04132640491500 R 41 * 04132640491600 R 1380 * 04132640491700 R 659 * 04132640491800 R 638 * 04132640491900 R 514 * 04132640492000 R 439 * 04132640492007 R 131 * 04132640492500 R 5212 * 04132640492700 R 124 * 04132640492900 R 818 * 04132640493000 R 1882 * 04132640493100 R 124 * 04132640493300 R 1591 * 04132640493400 R 755 * 04132640493500 R 537 * 04132640493600 R 464 * 04132640493800 R 934 * 04132640493900 R 224 * 04132640494000 R 1036 * 04132640494100 R 717 * 04132640494200 R 604 * 04132640494500 R 1208 * 04132640494800 R 334 * 04132640495000 R 2483 * 04132640495100 R 136 * 04132640495200 R 1896 * 04132640495300 R 906 * 04132640495400 R 1535 * 04132640495600 R 650 * 04132640496800 R 796 * 04132640496900 R 4212 * 04132640496907 R 348 * 04132640497000 R 2173 * 04132640497100 R 2441 * 04132640497400 R 456 * 04132640497700 R 383 * 04132640497800 R 856 * 04132640497900 R 380 * 04132640498000 R 4762 * 04132640498007 R 537 * 04132640498100 R 601 * 04132640498300 R 496 * 04132640498305 R 232 * 04132640498404 R 247 * 04132640498500 R 1196 * 04132640498600 R 551 * 04132640498700 R 1021 * 04132640498800 R 631 * 04132640498900 R 1899 * 04132640499000 R 233 * 04132640499100 R 1398 * 04132640499200 R 644 * 04132640499300 R 224 * 04132640499400 R 499 * 04132640499500 R 1669 * 04132640499800 R 803 * 04132640500100 R 362 * 04132640500300 R 288 * 04132640500600 R 1643 * 04132640500607 R 1320 * 04132640500700 R 111 * 04132640501600 R 673 * 04132640501700 R 397 * 04132640502400 R 1075 * 04132640502600 R 514 * 04132640503300 R 290 * 04132640503500 R 717 * 04132640503700 R 876 * 04132640503800 R 804 * 04132640503900 R 443 * 04132640504000 R 682 * 04132640504100 R 1007 * 04132640504500 R 1739 * 04132640505000 R 2524 * 04132640505100 R 1720 * 04132640505400 R 1413 * 04132640505600 R 282 * 04132640506100 R 1811 * 04132640506300 R 558 * 04132640506500 R 428 * 04132640506600 R 267 * 04132640506800 R 383 * 04132640506900 R 369 * 04132640507000 R 470 * 04132640507100 R 964 * 04132640507800 R 1051 * 04132640508000 R 2207 * 04132640508700 R 1414 * 04132640509000 R 784 * 04132640509300 R 920 * 04132640509400 R 252 * 04132640509500 R 89 * 04132640509700 R 1389 * 04132640509900 R 496 * 04132640510000 R 2523 * 04132640510002 R 89 * 04132640510100 R 2261 * 04132640510200 R 565 * 04132640510300 R 1308 * 04132640510400 R 225 * 04132640510700 R 342 * 04132640510800 R 464 * 04132640511300 R 284 * 04132640511600 R 2322 * 04132640511700 R 451 * 04132640512300 R 508 * 04132640512500 R 789 * 04132640512600 R 906 * 04132640512700 R 1737 * 04132640512709 R 784 * 04132640512800 R 5316 * 04132640513300 R 166 * 04132640513400 R 319 * 04132640514000 R 659 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640514100 R 819 * 04132640514300 R 180 * 04132640514700 R 124 * 04132640515000 R 421 * 04132640515200 R 485 * 04132640515300 R 854 * 04132640515500 R 290 * 04132640516500 R 334 * 04132640516700 R 727 * 04132640516800 R 693 * 04132640516900 R 731 * 04132640517000 R 618 * 04132640517300 R 493 * 04132640517307 R 290 * 04132640517408 R 406 * 04132640518000 R 638 * 04132640518100 R 2039 * 04132640518200 R 4254 * 04132640518500 R 5402 * 04132640518600 R 4848 * 04132640518700 R 325 * 04132640519000 R 5121 * 04132640519100 R 2507 * 04132640519200 R 1503 * 04132640519400 R 581 * 04132640519700 R 238 * 04132640519800 R 276 * 04132640519900 R 261 * 04132640519905 R 668 * 04132640519907 R 686 * 04132640520100 R 537 * 04132640520200 R 334 * 04132640520300 R 688 * 04132640520700 R 159 * 04132640520800 R 682 * 04132640520900 R 992 * 04132640520904 R 1219 * 04132640521000 R 305 * 04132640521100 R 731 * 04132640521200 R 934 * 04132640521300 R 1513 * 04132640521400 R 761 * 04132640521404 R 484 * 04132640521700 R 2157 * 04132640521800 R 616 * 04132640521900 R 128 * 04132640522000 R 145 * 04132640522200 R 124 * 04132640522300 R 304 * 04132640522400 R 456 * 04132640522500 R 93 * 04132640522700 R 304 * 04132640522800 R 159 * 04132640522900 R 87 * 04132640523000 R 4771 * 04132640523200 R 413 * 04132640523400 R 267 * 04132640523600 R 616 * 04132640523700 R 703 * 04132640523900 R 369 * 04132640524400 R 899 * 04132640524500 R 810 * 04132640524600 R 325 * 04132640524900 R 2063 * 04132640525000 R 514 * 04132640525100 R 311 * 04132640525300 R 2415 * 04132640525400 R 383 * 04132640525700 R 413 * 04132640525900 R 586 * 04132640526100 R 810 * 04132640526200 R 117 * 04132640526400 R 882 * 04132640527200 R 2089 * 04132640527300 R 346 * 04132640527400 R 804 * 04132640527500 R 180 * 04132640527600 R 528 * 04132640527800 R 339 * 04132640527900 R 1399 * 04132640528000 R 334 * 04132640528007 R 933 * 04132640528100 R 761 * 04132640528200 R 1065 * 04132640528300 R 586 * 04132640528400 R 659 * 04132640528800 R 319 * 04132640528900 R 628 * 04132640529300 R 1767 * 04132640529400 R 1646 * 04132640529700 R 703 * 04132640530200 R 819 * 04132640530400 R 186 * 04132640531400 R 4288 * 04132640531600 R 1059 * 04132640531900 R 2377 * 04132640532900 R 6360 * 04132640533100 R 1969 * 04132640533900 R 501 * 04132640534000 R 659 * 04132640534100 R 2249 * 04132640534300 R 224 * 04132640536700 R 1520 * 04132640537400 R 2386 * 04132640537500 R 252 * 04132640538000 R 479 * 04132640538100 R 241 * 04132640538500 R 601 * 04132640538600 R 2601 * 04132640538705 R 224 * 04132640538805 R 710 * 04132640539500 R 507 * 04132640539600 R 1692 * 04132640540100 R 93 * 04132640540400 R 512 * 04132640540800 R 891 * 04132640540900 R 3880 * 04132640541000 R 136 * 04132640541007 R 392 * 04132640541100 R 558 * 04132640541107 R 247 * 04132640541300 R 572 * 04132640541607 R 629 * 04132640541700 R 89 * 04132640542000 R 1152 * 04132640542200 R 1069 * 04132640542300 R 758 * 04132640542807 R 217 * 04132640543200 R 1800 * 04132640543300 R 609 * 04132640546200 R 4206 * 04132640546600 R 311 * 04132640547000 R 450 * 04132640547500 R 701 * 04132640547900 R 2780 * 04132640547902 R 91 * 04132640549200 R 775 * 04132640549300 R 378 * 04132640549500 R 1447 * 04132640549800 R 2429 * 04132640550000 R 2154 * 04132640550300 R 4044 * 04132640550600 R 2182 * 04132640551500 R 644 * 04132640552600 R 508 * 04132640553000 R 456 * 04132640553600 R 2750 * 04132640554100 R 186 * 04132640555400 R 200 * 04132640556200 R 4992 * 04132640558400 R 89 * 04132640560900 R 6508 * 04132640561400 R 89 * 04132640563300 R 2070 * 04132640566500 R 888 * 04132640566707 R 566 * 04132640567000 R 3903 * 04132640567200 R 9709 * 04132640567600 R 660 * 04132640567900 R 17076 * 04132640568100 R 798 * 04132640568200 R 1512 * 04132640568500 R 6565 * 04132640568900 R 145 * 04132640569000 R 537 * 04132640569700 R 673 * 04132640569900 R 126 * 04132640570100 R 784 * 04132640570500 R 846 * 04132640570700 R 267 * 04132640570800 R 659 * 04132640571000 R 745 * 04132640571400 R 1540 * 04132640571700 R 688 * 04132640571900 R 1677 * 04132640572300 R 456 * 04132640572400 R 551 * 04132640572600 R 586 * 04132640573300 R 493 * 04132640574800 R 2871 * 04132640574900 R 261 * 04132640575100 R 601 * 04132640575200 R 203 * 04132640575300 R 542 * 04132640575400 R 339 * 04132640575500 R 128 * 04132640575900 R 804 * 04132640576000 R 470 * 04132640576100 R 339 * 04132640576200 R 464 * 04132640576300 R 997 * 04132640576500 R 450 * 04132640576800 R 311 * 04132640576900 R 713 * 04132640577000 R 267 * 04132640577300 R 470 * 04132640577400 R 717 * 04132640577507 R 334 * 04132640577800 R 89 * 04132640577900 R 354 * 04132640578000 R 456 * 04132640578100 R 166 * 04132640578200 R 450 * 04132640578600 R 69 * 04132640578700 R 1538 * 04132640579300 R 258 * 04132640579400 R 242 * 04132640579800 R 520 * 04132640580100 R 688 * 04132640580300 R 528 * 04132640581500 R 58 * 04132640581600 R 1240 * 04132640582200 R 383 * 04132640583505 R 232 * 04132640583600 R 136 * 04132640583700 R 441 * 04132640583800 R 369 * 04132640585705 R 302 * 04132640585800 R 116 * 04132640586300 R 731 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640586600 R 601 * 04132640586700 R 456 * 04132640587000 R 92 * 04132640587100 R 354 * 04132640587200 R 717 * 04132640588300 R 452 * 04132640589100 R 427 * 04132640589200 R 369 * 04132640589400 R 572 * 04132640590100 R 2198 * 04132640590300 R 1285 * 04132640590400 R 270 * 04132640590700 R 102 * 04132640590704 R 1783 * 04132640590800 R 761 * 04132640590807 R 435 * 04132640592100 R 175 * 04132640594500 R 3790 * 04132640594700 R 1021 * 04132640594800 R 125 * 04132640594900 R 450 * 04132640595000 R 514 * 04132640595200 R 210 * 04132640595300 R 124 * 04132640596000 R 971 * 04132640596100 R 4494 * 04132640596200 R 843 * 04132640596207 R 551 * 04132640596300 R 282 * 04132640596400 R 572 * 04132640596900 R 4036 * 04132640597000 R 2362 * 04132640597600 R 1184 * 04132640597900 R 1254 * 04132640597905 R 1098 * 04132640598000 R 2817 * 04132640598200 R 348 * 04132640599000 R 745 * 04132640599100 R 1678 * 04132640599400 R 3005 * 04132640599800 R 795 * 04132640599802 R 435 * 04132640600400 R 435 * 04132640600800 R 630 * 04132640601108 R 435 * 04132640603200 R 1825 * 04132640604000 R 848 * 04132640604300 R 1344 * 04132640604500 R 733 * 04132640604800 R 141 * 04132640605000 R 151 * 04132640605100 R 569 * 04132640605200 R 542 * 04132640605300 R 1161 * 04132640605400 R 673 * 04132640605600 R 775 * 04132640605700 R 1134 * 04132640606100 R 616 * 04132640606200 R 397 * 04132640606207 R 406 * 04132640606300 R 722 * 04132640606400 R 572 * 04132640607000 R 601 * 04132640607100 R 1604 * 04132640607300 R 586 * 04132640607500 R 427 * 04132640607600 R 696 * 04132640607800 R 427 * 04132640607900 R 1448 * 04132640608000 R 325 * 04132640608007 R 132 * 04132640608300 R 5117 * 04132640608800 R 325 * 04132640609300 R 1210 * 04132640609604 R 3384 * 04132640610200 R 427 * 04132640610900 R 1572 * 04132640611100 R 602 * 04132640611700 R 499 * 04132640612400 R 2686 * 04132640612600 R 454 * 04132640613000 R 804 * 04132640613100 R 378 * 04132640613300 R 124 * 04132640613400 R 406 * 04132640613500 R 655 * 04132640613900 R 127 * 04132640614400 R 624 * 04132640614500 R 1597 * 04132640614600 R 1557 * 04132640614700 R 276 * 04132640614800 R 641 * 04132640614900 R 872 * 04132640615000 R 688 * 04132640615100 R 175 * 04132640615300 R 100 * 04132640615400 R 124 * 04132640615500 R 450 * 04132640615700 R 1347 * 04132640615800 R 2207 * 04132640615808 R 479 * 04132640615900 R 406 * 04132640616000 R 101 * 04132640616300 R 151 * 04132640616400 R 247 * 04132640616500 R 485 * 04132640617000 R 595 * 04132640617100 R 180 * 04132640617200 R 101 * 04132640617400 R 499 * 04132640617500 R 261 * 04132640617600 R 745 * 04132640617700 R 1306 * 04132640618400 R 1578 * 04132640618500 R 16606 * 04132640619800 R 483 * 04132640619900 R 928 * 04132640620000 R 37 * 04132640620200 R 1642 * 04132640620405 R 1971 * 04132640620600 R 40571 * 04132640620700 R 4674 * 04132640620800 R 755 * 04132640620908 R 421 * 04132640621200 R 172 * 04132640621400 R 499 * 04132640622600 R 848 * 04132640622700 R 1995 * 04132640622705 R 1801 * 04132640623200 R 1891 * 04132640623300 R 256 * 04132640623304 R 187 * 04132640623500 R 2308 * 04132640623505 R 92 * 04132640624004 R 290 * 04132640624907 R 499 * 04132640625100 R 571 * 04132640625400 R 413 * 04132640625600 R 1383 * 04132640625700 R 334 * 04132640626000 R 1923 * 04132640627200 R 699 * 05131210340700 U 7703 * 05131210341205 U 16208 * 05131210341300 U 7263 * 05131210341500 U 11938 * 05131210341600 U 8790 * 05131210342000 U 27594 * 05131210342003 U 5212 * 05131210342300 U 4130 * 05131210342700 U 3229 * 05131210343400 U 5622 * 05131210343600 U 9767 * 05131210343700 U 8315 * 05131210343800 U 5688 * 05131210344100 U 4259 * 05131210344300 U 3788 * 05131210344500 U 3222 * 05131210346000 U 2356 * 05131210348900 U 6795 * 05131210349200 U 1245 * 05131210349300 U 5773 * 05131210349400 U 5073 * 05131210349500 U 5287 * 05131210349700 U 6584 * 05131210350000 U 2392 * 05131210350401 U 6343 * 05131210350900 U 9159 * 05131210351100 U 2443 * 05131210351200 U 1347 * 05131210351300 U 1347 * 05131210352600 U 1347 * 05131210352900 U 22476 * 05131210354100 U 8706 * 05131210354300 U 8417 * 05131210355600 U 7939 * 05131210356700 U 5250 * 05131210356800 U 13294 * 05131210357000 U 4201 * 05131210358300 U 2927 * 05131210359300 U 6248 * 05131210359800 U 2734 * 05131210360400 U 1347 * 05131210360601 U 6751 * 05131210361500 U 2794 * 05131210362802 U 3977 * 05131210363300 U 15869 * 05131210363500 U 5213 * 05131210364510 U 6165 * 05131210364600 U 3021 * 05131210365000 U 4886 * 05131210365100 U 2921 * 05131210365300 U 3228 * 05131210366001 U 16793 * 05131210366205 U 7078 * 05131210367305 U 18351 * 05131210367800 U 334 * 05131210367900 U 806 * 05131210367901 U 2136 * 05131210369000 U 7663 * 05131210369800 U 421 * 05131210369801 U 3425 * 05131210369900 U 1117 * 05131210370500 U 6989 * 05131210370914 U 27153 * 05131210370916 U 67972 * 05131210370920E U 28801 * 05131210371701 U 3631 * 05131210371706 U 3816 * 05131210371707 U 2283 * 05131210373900 U 11427 * 05131210374000 U 5090 * 05131210374400 U 2665 * 05131210375602 U 145 * 05131210376500 U 8959 * 05131210376700 U 5472 * 05131210377000 U 8995 * 05131210377300 U 2082 * 05131210377500 U 5881 * 05131210377502 U 11052 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131210378300 U 6045 * 05131210378400 U 1065 * 05131210378500 U 4512 * 05131210378800 U 3407 * 05131210378809 U 2659 * 05131210378900 U 435 * 05131210379400 U 2596 * 05131210379500 U 3091 * 05131210379600 U 5702 * 05131210379900 U 14396 * 05131210380000 U 4243 * 05131210380100 U 2920 * 05131210380600 U 1569 * 05131210382100 U 3540 * 05131210382300 U 1356 * 05131210382400 U 137 * 05131210382600 U 1798 * 05131210382700 U 2744 * 05131210383700 U 1356 * 05131210383800 U 3099 * 05131210385000 U 1470 * 05131210385100 U 1336 * 05131210386201 U 3222 * 05131210386300 U 1413 * 05131210387300 U 2247 * 05131210387305 U 3346 * 05131210388300 U 6955 * 05131210390200 U 228 * 05131210390300 U 6508 * 05131210390500 U 1953 * 05131210391800 U 3094 * 05131210391900 U 1849 * 05131210393000 U 5423 * 05131210393400 U 3262 * 05131210394800 U 349 * 05131210394900 U 8678 * 05131210394905 U 3781 * 05131210394906 U 16902 * 05131210395105 U 14145 * 05131210395120 U 2017 * 05131210395300 U 1397 * 05131210396000 U 2322 * 05131210396200 U 1616 * 05131210397100 U 30308 * 05131210398000 U 2733 * 05131210398200 U 7694 * 05131210398505 U 2837 * 05131210399200 U 1353 * 05131210399900 U 132 * 05131210399901 U 7367 * 05131210400003 U 2597 * 05131210400508 U 2608 * 05131210401100 U 2122 * 05131210401300 U 2009 * 05131210401400 U 1530 * 05131210401500 U 2769 * 05131210404800 U 1356 * 05131210404900 U 1356 * 05131210405000 U 1356 * 05131210405100 U 1356 * 05131210405200 U 1356 * 05131210405300 U 1860 * 05131210405400 U 2381 * 05131210405500 U 1356 * 05131210406800 U 18095 * 05131210408000 U 4154 * 05131210408600 U 4887 * 05131210409000 U 3043 * 05131210409100 U 3199 * 05131210409400 U 8643 * 05131210411001 U 7100 * 05131210411400 U 4244 * 05131210412300 U 2848 * 05131210412800 U 3501 * 05131210415900 U 4868 * 05131210416000 U 4954 * 05131210416100 U 6310 * 05131210417900 U 2955 * 05131210418400 U 17044 * 05131210419000 U 43853 * 05131210419500 U 4978 * 05131210419600 U 4728 * 05131210420300 U 8592 * 05131210420700 U 12113 * 05131210420900 U 9750 * 05131210421500 U 3543 * 05131210421600 U 7269 * 05131210422000 U 2537 * 05131210422300 U 5832 * 05131210423200 U 9460 * 05131210424200 U 7618 * 05131210424400 U 9880 * 05131220242600 U 9619 * 05131220242701 U 5212 * 05131220242800 U 10697 * 05131220243900 U 4367 * 05131220244400 U 12225 * 05131220246600 U 2324 * 05131220246700 U 6269 * 05131220246900 U 6614 * 05131220248000 U 9451 * 05131220249500 U 4146 * 05131220249901 U 1402 * 05131220250800 U 2556 * 05131220251700 U 4032 * 05131220251800 U 7622 * 05131220251900 U 2809 * 05131220252200 U 3575 * 05131220252800 U 2674 * 05131220252900 U 2270 * 05131220253600 U 1797 * 05131220256900 U 3218 * 05131220257300 U 2863 * 05131220257500 U 5036 * 05131220257600 U 19197 * 05131220257700 U 9472 * 05131220257800 U 4162 * 05131220257900 U 4530 * 05131220259000 U 1406 * 05131220260700 U 9200 * 05131220261300 U 11464 * 05131220262402 U 7415 * 05131220262403 U 64 * 05131220262405 U 1449 * 05131220262506 U 1402 * 05131220262507 U 3623 * 05131220263000 U 5476 * 05131220264201 U 2728 * 05131220264901 U 2377 * 05131220265100 U 1462 * 05131220265600 U 18120 * 05131220266000 U 6118 * 05131220267000 U 30987 * 05131220267600 U 8679 * 05131220268300 U 1365 * 05131220268400 U 3546 * 05131220268600 U 508 * 05131220269700 U 2731 * 05131220270800 U 11390 * 05131220271000 U 9923 * 05131220271206 U 4601 * 05131220271300 U 132 * 05131220271305 U 10669 * 05131220271309 U 1587 * 05131220274100 U 4705 * 05131220275000 U 5933 * 05131220276000 U 4529 * 05131220276600 U 5586 * 05131220276700 U 10418 * 05131220276702 U 5183 * 05131220276900 U 2768 * 05131220277000 U 7688 * 05131220278502 U 2785 * 05131220278505 U 3446 * 05131220278513 U 4435 * 05131220278519 U 15383 * 05131220278539 U 5483 * 05131220278547 U 6076 * 05131220278550 U 1402 * 05131220279700 U 7645 * 05131220280600 U 1182 * 05131220280601 U 9137 * 05131220280702 U 5719 * 05131220280900 U 6380 * 05131220281000 U 4972 * 05131220286100 U 123491 * 05131220287101 U 6074 * 05131220287702 U 7617 * 05131220288900 U 2057 * 05131220289400 U 2794 * 05131220289700 U 2791 * 05131220289800 U 3794 * 05131220292000 U 132 * 05131220292100 U 136 * 05131220292309 U 3544 * 05131220292311 U 5531 * 05131220292323 U 2992 * 05131220292712 U 1347 * 05131220292714 U 4550 * 05131220292733 U 3722 * 05131220292736 U 5310 * 05131220292740 U 29467 * 05131220293100 U 16189 * 05131220293101 U 7594 * 05131220293200 U 3533 * 05131220293600 U 1742 * 05131220293800 U 9741 * 05131220294506 U 3199 * 05131220294507 U 10538 * 05131220294508 U 7998 * 05131220294513 U 8524 * 05131220294516 U 8354 * 05131220294519 U 5589 * 05131220294524 U 14400 * 05131220294532 U 12102 * 05131220294534 U 2346 * 05131220294537 U 5800 * 05131220294538 U 2143 * 05131220294539 U 58215 * 05131220294540 U 2770 * 05131220294900 U 1857 * 05131220295000 U 2537 * 05131220295200 U 5873 * 05131220295204 U 3801 * 05131220295600 U 5311 * 05131220295800 U 1347 * 05131220296903 U 8286 * 05131220297200 U 674 * 05131220297300 U 1347 * 05131220298101 U 1398 * 05131220298201 U 339 * 05131220300100 U 987 * 05131220300101 U 3945 * 05131220302300 U 8721 * 05131220303400 U 6138 * 05131220303500 U 2759 * 05131220303600 U 4081 * 05131220303900 U 3910 * 05131220304400 U 5437 * 05131230222081 U 5086 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230222231 U 770 * 05131230222288 U 659 * 05131230222335 U 3004 * 05131230222532 U 906 * 05131230223185 U 523 * 05131230223222 U 342 * 05131230223228 U 1175 * 05131230223231 U 354 * 05131230223235 U 127 * 05131230223242 U 689 * 05131230223243 U 378 * 05131230223246 U 260 * 05131230223250 U 696 * 05131230223256 U 319 * 05131230223258 U 1458 * 05131230223259 U 913 * 05131230223260 U 450 * 05131230223263 U 899 * 05131230223264 U 464 * 05131230223265 U 692 * 05131230223266 U 290 * 05131230223267 U 275 * 05131230223268 U 537 * 05131230223276 U 346 * 05131230223526 U 2826 * 05131230223844 U 761 * 05131230224231 U 1870 * 05131230224290 U 89 * 05131230224333 U 507 * 05131230224343 U 435 * 05131230224381 U 373 * 05131230224431 U 862 * 05131230224538 U 784 * 05131230224781 U 603 * 05131230224881 U 1215 * 05131230224894 U 1801 * 05131230224931 U 1640 * 05131230224986 U 4119 * 05131230225031 U 5265 * 05131230225281 U 1768 * 05131230225286 U 413 * 05131230225381 U 2424 * 05131230225781 U 1493 * 05131230225881 U 4123 * 05131230226181 U 252 * 05131230226281 U 485 * 05131230226573 U 1959 * 05131230227042 U 1196 * 05131230227231 U 1456 * 05131230227236 U 1479 * 05131230227381 U 296 * 05131230227431 U 981 * 05131230227481 U 1383 * 05131230227531 U 238 * 05131230227581 U 3979 * 05131230227681 U 1287 * 05131230227682 U 3065 * 05131230227788 U 406 * 05131230227831 U 1557 * 05131230227931 U 528 * 05131230227932 U 528 * 05131230227981 U 1109 * 05131230227985 U 416 * 05131230227987 U 1427 * 05131230227989 U 41 * 05131230227991 U 1157 * 05131230227993 U 470 * 05131230228081 U 441 * 05131230228181 U 369 * 05131230228331 U 210 * 05131230228581 U 1240 * 05131230228631 U 446 * 05131230228681 U 703 * 05131230228931 U 5392 * 05131230229031 U 1567 * 05131230229131 U 987 * 05131230229181 U 1459 * 05131230229281 U 1632 * 05131230229336 U 2144 * 05131230229387 U 910 * 05131230229389 U 378 * 05131230229391 U 1109 * 05131230229481 U 1360 * 05131230229577 U 745 * 05131230229781 U 888 * 05131230229786 U 435 * 05131230229881 U 872 * 05131230229882 U 1262 * 05131230230031 U 542 * 05131230230137 U 7262 * 05131230230139 U 1060 * 05131230230281 U 3164 * 05131230230331 U 1647 * 05131230230334 U 2360 * 05131230230481 U 703 * 05131230230581 U 2468 * 05131230230731 U 2321 * 05131230230781 U 2070 * 05131230230831 U 2423 * 05131230230931 U 726 * 05131230231281 U 397 * 05131230231481 U 2788 * 05131230231531 U 879 * 05131230231581 U 933 * 05131230231681 U 748 * 05131230231731 U 1945 * 05131230231781 U 1477 * 05131230231834 U 3806 * 05131230231881 U 2078 * 05131230231939 U 2056 * 05131230231940 U 1916 * 05131230231981 U 1849 * 05131230231988 U 2715 * 05131230232239 U 696 * 05131230232431 U 20899 * 05131230232481 U 2216 * 05131230232531 U 2099 * 05131230232581 U 7183 * 05131230232931 U 2874 * 05131230233431 U 644 * 05131230233436 U 319 * 05131230233531 U 2586 * 05131230233581 U 4501 * 05131230233982 U 2724 * 05131230234126 U 39140 * 05131230234181 U 1525 * 05131230234681 U 2260 * 05131230234731 U 4582 * 05131230235131 U 990 * 05131230235231 U 2287 * 05131230235440 U 754 * 05131230235577 U 2078 * 05131230235681 U 601 * 05131230235785 U 929 * 05131230236231 U 876 * 05131230236381 U 252 * 05131230236389 U 1001 * 05131230236781 U 2179 * 05131230236782 U 4058 * 05131230236789 U 1951 * 05131230236831 U 2569 * 05131230237033 U 1043 * 05131230237181 U 630 * 05131230237389 U 1814 * 05131230237431 U 1856 * 05131230237493 U 470 * 05131230237582 U 761 * 05131230237682 U 949 * 05131230237731 U 4200 * 05131230237831 U 7090 * 05131230237881 U 2772 * 05131230237981 U 1402 * 05131230238031 U 7323 * 05131230238181 U 1152 * 05131230238239 U 633 * 05131230238531 U 621 * 05131230238544 U 673 * 05131230239731 U 1925 * 05131230239740 U 131 * 05131230240031 U 1108 * 05131230240178 U 7294 * 05131230240281 U 737 * 05131230240581 U 5296 * 05131230240639 U 159 * 05131230240681 U 1949 * 05131230240731 U 542 * 05131230240931 U 90 * 05131230240981 U 2325 * 05131230241045 U 1750 * 05131230241181 U 992 * 05131230241331 U 1167 * 05131230241681 U 1402 * 05131230241735 U 1231 * 05131230241737 U 4000 * 05131230242381 U 2811 * 05131230242481 U 819 * 05131230242631 U 992 * 05131230243131 U 1021 * 05131230243181 U 1608 * 05131230243231 U 1785 * 05131230243331 U 2117 * 05131230243384 U 180 * 05131230243431 U 934 * 05131230243481 U 1133 * 05131230243639 U 3948 * 05131230243842 U 151 * 05131230244081 U 1873 * 05131230244131 U 906 * 05131230244137 U 1117 * 05131230244188 U 1396 * 05131230244281 U 4382 * 05131230244341 U 232 * 05131230244377 U 7433 * 05131230244380 U 5211 * 05131230244581 U 659 * 05131230244681 U 12182 * 05131230244689 U 1587 * 05131230244731 U 1347 * 05131230244744 U 1933 * 05131230244748 U 2893 * 05131230245131 U 775 * 05131230245381 U 1036 * 05131230245434 U 7687 * 05131230245680 U 2900 * 05131230245780 U 113 * 05131230245988 U 668 * 05131230246031 U 2676 * 05131230246131 U 2757 * 05131230246381 U 9184 * 05131230246681 U 617 * 05131230246731 U 4409 * 05131230246831 U 1848 * 05131230246931 U 11743 * 05131230246933 U 8471 * 05131230247181 U 3722 * 05131230247381 U 6155 * 05131230247431 U 2259 * 05131230247581 U 360 * 05131230247585 U 827 * 05131230247744 U 3476 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230247931 U 5485 * 05131230247981 U 6091 * 05131230248031 U 127 * 05131230248035 U 710 * 05131230248039 U 551 * 05131230248231 U 695 * 05131230248435 U 1044 * 05131230248781 U 23785 * 05131230249073 U 6887 * 05131230249081 U 2190 * 05131230249136 U 5124 * 05131230249281 U 1870 * 05131230249428 U 1897 * 05131230249434 U 2993 * 05131230249581 U 5344 * 05131230249681 U 2045 * 05131230249688 U 5315 * 05131230249731 U 4184 * 05131230249781 U 1403 * 05131230249839 U 2181 * 05131230250244 U 811 * 05131230250281 U 2447 * 05131230250286 U 2640 * 05131230250381 U 5271 * 05131230250431 U 2975 * 05131230250481 U 4235 * 05131230250583 U 8075 * 05131230250981 U 6705 * 05131230251081 U 7604 * 05131230251090 U 1596 * 05131230251281 U 2759 * 05131230251531 U 2490 * 05131230251581 U 136 * 05131230251583 U 5174 * 05131230251631 U 10138 * 05131230251731 U 10089 * 05131230251781 U 3307 * 05131230251790 U 438 * 05131230252081 U 1570 * 05131230252139 U 1587 * 05131230252231 U 125 * 05131230252240 U 4396 * 05131230252281 U 189 * 05131230252328 U 3240 * 05131230252372 U 42040 * 05131230252481 U 1045 * 05131230252531 U 8291 * 05131230252581 U 101 * 05131230252625 U 4356 * 05131230252731 U 3366 * 05131230252931 U 132 * 05131230252981 U 2109 * 05131230253182 U 2627 * 05131230253631 U 13567 * 05131230254431 U 1287 * 05131230254581 U 267 * 05131230254681 U 4067 * 05131230254881 U 1599 * 05131230254981 U 688 * 05131230255135 U 856 * 05131230255581 U 12097 * 05131230255781 U 1457 * 05131230256131 U 688 * 05131230256181 U 761 * 05131230256531 U 721 * 05131230256644 U 383 * 05131230256981 U 716 * 05131230257131 U 456 * 05131230257329 U 2469 * 05131230257330 U 599 * 05131230257392 U 3625 * 05131230257931 U 978 * 05131230258031 U 1167 * 05131230258049 U 131 * 05131230258231 U 986 * 05131230258331 U 413 * 05131230258381 U 1145 * 05131230258480 U 3154 * 05131230258481 U 745 * 05131230258631 U 5013 * 05131230260431 U 5750 * 05131230260477 U 9344 * 05131230260481 U 4233 * 05131230260850 U 5735 * 05131230260981 U 19525 * 05131230260983 U 4484 * 05131230260992 U 1731 * 05131230261146 U 2445 * 05131230261231 U 2764 * 05131230261237 U 1608 * 05131230261331 U 586 * 05131230261378 U 881 * 05131230261380 U 3662 * 05131230261381 U 5511 * 05131230261383 U 871 * 05131230261632 U 3068 * 05131230261633 U 1137 * 05131230261731 U 124 * 05131230261744 U 2910 * 05131230261981 U 3869 * 05131230262031 U 5422 * 05131230262181 U 5083 * 05131230262187 U 1776 * 05131230262281 U 5167 * 05131230262289 U 4218 * 05131230262331 U 10098 * 05131230262340 U 1001 * 05131230262626 U 2565 * 05131230262629 U 4652 * 05131230262633 U 1347 * 05131230262634 U 3287 * 05131230262636 U 2309 * 05131230262637 U 19761 * 05131230262681 U 12101 * 05131230262719 U 2661 * 05131230262759 U 8918 * 05131230262765 U 7289 * 05131230262779 U 11916 * 05131230262803 U 906 * 05131230262817 U 11233 * 05131230262824 U 1384 * 05131230262826 U 8740 * 05131230262828 U 7340 * 05131230262829 U 2986 * 05131230262839 U 3965 * 05131230262843 U 10926 * 05131230262846 U 1696 * 05131230262854 U 1210 * 05131230262859 U 5569 * 05131230262862 U 4817 * 05131230262865 U 456 * 05131230262866 U 740 * 05131230262871 U 1384 * 05131230262880 U 891 * 05131230262882 U 5041 * 05131230262892 U 6277 * 05131230262894 U 4263 * 05131230262918 U 10446 * 05131230262934 U 4233 * 05131230262942 U 2201 * 05131230262947 U 980 * 05131230262961 U 2101 * 05131230263152 U 1080 * 05131230263181 U 136 * 05131230263231 U 4482 * 05131230263235 U 4312 * 05131230263381 U 2368 * 05131230263631 U 1402 * 05131230263731 U 5408 * 05131230263831 U 14457 * 05131230263931 U 2334 * 05131230264231 U 7106 * 05131230264281 U 4167 * 05131230264685 U 14888 * 05131230264781 U 715 * 05131230264884 U 3300 * 05131230265003 U 2711 * 05131230265009 U 4971 * 05131230265012 U 16580 * 05131230265018 U 2101 * 05131230265019 U 1457 * 05131230265028 U 800 * 05131230265033 U 2478 * 05131230265052 U 4734 * 05131230265053 U 5409 * 05131230265088 U 11427 * 05131230265089 U 2172 * 05131230265090 U 21204 * 05131230265091 U 124 * 05131230265111 U 21375 * 05131230265112 U 2246 * 05131230265114 U 4418 * 05131230265118 U 12605 * 05131230265133 U 18361 * 05131230265147 U 6828 * 05131230265148 U 502 * 05131230265183 U 392 * 05131230265314 U 3768 * 05131230265316 U 9936 * 05131230265318 U 406 * 05131230265336 U 885 * 05131230265393 U 2198 * 05131230265481 U 2518 * 05131230265501 U 28757 * 05131230265531 U 1268 * 05131230265540 U 1268 * 05131230265931 U 4078 * 05131230265952 U 6676 * 05131230265955 U 19662 * 05131230265981 U 10687 * 05131230265985 U 3650 * 05131230265989 U 2541 * 05131230266060 U 4249 * 05131230266061 U 531 * 05131230266070 U 4307 * 05131230266088 U 395 * 05131230266131 U 24078 * 05131230266150 U 3952 * 05131230266581 U 2393 * 05131230266736 U 1205 * 05131230266746 U 2356 * 05131230268032 U 4495 * 05131230268036 U 7776 * 05131230268231 U 4475 * 05131230268282 U 3080 * 05131230268289 U 1918 * 05131230268438 U 1984 * 05131230268635 U 2245 * 05131230268731 U 644 * 05131230269131 U 2523 * 05131230269181 U 841 * 05131230269281 U 1643 * 05131230269290 U 2267 * 05131230269331 U 2502 * 05131230269631 U 804 * 05131230269781 U 717 * 05131230269831 U 1688 * 05131230270031 U 2185 * 05131230270581 U 1089 * 05131230270681 U 2060 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230270686 U 854 * 05131230270831 U 4166 * 05131230271031 U 11202 * 05131230271085 U 232 * 05131230271381 U 790 * 05131230271581 U 862 * 05131230271731 U 964 * 05131230271831 U 5357 * 05131230271981 U 819 * 05131230272139 U 841 * 05131230272336 U 677 * 05131230272626 U 16394 * 05131230272636 U 897 * 05131230272685 U 5921 * 05131230272686 U 1421 * 05131230273381 U 1790 * 05131230273481 U 2376 * 05131230273588 U 949 * 05131230274431 U 1312 * 05131230274481 U 2479 * 05131230274686 U 1878 * 05131230274781 U 2365 * 05131230274888 U 947 * 05131230274981 U 1472 * 05131230275031 U 833 * 05131230275281 U 1203 * 05131230275331 U 9345 * 05131230275431 U 5625 * 05131230275531 U 673 * 05131230275581 U 4313 * 05131230275831 U 1923 * 05131230275930 U 723 * 05131230275959 U 316 * 05131230276081 U 3886 * 05131230276087 U 4162 * 05131230276232 U 673 * 05131230276331 U 6692 * 05131230276381 U 1686 * 05131230276431 U 10381 * 05131230276581 U 9840 * 05131230276731 U 1699 * 05131230276781 U 951 * 05131230277031 U 4577 * 05131230277122 U 7280 * 05131230277126 U 464 * 05131230277131 U 528 * 05131230277140 U 4420 * 05131230277144 U 1402 * 05131230277145 U 377169 * 05131230277150 U 2674 * 05131230277151 U 16 * 05131230277154 U 659 * 05131230277176 U 1402 * 05131230277181 U 2311 * 05131230277182 U 7220 * 05131230277192 U 1153 * 05131230277193 U 6865 * 05131230277195 U 2221 * 05131230277210 U 11664 * 05131230277215 U 140210 * 05131230277220 U 3482 * 05131230277226 U 15018 * 05131230277231 U 5984 * 05131230277233 U 4261 * 05131230277237 U 18567 * 05131230277238 U 2592 * 05131230277239 U 6782 * 05131230277244 U 25538 * 05131230277259 U 4865 * 05131230277261 U 2069 * 05131230277267 U 1161 * 05131230277268 U 612 * 05131230277278 U 392 * 05131230277285 U 2482 * 05131230277303 U 2918 * 05131230277311 U 701 * 05131230277312 U 2272 * 05131230277318 U 421 * 05131230277321 U 1036 * 05131230277325 U 1402 * 05131230277326 U 1016 * 05131230277329 U 1561 * 05131230277335 U 124 * 05131230277337 U 1282 * 05131230277338 U 754 * 05131230277339 U 753 * 05131230277350 U 1475 * 05131230277361 U 11809 * 05131230277365 U 7294 * 05131230277374 U 450 * 05131230277396 U 2708 * 05131230277405 U 2518 * 05131230277406 U 2371 * 05131230277442 U 1627 * 05131230277447 U 5968 * 05131230277501 U 125 * 05131230277519 U 57543 * 05131230277550 U 686 * 05131230277559 U 1923 * 05131230277560 U 2851 * 05131230277562 U 1733 * 05131230277603 U 6203 * 05131230277612 U 528 * 05131230277613 U 2351 * 05131230277615 U 17003 * 05131230277617 U 4347 * 05131230277637 U 1146 * 05131230277638 U 3005 * 05131230277640 U 581 * 05131230277641 U 357 * 05131230277642 U 13685 * 05131230277651 U 450 * 05131230277663 U 1044 * 05131230277676 U 1783 * 05131230277688 U 1318 * 05131230277694 U 2220 * 05131230277699 U 278 * 05131230277721 U 2289 * 05131230277722 U 2518 * 05131230277723 U 1378 * 05131230277733 U 2967 * 05131230277734 U 16774 * 05131230277735 U 1422 * 05131230277738 U 7809 * 05131230277741 U 475 * 05131230277749 U 149999 * 05131230277751 U 88582 * 05131230285036 U 1857 * 05131250260331 R 2639 * 05131250260431 R 1956 * 05131250260586 U 378 * 05131250261081 R 1196 * 05131250261095 U 450 * 05131250261131 R 1671 * 05131250261440 R 3449 * 05131250262031 U 1819 * 05131250262034 R 4654 * 05131250262231 R 3897 * 05131250262431 R 2114 * 05131250262450 R 124 * 05131250262581 R 726 * 05131250262600 U 703 * 05131250262731 R 837 * 05131250262881 R 934 * 05131250263094 U 754 * 05131250263181 R 713 * 05131250263445 R 1201 * 05131250263449 U 769 * 05131250263681 R 124 * 05131250263700 R 1988 * 05131250263703 U 1853 * 05131250263931 R 2940 * 05131250263950 U 1298 * 05131250263981 R 2433 * 05131250264031 R 558 * 05131250264081 R 2641 * 05131250264131 R 3208 * 05131250264181 R 554 * 05131250264231 R 2840 * 05131250264281 R 2598 * 05131250264331 R 2069 * 05131250264381 R 188 * 05131250264386 U 682 * 05131250264390 R 1957 * 05131250264781 U 605 * 05131250265140 R 745 * 05131250265181 R 804 * 05131250265231 R 1795 * 05131250265281 R 4201 * 05131250265390 R 560 * 05131250265831 R 3903 * 05131250265931 R 625 * 05131250265981 R 1795 * 05131250266031 R 2376 * 05131250266131 R 1000 * 05131250266531 R 900 * 05131250266581 R 2933 * 05131250266681 R 934 * 05131250266700 U 797 * 05131250267031 R 202 * 05131250267039 U 186 * 05131250267081 R 256 * 05131250267331 R 530 * 05131250267431 R 862 * 05131250267450 U 706 * 05131250267481 R 1452 * 05131250267931 R 2877 * 05131250268081 R 397 * 05131250268381 R 1626 * 05131250268581 R 397 * 05131250268681 R 4269 * 05131250268781 R 2950 * 05131250268881 R 934 * 05131250268981 R 686 * 05131250268986 R 1298 * 05131250269000 R 833 * 05131250269031 R 1196 * 05131250269731 R 2587 * 05131250269781 R 730 * 05131250269831 R 1212 * 05131250270046 U 435 * 05131250270047 U 4091 * 05131250270051 U 2218 * 05131250270072 U 827 * 05131250270092 U 943 * 05131250270101 U 841 * 05131250270202 U 507 * 05131250270403 U 2245 * 05131250270473 U 479 * 05131250270681 R 1219 * 05131250270781 R 784 * 05131250270831 R 485 * 05131250271031 R 1210 * 05131250271050 U 659 * 05131250271081 R 696 * 05131250271531 R 630 * 05131250271630 U 957 * 05131250271631 R 201 * 05131250271731 R 8802 * 05131250271781 R 2124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250271831 R 3359 * 05131250271845 U 1102 * 05131250271881 R 833 * 05131250271931 R 5261 * 05131250272000 R 1345 * 05131250272031 R 626 * 05131250272048 U 1109 * 05131250272056 U 856 * 05131250272081 R 992 * 05131250272131 R 93 * 05131250272181 R 133 * 05131250272231 R 383 * 05131250272281 R 3918 * 05131250272381 R 4887 * 05131250272431 R 5021 * 05131250272440 R 413 * 05131250272481 R 2876 * 05131250272500 U 2864 * 05131250272581 R 934 * 05131250272631 R 990 * 05131250272731 R 92 * 05131250272781 R 572 * 05131250272831 R 16001 * 05131250272881 R 2518 * 05131250272981 R 1448 * 05131250272988 U 493 * 05131250272990 R 616 * 05131250272992 U 914 * 05131250273031 R 833 * 05131250273048 R 224 * 05131250273081 R 2152 * 05131250273131 R 2607 * 05131250273150 R 1914 * 05131250273181 R 806 * 05131250273189 U 566 * 05131250273200 R 731 * 05131250273231 R 862 * 05131250273250 U 827 * 05131250273281 R 2477 * 05131250273381 R 581 * 05131250273431 R 1592 * 05131250273445 U 461 * 05131250273490 R 3860 * 05131250273581 R 900 * 05131250273681 R 247 * 05131250273731 R 573 * 05131250273763 U 4679 * 05131250273800 U 3160 * 05131250274031 R 502 * 05131250274040 R 1653 * 05131250274054 U 938 * 05131250274080 U 5569 * 05131250274090 R 700 * 05131250274091 R 2904 * 05131250274181 R 186 * 05131250274381 R 2310 * 05131250274431 R 4551 * 05131250274445 R 2246 * 05131250274481 R 1443 * 05131250274490 R 2455 * 05131250274549 U 580 * 05131250274564 R 592 * 05131250274583 U 188 * 05131250274649 U 348 * 05131250274740 U 5654 * 05131250274745 U 9131 * 05131250274840 R 572 * 05131250274860 R 4869 * 05131250274886 U 523 * 05131250274890 R 6968 * 05131250274981 R 3844 * 05131250275181 R 572 * 05131250275281 R 2231 * 05131250275300 U 2895 * 05131250275331 R 949 * 05131250275340 R 4836 * 05131250275374 U 4383 * 05131250275381 R 2701 * 05131250275481 R 528 * 05131250275531 R 1630 * 05131250275631 R 964 * 05131250275640 R 876 * 05131250275654 U 542 * 05131250275681 R 703 * 05131250275731 R 152 * 05131250275781 R 514 * 05131250275831 R 498 * 05131250275881 R 717 * 05131250275890 R 387 * 05131250275950 U 1626 * 05131250275981 R 1615 * 05131250275987 U 659 * 05131250276051 U 1539 * 05131250276331 R 1346 * 05131250276381 R 252 * 05131250276400 R 745 * 05131250276481 R 4429 * 05131250277000 U 542 * 05131250277010 U 606 * 05131250277031 R 603 * 05131250277142 U 679 * 05131250277181 R 1964 * 05131250277231 R 745 * 05131250277239 U 392 * 05131250277281 R 499 * 05131250277380 U 89 * 05131250277381 R 6832 * 05131250277431 R 693 * 05131250277440 R 2875 * 05131250277531 R 210 * 05131250277681 R 456 * 05131250277706 U 508 * 05131250277731 R 838 * 05131250277931 R 2891 * 05131250277940 R 2503 * 05131250277945 R 6120 * 05131250277981 R 2924 * 05131250278081 R 2775 * 05131250278136 R 2215 * 05131250278181 R 630 * 05131250278190 R 450 * 05131250278281 R 673 * 05131250278381 R 1503 * 05131250278382 U 1408 * 05131250278395 R 2535 * 05131250278431 R 13039 * 05131250278581 R 507 * 05131250278731 R 3503 * 05131250278781 R 3786 * 05131250278791 R 641 * 05131250278881 R 316 * 05131250278890 U 403 * 05131250279281 R 1952 * 05131250279331 R 2795 * 05131250279350 R 745 * 05131250279381 R 1137 * 05131250279454 R 3216 * 05131250279531 R 944 * 05131250279581 R 413 * 05131250279600 R 920 * 05131250279610 U 3848 * 05131250279614 U 784 * 05131250279624 R 654 * 05131250279626 U 1853 * 05131250279631 R 430 * 05131250279650 U 745 * 05131250279657 U 784 * 05131250279681 R 682 * 05131250279808 U 1907 * 05131250279900 R 2945 * 05131250279981 R 1008 * 05131250279996 U 2282 * 05131250280031 R 775 * 05131250280056 U 456 * 05131250280140 R 601 * 05131250280160 U 186 * 05131250280161 U 673 * 05131250280174 U 3797 * 05131250280180 U 871 * 05131250280181 R 539 * 05131250280187 R 354 * 05131250280231 R 673 * 05131250280446 U 89 * 05131250280731 R 1027 * 05131250280831 R 1109 * 05131250280881 R 1566 * 05131250280900 R 2520 * 05131250280981 R 2099 * 05131250281031 R 107 * 05131250281040 U 1468 * 05131250281081 R 1816 * 05131250281181 R 2309 * 05131250281231 R 848 * 05131250281331 R 920 * 05131250281381 R 5799 * 05131250281531 R 2293 * 05131250281543 U 560 * 05131250281581 R 462 * 05131250281600 U 726 * 05131250281731 R 1713 * 05131250281750 R 1111 * 05131250281760 U 201 * 05131250281781 R 2668 * 05131250281931 R 1160 * 05131250281940 R 989 * 05131250282331 R 4354 * 05131250282631 R 413 * 05131250282640 R 421 * 05131250282681 R 1557 * 05131250282684 U 871 * 05131250282831 R 2543 * 05131250282931 R 441 * 05131250282981 R 369 * 05131250283190 R 2084 * 05131250283281 R 2667 * 05131250283348 U 4306 * 05131250284081 R 3325 * 05131250284100 U 390 * 05131250284131 R 639 * 05131250284138 R 537 * 05131250284140 U 673 * 05131250284581 R 9126 * 05131250284681 R 1276 * 05131250284981 R 3998 * 05131250285031 R 4881 * 05131250285181 R 3945 * 05131250285231 R 2341 * 05131250285331 R 2358 * 05131250285428 U 1811 * 05131250285431 R 441 * 05131250285681 R 2360 * 05131250285737 U 392 * 05131250285781 R 3036 * 05131250286081 R 579 * 05131250286231 R 2959 * 05131250286431 R 5777 * 05131250286481 R 1326 * 05131250286631 R 978 * 05131250286681 R 784 * 05131250286781 R 3836 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250286831 R 875 * 05131250287000 U 406 * 05131250287381 R 2646 * 05131250287431 R 1334 * 05131250287531 R 528 * 05131250287540 R 1582 * 05131250287681 R 761 * 05131250287731 R 614 * 05131250287750 U 551 * 05131250287781 R 4019 * 05131250287981 R 2010 * 05131250288037 R 304 * 05131250288095 U 450 * 05131250288381 R 256 * 05131250288431 R 456 * 05131250288481 R 267 * 05131250288531 R 1863 * 05131250288581 R 2535 * 05131250288731 R 81 * 05131250288740 R 1538 * 05131250288750 R 906 * 05131250288981 R 1182 * 05131250289031 R 2142 * 05131250289040 R 126 * 05131250289131 R 4251 * 05131250289181 R 558 * 05131250289185 U 1001 * 05131250289209 U 89 * 05131250289240 R 2710 * 05131250289281 R 1137 * 05131250289308 U 624 * 05131250289309 U 507 * 05131250289381 R 6267 * 05131250289481 R 804 * 05131250289500 R 542 * 05131250289631 R 731 * 05131250289731 R 6468 * 05131250289781 R 443 * 05131250289794 U 682 * 05131250289831 R 1828 * 05131250289847 R 487 * 05131250289881 R 413 * 05131250289900 R 1079 * 05131250289931 R 1399 * 05131250289981 R 2400 * 05131250289990 R 1212 * 05131250290014 U 815 * 05131250290031 R 8068 * 05131250290040 R 2901 * 05131250290081 R 2783 * 05131250290131 R 1123 * 05131250290140 R 311 * 05131250290153 U 663 * 05131250290154 U 754 * 05131250290155 R 963 * 05131250290157 U 2406 * 05131250290160 U 1977 * 05131250290165 R 1694 * 05131250290168 U 261 * 05131250290172 U 1691 * 05131250290181 R 653 * 05131250290192 U 5150 * 05131250290231 R 261 * 05131250290240 R 2667 * 05131250290262 U 90 * 05131250290264 U 2593 * 05131250290274 U 1954 * 05131250290280 U 957 * 05131250290281 R 470 * 05131250290308 U 2161 * 05131250290381 R 972 * 05131250290416 U 1829 * 05131250290418 U 334 * 05131250290431 R 1036 * 05131250290450 R 383 * 05131250290481 R 1584 * 05131250290574 U 2551 * 05131250290581 R 29623 * 05131250290585 R 703 * 05131250290588 U 1830 * 05131250290608 U 7107 * 05131250290620 R 224 * 05131250290631 R 775 * 05131250290690 R 2139 * 05131250290741 U 1146 * 05131250290831 R 703 * 05131250290840 R 859 * 05131250290880 U 1976 * 05131250290881 R 116 * 05131250290981 R 1413 * 05131250291000 R 389 * 05131250291010 R 498 * 05131250291031 R 673 * 05131250291035 U 427 * 05131250291040 R 978 * 05131250291050 U 2048 * 05131250291081 R 745 * 05131250291082 R 833 * 05131250291088 U 159 * 05131250291181 R 1844 * 05131250291281 R 2615 * 05131250291287 U 767 * 05131250291331 R 1026 * 05131250291381 R 369 * 05131250291449 R 1345 * 05131250291681 R 4190 * 05131250291685 U 1569 * 05131250291723 U 1468 * 05131250291731 R 644 * 05131250291736 U 914 * 05131250291740 R 1084 * 05131250291756 U 325 * 05131250291836 U 1102 * 05131250291931 R 906 * 05131250292130 U 348 * 05131250292131 R 2248 * 05131250292135 R 784 * 05131250292140 R 659 * 05131250292147 U 1608 * 05131250292150 R 523 * 05131250292160 R 855 * 05131250292181 R 948 * 05131250292191 R 922 * 05131250292200 R 1741 * 05131250292231 R 949 * 05131250292241 R 441 * 05131250292281 R 2305 * 05131250292290 R 1171 * 05131250292331 R 499 * 05131250292345 R 1043 * 05131250292431 R 369 * 05131250292481 R 4475 * 05131250292490 R 1480 * 05131250292531 R 1914 * 05131250292544 U 683 * 05131250292550 U 8843 * 05131250292553 U 1740 * 05131250292556 U 899 * 05131250292681 R 2692 * 05131250292685 U 435 * 05131250292711 U 89 * 05131250292717 R 638 * 05131250292731 R 2075 * 05131250292741 U 972 * 05131250292756 U 2459 * 05131250293020 U 247 * 05131250293022 U 348 * 05131250293025 U 651 * 05131250293028 U 537 * 05131250293050 R 1129 * 05131250293096 U 559 * 05131250293181 R 210 * 05131250293231 R 2081 * 05131250293281 R 325 * 05131250293331 R 5049 * 05131250293545 R 369 * 05131250293568 U 456 * 05131250293581 R 2544 * 05131250293631 R 1254 * 05131250293637 U 696 * 05131250293781 R 780 * 05131250293831 R 1654 * 05131250293834 U 1412 * 05131250293881 R 1192 * 05131250294031 R 1718 * 05131250294281 R 464 * 05131250294331 R 644 * 05131250294350 R 638 * 05131250294581 R 1527 * 05131250294631 R 551 * 05131250294681 R 76 * 05131250294686 U 957 * 05131250294781 R 2274 * 05131250294796 R 2265 * 05131250294831 R 2706 * 05131250295181 R 2009 * 05131250295281 R 1955 * 05131250295331 R 1313 * 05131250295338 U 972 * 05131250295581 R 731 * 05131250295631 R 1746 * 05131250295681 R 470 * 05131250295731 R 731 * 05131250295931 R 1602 * 05131250296134 U 1247 * 05131250296331 R 1423 * 05131250296431 R 2647 * 05131250296581 R 2844 * 05131250296631 R 2083 * 05131250296681 R 745 * 05131250296731 R 6823 * 05131250297881 R 4412 * 05131250298150 R 775 * 05131250298230 U 812 * 05131250298231 R 1048 * 05131250298281 R 351 * 05131250298285 R 1486 * 05131250298481 U 703 * 05131250298531 R 528 * 05131250298581 R 2185 * 05131250298631 R 1738 * 05131250298639 U 1030 * 05131250298681 R 1095 * 05131250298781 R 1923 * 05131250298981 R 2038 * 05131250299031 R 1185 * 05131250299040 R 1152 * 05131250299100 R 5450 * 05131250299180 U 1828 * 05131250299181 R 252 * 05131250299281 R 2124 * 05131250299320 U 4298 * 05131250299326 U 89 * 05131250299368 R 523 * 05131250299369 R 537 * 05131250299372 R 1026 * 05131250299379 U 7209 * 05131250299383 U 421 * 05131250299385 R 4930 * 05131250299391 U 2909 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250299395 U 2275 * 05131250299410 R 1021 * 05131250299418 U 28566 * 05131250299431 R 761 * 05131250299441 R 2374 * 05131250299481 R 125 * 05131250299487 U 551 * 05131250299590 R 470 * 05131250299681 R 2536 * 05131250299682 U 1471 * 05131250299686 R 542 * 05131250299690 R 695 * 05131250299731 R 2430 * 05131250299831 R 2006 * 05131250299840 R 441 * 05131250299851 U 159 * 05131250299881 R 528 * 05131250300281 R 1612 * 05131250300331 R 124 * 05131250300381 R 745 * 05131250300431 R 485 * 05131250300576 U 2213 * 05131250300595 R 2103 * 05131250300640 R 514 * 05131250300700 R 616 * 05131250300705 R 701 * 05131250300731 R 789 * 05131250300737 U 668 * 05131250300750 U 194 * 05131250300756 U 856 * 05131250300840 R 653 * 05131250300852 R 964 * 05131250301040 R 514 * 05131250301081 R 10225 * 05131250301131 R 470 * 05131250301138 U 319 * 05131250301381 R 499 * 05131250301385 U 804 * 05131250301531 R 1498 * 05131250301685 R 642 * 05131250301703 U 145 * 05131250301831 R 2762 * 05131250301838 U 1510 * 05131250301902 U 2799 * 05131250301931 R 646 * 05131250301988 U 871 * 05131250302000 U 985 * 05131250302131 R 1029 * 05131250302430 U 217 * 05131250302431 R 499 * 05131250302435 U 630 * 05131250302781 R 1484 * 05131250302931 R 5411 * 05131250302938 U 566 * 05131250303081 R 470 * 05131250303436 U 754 * 05131250303631 R 1079 * 05131250304446 R 638 * 05131250304447 R 197 * 05131250304448 R 470 * 05131250304450 R 325 * 05131250304453 U 1375 * 05131250304457 U 435 * 05131250304460 R 1888 * 05131250304471 U 2304 * 05131250304481 R 731 * 05131250304489 U 1238 * 05131250305390 R 659 * 05131250305481 R 268 * 05131250305581 R 1062 * 05131250305681 R 1148 * 05131250305845 R 2913 * 05131250305846 U 1110 * 05131250305895 R 692 * 05131250305919 U 4791 * 05131250305939 R 2822 * 05131250305947 U 2033 * 05131250305953 U 2237 * 05131250305957 R 537 * 05131250305959 U 710 * 05131250305981 R 1351 * 05131250306005 R 493 * 05131250306018 U 261 * 05131250306020 U 6123 * 05131250306043 U 2157 * 05131250306045 R 586 * 05131250306046 R 604 * 05131250306059 U 726 * 05131250306131 R 745 * 05131250306156 U 4023 * 05131250306160 U 1678 * 05131250306170 R 5850 * 05131250306318 U 2670 * 05131250306381 R 982 * 05131250306385 R 338 * 05131250306481 R 1424 * 05131250306500 U 2194 * 05131250307331 R 1990 * 05131250307795 R 1051 * 05131250308231 R 6456 * 05131250308281 R 3390 * 05131250308420 U 758 * 05131250308523 R 1853 * 05131250308527 U 364 * 05131250308531 R 2197 * 05131250308631 R 125 * 05131250308678 U 2867 * 05131250308750 R 6713 * 05131250308835 U 2374 * 05131250308847 U 392 * 05131250308931 R 1036 * 05131250309004 U 798 * 05131250309131 R 1007 * 05131250309210 U 537 * 05131250309223 U 4740 * 05131250309300 U 841 * 05131250309320 U 1675 * 05131250309331 R 1943 * 05131250309378 R 1208 * 05131250309398 U 653 * 05131250309400 U 551 * 05131250309431 R 659 * 05131250309481 R 354 * 05131250309531 R 528 * 05131250309534 R 616 * 05131250309541 R 514 * 05131250309589 U 450 * 05131250309631 R 5399 * 05131250309690 R 1745 * 05131250309731 R 125 * 05131250309830 U 247 * 05131250309831 R 383 * 05131250309881 R 2904 * 05131250309981 R 1152 * 05131250310081 R 2496 * 05131250310150 R 12505 * 05131250310239 U 1763 * 05131250310510 U 2170 * 05131250310528 U 3503 * 05131250310542 U 3977 * 05131250310549 U 827 * 05131250310696 U 89 * 05131250310706 U 2417 * 05131250310791 R 3058 * 05131250310800 R 898 * 05131250310806 U 2064 * 05131250310824 U 92 * 05131250310828 U 934 * 05131250310833 U 369 * 05131250310835 U 2303 * 05131250310837 U 960 * 05131250310838 U 2000 * 05131250310842 U 2572 * 05131250310931 U 4668 * 05131250311031 U 2570 * 05131250311096 U 1044 * 05131250311181 U 256 * 05131250311195 R 3733 * 05131250311202 U 972 * 05131250311731 U 4038 * 05131250311850 U 246 * 05131250311860 U 1123 * 05131250312031 U 1725 * 05131250312131 U 5281 * 05131250312135 U 1167 * 05131250312138 U 644 * 05131250312140 U 11141 * 05131250312174 U 2553 * 05131250312178 U 2275 * 05131250312300 U 1187 * 05131250312306 U 2429 * 05131250312331 U 562 * 05131250312341 U 1626 * 05131250312531 U 2434 * 05131250312674 U 1656 * 05131250312859 U 3375 * 05131250312881 U 26836 * 05131250312886 U 8915 * 05131250312906 U 6850 * 05131250312981 U 14093 * 05131250313010 U 126 * 05131250313060 U 101536 * 05131250313183 U 1215 * 05131250313184 U 4533 * 05131250313192 U 18216 * 05131250313194 U 25779 * 05131250313202 U 1144 * 05131250313231 U 12759 * 05131250313440 U 11515 * 05131250313845 U 1863 * 05131250313870 U 3953 * 05131250313871 U 23444 * 05131250313872 U 9229 * 05131250313874 U 754 * 05131250313876 U 35 * 05131250313878 U 1525 * 05131250314340 U 2482 * 05131250314495 U 8798 * 05131250314499 U 89 * 05131250314506 R 89 * 05131250314540 U 6149 * 05131250314541 U 311 * 05131250314700 U 2499 * 05131250314710 U 2352 * 05131250314800 U 1748 * 05131250314802 U 175 * 05131250314903 U 16386 * 05131250315000 U 124 * 05131250315010 U 9042 * 05131250315026 U 2983 * 05131250315037 R 301 * 05131250315109 U 1992 * 05131250315119 U 348 * 05131250707288 U 672 * 05131251600700 U 2190 * 05131251601500 U 6382 * 05131251601525 U 2519 * 05131251602700 U 20808 * 05131251603310 U 827 * 05131251603504 U 512 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131251604800 U 384 * 05131251604806 U 1486 * 05131251606150 U 1781 * 05131251606370 U 13759 * 05131251606525 U 2097 * 05131251606535 U 2360 * 05131251606600 U 4056 * 05131251606610 U 2718 * 05131251607800 U 441 * 05131251607825 U 311 * 05131251607955 U 2332 * 05131251608872 U 972 * 05131251608875 U 1763 * 05131251609275 U 5255 * 05131251609300 U 580 * 05131251609325 U 1678 * 05131251610475 U 124 * 05131251611159 U 1451 * 05131251611356 U 754 * 05131251611400 U 2931 * 05131251611425 U 256 * 05131251611725 U 24452 * 05131251611800 U 906 * 05131251611801 U 464 * 05131251612075 U 151 * 05131251612475 U 302 * 05131251613200 U 7685 * 05131251613500 U 856 * 05131280500200 U 2360 * 05131280500300 U 124 * 05131280500400 U 1036 * 05131280500415 U 1643 * 05131280500500 U 1098 * 05131280500900 U 1277 * 05131280501000 U 514 * 05131280501100 U 1751 * 05131280501200 U 1370 * 05131280501600 U 3549 * 05131280501700 U 132 * 05131280501800 U 465 * 05131280501805 U 232 * 05131280503000 U 6625 * 05131280503205 U 592 * 05131280504408 U 1564 * 05131280504500 U 1757 * 05131280504600 U 412 * 05131280504700 R 10200 * 05131280508100 U 925 * 05131280508200 U 2061 * 05131280508300 U 4563 * 05131280508500 U 276 * 05131280508504 U 532 * 05131280508510 U 1074 * 05131280508700 U 5182 * 05131280509000 U 508 * 05131280509100 U 1763 * 05131280509210 U 2132 * 05131280509700 U 7373 * 05131280509710 U 7251 * 05131280509712 U 1060 * 05131280509800 U 1350 * 05131280511000 U 4448 * 05131280511306 U 1371 * 05131280511520 U 1291 * 05131280511600 U 2533 * 05131280511618 U 696 * 05131280511905 U 798 * 05131280512400 U 5457 * 05131280512500 U 1373 * 05131280512600 U 673 * 05131280512700 U 2787 * 05131280512800 U 1221 * 05131280513900 U 1152 * 05131280513910 U 6938 * 05131280513912 U 929 * 05131280514400 U 11336 * 05131280514600 U 2185 * 05131280514610 U 289 * 05131280514619 U 4325 * 05131280514700 U 936 * 05131280514715 U 5328 * 05131280515600 U 3709 * 05131280516140 U 1300 * 05131280516400 U 2194 * 05131280516500 U 4042 * 05131280516700 U 4952 * 05131280516705 U 4842 * 05131280516910 U 6877 * 05131280517200 U 3154 * 05131280517240 U 7169 * 05131280518400 U 3038 * 05131280518405 U 2819 * 05131280518500 U 1016 * 05131280518510 U 581 * 05131280518900 U 203 * 05131280519100 U 421 * 05131280519140 U 1379 * 05131280519400 U 1635 * 05131280519510 U 1349 * 05131280519600 U 1600 * 05131280519607 U 1594 * 05131280521200 U 4366 * 05131280521210 U 1402 * 05131280521900 U 902 * 05131280522600 U 2342 * 05131280522700 U 1292 * 05131280522705 U 4303 * 05131280522800 U 762 * 05131280523000 U 5150 * 05131280523100 U 2525 * 05131280523104 U 1224 * 05131280523110 U 3327 * 05131280523217 U 1350 * 05131280523402 U 616 * 05131280523500 U 1596 * 05131280523800 U 2638 * 05131280524600 U 1096 * 05131280524800 U 1637 * 05131280525900 U 833 * 05131280526000 U 456 * 05131280526200 U 880 * 05131280527200 U 7163 * 05131280527240 U 4542 * 05131280527400 U 1844 * 05131280528900 U 3489 * 05131280529400 U 1739 * 05131280529410 U 5978 * 05131280529412 U 4089 * 05131280530800 U 804 * 05131280531400 U 2597 * 05131280531431 U 581 * 05131280532530 U 499 * 05131280532576 U 601 * 05131280532581 U 1298 * 05131280532592 U 6335 * 05131280532596 U 725 * 05131280532607 U 4160 * 05131280532610 U 566 * 05131280532611 U 3947 * 05131280532614 U 14084 * 05131280532620 U 4023 * 05131280532621 U 848 * 05131280532623 U 763 * 05131280532625 U 334 * 05131280532626 U 252 * 05131280532627 U 2415 * 05131280532636 U 4897 * 05131280532638 U 6705 * 05131280532639 U 1822 * 05131280532644 U 2508 * 05131280532649 U 4800 * 05131280532655 U 1792 * 05131280532657 U 821 * 05131280532658 R 148 * 05131280532664 U 4816 * 05131280532669 U 256 * 05131280532671 U 1949 * 05131280532672 U 19562 * 05131280532676 U 824 * 05131280532683 U 5608 * 05131280532685 U 1233 * 05131280532688 U 4878 * 05131280532698 U 1180 * 05131280532699 U 1525 * 05131280532700 U 644 * 05131280532702 U 483 * 05131280532703 U 630 * 05131280532705 U 1867 * 05131280532706 U 10398 * 05131280532709 U 636 * 05131280532710 U 1970 * 05131280532713 U 697 * 05131280532715 U 556 * 05131280532716 U 1196 * 05131280532720 U 1492 * 05131280532721 U 456 * 05131280532725 U 949 * 05131280532733 U 1283 * 05131280532734 U 3819 * 05131280532739 U 1170 * 05131280532740 U 126 * 05131280532744 U 6964 * 05131280532745 U 5700 * 05131280532751 U 711 * 05131280532754 U 499 * 05131280532757 U 8630 * 05131280532761 U 1930 * 05131280532763 U 9402 * 05131280532765 U 4235 * 05131280532767 U 1191 * 05131280532780 U 17634 * 05131280532786 U 2890 * 05131280532792 U 1123 * 05131280532797 U 194 * 05131280532804 U 572 * 05131280532806 U 819 * 05131280532812 U 934 * 05131280532815 U 630 * 05131280532817 U 2626 * 05131280532826 U 1003 * 05131280532828 U 696 * 05131280532829 U 4659 * 05131280532839 U 2126 * 05131280532845 U 1321 * 05131280532847 U 833 * 05131280532850 U 2481 * 05131280532855 U 2502 * 05131280532862 U 2059 * 05131280532905 U 1044 * 05131280532910 U 10674 * 05131280532948 U 1768 * 05131280532952 U 581 * 05131280532956 U 1918 * 05131280533690 U 5124 * 05131280533900 U 1583 * 05131280534000 U 456 * 05131280534005 U 9241 * 05131280535330 U 6540 * 05131280535500 U 964 * 05131280535805 U 595 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280536100 U 2104 * 05131280536111 U 2971 * 05131280537000 U 5616 * 05131280537100 U 262 * 05131280537200 U 383 * 05131280537219 U 1072 * 05131280537400 U 4350 * 05131280537413 U 920 * 05131280537500 U 2394 * 05131280537800 U 5964 * 05131280538105 U 188 * 05131280538110 U 441 * 05131280538600 U 102 * 05131280538605 U 1335 * 05131280538800 U 1277 * 05131280538805 U 89 * 05131280539400 U 661 * 05131280540100 U 780 * 05131280540105 U 1885 * 05131280540406 U 1272 * 05131280540910 U 624 * 05131280541193 U 91 * 05131280541905 U 2335 * 05131280541907 U 324 * 05131280542040 U 1210 * 05131280542700 U 2465 * 05131280542772 U 3181 * 05131280542800 U 4542 * 05131280543000 U 323 * 05131280543300 U 1785 * 05131280543334 U 3120 * 05131280543610 U 5777 * 05131280543617 U 4601 * 05131280543640 U 3909 * 05131280543644 U 2164 * 05131280543900 U 2727 * 05131280544000 U 7690 * 05131280544100 U 1964 * 05131280544400 U 5907 * 05131280544604 U 5832 * 05131280545600 U 3897 * 05131280547325 U 124 * 05131280547327 U 2551 * 05131280547500 U 1432 * 05131280547600 U 1445 * 05131280547640 U 726 * 05131280547700 U 375 * 05131280547807 U 12093 * 05131280547900 U 354 * 05131280547904 U 269 * 05131280547912 U 126 * 05131280547913 R 1322 * 05131280548200 U 964 * 05131280548700 U 983 * 05131280549110 U 1858 * 05131280549201 U 2641 * 05131280549202 U 177 * 05131280549204 U 914 * 05131280549800 U 981 * 05131280550400 U 1855 * 05131280551017 U 1194 * 05131280551100 U 2222 * 05131280551200 U 319 * 05131280552100 U 2216 * 05131280552400 U 10626 * 05131280552405 U 802 * 05131280552419 U 322 * 05131280553104 U 1264 * 05131280553400 U 395 * 05131280553600 U 827 * 05131280553700 U 673 * 05131280554000 U 610 * 05131280554100 U 479 * 05131280554320 U 1562 * 05131280554700 U 1739 * 05131280554905 U 1033 * 05131280555000 U 4930 * 05131280555017 U 1892 * 05131280555100 U 475 * 05131280555200 U 4617 * 05131280555300 U 1109 * 05131280555340 U 354 * 05131280555500 U 3287 * 05131280556000 U 1745 * 05131280556010 U 769 * 05131280556100 U 6671 * 05131280556600 U 1340 * 05131280556700 U 5112 * 05131280556900 U 1912 * 05131280557100 U 4982 * 05131280557300 U 784 * 05131280557346 U 1590 * 05131280557500 U 987 * 05131280557600 U 2258 * 05131280557700 U 1845 * 05131280557800 U 5305 * 05131280557900 U 548 * 05131280557910 U 714 * 05131280558000 U 1117 * 05131280558300 U 892 * 05131280558410 U 2327 * 05131280558600 U 4131 * 05131280559000 U 8890 * 05131280560000 U 1974 * 05131280560100 U 4440 * 05131280560200 U 2493 * 05131280560210 U 2208 * 05131280560800 U 1654 * 05131280561100 U 711 * 05131280561200 U 595 * 05131280562330 U 2779 * 05131280563715 U 325 * 05131280563800 U 1178 * 05131280564000 U 1026 * 05131280564100 U 4735 * 05131280564300 U 1408 * 05131280564307 U 1675 * 05131280564501 U 3110 * 05131280564632 U 1494 * 05131280564700 U 5976 * 05131280564810 U 3093 * 05131280564813 U 101 * 05131280564816 U 1277 * 05131280564824 U 1408 * 05131280564833 U 11539 * 05131280565100 U 1798 * 05131280565200 U 10632 * 05131280565510 U 761 * 05131280565512 U 507 * 05131280565800 U 1763 * 05131280566100 U 3610 * 05131280567800 U 4551 * 05131280567813 U 1627 * 05131280567921 U 2362 * 05131280568000 U 1051 * 05131280568100 U 992 * 05131280568400 U 1528 * 05131280568410 U 778 * 05131280568600 U 703 * 05131280568700 U 4585 * 05131280568710 U 10429 * 05131280571515 U 1091 * 05131280572500 U 949 * 05131280572510 U 682 * 05131280572600 U 631 * 05131280573200 U 2995 * 05131280573300 U 6123 * 05131280575600 U 7718 * 05131280575700 U 4372 * 05131280575800 U 2173 * 05131280575900 U 5335 * 05131280576000 R 1865 * 05131280576300 U 1774 * 05131280576400 U 1136 * 05131280576800 U 232 * 05131280576910 U 638 * 05131280577200 U 4344 * 05131280577600 U 1196 * 05131280577700 U 2201 * 05131280578105 U 649 * 05131280578200 U 1137 * 05131280578300 R 949 * 05131280578600 U 848 * 05131280578800 U 1922 * 05131280579500 U 4077 * 05131280579800 U 644 * 05131280580200 U 6354 * 05131280580600 U 514 * 05131280580610 U 210 * 05131280580707 U 4479 * 05131280580717 U 1071 * 05131280580800 U 1852 * 05131280580804 U 2600 * 05131280581000 U 2660 * 05131280581200 U 2746 * 05131280581500 U 334 * 05131280581505 U 3918 * 05131280581600 U 122 * 05131280582400 U 2251 * 05131280582529 U 717 * 05131280582600 U 2102 * 05131280582800 U 639 * 05131280582810 U 1394 * 05131280582910 U 841 * 05131280583505 U 2923 * 05131280583900 U 761 * 05131280584200 U 430 * 05131280584220 U 5058 * 05131280584900 U 7147 * 05131280585000 U 5707 * 05131280585100 U 1115 * 05131280585800 U 1612 * 05131280585900 U 4386 * 05131280586400 U 465 * 05131280586500 U 93 * 05131280586600 U 457 * 05131280586700 U 1268 * 05131280586821 U 607 * 05131280586900 U 5998 * 05131280587300 U 2322 * 05131280587400 U 673 * 05131280587600 U 836 * 05131280588000 U 4712 * 05131280588300 U 4097 * 05131280588400 U 6212 * 05131280588550 U 532 * 05131280588600 U 1801 * 05131280588700 U 1924 * 05131280589100 U 3913 * 05131280589200 U 1480 * 05131280589500 U 2072 * 05131280589700 U 1729 * 05131280590100 U 2712 * 05131280590500 U 4424 * 05131280590700 U 8372 * 05131280590800 U 1910 * 05131280591005 U 7130 * 05131280592400 U 1764 * 05131280592800 U 16043 * 05131280592900 U 736 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280593300 U 434 * 05131280593600 U 7335 * 05131280594300 U 2316 * 05131280594700 U 11455 * 05131280595000 U 586 * 05131280606610 U 1783 05131310988001 U 3799 05131310988006 U 2555 05131310988007 U 2997 05131310988011 U 2415 05131310988014 U 4467 05131310988029 U 2676 05131310988072 U 2551 05131310993317 U 2252 05131310993318 U 1051 05131310993324 U 4323 05131310993330 U 5608 05131310993349 U 3214 05131310993350 U 1702 05131310993372 U 5730 05131310993380 U 4800 05131310993386 U 3142 05131310993403 U 1547 05131310993422 U 688 05131310993452 U 89 05131310993601 U 2236 05131310993752 U 35045 05131310993758 U 1515 05131310993762 U 1402 05131310993900 U 1095 05131310993902 U 1538 05131310993904 U 228 05131310993906 U 124 05131310993909 U 1852 05131310993912 U 690 05131310993914 U 1266 05131310993915 U 5469 05131310993916 U 14284 05131310993918 U 4059 05131310993919 U 2178 05131310993924 U 1540 05131310993931 U 4114 05131310993935 U 3468 05131310993951 U 1509 05131310993972 U 2255 05131310993976 U 89 05131310993984 U 89 05131310993989 U 13538 05131310993993 U 2117 05131310994016 U 14010 05131310994114 U 247 05131310994118 U 2216 05131310994119 U 2894 05131310994241 U 2539 05131310994310 U 12799 05131310994330 U 10279 05131310994504 U 1365 05131310994518 U 4568 05131310994523 U 514 05131310994588 U 11501 05131310994589 U 2065 05131310994590 U 2264 05131310994596 U 2106 05131310994629 U 90 05131310994701 U 392 05131310994705 U 1044 05131310994719 U 166 05131310994917 U 89 05131310995222 U 2266 05131310995227 U 2815 05131310995300 U 2709 05131310995317 U 7075 05131310995322 U 260 05131310995334 U 5846 05131310995339 U 827 05131310995350 U 5935 05131310995352 U 4211 05131310995353 U 9500 05131310995354 U 2193 05131310995358 U 993 05131310995379 U 1941 05131310995397 U 1175 05131310995414 U 1490 05131310995426 U 949 05131310995481 U 4558 05131310995483 U 2542 05131310995485 U 3198 05131310995491 U 4115 05131310995497 U 91 05131310995725 U 4896 05131310995726 U 6137 05131310995803 U 343 05131310995804 U 8028 05131310995805 U 1399 05131310995809 U 4238 05131310995813 U 378 05131310995823 U 1079 05131310995824 U 1224 05131310995825 U 920 05131310995827 U 2676 05131310995828 U 1723 05131310995834 U 1754 05131310995835 U 1590 05131310995838 U 710 05131310995842 U 581 05131310995848 U 1341 05131310995852 U 6853 05131310995854 U 4516 05131310995871 U 1763 05131310995875 U 464 05131310995876 U 8693 05131310995885 U 470 05131310995887 U 2281 05131310995898 U 4896 05131310995904 U 3880 05131310995928 U 818 05131310995944 U 2225 05131310995945 U 38616 05131310995960 U 1268 05131310995966 U 4357 05131310995968 U 1856 05131310995987 U 4204 05131310995995 U 1189 05131310995999 U 856 05131310996812 U 2401 05131310996908 U 2119 05131310996915 U 1803 05131310997025 U 5046 05131310997108 U 838 05131310997126 U 1234 05131310997131 U 9279 05131310997502 U 11958 05131310997713 U 848 05131310997717 U 754 05131310997811 U 1936 05131310997903 U 3551 05131310997913 U 2263 05131310997945 U 2421 05131310997947 U 4010 05131310997958 U 2840 05131310997973 U 516 05131310998011 U 450 05131310998110 U 3971 05131310998116 U 13219 05131310998302 U 798 05131310998405 U 5818 05131310998408 U 1044 05131310998506 U 1159 05131310998705 U 4610 05131310998706 U 4207 05131310998804 U 1888 05131310998805 U 1152 05131310998808 U 69 05131310998909 U 4334 05131310998910 U 4525 05131310999100 U 7132 05131310999104 U 1921 05131310999106 U 3151 05131310999115 U 4999 05131310999117 U 5963 05131310999125 U 2285 05131310999145 U 624 05131310999200 U 2619 05131310999601 U 194 05131310999602 U 2359 05131310999700 U 12184 05131311000115 U 2950 05131311003429 U 1123 05131311003500 U 841 05131311003505 U 686 05131311003506 U 1070 05131311003607 U 2382 05131311003613 U 1448 05131311003620 U 542 05131311003623 U 3862 05131311003631 U 3640 05131311003637 U 801 05131311003650 U 3078 05131311003656 U 2184 05131311003661 U 2750 05131311003668 U 1922 05131311003675 U 1453 05131311003684 U 741 05131311003691 U 4922 05131311003801 U 632 05131311003802 U 89 05131311003815 U 1281 05131311003816 U 696 05131311003821 U 8589 05131311003826 U 873 05131311003853 U 581 05131311003900 U 459 05131311003902 U 1059 05131311003907 U 631 05131311003914 U 949 05131311003919 U 4129 05131311003953 U 1821 05131311003955 U 2650 05131311003958 U 3046 05131311003960 U 1370 05131311003976 U 4716 05131311003984 U 1044 05131311003991 U 406 05131311003995 U 1357 05131311004002 U 938 05131311004005 U 6095 05131311004007 U 6964 05131311004008 U 5937 05131311004016 U 1166 05131311004026 U 1901 05131311004028 U 630 05131311004035 U 4217 05131311004042 U 354 05131311004107 U 2139 05131311004111 U 3013 05131311004305 U 5235 05131311004308 U 1388 05131311004506 U 2761 05131311004513 U 4221 05131311004609 U 1010 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311004829 U 5246 05131311004830 U 4964 05131311005207 U 3675 05131311005305 U 5071 05131311005503 U 4715 05131311005601 U 2153 05131311005609 U 992 05131311005617 U 1220 05131311005623 U 186 05131311005700 U 1615 05131311005906 U 1820 05131311005919 U 3845 05131311005923 U 1537 05131311005925 U 5296 05131311005948 U 2378 05131311005949 U 819 05131311005959 U 5219 05131311005960 U 673 05131311005965 U 1036 05131311005966 U 4763 05131311005974 U 1787 05131311005976 U 334 05131311005980 U 3279 05131311005984 U 2360 05131311005990 U 1419 05131311006003 U 1380 05131311006020 U 2741 05131311006029 U 2045 05131311006106 U 4903 05131311006110 U 15574 05131311006203 U 2487 05131311006206 U 1678 05131311006400 U 238 05131311006610 U 9571 05131311006615 U 1770 05131311006802 U 1949 05131311006805 U 2997 05131311006814 U 5465 05131311006902 U 1792 05131311006905 U 4527 05131311006924 U 562 05131311007401 U 992 05131311007500 U 2215 05131311007511 U 5449 05131311007801 U 2410 05131311007803 U 4793 05131311007806 U 964 05131311007901 U 761 05131311007910 U 2928 05131311007911 U 2464 05131311008003 U 2486 05131311008200 U 4493 05131311008210 U 1806 05131311008600 U 920 05131311008601 U 1326 05131311008605 U 862 05131311008701 U 3933 05131311008703 U 1748 05131311008816 U 4274 05131311008818 U 862 05131311008820 U 551 05131311009204 U 2140 05131311009328 U 3942 05131311009337 U 544 05131311010100 U 2187 05131311010109 U 2221 05131311010307 U 2449 05131311010403 U 14868 05131311010415 U 1308 05131311010900 U 678 05131311011000 U 2785 05131311011200 U 12713 05131311011310 U 2746 05131311011311 U 89 05131311011905 U 934 05131311012000 U 775 05131311012200 R 3959 05131311012201 U 2970 05131311012207 U 769 05131311012300 U 644 05131311012319 U 7686 05131311012322 U 1406 05131311012324 U 1676 05131311012328 U 4975 05131311012336 U 2289 05131311012407 U 2427 05131311012409 U 4620 05131311012410 U 10290 05131311012412 U 1287 05131311012420 U 2150 05131311012427 U 4422 05131311012535 U 1306 05131311012809 U 2402 05131311013609 U 710 05131311013612 U 1377 05131311013614 U 890 05131311013616 U 902 05131311013619 U 6570 05131311013900 U 1407 05131311014100 U 1417 05131311014300 U 2282 05131311014502 U 13032 05131311014515 U 304 05131311014600 U 2319 05131311014601 U 383 05131311014608 U 4058 05131311014715 U 3956 05131311014716 U 673 05131311014722 U 875 05131311014723 U 769 05131311014747 U 1500 05131311014754 U 5940 05131311014758 U 586 05131311014766 U 1782 05131311014778 U 3072 05131311014788 U 745 05131311014790 U 5601 05131311014794 U 1001 05131311014800 R 252 05131311014900 U 789 05131311014905 U 862 05131311015110 U 1181 05131311015400 U 856 05131311016001 U 1289 05131311016002 U 15337 05131311016009 U 1399 05131311016010 U 4603 05131311016015 U 4268 05131311016615 U 11606 05131311016800 R 692 05131311017110 U 23806 05131311017232 U 14452 05131311017401 U 2237 05131311017403 U 124 05131311017410 U 9204 05131311017412 U 1105 05131311017825 U 4845 05131311017915 U 5793 05131311017917 U 5034 05131311017925 U 616 05131311018001 U 577 05131311018011 U 333 05131311018105 U 827 05131311018115 U 1374 05131311018119 U 6234 05131311018121 U 3088 05131311018300 U 1481 05131311018600 U 2860 05131311018704 U 761 05131311018900 U 2111 05131311019306 U 378 05131311019405 U 637 05131311019420 U 1065 05131311019501 U 586 05131311019507 U 3924 05131311019512 U 531 05131311019701 U 1408 05131311020300 U 2244 05131311020512 U 7001 05131311020515 U 2813 05131311020516 U 1633 05131311020527 U 2233 05131311020608 U 1413 05131311020624 U 427 05131311020803 U 14649 05131311020821 U 3959 05131311020836 U 525 05131311020841 U 673 05131311020845 U 2076 05131311020905 U 2010 05131311021000 U 2291 05131311021013 U 6911 05131311021210 U 696 05131311021227 U 5795 05131311021230 U 5858 05131311021236 U 2631 05131311021242 U 4189 05131311021247 U 5390 05131311021251 U 6189 05131311021253 U 4140 05131311021255 U 3893 05131311021265 U 4979 05131311021400 U 3945 05131311021403 U 1865 05131311021407 U 1065 05131311021416 U 2212 05131311021504 U 5605 05131311021700 R 2714 05131311021703 U 582 05131311021803 U 3003 05131311021806 U 659 05131311022000 U 1474 05131311022105 U 1725 05131311022276 U 9477 05131311022302 U 2189 05131311022303 U 2244 05131311022402 U 677 05131311022406 U 827 05131311022416 U 507 05131311022419 U 4446 05131311022506 U 1905 05131311022702 U 10068 05131311022714 U 3440 05131311022715 U 421 05131311022720 U 1652 05131311022900 U 1549 05131311023014 U 2366 05131311023016 U 2677 05131311023019 U 4485 05131311023029 U 702 05131311023031 U 2661 05131311023032 U 899 05131311023037 U 311 05131311023042 U 3928 05131311023045 U 8607 05131311023050 U 2035 05131311023100 U 1988 05131311023130 U 924 05131311023141 U 2970 05131311023323 U 1578 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311023402 U 789 05131311023404 U 1431 05131311023405 U 4273 05131311023406 U 5517 05131311023408 U 341 05131311023409 U 2320 05131311023412 U 2043 05131311023417 U 125 05131311023423 U 2422 05131311023424 U 2216 05131311023425 U 2645 05131311023426 U 3763 05131311023431 U 740 05131311023432 U 920 05131311023433 U 6077 05131311023438 U 2483 05131311023439 U 1460 05131311023443 U 2341 05131311023447 U 1917 05131311023459 U 2487 05131311023461 U 1639 05131311023462 U 3875 05131311023467 U 624 05131311023470 U 4848 05131311023472 U 2125 05131311023475 U 6921 05131311023476 U 624 05131311023481 U 595 05131311023482 U 7568 05131311023485 U 659 05131311023487 U 827 05131311023489 U 827 05131311023503 U 1413 05131311023601 U 89 05131311023700 U 1399 05131311023702 U 464 05131311023704 U 1399 05131311023713 U 2529 05131311023908 U 1933 05131311024200 U 3905 05131311024210 U 920 05131311024211 U 2211 05131311024214 U 397 05131311024219 U 528 05131311024222 U 861 05131311024226 U 3949 05131311024228 U 1924 05131311024229 U 1715 05131311024233 U 91 05131311024300 U 4354 05131311024302 U 595 05131311024304 U 2061 05131311024308 U 8763 05131311024401 U 2131 05131311024500 U 896 05131311024503 U 731 05131311024521 U 8042 05131311024523 U 1036 05131311024525 U 1039 05131311024529 U 2404 05131311024600 U 629 05131311024607 U 4035 05131311024615 U 507 05131311024700 U 1326 05131311024701 U 2559 05131311024703 U 2740 05131311024705 U 10021 05131311024721 U 630 05131311024733 U 558 05131311024800 U 586 05131311024806 U 632 05131311024807 U 1378 05131311024808 U 6021 05131311024809 U 369 05131311024812 U 5337 05131311024822 U 1059 05131311024833 U 726 05131311024901 U 101 05131311025002 U 1341 05131311025006 U 5800 05131311025207 U 4218 05131311025212 U 4205 05131311025215 U 89 05131311025230 U 1670 05131311025300 U 2580 05131311025402 U 5120 05131311025404 U 1113 05131311025405 U 1453 05131311025408 U 267 05131311025409 U 1226 05131311025410 U 452 05131311025411 U 2025 05131311025412 U 784 05131311025421 U 696 05131311025422 U 707 05131311025500 U 441 05131311025503 U 4130 05131311025517 U 638 05131311025556 U 7029 05131311025558 U 412 05131311025560 U 2276 05131311025566 U 4082 05131311025572 U 8655 05131311025574 U 2762 05131311025577 U 3081 05131311025582 U 2215 05131311025600 U 383 05131311025603 U 726 05131311025708 U 2586 05131311025709 U 3143 05131311025712 U 5256 05131311025714 U 1755 05131311025803 U 267 05131311025805 U 731 05131311025806 U 630 05131311025813 U 421 05131311025814 U 4478 05131311025817 U 5086 05131311025842 U 739 05131311025852 U 586 05131311025858 U 523 05131311025901 U 2305 05131311025902 U 499 05131311025906 U 2583 05131311025922 U 4166 05131311026000 U 1954 05131311026002 U 358 05131311026007 U 1699 05131311026101 U 7861 05131311026102 U 1080 05131311026104 U 1159 05131311026110 U 652 05131311026205 U 1634 05131311026301 U 659 05131311026319 U 33501 05131311026331 U 638 05131311026401 U 7691 05131311026500 U 1557 05131311026600 U 1998 05131311026601 U 1509 05131311026700 U 514 05131311026703 U 1001 05131311026902 U 651 05131311027007 U 1010 05131311027017 U 2437 05131311027210 U 2150 05131311027214 U 2967 05131311027309 U 11776 05131311027501 U 1208 05131311027512 U 116 05131311027604 U 4266 05131320345902 U 52554 05131320346200 U 315 05131320346202 U 1351 05131320346203 U 1768 05131320346600 U 6506 05131320346604 U 4108 05131320346606 U 2732 05131320346700 U 2609 05131320346701 U 4560 05131320346715 U 2691 05131320346720 U 1224 05131320346920 U 2234 05131320346923 U 7406 05131320347501 U 1517 05131320347600 U 1495 05131320347601 U 1975 05131320347800 U 4419 05131320347801 U 1864 05131320348900 U 4812 05131320349400 U 4117 05131320349803 U 819 05131320350303 U 2148 05131320350603 U 3924 05131320351200 U 2737 05131320351203 U 2072 05131320351300 U 2343 05131320351900 U 769 05131320351904 U 1953 05131320352200 U 2380 05131320352623 U 5046 05131320353200 U 15120 05131320353300 U 132 05131320354200 U 528 05131320354201 U 551 05131320356801 U 2596 05131320356910 U 485 05131320356913 U 899 05131320356915 U 4202 05131320357300 U 987 05131320357301 U 943 05131320358100 U 1557 05131320359410 U 9293 05131320359412 U 8822 05131320359420 U 17904 05131320359700 U 784 05131320359702 U 4650 05131320360000 U 2583 05131320361400 U 4861 05131320362300 U 975 05131320362400 U 2953 05131320362802 U 5261 05131320364204 U 818 05131320364800 U 6637 05131320364803 U 8731 05131320365102 U 1994 05131320365300 U 2738 05131320365602 U 5293 05131320365603 U 914 05131320366800 U 5721 05131320366802 U 7786 05131320367420 U 2063 05131320367600 U 5736 05131320368000 U 6132 05131320368300 U 6342 05131320368302 U 420 05131320368700 U 1976 05131320368800 U 2282 05131320369000 U 15230 05131320369500 U 1763 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320369501 U 4360 05131320370202 U 1115 05131320370403 U 3673 05131320370600 U 3961 05131320370700 U 603 05131320370900 U 4623 05131320370902 U 2842 05131320371000 U 6415 05131320371003 U 5703 05131320371400 U 1518 05131320371405 U 450 05131320371510 U 3947 05131320371700 U 2633 05131320371900 U 494 05131320371903 U 1123 05131320372000 U 5345 05131320372210 U 257 05131320372300 U 1477 05131320372600 U 4123 05131320372900 U 2015 05131320372902 U 1335 05131320373000 U 4185 05131320373100 U 2198 05131320373101 U 384 05131320373300 U 4970 05131320373301 U 3892 05131320373303 U 3422 05131320373304 U 6884 05131320373800 U 1934 05131320373803 U 4833 05131320374102 U 5594 05131320374902 U 151 05131320375001 U 1357 05131320375102 U 124 05131320375103 U 124 05131320375105 U 1427 05131320375106 U 6092 05131320375107 U 4851 05131320375108 U 6885 05131320375109 U 1503 05131320375203 U 1914 05131320375820 U 8078 05131320375822 U 1520 05131320376000 U 7257 05131320376002 U 7071 05131320376020 U 804 05131320376103 U 1137 05131320376210 U 3848 05131320376300 U 247 05131320376301 U 378 05131320376401 U 925 05131320376501 U 5145 05131320376604 U 1254 05131320376605 U 1189 05131320376900 U 1475 05131320376902 U 5321 05131320377302 U 1726 05131320377303 U 724 05131320378800 U 4257 05131320379300 U 1471 05131320379400 U 1579 05131320379504 U 717 05131320379600 U 2386 05131320379603 U 906 05131320379604 U 957 05131320379700 U 4002 05131320379703 U 124 05131320379704 U 89 05131320379710 U 1229 05131320379716 U 943 05131320379800 U 65 05131320379821 U 89 05131320379822 U 124 05131320380000 U 2297 05131320380700 U 1117 05131320381213 U 11568 05131320381600 U 466 05131320383600 U 3297 05131320383700 U 8655 05131320383810 U 6085 05131320383900 U 17699 05131320385300 U 4176 05131320385602 U 63954 05131320385700 U 4111 05131320386000 U 13551 05131320388200 U 3483 05131320388300 U 1527 05131320388500 U 4920 05131320388700 U 2721 05131320389400 U 955 05131320389500 U 10630 05131320389503 U 1520 05131320389813 U 1922 05131320390100 U 1738 05131320390110 U 5021 05131320390400 U 5638 05131320390402 U 3752 05131320390500 U 1204 05131320390522 U 2819 05131320390700 U 3168 05131320390800 U 256 05131320390900 U 2350 05131320391510 U 599 05131320391800 U 616 05131320391802 U 413 05131320392000 U 1796 05131320392200 U 325 05131320392310 U 480 05131320392400 U 1048 05131320392502 U 949 05131320393000 U 989 05131320394002 U 4300 05131320394600 U 1687 05131320394800 U 1477 05131320395600 U 2358 05131320395700 U 5139 05131320395800 U 6204 05131320396500 U 5319 05131320397300 U 1174 05131320398200 U 607 05131320398300 U 853 05131320398304 U 314 05131320398400 U 2738 05131320399101 U 450 05131320399110 U 1171 05131320399500 U 1499 05131320399600 U 1218 05131320399700 U 4022 05131320400100 U 906 05131320400101 U 682 05131320400202 U 66 05131320400901 U 817 05131320400902 U 1795 05131320400904 U 493 05131320401000 U 1713 05131320401100 U 2100 05131320401101 U 4975 05131320401104 U 5023 05131320401700 U 465 05131320401703 U 2172 05131320401900 U 7308 05131320402200 U 1411 05131320402205 U 784 05131320402400 U 5173 05131320402500 U 3824 05131320402510 U 4178 05131320402600 U 1347 05131320402602 U 947 05131320402800 U 499 05131320402802 U 934 05131320402900 U 1626 05131320402901 U 290 05131320403202 U 1289 05131320403300 U 1430 05131320403400 U 5163 05131320403500 U 4783 05131320403600 U 1752 05131320403705 U 1800 05131320403900 U 4162 05131320404000 U 2101 05131320404002 U 753 05131320404103 U 9557 05131320404200 U 2945 05131320404201 U 89 05131320404900 U 1451 05131320405300 U 2777 05131320405320 U 1084 05131320405500 U 956 05131320405510 U 131 05131320405602 U 1036 05131320405910 U 4180 05131320406001 U 4532 05131320406210 U 1602 05131320406212 U 972 05131320406300 U 9268 05131320406400 U 3854 05131320406900 U 2663 05131320407303 U 124 05131320407700 U 798 05131320407701 U 673 05131320407800 U 1749 05131320407810 U 423 05131320407812 U 842 05131320408400 U 4429 05131320408500 U 6264 05131320409702 U 2434 05131320409803 U 5838 05131320410113 U 3637 05131320410204 U 616 05131320410303 U 992 05131320410410 U 1571 05131320411310 U 6265 05131320411320 U 2766 05131320411400 U 7351 05131320411401 U 1129 05131320411600 U 1752 05131320411900 U 3949 05131320412000 U 833 05131320412009 U 2187 05131320412106 U 2942 05131320412400 U 3843 05131320412800 U 2078 05131320413000 U 2672 05131320413100 U 2020 05131320413200 U 1882 05131320413205 U 1095 05131320413207 U 819 05131320413300 U 5543 05131320414200 U 12782 05131320414201 U 15072 05131320414605 U 641 05131320414800 U 5323 05131320414801 U 1064 05131320414802 U 89 05131320414900 U 798 05131320414902 U 485 05131320415100 U 2011 05131320415400 U 2357 05131320416500 U 887 05131320416700 U 290 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320416800 U 2875 05131320416801 U 1486 05131320416905 U 2065 05131320417100 U 37396 05131320418000 U 4090 05131320418303 U 12376 05131330783001 R 1162 05131330786400 R 6853 05131330786600 R 4672 05131330787026 U 2058 05131330787225 U 2793 05131330787603 R 2112 05131330787801 R 2154 05131330788200 R 1735 05131330789600 R 2167 05131330790400 R 1577 05131330790425 U 2042 05131330792000 R 15755 05131330792001 R 6197 05131330792003 R 5047 05131330792025 U 421 05131330794025 U 464 05131330794200 R 741 05131330794400 R 267 05131330794600 R 1630 05131330794800 R 1886 05131330795000 R 387 05131330795030 U 711 05131330795031 U 1198 05131330795225 U 823 05131330795600 R 775 05131330796001 R 999 05131330796025 U 4544 05131330796600 R 441 05131330797000 R 2493 05131330797200 R 964 05131330797600 R 1022 05131330798000 R 3222 05131330798400 R 2883 05131330798800 R 601 05131330799450 U 943 05131330799600 R 1065 05131330799654 U 4934 05131330799850 U 1453 05131330800400 R 1570 05131330800800 R 927 05131330801000 R 9168 05131330801400 R 978 05131330801401 R 3963 05131330801439 U 467 05131330801440 U 1669 05131330801800 R 759 05131330802200 R 528 05131330802250 U 551 05131330802400 R 1272 05131330804200 R 421 05131330804225 U 914 05131330804226 U 1117 05131330805600 R 7546 05131330805650 U 362 05131330806400 R 1103 05131330806450 U 630 05131330806600 R 1065 05131330806653 U 1093 05131330807200 R 4510 05131330808800 R 1359 05131330808830 U 3874 05131330808831 U 1604 05131330809000 R 736 05131330809200 R 485 05131330809225 U 1312 05131330809826 U 871 05131330810000 R 2205 05131330810400 R 1903 05131330810450 R 1892 05131330810451 U 479 05131330810600 R 1876 05131330811000 R 166 05131330811201 R 3605 05131330811250 U 186 05131330812201 R 1560 05131330812400 R 4658 05131330812600 R 1789 05131330813000 R 907 05131330813027 U 2966 05131330813200 R 504 05131330813426 U 551 05131330813427 U 595 05131330814400 R 112 05131330815007 R 1167 05131330815200 R 11876 05131330815225 U 692 05131330815600 R 891 05131330815800 R 4737 05131330815851 U 290 05131330816000 R 2681 05131330816026 U 2795 05131330816200 R 1139 05131330816401 R 932 05131330816450 R 4106 05131330816471 U 1624 05131330816472 U 9482 05131330816476 U 1261 05131330816601 R 1065 05131330816625 U 1688 05131330816627 U 551 05131330816800 R 1308 05131330816801 R 2497 05131330816804 R 1052 05131330816812 R 717 05131330816860 R 6135 05131330816862 U 2402 05131330816865 U 4951 05131330816868 U 688 05131330816876 U 717 05131330816878 R 682 05131330816879 U 1030 05131330816880 U 511 05131330816884 U 4587 05131330816893 U 448 05131330816894 U 3016 05131330816895 U 740 05131330817000 R 659 05131330817025 U 1189 05131330817400 R 673 05131330817425 U 726 05131330817600 R 601 05131330817625 U 885 05131330817850 U 1870 05131330818800 R 4109 05131330819600 R 2262 05131330819650 U 2110 05131330820400 R 2912 05131330821800 R 2270 05131330821801 R 966 05131330821850 U 2698 05131330821852 U 1478 05131330822400 R 470 05131330822800 R 405 05131330823000 R 4181 05131330823226 U 1643 05131330823600 R 2663 05131330824401 R 19503 05131330824600 R 1822 05131330824826 U 125 05131330825600 R 1983 05131330826200 R 3523 05131330826625 U 4135 05131330826636 U 4758 05131330827026 U 555 05131330827201 R 4689 05131330827252 U 8785 05131330827255 U 566 05131330827256 U 2730 05131330827405 R 1166 05131330827450 U 698 05131330827554 U 682 05131330827800 R 1229 05131330827826 U 189 05131330828000 R 3965 05131330828001 R 587 05131330828002 R 4005 05131330828005 R 1474 05131330828200 R 2882 05131330828801 R 4603 05131330828862 U 2426 05131330829000 R 1282 05131330829200 R 2726 05131330830400 R 2836 05131330830800 R 1123 05131330831200 R 2293 05131330831406 U 3496 05131330831600 R 9215 05131330832050 U 3079 05131330832600 R 9573 05131330833211 R 4435 05131330833220 R 1448 05131330833225 R 189 05131330833227 R 972 05131330833233 R 803 05131330833250 R 2515 05131330833254 U 2539 05131330833256 U 95 05131330833258 U 470 05131330833259 U 2758 05131330833265 U 581 05131330833665 U 11366 05131330833666 U 3697 05131330833825 U 1935 05131330834055 U 542 05131330834056 U 2016 05131330834200 R 383 05131330834410 R 397 05131330834602 R 1065 05131330834650 R 11956 05131330834651 R 282 05131330834652 R 831 05131330834654 U 2617 05131330834657 U 4517 05131330834800 R 2055 05131330834855 U 2005 05131330835400 R 10151 05131330835626 U 2166 05131330836000 R 950 05131330837601 R 3068 05131330837800 R 1860 05131330837825 U 581 05131330837826 U 1132 05131330837827 U 89 05131330838250 U 573 05131330838251 U 397 05131330838252 U 1307 05131330839000 R 1643 05131330839626 U 899 05131330840001 R 3396 05131330840450 U 589 05131330842400 R 1401 05131330842600 R 731 05131330842800 R 1280 05131330843200 R 1679 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330843201 R 1782 05131330843600 R 2349 05131330843601 R 2493 05131330843800 R 443 05131330843850 U 710 05131330844631 U 493 05131330844800 R 2233 05131330845800 R 1039 05131330846000 R 1651 05131330846025 U 1132 05131330846200 R 4272 05131330846625 U 1262 05131330847400 R 1454 05131330848650 U 1674 05131330849450 U 204 05131330850000 R 2217 05131330850600 R 2260 05131330851200 R 1900 05131330851231 U 652 05131330851400 R 3870 05131330851600 R 6630 05131330852200 R 2487 05131330852400 R 1923 05131330852800 R 659 05131330852825 U 638 05131330852826 U 750 05131330853600 R 2981 05131330853850 U 934 05131330854600 R 2437 05131330854800 R 7461 05131330855025 U 1983 05131330855200 R 1471 05131330855400 R 131 05131330855425 U 392 05131330855600 R 586 05131330856600 R 624 05131330856800 R 704 05131330857200 R 1662 05131330857250 U 986 05131330857251 U 959 05131330857400 R 1095 05131330858225 U 537 05131330858400 R 1446 05131330858401 R 1398 05131330858600 R 2879 05131330858800 R 1415 05131330858850 U 450 05131330859250 R 566 05131330859450 R 325 05131330859800 R 1056 05131330859850 U 4071 05131330860400 R 1661 05131330860600 R 2912 05131330860601 R 2577 05131330861600 R 2031 05131330863200 R 1222 05131330864200 R 2345 05131330865200 R 551 05131330865201 R 383 05131330865400 R 2165 05131330865600 R 499 05131330865800 R 891 05131330865850 U 2512 05131330866400 R 612 05131330867400 R 936 05131330867410 R 6228 05131330867625 U 3798 05131330867825 U 4069 05131330868000 R 1090 05131330868400 R 2812 05131330868600 R 4235 05131330869026 U 1663 05131330869400 R 980 05131330869450 U 1349 05131330869600 R 124 05131330869800 R 1479 05131330869825 U 1219 05131330870600 R 1328 05131330870625 U 89 05131330870825 U 653 05131330870826 U 406 05131330871400 R 296 05131330871425 U 601 05131330871800 R 682 05131330872000 R 2569 05131330872800 R 551 05131330873435 U 1428 05131330873800 R 1081 05131330874400 R 1237 05131330874600 R 2959 05131330874850 U 479 05131330874851 U 2463 05131330875050 U 2359 05131330875125 U 431 05131330875202 R 2168 05131330875206 R 1575 05131330875212 R 542 05131330875213 R 528 05131330875216 R 5273 05131330875219 R 2364 05131330875227 R 614 05131330875232 R 608 05131330875235 R 427 05131330875236 R 5413 05131330875237 R 5306 05131330875247 R 5479 05131330875248 R 745 05131330875250 R 3012 05131330875251 R 6746 05131330875258 R 4960 05131330875262 R 1399 05131330875263 R 232 05131330875267 R 4545 05131330875275 R 1167 05131330875276 R 685 05131330875279 R 789 05131330875285 U 4930 05131330875287 R 1112 05131330875292 R 4642 05131330875301 U 4157 05131330875435 U 1084 05131330875438 U 1814 05131330875443 U 2812 05131330875450 U 2396 05131330875458 U 861 05131330875461 U 8412 05131330875464 U 89 05131330875472 U 2539 05131330875473 U 7291 05131330875474 U 2625 05131330875475 U 378 05131330875478 U 384 05131330875482 U 613 05131330875490 U 956 05131330875491 U 403 05131330875493 U 914 05131330875496 U 581 05131330875504 R 1140 05131330875507 U 613 05131330875514 U 421 05131330875524 U 514 05131330875527 U 8890 05131330875528 U 290 05131330875534 U 377 05131330875596 U 276 05131330876201 R 347 05131330876255 U 654 05131330876256 U 663 05131330876257 U 91 05131330876258 U 93 05131330876263 U 1360 05131330877000 R 629 05131330877025 U 949 05131330877026 U 659 05131330877200 R 731 05131330877400 R 485 05131330878200 R 598 05131330878210 R 1798 05131330878400 R 1007 05131330878401 R 3053 05131330878430 U 2080 05131330879006 R 4106 05131330879007 R 542 05131330879009 R 3872 05131330879011 R 232 05131330879058 U 2379 05131330879060 U 89 05131330879092 U 2278 05131330879400 R 2630 05131330879403 R 1587 05131330879405 R 3377 05131330879425 U 2479 05131330879800 R 4652 05131330880050 U 4365 05131330880250 U 1864 05131330880400 R 1142 05131330880600 R 3978 05131330881200 R 126 05131330881630 U 609 05131330881800 R 4501 05131330882026 R 5303 05131330883400 U 2016 05131330883401 R 1652 05131330884051 U 10233 05131330884206 U 30563 05131330885030 U 1373 05131330885800 R 1578 05131330886000 R 4063 05131330886050 U 1786 05131330886053 U 1687 05131330886200 R 2162 05131330887200 R 2045 05131330888600 R 1079 05131330888650 U 1927 05131330888826 U 6598 05131330889400 R 2708 05131330890250 R 24 05131330890400 R 820 05131330890426 U 1583 05131330890427 U 740 05131330890600 R 3252 05131330890800 R 639 05131330890850 U 5092 05131330891000 U 99 05131330891050 U 291 05131330891200 R 7466 05131330891600 R 830 05131330891800 R 6587 05131330893800 R 4850 05131330894000 R 9352 05131330894200 R 3015 05131330894400 R 136 05131330896400 R 4344 05131330896425 U 789 05131330896426 U 159 05131330897000 R 3866 05131330897025 U 3879 05131330897600 R 514 05131330897625 U 346 05131330898000 R 6514 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330898010 R 1552 05131330898200 R 4075 05131330898600 R 2388 05131330898625 U 1931 05131330898628 U 9596 05131330899255 U 906 05131330900425 U 6576 05131330900825 U 6813 05131330902600 R 624 05131330902631 U 6559 05131330902800 R 1152 05131330903252 U 3549 05131330904000 R 1076 05131330904026 U 914 05131330904200 R 1283 05131330904400 R 1155 05131330904600 R 1160 05131330905600 R 2852 05131330907600 R 6973 05131330907801 R 3636 05131330909200 R 1906 05131330909400 R 124 05131330909600 R 124 05131330910400 R 4397 05131330912000 R 5690 05131330914600 R 1016 05131330914800 R 4813 05131330916000 R 2695 05131330916201 R 738 05131330916250 U 2407 05131330916251 U 125 05131330917000 R 2465 05131330917200 R 6421 05131330917201 R 2570 05131330918400 R 1202 05131330920800 R 4897 05131330923200 R 1585 05131330923225 U 1105 05131330923600 R 2340 05131330923603 R 2050 05131330923800 R 2161 05131330923825 U 2497 05131330924200 R 3916 05131330924600 R 834 05131330925600 R 2019 05131330926800 R 56 05131330926825 U 1291 05131330927000 R 468 05131330927010 R 40 05131330927025 U 8442 05131330928400 R 4040 05131330928406 R 1335 05131330928600 R 1277 05131330928633 U 13310 05131330929201 R 887 05131330929425 U 2307 05131330929800 R 464 05131330929825 U 1240 05131330930000 R 1210 05131330930650 U 104 05131330931400 R 132 05131330931425 U 1591 05131330931800 R 383 05131330931825 U 1065 05131330932200 R 542 05131330932600 R 1584 05131330932610 R 1652 05131330933801 R 5466 05131330933825 U 779 05131330934000 R 2454 05131330934025 U 2469 05131330935000 R 64 05131330935200 R 1386 05131330936000 R 218 05131330936050 U 175 05131330936400 R 601 05131330936600 R 1031 05131330936650 U 1486 05131330936651 U 731 05131330936655 U 891 05131330939000 R 1226 05131330939026 U 1001 05131330941025 U 929 05131330941026 U 89 05131330941200 R 644 05131330941803 R 644 05131330942026 U 1563 05131330942400 R 586 05131330942450 U 1384 05131330942800 R 137 05131330942825 U 128 05131330943050 R 624 05131330943200 R 4239 05131330945000 R 2350 05131330945200 R 68 05131330945201 R 159 05131330946001 R 574 05131330946051 U 856 05131330946200 R 761 05131330946225 U 64 05131330946600 R 2535 05131330947800 R 1021 05131330948651 U 550 05131330948850 U 740 05131330949200 R 620 05131330949400 R 2901 05131330950200 R 296 05131330950400 R 581 05131330951200 U 225 05131330952200 R 1457 05131330952600 R 2456 05131330954425 U 536 05131330954426 U 4937 05131330954427 U 430 05131330954600 R 9019 05131330954825 U 2426 05131330955200 R 4040 05131330955250 U 705 05131330955400 R 2313 05131330955600 R 2662 05131330955625 U 89 05131330956027 U 2743 05131330956201 R 716 05131330956203 R 761 05131332599857 R 116 05131332600400 R 558 05131332601200 R 124 05131332601210 R 450 05131332601250 R 10735 05131332601400 R 2242 05131332602257 R 551 05131332603800 R 1162 05131332603850 R 769 05131332604002 R 2456 05131332604062 R 644 05131332604063 R 2574 05131332607000 R 1371 05131332607050 R 493 05131332608000 R 27 05131332608800 R 798 05131332608801 R 123 05131332615851 R 688 05131332617800 R 278 05131332617850 R 15441 05131332617851 R 717 05131332618600 R 2458 05131332621250 R 14027 05131332621452 R 523 05131332621600 R 2640 05131332624000 R 2968 05131332624251 R 3094 05131332624650 R 392 05131332625600 R 5903 05131332625800 R 128 05131332627000 R 16938 05131332627400 R 1679 05131332630800 R 1621 05131332630853 R 726 05131332633400 R 745 05131332633450 R 558 05131332633601 R 485 05131332633800 R 2087 05131332634250 R 827 05131332635050 R 2245 05131332636800 R 4353 05131332638400 R 2207 05131332638851 R 1081 05131332639000 R 974 05131332640250 R 1210 05131332640251 R 4878 05131332641000 R 4793 05131332641200 R 782 05131332645800 R 810 05131332645851 R 761 05131332647200 R 696 05131332647400 R 362 05131332647450 R 261 05131332647851 R 2929 05131332648400 R 2626 05131332649800 R 402 05131332649801 R 333 05131332650600 R 4714 05131332651052 R 217 05131332651450 R 1060 05131332652200 R 2704 05131332655600 R 2244 05131332656800 R 3939 05131332656850 R 1854 05131332657400 R 5969 05131332657450 R 558 05131332657451 R 116 05131332657452 R 493 05131332658861 U 175 05131332659250 R 2877 05131332659600 R 362 05131332659800 R 3279 05131332662800 R 4794 05131332662850 R 4118 05131332664250 R 885 05131332667400 R 1021 05131332667450 R 1123 05131332667600 R 580 05131332667650 R 1123 05131332668200 R 1095 05131332668251 R 1531 05131332669200 R 891 05131332669203 R 1302 05131332669210 R 5362 05131332669411 R 4636 05131332669650 R 679 05131332671600 R 1740 05131332672050 R 8577 05131332675801 R 1706 05131332676801 R 2138 05131332677000 R 2559 05131332678400 R 717 05131332678450 R 1393 05131332681000 R 3194 05131332681401 R 600 05131332682802 R 2533 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332683400 R 2273 05131332683453 R 5296 05131332684004 R 2843 05131332689200 R 7377 05131332690000 R 858 05131332692400 R 1224 05131332692450 R 276 05131332692600 R 4507 05131332694003 R 6118 05131332694200 R 2013 05131332695600 R 252 05131332695650 R 1224 05131332695800 R 934 05131332695850 R 659 05131332698031 R 1320 05131332698453 R 190 05131332698800 R 664 05131332698811 R 1467 05131332698860 R 4534 05131332699051 R 2066 05131332699600 R 311 05131332699800 R 804 05131332700200 R 5189 05131332700400 R 127 05131332700650 R 4564 05131332701250 R 876 05131332701801 R 11772 05131332702400 R 11771 05131332704852 R 1795 05131332705002 R 2308 05131332705055 R 1279 05131332705066 R 1248 05131332705203 R 2053 05131332705463 R 2051 05131332705623 R 2873 05131332705636 R 1862 05131332705662 R 733 05131332705677 R 296 05131332705694 R 1392 05131332705697 R 644 05131332705714 R 6789 05131332705724 R 537 05131332705730 R 566 05131332705805 R 6111 05131332705875 R 267 05131332705876 R 813 05131332705877 R 5668 05131332705902 R 688 05131332705904 R 862 05131332705906 R 872 05131332705917 R 1030 05131332705919 R 411 05131332705935 U 188 05131332705944 R 1044 05131332705946 R 2936 05131332706013 R 471 05131332706053 R 631 05131332706063 R 657 05131332706800 R 36838 05131332709600 R 4630 05131332711600 R 586 05131332712050 R 537 05131332713801 R 1005 05131332716450 R 89 05131332717250 R 91 05131332717600 R 761 05131332718250 R 91 05131332718610 R 19399 05131332720625 R 1924 05131332721851 R 696 05131332722050 R 2214 05131332722200 R 4707 05131332722250 R 1161 05131332722800 R 232 05131332723400 R 931 05131332723600 R 761 05131332724400 R 2280 05131332724454 R 10860 05131332725600 R 528 05131332726400 R 1017 05131332726600 R 1994 05131332727061 R 1447 05131332727062 R 2022 05131332727650 R 435 05131332728000 R 1364 05131332728401 R 572 05131332729450 R 116 05131332730400 R 1778 05131332730800 R 914 05131332730851 R 1137 05131332731600 R 804 05131332731650 R 397 05131332731800 R 4579 05131332731850 R 12970 05131332732400 R 2269 05131332732800 R 1493 05131332733000 R 125 05131332733050 R 6899 05131332734001 R 528 05131332735800 R 1384 05131332735854 R 5211 05131332736000 R 1919 05131332736001 R 2022 05131332736451 R 998 05131332736452 R 126 05131332736455 R 219 05131332736456 R 710 05131332736458 R 1598 05131332736464 R 1501 05131332736466 R 28494 05131332736800 R 14248 05131332737055 R 7240 05131332737400 R 1811 05131332737650 R 552 05131332737651 R 1911 05131332739252 R 1693 05131332739800 R 1902 05131332739801 R 4291 05131332740200 R 1810 05131332740260 R 2886 05131332740400 R 4872 05131332742200 R 3159 05131332742203 R 2696 05131332742451 R 659 05131332743200 R 979 05131332743400 R 1175 05131332744050 R 1970 05131332744250 R 1611 05131332744451 R 450 05131332745400 R 5134 05131380410600 U 313 05131380410800 U 789 05131380411100 U 1167 05131380411200 U 346 05131380412200 U 745 05131380413000 U 492 05131380413400 U 2100 05131380413900 U 2158 05131380414800 U 761 05131380415100 U 1585 05131380415700 U 964 05131380417100 U 775 05131380417200 U 559 05131380417400 U 5134 05131380417600 U 3947 05131380419600 U 3832 05131380420300 U 784 05131380420400 U 550 05131380420500 U 3694 05131380423700 U 6405 05131380424400 U 3030 05131380424900 U 223 05131380425200 U 2425 05131380425400 U 754 05131380425500 U 603 05131380425600 U 1065 05131380425800 U 319 05131380425900 U 1905 05131380426000 U 427 05131380426100 U 920 05131380426804 U 131 05131380427000 U 2284 05131380427300 U 523 05131380427400 U 710 05131380428000 U 1085 05131380429800 U 379 05131380429903 U 89 05131380430100 U 2559 05131380430500 U 2911 05131380431000 U 1997 05131380431600 U 2612 05131380432300 U 5514 05131380432400 U 1102 05131380434800 U 3038 05131380435300 U 2009 05131380436700 U 5686 05131380437400 U 523 05131380437800 U 348 05131380438200 U 1166 05131380438600 U 1240 05131380441000 U 5731 05131380441900 U 2602 05131380442800 U 813 05131380443300 U 1088 05131380443400 U 3395 05131380443700 U 12644 05131380444500 R 2848 05131380444600 U 2809 05131380445300 U 865 05131380446500 U 922 05131380447300 U 1400 05131380448100 U 1109 05131380448200 U 1268 05131380448300 U 2862 05131380449400 U 1744 05131380449600 U 5349 05131380449700 U 2102 05131380450100 U 5074 05131380451400 U 1053 05131380452000 U 2470 05131380452003 U 653 05131380452100 U 1187 05131380453700 U 4968 05131380454200 U 1713 05131380454300 U 124 05131380454800 U 8350 05131380455500 U 735 05131380455600 U 2454 05131380455800 U 304 05131380458400 U 653 05131380458500 U 630 05131380458700 U 934 05131380459900 U 596 05131380460000 U 188 05131380460300 U 813 05131380460800 U 203 05131380461600 U 4535 05131380461700 U 1768 05131380569440 U 749 05131380569704 U 1402 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380569706 R 1090 05131380569707 R 688 05131380569713 U 413 05131380569741 U 27133 05131380569757 U 761 05131380569764 U 1450 05131380569766 U 4864 05131380569794 U 1817 05131380569902 U 4300 05131380569916 U 450 05131380570200 R 2105 05131380570201 R 532 05131380570404 U 378 05131380570502 R 1713 05131380570519 U 978 05131380570520 U 949 05131380570526 U 566 05131380570530 U 705 05131380570541 U 56 05131380571000 R 1928 05131380571116 U 15285 05131380571416 U 50843 05131380571505 U 43730 05131380571600 R 2413 05131380571608 R 1765 05131380571800 R 3173 05131380571902 R 354 05131380572110 U 1891 05131380572200 R 344 05131380572800 R 1875 05131380572814 U 1709 05131380572900 R 367 05131380573400 R 2658 05131380573700 R 1149 05131380573708 R 4190 05131380574200 R 6361 05131380574205 R 1860 05131380575300 R 13224 05131380575303 R 1904 05131380575700 R 891 05131380575800 R 1181 05131380575811 U 325 05131380575900 R 1370 05131380575920 U 5648 05131380576184 U 3754 05131380576381 U 769 05131380576453 U 4562 05131380576455 R 26377 05131380576469 U 11246 05131380576490 R 1120 05131380576492 U 2321 05131380576518 U 5231 05131380576520 U 1556 05131380576522 U 1486 05131380576535 U 1834 05131380576536 U 4135 05131380576627 U 5001 05131380576634 R 894 05131380576651 R 2207 05131380576705 R 456 05131380576830 U 456 05131380576851 R 470 05131380576917 R 1168 05131380576951 R 1727 05131380576964 U 964 05131380577019 U 1030 05131380577034 R 3616 05131380577051 R 194 05131380577085 R 601 05131380577217 R 312 05131380577285 R 4187 05131380577313 U 252 05131380577334 R 9704 05131380578406 U 2357 05131380579111 U 1778 05131380579189 U 2145 05131380579906 U 189 05131380580900 R 1148 05131380583000 R 1163 05131380583006 U 3799 05131380583600 R 9659 05131380583900 U 2158 05131380584008 R 18321 05131380584100 R 4555 05131380584400 R 20840 05131380585200 U 1737 05131380585310 U 2282 05131380587306 U 7232 05131380587601 U 855 05131380587710 U 790 05131380588705 R 2150 05131380589000 U 1683 05131380589100 R 2897 05131380589400 U 1927 05131380589705 U 4317 05131380589900 R 1021 05131380590203 R 5619 05131380590226 U 1799 05131380590310 U 740 05131380590317 R 2714 05131380590318 U 789 05131380590401 U 2663 05131380590700 R 2310 05131380590706 U 373 05131380590730 U 634 05131380590812 U 383 05131380590813 R 717 05131380590817 R 1079 05131380590900 R 673 05131380590901 U 1608 05131380590910 U 2926 05131380590926 U 1175 05131380592701 R 354 05131380593208 R 1293 05131380593209 U 1599 05131380593305 U 949 05131380593315 U 889 05131380593331 U 542 05131380594900 R 2240 05131380594901 U 2450 05131380594907 U 542 05131380594908 U 479 05131380594926 U 798 05131380595101 U 406 05131380595400 R 1079 05131380595500 R 1326 05131380597008 U 4060 05131380597308 U 93 05131380597600 R 1997 05131380597909 U 789 05131380599300 R 4687 05131380599400 U 4346 05131380600100 U 2061 05131380600111 U 899 05131380600402 R 195 05131380600600 R 124 05131380600615 U 1137 05131380600619 U 1699 05131380600700 R 1753 05131380600900 U 2104 05131380600910 U 2397 05131380601602 U 125 05131380601605 U 1533 05131380602210 U 991 05131380603100 R 3993 05131380603205 U 1547 05131380603300 R 252 05131380603600 U 1844 05131380603900 U 1514 05131380603914 U 2595 05131380604110 U 978 05131380604300 U 3164 05131380604700 R 603 05131380605008 U 3975 05131380605518 U 643 05131380606010 U 1681 05131380606500 R 868 05131380606509 R 3234 05131380606511 U 413 05131380606512 U 699 05131380606700 R 2887 05131380606708 U 2292 05131380606802 U 1693 05131380606841 U 3039 05131380607115 U 668 05131380607700 R 687 05131380607705 U 6858 05131380607709 U 290 05131380607900 R 4144 05131380608100 R 4524 05131380609000 R 125 05131380609402 R 2938 05131380609507 U 3532 05131380609510 U 2955 05131380609702 U 5003 05131380609704 U 1978 05131380609720 U 2426 05131380609802 U 2219 05131380609805 U 4648 05131380609912 U 2597 05131380611801 U 1244 05131380612700 R 1748 05131380612706 U 909 05131380612800 R 10360 05131380614300 R 11192 05131380614400 R 4704 05131380616100 U 1486 05131380616101 U 136 05131380617405 U 814 05131380618050 U 2720 05131380618100 R 2389 05131380618105 U 862 05131380618200 U 1568 05131380618205 R 2660 05131380618707 U 1191 05131380618900 R 948 05131380618905 U 2658 05131380619300 R 1938 05131380619800 R 4526 05131380619817 U 2405 05131380619900 R 6720 05131380755975 U 15190 05131391014736 U 1350 05131391018019 U 2184 * 05131410344201 U 6352 * 05131410344500 U 745 * 05131410344602 U 2135 * 05131410344800 U 2969 * 05131410344901 U 4997 * 05131410345200 U 8479 * 05131410345300 U 2309 * 05131410345400 U 2794 * 05131410345500 U 2228 * 05131410345600 U 5840 * 05131410345900 U 1626 * 05131410346000 U 3761 * 05131410346300 U 5818 * 05131410346500 U 3540 * 05131410346800 U 9416 * 05131410347000 U 4161 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410347300 U 160 * 05131410347400 U 137 * 05131410348000 U 3188 * 05131410348100 U 4968 * 05131410348400 U 1763 * 05131410349202 U 3317 * 05131410349500 U 1347 * 05131410349600 U 2066 * 05131410350001 U 3711 * 05131410350200 U 422 * 05131410350500 U 1402 * 05131410350800 U 9033 * 05131410351200 U 5368 * 05131410351201 U 4490 * 05131410352500 U 1634 * 05131410352601 U 3182 * 05131410353500 U 1898 * 05131410353600 U 1895 * 05131410353603 U 3686 * 05131410353700 U 10678 * 05131410353800 U 3365 * 05131410354200 U 14680 * 05131410355000 U 1332 * 05131410355500 U 1656 * 05131410355800 U 2321 * 05131410356800 U 2734 * 05131410357300 U 5224 * 05131410357500 U 3606 * 05131410357600 U 10034 * 05131410358500 U 48214 * 05131410359302 U 1299 * 05131410360301 U 5409 * 05131410360400 U 2810 * 05131410361604 U 2991 * 05131410361607 U 5794 * 05131410361800 U 2930 * 05131410362000 U 2256 * 05131410362100 U 8128 * 05131410362700 U 2852 * 05131410362900 U 2158 * 05131410363100 U 4168 * 05131410363500 U 711 * 05131410363502 U 1095 * 05131410363700 U 132 * 05131410363900 U 2119 * 05131410364400 U 1372 * 05131410364402 U 159 * 05131410364404 U 3416 * 05131410364500 U 1880 * 05131410364600 U 1909 * 05131410364700 U 1069 * 05131410364701 U 5386 * 05131410364900 U 38705 * 05131410365000 U 13064 * 05131410365101 U 1458 * 05131410365704 U 304 * 05131410365800 U 3637 * 05131410365802 U 19592 * 05131410365900 U 9632 * 05131410366301 U 4032 * 05131410366305 U 10657 * 05131410366309 U 3500 * 05131410367700 U 587 * 05131410367707 U 3955 * 05131410368200 U 3889 * 05131410368300 U 2812 * 05131410368500 U 14303 * 05131410369000 U 4724 * 05131410369300 U 4274 * 05131410369800 U 132 * 05131410369900 U 1341 * 05131410370100 U 13431 * 05131410370400 U 934 * 05131410371102 U 668 * 05131410371200 U 682 * 05131410371202 U 4914 * 05131410372200 U 8343 * 05131410372300 U 1819 * 05131410372302 U 247 * 05131410372505 U 14565 * 05131410372900 U 1240 * 05131410373000 U 101 * 05131410373002 U 12183 * 05131410373200 U 897 * 05131410373401 U 1665 * 05131410373701 U 166 * 05131410374100 U 89 * 05131410374202 U 3091 * 05131410374700 U 1407 * 05131410374800 U 1430 * 05131410374903 U 499 * 05131410375000 U 132 * 05131410375100 U 5324 * 05131410375200 U 1413 * 05131410375600 U 1986 * 05131410376003 U 8035 * 05131410376100 U 1721 * 05131410376200 U 2143 * 05131410376400 U 6518 * 05131410376601 U 2602 * 05131410376604 U 10733 * 05131410376700 U 18749 * 05131410377200 U 2081 * 05131410377500 U 1995 * 05131410377700 U 5772 * 05131410378000 U 23661 * 05131410378002 U 4107 * 05131410378600 U 6880 * 05131410378800 U 25840 * 05131410378900 U 2123 * 05131410379100 U 2464 * 05131410380204 U 1567 * 05131410380300 U 2530 * 05131410380301 U 3193 * 05131410380400 U 3547 * 05131410380508 U 1510 * 05131410380510 U 3089 * 05131410381300 U 88 * 05131410381508 U 638 * 05131410381600 U 1022 * 05131410381601 U 2088 * 05131410381800 U 5660 * 05131410381902 U 3666 * 05131410381905 R 6551 * 05131410381906 U 1947 * 05131410382101 U 5688 * 05131410382200 U 2254 * 05131410382202 U 5950 * 05131410382300 U 3602 * 05131410382709 U 354 * 05131410383002 U 804 * 05131410383100 U 2668 * 05131410383200 U 1392 * 05131410383201 U 5404 * 05131410383301 U 2474 * 05131410383304 U 1307 * 05131410383500 U 1744 * 05131410383600 U 4128 * 05131410383700 U 1362 * 05131410383701 U 1407 * 05131410384300 U 2794 * 05131410384700 U 421 * 05131410385000 U 4634 * 05131410385900 U 1471 * 05131410386000 U 3133 * 05131410386202 U 3025 * 05131410386500 U 7218 * 05131410386900 U 2697 * 05131410387100 U 3533 * 05131410387200 U 3962 * 05131410387400 U 1509 * 05131410387500 U 1478 * 05131410387502 U 1240 * 05131410387701 U 8125 * 05131410387800 U 2937 * 05131410388300 U 5044 * 05131410388400 U 4652 * 05131410388600 U 2875 * 05131410388601 U 4782 * 05131410388800 U 1599 * 05131410388900 U 5331 * 05131410389100 U 907 * 05131410389400 U 10689 * 05131410390000 U 1133 * 05131410390300 U 2243 * 05131410390400 U 1995 * 05131410390500 U 1997 * 05131410390600 U 1887 * 05131410390700 R 369 * 05131410391600 U 15586 * 05131410392200 U 2186 * 05131410392300 U 5816 * 05131410392800 U 1807 * 05131410393500 U 1336 * 05131410393900 U 2348 * 05131410394000 U 1681 * 05131410394600 U 2210 * 05131410395200 U 2373 * 05131410395800 U 97 * 05131410395900 U 1447 * 05131410396000 U 3395 * 05131410396200 U 99 * 05131410396500 U 3149 * 05131410396901 U 522 * 05131410397801 U 2576 * 05131410397900 U 765 * 05131410398000 U 2544 * 05131410398100 U 2635 * 05131410398300 U 124 * 05131410398400 U 1200 * 05131410398500 U 4774 * 05131410398502 U 1343 * 05131410398600 U 757 * 05131410398601 R 124 * 05131410398700 U 3469 * 05131410398707 U 7878 * 05131410398900 U 7146 * 05131410399001 U 2133 * 05131410399002 U 1448 * 05131410399200 U 9226 * 05131410399700 U 8474 * 05131410399800 U 4515 * 05131410400002 U 1389 * 05131410400005 U 479 * 05131410401101 U 4217 * 05131410401200 U 2482 * 05131410402102 U 5261 * 05131410402200 U 12261 * 05131410402202 U 6467 * 05131410402203 U 3970 * 05131410402603 U 13413 * 05131410403300 U 6113 * 05131410403500 U 707 * 05131410403502 U 1559 * 05131410403900 U 1538 * 05131410404400 U 4788 * 05131410404500 U 755 * 05131410404503 U 397 * 05131410405000 U 485 * 05131410405002 U 5563 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410405003 U 5510 * 05131410405401 U 7327 * 05131410405702 U 13656 * 05131410405703 U 5437 * 05131410405801 U 751 * 05131410405804 U 563 * 05131410406200 U 14216 * 05131410406300 U 4384 * 05131410406604 U 9796 * 05131410406700 U 4032 * 05131410406802 U 9365 * 05131410406805 U 711 * 05131410406806 U 41881 * 05131410406807 U 2028 * 05131410406809E U 11035 * 05131410406900 U 14298 * 05131410407200 U 4751 * 05131410407300 U 4011 * 05131410407400 U 2139 * 05131410407802 U 7194 * 05131410408600 U 2569 * 05131410408602 U 1195 * 05131410409100 U 1753 * 05131410409600 U 731 * 05131410409601 U 914 * 05131410410000 U 1401 * 05131410410408 U 1867 * 05131410411401 U 637 * 05131410411403 U 11669 * 05131410412000 U 1197 * 05131410412701 U 290 * 05131410413400 U 4915 * 05131410413401 U 4285 * 05131410413500 U 616 * 05131410413503 U 421 * 05131410413505 U 124 * 05131410413800 U 8490 * 05131410414000 U 1520 * 05131410414001 U 2132 * 05131410414002 U 93 * 05131410414800 U 5657 * 05131410414900 U 1410 * 05131410415801 U 2315 * 05131410415802 U 406 * 05131410415900 U 1384 * 05131410415903 U 124 * 05131410416600 R 5147 * 05131410416601 U 2937 * 05131410416700 U 9954 * 05131410416900 U 332 * 05131410416901 U 256 * 05131410417002 U 1560 * 05131410417100 U 49985 * 05131410417408 U 21152 * 05131410417500 U 3727 * 05131410417600 U 2975 * 05131410418003 U 2372 * 05131410418902 U 1958 * 05131410419700 U 5847 * 05131410420200 U 1233 * 05131410420202 U 876 * 05131410421200 U 9584 * 05131410421202 U 6572 * 05131410421203 U 2576 * 05131410421300 U 16799 * 05131410421302 U 4771 * 05131410421400 U 830 * 05131410421500 U 1942 * 05131410421503 U 1134 * 05131410421600 U 311 * 05131410422401 U 5516 * 05131410422500 U 1403 * 05131410422502 U 924 * 05131410422800 U 2033 * 05131410422801 U 1356 * 05131410422803 U 1721 * 05131410422900 U 2076 * 05131410422903 U 3963 * 05131410423000 U 833 * 05131410423002 U 90 * 05131410423003 U 89 * 05131410423102 U 1885 * 05131410423103 U 824 * 05131410423300 U 2386 * 05131410423900 U 572 * 05131410423903 U 827 * 05131410424001 U 124 * 05131410424401 U 834 * 05131410424402 U 523 * 05131410424500 U 5011 * 05131410424501 U 1306 * 05131410424503 U 1410 * 05131410424803 U 421 * 05131410424900 U 4357 * 05131410424901 U 742 * 05131410424903 U 978 * 05131410424905 U 1392 * 05131410425000 U 5457 * 05131410425101 U 4099 * 05131410425200 U 1862 * 05131410425201 U 1852 * 05131410425400 U 2254 * 05131410425401 U 444 * 05131410425501 U 238 * 05131410426200 U 2513 * 05131410426300 U 1707 * 05131410426302 U 1673 * 05131410426308 U 703 * 05131410426400 U 1201 * 05131410426501 U 551 * 05131410426600 U 1326 * 05131410426601 U 126 * 05131410426602 U 151 * 05131410426709 U 775 * 05131410427000 U 2342 * 05131410427002 U 1162 * 05131410427200 U 2704 * 05131410427202 U 1078 * 05131410427600 U 2669 * 05131410427601 U 412 * 05131410427603 U 734 * 05131410427800 U 1709 * 05131410427801 U 943 * 05131410428001 U 2024 * 05131410428005 U 4181 * 05131410428309 U 127 * 05131410428800 U 1058 * 05131410428802 U 5113 * 05131410428803 U 89 * 05131410429100 U 2149 * 05131410429401 U 2537 * 05131410429500 U 6808 * 05131410429600 U 1083 * 05131410429602 U 2121 * 05131410429604 U 2259 * 05131410429701 U 2498 * 05131410429702 U 365 * 05131410429708 U 381 * 05131410429709 U 85 * 05131410430000 U 4417 * 05131410430001 U 7628 * 05131410430100 U 2479 * 05131410430102 U 2600 * 05131410430200 U 2393 * 05131410430202 U 2425 * 05131410430300 U 2482 * 05131410430501 U 1681 * 05131410430503 U 3242 * 05131420205765 R 876 * 05131420206411 R 1360 * 05131420206663 R 2900 * 05131420206665 R 1252 * 05131420206763 R 644 * 05131420207261 R 450 * 05131420208011 U 421 * 05131420208012 R 726 * 05131420209511 U 3829 * 05131420209811 R 876 * 05131420210265 R 876 * 05131420211661 R 601 * 05131420211811 R 514 * 05131420213561 U 2495 * 05131420213711 R 477 * 05131420213912 R 247 * 05131420213961 U 1030 * 05131420215511 R 827 * 05131420216014 R 10520 * 05131420216211 U 4750 * 05131420216212 R 1277 * 05131420216261 R 4673 * 05131420216361 R 48 * 05131420216363 R 2027 * 05131420217811 R 528 * 05131420219261 R 2253 * 05131420219461 U 819 * 05131420219463 R 710 * 05131420219511 R 325 * 05131420220012 R 91 * 05131420220113 R 572 * 05131420220114 R 464 * 05131420220162 R 311 * 05131420220561 U 406 * 05131420221361 R 1966 * 05131420221962 R 814 * 05131420222163 R 319 * 05131420222415 R 470 * 05131420222418 R 427 * 05131420222419 U 514 * 05131420222664 R 366 * 05131420223161 U 991 * 05131420223162 R 560 * 05131420223163 R 3247 * 05131420223313 R 276 * 05131420223461 R 1007 * 05131420223811 R 3064 * 05131420223812 R 4972 * 05131420224361 U 361 * 05131420224363 R 703 * 05131420224366 R 72 * 05131420224611 U 2550 * 05131420224662 R 432 * 05131420225111 R 16203 * 05131420225216 R 274 * 05131420225312 R 609 * 05131420225561 R 809 * 05131420225714 R 1192 * 05131420226012 R 1002 * 05131420226112 R 252 * 05131420226211 R 558 * 05131420226412 R 3458 * 05131420226562 R 551 * 05131420226614 R 707 * 05131420226616 R 1988 * 05131420226661 U 703 * 05131420226662 R 456 * 05131420226761 R 2507 * 05131420226764 R 450 * 05131420226811 R 3028 * 05131420226961 R 673 * 05131420227061 R 1320 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420227062 R 1899 * 05131420227111 R 1277 * 05131420227461 R 885 * 05131420227511 U 1695 * 05131420227561 R 3877 * 05131420227661 R 1493 * 05131420228212 R 349 * 05131420228311 R 2305 * 05131420228411 R 2431 * 05131420228664 R 3455 * 05131420228761 R 844 * 05131420228762 R 276 * 05131420228765 R 572 * 05131420228812 R 217 * 05131420229061 R 2922 * 05131420229062 R 2200 * 05131420229161 R 2660 * 05131420229264 R 1173 * 05131420229461 R 282 * 05131420229511 U 325 * 05131420229662 R 1887 * 05131420229911 R 894 * 05131420230061 R 2440 * 05131420230062 R 740 * 05131420230211 R 569 * 05131420230212 R 2550 * 05131420230411 U 1285 * 05131420230462 R 1175 * 05131420230561 R 601 * 05131420230564 R 1365 * 05131420230613 R 203 * 05131420230861 R 991 * 05131420231161 R 1522 * 05131420231211 R 1361 * 05131420231362 R 630 * 05131420231463 R 421 * 05131420231464 R 753 * 05131420232161 U 415 * 05131420232211 R 2666 * 05131420232261 R 864 * 05131420232311 R 2750 * 05131420233161 U 11117 * 05131420233162 R 1868 * 05131420233361 U 9525 * 05131420233561 U 644 * 05131420233562 R 4955 * 05131420233811 R 31330 * 05131420233813 R 2948 * 05131420233861 R 688 * 05131420233912 R 717 * 05131420234111 R 609 * 05131420234262 R 813 * 05131420234263 R 881 * 05131420234312 R 929 * 05131420234361 R 2536 * 05131420234561 R 1543 * 05131420235011 R 210 * 05131420235211 U 506 * 05131420235212 R 126 * 05131420236161 R 1384 * 05131420236211 U 660 * 05131420236212 R 1591 * 05131420236311 R 441 * 05131420236512 R 276 * 05131420236961 R 314 * 05131420237561 R 761 * 05131420238161 R 1253 * 05131420238164 R 926 * 05131420239311 U 514 * 05131420239312 R 378 * 05131420239612 R 644 * 05131420239711 R 673 * 05131420239712 R 413 * 05131420242161 R 3021 * 05131420243461 R 1964 * 05131420244061 R 1196 * 05131420244362 R 787 * 05131420244411 R 1136 * 05131420244462 R 575 * 05131420245012 R 180 * 05131420245111 R 369 * 05131420245262 R 1007 * 05131420245263 R 1088 * 05131420245264 R 232 * 05131420245564 R 435 * 05131420245912 R 90 * 05131420245964 R 653 * 05131420246012 R 413 * 05131420246061 R 630 * 05131420246161 R 147 * 05131420246563 R 997 * 05131420247712 R 2729 * 05131420247761 R 297 * 05131420247762 R 906 * 05131420248263 R 2054 * 05131420248961 R 1345 * 05131420249011 R 3779 * 05131420249663 R 537 * 05131420249961 R 532 * 05131420250061 R 247 * 05131420250112 R 421 * 05131420250161 R 354 * 05131420250163 R 659 * 05131420250511 R 5473 * 05131420251212 R 1512 * 05131420253964 R 1168 * 05131420254811 R 585 * 05131420254861 R 2394 * 05131420255861 R 1021 * 05131420256118 R 1040 * 05131420256461 R 572 * 05131420256464 R 3457 * 05131420256511 R 2028 * 05131420256562 R 131 * 05131420256665 R 915 * 05131420258761 R 601 * 05131420259162 R 1752 * 05131430215100 R 542 * 05131430215109 R 6873 * 05131430215114 R 9187 * 05131430215117 R 986 * 05131430215202 R 16334 * 05131430215400 R 3288 * 05131430215402 R 827 * 05131430215407 R 1146 * 05131430215501 R 3559 * 05131430215601 R 4713 * 05131430215805 R 3599 * 05131430215900 R 1959 * 05131430216105 R 1345 * 05131430216300 R 5036 * 05131430216500 R 1570 * 05131430216604 R 854 * 05131430216606 R 2530 * 05131430216613 R 7412 * 05131430216619 R 319 * 05131430216630 R 551 * 05131430216631 R 1968 * 05131430216636 R 210 * 05131430216648 R 2166 * 05131430216650 R 369 * 05131430216652 R 630 * 05131430216654 R 978 * 05131430216659 R 242 * 05131430216662 R 1236 * 05131430216666 U 7496 * 05131430216673 R 4531 * 05131430216684 R 186 * 05131430216686 R 256 * 05131430216688 R 283 * 05131430216690 R 1438 * 05131430216700 R 972 * 05131430216730 R 934 * 05131430216733 R 392 * 05131430216740 R 929 * 05131430216757 R 665 * 05131430216797 R 259 * 05131430216804 R 572 * 05131430216811 R 1336 * 05131430216831 R 348 * 05131430216839 R 447 * 05131430216853 R 624 * 05131430216855 R 101 * 05131430216910 R 1233 * 05131430217001 R 210 * 05131430217002 R 3972 * 05131430217006 R 1593 * 05131430217009 R 5154 * 05131430217023 R 334 * 05131430217101 R 2034 * 05131430217106 R 978 * 05131430217117 R 1237 * 05131430217122 R 807 * 05131430217124 R 2415 * 05131430217400 R 3164 * 05131430217701 R 3288 * 05131430217704 R 3085 * 05131430217706 R 6620 * 05131430218100 R 875 * 05131430218201 R 976 * 05131430218204 R 1849 * 05131430218211 R 1835 * 05131430218507 R 682 * 05131430218508 R 125 * 05131430218510 R 303 * 05131430218522 R 1713 * 05131430218604 R 427 * 05131430218700 R 798 * 05131430218809 R 2219 * 05131430218900 R 2588 * 05131430218902 R 607 * 05131430219006 R 447 * 05131430219100 R 3985 * 05131430219300 R 1089 * 05131430219302 R 862 * 05131430219400 R 572 * 05131430219401 R 1442 * 05131430219500 R 325 * 05131430219502 R 267 * 05131430219705 R 775 * 05131430219804 R 500 * 05131430219900 R 4022 * 05131430219901 R 2853 * 05131430219915 R 1947 * 05131430220004 R 1277 * 05131430220100 R 862 * 05131430220101 R 2183 * 05131430220200 R 406 * 05131430220202 R 3026 * 05131430220206 R 865 * 05131430220700 R 1347 * 05131430220710 R 3039 * 05131430221300 R 3335 * 05131430221709 R 1407 * 05131430221711 R 5804 * 05131430221721 R 6186 * 05131430222102 R 717 * 05131430222506 R 4555 * 05131430222509 R 4802 * 05131430222514 R 464 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430222528 R 854 * 05131430222529 R 1852 * 05131430222535 R 1072 * 05131430222542 R 1347 * 05131430222543 R 1281 * 05131430222544 R 493 * 05131430223300 R 852 * 05131430223303 R 3144 * 05131430223400 R 620 * 05131430223500 R 907 * 05131430224100 R 311 * 05131430224200 R 296 * 05131430224300 R 775 * 05131430224500 R 833 * 05131430224503 R 474 * 05131430224600 R 319 * 05131430224601 R 601 * 05131430224700 R 542 * 05131430224900 R 175 * 05131430225601 R 159 * 05131430226000 R 4605 * 05131430226002 R 964 * 05131430226004 R 5923 * 05131430226005 R 91 * 05131430226302 R 2548 * 05131430226509 R 1991 * 05131430226512 R 638 * 05131430226600 R 977 * 05131430227000 R 145 * 05131430227200 R 127 * 05131430228000 R 2217 * 05131430228101 R 224 * 05131430228200 R 2883 * 05131430228201 R 296 * 05131430228300 R 1060 * 05131430228500 R 1015 * 05131430228501 R 131 * 05131430228600 R 731 * 05131430228700 R 1566 * 05131430228701 R 542 * 05131430228711 R 1672 * 05131430228806 R 911 * 05131430228815E R 3917 * 05131430228900 R 789 * 05131430229000 R 2257 * 05131430229001 R 93 * 05131430229100 R 194 * 05131430229200 R 210 * 05131430229202 R 2985 * 05131430229203 R 581 * 05131430229300 R 4424 * 05131430229400 R 427 * 05131430229409 R 1046 * 05131430229500 R 217 * 05131430229700 R 840 * 05131430229709 R 305 * 05131430229712 R 93 * 05131430229800 R 180 * 05131430230000 R 717 * 05131430230101 R 848 * 05131430230200 R 499 * 05131430230201 R 1320 * 05131430230202 R 4366 * 05131430230205 R 891 * 05131430230206 R 421 * 05131430230300 R 124 * 05131430230302 R 498 * 05131430230509 R 1306 * 05131430230900 R 1126 * 05131430231100 R 2734 * 05131430231102E R 4673 * 05131430231106 R 485 * 05131430231107 R 1326 * 05131430231300 R 1224 * 05131430231301 R 116 * 05131430231400 R 1612 * 05131430231612 R 4230 * 05131430231614 R 1070 * 05131430231700 R 745 * 05131430231701 R 978 * 05131430231702 R 1345 * 05131430231703 R 146 * 05131430231704 R 804 * 05131430231705 R 1430 * 05131430231706 R 2397 * 05131430231711 R 1281 * 05131430231712 R 581 * 05131430231714 R 1633 * 05131430231716 R 189 * 05131430231720 R 290 * 05131430231725 R 1263 * 05131430231801 R 676 * 05131430231802 R 97 * 05131430231804 R 90 * 05131430231806 R 383 * 05131430231808 R 760 * 05131430231825 R 1247 * 05131430232000 R 261 * 05131430232001 R 421 * 05131430232200 R 151 * 05131430232205 R 4111 * 05131430232600 R 450 * 05131430232700 R 899 * 05131430232701 R 1030 * 05131430232900 R 1007 * 05131430232901 R 754 * 05131430233100 R 978 * 05131430233200 R 440 * 05131430233206 R 981 * 05131430233300 R 2059 * 05131430233800 R 710 * 05131430234000 R 716 * 05131430234100 R 905 * 05131430234102 R 406 * 05131430234200 R 1823 * 05131430234300 R 688 * 05131430234501 R 1989 * 05131430234505 R 616 * 05131430234506 R 148 * 05131430234600 R 4925 * 05131430234601 R 920 * 05131430234602 R 1369 * 05131430234700 R 3848 * 05131430234800 R 5036 * 05131430235000 R 1326 * 05131430235001 R 126 * 05131430235002 R 1711 * 05131430235100 R 644 * 05131430235102 R 929 * 05131430235300 R 1123 * 05131430235301 R 659 * 05131430235400 R 1181 * 05131430235401 R 131 * 05131430235409 R 378 * 05131430235410 R 91 * 05131430235500 R 9528 * 05131430235501 R 1338 * 05131430235504 R 1541 * 05131430235509 R 3864 * 05131430235511 R 175 * 05131430235700 R 90 * 05131430235701 R 894 * 05131430235800 R 1850 * 05131430235802 R 489 * 05131430235900 R 499 * 05131430236000 R 833 * 05131430236100 R 1298 * 05131430236200 R 1626 * 05131430236201 R 203 * 05131430236202 R 2057 * 05131430236208 R 558 * 05131430236209 R 804 * 05131430236210 R 131 * 05131430236300 R 906 * 05131430236301 R 278 * 05131430236302 R 203 * 05131430236305 R 91 * 05131430236306 R 210 * 05131430236311 R 2528 * 05131430236400 R 267 * 05131430236509 R 92 * 05131430236601 R 638 * 05131430236602 R 1726 * 05131430236700 R 513 * 05131430237000 R 542 * 05131430237004 R 644 * 05131430237011 R 668 * 05131430237200 R 659 * 05131430237201 R 175 * 05131430237204 R 224 * 05131430237400 R 325 * 05131430237500 R 858 * 05131430237600 R 499 * 05131430237602 R 2211 * 05131430237603 R 586 * 05131430237700 R 325 * 05131430237701 R 421 * 05131430237800 R 688 * 05131430238000 R 93 * 05131430238200 R 359 * 05131430238201 R 2883 * 05131430238203 R 1934 * 05131430238900 R 427 * 05131430238902 R 4871 * 05131430238903 R 2770 * 05131430239000 R 397 * 05131430239100 R 499 * 05131430239202 R 1341 * 05131430239204 R 362 * 05131430239300 R 91 * 05131430239302 R 625 * 05131430239309 R 91 * 05131430239500 R 703 * 05131430239602 R 798 * 05131430239700 R 601 * 05131430239701 R 745 * 05131430239704 R 537 * 05131430240111 R 392 * 05131430240300 R 2110 * 05131430240400 R 325 * 05131430240500 R 332 * 05131430240502 R 601 * 05131430240506 R 477 * 05131430240511 R 90 * 05131430240600 R 1755 * 05131430240700 R 957 * 05131430240800 R 789 * 05131430240804 R 1599 * 05131430240805 R 450 * 05131430240900 R 2886 * 05131430241000 R 1291 * 05131430241700 R 1109 * 05131430241800 R 789 * 05131430241908 R 232 * 05131430242000 R 703 * 05131430242002 R 91 * 05131430242400 R 2152 * 05131430242501 R 124 * 05131430242600 R 217 * 05131430242901 R 1049 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430242904 R 542 * 05131430242905 R 89 * 05131430242911 R 141 * 05131430243104 R 848 * 05131430243107 R 2200 * 05131430243108 R 131 * 05131430243109 R 673 * 05131430243112 R 282 * 05131430243116 R 378 * 05131430243119 R 499 * 05131430243120 R 89 * 05131430243128 R 145 * 05131430243133 R 572 * 05131430243134 R 1590 * 05131430243135 R 789 * 05131430243142 R 798 * 05131430243143 R 242 * 05131430243144 R 1338 * 05131430243146 R 479 * 05131430243300 R 1195 * 05131430243400 R 1924 * 05131430243500 R 145 * 05131430243501 R 224 * 05131430243504 R 175 * 05131430243600 R 239 * 05131430243700 R 1042 * 05131430243701 R 92 * 05131430243704 R 435 * 05131430243708 R 479 * 05131430243801 R 804 * 05131430243901 R 1282 * 05131430243904 R 450 * 05131430244006 R 696 * 05131430244100 R 659 * 05131430244102 R 354 * 05131430244108 R 464 * 05131430244401 R 1594 * 05131430244404 R 90 * 05131430244601 R 362 * 05131430244610 R 131 * 05131430244700 R 116 * 05131430245000 R 7641 * 05131430245005 R 362 * 05131430245006 R 1670 * 05131430245008 R 175 * 05131430245015 R 90 * 05131430245020 R 943 * 05131430245060 R 819 * 05131430245102 R 125 * 05131430245109 R 581 * 05131430245600 R 514 * 05131430245700 R 1915 * 05131430245702 R 159 * 05131430245800 R 858 * 05131430245802 R 1297 * 05131430245901 R 288 * 05131430245902 R 222 * 05131430246001 R 319 * 05131430246004 R 726 * 05131430246009 R 1530 * 05131430246011 R 319 * 05131430246200 R 789 * 05131430246500 R 311 * 05131430246601 R 3447 * 05131430246604 R 321 * 05131430246902 R 1819 * 05131430247000 R 644 * 05131430247100 R 1556 * 05131430247102 R 13612 * 05131430247104 R 1075 * 05131430247105 R 322 * 05131430247106 R 435 * 05131430247108 R 348 * 05131430247112 R 116 * 05131430247114 R 203 * 05131430247118 R 131 * 05131430247128 R 1622 * 05131430247137 R 116 * 05131430247300 R 1562 * 05131430247302 R 731 * 05131430247314 R 362 * 05131430247401 R 478 * 05131430247600 R 974 * 05131430247700 R 90 * 05131430247704 R 740 * 05131430248101 R 726 * 05131430248103 R 159 * 05131430248300 R 862 * 05131430248305 R 792 * 05131430248400 R 383 * 05131430248500 R 1052 * 05131430248504 R 833 * 05131430248800 R 528 * 05131430248801 R 1741 * 05131430248900 R 588 * 05131430249103 R 1432 * 05131430249104 R 3946 * 05131430249106 R 1399 * 05131430249200 R 433 * 05131430249201 R 891 * 05131430249202 R 668 * 05131430249303 R 819 * 05131430249401 R 247 * 05131430249402 R 247 * 05131430249500 R 537 * 05131430249501 R 688 * 05131430249502 R 290 * 05131430249503 R 435 * 05131430249504 R 673 * 05131430249506 R 572 * 05131430249509 R 378 * 05131430249513 R 885 * 05131430249600 R 369 * 05131430249700 R 618 * 05131430249900 R 662 * 05131430250000 R 2792 * 05131430250002 R 876 * 05131430250100 R 2065 * 05131430250101 R 558 * 05131430250103 R 131 * 05131430250107 R 688 * 05131430250201 R 124 * 05131430250203 R 638 * 05131430250204 R 537 * 05131430250208 R 1167 * 05131430250400 R 1043 * 05131430250500 R 81 * 05131430250501 R 1691 * 05131430250505 R 784 * 05131430250600 R 634 * 05131430250601 R 1205 * 05131430250700 R 570 * 05131430250704 R 726 * 05131430250802 R 841 * 05131430251000 R 450 * 05131430251001 R 652 * 05131430251006 R 261 * 05131430251100 R 392 * 05131430251109 R 2218 * 05131430251201 R 804 * 05131430251300 R 393 * 05131430251400 R 124 * 05131430251500 R 2079 * 05131430251601 R 1210 * 05131430251604 R 1843 * 05131430251614 R 638 * 05131430251700 R 1074 * 05131430251705 R 731 * 05131430251900 R 124 * 05131430252000 R 408 * 05131430252002 R 116 * 05131430252006 R 124 * 05131430252100 R 1102 * 05131430252101 R 1293 * 05131430252103 R 1167 * 05131430252111 R 1117 * 05131430252202 R 819 * 05131430252207 R 731 * 05131430252500 R 1161 * 05131430252700 R 726 * 05131430252701 R 421 * 05131430252706 R 175 * 05131430252708 R 392 * 05131430252900 R 710 * 05131430253000 R 804 * 05131430253100 R 2549 * 05131430253304 R 1229 * 05131430253401 R 186 * 05131430253402 R 4063 * 05131430253403 R 189 * 05131430253601 R 914 * 05131430253900 R 267 * 05131430253901 R 609 * 05131430253902 R 450 * 05131430254000 R 914 * 05131430254002 R 2114 * 05131430254005 R 290 * 05131430254200 R 159 * 05131430254201 R 881 * 05131430254204 R 740 * 05131430254206 R 653 * 05131430254300 R 192 * 05131430254307 R 731 * 05131430254309 R 775 * 05131430254310 R 1560 * 05131430254500 R 392 * 05131430254502 R 630 * 05131430254504 R 127 * 05131430254522 R 92 * 05131430254600 R 862 * 05131430254602 R 696 * 05131430254800 R 90 * 05131430254801 R 145 * 05131430254802 R 717 * 05131430254805 R 464 * 05131430254900 R 688 * 05131430254901 R 816 * 05131430255000 R 581 * 05131430255005 R 827 * 05131430255200 R 238 * 05131430255203 R 369 * 05131430255300 R 1134 * 05131430255308 R 217 * 05131430255400 R 665 * 05131430255404 R 91 * 05131430255500 R 507 * 05131430255504 R 616 * 05131430255600 R 703 * 05131430255602 R 624 * 05131430255800 R 1109 * 05131430255802 R 91 * 05131430255804 R 894 * 05131430255900 R 901 * 05131430256000 R 716 * 05131430256109 R 348 * 05131430256200 R 528 * 05131430256300 R 499 * 05131430256500 R 537 * 05131430256501 R 986 * 05131430256600 R 1341 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430256601 R 1055 * 05131430256700 R 2697 * 05131430256701 R 1378 * 05131430256704 R 972 * 05131430256705 R 992 * 05131430257300 R 581 * 05131430257301 R 682 * 05131430257302 R 601 * 05131430257400 R 688 * 05131430257409 R 798 * 05131430257600 R 1079 * 05131430257700 R 1581 * 05131430257701 R 804 * 05131430257800 R 848 * 05131430258000 R 217 * 05131430258001 R 841 * 05131430258104 R 688 * 05131430258400 R 1471 * 05131430258500 R 470 * 05131430258501 R 111 * 05131430258600 R 1275 * 05131430258700 R 703 * 05131430258703 R 6153 * 05131430258706 R 450 * 05131430258707 R 624 * 05131430258708 R 1133 * 05131430258800 R 1117 * 05131430258801 R 653 * 05131430258901 R 321 * 05131430259000 R 2675 * 05131430259001 R 572 * 05131430259109 R 920 * 05131430259309 R 630 * 05131430259600 R 470 * 05131430259605 R 397 * 05131430260000 R 894 * 05131430260003 R 1263 * 05131430260100 R 559 * 05131430260300 R 224 * 05131430260304 R 841 * 05131430260400 R 101 * 05131430260404 R 304 * 05131430260500 R 514 * 05131430260600 R 2007 * 05131430260702 R 503 * 05131430260705 R 464 * 05131430260800 R 906 * 05131430260801 R 276 * 05131430260802 R 710 * 05131430260900 R 542 * 05131430261100 R 1298 * 05131430261501 R 630 * 05131430261502 R 537 * 05131430261504 R 159 * 05131430261600 R 514 * 05131430261601 R 304 * 05131430261700 R 127 * 05131430261800 R 256 * 05131430261900 R 2096 * 05131430261901 R 145 * 05131430261902 R 992 * 05131430261906 R 276 * 05131430262105 R 397 * 05131430262202 R 331 * 05131430262300 R 1961 * 05131430262400 R 827 * 05131430262401 R 391 * 05131430262409 R 1167 * 05131430262411 R 128 * 05131430262412 R 247 * 05131430262414 R 116 * 05131430262500 R 267 * 05131430262600 R 581 * 05131430262700 R 93 * 05131430262701 R 304 * 05131430262704 R 455 * 05131430262706 R 798 * 05131430262708 R 189 * 05131430262901 R 421 * 05131430262902 R 630 * 05131430262904 R 440 * 05131430262910 R 507 * 05131430263000 R 920 * 05131430263003 R 247 * 05131430263100 R 267 * 05131430263101 R 145 * 05131430263300 R 980 * 05131430263301 R 2774 * 05131430263302 R 1695 * 05131430263400 R 352 * 05131430263600 R 354 * 05131430263700 R 717 * 05131430263701 R 507 * 05131430263900 R 369 * 05131430263901 R 252 * 05131430263902 R 125 * 05131430263908 R 726 * 05131430263911 R 175 * 05131430263914 R 1947 * 05131430264000 R 4750 * 05131430264200 R 1063 * 05131430264206 R 1298 * 05131430264208 R 726 * 05131430264300 R 653 * 05131430264400 R 978 * 05131430264401 R 586 * 05131430264403 R 252 * 05131430264405 R 493 * 05131430264500 R 5094 * 05131430264502 R 441 * 05131430264503 R 9230 * 05131430264609 R 848 * 05131430264700 R 673 * 05131430264708 R 761 * 05131430264710 R 827 * 05131430264711 R 89 * 05131430264714 R 567 * 05131430264716 R 145 * 05131430264800 R 238 * 05131430264900 R 601 * 05131430264902 R 558 * 05131430264905 R 769 * 05131430265000 R 1355 * 05131430265002 R 629 * 05131430265100 R 362 * 05131430265101 R 193 * 05131430265200 R 891 * 05131430265201 R 1292 * 05131430265203 R 90 * 05131430265204 R 383 * 05131430265400 R 397 * 05131430265501 R 427 * 05131430265503 R 89 * 05131430265600 R 456 * 05131430265700 R 4981 * 05131430265800 R 601 * 05131430265801 R 362 * 05131430265802 R 1460 * 05131430265900 R 1204 * 05131430265909 R 1305 * 05131430265911 R 917 * 05131430265914 R 1074 * 05131430266100 R 717 * 05131430266200 R 1951 * 05131430266600 R 413 * 05131430266604 R 841 * 05131430266607 R 542 * 05131430266609 R 378 * 05131430266700 R 601 * 05131430266900 R 2569 * 05131430266902 R 73 * 05131430267000 R 1370 * 05131430267009 R 125 * 05131430267102 R 934 * 05131430267200 R 688 * 05131430267300 R 369 * 05131430267400 R 127 * 05131430267500 R 372 * 05131430267600 R 1102 * 05131430267602 R 769 * 05131430267701 R 106 * 05131430267702 R 964 * 05131430267900 R 4839 * 05131430268000 R 630 * 05131430268200 R 354 * 05131430268201 R 392 * 05131430268202 R 1210 * 05131430268300 R 348 * 05131430268500 R 1556 * 05131430268501 R 159 * 05131430268502 R 272 * 05131430268700 R 992 * 05131430268701 R 630 * 05131430268712 R 761 * 05131430268909 R 2074 * 05131430269001 R 1432 * 05131430269101 R 710 * 05131430269104 R 261 * 05131430269200 R 2019 * 05131430269201 R 2331 * 05131430269300 R 542 * 05131430269301 R 499 * 05131430269400 R 2965 * 05131430269404 R 275 * 05131430269406 R 378 * 05131430269407 R 528 * 05131430269500 R 435 * 05131430269501 R 1869 * 05131430269600 R 659 * 05131430269601 R 413 * 05131430269603 R 290 * 05131430269604 R 789 * 05131430269607 R 470 * 05131430269700 R 383 * 05131430269702 R 2360 * 05131430269703 R 354 * 05131430269706 R 259 * 05131430269800 R 1617 * 05131430269801 R 151 * 05131430269802 R 1430 * 05131430269804 R 203 * 05131430269806 R 1184 * 05131430269901 R 397 * 05131430269902 R 528 * 05131430269905 R 638 * 05131430270000 R 731 * 05131430270001 R 551 * 05131430270102 R 1520 * 05131430270104 R 1565 * 05131430270105 R 638 * 05131430270110 R 290 * 05131430270300 R 848 * 05131430270301 R 1471 * 05131430270303 R 3304 * 05131430270500 R 334 * 05131430270501 R 789 * 05131430270502 R 673 * 05131430270503 R 690 * 05131430270506 R 485 * 05131430270509 R 444 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430270601 R 789 * 05131430270607 R 151 * 05131430270614 R 348 * 05131430271100 R 1290 * 05131430271200 R 789 * 05131430271204 R 653 * 05131430271900 R 311 * 05131430271908 R 748 * 05131430271909 R 644 * 05131430271910 R 682 * 05131430271915 R 470 * 05131430271918 R 170 * 05131430272000 R 673 * 05131430272200 R 485 * 05131430272203 R 311 * 05131430272300 R 2262 * 05131430272401 R 1916 * 05131430272408 R 2041 * 05131430272500 R 1781 * 05131430272600 R 586 * 05131430272701 R 145 * 05131430272800 R 1636 * 05131430272900 R 710 * 05131430273109 R 566 * 05131430273114 R 3595 * 05131430273200 R 1282 * 05131430273208 R 413 * 05131430273300 R 1167 * 05131430273301 R 906 * 05131430273302 R 833 * 05131430273303 R 620 * 05131430273304 R 282 * 05131430273400 R 1167 * 05131430273402 R 485 * 05131430273407 R 537 * 05131430273500 R 893 * 05131430273600 R 2437 * 05131430273801 R 1574 * 05131430273803 R 441 * 05131430273804 R 392 * 05131430273805 R 754 * 05131430273900 R 804 * 05131430273909 R 906 * 05131430274000 R 128 * 05131430274001 R 128 * 05131430274005 R 798 * 05131430274100 R 2213 * 05131430274300 R 629 * 05131430274303 R 1241 * 05131430274305 R 131 * 05131430274601 R 261 * 05131430274603 R 754 * 05131430274800 R 125 * 05131430274801 R 964 * 05131430274802 R 630 * 05131430274804 R 1036 * 05131430274901 R 1001 * 05131430275100 R 334 * 05131430275109 R 769 * 05131430275111 R 3873 * 05131430275200 R 435 * 05131430275202 R 427 * 05131430275500 R 1997 * 05131430275601 R 290 * 05131430275701 R 479 * 05131430275800 R 964 * 05131430275900 R 595 * 05131430276000 R 3775 * 05131430276101 R 334 * 05131430276300 R 413 * 05131430276402 R 435 * 05131430276409 R 848 * 05131430276509 R 514 * 05131430276602 R 1594 * 05131430276603 R 2237 * 05131430276700 R 789 * 05131430276800 R 648 * 05131430276801 R 685 * 05131430276803 R 435 * 05131430277002 R 2929 * 05131430277008 R 653 * 05131430277100 R 586 * 05131430277200 R 813 * 05131430277207 R 470 * 05131430277300 R 528 * 05131430277311 R 450 * 05131430277501 R 1065 * 05131430277503 R 682 * 05131440302101 R 2126 * 05131440302401 R 485 * 05131440302402 R 406 * 05131440304302 R 1267 * 05131440305000 R 929 * 05131440307100 R 493 * 05131440307900 R 456 * 05131440307901 R 726 * 05131440308805 R 1764 * 05131440310002 R 5084 * 05131440310400 R 238 * 05131440310500 R 1102 * 05131440310501 R 362 * 05131440311000 R 203 * 05131440311001 R 1223 * 05131440312501 R 819 * 05131440312903 R 726 * 05131440312904 R 1134 * 05131440313001 R 5293 * 05131440313010 R 711 * 05131440313200 R 1912 * 05131440313302 R 4512 * 05131440314500 R 542 * 05131440314501 R 145 * 05131440314802 R 590 * 05131440315603 R 1074 * 05131440315900 R 41 * 05131440315902 R 848 * 05131440316300 R 2500 * 05131440317404 R 319 * 05131440319600 R 464 * 05131440322900 R 731 * 05131440323305 R 7511 * 05131440324402 R 688 * 05131440325108 R 4145 * 05131440325903 R 1299 * 05131440328000 R 383 * 05131440328001 R 949 * 05131440328200 R 2108 * 05131440328400 R 653 * 05131440331410 R 1607 * 05131440335003 R 131 * 05131440335006 R 663 * 05131440335500 R 885 * 05131440338503 R 531 * 05131440339300 R 804 * 05131440342207 R 1146 * 05131440342700 R 503 * 05131440342901 R 710 * 05131440343901 R 2570 * 05131440344802 R 1106 * 05131440345400 R 769 * 05131440345401 R 507 * 05131440345903 R 406 * 05131440347001 R 356 * 05131440347002 R 3107 * 05131440349300 R 354 * 05131440350000 R 586 * 05131440350402 R 290 * 05131440352100 R 1707 * 05131440353100 R 1960 * 05131440355800 R 668 * 05131440355801 R 4176 * 05131440356600 R 3081 * 05131440356804 R 2921 * 05131440358402 R 804 * 05131440359000 R 1523 * 05131440359207 R 745 * 05131440359800 R 427 * 05131440360200 R 4440 * 05131440360400 R 2627 * 05131440360803 R 653 * 05131440361400 R 964 * 05131440361403 R 769 * 05131440361800 R 499 * 05131440361812 R 1043 * 05131440361900 R 1556 * 05131440362300 R 978 * 05131440362601 R 528 * 05131440362800 R 117 * 05131440363103 R 659 * 05131440363104 R 595 * 05131440363200 R 127 * 05131440363500 R 413 * 05131440363600 R 808 * 05131440363602 R 761 * 05131440363605 R 93 * 05131440363800 R 3919 * 05131440364000 R 194 * 05131440364100 R 397 * 05131440364105 R 238 * 05131440364300 R 1247 * 05131440364301 R 756 * 05131440364302 R 1634 * 05131440364601 R 311 * 05131440364702 R 1196 * 05131440364800 R 224 * 05131440364902 R 180 * 05131440364905 R 464 * 05131440365100 R 644 * 05131440365102 R 523 * 05131440365400 R 1481 * 05131440365500 R 396 * 05131440365700 R 2143 * 05131440365701 R 210 * 05131440366000 R 586 * 05131440366800 R 1025 * 05131440367000 R 354 * 05131440367001 R 232 * 05131440367100 R 1400 * 05131440367104 R 688 * 05131440367201 R 191 * 05131440367205 R 89 * 05131440367300 R 696 * 05131440367700 R 703 * 05131440367701 R 558 * 05131440367900 R 2179 * 05131440368001 R 957 * 05131440368100 R 2957 * 05131440368201 R 2535 * 05131440368300 R 601 * 05131440368400 R 485 * 05131440368600 R 1124 * 05131440368601 R 1788 * 05131440369500 R 1078 * 05131440369900 R 646 * 05131440370500 R 124 * 05131440370800 R 247 * 05131440370900 R 2994 * 05131440371911 R 406 * 05131440372302 R 456 * 05131440374300 R 392 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440375100 R 1326 * 05131440375502 R 1404 * 05131440376606 R 1034 * 05131440376609 R 805 * 05131440376801 R 885 * 05131440377205 R 436 * 05131440377302 R 523 * 05131440377305 R 470 * 05131440377403 R 1342 * 05131440377503 R 896 * 05131440378101 R 581 * 05131440378200 R 1007 * 05131440378201 R 89 * 05131440378300 R 89 * 05131440378400 R 147 * 05131440378401 R 124 * 05131440379502 R 698 * 05131440379611 R 1224 * 05131440379615 R 1645 * 05131440379629 R 11346 * 05131450271708 R 1023 * 05131450271808 R 1115 * 05131450272101 R 1133 * 05131450272400 R 124 * 05131450272600 R 775 * 05131450272601 R 862 * 05131450273006 R 769 * 05131450273008 R 1109 * 05131450273200 R 328 * 05131450273700 R 421 * 05131450274101 R 378 * 05131450274200 R 1215 * 05131450274301 R 558 * 05131450274600 R 2060 * 05131450274902 R 1995 * 05131450276000 R 1613 * 05131450276300 R 10391 * 05131450276400 R 717 * 05131450276405 R 954 * 05131450276504 R 1280 * 05131450276900 R 1477 * 05131450276901 R 2402 * 05131450277204 R 499 * 05131450277205 R 709 * 05131450277400 R 2262 * 05131450277405 R 2737 * 05131450277500 R 644 * 05131450277601 R 1796 * 05131450277802 R 124 * 05131450278101 R 1929 * 05131450278400 R 397 * 05131450278401 R 906 * 05131450278408 R 89 * 05131450278500 R 469 * 05131450279001 R 718 * 05131450279005 R 1993 * 05131450279501 R 906 * 05131450279513 R 10681 * 05131450279514 R 1477 * 05131450279900 R 3001 * 05131450279905 R 2606 * 05131450280001 R 1716 * 05131450280005 R 5302 * 05131450280100 R 2315 * 05131450281100 R 2013 * 05131450281300 R 703 * 05131450281401 R 2449 * 05131450281800 R 3474 * 05131450281802 R 848 * 05131450281805 R 1663 * 05131450281806 R 4998 * 05131450281811 R 5013 * 05131450282002 R 21341 * 05131450282202 R 933 * 05131450282700 R 780 * 05131450283000 R 1268 * 05131450283400 R 128 * 05131450283406 R 319 * 05131450283800 R 556 * 05131450283802 R 441 * 05131450283900 R 1525 * 05131450284100 R 2326 * 05131450284805 R 531 * 05131450285000 R 4265 * 05131450285100 R 485 * 05131450285101 R 348 * 05131450285105 R 479 * 05131450285200 R 1152 * 05131450285700 R 1341 * 05131450285901 R 2940 * 05131450285903 R 558 * 05131450285911 R 89 * 05131450285913 R 893 * 05131450285926 R 957 * 05131450286601 R 1635 * 05131450286900 R 1765 * 05131450286901 R 630 * 05131450286902 R 421 * 05131450287000 R 339 * 05131450287005 R 876 * 05131450287503 R 2211 * 05131450287505 R 1945 * 05131450287611 R 542 * 05131450287701 R 819 * 05131450287900 R 210 * 05131450288100 R 413 * 05131450288300 R 441 * 05131450289000 R 398 * 05131450289005 R 789 * 05131450289301 R 354 * 05131450289302 R 397 * 05131450289404 R 972 * 05131450289700 R 939 * 05131450289701 R 277 * 05131450290100 R 6455 * 05131450290200 R 397 * 05131450290400 R 110 * 05131450290401 R 696 * 05131450290500 R 1831 * 05131450291000 R 630 * 05131450291200 R 354 * 05131450291202 R 334 * 05131450291209 R 290 * 05131450291300 R 630 * 05131450293000 R 2958 * 05131450293100 R 717 * 05131450293200 R 2432 * 05131450293201 R 286 * 05131450293401 R 2888 * 05131450293700 R 529 * 05131450293800 R 1226 * 05131450295300 R 789 * 05131450295301 R 1707 * 05131450295304 R 1010 * 05131450295400 R 89 * 05131450295601 R 4638 * 05131450295900 R 4177 * 05131450296600 R 2444 * 05131450296601 R 893 * 05131450296802 R 659 * 05131450296809 R 710 * 05131450297100 R 2006 * 05131450297501 R 2775 * 05131450297600 R 1109 * 05131450299102 R 761 * 05131450299801 R 556 * 05131450299900 R 1095 * 05131450300000 R 1655 * 05131450300100 R 1355 * 05131450300105 R 804 * 05131450300301 R 1203 * 05131450300500 R 586 * 05131450300502 R 601 * 05131450300702 R 1246 * 05131450300703 R 1319 * 05131450300800 R 2502 * 05131450301000 R 1137 * 05131450301001 R 682 * 05131450301301 R 4439 * 05131450301600 R 1774 * 05131450302606 R 1606 * 05131450302611 R 551 * 05131450303302 R 1927 * 05131450303303 R 558 * 05131450303505 R 464 * 05131450303702 R 311 * 05131450303705 R 89 * 05131450303800 R 1291 * 05131450303801 R 2041 * 05131450303802 R 10793 * 05131450303900 R 1574 * 05131450303905 R 4395 * 05131450304200 R 1095 * 05131450304300 R 1489 * 05131450304301 R 975 * 05131450304402 R 2159 * 05131450304500 R 1951 * 05131450306329 R 2429 * 05131450306500 R 375 * 05131450306518 R 6924 * 05131450306600 R 1913 * 05131450306618 R 5423 * 05131450306645 R 1100 * 05131450306646 R 2666 * 05131450306802 R 13453 * 05131450306901 R 16249 * 05131450307308 R 1067 * 05131450308603 R 1995 * 05131450309905 R 3419 * 05131450309906 R 4138 * 05131450309907 R 4509 * 05131450309922 R 450 * 05131450309956 R 586 * 05131450309963 R 494 * 05131450309964 R 3701 * 05131450309965 R 2134 * 05131450309967 R 1617 * 05131450309969 R 1702 * 05131450309973 R 3892 * 05131450310303 R 1922 * 05131450310706 R 1751 * 05131450310708 R 5725 * 05131450310718 R 4123 * 05131450310728 R 1030 * 05131450310802 R 2090 * 05131450310808 R 2429 * 05131450310814 R 86 * 05131450311800 R 6130 * 05131450312605 R 1347 * 05131450312800 R 3284 * 05131450313307 R 1065 * 05131450314800 R 2385 * 05131450315000 R 2923 * 05131450315100 R 688 * 05131450315300 R 3393 * 05131450315500 R 3487 * 05131450315603 R 10944 * 05131450316200 R 6050 * 05131450316406 R 354 * 05131450316415 R 2004 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131450317600 R 1696 * 05131450318803 R 2193 * 05131450319000 R 4356 * 05131450319003 R 804 * 05131450319004 R 12 * 05131450319209 R 551 * 05131450319402 R 8623 * 05131450319500 R 769 * 05131450319502 R 798 * 05131450319704 R 4984 * 05131450320109 R 1403 * 05131450320629 R 566 * 05131450320631 R 4554 * 05131450320801 R 4367 * 05131450321503 R 1436 * 05131450321701 R 1944 * 05131450321704 R 283 * 05131450321919 R 992 * 05131450322201 R 850 * 05131450322300 R 11399 * 05131450322701 R 2150 * 05131450322703 R 2592 * 05131450323801 R 2027 * 05131450324201 R 6094 * 05131450324203 R 4469 * 05131450324600 R 5112 * 05131450324800 R 14723 * 05131450325000 R 23249 * 05131450325500 R 5646 * 05131450325900 R 876 * 05131450327001 R 9276 * 05131450327500 R 2197 * 05131450327805 R 8301 * 05131450328000 R 7360 * 05131450328101 R 1065 * 05131450328300 R 6377 * 05131450328802 R 1971 * 05131450328900 R 257 * 05131450329000 R 5996 * 05131450329005 R 388 * 05131450329306 R 4426 * 05131450329500 R 7958 * 05131450330001 R 4001 * 05131450330301 R 3829 * 05131450330500 R 4954 * 05131450330600 R 4426 * 05131450330601 R 4204 * 05131450330701 R 6723 * 05131450331400 R 3699 * 05131450331801 R 1254 * 05131450333300 R 1986 * 05131450333411 R 3115 * 05131450333503 R 1703 * 05131450334501 R 659 * 05131450334600 R 1573 * 05131450334700 R 5769 * 05131450335000 R 1906 * 05131450335400 R 1648 * 05131450336200 R 3449 * 05131450336300 R 12176 * 05131450336602 R 1773 * 05131450337001 R 4249 * 05131450337007 R 3917 * 05131450337107 R 605 * 05131450337113 R 5171 * 05131450337115 R 14421 * 05131450337301 R 5465 * 05131450337401 R 2633 * 05131450337503 R 6963 * 05131450337800 R 1031 * 05131450338001 R 11390 * 05131450338401 R 7671 * 05131450338500 R 44443 * 05131450338600 R 5719 * 05131450338902 R 8631 * 05131450338903 R 3518 * 05131450339200 R 3286 * 05131450339400 R 4791 * 05131450339501 R 1857 * 05131450340000 R 2577 * 05131450340109 R 4001 * 05131450340611 R 1436 * 05131450340905 R 6223 * 05131450341600 R 15868 * 05131450341800 R 3506 * 05131450341900 R 3658 * 05131450342604 R 1678 * 05131450343300 R 2058 * 05131450343500 R 224 * 05131450343502 R 203 * 05131450344405 R 11440 * 05131450344900 R 6242 * 05131450344905 R 4743 * 05131450345305 R 771 * 05131450345306 R 1992 * 05131460208952 R 1475 * 05131460219750 R 992 * 05131460219850 R 798 * 05131460219900 R 339 * 05131460220000 R 906 * 05131460220002 R 378 * 05131460220050 R 741 * 05131460220052 R 406 * 05131460220101 R 238 * 05131460220350 U 2368 * 05131460220450 R 804 * 05131460220501 R 525 * 05131460220551 R 547 * 05131460220553 R 92 * 05131460220600 R 4286 * 05131460220850 R 1148 * 05131460220951 R 89 * 05131460221000 R 2609 * 05131460221001 R 609 * 05131460221002 R 2440 * 05131460221050 R 558 * 05131460221052 R 3920 * 05131460221054 R 4844 * 05131460221101 R 1065 * 05131460221150 R 1336 * 05131460221151 R 2440 * 05131460221200 U 3290 * 05131460221250 U 586 * 05131460221251 R 539 * 05131460221254 R 593 * 05131460221255 R 238 * 05131460221256 R 1643 * 05131460221257 R 1074 * 05131460221259 R 470 * 05131460221260 R 456 * 05131460221266 R 101 * 05131460221267 R 175 * 05131460221270 R 551 * 05131460221272 R 867 * 05131460221277 R 1435 * 05131460221278 R 290 * 05131460221279 R 450 * 05131460221350 U 325 * 05131460221500 R 3311 * 05131460221552 R 710 * 05131460221553 R 957 * 05131460221600 R 1109 * 05131460221601 R 369 * 05131460221604 R 841 * 05131460221700 U 780 * 05131460221800 R 1036 * 05131460221801 R 31127 * 05131460221850 U 339 * 05131460221852 R 813 * 05131460221902 R 2529 * 05131460221952 R 284 * 05131460221956 R 1820 * 05131460221957 R 2790 * 05131460221959 R 817 * 05131460221963 R 1181 * 05131460221964 R 325 * 05131460221970 R 551 * 05131460221971 R 770 * 05131460221973 R 754 * 05131460222052 R 3065 * 05131460222152 R 1523 * 05131460222300 R 1457 * 05131460222400 R 1210 * 05131460222450 R 2966 * 05131460222453 R 703 * 05131460222455 R 943 * 05131460222456 R 609 * 05131460222600 R 703 * 05131460222700 U 1123 * 05131460222900 R 319 * 05131460222951 R 450 * 05131460222952 R 1286 * 05131460223052 R 1408 * 05131460223054 R 286 * 05131460223350 U 949 * 05131460223352 R 2340 * 05131460223356 R 1497 * 05131460223358 R 618 * 05131460223359 R 427 * 05131460223361 R 464 * 05131460223367 R 1123 * 05131460223368 R 319 * 05131460223369 R 894 * 05131460223370 R 726 * 05131460223371 R 159 * 05131460223373 R 1457 * 05131460223378 R 1590 * 05131460223379 R 479 * 05131460223381 R 1102 * 05131460223383 R 856 * 05131460223500 R 9221 * 05131460223501 R 4007 * 05131460223502 R 1060 * 05131460223702 R 339 * 05131460223750 R 3116 * 05131460223800 R 1672 * 05131460223801 R 946 * 05131460223950 R 441 * 05131460223951 R 1447 * 05131460224101 R 1936 * 05131460224200 R 514 * 05131460224250 R 586 * 05131460224350 R 673 * 05131460224352 R 1680 * 05131460224400 U 2020 * 05131460224402 R 1327 * 05131460224701 R 319 * 05131460224800 U 126 * 05131460225000 U 383 * 05131460225003 R 1375 * 05131460225004 R 610 * 05131460225005 R 175 * 05131460225050 U 187 * 05131460225100 U 378 * 05131460225200 R 3636 * 05131460225450 R 499 * 05131460225452 R 1485 * 05131460225550 R 427 * 05131460225551 R 413 * 05131460225601 R 967 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460225602 R 12834 * 05131460225650 R 93 * 05131460225751 R 2714 * 05131460225752 R 325 * 05131460225753 R 6924 * 05131460225754 R 276 * 05131460225800 R 101 * 05131460225851 R 4506 * 05131460225950 R 1693 * 05131460225953 R 1170 * 05131460226000 R 761 * 05131460226001 R 282 * 05131460226004 R 93 * 05131460226005 R 145 * 05131460226006 R 276 * 05131460226014 R 493 * 05131460226051 R 63 * 05131460226054 R 304 * 05131460226055 R 476 * 05131460226062 R 1735 * 05131460226063 R 319 * 05131460226200 R 3980 * 05131460226201 R 687 * 05131460226250 U 397 * 05131460226252 R 4068 * 05131460226253 R 615 * 05131460226254 R 433 * 05131460226255 R 523 * 05131460226258 R 1938 * 05131460226351 R 288 * 05131460226400 U 339 * 05131460226550 U 514 * 05131460226602 R 175 * 05131460226605 R 92 * 05131460226652 R 696 * 05131460226850 R 2202 * 05131460226851 R 12725 * 05131460226852 R 1566 * 05131460227252 R 4723 * 05131460227451 R 210 * 05131460227452 R 514 * 05131460227650 R 20224 * 05131460228251 R 6252 * 05131460228256 R 1757 * 05131460228258 R 276 * 05131460228260 R 316 * 05131460228262 R 90 * 05131460228267 R 747 * 05131460228400 R 710 * 05131460228401 R 1561 * 05131460228402 R 2748 * 05131460228600 R 311 * 05131460228701 R 491 * 05131460228852 R 304 * 05131460228905 R 236 * 05131460228909 R 2444 * 05131460229050 R 348 * 05131460229051 R 203 * 05131460229104 R 145 * 05131460229150 R 304 * 05131460229151 R 383 * 05131460229152 R 621 * 05131460229206 R 1172 * 05131460229208 R 304 * 05131460229209 R 90 * 05131460229255 R 348 * 05131460229300 R 978 * 05131460229302 R 744 * 05131460229350 R 11664 * 05131460229351 R 1897 * 05131460229601 R 2791 * 05131460229754 R 319 * 05131460229851 R 3139 * 05131460229951 R 2998 * 05131460230000 R 1621 * 05131460230050 R 282 * 05131460230251 R 1738 * 05131460230252 R 869 * 05131460230253 R 601 * 05131460230400 R 430 * 05131460230700 R 1524 * 05131460230850 R 667 * 05131460230900 R 390 * 05131460231050 R 1065 * 05131460231051 R 89 * 05131460231151 R 516 * 05131460231152 R 247 * 05131460231200 R 862 * 05131460231201 R 396 * 05131460231202 R 1204 * 05131460231402 R 542 * 05131460231851 R 406 * 05131460231950 R 2644 * 05131460232002 R 581 * 05131460232050 R 644 * 05131460232151 R 1332 * 05131460232500 R 644 * 05131460232601 R 668 * 05131460232750 R 3615 * 05131460232753 R 1440 * 05131460232853 R 903 * 05131460232905 R 5248 * 05131460233003 R 362 * 05131460233201 R 1219 * 05131460233400 R 581 * 05131460233651 R 3099 * 05131460234000 R 1535 * 05131460234054 R 1291 * 05131460234301 R 6761 * 05131460235300 R 5064 * 05131460235400 R 456 * 05131460236051 R 1439 * 05131460236151 R 1642 * 05131460236201 R 312 * 05131460236203 R 981 * 05131460236251 R 2063 * 05131460236356 R 188 * 05131460236451 R 339 * 05131460236600 R 812 * 05131460236700 R 5138 * 05131460236701 R 542 * 05131460236952 R 745 * 05131460237250 R 500 * 05131460237501 R 1273 * 05131460237555 R 1266 * 05131460237901 R 572 * 05131460237904 R 1178 * 05131460237905 R 450 * 05131460237952 R 91 * 05131460238151 R 431 * 05131460238250 R 1791 * 05131460238502 R 2101 * 05131460238900 R 497 * 05131460238901 R 920 * 05131460238950 R 10525 * 05131460239800 R 167 * 05131460240001 R 1063 * 05131460240002 R 653 * 05131460240003 R 89 * 05131460240050 R 2212 * 05131460240151 R 290 * 05131460240200 R 200 * 05131460240400 R 551 * 05131460241201 R 1132 * 05131460241600 R 1266 * 05131460241850 R 296 * 05131460242000 R 6964 * 05131460242150 R 521 * 05131460242751 R 727 * 05131460242900 R 859 * 05131460243650 R 1716 * 05131460243652 R 514 * 05131460243700 R 311 * 05131460243701 R 1591 * 05131460243702 R 145 * 05131460244000 R 1464 * 05131460244400 R 257 * 05131460244450 R 1140 * 05131460244451 R 874 * 05131460244752 R 659 * 05131460245300 R 2543 * 05131460245500 R 1580 * 05131460245553 R 362 * 05131460245600 R 856 * 05131460245601 R 761 * 05131460246450 R 659 * 05131460246500 R 601 * 05131460246505 R 499 * 05131460246852 R 1299 * 05131460247552 R 92 * 05131460247553 R 586 * 05131460247950 R 514 * 05131460248150 R 1408 * 05131460248200 R 833 * 05131460248201 R 290 * 05131460248550 R 1992 * 05131460248950 R 231 * 05131460249001 R 567 * 05131460249200 R 2204 * 05131460249551 R 609 * 05131460249600 R 195 * 05131460250251 R 754 * 05131460250252 R 703 * 05131460250400 R 1600 * 05131460250401 R 124 * 05131460250700 R 10665 * 05131460250750 R 409 * 05131460250805 R 1146 * 05131460251200 R 339 * 05131460251800 R 90 * 05131460251901 R 89 * 05131460251902 R 90 * 05131460252052 R 819 * 05131460252250 R 413 * 05131460252300 R 1932 * 05131460252350 R 1089 * 05131460252500 R 572 * 05131460252650 R 1176 * 05131460253000 R 863 * 05131460253050 R 1384 * 05131460253500 R 518 * 05131460253700 R 798 * 05131460253800 R 256 * 05131460253801 R 383 * 05131460253802 R 1291 * 05131460253850 R 532 * 05131460253900 R 266 * 05131460253901 R 392 * 05131460254100 R 659 * 05131460254151 R 89 * 05131460254152 R 676 * 05131460254200 R 888 * 05131460254300 R 427 * 05131460254301 R 455 * 05131460254302 R 710 * 05131460254303 R 334 * 05131460254351 R 1198 * 05131460254450 R 1343 * 05131460254500 R 507 * 05131460254503 R 819 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460254504 R 91 * 05131460254600 R 1013 * 05131460254800 R 1226 * 05131460254801 R 410 * 05131460254900 R 369 * 05131460254950 R 1328 * 05131460255100 R 217 * 05131460255150 R 642 * 05131460255251 R 429 * 05131460255300 R 4047 * 05131460255450 R 101 * 05131460255650 R 1001 * 05131460255651 R 348 * 05131460255950 R 703 * 05131460256050 R 166 * 05131460256200 R 700 * 05131460256202 R 528 * 05131460256250 R 630 * 05131460256400 R 511 * 05131460256401 R 537 * 05131460256402 R 3042 * 05131460256403 R 116 * 05131460256652 R 662 * 05131460256751 R 302 * 05131460256752 R 378 * 05131460256807 R 1494 * 05131460256808 R 116 * 05131460256809 R 276 * 05131460256810 R 435 * 05131460256811 R 203 * 05131460256812 R 92 * 05131460256851 R 101 * 05131460256902 R 362 * 05131460256950 R 484 * 05131460257150 R 116 * 05131460257151 R 1250 * 05131460257352 R 1310 * 05131460257504 R 203 * 05131460257700 R 1047 * 05131460257701 R 359 * 05131460257751 R 290 * 05131460257752 R 296 * 05131460257753 R 1270 * 05131460257754 R 532 * 05131460257801 R 5090 * 05131460257850 R 397 * 05131460257952 R 219 * 05131460258001 R 189 * 05131460258250 R 1198 * 05131460258350 R 1547 * 05131460258500 R 375 * 05131460258650 R 3271 * 05131460258651 R 833 * 05131460258652 R 334 * 05131460258653 R 624 * 05131460258801 R 1494 * 05131460258802 R 362 * 05131460258851 R 276 * 05131460259050 R 1342 * 05131460259051 R 587 * 05131460259054 R 189 * 05131460259201 R 447 * 05131460259250 R 159 * 05131460259300 R 752 * 05131460259301 R 435 * 05131460259350 R 283 * 05131460259500 R 1140 * 05131460259552 R 90 * 05131460259601 R 362 * 05131460259650 R 542 * 05131460259651 R 964 * 05131460259700 R 395 * 05131460259800 R 1341 * 05131460259850 R 354 * 05131460259851 R 788 * 05131460259900 R 378 * 05131460259901 R 93 * 05131460260001 R 804 * 05131460260002 R 740 * 05131460260100 R 319 * 05131460260150 R 1760 * 05131460260200 R 261 * 05131460260250 R 427 * 05131460260300 R 413 * 05131460260301 R 1016 * 05131460260350 R 688 * 05131460260351 R 1132 * 05131460260400 R 980 * 05131460260402 R 515 * 05131460260450 R 90 * 05131460260501 R 175 * 05131460260600 E R 9373 * 05131460260700 R 576 * 05131460260850 R 252 * 05131460260900 R 1293 * 05131460261100 R 479 * 05131460261200 R 5738 * 05131460261201 R 1792 * 05131460261250 R 383 * 05131460261350 R 328 * 05131460261500 R 1196 * 05131460261550 R 189 * 05131460261650 R 1689 * 05131460261651 R 503 * 05131460261652 R 595 * 05131460261750 R 116 * 05131460261850 R 1156 * 05131460261900 R 537 * 05131460262000 R 856 * 05131460262050 R 1885 * 05131460262151 R 478 * 05131460262201 R 1095 * 05131460262250 R 2563 * 05131460262351 R 194 * 05131460262352 R 572 * 05131460262403 R 90 * 05131460262551 R 547 * 05131460262700 R 214 * 05131460262750 R 586 * 05131460262800 R 858 * 05131460262850 R 566 * 05131460263100 R 499 * 05131460263150 R 159 * 05131460263200 R 514 * 05131460263250 R 740 * 05131460263300 R 325 * 05131460263350 R 846 * 05131460263351 R 151 * 05131460263400 R 1004 * 05131460263550 R 325 * 05131460263600 R 210 * 05131460263651 R 470 * 05131460263652 R 190 * 05131460263700 R 348 * 05131460263851 R 276 * 05131460263950 R 175 * 05131460263951 R 89 * 05131460264000 R 441 * 05131460264100 R 369 * 05131460264150 R 485 * 05131460264200 R 1550 * 05131460264201 R 673 * 05131460264550 R 276 * 05131460264551 R 704 * 05131460264601 R 378 * 05131460264700 R 4822 * 05131460264750 R 473 * 05131460264800 R 1141 * 05131460264901 R 1914 * 05131460265000 R 745 * 05131460265050 R 124 * 05131460265101 R 672 * 05131460265103 R 334 * 05131460265350 R 950 * 05131460265351 R 334 * 05131460265352 R 334 * 05131460265400 R 456 * 05131460265550 R 3178 * 05131460265601 R 2081 * 05131460266400 R 346 * 05131460266450 R 5717 * 05131460266900 R 180 * 05131460267050 R 413 * 05131460267400 R 427 * 05131460267601 R 346 * 05131460267800 R 1818 * 05131460267801 R 489 * 05131460267900 R 869 * 05131460268250 R 601 * 05131460268300 R 17733 * 05131460268350 R 1993 * 05131460268500 R 572 * 05131460268700 R 933 * 05131460268800 R 469 * 05131460268850 R 586 * 05131460269000 R 704 * 05131460269001 R 566 * 05131460269150 R 420 * 05131460269151 R 1567 * 05131460269300 R 334 * 05131460269450 R 934 * 05131460269600 R 1562 * 05131460269700 R 247 * 05131460269800 R 1014 * 05131460270000 R 267 * 05131460270150 R 1833 * 05131460270350 R 124 * 05131460270352 R 619 * 05131460270400 R 587 * 05131460270650 R 717 * 05131460270701 R 282 * 05131460270751 R 101 * 05131460270752 R 1626 * 05131460270762 R 978 * 05131460270764 R 189 * 05131460270800 R 587 * 05131460270900 R 450 * 05131460270951 R 682 * 05131460271150 R 124 * 05131460271350 R 325 * 05131460271400 R 267 * 05131460271450 R 325 * 05131460271550 R 1363 * 05131460271651 R 1221 * 05131460271850 R 4794 * 05131460272000 R 15292 * 05131460272100 R 6277 * 05131460272351 R 845 * 05131460272450 R 444 * 05131460272600 R 1211 * 05131460272700 R 3529 * 05131460272703 R 847 * 05131460272751 R 796 * 05131460272752 R 467 * 05131460272950 R 932 * 05131460272951 R 523 * 05131460273150 R 435 * 05131460273200 R 354 * 05131460273201 R 252 * 05131460273202 R 566 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460273251 R 304 * 05131460273300 R 369 * 05131460273301 R 591 * 05131460273302 R 304 * 05131460273400 R 1666 * 05131460273550 R 1356 * 05131460273600 R 1055 * 05131460273700 R 282 * 05131460273801 R 90 * 05131460273851 R 760 * 05131460273853 R 1080 * 05131460273900 R 609 * 05131460274000 R 547 * 05131460274050 R 1774 * 05131460274301 R 4343 * 05131460274450 R 479 * 05131460275401 R 2237 * 05131460275451 R 3594 * 05131460275453 R 641 * 05131460275550 R 282 * 05131460275600 R 311 * 05131460275750 R 441 * 05131460275900 R 441 * 05131460275951 R 392 * 05131460276052 R 224 * 05131460276200 R 203 * 05131460276350 R 4623 * 05131460276800 U 2472 * 05131460277100 U 2766 * 05131460277150 U 558 * 05131460277200 R 2007 * 05131460278051 U 1788 * 05131460278100 R 630 * 05131460278150 R 2134 * 05131460278650 U 2347 * 05131460278700 R 427 * 05131460279000 U 311 * 05131460279100 R 624 * 05131460279101 U 566 * 05131460279301 U 1791 * 05131460279450 R 648 * 05131460279452 U 570 * 05131460279750 R 1364 * 05131460279850 R 616 * 05131460279851 R 1016 * 05131460279950 R 1065 * 05131460280050 U 1026 * 05131460280300 R 717 * 05131460280400 R 1888 * 05131460280500 U 609 * 05131460280501 U 1191 * 05131460280800 R 369 * 05131460280803 R 1842 * 05131460280950 R 2388 * 05131460280951 U 1376 * 05131460281001 R 1298 * 05131460281202 R 8666 * 05131460281550 U 1787 * 05131460281750 U 4951 * 05131460282101 U 2991 * 05131460282201 U 1488 * 05131460282350 U 673 * 05131460282401 R 5927 * 05131460282750 U 1007 * 05131460282850 U 282 * 05131460282900 R 876 * 05131460282950 R 1007 * 05131460283000 U 810 * 05131460283257 U 1889 * 05131460283500 U 456 * 05131460283600 R 2163 * 05131460283650 R 427 * 05131460283700 U 252 * 05131460283701 R 247 * 05131460283751 R 435 * 05131460283752 R 224 * 05131460285000 U 1306 * 05131460285050 U 659 * 05131460285402 R 1321 * 05131460285450 R 616 * 05131460285500 U 572 * 05131460285600 R 7933 * 05131460285702 U 537 * 05131460285950 R 1282 * 05131460286100 R 1572 * 05131460286200 R 427 * 05131460286300 U 601 * 05131470673822 R 4412 * 05131470938300 R 862 * 05131470938302 R 1298 * 05131470938306 R 406 * 05131470938501 R 507 * 05131470938600 R 1284 * 05131470938608 R 638 * 05131470938700 R 6147 * 05131470938701 R 630 * 05131470938801 R 178 * 05131470938804 R 378 * 05131470938806 R 591 * 05131470938907 R 802 * 05131470938909 R 888 * 05131470939000 R 1966 * 05131470939104 R 558 * 05131470939401 R 2004 * 05131470939402 R 348 * 05131470939404 R 1079 * 05131470939600 R 567 * 05131470939800 R 1301 * 05131470939801 R 523 * 05131470940100 R 352 * 05131470940200 R 1440 * 05131470940204 R 1356 * 05131470940215 R 761 * 05131470940300 R 697 * 05131470940303 R 1429 * 05131470940501 R 276 * 05131470940502 R 2222 * 05131470940600 R 192 * 05131470940603 R 334 * 05131470940609 R 602 * 05131470940610 R 1013 * 05131470940800 R 256 * 05131470940902 R 466 * 05131470941000 R 319 * 05131470941100 R 819 * 05131470941101 R 769 * 05131470941300 R 132 * 05131470941301 R 2638 * 05131470941302 R 1111 * 05131470941303 R 542 * 05131470941400 R 547 * 05131470941401 R 91 * 05131470941403 R 638 * 05131470941504 R 2510 * 05131470941506 R 1674 * 05131470941600 R 285 * 05131470941601 R 304 * 05131470941603 R 366 * 05131470941809 R 1319 * 05131470941810 R 920 * 05131470941900 R 2759 * 05131470942000 R 626 * 05131470942001 R 383 * 05131470942004 R 784 * 05131470942010 R 775 * 05131470942011 R 581 * 05131470942201 R 2024 * 05131470942203 R 696 * 05131470942204 R 1678 * 05131470942300 R 1149 * 05131470942302 R 2529 * 05131470942400 R 1833 * 05131470942500 R 1466 * 05131470942501 R 2651 * 05131470942504 R 837 * 05131470942600 R 386 * 05131470942601 R 2386 * 05131470942609 R 1615 * 05131470942610 R 216 * 05131470942701 R 427 * 05131470942800 R 325 * 05131470943100 R 280 * 05131470943101 R 659 * 05131470943105 R 906 * 05131470943108 R 2045 * 05131470943110 R 999 * 05131470943300 R 364 * 05131470943303 R 819 * 05131470943305 R 673 * 05131470943400 R 247 * 05131470943600 R 659 * 05131470943601 R 276 * 05131470943602 R 435 * 05131470943700 R 1205 * 05131470943705 R 247 * 05131470943800 R 1020 * 05131470943804 R 442 * 05131470943901 R 703 * 05131470944200 R 125 * 05131470944209 R 131 * 05131470944303 R 653 * 05131470944400 R 1170 * 05131470944500 R 688 * 05131470944502 R 348 * 05131470944506 R 939 * 05131470944520 R 634 * 05131470944602 R 666 * 05131470944804 R 2941 * 05131470944900 R 1488 * 05131470945000 R 402 * 05131470945200 R 611 * 05131470945201 R 222 * 05131470945205 R 1626 * 05131470945400 R 1196 * 05131470945402 R 1053 * 05131470945500 R 5011 * 05131470945509 R 1188 * 05131470945605 R 2923 * 05131470945704 R 1180 * 05131470946000 R 717 * 05131470946100 R 1292 * 05131470946500 R 124 * 05131470946800 R 1962 * 05131470947100 R 257 * 05131470947101 R 624 * 05131470947300 R 2104 * 05131470947400 R 538 * 05131470947820 R 3610 * 05131470948100 R 688 * 05131470948209 R 5947 * 05131470948502 R 1853 * 05131470948504 R 1560 * 05131470948600 R 319 * 05131470948704 R 3834 * 05131470948801 R 2037 * 05131470949100 R 570 * 05131470949108 R 124 * 05131470949110 R 551 * 05131470949200 R 376 * 05131470949204 R 378 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470949400 R 558 * 05131470949403 R 1909 * 05131470949600 R 1880 * 05131470949702 R 412 * 05131470949801 R 549 * 05131470950000 R 1869 * 05131470950020 R 1913 * 05131470950200 R 776 * 05131470950401 R 421 * 05131470950801 R 2883 * 05131470950900 R 2056 * 05131470951300 R 873 * 05131470951400 R 2123 * 05131470951600 R 397 * 05131470951700 R 124 * 05131470951702 R 285 * 05131470951800 R 90 * 05131470951900 R 1797 * 05131470951906 R 383 * 05131470952200 R 827 * 05131470952202 R 602 * 05131470952206 R 688 * 05131470952207 R 290 * 05131470952209 R 4318 * 05131470952210 R 175 * 05131470952600 R 159 * 05131470952601 R 261 * 05131470952700 R 558 * 05131470952702 R 1161 * 05131470952703 R 429 * 05131470952704 R 217 * 05131470953100 R 701 * 05131470953205 R 1471 * 05131470953800 R 2099 * 05131470953900 R 470 * 05131470954000 R 920 * 05131470954002 R 612 * 05131470954003 R 1777 * 05131470954600 R 128 * 05131470954601 R 290 * 05131470954700 R 413 * 05131470954800 R 464 * 05131470954909 R 813 * 05131470955000 R 899 * 05131470955100 R 90 * 05131470955200 R 485 * 05131470955202 R 378 * 05131470955400 R 1581 * 05131470955500 R 374 * 05131470955700 R 1282 * 05131470955801 R 348 * 05131470955802 R 89 * 05131470956100 R 639 * 05131470956201 R 849 * 05131470956300 R 180 * 05131470956302 R 276 * 05131470956400 R 955 * 05131470956500 R 406 * 05131470956600 R 304 * 05131470956601 R 523 * 05131470956700 R 1103 * 05131470956701 R 5495 * 05131470956704 R 91 * 05131470956800 R 688 * 05131470957001 R 1102 * 05131470957200 R 898 * 05131470957500 R 262 * 05131470957600 R 716 * 05131470957700 R 957 * 05131470957701 R 178 * 05131470957704 R 754 * 05131470957900 R 4637 * 05131470957901 R 389 * 05131470958100 R 595 * 05131470958200 R 1065 * 05131470958207 R 1180 * 05131470958208 R 1269 * 05131470958300 R 217 * 05131470958400 R 579 * 05131470958500 R 136 * 05131470958506 R 638 * 05131470958601 R 949 * 05131470958607 R 2950 * 05131470958702 R 2246 * 05131470958703 R 348 * 05131470958708 R 484 * 05131470958800 R 603 * 05131470958801 R 296 * 05131470959000 R 413 * 05131470959200 R 572 * 05131470959400 R 4502 * 05131470959401 R 688 * 05131470959402 R 89 * 05131470959600 R 464 * 05131470959601 R 93 * 05131470959605 R 189 * 05131470959900 R 1117 * 05131470960000 R 1113 * 05131470960307 R 1494 * 05131470960308 R 334 * 05131470960502 R 514 * 05131470960504 R 392 * 05131470960507 R 145 * 05131470960508 R 493 * 05131470960509 R 804 * 05131470960511 R 1781 * 05131470960512 R 696 * 05131470960514 R 91 * 05131470960600 R 862 * 05131470960601 R 931 * 05131470960604 R 473 * 05131470960615 R 1219 * 05131470960800 R 588 * 05131470960900 R 688 * 05131470960903 R 544 * 05131470960905 R 745 * 05131470960907 R 1659 * 05131470961100 R 319 * 05131470961201 R 726 * 05131470961406 R 1265 * 05131470961501 R 1205 * 05131470961600 R 703 * 05131470961601 R 3891 * 05131470961700 R 595 * 05131470961702 R 151 * 05131470961800 R 2844 * 05131470961801 R 1645 * 05131470961806 R 1061 * 05131470961808 R 69 * 05131470961900 R 862 * 05131470962009 R 4178 * 05131470962101 R 775 * 05131470962102 R 740 * 05131470962105 R 572 * 05131470962200 R 526 * 05131470962201 R 2489 * 05131470962204 R 397 * 05131470962302 R 191 * 05131470962305 R 673 * 05131470962306 R 581 * 05131470962309 R 493 * 05131470962311 R 507 * 05131470962315 R 1021 * 05131470962316 R 1867 * 05131470962700 R 1213 * 05131470962701 R 5627 * 05131470962705 R 978 * 05131470962800 R 210 * 05131470962801 R 935 * 05131470962802 R 2006 * 05131470962805 R 1696 * 05131470962810 R 537 * 05131470962900 R 601 * 05131470962901 R 507 * 05131470963100 R 1443 * 05131470963400 R 934 * 05131470963401 R 196 * 05131470963504 R 207 * 05131470963505 R 624 * 05131470963600 R 470 * 05131470963609 R 1606 * 05131470963700 R 2049 * 05131470963800 R 3098 * 05131470963801 R 585 * 05131470963900 R 3857 * 05131470963903 R 886 * 05131470963904 R 624 * 05131470964200 R 2442 * 05131470964201 R 1573 * 05131470964204 R 2363 * 05131470964205 R 740 * 05131470964302 R 1969 * 05131470964400 R 1367 * 05131470964401 R 1719 * 05131470964404 R 646 * 05131470964405 R 159 * 05131470964501 R 1523 * 05131470964503 R 470 * 05131470964600 R 2365 * 05131470964602 R 128 * 05131470964700 R 630 * 05131470964701 R 507 * 05131470964702 R 413 * 05131470964712 R 209 * 05131470964714 R 464 * 05131470964715 R 717 * 05131470964900 R 740 * 05131470965200 R 261 * 05131470965204 R 1185 * 05131470965300 R 1119 * 05131470965302 R 2246 * 05131470965400 R 781 * 05131470965404 R 3806 * 05131470965406 R 93 * 05131470965502 R 1133 * 05131470965508 R 247 * 05131470965900 R 788 * 05131470965902 R 180 * 05131470965903 R 1403 * 05131470965904 R 210 * 05131470965909 R 892 * 05131470965911 R 215 * 05131470965914 R 726 * 05131470966001 R 1697 * 05131470966006 R 2269 * 05131470966108 R 354 * 05131470966200 R 2717 * 05131470966201 R 304 * 05131470966204 R 1138 * 05131470966206 R 1631 * 05131470966500 R 2899 * 05131470966602 R 610 * 05131470966701 R 726 * 05131470966800 R 267 * 05131470966801 R 705 * 05131470966806 R 784 * 05131470966900 R 659 * 05131470966901 R 688 * 05131470966902 R 566 * 05131470966909 R 187 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470967000 R 558 * 05131470967200 R 224 * 05131470967201 R 352 * 05131470967203 R 186 * 05131470967300 R 2243 * 05131470967301 R 6800 * 05131470967308 R 441 * 05131470967311 R 578 * 05131470967313 R 914 * 05131470967501 R 91 * 05131470967609 R 4139 * 05131470967801 R 470 * 05131470967802 R 319 * 05131470968000 R 582 * 05131470968002 R 325 * 05131470968100 R 1643 * 05131470968201 R 706 * 05131470968400 R 128 * 05131470968501 R 1735 * 05131470968600 R 674 * 05131470968602 R 537 * 05131470968700 R 1151 * 05131470968701 R 1248 * 05131470968703 R 2509 * 05131470968804 R 59 * 05131470968900 R 673 * 05131470969101 R 776 * 05131470969200 R 296 * 05131470969300 R 600 * 05131470969301 R 525 * 05131470969303 R 261 * 05131470969500 R 616 * 05131470969800 R 2422 * 05131470970004 R 493 * 05131470970100 R 739 * 05131470970104 R 1514 * 05131470970200 R 586 * 05131470970212 R 280 * 05131470970600 R 1559 * 05131470970700 R 1341 * 05131470970804 R 217 * 05131470970806 R 296 * 05131470970808 R 421 * 05131470970809 R 232 * 05131470970900 R 1604 * 05131470971100 R 151 * 05131470971200 R 89 * 05131470971600 R 740 * 05131470971900 R 536 * 05131470972000 R 304 * 05131470972100 R 493 * 05131470972105 R 601 * 05131470972106 R 276 * 05131470972108 R 673 * 05131470972200 R 2662 * 05131470972207 R 1486 * 05131470972208 R 124 * 05131470972209 R 609 * 05131470972210 R 541 * 05131470972211 R 2559 * 05131470972213 R 754 * 05131470972400 R 166 * 05131470972700 R 4913 * 05131470972900 R 427 * 05131470973000 R 479 * 05131470973107 R 3635 * 05131470973200 R 7401 * 05131470973401 R 1890 * 05131470973404 R 392 * 05131470973405 R 483 * 05131470973601 R 934 * 05131470973609 R 703 * 05131470973700 R 2190 * 05131470973701 R 413 * 05131470973702 R 159 * 05131470973704 R 413 * 05131470973705 R 175 * 05131470973707 R 630 * 05131470973708 R 1412 * 05131470973709 R 392 * 05131470973710 R 520 * 05131470973731 R 276 * 05131470974101 R 136 * 05131470974201 R 567 * 05131470974208 R 804 * 05131470975008 R 981 * 05131470975009 R 131 * 05131470975311 R 166 * 05131470975401 R 710 * 05131470975501 R 1626 * 05131470975503 R 9573 * 05131470975504 R 1829 * 05131470975919 R 4072 * 05131470976201 R 2564 * 05131470976224 R 2860 * 05131470976246 R 101 * 05131470976400 R 6788 * 05131470976518 R 827 * 05131470976528 R 126 * 05131470976601 R 616 * 05131470976604 R 876 * 05131470976800 R 406 * 05131470977001 R 1037 * 05131470977002 R 3382 * 05131470977006 R 5989 * 05131470977016 R 499 * 05131470977200 R 499 * 05131470977404 R 638 * 05131470977405 R 341 * 05131470977406 R 362 * 05131470977503 R 1683 * 05131470977600 R 1007 * 05131470977601 R 64 * 05131470977603 R 124 * 05131470977605 R 528 * 05131470977700 R 1036 * 05131470977800 R 470 * 05131470977900 R 2571 * 05131470978204 R 359 * 05131470978205 R 1674 * 05131470978303 R 224 * 05131470978306 R 595 * 05131470978500 R 1661 * 05131470978600 R 1595 * 05131470978700 R 4142 * 05131470978800 R 861 * 05131470979000 R 1181 * 05131470979100 R 527 * 05131470979200 R 426 * 05131470979300 R 978 * 05131470979500 R 441 * 05131470979600 R 2415 * 05131470979900 R 1803 * 05131470979902 R 493 * 05131470980000 R 354 * 05131470980200 R 318 * 05131470980201 R 391 * 05131470980300 R 815 * 05131470980700 R 979 * 05131470980703 R 1276 * 05131470980800 R 1517 * 05131470980809 R 8197 * 05131470980900 R 238 * 05131470980901 R 862 * 05131470980902 R 537 * 05131470981109 R 1069 * 05131470981200 R 659 * 05131470981300 R 456 * 05131470981400 R 819 * 05131470981512 R 124 * 05131470981700 R 1401 * 05131470981704 R 1890 * 05131470981800 R 2274 * 05131470982100 R 640 * 05131470982101 R 4553 * 05131470982200 R 485 * 05131470982204 R 261 * 05131470982303 R 556 * 05131470982305 R 92 * 05131470982401 R 523 * 05131470982402 R 456 * 05131470982500 R 616 * 05131470982501 R 875 * 05131470982507 R 668 * 05131470982601 R 369 * 05131470982602 R 1261 * 05131470982603 R 1355 * 05131470982604 R 731 * 05131470982605 R 325 * 05131470982700 R 722 * 05131470982800 R 411 * 05131470982900 R 1335 * 05131470982902 R 700 * 05131470983004 R 1210 * 05131470983100 R 2826 * 05131470983101 R 1957 * 05131470983104 R 1074 * 05131470983109 R 2418 * 05131470983200 R 260 * 05131470983400 R 558 * 05131470983501 R 1749 * 05131470983507 R 1545 * 05131470983509 R 551 * 05131470983705 R 2936 * 05131470983709 R 2121 * 05131470983800 R 1140 * 05131470984100 R 2446 * 05131470984201 R 827 * 05131470984300 R 203 * 05131470984301 R 761 * 05131470984401 R 653 * 05131470984604 R 745 * 05131470984606 R 1054 * 05131470985111 R 514 * 05131470985701 R 1664 * 05131470985708 R 459 * 05131470985800 R 1233 * 05131510417401 U 6893 * 05131510417500 U 2566 * 05131510417508 U 1828 * 05131510417516 U 2807 * 05131510418600 U 1312 * 05131510418686 U 4893 * 05131510418720 U 1708 * 05131510419100 R 1306 * 05131510419200 U 412 * 05131510419205 U 581 * 05131510419225 U 1351 * 05131510419231 U 1001 * 05131510419600 R 2000 * 05131510419610 U 7394 * 05131510419618 U 2322 * 05131510419650 U 9768 * 05131510420200 R 980 * 05131510420807 U 1750 * 05131510420810 U 1074 * 05131510420920 U 3790 * 05131510421514 U 410 * 05131510421600 U 2898 * 05131510421900 U 2628 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510421905 U 710 * 05131510422010 U 166 * 05131510422220 U 728 * 05131510422800 R 1469 * 05131510422828 U 6281 * 05131510423300 U 2388 * 05131510423715 U 456 * 05131510424000 R 1112 * 05131510424242 U 1444 * 05131510424806 U 334 * 05131510424808 R 609 * 05131510425551 U 586 * 05131510425805 U 5277 * 05131510425810 U 2083 * 05131510425836 U 1109 * 05131510425858 U 4819 * 05131510426100 R 392 * 05131510426200 R 2477 * 05131510426201 U 1407 * 05131510426700 U 1628 * 05131510426900 R 421 * 05131510426970 U 1137 * 05131510426980 U 1152 * 05131510427300 R 610 * 05131510427341 U 572 * 05131510427800 U 4976 * 05131510428000 U 1912 * 05131510428100 R 3600 * 05131510428200 R 441 * 05131510428615 U 1951 * 05131510429717 U 687 * 05131510430200 U 629 * 05131510430243 U 6069 * 05131510430310 U 1601 * 05131510430630 U 1282 * 05131510430800 R 325 * 05131510430851 U 2726 * 05131510430919 U 1389 * 05131510431011 U 1753 * 05131510431200 R 124 * 05131510431250 U 949 * 05131510431550 U 217 * 05131510431650 U 1597 * 05131510431800 R 1783 * 05131510431900 R 856 * 05131510431910 U 1050 * 05131510432010 R 456 * 05131510432500 R 1521 * 05131510432515 U 339 * 05131510432600 R 1028 * 05131510432627 R 1219 * 05131510432810 U 2714 * 05131510432850 U 936 * 05131510433800 R 4246 * 05131510433810 U 3745 * 05131510434016 U 136 * 05131510434100 R 2244 * 05131510434200 R 2116 * 05131510434250 U 5396 * 05131510434300 R 2988 * 05131510434310 U 1080 * 05131510434405 U 696 * 05131510434600 R 1772 * 05131510434700 R 413 * 05131510434800 R 1687 * 05131510434900 R 508 * 05131510435005 U 8185 * 05131510435010 U 2992 * 05131510435100 U 1186 * 05131510435104 U 986 * 05131510435656 U 542 * 05131510435700 R 805 * 05131510435730 U 862 * 05131510435962 U 1964 * 05131510436200 R 319 * 05131510436205 U 247 * 05131510436305 U 1646 * 05131510436400 R 759 * 05131510436413 U 90 * 05131510436450 U 7590 * 05131510436463 U 6599 * 05131510436464 U 325 * 05131510436465 R 1573 * 05131510436466 R 2598 * 05131510436469 R 1030 * 05131510436550 R 334 * 05131510437110 U 4514 * 05131510437803 U 101 * 05131510437900 R 4014 * 05131510438200 U 1181 * 05131510438282 U 2911 * 05131510438302 U 1591 * 05131510438510 U 1079 * 05131510438700 U 1546 * 05131510438731 U 691 * 05131510438810 U 551 * 05131510439050 U 3547 * 05131510439100 R 1021 * 05131510439300 R 2391 * 05131510439502 U 1567 * 05131510439510 U 2898 * 05131510439511 U 1905 * 05131510439610 U 406 * 05131510440507 U 1932 * 05131510440620 U 2820 * 05131510441330 U 3176 * 05131510441334 U 4633 * 05131510441335 U 3589 * 05131510441337 U 15311 * 05131510441343 U 2660 * 05131510441344 U 4866 * 05131510441348 R 2122 * 05131510441529 U 397 * 05131510441605 U 145 * 05131510441848 U 3997 * 05131510442324 U 581 * 05131510442325 U 441 * 05131510442910 U 339 * 05131510443012 U 1110 * 05131510443100 R 4495 * 05131510443200 U 2366 * 05131510445000 R 2289 * 05131510445005 U 1068 * 05131510445102 U 1699 * 05131510445252 R 1168 * 05131510445510 U 2408 * 05131510445700 R 531 * 05131510446100 R 6384 * 05131510446200 R 2069 * 05131510446730 U 2926 * 05131510447000 U 1631 * 05131510447500 R 853 * 05131510447900 R 2037 * 05131510448418 U 1277 * 05131510448600 U 1913 * 05131510448610 U 981 * 05131510448700 R 1347 * 05131510449940 U 6575 * 05131510449944 U 5868 * 05131510450300 U 542 * 05131510450510 U 451 * 05131510451400 U 316 * 05131510451540 U 194 * 05131510451547 U 4269 * 05131510451800 U 1123 * 05131510452020 U 1283 * 05131510452029 U 3404 * 05131510452100 U 2198 * 05131510452640 U 4113 * 05131510452715 R 2541 * 05131510452820 U 1448 * 05131510452909 U 1425 * 05131510452931 R 1335 * 05131510452941 U 91 * 05131510452957 R 1594 * 05131510453600 R 353 * 05131510454300 R 388 * 05131510455000 U 789 * 05131510455120 U 4494 * 05131510455130 U 166 * 05131510455500 R 833 * 05131510455610 U 789 * 05131510455930 U 1775 * 05131510455960 U 2152 * 05131510456100 R 1755 * 05131510457410 U 1681 * 05131510457600 U 1445 * 05131510457850 U 6993 * 05131510458002 U 1042 * 05131510458005 R 2059 * 05131510458400 R 514 * 05131510458401 U 290 * 05131510458402 U 566 * 05131510458415 U 334 * 05131510458700 R 3785 * 05131510458827 R 450 * 05131510458838 R 3323 * 05131510459100 U 630 * 05131510459200 U 209 * 05131510459416 U 537 * 05131510459425 U 1782 * 05131510459500 U 1065 * 05131510459506 U 1335 * 05131510459512 U 354 * 05131510459520 U 1656 * 05131510459525 U 1077 * 05131510459700 U 2135 * 05131510459710 U 1570 * 05131510459810 U 3131 * 05131510459900 R 1484 * 05131510460300 U 528 * 05131510460400 R 2214 * 05131510460600 R 1498 * 05131510460805 U 1030 * 05131510460810 U 325 * 05131510461300 U 689 * 05131510461700 U 1443 * 05131510461702 R 456 * 05131510462000 R 992 * 05131510463500 R 3057 * 05131510463530 U 1387 * 05131510463540 U 708 * 05131510464100 R 485 * 05131510464141 U 1427 * 05131510464601 U 536 * 05131510464700 R 491 * 05131510465000 R 1627 * 05131510465025 U 192 * 05131510465338 R 2542 * 05131510465341 U 5410 * 05131510465556 U 434 * 05131510465810 U 6430 * 05131510466303 R 1823 * 05131510466500 R 1379 * 05131510466515 R 1880 * 05131510467000 R 1183 * 05131510467300 R 4212 * 05131510467852 R 3671 * 05131510468600 R 819 * 05131510468800 R 586 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510468900 R 3981 * 05131510468910 R 853 * 05131510468920 R 1992 * 05131510469192 R 898 * 05131510470305 R 1577 * 05131510470319 R 1772 * 05131510470400 R 4248 * 05131510470405 U 551 * 05131510470500 R 572 * 05131510470747 R 2081 * 05131510471300 R 731 * 05131510471315 R 1762 * 05131510471500 R 1978 * 05131510471518 R 257 * 05131510471700 R 499 * 05131510471710 R 757 * 05131510471921 R 659 * 05131510472113 R 1103 * 05131510472500 R 1570 * 05131510472535 R 1421 * 05131510473200 R 2747 * 05131510473810 R 2476 * 05131510474100 R 3933 * 05131510474110 R 1420 * 05131510474111 R 1765 * 05131510474200 R 3811 * 05131510474900 R 5455 * 05131510475600 R 4360 * 05131510475750 R 1341 * 05131510475755 R 673 * 05131510476000 R 849 * 05131510476002 R 1053 * 05131510476350 R 4946 * 05131510476800 U 1643 * 05131510477200 R 1567 * 05131510477550 R 1384 * 05131510477600 R 2098 * 05131510477645 R 485 * 05131510478250 R 4178 * 05131510478800 R 964 * 05131510478805 R 740 * 05131510479100 R 1524 * 05131510479125 R 908 * 05131510479150 R 2720 * 05131510479300 R 413 * 05131510479484 R 688 * 05131510479486 R 630 * 05131510479494 R 488 * 05131510479700 U 402 * 05131510479805 R 290 * 05131510479902 R 1167 * 05131510480208 R 991 * 05131510480700 R 132 * 05131510480701 R 1608 * 05131510480702 R 89 * 05131510481300 R 1911 * 05131510481317 R 1515 * 05131510482100 R 1587 * 05131510482200 R 1770 * 05131510482210 R 1044 * 05131510482704 R 1350 * 05131510482800 R 2058 * 05131510483700 R 845 * 05131510483730 R 927 * 05131510483909 R 1223 * 05131510483943 R 447 * 05131510484400 R 1050 * 05131510484505 R 5698 * 05131510484646 R 983 * 05131510484820 R 216 * 05131510484821 R 1277 * 05131510484850 R 1768 * 05131510485200 R 3209 * 05131510485201 R 192 * 05131510485810 R 775 * 05131510485814 R 788 * 05131510485858 R 8886 * 05131510485900 R 6467 * 05131510485908 R 438 * 05131510486430 R 1466 * 05131510486500 R 541 * 05131510486550 R 901 * 05131510486800 R 270 * 05131510486868 R 290 * 05131510487007 R 639 * 05131510487009 R 769 * 05131510487100 R 11220 * 05131510487300 R 4498 * 05131510487900 R 1053 * 05131510488008 R 369 * 05131510488200 R 538 * 05131510488500 R 697 * 05131510488744 R 674 * 05131510489001 R 1202 * 05131510489024 R 885 * 05131510489025 R 761 * 05131510489047 R 833 * 05131510489065 R 124 * 05131510489520 R 1871 * 05131510489812 R 941 * 05131510490525 R 1181 * 05131510490606 R 2246 * 05131510490616 R 1044 * 05131510490800 R 1312 * 05131510490805 R 89 * 05131510490815 R 997 * 05131510490818 R 4887 * 05131510491500 R 521 * 05131510491516 R 1668 * 05131510491620 R 2575 * 05131510491622 R 124 * 05131510491650 R 1818 * 05131510491717 R 443 * 05131510491750 R 1731 * 05131510491849 R 2629 * 05131510492007 R 2556 * 05131510492100 R 6353 * 05131510492300 R 1299 * 05131510492315 R 2374 * 05131510492340 R 460 * 05131510492610 R 659 * 05131510492660 R 731 * 05131510492664 R 1142 * 05131510492669 R 971 * 05131510492670 R 276 * 05131510492910 R 2047 * 05131510492912 R 383 * 05131510492913 R 609 * 05131510492919 R 682 * 05131510492920 R 3057 * 05131510492926 R 499 * 05131510492927 R 745 * 05131510492929 R 906 * 05131510492931 R 300 * 05131510492943 R 338 * 05131510492947 R 427 * 05131510492950 R 1095 * 05131510492953 R 1384 * 05131510493131 R 1148 * 05131510493133 U 2019 * 05131510493186 R 282 * 05131510493310 R 1065 * 05131510493313 R 2508 * 05131510493400 R 354 * 05131510493500 R 348 * 05131510493505 R 421 * 05131510493531 R 482 * 05131510493535 R 586 * 05131510493614 R 630 * 05131510493615 R 464 * 05131510493620 R 1181 * 05131510493621 R 450 * 05131510493750 R 528 * 05131510493910 R 238 * 05131510493911 U 551 * 05131510493915 R 2952 * 05131510493943 R 2111 * 05131510494100 R 441 * 05131510494125 R 1427 * 05131510494137 R 180 * 05131510494210 R 13236 * 05131510494245 R 1210 * 05131510494341 R 348 * 05131510494343 U 166 * 05131510494400 R 1678 * 05131510494817 U 638 * 05131510494818 R 1538 * 05131510494820 R 590 * 05131510494847 R 2114 * 05131510494880 R 1771 * 05131510494881 R 798 * 05131510495086 R 1704 * 05131510495125 R 1864 * 05131510495128 R 406 * 05131510495130 R 1643 * 05131510495131 R 470 * 05131510495137 R 703 * 05131510495149 R 992 * 05131510495151 R 421 * 05131510495155 R 949 * 05131510495434 R 891 * 05131510495602 R 4390 * 05131510495605 R 493 * 05131510495606 R 101 * 05131510495611 R 4177 * 05131510495612 R 511 * 05131510495613 R 804 * 05131510495621 R 833 * 05131510495625 R 145 * 05131510495636 R 194 * 05131510495638 R 800 * 05131510495641 R 128 * 05131510495642 R 1537 * 05131510495645 R 745 * 05131510495658 R 124 * 05131510495661 R 2746 * 05131510495662 R 737 * 05131510495663 R 1711 * 05131510495672 R 1995 * 05131510495673 R 378 * 05131510495750 R 1174 * 05131510495756 U 334 * 05131510495757 R 506 * 05131510495900 U 1910 * 05131510495910 R 339 * 05131510495935 R 638 * 05131510496000 R 1896 * 05131510496040 R 659 * 05131510496354 R 175 * 05131510496371 R 551 * 05131510496517 R 290 * 05131510496700 R 1268 * 05131510497000 R 2864 * 05131510497115 R 848 * 05131510497313 R 2324 * 05131510497330 R 1312 * 05131510497671 R 1013 * 05131510497800 R 1583 * 05131510497900 R 3826 * 05131510498112 R 180 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510498113 R 653 * 05131510498302 R 1418 * 05131510498313 R 3986 * 05131510498316 R 696 * 05131510498400 R 992 * 05131510498500 R 4281 * 05131510498600 R 1861 * 05131510498686 R 2784 * 05131510498687 R 304 * 05131510498924 R 1269 * 05131510498925 R 1189 * 05131510499000 R 1974 * 05131510499001 R 2866 * 05131510499002 U 304 * 05131510499003 R 470 * 05131510499004 R 2196 * 05131510499020 R 485 * 05131510499100 R 2202 * 05131510499210 R 1960 * 05131510499305 R 7109 * 05131510499500 R 383 * 05131510499510 R 804 * 05131510499521 R 1733 * 05131510499600 R 485 * 05131510499642 R 3713 * 05131510499800 R 1912 * 05131510500200 R 342 * 05131510500205 U 1650 * 05131510500400 R 1951 * 05131510500602 U 435 * 05131510500700 R 292 * 05131510500827 R 653 * 05131510500828 R 499 * 05131510500848 R 891 * 05131510500850 R 1455 * 05131510501000 R 659 * 05131510501010 R 3803 * 05131510501200 R 4386 * 05131510501315 R 3083 * 05131510501328 R 1523 * 05131510501329 R 131 * 05131510501342 R 638 * 05131510501416 R 217 * 05131510501450 R 1787 * 05131510501472 R 238 * 05131510501475 R 489 * 05131510501476 R 754 * 05131510501511 R 1074 * 05131510501540 R 2016 * 05131510501634 R 89 * 05131510501645 R 1806 * 05131510501686 R 630 * 05131510501800 R 497 * 05131510501919 R 7602 * 05131510502100 R 1395 * 05131510502110 R 1306 * 05131510502119 R 546 * 05131510502120 R 252 * 05131510502150 R 2698 * 05131510502180 R 623 * 05131510502182 R 609 * 05131510502185 R 450 * 05131510502280 R 1106 * 05131520361520 R 833 * 05131520361800 R 542 * 05131520361910 R 659 * 05131520362300 R 284 * 05131520362420 R 665 * 05131520362710 R 348 * 05131520363103 R 909 * 05131520363205 R 4018 * 05131520363700 R 2522 * 05131520363800 R 915 * 05131520364400 R 4926 * 05131520364404 R 479 * 05131520364407 R 247 * 05131520364420 R 217 * 05131520364700 R 697 * 05131520365401 R 527 * 05131520365600 R 2267 * 05131520367308 R 456 * 05131520367310 R 413 * 05131520367420 R 2727 * 05131520367500 R 53 * 05131520367720 R 1206 * 05131520369300 R 1152 * 05131520369403 R 1455 * 05131520369410 R 811 * 05131520369520 R 638 * 05131520369530 R 4252 * 05131520369600 R 1778 * 05131520369605 R 726 * 05131520369720 R 938 * 05131520369725 R 1522 * 05131520369900 R 912 * 05131520369920 R 457 * 05131520370212 R 3337 * 05131520370520 R 1112 * 05131520371300 R 770 * 05131520372302 R 224 * 05131520372305 R 291 * 05131520372500 R 919 * 05131520372520 R 1681 * 05131520373210 R 1123 * 05131520373211 R 456 * 05131520373215 R 485 * 05131520375100 R 630 * 05131520375320 R 804 * 05131520376320 R 1995 * 05131520377920 R 2010 * 05131520378000 R 3986 * 05131520378100 R 369 * 05131520378300 R 456 * 05131520379300 R 995 * 05131520379305 R 566 * 05131520379307 R 1142 * 05131520379315 R 378 * 05131520379500 R 1661 * 05131520379600 R 761 * 05131520379700 R 542 * 05131520380005 R 775 * 05131520380008 R 682 * 05131520380200 R 4248 * 05131520380300 R 5059 * 05131520380600 R 6531 * 05131520380800 R 1237 * 05131520380820 R 2515 * 05131520380830 R 217 * 05131520380920 R 1372 * 05131520381205 R 624 * 05131520381300 R 586 * 05131520382000 R 435 * 05131520382003 R 1355 * 05131520382010 R 2800 * 05131520382020 R 3555 * 05131520382200 R 3973 * 05131520382500 R 4067 * 05131520382503 R 899 * 05131520382505 R 1310 * 05131520382510 R 4430 * 05131520382720 R 5072 * 05131520382800 R 470 * 05131520382810 R 493 * 05131520382820 R 8400 * 05131520383403 R 1803 * 05131520383520 R 4640 * 05131520383700 R 1888 * 05131520383710 R 383 * 05131520384320 R 1652 * 05131520384500 R 3143 * 05131520385220 R 89 * 05131520385320 R 124 * 05131520385420 R 194 * 05131520385500 R 407 * 05131520385620 R 427 * 05131520385800 R 2581 * 05131520386500 R 673 * 05131520387112 R 761 * 05131520387123 R 1138 * 05131520387125 R 1021 * 05131520387131 R 1421 * 05131520387133 R 1318 * 05131520387137 R 601 * 05131520387143 R 210 * 05131520387144 R 136 * 05131520387145 R 3593 * 05131520387149 R 2951 * 05131520387153 R 514 * 05131520387156 R 1065 * 05131520387159 R 1754 * 05131520387420 R 992 * 05131520387500 R 1241 * 05131520387800 R 329 * 05131520387810 R 413 * 05131520388400 R 2843 * 05131520388410 R 3443 * 05131520388420 R 7514 * 05131520388700 R 4677 * 05131520388940 R 784 * 05131520389000 R 369 * 05131520389020 R 784 * 05131520389500 R 528 * 05131520390500 R 4404 * 05131520390820 R 2523 * 05131520390900 R 920 * 05131520390920 R 1051 * 05131520391100 R 702 * 05131520391600 R 929 * 05131520391615 R 856 * 05131520391700 R 256 * 05131520391710 R 2531 * 05131520392900 R 334 * 05131520392910 R 1695 * 05131520392915 R 726 * 05131520392950 R 89 * 05131520393000 R 1161 * 05131520393020 R 885 * 05131520393200 R 789 * 05131520393400 R 1670 * 05131520393405 R 509 * 05131520393905 R 677 * 05131520394100 R 2630 * 05131520394103 R 113 * 05131520394105 R 444 * 05131520394110 R 736 * 05131520394200 R 804 * 05131520394430 R 1065 * 05131520394440 R 2365 * 05131520394510 R 354 * 05131520394520 R 362 * 05131520394525 R 470 * 05131520394527 R 406 * 05131520394600 R 862 * 05131520395008 R 626 * 05131520395010 R 3966 * 05131520395014 R 710 * 05131520395015 R 601 * 05131520395016 R 421 * 05131520395020 R 572 * 05131520395510 R 427 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520395515 R 319 * 05131520395520 R 304 * 05131520395600 R 1907 * 05131520395700 R 1561 * 05131520396100 R 2167 * 05131520396700 R 580 * 05131520397110 R 899 * 05131520397120 R 775 * 05131520397420 R 572 * 05131520398000 R 319 * 05131520398020 R 124 * 05131520398400 R 764 * 05131520398500 R 1055 * 05131520398600 R 558 * 05131520398610 R 624 * 05131520398700 R 441 * 05131520398705 R 688 * 05131520398710 R 378 * 05131520398800 R 1036 * 05131520398810 R 90 * 05131520399100 R 2963 * 05131520399505 R 1636 * 05131520399800 R 2177 * 05131520399820 R 1346 * 05131520400300 R 45 * 05131520400400 R 62 * 05131520400410 R 1666 * 05131520400500 R 1085 * 05131520400520 R 210 * 05131520400800 R 2444 * 05131520400820 R 91 * 05131520400910 R 145 * 05131520401020 R 1360 * 05131520401200 R 517 * 05131520401600 R 465 * 05131520401603 R 673 * 05131520401605 R 731 * 05131520401610 R 1123 * 05131520401620 R 485 * 05131520401700 R 2095 * 05131520401705 R 1283 * 05131520401900 R 987 * 05131520402019 R 2379 * 05131520402024 R 378 * 05131520402030 R 348 * 05131520402040 R 304 * 05131520402100 R 78 * 05131520402300 R 159 * 05131520402410 R 406 * 05131520402430 R 512 * 05131520402500 R 804 * 05131520402600 R 493 * 05131520402610 R 369 * 05131520402620 R 537 * 05131520402910 R 920 * 05131520402920 R 4561 * 05131520403000 R 296 * 05131520403020 R 761 * 05131520403030 R 943 * 05131520403110 R 124 * 05131520403400 R 2876 * 05131520404020 R 1503 * 05131520404200 R 508 * 05131520404220 R 523 * 05131520404420 R 804 * 05131520404600 R 4246 * 05131520404620 R 507 * 05131520404700 R 1757 * 05131520404800 R 1652 * 05131520404805 R 2066 * 05131520405000 R 2657 * 05131520405010 R 1936 * 05131520405300 R 1530 * 05131520405320 R 1518 * 05131520405700 R 3968 * 05131520405717 R 761 * 05131520405800 R 874 * 05131520406310 R 364 * 05131520407500 R 1410 * 05131520407505 R 1061 * 05131520407600 R 203 * 05131520407610 R 4781 * 05131520407620 R 4098 * 05131520408110 R 727 * 05131520408120 R 203 * 05131520408200 R 586 * 05131520408300 R 711 * 05131520408415 R 479 * 05131520408500 R 572 * 05131520408520 R 659 * 05131520408600 R 2258 * 05131520408620 R 124 * 05131520408700 R 9408 * 05131520408720 R 2237 * 05131520409500 R 1282 * 05131520409520 R 1307 * 05131520409810 R 1060 * 05131520409900 R 136 * 05131520410000 R 124 * 05131520410120 R 149 * 05131520410200 R 328 * 05131520410210 R 638 * 05131520410220 R 319 * 05131520410430 R 566 * 05131520410700 R 9012 * 05131520410710 R 131 * 05131520410720 R 5910 * 05131520410920 R 551 * 05131520411110 R 761 * 05131520411120 R 514 * 05131520411500 R 2594 * 05131520411520 R 1457 * 05131520411600 R 2770 * 05131520411707 R 801 * 05131520412200 R 2428 * 05131520412205 R 344 * 05131520412500 R 2199 * 05131520412510 R 2039 * 05131520412707 R 1036 * 05131520412800 R 499 * 05131520412900 R 457 * 05131520412910 R 1802 * 05131520413000 R 772 * 05131520413010 R 891 * 05131520413201 R 4388 * 05131520413600 R 2683 * 05131520413700 R 1007 * 05131520413800 R 4788 * 05131520414000 R 5539 * 05131520414020 R 90 * 05131520414100 R 3188 * 05131520414200 R 2599 * 05131520414210 R 833 * 05131520414310 R 775 * 05131520414320 R 2783 * 05131520414600 R 681 * 05131520414900 R 9077 * 05131520414920 R 1009 * 05131520415100 R 2046 * 05131520415101 R 1112 * 05131520415103 R 2466 * 05131520415105 R 1181 * 05131520415200 R 478 * 05131520415210 R 1897 * 05131520415405 R 1007 * 05131520415440 R 726 * 05131520415500 R 1007 * 05131520415520 R 231 * 05131520415600 R 703 * 05131520415710 R 383 * 05131520415720 R 972 * 05131520416110 R 3938 * 05131520416200 R 769 * 05131520417012 R 1317 * 05131520417023 R 1451 * 05131520417025 R 4827 * 05131520417030 R 14011 * 05131520417033 R 2192 * 05131520417034 R 1294 * 05131520417039 R 392 * 05131520417050 R 89 * 05131520417300 R 1123 * 05131520417408 R 1254 * 05131520417420 R 1591 * 05131520417505 R 1215 * 05131520417513 R 232 * 05131520418206 R 848 * 05131520418330 R 2013 * 05131520418720 R 4910 * 05131520418905 R 1605 * 05131520419000 R 2610 * 05131520419310 R 862 * 05131520419315 R 798 * 05131520419510 R 5493 * 05131520419630 R 1127 * 05131520419720 R 3386 * 05131520419926 R 2837 * 05131520419932 R 9953 * 05131520420105 R 2326 * 05131520420400 R 1527 * 05131520420700 R 1447 * 05131520420710 R 4796 * 05131520420900 R 2901 * 05131520420920 R 2427 * 05131520421000 R 3854 * 05131520421200 R 441 * 05131520421300 R 1268 * 05131520421303 R 362 * 05131520421516 R 1370 * 05131520421518 R 644 * 05131520421520 R 2633 * 05131520421600 R 5006 * 05131520421625 R 1228 * 05131520421700 R 5751 * 05131520421720 R 4433 * 05131520421800 R 2859 * 05131520421820 R 2030 * 05131520421900 R 2677 * 05131520422140 R 2731 * 05131520422206 R 9010 * 05131520422507 R 1590 * 05131520422520 R 124 * 05131520422530 R 1713 * 05131520422800 R 2778 * 05131520423205 R 499 * 05131520423650 R 9883 * 05131520423730 R 5025 * 05131520423920 R 1077 * 05131520424100 R 3781 * 05131520424205 R 3756 * 05131520424320 R 3479 * 05131520424530 R 653 * 05131520425110 R 1215 * 05131520425190 R 2391 * 05131520425430 R 2600 * 05131520425435 R 499 * 05131520425530 R 9681 * 05131520425600 R 5308 * 05131520425720 R 5023 * 05131520425900 R 1486 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520425903 R 1792 * 05131520425905 R 775 * 05131520425907 R 201 * 05131520425910 R 804 * 05131520425912 R 2088 * 05131520426000 R 485 * 05131520426001 R 4487 * 05131520426017 R 819 * 05131520426037 R 3490 * 05131520426107 R 2680 * 05131520426138 R 2654 * 05131520426143 R 145 * 05131520426145 R 2681 * 05131520426210 R 413 * 05131520426300 R 1271 * 05131520426303 R 972 * 05131520426308 R 1650 * 05131520426310 R 89 * 05131520426405 R 4920 * 05131520426407 R 514 * 05131520426425 R 457 * 05131520426430 R 485 * 05131520426440 R 842 * 05131520426500 R 572 * 05131520426510 R 238 * 05131520426515 R 89 * 05131520426602 R 59 * 05131520426603 R 1777 * 05131520426612 R 708 * 05131520426623 R 43 * 05131520426626 R 726 * 05131520426635 R 276 * 05131520426800 R 2308 * 05131520426801 R 8908 * 05131520426802 R 2757 * 05131520426803 R 1190 * 05131520426808 R 4106 * 05131520426810 R 4497 * 05131520426811 R 6522 * 05131520426817 R 920 * 05131520426818 R 644 * 05131520426819 R 1165 * 05131520426820 R 2161 * 05131520426821 R 4370 * 05131520426822 R 2634 * 05131520426823 R 430 * 05131520426827 R 960 * 05131520426830 R 282 * 05131520426832 R 2819 * 05131520426841 R 566 * 05131520426842 R 2217 * 05131520426843 R 1522 * 05131520426849 R 2394 * 05131520426851 R 798 * 05131520426852 R 551 * 05131520426854 R 93 * 05131520426860 R 397 * 05131520426865 R 644 * 05131520426900 R 769 * 05131520426920 R 4008 * 05131520427000 R 775 * 05131520427110 R 1737 * 05131520427120 R 330 * 05131520427200 R 395 * 05131520427220 R 789 * 05131520427423 R 485 * 05131520427424 R 2327 * 05131520427520 R 1477 * 05131520427525 R 528 * 05131520427528 R 1152 * 05131520427535 R 326 * 05131520427598 R 630 * 05131520427603 R 644 * 05131520427606 R 454 * 05131520427607 R 1210 * 05131520427613 R 499 * 05131520427616 R 4497 * 05131520427618 R 224 * 05131520427620 R 1597 * 05131520427623 R 1626 * 05131520427629 R 644 * 05131520427633 R 992 * 05131520427634 R 2060 * 05131520427636 R 296 * 05131520427638 R 2773 * 05131520427642 R 862 * 05131520427650 R 470 * 05131520427656 R 1044 * 05131520427663 R 12272 * 05131520427664 R 406 * 05131520427666 R 2098 * 05131520427669 R 93 * 05131520427670 R 1134 * 05131520427671 R 10806 * 05131520427677 R 435 * 05131520427680 R 1752 * 05131520427682 R 566 * 05131520427683 R 232 * 05131520427689 R 696 * 05131520427697 R 99 * 05131520427699 R 89 * 05131520427708 R 1460 * 05131520427795 R 2356 * 05131520427797 R 1925 * 05131520427799 R 470 * 05131520427802 R 2879 * 05131520427804 R 282 * 05131520427808 R 7166 * 05131520427810 R 616 * 05131520427814 R 2369 * 05131520427822 R 1521 * 05131520427824 R 2932 * 05131520427826 R 7645 * 05131520428024 R 7322 * 05131520428039 R 435 * 05131520428040 R 551 * 05131520428100 R 2482 * 05131520428120 R 1324 * 05131520428123 R 523 * 05131520428124 R 530 * 05131520428125 R 383 * 05131520428127 R 334 * 05131520428150 R 653 * 05131520428200 R 978 * 05131520428209 R 203 * 05131520428230 R 1551 * 05131520428509 R 512 * 05131520428514 R 1031 * 05131520428516 R 5996 * 05131520428530 R 3340 * 05131520428820 R 4463 * 05131520428900 R 1503 * 05131530698031 R 514 * 05131530698035 R 319 * 05131530698037 R 90 * 05131530698835 R 507 * 05131530699831 R 127 * 05131530700431 R 384 * 05131530700631 R 267 * 05131530700633 R 871 * 05131530701431 R 831 * 05131530702031 R 659 * 05131530702431 R 252 * 05131530703433 R 601 * 05131530704031 R 1448 * 05131530704837 R 394 * 05131530706231 R 3171 * 05131530706839 R 586 * 05131530706841 R 713 * 05131530707872 R 602 * 05131530708031 R 977 * 05131530708834 R 482 * 05131530709031 R 7632 * 05131530709032 R 8398 * 05131530709033 R 311 * 05131530709037 R 713 * 05131530709231 R 1592 * 05131530709242 R 2211 * 05131530709834 R 1224 * 05131530709836 R 891 * 05131530710031 R 3829 * 05131530710831 R 427 * 05131530711431 R 127 * 05131530713631 R 4144 * 05131530713831 R 124 * 05131530714631 R 2604 * 05131530715631 R 1637 * 05131530716431 R 601 * 05131530717436 R 775 * 05131530718031 R 1001 * 05131530718231 R 4258 * 05131530718431 R 383 * 05131530718831 R 804 * 05131530719031 R 1536 * 05131530719235 R 731 * 05131530719831 R 819 * 05131530720031 R 2500 * 05131530720033 R 946 * 05131530720231 R 697 * 05131530720431 R 794 * 05131530720831 R 4074 * 05131530721035 R 688 * 05131530721231 R 789 * 05131530721431 R 616 * 05131530721633 R 616 * 05131530721831 R 9281 * 05131530721832 R 641 * 05131530721835 R 558 * 05131530722231 R 1810 * 05131530722237 R 1626 * 05131530722836 R 4383 * 05131530723231 U 325 * 05131530723833 R 445 * 05131530723836 R 2602 * 05131530724047 R 397 * 05131530724049 R 470 * 05131530724052 R 208 * 05131530724054 R 89 * 05131530724231 R 3324 * 05131530724444 R 334 * 05131530724832 R 1688 * 05131530725831 R 1312 * 05131530726033 R 631 * 05131530726231 R 920 * 05131530726631 R 1816 * 05131530726833 R 125 * 05131530727037 R 267 * 05131530727038 R 616 * 05131530727041 R 89 * 05131530727232 R 537 * 05131530727631 R 1023 * 05131530728031 R 483 * 05131530728231 R 659 * 05131530728431 R 375 * 05131530728433 R 1744 * 05131530728631 R 942 * 05131530728633 R 151 * 05131530728831 R 1582 * 05131530729633 R 290 * 05131530730631 R 755 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131530730831 R 383 * 05131530731031 R 13568 * 05131530731231 R 10105 * 05131530731833 R 394 * 05131530733031 R 2676 * 05131530733832 R 92 * 05131530734231 R 5845 * 05131530734631 R 2571 * 05131530734831 R 485 * 05131530735031 R 5084 * 05131530736831 R 427 * 05131530737031 R 703 * 05131530737033 R 1503 * 05131530737035 R 276 * 05131530737633 R 175 * 05131530738431 R 969 * 05131530738631 R 232 * 05131530739042 R 228 * 05131530739043 R 1543 * 05131530739435 R 450 * 05131530739437 R 194 * 05131530740031 R 499 * 05131530740642 R 131 * 05131530740831 R 126 * 05131530741431 R 304 * 05131530741631 R 283 * 05131530742032 R 304 * 05131530743031 R 402 * 05131530743032 R 1768 * 05131530743231 R 2423 * 05131530744031 R 1442 * 05131530746635 R 653 * 05131530747631 R 826 * 05131530748431 R 485 * 05131530748633 R 362 * 05131530748831 R 1089 * 05131530749236 R 813 * 05131530750031 R 284 * 05131530750431 R 914 * 05131530750631 R 1079 * 05131530751231 R 2626 * 05131530751436 R 1465 * 05131530751631 R 450 * 05131530752031 R 1224 * 05131530752431 R 853 * 05131530752831 R 1123 * 05131530754231 R 369 * 05131530754233 R 276 * 05131530754631 R 2616 * 05131530754633 R 1128 * 05131530755031 R 200 * 05131530755033 R 717 * 05131530755636 R 2726 * 05131530755831 R 5297 * 05131530755883 R 398 * 05131530756031 R 383 * 05131530756233 R 91 * 05131530756431 R 1137 * 05131530756436 R 485 * 05131530756631 R 8696 * 05131530756634 R 14653 * 05131530756831 R 2340 * 05131530756834 R 1836 * 05131530756836 R 1219 * 05131530756837 R 1486 * 05131530756839 R 283 * 05131530757031 R 1815 * 05131530757231 R 513 * 05131530757431 R 934 * 05131530757433 R 116 * 05131530757831 R 731 * 05131530757832 R 630 * 05131530758031 R 536 * 05131530758431 R 1160 * 05131530758839 R 90 * 05131530759431 R 2053 * 05131530759831 R 528 * 05131530760031 R 2754 * 05131530760235 R 514 * 05131530760238 R 618 * 05131530760239 R 131 * 05131530760242 R 4219 * 05131530760244 R 90 * 05131530760246 R 217 * 05131530760248 R 744 * 05131530760629 R 266 * 05131530760640 R 247 * 05131530760641 R 151 * 05131530760643 R 435 * 05131530760646 R 101 * 05131530760647 R 348 * 05131530760831 R 499 * 05131530760834 R 902 * 05131530760835 R 871 * 05131530761035 R 145 * 05131530761037 R 867 * 05131530761038 R 410 * 05131530761040 R 493 * 05131530761043 R 159 * 05131530761231 R 717 * 05131530761433 R 616 * 05131530761831 R 1553 * 05131530762034 R 1210 * 05131530762233 R 682 * 05131530762431 R 311 * 05131530762831 R 848 * 05131530763231 R 2337 * 05131530763233 R 1434 * 05131530764031 R 1462 * 05131530764631 R 558 * 05131530764633 R 726 * 05131530765035 R 270 * 05131530765431 R 653 * 05131530766231 R 56 * 05131530766232 R 1503 * 05131530766235 R 1777 * 05131530767231 R 1660 * 05131530767831 R 2065 * 05131530768031 R 2533 * 05131530769233 R 2879 * 05131530770033 R 972 * 05131530770231 R 624 * 05131530770431 R 905 * 05131530770631 R 2447 * 05131530771231 R 413 * 05131530771234 R 189 * 05131530771631 R 3886 * 05131530771633 R 826 * 05131530772031 R 3072 * 05131530772034 R 1859 * 05131530772231 R 946 * 05131530772831 R 224 * 05131530773033 R 290 * 05131530773631 R 383 * 05131530773831 R 224 * 05131530774031 R 572 * 05131530774033 R 828 * 05131530774431 R 731 * 05131530774831 R 1399 * 05131530775431 R 804 * 05131530775833 R 558 * 05131530776031 R 256 * 05131530776431 R 589 * 05131530776831 R 2611 * 05131530777031 R 751 * 05131530777231 R 1313 * 05131530777431 R 586 * 05131530777435 R 3014 * 05131530778036 R 920 * 05131530778037 R 586 * 05131530778039 R 1061 * 05131530778631 R 413 * 05131530778633 R 276 * 05131530778831 R 494 * 05131530778843 R 1807 * 05131530779632 R 142 * 05131530780631 R 701 * 05131530781037 R 1262 * 05131530781039 R 302 * 05131530781231 R 1786 * 05131530781232 R 2555 * 05131530781431 R 514 * 05131530781831 R 789 * 05131530781833 R 850 * 05131530782034 R 517 * 05131530782231 R 4005 * 05131530782232 R 349 * 05131530782431 R 3861 * 05131530782631 R 3362 * 05131530783031 R 586 * 05131530783033 R 1234 * 05131530783334 R 669 * 05131530783431 R 2545 * 05131530783433 R 2161 * 05131530784032 R 2179 * 05131530784631 R 1161 * 05131530784831 R 485 * 05131530784832 R 267 * 05131530785231 R 653 * 05131530785433 R 180 * 05131530785632 R 616 * 05131530785831 R 267 * 05131530785833 R 354 * 05131530786831 R 507 * 05131530786836 R 252 * 05131530788232 R 125 * 05131530788431 R 3034 * 05131530788433 R 595 * 05131530788436 R 190 * 05131530788831 R 1534 * 05131530793033 R 659 * 05131530793235 U 2514 * 05131530794232 R 631 * 05131530794438 R 934 * 05131530795033 R 314 * 05131530795436 R 364 * 05131530795631 R 2684 * 05131530796033 R 5565 * 05131530796231 R 127 * 05131530796631 R 493 * 05131530797031 R 136 * 05131530797033 R 895 * 05131530797431 R 1268 * 05131530797631 R 5654 * 05131530797633 R 1999 * 05131530798031 R 2044 * 05131530798431 R 485 * 05131530798833 R 470 * 05131530798836 R 304 * 05131530799031 R 406 * 05131530799033 R 842 * 05131530799637 R 1656 * 05131530803433 R 1491 * 05131530803631 R 692 * 05131530807236 R 696 * 05131530808433 R 558 * 05131530808434 R 479 * 05131530808831 R 778 * 05131530809231 R 1196 * 05131530809232 R 1016 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131530810831 R 4099 * 05131530811036 R 424 * 05131530813031 R 1432 * 05131530814831 R 397 * 05131530815231 R 936 * 05131530815233 R 5470 * 05131530817233 R 261 * 05131530818033 R 673 * 05131530818435 R 3399 * 05131530819031 R 1051 * 05131530819231 R 542 * 05131530819431 R 2389 * 05131530819437 R 2627 * 05131530825031 R 3644 * 05131530829431 R 2229 * 05131530830631 R 1695 * 05131530831231 R 703 * 05131530832037 R 1198 * 05131530834231 R 1661 * 05131530834431 R 906 * 05131530835031 R 2223 * 05131530835032 R 2207 * 05131530836831 R 804 * 05131530839631 R 567 * 05131530839831 R 1662 * 05131530839833 R 90 * 05131530841231 R 797 * 05131530841233 R 1715 * 05131530844431 R 4977 * 05131530846431 R 1797 * 05131530847031 R 393 * 05131530847033 R 5818 * 05131530847431 R 890 * 05131530848631 R 717 * 05131530848633 R 804 * 05131530848831 R 1829 * 05131530848833 R 581 * 05131530848835 R 1806 * 05131530849631 R 388 * 05131530849634 R 3741 * 05131530849635 R 388 * 05131530849637 R 542 * 05131530850031 R 1717 * 05131530850033 R 2795 * 05131530850831 R 586 * 05131530851536 R 210 * 05131530851635 R 518 * 05131530852031 R 210 * 05131530852835 R 807 * 05131530853231 R 614 * 05131540718620 R 5551 * 05131543112800 R 10391 * 05131543116200 R 3416 * 05131543116400 R 6973 * 05131543116600 R 8517 * 05131543116800 R 2555 * 05131543117000 R 6808 * 05131543118600 R 1304 * 05131543119400 R 1457 * 05131543120600 R 2912 * 05131543121412 R 2831 * 05131543121800 R 4576 * 05131543122400 R 2046 * 05131543122600 R 128 * 05131543122800 R 1036 * 05131543123200 R 1398 * 05131543124000 R 871 * 05131543124400 R 2694 * 05131543125400 R 791 * 05131543125418 R 1378 * 05131543125600 R 5779 * 05131543126000 R 166 * 05131543126200 R 1727 * 05131543126206 R 929 * 05131543126600 R 6976 * 05131543127000 R 943 * 05131543127800 R 868 * 05131543129400 R 481 * 05131543130016 R 1102 * 05131543130028 R 4900 * 05131543134000 R 1747 * 05131543135400 R 5415 * 05131543136200 R 731 * 05131543136400 R 1146 * 05131543136600 R 1402 * 05131543136800 R 1367 * 05131543136810 R 1801 * 05131543137000 R 91 * 05131543137200 R 89 * 05131543137400 R 653 * 05131543137600 R 769 * 05131543139200 R 1864 * 05131543140200 R 2042 * 05131543141200 R 9166 * 05131543141400 R 949 * 05131543142200 R 964 * 05131543144000 R 789 * 05131543144200 R 972 * 05131543144600 R 411 * 05131543145600 R 561 * 05131543147600 R 252 * 05131543147612 R 217 * 05131543147800 R 757 * 05131543148400 R 443 * 05131543152600 R 304 * 05131543152800 R 789 * 05131543153600 R 4160 * 05131543153800 R 1521 * 05131543155600 R 981 * 05131543156600 R 3552 * 05131543157000 R 4431 * 05131543157200 R 934 * 05131543159800 R 638 * 05131543159810 R 101 * 05131543160600 R 644 * 05131543161600 R 7654 * 05131543162012 R 885 * 05131543162014 R 2669 * 05131543162600 R 514 * 05131543163022 R 493 * 05131543163200 R 6482 * 05131543164400 R 113 * 05131543166400 R 1077 * 05131543166818 R 319 * 05131543167412 R 853 * 05131543167612 R 217 * 05131543170600 R 373 * 05131543170616 R 721 * 05131543170816 R 3826 * 05131543172000 R 2385 * 05131543173800 R 2017 * 05131543174800 R 2554 * 05131543176400 R 5032 * 05131543178222 R 1853 * 05131543178600 R 143 * 05131543181400 R 3540 * 05131543183400 R 1061 * 05131543183425 R 1086 * 05131543183800 R 1951 * 05131543184000 R 833 * 05131543185400 R 224 * 05131543186000 R 159 * 05131543186800 R 781 * 05131543187400 R 1398 * 05131543189600 R 362 * 05131543189800 R 2828 * 05131543190200 R 485 * 05131543191400 R 2540 * 05131543197000 R 789 * 05131543199400 R 1945 * 05131543202400 R 1387 * 05131543204018 R 740 * 05131543204400 R 782 * 05131543204416 R 696 * 05131543207600 R 581 * 05131543209210 R 1595 * 05131543211400 R 3627 * 05131543214600 R 1068 * 05131543215000 R 252 * 05131543215416 R 189 * 05131543217812 R 247 * 05131543219800 R 296 * 05131543221200 R 2409 * 05131543222200 R 8915 * 05131543222210 R 1808 * 05131543224424 R 537 * 05131543226012 R 788 * 05131543228400 R 891 * 05131543229600 R 189 * 05131543230016 R 13109 * 05131543231400 R 1571 * 05131543232200 R 2324 * 05131543233200 R 328 * 05131543233800 R 319 * 05131543235800 R 1686 * 05131543236400 R 1465 * 05131543238400 R 1580 * 05131543240600 R 1632 * 05131543241000 R 4340 * 05131543241218 R 1402 * 05131543241400 R 166 * 05131543241418 R 987 * 05131543241420 R 89 * 05131543242400 R 1402 * 05131543242600 R 90 * 05131543243400 R 566 * 05131543244200 R 7817 * 05131543244400 R 3222 * 05131543244600 R 7002 * 05131543245200 R 92 * 05131543246212 R 91 * 05131543246216 R 90 * 05131543246400 R 2473 * 05131543248400 R 866 * 05131543249000 R 601 * 05131543249400 R 124 * 05131543249600 R 1377 * 05131543249800 R 116 * 05131543250200 R 1999 * 05131543250400 R 1973 * 05131543252800 R 5839 * 05131543253200 R 1402 * 05131543253612 R 2700 * 05131543253800 R 3622 * 05131543254412 R 6381 * 05131543256200 R 5202 * 05131543257400 R 1355 * 05131543257600 R 1196 * 05131543258000 R 1817 * 05131543258400 R 1984 * 05131543259400 R 2869 * 05131543260600 R 5583 * 05131543261000 R 2244 * 05131543261200 R 1339 * 05131543261812 R 8850 * 05131543262200 R 2975 * 05131543262412 R 1747 * 05131543263000 R 5558 * 05131543265400 R 2761 * 05131543265600 R 22132 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543268000 R 339 * 05131543268200 R 528 * 05131543268600 R 731 * 05131543268800 R 1021 * 05131543268812 R 827 * 05131543269200 R 511 * 05131543270200 R 493 * 05131543271800 R 577 * 05131543274200 R 136 * 05131543274400 R 17152 * 05131543274600 R 574 * 05131543275000 R 101 * 05131543276400 R 3088 * 05131543276600 R 1844 * 05131543277000 R 572 * 05131543277400 R 485 * 05131543277600 R 479 * 05131543278000 R 2714 * 05131543278600 R 4221 * 05131543279800 R 2554 * 05131543280400 R 922 * 05131543280600 R 613 * 05131543280800 R 518 * 05131543281000 R 1731 * 05131543281200 R 2936 * 05131543281400 R 848 * 05131543281800 R 261 * 05131543285200 R 542 * 05131543290012 R 1198 * 05131543291200 R 1286 * 05131543292218 R 89 * 05131543293200 R 354 * 05131543296800 R 145 * 05131543297600 R 470 * 05131543297800 R 630 * 05131543298400 R 2186 * 05131543299200 R 1841 * 05131543299400 R 1333 * 05131543299800 R 1 * 05131543302600 R 5358 * 05131543303318 R 450 * 05131543303618 R 740 * 05131543303800 R 765 * 05131543304400 R 850 * 05131543305000 R 644 * 05131543305400 R 1095 * 05131543305600 R 964 * 05131543305800 R 558 * 05131543306200 R 2727 * 05131543307000 R 5835 * 05131543308200 R 485 * 05131543310000 R 1686 * 05131543312600 R 620 * 05131543312800 R 2799 * 05131543313200 R 2569 * 05131543314800 R 551 * 05131543315200 R 2155 * 05131543316600 R 397 * 05131543317400 R 1940 * 05131543318218 R 515 * 05131543318228 R 4502 * 05131543318400 R 630 * 05131543318600 R 542 * 05131543319400 R 485 * 05131543319422 R 479 * 05131543319618 R 609 * 05131543319808 R 5647 * 05131543319812 R 3762 * 05131543320424 R 2030 * 05131543320800 R 1756 * 05131543320812 R 301 * 05131543321000 R 2951 * 05131543323200 R 151 * 05131543323400 R 630 * 05131543324800 R 659 * 05131543326600 R 626 * 05131543327200 R 1858 * 05131543327600 R 333 * 05131543328018 R 406 * 05131543328400 R 4449 * 05131543328414 R 821 * 05131543328600 R 397 * 05131543329400 R 383 * 05131543329600 R 1202 * 05131543330000 R 923 * 05131543330800 R 1007 * 05131543331600 R 2423 * 05131543333000 R 131 * 05131543333200 R 923 * 05131543334000 R 775 * 05131543334200 R 944 * 05131543334800 R 978 * 05131543335200 R 1522 * 05131543335400 R 1926 * 05131543335410 R 104 * 05131543336000 R 427 * 05131543336200 R 1755 * 05131543336600 R 1626 * 05131543337200 R 837 * 05131543338000 R 658 * 05131543338200 R 2462 * 05131543338218 R 89 * 05131543339400 R 2512 * 05131543339600 R 217 * 05131543340600 R 734 * 05131543341000 R 905 * 05131543342000 R 1265 * 05131543342600 R 1806 * 05131543342800 R 2033 * 05131543343000 R 54550 * 05131543343010 R 3065 * 05131543343600 R 2221 * 05131543343800 R 1580 * 05131543344400 R 2321 * 05131543345200 R 1277 * 05131543345412 R 3336 * 05131543345600 R 124 * 05131543345616 R 566 * 05131543345800 R 252 * 05131543345818 R 696 * 05131543347000 R 891 * 05131543347200 R 504 * 05131543347400 R 1370 * 05131543347600 R 874 * 05131543348400 R 2878 * 05131543349000 R 949 * 05131543349222 R 8731 * 05131543350000 R 5227 * 05131543350400 R 5236 * 05131543350412 R 1478 * 05131543351620 R 392 * 05131543353000 R 2372 * 05131543353400 R 2955 * 05131543356212 R 1233 * 05131543357200 R 3710 * 05131543357218 R 1677 * 05131543357412 R 2674 * 05131543360200 R 2231 * 05131543360400 R 542 * 05131543362600 R 4086 * 05131543365618 R 1100 * 05131543366016 R 1904 * 05131543367000 R 848 * 05131543367200 R 1731 * 05131543367800 R 600 * 05131543368000 R 126 * 05131543368200 R 151 * 05131543368600 R 7630 * 05131543368800 R 5080 * 05131543369000 R 4245 * 05131543370800 R 353 * 05131543371000 R 1643 * 05131543372200 R 2023 * 05131543376612 R 2042 * 05131543377216 R 4475 * 05131543377600 R 312 * 05131543378000 R 615 * 05131543378200 R 378 * 05131543378800 R 1496 * 05131543380000 R 13805 * 05131543380400 R 1912 * 05131543381810 R 4086 * 05131543382800 R 2208 * 05131543383200 R 630 * 05131543383400 R 673 * 05131543383800 R 1320 * 05131543384000 R 186 * 05131543384400 R 900 * 05131543388218 R 374 * 05131543388600 R 1158 * 05131543389200 R 1457 * 05131543391200 R 2457 * 05131543392000 R 779 * 05131543393000 R 301 * 05131543394800 R 1051 * 05131543395018 R 89 * 05131543395600 R 339 * 05131543396200 R 3552 * 05131543396800 R 1086 * 05131543396822 R 2203 * 05131543397600 R 2631 * 05131543398000 R 1004 * 05131543400200 R 2111 * 05131543401200 R 369 * 05131543401600 R 9949 * 05131543402000 R 862 * 05131543402400 R 1312 * 05131543402410 R 406 * 05131543402418 R 131 * 05131543403800 R 354 * 05131543407000 R 869 * 05131543407800 R 282 * 05131543409000 R 1142 * 05131543410000 R 886 * 05131543411800 R 194 * 05131543412000 R 482 * 05131543412600 R 2694 * 05131543413400 R 3352 * 05131543413800 R 8577 * 05131543414400 R 1848 * 05131543419000 R 1570 * 05131543419400 R 639 * 05131543419600 R 569 * 05131543423800 R 470 * 05131543423818 R 1744 * 05131543424416 R 4747 * 05131543424600 R 3085 * 05131543425600 R 920 * 05131543426000 R 1772 * 05131543426600 R 804 * 05131543427800 R 572 * 05131543428018 R 3919 * 05131543428214 R 6375 * 05131543428220 R 609 * 05131543428600 R 5055 * 05131543430200 R 767 * 05131543430400 R 634 * 05131543431000 R 523 * 05131543431400 R 1407 * 05131543434800 R 14293 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543438000 R 1915 * 05131543439210 R 1448 * 05131543439800 R 1814 * 05131543441000 R 3581 * 05131543441800 R 1515 * 05131543442000 R 2092 * 05131543442400 R 726 * 05131543444600 R 14677 * 05131543446800 R 1402 * 05131543448600 R 416 * 05131543450000 R 600 * 05131543450012 R 4721 * 05131543450018 R 1402 * 05131543450200 R 242 * 05131543454800 R 920 * 05131543455412 R 1413 * 05131543456200 R 1044 * 05131543456800 R 630 * 05131543458000 R 5837 * 05131543458200 R 1660 * 05131543458600 R 450 * 05131543459000 R 995 * 05131543460000 R 190 * 05131543461426 R 187 * 05131543461430 R 1252 * 05131543462000 R 190 * 05131543462800 R 1385 * 05131543463000 R 2011 * 05131543463800 R 5252 * 05131543464000 R 53 * 05131543464800 R 2065 * 05131543465000 R 2457 * 05131543465212 R 895 * 05131543465218 R 378 * 05131543465400 R 4408 * 05131543465800 R 2022 * 05131543466200 R 2099 * 05131543466600 R 1832 * 05131543467200 R 1917 * 05131543468000 R 3080 * 05131543468200 R 5517 * 05131543468600 R 834 * 05131543469000 R 2814 * 05131543469600 R 1857 * 05131543470000 R 1754 * 05131543470400 R 2268 * 05131543471000 R 2391 * 05131543471216 R 89 * 05131543471400 R 1515 * 05131543471800 R 3898 * 05131543472400 R 1687 * 05131543472600 R 5041 * 05131543472800 R 6983 * 05131543473000 R 6023 * 05131543473200 R 4153 * 05131543474000 R 2324 * 05131543475600 R 5612 * 05131543476600 R 1351 * 05131543476800 R 5983 * 05131543477800 R 2816 * 05131543478000 R 1715 * 05131543478200 R 2893 * 05131543478400 R 3566 * 05131543478800 R 5697 * 05131543479000 R 2411 * 05131543479200 R 2892 * 05131543479400 R 3046 * 05131543479600 R 9866 * 05131543479800 R 6513 * 05131543480000 R 3153 * 05131543480200 R 2888 * 05131543480400 R 22368 * 05131543480600 R 2444 * 05131543480800 R 3467 * 05131543481000 R 2612 * 05131543481200 R 9138 * 05131543481800 R 9067 * 05131543482600 R 222 * 05131543483200 R 2912 * 05131543483400 R 2298 * 05131543483600 R 3382 * 05131543484800 R 3224 * 05131543486000 R 1402 * 05131543486214 R 4730 * 05131543486400 R 1749 * 05131543486600 R 2477 * 05131543486612 R 4256 * 05131543486800 R 1891 * 05131543488600 R 586 * 05131543488800 R 950 * 05131543489200 R 5161 * 05131543489218 R 1422 * 05131543489400 R 981 * 05131543491400 R 383 * 05131543493016 R 2570 * 05131543493218 R 4221 * 05131543493400 R 2745 * 05131543493412 R 276 * 05131543493816 R 536 * 05131543494200 R 2012 * 05131543494212 R 479 * 05131543495000 R 1553 * 05131543495200 R 378 * 05131543495400 R 514 * 05131543495600 R 792 * 05131543495612 R 421 * 05131543495616 R 464 * 05131543495800 R 695 * 05131543495818 R 841 * 05131543496000 R 132 * 05131543496016 R 89 * 05131543496200 R 4808 * 05131543496400 R 1508 * 05131543497000 R 1849 * 05131543497200 R 2778 * 05131543497800 R 3622 * 05131543498400 R 1687 * 05131543499616 R 653 * 05131543499800 R 1606 * 05131543501400 R 1268 * 05131543501600 R 558 * 05131543501800 R 4465 * 05131543502000 R 1535 * 05131543502200 R 365 * 05131543503400 R 659 * 05131543504400 R 1789 * 05131543505000 R 878 * 05131543505200 R 581 * 05131543505428 R 519 * 05131543505600 R 369 * 05131543505800 R 362 * 05131543506000 R 252 * 05131543506800 R 1795 * 05131543507000 R 2218 * 05131543507400 R 493 * 05131543508400 R 581 * 05131543509200 R 126 * 05131543509600 R 629 * 05131543510200 R 634 * 05131543511000 R 6845 * 05131543511200 R 6336 * 05131543511800 R 528 * 05131543512000 R 668 * 05131543513400 R 2581 * 05131543516600 R 1398 * 05131543517200 R 1924 * 05131543517800 R 5659 * 05131543518418 R 2040 * 05131543519400 R 470 * 05131543519800 R 1123 * 05131543520012 R 4117 * 05131543520200 R 906 * 05131543520600 R 2929 * 05131543520812 R 15008 * 05131543521000 R 2914 * 05131543521400 R 1571 * 05131543521600 R 1056 * 05131543521800 R 710 * 05131543521810 R 334 * 05131543521816 R 421 * 05131543522000 R 493 * 05131543522400 R 1087 * 05131543523218 R 5200 * 05131543523400 R 819 * 05131543525200 R 609 * 05131543525400 R 1195 * 05131543525612 R 2057 * 05131543526600 R 1701 * 05131543527000 R 89 * 05131543527400 R 832 * 05131543527600 R 160 * 05131543528200 R 339 * 05131543528610 R 1016 * 05131543529200 R 4231 * 05131543529216 R 383 * 05131543531000 R 2184 * 05131543531400 R 221 * 05131543532612 R 435 * 05131543534000 R 383 * 05131543535400 R 998 * 05131543535416 R 217 * 05131543535422 R 972 * 05131543535800 R 616 * 05131543536010 R 581 * 05131543537400 R 717 * 05131610323403 R 193 * 05131610324300 R 2700 * 05131610324405 R 1221 * 05131610327501 R 1036 * 05131610327502 R 499 * 05131610328803 R 6431 * 05131610329702 R 4410 * 05131610330601 R 1643 * 05131610331400 R 1248 * 05131610331701 R 1661 * 05131610331703 R 7000 * 05131610332303 R 530 * 05131610332701 R 1854 * 05131610332902 R 203 * 05131610333302 R 576 * 05131610333500 R 383 * 05131610333700 R 514 * 05131610333701 R 128 * 05131610333704 R 827 * 05131610333707 R 217 * 05131610333708 R 131 * 05131610333900 R 822 * 05131610333902 R 319 * 05131610334200 R 819 * 05131610334201 R 1731 * 05131610334206 R 616 * 05131610334706 R 1214 * 05131610335101 R 4683 * 05131610335104 R 1355 * 05131610335400 R 6403 * 05131610335404 R 116 * 05131610335503 R 586 * 05131610336400 R 2348 * 05131610336403 R 649 * 05131610336700 R 2118 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610337005 R 194 * 05131610339400 R 1969 * 05131610339408 R 3188 * 05131610339804 R 90 * 05131610339901 R 992 * 05131610340005 R 573 * 05131610340100 R 2198 * 05131610340200 R 586 * 05131610340208 R 2151 * 05131610340209 R 1906 * 05131610340311 R 427 * 05131610340330 R 6438 * 05131610340378 R 819 * 05131610340402 R 2460 * 05131610341201 R 2212 * 05131610342100 R 1811 * 05131610342700 R 397 * 05131610342702 R 241 * 05131610342703 R 276 * 05131610342705 R 166 * 05131610342708 R 404 * 05131610342710 R 90 * 05131610342716 R 450 * 05131610342900 R 8164 * 05131610343001 R 2478 * 05131610343003 R 190 * 05131610343005 R 319 * 05131610343100 R 891 * 05131610343126 R 2196 * 05131610343200 R 612 * 05131610343506 R 354 * 05131610343700 R 91 * 05131610343905 R 145 * 05131610344000 R 124 * 05131610344400 R 415 * 05131610344800 R 801 * 05131610344801 R 1001 * 05131610344802 R 392 * 05131610344803 R 620 * 05131610344900 R 1135 * 05131610345300 R 252 * 05131610345301 R 383 * 05131610345302 R 75 * 05131610345400 R 6694 * 05131610345500 R 756 * 05131610345601 R 282 * 05131610345609 R 789 * 05131610345613 R 450 * 05131610345619 R 362 * 05131610346100 R 1150 * 05131610346102 R 1609 * 05131610346110 R 6728 * 05131610346111 R 186 * 05131610346300 R 509 * 05131610346800 R 508 * 05131610346802 R 1231 * 05131610347200 R 572 * 05131610347203 R 528 * 05131610347302 R 1499 * 05131610347304 R 507 * 05131610347306 R 1097 * 05131610347407 R 542 * 05131610347504 R 1413 * 05131610348801 R 977 * 05131610348900 R 514 * 05131610348901 R 421 * 05131610348902 R 1063 * 05131610348904 R 1287 * 05131610349904 R 1021 * 05131610350400 R 499 * 05131610350500 R 217 * 05131610350502 R 1007 * 05131610350503 R 1631 * 05131610351104 R 11253 * 05131610351600 R 601 * 05131610351900 R 3959 * 05131610352106 R 383 * 05131610352805 R 978 * 05131610352816 R 2557 * 05131610352828 R 407 * 05131610352829 R 740 * 05131610352831 R 406 * 05131610352838 R 745 * 05131610352853 R 202 * 05131610352854 R 6514 * 05131610352855 R 252 * 05131610352900 R 258 * 05131610352901 R 4979 * 05131610352905 R 523 * 05131610352911 R 2237 * 05131610352913 R 2117 * 05131610352914 R 279 * 05131610352916 R 514 * 05131610352929 R 15746 * 05131610352933 R 2431 * 05131610352934 R 8673 * 05131610352942 R 1398 * 05131610352948 R 188 * 05131610352950 R 128 * 05131610352969 R 345 * 05131610352972 R 174 * 05131610352985 R 731 * 05131610352994 R 210 * 05131610352998 R 514 * 05131610353002 R 385 * 05131610353004 R 709 * 05131610353005 R 636 * 05131610353008 R 914 * 05131610353019 R 201 * 05131610353100 R 4535 * 05131610353202 R 383 * 05131610353203 R 1117 * 05131610353205 R 601 * 05131610353503 R 485 * 05131610353504 R 1474 * 05131610354203 R 5849 * 05131610354300 R 629 * 05131610354405 R 467 * 05131610354504 R 319 * 05131610354600 R 648 * 05131610354700 R 1079 * 05131610355202 R 143 * 05131610355800 R 789 * 05131610355801 R 507 * 05131610356005 R 1198 * 05131610356300 R 1047 * 05131610356302 R 192 * 05131610356500 R 284 * 05131610356603 R 516 * 05131610356703 R 362 * 05131610356704 R 1846 * 05131610356810 R 2670 * 05131610357401 R 770 * 05131610357403 R 1037 * 05131610357405 R 601 * 05131610357408 R 754 * 05131610357409 R 1430 * 05131610357500 R 542 * 05131610357905 R 600 * 05131610358010 R 131 * 05131610358500 R 528 * 05131610359304 R 1470 * 05131610360000 R 470 * 05131610360004 R 1335 * 05131610360014 R 456 * 05131610360016 R 456 * 05131610360026 R 175 * 05131610360200 R 256 * 05131610360406 R 662 * 05131610360800 R 4961 * 05131610361002 R 892 * 05131610362300 R 1272 * 05131610362308 R 1662 * 05131610362501 R 3755 * 05131610362506 R 458 * 05131610363405 R 11655 * 05131610363703 R 68 * 05131610363706 R 1526 * 05131610363900 R 551 * 05131610364000 R 1403 * 05131610364300 R 944 * 05131610364500 R 781 * 05131610364801 R 761 * 05131610364807 R 247 * 05131610364808 R 592 * 05131610364809 R 89 * 05131610365003 R 380 * 05131610365005 R 717 * 05131610365008 R 1801 * 05131610365201 R 920 * 05131610365202 R 541 * 05131610365207 R 717 * 05131610365402 R 1950 * 05131610365403 R 717 * 05131610365406 R 682 * 05131610365600 R 470 * 05131610365702 R 1267 * 05131610365800 R 470 * 05131610365801 R 1902 * 05131610366101 R 360 * 05131610366302 R 1079 * 05131610366400 R 852 * 05131610366410 R 494 * 05131610366700 R 14912 * 05131610366702 R 13096 * 05131610367100 R 1713 * 05131610367300 R 128 * 05131610367301 R 1820 * 05131610367904 R 15364 * 05131610368001 R 601 * 05131610368003 R 337 * 05131610369206 R 92 * 05131610369501 R 731 * 05131610369605 R 7650 * 05131610369801 R 872 * 05131610369802 R 514 * 05131610369902 R 989 * 05131610370300 R 325 * 05131610370302 R 500 * 05131610370400 R 92 * 05131610370701 R 644 * 05131610370900 R 296 * 05131610371302 R 92 * 05131610371804 R 659 * 05131610371807 R 1819 * 05131610372003 R 290 * 05131610372101 R 125 * 05131610372102 R 1600 * 05131610372401 R 2790 * 05131610372403 R 581 * 05131610373000 R 4236 * 05131610373303 R 1202 * 05131610374200 R 136 * 05131610374202 R 554 * 05131610374405 R 2759 * 05131610374408 R 3279 * 05131610374503 R 726 * 05131610374506 R 885 * 05131610374901 R 1443 * 05131610374902 R 392 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610375000 R 586 * 05131610375501 R 774 * 05131610375803 R 5071 * 05131610376002 R 2783 * 05131610376201 R 4341 * 05131610376300 R 964 * 05131610376500 R 441 * 05131610376801 R 478 * 05131610376803 R 484 * 05131610377201 R 441 * 05131610377203 R 450 * 05131610377205 R 92 * 05131610377300 R 131 * 05131610377304 R 511 * 05131610377407 R 608 * 05131610377600 R 1790 * 05131610377800 R 303 * 05131610378200 R 1573 * 05131610378205 R 1328 * 05131610378700 R 388 * 05131610378800 R 354 * 05131610378803 R 694 * 05131610379500 R 4588 * 05131610379502 R 427 * 05131610379602 R 1152 * 05131610379809 R 4584 * 05131610379811 R 2152 * 05131610379816 R 644 * 05131610379824 R 1144 * 05131610379829 R 427 * 05131610379833 R 5225 * 05131610379836 R 1467 * 05131610380001 R 8389 * 05131610380102 R 696 * 05131610380603 R 1060 * 05131610381600 R 1444 * 05131610381705 R 819 * 05131610382101 R 2630 * 05131610382102 R 1721 * 05131610382300 R 718 * 05131610382603 R 2284 * 05131610382606 R 2166 * 05131610382612 R 396 * 05131610382800 R 6265 * 05131610383700 R 1537 * 05131610383702 R 480 * 05131610383801 R 1277 * 05131610384403 R 763 * 05131610384600 R 2203 * 05131610384602 R 624 * 05131610385600 R 591 * 05131610385601 R 1259 * 05131610386506 R 717 * 05131610386601 R 688 * 05131610386801 R 716 * 05131610388100 R 413 * 05131610388601 R 244 * 05131610388602 R 116 * 05131610388703 R 1561 * 05131610389000 R 348 * 05131610389402 R 2596 * 05131610390001 R 2059 * 05131610390706 R 480 * 05131610390709 R 1405 * 05131610390736 R 475 * 05131610390760 R 629 * 05131610390762 R 159 * 05131610390763 R 378 * 05131610390777 R 16868 * 05131610390802 R 354 * 05131610390810 R 124 * 05131610390820 R 1714 * 05131610390842 R 709 * 05131610390843 R 2106 * 05131610390853 R 159 * 05131610390861 R 1407 * 05131610391201 R 691 * 05131610391500 R 4515 * 05131610391904 R 848 * 05131610392000 R 507 * 05131610392301 R 1486 * 05131610392700 R 11690 * 05131610394204 R 504 * 05131610394501 R 290 * 05131610395400 R 2270 * 05131610396401 R 495 * 05131610396601 R 2004 * 05131610396608 R 101 * 05131610398501 R 3931 * 05131610398900 R 440 * 05131610398903 R 528 * 05131610399400 R 267 * 05131610399404 R 232 * 05131610399405 R 551 * 05131610399700 R 418 * 05131610399801 R 1530 * 05131610399804 R 430 * 05131610400010 R 876 * 05131610400103 R 91 * 05131610400204 R 159 * 05131610400606 R 91 * 05131610400801 R 1777 * 05131610400802 R 726 * 05131610400901 R 586 * 05131610400905 R 453 * 05131610401005 R 784 * 05131610401600 R 470 * 05131610401722 R 7559 * 05131610402702 R 1100 * 05131610403300 R 4702 * 05131610403303 R 4409 * 05131610403702 R 362 * 05131620239922 R 339 * 05131620239925 R 296 * 05131620239930 R 159 * 05131620239937 R 4177 * 05131620239948 R 1728 * 05131620239959 R 171 * 05131620239965 R 94 * 05131620239979 R 89 * 05131620239984 R 131 * 05131620240012 R 11383 * 05131620240020 R 90 * 05131620240033 R 523 * 05131620240037 R 920 * 05131620240101 R 383 * 05131620240106 R 1131 * 05131620240113 R 2028 * 05131620240307 R 726 * 05131620240409 R 1298 * 05131620240700 R 876 * 05131620240703 R 858 * 05131620241000 R 2520 * 05131620241002 R 1519 * 05131620241601 R 609 * 05131620241602 R 551 * 05131620241800 R 2405 * 05131620241801 R 3905 * 05131620242400 R 893 * 05131620242701 R 668 * 05131620242900 R 514 * 05131620243300 R 383 * 05131620243301 R 1137 * 05131620243303 R 203 * 05131620243700 R 848 * 05131620243804 R 2170 * 05131620243806 R 663 * 05131620243810 R 998 * 05131620243819 R 3957 * 05131620243820 R 2424 * 05131620243829 R 131 * 05131620244301 R 1132 * 05131620244304 R 4210 * 05131620244600 R 2681 * 05131620244806 R 189 * 05131620244810 R 145 * 05131620244815 R 217 * 05131620245410 R 1628 * 05131620245411 R 397 * 05131620245414 R 659 * 05131620245430 R 289 * 05131620245433 R 1134 * 05131620245438 R 696 * 05131620245442 R 475 * 05131620245448 R 981 * 05131620245458 R 232 * 05131620245602 R 1321 * 05131620245611 R 2572 * 05131620245616 R 771 * 05131620245620 R 441 * 05131620245634 R 858 * 05131620245668 R 540 * 05131620245669 R 885 * 05131620245674 R 515 * 05131620246504 R 1019 * 05131620246558 R 2286 * 05131620246570 R 458 * 05131620246585 R 7028 * 05131620246595 R 1792 * 05131620246597 R 4229 * 05131620246607 R 2811 * 05131620246610 U 1464 * 05131620246634 R 203 * 05131620250107 R 1562 * 05131620250701 R 698 * 05131620250705 R 1940 * 05131620250800 R 210 * 05131620250804 R 920 * 05131620250807 R 514 * 05131620250815 R 1478 * 05131620250906 R 479 * 05131620250907 R 604 * 05131620251200 R 717 * 05131620251602 R 782 * 05131620251612 R 1483 * 05131620251701 R 581 * 05131620251722 R 354 * 05131620251732 R 4335 * 05131620251733 R 8227 * 05131620251800 R 600 * 05131620251801 R 125 * 05131620252600 R 894 * 05131620252700 R 270 * 05131620252800 R 1174 * 05131620253000 R 2327 * 05131620253102 R 1123 * 05131620253200 R 630 * 05131620253300 R 1402 * 05131620253301 R 558 * 05131620253605 R 1420 * 05131620253607 R 406 * 05131620253700 R 128 * 05131620253702 R 721 * 05131620253800 R 743 * 05131620253801 R 1974 * 05131620253803 R 344 * 05131620253805 R 296 * 05131620253806 R 2048 * 05131620253811 R 85 * 05131620253816 R 175 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131620254004 R 581 * 05131620254300 R 319 * 05131620254301 R 1719 * 05131620254302 R 339 * 05131620254303 R 286 * 05131620254304 R 1326 * 05131620254400 R 2318 * 05131620254600 R 848 * 05131620254700 R 440 * 05131620254800 R 1112 * 05131620255100 R 387 * 05131620255201 R 653 * 05131620255400 U 672 * 05131620255600 R 771 * 05131620255601 R 572 * 05131620255607 R 601 * 05131620255700 R 984 * 05131620255800 R 789 * 05131620255801 R 427 * 05131620255900 R 97 * 05131620256301 R 93 * 05131620256500 R 2525 * 05131620256600 R 507 * 05131620256602 R 1953 * 05131620256800 R 24792 * 05131620257401 R 4040 * 05131620257500 R 2039 * 05131620257501 R 159 * 05131620257702 R 1224 * 05131620257703 R 479 * 05131620257706 R 725 * 05131620257801 R 485 * 05131620257802 R 1699 * 05131620257806 R 699 * 05131620257808 R 2256 * 05131620257809 R 427 * 05131620257810 R 334 * 05131620258000 R 848 * 05131620258001 R 1117 * 05131620258003 R 276 * 05131620258004 R 862 * 05131620258200 R 601 * 05131620258202 R 804 * 05131620258700 R 296 * 05131620258701 R 1428 * 05131620258703 R 479 * 05131620258800 R 717 * 05131620259000 R 703 * 05131620259001 R 210 * 05131620259003 R 775 * 05131620259100 R 1137 * 05131620259202 R 1494 * 05131620259203 R 1201 * 05131620259204 R 862 * 05131620259205 R 630 * 05131620259210 R 1128 * 05131620259302 R 319 * 05131620259400 R 888 * 05131620260109 R 1098 * 05131620260301 R 1004 * 05131620260302 R 1411 * 05131620260711 R 1922 * 05131620260718 R 470 * 05131620260719 R 334 * 05131620260900 R 810 * 05131620260901 R 296 * 05131620261000 R 1549 * 05131620261001 R 1726 * 05131620261100 R 1938 * 05131620261200 R 1399 * 05131620261313 R 3125 * 05131620261314 U 522 * 05131620261401 R 1188 * 05131620261600 R 572 * 05131620262301 R 616 * 05131620262304 R 703 * 05131620262400 R 221 * 05131620262505 R 339 * 05131620262702 R 612 * 05131620262708 R 518 * 05131620263201 R 1360 * 05131620263207 R 1120 * 05131620263209 R 726 * 05131620263300 R 2682 * 05131620263304 R 2017 * 05131620263400 R 531 * 05131620263800 R 2196 * 05131620263805 R 558 * 05131620263900 R 485 * 05131620264202 R 616 * 05131620265000 R 1713 * 05131620265002 R 1885 * 05131620265100 R 1506 * 05131620265103 R 2839 * 05131620265109 R 523 * 05131620265500 R 1107 * 05131620265600 R 1578 * 05131620265602 R 1695 * 05131620265607 R 1167 * 05131620265610 R 1109 * 05131620265611 R 1024 * 05131620265616 R 1349 * 05131620267210 R 572 * 05131620269701 R 523 * 05131620269705 R 3324 * 05131620270200 R 3143 * 05131620273907 R 464 * 05131620273909 R 459 * 05131620274101 R 405 * 05131620274102 R 311 * 05131620274106 R 1559 * 05131620274107 R 159 * 05131620274108 R 1313 * 05131620274112 R 726 * 05131620274113 R 1814 * 05131620274121 R 2837 * 05131620274125 R 436 * 05131620274126 R 1763 * 05131620274130 R 3538 * 05131620274134 R 1065 * 05131620274137 R 380 * 05131620274140 R 232 * 05131620274141 R 427 * 05131620274155 R 1470 * 05131620274156 R 1057 * 05131620274157 R 682 * 05131620274163 R 837 * 05131620274172 R 3701 * 05131620274173 R 116 * 05131620274179 R 2904 * 05131620274411 R 2904 * 05131620274601 R 1440 * 05131620274606 R 2116 * 05131620274612 R 362 * 05131620274803 R 1865 * 05131620275000 R 775 * 05131620275003 R 1065 * 05131620275502 R 1054 * 05131620275702 R 464 * 05131620275900 R 6307 * 05131620275901 R 128 * 05131620275904 R 514 * 05131620276202 R 1584 * 05131620276204 R 1755 * 05131620276208 R 1213 * 05131620276209 R 380 * 05131620276211 R 397 * 05131620276212 R 688 * 05131620276213 R 1036 * 05131620276218 R 1229 * 05131620276219 R 1703 * 05131620276221 R 658 * 05131620276226 R 93 * 05131620276302 R 601 * 05131620282100 R 717 * 05131620282101 R 1992 * 05131620282300 R 282 * 05131620282501 R 1923 * 05131620282701 R 1518 * 05131620282703 R 551 * 05131620282800 R 397 * 05131620282900 R 499 * 05131620283200 R 339 * 05131620283500 R 4712 * 05131620283501 R 1818 * 05131620284201 R 554 * 05131620284203 R 93 * 05131620284800 R 1065 * 05131620285002 R 601 * 05131620285708 R 589 * 05131620285709 R 188 * 05131620286133 R 90 * 05131620286701 R 392 * 05131620286703 R 1200 * 05131620286706 R 1545 * 05131620286707 R 6531 * 05131620286711 R 1681 * 05131620286712 R 1502 * 05131620286713 R 397 * 05131620286716 R 5325 * 05131620286718 R 101 * 05131620286720 R 378 * 05131620286721 R 537 * 05131620286722 R 4684 * 05131620286724 R 2763 * 05131620286725 R 453 * 05131620286728 R 820 * 05131620286730 R 2410 * 05131620286733 R 322 * 05131620286736 R 456 * 05131620286737 R 514 * 05131620286739 R 928 * 05131620286740 R 456 * 05131620286745 R 101 * 05131620286748 R 1339 * 05131620286749 R 159 * 05131620286755 R 247 * 05131620286802 R 469 * 05131620287101 R 4785 * 05131630193102 R 1259 * 05131630193103 R 1190 * 05131630193111 R 2256 * 05131630193116 R 2617 * 05131630193119 R 1130 * 05131630193125 R 572 * 05131630193128 R 126 * 05131630193131 R 1892 * 05131630193175 R 2417 * 05131630193303 R 1499 * 05131630193306 R 682 * 05131630193315 R 210 * 05131630193318 R 421 * 05131630193319 R 362 * 05131630193326 R 1376 * 05131630193346 R 1102 * 05131630193350 R 406 * 05131630193352 R 116 * 05131630193500 R 3596 * 05131630193502 R 263 * 05131630193504 R 1627 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630193510 R 3063 * 05131630193523 R 4666 * 05131630193900 R 609 * 05131630193903 R 1157 * 05131630194101 R 261 * 05131630194102 R 514 * 05131630194200 R 902 * 05131630194201 R 1742 * 05131630194604 R 2075 * 05131630194609 R 3798 * 05131630194800 R 1520 * 05131630194801 R 1125 * 05131630194902 R 325 * 05131630194903 R 464 * 05131630194907 R 1369 * 05131630195004 R 406 * 05131630195008 R 1583 * 05131630195103 R 788 * 05131630195207 R 2067 * 05131630195400 R 934 * 05131630195401 R 1961 * 05131630195601 R 388 * 05131630195701 R 559 * 05131630195801 R 696 * 05131630196100 R 499 * 05131630196102 R 2827 * 05131630196406 R 616 * 05131630196409 R 175 * 05131630196501 R 3887 * 05131630196508 R 348 * 05131630196601 R 1016 * 05131630196700 R 154 * 05131630196800 R 2723 * 05131630196901 R 2724 * 05131630196903 R 698 * 05131630196904 R 2833 * 05131630196905 R 189 * 05131630196906 R 2555 * 05131630197100 R 3665 * 05131630197102 R 1516 * 05131630197200 U 528 * 05131630197201 R 1074 * 05131630197203 R 262 * 05131630197204 R 304 * 05131630197205 R 297 * 05131630197207 R 93 * 05131630197400 R 194 * 05131630197500 R 2851 * 05131630197502 R 397 * 05131630197900 U 644 * 05131630198000 R 126 * 05131630198100 R 761 * 05131630198101 R 1406 * 05131630198200 R 485 * 05131630198201 R 604 * 05131630198203 R 1619 * 05131630198300 R 1782 * 05131630198402 R 962 * 05131630198406 R 386 * 05131630198601 R 4112 * 05131630198701 R 311 * 05131630198802 R 166 * 05131630199000 R 564 * 05131630199001 R 804 * 05131630199003 R 1256 * 05131630199100 R 1793 * 05131630199104 R 127 * 05131630199106 R 354 * 05131630199300 R 1044 * 05131630199402 R 535 * 05131630199500 R 514 * 05131630199600 R 1521 * 05131630199601 R 2614 * 05131630199616 R 940 * 05131630199700 R 2201 * 05131630199702 R 397 * 05131630200002 R 615 * 05131630200205 R 91 * 05131630200300 R 413 * 05131630200301 R 562 * 05131630200306 R 1324 * 05131630200313 R 696 * 05131630200317 R 1669 * 05131630200503 R 1556 * 05131630200507 R 885 * 05131630200602 R 282 * 05131630200604 R 406 * 05131630200605 R 1912 * 05131630200700 R 92 * 05131630201000 R 1036 * 05131630201100 R 3600 * 05131630201101 R 4536 * 05131630201204 R 362 * 05131630201300 R 1090 * 05131630201400 R 688 * 05131630201402 R 1366 * 05131630201404 R 1890 * 05131630201503 R 3861 * 05131630201510 R 1229 * 05131630201604 R 1381 * 05131630201605 R 458 * 05131630201612 R 739 * 05131630201700 U 1219 * 05131630201811 R 290 * 05131630201900 R 605 * 05131630201902 R 267 * 05131630201904 R 408 * 05131630201905 R 1515 * 05131630201907 R 876 * 05131630202006 R 770 * 05131630202010 R 536 * 05131630202013 R 116 * 05131630202100 R 542 * 05131630202102 R 464 * 05131630202103 R 742 * 05131630202104 R 124 * 05131630202105 R 2157 * 05131630202108 R 9993 * 05131630202109 R 6794 * 05131630202112 R 1176 * 05131630202115 R 450 * 05131630202118 R 659 * 05131630202120 R 1080 * 05131630202122 R 319 * 05131630202200 R 1366 * 05131630202300 R 572 * 05131630202303 R 731 * 05131630202501 R 2539 * 05131630202502 R 978 * 05131630202801 R 2501 * 05131630202807 R 189 * 05131630202808 R 4260 * 05131630202809 R 3172 * 05131630202901 R 1312 * 05131630202902 R 475 * 05131630202903 R 1535 * 05131630202904 R 1127 * 05131630202911 R 276 * 05131630203001 R 1208 * 05131630203404 R 662 * 05131630203501 R 267 * 05131630203700 R 1253 * 05131630203701 R 499 * 05131630203900 R 354 * 05131630203901 R 1499 * 05131630204200 R 427 * 05131630204204 R 616 * 05131630204207 R 2663 * 05131630204302 R 551 * 05131630204601 R 1408 * 05131630204606 R 991 * 05131630204612 R 974 * 05131630204900 R 2309 * 05131630205201 R 1879 * 05131630205401 R 362 * 05131630205513 R 629 * 05131630205521 R 293 * 05131630205522 R 3097 * 05131630205529 R 1724 * 05131630205530 R 761 * 05131630206100 U 1928 * 05131630206104 R 270 * 05131630206601 R 9039 * 05131630206900 U 14724 * 05131630207409 R 943 * 05131630207413 R 1138 * 05131630207417 R 4120 * 05131630207424 R 717 * 05131630207425 R 514 * 05131630207427 R 276 * 05131630207437 R 1631 * 05131630207439 R 283 * 05131630207500 R 1961 * 05131630207505 R 3715 * 05131630207805 R 1188 * 05131630207806 R 601 * 05131630207808 R 766 * 05131630207813 R 424 * 05131630207814 R 392 * 05131630207815 R 189 * 05131630208003 R 1806 * 05131630208010 R 217 * 05131630208102 R 325 * 05131630208103 R 1191 * 05131630208302 R 2041 * 05131630210104 R 2664 * 05131630210107 R 2401 * 05131630210600 R 3388 * 05131630212304 R 595 * 05131630212901 R 710 * 05131630213100 R 745 * 05131630213204 R 3971 * 05131630213206 R 586 * 05131630213303 R 378 * 05131630213501 R 124 * 05131630213611 R 579 * 05131630213701 R 1731 * 05131630213703 R 930 * 05131630213706 R 848 * 05131630213710 R 668 * 05131630214400 R 427 * 05131630214800 U 93 * 05131630214801 R 774 * 05131630214904 R 18174 * 05131630214905 R 8894 * 05131630215201 R 92 * 05131630215300 R 2668 * 05131630215305 R 885 * 05131630215600 R 97 * 05131630215800 R 4477 * 05131630216401 R 2359 * 05131630216403 R 413 * 05131630216406 R 159 * 05131630216407 R 89 * 05131630216409 R 595 * 05131630216700 R 339 * 05131630217401 R 296 * 05131630217600 R 616 * 05131630217601 R 89 * 05131630217800 R 552 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630217900 R 2770 * 05131630218103 R 499 * 05131630218203 R 805 * 05131630218400 R 340 * 05131630218402 R 238 * 05131630218500 R 761 * 05131630218600 R 1081 * 05131630218700 R 175 * 05131630219802 R 3495 * 05131630219803 R 671 * 05131630219902 R 5689 * 05131630220005 R 1230 * 05131630220500 R 894 * 05131630220504 R 1350 * 05131630221201 R 9129 * 05131630221300 R 1263 * 05131630221502 R 1235 * 05131630221602 R 247 * 05131630221702 R 3130 * 05131630221804 R 1402 * 05131630222100 R 745 * 05131630222800 R 2653 * 05131630222802 R 1203 * 05131630222803 R 2966 * 05131630222804 R 2159 * 05131630223101 R 145 * 05131630223500 R 1872 * 05131630223805 R 362 * 05131630224407 R 267 * 05131630225800 R 2961 * 05131630225903 R 125 * 05131630225906 R 934 * 05131630226102 R 731 * 05131630226302 R 2565 * 05131630226303 R 845 * 05131630226304 R 1661 * 05131630226308 R 146 * 05131630227002 R 204 * 05131630227201 R 1849 * 05131630227500 R 4126 * 05131630228500 R 15134 * 05131630228700 R 10 * 05131630228704 R 456 * 05131630228708 R 5105 * 05131630228800 R 181 * 05131630229006 R 1917 * 05131630229008 R 91 * 05131630229700 R 79 * 05131630229701 R 861 * 05131630229704 R 5303 * 05131630229709 R 10594 * 05131630229713 R 339 * 05131630229717 R 4276 * 05131630229723 R 9466 * 05131630229724 R 2599 * 05131630230600 R 296 * 05131630230601 R 441 * 05131630230602 R 311 * 05131630230700 R 1336 * 05131630230701 R 124 * 05131630230702 R 2324 * 05131630230704 R 2537 * 05131630230903 R 91 * 05131630231000 R 2790 * 05131630231006 R 435 * 05131630231100 R 719 * 05131630231601 R 601 * 05131630231902 R 188 * 05131630231904 R 433 * 05131630232100 R 2702 * 05131630232201 R 1751 * 05131630232600 R 4689 * 05131630232601 R 1330 * 05131630232606 R 421 * 05131630233000 R 5036 * 05131630233003 R 4068 * 05131630233300 R 3649 * 05131630234800 R 4336 * 05131630234906 R 1254 * 05131630235006 R 296 * 05131630235021 R 145 * 05131630235029 R 254 * 05131630235500 R 247 * 05131630235600 R 427 * 05131630235901 R 9186 * 05131630235902 R 16626 * 05131630236303 R 871 * 05131630236401 R 784 * 05131630236406 R 514 * 05131630236415 R 2152 * 05131630236416 R 1795 * 05131630236419 R 601 * 05131630236426 R 964 * 05131630236428 R 3920 * 05131630236434 R 857 * 05131630236602 R 325 * 05131630236815 R 392 * 05131630237209 R 1633 * 05131630237400 R 238 * 05131630238401 R 595 * 05131630238503 R 539 * 05131630238504 R 136 * 05131630238507 R 601 * 05131630238508 R 296 * 05131630238510 R 1768 * 05131630238511 R 1195 * 05131630238514 R 777 * 05131630238515 R 261 * 05131630238522 R 1191 * 05131630238524 R 395 * 05131630238527 R 1341 * 05131630238528 R 3971 * 05131630238529 R 601 * 05131630238530 R 717 * 05131630238531 R 6583 * 05131630238532 R 1390 * 05131630238541 R 475 * 05131630238542 R 1088 * 05131630238547 R 2261 * 05131630238549 R 969 * 05131630238557 R 1547 * 05131630238558 R 464 * 05131630238560 R 91 * 05131630238563 R 1036 * 05131630238565 R 700 * 05131630238570 R 217 * 05131630238572 R 290 * 05131630238576 R 159 * 05131630238582 R 595 * 05131630238583 R 178 * 05131630238590 R 383 * 05131630238596 R 1473 * 05131630238600 R 609 * 05131630238601 R 691 * 05131630238602 R 445 * 05131630238603 R 2616 * 05131630238610 R 938 * 05131630238613 R 1152 * 05131630238622 R 2359 * 05131630238624 R 1195 * 05131630238626 R 1383 * 05131630238630 R 624 * 05131630238637 R 177 * 05131630238642 R 3741 * 05131630238646 R 387 * 05131630239103 R 2990 * 05131630239200 R 1125 * 05131630239300 R 1755 * 05131630239303 R 124 * 05131630239306 R 1492 * 05131630239307 R 432 * 05131630239309 R 1436 * 05131630239310 R 665 * 05131630239312 R 741 * 05131630239317 R 967 * 05131630239318 R 731 * 05131630239319 R 745 * 05131630239322 R 346 * 05131630239700 R 616 * 05131630239801 R 261 * 05131630239901 R 489 * 05131630240000 R 378 * 05131630240100 R 1163 * 05131630240101 R 406 * 05131630240406 R 1148 * 05131630240409 R 834 * 05131630240412 R 232 * 05131630240600 R 575 * 05131630240700 R 726 * 05131630240701 R 1311 * 05131630240704 R 1629 * 05131630240706 R 319 * 05131630240707 R 1502 * 05131630240708 R 210 * 05131630240710 R 551 * 05131630240712 R 978 * 05131630240730 R 885 * 05131630240801 R 1590 * 05131630240807 R 319 * 05131630241000 R 289 * 05131630241004 R 435 * 05131630241101 R 464 * 05131630241106 R 243 * 05131630241201 R 967 * 05131630241501 R 441 * 05131630241503 R 934 * 05131630241600 R 528 * 05131630241602 R 151 * 05131630241604 R 2213 * 05131630241607 R 392 * 05131630241608 R 127 * 05131630241609 R 528 * 05131630241610 R 479 * 05131630241611 R 1504 * 05131630241612 R 378 * 05131630241614 R 316 * 05131630241616 R 733 * 05131630241617 R 203 * 05131630241619 R 603 * 05131630241621 R 232 * 05131630241622 R 394 * 05131640195106 R 572 * 05131640502100 R 7537 * 05131640502303 R 224 * 05131640502406 R 346 * 05131640502408 R 1588 * 05131640502500 U 6048 * 05131640502612 R 3437 * 05131640503215 R 1724 * 05131640503399 R 3244 * 05131640503404 R 586 * 05131640503405 R 573 * 05131640503418 R 1747 * 05131640503431 R 304 * 05131640503701 R 1207 * 05131640503715 R 627 * 05131640504503 R 5291 * 05131640504705 R 227 * 05131640505405 R 514 * 05131640505410 R 630 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131640505700 R 397 * 05131640505900 R 1229 * 05131640505907 R 1897 * 05131640506205 R 125 * 05131640506215 R 523 * 05131640506222 R 1862 * 05131640507000 R 833 * 05131640507403 R 572 * 05131640507501 R 456 * 05131640507502 R 2319 * 05131640507503 R 682 * 05131640507510 R 126 * 05131640507515 R 247 * 05131640507800 R 2775 * 05131640507900 R 834 * 05131640507904 R 4343 * 05131640508202 R 397 * 05131640508205 R 586 * 05131640508607 R 413 * 05131640508615 R 435 * 05131640508902 R 1956 * 05131640508907 R 782 * 05131640509000 R 5827 * 05131640509500 R 1021 * 05131640509800 R 586 * 05131640509808 R 217 * 05131640509809 R 354 * 05131640510601 R 116 * 05131640510609 R 609 * 05131640510900 R 1909 * 05131640510906 R 319 * 05131640511100 R 4684 * 05131640511201 R 5390 * 05131640511402 R 2520 * 05131640511407 R 1030 * 05131640511408 R 856 * 05131640511603 R 934 * 05131640511606 R 145 * 05131640511613 R 485 * 05131640511615 R 5854 * 05131640511801 R 891 * 05131640511807 R 703 * 05131640511812 R 458 * 05131640511900 R 1692 * 05131640512003 R 688 * 05131640512103 R 450 * 05131640512404 R 534 * 05131640512607 R 470 * 05131640513806 R 3635 * 05131640514604 R 378 * 05131640515100 R 757 * 05131640515101 R 2006 * 05131640515308 R 7123 * 05131640515321 R 765 * 05131640515324 R 15085 * 05131640515326 R 609 * 05131640515334 R 7932 * 05131640690400 R 819 * 05131640690803 R 542 * 05131640691100 R 3794 * 05131640692104 R 1398 * 05131640692903 R 719 * 05131640693314 R 116 * 05131640693402 R 339 * 05131640693406 R 1712 * 05131640693414 R 1134 * 05131640693418 R 319 * 05131640693423 R 486 * 05131640693502 R 1938 * 05131640693509 R 2284 * 05131640693600 R 813 * 05131640693601 R 282 * 05131640693604 R 609 * 05131640693608 R 716 * 05131640693620 R 649 * 05131640693630 R 456 * 05131640693633 R 788 * 05131640693639 R 1170 * 05131640693642 R 1445 * 05131640693651 R 493 * 05131640693653 R 456 * 05131640693658 R 1047 * 05131640693661 R 91 * 05131640693664 R 1442 * 05131640693671 R 472 * 05131640693682 R 634 * 05131640693684 R 406 * 05131640693700 R 232 * 05131640694000 R 1518 * 05131640694200 R 311 * 05131640694300 R 151 * 05131640694304 R 2601 * 05131640694305 R 89 * 05131640694400 R 12293 * 05131640694407 R 542 * 05131640694500 R 1103 * 05131640694600 U 833 * 05131640695102 R 5182 * 05131640695103 R 745 * 05131640695104 R 296 * 05131640695105 R 877 * 05131640695119 R 776 * 05131640695128 R 1140 * 05131640695130 R 3507 * 05131640695132 R 2344 * 05131640695200 R 1152 * 05131640695205 R 441 * 05131640695500 R 67 * 05131640697304 R 1110 * 05131640697704 R 775 * 05131640697706 R 383 * 05131640698100 R 2059 * 05131640698220 R 1037 * 05131640698226 R 856 * 05131640698240 R 1072 * 05131640698800 R 1189 * 05131640698904 R 574 * 05131640699004 R 1075 * 05131640699902 R 1357 * 05131640700505 R 325 * 05131640700699 R 697 * 05131640701003 R 266 * 05131640701300 R 124 * 05131640703807 R 13376 * 05131680253300 R 3661 * 05131680255200 R 485 * 05131680255800 R 1852 * 05131680256600 R 1310 * 05131680256900 R 920 * 05131680257100 R 2836 * 05131680257900 R 867 * 05131680257901 R 1872 * 05131680259300 R 2604 * 05131680260000 R 311 * 05131680260900 R 16493 * 05131680261000 R 2444 * 05131680261300 R 4988 * 05131680261401 R 217 * 05131680262106 R 1268 * 05131680262900 R 1477 * 05131680263300 R 2579 * 05131680263800 R 92 * 05131680263900 R 238 * 05131680263901 R 263 * 05131680264100 R 392 * 05131680264402 R 89 * 05131680265800 R 441 * 05131680267100 R 1796 * 05131680267702 R 217 * 05131680268011 R 2660 * 05131680268012 R 471 * 05131680268900 R 1252 * 05131680269500 R 862 * 05131680269502 R 835 * 05131680269900 R 3747 * 05131680272000 R 1674 * 05131680272100 R 1482 * 05131680272101 R 126 * 05131680272300 R 1181 * 05131680273100 R 236 * 05131680273103 R 304 * 05131680273200 R 999 * 05131680273700 R 1907 * 05131680273701 R 788 * 05131680273900 R 1036 * 05131680273901 R 1180 * 05131680274300 R 499 * 05131680274901 R 2760 * 05131680275100 R 862 * 05131680275500 R 3641 * 05131680275600 R 946 * 05131680275800 R 569 * 05131680276200 R 232 * 05131680276300 R 2486 * 05131680276500 R 949 * 05131680277700 R 1869 * 05131680277702 R 392 * 05131680277900 R 189 * 05131680278100 R 833 * 05131680278400 R 601 * 05131680278500 R 1313 * 05131680278501 R 654 * 05131680278600 R 5997 * 05131680278700 R 122 * 05131680278702 R 131 * 05131680278703 R 1146 * 05131680279001 R 334 * 05131680279102 R 507 * 05131680279402 R 450 * 05131680279600 R 470 * 05131680279701 R 583 * 05131680279900 R 940 * 05131680280100 R 467 * 05131680280700 R 769 * 05131680281200 R 966 * 05131680281300 R 891 * 05131680282000 R 616 * 05131680282100 R 3433 * 05131680282200 R 989 * 05131680282301 R 897 * 05131680282400 R 3364 * 05131680282500 R 1547 * 05131680282800 R 457 * 05131680282802 R 3852 * 05131680282900 R 1112 * 05131680283000 R 717 * 05131680283001 R 648 * 05131680283100 R 1813 * 05131680283202 R 1003 * 05131680283203 R 289 * 05131680283400 R 1414 * 05131680283500 R 1336 * 05131680283700 R 1192 * 05131680283701 R 919 * 05131680284100 R 421 * 05131680284101 R 319 * 05131680284400 R 7369 * 05131680284500 R 1757 * 05131680284800 R 1260 * 05131680284900 R 3823 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131680284901 R 147 * 05131680285000 R 1439 * 05131680285001 R 441 * 05131680285002 R 798 * 05131680285009 R 638 * 05131680285013 R 188 * 05131710152303 U 558 * 05131710156800 U 1908 * 05131710156900 U 3955 * 05131710156902 U 2020 * 05131710157001 U 740 * 05131710157003 U 450 * 05131710157005 U 607 * 05131710157502 U 809 * 05131710157503 U 668 * 05131710157800 U 1974 * 05131710157901 U 1858 * 05131710158002 U 8587 * 05131710158005 U 1268 * 05131710158016 U 288 * 05131710158100 U 339 * 05131710158101 U 128 * 05131710158107 U 421 * 05131710158200 R 2075 * 05131710158300 U 917 * 05131710158400 U 4457 * 05131710158600 U 643 * 05131710158700 U 5517 * 05131710158702 U 576 * 05131710158703 U 1281 * 05131710158706 U 247 * 05131710158801 U 1781 * 05131710158909 U 1184 * 05131710158923 U 721 * 05131710159004 U 7576 * 05131710159007 U 1200 * 05131710159102 U 1846 * 05131710159103 U 1751 * 05131710159107 U 364 * 05131710159109 U 2875 * 05131710159115 U 187 * 05131710159204 U 257 * 05131710159209 U 5038 * 05131710159210 U 818 * 05131710159305 U 2764 * 05131710159309 U 1753 * 05131710159312 U 765 * 05131710159401 U 391 * 05131710159406 U 1383 * 05131710159408 U 1117 * 05131710159409 U 630 * 05131710159413 U 1161 * 05131710159504 U 284 * 05131710159600 U 11771 * 05131710159700 U 1498 * 05131710159701 U 1818 * 05131710159800 U 136 * 05131710159802 U 453 * 05131710159804 U 1432 * 05131710159806 U 789 * 05131710159808 U 284 * 05131710159809 U 853 * 05131710159810 U 1324 * 05131710159812 U 145 * 05131710159818 U 1229 * 05131710159900 U 369 * 05131710159901 R 1748 * 05131710159902 U 528 * 05131710159907 R 668 * 05131710160000 U 2212 * 05131710160004 U 507 * 05131710160103 U 731 * 05131710160104 U 2371 * 05131710160105 U 5626 * 05131710160106 U 1178 * 05131710160108 U 2142 * 05131710160110 U 190 * 05131710160296 U 7103 * 05131710160300 U 3761 * 05131710160800 U 1025 * 05131710161002 U 697 * 05131710161202 U 2680 * 05131710161302 U 688 * 05131710161305 U 319 * 05131710161307 U 435 * 05131710161402 R 2415 * 05131710161412 U 2162 * 05131710161413 U 2823 * 05131710161414 U 1265 * 05131710161418 U 1726 * 05131710161502 U 1055 * 05131710161600 U 1022 * 05131710161700 U 374 * 05131710161803 U 609 * 05131710161805 U 187 * 05131710161900 U 3439 * 05131710162001 R 2025 * 05131710162005 U 2383 * 05131710162008 U 1012 * 05131710162414 U 4334 * 05131710162800 R 3000 * 05131710162809 U 1134 * 05131710163100 U 1269 * 05131710163102 U 1840 * 05131710163103 U 10245 * 05131710163106 U 1889 * 05131710163200 U 5440 * 05131710163303 U 1854 * 05131710163305 U 551 * 05131710163306 U 1160 * 05131710163308 U 296 * 05131710163309 U 89 * 05131710163400 U 1013 * 05131710163501 U 579 * 05131710163505 U 2108 * 05131710163800 U 1551 * 05131710164201 U 267 * 05131710164202 U 717 * 05131710164203 U 514 * 05131710164204 U 2062 * 05131710164205 U 586 * 05131710164206 U 616 * 05131710164207 U 630 * 05131710164209 R 515 * 05131710164300 U 977 * 05131710164302 U 2033 * 05131710164400 R 2349 * 05131710164402 U 7472 * 05131710164503 U 296 * 05131710164504 U 511 * 05131710164505 U 2301 * 05131710164700 U 5495 * 05131710164702 U 494 * 05131710164703 U 1077 * 05131710164900 U 2161 * 05131710165100 R 2558 * 05131710165300 R 1381 * 05131710165400 R 740 * 05131710165401 U 277 * 05131710165405 U 91 * 05131710165600 R 6737 * 05131710165603 U 7358 * 05131710165604 U 3171 * 05131710165720 U 409 * 05131710165800 R 1117 * 05131710165902 U 6028 * 05131710165904 U 486 * 05131710165905 U 125 * 05131710166003 U 688 * 05131710166100 R 1979 * 05131710166102 U 319 * 05131710166200 R 9678 * 05131710166201 U 2563 * 05131710166202 U 514 * 05131710166300 R 184 * 05131710166500 R 2113 * 05131710166502 U 656 * 05131710166600 R 78 * 05131710166700 R 339 * 05131710166703 U 493 * 05131710166705 U 392 * 05131710166707 U 456 * 05131710166709 U 247 * 05131710166901 U 210 * 05131710167200 U 717 * 05131710167301 U 668 * 05131710167400 U 1113 * 05131710167402 U 1297 * 05131710167501 U 1035 * 05131710167503 U 421 * 05131710167600 U 1025 * 05131710167613 U 1365 * 05131710167701 U 2481 * 05131710168000 U 499 * 05131710168001 U 616 * 05131710168002 U 2489 * 05131710168003 U 456 * 05131710168005 U 2121 * 05131710168007 U 2778 * 05131710168201 U 1062 * 05131710168202 U 456 * 05131710168204 U 796 * 05131710168206 U 131 * 05131710168301 U 144 * 05131710168302 U 467 * 05131710168500 U 1953 * 05131710168502 U 4243 * 05131710168503 U 601 * 05131710168505 U 964 * 05131710168600 U 2434 * 05131710168603 R 1899 * 05131710168604 U 934 * 05131710168608 R 624 * 05131710168613 R 1976 * 05131710168618 U 145 * 05131710168701 R 441 * 05131710168704 U 833 * 05131710168708 U 485 * 05131710168800 R 1581 * 05131710168900 U 528 * 05131710168909 U 201 * 05131710169100 U 1925 * 05131710169101 U 247 * 05131710169107 U 470 * 05131710169203 U 745 * 05131710169205 U 897 * 05131710169206 U 276 * 05131710169300 R 1065 * 05131710169502 U 499 * 05131710169601 U 4913 * 05131710169602 U 2033 * 05131710169604 U 779 * 05131710169800 R 485 * 05131710170000 R 1125 * 05131710170100 U 4069 * 05131710170200 R 3899 * 05131710170301 U 217 * 05131710170309 U 1298 * 05131710170400 U 383 * 05131710170403 U 383 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710170410 U 3312 * 05131710170500 U 7821 * 05131710170501 U 685 * 05131710170503 U 282 * 05131710170504 U 2103 * 05131710170506 U 1182 * 05131710170511 U 1349 * 05131710170608 U 276 * 05131710171302 U 1130 * 05131710171500 U 187 * 05131710171800 U 630 * 05131710171816 U 425 * 05131710171817 U 1198 * 05131710171824 U 1580 * 05131710171826 U 683 * 05131710171829 U 450 * 05131710171830 U 507 * 05131710171852 U 1876 * 05131710171907 U 659 * 05131710172602 U 789 * 05131710172700 U 256 * 05131710172800 U 1051 * 05131710172801 U 2581 * 05131710173207 U 4967 * 05131710173208 U 334 * 05131710173300 U 1510 * 05131710173303 U 282 * 05131710173307 U 616 * 05131710173374 U 378 * 05131710173407 U 972 * 05131710173500 R 761 * 05131710173502 U 1149 * 05131710173506 U 394 * 05131710173509 U 1205 * 05131710173515 U 551 * 05131710173601 U 761 * 05131710173719 U 1133 * 05131710173800 U 166 * 05131710173802 U 745 * 05131710173804 U 949 * 05131710173806 U 325 * 05131710173807 U 1303 * 05131710173808 U 464 * 05131710173814 U 265 * 05131710173818 U 1082 * 05131710173820 U 2495 * 05131710173824 U 1362 * 05131710173839 U 1062 * 05131710173903 U 485 * 05131710173913 U 145 * 05131710174100 U 369 * 05131710174104 U 339 * 05131710174202 U 906 * 05131710174207 U 631 * 05131710174211 U 856 * 05131710174214 U 484 * 05131710174223 U 166 * 05131710174400 U 1055 * 05131710174501 U 124 * 05131710174504 U 89 * 05131710174505 U 717 * 05131710174800 U 4004 * 05131710174906 U 470 * 05131710174908 U 542 * 05131710175102 U 1049 * 05131710175104 U 3145 * 05131710175105 U 379 * 05131710175111 U 755 * 05131710175113 U 5489 * 05131710175118 U 89 * 05131710175136 U 742 * 05131710175200 U 3739 * 05131710175400 U 1797 * 05131710175402 U 499 * 05131710175700 U 180 * 05131710175801 U 1512 * 05131710175900 U 461 * 05131710176000 U 1159 * 05131710176001 U 861 * 05131710176002 U 1590 * 05131710176003 U 616 * 05131710176005 U 470 * 05131710176008 U 2979 * 05131710176012 U 450 * 05131710176200 R 481 * 05131710176203 U 717 * 05131710176300 U 528 * 05131710176302 U 7454 * 05131710176309 U 450 * 05131710176502 U 1104 * 05131710176503 U 1384 * 05131710176504 U 224 * 05131710176507 U 653 * 05131710176508 U 392 * 05131710176509 U 848 * 05131710176511 U 1623 * 05131710176515 U 696 * 05131710176600 U 473 * 05131710176802 U 1134 * 05131710177001 U 1631 * 05131710177003 U 369 * 05131710177005 U 131 * 05131710177008 U 276 * 05131710177010 U 319 * 05131710177100 U 765 * 05131710177101 U 180 * 05131710177105 U 769 * 05131710177400 U 1649 * 05131710177402 R 91 * 05131710177406 U 896 * 05131710177417 R 1857 * 05131710177500 U 464 * 05131710177600 U 1949 * 05131710177601 U 769 * 05131710177603 U 761 * 05131710177608 U 441 * 05131710177700 U 601 * 05131710177701 U 203 * 05131710177803 U 256 * 05131710177900 U 862 * 05131710177903 U 772 * 05131710178001 U 371 * 05131710178102 U 1703 * 05131710178106 U 745 * 05131710178108 U 491 * 05131710178200 U 388 * 05131710178201 U 2054 * 05131710178202 U 470 * 05131710178204 U 3339 * 05131710178300 U 558 * 05131710178400 U 369 * 05131710178401 U 339 * 05131710178403 U 558 * 05131710178503 U 6376 * 05131710178600 U 2085 * 05131710178601 U 125 * 05131710178603 U 523 * 05131710178604 U 1638 * 05131710178613 R 435 * 05131710178800 U 558 * 05131710178801 R 126 * 05131710178805 U 1224 * 05131710178901 U 2214 * 05131710178902 U 464 * 05131710178903 U 1769 * 05131710178905 U 2394 * 05131710179000 R 1721 * 05131710179004 U 745 * 05131710179006 U 456 * 05131710179101 U 383 * 05131710179103 U 614 * 05131710179104 U 89 * 05131710179107 U 109 * 05131710179205 U 1222 * 05131710179306 U 876 * 05131710179308 U 406 * 05131710179315 U 577 * 05131710179401 U 67 * 05131710179405 U 906 * 05131710179702 U 1944 * 05131710179900 U 4716 * 05131710179901 U 546 * 05131710179903 U 124 * 05131710179906 U 796 * 05131710180001 U 92 * 05131710180100 U 2999 * 05131710180102 U 287 * 05131710180108 U 125 * 05131710180200 R 238 * 05131710180201 U 127 * 05131710180302 U 3967 * 05131710180400 U 1601 * 05131710180406 U 640 * 05131710180509 U 2367 * 05131710180701 U 504 * 05131710180703 U 168 * 05131710180707 U 1127 * 05131710180709 U 209 * 05131710180710 U 236 * 05131710180713 U 460 * 05131710180800 U 5450 * 05131710181302 U 528 * 05131710181306 U 609 * 05131710181401 U 493 * 05131710181402 U 4001 * 05131710181404 U 761 * 05131710181408 U 731 * 05131710181504 U 828 * 05131710181507 U 789 * 05131710181509 U 745 * 05131710181510 U 803 * 05131710181600 U 354 * 05131710181602 U 874 * 05131710181603 U 1575 * 05131710181605 U 3483 * 05131710181608 U 290 * 05131710181800 U 3910 * 05131710181900 U 2086 * 05131710182004 U 527 * 05131710182010 U 5500 * 05131710182101 U 7813 * 05131710182103 U 8686 * 05131710182104 U 1439 * 05131710182301 U 2363 * 05131710182304 U 1436 * 05131710182601 U 1112 * 05131710182603 U 1127 * 05131710182604 U 2451 * 05131710182611 U 5622 * 05131710182615 U 537 * 05131710182700 U 7035 * 05131710182702 U 4688 * 05131710182706 U 2796 * 05131710182707 U 624 * 05131710182709 U 252 * 05131710182816 U 859 * 05131710182901 U 5043 * 05131710183004 U 1050 * 05131710183005 U 799 * 05131710183010 U 1735 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710183201 U 2374 * 05131710183205 U 1861 * 05131710183211 U 828 * 05131710183213 U 187 * 05131710183214 U 986 * 05131710183215 U 955 * 05131710183300 U 559 * 05131710183305 U 920 * 05131710183307 U 9119 * 05131710183308 U 2740 * 05131710183309 U 398 * 05131710183310 U 128 * 05131710183312 U 214 * 05131710183400 U 1301 * 05131710183600 U 5315 * 05131710183700 R 610 * 05131710183701 U 730 * 05131710183702 U 276 * 05131710183706 U 789 * 05131710183709 U 369 * 05131710184101 U 2650 * 05131710184104 U 4179 * 05131710184106 U 4832 * 05131710184109 U 4514 * 05131710184303 U 6165 * 05131710184306 U 1800 * 05131710184308 U 1286 * 05131710184313 U 6289 * 05131710184318 U 1109 * 05131710184320 U 2435 * 05131710184322 U 4333 * 05131710184323 U 2445 * 05131710184700 U 413 * 05131710184708 U 334 * 05131710184709 U 600 * 05131710184711 U 566 * 05131710184712 U 37 * 05131710184714 U 217 * 05131710184716 U 6983 * 05131710184718 U 830 * 05131710184730 U 304 * 05131710184740 U 871 * 05131710184901 U 441 * 05131710184902 U 745 * 05131710184905 U 999 * 05131710184908 U 624 * 05131710185002 U 199 * 05131710185100 U 5147 * 05131710185105 U 836 * 05131710185108 U 1198 * 05131710185200 U 574 * 05131710185204 U 964 * 05131710185205 U 1696 * 05131710185300 U 952 * 05131710185301 U 3951 * 05131710185304 U 2283 * 05131710185437 U 1533 * 05131710185609 U 618 * 05131710185703 U 2147 * 05131710185709 U 2063 * 05131710185805 U 479 * 05131710185808 U 1577 * 05131710185900 U 573 * 05131710185922 U 695 * 05131710185925 U 1116 * 05131710186000 U 5056 * 05131710186017 U 2047 * 05131710186100 U 586 * 05131710186302 U 4309 * 05131710186306 U 464 * 05131710186309 U 616 * 05131710186501 U 283 * 05131710186602 U 2751 * 05131710186603 U 672 * 05131710187000 U 127 * 05131710187108 U 1920 * 05131710187302 U 1574 * 05131710187600 U 14315 * 05131710187601 U 2284 * 05131710188102 U 1585 * 05131710188200 R 378 * 05131710188301 U 166 * 05131710188400 U 2725 * 05131710188504 U 682 * 05131710188506 U 826 * 05131710188508 R 868 * 05131710188515 U 559 * 05131710188700 U 2791 * 05131710188802 U 854 * 05131710189200 U 1034 * 05131710189201 U 499 * 05131710189207 U 703 * 05131710189300 U 3697 * 05131710189400 U 483 * 05131710189500 R 1384 * 05131710189600 U 3411 * 05131710189601 U 391 * 05131710189603 U 263 * 05131710189605 U 3086 * 05131710189606 U 775 * 05131710189700 U 586 * 05131710189703 U 415 * 05131710189900 U 267 * 05131710189902 U 978 * 05131710189905 U 1304 * 05131710189908 U 613 * 05131710190102 U 2162 * 05131710190302 U 159 * 05131710190303 U 131 * 05131710190307 U 1058 * 05131710190602 U 1599 * 05131710190603 U 2689 * 05131710191000 U 4225 * 05131710191005 U 4092 * 05131710191205 U 917 * 05131710191211 U 13786 * 05131710191221 U 6953 * 05131710191701 U 2828 * 05131710191702 U 2695 * 05131710191703 U 2619 * 05131710191800 R 402 * 05131710191803 U 827 * 05131710192001 U 8255 * 05131710192200 R 552 * 05131710192205 U 1592 * 05131710192300 R 1246 * 05131710192500 U 303 * 05131710192705 U 1021 * 05131710192900 U 10425 * 05131710193002 U 799 * 05131710193100 U 125 * 05131710193200 U 934 * 05131710193209 U 124 * 05131710193400 R 407 * 05131710193511 U 558 * 05131710193600 U 607 * 05131710193900 R 1530 * 05131710194004 U 585 * 05131710194101 U 413 * 05131710194200 U 327 * 05131710194301 U 1109 * 05131710194309 U 151 * 05131710194403 U 3174 * 05131710194404 U 2999 * 05131710194407 U 1520 * 05131710194600 U 289 * 05131710194605 R 3989 * 05131710194615 U 975 * 05131710195001 U 949 * 05131710195003 U 556 * 05131710195005 U 4193 * 05131710195207 U 528 * 05131710195208 U 581 * 05131710195304 U 1384 * 05131710195306 U 89 * 05131710195309 U 1808 * 05131710195700 U 1629 * 05131710195702 U 2290 * 05131710195900 U 1457 * 05131710196103 U 151 * 05131710196104 U 104 * 05131710196300 U 3358 * 05131710196500 R 186 * 05131710196607 U 653 * 05131710196610 U 3784 * 05131710196809 U 387 * 05131710197002 U 4787 * 05131710197101 U 933 * 05131710197105 U 1642 * 05131710197500 U 456 * 05131710197502 U 9609 * 05131710197600 U 630 * 05131710197602 U 1325 * 05131710197605 U 2378 * 05131710197703 U 2413 * 05131710197707 U 4350 * 05131710197901 U 3918 * 05131710197904 U 180 * 05131710197907 U 683 * 05131710197910 U 3831 * 05131710198002 R 1012 * 05131710198300 U 1516 * 05131710198500 U 125 * 05131710198701 U 3892 * 05131710198702 U 21314 * 05131710198800 U 59 * 05131710198801 U 648 * 05131710198813 U 862 * 05131710198815 U 673 * 05131710199000 U 3381 * 05131710199101 R 1630 * 05131710199103 U 1973 * 05131710199104 U 1620 * 05131710199110 U 2083 * 05131710199500 U 581 * 05131710199505 U 2307 * 05131710199517 R 7727 * 05131710199518 U 3198 * 05131710199604 U 813 * 05131710199700 R 1590 * 05131710199701 U 1828 * 05131710199807 U 1864 * 05131710199902 U 2419 * 05131710199905 U 12844 * 05131710200000 U 4327 * 05131710200002 U 609 * 05131710200005 U 1559 * 05131710200109 U 203 * 05131710200300 R 290 * 05131710200401 U 423 * 05131710200405 U 5028 * 05131710200407 U 2221 * 05131710200500 U 6786 * 05131710200502 U 1196 * 05131710200702 U 901 * 05131710200704 U 4377 * 05131710200705 U 710 * 05131710200708 U 595 * 05131710200729 U 616 * 05131710200801 U 4895 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710200900 U 2564 * 05131710201001 U 2126 * 05131710201002 U 4312 * 05131710201105 U 1874 * 05131710201107 U 1462 * 05131710201109 R 2279 * 05131710201115 U 2120 * 05131710201200 R 7087 * 05131710201307 U 304 * 05131710201400 U 2790 * 05131710201403 U 1451 * 05131710201405 U 1053 * 05131710201407 U 2542 * 05131710201602 U 376 * 05131710201603 U 1071 * 05131710202608 U 1849 * 05131710202900 R 1341 * 05131710203000 R 291 * 05131710203200 R 1310 * 05131710203700 U 1583 * 05131710204000 U 339 * 05131710204001 U 551 * 05131710204003 U 441 * 05131710204400 U 354 * 05131710204503 U 528 * 05131710204504 U 334 * 05131710204505 U 493 * 05131710204600 U 644 * 05131710205400 U 2676 * 05131710205500 R 2496 * 05131710206302 U 694 * 05131710206801 U 494 * 05131710206901 U 848 * 05131710207102 U 428 * 05131710207107 U 232 * 05131710207200 R 5295 * 05131710207600 U 731 * 05131710207800 R 804 * 05131710207801 U 644 * 05131710208000 R 6033 * 05131710208100 R 362 * 05131710208300 U 2665 * 05131710208500 R 1181 * 05131710208700 U 3779 * 05131710209111 U 1458 * 05131710209401 U 191 * 05131710209601 U 475 * 05131710209605 U 2864 * 05131710209615 U 2848 * 05131710209700 U 2548 * 05131710209707 U 774 * 05131710209800 R 676 * 05131710209804 U 889 * 05131710210100 U 2566 * 05131710210900 R 4053 * 05131710211000 U 325 * 05131710211111 U 217 * 05131710211700 U 11541 * 05131710212500 R 781 * 05131710212630 U 1905 * 05131710213302 U 819 * 05131710213403 U 1021 * 05131710214000 R 515 * 05131710214001 U 134 * 05131710214004 U 1146 * 05131710214005 U 1030 * 05131710216100 R 2737 * 05131710217002 U 2656 * 05131710217901 U 567 * 05131710218000 R 3432 * 05131710218100 R 940 * 05131710218103 U 1744 * 05131710218400 R 1399 * 05131710218401 U 1406 * 05131710219000 U 186 * 05131710219301 U 1794 * 05131710219506 U 558 * 05131710219509 U 5675 * 05131710219512 U 479 * 05131710219515 U 745 * 05131710219547 U 217 * 05131710219703 U 1445 * 05131710219704 U 1326 * 05131710219707 U 2586 * 05131710219709 U 470 * 05131710219719 U 6696 * 05131710219729 U 1049 * 05131710219737 U 740 * 05131710219787 U 485 * 05131710219913 U 397 * 05131710219914 U 101 * 05131710226000 R 4379 * 05131720535900 R 726 * 05131720536100 R 747 * 05131720536300 R 2068 * 05131720536302 R 985 * 05131720536501 R 595 * 05131720536800 R 616 * 05131720536801 R 957 * 05131720536802 R 479 * 05131720536900 R 383 * 05131720537001 R 2235 * 05131720537104 R 1603 * 05131720537400 R 891 * 05131720537800 R 1659 * 05131720537900 R 456 * 05131720538000 R 1466 * 05131720538100 R 3787 * 05131720538300 R 761 * 05131720538601 R 493 * 05131720538900 R 5954 * 05131720539200 R 775 * 05131720539401 R 286 * 05131720539700 R 2955 * 05131720540101 R 629 * 05131720540500 R 703 * 05131720540600 R 2357 * 05131720540602 R 1364 * 05131720540800 R 290 * 05131720540900 R 547 * 05131720541000 R 836 * 05131720541200 R 2317 * 05131720541500 R 1254 * 05131720541600 R 301 * 05131720541800 R 311 * 05131720542000 R 485 * 05131720542100 R 189 * 05131720542200 R 319 * 05131720542300 R 695 * 05131720542301 R 2637 * 05131720542302 R 175 * 05131720542303 R 90 * 05131720542400 R 668 * 05131720542500 R 456 * 05131720542600 R 644 * 05131720542900 R 659 * 05131720543200 R 466 * 05131720543400 R 616 * 05131720543800 R 201 * 05131720544000 R 606 * 05131720544400 R 3231 * 05131720544500 R 441 * 05131720544600 R 3964 * 05131720544601 R 964 * 05131720544700 R 1980 * 05131720544800 R 1465 * 05131720544900 R 657 * 05131720545400 R 5834 * 05131720545800 R 2284 * 05131720546000 R 2641 * 05131720546100 R 608 * 05131720546101 R 1335 * 05131720546200 R 823 * 05131720546300 R 2466 * 05131720546400 R 5003 * 05131720546500 R 488 * 05131720546502 R 175 * 05131720546600 R 667 * 05131720546800 R 3563 * 05131720546900 R 738 * 05131720547000 R 485 * 05131720547001 R 116 * 05131720547201 R 595 * 05131720547300 R 1659 * 05131720547400 R 411 * 05131720547500 R 266 * 05131720547600 R 717 * 05131720547700 R 2356 * 05131720547800 R 413 * 05131720547900 R 703 * 05131720548000 R 383 * 05131720548100 R 553 * 05131720548101 R 539 * 05131720548200 R 421 * 05131720548400 R 413 * 05131720548500 R 308 * 05131720548501 R 464 * 05131720548600 R 891 * 05131720548900 R 470 * 05131720549000 R 1896 * 05131720549100 R 673 * 05131720549200 R 758 * 05131720549400 R 528 * 05131720549900 R 1761 * 05131720549901 R 2740 * 05131720550000 R 1461 * 05131720550001 R 551 * 05131720550500 R 1936 * 05131720550600 R 923 * 05131720550700 R 116 * 05131720550800 R 238 * 05131720550802 R 1001 * 05131720551000 R 125 * 05131720551100 R 1052 * 05131720551300 R 261 * 05131720551500 R 427 * 05131720551700 R 427 * 05131720551800 R 778 * 05131720551900 R 630 * 05131720552700 R 1791 * 05131720552900 R 601 * 05131720553001 R 116 * 05131720553002 R 301 * 05131720553600 R 1168 * 05131720553700 R 5854 * 05131720553900 R 532 * 05131720554100 R 310 * 05131720554301 R 871 * 05131720554400 R 925 * 05131720554600 R 710 * 05131720555000 R 848 * 05131720555100 R 257 * 05131720555400 R 616 * 05131720555500 R 260 * 05131720555502 R 1755 * 05131720555800 R 997 * 05131720555901 R 537 * 05131720556000 R 1010 * 05131720556003 R 261 * 05131720556100 R 609 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720556300 R 2195 * 05131720556400 R 358 * 05131720556500 R 450 * 05131720556600 R 644 * 05131720556601 R 1060 * 05131720556700 R 470 * 05131720557000 R 1003 * 05131720557100 R 1675 * 05131720557200 R 703 * 05131720557201 R 581 * 05131720557300 R 703 * 05131720557400 R 2450 * 05131720557404 R 889 * 05131720557600 R 819 * 05131720557601 R 624 * 05131720558201 R 390 * 05131720558600 R 175 * 05131720558700 R 6818 * 05131720558800 R 1384 * 05131720558900 R 659 * 05131720558901 R 604 * 05131720559200 R 271 * 05131720559201 R 1253 * 05131720559300 R 1177 * 05131720559500 R 551 * 05131720559600 R 707 * 05131720559601 R 754 * 05131720559900 R 2181 * 05131720561100 R 978 * 05131720561900 R 1007 * 05131720562100 R 2199 * 05131720564100 R 2549 * 05131720564200 R 91 * 05131720565300 R 2094 * 05131720565301 R 1349 * 05131720566500 R 637 * 05131720566800 R 533 * 05131720569300 R 837 * 05131720569400 R 1023 * 05131720569600 R 319 * 05131720569800 R 542 * 05131720570000 R 450 * 05131720570200 R 131 * 05131720570300 R 325 * 05131720570400 R 92 * 05131720570500 R 89 * 05131720570600 R 809 * 05131720570700 R 276 * 05131720570800 R 348 * 05131720570900 R 260 * 05131720571000 R 1153 * 05131720571100 R 203 * 05131720571200 R 89 * 05131720571201 R 2202 * 05131720571300 R 1683 * 05131720571400 R 339 * 05131720571401 R 1555 * 05131720571600 R 145 * 05131720571700 R 616 * 05131720571701 R 232 * 05131720571800 R 8279 * 05131720571900 R 1297 * 05131720572300 R 89 * 05131720572400 R 479 * 05131720572500 R 124 * 05131720572600 R 1504 * 05131720572700 R 502 * 05131720572801 R 392 * 05131720573100 R 789 * 05131720573200 R 354 * 05131720573300 R 3155 * 05131720573401 R 493 * 05131720574100 R 2096 * 05131720575700 R 833 * 05131720575900 R 1530 * 05131720576000 R 1638 * 05131720576502 R 1076 * 05131720577100 R 262 * 05131720577300 R 601 * 05131720577301 R 929 * 05131720577400 R 1036 * 05131720577800 R 770 * 05131720577900 R 701 * 05131720578000 R 500 * 05131720578001 R 507 * 05131720578200 R 290 * 05131720578300 R 678 * 05131720578400 R 1004 * 05131720578500 R 542 * 05131720578600 R 124 * 05131720578700 R 479 * 05131720578900 R 616 * 05131720578905 R 1878 * 05131720579000 R 378 * 05131720579100 R 1087 * 05131720579300 R 124 * 05131720579400 R 616 * 05131720579600 R 79 * 05131720579900 R 9876 * 05131720580100 R 124 * 05131720580200 R 89 * 05131720580201 R 89 * 05131720580300 R 286 * 05131720580304 R 493 * 05131720580500 R 566 * 05131720580700 R 416 * 05131720581000 R 703 * 05131720581001 R 682 * 05131720581300 R 751 * 05131720581800 R 819 * 05131720582101 R 847 * 05131720582600 R 949 * 05131720583000 R 271 * 05131720583601 R 798 * 05131720583605 R 1410 * 05131720583700 R 1087 * 05131720584800 R 789 * 05131720585300 R 159 * 05131720586201 R 650 * 05131720587200 R 445 * 05131720587700 R 5014 * 05131720587800 R 6563 * 05131720587801 R 89 * 05131720588606 R 779 * 05131720589700 R 145 * 05131720590401 R 1521 * 05131720590600 R 600 * 05131720591600 R 551 * 05131720591901 R 537 * 05131720592500 R 392 * 05131720592900 R 761 * 05131720593000 R 324 * 05131720593800 R 775 * 05131720593801 R 159 * 05131720593900 R 789 * 05131720594201 R 2045 * 05131720594300 R 296 * 05131720594400 R 682 * 05131720594500 R 1291 * 05131720594600 R 710 * 05131720595001 R 89 * 05131720595100 R 53 * 05131720595300 R 3222 * 05131720595501 R 91 * 05131720595700 R 190 * 05131720595800 R 688 * 05131720596300 R 282 * 05131720597100 R 1642 * 05131720597101 R 2019 * 05131720597400 R 1784 * 05131720597600 R 2551 * 05131720597700 R 397 * 05131720597901 R 1277 * 05131720598000 R 1037 * 05131720598100 R 1509 * 05131720598200 R 93 * 05131720598300 R 895 * 05131720598301 R 304 * 05131720598501 R 421 * 05131720598700 R 689 * 05131720598800 R 2961 * 05131720598900 R 862 * 05131720599300 R 2477 * 05131720599601 R 93 * 05131720599900 R 136 * 05131720600000 R 981 * 05131720600100 R 920 * 05131720600200 R 659 * 05131720600300 R 1750 * 05131720600400 R 369 * 05131720600402 R 2719 * 05131720601100 R 2285 * 05131720601200 R 477 * 05131720601201 R 1182 * 05131720601400 R 479 * 05131720601401 R 355 * 05131720601402 R 334 * 05131720601700 R 3220 * 05131720601800 R 166 * 05131720601801 R 304 * 05131720602000 R 813 * 05131720602400 R 2623 * 05131720602701 R 1473 * 05131720603100 R 377 * 05131720603400 R 5546 * 05131720603401 R 5855 * 05131720603600 R 5736 * 05131720603601 R 550 * 05131720603603 R 1364 * 05131720604000 R 383 * 05131720604100 R 810 * 05131720604300 R 336 * 05131720604303 R 232 * 05131720604801 R 453 * 05131720604909 R 1126 * 05131720605000 R 2148 * 05131720605001 R 486 * 05131720605100 R 2069 * 05131720605200 R 1376 * 05131720605300 R 978 * 05131720605402 R 659 * 05131720605600 R 1471 * 05131720605805 R 62 * 05131720605900 R 282 * 05131720606200 R 6032 * 05131720606400 R 580 * 05131720606500 R 659 * 05131720607000 R 730 * 05131720607700 R 893 * 05131720608200 R 1185 * 05131720608201 R 450 * 05131720608700 R 2210 * 05131720609000 R 15250 * 05131720609100 R 992 * 05131720609200 R 2320 * 05131720609300 R 383 * 05131720609700 R 528 * 05131720609800 R 875 * 05131720610600 R 600 * 05131720611600 R 1537 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720611800 R 201 * 05131720611900 R 1030 * 05131720612000 R 2194 * 05131720612100 R 536 * 05131720612800 R 891 * 05131720613100 R 1307 * 05131720613201 R 1124 * 05131720613202 R 631 * 05131720613600 R 431 * 05131720613700 R 623 * 05131720613800 R 1627 * 05131720614100 R 1386 * 05131720614800 R 125 * 05131720614900 R 2010 * 05131720615200 R 332 * 05131720615300 R 4975 * 05131720615900 R 485 * 05131720616200 R 1368 * 05131720616300 R 2898 * 05131720616400 R 1462 * 05131720616500 R 4130 * 05131720616800 R 325 * 05131720616900 R 127 * 05131720616901 R 159 * 05131720617000 R 238 * 05131720617001 R 348 * 05131720617100 R 126 * 05131720617400 R 659 * 05131720617500 R 124 * 05131720617600 R 3894 * 05131720617900 R 2432 * 05131720618000 R 1901 * 05131720618001 R 1407 * 05131720618100 R 2168 * 05131720618200 R 1181 * 05131720618300 R 780 * 05131720618400 R 1079 * 05131720618700 R 812 * 05131720618800 R 3604 * 05131720619201 R 718 * 05131720619500 R 2290 * 05131720619700 R 2366 * 05131720619800 R 2422 * 05131720619900 R 514 * 05131720620400 R 489 * 05131720620600 R 1957 * 05131720620700 R 1733 * 05131720620900 R 1806 * 05131720621000 R 470 * 05131720621100 R 1137 * 05131720621200 R 1285 * 05131720621300 R 833 * 05131720621400 R 421 * 05131720621500 R 537 * 05131720621800 R 464 * 05131720621900 R 938 * 05131720622100 R 1488 * 05131720622300 R 1898 * 05131720622400 R 535 * 05131720622500 R 1940 * 05131720622501 R 560 * 05131720622700 R 263 * 05131720622800 R 1678 * 05131720623000 R 421 * 05131720623400 R 766 * 05131720623500 R 9082 * 05131720623900 R 838 * 05131720624100 R 2644 * 05131720624700 R 1191 * 05131720624800 R 1465 * 05131720625000 R 688 * 05131720625400 R 586 * 05131720625800 R 2085 * 05131720625802 R 535 * 05131720625900 R 669 * 05131720626000 R 844 * 05131720626100 R 2186 * 05131720626500 R 525 * 05131720626600 R 459 * 05131720627200 R 1885 * 05131720627300 R 4586 * 05131720627600 R 644 * 05131720627605 R 479 * 05131720627700 R 1316 * 05131720627901 R 762 * 05131720628500 R 210 * 05131720628800 R 1022 * 05131720628900 R 724 * 05131720629000 R 470 * 05131720629311 R 931 * 05131720629400 R 1849 * 05131720629500 R 703 * 05131720629700 R 1152 * 05131720629701 R 304 * 05131720630000 R 566 * 05131720631100 R 7410 * 05131720631101 R 1410 * 05131720631300 R 4122 * 05131720631400 R 1737 * 05131720631401 R 897 * 05131720632400 R 605 * 05131720632600 R 427 * 05131720632800 R 1775 * 05131720632900 R 2141 * 05131720633000 R 421 * 05131720633001 R 1366 * 05131720633100 R 356 * 05131720633300 R 3908 * 05131720633400 R 4812 * 05131720633702 R 420 * 05131720633902 R 247 * 05131720634000 R 1653 * 05131720634100 R 4150 * 05131720634200 R 572 * 05131720634400 R 840 * 05131720634701 R 1423 * 05131720634800 R 1093 * 05131720635500 R 508 * 05131720635600 R 378 * 05131720635900 R 2710 * 05131720636900 R 2653 * 05131720637000 R 2071 * 05131720637300 R 1540 * 05131720637600 R 458 * 05131720638200 U 558 * 05131720638600 R 1504 * 05131720639000 U 2592 * 05131720639001 R 12965 * 05131720639002 R 187 * 05131720639003 R 4229 * 05131720639200 U 862 * 05131720639300 R 2008 * 05131720639400 R 673 * 05131720639500 R 1660 * 05131720639600 R 5320 * 05131720640100 R 1799 * 05131720640700 R 427 * 05131720641000 R 1895 * 05131720641100 R 5229 * 05131720641400 R 2761 * 05131720641500 R 296 * 05131720641501 R 46 * 05131720641502 R 89 * 05131720641503 R 89 * 05131720641800 R 545 * 05131720641900 R 936 * 05131720642100 R 3085 * 05131720642200 R 2489 * 05131720642300 R 1628 * 05131720642301 R 1714 * 05131720642500 R 3032 * 05131720642600 R 4600 * 05131720643000 R 1269 * 05131720643100 R 470 * 05131720643300 R 339 * 05131720643500 R 1797 * 05131720643504 R 203 * 05131720643600 R 3948 * 05131720643701 R 131 * 05131720643801 R 354 * 05131720644000 R 1800 * 05131720644400 R 325 * 05131720644401 R 739 * 05131720644500 R 263 * 05131720644600 R 4135 * 05131720644800 R 392 * 05131720644900 R 5328 * 05131720645200 R 276 * 05131720645500 R 2810 * 05131720645900 R 659 * 05131720646000 R 1122 * 05131720646200 R 826 * 05131720646400 R 765 * 05131720646700 R 1546 * 05131720646800 R 745 * 05131720646900 R 383 * 05131720647100 R 565 * 05131720647102 R 189 * 05131720647800 R 2096 * 05131720648801 R 3457 * 05131720649100 R 1191 * 05131720649200 R 745 * 05131720649500 R 948 * 05131720649700 R 1293 * 05131720650800 R 159 * 05131720651400 R 530 * 05131720651500 R 643 * 05131720651502 R 247 * 05131720651700 R 600 * 05131720651800 R 688 * 05131720651900 R 978 * 05131720652300 R 1531 * 05131720652500 R 542 * 05131720652700 R 3869 * 05131720652800 R 1527 * 05131720653200 R 2593 * 05131720653400 R 2731 * 05131720654201 R 2398 * 05131720654500 R 124 * 05131720654700 R 1050 * 05131720654701 R 92 * 05131720655100 R 3024 * 05131720655200 R 126 * 05131720655300 R 819 * 05131720656201 R 5252 * 05131720656400 R 4972 * 05131720656500 R 5097 * 05131720656501 R 666 * 05131720656700 R 681 * 05131720656800 R 848 * 05131720656900 R 485 * 05131720656901 R 470 * 05131720658100 R 1594 * 05131720658200 R 6927 * 05131720658301 R 404 * 05131720658900 R 570 * 05131720659200 R 819 * 05131720659300 R 920 * 05131720659500 R 90 * 05131720659600 R 1236 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720659700 R 2719 * 05131720660400 R 2756 * 05131720660500 R 3057 * 05131720660600 R 13883 * 05131720660900 R 2093 * 05131720661100 R 2588 * 05131720988602 R 1317 * 05131722749800 R 1457 * 05131722750200 R 1943 * 05131722751300 R 383 * 05131722751400 R 542 * 05131722751600 R 1914 * 05131722752100 R 2659 * 05131722752400 R 2178 * 05131722752600 R 731 * 05131722755500 R 5709 * 05131722756400 R 1538 * 05131722757200 R 630 * 05131722758100 R 664 * 05131722759600 R 676 * 05131722759601 R 1318 * 05131722760100 R 89 * 05131722760700 R 819 * 05131722760800 R 659 * 05131722761000 R 124 * 05131722761200 R 502 * 05131722761500 R 2557 * 05131722762600 R 485 * 05131722763200 R 558 * 05131722763400 R 91 * 05131722763500 R 1399 * 05131722763501 R 203 * 05131722763700 R 296 * 05131722763800 R 1468 * 05131722764100 R 638 * 05131722766400 R 1905 * 05131722766600 R 427 * 05131722766700 R 159 * 05131722767100 R 2094 * 05131722767200 R 1613 * 05131722767300 R 4723 * 05131722768100 R 543 * 05131722768200 R 479 * 05131722768700 R 572 * 05131722769500 R 125 * 05131722769800 R 974 * 05131722769900 R 3838 * 05131722770500 R 1007 * 05131722770600 R 703 * 05131722771500 R 484 * 05131722771900 R 740 * 05131722774100 R 479 * 05131722775000 R 2287 * 05131722775100 R 244 * 05131722775900 R 1241 * 05131722776100 R 3040 * 05131722776200 R 464 * 05131722776300 R 3033 * 05131722776600 R 217 * 05131722776800 R 551 * 05131722777900 R 2218 * 05131722777901 R 247 * 05131722778300 R 1123 * 05131722778601 R 5751 * 05131722780400 R 1137 * 05131722780700 R 124 * 05131722781000 R 729 * 05131722781200 R 862 * 05131722781300 R 354 * 05131722781301 R 824 * 05131722782500 R 1062 * 05131722782700 R 514 * 05131722783000 R 2554 * 05131722783500 R 189 * 05131722783800 R 676 * 05131722783900 R 736 * 05131722784400 R 1205 * 05131722785800 R 369 * 05131722786100 R 397 * 05131722786900 R 775 * 05131722787100 R 607 * 05131722788301 R 2111 * 05131722788800 R 2091 * 05131722789600 R 548 * 05131722790000 R 398 * 05131722790300 R 859 * 05131722792100 R 3021 * 05131722792601 R 696 * 05131722793300 R 2581 * 05131722794500 R 296 * 05131722795700 R 1282 * 05131722795801 R 1631 * 05131722796000 R 2904 * 05131722796400 R 106 * 05131722796500 R 673 * 05131722797200 R 238 * 05131722797201 R 101 * 05131722798200 R 493 * 05131722798901 R 502 * 05131722801400 R 1656 * 05131722801401 R 523 * 05131722801800 R 372 * 05131722802100 R 818 * 05131722803200 R 1687 * 05131722803400 R 1820 * 05131722804200 R 5553 * 05131722804300 R 943 * 05131722806000 R 3409 * 05131722807400 R 2303 * 05131722807801 R 1460 * 05131722808500 R 1694 * 05131722808800 R 468 * 05131722809600 R 630 * 05131722809800 R 2343 * 05131722810100 R 523 * 05131722810300 R 128 * 05131722814600 R 789 * 05131722814700 R 672 * 05131722815100 R 588 * 05131722816300 R 688 * 05131722817400 R 898 * 05131722817500 R 1666 * 05131722817600 R 1400 * 05131722818100 R 145 * 05131722819000 R 186 * 05131722823200 R 4661 * 05131722823700 R 89 * 05131722824000 R 595 * 05131722824100 R 514 * 05131722824200 R 116 * 05131722828600 R 4017 * 05131722828900 R 2117 * 05131722829200 R 7089 * 05131722832100 R 3284 * 05131722832400 R 1412 * 05131722832600 R 1389 * 05131722833300 R 311 * 05131722833600 R 906 * 05131722833700 R 638 * 05131722834100 R 4959 * 05131722835200 R 1737 * 05131722835300 R 3024 * 05131722835900 R 5410 * 05131722836900 R 89 * 05131722837000 R 89 * 05131722838000 R 1406 * 05131722840900 R 527 * 05131722841000 R 378 * 05131722841200 R 131 * 05131722841300 R 1117 * 05131722841800 R 644 * 05131722842100 R 1964 * 05131722842800 R 6603 * 05131722846400 R 6213 * 05131722846500 R 5037 * 05131722847600 R 7577 * 05131722847700 R 2673 * 05131722848100 R 653 * 05131722848600 R 1587 * 05131722848700 R 1691 * 05131722849000 R 19345 * 05131722849200 R 2287 * 05131722849600 R 761 * 05131722849800 R 10358 * 05131722850400 R 89 * 05131722854900 R 1240 * 05131722855400 R 624 * 05131722856100 R 514 * 05131722856300 R 2039 * 05131722859300 R 4662 * 05131722863600 R 203 * 05131722863800 R 644 * 05131722864200 R 264 * 05131722864300 R 267 * 05131722864400 R 616 * 05131722865700 R 101 * 05131722867600 R 862 * 05131722874100 R 973 * 05131722875500 R 609 * 05131722876200 R 180 * 05131722877600 R 60 * 05131722878500 R 877 * 05131722878700 R 388 * 05131722879900 R 2827 * 05131722880000 R 3971 * 05131722881100 R 449 * 05131722881900 R 6424 * 05131722883601 R 1840 * 05131722883602 R 1273 * 05131722883900 R 746 * 05131722884100 R 312 * 05131722884200 R 2201 * 05131722895500 R 858 * 05131722898100 R 1064 * 05131722902300 R 18484 * 05131722902804 R 418 * 05131722903100 R 6085 * 05131722903200 R 2088 * 05131722903500 R 7519 * 05131722904000 R 136 * 05131722904500 R 14252 * 05131722905300 R 639 * 05131722906800 R 427 * 05131722907000 R 127 * 05131722907200 R 369 * 05131722907500 R 499 * 05131722907600 R 668 * 05131722908000 R 1937 * 05131722908200 R 1268 * 05131722908500 R 624 * 05131722908700 R 864 * 05131722910100 R 1846 * 05131722912000 R 2334 * 05131722912100 R 2728 * 05131722912700 R 296 * 05131722913500 R 1074 * 05131722915100 R 4010 * 05131722916700 R 319 * 05131722917300 R 1229 * 05131722917800 R 5585 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722919400 R 1582 * 05131722920400 R 1465 * 05131722921400 R 833 * 05131722921500 R 456 * 05131722921700 R 2239 * 05131722921701 R 89 * 05131722922700 R 1081 * 05131722922800 R 91 * 05131722922900 R 1060 * 05131722923000 R 90 * 05131722923100 R 957 * 05131722924100 R 804 * 05131722926600 R 3975 * 05131722927200 R 499 * 05131722927500 R 1520 * 05131722929000 R 741 * 05131722932901 R 653 * 05131722933700 R 1181 * 05131722933900 R 325 * 05131722934100 R 485 * 05131722936100 R 297 * 05131722936400 R 356 * 05131722936500 R 1991 * 05131722936600 R 116 * 05131722936700 R 378 * 05131722937200 R 2122 * 05131722937300 R 4367 * 05131722937400 R 1460 * 05131722937900 R 1004 * 05131722938500 R 871 * 05131722938801 R 682 * 05131722939000 R 673 * 05131722947400 R 957 * 05131722949500 R 965 * 05131722949701 R 319 * 05131722952400 R 165 * 05131722952600 R 427 * 05131722952700 R 395 * 05131722955100 R 2692 * 05131722955500 R 4567 * 05131730227000 U 4706 * 05131730227300 U 5027 * 05131730227400 U 7504 * 05131730227601 U 1407 * 05131730227800 U 2954 * 05131730229600 U 8640 * 05131730229800 U 1471 * 05131730229900 U 7430 * 05131730231400 U 862 * 05131730231403 U 616 * 05131730231407 U 14095 * 05131730231804 U 9754 * 05131730232300 R 3145 * 05131730232301 U 5032 * 05131730232800 R 2114 * 05131730233000 R 1547 * 05131730233001 U 1460 * 05131730233802 U 1509 * 05131730235200 R 741 * 05131730235201 U 1065 * 05131730237000 U 3818 * 05131730237002 R 2614 * 05131730238401 U 6757 * 05131730238600 U 1738 * 05131730239201 U 1879 * 05131730239600 R 243 * 05131730239800 R 574 * 05131730240300 R 1393 * 05131730240809 U 213 * 05131730242500 R 842 * 05131730243200 U 2259 * 05131730243402 U 616 * 05131730244900 U 1347 * 05131730245600 R 3907 * 05131730248500 R 717 * 05131730250800 R 1600 * 05131730251000 R 6987 * 05131730251002 U 15332 * 05131730252800 R 1493 * 05131730253101 U 1520 * 05131730253501 U 1741 * 05131730254200 U 2352 * 05131730254501 U 5458 * 05131730254504 U 1037 * 05131730254800 U 1737 * 05131730258302 U 1471 * 05131730258501 U 1661 * 05131730258603 U 125 * 05131730263300 R 659 * 05131730263402 U 824 * 05131730263502 U 999 * 05131730265000 R 4880 * 05131730265010 U 1041 * 05131730265101 U 2804 * 05131730265104 U 124 * 05131730265705 U 4252 * 05131730265800 R 2763 * 05131730265901 U 1109 * 05131730265907 U 2448 * 05131730265908 U 416 * 05131730266000 U 456 * 05131730266001 U 189 * 05131730266101 U 1814 * 05131730266804 U 4843 * 05131730266809 U 2559 * 05131730266900 U 1558 * 05131730267100 R 1065 * 05131730267404 U 2532 * 05131730267405 U 1413 * 05131730267600 R 1698 * 05131730267606 U 4098 * 05131730268200 R 7044 * 05131730268400 R 1358 * 05131730268703 U 2637 * 05131730268707 U 456 * 05131730268900 R 4710 * 05131730268905 U 682 * 05131730269004 U 530 * 05131730269007 U 914 * 05131730269200 R 325 * 05131730269202 U 290 * 05131730269203 U 1810 * 05131730269300 R 1036 * 05131730269604 U 1399 * 05131730269902 U 703 * 05131730270002 R 1347 * 05131730270380 U 3369 * 05131730270504 U 2318 * 05131730270901 U 1402 * 05131730271003 U 4608 * 05131730271301 R 833 * 05131730271502 U 2319 * 05131730271702 R 514 * 05131730271703 U 2433 * 05131730271902 R 311 * 05131730272004 U 1755 * 05131730272200 U 456 * 05131730272204 U 719 * 05131730272206 U 542 * 05131730272210 U 91 * 05131730272403 U 880 * 05131730272407 U 128 * 05131730272800 R 2258 * 05131730272808 U 2028 * 05131730273010 U 1939 * 05131730273201 R 3216 * 05131730273202 U 2707 * 05131730273700 R 4895 * 05131730274101 R 17931 * 05131730274200 R 1849 * 05131730274500 U 2938 * 05131730274702 U 5588 * 05131730274803 U 507 * 05131730275100 U 333 * 05131730276303 U 673 * 05131730276310 U 328 * 05131730276318 U 131 * 05131730276356 U 919 * 05131730276357 U 431 * 05131730276501 U 1441 * 05131730279712 U 7565 * 05131811901200 U 1831 * 05131811901400 U 1625 * 05131811901402 U 696 * 05131811902010 U 11911 * 05131811902100 U 8945 * 05131811902600 U 949 * 05131811902605 U 1121 * 05131811903300 U 1234 * 05131811903315 U 873 * 05131811903700 U 1912 * 05131811903810 U 5082 * 05131811903815 U 7240 * 05131811903816 U 2648 * 05131811904115 U 965 * 05131811904200 U 4149 * 05131811906106 U 804 * 05131811906107 U 2210 * 05131811906802 U 1565 * 05131811906803 U 1810 * 05131811906805 U 1007 * 05131811907700 U 1010 * 05131811908210 U 630 * 05131811909500 U 2901 * 05131811909503 U 89 * 05131811909810 U 272 * 05131811910600 U 232 * 05131811912002 U 2633 * 05131811912005 U 124 * 05131811912015 U 2654 * 05131811913100 U 2004 * 05131811913105 U 2849 * 05131811913800 U 307 * 05131811913900 U 564 * 05131811913902 U 581 * 05131811914110 U 542 * 05131811914210 U 906 * 05131811914214 U 369 * 05131811914300 U 491 * 05131811914500 U 949 * 05131811915201 U 1569 * 05131811915310 U 334 * 05131811915400 U 743 * 05131811915720 U 2564 * 05131811916100 U 1661 * 05131811916110 U 1957 * 05131811916200 U 6068 * 05131811916300 U 5134 * 05131811916900 U 7136 * 05131811916905 U 4850 * 05131811916906 U 4017 * 05131811917000 U 740 * 05131811917100 U 1001 * 05131811917400 U 533 * 05131811917402 U 1134 * 05131811917800 U 1643 * 05131811917810 U 745 * 05131811917900 U 2414 * 05131811918010 U 2557 * 05131811918305 U 929 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811919905 U 175 * 05131811920000 U 2521 * 05131811920200 U 563 * 05131811920300 U 862 * 05131811920310 U 314 * 05131811920410 U 534 * 05131811920700 U 1335 * 05131811921600 U 5940 * 05131811921700 U 4822 * 05131811921900 U 4477 * 05131811922300 U 195 * 05131811922615 U 586 * 05131811922705 U 1191 * 05131811923500 U 2890 * 05131811923510 U 4823 * 05131811923600 U 2124 * 05131811924515 U 1109 * 05131811924600 U 1805 * 05131811925000 U 848 * 05131811925500 U 2110 * 05131811925600 U 5066 * 05131811925900 U 2438 * 05131811926200 U 18189 * 05131811926300 U 2532 * 05131811926700 U 1834 * 05131811926900 U 505 * 05131811927300 U 137 * 05131811927302 U 2665 * 05131811927305 U 440 * 05131811927710 U 369 * 05131811927711 U 362 * 05131811927902 U 624 * 05131811927910 U 8486 * 05131811927920 U 4411 * 05131811928300 U 848 * 05131811929400 U 1804 * 05131811929705 U 1508 * 05131811930000 U 2163 * 05131811930305 U 2270 * 05131811930500 U 2382 * 05131811931100 U 125 * 05131811931807 U 1835 * 05131811932000 U 6276 * 05131811932010 U 3197 * 05131811932200 U 538 * 05131811932205 U 630 * 05131811932302 U 4751 * 05131811932400 U 729 * 05131811933000 U 906 * 05131811933200 U 2351 * 05131811933205 U 569 * 05131811933600 U 131 * 05131811933705 U 761 * 05131811933800 U 2519 * 05131811934000 U 3270 * 05131811934002 U 2101 * 05131811934010 U 643 * 05131811934015 U 1030 * 05131811934103 U 1036 * 05131811934200 U 1662 * 05131811934415 U 17373 * 05131811935010 U 2618 * 05131811935100 U 2884 * 05131811935201 U 232 * 05131811935700 U 252 * 05131811935702 U 986 * 05131811935710 U 1079 * 05131811935715 U 972 * 05131811936200 U 4737 * 05131811936210 U 11381 * 05131811936505 U 668 * 05131811936702 U 189 * 05131811936800 U 224 * 05131811937600 U 1386 * 05131811938184 U 1538 * 05131811938189 U 18203 * 05131811938200 U 2449 * 05131811938207 U 8929 * 05131811938239 U 304 * 05131811938241 U 5315 * 05131811938254 U 4690 * 05131811938259 U 470 * 05131811938260 U 1521 * 05131811938275 U 1520 * 05131811938295 U 2847 * 05131811938300 U 1961 * 05131811938305 U 579 * 05131811938308 U 1761 * 05131811938313 U 571 * 05131811938315 U 1486 * 05131811938319 U 1632 * 05131811938320 U 1240 * 05131811938329 U 91 * 05131811938400 U 1587 * 05131811938500 U 441 * 05131811938600 U 2437 * 05131811938900 U 436 * 05131811939400 U 409 * 05131811939500 U 1152 * 05131811940200 U 4264 * 05131811940202 U 5828 * 05131811940410 U 790 * 05131811940415 U 1520 * 05131811940510 U 151 * 05131811940600 U 717 * 05131811940605 U 1402 * 05131811940610 U 1079 * 05131811940800 U 427 * 05131811941600 U 5351 * 05131811941800 U 769 * 05131811941805 U 636 * 05131811943505 U 6781 * 05131811943900 U 1344 * 05131811944000 U 5188 * 05131811944005 U 1219 * 05131811944100 U 267 * 05131811944110 U 194 * 05131811944200 U 159 * 05131811944800 U 6440 * 05131811944900 U 934 * 05131811945105 U 2842 * 05131811945300 U 22625 * 05131811945600 U 1427 * 05131811945605 U 5114 * 05131811946005 U 1399 * 05131811947004 U 1833 * 05131811947110 U 2399 * 05131811947200 U 789 * 05131811947310 U 4328 * 05131811947500 U 1461 * 05131811947502 U 1229 * 05131811948100 U 906 * 05131811948915 U 850 * 05131811949200 U 1377 * 05131811949206 U 4164 * 05131811949820 U 1858 * 05131811950000 U 2152 * 05131811950002 U 1984 * 05131811951400 U 929 * 05131811951700 U 6093 * 05131811953200 U 981 * 05131811953505 U 624 * 05131811953510 U 1885 * 05131811955000 U 633 * 05131811955300 U 3766 * 05131811955400 U 9143 * 05131811955500 U 12608 * 05131811955910 U 586 * 05131811956005 U 523 * 05131811956316 U 668 * 05131811956720 U 934 * 05131811956725 U 290 * 05131811956805 U 906 * 05131811956900 U 624 * 05131811957710 U 4069 * 05131811958300 U 5050 * 05131811958410 U 1878 * 05131811958600 U 5923 * 05131811958700 U 688 * 05131811958703 U 362 * 05131811959300 U 4519 * 05131811959400 U 566 * 05131811959715 U 891 * 05131811959800 U 2691 * 05131811959810 U 1402 * 05131811960200 U 1398 * 05131811960300 U 3748 * 05131811960900 U 1712 * 05131811961200 U 5027 * 05131811961900 U 1252 * 05131811961905 U 4913 * 05131811963000 U 886 * 05131811963200 U 9455 * 05131811964800 U 1210 * 05131811964802 U 248 * 05131811964803 U 1044 * 05131811964805 U 166 * 05131811965110 U 906 * 05131811965205 U 4673 * 05131811965600 U 210 * 05131811965910 U 354 * 05131811965911 U 885 * 05131811966300 U 1181 * 05131811966900 U 653 * 05131811966910 U 1313 * 05131811966911 U 1102 * 05131811966912 U 1132 * 05131811967200 U 725 * 05131811967600 U 342 * 05131811968204 U 2709 * 05131811968500 U 8618 * 05131811969300 U 2199 * 05131811969400 U 558 * 05131811969500 U 5974 * 05131811969700 U 2361 * 05131811970300 U 3279 * 05131811970600 U 1036 * 05131811970610 U 1181 * 05131811971006 U 2517 * 05131811971100 U 5221 * 05131811971110 U 6090 * 05131811971300 U 2806 * 05131811971700 U 1631 * 05131811971805 U 833 * 05131811972010 U 1905 * 05131811972014 U 1828 * 05131811972015 U 124 * 05131811972500 U 1689 * 05131811972505 U 232 * 05131811973005 U 1282 * 05131811973007 U 1825 * 05131811973210 U 804 * 05131811973212 U 2355 * 05131811973405 U 304 * 05131811973800 U 934 * 05131811975403 U 2077 * 05131811975419 U 2422 * 05131811975801 U 514 * 05131811975806 U 2158 * 05131811975811 U 1336 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811975813 U 821 * 05131811975818 U 537 * 05131811976600 U 3914 * 05131811977300 U 5848 * 05131811977900 U 470 * 05131811977910 U 4992 * 05131811979500 U 6194 * 05131821806800 U 1487 * 05131821806803 U 15862 * 05131821806900 U 3106 * 05131821807901 U 9272 * 05131821808000 U 9725 * 05131821808002 U 7085 * 05131821808100 U 2326 * 05131821808102 U 2633 * 05131821811304 U 4471 * 05131821811306 U 2087 * 05131821812500 U 28604 * 05131821813400 U 17614 * 05131821814800 U 891 * 05131821814802 U 775 * 05131821814900 U 516 * 05131821815303 U 4871 * 05131821816303 U 54213 * 05131821818800 U 2642 * 05131821818801 U 851 * 05131821818802 U 1492 * 05131821821400 U 20872 * 05131821821500 U 966 * 05131821827000 U 17410 * 05131821827100 U 19677 * 05131821827102 U 124 * 05131821827200 U 50632 * 05131821827600 U 642 * 05131821829800 U 27135 * 05131821830300 U 5428 * 05131821830400 U 2357 * 05131821830800 U 1758 * 05131821831902 U 1591 * 05131821832501 U 2412 * 05131821833500 R 11318 * 05131821833700 U 404 * 05131821833800 U 1238 * 05131821834800 U 5938 * 05131821837200 U 1051 * 05131821837400 U 4877 * 05131821837600 U 1347 * 05131821837900 U 2249 * 05131821837901 U 3948 * 05131821838000 U 6104 * 05131821838301 U 2812 * 05131821839900 U 3864 * 05131821840000 U 5624 * 05131821840001 U 595 * 05131821840100 U 2327 * 05131821840800 U 2293 * 05131821840803 U 1986 * 05131821841103 U 4668 * 05131821841301 U 15347 * 05131821841900 U 7342 * 05131821842800 U 1989 * 05131821844400 U 6876 * 05131821845300 U 12899 * 05131821845900 U 6773 * 05131821846100 U 9639 * 05131821846800 U 6143 * 05131821846801 U 4360 * 05131821846900 U 1356 * 05131821847100 U 1746 * 05131821848000 U 2559 * 05131821848800 U 210 * 05131821848900 U 1666 * 05131821851901 U 566 * 05131821853700 U 3328 * 05131821854300 U 2903 * 05131821854400 U 6820 * 05131821854600 U 1311 * 05131821855100 U 2019 * 05131821855400 U 3918 * 05131821855900 U 470 * 05131821857600 U 1085 * 05131821858400 R 969 * 05131821860000 U 1891 * 05131821860900 U 2805 * 05131821860903 U 2551 * 05131821861001 U 7421 * 05131821861400 U 6618 * 05131821863501 U 533 * 05131821864100 U 3065 * 05131821864103 U 388 * 05131821864303 U 11880 * 05131821864900 U 2703 * 05131821865100 U 268 * 05131821865202 U 2476 * 05131821865300 U 865 * 05131821865400 U 2380 * 05131821865402 U 1740 * 05131821866200 U 528 * 05131821866400 U 616 * 05131821866500 U 9499 * 05131821866801 U 5407 * 05131821867200 U 1280 * 05131821867300 U 2150 * 05131821867304 U 13299 * 05131821868100 U 1152 * 05131821868401 U 1161 * 05131821868600 U 790 * 05131821868902 U 1992 * 05131821868903 U 4101 * 05131821869200 U 3063 * 05131821869400 U 461 * 05131821869600 U 1079 * 05131821869603 U 1175 * 05131821869604 U 986 * 05131821869700 U 528 * 05131821869800 U 441 * 05131821869801 U 464 * 05131821869900 U 2019 * 05131821870100 U 470 * 05131821870300 U 2036 * 05131821870303 U 1782 * 05131821870350 U 447 * 05131821870502 U 2152 * 05131821870504 U 180 * 05131821871200 U 2507 * 05131821871900 U 1642 * 05131821871902 U 1493 * 05131821872100 U 1095 * 05131821872101 U 369 * 05131821872300 U 4200 * 05131821873004 U 92 * 05131821873100 U 5349 * 05131821873300 U 1681 * 05131821873900 U 1370 * 05131821873902 U 2297 * 05131821874000 U 2111 * 05131821874900 U 2733 * 05131821875201 U 601 * 05131821875400 U 5560 * 05131821875500 U 1384 * 05131821875502 U 507 * 05131821875504 U 1016 * 05131821875900 U 1167 * 05131821875902 U 5239 * 05131821875904 U 5103 * 05131821876400 U 5941 * 05131821877200 U 4710 * 05131821877400 U 2057 * 05131821878100 U 2058 * 05131821878400 U 397 * 05131821878401 U 1986 * 05131821878402 U 1566 * 05131821878501 U 89 * 05131821878600 U 4573 * 05131821878800 U 558 * 05131821878801 U 421 * 05131821879700 U 2443 * 05131821879702 U 1007 * 05131821879800 U 697 * 05131821879900 U 789 * 05131821881102 U 5413 * 05131821881103 U 435 * 05131821881805 U 1578 * 05131821882800 U 3812 * 05131821883000 U 1137 * 05131821883406 U 2553 * 05131821883500 U 542 * 05131821883700 U 558 * 05131821883800 U 2611 * 05131821884700 U 1672 * 05131821884902 U 1593 * 05131821885002 U 1939 * 05131821885102 U 378 * 05131821885501 U 369 * 05131821885800 U 673 * 05131821885802 U 601 * 05131821885804 U 523 * 05131821886000 U 590 * 05131821886102 U 1137 * 05131821886700 U 8263 * 05131821887000 U 1579 * 05131821887400 U 2406 * 05131821887500 U 5047 * 05131821887602 U 1095 * 05131821887700 U 2444 * 05131821888200 U 19185 * 05131821888600 U 1240 * 05131821889000 U 570 * 05131821889006 U 767 * 05131821889200 U 2059 * 05131821889204 U 1432 * 05131821889400 U 3187 * 05131821889700 U 1708 * 05131821891100 U 1228 * 05131821892200 U 862 * 05131821892202 U 4531 * 05131821892403 U 4284 * 05131821892600 U 4949 * 05131821892800 U 1855 * 05131821893500 U 383 * 05131821893700 U 2412 * 05131821894000 U 2159 * 05131821894100 U 5943 * 05131821894107 U 1626 * 05131821894700 U 700 * 05131821894701 U 511 * 05131821895800 U 1425 * 05131821896200 U 1692 * 05131821896202 U 421 * 05131821896400 U 2016 * 05131821896409 U 2540 * 05131821896700 U 1405 * 05131821897500 U 2814 * 05131821897904 U 726 * 05131821898000 U 763 * 05131821898202 U 4785 * 05131821898205 U 4258 * 05131821898500 U 5291 * 05131821899100 U 4272 * 05131821899800 U 1627 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821899900 U 2098 * 05131821899902 U 5148 * 05131821899904 U 3326 * 05131821899906 U 3508 * 05131821900600 U 1686 * 05131821900700 U 868 * 05131821900707 U 775 * 05131821900802 U 2510 * 05131821901200 U 800 * 05131821901202 U 2260 * 05131821901700 U 616 * 05131821901802 U 1036 * 05131821902101 U 1189 * 05131821902400 U 7767 * 05131821902700 U 1438 * 05131821902900 U 3978 * 05131821902906 U 1065 * 05131821902907 U 479 * 05131821903200 U 670 * 05131821903300 U 2394 * 05131821903800 U 1924 * 05131821903900 U 1547 * 05131821903902 U 688 * 05131821904006 U 2299 * 05131821904103 U 2457 * 05131821904104 U 899 * 05131821904300 U 1095 * 05131821904804 U 145 * 05131821905301 U 1009 * 05131821905705 U 378 * 05131821905800 U 1867 * 05131821905900 U 180 * 05131821905901 U 362 * 05131821906000 U 421 * 05131821906001 U 956 * 05131821906300 U 1472 * 05131821906602 U 3728 * 05131821906900 U 833 * 05131821907000 U 427 * 05131821907703 U 12692 * 05131821908100 U 1677 * 05131821908104 U 3508 * 05131821908203 U 943 * 05131821908400 U 1858 * 05131821908600 U 848 * 05131821908800 U 1536 * 05131821908805 U 377 * 05131821908900 U 542 * 05131821909000 U 7795 * 05131821909203 U 1021 * 05131821909300 U 837 * 05131821910400 U 2582 * 05131821910501 U 493 * 05131821910800 U 1271 * 05131821910803 U 406 * 05131821910900 R 1036 * 05131821910902 U 102 * 05131821911000 U 616 * 05131821911310 U 1370 * 05131821911703 U 3711 * 05131821912100 U 9267 * 05131821912201 U 914 * 05131821912500 U 2447 * 05131821912700 U 2147 * 05131821913000 U 5638 * 05131821913303 U 1443 * 05131821914600 U 2166 * 05131821914702 U 438 * 05131821914703 U 446 * 05131821915303 U 1980 * 05131821915605 U 247 * 05131821916401 U 1875 * 05131821916500 U 2775 * 05131821916700 U 1021 * 05131821916701 U 93 * 05131821916800 U 703 * 05131821916802 U 862 * 05131821916901 U 493 * 05131821917002 U 659 * 05131821917008 U 814 * 05131821917020 U 210 * 05131821917033 U 1752 * 05131821917037 U 775 * 05131821917043 U 421 * 05131821917048 U 479 * 05131821917062 U 2785 * 05131821917063 U 217 * 05131821917066 U 3303 * 05131821917504 U 960 * 05131821917700 U 1326 * 05131821918300 U 413 * 05131821918301 U 261 * 05131821918800 U 2382 * 05131821919000 U 1924 * 05131821919100 U 986 * 05131821919203 U 647 * 05131821919207 U 780 * 05131821919500 U 194 * 05131821919502 U 2333 * 05131821919700 U 1036 * 05131821919800 U 992 * 05131821920202 U 4400 * 05131821920600 U 3024 * 05131821921302 U 1835 * 05131821921311 U 1480 * 05131821921316 U 1895 * 05131821921500 U 1749 * 05131821921504 U 2975 * 05131821921600 U 1946 * 05131821921706 U 124 * 05131821922100 U 228 * 05131821922200 U 4409 * 05131821922800 U 569 * 05131821923100 U 632 * 05131821923102 U 1830 * 05131821923400 U 4418 * 05131821924400 U 256 * 05131821924500 U 949 * 05131821924602 U 1254 * 05131821925300 U 2688 * 05131821925301 U 464 * 05131821925600 U 5700 * 05131821925800 U 2127 * 05131821925900 U 3940 * 05131821926200 U 2521 * 05131821926400 U 2372 * 05131821926600 U 586 * 05131821926700 U 978 * 05131821927000 U 542 * 05131821927001 U 1275 * 05131821927300 U 1482 * 05131821927502 U 682 * 05131821928200 U 1066 * 05131821928205 U 784 * 05131821928400 U 2240 * 05131821928500 U 427 * 05131821928600 U 833 * 05131821928800 U 703 * 05131821929500 U 2159 * 05131830211731 U 2584 * 05131830211734 U 10183 * 05131830211866 U 1946 * 05131830211881 U 793 * 05131830211913 U 4183 * 05131830211914 U 55287 * 05131830211921 U 6676 * 05131830211923 U 1457 * 05131830211942 U 5140 * 05131830211943 U 6435 * 05131830211944 U 5763 * 05131830211953 U 44 * 05131830211959 U 4025 * 05131830211998 U 450 * 05131830212000 U 282 * 05131830212031 U 1084 * 05131830212043 U 6745 * 05131830212095 U 3707 * 05131830212113 U 5196 * 05131830212114 U 4239 * 05131830212129 U 5532 * 05131830212130 U 4110 * 05131830212175 U 9230 * 05131830212186 U 13831 * 05131830212190 U 5789 * 05131830212210 U 6589 * 05131830212217 U 1071 * 05131830212231 U 2361 * 05131830212232 U 2534 * 05131830212238 U 348 * 05131830212281 U 10327 * 05131830212282 U 1678 * 05131830212331 U 124 * 05131830212381 U 2403 * 05131830212581 U 2889 * 05131830212582 U 1353 * 05131830212931 U 1727 * 05131830213081 U 2737 * 05131830213281 U 4549 * 05131830213332 U 2089 * 05131830213481 U 1282 * 05131830213531 U 8216 * 05131830213633 U 1326 * 05131830213731 U 4305 * 05131830213732 U 35372 * 05131830213981 R 717 * 05131830214031 U 862 * 05131830214032 U 862 * 05131830214081 U 601 * 05131830214131 U 2773 * 05131830214231 U 338 * 05131830214331 U 1051 * 05131830214581 U 553 * 05131830214582 U 5025 * 05131830214583 U 1109 * 05131830214781 U 2502 * 05131830214882 U 2165 * 05131830214931 U 5408 * 05131830214981 U 2135 * 05131830215031 U 1448 * 05131830215083 U 4051 * 05131830215131 U 1923 * 05131830215231 U 1301 * 05131830215236 U 1573 * 05131830215281 U 2598 * 05131830215282 U 2242 * 05131830215283 U 1452 * 05131830215331 U 441 * 05131830215332 U 1109 * 05131830215381 U 1184 * 05131830215581 U 601 * 05131830215731 U 768 * 05131830215781 U 2277 * 05131830215831 U 1811 * 05131830215881 U 2662 * 05131830215883 U 776 * 05131830215932 U 5846 * 05131830215981 U 11791 * 05131830216331 U 1782 * 05131830216581 U 775 * 05131830217131 U 2438 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830217181 U 2610 * 05131830217231 U 971 * 05131830217331 U 4416 * 05131830217332 U 2573 * 05131830217372 U 777 * 05131830217431 U 2303 * 05131830217532 U 673 * 05131830217631 U 1079 * 05131830217831 U 412 * 05131830217832 U 1378 * 05131830218031 U 1037 * 05131830218032 U 1067 * 05131830218232 U 6105 * 05131830218331 U 2647 * 05131830218881 U 1815 * 05131830218882 U 717 * 05131830218932 U 1668 * 05131830219081 U 1514 * 05131830219082 U 1467 * 05131830219131 U 761 * 05131830219332 U 1392 * 05131830219581 U 2385 * 05131830219831 U 1176 * 05131830219981 U 601 * 05131830220131 U 808 * 05131830220382 U 2303 * 05131830220482 R 800 * 05131830220631 U 466 * 05131830220681 U 659 * 05131830220831 U 987 * 05131830221181 U 1856 * 05131830221182 U 5871 * 05131830221184 U 551 * 05131830221231 U 1616 * 05131830221881 U 2981 * 05131830221931 U 6104 * 05131830222031 U 4806 * 05131830222081 U 572 * 05131830222082 U 537 * 05131830222131 U 4386 * 05131830222331 U 12053 * 05131830222431 U 2255 * 05131830222531 U 9909 * 05131830222781 U 2878 * 05131830222981 U 1109 * 05131830223181 U 397 * 05131830223631 U 4407 * 05131830223981 U 858 * 05131830224781 U 5800 * 05131830224832 U 6925 * 05131830225081 U 5695 * 05131830225181 U 2819 * 05131830225331 U 8085 * 05131830225431 U 11383 * 05131830225482 U 906 * 05131830225732 U 613 * 05131830225831 U 6316 * 05131830225931 U 4567 * 05131830226081 U 2523 * 05131830226432 U 4139 * 05131830226681 U 5164 * 05131830226831 U 4616 * 05131830226931 U 4587 * 05131830227081 U 454 * 05131830227231 U 2442 * 05131830227232 U 771 * 05131830227332 U 7549 * 05131830227381 U 1964 * 05131830227581 U 717 * 05131830227731 U 2667 * 05131830227732 U 1009 * 05131830227881 U 3948 * 05131830227981 U 4211 * 05131830228631 U 2499 * 05131830228632 U 2224 * 05131830228681 U 5348 * 05131830228731 U 3750 * 05131830228781 U 4808 * 05131830228881 U 4920 * 05131830229031 U 8407 * 05131830229381 U 1096 * 05131830229431 U 136 * 05131830229531 U 1538 * 05131830229532 U 4437 * 05131830229582 U 5237 * 05131830229631 U 4325 * 05131830229781 U 5945 * 05131830229881 U 1995 * 05131830229981 U 2959 * 05131830230584 U 180 * 05131830230681 U 14284 * 05131830230781 U 8826 * 05131830230831 U 1750 * 05131830230931 U 1614 * 05131830231081 U 252 * 05131830231181 U 900 * 05131830231281 U 2432 * 05131830231432 U 603 * 05131830231581 U 2642 * 05131830231582 U 1227 * 05131830231631 U 2300 * 05131830231833 U 1707 * 05131830231981 U 8142 * 05131830232231 U 4878 * 05131830233132 U 5555 * 05131830233137 U 2268 * 05131830233181 U 5457 * 05131830233381 U 731 * 05131830233533 U 7665 * 05131830233881 U 4075 * 05131830234031 U 5785 * 05131830234081 U 4707 * 05131830234231 U 2051 * 05131830234282 U 1525 * 05131830234381 U 388 * 05131830234382 U 1016 * 05131830234481 U 1076 * 05131830234531 U 1189 * 05131830235131 U 1692 * 05131830235281 U 2225 * 05131830235581 U 688 * 05131830235582 U 1608 * 05131830235583 U 551 * 05131830235682 U 2906 * 05131830235831 U 5976 * 05131830235931 U 11357 * 05131830235981 U 1846 * 05131830235982 U 4688 * 05131830236081 U 1427 * 05131830236082 U 470 * 05131830236381 U 1399 * 05131830236383 U 833 * 05131830236431 U 1608 * 05131830236731 U 8477 * 05131830236781 U 1399 * 05131830236931 U 6720 * 05131830237031 U 5931 * 05131830237131 U 601 * 05131830237183 U 89 * 05131830237281 U 2714 * 05131830237631 U 1109 * 05131830237632 U 89 * 05131830237681 U 1638 * 05131830237731 U 755 * 05131830237781 U 2926 * 05131830237881 U 267 * 05131830238131 U 418 * 05131830238132 U 89 * 05131830238181 U 787 * 05131830238432 U 957 * 05131830238731 U 3009 * 05131830239131 U 531 * 05131830239582 U 3034 * 05131830239731 U 2435 * 05131830239732 U 3895 * 05131830240031 U 9210 * 05131830240181 U 4361 * 05131830240281 U 664 * 05131830240282 U 6400 * 05131830240831 U 787 * 05131830241081 U 644 * 05131830241131 U 4053 * 05131830241581 U 354 * 05131830241631 U 6258 * 05131830241831 U 11921 * 05131830241881 U 1743 * 05131830241931 U 8713 * 05131830242481 U 1402 * 05131830242482 U 290 * 05131830242981 U 3739 * 05131830243084 U 2056 * 05131830243382 U 10464 * 05131830243431 U 4240 * 05131830243481 U 2556 * 05131830243581 U 4715 * 05131830243631 U 2187 * 05131830243632 U 2172 * 05131830243682 U 4406 * 05131830243981 U 1687 * 05131830244281 U 5257 * 05131830244781 U 22500 * 05131830244782 U 19029 * 05131830245431 U 4264 * 05131830245581 U 2321 * 05131830245781 U 2217 * 05131830245831 U 804 * 05131830245931 U 1254 * 05131830245981 U 1036 * 05131830246081 U 964 * 05131830247081 U 1327 * 05131830247281 U 6041 * 05131830247581 U 2439 * 05131830247731 U 474 * 05131830247733 U 1749 * 05131830248681 U 4497 * 05131830249381 U 6717 * 05131830249531 U 1116 * 05131830249585 U 544 * 05131830249932 U 688 * 05131830249933 U 1503 * 05131830250331 U 1137 * 05131830250881 U 3923 * 05131830250931 U 4085 * 05131830251581 U 833 * 05131830251583 U 862 * 05131830251585 U 3100 * 05131830251587 U 1300 * 05131830251981 U 4784 * 05131830252031 U 1990 * 05131830252431 U 833 * 05131830252481 U 435 * 05131830253131 U 17050 * 05131830253181 U 2746 * 05131830253281 U 567 * 05131830253481 U 2729 * 05131830253482 U 1857 * 05131830253531 U 4903 * 05131830253581 U 1268 * 05131830253681 U 1433 * 05131830254581 U 1231 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830255081 U 413 * 05131830255082 U 1123 * 05131830255083 U 871 * 05131830256045 U 3024 * 05131830256054 U 3214 * 05131830256055 U 3917 * 05131830256082 U 3565 * 05131830256093 U 15498 * 05131830256181 U 2159 * 05131830256281 U 1993 * 05131830256331 U 2852 * 05131830256481 U 1502 * 05131830257631 U 1019 * 05131830257981 U 441 * 05131830258031 U 673 * 05131830258081 U 2732 * 05131830258131 U 1732 * 05131830259481 U 1006 * 05131830259781 U 1291 * 05131830259881 U 1408 * 05131830259982 U 1568 * 05131830260181 U 377 * 05131830260183 U 638 * 05131830261032 U 595 * 05131830261981 U 2410 * 05131841080831 U 2066 * 05131841081041 U 19003 * 05131841081047 U 2634 * 05131841081055 U 128 * 05131841081056 U 1233 * 05131841081058 U 2158 * 05131841081061 U 5486 * 05131841081075 U 90 * 05131841081635 U 2292 * 05131841081636 U 5041 * 05131841082831 U 470 * 05131841083031 U 2329 * 05131841083638 U 16893 * 05131841083639 U 1413 * 05131841083641 U 1017 * 05131841084631 U 1593 * 05131841085032 U 3973 * 05131841085431 U 3071 * 05131841085437 U 3274 * 05131841085631 U 3095 * 05131841087231 U 385 * 05131841087235 U 914 * 05131841089231 U 1925 * 05131841091032 U 1175 * 05131841091231 U 2015 * 05131841091831 U 745 * 05131841091835 U 696 * 05131841092036 U 653 * 05131841095031 U 1306 * 05131841095032 U 2563 * 05131841095033 U 1726 * 05131841097031 U 458 * 05131841097034 U 931 * 05131841097035 U 685 * 05131841097235 U 880 * 05131841097631 U 5221 * 05131841097632 U 2129 * 05131841097635 U 194 * 05131841097636 U 4141 * 05131841098631 R 1017 * 05131841099235 U 1499 * 05131841099237 U 493 * 05131841099831 U 1967 * 05131841099832 U 474 * 05131841102432 U 3590 * 05131841105031 U 2706 * 05131841105833 U 2668 * 05131841106631 U 2608 * 05131841106636 U 1538 * 05131841106638 U 972 * 05131841107231 U 572 * 05131841114231 U 833 * 05131841115431 U 829 * 05131841119635 U 6233 * 05131841120432 U 3814 * 05131841120833 U 674 * 05131841121631 U 566 * 05131841121832 U 682 * 05131841124031 U 610 * 05131841124035 U 558 * 05131841124632 U 804 * 05131841125231 U 1089 * 05131841125431 U 403 * 05131841126031 U 871 * 05131841126035 U 131 * 05131841126631 U 596 * 05131841127035 U 1939 * 05131841127036 U 4299 * 05131841127631 U 344 * 05131841127831 U 276 * 05131841128231 U 6530 * 05131841128431 U 1414 * 05131841128635 U 920 * 05131841132631 U 2175 * 05131841134631 U 1190 * 05131841134635 U 2189 * 05131841135231 U 5416 * 05131841137831 U 2586 * 05131841141431 U 2975 * 05131841147031 U 2519 * 05131841147035 U 4665 * 05131841148231 U 610 * 05131841148631 U 2653 * 05131841148636 U 4102 * 05131841149031 U 601 * 05131841149032 U 630 * 05131841149631 U 842 * 05131841150031 U 769 * 05131841150231 U 2699 * 05131841150235 U 89 * 05131841150831 U 134 * 05131841150832 U 348 * 05131841151031 U 2509 * 05131841151231 U 1173 * 05131841152031 U 1962 * 05131841152631 U 876 * 05131841152831 U 1216 * 05131841154631 U 698 * 05131841154633 U 5859 * 05131841154636 U 5215 * 05131841155035 U 624 * 05131841155036 U 507 * 05131841155831 U 3018 * 05131841155835 U 2422 * 05131841156031 U 12912 * 05131841156631 U 6021 * 05131841157632 U 906 * 05131841157633 U 124 * 05131841157635 U 1492 * 05131841157640 U 1282 * 05131841157641 U 2045 * 05131841157650 U 1648 * 05131841159031 U 2972 * 05131841159631 U 1955 * 05131841159632 U 1181 * 05131841160231 U 2004 * 05131841161232 U 687 * 05131841161432 U 533 * 05131841161435 U 485 * 05131841162231 U 543 * 05131841162235 U 871 * 05131841162431 U 532 * 05131841162435 U 8958 * 05131841162436 U 1030 * 05131841162631 U 798 * 05131841162831 U 397 * 05131841163031 U 1185 * 05131841163035 U 1815 * 05131841163231 U 4999 * 05131841164631 U 4384 * 05131841164831 U 522 * 05131841165235 U 1197 * 05131841165831 U 745 * 05131841166031 U 731 * 05131841166232 U 1393 * 05131841166431 U 3832 * 05131841166435 U 101 * 05131841167635 U 124 * 05131841169231 U 1109 * 05131841169631 U 1016 * 05131841170631 U 2101 * 05131841171031 U 4618 * 05131841171231 U 11085 * 05131841171632 U 833 * 05131841171635 U 688 * 05131841172631 U 5368 * 05131841172831 U 125 * 05131841172835 U 238 * 05131841173031 U 745 * 05131841173435 U 435 * 05131841173631 U 5428 * 05131841174031 U 5648 * 05131841174431 U 1752 * 05131841175031 U 3776 * 05131841175235 U 2103 * 05131841175432 U 2750 * 05131841175831 U 400 * 05131841175835 U 3972 * 05131841176231 U 1679 * 05131841176235 U 841 * 05131841176631 U 1681 * 05131841176831 U 1482 * 05131841177031 U 3297 * 05131841177032 U 7355 * 05131841177831 U 630 * 05131841178231 U 981 * 05131841178232 U 427 * 05131841178235 U 726 * 05131841178431 U 1924 * 05131841178432 U 745 * 05131841178435 U 860 * 05131841178831 U 1756 * 05131841179231 U 1072 * 05131841179232 U 7979 * 05131841179235 U 595 * 05131841179632 U 616 * 05131841179635 U 7150 * 05131841180031 U 876 * 05131841180231 U 558 * 05131841180431 U 1224 * 05131841180435 U 497 * 05131841180631 U 1576 * 05131841181231 U 5997 * 05131841181431 U 3122 * 05131841181631 U 296 * 05131841182031 U 2627 * 05131841182231 U 132 * 05131841182232 U 2188 * 05131841182235 U 1451 * 05131841182431 U 2352 * 05131841182831 U 894 * 05131841182832 U 789 * 05131841183031 U 674 * 05131841183035 U 1175 * 05131841183632 U 1254 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841184631 U 676 * 05131841184831 U 3008 * 05131841185031 U 1402 * 05131841185435 U 6366 * 05131841185835 R 4654 * 05131841186832 U 7284 * 05131841187431 U 871 * 05131841188231 U 703 * 05131841188831 U 124 * 05131841189037 U 124 * 05131841189231 U 3058 * 05131841189232 U 2098 * 05131841189236 U 1781 * 05131841191431 U 1007 * 05131841192231 U 5124 * 05131841193231 U 2610 * 05131841194431 U 2515 * 05131841194435 U 609 * 05131841197031 U 683 * 05131841197035 U 4660 * 05131841197431 U 3817 * 05131841198031 U 2059 * 05131841198631 U 489 * 05131841199631 U 1323 * 05131841199831 U 1340 * 05131841200231 U 1215 * 05131841200235 U 392 * 05131841200631 U 4001 * 05131841200635 U 2634 * 05131841200637 U 821 * 05131841200638 U 2747 * 05131841202031 U 566 * 05131841202431 U 1269 * 05131841202432 U 891 * 05131841202832 U 630 * 05131841203032 U 1936 * 05131841203231 U 383 * 05131841203431 U 1879 * 05131841204431 U 5118 * 05131841204631 U 1196 * 05131841205031 U 660 * 05131841208031 U 5557 * 05131841208231 U 4356 * 05131841208632 U 369 * 05131841208831 U 1071 * 05131841208832 U 14075 * 05131841208833 U 572 * 05131841208835 U 304 * 05131841208837 U 1088 * 05131841209633 U 354 * 05131841209635 U 507 * 05131841209636 U 450 * 05131841210031 U 1305 * 05131841210631 U 2282 * 05131841212431 U 504 * 05131841212432 U 1382 * 05131841212631 U 2436 * 05131841213835 U 566 * 05131841214231 U 1037 * 05131841215035 U 2579 * 05131841216431 U 616 * 05131841216631 U 2249 * 05131841217431 U 2138 * 05131841217631 U 1460 * 05131841217831 U 5255 * 05131841217832 U 4467 * 05131841218031 U 958 * 05131841218231 U 561 * 05131841218631 U 2907 * 05131841219031 U 992 * 05131841219431 U 2368 * 05131841219631 U 12698 * 05131841220031 U 1161 * 05131841221032 U 682 * 05131841222631 U 551 * 05131841222634 U 6668 * 05131841222637 U 1958 * 05131841262231 U 2065 * 05131841262635 U 2711 * 05131841263434 U 4619 * 05131841264431 U 2126 * 05131841264632 U 2985 * 05131841269232 U 1828 * 05131841269233 U 2423 * 05131841270035 U 348 * 05131841271231 U 1198 * 05131841276232 U 1368 * 05131841276233 U 421 * 05131841276238 U 551 * 05131841277631 U 572 * 05131841278632 U 362 * 05131841278831 R 601 * 05131841285431 U 1098 * 05131841286031 U 586 * 05131841286433 U 2637 * 05131841286832 U 2273 * 05131841286835 U 566 * 05131841287231 U 319 * 05131841287235 U 464 * 05131841287431 U 315 * 05131841287435 U 514 * 05131841287635 U 304 * 05131841288031 U 818 * 05131841288432 U 673 * 05131841288631 U 1680 * 05131841289031 U 7035 * 05131841289231 U 4251 * 05131841294231 U 4791 * 05131841294234 U 851 * 05131841294235 U 580 * 05131841294238 U 2041 * 05131841294241 U 124 * 05131841294242 U 3784 * 05131841294245 U 698 * 05131841294246 U 1205 * 05131841295831 U 979 * 05131841295832 U 449 * 05131841295835 U 2089 * 05131841295837 U 934 * 05131841295839 U 348 * 05131841296031 U 4788 * 05131841296631 U 489 * 05131841296831 U 4315 * 05131841297031 U 2091 * 05131841297231 U 523 * 05131841297431 U 383 * 05131841297432 U 644 * 05131841297832 U 1095 * 05131841298031 U 969 * 05131841298431 U 558 * 05131841298631 U 920 * 05131841298635 U 710 * 05131841298831 U 1210 * 05131841298835 U 4804 * 05131841299031 U 267 * 05131841299431 U 2540 * 05131841299432 U 1123 * 05131841299631 U 470 * 05131841299831 U 503 * 05131841299835 U 464 * 05131841300635 U 1195 * 05131841300831 U 470 * 05131841301031 U 2938 * 05131841301631 U 2354 * 05131841301832 U 2558 * 05131841301839 U 2808 * 05131841302031 U 520 * 05131841302431 U 2023 * 05131841302435 U 841 * 05131841303232 U 537 * 05131841303431 U 383 * 05131841303631 U 774 * 05131841304031 U 259 * 05131841304235 U 595 * 05131841304431 U 413 * 05131841305431 U 2952 * 05131841305636 U 1081 * 05131841307031 U 929 * 05131841307631 U 900 * 05131841308434 U 745 * 05131841308635 U 537 * 05131841309232 U 833 * 05131841309432 U 238 * 05131841309835 U 2150 * 05131841309836 U 1001 * 05131841310031 U 2003 * 05131841310232 U 6993 * 05131841310631 U 2481 * 05131841310835 U 348 * 05131841310837 U 1001 * 05131841311231 U 1446 * 05131841311831 U 4337 * 05131841312031 U 441 * 05131841312035 U 15659 * 05131841312431 U 891 * 05131841312432 U 761 * 05131841312631 U 2351 * 05131841313231 U 1656 * 05131841314034 U 2081 * 05131841314231 U 2099 * 05131841314840 U 8494 * 05131841315031 U 4236 * 05131841315033 U 708 * 05131841315231 U 717 * 05131841315232 U 4878 * 05131841315237 U 696 * 05131841316431 U 4679 * 05131841316637 U 4013 * 05131841316831 U 4687 * 05131841317431 U 4291 * 05131841318631 U 1852 * 05131841319031 U 2586 * 05131841319631 U 3875 * 05131841320631 R 731 * 05131841320831 U 503 * 05131841321237 U 1378 * 05131841321433 U 1395 * 05131841321436 U 1210 * 05131841321835 U 5001 * 05131841322431 U 1524 * 05131841322638 U 2254 * 05131841322832 U 731 * 05131841324231 U 934 * 05131841324431 U 2926 * 05131841326834 U 745 * 05131841326835 R 276 * 05131841327231 U 771 * 05131841327431 U 2349 * 05131841327436 U 2425 * 05131841328031 U 659 * 05131841328433 U 3688 * 05131841328437 U 1109 * 05131841328631 U 2396 * 05131841328633 U 1533 * 05131841328831 U 1482 * 05131841329031 U 296 * 05131841329437 U 885 * 05131841329631 U 624 * 05131841329635 U 917 * 05131841329831 U 4584 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841330431 U 1321 * 05131841330631 U 1425 * 05131841330831 U 1206 * 05131841331431 U 284 * 05131841331631 U 397 * 05131841331831 U 718 * 05131841331832 U 731 * 05131841331833 U 644 * 05131841332231 U 5140 * 05131841332631 U 2490 * 05131841332831 U 3790 * 05131841332837 U 919 * 05131841332838 U 226 * 05131841334031 U 616 * 05131841334632 U 194 * 05131841335035 U 686 * 05131841335832 U 427 * 05131841336231 U 876 * 05131841336431 U 1092 * 05131841336432 U 964 * 05131841336835 U 934 * 05131841337032 U 659 * 05131841337040 U 378 * 05131841337231 U 383 * 05131841338431 U 339 * 05131841338435 U 450 * 05131841339231 U 232 * 05131841339631 U 730 * 05131841339633 U 176 * 05131841339831 U 992 * 05131841339837 U 630 * 05131841340031 U 1401 * 05131841340431 U 752 * 05131841341231 U 1188 * 05131841341235 U 914 * 05131841341435 U 585 * 05131841341436 U 537 * 05131841341631 U 367 * 05131841342031 U 213 * 05131841342032 U 638 * 05131841342632 U 4763 * 05131841343431 U 2626 * 05131841343831 U 485 * 05131841344431 U 5241 * 05131841344437 U 1541 * 05131841344635 U 1263 * 05131841344831 U 4689 * 05131841345031 U 1459 * 05131841345035 U 232 * 05131841345631 U 1757 * 05131841345635 U 89 * 05131841346233 U 1922 * 05131841346439 R 581 * 05132110684250 U 11865 * 05132110684350 U 3824 * 05132110684450 U 981 * 05132110685150 U 2542 * 05132110686050 U 1993 * 05132110686150 U 673 * 05132110686250 U 819 * 05132110687950 U 1958 * 05132110688550 U 3991 * 05132110689150 U 2563 * 05132110689152 U 1454 * 05132110689153 U 177 * 05132110689350 U 2688 * 05132110689450 U 6838 * 05132110689951 U 3412 * 05132110690150 U 8170 * 05132110690151 U 1408 * 05132110690750 U 508 * 05132110690751 U 784 * 05132110690850 U 2010 * 05132110692300 U 5351 * 05132110692301 U 1364 * 05132110692450 U 4253 * 05132110692650 U 2493 * 05132110693450 U 2564 * 05132110693650 U 864 * 05132110693651 U 2856 * 05132110694550 U 1384 * 05132110694600 U 371 * 05132110694850 U 1821 * 05132110697550 U 2882 * 05132110698250 U 558 * 05132110698350 U 441 * 05132110698450 U 1373 * 05132110698451 U 1158 * 05132110699550 U 673 * 05132110699750 U 4081 * 05132110700350 U 4085 * 05132110700750 U 9711 * 05132110703050 U 2040 * 05132110703550 U 5417 * 05132110704851 U 1028 * 05132110704950 U 2483 * 05132110704952 U 2437 * 05132110706450 U 4706 * 05132110706651 U 1557 * 05132110708950 U 3676 * 05132110709850 U 129 * 05132110709950 U 528 * 05132110710000 U 630 * 05132110710002 U 4851 * 05132110710853 U 2575 * 05132110710950 U 992 * 05132110711250 U 1443 * 05132110711251 U 145 * 05132110711450 U 531 * 05132110711451 U 1022 * 05132110711550 U 210 * 05132110711553 U 566 * 05132110711950 U 446 * 05132110712050 U 74 * 05132110712350 U 572 * 05132110712351 U 124 * 05132110712352 U 668 * 05132110712450 U 14454 * 05132110712856 U 761 * 05132110712950 U 4286 * 05132110713150 U 1123 * 05132110713550 U 4028 * 05132110714551 U 696 * 05132110714552 U 1853 * 05132110714850 U 2835 * 05132110715350 U 2284 * 05132110715550 U 932 * 05132110716950 U 920 * 05132110716952 U 1075 * 05132110717050 U 9116 * 05132110717150 U 1527 * 05132110717550 U 827 * 05132110717650 U 2471 * 05132110717651 U 957 * 05132110717850 U 15449 * 05132110717851 U 20961 * 05132110718250 U 2475 * 05132110718450 U 11263 * 05132110719250 U 689 * 05132110719450 U 2122 * 05132110720250 U 4053 * 05132110720350 U 668 * 05132110720450 U 2731 * 05132110720451 U 1521 * 05132110720452 U 1962 * 05132110720650 U 4624 * 05132110720653 U 1686 * 05132110720950 U 8743 * 05132110721551 U 2400 * 05132110721650 U 5605 * 05132110721850 U 2601 * 05132110721950 U 762 * 05132110722050 U 1253 * 05132110722150 U 6564 * 05132110723250 U 1987 * 05132110723850 U 2782 * 05132110723851 U 2006 * 05132110725550 U 949 * 05132110725555 U 2333 * 05132110725560 U 203 * 05132110725650 U 3457 * 05132110726950 U 819 * 05132110726952 U 397 * 05132110727650 U 2459 * 05132110727851 U 899 * 05132110728050 U 179 * 05132110728450 U 752 * 05132110729950 U 2755 * 05132110730950 U 5031 * 05132110731150 U 2221 * 05132110732950 U 385 * 05132110734150 U 750 * 05132110734550 U 745 * 05132110734752 U 1036 * 05132110734850 U 610 * 05132110735750 U 1202 * 05132110735751 U 2757 * 05132110738650 U 24342 * 05132110738750 U 630 * 05132110740153 U 276 * 05132110740350 U 2819 * 05132110740950 U 5330 * 05132110741050 U 401 * 05132110741150 U 4783 * 05132110741155 U 1021 * 05132110741250 U 4480 * 05132110741350 U 1695 * 05132110741550 U 934 * 05132110741650 U 633 * 05132110741950 U 89 * 05132110742150 U 2255 * 05132110742650 U 2289 * 05132110743350 U 906 * 05132110743950 U 16647 * 05132110745150 U 2948 * 05132110745750 U 989 * 05132110745850 U 398 * 05132110746155 U 775 * 05132110746352 U 2159 * 05132110746650 U 2507 * 05132110746750 U 586 * 05132110747251 U 1443 * 05132110747550 U 4656 * 05132110747750 U 2370 * 05132110747850 U 2908 * 05132110748653 U 2201 * 05132110748850 U 5555 * 05132110749150 U 1615 * 05132110749250 U 1628 * 05132110750250 U 638 * 05132110751150 U 2815 * 05132110755050 U 2783 * 05132110755052 U 2175 * 05132110755105 U 992 * 05132110755110 U 581 * 05132110755150 U 2054 * 05132110755450 U 7971 * 05132110755650 U 2094 * 05132110756550 U 4950 * 05132110756551 U 4443 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110756650 U 992 * 05132110756651 U 819 * 05132110759150 U 1312 * 05132110759950 U 1248 * 05132110760050 U 2913 * 05132110760150 U 124 * 05132110760352 U 682 * 05132110760650 U 964 * 05132110762050 U 11358 * 05132110762350 U 906 * 05132110762351 U 177 * 05132110762650 U 487 * 05132110762750 U 1984 * 05132110763550 U 4535 * 05132110765150 U 2659 * 05132110766750 U 745 * 05132110766850 U 1045 * 05132110766853 U 862 * 05132110767050 U 29099 * 05132110767150 U 15035 * 05132110768150 U 89 * 05132110768152 U 89 * 05132110769050 U 522 * 05132110769055 U 1427 * 05132110770050 U 5510 * 05132110770055 U 13160 * 05132110770450 U 2709 * 05132110770750 U 2768 * 05132110771651 U 623 * 05132110771652 U 806 * 05132110771851 U 89 * 05132110774950 U 1302 * 05132110775050 U 15900 * 05132110775452 U 1748 * 05132110775453 U 4402 * 05132110775652 U 4035 * 05132120200501 U 3604 * 05132120200511 U 5394 * 05132120200512 U 1727 * 05132120200700 U 5320 * 05132120200805 U 16956 * 05132120200900 U 6366 * 05132120201200 U 38793 * 05132120201300 U 4742 * 05132120201402 U 1001 * 05132120202700 U 5080 * 05132120203702 U 304 * 05132120203703 U 1642 * 05132120203800 U 2447 * 05132120203904 U 2202 * 05132120204607 U 4980 * 05132120205000 U 6847 * 05132120205900 U 1180 * 05132120205905 U 2526 * 05132120206100 U 6895 * 05132120206312 U 2322 * 05132120206700 U 7135 * 05132120207102 U 1986 * 05132120207400 U 1908 * 05132120207500 U 13189 * 05132120207603 U 2922 * 05132120207610 U 3853 * 05132120207620 U 1993 * 05132120207800 U 2815 * 05132120208000 U 1688 * 05132120208002 U 145 * 05132120208300 U 10077 * 05132120208600 U 15193 * 05132120208702 U 1402 * 05132120209405 U 2229 * 05132120209504 U 4014 * 05132120210100 U 1038 * 05132120211005 U 2402 * 05132120211400 U 731 * 05132120211800 U 7135 * 05132120212511 U 1669 * 05132120212612 U 6099 * 05132120213200 U 2239 * 05132120213210 U 876 * 05132120213407 U 4781 * 05132120213500 U 15930 * 05132120214000 U 1059 * 05132120214001 U 2077 * 05132120214003 U 493 * 05132120214300 U 1785 * 05132120214302 U 886 * 05132120214507 U 3814 * 05132120214605 U 4268 * 05132120214700 U 4552 * 05132120214702 U 184 * 05132120215100 U 9570 * 05132120215500 U 4065 * 05132120215502 U 3728 * 05132120216000 U 2660 * 05132120216005 U 1030 * 05132120216610 U 3965 * 05132120216611 U 291 * 05132120217400 U 945 * 05132120217502 U 2017 * 05132120217700 U 4356 * 05132120217704 U 2304 * 05132120218109 U 6417 * 05132120218200 U 4773 * 05132120218202 U 4657 * 05132120218405 U 2901 * 05132120218800 U 383 * 05132120218805 U 413 * 05132120219700 U 4218 * 05132120220303 U 2512 * 05132120221600 U 1262 * 05132120221707 U 124 * 05132120221805 U 2424 * 05132120221906 U 2627 * 05132120223805 U 450 * 05132120224300 U 1646 * 05132120224404 U 745 * 05132120224600 U 124 * 05132120224601 U 3465 * 05132120224602 U 5064 * 05132120224603 U 1458 * 05132120224903 U 2809 * 05132120224905 U 2244 * 05132120225400 U 2688 * 05132120225405 U 4304 * 05132120225500 U 5590 * 05132120225705 U 2163 * 05132120225708 U 4451 * 05132120226105 U 8033 * 05132120226607 U 6287 * 05132120227505 U 1236 * 05132120227506 U 609 * 05132120228500 U 4664 * 05132120228604 U 1351 * 05132120228710 U 558 * 05132120228800 U 1597 * 05132120229400 U 1686 * 05132120229402 U 551 * 05132120229405 U 1608 * 05132120230000 U 4204 * 05132120230400 U 3116 * 05132120230501 U 3817 * 05132120230700 U 10703 * 05132120231200 U 4330 * 05132120231600 U 631 * 05132120231603 U 2656 * 05132120231805 U 1891 * 05132120232210 U 10458 * 05132120232900 U 6711 * 05132120232905 U 1355 * 05132120233304 U 5198 * 05132120233305 U 2116 * 05132120233307 U 2307 * 05132120233501 U 2428 * 05132120233700 U 1796 * 05132120234407 U 1181 * 05132120234510 U 3254 * 05132120234700 U 1969 * 05132120236000 U 166 * 05132120236500 U 16564 * 05132120236600 U 8705 * 05132120237310 U 2650 * 05132120237320 U 5852 * 05132120237402 U 31805 * 05132120238000 U 31249 * 05132120238305 U 12168 * 05132120238500 U 10380 * 05132120238501 U 32424 * 05132120238503 U 7496 * 05132120238510 U 5950 * 05132120238520 U 5299 * 05132120238800 U 2561 * 05132120238802 U 11012 * 05132120238900 U 7815 * 05132120239005 U 17878 * 05132120239007 U 2659 * 05132120239805 U 18437 * 05132120239820 U 6815 * 05132120240000 U 9942 * 05132120241020 U 11574 * 05132120241400 U 1323 * 05132120241710 U 166 * 05132120241711 U 710 * 05132120241712 U 906 * 05132120242010 U 2872 * 05132120242011 U 5431 * 05132120242109 U 4687 * 05132120242112 U 1535 * 05132120242122 U 472 * 05132120242136 U 819 * 05132120242140 U 906 * 05132120242143 U 7607 * 05132120242610 U 617 * 05132120243803 U 5147 * 05132120244107 U 2639 * 05132120244204 U 1254 * 05132120244500 U 1796 * 05132120244505 U 2186 * 05132120244801 U 2429 * 05132120245405 U 949 * 05132120246510 U 2239 * 05132120247000 U 516 * 05132120247105 U 1523 * 05132120247305 U 2022 * 05132120247306 U 1547 * 05132120247509 U 2734 * 05132120248000 U 4872 * 05132120248800 U 717 * 05132120249404 U 1929 * 05132120249610 U 1013 * 05132120250812 U 1696 * 05132120251003 U 124 * 05132120251210 U 5302 * 05132120251220 U 3013 * 05132120251806 U 1247 * 05132120251900 U 2353 * 05132120251905 U 5769 * 05132120252500 U 1864 * 05132120252600 U 2738 * 05132120252602 U 1364 * 05132120252800 U 383 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120252802 U 348 * 05132120253000 U 1277 * 05132120253003 U 827 * 05132120253700 U 934 * 05132120253701 U 397 * 05132120253703 U 819 * 05132120253705 U 586 * 05132120253812 U 769 * 05132120254800 U 6019 * 05132120255003 U 29720 * 05132130238203 U 3583 * 05132130238300 U 4054 * 05132130239102 U 4996 * 05132130239204 U 4316 * 05132130239300 U 1928 * 05132130239302 U 781 * 05132130239500 U 1273 * 05132130239503 U 4275 * 05132130239600 U 7654 * 05132130239602 U 3543 * 05132130239902 U 5275 * 05132130240400 U 1477 * 05132130240403 U 256 * 05132130240404 U 871 * 05132130240900 U 6393 * 05132130241601 U 392 * 05132130241602 U 5551 * 05132130241603 U 1763 * 05132130241605 U 8028 * 05132130241703 U 6638 * 05132130242701 U 7453 * 05132130242703 U 2565 * 05132130243000 U 15442 * 05132130243106 U 6203 * 05132130244000 U 3980 * 05132130244104 U 1701 * 05132130244200 U 4324 * 05132130244303 U 1370 * 05132130244602 U 2039 * 05132130244700 U 236 * 05132130245100 U 2088 * 05132130245300 U 4548 * 05132130245302 U 4784 * 05132130245504 U 1696 * 05132130245800 U 3592 * 05132130245803 U 3423 * 05132130245804 U 7164 * 05132130246002 U 558 * 05132130246300 U 1870 * 05132130246400 U 502 * 05132130246402 U 572 * 05132130246500 U 2681 * 05132130247200 U 1273 * 05132130247500 U 601 * 05132130247501 U 899 * 05132130247707 U 3988 * 05132130247900 U 5485 * 05132130248004 U 897 * 05132130248006 U 1855 * 05132130249200 U 4347 * 05132130249307 U 2989 * 05132130249800 U 774 * 05132130250200 U 3686 * 05132130250204 U 1492 * 05132130251400 U 4608 * 05132130251401 U 2704 * 05132130251804 U 2455 * 05132130251900 U 666 * 05132130251902 U 2411 * 05132130252000 U 10648 * 05132130252100 U 35652 * 05132130252200 U 4564 * 05132130252201 U 1963 * 05132130252302 U 4023 * 05132130252303 U 9628 * 05132130252400 U 1079 * 05132130252403 U 891 * 05132130252503 U 4374 * 05132130252510 U 248 * 05132130252700 U 8670 * 05132130252704 U 124 * 05132130252802 U 1044 * 05132130252900 U 707 * 05132130254000 U 354 * 05132130254002 U 1905 * 05132130254502 U 6055 * 05132130254700 U 1929 * 05132130255000 U 4109 * 05132130255003 U 688 * 05132130257400 U 2521 * 05132130257502 U 2871 * 05132130257503 U 1909 * 05132130257504 U 5094 * 05132130258102 U 2663 * 05132130258302 U 696 * 05132130258305 U 126 * 05132130258400 U 69 * 05132130258500 U 2480 * 05132130259500 U 1900 * 05132130259900 U 1210 * 05132130260000 U 1254 * 05132130260100 U 7840 * 05132130260300 U 1347 * 05132130260400 U 9397 * 05132130260502 U 6201 * 05132130260902 R 65712 * 05132130261400 U 3954 * 05132130261700 U 4925 * 05132130261702 U 1957 * 05132130261800 U 1888 * 05132130262202 U 1983 * 05132130262203 U 865 * 05132130262204 U 1192 * 05132130262305 U 2522 * 05132130262307 U 4829 * 05132130262400 U 11797 * 05132130262402 U 51 * 05132130263200 U 2528 * 05132130263202 U 949 * 05132130263204 U 2612 * 05132130263400 U 2248 * 05132130264402 U 1109 * 05132130265100 U 6403 * 05132130265200 U 1347 * 05132130265404 U 127 * 05132130265501 U 1291 * 05132130265502 U 934 * 05132130265507 U 1550 * 05132130265701 U 1779 * 05132130266100 U 4556 * 05132130266101 U 12245 * 05132130266200 U 10690 * 05132130266500 U 1298 * 05132130266502 U 1088 * 05132130267000 U 5721 * 05132130267002 U 2217 * 05132130267500 U 1349 * 05132130267502 U 601 * 05132130267800 U 2761 * 05132130267803 U 4475 * 05132130268000 U 2430 * 05132130268002 U 1354 * 05132130268005 U 3543 * 05132130268006 U 11245 * 05132130268300 U 4287 * 05132130268305 U 89 * 05132130268600 U 1943 * 05132130268900 U 8550 * 05132130269100 U 128 * 05132130269102 U 1364 * 05132130269304 U 124 * 05132130269306 U 124 * 05132130269504 U 3679 * 05132130269904 U 6043 * 05132130270200 U 1272 * 05132130270201 U 7834 * 05132130270204 U 8642 * 05132130270700 U 1456 * 05132130270701 U 1306 * 05132130270702 U 1422 * 05132130272600 U 2242 * 05132130272900 U 6242 * 05132130273200 U 4876 * 05132130273400 U 3295 * 05132130273402 U 4848 * 05132130273902 U 2900 * 05132130274403 U 612 * 05132130274702 U 493 * 05132130275700 U 1876 * 05132130275701 U 3055 * 05132130275702 U 899 * 05132130275801 U 11282 * 05132130276300 U 4770 * 05132130277100 U 2235 * 05132130277200 U 16582 * 05132130277202 U 9547 * 05132130277305 U 1659 * 05132130277800 U 1663 * 05132130277901 U 789 * 05132130278100 U 4467 * 05132130278104 U 413 * 05132130278406 U 2053 * 05132130278700 U 4133 * 05132130278702 U 5824 * 05132130278900 U 9684 * 05132130279306 U 2028 * 05132130279309 U 1029 * 05132130279311 R 12124 * 05132130279500 U 2097 * 05132130279900 U 18517 * 05132130280100 U 1289 * 05132130280200 U 8362 * 05132130280203 U 1594 * 05132130280500 U 3485 * 05132130280700 U 891 * 05132130280704 U 2368 * 05132130280900 U 4506 * 05132130281206 U 1797 * 05132130281300 U 3007 * 05132130281302 U 319 * 05132130281400 U 3029 * 05132130281404 U 1156 * 05132130281406 U 4169 * 05132130281503 U 5411 * 05132130281700 U 4454 * 05132130281702 U 5572 * 05132130283602 U 1232 * 05132130283902 U 1492 * 05132130284600 U 6366 * 05132130285100 U 4539 * 05132130285306 U 1541 * 05132130285500 U 8379 * 05132130285800 U 18776 * 05132130285900 U 494 * 05132130286002 U 703 * 05132130286300 U 4016 * 05132130286301 U 1337 * 05132130286500 U 2024 * 05132130287503 U 4604 * 05132130288500 U 5442 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132130290300 U 1292 * 05132130290700 U 1326 * 05132130290703 U 3979 * 05132130291102 U 5208 * 05132130292000 U 2752 * 05132130292002 U 3960 * 05132130292902 U 7211 * 05132130293700 U 1628 * 05132130293706 U 7628 * 05132130294003 U 4310 * 05132130295008 U 15036 * 05132130295100 U 4429 * 05132130295200 U 14463 * 05132130295204 U 5097 * 05132130295305 U 8540 * 05132130295310 U 3371 * 05132130295400 U 1175 * 05132130296002 U 3283 * 05132130296104 U 10483 * 05132130296500 U 1471 * 05132130296700 U 2461 * 05132130296702 U 601 * 05132130297606 U 2165 * 05132130297700 U 4851 * 05132130298448 U 18576 * 05132130299400 U 20293 * 05132130299500 U 5371 * 05132130299604 U 6408 * 05132130299900 U 12504 * 05132130300000 U 9745 * 05132130300200 U 3943 * 05132130300303 U 6369 * 05132130301000 U 3604 * 05132130301700 U 1885 * 05132130301702 U 16215 * 05132130301900 U 1818 * 05132130301901 U 11564 * 05132130301904 U 12376 * 05132130302101 U 5635 * 05132130302300 U 5254 * 05132130302305 U 4487 * 05132130302602 U 5089 * 05132130302800 U 2484 * 05132130303000 U 1927 * 05132130303004 U 2522 * 05132130303005 U 2917 * 05132130303500 U 3998 * 05132130303702 U 12969 * 05132130303900 U 3491 * 05132140284400 U 23018 * 05132140285107 U 8755 * 05132140285109 U 7268 * 05132140285412 U 3612 * 05132140285500 U 1965 * 05132140285600 U 2892 * 05132140286305 U 9528 * 05132140286405 U 4802 * 05132140286500 U 5035 * 05132140286700 U 1345 * 05132140286705 U 551 * 05132140286706 U 7293 * 05132140286800 U 6140 * 05132140287600 U 5008 * 05132140287903 U 2918 * 05132140287907 U 1205 * 05132140288511 U 10250 * 05132140289500 U 1697 * 05132140289501 U 256 * 05132140289800 U 1347 * 05132140289900 U 1399 * 05132140289902 U 10936 * 05132140289903 U 27922 * 05132140290200 U 1088 * 05132140290205 U 1593 * 05132140290405 U 2639 * 05132140290801 U 3001 * 05132140291000 U 2501 * 05132140292600 U 5674 * 05132140292912 U 2671 * 05132140293000 U 7493 * 05132140293100 U 1007 * 05132140293102 U 804 * 05132140293601 U 5331 * 05132140294650 U 1778 * 05132140294800 U 8007 * 05132140294917 U 1535 * 05132140295303 U 13481 * 05132140295304 U 2958 * 05132140295307 U 2783 * 05132140295310 U 2904 * 05132140295754 U 992 * 05132140295901 U 2464 * 05132140296610 U 549 * 05132140297000 U 4036 * 05132140297004 U 3796 * 05132140297750 U 2995 * 05132140297751 U 435 * 05132140298750 U 4208 * 05132140298756 U 1262 * 05132140300500 U 34852 * 05132140300600 U 7594 * 05132140300606 U 8510 * 05132140301003 U 8144 * 05132140301400 U 16434 * 05132140301402 U 6013 * 05132140301500 U 2531 * 05132140301806 U 4477 * 05132140303700 U 1852 * 05132140303707 U 1272 * 05132140303800 U 4557 * 05132140303812 U 2481 * 05132140303813 U 1660 * 05132140304103 U 37198 * 05132140304107 U 1735 * 05132140304110 U 47794 * 05132140304112 U 57471 * 05132140304119 U 1803 * 05132140304705 U 3766 * 05132140305300 U 16497 * 05132140305312 U 6575 * 05132140305900 U 2794 * 05132140306000 U 4428 * 05132140306002 U 1952 * 05132140306050 U 15245 * 05132140306200 U 10191 * 05132140306300 U 2120 * 05132140306511 U 4703 * 05132140306600 U 19852 * 05132140306900 U 1382 * 05132140307800 U 2376 * 05132140308000 U 3252 * 05132140308300 U 1235 * 05132140308412 U 10774 * 05132140308419 U 2633 * 05132140308700 U 4256 * 05132140308709 U 1356 * 05132140309400 U 4998 * 05132140309500 U 3855 * 05132140309511 U 4431 * 05132140309800 U 91 * 05132140309803 U 659 * 05132140310000 U 6681 * 05132140310215 U 15487 * 05132140310600 U 136 * 05132140311009 U 2115 * 05132140311012 U 6492 * 05132140312411 U 2930 * 05132140312800 U 622 * 05132140312806 U 4570 * 05132140312900 U 1968 * 05132140313200 U 1576 * 05132140313400 U 4448 * 05132140313403 U 2527 * 05132140313405 U 1718 * 05132140313408 U 1892 * 05132140313410 U 1765 * 05132140313413 U 2870 * 05132140313500 U 2417 * 05132140313504 U 744 * 05132140313607 U 4238 * 05132140313700 U 2370 * 05132140314400 U 1806 * 05132140315404 U 5842 * 05132140315900 U 6407 * 05132140316000 U 328 * 05132140316100 U 955 * 05132140316106 U 2891 * 05132140316400 U 949 * 05132140317005 U 1402 * 05132140317200 U 856 * 05132140317500 U 514 * 05132140317504 U 827 * 05132140317606 U 1152 * 05132140318000 U 931 * 05132140318103 U 4097 * 05132140318108 U 2128 * 05132140318200 U 5724 * 05132140318407 U 2624 * 05132140320700 U 703 * 05132140320706 U 1122 * 05132140320900 U 4929 * 05132140320908 U 2551 * 05132140320909 U 2022 * 05132140321000 U 378 * 05132140322510 U 3991 * 05132140322600 U 775 * 05132140322900 U 3558 * 05132140323100 U 673 * 05132140323105 U 528 * 05132140323107 U 638 * 05132140323200 U 5388 * 05132140323600 U 616 * 05132140324000 U 558 * 05132140324001 U 89 * 05132140324011 U 456 * 05132140324100 U 1632 * 05132140324105 U 1197 * 05132140324900 U 4509 * 05132140325200 U 761 * 05132140326000 U 932 * 05132140326001 U 929 * 05132140326002 U 1187 * 05132140326200 U 731 * 05132140326300 U 3757 * 05132140326800 U 4074 * 05132140326917 U 5662 * 05132140327000 U 819 * 05132140327002 U 1224 * 05132140327100 U 2981 * 05132140327200 U 5985 * 05132140327212 U 4112 * 05132140327219 U 3906 * 05132140327600 U 1355 * 05132140327708 U 12875 * 05132140327806 U 1415 * 05132140328000 U 4128 * 05132140328300 U 566 * 05132140328400 U 2810 * 05132140329000 U 2842 * 05132140329300 U 2153 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140329500 U 7027 * 05132140329700 U 13934 * 05132140329900 U 13038 * 05132140331300 U 1998 * 05132140331412 U 3706 * 05132140331802 U 1095 * 05132140331806 U 2918 * 05132140332002 U 8791 * 05132140332100 U 3227 * 05132140332805 U 7148 * 05132140332900 U 1906 * 05132140333000 U 4556 * 05132140333100 U 2072 * 05132140333104 U 761 * 05132140333200 U 3922 * 05132140333400 U 238 * 05132140333702 U 5250 * 05132140333803 U 3017 * 05132140334000 U 4648 * 05132140334800 U 456 * 05132140334802 U 479 * 05132140334809 U 523 * 05132140334900 U 1992 * 05132140335908 U 8362 * 05132140336800 U 2779 * 05132140338004 U 7396 * 05132140338500 U 5902 * 05132140338507 U 586 * 05132140338512 U 6200 * 05132140339900 U 3959 * 05132140339901 U 8675 * 05132140340300 U 5296 * 05132140340303 U 2348 * 05132140341401 U 4673 * 05132140341409 U 978 * 05132140341613 U 1240 * 05132140341700 U 819 * 05132140342208 U 1326 * 05132140343015 U 435 * 05132140343400 U 1858 * 05132140343406 U 1529 * 05132140343808 U 4033 * 05132140343906 U 1465 * 05132140344200 U 1863 * 05132140344300 U 1452 * 05132140344310 U 5646 * 05132140344600 U 684 * 05132140344610 U 5990 * 05132140345702 U 124 * 05132140345704 U 943 * 05132140345707 U 1414 * 05132140346201 U 1608 * 05132140346203 U 177 * 05132140346206 U 11214 * 05132140346215 U 164 * 05132140346217 U 120 * 05132140346219 U 2639 * 05132140346700 U 21356 * 05132140346705 U 5581 * 05132140347307 U 492 * 05132140347500 U 682 * 05132140347900 U 3163 * 05132140348200 U 2448 * 05132140348300 U 1384 * 05132140348508 U 2245 * 05132140348605 U 1972 * 05132140348700 U 4959 * 05132140348703 U 1392 * 05132140349001 U 3941 * 05132140349209 R 1431 * 05132140349409 U 2837 * 05132140349500 U 4022 * 05132140350700 U 2610 * 05132140350712 U 5377 * 05132140351800 U 124 * 05132140351805 U 124 * 05132140351862 U 1608 * 05132140352200 U 2232 * 05132140352208 U 809 * 05132140352604 U 4677 * 05132140352612 U 7410 * 05132140352700 U 4362 * 05132140352705 U 4198 * 05132140352800 U 751 * 05132140352912 U 4096 * 05132140353309 U 1017 * 05132140353710 U 601 * 05132140353716 U 819 * 05132140354800 U 4961 * 05132140355305 U 1556 * 05132140355308 U 5271 * 05132140355700 U 1940 * 05132140355910 U 1864 * 05132140356200 U 5100 * 05132140356306 U 1134 * 05132140356308 U 796 * 05132140356715 U 688 * 05132140356720 U 507 * 05132140357000 U 5028 * 05132140357112 U 10558 * 05132140357200 U 1954 * 05132140357409 U 2838 * 05132140357508 U 6566 * 05132140357700 U 1210 * 05132140357703 U 668 * 05132140358308 U 4285 * 05132140358406 U 1520 * 05132140358408 U 710 * 05132140358502 U 9129 * 05132140358809 U 1036 * 05132140359100 U 7084 * 05132140360300 U 3788 * 05132140360600 U 1594 * 05132140360610 U 3652 * 05132140360612 U 3088 * 05132140361100 U 3714 * 05132140361200 U 2001 * 05132140361301 U 13334 * 05132140361303 U 9219 * 05132140361400 U 397 * 05132140362711 U 12773 * 05132140363308 U 769 * 05132140363313 U 6464 * 05132140363406 U 1799 * 05132140363500 U 2042 * 05132140363600 U 30463 * 05132140363700 U 1412 * 05132140363750 U 710 * 05132140363900 U 1292 * 05132140363907 U 1537 * 05132140364300 U 5971 * 05132140365100 U 1977 * 05132140365104 U 4599 * 05132140365105 U 6277 * 05132140365110 U 523 * 05132140367200 U 2243 * 05132140367202 U 10159 * 05132140367205 U 1765 * 05132140368050 U 464 * 05132140368300 U 4375 * 05132140368500 U 920 * 05132140368510 U 151 * 05132140368515 U 920 * 05132140368524 U 252 * 05132140368609 U 5183 * 05132140368700 U 194 * 05132140368705 U 1088 * 05132140369106 U 5240 * 05132140370000 U 9507 * 05132150249009 R 3519 * 05132150249610 R 470 * 05132150249700 R 616 * 05132150249702 R 601 * 05132150249710 R 15416 * 05132150249722 R 1999 * 05132150249800 R 1678 * 05132150249805 R 514 * 05132150250200 R 397 * 05132150250209 R 629 * 05132150250211 R 623 * 05132150250219 R 662 * 05132150250222 R 968 * 05132150250300 R 769 * 05132150250408 R 5591 * 05132150250700 R 1535 * 05132150250708 R 3705 * 05132150250800 R 978 * 05132150250807 R 175 * 05132150250900 R 1581 * 05132150250909 R 1461 * 05132150250911 R 581 * 05132150251002 R 920 * 05132150251010 R 682 * 05132150251100 R 1142 * 05132150251101 R 261 * 05132150251200 R 601 * 05132150251220 R 304 * 05132150251300 R 876 * 05132150251400 R 2265 * 05132150251503 R 534 * 05132150251505 R 745 * 05132150251600 R 2548 * 05132150251602 R 441 * 05132150251604 R 2163 * 05132150251612 R 2048 * 05132150251614 R 775 * 05132150251700 R 508 * 05132150251701 R 574 * 05132150251706 R 531 * 05132150251800 R 765 * 05132150251907 R 1076 * 05132150252003 R 978 * 05132150252072 R 194 * 05132150252100 R 514 * 05132150252101 R 885 * 05132150252103 R 1133 * 05132150252200 R 7392 * 05132150252207 R 1753 * 05132150252300 R 514 * 05132150252500 R 1737 * 05132150252700 R 906 * 05132150252701 R 653 * 05132150252900 R 614 * 05132150253000 R 1936 * 05132150253100 R 2855 * 05132150253200 R 595 * 05132150253300 R 761 * 05132150253402 R 514 * 05132150253449 R 609 * 05132150253600 R 833 * 05132150253609 R 4827 * 05132150253616 R 3192 * 05132150253709 R 151 * 05132150253719 R 186 * 05132150253900 R 255 * 05132150254001 R 383 * 05132150254002 R 306 * 05132150254004 R 949 * 05132150254005 R 3617 * 05132150254013 R 334 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132150254021 R 1875 * 05132150254100 R 2485 * 05132150254113 R 89 * 05132150254200 R 1553 * 05132150254201 R 862 * 05132150254400 R 1969 * 05132150254609 R 678 * 05132150254611 R 3939 * 05132150254700 R 645 * 05132150254703 R 1050 * 05132150254800 R 572 * 05132150254900 R 291 * 05132150254901 R 323 * 05132150254903 R 290 * 05132150255000 R 1109 * 05132150255005 R 1355 * 05132150255006 R 754 * 05132150255012 R 1036 * 05132150255018 R 397 * 05132150255058 R 89 * 05132150255060 R 1208 * 05132150255063 R 203 * 05132150255064 R 1835 * 05132150255068 R 905 * 05132150255076 R 1756 * 05132150255110 R 6066 * 05132150255114 R 4645 * 05132150255200 R 1713 * 05132150255207 R 835 * 05132150255211 R 899 * 05132150255212 R 479 * 05132150255217 R 688 * 05132150255313 R 6099 * 05132150255317 R 1511 * 05132150255319 R 3737 * 05132150255322 R 1065 * 05132150255323 R 421 * 05132150256200 R 1783 * 05132150256203 R 1602 * 05132150256211 R 15074 * 05132150256213 R 89 * 05132150256217 R 879 * 05132150256600 R 2134 * 05132150256700 R 1786 * 05132150256716 R 1028 * 05132150256723 R 564 * 05132150256805 R 421 * 05132150256808 R 159 * 05132150256811 R 2024 * 05132150256814 R 2355 * 05132150256829 R 1102 * 05132150256830 R 586 * 05132150256834 R 434 * 05132150256835 R 871 * 05132150256836 R 920 * 05132150256837 R 499 * 05132150256838 R 630 * 05132150256839 R 2644 * 05132150256841 R 2356 * 05132150256842 R 823 * 05132150256848 R 1744 * 05132150256849 R 4338 * 05132150256864 R 1021 * 05132150256866 R 1770 * 05132150256870 R 1788 * 05132150256874 R 5529 * 05132150256876 R 507 * 05132150256877 R 1521 * 05132150256882 R 84 * 05132150256884 R 595 * 05132150256893 R 624 * 05132150257000 R 2770 * 05132150257012 R 456 * 05132150257100 R 1887 * 05132150257102 R 175 * 05132150257104 R 311 * 05132150257105 R 601 * 05132150257109 R 735 * 05132150257110 R 362 * 05132150257500 R 1074 * 05132150257600 R 684 * 05132150257610 R 1515 * 05132150257611 R 1016 * 05132150257800 R 413 * 05132150257905 R 567 * 05132150257908 R 421 * 05132150258000 R 875 * 05132150258001 R 848 * 05132150258300 R 553 * 05132150258302 R 998 * 05132150258315 R 885 * 05132150258400 R 1267 * 05132150258406 R 4068 * 05132150258409 R 598 * 05132150258413 R 595 * 05132150258600 R 2633 * 05132150258612 R 895 * 05132150258704 R 804 * 05132150259009 R 406 * 05132150259018 R 1078 * 05132150259120 R 217 * 05132150259300 R 659 * 05132150259301 R 2904 * 05132150259312 R 644 * 05132150259320 R 349 * 05132150259603 R 630 * 05132150259623 R 1437 * 05132150259629 R 383 * 05132150260200 R 128 * 05132150261002 R 1644 * 05132150261006 R 485 * 05132150261020 R 566 * 05132150261300 R 1332 * 05132150261304 R 362 * 05132150261600 R 1899 * 05132150261607 R 424 * 05132150261700 R 2518 * 05132150261800 R 1139 * 05132150261804 R 470 * 05132150261810 R 63 * 05132150261898 R 495 * 05132150261901 R 1651 * 05132150261905 R 713 * 05132150261916 R 354 * 05132150264000 R 1739 * 05132150264001 R 267 * 05132150264003 R 224 * 05132150264004 R 89 * 05132150264005 R 542 * 05132150264019 R 93 * 05132150264020 R 93 * 05132150264021 R 827 * 05132150264300 R 522 * 05132150264405 R 1295 * 05132150264415 R 2738 * 05132150264600 R 673 * 05132150264603 R 1574 * 05132150264608 R 1626 * 05132150264718 R 2491 * 05132150264727 R 1831 * 05132150264800 R 1152 * 05132150265200 R 603 * 05132150265206 R 4660 * 05132150265207 R 6215 * 05132150265304 R 852 * 05132150265311 R 1300 * 05132150265603 R 1282 * 05132150265700 R 2176 * 05132150265712 R 9502 * 05132150265713 R 978 * 05132150265715 R 586 * 05132150266000 R 2804 * 05132150266218 R 10170 * 05132150266219 R 4318 * 05132150266229 R 958 * 05132150266233 R 772 * 05132150266235 R 3330 * 05132150266500 R 761 * 05132150266502 R 659 * 05132150266508 R 566 * 05132150266700 R 2538 * 05132150266707 R 1423 * 05132150266716 R 1311 * 05132150266816 R 2664 * 05132150266817 R 1932 * 05132150267046 R 2077 * 05132150267048 R 96 * 05132150267060 R 798 * 05132150267212 R 1412 * 05132150267235 R 173 * 05132150267241 R 507 * 05132150267242 R 1738 * 05132150267290 R 435 * 05132150267298 R 348 * 05132150267300 R 645 * 05132150267303 R 813 * 05132150267405 R 690 * 05132150267412 R 484 * 05132150267421 R 258 * 05132150267500 R 492 * 05132150267507 R 153 * 05132150267800 R 1752 * 05132150268000 R 11730 * 05132150268304 R 1122 * 05132150268500 R 1351 * 05132150268603 R 1347 * 05132150268607 R 784 * 05132150268850 R 607 * 05132150268912 R 514 * 05132150268917 R 682 * 05132150269000 R 227 * 05132150269108 R 89 * 05132150269205 R 435 * 05132150269209 R 1858 * 05132150269211 R 804 * 05132150269213 R 943 * 05132150269302 R 618 * 05132150269310 R 5981 * 05132150269403 R 354 * 05132150269500 R 1338 * 05132150269506 R 1755 * 05132150269604 R 456 * 05132150269700 R 908 * 05132150269900 R 296 * 05132150269919 R 365 * 05132150270200 R 1055 * 05132150270500 R 1210 * 05132150270800 R 920 * 05132150270801 R 363 * 05132150270900 R 498 * 05132150270903 R 523 * 05132150270909 R 145 * 05132150271101 R 507 * 05132150271200 R 3087 * 05132150271500 R 755 * 05132150271507 R 693 * 05132150272000 R 369 * 05132150272007 R 839 * 05132150272109 R 406 * 05132150272113 R 551 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132150272200 R 745 * 05132150272309 R 1310 * 05132150272311 R 8099 * 05132150272315 R 618 * 05132150272325 R 2844 * 05132150272404 R 863 * 05132150272522 R 189 * 05132150272530 R 334 * 05132150272606 R 618 * 05132150272821 R 1520 * 05132150272823 R 9368 * 05132150273000 R 817 * 05132150273103 R 2018 * 05132150273105 R 441 * 05132150273304 R 559 * 05132150273305 R 311 * 05132150273307 R 464 * 05132150273309 R 499 * 05132150273313 R 217 * 05132150273316 R 101 * 05132150273409 R 531 * 05132150273417 R 261 * 05132150273437 R 6617 * 05132150273513 R 421 * 05132150273800 R 1599 * 05132150274200 R 7009 * 05132150274304 R 1462 * 05132150274400 R 1053 * 05132150274700 R 836 * 05132150274800 R 2490 * 05132150275005 R 1109 * 05132150275014 R 278 * 05132150275100 R 514 * 05132150275300 R 2379 * 05132150275306 R 1036 * 05132150275410 R 4246 * 05132150275420 R 2853 * 05132150275431 R 514 * 05132150275506 R 1779 * 05132150275507 R 620 * 05132150275603 R 491 * 05132150276200 R 162 * 05132150276217 R 754 * 05132150276400 R 525 * 05132150276425 R 392 * 05132150276500 R 685 * 05132150276503 R 957 * 05132150276700 R 486 * 05132150276705 R 383 * 05132160302854 R 7922 * 05132160302900 R 2616 * 05132160302915 R 3650 * 05132160303219 R 2335 * 05132160303300 R 164 * 05132160304200 R 2907 * 05132160304211 R 4232 * 05132160304800 R 1308 * 05132160304802 R 9349 * 05132160304900 R 740 * 05132160304918 R 1045 * 05132160305119 R 377 * 05132160306900 R 406 * 05132160307800 R 4814 * 05132160308000 R 791 * 05132160308003 R 537 * 05132160308010 R 348 * 05132160308218 R 93 * 05132160308300 R 261 * 05132160308400 R 507 * 05132160308401 R 710 * 05132160308402 R 348 * 05132160308413 R 1051 * 05132160308805 R 551 * 05132160308823 R 885 * 05132160309100 R 659 * 05132160309101 R 754 * 05132160309105 R 885 * 05132160309300 R 311 * 05132160309305 R 507 * 05132160309511 R 456 * 05132160309700 R 514 * 05132160309719 R 124 * 05132160311100 R 369 * 05132160311117 R 159 * 05132160311205 R 89 * 05132160311601 R 1743 * 05132160311701 R 348 * 05132160311704 R 545 * 05132160311708 R 348 * 05132160312007 R 261 * 05132160312320 R 1712 * 05132160312900 R 616 * 05132160313000 R 516 * 05132160313008 R 2351 * 05132160313825 R 813 * 05132160313900 R 84 * 05132160314007 R 935 * 05132160314300 R 638 * 05132160316700 R 1197 * 05132160316706 R 1527 * 05132160316805 R 3430 * 05132160317212 R 5981 * 05132160317403 R 20168 * 05132160317410 R 2984 * 05132160317412 R 2250 * 05132160317506 R 978 * 05132160317509 R 949 * 05132160317515 R 885 * 05132160317700 R 3409 * 05132160317801 R 827 * 05132160318208 R 2871 * 05132160318413 R 406 * 05132160319200 R 1547 * 05132160319300 R 1590 * 05132160319307 R 1460 * 05132160319907 R 1559 * 05132160320100 R 848 * 05132160320103 R 595 * 05132160320240 R 1941 * 05132160320417 R 1597 * 05132160320629 R 652 * 05132160320633 R 4140 * 05132160321204 R 769 * 05132160321800 R 790 * 05132160321802 R 1215 * 05132160322500 R 1047 * 05132160322501 R 1184 * 05132160324201 R 193 * 05132160324410 R 354 * 05132160324417 R 1394 * 05132160325109 R 3396 * 05132160325219 R 5020 * 05132160326200 R 2999 * 05132160328300 R 124 * 05132160328309 R 1152 * 05132160329900 R 616 * 05132160329904 R 1282 * 05132160330100 R 1800 * 05132160330200 R 630 * 05132160330212 R 499 * 05132160331809 R 2637 * 05132160332316 R 696 * 05132160332704 R 1833 * 05132160333022 R 1418 * 05132160333109 R 1496 * 05132160333800 R 362 * 05132160333805 R 493 * 05132160334200 R 1329 * 05132160334803 R 7078 * 05132160334806 R 668 * 05132160335418 R 464 * 05132160336506 R 2776 * 05132160336517 R 1161 * 05132160336606 R 586 * 05132160336609 R 304 * 05132160337600 R 933 * 05132160338410 R 259 * 05132160338565 R 5493 * 05132160338710 R 1876 * 05132160339126 R 1470 * 05132160339906 R 1101 * 05132160340909 R 3655 * 05132160342300 R 876 * 05132160342309 R 1500 * 05132160342716 R 427 * 05132160343000 R 2052 * 05132160344700 R 688 * 05132160344710 R 940 * 05132160347107 R 89 * 05132160347400 R 1326 * 05132160347405 R 977 * 05132160347700 R 731 * 05132160348400 R 4204 * 05132160348700 R 1100 * 05132160348810 R 406 * 05132160349026 R 1088 * 05132160349056 R 186 * 05132160349200 R 2001 * 05132160350100 R 2961 * 05132160350300 R 2276 * 05132160350801 R 1566 * 05132160350811 R 1775 * 05132160351600 R 217 * 05132160352010 R 89 * 05132160352400 R 9115 * 05132160352600 R 285 * 05132160356600 R 891 * 05132160357100 R 124 * 05132160357104 R 2429 * 05132160357106 R 267 * 05132160357500 R 2181 * 05132160357800 R 2995 * 05132160359200 R 462 * 05132160362319 R 2416 * 05132160362340 R 1072 * 05132160362804 R 507 * 05132160362806 R 2639 * 05132160362811 R 2097 * 05132160362815 R 2726 * 05132160363215 R 528 * 05132160363228 R 952 * 05132160363229 R 881 * 05132160364400 R 347 * 05132160364724 R 3525 * 05132170949253 U 761 * 05132170950750 U 1089 * 05132170952350 U 413 * 05132170952450 U 2517 * 05132170952550 U 3121 * 05132170952650 U 1458 * 05132170952850 U 1671 * 05132170952950 U 558 * 05132170953750 U 920 * 05132170953751 U 304 * 05132170956552 U 263 * 05132170956553 U 2918 * 05132170956561 U 177 * 05132170957450 U 1818 * 05132170957452 U 283 * 05132170957461 U 1943 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132170959150 U 572 * 05132170961050 U 4235 * 05132170961150 U 2504 * 05132170962450 U 5966 * 05132170963550 U 1687 * 05132170964050 U 6534 * 05132170964450 U 256 * 05132170964850 U 4957 * 05132170965250 U 775 * 05132170965550 U 876 * 05132170966050 U 2649 * 05132170967950 U 2396 * 05132170968350 U 3440 * 05132170968850 U 14170 * 05132170969050 U 4636 * 05132170969250 U 1908 * 05132170969750 U 11597 * 05132170970350 U 1815 * 05132170970650 U 189 * 05132170974351 U 507 * 05132170974950 U 819 * 05132170976450 U 470 * 05132170976750 U 2141 * 05132170976752 U 2599 * 05132170977550 U 703 * 05132170977650 U 499 * 05132170977850 U 1214 * 05132170979421 U 3727 * 05132170979550 U 3533 * 05132170980650 U 341 * 05132170981050 U 383 * 05132170982450 U 2574 * 05132170982550 U 600 * 05132170982750 U 1940 * 05132170983250 U 750 * 05132170983351 U 769 * 05132170985450 U 466 * 05132170985850 U 1392 * 05132170985950 U 3836 * 05132170987750 U 3943 * 05132170988750 U 1903 * 05132170988850 U 413 * 05132170989050 U 1656 * 05132170989450 U 1348 * 05132170989550 U 2644 * 05132170990850 U 2291 * 05132170994551 U 3784 * 05132170994655 U 1838 * 05132170995650 U 1482 * 05132170995655 U 2220 * 05132170995950 U 964 * 05132170998550 U 2272 * 05132170999550 U 2185 * 05132171000450 U 774 * 05132171001052 U 1263 * 05132171001450 U 4310 * 05132171001452 U 1982 * 05132171002450 U 1482 * 05132171002455 U 7023 * 05132171002456 U 124 * 05132171002952 U 532 * 05132171004250 U 397 * 05132171005350 U 325 * 05132171005750 U 1462 * 05132171005953 U 888 * 05132171006050 U 4644 * 05132171006350 U 891 * 05132171006853 U 906 * 05132171006950 U 397 * 05132171008051 U 769 * 05132171008550 U 761 * 05132171008750 U 804 * 05132171009350 U 2429 * 05132171009351 U 868 * 05132171011850 U 2462 * 05132171011950 U 2627 * 05132171012050 U 1928 * 05132171012250 U 10262 * 05132171012850 U 1515 * 05132171013150 U 3072 * 05132171015250 U 732 * 05132171015450 U 731 * 05132171015550 U 2264 * 05132171015750 U 789 * 05132171017850 U 1095 * 05132171018250 U 1745 * 05132171018450 U 3965 * 05132171020050 U 1121 * 05132171020652 U 19199 * 05132171021550 U 1298 * 05132171023452 U 406 * 05132171024353 U 2370 * 05132171025750 U 572 * 05132171027653 U 2437 * 05132171027750 U 2834 * 05132171104750 U 1973 * 05132171105150 U 1844 * 05132171105153 U 507 * 05132171105715 U 9333 * 05132171106250 U 2092 * 05132171106350 U 901 * 05132171107153 U 4285 * 05132171107250 U 4716 * 05132171107252 U 1883 * 05132171107260 U 1564 * 05132171107350 U 913 * 05132171107500 U 2607 * 05132171107750 U 2437 * 05132171107950 U 2177 * 05132171107951 U 2343 * 05132171108250 U 4984 * 05132171108650 U 703 * 05132171108653 U 624 * 05132171108655 U 2228 * 05132171109450 U 2793 * 05132171109550 U 572 * 05132171109950 U 2019 * 05132171110450 U 4046 * 05132171110453 U 319 * 05132171110550 U 2510 * 05132171110853 U 784 * 05132171111550 U 2027 * 05132171111950 U 422 * 05132171112250 U 4783 * 05132171112251 U 6098 * 05132171112450 U 2158 * 05132171113050 U 13103 * 05132171113052 U 177 * 05132171113250 U 3013 * 05132171113855 U 1503 * 05132171113900 U 309 * 05132171114355 U 2399 * 05132171114450 U 1957 * 05132171115050 U 6231 * 05132171116152 U 1117 * 05132171116252 U 4064 * 05132171117350 U 2286 * 05132171117850 U 761 * 05132171117852 U 1335 * 05132171118650 U 7787 * 05132171118655 U 155 * 05132171118661 U 1522 * 05132171119250 U 4211 * 05132171120252 U 3871 * 05132171120851 U 1656 * 05132171120854 U 1402 * 05132171120855 U 5009 * 05132171120857 U 822 * 05132171122650 U 1711 * 05132171122850 U 4207 * 05132171123253 U 871 * 05132171123350 U 934 * 05132171124051 U 413 * 05132171124650 U 4580 * 05132171124757 U 891 * 05132171125051 U 710 * 05132171125150 U 514 * 05132171125152 U 668 * 05132171126950 U 2859 * 05132171127250 U 4089 * 05132171127252 U 3860 * 05132171130852 U 726 * 05132171131550 U 1196 * 05132180406607 R 1123 * 05132180406612 R 485 * 05132180406830 R 325 * 05132180407110 R 5091 * 05132180407411 R 2372 * 05132180407413 R 503 * 05132180407810 R 379 * 05132180408812 R 392 * 05132180408835 R 2262 * 05132180408855 R 2491 * 05132180409413 R 7074 * 05132180409510 R 6567 * 05132180409802 R 435 * 05132180410011 R 528 * 05132180410013 R 2596 * 05132180410014 R 745 * 05132180410016 R 351 * 05132180410027 R 581 * 05132180410031 R 147 * 05132180410036 R 1167 * 05132180410038 R 480 * 05132180410040 R 595 * 05132180410044 R 464 * 05132180410047 R 659 * 05132180410055 R 1896 * 05132180410072 R 990 * 05132180410307 R 9324 * 05132180410452 R 1859 * 05132180411302 R 3631 * 05132180412200 R 2047 * 05132180412900 R 40 * 05132180413100 R 1962 * 05132180415500 R 2218 * 05132180415600 R 761 * 05132180416606 R 3472 * 05132180416800 R 7144 * 05132180416806 R 1051 * 05132180417400 R 2237 * 05132180420511 R 776 * 05132180422700 R 1203 * 05132180422701 R 856 * 05132180423916 R 1676 * 05132180425206 R 258 * 05132180425300 R 476 * 05132180425500 R 369 * 05132180425601 R 89 * 05132180425614 R 1109 * 05132180425615 R 145 * 05132180430506 R 2138 * 05132180432909 R 627 * 05132180434000 R 1482 * 05132180435506 R 3421 * 05132180438000 R 1168 * 05132180438100 R 745 * 05132180439000 R 2443 * 05132180441400 R 4301 * 05132180441800 R 1152 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180442100 R 3936 * 05132180442118 R 2400 * 05132180442600 R 2336 * 05132180442900 R 2028 * 05132180442914 R 2209 * 05132180444359 R 138 * 05132180444504 R 571 * 05132180444510 R 261 * 05132180444900 R 1501 * 05132180446000 R 746 * 05132180446100 R 2674 * 05132180446200 R 442 * 05132180446201 R 2785 * 05132180446600 R 1296 * 05132180447500 R 89 * 05132180448100 R 4697 * 05132180448600 R 854 * 05132180451600 R 1319 * 05132180451601 R 630 * 05132180452200 R 775 * 05132180452203 R 717 * 05132180453000 R 2293 * 05132180456400 R 789 * 05132180456402 R 804 * 05132180456900 R 745 * 05132180456901 R 101 * 05132180456908 R 630 * 05132180457600 R 5091 * 05132180457900 R 616 * 05132180457901 R 624 * 05132180458205 R 189 * 05132180458213 R 290 * 05132211306500 U 682 * 05132211306510 U 7262 * 05132211306904 U 387 * 05132211307000 U 6809 * 05132211307104 U 1036 * 05132211307107 U 2202 * 05132211307108 U 4447 * 05132211307110 U 624 * 05132211307506 U 1512 * 05132211307517 U 2853 * 05132211307519 U 1909 * 05132211307602 U 1088 * 05132211307604 U 760 * 05132211307605 U 4029 * 05132211307700 U 1151 * 05132211307705 U 321 * 05132211307800 U 4264 * 05132211307816 U 7712 * 05132211308700 U 694 * 05132211308701 U 866 * 05132211309100 U 2475 * 05132211309103 U 1837 * 05132211309104 U 1001 * 05132211309200 U 262 * 05132211309201 U 2491 * 05132211309205 U 949 * 05132211309212 U 2546 * 05132211309216 U 523 * 05132211309218 U 2507 * 05132211309602 U 740 * 05132211309702 U 2585 * 05132211309900 U 4493 * 05132211309904 U 4776 * 05132211309910 U 1678 * 05132211310000 U 13641 * 05132211310300 U 4671 * 05132211310400 U 126 * 05132211310404 U 1117 * 05132211310510 U 2364 * 05132211311200 U 2868 * 05132211311202 U 5061 * 05132211311605 U 8863 * 05132211311610 U 89 * 05132211311900 U 920 * 05132211312200 U 11503 * 05132211312202 U 9687 * 05132211312210 U 89 * 05132211312304 U 1909 * 05132211312308 U 8808 * 05132211312313 U 2132 * 05132211312314 U 972 * 05132211312502 U 917 * 05132211312602 U 2378 * 05132211313000 U 3241 * 05132211313603 U 2859 * 05132211313800 U 2835 * 05132211313803 U 1755 * 05132211313905 U 4849 * 05132211314203 U 14810 * 05132211314205 U 11689 * 05132211314211 U 3959 * 05132211314306 U 2798 * 05132211314308 U 566 * 05132211314701 U 1341 * 05132211314800 U 124 * 05132211314810 U 4396 * 05132211315004 U 775 * 05132211315005 U 210 * 05132211315410 U 4414 * 05132211315502 U 1962 * 05132211315505 U 1821 * 05132211315506 U 2534 * 05132211316201 U 1298 * 05132211316213 U 1639 * 05132211317000 U 1519 * 05132211317201 U 943 * 05132211317207 U 542 * 05132211317212 U 2373 * 05132211317300 U 13143 * 05132211317603 U 7929 * 05132211317900 U 2680 * 05132211318003 U 2758 * 05132211318005 U 3584 * 05132211318200 U 4346 * 05132211318303 U 1011 * 05132211318305 U 1992 * 05132211318310 U 2233 * 05132211318311 U 4057 * 05132211319702 U 4707 * 05132211320100 U 12364 * 05132211320402 U 10902 * 05132211320701 U 267 * 05132211320707 U 857 * 05132211320805 U 12954 * 05132211321110 U 14426 * 05132211321304 U 2073 * 05132211321305 U 542 * 05132211321310 U 2951 * 05132211321400 U 4133 * 05132211321402 U 1053 * 05132211321505 U 4845 * 05132211321702 U 6798 * 05132211321703 U 4196 * 05132211321706 U 5821 * 05132211321707 U 3049 * 05132211321710 U 1014 * 05132211321908 U 2641 * 05132211321909 U 885 * 05132211322002 U 673 * 05132211322004 U 761 * 05132211322100 U 7126 * 05132211322400 U 2982 * 05132211322500 U 1556 * 05132211322502 U 4341 * 05132211322510 U 2496 * 05132211322514 U 1486 * 05132211322520 U 898 * 05132211322607 U 2611 * 05132211322611 U 2358 * 05132211322803 U 267 * 05132211322808 U 5265 * 05132211322910 U 1788 * 05132211323102 U 2583 * 05132211323103 U 1750 * 05132211323407 U 1401 * 05132211323408 U 1180 * 05132211323417 U 1152 * 05132211323428 U 1341 * 05132211323508 U 5245 * 05132211323805 U 3146 * 05132211324000 U 49 * 05132211324002 U 89 * 05132211324110 U 2254 * 05132211324504 U 3154 * 05132211324600 U 2085 * 05132211324613 U 1696 * 05132211325010 U 1638 * 05132211325015 U 2673 * 05132211325308 U 10225 * 05132211325311 U 4063 * 05132211325320 U 2398 * 05132211325602 U 1211 * 05132211325801 U 862 * 05132211325804 U 601 * 05132221153600 U 1583 * 05132221153800 U 3276 * 05132221154000 U 5023 * 05132221154012 U 4591 * 05132221154800 U 1686 * 05132221155300 U 218 * 05132221155700 U 9248 * 05132221155800 U 2076 * 05132221155900 U 2895 * 05132221156402 U 6958 * 05132221156601 U 131 * 05132221156602 U 798 * 05132221156603 U 1722 * 05132221156604 U 2764 * 05132221156605 U 24580 * 05132221156606 U 1402 * 05132221156608 U 1619 * 05132221156609 U 1949 * 05132221156906 U 2656 * 05132221156912 U 1521 * 05132221157100 U 1095 * 05132221159200 U 1608 * 05132221159206 U 528 * 05132221160600 U 5664 * 05132221160603 U 2867 * 05132221160605 U 1696 * 05132221160612 U 2155 * 05132221160614 U 668 * 05132221160900 U 888 * 05132221162600 U 6756 * 05132221162700 U 2219 * 05132221163100 U 2150 * 05132221163700 U 2177 * 05132221163800 U 1167 * 05132221163808 U 1282 * 05132221163810 U 2918 * 05132221164400 U 1413 * 05132221164403 U 6977 * 05132221165300 U 1909 * 05132221165900 U 4059 * 05132221166000 U 8627 * 05132221166905 U 2253 * 05132221167600 U 1356 * 05132221167800 U 1637 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132221167900 U 1879 * 05132221168100 U 1078 * 05132221168200 U 7362 * 05132221168500 U 517 * 05132221168504 U 1247 * 05132221168505 U 653 * 05132221170301 U 5080 * 05132221170800 U 1448 * 05132221170803 U 673 * 05132221171205 U 1149 * 05132221174200 U 2213 * 05132221174300 U 3349 * 05132221174500 U 2830 * 05132221174601 U 2272 * 05132221174606 U 10645 * 05132221174607 U 11018 * 05132221175400 U 1732 * 05132221175500 U 3147 * 05132221175600 U 4141 * 05132221175800 U 2231 * 05132221176705 U 94 * 05132221177200 U 1353 * 05132221177300 U 1347 * 05132221177400 U 1347 * 05132221177900 U 3032 * 05132221178000 U 1401 * 05132221178100 U 2971 * 05132221178300 U 1462 * 05132221178606 U 1474 * 05132221178700 U 745 * 05132221178707 U 1060 * 05132221179100 U 827 * 05132221179103 U 1401 * 05132221179104 U 1030 * 05132221179105 U 1822 * 05132221179901 U 1123 * 05132221179903 U 1864 * 05132221180000 U 21551 * 05132221180703 U 1456 * 05132221183400 U 3807 * 05132221183700 U 2192 * 05132221183708 U 10498 * 05132221183713 U 2812 * 05132221185400 U 993 * 05132221186303 U 871 * 05132221186604 U 269 * 05132221187006 U 668 * 05132221187105 U 745 * 05132221187200 U 125 * 05132221187209 U 1399 * 05132221187300 U 920 * 05132221187320 U 835 * 05132221187323 U 751 * 05132221187324 U 496 * 05132221187328 U 668 * 05132221187400 U 468 * 05132221187500 U 789 * 05132221187600 U 477 * 05132221187602 U 1117 * 05132221188103 U 1749 * 05132221188105 U 2904 * 05132221188200 U 127 * 05132221188300 U 1413 * 05132221188500 U 2142 * 05132221188951 U 1032 * 05132221189000 U 881 * 05132221189002 U 395 * 05132221189103 U 90 * 05132221189200 U 4082 * 05132221189805 U 2661 * 05132221190200 U 291 * 05132221190314 U 655 * 05132221190317 U 464 * 05132221190404 U 1113 * 05132221190500 U 485 * 05132221190503 U 745 * 05132221190605 U 1958 * 05132221190800 U 1778 * 05132221190810 U 2153 * 05132221191012 U 1123 * 05132221191503 U 205 * 05132221191820 U 789 * 05132221193406 U 1036 * 05132221196403 U 3012 * 05132221196415 U 2291 * 05132221196502 U 2413 * 05132221199100 U 1046 * 05132221201800 U 1952 * 05132221211400 U 5413 * 05132221211500 U 929 * 05132221211710 U 1060 * 05132221214500 U 3676 * 05132221296100 U 2363 * 05132221296505 U 813 * 05132221296600 U 1922 * 05132221296606 U 180 * 05132221296608 U 1321 * 05132221296700 U 586 * 05132221296906 U 2946 * 05132221299100 U 3462 * 05132221300205 U 1687 * 05132221300207 U 671 * 05132221300302 U 3595 * 05132221300401 U 745 * 05132221300511 U 573 * 05132221301004 U 3377 * 05132221301100 U 1466 * 05132221301708 U 819 * 05132221302110 U 2254 * 05132221302112 U 1041 * 05132221302115 U 638 * 05132221303100 U 2678 * 05132221303200 U 4859 * 05132221303500 U 1396 * 05132221303503 U 789 * 05132221303905 U 696 * 05132221304005 U 549 * 05132221304300 U 429 * 05132221304508 U 2850 * 05132221304523 U 311 * 05132221304524 U 943 * 05132221304526 U 1610 * 05132221304530 U 586 * 05132221304533 U 682 * 05132221304545 U 2707 * 05132221304577 U 12422 * 05132221304603 U 4417 * 05132221304606 U 2833 * 05132221304609 U 2078 * 05132221304612 U 833 * 05132221304614 U 3124 * 05132221304616 U 1206 * 05132221304622 U 96 * 05132221304625 U 2119 * 05132221304636 U 4395 * 05132221304637 U 1239 * 05132221304638 U 2574 * 05132221304648 U 1132 * 05132221304664 U 762 * 05132221304665 U 1755 * 05132221304666 U 978 * 05132221304672 U 1001 * 05132221304677 U 3092 * 05132221304693 U 2847 * 05132221304699 U 1854 * 05132221304705 U 4510 * 05132221304707 U 4968 * 05132221304709 U 2900 * 05132221304711 U 9056 * 05132221304713 U 3861 * 05132221304722 U 769 * 05132221304724 U 1016 * 05132221304737 U 537 * 05132221304856 U 349 * 05132221304857 U 929 * 05132221305200 U 703 * 05132221305500 U 862 * 05132221305520 U 862 * 05132221306006 U 1133 * 05132221306100 U 458 * 05132221306112 U 15137 * 05132221306504 U 891 * 05132221343026 U 185 * 05132221539715 U 406 * 05132221544004 U 3051 * 05132230000251 U 1402 * 05132230001254 U 4927 * 05132230001256 U 2191 * 05132230001266 U 1857 * 05132230001375 U 4470 * 05132230001654 U 1518 * 05132230001657 U 3025 * 05132230001680 U 682 * 05132230002251 U 1678 * 05132230002657 U 1616 * 05132230002676 U 2735 * 05132230002851 U 778 * 05132230002965 U 3330 * 05132230004251 U 10665 * 05132230004258 U 283 * 05132230004981 U 726 * 05132230005451 U 5373 * 05132230006057 U 907 * 05132230006251 U 819 * 05132230006269 U 354 * 05132230006372 U 290 * 05132230006453 U 124 * 05132230006651 U 2564 * 05132230007051 U 3601 * 05132230007251 U 1966 * 05132230008053 U 1772 * 05132230008951 U 659 * 05132230009065 U 4782 * 05132230009070 U 1509 * 05132230009375 U 2909 * 05132230009651 U 572 * 05132230009751 U 657 * 05132230010059 U 1525 * 05132230010151 U 4931 * 05132230010290 U 7293 * 05132230010751 U 920 * 05132230010851 U 14749 * 05132230011151 U 5408 * 05132230011360 U 3303 * 05132230011862 U 1604 * 05132230012151 U 2819 * 05132230012351 U 703 * 05132230012862 U 2115 * 05132230012953 U 704 * 05132230013355 U 2686 * 05132230013360 U 1161 * 05132230013665 U 507 * 05132230013970 U 1582 * 05132230013983 U 355 * 05132230014075 U 848 * 05132230014254 U 891 * 05132230014551 U 2108 * 05132230014558 U 1939 * 05132230014851 U 1224 * 05132230015251 U 1424 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132230015660 U 456 * 05132230016251 U 949 * 05132230016254 U 1644 * 05132230016351 U 775 * 05132230017064 U 1014 * 05132230017651 U 1129 * 05132230017765 U 450 * 05132230018460 U 18102 * 05132230018551 U 2565 * 05132230018951 U 4996 * 05132230019351 U 1250 * 05132230019560 U 1929 * 05132230019651 U 1352 * 05132230019751 U 503 * 05132230020451 U 4275 * 05132230020764 U 1771 * 05132230020774 U 2504 * 05132230020951 U 1525 * 05132230021351 U 5144 * 05132230022151 U 8617 * 05132230022851 U 3144 * 05132230023251 U 2456 * 05132230023351 U 4248 * 05132230023651 U 7066 * 05132230023751 U 2270 * 05132230023754 U 507 * 05132230023953 U 2010 * 05132230023955 U 1997 * 05132230024351 U 1688 * 05132230027251 U 2574 * 05132230027765 U 6435 * 05132230027851 U 5432 * 05132230029551 U 397 * 05132230029560 U 194 * 05132230029572 U 334 * 05132230029851 U 2002 * 05132230029862 U 804 * 05132230029890 U 1060 * 05132230030951 U 3739 * 05132230031051 U 485 * 05132230031151 U 542 * 05132230032051 U 1183 * 05132230032151 U 441 * 05132230032163 U 631 * 05132230032551 U 1816 * 05132230032651 U 124 * 05132230032751 U 1167 * 05132230032763 U 586 * 05132230032851 U 2513 * 05132230033551 U 1034 * 05132230033851 U 571 * 05132230034758 U 566 * 05132230035051 U 8991 * 05132230035153 U 897 * 05132230035251 U 848 * 05132230035560 U 1670 * 05132230035755 U 703 * 05132230035851 U 2647 * 05132230035855 U 3854 * 05132230037251 U 1326 * 05132230037360 U 1399 * 05132230037373 U 203 * 05132230037451 U 4226 * 05132230037469 U 89 * 05132230037951 U 3485 * 05132230038751 U 1042 * 05132230039551 U 2219 * 05132230040354 U 276 * 05132230040451 U 1122 * 05132230041451 U 4983 * 05132230041551 U 536 * 05132230041555 U 1487 * 05132230041561 U 2507 * 05132230042451 U 1306 * 05132230042561 U 128 * 05132230042652 U 1196 * 05132230042657 U 731 * 05132230042851 U 661 * 05132230043351 U 2150 * 05132230043361 U 2965 * 05132230043551 U 717 * 05132230043651 U 3901 * 05132230044555 U 616 * 05132230044565 U 566 * 05132230044951 U 906 * 05132230044954 U 914 * 05132230045451 U 1218 * 05132230045468 U 986 * 05132230045952 U 439 * 05132230046151 U 2826 * 05132230046160 U 1978 * 05132230046354 U 319 * 05132230046454 U 659 * 05132230047251 U 1249 * 05132230047951 U 685 * 05132230048051 U 1143 * 05132230048355 U 1434 * 05132230049051 U 89 * 05132230049071 U 914 * 05132230049351 U 663 * 05132230049358 U 204 * 05132230049651 U 7050 * 05132230049653 U 1771 * 05132230050051 U 784 * 05132230050151 U 1621 * 05132230050170 U 1563 * 05132230050351 U 5883 * 05132230050451 U 528 * 05132230050858 U 659 * 05132230050874 U 102 * 05132230050891 U 537 * 05132230050897 U 1001 * 05132230051351 U 12327 * 05132230051451 U 236 * 05132230051751 U 595 * 05132230051755 U 833 * 05132230052366 U 2214 * 05132230052376 U 1804 * 05132230053051 U 720 * 05132230053151 U 2057 * 05132230053251 U 297 * 05132230053456 U 523 * 05132230053851 U 522 * 05132230054071 U 2535 * 05132230054362 U 2028 * 05132230054661 U 914 * 05132230054951 U 3587 * 05132230055255 U 1327 * 05132230055551 U 4959 * 05132230055751 U 1596 * 05132230056551 U 369 * 05132230056554 U 659 * 05132230056962 U 386 * 05132230056974 U 159 * 05132230057178 U 11642 * 05132230057656 U 616 * 05132230058361 U 2747 * 05132230058954 U 1822 * 05132230059164 U 688 * 05132230059170 U 1430 * 05132230059172 U 1396 * 05132230059186 U 1291 * 05132230059199 U 8383 * 05132230059451 U 817 * 05132230060076 U 653 * 05132230060080 U 203 * 05132230060158 U 3024 * 05132230060271 U 601 * 05132230060284 U 978 * 05132230060961 U 2025 * 05132230061462 U 2691 * 05132230061551 U 3088 * 05132230061651 U 381 * 05132230061751 U 731 * 05132230061762 U 1583 * 05132230061793 U 754 * 05132230062563 U 2173 * 05132230062652 U 1896 * 05132230062661 U 378 * 05132230062851 U 427 * 05132230062951 U 3923 * 05132230063061 U 456 * 05132230063065 U 8731 * 05132230063151 U 1561 * 05132230064651 U 1095 * 05132230064981 U 62 * 05132230066161 U 804 * 05132230066351 U 616 * 05132230066651 U 124 * 05132230066753 U 572 * 05132230066755 U 504 * 05132230066792 U 721 * 05132230066871 U 13581 * 05132230067051 U 9837 * 05132230067166 U 2518 * 05132230067251 U 1526 * 05132230067254 U 3327 * 05132230067365 U 653 * 05132230067455 U 1828 * 05132230067465 U 1060 * 05132230067555 U 601 * 05132230067952 U 4614 * 05132230067983 U 3620 * 05132230068060 U 774 * 05132230068071 U 2157 * 05132230068151 U 2276 * 05132230068256 U 1001 * 05132230068365 U 1139 * 05132230068389 U 1409 * 05132230068471 U 1857 * 05132230068973 U 818 * 05132230069151 U 934 * 05132230069651 U 3413 * 05132230069751 U 1268 * 05132230069758 U 166 * 05132230069783 U 1626 * 05132230069851 U 2417 * 05132230070251 U 2635 * 05132230070551 U 1405 * 05132230071194 U 595 * 05132230071758 U 2641 * 05132230071764 U 5011 * 05132230071954 U 378 * 05132230072051 U 1885 * 05132230072074 U 382 * 05132230072257 U 2158 * 05132230072462 U 906 * 05132230072472 U 4475 * 05132230072662 U 616 * 05132230072865 U 854 * 05132230072877 U 1389 * 05132230073251 U 507 * 05132230073565 U 2871 * 05132230084908 U 1274 * 05132230095551 U 528 * 05132230098683 U 15167 * 05132235500200 U 5658 * 05132235501400 U 2086 * 05132235502300 U 1977 * 05132235503700 U 745 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132235503800 U 1326 * 05132235503900 U 9281 * 05132235504000 U 1630 * 05132235504100 U 1086 * 05132235504400 U 1109 * 05132235504707 U 595 * 05132235505000 U 5534 * 05132235505300 U 1196 * 05132235505400 U 1387 * 05132235505700 U 906 * 05132235506100 U 1584 * 05132235507200 U 210 * 05132235507300 U 2393 * 05132235507600 U 4402 * 05132235508200 U 2840 * 05132235508400 U 1021 * 05132235508500 U 14278 * 05132235509200 U 5193 * 05132235509800 U 5348 * 05132235510100 U 833 * 05132235510300 U 1657 * 05132235510400 U 2083 * 05132235510500 U 124 * 05132235511900 U 3999 * 05132235512000 U 2713 * 05132235512100 U 978 * 05132235513200 U 1561 * 05132235513700 U 1818 * 05132235519600 U 2037 * 05132235520100 U 1574 * 05132235520200 U 479 * 05132235520310 U 1030 * 05132235521300 U 1021 * 05132235522900 U 5691 * 05132235524200 U 2006 * 05132235524500 U 2498 * 05132235524725 U 159 * 05132235525000 U 745 * 05132235525100 U 4712 * 05132235525350 U 71384 * 05132235525400 U 9732 * 05132235525700 U 103 * 05132235526100 U 1880 * 05132235526800 U 1640 * 05132235527500 U 6628 * 05132235527700 U 1271 * 05132235527915 U 1233 * 05132235528500 U 6471 * 05132235530200 U 1302 * 05132235530800 U 1691 * 05132235531100 U 4409 * 05132235531108 U 871 * 05132235531220 U 1146 * 05132235532400 U 4802 * 05132235532500 U 4109 * 05132235532600 U 2803 * 05132235532800 U 601 * 05132235533000 U 1079 * 05132235534100 U 2839 * 05132235534520 U 1317 * 05132235535400 U 761 * 05132235535500 U 2879 * 05132235535800 U 4223 * 05132235535900 U 5407 * 05132235536300 U 2286 * 05132235537400 U 6797 * 05132235537600 U 1587 * 05132235538500 U 5354 * 05132235539100 U 1833 * 05132235539305 U 4279 * 05132235539430 U 5068 * 05132235539440 U 435 * 05132235539500 U 2211 * 05132235539700 U 1341 * 05132235540400 U 716 * 05132235540715 U 4554 * 05132235540900 U 906 * 05132235541000 U 1784 * 05132235541400 U 4472 * 05132235541701 U 2472 * 05132235541800 U 1079 * 05132235542100 U 668 * 05132235542800 U 630 * 05132235542820 U 943 * 05132235542920 U 136 * 05132235542930 U 1801 * 05132235543000 U 774 * 05132235543510 U 13775 * 05132235544100 U 2607 * 05132235544700 U 648 * 05132235544800 U 1221 * 05132235545200 U 290 * 05132235545500 U 804 * 05132235545501 U 408 * 05132235545600 U 514 * 05132235545700 U 1735 * 05132235546200 U 7276 * 05132235546700 U 2174 * 05132235546900 U 2582 * 05132235547100 U 22990 * 05132235547200 U 2226 * 05132235547300 U 986 * 05132235547400 U 660 * 05132235547500 U 2513 * 05132235547800 U 3151 * 05132235547900 U 5842 * 05132235548000 U 12721 * 05132235548100 U 6858 * 05132235548303 U 3116 * 05132235548400 U 252 * 05132235548800 U 1397 * 05132235550200 U 1575 * 05132235550800 U 3547 * 05132235551700 U 9903 * 05132235551800 U 1152 * 05132235552300 U 959 * 05132235552500 U 1540 * 05132235552700 U 2102 * 05132235552800 U 5927 * 05132235553000 U 1578 * 05132235553100 U 1419 * 05132235553200 U 499 * 05132235553900 U 41668 * 05132235554050 U 881 * 05132235554200 U 992 * 05132235554800 U 1872 * 05132235555900 U 1025 * 05132235556000 U 31558 * 05132235556400 U 137787 * 05132235556800 U 984 * 05132235558500 U 4833 * 05132235558600 U 746 * 05132235558700 U 267 * 05132235559500 U 3959 * 05132235559800 U 949 * 05132235559900 U 920 * 05132235560500 U 2262 * 05132235561000 U 4849 * 05132235561300 U 7377 * 05132235561400 U 2458 * 05132235562200 U 2534 * 05132235562630 U 1932 * 05132235563710 U 6836 * 05132235563900 U 2545 * 05132235564310 U 40003 * 05132235564700 U 5352 * 05132235564800 U 7207 * 05132235565000 U 906 * 05132235565100 U 2745 * 05132235565202 U 2939 * 05132235565203 U 6802 * 05132235565204 U 2415 * 05132235565208 U 495 * 05132235565212 U 4397 * 05132235565230 U 5171 * 05132235565235 U 388 * 05132235565240 U 4925 * 05132235565250 U 978 * 05132235565270 U 3845 * 05132235565400 U 1391 * 05132235565700 U 643 * 05132235566100 U 406 * 05132235566316 U 2837 * 05132235566700 U 136 * 05132235566800 U 1515 * 05132235567000 U 1816 * 05132235567200 U 5219 * 05132235567400 U 285 * 05132235567500 U 1250 * 05132235569700 U 5395 * 05132235570200 U 2361 * 05132235570500 U 673 * 05132235570600 U 949 * 05132235570700 U 830 * 05132235570800 U 825 * 05132235571400 U 6024 * 05132235571600 U 4217 * 05132235571800 U 194 * 05132235571900 U 6027 * 05132235572000 U 3015 * 05132235572100 U 616 * 05132235573200 U 471 * 05132235573300 U 616 * 05132235573600 U 4458 * 05132235573800 U 252 * 05132235573900 R 1175 * 05132235574200 U 2027 * 05132235574300 U 1370 * 05132235574600 U 538 * 05132235574800 U 6046 * 05132235574900 U 1263 * 05132235575100 U 1443 * 05132235575200 U 1051 * 05132235576500 U 2055 * 05132235576600 U 6781 * 05132235576700 U 5342 * 05132235576800 U 2911 * 05132235577200 U 2376 * 05132235577300 U 1525 * 05132235577700 U 3033 * 05132235578300 U 2317 * 05132235578405 U 943 * 05132235578800 U 1828 * 05132235578900 U 1185 * 05132235579500 U 28019 * 05132235579900 U 151 * 05132235580000 U 124 * 05132235580010 U 841 * 05132235580030 U 740 * 05132235580040 U 406 * 05132235580100 U 943 * 05132235580200 U 124 * 05132235580220 U 1586 * 05132235580270 U 924 * 05132235580290 U 957 * 05132235580300 U 1503 * 05132235580400 U 124 * 05132235580500 U 159 * 05132235580600 U 124 * 05132235580700 U 1210 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132235580800 U 688 * 05132235580900 U 1123 * 05132235581000 U 1402 * 05132235582000 U 2397 * 05132235583300 U 565 * 05132235583500 U 2007 * 05132235583700 U 833 * 05132235583900 U 2298 * 05132235584000 U 2690 * 05132235584100 U 8791 * 05132235585000 U 31075 * 05132235585200 U 1427 * 05132235585610 U 1360 * 05132235585700 U 1397 * 05132235585900 U 3785 * 05132235586700 U 566 * 05132235586900 U 932 * 05132235587100 U 1123 * 05132235587200 U 1826 * 05132235587800 U 2424 * 05132235587900 U 6773 * 05132235588000 U 2575 * 05132235588100 U 2233 * 05132235588200 U 745 * 05132235588450 U 784 * 05132235588850 U 1477 * 05132235589100 U 1460 * 05132235589400 U 2432 * 05132235589500 U 466 * 05132235589600 U 673 * 05132235589700 U 4589 * 05132235589710 U 89 * 05132235590100 U 4754 * 05132235590500 U 2301 * 05132235590900 U 2247 * 05132235591400 U 1749 * 05132235592100 U 614 * 05132235592300 U 770 * 05132235592400 U 3266 * 05132235592500 U 3080 * 05132235593200 U 92 * 05132235593300 U 7050 * 05132235593500 U 36202 * 05132235594500 U 1736 * 05132235594600 U 553 * 05132235594615 U 1741 * 05132235594800 U 537 * 05132235595100 U 1462 * 05132235595200 U 2452 * 05132235595300 U 2862 * 05132235595500 U 938 * 05132235595800 U 1666 * 05132235595900 U 1520 * 05132235596200 U 1326 * 05132235596700 U 8942 * 05132240173201 U 6445 * 05132240173300 U 1036 * 05132240173302 U 2090 * 05132240173400 U 6232 * 05132240173403 U 5520 * 05132240173800 U 1007 * 05132240173802 U 1095 * 05132240173900 U 10920 * 05132240173901 U 438 * 05132240173902 U 2181 * 05132240174000 U 659 * 05132240174100 U 2048 * 05132240174102 U 668 * 05132240174200 U 2096 * 05132240174203 U 21 * 05132240174600 U 1060 * 05132240174901 U 5272 * 05132240175100 U 1341 * 05132240175103 U 5380 * 05132240175104 U 1198 * 05132240175701 U 793 * 05132240175800 U 1602 * 05132240175900 U 7443 * 05132240176600 U 3472 * 05132240176701 U 2088 * 05132240176801 U 22280 * 05132240176900 U 22547 * 05132240177400 U 357 * 05132240177408 U 769 * 05132240177409 U 1201 * 05132240177704 U 3197 * 05132240178000 U 4356 * 05132240178101 U 12381 * 05132240178300 U 2896 * 05132240178400 U 2213 * 05132240178500 U 798 * 05132240178501 U 3372 * 05132240178509 U 9476 * 05132240178600 U 11966 * 05132240178601 U 1899 * 05132240178900 U 121 * 05132240179100 U 612 * 05132240179202 U 9356 * 05132240179300 U 13500 * 05132240179400 U 1400 * 05132240179801 U 2390 * 05132240180000 U 12842 * 05132240180300 U 1220 * 05132240180302 U 2661 * 05132240180303 U 2923 * 05132240180400 U 2073 * 05132240180600 U 1049 * 05132240180601 U 1052 * 05132240180603 U 4172 * 05132240180605 U 470 * 05132240180803 U 572 * 05132240181200 U 6533 * 05132240181300 U 1676 * 05132240181700 U 136 * 05132240181702 U 972 * 05132240182300 U 2231 * 05132240182600 U 2082 * 05132240182700 U 644 * 05132240182703 U 514 * 05132240182900 U 663 * 05132240183300 U 2880 * 05132240183302 U 5062 * 05132240183500 U 4447 * 05132240183502 U 2196 * 05132240183600 U 94 * 05132240183602 U 1046 * 05132240183700 U 1167 * 05132240184000 U 1862 * 05132240184001 U 1678 * 05132240184200 U 311 * 05132240184300 U 2218 * 05132240184302 U 964 * 05132240184500 U 1815 * 05132240184700 U 2468 * 05132240184701 U 2418 * 05132240184900 U 1053 * 05132240184901 U 4051 * 05132240184903 U 4725 * 05132240185000 U 1727 * 05132240185001 U 1659 * 05132240185004 U 905 * 05132240185300 U 2455 * 05132240185800 U 2797 * 05132240185806 U 1309 * 05132240185904 U 3163 * 05132240186100 U 2968 * 05132240186101 U 5521 * 05132240186203 U 2449 * 05132240186300 U 1386 * 05132240186400 U 3801 * 05132240186602 U 5451 * 05132240186700 U 1438 * 05132240186701 U 4570 * 05132240186702 U 4940 * 05132240187200 U 2298 * 05132240187205 U 972 * 05132240187600 U 4708 * 05132240187703 U 1675 * 05132240188200 U 470 * 05132240188202 U 935 * 05132240188305 U 1051 * 05132240188400 U 804 * 05132240188403 U 1905 * 05132240188500 U 457 * 05132240188503 U 339 * 05132240188602 U 827 * 05132240189407 U 2571 * 05132240189505 U 1863 * 05132240189507 U 1585 * 05132240190201 U 4765 * 05132240190902 U 653 * 05132240191005 U 5590 * 05132240191007 U 8800 * 05132240191102 U 2010 * 05132240191311 U 920 * 05132240191313 U 899 * 05132240191500 U 2673 * 05132240191700 U 2539 * 05132240191701 U 5363 * 05132240191702 U 2534 * 05132240191703 U 1636 * 05132240191900 U 5280 * 05132240192002 U 3064 * 05132240192501 U 4860 * 05132240192600 U 2948 * 05132240192703 U 9514 * 05132240192704 U 1747 * 05132240192800 U 2221 * 05132240192900 U 4435 * 05132240193200 U 3899 * 05132240193500 U 2705 * 05132240194508 U 9447 * 05132240195300 U 901 * 05132240195301 U 2234 * 05132240195305 U 1827 * 05132240195700 U 5557 * 05132240195801 U 4408 * 05132240196000 U 3357 * 05132240196601 U 2373 * 05132240196900 U 1830 * 05132240196904 U 296 * 05132240197200 U 5554 * 05132240197400 U 5435 * 05132240197501 U 485 * 05132240197600 U 3845 * 05132240197602 U 1565 * 05132240197800 U 959 * 05132240197801 U 1933 * 05132240197804 U 1088 * 05132240198400 U 630 * 05132240198402 U 2884 * 05132240198800 U 2186 * 05132240198903 U 464 * 05132240199200 U 2306 * 05132240199800 U 1870 * 05132240199801 U 1175 * 05132240200400 U 1607 * 05132240200402 U 276 * 05132240200500 U 296 * 05132240200501 U 630 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132240200604 U 1369 * 05132240200611 U 325 * 05132240200613 U 1240 * 05132240200801 U 1282 * 05132240200900 U 424 * 05132240200902 U 566 * 05132240201000 U 1407 * 05132240201002 U 852 * 05132240201100 U 7270 * 05132240201101 U 2954 * 05132240201200 U 1196 * 05132240201202 U 929 * 05132240201400 U 378 * 05132240201401 U 2360 * 05132240201402 U 2364 * 05132240201403 U 464 * 05132240201408 U 6878 * 05132240201420 U 1152 * 05132240201500 U 4833 * 05132240201900 U 1481 * 05132240202200 U 2442 * 05132240202500 U 5834 * 05132240202600 U 124 * 05132240202601 U 9472 * 05132240202800 U 8649 * 05132240202801 U 532 * 05132240202804 U 692 * 05132240202805 U 229 * 05132240202900 U 2856 * 05132240203000 U 856 * 05132240203001 U 586 * 05132240203100 U 1713 * 05132240203200 U 595 * 05132240203201 U 717 * 05132240203203 U 717 * 05132240203600 U 1941 * 05132240203700 U 1654 * 05132240203701 U 1977 * 05132240204000 U 1731 * 05132240204001 U 1063 * 05132240204003 U 159 * 05132240204005 U 177 * 05132240204200 U 2101 * 05132240204405 U 4267 * 05132240204702 U 3261 * 05132240204800 U 3571 * 05132240204900 U 1447 * 05132240205500 U 703 * 05132240205501 U 528 * 05132240205900 U 2024 * 05132240206000 U 3371 * 05132240206002 U 4247 * 05132240206309 U 804 * 05132240206311 U 848 * 05132240206500 U 688 * 05132240206700 U 508 * 05132240207200 U 1051 * 05132240207202 U 827 * 05132240207500 U 2084 * 05132240207501 U 2337 * 05132240208000 U 6803 * 05132240208100 U 972 * 05132240208101 U 1065 * 05132240208102 U 3817 * 05132240208300 U 630 * 05132240208900 U 4175 * 05132240209004 U 1357 * 05132240209006 U 2169 * 05132240209300 U 4399 * 05132240209700 U 24963 * 05132240209900 U 22553 * 05132240210000 U 7226 * 05132240210100 U 14593 * 05132240210300 U 5203 * 05132240210900 U 1301 * 05132240210902 U 1786 * 05132240211104 U 125 * 05132240211105 U 470 * 05132240211404 U 943 * 05132240211500 U 1326 * 05132240211502 U 1710 * 05132240211600 U 1751 * 05132240212301 U 7048 * 05132240212400 U 3449 * 05132240212403 U 126 * 05132240213100 U 670 * 05132240213103 U 238 * 05132240213104 U 5469 * 05132240214102 U 741 * 05132240214300 U 16014 * 05132240214700 U 3677 * 05132240214701 U 3209 * 05132240214805 U 2776 * 05132240214807 U 1398 * 05132240215500 U 2919 * 05132240215600 U 985 * 05132240215601 U 395 * 05132240215604 U 499 * 05132240215700 U 4525 * 05132240215701 U 180 * 05132240215802 U 6956 * 05132240216000 U 4071 * 05132240216004 U 2425 * 05132240216400 U 749 * 05132240216500 U 1204 * 05132240216803 U 1945 * 05132240216804 U 1003 * 05132240217000 U 2308 * 05132240217100 U 567 * 05132240217400 U 2139 * 05132240217402 U 1392 * 05132240218400 U 3525 * 05132240218500 U 272 * 05132240218502 U 1671 * 05132240218504 U 4478 * 05132240219700 U 5462 * 05132240219709 U 30279 * 05132240219711 U 1801 * 05132240220100 U 2656 * 05132240220101 U 3209 * 05132240220104 U 963 * 05132240220200 U 1723 * 05132240220601 U 158 * 05132240220900 U 5079 * 05132240220901 U 2083 * 05132240220902 U 3996 * 05132240220903 U 604 * 05132240221000 U 1045 * 05132240221103 U 5491 * 05132240221200 U 4335 * 05132240221300 U 2222 * 05132240221301 U 4800 * 05132240221303 U 3113 * 05132240221700 U 499 * 05132240221701 U 558 * 05132240221801 U 4098 * 05132240222606 U 311 * 05132240222900 U 2598 * 05132240223200 U 5894 * 05132240223300 U 124 * 05132240223302 U 5862 * 05132240223900 U 542 * 05132240223901 U 7865 * 05132240223904 U 1254 * 05132240224201 U 5587 * 05132240224300 U 2311 * 05132240224301 U 3848 * 05132240224305 U 514 * 05132240224306 U 558 * 05132240224400 U 8980 * 05132240224500 U 13809 * 05132240224901 U 1966 * 05132240224902 U 4917 * 05132240225501 U 116 * 05132240225700 U 4918 * 05132240225701 U 4569 * 05132240225702 U 3716 * 05132240226200 U 852 * 05132240226202 U 4708 * 05132240226300 U 601 * 05132240226301 U 6217 * 05132240226304 U 586 * 05132240226305 U 581 * 05132240226500 U 7070 * 05132240226600 U 4554 * 05132240226800 U 1086 * 05132240226805 U 89 * 05132240226810 U 1863 * 05132240227000 U 1360 * 05132240227001 U 851 * 05132240227100 U 1991 * 05132251306200 R 362 * 05132251306279 R 2971 * 05132251306299 R 6813 * 05132251306300 R 1731 * 05132251306914 R 2809 * 05132251306915 R 2379 * 05132251307216 R 276 * 05132251307800 R 3786 * 05132251308000 R 4985 * 05132251308004 R 456 * 05132251308400 R 252 * 05132251308402 R 339 * 05132251308419 R 290 * 05132251308509 R 1263 * 05132251308514 R 551 * 05132251308605 R 1239 * 05132251308609 R 369 * 05132251308707 R 697 * 05132251308709 R 873 * 05132251308800 R 1152 * 05132251308808 R 1494 * 05132251308812 R 319 * 05132251308813 R 89 * 05132251308903 R 526 * 05132251309000 R 5336 * 05132251309612 R 1629 * 05132251309800 R 1599 * 05132251310101 R 865 * 05132251310200 R 815 * 05132251310207 R 456 * 05132251310208 R 348 * 05132251310307 R 1654 * 05132251310400 R 976 * 05132251310401 R 456 * 05132251310402 R 427 * 05132251310702 R 427 * 05132251310709 R 804 * 05132251310816 R 731 * 05132251310821 R 1149 * 05132251311001 R 638 * 05132251311300 R 1124 * 05132251311403 R 688 * 05132251311453 R 441 * 05132251311501 R 1232 * 05132251311516 R 1132 * 05132251311601 R 857 * 05132251311602 R 537 * 05132251311800 R 673 * 05132251312100 R 1529 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251312109 R 238 * 05132251312400 R 1079 * 05132251312500 R 1074 * 05132251312503 R 282 * 05132251312505 R 1626 * 05132251312507 R 373 * 05132251312700 R 921 * 05132251312714 R 276 * 05132251312901 R 1210 * 05132251312905 R 920 * 05132251312908 R 920 * 05132251312926 R 1503 * 05132251313200 R 775 * 05132251313207 R 1074 * 05132251313303 R 1298 * 05132251313400 R 224 * 05132251313401 R 911 * 05132251313405 R 276 * 05132251313900 R 485 * 05132251313905 R 3612 * 05132251314200 R 1951 * 05132251314300 R 2477 * 05132251314400 R 2158 * 05132251314700 R 2188 * 05132251314707 R 2014 * 05132251314709 R 419 * 05132251315412 R 615 * 05132251315626 R 723 * 05132251315700 R 1753 * 05132251315901 R 887 * 05132251316100 R 920 * 05132251316109 R 871 * 05132251316410 R 159 * 05132251316515 R 383 * 05132251316601 R 252 * 05132251316603 R 282 * 05132251316800 R 1606 * 05132251316913 R 1181 * 05132251317000 R 1131 * 05132251317003 R 978 * 05132251317005 R 3548 * 05132251317012 R 298 * 05132251317103 R 441 * 05132251317400 R 855 * 05132251318100 R 394 * 05132251318113 R 440 * 05132251318115 R 644 * 05132251318119 R 1774 * 05132251318121 R 2687 * 05132251318123 R 470 * 05132251318125 R 740 * 05132251318126 R 4007 * 05132251318137 R 5795 * 05132251318200 R 1191 * 05132251318300 R 413 * 05132251318400 R 1444 * 05132251318411 R 2046 * 05132251318423 R 180 * 05132251318428 R 217 * 05132251318432 R 566 * 05132251318501 R 5452 * 05132251318600 R 881 * 05132251318630 R 2231 * 05132251318700 R 418 * 05132251318730 R 339 * 05132251318741 R 2522 * 05132251319000 R 290 * 05132251319018 R 986 * 05132251320017 R 609 * 05132251320300 R 551 * 05132251320518 R 833 * 05132251320602 R 2241 * 05132251320607 R 863 * 05132251320700 R 136 * 05132251320704 R 325 * 05132251320709 R 464 * 05132251320905 R 1645 * 05132251321121 R 175 * 05132251321208 R 101 * 05132251321305 R 427 * 05132251321408 R 1386 * 05132251321501 R 951 * 05132251321505 R 668 * 05132251321703 R 354 * 05132251321711 R 775 * 05132251321714 R 362 * 05132251321717 R 819 * 05132251321901 R 1887 * 05132251321909 R 339 * 05132251322100 R 40 * 05132251322429 R 3106 * 05132251322503 R 595 * 05132251322608 R 542 * 05132251323019 R 6741 * 05132251323209 R 1393 * 05132251323210 R 586 * 05132251323400 R 470 * 05132251323500 R 2429 * 05132251323501 R 9357 * 05132251323502 R 1470 * 05132251323505 R 959 * 05132251324007 R 362 * 05132251324313 R 1347 * 05132251324700 R 791 * 05132251325107 R 261 * 05132251325129 R 566 * 05132251325200 R 2486 * 05132251325215 R 1205 * 05132251325220 R 561 * 05132251325400 R 311 * 05132251325412 R 664 * 05132251325700 R 987 * 05132251325902 R 1133 * 05132251326002 R 145 * 05132251326003 R 470 * 05132251326006 R 558 * 05132251326106 R 238 * 05132251326200 R 456 * 05132251326204 R 681 * 05132251326500 R 4350 * 05132251326501 R 523 * 05132251326555 R 580 * 05132251326558 R 180 * 05132251326650 R 1756 * 05132251327000 R 175 * 05132251327001 R 1556 * 05132251328604 R 577 * 05132251328613 R 1612 * 05132251328802 R 2347 * 05132251328813 R 319 * 05132251328828 R 1194 * 05132251328868 R 296 * 05132251329003 R 568 * 05132251329005 R 2247 * 05132251329009 R 319 * 05132251329100 R 4732 * 05132251330041 R 957 * 05132251330806 R 726 * 05132251330808 R 1069 * 05132251331005 R 238 * 05132251332100 R 311 * 05132251332200 R 1197 * 05132251332201 R 601 * 05132251332613 R 131 * 05132251333200 R 1367 * 05132251333204 R 5945 * 05132251333902 R 406 * 05132251334700 R 1273 * 05132251337001 R 1095 * 05132251337005 R 914 * 05132251337239 R 1404 * 05132251339213 R 542 * 05132251339300 R 485 * 05132251340000 R 413 * 05132251340700 R 1737 * 05132251340703 R 12545 * 05132251341015 R 5765 * 05132251341323 R 590 * 05132251342500 R 813 * 05132251342804 R 427 * 05132251343100 R 786 * 05132251343613 R 542 * 05132251343716 R 514 * 05132251344500 R 3498 * 05132251344506 R 542 * 05132251344512 R 493 * 05132251344815 R 1079 * 05132251345004 R 1643 * 05132251345005 R 89 * 05132251345309 R 167 * 05132251345500 R 2119 * 05132251345807 R 304 * 05132251346419 R 4705 * 05132251346421 R 1746 * 05132251347102 R 11409 * 05132251349101 R 1263 * 05132251349813 R 459 * 05132251350100 R 12727 * 05132262462651 U 8991 * 05132262462751 U 3677 * 05132262462851 U 789 * 05132262464251 U 5187 * 05132262466251 U 4235 * 05132262466751 U 10525 * 05132262466851 U 1391 * 05132262467451 U 761 * 05132262468451 U 6934 * 05132262470051 U 4653 * 05132262471551 U 3022 * 05132262471651 U 2575 * 05132262471751 U 1554 * 05132262472851 U 8881 * 05132262473250 U 3782 * 05132262473652 U 4924 * 05132262474751 U 944 * 05132262474763 U 1443 * 05132262474951 U 5771 * 05132262475151 U 6334 * 05132262475251 U 4897 * 05132262475651 U 1494 * 05132262475751 U 1794 * 05132262478151 U 5117 * 05132262478152 U 1010 * 05132262478251 U 5468 * 05132262478351 U 5427 * 05132262478951 U 2717 * 05132262479651 U 4102 * 05132262479751 U 5683 * 05132262479951 U 898 * 05132262479952 U 2453 * 05132262480051 U 1547 * 05132262480851 U 1231 * 05132262480855 U 256 * 05132262481051 U 1628 * 05132262482451 U 5120 * 05132262483651 U 12247 * 05132262483751 U 3047 * 05132262484351 U 2656 * 05132262484861 U 1041 * 05132262485151 U 711 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132262486156 U 5326 * 05132262489552 U 1780 * 05132262490051 U 508 * 05132262490056 U 2985 * 05132262490651 U 988 * 05132262490951 U 5929 * 05132262491261 U 2869 * 05132262492051 U 1672 * 05132262492761 U 1591 * 05132262492951 U 6022 * 05132262493651 U 1278 * 05132262493751 U 528 * 05132262493851 U 11360 * 05132262493951 U 7151 * 05132262494051 U 10242 * 05132262494651 U 929 * 05132262495051 U 132 * 05132262495662 U 5676 * 05132262496251 U 2790 * 05132262496253 U 2314 * 05132262496351 U 2170 * 05132262496355 U 992 * 05132262497051 U 4144 * 05132262497151 U 1950 * 05132262497451 U 8955 * 05132262497851 U 1908 * 05132262497951 U 5014 * 05132262498051 U 1677 * 05132262498151 U 1621 * 05132262498251 U 1961 * 05132262498451 U 2107 * 05132262499451 U 5238 * 05132262499551 U 2982 * 05132262500051 U 3141 * 05132262500151 U 1789 * 05132262500251 U 1845 * 05132262500351 U 1450 * 05132262501651 U 5026 * 05132262503051 U 4167 * 05132262503251 U 4231 * 05132262503751 U 4041 * 05132262504151 U 4244 * 05132262505051 U 1201 * 05132262505151 U 11170 * 05132262505351 U 14053 * 05132262506457 U 1873 * 05132262507851 U 132 * 05132262507857 U 1139 * 05132262508051 U 2170 * 05132262508251 U 1693 * 05132262508451 U 406 * 05132262508851 U 247 * 05132262509451 U 5056 * 05132262509455 U 4541 * 05132262510451 U 1374 * 05132262510461 U 1762 * 05132262510551 U 3799 * 05132262511251 U 4321 * 05132262511451 U 2264 * 05132262511551 U 1406 * 05132262512751 U 6992 * 05132262512851 U 310 * 05132262512853 U 1940 * 05132262512952 U 89 * 05132262512953 U 89 * 05132262513056 U 5544 * 05132262513058 U 2856 * 05132262513250 U 1696 * 05132262513251 U 3518 * 05132262513551 U 1831 * 05132262513558 U 930 * 05132262513561 U 1833 * 05132262513565 U 3213 * 05132262513651 U 4581 * 05132262513751 U 5104 * 05132262514951 U 4048 * 05132262515051 U 1818 * 05132262516251 U 5731 * 05132262516271 U 2071 * 05132262516451 U 2678 * 05132262516461 U 186 * 05132262516550 U 131 * 05132262516561 U 124 * 05132262516852 U 24216 * 05132262517351 U 412 * 05132262517551 U 1925 * 05132262518161 U 4556 * 05132262518357 U 17645 * 05132262518751 U 2469 * 05132262518951 U 934 * 05132262519951 U 2420 * 05132262519953 U 4473 * 05132262520951 U 3617 * 05132262520971 U 7200 * 05132262521451 U 2724 * 05132262521651 U 1524 * 05132262521851 U 685 * 05132262521951 U 132 * 05132262521956 U 1100 * 05132262522251 U 21328 * 05132262522255 U 260 * 05132262522458 U 1945 * 05132262522556 U 8895 * 05132262522565 U 4482 * 05132262522651 U 11789 * 05132262522751 U 7298 * 05132262522851 U 5445 * 05132262522951 U 5037 * 05132262523151 U 11476 * 05132262523251 U 5346 * 05132262523451 U 4263 * 05132262525051 U 4983 * 05132262525060 U 2358 * 05132262525152 U 1643 * 05132262525156 U 2847 * 05132262525851 U 1088 * 05132262525854 U 1002 * 05132262526151 U 5026 * 05132262526251 U 3978 * 05132262526269 U 4406 * 05132270104332 U 175 * 05132270164100 U 6639 * 05132270164102 R 1891 * 05132270164105 R 718 * 05132270164188 U 186 * 05132270164200 U 1520 * 05132270164299 R 479 * 05132270164310 R 2499 * 05132270164314 R 673 * 05132270164317 R 5907 * 05132270164318 R 1315 * 05132270164321 R 6237 * 05132270164322 R 1493 * 05132270164330 R 857 * 05132270164334 R 1192 * 05132270164335 R 1471 * 05132270164338 R 1230 * 05132270164340 R 629 * 05132270164344 R 435 * 05132270164345 R 2137 * 05132270164349 R 1364 * 05132270164355 R 378 * 05132270164360 R 479 * 05132270164400 U 2295 * 05132270164500 U 224 * 05132270164502 R 624 * 05132270164600 U 775 * 05132270164700 U 1210 * 05132270164900 U 552 * 05132270165000 U 2174 * 05132270165300 U 2761 * 05132270165403 R 1384 * 05132270165500 U 7674 * 05132270165807 R 124 * 05132270165904 R 818 * 05132270166000 U 1555 * 05132270166001 R 2150 * 05132270166004 R 485 * 05132270166005 R 707 * 05132270166008 R 4564 * 05132270166009 U 1137 * 05132270166011 U 2065 * 05132270166012 R 703 * 05132270166015 R 876 * 05132270166100 U 542 * 05132270166300 U 685 * 05132270166301 U 1001 * 05132270166400 U 934 * 05132270166511 R 789 * 05132270166515 R 1030 * 05132270166600 U 6177 * 05132270166700 U 2196 * 05132270166706 U 899 * 05132270166710 R 404 * 05132270166711 U 89 * 05132270166713 R 943 * 05132270166900 U 224 * 05132270166902 R 1520 * 05132270166903 R 1034 * 05132270167000 U 804 * 05132270167001 R 659 * 05132270167005 R 616 * 05132270167007 R 5194 * 05132270167010 U 50645 * 05132270167012 R 665 * 05132270167100 U 2859 * 05132270167102 R 1421 * 05132270167109 R 1839 * 05132270167200 U 5483 * 05132270167201 R 2123 * 05132270167205 R 2622 * 05132270167406 R 362 * 05132270167700 U 2319 * 05132270167707 R 2117 * 05132270167800 U 1529 * 05132270168000 U 2435 * 05132270168100 U 916 * 05132270168101 U 4501 * 05132270168200 U 1887 * 05132270168300 U 2555 * 05132270168301 R 3841 * 05132270168400 U 1051 * 05132270168500 U 297 * 05132270168721 U 703 * 05132270168723 R 1656 * 05132270168900 U 544 * 05132270168904 R 3344 * 05132270168905 R 949 * 05132270169000 U 2411 * 05132270169100 U 238 * 05132270169200 U 924 * 05132270169500 U 572 * 05132270170110 R 4071 * 05132270170500 U 7062 * 05132270170700 U 1326 * 05132270171100 U 1214 * 05132270171105 R 4910 * 05132270171200 U 452 * 05132270171400 U 1478 * 05132270171402 R 493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270171800 U 2192 * 05132270171829 R 551 * 05132270172000 U 89 * 05132270172001 R 1413 * 05132270172003 R 616 * 05132270172011 R 91 * 05132270172100 U 180 * 05132270172200 U 884 * 05132270172300 U 862 * 05132270172302 R 1503 * 05132270172400 U 2409 * 05132270172600 U 564 * 05132270172603 R 659 * 05132270172803 R 397 * 05132270173000 U 4929 * 05132270173005 R 754 * 05132270173100 U 427 * 05132270173306 R 516 * 05132270173500 U 713 * 05132270173608 R 1613 * 05132270173700 U 1480 * 05132270173701 R 1152 * 05132270173704 R 819 * 05132270173900 U 2843 * 05132270173905 R 1180 * 05132270173906 R 1220 * 05132270173910 U 1141 * 05132270174000 U 325 * 05132270174200 U 572 * 05132270174205 R 1135 * 05132270174300 U 682 * 05132270174400 U 579 * 05132270174703 R 624 * 05132270174704 R 1065 * 05132270174705 R 2213 * 05132270174709 R 1760 * 05132270174711 R 717 * 05132270174713 R 5331 * 05132270174800 U 3798 * 05132270174805 R 2872 * 05132270174807 R 659 * 05132270174812 R 848 * 05132270174815 R 441 * 05132270174821 R 914 * 05132270174900 U 2081 * 05132270175000 U 789 * 05132270175100 U 4930 * 05132270175205 R 6767 * 05132270175501 R 4648 * 05132270175606 R 630 * 05132270175607 R 1663 * 05132270175608 R 745 * 05132270175610 U 1074 * 05132270175611 U 566 * 05132270175700 U 2791 * 05132270175701 R 789 * 05132270175703 R 616 * 05132270176003 R 3097 * 05132270176100 U 558 * 05132270176208 U 1036 * 05132270176211 R 3180 * 05132270176400 U 703 * 05132270176405 R 502 * 05132270176406 R 1392 * 05132270176600 U 93 * 05132270176610 U 986 * 05132270176800 U 47 * 05132270176801 R 2136 * 05132270176810 R 1032 * 05132270176900 U 1152 * 05132270176903 R 924 * 05132270177000 U 2562 * 05132270177200 U 3941 * 05132270178100 U 7722 * 05132270178103 R 1708 * 05132270178200 U 1582 * 05132270178202 U 126 * 05132270178300 U 2219 * 05132270178400 U 677 * 05132270178402 R 7653 * 05132270178500 U 1776 * 05132270178804 U 1392 * 05132270179001 R 2261 * 05132270179500 U 6586 * 05132270179800 U 1685 * 05132270179905 R 811 * 05132270179910 U 581 * 05132270180000 U 775 * 05132270180001 R 572 * 05132270180300 U 1304 * 05132270180402 R 238 * 05132270180601 R 427 * 05132270180902 R 672 * 05132270181400 U 630 * 05132270181402 R 819 * 05132270181600 U 182 * 05132270181601 R 1171 * 05132270181700 U 616 * 05132270181701 R 659 * 05132270181709 U 697 * 05132270181804 U 1025 * 05132270182201 R 601 * 05132270182409 U 1349 * 05132270182600 U 9108 * 05132270182700 U 561 * 05132270183200 U 11578 * 05132270183402 U 899 * 05132270183600 U 2495 * 05132270183705 R 102 * 05132270183725 R 1277 * 05132270183800 U 392 * 05132270184000 U 542 * 05132270184001 R 657 * 05132270184100 U 601 * 05132270184500 U 688 * 05132270184509 R 1102 * 05132270185400 U 844 * 05132270185500 U 1993 * 05132270185600 U 8669 * 05132270185700 U 7812 * 05132270185701 R 1095 * 05132270186001 R 485 * 05132270186300 U 2830 * 05132270186301 R 2450 * 05132270186400 U 6781 * 05132270186600 U 1015 * 05132270186601 R 1196 * 05132270186603 R 789 * 05132270186700 U 1095 * 05132270186800 U 5952 * 05132270186803 R 726 * 05132270186900 U 804 * 05132270186910 R 89 * 05132270187000 U 362 * 05132270187001 R 731 * 05132270187002 R 1326 * 05132270187006 R 7455 * 05132270187017 R 1615 * 05132270187100 U 9806 * 05132270187306 R 769 * 05132270187307 R 453 * 05132270187602 R 1605 * 05132270187763 R 14061 * 05132270188000 U 987 * 05132270188009 R 789 * 05132270188100 U 717 * 05132270188101 R 1972 * 05132270188106 R 485 * 05132270188107 R 957 * 05132270188200 U 196 * 05132270188201 U 649 * 05132270188400 U 609 * 05132270188401 U 435 * 05132270188800 U 4074 * 05132270188801 R 876 * 05132270188900 U 1934 * 05132270188901 U 499 * 05132270188908 U 3236 * 05132270188911 R 485 * 05132270188912 R 2507 * 05132270188916 U 304 * 05132270188930 U 634 * 05132270188950 U 276 * 05132270189001 R 2037 * 05132270189100 U 804 * 05132270189300 U 339 * 05132270189403 R 1823 * 05132270189500 U 2321 * 05132270189600 U 1050 * 05132270189605 R 2652 * 05132270189606 R 1132 * 05132270189700 U 9492 * 05132270190101 R 3823 * 05132270190102 R 1449 * 05132270190104 R 186 * 05132270190200 U 1615 * 05132270190209 R 972 * 05132270190300 U 126 * 05132270190301 U 348 * 05132270190310 R 267 * 05132270190500 U 2435 * 05132270190600 U 1714 * 05132270190700 U 383 * 05132270190803 R 1191 * 05132270191000 U 562 * 05132270191010 R 406 * 05132270191011 R 89 * 05132270191200 U 2403 * 05132270191211 R 1785 * 05132270191300 U 1424 * 05132270191303 R 6913 * 05132270191305 R 2582 * 05132270191600 U 688 * 05132270191800 U 554 * 05132270191909 R 203 * 05132270192200 U 1730 * 05132270192300 U 491 * 05132270192311 U 595 * 05132270192500 U 2101 * 05132270192503 R 2048 * 05132270192504 R 929 * 05132270192505 R 1021 * 05132270192600 U 397 * 05132270192700 U 362 * 05132270192705 R 1097 * 05132270192706 R 1152 * 05132270192800 U 413 * 05132270193100 U 1396 * 05132270193101 R 441 * 05132270193103 R 1387 * 05132270193200 U 2030 * 05132270193220 U 1973 * 05132270193300 U 301 * 05132270193301 R 413 * 05132270193302 R 566 * 05132270193303 R 688 * 05132270193409 R 413 * 05132270193500 U 1037 * 05132270193510 R 3893 * 05132270193604 R 3795 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270193606 R 848 * 05132270193608 R 470 * 05132270193609 R 282 * 05132270193610 R 414 * 05132270193611 R 1281 * 05132270193612 R 895 * 05132270193613 R 919 * 05132270193614 R 1454 * 05132270193905 R 468 * 05132270194000 U 775 * 05132270194001 R 394 * 05132270194010 U 14 * 05132270194011 R 1393 * 05132270194012 R 2377 * 05132270194100 U 663 * 05132270194300 U 1204 * 05132270194309 U 731 * 05132270194310 R 1591 * 05132270194311 U 1767 * 05132270194312 R 789 * 05132270194316 R 5886 * 05132270194322 R 1095 * 05132270194323 R 871 * 05132270194324 R 125 * 05132270194325 R 586 * 05132270194326 R 1355 * 05132270194327 R 89 * 05132270194328 R 124 * 05132270194330 R 1282 * 05132270194331 R 89 * 05132270194358 R 124 * 05132270194360 R 1142 * 05132270194380 U 319 * 05132270194402 R 514 * 05132270194404 R 4694 * 05132270194406 R 745 * 05132270194407 U 464 * 05132270194408 R 128 * 05132270194409 R 297 * 05132270194410 R 717 * 05132270194411 R 296 * 05132270194500 U 456 * 05132270194501 R 1010 * 05132270194505 R 716 * 05132270194560 U 435 * 05132270194600 U 11026 * 05132270194700 U 980 * 05132270194804 R 4546 * 05132270194900 U 1254 * 05132270195000 U 775 * 05132270195001 R 630 * 05132270195100 U 862 * 05132270195300 U 499 * 05132270195305 R 2156 * 05132270195311 R 862 * 05132270195312 R 731 * 05132270195313 R 1196 * 05132270195315 R 238 * 05132270195500 U 558 * 05132270195600 U 2607 * 05132270195602 R 703 * 05132270195603 R 949 * 05132270195604 R 290 * 05132270195605 R 499 * 05132270195700 U 710 * 05132270195711 U 1849 * 05132270195800 U 290 * 05132270195802 R 1171 * 05132270195900 U 1227 * 05132270196000 U 1741 * 05132270196050 R 180 * 05132270196100 U 2928 * 05132270196201 R 2990 * 05132270196300 U 1032 * 05132270196310 U 203 * 05132270196600 U 1656 * 05132270196700 U 1392 * 05132270196900 U 1021 * 05132270197000 U 1880 * 05132270197004 U 775 * 05132270197007 R 673 * 05132270197200 U 1161 * 05132270197201 R 745 * 05132270197202 R 728 * 05132270197203 R 2596 * 05132270197205 R 819 * 05132270197206 R 1852 * 05132270197211 R 427 * 05132270197212 R 2950 * 05132270197214 R 450 * 05132270197218 R 595 * 05132270197305 R 1298 * 05132270197400 U 4054 * 05132270197607 R 1109 * 05132270197609 R 290 * 05132270197611 R 539 * 05132270197612 U 2887 * 05132270197613 R 325 * 05132270197700 U 731 * 05132270197705 R 673 * 05132270197902 R 124 * 05132270197903 R 648 * 05132270197904 R 731 * 05132270198000 U 398 * 05132270198001 R 471 * 05132270198010 U 683 * 05132270198304 R 296 * 05132270198500 U 848 * 05132270198504 R 539 * 05132270198600 U 601 * 05132270198607 R 2159 * 05132270198708 U 271 * 05132270198800 U 668 * 05132270198801 R 2235 * 05132270198805 R 1939 * 05132270198806 R 325 * 05132270199903 R 125 * 05132270199905 R 1932 * 05132270200000 U 7803 * 05132270200101 R 441 * 05132270200102 R 4719 * 05132270200200 U 180 * 05132270200307 R 2455 * 05132270200400 U 1109 * 05132270200510 R 2350 * 05132270200600 U 659 * 05132270200601 R 470 * 05132270200700 U 2066 * 05132270200800 U 885 * 05132270200802 U 914 * 05132270200900 U 616 * 05132270200904 R 920 * 05132270201200 U 965 * 05132270201300 U 1592 * 05132270201301 R 1902 * 05132270201402 R 558 * 05132270201700 U 558 * 05132270201800 U 1480 * 05132270201801 R 388 * 05132270201811 U 1554 * 05132270201900 U 770 * 05132270202000 U 1146 * 05132270202109 R 2489 * 05132270202200 U 921 * 05132270202300 U 7914 * 05132270202400 U 1971 * 05132270202401 R 311 * 05132270202500 U 1561 * 05132270202501 R 1837 * 05132270202604 R 1841 * 05132270202903 R 12230 * 05132270203300 U 659 * 05132270203301 R 4073 * 05132270203307 R 1144 * 05132270203320 R 1555 * 05132270203329 R 1306 * 05132270203402 U 1460 * 05132270203410 U 1378 * 05132270203900 U 1036 * 05132270203901 R 3860 * 05132270204000 U 1009 * 05132270204010 R 10307 * 05132270204200 U 71 * 05132270204201 U 48 * 05132270204405 U 789 * 05132270204409 R 1960 * 05132270204516 R 304 * 05132270205020 U 644 * 05132270205050 R 12299 * 05132270205100 U 1629 * 05132270205102 R 313 * 05132270205103 R 2624 * 05132270205111 R 378 * 05132270205200 U 1221 * 05132270205300 U 489 * 05132270205405 R 369 * 05132270205411 R 1051 * 05132270205500 U 964 * 05132270205600 U 2045 * 05132270205613 R 1627 * 05132270205614 R 874 * 05132270205700 U 822 * 05132270205800 U 2209 * 05132270205801 R 3277 * 05132270206003 R 4084 * 05132270206005 U 2770 * 05132270206100 U 2233 * 05132270206102 R 1526 * 05132270206201 R 6073 * 05132270206304 R 286 * 05132270206306 U 22906 * 05132270206400 U 2366 * 05132270206500 U 1701 * 05132270206600 U 703 * 05132270206703 R 906 * 05132270207000 U 1326 * 05132270207100 U 456 * 05132270207105 R 2169 * 05132270207999 R 609 * 05132270208010 R 406 * 05132270208502 R 4614 * 05132270208509 U 2790 * 05132270208800 U 3620 * 05132270208900 U 4116 * 05132270208901 R 558 * 05132270208902 R 1123 * 05132270208903 R 485 * 05132270209000 U 427 * 05132270209001 R 354 * 05132270209002 R 126 * 05132270209107 R 1006 * 05132270209200 U 789 * 05132270209300 U 2682 * 05132270209301 R 1522 * 05132270209400 U 500 * 05132270209401 R 378 * 05132270209402 R 2325 * 05132270209403 R 2064 * 05132270209500 U 2170 * 05132270209508 R 1102 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270209700 U 1298 * 05132270209705 R 920 * 05132270209706 R 406 * 05132270209800 U 2280 * 05132270209805 R 2917 * 05132270209900 U 1837 * 05132270209901 R 1550 * 05132270209910 U 566 * 05132270210100 U 1856 * 05132270210501 R 470 * 05132270211116 R 717 * 05132270211119 R 687 * 05132270211122 R 92 * 05132270211154 R 1885 * 05132270211218 R 1582 * 05132270211221 U 1065 * 05132270211300 U 2201 * 05132270211304 R 4679 * 05132270211309 R 1233 * 05132270211401 R 620 * 05132270211402 R 236 * 05132270211405 R 4572 * 05132270211408 R 201 * 05132270211500 U 397 * 05132270211502 R 992 * 05132270211503 U 3215 * 05132270211504 U 1508 * 05132270211507 R 760 * 05132270211508 R 464 * 05132270211600 U 3331 * 05132270211700 U 1074 * 05132270211702 R 89 * 05132270211800 U 1457 * 05132270211802 R 1825 * 05132270211804 U 1206 * 05132270211806 R 764 * 05132270211900 U 653 * 05132270211901 R 2071 * 05132270212100 U 1784 * 05132270212200 U 406 * 05132270212400 U 738 * 05132270212401 R 906 * 05132270212402 R 2101 * 05132270212506 R 1755 * 05132270212507 R 558 * 05132270212600 U 3963 * 05132270212700 U 3962 * 05132270212701 U 1315 * 05132270212706 U 726 * 05132270212801 R 1398 * 05132270212802 R 1894 * 05132270212900 U 160 * 05132270213010 R 125 * 05132270213011 R 159 * 05132270213012 R 89 * 05132270213100 U 616 * 05132270213338 R 934 * 05132270213404 R 789 * 05132270213410 R 4320 * 05132270213411 R 296 * 05132270213418 R 304 * 05132270213505 R 441 * 05132270213535 R 1480 * 05132270213596 U 609 * 05132270213602 R 180 * 05132270213604 R 362 * 05132270213607 R 421 * 05132270213610 R 1007 * 05132270213613 R 267 * 05132270213614 R 934 * 05132270213617 R 392 * 05132270213620 R 3203 * 05132270213788 U 827 * 05132270213807 R 7613 * 05132270213808 R 194 * 05132270213811 R 819 * 05132270213815 U 1826 * 05132270213817 R 644 * 05132270213819 R 2563 * 05132270213820 R 2954 * 05132270213824 R 4879 * 05132270213827 R 2510 * 05132270213828 R 1611 * 05132270213831 R 256 * 05132270213833 R 717 * 05132270213834 R 499 * 05132270213835 R 717 * 05132270213836 R 2565 * 05132270213837 U 628 * 05132270213839 R 862 * 05132270213840 R 1705 * 05132270213841 R 3655 * 05132270213843 R 2128 * 05132270213850 R 4208 * 05132270213853 R 3791 * 05132270213854 R 5169 * 05132270213855 R 1161 * 05132270213857 R 427 * 05132270213859 R 1854 * 05132270213862 R 2643 * 05132270213863 R 397 * 05132270213864 R 862 * 05132270213865 R 125 * 05132270213866 R 3003 * 05132270213867 R 1920 * 05132270213868 U 4257 * 05132270213873 U 589 * 05132270213879 R 5717 * 05132270213880 R 1041 * 05132270213881 R 762 * 05132270213883 U 798 * 05132270213888 R 4071 * 05132270213891 R 3886 * 05132270213892 R 2202 * 05132270213894 R 1072 * 05132270213895 R 456 * 05132270213896 R 1441 * 05132270213899 R 1741 * 05132270213902 R 876 * 05132270213903 R 4123 * 05132270213905 R 2511 * 05132270213906 R 4591 * 05132270213907 R 2937 * 05132270213908 R 949 * 05132270213909 R 3944 * 05132270213912 R 414 * 05132270213918 U 368 * 05132270213922 U 724 * 05132270213989 R 186 * 05132270213995 U 737 * 05132270214003 R 2796 * 05132270214011 R 682 * 05132270214100 U 2417 * 05132270214103 R 2145 * 05132270214113 U 91 * 05132270214900 U 342 * 05132270215102 R 2490 * 05132270215109 R 528 * 05132270215118 R 1508 * 05132270215200 U 124 * 05132270215202 R 1783 * 05132270215300 U 1330 * 05132270215400 U 2711 * 05132270215500 U 542 * 05132270215700 U 5514 * 05132270215703 R 2441 * 05132270215704 R 1024 * 05132270215718 R 1219 * 05132270216003 R 4042 * 05132270216008 R 717 * 05132270216012 R 4743 * 05132270216015 R 2495 * 05132270216029 R 2929 * 05132270216031 R 3682 * 05132270216409 R 789 * 05132270216500 U 3965 * 05132270216590 R 247 * 05132270216600 U 643 * 05132270216602 U 1627 * 05132270216608 R 542 * 05132270216609 R 732 * 05132270216610 R 1921 * 05132270216611 R 2491 * 05132270216615 R 2106 * 05132270216616 R 3250 * 05132270216617 R 647 * 05132270216618 R 920 * 05132270216619 R 1157 * 05132270216622 R 1150 * 05132270216632 R 542 * 05132270216634 R 4719 * 05132270216641 R 5312 * 05132270216644 R 5466 * 05132270216646 R 638 * 05132270216648 R 378 * 05132270216652 R 3330 * 05132270216660 U 1992 * 05132270216674 U 2002 * 05132270216700 U 889 * 05132270216800 U 718 * 05132270216803 R 745 * 05132270216999 R 9916 * 05132270217015 R 841 * 05132270217106 R 934 * 05132270217108 U 2733 * 05132270217109 R 296 * 05132270217201 R 891 * 05132270217400 U 369 * 05132270217405 R 4036 * 05132270217600 U 3731 * 05132270217701 R 719 * 05132270217800 U 4611 * 05132270217901 U 1628 * 05132270217902 R 272 * 05132270217903 R 2204 * 05132270217905 R 838 * 05132270217909 U 1540 * 05132270217914 R 1403 * 05132270218296 U 637 * 05132270218299 R 617 * 05132270218304 R 810 * 05132270218309 R 637 * 05132270218311 U 717 * 05132270218313 R 586 * 05132270218318 R 1251 * 05132270218320 R 1384 * 05132270218326 R 325 * 05132270218333 R 7430 * 05132270218343 R 1116 * 05132270218350 U 1436 * 05132270218407 U 531 * 05132270218500 U 1672 * 05132270218600 U 288 * 05132270218707 U 2043 * 05132270218709 R 2991 * 05132270218721 R 1051 * 05132270218728 R 1741 * 05132270218730 U 2206 * 05132270218733 R 5658 * 05132270218738 R 657 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270218743 R 4251 * 05132270218746 R 566 * 05132270218748 R 5633 * 05132270218749 R 1708 * 05132270218751 R 1709 * 05132270218756 R 2918 * 05132270218757 R 12279 * 05132270218758 R 260 * 05132270218762 R 4524 * 05132270218763 R 9121 * 05132270218770 U 1828 * 05132270218774 R 827 * 05132270218778 U 1588 * 05132270218780 U 1378 * 05132270218788 R 1413 * 05132270218791 R 566 * 05132270218798 U 844 * 05132270218800 U 834 * 05132270218802 R 546 * 05132270218890 U 319 * 05132270219004 R 1416 * 05132270219005 R 6811 * 05132270219007 R 556 * 05132270219010 R 1254 * 05132270219210 U 247 * 05132270219803 R 3799 * 05132270220304 U 1021 * 05132270220700 U 3633 * 05132270220800 U 669 * 05132270220900 U 3932 * 05132270220901 R 7198 * 05132270220903 R 601 * 05132270220907 R 4517 * 05132270220916 R 1114 * 05132270220920 R 9370 * 05132270220923 R 3816 * 05132270220940 R 769 * 05132270220941 R 804 * 05132270220947 R 1233 * 05132270221000 U 441 * 05132270221107 R 891 * 05132270221108 R 1751 * 05132270221114 R 5151 * 05132270221205 R 528 * 05132270221402 R 5417 * 05132270222000 U 570 * 05132270222409 R 2512 * 05132270223000 U 11064 * 05132270223100 U 1355 * 05132270223205 U 572 * 05132270223400 U 659 * 05132270223402 R 523 * 05132270223500 U 838 * 05132270223510 R 2278 * 05132270223511 R 1764 * 05132270223530 U 507 * 05132270223600 U 325 * 05132270223700 U 1615 * 05132270223706 R 2618 * 05132270223800 U 5911 * 05132270223804 R 4106 * 05132270223900 U 1432 * 05132270223905 R 1570 * 05132270223920 R 3286 * 05132270224000 U 634 * 05132270224011 R 624 * 05132270224012 U 189 * 05132270224015 U 1931 * 05132270224017 R 334 * 05132270224200 U 935 * 05132270224206 R 556 * 05132270224301 R 2108 * 05132270224304 U 6126 * 05132270224307 R 1148 * 05132270224346 U 3170 * 05132270224380 R 89 * 05132270224388 U 319 * 05132270224390 R 1398 * 05132270224406 U 3452 * 05132270224410 R 4129 * 05132270224411 R 493 * 05132270224413 R 10138 * 05132270224418 R 3863 * 05132270224423 R 906 * 05132270224426 R 1203 * 05132270224432 R 236 * 05132270224436 R 2956 * 05132270224439 R 703 * 05132270224447 R 717 * 05132270224455 R 1958 * 05132270224458 R 418 * 05132270224470 R 1076 * 05132270224474 U 464 * 05132270224478 R 581 * 05132270224479 R 1136 * 05132270224480 R 517 * 05132270224482 R 912 * 05132270224483 R 740 * 05132270224484 R 20268 * 05132270224485 R 601 * 05132270224487 R 267 * 05132270224488 R 1521 * 05132270224489 R 929 * 05132270224492 R 1246 * 05132270224494 R 2009 * 05132270224495 R 252 * 05132270224498 R 1001 * 05132270224506 R 479 * 05132270224509 R 1928 * 05132270224522 R 1001 * 05132270224525 R 813 * 05132270224531 U 493 * 05132270224539 R 551 * 05132270224544 U 479 * 05132270224555 U 858 * 05132270224566 U 2449 * 05132270224570 U 290 * 05132270224574 R 2225 * 05132270224580 U 232 * 05132270224589 U 1016 * 05132270224592 U 972 * 05132270224600 U 402 * 05132270224603 R 734 * 05132270224604 R 2165 * 05132270224607 U 2483 * 05132270224609 R 4437 * 05132270224612 R 1796 * 05132270224615 R 876 * 05132270224620 R 1439 * 05132270224629 R 586 * 05132270224700 U 2308 * 05132270224701 U 4408 * 05132270224703 R 789 * 05132270224704 R 343 * 05132270224719 U 826 * 05132270224766 U 2588 * 05132270224800 U 987 * 05132276222700 R 1609 * 05132280090322 U 929 * 05132280930160 U 914 * 05132280930333 U 664 * 05132280930451 U 2815 * 05132280930461 U 1863 * 05132280930502 U 1913 * 05132280930507 U 4321 * 05132280930519 U 8526 * 05132280930523 U 1060 * 05132280930526 U 2483 * 05132280930532 U 703 * 05132280930539 U 1396 * 05132280930541 U 6243 * 05132280930547 U 499 * 05132280930549 U 339 * 05132280930556 U 949 * 05132280930560 U 871 * 05132280930562 U 13055 * 05132280930563 U 1051 * 05132280930564 U 12364 * 05132280930568 U 621 * 05132280930571 U 1027 * 05132280930572 U 4839 * 05132280930577 U 2869 * 05132280930579 U 1007 * 05132280930581 U 6531 * 05132280930582 U 586 * 05132280930589 U 1109 * 05132280930592 U 238 * 05132280930595 U 485 * 05132280930597 U 390 * 05132280930603 U 3813 * 05132280930611 U 2104 * 05132280930613 U 4338 * 05132280930616 U 493 * 05132280930622 U 5216 * 05132280930623 U 1378 * 05132280930625 U 1102 * 05132280930630 U 1796 * 05132280930634 U 566 * 05132280930645 U 2554 * 05132280930648 U 1497 * 05132280930653 U 1720 * 05132280930655 U 1636 * 05132280930656 U 790 * 05132280930669 U 5386 * 05132280930670 U 804 * 05132280930673 U 1858 * 05132280930674 U 2577 * 05132280930675 U 5722 * 05132280930679 U 883 * 05132280930688 U 1132 * 05132280930689 U 4772 * 05132280930694 U 2219 * 05132280930695 U 789 * 05132280930702 U 2048 * 05132280930706 U 659 * 05132280930715 U 5236 * 05132280930717 U 5759 * 05132280930718 U 798 * 05132280930723 U 771 * 05132280930724 U 2055 * 05132280930725 U 726 * 05132280930731 U 1141 * 05132280930732 U 348 * 05132280930735 U 2894 * 05132280930738 U 1857 * 05132280930757 U 726 * 05132280930766 U 3569 * 05132280930768 U 661 * 05132280930774 U 694 * 05132280930775 U 2101 * 05132280930831 U 3528 * 05132280930836 U 4236 * 05132280930847 U 2093 * 05132280930856 U 992 * 05132280930858 U 316 * 05132280930867 U 2752 * 05132280930878 U 537 * 05132280930883 U 2627 * 05132280930900 U 250 * 05132280930911 U 378 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280930912 U 3157 * 05132280930915 U 479 * 05132280930920 U 5170 * 05132280930953 U 177 * 05132280930957 U 841 * 05132280930989 U 470 * 05132280930992 U 2725 * 05132280930994 U 949 * 05132280931051 U 4088 * 05132280931151 U 2157 * 05132280931157 U 456 * 05132280931161 U 1827 * 05132280931169 U 413 * 05132280931462 U 528 * 05132280931552 U 761 * 05132280931559 U 789 * 05132280931851 U 775 * 05132280931951 U 552 * 05132280932551 U 5260 * 05132280932860 U 5243 * 05132280933251 U 343 * 05132280933252 U 261 * 05132280933259 U 703 * 05132280933269 U 1161 * 05132280933351 U 653 * 05132280933651 U 6516 * 05132280933657 U 1291 * 05132280933751 U 2519 * 05132280933752 U 745 * 05132280933754 U 378 * 05132280933962 U 2027 * 05132280934551 U 5120 * 05132280934851 U 1233 * 05132280934951 U 5213 * 05132280934957 U 761 * 05132280935155 U 668 * 05132280935251 U 1347 * 05132280935651 U 820 * 05132280935751 U 3177 * 05132280935851 U 1646 * 05132280935860 U 2875 * 05132280935951 U 1931 * 05132280936351 U 630 * 05132280936451 U 5298 * 05132280936551 U 494 * 05132280936651 U 377 * 05132280936753 U 3877 * 05132280936759 U 479 * 05132280936852 U 2071 * 05132280937651 U 2027 * 05132280937659 U 2729 * 05132280937751 U 2653 * 05132280937851 U 767 * 05132280937853 U 890 * 05132280937951 U 592 * 05132280938354 U 90 * 05132280938651 U 2275 * 05132280938751 U 1870 * 05132280938842 U 688 * 05132280938851 U 6779 * 05132280938863 U 1464 * 05132280939151 U 41371 * 05132280939560 U 2027 * 05132280939651 U 1147 * 05132280939652 U 1341 * 05132280940251 U 1646 * 05132280940359 U 623 * 05132280941051 U 1758 * 05132280941172 U 4840 * 05132280941251 U 833 * 05132280941755 U 7317 * 05132280941756 U 1329 * 05132280941951 U 2002 * 05132280941952 U 5212 * 05132280942151 U 278 * 05132280942161 U 920 * 05132280942169 U 89 * 05132280942751 U 827 * 05132280942757 U 339 * 05132280942951 U 25372 * 05132280943151 U 2890 * 05132280943257 U 10076 * 05132280943951 U 4011 * 05132280944051 U 4933 * 05132280944351 U 334 * 05132280944451 U 2406 * 05132280944751 U 2026 * 05132280944956 U 1711 * 05132280944961 U 4895 * 05132280945151 U 4209 * 05132280945351 U 1749 * 05132280945353 U 9983 * 05132280945456 U 542 * 05132280945457 U 2934 * 05132280945460 U 290 * 05132280945544 U 252 * 05132280945551 U 862 * 05132280945552 U 6674 * 05132280945554 U 5852 * 05132280945555 U 67 * 05132280945565 U 754 * 05132280945566 U 1584 * 05132280945667 U 711 * 05132280945751 U 4948 * 05132280945752 U 7537 * 05132280945765 U 2038 * 05132280945851 U 165 * 05132280945857 U 1351 * 05132280945859 U 1631 * 05132280945860 U 1189 * 05132280945861 U 1318 * 05132280946355 U 5230 * 05132280946362 U 261 * 05132280946367 U 7213 * 05132280946368 U 9365 * 05132280946373 U 217 * 05132280946957 U 2683 * 05132280946967 U 992 * 05132280947351 U 848 * 05132280947459 U 11631 * 05132280947947 U 4252 * 05132280947954 U 2542 * 05132280947956 U 1503 * 05132280947960 U 1849 * 05132280947961 U 4412 * 05132280947962 U 1999 * 05132280947963 U 934 * 05132280947967 U 5891 * 05132280947977 U 2179 * 05132280948050 U 4960 * 05132280948151 U 2039 * 05132280948251 U 4196 * 05132280948253 U 2939 * 05132280948254 U 917 * 05132280948362 U 2019 * 05132280948444 U 7756 * 05132280948456 U 1910 * 05132280948463 U 3875 * 05132280948465 U 11594 * 05132280948469 U 1643 * 05132280948479 U 827 * 05132280948489 U 5621 * 05132280948651 U 4659 * 05132280948751 U 1851 * 05132280948762 U 1627 * 05132280948951 U 11330 * 05132280948968 U 27046 * 05132280949252 U 5274 * 05132280949351 U 1129 * 05132280949356 U 1123 * 05132280949360 U 13194 * 05132280949362 U 4198 * 05132280949377 U 450 * 05132280949380 U 463 * 05132280949387 U 41142 * 05132280949392 U 914 * 05132280949450 U 1447 * 05132280949453 U 7141 * 05132280949457 U 672 * 05132280949459 U 999 * 05132280949463 U 2273 * 05132280949465 U 2858 * 05132280949474 U 963 * 05132280949475 U 537 * 05132280949486 U 6213 * 05132280949551 U 8726 * 05132280949656 U 6658 * 05132280949760 U 4167 * 05132280949951 U 4320 * 05132280950051 U 2647 * 05132280950356 U 1167 * 05132280981251 U 2955 * 05132280981451 U 1891 * 05132280981751 U 850 * 05132280982652 U 809 * 05132280983052 U 2271 * 05132280983077 U 551 * 05132280983672 U 1181 * 05132280983751 U 2780 * 05132280984055 U 1152 * 05132280984151 U 1191 * 05132280984752 U 731 * 05132280984851 U 657 * 05132280984862 U 1079 * 05132280985454 U 9123 * 05132280986053 U 6287 * 05132280987851 U 2950 * 05132280987951 U 2232 * 05132280987959 U 2849 * 05132280988151 U 1167 * 05132280988451 U 644 * 05132280988452 U 777 * 05132280988756 U 2790 * 05132280989051 U 2160 * 05132280989351 U 4636 * 05132280989851 U 630 * 05132280990160 U 1240 * 05132280990251 U 1720 * 05132280990267 U 1927 * 05132280990451 U 470 * 05132280990551 U 1940 * 05132280991251 U 5065 * 05132280991260 U 4026 * 05132280991351 U 7216 * 05132280991570 U 2393 * 05132280992051 U 616 * 05132280992251 U 2410 * 05132280992351 U 1917 * 05132280992654 U 2063 * 05132280992851 U 5641 * 05132280993152 U 1809 * 05132280993159 U 1555 * 05132280993351 U 354 * 05132280993451 U 4565 * 05132280993662 U 2855 * 05132280993851 U 499 * 05132280994051 U 16014 * 05132280994151 U 4404 * 05132280994251 U 2534 * 05132280994253 U 1137 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280994260 U 1060 * 05132280994551 U 848 * 05132280994651 U 1036 * 05132280994761 U 392 * 05132280994951 U 2075 * 05132280994954 U 5181 * 05132280995051 U 2566 * 05132280995063 U 2622 * 05132280995169 U 525 * 05132280995255 U 339 * 05132280995457 U 2924 * 05132280995551 U 2387 * 05132280995560 U 1074 * 05132280995651 U 1213 * 05132280995663 U 2017 * 05132280995855 U 5379 * 05132280996056 U 1959 * 05132280996351 U 514 * 05132280996645 U 4253 * 05132280996651 U 1184 * 05132280996660 U 923 * 05132280996751 U 5182 * 05132280996853 U 3998 * 05132280997154 U 4760 * 05132280997251 U 7410 * 05132280997351 U 3419 * 05132280997353 U 2697 * 05132280997367 U 718 * 05132280997551 U 124 * 05132280997552 U 938 * 05132280997651 U 1181 * 05132280997661 U 558 * 05132280997753 U 644 * 05132280997851 U 3240 * 05132280998251 U 5245 * 05132280998261 U 89 * 05132280998651 U 4691 * 05132280998659 U 1764 * 05132280998851 U 2078 * 05132280998951 U 4119 * 05132280999051 U 673 * 05132280999055 U 253 * 05132280999257 U 354 * 05132280999451 U 934 * 05132280999453 U 306 * 05132280999651 U 4643 * 05132280999851 U 2290 * 05132280999860 U 1723 * 05132281000151 U 3749 * 05132281000157 U 6988 * 05132281000251 U 470 * 05132281000651 U 406 * 05132281000664 U 1462 * 05132281000748 U 1995 * 05132281001151 U 2766 * 05132281001155 U 2174 * 05132281001451 U 9090 * 05132281001651 U 2470 * 05132281001751 U 2417 * 05132281001851 U 659 * 05132281001854 U 1512 * 05132281001864 U 2314 * 05132281001866 U 378 * 05132281001871 U 177 * 05132281001953 U 1239 * 05132281001958 U 798 * 05132281002051 U 920 * 05132281002451 U 998 * 05132281002452 U 878 * 05132281002464 U 3379 * 05132281002470 U 1088 * 05132281002751 U 2698 * 05132281003261 U 1576 * 05132281003651 U 1171 * 05132281003856 U 949 * 05132281003951 U 1200 * 05132281003952 U 528 * 05132281004156 U 2114 * 05132281004351 U 1439 * 05132281004651 U 2831 * 05132281004951 U 2613 * 05132281005057 U 1081 * 05132281005080 U 421 * 05132281005551 U 2590 * 05132281005588 U 1095 * 05132281006161 U 2107 * 05132281006472 U 6919 * 05132281007054 U 369 * 05132281007081 U 1480 * 05132281007084 U 5099 * 05132281007151 U 1482 * 05132281007158 U 2527 * 05132281007161 U 957 * 05132281007357 U 4848 * 05132281007458 U 2634 * 05132281007551 U 1021 * 05132281007552 U 726 * 05132281007770 U 566 * 05132281007851 U 631 * 05132281007951 U 1546 * 05132281007967 U 5753 * 05132281008053 U 3479 * 05132281008155 U 2078 * 05132281008156 U 5118 * 05132281008251 U 2451 * 05132281008252 U 2939 * 05132281008357 U 4448 * 05132281008451 U 2311 * 05132281008463 U 772 * 05132281008967 U 2772 * 05132281008976 U 1954 * 05132281009351 U 1580 * 05132281009752 U 11520 * 05132290531400 R 6773 * 05132290531600 R 1196 * 05132290532300 R 821 * 05132290532400 R 1243 * 05132290532402 R 177 * 05132290532500 R 688 * 05132290532900 R 2030 * 05132290533200 R 883 * 05132290534400 R 232 * 05132290534900 R 159 * 05132290535900 R 569 * 05132290536100 R 2433 * 05132290536700 R 378 * 05132290537000 R 542 * 05132290537100 R 688 * 05132290537301 R 2858 * 05132290537400 R 7 * 05132290537600 R 1389 * 05132290539100 R 2575 * 05132290540300 R 978 * 05132290540601 R 4593 * 05132290540700 R 889 * 05132290540900 R 2085 * 05132290542800 R 522 * 05132290542900 R 460 * 05132290543000 R 1923 * 05132290543300 R 7 * 05132290543500 R 2030 * 05132290543700 R 2604 * 05132290544000 R 731 * 05132290546100 R 1612 * 05132290546200 R 418 * 05132290546700 R 232 * 05132290546701 R 177 * 05132290547300 R 2861 * 05132290547301 R 311 * 05132290547400 R 126 * 05132290547600 R 1160 * 05132290548300 R 1594 * 05132290548800 R 1792 * 05132290548900 R 2224 * 05132290549000 R 1625 * 05132290549100 R 558 * 05132290549500 R 634 * 05132290549900 R 2027 * 05132290550100 R 688 * 05132290550400 R 194 * 05132290550500 R 507 * 05132290551000 R 256 * 05132290552200 R 668 * 05132290553400 R 1877 * 05132290553700 R 630 * 05132290554300 R 267 * 05132290554600 R 479 * 05132290556500 R 145 * 05132290557000 R 1095 * 05132290557500 R 1610 * 05132290557700 R 1127 * 05132290557800 R 8557 * 05132290559300 R 761 * 05132290559800 R 3947 * 05132290560800 R 934 * 05132290561200 R 4095 * 05132290561300 R 745 * 05132290561400 R 2885 * 05132290562500 R 458 * 05132290562900 R 2575 * 05132290563200 R 2178 * 05132290565000 R 2033 * 05132290565100 R 136 * 05132290565700 R 2461 * 05132290566700 R 2015 * 05132290566800 R 319 * 05132290566900 R 493 * 05132290567100 R 5684 * 05132290567500 R 3458 * 05132290568400 R 618 * 05132290568600 R 3608 * 05132290569200 R 775 * 05132290569300 R 2770 * 05132290569400 R 83 * 05132290569600 R 867 * 05132290569601 R 951 * 05132290569900 R 325 * 05132290570000 R 991 * 05132290570600 R 238 * 05132290570700 R 378 * 05132290571000 R 348 * 05132290571100 R 397 * 05132290571600 R 524 * 05132290571800 R 2088 * 05132290572100 R 90 * 05132290573100 R 1624 * 05132290573300 R 1224 * 05132290573500 R 326 * 05132290574100 R 421 * 05132290574200 R 732 * 05132290574203 R 22 * 05132290576400 R 325 * 05132290577600 R 842 * 05132290578700 R 2778 * 05132290579400 R 514 * 05132290580900 R 2075 * 05132290581000 R 1592 * 05132290581100 R 2751 * 05132290581200 R 4024 * 05132290581300 R 799 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290581501 R 450 * 05132290583200 R 397 * 05132290583600 R 282 * 05132290583800 R 267 * 05132290583900 R 1021 * 05132290584800 R 1859 * 05132290585100 R 124 * 05132290585300 R 406 * 05132290585400 R 1401 * 05132290585500 R 175 * 05132290585700 R 696 * 05132290585900 R 710 * 05132290586100 R 668 * 05132290586500 R 788 * 05132290587200 R 566 * 05132290587300 R 472 * 05132290587400 R 245 * 05132290588100 R 978 * 05132290588200 R 542 * 05132290588300 R 703 * 05132290588600 R 6729 * 05132290589200 R 1060 * 05132290589400 R 369 * 05132290589500 R 542 * 05132290590100 R 2410 * 05132290591100 R 93 * 05132290591700 R 6227 * 05132290591900 R 2240 * 05132290592000 R 9921 * 05132290592900 R 3283 * 05132290594400 R 876 * 05132290594500 R 5265 * 05132290594900 R 427 * 05132290595000 R 1938 * 05132290595200 R 307 * 05132290595300 R 934 * 05132290595400 R 665 * 05132290595500 R 1768 * 05132290595600 R 2377 * 05132290596900 R 2155 * 05132290597100 R 3926 * 05132290599100 R 1021 * 05132290599500 R 126 * 05132290600600 R 6544 * 05132290601600 R 761 * 05132290602300 R 630 * 05132290604200 R 761 * 05132290604800 R 1087 * 05132290607700 R 2101 * 05132290608500 R 473 * 05132290609000 R 442 * 05132290610100 R 634 * 05132290610200 R 703 * 05132290610700 R 232 * 05132290611000 R 189 * 05132290611700 R 2124 * 05132290611900 R 1240 * 05132290612000 R 189 * 05132290612500 R 2396 * 05132290612701 R 2581 * 05132290612800 R 7623 * 05132290613000 R 1021 * 05132290613001 R 568 * 05132290613200 R 1759 * 05132290613600 R 2768 * 05132290614300 R 189 * 05132290614400 R 740 * 05132290615200 R 569 * 05132290615600 R 1519 * 05132290615900 R 7888 * 05132290616000 R 831 * 05132290616200 R 1815 * 05132290616300 R 914 * 05132290617500 R 2297 * 05132290617600 R 1330 * 05132290617800 R 2972 * 05132290617801 R 911 * 05132290617900 R 1405 * 05132290618400 R 657 * 05132290619400 R 2260 * 05132290620100 R 1196 * 05132290620900 R 378 * 05132290621000 R 754 * 05132290621200 R 1181 * 05132290621400 R 2491 * 05132290623100 R 464 * 05132290623300 R 4298 * 05132290623400 R 5450 * 05132290623900 R 2686 * 05132290624700 R 1031 * 05132290625600 R 1065 * 05132290626200 R 2266 * 05132290626300 R 8456 * 05132290626800 R 659 * 05132290626900 R 447 * 05132290627100 R 2219 * 05132290627200 R 1774 * 05132290627400 R 7588 * 05132290627503 R 90 * 05132290627800 R 388 * 05132290628400 R 1036 * 05132290628500 R 943 * 05132290629200 R 3718 * 05132290629500 R 542 * 05132290629700 U 523 * 05132290629801 R 517 * 05132290630200 R 1385 * 05132290630300 R 906 * 05132290630400 R 2796 * 05132290630500 R 252 * 05132290631100 R 1334 * 05132290631200 R 551 * 05132290631300 R 334 * 05132290632800 R 630 * 05132290634900 R 915 * 05132290636100 R 523 * 05132290636300 R 920 * 05132290637300 R 926 * 05132290637500 R 595 * 05132290637700 R 339 * 05132290637800 R 2062 * 05132290638300 R 383 * 05132290638500 R 2396 * 05132290639200 R 706 * 05132290639300 R 558 * 05132290639400 R 2855 * 05132290639600 R 348 * 05132290640100 R 4489 * 05132290640200 R 65 * 05132290641100 R 429 * 05132290641400 R 1555 * 05132290641800 R 7492 * 05132290641900 R 633 * 05132290643300 R 174 * 05132290643400 R 601 * 05132290643800 R 537 * 05132290644000 R 572 * 05132290644800 R 581 * 05132290644900 R 1446 * 05132290646300 R 1016 * 05132290646700 R 1836 * 05132290647800 R 1051 * 05132290648000 R 2575 * 05132290648400 R 891 * 05132290648800 R 1701 * 05132290649000 R 2921 * 05132290649200 R 1709 * 05132290650400 R 4134 * 05132290652000 R 1888 * 05132290652900 R 180 * 05132290653000 R 2422 * 05132290653200 R 1162 * 05132290654702 R 1460 * 05132290655600 R 616 * 05132290655700 R 1338 * 05132290657100 R 2360 * 05132290657200 R 1748 * 05132290657300 R 1427 * 05132290657400 R 1088 * 05132290658100 R 944 * 05132290660400 R 1249 * 05132290660403 R 1117 * 05132290660800 R 1608 * 05132290660900 R 1196 * 05132290661100 R 1989 * 05132290661300 R 1073 * 05132290662000 R 388 * 05132290663900 R 1351 * 05132290664000 R 282 * 05132290664100 R 217 * 05132290664600 R 1672 * 05132290665200 R 703 * 05132290665400 R 983 * 05132290666000 R 1506 * 05132290666100 R 2296 * 05132290666200 U 914 * 05132290666900 R 891 * 05132290667000 R 124 * 05132290667400 R 569 * 05132290667500 R 1094 * 05132290669300 R 3894 * 05132290669900 R 710 * 05132290670000 R 906 * 05132290670800 R 1591 * 05132290670900 R 124 * 05132290671100 R 541 * 05132290671200 R 552 * 05132290671800 R 1914 * 05132290671900 R 89 * 05132290672000 R 101 * 05132290672100 R 1001 * 05132290672600 R 2988 * 05132290672700 R 1601 * 05132290672901 R 261 * 05132290673500 R 485 * 05132290673700 R 528 * 05132290674000 R 2035 * 05132290674100 R 1240 * 05132290674200 R 124 * 05132290674300 R 1800 * 05132290675100 R 557 * 05132290675200 R 471 * 05132290675301 R 2259 * 05132290676700 R 1100 * 05132290676800 R 508 * 05132290677100 R 605 * 05132290677200 R 934 * 05132290677300 R 1195 * 05132290677400 R 673 * 05132290677500 R 406 * 05132290677800 R 3855 * 05132290677900 R 2551 * 05132290678200 R 1903 * 05132290678204 R 177 * 05132290678900 R 1678 * 05132290679100 R 4671 * 05132290679200 R 1594 * 05132290679300 R 400 * 05132290679600 R 136 * 05132290679700 R 125 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290682800 R 876 * 05132290683100 R 2921 * 05132290683200 R 769 * 05132290683400 R 982 * 05132290683800 R 6071 * 05132290683900 R 862 * 05132290685400 R 2614 * 05132290686300 R 2043 * 05132290686600 R 2202 * 05132290687100 R 339 * 05132290687300 R 600 * 05132290687900 R 827 * 05132290688000 R 66 * 05132290688100 R 1137 * 05132290688900 R 2326 * 05132290689000 R 994 * 05132290689200 R 1088 * 05132290689400 R 2793 * 05132290690400 R 5405 * 05132290690900 R 2182 * 05132290691000 R 557 * 05132290691100 R 595 * 05132290691400 R 886 * 05132290691500 R 245 * 05132290691600 R 1706 * 05132290691602 R 177 * 05132290691701 R 1334 * 05132290692300 R 2579 * 05132290693200 R 4060 * 05132290693500 R 2312 * 05132290694000 R 136 * 05132290694100 R 1356 * 05132290694500 R 978 * 05132290694800 R 1145 * 05132290694900 R 1005 * 05132290695200 R 1181 * 05132290695400 R 427 * 05132290695500 R 2385 * 05132290695600 R 456 * 05132290695700 R 1059 * 05132290695800 R 89 * 05132290695900 R 1985 * 05132290696600 R 1268 * 05132290696601 R 769 * 05132290696700 R 485 * 05132290697100 R 848 * 05132290697200 R 252 * 05132290697300 R 352 * 05132290697400 R 827 * 05132290697500 R 1079 * 05132290697501 R 177 * 05132290697600 R 804 * 05132290698800 R 4128 * 05132290699100 R 354 * 05132290699400 R 1400 * 05132290700100 R 819 * 05132290700600 R 2175 * 05132290700700 R 1486 * 05132290701200 R 2228 * 05132290701500 R 586 * 05132290702400 R 1629 * 05132290702500 R 1619 * 05132290702900 R 659 * 05132290703000 R 684 * 05132290703200 R 1152 * 05132290704000 R 470 * 05132290704100 R 2054 * 05132290704200 R 586 * 05132290704300 R 1457 * 05132290704700 R 601 * 05132290704900 R 2847 * 05132290705100 R 586 * 05132290706000 R 1521 * 05132290706400 R 321 * 05132290707500 R 586 * 05132290707700 R 348 * 05132290708600 R 2888 * 05132290708603 R 682 * 05132290708800 R 145 * 05132290708900 R 528 * 05132290709000 R 311 * 05132290709300 R 567 * 05132290709500 R 1175 * 05132290710200 R 542 * 05132290710400 R 1736 * 05132290710700 R 1115 * 05132290711500 R 2213 * 05132290711900 R 319 * 05132290712300 R 703 * 05132290712500 R 572 * 05132290712600 R 581 * 05132290713800 R 296 * 05132290714700 R 862 * 05132290714808 R 3535 * 05132290715000 R 1554 * 05132290715400 R 833 * 05132290715901 R 1466 * 05132290716000 R 297 * 05132290716100 R 1079 * 05132290716200 R 2344 * 05132290716300 R 456 * 05132290716500 R 1233 * 05132290716700 R 833 * 05132290716800 R 2638 * 05132290716900 R 1117 * 05132290717000 R 711 * 05132290717100 R 830 * 05132290717200 R 1016 * 05132290717800 R 450 * 05132290718500 R 1293 * 05132290718800 R 731 * 05132290719903 R 1016 * 05132290720800 R 2824 * 05132290721400 R 2530 * 05132290721501 R 413 * 05132290721600 R 514 * 05132290721900 R 659 * 05132290722000 R 502 * 05132290722500 R 397 * 05132290723100 R 1384 * 05132290723500 R 3802 * 05132290723800 R 601 * 05132290724000 R 128 * 05132291899108 R 2334 * 05132291909556 R 682 * 05132291921519 R 500 * 05132291927511 R 602 * 05132291933209 R 609 * 05132291937402 R 406 * 05132291938139 R 261 * 05132291938213 R 1238 * 05132291938307 R 41229 * 05132291944255 R 1175 * 05132291964920 R 624 * 05132291971008 R 1609 * 05132291973105 R 978 * 05132291973203 R 392 * 05132291975123 R 392 * 05132293070909 R 283 * 05132310122850 R 595 * 05132310123060 U 981 * 05132310123070 U 200 * 05132310123430 R 3880 * 05132310123480 R 89 * 05132310123570 R 3043 * 05132310123591 R 876 * 05132310123611 R 703 * 05132310123820 R 1449 * 05132310123891 R 558 * 05132310123972 R 186 * 05132310123990 R 2292 * 05132310123991 R 89 * 05132310124041 R 406 * 05132310124050 R 732 * 05132310124070 R 92 * 05132310124090 R 224 * 05132310124111 R 696 * 05132310124170 R 392 * 05132310124310 R 528 * 05132310124350 R 5268 * 05132310124351 R 3620 * 05132310124567 R 304 * 05132310124593 R 863 * 05132310124621 R 1895 * 05132310124660 R 127 * 05132310124662 R 348 * 05132310124710 R 407 * 05132310124720 R 891 * 05132310124760 R 485 * 05132310124840 R 2260 * 05132310124860 R 4257 * 05132310124870 R 16498 * 05132310124881 R 1651 * 05132310124894 R 7040 * 05132310124895 U 543 * 05132310124940 R 18379 * 05132310125014 R 283 * 05132310125180 R 717 * 05132310125240 R 923 * 05132310125260 R 1219 * 05132310125281 R 659 * 05132310125300 R 1036 * 05132310125371 R 1978 * 05132310125374 R 3990 * 05132310125401 R 304 * 05132310125510 R 2749 * 05132310125611 R 177 * 05132310125620 R 848 * 05132310125801 R 906 * 05132310125910 R 964 * 05132310125932 R 90 * 05132310125961 R 1335 * 05132310125991 R 558 * 05132310126010 R 284 * 05132310126101 R 22976 * 05132310126120 R 623 * 05132310126160 R 348 * 05132310126171 R 151 * 05132310126174 R 159 * 05132310126190 R 127 * 05132310126200 R 992 * 05132310126201 R 885 * 05132310126203 R 3556 * 05132310126204 R 89 * 05132310126210 R 978 * 05132310126222 R 1205 * 05132310126223 R 754 * 05132310126252 R 717 * 05132310126270 R 490 * 05132310126350 R 257 * 05132310126370 R 151 * 05132310126371 R 131 * 05132310126390 R 1301 * 05132310126392 R 116 * 05132310126393 R 159 * 05132310126460 R 769 * 05132310126461 R 427 * 05132310126470 R 535 * 05132310126481 R 754 * 05132310126490 R 566 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310126500 R 499 * 05132310126510 R 2619 * 05132310126540 R 648 * 05132310126570 R 1450 * 05132310126600 R 1784 * 05132310126620 R 906 * 05132310126640 R 1527 * 05132310126641 R 876 * 05132310126651 R 465 * 05132310126660 R 556 * 05132310126661 R 297 * 05132310126710 R 2252 * 05132310126720 R 920 * 05132310126721 R 601 * 05132310126722 R 558 * 05132310126730 R 688 * 05132310126742 R 2416 * 05132310126770 R 369 * 05132310126771 R 1510 * 05132310126800 R 456 * 05132310126810 R 572 * 05132310126811 R 769 * 05132310126831 R 290 * 05132310126840 R 2132 * 05132310126891 R 638 * 05132310126901 R 290 * 05132310126910 R 290 * 05132310126920 R 992 * 05132310126951 R 1254 * 05132310126953 R 1341 * 05132310126954 R 1452 * 05132310126980 R 629 * 05132310126981 R 392 * 05132310126990 R 804 * 05132310126991 R 572 * 05132310126992 R 369 * 05132310127010 R 528 * 05132310127070 R 812 * 05132310127080 R 2136 * 05132310127120 U 413 * 05132310127130 R 5827 * 05132310127160 R 456 * 05132310127161 R 1801 * 05132310127180 R 89 * 05132310127199 R 89 * 05132310127220 R 1777 * 05132310127260 R 1653 * 05132310127296 R 537 * 05132310127310 R 1827 * 05132310127340 R 1962 * 05132310127345 R 286 * 05132310127350 R 1653 * 05132310127390 R 1171 * 05132310127402 R 284 * 05132310127410 R 252 * 05132310127412 R 595 * 05132310127481 R 189 * 05132310127490 R 393 * 05132310127500 R 2520 * 05132310127511 R 1912 * 05132310127521 R 493 * 05132310127592 R 378 * 05132310127601 R 7219 * 05132310127640 R 2369 * 05132310127690 R 340 * 05132310127820 R 3228 * 05132310127910 R 761 * 05132310127921 R 406 * 05132310127960 R 12627 * 05132310127970 R 435 * 05132310127971 R 456 * 05132310128150 R 689 * 05132310128151 R 598 * 05132310128152 R 499 * 05132310128154 R 1210 * 05132310128210 R 485 * 05132310128223 U 290 * 05132310128390 R 542 * 05132310128450 R 378 * 05132310128590 R 1882 * 05132310128591 R 1626 * 05132310128800 R 2622 * 05132310128881 R 257 * 05132310128960 R 838 * 05132310128980 R 8224 * 05132310129000 R 601 * 05132310129001 R 1007 * 05132310129060 R 804 * 05132310129100 R 1736 * 05132310129120 R 1666 * 05132310129121 R 2298 * 05132310129140 R 1130 * 05132310129160 R 644 * 05132310129180 U 238 * 05132310129200 R 8199 * 05132310129220 R 551 * 05132310129221 R 775 * 05132310129300 R 703 * 05132310129301 R 688 * 05132310129341 R 4194 * 05132310129350 R 3200 * 05132310129431 R 598 * 05132310129480 R 736 * 05132310129520 R 125 * 05132310129630 R 1123 * 05132310129730 R 3963 * 05132310129801 R 282 * 05132310129930 U 397 * 05132310129950 R 595 * 05132310130070 R 572 * 05132310130080 U 774 * 05132310130100 R 1302 * 05132310130310 R 378 * 05132310130321 R 2261 * 05132310130330 R 1351 * 05132310130420 R 267 * 05132310130440 R 482 * 05132310130463 R 668 * 05132310130480 R 808 * 05132310130540 R 296 * 05132310130580 R 581 * 05132310130630 R 6073 * 05132310130640 R 194 * 05132310130670 R 1103 * 05132310130671 R 2245 * 05132310130680 U 339 * 05132310130780 R 444 * 05132310130781 R 507 * 05132310130810 R 805 * 05132310130811 R 1411 * 05132310130940 R 804 * 05132310130950 R 6383 * 05132310131021 R 276 * 05132310131030 R 673 * 05132310131070 R 2430 * 05132310131071 R 528 * 05132310131160 R 124 * 05132310131161 R 124 * 05132310131170 R 1701 * 05132310131171 R 629 * 05132310131210 R 1059 * 05132310131211 R 247 * 05132310131270 R 2485 * 05132310131300 R 1338 * 05132310131330 R 569 * 05132310131331 R 2749 * 05132310131340 R 673 * 05132310131380 R 1671 * 05132310131381 R 2128 * 05132310131480 R 697 * 05132310131490 R 325 * 05132310131520 R 1679 * 05132310131620 R 2240 * 05132310131630 R 703 * 05132310131640 R 267 * 05132310131650 R 1405 * 05132310131651 R 470 * 05132310131660 R 485 * 05132310131670 R 2106 * 05132310131680 R 441 * 05132310131760 R 876 * 05132310131780 U 1598 * 05132310131860 R 478 * 05132310131890 R 384 * 05132310131910 R 210 * 05132310131950 R 282 * 05132310131970 R 717 * 05132310131971 R 485 * 05132310131972 R 131 * 05132310131980 R 1478 * 05132310131990 R 1345 * 05132310132010 R 906 * 05132310132011 R 1216 * 05132310132012 R 668 * 05132310132110 R 644 * 05132310132111 R 551 * 05132310132121 R 325 * 05132310132122 R 858 * 05132310132130 R 3256 * 05132310132150 R 542 * 05132310132160 R 1422 * 05132310132170 R 1012 * 05132310132171 R 38 * 05132310132190 R 2628 * 05132310132200 R 1229 * 05132310132202 U 957 * 05132310132230 R 558 * 05132310132231 R 630 * 05132310132250 R 1548 * 05132310132260 U 531 * 05132310132290 R 1103 * 05132310132300 R 1463 * 05132310132391 U 4104 * 05132310132430 R 648 * 05132310132480 R 2248 * 05132310132510 R 256 * 05132310132511 R 1968 * 05132310132531 R 7027 * 05132310132620 R 1592 * 05132310132641 R 1755 * 05132310132717 R 1047 * 05132310132720 R 2250 * 05132310132770 R 934 * 05132310132771 R 874 * 05132310132772 R 609 * 05132310132780 R 572 * 05132310132830 R 5419 * 05132310132970 R 2010 * 05132310132990 R 413 * 05132310133000 R 2812 * 05132310133060 R 507 * 05132310133090 R 3022 * 05132310133100 R 5744 * 05132310133110 R 410 * 05132310133121 R 2745 * 05132310133122 R 1000 * 05132310133141 R 3169 * 05132310133142 R 3392 * 05132310133150 R 6507 * 05132310133161 R 1003 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310133211 R 761 * 05132310133220 R 2138 * 05132310133221 R 1989 * 05132310133240 R 1224 * 05132310133250 R 2767 * 05132310216664 R 129 * 05132320773200 R 1195 * 05132320773201 R 379 * 05132320773202 R 2180 * 05132320773203 R 7652 * 05132320773204 R 421 * 05132320773208 R 319 * 05132320773404 R 348 * 05132320773406 R 2551 * 05132320773409 R 2165 * 05132320773410 R 830 * 05132320773411 R 668 * 05132320773412 R 1231 * 05132320773418 R 89 * 05132320773500 R 485 * 05132320773501 R 159 * 05132320773600 R 456 * 05132320773800 R 602 * 05132320773802 R 406 * 05132320773900 R 987 * 05132320773901 R 630 * 05132320773902 R 383 * 05132320773904 R 397 * 05132320774104 R 659 * 05132320774300 R 2306 * 05132320774302 R 906 * 05132320774400 R 376 * 05132320774403 R 973 * 05132320774500 R 166 * 05132320774502 R 789 * 05132320774505 R 1036 * 05132320774600 R 1271 * 05132320774601 R 659 * 05132320774602 R 4433 * 05132320775100 R 886 * 05132320775300 R 630 * 05132320775301 R 992 * 05132320775302 R 839 * 05132320775305 R 726 * 05132320775308 R 51 * 05132320775400 R 4005 * 05132320775500 R 217 * 05132320775503 R 804 * 05132320775600 R 1602 * 05132320775704 R 238 * 05132320775705 R 1268 * 05132320775800 R 323 * 05132320775801 R 446 * 05132320775900 R 539 * 05132320775901 R 914 * 05132320775902 R 1006 * 05132320776100 R 1137 * 05132320776101 R 949 * 05132320776102 R 296 * 05132320776103 R 378 * 05132320776104 R 499 * 05132320776300 R 428 * 05132320776302 R 3870 * 05132320776400 R 4285 * 05132320776402 R 89 * 05132320776503 R 601 * 05132320776600 R 1 * 05132320776601 R 261 * 05132320776700 R 267 * 05132320776802 R 3706 * 05132320776805 R 1092 * 05132320776832 R 320 * 05132320776900 R 1468 * 05132320776901 R 630 * 05132320776907 R 718 * 05132320776908 R 899 * 05132320776912 R 1754 * 05132320776914 R 528 * 05132320776916 R 1556 * 05132320776917 R 673 * 05132320776922 R 6520 * 05132320776924 R 470 * 05132320776940 R 132 * 05132320776941 R 813 * 05132320776943 R 10471 * 05132320776948 R 791 * 05132320776950 R 514 * 05132320776953 R 934 * 05132320776954 R 537 * 05132320776955 R 885 * 05132320776957 R 238 * 05132320776960 R 175 * 05132320776961 R 247 * 05132320776962 R 787 * 05132320776963 R 362 * 05132320776975 R 189 * 05132320776980 R 710 * 05132320776990 R 8229 * 05132320776993 R 3023 * 05132320776995 R 494 * 05132320776996 R 372 * 05132320777001 R 586 * 05132320777002 R 789 * 05132320777003 R 450 * 05132320777007 R 456 * 05132320777100 R 542 * 05132320777101 R 673 * 05132320777110 R 920 * 05132320777111 R 456 * 05132320777123 R 507 * 05132320777704 R 184 * 05132320777706 R 453 * 05132320777710 R 369 * 05132320777713 R 960 * 05132320777715 R 610 * 05132320777716 R 601 * 05132320777718 R 180 * 05132320777719 R 383 * 05132320777721 R 1597 * 05132320777724 R 136 * 05132320777725 R 507 * 05132320777728 R 319 * 05132320777729 R 616 * 05132320777730 R 624 * 05132320777736 R 545 * 05132320777737 R 1803 * 05132320777743 R 507 * 05132320777748 R 725 * 05132320777752 R 566 * 05132320777755 R 358 * 05132320777756 R 372 * 05132320777759 R 726 * 05132320777761 R 292 * 05132320777762 R 668 * 05132320777765 R 856 * 05132320777800 R 339 * 05132320777803 R 6346 * 05132320777900 R 969 * 05132320777903 R 2542 * 05132320778100 R 2507 * 05132320778101 R 456 * 05132320778102 R 1551 * 05132320778103 R 339 * 05132320778104 R 1021 * 05132320778108 R 1152 * 05132320778110 R 949 * 05132320778113 R 243 * 05132320778115 R 581 * 05132320778200 R 8897 * 05132320778201 R 3061 * 05132320778300 R 444 * 05132320778301 R 1523 * 05132320778304 R 499 * 05132320778400 R 1254 * 05132320778401 R 949 * 05132320778402 R 572 * 05132320778407 R 243 * 05132320778409 R 1481 * 05132320778500 R 132 * 05132320778501 R 136 * 05132320778502 R 1398 * 05132320778600 R 377 * 05132320778700 R 1661 * 05132320779000 R 659 * 05132320779003 R 362 * 05132320779200 R 957 * 05132320779201 R 1399 * 05132320779203 R 1132 * 05132320779300 R 8 * 05132320779301 R 421 * 05132320779400 R 986 * 05132320779402 R 624 * 05132320779500 R 136 * 05132320779600 R 978 * 05132320779700 R 421 * 05132320779800 R 789 * 05132320779900 R 731 * 05132320780000 R 542 * 05132320780001 R 1656 * 05132320780103 R 858 * 05132320780104 R 350 * 05132320780106 R 696 * 05132320780200 R 731 * 05132320780201 R 643 * 05132320780202 R 819 * 05132320780300 R 2746 * 05132320780400 R 1923 * 05132320780402 R 89 * 05132320780500 R 575 * 05132320780600 R 710 * 05132320780606 R 601 * 05132320780700 R 725 * 05132320780703 R 688 * 05132320780800 R 600 * 05132320781000 R 479 * 05132320781100 R 1457 * 05132320781102 R 2272 * 05132320781105 R 1472 * 05132320781106 R 89 * 05132320781108 R 986 * 05132320781800 R 1021 * 05132320781801 R 1808 * 05132320781803 R 5294 * 05132320781900 R 113 * 05132320781901 R 203 * 05132320781903 R 1942 * 05132320782000 R 325 * 05132320782100 R 1328 * 05132320782200 R 499 * 05132320782201 R 149 * 05132320782400 R 618 * 05132320782404 R 593 * 05132320782603 R 159 * 05132320782900 R 914 * 05132320782904 R 924 * 05132320782906 R 1705 * 05132320783000 R 411 * 05132320783002 R 180 * 05132320783100 R 456 * 05132320783101 R 723 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320783102 R 348 * 05132320783201 R 673 * 05132320783204 R 1561 * 05132320783205 R 1986 * 05132320783300 R 586 * 05132320783303 R 319 * 05132320783900 R 591 * 05132320784100 R 401 * 05132320784103 R 2430 * 05132320784200 R 789 * 05132320784202 R 369 * 05132320784300 R 1234 * 05132320784600 R 125 * 05132320784700 R 1477 * 05132320784801 R 876 * 05132320785000 R 494 * 05132320785500 R 514 * 05132320786003 R 595 * 05132320787900 R 2022 * 05132320788300 R 456 * 05132320788900 R 1530 * 05132320788902 R 455 * 05132320789100 R 848 * 05132320789200 R 1123 * 05132320789300 R 1656 * 05132320789301 R 827 * 05132320789500 R 261 * 05132320789501 R 194 * 05132320789504 R 532 * 05132320789507 R 159 * 05132320789510 R 452 * 05132320789516 R 1283 * 05132320789601 R 101 * 05132320789606 R 89 * 05132320789801 R 362 * 05132320789900 R 238 * 05132320789902 R 847 * 05132320789903 R 572 * 05132320789905 R 574 * 05132320789910 R 770 * 05132320789914 R 91 * 05132320789918 R 261 * 05132320789919 R 2712 * 05132320789923 R 116 * 05132320789924 R 202 * 05132320790500 R 941 * 05132320790600 R 440 * 05132320790602 R 1528 * 05132320791500 R 1073 * 05132320791502 R 311 * 05132320792800 R 261 * 05132320792804 R 153 * 05132320793805 R 623 * 05132320793907 R 1423 * 05132320794200 R 874 * 05132320794300 R 769 * 05132320794304 R 378 * 05132320794305 R 581 * 05132320795200 R 2558 * 05132320795300 R 243 * 05132320795400 R 649 * 05132320795500 R 2073 * 05132320795700 R 754 * 05132320795703 R 542 * 05132320795902 R 439 * 05132320795905 R 145 * 05132320796000 R 601 * 05132320796001 R 450 * 05132320796100 R 827 * 05132320796102 R 362 * 05132320796200 R 339 * 05132320796304 R 682 * 05132320796400 R 755 * 05132320796403 R 89 * 05132320796706 R 558 * 05132320797300 R 1017 * 05132320797401 R 354 * 05132320797407 R 311 * 05132320798401 R 7790 * 05132320798500 R 440 * 05132320799000 R 1520 * 05132320800900 R 567 * 05132320800901 R 1953 * 05132320801001 R 703 * 05132320801007 R 528 * 05132320801204 R 558 * 05132320801702 R 699 * 05132320801800 R 1367 * 05132320801900 R 397 * 05132320802000 R 1221 * 05132320802500 R 1495 * 05132320802704 R 1276 * 05132320802800 R 624 * 05132320803200 R 180 * 05132320803400 R 644 * 05132320803405 R 659 * 05132320803700 R 575 * 05132320805603 R 1695 * 05132320807600 R 668 * 05132320807700 R 1207 * 05132320807702 R 8738 * 05132320808203 R 302 * 05132320808503 R 744 * 05132320808700 R 2244 * 05132320808703 R 2166 * 05132320809400 R 432 * 05132320810501 R 485 * 05132320811300 R 1205 * 05132320811400 R 348 * 05132320811401 R 406 * 05132320811403 R 319 * 05132320812200 R 1137 * 05132320812201 R 1090 * 05132320812300 R 866 * 05132320812800 R 437 * 05132320813100 R 528 * 05132320813101 R 89 * 05132320813200 R 1662 * 05132320814408 R 2236 * 05132320814500 R 175 * 05132320814503 R 572 * 05132320814603 R 339 * 05132320814604 R 891 * 05132320814605 R 3230 * 05132320814612 R 4965 * 05132320814613 R 334 * 05132320814614 R 1402 * 05132320814616 R 6089 * 05132320814620 R 464 * 05132320814621 R 507 * 05132320814625 R 4245 * 05132320814701 R 6810 * 05132320814712 R 285 * 05132320814891 R 175 * 05132320814895 R 247 * 05132320814897 R 551 * 05132320814918 R 528 * 05132320814928 R 470 * 05132320814940 R 374 * 05132320814941 R 769 * 05132320814960 R 238 * 05132320814961 R 1399 * 05132320814986 R 243 * 05132320814987 R 581 * 05132320814992 R 145 * 05132320814994 R 261 * 05132320815001 R 2308 * 05132320815003 R 523 * 05132320815300 R 1460 * 05132320815303 R 673 * 05132320815800 R 1767 * 05132320815900 R 862 * 05132320816001 R 1994 * 05132320816003 R 1877 * 05132320816103 R 4448 * 05132320816202 R 10995 * 05132320816500 R 487 * 05132320816803 R 638 * 05132320816806 R 378 * 05132320816900 R 413 * 05132320816901 R 638 * 05132320816902 R 256 * 05132320816907 R 804 * 05132320816908 R 586 * 05132320816910 R 499 * 05132320816911 R 745 * 05132320816913 R 243 * 05132320816914 R 613 * 05132320817000 R 917 * 05132320817003 R 282 * 05132320817005 R 421 * 05132320817101 R 1457 * 05132320817109 R 749 * 05132320817207 R 2474 * 05132320817215 R 986 * 05132320817218 R 116 * 05132320817221 R 131 * 05132320817223 R 572 * 05132320817305 R 992 * 05132320817309 R 891 * 05132320817318 R 1427 * 05132320817320 R 710 * 05132320817322 R 987 * 05132320817331 R 530 * 05132320817335 R 2699 * 05132320817402 R 499 * 05132320817403 R 2158 * 05132320817404 R 392 * 05132320817409 R 4403 * 05132320817412 R 464 * 05132320817503 R 290 * 05132320817802 R 3871 * 05132320817803 R 17226 * 05132320817805 R 659 * 05132320818107 R 1589 * 05132320818302 R 1014 * 05132320818604 R 1765 * 05132320818713 R 4599 * 05132320818717 R 827 * 05132320819600 R 349 * 05132320819605 R 1040 * 05132320820514 R 624 * 05132320820600 R 1051 * 05132320820604 R 552 * 05132320821000 R 1065 * 05132320821001 R 1387 * 05132320821200 R 232 * 05132320821603 R 166 * 05132320821604 R 128 * 05132320821805 R 3032 * 05132320822001 R 6365 * 05132320822203 R 201 * 05132320822207 R 1985 * 05132320822308 R 421 * 05132320822700 R 558 * 05132320822800 R 2004 * 05132320822801 R 348 * 05132320823000 R 572 * 05132320823001 R 745 * 05132320823501 R 943 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320823602 R 1417 * 05132320824001 R 4148 * 05132320824106 R 1418 * 05132320824303 R 307 * 05132320824400 R 2333 * 05132320824800 R 952 * 05132320824801 R 848 * 05132320824806 R 761 * 05132320824829 R 2054 * 05132320825000 R 616 * 05132320825002 R 929 * 05132320825100 R 1137 * 05132320825101 R 1152 * 05132320825202 R 1594 * 05132320825205 R 609 * 05132320825500 R 528 * 05132320825503 R 777 * 05132320825506 R 1591 * 05132320825701 R 1077 * 05132320825703 R 1384 * 05132320826100 R 8250 * 05132320826104 R 849 * 05132320826402 R 276 * 05132320826403 R 525 * 05132320826404 R 630 * 05132320826600 R 551 * 05132320826606 R 682 * 05132320826700 R 1185 * 05132320826900 R 2854 * 05132320827102 R 1828 * 05132320827300 R 151 * 05132320827401 R 680 * 05132320827403 R 261 * 05132320827500 R 151 * 05132320827502 R 789 * 05132320827510 R 334 * 05132320827600 R 572 * 05132320827800 R 325 * 05132320827900 R 836 * 05132320828200 R 238 * 05132320828201 R 1577 * 05132320828400 R 995 * 05132320828401 R 1132 * 05132320828515 R 3027 * 05132320828516 R 472 * 05132320828602 R 789 * 05132320828700 R 1811 * 05132320828702 R 523 * 05132320828703 R 362 * 05132320828900 R 993 * 05132320829306 R 90 * 05132320829310 R 1370 * 05132320829900 R 920 * 05132320830103 R 1969 * 05132320830300 R 1065 * 05132320830600 R 397 * 05132320830800 R 441 * 05132320831006 R 653 * 05132320831602 R 609 * 05132320831700 R 325 * 05132320831801 R 93 * 05132320832000 R 744 * 05132320832002 R 914 * 05132320832500 R 992 * 05132320832502 R 586 * 05132320832600 R 441 * 05132320832900 R 441 * 05132320833000 R 354 * 05132320833100 R 833 * 05132320833200 R 413 * 05132320833202 R 1797 * 05132320834200 R 5154 * 05132320834400 R 3160 * 05132320834500 R 1359 * 05132320834802 R 290 * 05132320834803 R 348 * 05132320835103 R 872 * 05132320835200 R 1781 * 05132320835300 R 1155 * 05132320835704 R 124 * 05132320835707 R 528 * 05132320835800 R 166 * 05132320835900 R 819 * 05132320836300 R 688 * 05132320836400 R 789 * 05132320836405 R 369 * 05132320836500 R 499 * 05132320836503 R 551 * 05132320836508 R 1092 * 05132320836602 R 499 * 05132320836603 R 2478 * 05132320836900 R 761 * 05132320836902 R 470 * 05132320836904 R 601 * 05132320836905 R 290 * 05132320837005 R 1044 * 05132320837100 R 282 * 05132320837101 R 88 * 05132320837201 R 549 * 05132320837300 R 1343 * 05132320837301 R 638 * 05132320837400 R 1181 * 05132320837500 R 124 * 05132320837503 R 1588 * 05132320837600 R 714 * 05132320837606 R 193 * 05132320837607 R 131 * 05132320837700 R 1797 * 05132320838000 R 126 * 05132320838100 R 319 * 05132320838101 R 1058 * 05132320838400 R 16832 * 05132320838600 R 703 * 05132320838702 R 762 * 05132320838703 R 1167 * 05132320838705 R 238 * 05132320838706 R 1874 * 05132320838709 R 832 * 05132320838800 R 804 * 05132320838900 R 628 * 05132320838902 R 2670 * 05132320838904 R 435 * 05132320838905 R 528 * 05132320839002 R 1402 * 05132320839108 R 872 * 05132320839201 R 644 * 05132320839203 R 433 * 05132320839204 R 435 * 05132320839300 R 450 * 05132320839400 R 1268 * 05132320839401 R 247 * 05132320839500 R 597 * 05132320839503 R 1800 * 05132320839600 R 1240 * 05132320839601 R 1189 * 05132320839800 R 328 * 05132320839801 R 93 * 05132320839900 R 1021 * 05132320840000 R 628 * 05132320840100 R 1554 * 05132320840101 R 252 * 05132320840200 R 470 * 05132320840300 R 456 * 05132320840301 R 479 * 05132320840600 R 238 * 05132320840702 R 8398 * 05132320840704 R 383 * 05132320840800 R 745 * 05132320840804 R 717 * 05132320841100 R 1784 * 05132320841200 R 558 * 05132320841300 R 766 * 05132320841302 R 175 * 05132320841304 R 717 * 05132320841305 R 3859 * 05132320841308 R 339 * 05132320841309 R 672 * 05132320841310 R 943 * 05132320841311 R 703 * 05132320841312 R 252 * 05132320841313 R 276 * 05132320841315 R 553 * 05132320841318 R 232 * 05132320841320 R 378 * 05132320841322 R 189 * 05132320841402 R 745 * 05132320841403 R 1025 * 05132320841404 R 659 * 05132320841405 R 362 * 05132320841408 R 175 * 05132320841500 R 261 * 05132320841515 R 1022 * 05132320841600 R 813 * 05132320841603 R 551 * 05132320841604 R 514 * 05132320841606 R 2709 * 05132320841615 R 2257 * 05132320841701 R 1673 * 05132320841801 R 2210 * 05132320841803 R 1429 * 05132320841809 R 637 * 05132320841900 R 456 * 05132320841901 R 450 * 05132320841902 R 89 * 05132320842002 R 238 * 05132320842100 R 4791 * 05132320842101 R 4356 * 05132320842102 R 3976 * 05132320842107 R 1402 * 05132320842201 R 774 * 05132320842204 R 334 * 05132320842300 R 1858 * 05132320842500 R 745 * 05132320842502 R 288 * 05132320842503 R 1007 * 05132320842504 R 1353 * 05132320842505 R 427 * 05132320842506 R 499 * 05132320842510 R 479 * 05132320842516 R 464 * 05132320842600 R 745 * 05132320842802 R 456 * 05132320842807 R 794 * 05132320842900 R 1443 * 05132320843000 R 603 * 05132320843103 R 566 * 05132320843104 R 189 * 05132320843200 R 788 * 05132320843208 R 348 * 05132320843303 R 479 * 05132320843305 R 523 * 05132320843308 R 319 * 05132320843309 R 261 * 05132320843310 R 232 * 05132320843316 R 261 * 05132320843401 R 638 * 05132320843403 R 1109 * 05132320843406 R 507 * 05132320843500 R 673 * 05132320843502 R 1366 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320843505 R 551 * 05132320843602 R 210 * 05132320843605 R 1655 * 05132320843607 R 2811 * 05132320843611 R 267 * 05132320843613 R 304 * 05132320843615 R 1947 * 05132320843700 R 1840 * 05132320843900 R 644 * 05132320844201 R 2333 * 05132320844300 R 810 * 05132320844400 R 676 * 05132320844501 R 2619 * 05132320844600 R 514 * 05132320844604 R 824 * 05132320844608 R 1117 * 05132320844800 R 9775 * 05132320844902 R 891 * 05132320845000 R 1051 * 05132320845001 R 5063 * 05132320845101 R 1527 * 05132320845102 R 2186 * 05132320845402 R 232 * 05132320845500 R 397 * 05132320845800 R 427 * 05132320845901 R 217 * 05132320845909 R 406 * 05132320846100 R 820 * 05132320846300 R 125 * 05132320846400 R 946 * 05132320846401 R 1120 * 05132320846402 R 441 * 05132320846403 R 203 * 05132320846404 R 1196 * 05132320847000 R 301 * 05132320847001 R 586 * 05132320847100 R 456 * 05132320847102 R 392 * 05132320847104 R 319 * 05132320847600 R 124 * 05132320847601 R 125 * 05132320847602 R 703 * 05132320847700 R 740 * 05132320847800 R 470 * 05132320847801 R 174 * 05132320848000 R 427 * 05132320848100 R 1402 * 05132320848102 R 1807 * 05132320848300 R 1501 * 05132320848400 R 4717 * 05132320848401 R 2850 * 05132320848500 R 558 * 05132320848501 R 456 * 05132320848801 R 1402 * 05132320849202 R 89 * 05132320849402 R 1095 * 05132320849500 R 833 * 05132320849800 R 319 * 05132320849900 R 1912 * 05132320849903 R 566 * 05132320850000 R 1666 * 05132320850400 R 2703 * 05132320850500 R 470 * 05132320850601 R 938 * 05132320850700 R 1707 * 05132320850701 R 616 * 05132320850900 R 1538 * 05132320850901 R 2358 * 05132320851105 R 1263 * 05132320851500 R 906 * 05132320851901 R 427 * 05132320851902 R 1740 * 05132320851905 R 1183 * 05132320851911 R 833 * 05132320851913 R 262 * 05132320851916 R 616 * 05132320851917 R 581 * 05132320851920 R 2095 * 05132320851921 R 1178 * 05132320852000 R 485 * 05132320852002 R 1378 * 05132320852101 R 2205 * 05132320852500 R 659 * 05132320852506 R 186 * 05132320852511 R 89 * 05132320852602 R 186 * 05132320852604 R 2475 * 05132320853202 R 819 * 05132320853401 R 596 * 05132320853404 R 2709 * 05132320853405 R 369 * 05132320853406 R 362 * 05132320853408 R 175 * 05132320853701 R 2264 * 05132360338001 R 2155 * 05132360338300 R 818 * 05132360338401 R 422 * 05132360338501 R 1929 * 05132360338601 R 270 * 05132360338607 R 1548 * 05132360338700 R 2510 * 05132360338801 R 125 * 05132360338803 R 1014 * 05132360338805 R 91 * 05132360338806 R 261 * 05132360338807 R 1519 * 05132360338900 R 456 * 05132360339000 R 2025 * 05132360339100 R 194 * 05132360339101 R 1210 * 05132360339200 R 475 * 05132360339400 R 717 * 05132360339500 R 514 * 05132360339800 R 731 * 05132360340302 R 528 * 05132360340303 R 731 * 05132360340304 R 124 * 05132360340400 R 1312 * 05132360340500 R 653 * 05132360340700 R 252 * 05132360341100 R 572 * 05132360341600 R 761 * 05132360341700 R 688 * 05132360341701 R 673 * 05132360341801 R 644 * 05132360341900 R 542 * 05132360342000 R 638 * 05132360342200 R 507 * 05132360342201 R 1538 * 05132360342202 R 362 * 05132360342501 R 3929 * 05132360342600 R 2068 * 05132360342803 R 2629 * 05132360342900 R 574 * 05132360343000 R 7360 * 05132360343001 R 378 * 05132360343002 R 610 * 05132360343003 R 237 * 05132360343103 R 89 * 05132360343200 R 703 * 05132360343300 R 1284 * 05132360343600 R 124 * 05132360343602 R 848 * 05132360343604 R 1608 * 05132360343700 R 1360 * 05132360343800 R 2728 * 05132360343801 R 2664 * 05132360343803 R 601 * 05132360343804 R 5089 * 05132360344000 R 819 * 05132360344001 R 1684 * 05132360344002 R 856 * 05132360344003 R 1763 * 05132360344200 R 717 * 05132360344400 R 448 * 05132360344501 R 731 * 05132360344600 R 103 * 05132360344601 R 871 * 05132360344800 R 1254 * 05132360345300 R 373 * 05132360345400 R 949 * 05132360345500 R 1224 * 05132360345501 R 914 * 05132360345502 R 136 * 05132360345600 R 256 * 05132360345700 R 2479 * 05132360345701 R 740 * 05132360345800 R 2519 * 05132360345905 R 1578 * 05132360345906 R 199 * 05132360346100 R 2010 * 05132360346300 R 565 * 05132360346400 R 558 * 05132360346401 R 1016 * 05132360346402 R 1102 * 05132360346500 R 1547 * 05132360346501 R 2813 * 05132360346600 R 644 * 05132360346601 R 827 * 05132360346900 R 228 * 05132360347100 R 479 * 05132360347202 R 925 * 05132360347400 R 282 * 05132360347500 R 311 * 05132360347501 R 841 * 05132360347600 R 89 * 05132360347602 R 3842 * 05132360347603 R 2594 * 05132360347700 R 1594 * 05132360347800 R 879 * 05132360348000 R 136 * 05132360348001 R 1036 * 05132360348400 R 1102 * 05132360348401 R 1660 * 05132360348402 R 2408 * 05132360348700 R 624 * 05132360348701 R 1389 * 05132360348804 R 375 * 05132360349004 R 813 * 05132360349400 R 708 * 05132360349402 R 730 * 05132360349800 R 485 * 05132360349900 R 210 * 05132360349901 R 1929 * 05132360350100 R 1117 * 05132360350101 R 1259 * 05132360350200 R 1378 * 05132360350201 R 577 * 05132360350202 R 1817 * 05132360350300 R 572 * 05132360350401 R 630 * 05132360350500 R 551 * 05132360350600 R 2637 * 05132360350700 R 124 * 05132360350701 R 372 * 05132360350702 R 8498 * 05132360350703 R 10372 * 05132360350800 R 1021 * 05132360350900 R 601 * 05132360350901 R 2188 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360350902 R 247 * 05132360350906 R 1132 * 05132360351000 R 1755 * 05132360351100 R 1713 * 05132360351200 R 616 * 05132360351202 R 595 * 05132360351300 R 833 * 05132360351301 R 653 * 05132360351302 R 520 * 05132360351400 R 1596 * 05132360351401 R 819 * 05132360351402 R 435 * 05132360351500 R 2431 * 05132360351600 R 2164 * 05132360351601 R 424 * 05132360351701 R 4296 * 05132360351702 R 552 * 05132360351800 R 6830 * 05132360351801 R 2232 * 05132360352100 R 978 * 05132360352101 R 203 * 05132360352200 R 996 * 05132360352202 R 2403 * 05132360352300 R 2289 * 05132360352302 R 89 * 05132360352400 R 688 * 05132360352501 R 551 * 05132360352600 R 381 * 05132360352601 R 1656 * 05132360352602 R 1045 * 05132360352700 R 624 * 05132360352701 R 688 * 05132360352702 R 464 * 05132360352800 R 383 * 05132360352801 R 775 * 05132360352802 R 586 * 05132360353000 R 514 * 05132360353004 R 551 * 05132360353100 R 1060 * 05132360353101 R 1312 * 05132360353200 R 674 * 05132360353300 R 125 * 05132360353400 R 3252 * 05132360353401 R 1706 * 05132360353402 R 1437 * 05132360353500 R 1591 * 05132360353501 R 1024 * 05132360353502 R 290 * 05132360353504 R 89 * 05132360353600 R 688 * 05132360353700 R 800 * 05132360353801 R 369 * 05132360353901 R 180 * 05132360354071 R 232 * 05132360354072 R 116 * 05132360354100 R 848 * 05132360354103 R 1316 * 05132360354300 R 745 * 05132360354401 R 470 * 05132360354402 R 247 * 05132360354500 R 3002 * 05132360354600 R 1273 * 05132360354602 R 930 * 05132360354701 R 1103 * 05132360354800 R 1609 * 05132360354901 R 192 * 05132360354903 R 537 * 05132360354946 R 929 * 05132360355000 R 616 * 05132360355100 R 717 * 05132360355101 R 644 * 05132360355102 R 586 * 05132360355400 R 151 * 05132360355600 R 572 * 05132360355602 R 572 * 05132360355801 R 761 * 05132360356001 R 217 * 05132360356100 R 175 * 05132360356200 R 721 * 05132360356201 R 653 * 05132360356300 R 731 * 05132360356500 R 860 * 05132360356501 R 92 * 05132360356701 R 906 * 05132360356800 R 124 * 05132360356900 R 891 * 05132360357002 R 786 * 05132360357200 R 383 * 05132360357201 R 4365 * 05132360357300 R 772 * 05132360357301 R 2015 * 05132360357401 R 2245 * 05132360357800 R 1160 * 05132360358000 R 1197 * 05132360358001 R 413 * 05132360358100 R 311 * 05132360358300 R 2777 * 05132360358305 R 693 * 05132360358309 R 695 * 05132360358310 R 89 * 05132360358311 R 131 * 05132360358315 R 653 * 05132360358400 R 441 * 05132360358500 R 339 * 05132360358800 R 8143 * 05132360358902 R 1914 * 05132360358903 R 3863 * 05132360359400 R 731 * 05132360359401 R 1799 * 05132360359402 R 413 * 05132360359403 R 354 * 05132360359405 R 392 * 05132360359500 R 441 * 05132360359501 R 738 * 05132360359502 R 978 * 05132360359600 R 572 * 05132360359620 R 420 * 05132360359701 R 203 * 05132360359889 R 334 * 05132360359900 R 521 * 05132360359901 R 558 * 05132360359902 R 698 * 05132360359903 R 773 * 05132360359904 R 934 * 05132360359905 R 89 * 05132360359906 R 1350 * 05132360359907 R 891 * 05132360359911 R 203 * 05132360359913 R 232 * 05132360359914 R 688 * 05132360359916 R 558 * 05132360359917 R 325 * 05132360359918 R 325 * 05132360359920 R 277 * 05132360359921 R 2022 * 05132360359922 R 2318 * 05132360359923 R 1095 * 05132360359924 R 1013 * 05132360359925 R 943 * 05132360359929 R 127 * 05132360359930 R 1402 * 05132360359931 R 261 * 05132360359933 R 923 * 05132360359934 R 1529 * 05132360359935 R 319 * 05132360359938 R 726 * 05132360359939 R 1666 * 05132360359940 R 891 * 05132360359941 R 624 * 05132360359942 R 731 * 05132360359943 R 397 * 05132360359945 R 696 * 05132360359946 R 339 * 05132360359948 R 558 * 05132360359952 R 319 * 05132360359953 R 949 * 05132360359956 R 125 * 05132360359957 R 3581 * 05132360359958 R 740 * 05132360359959 R 754 * 05132360359960 R 798 * 05132360359961 R 813 * 05132360359962 R 537 * 05132360359963 R 740 * 05132360359964 R 514 * 05132360359965 R 450 * 05132360359966 R 1373 * 05132360359967 R 542 * 05132360359968 R 542 * 05132360359969 R 1305 * 05132360359970 R 131 * 05132360359971 R 986 * 05132360359972 R 319 * 05132360359975 R 175 * 05132360359977 R 348 * 05132360359978 R 856 * 05132360359980 R 334 * 05132360359984 R 526 * 05132360359989 R 464 * 05132360359998 R 90 * 05132360359999 R 668 * 05132360360001 R 761 * 05132360360002 R 189 * 05132360360004 R 175 * 05132360360005 R 784 * 05132360360008 R 896 * 05132360360009 R 2009 * 05132360360010 R 362 * 05132360360011 R 929 * 05132360360012 R 515 * 05132360360014 R 203 * 05132360360100 R 1971 * 05132360360202 R 848 * 05132360360204 R 1074 * 05132360360401 R 126 * 05132360360500 R 325 * 05132360360501 R 1816 * 05132360360502 R 537 * 05132360360503 R 369 * 05132360360504 R 688 * 05132360360505 R 586 * 05132360360506 R 601 * 05132360360507 R 1887 * 05132360360508 R 659 * 05132360360509 R 528 * 05132360360511 R 319 * 05132360360514 R 203 * 05132360360516 R 1306 * 05132360360517 R 238 * 05132360360518 R 964 * 05132360360519 R 514 * 05132360360520 R 1403 * 05132360360521 R 4120 * 05132360360523 R 920 * 05132360360524 R 688 * 05132360360525 R 1808 * 05132360360527 R 1264 * 05132360360529 R 159 * 05132360360530 R 378 * 05132360360531 R 2004 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360360533 R 200 * 05132360360534 R 290 * 05132360360535 R 319 * 05132360360545 R 479 * 05132360360546 R 304 * 05132360360599 R 682 * 05132360360600 R 224 * 05132360360602 R 456 * 05132360360603 R 798 * 05132360360701 R 586 * 05132360360702 R 703 * 05132360360704 R 581 * 05132360360800 R 383 * 05132360360900 R 166 * 05132360360902 R 920 * 05132360360903 R 217 * 05132360360904 R 217 * 05132360361001 R 271 * 05132360361003 R 609 * 05132360361100 R 456 * 05132360361200 R 558 * 05132360361202 R 89 * 05132360361301 R 456 * 05132360361600 R 851 * 05132360361602 R 1310 * 05132360361700 R 1018 * 05132360362000 R 311 * 05132360362002 R 282 * 05132360362003 R 769 * 05132360362101 R 572 * 05132360362102 R 1576 * 05132360362103 R 2079 * 05132360362300 R 934 * 05132360362500 R 2409 * 05132360362502 R 290 * 05132360362600 R 1925 * 05132360362601 R 1991 * 05132360363000 R 2313 * 05132360363007 R 1343 * 05132360363100 R 552 * 05132360363200 R 967 * 05132360363500 R 1341 * 05132360363700 R 1123 * 05132360363800 R 1210 * 05132360363900 R 9 * 05132360363902 R 964 * 05132360363903 R 304 * 05132360364100 R 1955 * 05132360364200 R 1743 * 05132360364300 R 616 * 05132360364301 R 754 * 05132360364500 R 362 * 05132360364702 R 1439 * 05132360364800 R 194 * 05132360364900 R 542 * 05132360364901 R 526 * 05132360365000 R 1903 * 05132360365100 R 296 * 05132360365400 R 224 * 05132360365405 R 435 * 05132360365500 R 311 * 05132360365803 R 798 * 05132360366001 R 435 * 05132360366100 R 761 * 05132360366101 R 789 * 05132360366200 R 595 * 05132360366201 R 1117 * 05132360366400 R 369 * 05132360366700 R 1036 * 05132360366701 R 203 * 05132360366702 R 499 * 05132360366800 R 1017 * 05132360366901 R 770 * 05132360367100 R 413 * 05132360367200 R 3930 * 05132360367201 R 1355 * 05132360367300 R 1935 * 05132360367500 R 1844 * 05132360367700 R 1255 * 05132360367800 R 1095 * 05132360367900 R 848 * 05132360368500 R 325 * 05132360368600 R 1173 * 05132360368601 R 717 * 05132360368700 R 3806 * 05132360368800 R 413 * 05132360368803 R 1016 * 05132360368900 R 4054 * 05132360369000 R 1849 * 05132360369100 R 80 * 05132360369200 R 224 * 05132360369201 R 1132 * 05132360369203 R 89 * 05132360369400 R 560 * 05132360369700 R 175 * 05132360369800 R 717 * 05132360369802 R 1123 * 05132360369803 R 653 * 05132360369900 R 668 * 05132360369901 R 891 * 05132360369903 R 479 * 05132360370001 R 1604 * 05132360370200 R 1206 * 05132360370201 R 1044 * 05132360370500 R 238 * 05132360370501 R 2706 * 05132360370600 R 775 * 05132360370602 R 89 * 05132360370700 R 126 * 05132360370900 R 751 * 05132360370902 R 1189 * 05132360374604 R 493 * 05132360375603 R 354 * 05132360375801 R 159 * 05132360376200 R 2532 * 05132360376304 R 199 * 05132360376403 R 7043 * 05132360376501 R 925 * 05132360376700 R 702 * 05132360376701 R 334 * 05132360376901 R 980 * 05132360376902 R 3712 * 05132360377001 R 1582 * 05132360377100 R 891 * 05132360377102 R 1079 * 05132360378202 R 1788 * 05132360378303 R 276 * 05132360378700 R 1137 * 05132360378904 R 949 * 05132360379100 R 644 * 05132360379400 R 224 * 05132360379401 R 290 * 05132360379402 R 650 * 05132360379409 R 392 * 05132360379800 R 601 * 05132360380000 R 531 * 05132360380001 R 531 * 05132360380700 R 247 * 05132360380900 R 499 * 05132360380903 R 1432 * 05132360381100 R 228 * 05132360381201 R 1196 * 05132360381202 R 906 * 05132360381300 R 126 * 05132360381401 R 90 * 05132360381501 R 523 * 05132360381502 R 537 * 05132360381601 R 341 * 05132360381703 R 136 * 05132360382201 R 1167 * 05132360382202 R 392 * 05132360382502 R 673 * 05132360383200 R 673 * 05132360383201 R 638 * 05132360383300 R 784 * 05132360383902 R 499 * 05132360383905 R 378 * 05132360384004 R 328 * 05132360384104 R 421 * 05132360385002 R 891 * 05132360385005 R 769 * 05132360385102 R 189 * 05132360385501 R 703 * 05132360385601 R 696 * 05132360385700 R 711 * 05132360385701 R 1188 * 05132360385702 R 1578 * 05132360386102 R 92 * 05132360386301 R 166 * 05132360386302 R 145 * 05132360386400 R 985 * 05132360386406 R 606 * 05132360386600 R 728 * 05132360386700 R 645 * 05132360386800 R 1590 * 05132360386801 R 171 * 05132360386901 R 2739 * 05132360387200 R 949 * 05132360387202 R 2719 * 05132360387301 R 541 * 05132360387302 R 630 * 05132360387303 R 175 * 05132360387400 R 688 * 05132360387503 R 175 * 05132360387702 R 470 * 05132360387707 R 276 * 05132360387801 R 2903 * 05132360387900 R 339 * 05132360388001 R 808 * 05132360388102 R 413 * 05132360388200 R 232 * 05132360388201 R 659 * 05132360388202 R 659 * 05132360388204 R 232 * 05132360388205 R 319 * 05132360388206 R 276 * 05132360388207 R 551 * 05132360388301 R 194 * 05132360388400 R 339 * 05132360388401 R 677 * 05132360388600 R 413 * 05132360388601 R 175 * 05132360388801 R 1759 * 05132360389100 R 1182 * 05132360389200 R 180 * 05132360389201 R 425 * 05132360389300 R 954 * 05132360389400 R 1289 * 05132360389500 R 2404 * 05132360389501 R 2669 * 05132360389502 R 644 * 05132360389503 R 145 * 05132360389600 R 789 * 05132360389700 R 982 * 05132360389701 R 819 * 05132360389800 R 630 * 05132360389803 R 775 * 05132360389902 R 89 * 05132360390000 R 485 * 05132360390001 R 1808 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360390002 R 354 * 05132360390005 R 801 * 05132360390006 R 885 * 05132360390008 R 1030 * 05132360390200 R 282 * 05132360390300 R 1994 * 05132360390301 R 2432 * 05132360390401 R 1933 * 05132360391000 R 1778 * 05132360392304 R 421 * 05132360393102 R 775 * 05132360393600 R 1210 * 05132360393700 R 682 * 05132360393702 R 421 * 05132360393800 R 136 * 05132360393801 R 721 * 05132360394201 R 536 * 05132360394300 R 470 * 05132360394301 R 558 * 05132360394601 R 456 * 05132360394602 R 542 * 05132360394603 R 798 * 05132360394604 R 507 * 05132360394700 R 246 * 05132360395000 R 869 * 05132360395001 R 2014 * 05132360395002 R 827 * 05132360395003 R 261 * 05132360395301 R 210 * 05132360395302 R 180 * 05132360395600 R 296 * 05132360395601 R 1402 * 05132360395602 R 296 * 05132360395603 R 189 * 05132360395700 R 486 * 05132360395800 R 845 * 05132360395801 R 425 * 05132360395802 R 435 * 05132360395901 R 4926 * 05132360396100 R 1123 * 05132360396200 R 2379 * 05132360396201 R 217 * 05132360396600 R 267 * 05132360396601 R 296 * 05132360396701 R 261 * 05132360396702 R 224 * 05132360396800 R 126 * 05132360396802 R 644 * 05132360396901 R 282 * 05132360397001 R 717 * 05132360397100 R 514 * 05132360397102 R 703 * 05132360397103 R 862 * 05132360397104 R 1275 * 05132360397400 R 616 * 05132360397401 R 50 * 05132360397402 R 630 * 05132360397405 R 885 * 05132360397803 R 572 * 05132360397806 R 469 * 05132360397807 R 960 * 05132360397808 R 3148 * 05132360397901 R 999 * 05132360398008 R 1254 * 05132360398100 R 1925 * 05132360398101 R 217 * 05132360398200 R 522 * 05132360398202 R 402 * 05132360398203 R 690 * 05132360398401 R 601 * 05132360398404 R 1451 * 05132360398603 R 558 * 05132360398609 R 586 * 05132360398610 R 760 * 05132360398612 R 362 * 05132360398620 R 159 * 05132360398707 R 261 * 05132360398800 R 159 * 05132360398900 R 2191 * 05132360398901 R 397 * 05132360398904 R 666 * 05132360398908 R 687 * 05132360399000 R 566 * 05132360399001 R 964 * 05132360399302 R 703 * 05132360399400 R 688 * 05132360399502 R 1729 * 05132360399506 R 1001 * 05132360399605 R 288 * 05132360399806 R 91 * 05132360399808 R 1810 * 05132360400000 R 280 * 05132360400100 R 514 * 05132360400900 R 358 * 05132360400902 R 1026 * 05132360400903 R 988 * 05132360400904 R 189 * 05132360400905 R 1249 * 05132360401602 R 862 * 05132360401605 R 622 * 05132360401701 R 761 * 05132360401703 R 558 * 05132360401707 R 392 * 05132360401800 R 470 * 05132360402001 R 1638 * 05132360402102 R 5691 * 05132360402202 R 427 * 05132360402301 R 3328 * 05132360403700 R 406 * 05132360406600 R 5387 * 05132360408000 R 644 * 05132360409300 R 3171 * 05132360410000 R 832 * 05132360410102 R 217 * 05132360411000 R 91 * 05132360411100 R 542 * 05132360411103 R 406 * 05132360411800 R 688 * 05132360412401 R 618 * 05132360413901 R 2455 * 05132360416200 R 891 * 05132360416500 R 392 * 05132360417000 R 1007 * 05132360417003 R 304 * 05132360417600 R 1137 * 05132360418400 R 3413 * 05132360420700 R 441 * 05132360421707 R 450 * 05132360421801 R 673 * 05132360422800 R 1533 * 05132360422807 R 1146 * 05132360422808 R 1302 * 05132360424200 R 383 * 05132360424600 R 4339 * 05132360424800 R 441 * 05132360424804 R 862 * 05132360425200 R 583 * 05132360425305 R 4531 * 05132360425500 R 554 * 05132360425802 R 536 * 05132371399102 R 2035 * 05132371399103 R 8635 * 05132371399303 R 838 * 05132371399306 R 15321 * 05132371399307 R 5437 * 05132371399311 R 1460 * 05132371402200 R 566 * 05132371402203 R 2417 * 05132371402300 R 972 * 05132371402501 R 542 * 05132371402506 R 1655 * 05132371403000 R 456 * 05132371403003 R 586 * 05132371403200 R 614 * 05132371403401 R 1109 * 05132371403402 R 571 * 05132371403500 R 1481 * 05132371403501 R 616 * 05132371403503 R 354 * 05132371403504 R 1256 * 05132371403600 R 5208 * 05132371403901 R 334 * 05132371404000 R 616 * 05132371404201 R 601 * 05132371404300 R 1306 * 05132371404701 R 2243 * 05132371404702 R 2004 * 05132371404800 R 4427 * 05132371404801 R 1370 * 05132371404803 R 737 * 05132371404900 R 2371 * 05132371405202 R 1447 * 05132371405504 R 653 * 05132371405800 R 2083 * 05132371405900 R 1964 * 05132371406000 R 1412 * 05132371406201 R 180 * 05132371406204 R 566 * 05132371406300 R 595 * 05132371406400 R 508 * 05132371406900 R 8810 * 05132371406901 R 3516 * 05132371407001 R 1574 * 05132371407002 R 2182 * 05132371407005 R 406 * 05132371407006 R 1181 * 05132371407100 R 277 * 05132371407103 R 180 * 05132371407105 R 247 * 05132371407106 R 1405 * 05132371407107 R 189 * 05132371407111 R 964 * 05132371407113 R 159 * 05132371407117 R 517 * 05132371407118 R 589 * 05132371407123 R 760 * 05132371407126 R 319 * 05132371407127 R 348 * 05132371407135 R 421 * 05132371407141 R 678 * 05132371407152 R 159 * 05132371407200 R 3067 * 05132371407201 R 311 * 05132371407205 R 1210 * 05132371407212 R 537 * 05132371407213 R 1396 * 05132371407215 R 247 * 05132371407219 R 940 * 05132371407220 R 1464 * 05132371407222 R 362 * 05132371407302 R 470 * 05132371407303 R 186 * 05132371407306 R 775 * 05132371407307 R 4514 * 05132371407308 R 89 * 05132371407309 R 941 * 05132371407407 R 2904 * 05132371407412 R 3147 * 05132371407450 R 493 * 05132371407500 R 3494 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371407501 R 626 * 05132371407503 R 294 * 05132371407505 R 186 * 05132371407508 R 304 * 05132371407805 R 131 * 05132371407900 R 1229 * 05132371408000 R 1215 * 05132371408003 R 856 * 05132371408005 R 89 * 05132371408104 R 1586 * 05132371408202 R 1693 * 05132371408301 R 180 * 05132371408304 R 485 * 05132371408305 R 4910 * 05132371408600 R 630 * 05132371408700 R 456 * 05132371408800 R 1496 * 05132371408802 R 1699 * 05132371409100 R 339 * 05132371409200 R 1079 * 05132371409300 R 775 * 05132371409500 R 542 * 05132371410201 R 1531 * 05132371410302 R 2451 * 05132371410400 R 630 * 05132371410402 R 928 * 05132371410403 R 595 * 05132371410404 R 175 * 05132371410407 R 972 * 05132371410410 R 1748 * 05132371410504 R 1481 * 05132371410508 R 1343 * 05132371410509 R 136 * 05132371410511 R 595 * 05132371410513 R 92 * 05132371410517 R 378 * 05132371410518 R 232 * 05132371410703 R 662 * 05132371410706 R 1153 * 05132371410708 R 89 * 05132371410800 R 674 * 05132371410900 R 232 * 05132371410902 R 392 * 05132371411001 R 276 * 05132371411100 R 906 * 05132371411200 R 659 * 05132371411202 R 354 * 05132371411403 R 505 * 05132371411404 R 194 * 05132371411406 R 397 * 05132371411409 R 710 * 05132371411411 R 856 * 05132371411412 R 949 * 05132371411415 R 819 * 05132371411420 R 992 * 05132371411501 R 586 * 05132371411503 R 1713 * 05132371411800 R 891 * 05132371411900 R 1172 * 05132371412002 R 679 * 05132371412003 R 90 * 05132371412007 R 93 * 05132371412101 R 528 * 05132371412200 R 703 * 05132371412400 R 334 * 05132371412403 R 247 * 05132371412500 R 572 * 05132371412700 R 1677 * 05132371412800 R 572 * 05132371413000 R 1200 * 05132371413101 R 1418 * 05132371413405 R 906 * 05132371413500 R 1844 * 05132371413801 R 962 * 05132371413802 R 124 * 05132371413803 R 296 * 05132371414000 R 601 * 05132371414301 R 4861 * 05132371414600 R 397 * 05132371414703 R 833 * 05132371414901 R 528 * 05132371415300 R 1325 * 05132371415302 R 392 * 05132371415701 R 929 * 05132371415705 R 958 * 05132371415802 R 1389 * 05132371415804 R 1461 * 05132371415805 R 601 * 05132371415807 R 1811 * 05132371415808 R 633 * 05132371415900 R 9678 * 05132371415902 R 2274 * 05132371416000 R 1706 * 05132371416001 R 2025 * 05132371416200 R 479 * 05132371416500 R 325 * 05132371416501 R 3206 * 05132371416600 R 4686 * 05132371416700 R 131 * 05132371416701 R 1300 * 05132371416900 R 339 * 05132371417100 R 509 * 05132371417102 R 906 * 05132371417106 R 616 * 05132371417107 R 688 * 05132371417200 R 347 * 05132371417206 R 703 * 05132371417300 R 997 * 05132371417501 R 1036 * 05132371417502 R 867 * 05132371417504 R 740 * 05132371417505 R 827 * 05132371417600 R 470 * 05132371417602 R 145 * 05132371417701 R 189 * 05132371417702 R 90 * 05132371417800 R 601 * 05132371418200 R 1780 * 05132371418302 R 304 * 05132371418400 R 1021 * 05132371418500 R 891 * 05132371418501 R 523 * 05132371418600 R 876 * 05132371418604 R 876 * 05132371418609 R 1196 * 05132371418700 R 502 * 05132371418800 R 1036 * 05132371418801 R 290 * 05132371418901 R 495 * 05132371419001 R 673 * 05132371419002 R 126 * 05132371419100 R 339 * 05132371419200 R 752 * 05132371419201 R 616 * 05132371419204 R 499 * 05132371419401 R 397 * 05132371419800 R 1254 * 05132371420200 R 798 * 05132371420300 R 217 * 05132371420401 R 378 * 05132371420407 R 1117 * 05132371420603 R 296 * 05132371420604 R 321 * 05132371420609 R 710 * 05132371420700 R 5241 * 05132371420802 R 733 * 05132371421001 R 456 * 05132371421002 R 276 * 05132371421003 R 992 * 05132371421004 R 1181 * 05132371421008 R 1716 * 05132371421012 R 623 * 05132371421020 R 304 * 05132371421100 R 929 * 05132371421205 R 124 * 05132371421300 R 656 * 05132371421500 R 639 * 05132371421600 R 2826 * 05132371421900 R 333 * 05132371422107 R 145 * 05132371422300 R 203 * 05132371422609 R 298 * 05132371422610 R 624 * 05132371422700 R 445 * 05132371423300 R 745 * 05132371423400 R 197 * 05132371423600 R 361 * 05132371423700 R 210 * 05132371424108 R 638 * 05132371424200 R 745 * 05132371424203 R 624 * 05132371424500 R 2037 * 05132371424501 R 166 * 05132371424503 R 2749 * 05132371424600 R 906 * 05132371424601 R 1328 * 05132371424700 R 1895 * 05132371424702 R 392 * 05132371424801 R 3371 * 05132371425001 R 2842 * 05132371425100 R 383 * 05132371425101 R 378 * 05132371425200 R 319 * 05132371425303 R 93 * 05132371425500 R 2623 * 05132371425504 R 1818 * 05132371425505 R 5816 * 05132371425600 R 1432 * 05132371425800 R 3771 * 05132371425805 R 464 * 05132371426200 R 1410 * 05132371426700 R 1688 * 05132371426800 R 1592 * 05132371426801 R 1206 * 05132371426900 R 252 * 05132371427000 R 4277 * 05132371427100 R 6401 * 05132371427200 R 441 * 05132371427201 R 1210 * 05132371427204 R 435 * 05132371427205 R 125 * 05132371427206 R 485 * 05132371427300 R 1732 * 05132371427400 R 2019 * 05132371427500 R 1392 * 05132371427600 R 217 * 05132371427700 R 523 * 05132371427801 R 997 * 05132371427802 R 452 * 05132371427803 R 199 * 05132371427900 R 12471 * 05132371428200 R 406 * 05132371428300 R 213 * 05132371428500 R 2884 * 05132371428900 R 267 * 05132371428902 R 1790 * 05132371429000 R 4616 * 05132371429200 R 862 * 05132371429202 R 1521 * 05132371429203 R 668 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371429209 R 769 * 05132371429400 R 1074 * 05132371429402 R 2546 * 05132371429500 R 1770 * 05132371429801 R 1448 * 05132371430100 R 2708 * 05132371430102 R 5459 * 05132371430200 R 1748 * 05132371430400 R 789 * 05132371430500 R 1531 * 05132371430600 R 1954 * 05132371430601 R 3998 * 05132371430603 R 689 * 05132371431000 R 750 * 05132371431100 R 862 * 05132371431101 R 141 * 05132371431300 R 2198 * 05132371431400 R 703 * 05132371431404 R 624 * 05132371431500 R 2139 * 05132371431600 R 18069 * 05132371431700 R 1151 * 05132371431800 R 4527 * 05132371431900 R 2589 * 05132371431901 R 131 * 05132371431906 R 1247 * 05132371432100 R 1634 * 05132371432600 R 499 * 05132371432701 R 717 * 05132371432800 R 1214 * 05132371432900 R 522 * 05132371433000 R 659 * 05132371433203 R 638 * 05132371433300 R 978 * 05132371433500 R 538 * 05132371433800 R 1406 * 05132371433802 R 2511 * 05132371433900 R 296 * 05132371433903 R 581 * 05132371434000 R 2059 * 05132371434001 R 542 * 05132371434003 R 267 * 05132371434200 R 261 * 05132371434300 R 1638 * 05132371434301 R 1327 * 05132371434404 R 229 * 05132371434406 R 1074 * 05132371434500 R 354 * 05132371434600 R 470 * 05132371434700 R 876 * 05132371434802 R 803 * 05132371434903 R 261 * 05132371434905 R 89 * 05132371435000 R 507 * 05132371435100 R 339 * 05132371435101 R 351 * 05132371435103 R 166 * 05132371435200 R 131 * 05132371435300 R 124 * 05132371435301 R 929 * 05132371435302 R 383 * 05132371435402 R 801 * 05132371435500 R 124 * 05132371435700 R 2362 * 05132371435800 R 1219 * 05132371435802 R 515 * 05132371436000 R 2660 * 05132371436207 R 1190 * 05132371436300 R 789 * 05132371436303 R 586 * 05132371436305 R 175 * 05132371436306 R 261 * 05132371436308 R 1200 * 05132371436311 R 189 * 05132371436400 R 2708 * 05132371436702 R 131 * 05132371436707 R 493 * 05132371437000 R 851 * 05132371437101 R 512 * 05132371437102 R 523 * 05132371437200 R 641 * 05132371437201 R 421 * 05132371437203 R 1748 * 05132371437300 R 427 * 05132371437400 R 1015 * 05132371437402 R 438 * 05132371437500 R 2182 * 05132371437600 R 2208 * 05132371437602 R 224 * 05132371437702 R 979 * 05132371438200 R 1107 * 05132371438600 R 586 * 05132371438800 R 180 * 05132371438905 R 914 * 05132371439100 R 127 * 05132371439101 R 413 * 05132371439200 R 632 * 05132371439500 R 761 * 05132371439600 R 528 * 05132371440000 R 1433 * 05132371440002 R 595 * 05132371440101 R 325 * 05132371440103 R 247 * 05132371440300 R 703 * 05132371440303 R 203 * 05132371440401 R 1351 * 05132371440500 R 383 * 05132371440501 R 278 * 05132371440503 R 281 * 05132371440700 R 1661 * 05132371440900 R 283 * 05132371441300 R 434 * 05132371441400 R 521 * 05132371441403 R 769 * 05132371441502 R 362 * 05132371441701 R 2393 * 05132371441800 R 1754 * 05132371441900 R 224 * 05132371442100 R 1167 * 05132371442200 R 2896 * 05132371442204 R 537 * 05132371442700 R 3015 * 05132371442900 R 586 * 05132371442907 R 378 * 05132371443200 R 470 * 05132371443300 R 1972 * 05132371443400 R 450 * 05132371443500 R 397 * 05132371443606 R 676 * 05132371443700 R 549 * 05132371443800 R 630 * 05132371443900 R 1091 * 05132371443902 R 2220 * 05132371444000 R 2893 * 05132371444200 R 2362 * 05132371444201 R 806 * 05132371444204 R 1402 * 05132371444301 R 131 * 05132371444400 R 1691 * 05132371444402 R 653 * 05132371444405 R 319 * 05132371444500 R 188 * 05132371444600 R 876 * 05132371444602 R 534 * 05132371444700 R 2877 * 05132371444704 R 1801 * 05132371444705 R 1132 * 05132371445000 R 470 * 05132371445200 R 526 * 05132371445301 R 804 * 05132371445700 R 1233 * 05132371445800 R 514 * 05132371445806 R 863 * 05132371445901 R 413 * 05132371446000 R 369 * 05132371446002 R 1113 * 05132371446101 R 624 * 05132371446200 R 1531 * 05132371446400 R 2622 * 05132371446500 R 1257 * 05132371447000 R 499 * 05132371447002 R 616 * 05132371447300 R 7472 * 05132371447501 R 890 * 05132371447700 R 876 * 05132371447900 R 1360 * 05132371448000 R 267 * 05132371448100 R 688 * 05132371448300 R 2041 * 05132371448305 R 89 * 05132371448309 R 319 * 05132371448400 R 2338 * 05132371448600 R 610 * 05132371448606 R 378 * 05132371448702 R 304 * 05132371448800 R 276 * 05132371448900 R 499 * 05132371449000 R 348 * 05132371449200 R 626 * 05132371449201 R 727 * 05132371449202 R 528 * 05132371449400 R 1923 * 05132371449501 R 4368 * 05132371449503 R 678 * 05132371449600 R 1540 * 05132371449700 R 514 * 05132371449704 R 2187 * 05132371449707 R 89 * 05132371449800 R 247 * 05132371449900 R 369 * 05132371449901 R 644 * 05132371450000 R 127 * 05132371450101 R 296 * 05132371450102 R 609 * 05132371450103 R 1084 * 05132371450104 R 479 * 05132371450105 R 929 * 05132371450200 R 499 * 05132371450300 R 876 * 05132371450301 R 282 * 05132371450303 R 427 * 05132371450400 R 655 * 05132371450401 R 479 * 05132371450500 R 392 * 05132371450700 R 1816 * 05132371450790 R 7528 * 05132371450791 R 479 * 05132371450900 R 3988 * 05132371450901 R 276 * 05132371450903 R 906 * 05132371450906 R 5992 * 05132371450907 R 4343 * 05132371450908 R 2703 * 05132371450920 R 89 * 05132371450922 R 124 * 05132371450940 R 1157 * 05132371451302 R 740 * 05132371452201 R 4881 * 05132371452204 R 252 * 05132371452207 R 311 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371452212 R 68877 * 05132371453000 R 1951 * 05132371453005 R 2118 * 05132371453200 R 3153 * 05132371453205 R 2639 * 05132371453702 R 1090 * 05132371454301 R 514 * 05132371454400 R 1886 * 05132371454500 R 436 * 05132371455200 R 3864 * 05132371455401 R 1885 * 05132371455407 R 15199 * 05132371455500 R 1298 * 05132371455508 R 677 * 05132371455602 R 906 * 05132371455603 R 1640 * 05132371455904 R 406 * 05132371456000 R 383 * 05132371456203 R 957 * 05132371457100 R 1515 * 05132371457200 R 276 * 05132371457300 R 1311 * 05132371457800 R 745 * 05132371457901 R 1042 * 05132371457903 R 616 * 05132371458000 R 2330 * 05132371458301 R 124 * 05132371458800 R 261 * 05132371459000 R 1023 * 05132371459300 R 1034 * 05132371460000 R 132 * 05132371460100 R 4852 * 05132371460300 R 4041 * 05132371460601 R 1370 * 05132371461000 R 703 * 05132371461600 R 5245 * 05132371461700 R 4178 * 05132371461900 R 572 * 05132371462000 R 127 * 05132371462603 R 1018 * 05132371462900 R 238 * 05132371463000 R 427 * 05132371463602 R 1345 * 05132371463700 R 343 * 05132371463704 R 380 * 05132371463800 R 2145 * 05132371464201 R 777 * 05132371464402 R 744 * 05132371464600 R 2242 * 05132371464700 R 1110 * 05132371464800 R 369 * 05132371464901 R 1342 * 05132371465001 R 2604 * 05132371465200 R 3327 * 05132371465300 R 752 * 05132371465404 R 3014 * 05132371465500 R 282 * 05132371465700 R 1123 * 05132371466801 R 1194 * 05132371466900 R 508 * 05132371467100 R 524 * 05132371467103 R 304 * 05132371468301 R 949 * 05132371468701 R 413 * 05132371468800 R 2451 * 05132371469000 R 2923 * 05132371469202 R 247 * 05132371469304 R 1520 * 05132371470100 R 332 * 05132371470200 R 441 * 05132371470902 R 1665 * 05132371471300 R 2814 * 05132371471405 R 103360 * 05132371471600 R 1486 * 05132371471700 R 825 * 05132371471704 R 427 * 05132371471800 R 572 * 05132371472000 R 729 * 05132371473300 R 876 * 05132371473903 R 1829 * 05132371473907 R 2473 * 05132371474003 R 617 * 05132371474103 R 4233 * 05132371474207 R 1878 * 05132371474300 R 1924 * 05132371474900 R 369 * 05132371475000 R 1460 * 05132371475100 R 2290 * 05132371475105 R 789 * 05132371475400 R 2165 * 05132371476100 R 3722 * 05132371476500 R 2648 * 05132371479300 R 151 * 05132371479405 R 1409 * 05132371479406 R 3369 * 05132371479500 R 1425 * 05132371480400 R 732 * 05132371481002 R 339 * 05132371482300 R 1398 * 05132371482600 R 4726 * 05132371483502 R 1555 * 05132371484701 R 2440 * 05132371485103 R 4003 * 05132371485202 R 4202 * 05132371485700 R 5169 * 05132371485901 R 124 * 05132371485902 R 1561 * 05132371486001 R 383 * 05132371486002 R 642 * 05132371486300 R 3898 * 05132371488700 R 1798 * 05132371489001 R 2576 * 05132371489200 R 1289 * 05132371489302 R 5388 * 05132371490700 R 303 * 05132371491402 R 609 * 05132371492000 R 441 * 05132371492600 R 1420 * 05132371492800 R 124 * 05132371493001 R 348 * 05132371493002 R 1925 * 05132371493601 R 1922 * 05132371493900 R 4297 * 05132371494102 R 252 * 05132371494201 R 2911 * 05132371494400 R 2579 * 05132371494403 R 89 * 05132371494500 R 925 * 05132371494501 R 296 * 05132371494900 R 2002 * 05132371495300 R 180 * 05132371495400 R 500 * 05132371495500 R 311 * 05132371495801 R 1384 * 05132371496701 R 880 * 05132371497000 R 629 * 05132371497601 R 1113 * 05132371497800 R 612 * 05132371497801 R 334 * 05132371498300 R 487 * 05132371498302 R 2182 * 05132371498400 R 1597 * 05132371498409 R 189 * 05132371498502 R 880 * 05132371498507 R 609 * 05132371498601 R 559 * 05132371499300 R 2033 * 05132371499600 R 1315 * 05132371499605 R 225 * 05132371500000 R 1289 * 05132371500201 R 1017 * 05132371500500 R 485 * 05132371500501 R 2703 * 05132371501000 R 352 * 05132371501001 R 1087 * 05132371501300 R 1673 * 05132371501601 R 1051 * 05132371501802 R 1844 * 05132410041608 U 89 * 05132410359304 U 2258 * 05132410359309 U 233 * 05132410359400 U 506 * 05132410359403 U 1619 * 05132410359405 U 784 * 05132410359407 U 856 * 05132410359500 U 5285 * 05132410359501 U 2057 * 05132410359507 U 203 * 05132410359510 U 1561 * 05132410359603 U 441 * 05132410359610 U 1418 * 05132410359613 U 2871 * 05132410359620 U 4590 * 05132410359622 U 1672 * 05132410359630 U 2617 * 05132410359707 U 572 * 05132410359903 U 3914 * 05132410359906 U 3435 * 05132410359912 U 2924 * 05132410360503 U 1783 * 05132410360600 U 128 * 05132410360602 U 833 * 05132410360603 U 682 * 05132410360604 U 3362 * 05132410360605 U 761 * 05132410360606 U 946 * 05132410360612 U 456 * 05132410360617 U 2765 * 05132410360618 U 1233 * 05132410360800 U 4558 * 05132410361100 U 11580 * 05132410361604 U 2107 * 05132410361705 U 2192 * 05132410362006 U 1666 * 05132410362500 U 2157 * 05132410362603 U 1238 * 05132410362702 U 445 * 05132410362705 U 1021 * 05132410362710 U 6232 * 05132410363502 U 1892 * 05132410363507 U 1161 * 05132410363700 U 1007 * 05132410363701 U 819 * 05132410364107 U 1979 * 05132410364109 U 1620 * 05132410364205 U 1204 * 05132410364510 U 789 * 05132410364804 U 2140 * 05132410365100 U 2306 * 05132410366005 U 10337 * 05132410366300 U 1923 * 05132410366500 U 2090 * 05132410366507 U 4261 * 05132410366607 U 2328 * 05132410366608 U 920 * 05132410366612 U 435 * 05132410366703 U 3703 * 05132410366900 U 2887 * 05132410366902 U 984 * 05132410366907 U 1716 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410367200 U 1109 * 05132410367905 U 6574 * 05132410367907 U 1836 * 05132410368100 U 445 * 05132410368101 U 3052 * 05132410368200 U 499 * 05132410368204 U 406 * 05132410368305 U 8937 * 05132410368701 U 296 * 05132410368710 U 1534 * 05132410368712 U 668 * 05132410369610 U 378 * 05132410370001 U 2751 * 05132410370004 U 2896 * 05132410370401 U 6061 * 05132410370601 U 2270 * 05132410370603 U 6788 * 05132410370609 U 1402 * 05132410371508 U 499 * 05132410371800 U 2447 * 05132410371900 U 5294 * 05132410371906 U 1374 * 05132410372400 U 789 * 05132410372800 U 5733 * 05132410373000 U 745 * 05132410373200 U 4414 * 05132410373700 U 5489 * 05132410373707 U 1015 * 05132410374300 U 2195 * 05132410374504 U 2467 * 05132410374700 U 4547 * 05132410374906 U 8593 * 05132410375902 U 616 * 05132410376000 U 528 * 05132410376100 U 1399 * 05132410376105 U 616 * 05132410376200 U 252 * 05132410376300 U 1079 * 05132410377104 U 761 * 05132410377109 U 1755 * 05132410377200 U 282 * 05132410378101 U 2176 * 05132410378102 U 1386 * 05132410378105 U 124 * 05132410378600 U 2818 * 05132410378700 U 3920 * 05132410378800 U 821 * 05132410378803 U 241 * 05132410378807 U 325 * 05132410378811 U 279 * 05132410378814 U 223 * 05132410379200 U 1302 * 05132410379403 U 10259 * 05132410379411 U 1713 * 05132410379500 U 3179 * 05132410379605 U 1663 * 05132410379607 U 6571 * 05132410380201 U 688 * 05132410380203 R 638 * 05132410380315 U 5091 * 05132410380500 U 2154 * 05132410380900 U 5812 * 05132410381100 U 1406 * 05132410381700 U 4860 * 05132410381702 U 4180 * 05132410381900 U 1599 * 05132410382006 U 2938 * 05132410382200 U 13844 * 05132410382201 U 1866 * 05132410382400 U 15093 * 05132410382409 U 1573 * 05132410382613 U 1902 * 05132410382700 U 2627 * 05132410382701 U 2842 * 05132410382800 U 2963 * 05132410383000 U 2055 * 05132410383100 U 1525 * 05132410383603 U 1378 * 05132410383708 U 442 * 05132410384707 U 1248 * 05132410385103 U 4234 * 05132410385200 U 2065 * 05132410385400 U 731 * 05132410386510 U 876 * 05132410386600 U 2648 * 05132410386602 U 1817 * 05132410386683 U 89 * 05132410386800 U 730 * 05132410387703 U 572 * 05132410387710 U 89 * 05132410388300 U 5178 * 05132410388700 U 3912 * 05132410388715 U 22183 * 05132410389000 U 653 * 05132410389501 U 9579 * 05132410391400 U 2764 * 05132410391500 U 8732 * 05132410391501 U 55 * 05132410391502 U 394 * 05132410391504 U 6061 * 05132410391512 U 1521 * 05132410391600 U 6081 * 05132410392003 U 499 * 05132410392100 U 1343 * 05132410392102 U 1060 * 05132410392302 U 15650 * 05132410392502 U 2121 * 05132410392800 U 1626 * 05132410392900 U 1818 * 05132410392905 U 339 * 05132410393200 U 891 * 05132410393400 U 354 * 05132410393500 U 1519 * 05132410393600 U 1288 * 05132410393601 U 1304 * 05132410393700 U 3967 * 05132410394415 U 4472 * 05132410394505 U 10523 * 05132410395405 U 517 * 05132410396208 U 1123 * 05132410396209 U 1936 * 05132410396210 U 876 * 05132410396405 U 1223 * 05132410396417 U 9548 * 05132410396483 U 9149 * 05132410396804 U 5031 * 05132410396806 U 4120 * 05132410396808 U 1816 * 05132410397101 U 4654 * 05132410397704 U 240 * 05132410397708 U 4836 * 05132410398409 U 435 * 05132410398700 U 362 * 05132410398705 U 841 * 05132410398709 U 566 * 05132410398809 U 427 * 05132410398810 U 2769 * 05132410398814 U 523 * 05132410399208 U 2117 * 05132410399401 U 1224 * 05132410399403 U 89 * 05132410399602 U 1833 * 05132410399700 U 124 * 05132410400005 U 1992 * 05132410400200 U 812 * 05132410400219 U 1117 * 05132410401100 U 1393 * 05132410401200 U 1306 * 05132410401203 U 89 * 05132410401206 U 101 * 05132410401800 U 2462 * 05132410402000 U 1934 * 05132410402002 U 475 * 05132410402103 U 499 * 05132410402314 U 566 * 05132410402702 U 2113 * 05132410403100 U 5946 * 05132410404202 U 99 * 05132410404207 U 4543 * 05132410404704 U 1044 * 05132410405100 U 4595 * 05132410405407 U 644 * 05132410405411 U 1030 * 05132410405505 U 2193 * 05132410405802 U 5684 * 05132410405803 U 8768 * 05132410406801 U 53 * 05132410406810 U 1083 * 05132410407000 U 3728 * 05132410408003 U 2990 * 05132410408006 U 1074 * 05132410408901 U 1124 * 05132410409002 U 1402 * 05132410409200 U 784 * 05132410409502 U 802 * 05132410409504 U 1822 * 05132410409710 U 639 * 05132410410015 U 534 * 05132410410017 U 1530 * 05132410411500 U 1412 * 05132410411504 U 2857 * 05132410411613 U 2334 * 05132410411804 U 862 * 05132410411806 U 3262 * 05132410411810 U 131 * 05132410412100 U 949 * 05132410412506 U 3654 * 05132410413500 U 4399 * 05132410413702 U 2140 * 05132410414802 U 1048 * 05132410414808 U 12985 * 05132410416303 U 5134 * 05132410418807 U 682 * 05132410419103 U 736 * 05132410419502 U 5568 * 05132410419507 U 609 * 05132410419604 U 1424 * 05132410419605 U 1925 * 05132410419612 U 456 * 05132410419618 U 761 * 05132410419626 U 949 * 05132410419804 U 2190 * 05132410421400 U 4001 * 05132410421500 U 5384 * 05132410421607 U 6262 * 05132410421612 U 1161 * 05132410421800 U 509 * 05132410421905 U 9113 * 05132410422100 U 21269 * 05132410422810 U 4167 * 05132410422907 U 23393 * 05132410423002 U 2178 * 05132410423300 U 1503 * 05132410424200 U 2853 * 05132410424207 U 417 * 05132410424310 U 2148 * 05132410426000 U 2640 * 05132410426100 U 2584 * 05132410426200 U 1263 * 05132410427000 U 1298 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410427002 U 761 * 05132410427007 U 668 * 05132410427500 U 572 * 05132410427602 U 1210 * 05132410427605 U 789 * 05132410427608 U 789 * 05132410428500 U 1952 * 05132410428600 U 7974 * 05132410429000 U 3400 * 05132410429013 U 523 * 05132410429015 U 3171 * 05132410430101 U 3601 * 05132410430102 U 4871 * 05132410430104 U 325 * 05132410430401 U 1007 * 05132410431600 U 706 * 05132410431602 U 1518 * 05132410431603 U 447 * 05132410431605 U 563 * 05132410431606 U 1521 * 05132410431802 U 651 * 05132410431819 U 1181 * 05132410432500 U 1370 * 05132410432904 U 929 * 05132410432905 U 1102 * 05132410432912 U 91 * 05132410434303 U 4668 * 05132410434500 U 480 * 05132410434504 U 2394 * 05132410434509 U 89 * 05132410435203 U 2052 * 05132410435600 U 325 * 05132410435607 U 1574 * 05132410435900 U 2490 * 05132410436000 U 2759 * 05132410437400 U 478 * 05132410437405 U 2384 * 05132410438002 U 1059 * 05132410438800 U 2393 * 05132410438805 U 2393 * 05132410438807 U 1781 * 05132410439500 U 1542 * 05132410439800 U 2814 * 05132410439801 U 351 * 05132410439900 U 3875 * 05132410439910 U 703 * 05132410440000 U 1429 * 05132410440505 U 3982 * 05132410440803 U 1432 * 05132410440808 U 2325 * 05132410440811 U 2314 * 05132410440814 U 4679 * 05132410440820 U 26 * 05132410441106 U 623 * 05132410441110 U 1298 * 05132410441600 U 5987 * 05132410441604 U 114 * 05132410441605 U 703 * 05132410441621 U 89 * 05132410441634 U 8754 * 05132410442900 U 2681 * 05132410443020 U 765 * 05132410443802 U 2109 * 05132410444000 U 4208 * 05132410444100 U 1902 * 05132410444400 U 2617 * 05132410444407 U 1588 * 05132410444500 U 206 * 05132410444525 U 514 * 05132410444605 U 2581 * 05132410444607 U 1422 * 05132410444800 U 2570 * 05132410444900 U 586 * 05132410444901 U 759 * 05132410445001 U 913 * 05132410445301 U 4831 * 05132410445400 U 7232 * 05132410445700 U 2843 * 05132410445705 U 2239 * 05132410446000 U 590 * 05132410446400 U 1481 * 05132410446703 U 3888 * 05132410446705 U 630 * 05132410446800 U 3940 * 05132430530101 U 572 * 05132430530400 U 4610 * 05132430530700 U 2188 * 05132430531100 U 4148 * 05132430531300 U 4534 * 05132430532600 U 528 * 05132430534700 U 4875 * 05132430534900 U 4138 * 05132430535400 U 470 * 05132430535900 U 4834 * 05132430536000 U 245 * 05132430536300 U 2227 * 05132430536400 U 1749 * 05132430536500 U 1176 * 05132430536700 U 871 * 05132430538600 U 761 * 05132430538900 U 4649 * 05132430540500 U 2025 * 05132430541100 U 1837 * 05132430541900 U 9903 * 05132430543200 U 4417 * 05132430543300 U 1017 * 05132430543500 U 2203 * 05132430543800 U 3281 * 05132430544600 U 1581 * 05132430545800 U 479 * 05132430546100 U 1221 * 05132430547200 U 3931 * 05132430547600 U 6208 * 05132430547900 U 11421 * 05132430548200 U 413 * 05132430552200 U 745 * 05132430552900 U 4217 * 05132430553200 U 3496 * 05132430554200 U 4130 * 05132430555300 U 55414 * 05132430555500 U 7377 * 05132430555900 U 586 * 05132430556100 U 9698 * 05132430556500 U 2653 * 05132430556600 U 4003 * 05132430557000 U 875 * 05132430557100 U 1748 * 05132430557300 U 2781 * 05132430561100 U 1851 * 05132430561200 U 682 * 05132430562300 U 4019 * 05132430562400 U 4798 * 05132430563100 U 1921 * 05132430563500 U 5868 * 05132430563600 U 4698 * 05132430563800 U 5579 * 05132430565100 U 1520 * 05132430565400 U 290 * 05132430566200 U 3824 * 05132430567800 U 2326 * 05132430567900 U 8087 * 05132430569100 U 3292 * 05132430570600 U 4846 * 05132430570700 U 715 * 05132430570800 U 1883 * 05132430571200 U 10223 * 05132430571800 U 311 * 05132430572000 U 2472 * 05132430572200 U 2371 * 05132430572700 U 2133 * 05132430572900 U 2164 * 05132430573000 U 3731 * 05132430573100 U 10551 * 05132430573200 U 761 * 05132430573300 U 1487 * 05132430573400 U 1079 * 05132430573900 U 2330 * 05132430574200 U 775 * 05132430574300 U 1167 * 05132430574400 U 1855 * 05132430574800 U 1640 * 05132430575100 U 1355 * 05132430575200 U 128 * 05132430575400 U 1813 * 05132430575600 U 2843 * 05132430575700 U 1102 * 05132430576800 U 3359 * 05132430577000 U 4931 * 05132430577300 U 673 * 05132430578000 U 2472 * 05132430578800 U 5804 * 05132430579000 U 1146 * 05132430579200 U 2390 * 05132430579300 U 726 * 05132430579500 U 603 * 05132430579800 U 1407 * 05132430580000 U 125 * 05132430580100 U 2167 * 05132430580200 U 382 * 05132430580300 U 1233 * 05132430580400 U 1975 * 05132430582700 U 879 * 05132430582800 U 906 * 05132430583000 U 7395 * 05132430584700 U 1240 * 05132430584800 U 598 * 05132430586500 U 1017 * 05132430586801 U 673 * 05132430587000 U 1030 * 05132430587100 U 703 * 05132430587200 U 906 * 05132430588100 U 6316 * 05132430588600 U 3012 * 05132430588700 U 5148 * 05132430589100 U 2462 * 05132430589300 U 1785 * 05132430589400 U 581 * 05132430589500 U 246 * 05132430589600 U 1014 * 05132430589800 U 2112 * 05132430590600 U 4047 * 05132430591100 U 1857 * 05132430592300 U 450 * 05132430592400 U 1659 * 05132430592600 U 586 * 05132430592700 U 217 * 05132430592800 U 1224 * 05132430592900 U 1974 * 05132430593000 U 2331 * 05132430593100 U 1824 * 05132430593400 U 2441 * 05132430593600 U 617 * 05132430593700 U 4385 * 05132430594600 U 1096 * 05132430594900 U 934 * 05132430595700 U 1051 * 05132430595900 U 1826 * 05132430596400 U 1781 * 05132430597000 U 861 * 05132430597500 U 1478 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132430597600 U 2845 * 05132430597900 U 420 * 05132430598900 U 470 * 05132430599100 U 644 * 05132430599300 U 288 * 05132430599500 U 589 * 05132430600000 U 2411 * 05132430600100 U 703 * 05132430600200 U 1471 * 05132430600300 U 8658 * 05132430600500 U 2351 * 05132430601800 U 1166 * 05132430602100 U 1909 * 05132430602500 U 5808 * 05132430602800 U 5194 * 05132430602900 U 3803 * 05132430603000 U 1675 * 05132430603100 U 10755 * 05132430603700 U 10822 * 05132430604200 U 2927 * 05132430604300 U 6099 * 05132430605000 U 653 * 05132430605100 U 5360 * 05132430605300 U 1311 * 05132430605500 U 2594 * 05132430605900 U 4724 * 05132430606200 U 2988 * 05132430606700 U 8929 * 05132430606800 U 659 * 05132430607100 U 485 * 05132430607300 U 731 * 05132430607800 U 1316 * 05132430607900 U 1240 * 05132430608000 U 3900 * 05132430609100 U 1673 * 05132430609301 U 639 * 05132430609800 U 1607 * 05132430609900 U 1923 * 05132430609901 U 2440 * 05132430610000 U 1556 * 05132430610900 U 2211 * 05132430611000 U 1765 * 05132430611100 U 819 * 05132430611200 U 436 * 05132430611201 U 1747 * 05132430611300 U 681 * 05132430611400 U 857 * 05132430612600 U 4464 * 05132430612700 U 1233 * 05132430613000 U 1060 * 05132430613100 U 295 * 05132430613300 U 2132 * 05132430613400 U 2239 * 05132430614200 U 985 * 05132430614800 U 4951 * 05132430615100 U 1473 * 05132430615501 U 2219 * 05132430616000 U 441 * 05132430616100 U 717 * 05132430616200 U 7621 * 05132430616300 U 2768 * 05132430616900 U 2485 * 05132430617700 U 13903 * 05132430617900 U 20297 * 05132430618100 U 2762 * 05132430618200 U 5442 * 05132430618300 U 1291 * 05132430618600 U 9925 * 05132430618700 U 16368 * 05132430618900 U 9414 * 05132430619000 U 3649 * 05132430619100 U 871 * 05132430619300 U 1220 * 05132430619400 U 759 * 05132430619700 U 819 * 05132430619800 U 914 * 05132430619900 U 2801 * 05132430620100 U 1021 * 05132430620200 U 2643 * 05132430620400 U 615 * 05132430620700 U 2515 * 05132430621300 U 1170 * 05132430621600 U 5043 * 05132430621700 U 1124 * 05132430621800 U 163 * 05132430622100 U 1909 * 05132430622300 U 2086 * 05132430622400 U 339 * 05132430622500 U 3866 * 05132430622800 U 884 * 05132430623000 U 2655 * 05132430623800 U 4881 * 05132430624000 U 2854 * 05132430624300 U 2323 * 05132430624400 U 2151 * 05132430624700 U 12287 * 05132430625400 U 4224 * 05132430625500 U 572 * 05132430625900 U 1254 * 05132430626300 U 768 * 05132430626400 U 4019 * 05132430626500 U 5792 * 05132430626600 U 1521 * 05132430626900 U 6358 * 05132430627000 U 3913 * 05132430628000 U 2140 * 05132430628100 U 630 * 05132430628200 U 558 * 05132430628400 U 4000 * 05132430628900 U 241 * 05132430629200 U 1826 * 05132430629300 U 3110 * 05132430629900 U 2810 * 05132430630800 U 2455 * 05132430631100 U 949 * 05132430632000 U 1511 * 05132430632400 U 4592 * 05132430633000 U 789 * 05132430633100 U 1870 * 05132430633200 U 5208 * 05132430633300 U 1663 * 05132430633500 U 1227 * 05132430633700 U 10535 * 05132430634200 U 1196 * 05132430634500 U 441 * 05132430634600 U 638 * 05132430634900 U 2558 * 05132430635200 U 2578 * 05132430635300 U 2062 * 05132430635500 U 2059 * 05132430636100 U 10014 * 05132430636200 U 18544 * 05132430636300 U 5820 * 05132430636700 U 586 * 05132430637300 U 976 * 05132430637800 U 4513 * 05132430637900 U 1614 * 05132430638100 U 684 * 05132430638200 U 707 * 05132430638900 U 542 * 05132430639000 U 124 * 05132430639100 U 949 * 05132430639200 U 1219 * 05132430639300 U 3936 * 05132430639400 U 1998 * 05132430640100 U 964 * 05132430640400 U 1949 * 05132430640800 U 1852 * 05132430641000 U 558 * 05132430641200 U 978 * 05132430641400 U 929 * 05132430641500 U 2849 * 05132430641600 U 4329 * 05132430642300 U 383 * 05132430643400 U 557 * 05132430643700 U 659 * 05132430644000 U 1011 * 05132430644400 U 875 * 05132430644500 U 2035 * 05132430644600 U 761 * 05132430644800 U 1817 * 05132430644900 U 586 * 05132430645000 U 810 * 05132430645300 U 657 * 05132430645700 U 2272 * 05132430645800 U 2035 * 05132430646000 U 2109 * 05132430646100 U 378 * 05132430646200 U 4318 * 05132430646300 U 2838 * 05132430646400 U 1521 * 05132430646500 U 3843 * 05132430647000 U 2103 * 05132430647200 U 731 * 05132430647700 U 1386 * 05132430648400 U 1560 * 05132430648700 U 4157 * 05132430648800 U 221 * 05132430649200 U 151 * 05132430649300 U 3917 * 05132430650200 U 124 * 05132430650300 U 1065 * 05132430650400 U 1146 * 05132430650500 U 616 * 05132430650600 U 1669 * 05132430650700 U 1690 * 05132430651100 U 89 * 05132430651500 U 3854 * 05132430651600 U 710 * 05132430651700 U 580 * 05132430651900 U 369 * 05132430652000 U 645 * 05132430652300 U 1402 * 05132430652400 U 362 * 05132430652500 U 1571 * 05132430653500 U 1994 * 05132430653700 U 1356 * 05132430655100 U 9825 * 05132430656800 U 659 * 05132430657000 U 2587 * 05132430657300 U 978 * 05132430658300 U 2986 * 05132430658800 U 2264 * 05132430659000 U 5167 * 05132430659200 U 1557 * 05132430660900 U 5160 * 05132430662400 U 1688 * 05132430665500 U 737 * 05132430666600 U 2379 * 05132430666800 U 2221 * 05132430666900 U 528 * 05132430667000 U 688 * 05132430667400 U 4952 * 05132430668100 U 1608 * 05132430669100 U 10756 * 05132430669400 U 1088 * 05132430669500 U 5464 * 05132430669600 U 507 * 05132430669700 U 703 * 05132430669900 U 638 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132430670000 U 516 * 05132430670100 U 992 * 05132430670800 U 3986 * 05132430671000 U 1352 * 05132430671500 U 4960 * 05132430671600 U 4520 * 05132430672600 U 715 * 05132430672601 U 2635 * 05132430672700 U 3283 * 05132430672701 U 3755 * 05132430673300 U 789 * 05132430673500 U 572 * 05132430675600 U 7206 * 05132430676000 U 862 * 05132430676300 U 471 * 05132430678300 U 1785 * 05132430678301 U 682 * 05132430678400 U 916 * 05132430678601 U 4710 * 05132430680001 U 726 * 05132430680500 U 4723 * 05132430683400 U 2489 * 05132430684800 U 247 * 05132430686200 U 4213 * 05132430687400 U 124 * 05132430687500 U 2010 * 05132430688900 U 637 * 05132430689200 U 731 * 05132430689400 U 1922 * 05132430690500 U 4237 * 05132430692800 U 682 * 05132430692900 U 1051 * 05132430693400 U 3917 * 05132430693600 U 5856 * 05132430694500 U 2698 * 05132430695200 U 1096 * 05132430695400 U 1007 * 05132430695500 U 1001 * 05132430695600 U 276 * 05132430695700 U 76 * 05132430695800 U 1888 * 05132430696100 U 862 * 05132430696700 U 1687 * 05132430697100 U 2684 * 05132430697200 U 572 * 05132430697300 U 745 * 05132430697400 U 906 * 05132430697600 U 16713 * 05132430697800 U 4411 * 05132430697900 U 943 * 05132430698200 U 354 * 05132430698400 U 742 * 05132430698500 U 6941 * 05132430700200 U 769 * 05132430700300 U 1580 * 05132430700400 U 2729 * 05132430701100 U 4552 * 05132430701800 U 7258 * 05132430702500 U 788 * 05132430702700 U 978 * 05132430704200 U 3910 * 05132430704800 U 2821 * 05132430704900 U 1614 * 05132430705100 U 1726 * 05132430705900 U 1355 * 05132430706000 U 797 * 05132430706500 U 3617 * 05132430706900 U 480 * 05132430707000 U 2806 * 05132430707500 U 4640 * 05132430707700 U 899 * 05132430707900 U 1379 * 05132430708500 U 2184 * 05132430708700 U 4688 * 05132430709600 U 1967 * 05132455500153 U 768 * 05132455500440 U 116 * 05132455500655 U 406 * 05132455501150 R 354 * 05132455501850 R 2349 * 05132455501925 R 203 * 05132455502451 U 276 * 05132455502525 R 945 * 05132455502850 R 2104 * 05132455503402 U 1161 * 05132455503550 R 397 * 05132455504425 R 1051 * 05132455504450 R 217 * 05132455504500 U 441 * 05132455504550 R 1288 * 05132455504961 U 653 * 05132455505250 R 2462 * 05132455505350 R 4992 * 05132455505500 R 1753 * 05132455505650 R 1462 * 05132455505655 U 696 * 05132455505810 U 1460 * 05132455506055 U 566 * 05132455506450 R 1556 * 05132455507550 R 615 * 05132455508100 R 336 * 05132455508555 U 450 * 05132455508600 R 727 * 05132455508750 R 124 * 05132455509000 R 2207 * 05132455509063 U 392 * 05132455509100 U 16687 * 05132455509262 U 1452 * 05132455509950 R 745 * 05132455510465 U 656 * 05132455511350 R 722 * 05132455512300 R 649 * 05132455512405 U 566 * 05132455512467 R 93 * 05132455512550 R 1520 * 05132455512625 U 4135 * 05132455512860 U 1266 * 05132455512861 U 1954 * 05132455512900 U 427 * 05132455512911 U 659 * 05132455513150 R 1186 * 05132455513266 U 1108 * 05132455513300 R 6396 * 05132455513700 R 3902 * 05132455514010 U 4854 * 05132455514106 U 378 * 05132455514650 R 542 * 05132455514829 U 232 * 05132455514950 R 1934 * 05132455515001 U 566 * 05132455515202 U 599 * 05132455515210 U 1986 * 05132455515250 R 2453 * 05132455515257 U 4703 * 05132455516003 U 1117 * 05132455516450 R 613 * 05132455516657 U 2617 * 05132455516750 R 1451 * 05132455516950 R 1521 * 05132455517000 U 862 * 05132455517128 U 397 * 05132455517550 R 537 * 05132455517580 U 1392 * 05132455517900 R 827 * 05132455517950 U 876 * 05132455518100 R 124 * 05132455518250 R 11002 * 05132455518350 R 964 * 05132455518410 U 348 * 05132455518650 R 1191 * 05132455518700 R 1690 * 05132455518914 R 2447 * 05132455520050 R 1705 * 05132455520200 R 1635 * 05132455520300 R 339 * 05132455520500 R 1743 * 05132455521200 R 1193 * 05132455521600 R 2523 * 05132455522100 U 1367 * 05132455522500 R 20357 * 05132455522560 U 1117 * 05132455522575 R 6282 * 05132455522600 R 4491 * 05132455523050 R 2993 * 05132455523250 R 906 * 05132455523352 U 7231 * 05132455523360 U 1420 * 05132455523367 U 186 * 05132455523520 U 2460 * 05132455524100 R 2968 * 05132455524101 U 688 * 05132455524852 U 2540 * 05132455524950 U 1665 * 05132455525000 R 1949 * 05132455525005 U 1281 * 05132455525470 U 1991 * 05132455525703 U 2659 * 05132455526700 R 6257 * 05132455526806 U 186 * 05132455527050 R 4776 * 05132455527704 U 126 * 05132455528460 U 464 * 05132455528813 U 232 * 05132455529010 U 2349 * 05132455529200 R 3962 * 05132455529380 U 479 * 05132455529955 U 2264 * 05132455530150 R 4161 * 05132455530340 U 10700 * 05132455530600 R 5945 * 05132455530750 R 2121 * 05132455531150 R 1229 * 05132455531250 R 2283 * 05132455531300 R 4713 * 05132455531506 U 362 * 05132455533450 U 2345 * 05132455533550 U 1914 * 05132455534050 U 10662 * 05132455534500 U 2525 * 05132455534700 U 2241 * 05132455535150 R 5243 * 05132455535200 R 680 * 05132455535250 U 2688 * 05132455535800 U 558 * 05132455536100 U 1991 * 05132455536650 U 485 * 05132455536700 R 1687 * 05132455536750 U 339 * 05132455537602 U 124 * 05132455538100 U 688 * 05132455538250 U 1263 * 05132455538750 R 436 * 05132455538753 U 4411 * 05132455539050 U 1001 * 05132455539900 U 659 * 05132455540250 U 4390 * 05132455541170 U 537 * 05132455541450 U 920 * 05132455541460 U 630 * 05132455541600 U 12268 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455542382 U 1220 * 05132455542650 R 4007 * 05132455543650 U 644 * 05132455543950 R 1096 * 05132455544050 U 397 * 05132455544600 U 1620 * 05132455544650 U 4266 * 05132455544750 R 4095 * 05132455544900 R 1282 * 05132455544911 U 124 * 05132455544950 U 703 * 05132455545450 U 1254 * 05132455546225 U 609 * 05132455547050 R 907 * 05132455547455 U 131 * 05132455547459 U 2603 * 05132455548360 U 2394 * 05132455548550 U 1618 * 05132455548800 U 1266 * 05132455548825 U 1193 * 05132455549400 U 5675 * 05132455549425 U 2722 * 05132455549450 R 2987 * 05132455549850 U 2208 * 05132455549860 U 1093 * 05132455549950 R 124 * 05132455549960 U 247 * 05132455549963 U 1853 * 05132455550300 U 586 * 05132455550450 U 1346 * 05132455550850 R 328 * 05132455550900 R 2587 * 05132455550952 U 1399 * 05132455551350 R 1402 * 05132455551500 U 1036 * 05132455551600 U 7586 * 05132455551907 U 1007 * 05132455552300 R 1177 * 05132455552450 R 276 * 05132455552650 U 518 * 05132455552662 U 1877 * 05132455553110 U 972 * 05132455553350 U 1256 * 05132455553357 U 304 * 05132455553450 U 688 * 05132455554000 R 267 * 05132455554600 R 406 * 05132455555565 U 833 * 05132455555800 U 601 * 05132455555811 U 348 * 05132455556200 R 1045 * 05132455556260 U 638 * 05132455556351 R 450 * 05132455556352 R 450 * 05132455556356 R 2361 * 05132455556369 R 1488 * 05132455556377 R 494 * 05132455556378 R 514 * 05132455556379 U 242 * 05132455556381 U 2604 * 05132455556395 U 705 * 05132455556800 U 4313 * 05132455557300 R 1687 * 05132455557450 R 2603 * 05132455557550 R 693 * 05132455557575 U 1860 * 05132455557700 U 1064 * 05132455557750 R 1002 * 05132455557900 U 1780 * 05132455557910 U 827 * 05132455558550 R 753 * 05132455558600 U 701 * 05132455558850 U 23957 * 05132455561250 R 2022 * 05132455562450 R 4302 * 05132455563200 R 13446 * 05132455564450 U 1369 * 05132455564500 U 537 * 05132455565900 U 964 * 05132455566110 U 1071 * 05132455567050 R 1865 * 05132455567070 U 740 * 05132455567954 U 440 * 05132455568759 U 609 * 05132455569500 U 1486 * 05132455569551 U 4516 * 05132455569875 R 2360 * 05132455570000 U 2574 * 05132455570329 U 1591 * 05132455570450 U 1636 * 05132455570650 R 2544 * 05132455570950 R 4352 * 05132455571414 R 325 * 05132455571450 R 4190 * 05132455571510 U 427 * 05132455571551 U 1409 * 05132455571655 U 633 * 05132455571657 U 507 * 05132455572300 R 737 * 05132455572450 U 2344 * 05132455572475 U 1104 * 05132455572500 U 2740 * 05132455573300 R 2811 * 05132455574350 R 4277 * 05132455574716 U 1344 * 05132455574960 U 616 * 05132455575050 U 688 * 05132455575200 U 862 * 05132455575500 R 218 * 05132455575700 R 1054 * 05132455575707 U 567 * 05132455576600 R 2751 * 05132455577325 R 586 * 05132455577850 R 646 * 05132455577900 U 2835 * 05132455578050 R 110 * 05132455578100 R 7934 * 05132455578118 U 3798 * 05132455578150 R 7205 * 05132455578500 U 328 * 05132455578510 U 3913 * 05132455578607 U 856 * 05132455579750 U 4591 * 05132455580400 U 2113 * 05132455581450 R 6177 * 05132455581500 U 2153 * 05132455581550 R 6368 * 05132455581750 R 1765 * 05132455581800 U 389 * 05132455582950 R 1425 * 05132455582951 U 1808 * 05132455583720 U 1016 * 05132455583900 R 3912 * 05132455583910 U 2006 * 05132455584000 U 841 * 05132455584050 R 4967 * 05132455584100 R 1123 * 05132455584350 R 2013 * 05132455584701 U 10492 * 05132455584702 U 11695 * 05132455585850 U 2190 * 05132455586400 R 651 * 05132455586450 U 499 * 05132455586650 R 2323 * 05132455586750 R 350 * 05132455587325 U 1862 * 05132455587650 R 10162 * 05132455587700 R 10942 * 05132455587800 R 2252 * 05132455588750 R 731 * 05132455588751 U 348 * 05132455588800 R 1427 * 05132455588810 U 479 * 05132455588875 R 696 * 05132455588925 U 1509 * 05132455588950 R 1673 * 05132455590250 R 8944 * 05132455590300 U 1431 * 05132455590350 U 1291 * 05132455590400 R 1459 * 05132455590450 U 507 * 05132455590470 U 1905 * 05132455590700 R 4597 * 05132455591121 U 566 * 05132455591200 R 354 * 05132455591700 R 653 * 05132455591760 U 4617 * 05132455592800 U 1333 * 05132455593300 U 3924 * 05132455593350 R 1387 * 05132455593950 R 992 * 05132455594200 U 786 * 05132455594450 U 1713 * 05132455594505 U 1555 * 05132455594950 R 1700 * 05132455595075 U 5917 * 05132455595200 U 1471 * 05132455595217 U 378 * 05132455595500 U 124 * 05132455595512 U 311 * 05132455595525 U 710 * 05132455595559 U 405 * 05132455595561 U 89 * 05132455595569 U 566 * 05132455595600 U 1496 * 05132455596400 R 2470 * 05132455596450 R 1375 * 05132455596650 R 4993 * 05132455596700 U 2441 * 05132455597000 U 630 * 05132455597150 U 413 * 05132455597453 U 2149 * 05132470591100 U 1761 * 05132470591400 U 5153 * 05132470591500 U 2512 * 05132470592500 U 292 * 05132470593000 U 3291 * 05132470593400 U 1461 * 05132470594500 U 2387 * 05132470594503 U 334 * 05132470594600 U 2054 * 05132470594800 U 2426 * 05132470595700 U 2034 * 05132470596400 U 1681 * 05132470596901 U 754 * 05132470597800 U 5188 * 05132470598500 U 383 * 05132470599100 U 2691 * 05132470599200 U 639 * 05132470599400 U 1750 * 05132470599900 U 1312 * 05132470600000 U 2282 * 05132470600100 U 717 * 05132470600200 U 659 * 05132470600300 U 166 * 05132470601200 U 731 * 05132470601500 U 710 * 05132470601603 U 1741 * 05132470603200 U 964 * 05132470604300 U 2065 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132470605300 U 1007 * 05132470606100 U 819 * 05132470606200 U 653 * 05132470606600 U 566 * 05132470607100 U 2267 * 05132470607200 U 7176 * 05132470607300 U 2744 * 05132470608700 U 2448 * 05132470609000 U 1976 * 05132470609100 U 1302 * 05132470611300 U 906 * 05132470613000 U 4211 * 05132470613700 U 3103 * 05132470613800 U 282 * 05132470614403 U 261 * 05132470614600 U 858 * 05132470616500 U 319 * 05132470617100 U 574 * 05132470617300 U 2571 * 05132470617400 U 3899 * 05132470618200 U 2744 * 05132470618400 U 16715 * 05132470618500 U 6355 * 05132470619100 U 4421 * 05132470619500 U 5758 * 05132470620000 U 2476 * 05132470620100 U 2449 * 05132470620400 U 2094 * 05132470621900 U 1304 * 05132470622100 U 1402 * 05132470624700 U 1352 * 05132470625700 U 862 * 05132470626900 U 6778 * 05132470627200 U 427 * 05132470628000 U 514 * 05132470628100 U 441 * 05132470628200 U 4213 * 05132470628700 U 1974 * 05132470628800 U 3908 * 05132470629600 U 833 * 05132470630600 U 2496 * 05132470631101 U 479 * 05132470632600 U 1352 * 05132470632700 U 4897 * 05132470633300 U 2313 * 05132470634100 U 2017 * 05132470634200 U 1457 * 05132470634700 U 934 * 05132470638100 U 1471 * 05132470638102 U 91 * 05132470638200 U 188 * 05132470638700 U 2706 * 05132470638800 U 667 * 05132470639200 U 725 * 05132470639502 U 217 * 05132470639900 U 2508 * 05132470640800 U 4263 * 05132470640803 U 1277 * 05132470640900 U 2627 * 05132470641500 U 4307 * 05132470641700 U 5293 * 05132470642000 U 3916 * 05132470642100 U 644 * 05132470642300 U 731 * 05132470643000 U 1982 * 05132470644500 U 833 * 05132470645100 U 5972 * 05132470647100 U 2313 * 05132470648500 U 4086 * 05132470649200 U 5120 * 05132470651400 U 918 * 05132470651900 U 572 * 05132470652200 U 1011 * 05132470653100 U 601 * 05132470653200 U 1610 * 05132470654100 U 4933 * 05132470655000 U 3158 * 05132470655400 U 2532 * 05132470657100 U 715 * 05132470657500 U 1256 * 05132470657800 U 2555 * 05132470657900 U 5997 * 05132470658100 U 1635 * 05132470658600 U 7349 * 05132470658701 U 528 * 05132470658800 U 5447 * 05132470659200 U 2502 * 05132470659701 U 935 * 05132470659800 U 761 * 05132470659901 U 2518 * 05132470663100 U 1152 * 05132470664300 U 1922 * 05132470664400 U 1432 * 05132470665700 U 846 * 05132470666000 U 761 * 05132470666101 U 1098 * 05132470667500 U 4964 * 05132470668800 U 2419 * 05132470669300 U 1399 * 05132470669400 U 4706 * 05132470670901 U 1337 * 05132470671000 U 1355 * 05132470671100 U 843 * 05132470671500 U 891 * 05132470674000 U 1110 * 05132470674100 U 1590 * 05132470674400 U 1142 * 05132470675000 U 7058 * 05132470675100 U 2811 * 05132470675204 U 1468 * 05132470676000 U 413 * 05132470676600 U 1646 * 05132470677000 U 676 * 05132470677100 U 731 * 05132470677500 U 710 * 05132470677700 U 731 * 05132470677800 U 943 * 05132470678000 U 2590 * 05132470678300 U 934 * 05132470679101 U 1045 * 05132470679500 U 572 * 05132470680300 U 1955 * 05132470680301 U 696 * 05132470681800 U 1080 * 05132470682300 U 1524 * 05132470682500 U 3905 * 05132470682801 U 1175 * 05132470683100 U 3783 * 05132470683400 U 2690 * 05132470683804 U 710 * 05132470684300 U 2078 * 05132470684302 U 2132 * 05132470684400 U 2089 * 05132470684500 U 9383 * 05132470684800 U 4598 * 05132470685100 U 4095 * 05132470685300 U 1021 * 05132470686500 U 2446 * 05132470686800 U 1152 * 05132470686900 U 943 * 05132470687000 U 4289 * 05132470687700 U 19980 * 05132470688000 U 717 * 05132470689500 U 775 * 05132470690000 U 1956 * 05132470690001 U 395 * 05132470690100 U 427 * 05132470690900 U 5606 * 05132470691101 U 9904 * 05132470691200 U 4471 * 05132470692700 U 1845 * 05132470692701 U 1954 * 05132470693000 U 9253 * 05132470694000 U 1743 * 05132470695900 U 1722 * 05132470696000 U 906 * 05132470696600 U 9873 * 05132470697300 U 4262 * 05132470699300 U 7194 * 05132470699400 U 5945 * 05132470701300 U 7159 * 05132470702400 U 1250 * 05132470703000 U 6525 * 05132470703400 U 4959 * 05132470703900 U 1969 * 05132470704100 U 456 * 05132470707600 U 562 * 05132470707800 U 10419 * 05132483975100 U 369 * 05132483975300 U 9770 * 05132483975600 U 4625 * 05132483976200 U 1095 * 05132483978100 U 891 * 05132483978800 U 2454 * 05132483979200 U 4312 * 05132483979900 U 6323 * 05132483981100 U 950 * 05132483981400 U 5157 * 05132483981410 U 653 * 05132483982300 U 992 * 05132483982400 U 979 * 05132483982700 U 7232 * 05132483982702 U 1181 * 05132483982706 U 5003 * 05132483983600 U 2348 * 05132483983603 U 633 * 05132483983800 U 1152 * 05132483983802 U 5960 * 05132483983900 U 5078 * 05132483984000 U 2862 * 05132483984102 U 789 * 05132483984103 U 709 * 05132483984106 U 938 * 05132483986402 U 664 * 05132484000500 U 3023 * 05132484000700 U 2737 * 05132484000705 U 1535 * 05132484001300 U 325 * 05132484001900 U 819 * 05132484002000 U 1224 * 05132484003400 U 125 * 05132484004600 U 1167 * 05132484005900 U 5975 * 05132484006300 U 4998 * 05132484006800 U 1377 * 05132484006810 U 1539 * 05132484007500 U 2225 * 05132484008510 U 581 * 05132484009800 U 1109 * 05132484010301 U 18647 * 05132484011105 U 5382 * 05132484012300 U 688 * 05132484012400 U 312 * 05132484013600 U 848 * 05132484013700 U 631 * 05132484015200 U 2908 * 05132484015715 U 1565 * 05132484016303 U 2968 * 05132484016500 U 194 * 05132484017000 U 122 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132484017700 U 964 * 05132484018600 U 441 * 05132484019800 U 964 * 05132484020400 U 528 * 05132484021200 U 2095 * 05132484021900 U 792 * 05132484021902 U 2937 * 05132484022500 U 2539 * 05132484025200 U 703 * 05132484025600 U 703 * 05132484025607 U 1044 * 05132484029700 U 2139 * 05132484030600 U 687 * 05132484031100 U 2024 * 05132484036500 U 46025 * 05132484041600 U 769 * 05132484041606 U 1503 * 05132484042500 U 1573 * 05132484043400 U 6424 * 05132484044600 U 13690 * 05132484044800 U 1402 * 05132484045000 U 2065 * 05132484045005 U 740 * 05132484045500 U 6230 * 05132484045650 U 2000 * 05132484048100 U 1986 * 05132484048105 U 3774 * 05132484048106 U 183 * 05132484048902 U 2122 * 05132484049205 U 10833 * 05132484057400 U 5618 * 05132484059610 U 1051 * 05132484059700 R 1519 * 05132484060700 U 1008 * 05132484061500 U 1896 * 05132484062700 U 7248 * 05132484062900 U 4714 * 05132484063700 U 2078 * 05132484064500 U 539 * 05132484064900 U 2159 * 05132484065405 U 354 * 05132484065500 U 1631 * 05132484065602 U 16657 * 05132484067001 U 668 * 05132484067100 U 195 * 05132484068701 U 1014 * 05132484069200 U 2596 * 05132484069409 U 878 * 05132484069410 U 1951 * 05132484069606 U 1868 * 05132484069607 U 3637 * 05132484069700 U 2274 * 05132484070002 U 2684 * 05132484070009 U 4892 * 05132484070501 U 581 * 05132484070600 U 957 * 05132484072210 U 517 * 05132484072500 U 3581 * 05132484422757 U 1329 * 05132484422809 U 19462 * 05132484422810 U 3046 * 05132484422850 U 1254 * 05132484422855 U 18607 * 05132484422916 U 798 * 05132484422950 U 7854 * 05132484422965 U 175 * 05132484423003 U 1282 * 05132484423015 U 4131 * 05132484423031 U 364 * 05132484423109 U 972 * 05132484423114 U 871 * 05132484423150 U 1787 * 05132484423152 U 5083 * 05132484423200 U 4423 * 05132484468450 U 4889 * 05132484468505 U 2019 * 05132484468551 U 837 * 05132484468752 U 5132 * 05132484469000 U 19651 * 05132484472055 U 537 * 05132484472060 U 5755 * 05132510408700 R 189 * 05132510409500 R 5639 * 05132510410006 R 92 * 05132510410400 R 783 * 05132510410401 R 1465 * 05132510411002 R 350 * 05132510411200 R 542 * 05132510414001 R 1364 * 05132510414800 R 450 * 05132510414900 R 1131 * 05132510416103 R 191 * 05132510416300 R 1630 * 05132510416400 R 319 * 05132510416409 R 682 * 05132510416447 R 232 * 05132510417408 R 276 * 05132510417900 R 572 * 05132510418900 R 354 * 05132510420100 R 1118 * 05132510420110 R 116 * 05132510422200 R 151 * 05132510422300 R 975 * 05132510423800 R 899 * 05132510425300 R 311 * 05132510425800 R 267 * 05132510426100 R 193 * 05132510426200 R 369 * 05132510426500 R 421 * 05132510427200 R 276 * 05132510427400 R 523 * 05132510429000 R 920 * 05132510431100 R 659 * 05132510432432 R 2691 * 05132510432501 R 257 * 05132510433903 R 348 * 05132510434300 R 1965 * 05132510434344 R 397 * 05132510434800 R 501 * 05132510435200 R 2016 * 05132510436100 R 1886 * 05132510436303 R 2842 * 05132510436400 R 499 * 05132510436700 R 5611 * 05132510436701 R 399 * 05132510436800 R 906 * 05132510436902 R 1025 * 05132510437000 R 311 * 05132510437001 R 334 * 05132510437100 R 601 * 05132510437403 R 581 * 05132510438800 R 707 * 05132510439400 R 617 * 05132510439500 R 558 * 05132510439700 R 217 * 05132510439746 R 644 * 05132510439800 R 1480 * 05132510439802 R 876 * 05132510439841 R 261 * 05132510439932 R 781 * 05132510440300 R 934 * 05132510440400 R 485 * 05132510440500 R 2198 * 05132510440703 R 92 * 05132510440844 R 348 * 05132510440900 R 125 * 05132510441100 R 90 * 05132510441200 R 1661 * 05132510441700 R 191 * 05132510442000 R 354 * 05132510442134 R 601 * 05132510442200 R 456 * 05132510442323 R 4041 * 05132510442500 R 402 * 05132510443000 R 775 * 05132510443003 R 552 * 05132510443300 R 731 * 05132510443400 R 1065 * 05132510444006 R 2637 * 05132510444100 R 1664 * 05132510444400 R 441 * 05132510444537 R 707 * 05132510444600 R 1436 * 05132510444602 R 1238 * 05132510444700 R 760 * 05132510444900 R 1925 * 05132510445103 R 499 * 05132510445300 R 267 * 05132510445400 R 630 * 05132510445500 R 581 * 05132510445600 R 1748 * 05132510445900 R 421 * 05132510446200 R 217 * 05132510446300 R 1542 * 05132510446500 R 126 * 05132510447000 R 804 * 05132510447100 R 1778 * 05132510447300 R 601 * 05132510447600 R 688 * 05132510448100 R 129 * 05132510449500 R 1021 * 05132510449800 R 507 * 05132510450700 R 464 * 05132510451000 R 413 * 05132510451100 R 601 * 05132510451103 R 145 * 05132510451400 R 469 * 05132510451500 R 383 * 05132510451700 R 514 * 05132510452441 R 289 * 05132510452442 R 826 * 05132510452444 R 479 * 05132510452500 R 276 * 05132510453300 R 710 * 05132510454300 R 1783 * 05132510454520 R 12255 * 05132510454600 R 1067 * 05132510455000 R 601 * 05132510455249 R 551 * 05132510456600 R 595 * 05132510456700 R 267 * 05132510456800 R 268 * 05132510457049 R 1070 * 05132510457900 R 383 * 05132510459100 R 354 * 05132510459101 R 406 * 05132510459200 R 1577 * 05132510460000 R 1021 * 05132510460001 R 899 * 05132510460200 R 615 * 05132510460300 R 383 * 05132510460400 R 2550 * 05132510460600 R 1142 * 05132510461800 R 1506 * 05132510462306 R 2415 * 05132510462309 R 703 * 05132510462500 R 758 * 05132510462647 R 731 * 05132510462800 R 1349 * 05132510462801 R 124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132510463002 R 1020 * 05132510463500 R 659 * 05132510463546 R 1673 * 05132510463914 R 101 * 05132510464000 R 601 * 05132510464300 R 444 * 05132510464330 R 421 * 05132510464400 R 1137 * 05132510464538 R 369 * 05132510465400 R 63 * 05132510465802 R 1949 * 05132510465900 R 3443 * 05132510465901 R 1634 * 05132510466100 R 668 * 05132510466101 R 450 * 05132510466400 R 1642 * 05132510466600 R 703 * 05132510466602 R 1233 * 05132510467500 R 312 * 05132510467943 R 1128 * 05132510468901 R 1113 * 05132510468907 R 659 * 05132510469000 R 1580 * 05132510469100 R 2074 * 05132510470200 R 3674 * 05132510470400 R 1926 * 05132510470700 R 1174 * 05132510471300 R 1628 * 05132510471600 R 4324 * 05132510471947 R 1504 * 05132510472000 R 601 * 05132510472300 R 3320 * 05132510472400 R 3995 * 05132510472515 R 250 * 05132510472800 R 3033 * 05132520902131 R 3572 * 05132520902781 R 180 * 05132520903031 R 5151 * 05132520903481 R 4672 * 05132520904431 R 419 * 05132520905331 R 458 * 05132520905332 R 325 * 05132520905381 R 1193 * 05132520906186 R 261 * 05132520906586 R 186 * 05132520908533 R 1945 * 05132520908731 R 2046 * 05132520908881 R 831 * 05132520909982 R 505 * 05132520910881 R 1345 * 05132520911233 R 288 * 05132520912381 R 3276 * 05132520915182 R 516 * 05132520915581 R 450 * 05132520916431 R 576 * 05132520917145 R 1210 * 05132520917531 R 392 * 05132520919431 R 1662 * 05132520919432 R 36901 * 05132520919534 R 2694 * 05132520919882 R 151 * 05132520920036 R 187 * 05132520921731 R 441 * 05132520921937 R 528 * 05132520922531 R 1504 * 05132520922532 R 126 * 05132520923531 R 1199 * 05132520923981 R 10817 * 05132520924181 R 395 * 05132520924281 R 1591 * 05132520926731 R 354 * 05132520927136 R 1276 * 05132520927531 R 210 * 05132520928231 R 889 * 05132520928232 R 659 * 05132520928431 R 470 * 05132520928631 R 159 * 05132520928831 R 217 * 05132520929081 R 542 * 05132520929084 R 289 * 05132520930332 R 514 * 05132520931481 R 296 * 05132520932631 R 407 * 05132520933481 R 952 * 05132520933734 R 527 * 05132520933736 R 217 * 05132520933739 R 542 * 05132520933740 R 127 * 05132520933742 R 90 * 05132520933747 R 673 * 05132520933753 R 2749 * 05132520934933 R 276 * 05132520935181 R 1669 * 05132520935381 R 522 * 05132520935632 R 2728 * 05132520936232 R 3608 * 05132520937931 R 15558 * 05132520938181 R 2252 * 05132520938231 R 3435 * 05132520938932 R 1029 * 05132520938937 R 1494 * 05132520938952 R 653 * 05132520938953 R 1629 * 05132530395100 R 270 * 05132530395201 R 507 * 05132530395300 R 572 * 05132530395304 R 819 * 05132530395602 R 4368 * 05132530395700 R 4416 * 05132530395800 R 992 * 05132530395900 R 630 * 05132530396100 R 92 * 05132530396500 R 904 * 05132530396501 R 784 * 05132530396600 R 470 * 05132530396700 R 91 * 05132530397003 R 2325 * 05132530397300 R 630 * 05132530397400 R 4846 * 05132530398002 R 740 * 05132530398006 R 848 * 05132530398200 R 136 * 05132530398300 R 378 * 05132530398500 R 801 * 05132530398700 R 1021 * 05132530398900 R 4124 * 05132530399000 R 850 * 05132530399302 R 798 * 05132530399400 R 523 * 05132530399500 R 1012 * 05132530399600 R 636 * 05132530399602 R 2919 * 05132530399802 R 1857 * 05132530399900 R 775 * 05132530400100 R 182 * 05132530400500 R 2348 * 05132530400703 R 682 * 05132530400900 R 3820 * 05132530401802 R 276 * 05132530402000 R 3718 * 05132530402300 R 1152 * 05132530402600 R 427 * 05132530402900 R 1303 * 05132530403302 R 128 * 05132530403502 R 339 * 05132530403900 R 2278 * 05132530404300 R 2062 * 05132530404301 R 2017 * 05132530404500 R 2639 * 05132530404502 R 891 * 05132530404600 R 470 * 05132530404702 R 1486 * 05132530404900 R 2364 * 05132530404901 R 354 * 05132530405300 R 384 * 05132530405302 R 1375 * 05132530405304 R 435 * 05132530405400 R 4004 * 05132530405602 R 247 * 05132530405900 R 450 * 05132530406000 R 558 * 05132530406107 R 186 * 05132530406202 R 276 * 05132530406301 R 261 * 05132530406502 R 101 * 05132530407000 R 493 * 05132530407002 R 2553 * 05132530407200 R 175 * 05132530407600 R 151 * 05132530408000 R 1701 * 05132530408100 R 528 * 05132530408300 R 334 * 05132530408600 R 441 * 05132530408902 R 378 * 05132530409400 R 657 * 05132530409500 R 493 * 05132530409700 R 1885 * 05132530409702 R 2023 * 05132530409900 R 348 * 05132530410400 R 319 * 05132530410500 R 551 * 05132530410900 R 717 * 05132530411000 R 992 * 05132530411100 R 542 * 05132530411300 R 427 * 05132530411600 R 703 * 05132530411604 R 1248 * 05132530411902 R 566 * 05132530412200 R 1427 * 05132530412302 R 673 * 05132530412600 R 1737 * 05132530412900 R 1591 * 05132530413100 R 124 * 05132530413200 R 210 * 05132530413400 R 369 * 05132530413500 R 413 * 05132530413602 R 580 * 05132530413604 R 116 * 05132530413700 R 1471 * 05132530413701 R 247 * 05132530413702 R 116 * 05132530413704 R 2515 * 05132530413708 R 624 * 05132530413800 R 1114 * 05132530413904 R 1088 * 05132530414100 R 1897 * 05132530414102 R 2871 * 05132530414300 R 282 * 05132530414400E R 175 * 05132530414600 R 602 * 05132530414700 R 1320 * 05132530414800 R 311 * 05132530414802 R 2218 * 05132530414900 R 761 * 05132530415400 R 862 * 05132530415500 R 413 * 05132530415502 R 3946 * 05132530415800 R 826 * 05132530416000 R 413 * 05132530416002 R 551 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530416102 R 276 * 05132530416302 R 435 * 05132530416802 R 558 * 05132530416900 R 920 * 05132530417700 R 530 * 05132530418000 R 2480 * 05132530418200 R 2156 * 05132530418402 R 91 * 05132530419701 R 319 * 05132530420801 R 159 * 05132530421502 R 339 * 05132530421600 R 1337 * 05132530421802 R 944 * 05132530421900 R 745 * 05132530424001 R 507 * 05132530424201 R 1613 * 05132530424400 R 818 * 05132530424800 R 934 * 05132530424804 R 754 * 05132530424805 R 493 * 05132530425000 R 145 * 05132530426300 R 509 * 05132530427900 R 1167 * 05132530428102 R 247 * 05132530428300 R 1038 * 05132530428800 R 653 * 05132530428900 R 194 * 05132530429600 R 638 * 05132530429700 R 1907 * 05132530431000 R 828 * 05132530431702 R 925 * 05132530432002 R 6272 * 05132530433700 R 945 * 05132530435000 R 391 * 05132530435200 R 272 * 05132530435900 R 1351 * 05132530436802 R 653 * 05132530437000 R 259 * 05132530438800 R 976 * 05132530438806 R 1060 * 05132530439700 R 2820 * 05132530439900 R 4514 * 05132530440300 R 517 * 05132530442800 R 793 * 05132530443400 R 456 * 05132530443600 R 572 * 05132530443700 R 616 * 05132530444300 R 8745 * 05132530445600 R 413 * 05132530446500 R 542 * 05132530446502 R 225 * 05132530446800 R 247 * 05132530447700 R 488 * 05132530447704 R 1182 * 05132530448700 R 1966 * 05132530449000 R 1633 * 05132530449401 R 90 * 05132530450400 R 789 * 05132530451600 R 7145 * 05132530452001 R 484 * 05132530452800 R 673 * 05132530453603 R 348 * 05132530454100 R 1967 * 05132530454800 R 634 * 05132530454801 R 2715 * 05132530458800 R 296 * 05132530458900 R 126 * 05132530460300 R 276 * 05132530461100 R 741 * 05132530461200 R 2272 * 05132530461300 R 339 * 05132530461400 R 914 * 05132530462800 R 1143 * 05132530464801 R 624 * 05132530468400 R 987 * 05132530468600 R 659 * 05132530468601 R 304 * 05132530469400 R 485 * 05132530470604 R 2039 * 05132530472300 R 4704 * 05132530473300 R 1402 * 05132530473302 R 1049 * 05132530474501 R 4188 * 05132530477100 R 3149 * 05132530478500 R 256 * 05132530478905 R 2390 * 05132530478909 R 2467 * 05132530480500 R 441 * 05132530480702 R 2057 * 05132530480704 R 2085 * 05132530481902 R 745 * 05132530482801 R 581 * 05132530483202 R 616 * 05132530483400 R 752 * 05132530483802 R 1469 * 05132530489900 R 451 * 05132530494300 R 3309 * 05132530495700 R 1190 * 05132530495800 R 6005 * 05132530495802 R 1773 * 05132530497000 R 1678 * 05132530497200 R 5635 * 05132530497201 R 74 * 05132530497906 R 3635 * 05132530498200 R 1252 * 05132530498800 R 8297 * 05132530499000 R 943 * 05132530499001 R 5501 * 05132530499100 R 627 * 05132530499200 R 1996 * 05132530499300 R 124 * 05132530499600 R 2644 * 05132530500000 R 15978 * 05132530500100 R 3757 * 05132540255405 R 1298 * 05132540256400 R 595 * 05132540256600 R 924 * 05132540259003 R 319 * 05132540259300 R 217 * 05132540259304 R 397 * 05132540259306 R 247 * 05132540259504 R 406 * 05132540259506 R 1349 * 05132540269900 R 1095 * 05132540273700 R 595 * 05132540274200 R 383 * 05132540274203 R 653 * 05132540274500 R 3271 * 05132540276400 R 203 * 05132540284000 R 775 * 05132540285400 R 1702 * 05132540285900 R 126 * 05132540291804 R 1378 * 05132540294801 R 406 * 05132540297200 R 98 * 05132540297202 R 616 * 05132540297501 R 1146 * 05132540303604 R 93 * 05132540303900 R 4579 * 05132540303901 R 882 * 05132540304200 R 711 * 05132540304202 R 1391 * 05132540304401 R 290 * 05132540305200 R 456 * 05132540305800 R 806 * 05132540306300 R 973 * 05132540306400 R 2533 * 05132540307100 R 804 * 05132540307200 R 456 * 05132540307402 R 427 * 05132540307601 R 378 * 05132540308000 R 673 * 05132540308200 R 848 * 05132540308500 R 124 * 05132540308507 R 421 * 05132540308601 R 601 * 05132540309600 R 5627 * 05132540309800 R 949 * 05132540310000 R 2101 * 05132540310904 R 470 * 05132540310905 R 1254 * 05132540311400 R 581 * 05132540312500 R 146 * 05132540312700 R 1184 * 05132540313000 R 417 * 05132540313300 R 304 * 05132540313700 R 681 * 05132540314201 R 3678 * 05132540315000 R 479 * 05132540315002 R 450 * 05132540315500 R 717 * 05132540315700 R 1079 * 05132540316200 R 1045 * 05132540316300 R 129 * 05132540316600 R 350 * 05132540317500 R 210 * 05132540317602 R 839 * 05132540319200 R 450 * 05132540319205 R 523 * 05132540319600 R 691 * 05132540319900 R 757 * 05132540320205 R 453 * 05132540322100 R 676 * 05132540322500 R 616 * 05132540322600 R 819 * 05132540322602 R 761 * 05132540323200 R 378 * 05132540324500 R 3516 * 05132540325400 R 542 * 05132540325401 R 1326 * 05132540325402 R 775 * 05132540325403 R 3963 * 05132540326300 R 1634 * 05132540326800 R 2188 * 05132540327500 R 2335 * 05132540327600 R 419 * 05132540329100 R 523 * 05132540329401 R 581 * 05132540329801 R 798 * 05132540330200 R 858 * 05132540332906 R 1026 * 05132540333300 R 1917 * 05132540333702 R 348 * 05132540333900 R 4662 * 05132540333902 R 304 * 05132540334000 R 392 * 05132540334200 R 441 * 05132540334800 R 588 * 05132540334901 R 485 * 05132540334905 R 1422 * 05132540335301 R 1697 * 05132540335400 R 2090 * 05132540335503 R 576 * 05132540335600 R 848 * 05132540336400 R 110 * 05132540336800 R 729 * 05132540337500 R 755 * 05132540337600 R 542 * 05132540339700 R 929 * 05132540340300 R 2211 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540340500 R 296 * 05132550500281 R 119 * 05132550500282 U 653 * 05132550500331 U 3055 * 05132550500381 R 653 * 05132550500431 U 630 * 05132550501131 R 325 * 05132550501181 R 1148 * 05132550501182 U 787 * 05132550501331 R 9072 * 05132550501531 R 3274 * 05132550501581 R 706 * 05132550501731 R 2001 * 05132550502232 U 2331 * 05132550502681 U 876 * 05132550502682 U 2064 * 05132550502881 R 630 * 05132550502931 U 688 * 05132550503031 U 383 * 05132550503282 U 326 * 05132550503482 U 464 * 05132550503531 R 1669 * 05132550504431 U 775 * 05132550504481 R 552 * 05132550504482 U 267 * 05132550504531 R 470 * 05132550504581 U 1690 * 05132550504582 U 89 * 05132550504631 R 580 * 05132550504831 U 838 * 05132550505581 R 1916 * 05132550505931 R 481 * 05132550506031 R 661 * 05132550506081 R 1176 * 05132550506082 U 862 * 05132550506083 U 934 * 05132550506431 U 282 * 05132550506582 U 2050 * 05132550506981 R 2630 * 05132550507032 U 1060 * 05132550507432 U 1269 * 05132550507481 R 773 * 05132550507483 U 378 * 05132550507631 R 188 * 05132550507681 R 1041 * 05132550507732 U 256 * 05132550508484 U 1090 * 05132550508531 R 886 * 05132550509431 R 2903 * 05132550509631 U 1487 * 05132550510031 R 2040 * 05132550510081 U 2141 * 05132550510431 U 1148 * 05132550510681 R 1458 * 05132550511181 R 1520 * 05132550511331 R 1397 * 05132550511381 R 2184 * 05132550511431 R 2005 * 05132550512531 U 906 * 05132550512532 U 868 * 05132550512581 U 2412 * 05132550512631 U 5729 * 05132550512632 U 6638 * 05132550512731 U 730 * 05132550512781 U 638 * 05132550512831 U 180 * 05132550512881 U 1079 * 05132550512931 U 1622 * 05132550512981 U 124 * 05132550513031 R 143 * 05132550513081 U 689 * 05132550513131 U 1994 * 05132550513181 U 470 * 05132550513231 U 91 * 05132550513281 U 1224 * 05132550513331 U 1152 * 05132550513531 R 12072 * 05132550513532 U 9009 * 05132550513534 U 6164 * 05132550513631 U 5703 * 05132550513681 U 37626 * 05132550513932 U 6128 * 05132550513933 U 2359 * 05132550513935 U 11920 * 05132550515181 U 4239 * 05132550515732 U 1449 * 05132550515931 R 157 * 05132550515932 U 1028 * 05132550516031 U 1130 * 05132550516032 U 182 * 05132550516081 R 485 * 05132550516082 U 1306 * 05132550516231 R 1550 * 05132550516232 U 420 * 05132550516731 U 1831 * 05132550516831 U 891 * 05132550516832 U 252 * 05132550516931 R 691 * 05132550516983 U 848 * 05132550516992 U 566 * 05132550516994 U 624 * 05132550517031 U 1402 * 05132550517188 U 1520 * 05132550517481 U 819 * 05132550518381 U 1892 * 05132550518531 R 1196 * 05132550518581 R 1079 * 05132550518632 U 89 * 05132550518731 R 639 * 05132550518732 U 1887 * 05132550518733 U 378 * 05132550519031 R 2375 * 05132550519081 U 3260 * 05132550519781 R 1680 * 05132550519782 U 1390 * 05132550519831 R 3898 * 05132550519832 U 1842 * 05132550519881 R 238 * 05132550519882 U 485 * 05132550520483 U 319 * 05132550521431 U 354 * 05132550521481 U 9585 * 05132550521731 U 356 * 05132550522681 R 630 * 05132550522831 R 1643 * 05132550522981 R 1465 * 05132550523031 R 1402 * 05132550523081 R 1931 * 05132550523131 R 1530 * 05132550523231 R 1520 * 05132550523631 R 1530 * 05132550524181 R 7630 * 05132550524781 U 94 * 05132550524881 U 905 * 05132550524882 U 6856 * 05132550525633 U 159 * 05132550525681 R 2219 * 05132550525981 R 2686 * 05132550526181 R 906 * 05132550526233 U 4601 * 05132550526381 R 1179 * 05132550526382 U 929 * 05132550527231 R 1885 * 05132550527581 R 1456 * 05132550528282 U 5818 * 05132550529031 U 397 * 05132550529032 U 731 * 05132550529033 U 397 * 05132550529034 U 143 * 05132550529333 U 1914 * 05132550529681 R 354 * 05132550529682 U 7445 * 05132550529931 R 456 * 05132550529981 R 1470 * 05132550529982E U 17946 * 05132550530281 R 470 * 05132550530282 U 2073 * 05132550530331 U 210 * 05132550530481 R 440 * 05132550530531 R 3973 * 05132550531931 U 613 * 05132550532132 U 462 * 05132550532881 U 1788 * 05132550533031 U 2452 * 05132550533181 R 479 * 05132550533531 U 1462 * 05132550534181 R 775 * 05132550534281 R 624 * 05132550534731 U 1051 * 05132550534784 R 378 * 05132550535231 R 640 * 05132550537831 R 2228 * 05132550538231 R 688 * 05132550538233 R 754 * 05132550538931 R 369 * 05132550539835 U 25680 * 05132550539882 R 9587 * 05132550540483 R 1254 * 05132550540791 U 13773 * 05132550541381 R 663 * 05132550541731 R 1402 * 05132550542637 U 232 * 05132550542932 R 343 * 05132550543081 R 2829 * 05132550543131 R 542 * 05132550543631 R 282 * 05132550544131 R 190 * 05132550544185 R 5431 * 05132550544383 R 775 * 05132550544431 R 1541 * 05132550546781 R 4379 * 05132550548281 R 12018 * 05132550548781 R 2511 * 05132550549082 R 554 * 05132550549231 R 1220 * 05132550549831 R 2720 * 05132550550432 R 3259 * 05132550550631 R 975 * 05132550550883 R 2496 * 05132610481100 U 185 * 05132610482020 U 3286 * 05132610482200 U 11271 * 05132610482250 U 958 * 05132610482300 U 848 * 05132610482304 U 2233 * 05132610482307 U 5567 * 05132610482308 U 1152 * 05132610482311 U 745 * 05132610482312 U 3234 * 05132610482316 U 2370 * 05132610482317 U 833 * 05132610482319 U 1699 * 05132610482351 U 1669 * 05132610482501 U 1594 * 05132610482507 U 1892 * 05132610482509 R 2485 * 05132610482511 U 2768 * 05132610482515 U 5158 * 05132610482521 U 2542 * 05132610482535 U 2182 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610482600 U 949 * 05132610482602 U 284 * 05132610482705 U 2800 * 05132610482900 U 1685 * 05132610483002 U 726 * 05132610483100 U 891 * 05132610483102 U 1021 * 05132610483103 U 992 * 05132610483300 U 2230 * 05132610483500 U 462 * 05132610483509 U 1704 * 05132610483512 U 1663 * 05132610483521 U 747 * 05132610483800 U 775 * 05132610483806 U 3839 * 05132610483900 U 697 * 05132610483902 U 91 * 05132610483904 U 717 * 05132610484000 U 538 * 05132610484002 U 558 * 05132610484100 U 682 * 05132610484102 U 1181 * 05132610484103 U 1838 * 05132610484106 U 5923 * 05132610484183 R 5932 * 05132610484400 U 1415 * 05132610484404 U 2364 * 05132610484700 U 2109 * 05132610484800 U 586 * 05132610484802 U 1443 * 05132610484803 U 827 * 05132610484804 U 1556 * 05132610484811 U 1858 * 05132610484813 R 414 * 05132610484814 U 89 * 05132610484816 U 1221 * 05132610484817 U 914 * 05132610484819 U 507 * 05132610484821 U 682 * 05132610484825 U 1623 * 05132610484846 U 586 * 05132610484849 U 626 * 05132610484854 U 920 * 05132610484902 U 2017 * 05132610485003 U 1152 * 05132610485300 U 4034 * 05132610485302 U 456 * 05132610485303 U 929 * 05132610485400 U 914 * 05132610485406 U 868 * 05132610485411 U 5568 * 05132610485500 U 641 * 05132610485601 U 659 * 05132610485900 U 8739 * 05132610486002 U 1128 * 05132610486004 U 4996 * 05132610486200 U 2181 * 05132610486300 U 2833 * 05132610486400 U 3263 * 05132610486500 U 1638 * 05132610486600 U 4729 * 05132610486700 U 1967 * 05132610487000 U 1726 * 05132610487103 U 2550 * 05132610487302 U 487 * 05132610487400 U 4930 * 05132610487500 U 842 * 05132610487502 U 586 * 05132610487520 U 1767 * 05132610487600 U 658 * 05132610487602 U 726 * 05132610488000 U 4426 * 05132610488100 U 1846 * 05132610488110 U 761 * 05132610488112 U 4626 * 05132610488202 U 327 * 05132610488300 U 1402 * 05132610488301 U 717 * 05132610488302 U 1468 * 05132610488500 U 1782 * 05132610488503 U 1661 * 05132610488602 U 789 * 05132610488604 U 1161 * 05132610488900 U 3817 * 05132610488901 R 2866 * 05132610489000 U 2997 * 05132610489010 U 620 * 05132610489209 U 5855 * 05132610489210 U 991 * 05132610489214 U 1205 * 05132610489218 U 2401 * 05132610489500 U 210 * 05132610489600 U 1825 * 05132610489625 U 1750 * 05132610489710 U 1710 * 05132610489750 U 1577 * 05132610489755 U 772 * 05132610489756 U 595 * 05132610489760 U 1846 * 05132610489798 U 581 * 05132610489801 U 499 * 05132610489803 U 1783 * 05132610489805 U 1137 * 05132610489810 U 2150 * 05132610489816 U 1643 * 05132610489817 U 2807 * 05132610489819 U 983 * 05132610489820 U 582 * 05132610489821 U 765 * 05132610489823 U 5757 * 05132610489853 U 507 * 05132610489889 U 1742 * 05132610489900 U 1834 * 05132610489902 U 819 * 05132610489903 U 2457 * 05132610489904 U 876 * 05132610490300 U 4189 * 05132610490402 U 2140 * 05132610490500 U 7050 * 05132610490510 U 362 * 05132610490512 U 1430 * 05132610490902 U 3987 * 05132610490904 U 1306 * 05132610490906 U 5681 * 05132610490912 U 479 * 05132610490914 U 1554 * 05132610490915 U 3872 * 05132610490917 U 693 * 05132610490922 U 1177 * 05132610490931 U 560 * 05132610490985 U 378 * 05132610491000 U 944 * 05132610491002 U 2627 * 05132610491003 U 2170 * 05132610491004 U 1757 * 05132610491009 U 1750 * 05132610491031 U 1393 * 05132610491050 U 1277 * 05132610491100 U 1582 * 05132610491102 U 1701 * 05132610491103 U 267 * 05132610491105 U 926 * 05132610491106 U 731 * 05132610491107 U 4202 * 05132610491108 U 668 * 05132610491110 U 1123 * 05132610491150 U 885 * 05132610491300 U 2747 * 05132610491402 U 6102 * 05132610491600 U 702 * 05132610491800 U 872 * 05132610491802 U 4938 * 05132610491806 U 2147 * 05132610491807 U 703 * 05132610492000 U 2676 * 05132610492100 U 3934 * 05132610492300 U 3876 * 05132610492400 U 1512 * 05132610492500 U 5176 * 05132610492550 U 731 * 05132610492600 U 2751 * 05132610492800 U 523 * 05132610493100 U 4231 * 05132610493300 U 699 * 05132610493305 R 673 * 05132610493410 U 558 * 05132610493412 U 2136 * 05132610493508 U 1060 * 05132610493510 U 124 * 05132610493600 U 1957 * 05132610493603 R 8299 * 05132610493612 U 1291 * 05132610493710 U 934 * 05132610493900 U 732 * 05132610494150 U 7802 * 05132610494200 U 1607 * 05132610494600 U 334 * 05132610494710 U 1123 * 05132610494712 U 1964 * 05132610495003 U 3503 * 05132610495006 U 999 * 05132610495500 U 986 * 05132610495503 U 724 * 05132610495710 U 2763 * 05132610495715 R 1704 * 05132610495803 U 1522 * 05132610495807 U 7876 * 05132610495808 U 2607 * 05132610495809 U 2753 * 05132610495886 U 90 * 05132610495900 U 314 * 05132610496007 U 1047 * 05132610496050 U 4388 * 05132610496053 U 4516 * 05132610496060 U 1769 * 05132610496062 R 1909 * 05132610496068 U 885 * 05132610496200 U 2951 * 05132610496400 U 1843 * 05132610496509 U 8782 * 05132610496600 U 3028 * 05132610496603 U 913 * 05132610496700 U 2445 * 05132610496702 U 833 * 05132610496750 U 1095 * 05132610496751 U 354 * 05132610496902 U 127 * 05132610497000 U 2466 * 05132610497040 U 789 * 05132610497062 U 1800 * 05132610497303 U 1936 * 05132610497350 U 775 * 05132610497400 U 712 * 05132610497405 U 2720 * 05132610497409 U 507 * 05132610497414 U 3033 * 05132610497442 R 1095 * 05132610497445 R 789 * 05132610497448 U 1604 * 05132610497490 U 2236 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610497496 U 446 * 05132610497497 U 2632 * 05132610497501 R 2254 * 05132610497502 U 694 * 05132610497506 U 1924 * 05132610497508 U 369 * 05132610497509 U 3045 * 05132610497510 U 1427 * 05132610497519 U 1077 * 05132610497520 U 456 * 05132610497522 U 619 * 05132610497526 R 2194 * 05132610497532 U 441 * 05132610497533 U 1475 * 05132610497534 U 296 * 05132610497536 U 586 * 05132610497538 U 2134 * 05132610497539 U 289 * 05132610497540 U 843 * 05132610497541 U 1021 * 05132610497545 U 920 * 05132610497546 U 251 * 05132610497547 U 2585 * 05132610497548 U 914 * 05132610497550 U 1661 * 05132610497553 U 1604 * 05132610497556 U 1265 * 05132610497563 U 2020 * 05132610497569 U 9347 * 05132610497570 U 703 * 05132610497571 U 1392 * 05132610497572 U 14352 * 05132610497574 U 6662 * 05132610497575 U 510 * 05132610497576 U 934 * 05132610497577 U 5596 * 05132610497580 U 1406 * 05132610497581 U 852 * 05132610497584 U 1811 * 05132610497585 U 867 * 05132610497586 U 1672 * 05132610497587 U 1240 * 05132610497588 U 920 * 05132610497590 U 1343 * 05132610497592 U 361 * 05132610497593 U 1869 * 05132610497594 U 1102 * 05132610497596 U 630 * 05132610497597 U 1935 * 05132610497601 U 4911 * 05132610497602 U 471 * 05132610497603 U 725 * 05132610497604 U 2824 * 05132610497611 R 485 * 05132610497613 U 485 * 05132610497617 U 775 * 05132610497625 U 551 * 05132610497626 U 585 * 05132610497630 U 2124 * 05132610497632 U 703 * 05132610497642 U 566 * 05132610497649 U 1408 * 05132610497651 U 671 * 05132610497652 U 459 * 05132610497653 U 348 * 05132610497654 U 899 * 05132610497657 R 659 * 05132610497659 U 4001 * 05132610497670 U 127 * 05132610497672 U 5243 * 05132610497680 U 6051 * 05132610497684 U 682 * 05132610497704 U 1961 * 05132610497708 U 1379 * 05132610497803 U 1552 * 05132610497804 U 2820 * 05132610497805 U 6646 * 05132610497810 U 2981 * 05132610497811 U 4946 * 05132610497933 U 2936 * 05132610497938 U 2472 * 05132610498000 U 602 * 05132610498003 U 551 * 05132610498005 U 2595 * 05132610498007 U 2569 * 05132610498010 U 949 * 05132610498014 U 730 * 05132610498020 U 770 * 05132610498040 U 4628 * 05132610498100 U 57 * 05132610498117 U 551 * 05132610498145 U 5089 * 05132610498151 U 1771 * 05132610498174 U 1287 * 05132610498175 U 4030 * 05132610498180 U 165 * 05132610498186 U 964 * 05132610498187 U 4313 * 05132610498188 U 1227 * 05132610498189 U 89 * 05132610498190 U 6697 * 05132610498192 U 1339 * 05132610498193 U 2776 * 05132610498199 U 613 * 05132610498202 U 2399 * 05132610498206 U 804 * 05132610498207 U 1117 * 05132610498208 U 552 * 05132610498209 U 673 * 05132610498211 U 679 * 05132610498213 U 1254 * 05132610498214 R 4582 * 05132610498215 U 1238 * 05132610498217 U 1298 * 05132610498221 U 659 * 05132610498223 U 552 * 05132610498224 U 2310 * 05132610498225 U 4443 * 05132610498228 U 1833 * 05132610498229 U 3025 * 05132610498233 U 972 * 05132610498235 U 1787 * 05132610498236 U 1357 * 05132610498238 U 880 * 05132610498239 U 558 * 05132610498241 U 2435 * 05132610498244 U 862 * 05132610498245 U 1412 * 05132610498246 U 4027 * 05132610498247 U 4187 * 05132610498248 U 644 * 05132610498251 U 968 * 05132610498252 U 3251 * 05132610498254 U 572 * 05132610498259 U 7612 * 05132610498261 U 1850 * 05132610498268 U 456 * 05132610498269 U 1977 * 05132610498272 U 2394 * 05132610498274 U 1828 * 05132610498275 U 2390 * 05132610498278 U 2132 * 05132610498284 U 6620 * 05132610498285 U 1029 * 05132610498290 U 644 * 05132610498292 U 4022 * 05132610498295 U 441 * 05132610498296 U 1546 * 05132610498297 U 4815 * 05132610498299 U 761 * 05132610498302 U 434 * 05132610498305 U 2880 * 05132610498306 U 731 * 05132610498311 U 2268 * 05132610498313 U 1137 * 05132610498314 U 1164 * 05132610498315 U 1031 * 05132610498316 U 1196 * 05132610498318 U 1808 * 05132610498319 U 1065 * 05132610498322 U 10349 * 05132610498323 U 1360 * 05132610498326 U 669 * 05132610498328 U 4238 * 05132610498330 U 1785 * 05132610498333 U 1439 * 05132610498335 U 1243 * 05132610498336 U 949 * 05132610498337 U 1345 * 05132610498339 U 2368 * 05132610498340 U 957 * 05132610498343 U 554 * 05132610498344 U 2490 * 05132610498345 U 1109 * 05132610498346 U 2002 * 05132610498347 U 1661 * 05132610498348 U 4159 * 05132610498349 U 8072 * 05132610498350 U 673 * 05132610498352 U 1095 * 05132610498353 U 906 * 05132610498360 U 2683 * 05132610498361 U 7948 * 05132610498363 U 482 * 05132610498368 U 2153 * 05132610498369 U 2575 * 05132610498370 U 3966 * 05132610498374 U 4404 * 05132610498377 U 1181 * 05132610498380 U 949 * 05132610498383 U 745 * 05132610498385 U 3043 * 05132610498386 U 1368 * 05132610498391 U 630 * 05132610498395 U 586 * 05132610498397 U 3859 * 05132610498398 U 667 * 05132610498400 U 667 * 05132610498403 U 522 * 05132610498405 U 382 * 05132610498408 U 1092 * 05132610498410 U 710 * 05132610498414 U 998 * 05132610498420 U 1520 * 05132610498421 U 1633 * 05132610498422 U 1378 * 05132610498451 U 550 * 05132610498504 U 290 * 05132610498559 U 378 * 05132610498702 U 17642 * 05132610498707 U 2106 * 05132610498895 U 710 * 05132610498900 U 11894 * 05132610499100 U 3133 * 05132610499500 U 2153 * 05132610499510 U 2487 * 05132610499600 U 5224 * 05132610499700 U 464 * 05132610499800 U 4227 * 05132610500007 U 2486 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610500300 U 2391 * 05132610500400 U 3258 * 05132610500500 U 12873 * 05132610500510 U 532 * 05132610500700 U 755 * 05132610500800 U 3373 * 05132610500802 U 8772 * 05132610500803 U 3797 * 05132610500804 U 3146 * 05132610500805 U 1215 * 05132610500806 U 3140 * 05132610500900 U 4637 * 05132610501000 U 5649 * 05132610501300 U 10937 * 05132610501600 U 4604 * 05132610501602 U 5954 * 05132610501608 U 430 * 05132610501700 U 6398 * 05132610501701 U 2174 * 05132610501702 U 19687 * 05132610501750 U 848 * 05132610501754 U 2015 * 05132610501758 U 11754 * 05132610501762 U 4441 * 05132610501900 U 2229 * 05132610501902 U 4973 * 05132610502000 U 731 * 05132610502010 U 1067 * 05132610502102 U 542 * 05132610502103 U 978 * 05132610502104 U 558 * 05132610502108 U 609 * 05132610502115 U 3798 * 05132610502131 U 581 * 05132610502200 U 1934 * 05132610502350 U 1661 * 05132610502352 U 397 * 05132610502400 U 3910 * 05132610502500 U 2148 * 05132610502515 U 3969 * 05132610502600 U 824 * 05132610502610 U 1630 * 05132610502614 U 2271 * 05132610503500 U 1399 * 05132610503600 U 709 * 05132610503700 U 1306 * 05132610503900 U 752 * 05132610504000 U 1920 * 05132610504100 U 755 * 05132610504200 U 1319 * 05132610504407 U 1132 * 05132610504410 U 470 * 05132610504411 U 717 * 05132610504418 U 630 * 05132610504510 U 13382 * 05132610504705 U 2264 * 05132610504800 U 2064 * 05132610504900 U 4518 * 05132610504901 U 3484 * 05132610504902 U 1876 * 05132610505000 U 2166 * 05132610505002 U 799 * 05132610505400 U 6879 * 05132610505500 U 259 * 05132610505600 U 2535 * 05132610505601 U 8587 * 05132610505602 U 1570 * 05132610505630 U 4231 * 05132610505802 U 1986 * 05132610506000 U 467 * 05132610506002 U 2790 * 05132610506250 U 815 * 05132610506300 U 2826 * 05132610506303 U 618 * 05132610506402 U 7646 * 05132610506500 U 601 * 05132610506502 U 330 * 05132610506507 U 798 * 05132610506600 U 1103 * 05132610506605 U 5768 * 05132610506800 U 558 * 05132610506802 U 978 * 05132610506813 U 957 * 05132610506900 U 2511 * 05132610506910 U 2273 * 05132610507100 U 5450 * 05132610507120 U 25972 * 05132610507400 U 1460 * 05132610507705 U 48884 * 05132610507800 U 3108 * 05132610508003 U 2187 * 05132610508004 U 2849 * 05132610508100 U 3003 * 05132610508200 U 2555 * 05132610509100 U 1801 * 05132610509110 U 934 * 05132610509151 U 13399 * 05132610509302 U 7632 * 05132610509400 U 3194 * 05132610509510 U 12183 * 05132610509700 U 384 * 05132610510100 U 13835 * 05132610510113 U 958 * 05132610510602 U 271 * 05132610510611 U 2672 * 05132610510614 U 590 * 05132610510800 U 3556 * 05132610510803 U 7764 * 05132610510900 U 13443 * 05132610511100 U 1583 * 05132610511102 U 1167 * 05132610511205 U 7103 * 05132610511302 U 6144 * 05132610511900 U 3702 * 05132610512400 U 5428 * 05132610512500 U 6731 * 05132610512600 U 5589 * 05132610514200 U 2548 * 05132610514800 U 2236 * 05132610514803 U 19306 * 05132610515000 U 12918 * 05132610515311 U 4043 * 05132610515500 U 17944 * 05132610516000 U 5855 * 05132610516002 U 3913 * 05132610516200 U 5792 * 05132610516400 U 20452 * 05132610516800 U 3984 * 05132610516801 U 15668 * 05132610516900 U 5097 * 05132610517026 U 32428 * 05132610517107 U 1782 * 05132610517300 U 4425 * 05132610517400 U 2577 * 05132610518000 U 3722 * 05132610518100 U 5493 * 05132610518400 U 1092 * 05132610518600 U 1576 * 05132610518700 U 7549 * 05132610518702 U 1562 * 05132610518704 U 908 * 05132610518713 U 4494 * 05132610519100 U 6953 * 05132610519110 U 2179 * 05132610519200 U 2115 * 05132610519514 U 9799 * 05132610519607 U 740 * 05132610519608 U 2301 * 05132610519800 U 1167 * 05132610519802 U 2415 * 05132610519805 U 174 * 05132610519900 U 4981 * 05132610519962 U 1963 * 05132610520404 U 1201 * 05132610520700 U 1927 * 05132610520804 U 4150 * 05132610520900 U 218 * 05132610520902 U 1370 * 05132610521002 U 5145 * 05132610521402 U 993 * 05132610521403 U 3072 * 05132610521502 U 1503 * 05132610521702 U 4594 * 05132610522012 U 1247 * 05132610522311 R 92 * 05132610522400 U 2760 * 05132610522900 U 2269 * 05132610522903 U 2078 * 05132610522904 U 5907 * 05132610523200 U 797 * 05132610523209 U 2400 * 05132610523300 U 2356 * 05132610523302 U 1556 * 05132610523303 U 4406 * 05132610523400 U 2658 * 05132610523500 U 2756 * 05132610523600 U 1427 * 05132610523800 U 4809 * 05132610523900 U 659 * 05132610524000 U 1403 * 05132610524002 U 1989 * 05132610524101 U 4202 * 05132610524200 U 5049 * 05132610524202 U 2660 * 05132610524303 U 4210 * 05132610524715 U 2639 * 05132610524900 U 1141 * 05132610525002 U 736 * 05132610525100 U 761 * 05132610525300 U 717 * 05132610525303 U 421 * 05132610525309 R 217 * 05132610525600 U 2125 * 05132610525604 U 2989 * 05132610526100 U 775 * 05132610526104 U 745 * 05132610526512 U 470 * 05132610526710 U 339 * 05132610526800 U 2801 * 05132610527400 U 7268 * 05132610527500 U 4077 * 05132610527700 U 355 * 05132610527710 U 638 * 05132610528000 U 745 * 05132610528006 U 710 * 05132610528100 U 5820 * 05132610528103 R 5329 * 05132610528108 R 2669 * 05132610528400 U 1319 * 05132610528506 U 590 * 05132610528600 U 2844 * 05132610528700 U 1031 * 05132610528800 U 5539 * 05132610528900 U 125 * 05132610529010 U 3887 * 05132610529100 U 1403 * 05132610529312 U 91 * 05132610529500 U 1527 * 05132610529502 U 434 * 05132610529900 U 452 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610530400 U 1141 * 05132610530404 U 456 * 05132610530500 U 688 * 05132610530505 U 856 * 05132610530900 U 4402 * 05132610531210 U 542 * 05132610531300 U 1687 * 05132610531402 U 2518 * 05132610531700 U 2760 * 05132610531702 U 583 * 05132610531800 U 3687 * 05132610531802 U 1614 * 05132610531804 U 978 * 05132610532400 U 1254 * 05132610533200 U 522 * 05132610533400 U 2458 * 05132610533410 U 4973 * 05132610533481 U 5373 * 05132610533710 U 401 * 05132610533910 U 1098 * 05132610533920 U 1869 * 05132610533977 U 1968 * 05132610534000 U 4219 * 05132610534002 U 590 * 05132610534100 U 18351 * 05132610534300 U 760 * 05132610534402 U 2467 * 05132610534405 U 1379 * 05132610534406 U 7283 * 05132610534500 U 2108 * 05132610534503 U 1137 * 05132610534611 U 761 * 05132610535700 U 5579 * 05132610535702 U 4913 * 05132610535707 U 414 * 05132610535708 U 1167 * 05132610535710 U 1574 * 05132610535715 U 1765 * 05132610535716 U 90 * 05132610535800 U 514 * 05132610535802 U 3285 * 05132610535803 U 934 * 05132610535900 U 2499 * 05132610536000 U 9779 * 05132610536120 U 499 * 05132610536400 U 1423 * 05132610536402 U 789 * 05132610536405 R 7375 * 05132610536406 R 2429 * 05132610536410 U 841 * 05132610536502 U 1850 * 05132610536600 U 2920 * 05132610537002 U 276 * 05132610537300 U 1298 * 05132610537302 U 4578 * 05132610537502 U 2114 * 05132610537506 U 2546 * 05132610537600 U 10484 * 05132610537608 U 545 * 05132610537800 U 5285 * 05132610538302 U 697 * 05132610538500 U 1355 * 05132610538510 U 7237 * 05132610538515 U 1030 * 05132610538600 U 1312 * 05132610538950 U 1973 * 05132610539000 U 2687 * 05132610539105 U 6184 * 05132610539203 U 799 * 05132610539204 U 1483 * 05132610539205 U 267 * 05132610539206 U 659 * 05132610539207 U 601 * 05132610539250 U 116 * 05132610539400 U 717 * 05132610539500 U 3880 * 05132610539700 U 644 * 05132610539710 U 1167 * 05132610539900 U 949 * 05132610539911 U 6701 * 05132610539914 U 91 * 05132610540000 U 1813 * 05132610540002 U 1575 * 05132610540023 U 726 * 05132610540700 U 659 * 05132610540703 U 784 * 05132610540706 U 4385 * 05132610540708 U 775 * 05132610540711 U 6676 * 05132610540721 U 682 * 05132610540800 U 6654 * 05132610540903 U 1079 * 05132610540910 U 838 * 05132610540912 U 18828 * 05132610541000 U 616 * 05132610541001 U 1282 * 05132610541006 U 1460 * 05132610541010 U 827 * 05132610541100 U 3182 * 05132610541105 U 10482 * 05132610541200 U 1758 * 05132610541205 U 916 * 05132610541300 U 514 * 05132610541302 U 580 * 05132610541402 U 1652 * 05132610541502 U 4189 * 05132610541600 U 5180 * 05132610541700 U 2568 * 05132610541800 U 2411 * 05132610542000 U 1817 * 05132610542002 U 2989 * 05132610542100 U 3087 * 05132610542400 U 4232 * 05132610542417 U 656 * 05132610542600 U 247 * 05132610542601 U 325 * 05132610542700 U 3795 * 05132610542900 U 1680 * 05132610543200 U 4271 * 05132610543309 U 276 * 05132610543315 U 2523 * 05132610543400 U 2633 * 05132610543402 U 1972 * 05132610543403 U 1391 * 05132610543800 U 1282 * 05132610544000 U 4782 * 05132610544200 U 2801 * 05132610544400 U 2777 * 05132610544500 U 2045 * 05132610544604 U 2777 * 05132610544605 U 8504 * 05132610544710 U 2598 * 05132610544720 U 4175 * 05132610544791 R 3344 * 05132610544910 U 1642 * 05132610544925 U 1564 * 05132610545000 U 3234 * 05132610545002 U 1561 * 05132610545004 U 4172 * 05132610545007 U 10534 * 05132610545008 U 4865 * 05132610545009 U 3484 * 05132610545400 U 3995 * 05132610545500 U 1648 * 05132610545610 U 4620 * 05132610545800 U 2449 * 05132610546101 U 5170 * 05132610546200 U 3382 * 05132610546300 U 2452 * 05132610546312 U 3820 * 05132610546326 R 3930 * 05132610546402 U 5485 * 05132610546403 U 2485 * 05132610546600 U 2789 * 05132610546700 U 2701 * 05132610546910 U 1931 * 05132610546912 U 2914 * 05132610546921 U 14834 * 05132610547100 U 1695 * 05132610547302 U 1626 * 05132610547500 U 349 * 05132610547700 U 2414 * 05132610547761 U 2499 * 05132610547906 U 332 * 05132610548300 U 750 * 05132610548400 U 2252 * 05132610548500 U 3923 * 05132610548600 U 3703 * 05132610548800 U 465 * 05132610549000 U 6817 * 05132610549201 U 3891 * 05132610549202 U 2237 * 05132610549203 U 282 * 05132610549802 U 898 * 05132610550000 U 5052 * 05132610550100 U 501 * 05132610550200 U 1925 * 05132610550300 U 1300 * 05132610550303 U 4246 * 05132610550402 U 1288 * 05132610550403 U 2481 * 05132610550404 U 949 * 05132610550407 U 682 * 05132610550410 U 21898 * 05132610550600 U 1488 * 05132610550617 U 1636 * 05132610550702 U 586 * 05132610550703 U 717 * 05132610550706 U 827 * 05132610550902 U 626 * 05132610550904 U 4830 * 05132610550905 U 5694 * 05132610550906 U 5290 * 05132610550910 U 963 * 05132610550914 U 876 * 05132610551005 U 1402 * 05132610551100 U 8778 * 05132610551120 U 31869 * 05132610551402 U 732 * 05132610551500 U 1566 * 05132610551600 U 4732 * 05132610551800 U 2737 * 05132610551803 U 7285 * 05132610551900 U 688 * 05132610552000 U 1224 * 05132610552110 U 3665 * 05132610552200 U 5073 * 05132610552214 U 23178 * 05132610552216 U 5134 * 05132610552502 U 1539 * 05132610552602 U 2281 * 05132610552800 U 1158 * 05132610553000 U 2456 * 05132610553102 U 1457 * 05132610553310 U 1066 * 05132610553402 U 745 * 05132610553466 U 362 * 05132610553600 U 1525 * 05132610553602 U 4101 * 05132610553603 U 4822 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610553604 U 2274 * 05132610553605 U 731 * 05132610553606 U 688 * 05132610553614 U 1936 * 05132610553617 U 2083 * 05132610553619 U 2967 * 05132610553620 U 1899 * 05132610553622 U 745 * 05132610553624 U 2406 * 05132610553628 U 276 * 05132610553637 U 1101 * 05132610553638 U 3381 * 05132610553639 U 1191 * 05132610553655 U 756 * 05132610553710 U 2883 * 05132610553711 U 89 * 05132610553712 U 1702 * 05132610553750 U 369 * 05132610553765 U 1473 * 05132610553800 U 862 * 05132610553900 U 1306 * 05132610553901 U 2618 * 05132610553903 U 4322 * 05132610553906 U 808 * 05132610553909 U 2954 * 05132610553912 U 2271 * 05132610553915 U 506 * 05132610553917 U 542 * 05132610553921 U 5459 * 05132610553926 U 1880 * 05132610553927 U 2940 * 05132610553928 U 920 * 05132610553930 U 5443 * 05132610553935 U 1532 * 05132610553937 U 2838 * 05132610553938 U 4885 * 05132610553939 U 644 * 05132610553940 U 2967 * 05132610553941 U 1157 * 05132610553942 U 8426 * 05132610553946 U 136 * 05132610553947 U 1852 * 05132610553949 U 5166 * 05132610553950 U 2001 * 05132610553953 U 3950 * 05132610553954 U 1181 * 05132610553955 U 2587 * 05132610553956 U 98046 * 05132610553957 U 2429 * 05132610553958 U 2027 * 05132610553964 U 2910 * 05132610553965 U 794 * 05132610553966 U 582 * 05132610553969 U 570 * 05132610553971 U 556 * 05132610553972 U 2470 * 05132610553973 U 1007 * 05132610553974 U 827 * 05132610553975 U 3451 * 05132610553978 U 2026 * 05132610553981 U 638 * 05132610554003 U 761 * 05132610554102 U 557 * 05132610554103 U 2377 * 05132610554105 U 2222 * 05132610554106 U 2027 * 05132610554107 U 1806 * 05132610554109 U 2842 * 05132610554111 U 2101 * 05132610554114 U 5255 * 05132610554116 U 460 * 05132610554117 U 1590 * 05132610554118 U 2531 * 05132610554119 U 439 * 05132610554122 U 2699 * 05132610554123 U 2885 * 05132610554128 U 514 * 05132610554132 U 1117 * 05132610554133 U 2120 * 05132610554134 U 1094 * 05132610554136 U 1632 * 05132610554137 U 514 * 05132610554138 U 754 * 05132610554141 U 1326 * 05132610554145 U 3135 * 05132610554202 U 311 * 05132610554300 U 1441 * 05132610554303 U 2517 * 05132610554306 U 7277 * 05132610554400 U 741 * 05132610554502 U 659 * 05132610554504 U 2476 * 05132610554506 U 427 * 05132610554507 U 523 * 05132610554513 U 5299 * 05132610554515 R 247 * 05132610554521 U 427 * 05132610554602 U 3549 * 05132610554702 U 15536 * 05132610554703 U 2755 * 05132610554704 U 2357 * 05132610554709 U 1219 * 05132610554711 U 1804 * 05132610554714 U 2023 * 05132610554810 U 2037 * 05132610554909 R 1958 * 05132610554911 U 2582 * 05132610555310 U 1749 * 05132610555320 U 703 * 05132610555321 U 5554 * 05132610555322 U 637 * 05132610555326 U 1412 * 05132610555328 U 622 * 05132610555334 U 1117 * 05132610555500 U 1862 * 05132610555503 U 2971 * 05132610555505 U 2431 * 05132610555506 U 3558 * 05132610555599 R 378 * 05132610555610 U 1771 * 05132610555612 U 5082 * 05132610555613 U 2391 * 05132610555615 U 514 * 05132610555620 U 116 * 05132610555700 U 1790 * 05132610555712 U 974 * 05132610555714 U 12554 * 05132610555955 U 4194 * 05132610556100 U 5126 * 05132610556200 U 1645 * 05132610556600 U 2176 * 05132610556800 U 964 * 05132610556900 U 952 * 05132610557000 U 576 * 05132610557010 U 2001 * 05132610557100 U 6893 * 05132610557400 U 1152 * 05132610557502 U 6455 * 05132610557600 U 5618 * 05132610557604 U 3618 * 05132610557910 U 485 * 05132610557915 U 507 * 05132610558000 U 1640 * 05132610558400 U 1964 * 05132610558401 U 703 * 05132610558502 U 27470 * 05132610558900 U 1456 * 05132610558903 U 6116 * 05132610558907 U 968 * 05132610558908 U 2246 * 05132610559002 U 2984 * 05132610559006 U 3806 * 05132610559300 U 1435 * 05132610559351 U 784 * 05132610559402 U 601 * 05132610559500 U 1946 * 05132610559601 U 1076 * 05132610559604 U 3968 * 05132610559700 U 7899 * 05132610560000 U 1881 * 05132610560600 U 1126 * 05132610569327 U 1412 * 05132620357800 U 2762 * 05132620358100 U 2610 * 05132620360500 U 6344 * 05132620361600 U 4774 * 05132620363300 U 3237 * 05132620363500 U 3521 * 05132620363600 U 6672 * 05132620364000 U 1654 * 05132620364100 U 495 * 05132620364400 U 783 * 05132620365200 U 9517 * 05132620365700 U 1336 * 05132620365900 U 1849 * 05132620366400 U 5523 * 05132620366500 U 7325 * 05132620367200 U 397 * 05132620367500 U 669 * 05132620367600 U 2480 * 05132620368600 U 59622 * 05132620369100 U 3083 * 05132620369200 U 4154 * 05132620369300 U 2233 * 05132620369600 U 601 * 05132620369700 U 16816 * 05132620369800 U 5450 * 05132620370000 U 4298 * 05132620370500 U 2507 * 05132620370800 U 2737 * 05132620370900 U 29663 * 05132620371000 U 9313 * 05132620371200 U 7034 * 05132620371300 U 673 * 05132620371400 U 124 * 05132620371800 U 1353 * 05132620371810 U 853 * 05132620372200 U 688 * 05132620372201 U 1233 * 05132620372900 U 696 * 05132620373100 U 542 * 05132620373200 U 696 * 05132620373300 U 1579 * 05132620373600 U 3215 * 05132620373900 U 755 * 05132620374000 U 4994 * 05132620374300 U 4537 * 05132620374400 U 2322 * 05132620374500 U 3141 * 05132620374700 U 10778 * 05132620374800 U 4962 * 05132620375100 U 634 * 05132620375500 U 5233 * 05132620375700 U 4634 * 05132620377100 U 1832 * 05132620378300 U 145 * 05132620379100 U 777 * 05132620379200 U 1995 * 05132620380200 U 1936 * 05132620380400 U 4918 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620380700 U 2782 * 05132620380900 U 1844 * 05132620381300 U 2032 * 05132620381400 U 16672 * 05132620381500 U 2864 * 05132620381800 U 8198 * 05132620382000 U 4405 * 05132620382700 U 1625 * 05132620383400 U 2049 * 05132620383500 U 2315 * 05132620383600 U 6970 * 05132620384000 U 2840 * 05132620384100 U 2706 * 05132620384300 U 8560 * 05132620384400 U 4376 * 05132620385400 U 2498 * 05132620386900 U 4772 * 05132620387400 U 7055 * 05132620387600 U 2071 * 05132620388900 U 4437 * 05132620389000 U 900 * 05132620389100 U 1021 * 05132620391210 U 448 * 05132620391300 U 1589 * 05132620391700 U 392 * 05132620394100 U 3908 * 05132620394900 U 6805 * 05132620395100 U 2599 * 05132620397700 U 2955 * 05132620397800 U 2011 * 05132620398500 U 1695 * 05132620398600 U 1738 * 05132620399800 U 18096 * 05132620399810 U 84 * 05132620400000 U 2261 * 05132620401900 U 5630 * 05132620406400 U 2481 * 05132620407010 U 6897 * 05132620411400 U 2605 * 05132620411700 U 5338 * 05132620411702 U 2718 * 05132620412100 U 435 * 05132620412300 U 586 * 05132620412900 U 789 * 05132620414100 U 9180 * 05132620417100 U 4648 * 05132620417600 U 3866 * 05132620417700 U 1899 * 05132620417900 U 2265 * 05132620420100 U 2137 * 05132620420200 U 1681 * 05132620422400 U 1363 * 05132620422500 U 2823 * 05132620422600 U 4574 * 05132620423100 U 4485 * 05132620423500 U 725 * 05132620424600 U 4296 * 05132620424700 U 7420 * 05132620426100 U 2174 * 05132620428200 U 1399 * 05132620428800 U 3848 * 05132620428900 U 5497 * 05132620429800 U 2614 * 05132620432100 U 2225 * 05132620432300 U 5594 * 05132620432900 U 31659 * 05132620432902 U 2122 * 05132620433100 U 348 * 05132620433300 U 1007 * 05132620433400 U 1008 * 05132620433600 U 349 * 05132620435300 U 4516 * 05132620435900 U 5134 * 05132620436500 U 421 * 05132620437200 U 3283 * 05132620437600 U 3412 * 05132620437800 U 1716 * 05132620440500 U 3798 * 05132620441800 U 4936 * 05132620442400 U 3997 * 05132620446600 U 26201 * 05132620446800 U 3967 * 05132620448500 U 4593 * 05132620448900 U 978 * 05132620451200 U 775 * 05132620451400 U 5368 * 05132620451500 U 4304 * 05132620451900 U 4560 * 05132620455300 U 2836 * 05132620455600 U 6087 * 05132620457000 U 2211 * 05132620463300 U 223 * 05132620463400 U 3552 * 05132620464000 U 2203 * 05132620464900 U 1721 * 05132620470700 U 2532 * 05132620471200 U 12144 * 05132620471300 U 6560 * 05132620471400 U 2877 * 05132620471500 U 247 * 05132620471510 U 1712 * 05132620471600 U 485 * 05132620471700 U 1370 * 05132620472900 U 2936 * 05132620473900 U 3021 * 05132620474300 U 5009 * 05132620474800 U 6346 * 05132620475900 U 581 * 05132620476600 U 774 * 05132620477200 U 450 * 05132620477800 U 274 * 05132620478000 U 3716 * 05132620478200 U 1087 * 05132620478500 U 1968 * 05132620478700 U 5386 * 05132620479700 U 4616 * 05132620481900 U 1977 * 05132620483900 U 1347 * 05132620484000 U 10033 * 05132620484010 U 7293 * 05132620485500 U 775 * 05132620485600 U 682 * 05132620489500 U 9063 * 05132620490800 U 768 * 05132620491100 U 731 * 05132620491400 U 949 * 05132620491600 U 717 * 05132620491700 U 4962 * 05132620491900 U 624 * 05132620492100 U 3883 * 05132620493300 U 296 * 05132620493310 U 1238 * 05132620495900 U 848 * 05132620496200 U 1392 * 05132620497300 U 1069 * 05132620497400 U 383 * 05132620498000 U 8465 * 05132620498004 U 696 * 05132620498200 U 1561 * 05132620502200 U 5553 * 05132620502600 U 3793 * 05132630408400 U 703 * 05132630408500 U 1021 * 05132630408700 U 7159 * 05132630410900 R 18244 * 05132630412000 U 16425 * 05132630412002 U 9211 * 05132630412700 U 2392 * 05132630412800 R 856 * 05132630412900 U 3252 * 05132630413000 U 5483 * 05132630413200 U 19650 * 05132630415100 R 10323 * 05132630415200 R 3488 * 05132630415800 R 1597 * 05132630417600 R 11100 * 05132630418200 R 739 * 05132630418207 U 19685 * 05132630418800 R 7116 * 05132630419000 R 3407 * 05132630419409 U 14563 * 05132630419900 U 10767 * 05132630420304 U 3367 * 05132630420700 R 3348 * 05132630422200 R 1983 * 05132630422300 R 1629 * 05132630422700 R 3023 * 05132630423600 R 8103 * 05132630423900 U 4974 * 05132630424700 R 784 * 05132630424800 U 1410 * 05132630424900 R 558 * 05132630425900 R 2203 * 05132630426000 U 3963 * 05132630426400 R 910 * 05132630429500 U 2864 * 05132630429600 R 243 * 05132630430300 U 10297 * 05132630431500 U 4677 * 05132630431600 R 132 * 05132630431700 R 252 * 05132630432500 R 470 * 05132630433800 R 1478 * 05132630434200 R 132 * 05132630435000 U 116 * 05132630435800 R 1878 * 05132630438700 U 641 * 05132630439100 U 1467 * 05132630439900 U 841 * 05132630440300 U 159 * 05132630440700 U 401 * 05132630441200 U 348 * 05132630441300 R 1254 * 05132630442600 U 946 * 05132630444300 U 558 * 05132630444800 U 106 * 05132630446700 U 5288 * 05132630446900 R 450 * 05132630446910 U 885 * 05132630447000 U 5880 * 05132630447800 U 638 * 05132630449500 U 296 * 05132630451900 U 2438 * 05132630452200 R 247 * 05132630453900 U 2520 * 05132630456107 U 1951 * 05132630456700 R 513 * 05132630456800 U 835 * 05132630458600 R 1197 * 05132630459400 U 10490 * 05132630460700 U 362 * 05132630467400 R 5457 * 05132630468700 U 1908 * 05132630468800 U 1159 * 05132630469100 R 731 * 05132630470800 R 4960 * 05132630470900 U 6169 * 05132630471500 R 514 * 05132630471800 R 2084 * 05132630473600 U 261 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132630474100 U 6526 * 05132630475300 U 514 * 05132630475500 U 514 * 05132630475700 R 499 * 05132630475800 U 595 * 05132630475907 U 1117 * 05132630476300 U 365 * 05132630476400 U 586 * 05132630476600 U 10519 * 05132630476800 U 89 * 05132630477000 U 485 * 05132630477800 U 499 * 05132630479000 U 274 * 05132630479500 U 1427 * 05132630480309 U 1757 * 05132630480600 U 723 * 05132630481000 U 725 * 05132630481200 U 470 * 05132630481300 U 1935 * 05132630481400 U 1741 * 05132630483000 U 3544 * 05132630483100 U 535 * 05132630484200 U 542 * 05132630484300 U 3820 * 05132630484900 U 551 * 05132630485100 U 899 * 05132630485200 U 2146 * 05132630486400 U 1570 * 05132630486800 U 1112 * 05132630487100 U 1914 * 05132630487800 U 1373 * 05132630488800 U 2861 * 05132630489600 U 3840 * 05132630489800 U 143 * 05132630490000 U 159 * 05132630490200 U 1977 * 05132630491600 U 933 * 05132630491800 U 232 * 05132630492200 U 586 * 05132630493000 U 688 * 05132630493200 U 992 * 05132630493300 U 740 * 05132630494100 U 1840 * 05132630494300 U 475 * 05132630495500 U 4215 * 05132630495900 R 2549 * 05132630496200 U 12572 * 05132630497000 R 339 * 05132630497005 U 175 * 05132630497100 U 688 * 05132630497400 U 252 * 05132630497800 U 731 * 05132630497900 R 761 * 05132630499100 R 161 * 05132630499104 U 638 * 05132630499200 U 1030 * 05132630499300 R 1596 * 05132630499600 U 819 * 05132630499800 U 672 * 05132630499900 R 4221 * 05132630500100 R 2531 * 05132630500200 U 1103 * 05132630500300 R 238 * 05132630501200 R 779 * 05132630501400 U 1711 * 05132630502500 U 2486 * 05132630502600 R 1171 * 05132630502700 R 275 * 05132630503200 R 2336 * 05132630503300 U 2604 * 05132630503600 U 3082 * 05132630503900 R 1493 * 05132630504100 R 5168 * 05132630504103 U 91 * 05132630504200 U 841 * 05132630504400 U 3103 * 05132630504500 R 198 * 05132630504600 R 5161 * 05132630504700 R 616 * 05132630505800 R 731 * 05132630506400 R 750 * 05132630506404 U 1572 * 05132630506700 R 690 * 05132630506705 U 507 * 05132630506800 R 267 * 05132630506900 U 898 * 05132630507300 R 124 * 05132630507800 U 1398 * 05132630508200 R 192 * 05132630508204 U 1436 * 05132630508300 R 686 * 05132630509000 U 2347 * 05132630509100 R 2499 * 05132630509200 U 761 * 05132630509300 R 9634 * 05132630509900 R 456 * 05132630544002 U 807 * 05132640627700 R 355 * 05132640627705 R 624 * 05132640629000 R 189 * 05132640629200 R 180 * 05132640630300 R 1299 * 05132640630600 R 362 * 05132640631000 R 453 * 05132640632600 R 410 * 05132640633800 R 1788 * 05132640634700 R 362 * 05132640634800 R 1954 * 05132640634900 R 642 * 05132640635000 R 296 * 05132640635500 R 2489 * 05132640636000 R 464 * 05132640636300 R 4805 * 05132640636500 R 523 * 05132640637700 R 259 * 05132640637800 R 136 * 05132640637808 R 653 * 05132640638400 R 638 * 05132640638700 R 819 * 05132640639100 R 383 * 05132640639700 R 290 * 05132640640600 R 668 * 05132640640800 R 1235 * 05132640641000 R 741 * 05132640641100 R 232 * 05132640641200 R 470 * 05132640641700 R 1178 * 05132640642200 R 334 * 05132640642400 R 406 * 05132640642600 R 450 * 05132640642700 R 296 * 05132640642800 R 378 * 05132640643200 R 354 * 05132640644500 R 524 * 05132640644600 R 402 * 05132640644800 R 116 * 05132640645800 R 3206 * 05132640646100 R 180 * 05132640646200 R 362 * 05132640646300 R 507 * 05132640646700 R 131 * 05132640646800 R 334 * 05132640647100 R 1082 * 05132640647200 R 703 * 05132640647500 R 238 * 05132640648000 R 673 * 05132640648100 R 528 * 05132640648300 R 325 * 05132640648400 R 128 * 05132640648600 R 601 * 05132640648900 R 194 * 05132640649200 R 630 * 05132640649300 R 526 * 05132640649600 R 413 * 05132640649700 R 796 * 05132640650000 R 441 * 05132640650400 R 659 * 05132640650700 R 2243 * 05132640651000 R 397 * 05132640651100 R 131 * 05132640651200 R 435 * 05132640651300 R 1831 * 05132640651700 R 1609 * 05132640651800 R 360 * 05132640651900 R 339 * 05132640652000 R 1992 * 05132640653000 R 2377 * 05132640653100 R 91 * 05132640653300 R 485 * 05132640653900 R 482 * 05132640654200 R 1268 * 05132640654400 R 427 * 05132640654500 R 310 * 05132640654800 R 775 * 05132640654900 R 369 * 05132640655300 R 4887 * 05132640656900 R 958 * 05132640657300 R 247 * 05132640657500 R 1832 * 05132640657600 R 3052 * 05132640657700 R 1401 * 05132640658100 R 986 * 05132640658500 R 238 * 05132640658504 R 304 * 05132640658600 R 91 * 05132640658700 R 581 * 05132640658707 R 89 * 05132640658900 R 348 * 05132640659108 R 383 * 05132640659200 R 1246 * 05132640659404 R 1203 * 05132640659500 R 810 * 05132640659504 R 952 * 05132640659507 R 1252 * 05132640659700 R 125 * 05132640660400 R 294 * 05132640660700 R 427 * 05132640661100 R 174 * 05132640661200 R 124 * 05132640661300 R 703 * 05132640662600 R 1298 * 05132640663200 R 703 * 05132640663800 R 284 * 05132640663900 R 630 * 05132640664000 R 493 * 05132640664800 R 5100 * 05132640665200 R 2023 * 05132640665300 R 542 * 05132640665500 R 604 * 05132640665700 R 456 * 05132640666100 R 208 * 05132640666300 R 659 * 05132640666500 R 523 * 05132640666800 R 296 * 05132640666900 R 1268 * 05132640667000 R 464 * 05132640667100 R 530 * 05132640667105 R 392 * 05132640667200 R 964 * 05132640667300 R 69293 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640667400 R 687 * 05132640667500 R 392 * 05132640667800 R 325 * 05132640667900 R 929 * 05132640668000 R 676 * 05132640668100 R 914 * 05132640668300 U 3889 * 05132640668500 R 336 * 05132640668800 R 125 * 05132640669100 R 761 * 05132640670100 R 1338 * 05132640670200 R 848 * 05132640670500 R 861 * 05132640670600 R 4108 * 05132640670700 R 1348 * 05132640672200 R 585 * 05132640672300 R 224 * 05132640672700 R 493 * 05132640672800 R 804 * 05132640672900 R 319 * 05132640673500 R 1007 * 05132640674200 R 502 * 05132640674500 R 659 * 05132640674600 R 1065 * 05132640675400 R 456 * 05132640675600 R 609 * 05132640675800 R 1746 * 05132640675900 R 1152 * 05132640676500 R 1652 * 05132640676600 R 1454 * 05132640677800 R 614 * 05132640678100 R 189 * 05132640678400 R 581 * 05132640678600 R 145 * 05132640678800 R 354 * 05132640678900 R 116 * 05132640679200 R 232 * 05132640679800 R 964 * 05132640680005 R 378 * 05132640680100 R 159 * 05132640680400 R 827 * 05132640680500 R 745 * 05132640680600 R 789 * 05132640681200 R 1001 * 05132640681800 R 1564 * 05132640681900 R 1133 * 05132640682200 R 166 * 05132640682400 R 962 * 05132640682500 R 194 * 05132640682800 R 646 * 05132640684000 R 601 * 05132640684500 R 1637 * 05132640684800 R 920 * 05132640685100 R 2138 * 05132640685200 R 680 * 05132640685900 R 400 * 05132640687400 R 1121 * 05132640687500 R 6675 * 05132640688400 R 9288 * 05132640688404 R 304 * 05132640689300 R 586 * 05132640689400 R 789 * 05132640690300 R 2602 * 05132640691507 R 159 * 05132640696500 R 1024 * 05132640698100 R 448 * 05132640698200 R 2397 * 05132640699600 R 124 * 05132640699700 R 293 * 05132640699800 R 552 * 05132640700400 R 2012 * 05132640700500 R 653 * 05132640700600 R 682 * 05132640701300 R 1264 * 05132640701500 R 1346 * 05132640702300 R 273 * 05132640704700 R 485 * 05132640705100 R 558 * 05132640705500 R 558 * 05132640706000 R 1875 * 05132640706300 R 1490 * 05132640706700 R 493 * 05132640708300 R 116 * 05132640709700 R 2814 * 05132640710600 R 653 * 05132640711800 R 1325 * 05132640714800 R 644 * 05132640715100 R 1422 * 05132640717400 R 334 * 05132640718700 R 189 * 05132640720000 R 1312 * 05132640720400 R 601 * 05132640720500 R 710 * 05132640720700 R 348 * 05132640721500 R 834 * 05132640722700 R 494 * 05132640728600 R 302 * 05132640731400 R 354 * 05132640731500 R 413 * 05132640732500 R 3868 * 05132640734604 R 4008 * 05132640735700 R 1121 * 05132640736104 R 12407 * 05132640736108 R 12616 * 05132640737000 R 126 * 05132640737100 R 3480 * 05132640737604 R 479 * 05132640739000 R 537 * 05132640743800 R 2417 * 05132640744500 R 999 * 05132640745900 R 290 * 05132640746000 R 1749 * 05132640746305 R 2753 * 05132640747100 R 2048 * 05132640753600 R 3555 * 05132640753700 R 1985 * 05132640754900 R 920 * 05132640757300 R 1340 * 05132640758800 R 1468 * 05132640761107 R 817 * 05132640761300 R 1890 * 05132640761600 R 378 * 05132640762400 R 325 * 05132640769400 R 388 * 05132640769500 R 1098 * 05132640770000 R 4652 * 05132640770200 R 1584 * 05132640771000 R 601 * 05132640771200 R 1460 * 05132640771300 R 564 * 05132640772400 R 5328 * 05132640774600 R 989 * 05132640775000 R 277 * 05132640775100 R 2111 * 05132640775500 R 2624 * 05132640775600 R 2564 * 06131210425100 U 3305 * 06131210425200 U 6833 * 06131210425600 U 3929 * 06131210426100 U 1786 * 06131210426800 U 8868 * 06131210428000 U 17509 * 06131210430000 U 1235 * 06131210430100 U 7503 * 06131210430400 U 17524 * 06131210430500 U 15575 * 06131210430600 U 12200 * 06131210430700 U 4347 * 06131210431500 U 5360 * 06131210431505 U 3420 * 06131210431700 U 8267 * 06131210431800 U 5956 * 06131210431900 U 3270 * 06131210432400 U 11014 * 06131210433000 U 8300 * 06131210434200 U 13814 * 06131210435400 U 10633 * 06131210435900 U 32090 * 06131210436100 U 8975 * 06131210436200 U 5582 * 06131210436300 U 1234 * 06131210436500 U 12420 * 06131210437300 U 10917 * 06131210438000 U 16841 * 06131210439000 U 11703 * 06131210439300 U 11879 * 06131210440100 U 7674 * 06131210440200 U 10793 * 06131210440600 U 14756 * 06131210440700 U 1399 * 06131210440900 U 8576 * 06131210441700 U 3515 * 06131210441801 U 3620 * 06131210441900 U 35117 * 06131210442100 U 7758 * 06131210442500 U 9633 * 06131210443300 U 7411 * 06131210443400 U 1442 * 06131210443500 U 1407 * 06131210443600 U 1347 * 06131210443900 U 2878 * 06131210444200 U 1407 * 06131210445300 U 1581 * 06131210446405 R 15000 * 06131210446600 U 13819 * 06131210446700 U 12827 * 06131210448400 U 18928 * 06131210448900 U 3849 * 06131210449100 U 6600 * 06131210449200 U 6248 * 06131210449300 U 2375 * 06131210450100 U 1466 * 06131210450200 U 2837 * 06131210452500 U 1901 * 06131210452700 U 1799 * 06131210452800 U 3140 * 06131210452900 U 7958 * 06131210453500 U 2306 * 06131210454000 U 2874 * 06131210454100 U 1775 * 06131210455300 U 624 * 06131210455400 U 3999 * 06131210455500 U 1089 * 06131210456300 U 2542 * 06131210456400 U 1688 * 06131210458400 U 1416 * 06131210458900 U 8497 * 06131210459100 U 5908 * 06131210459401 U 92 * 06131210459900 U 1059 * 06131210460000 U 8110 * 06131210460100 U 2474 * 06131210460200 U 13775 * 06131210460800 U 1413 * 06131210461600 U 3412 * 06131210461602 U 2326 * 06131210461700 U 1847 * 06131210462700 U 3185 * 06131210463000 U 1407 * 06131210463200 U 6747 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131210463600 U 2733 * 06131210463700 U 3223 * 06131210464500 U 6739 * 06131210465500 U 1525 * 06131210465900 U 2870 * 06131210466600 U 1433 * 06131210466900 U 135 * 06131210467200 U 5203 * 06131210467310 U 10059 * 06131210467400 U 5858 * 06131210467600 U 3820 * 06131210467700 U 4818 * 06131210467900 U 3653 * 06131210467905 U 2838 * 06131210468000 U 2763 * 06131210468001 U 3749 * 06131210468005 U 3076 * 06131210468010 U 3595 * 06131210468035 U 19492 * 06131210468300 U 4315 * 06131210468400 U 3870 * 06131210468901 U 3206 * 06131210468903 U 2039 * 06131210468904 U 936 * 06131210468905 U 1580 * 06131210469300 U 3403 * 06131210470700 U 4821 * 06131210471200 U 1790 * 06131210473900 U 3404 * 06131210474000 U 2552 * 06131210474100 U 5011 * 06131210474200 U 6444 * 06131210474500 U 2911 * 06131210475403 U 15280 * 06131210475500 U 4002 * 06131210475512 U 3715 * 06131210475514 U 3471 * 06131210475700 U 7200 * 06131210475710 U 3544 * 06131210476200 U 1662 * 06131210476400 U 12279 * 06131210477300 U 9130 * 06131210477800 U 27995 * 06131210478100 U 2826 * 06131210478200 U 4614 * 06131210478400 U 15550 * 06131210478700 U 13402 * 06131210478900 U 2131 * 06131210479000 U 2933 * 06131210479200 U 11462 * 06131210479400 U 7767 * 06131210479500 U 1752 * 06131210480901 U 3005 * 06131210481000 U 132 * 06131210481300 U 1732 * 06131210482311 U 2992 * 06131210482400 U 5239 * 06131210482500 U 9259 * 06131210483100 U 4731 * 06131210484200 U 6518 * 06131210484400 U 132 * 06131210485500 U 4466 * 06131210486400 U 8287 * 06131210486500 U 7733 * 06131210486600 U 3637 * 06131210486900 U 9172 * 06131210487002 U 6055 * 06131210487300 U 6796 * 06131210488400 U 13930 * 06131210488800 U 328 * 06131210488900 U 38 * 06131210489000 U 8833 * 06131210489100 U 38615 * 06131210489300 U 41719 * 06131210489400 U 212 * 06131210489600 U 13849 * 06131210489700 U 7779 * 06131210489800 U 8316 * 06131210489900 U 10044 * 06131210490000 U 7751 * 06131210490100 U 4265 * 06131210490200 U 9762 * 06131210490300 U 5420 * 06131210490303 U 7381 * 06131210490304 U 6056 * 06131210490500 U 4457 * 06131210490600 U 12939 * 06131210491000 U 8390 * 06131210491100 U 6162 * 06131210491300 U 5746 * 06131210491400 U 3492 * 06131210491800 U 2724 * 06131210492200 U 2386 * 06131210492500 U 3674 * 06131210492600 U 12919 * 06131210492700 U 3739 * 06131210493000 U 17160 * 06131210493001 U 4656 * 06131210493004 U 5531 * 06131210493300 U 2444 * 06131210493703 U 11199 * 06131210493704 U 10612 * 06131210493800 U 132 * 06131210495300 U 4529 * 06131210495500 U 6851 * 06131210495700 U 7416 * 06131210495800 U 7509 * 06131210496100 U 7499 * 06131210496200 U 3912 * 06131210496201 U 2596 * 06131210496202 U 1924 * 06131210496203 U 4287 * 06131210496204 U 20993 * 06131210496501 U 8359 * 06131210496800 U 5144 * 06131210496900 U 13906 * 06131210497000 U 8729 * 06131210497400 U 2711 * 06131210497605 U 46261 * 06131210498300 U 13441 * 06131210498710 U 2483 * 06131210498902 U 39362 * 06131210499300 U 8579 * 06131210500600 U 29506 * 06131210501001 U 2026 * 06131210501002 U 4378 * 06131210501100 U 11014 * 06131210501200 U 7000 * 06131210501300 U 13937 * 06131210501400 U 2793 * 06131210501600 U 2630 * 06131210501605 U 1462 * 06131210501701 U 2921 * 06131210501800 U 151 * 06131210501801 U 3976 * 06131210501803 U 1538 * 06131210502200 U 6052 * 06131210502201 U 2746 * 06131210502300 U 3309 * 06131210502305 U 2845 * 06131210502400 U 3234 * 06131210502500 U 4944 * 06131210502601 U 8562 * 06131210502900 U 22524 * 06131210503200 U 8546 * 06131210503300 U 3193 * 06131210503400 U 5165 * 06131210503600 U 2575 * 06131210504000 U 15090 * 06131210504100 U 8434 * 06131210504300 U 124 * 06131210504400 U 7244 * 06131210504600 U 10567 * 06131210504900 U 11973 * 06131210506105 U 4663 * 06131210506106 U 8692 * 06131210506107 U 32073 * 06131210506108 U 14563 * 06131210506200 U 18014 * 06131210506300 U 11600 * 06131210506306 U 30024 * 06131210506310 U 11906 * 06131210506600 U 11975 * 06131210506902 U 2979 * 06131210507200 U 8494 * 06131210507600 U 5318 * 06131210508200 U 18585 * 06131210508300 U 2985 * 06131210508500 U 3496 * 06131210508600 U 5816 * 06131220305100 U 3560 * 06131220305700 U 1567 * 06131220306100 U 14263 * 06131220306300 U 6139 * 06131220308400 U 4270 * 06131220308900 U 7280 * 06131220309000 U 4367 * 06131220310201 U 3302 * 06131220310501 U 13908 * 06131220310600 U 2691 * 06131220310609 U 20530 * 06131220310610 U 5210 * 06131220310614 U 6345 * 06131220310641 U 9427 * 06131220310645 U 10273 * 06131220310648 U 1748 * 06131220310650 U 4860 * 06131220310654 U 1709 * 06131220310700 U 11692 * 06131220310800 U 9835 * 06131220310802 U 2245 * 06131220310805 U 2815 * 06131220310807 U 41691 * 06131220310808 U 19611 * 06131220310813 U 4034 * 06131220311700 U 10016 * 06131220313800 U 4842 * 06131220314200 U 2502 * 06131220314600 U 9877 * 06131220315200 U 11493 * 06131220315400 U 1849 * 06131220315900 U 25440 * 06131220316100 U 6343 * 06131220316400 U 3803 * 06131220316500 U 5241 * 06131220316600 U 13254 * 06131220316700 U 1984 * 06131220316713 U 13890 * 06131220316800 U 11621 * 06131220317000 U 1847 * 06131220317100 U 1344 * 06131220317300 U 6672 * 06131220318404 U 1747 * 06131220318406 U 2585 * 06131220318410 U 6560 * 06131220318413 U 5230 * 06131220318420 U 5083 * 06131220319400 U 9585 * 06131220320003 U 15039 * 06131220320009 U 3118 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131220320500 U 4576 * 06131220320600 U 19633 * 06131220320800 U 1407 * 06131220320900 U 1880 * 06131220321200 U 22360 * 06131220321400 U 1407 * 06131220321500 U 8526 * 06131220322000 U 8531 * 06131220322800 U 2592 * 06131220322900 U 9888 * 06131220323800 U 7088 * 06131220324000 U 2097 * 06131220324100 U 25444 * 06131220324102 U 6691 * 06131220324700 U 5275 * 06131220324800 U 20720 * 06131220325200 U 3839 * 06131220325500 U 6056 * 06131220325600 U 19740 * 06131220325700 U 2535 * 06131220325801 U 18245 * 06131220326000 U 4889 * 06131220326100 U 19562 * 06131220326301 U 3460 * 06131220326400 U 4744 * 06131220326800 U 4288 * 06131220326900 U 9561 * 06131220327000 U 4664 * 06131220327200 U 12354 * 06131220327800 U 4553 * 06131220328400 U 7352 * 06131220328600 U 3172 * 06131220328800 U 2079 * 06131220329201 U 6833 * 06131220330800 U 6638 * 06131220330901 U 1897 * 06131220331000 U 15082 * 06131220331200 U 1687 * 06131220331600 U 744 * 06131220331800 U 18939 * 06131220332100 U 4725 * 06131220332200 U 2211 * 06131220333701 U 7678 * 06131220337201 U 1347 * 06131220337300 U 2462 * 06131220337400 U 3954 * 06131220337800 U 5439 * 06131220338000 U 1347 * 06131220341700 U 18751 * 06131220341703 U 4035 * 06131220341901 U 3949 * 06131220342100 U 435 * 06131220342301 U 4308 * 06131220342302 U 3854 * 06131220342401 U 7691 * 06131220342403 U 1992 * 06131220342907 U 10563 * 06131220343000 U 3251 * 06131220343701 U 2861 * 06131220344300 U 2828 * 06131220344503 U 13889 * 06131220344601 U 3742 * 06131220344603 U 8539 * 06131220344607 U 9459 * 06131220344609 U 7331 * 06131220344614 U 1744 * 06131220344618 U 3945 * 06131220344620 U 11591 * 06131220345108 U 4724 * 06131220345502 U 3020 * 06131220345601 U 15125 * 06131220345603 U 22049 * 06131220346408 U 4804 * 06131220346501 U 22812 * 06131220346608 U 2268 * 06131220346700 U 3551 * 06131220347000 U 17593 * 06131220347001 U 34381 * 06131220347002 U 31826 * 06131220347200 U 38434 * 06131220347300 U 22523 * 06131220347405 U 1908 * 06131220347410 U 2079 * 06131220347418 U 9296 * 06131220347424 U 21264 * 06131220347501 U 3425 * 06131220347505 U 8362 * 06131220347515 U 1818 * 06131220347521 U 1344 * 06131220347522 U 2828 * 06131220347527 U 1510 * 06131220347528 U 11373 * 06131220347531 U 9100 * 06131220347800 U 4027 * 06131220347900 U 1356 * 06131220348103 U 5015 * 06131220348602 U 9195 * 06131220349504 U 5015 * 06131220349506 U 1701 * 06131220349516 U 19249 * 06131220349517 U 6292 * 06131220349518 U 2189 * 06131220349535 U 2624 * 06131220349542 U 1872 * 06131220349552 U 10193 * 06131220349554 U 3386 * 06131220349701 U 1587 * 06131220349703 U 1402 * 06131220349705 U 2711 * 06131220349706 U 12234 * 06131220349900 U 2333 * 06131220350001 U 27879 * 06131220350600 U 2031 * 06131220350700 U 7024 * 06131220350901 U 5481 * 06131220352300 U 4511 * 06131220352400 U 13117 * 06131220353700 U 3264 * 06131220353800 U 610 * 06131220354100 U 2858 * 06131220354900 U 2498 * 06131220356000 U 4881 * 06131220356101 U 4721 * 06131220356502 U 6188 * 06131220356900 U 3988 * 06131220358700 U 1890 * 06131220361200 U 3196 * 06131220361300 U 3500 * 06131220361301 U 3023 * 06131220361600 U 4298 * 06131220362200 U 7398 * 06131220362600 U 4087 * 06131220363000 U 3518 * 06131220363100 U 6150 * 06131220364909 U 1870 * 06131220365100 U 7311 * 06131220365401 U 1385 * 06131220365705 U 1155 * 06131220365802 U 2798 * 06131220365900 U 8315 * 06131220366000 U 5896 * 06131220366100 U 4632 * 06131220366700 U 1391 * 06131220367402 U 1335 * 06131220367700 U 5010 * 06131220367701 U 1196 * 06131220368100 U 2994 * 06131220368300 U 2586 * 06131220368800 U 3288 * 06131220368801 U 1928 * 06131220369500 U 13330 * 06131220369700 U 13507 * 06131220370600 U 3648 * 06131220371300 U 20365 * 06131220371400 U 1637 * 06131220372600 U 2300 * 06131220372700 U 2919 * 06131220373001 U 24885 * 06131220373802 U 2439 * 06131220374800 U 1407 * 06131230866881 U 1683 * 06131230866931 U 1361 * 06131230867481 U 4754 * 06131230869481 U 16814 * 06131230869981 U 464 * 06131230870431 U 1757 * 06131230870631 U 4536 * 06131230870681 U 2196 * 06131230870731 U 2859 * 06131230870781 U 4002 * 06131230870835 U 413 * 06131230870881 U 1490 * 06131230871081 U 854 * 06131230871144 U 271 * 06131230871331 U 1083 * 06131230871342 U 804 * 06131230871481 U 2803 * 06131230871631 U 3287 * 06131230871681 U 1016 * 06131230871985 U 5431 * 06131230872431 U 2872 * 06131230872439 U 1436 * 06131230874042 U 2667 * 06131230874231 U 2304 * 06131230874431 U 6558 * 06131230874531 U 2530 * 06131230874731 U 501 * 06131230875081 U 5362 * 06131230875431 U 1347 * 06131230875933 U 934 * 06131230875981 U 2934 * 06131230876082 U 5541 * 06131230876331 U 4069 * 06131230876381 U 671 * 06131230876384 U 1768 * 06131230876634 U 2289 * 06131230876931 U 1793 * 06131230877185 U 276 * 06131230878131 U 3325 * 06131230878581 U 4023 * 06131230878831 U 3364 * 06131230879781 U 10965 * 06131230880031 U 9066 * 06131230880081 U 7352 * 06131230880481 U 3048 * 06131230880533 U 2706 * 06131230880539 U 856 * 06131230880581 U 1529 * 06131230880744 U 4234 * 06131230880838 U 7181 * 06131230880840 U 2758 * 06131230880946 U 9206 * 06131230881299 U 4775 * 06131230881331 U 3253 * 06131230881481 U 2318 * 06131230881531 U 1991 * 06131230881581 U 441 * 06131230881931 U 1462 * 06131230882331 U 1347 * 06131230883031 U 4254 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131230883431 U 650 * 06131230884381 U 4277 * 06131230885381 U 1468 * 06131230885731 U 12259 * 06131230885781 U 5340 * 06131230885981 U 2486 * 06131230886281 U 1999 * 06131230886481 U 1731 * 06131230886486 U 4430 * 06131230887281 U 5561 * 06131230887683 U 2140 * 06131230888031 U 4600 * 06131230888481 U 8144 * 06131230888531 U 4179 * 06131230888681 U 1733 * 06131230888830 U 1475 * 06131230888831 U 1040 * 06131230888838 U 565 * 06131230888890 U 784 * 06131230888931 U 181 * 06131230889131 U 804 * 06131230889134 U 769 * 06131230889231 U 2973 * 06131230889783 U 4364 * 06131230890081 U 778 * 06131230890085 U 978 * 06131230890170 U 856 * 06131230890181 U 1999 * 06131230890581 U 1430 * 06131230890931 U 4334 * 06131230891281 U 1732 * 06131230891331 U 4198 * 06131230891340 U 4714 * 06131230891381 U 1860 * 06131230891481 U 2571 * 06131230891581 U 4201 * 06131230891681 U 1312 * 06131230891731 U 7056 * 06131230891781 U 5894 * 06131230892681 U 1692 * 06131230892686 U 2442 * 06131230892731 U 16611 * 06131230893031 U 4962 * 06131230893081 U 711 * 06131230893131 U 2004 * 06131230893290 U 485 * 06131230893295 U 1719 * 06131230893431 U 2535 * 06131230893781 U 1215 * 06131230893831 U 2398 * 06131230894781 U 1444 * 06131230894981 U 2571 * 06131230895031 U 11029 * 06131230895131 U 2942 * 06131230895289 U 538 * 06131230895981 U 2504 * 06131230896031 U 4942 * 06131230896081 U 949 * 06131230896381 U 275 * 06131230896531 U 1017 * 06131230896581 U 789 * 06131230896981 U 3963 * 06131230897831 U 1183 * 06131230897839 U 189 * 06131230897931 U 1046 * 06131230899431 U 2312 * 06131230900581 U 1899 * 06131230900631 U 1181 * 06131230900923 U 438 * 06131230901381 U 3155 * 06131230901483 U 203 * 06131230901831 U 2236 * 06131230901839 U 2012 * 06131230902581 U 1029 * 06131230902681 U 4366 * 06131230902731 U 1789 * 06131230903031 U 2701 * 06131230903781 U 610 * 06131230904091 U 733 * 06131230904131 U 4700 * 06131230904135 U 89 * 06131230904731 U 174 * 06131230905887 U 450 * 06131230906881 U 624 * 06131230907181 U 4980 * 06131230907235 U 564 * 06131230907431 U 9281 * 06131230907481 U 2068 * 06131230908031 U 1323 * 06131230908081 U 2596 * 06131230908131 U 2985 * 06131230908481 U 589 * 06131230908529 U 57 * 06131230908681 U 4661 * 06131230908787 U 1030 * 06131230909420 U 2048 * 06131230910431 U 4130 * 06131230910481 U 760 * 06131230910881 U 5185 * 06131230910931 U 906 * 06131230910981 U 4620 * 06131230910983 U 7372 * 06131230911131 U 5388 * 06131230911581 U 1961 * 06131230911631 U 2471 * 06131230911681 U 5281 * 06131230913231 U 935 * 06131230913281 U 2864 * 06131230913381 U 1007 * 06131230913531 U 644 * 06131230913581 U 4274 * 06131230913631 U 2253 * 06131230913632 U 1097 * 06131230914131 U 238 * 06131230914835 U 1097 * 06131230914881 U 1451 * 06131230915331 U 832 * 06131230915981 U 2830 * 06131230915985 U 4056 * 06131230916031 U 1473 * 06131230916181 U 4024 * 06131230916230 U 472 * 06131230916444 U 1206 * 06131230916481 U 644 * 06131230916531 U 485 * 06131230916581 U 363 * 06131230916631 U 1931 * 06131230916931 U 465 * 06131230917032 U 2440 * 06131230917033 U 277 * 06131230917081 U 2855 * 06131230917481 U 1458 * 06131230917581 U 784 * 06131230917582 U 7653 * 06131230918081 U 2886 * 06131230918131 U 553 * 06131230918331 U 3839 * 06131230918581 U 6094 * 06131230918632 U 833 * 06131230918731 U 623 * 06131230919281 U 2690 * 06131230919331 U 1545 * 06131230919431 U 3557 * 06131230919531 U 601 * 06131230919631 U 1626 * 06131230919632 U 4395 * 06131230919681 U 1112 * 06131230919781 U 4122 * 06131230921681 U 3988 * 06131230922581 U 1512 * 06131230922781 U 2795 * 06131230923031 U 440 * 06131230923231 U 1041 * 06131230923431 U 247 * 06131230923481 U 1481 * 06131230923531 U 2446 * 06131230924287 U 10577 * 06131230924431 U 4814 * 06131230924836 U 3639 * 06131230925331 U 10620 * 06131230925631 U 14242 * 06131230925781 U 1157 * 06131230926431 U 3507 * 06131230985832 U 790 * 06131250315081 R 4611 * 06131250315391 R 1212 * 06131250316331 R 4097 * 06131250317031 R 5343 * 06131250317281 R 558 * 06131250317283 R 1117 * 06131250317730 R 89 * 06131250317731 R 4825 * 06131250318150 R 2015 * 06131250318381 R 1817 * 06131250318631 R 1065 * 06131250319031 R 1447 * 06131250319131 R 1023 * 06131250319331 R 1035 * 06131250319381 R 833 * 06131250319731 R 391 * 06131250320481 R 1459 * 06131250320631 R 2158 * 06131250321381 R 117 * 06131250321395 R 2027 * 06131250321431 R 806 * 06131250321481 R 1713 * 06131250321881 R 920 * 06131250321890 R 413 * 06131250322453 R 9575 * 06131250322831 R 3558 * 06131250325081 R 934 * 06131250325731 R 1689 * 06131250326531 R 466 * 06131250326550 R 1118 * 06131250327081 R 397 * 06131250327091 R 745 * 06131250327131 R 4350 * 06131250327481 R 4303 * 06131250327631 R 4842 * 06131250327881 R 397 * 06131250327888 R 1030 * 06131250329181 R 995 * 06131250329186 R 1349 * 06131250330431 R 380 * 06131250331031 R 3859 * 06131250332681 R 2195 * 06131250332731 R 5555 * 06131250332981 R 1661 * 06131250332990 R 256 * 06131250333131 R 159 * 06131250333386 R 1626 * 06131250333731 R 2878 * 06131250333981 R 413 * 06131250334481 R 3081 * 06131250334490 R 1405 * 06131250334496 R 2023 * 06131250334631 R 2515 * 06131250334781 R 2674 * 06131250335281 R 949 * 06131250335790 R 91 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250335831 R 90 * 06131250336440 R 494 * 06131250336631 R 5375 * 06131250336731 R 6841 * 06131250336736 R 1865 * 06131250336751 R 7559 * 06131250336781 R 459 * 06131250336881 R 848 * 06131250336981 R 7353 * 06131250337181 R 2329 * 06131250337833 R 2372 * 06131250337850 R 230 * 06131250337931 R 15357 * 06131250337950 R 2128 * 06131250338037 R 3489 * 06131250338050 R 1858 * 06131250338381 R 6559 * 06131250338431 R 4049 * 06131250338531 R 5273 * 06131250338700 R 3221 * 06131250339031 R 2061 * 06131250339049 R 726 * 06131250339635 R 4422 * 06131250339931 R 1534 * 06131250340000 R 6446 * 06131250340710 R 3484 * 06131250340831 R 4268 * 06131250341381 R 2627 * 06131250341531 R 3126 * 06131250341731 R 2819 * 06131250341740 R 3678 * 06131250342440 R 2938 * 06131250342500 R 603 * 06131250342981 R 4035 * 06131250343031 R 1981 * 06131250343140 R 630 * 06131250343181 R 673 * 06131250343531 R 2689 * 06131250343540 R 1908 * 06131250343581 R 1707 * 06131250343781 R 929 * 06131250343981 R 45 * 06131250344031 R 891 * 06131250344142 R 635 * 06131250344281 R 1009 * 06131250344381 R 4065 * 06131250344408 R 731 * 06131250344553 R 601 * 06131250344986 R 472 * 06131250345431 R 411 * 06131250345440 R 124 * 06131250345800 R 1061 * 06131250345808 R 4023 * 06131250345981 R 1052 * 06131250346031 R 6068 * 06131250346140 R 4080 * 06131250346150 R 833 * 06131250346381 R 2022 * 06131250346635 R 427 * 06131250346645 R 194 * 06131250346850 R 493 * 06131250347031 R 934 * 06131250347081 R 1351 * 06131250347657 R 4877 * 06131250347699 R 189 * 06131250347705 R 90 * 06131250347943 R 772 * 06131250348031 R 3639 * 06131250348040 R 2093 * 06131250348509 R 421 * 06131250349781 R 435 * 06131250349831 R 659 * 06131250349881 R 1940 * 06131250349981 R 8675 * 06131250350781 R 1692 * 06131250350831 R 278 * 06131250350931 R 922 * 06131250351581 R 1815 * 06131250352281 R 1695 * 06131250352282 R 1365 * 06131250352303 R 779 * 06131250352481 R 1817 * 06131250352531 R 217 * 06131250353431 R 1651 * 06131250353681 R 325 * 06131250354531 R 421 * 06131250355831 R 1051 * 06131250356181 R 166 * 06131250357281 R 634 * 06131250357331 R 469 * 06131250357481 R 662 * 06131250357531 R 595 * 06131250358431 R 10338 * 06131250358581 R 6667 * 06131250359181 R 2741 * 06131250359231 R 4099 * 06131250360591 R 1581 * 06131250361081 R 659 * 06131250361231 R 542 * 06131250361781 R 17696 * 06131250362231 R 2508 * 06131250362731 R 904 * 06131250363531 R 256 * 06131250364281 R 2242 * 06131250365031 R 319 * 06131250365181 R 1863 * 06131250365231 U 90 * 06131250365281 R 798 * 06131250365301 R 827 * 06131250366931 R 703 * 06131250367081 R 717 * 06131250367235 R 827 * 06131250369431 R 1471 * 06131250369481 R 1095 * 06131250369487 R 1021 * 06131250369540 R 644 * 06131252000100 U 16453 * 06131252000170 U 9911 * 06131252000185 U 2262 * 06131252000190 U 23319 * 06131252000340 U 25564 * 06131252000973 U 2487 * 06131252001350 U 4559 * 06131252001451 U 90 * 06131252001921 U 22529 * 06131252002491 U 54174 * 06131252002740 U 11162 * 06131252002850 U 19303 * 06131252003100 R 9658 * 06131252003620 R 6249 * 06131252003870 U 7084 * 06131252003920 U 14569 * 06131252004350 U 24576 * 06131252005965 U 7020 * 06131252006260 U 19152 * 06131252006980 U 24096 * 06131252009140 U 21310 * 06131252009260 U 9604 * 06131252009600 U 30108 * 06131252009810 U 8303 * 06131252009960 U 10272 * 06131252010136 U 448 * 06131252010300 U 25104 * 06131252010301 U 663 * 06131252010410 U 716 * 06131252010550 U 9281 * 06131252010690 U 20933 * 06131252010893 U 899 * 06131252010940 U 11178 * 06131252011590 U 17234 * 06131252012220 U 16650 * 06131252012225 U 32563 * 06131252012430 U 13854 * 06131252012640 U 1215 * 06131252012645 U 2187 * 06131252012740 U 21323 * 06131252013190 U 6596 * 06131252013513 U 45050 * 06131252013856 U 11017 * 06131252014560 U 3691 * 06131252014570 U 9106 * 06131252015920 U 2557 * 06131252015927 U 3023 * 06131252016020 R 25278 * 06131252016030 U 2765 * 06131252016210 U 8002 * 06131252016330 U 6663 * 06131252016890 U 9362 * 06131252016940 U 5367 * 06131252017000 U 12833 * 06131252017170 U 37539 * 06131252017198 U 1035 * 06131252017392 U 9299 * 06131252017660 U 1321 * 06131252017730 U 10071 * 06131252018370 U 4562 * 06131252018538 U 790 * 06131252018880 U 6929 * 06131252018900 U 7416 * 06131252018930 U 10685 * 06131252018980 U 1896 * 06131252019330 U 1395 * 06131252019390 U 1215 * 06131252019397 U 726 * 06131252019500 U 19776 * 06131252019502 U 1810 * 06131252019510 U 6982 * 06131252019607 U 2027 * 06131252020400 U 17993 * 06131252020860 U 17662 * 06131252020970 U 1215 * 06131252021080 U 23179 * 06131252021100 U 750 * 06131252021261 U 89 * 06131252022350 U 7553 * 06131252022530 U 16440 * 06131252022750 U 34394 * 06131252023110 U 9079 * 06131252023118 U 2953 * 06131252023230 U 13060 * 06131252023240 U 7153 * 06131252023806 U 985 * 06131252024420 U 6674 * 06131252025101 U 10183 * 06131252025104 U 1358 * 06131252025170 U 41761 * 06131252025410 U 11692 * 06131252025820 U 6719 * 06131252025930 U 8105 * 06131252026000 U 17108 * 06131280600400 U 528 * 06131280600500 U 2502 * 06131280600600 U 1857 * 06131280600807 U 865 * 06131280600900 U 4645 * 06131280601800 U 4668 * 06131280601900 U 5514 * 06131280601910 U 2391 * 06131280602100 U 542 * 06131280602200 R 3874 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280602300 U 1933 * 06131280602405 U 1568 * 06131280602500 R 2114 * 06131280602600 U 1859 * 06131280602752 U 4305 * 06131280603700 U 514 * 06131280603740 U 2001 * 06131280603750 U 1065 * 06131280604000 U 369 * 06131280604410 U 551 * 06131280605315 U 804 * 06131280605500 U 630 * 06131280605712 U 1268 * 06131280605800 U 5441 * 06131280605900 R 2598 * 06131280605905 U 551 * 06131280606000 U 502 * 06131280606108 U 4721 * 06131280606212 U 582 * 06131280606300 U 5142 * 06131280606620 U 2036 * 06131280606700 U 14889 * 06131280606900 U 1210 * 06131280607005 U 699 * 06131280607400 U 4424 * 06131280607900 U 2908 * 06131280607910 U 1889 * 06131280608213 U 1370 * 06131280608500 U 1790 * 06131280609100 U 2473 * 06131280609200 U 124 * 06131280609800 U 1908 * 06131280609900 U 9098 * 06131280610000 U 1292 * 06131280610004 U 833 * 06131280610800 U 13637 * 06131280611100 U 4040 * 06131280611300 R 354 * 06131280611800 U 1656 * 06131280612000 U 2527 * 06131280612200 U 1408 * 06131280612500 U 2410 * 06131280612715 U 2008 * 06131280613055 U 29917 * 06131280613300 U 3118 * 06131280613800 U 126 * 06131280614200 R 4327 * 06131280614410 U 3306 * 06131280614540 U 11777 * 06131280614700 U 2725 * 06131280614800 U 3564 * 06131280615500 U 13804 * 06131280615700 U 16491 * 06131280616100 U 32045 * 06131280616121 U 10328 * 06131280616600 U 2952 * 06131280616800 R 1671 * 06131280616804 U 2545 * 06131280617000 U 2956 * 06131280617010 U 991 * 06131280617115 U 601 * 06131280617400 U 1150 * 06131280617500 U 2546 * 06131280617600 U 1795 * 06131280618000 U 3384 * 06131280618200 U 1599 * 06131280618600 U 1206 * 06131280619100 U 1337 * 06131280619800 U 2780 * 06131280619900 U 264 * 06131280620200 U 1628 * 06131280620300 U 586 * 06131280620400 U 1488 * 06131280620600 U 3752 * 06131280620800 U 4511 * 06131280621100 U 4402 * 06131280621200 U 124 * 06131280621210 U 2481 * 06131280621700 U 1678 * 06131280622100 U 1952 * 06131280622400 U 19292 * 06131280622600 U 3009 * 06131280622800 U 4779 * 06131280623200 U 314 * 06131280623300 U 1991 * 06131280623800 U 3725 * 06131280624200 U 542 * 06131280625000 U 4502 * 06131280625125 U 5472 * 06131280625200 U 456 * 06131280625300 U 128 * 06131280625700 U 35 * 06131280625812 U 89 * 06131280625814 U 1088 * 06131280625900 U 789 * 06131280626000 U 2451 * 06131280626200 U 2666 * 06131280626300 U 289 * 06131280626500 U 6108 * 06131280626900 U 413 * 06131280626904 U 1402 * 06131280626912 U 247 * 06131280627100 U 3018 * 06131280627400 U 2109 * 06131280627500 U 3799 * 06131280627505 U 2537 * 06131280627600 U 2467 * 06131280627615 U 89 * 06131280627700 U 2417 * 06131280627900 U 6973 * 06131280628600 U 10245 * 06131280629010 U 7537 * 06131280629900 U 369 * 06131280629905 U 576 * 06131280629907 U 528 * 06131280630000 U 5329 * 06131280630100 U 14281 * 06131280630200 U 2393 * 06131280630400 U 1065 * 06131280630500 U 2090 * 06131280630519 U 1802 * 06131280631000 U 1157 * 06131280631010 U 726 * 06131280631200 U 2055 * 06131280631700 U 985 * 06131280631818 U 448 * 06131280632200 U 4154 * 06131280633100 U 1137 * 06131280633200 U 1444 * 06131280633300 U 485 * 06131280633500 U 127 * 06131280633900 U 2290 * 06131280634015 U 4396 * 06131280634400 U 2120 * 06131280634500 U 25 * 06131280634530 U 978 * 06131280634800 U 5233 * 06131280635600 R 390 * 06131280635705 U 392 * 06131280636710 U 2406 * 06131280636906 U 581 * 06131280637100 U 731 * 06131280637110 U 769 * 06131280637300 U 1238 * 06131280637500 U 960 * 06131280637700 U 1152 * 06131280638100 U 413 * 06131280638200 U 1210 * 06131280638222 U 964 * 06131280638225 U 740 * 06131280638300 U 1895 * 06131280638660 U 296 * 06131280638662 U 682 * 06131280638700 U 1347 * 06131280639105 U 1313 * 06131280639300 U 485 * 06131280639400 U 124 * 06131280639700 R 7014 * 06131280639800 U 1346 * 06131280639900 U 4502 * 06131280640000 U 738 * 06131280640200 U 1961 * 06131280640706 U 16315 * 06131280640813 U 12076 * 06131280641200 U 4119 * 06131280641600 U 2751 * 06131280641700 U 427 * 06131280641800 U 1223 * 06131280642300 U 2258 * 06131280642500 U 4421 * 06131280643600 U 514 * 06131280644000 U 688 * 06131280644100 U 3739 * 06131280644800 U 2395 * 06131280645000 U 441 * 06131280645410 U 3202 * 06131280645800 U 4878 * 06131280645900 U 374 * 06131280646300 U 5999 * 06131280646706 U 586 * 06131280646710 U 630 * 06131280646800 U 1090 * 06131280646812 U 2376 * 06131280646900 U 2510 * 06131280646910 U 1935 * 06131280647100 U 1647 * 06131280647200 U 2679 * 06131280647600 U 3764 * 06131280647714 U 2672 * 06131280647716 U 285 * 06131280647800 U 659 * 06131280647900 U 1370 * 06131280648800 U 3137 * 06131280649200 U 1326 * 06131280650100 U 1189 * 06131280650300 U 1716 * 06131280650500 U 7050 * 06131280650507 U 7712 * 06131280650512 U 11374 * 06131280650900 R 5835 * 06131280651300 U 427 * 06131280651400 U 1699 * 06131280653300 U 2075 * 06131280653314 U 4454 * 06131280653317 U 107 * 06131280653600 U 4358 * 06131280653612 U 1489 * 06131280653700 U 15783 * 06131280654010 U 6992 * 06131280654200 U 10879 * 06131280654725 U 5826 * 06131280655000 U 5291 * 06131280655100 U 3861 * 06131280655400 U 325 * 06131280655600 U 2449 * 06131280655700 U 4445 * 06131280655800 U 5155 * 06131280656500 U 2694 * 06131280656800 U 1347 * 06131280657400 U 1693 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280657465 U 3968 * 06131280658100 U 5669 * 06131280659100 U 2368 * 06131280660400 U 15580 * 06131280660800 U 2146 * 06131280661084 U 6711 * 06131280661414 U 1810 * 06131280661470 U 3113 * 06131280661478 U 2287 * 06131280662800 U 1698 * 06131280663010 U 1973 * 06131280664242 U 586 * 06131280664700 U 833 * 06131280665300 U 1347 * 06131280666000 U 957 * 06131280666005 U 704 * 06131280667000 U 4277 * 06131280667100 U 1179 * 06131280667300 U 10512 * 06131280667400 U 1278 * 06131280669600 R 5831 * 06131280671400 U 11082 * 06131280673300 U 5640 * 06131280673400 R 2749 * 06131280673500 U 2549 * 06131280674100 U 1271 * 06131280674130 U 827 * 06131280674200 U 10007 * 06131280674300 U 14172 * 06131280674500 U 745 * 06131280674600 U 2954 * 06131280674800 U 1914 * 06131280674900 U 5142 * 06131280675000 U 5062 * 06131280675300 U 1535 * 06131280675700 R 3755 * 06131280675705 U 2884 * 06131280677100 U 1649 * 06131280677110 U 1282 * 06131280677710 U 89 * 06131280678300 U 3779 * 06131280679300 U 748 * 06131280681200 U 4734 * 06131280681700 U 10782 * 06131280682125 U 7086 * 06131280682127 U 145 * 06131280682650 U 4518 * 06131280682660 U 2647 * 06131280683600 U 20902 * 06131280684517 U 1074 * 06131280685206 U 6024 * 06131280686800 U 1664 * 06131280686900 U 1833 * 06131280688300 U 3151 * 06131280688400 U 124 * 06131280688500 U 224 * 06131280688900 U 2046 * 06131280691500 U 1636 06131311234500 U 4415 06131311235000 U 17394 06131311235110 U 124 06131311235119 U 68965 06131311235128 U 95 06131311235143 U 12678 06131311235212 U 257 06131311235601 U 5365 06131311235808 U 4810 06131311235824 U 1797 06131311235833 U 19446 06131311235841 U 11485 06131311235853 U 89 06131311235860 U 11446 06131311235864 U 1016 06131311235866 U 5352 06131311235870 U 3808 06131311235904 U 15817 06131311235907 U 11841 06131311236201 U 124 06131311236210 U 2412 06131311236500 R 6307 06131311236703 U 12880 06131311237700 U 124 06131311237701 U 2360 06131311237800 U 2251 06131311237803 U 9368 06131311237900 U 10397 06131311238405 U 1512 06131311238410 U 3842 06131311238417 U 8606 06131311238700 U 1513 06131311239201 U 60194 06131311239600 U 5104 06131311239608 U 6889 06131311240601 U 4463 06131311240711 U 5257 06131311240816 U 2341 06131311240822 U 1072 06131311240901 U 1858 06131311240915 U 1443 06131311240917 U 29090 06131311241216 U 6562 06131311241303 U 5966 06131311241355 U 6880 06131311241372 U 678 06131311241373 U 4305 06131311241392 U 24199 06131311241395 U 22277 06131311241419 U 29 06131311241424 U 2304 06131311241434 U 89 06131311241443 U 1139 06131311241448 U 1180 06131311241449 U 885 06131311241450 U 38 06131311241454 U 1956 06131311241455 U 7018 06131311241457 U 428 06131311241458 U 638 06131311241461 U 8914 06131311241466 U 2392 06131311241468 U 2500 06131311241470 U 10738 06131311241474 U 1146 06131311241475 U 2147 06131311241478 U 7111 06131311241482 U 2767 06131311241529 U 17312 06131311241600 U 4414 06131311241644 U 4440 06131311241713 U 2292 06131311241735 U 9957 06131311241736 U 4363 06131311241818 U 5725 06131311241900 U 1527 06131311241904 U 5985 06131311242000 U 809 06131311242100 U 10483 06131311242500 U 8094 06131311242511 U 8250 06131311243504 U 11996 06131311243505 U 4275 06131311243703 U 4029 06131311243809 U 34698 06131311244205 U 7160 06131311244207 U 9546 06131311244900 U 4769 06131311245000 U 2346 06131311245001 U 2325 06131311245108 U 6156 06131311246300 U 34322 06131311247442 U 4182 06131311247449 U 6152 06131311247450 U 585 06131311247503 U 124 06131311247505 U 9547 06131311247510 U 212 06131311247514 U 18056 06131311247516 U 91 06131311247517 U 1075 06131311247519 U 1015 06131311247521 U 2613 06131311247528 U 2444 06131311247541 U 2609 06131311248307 U 2795 06131311248310 U 1314 06131311249005 U 422 06131311249008 U 1377 06131311249300 U 21420 06131311250102 U 5684 06131311250127 U 1626 06131311250129 U 89 06131311250410 U 11007 06131311250411 U 2868 06131311250806 U 33076 06131311250810 U 884 06131311250811 U 53802 06131311250900 U 2600 06131311250901 U 3950 06131311250905 U 12231 06131311251500 U 1887 06131311251503 U 986 06131311251609 U 4327 06131311251611 U 11421 06131311252100 U 10322 06131311253001 U 5385 06131311253103 U 4793 06131311253105 U 21666 06131311253107 U 5992 06131311253127 U 11271 06131311253134 U 5600 06131311253138 U 124 06131311253142 U 2006 06131311253144 U 2170 06131311253154 U 5427 06131311253159 U 4071 06131311253164 U 2853 06131311253165 U 4831 06131311253170 U 874 06131311253171 U 9851 06131311253174 U 13160 06131311253175 U 7349 06131311253176 U 4115 06131311253181 U 11475 06131311253200 U 2457 06131311253201 U 1282 06131311253213 U 1291 06131311253236 U 2834 06131311253237 U 5746 06131311253245 U 1201 06131311253300 U 5966 06131311253345 U 5818 06131311253403 U 2879 06131311253410 U 11497 06131311253421 U 2626 06131311253902 U 9942 06131320421300 U 1176 06131320421400 U 1339 06131320422124 U 1753 06131320423000 U 1252 06131320423500 U 10092 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320423600 U 3798 06131320423900 U 9828 06131320424202 U 2111 06131320424205 U 986 06131320424213 U 1902 06131320424214 U 2502 06131320424300 U 4317 06131320424302 U 1007 06131320424602 U 1532 06131320424605 U 1263 06131320424900 U 7046 06131320425100 U 1325 06131320425101 U 990 06131320425801 U 895 06131320425802 U 124 06131320425803 U 901 06131320425900 U 4631 06131320427100 U 2849 06131320427101 U 2753 06131320427201 U 7394 06131320427204 U 1637 06131320427400 U 6983 06131320427402 U 11695 06131320427500 U 2273 06131320427501 U 1992 06131320427600 U 5577 06131320427900 U 668 06131320427902 U 435 06131320428310 U 1081 06131320428400 U 132 06131320428401 U 1643 06131320428402 U 241 06131320428403 U 673 06131320428404 U 3936 06131320428500 U 871 06131320429220 U 5960 06131320429304 U 7830 06131320429500 U 1771 06131320429502 U 3072 06131320429602 U 89 06131320430400 U 2088 06131320431100 U 1240 06131320431101 U 4592 06131320431200 U 1564 06131320431403 U 686 06131320431500 U 3996 06131320431700 U 2050 06131320432400 U 2669 06131320432700 U 9286 06131320432802 U 595 06131320433200 U 1721 06131320433403 U 311 06131320434000 U 1288 06131320434010 U 1917 06131320434700 U 399 06131320434704 U 1120 06131320434802 U 6071 06131320435104 U 2168 06131320435500 U 886 06131320436500 U 1137 06131320436501 U 586 06131320436502 U 499 06131320436600 U 2741 06131320436710 U 8632 06131320436713 U 227 06131320436717 U 2511 06131320436723 U 1413 06131320437200 U 522 06131320437203 U 2460 06131320438300 U 2257 06131320438700 U 516 06131320438701 U 1573 06131320439320 U 2804 06131320439500 U 1582 06131320439504 U 228 06131320439700 U 3717 06131320439702 U 6821 06131320440103 U 9382 06131320440201 U 2037 06131320440300 U 2541 06131320441108 U 4624 06131320441200 U 698 06131320441203 U 1102 06131320441400 U 1535 06131320441500 U 1076 06131320441910 U 5070 06131320442413 U 6958 06131320442417 U 1629 06131320442600 U 4043 06131320442800 U 2539 06131320443603 U 4146 06131320443604 U 986 06131320443700 U 1908 06131320444103 U 860 06131320444312 U 848 06131320445300 U 4521 06131320445301 U 6522 06131320445302 U 2042 06131320445400 U 1902 06131320445600 U 3419 06131320446310 U 9208 06131320446402 U 1268 06131320447404 U 962 06131320447500 U 4930 06131320447600 U 2397 06131320447602 U 2604 06131320447902 U 1095 06131320448400 U 5496 06131320448405 U 7509 06131320448700 U 2371 06131320448702 U 2074 06131320448800 U 1240 06131320449000 U 2929 06131320449002 U 2164 06131320449300 U 3802 06131320449305 U 4737 06131320450700 U 2243 06131320450800 U 5663 06131320451200 U 6398 06131320451500 U 13187 06131320451600 U 5274 06131320451700 U 9441 06131320452000 U 4666 06131320452400 U 5848 06131320452402 U 929 06131320453000 U 769 06131320453004 U 2007 06131320453100 U 4158 06131320453106 U 4410 06131320453200 U 4245 06131320453400 U 2962 06131320453602 U 6091 06131320453904 U 4621 06131320453910 U 2254 06131320454100 U 1103 06131320454102 U 1515 06131320454105 U 470 06131320454400 U 8867 06131320454720 U 4578 06131320455500 U 124 06131320455705 U 6399 06131320455800 U 2668 06131320457700 U 5766 06131320458303 U 3647 06131320458401 U 5435 06131320458621 U 675 06131320459904 U 6601 06131320460100 U 725 06131320460104 U 857 06131320460106 U 4590 06131320460601 U 2525 06131320460700 U 4669 06131320461200 U 607 06131320461202 U 1788 06131320461300 U 2791 06131320461302 U 6805 06131320461402 U 2075 06131320461600 U 4441 06131320461601 U 4962 06131320461904 U 677 06131320463003 U 391 06131320463006 U 1312 06131320463400 U 4194 06131320463403 U 1656 06131320463800 U 4507 06131320463802 U 68351 06131320463810 U 4688 06131320465110 U 6258 06131320465500 U 3109 06131320466000 U 4097 06131320466100 U 1248 06131320466200 U 3530 06131320466210 U 124 06131320466500 U 1887 06131320466700 U 281 06131320466800 U 6637 06131320466900 U 11326 06131320466910 U 2593 06131320467100 U 57693 06131320467200 U 6964 06131320467400 U 18487 06131320467402 U 75 06131320467600 U 6994 06131320468412 U 4389 06131320468415 U 4698 06131320468417 U 23972 06131320468421 U 212 06131320468425 U 1364 06131320468426 U 1071 06131320468900 U 2695 06131320469000 U 5719 06131320469300 U 2344 06131320469500 U 4231 06131320470207 U 2492 06131320470300 U 9794 06131320470404 U 9678 06131320470800 U 929 06131320470802 U 1065 06131320471200 U 10346 06131320471202 U 1175 06131320471800 U 12902 06131320472610 U 15007 06131320472700 U 580 06131320473700 U 1732 06131320474400 U 6137 06131320474402 U 124 06131320475000 U 9856 06131320475003 U 11302 06131320475200 U 11456 06131320475900 U 1913 06131320476800 U 15921 06131320476810 U 906 06131320476815 U 8099 06131320476820 U 3013 06131320477610 U 3407 06131320477820 U 4614 06131320477825 U 3605 06131320478321 U 2606 06131320478324 U 2013 06131320478326 U 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320478328 U 7580 06131320478339 U 4707 06131320478340 U 6600 06131320478341 U 3978 06131320478344 U 2616 06131320478354 U 2795 06131320478607 U 934 06131320478626 U 2903 06131320478628 U 2194 06131320479205 U 12436 06131320479300 U 5907 06131320479500 U 12615 06131320479800 U 4021 06131320479900 U 4666 06131320480407 U 10839 06131320480900 U 4974 06131320481600 U 4456 06131320482000 U 2895 06131320482406 U 2368 06131320482411 U 1624 06131320482500 U 817 06131320482502 U 1167 06131320482503 U 859 06131320482716 U 5283 06131320482907 U 2914 06131320483210 U 1151 06131320483215 U 1633 06131320483216 U 3325 06131320483219 U 89 06131320483227 U 10115 06131320483720 U 1868 06131320483721 U 2190 06131320485210 U 658 06131320485900 U 2425 06131320485902 U 89 06131320486100 U 124 06131320486400 U 8565 06131332900000 R 2336 06131332901652 R 2752 06131332903451 R 2165 06131332906202 R 1065 06131332907001 R 2386 06131332909200 R 470 06131332909250 R 89 06131332910400 R 427 06131332911810 R 369 06131332912200 R 6046 06131332913000 R 2053 06131332914800 R 479 06131332916000 R 499 06131332916200 R 1560 06131332918200 R 377 06131332918250 R 1334 06131332919800 U 644 06131332920000 R 229 06131332921600 R 541 06131332922250 R 1731 06131332922600 R 639 06131332923853 U 784 06131332923855 R 1099 06131332924001 R 442 06131332924050 R 2339 06131332924051 R 558 06131332924057 R 319 06131332924058 R 26484 06131332924451 R 304 06131332924855 R 2370 06131332925252 R 728 06131332926660 R 1997 06131332926661 R 470 06131332926855 R 727 06131332927600 R 3764 06131332928201 R 383 06131332928400 R 659 06131332929454 R 438 06131332929850 R 217 06131332929864 R 4512 06131332930400 R 1495 06131332930452 R 21841 06131332932850 R 6232 06131332933050 R 3509 06131332934201 R 2192 06131332934261 R 22330 06131332934262 R 232 06131332936851 R 1412 06131332937250 R 421 06131332938600 R 520 06131332939450 R 456 06131332940800 R 1111 06131332942000 R 27 06131332942051 R 2510 06131332945200 R 2446 06131332945400 R 1005 06131332945850 R 93 06131332947450 R 581 06131332947800 R 2412 06131332948000 R 362 06131332950250 R 1050 06131332950850 R 830 06131332951800 R 301 06131332952401 R 2186 06131332954800 R 2285 06131332955800 R 929 06131332957063 R 56 06131332957400 R 4601 06131332957651 R 290 06131332957657 R 232 06131332958200 U 1194 06131332958400 R 616 06131332958450 R 653 06131332959000 R 1298 06131332960800 R 431 06131332961061 R 260 06131332963250 R 90 06131332963651 R 378 06131332963852 R 1306 06131332966400 R 659 06131332967600 R 572 06131332968450 R 399 06131332969251 R 334 06131332970201 R 2565 06131332971600 R 154 06131332971800 R 268 06131332972600 R 1116 06131332972650 R 1012 06131332973850 R 217 06131332974200 R 1053 06131332976600 R 1128 06131332976660 R 586 06131332976661 R 334 06131332976800 R 4869 06131332977400 R 1411 06131332977650 R 668 06131332977800 R 464 06131332978200 R 662 06131332979000 R 1516 06131332979800 R 754 06131332979851 R 1888 06131332980600 R 1305 06131332980800 R 201 06131332980850 R 389 06131332981000 R 1390 06131332981200 R 1130 06131332981450 R 540 06131332981600 R 644 06131332982000 R 3704 06131332982050 R 4021 06131332982051 R 154 06131332983000 R 799 06131332983200 R 413 06131332983851 R 635 06131332983852 R 1358 06131332984200 R 2010 06131332984400 R 470 06131332985400 R 1587 06131332986000 R 224 06131332986050 R 522 06131332986600 R 528 06131332986601 R 180 06131332987800 R 629 06131332987850 R 507 06131332988200 R 2088 06131332988600 R 1753 06131332988800 R 1084 06131332990200 R 1881 06131332990400 R 528 06131332991000 R 456 06131332991600 R 276 06131332991611 R 284 06131332991800 R 764 06131332992000 R 427 06131332992850 R 203 06131332993250 R 514 06131332993253 R 286 06131332994000 R 232 06131332994400 R 386 06131332994655 R 292 06131332995000 R 1427 06131332995050 R 954 06131332995400 R 586 06131332995600 R 1210 06131332995651 R 302 06131332996250 R 252 06131332996252 R 378 06131332997000 R 942 06131332997200 R 1166 06131332997600 R 92 06131332997801 R 1160 06131332999462 U 507 06131333000600 R 1163 06131333001450 R 812 06131333002062 R 2780 06131333002450 R 934 06131333002850 R 1224 06131333003201 R 872 06131333003262 R 579 06131333003400 R 1494 06131333004400 R 644 06131333004600 R 1747 06131333004800 R 508 06131333005802 R 1166 06131333006008 R 673 06131333007450 R 5471 06131333008201 R 2546 06131333008800 R 1539 06131333009610 R 485 06131333009650 R 876 06131333010000 R 891 06131333011467 R 974 06131333013051 R 392 06131333016000 R 885 06131333016401 R 3772 06131333017200 R 651 06131333017650 R 479 06131333018650 R 246 06131333020850 R 159 06131333020851 R 348 06131333025002 R 89 06131333025450 R 89 06131333025800 R 1713 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131333026250 R 581 06131333026600 R 369 06131333028253 R 1223 06131333030600 R 3595 06131333031000 R 514 06131333032000 R 1630 06131333032400 R 848 06131333034000 R 2812 06131333034400 R 4854 06131333034450 R 725 06131333035030 R 2560 06131333035036 R 601 06131333035037 R 397 06131333035050 R 493 06131380571005 U 17291 06131380624000 R 834 06131380624209 U 2087 06131380624300 R 4517 06131380624608 U 4378 06131380624900 R 8803 06131380624902 U 5434 06131380625000 R 5267 06131380625301 R 3986 06131380625302 R 934 06131380625320 U 5843 06131380625900 R 1751 06131380626300 R 1801 06131380626306 U 2019 06131380626326 U 22087 06131380626512 R 9772 06131380626513 U 2904 06131380626605 R 514 06131380626900 R 5817 06131380627400 R 970 06131380628500 R 1240 06131380628800 R 661 06131380629002 U 8520 06131380629103 R 4334 06131380629104 U 6113 06131380629106 U 454 06131380629111 U 453 06131380629119 U 2021 06131380629200 R 616 06131380629704 R 2588 06131380629803 R 1998 06131380630100 U 6476 06131380630200 R 562 06131380630300 R 833 06131380630307 U 284 06131380630402 R 354 06131380630601 R 397 06131380630800 R 427 06131380630815 U 493 06131380630900 R 4650 06131380630905 U 11416 06131380630909 R 5755 06131380631400 R 3902 06131380631600 R 2207 06131380631800 R 1936 06131380632010 R 2108 06131380632018 U 18373 06131380632503 R 1736 06131380632710 U 1753 06131380633001 R 23709 06131380633100 R 369 06131380633108 U 7210 06131380633120 U 98 06131380633310 U 7767 06131380633400 R 1765 06131380633700 R 775 06131380634100 R 1731 06131380634103 R 1501 06131380634115 U 2183 06131380634117 U 1462 06131380634120 U 92 06131380634132 U 89 06131380634303 U 769 06131380635000 R 1377 06131380635017 U 1451 06131380635101 R 1486 06131380635102 R 2743 06131380635105 U 4998 06131380635400 R 630 06131380635700 R 1254 06131380635800 R 775 06131380636000 R 1945 06131380636119 U 1668 06131380636120 U 964 06131380636306 R 5762 06131380636502 R 710 06131380636522 U 1880 06131380637002 U 558 06131380637007 U 1888 06131380637100 R 2315 06131380637105 R 2268 06131380637200 R 2143 06131380637300 R 5463 06131380638105 U 2760 06131380638507 U 351 06131380639618 U 1647 06131380639623 U 899 06131380639719 U 1458 06131380640100 R 1550 06131380640101 U 2311 06131380640505 U 1052 06131380640600 R 1137 06131380640615 U 1578 06131380641100 R 2416 06131380641501 U 2344 06131380642400 R 1326 06131380642402 U 682 06131380642800 R 4971 06131380642802 U 2386 06131380643000 R 2203 06131380643200 R 1535 06131380643300 R 8639 06131380643600 R 3333 06131380643701 U 1306 06131380643703 R 1402 06131380644916 U 696 06131380645801 U 450 06131380645805 U 566 06131380646900 R 1399 06131380647100 R 13868 06131380647301 U 7869 06131380647503 U 724 06131380648704 R 3018 06131380649600 R 1987 06131380649800 R 1007 06131380649808 U 5332 06131380650500 R 2140 06131380650900 R 2171 06131380651314 U 566 06131380651900 R 1091 06131380652100 R 1678 06131380652104 U 1628 06131380652700 R 2106 06131380653502 R 1808 06131380653509 U 2534 06131380653600 R 2539 06131380653624 U 1401 06131380654100 R 49 06131380654117 U 1001 06131380656707 U 2293 06131380657000 R 224 06131380657300 R 1582 06131380659000 R 1626 06131380659702 R 978 06131380659900 R 964 06131380660300 R 741 06131380661330 U 4931 06131380661411 U 1055 06131380661800 R 1021 06131380662002 U 6092 06131380664407 U 186 06131380665900 R 1470 06131380666405 R 1221 06131380667100 R 761 06131380667300 R 2558 06131380667400 R 744 06131380668306 R 456 06131380668500 R 1167 06131380668605 U 1797 06131380669102 U 4839 06131380669202 U 392 06131380669203 U 5029 06131380669207 U 1591 06131380669900 R 2721 06131380670000 R 1457 06131380670600 R 4930 06131380670604 U 1189 06131380670800 R 598 06131380672105 R 833 06131380672114 U 435 06131380672801 U 810 06131380672900 R 427 06131380673502 U 910 06131380677500 R 1471 06131380677517 U 91 06131380677900 R 683 06131380678901 U 1265 06131380679410 U 566 06131380679500 R 339 06131380681314 U 6171 06131380681416 U 378 06131380681902 R 819 06131380681904 R 978 06131380681923 R 1894 06131380681944 U 334 06131380682702 U 3615 06131380682805 U 2029 06131380682821 U 639 06131380682907 U 3831 06131380683100 R 609 06131380684605 R 7614 06131380684700 R 789 06131380684701 U 885 06131380684800 R 731 06131380684810 U 1582 06131380684900 R 2662 06131380685000 R 1266 06131380685100 R 992 06131380685507 U 2126 06131380685508 U 868 06131380685514 U 638 06131380685516 U 2394 06131380685525 U 4687 06131380685545 U 1699 06131380686000 R 1472 06131380686302 R 2848 06131380687001 R 10092 06131380687100 R 601 06131380687106 U 2617 06131380687500 R 5454 06131380687800 R 591 06131380688002 R 1155 06131391035801 U 1184 06131391035808 U 1070 06131391036308 U 12341 06131391036311 U 1402 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131391036500 U 511 06131391036610 U 1262 06131391036615 U 6099 06131391037000 U 6227 06131391037002 U 5332 06131391037107 U 4310 06131391037400 U 586 06131391037402 U 464 06131391037808 U 12980 06131391037809 U 4754 06131391038008 U 2545 06131391038013 U 3842 06131391038608 U 1440 06131391038619 U 5019 06131391038703 U 4877 06131391038900 U 499 06131391039200 U 6991 06131391039800 U 8431 06131391039803 U 4218 06131391040003 U 653 06131391040108 U 1297 06131391040203 U 2972 06131391040400 U 5332 06131391040600 U 5112 06131391041006 U 1813 06131391041500 U 2133 06131391041713 U 819 06131391042008 U 4261 06131391042113 U 2620 06131391042118 U 1053 06131391042308 U 4020 06131391043900 U 5025 06131391044700 U 2470 06131391044807 U 4619 06131391044911 U 5377 06131391045100 U 7040 06131391045505 U 170 06131391045512 U 6733 06131391046401 U 4555 06131391046802 U 4376 06131391046811 U 5410 06131391046900 U 1545 06131391046903 U 616 06131391047100 U 2762 06131391047400 U 1123 06131391047405 U 470 06131391047800 U 937 06131391047802 U 1111 06131391048100 U 848 06131391048800 U 9025 06131391052819 U 7515 06131391053402 U 710 06131391053491 U 276 06131391057700 U 572 06131391057712 U 2067 06131391057714 U 17030 06131391057716 U 2583 06131391057717 U 1822 06131391057723 U 1725 06131391057724 U 761 06131391057725 U 5526 06131391057736 U 813 06131391057769 U 388 06131391057795 U 1637 06131391057800 U 2391 06131391057812 U 3979 06131391058201 U 3926 06131391058213 U 441 06131391058222 U 470 06131391058224 U 1275 06131391058716 U 1095 06131391058804 U 586 06131391058836 U 5757 06131391059625 U 533 06131391059626 U 362 06131391059631 U 1483 06131391060002 U 5194 06131391060013 U 1301 06131391060608 U 601 06131391060810 U 2167 06131391060813 U 1836 06131391060816 U 1075 06131391061400 U 5229 06131391061402 U 4490 06131391061800 U 17897 06131391061900 U 4310 06131391062000 U 630 06131391062305 U 3844 06131391062704 U 757 06131391062715 U 4292 06131391062719 U 1030 06131391063022 U 3852 06131391063032 U 2363 06131391063035 U 1282 06131391063200 R 4593 06131391063500 U 5185 06131391063600 U 1178 06131391063605 U 2293 06131391063607 U 4622 06131391063805 U 5231 06131391063906 U 4106 06131391064107 U 1943 06131391064604 U 2934 06131391064807 U 2085 06131391064815 U 2846 06131391064905 U 1036 06131391064914 U 485 06131391064920 U 349 06131391064921 U 1968 06131391064927 U 1152 06131391064931 U 13020 06131391065100 U 6064 06131391065200 U 2116 06131391065404 U 4771 06131391065600 R 5047 06131391065607 U 2033 06131391065705 U 2664 06131391066301 U 1137 06131391066302 U 745 06131391066304 U 1130 06131391066306 U 4123 06131391066318 U 769 06131391096200 U 1748 06131391096801 U 2045 * 06131410431100 U 4170 * 06131410431101 U 1861 * 06131410431205 U 16728 * 06131410431300 U 2032 * 06131410431316 U 1528 * 06131410431401 U 572 * 06131410431402 U 581 * 06131410431606 U 1224 * 06131410431609 U 703 * 06131410431701 U 308 * 06131410431803 U 378 * 06131410431900 U 128 * 06131410431903 U 1443 * 06131410431904 U 89 * 06131410432300 U 4994 * 06131410432400 U 9057 * 06131410432402 U 2343 * 06131410433100 R 761 * 06131410433200 U 3067 * 06131410433202 U 801 * 06131410433302 U 624 * 06131410433309 U 456 * 06131410433504 U 89 * 06131410434703 U 89 * 06131410434800 U 2937 * 06131410434900 U 1451 * 06131410434901 U 2911 * 06131410434902 U 1397 * 06131410435801 U 4529 * 06131410435900 U 2056 * 06131410435901 U 4959 * 06131410435902 U 2625 * 06131410435904 U 2777 * 06131410435905 U 89 * 06131410436000 U 15378 * 06131410436002 U 5787 * 06131410436003 U 2114 * 06131410436008 U 983 * 06131410436009 U 3982 * 06131410436011 U 5088 * 06131410436013 U 4168 * 06131410436103 U 6056 * 06131410436301 U 89 * 06131410436400 U 930 * 06131410436402 U 11943 * 06131410436900 U 4248 * 06131410436902 U 4308 * 06131410437800 U 9276 * 06131410438003 U 4206 * 06131410438302 U 1326 * 06131410438303 U 3473 * 06131410438307 U 841 * 06131410438309 U 2854 * 06131410438400 U 128 * 06131410438704 U 1065 * 06131410439200 U 499 * 06131410439600 U 1399 * 06131410439800 U 3775 * 06131410440200 U 2694 * 06131410441200 U 1882 * 06131410441202 U 2674 * 06131410441300 U 125 * 06131410441400 U 2606 * 06131410441403 U 4239 * 06131410441404 U 792 * 06131410441500 U 1073 * 06131410441502 U 493 * 06131410442005 U 1540 * 06131410442100 U 3910 * 06131410442701 U 4590 * 06131410442900 U 126 * 06131410442902 U 906 * 06131410443100 U 88 * 06131410443600 U 2243 * 06131410444101 U 1911 * 06131410444105 U 2231 * 06131410444802 U 2912 * 06131410445002 U 89 * 06131410445100 U 2362 * 06131410445201 U 1716 * 06131410445203 U 5594 * 06131410445600 U 717 * 06131410445603 U 841 * 06131410445803 U 1065 * 06131410445804 U 159 * 06131410446001 U 14853 * 06131410446102 U 2335 * 06131410446300 U 498 * 06131410446700 U 1998 * 06131410447000 U 5599 * 06131410447100 U 2629 * 06131410447200 U 125 * 06131410447201 U 290 * 06131410447208 U 435 * 06131410447600 U 761 * 06131410447602 U 1526 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410447700 U 914 * 06131410447800 U 1292 * 06131410447802 U 1770 * 06131410447900 U 522 * 06131410448000 U 2326 * 06131410448100 U 914 * 06131410448102 U 131 * 06131410448300 U 469 * 06131410448302 U 319 * 06131410448700 U 980 * 06131410448702 U 2638 * 06131410449000 U 2826 * 06131410449001 U 717 * 06131410449006 U 499 * 06131410449007 U 1007 * 06131410449009 U 885 * 06131410449100 U 5377 * 06131410449102 U 995 * 06131410449402 U 913 * 06131410449708 U 398 * 06131410450003 U 2408 * 06131410450004 U 2001 * 06131410450400 U 433 * 06131410450405 U 311 * 06131410450701 U 1901 * 06131410450702 U 4920 * 06131410450704 U 542 * 06131410450708 U 10663 * 06131410450713 U 1507 * 06131410450714 U 6794 * 06131410450719 U 731 * 06131410452602 U 3284 * 06131410452800 U 2298 * 06131410453500 U 688 * 06131410453503 U 1136 * 06131410453900 U 4302 * 06131410453903 U 1533 * 06131410454000 U 2581 * 06131410454102 U 659 * 06131410454411 U 2600 * 06131410454500 R 2876 * 06131410454501 U 2437 * 06131410454506 U 1314 * 06131410454508 U 1370 * 06131410454900 U 6359 * 06131410454903 U 4543 * 06131410454904 U 2883 * 06131410455201 U 3396 * 06131410455601 U 80 * 06131410455602 U 6907 * 06131410455605 U 1643 * 06131410455715 U 2777 * 06131410455906 U 876 * 06131410455908 U 486 * 06131410456000 R 745 * 06131410456002 U 703 * 06131410456108 U 740 * 06131410456200 R 2485 * 06131410456406 U 1977 * 06131410456601 U 2440 * 06131410456603 U 1180 * 06131410456900 R 2846 * 06131410457400 U 238 * 06131410457402 U 112 * 06131410457403 U 1016 * 06131410457700 R 1137 * 06131410457701 U 1328 * 06131410457900 R 761 * 06131410457902 U 189 * 06131410458100 R 703 * 06131410458101 U 9456 * 06131410458104 U 1766 * 06131410458110 U 4421 * 06131410458111 U 906 * 06131410458400 U 5095 * 06131410458700 U 2351 * 06131410458703 U 644 * 06131410458900 U 609 * 06131410458901 U 1074 * 06131410459001 R 1157 * 06131410459003 U 740 * 06131410459201 U 789 * 06131410459202 U 1635 * 06131410459809 U 673 * 06131410459900 U 1688 * 06131410460300 U 407 * 06131410460303 U 1152 * 06131410460400 R 2169 * 06131410460402 U 514 * 06131410460403 U 282 * 06131410460500 R 1640 * 06131410460700 R 1282 * 06131410460702 U 2128 * 06131410460703 U 1990 * 06131410460800 U 5877 * 06131410460802 U 5702 * 06131410461100 U 5257 * 06131410461401 U 2768 * 06131410461403 U 124 * 06131410461500 U 7274 * 06131410461800 U 659 * 06131410461801 U 1137 * 06131410462400 R 1178 * 06131410462702 U 5397 * 06131410463005 U 2202 * 06131410463900 R 2988 * 06131410463901 U 2883 * 06131410464000 R 1338 * 06131410464202 U 3766 * 06131410464300 R 2438 * 06131410464403 U 2074 * 06131410464600 R 4073 * 06131410464603 U 89 * 06131410464700 U 514 * 06131410464702 U 804 * 06131410465301 U 2117 * 06131410465400 R 758 * 06131410465403 U 1765 * 06131410465605 U 2266 * 06131410465609 U 2263 * 06131410465700 R 204 * 06131410465701 U 4230 * 06131410465702 U 4416 * 06131410465714 U 1828 * 06131410465800 R 703 * 06131410465803 U 841 * 06131410466100 R 843 * 06131410466102 U 4282 * 06131410466106 U 929 * 06131410466802 U 5560 * 06131410467401 U 4124 * 06131410467403 U 1560 * 06131410467413 U 914 * 06131410467800 U 514 * 06131410467802 U 848 * 06131410467905 U 3322 * 06131410468011 U 978 * 06131410468013 U 659 * 06131410468103 U 1032 * 06131410468600 R 10437 * 06131410468602 U 6965 * 06131410469003 U 5004 * 06131410469100 U 470 * 06131410469800 U 319 * 06131410469803 U 483 * 06131410469806 U 1768 * 06131410469808 U 696 * 06131410469809 U 334 * 06131410469900 U 2659 * 06131410470000 U 659 * 06131410470101 U 1151 * 06131410470103 U 5848 * 06131410470205 U 2023 * 06131410470207 U 2547 * 06131410470208 U 736 * 06131410470210 U 5185 * 06131410470212 U 1781 * 06131410470800 U 2602 * 06131410470801 U 9881 * 06131410471200 U 1562 * 06131410471503 U 4322 * 06131410471704 U 509 * 06131410471708 U 3002 * 06131410471711 U 1936 * 06131410471801 U 1036 * 06131410471909 U 4605 * 06131410472100 U 1407 * 06131410472800 U 782 * 06131410473000 U 5130 * 06131410473103 U 3337 * 06131410473110 U 1803 * 06131410473113 U 3670 * 06131410473114 U 5715 * 06131410473302 U 2203 * 06131410474101 U 89 * 06131410474704 U 10181 * 06131410475103 U 11097 * 06131410476900 U 871 * 06131410477200 U 16572 * 06131410477203 U 3340 * 06131410477800 U 5215 * 06131410477802 U 2766 * 06131410477803 U 9099 * 06131410477805 U 17708 * 06131410477811 U 3992 * 06131410477817 U 5089 * 06131410477819 U 8748 * 06131410477824 U 3194 * 06131410477827 U 2300 * 06131410477830 U 6287 * 06131410477832 U 30765 * 06131410477837 U 8256 * 06131410479404 U 26872 * 06131410479700 U 2556 * 06131410480800 U 5355 * 06131410480801 U 5876 * 06131410481400 U 124 * 06131410481900 U 59 * 06131410481901 U 456 * 06131410482000 U 2676 * 06131410482002 U 5615 * 06131410482600 U 270 * 06131410482603 U 90 * 06131410482702 U 2198 * 06131410482800 U 2122 * 06131410483500 U 1670 * 06131410483502 U 5035 * 06131410483503 U 2414 * 06131410483800 U 1267 * 06131410484200 U 476 * 06131410484204 U 499 * 06131410484205 U 3075 * 06131410484400 U 1986 * 06131410484401 U 2140 * 06131410484500 U 2624 * 06131410484601 U 1231 * 06131410484602 U 1427 * 06131410484605 U 1748 * 06131410484700 U 842 * 06131410485102 U 4224 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410485300 U 673 * 06131410485302 U 2428 * 06131410485502 U 1535 * 06131410485603 U 2385 * 06131410486000 U 6777 * 06131410486004 U 90 * 06131410487800 U 1443 * 06131410487803 U 930 * 06131410487805 U 1364 * 06131410488000 U 495 * 06131410488002 U 688 * 06131410488200 U 1170 * 06131410488201 U 673 * 06131410488203 U 3797 * 06131410488300 U 745 * 06131410488302 U 673 * 06131410488303 U 745 * 06131410488401 U 2830 * 06131410488800 U 906 * 06131410489800 U 6055 * 06131410490003 U 759 * 06131410490100 U 1126 * 06131410490200 U 567 * 06131410490301 U 1203 * 06131410491103 U 1298 * 06131410491800 U 136 * 06131410491900 U 4212 * 06131410491902 E U 4608 * 06131410492000 U 8767 * 06131410492002 U 8041 * 06131410492200 U 3846 * 06131410492201 U 5884 * 06131410492601 U 4860 * 06131410492902 U 1881 * 06131410492903 U 421 * 06131410493801 U 843 * 06131410494100 U 4847 * 06131410494106 U 788 * 06131410494501 U 1021 * 06131410494503 U 981 * 06131410494703 U 1254 * 06131410494800 U 5799 * 06131410494900 U 5475 * 06131410495200 U 2201 * 06131410495400 U 3288 * 06131410495402 U 1996 * 06131410495404 U 2840 * 06131410495500 U 857 * 06131410495502 U 703 * 06131410495600 U 4686 * 06131410495801 U 2261 * 06131410496100 U 542 * 06131410496400 U 1129 * 06131410496500 U 4896 * 06131410496600 U 2586 * 06131410496601 U 1707 * 06131410496700 U 586 * 06131410496702 U 479 * 06131410496900 U 2071 * 06131410497000 U 311 * 06131410497003 U 644 * 06131410497602 U 841 * 06131410497700 U 407 * 06131410497702 U 673 * 06131410497900 U 3798 * 06131410497902 U 3497 * 06131410498709 U 2337 * 06131410498900 U 391 * 06131410499200 U 9275 * 06131410499303 U 876 * 06131410499304 U 515 * 06131410499306 U 934 * 06131410499307 U 871 * 06131410499400 U 4732 * 06131410499502 U 1130 * 06131410499700 U 4121 * 06131410499802 U 1640 * 06131410499900 U 630 * 06131410499904 U 1865 * 06131410500000 U 653 * 06131410500300 U 1409 * 06131410500500 U 534 * 06131410500502 U 841 * 06131410500600 U 6393 * 06131410500602 U 89 * 06131410500800 U 528 * 06131410500802 U 775 * 06131410500900 U 4023 * 06131410501000 U 1753 * 06131410501200 U 1065 * 06131410501300 U 1866 * 06131410501400 U 2087 * 06131410502302 U 1051 * 06131410502401 U 673 * 06131410502600 U 2189 * 06131410502601 U 4678 * 06131410502602 U 1794 * 06131410503400 U 4468 * 06131410503402 U 4136 * 06131410503500 U 4098 * 06131410503700 U 1446 * 06131410504100 U 958 * 06131410504600 U 3949 * 06131410504900 U 1372 * 06131410505000 U 404 * 06131410505500 U 1502 * 06131410505901 U 2524 * 06131410506101 U 305 * 06131410506400 U 10333 * 06131410506500 U 1634 * 06131410506503 U 232 * 06131410507500 U 2228 * 06131410507501 U 3716 * 06131410507700 U 3948 * 06131410507800 U 3176 * 06131410507900 U 3061 * 06131410508000 U 1672 * 06131410508002 U 856 * 06131410508100 U 2044 * 06131410508303 U 1565 * 06131410508600 R 3726 * 06131410509000 U 124 * 06131410509001 U 1427 * 06131410509100 U 623 * 06131410509300 U 15564 * 06131410509303 U 256 * 06131410509502 U 1922 * 06131410509701 U 20092 * 06131410509800 U 1373 * 06131410509802 U 6166 * 06131410509900 U 10241 * 06131410510900 U 572 * 06131410510901 U 2459 * 06131410510903 U 3908 * 06131410511400 U 354 * 06131410511500 U 93 * 06131410511701 U 1208 * 06131410512600 U 2292 * 06131410512800 U 1936 * 06131410512802 U 2115 * 06131410512804 U 2587 * 06131410513300 U 1021 * 06131410513400 U 1367 * 06131410513605 U 1508 * 06131410513900 U 560 * 06131410513905 U 957 * 06131410514301 U 378 * 06131410514400 U 1981 * 06131410514500 U 5052 * 06131410514700 U 2019 * 06131410515400 U 89 * 06131410515500 U 499 * 06131410515503 U 507 * 06131410515700 U 147 * 06131410515800 U 2225 * 06131410515900 U 1755 * 06131410515901 U 1603 * 06131410515902 U 1256 * 06131410515903 U 2314 * 06131410515905 U 5293 * 06131410516101 U 4980 * 06131410516300 U 1495 * 06131410516301 U 2443 * 06131410516700 U 10630 * 06131410516902 U 769 * 06131410517000 U 4695 * 06131410517200 U 639 * 06131410517202 U 334 * 06131410517300 U 274 * 06131410517302 U 1898 * 06131410517309 U 603 * 06131410517500 U 1132 * 06131410517502 U 673 * 06131410517800 U 2436 * 06131410517809 U 2754 * 06131410518100 U 4639 * 06131410518101 U 2694 * 06131410518300 U 2286 * 06131410518512 U 328 * 06131420262214 R 586 * 06131420262861 R 1599 * 06131420262863 R 1607 * 06131420264813 R 5029 * 06131420265361 R 1128 * 06131420265461 R 6028 * 06131420265562 R 879 * 06131420266311 R 2379 * 06131420266312 R 2363 * 06131420267211 R 5215 * 06131420267213 R 804 * 06131420267262 R 1451 * 06131420267265 R 2566 * 06131420267861 R 1181 * 06131420267862 R 290 * 06131420267911 R 2361 * 06131420268111 R 1291 * 06131420268165 R 4506 * 06131420268211 R 11216 * 06131420268364 R 361 * 06131420268367 R 8665 * 06131420268461 R 2515 * 06131420268814 R 5691 * 06131420268816 R 1257 * 06131420268818 R 2289 * 06131420268961 R 536 * 06131420269112 R 572 * 06131420269313 R 882 * 06131420269314 R 493 * 06131420270212 R 848 * 06131420270611 R 1095 * 06131420270711 R 826 * 06131420270911 R 2753 * 06131420271061 R 1758 * 06131420271311 R 2940 * 06131420271461 R 1285 * 06131420272211 R 1667 * 06131420272413 R 6803 * 06131420272414 R 1320 * 06131420272416 R 372 * 06131420272419 R 290 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420272461 R 1633 * 06131420272761 R 551 * 06131420273111 R 2765 * 06131420273112 R 159 * 06131420273411 R 1253 * 06131420273712 R 1279 * 06131420273911 R 501 * 06131420274311 R 2068 * 06131420274911 R 810 * 06131420274961 R 1512 * 06131420274962 R 380 * 06131420275361 R 1169 * 06131420275661 R 180 * 06131420275711 R 558 * 06131420275911 R 897 * 06131420275912 R 868 * 06131420275913 R 378 * 06131420275965 R 569 * 06131420276212 R 654 * 06131420276763 R 92 * 06131420276765 R 775 * 06131420276911 R 316 * 06131420277111 R 369 * 06131420277313 R 261 * 06131420277361 R 631 * 06131420277411 E R 838 * 06131420278211 R 413 * 06131420278612 R 1189 * 06131420278711 R 513 * 06131420278961 R 1065 * 06131420278962 R 761 * 06131420279411 R 542 * 06131420280312 R 91 * 06131420280762 R 745 * 06131420280763 R 644 * 06131420280911 R 1188 * 06131420280961 R 493 * 06131420280962 R 2109 * 06131420281011 R 441 * 06131420281112 R 507 * 06131420281311 R 296 * 06131420281312 R 715 * 06131420281513 R 2414 * 06131420281515 R 782 * 06131420281661 R 644 * 06131420281713 R 1731 * 06131420281811 R 528 * 06131420281813 R 6921 * 06131420281911 R 2074 * 06131420282161 R 362 * 06131420282211 R 1626 * 06131420282261 R 1254 * 06131420282311 R 1133 * 06131420282461 R 1673 * 06131420282711 R 1687 * 06131420282862 R 1685 * 06131420282964 R 6690 * 06131420283262 R 647 * 06131420283511 R 5950 * 06131420283512 R 2014 * 06131420283513 R 2000 * 06131420284111 R 1632 * 06131420284211 R 576 * 06131420285412 R 601 * 06131420285612 R 353 * 06131420285661 R 629 * 06131420285762 R 1094 * 06131420285811 R 1269 * 06131420285812 R 336 * 06131420285813 R 435 * 06131420286311 R 151 * 06131420286661 R 10592 * 06131420286762 R 745 * 06131420287411 U 1029 * 06131420287462 R 124 * 06131420287811 U 3131 * 06131420287812 R 2945 * 06131420287861 R 983 * 06131420287961 U 1918 * 06131420288261 R 31668 * 06131420288311 R 2602 * 06131420289212 R 1749 * 06131420289312 R 90 * 06131420289661 R 1286 * 06131420289962 R 523 * 06131420290361 R 499 * 06131420290511 R 3431 * 06131420290661 R 846 * 06131420291163 R 1553 * 06131420291611 R 1291 * 06131420291861 R 6665 * 06131420293011 R 3415 * 06131420293264 R 3128 * 06131420293361 R 528 * 06131420293362 R 292 * 06131420293711 R 485 * 06131420293861 R 1293 * 06131420293911 R 1117 * 06131420294012 R 467 * 06131420294013 R 1347 * 06131420294064 R 1827 * 06131430308000 R 1000 * 06131430308002 R 929 * 06131430308006 R 3135 * 06131430308102 R 132 * 06131430308402 R 899 * 06131430308509 R 6434 * 06131430308512 R 805 * 06131430308601 R 311 * 06131430308602 R 8024 * 06131430308605 R 1598 * 06131430308609 R 798 * 06131430308616 R 464 * 06131430308800 R 2145 * 06131430308802 R 614 * 06131430308804 R 609 * 06131430308900 R 862 * 06131430309001 R 793 * 06131430309003 R 445 * 06131430309100 R 566 * 06131430309201 R 519 * 06131430309202 R 70 * 06131430309207 R 68 * 06131430309210 R 3475 * 06131430309211 R 6783 * 06131430309213 R 194 * 06131430309215 R 261 * 06131430309223 R 4424 * 06131430309225 R 145 * 06131430309226 R 923 * 06131430309300 R 842 * 06131430309400 R 136 * 06131430309405 R 551 * 06131430309406 R 203 * 06131430309407 R 647 * 06131430309408 R 319 * 06131430309409 R 91 * 06131430309410 R 386 * 06131430309411 R 508 * 06131430309414 R 1484 * 06131430309420 R 572 * 06131430309426 R 659 * 06131430309432 R 601 * 06131430309436 R 358 * 06131430309437 R 189 * 06131430309438 R 456 * 06131430309442 R 731 * 06131430309447 R 392 * 06131430309455 R 932 * 06131430309456 R 2902 * 06131430309457 R 450 * 06131430309465 R 581 * 06131430309469 R 624 * 06131430309470 R 1284 * 06131430309472 R 609 * 06131430309499 R 362 * 06131430309503 R 514 * 06131430309600 R 3793 * 06131430309700 R 362 * 06131430309800 R 3435 * 06131430309803 R 1326 * 06131430309804 R 978 * 06131430309805 R 1215 * 06131430309810 R 848 * 06131430309813 R 3259 * 06131430309824 R 145 * 06131430309830 R 290 * 06131430309831 R 5726 * 06131430309845 R 405 * 06131430310100 R 180 * 06131430310111 R 247 * 06131430310112 R 339 * 06131430310116 R 276 * 06131430310127 R 798 * 06131430310128 R 89 * 06131430310200 R 1512 * 06131430310300 R 5382 * 06131430310402 R 558 * 06131430310403 R 397 * 06131430310404 R 1442 * 06131430310405 R 175 * 06131430310704 R 89 * 06131430311100 R 10889 * 06131430311300 R 726 * 06131430311400 R 572 * 06131430311401 R 1684 * 06131430311403 R 470 * 06131430311500 R 1656 * 06131430311504 R 1703 * 06131430311601 R 101 * 06131430311700 R 499 * 06131430311702 R 464 * 06131430311704 R 1272 * 06131430311800 R 731 * 06131430311804 R 456 * 06131430311900 R 1036 * 06131430311903 R 1471 * 06131430311912 R 378 * 06131430311917 R 435 * 06131430312000 R 566 * 06131430312001 R 405 * 06131430312010 R 224 * 06131430312100 R 814 * 06131430312109 R 296 * 06131430312207 R 1028 * 06131430312208 R 348 * 06131430312301 R 5431 * 06131430312303 R 1553 * 06131430312400 R 3128 * 06131430312409 R 280 * 06131430312700 R 626 * 06131430312702 R 450 * 06131430312800 R 572 * 06131430312908 R 383 * 06131430312909 R 479 * 06131430313000 R 1841 * 06131430313001 R 290 * 06131430313200 R 528 * 06131430313500 R 559 * 06131430313506 R 706 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430313507 R 914 * 06131430313600 R 738 * 06131430313900 R 238 * 06131430314003 R 789 * 06131430314300 R 267 * 06131430314302 R 682 * 06131430314401 R 348 * 06131430314402 R 288 * 06131430314406 R 420 * 06131430314407 R 899 * 06131430314502 R 3008 * 06131430314513 R 682 * 06131430314601 R 644 * 06131430314602 R 131 * 06131430314709 R 1007 * 06131430314712 R 91 * 06131430314800 R 1782 * 06131430315100 R 499 * 06131430315200 R 936 * 06131430315300 R 1255 * 06131430315305 R 710 * 06131430315400 R 1554 * 06131430315601 R 1531 * 06131430315602 R 841 * 06131430315701 R 1611 * 06131430315804 R 917 * 06131430315909 R 490 * 06131430316000 R 1902 * 06131430316101 R 891 * 06131430316105 R 566 * 06131430316200 R 781 * 06131430316300 R 754 * 06131430316301 R 696 * 06131430316400 R 762 * 06131430316602 R 827 * 06131430316603 R 1391 * 06131430316700 R 837 * 06131430316900 R 441 * 06131430317003 R 804 * 06131430317004 R 929 * 06131430317100 R 246 * 06131430317200 R 565 * 06131430317201 R 781 * 06131430317203 R 1957 * 06131430317205 R 653 * 06131430317300 R 116 * 06131430317801 R 642 * 06131430317900 R 4133 * 06131430318001 R 1010 * 06131430318004 R 805 * 06131430318301 R 2299 * 06131430318400 R 348 * 06131430318800 R 775 * 06131430318801 R 542 * 06131430319000 R 3761 * 06131430319002 R 2343 * 06131430319100 R 1408 * 06131430319105 R 485 * 06131430319300 R 775 * 06131430319301 R 81 * 06131430319400 R 2859 * 06131430319401 R 1860 * 06131430319402 R 2267 * 06131430320006 R 90 * 06131430320406 R 5410 * 06131430320800 R 905 * 06131430321100 R 638 * 06131430321200 R 871 * 06131430321400 R 499 * 06131430321402 R 493 * 06131430321500 R 354 * 06131430321802 R 721 * 06131430321809 R 804 * 06131430322000 R 89 * 06131430322100 R 872 * 06131430322200 R 1471 * 06131430322206 R 126 * 06131430322300 R 15 * 06131430322501 R 92 * 06131430322600 R 224 * 06131430322702 R 116 * 06131430322800 R 740 * 06131430323000 R 27 * 06131430323600 R 1675 * 06131430323604 R 586 * 06131430323701 R 659 * 06131430323800 R 769 * 06131430323805 R 856 * 06131430323900 R 252 * 06131430324100 R 659 * 06131430324101 R 514 * 06131430324203 R 1321 * 06131430324500 R 1266 * 06131430324502 R 450 * 06131430324503 R 909 * 06131430324508 R 92 * 06131430324600 R 2075 * 06131430324601 R 1098 * 06131430324603 R 682 * 06131430324900 R 1493 * 06131430325000 R 232 * 06131430325100 R 151 * 06131430325200 R 427 * 06131430325300 R 373 * 06131430325303 R 124 * 06131430325400 R 2363 * 06131430325500 R 934 * 06131430325909 R 2720 * 06131430325911 R 871 * 06131430326000 R 421 * 06131430326101 R 2896 * 06131430326104 R 89 * 06131430326200 R 4921 * 06131430326900 R 383 * 06131430327000 R 673 * 06131430327001 R 383 * 06131430327309 R 586 * 06131430327600 R 127 * 06131430327800 R 760 * 06131430328100 R 595 * 06131430328200 R 755 * 06131430328300 R 1219 * 06131430328302 R 1393 * 06131430328309 R 304 * 06131430328400 R 7866 * 06131430328500 R 199 * 06131430328508 R 456 * 06131430328509 R 126 * 06131430328512 R 943 * 06131430328513 R 841 * 06131430328514 R 1378 * 06131430328700 R 659 * 06131430329004 R 348 * 06131430329501 R 1670 * 06131430329504 R 89 * 06131430329600 R 413 * 06131430329700 R 1622 * 06131430329800 R 426 * 06131430329802 R 1267 * 06131430329900 R 829 * 06131430330300 R 2887 * 06131430330600 R 261 * 06131430330604 R 710 * 06131430331000 R 397 * 06131430331006 R 493 * 06131430331008 R 124 * 06131430331019 R 6169 * 06131430331024 R 304 * 06131430331100 R 2576 * 06131430331103 R 232 * 06131430331200 R 906 * 06131430331500 R 2160 * 06131430331609 R 572 * 06131430331700 R 332 * 06131430331701 R 142 * 06131430331702 R 189 * 06131430331708 R 166 * 06131430331740 R 470 * 06131430331741 R 609 * 06131430331744 R 2629 * 06131430331747 R 189 * 06131430331904 R 586 * 06131430332007 R 726 * 06131430332200 R 397 * 06131430332208 R 217 * 06131430332700 R 586 * 06131430332900 R 814 * 06131430332902 R 485 * 06131430332903 R 2499 * 06131430332914 R 1088 * 06131430333003 R 261 * 06131430333008 R 92 * 06131430333011 R 145 * 06131430333101 R 4283 * 06131430333106 R 464 * 06131430333108 R 848 * 06131430333109 R 145 * 06131430333113 R 398 * 06131430333114 R 1013 * 06131430333200 R 761 * 06131430333300 R 319 * 06131430333302 R 661 * 06131430333304 R 319 * 06131430333400 R 1250 * 06131430333406 R 282 * 06131430333500 R 459 * 06131430333800 R 891 * 06131430333900 R 484 * 06131430333901 R 436 * 06131430334000 R 413 * 06131430334200 R 1608 * 06131430334300 R 688 * 06131430334601 R 828 * 06131430334800 R 1708 * 06131430334801 R 89 * 06131430335200 R 470 * 06131430335204 R 819 * 06131430335400 R 891 * 06131430335502 R 2182 * 06131430335600 R 224 * 06131430335700 R 493 * 06131430336200 R 514 * 06131430336300 R 726 * 06131430336401 R 499 * 06131430336404 R 456 * 06131430336500 R 5522 * 06131430336600 R 435 * 06131430336601 R 180 * 06131430336700 R 631 * 06131430336804 R 1472 * 06131430337100 R 992 * 06131430337101 R 1476 * 06131430337201 R 393 * 06131430337500 R 841 * 06131430337504 R 4181 * 06131430337700 R 1021 * 06131430337800 R 1146 * 06131430337801 R 761 * 06131430337900 R 514 * 06131430338011 R 2283 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430338013 R 217 * 06131430338200 R 261 * 06131430338202 R 601 * 06131430338300 R 703 * 06131430338301 R 124 * 06131430338303 R 885 * 06131430338401 R 966 * 06131430338500 R 477 * 06131430338600 R 551 * 06131430338601 R 2575 * 06131430338700 R 315 * 06131430338706 R 754 * 06131430339000 R 456 * 06131430339100 R 1524 * 06131430339103 R 1021 * 06131430339500 R 586 * 06131430339501 R 296 * 06131430339600 R 514 * 06131430339601 R 703 * 06131430340100 R 1393 * 06131430340400 R 2471 * 06131430340600 R 1603 * 06131430340602 R 479 * 06131430340700 R 1262 * 06131430340704 R 1036 * 06131430341201 R 470 * 06131430342101 R 427 * 06131430342103 R 286 * 06131430342500 R 304 * 06131430342501 R 319 * 06131430342506 R 1061 * 06131430342510 R 479 * 06131430342512 R 2392 * 06131430342600 R 166 * 06131430342700 R 4232 * 06131430342702 R 745 * 06131430342704 R 369 * 06131430342706 R 3491 * 06131430342800 R 304 * 06131430342801 R 1427 * 06131430342805 R 1463 * 06131430342807 R 145 * 06131430343001 R 572 * 06131430343003 R 232 * 06131430343004 R 276 * 06131430343007 R 92 * 06131430343009 R 703 * 06131430343103 R 247 * 06131430343116 R 187 * 06131430343201 R 1556 * 06131430343403 R 456 * 06131430344100 R 397 * 06131430344101 R 551 * 06131430344301 R 1137 * 06131430344500 R 369 * 06131430344700 R 485 * 06131430344701 R 876 * 06131430345300 R 744 * 06131430345400 R 775 * 06131430345500 R 1146 * 06131430345502 R 1451 * 06131430345601 R 1349 * 06131430345900 R 267 * 06131430346308 R 127 * 06131430346400 R 586 * 06131430346500 R 1888 * 06131430346903 R 332 * 06131430347400 R 468 * 06131430347403 R 131 * 06131430347500 R 804 * 06131430347506 R 523 * 06131430347507 R 456 * 06131430347600 R 2754 * 06131430347800 R 1018 * 06131430347802 R 616 * 06131430348000 R 1065 * 06131430348200 R 949 * 06131430348202 R 276 * 06131430348400 R 319 * 06131430348500 R 745 * 06131430348601 R 325 * 06131430349500 R 643 * 06131430349808 R 1370 * 06131430349900 R 53 * 06131430350100 R 479 * 06131430350101 R 479 * 06131430350300 R 290 * 06131430350400 R 125 * 06131430350600 R 5530 * 06131430350700 R 4566 * 06131430351202 R 247 * 06131430351209 R 290 * 06131430351902 R 2898 * 06131430352009 R 3963 * 06131430352100 R 3058 * 06131430352900 R 1415 * 06131430354202 R 369 * 06131430354800 R 5871 * 06131430355000 R 6487 * 06131430356400 R 1224 * 06131430357000 R 1030 * 06131430357001 R 862 * 06131430357003 R 537 * 06131430357006 R 784 * 06131430357407 R 414 * 06131430358109 R 638 * 06131430358114 R 775 * 06131430358117 R 1074 * 06131430358304 R 116 * 06131430358311 R 319 * 06131430358401 R 3397 * 06131430358509 R 166 * 06131430358704 R 1095 * 06131430358709 R 581 * 06131430358716 R 227 * 06131430358741 R 131 * 06131430358908 R 479 * 06131430359102 R 745 * 06131430359104 R 206 * 06131430359107 R 673 * 06131430359201 R 1138 * 06131430359302 R 1487 * 06131430359605 R 827 * 06131430360200 R 2599 * 06131430360206 R 2836 * 06131430360700 R 91 * 06131430361300 R 1983 * 06131430361309 R 859 * 06131430361314 R 447 * 06131430361321 R 85 * 06131430361327 R 249 * 06131430361703 R 1178 * 06131430361706 R 754 * 06131430362601 R 392 * 06131430362606 R 232 * 06131430364206 R 964 * 06131430364704 R 862 * 06131430364800 R 261 * 06131430364802 R 450 * 06131430365200 R 638 * 06131430365300 R 378 * 06131430365503 R 90 * 06131430365800 R 246 * 06131430365900 R 666 * 06131430366000 R 1569 * 06131430366300 R 659 * 06131430366500 R 1958 * 06131430366501 R 3310 * 06131430366506 R 131 * 06131430366704 R 572 * 06131430366706 R 2762 * 06131430366709 R 659 * 06131430366800 R 507 * 06131430366801 R 435 * 06131430366913 R 90 * 06131430367115 R 595 * 06131430367603 R 1744 * 06131430367703 R 421 * 06131430367710 R 1143 * 06131430367906 R 290 * 06131430367907 R 203 * 06131430368400 R 554 * 06131430368601 R 2184 * 06131430368602 R 247 * 06131430368902 R 833 * 06131430369000 R 435 * 06131430369001 R 1167 * 06131430369003 R 378 * 06131430369100 R 2882 * 06131430369102 R 464 * 06131430369300 R 668 * 06131430369302 R 296 * 06131430369500 R 1401 * 06131430369501 R 581 * 06131430369600 R 1577 * 06131430369602 R 520 * 06131430369608 R 217 * 06131430369791 R 116 * 06131430369803 R 338 * 06131430369805 R 710 * 06131430369900 R 936 * 06131430370000 R 628 * 06131430370001 R 741 * 06131430370200 R 609 * 06131430370201 R 352 * 06131430370203 R 754 * 06131430370206 R 1197 * 06131430370208 R 2024 * 06131430370300 R 1095 * 06131430370304 R 694 * 06131430370306 R 598 * 06131430370600 R 499 * 06131430370700 R 136 * 06131430370709 R 456 * 06131430370800 R 124 * 06131430370801 R 1511 * 06131430370802 R 91 * 06131430370803 R 1222 * 06131430370805 R 1024 * 06131430370806 R 233 * 06131430370900 R 1392 * 06131430371000 R 1571 * 06131430371200 R 499 * 06131430371204 R 4401 * 06131430371205 R 450 * 06131430371303 R 1442 * 06131430371305 R 1176 * 06131430371402 R 3903 * 06131430371500 R 238 * 06131430371502 R 848 * 06131430371600 R 151 * 06131430371602 R 354 * 06131430371609 R 456 * 06131430371800 R 1661 * 06131430372202 R 6695 * 06131430372204 R 89 * 06131430372300 R 499 * 06131430372500 R 976 * 06131430372501 R 1388 * 06131430373009 R 1224 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430373203 R 1117 * 06131430373204 R 450 * 06131430373300 R 572 * 06131430373301 R 449 * 06131430373303 R 846 * 06131430373500 R 507 * 06131430373501 R 1592 * 06131430373600 R 1643 * 06131430373700 R 1076 * 06131430373703 R 1102 * 06131430373704 R 479 * 06131430373800 R 761 * 06131430373802 R 542 * 06131430373804 R 348 * 06131430374000 R 456 * 06131430374600 R 1477 * 06131430374601 R 501 * 06131430374602 R 5800 * 06131430374604 R 178 * 06131430375000 R 8821 * 06131430375100 R 159 * 06131430375309 R 537 * 06131430375311 R 392 * 06131430375400 R 247 * 06131430375500 R 2907 * 06131430375800 R 963 * 06131430376100 R 125 * 06131430376101 R 934 * 06131430376103 R 166 * 06131430376801 R 542 * 06131430377300 R 136 * 06131430377308 R 1109 * 06131430377400 R 1811 * 06131430377700 R 5624 * 06131430378001 R 224 * 06131430378309 R 414 * 06131430378312 R 804 * 06131430378401 R 159 * 06131430378403 R 406 * 06131430378500 R 876 * 06131430378700 R 871 * 06131430378801 R 1509 * 06131430378900 R 1158 * 06131430378902 R 522 * 06131430379001 R 413 * 06131430379101 R 775 * 06131430379402 R 545 * 06131430379701 R 1178 * 06131430379706 R 325 * 06131430380001 R 92 * 06131430380300 R 499 * 06131430380304 R 194 * 06131430380309 R 180 * 06131430380500 R 906 * 06131430380901 R 2037 * 06131430381001 R 421 * 06131430381100 R 528 * 06131430381106 R 1405 * 06131430381200 R 1465 * 06131430381300 R 290 * 06131430381301 R 91 * 06131430381302 R 630 * 06131430381402 R 514 * 06131430381500 R 2865 * 06131430381600 R 319 * 06131430381601 R 348 * 06131430381603 R 581 * 06131430381800 R 572 * 06131430381802 R 348 * 06131430381901 R 784 * 06131430382100 R 262 * 06131430383400 R 586 * 06131430383900 R 659 * 06131430384100 R 1088 * 06131430384300 R 470 * 06131430384302 R 290 * 06131430384304 R 558 * 06131430384400 R 1173 * 06131430384500 R 928 * 06131430384702 R 2633 * 06131430384800 R 1849 * 06131430384909 R 89 * 06131430385000 R 2383 * 06131430385001 R 959 * 06131430385100 R 819 * 06131430385102 R 1217 * 06131430385408 R 116 * 06131430385501 R 339 * 06131430385503 R 479 * 06131430385506 R 745 * 06131430385600 R 311 * 06131430385604 R 362 * 06131430385704 R 1736 * 06131430385900 R 116 * 06131430385904 R 964 * 06131430386000 R 648 * 06131430386100 R 514 * 06131430386102 R 1136 * 06131430386200 R 1006 * 06131430386204 R 413 * 06131430386300 R 687 * 06131430386500 R 720 * 06131430386600 R 485 * 06131430386702 R 285 * 06131430386900 R 630 * 06131430387100 R 3356 * 06131430387300 R 334 * 06131430387301 R 595 * 06131430387302 R 745 * 06131430387304 R 470 * 06131430387400 R 616 * 06131430387600 R 528 * 06131430387701 R 1298 * 06131430387702 R 8542 * 06131430387704 R 354 * 06131430387706 R 93 * 06131430387709 R 931 * 06131430387711 R 769 * 06131430388001 R 1051 * 06131430388300 R 9329 * 06131430388600 R 885 * 06131430388709 R 647 * 06131430388802 R 586 * 06131430388803 R 826 * 06131430388900 R 128 * 06131430389006 R 354 * 06131430389200 R 710 * 06131430389400 R 362 * 06131430389406 R 328 * 06131430389600 R 1399 * 06131430389602 R 1355 * 06131430389802 R 441 * 06131430389900 R 456 * 06131430390201 R 89 * 06131430390602 R 1232 * 06131430391100 R 477 * 06131430391400 R 403 * 06131430391500 R 865 * 06131430391503 R 752 * 06131430391803 R 653 * 06131430391804 R 581 * 06131430391806 R 464 * 06131430391900 R 1154 * 06131430392000 R 136 * 06131430392001 R 2778 * 06131430392101 R 1519 * 06131430392600 R 3975 * 06131430392602 R 6541 * 06131430392700 R 1804 * 06131430392901 R 362 * 06131430392902 R 89 * 06131430393001 R 413 * 06131430393400 R 1117 * 06131430393401 R 2115 * 06131440379910 R 11598 * 06131440380209 R 23189 * 06131440380211 R 529 * 06131440380301 R 2564 * 06131440380400 R 4265 * 06131440381007 R 657 * 06131440381312 R 1518 * 06131440381327 R 378 * 06131440381329 R 300 * 06131440381366 R 319 * 06131440381394 R 357 * 06131440381501 R 4196 * 06131440381702 R 2117 * 06131440382408 R 1117 * 06131440382428 R 8785 * 06131440382608 R 528 * 06131440384200 R 2012 * 06131440384203 R 232 * 06131440384300 R 456 * 06131440384304 R 754 * 06131440386001 R 202 * 06131440386600 R 454 * 06131440387304 R 339 * 06131440387802 R 653 * 06131440388001 R 91 * 06131440388202 R 203 * 06131440388301 R 1444 * 06131440388305 R 2602 * 06131440389001 R 247 * 06131440389200 R 517 * 06131440389400 R 124 * 06131440389509 R 282 * 06131440389601 R 233 * 06131440389700 R 296 * 06131440389802 R 247 * 06131440389803 R 261 * 06131440389900 R 238 * 06131440389902 R 89 * 06131440390201 R 311 * 06131440390900 R 3216 * 06131440391201 R 537 * 06131440393100 R 487 * 06131440394100 R 124 * 06131440394301 R 3188 * 06131440394502 R 203 * 06131440395000 R 127 * 06131440396000 R 290 * 06131440396301 R 279 * 06131440396400 R 126 * 06131440396500 R 1231 * 06131440397001 R 217 * 06131440397200 R 1368 * 06131440398000 R 124 * 06131440398100 R 224 * 06131440398900 R 325 * 06131440399100 R 1533 * 06131440399101 R 601 * 06131440399300 R 5853 * 06131440399301 R 267 * 06131440399302 R 586 * 06131440399400 R 2307 * 06131440399600 R 217 * 06131440399900 R 1573 * 06131440400000 R 136 * 06131440400600 R 2430 * 06131440400601 R 2524 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440400901 R 918 * 06131440400902 R 252 * 06131440401100 R 561 * 06131440401400 R 731 * 06131440401408 R 3810 * 06131440401900 R 1268 * 06131440404500 R 999 * 06131440404700 R 247 * 06131440405502 R 813 * 06131440406100 R 159 * 06131440406600 R 435 * 06131440406602 R 668 * 06131440407100 R 252 * 06131440407203 R 256 * 06131440407207 R 3302 * 06131440407400 R 4549 * 06131440407410 R 596 * 06131440407601 R 296 * 06131440407801 R 383 * 06131440408500 R 1196 * 06131440408605 R 339 * 06131440408610 R 931 * 06131440408612 R 290 * 06131440408615 R 159 * 06131440408800 R 660 * 06131440409300 R 125 * 06131440409801 R 703 * 06131440410800 R 1292 * 06131440410801 R 547 * 06131440411300 R 224 * 06131440411800 R 190 * 06131440412000 R 201 * 06131440412003 R 193 * 06131440414100 R 194 * 06131440414800 R 2591 * 06131440414822 R 391 * 06131440414900 R 441 * 06131440414925 R 558 * 06131440415100 R 1591 * 06131440415101 R 124 * 06131440415800 R 89 * 06131440416800 R 682 * 06131440416802 R 1339 * 06131440416900 R 581 * 06131440417101 R 1325 * 06131440417800 R 214 * 06131440418102 R 4568 * 06131440418300 R 533 * 06131440418302 R 3547 * 06131440418400 R 455 * 06131440418900 R 891 * 06131440419100 R 1514 * 06131440419101 R 325 * 06131440419300 R 563 * 06131440419401 R 616 * 06131440419500 R 2560 * 06131440419701 R 670 * 06131440419703 R 2098 * 06131440420100 R 252 * 06131440420300 R 124 * 06131440420702 R 542 * 06131440421700 R 247 * 06131440421801 R 4458 * 06131440421802 R 932 * 06131440421803 R 1755 * 06131440421900 R 845 * 06131440422400 R 2240 * 06131440422503 R 378 * 06131440422904 R 216 * 06131440423700 R 252 * 06131440423701 R 175 * 06131440423800 R 259 * 06131440424100 R 194 * 06131440424101 R 192 * 06131440424600 R 124 * 06131440424801 R 124 * 06131440425302 R 131 * 06131440425801 R 413 * 06131440425802 R 673 * 06131440426000 R 210 * 06131440426003 R 92 * 06131440426400 R 4477 * 06131440426500 R 267 * 06131440426600 R 397 * 06131440427400 R 224 * 06131440428201 R 775 * 06131440430100 R 116 * 06131440430501 R 126 * 06131440430901 R 1244 * 06131440431100 R 395 * 06131440431904 R 7269 * 06131440432001 R 93 * 06131450346401 R 810 * 06131450346705 R 2317 * 06131450347005 R 20626 * 06131450347200 R 77 * 06131450347300 R 1072 * 06131450347600 R 1174 * 06131450347601 R 2176 * 06131450347603 R 511 * 06131450348000 R 941 * 06131450348007 R 2102 * 06131450348013 R 953 * 06131450348015 R 2563 * 06131450348018 R 1132 * 06131450348100 R 1381 * 06131450348113 R 2139 * 06131450348400 R 672 * 06131450348403 R 2316 * 06131450349305 R 1153 * 06131450349705 R 441 * 06131450350407 R 2079 * 06131450350500 R 3040 * 06131450351100 R 124 * 06131450351102 R 124 * 06131450351107 R 1836 * 06131450351900 R 261 * 06131450352002 R 703 * 06131450352415 R 263 * 06131450352417 R 876 * 06131450352423 R 2734 * 06131450352445 R 5398 * 06131450352469 R 703 * 06131450352472 R 1179 * 06131450352475 R 381 * 06131450352478 R 1990 * 06131450352479 R 1597 * 06131450352480 R 1370 * 06131450352481 R 644 * 06131450352484 R 1370 * 06131450352544 R 403 * 06131450352725 R 2592 * 06131450353600 R 6013 * 06131450354907 R 58 * 06131450354908 R 1418 * 06131450354916 R 964 * 06131450354920 R 833 * 06131450354931 R 2255 * 06131450354933 R 89 * 06131450354936 R 373 * 06131450355115 R 4202 * 06131450355200 R 1457 * 06131450355207 R 4933 * 06131450355209 R 595 * 06131450356501 R 5299 * 06131450356701 R 2157 * 06131450356800 R 1384 * 06131450356801 R 1298 * 06131450356806 R 1940 * 06131450359900 R 1422 * 06131450359905 R 2261 * 06131450360000 R 178 * 06131450360701 R 6153 * 06131450361102 R 2045 * 06131450362400 R 1775 * 06131450362501 R 1415 * 06131450362505 R 251 * 06131450362600 R 4561 * 06131450362700 R 3728 * 06131450363400 R 488 * 06131450363401 R 1751 * 06131450363500 R 4480 * 06131450364400 R 788 * 06131450364700 R 1347 * 06131450365205 R 9569 * 06131450365206 R 1364 * 06131450365209 R 1181 * 06131450366201 R 3652 * 06131450367600 R 2734 * 06131450367601 R 471 * 06131450367603 R 1116 * 06131450367609 R 124 * 06131450367611 R 2956 * 06131450367614 R 566 * 06131450368300 R 1561 * 06131450368404 R 180 * 06131450368418 R 1291 * 06131450370701 R 1548 * 06131450370800 R 1437 * 06131450370807 R 2918 * 06131450371008 R 441 * 06131450371009 R 126 * 06131450371011 R 284 * 06131450371201 R 1475 * 06131450371202 R 247 * 06131450371700 R 690 * 06131450372102 R 1923 * 06131450372500 R 308 * 06131450372800 R 1747 * 06131450372900 R 4722 * 06131450373506 R 2191 * 06131450373600 R 2020 * 06131450374404 R 607 * 06131450374408 R 8835 * 06131450374418 R 1477 * 06131450374441 R 1117 * 06131450374502 R 573 * 06131450374508 R 355 * 06131450374510 R 5582 * 06131450374511 R 849 * 06131450374512 R 4198 * 06131450374513 R 5411 * 06131450374600 R 3857 * 06131450374603 R 2587 * 06131450374800 R 2763 * 06131450375307 R 2336 * 06131450375510 R 2570 * 06131450375600 R 1648 * 06131450375702 R 2909 * 06131450376200 R 1304 * 06131450376700 R 1199 * 06131450376806 R 3459 * 06131450376809 R 2759 * 06131450376841 R 581 * 06131450376847 R 798 * 06131450377100 R 804 * 06131450377203 R 1131 * 06131450377205 R 2301 * 06131450377505 R 1445 * 06131450377807 R 2136 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131450377900 R 3510 * 06131450378011 R 2435 * 06131450378022 R 1120 * 06131450378039 R 885 * 06131450378101 R 125 * 06131450378113 R 2107 * 06131450378130 R 1940 * 06131450378133 R 1408 * 06131450378200 R 1181 * 06131450378202 R 1362 * 06131450378203 R 696 * 06131450378300 R 360 * 06131450378314 R 3745 * 06131450378321 R 1866 * 06131450378326 R 2370 * 06131450378342 R 12398 * 06131450378378 R 20014 * 06131450378380 R 604 * 06131450378389 R 972 * 06131450378390 R 2987 * 06131450378400 R 441 * 06131450378455 R 949 * 06131450378803 R 794 * 06131450378815 R 435 * 06131450378900 R 717 * 06131450378908 R 2256 * 06131450379508 R 992 * 06131450379530 R 493 * 06131450379532 R 261 * 06131450379644 R 3293 * 06131450379671 R 726 * 06131450379678 R 566 * 06131450379679 R 696 * 06131450379682 R 609 * 06131450379801 R 2453 * 06131450379805 R 1821 * 06131450379809 R 1370 * 06131450380200 E R 2081 * 06131450380201 R 1170 * 06131450380207 R 1734 * 06131450380211 R 282 * 06131450380215 R 761 * 06131450380217 R 897 * 06131450380221 R 523 * 06131450380504 R 630 * 06131450380506 R 1095 * 06131450380523 R 507 * 06131450380525 R 276 * 06131450380607 R 4287 * 06131450380629 R 1981 * 06131450380718 R 2659 * 06131450381005 R 2057 * 06131450381015 R 1326 * 06131450381017 R 1137 * 06131450381206 R 673 * 06131450381216 R 129 * 06131450381241 R 203 * 06131450381502 R 11039 * 06131450381600 R 920 * 06131450381602 R 1520 * 06131450381606 R 572 * 06131450381608 R 923 * 06131450381610 R 90 * 06131450382001 R 333 * 06131450382404 R 2744 * 06131450382902 R 4924 * 06131450382904 R 3532 * 06131450383105 R 128 * 06131450383200 R 25632 * 06131450383300 R 3476 * 06131450383302 R 4269 * 06131450383816 R 6369 * 06131450384230 R 10936 * 06131450384236 R 2213 * 06131450384237 R 284 * 06131450385200 R 6800 * 06131450385207 R 1452 * 06131450385208 R 2568 * 06131450386808 R 1926 * 06131450386902 R 1490 * 06131450386903 R 1196 * 06131450386904 R 1142 * 06131450387000 R 819 * 06131450387001 R 378 * 06131450387002 R 192 * 06131450387101 R 1759 * 06131450387102 R 79 * 06131450387104 R 484 * 06131450387306 R 586 * 06131450387311 R 1060 * 06131450387604 R 2716 * 06131450387700 R 6693 * 06131450388400 R 1131 * 06131450388900 R 762 * 06131450389000 R 4393 * 06131450389700 R 1533 * 06131450390100 R 260 * 06131450390900 R 2877 * 06131460287003 R 6006 * 06131460287150 R 931 * 06131460287600 R 378 * 06131460287801 R 441 * 06131460287802 R 267 * 06131460287853 R 316 * 06131460288951 R 101 * 06131460289450 R 1598 * 06131460289451 R 1065 * 06131460289452 R 1995 * 06131460289650 R 904 * 06131460289700 R 514 * 06131460289901 R 91 * 06131460291003 R 190 * 06131460291703 R 466 * 06131460292600 R 256 * 06131460292752 R 1077 * 06131460292753 R 551 * 06131460292800 R 290 * 06131460293250 R 252 * 06131460293400 R 105 * 06131460294150 R 1591 * 06131460294401 R 4197 * 06131460296452 R 189 * 06131460296700 R 1219 * 06131460296950 R 833 * 06131460297401 R 309 * 06131460297559 R 1146 * 06131460297600 R 180 * 06131460298404 R 5407 * 06131460299550 R 421 * 06131460299551 R 339 * 06131460299553 R 1474 * 06131460299554 R 319 * 06131460299555 R 290 * 06131460300100 R 427 * 06131460300400 R 392 * 06131460300500 R 1479 * 06131460300503 R 544 * 06131460300752 R 354 * 06131460301401 R 2031 * 06131460301402 R 319 * 06131460301450 R 91 * 06131460301451 R 404 * 06131460301852 R 572 * 06131460302450 R 1545 * 06131460303151 R 802 * 06131460303201 R 180 * 06131460303409 R 507 * 06131460303411 R 1413 * 06131460303420 R 609 * 06131460303422 R 116 * 06131460303451 R 948 * 06131460304200 R 384 * 06131460304800 R 2029 * 06131460305150 R 616 * 06131460305301 R 731 * 06131460305450 R 424 * 06131460305552 R 261 * 06131460305800 R 1556 * 06131460305900 R 393 * 06131460305955 R 1227 * 06131460306203 R 654 * 06131460307750 R 542 * 06131460308253 R 257 * 06131460308750 R 290 * 06131460308752 R 789 * 06131460308754 R 124 * 06131460309050 R 4565 * 06131460309051 R 1217 * 06131460309052 R 93 * 06131460309951 R 2096 * 06131460311000 R 441 * 06131460312102 R 450 * 06131460312650 R 687 * 06131460312801 R 116 * 06131460312850 R 768 * 06131460312851 R 1074 * 06131460313405 R 1342 * 06131460313601 R 413 * 06131460314100 R 5191 * 06131460314103 R 595 * 06131460314700 R 1628 * 06131460315150 R 4876 * 06131460316200 R 283 * 06131460316250 R 804 * 06131460316950 R 2600 * 06131460318252 R 2363 * 06131460318700 R 484 * 06131460318801 R 1041 * 06131460318901 R 1093 * 06131460319151 R 296 * 06131460319800 R 2156 * 06131460319902 R 413 * 06131460321205 R 1146 * 06131460321210 R 814 * 06131460321450 R 2426 * 06131460321752 R 3995 * 06131460321800 R 8288 * 06131460322850 R 603 * 06131460323550 R 1097 * 06131460323800 R 1250 * 06131460323951 R 210 * 06131460324853 R 772 * 06131460324900 R 848 * 06131460325000 R 258 * 06131460325950 R 2114 * 06131460326500 R 714 * 06131460326550 R 325 * 06131460326800 R 276 * 06131460327500 R 486 * 06131460327600 R 128 * 06131460327757 R 736 * 06131460327758 R 581 * 06131460327800 R 789 * 06131460328151 R 1039 * 06131460328200 R 247 * 06131460329000 R 224 * 06131460329001 R 731 * 06131460329150 R 194 * 06131460329251 R 1456 * 06131460329550 R 507 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460329554 R 136 * 06131460329650 R 2015 * 06131460329651 R 616 * 06131460329702 R 175 * 06131460329751 R 682 * 06131460329903 R 91 * 06131460329953 R 1495 * 06131460331251 R 252 * 06131460331252 R 723 * 06131460331253 R 93 * 06131460331255 R 566 * 06131460331352 R 1118 * 06131460331601 R 1516 * 06131460332100 R 1219 * 06131460332103 R 1167 * 06131460332650 R 301 * 06131460333050 R 334 * 06131460334201 R 441 * 06131460334206 R 90 * 06131460335201 R 595 * 06131460335502 R 485 * 06131460335600 R 503 * 06131460335601 R 566 * 06131460335750 R 267 * 06131460336401 R 2666 * 06131460336450 R 369 * 06131460336600 R 957 * 06131460336601 R 307 * 06131460336650 R 789 * 06131460336902 R 928 * 06131460337101 R 595 * 06131460337750 R 264 * 06131460337850 R 1979 * 06131460337852 R 507 * 06131460338750 R 392 * 06131460339101 R 258 * 06131460339206 R 1240 * 06131460339500 R 789 * 06131460339550 R 386 * 06131460339900 R 339 * 06131460340001 R 421 * 06131460340100 R 1108 * 06131471172209 R 745 * 06131471172210 R 928 * 06131471172211 R 427 * 06131471172215 R 421 * 06131471172227 R 1118 * 06131471172240 R 566 * 06131471172401 R 1370 * 06131471172402 R 354 * 06131471172404 R 673 * 06131471172408 R 3685 * 06131471172600 R 769 * 06131471172703 R 745 * 06131471172807 R 290 * 06131471173000 R 447 * 06131471173100 R 533 * 06131471173800 R 920 * 06131471174210 R 581 * 06131471174211 R 1032 * 06131471175008 R 1025 * 06131471175202 R 668 * 06131471175204 R 435 * 06131471175811 R 290 * 06131471176100 R 1691 * 06131471176104 R 2057 * 06131471176300 R 1022 * 06131471176500 R 1226 * 06131471176900 R 616 * 06131471177700 R 261 * 06131471177800 R 1733 * 06131471178300 R 189 * 06131471178400 R 1803 * 06131471178401 R 921 * 06131471179000 R 2768 * 06131471179202 R 949 * 06131471179702 R 833 * 06131471181400 R 781 * 06131471182900 R 282 * 06131471182902 R 124 * 06131471183200 R 915 * 06131471183401 R 876 * 06131471184301 R 384 * 06131471184310 R 2853 * 06131471184600 R 392 * 06131471184802 R 348 * 06131471184902 R 427 * 06131471184903 R 242 * 06131471185800 R 406 * 06131471186201 R 601 * 06131471186500 R 3435 * 06131471186506 R 397 * 06131471186531 R 247 * 06131471186553 R 714 * 06131471186554 R 421 * 06131471186700 R 3631 * 06131471186800 R 487 * 06131471186802 R 659 * 06131471186804 R 789 * 06131471186810 R 595 * 06131471186905 R 366 * 06131471187700 R 572 * 06131471188009 R 362 * 06131471188102 R 819 * 06131471188104 R 572 * 06131471188200 R 1631 * 06131471189102 R 616 * 06131471189110 R 710 * 06131471189300 R 1415 * 06131471189308 R 6571 * 06131471189400 R 594 * 06131471189401 R 4037 * 06131471189402 R 113 * 06131471189500 R 600 * 06131471190100 R 1021 * 06131471190200 R 1415 * 06131471190800 R 6452 * 06131471191700 R 5840 * 06131471191703 R 2061 * 06131471191902 R 862 * 06131471192001 R 2868 * 06131471192002 R 731 * 06131471192811 R 523 * 06131471192902 R 2079 * 06131471192904 R 558 * 06131471192905 R 2125 * 06131471192908 R 1483 * 06131471192910 R 5741 * 06131471192912 R 290 * 06131471192913 R 436 * 06131471192917 R 598 * 06131471192921 R 653 * 06131471192922 R 682 * 06131471192923 R 2036 * 06131471193001 R 880 * 06131471193007 R 386 * 06131471193016 R 1189 * 06131471193030 R 390 * 06131471193036 R 668 * 06131471193204 R 247 * 06131471193303 R 499 * 06131471193304 R 499 * 06131471193305 R 89 * 06131471193309 R 688 * 06131471193400 R 688 * 06131471193401 R 659 * 06131471194700 R 1388 * 06131471194701 R 217 * 06131471195101 R 92 * 06131471195104 R 1479 * 06131471195300 R 4339 * 06131471195400 R 1610 * 06131471195600 R 1268 * 06131471195702 R 413 * 06131471195901 R 1384 * 06131471196300 R 1453 * 06131471196402 R 834 * 06131471196600 R 558 * 06131471196602 R 1403 * 06131471196700 R 339 * 06131471197100 R 2767 * 06131471197108 R 1243 * 06131471197502 R 325 * 06131471197503 R 659 * 06131471197508 R 823 * 06131471197509 R 551 * 06131471198114 R 3412 * 06131471198122 R 1413 * 06131471198134 R 232 * 06131471198135 R 1347 * 06131471198136 R 1685 * 06131510502600 R 2326 * 06131510503300 U 731 * 06131510503327 U 3656 * 06131510503328 R 1856 * 06131510503329 U 3631 * 06131510503632 U 2553 * 06131510503810 U 256 * 06131510503940 U 2770 * 06131510503945 U 4063 * 06131510505100 R 2859 * 06131510505205 U 2845 * 06131510505400 U 1466 * 06131510505411 U 745 * 06131510505620 U 383 * 06131510505730 U 2280 * 06131510505900 R 11103 * 06131510506105 U 224 * 06131510506301 U 2423 * 06131510506304 U 2656 * 06131510506310 U 1296 * 06131510506323 U 1326 * 06131510506334 U 5346 * 06131510506361 U 573 * 06131510506364 U 383 * 06131510506382 U 964 * 06131510506389 R 6940 * 06131510506395 U 745 * 06131510506460 U 653 * 06131510506514 U 788 * 06131510506516 U 489 * 06131510506521 U 2642 * 06131510506522 U 2220 * 06131510506525 R 698 * 06131510506529 U 1786 * 06131510506531 U 2636 * 06131510506540 U 2375 * 06131510506546 U 1513 * 06131510506548 R 1013 * 06131510506572 R 1547 * 06131510506582 U 776 * 06131510506588 U 2366 * 06131510506595 U 1786 * 06131510506599 U 1036 * 06131510506611 U 1215 * 06131510506617 R 639 * 06131510506621 U 1323 * 06131510506627 U 1626 * 06131510506629 U 91 * 06131510506630 R 933 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510506632 U 2478 * 06131510506668 U 742 * 06131510506672 U 189 * 06131510506805 U 90 * 06131510507200 U 754 * 06131510507203 U 1778 * 06131510507204 U 3828 * 06131510507210 U 6263 * 06131510507217 U 528 * 06131510507218 U 2091 * 06131510507219 U 1686 * 06131510507225 U 554 * 06131510507227 U 8670 * 06131510507261 U 2169 * 06131510507272 U 1095 * 06131510507410 U 278 * 06131510507450 U 383 * 06131510507819 U 1123 * 06131510508200 R 1332 * 06131510508510 U 484 * 06131510510200 R 803 * 06131510510300 U 2900 * 06131510510301 U 89 * 06131510510900 U 876 * 06131510511200 R 717 * 06131510511212 U 1952 * 06131510511600 U 397 * 06131510511800 U 11906 * 06131510512254 R 203 * 06131510513200 R 3262 * 06131510513210 U 2417 * 06131510513500 R 566 * 06131510513818 U 1007 * 06131510514350 U 1511 * 06131510514700 R 999 * 06131510514718 U 819 * 06131510515005 U 2064 * 06131510515776 R 1740 * 06131510515908 R 2692 * 06131510515959 U 2612 * 06131510516120 U 581 * 06131510516408 U 2699 * 06131510516414 R 3749 * 06131510516415 U 10550 * 06131510516416 U 421 * 06131510516445 R 358 * 06131510516478 U 2310 * 06131510516480 R 251 * 06131510516610 U 10843 * 06131510516613 U 3801 * 06131510516624 R 1448 * 06131510516628 U 4420 * 06131510516801 U 8976 * 06131510517200 R 267 * 06131510517205 R 429 * 06131510517209 U 1443 * 06131510517215 R 1197 * 06131510517216 U 784 * 06131510517219 U 3937 * 06131510517223 U 1916 * 06131510517228 U 4732 * 06131510517229 U 2198 * 06131510517236 U 1387 * 06131510517240 U 939 * 06131510517248 U 1873 * 06131510517249 U 5749 * 06131510517250 U 1624 * 06131510517262 U 3236 * 06131510517265 U 2697 * 06131510517270 U 1766 * 06131510517289 U 2156 * 06131510517301 U 841 * 06131510517305 U 3474 * 06131510517323 U 406 * 06131510517325 U 6957 * 06131510517345 R 1030 * 06131510517373 U 4007 * 06131510517410 U 1445 * 06131510517710 U 1942 * 06131510517722 U 1665 * 06131510517727 U 4151 * 06131510517755 R 261 * 06131510517757 U 1001 * 06131510517808 U 391 * 06131510517810 U 1286 * 06131510517813 U 2703 * 06131510517814 U 1063 * 06131510517815 R 551 * 06131510517819 U 2538 * 06131510517820 U 116 * 06131510517821 R 545 * 06131510517822 U 804 * 06131510517825 U 1163 * 06131510517860 U 1458 * 06131510517865 U 18090 * 06131510517870 U 4003 * 06131510518150 U 2168 * 06131510518163 R 630 * 06131510518171 U 1770 * 06131510518935 U 7593 * 06131510519212 R 2618 * 06131510519213 R 2252 * 06131510519214 R 1495 * 06131510519300 U 1796 * 06131510519312 U 1547 * 06131510519321 R 499 * 06131510519330 U 2253 * 06131510519343 R 1508 * 06131510519500 R 5725 * 06131510519505 R 1542 * 06131510519516 U 935 * 06131510519520 R 101 * 06131510519522 U 2424 * 06131510519523 U 1460 * 06131510519524 U 11968 * 06131510519525 R 3337 * 06131510519526 U 1710 * 06131510519914 U 1044 * 06131510519915 U 1402 * 06131510519920 U 10649 * 06131510520603 U 80409 * 06131510520804 R 5954 * 06131510520813 U 90 * 06131510520814 U 1399 * 06131510520817 R 14369 * 06131510521221 R 2168 * 06131510521278 R 232 * 06131510521522 R 789 * 06131510522115 R 1810 * 06131510522217 R 304 * 06131510522224 R 311 * 06131510522600 R 514 * 06131510522605 R 421 * 06131510522621 R 470 * 06131510522627 R 745 * 06131510522816 R 1047 * 06131510523635 R 1646 * 06131510524100 R 450 * 06131510525500 R 731 * 06131510525501 R 1290 * 06131510526700 R 1284 * 06131510526761 R 5651 * 06131510527000 R 282 * 06131510527010 R 282 * 06131510527012 R 101 * 06131510528810 R 914 * 06131510528900 R 2350 * 06131510530054 R 290 * 06131510530061 R 1051 * 06131510530300 U 47 * 06131510530301 R 1386 * 06131510530302 R 1658 * 06131510530303 R 2553 * 06131510530304 R 2146 * 06131510530313 R 653 * 06131510530403 R 566 * 06131510530405 R 2285 * 06131510530425 R 1138 * 06131510530450 R 1770 * 06131510530464 R 2513 * 06131510530700 R 2731 * 06131510530722 R 2838 * 06131510530800 R 4052 * 06131510531350 R 254 * 06131510531360 R 128 * 06131510531804 R 159 * 06131510531910 R 413 * 06131510531922 R 624 * 06131510533100 R 480 * 06131510533736 R 3217 * 06131510534700 R 830 * 06131510534705 R 406 * 06131510535110 R 682 * 06131510535525 R 2931 * 06131510536333 R 1842 * 06131510536345 R 1833 * 06131510536346 R 3978 * 06131510536500 R 919 * 06131510536600 R 1994 * 06131510536817 R 751 * 06131510537472 R 413 * 06131510537516 R 392 * 06131510537550 R 586 * 06131510537555 R 652 * 06131510537900 R 5307 * 06131510537912 R 485 * 06131510537954 R 124 * 06131510538304 R 1166 * 06131510538328 R 1285 * 06131510538391 R 392 * 06131510538401 R 990 * 06131510538406 R 401 * 06131510538421 R 392 * 06131510538427 R 124 * 06131510538448 R 1321 * 06131510538451 R 126 * 06131510538455 R 500 * 06131510538456 R 706 * 06131510538457 R 175 * 06131510538461 R 163 * 06131510538480 R 1219 * 06131510538482 R 586 * 06131510538486 R 116 * 06131510538487 R 89 * 06131510538495 R 282 * 06131510538503 R 657 * 06131510538505 R 232 * 06131510538507 R 514 * 06131510538511 R 1306 * 06131510538519 R 267 * 06131510538521 R 1536 * 06131510538522 R 1027 * 06131510538523 R 354 * 06131510538524 R 348 * 06131510538534 R 1299 * 06131510538536 R 1609 * 06131510538549 R 764 * 06131510538553 U 194 * 06131510538554 R 711 * 06131510538563 R 1376 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510538566 R 1315 * 06131510538574 R 89 * 06131510538580 R 824 * 06131510538584 R 319 * 06131510538585 R 326 * 06131510538587 R 89 * 06131510538590 R 89 * 06131510538610 R 3511 * 06131510538614 R 124 * 06131510538620 R 3567 * 06131510538623 R 89 * 06131510538624 R 58 * 06131510538800 R 180 * 06131510538850 R 125 * 06131510539000 R 1293 * 06131510539426 R 3463 * 06131510539620 R 3765 * 06131510539650 R 1350 * 06131510539676 R 325 * 06131510539698 R 392 * 06131510539700 R 1095 * 06131510539703 R 591 * 06131510539717 R 1598 * 06131510539720 R 1237 * 06131510539725 R 276 * 06131510539751 R 339 * 06131510539755 R 91 * 06131510539762 R 1354 * 06131510539765 R 2739 * 06131510539900 R 311 * 06131510539901 R 441 * 06131510540045 R 116 * 06131510540050 R 1655 * 06131510540300 R 1540 * 06131510540700 R 354 * 06131510540760 R 581 * 06131510540800 R 1277 * 06131510540810 R 450 * 06131510540816 R 383 * 06131510540845 R 311 * 06131510540850 R 145 * 06131510540910 R 101 * 06131510540950 R 906 * 06131510540952 R 891 * 06131510540980 R 542 * 06131510541000 R 542 * 06131510541200 R 456 * 06131510541310 R 392 * 06131510541313 R 384 * 06131510541500 R 1296 * 06131510541550 R 595 * 06131510541610 R 151 * 06131510541616 R 1038 * 06131510541717 R 950 * 06131510542000 R 689 * 06131510542100 R 256 * 06131510542200 R 673 * 06131510542205 R 224 * 06131510542206 R 659 * 06131510542208 R 1392 * 06131510542222 R 717 * 06131510542223 R 479 * 06131510542224 R 413 * 06131510542300 R 6940 * 06131510542305 R 523 * 06131510542310 R 3974 * 06131510542500 R 92 * 06131510542600 R 1504 * 06131510542700 R 406 * 06131510543100 R 261 * 06131510543105 R 653 * 06131510543500 R 1097 * 06131510543700 R 1654 * 06131510543800 R 1120 * 06131510543900 R 1160 * 06131510543920 R 242 * 06131510544310 R 2261 * 06131510544400 R 421 * 06131510544404 R 92 * 06131510544500 R 2185 * 06131510544805 R 378 * 06131510544848 R 362 * 06131510544900 R 1494 * 06131510544905 R 1552 * 06131510544906 R 827 * 06131510545000 R 2355 * 06131510545005 R 1263 * 06131510545010 R 682 * 06131510545025 R 427 * 06131510545030 R 616 * 06131510545032 R 257 * 06131510545125 R 504 * 06131510545310 R 1739 * 06131510545330 R 528 * 06131510545400 R 420 * 06131510545500 R 89 * 06131510545615 R 416 * 06131510545701 R 217 * 06131510545900 R 1497 * 06131510546100 R 413 * 06131510546112 R 1181 * 06131510546116 R 624 * 06131510546118 R 296 * 06131510546200 R 311 * 06131510546269 R 348 * 06131510546515 R 941 * 06131510546552 R 441 * 06131510546600 R 958 * 06131510546850 R 961 * 06131510546852 R 1235 * 06131510546900 R 260 * 06131510546925 R 557 * 06131510546927 R 276 * 06131510547000 R 2076 * 06131510547002 R 441 * 06131510547011 R 792 * 06131510547100 R 571 * 06131510547200 R 630 * 06131510547410 R 1785 * 06131510547500 R 688 * 06131510547575 R 703 * 06131510547810 R 1080 * 06131510547900 R 761 * 06131510547910 R 848 * 06131510547925 R 453 * 06131510548000 R 542 * 06131510548100 R 616 * 06131510548205 R 696 * 06131510548710 R 3538 * 06131510548905 R 131 * 06131510549000 R 2072 * 06131510549110 R 514 * 06131510549115 R 2843 * 06131510549300 R 251 * 06131510549700 R 290 * 06131510549900 R 224 * 06131510549902 R 296 * 06131510550270 R 1120 * 06131510550305 R 694 * 06131510550400 R 5196 * 06131510550640 R 912 * 06131510550660 R 517 * 06131510550808 R 416 * 06131510550900 R 1495 * 06131510551002 R 577 * 06131510551100 R 175 * 06131510551202 R 319 * 06131510551300 R 282 * 06131510551400 R 89 * 06131510551500 R 885 * 06131510551700 R 644 * 06131510551720 R 311 * 06131510551730 R 334 * 06131510551900 R 688 * 06131510551935 R 334 * 06131510551952 R 1942 * 06131510551953 R 1275 * 06131510551955 R 848 * 06131510552100 R 1231 * 06131510552200 R 397 * 06131510552203 R 232 * 06131510552204 R 304 * 06131510552209 R 159 * 06131510552210 R 928 * 06131510552225 R 644 * 06131510552400 R 403 * 06131510552410 R 1190 * 06131510552425 R 383 * 06131510552450 R 1040 * 06131510552515 R 90 * 06131510552520 R 1258 * 06131510552600 R 4374 * 06131510552610 R 2294 * 06131510552700 R 151 * 06131510553031 R 131 * 06131510553200 R 542 * 06131510553400 R 124 * 06131510553405 R 464 * 06131510553410 R 519 * 06131510553434 R 124 * 06131510553435 R 189 * 06131510553500 R 612 * 06131510553535 R 1139 * 06131510553732 R 2647 * 06131510553800 R 1297 * 06131510553808 R 1676 * 06131510554035 R 470 * 06131510554307 R 658 * 06131510554313 R 1739 * 06131510554700 R 877 * 06131510555000 R 12761 * 06131510555100 R 131 * 06131510555150 R 1103 * 06131510555151 R 282 * 06131510555330 R 975 * 06131510555556 R 601 * 06131510555600 R 673 * 06131510555900 R 616 * 06131510555910 R 339 * 06131510556000 R 238 * 06131510556010 R 232 * 06131510556100 R 485 * 06131510556166 R 1796 * 06131510556167 R 769 * 06131510556225 R 609 * 06131510556315 R 126 * 06131510556510 R 325 * 06131510556511 R 464 * 06131510556515 R 1455 * 06131510556543 R 1134 * 06131510556545 R 2785 * 06131510556614 R 91 * 06131510556700 R 1902 * 06131510556815 R 1809 * 06131510556850 R 127 * 06131510556905 R 282 * 06131510556959 R 8803 * 06131510556960 R 282 * 06131510557100 R 108 * 06131510557160 R 775 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510557220 R 970 * 06131510557223 R 186 * 06131510557300 R 127 * 06131510557420 R 290 * 06131510557500 R 673 * 06131510557610 R 225 * 06131510557635 R 1697 * 06131510557707 R 339 * 06131510557731 R 1045 * 06131510557750 R 136 * 06131510557800 R 833 * 06131510557900 R 464 * 06131510558036 R 748 * 06131510558150 R 939 * 06131510558200 R 401 * 06131510558203 R 116 * 06131510558253 R 290 * 06131510558255 R 2891 * 06131510558262 R 610 * 06131510558401 R 769 * 06131510558455 R 3772 * 06131510558620 R 857 * 06131510558726 R 198 * 06131510558800 R 100 * 06131510559191 R 3893 * 06131510559201 R 8897 * 06131510559255 R 5299 * 06131510559272 R 496 * 06131510559273 R 89 * 06131510559293 R 6496 * 06131510559294 R 89 * 06131510559850 R 4265 * 06131510560000 R 876 * 06131510560005 R 348 * 06131510560400 R 5398 * 06131510560550 R 617 * 06131510560600 R 6481 * 06131510560800 R 325 * 06131510561731 R 3815 * 06131510561756 R 1215 * 06131510561950 R 70 * 06131510561955 R 653 * 06131510561958 R 238 * 06131510561961 R 217 * 06131510561962 R 464 * 06131510561989 R 964 * 06131510562400 R 124 * 06131510562404 R 943 * 06131510562408 R 175 * 06131510562425 R 920 * 06131510562440 R 920 * 06131510562450 R 978 * 06131510562500 R 775 * 06131510562827 R 334 * 06131510563011 R 769 * 06131510563052 R 435 * 06131510563232 R 383 * 06131510563410 R 1095 * 06131510563424 R 261 * 06131510564122 R 15827 * 06131510564125 R 159 * 06131510564313 R 116 * 06131510564318 R 89 * 06131510564500 R 125 * 06131510564545 R 1074 * 06131510564600 R 1196 * 06131510564900 R 1236 * 06131510565400 R 586 * 06131510565500 R 586 * 06131510565600 R 703 * 06131510565656 R 645 * 06131510566100 R 1974 * 06131510566300 R 586 * 06131510566800 R 781 * 06131510566810 R 89 * 06131510566969 R 4178 * 06131510566970 R 217 * 06131510567151 R 12556 * 06131510567210 R 1558 * 06131510567220 R 203 * 06131510567230 R 304 * 06131510567272 R 203 * 06131510567510 R 319 * 06131510567700 R 1036 * 06131510567707 R 798 * 06131510567800 R 1658 * 06131510568100 R 369 * 06131510568920 R 778 * 06131510569300 R 876 * 06131510569600 R 464 * 06131510570551 R 364 * 06131510570600 R 703 * 06131510571010 R 489 * 06131510571600 R 777 * 06131510571605 R 450 * 06131510572200 R 470 * 06131510572400 R 478 * 06131510572410 R 2369 * 06131510572526 R 566 * 06131510572600 R 2740 * 06131510572700 R 2376 * 06131510572702 R 1066 * 06131510572705 R 354 * 06131510572708 R 276 * 06131510572709 R 116 * 06131510572712 R 90 * 06131510572717 R 644 * 06131510572740 R 180 * 06131510572745 R 203 * 06131510572746 R 2214 * 06131510572750 R 362 * 06131510572828 R 131 * 06131510572832 R 261 * 06131510572838 R 1016 * 06131510572916 R 638 * 06131510572923 R 90 * 06131510572933 R 203 * 06131510573050 R 1594 * 06131510573100 R 1095 * 06131510573200 R 99 * 06131510573226 R 581 * 06131510573300 R 1268 * 06131510573325 R 1065 * 06131510573410 R 354 * 06131510573500 R 1619 * 06131510573515 R 774 * 06131510573536 R 180 * 06131510573600 R 645 * 06131510573735 R 833 * 06131510573800 R 383 * 06131510573810 R 1836 * 06131510573900 R 1803 * 06131510574216 R 89 * 06131510574300 R 224 * 06131510574304 R 258 * 06131510574500 R 5226 * 06131510574501 R 101 * 06131510574647 R 16 * 06131510574725 R 175 * 06131510574816 R 804 * 06131510574826 R 175 * 06131510574848 R 499 * 06131510574905 R 247 * 06131510574907 R 696 * 06131510575000 R 128 * 06131510575030 R 464 * 06131510575031 R 319 * 06131510575100 R 470 * 06131510575110 R 524 * 06131510575500 R 2377 * 06131510575600 R 1205 * 06131510575615 R 1146 * 06131510575622 R 131 * 06131510575700 R 560 * 06131510575701 R 1016 * 06131510575710 R 89 * 06131510575800 R 693 * 06131510575810 R 296 * 06131510575910 R 203 * 06131510575962 R 512 * 06131510576000 R 101 * 06131510576010 R 124 * 06131510576011 R 232 * 06131510576015 R 267 * 06131510576214 R 145 * 06131510576300 R 136 * 06131510576310 R 499 * 06131510576359 R 393 * 06131510576400 R 124 * 06131510576700 R 369 * 06131510576800 R 1137 * 06131510576900 R 891 * 06131510577017 R 1037 * 06131510577070 R 684 * 06131510577100 R 537 * 06131510577159 R 126 * 06131510577250 R 1612 * 06131510577252 R 203 * 06131510577253 R 1320 * 06131510577300 R 910 * 06131510577400 R 818 * 06131510577500 R 745 * 06131510577520 R 949 * 06131510577550 R 673 * 06131510578130 R 93 * 06131510578210 R 1109 * 06131510578222 R 616 * 06131510578229 R 885 * 06131510578422 R 406 * 06131510578460 R 1194 * 06131510578900 R 779 * 06131510579400 R 205 * 06131510579500 R 2271 * 06131510579536 R 986 * 06131510579710 R 507 * 06131510579800 R 304 * 06131510579801 R 1837 * 06131510579806 R 60 * 06131510579810 R 45 * 06131510579900 R 876 * 06131510580624 R 91 * 06131510580700 R 427 * 06131510580715 R 131 * 06131510581000 R 673 * 06131510581005 R 145 * 06131510581010 R 1123 * 06131510581020 R 1402 * 06131510581200 R 1193 * 06131510581300 R 92 * 06131510581313 R 566 * 06131510581400 R 413 * 06131510581411 R 384 * 06131510581600 R 224 * 06131510581617 R 528 * 06131510581800 R 166 * 06131510582000 R 128 * 06131510582105 R 93 * 06131510582106 R 136 * 06131510582110 R 1764 * 06131510582112 R 1599 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510582117 R 319 * 06131510582121 R 1906 * 06131510582122 R 203 * 06131510582124 R 217 * 06131510582126 R 972 * 06131510582145 R 4292 * 06131510582159 R 464 * 06131510582160 R 845 * 06131510582161 R 334 * 06131510582174 R 145 * 06131510582200 R 688 * 06131510582222 R 383 * 06131510582223 R 145 * 06131510582224 R 885 * 06131510582300 R 77 * 06131510582325 R 717 * 06131510582328 R 992 * 06131510582500 R 354 * 06131510582535 R 537 * 06131510582539 R 397 * 06131510582550 R 210 * 06131510582552 R 464 * 06131510582700 R 180 * 06131510582800 R 804 * 06131510583200 R 489 * 06131510583205 R 276 * 06131510583215 R 673 * 06131510583217 R 251 * 06131510583226 R 1238 * 06131510583231 R 871 * 06131510583253 R 1234 * 06131510583300 R 745 * 06131510583333 R 354 * 06131510583355 R 348 * 06131510583358 R 124 * 06131510583600 R 1109 * 06131510583800 R 339 * 06131510584000 R 1189 * 06131510584020 R 232 * 06131510584110 R 838 * 06131510584112 R 1357 * 06131510584120 R 860 * 06131510584200 R 1439 * 06131510584205 R 89 * 06131510584400 R 413 * 06131510584850 R 586 * 06131510585117 R 4034 * 06131510585400 R 450 * 06131510585454 R 459 * 06131510585550 R 217 * 06131510585600 R 136 * 06131510585700 R 804 * 06131510585757 R 558 * 06131510585905 R 609 * 06131510585907 R 276 * 06131510585910 R 703 * 06131510586000 R 876 * 06131510586160 R 949 * 06131510586200 R 456 * 06131510586300 R 370 * 06131510586315 R 349 * 06131510586320 R 354 * 06131510586326 R 334 * 06131510586330 R 3094 * 06131510586346 R 435 * 06131510586347 R 1503 * 06131510586348 R 1580 * 06131510586349 R 819 * 06131510586352 R 514 * 06131510586356 R 1211 * 06131510586360 R 232 * 06131510586366 R 369 * 06131510586383 R 261 * 06131510586386 R 726 * 06131510586410 R 180 * 06131510586500 R 267 * 06131510586505 R 566 * 06131510586510 R 89 * 06131510586800 R 785 * 06131510586900 R 529 * 06131510587000 R 247 * 06131510587300 R 1322 * 06131510587305 R 90 * 06131510587310 R 653 * 06131510587359 R 775 * 06131510588232 R 775 * 06131510588236 R 261 * 06131510588300 R 456 * 06131510588400 R 907 * 06131510588410 R 1169 * 06131510588525 R 523 * 06131510588600 R 1391 * 06131510588605 R 813 * 06131510588800 R 166 * 06131510588858 R 862 * 06131510588864 R 762 * 06131510588905 R 1451 * 06131510589100 R 1616 * 06131510589104 R 1109 * 06131510589200 R 819 * 06131510589352 R 1152 * 06131510589400 R 572 * 06131510589600 R 837 * 06131510589700 R 978 * 06131510589715 R 653 * 06131510589853 R 1433 * 06131510589859 R 2001 * 06131510589860 R 362 * 06131510589861 R 528 * 06131510589900 R 644 * 06131510589930 R 643 * 06131510589933 R 126 * 06131510589937 R 131 * 06131510589961 R 581 * 06131510590013 R 142 * 06131510590016 R 91 * 06131510590158 R 1384 * 06131510590200 R 325 * 06131510590210 R 319 * 06131510590212 R 93 * 06131510590213 R 789 * 06131510590259 R 66 * 06131510590309 R 189 * 06131510590318 R 89 * 06131510590323 R 105 * 06131510590407 R 566 * 06131510590425 R 238 * 06131510590500 R 1615 * 06131510590534 R 234 * 06131510590614 R 383 * 06131510590649 R 89 * 06131510590700 R 731 * 06131510590704 R 537 * 06131510590800 R 5812 * 06131510590900 R 1450 * 06131510591100 R 688 * 06131510591120 R 775 * 06131510591132 R 558 * 06131510591136 R 601 * 06131510591140 R 348 * 06131510591144 R 145 * 06131510591145 R 558 * 06131510591146 R 378 * 06131510591147 R 159 * 06131510591148 R 232 * 06131510591149 R 441 * 06131510591151 R 101 * 06131510591152 R 232 * 06131510591159 R 1007 * 06131510591161 R 354 * 06131510591162 R 159 * 06131510591164 R 116 * 06131510591166 R 369 * 06131510591335 R 189 * 06131510591510 R 528 * 06131510591515 R 125 * 06131510591524 R 542 * 06131510591600 R 616 * 06131510591760 R 624 * 06131510591800 R 256 * 06131510591810 R 588 * 06131510591900 R 542 * 06131510592000 R 354 * 06131510592100 R 1886 * 06131510592159 R 1227 * 06131510592202 R 93 * 06131510592300 R 558 * 06131510592305 R 1277 * 06131510592323 R 1381 * 06131510592324 R 920 * 06131510592350 R 456 * 06131510592400 R 789 * 06131510592425 R 692 * 06131510592426 R 1433 * 06131510592501 R 769 * 06131510592600 R 2207 * 06131510592759 R 522 * 06131510592800 R 1967 * 06131510592830 R 261 * 06131510596159 R 2359 * 06131510596250 R 882 * 06131510596251 R 635 * 06131510596300 R 600 * 06131520430840 R 6863 * 06131520430850 R 3608 * 06131520431700 R 4855 * 06131520432733 R 726 * 06131520432737 R 290 * 06131520434310 R 788 * 06131520434315 R 682 * 06131520434801 R 6414 * 06131520434820 R 8961 * 06131520434830 R 8009 * 06131520435300 R 1007 * 06131520435320 R 259 * 06131520435400 R 5175 * 06131520435420 R 2513 * 06131520435425 R 348 * 06131520435520 R 427 * 06131520435610 R 1969 * 06131520435700 R 1569 * 06131520437200 R 986 * 06131520437600 R 3527 * 06131520437800 R 4723 * 06131520438000 R 473 * 06131520438010 R 1291 * 06131520438210 R 10375 * 06131520438430 R 5270 * 06131520438500 R 548 * 06131520438505 R 1883 * 06131520438506 R 1277 * 06131520438620 R 1262 * 06131520438720 R 2336 * 06131520438830 R 1153 * 06131520438905 R 630 * 06131520438911 R 624 * 06131520439100 R 4930 * 06131520439703 R 4533 * 06131520439710 R 601 * 06131520439720 R 2391 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520440120 R 4184 * 06131520440200 R 4955 * 06131520440201 R 2879 * 06131520440300 R 1611 * 06131520440710 R 381 * 06131520440800 R 1048 * 06131520440907 R 1466 * 06131520440912 R 7485 * 06131520440915 R 717 * 06131520440917 R 1534 * 06131520440919 R 2080 * 06131520440923 R 1138 * 06131520440925 R 2701 * 06131520440937 R 501 * 06131520440945 R 66 * 06131520440958 R 2306 * 06131520440961 R 740 * 06131520440976 R 3128 * 06131520441001 R 406 * 06131520441013 R 304 * 06131520441015 R 2165 * 06131520441016 R 1639 * 06131520441017 R 359 * 06131520441106 R 1503 * 06131520441107 R 1240 * 06131520441116 R 798 * 06131520441130 R 1325 * 06131520441140 R 955 * 06131520441800 R 761 * 06131520441807 R 632 * 06131520442001 R 1319 * 06131520442100 R 2453 * 06131520442420 R 2183 * 06131520442500 R 616 * 06131520442600 R 1411 * 06131520442915 R 1678 * 06131520442932 R 841 * 06131520442933 R 194 * 06131520442934 R 1103 * 06131520442935 R 397 * 06131520443000 R 1131 * 06131520443006 R 566 * 06131520443009 R 644 * 06131520443023 R 2027 * 06131520443034 R 624 * 06131520443806 R 1553 * 06131520444000 R 2180 * 06131520444228 R 2509 * 06131520444229 R 276 * 06131520444310 R 166 * 06131520444623 R 450 * 06131520444809 R 421 * 06131520444810 R 124 * 06131520444812 R 914 * 06131520444814 R 775 * 06131520444817 R 131 * 06131520444821 R 299 * 06131520445005 R 1876 * 06131520445011 R 282 * 06131520445023 R 1210 * 06131520445028 R 920 * 06131520445047 R 89 * 06131520445049 R 1030 * 06131520445070 R 101 * 06131520445530 R 4129 * 06131520445616 R 2924 * 06131520445720 R 282 * 06131520445755 R 1631 * 06131520445760 R 378 * 06131520445802 R 9298 * 06131520445807 R 6988 * 06131520445809 R 3668 * 06131520445819 R 441 * 06131520445827 R 1670 * 06131520445829 R 384 * 06131520446000 R 456 * 06131520446915 R 912 * 06131520447500 R 848 * 06131520448105 R 542 * 06131520448120 R 523 * 06131520448400 R 630 * 06131520448410 R 891 * 06131520448420 R 1137 * 06131520449213 R 1285 * 06131520449225 R 392 * 06131520449230 R 1521 * 06131520449300 R 585 * 06131520449301 R 369 * 06131520449308 R 819 * 06131520449312 R 2014 * 06131520449317 R 435 * 06131520449700 R 6616 * 06131520449710 R 4323 * 06131520449800 R 6337 * 06131520450004 R 290 * 06131520450019 R 962 * 06131520450029 R 420 * 06131520450032 R 876 * 06131520450050 R 1157 * 06131520450420 R 2280 * 06131520450500 R 3422 * 06131520450510 R 1681 * 06131520450515 R 4628 * 06131520450520 R 761 * 06131520450700 R 1222 * 06131520450725 R 3206 * 06131520450800 R 1307 * 06131520450805 R 1996 * 06131520450807 R 1393 * 06131520451805 R 2741 * 06131520451905 R 10880 * 06131520452120 R 339 * 06131520452530 R 124 * 06131520453205 R 572 * 06131520454310 R 6807 * 06131520454400 R 11646 * 06131520454900 R 526 * 06131520454910 R 2311 * 06131520454915 R 2223 * 06131520455010 R 6156 * 06131520455500 R 1036 * 06131520455510 R 354 * 06131520455700 R 2694 * 06131520455900 R 1901 * 06131520456320 R 408 * 06131520456810 R 1282 * 06131520457008 R 293 * 06131520457020 R 1079 * 06131520457036 R 789 * 06131520457037 R 7517 * 06131520457039 R 7380 * 06131520457044 R 4408 * 06131520457045 R 2674 * 06131520457054 R 17450 * 06131520457061 R 2453 * 06131520457063 R 546 * 06131520457065 R 1422 * 06131520457070 R 2278 * 06131520457075 R 2478 * 06131520457079 R 554 * 06131520457083 R 1554 * 06131520457090 R 572 * 06131520457097 R 92 * 06131520457098 R 2423 * 06131520457099 R 616 * 06131520457101 R 745 * 06131520457115 R 2626 * 06131520457117 R 906 * 06131520457118 R 9415 * 06131520457119 R 194 * 06131520457129 R 1932 * 06131520457132 R 5120 * 06131520457139 R 536 * 06131520457144 R 914 * 06131520457145 R 1639 * 06131520457146 R 201 * 06131520457151 R 7979 * 06131520457158 R 4069 * 06131520457167 R 2066 * 06131520457191 R 1007 * 06131520457820 R 554 * 06131520457835 R 690 * 06131520457900 R 1001 * 06131520458010 R 2034 * 06131520458100 R 3416 * 06131520458205 R 2354 * 06131520458500 R 692 * 06131520458820 R 3892 * 06131520458900 R 482 * 06131520459800 R 664 * 06131520459810 R 238 * 06131520460210 R 70 * 06131520460400 R 1818 * 06131520460500 R 755 * 06131520460710 R 528 * 06131520460800 R 2697 * 06131520460900 R 2829 * 06131520461005 R 2891 * 06131520461105 R 2935 * 06131520461400 R 1191 * 06131520461420 R 370 * 06131520461500 R 1167 * 06131520461510 R 12 * 06131520462203 R 1516 * 06131520462205 R 166 * 06131520462207 R 1268 * 06131520462210 R 210 * 06131520462300 R 2271 * 06131520462320 R 507 * 06131520462400 R 2828 * 06131520462820 R 357 * 06131520462825 R 291 * 06131520462900 R 731 * 06131520462920 R 630 * 06131520463500 R 13015 * 06131520463510 R 23052 * 06131520463720 R 2030 * 06131520463800 R 1617 * 06131520464320 R 761 * 06131520464405 R 1662 * 06131520464800 R 7503 * 06131520464805 R 920 * 06131520464810 R 2018 * 06131520464910 R 440 * 06131520465400 R 421 * 06131520465420 R 326 * 06131520465600 R 1456 * 06131520465901 R 1880 * 06131520465903 R 1962 * 06131520465910 R 2735 * 06131520467201 R 3156 * 06131520467400 R 2000 * 06131520467415 R 3407 * 06131520467700 R 487 * 06131520467720 R 1402 * 06131520467730 R 566 * 06131520468300 R 586 * 06131520468400 R 18999 * 06131520468600 R 2084 * 06131520469100 R 132 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520469105 R 2517 * 06131520469120 R 2518 * 06131520469130 R 2214 * 06131520469305 R 2997 * 06131520469500 R 6592 * 06131520469510 R 2191 * 06131520470100 R 7247 * 06131520471300 R 1711 * 06131520471400 R 2020 * 06131520471405 R 710 * 06131520471500 R 3956 * 06131520471603 R 943 * 06131520472100 R 7111 * 06131520472200 R 14555 * 06131520472300 R 4671 * 06131520472320 R 840 * 06131520472400 R 741 * 06131520472420 R 616 * 06131520472620 R 1789 * 06131520472800 R 9746 * 06131520472900 R 1065 * 06131520473020 R 929 * 06131520473109 R 186 * 06131520473110 R 3505 * 06131520473503 R 14880 * 06131520473504 R 5946 * 06131520473506 R 326 * 06131520473508 R 230 * 06131520473512 R 14710 * 06131520473530 R 1769 * 06131520473540 R 3484 * 06131520473545 R 3686 * 06131520473550 R 1828 * 06131520474100 R 1558 * 06131520474400 R 20949 * 06131520474410 R 186 * 06131520474622 R 15633 * 06131520474820 R 13217 * 06131520474911 R 4002 * 06131520474916 R 914 * 06131520474920 R 1335 * 06131520474921 R 1449 * 06131520474925 R 1306 * 06131520474926 R 616 * 06131520474927 R 441 * 06131520474929 R 745 * 06131520474930 R 673 * 06131520474932 R 644 * 06131520474941 R 895 * 06131520474944 R 427 * 06131520474946 R 3737 * 06131520474949 R 428 * 06131520474952 R 784 * 06131520474953 R 464 * 06131520474964 R 775 * 06131520474968 R 91 * 06131520474976 R 668 * 06131520474977 R 775 * 06131520474978 R 717 * 06131520474984 R 751 * 06131520474986 R 9670 * 06131520474988 R 6012 * 06131520474991 R 421 * 06131520474993 R 1288 * 06131520474996 R 862 * 06131520475001 R 1696 * 06131520475002 R 221 * 06131520475004 R 1539 * 06131520475006 R 740 * 06131520475037 R 89 * 06131520475050 R 1117 * 06131520475500 R 1991 * 06131520475515 R 1189 * 06131520475610 R 802 * 06131520475900 R 332 * 06131520476120 R 2831 * 06131520476121 R 819 * 06131520476123 R 1854 * 06131520476124 R 899 * 06131520476127 R 2732 * 06131520476130 R 703 * 06131520476300 R 2630 * 06131520476500 R 4080 * 06131520476720 R 4972 * 06131520476930 R 2373 * 06131520477200 R 639 * 06131520477210 R 383 * 06131520477310 R 2224 * 06131520477400 R 2299 * 06131520477410 R 89 * 06131520477500 R 731 * 06131520477640 R 2204 * 06131520477700 R 674 * 06131520477720 R 5601 * 06131520477800 R 4290 * 06131520477920 R 3778 * 06131520478210 R 282 * 06131520478220 R 339 * 06131520478230 R 885 * 06131520478400 R 667 * 06131520478420 R 1065 * 06131520478600 R 659 * 06131520478610 R 354 * 06131520478900 R 413 * 06131520478910 R 628 * 06131520478920 R 2400 * 06131520479300 R 544 * 06131520479400 R 2979 * 06131520480405 R 646 * 06131520480430 R 2496 * 06131520480440 R 304 * 06131520480700 R 1900 * 06131520481106 R 2517 * 06131520481110 R 4089 * 06131520481167 R 3934 * 06131520481180 R 1643 * 06131520481200 R 1505 * 06131520481280 R 1750 * 06131520481290 R 2254 * 06131520481294 R 2953 * 06131520481295 R 1638 * 06131520481300 R 986 * 06131520481301 R 2559 * 06131520481308 R 2060 * 06131520481316 R 5125 * 06131520481320 R 902 * 06131520481321 R 9906 * 06131520481322 R 4032 * 06131520481332 R 2616 * 06131520481370 R 186 * 06131520481903 R 2187 * 06131520481920 R 528 * 06131520482000 R 4028 * 06131520482700 R 503 * 06131520483615 R 4509 * 06131520483700 R 352 * 06131520483719 R 341 * 06131520483720 R 1763 * 06131520483730 R 2839 * 06131520484000 R 2133 * 06131520484100 R 2122 * 06131520484320 R 2904 * 06131520484530 R 5906 * 06131520484600 R 1053 * 06131520484800 R 1969 * 06131520484805 R 4760 * 06131520484807 R 4529 * 06131520484810 R 1173 * 06131520484900 R 761 * 06131520485100 R 745 * 06131520485300 R 725 * 06131520485330 R 4014 * 06131520485340 R 2906 * 06131520485513 R 530 * 06131520485700 R 61 * 06131520485701 R 354 * 06131520486420 R 740 * 06131520486500 R 799 * 06131520486510 R 124 * 06131520486513 R 638 * 06131520486515 R 1175 * 06131520486605 R 1102 * 06131520486700 R 1990 * 06131520486890 R 1669 * 06131520487000 R 1822 * 06131520487005 R 1430 * 06131520487006 R 558 * 06131520487007 R 2095 * 06131520487011 R 1689 * 06131520487016 R 3066 * 06131520487017 R 2091 * 06131520487020 R 2602 * 06131520487022 R 3332 * 06131520487026 R 740 * 06131520487029 R 1779 * 06131520487032 R 740 * 06131520487035 R 2900 * 06131520487039 R 2554 * 06131520487100 R 1632 * 06131520487104 R 2046 * 06131520487107 R 1769 * 06131520487315 R 499 * 06131520487400 R 673 * 06131520487503 R 699 * 06131520487700 R 5189 * 06131520487720 R 514 * 06131520487830 R 1600 * 06131520487900 R 2242 * 06131520488510 R 5674 * 06131520488520 R 124 * 06131520488710 R 479 * 06131520488920 R 18246 * 06131520490000 R 5975 * 06131520490050 R 1951 * 06131520490600 R 9313 * 06131520491103 R 4103 * 06131520491106 R 450 * 06131520491200 R 2707 * 06131520491320 R 2490 * 06131520491700 R 6088 * 06131520491800 R 833 * 06131520491900 R 2171 * 06131520491905 R 89 * 06131520492100 R 900 * 06131520492105 R 493 * 06131520492110 R 644 * 06131520492116 R 11175 * 06131520492300 R 3923 * 06131520492310 R 1036 * 06131520492400 R 632 * 06131520492420 R 745 * 06131520492600 R 348 * 06131520492620 R 2407 * 06131520492700 R 580 * 06131520492715 R 523 * 06131520492720 R 542 * 06131520492730 R 128 * 06131520492900 R 252 * 06131520493520 R 653 * 06131520493600 R 2768 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520493700 R 2029 * 06131520493703 R 728 * 06131520493800 R 3775 * 06131520493900 R 132 * 06131520493903 R 770 * 06131520494000 R 2374 * 06131520494200 R 124 * 06131520494300 R 862 * 06131520494400 R 3047 * 06131520494900 R 827 * 06131520496000 R 522 * 06131520496020 R 876 * 06131520496702 R 1958 * 06131520496703 R 2006 * 06131520496705 R 1864 * 06131520496800 R 9145 * 06131520497420 R 616 * 06131520498000 R 1218 * 06131520498210 R 722 * 06131520498220 R 1136 * 06131520498430 R 2203 * 06131520498920 R 4533 * 06131520499500 R 441 * 06131520499600 R 769 * 06131520499605 R 1837 * 06131520499900 R 2599 * 06131520499920 R 6540 * 06131520499935 R 2167 * 06131520500205 R 1320 * 06131520500310 R 3317 * 06131520500316 R 348 * 06131520500330 R 7392 * 06131520501521 R 624 * 06131520501600 R 558 * 06131520501730 R 26 * 06131520501731 R 1649 * 06131520501732 R 1158 * 06131520501734 R 3465 * 06131520501900 R 2684 * 06131520502810 R 1146 * 06131520502900 R 781 * 06131520504000 R 1457 * 06131520504020 R 3884 * 06131520504100 R 681 * 06131520504300 R 2336 * 06131520504703 R 186 * 06131520504800 R 441 * 06131520504820 R 1021 * 06131520505800 R 1934 * 06131520506400 R 132 * 06131520506420 R 1384 * 06131520506700 R 2640 * 06131520506915 R 899 * 06131520507215 R 733 * 06131520507303 R 4456 * 06131520507305 R 2196 * 06131520507312 R 1274 * 06131520507313 R 542 * 06131520507316 R 4704 * 06131520507335 R 1222 * 06131520507340 R 3618 * 06131520507420 R 2010 * 06131520507425 R 317 * 06131520507505 R 4411 * 06131520507514 R 446 * 06131520507600 R 488 * 06131520507610 R 485 * 06131520507645 R 3895 * 06131520507807 R 1151 * 06131520508205 R 805 * 06131520508210 R 457 * 06131520508220 R 232 * 06131520508310 R 224 * 06131520508505 R 576 * 06131520508805 R 4458 * 06131520509200 R 1268 * 06131520509700 R 3315 * 06131520510230 R 464 * 06131520510310 R 572 * 06131520510503 R 717 * 06131520510505 R 745 * 06131520511000 R 813 * 06131520511120 R 3674 * 06131520511123 R 256 * 06131520511130 R 727 * 06131520511400 R 542 * 06131520511710 R 638 * 06131520511730 R 666 * 06131520511805 R 798 * 06131520511820 R 1852 * 06131520512000 R 1890 * 06131520512008 R 3 * 06131520512020 R 1098 * 06131520512100 R 1137 * 06131520512310 R 89 * 06131520512400 R 2326 * 06131520513610 R 107 * 06131520514400 R 1257 * 06131520514420 R 1044 * 06131520515210 R 456 * 06131520515510 R 2281 * 06131520515620 R 1893 * 06131520515820 R 1231 * 06131520516005 R 1761 * 06131520516008 R 1413 * 06131520516010 R 1496 * 06131520516015 R 638 * 06131520516110 R 1312 * 06131520516200 R 1475 * 06131520516400 R 4924 * 06131520516410 R 6770 * 06131520516438 R 757 * 06131520516440 R 2028 * 06131520516444 R 184 * 06131520516446 R 2446 * 06131520516458 R 964 * 06131520516462 R 1355 * 06131520516464 R 551 * 06131520516466 R 1970 * 06131520516469 R 441 * 06131520516473 R 4659 * 06131520516477 R 421 * 06131520516478 R 1097 * 06131520516479 R 397 * 06131520516484 R 499 * 06131520516486 R 4888 * 06131520516488 R 2394 * 06131520516499 R 272 * 06131520516520 R 470 * 06131520516524 R 804 * 06131520516526 R 2048 * 06131520516529 R 995 * 06131520516530 R 586 * 06131520516533 R 528 * 06131520516541 R 348 * 06131520516556 R 1161 * 06131520516557 R 217 * 06131520516560 R 726 * 06131520516567 R 537 * 06131520516569 R 283 * 06131520516588 R 4345 * 06131520516620 R 225 * 06131520516705 R 3402 * 06131520516706 R 761 * 06131520516707 R 1883 * 06131520516709 R 261 * 06131520516710 R 1457 * 06131520516711 R 802 * 06131520516712 R 4701 * 06131520516723 R 11858 * 06131520516725 R 2632 * 06131520516726 R 362 * 06131520516734 R 247 * 06131520516736 R 3010 * 06131520516739 R 5208 * 06131520516741 R 261 * 06131520516742 R 1809 * 06131520516743 R 319 * 06131520516812 R 2447 * 06131520517100 R 4986 * 06131520517118 R 2291 * 06131520517214 R 189 * 06131520517225 R 833 * 06131520517523 R 3683 * 06131520517715 R 841 * 06131520518120 R 1036 * 06131520518411 R 972 * 06131520518820 R 964 * 06131520518900 R 470 * 06131520518920 R 1365 * 06131520519201 R 1817 * 06131520519204 R 4661 * 06131520519205 R 1521 * 06131520519210 R 1626 * 06131520519440 R 435 * 06131520519707 R 2366 * 06131520520200 R 8716 * 06131520520300 R 1748 * 06131520520440 R 3725 * 06131520520710 R 421 * 06131520521000 R 1485 * 06131520521110 R 1821 * 06131520521115 R 2383 * 06131520521117 R 706 * 06131520521300 R 2416 * 06131520521330 R 586 * 06131520521401 R 499 * 06131520521410 R 2214 * 06131520521419 R 2363 * 06131520521421 R 572 * 06131520521425 R 819 * 06131520521434 R 908 * 06131520521436 R 1282 * 06131520521439 R 2870 * 06131520521445 R 624 * 06131520521449 R 1081 * 06131520521453 R 798 * 06131520521470 R 186 * 06131520521505 R 1472 * 06131520521525 R 1613 * 06131520521535 R 528 * 06131520521605 R 5167 * 06131520521607 R 256 * 06131520521814 R 92 * 06131520521818 R 2453 * 06131520521819 R 1922 * 06131520521830 R 1914 * 06131520521842 R 436 * 06131520521847 R 210 * 06131520521850 R 2427 * 06131520521854 R 1966 * 06131520521860 R 1910 * 06131520521864 R 2230 * 06131520521867 R 4376 * 06131520521875 R 775 * 06131520521878 R 304 * 06131520521880 R 3404 * 06131520521900 R 369 * 06131520521906 R 512 * 06131520521907 R 789 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520521908 R 124 * 06131520521915 R 3587 * 06131520521922 R 1165 * 06131520521938 R 1259 * 06131520521947 R 682 * 06131520521957 R 1452 * 06131520521970 R 2419 * 06131520521972 R 523 * 06131520521977 R 3877 * 06131520521985 R 5061 * 06131520521992 R 963 * 06131520522010 R 470 * 06131520522021 R 1737 * 06131520522032 R 1797 * 06131520522034 R 530 * 06131520522049 R 4715 * 06131520522052 R 1857 * 06131520522053 R 4715 * 06131520522069 R 668 * 06131520522076 R 4773 * 06131520522083 R 1092 * 06131520522085 R 616 * 06131520522090 R 1068 * 06131520522095 R 2963 * 06131520522097 R 553 * 06131520522098 R 830 * 06131520522111 R 1753 * 06131520522134 R 851 * 06131520522138 R 420 * 06131520522142 R 4181 * 06131520522149 R 515 * 06131520522179 R 1396 * 06131520522180 R 2037 * 06131520522186 R 371 * 06131520522189 R 2670 * 06131520522192 R 406 * 06131520522193 R 914 * 06131520522200 R 856 * 06131520522217 R 5766 * 06131520522224 R 337 * 06131520522226 R 448 * 06131520522238 R 2156 * 06131520522244 R 720 * 06131520522245 R 1797 * 06131520522256 R 707 * 06131520522267 R 1291 * 06131520522271 R 421 * 06131520522277 R 1636 * 06131520522280 R 479 * 06131520522600 R 673 * 06131520522604 R 425 * 06131520522612 R 1406 * 06131520522614 R 2534 * 06131520522624 R 740 * 06131520522633 R 1594 * 06131520522638 R 1811 * 06131520522643 R 358 * 06131520522645 R 1922 * 06131520523000 R 1123 * 06131520523010 R 240 * 06131520523600 R 470 * 06131520523620 R 862 * 06131520523700 R 2501 * 06131520523910 R 2950 * 06131520523915 R 1093 * 06131520524120 R 4320 * 06131520524905 R 8741 * 06131520525220 R 8993 * 06131520525300 R 4293 * 06131520525310 R 4899 * 06131520525325 R 591 * 06131520525330 R 2835 * 06131520525400 R 450 * 06131520525623 R 261 * 06131520525655 R 1036 * 06131520525656 R 1298 * 06131520525658 R 992 * 06131520525670 R 1095 * 06131520525673 R 456 * 06131520525720 R 789 * 06131520525729 R 546 * 06131520526010 R 892 * 06131520527104 R 364 * 06131520527120 R 383 * 06131520527200 R 1913 * 06131520527202 R 1957 * 06131520527227 R 1281 * 06131520527420 R 1373 * 06131520527620 R 18770 * 06131520527715 R 12257 * 06131520527720 R 2253 * 06131520527805 R 1395 * 06131520527820 R 116 * 06131520528023 R 1051 * 06131520528030 R 493 * 06131520528040 R 2127 * 06131530856449 R 870 * 06131530857831 R 1166 * 06131530858033 R 1247 * 06131530858231 R 1784 * 06131530858431 R 881 * 06131530858631 R 2788 * 06131530858831 R 2573 * 06131530859231 R 5699 * 06131530859431 R 1224 * 06131530859627 R 804 * 06131530859628 R 800 * 06131530859631 R 1493 * 06131530859831 R 992 * 06131530859835 R 688 * 06131530859837 R 914 * 06131530860031 R 520 * 06131530860231 R 3115 * 06131530860431 R 999 * 06131530860831 R 2494 * 06131530860833 R 819 * 06131530860835 R 2050 * 06131530861031 R 523 * 06131530861431 R 934 * 06131530861631 R 180 * 06131530861633 R 276 * 06131530861637 R 602 * 06131530861831 R 667 * 06131530861837 R 949 * 06131530862042 R 296 * 06131530862231 R 964 * 06131530862232 R 740 * 06131530862631 R 339 * 06131530862632 R 290 * 06131530862634 R 989 * 06131530862635 R 339 * 06131530862831 R 1054 * 06131530863031 R 2204 * 06131530863236 R 2282 * 06131530863239 R 276 * 06131530863240 R 1290 * 06131530863242 R 1481 * 06131530863243 R 378 * 06131530863244 R 91 * 06131530864031 R 358 * 06131530864033 R 248 * 06131530864631 R 3804 * 06131530865044 R 1522 * 06131530865048 R 1864 * 06131530865049 R 91 * 06131530865050 R 744 * 06131530865051 R 319 * 06131530865053 R 232 * 06131530865231 R 8440 * 06131530865431 R 1961 * 06131530865433 R 401 * 06131530865435 R 534 * 06131530866031 R 1236 * 06131530866032 R 2019 * 06131530866033 R 2336 * 06131530866235 R 261 * 06131530866431 R 2033 * 06131530866439 R 175 * 06131530866441 R 427 * 06131530866442 R 349 * 06131530866639 R 1357 * 06131530866831 R 2659 * 06131530867031 R 1457 * 06131530867036 R 362 * 06131530867037 R 1527 * 06131530867039 R 145 * 06131530867233 R 91 * 06131530867431 R 644 * 06131530867633 R 383 * 06131530867831 R 2858 * 06131530868031 R 688 * 06131530868231 R 1411 * 06131530868235 R 1326 * 06131530868636 R 1519 * 06131530869631 R 3405 * 06131530869635 R 427 * 06131530869831 R 1065 * 06131530869842 R 897 * 06131530870231 R 1675 * 06131530871033 R 489 * 06131530871036 R 717 * 06131530871041 R 615 * 06131530871232 R 1312 * 06131530871431 R 829 * 06131530871833 R 1479 * 06131530872242 R 1913 * 06131530872631 R 1243 * 06131530872633 R 1166 * 06131530873037 R 276 * 06131530873039 R 290 * 06131530873042 R 478 * 06131530873045 R 934 * 06131530873239 R 4057 * 06131530873833 R 276 * 06131530873837 R 3591 * 06131530873838 R 2551 * 06131530874231 R 704 * 06131530874831 R 6447 * 06131530875831 R 2838 * 06131530876032 R 2300 * 06131530877233 R 896 * 06131530879241 R 1151 * 06131530879433 R 972 * 06131530880831 R 1117 * 06131530881031 R 194 * 06131530881034 R 435 * 06131530881036 R 479 * 06131530881431 R 435 * 06131530881632 R 290 * 06131530881639 R 1026 * 06131530881641 R 282 * 06131530881643 R 493 * 06131530881648 R 189 * 06131530882034 R 638 * 06131530882035 R 609 * 06131530882037 R 1305 * 06131530882631 R 93 * 06131530883031 R 1702 * 06131530883234 R 1007 * 06131530883835 R 507 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131530884031 R 427 * 06131530884034 R 1181 * 06131530884231 R 531 * 06131530884431 R 1695 * 06131530884635 R 2319 * 06131530884833 R 876 * 06131530885031 R 572 * 06131530885037 R 790 * 06131530886034 R 964 * 06131530886631 R 3651 * 06131530886831 R 4556 * 06131530887031 R 2038 * 06131530887033 R 512 * 06131530887631 R 2463 * 06131530887633 R 1084 * 06131530888035 R 519 * 06131530888831 R 2599 * 06131530889831 R 271 * 06131530890033 R 1079 * 06131530890631 R 601 * 06131530892432 R 1969 * 06131530892631 R 2526 * 06131530893231 R 623 * 06131530893632 R 334 * 06131530894231 R 964 * 06131530895431 R 107 * 06131530895433 R 124 * 06131530895435 R 4299 * 06131530895631 R 4274 * 06131530895635 R 1317 * 06131530895637 R 1556 * 06131530895638 R 483 * 06131530896031 R 572 * 06131530897231 R 1737 * 06131530897831 R 365 * 06131530898031 R 1642 * 06131530898433 R 397 * 06131530898633 R 558 * 06131530899031 R 856 * 06131530899033 R 3883 * 06131530900233 R 1251 * 06131530900433 R 682 * 06131530900631 R 554 * 06131530900831 R 2008 * 06131530901835 R 5468 * 06131530902031 R 862 * 06131530902231 R 2962 * 06131530903031 R 1536 * 06131530903431 R 731 * 06131530903633 R 203 * 06131530903833 R 710 * 06131530904031 R 2294 * 06131530904034 R 91 * 06131530904231 R 863 * 06131530904431 R 570 * 06131530904437 R 441 * 06131530904831 R 1483 * 06131530905633 R 91 * 06131530905634 R 754 * 06131530905636 R 1210 * 06131530907431 R 2023 * 06131530908242 R 276 * 06131530908245 R 507 * 06131530908431 R 630 * 06131530908435 R 428 * 06131530909231 R 357 * 06131530909431 R 630 * 06131530911431 R 339 * 06131530911433 R 3729 * 06131530911633 R 1217 * 06131530911635 R 1931 * 06131530911637 R 3575 * 06131530911642 R 760 * 06131530913633 R 116 * 06131530914031 R 1021 * 06131530914034 R 507 * 06131530914037 R 2639 * 06131530914635 R 2116 * 06131530915238 R 472 * 06131530915429 R 307 * 06131530915431 R 3103 * 06131530915432 R 189 * 06131530915434 R 376 * 06131530915441 R 516 * 06131530915450 R 391 * 06131530915454 R 841 * 06131530915456 R 2322 * 06131530915633 R 159 * 06131530916031 R 601 * 06131530916233 R 624 * 06131530917431 R 856 * 06131530918631 R 1401 * 06131530919431 R 427 * 06131530919435 R 1443 * 06131530919831 R 456 * 06131530921031 R 2231 * 06131530921431 R 1088 * 06131530921631 R 1076 * 06131530922831 R 1906 * 06131530923231 R 1142 * 06131530923435 R 601 * 06131530924431 R 1091 * 06131530924842 R 5399 * 06131530925033 R 456 * 06131530925231 R 363 * 06131530925431 R 1497 * 06131530926031 R 2163 * 06131530926233 R 701 * 06131530927831 R 605 * 06131530928031 R 421 * 06131530928033 R 920 * 06131530928431 R 677 * 06131530928631 R 407 * 06131530928831 R 1137 * 06131530929031 R 1246 * 06131530929231 R 2589 * 06131530929631 R 10516 * 06131530929835 R 207 * 06131530930231 R 217 * 06131530930431 R 552 * 06131530930631 R 996 * 06131530930633 R 2132 * 06131530931231 R 1032 * 06131530933831 R 1415 * 06131530934035 R 5576 * 06131530934631 R 2465 * 06131530935031 R 128 * 06131530936034 R 443 * 06131530936037 R 392 * 06131530936233 R 1985 * 06131530937831 R 699 * 06131530938031 R 441 * 06131530938631 R 703 * 06131530941431 R 944 * 06131530941433 R 761 * 06131530941435 R 5130 * 06131530941631 R 876 * 06131530942031 R 1003 * 06131530942831 R 4728 * 06131530942835 R 217 * 06131530944431 R 5223 * 06131530945633 R 470 * 06131530945835 R 856 * 06131530946233 R 464 * 06131530946632 R 261 * 06131530946834 R 5180 * 06131530947231 R 27 * 06131530948031 R 4412 * 06131530950031 R 175 * 06131530950631 R 8707 * 06131530950831 R 1152 * 06131530951033 R 1630 * 06131530951035 R 5217 * 06131530951232 R 1927 * 06131530951237 R 1363 * 06131530952842 R 3516 * 06131530953231 R 397 * 06131530953236 R 464 * 06131530953237 R 914 * 06131530953238 R 528 * 06131530954431 R 4097 * 06131530954436 R 276 * 06131530954437 R 542 * 06131530954631 R 2365 * 06131540799800 R 1578 * 06131540800611 R 703 * 06131540800613 R 1624 * 06131540800811 R 3504 * 06131540801000 R 2592 * 06131540801001 R 663 * 06131540801004 R 682 * 06131540802000 R 1137 * 06131540802600 R 1905 * 06131540803000 R 841 * 06131540803018 R 433 * 06131540803800 R 703 * 06131540804200 R 435 * 06131540804210 R 420 * 06131540804211 R 1523 * 06131540804400 R 445 * 06131540804600 R 2551 * 06131540805210 R 499 * 06131540805400 R 2139 * 06131540805800 R 542 * 06131540805801 R 19036 * 06131540806000 R 2219 * 06131540806012 R 1329 * 06131540806200 R 659 * 06131540806400 R 89 * 06131540806600 R 522 * 06131540806601 R 339 * 06131540806800 R 260 * 06131540807200 R 126 * 06131540807600 R 224 * 06131540808000 R 234 * 06131540808010 R 89 * 06131540808012 R 558 * 06131540808200 R 558 * 06131540808218 R 406 * 06131540808400 R 978 * 06131540809000 R 761 * 06131540810000 R 663 * 06131540810200 R 1914 * 06131540810210 R 586 * 06131540810211 R 101 * 06131540810212 R 406 * 06131540810400 R 2966 * 06131540810418 R 410 * 06131540810600 R 484 * 06131540810612 R 891 * 06131540810616 R 290 * 06131540810810 R 4192 * 06131540811000 R 919 * 06131540811202 R 556 * 06131540811210 R 126 * 06131540811211 R 261 * 06131540811212 R 296 * 06131540811215 R 91 * 06131540811217 R 507 * 06131540811220 R 1293 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540811222 R 492 * 06131540811223 R 818 * 06131540811224 R 1988 * 06131540811225 R 348 * 06131540811228 R 145 * 06131540811230 R 90 * 06131540811232 R 6177 * 06131540811234 R 2382 * 06131540811238 R 276 * 06131540811242 R 1530 * 06131540811246 R 319 * 06131540811248 R 479 * 06131540811250 R 609 * 06131540811251 R 290 * 06131540811254 R 450 * 06131540811400 R 363 * 06131540811401 R 1205 * 06131540811402 R 479 * 06131540811412 R 726 * 06131540811600 R 565 * 06131540812400 R 194 * 06131540812600 R 2603 * 06131540812618 R 177 * 06131540813000 R 1188 * 06131540813004 R 296 * 06131540813011 R 15606 * 06131540813012 R 450 * 06131540813200 R 397 * 06131540813211 R 688 * 06131540813212 R 247 * 06131540813400 R 238 * 06131540813404 R 304 * 06131540813600 R 920 * 06131540814000 R 238 * 06131540814010 R 1181 * 06131540814200 R 2219 * 06131540814400 R 2508 * 06131540814600 R 1938 * 06131540814601 R 2251 * 06131540814602 R 1618 * 06131540814610 R 131 * 06131540814806 R 673 * 06131540814815 R 1525 * 06131540814816 R 717 * 06131540814822 R 189 * 06131540814823 R 638 * 06131540814825 R 421 * 06131540814826 R 681 * 06131540815200 R 586 * 06131540815210 R 1962 * 06131540815212 R 609 * 06131540815400 R 649 * 06131540815804 R 325 * 06131540816400 R 1065 * 06131540816410 R 493 * 06131540816800 R 1598 * 06131540817200 R 906 * 06131540817400 R 934 * 06131540817418 R 450 * 06131540817610 R 314 * 06131540817612 R 149 * 06131540817800 R 581 * 06131540818800 R 878 * 06131540819000 R 817 * 06131540819018 R 63 * 06131540819206 R 3941 * 06131540819810 R 827 * 06131540819812 R 542 * 06131540819814 R 804 * 06131540819820 R 861 * 06131540820200 R 762 * 06131540820800 R 2630 * 06131540820811 R 4378 * 06131540821200 R 2057 * 06131540821212 R 1899 * 06131540821220 R 929 * 06131540821400 R 789 * 06131540822000 R 698 * 06131540822200 R 862 * 06131540822800 R 630 * 06131540823000 R 876 * 06131540823200 R 599 * 06131540823810 R 1962 * 06131540824210 R 499 * 06131540824218 R 1364 * 06131540824600 R 2180 * 06131540824807 R 101 * 06131540825000 R 267 * 06131540825001 R 455 * 06131540825016 R 89 * 06131540825200 R 397 * 06131540825400 R 819 * 06131540825800 R 2527 * 06131540825810 R 493 * 06131540826200 R 871 * 06131540826201 R 1529 * 06131540826212 R 537 * 06131540826400 R 406 * 06131540826800 R 1262 * 06131540827000 R 1224 * 06131540827017 R 1631 * 06131540827200 R 586 * 06131540827205 R 89 * 06131540827600 R 203 * 06131540827800 R 630 * 06131540827812 R 362 * 06131540828200 R 1545 * 06131540828400 R 678 * 06131540828600 R 586 * 06131540828611 R 591 * 06131540828800 R 586 * 06131540829001 R 2570 * 06131540829200 R 1775 * 06131540829607 R 2437 * 06131540829622 R 159 * 06131540830200 R 1165 * 06131540830210 R 4303 * 06131540830213 R 852 * 06131540830216 R 232 * 06131540830800 R 2290 * 06131540831213 R 1091 * 06131540831410 R 2332 * 06131540831600 R 616 * 06131540832210 R 7276 * 06131540832218 R 2380 * 06131540832400 R 2742 * 06131540832600 R 480 * 06131540832800 R 638 * 06131540833000 R 906 * 06131540833006 R 601 * 06131540833200 R 397 * 06131540833610 R 1755 * 06131540834400 R 4095 * 06131540834600 R 688 * 06131540834800 R 903 * 06131540835000 R 1331 * 06131540835018 R 914 * 06131540835402 R 717 * 06131540835605 R 1065 * 06131540835800 R 2694 * 06131540836208 R 1101 * 06131540836400 R 4046 * 06131540837000 R 1095 * 06131540837200 R 789 * 06131540837202 R 120 * 06131540837600 R 505 * 06131540837810 R 2010 * 06131540838000 R 7019 * 06131540838200 R 2532 * 06131540838212 R 1927 * 06131540838400 R 136 * 06131540839600 R 876 * 06131540840400 R 5902 * 06131540840401 R 386 * 06131540841800 R 3785 * 06131540841814 R 493 * 06131540842200 R 688 * 06131540842210 R 537 * 06131540842800 R 2338 * 06131540843000 R 4541 * 06131540843200 R 125 * 06131540843202 R 551 * 06131540843215 R 90 * 06131540843216 R 479 * 06131540843600 R 2384 * 06131540843800 R 466 * 06131540843812 R 740 * 06131540844000 R 1370 * 06131540844200 R 3009 * 06131540844206 R 1065 * 06131540844400 R 979 * 06131540844600 R 432 * 06131540845000 R 339 * 06131540845010 R 1153 * 06131540845200 R 630 * 06131540845600 R 1215 * 06131540846000 R 1607 * 06131540846012 R 624 * 06131540846200 R 3921 * 06131540846410 R 1093 * 06131540846600 R 131 * 06131540846800 R 238 * 06131540847000 R 688 * 06131540847200 R 377 * 06131540847205 R 804 * 06131540847218 R 247 * 06131540847222 R 182 * 06131540847600 R 311 * 06131540847610 R 586 * 06131540847800 R 2705 * 06131540848022 R 507 * 06131540848412 R 660 * 06131540848414 R 493 * 06131540848416 R 4032 * 06131540848424 R 177 * 06131540848600 R 8681 * 06131540848800 R 91 * 06131540849000 R 754 * 06131540849200 R 320 * 06131540849216 R 1846 * 06131540849400 R 2030 * 06131540849600 R 413 * 06131540849810 R 378 * 06131540849812 R 276 * 06131540850000 R 5159 * 06131540850010 R 1106 * 06131540850200 R 246 * 06131540850412 R 1312 * 06131540850413 R 91 * 06131540850600 R 978 * 06131540851200 R 49 * 06131540851210 R 4196 * 06131540851600 R 2299 * 06131540851800 R 862 * 06131540852200 R 1355 * 06131540852212 R 1970 * 06131540852618 R 4310 * 06131540852800 R 1310 * 06131540853800 R 1670 * 06131540853810 R 1493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540854001 R 1809 * 06131540854400 R 1550 * 06131540854800 R 1370 * 06131540855000 R 301 * 06131540855010 R 566 * 06131540855200 R 1839 * 06131540855800 R 408 * 06131540856000 R 296 * 06131540856600 R 874 * 06131540857200 R 1003 * 06131540857800 R 2799 * 06131540859000 R 1225 * 06131540860810 R 1016 * 06131540861400 R 1012 * 06131540861410 R 2374 * 06131540861600 R 2196 * 06131540861610 R 1971 * 06131540861810 R 271 * 06131540862200 R 105 * 06131540862400 R 456 * 06131540862802 R 133 * 06131540863200 R 494 * 06131540863202 R 493 * 06131540863220 R 89 * 06131540863600 R 4546 * 06131540864010 R 4176 * 06131540864400 R 145 * 06131540864418 R 914 * 06131540864600 R 1531 * 06131540864601 R 334 * 06131540864610 R 126 * 06131540864800 R 1022 * 06131540864812 R 789 * 06131540864814 R 89 * 06131540864816 R 5799 * 06131540864820 R 885 * 06131540864826 R 89 * 06131540865010 R 383 * 06131540865600 R 492 * 06131540865800 R 553 * 06131540865810 R 682 * 06131540865812 R 217 * 06131540865820 R 1233 * 06131540866000 R 1172 * 06131540866010 R 484 * 06131540867218 R 450 * 06131540867600 R 427 * 06131540867800 R 514 * 06131540868200 R 180 * 06131540868218 R 392 * 06131540868410 R 992 * 06131540868800 R 644 * 06131540868810 R 175 * 06131540869400 R 1979 * 06131540869800 R 124 * 06131540870000 R 630 * 06131540870006 R 339 * 06131540870610 R 711 * 06131540871600 R 2262 * 06131540871800 R 1974 * 06131540872000 R 6799 * 06131540872200 R 2020 * 06131540872400 R 593 * 06131540872409 R 848 * 06131540872800 R 13055 * 06131540873200 R 1780 * 06131540873400 R 896 * 06131540873401 R 1747 * 06131540873412 R 1201 * 06131540873418 R 1349 * 06131540873600 R 1278 * 06131540873622 R 1335 * 06131540873800 R 495 * 06131540874000 R 1347 * 06131540874010 R 1254 * 06131540875000 R 311 * 06131540875009 R 217 * 06131540875012 R 1853 * 06131540875200 R 354 * 06131540875600 R 347 * 06131540876200 R 4855 * 06131540876400 R 542 * 06131540877200 R 334 * 06131540877400 R 717 * 06131540877600 R 2477 * 06131540877802 R 673 * 06131540878001 R 1021 * 06131540878200 R 3744 * 06131540879000 R 4031 * 06131540879010 R 813 * 06131540879012 R 421 * 06131540879810 R 226 * 06131540880414 R 1729 * 06131540880415 R 1833 * 06131540880600 R 256 * 06131540880804 R 1402 * 06131540880806 R 2014 * 06131540881400 R 311 * 06131540881416 R 638 * 06131540881600 R 400 * 06131540881610 R 1255 * 06131540881612 R 547 * 06131540881800 R 754 * 06131540881810 R 91 * 06131540882000 R 5982 * 06131540882410 R 2126 * 06131540883200 R 1395 * 06131540883210 R 2128 * 06131540883800 R 466 * 06131540885200 R 91 * 06131540886400 R 1443 * 06131540886418 R 856 * 06131540886800 R 290 * 06131540887200 R 1065 * 06131540887400 R 1534 * 06131540887600 R 524 * 06131540887616 R 1870 * 06131540887800 R 731 * 06131540887812 R 856 * 06131540888000 R 2464 * 06131540888007 R 54 * 06131540888200 R 1254 * 06131540888210 R 857 * 06131540888212 R 523 * 06131540888400 R 1982 * 06131540888800 R 1611 * 06131540888810 R 1583 * 06131540889000 R 1685 * 06131540889800 R 5587 * 06131540889810 R 1792 * 06131540890200 R 719 * 06131540890400 R 2150 * 06131540890600 R 616 * 06131540890610 R 754 * 06131540890618 R 362 * 06131540890800 R 601 * 06131540891000 R 572 * 06131540891010 R 210 * 06131540891200 R 2661 * 06131540891800 R 864 * 06131540892800 R 73 * 06131540893000 R 124 * 06131540893200 R 4357 * 06131540893400 R 5591 * 06131540893402 R 256 * 06131540893600 R 2309 * 06131540894202 R 975 * 06131540894400 R 1312 * 06131540894600 R 583 * 06131540895000 R 1400 * 06131540895018 R 479 * 06131540896200 R 89 * 06131540896400 R 4339 * 06131540897010 R 1451 * 06131540897200 R 1007 * 06131540897414 R 906 * 06131540898000 R 32 * 06131540898010 R 247 * 06131540898200 R 514 * 06131540899802 R 341 * 06131540900400 R 2939 * 06131540900610 R 420 * 06131540901200 R 2791 * 06131540901400 R 630 * 06131540901600 R 2271 * 06131540901610 R 1200 * 06131540901803 R 1243 * 06131540901812 R 1247 * 06131540902002 R 1167 * 06131540902010 R 1814 * 06131540902200 R 1827 * 06131540902210 R 692 * 06131540902812 R 933 * 06131540903000 R 595 * 06131540903200 R 1743 * 06131540904012 R 533 * 06131540904200 R 775 * 06131540905400 R 1384 * 06131540906000 R 1384 * 06131540906011 R 485 * 06131540906200 R 745 * 06131540906214 R 885 * 06131540907000 R 1538 * 06131540907800 R 2259 * 06131540907802 R 891 * 06131540908000 R 3745 * 06131540908011 R 2587 * 06131540908200 R 1685 * 06131540908211 R 644 * 06131540908400 R 338 * 06131540908812 R 91 * 06131540908815 R 59 * 06131540908820 R 266 * 06131540909000 R 717 * 06131540909001 R 1735 * 06131540909214 R 875 * 06131540909818 R 203 * 06131540910000 R 703 * 06131540910401 R 395 * 06131540910412 R 572 * 06131540910415 R 383 * 06131540910416 R 819 * 06131540910425 R 572 * 06131540910431 R 339 * 06131540910435 R 89 * 06131540910438 R 696 * 06131540910440 R 609 * 06131540910442 R 438 * 06131540910448 R 853 * 06131540910450 R 348 * 06131540910610 R 891 * 06131540910612 R 757 * 06131540910614 R 696 * 06131540910615 R 2112 * 06131540910616 R 145 * 06131540910620 R 710 * 06131540910804 R 827 * 06131540911000 R 673 * 06131540911010 R 2827 * 06131540911014 R 177 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540911200 R 485 * 06131540911201 R 934 * 06131540911218 R 1378 * 06131540911400 R 616 * 06131540911415 R 528 * 06131540911416 R 2721 * 06131540911610 R 126 * 06131540912200 R 24284 * 06131540912400 R 23089 * 06131540912600 R 1729 * 06131540912800 R 906 * 06131540913000 R 996 * 06131540913010 R 1402 * 06131540913012 R 89 * 06131540913211 R 2092 * 06131540913400 R 4958 * 06131540914612 R 175 * 06131540914800 R 586 * 06131540915200 R 5022 * 06131540915205 R 1239 * 06131540915215 R 1714 * 06131540915216 R 1654 * 06131540915217 R 2335 * 06131540915218 R 654 * 06131540915600 R 630 * 06131540916600 R 5978 * 06131540916800 R 4891 * 06131540916802 R 2001 * 06131540916812 R 5955 * 06131540916814 R 89 * 06131540916822 R 89 * 06131540916824 R 89 * 06131540917405 R 1370 * 06131540917412 R 194 * 06131540918600 R 2962 * 06131540918811 R 12584 * 06131540918813 R 2650 * 06131540918814 R 383 * 06131540918815 R 3519 * 06131540918816 R 450 * 06131540918817 R 325 * 06131540918820 R 1529 * 06131540918825 R 2904 * 06131540919004 R 256 * 06131540919009 R 1971 * 06131540919011 R 1966 * 06131540919012 R 2394 * 06131540919018 R 630 * 06131540919019 R 938 * 06131540919020 R 1345 * 06131540919022 R 319 * 06131540919025 R 73 * 06131540919200 R 153 * 06131540919600 R 3803 * 06131540919610 R 4706 * 06131540919614 R 680 * 06131540919615 R 342 * 06131540920012 R 124 * 06131540921210 R 2021 * 06131540921422 R 1451 * 06131540921600 R 431 * 06131540921602 R 450 * 06131540921800 R 1240 * 06131540921804 R 2323 * 06131540921806 R 499 * 06131540921808 R 914 * 06131540921813 R 630 * 06131540921816 R 499 * 06131540921817 R 427 * 06131540921822 R 638 * 06131540922000 R 5263 * 06131540922009 R 1643 * 06131540922016 R 2700 * 06131540922200 R 364 * 06131540922402 R 542 * 06131540922407 R 435 * 06131540922416 R 435 * 06131540922814 R 581 * 06131540923200 R 2210 * 06131540923800 R 407 * 06131540924000 R 1817 * 06131540924400 R 6123 * 06131540924600 R 2238 * 06131540924616 R 841 * 06131540924805 R 833 * 06131540924807 R 304 * 06131540924812 R 745 * 06131540924818 R 2180 * 06131540925200 R 124 * 06131540925404 R 731 * 06131540925408 R 906 * 06131540925600 R 311 * 06131540925618 R 392 * 06131540926200 R 920 * 06131540926410 R 991 * 06131540926600 R 514 * 06131540926611 R 1525 * 06131540926800 R 194 * 06131540926814 R 89 * 06131540927000 R 949 * 06131540927201 R 7119 * 06131540927600 R 1232 * 06131540927618 R 247 * 06131540927800 R 963 * 06131540928200 R 2415 * 06131540928410 R 232 * 06131540928600 R 406 * 06131540928800 R 1523 * 06131540928812 R 1034 * 06131540929000 R 871 * 06131540929200 R 879 * 06131540929400 R 549 * 06131540929618 R 2749 * 06131540929800 R 114 * 06131540929816 R 479 * 06131540930202 R 90 * 06131540930400 R 949 * 06131540930600 R 1445 * 06131540930800 R 2314 * 06131540931000 R 4226 * 06131540931006 R 1152 * 06131540931009 R 601 * 06131540931010 R 934 * 06131540931012 R 319 * 06131540931018 R 5809 * 06131540931200 R 1369 * 06131540931410 R 359 * 06131540931412 R 421 * 06131540931600 R 296 * 06131540931606 R 1384 * 06131540931607 R 397 * 06131540931800 R 1935 * 06131540932000 R 903 * 06131540932200 R 908 * 06131540932218 R 101 * 06131540932600 R 4033 * 06131540932610 R 1053 * 06131540932804 R 499 * 06131540932812 R 1255 * 06131540933400 R 1853 * 06131540933410 R 1294 * 06131540933600 R 1240 * 06131540933624 R 1057 * 06131540934000 R 3821 * 06131540934600 R 738 * 06131540935000 R 1654 * 06131540935010 R 2225 * 06131540935400 R 1264 * 06131540935800 R 2290 * 06131540936000 R 1717 * 06131540936200 R 252 * 06131540936202 R 267 * 06131540936210 R 194 * 06131540936212 R 159 * 06131540936600 R 572 * 06131540937400 R 325 * 06131540937604 R 784 * 06131540937810 R 1066 * 06131540938000 R 203 * 06131540938200 R 232 * 06131540938600 R 1288 * 06131540938610 R 1353 * 06131540938618 R 1762 * 06131540938800 R 369 * 06131540938818 R 276 * 06131540939200 R 548 * 06131540939211 R 886 * 06131540939400 R 224 * 06131540939600 R 1262 * 06131540940014 R 92 * 06131540940201 R 470 * 06131540940210 R 1269 * 06131540940218 R 304 * 06131540941000 R 304 * 06131540941010 R 537 * 06131540941200 R 761 * 06131540941218 R 544 * 06131540941400 R 311 * 06131540941611 R 125 * 06131540941800 R 804 * 06131540941810 R 307 * 06131540942000 R 1074 * 06131540942200 R 798 * 06131540942211 R 479 * 06131540942400 R 751 * 06131540942410 R 539 * 06131540942600 R 789 * 06131540942800 R 761 * 06131540942801 R 1939 * 06131540942816 R 186 * 06131540943200 R 550 * 06131540943412 R 4393 * 06131540943600 R 878 * 06131540943800 R 775 * 06131540943814 R 1783 * 06131540943818 R 730 * 06131540944200 R 1281 * 06131540944212 R 919 * 06131540944214 R 1224 * 06131540944216 R 602 * 06131540944400 R 347 * 06131540944800 R 644 * 06131540946000 R 630 * 06131540946200 R 880 * 06131540947211 R 696 * 06131540947400 R 203 * 06131540947600 R 180 * 06131540947800 R 427 * 06131540948000 R 369 * 06131540948200 R 304 * 06131540948800 R 514 * 06131540948812 R 1186 * 06131540949200 R 582 * 06131540949218 R 203 * 06131540949600 R 1238 * 06131540949602 R 217 * 06131540949800 R 745 * 06131540949818 R 1008 * 06131540950000 R 124 * 06131540950400 R 4851 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540950410 R 334 * 06131540951000 R 816 * 06131540951400 R 124 * 06131540951800 R 3021 * 06131540951810 R 1877 * 06131540952000 R 2719 * 06131540952200 R 137 * 06131540952606 R 427 * 06131540952608 R 2237 * 06131540952618 R 507 * 06131540953000 R 89 * 06131540953200 R 1520 * 06131540953218 R 247 * 06131540954000 R 1692 * 06131540954800 R 499 * 06131540955210 R 595 * 06131540955600 R 238 * 06131540955603 R 1407 * 06131540955800 R 1458 * 06131540956000 R 1630 * 06131540956800 R 2125 * 06131540956802 R 4842 * 06131540957000 R 2288 * 06131540957010 R 659 * 06131540957201 R 441 * 06131540957403 R 1495 * 06131540957800 R 2339 * 06131540957810 R 5903 * 06131540957812 R 761 * 06131540958210 R 1152 * 06131540958400 R 2127 * 06131540958802 R 428 * 06131540959200 R 319 * 06131540959402 R 159 * 06131540959600 R 1728 * 06131540959812 R 745 * 06131540959813 R 319 * 06131540961000 R 601 * 06131540961200 R 4510 * 06131540962200 R 464 * 06131540962210 R 827 * 06131540962410 R 2413 * 06131540962601 R 131 * 06131540963200 R 1460 * 06131540963201 R 2079 * 06131540963405 R 1981 * 06131540963410 R 1341 * 06131540963810 R 116 * 06131540964000 R 1967 * 06131540964410 R 472 * 06131540965002 R 1280 * 06131540965800 R 5030 * 06131540965812 R 841 * 06131540966000 R 754 * 06131540966400 R 813 * 06131540966414 R 761 * 06131540966415 R 1860 * 06131540966418 R 189 * 06131540966422 R 89 * 06131540966600 R 959 * 06131540966611 R 5877 * 06131540966613 R 1053 * 06131540966614 R 2313 * 06131540966615 R 1212 * 06131540966616 R 2020 * 06131540966618 R 261 * 06131540966619 R 934 * 06131540966621 R 261 * 06131540966624 R 450 * 06131540966626 R 159 * 06131540966628 R 290 * 06131540966800 R 503 * 06131540967412 R 89 * 06131540967817 R 435 * 06131540968000 R 493 * 06131540968018 R 653 * 06131540968400 R 1937 * 06131540968600 R 2207 * 06131540969200 R 586 * 06131540969218 R 435 * 06131540969408 R 2003 * 06131540969600 R 974 * 06131540969818 R 89 * 06131540969822 R 362 * 06131540970200 R 658 * 06131540970400 R 5303 * 06131540970600 R 2558 * 06131540970602 R 2181 * 06131540970604 R 4220 * 06131540971000 R 1488 * 06131540971400 R 127 * 06131540971401 R 1598 * 06131540971410 R 189 * 06131540971602 R 464 * 06131540971800 R 1993 * 06131540971810 R 180 * 06131540971812 R 325 * 06131540971814 R 1109 * 06131540972000 R 966 * 06131540972010 R 1036 * 06131540972200 R 1220 * 06131540972802 R 189 * 06131540973200 R 2458 * 06131540973400 R 473 * 06131540974600 R 1298 * 06131540974610 R 833 * 06131540975000 R 383 * 06131540975400 R 1910 * 06131540975410 R 1795 * 06131540975600 R 2376 * 06131540975810 R 3971 * 06131540975818 R 940 * 06131540976000 R 480 * 06131540976200 R 124 * 06131540976210 R 1888 * 06131540976600 R 688 * 06131540976610 R 498 * 06131540976800 R 17 * 06131540977000 R 2574 * 06131540978400 R 2141 * 06131540978402 R 470 * 06131540978422 R 653 * 06131540978800 R 682 * 06131540979200 R 1047 * 06131540979600 R 2681 * 06131540979800 R 2259 * 06131540980200 R 891 * 06131540980207 R 499 * 06131540980400 R 949 * 06131540980410 R 1460 * 06131540980418 R 392 * 06131540980600 R 571 * 06131540980802 R 1460 * 06131540981600 R 973 * 06131540982010 R 1748 * 06131540982400 R 2293 * 06131540982616 R 1219 * 06131540982814 R 688 * 06131540983000 R 397 * 06131540983200 R 2936 * 06131540983400 R 342 * 06131540983800 R 1017 * 06131540984004 R 1314 * 06131540984600 R 159 * 06131540985000 R 427 * 06131540985010 R 477 * 06131540986000 R 2407 * 06131540986200 R 2373 * 06131540987200 R 5800 * 06131540988000 R 616 * 06131540988200 R 530 * 06131540989200 R 1945 * 06131540989212 R 450 * 06131540990012 R 4207 * 06131540990013 R 1716 * 06131540990400 R 913 * 06131540990602 R 348 * 06131540991800 R 601 * 06131540992000 R 282 * 06131540992200 R 216 * 06131540992202 R 166 * 06131540992400 R 804 * 06131540992612 R 261 * 06131540992800 R 1949 * 06131540992808 R 325 * 06131540993000 R 354 * 06131610404103 R 731 * 06131610404702 R 507 * 06131610404903 R 4165 * 06131610405800 R 10717 * 06131610406001 R 2909 * 06131610407500 R 1608 * 06131610408000 R 2294 * 06131610408500 R 2626 * 06131610408505 R 551 * 06131610409101 R 775 * 06131610409204 R 362 * 06131610410001 R 99 * 06131610410203 R 775 * 06131610410301 R 1102 * 06131610411200 R 1473 * 06131610411304 R 116 * 06131610411511 R 319 * 06131610411600 R 649 * 06131610414904 R 1468 * 06131610415202 R 1510 * 06131610415207 R 514 * 06131610415208 R 116 * 06131610415300 R 1327 * 06131610415500 R 2059 * 06131610415703 R 1069 * 06131610415706 R 630 * 06131610416404 R 1051 * 06131610417205 R 1137 * 06131610418501 R 13798 * 06131610418801 R 494 * 06131610418803 R 882 * 06131610419200 R 564 * 06131610419300 U 485 * 06131610419301 R 499 * 06131610420801 R 549 * 06131610423100 R 1092 * 06131610423101 R 717 * 06131610423605 R 736 * 06131610424000 R 878 * 06131610424004 R 1413 * 06131610424302 R 2054 * 06131610424601 R 1415 * 06131610424900 R 346 * 06131610425705 R 470 * 06131610426301 R 406 * 06131610426401 R 2415 * 06131610426402 R 470 * 06131610426600 R 380 * 06131610426707 R 5780 * 06131610426816 R 203 * 06131610427301 R 1176 * 06131610427401 R 1466 * 06131610427403 R 4001 * 06131610427501 R 586 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610427503 R 1119 * 06131610427701 R 2319 * 06131610427804 R 537 * 06131610427806 R 795 * 06131610427817 R 2558 * 06131610427821 R 957 * 06131610432006 R 1158 * 06131610432010 R 3052 * 06131610432104 R 842 * 06131610432208 R 876 * 06131610432212 R 2094 * 06131610432400 R 789 * 06131610432508 R 992 * 06131610432509 R 1783 * 06131610432601 R 2219 * 06131610432703 R 1637 * 06131610432704 R 695 * 06131610432705 R 955 * 06131610432709 R 1684 * 06131610433005 R 333 * 06131610433209 R 450 * 06131610434102 R 5132 * 06131610434108 R 5173 * 06131610434301 R 2266 * 06131610434602 R 4214 * 06131610434900 R 259 * 06131610435213 R 1172 * 06131610435305 R 4144 * 06131610435309 R 1784 * 06131610435318 R 2128 * 06131610435327 R 1117 * 06131610435344 R 417 * 06131610435400 R 520 * 06131610435401 R 92 * 06131610435402 R 1114 * 06131610435708 R 514 * 06131610435711 R 2485 * 06131610435715 R 5922 * 06131610435719 R 877 * 06131610435728 R 6566 * 06131610435740 R 289 * 06131610435804 R 3712 * 06131610435805 R 929 * 06131610436203 R 256 * 06131610437204 R 1293 * 06131610437211 R 537 * 06131610437214 R 507 * 06131610437217 R 2288 * 06131610437219 R 964 * 06131610437227 R 508 * 06131610437236 R 745 * 06131610437700 R 1527 * 06131610437701 U 2238 * 06131610437703 R 6489 * 06131610438000 R 3159 * 06131610438002 R 5203 * 06131610438009 R 5814 * 06131610438100 R 4399 * 06131610439301 R 630 * 06131610439312 R 2360 * 06131610439516 R 2903 * 06131610439609 R 2560 * 06131610439611 R 3997 * 06131610439614 R 5281 * 06131610440104 R 2668 * 06131610440401 R 516 * 06131610440408 R 514 * 06131610440419 R 304 * 06131610440503 R 458 * 06131610440601 R 5392 * 06131610440908 R 187 * 06131610441300 R 1582 * 06131610441302 R 586 * 06131610441309 R 3603 * 06131610441600 R 1773 * 06131610441701 R 180 * 06131610441804 R 230 * 06131610442000 R 427 * 06131610442002 R 2086 * 06131610442200 R 2380 * 06131610442300 U 862 * 06131610442400 R 1312 * 06131610442600 R 2475 * 06131610443200 R 413 * 06131610443202 R 441 * 06131610443203 R 2591 * 06131610443517 R 2763 * 06131610443531 R 1146 * 06131610443540 R 3836 * 06131610443548 R 1323 * 06131610443556 R 1699 * 06131610443569 R 4981 * 06131610443573 R 101 * 06131610443596 R 735 * 06131610443598 R 421 * 06131610443921 R 1160 * 06131610443945 R 348 * 06131610444304 R 2741 * 06131610444324 R 3809 * 06131610444350 R 388 * 06131610446501 R 199 * 06131610446505 R 739 * 06131610446510 R 6480 * 06131610446520 R 669 * 06131610447301 R 267 * 06131610447302 R 261 * 06131610447500 R 1956 * 06131610447502 R 586 * 06131610447703 R 459 * 06131610447803 R 397 * 06131610447804 R 348 * 06131610447805 R 89 * 06131610447806 R 290 * 06131610448105 R 630 * 06131610448106 R 726 * 06131610448502 R 125 * 06131610449100 R 342 * 06131610449102 R 581 * 06131610449500 U 1796 * 06131610449600 R 3990 * 06131610449701 R 89 * 06131610449902 R 4525 * 06131610449903 R 1667 * 06131610450201 R 910 * 06131610450205 R 572 * 06131610450304 R 392 * 06131610450305 R 1660 * 06131610450502 R 210 * 06131610450505 R 334 * 06131610450506 R 2455 * 06131610450700 R 775 * 06131610450902 R 1174 * 06131610450909 R 217 * 06131610451202 R 4535 * 06131610451303 R 523 * 06131610451305 R 6782 * 06131610451402 R 978 * 06131610451403 R 1654 * 06131610451801 R 528 * 06131610451804 R 5371 * 06131610451810 R 318 * 06131610452102 R 485 * 06131610452103 R 507 * 06131610452501 R 354 * 06131610452800 R 3776 * 06131610453200 R 726 * 06131610453208 R 1614 * 06131610453212 R 833 * 06131610453303 U 464 * 06131610453304 R 392 * 06131610453404 R 319 * 06131610453701 R 5617 * 06131610454100 R 369 * 06131610454112 R 184 * 06131610454208 R 4173 * 06131610454701 R 1061 * 06131610454900 R 1036 * 06131610454911 R 2520 * 06131610454914 R 456 * 06131610454921 R 191 * 06131610454924 R 929 * 06131610455017 R 1622 * 06131610455105 R 528 * 06131610455114 R 159 * 06131610455201 R 238 * 06131610455202 R 601 * 06131610455209 R 2190 * 06131610455211 R 189 * 06131610455212 R 754 * 06131610455302 R 551 * 06131610455500 R 5105 * 06131610455932 U 1658 * 06131610456101 R 500 * 06131610456200 R 177 * 06131610456202 R 782 * 06131610456204 R 1098 * 06131610457101 R 764 * 06131610457103 R 268 * 06131610457207 R 653 * 06131610457302 R 891 * 06131610457306 R 668 * 06131610457405 R 485 * 06131610457501 R 949 * 06131610457502 R 392 * 06131610457503 R 247 * 06131610457504 R 410 * 06131610457805 R 1544 * 06131610457904 R 1802 * 06131610457909 R 2304 * 06131610457912 R 499 * 06131610457913 R 431 * 06131610457914 R 745 * 06131610457917 R 90 * 06131610457918 R 334 * 06131610457919 R 89 * 06131610457922 R 381 * 06131610457924 R 1217 * 06131610457930 R 6346 * 06131610458101 R 506 * 06131610458102 R 334 * 06131610458204 R 6437 * 06131610458209 R 159 * 06131610458401 R 397 * 06131610458409 R 252 * 06131610458415 R 377 * 06131610458705 R 812 * 06131610458902 R 1036 * 06131610458915 R 753 * 06131610459110 R 1967 * 06131610459205 R 421 * 06131610459206 R 413 * 06131610459210 R 499 * 06131610459214 R 827 * 06131610459301 R 3192 * 06131610459302 R 1793 * 06131610459303 R 1627 * 06131610459304 R 2003 * 06131610459308 R 1299 * 06131610459501 R 1480 * 06131610459902 R 852 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610460100 U 4920 * 06131610460505 R 4081 * 06131610461102 R 2218 * 06131610461500 R 528 * 06131610461501 R 833 * 06131610461502 R 775 * 06131610461504 R 311 * 06131610461506 R 1095 * 06131610461705 R 354 * 06131610461801 R 189 * 06131610461909 R 876 * 06131610461910 R 1738 * 06131610461911 R 493 * 06131610462100 R 470 * 06131610462401 R 1366 * 06131610462600 R 542 * 06131610462601 R 224 * 06131610462804 R 638 * 06131610462900 R 2017 * 06131610463200 R 586 * 06131610463204 R 1085 * 06131610463205 R 992 * 06131610463300 U 688 * 06131610463301 R 90 * 06131610463400 R 1995 * 06131610463809 R 224 * 06131610464105 R 2386 * 06131610464502 R 3943 * 06131610464908 R 238 * 06131610465001 R 456 * 06131610465201 R 745 * 06131610465204 R 1402 * 06131610465301 R 745 * 06131610465302 R 470 * 06131610465605 R 319 * 06131610465700 R 616 * 06131610465703 R 1501 * 06131610465708 R 798 * 06131610465809 R 514 * 06131610465904 R 1858 * 06131610466000 R 267 * 06131610466800 R 210 * 06131610467202 R 2881 * 06131610467400 R 4386 * 06131610467500 R 470 * 06131610467503 R 542 * 06131610467507 R 998 * 06131610467508 R 175 * 06131610467600 R 383 * 06131610467702 R 668 * 06131610468001 R 775 * 06131610468004 R 745 * 06131610468200 R 1646 * 06131610468202 R 1852 * 06131610468410 R 609 * 06131610468500 R 528 * 06131610468501 R 124 * 06131610468502 R 819 * 06131610468503 R 558 * 06131610468504 R 1152 * 06131610468505 R 151 * 06131610468506 R 112 * 06131610468603 R 1146 * 06131610468910 R 1826 * 06131610469001 R 311 * 06131610469200 R 296 * 06131610469201 R 256 * 06131610469301 R 1324 * 06131610469401 R 1243 * 06131610469500 R 804 * 06131610469900 R 1142 * 06131610470001 R 3252 * 06131610470400 R 514 * 06131610470405 R 485 * 06131610470500 R 499 * 06131610470501 R 319 * 06131610470506 R 428 * 06131610470507 R 3661 * 06131610470700 R 427 * 06131610470901 R 718 * 06131610471203 R 2512 * 06131610471304 R 4061 * 06131610471400 R 4903 * 06131610471501 R 128 * 06131610471504 R 464 * 06131610471601 R 3871 * 06131610471602 R 586 * 06131610472102 R 557 * 06131610472103 R 789 * 06131610472104 R 89 * 06131610472108 R 551 * 06131610472206 R 715 * 06131610472300 R 1095 * 06131610472302 R 89 * 06131610472403 R 256 * 06131610472405 R 1021 * 06131610472602 R 392 * 06131610472700 R 789 * 06131610472702 R 1887 * 06131610472704 R 1001 * 06131610472802 R 556 * 06131610473010 R 586 * 06131610473012 R 626 * 06131610473101 R 389 * 06131610473103 R 128 * 06131610473104 R 978 * 06131610473106 R 1112 * 06131610473301 R 668 * 06131610473303 R 449 * 06131610473308 R 530 * 06131610473309 R 936 * 06131610473311 R 1454 * 06131610473603 R 2170 * 06131610473701 R 290 * 06131610473702 R 1394 * 06131610473902 R 1676 * 06131610474100 R 1138 * 06131610474102 R 1102 * 06131610474200 R 446 * 06131610474203 R 871 * 06131610474205 R 507 * 06131610474300 R 224 * 06131610474401 R 2610 * 06131610474500 R 949 * 06131610474802 R 920 * 06131610474805 R 806 * 06131610474806 R 362 * 06131610474807 R 2752 * 06131610474809 R 309 * 06131610474810 R 210 * 06131610474818 R 124 * 06131610474830 R 378 * 06131610474901 R 610 * 06131610474902 R 2185 * 06131610475003 R 4596 * 06131610475105 R 1621 * 06131610475204 R 339 * 06131610475206 R 599 * 06131610475209 R 667 * 06131610475210 R 1713 * 06131610475212 R 172 * 06131610475214 R 754 * 06131610475302 R 1058 * 06131610475307 R 576 * 06131610475314 R 392 * 06131610475315 R 1370 * 06131610475320 R 2023 * 06131610475322 R 1224 * 06131610475323 R 630 * 06131610475325 R 1179 * 06131610475329 R 392 * 06131610475330 R 101 * 06131610475403 R 1410 * 06131610475405 R 159 * 06131610475501 R 461 * 06131610475503 R 558 * 06131610475507 R 104 * 06131610475508 R 945 * 06131610475603 R 1152 * 06131610475605 R 441 * 06131610475606 R 203 * 06131610475901 R 316 * 06131610475902 R 1924 * 06131610475903 R 619 * 06131610476103 R 275 * 06131610476104 R 1691 * 06131610477103 R 2237 * 06131610477108 R 1315 * 06131610477509 R 876 * 06131610477600 R 1867 * 06131610477606 R 325 * 06131610477701 R 3753 * 06131610477706 R 2100 * 06131610477714 R 833 * 06131610477715 R 572 * 06131610477723 R 89 * 06131610478104 R 1782 * 06131610478106 R 1355 * 06131610478109 R 1229 * 06131610478501 R 96 * 06131610478506 R 710 * 06131610478602 R 2438 * 06131610478900 R 4323 * 06131610478903 R 89 * 06131610478904 R 2022 * 06131610478906 R 537 * 06131610479002 R 296 * 06131610479005 R 261 * 06131610479102 R 334 * 06131610479203 R 644 * 06131610479205 R 279 * 06131610479806 R 111 * 06131610479809 R 378 * 06131610479900 R 238 * 06131610479902 R 560 * 06131610479908 R 703 * 06131610480005 R 8354 * 06131610480016 R 450 * 06131610480201 R 904 * 06131610480207 R 175 * 06131610480901 R 747 * 06131610480905 U 124 * 06131610480913 R 1626 * 06131610481002 R 1352 * 06131610481005 R 557 * 06131610481007 R 688 * 06131610481805 R 319 * 06131610481808 R 616 * 06131610481811 R 579 * 06131610481828 R 91 * 06131610481832 R 2853 * 06131620287304 R 2800 * 06131620287601 R 3123 * 06131620287700 R 644 * 06131620287904 R 153 * 06131620288200 R 290 * 06131620288201 R 731 * 06131620288301 R 5320 * 06131620288400 R 4812 * 06131620288401 R 1636 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620288407 R 3055 * 06131620288501 R 93 * 06131620288503 R 745 * 06131620288701 R 1465 * 06131620288702 R 528 * 06131620288703 R 624 * 06131620288900 R 813 * 06131620288902 R 1172 * 06131620289000 R 498 * 06131620289200 R 717 * 06131620289202 R 9731 * 06131620289203 R 1625 * 06131620289400 R 1765 * 06131620289605 R 1720 * 06131620289800 R 653 * 06131620289802 R 1457 * 06131620289806 R 441 * 06131620289900 R 390 * 06131620290004 R 116 * 06131620290100 R 406 * 06131620291001 R 827 * 06131620291002 R 943 * 06131620291100 R 601 * 06131620291301 R 4037 * 06131620291307 R 1306 * 06131620291405 R 4959 * 06131620291406 R 450 * 06131620291500 R 2209 * 06131620291502 R 1302 * 06131620291800 R 224 * 06131620291903 R 1000 * 06131620292401 R 159 * 06131620292402 R 93 * 06131620292700 R 470 * 06131620293101 R 194 * 06131620293103 R 131 * 06131620293301 R 474 * 06131620293700 R 171 * 06131620293701 R 441 * 06131620293706 R 1063 * 06131620293709 R 673 * 06131620293710 R 2428 * 06131620293711 R 349 * 06131620293902 R 1020 * 06131620294206 R 470 * 06131620294700 R 1502 * 06131620294702 R 977 * 06131620294802 R 450 * 06131620295002 R 819 * 06131620295100 R 264 * 06131620295601 R 180 * 06131620295801 R 576 * 06131620296103 R 586 * 06131620296105 R 566 * 06131620296200 R 1923 * 06131620296205 R 2667 * 06131620296400 R 745 * 06131620296500 R 494 * 06131620296600 R 789 * 06131620296606 R 406 * 06131620296901 R 1036 * 06131620297200 R 5102 * 06131620297206 R 1648 * 06131620297400 R 2249 * 06131620297501 R 433 * 06131620299901 R 1411 * 06131620301100 R 435 * 06131620301200 R 510 * 06131620301802 R 424 * 06131620302600 R 116 * 06131620303100 R 1956 * 06131620303201 R 124 * 06131620303500 R 2117 * 06131620304809 R 558 * 06131620304810 R 1497 * 06131620304812 R 537 * 06131620304825 R 186 * 06131620305102 R 2150 * 06131620305103 R 1548 * 06131620305111 R 247 * 06131620305114 R 261 * 06131620305309 R 8051 * 06131620305313 R 2481 * 06131620305315 R 1197 * 06131620305318 R 2936 * 06131620305321 R 697 * 06131620305327 R 296 * 06131620305328 R 304 * 06131620305332 R 4355 * 06131620305334 R 1567 * 06131620305340 R 913 * 06131620305343 R 8679 * 06131620305351 R 1806 * 06131620305352 R 1319 * 06131620305363 R 290 * 06131620305374 R 745 * 06131620305377 R 914 * 06131620305379 R 435 * 06131620305397 R 721 * 06131620305421 R 2562 * 06131620305425 R 2968 * 06131620305430 R 2276 * 06131620305440 R 334 * 06131620305446 R 802 * 06131620305454 R 1733 * 06131620305464 R 575 * 06131620305466 R 500 * 06131620305478 R 2657 * 06131620305483 R 3450 * 06131620305497 R 266 * 06131620305508 R 993 * 06131620305542 R 189 * 06131620305550 R 116 * 06131620305558 R 378 * 06131620305566 R 232 * 06131620305577 R 290 * 06131620305592 R 421 * 06131620305807 R 397 * 06131620305808 R 2510 * 06131620305811 R 2638 * 06131620305901 R 586 * 06131620305911 R 261 * 06131620305912 R 1016 * 06131620305913 R 514 * 06131620305919 R 259 * 06131620305923 R 89 * 06131620305928 R 2862 * 06131620305930 R 325 * 06131620305931 R 780 * 06131620305934 R 304 * 06131620305937 R 252 * 06131620305941 R 761 * 06131620305945 R 391 * 06131620305946 R 2436 * 06131620305948 R 101 * 06131620305951 R 1361 * 06131620305958 R 1793 * 06131620305960 R 1163 * 06131620305962 R 384 * 06131620305970 R 435 * 06131620305971 R 400 * 06131620305983 R 358 * 06131620305984 R 3852 * 06131620306396 R 551 * 06131620306500 R 910 * 06131620306503 R 518 * 06131620306600 R 194 * 06131620306901 R 3174 * 06131620306903 R 334 * 06131620306905 R 190 * 06131620306906 R 363 * 06131620306908 R 127 * 06131620306910 R 1003 * 06131620307000 R 4069 * 06131620307002 R 687 * 06131620307005 R 687 * 06131620307300 R 551 * 06131620307400 R 124 * 06131620307601 R 424 * 06131620307604 R 479 * 06131620307700 R 194 * 06131620307800 R 2169 * 06131620307901 R 290 * 06131620307902 R 101 * 06131620307903 R 1187 * 06131620307908 R 441 * 06131620308003 R 872 * 06131620308005 R 362 * 06131620308006 R 90 * 06131620308101 R 13267 * 06131620308103 R 1640 * 06131620308200 R 101 * 06131620308202 R 131 * 06131620308400 R 296 * 06131620308402 R 347 * 06131620308701 R 3701 * 06131620308708 R 3800 * 06131620308801 R 511 * 06131620309000 R 13135 * 06131620309100 R 2615 * 06131620309103 R 5270 * 06131620309104 R 5374 * 06131620309105 R 11982 * 06131620309300 R 949 * 06131620309403 R 4788 * 06131620309407 R 7358 * 06131620309411 R 5612 * 06131620309412 R 2435 * 06131620309414 R 7442 * 06131620309417 R 5081 * 06131620310001 R 1020 * 06131620310101 R 710 * 06131620310300 R 406 * 06131620310500 R 1611 * 06131620310602 R 624 * 06131620310900 R 4039 * 06131620311000 R 7396 * 06131620311001 R 175 * 06131620311004 R 116 * 06131620311008 R 92 * 06131620311207 R 739 * 06131620311501 R 225 * 06131620311502 R 3040 * 06131620311601 R 1639 * 06131620311700 R 7365 * 06131620311800 R 1392 * 06131620312002 R 559 * 06131620312100 R 3774 * 06131620312101 R 397 * 06131620312600 R 3833 * 06131620312601 R 986 * 06131620312801 R 958 * 06131620312900 R 252 * 06131620312905 R 189 * 06131620313309 R 89 * 06131620313310 R 726 * 06131620313400 R 2537 * 06131620313401 R 572 * 06131620313605 R 497 * 06131620313900 R 3330 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620314001 R 659 * 06131620314005 R 542 * 06131620314006 R 554 * 06131620314200 R 630 * 06131620314401 R 1541 * 06131620314404 R 537 * 06131620314500 R 1864 * 06131620314700 R 542 * 06131620315000 R 630 * 06131620315206 R 224 * 06131620315208 R 124 * 06131620315209 R 1373 * 06131620315211 R 871 * 06131620315219 R 256 * 06131620315220 R 704 * 06131620315223 R 131 * 06131620315225 R 124 * 06131620315227 R 304 * 06131620315228 R 350 * 06131620315230 R 2727 * 06131620315231 R 378 * 06131620315401 R 203 * 06131620315405 R 261 * 06131620315503 R 406 * 06131620315600 R 775 * 06131620316000 R 441 * 06131620316301 R 261 * 06131620316401 R 378 * 06131620316403 R 499 * 06131620316405 R 339 * 06131620316600 R 282 * 06131620316602 R 224 * 06131620316701 R 124 * 06131620316702 R 833 * 06131620316703 R 585 * 06131620316709 R 124 * 06131620316710 R 406 * 06131620316800 R 2391 * 06131620317100 R 1840 * 06131620317303 R 1093 * 06131620317305 R 93 * 06131620317307 R 559 * 06131620317500 R 1539 * 06131620317600 R 721 * 06131620317601 R 406 * 06131620317603 R 761 * 06131620317700 R 499 * 06131620317709 R 214 * 06131620318107 R 210 * 06131620318111 R 1416 * 06131620318303 R 339 * 06131620318400 R 837 * 06131620318502 R 1885 * 06131620318600 R 8004 * 06131620318601 R 3522 * 06131620318606 R 21254 * 06131620318702 R 1687 * 06131620318800 R 3136 * 06131620319000 R 586 * 06131620319100 R 833 * 06131620319105 R 1168 * 06131620319300 R 282 * 06131620320001 R 6619 * 06131620320003 R 5180 * 06131620320209 R 507 * 06131620320400 R 2144 * 06131620320506 R 1735 * 06131620320701 R 528 * 06131620320705 R 116 * 06131620320802 R 232 * 06131620320803 R 369 * 06131620320900 R 282 * 06131620321000 R 788 * 06131620321003 R 2434 * 06131620321100 R 282 * 06131620321200 R 440 * 06131620321202 R 551 * 06131620321206 R 427 * 06131620321208 R 784 * 06131620321211 R 1275 * 06131620321219 R 91 * 06131620321303 R 1007 * 06131620321400 R 5879 * 06131620321503 R 573 * 06131620321506 R 91 * 06131620321509 R 145 * 06131620321600 R 1045 * 06131620321901 R 189 * 06131620321905 R 616 * 06131620321906 R 296 * 06131620321907 R 267 * 06131620321911 R 247 * 06131620321912 R 524 * 06131620322100 R 123 * 06131620322502 R 397 * 06131620322508 R 997 * 06131620322800 R 131 * 06131620322804 R 6525 * 06131620322807 R 630 * 06131620323000 R 3800 * 06131620323100 R 841 * 06131620323400 R 1982 * 06131620323401 R 1425 * 06131620323402 R 2133 * 06131620323403 R 325 * 06131620323406 R 1756 * 06131620323502 R 13320 * 06131620323800 R 1221 * 06131620324000 R 1976 * 06131620324003 R 862 * 06131620324004 R 5476 * 06131620324107 R 597 * 06131620324304 R 5362 * 06131620325300 R 1139 * 06131620325302 R 1547 * 06131620326303 R 116 * 06131620326801 R 413 * 06131620326833 R 11750 * 06131620327102 R 862 * 06131620327703 R 676 * 06131620328100 R 666 * 06131620328601 R 194 * 06131620328702 R 789 * 06131620331802 R 1882 * 06131620331903 R 1258 * 06131620331905 R 524 * 06131620331907 R 4352 * 06131620331910 R 2711 * 06131620331912 R 2048 * 06131620331913 R 1768 * 06131620331915 R 788 * 06131620331916 R 3315 * 06131620331917 R 297 * 06131620331920 R 499 * 06131620331922 R 1287 * 06131620331928 R 2477 * 06131620331939 R 2843 * 06131620331955 R 607 * 06131620331968 R 3420 * 06131620331974 R 276 * 06131620331978 R 2713 * 06131620331979 R 1451 * 06131620331989 R 116 * 06131620331991 R 304 * 06131620332502 R 1029 * 06131620332800 R 514 * 06131620332801 R 814 * 06131620332900 R 413 * 06131620333200 R 3872 * 06131620333201 R 3472 * 06131620333500 R 4299 * 06131620333800 R 2300 * 06131620333902 R 652 * 06131620335001 R 5038 * 06131620335030 R 1011 * 06131620335033 R 1327 * 06131620335048 R 507 * 06131620335050 R 450 * 06131620335072 R 1125 * 06131620335220 R 247 * 06131620335802 R 705 * 06131620336207 R 2098 * 06131620336210 R 798 * 06131620336214 R 450 * 06131620336227 R 869 * 06131620336242 R 5716 * 06131620336301 R 153 * 06131620336327 R 805 * 06131620336341 R 14221 * 06131620336346 R 1772 * 06131620337502 R 7828 * 06131620337505 R 4168 * 06131620337511 R 817 * 06131620338017 R 4669 * 06131620338019 R 18227 * 06131620338055 R 1570 * 06131620338067 R 124 * 06131620338069 R 1305 * 06131620338086 R 10552 * 06131620338095 R 1521 * 06131620338131 R 2083 * 06131620338133 R 232 * 06131620338154 R 305 * 06131620338157 R 1551 * 06131620338401 R 354 * 06131620338404 R 601 * 06131620338500 R 2092 * 06131620338501 R 2672 * 06131620338613 R 474 * 06131620338616 R 899 * 06131620339001 R 752 * 06131620339008 R 232 * 06131620339200 R 904 * 06131620339500 R 765 * 06131620339800 U 2203 * 06131620339805 R 120 * 06131620339807 R 775 * 06131620339809 R 586 * 06131620340200 R 2320 * 06131620340300 R 2963 * 06131620340302 R 1132 * 06131620340500 R 2458 * 06131620340505 R 276 * 06131620340700 R 528 * 06131620341002 R 406 * 06131620341004 R 89 * 06131620341108 R 273 * 06131620341112 R 874 * 06131620341200 R 848 * 06131620341201 R 543 * 06131620341302 R 450 * 06131620341304 R 745 * 06131620341700 R 3964 * 06131620341801 R 2228 * 06131620342304 R 1123 * 06131620342402 R 759 * 06131620342801 R 1250 * 06131620343600 R 687 * 06131620344100 R 659 * 06131620344204 R 2152 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620344208 R 416 * 06131620344900 R 1967 * 06131620344902 R 304 * 06131620345202 R 579 * 06131620345501 R 1486 * 06131620345904 R 1007 * 06131620346306 R 4130 * 06131620346307 R 4171 * 06131620346404 R 1603 * 06131620346500 R 8995 * 06131620346502 R 660 * 06131620347702 R 1842 * 06131620347903 R 395 * 06131620347910 R 785 * 06131620347914 R 1990 * 06131620347916 R 273 * 06131620347923 R 657 * 06131620348012 R 276 * 06131620350501 R 746 * 06131620350605 R 434 * 06131620350703 R 1384 * 06131620350904 R 2785 * 06131620350908 R 133 * 06131620350916 R 2307 * 06131620351000 R 1241 * 06131620351009 R 581 * 06131620351201 R 348 * 06131620351204 R 1095 * 06131620351207 R 493 * 06131620351208 R 1488 * 06131620351210 R 614 * 06131620351212 R 2454 * 06131620351402 R 224 * 06131620351405 R 819 * 06131620351407 R 145 * 06131620351500 R 339 * 06131620351502 R 2108 * 06131620351504 R 5113 * 06131620351601 R 1932 * 06131620351605 R 189 * 06131620351615 R 622 * 06131620351704 R 673 * 06131620351800 R 717 * 06131620351901 R 311 * 06131620351912 R 131 * 06131620352100 R 1581 * 06131620352400 R 2138 * 06131620352401 R 2732 * 06131620352403 R 1536 * 06131620352404 R 263 * 06131620352405 R 427 * 06131620352411 R 159 * 06131620352413 R 696 * 06131620352425 R 566 * 06131620352503 R 711 * 06131620352700 R 775 * 06131620352702 R 827 * 06131620352703 R 1532 * 06131620352704 R 290 * 06131620352705 R 397 * 06131620352710 R 1001 * 06131620352712 R 441 * 06131620353500 R 5375 * 06131620357603 R 1160 * 06131630242100 R 232 * 06131630242101 R 2519 * 06131630242210 R 1655 * 06131630242413 R 319 * 06131630242504 R 1183 * 06131630243302 R 456 * 06131630243501 R 1180 * 06131630244202 R 891 * 06131630244402 R 2658 * 06131630245700 R 562 * 06131630245800 R 1059 * 06131630245801 R 659 * 06131630246900 R 1852 * 06131630247400 R 840 * 06131630248200 R 224 * 06131630248502 R 784 * 06131630249302 R 2236 * 06131630250000 R 708 * 06131630250404 R 737 * 06131630250411 R 929 * 06131630250500 R 1844 * 06131630250800 U 1931 * 06131630251000 R 5865 * 06131630251101 U 2967 * 06131630251700 R 2732 * 06131630251703 R 136 * 06131630251902 R 1990 * 06131630252100 R 1615 * 06131630252200 R 1282 * 06131630252202 R 697 * 06131630252810 R 4745 * 06131630253000 R 339 * 06131630253301 R 4161 * 06131630253801 R 3590 * 06131630254406 R 601 * 06131630254500 R 7165 * 06131630254523 R 3867 * 06131630254526 R 1792 * 06131630254537 R 2006 * 06131630254548 R 688 * 06131630254549 R 2510 * 06131630254557 R 4019 * 06131630254560 R 949 * 06131630254588 R 824 * 06131630254602 R 1224 * 06131630254609 R 2272 * 06131630255102 R 696 * 06131630255104 R 1131 * 06131630255702 R 11633 * 06131630257523 R 89 * 06131630258102 R 1531 * 06131630258406 R 1005 * 06131630258500 R 459 * 06131630258602 R 789 * 06131630258604 R 538 * 06131630258618 R 4445 * 06131630258619 R 6077 * 06131630258620 R 268 * 06131630258710 R 316 * 06131630259600 R 284 * 06131630259602 R 484 * 06131630259900 R 364 * 06131630261400 R 145 * 06131630261802 R 1369 * 06131630262200 R 4517 * 06131630263705 R 151 * 06131630264220 R 1030 * 06131630264232 R 1685 * 06131630264234 R 383 * 06131630264245 R 761 * 06131630264255 R 842 * 06131630264263 R 967 * 06131630264901 R 950 * 06131630265100 R 660 * 06131630265303 R 1019 * 06131630265708 R 1172 * 06131630266400 R 3549 * 06131630268200 R 30932 * 06131630270410 R 1721 * 06131630270422 R 775 * 06131630270425 R 644 * 06131630270440 R 186 * 06131630270442 R 862 * 06131630270449 R 1419 * 06131630270450 R 536 * 06131630270454 R 271 * 06131630270457 R 175 * 06131630270463 R 421 * 06131630270468 R 934 * 06131630270471 R 738 * 06131630270476 R 1219 * 06131630270479 R 601 * 06131630270483 R 5181 * 06131630270494 R 2044 * 06131630270501 R 467 * 06131630270511 R 1474 * 06131630270513 R 232 * 06131630270522 R 288 * 06131630270523 R 261 * 06131630270525 R 2554 * 06131630270538 R 334 * 06131630270604 R 349 * 06131630270605 R 427 * 06131630270606 R 124 * 06131630270607 R 247 * 06131630270612 R 261 * 06131630271001 R 688 * 06131630271003 R 556 * 06131630271004 R 726 * 06131630271005 R 319 * 06131630271010 R 485 * 06131630271016 R 435 * 06131630271102 R 383 * 06131630271111 R 766 * 06131630271200 R 124 * 06131630272001 R 563 * 06131630272004 R 638 * 06131630272802 R 659 * 06131630272807 R 2501 * 06131630272809 R 1071 * 06131630272900 R 613 * 06131630273403 R 8660 * 06131630273406 R 759 * 06131630273503 R 999 * 06131630274201 R 456 * 06131630274509 R 1548 * 06131630274514 R 1964 * 06131630274515 R 517 * 06131630274522 R 673 * 06131630274524 R 247 * 06131630274526 R 712 * 06131630274536 R 8568 * 06131630274539 R 1979 * 06131630274552 R 2599 * 06131630274554 R 1425 * 06131630274560 R 224 * 06131630274562 R 2700 * 06131630274569 R 1361 * 06131630274574 R 5105 * 06131630274585 R 819 * 06131630274588 R 1297 * 06131630274590 R 276 * 06131630274593 R 1324 * 06131630274594 R 888 * 06131630274595 R 261 * 06131630274597 R 529 * 06131630274598 R 1657 * 06131630274613 R 2153 * 06131630274621 R 203 * 06131630274624 R 435 * 06131630274628 R 544 * 06131630274635 R 1640 * 06131630274648 R 1894 * 06131630274649 R 1112 * 06131630274656 R 2020 * 06131630274675 R 1381 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630274676 R 692 * 06131630274683 R 319 * 06131630275402 R 798 * 06131630276101 R 2368 * 06131630276102 R 3739 * 06131630276400 R 1862 * 06131630277209 R 586 * 06131630277306 R 4085 * 06131630277331 R 2891 * 06131630277334 R 858 * 06131630277345 R 1421 * 06131630277372 R 595 * 06131640101923 R 167 * 06131640101935 R 552 * 06131640101936 R 2080 * 06131640101939 R 1090 * 06131640515702 R 1359 * 06131640515703 R 2009 * 06131640515802 R 514 * 06131640515805 R 4893 * 06131640516400 R 290 * 06131640516406 R 2928 * 06131640516409 R 1079 * 06131640516419 R 2146 * 06131640516602 R 2903 * 06131640516603 R 1168 * 06131640516606 R 11641 * 06131640516700 R 12454 * 06131640516904 R 6537 * 06131640516910 R 2751 * 06131640516915 R 2164 * 06131640516917 R 2892 * 06131640516920 R 542 * 06131640516933 R 348 * 06131640516934 R 1046 * 06131640516935 R 5491 * 06131640516941 R 1629 * 06131640516942 R 2072 * 06131640516946 R 651 * 06131640516948 R 421 * 06131640516949 R 1728 * 06131640516950 R 685 * 06131640516953 R 362 * 06131640516958 R 701 * 06131640516960 R 153 * 06131640517300 R 1837 * 06131640517503 R 1063 * 06131640517800 R 2267 * 06131640517908 R 247 * 06131640518200 R 2321 * 06131640518300 R 1459 * 06131640518704 R 1545 * 06131640518708 R 7732 * 06131640518799 R 233 * 06131640518815 R 1285 * 06131640518818 R 1423 * 06131640518828 R 2429 * 06131640518831 R 3345 * 06131640518832 R 1711 * 06131640518833 R 427 * 06131640518834 R 470 * 06131640518857 R 2526 * 06131640518863 R 1847 * 06131640518871 R 1595 * 06131640518881 R 3309 * 06131640518902 R 621 * 06131640519205 R 1450 * 06131640519307 R 10211 * 06131640519401 R 2561 * 06131640519905 R 1687 * 06131640520001 R 1632 * 06131640520500 R 1550 * 06131640520502 R 551 * 06131640522500 R 1690 * 06131640522600 R 609 * 06131640522602 R 616 * 06131640522900 R 3020 * 06131640523000 R 1508 * 06131640523204 R 1075 * 06131640523904 R 601 * 06131640524811 R 1119 * 06131640525008 R 590 * 06131640525010 R 2915 * 06131640525415 R 431 * 06131640525423 R 526 * 06131640525446 R 1297 * 06131640525448 R 528 * 06131640525449 R 1214 * 06131640525500 R 1010 * 06131640525503 R 1807 * 06131640525508 R 1287 * 06131640525600 R 1012 * 06131640525701 R 493 * 06131640525904 R 2248 * 06131640526503 R 2596 * 06131640527400 R 1795 * 06131640527601 R 1288 * 06131640527813 R 125 * 06131640527816 R 871 * 06131640528002 R 586 * 06131640528300 R 1333 * 06131640528405 R 1184 * 06131640528700 R 10140 * 06131640529303 R 426 * 06131640529802 R 673 * 06131640530203 R 761 * 06131640530204 R 2029 * 06131640531108 R 2952 * 06131640532003 R 2518 * 06131640533500 R 267 * 06131640533700 R 5942 * 06131640534102 R 92 * 06131640534107 R 182 * 06131640534109 R 1859 * 06131640534502 R 957 * 06131640534503 R 91 * 06131640534511 R 856 * 06131640534612 R 247 * 06131640534613 R 1706 * 06131640534616 R 1280 * 06131640534803 R 101 * 06131640535001 R 522 * 06131640535002 R 1044 * 06131640535004 R 531 * 06131640535203 R 2873 * 06131640535205 R 1456 * 06131640535207 R 731 * 06131640535300 R 1078 * 06131640535303 R 934 * 06131640535306 R 5484 * 06131640535307 R 682 * 06131640535308 R 2860 * 06131640535309 R 486 * 06131640535603 R 634 * 06131640535606 R 730 * 06131640535900 R 586 * 06131640535921 R 362 * 06131640536009 R 397 * 06131640536014 R 667 * 06131640536017 R 429 * 06131640536202 R 15935 * 06131640536210 R 232 * 06131640536302 R 1045 * 06131640536500 R 586 * 06131640536509 R 5487 * 06131640537006 R 339 * 06131640537007 R 537 * 06131640537010 R 2133 * 06131640537012 R 1051 * 06131640537015 R 1266 * 06131640537016 R 362 * 06131640537020 R 3081 * 06131640537503 R 631 * 06131640537700 R 311 * 06131640537709 R 2508 * 06131640537710 R 586 * 06131640537802 R 1181 * 06131640537803 R 413 * 06131640537804 R 2989 * 06131640537807 R 397 * 06131640537808 R 369 * 06131640537817 R 224 * 06131640537818 R 1152 * 06131640537819 R 354 * 06131640537820 R 676 * 06131640537822 R 674 * 06131640537900 R 1652 * 06131640537902 R 831 * 06131640537905 R 116 * 06131640538100 R 1443 * 06131640538200 R 311 * 06131640538203 R 784 * 06131640538501 R 499 * 06131640538502 R 745 * 06131640538504 R 334 * 06131640538511 R 682 * 06131640538512 R 114 * 06131640538600 R 688 * 06131640538601 R 775 * 06131640538603 R 2985 * 06131640538604 R 1137 * 06131640538607 R 644 * 06131640538610 R 472 * 06131640538611 R 1978 * 06131640538802 R 789 * 06131680103498 R 1427 * 06131680103910 R 9063 * 06131680106701 R 2787 * 06131680106898 R 542 * 06131680107796 R 8648 * 06131680286001 R 9237 * 06131680286800 R 10622 * 06131680286900 R 10415 * 06131680287000 R 6101 * 06131680287200 R 6028 * 06131680287300 R 12337 * 06131680287400 R 500 * 06131680287500 R 1822 * 06131680288400 R 507 * 06131680289200 R 837 * 06131680289600 R 1573 * 06131680290303 R 435 * 06131680292000 R 1233 * 06131680292702 R 1030 * 06131680292900 R 120 * 06131680293301 R 1092 * 06131680294200 R 723 * 06131680294401 R 861 * 06131680295000 R 1672 * 06131680295100 R 1216 * 06131680296800 R 3671 * 06131680297400 R 2142 * 06131680297500 R 2058 * 06131680297800 R 2200 * 06131680298202 R 1671 * 06131680298800 R 4118 * 06131680299000 R 1319 * 06131680299601 R 1762 * 06131680299805 R 1175 * 06131680299900 R 1180 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680300500 R 354 * 06131680300600 R 4838 * 06131680301200 R 846 * 06131680301801 R 414 * 06131680302900 R 528 * 06131680303301 R 1285 * 06131680304201 R 2499 * 06131680304300 R 1210 * 06131680304400 R 12438 * 06131680304500 R 1632 * 06131680305000 R 14113 * 06131680305100 R 542 * 06131680305400 R 342 * 06131680305700 R 13633 * 06131680305800 R 2386 * 06131680306100 R 790 * 06131680306400 R 339 * 06131680306401 R 566 * 06131680306800 R 261 * 06131680306903 R 2029 * 06131680306906 R 885 * 06131680307600 R 124 * 06131680309001 R 638 * 06131680309101 R 1630 * 06131680309102 R 452 * 06131680309200 R 644 * 06131680309300 R 1219 * 06131680309400 R 413 * 06131680310201 R 827 * 06131680310800 R 2746 * 06131680311200 R 4750 * 06131680312001 R 1683 * 06131680312002 R 961 * 06131680312600 R 2737 * 06131680312700 R 729 * 06131680312701 R 740 * 06131680312900 R 542 * 06131680313500 R 528 * 06131680313600 R 789 * 06131680313800 R 1392 * 06131680314300 R 2572 * 06131680314500 R 5391 * 06131680315200 R 1377 * 06131680315401 R 116 * 06131680315700 R 1502 * 06131680315900 R 93 * 06131680316100 R 1123 * 06131680316200 R 1616 * 06131680316300 R 5077 * 06131680316400 R 2110 * 06131680316402 R 542 * 06131680318102 R 1785 * 06131680319800 R 433 * 06131680320800 R 1549 * 06131680321300 R 1557 * 06131680321400 R 1558 * 06131680322002 R 1090 * 06131680322500 R 8262 * 06131680322502 R 421 * 06131680322600 R 504 * 06131680322800 R 485 * 06131680322900 R 782 * 06131680323100 R 818 * 06131680323200 R 1802 * 06131680323400 R 850 * 06131680323500 R 271 * 06131680323700 R 1777 * 06131680323800 R 851 * 06131680323900 R 1514 * 06131680324001 R 757 * 06131680324500 R 1079 * 06131680324600 R 523 * 06131680324700 R 1521 * 06131680324800 R 2303 * 06131680324801 R 392 * 06131680324900 R 906 * 06131680325000 R 605 * 06131680325100 R 949 * 06131680325400 R 891 * 06131680325500 R 3085 * 06131680325800 R 10134 * 06131680325902 R 1365 * 06131680326100 R 616 * 06131680326200 R 791 * 06131680326601 R 576 * 06131680326700 R 1621 * 06131680326701 R 435 * 06131680326900 R 761 * 06131680327000 R 354 * 06131680327200 R 493 * 06131680327400 R 3423 * 06131680327401 R 804 * 06131680327500 R 586 * 06131680327600 R 378 * 06131680327800 R 1040 * 06131680328000 R 653 * 06131680328001 R 1123 * 06131680328200 R 1740 * 06131680328500 R 441 * 06131680328600 R 298 * 06131680328700 R 1268 * 06131680328701 R 827 * 06131680328801 R 5501 * 06131680328900 R 2591 * 06131680329001 R 3307 * 06131680329100 R 470 * 06131680329101 R 189 * 06131680329200 R 232 * 06131680329400 R 1542 * 06131680329900 R 256 * 06131680330000 R 186 * 06131680330002 R 871 * 06131680330301 R 978 * 06131680330302 R 2015 * 06131680330303 R 777 * 06131680330400 R 2567 * 06131680330500 R 1421 * 06131680330501 R 969 * 06131680330600 R 848 * 06131680330700 R 1113 * 06131680330800 R 761 * 06131680330902 R 671 * 06131680330904 R 798 * 06131680331000 R 1571 * 06131680331001 R 755 * 06131680331300 R 282 * 06131680331301 R 392 * 06131680331302 R 421 * 06131680331400 R 386 * 06131680331500 R 1635 * 06131680331700 R 493 * 06131680331701 R 348 * 06131680331900 R 3941 * 06131680331901 R 479 * 06131680332000 R 883 * 06131680332300 R 969 * 06131680332501 R 362 * 06131680332600 R 151 * 06131680332601 R 659 * 06131680332602 R 899 * 06131680332604 R 362 * 06131680332605 R 819 * 06131680333400 R 5453 * 06131680333601 R 2846 * 06131680333700 R 717 * 06131680334102 R 885 * 06131680334200 R 693 * 06131680334300 R 978 * 06131680334600 R 479 * 06131680334601 R 856 * 06131680335000 R 397 * 06131680335200 R 413 * 06131680335300 R 601 * 06131680335400 R 2187 * 06131680335402 R 1164 * 06131680335500 R 1713 * 06131680335600 R 876 * 06131680335601 R 726 * 06131680336200 R 352 * 06131680336300 R 3971 * 06131680336400 R 775 * 06131680336600 R 523 * 06131680337000 R 619 * 06131680337001 R 327 * 06131680337003 R 2932 * 06131680337100 R 802 * 06131680337200 R 1102 * 06131680337300 R 276 * 06131680337400 R 4578 * 06131680337500 R 2187 * 06131680337700 R 5123 * 06131680337901 R 3206 * 06131680337903 R 423 * 06131680338100 R 1155 * 06131680338200 R 623 * 06131680338300 R 638 * 06131680338500 R 2857 * 06131680338600 R 224 * 06131680338700 R 4818 * 06131680339000 R 421 * 06131680339400 R 499 * 06131680339401 R 89 * 06131680339501 R 682 * 06131680339700 R 479 * 06131680339701 R 319 * 06131680339800 R 159 * 06131680339900 R 537 * 06131680340704 R 1074 * 06131680340802 R 1530 * 06131680341000 R 3931 * 06131680341200 R 9648 * 06131680341300 R 427 * 06131680341400 R 538 * 06131680341500 R 292 * 06131680341600 R 2006 * 06131680341700 R 1030 * 06131680341701 R 276 * 06131680341800 R 771 * 06131680341801 R 348 * 06131680341900 R 848 * 06131680342200 R 3961 * 06131680342300 R 4472 * 06131680342500 R 2816 * 06131680342600 R 3808 * 06131680342602 R 1390 * 06131680342800 R 4008 * 06131680343000 R 745 * 06131680343600 R 4820 * 06131680343801 R 3646 * 06131680343900 R 7308 * 06131680343902 R 1415 * 06131680343903 R 5567 * 06131680344100 R 1686 * 06131680344200 R 427 * 06131680344300 R 413 * 06131680344301 R 1509 * 06131680344400 R 1007 * 06131680344600 R 1210 * 06131680344701 R 1123 * 06131680344702 R 1131 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680344800 R 5590 * 06131680344801 R 2770 * 06131680344802 R 1797 * 06131680344803 R 1633 * 06131680344804 R 1696 * 06131680344805 R 1223 * 06131680344900 R 2715 * 06131680345000 R 820 * 06131680345001 R 551 * 06131680345002 R 479 * 06131680345100 R 3913 * 06131680345200 R 2614 * 06131680345300 R 971 * 06131680345400 R 491 * 06131680345406 R 390 * 06131680345701 R 2756 * 06131680345800 R 558 * 06131680345900 R 1958 * 06131680346000 R 252 * 06131680346002 R 1190 * 06131680346200 R 1821 * 06131680346201 R 1209 * 06131680346302 R 189 * 06131680346500 R 1918 * 06131680346700 R 124 * 06131680346800 R 1662 * 06131680346900 R 470 * 06131680347000 R 4862 * 06131680347100 R 2137 * 06131680347404 R 232 * 06131680347700 R 1104 * 06131680347800 R 1194 * 06131680348506 R 1867 * 06131680348900 R 1335 * 06131680349600 R 495 * 06131680349603 R 1133 * 06131680350100 R 180 * 06131680350300 R 1217 * 06131710219802 U 369 * 06131710219805 U 2534 * 06131710219807 U 2277 * 06131710219901 U 789 * 06131710219908 U 441 * 06131710219910 U 2300 * 06131710220007 U 848 * 06131710220019 U 203 * 06131710220024 U 3025 * 06131710220036 U 539 * 06131710220042 U 769 * 06131710220050 U 304 * 06131710220104 U 282 * 06131710220106 U 630 * 06131710220116 U 880 * 06131710220122 U 3058 * 06131710220125 U 413 * 06131710220128 U 1309 * 06131710220130 U 464 * 06131710220501 R 745 * 06131710220502 U 735 * 06131710220504 U 957 * 06131710220506 U 5812 * 06131710220802 U 4019 * 06131710221400 U 1285 * 06131710221404 U 2541 * 06131710221502 U 3995 * 06131710221702 U 26464 * 06131710221707 U 10725 * 06131710221800 U 2786 * 06131710221803 U 1132 * 06131710221819 U 2054 * 06131710221901 U 659 * 06131710222800 R 1766 * 06131710223100 R 1448 * 06131710223700 U 572 * 06131710224101 U 542 * 06131710224103 U 1311 * 06131710224501 U 1611 * 06131710224600 R 881 * 06131710224601 U 891 * 06131710225200 R 14895 * 06131710225209 U 1872 * 06131710225404 U 653 * 06131710225600 U 1516 * 06131710225602 U 3794 * 06131710225903 U 572 * 06131710226504 U 616 * 06131710226902 U 717 * 06131710226903 U 1643 * 06131710226905 U 553 * 06131710227100 R 659 * 06131710227404 U 718 * 06131710227408 U 2287 * 06131710227505 U 383 * 06131710227909 U 5254 * 06131710228702 U 318 * 06131710228710 U 1634 * 06131710228805 U 658 * 06131710229000 U 132 * 06131710229301 U 2419 * 06131710229303 U 1228 * 06131710229309 U 2635 * 06131710229314 U 203 * 06131710229316 U 703 * 06131710229319 U 436 * 06131710229321 U 560 * 06131710229325 U 1167 * 06131710229405 U 3747 * 06131710229410 U 620 * 06131710229502 U 3445 * 06131710229506 U 1314 * 06131710229507 U 499 * 06131710229508 U 1407 * 06131710229511 U 701 * 06131710229515 U 2262 * 06131710229524 U 2073 * 06131710229525 U 1323 * 06131710229535 U 4044 * 06131710229540 U 551 * 06131710229546 U 1939 * 06131710229550 U 518 * 06131710229902 U 4437 * 06131710230203 U 2426 * 06131710230700 R 4006 * 06131710230705 U 4523 * 06131710231100 R 2954 * 06131710231904 R 2483 * 06131710231906 U 7524 * 06131710231907 U 3463 * 06131710232200 R 2932 * 06131710232201 U 3989 * 06131710232300 R 4454 * 06131710232402 U 4925 * 06131710232905 U 3539 * 06131710233001 U 1575 * 06131710233403 U 2585 * 06131710233500 R 1641 * 06131710233600 R 1161 * 06131710233602 U 1084 * 06131710233801 U 3809 * 06131710233803 U 12210 * 06131710233805 U 7012 * 06131710234000 R 833 * 06131710234302 U 2162 * 06131710234405 U 1329 * 06131710234903 U 4361 * 06131710235000 U 2272 * 06131710235200 R 1310 * 06131710235400 U 2081 * 06131710235403 U 1129 * 06131710235406 U 1006 * 06131710235408 R 466 * 06131710235500 R 1948 * 06131710235604 U 2040 * 06131710235701 U 19013 * 06131710235800 R 5594 * 06131710236000 R 3184 * 06131710236003 U 397 * 06131710236005 U 2325 * 06131710236009 R 1525 * 06131710236100 R 4138 * 06131710236205 U 1869 * 06131710236209 U 736 * 06131710236500 R 920 * 06131710236605 U 452 * 06131710236902 U 659 * 06131710236907 U 523 * 06131710236909 U 276 * 06131710237102 U 378 * 06131710237106 U 1591 * 06131710237302 U 1687 * 06131710237701 U 4454 * 06131710237703 U 4350 * 06131710237705 U 5154 * 06131710237711 U 4977 * 06131710237902 U 2599 * 06131710237903 R 1389 * 06131710237908 U 89 * 06131710238500 R 2820 * 06131710238700 R 3914 * 06131710238701 U 7879 * 06131710238706 U 1007 * 06131710239601 U 2907 * 06131710239602 U 841 * 06131710239700 U 4004 * 06131710239707 U 1472 * 06131710239901 U 90 * 06131710239905 U 1521 * 06131710239915 U 247 * 06131710240200 R 1856 * 06131710240301 U 1181 * 06131710240701 U 609 * 06131710240702 U 876 * 06131710240705 U 2436 * 06131710241100 R 3962 * 06131710241102 U 559 * 06131710241105 U 609 * 06131710241303 U 348 * 06131710241602 U 610 * 06131710241900 R 1320 * 06131710242001 U 485 * 06131710242101 U 1181 * 06131710242202 U 652 * 06131710242300 R 421 * 06131710242501 U 1961 * 06131710242900 R 267 * 06131710243000 R 905 * 06131710243322 U 2778 * 06131710243326 U 1561 * 06131710243501 U 644 * 06131710243509 U 5325 * 06131710243518 U 232 * 06131710243707 U 1969 * 06131710243800 R 899 * 06131710243802 R 2988 * 06131710243805 R 210 * 06131710243809 R 369 * 06131710243885 U 89 * 06131710243900 R 2688 * 06131710243908 U 784 * 06131710243913 U 818 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710244102 R 485 * 06131710244103 U 4419 * 06131710244107 R 528 * 06131710244110 U 4541 * 06131710244200 R 319 * 06131710244202 R 572 * 06131710244220 U 523 * 06131710244600 R 7477 * 06131710244604 R 10636 * 06131710244800 R 2910 * 06131710244801 R 359 * 06131710244804 R 1132 * 06131710245202 U 717 * 06131710245204 U 7579 * 06131710245508 U 311 * 06131710245511 U 151 * 06131710245513 U 530 * 06131710245516 U 1612 * 06131710245518 U 1797 * 06131710245519 U 499 * 06131710245524 U 1618 * 06131710245531 U 616 * 06131710245533 U 91 * 06131710245534 U 435 * 06131710245540 U 348 * 06131710245542 R 978 * 06131710245550 U 601 * 06131710245554 U 703 * 06131710245560 U 354 * 06131710245561 U 751 * 06131710245570 U 601 * 06131710245574 U 3601 * 06131710245576 U 1204 * 06131710245585 U 1196 * 06131710245587 U 849 * 06131710245591 U 7626 * 06131710245592 U 523 * 06131710245596 U 362 * 06131710245597 U 281 * 06131710245607 U 964 * 06131710245615 U 2846 * 06131710245616 U 479 * 06131710245618 U 1976 * 06131710245619 U 1175 * 06131710245628 U 493 * 06131710245629 U 3170 * 06131710245633 U 983 * 06131710245660 U 427 * 06131710245688 U 5707 * 06131710245709 U 573 * 06131710246105 U 949 * 06131710246107 U 485 * 06131710246200 R 2009 * 06131710246300 U 528 * 06131710246402 U 637 * 06131710246407 U 622 * 06131710246413 U 2213 * 06131710246421 U 1587 * 06131710246509 U 2653 * 06131710246517 U 2839 * 06131710246614 U 464 * 06131710247100 R 1186 * 06131710247203 U 2442 * 06131710247205 U 1181 * 06131710247402 U 3852 * 06131710247501 U 1662 * 06131710247600 U 528 * 06131710247602 U 378 * 06131710247803 U 1450 * 06131710247806 U 1878 * 06131710247900 R 189 * 06131710247902 U 495 * 06131710248500 R 813 * 06131710248602 U 710 * 06131710248800 R 2877 * 06131710249200 R 2063 * 06131710249400 U 1406 * 06131710249501 U 2626 * 06131710249502 U 1722 * 06131710249700 R 204 * 06131710249705 U 3950 * 06131710249706 U 91 * 06131710249908 U 1280 * 06131710250004 U 950 * 06131710250107 U 906 * 06131710250110 U 1234 * 06131710250115 U 1161 * 06131710250205 U 2037 * 06131710250207 U 3380 * 06131710250210 R 1130 * 06131710250216 U 397 * 06131710250218 U 1500 * 06131710250219 U 4751 * 06131710250221 U 653 * 06131710250222 U 380 * 06131710250400 R 1834 * 06131710250600 U 1137 * 06131710250613 U 929 * 06131710250702 U 581 * 06131710250703 U 2565 * 06131710250707 U 3955 * 06131710250708 U 703 * 06131710250710 U 136 * 06131710250711 U 242 * 06131710250714 U 659 * 06131710250727 U 1547 * 06131710250800 U 899 * 06131710250801 U 879 * 06131710250803 U 3551 * 06131710250904 U 615 * 06131710250905 U 282 * 06131710250910 U 1299 * 06131710250912 U 483 * 06131710250913 U 441 * 06131710250918 U 4293 * 06131710250924 U 1137 * 06131710250926 U 812 * 06131710250928 U 1406 * 06131710250929 U 761 * 06131710250935 U 339 * 06131710250938 U 89 * 06131710250951 U 804 * 06131710250962 U 1813 * 06131710250964 U 827 * 06131710250970 U 421 * 06131710250993 U 2592 * 06131710251001 U 862 * 06131710251010 R 90 * 06131710251017 U 479 * 06131710251101 U 1755 * 06131710251200 R 4017 * 06131710251314 U 2647 * 06131710251317 U 614 * 06131710251318 U 1902 * 06131710251600 U 194 * 06131710251601 U 2823 * 06131710251900 R 683 * 06131710252400 R 1421 * 06131710252402 U 597 * 06131710252525 U 2729 * 06131710252900 R 862 * 06131710253000 U 4239 * 06131710253200 U 477 * 06131710254000 R 649 * 06131710254001 U 1046 * 06131710254006 U 415 * 06131710254202 U 264 * 06131710254300 R 610 * 06131710254304 U 848 * 06131710254405 U 348 * 06131710254501 U 891 * 06131710254505 U 1444 * 06131710254507 U 1270 * 06131710254508 U 128 * 06131710254511 U 841 * 06131710254514 U 848 * 06131710254519 U 318 * 06131710254520 U 566 * 06131710254600 R 302 * 06131710254700 R 5913 * 06131710254801 U 1285 * 06131710254803 U 1080 * 06131710255005 U 586 * 06131710255102 U 383 * 06131710255205 U 735 * 06131710255208 U 572 * 06131710255219 U 9041 * 06131710255804 U 9863 * 06131710255808 U 558 * 06131710255900 R 600 * 06131710256300 R 1350 * 06131710256404 U 464 * 06131710256900 R 995 * 06131710256902 U 89 * 06131710257000 U 2253 * 06131710257503 U 1535 * 06131710257800 R 1207 * 06131710258406 U 569 * 06131710258500 R 1957 * 06131710258601 U 528 * 06131710258602 U 9841 * 06131710258603 U 17594 * 06131710259200 R 1022 * 06131710259704 U 476 * 06131710259805 U 745 * 06131710259806 U 1298 * 06131710259901 U 672 * 06131710260001 U 2111 * 06131710260002 U 2651 * 06131710260303 R 8932 * 06131710260305 U 1941 * 06131710260901 U 566 * 06131710261000 R 367 * 06131710261300 R 952 * 06131710261400 R 1246 * 06131710261505 U 290 * 06131710261800 U 263 * 06131710261808 U 1248 * 06131710261809 U 660 * 06131710262300 R 1923 * 06131710262602 U 3525 * 06131710262901 U 1994 * 06131710262903 U 1350 * 06131710263302 U 704 * 06131710263500 R 397 * 06131710263900 U 761 * 06131710264300 R 1072 * 06131710264800 R 754 * 06131710265000 R 407 * 06131710265005 U 18503 * 06131710265200 U 3957 * 06131710265311 U 5932 * 06131710265402 U 145 * 06131710265600 R 349 * 06131710265704 U 688 * 06131710265800 R 412 * 06131710265801 U 775 * 06131710265809 U 507 * 06131710265902 U 127 * 06131710266103 U 3526 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710266305 U 1463 * 06131710267300 U 4211 * 06131710267301 U 1765 * 06131710267312 U 972 * 06131710267400 R 1918 * 06131710267402 R 1993 * 06131710267405 U 145 * 06131710267409 U 3443 * 06131710267500 R 1722 * 06131710267701 U 2863 * 06131710268200 U 1001 * 06131710268303 U 332 * 06131710268420 U 804 * 06131710268422 U 664 * 06131710268423 U 843 * 06131710268506 U 2539 * 06131710268509 U 383 * 06131710268520 U 325 * 06131710268527 U 688 * 06131710268537 U 617 * 06131710268542 U 642 * 06131710268555 U 232 * 06131710268562 U 784 * 06131710268570 U 551 * 06131710268577 U 186 * 06131710268578 U 850 * 06131710268599 U 484 * 06131710268600 U 682 * 06131710268704 U 1056 * 06131710268803 U 450 * 06131710268808 U 89 * 06131710269000 R 558 * 06131710269001 U 758 * 06131710269004 U 772 * 06131710269007 U 311 * 06131710269008 U 754 * 06131710269010 U 1116 * 06131710269012 U 2739 * 06131710269017 U 1331 * 06131710269301 U 2924 * 06131710269302 U 1816 * 06131710269306 U 5479 * 06131710269307 U 2143 * 06131710269323 U 575 * 06131710269415 U 290 * 06131710269429 U 609 * 06131710269704 U 668 * 06131710269801 U 2677 * 06131710269806 U 427 * 06131710270200 U 2607 * 06131710270201 U 388 * 06131710270211 U 2125 * 06131710270300 R 2025 * 06131710270506 U 572 * 06131710270607 U 775 * 06131710270623 U 2293 * 06131710270645 U 479 * 06131710270655 U 1114 * 06131710270662 U 1743 * 06131710270681 U 571 * 06131710270717 U 964 * 06131710270723 U 1339 * 06131710270732 U 1283 * 06131710270733 U 311 * 06131710270735 U 1671 * 06131710270749 U 89 * 06131710270751 U 259 * 06131710270760 U 991 * 06131710270771 U 210 * 06131710270785 U 537 * 06131710270808 U 508 * 06131710270817 U 252 * 06131710270826 U 1065 * 06131710270834 U 908 * 06131710270838 U 304 * 06131710270848 U 419 * 06131710270851 U 516 * 06131710270852 U 284 * 06131710270854 U 369 * 06131710270858 U 542 * 06131710270871 U 319 * 06131710270903 U 767 * 06131710270906 U 7442 * 06131710270908 U 2685 * 06131710270931 U 914 * 06131710270949 U 501 * 06131710271205 U 761 * 06131710271500 U 449 * 06131710271600 R 813 * 06131710272806 U 507 * 06131710272829 U 2395 * 06131710273102 U 803 * 06131710273104 U 1919 * 06131710273110 U 1185 * 06131710273111 U 920 * 06131710273115 U 731 * 06131710273125 U 242 * 06131710273128 U 2231 * 06131710273135 U 738 * 06131710273175 U 2192 * 06131710273207 U 7254 * 06131710273233 U 2904 * 06131710273301 U 8519 * 06131710273320 U 315 * 06131710273327 U 2302 * 06131710273360 U 3037 * 06131710273503 U 485 * 06131710273507 U 707 * 06131710273510 U 2503 * 06131710273514 U 2392 * 06131710273532 U 1306 * 06131710273603 U 4378 * 06131710273700 U 7388 * 06131710274001 U 1580 * 06131710274100 U 1626 * 06131710274931 U 542 * 06131710274932 U 2452 * 06131710274939 U 1753 * 06131710274955 U 188 * 06131710274961 U 789 * 06131710274962 U 726 * 06131710274989 U 1072 * 06131710274996 U 1240 * 06131710274997 U 624 * 06131710275015 U 1718 * 06131710275020 U 1429 * 06131710275029 U 761 * 06131710275034 U 290 * 06131710275045 U 89 * 06131710275046 U 145 * 06131710275048 U 1517 * 06131710275060 U 624 * 06131710275101 U 745 * 06131710275104 U 125 * 06131710275109 U 369 * 06131710275302 U 2153 * 06131710275901 U 7820 * 06131710276900 R 2500 * 06131710277200 U 992 * 06131710277900 R 297 * 06131710278600 R 2790 * 06131710278602 U 420 * 06131710278605 U 1060 * 06131710278700 R 1765 * 06131710278804 U 3092 * 06131710278806 U 2813 * 06131710279002 U 4293 * 06131710279200 U 397 * 06131720663001 R 3996 * 06131720664400 R 1251 * 06131720664501 R 957 * 06131720664800 R 12647 * 06131720666600 R 203 * 06131720670100 R 804 * 06131720671404 R 101 * 06131720671600 R 2593 * 06131720672400 R 131 * 06131720672500 R 1332 * 06131720673300 R 1167 * 06131720674800 R 175 * 06131720675600 R 3975 * 06131720676300 R 6141 * 06131720676700 R 421 * 06131720677200 R 2326 * 06131720677600 R 1074 * 06131720678500 R 1715 * 06131720678700 R 215 * 06131720679000 R 194 * 06131720679500 R 336 * 06131720682800 R 507 * 06131720683000 R 247 * 06131720683100 R 671 * 06131720683200 R 566 * 06131720683800 R 823 * 06131720683904 R 91 * 06131720684000 R 1117 * 06131720684300 R 1321 * 06131720685000 R 579 * 06131720685200 R 4182 * 06131720687200 R 6756 * 06131720688500 R 1781 * 06131720688600 R 1595 * 06131720689700 R 151 * 06131720689800 R 1475 * 06131720692100 R 1341 * 06131720694300 R 915 * 06131720694600 R 4148 * 06131720695200 R 238 * 06131720695600 R 257 * 06131720697000 R 290 * 06131720697400 R 145 * 06131720697500 R 92 * 06131720698100 R 128 * 06131720698700 R 252 * 06131720699000 R 542 * 06131720699400 R 91 * 06131720699500 R 188 * 06131720701100 R 531 * 06131720701101 R 551 * 06131720701201 R 362 * 06131720701500 R 131 * 06131720704000 R 1269 * 06131720704400 R 1489 * 06131720704600 R 2517 * 06131720706300 R 2638 * 06131720706900 R 231 * 06131720708400 R 586 * 06131720709100 R 238 * 06131720709200 R 252 * 06131720709300 R 745 * 06131720710400 R 189 * 06131720710500 R 311 * 06131720710700 R 1109 * 06131720710800 R 348 * 06131720711000 R 879 * 06131720711100 R 470 * 06131720711600 R 1998 * 06131720711700 R 761 * 06131720711900 R 586 * 06131720712000 R 486 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131720712300 R 643 * 06131720713500 R 1727 * 06131720713800 R 1056 * 06131720714000 R 3631 * 06131720715000 R 1007 * 06131720715800 R 2282 * 06131720716000 R 3341 * 06131720716200 R 124 * 06131720716300 R 878 * 06131720716400 R 1931 * 06131720716500 R 616 * 06131720717300 R 252 * 06131720717400 R 202895 * 06131720717600 R 922 * 06131720718000 R 499 * 06131720719500 R 757 * 06131720723300 R 1922 * 06131720724000 R 3741 * 06131720724100 R 1253 * 06131720724201 R 334 * 06131720724402 R 90 * 06131720724500 R 1378 * 06131720725600 R 456 * 06131720726800 R 402 * 06131720727900 R 1991 * 06131720728100 R 389 * 06131720728101 R 63 * 06131720728200 R 558 * 06131720728600 R 6084 * 06131720728900 R 1243 * 06131720729100 R 101 * 06131720731800 R 624 * 06131720734000 R 538 * 06131720735100 R 507 * 06131720735300 R 417 * 06131720735900 R 997 * 06131720736100 R 580 * 06131720737400 R 282 * 06131720738800 R 1051 * 06131720739200 R 673 * 06131720739201 R 493 * 06131720739500 R 413 * 06131720740700 R 1543 * 06131720746100 R 531 * 06131720746200 R 688 * 06131720746500 R 117 * 06131720752801 R 89 * 06131720752900 R 464 * 06131720753100 R 304 * 06131720754400 R 1941 * 06131720755900 R 904 * 06131720756100 R 398 * 06131720756800 R 404 * 06131720757400 R 362 * 06131720757900 R 682 * 06131720758100 R 3270 * 06131720758300 R 509 * 06131720758400 R 5269 * 06131720760000 R 1059 * 06131720760600 R 1036 * 06131720760800 R 125 * 06131720760900 R 1996 * 06131720761100 R 1516 * 06131720761200 R 1282 * 06131720761300 R 91 * 06131721026315 R 624 * 06131722742700 R 750 * 06131722743900 R 3792 * 06131722744100 R 1179 * 06131722747100 R 1435 * 06131722748100 R 319 * 06131722894501 R 7041 * 06131722959900 R 2337 * 06131722959901 R 865 * 06131722963700 R 479 * 06131722966400 R 798 * 06131722967200 R 1344 * 06131722967300 R 2813 * 06131722968600 R 666 * 06131722968900 R 930 * 06131722970300 R 696 * 06131722971200 R 717 * 06131722971500 R 566 * 06131722971600 R 566 * 06131722972400 R 535 * 06131722972500 R 1787 * 06131722972800 R 89 * 06131722973000 R 8486 * 06131722973500 R 203 * 06131722973600 R 1007 * 06131722973700 R 5806 * 06131722974000 R 189 * 06131722974900 R 846 * 06131722975600 R 789 * 06131722976400 R 450 * 06131722976600 R 247 * 06131722977100 R 654 * 06131722977300 R 731 * 06131722977900 R 1714 * 06131722978900 R 673 * 06131722979200 R 914 * 06131722979400 R 312 * 06131722979500 R 572 * 06131722979600 R 581 * 06131722979700 R 334 * 06131722979800 R 92 * 06131722979900 R 643 * 06131722980100 R 90 * 06131722980200 R 238 * 06131722980400 R 680 * 06131722980401 R 131 * 06131722980800 R 882 * 06131722981000 R 348 * 06131722981100 R 3952 * 06131722981800 R 798 * 06131722982000 R 101 * 06131722982400 R 189 * 06131722982600 R 714 * 06131722982800 R 267 * 06131722982801 R 929 * 06131722983200 R 1408 * 06131722983300 R 413 * 06131722983400 R 1633 * 06131722983800 R 659 * 06131722983900 R 682 * 06131722984000 R 736 * 06131722984200 R 876 * 06131722984201 R 217 * 06131722985100 R 224 * 06131722985300 R 5424 * 06131722985400 R 558 * 06131722985500 R 180 * 06131722985600 R 528 * 06131722985700 R 93 * 06131722985900 R 290 * 06131722986100 R 1251 * 06131722986500 R 1259 * 06131722986700 R 1928 * 06131722986900 R 1017 * 06131722987000 R 1633 * 06131722987600 R 1302 * 06131722987700 R 688 * 06131722988200 R 392 * 06131722988300 R 1514 * 06131722989100 R 90 * 06131722989300 R 489 * 06131722990200 R 542 * 06131722990600 R 194 * 06131722990901 R 334 * 06131722991000 R 339 * 06131722992400 R 1290 * 06131722992500 R 614 * 06131722992600 R 159 * 06131722992700 R 1853 * 06131722993200 R 1402 * 06131722993800 R 514 * 06131722993900 R 688 * 06131722994400 R 4831 * 06131722994800 R 1626 * 06131722994900 R 369 * 06131722995100 R 867 * 06131722995200 R 91 * 06131722995600 R 456 * 06131722996500 R 532 * 06131722996600 R 14815 * 06131722997700 R 1744 * 06131722998000 R 688 * 06131722998200 R 881 * 06131722998500 R 407 * 06131722998700 R 1168 * 06131722998900 R 2489 * 06131722999100 R 553 * 06131722999101 R 91 * 06131722999600 R 688 * 06131723001300 R 1106 * 06131723001400 R 435 * 06131723001800 R 598 * 06131723001900 R 514 * 06131723002100 R 572 * 06131723002200 R 325 * 06131723002600 R 653 * 06131723002700 R 441 * 06131723002800 R 276 * 06131723003000 R 566 * 06131723003600 R 1226 * 06131723004100 R 101 * 06131723004200 R 653 * 06131723004401 R 493 * 06131723004900 R 228 * 06131723005100 R 90 * 06131723005600 R 378 * 06131723005800 R 467 * 06131723005900 R 7937 * 06131723006200 R 232 * 06131723006300 R 2427 * 06131723006400 R 1187 * 06131723006700 R 2300 * 06131723008500 R 731 * 06131723009000 R 186 * 06131723009500 R 427 * 06131723009700 R 1298 * 06131723009900 R 282 * 06131723010200 R 282 * 06131723011300 R 372 * 06131723012801 R 472 * 06131723012900 R 232 * 06131723013700 R 3423 * 06131723013900 R 369 * 06131723014000 R 189 * 06131723014100 R 276 * 06131723014200 R 203 * 06131723014300 R 1687 * 06131723014801 R 452 * 06131723014900 R 2513 * 06131723016400 R 290 * 06131723016800 R 571 * 06131723019700 R 731 * 06131723020400 R 916 * 06131723020700 R 1341 * 06131723021300 R 203 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131723022400 R 14786 * 06131723025200 R 40937 * 06131723025700 R 528 * 06131723025800 R 619 * 06131723026600 R 180 * 06131723026601 R 784 * 06131723026800 R 378 * 06131723027200 R 227 * 06131723027400 R 93 * 06131723027610 R 648 * 06131723028900 R 556 * 06131723030000 R 1602 * 06131723030100 R 1336 * 06131723030500 R 1051 * 06131723030600 R 580 * 06131723030900 R 159 * 06131723031300 R 9848 * 06131723031400 R 2715 * 06131723031700 R 15577 * 06131723033500 R 1366 * 06131723033800 R 594 * 06131723037000 R 450 * 06131723037700 R 4445 * 06131723039300 R 630 * 06131723043200 R 125 * 06131723044000 R 1313 * 06131723044100 R 1343 * 06131723046000 R 369 * 06131723046300 R 282 * 06131723047800 R 507 * 06131723050300 R 536 * 06131723050600 R 406 * 06131723051000 R 732 * 06131723052200 R 507 * 06131723053200 R 1319 * 06131723053300 R 844 * 06131723053500 R 514 * 06131723054800 R 499 * 06131723054801 R 1975 * 06131723055500 R 848 * 06131723055800 R 339 * 06131723055802 R 378 * 06131723056800 R 1506 * 06131723057101 R 464 * 06131723063200 R 784 * 06131723064400 R 131 * 06131723066600 R 1218 * 06131723066800 R 745 * 06131723066900 R 1580 * 06131723068500 R 282 * 06131723072700 R 383 * 06131723072800 R 493 * 06131723073800 R 1152 * 06131723073801 R 827 * 06131723083500 R 528 * 06131723085000 R 759 * 06131723086100 R 827 * 06131723088800 R 23967 * 06131723088900 R 2229 * 06131723089200 R 1632 * 06131723090600 R 5157 * 06131723091200 R 901 * 06131723091300 R 1772 * 06131723098000 R 202 * 06131723101000 R 1055 * 06131723101100 R 5204 * 06131723101200 R 305 * 06131723103000 R 381 * 06131730272705 U 2791 * 06131730276600 R 2908 * 06131730276602 U 1722 * 06131730276700 R 6063 * 06131730277300 R 428 * 06131730278301 U 717 * 06131730278305 U 1588 * 06131730279103 U 983 * 06131730279104 U 285 * 06131730279200 U 1430 * 06131730279201 U 383 * 06131730279203 U 1269 * 06131730279301 U 421 * 06131730279800 R 891 * 06131730280115 U 829 * 06131730280202 U 320 * 06131730280207 U 4242 * 06131730280808 U 319 * 06131730280900 R 2192 * 06131730280901 U 766 * 06131730281210 U 93 * 06131730281300 R 1873 * 06131730281400 R 2187 * 06131730281504 U 4659 * 06131730281904 U 2519 * 06131730282700 R 1156 * 06131730282702 U 238 * 06131730282800 R 3553 * 06131730282802 U 3102 * 06131730282903 U 7072 * 06131730283101 R 2616 * 06131730283104 U 2863 * 06131730283303 R 847 * 06131730283304 U 1398 * 06131730283400 R 2395 * 06131730283401 U 1974 * 06131730283704 R 1993 * 06131730283705 R 9679 * 06131730283807 U 630 * 06131730283808 U 246 * 06131730283810 U 971 * 06131730284103 U 423 * 06131730284500 U 3048 * 06131730284504 U 951 * 06131730284519 U 1033 * 06131730284800 U 502 * 06131730284902 R 312 * 06131730284909 U 3099 * 06131730285413 U 496 * 06131730285900 R 390 * 06131730285908 U 784 * 06131730286001 U 934 * 06131730286700 R 3208 * 06131730286706 U 1102 * 06131730286738 U 2507 * 06131730286800 R 4790 * 06131730287500 R 645 * 06131730288002 R 689 * 06131730288006 U 479 * 06131730288008 U 1206 * 06131730288015 U 232 * 06131730288019 U 551 * 06131730288104 U 1392 * 06131730288612 U 1673 * 06131730288713 U 2057 * 06131730288735 U 1813 * 06131730288740 U 726 * 06131730288747 U 653 * 06131730288754 U 1415 * 06131730288812 U 2470 * 06131730288814 U 291 * 06131730289102 U 441 * 06131730289207 U 1007 * 06131730289215 U 1179 * 06131730289300 R 1181 * 06131730289600 R 7357 * 06131730290100 U 1016 * 06131730290101 U 891 * 06131730290201 R 1590 * 06131730290401 U 2615 * 06131730290501 U 5648 * 06131730290705 U 1658 * 06131730290708 U 124 * 06131730290709 U 397 * 06131730291000 R 7622 * 06131730291100 R 5797 * 06131730291101 U 11035 * 06131730291400 R 5501 * 06131730291402 U 5283 * 06131730291403 U 124 * 06131730292100 R 1597 * 06131730292103 U 2148 * 06131730292104 U 1502 * 06131730292200 R 731 * 06131730292201 U 2023 * 06131730292400 U 5305 * 06131730293400 R 1287 * 06131730293402 U 2645 * 06131730293700 R 775 * 06131730293704 U 2371 * 06131730293709 U 2803 * 06131730293710 U 1173 * 06131730294000 R 1187 * 06131730294305 U 12180 * 06131730294314 U 810 * 06131730294401 U 1492 * 06131730294402 U 1402 * 06131730294404 U 2042 * 06131730294507 U 27994 * 06131730294510 U 2422 * 06131730294700 U 2825 * 06131730294907 U 644 * 06131730295800 R 4436 * 06131730295906 U 2629 * 06131730296100 U 1056 * 06131730296101 U 12192 * 06131730297302 U 1402 * 06131730298704 U 813 * 06131730298904 U 1240 * 06131730299300 R 1761 * 06131730299601 U 1036 * 06131730299902 U 1972 * 06131730300005 U 4496 * 06131730300400 R 1297 * 06131730300500 U 1326 * 06131730300700 R 2539 * 06131730301100 U 1079 * 06131730301122 U 1569 * 06131730301126 U 717 * 06131730301133 U 595 * 06131730301134 U 1118 * 06131730301201 U 673 * 06131730301202 U 636 * 06131730301309 U 210 * 06131730301312 U 1312 * 06131730301317 U 1384 * 06131730301318 U 739 * 06131730301319 U 679 * 06131730301353 U 4165 * 06131730301355 U 833 * 06131730301361 U 2002 * 06131730301369 U 1738 * 06131730301371 U 3492 * 06131730301389 U 2426 * 06131730301403 U 456 * 06131730301405 U 1091 * 06131730301411 U 136 * 06131730301431 U 1051 * 06131730301432 U 767 * 06131730301462 U 493 * 06131730301488 U 638 * 06131730301492 U 145 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730301515 U 2616 * 06131730301520 U 225 * 06131730301531 U 726 * 06131730301570 U 3180 * 06131730301656 U 964 * 06131730301900 U 1897 * 06131730302300 U 1267 * 06131730303300 R 3941 * 06131730303500 R 1942 * 06131730303800 R 1153 * 06131730303801 U 2211 * 06131730304800 R 132 * 06131730304901 U 601 * 06131730305403 U 4443 * 06131730305500 R 1224 * 06131730305501 U 862 * 06131730305502 U 1870 * 06131730305900 R 1768 * 06131730306301 U 2645 * 06131730306302 U 644 * 06131730306303 U 1907 * 06131730307100 R 2643 * 06131730307202 U 997 * 06131730307401 U 533 * 06131730307503 U 953 * 06131730307800 R 934 * 06131730308800 R 1038 * 06131730308908 U 348 * 06131730309001 U 383 * 06131730309100 R 1399 * 06131730309300 R 1664 * 06131730309800 R 772 * 06131730310001 U 833 * 06131730310002 U 1399 * 06131730310100 R 1137 * 06131730310102 U 90 * 06131730310201 U 2581 * 06131730310206 U 1518 * 06131730310500 R 928 * 06131730311203 U 475 * 06131730311207 U 745 * 06131730311300 U 1763 * 06131730311302 U 1738 * 06131730311400 U 4931 * 06131730311601 R 2604 * 06131730311604 U 1696 * 06131730312106 U 397 * 06131730312301 U 2688 * 06131730312304 U 668 * 06131730312501 U 5653 * 06131730312700 R 2895 * 06131730312800 R 2008 * 06131730313601 U 4457 * 06131730314100 R 4503 * 06131730314102 U 375 * 06131730314203 U 224 * 06131730314601 U 1430 * 06131730314603 U 5398 * 06131730314700 U 4793 * 06131730314902 U 2716 * 06131730314908 U 1085 * 06131730314910 U 1347 * 06131730314915 U 1574 * 06131730314918 U 354 * 06131730314922 U 225 * 06131730314926 U 10676 * 06131730315301 U 136 * 06131730315401 U 906 * 06131730315601 U 612 * 06131730315704 U 4062 * 06131730315706 U 929 * 06131730315802 U 1331 * 06131730316700 U 4640 * 06131730317801 U 1665 * 06131730317905 U 774 * 06131730318100 U 2199 * 06131730318103 U 210 * 06131730318105 U 1460 * 06131730318106 U 1775 * 06131730318111 U 645 * 06131730318128 U 3233 * 06131730318300 U 669 * 06131730318500 R 413 * 06131730318601 U 1204 * 06131730318603 U 485 * 06131730318604 U 975 * 06131730318801 U 1289 * 06131730318905 U 4299 * 06131730319004 U 809 * 06131730319201 U 1413 * 06131730319202 U 256 * 06131730319504 U 1137 * 06131730320103 U 126 * 06131730320406 U 1643 * 06131730320500 U 159 * 06131730320600 U 142 * 06131730320701 U 978 * 06131730320705 U 2088 * 06131730320713 U 537 * 06131730321001 U 4524 * 06131730321500 R 6538 * 06131730321501 U 5606 * 06131730321508 U 1402 * 06131730322005 U 3971 * 06131730322400 R 6961 * 06131730322700 R 1026 * 06131730323102 U 24656 * 06131730323103 U 1377 * 06131730323108 U 2208 * 06131730323109 U 528 * 06131730323110 U 616 * 06131730323112 U 950 * 06131730323200 U 2162 * 06131730323302 U 5690 * 06131730323402 U 1956 * 06131730323801 U 2139 * 06131730323803 U 1402 * 06131730324200 U 3990 * 06131730324201 U 1149 * 06131730324202 U 1567 * 06131730324210 U 4169 * 06131730324301 U 2907 * 06131730324400 R 151 * 06131730324401 U 331 * 06131730324402 U 124 * 06131730324500 U 3000 * 06131730324600 U 761 * 06131730324804 U 1254 * 06131730324805 U 575 * 06131730325301 U 1456 * 06131730325302 U 944 * 06131730325303 U 696 * 06131730325504 U 15166 * 06131730325602 U 4241 * 06131730325609 U 2217 * 06131730326102 U 851 * 06131730326300 R 949 * 06131730326301 U 3829 * 06131730326331 R 4495 * 06131730326500 U 542 * 06131730326502 U 124 * 06131730326505 U 1578 * 06131730326507 U 769 * 06131730326508 U 3432 * 06131730326600 R 10161 * 06131730326700 R 761 * 06131730326701 U 127 * 06131730326702 U 2718 * 06131730326703 U 1032 * 06131730326800 U 2255 * 06131730326900 U 124 * 06131730326901 U 2646 * 06131730326902 U 108 * 06131730326905 U 4238 * 06131730326906 U 1392 * 06131730327002 U 558 * 06131730327005 U 3911 * 06131730327006 U 1628 * 06131730327007 U 2932 * 06131730327008 U 124 * 06131730327012 U 2288 * 06131730420209 U 89 * 06131730680212 U 3097 * 06131811979800 U 4045 * 06131811980400 U 1418 * 06131811980900 U 2331 * 06131811980901 U 2618 * 06131811981100 U 1976 * 06131811982800 U 3811 * 06131811983602 U 1533 * 06131811984205 U 2803 * 06131811984514 U 9446 * 06131811984515 U 2953 * 06131811984518 U 4102 * 06131811984522 U 6305 * 06131811984531 U 1687 * 06131811984534 U 2708 * 06131811984536 U 3183 * 06131811984537 U 5756 * 06131811984543 U 89 * 06131811984550 U 11221 * 06131811984552 U 9228 * 06131811984562 U 1075 * 06131811985100 U 4082 * 06131811985105 U 4301 * 06131811986700 U 9065 * 06131811989100 U 5780 * 06131811989105 U 4143 * 06131811989500 U 2620 * 06131811990900 U 7464 * 06131811991400 U 2091 * 06131811991500 U 2234 * 06131811993900 U 1689 * 06131811993905 U 4058 * 06131811994100 U 5535 * 06131811994400 U 2648 * 06131811994410 U 4170 * 06131811994500 U 465 * 06131811994502 U 983 * 06131811994800 U 2361 * 06131811994900 U 2305 * 06131811995000 U 238 * 06131811995402 U 4048 * 06131811995407 U 2113 * 06131811996500 U 1274 * 06131811997100 U 11318 * 06131811997910 U 889 * 06131811998005 U 655 * 06131811998400 U 89 * 06131811998412 U 1180 * 06131811998700 U 1729 * 06131811999000 U 1906 * 06131811999010 U 2372 * 06131811999210 U 1996 * 06131811999605 U 744 * 06131812000500 U 1811 * 06131812001005 U 2236 * 06131812001800 U 964 * 06131812004505 U 1771 * 06131812004506 U 696 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812004600 U 2552 * 06131812004610 U 1305 * 06131812006400 U 2117 * 06131812006405 U 2335 * 06131812006810 U 1157 * 06131812007800 U 1299 * 06131812007900 U 7413 * 06131812008700 U 1478 * 06131812008810 U 6448 * 06131812008845 U 865 * 06131812009401 U 5702 * 06131812009405 U 4192 * 06131812009415 U 978 * 06131812010305 U 2711 * 06131812010900 U 775 * 06131812010905 U 1007 * 06131812012100 U 1021 * 06131812012210 U 6312 * 06131812012300 U 5463 * 06131812012400 U 368 * 06131812013900 U 2540 * 06131812014300 U 296 * 06131812015300 U 311 * 06131812015902 U 507 * 06131812016010 U 2390 * 06131812016100 U 1899 * 06131812016400 U 1951 * 06131812017050 U 1457 * 06131812017302 U 2017 * 06131812017500 U 1879 * 06131812017800 U 4744 * 06131812017807 U 1486 * 06131812017900 U 4952 * 06131812018410 U 1547 * 06131812018415 U 1079 * 06131812018710 U 882 * 06131812018800 U 566 * 06131812019400 U 2430 * 06131812020600 U 3003 * 06131812020901 U 2761 * 06131812021000 U 2017 * 06131812021300 U 1138 * 06131812021400 U 2438 * 06131812021500 U 9886 * 06131812021710 U 7468 * 06131812022400 U 703 * 06131812022405 U 407 * 06131812023405 U 1487 * 06131812024100 U 837 * 06131812024900 U 2562 * 06131812024910 U 483 * 06131812025100 U 1403 * 06131812025915 U 2495 * 06131812026400 U 4506 * 06131812027000 U 1698 * 06131812027105 U 4686 * 06131812027500 U 2228 * 06131812027600 U 4332 * 06131812027705 U 5146 * 06131812027900 U 1975 * 06131812028000 U 748 * 06131812029006 U 1708 * 06131812030100 U 586 * 06131812030410 U 778 * 06131812030500 U 4198 * 06131812030600 U 3376 * 06131812030700 U 5496 * 06131812030705 U 818 * 06131812031800 U 1494 * 06131812032000 U 1085 * 06131812032200 U 610 * 06131812032410 U 5942 * 06131812032415 U 5066 * 06131812033805 U 4099 * 06131812034600 U 1152 * 06131812034610 U 7205 * 06131812034900 U 601 * 06131812034905 U 659 * 06131812035000 U 1790 * 06131812035105 U 885 * 06131812035720 U 2750 * 06131812036102 U 1384 * 06131812036105 U 761 * 06131812036310 U 1464 * 06131812036600 U 4463 * 06131812036605 U 2781 * 06131812036705 U 624 * 06131812037100 U 800 * 06131812037300 U 644 * 06131812037800 U 572 * 06131812037810 U 922 * 06131812038000 U 842 * 06131812038200 U 2318 * 06131812038700 U 944 * 06131812038710 U 2893 * 06131812038902 U 659 * 06131812039900 U 1744 * 06131812040600 U 657 * 06131812040710 U 1352 * 06131812040800 U 1692 * 06131812041010 U 441 * 06131812042100 U 2353 * 06131812042300 U 4169 * 06131812042302 U 177 * 06131812042400 U 383 * 06131812043100 U 325 * 06131812043105 U 477 * 06131812043500 U 3627 * 06131812043800 U 4085 * 06131812043802 U 1494 * 06131812044108 U 276 * 06131812044115 U 1534 * 06131812044600 U 3962 * 06131812045200 U 3950 * 06131812045603 U 232 * 06131812045700 U 3292 * 06131812045800 U 759 * 06131812045900 U 828 * 06131812045902 U 378 * 06131812046000 U 485 * 06131812046310 U 841 * 06131812046500 U 2341 * 06131812046502 U 658 * 06131812046700 U 2161 * 06131812046705 U 2048 * 06131812046800 U 3135 * 06131812046805 U 6206 * 06131812046900 U 615 * 06131812047200 U 1384 * 06131812047205 U 8175 * 06131812047212 U 972 * 06131812047500 U 1950 * 06131812047510 U 314 * 06131812047600 U 305 * 06131812047700 U 2587 * 06131812047702 U 1095 * 06131812047900 U 2385 * 06131812048200 U 125 * 06131812048300 U 2255 * 06131812048600 U 5664 * 06131812048603 U 515 * 06131812048610 U 2640 * 06131812048710 U 10939 * 06131812048714 U 334 * 06131812048721 U 753 * 06131812049105 U 1616 * 06131812049120 U 180 * 06131812049900 U 1518 * 06131812049910 U 4376 * 06131812050100 U 4573 * 06131812050110 U 166 * 06131812050115 U 682 * 06131812050200 U 742 * 06131812051000 U 2917 * 06131812051500 U 1474 * 06131812051700 U 1101 * 06131812051810 U 703 * 06131812052000 U 871 * 06131812052005 U 841 * 06131812052010 U 1079 * 06131812052120 U 5409 * 06131812052121 U 5179 * 06131812052600 U 9597 * 06131812052603 U 986 * 06131812052605 U 1748 * 06131812052606 U 848 * 06131812053802 U 5743 * 06131812053803 U 1138 * 06131812053810 U 751 * 06131812053815 U 1732 * 06131812053816 U 401 * 06131812053820 U 4784 * 06131812054200 U 4481 * 06131812054505 U 657 * 06131812054510 U 124 * 06131812054512 U 1565 * 06131812054600 U 701 * 06131812054800 U 990 * 06131812054900 U 522 * 06131812054903 U 1102 * 06131812055000 U 429 * 06131812055312 U 2099 * 06131812055320 U 1960 * 06131812055322 U 740 * 06131812055500 U 8780 * 06131812055505 U 1326 * 06131812055506 U 217 * 06131812055507 U 304 * 06131812055605 U 934 * 06131812055805 U 2385 * 06131812055810 U 2136 * 06131812055811 U 1263 * 06131812056000 U 815 * 06131812056100 U 1070 * 06131812056400 U 2479 * 06131812056405 U 2458 * 06131812056500 U 580 * 06131812056900 U 528 * 06131812056910 U 753 * 06131812057002 U 1579 * 06131812057100 U 2713 * 06131812057105 U 1264 * 06131812057200 U 2350 * 06131812057605 U 1765 * 06131812057700 U 1799 * 06131812058605 U 906 * 06131812058900 U 2415 * 06131812059010 U 252 * 06131812059100 U 508 * 06131812059110 U 2931 * 06131812059400 U 4380 * 06131812059410 U 483 * 06131812059411 U 582 * 06131812059700 U 397 * 06131812059710 U 224 * 06131812059800 U 2234 * 06131812059805 U 138 * 06131812059913 U 1687 * 06131812060300 U 847 * 06131812060500 U 1333 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812061007 U 5104 * 06131812061200 U 758 * 06131812061500 U 580 * 06131812061610 U 388 * 06131812062300 U 431 * 06131812062310 U 964 * 06131812062900 U 2626 * 06131812063500 U 3710 * 06131812063800 U 219 * 06131812064300 U 5039 * 06131812064305 U 1833 * 06131812064500 U 343 * 06131812064800 U 5487 * 06131812064802 U 996 * 06131812064806 U 2988 * 06131812064900 U 1661 * 06131812065200 U 993 * 06131812065500 U 1341 * 06131812065515 U 1619 * 06131812065800 U 800 * 06131812065900 U 3802 * 06131812066200 U 219 * 06131812066605 U 594 * 06131812067105 U 2683 * 06131812067106 U 1329 * 06131812067110 U 4426 * 06131812067700 U 1008 * 06131812067710 U 4199 * 06131812067803 U 754 * 06131812067905 U 638 * 06131812067906 U 89 * 06131812068500 U 514 * 06131812068700 U 2652 * 06131812069000 U 392 * 06131812069006 U 304 * 06131812069007 U 319 * 06131812069010 U 1587 * 06131812069100 U 1405 * 06131812069102 U 89 * 06131812069410 U 459 * 06131812069905 U 1268 * 06131812070000 U 1927 * 06131812070500 U 5087 * 06131812070600 U 916 * 06131812071100 U 2364 * 06131812071105 U 1691 * 06131812071200 U 2300 * 06131812071201 U 638 * 06131812071202 U 1734 * 06131812071700 U 2332 * 06131812071705 U 442 * 06131812071710 U 2944 * 06131812071715 U 2417 * 06131821929704 U 4572 * 06131821929800 U 1079 * 06131821929806 U 456 * 06131821930002 U 1293 * 06131821930007 U 203 * 06131821930100 U 1322 * 06131821930106 U 375 * 06131821930202 U 10548 * 06131821930300 U 1007 * 06131821930308 U 668 * 06131821930406 U 1108 * 06131821930408 U 601 * 06131821930800 U 1117 * 06131821931000 U 4224 * 06131821931300 U 1512 * 06131821931600 U 499 * 06131821932502 U 682 * 06131821933200 U 9685 * 06131821933405 U 1063 * 06131821933800 U 630 * 06131821934100 U 2196 * 06131821934102 U 985 * 06131821934103 U 1083 * 06131821934400 U 3539 * 06131821934700 U 8546 * 06131821934900 U 551 * 06131821935000 U 369 * 06131821935200 U 1375 * 06131821935801 U 1189 * 06131821936200 U 1762 * 06131821936301 U 283 * 06131821936600 U 4316 * 06131821936601 U 6340 * 06131821937300 U 2008 * 06131821937306 U 1219 * 06131821937307 U 2183 * 06131821937601 U 958 * 06131821938300 U 804 * 06131821938400 U 3005 * 06131821938700 U 992 * 06131821938701 U 668 * 06131821938800 U 1839 * 06131821939000 U 71 * 06131821939001 U 1074 * 06131821939102 U 978 * 06131821939203 U 3046 * 06131821939700 U 2126 * 06131821940700 U 252 * 06131821940800 U 299 * 06131821940802 U 101 * 06131821941600 U 2620 * 06131821941607 U 1221 * 06131821941701 U 524 * 06131821941800 U 238 * 06131821942100 U 558 * 06131821943003 U 2832 * 06131821943400 U 542 * 06131821943403 U 761 * 06131821943800 U 4949 * 06131821943900 U 9459 * 06131821944000 U 1065 * 06131821944800 U 339 * 06131821944900 U 2023 * 06131821945000 U 127 * 06131821945001 U 89 * 06131821945100 U 1021 * 06131821945200 U 822 * 06131821945300 U 1644 * 06131821945600 U 4206 * 06131821945601 U 2280 * 06131821945602 U 3819 * 06131821945700 U 957 * 06131821945800 U 1684 * 06131821945900 U 1467 * 06131821945902 U 470 * 06131821947500 U 1196 * 06131821948300 U 906 * 06131821948301 U 554 * 06131821949400 U 124 * 06131821949500 U 1503 * 06131821949600 U 267 * 06131821949601 U 696 * 06131821949602 U 581 * 06131821949900 U 2874 * 06131821950000 U 639 * 06131821950401 U 609 * 06131821950700 U 2577 * 06131821951200 U 4474 * 06131821951800 U 125 * 06131821952000 U 609 * 06131821952501 U 478 * 06131821952600 U 586 * 06131821953100 U 4090 * 06131821953200 U 731 * 06131821953400 U 3047 * 06131821953500 U 365 * 06131821954108 U 124 * 06131821954109 U 2425 * 06131821954200 U 1157 * 06131821954204 U 1407 * 06131821954300 U 227 * 06131821954503 U 2699 * 06131821954607 U 3369 * 06131821954806 U 576 * 06131821955100 U 6407 * 06131821955202 U 586 * 06131821955300 U 1065 * 06131821955301 U 871 * 06131821955501 U 802 * 06131821955606 U 1409 * 06131821957200 U 516 * 06131821957201 U 523 * 06131821957202 U 1102 * 06131821957300 U 2219 * 06131821957400 U 9910 * 06131821957600 U 946 * 06131821957801 R 319 * 06131821958001 U 5223 * 06131821958204 U 2217 * 06131821958300 U 1402 * 06131821958600 U 4274 * 06131821958700 U 1399 * 06131821959200 U 846 * 06131821959400 U 1336 * 06131821960200 U 775 * 06131821961100 U 1189 * 06131821961400 U 1040 * 06131821961700 U 659 * 06131821961900 U 175 * 06131821962400 U 2804 * 06131821962401 U 5642 * 06131821964704 U 754 * 06131821964706 U 1025 * 06131821964707 U 1756 * 06131821964800 U 8247 * 06131821965000 U 1804 * 06131821965001 U 1914 * 06131821965200 U 1375 * 06131821965301 U 1175 * 06131821965302 U 406 * 06131821965303 U 435 * 06131821965500 U 257 * 06131821965501 U 116 * 06131821965502 U 124 * 06131821965504 U 89 * 06131821965508 U 725 * 06131821965509 U 643 * 06131821965600 U 1247 * 06131821965601 U 6085 * 06131821965602 U 762 * 06131821965605 U 1726 * 06131821965606 U 101 * 06131821966004 U 731 * 06131821966008 U 537 * 06131821966106 U 1016 * 06131821966113 U 681 * 06131821966115 U 930 * 06131821966116 U 2150 * 06131821966301 U 493 * 06131821966302 U 570 * 06131821966305 U 1146 * 06131821966500 U 508 * 06131821966503 U 837 * 06131821966601 U 89 * 06131821966702 U 551 * 06131821966703 U 450 * 06131821966704 U 988 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821966800 U 3271 * 06131821967200 U 985 * 06131821967206 U 2300 * 06131821967300 U 686 * 06131821967900 U 1970 * 06131821968200 U 862 * 06131821968400 U 964 * 06131821968603 U 203 * 06131821969400 U 2438 * 06131821969500 U 2405 * 06131821969600 U 1095 * 06131821969800 U 5371 * 06131821970000 U 2203 * 06131821970100 U 1282 * 06131821970200 U 4419 * 06131821970500 U 949 * 06131821970600 U 397 * 06131821971000 U 730 * 06131821971105 U 1434 * 06131821971106 U 957 * 06131821971700 U 3733 * 06131821971800 U 19673 * 06131821972300 U 128 * 06131821973002 U 282 * 06131821973100 U 964 * 06131821973300 U 3379 * 06131821973500 U 6346 * 06131821973600 U 940 * 06131821974500 U 6214 * 06131821974501 U 1671 * 06131821974800 U 528 * 06131821974802 U 871 * 06131821974900 U 10287 * 06131821975100 U 1002 * 06131821975600 U 2788 * 06131821975900 U 39267 * 06131821976100 U 11651 * 06131821976407 U 514 * 06131821976600 U 2060 * 06131821976800 U 5021 * 06131821976900 U 1360 * 06131821976901 U 2071 * 06131821977100 U 1637 * 06131821977101 U 523 * 06131821977200 U 10713 * 06131821977300 U 775 * 06131821977500 U 1443 * 06131821977600 R 6091 * 06131821977902 U 131 * 06131821978000 U 4927 * 06131821979700 U 601 * 06131821980100 U 1109 * 06131821980200 U 124 * 06131821980201 U 456 * 06131821980204 U 624 * 06131821980300 U 1818 * 06131821981209 U 406 * 06131821981214 U 2612 * 06131821982000 U 542 * 06131821982002 R 624 * 06131821982100 U 1355 * 06131821982200 U 1833 * 06131821982700 U 1051 * 06131821982800 U 2992 * 06131821982900 U 1268 * 06131821983100 U 6834 * 06131821983402 U 601 * 06131821983500 U 1268 * 06131821983504 U 630 * 06131821983900 U 2591 * 06131821984505 U 456 * 06131821984803 U 1935 * 06131821985200 U 3126 * 06131821986610 U 4137 * 06131821986703 U 1116 * 06131821986800 U 301 * 06131821987100 U 2011 * 06131821987200 U 1852 * 06131821987300 U 764 * 06131821987603 U 5853 * 06131821987800 U 2881 * 06131821987901 U 6176 * 06131821988100 U 906 * 06131821989000 U 2202 * 06131821989100 U 1003 * 06131821989802 U 876 * 06131821990000 R 977 * 06131821990500 U 4106 * 06131821990800 U 1934 * 06131821990801 U 2231 * 06131821991403 U 929 * 06131821991406 U 682 * 06131821991500 U 1696 * 06131821991600 U 1808 * 06131821991700 U 804 * 06131821992200 U 470 * 06131821992201 U 3766 * 06131821992300 U 572 * 06131821992401 U 1493 * 06131821992803 U 1315 * 06131821993000 U 1594 * 06131821993001 U 609 * 06131821993303 U 464 * 06131821993500 U 859 * 06131821993900 U 3016 * 06131821994000 U 1462 * 06131821994100 U 2311 * 06131821994103 U 1710 * 06131821994301 U 2064 * 06131821994400 R 6287 * 06131821994604 U 186 * 06131821994900 U 1326 * 06131821995101 U 947 * 06131821995200 U 3058 * 06131821995300 U 423 * 06131821995400 U 2940 * 06131821995402 U 2627 * 06131821995700 U 6564 * 06131821996000 U 838 * 06131821996002 U 669 * 06131821996103 U 2432 * 06131821996900 U 1061 * 06131821997300 U 1051 * 06131821997800 U 2477 * 06131821998303 U 2208 * 06131821998700 U 2556 * 06131821999100 U 1457 * 06131821999400 U 373 * 06131821999402 U 891 * 06131822000000 U 2872 * 06131822000300 U 586 * 06131822001100 U 599 * 06131822001400 U 2810 * 06131822001600 U 4659 * 06131822001602 U 4735 * 06131822001700 U 855 * 06131822001900 U 1505 * 06131822002000 U 4968 * 06131822002001 U 2708 * 06131822002004 U 802 * 06131822002200 U 9046 * 06131822002201 U 2627 * 06131822002500 U 1326 * 06131822002801 U 10612 * 06131822003100 U 4442 * 06131822003300 U 1116 * 06131822003600 U 1569 * 06131822003801 U 2052 * 06131822004700 U 926 * 06131822005201 U 1364 * 06131822005300 U 723 * 06131822005301 U 2110 * 06131822005800 U 4338 * 06131822005802 U 943 * 06131822006200 U 1487 * 06131822006202 U 3494 * 06131822006300 U 1388 * 06131822006604 U 4388 * 06131822007000 U 1266 * 06131822007500 U 2450 * 06131822007501 U 90 * 06131822007600 U 5071 * 06131822007703 U 551 * 06131822007902 U 1976 * 06131822008500 U 2534 * 06131822009701 U 696 * 06131822009900 U 1521 * 06131822009901 U 2075 * 06131822010200 U 1390 * 06131822010400 U 171 * 06131822010500 U 5627 * 06131822010800 U 584 * 06131822010900 U 1442 * 06131822011200 U 4275 * 06131822011400 U 754 * 06131822011500 U 1848 * 06131822011700 U 9160 * 06131822011701 U 8105 * 06131822011804 U 383 * 06131822012100 U 558 * 06131822012600 U 1642 * 06131822012602 U 871 * 06131822012900 U 3923 * 06131822013000 U 2407 * 06131822013100 U 1622 * 06131822014000 U 3847 * 06131822014103 U 456 * 06131822014400 U 1403 * 06131822014701 U 1692 * 06131822015100 U 514 * 06131822015200 U 315 * 06131822015300 U 1095 * 06131822015302 U 4850 * 06131822015401 U 1723 * 06131822015500 U 5153 * 06131822015600 U 406 * 06131822015700 U 428 * 06131822015800 U 819 * 06131822016000 U 470 * 06131822016100 U 2589 * 06131822016200 U 542 * 06131822016400 U 1875 * 06131822016403 U 2198 * 06131822016600 U 1440 * 06131822017800 U 2010 * 06131822017901 U 464 * 06131822018101 U 1060 * 06131822018600 U 1677 * 06131822019500 U 3938 * 06131822019600 U 3236 * 06131822019700 U 3555 * 06131822019800 U 2054 * 06131822020802 U 668 * 06131822021100 U 1994 * 06131822021709 U 1017 * 06131822021713 U 2127 * 06131822021715 U 1399 * 06131822021718 U 2092 * 06131822021719 U 1792 * 06131822021721 U 413 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131822021723 U 1398 * 06131822021730 U 4340 * 06131822021732 U 659 * 06131822021749 U 6818 * 06131822021750 U 1037 * 06131822021771 U 7655 * 06131822021774 U 1361 * 06131822021776 U 89 * 06131822021777 U 1905 * 06131822021780 U 4557 * 06131822021803 U 2761 * 06131822021810 U 1224 * 06131822021813 U 1477 * 06131822021816 U 5646 * 06131822021829 U 639 * 06131822021838 U 638 * 06131822021839 U 1242 * 06131822021900 U 1532 * 06131822021901 U 740 * 06131822022200 U 5250 * 06131822022203 U 566 * 06131822022300 U 1583 * 06131822022400 U 7044 * 06131822023800 U 606 * 06131822024300 U 2340 * 06131822024301 U 609 * 06131822025200 U 717 * 06131822025201 U 334 * 06131822025303 U 2904 * 06131822025304 U 2127 * 06131822025305 U 186 * 06131822025401 U 290 * 06131822025407 U 1748 * 06131822025502 U 653 * 06131822025800 U 1540 * 06131822026400 U 239 * 06131822026500 U 533 * 06131822026700 U 2944 * 06131822026701 U 1065 * 06131822026702 U 1117 * 06131822027000 U 1341 * 06131822027300 U 1086 * 06131822027402 U 1128 * 06131822027403 U 638 * 06131822027702 U 3587 * 06131822027708 U 6641 * 06131822027716 U 920 * 06131822027800 U 1028 * 06131822027900 U 2469 * 06131822028200 U 180 * 06131822028600 U 6877 * 06131822028602 U 3073 * 06131822028800 U 4635 * 06131822029306 U 1240 * 06131822029500 U 630 * 06131822030200 U 1911 * 06131822030606 U 1443 * 06131822030610 U 304 * 06131822030706 U 1635 * 06131822031402 U 1450 * 06131822031403 U 2450 * 06131822031800 U 17139 * 06131822032204 U 542 * 06131822032207 U 4051 * 06131822032600 U 1036 * 06131822032800 U 7076 * 06131822033002 U 551 * 06131822033004 U 1367 * 06131822033100 U 949 * 06131822033400 U 630 * 06131822033504 U 89 * 06131822034700 U 863 * 06131822034703 U 1906 * 06131822034900 U 964 * 06131822035300 U 1355 * 06131822035600 U 688 * 06131822036500 U 1771 * 06131822036700 U 5091 * 06131822036900 U 572 * 06131822037700 U 1971 * 06131822038300 U 441 * 06131822038400 U 7003 * 06131822038600 U 1181 * 06131822038605 U 553 * 06131822038700 U 2447 * 06131822039001 U 3391 * 06131822039500 U 1633 * 06131822039603 U 1927 * 06131822039700 U 1069 * 06131822039800 U 1224 * 06131822040300 U 8758 * 06131822040800 U 1152 * 06131822040802 U 606 * 06131822040900 U 5339 * 06131822041500 U 2240 * 06131822041600 U 127 * 06131822041700 U 558 * 06131822042202 U 37248 * 06131822042900 U 636 * 06131822043400 U 2254 * 06131822043800 U 3246 * 06131822043900 U 1782 * 06131822043902 U 1399 * 06131822043904 U 1799 * 06131822043905 U 638 * 06131822043911 U 229 * 06131822043916 U 798 * 06131822043917 U 2571 * 06131822044000 U 441 * 06131822044100 U 4057 * 06131822044103 U 2360 * 06131822044800 U 2906 * 06131822044900 U 1341 * 06131822045000 U 1493 * 06131822045002 U 2280 * 06131822046600 U 3104 * 06131822046901 U 798 * 06131822047000 U 2033 * 06131822047500 U 862 * 06131830262146 R 19056 * 06131830262153 R 64484 * 06131830262332 R 5757 * 06131830262333 U 13525 * 06131830262481 U 4672 * 06131830262482 U 2246 * 06131830262483 U 3604 * 06131830262484 U 1402 * 06131830262485 U 5094 * 06131830262531 U 1355 * 06131830262581 U 2976 * 06131830262631 U 124 * 06131830262932 U 2227 * 06131830262933 U 3089 * 06131830263181 U 124 * 06131830263234 U 708 * 06131830263281 U 124 * 06131830263581 U 2642 * 06131830263831 U 2476 * 06131830263932 U 745 * 06131830264884 U 6246 * 06131830265231 U 5989 * 06131830265232 U 2021 * 06131830266081 U 5198 * 06131830266531 U 5583 * 06131830266534 U 3005 * 06131830266537 U 1626 * 06131830266631 U 2379 * 06131830266635 U 2775 * 06131830266642 U 4893 * 06131830266782 U 8509 * 06131830266831 U 2930 * 06131830266847 U 1685 * 06131830266881 U 1453 * 06131830266932 U 9767 * 06131830266936 U 2520 * 06131830267084 U 761 * 06131830267085 U 2045 * 06131830267097 U 798 * 06131830267231 U 5365 * 06131830267332 U 1693 * 06131830267335 U 7779 * 06131830267337 U 2531 * 06131830267339 U 923 * 06131830267340 U 4475 * 06131830267342 U 2220 * 06131830267681 U 876 * 06131830268531 U 4794 * 06131830268632 U 1355 * 06131830268881 U 2276 * 06131830268883 U 1051 * 06131830268884 U 5929 * 06131830269634 U 2482 * 06131830269731 R 5709 * 06131830269833 U 2426 * 06131830269981 U 267 * 06131830270081 R 7535 * 06131830270382 U 5471 * 06131830270583 U 644 * 06131830270931 U 2925 * 06131830270932 U 1853 * 06131830271131 U 4956 * 06131830271182 U 5777 * 06131830271684 U 2025 * 06131830271731 U 7491 * 06131830272082 U 7757 * 06131830272282 U 2355 * 06131830272283 U 2028 * 06131830272481 U 6785 * 06131830272584 U 4466 * 06131830272587 U 4145 * 06131830272834 U 18250 * 06131830272982 U 5343 * 06131830272986 U 9606 * 06131830273033 U 1367 * 06131830273034 U 638 * 06131830273481 U 2802 * 06131830273531 U 2234 * 06131830273532 U 710 * 06131830274082 U 1384 * 06131830274084 U 2362 * 06131830274331 U 1764 * 06131830274333 U 1592 * 06131830274433 U 1104 * 06131830274481 U 2967 * 06131830274483 U 2840 * 06131830274526 U 2932 * 06131830274532 U 2923 * 06131830274533 U 4454 * 06131830274534 U 949 * 06131830274535 U 47603 * 06131830274538 U 1009 * 06131830274832 U 553 * 06131830274833 U 806 * 06131830274834 R 1149 * 06131830275233 U 1720 * 06131830276182 U 124 * 06131830276232 U 11334 * 06131830276342 U 49068 * 06131830276984 U 13368 * 06131830276986 U 4014 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830276987 U 1123 * 06131830277232 U 1887 * 06131830277234 U 2869 * 06131830277251 U 996 * 06131830277381 U 2804 * 06131830277432 U 12743 * 06131830277632 U 9848 * 06131830278082 U 5765 * 06131830278331 R 2159 * 06131830278332 U 1312 * 06131830278931 U 2861 * 06131830279231 U 8394 * 06131830279281 U 1800 * 06131830279431 R 1545 * 06131830279432 U 5226 * 06131830280082 U 5700 * 06131830280282 U 89 * 06131830280331 U 2803 * 06131830280334 U 125 * 06131830280335 U 1606 * 06131830280382 U 2040 * 06131830280383 U 2756 * 06131830280384 U 745 * 06131830280385 U 2536 * 06131830281386 U 1146 * 06131830281388 R 609 * 06131830281532 U 907 * 06131830281931 R 2743 * 06131830281981 U 846 * 06131830282231 U 6692 * 06131830282332 U 609 * 06131830282383 U 1197 * 06131830282388 U 1233 * 06131830282731 R 1355 * 06131830282732 U 354 * 06131830282733 U 1117 * 06131830282738 U 89 * 06131830282832 U 507 * 06131830282834 U 595 * 06131830283031 R 3254 * 06131830283032 U 1871 * 06131830283583 U 841 * 06131830283584 U 551 * 06131830283732 U 17592 * 06131830284081 U 5258 * 06131830284381 U 1065 * 06131830284431 U 1057 * 06131830284531 U 2953 * 06131830284532 U 422 * 06131830284534 U 5269 * 06131830284581 R 9162 * 06131830284681 U 4878 * 06131830285031 U 996 * 06131830285032 U 5038 * 06131830285431 U 2756 * 06131830285432 U 4796 * 06131830285434 U 1349 * 06131830285436 U 548 * 06131830285440 U 1074 * 06131830285442 U 4421 * 06131830285582 U 2824 * 06131830285832 U 3841 * 06131830286082 U 1445 * 06131830286085 U 2072 * 06131830286232 U 2366 * 06131830286235 U 929 * 06131830286335 U 518 * 06131830286336 U 1099 * 06131830286342 U 1132 * 06131830286343 U 6043 * 06131830286432 U 761 * 06131830286433 U 920 * 06131830286434 U 726 * 06131830286435 U 392 * 06131830286436 U 2855 * 06131830286531 U 629 * 06131830286536 U 1703 * 06131830286684 U 2544 * 06131830286981 U 3739 * 06131830287031 U 1619 * 06131830287032 U 5591 * 06131830287095 U 4512 * 06131830287098 U 1960 * 06131830287100 U 4442 * 06131830287102 U 2226 * 06131830287103 U 1355 * 06131830287116 U 899 * 06131830287117 U 682 * 06131830287120 U 4464 * 06131830287126 R 5613 * 06131830287232 U 574 * 06131830287281 U 630 * 06131830287284 U 1144 * 06131830287295 U 159 * 06131830287433 U 15416 * 06131830287434 U 57216 * 06131830287482 U 13184 * 06131830287531 R 1370 * 06131830287581 U 833 * 06131830287751 U 89 * 06131830287755 U 2045 * 06131830287783 U 717 * 06131830287786 U 227 * 06131830287787 U 717 * 06131830287788 U 2540 * 06131830287790 U 6595 * 06131830287797 U 2840 * 06131830287832 U 2536 * 06131830287833 U 3655 * 06131830287836 U 469 * 06131830287837 U 1462 * 06131830287839 U 123 * 06131830287844 U 493 * 06131830288344 U 972 * 06131830288345 U 972 * 06131830288431 U 1399 * 06131830288434 U 383 * 06131830288436 U 2424 * 06131830288581 U 2353 * 06131830288582 U 413 * 06131830288583 U 696 * 06131830288732 U 1065 * 06131830288733 U 3932 * 06131830288783 U 6866 * 06131830288785 U 507 * 06131830288833 U 1175 * 06131830288834 U 813 * 06131830288887 U 1831 * 06131830288891 U 2979 * 06131830288894 U 3535 * 06131830288898 U 1254 * 06131830288901 U 2794 * 06131830288903 U 8922 * 06131830288914 U 1774 * 06131830288923 U 2234 * 06131830288930 R 1030 * 06131830288931 U 2726 * 06131830288933 U 1306 * 06131830288939 U 1915 * 06131830288940 U 1804 * 06131830288944 U 4176 * 06131830288948 U 2595 * 06131830288949 U 89 * 06131830288958 U 2385 * 06131830288968 U 1146 * 06131830288972 U 4978 * 06131830288981 R 485 * 06131830288983 U 1024 * 06131830288984 U 89 * 06131830288993 U 7822 * 06131830289003 U 566 * 06131830289032 U 5445 * 06131830289182 U 5263 * 06131830289185 U 1021 * 06131830289189 U 5064 * 06131830289191 U 775 * 06131830289194 U 1749 * 06131830289198 U 899 * 06131830289201 U 4328 * 06131830289286 U 493 * 06131830289432 U 302 * 06131830289481 U 938 * 06131830289531 U 2221 * 06131830289532 U 4562 * 06131830289581 U 860 * 06131830289733 U 124 * 06131830289746 U 2377 * 06131830289883 R 1146 * 06131830289931 U 762 * 06131830289982 U 5621 * 06131830290131 U 4106 * 06131830290181 U 7750 * 06131830290231 U 920 * 06131830290232 U 354 * 06131830290282 U 957 * 06131830290582 U 8292 * 06131830290632 U 10322 * 06131830290684 U 2171 * 06131830290685 U 542 * 06131830290786 U 1490 * 06131830290788 U 6903 * 06131830290982 U 4244 * 06131830291381 U 1816 * 06131830291382 U 4978 * 06131830291383 U 6036 * 06131830291386 U 6384 * 06131830291531 U 1134 * 06131830291832 U 3853 * 06131830291836 U 3291 * 06131830292081 U 637 * 06131830292131 U 1185 * 06131830292134 U 2010 * 06131830292235 U 392 * 06131830292281 U 2557 * 06131830292338 U 7070 * 06131830292391 U 4791 * 06131830292431 U 1825 * 06131830292481 U 1126 * 06131830292483 U 428 * 06131830292534 U 2390 * 06131830292536 U 2215 * 06131830292539 U 637 * 06131830292551 U 856 * 06131830292582 U 5264 * 06131830292583 U 5141 * 06131830292633 U 964 * 06131830292681 U 8486 * 06131830292831 U 2639 * 06131830292881 U 3054 * 06131830292986 U 3758 * 06131830293031 U 13196 * 06131830293081 U 441 * 06131830293085 U 2308 * 06131830293089 U 1042 * 06131830293484 U 4455 * 06131830294031 U 985 * 06131830294731 U 7576 * 06131830294931 R 325 * 06131830295031 U 9559 * 06131830295032 U 5292 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830295331 R 5128 * 06131830295682 U 949 * 06131830295932 U 1576 * 06131830296232 U 4199 * 06131830296533 U 3792 * 06131830296581 U 5420 * 06131830296681 U 5519 * 06131830296831 R 124 * 06131830296833 U 943 * 06131830296931 R 4719 * 06131830296932 U 6688 * 06131830296981 U 1852 * 06131830296982 U 89 * 06131830297090 U 4170 * 06131830297181 R 964 * 06131830297182 U 101 * 06131830297482 U 11521 * 06131830297483 U 848 * 06131830297534 U 4183 * 06131830297981 U 2302 * 06131830298036 U 710 * 06131830298038 U 1119 * 06131830298039 U 2108 * 06131830298231 R 922 * 06131830298281 U 3157 * 06131830298431 U 949 * 06131830298881 R 2929 * 06131830299031 R 1363 * 06131830299281 R 8808 * 06131830299331 U 500 * 06131830299481 U 11047 * 06131830299583 U 1117 * 06131830299585 U 4335 * 06131830299631 R 11685 * 06131830299632 U 21936 * 06131830299781 U 1218 * 06131830299782 U 1901 * 06131830300081 U 2180 * 06131830300281 U 383 * 06131830300283 U 1200 * 06131830300331 U 4887 * 06131830300585 U 7529 * 06131830300586 U 2568 * 06131830301081 U 2011 * 06131830301131 U 688 * 06131830301132 U 1319 * 06131830301133 U 1102 * 06131830301231 U 7101 * 06131830301232 U 9224 * 06131830301481 U 2009 * 06131830301581 U 745 * 06131830301582 U 1085 * 06131830301633 U 2231 * 06131830301635 U 2037 * 06131830301681 U 3918 * 06131830301682 U 5032 * 06131830301733 R 8815 * 06131830301835 U 1819 * 06131830302133 U 4162 * 06131830302281 U 6620 * 06131830302382 U 1101 * 06131830302535 U 6160 * 06131830302583 U 43 * 06131830302584 U 1730 * 06131830302681 R 311 * 06131830302684 U 89 * 06131830302882 U 527 * 06131830302931 U 1047 * 06131830302932 U 906 * 06131830302933 U 186 * 06131830303031 U 4722 * 06131830303032 U 4491 * 06131830303035 U 4898 * 06131830303132 U 1109 * 06131830303133 U 682 * 06131830303231 U 1866 * 06131830303383 U 2486 * 06131830303386 U 20526 * 06131830303387 U 2057 * 06131830303631 U 2571 * 06131830303883 U 1936 * 06131830303885 U 65 * 06131830303886 U 89 * 06131830303931 U 867 * 06131830303934 U 5480 * 06131830303936 U 4807 * 06131830303939 U 89 * 06131830304181 U 1007 * 06131830304232 U 862 * 06131830304234 U 192 * 06131830304282 U 3970 * 06131830304381 R 3791 * 06131830304536 U 1647 * 06131830304542 U 3992 * 06131830304631 U 906 * 06131830304632 U 3252 * 06131830304981 U 340 * 06131830304982 U 644 * 06131830305331 U 1574 * 06131830305681 U 883 * 06131830305731 R 1191 * 06131830305732 U 1823 * 06131830305831 U 2355 * 06131830305832 U 1780 * 06131830305931 R 12925 * 06131830305938 U 1967 * 06131830306082 U 1644 * 06131830306084 U 2874 * 06131830306085 U 2518 * 06131830306331 U 1564 * 06131830306531 R 2742 * 06131830306532 U 2179 * 06131830306831 U 5053 * 06131830306981 U 1050 * 06131830307081 U 8940 * 06131830307231 U 1233 * 06131830307381 U 2788 * 06131830307431 U 2928 * 06131830307432 U 4154 * 06131830307581 U 874 * 06131830307584 U 2529 * 06131830307585 U 1792 * 06131830307586 U 4328 * 06131830307681 U 1731 * 06131830307682 U 1925 * 06131830307981 U 124 * 06131830307983 U 1748 * 06131830308031 R 1704 * 06131830308032 U 1312 * 06131830308231 U 2972 * 06131830308331 U 391 * 06131830308431 U 5311 * 06131830308634 U 3746 * 06131830308981 U 717 * 06131830309088 U 1646 * 06131830309089 U 1661 * 06131830309198 U 362 * 06131830309282 U 400 * 06131830309331 R 571 * 06131830309332 U 242 * 06131830309481 U 1815 * 06131830309882 U 1621 * 06131830310182 U 972 * 06131830310189 U 871 * 06131841351032 U 9606 * 06131841351431 U 128 * 06131841352031 U 1060 * 06131841352432 U 2245 * 06131841352437 U 2912 * 06131841352831 U 849 * 06131841352832 U 831 * 06131841353032 U 1400 * 06131841353831 U 3952 * 06131841354032 U 1250 * 06131841354035 U 406 * 06131841354237 U 485 * 06131841354431 U 761 * 06131841354631 U 1138 * 06131841354831 U 369 * 06131841354832 U 761 * 06131841354835 U 1030 * 06131841355231 U 6531 * 06131841355435 U 10562 * 06131841355631 U 733 * 06131841355632 U 1053 * 06131841356031 U 5044 * 06131841356431 U 659 * 06131841356432 U 397 * 06131841356635 U 284 * 06131841356637 U 792 * 06131841357235 U 616 * 06131841357238 U 5420 * 06131841357239 U 381 * 06131841358031 U 625 * 06131841358831 U 2525 * 06131841359031 U 311 * 06131841359032 U 1398 * 06131841359033 U 682 * 06131841359231 U 630 * 06131841359431 U 1448 * 06131841361231 U 1534 * 06131841361233 U 2272 * 06131841364031 U 1109 * 06131841364632 U 2404 * 06131841364831 U 659 * 06131841364832 U 601 * 06131841365833 U 964 * 06131841366232 U 4090 * 06131841366233 U 1062 * 06131841366831 R 5257 * 06131841367431 U 2724 * 06131841367432 U 125 * 06131841367631 U 1668 * 06131841368431 U 45 * 06131841368432 U 688 * 06131841368631 U 435 * 06131841369031 U 18067 * 06131841369037 U 6643 * 06131841369432 U 3772 * 06131841369631 U 2934 * 06131841369637 U 915 * 06131841369831 U 807 * 06131841371238 U 145 * 06131841371431 U 2856 * 06131841371435 U 101 * 06131841371437 U 1994 * 06131841371632 U 5233 * 06131841371639 U 2327 * 06131841373431 U 1733 * 06131841373831 U 4848 * 06131841374032 U 586 * 06131841374035 U 682 * 06131841374631 U 2223 * 06131841374639 U 1990 * 06131841375831 U 1934 * 06131841376237 U 1668 * 06131841376239 U 423 * 06131841376631 U 3859 * 06131841377031 U 959 * 06131841377032 U 978 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841377037 U 885 * 06131841377433 U 354 * 06131841377631 U 45 * 06131841378035 U 1267 * 06131841379231 U 704 * 06131841379232 U 1335 * 06131841380031 U 1750 * 06131841380035 U 566 * 06131841380233 U 6989 * 06131841380633 U 7017 * 06131841381431 U 1355 * 06131841382231 U 717 * 06131841382235 U 1117 * 06131841382431 U 536 * 06131841383231 U 485 * 06131841383632 U 339 * 06131841383831 U 5796 * 06131841384032 U 964 * 06131841385031 U 413 * 06131841385032 U 166 * 06131841385631 U 2920 * 06131841386031 U 286 * 06131841386231 U 9016 * 06131841386631 U 224 * 06131841387631 U 210 * 06131841387831 U 252 * 06131841387837 U 3215 * 06131841388432 U 862 * 06131841389231 U 4097 * 06131841389831 U 1887 * 06131841390031 U 848 * 06131841390035 U 232 * 06131841391035 U 1074 * 06131841391631 U 111 * 06131841391632 U 1661 * 06131841391831 U 2244 * 06131841392631 U 1801 * 06131841392635 U 89 * 06131841393431 U 691 * 06131841393436 U 1877 * 06131841393437 U 943 * 06131841393831 U 1821 * 06131841394431 U 789 * 06131841394432 U 819 * 06131841395032 U 1509 * 06131841395431 U 2079 * 06131841396031 U 2806 * 06131841396231 U 647 * 06131841396232 U 4881 * 06131841396235 U 841 * 06131841396631 U 2504 * 06131841396635 U 885 * 06131841396831 U 819 * 06131841397831 U 5576 * 06131841398031 U 3181 * 06131841398037 U 1956 * 06131841398038 U 4222 * 06131841398232 U 18222 * 06131841398431 U 2249 * 06131841398432 U 2965 * 06131841399031 U 55 * 06131841399231 R 2770 * 06131841399432 U 290 * 06131841399831 U 1835 * 06131841400035 U 7087 * 06131841400235 U 3257 * 06131841400431 U 2781 * 06131841400432 U 1268 * 06131841401031 U 2272 * 06131841401231 U 2395 * 06131841401232 U 880 * 06131841401235 U 128 * 06131841401431 U 435 * 06131841401435 U 1539 * 06131841401631 U 717 * 06131841401831 U 1744 * 06131841402032 U 1811 * 06131841402231 U 2578 * 06131841402235 U 304 * 06131841403032 U 1840 * 06131841403631 U 2138 * 06131841404033 U 5195 * 06131841404231 U 3324 * 06131841405231 U 2497 * 06131841405235 U 673 * 06131841405237 U 2362 * 06131841405431 U 1497 * 06131841405435 U 2193 * 06131841405831 U 1808 * 06131841405832 U 2164 * 06131841406431 R 7610 * 06131841406432 U 5336 * 06131841407231 U 777 * 06131841407436 U 871 * 06131841408031 U 751 * 06131841408631 U 2001 * 06131841408636 U 2713 * 06131841408831 U 1322 * 06131841408832 U 392 * 06131841409034 U 611 * 06131841411031 U 805 * 06131841411231 U 2438 * 06131841411631 U 964 * 06131841411635 U 929 * 06131841411831 U 3225 * 06131841411837 U 784 * 06131841412231 U 276 * 06131841412632 U 1738 * 06131841412831 U 5177 * 06131841413431 U 470 * 06131841413831 U 13383 * 06131841414031 U 1386 * 06131841415031 U 2296 * 06131841415431 U 789 * 06131841415637 U 749 * 06131841415831 U 528 * 06131841416031 U 194 * 06131841416231 U 653 * 06131841417037 U 613 * 06131841417831 U 188 * 06131841417835 U 101 * 06131841418031 U 2693 * 06131841418631 U 759 * 06131841419031 U 1086 * 06131841419036 U 714 * 06131841419235 U 1840 * 06131841419431 U 1975 * 06131841419831 U 6104 * 06131841420032 U 934 * 06131841420036 U 551 * 06131841420631 U 983 * 06131841421231 U 407 * 06131841421431 U 128 * 06131841421631 U 711 * 06131841422231 U 2872 * 06131841422831 U 1930 * 06131841423031 U 2879 * 06131841423231 U 1936 * 06131841424031 U 1954 * 06131841424635 U 256 * 06131841425035 U 3036 * 06131841425831 U 781 * 06131841427431 U 2028 * 06131841427831 U 675 * 06131841427835 U 1402 * 06131841428431 U 5639 * 06131841428435 U 128 * 06131841428631 U 11288 * 06131841429431 U 2191 * 06131841429631 U 8918 * 06131841430031 U 2209 * 06131841430435 U 454 * 06131841431231 U 1341 * 06131841432231 U 4851 * 06131841432431 U 949 * 06131841433231 U 1731 * 06131841433232 U 659 * 06131841435031 U 628 * 06131841435036 U 523 * 06131841435431 U 13599 * 06131841438231 U 1190 * 06131841438233 U 751 * 06131841438431 U 1863 * 06131841438435 U 507 * 06131841438631 U 1001 * 06131841440631 U 1890 * 06131841441431 U 214 * 06131841441631 U 2945 * 06131841441634 U 756 * 06131841441831 U 319 * 06131841442831 U 1326 * 06131841444631 U 2468 * 06131841445231 U 2068 * 06131841446031 U 761 * 06131841446035 U 804 * 06131841446231 U 949 * 06131841446431 U 1059 * 06131841447231 U 34394 * 06131841447631 U 4127 * 06131841447632 U 3222 * 06131841448431 U 4041 * 06131841448631 U 2296 * 06131841448637 U 2254 * 06131841448831 U 2867 * 06131841448835 U 2491 * 06131841449031 U 2112 * 06131841449232 U 964 * 06131841449631 U 3943 * 06131841449632 U 761 * 06131841449831 U 1399 * 06131841449832 U 1021 * 06131841449835 U 1007 * 06131841450031 U 1079 * 06131841450037 U 745 * 06131841450038 U 813 * 06131841450232 U 643 * 06131841450235 U 177 * 06131841450431 U 506 * 06131841450435 U 972 * 06131841450631 U 1328 * 06131841450632 U 2988 * 06131841450831 U 1593 * 06131841451031 U 949 * 06131841451035 U 798 * 06131841451431 U 714 * 06131841451631 U 1161 * 06131841451831 U 1344 * 06131841451832 U 2415 * 06131841451836 U 1277 * 06131841452231 U 14003 * 06131841452431 R 369 * 06131841452631 U 1132 * 06131841452831 U 407 * 06131841453035 U 2747 * 06131841454031 U 5116 * 06131841455631 U 4038 * 06131841456831 U 616 * 06131841456832 U 616 * 06131841457431 U 362 * 06131841457631 U 792 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841457831 U 334 * 06131841458231 U 1204 * 06131841458232 U 663 * 06131841458431 U 2967 * 06131841460631 U 1051 * 06131841460832 U 2267 * 06131841461031 U 3625 * 06131841461431 U 576 * 06131841461831 U 91 * 06131841463431 U 2233 * 06131841463432 U 147 * 06131841465231 R 1065 * 06131841465237 U 761 * 06131841465631 U 957 * 06131841466031 U 2253 * 06131841466431 U 4632 * 06131841466831 U 788 * 06131841466835 U 633 * 06131841467031 U 450 * 06131841467035 U 406 * 06131841467431 U 731 * 06131841467831 U 2207 * 06131841468035 U 3386 * 06131841469831 U 2510 * 06131841470631 U 1988 * 06131841470635 U 2023 * 06131841471831 U 514 * 06131841472431 U 2980 * 06131841472631 U 5379 * 06131841472635 U 2588 * 06131841472831 U 11388 * 06131841473031 U 7498 * 06131841473231 U 1915 * 06131841474831 U 913 * 06131841474832 U 1979 * 06131841475231 U 1292 * 06131841475631 U 1035 * 06131841475637 U 1268 * 06131841475831 U 2363 * 06131841476431 U 291 * 06131841476631 U 4816 * 06131841477231 U 4768 * 06131841478031 U 1209 * 06131841479831 U 906 * 06131841480431 U 3920 * 06131841481231 U 6439 * 06131841481232 U 590 * 06131841481631 U 2716 * 06131841481831 U 4343 * 06131841481832 U 2415 * 06131841481837 U 2897 * 06131841482032 U 5017 * 06131841482231 U 10207 * 06131841482432 U 2071 * 06131841482631 U 949 * 06131841482632 U 673 * 06131841482638 U 1398 * 06131841484231 U 2800 * 06131841484631 U 1239 * 06131841484635 U 183 * 06131841486631 U 2154 * 06131841487831 U 659 * 06131841488831 U 8583 * 06131841490431 U 7324 * 06131841491031 U 593 * 06131841491231 U 10191 * 06131841491232 U 26472 * 06131841491431 U 1212 * 06131841491631 U 1079 * 06131841491635 U 1161 * 06131841492031 U 784 * 06131841492032 U 2957 * 06131841492231 U 1983 * 06131841492235 U 1625 * 06131841492236 U 1357 * 06131841492237 U 116 * 06131841492431 U 13895 * 06131841492831 U 2045 * 06131841493231 U 5329 * 06131841494035 U 573 * 06131841495031 U 5027 * 06131841495235 U 2961 * 06131841496831 U 5041 * 06131841496832 U 5204 * 06131841497031 U 1181 * 06131841497231 U 647 * 06131841497235 U 2289 * 06131841497432 U 1915 * 06131841497437 U 4191 * 06131841497635 U 1071 * 06131841499031 U 547 * 06131841499231 U 782 * 06131841500431 U 1114 * 06131841501432 U 441 * 06131841502031 U 1175 * 06131841502431 U 3597 * 06131841502631 U 1416 * 06131841503031 U 1698 * 06131841503035 U 255 * 06131841503036 U 989 * 06131841503231 U 7594 * 06131841504431 U 291 * 06131841504831 U 8946 * 06131841504832 U 2028 * 06131841505031 U 2977 * 06131841505032 U 703 * 06131841505033 U 1181 * 06131841506431 U 4064 * 06131841506631 U 12210 * 06131841509031 U 2400 * 06131841509032 U 891 * 06131841509033 U 561 * 06131841509431 U 630 * 06131841510831 U 427 * 06131841510832 U 2659 * 06131841510833 U 630 * 06131841514431 U 813 * 06131841515031 U 952 * 06131841515037 U 981 * 06131841515831 U 1195 * 06131841515832 U 1282 * 06131841515834 U 2014 * 06131841515835 U 1516 * 06131841515836 U 5243 * 06131841515837 U 1088 * 06131841516831 R 502 * 06131841518835 U 159 * 06131841519031 U 1254 * 06131841519035 U 450 * 06131841522231 U 2923 * 06131841522631 U 413 * 06131841523031 U 769 * 06131841523431 U 2129 * 06131841523632 U 261 * 06131841523639 U 319 * 06131841523640 U 682 * 06131841523831 U 2543 * 06131841524031 U 254 * 06131841524035 U 710 * 06131841524431 U 1818 * 06131841524831 U 899 * 06131841525031 U 1263 * 06131841525035 U 2420 * 06131841525631 U 673 * 06131841525831 U 2026 * 06131841526031 U 1321 * 06131841526037 U 2590 * 06131841526231 U 1489 * 06131841529831 U 636 * 06131841530036 U 4595 * 06131841531831 U 745 * 06131841532031 U 934 * 06131841532432 U 4683 * 06131841532437 U 334 * 06131841532831 U 4071 * 06131841533431 U 2044 * 06131841533435 U 964 * 06131841533436 U 5811 * 06131841533437 U 1654 * 06131841534631 U 6662 * 06131841535031 U 3311 * 06131841535032 U 891 * 06131841535835 U 4454 * 06131841536231 U 1574 * 06131841537831 U 5795 * 06131841537835 U 1410 * 06131841539032 U 978 * 06131841540635 U 3110 * 06131841545631 U 433 * 06131841546031 U 2159 * 06131841546432 U 1345 * 06131841546631 U 1248 * 06131841547032 U 616 * 06131841547033 U 428 * 06131841547034 U 127 * 06131841547435 U 1402 * 06131841547439 U 2896 * 06131841549035 U 1793 * 06131841549631 U 357 * 06131841549632 U 493 * 06131841549635 U 1001 * 06131841550237 U 458 * 06131841550831 U 673 * 06131841551032 U 1582 * 06131841551831 U 6755 * 06131841552231 U 6419 * 06131841553831 U 1537 * 06131841553835 U 1748 * 06131841553838 U 972 * 06131841556233 U 256 * 06131841556237 U 91 * 06131841557631 U 314 * 06131841558831 U 5047 * 06131841559831 U 2947 * 06131841560035 U 5279 * 06131841560631 U 1167 * 06131841561231 U 2640 * 06131841561431 U 2163 * 06131841562231 U 1552 * 06131841564031 U 1210 * 06131841564034 U 2741 * 06131841564035 U 132 * 06131841564037 U 1436 * 06131841564231 U 2873 * 06131841564431 U 4266 * 06131841565631 U 5483 * 06131841565831 U 616 * 06131841566035 U 9351 * 06131841566637 U 5450 * 06131841567031 U 4398 * 06131841567232 U 1868 * 06131841567235 U 5164 * 06131841567631 U 1510 * 06131841567831 U 1407 * 06131841568031 U 126 * 06131841568231 U 3457 * 06131841568232 U 126 * 06131841568431 U 4682 * 06131841568631 U 5062 * 06131841569031 U 1473 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841569231 U 2589 * 06131841569631 U 886 * 06131841569634 U 89 * 06131841570031 R 3598 * 06131841570631 U 1573 * 06131841571031 U 21562 * 06131841571831 U 3045 * 06131841573231 U 3373 * 06131841573431 U 4971 * 06131841573437 U 12126 * 06131841573631 U 2883 * 06131841573632 U 1653 * 06131841573635 U 638 * 06131841574831 U 2037 * 06131841574832 U 4121 * 06131841575431 U 1570 * 06131841575631 U 668 * 06131841575632 U 731 * 06131841575635 U 261 * 06131841576432 U 4339 * 06131841579031 U 1021 * 06131841579032 U 3819 * 06131841579035 U 1988 * 06131841580031 U 2348 * 06131841580231 U 215 * 06131841580235 U 1263 * 06131841580631 U 2487 * 06131841580833 U 14692 * 06131841581231 U 14268 * 06131841581431 U 837 * 06131841581432 U 2092 * 06131841582035 U 566 * 06131841582231 U 1267 * 06131841582631 U 131 * 06131841582635 U 1858 * 06131841582831 U 282 * 06131841582835 U 1660 * 06131841583031 U 586 * 06131841583232 U 36623 * 06131841583431 U 1123 * 06131841583837 U 9892 * 06131841584431 U 363 * 06131841584435 U 1451 * 06131841584635 U 3434 * 06131841585831 U 2788 * 06131841585832 U 4277 * 06131841586031 U 2286 * 06131841588032 U 676 * 06131841588431 U 5757 * 06131841588831 U 1248 * 06131841588832 U 1123 * 06131841589231 U 906 * 06131841589232 U 1079 * 06131841589235 U 2496 * 06131841590231 U 7104 * 06131841590631 U 332 * 06131841591635 U 1096 * 06131841592231 U 1469 * 06131841592232 U 1337 * 06131841592631 U 2338 * 06131841593831 U 2709 * 06131841594631 U 862 * 06131841594638 U 595 * 06131841595831 U 5220 * 06131841596631 U 3931 * 06131841598035 U 659 * 06131841598631 U 1484 * 06131841599631 U 11180 * 06131841600831 U 1127 * 06131841601031 U 1196 * 06131841601237 U 1701 * 06131841602031 U 6002 * 06131841602035 U 6408 * 06131841603631 U 6769 * 06131841605635 U 628 * 06131841605831 U 663 * 06131841606437 U 3629 * 06131841609031 U 600 * 06131841609631 U 448 * 06131841610231 U 632 * 06131841610431 U 127 * 06131841612431 U 2638 * 06131841612432 U 1165 * 06131841612831 U 601 * 06131841613031 U 4954 * 06131841613431 U 2725 * 06131841613631 U 4404 * 06131841613831 U 124 * 06131841614231 U 804 * 06131841614235 U 203 * 06131841614432 U 584 * 06131841614834 U 2568 * 06131841614835 U 1317 * 06131841614840 U 2167 * 06131841615435 U 798 * 06131841615633 U 2303 * 06131841615831 U 485 * 06131841616231 U 1065 * 06131841616234 U 601 * 06131841616237 U 1030 * 06131841616435 U 754 * 06131841617231 U 558 * 06131841617232 U 1092 * 06131841617431 U 718 * 06131841617631 U 629 * 06131841618031 U 1036 * 06131841618032 U 1590 * 06131841619231 U 4391 * 06131841619631 U 1592 * 06131841619637 U 2478 * 06131841619638 U 1464 * 06131841619831 U 5221 * 06131841620631 U 2182 * 06131841621037 U 479 * 06131841621231 U 456 * 06131841621232 U 1460 * 06131841622031 U 819 * 06131841622631 U 2481 * 06131841622637 U 84 * 06131841622831 U 1834 * 06131841623432 U 2264 * 06131841624631 U 4563 * 06131841624636 U 3902 * 06131841625431 U 499 * 06131841625435 U 1384 * 06131841625631 U 804 * 06131841625831 U 4545 * 06131841626031 U 1192 * 06131841626231 U 296 * 06131841626433 U 2804 * 06131841626631 U 1167 * 06131841626831 U 1240 * 06131841626835 U 362 * 06131841627833 U 1594 * 06131841627837 U 264 * 06131841628035 U 424 * 06131841628831 U 4500 * 06131841629835 U 5524 * 06131841630431 U 709 * 06131841630632 U 356 * 06131841630634 U 1608 * 06131841630638 U 717 * 06131841630639 U 1001 * 06131841630831 U 2512 * 06131841631831 U 822 * 06131841633231 U 383 * 06131841633432 U 492 * 06131841633435 U 1263 * 06131841633832 U 5308 * 06131841633835 U 186 * 06131841634431 U 2104 * 06131841634838 U 13618 * 06131841635835 U 5746 * 06131841636046 U 477 * 06131841636048 U 581 * 06131841636631 U 470 * 06131841636831 U 804 * 06131841636832 U 1384 * 06131841636835 U 92 * 06131841637431 U 3986 * 06131841638231 U 348 * 06131841670232 U 5569 * 06132110776955 U 4104 * 06132110777750 U 4126 * 06132110778050 U 10680 * 06132110778150 U 10938 * 06132110778250 U 5948 * 06132110779650 U 2662 * 06132110780050 U 2041 * 06132110780156 U 5781 * 06132110780250 U 2675 * 06132110781555 U 1766 * 06132110783750 U 4458 * 06132110784650 U 4698 * 06132110784855 U 453 * 06132110785051 U 2637 * 06132110785250 U 1224 * 06132110785450 U 1398 * 06132110785750 U 761 * 06132110787650 U 2818 * 06132110788250 U 1036 * 06132110788650 U 1516 * 06132110790750 U 1965 * 06132110791050 U 1184 * 06132110791250 U 980 * 06132110791350 U 2588 * 06132110791950 U 3422 * 06132110792450 U 1805 * 06132110792451 U 1300 * 06132110793550 U 2150 * 06132110795550 U 2974 * 06132110795950 U 1298 * 06132110795952 U 1152 * 06132110796250 U 2669 * 06132110796850 U 3899 * 06132110797250 U 2423 * 06132110797252 U 2253 * 06132110797650 U 1795 * 06132110798350 U 7071 * 06132110798550 U 9746 * 06132110800350 U 6260 * 06132110800551 U 2223 * 06132110803250 U 6807 * 06132110803650 U 5841 * 06132110804350 U 2230 * 06132110804750 U 13328 * 06132110805150 U 1647 * 06132110805151 U 2337 * 06132110805152 U 2816 * 06132110805153 U 2492 * 06132110806350 U 1281 * 06132110806352 U 1629 * 06132110806650 U 8779 * 06132110806750 U 311 * 06132110806850 U 16783 * 06132110807250 U 1181 * 06132110807350 U 2368 * 06132110807850 U 45467 * 06132110808150 U 1181 * 06132110808550 U 7958 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132110809350 U 4370 * 06132110810150 U 1795 * 06132110810250 U 5616 * 06132110810550 U 2304 * 06132110810750 U 2201 * 06132110810850 U 3652 * 06132110810950 U 2599 * 06132110812255 U 2500 * 06132110812750 U 1643 * 06132110812770 U 2197 * 06132110814050 U 558 * 06132110814350 U 853 * 06132110814452 U 290 * 06132110815050 U 441 * 06132110815200 U 1368 * 06132110815201 U 1219 * 06132110816650 U 3765 * 06132110816750 U 992 * 06132110816852 U 1170 * 06132110817151 U 90 * 06132110817650 U 2676 * 06132110817651 U 1468 * 06132110817652 U 551 * 06132110817752 U 389 * 06132110817760 U 1722 * 06132110818350 U 4179 * 06132110818555 U 1016 * 06132110818850 U 4943 * 06132110820050 U 876 * 06132110820150 U 1569 * 06132110820350 U 528 * 06132110820352 U 1263 * 06132110820652 U 6093 * 06132110820850 U 2614 * 06132110821150 U 1399 * 06132110822550 U 2294 * 06132110822950 U 848 * 06132110823350 U 2040 * 06132110825850 U 7434 * 06132110826350 U 1725 * 06132110827350 U 2141 * 06132110827450 U 2109 * 06132110828050 U 10953 * 06132110828350 U 979 * 06132110828750 U 1588 * 06132110828755 U 1439 * 06132110828850 U 2083 * 06132110829250 U 1943 * 06132110829350 U 4954 * 06132110830150 U 1571 * 06132110830352 U 1631 * 06132110830650 U 1583 * 06132110830750 U 659 * 06132110830752 U 290 * 06132110831050 U 1468 * 06132110831150 U 2627 * 06132110831250 U 3803 * 06132110831350 U 4201 * 06132110832250 U 5923 * 06132110832350 U 1385 * 06132110833250 U 9688 * 06132110833850 U 7448 * 06132110833950 U 5910 * 06132110834050 U 2404 * 06132110834150 U 3542 * 06132110834250 U 11036 * 06132110834350 U 1398 * 06132110834351 U 11193 * 06132110834450 U 2 * 06132110834850 U 6836 * 06132110835050 U 2847 * 06132110835150 U 1051 * 06132110835152 U 1233 * 06132110835350 U 13372 * 06132110835550 U 2297 * 06132110835750 U 221 * 06132110835950 U 569 * 06132110836150 U 6951 * 06132110836550 U 18041 * 06132110836650 U 8088 * 06132110837050 U 731 * 06132110837350 U 2730 * 06132110837650 U 2357 * 06132110837652 U 2616 * 06132110837850 U 4051 * 06132110837951 U 7093 * 06132110837952 U 856 * 06132110837955 U 1718 * 06132110838050 U 755 * 06132110838450 U 508 * 06132110838951 U 1065 * 06132110839150 U 1123 * 06132110839350 U 16937 * 06132110839450 U 1998 * 06132110839856 U 6322 * 06132110839860 U 6870 * 06132110840350 U 862 * 06132110840450 U 528 * 06132110840550 U 5834 * 06132110840650 U 3007 * 06132110840655 U 770 * 06132110841650 U 1885 * 06132110841750 U 3776 * 06132110841850 U 124 * 06132110841950 U 2315 * 06132110842562 U 125 * 06132110842563 U 682 * 06132110843050 U 761 * 06132110843250 U 383 * 06132110843550 U 1541 * 06132110843650 U 964 * 06132110843750 U 2419 * 06132110844250 U 1947 * 06132110844650 U 3816 * 06132110846150 U 601 * 06132110846250 U 4493 * 06132110846550 U 2070 * 06132110846950 U 4344 * 06132110847050 U 939 * 06132110847350 U 836 * 06132110847450 U 16930 * 06132110848150 U 4449 * 06132110848850 U 2198 * 06132110848851 U 296 * 06132110849350 U 11244 * 06132110849650 U 1956 * 06132110850150 U 2086 * 06132110850450 U 10936 * 06132110850550 U 554 * 06132110850853 U 3070 * 06132110851050 U 120 * 06132110851150 U 6055 * 06132110851253 U 624 * 06132110851550 U 3839 * 06132110851653 U 4589 * 06132110851750 U 4281 * 06132110851755 U 1337 * 06132110852250 U 5109 * 06132110852267 U 1621 * 06132110852269 U 391 * 06132110852750 U 965 * 06132110853750 U 5568 * 06132110853753 U 9104 * 06132110854050 U 884 * 06132110854150 U 9988 * 06132110854350 U 69 * 06132110854450 U 210 * 06132110854650 U 1842 * 06132110855050 U 6626 * 06132110855250 U 4880 * 06132110856850 U 4273 * 06132110857250 U 8530 * 06132110857351 U 862 * 06132110858150 U 9573 * 06132110858350 U 8636 * 06132110858450 U 4626 * 06132110858451 U 177 * 06132110858550 U 6710 * 06132110858750 U 1765 * 06132110858850 U 572 * 06132110858950 U 1903 * 06132110859050 U 427 * 06132110859150 U 121 * 06132110859350 U 5954 * 06132110859650 U 2293 * 06132110861750 U 1907 * 06132110862150 U 33029 * 06132120256405 U 7308 * 06132120256600 U 2019 * 06132120256700 U 2566 * 06132120256803 U 3379 * 06132120258000 U 11488 * 06132120258700 U 6026 * 06132120259700 U 1347 * 06132120259800 U 1407 * 06132120260000 U 1347 * 06132120260100 U 1347 * 06132120260200 U 1407 * 06132120260300 U 1347 * 06132120260400 U 1407 * 06132120262600 U 1857 * 06132120262700 U 1416 * 06132120262800 U 1619 * 06132120263200 U 194 * 06132120263500 U 2391 * 06132120263700 U 3706 * 06132120263800 U 1897 * 06132120264212 U 1453 * 06132120264800 U 4702 * 06132120266400 U 7399 * 06132120267300 U 2994 * 06132120267310 U 1175 * 06132120267700 U 958 * 06132120267706 U 1790 * 06132120268500 U 2685 * 06132120270100 U 124 * 06132120270105 U 10295 * 06132120270604 U 18186 * 06132120270900 U 18708 * 06132120271300 U 4122 * 06132120273400 U 5701 * 06132120273410 U 4358 * 06132120273910 U 1044 * 06132120274200 U 26641 * 06132120275200 U 8564 * 06132120275205 U 19893 * 06132120275400 U 630 * 06132120275700 U 15090 * 06132120279200 U 2164 * 06132120281311 U 6520 * 06132120281600 U 1456 * 06132120281601 U 7904 * 06132120281602 U 2884 * 06132120282410 U 151 * 06132120283900 U 20176 * 06132120285600 U 949 * 06132120285603 U 1630 * 06132120285700 U 3146 * 06132120285704 U 2236 * 06132120287200 U 1581 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120287805 U 2356 * 06132120289100 U 1672 * 06132120289105 U 10404 * 06132120289200 U 2358 * 06132120290200 U 4291 * 06132120290205 U 2926 * 06132120290505 U 4027 * 06132120290912 U 4552 * 06132120291409 U 4977 * 06132120292300 U 3338 * 06132120292410 U 3067 * 06132120292500 U 16434 * 06132120293000 U 7527 * 06132120293200 U 9549 * 06132120293205 U 11461 * 06132120293300 U 2261 * 06132120293304 U 1982 * 06132120294405 U 339 * 06132120294600 U 10971 * 06132120294605 U 13511 * 06132120294913 U 2119 * 06132120295010 U 616 * 06132120295014 U 506 * 06132120295108 U 526 * 06132120295200 U 5489 * 06132120295600 U 2570 * 06132120295605 U 2812 * 06132120295903 U 2413 * 06132120295905 U 2904 * 06132120296500 U 1215 * 06132120297003 U 2249 * 06132120297300 U 6748 * 06132120297800 U 7454 * 06132120298400 U 4125 * 06132120298501 U 4774 * 06132120298510 U 290 * 06132120299109 U 45135 * 06132120299405 U 7259 * 06132120299900 U 29185 * 06132120300100 U 4425 * 06132120301004 U 2764 * 06132120302102 U 798 * 06132120304610 U 175 * 06132120304901 U 2711 * 06132120305000 U 238 * 06132120305705 U 1687 * 06132120306300 U 3831 * 06132120307403 U 914 * 06132120307903 U 9980 * 06132120308902 U 798 * 06132120309505 U 964 * 06132120309507 U 528 * 06132130304807 U 542 * 06132130305200 U 4327 * 06132130305802 U 4806 * 06132130306002 U 5360 * 06132130306100 U 4785 * 06132130306103 U 3022 * 06132130306200 U 1576 * 06132130306203 U 4678 * 06132130306301 U 1687 * 06132130306800 U 3355 * 06132130307000 U 3770 * 06132130307202 U 4802 * 06132130307204 U 5184 * 06132130307500 U 968 * 06132130307501 U 1796 * 06132130307502 U 2538 * 06132130307503 U 2604 * 06132130307600 U 2729 * 06132130307602 U 2176 * 06132130308400 U 107 * 06132130308402 U 2065 * 06132130308404 U 1360 * 06132130309000 U 1475 * 06132130309001 U 2383 * 06132130309605 U 2291 * 06132130310000 U 8649 * 06132130310001 U 3065 * 06132130310010 U 10571 * 06132130310404 U 183 * 06132130310405 U 1643 * 06132130310900 U 2005 * 06132130310903 U 2681 * 06132130311100 U 957 * 06132130311102 U 2696 * 06132130311104 U 1451 * 06132130311300 U 296 * 06132130311302 U 203 * 06132130311309 U 798 * 06132130311900 U 641 * 06132130312000 U 1077 * 06132130312300 U 1347 * 06132130312302 U 2292 * 06132130313805 U 267 * 06132130314200 U 479 * 06132130314204 U 2526 * 06132130315902 U 1673 * 06132130315903 U 6052 * 06132130316100 U 6618 * 06132130316200 U 2690 * 06132130316204 U 717 * 06132130316205 U 849 * 06132130316701 U 1390 * 06132130316702 U 9883 * 06132130317501 U 15502 * 06132130317600 U 1974 * 06132130318600 U 27535 * 06132130318900 U 2953 * 06132130319000 U 4914 * 06132130320305 U 3700 * 06132130320308 U 1738 * 06132130320900 U 8820 * 06132130321604 U 4356 * 06132130322200 U 10426 * 06132130322300 U 10135 * 06132130322302 U 383 * 06132130323500 U 5096 * 06132130323604 U 13644 * 06132130324102 U 3067 * 06132130324108 U 2449 * 06132130324109 U 7063 * 06132130324200 U 2771 * 06132130324400 U 3169 * 06132130324700 U 22374 * 06132130324800 U 7266 * 06132130324802 U 2646 * 06132130324806 U 6678 * 06132130324807 U 5837 * 06132130324809 U 12389 * 06132130325002 U 4077 * 06132130325100 U 5495 * 06132130325102 U 514 * 06132130325400 U 1934 * 06132130325600 U 6938 * 06132130325703 U 5606 * 06132130326300 U 1906 * 06132130327300 U 8127 * 06132130328100 U 5218 * 06132130328200 U 9273 * 06132130328300 U 6193 * 06132130328400 U 5355 * 06132130328500 U 6941 * 06132130328600 U 6313 * 06132130328700 U 3232 * 06132130328800 U 7816 * 06132130328900 U 3860 * 06132130329000 U 7042 * 06132130329002 U 2751 * 06132130329100 U 5967 * 06132130329200 U 2349 * 06132130330300 U 6371 * 06132130330400 U 2062 * 06132130330500 U 2747 * 06132130330702 U 7356 * 06132130331200 U 5879 * 06132130331206 U 5471 * 06132130331400 U 325 * 06132130331500 U 1794 * 06132130331601 U 1794 * 06132130331603 U 1756 * 06132130331607 U 4198 * 06132130331700 U 10995 * 06132130331800 U 3163 * 06132130332400 U 3479 * 06132130332500 U 11404 * 06132130333000 U 8586 * 06132130333300 U 13525 * 06132130334600 U 20290 * 06132130334702 U 3666 * 06132130334802 U 12698 * 06132130335300 U 14677 * 06132130335400 U 4178 * 06132130335500 U 528 * 06132130335600 U 16041 * 06132130335700 U 37095 * 06132130335803 U 18201 * 06132130336001 U 17407 * 06132130336300 U 1356 * 06132130336303 U 3495 * 06132130336600 U 11648 * 06132130337900 U 7158 * 06132130338000 U 5616 * 06132130338414 U 5785 * 06132130338418 U 6730 * 06132130338424 U 6871 * 06132130338425 U 10418 * 06132130338429 U 5521 * 06132130338431 U 6247 * 06132130338450 U 18765 * 06132130338455 U 7122 * 06132130338500 U 22963 * 06132130338502 U 17390 * 06132130338503 U 7985 * 06132130338520 U 5451 * 06132130338600 U 4439 * 06132130338701 U 595 * 06132130338706 U 7060 * 06132130338800 U 6796 * 06132130339000 U 17143 * 06132130339200 U 10586 * 06132130339300 U 6509 * 06132130339700 U 3046 * 06132130340002 U 1789 * 06132130340100 U 717 * 06132130340102 U 514 * 06132130340103 U 21451 * 06132130340104 U 212 * 06132130340105 U 1123 * 06132130340305 U 16850 * 06132130340802 U 11762 * 06132130341002 U 2352 * 06132130341600 U 17079 * 06132130341700 U 4279 * 06132130342200 U 5824 * 06132130342203 U 2602 * 06132130342400 U 5707 * 06132130343400 U 10421 * 06132130343500 U 5656 * 06132130344500 U 19200 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132130344800 U 2898 * 06132130344801 U 334 * 06132130344803 U 1535 * 06132130345600 U 1347 * 06132130345800 U 3897 * 06132130346000 U 1961 * 06132130347600 U 1330 * 06132130347906 U 7974 * 06132130347910 U 2814 * 06132130348400 U 2225 * 06132130348700 U 7689 * 06132130349200 U 4035 * 06132130349500 U 2814 * 06132130349600 U 3263 * 06132130349700 U 3009 * 06132130349800 U 1568 * 06132130351100 U 5075 * 06132130351300 U 1697 * 06132130351400 U 1342 * 06132130351900 U 3619 * 06132130352000 U 2228 * 06132130352100 U 3612 * 06132130352500 U 6083 * 06132130352800 U 5355 * 06132130353100 U 8560 * 06132130354200 U 89 * 06132130354300 U 629 * 06132130354900 U 485 * 06132130354908 U 11319 * 06132130355200 U 5274 * 06132130355505 U 3331 * 06132130356100 U 1923 * 06132130356200 U 1519 * 06132130356700 U 17521 * 06132130356800 U 1737 * 06132130356809 U 4105 * 06132130356900 U 15545 * 06132130357006 U 11718 * 06132130357304 U 9396 * 06132130357700 U 2338 * 06132130357804 U 5438 * 06132130357805 U 6989 * 06132130358100 U 4827 * 06132130358200 U 4849 * 06132130358310 U 546 * 06132130358500 U 5280 * 06132130358700 U 3700 * 06132130358800 U 5995 * 06132130361800 U 5029 * 06132130361905 U 8221 * 06132130361909 U 24916 * 06132130365002 U 18296 * 06132130365004 U 17908 * 06132130365006 U 20137 * 06132130365200 U 3632 * 06132130365400 U 16832 * 06132130365602 U 8723 * 06132130365700 U 3104 * 06132130365800 U 1109 * 06132130365801 U 22322 * 06132130366200 U 5198 * 06132130366300 U 5413 * 06132130366301 U 2496 * 06132130366303 U 7258 * 06132130366800 U 11765 * 06132130366801 U 2417 * 06132130367012 U 3352 * 06132130367100 U 2481 * 06132130367104 U 6018 * 06132130367202 U 2000 * 06132130367203 U 2290 * 06132130367205 U 2974 * 06132130367602 U 293 * 06132130368200 U 133 * 06132130369100 U 3286 * 06132130369200 U 2794 * 06132130369500 U 1356 * 06132130370300 U 4594 * 06132130370400 U 2180 * 06132130370700 U 13097 * 06132130370801 U 6026 * 06132130370804 U 1446 * 06132130371100 U 2205 * 06132140370500 U 1052 * 06132140371000 U 586 * 06132140371011 U 740 * 06132140372900 U 6336 * 06132140375203 U 313 * 06132140375205 U 2992 * 06132140375300 U 1021 * 06132140375304 U 448 * 06132140375700 U 1823 * 06132140375702 U 740 * 06132140376900 U 1130 * 06132140377600 U 992 * 06132140379100 U 8527 * 06132140379102 U 186 * 06132140379407 U 1460 * 06132140379612 U 8772 * 06132140379908 U 2444 * 06132140380500 U 4002 * 06132140380600 U 1109 * 06132140380800 U 2955 * 06132140381900 U 1877 * 06132140382400 U 1007 * 06132140382402 U 1885 * 06132140382414 U 572 * 06132140382500 U 1136 * 06132140382501 U 2825 * 06132140382502 U 1158 * 06132140382504 U 691 * 06132140383115 U 673 * 06132140383610 U 29364 * 06132140383700 U 14389 * 06132140383708 U 9561 * 06132140384109 U 17783 * 06132140386303 U 3901 * 06132140387400 U 1875 * 06132140387810 U 3119 * 06132140388000 U 5063 * 06132140388200 U 869 * 06132140388401 U 1465 * 06132140388402 U 296 * 06132140389100 U 3539 * 06132140389200 U 4468 * 06132140389300 U 7513 * 06132140389400 U 5064 * 06132140390600 U 789 * 06132140390603 U 1308 * 06132140390900 U 470 * 06132140391559 U 3866 * 06132140391803 U 3633 * 06132140392205 U 2085 * 06132140392300 U 9114 * 06132140392305 U 2542 * 06132140392315 U 5714 * 06132140393150 U 1214 * 06132140394000 U 16853 * 06132140394100 U 2195 * 06132140394107 U 8859 * 06132140394111 U 6873 * 06132140394200 U 1914 * 06132140394202 U 2821 * 06132140394204 U 189 * 06132140394600 U 1063 * 06132140395713 U 1930 * 06132140395910 U 24594 * 06132140396603 U 7886 * 06132140396605 U 1402 * 06132140396611 U 4046 * 06132140397501 U 2166 * 06132140397504 U 1219 * 06132140398200 U 2300 * 06132140398408 U 745 * 06132140399102 U 2758 * 06132140399200 U 2877 * 06132140399300 U 3645 * 06132140399510 U 686 * 06132140400012 U 2621 * 06132140400105 U 3969 * 06132140400300 U 4725 * 06132140400305 U 1007 * 06132140400400 U 839 * 06132140401005 U 2111 * 06132140401029 U 6387 * 06132140402800 U 2756 * 06132140403106 U 11846 * 06132140403802 U 5556 * 06132140404410 U 7924 * 06132140404615 U 7516 * 06132140404900 U 1533 * 06132140405703 U 7985 * 06132140406301 U 583 * 06132140407206 U 21793 * 06132140407450 U 3916 * 06132140407500 U 3209 * 06132140407900 U 6402 * 06132140408600 U 4829 * 06132140408612 U 4118 * 06132140408700 U 1355 * 06132140409000 U 4225 * 06132140409100 U 3671 * 06132140409503 U 934 * 06132140409505 U 1465 * 06132140410900 U 21555 * 06132140411000 U 3712 * 06132140411150 U 4432 * 06132140411213 U 813 * 06132140411607 U 1997 * 06132140412004 U 11398 * 06132140413409 U 822 * 06132140413410 U 3076 * 06132140413412 U 3094 * 06132140414000 U 1106 * 06132140414014 U 866 * 06132140414109 U 16469 * 06132140414121 U 2945 * 06132140415200 U 1841 * 06132140417400 U 1181 * 06132140417706 U 769 * 06132140417900 U 1858 * 06132140417905 U 1881 * 06132140418402 U 284 * 06132140418901 U 13993 * 06132140418903 U 257 * 06132140419202 U 871 * 06132140419208 U 3005 * 06132140419600 U 572 * 06132140419700 U 558 * 06132140419804 U 7150 * 06132140419806 U 5760 * 06132140420013 U 2539 * 06132140420029 U 6769 * 06132140420202 U 1181 * 06132140420401 U 2162 * 06132140420500 U 3015 * 06132140420503 U 1740 * 06132140420516 U 2709 * 06132140421003 U 2817 * 06132140421010 U 1574 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140421014 U 2004 * 06132140421019 U 1979 * 06132140421800 U 2608 * 06132140421812 U 2326 * 06132140422200 U 1325 * 06132140423100 U 1168 * 06132140423109 U 2217 * 06132140423111 U 9889 * 06132140423200 U 6352 * 06132140424006 U 2205 * 06132140424617 U 4559 * 06132140424618 U 1996 * 06132140425700 U 2116 * 06132140425703 U 6759 * 06132140425711 U 3952 * 06132140426400 U 6648 * 06132140426500 U 6272 * 06132140426501 U 207 * 06132140427412 U 11768 * 06132140427701 U 1803 * 06132140427723 U 1109 * 06132140427800 U 1214 * 06132140428000 U 5007 * 06132140429000 U 7415 * 06132140429408 U 6718 * 06132140429450 U 6303 * 06132140429608 U 10746 * 06132140430300 U 4235 * 06132140431000 U 2455 * 06132140431002 U 2557 * 06132140431200 U 2966 * 06132140432300 U 4187 * 06132140433500 U 2866 * 06132140433900 U 2035 * 06132140434401 U 9406 * 06132140437609 U 8405 * 06132140438300 U 2185 * 06132140438301 U 407 * 06132140438305 U 444 * 06132140438712 U 2499 * 06132140438715 U 2019 * 06132140438900 U 4294 * 06132140438903 U 177 * 06132140438906 U 4015 * 06132140439500 U 1241 * 06132140439505 U 2114 * 06132140440000 U 5885 * 06132140440100 U 1919 * 06132140440200 U 2889 * 06132140440202 U 1672 * 06132140440204 U 638 * 06132140442300 U 2022 * 06132140442900 U 401 * 06132140442909 U 1242 * 06132140443400 U 5496 * 06132140444600 U 6979 * 06132140445200 U 1972 * 06132140445300 U 2673 * 06132140445400 U 2201 * 06132140445600 U 3637 * 06132140445800 U 745 * 06132140445807 U 1079 * 06132140446200 U 2186 * 06132140446206 U 1571 * 06132140446500 U 4839 * 06132140447400 U 1612 * 06132140447600 U 9059 * 06132140447703 U 2028 * 06132140447706 U 3928 * 06132140447800 U 7795 * 06132140447810 U 5338 * 06132140447900 U 2248 * 06132140448005 U 5440 * 06132140448007 U 89 * 06132140448200 U 2588 * 06132140448209 U 4652 * 06132140448400 U 1210 * 06132140450100 U 2508 * 06132140451500 U 2778 * 06132140451504 U 1957 * 06132140451506 U 89 * 06132140451509 U 1852 * 06132140453400 U 2382 * 06132140453900 U 3898 * 06132140454000 U 2270 * 06132140454006 U 717 * 06132140454008 R 560 * 06132140454800 U 3880 * 06132140456100 U 1798 * 06132140456101 U 1304 * 06132140456105 U 171 * 06132140456300 U 4490 * 06132140456400 U 5138 * 06132140456500 U 8443 * 06132140457400 U 2706 * 06132140457450 U 2727 * 06132140458300 U 6551 * 06132140458400 U 6477 * 06132140458401 U 7505 * 06132140458408 U 4358 * 06132140458703 U 3332 * 06132140459007 U 1808 * 06132150277800 R 1906 * 06132150278100 R 244 * 06132150278108 R 485 * 06132150278803 R 6344 * 06132150279000 R 8352 * 06132150279206 R 2627 * 06132150279208 R 116 * 06132150279900 R 1243 * 06132150279909 R 2724 * 06132150280100 R 4836 * 06132150280400 R 801 * 06132150280421 R 1349 * 06132150280600 R 2377 * 06132150280609 R 89 * 06132150280703 R 455 * 06132150281000 R 221 * 06132150281308 R 4161 * 06132150281400 R 1849 * 06132150281500 R 1920 * 06132150281603 R 1460 * 06132150281700 R 1007 * 06132150281721 R 555 * 06132150281800 R 4321 * 06132150282100 R 3348 * 06132150282300 R 325 * 06132150282400 R 616 * 06132150282701 R 1849 * 06132150282704 R 970 * 06132150283204 R 38243 * 06132150283400 R 1127 * 06132150283402 R 2392 * 06132150283409 R 1509 * 06132150283512 R 776 * 06132150283700 R 688 * 06132150283807 R 1073 * 06132150284215 R 394 * 06132150285004 R 2806 * 06132150285010 R 3016 * 06132150285208 R 4716 * 06132150286300 R 1636 * 06132150286400 R 631 * 06132150286800 R 260 * 06132150286802 R 2402 * 06132150287604 R 528 * 06132150287700 R 1054 * 06132150288000 R 1256 * 06132150288108 R 1030 * 06132150288200 R 1870 * 06132150288206 R 3034 * 06132150288315 R 238 * 06132150288602 R 217 * 06132150289450 R 2082 * 06132150289453 R 587 * 06132150289467 R 806 * 06132150289622 R 500 * 06132150289778 R 6691 * 06132150289793 R 856 * 06132150289796 R 601 * 06132150289798 R 9649 * 06132150289810 R 1095 * 06132150289813 R 1685 * 06132150289818 R 1167 * 06132150289820 R 453 * 06132150289822 R 3211 * 06132150289832 R 659 * 06132150289835 R 271 * 06132150289839 R 943 * 06132150289849 R 1124 * 06132150289900 R 252 * 06132150289905 R 2267 * 06132150289907 R 1007 * 06132150289928 R 1883 * 06132150289930 R 2943 * 06132150289935 R 1153 * 06132150289937 R 2660 * 06132150289944 R 1218 * 06132150289946 R 910 * 06132150289951 R 337 * 06132150289955 R 1358 * 06132150289957 R 2202 * 06132150289958 R 1104 * 06132150289975 R 489 * 06132150289977 R 597 * 06132150290000 R 2026 * 06132150290040 R 2070 * 06132150290056 R 761 * 06132150290057 R 2314 * 06132150290060 R 2281 * 06132150290112 R 1520 * 06132150290306 R 2062 * 06132150290600 R 427 * 06132150291100 R 441 * 06132150291111 R 406 * 06132150291209 R 1117 * 06132150291400 R 1082 * 06132150291403 R 5360 * 06132150291500 R 242 * 06132150291811 R 232 * 06132150292108 R 4296 * 06132150292301 R 1290 * 06132150292700 R 644 * 06132150292750 R 261 * 06132150292900 R 234 * 06132150292907 R 581 * 06132150293100 R 5260 * 06132150293300 R 5882 * 06132150293400 R 1471 * 06132150293500 R 132 * 06132150293604 R 2876 * 06132150293900 R 542 * 06132150294313 R 2366 * 06132150294500 R 2439 * 06132150294505 R 1287 * 06132150294600 R 572 * 06132150294607 R 624 * 06132150295305 R 1095 * 06132150295400 R 1193 * 06132150295600 R 1565 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132150296200 R 794 * 06132150296250 R 3940 * 06132150296400 R 399 * 06132150297100 R 2801 * 06132150297107 R 6901 * 06132150297113 R 6519 * 06132150297700 R 2472 * 06132150297711 R 2314 * 06132150298002 R 1059 * 06132150298107 R 1196 * 06132150298208 R 2019 * 06132150298300 R 383 * 06132150298500 R 3003 * 06132150298903 R 903 * 06132150299100 R 1436 * 06132150299112 R 1488 * 06132150299914 R 2985 * 06132150300000 R 1091 * 06132150300102 R 89 * 06132150300205 R 981 * 06132150300807 R 2463 * 06132150300813 R 617 * 06132150300815 R 1508 * 06132150300825 R 1371 * 06132150300833 R 2314 * 06132150300835 R 1738 * 06132150300855 R 1284 * 06132150300863 R 1233 * 06132150300871 R 2729 * 06132150300875 R 5497 * 06132150300877 R 2253 * 06132150300879 R 2529 * 06132150300893 R 8874 * 06132150300895 R 789 * 06132150300897 R 397 * 06132150300904 R 954 * 06132150300905 R 2460 * 06132150300909 R 865 * 06132150300917 R 3284 * 06132150300920 R 2044 * 06132150300926 R 2351 * 06132150300932 R 5267 * 06132150300954 R 5241 * 06132150301000 R 1448 * 06132150302112 R 2150 * 06132150302120 R 2308 * 06132150302140 R 1027 * 06132150302149 R 5935 * 06132150302201 R 2451 * 06132150302202 R 131 * 06132150302203 R 480 * 06132150302205 R 514 * 06132150302514 R 362 * 06132150302516 R 311 * 06132150302600 R 2135 * 06132150302625 R 3898 * 06132150302700 R 4850 * 06132150302850 R 4662 * 06132150302904 R 1798 * 06132150302909 R 1347 * 06132150303020 R 775 * 06132150303021 R 1634 * 06132150303026 R 1695 * 06132150303407 R 1619 * 06132150303617 R 1039 * 06132150303650 R 2013 * 06132150303700 R 6316 * 06132150303802 R 1557 * 06132150304200 R 528 * 06132150304210 R 348 * 06132150304402 R 2262 * 06132150304406 R 703 * 06132150304503 R 3607 * 06132150304510 R 2061 * 06132150304609 R 1519 * 06132150304903 R 1233 * 06132150305200 R 1838 * 06132150305300 R 3092 * 06132150305500 R 1378 * 06132150305900 R 936 * 06132150306100 R 1500 * 06132150306300 R 677 * 06132150306500 R 1418 * 06132150306603 R 2411 * 06132150306625 R 441 * 06132150306630 R 1100 * 06132150306705 R 4848 * 06132150307003 R 1165 * 06132150307250 R 1259 * 06132150307300 R 572 * 06132150307319 R 696 * 06132150307700 R 1430 * 06132150307803 R 1683 * 06132150308000 R 5593 * 06132150308012 R 1122 * 06132150308116 R 1818 * 06132150308200 R 7570 * 06132150308400 R 1287 * 06132160509312 R 731 * 06132160509512 R 1466 * 06132160510004 R 163 * 06132160510110 R 319 * 06132160510200 R 2308 * 06132160510201 R 1306 * 06132160510300 R 1399 * 06132160510509 R 833 * 06132160510907 R 276 * 06132160510922 R 1777 * 06132160510929 R 862 * 06132160510931 R 2336 * 06132160510937 R 1997 * 06132160510940 R 841 * 06132160510942 R 1570 * 06132160511409 R 2963 * 06132160511821 R 794 * 06132160512018 R 350 * 06132160512025 R 1378 * 06132160513000 R 701 * 06132160513611 R 421 * 06132160514023 R 740 * 06132160514800 R 1236 * 06132160515410 R 1002 * 06132160515500 R 810 * 06132160515803 R 397 * 06132160515807 R 1465 * 06132160515810 R 566 * 06132160516000 R 872 * 06132160516009 R 1142 * 06132160516400 R 984 * 06132160516800 R 1069 * 06132160516801 R 1696 * 06132160517403 R 1402 * 06132160517916 R 630 * 06132160517932 R 194 * 06132160518000 R 789 * 06132160518302 R 539 * 06132160518700 R 1210 * 06132160518813 R 232 * 06132160519000 R 688 * 06132160520103 R 1947 * 06132160520710 R 4075 * 06132160520720 R 131 * 06132160520723 R 2558 * 06132160520735 R 89 * 06132160520924 R 203 * 06132160520927 R 2607 * 06132160524006 R 2447 * 06132160524100 R 2297 * 06132160524300 R 1755 * 06132160524500 R 2042 * 06132160526300 R 210 * 06132160527729 R 673 * 06132160528102 R 558 * 06132160528800 R 224 * 06132160529011 R 762 * 06132160529013 R 1798 * 06132160529020 R 89 * 06132160529500 R 2950 * 06132160530900 R 1675 * 06132160531708 R 673 * 06132160531710 R 600 * 06132160531907 R 1861 * 06132160531910 R 433 * 06132160532000 R 1205 * 06132160532400 R 636 * 06132160532401 R 5166 * 06132160532800 R 4575 * 06132160532900 R 1065 * 06132160532907 R 456 * 06132160533100 R 8006 * 06132160533114 R 979 * 06132160533300 R 601 * 06132160533301 R 354 * 06132160533400 R 835 * 06132160533602 R 499 * 06132160533624 R 11121 * 06132160534500 R 2777 * 06132160534700 R 137 * 06132160534706 R 166 * 06132160534900 R 755 * 06132160535000 R 311 * 06132160535900 R 1526 * 06132160536300 R 745 * 06132160536600 R 876 * 06132160537105 R 124 * 06132160537200 R 949 * 06132160537505 R 992 * 06132160537916 R 616 * 06132160538500 R 1825 * 06132160539410 R 696 * 06132160541000 R 305 * 06132160541100 R 4111 * 06132160541205 R 196 * 06132160541300 R 2080 * 06132160543300 R 1519 * 06132160543400 R 4857 * 06132160543401 R 3984 * 06132160543600 R 204 * 06132160545100 R 113 * 06132160545200 R 2237 * 06132160545204 R 2464 * 06132160545206 R 348 * 06132160545221 R 1214 * 06132160545306 R 238 * 06132160546000 R 342 * 06132160546400 R 1800 * 06132160546407 R 803 * 06132160546604 R 91 * 06132160546907 R 891 * 06132160547006 R 581 * 06132160547009 R 872 * 06132160547100 R 174 * 06132160547300 R 527 * 06132160547911 R 464 * 06132160547932 R 1704 * 06132160547935 R 131 * 06132160547944 R 1204 * 06132160547951 R 1079 * 06132160548010 R 2098 * 06132160548014 R 1004 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132160548030 R 616 * 06132160548032 R 210 * 06132160548106 R 19248 * 06132160548108 R 949 * 06132160548109 R 838 * 06132160548110 R 2055 * 06132160548112 R 1392 * 06132160548115 R 833 * 06132160548119 R 673 * 06132160548124 R 827 * 06132160548129 R 127 * 06132160548300 R 833 * 06132160548303 R 789 * 06132160548400 R 2324 * 06132160548401 R 537 * 06132160548600 R 799 * 06132160548700 R 1564 * 06132160548708 R 2010 * 06132160548816 R 2278 * 06132160548900 R 367 * 06132160549000 R 1293 * 06132160549100 R 427 * 06132160549107 R 354 * 06132160549200 R 1822 * 06132160549207 R 323 * 06132160549209 R 1205 * 06132160549400 R 1451 * 06132160549503 R 841 * 06132160550214 R 7528 * 06132170985452 U 861 * 06132171317750 U 6936 * 06132171318150 U 12271 * 06132171318250 U 9337 * 06132171318650 U 3657 * 06132171320650 U 2806 * 06132171320653 U 507 * 06132171320750 U 126 * 06132171321850 U 2962 * 06132171321854 U 5689 * 06132171322651 U 5488 * 06132171323450 U 203 * 06132171323850 U 15785 * 06132171324150 U 2662 * 06132171324750 U 1095 * 06132171324753 U 804 * 06132171325250 U 3248 * 06132171325350 U 3201 * 06132171325450 U 4787 * 06132171325555 U 435 * 06132171326550 U 2920 * 06132171326551 U 276 * 06132171328450 U 1198 * 06132171328456 U 1161 * 06132171328750 U 1259 * 06132171330650 U 136 * 06132171330750 U 1079 * 06132171330752 U 259 * 06132171330753 U 743 * 06132171330952 U 992 * 06132171331350 U 2255 * 06132171331655 U 2080 * 06132171332950 U 5317 * 06132171334650 U 125 * 06132171334655 U 351 * 06132171334850 U 673 * 06132171334950 U 1435 * 06132171335550 U 1949 * 06132171336350 U 5787 * 06132171336450 U 11504 * 06132171337050 U 5046 * 06132171337053 U 813 * 06132171337550 U 5114 * 06132171339650 U 4001 * 06132171340050 U 2112 * 06132171340850 U 3881 * 06132171340855 U 1502 * 06132171342050 U 3977 * 06132171342051 U 624 * 06132171343150 U 2357 * 06132171343153 U 3092 * 06132171343750 U 2786 * 06132171344550 U 6638 * 06132171346152 U 537 * 06132171346250 U 1210 * 06132171346350 U 558 * 06132171346550 U 4234 * 06132171346850 U 5991 * 06132171348550 U 581 * 06132171348650 U 5628 * 06132171348853 U 2377 * 06132171349350 U 2341 * 06132171349550 U 3925 * 06132171349552 U 1184 * 06132171350850 U 5172 * 06132171351050 U 5528 * 06132171351750 U 9931 * 06132171352150 U 1570 * 06132171352550 U 2734 * 06132171352650 U 24689 * 06132171352952 U 1591 * 06132171352961 U 1392 * 06132171352986 U 90 * 06132171354150 U 1807 * 06132171354153 U 3908 * 06132171356750 U 2394 * 06132171356850 U 4219 * 06132171358350 U 5420 * 06132171358453 U 1000 * 06132171358750 U 6071 * 06132171358850 U 1402 * 06132171359350 U 23984 * 06132171359353 U 1582 * 06132171359450 U 2247 * 06132171359750 U 33 * 06132171359850 U 3381 * 06132171360750 U 368 * 06132171360850 U 2326 * 06132171363450 U 2408 * 06132171363650 U 3145 * 06132171363750 U 1548 * 06132171363850 U 6530 * 06132171365250 U 7390 * 06132171365350 U 4930 * 06132171365850 U 3362 * 06132171365902 U 4337 * 06132171365950 U 155 * 06132171367100 U 4371 * 06132171367103 U 2735 * 06132171367105 U 2965 * 06132171367350 U 4652 * 06132171367450 U 4031 * 06132171367650 U 1416 * 06132171367950 U 1558 * 06132171368350 U 9249 * 06132171368553 U 8802 * 06132171369350 U 6137 * 06132171372352 U 8950 * 06132171372450 U 296 * 06132171372550 U 6660 * 06132171372555 U 325 * 06132171372650 U 4471 * 06132171373450 U 6586 * 06132171373752 U 175 * 06132171374050 U 2482 * 06132171374152 R 159 * 06132171374161 U 1503 * 06132171374250 U 3752 * 06132171374350 U 2857 * 06132171374750 U 1384 * 06132171374950 U 3122 * 06132171375151 U 2281 * 06132171375450 U 9178 * 06132171375651 U 5670 * 06132171375750 U 781 * 06132171375751 U 290 * 06132171375752 U 624 * 06132171376050 U 1073 * 06132171376150 U 741 * 06132171376152 U 841 * 06132171376250 U 4297 * 06132171376450 U 876 * 06132171376750 U 1818 * 06132171376850 U 6913 * 06132171376950 U 16380 * 06132171377350 U 2728 * 06132171377353 U 1866 * 06132171378850 U 10761 * 06132171379150 U 456 * 06132171379151 U 406 * 06132171379152 U 304 * 06132171379650 U 4246 * 06132171380050 U 1031 * 06132171381050 U 2301 * 06132171381950 U 4719 * 06132171382152 U 827 * 06132171382350 U 2481 * 06132171382450 U 1111 * 06132171382550 U 1917 * 06132171382650 U 22947 * 06132171382750 U 6059 * 06132171384550 U 5394 * 06132171385550 U 1564 * 06132171385750 U 2458 * 06132171386250 U 2129 * 06132171386650 U 534 * 06132171386653 U 378 * 06132171387450 U 2245 * 06132171387451 U 1182 * 06132171387850 U 6513 * 06132171388050 U 1794 * 06132171388250 U 717 * 06132171389850 U 2220 * 06132171389950 U 3839 * 06132171392450 U 369 * 06132171396050 U 833 * 06132171396150 U 717 * 06132171396153 U 673 * 06132171396250 U 1734 * 06132171396850 U 819 * 06132171396851 U 906 * 06132171396950 U 4819 * 06132171397551 U 3960 * 06132171398650 U 731 * 06132171398850 U 761 * 06132171399250 U 2305 * 06132171399350 U 1051 * 06132171399650 U 761 * 06132171399653 U 798 * 06132171399850 U 2832 * 06132171400550 U 761 * 06132171400650 U 717 * 06132171400950 U 6623 * 06132171401050 U 11717 * 06132171401052 U 101 * 06132171401053 U 66 * 06132171401550 U 12823 * 06132171401650 U 1109 * 06132171401950 U 1691 * 06132171402452 U 798 * 06132171402550 U 3860 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132171402650 U 798 * 06132171402651 U 1291 * 06132171403351 U 334 * 06132171403550 U 601 * 06132171403552 U 378 * 06132171403750 U 731 * 06132171404850 U 1840 * 06132171405250 U 1282 * 06132171405450 U 1783 * 06132171405750 U 517 * 06132171405752 U 740 * 06132171405761 U 885 * 06132171405850 U 7037 * 06132171405950 U 1858 * 06132171406450 U 3944 * 06132171407150 U 2513 * 06132171407250 U 4120 * 06132171407356 U 4962 * 06132171407450 U 1397 * 06132171407950 U 4864 * 06132171408550 U 2908 * 06132171408650 U 2366 * 06132171408850 U 7104 * 06132171409050 U 72 * 06132171409052 U 4276 * 06132171409750 U 9543 * 06132171409850 U 99 * 06132171409950 U 644 * 06132171410150 U 934 * 06132171410255 U 2582 * 06132171410350 U 957 * 06132171410451 U 247 * 06132171410650 U 1196 * 06132171410850 U 11606 * 06132171410950 U 949 * 06132171410952 U 638 * 06132171411150 U 778 * 06132171411250 U 2999 * 06132171411350 U 630 * 06132171411352 U 986 * 06132171411355 U 761 * 06132171411850 U 601 * 06132171411852 U 871 * 06132171412350 U 1998 * 06132171412650 U 1806 * 06132171412651 U 2120 * 06132171412750 U 2054 * 06132171412850 U 2137 * 06132171412851 U 1247 * 06132171413050 U 858 * 06132171413150 U 4822 * 06132171413350 U 224 * 06132171413450 U 4368 * 06132171413650 U 2114 * 06132171414250 U 1628 * 06132171414550 U 4860 * 06132171414555 U 10663 * 06132171415550 U 4982 * 06132171415750 U 354 * 06132171415751 U 885 * 06132171415952 U 2492 * 06132171416050 U 862 * 06132171416052 U 871 * 06132171416350 U 194 * 06132171416450 U 2510 * 06132171417250 U 2175 * 06132171417251 U 4087 * 06132171417350 U 673 * 06132171417450 U 1181 * 06132171417750 U 2466 * 06132171417950 U 7553 * 06132171418150 U 2520 * 06132171418155 U 124 * 06132171418750 U 43393 * 06132171418950 U 2669 * 06132171419150 U 2865 * 06132171419450 U 1167 * 06132171419456 U 311 * 06132171419461 U 181 * 06132171419850 U 124 * 06132171419855 U 413 * 06132171419856 U 217 * 06132171420155 U 566 * 06132171420650 U 618 * 06132171420652 U 450 * 06132171420855 U 1976 * 06132171420950 U 1137 * 06132171421150 U 30 * 06132171421151 U 2866 * 06132171421252 U 523 * 06132171421355 U 267 * 06132171421360 U 2586 * 06132171421550 U 1520 * 06132171421750 U 7568 * 06132171421850 U 8223 * 06132171421950 U 10269 * 06132171422350 U 920 * 06132171422351 U 435 * 06132171422750 U 971 * 06132171422850 U 920 * 06132171422851 U 1060 * 06132171423050 U 2872 * 06132171423850 U 7308 * 06132171424250 U 1210 * 06132171424253 U 401 * 06132171424350 U 731 * 06132171424470 U 1762 * 06132171424471 U 92 * 06132171425050 U 6568 * 06132171425250 U 2405 * 06132171425550 U 862 * 06132171425551 U 804 * 06132171425850 U 4287 * 06132171425950 U 1239 * 06132171425953 U 2760 * 06132171426050 U 2592 * 06132171426053 U 5256 * 06132171426062 U 90 * 06132171426150 U 750 * 06132171426153 U 717 * 06132171426650 U 369 * 06132171426653 U 1137 * 06132171426750 U 3039 * 06132171426850 U 3810 * 06132171427255 U 2248 * 06132171427256 U 2030 * 06132171427351 U 346 * 06132171427550 U 1420 * 06132171427750 U 572 * 06132171427950 U 2767 * 06132171428050 U 9856 * 06132171428055 U 5041 * 06132171428250 U 5317 * 06132171428257 U 3619 * 06132171428550 U 810 * 06132171428650 U 1341 * 06132171428850 U 2902 * 06132171429050 U 4723 * 06132171429055 U 1938 * 06132174212257 U 11535 * 06132180613269 R 1654 * 06132180613281 R 1398 * 06132180613322 R 1435 * 06132180613330 R 290 * 06132180613334 R 938 * 06132180613335 R 90 * 06132180613337 R 408 * 06132180613339 R 228 * 06132180613357 R 726 * 06132180613404 R 572 * 06132180613407 R 6070 * 06132180613413 R 934 * 06132180613414 R 281 * 06132180613509 R 166 * 06132180613716 R 296 * 06132180613917 R 90 * 06132180614000 R 1253 * 06132180614002 R 630 * 06132180614003 R 556 * 06132180614101 R 89 * 06132180614108 R 1347 * 06132180614200 R 539 * 06132180614300 R 556 * 06132180614600 R 1389 * 06132180614601 R 1355 * 06132180614909 R 416 * 06132180615000 R 10315 * 06132180615109 R 2067 * 06132180615118 R 920 * 06132180615119 R 5472 * 06132180615136 R 5534 * 06132180615500 R 731 * 06132180615600 R 1167 * 06132180615800 R 1034 * 06132180615901 R 688 * 06132180616100 R 267 * 06132180616206 R 804 * 06132180616210 R 4734 * 06132180616214 R 796 * 06132180616400 R 397 * 06132180616706 R 1131 * 06132180616905 R 252 * 06132180617010 R 421 * 06132180617013 R 296 * 06132180617016 R 2679 * 06132180617209 R 321 * 06132180617218 R 868 * 06132180617500 R 1494 * 06132180617600 R 126 * 06132180618300 R 2209 * 06132180618302 R 929 * 06132180618303 R 90 * 06132180618333 R 203 * 06132180618720 R 311 * 06132180618804 R 441 * 06132180619200 R 850 * 06132180620050 R 456 * 06132180620327 R 1174 * 06132180620607 R 579 * 06132180620700 R 1142 * 06132180620722 R 1007 * 06132180621309 R 380 * 06132180621406 R 1503 * 06132180621421 R 1700 * 06132180621446 R 528 * 06132180621500 R 4074 * 06132180621517 R 2314 * 06132180621610 R 186 * 06132180621900 R 4925 * 06132180622000 R 1571 * 06132180622107 R 1449 * 06132180622400 R 2304 * 06132180622405 R 995 * 06132180622417 R 710 * 06132180622600 R 350 * 06132180622609 R 1510 * 06132180622719 R 688 * 06132180622800 R 566 * 06132180623007 R 586 * 06132180623106 R 369 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180623200 R 1262 * 06132180623400 R 845 * 06132180623507 R 572 * 06132180623539 R 638 * 06132180623600 R 953 * 06132180623614 R 566 * 06132180623702 R 124 * 06132180623900 R 2281 * 06132180624000 R 6781 * 06132180624008 R 3654 * 06132180624010 R 1510 * 06132180624200 R 1748 * 06132180624304 R 4001 * 06132180624400 R 194 * 06132180624910 R 166 * 06132180625011 R 136 * 06132180625114 R 2595 * 06132180625200 R 1095 * 06132180625300 R 2899 * 06132180625304 R 542 * 06132180625317 R 2672 * 06132180625321 R 2303 * 06132180625400 R 1321 * 06132180625500 R 494 * 06132180626016 R 601 * 06132180626100 R 1465 * 06132180626205 R 143 * 06132180626207 R 2247 * 06132180626211 R 126 * 06132180626213 R 920 * 06132180626220 R 1008 * 06132180626230 R 8178 * 06132180626236 R 933 * 06132180626239 R 445 * 06132180626241 R 633 * 06132180626246 R 89 * 06132180626255 R 16450 * 06132180626257 R 609 * 06132180626260 R 89 * 06132180626263 R 334 * 06132180626270 R 210 * 06132180626400 R 2815 * 06132180626610 R 833 * 06132180626623 R 232 * 06132180626628 R 703 * 06132180626630 R 2002 * 06132180626700 R 2303 * 06132180626708 R 1010 * 06132180626732 R 1685 * 06132180627200 R 483 * 06132180627400 R 7174 * 06132180627500 R 1090 * 06132180627900 R 1583 * 06132180628400 R 268 * 06132180628600 R 166 * 06132180628610 R 1741 * 06132180628704 R 15321 * 06132180628717 R 380 * 06132180628811 R 784 * 06132180629100 R 101 * 06132180629200 R 2096 * 06132180629407 R 906 * 06132180629505 R 304 * 06132180629700 R 1945 * 06132180629917 R 2795 * 06132180630100 R 1141 * 06132180630101 R 203 * 06132180630139 R 383 * 06132180630600 R 643 * 06132180630800 R 1181 * 06132180630923 R 362 * 06132180630925 R 1086 * 06132180630926 R 1705 * 06132180631000 R 408 * 06132180631021 R 668 * 06132180631100 R 435 * 06132180631105 R 558 * 06132180631112 R 159 * 06132180631116 R 91 * 06132180631305 R 397 * 06132180631409 R 706 * 06132180631463 R 4142 * 06132180631503 R 757 * 06132180631509 R 566 * 06132180631519 R 2800 * 06132180631529 R 319 * 06132180631600 R 1968 * 06132180631602 R 311 * 06132180631811 R 717 * 06132180632117 R 264 * 06132180632404 R 3922 * 06132180632613 R 1559 * 06132180632619 R 804 * 06132180632711 R 91 * 06132180632807 R 1065 * 06132180632902 R 2624 * 06132180632911 R 1379 * 06132180633000 R 838 * 06132180633001 R 2754 * 06132180633175 R 2039 * 06132180633300 R 889 * 06132180633305 R 3463 * 06132180633309 R 393 * 06132180633402 R 4244 * 06132180633604 R 586 * 06132180633810 R 2487 * 06132180633903 R 151 * 06132180633917 R 203 * 06132180634106 R 891 * 06132180634200 R 3002 * 06132180634209 R 644 * 06132180634210 R 586 * 06132180634510 R 92 * 06132180634512 R 116 * 06132180634513 R 586 * 06132180634603 R 535 * 06132180634700 R 456 * 06132180634721 R 581 * 06132180634741 R 862 * 06132180634800 R 1070 * 06132180634809 R 731 * 06132180634900 R 514 * 06132180634905 R 659 * 06132180635200 R 3427 * 06132180635202 R 537 * 06132180635215 R 1051 * 06132180635219 R 572 * 06132180635300 R 862 * 06132180635408 R 435 * 06132180635409 R 5491 * 06132180635410 R 804 * 06132180635702 R 1076 * 06132180635900 R 369 * 06132180636013 R 247 * 06132180636033 R 876 * 06132180636037 R 996 * 06132180636039 R 807 * 06132180636051 R 899 * 06132180636200 R 1450 * 06132180636203 R 601 * 06132180636207 R 594 * 06132180636211 R 2528 * 06132180636304 R 717 * 06132180636325 R 876 * 06132180636704 R 1370 * 06132180636800 R 717 * 06132180637302 R 383 * 06132180637305 R 693 * 06132180637601 R 4035 * 06132180637615 R 4642 * 06132180637802 R 646 * 06132180637900 R 4671 * 06132180637907 R 499 * 06132180638000 R 601 * 06132180638109 R 348 * 06132180638200 R 2201 * 06132180638204 R 1405 * 06132180638205 R 2898 * 06132180638305 R 544 * 06132180638400 R 920 * 06132180638401 R 1409 * 06132180638406 R 531 * 06132180638407 R 1756 * 06132180638509 R 3164 * 06132180638704 R 1326 * 06132180638818 R 470 * 06132180638902 R 835 * 06132180639010 R 192 * 06132180639135 R 528 * 06132180639306 R 4608 * 06132180639308 R 5994 * 06132180639312 R 927 * 06132180639442 R 10260 * 06132180639449 R 9428 * 06132180639509 R 906 * 06132180639900 R 1947 * 06132180640109 R 740 * 06132180640200 R 413 * 06132180640218 R 1412 * 06132180640226 R 2401 * 06132180640314 R 145 * 06132180640326 R 1291 * 06132180640400 R 420 * 06132180640407 R 1184 * 06132180640415 R 1333 * 06132180640500 R 456 * 06132180640700 R 9799 * 06132180640709 R 1236 * 06132180640713 R 860 * 06132180640805 R 1598 * 06132180640900 R 4036 * 06132180640908 R 740 * 06132180641106 R 604 * 06132180641109 R 378 * 06132180642507 R 1726 * 06132180642614 R 493 * 06132180642900 R 1701 * 06132180643210 R 1151 * 06132180643216 R 848 * 06132180643306 R 581 * 06132180643314 R 334 * 06132180643600 R 1608 * 06132180643601 R 1429 * 06132180644011 R 3960 * 06132180644100 R 422 * 06132180644102 R 470 * 06132180644200 R 926 * 06132180644309 R 1192 * 06132180644406 R 421 * 06132180644409 R 634 * 06132180644410 R 1320 * 06132180644509 R 1080 * 06132180644523 R 2293 * 06132180644525 R 217 * 06132180644528 R 595 * 06132180644605 R 2741 * 06132180644614 R 2654 * 06132180647119 R 383 * 06132180671501 R 630 * 06132180671502 R 1080 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180671505 R 1427 * 06132180671514 R 514 * 06132180671515 R 1861 * 06132180671519 R 1457 * 06132180671523 R 296 * 06132180671525 R 2042 * 06132180671528 R 730 * 06132180671530 R 688 * 06132180671538 R 484 * 06132180671539 R 4555 * 06132180671542 R 638 * 06132180671547 R 581 * 06132180671548 R 1363 * 06132180671557 R 1209 * 06132180671558 R 2235 * 06132180671560 R 2025 * 06132180671562 R 595 * 06132180671566 R 1396 * 06132180671570 R 1648 * 06132180671571 R 7318 * 06132180671573 R 1337 * 06132180671575 R 1786 * 06132180671584 R 672 * 06132180671587 R 1355 * 06132180671594 R 1167 * 06132180671597 R 528 * 06132180671598 R 1092 * 06132180671599 R 435 * 06132180671601 R 339 * 06132180671605 R 311 * 06132180671606 R 224 * 06132180671609 R 2045 * 06132180671617 R 1137 * 06132180671618 R 2514 * 06132180671622 R 385 * 06132180671624 R 500 * 06132180671626 R 696 * 06132180671627 R 116 * 06132180671628 R 1059 * 06132180671629 R 1836 * 06132180671630 R 537 * 06132180671632 R 232 * 06132180671633 R 188 * 06132180671635 R 1369 * 06132180671637 R 1412 * 06132180671640 R 232 * 06132180671644 R 101 * 06132180671645 R 1332 * 06132180671650 R 523 * 06132180671665 R 1571 * 06132180671676 R 929 * 06132180671842 R 1602 * 06132180671850 R 688 * 06132180671851 R 587 * 06132180671853 R 304 * 06132180671856 R 561 * 06132180671860 R 1429 * 06132180671865 R 1446 * 06132180690322 R 1176 * 06132210175300 U 6005 * 06132210175500 U 414 * 06132210175502 U 885 * 06132210176000 U 3777 * 06132210176006 U 450 * 06132210176100 U 664 * 06132210176101 U 507 * 06132210176400 U 775 * 06132210176500 U 1031 * 06132210176501 U 1247 * 06132210176700 U 384 * 06132210177400 U 2424 * 06132210177600 U 1225 * 06132210177800 U 6890 * 06132210177801 U 743 * 06132210178000 U 908 * 06132210178002 U 441 * 06132210178003 U 784 * 06132210178100 U 848 * 06132210178200 U 232 * 06132210178202 U 572 * 06132210178206 U 929 * 06132210178300 U 1237 * 06132210178301 U 1011 * 06132210178404 U 1024 * 06132210178503 U 745 * 06132210178602 U 570 * 06132210178604 U 638 * 06132210178605 U 333 * 06132210178606 U 574 * 06132210178607 U 392 * 06132210179000 U 383 * 06132210179101 U 789 * 06132210179102 U 1448 * 06132210179300 U 10336 * 06132210179302 U 2710 * 06132210179304 U 2558 * 06132210210205 U 1337 * 06132210210208 U 1095 * 06132210210220 U 377 * 06132210210230 U 798 * 06132210210235 U 507 * 06132210212052 U 601 * 06132210216300 U 1058 * 06132210216302 U 6043 * 06132210218612 U 1221 * 06132210218614 U 32936 * 06132210218616 U 45401 * 06132210218624 U 2689 * 06132210218630 U 1416 * 06132210218637 U 3169 * 06132210218640 U 1918 * 06132210218641 U 3650 * 06132210218644 U 6972 * 06132210218646 U 569 * 06132210218650 U 775 * 06132210218652 U 1977 * 06132210218655 U 89 * 06132210218658 U 10304 * 06132210218660 U 5219 * 06132210218666 U 2776 * 06132210218671 U 14705 * 06132210218673 U 2244 * 06132210218677 U 89 * 06132210218681 U 89 * 06132210218682 U 1347 * 06132210218683 U 4188 * 06132210218687 U 781 * 06132210218692 U 48908 * 06132210218694 U 926 * 06132210218696 U 1065 * 06132210218698 U 1294 * 06132210218714 U 2587 * 06132210218718 U 2143 * 06132210218720 U 1694 * 06132210218722 U 180 * 06132210218728 U 4557 * 06132210218730 U 304 * 06132210218744 U 1462 * 06132210218758 U 12922 * 06132210218763 U 378 * 06132210218765 U 2483 * 06132210218766 U 10953 * 06132210218767 U 523 * 06132210218768 U 725 * 06132210218772 U 2427 * 06132210218777 U 3932 * 06132210218778 U 433 * 06132210218786 U 537 * 06132210218790 U 1508 * 06132210218796 U 5146 * 06132210218799 U 2209 * 06132210218801 U 93 * 06132210218804 U 1420 * 06132210218810 U 3553 * 06132210218812 U 10633 * 06132210218814 U 10937 * 06132210218821 U 10066 * 06132210218825 U 673 * 06132210218827 U 126 * 06132210218829 U 1462 * 06132210218843 U 2086 * 06132210218846 U 1152 * 06132210218850 U 1567 * 06132210218875 U 8437 * 06132210218882 U 7330 * 06132210218884 U 5518 * 06132210218885 U 1955 * 06132210218887 U 1402 * 06132210218890 U 2159 * 06132210218914 U 132 * 06132210218915 U 1994 * 06132210218917 U 1860 * 06132210218918 U 9533 * 06132210218922 U 2504 * 06132210218923 U 789 * 06132210218927 U 1180 * 06132210218932 U 2870 * 06132210218934 U 3407 * 06132210218938 U 1480 * 06132210218994 U 1356 * 06132210218995 U 4694 * 06132210219018 U 14327 * 06132210219020 U 3029 * 06132210219022 U 8617 * 06132210219026 U 1818 * 06132210219027 U 938 * 06132210219040 U 2646 * 06132210227900 U 7130 * 06132210230300 U 833 * 06132210230310 U 871 * 06132210230400 U 2794 * 06132210230501 U 1642 * 06132210230600 U 1059 * 06132210230601 U 731 * 06132210230602 U 397 * 06132210230700 U 596 * 06132210230704 U 1356 * 06132210230705 U 2681 * 06132210230709 U 1599 * 06132210230710 U 760 * 06132210230712 U 590 * 06132210230900 U 5330 * 06132210231000 U 345 * 06132210231100 U 2606 * 06132210231200 U 4679 * 06132210231400 U 4488 * 06132210231403 U 52 * 06132210231700 U 1329 * 06132210231804 U 523 * 06132210231805 U 1189 * 06132210231808 U 2564 * 06132210231902 U 413 * 06132210231903 U 703 * 06132210232200 U 4091 * 06132210232500 U 3685 * 06132210232900 U 1762 * 06132210233300 U 2217 * 06132210233400 U 1892 * 06132210233700 U 1264 * 06132210234201 U 427 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132210234400 U 1843 * 06132210234403 U 1146 * 06132210235200 U 499 * 06132210238100 U 13541 * 06132210238500 U 3729 * 06132210242101 U 2198 * 06132210243100 U 1320 * 06132210260700 U 1692 * 06132210260709 U 5511 * 06132210260713 U 770 * 06132210260715 U 1931 * 06132210260728 U 1338 * 06132210260735 U 6334 * 06132210260744 U 2278 * 06132210260746 U 2542 * 06132210260747 U 2283 * 06132221306900 U 2242 * 06132221307500 U 564 * 06132221307700 U 784 * 06132221307708 U 833 * 06132221307710 U 1007 * 06132221307711 U 542 * 06132221307715 U 3869 * 06132221307741 U 1327 * 06132221307900 U 2304 * 06132221307902 U 1268 * 06132221308200 U 1582 * 06132221308402 U 906 * 06132221308700 U 1036 * 06132221308703 U 1074 * 06132221308706 U 1165 * 06132221308902 U 551 * 06132221309211 U 2104 * 06132221309900 U 1889 * 06132221309901 U 4085 * 06132221310801 U 5890 * 06132221311200 U 7119 * 06132221311608 U 1282 * 06132221311900 U 825 * 06132221311906 U 2651 * 06132221312005 U 1497 * 06132221312100 U 1095 * 06132221312120 U 1079 * 06132221312122 U 2622 * 06132221312123 U 972 * 06132221312507 U 7441 * 06132221312509 U 3843 * 06132221312600 U 949 * 06132221312606 U 505 * 06132221312608 U 4275 * 06132221312622 U 590 * 06132221312625 U 1176 * 06132221312639 U 89 * 06132221312702 U 1021 * 06132221312703 U 4042 * 06132221312704 U 3987 * 06132221312706 U 7007 * 06132221313100 U 934 * 06132221313209 U 2732 * 06132221313210 U 2748 * 06132221313300 U 789 * 06132221313306 U 1705 * 06132221313400 U 1928 * 06132221313502 U 2836 * 06132221313600 U 3525 * 06132221313650 U 5533 * 06132221313800 U 397 * 06132221313805 U 3607 * 06132221313901 U 918 * 06132221313912 U 1850 * 06132221314203 U 1349 * 06132221314401 U 601 * 06132221314402 U 1268 * 06132221314404 U 1631 * 06132221314409 U 1608 * 06132221314415 U 833 * 06132221314501 U 124 * 06132221314503 U 4402 * 06132221314508 U 2577 * 06132221314510 U 4225 * 06132221314522 U 4553 * 06132221314525 U 682 * 06132221314526 U 2618 * 06132221314528 U 3654 * 06132221314540 U 362 * 06132221314806 U 514 * 06132221315000 U 982 * 06132221315009 U 619 * 06132221315500 U 1733 * 06132221315800 U 673 * 06132221315900 U 3964 * 06132221315905 U 89 * 06132221316022 U 9290 * 06132221316100 U 1864 * 06132221316105 U 1102 * 06132221316107 U 414 * 06132221316111 U 1570 * 06132221316112 U 362 * 06132221316116 U 528 * 06132221316120 U 1574 * 06132221316128 U 1892 * 06132221316132 U 267 * 06132221316142 U 814 * 06132221316144 U 5547 * 06132221316147 U 335 * 06132221316157 U 1001 * 06132221317701 U 3841 * 06132221317703 U 609 * 06132221317704 U 1591 * 06132221317900 U 1196 * 06132221317901 U 950 * 06132221318000 U 348 * 06132221318012 U 325 * 06132221318100 U 750 * 06132221318108 U 493 * 06132221318109 U 1205 * 06132221318110 U 876 * 06132221318208 U 1765 * 06132221318400 U 1379 * 06132221318800 U 673 * 06132221318906 U 2371 * 06132221319100 U 1434 * 06132221319108 U 1973 * 06132221319400 U 1803 * 06132221319500 U 958 * 06132221319501 U 224 * 06132221319805 U 1796 * 06132221320300 U 775 * 06132221320303 U 1503 * 06132221320700 U 354 * 06132221320710 U 80 * 06132221320800 U 1051 * 06132221322000 U 3917 * 06132221322008 U 5175 * 06132221322705 U 512 * 06132221322805 U 876 * 06132221322809 U 514 * 06132221323310 U 2295 * 06132221323320 U 1268 * 06132221323400 U 6923 * 06132221323856 U 2771 * 06132221324114 U 1696 * 06132221324200 U 392 * 06132221324203 U 247 * 06132221324206 U 523 * 06132221324805 U 194 * 06132221325200 U 276 * 06132221325401 U 1787 * 06132221325700 U 305 * 06132221325701 U 630 * 06132221325702 U 1809 * 06132221325704 U 983 * 06132221325707 U 2381 * 06132221325708 U 362 * 06132221325801 U 5049 * 06132221325802 U 1933 * 06132221325809 U 784 * 06132221325812 U 1743 * 06132221325900 U 1191 * 06132221326018 U 813 * 06132221326500 U 1423 * 06132221326506 U 1196 * 06132221327600 U 489 * 06132221327622 U 4500 * 06132221327626 U 1227 * 06132221327801 U 789 * 06132221329102 U 2224 * 06132221329105 U 891 * 06132221329300 U 6307 * 06132221329802 U 223 * 06132221329905 U 1137 * 06132221329907 U 1351 * 06132221332258 U 609 * 06132221332610 U 1409 * 06132221332802 U 565 * 06132221332805 U 1788 * 06132221333200 U 572 * 06132221333608 U 7541 * 06132221335132 U 1779 * 06132221337824 U 2862 * 06132221338403 U 717 * 06132221338600 U 304 * 06132221338700 U 1117 * 06132221339104 U 1818 * 06132221340103 U 819 * 06132221340109 U 2644 * 06132221340110 U 1451 * 06132221341810 U 1878 * 06132221343000 U 397 * 06132221343001 U 2940 * 06132221343004 U 2027 * 06132221343009 U 899 * 06132221344300 U 1273 * 06132221344312 U 978 * 06132221344313 U 300 * 06132221344315 U 1486 * 06132221344316 U 145 * 06132221344320 U 856 * 06132221344900 U 3586 * 06132221345100 U 3926 * 06132221346000 U 3318 * 06132221346404 U 1305 * 06132221346405 U 1007 * 06132221346406 U 523 * 06132221346600 U 1284 * 06132221346900 U 212 * 06132221349902 U 1175 * 06132221349906 U 1411 * 06132221350102 U 4431 * 06132221350500 U 6645 * 06132221350600 U 774 * 06132221350800 U 5000 * 06132221587106 U 1117 * 06132221604704 U 1074 * 06132230691655 U 18729 * 06132230734654 U 600 * 06132230734751 U 902 * 06132230734768 U 745 * 06132230734772 U 89 * 06132230735145 U 580 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230735152 U 1021 * 06132230735154 U 932 * 06132230735155 U 920 * 06132230735157 U 528 * 06132230735159 U 595 * 06132230735161 U 1555 * 06132230735164 U 8991 * 06132230735165 U 4133 * 06132230735167 U 572 * 06132230735169 U 7344 * 06132230735175 U 14050 * 06132230735176 U 1903 * 06132230735178 U 9815 * 06132230735183 U 876 * 06132230735185 U 2998 * 06132230735193 U 2185 * 06132230735195 U 616 * 06132230735199 U 2496 * 06132230735201 U 659 * 06132230735203 U 672 * 06132230735208 U 680 * 06132230735211 U 2143 * 06132230735212 U 633 * 06132230735217 U 1606 * 06132230735222 U 659 * 06132230735230 U 3646 * 06132230735236 U 2957 * 06132230735253 U 745 * 06132230735256 U 1536 * 06132230735276 U 16272 * 06132230735278 U 1030 * 06132230735280 U 3015 * 06132230735294 U 843 * 06132230735308 U 186 * 06132230735554 U 125 * 06132230735564 U 2491 * 06132230735760 U 1268 * 06132230736051 U 761 * 06132230736151 U 2521 * 06132230736155 U 2593 * 06132230736851 U 2602 * 06132230737251 U 2566 * 06132230737254 U 2349 * 06132230737451 U 964 * 06132230737452 U 1316 * 06132230737578 U 5195 * 06132230737651 U 1480 * 06132230737851 U 3943 * 06132230738051 U 2435 * 06132230738152 U 1393 * 06132230738551 U 2815 * 06132230738751 U 844 * 06132230738951 U 889 * 06132230739151 U 4700 * 06132230739165 U 879 * 06132230739180 U 1404 * 06132230739251 U 2706 * 06132230739361 U 798 * 06132230739651 U 1387 * 06132230739961 U 3151 * 06132230740151 U 269 * 06132230740171 U 2163 * 06132230740251 U 2068 * 06132230740451 U 789 * 06132230740654 U 2159 * 06132230740659 U 891 * 06132230740751 U 2241 * 06132230740866 U 9646 * 06132230740954 U 5044 * 06132230741153 U 978 * 06132230741668 U 1254 * 06132230741951 U 1210 * 06132230742151 U 3785 * 06132230742460 U 581 * 06132230742651 U 630 * 06132230742653 U 2655 * 06132230742765 U 682 * 06132230742862 U 8373 * 06132230742876 U 2164 * 06132230742881 U 3886 * 06132230742952 U 19515 * 06132230743151 U 2997 * 06132230743159 U 904 * 06132230743167 U 1132 * 06132230743355 U 1074 * 06132230743451 U 3963 * 06132230743462 U 789 * 06132230743761 U 1025 * 06132230744351 U 2789 * 06132230744461 U 213 * 06132230744551 U 1808 * 06132230744651 U 1181 * 06132230744653 U 11296 * 06132230744679 U 841 * 06132230744751 U 2333 * 06132230744758 U 4674 * 06132230744762 U 1367 * 06132230744772 U 829 * 06132230744783 U 537 * 06132230744961 U 758 * 06132230745055 U 1360 * 06132230745071 U 232 * 06132230745081 U 1966 * 06132230745955 U 196 * 06132230746151 U 843 * 06132230746264 U 572 * 06132230746268 U 862 * 06132230746282 U 609 * 06132230746478 U 879 * 06132230746486 U 761 * 06132230746660 U 688 * 06132230746851 U 2127 * 06132230746951 U 2141 * 06132230747053 U 810 * 06132230747071 U 778 * 06132230747254 U 793 * 06132230747351 U 4144 * 06132230747365 U 2460 * 06132230747451 U 2274 * 06132230747455 U 2757 * 06132230747478 U 1065 * 06132230747499 U 1074 * 06132230747551 U 181 * 06132230747651 U 1478 * 06132230747655 U 813 * 06132230747751 U 833 * 06132230747852 U 2657 * 06132230747964 U 4409 * 06132230747979 U 601 * 06132230747996 U 2581 * 06132230748151 U 978 * 06132230748161 U 834 * 06132230748351 U 4972 * 06132230748451 U 369 * 06132230748551 U 659 * 06132230748553 U 5458 * 06132230748751 U 1563 * 06132230748851 U 4868 * 06132230748852 U 643 * 06132230749051 U 369 * 06132230749152 U 3128 * 06132230749351 U 8914 * 06132230749357 U 3983 * 06132230749358 U 2456 * 06132230749751 U 1582 * 06132230749851 U 1462 * 06132230749861 U 717 * 06132230750253 U 771 * 06132230750555 U 1007 * 06132230750851 U 1804 * 06132230751051 U 2047 * 06132230751451 U 692 * 06132230751470 U 551 * 06132230751555 U 673 * 06132230751659 U 1109 * 06132230751662 U 964 * 06132230751751 U 638 * 06132230751954 U 6974 * 06132230751964 U 6651 * 06132230752161 U 4034 * 06132230752261 U 9138 * 06132230752265 U 754 * 06132230752553 U 1021 * 06132230752661 U 768 * 06132230752675 U 446 * 06132230752751 U 964 * 06132230752951 U 2341 * 06132230753151 U 949 * 06132230753237 U 692 * 06132230753251 U 2353 * 06132230753257 U 2014 * 06132230753260 U 2650 * 06132230753263 U 4320 * 06132230753266 U 347 * 06132230753274 U 6761 * 06132230753280 U 4185 * 06132230753296 U 3808 * 06132230753299 U 876 * 06132230753302 U 925 * 06132230753304 U 7123 * 06132230753326 U 754 * 06132230753336 U 696 * 06132230753358 U 4279 * 06132230753368 U 6914 * 06132230753451 U 844 * 06132230753456 U 914 * 06132230753551 U 13230 * 06132230753751 U 4836 * 06132230754051 U 761 * 06132230754151 U 11418 * 06132230754351 U 7321 * 06132230754451 U 1698 * 06132230754651 U 7173 * 06132230754751 U 2492 * 06132230755151 U 16882 * 06132230755351 U 574 * 06132230755456 U 2840 * 06132230755460 U 1471 * 06132230755465 U 405 * 06132230755469 U 572 * 06132230755477 U 672 * 06132230755485 U 813 * 06132230755490 U 15389 * 06132230755496 U 392 * 06132230755554 U 594 * 06132230755581 U 2010 * 06132230755651 U 20325 * 06132230755751 U 1312 * 06132230755755 U 2241 * 06132230755756 U 2364 * 06132230755773 U 1074 * 06132230755851 U 1079 * 06132230756051 U 1554 * 06132230756163 U 1088 * 06132230756451 U 1210 * 06132230756751 U 2307 * 06132230756764 U 1366 * 06132230756785 U 726 * 06132230757051 U 6967 * 06132230757351 U 775 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230757551 U 2542 * 06132230757660 U 2193 * 06132230757751 U 1051 * 06132230757970 U 558 * 06132230757980 U 566 * 06132230757990 U 276 * 06132230758051 U 673 * 06132230758066 U 4184 * 06132230758069 U 556 * 06132230758081 U 991 * 06132230758088 U 881 * 06132230758091 U 4335 * 06132230758095 U 639 * 06132230758099 U 754 * 06132230758108 U 871 * 06132230758151 U 572 * 06132230758152 U 920 * 06132230758165 U 452 * 06132230758270 U 2288 * 06132230758351 U 2293 * 06132230758375 U 2559 * 06132230758451 U 2211 * 06132230758651 U 1404 * 06132230758654 U 2054 * 06132230758751 U 3647 * 06132230758851 U 1065 * 06132230758852 U 2870 * 06132230759061 U 21748 * 06132230759151 U 616 * 06132230759155 U 479 * 06132230759351 U 2525 * 06132230759358 U 6493 * 06132230759398 U 909 * 06132230759552 U 804 * 06132230759553 U 2892 * 06132230759556 U 2145 * 06132230759560 U 848 * 06132230759561 U 2209 * 06132230759565 U 470 * 06132230759587 U 2591 * 06132230759588 U 2740 * 06132230759606 U 1030 * 06132230760051 U 3360 * 06132230760451 U 2351 * 06132230760551 U 2299 * 06132230760751 U 527 * 06132230760851 U 354 * 06132230760951 U 1036 * 06132230760956 U 464 * 06132230761051 U 1397 * 06132230761155 U 659 * 06132230761172 U 435 * 06132230761251 U 1937 * 06132230761361 U 12297 * 06132230761364 U 11721 * 06132230761385 U 11620 * 06132230761551 U 1275 * 06132230761851 U 1095 * 06132230761860 U 1152 * 06132230762160 U 4548 * 06132230762655 U 7630 * 06132230763551 U 920 * 06132230763581 U 296 * 06132230763653 U 789 * 06132230763751 U 1638 * 06132230763951 U 2985 * 06132230764151 U 130 * 06132230794857 U 868 * 06132230796752 U 1127 * 06132230796763 U 1562 * 06132230798552 U 2182 * 06132230800559 U 1821 * 06132230800560 U 1986 * 06132230800564 U 4211 * 06132230800567 U 1877 * 06132230800569 U 601 * 06132230800587 U 929 * 06132230800591 U 17792 * 06132230800593 U 582 * 06132230800597 U 1189 * 06132230802657 U 1556 * 06132230802659 U 210 * 06132230802663 U 89 * 06132230802666 U 2534 * 06132230802669 U 2115 * 06132230802671 U 1363 * 06132230802685 U 1530 * 06132230803254 U 4775 * 06132230803270 U 1811 * 06132230803285 U 1312 * 06132230803298 U 15710 * 06132230803961 U 1551 * 06132230803962 U 4308 * 06132230950458 U 1687 * 06132230950478 U 1001 * 06132230950483 U 1306 * 06132230950555 U 127 * 06132230950562 U 2383 * 06132230951255 U 2408 * 06132230951373 U 835 * 06132230951754 U 4602 * 06132230951951 U 1152 * 06132230952051 U 1254 * 06132230952462 U 4456 * 06132230952472 U 978 * 06132230952474 U 2147 * 06132230952486 U 528 * 06132230952561 U 4079 * 06132230952851 U 877 * 06132230952852 U 946 * 06132230952864 U 1127 * 06132230952874 E U 6823 * 06132230953156 U 668 * 06132230953351 U 3277 * 06132230953363 U 2918 * 06132230953451 U 4667 * 06132230953480 U 537 * 06132230953651 U 1421 * 06132230953676 U 2635 * 06132230953754 U 659 * 06132230953851 U 825 * 06132230953857 U 740 * 06132230954057 U 964 * 06132230954351 U 906 * 06132230954551 U 1551 * 06132230954651 U 4284 * 06132230954652 U 2743 * 06132230954655 U 1036 * 06132230954851 U 1588 * 06132230955051 U 383 * 06132230955151 U 2934 * 06132230955155 U 899 * 06132230955251 U 362 * 06132230955651 U 3814 * 06132230956251 U 5148 * 06132230956253 U 1999 * 06132230956266 U 1308 * 06132230956271 U 1402 * 06132230956778 U 63 * 06132230956783 U 784 * 06132230956851 U 1384 * 06132230956863 U 616 * 06132230957460 U 876 * 06132230957551 U 1321 * 06132230957651 U 1399 * 06132230957661 U 334 * 06132230957751 U 659 * 06132230957851 U 2110 * 06132230957861 U 2150 * 06132230958251 U 1762 * 06132230958262 U 5522 * 06132230958752 U 871 * 06132230958753 U 1765 * 06132230958951 U 594 * 06132230958955 U 1384 * 06132230959251 U 572 * 06132230959260 U 1590 * 06132230959270 U 1263 * 06132230959457 U 978 * 06132230959458 U 1091 * 06132230959464 U 703 * 06132230959476 U 5896 * 06132230959858 U 1326 * 06132230959862 U 1513 * 06132230959867 U 4710 * 06132230959868 U 885 * 06132230959874 U 857 * 06132230959878 U 726 * 06132230959880 U 740 * 06132230959885 U 3976 * 06132230960151 U 2973 * 06132230960951 U 4340 * 06132230961263 U 703 * 06132230961353 U 890 * 06132230961354 U 493 * 06132230961551 U 742 * 06132230962058 U 4701 * 06132230962471 U 3109 * 06132230962551 U 5631 * 06132230963151 U 5741 * 06132230963156 U 630 * 06132230963169 U 864 * 06132230963253 U 5575 * 06132230963363 U 1080 * 06132230963451 U 2282 * 06132230963558 U 551 * 06132230963751 U 713 * 06132230963768 U 613 * 06132230964251 U 2112 * 06132230964256 U 1248 * 06132230964351 U 3993 * 06132230964450 U 843 * 06132230964458 U 800 * 06132230964460 U 715 * 06132230964495 U 1418 * 06132230964554 U 667 * 06132230964951 U 3693 * 06132230964952 U 311 * 06132230964973 U 4551 * 06132230964990 U 9966 * 06132230965051 U 1052 * 06132230965162 U 499 * 06132230965364 U 819 * 06132230965385 U 754 * 06132230965392 U 2083 * 06132230965662 U 8898 * 06132230965751 U 659 * 06132230965951 U 4055 * 06132230966071 U 1468 * 06132230966151 U 745 * 06132230966167 U 6956 * 06132230966264 U 92 * 06132230966467 U 5912 * 06132230966562 U 512 * 06132230966665 U 745 * 06132230966951 U 1958 * 06132230967351 U 485 * 06132230967362 U 558 * 06132230967851 U 4216 * 06132230968655 U 2271 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230968751 U 456 * 06132230968759 U 4656 * 06132230968762 U 1051 * 06132230969251 U 2426 * 06132230969356 U 2453 * 06132230969359 U 4833 * 06132230969366 U 6416 * 06132230969380 U 566 * 06132230969856 U 1467 * 06132230969873 U 18482 * 06132230970473 U 7625 * 06132230970851 U 567 * 06132230970859 U 4454 * 06132230970869 U 551 * 06132230971261 U 936 * 06132230971860 U 3865 * 06132230972183 U 493 * 06132230972269 U 2147 * 06132230972274 U 1833 * 06132230972297 U 268 * 06132230972451 U 102 * 06132230972458 U 1679 * 06132230972557 U 1515 * 06132230972851 U 731 * 06132230973251 U 413 * 06132230973354 U 784 * 06132230973451 U 2781 * 06132230973751 U 4357 * 06132230973951 U 384 * 06132230973961 U 891 * 06132230973962 U 3887 * 06132230974153 U 1604 * 06132230974761 U 558 * 06132230975051 U 685 * 06132230975175 U 6609 * 06132230975181 U 3368 * 06132230975187 U 1165 * 06132230975251 U 2130 * 06132230975356 U 5617 * 06132230975398 U 261 * 06132230975749 U 421 * 06132230975751 U 1372 * 06132230975752 U 2294 * 06132230975754 U 549 * 06132230975758 U 794 * 06132230975762 U 819 * 06132230975775 U 623 * 06132230975781 U 2102 * 06132230975784 U 2959 * 06132230975787 U 474 * 06132230975792 U 4111 * 06132230975793 U 4759 * 06132230975794 U 2477 * 06132230975803 U 5894 * 06132230975816 U 441 * 06132230975823 U 427 * 06132230975829 U 247 * 06132230975832 U 2982 * 06132230975897 U 4744 * 06132230975910 U 813 * 06132230975916 U 2792 * 06132230975918 U 4321 * 06132230975920 U 845 * 06132230975951 U 761 * 06132230975953 U 2909 * 06132230975956 U 4090 * 06132230975957 U 5896 * 06132230975961 U 10119 * 06132230975990 U 1799 * 06132230976173 U 1065 * 06132230976179 U 6371 * 06132230976253 U 1224 * 06132230976259 U 1922 * 06132230976468 U 6518 * 06132230976551 U 1789 * 06132230976559 U 8275 * 06132230976568 U 2050 * 06132230976651 U 1835 * 06132230976665 U 4526 * 06132230976755 U 1102 * 06132230976852 U 783 * 06132230976855 U 2332 * 06132230976861 U 2632 * 06132230976867 U 1109 * 06132230976888 U 1181 * 06132230976892 U 4629 * 06132230976898 U 232 * 06132230976904 U 769 * 06132230976912 U 1963 * 06132230976920 U 1528 * 06132230976936 U 754 * 06132230976959 U 2784 * 06132230977056 U 12451 * 06132230977451 U 1704 * 06132230977564 U 413 * 06132230977651 U 789 * 06132230978052 U 4585 * 06132230978065 U 2145 * 06132230978451 U 5590 * 06132230978670 U 7223 * 06132230978862 U 1273 * 06132230978863 U 1026 * 06132230979151 U 238 * 06132230979251 U 745 * 06132230979268 U 1110 * 06132230979282 U 392 * 06132230979451 U 3008 * 06132230979461 U 4583 * 06132230979551 U 617 * 06132230979560 U 4328 * 06132230979570 U 1612 * 06132230979751 U 3834 * 06132230979851 U 2512 * 06132230979861 U 434 * 06132230980154 U 1483 * 06132230980156 U 4762 * 06132230980170 U 3676 * 06132230980176 U 2904 * 06132230980180 U 893 * 06132230980198 U 1465 * 06132230980257 U 23483 * 06132230980267 U 1307 * 06132230980351 U 5279 * 06132230980352 U 2529 * 06132230980651 U 542 * 06132230980671 U 914 * 06132230980851 U 6186 * 06132230980854 U 1763 * 06132230980862 U 2766 * 06132230980874 U 1464 * 06132230980878 U 1167 * 06132230980889 U 410 * 06132230980951 U 2939 * 06132230980960 U 1948 * 06132230980962 U 1079 * 06132230981151 U 397 * 06132230981160 U 688 * 06132230981364 U 74 * 06132230983073 U 581 * 06132230985651 U 813 * 06132230986252 U 644 * 06132230986467 U 435 * 06132230986470 U 2138 * 06132230986481 U 7264 * 06132230986493 U 2643 * 06132230986499 U 2754 * 06132230986510 U 361 * 06132230986851 U 570 * 06132230986855 U 1608 * 06132230987051 U 1631 * 06132230987084 U 362 * 06132230987378 U 1102 * 06132230987451 U 3265 * 06132230989962 U 876 * 06132230999452 U 616 * 06132232074451 U 10305 * 06132232075051 U 755 * 06132232075056 U 1011 * 06132232075451 U 126 * 06132232076051 U 644 * 06132232076355 U 1079 * 06132232076365 U 3896 * 06132232076751 U 6029 * 06132232077052 U 387 * 06132232090151 U 2409 * 06132232091151 U 803 * 06132232091160 U 2363 * 06132232092651 U 2320 * 06132232093165 U 319 * 06132232094051 U 4128 * 06132232094065 U 2775 * 06132232094651 U 2047 * 06132232095151 U 4765 * 06132232095254 U 522 * 06132232095351 U 8823 * 06132232095468 U 810 * 06132232096451 U 10218 * 06132232097351 U 22267 * 06132232097751 U 20625 * 06132232098551 U 3910 * 06132232098851 U 4767 * 06132232099251 U 4773 * 06132232099451 U 5529 * 06132232099951 U 1036 * 06132232100351 U 7396 * 06132232100560 U 2707 * 06132232100851 U 529 * 06132232102951 U 4971 * 06132232103051 U 6330 * 06132232103651 U 9798 * 06132232103751 U 1589 * 06132232104160 U 5821 * 06132232104262 U 6584 * 06132232104451 U 1384 * 06132232104951 U 2090 * 06132232106166 U 1164 * 06132232106954 U 2708 * 06132232107151 U 1679 * 06132232107853 U 2857 * 06132232108151 U 4009 * 06132232108254 U 2237 * 06132232108851 U 2680 * 06132232109451 U 9450 * 06132232109551 U 1625 * 06132232109971 U 5023 * 06132232110151 U 1616 * 06132232112251 U 745 * 06132232118155 U 4768 * 06132240208402 U 1060 * 06132240227400 U 5207 * 06132240227500 U 2857 * 06132240227700 U 1863 * 06132240228100 U 1329 * 06132240228200 U 5305 * 06132240228300 U 4661 * 06132240228504 U 205 * 06132240228508 U 89 * 06132240228600 U 2524 * 06132240228800 U 6216 * 06132240229601 U 2484 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132240230100 U 2446 * 06132240230200 U 2212 * 06132240230201 U 1046 * 06132240230800 U 3448 * 06132240231300 U 1428 * 06132240231301 U 2578 * 06132240231800 U 3067 * 06132240231900 U 2122 * 06132240232300 U 958 * 06132240232303 U 833 * 06132240232400 U 1009 * 06132240232700 U 17052 * 06132240232800 U 2937 * 06132240232801 U 846 * 06132240233800 U 1103 * 06132240234200 U 2977 * 06132240234400 U 462 * 06132240234401 U 1188 * 06132240234403 U 531 * 06132240234500 U 1674 * 06132240234700 U 682 * 06132240235404 U 10099 * 06132240235501 U 9810 * 06132240235503 U 2826 * 06132240235505 U 1861 * 06132240235506 U 2897 * 06132240235900 U 1045 * 06132240236005 U 686 * 06132240236202 U 827 * 06132240236400 U 2597 * 06132240236900 U 1331 * 06132240237400 U 1680 * 06132240237402 U 682 * 06132240237900 U 3930 * 06132240237901 U 5732 * 06132240238000 U 1936 * 06132240238100 U 2202 * 06132240238101 U 3996 * 06132240238200 U 2139 * 06132240238500 U 5465 * 06132240238502 U 1408 * 06132240238700 U 1441 * 06132240238701 U 2107 * 06132240239100 U 2409 * 06132240239400 U 4240 * 06132240239500 U 4514 * 06132240239600 U 1356 * 06132240239706 U 247 * 06132240239900 U 11218 * 06132240240000 U 4530 * 06132240240100 U 3188 * 06132240240102 U 1523 * 06132240240400 U 2051 * 06132240240500 U 1361 * 06132240240606 U 1828 * 06132240240900 U 2680 * 06132240240901 U 10063 * 06132240241000 U 1489 * 06132240241002 U 5172 * 06132240241003 U 186 * 06132240241103 U 4611 * 06132240241600 U 4234 * 06132240241700 U 664 * 06132240242100 U 2031 * 06132240242200 U 134 * 06132240242201 U 124 * 06132240243000 U 12 * 06132240243002 U 1888 * 06132240243702 U 634 * 06132240243706 U 995 * 06132240243800 U 653 * 06132240243801 U 1001 * 06132240244000 U 493 * 06132240244021 U 696 * 06132240244102 U 319 * 06132240244200 U 487 * 06132240244403 U 93 * 06132240244700 U 6331 * 06132240244800 U 7069 * 06132240244804 U 2200 * 06132240244904 U 2510 * 06132240244907 U 267 * 06132240245000 U 5556 * 06132240245002 U 8816 * 06132240245400 U 7378 * 06132240245401 U 2995 * 06132240245800 U 1176 * 06132240246300 U 1355 * 06132240246700 U 1407 * 06132240246701 U 638 * 06132240247900 U 5170 * 06132240248000 U 1728 * 06132240248301 U 4327 * 06132240248600 U 13064 * 06132240248700 U 5029 * 06132240249000 U 9517 * 06132240249008 U 1785 * 06132240249301 U 12089 * 06132240249600 U 1021 * 06132240249602 U 594 * 06132240249802 U 479 * 06132240249805 U 413 * 06132240249900 U 4636 * 06132240250000 U 907 * 06132240250200 U 2673 * 06132240250201 U 3145 * 06132240250600 U 1519 * 06132240250602 U 89 * 06132240250900 U 2437 * 06132240250905 U 1846 * 06132240251101 U 546 * 06132240251500 U 2900 * 06132240252001 U 15328 * 06132240252500 U 1823 * 06132240252800 U 2372 * 06132240253000 U 1448 * 06132240253001 U 1074 * 06132240253100 U 3107 * 06132240253500 U 894 * 06132240253503 U 899 * 06132240253700 U 896 * 06132240253701 U 2815 * 06132240253809 U 6647 * 06132240254200 U 2892 * 06132240254201 U 1420 * 06132240254700 U 1661 * 06132240254704 U 2288 * 06132240255700 U 4174 * 06132240256200 U 4426 * 06132240256600 U 1644 * 06132240256700 U 3154 * 06132240256800 U 12342 * 06132240257801 U 4502 * 06132240257900 U 856 * 06132240257901 U 588 * 06132240258001 U 2652 * 06132240258300 U 1356 * 06132240258303 U 620 * 06132240258400 U 3019 * 06132240258705 U 4329 * 06132240258800 U 2405 * 06132240259000 U 725 * 06132240259100 U 1320 * 06132240259200 U 1399 * 06132240259400 U 1861 * 06132240259402 U 1146 * 06132240259700 U 1937 * 06132240259701 U 1022 * 06132240260103 U 4058 * 06132240260105 U 779 * 06132240260200 U 7235 * 06132240260300 U 952 * 06132240260500 U 1601 * 06132240260502 U 1590 * 06132240261600 U 4294 * 06132240262000 U 2878 * 06132240262002 U 4255 * 06132240262102 U 2985 * 06132240262104 U 124 * 06132240262700 U 601 * 06132240262701 U 189 * 06132240262703 U 397 * 06132240262800 U 860 * 06132240263300 U 4923 * 06132240263800 U 1430 * 06132240263801 U 1224 * 06132240263802 U 523 * 06132240263804 U 91 * 06132240263805 U 1427 * 06132240264301 U 8946 * 06132240264500 U 644 * 06132240264601 U 601 * 06132240264900 U 43 * 06132240264902 U 537 * 06132240265400 U 5638 * 06132240265500 U 12168 * 06132240265501 U 6623 * 06132240265603 U 595 * 06132240265700 U 1051 * 06132240265804 U 1273 * 06132240265901 U 3119 * 06132240267000 U 1588 * 06132240267005 U 769 * 06132240267300 U 1905 * 06132240267301 U 616 * 06132240267302 U 3855 * 06132240267400 U 4823 * 06132240268000 U 4006 * 06132240268203 U 456 * 06132240268300 U 2816 * 06132240268301 U 1807 * 06132240268302 U 354 * 06132240268304 U 1102 * 06132240268500 U 1334 * 06132240268502 U 914 * 06132240268600 U 1409 * 06132240268605 U 89 * 06132240268700 U 3888 * 06132240268701 U 16754 * 06132240268703 U 7539 * 06132240268800 U 958 * 06132240269100 U 1377 * 06132240269201 U 2082 * 06132240269300 U 1476 * 06132240269302 U 268 * 06132240269800 U 472 * 06132240269805 U 2106 * 06132240270000 U 5492 * 06132240270301 U 6634 * 06132240270303 U 1074 * 06132240270500 U 2619 * 06132240270601 U 2561 * 06132240270700 U 1809 * 06132240271300 U 5383 * 06132240271600 U 1147 * 06132240271601 U 2399 * 06132240271700 U 2138 * 06132240271704 U 3788 * 06132240271906 U 9611 * 06132240272700 U 1333 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132240272701 U 706 * 06132240272702 U 507 * 06132240272801 U 2110 * 06132240272900 U 3026 * 06132240273604 U 1525 * 06132240273700 U 1861 * 06132240273900 U 2096 * 06132240274002 U 525 * 06132240274003 U 646 * 06132240274200 U 1912 * 06132240274202 U 470 * 06132240274400 U 2074 * 06132240274401 U 1890 * 06132240274600 U 123 * 06132240274601 U 1160 * 06132240274605 U 1074 * 06132240274700 U 3542 * 06132240274901 U 9802 * 06132240275000 U 4273 * 06132240275100 U 10561 * 06132240275200 U 2323 * 06132240275300 U 2523 * 06132240275308 U 1524 * 06132240275309 U 2168 * 06132240275400 U 5491 * 06132240275600 U 1916 * 06132240275601 U 854 * 06132240275800 U 5270 * 06132240276201 U 1730 * 06132240276400 U 192 * 06132240276405 U 566 * 06132240276700 U 2779 * 06132240276702 U 2780 * 06132240276800 U 2583 * 06132240277100 U 871 * 06132240277102 U 2061 * 06132240277103 U 638 * 06132240277400 U 1832 * 06132240277700 U 1997 * 06132240277701 U 4522 * 06132240277704 U 537 * 06132240277705 U 89 * 06132240278000 U 383 * 06132240278002 U 769 * 06132240278003 U 856 * 06132240278100 U 639 * 06132240278103 U 726 * 06132240278705 U 2661 * 06132240278900 U 2331 * 06132240279700 U 7422 * 06132240279702 U 3815 * 06132240280100 U 601 * 06132240280300 U 2255 * 06132240280306 U 306 * 06132251379800 R 2315 * 06132251379900 R 740 * 06132251379902 R 124 * 06132251379903 R 383 * 06132251379916 R 862 * 06132251379923 R 876 * 06132251379929 R 1958 * 06132251379930 R 897 * 06132251379938 R 124 * 06132251379939 R 834 * 06132251379945 R 2554 * 06132251380000 R 14861 * 06132251380039 R 2306 * 06132251380208 R 2330 * 06132251380506 R 1443 * 06132251380532 R 1783 * 06132251380602 R 256 * 06132251380625 R 673 * 06132251380629 R 1254 * 06132251380638 R 276 * 06132251380717 R 1640 * 06132251380720 R 1540 * 06132251380726 R 2301 * 06132251380729 R 761 * 06132251380732 R 634 * 06132251380740 R 3303 * 06132251380746 R 1784 * 06132251380748 R 325 * 06132251380750 R 848 * 06132251381104 R 804 * 06132251381127 R 470 * 06132251381147 R 397 * 06132251381213 R 2388 * 06132251381248 R 90 * 06132251381300 R 2358 * 06132251381311 R 3061 * 06132251381535 R 1074 * 06132251381802 R 431 * 06132251381806 R 1349 * 06132251382001 R 3430 * 06132251382113 R 4406 * 06132251382116 R 2348 * 06132251382146 R 4239 * 06132251382438 R 804 * 06132251382501 R 408 * 06132251382600 R 2201 * 06132251382608 R 1788 * 06132251382702 R 2241 * 06132251382800 R 5122 * 06132251382814 R 3608 * 06132251383006 R 5109 * 06132251383203 R 224 * 06132251383211 R 2027 * 06132251383507 R 4423 * 06132251383609 R 2458 * 06132251383809 R 1816 * 06132251383828 R 5367 * 06132251384012 R 3329 * 06132251384501 R 978 * 06132251384539 R 528 * 06132251384605 R 6399 * 06132251384703 R 459 * 06132251384707 R 673 * 06132251385100 R 848 * 06132251385114 R 725 * 06132251385120 R 1639 * 06132251385145 R 1710 * 06132251385161 R 775 * 06132251385417 R 1196 * 06132251385619 R 1117 * 06132251385714 R 6257 * 06132251385900 R 1114 * 06132251385909 R 581 * 06132251385915 R 1016 * 06132251386307 R 1323 * 06132251386408 R 3159 * 06132251386506 R 2170 * 06132251387000 R 987 * 06132251387003 R 645 * 06132251387008 R 15796 * 06132251387011 R 2181 * 06132251387019 R 1279 * 06132251387314 R 1046 * 06132251387401 R 1106 * 06132251387415 R 1844 * 06132251387518 R 3985 * 06132251387521 R 2513 * 06132251387522 R 682 * 06132251387705 R 3606 * 06132251387712 R 348 * 06132251387713 R 1909 * 06132251387732 R 784 * 06132251387733 R 601 * 06132251387738 R 1149 * 06132251387757 R 885 * 06132251387821 R 5324 * 06132251387825 R 1539 * 06132251387827 R 12475 * 06132251388300 R 438 * 06132251388310 R 1832 * 06132251388316 R 507 * 06132251388319 R 397 * 06132251388340 R 276 * 06132251388465 R 849 * 06132251388500 R 485 * 06132251388506 R 514 * 06132251388904 R 1971 * 06132251388906 R 1348 * 06132251389002 R 261 * 06132251389009 R 3103 * 06132251389200 R 354 * 06132251389300 R 223 * 06132251389307 R 348 * 06132251389333 R 1504 * 06132251389425 R 441 * 06132251389439 R 688 * 06132251389450 R 256 * 06132251389460 R 413 * 06132251389600 R 1556 * 06132251389603 R 637 * 06132251389709 R 630 * 06132251389800 R 1060 * 06132251390150 R 180 * 06132251390154 R 2021 * 06132251390155 R 1946 * 06132251390156 R 1215 * 06132251390157 R 773 * 06132251390162 R 1219 * 06132251390201 R 1065 * 06132251390218 R 483 * 06132251390700 R 2255 * 06132251390909 R 993 * 06132251390917 R 4095 * 06132251390918 R 90 * 06132251390924 R 593 * 06132251390926 R 500 * 06132251391000 R 2161 * 06132251391003 R 1908 * 06132251391015 R 809 * 06132251391200 R 238 * 06132251391303 R 964 * 06132251391400 R 1383 * 06132251391404 R 252 * 06132251391406 R 813 * 06132251391506 R 89 * 06132251391714 R 816 * 06132251391809 R 456 * 06132251391821 R 601 * 06132251391824 R 126 * 06132251391829 R 507 * 06132251391905 R 92 * 06132251392052 R 261 * 06132251392100 R 4112 * 06132251392133 R 267 * 06132251392157 R 2077 * 06132251392200 R 1399 * 06132251392600 R 1713 * 06132251392700 R 999 * 06132251392801 R 2226 * 06132251392900 R 2042 * 06132251392901 R 186 * 06132251392905 R 319 * 06132251393000 R 1173 * 06132251393300 R 1830 * 06132251393405 R 1675 * 06132251393609 R 1036 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251393801 R 601 * 06132251393818 R 1681 * 06132251394107 R 89 * 06132251394302 R 3084 * 06132251394418 R 754 * 06132251394503 R 1818 * 06132251394600 R 851 * 06132251394604 R 431 * 06132251394628 R 502 * 06132251394631 R 2201 * 06132251394711 R 514 * 06132251394800 R 528 * 06132251394900 R 528 * 06132251395308 R 703 * 06132251395500 R 456 * 06132251395600 R 267 * 06132251395653 R 3994 * 06132251395714 R 673 * 06132251395800 R 456 * 06132251395801 R 334 * 06132251395909 R 921 * 06132251396007 R 151 * 06132251396100 R 1965 * 06132251396123 R 178 * 06132251396203 R 256 * 06132251396221 R 688 * 06132251396300 R 1072 * 06132251396803 R 427 * 06132251396807 R 485 * 06132251396808 R 717 * 06132251396814 R 1198 * 06132251396904 R 406 * 06132251396907 R 537 * 06132251397100 R 1007 * 06132251397103 R 4688 * 06132251397107 R 4131 * 06132251397109 R 1888 * 06132251397110 R 1152 * 06132251397200 R 1724 * 06132251397202 R 635 * 06132251397203 R 547 * 06132251397204 R 485 * 06132251397221 R 710 * 06132251397238 R 551 * 06132251397243 R 290 * 06132251397405 R 572 * 06132251397409 R 644 * 06132251397500 R 616 * 06132251397600 R 354 * 06132251397604 R 397 * 06132251397611 R 276 * 06132251397700 R 616 * 06132251397702 R 175 * 06132251397719 R 659 * 06132251397804 R 10261 * 06132251398000 R 2140 * 06132251398100 R 693 * 06132251398113 R 659 * 06132251398607 R 804 * 06132251398711 R 418 * 06132251398800 R 512 * 06132251399409 R 908 * 06132251399701 R 2242 * 06132251399704 R 528 * 06132251399900 R 441 * 06132251399903 R 605 * 06132251399904 R 2868 * 06132251400000 R 1310 * 06132251400004 R 470 * 06132251400005 R 1186 * 06132251400100 R 996 * 06132251400201 R 304 * 06132251400300 R 857 * 06132251400401 R 1296 * 06132251400502 R 261 * 06132251400600 R 339 * 06132251400607 R 1021 * 06132251400609 R 493 * 06132251400700 R 528 * 06132251400701 R 1098 * 06132251400703 R 2603 * 06132251401000 R 1514 * 06132251401300 R 3461 * 06132251401403 R 964 * 06132251401409 R 325 * 06132251401500 R 924 * 06132251401526 R 1997 * 06132251401605 R 283 * 06132251401709 R 983 * 06132251402000 R 101 * 06132251403050 R 1414 * 06132251403602 R 1326 * 06132251403603 R 2062 * 06132251403610 R 507 * 06132251403611 R 804 * 06132251403619 R 2472 * 06132251403623 R 417 * 06132251403634 R 2544 * 06132251403635 R 421 * 06132251403637 R 100 * 06132251403732 R 1341 * 06132251403734 R 166 * 06132251403742 R 1471 * 06132251403744 R 2708 * 06132251403747 R 101 * 06132251403812 R 4986 * 06132251404000 R 1327 * 06132251404001 R 397 * 06132251404005 R 441 * 06132251404017 R 3168 * 06132251404021 R 1028 * 06132251404300 R 2489 * 06132251404414 R 28627 * 06132251404509 R 211 * 06132251404511 R 319 * 06132251406400 R 1039 * 06132251406416 R 108 * 06132251406509 R 17580 * 06132251406609 R 427 * 06132251406619 R 450 * 06132251406900 R 2480 * 06132251406909 R 1848 * 06132251407209 R 3757 * 06132251407700 R 480 * 06132251407701 R 1274 * 06132251407705 R 949 * 06132251407709 R 1068 * 06132251408300 R 813 * 06132251408709 R 798 * 06132251409400 R 628 * 06132251409402 R 929 * 06132251409800 R 954 * 06132251409801 R 1298 * 06132251410200 R 1316 * 06132251410301 R 239 * 06132251410600 R 934 * 06132251410900 R 1561 * 06132251410914 R 565 * 06132251410922 R 804 * 06132251410927 R 2592 * 06132251410932 R 514 * 06132251411138 R 425 * 06132251411145 R 978 * 06132251411903 R 1399 * 06132251412200 R 1051 * 06132251412300 R 731 * 06132251412409 R 205 * 06132251412819 R 89 * 06132251412822 R 1753 * 06132251413011 R 1818 * 06132251415100 R 1612 * 06132251415101 R 929 * 06132251415300 R 690 * 06132251415308 R 1180 * 06132251415600 R 1925 * 06132251415801 R 558 * 06132251415910 R 1896 * 06132251415914 R 972 * 06132260613225 U 1219 * 06132260853610 U 1466 * 06132260853641 U 616 * 06132260853685 U 499 * 06132260853690 U 256 * 06132260853702 U 542 * 06132260853707 U 1182 * 06132260853710 U 601 * 06132260853740 U 2504 * 06132260853750 U 282 * 06132260853780 U 759 * 06132260853785 U 5126 * 06132260853810 U 3515 * 06132260853825 U 1768 * 06132260853826 U 1268 * 06132260853828 U 999 * 06132260853830L U 20000 * 06132260853836 U 1254 * 06132260853842 U 2436 * 06132260853845 U 8756 * 06132260853854 U 1709 * 06132260853855 U 1706 * 06132260853872 U 2300 * 06132260853873 U 1152 * 06132260853915 U 1564 * 06132260853940 U 934 * 06132260853960 U 1173 * 06132260854047 U 1718 * 06132260854100 U 5413 * 06132260854111 U 11975 * 06132260854115 U 372 * 06132260854120 U 256 * 06132260854129 U 3146 * 06132260854160 U 132 * 06132260854181 U 1465 * 06132260854190 U 1190 * 06132260854195 U 509 * 06132260854200 U 2785 * 06132260854201 U 159 * 06132260854210 U 1807 * 06132260854213 U 978 * 06132260854260 U 13461 * 06132260854265 U 1908 * 06132260854275 U 3089 * 06132260854306 U 710 * 06132260856500 U 5607 * 06132260857500 U 4424 * 06132260858000 U 1380 * 06132260858100 U 688 * 06132260859200 U 136 * 06132260859701 U 16436 * 06132260860000 U 2612 * 06132260860001 U 769 * 06132260860100 U 1705 * 06132260860101 U 2045 * 06132260860102 U 761 * 06132260860112 U 1095 * 06132260860200 U 558 * 06132260860201 U 1098 * 06132260860210 U 397 * 06132260860600 U 2670 * 06132260861399 U 673 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260861505 U 8130 * 06132260861900 U 2357 * 06132260862905 U 13055 * 06132260863301 U 348 * 06132260864708 U 876 * 06132260865000 U 1131 * 06132260865200 U 1661 * 06132260865214 U 1176 * 06132260865300 U 3712 * 06132260865400 U 2577 * 06132260865421 U 400 * 06132260866300 U 673 * 06132260866303 U 244 * 06132260866311 U 914 * 06132260866422 U 496 * 06132260866423 U 1549 * 06132260866520 U 616 * 06132260867098 U 304 * 06132260867100 U 317 * 06132260867407 U 967 * 06132260867500 U 601 * 06132260867700 U 1756 * 06132260868300 U 7833 * 06132260868400 U 593 * 06132260869200 U 1929 * 06132260869500 U 871 * 06132260869700 U 485 * 06132260871400 U 4766 * 06132260871500 U 920 * 06132260871700 U 232 * 06132260872400 U 218 * 06132260873200 U 989 * 06132260873600 U 4703 * 06132260873605 U 2084 * 06132260873700 U 247 * 06132260873910 U 4517 * 06132260874500 U 3267 * 06132260874600 U 1509 * 06132260875100 U 914 * 06132260875200 U 6118 * 06132260875302 U 876 * 06132260875400 U 711 * 06132260875500 U 2511 * 06132260875501 U 4347 * 06132260875502 U 1907 * 06132260875600 U 1031 * 06132260875700 U 4130 * 06132260875900 U 5602 * 06132260876000 U 2993 * 06132260876100 U 3650 * 06132260876200 U 3849 * 06132260876301 U 947 * 06132260876700 U 1863 * 06132260876900 U 5767 * 06132260877000 U 2025 * 06132260877600 U 2570 * 06132260877800 U 1662 * 06132260878005 U 1813 * 06132260878400 U 2285 * 06132260878409 U 789 * 06132260878700 U 775 * 06132260879211 U 566 * 06132260879300 U 1503 * 06132260879600 U 833 * 06132260879800 U 1914 * 06132260879900 U 1576 * 06132260880100 U 2023 * 06132260880108 U 586 * 06132260880202 U 6009 * 06132260880500 U 1909 * 06132260880800 U 653 * 06132260880820 U 2392 * 06132260881100 U 2830 * 06132260882000 U 613 * 06132260882300 U 1065 * 06132260882304 U 360 * 06132260882500 U 949 * 06132260882700 U 1561 * 06132260882709 U 784 * 06132260882815 U 1110 * 06132260883002 U 2645 * 06132260883005 U 5465 * 06132260883106 U 1974 * 06132260883300 U 999 * 06132260883310 U 1527 * 06132260883311 U 554 * 06132260883319 U 1842 * 06132260884001 U 1109 * 06132260884108 U 2409 * 06132260884109 U 281 * 06132260884405 U 3378 * 06132260884800 U 9122 * 06132260884900 U 1769 * 06132260885600 U 9203 * 06132260885700 U 1783 * 06132260885804 U 23340 * 06132260885901 U 526 * 06132260886400 U 538 * 06132260886410 U 3983 * 06132260886500 U 2976 * 06132260887006 U 1838 * 06132260887700 U 827 * 06132260888000 U 2525 * 06132260888100 U 2899 * 06132260888200 U 2543 * 06132260888201 U 2365 * 06132260888300 U 5314 * 06132260888500 U 91 * 06132260888501 U 3093 * 06132260888600 U 1587 * 06132260888700 U 4275 * 06132260889700 U 1813 * 06132260889800 U 339 * 06132260890200 U 2005 * 06132260890204 U 3004 * 06132260890309 U 441 * 06132260890800 U 2576 * 06132260891001 U 17 * 06132260891100 U 3996 * 06132260891209 U 1378 * 06132260891315 U 180 * 06132260891700 U 282 * 06132260891900 U 252 * 06132260891910 U 101 * 06132260892000 U 528 * 06132260892600 U 746 * 06132260892700 U 5037 * 06132260892709 U 5337 * 06132260892911 U 1001 * 06132260892912 U 1007 * 06132260893000 U 659 * 06132260893300 U 1345 * 06132260893301 U 731 * 06132260893302 U 1161 * 06132260893701 U 717 * 06132260893800 U 745 * 06132260894000 U 470 * 06132260894005 U 325 * 06132260894101 U 1001 * 06132260894900 U 2805 * 06132260896104 U 4534 * 06132260896111 U 1484 * 06132260896113 U 2344 * 06132260896300 U 2509 * 06132260896505 U 414 * 06132260897300 U 2216 * 06132260897301 U 1939 * 06132260897400 U 872 * 06132260897401 U 720 * 06132260897600 U 1181 * 06132260897700 U 2990 * 06132260897701 U 624 * 06132260897800 U 842 * 06132260897900 U 586 * 06132260899101 U 2162 * 06132260899103 U 12617 * 06132260900401 U 378 * 06132260900408 U 2551 * 06132260900625 U 913 * 06132260900700 U 2249 * 06132260901500 U 2880 * 06132260901525 U 2481 * 06132260901534 U 601 * 06132260901800 U 2636 * 06132260901900 U 247 * 06132260901901 U 261 * 06132260902501 U 4849 * 06132260914024 U 3064 * 06132260914300 U 755 * 06132260914308 U 566 * 06132260915751 U 9445 * 06132260915899 U 885 * 06132260915900 U 944 * 06132260916901 U 2810 * 06132260917000 U 1057 * 06132260917010 U 2299 * 06132260917209 U 672 * 06132260917300 U 644 * 06132260917301 U 621 * 06132260917623 U 659 * 06132260917800 U 6124 * 06132260918004 U 493 * 06132260918005 U 372 * 06132260918409 U 8525 * 06132260918415 U 4463 * 06132260918700 U 262 * 06132260918900 U 13085 * 06132260921300 U 2672 * 06132260921305 U 5128 * 06132260922002 U 166 * 06132260922400 U 3071 * 06132260922800 U 4828 * 06132260922811 U 1244 * 06132260923100 U 841 * 06132260923105 U 972 * 06132260923155 U 1532 * 06132260924202 U 3793 * 06132260924213 U 991 * 06132260924220 U 4206 * 06132260924400 U 1820 * 06132260924408 U 780 * 06132260925200 U 1659 * 06132260926100 U 2097 * 06132260927117 U 1555 * 06132260927118 U 343 * 06132260927119 U 1220 * 06132260927300 U 16145 * 06132260927303 U 3209 * 06132260928300 U 657 * 06132260928803 U 175 * 06132260929000 U 4133 * 06132260929405 U 4192 * 06132260929407 U 9735 * 06132260929700 U 25797 * 06132260930200 U 653 * 06132260930201 U 682 * 06132260930209 U 493 * 06132260930905 U 1425 * 06132260931201 U 595 * 06132260931204 U 19272 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260931205 U 1112 * 06132260931500 E U 5032 * 06132260931600 U 2458 * 06132260931900 U 4852 * 06132260933109 U 1245 * 06132260934800 U 1846 * 06132260934999 U 754 * 06132260935000 U 819 * 06132260936500 U 132 * 06132260937000 U 5902 * 06132260937400 U 4880 * 06132260937800 U 4463 * 06132260937900 U 6402 * 06132260937910 U 920 * 06132260937911 U 10085 * 06132270226300 U 2681 * 06132270600000 U 842 * 06132270600050 R 369 * 06132270600100 R 949 * 06132270600254 R 1402 * 06132270600900 R 1113 * 06132270600902 R 2490 * 06132270600950 R 2765 * 06132270601400 U 696 * 06132270601450 R 673 * 06132270601600 R 3493 * 06132270601650 U 731 * 06132270601804 R 1813 * 06132270602100 R 319 * 06132270602250 U 6291 * 06132270602300 R 334 * 06132270602553 R 11392 * 06132270602600 R 991 * 06132270602850 U 1142 * 06132270602900 R 125 * 06132270602950 U 813 * 06132270603000 R 819 * 06132270603050 R 659 * 06132270603250 R 10349 * 06132270603300 R 1187 * 06132270603700 R 1541 * 06132270603800 R 2112 * 06132270603900 R 1076 * 06132270603950 R 761 * 06132270604100 R 906 * 06132270604101 R 5653 * 06132270604400 R 939 * 06132270604401 U 581 * 06132270604550 R 616 * 06132270604558 U 217 * 06132270604700 R 2364 * 06132270604751 U 1392 * 06132270604800 R 1109 * 06132270604900 U 876 * 06132270604951 R 595 * 06132270605100 R 7649 * 06132270605300 U 651 * 06132270605350 R 1033 * 06132270605450 R 715 * 06132270605618 R 523 * 06132270605650 R 525 * 06132270605751 R 2470 * 06132270606000 R 2964 * 06132270606200 R 1066 * 06132270606600 R 1485 * 06132270606700 R 4140 * 06132270606705 U 1362 * 06132270606800 R 1014 * 06132270607200 U 1029 * 06132270607300 R 487 * 06132270607350 R 2360 * 06132270607550 U 972 * 06132270607650 R 910 * 06132270607651 U 4831 * 06132270607850 R 2452 * 06132270608005 R 863 * 06132270608150 R 446 * 06132270608551 U 5679 * 06132270608600 R 1291 * 06132270608650 U 2700 * 06132270608750 R 499 * 06132270608790 U 348 * 06132270608850 U 717 * 06132270608908 U 1335 * 06132270608950 U 508 * 06132270609050 R 369 * 06132270609100 R 441 * 06132270609200 R 1282 * 06132270609250 R 333 * 06132270609750 R 1254 * 06132270609900 U 5765 * 06132270610350 U 3830 * 06132270610450 R 616 * 06132270610651 R 678 * 06132270610701 R 871 * 06132270610950 R 662 * 06132270611100 R 2427 * 06132270611150 R 3338 * 06132270611200 R 1812 * 06132270611700 R 2023 * 06132270611800 R 256 * 06132270612050 R 194 * 06132270612150 R 2427 * 06132270612651 R 464 * 06132270613100 R 5093 * 06132270613200 R 1653 * 06132270613601 R 2679 * 06132270613754 R 2412 * 06132270613950 U 2203 * 06132270614550 R 1549 * 06132270614600 R 789 * 06132270614610 R 91 * 06132270614705 R 957 * 06132270614800 R 311 * 06132270614950 U 4386 * 06132270614953 R 392 * 06132270615000 R 16147 * 06132270615300 R 705 * 06132270615550 R 1433 * 06132270615850 R 934 * 06132270616000 R 5181 * 06132270616050 R 522 * 06132270616051 U 2289 * 06132270616100 R 559 * 06132270616150 U 636 * 06132270616451 R 90 * 06132270616458 U 91 * 06132270616653 R 362 * 06132270617100 U 891 * 06132270617118 U 5031 * 06132270617400 R 858 * 06132270617650 R 1416 * 06132270618050 R 325 * 06132270618100 R 7246 * 06132270618201 R 202 * 06132270618209 R 290 * 06132270618300 R 745 * 06132270618400 U 5244 * 06132270619300 R 780 * 06132270620103 U 2446 * 06132270620200 R 5089 * 06132270620450 R 2814 * 06132270620550 R 9596 * 06132270620551 R 1810 * 06132270620751 U 1576 * 06132270621101 U 1797 * 06132270621613 U 1349 * 06132270621700 R 4706 * 06132270621750 R 456 * 06132270622851 R 4824 * 06132270623100 R 1058 * 06132270623950 U 5206 * 06132270624001 R 726 * 06132270624150 U 2102 * 06132270624200 R 6288 * 06132270624250 U 2824 * 06132270624251 R 1050 * 06132270624255 R 1009 * 06132270624850 R 2804 * 06132270625000 U 1152 * 06132270625007 U 550 * 06132270625050 U 456 * 06132270625100 U 703 * 06132270625150 R 717 * 06132270625362 R 187 * 06132270625600 U 1941 * 06132270625850 R 528 * 06132270625900 R 456 * 06132270626100 R 1006 * 06132270626500 U 2329 * 06132270626550 R 362 * 06132270626600 U 5801 * 06132270626601 R 507 * 06132270626700 R 4561 * 06132270626750 R 1568 * 06132270626850 R 2275 * 06132270626900 R 586 * 06132270626950 R 325 * 06132270627050 R 124 * 06132270627200 R 3722 * 06132270627301 R 899 * 06132270627450 U 1036 * 06132270627700 R 1188 * 06132270627810 U 344 * 06132270627950 R 447 * 06132270628000 R 992 * 06132270628050 R 653 * 06132270628100 R 1132 * 06132270628150 R 2474 * 06132270628200 R 13362 * 06132270628250 R 1019 * 06132270628300 U 2504 * 06132270628550 R 2726 * 06132270628800 R 7001 * 06132270628900 R 6241 * 06132270629050 R 2448 * 06132270629100 R 9910 * 06132270629150 R 5372 * 06132270629500 U 2459 * 06132270629600 R 5290 * 06132270629650 R 1655 * 06132270630150 R 4997 * 06132270630200 R 1605 * 06132270630300 R 2532 * 06132270630400 R 5966 * 06132270630450 R 2239 * 06132270630650 R 5013 * 06132270630950 R 2879 * 06132270631050 R 4280 * 06132270631200 R 2915 * 06132270631250 R 7474 * 06132270631304 R 10774 * 06132270631350 R 3671 * 06132270631600 R 6225 * 06132270632450 R 8846 * 06132270632500 R 1691 * 06132270632550 R 577 * 06132270632600 R 1327 * 06132270632750 R 4576 * 06132270632800 U 5381 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270633202 R 833 * 06132270633250 U 15041 * 06132270633300 U 8875 * 06132270633550 R 5842 * 06132270633650 U 1861 * 06132270633700 R 610 * 06132270633750 U 2788 * 06132270633753 R 2227 * 06132270633900 U 1808 * 06132270633950 U 1252 * 06132270634000 U 1300 * 06132270634050 R 6919 * 06132270634100 R 347 * 06132270634200 U 1398 * 06132270634250 R 833 * 06132270634450 R 1224 * 06132270634500 U 2138 * 06132270634600 R 456 * 06132270634850 U 628 * 06132270635150 R 1286 * 06132270635200 R 5763 * 06132270635350 R 8477 * 06132270635353 R 986 * 06132270635600 R 224 * 06132270635750 R 470 * 06132270635900 R 1926 * 06132270636000 R 581 * 06132270636100 R 891 * 06132270636150 R 4010 * 06132270636300 R 586 * 06132270636350 R 644 * 06132270636550 R 482 * 06132270636800 R 441 * 06132270636850 U 5334 * 06132270637000 R 1077 * 06132270637100 R 2033 * 06132270637150 R 827 * 06132270637450 R 833 * 06132270637600 U 659 * 06132270637701 R 5741 * 06132270637850 R 6128 * 06132270638000 U 10219 * 06132270638050 U 396 * 06132270638100 U 612 * 06132270638150 U 616 * 06132270638300 R 977 * 06132270638452 U 18791 * 06132270638501 U 914 * 06132270638505 R 1044 * 06132270638550 U 4235 * 06132270638601 U 3232 * 06132270638650 R 3879 * 06132270638750 U 2879 * 06132270638751 R 1460 * 06132270638752 R 1300 * 06132270638760 U 291 * 06132270638802 R 2268 * 06132270638900 R 1824 * 06132270638904 R 1612 * 06132270639050 U 1845 * 06132270639100 R 124 * 06132270639150 R 362 * 06132270639200 R 1222 * 06132270639600 R 1714 * 06132270639650 R 383 * 06132270639800 R 7361 * 06132270640100 U 267 * 06132270640150 R 1167 * 06132270640200 R 572 * 06132270640400 R 703 * 06132270640850 R 653 * 06132270640900 U 688 * 06132270640951 U 464 * 06132270641150 R 2426 * 06132270641350 R 2777 * 06132270641550 R 595 * 06132270641750 U 688 * 06132270641754 R 946 * 06132270641850 R 1167 * 06132270641900 U 1051 * 06132270641950 U 37 * 06132270641951 R 319 * 06132270642200 R 2235 * 06132270642210 U 89 * 06132270642400 R 467 * 06132270642700 R 804 * 06132270642703 R 929 * 06132270642750 R 673 * 06132270642800 R 5539 * 06132270643100 R 1152 * 06132270643151 R 1247 * 06132270643200 R 267 * 06132270643250 R 2069 * 06132270643350 U 2217 * 06132270643500 U 5914 * 06132270643600 U 9881 * 06132270643800 U 2508 * 06132270644150 R 960 * 06132270644300 R 6700 * 06132270644400 R 1388 * 06132270644650 R 601 * 06132270644709 R 1568 * 06132270644800 R 1971 * 06132270644801 U 3017 * 06132270645051 U 2071 * 06132270645058 U 710 * 06132270645100 U 5495 * 06132270645150 R 13244 * 06132270645550 R 33128 * 06132270645700 R 9948 * 06132270645750 U 6927 * 06132270645950 R 8772 * 06132270645951 U 1660 * 06132270646000 U 753 * 06132270646301 R 581 * 06132270646450 U 832 * 06132270646550 U 11617 * 06132270646600 R 703 * 06132270647000 U 4852 * 06132270647150 U 767 * 06132270647200 U 1575 * 06132270647250 U 4657 * 06132270647400 R 498 * 06132270647500 U 1544 * 06132270647550 R 2602 * 06132270647802 U 348 * 06132270647850 R 180 * 06132270647900 U 1298 * 06132270648000 R 5630 * 06132270648050 R 935 * 06132270648051 U 668 * 06132270648150 R 1413 * 06132270648751 U 406 * 06132270648800 R 292 * 06132270649100 R 964 * 06132270649250 U 1635 * 06132270649300 U 236 * 06132270649600 R 2080 * 06132270649702 U 21454 * 06132270649800 R 5042 * 06132270649900 R 920 * 06132270650000 R 6008 * 06132270650100 R 1007 * 06132270650101 U 1521 * 06132270650200 R 4850 * 06132270650250 U 11235 * 06132270650300 R 26000 * 06132270650350 R 15730 * 06132270650450 R 3866 * 06132270650700 R 786 * 06132270650800 R 2125 * 06132270650850 R 707 * 06132270650900 R 2813 * 06132270650950 R 869 * 06132270651109 R 131 * 06132270651200 R 1576 * 06132270651250 R 15944 * 06132270651350 R 386 * 06132270651450 R 2483 * 06132270651551 R 696 * 06132270652100 R 1471 * 06132270652250 R 290 * 06132270652450 R 1254 * 06132270652550 R 3635 * 06132270652551 R 1197 * 06132270652650 R 478 * 06132270652701 U 624 * 06132270652750 R 586 * 06132270652800 U 1563 * 06132270652851 R 404 * 06132270653100 R 1770 * 06132270653150 R 630 * 06132270653200 R 644 * 06132270653250 R 252 * 06132270653300 R 862 * 06132270653450 R 838 * 06132270653550 R 427 * 06132270653551 R 1116 * 06132270653650 U 2451 * 06132270653900 R 1196 * 06132270653950 R 2763 * 06132270654050 R 1321 * 06132270654350 R 2059 * 06132270654450 U 456 * 06132270654500 R 224 * 06132270654747 R 929 * 06132270654750 R 11599 * 06132270654900 R 1993 * 06132270655000 R 2916 * 06132270655850 R 2709 * 06132270656200 U 1205 * 06132270656250 R 2631 * 06132270656300 R 848 * 06132270656400 R 1384 * 06132270656450 U 1034 * 06132270656550 R 1007 * 06132270656700 U 2384 * 06132270656900 R 1074 * 06132270656901 U 89 * 06132270657100 R 311 * 06132270657300 U 860 * 06132270657400 R 624 * 06132270657450 U 5228 * 06132270657500 R 638 * 06132270657600 R 868 * 06132270658200 U 644 * 06132270658301 R 724 * 06132270658450 R 4698 * 06132270659000 R 2732 * 06132270659050 R 427 * 06132270659100 R 435 * 06132270659150 R 992 * 06132270659200 R 789 * 06132270659300 R 2411 * 06132270659500 R 586 * 06132270659550 U 673 * 06132270659600 R 2284 * 06132270659700 R 2250 * 06132270659800 R 10502 * 06132270659851 U 9780 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270660150 R 1210 * 06132270660151 U 1074 * 06132270660650 U 1216 * 06132270661000 R 2136 * 06132270661050 R 1269 * 06132270661051 R 929 * 06132270661100 R 833 * 06132270661152 R 841 * 06132270661200 R 973 * 06132270661651 R 841 * 06132270661750 R 964 * 06132270661800 R 224 * 06132270661900 U 1753 * 06132270662300 R 4057 * 06132270662350 R 745 * 06132270662550 R 2219 * 06132270662600 U 696 * 06132270662700 U 672 * 06132270662800 U 2041 * 06132270662850 R 1079 * 06132270663000 U 1114 * 06132270663050 R 334 * 06132270663400 U 517 * 06132270663500 R 378 * 06132270663550 R 383 * 06132270663800 R 616 * 06132270663850 R 1771 * 06132270663851 U 696 * 06132270663901 R 609 * 06132270663939 R 769 * 06132270664150 R 470 * 06132270664350 R 1893 * 06132270664550 R 131 * 06132270664650 R 586 * 06132270664750 R 517 * 06132270664850 R 1033 * 06132270664950 R 4647 * 06132270665050 R 992 * 06132270665100 R 441 * 06132270665250 E R 4477 * 06132270665450 R 1065 * 06132270665500 R 4832 * 06132270665550 R 663 * 06132270665600 R 2771 * 06132270665650 R 731 * 06132270665856 U 5126 * 06132270665900 R 1825 * 06132270666200 R 879 * 06132270666205 U 5198 * 06132270666350 U 7962 * 06132270666600 U 2518 * 06132270666601 R 4020 * 06132270666701 R 3074 * 06132270666702 R 2203 * 06132270666900 R 586 * 06132270667000 U 2067 * 06132270667050 R 740 * 06132270667150 U 1696 * 06132270667250 R 833 * 06132270667400 R 2886 * 06132270667401 U 682 * 06132270667450 R 4934 * 06132270667500 U 870 * 06132270667600 U 1463 * 06132270667601 R 740 * 06132270667900 R 973 * 06132270668100 U 9804 * 06132270668200 U 934 * 06132270668350 R 1181 * 06132270668450 R 3883 * 06132270669050 U 6921 * 06132270669100 R 2971 * 06132270669150 R 953 * 06132270669154 U 577 * 06132270669200 R 1085 * 06132270669201 R 666 * 06132270669243 U 201 * 06132270669250 R 4037 * 06132270669251 U 1814 * 06132270669300 R 282 * 06132270669400 R 1521 * 06132270669450 R 4541 * 06132270669700 R 2031 * 06132270669750 R 4306 * 06132270669800 R 2607 * 06132270669950 R 5163 * 06132270670051 R 3719 * 06132270670100 R 2045 * 06132270670300 R 992 * 06132270670550 R 1062 * 06132270670750 U 4303 * 06132270670751 R 841 * 06132270670800 R 3273 * 06132270670900 R 7831 * 06132270671100 U 32383 * 06132270671200 R 1413 * 06132270671300 R 4093 * 06132270671350 R 2057 * 06132270671650 U 2921 * 06132270671700 R 3397 * 06132270672000 U 4945 * 06132270672100 U 4301 * 06132270672150 U 6009 * 06132270672200 R 4887 * 06132270672201 R 1124 * 06132270672250 U 23 * 06132270672350 U 3024 * 06132270672450 U 4986 * 06132270672750 U 3853 * 06132270672800 U 2276 * 06132270673050 R 5162 * 06132270673100 U 2219 * 06132270673150 U 1132 * 06132270673350 U 2078 * 06132270673401 R 710 * 06132270673650 U 6180 * 06132270673750 U 6543 * 06132270673901 R 702 * 06132270673954 R 2883 * 06132270674000 R 1753 * 06132270674050 R 1277 * 06132270674600 U 296 * 06132270674900 R 731 * 06132270675250 R 1521 * 06132270675500 R 3936 * 06132270675550 R 15030 * 06132270675650 R 5033 * 06132270676050 R 1243 * 06132270676550 R 2596 * 06132270676551 U 435 * 06132270676552 R 89 * 06132270676650 U 5173 * 06132270676800 R 3123 * 06132270676850 R 601 * 06132270676900 R 5128 * 06132270677300 U 450 * 06132270677350 U 1123 * 06132270677500 U 8201 * 06132270677600 U 5401 * 06132270677850 U 2336 * 06132270677900 R 978 * 06132270678050 U 1761 * 06132270678300 R 8628 * 06132270678450 R 998 * 06132270678500 R 2077 * 06132270678750 U 1636 * 06132270678950 U 99 * 06132270679000 U 4842 * 06132270679400 U 673 * 06132270679450 R 1520 * 06132270679500 R 760 * 06132270679700 U 193 * 06132270679701 R 6814 * 06132270680050 U 4745 * 06132270680300 U 4211 * 06132270680350 U 11599 * 06132270680550 U 2224 * 06132270680600 U 2154 * 06132270680651 U 784 * 06132270680700 R 1065 * 06132270680750 R 1574 * 06132270680900 R 1001 * 06132270680950 U 6741 * 06132270681000 U 4102 * 06132270681353 R 827 * 06132270681400 R 3945 * 06132270681650 R 4196 * 06132270681700 R 10022 * 06132270681750 R 4126 * 06132270681900 R 348 * 06132270682101 R 653 * 06132270682150 R 1659 * 06132270682350 R 848 * 06132270682500 R 4555 * 06132270682600 R 1224 * 06132270682750 R 2327 * 06132270682801 R 1717 * 06132270682850 R 435 * 06132270683601 U 2586 * 06132270683702 U 334 * 06132270683710 R 696 * 06132270683712 R 1884 * 06132270683750 R 2219 * 06132270683751 R 2382 * 06132270683800 R 1733 * 06132270683850 R 1400 * 06132270683852 U 1247 * 06132270683909 R 920 * 06132270683950 R 4833 * 06132270683951 U 2418 * 06132270684000 R 4188 * 06132270684002 R 1374 * 06132270684010 U 986 * 06132270684050 U 1808 * 06132270684150 R 2394 * 06132270684401 R 5035 * 06132270684450 R 1685 * 06132270684501 R 788 * 06132270684512 R 6052 * 06132270684650 R 659 * 06132270684651 R 290 * 06132270684903 U 2244 * 06132270685009 R 1422 * 06132270685050 R 4044 * 06132270685109 R 1161 * 06132270685350 U 54119 * 06132270689010 U 17134 * 06132281041851 U 581 * 06132281048164 U 4388 * 06132281048551 U 5893 * 06132281049551 U 6401 * 06132281049665 U 1210 * 06132281049851 U 1512 * 06132281049852 U 761 * 06132281050243 U 7144 * 06132281050253 U 5235 * 06132281050451 U 9946 * 06132281050551 U 6444 * 06132281050651 U 37156 * 06132281051717 U 1616 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281051760 U 2875 * 06132281052451 U 2813 * 06132281052454 U 8612 * 06132281052460 U 3241 * 06132281052463 U 4049 * 06132281052464 U 3283 * 06132281052551 U 10728 * 06132281053251 U 2155 * 06132281053351 U 1312 * 06132281055051 U 18305 * 06132281055061 U 572 * 06132281055062 U 392 * 06132281056251 U 369 * 06132281056351 U 683 * 06132281056359 U 1099 * 06132281056451 U 2098 * 06132281056951 U 2696 * 06132281057051 U 761 * 06132281057351 U 536 * 06132281057751 U 861 * 06132281058151 U 4278 * 06132281058351 U 160 * 06132281058951 U 5184 * 06132281059351 U 1021 * 06132281059366 U 1658 * 06132281059551 U 6682 * 06132281059951 U 731 * 06132281060151 U 558 * 06132281060554 U 4398 * 06132281061651 U 1376 * 06132281061751 U 4218 * 06132281062151 U 2162 * 06132281062751 U 2582 * 06132281063154 U 2110 * 06132281065365 U 10423 * 06132281065452 U 1007 * 06132281065453 U 1051 * 06132281065757 U 5342 * 06132281066451 U 3841 * 06132281066551 U 639 * 06132281066558 U 920 * 06132281066751 U 2432 * 06132281067351 U 427 * 06132281067359 U 856 * 06132281067651 U 16634 * 06132281069372 U 3068 * 06132281071362 U 6764 * 06132281071551 U 2836 * 06132281072051 U 789 * 06132281072362 U 3106 * 06132281072451 U 745 * 06132281072459 U 537 * 06132281072551 U 703 * 06132281072552 U 862 * 06132281072558 U 1486 * 06132281072560 U 90 * 06132281072651 U 978 * 06132281072652 U 591 * 06132281072855 U 1393 * 06132281072951 U 1520 * 06132281072954 U 1731 * 06132281073551 U 4400 * 06132281073755 U 543 * 06132281073951 U 441 * 06132281077852 U 1411 * 06132281077853 U 2134 * 06132281077955 U 1621 * 06132281078051 U 2739 * 06132281078151 U 2285 * 06132281078157 U 1471 * 06132281078160 U 9149 * 06132281078161 U 6808 * 06132281078181 U 1270 * 06132281078751 U 2919 * 06132281079066 U 2459 * 06132281079067 U 609 * 06132281079251 U 2336 * 06132281079258 U 5269 * 06132281079353 U 1905 * 06132281079451 U 14697 * 06132281079568 U 11166 * 06132281079851 U 5880 * 06132281080065 U 4385 * 06132281080152 U 6591 * 06132281080169 U 5516 * 06132281080351 U 16160 * 06132281080357 U 4075 * 06132281080358 U 1626 * 06132281080365 U 630 * 06132281080371 U 460 * 06132281080376 U 19818 * 06132281080377 U 9446 * 06132281080477 U 1523 * 06132281084251 U 992 * 06132281086751 U 1296 * 06132281087051 U 5895 * 06132281087058 U 957 * 06132281087254 U 5688 * 06132281087262 U 1645 * 06132281087351 U 756 * 06132281087451 U 1948 * 06132281088340 U 2461 * 06132281088351 U 570 * 06132281088357 U 829 * 06132281088451 U 2029 * 06132281088651 U 992 * 06132281088757 U 4721 * 06132281088851 U 3522 * 06132281088859 U 676 * 06132281089151 U 8843 * 06132281089354 U 1626 * 06132281089361 U 179 * 06132281089372 U 89 * 06132281089659 U 710 * 06132281089957 U 2672 * 06132281089964 U 1814 * 06132281090064 U 2092 * 06132281090151 U 6827 * 06132281090554 U 2227 * 06132281090556 U 579 * 06132281090751 U 5821 * 06132281091151 U 1636 * 06132281091556 U 775 * 06132281091558 U 496 * 06132281091566 U 885 * 06132281091955 U 5275 * 06132281092161 U 20970 * 06132281092351 U 6785 * 06132281092354 U 23828 * 06132281092364 U 324 * 06132281092446 U 2756 * 06132281092551 U 210 * 06132281092557 U 1065 * 06132281092651 U 126 * 06132281092652 U 685 * 06132281092653 U 731 * 06132281094351 U 572 * 06132281094651 U 4924 * 06132281095051 U 4898 * 06132281095057 U 9250 * 06132281095951 U 1237 * 06132281095962 U 90 * 06132281096052 U 1303 * 06132281096452 U 964 * 06132281097052 U 1647 * 06132281097155 U 943 * 06132281097451 U 848 * 06132281097551 U 28522 * 06132281097660 U 2792 * 06132281097858 U 3157 * 06132281097951 U 2120 * 06132281097963 U 3793 * 06132281098051 U 1561 * 06132281100251 U 2450 * 06132281100453 U 2544 * 06132281100851 U 397 * 06132281100951 U 2897 * 06132281101051 U 2396 * 06132281101054 U 10875 * 06132281101543 U 1909 * 06132281101551 U 1443 * 06132281101559 U 1364 * 06132281101651 U 558 * 06132281105151 U 528 * 06132281105251 U 2332 * 06132281105261 U 523 * 06132281105262 U 4911 * 06132281107963 U 378 * 06132281112351 U 1355 * 06132281114153 U 3923 * 06132281115151 U 4018 * 06132281120181 U 2974 * 06132281123454 U 11426 * 06132281124351 U 12055 * 06132281144871 U 2658 * 06132281145260 U 2182 * 06132281146368 U 1167 * 06132281149763 U 1377 * 06132281151151 U 2637 * 06132281151162 U 1088 * 06132281151251 U 2022 * 06132281151262 U 586 * 06132281151351 U 659 * 06132281151551 U 2291 * 06132281151553 U 1678 * 06132281151562 U 2433 * 06132281151951 U 1695 * 06132281152051 U 608 * 06132281152057 U 624 * 06132281152251 U 339 * 06132281152255 U 624 * 06132281152451 U 2758 * 06132281152461 U 2944 * 06132281152751 U 778 * 06132281152851 U 1004 * 06132281152858 U 957 * 06132281153151 U 994 * 06132281153162 U 89 * 06132281153451 U 1007 * 06132281154251 U 5153 * 06132281154451 U 4363 * 06132281154651 U 1402 * 06132281154751 U 1864 * 06132281155363 U 691 * 06132281155368 U 11529 * 06132281155456 U 3042 * 06132281155651 U 891 * 06132281155659 U 421 * 06132281155951 U 485 * 06132281155955 U 1291 * 06132281156065 U 1399 * 06132281156066 U 304 * 06132281156072 U 421 * 06132281156159 U 10988 * 06132281156251 U 2537 * 06132281156451 U 333 * 06132281156462 U 703 * 06132281156468 U 1378 * 06132281156551 U 296 * 06132281156660 U 1915 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281156751 U 2918 * 06132281156851 U 2609 * 06132281156860 U 1786 * 06132281157051 U 2093 * 06132281157551 U 821 * 06132281157854 U 1134 * 06132281158251 U 6026 * 06132281158261 U 1554 * 06132281158351 U 2532 * 06132281158354 U 1460 * 06132281158451 U 1626 * 06132281158460 U 1531 * 06132281158651 U 834 * 06132281158658 U 754 * 06132281158851 U 2170 * 06132281159051 U 2708 * 06132281159251 U 1336 * 06132281159257 U 2240 * 06132281159363 U 967 * 06132281159373 U 552 * 06132281159377 U 2020 * 06132281159383 U 1910 * 06132281159551 U 1109 * 06132281159555 U 2057 * 06132281159556 U 2271 * 06132281159751 U 964 * 06132281160053 U 238 * 06132281160551 U 2414 * 06132281160552 U 1358 * 06132281160651 U 143 * 06132281160657 U 1320 * 06132281161051 U 3234 * 06132281161451 U 2288 * 06132281162451 U 2586 * 06132281162551 U 673 * 06132281163051 U 876 * 06132281163252 U 5273 * 06132281164751 U 2510 * 06132281164752 U 1040 * 06132281164851 U 601 * 06132281164864 U 1486 * 06132281165055 U 2248 * 06132281165251 U 2515 * 06132281165751 U 1383 * 06132281166051 U 2840 * 06132281166659 U 934 * 06132281166670 U 915 * 06132281166751 U 906 * 06132281166851 U 1215 * 06132281166964 U 1427 * 06132281167051 U 978 * 06132281167151 U 978 * 06132290724100 R 1130 * 06132290725000 R 2386 * 06132290725200 R 731 * 06132290725300 R 1733 * 06132290725400 R 2090 * 06132290725500 R 450 * 06132290725700 R 485 * 06132290726300 R 4712 * 06132290726401 R 450 * 06132290726700 R 659 * 06132290727100 R 2203 * 06132290727400 R 89 * 06132290728100 R 703 * 06132290728400 R 2816 * 06132290728500 R 668 * 06132290728700 R 3416 * 06132290728900 R 131 * 06132290729103 R 145 * 06132290729300 R 175 * 06132290730600 R 764 * 06132290731100 R 92 * 06132290731200 R 1074 * 06132290731400 R 1868 * 06132290731500 R 421 * 06132290731600 R 440 * 06132290731800 R 3086 * 06132290732600 R 29891 * 06132290733300 R 3876 * 06132290733700 R 252 * 06132290733800 R 819 * 06132290734300 R 8622 * 06132290734800 R 1109 * 06132290735000 R 595 * 06132290735100 R 717 * 06132290735200 R 339 * 06132290736200 R 731 * 06132290736300 R 4269 * 06132290736500 R 359 * 06132290736800 R 1117 * 06132290737100 R 1520 * 06132290738200 R 3896 * 06132290738300 R 282 * 06132290738500 R 762 * 06132290739200 R 485 * 06132290739600 R 514 * 06132290739900 R 296 * 06132290740100 R 731 * 06132290740102 R 3069 * 06132290740200 R 78 * 06132290741100 R 5923 * 06132290742300 R 689 * 06132290742600 R 460 * 06132290742900 R 125 * 06132290743000 R 763 * 06132290743100 R 48 * 06132290743200 R 392 * 06132290743400 R 101 * 06132290744200 R 488 * 06132290744300 R 1242 * 06132290744400 R 2357 * 06132290744800 R 101 * 06132290744900 R 891 * 06132290745200 R 1162 * 06132290745800 R 6061 * 06132290746400 R 402 * 06132290746800 R 319 * 06132290747300 R 369 * 06132290747500 R 252 * 06132290747600 R 876 * 06132290748000 R 456 * 06132290748100 R 89 * 06132290748500 R 616 * 06132290748700 R 383 * 06132290748800 R 145 * 06132290748900 R 1157 * 06132290749100 R 676 * 06132290750300 R 1041 * 06132290750400 R 775 * 06132290750800 R 362 * 06132290751200 R 128 * 06132290751400 R 166 * 06132290751500 R 362 * 06132290751600 R 2359 * 06132290751700 R 339 * 06132290751807 R 247 * 06132290751900 R 435 * 06132290752200 R 584 * 06132290752400 R 383 * 06132290752700 R 862 * 06132290752800 R 286 * 06132290753000 R 210 * 06132290753300 R 413 * 06132290753500 R 820 * 06132290753600 R 319 * 06132290753800 R 819 * 06132290753900 R 369 * 06132290754100 R 93 * 06132290754200 R 304 * 06132290754500 R 127 * 06132290755000 R 232 * 06132290755100 R 232 * 06132290755200 R 427 * 06132290755400 R 316 * 06132290755600 R 125 * 06132290755900 R 175 * 06132290756300 R 1076 * 06132290757100 R 90 * 06132290758100 R 441 * 06132290758300 R 296 * 06132290758700 R 427 * 06132290759500 R 659 * 06132290759609 R 740 * 06132290759700 R 397 * 06132290760800 R 948 * 06132290761700 R 616 * 06132290762000 R 499 * 06132290762200 R 630 * 06132290762300 R 606 * 06132290762400 R 498 * 06132290762401 R 668 * 06132290762500 R 485 * 06132290762700 R 304 * 06132290763000 R 1086 * 06132290763500 R 175 * 06132290763800 R 304 * 06132290763900 R 874 * 06132290764200 R 406 * 06132290764300 R 842 * 06132290764500 R 450 * 06132290764700 R 1060 * 06132290764900 R 304 * 06132290765300 R 3092 * 06132290765302 R 261 * 06132290765800 R 819 * 06132290766100 R 791 * 06132290766400 R 311 * 06132290767200 R 217 * 06132290767600 R 1001 * 06132290768100 R 319 * 06132290769100 R 1175 * 06132290769600 R 704 * 06132290769900 R 717 * 06132290770300 R 1109 * 06132290770600 R 282 * 06132290770900 R 479 * 06132290771300 R 436 * 06132290772300 R 1616 * 06132290772400 R 804 * 06132290773000 R 2410 * 06132290774200 R 9345 * 06132290774300 R 1834 * 06132290774800 R 464 * 06132290774801 R 566 * 06132290774900 R 311 * 06132290775100 R 790 * 06132290775400 R 1058 * 06132290775500 R 1587 * 06132290775600 R 717 * 06132290775700 R 688 * 06132290776000 R 1167 * 06132290776100 R 581 * 06132290776200 R 1903 * 06132290776300 R 1315 * 06132290776700 R 151 * 06132290776701 R 392 * 06132290776800 R 493 * 06132290777200 R 252 * 06132290777500 R 761 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132290777700 R 427 * 06132290777900 R 441 * 06132290778100 R 644 * 06132290778500 R 450 * 06132290778600 R 804 * 06132290778700 R 296 * 06132290778900 R 1573 * 06132290779300 R 4213 * 06132290779800 R 554 * 06132290780200 R 3048 * 06132290780300 R 136 * 06132290780400 R 833 * 06132290781000 R 653 * 06132290781100 R 730 * 06132290781200 R 243 * 06132290781300 R 731 * 06132290781700 R 906 * 06132290781800 R 282 * 06132290781900 R 565 * 06132290782100 R 586 * 06132290782300 R 673 * 06132290782400 R 345 * 06132290782600 R 630 * 06132290782900 R 601 * 06132290783000 R 965 * 06132290783102 R 217 * 06132290784000 R 1051 * 06132290784100 R 551 * 06132290784200 R 740 * 06132290784800 R 2201 * 06132290784900 R 710 * 06132290785100 R 983 * 06132290785300 R 653 * 06132290785400 R 455 * 06132290785500 R 296 * 06132290785800 R 2742 * 06132290786000 R 728 * 06132290786900 R 487 * 06132290787000 R 217 * 06132290787300 R 499 * 06132290788600 R 1199 * 06132290788700 R 1159 * 06132290788800 R 789 * 06132290789300 R 116 * 06132290789400 R 608 * 06132290789700 R 427 * 06132290790000 R 836 * 06132290790100 R 198 * 06132290790200 R 529 * 06132290791500 R 499 * 06132290791700 R 583 * 06132290791800 R 673 * 06132290792100 R 571 * 06132290792600 R 745 * 06132290792700 R 1460 * 06132290793050 R 748 * 06132290793200 R 2286 * 06132290793300 R 91 * 06132290793700 R 435 * 06132290793800 R 91 * 06132290793900 R 1822 * 06132290794000 R 2478 * 06132290794700 R 261 * 06132290795200 R 2232 * 06132290795300 R 383 * 06132290795500 R 7585 * 06132290795700 R 189 * 06132290795800 R 585 * 06132290796600 R 101 * 06132290796603 R 291 * 06132290796900 R 731 * 06132290797200 R 514 * 06132290797300 R 414 * 06132290797600 R 1775 * 06132290797700 R 383 * 06132290797800 R 75 * 06132290798000 R 906 * 06132290798100 R 638 * 06132290798500 R 1726 * 06132290798700 R 2496 * 06132290798900 R 12300 * 06132290799100 R 4644 * 06132290799600 R 1002 * 06132290800500 R 464 * 06132290800700 R 572 * 06132290800800 R 595 * 06132290801400 R 466 * 06132290802000 R 304 * 06132290802100 R 421 * 06132290802300 R 267 * 06132290802400 R 93 * 06132290802600 R 943 * 06132290802700 R 556 * 06132290802800 R 175 * 06132290802900 R 994 * 06132290803100 R 566 * 06132290803101 R 813 * 06132290803300 R 1197 * 06132290803600 R 124 * 06132290804800 R 261 * 06132290805000 R 69 * 06132290805100 R 2918 * 06132290805600 R 419 * 06132290806100 R 566 * 06132290806200 R 413 * 06132290806300 R 290 * 06132290806600 R 128 * 06132290806700 R 421 * 06132290807600 R 523 * 06132290808600 R 668 * 06132290809000 R 603 * 06132290809100 R 479 * 06132290809200 R 2930 * 06132290809500 R 421 * 06132290809600 R 180 * 06132290809800 R 91 * 06132290810000 R 217 * 06132290810100 R 1205 * 06132290810200 R 1231 * 06132290810300 R 2219 * 06132290810400 R 2262 * 06132290810700 R 126 * 06132290811000 R 244 * 06132290811100 R 653 * 06132290811200 R 558 * 06132290811300 R 367 * 06132290811400 R 368 * 06132290812100 R 469 * 06132290812501 R 2038 * 06132290812900 R 1905 * 06132290813100 R 413 * 06132290813200 R 4978 * 06132290813300 R 459 * 06132290813500 R 383 * 06132290813902 R 1611 * 06132290814400 R 202 * 06132290814700 R 1574 * 06132290814800 R 2264 * 06132290814900 R 912 * 06132290815200 R 585 * 06132290815800 R 296 * 06132290816101 R 149 * 06132290816703 R 464 * 06132290816800 R 288 * 06132290818200 R 1203 * 06132290818400 R 2110 * 06132290818500 R 692 * 06132290818900 R 1115 * 06132290819400 R 7954 * 06132290819500 R 525 * 06132290819900 R 1730 * 06132290820200 R 191 * 06132290820600 R 404 * 06132290820700 R 394 * 06132290821700 R 2248 * 06132290822600 R 939 * 06132290822900 R 8890 * 06132290823200 R 2443 * 06132290823500 R 210 * 06132290823600 R 124 * 06132290823601 R 400 * 06132290823900 R 1167 * 06132290824400 R 611 * 06132290824500 R 5185 * 06132290824600 R 491 * 06132290825600 R 2265 * 06132290825800 R 3480 * 06132290825900 R 2266 * 06132290826000 R 283 * 06132290826100 R 982 * 06132290826200 R 280 * 06132291182106 R 1964 * 06132291975411 R 2534 * 06132291977406 R 460 * 06132291977708 R 3211 * 06132291982300 R 499 * 06132291982513 R 1184 * 06132291983910 R 1657 * 06132291984002 R 3795 * 06132291984054 R 463 * 06132292002405 R 1706 * 06132292010311 R 101 * 06132292031413 R 464 * 06132310154050 R 2750 * 06132310154051 R 126 * 06132310154070 R 1417 * 06132310154101 R 222 * 06132310154162 R 89 * 06132310154190 R 2257 * 06132310154200 R 11677 * 06132310154240 R 2627 * 06132310154310 R 166 * 06132310154341 R 542 * 06132310154362 R 392 * 06132310154370 R 181 * 06132310154410 R 688 * 06132310154441 R 3188 * 06132310154480 R 1393 * 06132310154481 R 1925 * 06132310154490 R 2148 * 06132310154550 R 876 * 06132310154551 R 83 * 06132310154560 R 586 * 06132310154561 R 609 * 06132310154603 R 498 * 06132310154611 R 542 * 06132310154612 U 703 * 06132310154621 R 334 * 06132310154630 R 296 * 06132310154650 R 1065 * 06132310154680 R 840 * 06132310154700 R 789 * 06132310154710 R 863 * 06132310154750 R 9091 * 06132310154820 R 2291 * 06132310154830 R 849 * 06132310154860 R 6574 * 06132310154881 R 1858 * 06132310154890 R 1909 * 06132310154900 R 4715 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310154910 R 1507 * 06132310154920 R 13902 * 06132310154960 R 1863 * 06132310154961 R 1251 * 06132310154962 R 1205 * 06132310154970 R 3933 * 06132310154977 R 1515 * 06132310155030 R 2713 * 06132310155031 R 1786 * 06132310155040 R 7713 * 06132310155070 R 1808 * 06132310155080 R 6119 * 06132310155081 R 22681 * 06132310155141 R 5244 * 06132310155220 R 586 * 06132310155221 R 239 * 06132310155230 R 283 * 06132310155240 R 1521 * 06132310155340 R 125 * 06132310155342 R 784 * 06132310155380 R 2686 * 06132310155420 R 2535 * 06132310155421 R 2160 * 06132310155440 R 5456 * 06132310155450 R 2172 * 06132310155500 R 789 * 06132310155600 R 1493 * 06132310155673 R 154 * 06132310155730 R 609 * 06132310155731 R 653 * 06132310155830 R 1354 * 06132310155838 R 2582 * 06132310155930 R 1079 * 06132310155931 R 934 * 06132310156100 R 166 * 06132310156150 R 441 * 06132310156170 R 1021 * 06132310156180 R 202 * 06132310156240 R 413 * 06132310156256 R 1588 * 06132310156320 R 2221 * 06132310156321 R 2568 * 06132310156322 R 803 * 06132310156340 R 2413 * 06132310156350 R 2832 * 06132310156390 R 6814 * 06132310156391 R 857 * 06132310156400 R 1187 * 06132310156401 R 260 * 06132310156403 R 450 * 06132310156491 R 1146 * 06132310156500 R 555 * 06132310156502 R 1934 * 06132310156570 R 37257 * 06132310156630 R 1761 * 06132310156880 R 397 * 06132310157011 U 920 * 06132310157012 R 378 * 06132310157022 R 61 * 06132310157060 R 4544 * 06132310157070 R 6046 * 06132310157180 R 13086 * 06132310157190 R 2413 * 06132310157220 R 392 * 06132310157350 R 2222 * 06132310157560 R 321 * 06132310157620 R 116 * 06132310157660 R 717 * 06132310157677 R 641 * 06132310157678 R 547 * 06132310157731 R 856 * 06132310157781 R 1509 * 06132310157830 R 1732 * 06132310157920 R 126 * 06132310158040 R 915 * 06132310158125 R 1955 * 06132310158127 R 731 * 06132310158129 R 2346 * 06132310158134 R 1087 * 06132310158250 R 2813 * 06132310158310 R 5034 * 06132310158340 R 6326 * 06132310158460 R 4017 * 06132310158510 R 1935 * 06132310158530 R 1902 * 06132310158600 R 802 * 06132310158680 R 378 * 06132310158681 R 924 * 06132310158700 R 1751 * 06132310158730 R 1522 * 06132310158750 R 1807 * 06132310158751 R 723 * 06132310158770 R 7615 * 06132310158802 R 5112 * 06132310158810 R 2927 * 06132310158871 U 1268 * 06132310158911 R 644 * 06132310159000 R 1402 * 06132310159040 R 833 * 06132310159060 R 1021 * 06132310159130 R 3941 * 06132310159150 R 554 * 06132310159181 R 1252 * 06132310159190 R 542 * 06132310159223 R 595 * 06132310159250 R 1288 * 06132310159270 R 1802 * 06132310159272 R 1853 * 06132310159300 R 71 * 06132310159301 R 1181 * 06132310159302 R 1819 * 06132310159303 R 551 * 06132310159304 R 89 * 06132310159350 R 563 * 06132310159372 R 2415 * 06132310159400 R 7205 * 06132310159414 R 1013 * 06132310159430 R 572 * 06132310159431 R 247 * 06132310159460 R 1079 * 06132310159470 R 1577 * 06132310159490 R 15735 * 06132310159550 R 124 * 06132310159570 R 711 * 06132310159572 R 1534 * 06132310159612 R 589 * 06132310159634 R 688 * 06132310159671 R 9318 * 06132310159672 R 124 * 06132310159674 R 572 * 06132310159676 R 2048 * 06132310159681 R 101 * 06132310159682 R 267 * 06132310159683 R 638 * 06132310159686 R 957 * 06132310159710 R 101 * 06132310159742 R 304 * 06132310159750 R 4173 * 06132310159760 R 2512 * 06132310159890 R 2849 * 06132310159930 U 478 * 06132310159980 R 804 * 06132310159981 R 1330 * 06132310159991 R 91 * 06132310160000 R 2062 * 06132310160010 R 224 * 06132310160020 R 135 * 06132310160024 R 232 * 06132310160050 R 397 * 06132310160051 R 1210 * 06132310160070 R 934 * 06132310160121 R 1101 * 06132310160171 U 319 * 06132310160190 R 827 * 06132310160210 R 2579 * 06132310160220 R 932 * 06132310160243 R 808 * 06132310160250 R 381 * 06132310160260 R 369 * 06132310160271 R 1386 * 06132310160272 R 1748 * 06132310160300 R 369 * 06132310160320 R 491 * 06132310160330 R 856 * 06132310160410 R 697 * 06132310160411 R 1042 * 06132310160420 R 673 * 06132310160421 R 124 * 06132310160524 R 1733 * 06132310160570 R 369 * 06132310160620 R 2399 * 06132310160621 R 784 * 06132310160641 R 1534 * 06132310160700 U 1993 * 06132310160772 R 276 * 06132310160790 R 304 * 06132310160800 R 4185 * 06132310160801 R 2080 * 06132310160802 R 5138 * 06132310160820 R 493 * 06132310160843 R 507 * 06132310160844 R 537 * 06132310160850 R 1676 * 06132310160860 R 537 * 06132310160870 R 656 * 06132310160880 R 804 * 06132310160920 R 91 * 06132310160931 E R 362 * 06132310160941 R 9391 * 06132310160950 R 949 * 06132310160951 R 136 * 06132310160952 R 90 * 06132310160971 R 503 * 06132310160990 R 2257 * 06132310161010 R 659 * 06132310161350 R 2819 * 06132310161360 R 1154 * 06132310161382 R 444 * 06132310161384 R 186 * 06132310161470 R 601 * 06132310161471 R 1123 * 06132310161510 R 282 * 06132310161511 R 848 * 06132310161512 R 914 * 06132310161542 R 493 * 06132310161550 U 3900 * 06132310161693 R 397 * 06132310161700 R 1621 * 06132310161720 R 638 * 06132310161740 R 688 * 06132310161770 R 946 * 06132310161771 R 348 * 06132310161781 R 595 * 06132310161782 R 2406 * 06132310161784 R 964 * 06132310161800 R 2251 * 06132310161810 R 703 * 06132310161814 R 304 * 06132310161830 R 441 * 06132310161834 R 2583 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310161860 R 2300 * 06132310161865 R 3415 * 06132310161867 R 804 * 06132310161873 R 653 * 06132310161880 R 891 * 06132310161891 R 2556 * 06132310161900 R 311 * 06132310161910 R 3159 * 06132310161911 R 2016 * 06132310161912 R 348 * 06132310161925 U 41 * 06132310161950 R 124 * 06132310161951 R 761 * 06132310161955 R 3325 * 06132310161981 R 2022 * 06132310161983 R 89 * 06132310162024 R 780 * 06132310162027 R 4157 * 06132310162028 R 10987 * 06132310162029 R 89 * 06132310162031 R 1233 * 06132310162060 R 1021 * 06132310162140 R 1399 * 06132310162150 R 1979 * 06132310162160 R 545 * 06132310162170 R 2399 * 06132310162190 R 907 * 06132310162202 R 1447 * 06132310162260 R 3901 * 06132310162350 R 1317 * 06132310162351 R 413 * 06132310162510 R 828 * 06132310162530 R 334 * 06132310162540 R 659 * 06132310162550 R 2272 * 06132310162560 R 1137 * 06132310162570 R 4370 * 06132310162580 R 383 * 06132310162590 R 356 * 06132310162600 R 1001 * 06132310162610 U 541 * 06132310162630 R 6278 * 06132310162631 R 5901 * 06132310162640 R 862 * 06132310162680 R 638 * 06132310162712 R 90 * 06132310162740 R 706 * 06132310162770 R 1695 * 06132310162772 R 996 * 06132310162780 R 987 * 06132310162781 R 354 * 06132310162782 R 609 * 06132310162800 R 949 * 06132310162861 R 1341 * 06132310162870 R 1810 * 06132310163001 R 304 * 06132310163020 R 280 * 06132310163110 U 761 * 06132310163130 R 2395 * 06132310163192 R 210 * 06132310163193 R 2496 * 06132310163211 R 159 * 06132310163212 R 189 * 06132310163213 R 1021 * 06132310163260 R 1465 * 06132310163261 R 1350 * 06132310163262 R 2074 * 06132310163270 R 1021 * 06132310163271 R 740 * 06132310163280 R 920 * 06132310163310 R 1027 * 06132310163320 R 2324 * 06132310163340 R 470 * 06132310163341 R 692 * 06132310163360 R 1983 * 06132310163410 U 601 * 06132310163420 R 705 * 06132310163422 R 537 * 06132310163430 R 13 * 06132310163440 R 2216 * 06132310163460 R 6524 * 06132310163480 R 949 * 06132310163483 R 507 * 06132310163492 R 891 * 06132310163494 R 31965 * 06132310163510 R 339 * 06132310163540 R 363 * 06132310163550 R 301 * 06132310163551 R 1804 * 06132310163580 R 17560 * 06132310163631 R 4670 * 06132310163632 R 10790 * 06132310163670 R 937 * 06132310163700 R 499 * 06132310163710 R 456 * 06132310163720 U 964 * 06132310163740 R 1881 * 06132310163861 R 616 * 06132310163862 R 385 * 06132310163863 R 1001 * 06132310163890 R 4061 * 06132310164033 R 2659 * 06132310164330 R 630 * 06132310164340 R 503 * 06132310164341 R 595 * 06132310164404 R 19056 * 06132310164408 R 15335 * 06132310164430 R 2016 * 06132310164440 R 4612 * 06132310164470 R 1590 * 06132310164471 R 2871 * 06132310164473 R 252 * 06132310164500 R 2368 * 06132310164560 R 232 * 06132310164570 R 655 * 06132310164571 R 696 * 06132310164591 R 1805 * 06132310164622 R 1656 * 06132310164626 R 1976 * 06132310164662 R 397 * 06132310164667 R 334 * 06132310164680 R 736 * 06132310164681 R 965 * 06132310164692 R 754 * 06132310164790 U 2088 * 06132310164832 R 159 * 06132310164850 R 601 * 06132310164890 R 630 * 06132310164892 R 638 * 06132310164901 U 145 * 06132310164940 R 2672 * 06132310165040 R 1137 * 06132310165051 R 5557 * 06132310165070 R 180 * 06132310165080 R 499 * 06132310165140 R 3082 * 06132310165194 R 186 * 06132310165232 R 247 * 06132310165260 R 319 * 06132310165281 R 1131 * 06132310165310 R 1069 * 06132310165311 R 479 * 06132310165330 R 673 * 06132310165340 R 304 * 06132310165380 R 1452 * 06132310165390 R 175 * 06132310165410 R 862 * 06132310165440 R 499 * 06132310165530 R 5367 * 06132310165540 R 252 * 06132310165541 R 456 * 06132310165560 U 3529 * 06132310165590 R 2640 * 06132310165630 R 542 * 06132310165653 R 1093 * 06132310627884 R 957 * 06132320854200 R 378 * 06132320854702 R 348 * 06132320854802 R 3273 * 06132320854803 R 899 * 06132320855000 R 2746 * 06132320855300 R 775 * 06132320855301 R 595 * 06132320855302 R 1478 * 06132320855303 R 383 * 06132320855400 R 644 * 06132320855500 R 717 * 06132320855702 R 1406 * 06132320856400 R 427 * 06132320857700 R 745 * 06132320858000 R 397 * 06132320858300 R 586 * 06132320858501 R 572 * 06132320858600 R 4526 * 06132320859100 R 964 * 06132320859800 R 1112 * 06132320859804 R 1978 * 06132320860100 R 1773 * 06132320860300 R 621 * 06132320860400 R 775 * 06132320860500 R 3122 * 06132320860501 R 566 * 06132320860800 R 1527 * 06132320860900 R 614 * 06132320861200 R 334 * 06132320861202 R 740 * 06132320861203 R 435 * 06132320861513 R 421 * 06132320861701 R 731 * 06132320861900 R 1336 * 06132320862000 R 949 * 06132320862002 R 125 * 06132320862003 R 290 * 06132320862004 R 89 * 06132320862100 R 668 * 06132320862105 R 421 * 06132320862204 R 586 * 06132320862207 R 644 * 06132320862211 R 282 * 06132320862212 R 290 * 06132320862220 R 413 * 06132320862223 R 1001 * 06132320862224 R 100 * 06132320862400 R 1181 * 06132320862401 R 2192 * 06132320862405 R 343 * 06132320862801 R 876 * 06132320862802 R 745 * 06132320863200 R 770 * 06132320863303 R 217 * 06132320863305 R 891 * 06132320863307 R 856 * 06132320863400 R 1451 * 06132320863700 R 906 * 06132320863704 R 624 * 06132320863812 R 333 * 06132320865100 R 276 * 06132320866300 R 1210 * 06132320866301 R 769 * 06132320866401 R 2007 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320867404 R 319 * 06132320867702 R 674 * 06132320867705 R 755 * 06132320867900 R 233 * 06132320868001 R 819 * 06132320868101 R 659 * 06132320868102 R 479 * 06132320868600 R 1112 * 06132320869003 R 448 * 06132320869500 R 413 * 06132320869503 R 1044 * 06132320869800 R 252 * 06132320870500 R 194 * 06132320871000 R 3788 * 06132320871002 R 688 * 06132320871301 R 804 * 06132320872100 R 2211 * 06132320872101 R 1850 * 06132320872303 R 1309 * 06132320872702 R 456 * 06132320872703 R 90 * 06132320873105 R 542 * 06132320873602 R 274 * 06132320873604 R 601 * 06132320873900 R 582 * 06132320873902 R 369 * 06132320873903 R 319 * 06132320874200 R 876 * 06132320874300 R 871 * 06132320874302 R 789 * 06132320874600 R 925 * 06132320875000 R 703 * 06132320875100 R 688 * 06132320875402 R 1427 * 06132320875406 R 3120 * 06132320875409 R 89 * 06132320875600 R 125 * 06132320876100 R 479 * 06132320876300 R 2604 * 06132320876600 R 1284 * 06132320876800 R 189 * 06132320877001 R 7419 * 06132320877100 R 3311 * 06132320877200 R 688 * 06132320877201 R 769 * 06132320877203 R 644 * 06132320877300 R 3031 * 06132320877400 R 354 * 06132320877500 R 383 * 06132320877502 R 101 * 06132320877504 R 601 * 06132320877600 R 339 * 06132320877605 R 754 * 06132320877608 R 215 * 06132320878300 R 1388 * 06132320878800 R 1823 * 06132320879600 R 1113 * 06132320879700 R 1095 * 06132320879703 R 566 * 06132320880200 R 1772 * 06132320880701 R 93 * 06132320880801 R 256 * 06132320880802 R 3846 * 06132320881100 R 837 * 06132320882600 R 650 * 06132320882701 R 986 * 06132320883102 R 175 * 06132320884001 R 2009 * 06132320884002 R 595 * 06132320884005 R 1006 * 06132320884006 R 564 * 06132320884100 R 1982 * 06132320884201 R 1740 * 06132320884205 R 624 * 06132320884304 R 128 * 06132320884309 R 523 * 06132320884801 R 362 * 06132320884803 R 775 * 06132320884804 R 5062 * 06132320884902 R 561 * 06132320885007 R 348 * 06132320885703 R 1183 * 06132320885706 R 2405 * 06132320885707 R 89 * 06132320885719 R 885 * 06132320885720 R 827 * 06132320886000 R 196 * 06132320886400 R 688 * 06132320887205 R 1036 * 06132320887400 R 362 * 06132320887402 R 978 * 06132320887403 R 267 * 06132320887408 R 441 * 06132320888100 R 4934 * 06132320888102 R 523 * 06132320888201 R 731 * 06132320888401 R 2096 * 06132320888701 R 304 * 06132320888803 R 653 * 06132320888900 R 3197 * 06132320888901 R 833 * 06132320888903 R 684 * 06132320889100 R 2106 * 06132320889201 R 761 * 06132320889203 R 770 * 06132320889300 R 542 * 06132320889400 R 508 * 06132320889401 R 1588 * 06132320889404 R 1480 * 06132320889900 R 124 * 06132320889902 R 754 * 06132320890004 R 566 * 06132320890102 R 271 * 06132320890200 R 236 * 06132320890501 R 761 * 06132320890508 R 304 * 06132320891000 R 621 * 06132320891100 R 1910 * 06132320891500 R 1529 * 06132320891502 R 1196 * 06132320891504 R 89 * 06132320891700 R 819 * 06132320891702 R 572 * 06132320892101 R 2323 * 06132320892200 R 630 * 06132320892600 R 726 * 06132320892702 R 1955 * 06132320892800 R 369 * 06132320892900 R 124 * 06132320892901 R 653 * 06132320893200 R 2031 * 06132320893404 R 362 * 06132320893500 R 528 * 06132320894001 R 470 * 06132320894202 R 435 * 06132320894205 R 89 * 06132320894300 R 523 * 06132320894302 R 276 * 06132320894502 R 1156 * 06132320894900 R 348 * 06132320895500 R 601 * 06132320895507 R 325 * 06132320895901 R 194 * 06132320895902 R 131 * 06132320896100 R 485 * 06132320897300 R 377 * 06132320897500 R 256 * 06132320897906 R 1205 * 06132320898002 R 537 * 06132320898005 R 334 * 06132320898301 R 466 * 06132320898601 R 1079 * 06132320898603 R 2303 * 06132320898800 R 1071 * 06132320898904 R 273 * 06132320898905 R 688 * 06132320898907 R 566 * 06132320898995 R 92 * 06132320899007 R 615 * 06132320899012 R 730 * 06132320899014 R 581 * 06132320899015 R 819 * 06132320899025 R 896 * 06132320899027 R 397 * 06132320899029 R 2383 * 06132320899031 R 443 * 06132320899035 R 204 * 06132320899043 R 397 * 06132320899046 R 456 * 06132320899051 R 91 * 06132320899053 R 354 * 06132320899056 R 3092 * 06132320899061 R 479 * 06132320899068 R 304 * 06132320899070 R 2240 * 06132320899071 R 1541 * 06132320899073 R 928 * 06132320899075 R 1400 * 06132320899079 R 638 * 06132320899081 R 406 * 06132320899083 R 319 * 06132320899085 R 1261 * 06132320899300 R 1815 * 06132320899302 R 823 * 06132320899502 R 291 * 06132320899503 R 283 * 06132320899600 R 630 * 06132320899700 R 1125 * 06132320899702 R 624 * 06132320899901 R 833 * 06132320900000 R 517 * 06132320900001 R 925 * 06132320900002 R 1060 * 06132320900100 R 1971 * 06132320900200 R 584 * 06132320900300 R 124 * 06132320900304 R 1660 * 06132320900600 R 88 * 06132320900803 R 827 * 06132320900900 R 2499 * 06132320901100 R 2768 * 06132320901600 R 2623 * 06132320901902 R 717 * 06132320902002 R 644 * 06132320902003 R 2509 * 06132320902006 R 609 * 06132320902007 R 717 * 06132320902700 R 3977 * 06132320902800 R 5091 * 06132320902903 R 464 * 06132320903300 R 1849 * 06132320903400 R 1486 * 06132320903600 R 376 * 06132320903603 R 912 * 06132320903800 R 3780 * 06132320904400 R 1474 * 06132320904600 R 91 * 06132320905500 R 833 * 06132320906000 R 626 * 06132320906002 R 305 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320906700 R 528 * 06132320907106 R 339 * 06132320907201 R 2746 * 06132320907202 R 1836 * 06132320907203 R 210 * 06132320907204 R 566 * 06132320907205 R 267 * 06132320907500 R 765 * 06132320908000 R 558 * 06132320908100 R 642 * 06132320908200 R 1345 * 06132320908702 R 485 * 06132320909201 R 616 * 06132320909302 R 1210 * 06132320909402 R 712 * 06132320909413 R 710 * 06132320909601 R 3998 * 06132320909904 R 1610 * 06132320910100 R 2372 * 06132320910304 R 949 * 06132320910404 R 935 * 06132320910700 R 1707 * 06132320910801 R 2255 * 06132320910900 R 517 * 06132320910903 R 247 * 06132320911000 R 1274 * 06132320911004 R 514 * 06132320911009 R 668 * 06132320911900 R 1125 * 06132320912100 R 710 * 06132320912205 R 688 * 06132320912600 R 891 * 06132320912800 R 1435 * 06132320912900 R 731 * 06132320913102 R 688 * 06132320913106 R 802 * 06132320913300 R 629 * 06132320913402 R 238 * 06132320914000 R 217 * 06132320914100 R 1881 * 06132320914300 R 761 * 06132320914600 R 224 * 06132320914602 R 804 * 06132320914604 R 726 * 06132320914608 R 624 * 06132320915402 R 862 * 06132320915501 R 127 * 06132320916100 R 572 * 06132320916206 R 3841 * 06132320916300 R 4116 * 06132320916404 R 601 * 06132320916707 R 1131 * 06132320916900 R 238 * 06132320916901 R 470 * 06132320916902 R 392 * 06132320917000 R 485 * 06132320917001 R 1395 * 06132320917002 R 383 * 06132320917004 R 378 * 06132320917101 R 446 * 06132320917400 R 1184 * 06132320917700 R 873 * 06132320918200 R 2863 * 06132320918400 R 5417 * 06132320918800 R 572 * 06132320919302 R 914 * 06132320919900 R 441 * 06132320920411 R 282 * 06132320920415 R 378 * 06132320920419 R 1044 * 06132320920422 R 797 * 06132320920600 R 542 * 06132320920800 R 1636 * 06132320920900 R 542 * 06132320920902 R 413 * 06132320921000 R 971 * 06132320921200 R 2402 * 06132320921202 R 3970 * 06132320921300 R 2664 * 06132320922000 R 4752 * 06132320922300 R 397 * 06132320922405 R 761 * 06132360433601 R 267 * 06132360434600 R 659 * 06132360434601 R 214 * 06132360438902 R 1705 * 06132360438905 R 441 * 06132360441308 R 1697 * 06132360445100 R 397 * 06132360445500 R 2485 * 06132360445600 R 382 * 06132360445700 R 819 * 06132360446301 R 116 * 06132360446302 R 143 * 06132360448100 R 4647 * 06132360449400 R 789 * 06132360456100 R 614 * 06132360456102 R 91 * 06132360456702 R 101 * 06132360457101 R 1936 * 06132360457102 R 554 * 06132360457601 R 276 * 06132360457800 R 673 * 06132360458000 R 673 * 06132360458001 R 653 * 06132360458100 R 1234 * 06132360458101 R 717 * 06132360458800 R 1021 * 06132360459401 R 566 * 06132360459602 R 1438 * 06132360459701 R 876 * 06132360459900 R 586 * 06132360460001 R 1123 * 06132360460102 R 586 * 06132360460104 R 696 * 06132360460105 R 703 * 06132360460200 R 2474 * 06132360460600 R 441 * 06132360460700 R 4954 * 06132360460702 R 65 * 06132360461200 R 424 * 06132360461302 R 786 * 06132360461601 R 1341 * 06132360461700 R 499 * 06132360462302 R 542 * 06132360462303 R 319 * 06132360462602 R 93 * 06132360462701 R 210 * 06132360462800 R 502 * 06132360463000 R 1586 * 06132360463101 R 456 * 06132360463501 R 688 * 06132360464301 R 151 * 06132360464303 R 247 * 06132360464304 R 2069 * 06132360464800 R 594 * 06132360464806 R 616 * 06132360464900 R 485 * 06132360464901 R 703 * 06132360464902 R 507 * 06132360465200 R 127 * 06132360465701 R 252 * 06132360465808 R 126 * 06132360465809 R 458 * 06132360465900 R 5243 * 06132360467202 R 468 * 06132360467204 R 493 * 06132360467401 R 528 * 06132360467801 R 775 * 06132360467905 R 703 * 06132360468100 R 601 * 06132360468900 R 2655 * 06132360469003 R 4088 * 06132360469100 R 3944 * 06132360469302 R 862 * 06132360469500 R 906 * 06132360469501 R 276 * 06132360469600 R 985 * 06132360469800 R 2124 * 06132360469900 R 1152 * 06132360469901 R 813 * 06132360470005 R 493 * 06132360470100 R 1051 * 06132360470200 R 4073 * 06132360470201 R 717 * 06132360470202 R 493 * 06132360470207 R 1557 * 06132360470301 R 813 * 06132360470400 R 1247 * 06132360470501 R 4355 * 06132360470601 R 450 * 06132360470700 R 470 * 06132360470701 R 479 * 06132360470800 R 232 * 06132360470901 R 833 * 06132360471001 R 7237 * 06132360471201 R 630 * 06132360471300 R 1958 * 06132360471301 R 766 * 06132360471800 R 124 * 06132360472400 R 319 * 06132360472503 R 623 * 06132360472600 R 876 * 06132360472802 R 304 * 06132360472808 R 145 * 06132360472900 R 406 * 06132360473002 R 1117 * 06132360473400 R 261 * 06132360473907 R 290 * 06132360473909 R 159 * 06132360474000 R 688 * 06132360474301 R 116 * 06132360474402 R 745 * 06132360474501 R 1488 * 06132360474706 R 856 * 06132360474800 R 319 * 06132360474900 R 5604 * 06132360475000 R 4193 * 06132360475100 R 3117 * 06132360475301 R 1339 * 06132360475304 R 35935 * 06132360475306 R 191 * 06132360475403 R 89 * 06132360475502 R 745 * 06132360475508 R 696 * 06132360476006 R 290 * 06132360476007 R 1626 * 06132360476102 R 2483 * 06132360476104 R 485 * 06132360476111 R 653 * 06132360476200 R 90 * 06132360476500 R 934 * 06132360476600 R 819 * 06132360476702 R 290 * 06132360476801 R 659 * 06132360476815 R 1132 * 06132360476816 R 2705 * 06132360476820 R 276 * 06132360476900 R 91 * 06132360476902 R 4221 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360477000 R 682 * 06132360477100 R 224 * 06132360477102 R 131 * 06132360477304 R 1205 * 06132360477507 R 638 * 06132360477600 R 2232 * 06132360477700 R 2131 * 06132360478500 R 697 * 06132360478601 R 2273 * 06132360478900 R 717 * 06132360478905 R 566 * 06132360479000 R 311 * 06132360480400 R 2694 * 06132360480401 R 499 * 06132360480601 R 1498 * 06132360480701 R 15453 * 06132360480900 R 542 * 06132360480902 R 1801 * 06132360481100 R 4194 * 06132360481101 R 1883 * 06132360481200 R 1541 * 06132360481300 R 788 * 06132360481900 R 2130 * 06132360481901 R 3032 * 06132360481902 R 5278 * 06132360482000 R 261 * 06132360482301 R 1451 * 06132360482401 R 692 * 06132360483407 R 1233 * 06132360483600 R 311 * 06132360483700 R 558 * 06132360483701 R 283 * 06132360483800 R 442 * 06132360483801 R 1555 * 06132360483900 R 819 * 06132360483901 R 256 * 06132360483902 R 1240 * 06132360483904 R 848 * 06132360484000 R 731 * 06132360484100 R 4767 * 06132360484300 R 383 * 06132360484302 R 171 * 06132360484800 R 587 * 06132360484900 R 2048 * 06132360485000 R 2352 * 06132360485001 R 334 * 06132360485100 R 282 * 06132360485202 R 507 * 06132360486200 R 1558 * 06132360486600 R 848 * 06132360486601 R 1614 * 06132360486603 R 210 * 06132360486701 R 523 * 06132360486800 R 1268 * 06132360486801 R 354 * 06132360486900 R 456 * 06132360487901 R 630 * 06132360488101 R 89 * 06132360488102 R 1326 * 06132360488202 R 726 * 06132360488300 R 354 * 06132360488800 R 124 * 06132360489400 R 354 * 06132360489401 R 362 * 06132360489405 R 565 * 06132360489500 R 125 * 06132360489800 R 789 * 06132360490000 R 1421 * 06132360490001 R 992 * 06132360490200 R 2263 * 06132360490701 R 1686 * 06132360490900 R 5402 * 06132360492200 R 1711 * 06132360492901 R 296 * 06132360492904 R 499 * 06132360492907 R 523 * 06132360492911 R 304 * 06132360493100 R 948 * 06132360493300 R 840 * 06132360494000 R 528 * 06132360494800 R 3871 * 06132360495400 R 2144 * 06132360495501 R 93 * 06132360496000 R 1744 * 06132360496100 R 717 * 06132360496500 R 1065 * 06132360496701 R 89 * 06132360496807 R 507 * 06132360498001 R 848 * 06132360498500 R 26 * 06132360498700 R 354 * 06132360498701 R 1846 * 06132360498802 R 1060 * 06132360499200 R 644 * 06132360499300 R 2807 * 06132360499500 R 558 * 06132360499600 R 456 * 06132360500001 R 2485 * 06132360500100 R 2511 * 06132360500402 R 92 * 06132360500500 R 885 * 06132360501700 R 1672 * 06132360501900 R 203 * 06132360502200 R 630 * 06132360502300 R 5281 * 06132360502400 R 582 * 06132360502600 R 2438 * 06132360503100 R 507 * 06132360503403 R 1374 * 06132360503500 R 4560 * 06132360504000 R 1448 * 06132360504100 R 252 * 06132360504600 R 89 * 06132360505000 R 586 * 06132360505001 R 1230 * 06132360505401 R 528 * 06132360505403 R 858 * 06132360505500 R 1284 * 06132360505600 R 935 * 06132360505605 R 653 * 06132360505900 R 369 * 06132360506000 R 1211 * 06132360506100 R 263 * 06132360555404 R 89 * 06132371502702 R 653 * 06132371502705 R 2132 * 06132371502800 R 1384 * 06132371502804 R 2230 * 06132371502902 R 749 * 06132371502904 R 1913 * 06132371502906 R 1291 * 06132371503005 R 175 * 06132371503400 R 2382 * 06132371503600 R 1162 * 06132371503601 R 290 * 06132371503603 R 124 * 06132371503800 R 784 * 06132371504101 R 1123 * 06132371504103 R 7357 * 06132371504299 R 1067 * 06132371504303 R 257 * 06132371504306 R 3359 * 06132371504319 R 939 * 06132371504321 R 1564 * 06132371504323 R 1210 * 06132371504325 R 180 * 06132371504328 R 92 * 06132371504329 R 406 * 06132371504330 R 1007 * 06132371504332 R 227 * 06132371504334 R 2583 * 06132371504335 R 2430 * 06132371504336 R 89 * 06132371504337 R 902 * 06132371504338 R 446 * 06132371504340 R 317 * 06132371504343 R 586 * 06132371504344 R 485 * 06132371504347 R 517 * 06132371504348 R 378 * 06132371504349 R 464 * 06132371504352 R 116 * 06132371504355 R 479 * 06132371504357 R 348 * 06132371504359 R 247 * 06132371504400 R 449 * 06132371504501 R 601 * 06132371504601 R 920 * 06132371504603 R 175 * 06132371504801 R 6310 * 06132371505601 R 1036 * 06132371505700 R 674 * 06132371505705 R 789 * 06132371505708 R 2893 * 06132371505715 R 189 * 06132371505719 R 1969 * 06132371505720 R 392 * 06132371505723 R 261 * 06132371505725 R 159 * 06132371505902 R 308 * 06132371505904 R 927 * 06132371505907 R 897 * 06132371505908 R 2230 * 06132371505911 R 2107 * 06132371505912 R 267 * 06132371505913 R 1258 * 06132371505915 R 264 * 06132371505916 R 1818 * 06132371505917 R 302 * 06132371506002 R 934 * 06132371506003 R 378 * 06132371506005 R 339 * 06132371506103 R 1210 * 06132371506104 R 899 * 06132371506107 R 726 * 06132371506201 R 1173 * 06132371506203 R 967 * 06132371506300 R 413 * 06132371506304 R 726 * 06132371506306 R 232 * 06132371506307 R 499 * 06132371506401 R 745 * 06132371506402 R 609 * 06132371506500 R 542 * 06132371506501 R 572 * 06132371506800 R 2182 * 06132371506801 R 688 * 06132371506802 R 1124 * 06132371506810 R 91 * 06132371506900 R 499 * 06132371507001 R 1065 * 06132371507009 R 89 * 06132371507100 R 380 * 06132371507101 R 258 * 06132371507304 R 581 * 06132371507602 R 307 * 06132371507604 R 261 * 06132371507609 R 232 * 06132371507900 R 353 * 06132371507901 R 189 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371508103 R 378 * 06132371508200 R 406 * 06132371508400 R 3964 * 06132371508401 R 572 * 06132371508500 R 929 * 06132371508502 R 57 * 06132371508602 R 464 * 06132371508800 R 1169 * 06132371509200 R 124 * 06132371510100 R 876 * 06132371510200 R 906 * 06132371510300 R 339 * 06132371510400 R 1649 * 06132371510500 R 572 * 06132371512300 R 101 * 06132371513200 R 644 * 06132371513300 R 166 * 06132371513400 R 566 * 06132371513501 R 4794 * 06132371514900 R 456 * 06132371515500 R 703 * 06132371515700 R 2007 * 06132371515900 R 558 * 06132371515902 R 304 * 06132371516002 R 638 * 06132371516300 R 490 * 06132371516500 R 304 * 06132371516505 R 2282 * 06132371516900 R 441 * 06132371516902 R 441 * 06132371516908 R 581 * 06132371517000 R 1738 * 06132371517003 R 978 * 06132371517006 R 505 * 06132371517102 R 1037 * 06132371517104 R 4805 * 06132371517114 R 406 * 06132371517116 R 1484 * 06132371517121 R 1945 * 06132371517700 R 325 * 06132371518702 R 581 * 06132371518804 R 769 * 06132371519200 R 654 * 06132371519300 R 124 * 06132371519301 R 485 * 06132371519302 R 1298 * 06132371519500 R 339 * 06132371519602 R 765 * 06132371519604 R 740 * 06132371519606 R 479 * 06132371519700 R 891 * 06132371519800 R 1704 * 06132371519801 R 692 * 06132371520400 R 507 * 06132371520405 R 566 * 06132371520500 R 653 * 06132371520600 R 978 * 06132371520704 R 778 * 06132371520705 R 4381 * 06132371521000 R 304 * 06132371521101 R 304 * 06132371521300 R 151 * 06132371521302 R 413 * 06132371521400 R 598 * 06132371521690 R 696 * 06132371522000 R 1397 * 06132371522200 R 647 * 06132371522201 R 479 * 06132371522300 R 1842 * 06132371522301 R 4274 * 06132371522500 R 572 * 06132371522900 R 738 * 06132371523000 R 267 * 06132371523002 R 247 * 06132371523200 R 711 * 06132371523205 R 441 * 06132371523300 R 456 * 06132371523700 R 1107 * 06132371523702 R 217 * 06132371524000 R 1601 * 06132371524200 R 128 * 06132371524300 R 392 * 06132371524900 R 296 * 06132371526100 R 761 * 06132371526801 R 1095 * 06132371527203 R 1459 * 06132371527402 R 769 * 06132371527700 R 4104 * 06132371528401 R 601 * 06132371528800 R 1140 * 06132371529300 R 630 * 06132371529409 R 362 * 06132371529502 R 692 * 06132371529508 R 609 * 06132371529601 R 91 * 06132371529900 R 130 * 06132371530000 R 441 * 06132371530002 R 456 * 06132371530006 R 1830 * 06132371530100 R 2472 * 06132371530201 R 392 * 06132371530402 R 362 * 06132371530500 R 397 * 06132371530502 R 247 * 06132371530801 R 400 * 06132371530803 R 397 * 06132371530805 R 203 * 06132371530900 R 276 * 06132371531501 R 217 * 06132371532303 R 428 * 06132371532314 R 469 * 06132371532401 R 383 * 06132371532503 R 435 * 06132371533500 R 616 * 06132371533503 R 479 * 06132371533600 R 194 * 06132371533700 R 1723 * 06132371533701 R 1355 * 06132371533705 R 616 * 06132371533708 R 131 * 06132371533712 R 1229 * 06132371533722 R 261 * 06132371533723 R 89 * 06132371534200 R 528 * 06132371534202 R 630 * 06132371534300 R 291 * 06132371534400 R 490 * 06132371534802 R 325 * 06132371534900 R 470 * 06132371535002 R 1291 * 06132371535003 R 90 * 06132371535017 R 217 * 06132371535101 R 90 * 06132371535300 R 659 * 06132371535600 R 1468 * 06132371535700 R 703 * 06132371535800 R 962 * 06132371535900 R 261 * 06132371536300 R 1021 * 06132371536600 R 397 * 06132371536700 R 2436 * 06132371537300 R 789 * 06132371537301 R 408 * 06132371537400 R 369 * 06132371537401 R 406 * 06132371537500 R 1669 * 06132371537601 R 586 * 06132371538000 R 685 * 06132371538100 R 1556 * 06132371538102 R 889 * 06132371538300 R 128 * 06132371538400 R 486 * 06132371538401 R 704 * 06132371538402 R 802 * 06132371538500 R 532 * 06132371539200 R 348 * 06132371539400 R 339 * 06132371539403 R 427 * 06132371539600 R 508 * 06132371540100 R 125 * 06132371540501 R 224 * 06132371540503 R 276 * 06132371540505 R 435 * 06132371540600 R 565 * 06132371540700 R 3559 * 06132371540900 R 616 * 06132371541100 R 4715 * 06132371541203 R 128 * 06132371541400 R 665 * 06132371541600 R 1487 * 06132371541700 R 1841 * 06132371542400 R 819 * 06132371542401 R 464 * 06132371542402 R 485 * 06132371542403 R 740 * 06132371542500 R 673 * 06132371542503 R 90 * 06132371542600 R 319 * 06132371542801 R 449 * 06132371542900 R 1861 * 06132371542901 R 369 * 06132371543000 R 616 * 06132371543100 R 2411 * 06132371543102 R 89 * 06132371543300 R 334 * 06132371543400 R 296 * 06132371543603 R 136 * 06132371544300 R 194 * 06132371544800 R 616 * 06132371545101 R 304 * 06132371545200 R 1065 * 06132371545300 R 542 * 06132371545400 R 186 * 06132371545700 R 775 * 06132371545907 R 90 * 06132371546100 R 936 * 06132371546301 R 673 * 06132371546700 R 1471 * 06132371546702 R 1999 * 06132371546703 R 644 * 06132371546705 R 2595 * 06132371546900 R 659 * 06132371547000 R 871 * 06132371547002 R 401 * 06132371547200 R 466 * 06132371547702 R 1177 * 06132371547803 R 3040 * 06132371547902 R 450 * 06132371547903 R 2108 * 06132371547906 R 745 * 06132371547908 R 2317 * 06132371547910 R 5157 * 06132371547911 R 1736 * 06132371547913 R 660 * 06132371547914 R 1345 * 06132371548001 R 166 * 06132371548004 R 731 * 06132371548006 R 247 * 06132371548200 R 19134 * 06132371548400 R 370 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371548409 R 92 * 06132371548502 R 369 * 06132371548901 R 290 * 06132371548902 R 941 * 06132371549002 R 441 * 06132371549100 R 710 * 06132371549200 R 441 * 06132371549400 R 1137 * 06132371549401 R 470 * 06132371549402 R 626 * 06132371549500 R 499 * 06132371550001 R 1230 * 06132371554100 R 1455 * 06132371557700 R 2680 * 06132371557707 R 745 * 06132371558000 R 804 * 06132371559000 R 5534 * 06132371563008 R 12189 * 06132371565001 R 2055 * 06132371566202 R 609 * 06132371566207 R 89 * 06132371570100 R 1647 * 06132371570200 R 1772 * 06132371570501 R 343 * 06132371571101 R 89 * 06132371571212 R 1142 * 06132371571219 R 1395 * 06132371571304 R 124 * 06132371571306 R 1943 * 06132371571309 R 232 * 06132371572100 R 456 * 06132371572700 R 1047 * 06132371572709 U 834 * 06132371574806 R 2666 * 06132371574811 R 1341 * 06132371574900 R 5588 * 06132371575600 R 2021 * 06132371575700 R 1522 * 06132371575703 R 1631 * 06132371575901 R 125 * 06132371576100 R 2929 * 06132371576101 R 1949 * 06132371576112 R 131 * 06132371576701 R 1305 * 06132371577001 R 591 * 06132371577004 R 406 * 06132371577100 R 1209 * 06132371577102 R 1662 * 06132371577105 R 930 * 06132371577500 R 731 * 06132371578100 R 838 * 06132371578402 R 124 * 06132371579900 R 497 * 06132371582003 R 252 * 06132371582400 R 3147 * 06132410445603 U 389 * 06132410461705 U 89 * 06132410461742 U 89 * 06132410461914 U 2780 * 06132410490502 U 1003 * 06132410490515 U 493 * 06132410500714 U 6061 * 06132410500716 U 1739 * 06132410501591 U 994 * 06132410502589 U 1524 * 06132410502693 U 2111 * 06132410502774 U 16243 * 06132410503864 U 22769 * 06132410504621 U 1674 * 06132410504904 U 2046 * 06132410505513 U 813 * 06132410506797 U 16902 * 06132410506799 U 32317 * 06132413000100 U 964 * 06132413000400 U 1320 * 06132413000500 U 499 * 06132413000700 U 1397 * 06132413000702 U 1323 * 06132413000800 U 1103 * 06132413001000 U 4584 * 06132413001100 U 777 * 06132413002500 U 789 * 06132413002501 U 1016 * 06132413002600 U 761 * 06132413002700 U 542 * 06132413003100 U 630 * 06132413003400 U 1051 * 06132413003500 U 673 * 06132413003900 U 2216 * 06132413003905 U 784 * 06132413004300 U 992 * 06132413004400 U 972 * 06132413004500 U 783 * 06132413004701 U 4512 * 06132413005001 U 2067 * 06132413005300 U 4256 * 06132413005400 U 2446 * 06132413006100 U 1266 * 06132413012000 U 5688 * 06132413013100 U 5589 * 06132413013200 U 659 * 06132413014000 U 1898 * 06132413014600 U 7637 * 06132413015100 U 1928 * 06132413016000 U 862 * 06132413017200 U 2324 * 06132413017300 U 1626 * 06132413017801 U 2432 * 06132413020000 U 7174 * 06132413020500 U 683 * 06132413020600 U 1503 * 06132413021100 U 2761 * 06132413021600 U 2003 * 06132413022200 U 1806 * 06132413022700 U 1390 * 06132413023000 U 1102 * 06132413023100 U 2422 * 06132413023200 U 849 * 06132413023300 U 731 * 06132413023400 U 1958 * 06132413023500 U 4891 * 06132413023600 U 9386 * 06132413024101 U 609 * 06132413024200 U 542 * 06132413024600 U 9706 * 06132413024700 U 4838 * 06132413024900 U 2809 * 06132413025000 U 1166 * 06132413025111 U 740 * 06132413025200 U 775 * 06132413025300 U 4440 * 06132413025400 U 833 * 06132413026700 U 514 * 06132413026800 U 1196 * 06132413027600 U 1402 * 06132413028200 U 3689 * 06132413028300 U 1141 * 06132413028500 U 943 * 06132413028600 U 3879 * 06132413028700 U 3850 * 06132413028900 U 2331 * 06132413029400 U 3144 * 06132413031000 U 2618 * 06132413031801 U 3572 * 06132413032400 U 4788 * 06132413032702 U 885 * 06132413032800 U 684 * 06132413033400 U 1258 * 06132413033500 U 688 * 06132413035300 U 14968 * 06132413036200 U 6080 * 06132413036400 U 1768 * 06132413036900 U 4088 * 06132413037000 U 11077 * 06132413038000 U 328 * 06132413038400 U 906 * 06132413038600 U 9017 * 06132413039000 U 1402 * 06132413039100 U 15354 * 06132413039500 U 1391 * 06132413039600 U 334 * 06132413039601 U 856 * 06132413039700 U 1576 * 06132413040100 U 6397 * 06132413040600 U 2298 * 06132413040700 U 6835 * 06132413040900 U 16887 * 06132413041500 U 5765 * 06132413041700 U 2213 * 06132413041800 U 1845 * 06132413042400 U 4437 * 06132413042500 U 852 * 06132413042900 U 210 * 06132413043000 U 761 * 06132413043200 U 1246 * 06132413043300 U 1974 * 06132413043400 U 1772 * 06132413043500 U 348 * 06132413043600 U 1733 * 06132413043700 U 696 * 06132413043800 U 949 * 06132413044100 U 653 * 06132413044300 U 644 * 06132413044500 U 4150 * 06132413044600 U 2558 * 06132413044900 U 804 * 06132413045000 U 680 * 06132413045200 U 4011 * 06132413045400 U 3319 * 06132413046000 U 920 * 06132413046100 U 608 * 06132413046400 U 1995 * 06132413046500 U 2613 * 06132413046600 U 4134 * 06132413047000 U 1798 * 06132413047300 U 4392 * 06132413047400 U 1487 * 06132413048000 U 4299 * 06132413049200 U 2775 * 06132413049800 U 6109 * 06132413049900 U 1366 * 06132413050000 U 2750 * 06132413050300 U 7505 * 06132413051500 U 1091 * 06132413052001 U 2457 * 06132413052200 U 951 * 06132413052501 U 2478 * 06132413052700 U 4449 * 06132413052800 U 2532 * 06132413055100 U 2883 * 06132413055101 U 1754 * 06132413055300 U 4712 * 06132413055400 U 964 * 06132413055500 U 1816 * 06132413055800 U 709 * 06132413056800 U 2581 * 06132413057000 U 949 * 06132413057100 U 789 * 06132413057400 U 542 * 06132413057401 U 957 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413057500 U 673 * 06132413057600 U 862 * 06132413057700 U 1342 * 06132413057900 U 3437 * 06132413058100 U 7610 * 06132413058200 U 4904 * 06132413058500 U 4133 * 06132413058900 U 256 * 06132413059600 U 2577 * 06132413059601 U 371 * 06132413059800 U 1210 * 06132413060300 U 358 * 06132413060400 U 2344 * 06132413060800 U 4650 * 06132413060900 U 6559 * 06132413061100 U 4448 * 06132413061300 U 1137 * 06132413061500 U 404 * 06132413061700 U 334 * 06132413061800 U 623 * 06132413061900 U 659 * 06132413062100 U 789 * 06132413062300 U 1437 * 06132413062600 U 3583 * 06132413062900 U 1246 * 06132413063000 U 413 * 06132413063200 U 2078 * 06132413063600 U 4299 * 06132413063700 U 11330 * 06132413064100 U 1338 * 06132413064600 U 1854 * 06132413065100 U 1320 * 06132413065200 U 1700 * 06132413065300 U 518 * 06132413065400 U 1467 * 06132413065500 U 1915 * 06132413067000 U 4973 * 06132413067100 U 841 * 06132413067900 U 665 * 06132413068600 U 10337 * 06132413068700 U 5822 * 06132413069400 U 2569 * 06132413069500 U 237 * 06132413070100 U 7219 * 06132413071801 U 1906 * 06132413072000 U 2820 * 06132413072200 U 978 * 06132413072500 U 1841 * 06132413072900 U 2877 * 06132413073400 U 4507 * 06132413073700 U 3872 * 06132413074500 U 2860 * 06132413074613 U 581 * 06132413074700 U 441 * 06132413074800 U 542 * 06132413074900 U 5443 * 06132413075400 U 23315 * 06132413076500 U 7548 * 06132413077600 U 4350 * 06132413078000 U 2728 * 06132413078400 U 5099 * 06132413078700 U 4655 * 06132413078800 U 4196 * 06132413079000 U 1700 * 06132413080100 U 505 * 06132413081500 U 13242 * 06132413081700 U 9353 * 06132413082300 U 6954 * 06132413087100 U 1636 * 06132413087800 U 3814 * 06132413087900 U 6520 * 06132413088900 U 1339 * 06132413089300 U 2130 * 06132413089400 U 2316 * 06132413089600 U 4964 * 06132413090800 U 2027 * 06132413090900 U 5553 * 06132413092100 U 10730 * 06132413092705 U 10461 * 06132413093200 U 804 * 06132413094000 U 10592 * 06132413096800 U 848 * 06132413097000 U 6055 * 06132413097600 U 5529 * 06132413097700 U 6555 * 06132413098800 U 19564 * 06132413098900 U 1427 * 06132413098905 U 73 * 06132413100405 U 4374 * 06132413101800 U 566 * 06132413102000 U 920 * 06132413102100 U 688 * 06132413104209 U 2328 * 06132413104605 U 986 * 06132413105107 U 298 * 06132413105200 U 1088 * 06132413107400 U 376 * 06132413107800 U 5083 * 06132413109200 U 2853 * 06132413110300 U 9164 * 06132413110400 U 11923 * 06132413110600 U 6416 * 06132413111600 U 4387 * 06132413111900 U 1262 * 06132413114200 U 3967 * 06132413114900 U 7231 * 06132413115500 U 936 * 06132413116500 U 848 * 06132413116700 U 856 * 06132413117500 U 334 * 06132413117600 U 2552 * 06132413117900 U 740 * 06132413118000 U 673 * 06132413119300 U 1765 * 06132413119400 U 470 * 06132413119600 U 7383 * 06132413119700 U 1041 * 06132413119900 U 1213 * 06132413120000 U 11407 * 06132413120200 U 1538 * 06132413120300 U 1399 * 06132413120400 U 456 * 06132413121000 U 2800 * 06132413121500 U 3500 * 06132413121505 U 186 * 06132413121600 U 4243 * 06132413121809 U 14971 * 06132413121900 U 841 * 06132413122400 U 2558 * 06132413122500 U 5542 * 06132413123600 U 1746 * 06132413126300 U 1923 * 06132413126400 U 3881 * 06132413127300 U 3801 * 06132413127600 U 603 * 06132413128400 U 2139 * 06132413129800 U 4758 * 06132413130205 U 1203 * 06132413130700 U 1358 * 06132413130900 U 2677 * 06132413132000 U 2662 * 06132413132700 U 591 * 06132413133600 U 3920 * 06132413134500 U 284 * 06132413134600 U 8205 * 06132413136305 U 8382 * 06132413136600 U 4533 * 06132413136700 U 1614 * 06132413137200 U 6909 * 06132413137700 U 2247 * 06132413138200 U 2130 * 06132413138300 U 630 * 06132413138301 U 551 * 06132413138600 U 8508 * 06132413138800 U 4412 * 06132413141100 U 25764 * 06132413141800 U 1945 * 06132413142900 U 767 * 06132413143100 U 1002 * 06132413143200 U 603 * 06132413143500 U 4471 * 06132413143600 U 652 * 06132413144300 U 1955 * 06132413144600 U 844 * 06132413146400 U 679 * 06132413146901 U 2877 * 06132413147800 U 4093 * 06132413148000 U 1731 * 06132413149100 U 1268 * 06132413149200 U 833 * 06132413149400 U 2243 * 06132413149800 U 719 * 06132413150500 U 3963 * 06132413150801 U 2362 * 06132413150802 U 2394 * 06132413151200 U 1678 * 06132413151201 U 6809 * 06132413152100 U 149 * 06132413152700 U 5890 * 06132413152800 U 523 * 06132413152900 U 2680 * 06132413153000 U 975 * 06132413153100 U 2783 * 06132413153200 U 1137 * 06132413153400 U 1755 * 06132413153700 U 2236 * 06132413153701 U 1189 * 06132413153900 U 2357 * 06132413154001 U 700 * 06132413154100 U 630 * 06132413154200 U 2227 * 06132413154300 U 1855 * 06132413154400 U 1328 * 06132413154600 U 4866 * 06132413156002 U 11528 * 06132413156100 U 13194 * 06132413156200 U 1652 * 06132413156400 U 1604 * 06132413157600 U 1133 * 06132413159000 U 906 * 06132413159100 U 595 * 06132413159200 U 680 * 06132413160000 U 469 * 06132413160600 U 3373 * 06132413160900 U 4622 * 06132413161000 U 1747 * 06132413161400 U 1113 * 06132413161600 U 3174 * 06132413161700 U 5120 * 06132413162100 U 5990 * 06132413162200 U 2930 * 06132413162300 U 769 * 06132413162400 U 15368 * 06132413163000 U 295 * 06132413163200 U 450 * 06132413163400 U 652 * 06132413163500 U 339 * 06132413163800 U 383 * 06132413163801 U 159 * 06132413163900 U 1315 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413164000 U 6244 * 06132413164100 U 7193 * 06132413164400 U 9072 * 06132413164900 U 2855 * 06132413165200 U 1983 * 06132413165300 U 1113 * 06132413165400 U 2114 * 06132413165500 U 2257 * 06132413165900 U 934 * 06132413166000 U 789 * 06132413166001 U 1247 * 06132413166200 U 6486 * 06132413167000 U 467 * 06132413167500 U 914 * 06132413168100 U 4732 * 06132413168600 U 4583 * 06132413168700 U 6272 * 06132413170800 U 11633 * 06132413171400 U 1095 * 06132413171500 U 819 * 06132413172000 U 1161 * 06132413172100 U 730 * 06132413172200 U 638 * 06132413172800 U 1940 * 06132413172900 U 2844 * 06132413172909 U 101 * 06132413173700 U 616 * 06132413173701 U 740 * 06132413173800 U 2031 * 06132413174000 U 4970 * 06132413174300 U 2232 * 06132413174400 U 2282 * 06132413175100 U 397 * 06132413175400 U 940 * 06132413175600 U 413 * 06132413176100 U 4388 * 06132413176101 U 2621 * 06132413176900 U 2506 * 06132413177000 U 4193 * 06132413177201 U 5826 * 06132413177800 U 4968 * 06132413178900 U 699 * 06132413179100 U 431 * 06132413179200 U 986 * 06132413179800 U 1908 * 06132413180101 U 2368 * 06132413180300 U 354 * 06132413180400 U 485 * 06132413180500 U 1122 * 06132413180600 U 1384 * 06132413181000 U 514 * 06132413181100 U 648 * 06132413181900 U 537 * 06132413182100 U 1193 * 06132413182105 U 537 * 06132413182200 U 2430 * 06132413182400 U 1222 * 06132413182700 U 1995 * 06132413183000 U 9163 * 06132413183100 U 226 * 06132413183301 U 413 * 06132413183400 U 311 * 06132413183500 U 4184 * 06132413183600 U 325 * 06132413184601 U 609 * 06132413185100 U 124 * 06132413185500 U 843 * 06132413185600 U 1009 * 06132413186700 U 3933 * 06132413186800 U 1181 * 06132413186812 U 784 * 06132413186900 U 1910 * 06132413187300 U 1060 * 06132413187400 U 2292 * 06132413187600 U 2049 * 06132413187700 U 756 * 06132413189300 U 2801 * 06132413189700 U 516 * 06132413190005 U 4469 * 06132413190900 U 5118 * 06132413191000 U 5998 * 06132413191100 U 7247 * 06132413192100 U 729 * 06132413192200 U 427 * 06132413193000 U 15612 * 06132413193100 U 1904 * 06132413193500 U 1268 * 06132413193600 U 9517 * 06132413194200 U 4247 * 06132413194500 U 2558 * 06132413194600 U 2638 * 06132413195100 U 2272 * 06132413196100 U 5573 * 06132413196200 U 1025 * 06132413196201 U 6888 * 06132413197200 U 5644 * 06132413198000 U 1935 * 06132413199700 U 547 * 06132413200000 U 441 * 06132413200300 U 7052 * 06132413201200 U 3765 * 06132413201400 U 1798 * 06132413202200 U 1079 * 06132413203200 U 4160 * 06132413204000 U 210 * 06132413205800 U 2909 * 06132413206100 U 607 * 06132413206200 U 5419 * 06132413206300 U 2548 * 06132413206800 U 1131 * 06132413206900 U 296 * 06132413207300 U 1326 * 06132413207400 U 1291 * 06132413207500 U 717 * 06132413208117 U 2058 * 06132413209400 U 3932 * 06132413209521 U 12287 * 06132413209800 U 546 * 06132413210000 U 740 * 06132413210100 U 2798 * 06132413210200 U 6668 * 06132413210700 U 840 * 06132413211000 U 5651 * 06132413211500 U 4976 * 06132413211900 U 8037 * 06132413212600 U 610 * 06132413212800 U 845 * 06132413212900 U 5493 * 06132413213800 U 1765 * 06132413214100 U 1977 * 06132413214800 U 247 * 06132413214900 U 609 * 06132413215300 U 456 * 06132413215900 U 2444 * 06132413216100 U 427 * 06132413216200 U 413 * 06132413216400 U 4215 * 06132413216500 U 630 * 06132413216600 U 5740 * 06132413216800 U 2213 * 06132413217500 U 1689 * 06132413217900 U 804 * 06132413218400 U 4443 * 06132413218500 U 2066 * 06132413218600 U 703 * 06132413218800 U 2983 * 06132413219300 U 4686 * 06132413219400 U 5904 * 06132413219700 U 4425 * 06132413220703 U 15302 * 06132413221400 U 696 * 06132413222100 U 1752 * 06132413222800 U 891 * 06132413223000 U 11743 * 06132413223905 U 1437 * 06132413224500 U 1794 * 06132413224900 U 1547 * 06132413226205 U 1162 * 06132413226300 U 7768 * 06132413226600 U 6939 * 06132413227800 U 6792 * 06132413227900 U 6086 * 06132413230100 U 427 * 06132413231300 U 626 * 06132413231400 U 1979 * 06132413231900 U 1651 * 06132413232000 U 1205 * 06132413232600 U 261 * 06132413233500 U 611 * 06132413234500 U 2171 * 06132413235100 U 826 * 06132413235400 U 267 * 06132413236400 U 616 * 06132413237300 U 1343 * 06132413238800 U 319 * 06132413239300 U 1196 * 06132413239302 U 232 * 06132413240900 U 2460 * 06132413241600 U 1626 * 06132413241900 U 73 * 06132413241901 U 159 * 06132413242400 U 993 * 06132413242605 U 3162 * 06132413242700 U 4605 * 06132413242900 U 2467 * 06132413243000 U 5086 * 06132413243200 U 6082 * 06132413243900 U 528 * 06132413245100 U 581 * 06132413245200 U 124 * 06132413245500 U 1692 * 06132413245600 U 832 * 06132413246700 U 2216 * 06132413246800 U 311 * 06132413247000 U 1873 * 06132413247005 U 378 * 06132413247402 U 2046 * 06132413247500 U 1065 * 06132413248700 U 296 * 06132413249500 U 1937 * 06132413249600 U 5034 * 06132413249700 U 2594 * 06132413249800 U 1894 * 06132413249900 U 1079 * 06132413250000 U 868 * 06132413250700 U 5654 * 06132413250900 U 3605 * 06132413251100 U 8746 * 06132413251500 U 556 * 06132413251900 U 159 * 06132413252000 U 5578 * 06132413252700 U 6646 * 06132413252800 U 2447 * 06132413253000 U 1762 * 06132413253300 U 1941 * 06132413253800 U 305 * 06132413254100 U 2727 * 06132413254600 U 2744 * 06132413255100 U 2533 * 06132413256300 U 1168 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413257100 U 1840 * 06132413257300 U 1060 * 06132413257305 U 456 * 06132413257600 U 2395 * 06132413258006 U 653 * 06132413258300 U 4028 * 06132413258400 U 1102 * 06132413259102 U 7045 * 06132413259300 U 3729 * 06132413259500 U 640 * 06132413259505 U 1617 * 06132413259600 U 2210 * 06132413259800 U 2978 * 06132413260000 U 862 * 06132413260400 U 9140 * 06132413260800 U 4815 * 06132413261200 U 848 * 06132413261300 U 802 * 06132413261400 U 499 * 06132413261500 U 644 * 06132413261800 U 6014 * 06132413262200 U 1036 * 06132413262900 U 334 * 06132413263200 U 7422 * 06132413263400 U 5012 * 06132413263605 U 89 * 06132413263900 U 532 * 06132413264200 U 440 * 06132413264600 U 455 * 06132413264605 U 2799 * 06132413264800 U 282 * 06132413264900 U 1021 * 06132413265100 U 708 * 06132413265300 U 775 * 06132413265500 U 2028 * 06132413265600 U 4832 * 06132413265700 U 7932 * 06132413265805 U 101 * 06132413266400 U 1915 * 06132413266811 U 5076 * 06132413266900 U 11111 * 06132413267300 U 2251 * 06132413267400 U 6401 * 06132413267600 U 815 * 06132413267800 U 12286 * 06132413267900 U 339 * 06132413268100 U 682 * 06132413269400 U 3944 * 06132413270000 U 1691 * 06132413270100 U 1980 * 06132413270109 U 1558 * 06132413270200 U 2097 * 06132413270902 U 929 * 06132413271000 U 551 * 06132413271700 U 3770 * 06132413271800 U 2509 * 06132413272300 U 1455 * 06132413272700 U 833 * 06132413272800 U 2713 * 06132413273400 U 7830 * 06132413273900 U 558 * 06132413274400 U 514 * 06132413274900 U 833 * 06132413275200 U 833 * 06132413275300 U 1358 * 06132413276600 U 2427 * 06132413277300 U 1481 * 06132413277400 U 465 * 06132413277700 U 1424 * 06132413277900 U 1035 * 06132413278900 U 413 * 06132413279300 U 561 * 06132413279700 U 2749 * 06132413279701 U 89 * 06132413279703 U 8624 * 06132413279704 U 630 * 06132413280000 U 3894 * 06132413281202 U 4074 * 06132413282700 U 3772 * 06132413283200 U 7839 * 06132413284800 U 2368 * 06132413285200 U 2162 * 06132413285301 U 523 * 06132413285400 U 1219 * 06132413286000 U 376 * 06132413286100 U 15317 * 06132413286200 U 989 * 06132413286700 U 1748 * 06132413287000 U 5968 * 06132413287400 U 2827 * 06132413287800 U 2272 * 06132413288301 U 6145 * 06132413288302 U 1349 * 06132413288304 U 1302 * 06132413289800 U 3255 * 06132413289802 U 3406 * 06132413290100 U 531 * 06132413290500 U 8580 * 06132413291000 U 1402 * 06132413291100 U 5901 * 06132413291800 U 1192 * 06132413292200 U 1782 * 06132413292300 U 5739 * 06132413294400 U 4433 * 06132413294600 U 7091 * 06132413294700 U 267 * 06132413294701 U 2726 * 06132413294800 U 641 * 06132413294900 U 644 * 06132413295002 U 1349 * 06132413295200 U 823 * 06132413295600 U 478 * 06132413295700 U 6548 * 06132413296700 U 1486 * 06132413296702 U 609 * 06132413297300 U 2615 * 06132413299100 U 558 * 06132413299101 U 957 * 06132413299300 U 1794 * 06132413300000 U 345 * 06132413300300 U 6221 * 06132413300400 U 2583 * 06132413301100 U 26470 * 06132413301800 U 4562 * 06132413302700 U 586 * 06132413302900 U 528 * 06132413304000 U 8003 * 06132413308400 U 5897 * 06132413308900 U 7425 * 06132413309406 U 4129 * 06132413309411 U 1489 * 06132413309412 U 2475 * 06132413309422 U 3838 * 06132413309700 U 33996 * 06132413309705 U 1618 * 06132413310402 U 2498 * 06132413310600 U 11066 * 06132413310900 U 282 * 06132413311101 U 8223 * 06132413311600 U 1962 * 06132413311700 U 1552 * 06132413311800 U 4363 * 06132413312000 U 846 * 06132413312002 U 1378 * 06132413312800 U 273 * 06132413313100 U 1036 * 06132413314400 U 6080 * 06132413315004 U 2132 * 06132413315100 U 2417 * 06132413316201 U 582 * 06132413316400 U 10380 * 06132413317100 U 870 * 06132413317700 U 1560 * 06132413317701 U 9053 * 06132413318500 U 4059 * 06132413318501 U 4125 * 06132413318600 U 3362 * 06132413319000 U 3733 * 06132413320500 U 551 * 06132413321001 U 1503 * 06132413321600 U 4716 * 06132413321800 U 1734 * 06132413323200 U 7536 * 06132413323300 U 4116 * 06132413323700 U 3842 * 06132413324200 U 1974 * 06132413325100 U 3883 * 06132413325600 U 2536 * 06132413325700 U 1065 * 06132413325800 U 899 * 06132413326200 U 2626 * 06132413326300 U 1844 * 06132413326500 U 2075 * 06132413327100 U 1948 * 06132413327500 U 186 * 06132413327600 U 876 * 06132413327902 U 2633 * 06132413328100 U 876 * 06132413328600 U 789 * 06132413328900 U 2026 * 06132413330100 U 2637 * 06132413330800 U 2113 * 06132413331501 U 12000 * 06132413331701 U 5831 * 06132413332300 U 5725 * 06132413332400 U 4104 * 06132413332800 U 717 * 06132413332900 U 1608 * 06132413334200 U 1007 * 06132413334400 U 731 * 06132413335100 U 427 * 06132413335700 U 5999 * 06132413335721 U 1451 * 06132413335800 U 11102 * 06132413336100 U 2643 * 06132413336200 U 319 * 06132413336400 U 4021 * 06132413336500 U 717 * 06132413336600 U 659 * 06132413336700 U 2487 * 06132413337000 U 1029 * 06132413338700 U 2508 * 06132413339100 U 6098 * 06132413339300 U 459 * 06132413340700 U 2148 * 06132413341700 U 5951 * 06132413342200 U 784 * 06132413342300 U 397 * 06132413342800 U 4382 * 06132413343000 U 1371 * 06132413343400 U 6060 * 06132413343600 U 1963 * 06132413343700 U 2148 * 06132413343703 U 717 * 06132413343900 U 2474 * 06132413344000 U 296 * 06132413344500 U 2767 * 06132413344700 U 813 * 06132413344907 U 1212 * 06132413346100 U 954 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413348100 U 866 * 06132413348500 U 770 * 06132413349600 U 644 * 06132413349900 U 2781 * 06132413350000 U 827 * 06132413350500 U 2575 * 06132413350600 U 905 * 06132413350700 U 2222 * 06132413351600 U 373 * 06132413351900 U 420 * 06132413352700 U 1722 * 06132413353200 U 441 * 06132413353800 U 6819 * 06132413354600 U 10605 * 06132413355000 U 19845 * 06132413355100 U 878 * 06132413356700 U 1346 * 06132413357603 U 4952 * 06132413358800 U 2603 * 06132413359800 U 321 * 06132413359900 U 1575 * 06132413360500 U 2012 * 06132413360907 U 1562 * 06132413361600 U 4409 * 06132413361700 U 2569 * 06132413361703 U 1680 * 06132413362100 U 1385 * 06132413364000 U 3740 * 06132413364100 U 678 * 06132413364200 U 2065 * 06132413365100 U 2941 * 06132413366600 U 2136 * 06132413366700 U 5749 * 06132413367200 U 1914 * 06132413367300 U 2349 * 06132413368500 U 4659 * 06132413370700 U 1633 * 06132413370800 U 1051 * 06132413372900 U 17349 * 06132413373300 U 12393 * 06132413373400 U 1776 * 06132413373401 U 2371 * 06132413373600 U 2973 * 06132413373900 U 1663 * 06132413374800 U 3094 * 06132413378300 U 2230 * 06132413379401 U 1355 * 06132413380800 U 1161 * 06132413380900 U 1384 * 06132413381000 U 4122 * 06132413381900 U 4756 * 06132413382000 U 2051 * 06132413382200 U 3170 * 06132413382700 U 2037 * 06132413383300 U 2382 * 06132413385200 U 2116 * 06132413386100 U 1051 * 06132413386200 U 4130 * 06132413386500 U 1503 * 06132413387000 U 1016 * 06132413387100 U 1272 * 06132413387200 U 2259 * 06132413387300 U 69 * 06132413387401 U 5245 * 06132413390000 U 4076 * 06132413390100 U 1788 * 06132413390700 U 1230 * 06132413390800 U 836 * 06132413390900 U 1571 * 06132413392800 U 13600 * 06132413392900 U 5519 * 06132413393000 U 1228 * 06132413393005 U 1118 * 06132413393300 U 738 * 06132413393500 U 4495 * 06132413394000 U 2245 * 06132413394100 U 731 * 06132413394400 U 4939 * 06132413394500 U 217 * 06132413394600 U 9077 * 06132413396000 U 551 * 06132413396800 U 140 * 06132413397100 U 1065 * 06132413397200 U 1007 * 06132413398300 U 644 * 06132413399200 U 2255 * 06132413399201 U 2665 * 06132413400700 U 3807 * 06132413401700 U 2072 * 06132413401800 U 7029 * 06132413403100 U 2781 * 06132413403500 U 6905 * 06132413403600 U 4938 * 06132413404900 U 1127 * 06132413405000 U 392 * 06132413405300 U 1535 * 06132413406400 U 1007 * 06132413407400 U 1237 * 06132413407500 U 1818 * 06132413407800 U 457 * 06132413407900 U 1877 * 06132413409100 U 2341 * 06132413409200 U 124 * 06132413409700 U 3667 * 06132413410000 U 124 * 06132413410100 U 1560 * 06132413411501 U 1306 * 06132413413200 U 4827 * 06132413413801 U 457 * 06132413413900 U 2741 * 06132413413901 U 402 * 06132413414200 U 999 * 06132413414400 U 2922 * 06132413414800 U 1189 * 06132413415000 U 876 * 06132413415100 U 256 * 06132413415200 U 949 * 06132413416500 U 2441 * 06132413417000 U 282 * 06132413417800 U 2377 * 06132413417823 U 542 * 06132413417900 U 1175 * 06132413418000 U 833 * 06132413418002 U 479 * 06132413418600 U 2608 * 06132413419300 U 3803 * 06132413420200 U 1181 * 06132413420700 U 978 * 06132413421300 U 2670 * 06132413421600 U 125 * 06132413421700 U 717 * 06132413421800 U 717 * 06132413422300 U 1796 * 06132413422800 U 703 * 06132413423100 U 4831 * 06132413425400 U 5013 * 06132413425500 U 616 * 06132413426600 U 6091 * 06132413426701 U 354 * 06132413427500 U 2734 * 06132413427600 U 5926 * 06132413428900 U 247 * 06132413429200 U 4710 * 06132413431500 U 932 * 06132413431600 U 616 * 06132413434300 U 5704 * 06132413436100 U 2384 * 06132413437000 U 2559 * 06132413438700 U 732 * 06132413438800 U 3022 * 06132413440800 U 124 * 06132413442800 U 804 * 06132413443900 U 6241 * 06132413443902 U 710 * 06132413444000 U 1269 * 06132413444500 U 10779 * 06132413444600 U 6637 * 06132413444605 U 493 * 06132413445800 U 2005 * 06132413447300 U 953 * 06132413447900 U 2630 * 06132413449300 U 2351 * 06132413449600 U 2921 * 06132413449705 U 8203 * 06132413449900 U 1370 * 06132413450000 U 1436 * 06132413450200 U 2326 * 06132413450900 U 2293 * 06132413451002 U 1606 * 06132413451300 U 2546 * 06132413451500 U 5689 * 06132413451600 U 2055 * 06132413453200 U 450 * 06132413453300 U 659 * 06132413453700 U 789 * 06132413454500 U 1214 * 06132413454600 U 3961 * 06132413454700 U 1695 * 06132413455700 U 5634 * 06132413456500 U 1510 * 06132413456700 U 1402 * 06132413457500 U 5509 * 06132413459800 U 4146 * 06132413459900 U 6086 * 06132413460000 U 1486 * 06132413461900 U 4341 * 06132413462000 U 4592 * 06132413462100 U 1738 * 06132413462400 U 2481 * 06132413463200 U 2566 * 06132413464600 U 3900 * 06132413466000 U 6869 * 06132413466100 U 1298 * 06132413466400 U 906 * 06132413467400 U 304 * 06132413467500 U 261 * 06132413467600 U 4223 * 06132413467900 U 4145 * 06132413468000 U 4392 * 06132413469100 U 566 * 06132413469600 U 1195 * 06132413469700 U 4363 * 06132413471300 U 6414 * 06132413471600 U 2900 * 06132413471800 U 5979 * 06132413472500 U 4506 * 06132413472900 U 1707 * 06132413474000 U 406 * 06132413474300 U 306 * 06132413474302 U 957 * 06132413474304 U 726 * 06132413474700 U 15858 * 06132413474800 U 17224 * 06132413474900 U 12938 * 06132413475000 U 10866 * 06132413475100 U 1161 * 06132413475200 U 267 * 06132413475401 U 421 * 06132413475500 U 4560 * 06132413476500 U 2343 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413477300 U 1095 * 06132413477400 U 209 * 06132413477600 U 1462 * 06132413478100 U 1947 * 06132413478800 U 2752 * 06132413479500 U 2463 * 06132413480100 U 2121 * 06132413480200 U 456 * 06132413480300 U 514 * 06132413480600 U 2027 * 06132413481400 U 3876 * 06132413481600 U 710 * 06132413484000 U 2187 * 06132413484100 U 2364 * 06132413484200 U 4881 * 06132413485200 U 2838 * 06132413485500 U 856 * 06132413485600 U 1661 * 06132413485800 U 1079 * 06132413486001 U 79 * 06132413486400 U 1940 * 06132413486500 U 2580 * 06132413486600 U 2265 * 06132413486800 U 1304 * 06132413487000 U 4704 * 06132413487400 U 6134 * 06132413487700 U 1021 * 06132413487800 U 934 * 06132413487900 U 4235 * 06132413488800 U 7061 * 06132413489200 U 2585 * 06132413490100 U 755 * 06132413490300 U 766 * 06132413491400 U 1693 * 06132413492300 U 14 * 06132413492400 U 5257 * 06132413492500 U 2127 * 06132413493300 U 84 * 06132413493400 U 1131 * 06132413493600 U 4440 * 06132413493700 U 1478 * 06132413493800 U 2011 * 06132413494300 U 2075 * 06132413494800 U 1259 * 06132413495100 U 3923 * 06132413495600 U 1850 * 06132413496000 U 4550 * 06132413496200 U 1815 * 06132413496300 U 148 * 06132413496500 U 788 * 06132413497100 U 89 * 06132413497500 U 18682 * 06132413497800 U 4384 * 06132413498300 U 90 * 06132413498500 U 891 * 06132413498600 U 1224 * 06132413499000 U 1580 * 06132413499100 U 6979 * 06132413500000 U 745 * 06132413500700 U 2225 * 06132413500800 U 1069 * 06132413500900 U 943 * 06132413501000 U 1402 * 06132413501600 U 5757 * 06132413501700 U 2305 * 06132413501800 U 2010 * 06132413501900 U 2961 * 06132413502000 U 7934 * 06132413502100 U 11056 * 06132413503100 U 586 * 06132413503200 U 1888 * 06132413503300 U 688 * 06132413503500 U 4881 * 06132413503600 U 1902 * 06132413503700 U 630 * 06132413504401 U 1503 * 06132413504600 U 12763 * 06132413504700 U 7711 * 06132413506300 U 2513 * 06132413506700 U 1065 * 06132413506800 U 1109 * 06132413507600 U 4371 * 06132413507700 U 5046 * 06132413508500 U 1974 * 06132413508600 U 2447 * 06132413509200 U 1827 * 06132413511000 U 703 * 06132413511102 U 3180 * 06132413511600 U 1402 * 06132413512300 U 1979 * 06132413512500 U 1625 * 06132413512900 U 1433 * 06132413513100 U 1240 * 06132413513200 U 267 * 06132413513600 U 6392 * 06132413513700 U 5867 * 06132413514401 U 2494 * 06132413515301 U 2328 * 06132413515400 U 2169 * 06132413515800 U 5526 * 06132413515900 U 47370 * 06132413517000 U 20187 * 06132413517400 U 4105 * 06132413517500 U 5045 * 06132413517600 U 8663 * 06132430711200 U 373 * 06132430711300 U 696 * 06132430712100 U 1521 * 06132430712600 U 2050 * 06132430713000 U 1460 * 06132430713500 U 838 * 06132430713700 U 1976 * 06132430713800 U 3918 * 06132430714700 U 267 * 06132430714900 U 1629 * 06132430715500 U 856 * 06132430716000 U 1998 * 06132430716500 U 1747 * 06132430716700 U 1557 * 06132430717700 U 78 * 06132430718100 U 2578 * 06132430718300 U 467 * 06132430718600 U 2806 * 06132430719800 U 397 * 06132430719900 U 1095 * 06132430720200 U 2932 * 06132430720300 U 1749 * 06132430720400 U 1899 * 06132430720500 U 1402 * 06132430720600 U 1402 * 06132430721200 U 930 * 06132430722100 U 789 * 06132430724000 U 5038 * 06132430724800 U 1240 * 06132430725500 U 1701 * 06132430726000 U 2166 * 06132430726100 U 311 * 06132430726200 U 89 * 06132430726300 U 125 * 06132430727200 U 750 * 06132430727900 U 1123 * 06132430728800 U 650 * 06132430728900 U 978 * 06132430729900 U 5974 * 06132430731600 U 949 * 06132430731700 U 789 * 06132430732000 U 1107 * 06132430732901 U 707 * 06132430734500 U 514 * 06132430734600 U 2807 * 06132430735100 U 1931 * 06132430736900 R 450 * 06132430737000 U 5977 * 06132430737600 U 1912 * 06132430737800 U 479 * 06132430737900 U 1402 * 06132430738000 U 848 * 06132430738200 U 1547 * 06132430738300 U 688 * 06132430738400 U 203 * 06132430739000 U 2997 * 06132430740300 U 4870 * 06132430741400 U 5219 * 06132430741500 U 1411 * 06132430741600 U 2324 * 06132430741700 U 4335 * 06132430742300 U 354 * 06132430742400 U 1701 * 06132430742500 U 4303 * 06132430742900 U 649 * 06132430743100 U 3767 * 06132430743400 U 2212 * 06132430743600 U 537 * 06132430743700 U 4052 * 06132430743900 U 5579 * 06132430744000 U 2356 * 06132430744100 U 934 * 06132430744200 U 5770 * 06132430744400 U 1429 * 06132430744700 U 601 * 06132430744800 U 464 * 06132430745000 U 766 * 06132430745600 U 2281 * 06132430745700 U 1109 * 06132430745900 U 1648 * 06132430746200 U 5908 * 06132430746900 U 630 * 06132430747100 U 932 * 06132430747400 U 4937 * 06132430748400 U 2657 * 06132430748500 U 2471 * 06132430749100 U 11179 * 06132430749400 U 7166 * 06132430749500 U 7672 * 06132430749600 U 730 * 06132430749700 U 717 * 06132430750000 U 6201 * 06132430750100 U 2586 * 06132430750200 U 3857 * 06132430750400 U 4518 * 06132430750500 U 796 * 06132430751500 U 1852 * 06132430751600 U 3143 * 06132430752400 U 1078 * 06132430752700 U 9759 * 06132430752900 U 2351 * 06132430753000 U 2531 * 06132430754400 U 3859 * 06132430754500 U 4651 * 06132430754600 U 1778 * 06132430754800 U 601 * 06132430756400 U 256 * 06132430756500 U 296 * 06132430756600 U 91 * 06132430756900 U 5428 * 06132430757400 U 288 * 06132430757900 U 2203 * 06132430758000 U 4334 * 06132430758600 U 11246 * 06132430760900 U 441 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132430761900 U 1290 * 06132430763100 U 3084 * 06132430763200 U 3899 * 06132430763600 U 5955 * 06132430764800 U 862 * 06132430765400 U 1709 * 06132430765500 U 558 * 06132430765600 U 1937 * 06132430765900 U 294 * 06132430766000 U 891 * 06132430766500 U 6044 * 06132430766600 U 1349 * 06132430766700 U 2027 * 06132430768300 U 5770 * 06132430770000 U 601 * 06132430770300 U 7389 * 06132430770600 U 1967 * 06132430773500 U 2585 * 06132430774200 U 653 * 06132430774800 U 4446 * 06132430775000 U 5423 * 06132430775700 U 858 * 06132430775800 U 668 * 06132430776500 U 1471 * 06132430777100 U 1788 * 06132430777500 U 644 * 06132430777700 U 1509 * 06132430777900 U 862 * 06132430778700 U 3803 * 06132430779800 U 1697 * 06132430781000 U 673 * 06132430782700 U 769 * 06132430782900 U 2138 * 06132430783000 U 1255 * 06132430783100 U 1356 * 06132430784900 U 1383 * 06132430785100 U 485 * 06132430785900 U 5748 * 06132430786500 U 2747 * 06132430787700 U 517 * 06132430787800 U 760 * 06132430788100 U 4679 * 06132430788200 U 2103 * 06132430789200 U 2446 * 06132430789600 U 1909 * 06132430790600 U 319 * 06132430790700 U 745 * 06132430790900 U 1933 * 06132430792100 U 7791 * 06132430793100 U 91 * 06132430794400 U 911 * 06132430795300 U 1933 * 06132430796800 U 143 * 06132430797800 U 2977 * 06132430797801 U 466 * 06132430798100 U 3019 * 06132430798200 U 761 * 06132430798900 U 2084 * 06132430799100 U 1181 * 06132430799300 U 1865 * 06132430799400 U 731 * 06132430799500 U 1506 * 06132430799900 U 1523 * 06132430801700 U 817 * 06132430801900 U 1333 * 06132430802400 U 982 * 06132430802800 U 1947 * 06132430803000 U 272 * 06132430803300 U 717 * 06132430803600 U 708 * 06132430804100 U 361 * 06132430804300 U 2290 * 06132430805200 U 1497 * 06132430805500 U 601 * 06132430805600 U 586 * 06132430807200 U 3817 * 06132430807300 U 1274 * 06132430807600 U 3993 * 06132430808100 U 834 * 06132430808900 U 1306 * 06132430809000 U 2295 * 06132430809200 U 144 * 06132430809500 U 1980 * 06132430809600 U 2289 * 06132430810300 U 2830 * 06132430810400 U 513 * 06132430811000 U 482 * 06132430811900 U 1906 * 06132430813700 U 1554 * 06132430813800 U 1007 * 06132430814000 U 1035 * 06132430814300 U 1780 * 06132430814500 U 1940 * 06132430814900 U 991 * 06132430815900 U 1646 * 06132430816000 U 992 * 06132430816400 U 4937 * 06132430816600 U 4061 * 06132430817300 U 876 * 06132430818300 U 427 * 06132430818400 U 609 * 06132430820100 U 745 * 06132430820700 U 2065 * 06132430822600 U 744 * 06132430822800 U 1856 * 06132430823200 U 1711 * 06132430823600 U 6143 * 06132430824100 U 738 * 06132430824200 U 1609 * 06132430824300 U 2206 * 06132430825100 U 556 * 06132430825500 U 89 * 06132430826300 U 1534 * 06132430826400 U 2041 * 06132430826800 U 658 * 06132430826900 U 4611 * 06132430827200 U 761 * 06132430828200 U 624 * 06132430828300 U 2806 * 06132430829300 U 566 * 06132430831900 U 978 * 06132430832000 U 500 * 06132430832100 U 1646 * 06132430832200 U 933 * 06132430832800 U 4487 * 06132430833700 U 1512 * 06132430833900 U 834 * 06132430834400 U 859 * 06132430835500 U 1310 * 06132430836400 U 1117 * 06132430837000 U 1925 * 06132430837800 U 701 * 06132430838500 U 749 * 06132430839000 U 959 * 06132430839500 U 1503 * 06132430839600 U 7472 * 06132430840300 U 3098 * 06132430840900 U 793 * 06132430841700 U 1243 * 06132430841800 U 1582 * 06132430842000 U 2813 * 06132430842100 U 1393 * 06132430842200 U 1355 * 06132430842600 U 769 * 06132430844300 U 3086 * 06132430844900 U 1751 * 06132430845800 U 427 * 06132430846000 U 1306 * 06132430846600 U 4723 * 06132430846701 U 1572 * 06132430846800 U 6204 * 06132430847700 U 290 * 06132430847800 U 2905 * 06132430847900 U 1878 * 06132430848400 U 761 * 06132430848700 U 1210 * 06132430849900 U 1341 * 06132430851400 U 224 * 06132430852100 U 1402 * 06132430852200 U 871 * 06132430852500 U 1067 * 06132430854900 U 668 * 06132430856200 U 7171 * 06132430856400 U 634 * 06132430856600 U 4368 * 06132430857500 U 5607 * 06132430857600 U 565 * 06132430858500 U 1181 * 06132430858600 U 775 * 06132430858700 U 1146 * 06132430859100 U 1500 * 06132430859900 U 833 * 06132430860200 U 1272 * 06132430860400 U 1007 * 06132430861300 U 3074 * 06132430862400 U 287 * 06132430863700 U 601 * 06132430863800 U 673 * 06132430864300 U 1500 * 06132430865600 U 813 * 06132430865900 U 4463 * 06132430865901 U 186 * 06132430866600 U 1302 * 06132430867900 U 1306 * 06132430868301 U 581 * 06132430868401 U 609 * 06132430869900 U 1251 * 06132430871301 U 493 * 06132430871400 U 1030 * 06132430871800 U 514 * 06132430872300E U 3056 * 06132430872400 U 819 * 06132430872500 U 731 * 06132430872600 U 1254 * 06132430872700 U 636 * 06132430877200 U 1442 * 06132430878400 U 5999 * 06132430878700 U 1883 * 06132430878900 U 2947 * 06132430879000 U 9851 * 06132430879100 U 745 * 06132430879200 U 1102 * 06132430881600 U 124 * 06132430881900 U 5974 * 06132430882000 U 3694 * 06132430882700 U 1617 * 06132430883300 U 4995 * 06132430883800 U 536 * 06132430883900 U 756 * 06132430884100 U 7557 * 06132430884700 U 5610 * 06132430885400 U 1792 * 06132430886100 U 3141 * 06132430886300 U 753 * 06132430886500 U 1136 * 06132430887000 U 1355 * 06132430887100 U 413 * 06132430887200 U 862 * 06132430888200 U 327 * 06132430888500 U 1048 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132430888800 U 2041 * 06132430889400 U 3352 * 06132430889800 U 6314 * 06132432808701 U 4893 * 06132456600125 U 1220 * 06132456600450 U 2973 * 06132456600650 U 12666 * 06132456600850 U 2140 * 06132456600953 U 1090 * 06132456601600 U 528 * 06132456601616 U 586 * 06132456601810 U 856 * 06132456601850 U 4670 * 06132456601852 U 7620 * 06132456601930 U 1440 * 06132456601978 U 1161 * 06132456602100 U 1181 * 06132456602110 U 819 * 06132456602450 U 601 * 06132456602700 U 358 * 06132456602800 U 577 * 06132456603000 U 2971 * 06132456603001 U 856 * 06132456603600 U 1987 * 06132456603855 U 644 * 06132456604050 U 606 * 06132456604108 U 1864 * 06132456604200 U 5862 * 06132456604259 U 1535 * 06132456604550 U 91 * 06132456604650 U 1362 * 06132456604800 R 2691 * 06132456604850 U 2333 * 06132456605100 U 1705 * 06132456605150 U 960 * 06132456605650 U 645 * 06132456605700 U 267 * 06132456605950 U 413 * 06132456605966 U 2161 * 06132456606000 U 3575 * 06132456606100 U 2607 * 06132456606105 U 5127 * 06132456606250 U 2690 * 06132456608510 U 566 * 06132456608650 U 326 * 06132456608850 R 2143 * 06132456608910 U 10981 * 06132456608925 U 710 * 06132456609009 U 421 * 06132456609600 U 601 * 06132456610200 U 354 * 06132456610900 U 285 * 06132456611000 U 8883 * 06132456611109 U 3834 * 06132456611700 U 2290 * 06132456611750 R 383 * 06132456611850 U 2473 * 06132456612402 U 638 * 06132456612500 R 6708 * 06132456612950 R 1249 * 06132456613100 R 2548 * 06132456613150 U 2614 * 06132456613250 R 2045 * 06132456614150 R 459 * 06132456614200 U 885 * 06132456615066 U 2008 * 06132456615450 R 3839 * 06132456615460 U 247 * 06132456615500 U 1181 * 06132456617050 R 630 * 06132456617100 U 2904 * 06132456617225 U 2892 * 06132456617550 R 485 * 06132456617700 U 1469 * 06132456617900 R 1856 * 06132456617915 U 813 * 06132456617962 U 438 * 06132456618250 R 3954 * 06132456618300 U 1152 * 06132456618650 U 2626 * 06132456618850 U 2197 * 06132456619100 U 6019 * 06132456619412 U 2898 * 06132456619413 U 61844 * 06132456619414 U 930 * 06132456619714 U 1772 * 06132456619852 U 5048 * 06132456619950 U 4255 * 06132456620350 U 5159 * 06132456620500 U 267 * 06132456620513 U 668 * 06132456620750 U 22300 * 06132456620850 U 149151 * 06132456621200 U 9867 * 06132456623300 U 715 * 06132456623350 U 6642 * 06132456623600 U 1312 * 06132456624505 U 1348 * 06132456625100 U 7083 * 06132456625150 U 4592 * 06132456626414 U 19804 * 06132456626650 U 1095 * 06132456626900 U 4168 * 06132456627450 U 635 * 06132456627550 U 4344 * 06132456627600 U 2694 * 06132456627901 U 2286 * 06132456628312 U 4298 * 06132456628650 U 1414 * 06132456628900 U 1882 * 06132456629200 U 296 * 06132456629214 R 1152 * 06132456629310 U 458 * 06132456629350 U 13819 * 06132456629650 U 1748 * 06132456629660 U 1460 * 06132456629800 U 721 * 06132456630500 U 12412 * 06132456630752 U 10181 * 06132456630900 U 703 * 06132456630950 U 1007 * 06132456631050 U 1114 * 06132456631300 U 378 * 06132456633250 U 834 * 06132456633300 U 616 * 06132456633400 U 3677 * 06132456633500 U 282 * 06132456633900 U 2146 * 06132456633901 U 1036 * 06132456634750 U 2424 * 06132456634800 U 2080 * 06132456635050 U 1318 * 06132456635100 U 575 * 06132456635107 U 671 * 06132456635510 U 688 * 06132456635511 R 1703 * 06132456635850 U 252 * 06132456635890 U 770 * 06132456635900 U 586 * 06132456636080 U 1001 * 06132456636100 U 1399 * 06132456636155 U 390 * 06132456636550 U 885 * 06132456636552 U 1219 * 06132456636650 U 2150 * 06132456636722 U 408 * 06132456636780 U 2024 * 06132456636910 U 2394 * 06132456637300 U 1503 * 06132456637301 U 1036 * 06132456637559 U 3613 * 06132456637637 U 7058 * 06132456637800 U 612 * 06132456637910 U 1924 * 06132456637976 U 2099 * 06132456638100 U 16273 * 06132456638175 U 2486 * 06132456638250 U 1632 * 06132456638510 U 1850 * 06132456638520 U 89 * 06132456638850 U 19811 * 06132456639100 U 590 * 06132456639102 U 951 * 06132456639407 R 852 * 06132456639505 U 1146 * 06132456639738 U 13507 * 06132456641109 U 1282 * 06132456641604 U 1021 * 06132456641615 U 754 * 06132456642000 U 4720 * 06132456642300 U 1879 * 06132456642850 U 1021 * 06132456642856 R 769 * 06132456643350 U 2376 * 06132456643400 U 987 * 06132456643801 U 965 * 06132456644001 U 6757 * 06132456645451 U 2183 * 06132456645507 U 2683 * 06132456645600 U 5930 * 06132456645620 U 4595 * 06132456645701 U 2813 * 06132456646100 U 2991 * 06132456646200 U 2450 * 06132456646400 U 12764 * 06132456646450 U 1051 * 06132456646850 U 2318 * 06132456646900 U 342 * 06132456646950 U 4160 * 06132456647400 U 2820 * 06132456647405 U 5977 * 06132456648150 U 5316 * 06132456648550 U 943 * 06132456649049 U 2576 * 06132456649050 U 10689 * 06132456649100 U 5289 * 06132456649150 U 5200 * 06132456649414 U 4001 * 06132456649450 U 4343 * 06132456650358 U 1123 * 06132456650400 U 511 * 06132456650407 U 1605 * 06132456650850 U 4336 * 06132456650900 U 2898 * 06132456650914 R 2836 * 06132456651850 U 4908 * 06132456651900 U 4134 * 06132456651910 U 3787 * 06132456651911 U 5143 * 06132456651912 U 2448 * 06132456652022 U 4352 * 06132456652050 U 4719 * 06132456652350 U 2190 * 06132456652360 U 1457 * 06132456652460 U 8733 * 06132456652500 U 833 * 06132456652501 U 1001 * 06132456652502 U 551 * 06132456652700 U 257 * 06132456652753 U 14533 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456652815 U 303 * 06132456652850 U 1039 * 06132456652900 U 4022 * 06132456653014 U 5281 * 06132456653450 U 862 * 06132456653500 U 3442 * 06132456653550 U 360 * 06132456653600 U 1224 * 06132456653851 U 203 * 06132456654250 E U 26776 * 06132456654450 U 2551 * 06132456654550 U 6376 * 06132456654600 U 1425 * 06132456655125 U 3608 * 06132456655127 U 12362 * 06132456655800 U 1573 * 06132456655810 U 4097 * 06132456655900 U 2847 * 06132456656060 U 1948 * 06132456656135 U 1095 * 06132456656155 U 2281 * 06132456656450 U 5885 * 06132456656513 U 7244 * 06132456656550 U 647 * 06132456656753 U 1398 * 06132456656800 U 2058 * 06132456657211 U 2336 * 06132456657400 U 3317 * 06132456657800 U 2933 * 06132456657850 U 1021 * 06132456658500 U 601 * 06132456658600 U 5079 * 06132456658605 U 89 * 06132456658609 U 2155 * 06132456658800 U 3859 * 06132456658850 U 666 * 06132456658866 U 4121 * 06132456658900 U 11918 * 06132456658950 U 818 * 06132456659090 U 14663 * 06132456659450 U 514 * 06132456659725 U 1975 * 06132456659750 U 124 * 06132456659800 U 4151 * 06132456659850 U 4606 * 06132456660019 U 3495 * 06132456660350 U 126 * 06132456660600 U 2720 * 06132456660900 U 1810 * 06132456661100 U 769 * 06132456661101 U 1521 * 06132456661200 U 479 * 06132456661350 U 3189 * 06132456661550 U 441 * 06132456661553 U 90 * 06132456661760 U 581 * 06132456662458 U 4480 * 06132456662860 U 4126 * 06132456663053 U 290 * 06132456663150 U 841 * 06132456663200 U 348 * 06132456663600 U 2635 * 06132456663601 U 638 * 06132456663605 U 1398 * 06132456663608 U 6054 * 06132456663610 U 200 * 06132456663650 U 1977 * 06132456663715 U 1205 * 06132456663719 U 1573 * 06132456664500 U 10232 * 06132456664805 U 3586 * 06132456664850 U 9179 * 06132456665950 U 16068 * 06132456666000 U 13036 * 06132456666555 U 2490 * 06132456666700 U 2846 * 06132456667150 U 4092 * 06132456667400 U 4801 * 06132456667650 U 4925 * 06132470709300 U 2864 * 06132470710200 U 1486 * 06132470710300 U 203 * 06132470711100 U 3642 * 06132470712500 U 2543 * 06132470714300 U 1556 * 06132470714800 U 9183 * 06132470716100 U 383 * 06132470716200 U 7614 * 06132470716300 U 2592 * 06132470717500 U 835 * 06132470718200 U 2011 * 06132470718500 U 8727 * 06132470718900 U 9368 * 06132470719300 U 1457 * 06132470719301 U 909 * 06132470720500 U 681 * 06132470720600 U 2590 * 06132470721300 U 4349 * 06132470722600 U 2798 * 06132470723100 U 7217 * 06132470724400 U 920 * 06132470724500 U 740 * 06132470724800 U 2217 * 06132470724900 U 485 * 06132470727600 U 3969 * 06132470728600 U 1181 * 06132470730000 U 1747 * 06132470730003 U 1060 * 06132470730800 U 1007 * 06132470730900 U 586 * 06132470731000 U 604 * 06132470731100 U 229 * 06132470731300 U 986 * 06132470731400 U 2898 * 06132470731500 U 1666 * 06132470731900 U 9181 * 06132470732201 U 1102 * 06132470732400 U 1347 * 06132470732600 U 1175 * 06132470732800 U 3081 * 06132470732801 U 145 * 06132470734200 U 659 * 06132470734300 U 4915 * 06132470735300 U 4455 * 06132470735500 U 4685 * 06132470735700 U 2944 * 06132470738801 U 775 * 06132470739100 U 5184 * 06132470739400 U 5573 * 06132470740300 U 1108 * 06132470740400 U 696 * 06132470740500 U 10442 * 06132470740600 U 630 * 06132470740900 U 656 * 06132470741300 U 1346 * 06132470741700 U 2310 * 06132470741900 U 464 * 06132470742000 U 1341 * 06132470742001 U 1566 * 06132470742100 U 1642 * 06132470742400 U 3884 * 06132470742900 U 2422 * 06132470743000 U 1021 * 06132470743900 U 3898 * 06132470744500 U 1428 * 06132470744501 U 595 * 06132470744901 U 957 * 06132470745300 U 1123 * 06132470745600 U 717 * 06132470745700 U 834 * 06132470745800 U 789 * 06132470745803 U 682 * 06132470746400 U 1988 * 06132470747100 U 731 * 06132470747101 U 856 * 06132470748100 U 6651 * 06132470749000 U 485 * 06132470749700 U 4038 * 06132470750400 R 891 * 06132470750700 U 4187 * 06132470751000 U 2648 * 06132470751600 U 582 * 06132470752500 U 7855 * 06132470752700 U 2038 * 06132470753500 U 804 * 06132470753600 U 2559 * 06132470754000 U 4468 * 06132470754500 U 14602 * 06132470754800 U 2092 * 06132470755200 U 1608 * 06132470755300 U 1967 * 06132470756000 U 1625 * 06132470757100 U 1947 * 06132470757200 U 4716 * 06132470757700 U 1900 * 06132470758100 U 789 * 06132470758200 U 1030 * 06132470758500 U 495 * 06132470759200 U 1582 * 06132470760200 U 2888 * 06132470760600 U 1864 * 06132470760700 U 1407 * 06132470761600 U 644 * 06132470762200 U 5755 * 06132470762203 U 177 * 06132470762600 U 2482 * 06132470764200 U 2374 * 06132470765700 U 15999 * 06132470765800 U 10036 * 06132470767000 U 3729 * 06132470767100 U 745 * 06132470768400 U 548 * 06132470768401 U 8835 * 06132470770000 U 3216 * 06132470770100 U 3556 * 06132470770200 U 3059 * 06132470770700 U 862 * 06132470770800 U 383 * 06132470771200 U 1761 * 06132470771500 U 966 * 06132470771600 U 485 * 06132470771700 U 2679 * 06132470771800 U 931 * 06132470771900 U 542 * 06132470772000 U 470 * 06132470772100 U 1193 * 06132470772400 U 1137 * 06132470772500 U 3846 * 06132470772800 U 542 * 06132470773000 U 2174 * 06132470773200 U 820 * 06132470775100 U 1213 * 06132470775800 U 514 * 06132470776000 U 667 * 06132470776300 U 1693 * 06132470776500 U 1918 * 06132470776600 U 4755 * 06132470777400 U 304 * 06132470777800 U 5114 * 06132470778300 U 2695 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132470778500 U 586 * 06132470778800 U 918 * 06132470779300 U 1108 * 06132470779800 U 776 * 06132470780300 U 1493 * 06132470780400 U 949 * 06132470780500 U 1079 * 06132470780600 U 9494 * 06132470781000 U 788 * 06132470781200 U 10535 * 06132470781400 U 625 * 06132470781700 U 7231 * 06132470782900 U 2805 * 06132470783100 U 1254 * 06132470783300 U 810 * 06132470783700 U 2073 * 06132470784500 U 1755 * 06132470784600 U 2756 * 06132470785500 U 4789 * 06132470785600 U 1612 * 06132470786900 U 1021 * 06132470788900 U 24698 * 06132470789200 U 7787 * 06132470789700 U 2753 * 06132470790200 U 4894 * 06132470790400 U 2460 * 06132470791701 U 5841 * 06132470791900 U 1036 * 06132470792500 U 589 * 06132470792600 U 626 * 06132470793300 U 1402 * 06132470793400 U 2908 * 06132470794100 U 696 * 06132470794500 U 7799 * 06132470794701 U 1860 * 06132470795800 U 2487 * 06132470795900 U 1164 * 06132470796000 U 1751 * 06132470796100 U 1398 * 06132470796200 U 224 * 06132470796400 U 2420 * 06132470796500 U 499 * 06132470796700 U 10538 * 06132470798300 U 733 * 06132470798800 U 4234 * 06132470799400 U 2484 * 06132470799800 U 2020 * 06132470801900 U 1022 * 06132470802100 U 780 * 06132470802210 U 1378 * 06132470803001 U 6319 * 06132470803300 U 635 * 06132470803400 U 5927 * 06132470803900 U 804 * 06132470804300 U 8503 * 06132470804400 U 586 * 06132470805100 U 3722 * 06132470805300 U 1859 * 06132470805401 U 1626 * 06132470805600 U 688 * 06132470806500 U 1240 * 06132470806600 U 4035 * 06132470806700 U 6738 * 06132470806701 U 6958 * 06132470807200 U 1428 * 06132470807201 U 90 * 06132470807300 U 1269 * 06132470807400 U 616 * 06132470807600 U 1780 * 06132470807700 U 2556 * 06132470807900 U 2318 * 06132470808000 U 9430 * 06132470808700 U 459 * 06132470809300 U 267 * 06132470809301 U 711 * 06132470809400 U 2465 * 06132470810800 U 6378 * 06132470811700 U 5131 * 06132470811902 U 1587 * 06132470812200 U 754 * 06132470812500 U 8259 * 06132470813400 U 725 * 06132470813500 U 802 * 06132470813900 U 506 * 06132470814701 U 3696 * 06132470815000 U 745 * 06132470815501 U 6383 * 06132470815801 U 1459 * 06132470816200 U 934 * 06132470816500 U 3806 * 06132470817600 U 6952 * 06132470817800 U 1191 * 06132470817900 U 933 * 06132470818500 U 745 * 06132470818600 U 887 * 06132470818700 U 7208 * 06132470818800 U 8260 * 06132470819100 U 5477 * 06132470819300 U 5484 * 06132470819500 U 4578 * 06132470821500 U 1016 * 06132470822000 U 507 * 06132470822100 U 482 * 06132470822401 U 5986 * 06132470822500 U 747 * 06132470823200 U 2559 * 06132470825200 U 1320 * 06132470825700 U 748 * 06132470825702 U 217 * 06132470826000 U 775 * 06132470826401 U 2327 * 06132470826802 U 319 * 06132470826900 U 165 * 06132470827000 U 2619 * 06132470827700 U 2081 * 06132470827901 U 1962 * 06132470828200 U 2379 * 06132470828500 U 743 * 06132470828800 U 2457 * 06132470829100 U 1210 * 06132470830702 U 571 * 06132470830703 U 1956 * 06132470830800 U 3820 * 06132470832800 U 3946 * 06132470833100 U 2384 * 06132470834000 U 397 * 06132470834700 U 12281 * 06132470834900 U 663 * 06132470836300 U 1568 * 06132470836500 U 1079 * 06132470836700 U 2429 * 06132470836900 U 1678 * 06132470837500 U 11653 * 06132470837800 U 7134 * 06132470838100 U 7145 * 06132470838200 U 470 * 06132470838300 U 89 * 06132470840700 U 5450 * 06132470840800 U 5610 * 06132484800350 U 10575 * 06132484800352 U 4779 * 06132484800602 U 1020 * 06132484800606 U 2206 * 06132484800850 U 1510 * 06132484801300 U 514 * 06132484801302 U 1044 * 06132484801450 U 124 * 06132484801452 U 5109 * 06132484801850 U 609 * 06132484801855 U 798 * 06132484801900 U 4514 * 06132484801950 U 18685 * 06132484802250 U 1951 * 06132484802350 U 842 * 06132484803400 U 1842 * 06132484803405 U 10681 * 06132484803710 U 1001 * 06132484803750 U 992 * 06132484803850 U 1765 * 06132484803900 U 1282 * 06132484804310 U 399 * 06132484804350 U 5748 * 06132484804800 U 4674 * 06132484804900 U 14117 * 06132484805658 U 177 * 06132484805900 U 2882 * 06132484806450 U 1993 * 06132484809300 U 3920 * 06132484809302 U 600 * 06132484809310 U 378 * 06132484809352 U 659 * 06132484809550 U 731 * 06132484809650 U 5343 * 06132484809750 U 223 * 06132484810100 U 478 * 06132484810200 U 2073 * 06132484810400 U 2886 * 06132484810410 U 2676 * 06132484810550 U 1200 * 06132484810600 U 8189 * 06132484810650 U 1213 * 06132484810700 U 810 * 06132484810806 U 89 * 06132484811250 U 2478 * 06132484811650 U 864 * 06132484811652 U 89 * 06132484812050 U 964 * 06132484812200 U 3813 * 06132484812300 U 2699 * 06132484812950 U 6194 * 06132484813500 U 1152 * 06132484813552 U 4847 * 06132484814100 U 4810 * 06132484814108 U 6461 * 06132484814550 U 4020 * 06132484814600 U 963 * 06132484814650 U 934 * 06132484814701 U 558 * 06132484814750 U 1065 * 06132484816850 U 2335 * 06132484817150 U 7682 * 06132484817400 U 6804 * 06132484817700 U 2001 * 06132484817950 U 2342 * 06132484818000 U 3930 * 06132484818001 U 1416 * 06132484818400 U 10228 * 06132484818850 U 2790 * 06132484818950 U 819 * 06132484819350 U 1773 * 06132484819800 U 1465 * 06132484819802 U 561 * 06132484819810 U 2301 * 06132484820200 U 6048 * 06132484820250 U 4236 * 06132484820450 U 3935 * 06132484820800 U 3942 * 06132484820850 U 4403 * 06132484821850 U 4387 * 06132484821950 U 2059 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484823100 U 3954 * 06132484823400 U 4370 * 06132484823800 U 4565 * 06132484823850 U 2373 * 06132484824050 U 1135 * 06132484824150 U 621 * 06132484824550 U 5478 * 06132484824650 U 124 * 06132484824700 U 906 * 06132484825300 U 3487 * 06132484825550 U 5352 * 06132484825750 U 4495 * 06132484826200 U 1089 * 06132484826500 U 2368 * 06132484826605 U 5540 * 06132484827102 U 4900 * 06132484827450 U 6029 * 06132484827700 U 10044 * 06132484827850 U 5306 * 06132484828155 U 551 * 06132484828957 U 929 * 06132484830750 U 2371 * 06132484830801 U 731 * 06132484831550 U 8322 * 06132484831900 U 1847 * 06132484831910 U 2853 * 06132484832000 U 842 * 06132484832001 U 1423 * 06132484832050 U 5245 * 06132484832900 U 5592 * 06132484833400 U 1165 * 06132484833450 U 2721 * 06132484834900 U 4494 * 06132484834950 U 5194 * 06132484835400 U 23615 * 06132484835500 U 5650 * 06132484836050 U 407 * 06132484836102 U 887 * 06132484836851 U 753 * 06132484836950 U 451 * 06132484837200 U 938 * 06132484837800 U 2446 * 06132484837850 U 5056 * 06132484837950 U 823 * 06132484838000 U 5130 * 06132484838100 U 296 * 06132484838155 U 378 * 06132484838250 U 992 * 06132484838500 U 2405 * 06132484838600 U 727 * 06132484838606 U 175 * 06132484839300 U 4521 * 06132484839350 U 5002 * 06132484839400 U 2845 * 06132484839500 U 2397 * 06132484839850 U 6271 * 06132484839950 U 208 * 06132484839955 U 378 * 06132484840050 U 1594 * 06132484840250 U 4534 * 06132484840450 U 22404 * 06132484840500 U 541 * 06132484840553 U 2042 * 06132484840650 U 1934 * 06132484840750 U 1509 * 06132484840900 U 1828 * 06132484841100 U 4252 * 06132484841250 U 934 * 06132484841450 U 1268 * 06132484841455 U 1473 * 06132484841550 U 2247 * 06132484841553 U 2497 * 06132484841556 U 89 * 06132484841700 U 5101 * 06132484842300 U 2998 * 06132484842800 U 4046 * 06132484843400 U 9898 * 06132484843700 U 11244 * 06132484843750 U 2360 * 06132484843900 U 2934 * 06132484844550 U 1051 * 06132484844552 U 542 * 06132484844700 U 2538 * 06132484844800 U 1377 * 06132484845700 U 1894 * 06132484845755 U 964 * 06132484846005 R 3065 * 06132484846200 U 8282 * 06132484846400 U 8455 * 06132484846405 U 3893 * 06132484846450 U 401 * 06132484846500 U 1259 * 06132484846550 U 4726 * 06132484846650 U 1690 * 06132484846700 U 3781 * 06132484847050 U 766 * 06132484847150 U 2952 * 06132484847400 U 1968 * 06132484847905 U 9026 * 06132484848150 U 659 * 06132484848200 U 1821 * 06132484848250 U 1915 * 06132484848550 U 2319 * 06132484849200 U 804 * 06132484849201 U 529 * 06132484849300 U 34456 * 06132484850001 U 1042 * 06132484850150 U 6577 * 06132484850350 U 1109 * 06132484850351 U 2332 * 06132484850950 U 305 * 06132484851001 U 2340 * 06132484851300 U 1870 * 06132484851400 U 5981 * 06132484851550 U 2560 * 06132484852000 U 2926 * 06132484852150 U 5209 * 06132484852630 U 1888 * 06132484852745 U 8492 * 06132484852845 U 3812 * 06132484852870 U 4591 * 06132484852895 U 862 * 06132484852910 U 1477 * 06132484852945 U 3924 * 06132484852965 U 2240 * 06132484853010 U 39707 * 06132484853015 U 5066 * 06132484853020 U 2090 * 06132484853025 U 6719 * 06132484853040 U 2397 * 06132484853110 U 4666 * 06132484853185 U 5127 * 06132510491500 R 1155 * 06132510491503 R 914 * 06132510492100 R 116 * 06132510492200 R 189 * 06132510493901 R 1095 * 06132510495300 R 269 * 06132510496100 R 267 * 06132510496114 R 745 * 06132510497300 R 4583 * 06132510497800 R 726 * 06132510497802 R 986 * 06132510497900 R 281 * 06132510498000 R 261 * 06132510498400 R 203 * 06132510500747 R 762 * 06132510502800 R 238 * 06132510504100 R 331 * 06132510504500 R 261 * 06132510504800 R 127 * 06132510506800 R 1636 * 06132510507000 R 570 * 06132510509802 R 2269 * 06132510509900 R 601 * 06132510509903 R 558 * 06132510510902 R 1638 * 06132510512300 R 1396 * 06132510513900 R 2689 * 06132510514142 R 2155 * 06132510516200 R 613 * 06132510516242 R 2248 * 06132510520700 R 897 * 06132510521000 R 256 * 06132510522100 R 1488 * 06132510522200 R 6812 * 06132510522400 R 1185 * 06132510523200 R 2018 * 06132510524800 R 1854 * 06132510525600 R 1176 * 06132510526100 R 558 * 06132510526500 R 3859 * 06132510528400 R 657 * 06132510528500 R 1514 * 06132510530500 R 1289 * 06132510531100 R 715 * 06132510531105 R 5421 * 06132510531200 R 217 * 06132510531300 R 413 * 06132510531500 R 311 * 06132510531600 R 203 * 06132510531948 R 1085 * 06132510532501 R 362 * 06132510532600 R 189 * 06132510532900 R 145 * 06132510533000 R 261 * 06132510533100 R 2127 * 06132510533449 R 261 * 06132510533451 R 421 * 06132510533452 R 928 * 06132510533500 R 1211 * 06132510533739 R 479 * 06132510533740 R 729 * 06132510533745 R 90 * 06132510534000 R 421 * 06132510534100 R 804 * 06132510534121 R 441 * 06132510534200 R 1691 * 06132510534300 R 181 * 06132510534400 R 168 * 06132510534600 R 413 * 06132510535411 R 927 * 06132510535415 R 3904 * 06132510535438 R 261 * 06132510535449 R 158 * 06132510535450 R 963 * 06132510535700 R 566 * 06132510535900 R 473 * 06132510536600 R 89 * 06132510536700 R 131 * 06132510536921 R 992 * 06132510537028 R 604 * 06132510537100 R 566 * 06132510537200 R 479 * 06132510537202 R 1685 * 06132510537203 R 525 * 06132510537205 R 232 * 06132510537400 R 124 * 06132510537435 R 188 * 06132510537700 R 558 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510538000 R 523 * 06132510538100 R 217 * 06132510538130 R 3100 * 06132510538602 R 319 * 06132510538700 R 383 * 06132510538706 R 91 * 06132510538800 R 6419 * 06132510538803 R 2228 * 06132510538808 R 464 * 06132510538828 R 93 * 06132510539000 R 282 * 06132510539003 R 247 * 06132510539100 R 1039 * 06132510539600 R 406 * 06132510539700 R 954 * 06132510539704 R 116 * 06132510539747 R 282 * 06132510540200 R 551 * 06132510540400 R 210 * 06132510540500 R 6162 * 06132510540501 R 93 * 06132510540700 R 1042 * 06132510540800 R 1544 * 06132510540900 R 2548 * 06132510540902 R 247 * 06132510541000 R 813 * 06132510541029 R 2501 * 06132510541031 R 1224 * 06132510541400 R 4385 * 06132510541402 R 630 * 06132510542000 R 1465 * 06132510542046 R 857 * 06132510542400 R 413 * 06132510542602 R 406 * 06132510542800 R 354 * 06132510542900 R 775 * 06132510543001 R 2761 * 06132510543100 R 4743 * 06132510544000 R 134 * 06132510544100 R 1448 * 06132510544148 R 703 * 06132510544500 R 1232 * 06132510545705 R 90 * 06132510546400 R 1041 * 06132510548000 R 674 * 06132510548200 R 2273 * 06132510548300 R 1718 * 06132510548500 R 5825 * 06132510548800 R 334 * 06132510548900 R 717 * 06132510549000 R 558 * 06132510549600 R 296 * 06132510549601 R 265 * 06132510549937 R 378 * 06132510550400 R 267 * 06132510550700 R 127 * 06132510550900 R 1093 * 06132510550901 R 566 * 06132510551225 R 334 * 06132510551600 R 558 * 06132510551603 R 406 * 06132510551700 R 2367 * 06132510551803 R 493 * 06132510551900 R 659 * 06132510551902 R 334 * 06132510552000 R 572 * 06132510552001 R 319 * 06132510552005 R 2428 * 06132510552200 R 3893 * 06132510552235 R 798 * 06132510552400 R 1070 * 06132510552500 R 2862 * 06132510552508 R 311 * 06132510552509 R 359 * 06132510552801 R 175 * 06132510552802 R 1489 * 06132510552803 R 2212 * 06132510552900 R 278 * 06132510553000 R 992 * 06132510553200 R 551 * 06132510553400 R 953 * 06132510553600 R 3021 * 06132510554300 R 406 * 06132510554409 R 507 * 06132510554447 R 493 * 06132510554500 R 116 * 06132510554700 R 124 * 06132510554800 R 601 * 06132510555100 R 648 * 06132510555600 R 1079 * 06132510555700 R 782 * 06132510556300 R 91 * 06132510556500 R 745 * 06132510556800 R 354 * 06132510557800 R 876 * 06132510558200 R 51 * 06132510558201 R 1402 * 06132510558502 R 1563 * 06132510558600 R 1103 * 06132510558700 R 1696 * 06132510558800 R 581 * 06132510559000 R 1009 * 06132510559100 R 581 * 06132510559101 R 348 * 06132510559144 R 1751 * 06132510559500 R 90 * 06132510559800 R 7293 * 06132510560600 R 547 * 06132510560700 R 369 * 06132510561108 R 507 * 06132510561500 R 383 * 06132510561700 R 247 * 06132510562000 R 90 * 06132510562800 R 116 * 06132510563100 R 553 * 06132510563200 R 310 * 06132510563300 R 2166 * 06132510563606 R 542 * 06132510563700 R 955 * 06132510563800 R 673 * 06132510563900 R 247 * 06132510564101 R 3706 * 06132510564400 R 551 * 06132510564600 R 713 * 06132510564603 R 392 * 06132510564625 R 421 * 06132510564800 R 181 * 06132510564900 R 920 * 06132510565300 R 2302 * 06132510565403 R 89 * 06132510565500 R 528 * 06132510565700 R 601 * 06132510565800 R 644 * 06132510566300 R 1994 * 06132510566500 R 1170 * 06132510566700 R 717 * 06132510567000 R 89 * 06132510567007 R 2736 * 06132510567100 R 2497 * 06132510567300 R 261 * 06132510567400 R 644 * 06132510567522 R 278 * 06132510567600 R 311 * 06132510567720 R 1606 * 06132510567840 R 406 * 06132510568000 R 252 * 06132510568346 R 319 * 06132510568400 R 609 * 06132510568500 R 282 * 06132510568800 R 378 * 06132510569032 R 1503 * 06132510569101 R 623 * 06132510569200 R 89 * 06132510569300 R 2470 * 06132510569600 R 435 * 06132510569800 R 452 * 06132510569900 R 304 * 06132510570400 R 3072 * 06132510570748 R 789 * 06132510571000 R 131 * 06132510571300 R 1370 * 06132510571700 R 2364 * 06132510571900 R 380 * 06132510571901 R 618 * 06132510572109 R 450 * 06132510572502 R 864 * 06132510572800 R 131 * 06132510572814 R 175 * 06132510573100 R 769 * 06132510573200 R 1430 * 06132510573253 R 8177 * 06132510573400 R 127 * 06132510573422 R 247 * 06132510573500 R 252 * 06132510573501 R 261 * 06132510573700 R 151 * 06132510574142 R 789 * 06132510574200 R 268 * 06132510574300 R 1811 * 06132510574430 R 1429 * 06132510574446 R 247 * 06132510574630 R 1013 * 06132510574634 R 435 * 06132510575000 R 311 * 06132510575001 R 320 * 06132510575200 R 2490 * 06132510575203 R 843 * 06132510575205 R 624 * 06132510575243 R 131 * 06132510575244 R 258 * 06132510575300 R 1414 * 06132510575506 R 507 * 06132510575540 R 778 * 06132510575600 R 558 * 06132510575900 R 981 * 06132510576002 R 334 * 06132510576600 R 406 * 06132510576800 R 435 * 06132510576801 R 90 * 06132510576900 R 362 * 06132510577100 R 339 * 06132510577200 R 311 * 06132510577300 R 568 * 06132510577402 R 2823 * 06132510577600 R 416 * 06132510577700 R 1581 * 06132510577800 R 2683 * 06132510578000 R 145 * 06132510578100 R 1341 * 06132510579008 R 1229 * 06132510579400 R 1259 * 06132510579725 R 1817 * 06132510579731 R 995 * 06132510579736 R 942 * 06132510579800 R 372 * 06132510579901 R 406 * 06132510580300 R 93 * 06132510580500 R 232 * 06132510580600 R 334 * 06132510580900 R 2263 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510581000 R 1600 * 06132510581003 R 203 * 06132510581101 R 493 * 06132510581300 R 949 * 06132510581339 R 537 * 06132510581600 R 464 * 06132510581700 R 224 * 06132510581800 R 601 * 06132510581809 R 334 * 06132510581900 R 1695 * 06132510582100 R 1358 * 06132510582300 R 427 * 06132510582400 R 470 * 06132510582500 R 493 * 06132510582700 R 823 * 06132510582800 R 1506 * 06132510582900 R 1673 * 06132510583100 R 93 * 06132510583205 R 964 * 06132510583500 R 491 * 06132510583700 R 906 * 06132510584200 R 1691 * 06132510584600 R 2379 * 06132510584700 R 276 * 06132510585100 R 688 * 06132510585200 R 145 * 06132510585500 R 558 * 06132510585800 R 2050 * 06132510585900 R 4519 * 06132510586300 R 572 * 06132510586501 R 862 * 06132510586515 R 190 * 06132510586900 R 116 * 06132510586937 R 464 * 06132510586938 R 319 * 06132510587300 R 145 * 06132510587500 R 514 * 06132510587700 R 282 * 06132510587900 R 585 * 06132510588037 R 325 * 06132510588201 R 2083 * 06132510588209 R 1850 * 06132510588215 R 93 * 06132510588300 R 1109 * 06132510588305 R 6832 * 06132510588536 R 558 * 06132510588542 R 4398 * 06132510588700 R 572 * 06132510589003 R 2753 * 06132510589101 R 392 * 06132510589200 R 1452 * 06132510589201 R 290 * 06132510589300 R 369 * 06132510589602 R 116 * 06132510590000 R 1065 * 06132521000031 R 616 * 06132521001132 R 284 * 06132521001182 R 217 * 06132521001185 R 450 * 06132521001431 R 339 * 06132521001531 R 717 * 06132521001732 R 189 * 06132521001931 R 339 * 06132521001981 R 470 * 06132521001982 R 334 * 06132521002431 R 2959 * 06132521002732 R 339 * 06132521002981 R 717 * 06132521003331 R 745 * 06132521003632 R 1108 * 06132521003633 R 2503 * 06132521003634 R 929 * 06132521003683 R 276 * 06132521003731 R 402 * 06132521003743 R 427 * 06132521003881 R 926 * 06132521003882 R 523 * 06132521003981 R 127 * 06132521004032 R 261 * 06132521004141 R 252 * 06132521004182 R 662 * 06132521004231 R 456 * 06132521004431 R 339 * 06132521004481 R 180 * 06132521005181 R 2524 * 06132521005532 R 131 * 06132521005536 R 354 * 06132521005632 R 827 * 06132521005633 R 819 * 06132521005731 R 572 * 06132521005831 R 964 * 06132521006331 R 290 * 06132521007282 R 581 * 06132521007531 R 978 * 06132521008081 R 325 * 06132521009181 R 450 * 06132521009531 R 2194 * 06132521009581 R 378 * 06132521009733 R 2427 * 06132521009736 R 445 * 06132521009831 R 2552 * 06132521009832 R 395 * 06132521010081 R 325 * 06132521010133 R 217 * 06132521010381 R 427 * 06132521011132 R 267 * 06132521011134 R 1451 * 06132521011381 R 334 * 06132521011931 R 1293 * 06132521011933 R 726 * 06132521012031 R 180 * 06132521012181 R 1152 * 06132521012681 R 151 * 06132521012831 R 844 * 06132521013083 R 537 * 06132521013131 R 435 * 06132521013231 R 833 * 06132521013831 R 267 * 06132521013834 R 644 * 06132521013836 R 609 * 06132521014031 R 311 * 06132521015781 R 906 * 06132521015981 R 2393 * 06132521016181 R 528 * 06132521016183 R 558 * 06132521016634 R 624 * 06132521016681 R 862 * 06132521016731 R 1678 * 06132521016732 R 89 * 06132521016783 R 1312 * 06132521016981 R 418 * 06132521017134 R 307 * 06132521017232 R 1157 * 06132521017331 R 682 * 06132521017334 R 7694 * 06132521017335 R 350 * 06132521017341 R 1270 * 06132521017435 R 90 * 06132521017581 R 1336 * 06132521017785 R 362 * 06132521017881 R 542 * 06132521018231 R 2156 * 06132521018331 R 363 * 06132521018531 R 267 * 06132521018631 R 761 * 06132521019231 R 485 * 06132521019232 R 232 * 06132521019281 R 348 * 06132521019333 R 930 * 06132521019381 R 330 * 06132521019481 R 955 * 06132521019531 R 470 * 06132521019582 R 334 * 06132521019590 R 406 * 06132521019632 R 93 * 06132521020181 R 267 * 06132521020335 R 210 * 06132521020482 R 1232 * 06132521020581 R 124 * 06132521020681 R 804 * 06132521021082 R 159 * 06132521021138 R 128 * 06132521021431 R 904 * 06132521021481 R 1036 * 06132521021531 R 1730 * 06132521021532 R 4818 * 06132521021581 R 397 * 06132521022281 R 1175 * 06132521022332 R 2559 * 06132521022381 R 383 * 06132521022432 R 726 * 06132521022532 R 819 * 06132521022732 R 641 * 06132521022781 R 586 * 06132521022831 R 2095 * 06132521022981 R 1108 * 06132521024081 R 4275 * 06132521024381 R 719 * 06132521024431 R 354 * 06132521025631 R 1246 * 06132521027532 R 1174 * 06132521027631 R 4123 * 06132521027836 R 860 * 06132521028135 R 325 * 06132521028191 R 1180 * 06132521028332 R 1180 * 06132521029131 R 397 * 06132521029431 R 4385 * 06132521029780 R 754 * 06132521029803 R 602 * 06132521029811 R 2280 * 06132521030431 R 3181 * 06132521030531 R 1600 * 06132521030581 R 167 * 06132521030592 R 89 * 06132521030681 R 3704 * 06132521031031 R 978 * 06132521031281 R 296 * 06132521031282 R 717 * 06132521031431 R 1920 * 06132521031931 R 1331 * 06132521031981 R 949 * 06132521032131 R 2345 * 06132521032181 R 5137 * 06132521034031 R 4374 * 06132521034282 R 1232 * 06132521034781 R 1154 * 06132521034881 R 260 * 06132521034981 R 709 * 06132521035333 R 871 * 06132521035390 R 1321 * 06132521035681 R 210 * 06132521035731 R 2027 * 06132521035981 R 6049 * 06132521036281 R 1738 * 06132521036382 R 334 * 06132521036481 R 427 * 06132521036532 R 542 * 06132521036582 R 573 * 06132521036631 R 3037 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132521036638 R 616 * 06132521036831 R 962 * 06132521036981 R 947 * 06132521037281 R 301 * 06132521037334 R 954 * 06132521037381 R 1146 * 06132521037434 R 402 * 06132521037581 R 2189 * 06132521037631 R 5348 * 06132521037638 R 194 * 06132521037781 R 542 * 06132521037833 R 227 * 06132521037931 R 380 * 06132521038031 R 938 * 06132521038131 R 506 * 06132521038182 R 518 * 06132521038235 R 193 * 06132521038381 R 884 * 06132521038633 R 272 * 06132521039081 R 290 * 06132521039131 R 745 * 06132521039135 R 714 * 06132521039137 R 397 * 06132521039231 R 296 * 06132521039281 R 180 * 06132521039381 R 128 * 06132521039431 R 3812 * 06132521039581 R 284 * 06132530500800 R 1796 * 06132530502809 R 686 * 06132530503104 R 7474 * 06132530503704 R 91 * 06132530505101 R 90 * 06132530505600 R 2049 * 06132530506000 R 3519 * 06132530506200 R 1864 * 06132530506505 R 5827 * 06132530506600 R 2007 * 06132530508100 R 2476 * 06132530508700 R 1710 * 06132530509700 R 2152 * 06132530513300 R 3651 * 06132530513400 R 2096 * 06132530513402 R 558 * 06132530513500 R 1810 * 06132530514300 R 2711 * 06132530515900 R 1548 * 06132530516100 R 3041 * 06132530516500 R 1924 * 06132530516700 R 1539 * 06132530516702 R 3010 * 06132530517604 R 3144 * 06132530518300 R 6388 * 06132530518802 R 2580 * 06132530519006 R 3649 * 06132530519008 R 4296 * 06132530519100 R 3601 * 06132530519200 R 256 * 06132530519317 R 8042 * 06132530519702 R 2038 * 06132530519708 R 1079 * 06132530520300 R 2322 * 06132530520400 R 1517 * 06132530520800 R 1844 * 06132530521000 R 2023 * 06132530521106 R 7817 * 06132530522100 R 27266 * 06132530522400 R 5034 * 06132530522600 R 2272 * 06132530523600 R 3155 * 06132530523800 R 4332 * 06132530523900 R 6680 * 06132530523902 R 6779 * 06132530524102 R 6956 * 06132530524500 R 2326 * 06132530526002 R 262 * 06132530526300 R 12334 * 06132530526600 R 4915 * 06132530526700 R 8048 * 06132530527000 R 1036 * 06132530527400 R 1757 * 06132530527600 R 366 * 06132530529900 R 558 * 06132530530200 R 1782 * 06132530532200 R 609 * 06132530532300 R 528 * 06132530532500 R 616 * 06132530533800 R 1272 * 06132530534204 R 518 * 06132530535800 R 203 * 06132530536400 R 351 * 06132530536401 R 1060 * 06132530537100 R 4392 * 06132530537200 R 2208 * 06132530538300 R 470 * 06132530538301 R 421 * 06132530538401 R 210 * 06132530539000 R 558 * 06132530539002 R 1148 * 06132530539100 R 362 * 06132530539102 R 842 * 06132530540301 R 3963 * 06132530541000 R 542 * 06132530541600 R 523 * 06132530541701 R 4819 * 06132530543000 R 1556 * 06132530543001 R 868 * 06132530543100 R 819 * 06132530543102 R 5327 * 06132530543103 R 2544 * 06132530543300 R 1140 * 06132530543500 R 1575 * 06132530543600 R 2335 * 06132530543700 R 791 * 06132530544800 R 798 * 06132530544802 R 710 * 06132530545300 R 1079 * 06132530545400 R 652 * 06132530545402 R 2388 * 06132530545600 R 2668 * 06132530546100 R 836 * 06132530546200 R 517 * 06132530546201 R 89 * 06132530548000 R 420 * 06132530549500 R 124 * 06132530551100 R 789 * 06132530552300 R 1249 * 06132530557900 R 127 * 06132530558300 R 1728 * 06132530559700 R 12674 * 06132530560200 R 1672 * 06132530560501 R 1459 * 06132530560600 R 2988 * 06132530560700 R 621 * 06132530561004 R 2994 * 06132530561500 R 891 * 06132530561502 R 478 * 06132530561904 R 4890 * 06132530562500 R 1964 * 06132530562502 R 1388 * 06132530562600 R 418 * 06132530562800 R 1383 * 06132530562904 R 1408 * 06132530563100 R 644 * 06132530563900 R 104 * 06132530563901 R 89 * 06132530563902 R 418 * 06132530563904 R 217 * 06132530564000 R 516 * 06132530564002 R 1215 * 06132530564004 R 2115 * 06132530564006 R 856 * 06132530564007 R 89 * 06132530564008 R 1451 * 06132530564009 R 1291 * 06132530564100 R 934 * 06132530564400 R 659 * 06132530564700 R 641 * 06132530566900 R 630 * 06132530567500 R 10582 * 06132530570002 R 1765 * 06132530571200 R 624 * 06132530573500 R 1320 * 06132530574500 R 1065 * 06132530574502 R 1892 * 06132530575200 R 1341 * 06132530575500 R 499 * 06132530575600 R 252 * 06132530575900 R 516 * 06132530576402 R 334 * 06132530577300 R 819 * 06132530577600 R 152 * 06132530577800 R 2858 * 06132530578004 R 89 * 06132530578100 R 899 * 06132530578202 R 2551 * 06132530578204 R 920 * 06132530578800 R 420 * 06132530578900 R 4964 * 06132530579008 R 784 * 06132530580200 R 124 * 06132530581100 R 686 * 06132530581104 R 1079 * 06132530581600 R 1635 * 06132530581806 R 2559 * 06132530582000 R 1292 * 06132530582300 R 644 * 06132530582302 R 485 * 06132530582502 R 1437 * 06132530582900 R 4661 * 06132530583100 R 558 * 06132530583200 R 4564 * 06132530583400 R 9787 * 06132530585700 R 5028 * 06132530586308 R 1341 * 06132530586311 R 2556 * 06132530587200 R 2293 * 06132530587303 R 833 * 06132530587501 R 3919 * 06132530587600 R 820 * 06132530587700 R 306 * 06132530587800 R 2179 * 06132530588100 R 754 * 06132530588200 R 750 * 06132530588300 R 717 * 06132530589303 R 551 * 06132530590009 R 758 * 06132530590102 R 177 * 06132530590500 R 2276 * 06132530590501 R 1277 * 06132530590900 R 2418 * 06132530591706 R 435 * 06132530591900 R 2579 * 06132530592700 R 1658 * 06132530592703 R 769 * 06132530593000 R 33919 * 06132530593101 R 2028 * 06132530594300 R 1845 * 06132530594504 R 726 * 06132530595100 R 267 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132530596202 R 1167 * 06132530596700 R 802 * 06132530596702 R 933 * 06132530597100 R 1862 * 06132530597302 R 6765 * 06132530598104 R 717 * 06132530599302 R 804 * 06132530599702 R 2287 * 06132530599800 R 1608 * 06132530600000 R 2219 * 06132530600400 R 13403 * 06132530600901 R 4498 * 06132530600902 R 4500 * 06132530600908 R 6197 * 06132530601902 R 1983 * 06132530602300 R 2324 * 06132530603406 R 347 * 06132530603411 R 17426 * 06132530603902 R 163 * 06132530604204 R 4339 * 06132530604502 R 1571 * 06132530605504 R 406 * 06132530606004 R 893 * 06132530607100 R 4254 * 06132530607400 R 434 * 06132530607703 R 841 * 06132530607704 R 1154 * 06132530608706 R 495 * 06132530608802 R 832 * 06132530609200 R 1039 * 06132530609202 R 1584 * 06132530612408 R 760 * 06132530612704 R 841 * 06132530612705 R 1336 * 06132530612806 R 132 * 06132530612900 R 1987 * 06132530612904 R 2311 * 06132530613100 R 1069 * 06132530613200 R 1606 * 06132530613201 R 909 * 06132530613900 R 745 * 06132530613905 R 653 * 06132530613906 R 238 * 06132530613908 R 778 * 06132530614302 R 5001 * 06132530614304 R 225 * 06132530614306 R 3551 * 06132530615800 R 1144 * 06132530616502 R 369 * 06132530617000 R 3959 * 06132530617100 R 485 * 06132530617400 R 1844 * 06132530618204 R 528 * 06132530618502 R 5991 * 06132530619302 R 849 * 06132530619304 R 5912 * 06132540341400 R 131 * 06132540341402 R 8383 * 06132540341700 R 2674 * 06132540342100 R 329 * 06132540342300 R 696 * 06132540344900 R 3618 * 06132540345400 R 558 * 06132540345800 R 1972 * 06132540346300 R 15727 * 06132540347200 R 769 * 06132540347300 R 813 * 06132540347700 R 1458 * 06132540347704 R 90 * 06132540348300 R 311 * 06132540348400 R 502 * 06132540348500 R 2019 * 06132540348700 R 1457 * 06132540349000 R 1289 * 06132540349700 R 1045 * 06132540350401 R 90 * 06132540350404 R 2078 * 06132540350410 R 166 * 06132540350411 R 93 * 06132540350419 R 970 * 06132540350430 R 290 * 06132540350601 R 2761 * 06132540350602 R 950 * 06132540350605 R 842 * 06132540350610 R 1298 * 06132540350611 R 590 * 06132540350614 R 2923 * 06132540350622 R 244 * 06132540350900 R 1194 * 06132540352100 R 998 * 06132540352400 R 2171 * 06132540352705 R 814 * 06132540353500 R 325 * 06132540355900 R 470 * 06132540355901 R 682 * 06132540356200 R 392 * 06132540356300 R 703 * 06132540357100 R 1218 * 06132540357101 R 646 * 06132540357500 R 992 * 06132540357601 R 2701 * 06132540357800 R 2274 * 06132540358001 R 1940 * 06132540358101 R 761 * 06132540358500 R 629 * 06132540358700 R 1556 * 06132540358701 R 89 * 06132540358800 R 978 * 06132540359000 R 2716 * 06132540359500 R 772 * 06132540359800 R 2514 * 06132540360300 R 470 * 06132540360600 R 1347 * 06132540360700 R 6623 * 06132540361200 R 5444 * 06132540361307 R 972 * 06132540361308 R 767 * 06132540361311 R 2099 * 06132540361314 R 566 * 06132540361315 R 523 * 06132540361316 R 159 * 06132540361319 R 1210 * 06132540361322 R 2282 * 06132540361324 R 551 * 06132540361400 R 1832 * 06132540361701 R 1070 * 06132540362003 R 611 * 06132540362100 R 1079 * 06132540362120 R 469 * 06132540362800 R 705 * 06132540363300 R 1174 * 06132540363500 R 2267 * 06132540364300 R 1962 * 06132540364600 R 1674 * 06132540365000 R 703 * 06132540365500 R 1171 * 06132540365600 R 1937 * 06132540366700 R 2339 * 06132540366800 R 755 * 06132540366900 R 955 * 06132540368300 R 4092 * 06132540369600 R 89 * 06132540369801 R 126 * 06132540369802 R 731 * 06132540369804 R 131 * 06132540370206 R 754 * 06132540370900 R 1873 * 06132540372100 R 574 * 06132540372600 R 1765 * 06132540372604 R 754 * 06132540373200 R 1302 * 06132540373906 R 90 * 06132540376904 R 1556 * 06132540377600 R 262 * 06132540379500 R 1310 * 06132540379806 R 1729 * 06132540379807 R 710 * 06132540380401 R 1030 * 06132540381100 R 1737 * 06132540383000 R 1689 * 06132540383102 R 810 * 06132540383300 R 1167 * 06132540383307 R 175 * 06132540383500 R 1341 * 06132540383706 R 378 * 06132540384200 R 4534 * 06132540384302 R 833 * 06132540388004 R 456 * 06132540388020 R 319 * 06132540389000 R 116 * 06132540389400 R 2531 * 06132540389700 R 769 * 06132540394800 R 833 * 06132540396700 R 101 * 06132540397600 R 1525 * 06132540399200 R 4013 * 06132540400200 R 1882 * 06132540401100 R 673 * 06132540401407 R 319 * 06132540401500 R 676 * 06132540401600 R 151 * 06132540402000 R 995 * 06132540402501 R 4058 * 06132540404100 R 6145 * 06132540406400 R 741 * 06132540407303 R 682 * 06132540408101 R 381 * 06132540408104 R 289 * 06132540409501 R 1508 * 06132550600331 R 2117 * 06132550600581 R 616 * 06132550601831 R 2629 * 06132550601833 R 4835 * 06132550601834 R 136 * 06132550601882 R 1142 * 06132550602281 R 10999 * 06132550602282 R 4442 * 06132550602381 R 1023 * 06132550602681 R 1064 * 06132550602731 R 15701 * 06132550602781 R 1296 * 06132550603031 R 2389 * 06132550603331 R 1208 * 06132550603581 R 496 * 06132550603632 R 761 * 06132550603633 R 406 * 06132550604031 R 761 * 06132550604331 R 377 * 06132550604431 R 1284 * 06132550604481 R 745 * 06132550604582 R 710 * 06132550604781 R 378 * 06132550604882 R 12752 * 06132550605531 R 485 * 06132550605581 R 537 * 06132550606432 R 277 * 06132550606532 R 362 * 06132550606933 R 1856 * 06132550607232 R 1090 * 06132550607331 R 2142 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550607483 R 616 * 06132550607681 R 131 * 06132550608581 R 673 * 06132550609182 R 89 * 06132550609281 R 478 * 06132550609481 R 397 * 06132550610181 R 789 * 06132550610231 R 2659 * 06132550610682 R 232 * 06132550611031 R 1109 * 06132550611081 R 369 * 06132550611083 R 267 * 06132550611182 R 378 * 06132550612431 R 1435 * 06132550614081 R 704 * 06132550614131 R 920 * 06132550614181 R 1243 * 06132550614282 R 1569 * 06132550614581 R 804 * 06132550614731 R 252 * 06132550614782 R 537 * 06132550614831 R 623 * 06132550615031 R 194 * 06132550615081 R 542 * 06132550615082 R 479 * 06132550615083 R 668 * 06132550615133 R 920 * 06132550615134 R 189 * 06132550615135 R 523 * 06132550615181 R 514 * 06132550615481 R 2225 * 06132550615531 R 1483 * 06132550615731 R 1135 * 06132550615732 R 89 * 06132550615981 R 388 * 06132550616031 R 992 * 06132550616131 R 906 * 06132550616134 R 726 * 06132550616381 R 1282 * 06132550616482 R 421 * 06132550617181 R 819 * 06132550617182 R 441 * 06132550617232 R 717 * 06132550617237 R 290 * 06132550617281 R 5827 * 06132550617432 R 537 * 06132550618531 R 1161 * 06132550618631 R 659 * 06132550618632 R 89 * 06132550618731 R 961 * 06132550618732 R 833 * 06132550618733 R 1065 * 06132550618735 R 89 * 06132550618781 R 318 * 06132550618782 R 551 * 06132550618981 R 151 * 06132550619181 R 507 * 06132550619531 R 721 * 06132550619582 R 1006 * 06132550620031 R 5588 * 06132550620431 R 891 * 06132550620432 R 668 * 06132550620537 R 6670 * 06132550620731 R 523 * 06132550621981 R 539 * 06132550622231 R 9678 * 06132550623132 R 282 * 06132550623681 R 1039 * 06132550623731 R 116 * 06132550624081 R 464 * 06132550624181 R 392 * 06132550624731 R 2545 * 06132550624781 R 311 * 06132550625431 R 1281 * 06132550626581 R 1443 * 06132550627183 R 572 * 06132550627232 R 2437 * 06132550627282 R 2341 * 06132550628131 R 833 * 06132550628881 R 502 * 06132550628883 R 1205 * 06132550629981 R 1536 * 06132550630581 R 1137 * 06132550631431 R 427 * 06132550631432 R 378 * 06132550631481 R 136 * 06132550631531 R 1634 * 06132550631581 R 224 * 06132550631832 R 93 * 06132550632431 R 891 * 06132550632531 R 1036 * 06132550632581 R 3638 * 06132550632582 R 90 * 06132550632632 R 720 * 06132550632681 R 644 * 06132550632785 R 92 * 06132550632786 R 1241 * 06132550633031 R 1649 * 06132550633032 R 717 * 06132550633231 R 702 * 06132550633481 R 711 * 06132550633781 R 1337 * 06132550633831 R 2853 * 06132550634382 R 1982 * 06132550634433 R 312 * 06132550635881 R 238 * 06132550636581 R 89 * 06132550636882 R 2438 * 06132550637733 R 761 * 06132550637881 R 397 * 06132550638082 R 493 * 06132550638131 R 558 * 06132550638181 R 1059 * 06132550638183 R 461 * 06132550638184 R 342 * 06132550638231 R 572 * 06132550638282 R 326 * 06132550638481 R 1127 * 06132550638581 R 659 * 06132550638584 R 891 * 06132610560800 U 413 * 06132610561000 U 2143 * 06132610561100 U 1464 * 06132610561200 U 2474 * 06132610561300 U 540 * 06132610561301 U 1651 * 06132610561400 U 1840 * 06132610561500 U 891 * 06132610561502 U 1246 * 06132610561700 U 1079 * 06132610561703 U 1067 * 06132610561900 U 2178 * 06132610562300 U 703 * 06132610562302 U 7028 * 06132610562700 U 644 * 06132610562703 U 261 * 06132610562704 U 412 * 06132610562710 U 2441 * 06132610562712 U 5652 * 06132610562753 U 2751 * 06132610562755 U 4055 * 06132610562765 U 789 * 06132610562800 U 1045 * 06132610562802 U 2078 * 06132610562803 U 2187 * 06132610562810 U 397 * 06132610562900 U 473 * 06132610562902 U 470 * 06132610563000 U 10403 * 06132610563200 U 6463 * 06132610563202 U 8403 * 06132610563206 U 7713 * 06132610563500 U 10774 * 06132610563600 U 15995 * 06132610563700 U 630 * 06132610563702 U 2812 * 06132610564003 U 1879 * 06132610564502 U 2862 * 06132610564602 U 213 * 06132610564603 U 2537 * 06132610564700 U 2168 * 06132610564702 U 3929 * 06132610564902 U 2398 * 06132610565200 U 768 * 06132610565202 U 3855 * 06132610565203 U 1312 * 06132610565250 U 3248 * 06132610565302 U 2300 * 06132610565304 U 4698 * 06132610565306 U 5942 * 06132610565600 U 2028 * 06132610565805 U 1178 * 06132610566100 U 576 * 06132610566102 U 7055 * 06132610566500 U 586 * 06132610566502 U 267 * 06132610566600 U 1051 * 06132610566800 U 6515 * 06132610567300 U 810 * 06132610567302 U 657 * 06132610567500 U 2438 * 06132610567700 U 2446 * 06132610567800 U 1064 * 06132610567900 U 2784 * 06132610567910 U 1070 * 06132610568000 U 1181 * 06132610568207 U 595 * 06132610568300 U 629 * 06132610568302 U 558 * 06132610568700 U 2068 * 06132610569000 U 2722 * 06132610569300 U 725 * 06132610569304 U 1306 * 06132610569310 U 2699 * 06132610569320 U 4226 * 06132610569321 U 1503 * 06132610569400 U 4536 * 06132610569502 U 4985 * 06132610569600 U 5093 * 06132610570302 U 2523 * 06132610570303 U 8130 * 06132610570500 U 1459 * 06132610570623 U 972 * 06132610570703 U 504 * 06132610570800 U 4705 * 06132610570900 U 12901 * 06132610571011 U 673 * 06132610571100 U 2641 * 06132610571200 U 1126 * 06132610571300 U 1851 * 06132610571700 U 54 * 06132610571800 U 2610 * 06132610571854 U 319 * 06132610571910 U 2820 * 06132610571915 U 4015 * 06132610572102 U 668 * 06132610572103 U 2877 * 06132610572260 U 1732 * 06132610572261 U 1152 * 06132610572506 U 899 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610572900 U 4046 * 06132610572902 U 717 * 06132610573000 U 2169 * 06132610573002 U 7473 * 06132610573049 U 5030 * 06132610573200 U 1721 * 06132610573500 U 2479 * 06132610573602 U 1247 * 06132610573700 U 377 * 06132610573800 U 4924 * 06132610573807 U 2983 * 06132610574000 U 3892 * 06132610574010 U 2772 * 06132610574100 U 1791 * 06132610574213 U 653 * 06132610574220 U 925 * 06132610574312 U 5238 * 06132610574381 U 3539 * 06132610574503 U 4643 * 06132610574510 U 2640 * 06132610574511 U 2745 * 06132610574561 U 2057 * 06132610574900 U 339 * 06132610574910 U 804 * 06132610574950 U 601 * 06132610574951 U 1051 * 06132610575000 U 2741 * 06132610575050 U 259 * 06132610575300 U 1512 * 06132610575400 U 319 * 06132610575402 U 5868 * 06132610575403 U 416 * 06132610576013 U 919 * 06132610576100 U 2718 * 06132610576200 U 700 * 06132610576202 U 3067 * 06132610576210 U 4967 * 06132610576212 U 1963 * 06132610576329 U 5283 * 06132610576400 U 1288 * 06132610576502 U 2975 * 06132610576700 U 2858 * 06132610576800 U 243 * 06132610577050 U 2600 * 06132610577052 U 6080 * 06132610577100 U 704 * 06132610577105 U 1206 * 06132610577300 U 1203 * 06132610577304 U 2492 * 06132610577650 U 2781 * 06132610577800 U 3007 * 06132610578100 U 702 * 06132610578102 U 1293 * 06132610578109 U 619 * 06132610578202 U 2218 * 06132610578300 U 13149 * 06132610578302 U 601 * 06132610578605 U 2868 * 06132610578610 U 2682 * 06132610578615 U 4153 * 06132610578700 U 3444 * 06132610579100 U 4265 * 06132610579103 U 2313 * 06132610579104 U 10149 * 06132610579108 U 2928 * 06132610579200 U 1643 * 06132610579300 U 2268 * 06132610579302 U 1020 * 06132610579310 U 2408 * 06132610579312 U 2940 * 06132610579313 U 3958 * 06132610579332 U 2041 * 06132610579503 U 4191 * 06132610579511 U 89 * 06132610580301 U 2167 * 06132610580302 U 1225 * 06132610580304 U 4318 * 06132610580311 R 2190 * 06132610580312 U 659 * 06132610580315 U 511 * 06132610580321 U 315 * 06132610580329 U 5342 * 06132610580335 U 2155 * 06132610580336 U 369 * 06132610580347 U 4455 * 06132610580349 U 1873 * 06132610580351 U 466 * 06132610580360 U 1007 * 06132610580362 U 601 * 06132610580363 U 4341 * 06132610580365 U 999 * 06132610580367 R 427 * 06132610580403 U 659 * 06132610580406 U 694 * 06132610580409 U 978 * 06132610580417 U 659 * 06132610580419 U 1186 * 06132610580423 U 5780 * 06132610580427 U 703 * 06132610580430 U 4219 * 06132610580435 U 804 * 06132610580437 U 1935 * 06132610580438 U 654 * 06132610580440 U 2131 * 06132610580448 U 741 * 06132610580449 U 2796 * 06132610580451 U 435 * 06132610580460 U 1328 * 06132610580462 U 1079 * 06132610580463 U 1542 * 06132610580464 U 2123 * 06132610580465 U 309 * 06132610580469 U 4418 * 06132610580470 U 5787 * 06132610580478 U 2823 * 06132610580482 U 2583 * 06132610580483 U 4275 * 06132610580484 U 2292 * 06132610580492 U 934 * 06132610580493 U 4456 * 06132610580496 U 383 * 06132610580498 U 8322 * 06132610580501 U 6893 * 06132610580502 U 775 * 06132610580503 U 2525 * 06132610580507 U 4237 * 06132610580508 U 2452 * 06132610580509 U 804 * 06132610580511 U 441 * 06132610580516 U 3910 * 06132610580517 U 2853 * 06132610580523 U 124 * 06132610580526 U 2353 * 06132610580528 U 4813 * 06132610580538 U 2916 * 06132610580539 U 302 * 06132610580558 U 4986 * 06132610580560 U 2395 * 06132610580569 U 1021 * 06132610580571 U 535 * 06132610580573 U 1920 * 06132610580574 U 2096 * 06132610580576 R 1690 * 06132610580579 U 848 * 06132610580587 U 1958 * 06132610580588 U 2200 * 06132610580590 U 1644 * 06132610580591 U 145 * 06132610580599 U 595 * 06132610580600 U 2782 * 06132610580601 U 956 * 06132610580607 U 2106 * 06132610580609 U 964 * 06132610580612 U 669 * 06132610580614 U 1968 * 06132610580615 U 449 * 06132610580616 U 1312 * 06132610580621 R 572 * 06132610580622 U 2589 * 06132610580623 U 2559 * 06132610580624 U 1133 * 06132610580625 U 1460 * 06132610580627 U 1521 * 06132610580628 U 2075 * 06132610580630 U 1064 * 06132610580632 U 1645 * 06132610580634 U 906 * 06132610580642 U 514 * 06132610580644 U 1997 * 06132610580645 U 3386 * 06132610580649 U 593 * 06132610580653 U 2568 * 06132610580659 U 2655 * 06132610580662 U 2442 * 06132610580663 U 673 * 06132610580664 U 1954 * 06132610580667 U 904 * 06132610580668 U 6123 * 06132610580669 U 2668 * 06132610580672 U 1681 * 06132610580676 R 2126 * 06132610580679 R 1697 * 06132610580682 U 996 * 06132610580688 U 638 * 06132610580690 U 1233 * 06132610580693 U 1807 * 06132610580694 U 334 * 06132610580700 U 722 * 06132610580711 R 3780 * 06132610580732 U 1179 * 06132610580751 U 5305 * 06132610580752 U 789 * 06132610580770 U 1755 * 06132610580771 U 1542 * 06132610580772 U 4526 * 06132610580773 U 6367 * 06132610580774 U 558 * 06132610580775 U 8787 * 06132610580779 R 3966 * 06132610580781 R 1665 * 06132610580792 U 889 * 06132610580800 U 2197 * 06132610580871 U 870 * 06132610580879 U 774 * 06132610580911 U 601 * 06132610580916 U 11337 * 06132610581010 U 145 * 06132610581011 U 276 * 06132610581012 U 1181 * 06132610581013 U 833 * 06132610581016 U 601 * 06132610581103 U 2035 * 06132610581106 U 745 * 06132610581114 U 89 * 06132610581205 U 891 * 06132610581222 U 2553 * 06132610581223 U 1130 * 06132610581224 U 2943 * 06132610581227 U 2019 * 06132610581261 U 930 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610581502 U 659 * 06132610581603 U 1167 * 06132610581607 U 2646 * 06132610581701 U 1151 * 06132610581704 U 932 * 06132610581706 U 920 * 06132610581707 U 3920 * 06132610581708 U 8492 * 06132610581709 U 2175 * 06132610581710 U 1471 * 06132610581711 U 662 * 06132610581712 U 4304 * 06132610581713 U 3964 * 06132610581714 U 8506 * 06132610581716 U 569 * 06132610581718 U 339 * 06132610581719 U 1095 * 06132610581727 U 2248 * 06132610581728 U 630 * 06132610581729 U 441 * 06132610581733 U 827 * 06132610581735 U 1510 * 06132610581738 U 1619 * 06132610581739 U 4016 * 06132610581745 U 1788 * 06132610581760 U 4315 * 06132610581816 U 1427 * 06132610581820 U 2392 * 06132610581821 U 809 * 06132610581822 U 5492 * 06132610581823 U 1827 * 06132610581825 U 666 * 06132610581826 U 815 * 06132610581837 U 1259 * 06132610581838 U 2210 * 06132610581840 U 537 * 06132610581842 U 3020 * 06132610581843 U 2244 * 06132610581845 U 2799 * 06132610581848 U 1402 * 06132610581850 U 1306 * 06132610581853 U 630 * 06132610581860 U 151 * 06132610581861 U 514 * 06132610581864 U 128 * 06132610581867 U 4630 * 06132610581868 U 1952 * 06132610581870 U 6860 * 06132610581871 U 688 * 06132610581873 U 10124 * 06132610581874 U 2089 * 06132610581875 U 1109 * 06132610581876 U 2077 * 06132610581879 U 769 * 06132610581882 U 726 * 06132610581884 U 3951 * 06132610581888 U 5515 * 06132610581889 R 1918 * 06132610581893 U 6571 * 06132610581894 U 705 * 06132610581900 U 8503 * 06132610581931 U 838 * 06132610582069 U 581 * 06132610582100 U 2157 * 06132610582121 U 5190 * 06132610582210 U 4388 * 06132610582215 U 2374 * 06132610582300 U 3055 * 06132610582452 U 1975 * 06132610582457 U 2445 * 06132610582602 U 2233 * 06132610582625 U 2157 * 06132610582800 U 876 * 06132610583002 U 2204 * 06132610583049 R 4445 * 06132610583102 U 3607 * 06132610583200 U 1007 * 06132610583300 U 585 * 06132610583406 U 718 * 06132610583510 U 386 * 06132610583514 U 417 * 06132610583515 U 2899 * 06132610583600 U 12450 * 06132610583602 U 481 * 06132610583909 U 784 * 06132610584002 U 3534 * 06132610584100 U 77 * 06132610584102 U 8916 * 06132610584200 U 791 * 06132610584300 U 1794 * 06132610584700 U 7448 * 06132610584800 U 4621 * 06132610585000 U 1370 * 06132610585801 U 2828 * 06132610585900 U 4817 * 06132610585903 U 833 * 06132610585905 U 1876 * 06132610586000 U 10791 * 06132610586018 U 5561 * 06132610586300 U 10979 * 06132610586301 U 1766 * 06132610586700 U 2190 * 06132610586800 U 1758 * 06132610586900 U 804 * 06132610586903 U 124 * 06132610587200 U 2556 * 06132610587300 U 1781 * 06132610587400 U 465 * 06132610587404 U 2354 * 06132610587405 U 775 * 06132610587407 U 4667 * 06132610587801 U 10256 * 06132610587900 U 4174 * 06132610587910 U 2519 * 06132610588100 U 4606 * 06132610588110 U 1514 * 06132610588115 U 1161 * 06132610588120 U 819 * 06132610588200 U 2063 * 06132610588300 U 802 * 06132610588402 U 4251 * 06132610588403 U 3073 * 06132610588404 U 6122 * 06132610588405 U 5279 * 06132610588503 U 2521 * 06132610588600 U 574 * 06132610589000 U 256 * 06132610589001 U 2970 * 06132610589100 U 6989 * 06132610589200 U 2037 * 06132610589202 U 2004 * 06132610589300 U 2377 * 06132610589301 U 1498 * 06132610589400 U 224 * 06132610589531 U 177 * 06132610589800 U 949 * 06132610589900 U 2320 * 06132610590350 U 480 * 06132610590600 U 2789 * 06132610590700 U 1548 * 06132610590706 U 1233 * 06132610590804 U 593 * 06132610591000 U 1282 * 06132610591002 U 1263 * 06132610591009 U 179 * 06132610591106 U 1439 * 06132610591420 U 4473 * 06132610591421 U 232 * 06132610591600 U 2485 * 06132610591610 U 2027 * 06132610591700 U 2793 * 06132610591704 U 1521 * 06132610591800 U 4800 * 06132610591918 U 276 * 06132610592400 U 2246 * 06132610592405 U 2939 * 06132610592460 U 4015 * 06132610592603 U 3972 * 06132610592800 U 4090 * 06132610592801 U 4077 * 06132610593000 U 3003 * 06132610593115 U 10850 * 06132610593402 U 4902 * 06132610593500 U 2578 * 06132610593700 U 799 * 06132610593912 U 2099 * 06132610594002 U 2602 * 06132610594200 U 947 * 06132610594202 U 1181 * 06132610594300 U 806 * 06132610594516 U 6667 * 06132610594600 U 732 * 06132610594908 U 6573 * 06132610595333 U 1413 * 06132610595700 U 1215 * 06132610595702 U 208 * 06132610595800 U 936 * 06132610595900 U 898 * 06132610596200 U 4090 * 06132610596205 U 3758 * 06132610596803 U 2142 * 06132610597200 U 354 * 06132610597400 U 2075 * 06132610597405 U 2619 * 06132610597810 U 1673 * 06132610597812 U 4186 * 06132610597901 U 2142 * 06132610598200 U 2828 * 06132610598400 U 5181 * 06132610598402 U 633 * 06132610598710 U 3829 * 06132610599001 U 2496 * 06132610599002 U 12305 * 06132610599004 U 2151 * 06132610599102 U 2643 * 06132610599200 U 848 * 06132610599400 U 2256 * 06132610599600 U 4182 * 06132610599610 U 625 * 06132610599800 U 3543 * 06132610600300 U 2274 * 06132610600397 U 1168 * 06132610600402 U 325 * 06132610601004 U 119 * 06132610601008 U 813 * 06132610601260 U 7166 * 06132610601300 U 1989 * 06132610601310 U 378 * 06132610601600 U 2098 * 06132610602000 U 4612 * 06132610602700 U 3949 * 06132610602800 U 1802 * 06132610603000 U 3547 * 06132610603002 U 4547 * 06132610603210 U 2645 * 06132610603212 U 986 * 06132610603304 U 2511 * 06132610603700 U 2530 * 06132610603702 U 1089 * 06132610603708 U 537 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610604302 U 489 * 06132610604400 U 1890 * 06132610604700 U 3772 * 06132610604804 U 5112 * 06132610604900 U 2915 * 06132610604902 U 6206 * 06132610604912 U 89 * 06132610605300 U 1244 * 06132610605400 U 3457 * 06132610605700 U 717 * 06132610606300 U 2351 * 06132610606406 U 5972 * 06132610606600 U 1462 * 06132610606912 U 8253 * 06132610608200 U 4808 * 06132610608202 U 412 * 06132610608203 U 1460 * 06132610608208 U 1670 * 06132610608210 U 7185 * 06132610608215 U 2149 * 06132610608216 U 4452 * 06132610608219 U 2590 * 06132610608320 U 4110 * 06132610608500 U 5089 * 06132610608502 U 4200 * 06132610608710 U 2618 * 06132610608713 U 537 * 06132610609004 U 11904 * 06132610609200 U 1551 * 06132610609404 U 4774 * 06132610609500 U 3980 * 06132610609600 U 5797 * 06132610610170 U 5230 * 06132610610400 U 3770 * 06132610610500 U 964 * 06132610610612 U 1465 * 06132610611150 U 1132 * 06132610611405 U 2903 * 06132610611412 U 1722 * 06132610611500 U 329 * 06132610611800 U 2062 * 06132610611900 U 2222 * 06132610612100 U 976 * 06132610612310 U 804 * 06132610612313 U 203 * 06132610612501 U 1555 * 06132610612502 U 2627 * 06132610612503 U 1625 * 06132610612505 U 4433 * 06132610612506 U 891 * 06132610612507 U 4280 * 06132610612516 U 210 * 06132610612517 U 761 * 06132610612518 U 2685 * 06132610612522 U 186 * 06132610612802 U 1035 * 06132610612900 U 1888 * 06132610613300 U 4434 * 06132610613509 U 2708 * 06132610613510 U 4202 * 06132610613515 U 1501 * 06132610613516 U 4061 * 06132610613518 U 2662 * 06132610613526 R 186 * 06132610613700 U 1298 * 06132610613702 U 2186 * 06132610613800 U 544 * 06132610613802 U 572 * 06132610614100 U 4017 * 06132610614200 U 673 * 06132610614400 U 5824 * 06132610614503 U 3846 * 06132610614510 U 5103 * 06132610614512 U 4051 * 06132610614604 U 4124 * 06132610614607 U 5116 * 06132610614718 U 3266 * 06132610614722 U 1836 * 06132610614723 U 1219 * 06132610615100 U 2704 * 06132610615400 U 2701 * 06132610615600 U 5896 * 06132610615700 U 1254 * 06132610615702 U 2815 * 06132610615706 U 2724 * 06132610615800 U 4944 * 06132610615810 U 6029 * 06132610616000 U 7163 * 06132610616200 U 920 * 06132610616201 U 696 * 06132610616300 U 696 * 06132610616400 U 2300 * 06132610616600 U 2094 * 06132610616710 U 5110 * 06132610616712 U 2882 * 06132610616900 U 768 * 06132610617000 R 4055 * 06132610617105 U 2778 * 06132610617106 U 2810 * 06132610617110 U 1844 * 06132610617200 U 2419 * 06132610617202 U 1590 * 06132610617410 U 9067 * 06132610617500 U 2049 * 06132610617600 U 4037 * 06132610617711 U 4704 * 06132610617714 U 4872 * 06132610617715 U 2752 * 06132610617716 U 383 * 06132610617721 U 2735 * 06132610617809 U 2971 * 06132610618000 U 1270 * 06132610618002 U 434 * 06132610618100 R 4804 * 06132610618400 U 3828 * 06132610618800 U 876 * 06132610618802 U 558 * 06132610618855 U 6888 * 06132610618920 U 3980 * 06132610619100 U 1873 * 06132610619200 U 2506 * 06132610619204 U 4915 * 06132610619504 U 9700 * 06132610619601 U 768 * 06132610620400 U 1958 * 06132610620500 U 4204 * 06132610620501 U 2838 * 06132610620600 U 789 * 06132610620804 U 862 * 06132610620805 U 2589 * 06132610620809 U 1469 * 06132610620811 U 703 * 06132610620816 U 2353 * 06132610620817 U 761 * 06132610620824 U 4960 * 06132610620825 U 128 * 06132610620830 U 5365 * 06132610620833 U 2187 * 06132610620840 U 644 * 06132610620850 U 325 * 06132610620856 U 485 * 06132610620858 U 558 * 06132610620860 U 2767 * 06132610620869 U 12915 * 06132610620879 R 1132 * 06132610620904 U 2249 * 06132610621010 U 804 * 06132610621600 U 2554 * 06132610621700 U 1109 * 06132610621901 U 4153 * 06132610622203 U 5599 * 06132610622500 U 906 * 06132610622502 U 5009 * 06132610622504 U 5283 * 06132610622505 U 2543 * 06132610622603 U 3932 * 06132610622604 U 4173 * 06132610622606 U 5136 * 06132610623000 U 3883 * 06132610623102 U 2944 * 06132610623300 U 2642 * 06132610623350 U 1167 * 06132610623396 U 24392 * 06132610623404 U 2771 * 06132610623410 U 2029 * 06132610623416 U 5425 * 06132610623417 U 5921 * 06132610623419 U 7576 * 06132610623422 U 6529 * 06132610623424 U 13002 * 06132610623428 U 734 * 06132610623430 U 2120 * 06132610623435 U 2226 * 06132610623436 U 1690 * 06132610623437 U 964 * 06132610623450 U 385 * 06132610623452 U 8730 * 06132610623455 U 2524 * 06132610623457 U 999 * 06132610623460 U 7468 * 06132610623466 U 4162 * 06132610623467 U 2094 * 06132610623473 U 4034 * 06132610623478 U 2777 * 06132610623486 U 572 * 06132610623490 U 2173 * 06132610623503 U 2438 * 06132610623505 U 949 * 06132610623510 U 10891 * 06132610623511 U 3863 * 06132610623513 U 838 * 06132610623526 U 3783 * 06132610623534 U 1228 * 06132610623539 U 4619 * 06132610623546 U 1355 * 06132610623549 U 6838 * 06132610623555 U 3058 * 06132610623570 U 1878 * 06132610623573 U 972 * 06132610623591 U 6014 * 06132610623595 U 9150 * 06132610623676 U 3050 * 06132610623680 U 2905 * 06132610623907 U 5343 * 06132610623927 U 4030 * 06132610624412 U 2232 * 06132610624500 U 953 * 06132610624702 U 4796 * 06132610625006 U 8783 * 06132610625320 U 2952 * 06132610625400 U 2840 * 06132610625500 U 4831 * 06132610625600 U 7286 * 06132610625603 U 7060 * 06132610625700 U 876 * 06132610625710 U 1776 * 06132610625713 U 8720 * 06132610625714 U 1996 * 06132610625716 U 3798 * 06132610625719 U 2310 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610625720 U 1587 * 06132610625721 R 5354 * 06132610625766 U 754 * 06132610625900 U 7673 * 06132610625910 U 8933 * 06132610626000 U 978 * 06132610626008 U 2441 * 06132610626009 U 1347 * 06132610626010 U 2251 * 06132610626011 U 1626 * 06132610626018 U 2134 * 06132610626023 U 2447 * 06132610626024 U 558 * 06132610626029 U 3012 * 06132610626033 U 4057 * 06132610626036 U 828 * 06132610626039 U 14141 * 06132610626045 U 745 * 06132610626049 U 2218 * 06132610626056 U 3377 * 06132610626062 U 1021 * 06132610626069 U 2647 * 06132610626070 U 1640 * 06132610626091 U 4063 * 06132610626310 U 5692 * 06132610626500 U 2340 * 06132610626600 U 1697 * 06132610626800 U 2478 * 06132610627410 U 1433 * 06132610627629 U 4474 * 06132610627710 U 4337 * 06132610627716 U 2516 * 06132610627910 U 4584 * 06132610628036 U 949 * 06132610628038 U 7007 * 06132610628046 U 3504 * 06132610628047 U 1848 * 06132610628049 U 425 * 06132610628100 U 4447 * 06132610628310 U 4686 * 06132610628500 U 3110 * 06132610628700 U 2343 * 06132610628900 U 4161 * 06132610629020 U 3993 * 06132610629200 U 2049 * 06132610629212 U 5395 * 06132610629219 U 1001 * 06132610629300 U 5795 * 06132610629601 U 311 * 06132610629612 U 348 * 06132610629910 U 5320 * 06132610630000 U 5087 * 06132610630002 U 5064 * 06132610630110 U 1402 * 06132610630300 U 651 * 06132610630400 U 1905 * 06132610630500 U 4210 * 06132610630700 R 3818 * 06132610630706 U 456 * 06132610630717 U 6933 * 06132610631001 U 290 * 06132610631002 U 3841 * 06132610631003 U 789 * 06132610631006 U 6276 * 06132610631010 U 6926 * 06132610631019 U 2539 * 06132610631020 U 8133 * 06132610631021 U 8068 * 06132610631213 U 2064 * 06132610631310 U 1189 * 06132610631504 U 1167 * 06132610631731 U 4290 * 06132610631809 U 22029 * 06132610631900 U 4223 * 06132610631910 U 798 * 06132610631911 U 4073 * 06132610632006 U 10172 * 06132610632100 U 2010 * 06132610632200 U 2157 * 06132610632207 U 885 * 06132610632314 U 2302 * 06132610632400 U 4304 * 06132610632402 U 2013 * 06132610632502 U 673 * 06132610632700 U 2083 * 06132610632711 U 1402 * 06132610632717 U 963 * 06132610632801 U 1065 * 06132610632802 U 717 * 06132610633100 U 875 * 06132610633102 U 4513 * 06132610633107 U 2435 * 06132610633108 U 2323 * 06132610633109 U 12470 * 06132610633112 U 417 * 06132610633115 U 2085 * 06132610633117 U 1965 * 06132610633118 U 634 * 06132610633200 U 2597 * 06132610633210 U 2367 * 06132610633215 U 890 * 06132610633220 U 1402 * 06132610633500 U 1436 * 06132610633609 U 3479 * 06132610633702 U 2643 * 06132610633708 R 734 * 06132610633800 U 1240 * 06132610633902 U 2713 * 06132610633904 U 2645 * 06132610633910 U 2166 * 06132610633912 U 848 * 06132610633915 U 833 * 06132610634690 U 3858 * 06132610636800 U 7571 * 06132610637881 U 1024 * 06132610637893 U 1997 * 06132610638000 U 3996 * 06132610638502 U 789 * 06132610638504 U 1298 * 06132610638505 U 1355 * 06132610638506 U 2312 * 06132610638706 U 8290 * 06132610638905 U 1402 * 06132610638909 R 2277 * 06132610642400 U 3039 * 06132610642500 U 3382 * 06132610642600 U 1696 * 06132610642614 U 314 * 06132610644800 U 1401 * 06132610649800 U 2070 * 06132610649801 U 4570 * 06132610649802 U 920 * 06132610649804 U 841 * 06132610650012 U 2115 * 06132610650100 U 891 * 06132610650101 U 856 * 06132610650305 U 1369 * 06132610652500 U 238 * 06132610652600 U 1240 * 06132610652700 U 354 * 06132610653104 U 2441 * 06132610654900 U 531 * 06132610655700 U 2189 * 06132610655702 U 2263 * 06132610655703 U 2586 * 06132610655704 U 2311 * 06132610656400 U 1240 * 06132610656831 U 547 * 06132610656900 U 2956 * 06132610656906 U 1277 * 06132610656909 U 862 * 06132610656910 U 1168 * 06132610656911 U 5774 * 06132610656912 U 224 * 06132610657300 U 17414 * 06132610657718 U 7548 * 06132610657723 U 4716 * 06132610657732 U 2911 * 06132610657738 U 549 * 06132610657740 U 1731 * 06132610657741 U 803 * 06132610657742 U 2171 * 06132610657743 U 6720 * 06132610657746 U 1486 * 06132610657748 U 1326 * 06132610657753 U 2675 * 06132610657755 U 124 * 06132610657756 U 4467 * 06132610657762 U 2074 * 06132610657764 U 1702 * 06132610657775 R 1400 * 06132610657777 U 7204 * 06132610657783 U 7325 * 06132610657793 U 4419 * 06132610657802 U 4597 * 06132610657813 U 5118 * 06132610657826 U 6989 * 06132610657827 U 2935 * 06132610657829 U 2332 * 06132610657831 U 4586 * 06132610657832 U 4537 * 06132610657838 U 665 * 06132610657840 U 3850 * 06132610657841 U 2412 * 06132610657857 U 966 * 06132610657867 U 291 * 06132610657869 U 3742 * 06132610657877 U 2667 * 06132610657879 U 548 * 06132610657884 U 6228 * 06132610657887 U 2184 * 06132610657888 U 4090 * 06132610657904 U 3833 * 06132610657916 U 2950 * 06132610657923 U 2412 * 06132610657926 U 1451 * 06132610657929 U 2741 * 06132610657933 U 3965 * 06132610657939 U 1570 * 06132610658003 U 1272 * 06132610658015 U 1862 * 06132610658500 U 3239 * 06132610658502 U 1571 * 06132610658700 U 11218 * 06132610658702 U 9607 * 06132610659100 U 1190 * 06132610659105 U 1210 * 06132610659200 U 848 * 06132610659202 U 731 * 06132620352203 U 1846 * 06132620509300 U 1603 * 06132620510600 U 10533 * 06132620511000 U 16718 * 06132620511500 U 4063 * 06132620513900 U 5654 * 06132620515700 U 833 * 06132620515800 U 1568 * 06132620516000 U 5226 * 06132620516100 U 4140 * 06132620516400 U 24791 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620516700 U 1119 * 06132620516800 U 5569 * 06132620517300 U 1689 * 06132620517400 U 1615 * 06132620517500 U 7093 * 06132620517900 U 2133 * 06132620518000 U 2137 * 06132620518100 U 2085 * 06132620522200 U 788 * 06132620522203 U 1349 * 06132620524400 U 5741 * 06132620524700 U 6989 * 06132620526400 U 4750 * 06132620527011 U 4556 * 06132620527400 U 20333 * 06132620528600 U 566 * 06132620529100 U 3868 * 06132620529500 U 8058 * 06132620531000 U 804 * 06132620531500 U 1940 * 06132620531900 U 334 * 06132620532700 U 546 * 06132620534300 U 2071 * 06132620535500 U 2218 * 06132620535800 U 2198 * 06132620536900 U 688 * 06132620537400 U 759 * 06132620537600 U 6850 * 06132620538200 U 5624 * 06132620538900 U 9408 * 06132620542700 U 7107 * 06132620542800 U 2794 * 06132620542900 U 1821 * 06132620543300 U 1304 * 06132620545500 U 5442 * 06132620548000 U 1790 * 06132620549300 U 1550 * 06132620549400 U 522 * 06132620552400 U 591 * 06132620552600 U 1565 * 06132620553010 U 581 * 06132620555200 U 6838 * 06132620556200 U 1948 * 06132620556400 U 1608 * 06132620557400 U 7383 * 06132620557500 U 5961 * 06132620558300 U 4609 * 06132620559600 U 157 * 06132620559602 U 9501 * 06132620559800 U 14493 * 06132620560201 U 914 * 06132620561800 U 354 * 06132620561900 U 514 * 06132620563000 U 2302 * 06132620565500 U 2753 * 06132620565600 U 4450 * 06132620565700 U 4003 * 06132620569700 U 2331 * 06132620570900 U 1030 * 06132620571500 U 1003 * 06132620572900 U 628 * 06132620572910 U 869 * 06132620577600 U 4809 * 06132620579600 U 1958 * 06132620579700 U 1204 * 06132620579900 U 1007 * 06132620581000 U 2443 * 06132620581100 U 4239 * 06132620581200 U 4249 * 06132620581300 U 803 * 06132620581600 U 1319 * 06132620582800 U 2611 * 06132620583700 U 1159 * 06132620585200 U 630 * 06132620585205 U 507 * 06132620585700 U 1881 * 06132620585800 U 943 * 06132620585900 U 1965 * 06132620586000 U 4342 * 06132620586300 U 2467 * 06132620586800 U 3969 * 06132620588400 U 630 * 06132620589600 U 3860 * 06132620590200 U 876 * 06132620590400 U 1181 * 06132620596700 U 2491 * 06132620597400 U 714 * 06132620597500 U 316 * 06132620598101 U 2314 * 06132620599100 U 1633 * 06132620599500 U 761 * 06132620600000 U 5219 * 06132620603200 U 5346 * 06132620604000 U 2904 * 06132620605600 U 1299 * 06132620605800 U 2549 * 06132620605900 U 5621 * 06132620606000 U 1839 * 06132620606400 U 1745 * 06132620608600 U 3215 * 06132620608700 U 1065 * 06132620609700 U 4162 * 06132620609800 U 5298 * 06132620609900 U 224 * 06132620610500 U 1403 * 06132620611000 U 2499 * 06132620612700 U 1152 * 06132620614900 U 775 * 06132620615000 U 745 * 06132620617900 U 681 * 06132620618000 U 17180 * 06132620618100 U 644 * 06132620618200 U 3969 * 06132620618400 U 7475 * 06132620619000 U 2028 * 06132620619100 U 1095 * 06132620620600 U 3058 * 06132620620800 U 599 * 06132620620804 U 89 * 06132620621000 U 2149 * 06132620621100 U 647 * 06132620621300 U 2348 * 06132620621500 U 2100 * 06132620621600 U 1454 * 06132620621800 U 1815 * 06132620621900 U 686 * 06132620622800 U 2109 * 06132620624100 U 992 * 06132620624200 U 5002 * 06132620625000 U 644 * 06132620627000 U 1196 * 06132620627300 U 354 * 06132620630200 U 290 * 06132620630300 U 3949 * 06132620630700 U 13806 * 06132620631911 U 871 * 06132620632200 U 3931 * 06132620632210 U 1617 * 06132620632300 U 595 * 06132620633000 U 13238 * 06132620633400 U 504 * 06132620635700 U 2226 * 06132620636800 U 906 * 06132620637800 U 16831 * 06132620637900 U 704 * 06132620639400 U 304 * 06132620639900 U 556 * 06132620640300 U 2131 * 06132620640800 U 2616 * 06132620641100 U 906 * 06132620641200 U 426 * 06132620644100 U 1658 * 06132620644200 U 616 * 06132620645000 U 470 * 06132620646200 U 2939 * 06132620646700 U 126 * 06132620647000 U 8900 * 06132620647100 U 4289 * 06132620647200 U 2673 * 06132620647300 U 6771 * 06132620647500 U 4170 * 06132620647900 U 934 * 06132620648900 U 542 * 06132620649100 U 3479 * 06132620649300 U 3872 * 06132620649900 U 4978 * 06132620652400 U 372 * 06132620653300 U 1609 * 06132620653700 U 334 * 06132620654700 U 2097 * 06132620654900 U 4599 * 06132620655600 U 2789 * 06132620656700 U 1822 * 06132620658200 U 1848 * 06132620658400 U 124 * 06132620658800 U 4158 * 06132620658900 U 1437 * 06132620660000 U 2763 * 06132620660800 U 1298 * 06132620661000 U 2030 * 06132620661300 U 2711 * 06132620663300 U 1007 * 06132630510500 U 362 * 06132630511100 U 2360 * 06132630511500 U 62 * 06132630511800 R 856 * 06132630512800 R 1207 * 06132630512805 U 421 * 06132630512900 U 5348 * 06132630513000 U 7457 * 06132630513600 R 741 * 06132630513700 R 848 * 06132630513800 U 566 * 06132630514100 U 761 * 06132630514200 R 2503 * 06132630514300 R 311 * 06132630515200 R 2272 * 06132630515300 U 616 * 06132630515500 U 4073 * 06132630515600 R 761 * 06132630516200 U 1582 * 06132630516300 U 638 * 06132630517200 R 128 * 06132630517300 U 413 * 06132630518100 U 813 * 06132630518200 U 586 * 06132630518500 U 285 * 06132630518700 U 383 * 06132630519000 R 1596 * 06132630519100 U 2797 * 06132630519300 R 128 * 06132630519400 U 276 * 06132630520000 R 688 * 06132630520100 U 124 * 06132630521000 U 401 * 06132630521200 U 1065 * 06132630521500 R 335 * 06132630521700 R 2812 * 06132630521708 U 1122 * 06132630521800 U 2709 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630521900 U 194 * 06132630521907 U 551 * 06132630522400 R 2392 * 06132630522600 R 134 * 06132630522800 R 98 * 06132630524100 R 136 * 06132630524300 U 749 * 06132630524504 U 2596 * 06132630524900 R 412 * 06132630525200 U 896 * 06132630525400 R 1191 * 06132630525500 U 267 * 06132630525700 R 3894 * 06132630525800 U 861 * 06132630526000 R 339 * 06132630527300 U 1741 * 06132630527700 U 1123 * 06132630527800 U 964 * 06132630528300 U 770 * 06132630528800 U 296 * 06132630529400 U 3918 * 06132630530600 R 262 * 06132630530700 U 514 * 06132630530900 R 4126 * 06132630531000 U 528 * 06132630531200 U 159 * 06132630531900 R 981 * 06132630532400 R 499 * 06132630532500 U 464 * 06132630533300 R 862 * 06132630533400 U 456 * 06132630533809 U 1651 * 06132630534707 U 203 * 06132630535100 R 527 * 06132630535200 U 493 * 06132630535300 R 3070 * 06132630535900 R 6993 * 06132630536000 U 41706 * 06132630538300 U 1069 * 06132630538600 U 703 * 06132630539000 R 1065 * 06132630539100 R 528 * 06132630539700 R 282 * 06132630540108 U 1291 * 06132630540300 U 550 * 06132630540400 R 247 * 06132630540600 U 1639 * 06132630540700 U 1079 * 06132630540800 U 2320 * 06132630541600 R 194 * 06132630541700 U 726 * 06132630541900 U 383 * 06132630541907 U 537 * 06132630542000 U 2261 * 06132630542100 U 151 * 06132630543500 R 479 * 06132630543800 R 528 * 06132630543900 U 213 * 06132630544000 U 1641 * 06132630544700 R 392 * 06132630545202 U 871 * 06132630545300 U 2101 * 06132630545400 U 232 * 06132630545500 U 124 * 06132630545505 U 91 * 06132630545508 U 1643 * 06132630545600 R 124 * 06132630545700 U 1123 * 06132630545800 R 631 * 06132630546300 R 493 * 06132630547000 U 6759 * 06132630547100 U 441 * 06132630548700 R 1090 * 06132630548800 R 6361 * 06132630548900 R 835 * 06132630548910 R 2094 * 06132630549200 U 964 * 06132630549300 R 787 * 06132630549700 R 2796 * 06132630550600 R 1712 * 06132630550800 R 2337 * 06132630550900 U 427 * 06132630551300 U 2058 * 06132630551800 U 1603 * 06132630552400 U 252 * 06132630552800 U 528 * 06132630552902 U 355 * 06132630552903 U 558 * 06132630552905 U 443 * 06132630553300 U 726 * 06132630553401 U 117 * 06132630553500 U 12083 * 06132630553700 U 673 * 06132630554700 U 514 * 06132630554905 U 2742 * 06132630555200 U 383 * 06132630555500 U 673 * 06132630556000 U 726 * 06132630556500 U 334 * 06132630556900 U 638 * 06132630557200 U 1186 * 06132630557300 R 745 * 06132630557400 U 913 * 06132630558700 U 5093 * 06132630559508 U 1394 * 06132630559600 U 90 * 06132630559900 U 763 * 06132630560100 R 257 * 06132630561000 U 5228 * 06132630561200 U 369 * 06132630561400 U 406 * 06132630561600 U 4468 * 06132630562900 U 3918 * 06132630563000 U 566 * 06132630563100 U 542 * 06132630563400 U 370 * 06132630563500 U 2290 * 06132630563800 U 775 * 06132630563900 U 613 * 06132630564200 U 1074 * 06132630564300 U 988 * 06132630564400 U 630 * 06132630564500 U 4145 * 06132630564700 R 601 * 06132630564800 U 673 * 06132630565000 U 673 * 06132630565500 U 1143 * 06132630565900 U 470 * 06132630566100 R 194 * 06132630566200 U 523 * 06132630566300 R 1870 * 06132630566400 U 1087 * 06132630566600 U 325 * 06132630566700 R 972 * 06132630567100 U 5545 * 06132630567200 R 528 * 06132630567207 U 159 * 06132630568100 U 957 * 06132630568200 U 5361 * 06132630568400 U 789 * 06132630568600 R 1657 * 06132630569200 R 1520 * 06132630569400 U 3626 * 06132630570000 R 572 * 06132630570303 U 217 * 06132630570800 U 5582 * 06132630571400 U 2987 * 06132630571600 U 2229 * 06132630572100 U 111 * 06132630572300 U 2158 * 06132630572600 U 2019 * 06132630573300 R 1688 * 06132630573500 U 1434 * 06132630573800 U 832 * 06132630574200 U 1577 * 06132630574207 U 1799 * 06132630574300 U 131 * 06132630574800 U 920 * 06132630575000 U 6493 * 06132630575100 U 163 * 06132630575200 U 942 * 06132630575500 R 949 * 06132630575600 U 921 * 06132630575900 U 493 * 06132630576200 U 1353 * 06132630577207 U 203 * 06132630577300 U 1409 * 06132630577400 U 772 * 06132630578400 U 2015 * 06132630578600 U 413 * 06132630578700 U 558 * 06132630579300 R 1095 * 06132630579500 R 3238 * 06132630579600 U 168 * 06132630580208 U 1563 * 06132630582100 U 542 * 06132630582300 U 4207 * 06132630583000 U 1272 * 06132630583600 U 383 * 06132630583800 U 862 * 06132630584000 U 441 * 06132630584200 U 1525 * 06132630584300 U 460 * 06132630585000 U 5357 * 06132630585100 U 124 * 06132630585400 U 1451 * 06132630585500 U 1457 * 06132630585900 U 1252 * 06132630586200 U 1521 * 06132630587200 U 1849 * 06132630587600 U 739 * 06132630588100 U 1715 * 06132630588400 U 159 * 06132630588800 U 2777 * 06132630588900 U 798 * 06132630589000 U 1427 * 06132630589700 U 519 * 06132630590300 U 655 * 06132630591400 U 4520 * 06132630592100 U 369 * 06132630593200 U 4642 * 06132630594400 U 862 * 06132630594602 U 392 * 06132630595000 U 542 * 06132630595600 U 595 * 06132630599200 U 428 * 06132630599300 U 1882 * 06132630599800 U 210 * 06132630601000 U 514 * 06132630601800 U 616 * 06132630601900 U 413 * 06132630602300 U 833 * 06132630603200 U 610 * 06132630604000 U 2554 * 06132630606007 U 798 * 06132630607900 U 570 * 06132630609200 R 217 * 06132630609304 U 89 * 06132630609900 U 180 * 06132630610300 U 3372 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630610500 U 1095 * 06132630610900 U 2809 * 06132630610902 U 177 * 06132630611300 U 2456 * 06132630611800 U 566 * 06132640781200 R 180 * 06132640783700 R 3816 * 06132640783709 R 957 * 06132640784700 R 296 * 06132640785000 R 329 * 06132640785010 R 566 * 06132640787700 R 6939 * 06132640790300 R 1389 * 06132640790800 R 1713 * 06132640796800 R 3754 * 06132640797200 R 2187 * 06132640797204 R 2393 * 06132640797207 R 3684 * 06132640797300 R 572 * 06132640797500 R 659 * 06132640797600 R 1538 * 06132640797800 R 793 * 06132640800300 R 4036 * 06132640801100 R 1402 * 06132640802300 R 12154 * 06132640802500 R 3972 * 06132640802800 R 4011 * 06132640802804 R 1422 * 06132640803000 R 2167 * 06132640803210 R 682 * 06132640803904 R 507 * 06132640804200 R 7169 * 06132640804400 R 1865 * 06132640804700 R 1236 * 06132640805400 R 311 * 06132640806600 R 5144 * 06132640807200 R 1395 * 06132640807300 R 673 * 06132640808100 R 9394 * 06132640808400 R 3739 * 06132640808700 R 327 * 06132640809300 R 3033 * 06132640809800 R 3027 * 06132640811009 R 682 * 06132640812000 R 5578 * 06132640812100 R 1402 * 06132640814200 R 5968 * 06132640814800 R 1036 * 06132640816000 R 1712 * 06132640817300 R 4424 * 06132640817400 R 1427 * 06132640817600 R 3388 * 06132640819500 R 2864 * 06132640820100 R 8662 * 06132640822200 R 1167 * 06132640823600 R 696 * 06132640823607 R 904 * 06132640824500 R 812 * 06132640825400 R 5696 * 06132640825500 U 2339 * 06132640825900 R 4889 * 06132640826700 R 1440 * 06132640827700 R 1320 * 06132640828200 R 1916 * 06132640828800 R 726 * 06132640829000 R 8624 * 06132640829700 R 1644 * 06132640830800 R 745 * 06132640833100 R 507 * 06132640833800 R 4118 * 06132640833900 R 13005 * 06132640834300 R 2149 * 06132640836000 R 1600 * 06132640836500 R 1708 * 06132640836900 R 5409 * 06132640837300 R 499 * 06132640837400 R 558 * 06132640837500 R 136 * 06132640837900 R 296 * 06132640838000 R 601 * 06132640838300 R 1043 * 06132640838400 R 17972 * 06132640839500 R 1757 * 06132640841800 R 1643 * 06132640842500 R 1471 * 06132640844100 R 3035 * 06132640844200 R 5016 * 06132640844800 R 2 * 06132640845000 R 1233 * 06132640846600 R 4615 * 06132640847700 R 1607 * 06132640847800 R 1692 * 06132640848300 R 1054 * 06132640848400 R 1137 * 06132640848500 R 2668 * 06132640848600 R 1951 * 06132640851600 R 2180 * 06132640853700 R 1850 * 06132640854500 R 3968 * 06132640854700 R 2673 * 06132640855200 R 1693 * 06132640855400 R 2395 * 06132640856609 R 2728 * 06132640856700 R 493 * 06132640857000 R 145 * 06132640858700 R 883 * 06132640859000 R 995 * 06132640859500 R 2786 * 06132640859700 R 1123 * 06132640860200 R 101 * 06132640860400 R 1036 * 06132640860800 R 1509 * 06132640862000 R 186 * 06132640862100 R 8567 * 06132640862300 R 11156 * 06132640862400 R 1591 * 06132640862900 R 46 * 06132640863000 R 1713 * 06132640866300 R 369 * 06132640866500 R 397 * 06132640868400 R 101 * 06132640874900 R 1365 * 06132640876700 R 1167 * 06132640877000 R 1871 * 06132640877100 R 2162 * 06132640877200 R 1749 * 06132640877300 R 12218 * 06132640878500 R 124 * 06132640878700 R 630 * 06132640878707 R 682 * 06132640878900 R 736 * 06132640879000 R 704 * 06132640879200 R 2289 * 06132640879300 R 1909 * 06132640879400 R 586 * 06132640879800 R 456 * 06132640879900 R 485 * 06132640880300 R 566 * 06132640882500 R 2309 * 06132640882503 R 282 * 06132640882800 R 2893 * 06132640883200 R 738 * 06132640883400 R 2112 * 06132640883800 R 499 * 06132640884200 R 2010 * 06132640884300 R 528 * 06132640884900 R 276 * 06132640885200 R 402 * 06132640885900 R 361 * 06132640886900 R 736 * 06132640887000 R 197 * 06132640887800 R 775 * 06132640887802 R 304 * 06132640887900 R 514 * 06132640888300 R 1238 * 06132640888600 R 786 * 06132640889900 R 136 * 06132640890000 R 464 * 06132640890800 R 4346 * 06132640890900 R 1486 * 06132640891000 R 362 * 06132640891300 R 1502 * 06132640891400 R 3984 * 06132640891900 R 1123 * 06132640892600 R 1887 * 06132640892700 R 2422 * 06132640894200 R 475 * 06132640894400 R 7116 * 06132640894500 R 2834 * 06132640894700 R 1133 * 06132640894900 R 404 * 06132640894907 R 770 * 06132640895600 R 761 * 06132640895700 R 2176 * 06132640895800 R 89 * 06132640896200 R 1115 * 06132640896300 R 978 * 06132640896400 R 421 * 06132640896500 R 8985 * 06132640897700 R 127 * 06132640897704 R 18909 * 06132640897800 R 616 * 06132640898700 R 393 * 06132640899100 R 1842 * 06132640899300 R 401 * 06132640899500 R 978 * 06132640899700 R 668 * 06132640899800 R 445 * 06132640899900 U 101 * 06132640900300 R 2412 * 06132640900305 R 91 * 06132640901600 R 566 * 06132640902500 R 418 * 06132640905000 R 4557 * 06132640905400 R 1721 * 06132640905700 R 1529 * 06132640906400 R 397 * 06132640907900 R 663 * 06132640910200 R 1126 * 06132640910900 R 1192 * 06132640911900 R 2550 * 06132640912200 R 3128 * 06132640912300 R 138 * 06132640912900 R 736 * 06132640913308 R 89 * 06132640913400 R 247 * 06132640913500 R 1542 * 06132640913700 R 814 * 06132640913800 R 9655 * 06132640913900 R 1287 * 06132640914400 R 355 * 06132640915600 R 4519 * 06132640917200 R 2098 * 06132640917400 R 1190 * 06132640917500 R 194 * 06132640918500 R 427 * 06132640918800 R 369 * 06132640919800 R 290 * 06132640919900 R 2539 * 06132640923100 R 1036 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640923200 R 4724 * 06132640923700 R 1246 * 06132640924400 R 1117 * 06132640924800 R 764 * 06132640925600 R 430 * 06132640925800 R 857 * 06132640925900 R 18304 * 06132640927000 R 1442 * 06132640932600 R 789 * 06132640932800 R 254 * 06132640933200 R 311 * 07131210510200 U 2658 * 07131210510900 U 1316 * 07131210511005 U 851 * 07131210511900 U 9863 * 07131210512000 U 7662 * 07131210512100 U 1407 * 07131210512200 U 1407 * 07131210512400 U 4574 * 07131210512500 U 3409 * 07131210513200 U 3046 * 07131210513300 U 1819 * 07131210513400 U 2825 * 07131210514800 U 8184 * 07131210516600 U 1330 * 07131210516900 U 27843 * 07131210517300 U 16681 * 07131210517400 U 1407 * 07131210517600 U 1407 * 07131210517700 U 427 * 07131210517800 U 1426 * 07131210517900 U 725 * 07131210518800 U 4403 * 07131210521000 U 3792 * 07131210521100 U 3341 * 07131210523800 U 8428 * 07131210524700 U 3701 * 07131210524900 U 10394 * 07131210527320 U 28634 * 07131210529300 U 10067 * 07131210531400 U 8927 * 07131210531408 U 6600 * 07131210532800 U 3944 * 07131210533200 U 2745 * 07131210533300 U 4528 * 07131210533400 U 3558 * 07131210533500 U 4087 * 07131210533600 U 7176 * 07131210534300 U 5142 * 07131210537000 U 136 * 07131210538500 U 2791 * 07131210538600 U 6912 * 07131210538700 U 5042 * 07131210539201 U 124 * 07131210539210 U 124 * 07131210539803 U 124 * 07131210540000 U 124 * 07131210540200 U 2831 * 07131210540320 U 3267 * 07131210540710 U 4937 * 07131210540800 U 10216 * 07131210540802 U 12634 * 07131210540803 U 4902 * 07131210541000 U 4822 * 07131210545111 U 8621 * 07131210548800 U 2763 * 07131210549900 U 19720 * 07131210549903 U 18727 * 07131210552000 U 5771 * 07131210552104 U 1521 * 07131210552200 U 5245 * 07131210553410 U 5791 * 07131210553900 U 1810 * 07131210557100 U 2759 * 07131210557702 U 1458 * 07131210559207 U 3500 * 07131210562700 U 9331 * 07131210564400 U 7747 * 07131210564800 U 1898 * 07131210565201 U 6459 * 07131210565202 U 9102 * 07131210565810 U 124 * 07131210566700 U 5134 * 07131210566800 U 4295 * 07131210566900 U 12999 * 07131210567000 U 2310 * 07131210567300 U 7091 * 07131210567401 U 7663 * 07131210567402 U 4095 * 07131210570206 U 17068 * 07131210571000 U 10023 * 07131210571100 U 13663 * 07131210571305 U 3730 * 07131210572100 U 10149 * 07131210573800 U 2034 * 07131210574800 U 15957 * 07131210575000 U 124 * 07131210575100 U 17272 * 07131210575400 U 232 * 07131210575501 U 17312 * 07131210579901 U 15191 * 07131210581400 U 7216 * 07131210584402 U 6328 * 07131210587700 U 4909 * 07131210588100 U 4317 * 07131210588200 U 3102 * 07131210592201 U 9193 * 07131210592306 U 38736 * 07131210592400 U 2087 * 07131210592500 U 6741 * 07131210592600 U 1588 * 07131210592700 U 2087 * 07131210593400 U 2910 * 07131210594100 U 2662 * 07131220375800 U 1110 * 07131220375901 U 26477 * 07131220376100 U 6524 * 07131220376300 U 1394 * 07131220376600 U 4848 * 07131220376700 U 1943 * 07131220377900 U 2418 * 07131220378206 U 498 * 07131220382000 U 5081 * 07131220384700 U 4415 * 07131220385501 U 1749 * 07131220386000 U 132 * 07131220387403 U 3034 * 07131220387501 U 2006 * 07131220388300 U 2890 * 07131220389205 U 2159 * 07131220389206 U 1465 * 07131220389702 U 2857 * 07131220389803 U 1687 * 07131220390700 U 4418 * 07131220390901 U 3092 * 07131220391300 U 10911 * 07131220394600 U 2794 * 07131220395100 U 1347 * 07131220400300 U 16073 * 07131220401800 U 4028 * 07131220403000 U 5060 * 07131220405801 U 2219 * 07131220405900 U 1356 * 07131220408702 U 21362 * 07131220409400 U 3792 * 07131220411001 U 673 * 07131220411902 U 23288 * 07131220414701 U 5604 * 07131220419100 U 2151 * 07131220419400 U 4428 * 07131220420900 U 2536 * 07131220421200 U 4461 * 07131220421800 U 768 * 07131220422000 U 2582 * 07131220422705 U 27404 * 07131220423800 U 794 * 07131220424900 U 1728 * 07131220425301 U 1445 * 07131220425400 U 1041 * 07131220425500 U 4099 * 07131220426600 U 2884 * 07131220427400 U 7304 * 07131220437202 U 5212 * 07131230927931 U 2904 * 07131230928231 U 1628 * 07131230930931 U 4115 * 07131230931331 U 2425 * 07131230932134 U 5378 * 07131230932731 U 2041 * 07131230934181 U 1268 * 07131230934186 U 885 * 07131230935531 U 11098 * 07131230936131 U 2019 * 07131230937281 U 144723 * 07131230938331 U 1224 * 07131230938335 U 272 * 07131230938381 U 4641 * 07131230938546 U 93 * 07131230938731 U 1574 * 07131230938736 U 931 * 07131230938931 U 1457 * 07131230939438 U 798 * 07131230939439 U 595 * 07131230940381 U 682 * 07131230940881 U 12373 * 07131230941531 U 2553 * 07131230941581 U 682 * 07131230941589 U 659 * 07131230941681 U 1007 * 07131230941831 U 2913 * 07131230941881 U 833 * 07131230941886 U 1087 * 07131230942031 U 1176 * 07131230942945 U 530 * 07131230943031 U 1225 * 07131230943288 U 1494 * 07131230943331 U 1087 * 07131230943531 U 5659 * 07131230944281 U 2455 * 07131230944531 U 5478 * 07131230944681 U 166 * 07131230944931 U 1762 * 07131230945035 U 3535 * 07131230945339 U 333 * 07131230946381 U 1921 * 07131230947881 U 2843 * 07131230947889 U 813 * 07131230947978 U 1650 * 07131230947980 U 2622 * 07131230948536 U 15259 * 07131230949031 U 472 * 07131230949081 U 674 * 07131230950131 U 2786 * 07131230950383 U 2091 * 07131230950387 U 1249 * 07131230950400 U 688 * 07131230950581 U 804 * 07131230950831 U 1836 * 07131230951036 U 528 * 07131230951381 U 5608 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131230951531 U 673 * 07131230951581 U 692 * 07131230951586 U 143 * 07131230951981 U 1004 * 07131230952031 U 693 * 07131230952582 U 833 * 07131230953631 U 5553 * 07131230955331 U 741 * 07131230956331 U 4283 * 07131230956339 U 4989 * 07131230956581 U 441 * 07131230956981 U 1340 * 07131230957581 U 1360 * 07131230957589 U 1016 * 07131230959181 U 678 * 07131230959331 U 804 * 07131230960581 U 1393 * 07131230960631 U 1516 * 07131230960881 U 1007 * 07131230961037 U 288 * 07131230961276 U 4391 * 07131230962231 U 282 * 07131230962689 U 710 * 07131230962931 U 827 * 07131230963281 U 542 * 07131230963731 U 1713 * 07131230964581 U 1109 * 07131230964585 U 421 * 07131230964631 U 1283 * 07131230964731 U 2262 * 07131230965281 U 741 * 07131230965289 U 1413 * 07131230965531 U 2690 * 07131230965881 U 4636 * 07131230965889 U 276 * 07131230965935 U 1189 * 07131230966081 U 1191 * 07131230966089 U 319 * 07131230966181 U 948 * 07131230967681 U 5162 * 07131230967931 U 2197 * 07131230968826 U 2000 * 07131230969031 U 4329 * 07131230969036 U 826 * 07131230969330 U 1598 * 07131230969331 U 1597 * 07131230969781 U 19722 * 07131230970331 U 1487 * 07131230971331 U 653 * 07131230971335 U 1132 * 07131230971581 U 749 * 07131230971585 U 1905 * 07131230971597 U 537 * 07131230971681 U 2605 * 07131230971781 U 479 * 07131230971784 U 1169 * 07131230972131 U 4500 * 07131230972231 U 2600 * 07131230972236 U 1720 * 07131230972481 U 981 * 07131230972531 U 2579 * 07131230972590 U 276 * 07131230973131 U 1463 * 07131230973189 U 1130 * 07131230973481 U 2034 * 07131230973731 U 2301 * 07131230973732 U 1978 * 07131230973881 U 2111 * 07131230974031 U 377 * 07131230974331 U 8882 * 07131230974435 U 1660 * 07131230974481 U 853 * 07131230974482 U 1016 * 07131230974531 U 965 * 07131230975281 U 1016 * 07131230975431 U 25623 * 07131230976231 U 1432 * 07131230976381 U 4052 * 07131230976639 U 507 * 07131230977335 U 1402 * 07131230978131 U 300 * 07131230978331 U 784 * 07131230979081 U 6331 * 07131230979381 U 5155 * 07131230979831 U 4950 * 07131230979881 U 2497 * 07131230979981 U 2870 * 07131230980031 U 4918 * 07131230980081 U 576 * 07131230980131 U 520 * 07131230980181 U 2249 * 07131230980231 U 5724 * 07131230980281 U 3121 * 07131230980331 U 2584 * 07131230980431 U 107 * 07131230980931 U 363 * 07131230981294 U 4271 * 07131230981298 U 4446 * 07131230981681 U 499 * 07131230982481 U 174 * 07131230982631 U 217 * 07131230982981 U 1451 * 07131230982982 U 384 * 07131230983083 U 1608 * 07131230983181 U 407 * 07131230983231 U 947 * 07131230983236 U 279 * 07131230983781 U 769 * 07131230984231 U 6016 * 07131230984481 U 3141 * 07131230985031 U 2020 * 07131230985041 U 1836 * 07131230985322 U 15134 * 07131230985581 U 2598 * 07131230985681 U 786 * 07131250370010 R 1021 * 07131250370531 R 624 * 07131250370995 R 609 * 07131250371133 R 1413 * 07131250371331 R 1279 * 07131250371481 R 424 * 07131250372031 R 1460 * 07131250372231 R 659 * 07131250372781 R 673 * 07131250372800 R 258 * 07131250372931 R 724 * 07131250372965 R 1291 * 07131250375481 R 3902 * 07131250375931 R 2118 * 07131250376031 R 1132 * 07131250376331 R 290 * 07131250376490 R 673 * 07131250377681 R 506 * 07131250378181 R 5545 * 07131250378690 R 441 * 07131250380181 R 435 * 07131250380190 R 798 * 07131250380193 R 537 * 07131250380195 R 175 * 07131250382281 R 325 * 07131250382300 R 699 * 07131250383531 R 604 * 07131250383550 R 2442 * 07131250384181 R 159 * 07131250385431 R 521 * 07131250387381 R 435 * 07131250387384 R 8 * 07131250387481 R 1836 * 07131250387487 R 3 * 07131250388381 R 397 * 07131250388400 R 595 * 07131250388990 R 523 * 07131250391481 R 125 * 07131250391631 R 1733 * 07131250394456 R 175 * 07131250396131 R 865 * 07131250398281 R 125 * 07131250401781 R 934 * 07131250402581 R 2575 * 07131250402631 R 5636 * 07131250403940 R 13769 * 07131250404720 R 464 * 07131250407531 R 1777 * 07131250408840 R 435 * 07131250411781 R 2354 * 07131250412181 R 775 * 07131250412203 R 6075 * 07131250412831 R 1754 * 07131250412981 R 4755 * 07131250415281 R 2010 * 07131250415750 R 3590 * 07131250417158 R 856 * 07131250417531 R 580 * 07131250417881 R 1801 * 07131250418881 R 1021 * 07131250419281 R 561 * 07131250419350 R 752 * 07131250419581 R 470 * 07131250420181 R 542 * 07131250420231 R 1427 * 07131250421981 R 798 * 07131250422731 R 2593 * 07131250423031 R 842 * 07131250423631 R 2435 * 07131250424131 R 2209 * 07131250424181 R 1976 * 07131250424531 R 406 * 07131250424681 R 472 * 07131250425131 R 1836 * 07131250425531 R 1007 * 07131250427303 R 688 * 07131250427531 R 572 * 07131250428481 R 1081 * 07131250428981 R 1632 * 07131250429031 R 711 * 07131250429054 R 284 * 07131250429381 R 1282 * 07131250429388 R 2654 * 07131250430490 R 2596 * 07131250431031 R 354 * 07131250431131 R 1812 * 07131250431781 R 285 * 07131250431931 R 755 * 07131250431950 R 1503 * 07131250432081 R 703 * 07131250432131 R 1402 * 07131250432481 R 1408 * 07131250432681 R 1575 * 07131250436481 R 773 * 07131250437581 R 1246 * 07131250437590 R 1191 * 07131250437631 R 2276 * 07131250439081 R 441 * 07131250439200 R 659 * 07131250439681 R 48 * 07131250439689 R 595 * 07131250439825 R 784 * 07131250439830 R 362 * 07131250439831 R 789 * 07131250440581 R 1041 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250441181 R 444 * 07131250442631 R 644 * 07131250442646 R 566 * 07131250442681 R 2504 * 07131250442731 R 572 * 07131250443231 R 221 * 07131250445181 R 1828 * 07131250446481 R 3016 * 07131250447231 R 662 * 07131250447781 R 4453 * 07131250447790 R 1162 * 07131250447799 R 6170 * 07131250447831 R 883 * 07131250447981 R 1680 * 07131250447989 R 957 * 07131250448781 R 1724 * 07131250449236 R 1612 * 07131280701910 U 10228 * 07131280704000 U 3792 * 07131280706500 U 1123 * 07131280706900 U 494 * 07131280706912 U 1089 * 07131280707200 U 1526 * 07131280707204 U 2519 * 07131280708400 U 2923 * 07131280708700 U 2438 * 07131280708708 U 1419 * 07131280711010 U 745 * 07131280712500 U 1254 * 07131280713827 U 2267 * 07131280714405 U 459 * 07131280714600 U 940 * 07131280715400 U 978 * 07131280715800 U 231 * 07131280715805 U 6000 * 07131280717415 U 348 * 07131280718000 U 1930 * 07131280722000 U 2566 * 07131280722020 U 87 * 07131280723900 U 1945 * 07131280727200 U 717 * 07131280727210 U 378 * 07131280728300 U 6197 * 07131280728400 U 2356 * 07131280729617 U 6911 * 07131280731400 U 731 * 07131280731600 U 1436 * 07131280731700 U 1645 * 07131280732700 U 1224 * 07131280733704 U 1562 * 07131280734300 U 819 * 07131280734505 U 890 * 07131280735300 U 1482 * 07131280735306 U 2640 * 07131280735310 U 909 * 07131280735400 U 2785 * 07131280735500 U 2131 * 07131280735510 U 3907 * 07131280735800 U 2877 * 07131280735900 U 1495 * 07131280735910 U 743 * 07131280736000 U 789 * 07131280738200 U 2554 * 07131280739800 U 1455 * 07131280739814 U 4760 * 07131280740200 U 673 * 07131280740900 U 1466 * 07131280740915 U 726 * 07131280741900 U 2385 * 07131280742600 U 2103 * 07131280742629 U 2692 * 07131280742810 U 1500 * 07131280743400 U 934 * 07131280743469 U 586 * 07131280743500 U 470 * 07131280743515 U 3649 * 07131280744300 U 1677 * 07131280745100 U 675 * 07131280745700 U 512 * 07131280745702 U 908 * 07131280745800 U 1713 * 07131280746707 U 696 * 07131280746800 U 1298 * 07131280748105 U 1832 * 07131280748600 U 10394 * 07131280749000 U 2070 * 07131280749125 U 8824 * 07131280749700 U 108 * 07131280749710 U 2988 * 07131280750800 U 2045 * 07131280751704 U 7377 * 07131280752600 U 789 * 07131280753200 U 56638 * 07131280754900 U 2789 * 07131280755603 U 1926 * 07131280756700 U 2866 * 07131280756715 U 1109 * 07131280756717 U 986 * 07131280758500 U 528 * 07131280758700 U 4215 * 07131280759217 U 5500 * 07131280759400 U 2515 * 07131280760200 U 6808 * 07131280760300 U 4109 * 07131280760311 U 1687 * 07131280760500 U 1005 * 07131280760505 U 5196 * 07131280760600 U 711 * 07131280760610 U 1927 * 07131280760612 U 904 * 07131280760700 U 5303 * 07131280761200 U 876 * 07131280761300 U 1051 * 07131280761400 U 1398 * 07131280761700 U 618 * 07131280761800 U 833 * 07131280761900 U 857 * 07131280761902 U 1801 * 07131280763100 U 873 * 07131280763500 U 2564 * 07131280763700 U 1516 * 07131280763710 U 224 * 07131280763712 U 290 * 07131280765000 U 1182 * 07131280765125 U 1523 * 07131280765327 U 1687 * 07131280765329 U 247 * 07131280765900 R 5839 * 07131280766100 U 1129 * 07131280766800 U 244 * 07131280767500 U 1378 * 07131280767900 U 588 * 07131280768500 U 3949 * 07131280768721 U 906 * 07131280769000 U 673 * 07131280769040 U 572 * 07131280769119 U 12494 * 07131280769512 U 334 * 07131280770800 U 1384 * 07131280770900 U 4137 * 07131280771800 U 3986 * 07131280772100 U 688 * 07131280772300 U 601 * 07131280772700 U 1458 * 07131280773305 U 406 * 07131280773812 U 203 * 07131280773900 U 1409 * 07131280774100 U 949 * 07131280774500 U 1021 * 07131280774600 U 5195 * 07131280774900 U 581 * 07131280775625 U 986 * 07131280775700 U 1355 * 07131280775800 U 282 * 07131280776200 U 10191 * 07131280776900 U 934 * 07131280777000 U 2893 * 07131280777300 U 1839 * 07131280777400 U 1497 * 07131280777408 U 348 * 07131280777500 U 2826 * 07131280777508 U 232 * 07131280777700 U 2169 * 07131280778600 U 1699 * 07131280778800 U 427 * 07131280779800 U 731 * 07131280779820 U 754 * 07131280779824 U 304 * 07131280779834 U 101 * 07131280779900 U 1490 * 07131280779910 U 2660 * 07131280780000 U 1938 * 07131280780300 U 3904 * 07131280780330 U 3784 * 07131280780500 U 428 * 07131280780600 U 2402 * 07131280780619 U 923 * 07131280780677 U 558 * 07131280780679 U 1193 * 07131280780684 U 1257 * 07131280780700 U 3996 * 07131280780800 U 205 * 07131280780810 U 798 * 07131280781200 U 542 * 07131280781300 U 1036 * 07131280781600 U 891 * 07131280781700 U 1045 * 07131280781800 U 282 * 07131280782100 U 761 * 07131280782115 U 4473 * 07131280782200 U 2789 * 07131280782310 U 1585 * 07131280782400 U 485 * 07131280782500 U 1102 * 07131280782900 U 296 * 07131280783100 U 496 * 07131280783200 U 1772 * 07131280783209 U 3551 * 07131280783300 U 978 * 07131280783306 U 377 * 07131280783308 U 2115 * 07131280783336 U 1300 * 07131280783600 U 802 * 07131280783800 U 2301 * 07131280784100 U 185 * 07131280784300 U 5000 * 07131280784600 U 564 * 07131280784800 U 1955 * 07131280785300 U 2575 * 07131280785700 U 514 * 07131280786000 U 369 * 07131280786120 U 1253 * 07131280786500 U 130 * 07131280786600 U 1268 * 07131280786900 U 833 * 07131280787000 U 1169 * 07131280787100 U 397 * 07131280787110 U 523 * 07131280787200 U 70 * 07131280787210 U 859 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280787400 U 1854 * 07131280787410 U 378 * 07131280787700 U 15019 * 07131280787800 U 1612 * 07131280788106 U 2569 * 07131280788120 U 1678 * 07131280788230 U 434 * 07131280788400 U 775 * 07131280788700 U 4094 * 07131280788900 U 1236 * 07131280789115 U 1408 * 07131280789200 U 1431 * 07131280789203 U 798 * 07131280789500 U 136 * 07131280789595 U 1951 * 07131280789800 U 819 * 07131280790100 U 2948 * 07131280790600 U 1235 * 07131280790603 U 1650 * 07131280790605 U 6053 * 07131280790700 U 1733 * 07131280791200 U 756 * 07131280791300 U 745 * 07131280791600 U 2706 * 07131280791800 U 869 * 07131280791900 U 339 * 07131280792400 U 427 * 07131280792500 U 531 * 07131280792604 U 876 * 07131280792700 U 2904 * 07131280792800 U 542 * 07131280793000 U 2027 * 07131280793010 U 3830 * 07131280793100 U 1121 * 07131280793200 U 693 * 07131280793300 U 2706 * 07131280793500 U 789 * 07131280793504 U 381 * 07131280794600 U 4883 * 07131280794606 U 804 * 07131280794800 U 1335 * 07131280794900 U 1095 07131311254707 U 456 07131311257707 U 4229 07131311258703 U 644 07131311258801 U 1175 07131311258802 U 2462 07131311258805 U 89 07131311260405 U 1944 07131311261402 U 4143 07131311263202 U 2684 07131311264100 U 703 07131311267401 U 1979 07131311267404 U 16833 07131311267702 U 3282 07131311268900 U 1080 07131311268906 U 1757 07131311269201 U 4881 07131311269906 U 660 07131311269909 U 2618 07131311270406 U 38421 07131311270800 U 10363 07131311270806 U 806 07131311271011 U 4308 07131311271012 U 1594 07131311271019 U 1798 07131311271100 R 5674 07131311271102 U 4295 07131311271306 U 4210 07131311271509 U 2952 07131311271596 U 3064 07131311271598 U 5124 07131311271714 U 540 07131311271736 U 3983 07131311271742 U 798 07131311271900 R 580 07131311271901 U 6220 07131311272303 U 2308 07131311273202 U 2961 07131311273400 U 5128 07131311273810 U 1249 07131311273920 U 8721 07131311274200 U 10164 07131311274308 U 1292 07131311274901 U 2912 07131311275605 U 4716 07131311275900 U 1282 07131311276001 U 1108 07131311276003 U 269 07131311278900 U 4766 07131311278902 U 2903 07131311279004 U 1468 07131311279100 U 354 07131311279105 U 2988 07131311280100 U 2536 07131311280102 U 630 07131311280707 U 3966 07131311281000 U 2887 07131311282400 U 10300 07131311284700 U 146415 07131311284900 U 9010 07131311286305 U 544 07131311288002 U 2439 07131311288301 U 507 07131311289600 U 126115 07131311292841 U 1783 07131311294448 U 3056 07131311295500 U 212 07131311295903 U 124 07131311296924 U 7641 07131311298305 U 38470 07131311298402 U 15148 07131311298405 U 13833 07131320487000 U 9680 07131320488002 U 2394 07131320488405 U 5978 07131320488407 U 2307 07131320491303 U 13766 07131320492700 U 789 07131320492701 U 885 07131320492702 U 5422 07131320492900 U 4077 07131320492903 U 125 07131320494600 U 2684 07131320494700 U 1089 07131320496000 U 900 07131320496002 U 920 07131320497110 U 1870 07131320498000 U 1334 07131320498002 U 1765 07131320498201 U 2910 07131320498700 U 4618 07131320498703 U 1259 07131320498904 U 514 07131320500401 U 119 07131320500410 U 2705 07131320501000 U 1021 07131320501100 U 920 07131320504300 U 3005 07131320504303 U 4928 07131320504305 U 3149 07131320504313 U 13823 07131320504316 U 5519 07131320504319 U 9627 07131320504328 U 2611 07131320505409 U 5700 07131320505413 U 4098 07131320505440 U 6932 07131320505605 U 2792 07131320505607 U 1460 07131320506400 U 16031 07131320512300 U 4446 07131320512302 U 8639 07131320513200 U 4279 07131320514020 U 236 07131320514100 U 992 07131320514800 U 1745 07131320515003 U 782 07131320515212 U 10341 07131320515600 U 263 07131320515700 U 1277 07131320515702 U 619 07131320515703 U 1561 07131320515720 U 4369 07131320517200 U 3909 07131320518000 U 2863 07131320518004 U 2220 07131320519100 U 2871 07131320519200 U 4958 07131320519602 U 2147 07131320519810 U 1034 07131320520000 U 145 07131320520504 U 594 07131320520505 U 1693 07131320520507 U 6582 07131320520514 U 1398 07131320520516 U 339 07131320521604 U 1524 07131320522000 U 987 07131320522400 U 739 07131320523110 U 2014 07131320523603 U 2843 07131320525100 U 238 07131320525120 U 1427 07131320526205 U 6013 07131320526215 U 1312 07131320529020 U 528 07131320529400 U 1427 07131320529500 U 4177 07131320531402 U 2568 07131320531800 U 833 07131320532000 U 6979 07131320532004 U 5473 07131320532100 U 613 07131320532101 U 2132 07131320532103 U 1007 07131320532200 U 2103 07131320533003 U 1813 07131320533201 U 1152 07131320534400 U 1324 07131320534402 U 6534 07131320537711 U 1136 07131320539100 U 11711 07131320540400 U 1949 07131320541000 U 4267 07131320541003 U 6413 07131320541720 U 2680 07131320543202 U 1711 07131320543300 U 804 07131320545002 U 1941 07131320545004 U 1110 07131320547001 U 412 07131320548200 U 4706 07131332750203 R 456 07131332761000 R 891 07131332762451 R 696 07131332764800 R 1796 07131332766000 R 1259 07131332766200 R 1068 07131332768600 R 2368 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332769400 R 1483 07131332770000 R 1527 07131332770052 R 11971 07131332772600 R 6259 07131332772650 R 2280 07131332776600 R 4392 07131332777271 R 784 07131332779801 R 394 07131332780054 R 438 07131332783800 R 886 07131332783850 R 493 07131332784000 R 775 07131332786001 R 2980 07131332786400 R 964 07131332786800 R 1935 07131332786850 R 479 07131332787051 R 1088 07131332789800 R 490 07131332790000 R 609 07131332792001 R 456 07131332793800 R 1854 07131332794252 R 145 07131332794400 R 522 07131332794450 R 127 07131332795000 R 508 07131332796200 R 944 07131332797650 R 94 07131332799201 R 789 07131332799850 R 421 07131332800000 R 2422 07131332800200 R 1490 07131332801400 R 465 07131332801800 R 124 07131332802456 R 1117 07131332802457 R 1205 07131332802800 R 692 07131332802801 R 617 07131332802865 R 1001 07131332802868 R 1757 07131332803055 R 523 07131332804200 R 325 07131332804250 R 92 07131332804800 R 116 07131332804850 R 4887 07131332807000 R 848 07131332807051 R 311 07131332808003 R 688 07131332808050 R 1030 07131332808051 R 175 07131332809400 R 761 07131332809405 R 485 07131332811200 R 327 07131332811231 R 1608 07131332813000 R 354 07131332813050 R 421 07131332813200 R 1695 07131332814210 R 710 07131332814261 R 581 07131332814600 R 4528 07131332815060 R 1731 07131332815200 R 1975 07131332815250 R 566 07131332815600 R 676 07131332815601 R 247 07131332817600 R 630 07131332818800 R 603 07131332819003 R 327 07131332819850 R 90 07131332821800 R 159 07131332822800 R 1669 07131332822850 R 125 07131332823400 R 673 07131332823450 R 566 07131332825200 R 4105 07131332825400 R 296 07131332825403 R 586 07131332825651 R 1402 07131332825800 R 450 07131332826600 R 2423 07131332826650 R 1117 07131332826800 R 850 07131332831600 R 558 07131332835000 R 659 07131332835400 R 334 07131332837251 R 413 07131332838400 R 2017 07131332839400 R 383 07131332839600 R 1240 07131332843000 R 600 07131332844001 R 1112 07131332846000 R 1486 07131332846050 R 634 07131332849001 R 862 07131332849051 R 216 07131332849450 R 125 07131332849800 R 1273 07131332850000 R 124 07131332850051 R 352 07131332851050 R 1746 07131332851400 R 143 07131332852401 R 848 07131332853200 R 1297 07131332853400 R 553 07131332853800 R 2455 07131332853850 R 768 07131332855000 R 2166 07131332855050 R 1878 07131332859051 U 914 07131332860451 R 616 07131332861000 R 1783 07131332864801 R 259 07131332866200 R 2951 07131332866250 R 89 07131332867250 R 2543 07131332868200 R 1103 07131332868452 R 464 07131332868453 R 493 07131332871600 R 125 07131332871800 U 125 07131332875250 R 2040 07131332877200 R 81 07131332877850 R 644 07131332877852 R 972 07131332884400 R 1209 07131332884600 R 238 07131332888600 R 769 07131332894650 R 1036 07131332894800 R 703 07131332894801 R 514 07131332894850 R 551 07131332895000 R 914 07131332895200 R 1007 07131380689207 R 124 07131380689218 U 722 07131380689805 R 1641 07131380689812 U 653 07131380690000 R 4240 07131380690108 R 1634 07131380690501 U 801 07131380690502 U 972 07131380690508 U 261 07131380690800 R 1152 07131380690804 U 54 07131380690806 U 1224 07131380692300 R 745 07131380694015 U 688 07131380695000 R 762 07131380695602 R 166 07131380695603 U 464 07131380695608 U 798 07131380695610 U 964 07131380695611 U 339 07131380695700 R 1039 07131380695901 R 2140 07131380695903 R 2025 07131380696411 U 304 07131380697300 R 4121 07131380697502 U 624 07131380697607 U 261 07131380698100 R 819 07131380698106 U 703 07131380698127 U 89 07131380698302 U 6208 07131380698409 U 2321 07131380698506 R 383 07131380698700 R 1632 07131380699214 U 394 07131380699306 U 479 07131380699631 U 813 07131380699700 R 351 07131380699717 U 862 07131380700100 R 238 07131380700311 U 885 07131380700400 R 1503 07131380700401 R 630 07131380700418 U 1030 07131380700510 U 1207 07131380700519 U 2640 07131380700550 U 6079 07131380700611 U 1538 07131380700615 U 3013 07131380700625 U 581 07131380700626 U 874 07131380700638 U 1301 07131380700715 U 2789 07131380700730 U 1591 07131380701001 R 332 07131380701015 U 4833 07131380701030 U 189 07131380701206 R 558 07131380701209 U 2111 07131380701500 R 891 07131380701811 U 2006 07131380702101 U 600 07131380702108 R 5138 07131380702115 U 1367 07131380702300 R 1145 07131380702410 U 1727 07131380703300 R 135 07131380703307 U 1189 07131380703700 R 1789 07131380703805 U 2157 07131380703905 R 1065 07131380704205 R 528 07131380704209 U 311 07131380705916 U 891 07131380706000 R 668 07131380706025 U 2173 07131380706100 R 456 07131380706800 U 882 07131380707208 U 93 07131380708900 R 564 07131380708901 U 1016 07131380708913 U 1721 07131380709106 U 992 07131380709300 R 2730 07131380709403 U 1835 07131380709605 U 27691 07131380709608 U 493 07131380709800 R 2103 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380709805 U 2260 07131380710203 U 93 07131380710217 U 710 07131380710227 U 334 07131380710251 U 1055 07131380710273 U 740 07131380710700 R 524 07131380710705 U 982 07131380711405 R 1929 07131380711407 R 1760 07131380711410 R 1492 07131380711411 U 1118 07131380711605 U 89 07131380712700 R 224 07131380712900 R 572 07131380713110 U 804 07131380713310 U 1297 07131380713400 R 1137 07131380713600 R 972 07131380713610 U 2512 07131380714208 U 659 07131380714505 R 688 07131380714600 R 1152 07131380714602 U 624 07131380714700 R 1036 07131380714800 R 1938 07131380714805 U 545 07131380714900 R 886 07131380714907 U 523 07131380715200 R 478 07131380715310 U 247 07131380715600 R 571 07131380716000 R 456 07131380716007 U 1233 07131380716100 R 1356 07131380716400 R 470 07131380716508 R 2832 07131380716800 R 2765 07131380717400 R 165 07131380717600 R 203 07131380717905 U 1832 07131380717914 U 287 07131380718000 R 756 07131380718200 R 1293 07131380718205 R 8983 07131380718215 U 1643 07131380718800 R 1303 07131380718900 R 371 07131380718901 R 1594 07131380719502 U 839 07131380720100 R 325 07131380720300 R 1429 07131380720600 R 2924 07131380720900 R 1742 07131380721700 R 4984 07131380722700 R 1619 07131380723300 R 1059 07131380723417 U 464 07131380723700 R 925 07131380723900 R 324 07131380724009 R 1464 07131380724600 R 4293 07131380724800 R 1516 07131380725200 R 586 07131380725400 R 151 07131380726000 R 4086 07131380726001 R 2477 07131380727300 R 4655 07131380727305 R 1180 07131380728000 R 1681 07131380728105 U 2072 07131380728700 R 1191 07131380728735 U 740 07131380728800 R 1092 07131380730300 R 575 07131380730500 R 1861 07131380730800 R 2338 07131380731400 R 3023 07131380733200 R 586 07131380733500 R 639 07131380733502 R 826 07131380734321 U 2551 07131380735000 R 1897 07131380735110 U 2480 07131380737400 R 2148 07131380737405 U 362 07131380737917 U 145 07131380738100 R 124 07131380738400 R 1584 07131380739700 R 238 07131380739705 R 1322 07131380740300 R 1783 07131380740315 U 124 07131380740700 R 593 07131380741400 R 496 07131380741500 R 1146 07131380742104 R 2230 07131380742300 R 2606 07131380743008 U 524 07131380743014 R 1175 07131380743017 U 1398 07131380743018 U 1895 07131380744205 R 586 07131380744500 R 1181 07131380744700 R 5 07131380744705 R 6154 07131380745500 R 1393 07131380745502 R 862 07131380746000 R 972 07131380746005 R 764 07131380746700 R 2712 07131380748100 R 2171 07131380748200 R 580 07131380748207 R 1007 07131380748602 U 1237 07131380749500 R 5138 07131380750300 R 2368 07131380750800 R 310 07131380750809 U 493 07131380752400 R 1328 07131380752407 U 876 07131380752800 R 1842 07131380752900 R 755 07131380753400 R 6904 07131380753500 R 5082 07131380755001 U 802 07131380755200 R 659 07131380755408 E U 2188 07131380756405 U 761 07131380803108 U 479 07131391066400 U 442 07131391066402 U 775 07131391066705 U 2972 07131391067731 U 2111 07131391067734 U 1233 07131391070000 U 14411 07131391071700 U 2989 07131391077800 U 140 07131391078212 U 2470 07131391078508 U 7240 07131391078715 U 1610 07131391079504 U 540 07131391079507 U 769 07131391079603 U 136 07131391079608 U 1521 07131391081000 U 2067 07131391081304 U 13603 07131391081809 U 383 07131391082299 U 1306 07131391082306 U 1109 07131391082823 U 89 07131391083510 U 5466 07131391084104 U 963 07131391085000 U 2960 07131391086200 U 29203 07131391086700 U 771 07131391091002 U 2522 07131391091030 U 8755 07131391091806 U 5525 07131391091810 U 8457 07131391091817 U 8776 07131391091824 U 6551 07131391091826 U 586 07131391091829 U 2049 07131391091898 U 1367 07131391091901 U 53 07131391091913 U 4064 07131391091932 U 4775 07131391094200 U 5896 07131391094401 U 905 07131391095600 U 4972 07131391096800 U 6298 07131391097700 U 4878 07131391098000 U 819 07131391098001 U 717 07131391098200 U 3941 07131391099400 U 3926 07131391099500 U 2399 07131391099702 U 5030 07131391101700 U 5420 07131391101800 U 964 07131391104600 U 2620 07131391104700 U 734 07131391105205 U 4556 07131391105206 U 1122 07131391106500 U 15736 07131391107311 U 5344 07131391108700 U 1161 07131391108703 U 551 07131391109400 U 3334 07131391109500 U 844 07131391109502 U 948 07131391112300 U 5108 07131391112401 U 2957 07131391113800 U 2353 07131391113801 U 2959 07131391116301 U 964 07131391119400 U 28791 07131391138517 U 558 07131391138538 U 2372 07131391138569 U 1239 07131391139203 U 9968 07131391139404 U 4812 07131391139405 U 810 07131391821199 U 406 * 07131410522102 U 1676 * 07131410524202 U 2042 * 07131410526300 U 1065 * 07131410526302 U 319 * 07131410526500 U 124 * 07131410526501 U 2694 * 07131410526600 U 1347 * 07131410526603 U 1129 * 07131410526700 U 2741 * 07131410526900 U 2727 * 07131410528100 E U 2194 * 07131410528102 U 1001 * 07131410528103 U 189 * 07131410529100 U 6293 * 07131410529503 U 1180 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131410530400 U 125 * 07131410531600 U 836 * 07131410532000 U 1908 * 07131410532100 U 1050 * 07131410532300 U 885 * 07131410534304 U 813 * 07131410537101 U 4925 * 07131410537200 U 1417 * 07131410537202 U 841 * 07131410539100 U 383 * 07131410539102 R 325 * 07131410539303 U 15089 * 07131410540300 U 1894 * 07131410540302 U 574 * 07131410540900 U 4537 * 07131410541003 U 1438 * 07131410541608 U 180 * 07131410541610 U 456 * 07131410541612 U 789 * 07131410541614 U 428 * 07131410541701 U 673 * 07131410541800 U 2185 * 07131410542200 U 1355 * 07131410544701 U 1254 * 07131410545501 U 45 * 07131410545600 R 1783 * 07131410546300 U 4739 * 07131410547800 U 1662 * 07131410547902 U 934 * 07131410548207 U 2240 * 07131410550600 U 252 * 07131410550602 U 630 * 07131410550603 U 732 * 07131410550709 U 194 * 07131410550713 U 762 * 07131410551104 U 717 * 07131410551201 U 2152 * 07131410551700 U 621 * 07131410551702 U 283 * 07131410552206 U 370 * 07131410552220 U 464 * 07131410552547 U 856 * 07131410552601 U 7061 * 07131410552902 U 247 * 07131410552904 U 217 * 07131410553311 U 2099 * 07131410553326 U 3868 * 07131410553609 U 2408 * 07131410553706 U 717 * 07131410553713 U 4273 * 07131410553805 U 848 * 07131410553808 U 2430 * 07131410553827 U 2027 * 07131410553832 U 1453 * 07131410554401 U 1245 * 07131410554502 U 2467 * 07131410554701 U 1733 * 07131410554705 U 2138 * 07131410555000 U 1036 * 07131410555015 U 717 * 07131410555027 U 7656 * 07131410555036 U 5947 * 07131410555061 U 4553 * 07131410555073 U 808 * 07131410555107 U 11427 * 07131410555608 U 6215 * 07131410555800 U 1766 * 07131410555803 U 929 * 07131410556102 U 1716 * 07131410556501 U 2032 * 07131410556502 U 2318 * 07131410559000 U 151 * 07131410561300 R 1992 * 07131410561500 U 2476 * 07131410562600 R 1650 * 07131410562601 U 1349 * 07131410563900 U 2115 * 07131410563902 U 682 * 07131410568300 U 4336 * 07131410569602 U 2831 * 07131410572000 U 761 * 07131410572201 U 3800 * 07131410572800 U 1250 * 07131410573402 U 876 * 07131410573404 U 1007 * 07131410573503 U 1228 * 07131410573505 U 929 * 07131410573506 U 595 * 07131410573900 U 929 * 07131410573902 U 609 * 07131410574203 U 1251 * 07131410574400 U 741 * 07131410574900 U 2042 * 07131410575500 U 4173 * 07131410576000 U 601 * 07131410576100 U 6209 * 07131410578404 U 784 * 07131410580300 U 1290 * 07131410580600 U 667 * 07131410580601 U 1770 * 07131410580602 U 710 * 07131410580800 R 542 * 07131410580802 U 132 * 07131410581000 U 710 * 07131410581002 U 949 * 07131410583300 U 1826 * 07131410583301 U 124 * 07131410583500 U 7262 * 07131410586503 U 590 * 07131410588100 U 1176 * 07131410588300 U 1806 * 07131410590300 U 1128 * 07131410590302 U 1087 * 07131410591000 U 1055 * 07131410591809 U 373 * 07131410593500 U 528 * 07131410593700 U 2490 * 07131410593703 U 1164 * 07131410594000 U 189 * 07131410594200 U 2311 * 07131410595301 U 578 * 07131410595700 U 659 * 07131410597302 U 1674 * 07131410598500 U 369 * 07131410598600 U 668 * 07131410599200 U 1579 * 07131410600300 U 2372 * 07131410600301 U 564 * 07131410600302 U 394 * 07131410601000 U 711 * 07131410601001 U 180 * 07131410603201 U 257 * 07131410603300 U 6756 * 07131410603601 U 85 * 07131410603603 U 124 * 07131420295011 R 1036 * 07131420295562 R 3808 * 07131420297011 R 126 * 07131420297211 U 601 * 07131420297911 R 2319 * 07131420303761 R 1134 * 07131420303911 R 804 * 07131420303912 R 1443 * 07131420307913 R 685 * 07131420307914 R 1095 * 07131420308412 R 1770 * 07131420308413 R 276 * 07131420309663 R 271 * 07131420314362 R 354 * 07131420314411 R 450 * 07131420315911 R 456 * 07131420315912 R 507 * 07131420316111 R 323 * 07131420317311 R 2625 * 07131420319462 R 369 * 07131420319463 R 334 * 07131420320819 R 1240 * 07131420320871 R 119 * 07131420321316 R 187 * 07131420321369 R 4701 * 07131420321620 R 1377 * 07131420322962 R 3036 * 07131420325762 R 1606 * 07131420327862 R 537 * 07131420328211 R 3750 * 07131420332361 R 3458 * 07131430277700 R 334 * 07131430278600 R 2824 * 07131430279000 R 505 * 07131430279900 R 453 * 07131430279907 R 446 * 07131430279917 R 682 * 07131430279925 R 145 * 07131430280305 R 835 * 07131430280601 R 740 * 07131430281800 R 166 * 07131430282001 R 3896 * 07131430282400 R 479 * 07131430282401 R 334 * 07131430282802 R 804 * 07131430282804 R 89 * 07131430283000 R 587 * 07131430283002 R 206 * 07131430283012 R 850 * 07131430283200 R 2255 * 07131430283504 R 319 * 07131430283709 R 949 * 07131430285100 R 542 * 07131430285102 R 89 * 07131430285500 R 456 * 07131430285505 R 934 * 07131430285802 R 775 * 07131430286400 R 921 * 07131430288801 R 371 * 07131430288803 R 89 * 07131430289409 R 1044 * 07131430289609 R 485 * 07131430290100 R 256 * 07131430290601 R 406 * 07131430297200 R 624 * 07131430298600 R 1355 * 07131430298700 R 5843 * 07131430298703 R 388 * 07131430299700 R 354 * 07131430299701 R 581 * 07131430300000 R 276 * 07131430300002 R 1181 * 07131430300003 R 1175 * 07131430300100 R 638 * 07131430300502 R 1175 * 07131430300508 R 88 * 07131430300601 R 388 * 07131430300700 R 222 * 07131430300800 R 230 * 07131430303204 R 322 * 07131430304200 R 535 * 07131430304306 R 920 * 07131430305301 R 276 * 07131430305707 R 224 * 07131430306206 R 616 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430306600 R 572 * 07131430306601 R 441 * 07131430306900 R 1686 * 07131430307200 R 267 * 07131430307306 R 919 * 07131430307311 R 484 * 07131430307315 R 1260 * 07131430307401 R 2762 * 07131430307600 R 282 * 07131430393901 R 1210 * 07131430394201 R 1005 * 07131430394206 R 542 * 07131430394303 R 392 * 07131430394500 R 1076 * 07131430394511 R 627 * 07131430394602 R 450 * 07131430395000 R 2619 * 07131430395007 R 906 * 07131430395500 R 1821 * 07131430395600 R 427 * 07131430395900 R 441 * 07131430395902 R 1871 * 07131430396000 R 1181 * 07131430396002 R 717 * 07131430396003 R 905 * 07131430396006 R 542 * 07131430396009 R 1314 * 07131430396014 R 581 * 07131430396601 R 325 * 07131430396605 R 1277 * 07131430396701 R 413 * 07131430396702 R 296 * 07131430396721 R 507 * 07131430396722 R 2542 * 07131430396723 R 1459 * 07131430396725 R 1512 * 07131430396805 R 125 * 07131430396808 R 572 * 07131430397100 R 507 * 07131430397402 R 127 * 07131430397503 R 898 * 07131430397505 R 290 * 07131430397513 R 1378 * 07131430397544 R 507 * 07131430397703 R 175 * 07131430397802 R 552 * 07131430397900 R 435 * 07131430397909 R 413 * 07131430398300 R 616 * 07131430398400 R 348 * 07131430398600 R 2894 * 07131430398602 R 894 * 07131430399200 R 247 * 07131430399400 R 1830 * 07131430399402 R 624 * 07131430400400 R 1309 * 07131430400500 R 816 * 07131430401100 R 511 * 07131430401104 R 978 * 07131430401803 R 334 * 07131430401900 R 330 * 07131430402504 R 2447 * 07131430402705 R 441 * 07131430402801 R 25 * 07131430403117 R 997 * 07131430403201 R 616 * 07131430405200 R 287 * 07131430405300 R 470 * 07131430406604 R 682 * 07131430406901 R 676 * 07131430407900 R 601 * 07131430408200 R 616 * 07131430408201 R 450 * 07131430408302 R 784 * 07131430408500 R 4512 * 07131430408706 R 362 * 07131430409601 R 1374 * 07131430409701 R 586 * 07131430409703 R 1889 * 07131430409900 R 1514 * 07131430410100 R 290 * 07131430410201 R 566 * 07131430410604 R 551 * 07131430410701 R 1781 * 07131430411400 R 731 * 07131430411700 R 422 * 07131430411802 R 741 * 07131430412104 R 5081 * 07131430412118 R 805 * 07131430412131 R 166 * 07131430412137 R 186 * 07131430412154 R 362 * 07131430412162 R 474 * 07131430412166 R 1320 * 07131430412201 R 192 * 07131430412203 R 617 * 07131430412205 R 633 * 07131430412217 R 1152 * 07131430412222 R 1378 * 07131430412223 R 537 * 07131430412227 R 653 * 07131430412229 R 2251 * 07131430412244 R 1504 * 07131430412254 R 523 * 07131430412263 R 210 * 07131430412280 R 813 * 07131430412912 R 89 * 07131430413200 R 768 * 07131430413204 R 920 * 07131430413512 R 145 * 07131430413900 R 1411 * 07131430413906 R 1779 * 07131430414108 R 1258 * 07131430414301 R 405 * 07131430414801 R 1849 * 07131430414826 R 247 * 07131430415305 R 2191 * 07131430415500 R 183 * 07131430415600 R 189 * 07131430416300 R 270 * 07131430416600 R 1974 * 07131430416700 R 595 * 07131430417000 R 2043 * 07131430417201 R 824 * 07131430417601 R 972 * 07131430417603 R 1332 * 07131430417700 R 572 * 07131430417709 R 456 * 07131430417800 R 1196 * 07131430418000 R 934 * 07131430418020 R 920 * 07131430418207 R 595 * 07131430418402 R 1534 * 07131430418409 R 1089 * 07131430418410 R 417 * 07131430419000 R 159 * 07131430419107 R 92 * 07131430419300 R 2305 * 07131430419401 R 819 * 07131430419600 R 95 * 07131430419709 R 586 * 07131430419800 R 127 * 07131430420200 R 1006 * 07131430420209 R 906 * 07131430420402 R 634 * 07131430420403 R 1095 * 07131430420404 R 2355 * 07131430420506 R 1857 * 07131430420706 R 673 * 07131430420801 R 978 * 07131430421006 R 3983 * 07131430421300 R 1364 * 07131430421503 R 1975 * 07131430421704 R 339 * 07131430421716 R 202 * 07131430421800 R 124 * 07131430421906 R 1809 * 07131430421910 R 769 * 07131430422309 R 295 * 07131430422401 R 1171 * 07131430422406 R 920 * 07131430422500 R 126 * 07131430422501 R 89 * 07131430422502 R 145 * 07131430422503 R 696 * 07131430422514 R 507 * 07131430422600 R 1363 * 07131430422901 R 997 * 07131430422911 R 89 * 07131430423000 R 731 * 07131430423100 R 93 * 07131430423605 R 978 * 07131430423611 R 93 * 07131430423700 R 1366 * 07131430423800 R 612 * 07131430424900 R 124 * 07131430425100 R 1194 * 07131430425311 R 551 * 07131430425600 R 819 * 07131430425604 R 348 * 07131430425801 R 3518 * 07131430426304 R 2139 * 07131430426310 R 644 * 07131430426317 R 493 * 07131430426334 R 15121 * 07131430426404 R 1679 * 07131430426503 R 595 * 07131430428500 R 1007 * 07131430429406 R 485 * 07131430429416 R 3737 * 07131430429800 R 1607 * 07131430431606 R 2359 * 07131430432007 R 2122 * 07131430432900 R 658 * 07131440432803 R 23464 * 07131440433102 R 1174 * 07131440433500 R 899 * 07131440433501 R 558 * 07131440434901 R 2191 * 07131440435101 R 972 * 07131440435400 R 413 * 07131440436100 R 572 * 07131440436101 R 175 * 07131440437500 R 421 * 07131440437501 R 466 * 07131440438400 R 384 * 07131440438600 R 2387 * 07131440439200 R 644 * 07131440439300 R 406 * 07131440439301 R 703 * 07131440439500 R 186 * 07131440439601 R 827 * 07131440439602 R 224 * 07131440439800 R 348 * 07131440440200 R 89 * 07131440440800 R 663 * 07131440440805 R 421 * 07131440441000 R 554 * 07131440441800 R 841 * 07131440441900 R 1007 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131440442900 R 738 * 07131440442903 R 290 * 07131440443100 R 175 * 07131440444000 R 826 * 07131440444400 R 1437 * 07131440444403 R 362 * 07131440444605 R 523 * 07131440445100 R 616 * 07131440446100 R 232 * 07131440446205 R 145 * 07131440446606 R 595 * 07131440447000 R 125 * 07131440447200 R 1085 * 07131440448200 R 551 * 07131440448400 R 89 * 07131440448402 R 145 * 07131440448500 R 392 * 07131440448600 R 1088 * 07131440448700 R 1392 * 07131440448701 R 1997 * 07131440448800 R 232 * 07131440448806 R 1585 * 07131440448807 R 92 * 07131440449001 R 745 * 07131440449300 R 435 * 07131440449309 R 479 * 07131440449400 R 427 * 07131440449800 R 898 * 07131440450600 R 1004 * 07131440450700 R 810 * 07131440450701 R 652 * 07131440451000 R 232 * 07131440451300 R 1151 * 07131440451400 R 516 * 07131440451800 R 619 * 07131440451801 R 1007 * 07131440451802 R 286 * 07131440452301 R 3803 * 07131440452900 R 1218 * 07131440453300 R 276 * 07131440453301 R 1291 * 07131440453500 R 1713 * 07131440453801 R 576 * 07131440453807 R 1845 * 07131440453808 R 595 * 07131440454100 R 126 * 07131440455300 R 558 * 07131440455301 R 1146 * 07131440455500 R 761 * 07131440455700 R 957 * 07131440456002 R 1838 * 07131440456009 R 523 * 07131440456100 R 416 * 07131440456101 R 1109 * 07131440456400 R 523 * 07131440456602 R 93 * 07131440457800 R 1357 * 07131440458200 R 1880 * 07131440458303 R 1637 * 07131440458401 R 2737 * 07131440459104 R 1545 * 07131440459106 R 2610 * 07131440459107 R 2037 * 07131440459108 R 3678 * 07131440459109 R 2171 * 07131440459113 R 1229 * 07131440459122 R 89 * 07131440459123 R 772 * 07131440459131 R 2265 * 07131440459133 R 247 * 07131440459139 R 1282 * 07131440459141 R 4849 * 07131440459143 R 1549 * 07131440459145 R 696 * 07131440459148 R 228 * 07131440459404 R 938 * 07131440459502 R 891 * 07131440459702 R 745 * 07131440459704 R 595 * 07131440459802 R 1375 * 07131440460411 R 485 * 07131440460412 R 581 * 07131440460718 R 2512 * 07131440461001 R 703 * 07131440462400 R 282 * 07131440463700 R 4261 * 07131440464000 R 514 * 07131440464701 R 154 * 07131440465001 R 4131 * 07131440465002 R 429 * 07131440465200 R 124 * 07131440465300 R 441 * 07131440465400 R 489 * 07131440465800 R 1449 * 07131440467701 R 934 * 07131440468301 R 1079 * 07131440468800 R 717 * 07131440468902 R 964 * 07131440469104 R 464 * 07131440469300 R 282 * 07131440469406 R 995 * 07131440469409 R 1688 * 07131440469412 R 1233 * 07131440469501 R 136 * 07131440469503 R 124 * 07131440469900 R 296 * 07131440470200 R 934 * 07131440470201 R 1293 * 07131440470600 R 427 * 07131440470700 R 4076 * 07131440470800 R 441 * 07131440471200 R 1568 * 07131440471602 R 717 * 07131440471800 R 609 * 07131440471900 R 688 * 07131440472000 R 250 * 07131440472400 R 499 * 07131440472501 R 464 * 07131440473900 R 806 * 07131440474000 R 572 * 07131440474900 R 92 * 07131440475000 R 406 * 07131440475001 R 653 * 07131440475300 R 276 * 07131440475401 R 514 * 07131440475402 R 630 * 07131440475403 R 1282 * 07131440475404 R 485 * 07131440475502 R 581 * 07131440475503 R 456 * 07131440475600 R 325 * 07131440475602 R 116 * 07131440475900 R 435 * 07131440476203 R 153 * 07131440476700 R 455 * 07131440477400 R 304 * 07131440477401 R 15710 * 07131440477502 R 841 * 07131440478100 R 862 * 07131440478600 R 646 * 07131440479006 R 769 * 07131440479015 R 392 * 07131440479200 R 1656 * 07131440479202 R 378 * 07131440479400 R 833 * 07131440479401 R 526 * 07131440479402 R 696 * 07131440479801 R 514 * 07131440480500 R 383 * 07131440480701 R 334 * 07131440480900 R 1527 * 07131440481000 R 319 * 07131440481200 R 123 * 07131440482100 R 601 * 07131440482500 R 1650 * 07131440482702 R 337 * 07131440482704 R 740 * 07131440483000 R 364 * 07131440483001 R 384 * 07131440483100 R 1247 * 07131440483200 R 1254 * 07131440483400 R 290 * 07131440483700 R 90 * 07131440483701 R 485 * 07131440484001 R 992 * 07131440484100 R 978 * 07131440493618 R 450 * 07131440494009 R 301 * 07131440494108 R 378 * 07131440494114 R 1649 * 07131440494506 R 348 * 07131440495114 R 5477 * 07131440496109 R 2364 * 07131440496113 R 2722 * 07131440496117 R 1478 * 07131440496402 R 630 * 07131440496412 R 717 * 07131440496710 R 2522 * 07131440496919 R 238 * 07131440497103 R 534 * 07131440497409 R 1072 * 07131440497415 R 614 * 07131440498240 R 2955 * 07131450392300 R 1373 * 07131450393501 R 1459 * 07131450395502 R 1109 * 07131450395508 R 562 * 07131450396102 R 1442 * 07131450396112 R 551 * 07131450396900 R 775 * 07131450397001 R 427 * 07131450397500 R 1396 * 07131450397501 R 1181 * 07131450397503 R 397 * 07131450397506 R 711 * 07131450397602 R 2268 * 07131450397700 R 43 * 07131450397706 R 2852 * 07131450399201 R 3622 * 07131450399400 R 43 * 07131450399600 R 761 * 07131450400500 R 3204 * 07131450403700 R 1428 * 07131450404204 R 1783 * 07131450404801 R 2533 * 07131450406025 R 2152 * 07131450406326 R 1232 * 07131450407245 R 243 * 07131450408211 R 1782 * 07131450408500 R 428 * 07131450410001 R 523 * 07131450410002 R 1472 * 07131450412100 R 528 * 07131450412400 R 267 * 07131450412801 R 2597 * 07131450415800 R 2694 * 07131450417300 R 1121 * 07131450420801 R 1782 * 07131450422803 R 1210 * 07131450422980 R 1585 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131450422981 R 261 * 07131450422985 R 3213 * 07131450423908 R 7213 * 07131450424405 R 315 * 07131450424408 R 1291 * 07131450426600 R 717 * 07131450430207 R 1137 * 07131450431600 R 2163 * 07131450431601 R 485 * 07131450431603 R 107 * 07131450433200 R 844 * 07131450433411 R 1277 * 07131450434100 R 848 * 07131450436800 R 1923 * 07131450437002 R 441 * 07131450439600 R 4795 * 07131450439700 R 124 * 07131450439704 R 7037 * 07131450440200 R 4991 * 07131450442101 R 406 * 07131450442106 R 2157 * 07131450447801 R 3930 * 07131450450200 R 419 * 07131450454301 R 89 * 07131450454310 R 1451 * 07131450455002 R 1748 * 07131450455003 R 891 * 07131450455006 R 90 * 07131450456904 R 1269 * 07131450460709 R 382 * 07131450462513 R 486 * 07131450463100 R 2085 * 07131450463600 R 1178 * 07131450464913 R 696 * 07131450485801 R 3697 * 07131450486407 R 1121 * 07131450486702 R 595 * 07131450487900 R 962 * 07131450488406 R 459 * 07131450491401 R 2331 * 07131450491500 R 1315 * 07131460344250 R 493 * 07131460344253 R 688 * 07131460344255 R 464 * 07131460344502 R 128 * 07131460345201 R 775 * 07131460345851 R 383 * 07131460346350 R 8877 * 07131460347551 R 131 * 07131460350250 R 1386 * 07131460351600 R 1352 * 07131460354901 R 2169 * 07131460357150 R 601 * 07131460357200 R 890 * 07131460357550 R 169 * 07131460357555 R 3409 * 07131460361900 R 295 * 07131460361955 R 188 * 07131460362202 R 719 * 07131460362350 R 116 * 07131460364702 R 2609 * 07131460365300 R 1123 * 07131460365453 R 189 * 07131460379550 R 499 * 07131460381500 R 14539 * 07131471198855 R 1697 * 07131471200204 R 1305 * 07131471200303 R 2093 * 07131471200511 R 582 * 07131471204700 R 643 * 07131471205602 R 1117 * 07131471205610 R 127 * 07131471205616 R 2167 * 07131471205712 R 731 * 07131471205725 R 551 * 07131471206106 R 528 * 07131471206401 R 572 * 07131471206404 R 1016 * 07131471206405 R 523 * 07131471208603 R 1567 * 07131471208608 R 92 * 07131471210703 R 2418 * 07131471219300 R 646 * 07131471229203 R 1001 * 07131471248758 R 479 * 07131510596464 R 193 * 07131510596465 R 1297 * 07131510596607 R 3703 * 07131510596706 R 1405 * 07131510597416 R 4017 * 07131510599200 R 124 * 07131510600206 R 568 * 07131510600745 R 9298 * 07131510601500 R 1177 * 07131510602400 R 296 * 07131510602700 R 2172 * 07131510603100 R 1322 * 07131510604500 R 4118 * 07131510606210 R 427 * 07131510606300 R 339 * 07131510606500 R 145 * 07131510606600 R 334 * 07131510606767 R 3945 * 07131510607100 R 688 * 07131510607110 R 247 * 07131510607700 R 174 * 07131510608206 R 89 * 07131510609100 R 1956 * 07131510609106 R 1230 * 07131510609200 R 224 * 07131510609242 R 1112 * 07131510610306 R 919 * 07131510610315 R 775 * 07131510610500 R 876 * 07131510610515 R 1243 * 07131510611200 R 357 * 07131510611500 R 1376 * 07131510611702 R 383 * 07131510611840 R 833 * 07131510612510 R 485 * 07131510612550 R 3037 * 07131510613334 R 422 * 07131510613344 R 2017 * 07131510613900 R 412 * 07131510614200 R 383 * 07131510614305 R 424 * 07131510615400 R 224 * 07131510615510 R 1556 * 07131510615515 R 89 * 07131510615700 R 1039 * 07131510616105 R 96 * 07131510616310 R 688 * 07131510616700 R 572 * 07131510616806 R 427 * 07131510617022 R 464 * 07131510619100 R 494 * 07131510619125 R 722 * 07131510619503 R 189 * 07131510619706 R 943 * 07131510620316 R 578 * 07131510620600 R 1992 * 07131510620616 R 1643 * 07131510621350 R 3258 * 07131510622250 R 2262 * 07131510622500 R 124 * 07131510622505 R 3049 * 07131510622601 R 198 * 07131510622797 R 124 * 07131510622930 R 252 * 07131510624100 R 4538 * 07131510624105 R 232 * 07131510624842 R 4046 * 07131510624915 R 479 * 07131510626800 R 180 * 07131510627619 R 1802 * 07131510627634 R 210 * 07131510628300 R 369 * 07131510628687 R 1123 * 07131510629103 R 16694 * 07131510630125 R 197 * 07131510630183 R 247 * 07131510630187 R 1625 * 07131510630926 R 1628 * 07131510630940 R 1210 * 07131510630945 R 145 * 07131510632005 R 891 * 07131510632208 R 350 * 07131510632502 R 2982 * 07131510632600 R 2170 * 07131510632725 R 232 * 07131510632742 R 441 * 07131510633600 R 1693 * 07131510633665 R 252 * 07131510633670 R 379 * 07131510634400 R 2622 * 07131510634705 R 1585 * 07131510635720 R 3910 * 07131510638400 R 125 * 07131510638503 R 20933 * 07131510638550 R 735 * 07131510638560 R 1402 * 07131510638600 R 980 * 07131510642700 R 789 * 07131510642727 R 127 * 07131510643110 R 1507 * 07131510644442 R 4013 * 07131510644600 R 125 * 07131510644610 R 116 * 07131510644810 R 485 * 07131510644850 R 563 * 07131510645013 R 397 * 07131510645050 R 285 * 07131510645054 R 710 * 07131510645075 R 1107 * 07131510645077 R 261 * 07131510646300 R 1069 * 07131510647140 R 1152 * 07131510648400 R 586 * 07131510648502 R 1152 * 07131510649900 R 441 * 07131510651205 R 279 * 07131510652410 R 1322 * 07131510654100 R 376 * 07131510654141 R 1449 * 07131510654900 R 456 * 07131510656300 R 2183 * 07131510656309 R 566 * 07131510656310 R 1692 * 07131510656600 R 1016 * 07131510656611 R 1592 * 07131510656850 R 2444 * 07131510658000 R 686 * 07131510658900 R 1046 * 07131510658906 R 1676 * 07131510658926 R 601 * 07131510658938 R 304 * 07131510658939 R 166 * 07131510659400 R 3069 * 07131510661610 R 427 * 07131510661620 R 1673 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131510662004 R 1735 * 07131510663205 R 978 * 07131510663221 R 91 * 07131510663222 R 1697 * 07131510663332 R 883 * 07131510663333 R 1749 * 07131510664050 R 852 * 07131510665500 R 601 * 07131510665550 R 1524 * 07131510665555 R 876 * 07131510669010 R 1610 * 07131510669702 R 339 * 07131510670155 R 7986 * 07131510670268 R 757 * 07131510672214 R 101 * 07131510674515 R 1098 * 07131510675101 R 574 * 07131510675577 R 737 * 07131510676464 R 2400 * 07131510676465 R 696 * 07131510676910 R 1376 * 07131510676913 R 307 * 07131520535620 R 568 * 07131520535720 R 523 * 07131520537830 R 406 * 07131520538506 R 1586 * 07131520538700 R 1262 * 07131520538715 R 1654 * 07131520539700 R 2328 * 07131520539800 R 769 * 07131520540320 R 5047 * 07131520540400 R 2411 * 07131520540900 R 300 * 07131520541800 R 616 * 07131520542100 R 1864 * 07131520542200 R 1840 * 07131520542310 R 397 * 07131520543500 R 513 * 07131520544920 R 1036 * 07131520544930 R 1426 * 07131520545300 R 7725 * 07131520545600 R 1484 * 07131520545601 R 668 * 07131520546106 R 501 * 07131520546110 R 1321 * 07131520546300 R 1279 * 07131520546500 R 2294 * 07131520551300 R 682 * 07131520551320 R 362 * 07131520551500 R 1940 * 07131520551510 R 1282 * 07131520551520 R 1007 * 07131520551810 R 507 * 07131520552520 R 189 * 07131520552530 R 909 * 07131520552540 R 304 * 07131520552610 R 2397 * 07131520553005 R 466 * 07131520553830 R 4972 * 07131520554302 R 644 * 07131520554303 R 2416 * 07131520554304 R 608 * 07131520555506 R 2998 * 07131520556523 R 321 * 07131520556900 R 545 * 07131520557005 R 1189 * 07131520558730 R 435 * 07131520559400 R 630 * 07131520559520 R 1111 * 07131520559545 R 101 * 07131520559610 R 4188 * 07131520559820 R 2137 * 07131520560305 R 52 * 07131520560505 R 378 * 07131520560510 R 25 * 07131520563135 R 311 * 07131520563514 R 261 * 07131520563720 R 644 * 07131520563725 R 4294 * 07131520563730 R 3209 * 07131520563740 R 4341 * 07131520564005 R 653 * 07131520564802 R 1040 * 07131520565020 R 1958 * 07131520565700 R 542 * 07131520565710 R 319 * 07131520569900 R 369 * 07131520569903 R 247 * 07131520570500 R 1478 * 07131520570700 R 3254 * 07131520570720 R 262 * 07131520572205 R 1100 * 07131520572500 R 217 * 07131520572510 R 1078 * 07131520573305 R 814 * 07131520573400 R 1057 * 07131520575620 R 848 * 07131520577500 R 729 * 07131520579312 R 334 * 07131520579410 R 2539 * 07131520580200 R 2063 * 07131520580205 R 798 * 07131520581417 R 523 * 07131520582910 R 6707 * 07131520586410 R 203 * 07131520586420 R 485 * 07131520586610 R 542 * 07131520592500 R 1456 * 07131520592520 R 743 * 07131520593400 R 55 * 07131520593405 R 441 * 07131520593440 R 507 * 07131520594700 R 936 * 07131520594710 R 862 * 07131520596500 R 660 * 07131520601215 R 1320 * 07131520602609 R 981 * 07131520602800 R 91 * 07131520603000 R 862 * 07131520603007 R 159 * 07131520603100 R 963 * 07131520603715 R 1413 * 07131520604123 R 2186 * 07131520604510 R 1252 * 07131520604800 R 1098 * 07131520604803 R 1151 * 07131520605020 R 727 * 07131520605100 R 4208 * 07131520605203 R 1934 * 07131520605208 R 90 * 07131520606300 R 124 * 07131520606340 R 957 * 07131520608107 R 91 * 07131520608110 R 4222 * 07131520608400 R 586 * 07131520608420 R 624 * 07131520608430 R 566 * 07131520608720 R 362 * 07131520610110 R 6823 * 07131520610120 R 1742 * 07131520611800 R 4450 * 07131520612800 R 551 * 07131520613600 R 1264 * 07131520613800 R 3956 * 07131520614110 R 558 * 07131520614403 R 3760 * 07131520614640 R 435 * 07131520614830 R 804 * 07131520614901 R 304 * 07131520615950 R 823 * 07131520615980 R 710 * 07131520616700 R 3711 * 07131520618320 R 522 * 07131520619300 R 135 * 07131520619410 R 906 * 07131520619420 R 124 * 07131520620050 R 366 * 07131520620300 R 1916 * 07131520625500 R 124 * 07131520625505 R 189 * 07131520625515 R 551 * 07131520629110 R 3076 * 07131520630720 R 572 * 07131520631905 R 1535 * 07131520632821 R 493 * 07131520632825 R 93 * 07131520633220 R 726 * 07131520633500 R 630 * 07131520634500 R 1565 * 07131520634505 R 479 * 07131520634510 R 586 * 07131520634770 R 659 * 07131520634780 R 726 * 07131520635300 R 126 * 07131520635310 R 104 * 07131520635610 R 124 * 07131520636100 R 2021 * 07131520636121 R 232 * 07131520636125 R 145 * 07131520636205 R 1492 * 07131520636207 R 1263 * 07131530958431 R 1615 * 07131530958831 R 1062 * 07131530958836 R 2673 * 07131530961433 R 1854 * 07131530963435 R 1328 * 07131530964831 R 1080 * 07131530965831 R 1273 * 07131530966431 R 572 * 07131530966433 R 1254 * 07131530972831 R 238 * 07131530972833 R 624 * 07131530973031 R 1268 * 07131530975831 R 862 * 07131530976031 R 2107 * 07131530976434 R 89 * 07131530978635 R 2527 * 07131530979031 R 1132 * 07131530980831 R 1994 * 07131530987631 R 2306 * 07131530989231 R 5931 * 07131530990631 R 1918 * 07131530991431 R 2834 * 07131530995831 R 2671 * 07131530996031 R 1039 * 07131530996231 R 2374 * 07131530996631 R 1219 * 07131531001843 R 406 * 07131531003046 R 499 * 07131531004431 R 616 * 07131531005231 R 621 * 07131531009235 R 3754 * 07131531009833 R 856 * 07131531016232 R 717 * 07131531017431 R 2481 * 07131531017631 R 2964 * 07131531019431 R 862 * 07131531019434 R 920 * 07131531021831 R 2374 * 07131531023635 R 1894 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531024635 R 1036 * 07131531025231 R 2013 * 07131531025234 R 2181 * 07131531025241 R 1096 * 07131531025632 R 4238 * 07131531026855 R 3349 * 07131531029231 R 2364 * 07131531032233 R 2667 * 07131531034631 R 7737 * 07131531035431 R 1314 * 07131531036233 R 2095 * 07131531038634 R 906 * 07131531039433 R 1379 * 07131531040231 R 2525 * 07131531041232 R 2129 * 07131531041631 R 514 * 07131531041633 R 638 * 07131531041831 R 731 * 07131531043231 R 2000 * 07131531046231 R 542 * 07131531046433 R 717 * 07131531050031 R 688 * 07131531050032 R 595 * 07131531052831 R 1021 * 07131531052833 R 1021 * 07131531053436 R 507 * 07131531053831 R 2266 * 07131531054031 R 2215 * 07131531056833 R 1013 * 07131531063031 R 833 * 07131531063035 R 813 * 07131531063231 R 833 * 07131531075634 R 3456 * 07131531076231 R 2099 * 07131531079250 R 1065 * 07131531083631 R 2034 * 07131531084431 R 1673 * 07131531085031 R 1021 * 07131531089431 R 2502 * 07131531090031 R 717 * 07131531090636 R 470 * 07131531090638 R 644 * 07131531092631 R 1532 * 07131531092633 R 1514 * 07131531096831 R 2512 * 07131531096835 R 124 * 07131531097836 R 856 * 07131531098433 R 1891 * 07131531099034 R 1993 * 07131531099633 R 804 * 07131531099635 R 1332 * 07131531101031 R 2022 * 07131531101231 R 569 * 07131531102833 R 2505 * 07131531102835 R 4963 * 07131531103231 R 2593 * 07131531107043 R 1540 * 07131531107047 R 1897 * 07131531110444 R 1427 * 07131531110450 R 7501 * 07131531114431 R 4748 * 07131531115431 R 1974 * 07131531116231 R 2844 * 07131531120443 R 2580 * 07131531121635 R 871 * 07131531123633 R 124 * 07131531123831 R 296 * 07131531123833 R 2399 * 07131531126831 R 946 * 07131531127431 R 4943 * 07131531132035 R 184 * 07131531135832 R 362 * 07131531135835 R 625 * 07131540996012 R 682 * 07131540996600 R 456 * 07131540996618 R 266 * 07131540996810 R 1095 * 07131541000000 R 224 * 07131541000001 R 136 * 07131541001610 R 339 * 07131541002807 R 1791 * 07131541003400 R 4392 * 07131541004400 R 166 * 07131541004407 R 964 * 07131541006010 R 882 * 07131541007212 R 3975 * 07131541007406 R 383 * 07131541007410 R 93 * 07131541009812 R 91 * 07131541012000 R 601 * 07131541012010 R 406 * 07131541014000 R 848 * 07131541016600 R 159 * 07131541017200 R 2175 * 07131541017204 R 1777 * 07131541017800 R 2196 * 07131541018400 R 256 * 07131541020000 R 2276 * 07131541021011 R 3027 * 07131541023800 R 1976 * 07131541023810 R 2524 * 07131541024000 R 804 * 07131541024200 R 609 * 07131541024600 R 369 * 07131541024808 R 362 * 07131541025022 R 276 * 07131541027400 R 120 * 07131541027412 R 1071 * 07131541027414 R 186 * 07131541028400 R 1630 * 07131541028402 R 2517 * 07131541029014 R 871 * 07131541029400 R 456 * 07131541030200 R 2851 * 07131541030206 R 1329 * 07131541031206 R 479 * 07131541032422 R 682 * 07131541032432 R 784 * 07131541032802 R 801 * 07131541037210 R 717 * 07131541040000 R 1949 * 07131541040006 R 1240 * 07131541040022 R 362 * 07131541041000 R 697 * 07131541041006 R 720 * 07131541041200 R 558 * 07131541041201 R 467 * 07131541043002 R 934 * 07131541046000 R 352 * 07131541047010 R 624 * 07131541048000 R 688 * 07131541048002 R 397 * 07131541048800 R 1267 * 07131541048810 R 624 * 07131541049406 R 978 * 07131541049411 R 659 * 07131541049418 R 89 * 07131541049800 R 775 * 07131541056209 R 224 * 07131541058400 R 774 * 07131541059600 R 89 * 07131541061800 R 325 * 07131541063622 R 195 * 07131541066200 R 1269 * 07131541066860 R 688 * 07131541069025 R 929 * 07131541069210 R 1105 * 07131541069216 R 438 * 07131541069218 R 441 * 07131541070216 R 492 * 07131541071014 R 362 * 07131541071814 R 628 * 07131541074600 R 819 * 07131541074800 R 745 * 07131541074802 R 731 * 07131541084600 R 542 * 07131541093207 R 1273 * 07131541102200 R 688 * 07131541104200 R 394 * 07131541104212 R 1652 * 07131541113000 R 1312 * 07131541119800 R 728 * 07131541125000 R 653 * 07131541125010 R 282 * 07131541125400 R 1167 * 07131541129007 R 703 * 07131541129200 R 616 * 07131541130400 R 949 * 07131541137200 R 523 * 07131541139800 R 3031 * 07131541139810 R 954 * 07131541144400 R 1901 * 07131541144600 R 870 * 07131541145400 R 3864 * 07131541146000 R 4207 * 07131541146011 R 922 * 07131541148000 R 151 * 07131541148800 R 1443 * 07131541148801 R 896 * 07131541150201 R 1508 * 07131541157400 R 1369 * 07131541157418 R 479 * 07131541159200 R 470 * 07131541162400 R 2791 * 07131541165000 R 1597 * 07131541165400 R 2261 * 07131541165602 R 391 * 07131541166200 R 149 * 07131541167200 R 2824 * 07131541168600 R 137 * 07131541168610 R 1181 * 07131541176600 R 2121 * 07131541180410 R 493 * 07131541183200 R 3993 * 07131541184401 R 2813 * 07131541184412 R 93 * 07131541185410 R 566 * 07131541185800 R 2192 * 07131541185810 R 189 * 07131541186618 R 91 * 07131541187611 R 668 * 07131610503810 R 258 * 07131610504006 R 1573 * 07131610504010 R 334 * 07131610504038 R 1597 * 07131610504069 R 441 * 07131610504077 R 89 * 07131610504078 R 352 * 07131610504081 R 360 * 07131610504095 R 798 * 07131610504600 R 2417 * 07131610504601 R 1843 * 07131610507000 R 1457 * 07131610507001 R 224 * 07131610507109 R 688 * 07131610513406 R 217 * 07131610513500 R 491 * 07131610513803 R 296 * 07131610514200 R 2632 * 07131610514409 R 694 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131610516601 R 2345 * 07131610521000 R 528 * 07131610521102 R 688 * 07131610521207 R 419 * 07131610521217 R 319 * 07131610522201 R 2297 * 07131610523202 R 388 * 07131610523214 R 12243 * 07131610523430 R 296 * 07131610523587 R 4279 * 07131610523596 R 1502 * 07131610523603 R 2565 * 07131610523611 R 891 * 07131610523614 R 2786 * 07131610523633 R 1098 * 07131610523655 R 976 * 07131610523662 R 269 * 07131610523750 R 413 * 07131610523763 R 2069 * 07131610523822 R 2330 * 07131610523823 R 290 * 07131610523824 R 92 * 07131610524022 R 90 * 07131610524200 R 902 * 07131610524202 R 7810 * 07131610524600 R 378 * 07131610524800 R 987 * 07131610528804 R 125 * 07131610531900 R 1105 * 07131610533701 R 210 * 07131610535301 R 397 * 07131610535600 R 430 * 07131610536700 R 2734 * 07131610536701 R 1021 * 07131610540102 R 581 * 07131610540103 R 479 * 07131610540700 R 124 * 07131620355300 R 644 * 07131620355504 R 644 * 07131620355505 R 166 * 07131620356700 R 1513 * 07131620357404 R 2528 * 07131620358000 R 2719 * 07131620358900 R 1024 * 07131620361604 R 1393 * 07131620362005 R 536 * 07131620362601 R 534 * 07131620368809 R 348 * 07131620369520 R 1308 * 07131620371109 R 3614 * 07131620372300 R 581 * 07131620372301 R 1890 * 07131620372901 R 1874 * 07131620373000 R 655 * 07131620373014 R 1421 * 07131620373017 R 4034 * 07131620374100 R 485 * 07131620374101 R 766 * 07131620374904 R 450 * 07131620376300 R 1681 * 07131620376600 R 131 * 07131620377402 R 210 * 07131620377600 R 378 * 07131620377701 R 397 * 07131620377905 R 542 * 07131620378107 R 4597 * 07131620381000 R 744 * 07131620381904 R 324 * 07131620382404 R 97 * 07131620382501 R 696 * 07131620383615 R 586 * 07131620384807 R 89 * 07131620385000 R 745 * 07131620385001 R 238 * 07131620385309 R 1761 * 07131620386647 U 1911 * 07131620387632 U 332 * 07131620387704 U 848 * 07131620387805 U 2601 * 07131620387814 U 427 * 07131620387823 U 159 * 07131620387914 U 354 * 07131620387940 U 4132 * 07131620388113 U 750 * 07131620388122 U 542 * 07131620388156 U 2527 * 07131620388607 U 1187 * 07131620388901 U 3981 * 07131620389001 R 282 * 07131620389027 U 604 * 07131620389221 U 232 * 07131620389301 U 901 * 07131620389355 U 493 * 07131620389358 U 831 * 07131620389501 U 5243 * 07131620389512 U 869 * 07131620389806 U 1152 * 07131620389816 U 703 * 07131620389827 U 1042 * 07131620389841 U 2844 * 07131620389854 U 3791 * 07131620389890 U 3490 * 07131620390306 U 4897 * 07131620390319 U 354 * 07131620390355 U 7556 * 07131620390356 U 4013 * 07131620390363 U 1065 * 07131620390365 U 615 * 07131620390395 U 668 * 07131620390506 U 957 * 07131620390660 U 232 * 07131620390741 R 4322 * 07131620392001 U 856 * 07131620392100 U 7329 * 07131620394408 U 190 * 07131620395009 U 2820 * 07131620396406 U 731 * 07131620396800 U 1587 * 07131620397407 U 1224 * 07131620397409 U 2437 * 07131620398400 U 1726 * 07131620398407 U 943 * 07131620399840 U 1004 * 07131620400100 U 413 * 07131620401206 U 357 * 07131620401702 U 2609 * 07131620402310 U 796 * 07131620839394 U 282 * 07131630278400 R 7394 * 07131630280600 R 567 * 07131630280803 R 795 * 07131630280902 R 354 * 07131630281007 R 630 * 07131630281008 R 616 * 07131630281014 R 802 * 07131630281106 R 1914 * 07131630281501 R 5092 * 07131630282007 R 745 * 07131630282010 R 560 * 07131630282014 R 290 * 07131630282030 R 6619 * 07131630282031 R 586 * 07131630282036 R 659 * 07131630282055 R 920 * 07131630282060 R 659 * 07131630282068 R 644 * 07131630282078 R 835 * 07131630282086 R 2740 * 07131630282095 R 180 * 07131630282107 R 551 * 07131630282112 R 2212 * 07131630282119 R 1810 * 07131630282126 R 523 * 07131630282142 R 6015 * 07131630282179 R 188 * 07131630282182 R 677 * 07131630283700 R 511 * 07131630284100 R 189 * 07131630285100 R 446 * 07131630286115 R 686 * 07131630287101 R 290 * 07131630287113 R 622 * 07131630287128 R 93 * 07131630287129 R 2776 * 07131630287150 R 630 * 07131630287151 R 282 * 07131630287152 R 485 * 07131630287178 R 746 * 07131630287188 R 247 * 07131630287608 R 416 * 07131630288402 R 2044 * 07131630288404 R 598 * 07131630298004 R 759 * 07131630299702 R 906 * 07131630302303 R 348 * 07131630302308 R 464 * 07131630304501 R 369 * 07131630304611 R 515 * 07131630306802 R 4503 * 07131630307402 R 891 * 07131630308900 R 5425 * 07131630308902 R 15369 * 07131630309204 R 427 * 07131630310001 R 2997 * 07131630312411 R 416 * 07131630315300 R 3711 * 07131630318403 R 1490 * 07131630319303 R 186 * 07131630319400 R 2919 * 07131630319403 R 507 * 07131630319601 R 758 * 07131630319603 R 595 * 07131630319804 R 396 * 07131630319806 R 1428 * 07131630319902 R 1881 * 07131630320000 R 413 * 07131630324508 R 1190 * 07131630326701 R 891 * 07131630330200 R 485 * 07131630330400 R 2350 * 07131630332002 R 4372 * 07131630332003 R 672 * 07131630333000 R 294 * 07131630333600 R 551 * 07131640097009 R 581 * 07131640097119 R 458 * 07131640097136 R 332 * 07131640097205 R 1248 * 07131640097225 R 378 * 07131640097303 R 1226 * 07131640097506 R 761 * 07131640097530 R 420 * 07131640097612 R 745 * 07131640097831 R 405 * 07131640097917 R 260 * 07131640097938 R 618 * 07131640097955 R 682 * 07131640097956 R 91 * 07131640097958 R 581 * 07131640098402 R 672 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640101804 R 1738 * 07131640101854 R 7616 * 07131640101859 R 1246 * 07131640101861 R 2341 * 07131640101878 R 1907 * 07131640101924 R 1309 * 07131640101937 R 4786 * 07131640541104 R 703 * 07131640542807 R 848 * 07131640542808 R 276 * 07131640543303 R 358 * 07131640543405 R 688 * 07131640544401 R 718 * 07131640544703 R 305 * 07131640546304 R 203 * 07131640546400 R 444 * 07131640553000 R 388 * 07131640554908 R 1873 * 07131640555204 R 238 * 07131640555206 R 464 * 07131640558411 R 1109 * 07131640558413 R 189 * 07131640558422 R 2719 * 07131640559099 R 125 * 07131640559104 R 551 * 07131640559107 R 4957 * 07131640559120 R 602 * 07131640559130 R 441 * 07131640559134 R 1345 * 07131640559143 R 910 * 07131640559301 R 311 * 07131640559500 R 721 * 07131640559600 R 533 * 07131640559604 R 1074 * 07131680354101 R 92 * 07131680354503 R 682 * 07131680356100 R 456 * 07131680356402 R 909 * 07131680357601 R 723 * 07131680359900 R 754 * 07131680361700 R 719 * 07131680363500 R 3582 * 07131680363600 R 126 * 07131680363900 R 2465 * 07131680364300 R 761 * 07131680365400 R 616 * 07131680366800 R 485 * 07131680367200 R 1007 * 07131680370702 R 692 * 07131680375800 R 703 * 07131680379303 R 276 * 07131680380000 R 1452 * 07131680386300 R 3148 * 07131680388100 R 92 * 07131680390800 R 630 * 07131680399200 R 1375 * 07131680400001 R 1044 * 07131680409900 R 397 * 07131680410700 R 688 * 07131710280403 U 3014 * 07131710286801 U 413 * 07131710286805 U 125 * 07131710286809 U 624 * 07131710286810 U 290 * 07131710286812 U 93 * 07131710288100 U 453 * 07131710288109 U 1142 * 07131710289400 R 949 * 07131710289403 U 934 * 07131710291004 U 2334 * 07131710300200 U 258 * 07131710301501 U 1254 * 07131710302406 U 556 * 07131710302900 U 528 * 07131710302904 U 586 * 07131710303100 U 1774 * 07131710303103 U 2372 * 07131710303402 U 2520 * 07131710304400 U 659 * 07131710304609 U 1146 * 07131710304611 U 1320 * 07131710305703 U 1159 * 07131710305704 U 320 * 07131710306073 U 1685 * 07131710307402 U 5338 * 07131710307704 U 1579 * 07131710307805 U 4089 * 07131710307900 U 520 * 07131710309701 U 827 * 07131710311609 U 1397 * 07131710311614 U 5303 * 07131710320002 U 1555 * 07131710320200 U 804 * 07131710320300 U 2113 * 07131710322201 U 2632 * 07131710322300 R 4879 * 07131710323904 U 2766 * 07131710324100 R 2067 * 07131710324126 U 1423 * 07131710324701 U 1256 * 07131710324901 U 4684 * 07131710325500 R 2662 * 07131710327200 R 2513 * 07131710327800 R 4631 * 07131710327900 R 14582 * 07131710328700 R 5539 * 07131710337200 R 2869 * 07131710338301 U 1065 * 07131710339100 R 369 * 07131710342500 R 5020 * 07131710343700 R 3203 * 07131710345604 U 2182 * 07131710347802 U 717 * 07131720766300 R 370 * 07131720767200 R 668 * 07131720767400 R 1475 * 07131720767800 R 101 * 07131720768100 R 427 * 07131720768200 R 378 * 07131720768400 R 339 * 07131720768800 R 616 * 07131720768900 R 334 * 07131720769000 R 217 * 07131720770500 R 688 * 07131720770800 R 1210 * 07131720772500 R 644 * 07131720772900 R 298 * 07131720776000 R 2191 * 07131720776200 R 1007 * 07131720778400 R 532 * 07131720778500 R 203 * 07131720778600 R 267 * 07131720780300 R 1514 * 07131720780900 R 529 * 07131720782300 R 517 * 07131720782700 R 1264 * 07131720783300 R 200 * 07131720785500 R 332 * 07131720788000 R 1480 * 07131720795300 R 180 * 07131720795400 R 252 * 07131720795600 R 288 * 07131720796000 R 89 * 07131720796400 R 124 * 07131720796900 R 798 * 07131720797000 R 566 * 07131720797500 R 175 * 07131720797700 R 499 * 07131720797800 R 485 * 07131720798000 R 178 * 07131720798500 R 384 * 07131720798700 R 772 * 07131720799500 R 186 * 07131720800500 R 3896 * 07131720801900 R 906 * 07131720802400 R 2897 * 07131720802700 R 1843 * 07131720803000 R 232 * 07131720803100 R 145 * 07131720803600 R 697 * 07131720804100 R 4330 * 07131720804200 R 2765 * 07131720804900 R 478 * 07131720808300 R 558 * 07131720808900 R 1938 * 07131720809701 R 276 * 07131720810802 R 595 * 07131720811200 R 2098 * 07131720812000 R 1646 * 07131720815100 R 29678 * 07131720820900 R 370 * 07131720821500 R 942 * 07131720821800 R 311 * 07131720822900 R 348 * 07131720823200 R 710 * 07131720823300 R 627 * 07131720824200 R 1071 * 07131720824500 R 299 * 07131720827000 R 1025 * 07131720829700 R 124 * 07131720834100 R 1927 * 07131720834200 R 745 * 07131720839000 R 1205 * 07131720840400 R 171 * 07131720843400 R 101 * 07131720860100 R 2992 * 07131720878100 R 388 * 07131720878200 R 661 * 07131720881000 R 1343 * 07131720881800 R 945 * 07131720892300 R 1406 * 07131720896700 R 856 * 07131730327105 U 2606 * 07131730327500 U 6131 * 07131730328900 R 657 * 07131730328909 U 1805 * 07131730329603 U 2405 * 07131730330001 U 775 * 07131730330300 R 1109 * 07131730330800 R 3659 * 07131730330900 R 13691 * 07131730335200 R 8332 * 07131730335201 U 4350 * 07131730335400 R 392 * 07131730335406 U 1282 * 07131730336305 U 5620 * 07131730336306 U 6024 * 07131730336508 U 4556 * 07131730337908 U 2121 * 07131730338202 U 18996 * 07131730339303 U 1457 * 07131730339603 U 194 * 07131730341400 U 746 * 07131730342402 U 4100 * 07131730347001 U 1437 * 07131730347002 U 506 * 07131730347708 U 4423 * 07131730348715 U 804 * 07131730349300 U 1316 * 07131730349302 U 2718 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730349909 U 186 * 07131730350002 U 1681 * 07131730352609 U 761 * 07131730352621 U 159 * 07131730352622 U 745 * 07131730352624 U 1291 * 07131730352900 U 1905 * 07131730353000 R 624 * 07131730353500 R 2747 * 07131730353501 U 2418 * 07131730354315 U 789 * 07131730354500 R 128 * 07131730354501 U 906 * 07131730354601 U 1634 * 07131730355901 U 2948 * 07131730356800 U 906 * 07131730357101 U 804 * 07131730357800 R 2697 * 07131730358100 U 2524 * 07131730358418 U 1006 * 07131730360800 R 565 * 07131730360805 U 4177 * 07131730361401 U 1402 * 07131730361804 U 5194 * 07131730361806 U 4781 * 07131730363311 U 24844 * 07131730364910 U 2413 * 07131730365000 U 6841 * 07131730365902 U 2354 * 07131730366800 R 4376 * 07131730367600 R 561 * 07131730368001 U 4826 * 07131730368201 U 717 * 07131730368300 R 522 * 07131730368902 U 121 * 07131730369000 U 601 * 07131730369100 R 9231 * 07131730375102 R 989 * 07131730375201 U 1851 * 07131730375202 U 2944 * 07131730376902 U 124 * 07131730376903 U 2727 * 07131810604900 U 3667 * 07131810604904 U 1402 * 07131810605100 U 4193 * 07131810605305 U 450 * 07131810608315 U 1731 * 07131810608505 U 2149 * 07131810612200 U 2183 * 07131810612400 U 8851 * 07131810612405 U 446 * 07131810613400 U 2758 * 07131810613700 U 2825 * 07131810615705 U 1752 * 07131810615900 U 2110 * 07131810615902 U 1640 * 07131810616205 U 2091 * 07131810616700 U 628 * 07131810616705 U 5605 * 07131810616708 U 10943 * 07131810617500 U 1065 * 07131810617510 U 1687 * 07131810619509 U 4575 * 07131810620202 U 1975 * 07131810620425 U 5834 * 07131810620500 U 4970 * 07131810620905 U 5270 * 07131810621200 U 2798 * 07131810621210 U 2864 * 07131810621400 U 2031 * 07131810621505 U 2011 * 07131810622100 U 6146 * 07131810622610 U 1268 * 07131810623803 U 1659 * 07131810624406 U 6093 * 07131810624900 U 470 * 07131810627805 U 9517 * 07131810628213 U 3477 * 07131810628215 U 287 * 07131810628605 U 7404 * 07131810628700 U 1853 * 07131810628723 U 2453 * 07131810628898 U 2137 * 07131810628921 U 1662 * 07131810629022 U 1051 * 07131810629024 U 1077 * 07131810629028 U 609 * 07131810629105 U 4393 * 07131810629310 U 4950 * 07131810629500 U 1093 * 07131810629505 U 1007 * 07131810630403 U 2882 * 07131810630900 U 2761 * 07131810630910 U 1014 * 07131810630911 U 668 * 07131810630915 U 4222 * 07131810631400 U 1542 * 07131810631500 U 3591 * 07131810631700 U 1036 * 07131810632205 U 4531 * 07131810632212 U 2561 * 07131810632214 U 4281 * 07131810632300 U 2253 * 07131810632700 U 4725 * 07131810633100 U 798 * 07131810633200 U 1577 * 07131810633300 U 1428 * 07131810633805 U 2638 * 07131810634800 U 2019 * 07131810635010 U 2878 * 07131810635700 U 5492 * 07131810635905 U 4748 * 07131810635910 U 3879 * 07131810636700 U 1021 * 07131810637111 U 3776 * 07131810637200 U 1431 * 07131810637500 U 6506 * 07131810637900 U 2310 * 07131810638100 U 1061 * 07131810638900 U 2584 * 07131810639000 U 2728 * 07131810639310 U 2039 * 07131810639500 U 1633 * 07131810640505 U 848 * 07131810640606 U 1652 * 07131810641400 U 1782 * 07131810641502 U 1487 * 07131810645001 U 1910 * 07131810645003 U 3152 * 07131810645004 U 4634 * 07131810645009 U 580 * 07131810645300 U 1401 * 07131810651000 U 1587 * 07131810651200 U 1519 * 07131810651300 U 267 * 07131810653100 U 4070 * 07131810653102 U 4972 * 07131810653105 U 2904 * 07131810653410 U 7532 * 07131810654700 U 14048 * 07131810654810 U 21647 * 07131810657300 U 4541 * 07131810659800 U 3877 * 07131810660700 U 6730 * 07131810663400 U 3783 * 07131810663405 U 1910 * 07131810664705 U 839 * 07131810665500 U 2726 * 07131810665700 U 8753 * 07131810666200 U 2411 * 07131810667500 U 1658 * 07131810667510 U 1189 * 07131810667600 U 4199 * 07131810668403 U 5060 * 07131810675705 U 5608 * 07131810676700 U 1536 * 07131810676900 U 1521 * 07131810677000 U 1123 * 07131810677105 U 803 * 07131810680800 U 121 * 07131810681205 U 6838 * 07131810681300 U 3169 * 07131810681301 U 2129 * 07131810681310 U 5749 * 07131810681902 U 856 * 07131810682300 U 676 * 07131810682305 U 841 * 07131810682500 U 633 * 07131810682507 U 378 * 07131810682508 U 406 * 07131810682600 U 261 * 07131810686303 U 1014 * 07131810686500 U 2354 * 07131810697100 U 194 * 07131810697105 U 2989 * 07131810699215 U 2920 * 07131810700400 U 2108 * 07131810700405 U 2080 * 07131810700705 U 692 * 07131810700800 U 2301 * 07131810700915 U 1435 * 07131810702305 U 382 * 07131810702500 U 1300 * 07131810703400 U 7875 * 07131810704610 U 2796 * 07131810704615 U 421 * 07131810705400 U 2043 * 07131810705403 U 177 * 07131810706600 U 308 * 07131810706602 U 1219 * 07131810710310 U 871 * 07131810710312 U 899 * 07131810710315 U 2098 * 07131820445250 U 892 * 07131820445607 U 2624 * 07131820445608 U 2108 * 07131820446200 U 2381 * 07131820446517 U 189 * 07131820446612 U 6050 * 07131820447002 U 2561 * 07131820447222 U 2502 * 07131820447303 U 994 * 07131820447315 U 2098 * 07131820447416 U 2612 * 07131820447903 U 2643 * 07131820448018 U 430 * 07131820448200 U 1274 * 07131820448201 U 1795 * 07131820448506 U 779 * 07131820448600 U 949 * 07131820449100 U 5087 * 07131820449105 U 839 * 07131820449303 U 1614 * 07131820449700 U 644 * 07131820449704 U 595 * 07131820449800 U 616 * 07131820450105 U 1853 * 07131820450600 U 992 * 07131820450604 U 549 * 07131820450700 U 514 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131820451500 U 7116 * 07131820452800 U 938 * 07131820452802 U 1175 * 07131820453705 U 2320 * 07131820453900 U 3910 * 07131820453908 U 4154 * 07131820455002 U 891 * 07131820455006 U 383 * 07131820455100 U 819 * 07131820455101 U 876 * 07131820455102 U 1196 * 07131820455105 U 393 * 07131820455200 U 6028 * 07131820455201 U 682 * 07131820455207 U 4764 * 07131820455215 U 949 * 07131820455216 U 1458 * 07131820455400 U 3821 * 07131820455430 U 2724 * 07131820457604 U 1007 * 07131820457700 U 514 * 07131820457808 U 551 * 07131820458001 U 1643 * 07131820458308 U 392 * 07131820460500 U 1109 * 07131822050200 U 7131 * 07131822050600 U 1863 * 07131822050902 U 258 * 07131822052303 U 336 * 07131822053002 U 972 * 07131822053500 U 566 * 07131822053900 U 3756 * 07131822054000 U 194 * 07131822054102 U 413 * 07131822054200 U 2724 * 07131822054201 U 1088 * 07131822054404 U 3222 * 07131822055700 U 9087 * 07131822056400 U 586 * 07131822056501 U 2862 * 07131822057700 U 267 * 07131822058706 U 540 * 07131822059300 U 318 * 07131822059500 U 2844 * 07131822060900 U 2070 * 07131822062200 U 6931 * 07131822063500 U 3177 * 07131822063900 U 1142 * 07131822064000 U 3036 * 07131822065300 U 848 * 07131822065500 U 128 * 07131822066705 U 735 * 07131822067304 U 2489 * 07131822068100 U 397 * 07131822068200 U 1582 * 07131822068202 U 703 * 07131822068300 U 578 * 07131822068600 U 1579 * 07131822068611 U 1240 * 07131822068700 U 1658 * 07131822068800 U 864 * 07131822069703 U 1407 * 07131822069904 U 583 * 07131822069910 U 258 * 07131822070700 U 1137 * 07131822070803 U 1324 * 07131822070811 U 1013 * 07131822070812 U 1438 * 07131822070900 U 2997 * 07131822071512 U 638 * 07131822071800 U 7332 * 07131822073301 U 2647 * 07131822073909 U 2291 * 07131822074400 U 2162 * 07131822074401 U 9859 * 07131822074805 U 1335 * 07131822074901 U 1470 * 07131822075100 U 723 * 07131822075400 U 899 * 07131822075403 U 725 * 07131822078013 U 1021 * 07131822078017 U 348 * 07131822078300 U 4532 * 07131822078307 U 1384 * 07131822078313 U 7126 * 07131822078330 U 10945 * 07131822078345 U 1967 * 07131822078356 U 3635 * 07131822078375 U 726 * 07131822078376 U 638 * 07131822078378 U 493 * 07131822078392 U 2238 * 07131822078395 U 2090 * 07131822078402 U 276 * 07131822078409 U 256 * 07131822078505 U 537 * 07131822078507 U 1000 * 07131822078508 U 90 * 07131822078509 U 673 * 07131822078513 U 4040 * 07131822078800 U 1065 * 07131822078900 U 252 * 07131822079200 U 848 * 07131822079401 U 2813 * 07131822079501 U 1079 * 07131822080000 U 789 * 07131822080008 U 1210 * 07131822080009 U 449 * 07131822080400 U 644 * 07131822080600 U 3926 * 07131822081100 U 1152 * 07131822081900 U 1137 * 07131822082000 U 612 * 07131822082100 U 2107 * 07131822082900 U 1746 * 07131822083502 U 8647 * 07131822084200 U 397 * 07131822084500 U 252 * 07131822084701 U 1065 * 07131822084702 U 126 * 07131822086002 U 1030 * 07131822086500 U 1079 * 07131822086600 U 564 * 07131822086604 U 587 * 07131822086900 U 11969 * 07131822087300 U 3813 * 07131822087400 U 4769 * 07131822087500 U 6123 * 07131822087502 U 2036 * 07131822087700 U 1137 * 07131822087701 U 1001 * 07131822087900 U 4891 * 07131822088800 U 4852 * 07131822089300 U 736 * 07131822089500 U 470 * 07131822089501 U 450 * 07131822089700 U 1240 * 07131822090700 U 862 * 07131822091000 U 470 * 07131822091100 U 630 * 07131822091105 U 644 * 07131822091702 U 528 * 07131822093400 U 2934 * 07131822093401 U 514 * 07131822093402 U 1405 * 07131822093500 U 1854 * 07131822093600 U 2288 * 07131822093902 U 101 * 07131822094000 U 3511 * 07131822095400 U 731 * 07131822095700 U 3824 * 07131822095800 U 730 * 07131822095801 U 682 * 07131822096200 U 854 * 07131822096202 U 1341 * 07131822098200 U 3928 * 07131822098203 U 2278 * 07131822098700 U 296 * 07131822098703 U 673 * 07131822099001 U 11950 * 07131822099206 U 3393 * 07131822099700 U 80 * 07131822099701 U 89 * 07131822101004 U 728 * 07131822101100 U 1007 * 07131822101102 U 1291 * 07131822101200 U 1036 * 07131822101301 U 430 * 07131822101600 U 819 * 07131822102402 U 957 * 07131822102802 U 304 * 07131822103700 U 709 * 07131822104200 U 1152 * 07131822104900 U 1983 * 07131822106600 U 3738 * 07131822106900 U 1406 * 07131822110800 U 2272 * 07131822110801 U 1625 * 07131822111100 U 1901 * 07131822111300 U 804 * 07131822111302 U 891 * 07131822111903 U 5651 * 07131822112700 U 703 * 07131822113200 U 519 * 07131822113204 U 1288 * 07131822115109 U 811 * 07131822116000 U 1007 * 07131822116001 U 827 * 07131822117600 U 761 * 07131822117602 U 537 * 07131822118606 U 542 * 07131822118900 U 6282 * 07131822119200 U 925 * 07131822119202 U 848 * 07131822119300 U 949 * 07131822120100 U 1808 * 07131822120701 U 1633 * 07131822121000 U 1249 * 07131822121200 U 413 * 07131822121201 U 470 * 07131822121502 U 1132 * 07131822122300 U 296 * 07131822124000 U 6029 * 07131822124001 U 304 * 07131822124100 U 4907 * 07131822124101 U 2375 * 07131822126600 U 1158 * 07131822126900 U 223 * 07131822129000 U 1152 * 07131822129400 U 659 * 07131822129401 U 609 * 07131822129500 U 1681 * 07131822129700 U 5169 * 07131822130600 U 1978 * 07131822131500 U 542 * 07131822131600 U 788 * 07131822131800 U 4740 * 07131822135800 U 4712 * 07131830311232 U 740 * 07131830313331 U 5635 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830313334 U 7738 * 07131830313631 R 224 * 07131830313633 U 703 * 07131830314081 R 5994 * 07131830314131 U 1835 * 07131830314236 U 124 * 07131830314244 U 6045 * 07131830314783 U 5344 * 07131830314786 U 194 * 07131830316081 U 1822 * 07131830316134 U 1291 * 07131830316332 U 4890 * 07131830316333 U 4814 * 07131830318131 R 1079 * 07131830318383 U 2876 * 07131830318432 U 4050 * 07131830318433 U 435 * 07131830318581 U 1443 * 07131830318582 U 1189 * 07131830318981 R 937 * 07131830318987 U 2726 * 07131830319137 U 1108 * 07131830319141 U 943 * 07131830319482 U 2516 * 07131830319782 U 1079 * 07131830319887 U 30589 * 07131830319932 U 14362 * 07131830320031 U 1690 * 07131830320034 U 2488 * 07131830320036 U 7343 * 07131830320044 U 14812 * 07131830320231 U 2932 * 07131830320531 U 5293 * 07131830320631 U 586 * 07131830320634 U 499 * 07131830320731 U 630 * 07131830320733 U 682 * 07131830320983 U 427 * 07131830320986 U 116 * 07131830321032 U 2976 * 07131830321035 U 1291 * 07131830321181 U 1244 * 07131830321343 U 530 * 07131830321782 U 3033 * 07131830322231 U 5183 * 07131830322338 U 866 * 07131830322341 U 789 * 07131830323181 U 21215 * 07131830323236 U 256 * 07131830323239 U 609 * 07131830323249 U 10954 * 07131830323483 U 586 * 07131830323488 U 2027 * 07131830323490 U 464 * 07131830323583 U 4874 * 07131830323883 U 5542 * 07131830324133 U 1189 * 07131830324282 U 776 * 07131830324583 U 830 * 07131830325081 U 4054 * 07131830325083 U 392 * 07131830325131 U 6671 * 07131830325231 U 2643 * 07131830325232 U 4434 * 07131830325281 U 1704 * 07131830325285 U 2723 * 07131830325436 U 1427 * 07131830325439 U 668 * 07131830325442 U 581 * 07131830325584 U 9941 * 07131830325731 R 1837 * 07131830325744 U 710 * 07131830325881 U 1097 * 07131830326231 U 937 * 07131830326233 U 892 * 07131830326933 U 21147 * 07131830327031 U 715 * 07131830327236 U 716 * 07131830327332 U 5088 * 07131830327532 U 1102 * 07131830328583 U 2941 * 07131830328833 U 1123 * 07131830328984 U 1940 * 07131830329032 U 795 * 07131830329084 U 260 * 07131830329592 U 876 * 07131830330131 U 1656 * 07131830330182 U 803 * 07131830330485 U 159 * 07131830330632 U 5080 * 07131830331731 R 586 * 07131830331732 U 876 * 07131830331733 U 703 * 07131830331738 U 435 * 07131830332582 U 4581 * 07131830332685 U 18220 * 07131830332731 U 4363 * 07131830333882 U 2566 * 07131830333982 U 681 * 07131830333983 U 789 * 07131830333986 U 2312 * 07131830334481 U 7138 * 07131830334482 U 4647 * 07131830334531 U 2566 * 07131830334931 U 1732 * 07131830335384 U 4932 * 07131830336031 U 2032 * 07131830336032 U 2024 * 07131830337231 U 9493 * 07131830337232 U 2842 * 07131830337882 U 3870 * 07131830337931 U 2844 * 07131830337932 U 3364 * 07131830338031 U 540 * 07131830338032 U 4142 * 07131830338132 U 5727 * 07131830338233 U 1164 * 07131830339531 U 5895 * 07131830339933 U 11479 * 07131830340332 U 3978 * 07131830340334 U 2569 * 07131830340881 R 7475 * 07131830340882 U 91 * 07131830341338 U 16292 * 07131830341442 U 5874 * 07131830341683 U 1407 * 07131830342231 U 4311 * 07131830342283 U 2046 * 07131830342284 U 124 * 07131830342289 U 4377 * 07131830342302 U 2158 * 07131830342305 U 2325 * 07131830342631 U 1215 * 07131830342632 U 5905 * 07131830342643 U 16583 * 07131830342881 U 1007 * 07131830342887 U 1364 * 07131830342932 U 168 * 07131830342934 U 276 * 07131830343131 U 4334 * 07131830343531 U 2272 * 07131830343585 U 22404 * 07131830343640 U 660 * 07131830343702 U 880 * 07131830343981 U 690 * 07131830343982 U 524 * 07131830343984 U 377 * 07131830344332 U 78258 * 07131830344484 U 9614 * 07131830345831 U 5237 * 07131830347781 U 1852 * 07131830348131 R 2578 * 07131830348181 U 3858 * 07131830348182 U 5190 * 07131830348281 U 6851 * 07131830350431 U 2699 * 07131830350433 U 7081 * 07131830350435 U 4943 * 07131830351134 U 1958 * 07131830351135 U 7649 * 07131830351185 U 4902 * 07131830351981 U 378 * 07131830352648 U 1410 * 07131830352659 U 1386 * 07131830352670 U 7798 * 07131830353382 U 579 * 07131830353531 U 717 * 07131830356531 U 8849 * 07131830357238 U 3841 * 07131830358031 U 124 * 07131841368935 U 4679 * 07131841643233 U 1036 * 07131841643432 U 2600 * 07131841643437 U 1813 * 07131841645033 U 1602 * 07131841645035 U 2177 * 07131841645037 U 789 * 07131841645038 U 1953 * 07131841645045 U 783 * 07131841645049 U 726 * 07131841646631 U 2352 * 07131841647432 U 1820 * 07131841647435 U 2004 * 07131841648431 R 2268 * 07131841648831 U 1561 * 07131841649431 R 679 * 07131841650631 U 1135 * 07131841650635 U 1588 * 07131841650636 U 101 * 07131841650837 U 464 * 07131841650838 U 537 * 07131841651034 U 908 * 07131841651432 U 2922 * 07131841651437 U 441 * 07131841651440 U 595 * 07131841651832 U 2577 * 07131841652231 U 5785 * 07131841652232 U 4075 * 07131841652435 U 957 * 07131841652831 U 521 * 07131841653040 U 909 * 07131841653050 U 1879 * 07131841653053 U 856 * 07131841654638 U 2243 * 07131841655033 U 1137 * 07131841655438 U 2583 * 07131841656631 U 875 * 07131841656634 U 6414 * 07131841657631 U 2807 * 07131841657832 U 1054 * 07131841659035 U 3710 * 07131841661031 U 1728 * 07131841663031 U 2273 * 07131841663035 U 319 * 07131841666031 U 503 * 07131841666035 U 1593 * 07131841666635 U 895 * 07131841667431 U 1065 * 07131841667432 U 1639 * 07131841668031 U 595 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841668233 U 4430 * 07131841669633 U 3080 * 07131841670831 R 1900 * 07131841671631 U 2395 * 07131841671832 U 703 * 07131841671838 U 630 * 07131841672031 U 1373 * 07131841672032 U 1252 * 07131841672631 U 4163 * 07131841672831 U 388 * 07131841673832 U 17911 * 07131841676831 U 3446 * 07131841680231 U 1551 * 07131841680432 U 2800 * 07131841680631 U 2888 * 07131841680831 U 2234 * 07131841685232 U 745 * 07131841689031 U 1114 * 07131841689631 U 2005 * 07131841689635 U 983 * 07131841690431 U 1000 * 07131841690632 U 6173 * 07131841690831 U 3797 * 07131841691631 U 383 * 07131841691832 U 962 * 07131841693231 U 1013 * 07131841693431 U 396 * 07131841693631 U 3454 * 07131841696431 U 2426 * 07131841696635 U 4938 * 07131841700831 U 1234 * 07131841701031 R 135 * 07131841701035 U 1088 * 07131841701831 R 2806 * 07131841702231 R 4523 * 07131841702431 R 2876 * 07131841702432 U 5320 * 07131841703231 U 383 * 07131841703831 U 1268 * 07131841703832 U 934 * 07131841704831 U 2476 * 07131841705232 U 905 * 07131841705235 U 914 * 07131841707231 U 1040 * 07131841707235 U 89 * 07131841709631 U 4060 * 07131841710031 U 1189 * 07131841710035 U 2803 * 07131841711031 U 1161 * 07131841714831 U 789 * 07131841718433 U 775 * 07131841718631 U 2114 * 07131841718835 U 378 * 07131841719231 U 914 * 07131841719631 U 2794 * 07131841719832 U 172 * 07131841722031 R 1332 * 07131841722037 U 624 * 07131841722831 R 2079 * 07131841723231 U 1347 * 07131841724632 U 4953 * 07131841724636 U 89 * 07131841725235 U 1693 * 07131841725839 U 616 * 07131841727237 U 290 * 07131841727239 U 1871 * 07131841728231 U 1065 * 07131841728240 U 838 * 07131841728431 U 934 * 07131841730031 U 3004 * 07131841731231 U 5419 * 07131841731234 U 2852 * 07131841731238 U 2251 * 07131841731242 U 5160 * 07131841731246 U 3168 * 07131841731431 U 1641 * 07131841732035 U 790 * 07131841732432 U 5123 * 07131841732433 U 125 * 07131841732436 U 1379 * 07131841732438 U 3244 * 07131841732439 U 383 * 07131841736631 R 6468 * 07131841746631 U 6052 * 07131841748231 U 1363 * 07131841748631 U 2150 * 07131841749431 U 2289 * 07131841749433 U 9700 * 07131841750031 U 1137 * 07131841751631 U 1263 * 07131841754032 U 1674 * 07131841755031 R 3221 * 07131841755631 U 2581 * 07131841755632 U 4119 * 07131841756231 U 2694 * 07131841758035 U 6532 * 07131841758431 U 4331 * 07131841759033 U 28302 * 07131841761837 U 5854 * 07131841763031 U 296 * 07131841763437 U 3769 * 07131841765633 U 1079 * 07131841765831 U 1655 * 07131841767633 U 673 * 07131841768234 U 2829 * 07131841768236 U 440 * 07131841768647 U 2256 * 07131841768649 U 4855 * 07131841768657 U 848 * 07131841768660 U 369 * 07131841768666 U 745 * 07131841768856 U 688 * 07131841768874 U 10188 * 07131841768895 U 630 * 07131841768937 U 4873 * 07131841768961 U 1074 * 07131841768971 U 441 * 07131841768976 U 2288 * 07131841769040 U 104 * 07131841769045 U 5100 * 07131841769046 U 2602 * 07131841769054 U 4139 * 07131841769055 U 688 * 07131841769057 U 279 * 07131841769058 U 704 * 07131841769062 U 1642 * 07131841769074 U 1591 * 07131841769076 U 1455 * 07131841769101 U 421 * 07131841769123 U 1251 * 07131841769233 U 6995 * 07131841769261 U 668 * 07131841769635 U 211 * 07131841769834 U 3814 * 07131841770033 U 616 * 07131841771036 U 1818 * 07131841772631 U 2311 * 07131841772831 U 2485 * 07131841773831 U 1051 * 07131841775433 U 1937 * 07131841776031 U 724 * 07131841779035 U 703 * 07131841779631 U 1737 * 07131841779635 U 1458 * 07131841780431 U 2649 * 07131841784632 U 470 * 07131841785033 U 804 * 07131841786237 U 1858 * 07131841786431 U 717 * 07131841792831 U 2950 * 07131841793031 U 4208 * 07131841793232 U 1065 * 07131841793437 U 189 * 07131841794232 U 1397 * 07131841799833 U 862 * 07131841800831 U 5173 * 07131841801035 U 1074 * 07131841801832 U 2847 * 07131841802031 U 761 * 07131841805434 U 719 * 07131841805632 U 2559 * 07131841807035 U 1146 * 07131841811223 U 2720 * 07131841813631 U 1196 * 07131841820431 U 5569 * 07131841824031 U 1291 * 07131841825433 U 5319 * 07131841827434 U 514 * 07131841827448 U 4327 * 07131841827451 U 696 * 07131841827457 U 2354 * 07131841828831 U 1881 * 07131841828835 U 1424 * 07131841829833 U 6136 * 07131841830631 U 1123 * 07131841831831 U 1974 * 07131841834431 U 2285 * 07131841834437 U 1462 * 07131841840032 U 925 * 07131841841240 U 3913 * 07131841841831 U 626 * 07131841841835 U 2243 * 07131841843232 U 692 * 07131841844031 U 1402 * 07131841845231 U 1987 * 07131841846632 U 400 * 07131841847632 U 1436 * 07131841849231 R 124 * 07131841851035 U 972 * 07131841852031 U 1797 * 07131841852831 U 6594 * 07131841853831 R 1574 * 07131841853832 U 848 * 07131841855631 R 2171 * 07131841855635 U 3687 * 07131841858231 U 710 * 07131841859036 U 1090 * 07131841859431 R 775 * 07131841861031 U 485 * 07131841861847 U 653 * 07131841862432 U 528 * 07131841863839 U 759 * 07131841865031 U 804 * 07131841867234 U 2679 * 07131841868832 U 5873 * 07131841869231 U 5656 * 07131841872031 U 11861 * 07131841874031 U 2150 * 07131841879232 U 3839 * 07131841879235 U 1214 * 07131841879631 U 703 * 07131841880831 U 5001 * 07131841881831 U 13443 * 07131841887031 U 949 * 07131841887231 U 7090 * 07131841887632 U 1509 * 07131841890834 U 2296 * 07131841893831 U 2319 * 07131841894239 U 5028 * 07131841894345 U 906 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841894351 U 2091 * 07131841894365 U 1884 * 07131841894382 U 17367 * 07131841894396 U 2043 * 07131841894418 U 5081 * 07131841894421 U 450 * 07131841894422 U 1495 * 07131841894427 U 5363 * 07131841894440 U 4187 * 07131841894446 U 7965 * 07131841894464 U 378 * 07131841894490 U 1121 * 07131841894513 U 1991 * 07131841894514 U 1829 * 07131841894529 U 2171 * 07131841894551 U 464 * 07131841894554 U 899 * 07131841897232 U 5232 * 07131841899032 U 483 * 07131841899037 U 92 * 07131841901232 U 2090 * 07131841903431 U 7011 * 07132110863050 U 1281 * 07132110863051 U 4719 * 07132110863750 U 2684 * 07132110865150 U 688 * 07132110868750 U 7114 * 07132110868950 U 718 * 07132110874750 U 3493 * 07132110879250 U 5858 * 07132110885450 U 4752 * 07132110887850 U 547 * 07132110888150 U 7283 * 07132110889050 U 1675 * 07132110898650 U 1407 * 07132110900451 U 784 * 07132110900750 U 1224 * 07132110904752 U 3180 * 07132110904753 U 11973 * 07132110904950 U 5942 * 07132110905551 U 378 * 07132110908550 U 1407 * 07132110908850 U 1848 * 07132110909050 U 3082 * 07132110910350 U 1445 * 07132110912152 U 89 * 07132110913450 U 2459 * 07132110913451 U 479 * 07132110914054 U 4234 * 07132110915554 U 4778 * 07132110915850 U 3998 * 07132110915851 U 1463 * 07132110916850 U 4015 * 07132110917352 U 749 * 07132110919700 U 435 * 07132110920950 U 2684 * 07132110921050 U 2016 * 07132110922950 U 342 * 07132110922953 U 2825 * 07132110923151 U 3015 * 07132110923152 U 2633 * 07132110923350 U 1045 * 07132110923452 U 3557 * 07132110923550 U 1152 * 07132110923553 U 470 * 07132110923850 U 28782 * 07132110923950 U 7817 * 07132110924350 U 127 * 07132110924450 U 6316 * 07132110924850 U 1219 * 07132110925750 U 421 * 07132110926150 U 1846 * 07132110926954 U 710 * 07132110929353 U 3935 * 07132110935450 U 6039 * 07132110935550 U 10119 * 07132110937050 U 2241 * 07132110937150 U 1264 * 07132110938950 U 1021 * 07132110938952 R 754 * 07132110939350 U 420 * 07132110942150 U 4422 * 07132110944650 U 10292 * 07132110945150 U 1051 * 07132110945550 U 9165 * 07132110946150 U 2589 * 07132111031455 U 1109 * 07132111032053 U 91 * 07132111036050 U 1695 * 07132111037750 U 1459 * 07132111041150 U 2227 * 07132111041250 U 803 * 07132111041350 U 1072 * 07132111048250 U 520 * 07132111050353 U 4788 * 07132111052050 U 1132 * 07132111052850 U 1827 * 07132111053650 U 9684 * 07132111056350 U 592 * 07132111056650 U 890 * 07132111057350 U 21795 * 07132111059650 U 1092 * 07132111061250 U 571 * 07132111065251 U 566 * 07132111066150 U 893 * 07132111069350 U 3032 * 07132111072350 U 1609 * 07132111075850 U 224 * 07132111076005 U 224 * 07132111077450 U 2007 * 07132111079050 U 4444 * 07132111079450 U 5213 * 07132111082250 U 1443 * 07132111082950 U 507 * 07132111083450 U 7079 * 07132111089150 U 4868 * 07132120311000 U 2214 * 07132120313400 U 4147 * 07132120323307 U 2226 * 07132120323505 U 7501 * 07132120325105 U 1021 * 07132120325405 U 1112 * 07132120327300 U 949 * 07132120327302 U 362 * 07132120329700 U 6572 * 07132120330200 U 1059 * 07132120340400 U 2463 * 07132120342500 U 1701 * 07132120346500 U 455 * 07132120346800 U 1589 * 07132120348600 U 970 * 07132120348602 U 769 * 07132120351204 U 1927 * 07132120352600 U 12007 * 07132120354800 U 214 * 07132120355200 U 1299 * 07132120356900 U 2244 * 07132120358905 U 20736 * 07132120359100 U 3062 * 07132120359400 U 3973 * 07132120359500 U 1386 * 07132120360500 U 1569 * 07132120363700 U 551 * 07132130371700 U 8168 * 07132130371701 U 16472 * 07132130371800 U 4682 * 07132130372100 U 2787 * 07132130372418 U 1828 * 07132130374500 U 4978 * 07132130377903 U 3987 * 07132130378200 U 5396 * 07132130379204 U 3930 * 07132130379205 U 10383 * 07132130379300 U 14521 * 07132130380700 U 6012 * 07132130380800 U 5589 * 07132130381600 U 4643 * 07132130381700 U 2661 * 07132130381707 U 1745 * 07132130381811 U 1297 * 07132130381812 U 2617 * 07132130382430 U 2850 * 07132130382436 U 1513 * 07132130382803 U 2133 * 07132130382900 U 6212 * 07132130383000 U 5393 * 07132130383002 U 42013 * 07132130383300 U 4457 * 07132130383500 U 7405 * 07132130385400 U 2126 * 07132130386602 U 2828 * 07132130386900 U 4589 * 07132130387102 U 1950 * 07132130387700 U 6156 * 07132130388500 U 1353 * 07132130388504 U 238 * 07132130389600 U 2019 * 07132130389800 U 372 * 07132130390303 U 1347 * 07132130390900 U 15929 * 07132130391100 U 2852 * 07132130391101 U 688 * 07132130391900 U 2734 * 07132130392208 U 4823 * 07132130393400 U 1738 * 07132130394500 U 2891 * 07132130395508 U 4545 * 07132130395515 U 10007 * 07132130395516 U 7102 * 07132130395526 U 5278 * 07132130395527 U 7647 * 07132130395532 U 2204 * 07132130395545 U 1402 * 07132130395547 U 4079 * 07132130398405 U 17781 * 07132130400000 U 5157 * 07132130400206 U 3738 * 07132130400500 U 125 * 07132130402103 U 2036 * 07132130402104 U 125 * 07132130402106 U 1753 * 07132130402125 U 1922 * 07132130402502 U 13359 * 07132130402702 U 2011 * 07132130404000 U 7482 * 07132130405000 U 6681 * 07132130405003 U 1869 * 07132130405006 U 1187 * 07132130405100 U 7891 * 07132130405500 U 2330 * 07132130406804 U 7034 * 07132130406832 U 3125 * 07132130407100 U 5223 * 07132130407500 U 334 * 07132130410100 U 3967 * 07132130410705 U 4058 * 07132130411200 U 662 * 07132130413100 U 1538 * 07132130414402 U 1433 * 07132130415800 U 2582 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130415804 U 4434 * 07132130415900 U 3997 * 07132130416000 U 531 * 07132130418601 U 624 * 07132130419600 U 134 * 07132130420206 U 700 * 07132130422000 U 4676 * 07132130422100 U 1721 * 07132130422500 U 347 * 07132130422900 U 534 * 07132130423503 U 568 * 07132130425500 U 537 * 07132130426700 U 2208 * 07132130426900 U 6115 * 07132130426901 U 5261 * 07132130427415 U 2694 * 07132130427704 U 5045 * 07132130429101 U 1798 * 07132130429102 U 495 * 07132130429200 U 920 * 07132130432900 U 919 * 07132130434004 U 558 * 07132130434015 U 659 * 07132130435302 U 1742 * 07132130436000 U 6658 * 07132130436700 U 2930 * 07132140459600 U 2493 * 07132140459602 U 464 * 07132140460500 U 12313 * 07132140461700 U 3518 * 07132140464500 U 4390 * 07132140467806 U 2414 * 07132140467906 U 2888 * 07132140468200 U 3811 * 07132140471600 U 1626 * 07132140471604 U 491 * 07132140471605 U 2031 * 07132140472400 U 3498 * 07132140472500 U 1407 * 07132140472900 U 1429 * 07132140473707 U 789 * 07132140473710 U 1268 * 07132140473902 U 7212 * 07132140474705 U 4317 * 07132140476505 U 1722 * 07132140476700 U 2580 * 07132140477200 U 9024 * 07132140477305 U 6729 * 07132140478910 U 7482 * 07132140481007 U 4458 * 07132140481009 U 1121 * 07132140481514 U 514 * 07132140482300 U 252 * 07132140482308 R 369 * 07132140482700 U 388 * 07132140482702 U 1591 * 07132140482703 U 1167 * 07132140483200 U 876 * 07132140483202 U 1065 * 07132140483405 U 9073 * 07132140483607 U 2236 * 07132140485004 U 1747 * 07132140485014 U 2321 * 07132140485300 U 1402 * 07132140485517 U 5352 * 07132140485520 U 3543 * 07132140485523 U 5067 * 07132140487111 U 586 * 07132140487200 U 801 * 07132140487201 U 4332 * 07132140487384 U 124 * 07132140487395 U 1826 * 07132140487401 U 5388 * 07132140487404 U 2185 * 07132140487405 U 124 * 07132140487409 U 4629 * 07132140487415 U 2176 * 07132140487427 U 1571 * 07132140487435 U 1036 * 07132140487808 U 591 * 07132140487910 U 2511 * 07132140488402 U 3940 * 07132140489208 U 89 * 07132140489210 U 949 * 07132140490000 U 3895 * 07132140492401 U 2491 * 07132140492500 U 789 * 07132140494100 U 124 * 07132140494106 U 1137 * 07132140494200 U 876 * 07132140494301 U 1180 * 07132140494302 U 2639 * 07132140494310 U 406 * 07132140494403 U 653 * 07132140494405 U 586 * 07132140494410 U 4270 * 07132140494496 U 91 * 07132140494498 U 273 * 07132140494512 U 2767 * 07132140494519 U 1355 * 07132140494525 U 6673 * 07132140496100 U 731 * 07132140496290 U 333 * 07132140496305 U 252 * 07132140496309 U 1341 * 07132140496900 U 2882 * 07132140498000 U 9517 * 07132140499000 U 532 * 07132140499003 U 1495 * 07132140499007 U 744 * 07132140501600 U 5483 * 07132140501603 U 4272 * 07132140503000 U 36319 * 07132140503500 U 783 * 07132140504000 U 4670 * 07132140505017 U 14800 * 07132140505023 U 1413 * 07132140505120 U 3020 * 07132140507900 U 57688 * 07132140511000 U 1295 * 07132140511003 U 726 * 07132140511005 U 2307 * 07132140511300 U 5029 * 07132140512800 U 4715 * 07132140514300 U 2790 * 07132140516300 U 2809 * 07132140517023 U 717 * 07132140517051 U 10944 * 07132140517053 U 3508 * 07132140517059 U 3989 * 07132140517116 U 493 * 07132140519500 U 2210 * 07132140519550 U 7717 * 07132140519900 U 325 * 07132140519905 U 885 * 07132140519907 U 885 * 07132140521600 U 5210 * 07132140522002 U 362 * 07132140523402 U 2140 * 07132140527806 U 321 * 07132140538107 U 4030 * 07132140538250 U 1870 * 07132140543700 U 4535 * 07132140545700 U 3883 * 07132140546210 U 1135 * 07132150315345 R 290 * 07132150315355 R 2838 * 07132150315365 R 601 * 07132150315367 R 406 * 07132150315701 R 450 * 07132150315806 R 2878 * 07132150315807 R 3304 * 07132150315809 R 1536 * 07132150316204 R 6064 * 07132150316206 R 1969 * 07132150316207 R 572 * 07132150316217 R 1007 * 07132150316307 R 630 * 07132150316309 R 1608 * 07132150316500 R 1278 * 07132150317008 R 4433 * 07132150317024 R 903 * 07132150317100 R 1243 * 07132150317118 R 1468 * 07132150317500 R 1454 * 07132150317709 R 186 * 07132150317800 R 2119 * 07132150317818 R 1996 * 07132150317900 R 4049 * 07132150317903 R 558 * 07132150317904 R 4986 * 07132150318102 R 6213 * 07132150318242 R 1001 * 07132150318700 R 799 * 07132150318704 R 536 * 07132150318707 R 453 * 07132150319320 R 2821 * 07132150319400 R 2673 * 07132150319500 R 514 * 07132150319511 R 282 * 07132150321609 R 2521 * 07132150322000 R 1240 * 07132150322008 R 6895 * 07132150322014 R 4710 * 07132150322424 R 1137 * 07132150322700 R 775 * 07132150324418 R 2454 * 07132150325797 R 668 * 07132150325803 R 224 * 07132150325810 R 2536 * 07132150325818 R 631 * 07132150326400 R 741 * 07132150326420 R 612 * 07132150330833 R 964 * 07132150330840 R 89 * 07132150331000 R 363 * 07132150331300 R 2870 * 07132150331400 R 494 * 07132150331507 R 441 * 07132150333900 R 1026 * 07132150333910 R 2156 * 07132150333950 R 2965 * 07132150334000 R 124 * 07132150336400 R 1059 * 07132150336509 R 1065 * 07132150337000 R 584 * 07132150337303 R 1754 * 07132150337800 R 1575 * 07132150338311 R 1065 * 07132150338313 R 682 * 07132150338331 R 7150 * 07132150338400 R 2024 * 07132150338401 R 558 * 07132150338407 R 761 * 07132150338413 R 4115 * 07132150338496 R 369 * 07132150338796 R 624 * 07132150338805 R 601 * 07132150338807 R 441 * 07132150338810 R 435 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132150338818 R 1241 * 07132150338825 R 1205 * 07132150338832 R 644 * 07132150339000 R 1655 * 07132150339003 R 413 * 07132150339004 R 290 * 07132150339203 R 1271 * 07132150339217 R 653 * 07132150339697 R 1408 * 07132150339708 R 383 * 07132150339800 R 1799 * 07132150339810 R 1616 * 07132150340009 R 2639 * 07132150340109 R 124 * 07132150340308 R 378 * 07132150340700 R 2132 * 07132150341200 R 920 * 07132150341201 R 957 * 07132150341695 R 1059 * 07132150341800 R 645 * 07132150342100 R 648 * 07132150342707 R 3016 * 07132150342713 R 2254 * 07132150343400 R 2318 * 07132150343800 R 827 * 07132150344302 R 348 * 07132150345500 R 1312 * 07132150346700 R 2928 * 07132150346712 R 1918 * 07132150346723 R 1492 * 07132150346730 R 871 * 07132150347101 R 478 * 07132150347200 R 4089 * 07132150347203 R 334 * 07132150347208 R 124 * 07132150347300 R 396 * 07132150349714 R 775 * 07132150349724 R 595 * 07132150350500 R 6860 * 07132150350800 R 1026 * 07132150351000 R 499 * 07132150351113 R 1544 * 07132150351500 R 280 * 07132150351503 R 89 * 07132150351608 R 5865 * 07132150351706 R 180 * 07132150352000 R 319 * 07132150352400 R 430 * 07132150352407 R 2132 * 07132150353790 R 256 * 07132150354001 R 339 * 07132150354500 R 668 * 07132150356000 R 1415 * 07132150356500 R 450 * 07132150357500 R 566 * 07132150357811 R 697 * 07132150358002 R 1772 * 07132150358206 R 601 * 07132150358800 R 808 * 07132150359200 R 624 * 07132150359208 R 668 * 07132150359346 R 19039 * 07132151065008 R 688 * 07132151065049 R 696 * 07132151065052 R 457 * 07132151065074 R 1233 * 07132151065113 R 2830 * 07132151065119 R 406 * 07132151065120 R 673 * 07132151065150 R 5193 * 07132151065204 R 1802 * 07132151065209 R 1044 * 07132151065214 R 6808 * 07132151065224 R 819 * 07132151065236 R 1505 * 07132151065246 R 257 * 07132151065268 R 849 * 07132151065278 R 754 * 07132151065279 R 622 * 07132160545310 R 89 * 07132160551909 R 775 * 07132160552000 R 1926 * 07132160552016 R 2838 * 07132160552500 R 1070 * 07132160553200 R 630 * 07132160553209 R 383 * 07132160553500 R 1296 * 07132160554803 R 3579 * 07132160557400 R 1379 * 07132160557745 R 572 * 07132160559103 R 4921 * 07132160561800 R 920 * 07132160561810 R 1210 * 07132160561904 R 2079 * 07132160562700 R 127 * 07132160562710 R 558 * 07132160563008 R 601 * 07132160563011 R 1520 * 07132160565400 R 1999 * 07132160565401 R 856 * 07132160565800 R 333 * 07132160565801 R 2691 * 07132160566219 R 1602 * 07132160566500 R 573 * 07132160566501 R 456 * 07132160566504 R 224 * 07132160566508 R 107 * 07132160567004 R 1295 * 07132160567009 R 189 * 07132160568012 R 210 * 07132160568610 R 558 * 07132160571929 R 1021 * 07132160574900 R 1112 * 07132160574910 R 124 * 07132160576201 R 4593 * 07132160577000 R 354 * 07132160583300 R 2359 * 07132160583500 R 323 * 07132160583507 R 1465 * 07132160583706 R 1024 * 07132160583800 R 158 * 07132160585100 R 13 * 07132160585647 R 159 * 07132160585717 R 397 * 07132160585773 R 3004 * 07132160585904 R 334 * 07132160586406 R 722 * 07132160586411 R 551 * 07132160586413 R 127 * 07132160586429 R 126 * 07132160586809 R 579 * 07132160587302 R 286 * 07132160588105 R 1030 * 07132160588110 R 92 * 07132160588111 R 177 * 07132160588202 R 688 * 07132160588609 R 2175 * 07132160588701 R 464 * 07132160588705 R 643 * 07132160588900 R 745 * 07132160591100 R 319 * 07132160591712 R 2606 * 07132160592900 R 2726 * 07132160593005 R 355 * 07132160593200 R 789 * 07132160596007 R 891 * 07132160596100 R 128 * 07132160596105 R 2036 * 07132160596607 R 2385 * 07132160597200 R 388 * 07132160599700 R 957 * 07132160599714 R 296 * 07132160600119 R 131 * 07132160601309 R 4144 * 07132160602020 R 1217 * 07132160602033 R 1648 * 07132160602062 R 581 * 07132160602067 R 1247 * 07132160604400 R 3107 * 07132160604401 R 1870 * 07132160606408 R 7701 * 07132160606415 R 4283 * 07132160607700 R 339 * 07132160607716 R 761 * 07132160608122 R 531 * 07132160608525 R 709 * 07132160608602 R 7876 * 07132160608604 R 869 * 07132160608607 R 1298 * 07132160610000 R 1384 * 07132160610717 R 2247 * 07132160610726 R 2582 * 07132160610729 R 562 * 07132160611011 R 6691 * 07132160611112 R 9797 * 07132160611917 R 731 * 07132160611945 R 566 * 07132160612527 R 1156 * 07132171430250 U 383 * 07132171435050 U 2852 * 07132171436050 U 1471 * 07132171436550 U 798 * 07132171438450 U 1169 * 07132171438850 U 1361 * 07132171438856 U 939 * 07132171440250 U 2176 * 07132171440565 U 3820 * 07132171443450 U 1562 * 07132171443752 U 1056 * 07132171443759 U 3023 * 07132171444250 U 1143 * 07132171444754 U 21241 * 07132171445752 U 841 * 07132171445850 U 1735 * 07132171446350 U 499 * 07132171446353 U 456 * 07132171446450 U 427 * 07132171446550 U 528 * 07132171446850 U 2955 * 07132171447050 U 4005 * 07132171447550 U 4174 * 07132171448255 U 1499 * 07132171450050 U 2189 * 07132171453950 U 4520 * 07132171455350 U 6984 * 07132171455650 U 2762 * 07132171455850 U 2446 * 07132171456850 U 3845 * 07132171457650 U 1144 * 07132171457653 U 1335 * 07132171458150 U 1187 * 07132171458550 U 1240 * 07132171458750 U 2389 * 07132171460250 U 3835 * 07132171460350 U 7602 * 07132171460352 U 3068 * 07132171462250 U 2645 * 07132171464455 U 856 * 07132171466352 U 356 * 07132171466550 U 817 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132171467252 U 2747 * 07132171468350 U 2113 * 07132171469950 U 811 * 07132171470050 U 2018 * 07132171471050 U 2638 * 07132171473250 U 9160 * 07132171476450 U 2148 * 07132171477750 U 2754 * 07132171479350 U 2118 * 07132171479650 U 296 * 07132171479652 U 1958 * 07132171480150 U 5438 * 07132171481650 U 1352 * 07132171485050 U 2778 * 07132171487250 U 713 * 07132171488050 U 4162 * 07132171488051 U 4827 * 07132171488150 U 2393 * 07132171488559 U 11987 * 07132171489250 U 7533 * 07132171490053 U 11833 * 07132171490054 U 10177 * 07132171490250 U 1939 * 07132171490550 U 5180 * 07132171495150 U 2859 * 07132171495750 U 528 * 07132171495752 U 624 * 07132171496150 U 1282 * 07132171496151 U 1030 * 07132171496450 U 6522 * 07132171497250 U 1629 * 07132171498050 U 1896 * 07132171498051 U 1496 * 07132171498150 U 1282 * 07132171498750 U 2612 * 07132171498753 U 2490 * 07132171499950 U 74 * 07132171500050 U 3884 * 07132171501250 U 313 * 07132171503350 U 3829 * 07132171503453 U 89 * 07132171504450 U 4141 * 07132171505050 U 146 * 07132171508350 U 2299 * 07132171508450 U 2336 * 07132171509251 U 437 * 07132171509552 U 1842 * 07132171510051 U 918 * 07132171510650 U 12041 * 07132171513550 U 4296 * 07132171515650 U 4442 * 07132171515950 U 6486 * 07132171516050 U 144 * 07132171516950 U 1306 * 07132171518750 U 2618 * 07132171520050 U 856 * 07132171520250 U 7229 * 07132171520850 U 1960 * 07132171521350 U 2022 * 07132171521352 U 3927 * 07132171523950 U 2534 * 07132171529750 U 965 * 07132171531150 U 9421 * 07132171531250 U 8590 * 07132171531550 U 3040 * 07132171534950 U 1001 * 07132171535150 U 848 * 07132171539750 U 7874 * 07132171543450 U 1512 * 07132171543451 U 164 * 07132171545250 U 1281 * 07132171545450 U 757 * 07132171545550 U 3302 * 07132171545650 U 9012 * 07132171545652 U 6661 * 07132171547150 U 2312 * 07132171547350 U 2637 * 07132171547351 U 1522 * 07132171548150 U 2444 * 07132171548250 U 2575 * 07132171548253 U 1983 * 07132171553550 U 2781 * 07132171553750 U 3867 * 07132171554350 U 1842 * 07132171554450 U 1341 * 07132171556550 U 232 * 07132171558755 U 2634 * 07132171560051 U 1377 * 07132171561955 U 1406 * 07132180645322 R 657 * 07132180646400 R 317 * 07132180648002 R 296 * 07132180650418 R 2054 * 07132180650419 R 159 * 07132180651000 R 2195 * 07132180651100 R 1965 * 07132180654204 R 483 * 07132180654500 R 659 * 07132180654511 R 2088 * 07132180658100 R 1656 * 07132180658614 R 217 * 07132180659000 R 687 * 07132180659100 R 3256 * 07132180659200 R 1076 * 07132180659600 R 89 * 07132180659605 R 1306 * 07132180659607 R 18 * 07132180659609 R 537 * 07132180659614 R 986 * 07132180662703 R 101 * 07132180663403 R 528 * 07132180663700 R 1732 * 07132180663701 R 967 * 07132180663705 R 656 * 07132180663719 R 523 * 07132180663729 R 1475 * 07132180663731 R 710 * 07132180663733 R 558 * 07132180663900 R 789 * 07132180663901 R 348 * 07132180664105 R 1138 * 07132180664113 R 939 * 07132180664118 R 378 * 07132180664124 R 3832 * 07132180664306 R 581 * 07132180664406 R 507 * 07132180664407 R 893 * 07132180664410 R 464 * 07132180664411 R 392 * 07132180664412 R 421 * 07132180664414 R 304 * 07132180664702 R 761 * 07132180664708 R 479 * 07132180664805 R 210 * 07132180664807 R 261 * 07132180664816 R 1645 * 07132180664900 R 267 * 07132180665104 R 1404 * 07132180665107 R 1175 * 07132180665108 R 862 * 07132180665301 R 2515 * 07132180665400 R 2709 * 07132180665700 R 542 * 07132180665714 R 775 * 07132180665900 R 586 * 07132180666526 R 1414 * 07132180666600 R 124 * 07132180666700 R 1506 * 07132180666804 R 626 * 07132180666805 R 127 * 07132180666900 R 238 * 07132180666931 R 4204 * 07132180667000 R 906 * 07132180667006 R 319 * 07132180667100 R 2682 * 07132180667102 R 978 * 07132180667500 R 789 * 07132180667504 R 668 * 07132180667507 R 348 * 07132180667608 R 5299 * 07132180667613 R 754 * 07132180667801 R 964 * 07132180667905 R 3022 * 07132180667908 R 217 * 07132180668007 R 1109 * 07132180668107 R 875 * 07132180668201 R 470 * 07132180668400 R 717 * 07132180668504 R 1312 * 07132180668506 R 1175 * 07132180669021 R 92 * 07132180669605 R 4572 * 07132180669720 R 427 * 07132180669807 R 586 * 07132180669815 R 1551 * 07132180669818 R 392 * 07132180669900 R 833 * 07132180670000 R 145 * 07132180670245 R 216 * 07132180675131 R 514 * 07132180680000 R 270 * 07132180680600 R 876 * 07132180680705 R 558 * 07132180686500 R 15243 * 07132180687100 R 745 * 07132180688200 R 1585 * 07132180690200 R 441 * 07132180691204 R 89 * 07132180693501 R 145 * 07132180693506 R 499 * 07132180699904 R 392 * 07132180700810 R 325 * 07132180700819 R 871 * 07132180700959 R 2618 * 07132180700967 R 2767 * 07132180700974 R 3050 * 07132180701204 R 7257 * 07132210272103 U 282 * 07132210279902 U 5181 * 07132210287101 U 2290 * 07132210288300 U 2233 * 07132210312300 U 2543 * 07132210315806 U 5565 * 07132210318800 U 2318 * 07132210319706 U 4136 * 07132210324700 U 2203 * 07132210324806 U 624 * 07132210326300 U 784 * 07132210326410 U 9240 * 07132210326800 U 427 * 07132210327000 U 334 * 07132210330504 U 3186 * 07132210331400 U 508 * 07132210331402 U 813 * 07132210331600 U 4066 * 07132210331602 U 4328 * 07132210332909 U 766 * 07132210334000 U 729 * 07132210334200 U 262 * 07132210335700 U 2184 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132210337101 U 2043 * 07132210342200 U 110 * 07132210342904 U 828 * 07132210344100 U 886 * 07132210344900 U 2667 * 07132210349000 U 756 * 07132210350205 U 1570 * 07132221483206 U 1442 * 07132221484500 U 456 * 07132221484700 U 3326 * 07132221484801 U 126 * 07132221484806 U 1163 * 07132221485004 U 1402 * 07132221485008 U 10075 * 07132221485107 U 601 * 07132221485200 U 1095 * 07132221485408 U 572 * 07132221486110 U 1065 * 07132221486111 U 166 * 07132221486201 U 2091 * 07132221486203 U 1719 * 07132221486311 U 558 * 07132221486400 U 1627 * 07132221486800 U 528 * 07132221486900 U 673 * 07132221487101 U 1355 * 07132221487106 U 2969 * 07132221487300 U 1330 * 07132221487512 U 730 * 07132221487600 U 2036 * 07132221487601 U 4798 * 07132221487607 U 2730 * 07132221487800 U 978 * 07132221487805 U 754 * 07132221487900 U 1318 * 07132221488106 U 9887 * 07132221488601 U 1809 * 07132221488700 U 9902 * 07132221489200 U 1180 * 07132221489300 U 1347 * 07132221489700 U 339 * 07132221490704 U 3537 * 07132221491104 U 584 * 07132221491300 U 747 * 07132221492103 U 599 * 07132221492107 U 982 * 07132221492800 U 1102 * 07132221493301 U 1036 * 07132221493425 U 441 * 07132221493702 U 1814 * 07132221494805 U 397 * 07132221495217 U 876 * 07132221495501 U 339 * 07132221495600 U 499 * 07132221495604 U 885 * 07132221496510 U 1947 * 07132221496512 U 334 * 07132221496604 U 1297 * 07132221496700 U 1118 * 07132221497200 U 441 * 07132221497303 U 131 * 07132221497405 U 354 * 07132221497805 U 920 * 07132221498006 U 3447 * 07132221498100 U 4576 * 07132221498200 U 282 * 07132221498400 U 1801 * 07132221498406 U 502 * 07132221498613 U 587 * 07132221498700 U 644 * 07132221499000 U 6086 * 07132221499005 U 551 * 07132221499504 U 1111 * 07132221499600 U 413 * 07132221500000 U 1399 * 07132221500502 U 1390 * 07132221500550 U 1398 * 07132221500605 U 319 * 07132221500700 U 1732 * 07132221501512 U 1167 * 07132221501523 U 1082 * 07132221502000 U 1955 * 07132221502204 U 2045 * 07132221502300 U 8127 * 07132221502600 U 2859 * 07132221502701 U 514 * 07132221502805 U 1263 * 07132221502900 U 4520 * 07132221502901 U 517 * 07132221503206 U 3060 * 07132221503300 U 9517 * 07132221503400 U 268 * 07132221503402 U 164 * 07132221503705 U 876 * 07132221503709 U 9941 * 07132221503800 U 616 * 07132221503807 U 499 * 07132221504010 U 499 * 07132221504100 U 867 * 07132221504300 U 4797 * 07132221504301 U 675 * 07132221504305 U 1800 * 07132221504306 U 97 * 07132221504400 U 1194 * 07132221504401 U 527 * 07132221505200 U 879 * 07132221505800 U 1021 * 07132221505804 U 1436 * 07132221505807 U 75 * 07132221506006 U 3932 * 07132221506800 U 408 * 07132221506900 U 732 * 07132221507000 U 109 * 07132221507205 U 542 * 07132221507207 U 1427 * 07132221507208 U 1254 * 07132221507300 U 1687 * 07132221507500 U 1036 * 07132221507901 U 1147 * 07132221507906 U 571 * 07132221508000 U 4672 * 07132221508001 U 427 * 07132221508102 U 499 * 07132221508815 U 1154 * 07132221509300 U 5066 * 07132221509316 U 6598 * 07132221509603 U 1940 * 07132221510101 U 427 * 07132221511107 U 557 * 07132221511403 U 769 * 07132221511800 U 1451 * 07132221511801 U 2010 * 07132221511807 U 630 * 07132221511809 U 3805 * 07132221511900 U 2007 * 07132221511902 U 151 * 07132221512600 U 9596 * 07132221515602 U 435 * 07132221516500 U 1512 * 07132221517207 U 470 * 07132221518901 U 2543 * 07132221519100 U 522 * 07132221520510 U 354 * 07132221522800 U 3898 * 07132221522801 U 6682 * 07132221525502 U 2143 * 07132221525600 U 961 * 07132221525701 U 1198 * 07132221525705 U 450 * 07132221525900 U 992 * 07132231910877 U 1520 * 07132231931655 U 1582 * 07132231931662 U 586 * 07132231932551 U 3863 * 07132231934630 U 2359 * 07132231934963 U 4660 * 07132231935258 U 623 * 07132231935361 U 11613 * 07132231935567 U 472 * 07132231935595 U 624 * 07132231935653 U 2957 * 07132231935661 U 1838 * 07132231936351 U 630 * 07132231936357 U 745 * 07132231936361 U 1036 * 07132231936566 U 3989 * 07132231936762 U 224 * 07132231937051 U 616 * 07132231937054 U 972 * 07132231937464 U 727 * 07132231938951 U 961 * 07132231941054 U 2030 * 07132231941451 U 563 * 07132231941454 U 333 * 07132231942766 U 2392 * 07132231946453 U 1520 * 07132231947152 U 953 * 07132231947157 U 665 * 07132231947266 U 16079 * 07132231947690 U 682 * 07132231947698 U 583 * 07132231948051 U 630 * 07132231948056 U 661 * 07132231948058 U 3759 * 07132231948066 U 6101 * 07132231948093 U 1402 * 07132231948198 U 1351 * 07132231978764 U 745 * 07132231978951 U 7270 * 07132231979252 U 862 * 07132231979775 U 2911 * 07132231980251 U 1950 * 07132231980351 U 126 * 07132231981151 U 3299 * 07132231981351 U 3444 * 07132231981751 U 1929 * 07132237000500 U 1242 * 07132237001645 U 5513 * 07132237001660 U 1065 * 07132237001910 U 7667 * 07132237001920 U 5823 * 07132237003700 U 2497 * 07132237005100 U 891 * 07132237008700 U 6130 * 07132237010400 U 1210 * 07132237010500 U 1007 * 07132237010600 U 586 * 07132237010700 U 2108 * 07132237013800 U 282 * 07132237014300 U 2749 * 07132237015300 U 847 * 07132237015600 U 382 * 07132237017500 U 2851 * 07132237018300 U 1616 * 07132237021900 U 917 * 07132237022000 U 15470 * 07132237023900 U 804 * 07132237024100 U 7492 * 07132237026000 U 1462 * 07132237034500 U 6907 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132237034800 U 745 * 07132237034900 U 1423 * 07132237035100 U 1147 * 07132237035400 U 2428 * 07132237035500 U 727 * 07132237037000 U 2753 * 07132237038400 U 1091 * 07132237038500 U 1109 * 07132237039500 U 848 * 07132237040000 U 784 * 07132237041000 U 1108 * 07132237042400 U 1099 * 07132237043600 U 964 * 07132237043800 U 1802 * 07132237043900 U 1020 * 07132237044800 U 4633 * 07132237047600 U 5455 * 07132237048100 U 2860 * 07132237049300 U 1419 * 07132237049800 U 4502 * 07132240281800 U 4174 * 07132240282300 U 538 * 07132240282306 U 456 * 07132240282907 U 2306 * 07132240283102 U 3413 * 07132240283103 U 7748 * 07132240283200 U 6259 * 07132240283400 U 2993 * 07132240285200 U 741 * 07132240285206 U 789 * 07132240285500 U 499 * 07132240285504 U 1109 * 07132240285803 U 10174 * 07132240286400 U 745 * 07132240286401 U 1109 * 07132240286501 U 1427 * 07132240286503 U 413 * 07132240286603 U 1065 * 07132240288006 U 4281 * 07132240288502 U 6829 * 07132240288503 U 1788 * 07132240288600 U 8684 * 07132240290700 U 8695 * 07132240290707 U 5935 * 07132240290800 U 2579 * 07132240290804 U 933 * 07132240290901 U 2368 * 07132240291008 U 2059 * 07132240292103 U 3094 * 07132240293400 U 11927 * 07132240294000 U 11278 * 07132240294002 U 21920 * 07132240295100 U 2815 * 07132240295101 U 1639 * 07132240297201 U 2912 * 07132240297500 U 1804 * 07132240297600 U 1591 * 07132240297606 U 914 * 07132240298400 U 1357 * 07132240299403 U 2904 * 07132240299603 U 3673 * 07132240300800 U 3320 * 07132240301900 U 1161 * 07132240302300 U 683 * 07132240302501 U 1749 * 07132240302801 U 4073 * 07132240303402 U 595 * 07132240303600 U 1493 * 07132240305000 U 3558 * 07132240305001 U 4604 * 07132240305100 U 5204 * 07132240305600 U 2514 * 07132240305700 U 4236 * 07132240305900 U 7975 * 07132240306100 U 5873 * 07132240306400 U 2019 * 07132240307500 U 556 * 07132240307600 U 4421 * 07132240309408 U 3890 * 07132240309503 U 4763 * 07132240309900 U 2735 * 07132240310101 U 4504 * 07132240311600 U 4160 * 07132240311602 U 5417 * 07132240312002 U 2198 * 07132240312600 U 2569 * 07132240312607 U 4532 * 07132240314300 U 3893 * 07132240314601 U 2704 * 07132240315602 U 4695 * 07132240315700 U 781 * 07132240315702 R 3162 * 07132240315800 U 560 * 07132240316001 U 2563 * 07132240316301 U 3877 * 07132240318000 U 2133 * 07132240318600 U 2762 * 07132240319102 L U 2170 * 07132240320300 U 4273 * 07132240321201 U 5474 * 07132240323100 U 1808 * 07132240323101 U 7636 * 07132240323800 U 4181 * 07132240325001 U 2173 * 07132240325800 U 3877 * 07132240327107 U 4033 * 07132240327108 U 3820 * 07132240327300 U 2147 * 07132240327307 U 124 * 07132240327401 U 11137 * 07132240329001 U 1309 * 07132240330200 U 218 * 07132240330204 U 89 * 07132240330600 U 1914 * 07132240331302 U 1626 * 07132240331500 U 7675 * 07132240331502 U 5681 * 07132240332000 U 2025 * 07132240332200 U 1937 * 07132240332300 U 4199 * 07132240332801 U 5224 * 07132240332902 U 2578 * 07132240334105 U 7193 * 07132240334700 U 4737 * 07132240335301 U 4085 * 07132240336300 U 5516 * 07132251419900 R 804 * 07132251421610 R 616 * 07132251421909 R 91 * 07132251422925 R 282 * 07132251422928 R 964 * 07132251423100 R 166 * 07132251425100 R 4803 * 07132251428100 R 2273 * 07132251428103 R 935 * 07132251428200 R 1169 * 07132251429800 R 124 * 07132251429811 R 1678 * 07132251431109 R 701 * 07132251432800 R 1888 * 07132251432815 R 131 * 07132251440400 R 1632 * 07132251440409 R 839 * 07132251445801 R 1263 * 07132251446700 R 1952 * 07132251446704 R 1562 * 07132251447700 R 124 * 07132251449300 R 538 * 07132251449307 R 978 * 07132251449800 R 985 * 07132251450766 R 473 * 07132251451800 R 841 * 07132251451805 R 726 * 07132251452503 R 3987 * 07132251453005 R 486 * 07132251458100 R 116 * 07132251458102 R 12 * 07132251462128 R 862 * 07132251462200 R 392 * 07132251462203 R 876 * 07132251464200 R 4208 * 07132251464207 R 1828 * 07132251464700 R 992 * 07132251464707 R 499 * 07132251466201 R 1571 * 07132251466206 R 1788 * 07132251466213 R 470 * 07132251466300 R 644 * 07132251466318 R 745 * 07132251466323 R 754 * 07132251466327 R 91 * 07132251466700 R 166 * 07132251466704 R 311 * 07132251467800 R 132 * 07132251467903 R 1263 * 07132251467909 R 101 * 07132251468600 R 673 * 07132251472205 R 369 * 07132251472215 R 595 * 07132251475403 R 493 * 07132251475406 R 1109 * 07132251475416 R 89 * 07132251475423 R 696 * 07132251475436 R 3412 * 07132251475443 R 189 * 07132251475444 R 726 * 07132251475489 R 1934 * 07132251477808 R 696 * 07132251477811 R 124 * 07132251478209 R 586 * 07132251478219 R 726 * 07132251478223 R 551 * 07132251478227 R 798 * 07132251478900 R 413 * 07132251478908 R 383 * 07132251479103 R 93 * 07132251480016 R 493 * 07132260812100 U 1653 * 07132260812101 U 1521 * 07132260813000 U 12647 * 07132260817400 U 354 * 07132261151503 U 25 * 07132261214400 U 869 * 07132261218699 U 885 * 07132261218700 U 1384 * 07132261219800 U 132 * 07132261236500 U 11823 * 07132261237405 U 2905 * 07132261237600 U 3224 * 07132261238511 U 2344 * 07132261238901 U 2070 * 07132261238910 U 2051 * 07132261238920 U 934 * 07132261239000 U 3686 * 07132261239003 U 891 * 07132261239012 U 891 * 07132261239020 U 1666 * 07132261239310 U 2058 * 07132261242132 U 3887 * 07132261244328 U 2916 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132261245706 U 435 * 07132261250653 U 126 * 07132261251713 U 639 * 07132261255312 U 89 * 07132261255713 U 1748 * 07132261258600 U 1465 * 07132261258810 U 1015 * 07132261258818 U 1047 * 07132261259101 U 1065 * 07132261260210 U 1486 * 07132261260213 U 499 * 07132261260220 U 558 * 07132261260223 U 413 * 07132261260233 U 1298 * 07132261261215 U 2346 * 07132261261218 U 2010 * 07132261261219 U 1317 * 07132261265200 U 2296 * 07132261266406 U 4312 * 07132261266803 U 1980 * 07132261267106 U 2535 * 07132261267817 U 259 * 07132261269110 U 992 * 07132261269709 U 1538 * 07132261273001 U 1364 * 07132261273008 U 6144 * 07132261273016 U 3836 * 07132261273600 U 1626 * 07132261273800 U 2968 * 07132261274305 U 628 * 07132261275515 U 789 * 07132261279510 U 89 * 07132261279918 U 89 * 07132261281900 U 2300 * 07132261282002 U 4866 * 07132261282004 U 6486 * 07132261282100 U 334 * 07132261286309 U 992 * 07132261286603 U 914 * 07132261286610 U 977 * 07132261289601 U 581 * 07132261289802 U 252 * 07132261291213 U 354 * 07132261291300 U 1872 * 07132261291302 U 2370 * 07132261293401 U 2538 * 07132261294104 U 2175 * 07132261294111 U 1263 * 07132270700100 U 1893 * 07132270700450 U 978 * 07132270700751 R 319 * 07132270701050 U 934 * 07132270701154 R 479 * 07132270701251 R 2667 * 07132270701550 R 6428 * 07132270704100 R 1209 * 07132270704600 R 4354 * 07132270705600 U 4868 * 07132270707850 R 1905 * 07132270708700 R 891 * 07132270709000 R 693 * 07132270709800 R 480 * 07132270713151 R 2076 * 07132270713304 R 1206 * 07132270713401 R 3770 * 07132270713950 R 1684 * 07132270714150 R 747 * 07132270714600 R 1297 * 07132270715000 R 717 * 07132270715050 U 1911 * 07132270715350 R 1095 * 07132270715800 R 2941 * 07132270718050 R 688 * 07132270718200 R 1606 * 07132270718650 R 493 * 07132270719250 R 3965 * 07132270719301 U 1998 * 07132270720400 U 699 * 07132270720850 R 4847 * 07132270721800 R 421 * 07132270722104 R 217 * 07132270722351 R 11271 * 07132270722400 R 2477 * 07132270722550 R 1003 * 07132270723502 U 276 * 07132270723601 R 513 * 07132270723636 R 5309 * 07132270723800 R 6555 * 07132270723904 U 1712 * 07132270724001 R 4145 * 07132270724018 R 4683 * 07132270725350 R 128 * 07132270726161 R 186 * 07132270727659 R 954 * 07132270730250 R 586 * 07132270730400 U 953 * 07132270731600 R 6697 * 07132270733250 R 5936 * 07132270733700 R 829 * 07132270734700 U 5459 * 07132270735500 U 949 * 07132270737250 R 2559 * 07132270738353 R 2149 * 07132270738650 R 542 * 07132270740050 R 964 * 07132270740612 R 3832 * 07132270744155 U 2640 * 07132270746550 U 9864 * 07132270746850 R 317 * 07132270749200 U 11891 * 07132270752500 U 2411 * 07132270752800 U 810 * 07132270753100 R 325 * 07132270753500 R 265 * 07132270753800 U 703 * 07132270753850 R 267 * 07132270757200 U 558 * 07132270758850 U 4954 * 07132270759701 U 1975 * 07132270760400 R 920 * 07132270761550 R 1998 * 07132270762560 U 1499 * 07132270764301 U 1132 * 07132270766200 U 7079 * 07132270767003 R 304 * 07132270767005 U 493 * 07132270767010 U 104 * 07132270769600 R 311 * 07132270769850 U 556 * 07132270770400 R 2096 * 07132270771450 U 1146 * 07132270772850 R 450 * 07132270773250 R 4492 * 07132270776100 R 354 * 07132270776101 U 392 * 07132270776500 R 929 * 07132270776600 R 499 * 07132270777100 R 49846 * 07132270777550 R 586 * 07132270778950 R 441 * 07132270779608 R 2134 * 07132270779750 R 1326 * 07132270780002 R 319 * 07132270781450 R 468 * 07132270781750 R 1109 * 07132270782600 R 667 * 07132270782850 R 1413 * 07132270783150 U 572 * 07132270784400 R 776 * 07132270784450 R 1167 * 07132270784752 R 609 * 07132270784806 R 131 * 07132270785068 U 242 * 07132270785152 R 943 * 07132270785200 R 499 * 07132270785253 R 581 * 07132270785356 U 3830 * 07132270785601 R 585 * 07132270786551 U 186 * 07132270787050 R 7476 * 07132270788350 R 951 * 07132270788500 R 572 * 07132270788550 U 406 * 07132270788600 R 848 * 07132270788800 R 247 * 07132270788900 R 1130 * 07132270790001 R 669 * 07132270790050 R 528 * 07132270790600 R 5263 * 07132270791200 R 2590 * 07132270791400 R 4311 * 07132270792950 R 1117 * 07132270794250 R 3573 * 07132270794747 R 1265 * 07132270795100 R 542 * 07132270795109 R 675 * 07132270795200 R 1616 * 07132270795851 R 1982 * 07132270796200 R 5171 * 07132270796500 R 804 * 07132270796501 U 696 * 07132270797450 R 1590 * 07132281170351 U 97 * 07132281170352 U 432 * 07132281170751 U 533 * 07132281170752 U 498 * 07132281171251 U 2025 * 07132281171551 U 1041 * 07132281171853 U 514 * 07132281171858 U 856 * 07132281172251 U 1664 * 07132281172651 U 5771 * 07132281172751 U 876 * 07132281173051 U 2346 * 07132281173056 U 2010 * 07132281174063 U 2373 * 07132281174251 U 2971 * 07132281174751 U 5780 * 07132281174851 U 124 * 07132281174852 U 145 * 07132281175361 U 11840 * 07132281175751 U 4995 * 07132281176151 U 4200 * 07132281212051 U 2821 * 07132281216752 U 630 * 07132281216763 U 682 * 07132281217451 U 1949 * 07132281217459 U 2300 * 07132281217751 U 2296 * 07132281217752 U 397 * 07132281217760 U 4286 * 07132281217775 U 304 * 07132281219251 U 1024 * 07132281221251 U 1856 * 07132281221851 U 964 * 07132281221858 U 885 * 07132281222060 U 1486 * 07132281222251 U 2919 * 07132281222252 U 2104 * 07132281222751 U 4791 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132281223951 U 4438 * 07132281224852 U 1558 * 07132281224959 U 1866 * 07132281224960 U 2349 * 07132281226454 U 3865 * 07132281229151 U 1712 * 07132281233353 U 4545 * 07132281233560 U 1065 * 07132281233864 U 673 * 07132281233867 U 514 * 07132281233868 U 1384 * 07132281234251 U 3587 * 07132281234352 U 745 * 07132281234441 U 1205 * 07132281234442 U 930 * 07132281234444 U 4681 * 07132281234453 U 4195 * 07132281234454 U 4442 * 07132281234477 U 916 * 07132281234486 U 467 * 07132281234498 U 3869 * 07132281234506 U 1117 * 07132281234537 U 1355 * 07132281234751 U 1600 * 07132281234893 U 1817 * 07132281235277 U 804 * 07132281235457 U 3012 * 07132281235481 U 1739 * 07132281235651 U 2556 * 07132281235652 U 5363 * 07132281235770 U 769 * 07132281237251 U 2456 * 07132281239651 U 1777 * 07132281239751 U 789 * 07132281239769 U 2162 * 07132281241155 U 159 * 07132281241351 U 9671 * 07132281241751 U 4145 * 07132281241772 U 673 * 07132281243551 U 573 * 07132281243951 U 2025 * 07132281244951 U 583 * 07132281247151 U 3886 * 07132281247351 U 2020 * 07132281247851 U 694 * 07132281248252 U 2667 * 07132281250351 U 1068 * 07132281250352 U 6261 * 07132281251651 U 1421 * 07132281253251 U 2552 * 07132281253851 U 968 * 07132281254554 U 784 * 07132281254851 U 2788 * 07132281255551 U 1627 * 07132281256754 U 906 * 07132281257451 U 1520 * 07132281257452 U 3697 * 07132281257566 U 1858 * 07132281257571 U 796 * 07132281257573 U 89 * 07132281257951 U 1991 * 07132281257958 U 4898 * 07132281258151 U 3332 * 07132281258155 U 2550 * 07132281258459 U 1898 * 07132281258465 U 9621 * 07132281258777 U 6723 * 07132281259106 U 2890 * 07132281259358 U 2031 * 07132281259360 U 872 * 07132281259366 U 1299 * 07132281259369 U 514 * 07132281259378 U 1651 * 07132281259451 U 5828 * 07132281259851 U 3943 * 07132281259853 U 1695 * 07132281259951 U 2228 * 07132281259954 U 2664 * 07132281259959 U 485 * 07132281259977 U 1029 * 07132281259989 U 530 * 07132281260251 U 1056 * 07132281260451 U 717 * 07132281260751 U 703 * 07132281260752 U 572 * 07132281260763 U 1804 * 07132281261752 U 397 * 07132281261754 U 819 * 07132281261785 U 493 * 07132281261962 U 16378 * 07132281261973 U 673 * 07132281261975 U 1851 * 07132281262552 U 363 * 07132281262655 U 6461 * 07132281262670 U 6957 * 07132281263061 U 2163 * 07132281263161 U 2744 * 07132281263180 U 827 * 07132281263187 U 710 * 07132281263351 U 858 * 07132281263361 U 2699 * 07132281263964 U 2176 * 07132281264166 U 716 * 07132281264361 U 3973 * 07132281264451 U 10617 * 07132281264851 U 2169 * 07132281264952 U 2012 * 07132281266051 U 688 * 07132281266057 U 710 * 07132281266251 U 151 * 07132281266453 U 1123 * 07132281266551 U 238 * 07132281267955 U 197 * 07132281268956 U 203 * 07132281269251 U 2260 * 07132281269956 U 1161 * 07132281270054 U 2502 * 07132281271951 U 558 * 07132281271953 U 841 * 07132281272166 U 7914 * 07132281275853 U 3821 * 07132281277654 U 624 * 07132281278851 U 2415 * 07132281278853 U 1581 * 07132281279263 U 191 * 07132281279269 U 1958 * 07132281279864 U 4015 * 07132281280851 U 2819 * 07132290829400 R 2700 * 07132290830200 R 1520 * 07132290831500 R 7325 * 07132290833300 R 514 * 07132290833400 R 819 * 07132290833500 R 159 * 07132290833700 R 325 * 07132290833800 R 978 * 07132290833900 R 586 * 07132290833901 R 523 * 07132290834000 R 1439 * 07132290834400 R 1059 * 07132290834600 R 798 * 07132290834700 R 1007 * 07132290834900 R 6329 * 07132290835100 R 630 * 07132290837400 R 78 * 07132290837500 R 1457 * 07132290838100 R 949 * 07132290838300 R 3012 * 07132290838800 R 729 * 07132290839101 R 1480 * 07132290839700 R 6564 * 07132290841400 R 256 * 07132290841500 R 348 * 07132290842300 R 1069 * 07132290842500 R 90 * 07132290843700 R 406 * 07132290843800 R 514 * 07132290843905 R 334 * 07132290844100 R 3352 * 07132290844900 R 703 * 07132290845000 R 159 * 07132290845500 R 1063 * 07132290845600 R 101 * 07132290845700 R 131 * 07132290845800 R 151 * 07132290846100 R 150 * 07132290847200 R 3901 * 07132290848000 R 1457 * 07132290848100 R 878 * 07132290848600 R 1792 * 07132290848800 R 586 * 07132290849300 R 2793 * 07132290850100 R 1779 * 07132290850200 R 1499 * 07132290853501 R 93 * 07132290853700 R 556 * 07132290857300 R 473 * 07132290857400 R 505 * 07132290858500 R 304 * 07132290859000 R 784 * 07132290859100 R 863 * 07132290865300 R 2018 * 07132290866800 R 5660 * 07132290869700 R 1676 * 07132290874600 R 369 * 07132290875800 R 1830 * 07132290878700 R 2328 * 07132290879800 R 464 * 07132290881700 R 116 * 07132290887500 R 1471 * 07132290891000 R 776 * 07132290893200 R 1014 * 07132290902600 R 4569 * 07132290921700 R 710 * 07132290925800 R 1425 * 07132310166690 U 2468 * 07132310167310 R 5448 * 07132310167380 R 778 * 07132310167392 R 1245 * 07132310167451 R 145 * 07132310167781 R 311 * 07132310167900 R 886 * 07132310168471 R 595 * 07132310168842 R 276 * 07132310168860 R 518 * 07132310168870 R 1623 * 07132310168871 R 1490 * 07132310168890 R 4342 * 07132310168891 R 916 * 07132310169000 R 1253 * 07132310169050 R 267 * 07132310169070 U 2397 * 07132310169113 R 514 * 07132310169200 R 632 * 07132310169201 R 1503 * 07132310169261 R 485 * 07132310169270 R 3814 * 07132310169430 R 2251 * 07132310169450 R 1709 * 07132310169470 R 673 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310169490 R 1685 * 07132310169492 R 1117 * 07132310169670 R 703 * 07132310169671 R 813 * 07132310169710 R 630 * 07132310169720 R 435 * 07132310169760 R 1740 * 07132310169870 R 2607 * 07132310169930 R 992 * 07132310169950 R 1638 * 07132310170011 R 1422 * 07132310170050 R 584 * 07132310170060 R 1525 * 07132310170121 R 1396 * 07132310170230 R 427 * 07132310170250 R 80 * 07132310170251 R 673 * 07132310170252 R 566 * 07132310170270 R 1211 * 07132310170290 R 601 * 07132310170481 R 871 * 07132310170630 R 1636 * 07132310170631 R 644 * 07132310170632 R 1001 * 07132310170940 R 542 * 07132310170950 R 1167 * 07132310170980 R 1132 * 07132310170981 R 971 * 07132310171100 R 1109 * 07132310171200 R 1705 * 07132310171300 R 13280 * 07132310171310 R 2677 * 07132310171360 R 703 * 07132310171370 R 3951 * 07132310171400 R 659 * 07132310171471 R 413 * 07132310171480 R 9430 * 07132310171600 R 305 * 07132310171700 R 7359 * 07132310171780 R 789 * 07132310171790 R 378 * 07132310171800 R 538 * 07132310171820 R 3892 * 07132310171840 R 920 * 07132310171960 R 1910 * 07132310171981 R 2440 * 07132310172010 R 646 * 07132310172180 R 4439 * 07132310172222 R 581 * 07132310172331 R 537 * 07132310172492 R 1133 * 07132310172571 R 616 * 07132310172573 R 2174 * 07132310172623 R 282 * 07132310172641 R 2255 * 07132310172661 R 189 * 07132310172740 R 194 * 07132310172760 R 2153 * 07132310172860 R 1236 * 07132310172920 R 124 * 07132310172970 R 2356 * 07132310173070 R 1312 * 07132310173080 R 1402 * 07132310173130 R 493 * 07132310173181 R 266 * 07132310173220 R 612 * 07132310173332 R 3916 * 07132310173340 R 124 * 07132310173361 R 2918 * 07132310173362 R 2227 * 07132310173370 R 773 * 07132310173380 R 1289 * 07132310173410 R 1620 * 07132310173520 R 485 * 07132310173521 R 5124 * 07132310173532 R 609 * 07132310173540 R 8410 * 07132310173545 R 1384 * 07132310173551 R 124 * 07132310173670 R 125 * 07132310173760 R 644 * 07132310173830 R 2282 * 07132310173880 R 2631 * 07132310173903 R 530 * 07132310173920 R 4291 * 07132310173930 R 2082 * 07132310173971 R 378 * 07132310173980 R 339 * 07132310173991 R 392 * 07132310174024 R 978 * 07132310174025 R 688 * 07132310174026 R 693 * 07132310174050 R 194 * 07132310174060 R 67 * 07132310174061 R 595 * 07132310174111 R 596 * 07132310174131 R 127 * 07132310174182 R 688 * 07132310174200 R 518 * 07132310174300 R 2228 * 07132310174310 R 1140 * 07132310174332 R 2949 * 07132310174412 R 609 * 07132310174440 R 609 * 07132310174470 R 2440 * 07132310174490 R 13066 * 07132310174511 R 166 * 07132310174590 R 124 * 07132310174630 R 717 * 07132310174631 R 502 * 07132310174711 R 7134 * 07132310174920 R 1747 * 07132310175019 R 284 * 07132310175120 R 290 * 07132310175230 R 2119 * 07132310176260 U 4650 * 07132310176261 R 3158 * 07132310177210 R 58 * 07132310177242 R 1051 * 07132310177670 U 528 * 07132310177770 R 2539 * 07132310177811 R 1927 * 07132310178120 R 1098 * 07132310178290 R 5437 * 07132310178420 R 1051 * 07132310178550 R 5891 * 07132310180000 R 316 * 07132310180296 R 89 * 07132310181389 R 9345 * 07132310181395 R 485 * 07132310181399 R 319 * 07132310181425 R 805 * 07132310181463 R 90 * 07132310181467 R 247 * 07132310181468 R 595 * 07132310181487 R 1130 * 07132310181517 R 688 * 07132310181532 R 1793 * 07132310181534 R 2613 * 07132310181552 R 406 * 07132310181555 R 2572 * 07132310181557 R 674 * 07132310181561 R 2235 * 07132310181603 R 848 * 07132310181604 R 388 * 07132310181607 R 731 * 07132310181612 R 397 * 07132310181618 R 1079 * 07132310181619 R 1278 * 07132310181651 R 369 * 07132310181654 R 586 * 07132310181659 R 551 * 07132310181664 R 1256 * 07132310181688 R 1167 * 07132310181709 R 789 * 07132310181735 R 551 * 07132310181738 R 203 * 07132320923402 R 4330 * 07132320924306 R 1069 * 07132320924308 R 470 * 07132320924600 R 657 * 07132320924602 R 638 * 07132320925100 R 2192 * 07132320925101 R 1043 * 07132320925302 R 2602 * 07132320925303 R 972 * 07132320925600 R 789 * 07132320925603 R 392 * 07132320926602 R 2212 * 07132320927700 R 1358 * 07132320928500 R 789 * 07132320929204 R 92 * 07132320929800 R 456 * 07132320929902 R 1607 * 07132320930900 R 831 * 07132320930901 R 775 * 07132320931400 R 6243 * 07132320931402 R 2001 * 07132320932403 R 3476 * 07132320932404 R 159 * 07132320932410 R 383 * 07132320932424 R 571 * 07132320932433 R 485 * 07132320932461 R 798 * 07132320932900 R 976 * 07132320933100 R 673 * 07132320933106 R 255 * 07132320933400 R 252 * 07132320933500 R 224 * 07132320933700 R 276 * 07132320933800 R 992 * 07132320935800 R 5296 * 07132320937900 R 463 * 07132320938307 R 572 * 07132320939500 R 816 * 07132320940100 R 674 * 07132320940500 R 5089 * 07132320940900 R 4423 * 07132320940902 R 21 * 07132320941303 R 833 * 07132320943103 R 947 * 07132320944000 R 507 * 07132320944500 R 717 * 07132320944800 R 528 * 07132320944804 R 827 * 07132320945200 R 862 * 07132320945204 R 572 * 07132320945500 R 397 * 07132320945501 R 103 * 07132320947400 R 485 * 07132320947700 R 1298 * 07132320947900 R 397 * 07132320947903 R 90 * 07132320948201 R 889 * 07132320948300 R 2068 * 07132320948700 R 1062 * 07132320948800 R 245 * 07132320948801 R 362 * 07132320949300 R 519 * 07132320951824 R 261 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320953402 R 581 * 07132320954500 R 673 * 07132320957600 R 145 * 07132320958000 R 638 * 07132320958300 R 630 * 07132320958302 R 397 * 07132320958305 R 609 * 07132320958400 R 601 * 07132320958601 R 951 * 07132320958602 R 397 * 07132320960100 R 616 * 07132320960801 R 348 * 07132320961300 R 7 * 07132320961301 R 319 * 07132320964900 R 2047 * 07132320965500 R 514 * 07132320965600 R 1123 * 07132320966000 R 965 * 07132320966002 R 1387 * 07132320966900 R 586 * 07132320966902 R 507 * 07132320967600 R 89 * 07132320970123 R 598 * 07132320970302 R 962 * 07132320974400 R 514 * 07132320974401 R 769 * 07132320975201 R 1060 * 07132320975202 R 533 * 07132320976100 R 464 * 07132320976102 R 68 * 07132320977200 R 224 * 07132320977203 R 479 * 07132320978001 R 2155 * 07132320979800 R 456 * 07132320979803 R 91 * 07132320979900 R 413 * 07132320984305 R 743 * 07132320984500 R 1109 * 07132320986400 R 1327 * 07132320987100 R 383 * 07132320987900 R 1518 * 07132320988000 R 1103 * 07132320990093 R 3212 * 07132320990102 R 380 * 07132320990116 R 2100 * 07132320990119 R 2443 * 07132320990158 R 3534 * 07132320990170 R 1430 * 07132320990194 R 159 * 07132320990196 R 638 * 07132320990225 R 348 * 07132320990230 R 229 * 07132320990408 R 450 * 07132320992100 R 194 * 07132320992204 R 789 * 07132320992400 R 151 * 07132320992500 R 224 * 07132320993200 R 581 * 07132320993403 R 1465 * 07132360509199 R 1367 * 07132360509300 R 1315 * 07132360509301 R 145 * 07132360509302 R 514 * 07132360509401 R 754 * 07132360509800 R 1095 * 07132360510001 R 2225 * 07132360510303 R 2181 * 07132360510400 R 703 * 07132360510500 R 1152 * 07132360510603 R 997 * 07132360511100 R 354 * 07132360511201 R 1478 * 07132360511500 R 800 * 07132360511501 R 1573 * 07132360511602 R 586 * 07132360511901 R 1036 * 07132360512200 R 804 * 07132360512201 R 427 * 07132360512203 R 969 * 07132360512300 R 1146 * 07132360512400 R 89 * 07132360512500 R 569 * 07132360512502 R 247 * 07132360512504 R 101 * 07132360512601 R 499 * 07132360513100 R 1711 * 07132360513301 R 441 * 07132360513303 R 354 * 07132360513401 R 903 * 07132360513502 R 1094 * 07132360513503 R 353 * 07132360514200 R 40 * 07132360514201 R 862 * 07132360514300 R 383 * 07132360514301 R 668 * 07132360514302 R 1061 * 07132360514400 R 1115 * 07132360514601 R 1780 * 07132360514602 R 1382 * 07132360514701 R 1509 * 07132360514702 R 1412 * 07132360514901 R 441 * 07132360514902 R 514 * 07132360514903 R 1529 * 07132360514904 R 528 * 07132360515000 R 1377 * 07132360515900 R 601 * 07132360516003 R 659 * 07132360516100 R 601 * 07132360516601 R 1483 * 07132360516700 R 802 * 07132360516800 R 1408 * 07132360517002 R 1205 * 07132360517003 R 369 * 07132360517402 R 978 * 07132360517502 R 2567 * 07132360517604 R 2024 * 07132360517605 R 1073 * 07132360517700 R 275 * 07132360517804 R 2796 * 07132360517809 R 128 * 07132360517814 R 217 * 07132360517815 R 232 * 07132360517816 R 101 * 07132360517818 R 145 * 07132360517819 R 595 * 07132360517827 R 497 * 07132360517828 R 92 * 07132360518200 R 1240 * 07132360518300 R 1778 * 07132360518501 R 485 * 07132360518600 R 721 * 07132360518601 R 12 * 07132360518800 R 154 * 07132360518908 R 1422 * 07132360519602 R 761 * 07132360519603 R 630 * 07132360520101 R 1413 * 07132360520401 R 978 * 07132360520403 R 2012 * 07132360520802 R 334 * 07132360521001 R 789 * 07132360521006 R 1251 * 07132360521103 R 406 * 07132360521200 R 124 * 07132360521301 R 909 * 07132360521402 R 1436 * 07132360521500 R 1007 * 07132360521501 R 862 * 07132360521700 R 314 * 07132360521800 R 1326 * 07132360521803 R 435 * 07132360521809 R 90 * 07132360521901 R 413 * 07132360522000 R 673 * 07132360522001 R 1224 * 07132360522002 R 435 * 07132360522100 R 775 * 07132360522102 R 116 * 07132360522700 R 1974 * 07132360522703 R 737 * 07132360523101 R 309 * 07132360523400 R 572 * 07132360523500 R 674 * 07132360523602 R 1196 * 07132360523700 R 354 * 07132360524100 R 748 * 07132360524603 R 304 * 07132360524704 R 1233 * 07132360524800 R 397 * 07132360524802 R 804 * 07132360525000 R 98 * 07132360525001 R 304 * 07132360525002 R 413 * 07132360525300 R 127 * 07132360525400 R 804 * 07132360525401 R 124 * 07132360526101 R 673 * 07132360526109 R 872 * 07132360526204 R 456 * 07132360526208 R 784 * 07132360526401 R 450 * 07132360526501 R 1282 * 07132360527100 R 2336 * 07132360527200 R 1296 * 07132360527201 R 186 * 07132360527202 R 262 * 07132360527800 R 1254 * 07132360527801 R 1608 * 07132360527802 R 1240 * 07132360528100 R 408 * 07132360528101 R 1065 * 07132360528103 R 978 * 07132360528104 R 1634 * 07132360528800 R 488 * 07132360528902 R 136 * 07132360529500 R 314 * 07132360529501 R 754 * 07132360529502 R 441 * 07132360529503 R 813 * 07132360529600 R 630 * 07132360529700 R 789 * 07132360530201 R 920 * 07132360530203 R 813 * 07132360530208 R 754 * 07132360530301 R 891 * 07132360530304 R 813 * 07132360530306 R 1394 * 07132360530700 R 978 * 07132360531000 R 267 * 07132360531300 R 1204 * 07132360531400 R 673 * 07132360531500 R 1038 * 07132360531501 R 841 * 07132360532100 R 848 * 07132360532107 R 72 * 07132360532401 R 450 * 07132360532801 R 1036 * 07132360533202 R 89 * 07132360533400 R 1348 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132360533401 R 171 * 07132360533501 R 601 * 07132360533502 R 630 * 07132360533503 R 485 * 07132360533504 R 89 * 07132360534000 R 180 * 07132360534002 R 89 * 07132360534003 R 696 * 07132360534100 R 920 * 07132360534200 R 949 * 07132360534500 R 2834 * 07132360534801 R 126 * 07132360534802 R 93 * 07132360534903 R 489 * 07132360534905 R 203 * 07132360534907 R 339 * 07132360535000 R 456 * 07132360535001 R 4374 * 07132360535101 R 813 * 07132360535201 R 1520 * 07132360535202 R 839 * 07132360535205 R 644 * 07132360535911 R 270 * 07132360536200 R 1181 * 07132360536400 R 856 * 07132360536402 R 1016 * 07132360536504 R 421 * 07132360536800 R 353 * 07132360536807 R 1074 * 07132360537100 R 136 * 07132360537101 R 116 * 07132360537500 R 311 * 07132360537501 R 566 * 07132360538600 R 542 * 07132360538901 R 1065 * 07132360539100 R 362 * 07132360539101 R 601 * 07132360539301 R 464 * 07132360539500 R 1079 * 07132360539600 R 151 * 07132360539601 R 339 * 07132360539602 R 919 * 07132360539801 R 267 * 07132360540400 R 344 * 07132360540800 R 848 * 07132360540803 R 2244 * 07132360541000 R 441 * 07132360541303 R 927 * 07132360541309 R 290 * 07132360541400 R 616 * 07132360541502 R 479 * 07132360541907 R 259 * 07132360542101 R 769 * 07132360543001 R 450 * 07132360543002 R 978 * 07132360543200 R 383 * 07132360543203 R 856 * 07132360544503 R 964 * 07132360545000 R 1507 * 07132360545007 R 166 * 07132360545010 R 91 * 07132360545408 R 261 * 07132360545409 R 93 * 07132360549101 R 1937 * 07132360549502 R 392 * 07132360549701 R 2109 * 07132360549801 R 4353 * 07132360549905 R 1333 * 07132360549906 R 668 * 07132360550012 R 2713 * 07132360550043 R 4766 * 07132360550047 R 1570 * 07132360550100 R 4249 * 07132360551416 R 2870 * 07132360554500 R 1872 * 07132360555700 R 1460 * 07132360555701 R 1701 * 07132360559504 R 514 * 07132360562802 R 787 * 07132360562827 R 710 * 07132360562876 R 4424 * 07132360564500 R 258 * 07132360565800 R 2043 * 07132360567001 R 784 * 07132360568101 R 1873 * 07132360570402 R 1282 * 07132360570500 R 968 * 07132360570501 R 383 * 07132360570709 R 581 * 07132360571200 R 1282 * 07132360571202 R 2362 * 07132360571204 R 180 * 07132360575009 R 1146 * 07132360576007 R 953 * 07132360578302 R 485 * 07132360579709 R 16420 * 07132360583504 R 290 * 07132360584100 R 1181 * 07132360584101 R 1125 * 07132360584102 R 784 * 07132360585000 R 947 * 07132360585208 R 9695 * 07132360585600 R 352 * 07132360585601 R 252 * 07132360589700 R 354 * 07132370700083 U 13376 * 07132370700281 U 1460 * 07132370700285 U 1801 * 07132370700286 U 1768 * 07132370700682 R 2267 * 07132370701131 U 728 * 07132370701491 R 1506 * 07132370701532 R 717 * 07132370701631 U 4422 * 07132370702633 U 232 * 07132370703338 U 464 * 07132370703681 R 1102 * 07132370703682 U 1080 * 07132370703744 R 653 * 07132370703981 R 1071 * 07132370704188 U 784 * 07132370705183 R 891 * 07132370705631 R 456 * 07132370705881 U 789 * 07132370705981 R 391 * 07132370706282 U 194 * 07132370706436 R 5440 * 07132370706531 R 3096 * 07132370706792 R 131 * 07132370706989 R 1678 * 07132370707234 U 3518 * 07132370707482 R 7096 * 07132370707488 U 1036 * 07132370707534 U 362 * 07132370707589 R 392 * 07132370707739 R 290 * 07132370707988 R 408 * 07132370708482 R 2096 * 07132370708492 R 189 * 07132370708498 R 89 * 07132370708931 U 1452 * 07132370709100 U 624 * 07132370709381 U 542 * 07132370709382 U 149 * 07132370709833 R 682 * 07132370710031 U 2677 * 07132370710081 U 210 * 07132370710089 U 189 * 07132370710133 R 2534 * 07132370710134 U 2481 * 07132370710231 U 564 * 07132370710283 U 1320 * 07132370710286 U 1494 * 07132370710287 R 1747 * 07132370710298 U 89 * 07132370710382 U 3732 * 07132370710397 R 5171 * 07132370710402 U 1560 * 07132370710405 U 885 * 07132370710431 U 542 * 07132370710481 U 1918 * 07132370710581 U 1702 * 07132370710631 U 841 * 07132370710782 R 551 * 07132370710783 U 921 * 07132370710981 U 3396 * 07132370711281 R 1031 * 07132370711289 U 702 * 07132370711299 R 233 * 07132370711336 U 671 * 07132370711431 R 7021 * 07132370711433 R 848 * 07132370711435 R 1876 * 07132370711492 R 991 * 07132370711533 R 413 * 07132370711535 R 304 * 07132370711781 R 416 * 07132370712431 R 224 * 07132370712731 U 1577 * 07132370712886 U 1544 * 07132370713031 R 1460 * 07132370713033 U 1983 * 07132370713531 R 427 * 07132370713883 U 1132 * 07132370713981 U 252 * 07132370714331 R 789 * 07132370714833 R 106 * 07132370714881 R 2036 * 07132370714931 R 862 * 07132370715031 R 1007 * 07132370715481 R 1402 * 07132370715540 R 1460 * 07132370716031 U 1813 * 07132370716084 R 11057 * 07132370716956 R 6058 * 07132370716990 R 276 * 07132370717135 R 2574 * 07132370717281 R 5108 * 07132370717283 R 125 * 07132370717636 R 348 * 07132370718182 R 2468 * 07132370719635 R 746 * 07132370720032 R 703 * 07132370720033 R 456 * 07132370720131 R 653 * 07132370720132 R 953 * 07132370720134 R 1517 * 07132370720236 R 920 * 07132370720481 R 1683 * 07132370720532 R 383 * 07132370720736 R 3023 * 07132370723531 R 4263 * 07132370724631 R 1731 * 07132370724781 R 488 * 07132370724881 R 696 * 07132370725731 R 1730 * 07132370725781 R 732 * 07132370725789 R 841 * 07132370726431 R 174 * 07132370726481 R 914 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370726484 R 392 * 07132370726581 R 1525 * 07132370726584 R 798 * 07132370727090 E R 99 * 07132370726881 U 1280 * 07132370727081 R 126 * 07132370727085 R 89 * 07132370727131 U 325 * 07132370727134 R 276 * 07132370727581 R 1161 * 07132370727582 R 629 * 07132370728481 U 283 * 07132370728482 R 145 * 07132370728981 R 285 * 07132370730081 R 2537 * 07132370730085 R 728 * 07132370730781 R 704 * 07132370731031 R 286 * 07132370733481 R 1698 * 07132370733581 R 208 * 07132370733731 R 1818 * 07132370733732 R 3064 * 07132370734731 R 92 * 07132370735233 R 2397 * 07132370735931 R 1370 * 07132370736781 R 4741 * 07132370737233 R 1312 * 07132370737247 R 89 * 07132370737384 R 703 * 07132370738281 R 673 * 07132370738331 R 470 * 07132370738931 R 775 * 07132370743281 R 566 * 07132370744031 R 1788 * 07132370744188 R 203 * 07132370744531 R 729 * 07132370744537 R 1263 * 07132370744632 R 2110 * 07132370745831 R 3161 * 07132370746081 R 1189 * 07132370746082 R 51 * 07132370746831 R 1932 * 07132370749381 R 397 * 07132370750981 R 450 * 07132370750984 R 392 * 07132370753031 R 356 * 07132370753081 R 1804 * 07132370753285 R 1765 * 07132370753287 R 479 * 07132370753781 R 717 * 07132370754083 R 1041 * 07132370754187 R 2277 * 07132370754431 R 2811 * 07132370757131 R 4322 * 07132370758533 R 585 * 07132370759487 R 595 * 07132370760731 R 89 * 07132370761083 R 4071 * 07132370761281 R 920 * 07132370761283 R 871 * 07132370761734 R 986 * 07132370761782 R 427 * 07132370763231 R 357 * 07132370763234 R 566 * 07132370763281 R 369 * 07132370763381 R 2560 * 07132370765281 R 761 * 07132370766531 R 124 * 07132370767984 R 1563 * 07132370768281 R 2085 * 07132370768433 R 3128 * 07132370769981 R 304 * 07132370773181 R 6 * 07132370773184 R 124 * 07132370774631 R 2010 * 07132370774831 R 1167 * 07132370774832 R 2700 * 07132370775387 R 1860 * 07132370777181 R 1967 * 07132370778431 R 2622 * 07132370778481 R 949 * 07132370779583 R 740 * 07132370779631 R 1254 * 07132370780531 R 2210 * 07132370780634 R 362 * 07132370781531 R 372 * 07132370782181 R 1007 * 07132370782281 R 848 * 07132370782431 R 113 * 07132370782831 R 832 * 07132370782931 R 789 * 07132370784934 R 972 * 07132370785831 R 920 * 07132370788881 R 428 * 07132370788933 R 441 * 07132370789282 R 1107 * 07132370789335 R 1088 * 07132370789431 R 4585 * 07132370789981 R 334 * 07132370789983 R 319 * 07132370789987 R 2027 * 07132370790181 R 2941 * 07132370790338 R 1118 * 07132370790537 R 586 * 07132370790731 R 120 * 07132370791031 R 828 * 07132370791333 R 1065 * 07132370791531 R 1210 * 07132370791534 R 348 * 07132370792181 R 101 * 07132370792483 R 2402 * 07132370793431 R 1056 * 07132370794132 R 467 * 07132410548731 U 4154 * 07132410549017 U 128 * 07132410549110 U 1095 * 07132410549112 U 891 * 07132410549115 U 5891 * 07132410549587 U 1804 * 07132410549720 U 9840 * 07132410549826 U 2361 * 07132410550031 U 2117 * 07132410550032 U 2102 * 07132410550055 U 3542 * 07132410550063 U 3661 * 07132410550084 U 21267 * 07132410550091 U 19553 * 07132410550136 U 44527 * 07132410550210 U 275 * 07132410550407 U 7724 * 07132410551400 U 3683 * 07132410551600 U 4930 * 07132410552310 U 1349 * 07132410552910 U 646 * 07132410553835 U 4133 * 07132410553837 U 2835 * 07132410553843 U 3736 * 07132410553844 U 12435 * 07132410554100 U 3450 * 07132410554700 U 12994 * 07132410556300 U 1695 * 07132410556800 U 964 * 07132410556900 U 1931 * 07132410559100 U 3200 * 07132410560200 U 241 * 07132410560307 U 3895 * 07132410561766 U 957 * 07132410561770 U 1851 * 07132410561808 U 5377 * 07132410561814 U 3927 * 07132410561822 U 967 * 07132410561849 U 3942 * 07132410561912 U 14791 * 07132410566000 U 4827 * 07132410566212 U 6037 * 07132410567100 U 717 * 07132410567401 U 1704 * 07132410567412 U 4951 * 07132410568708 U 1427 * 07132410568904 U 6573 * 07132410569801 U 631 * 07132410570600 U 4924 * 07132410570603 U 267 * 07132410573105 U 1240 * 07132410573106 U 1623 * 07132410573300 U 630 * 07132410574500 U 9659 * 07132410575803 U 784 * 07132410576013 U 1808 * 07132410578003 U 1765 * 07132410584310 U 2658 * 07132410584314 U 8733 * 07132410584316 U 4422 * 07132410584500 U 124 * 07132410584505 U 124 * 07132410586005 U 2535 * 07132410586007 U 6812 * 07132410588000 U 545 * 07132410588002 U 553 * 07132410589400 U 9792 * 07132410590902 U 1581 * 07132410590910 U 906 * 07132410591000 U 745 * 07132410594200 U 5587 * 07132410600102 U 4889 * 07132410601401 U 992 * 07132410602500 U 6805 * 07132410603503 U 6884 * 07132410604401 U 1462 * 07132410604402 U 3838 * 07132410604409 U 4263 * 07132410606402 U 362 * 07132410607306 U 383 * 07132410607403 U 4430 * 07132410609801 U 2112 * 07132410609807 U 6157 * 07132410702008 U 789 * 07132410703300 U 320 * 07132410703600 U 572 * 07132410703601 U 717 * 07132410703602 U 523 * 07132410703603 U 609 * 07132410704000 U 1631 * 07132410704801 U 2647 * 07132410706124 U 5585 * 07132410706131 U 7266 * 07132410706134 U 3878 * 07132410706194 U 3838 * 07132410706231 U 9059 * 07132410706314 U 2165 * 07132410707900 U 977 * 07132410708000 U 3000 * 07132410708200 U 1059 * 07132410708201 U 1486 * 07132410708800 U 2351 * 07132410709302 U 1440 * 07132410800408 U 7223 * 07132410800803 U 5104 * 07132410801103 U 635 * 07132410801104 U 12136 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410805200 U 5413 * 07132410805300 U 731 * 07132410805302 U 2639 * 07132410805400 U 1486 * 07132410805515 U 101 * 07132410805600 U 12446 * 07132410806100 U 685 * 07132410806101 U 827 * 07132410807000 U 5291 * 07132410807500 U 4125 * 07132410807505 U 1747 * 07132410807509 U 4243 * 07132410808600 U 5105 * 07132410810200 U 1462 * 07132410812402 U 2265 * 07132410814502 U 673 * 07132410815217 U 5095 * 07132410815219 U 4049 * 07132410815710 U 949 * 07132410816103 U 7328 * 07132410817200 U 2909 * 07132410817707 U 759 * 07132410819800 U 388 * 07132410819900 U 388 * 07132410820300 U 2262 * 07132430890700 U 4032 * 07132430891100 U 2581 * 07132430892300 U 2023 * 07132430893200 U 1973 * 07132430893400 U 986 * 07132430894700 U 8578 * 07132430895200 U 4770 * 07132430895300 U 3849 * 07132430898100 U 1427 * 07132430899000 U 124 * 07132430899400 U 1626 * 07132430903400 U 731 * 07132430905300 U 566 * 07132430907300 U 761 * 07132430912800 U 3491 * 07132430916400 U 789 * 07132430916700 U 8146 * 07132430916800 U 1137 * 07132430917500 U 6329 * 07132430921400 U 322 * 07132430921600 U 231 * 07132430923300 U 3004 * 07132430923400 U 3330 * 07132430926000 U 808 * 07132430930000 U 2737 * 07132430930100 U 5101 * 07132430930900 U 1218 * 07132430932100 U 2671 * 07132430932901 U 11410 * 07132430935600 U 1965 * 07132430936200 U 1169 * 07132430936300 U 1306 * 07132430939301 U 677 * 07132430939401 U 978 * 07132430939801 U 843 * 07132430949200 U 1206 * 07132430953500 U 594 * 07132430957200 U 4236 * 07132430958900 U 2304 * 07132430960200 U 456 * 07132430966500 U 2449 * 07132430969300 U 260 * 07132430988300 U 2700 * 07132430990500 U 2826 * 07132430994000 U 6147 * 07132430999000 U 1606 * 07132431003000 U 2240 * 07132431003300 U 789 * 07132431006500 U 949 * 07132431011400 U 1233 * 07132432901803 U 9046 * 07132432904300 U 126 * 07132432908100 U 1898 * 07132432938700 U 1935 * 07132432938900 U 1720 * 07132432942000 U 1574 * 07132457701900 U 22948 * 07132457702525 U 891 * 07132457702827 U 1414 * 07132457702900 U 1657 * 07132457704500 U 9633 * 07132457704515 U 2387 * 07132457705300 U 4626 * 07132457705800 U 906 * 07132457706500 U 2567 * 07132457707105 U 1557 * 07132457707500 U 906 * 07132457707507 U 913 * 07132457710000 U 4174 * 07132457711510 U 2417 * 07132457711930 U 572 * 07132457712545 U 2500 * 07132457712800 U 1437 * 07132457713345 U 2330 * 07132457713500 U 266 * 07132457713504 U 943 * 07132457713609 U 86 * 07132457713612 U 7184 * 07132457715600 U 6930 * 07132457716600 U 8256 * 07132457718000 U 1315 * 07132457718407 U 1407 * 07132457718525 U 551 * 07132457719700 U 1402 * 07132457721800 U 19584 * 07132457722100 U 1503 * 07132457722115 U 3304 * 07132457722500 U 6696 * 07132457722509 U 6884 * 07132457723112 U 1783 * 07132457723300 U 2866 * 07132457723700 U 4971 * 07132457723800 U 4254 * 07132457724700 U 8178 * 07132457725500 U 257 * 07132457725701 U 461 * 07132457726705 R 321 * 07132457726715 U 507 * 07132457727000 U 427 * 07132457727318 U 2599 * 07132457727409 U 1573 * 07132457727600 U 2341 * 07132457729100 U 695 * 07132457729300 U 5173 * 07132457730300 U 2633 * 07132457730400 U 709 * 07132457734800 U 5346 * 07132457736800 U 1646 * 07132457737250 U 10378 * 07132457738500 U 1784 * 07132457739600 U 2189 * 07132457740403 U 1112 * 07132457741100 U 616 * 07132457741205 U 7394 * 07132457741613 U 11933 * 07132457744086 U 6288 * 07132457744900 U 1021 * 07132457744910 U 479 * 07132457745606 U 1962 * 07132457745900 U 504 * 07132457746701 U 1743 * 07132457747400 U 542 * 07132457747405 U 435 * 07132457748119 U 2837 * 07132457748500 U 3325 * 07132457752200 U 688 * 07132457752300 U 1007 * 07132457752515 U 16290 * 07132457752566 U 1537 * 07132457753500 U 124 * 07132457753700 U 4781 * 07132457755200 U 5061 * 07132457755900 U 5326 * 07132457755906 U 4343 * 07132457756105 U 247 * 07132457758600 U 7060 * 07132457759500 U 470 * 07132457760700 U 15182 * 07132457761800 U 2361 * 07132457764500 U 1873 * 07132457766400 U 1857 * 07132457766750 U 2801 * 07132457767300 U 5412 * 07132457767701 U 963 * 07132457768007 U 1520 * 07132457768101 U 1551 * 07132457768400 U 1801 * 07132457768600 U 485 * 07132457768700 U 194 * 07132457770203 U 290 * 07132457770205 U 159 * 07132457771000 U 1189 * 07132457771005 U 210 * 07132457771500 U 217 * 07132457771600 U 397 * 07132457774060 U 740 * 07132457775117 U 6244 * 07132457776800 U 11612 * 07132457777700 U 1543 * 07132457777709 U 1088 * 07132457778604 U 1936 * 07132457779600 U 4780 * 07132457779650 U 1099 * 07132457779900 U 862 * 07132457779910 U 464 * 07132457780200 U 857 * 07132457780800 U 4174 * 07132457781300 U 1925 * 07132457781400 U 2816 * 07132457781402 U 2383 * 07132457781800 U 11411 * 07132457784300 U 1117 * 07132457784330 U 1052 * 07132457785300 U 819 * 07132457786600 U 2903 * 07132457787400 U 127 * 07132457788600 U 2832 * 07132457791000 U 1472 * 07132457792816 U 406 * 07132457794000 U 633 * 07132457794908 U 479 * 07132457795602 U 334 * 07132457798400 U 876 * 07132457799600 U 1905 * 07132457801905 U 2649 * 07132457802600 U 630 * 07132457803402 U 507 * 07132457803800 U 1033 * 07132457805105 U 965 * 07132457805806 U 1961 * 07132457810313 U 723 * 07132457810503 U 529 * 07132457813818 U 829 * 07132457814400 U 4294 * 07132457815100 U 2730 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457815151 U 4697 * 07132457815808 U 189 * 07132457815814 U 131 * 07132457817000 U 2416 * 07132457817300 U 605 * 07132457817505 U 4390 * 07132457817907 U 2677 * 07132457818300 U 542 * 07132457819105 U 362 * 07132457819200 U 326 * 07132457819300 U 1152 * 07132457820500 U 4729 * 07132457821200 U 862 * 07132457821205 U 994 * 07132457822300 U 764 * 07132457822308 U 4352 * 07132457822309 U 586 * 07132457823026 U 89 * 07132457823103 U 1408 * 07132457823200 U 1399 * 07132457823410 U 1444 * 07132457823423 U 186 * 07132457823700 U 837 * 07132457823803 U 91 * 07132457824300 U 2224 * 07132457824309 U 2450 * 07132457824310 U 593 * 07132470848100 U 1785 * 07132470851100 U 457 * 07132470851104 U 9328 * 07132470851900 U 726 * 07132470856800 U 4273 * 07132470858200 U 1295 * 07132470858500 U 1196 * 07132470859800 U 1434 * 07132470862300 U 348 * 07132470864800 U 2701 * 07132470864801 U 600 * 07132470866200 U 278 * 07132470866600 U 771 * 07132470869600 U 1408 * 07132470869700 U 899 * 07132470870400 U 1702 * 07132470872800 U 616 * 07132470879100 U 4400 * 07132470889500 U 1401 * 07132470889800 U 1584 * 07132470893600 U 4751 * 07132470894700 U 2241 * 07132470902900 U 4573 * 07132470903000 U 5605 * 07132470903100 U 7103 * 07132470903400 U 688 * 07132470903600 U 1404 * 07132470909100 U 1099 * 07132470913800 U 876 * 07132470915600 U 2335 * 07132470915800 U 1648 * 07132470916400 U 101 * 07132470924800 U 2604 * 07132470927000 U 1014 * 07132470927500 U 1813 * 07132470929100 U 778 * 07132470929200 U 2234 * 07132470931300 U 965 * 07132470931500 U 514 * 07132470934700 U 1905 * 07132470934800 U 1413 * 07132470937700 U 4156 * 07132470944000 U 2351 * 07132470949300 U 4002 * 07132470949701 U 1050 * 07132470952800 U 1756 * 07132470961600 U 359 * 07132470961900 U 1036 * 07132470962700 U 880 * 07132480829201 U 4847 * 07132510599015 R 3899 * 07132510603400 R 1083 * 07132510614204 R 1285 * 07132510615800 R 2895 * 07132510616500 R 542 * 07132510623200 R 296 * 07132510624000 R 2922 * 07132510627500 R 2267 * 07132510630304 R 267 * 07132510632600 R 1521 * 07132510632701 R 523 * 07132510634401 R 4601 * 07132510637138 R 1288 * 07132521105834 R 166 * 07132521105837 R 116 * 07132521109632 R 2037 * 07132521110582 R 523 * 07132521113431 R 493 * 07132521116831 R 80 * 07132521118632 R 6180 * 07132521118981 R 717 * 07132521124931 R 1401 * 07132521125231 R 1196 * 07132521125232 R 1399 * 07132521127882 R 5476 * 07132521132032 R 551 * 07132521132231 R 657 * 07132521132681 R 586 * 07132521200731 R 392 * 07132521203531 R 1091 * 07132521203532 R 2641 * 07132521203633 R 726 * 07132521203634 R 1956 * 07132521206031 R 3509 * 07132521209281 R 8340 * 07132521210981 R 1181 * 07132521212382 R 3135 * 07132521212431 R 276 * 07132521214181 R 876 * 07132521214981 R 1137 * 07132521216181 R 332 * 07132521217481 R 2185 * 07132521217533 R 1128 * 07132521217534 R 1492 * 07132521217681 R 327 * 07132521218031 R 470 * 07132521218033 R 1250 * 07132521219131 R 282 * 07132521219232 R 735 * 07132521219884 R 3983 * 07132521220081 R 413 * 07132521220082 R 464 * 07132530621802 R 1783 * 07132530625004 R 1903 * 07132530625500 R 2133 * 07132530625501 R 285 * 07132530643200 R 325 * 07132530643203 R 290 * 07132530643402 R 2229 * 07132530649304 R 4682 * 07132530671502 R 585 * 07132530678000 R 296 * 07132530680500 R 723 * 07132530685102 R 1021 * 07132530687201 R 581 * 07132530687300 R 995 * 07132530692802 R 633 * 07132530693400 R 601 * 07132530694300 R 906 * 07132530696701 R 354 * 07132530698200 R 522 * 07132530700100 R 906 * 07132530701900 R 450 * 07132530701902 R 362 * 07132530702600 R 2588 * 07132540416508 R 609 * 07132540423700 R 362 * 07132540424300 R 242 * 07132540426100 R 2848 * 07132540426300 R 1007 * 07132540427200 R 1642 * 07132540428201 R 1432 * 07132540428801 R 1134 * 07132540429900 R 2840 * 07132540430000 R 189 * 07132540436300 R 362 * 07132540436301 R 416 * 07132540438400 R 46 * 07132540438408 R 203 * 07132540439001 R 928 * 07132540439401 R 885 * 07132540440900 R 470 * 07132540441200 R 978 * 07132540442900 R 2348 * 07132540442901 R 296 * 07132540442902 R 303 * 07132540443100 R 392 * 07132540443300 R 238 * 07132540443400 R 703 * 07132540443500 R 542 * 07132540443501 R 159 * 07132540451100 R 981 * 07132540451801 R 568 * 07132540456100 R 267 * 07132540464302 R 688 * 07132540464500 R 203 * 07132540464600 R 1907 * 07132540470208 R 217 * 07132540470300 R 321 * 07132540471700 R 444 * 07132540472300 R 964 * 07132540477503 R 232 * 07132540481600 R 406 * 07132540488900 R 1347 * 07132540495701 R 592 * 07132540500300 R 891 * 07132540500301 R 542 * 07132540500400 R 862 * 07132540502002 R 1114 * 07132540503400 R 1604 * 07132540504201 R 339 * 07132540504203 R 609 * 07132540504600 R 531 * 07132540510903 R 710 * 07132540511100 R 151 * 07132540511101 R 696 * 07132540511200 R 1852 * 07132550410132 U 4386 * 07132550700086 R 93 * 07132550700381 R 232 * 07132550700382 R 833 * 07132550700541 R 315 * 07132550700832 R 1587 * 07132550701132 R 681 * 07132550701281 R 993 * 07132550701381 R 276 * 07132550701881 R 601 * 07132550701981 R 876 * 07132550703134 U 5606 * 07132550704531 R 1615 * 07132550705981 R 1964 * 07132550705983 R 92 * 07132550705988 R 421 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132550706631 R 929 * 07132550706735 U 807 * 07132550707146 U 479 * 07132550707242 U 392 * 07132550707284 U 26683 * 07132550709281 U 861 * 07132550709481 U 890 * 07132550710231 R 2548 * 07132550710235 U 2798 * 07132550711231 R 17800 * 07132550711232 U 175 * 07132550711234 U 31370 * 07132550711281 R 8371 * 07132550711331 U 12341 * 07132550712081 R 1828 * 07132550713681 U 2671 * 07132550714085 U 510 * 07132550714131 U 6835 * 07132550714431 U 10576 * 07132550714731 U 3007 * 07132550716031 R 1996 * 07132550716081 R 1816 * 07132550716134 U 595 * 07132550717031 U 470 * 07132550717133 U 1035 * 07132550719081 U 1977 * 07132550719232 U 1347 * 07132550719382 U 1964 * 07132550721331 U 2841 * 07132550721781 R 25116 * 07132550721831 U 20521 * 07132550721884 U 6251 * 07132550723532 U 2361 * 07132550723533 U 493 * 07132550724133 U 1948 * 07132550724535 U 539 * 07132550725231 U 915 * 07132550725732 U 2308 * 07132550726281 U 856 * 07132550726631 U 1451 * 07132550727483 U 574 * 07132550728181 E U 8375 * 07132550728432 U 470 * 07132550728434 U 397 * 07132550728733 U 290 * 07132550728735 U 362 * 07132550730587 U 1540 * 07132550730935 U 1016 * 07132550730981 U 2212 * 07132550730985 U 5309 * 07132550731031 R 804 * 07132550731431 R 2373 * 07132550731432 U 649 * 07132550732932 U 957 * 07132550735631 R 1384 * 07132550736781 U 1243 * 07132550736882 U 2379 * 07132610663200 U 10218 * 07132610663600 U 124 * 07132610663700 U 169 * 07132610663701 U 124 * 07132610664700 U 478 * 07132610664717 U 1980 * 07132610667800 U 6463 * 07132610668500 U 4319 * 07132610671703 U 11818 * 07132610676405 U 2744 * 07132610679523 U 4490 * 07132610682303 U 1958 * 07132610683120 U 1277 * 07132610684407 U 5392 * 07132610684408 U 1550 * 07132610684413 U 2693 * 07132610687607 U 8676 * 07132610688110 U 2736 * 07132610688802 U 7165 * 07132610689407 U 5996 * 07132610690313 U 4812 * 07132610690756 U 11502 * 07132610691300 U 4775 * 07132610693005 U 5020 * 07132610693110 U 120 * 07132610693112 U 688 * 07132610693211 U 4674 * 07132610693410 U 1901 * 07132610693414 U 89 * 07132610697600 U 9059 * 07132610698400 U 1524 * 07132610698500 U 1983 * 07132610698620 U 2745 * 07132610699100 U 1838 * 07132610701700 U 1590 * 07132610701708 U 1557 * 07132610701900 U 12470 * 07132610705200 U 2128 * 07132610705300 U 1570 * 07132610705600 U 3151 * 07132610709500 U 89 * 07132610709600 U 383 * 07132610709604 U 499 * 07132610709605 U 348 * 07132610710300 U 1344 * 07132610710302 U 1521 * 07132610710400 U 262 * 07132610710503 U 191 * 07132610711311 U 2079 * 07132610711400 U 643 * 07132610711500 U 616 * 07132610711700 U 427 * 07132610711702 U 427 * 07132610717600 U 1713 * 07132610717603 U 175 * 07132610717908 U 2823 * 07132610718250 U 5227 * 07132610718500 U 330 * 07132610721202 U 1413 * 07132610721700 U 14553 * 07132610721702 U 7415 * 07132610723300 U 1511 * 07132610723700 U 833 * 07132610723900 U 7687 * 07132610723906 U 1271 * 07132610725400 U 1196 * 07132610725413 U 1060 * 07132610726000 U 302 * 07132610726700 U 2043 * 07132610727400 U 5057 * 07132610727800 U 2485 * 07132610727900 U 1576 * 07132610728020 U 1810 * 07132610728601 U 649 * 07132610729100 U 7750 * 07132610731000 U 1461 * 07132610732102 U 572 * 07132610732812 U 2447 * 07132610735535 U 876 * 07132610735547 U 334 * 07132610735600 R 964 * 07132610736200 U 176 * 07132610736404 U 7751 * 07132610736450 U 470 * 07132610736470 U 630 * 07132610736554 U 976 * 07132610737302 U 4310 * 07132610738810 U 354 * 07132610738811 U 392 * 07132610739500 R 639 * 07132610740450 U 586 * 07132610740759 U 885 * 07132610741002 U 2055 * 07132610742015 U 601 * 07132610742029 U 2354 * 07132610742210 U 3612 * 07132610742258 U 1065 * 07132610743402 U 2844 * 07132610743502 U 1348 * 07132610743600 R 1614 * 07132610743800 R 2218 * 07132610744700 R 1280 * 07132610745002 U 2689 * 07132610745010 U 4083 * 07132610745400 R 1656 * 07132610745508 U 1467 * 07132610746400 R 690 * 07132610747404 R 644 * 07132610748600 R 2276 * 07132610750203 U 2466 * 07132610750800 U 4680 * 07132610750905 U 1233 * 07132610751010 U 1286 * 07132610751112 U 760 * 07132610751500 U 1384 * 07132610751503 U 920 * 07132610752221 U 499 * 07132610752227 U 769 * 07132610752810 U 456 * 07132610753176 R 653 * 07132610754400 R 6052 * 07132610754506 U 1589 * 07132610755602 U 531 * 07132610755905 U 1079 * 07132610755910 U 1102 * 07132610756108 U 427 * 07132610756113 U 992 * 07132610756122 R 992 * 07132610756167 U 6662 * 07132610757101 U 1109 * 07132610757102 U 1254 * 07132610757105 U 707 * 07132610757157 U 9239 * 07132610757164 U 992 * 07132610757184 U 4959 * 07132610757190 R 1848 * 07132610757214 R 247 * 07132610757221 U 1873 * 07132610757233 U 813 * 07132610757309 R 1695 * 07132610757314 U 561 * 07132610757319 U 2962 * 07132610757417 R 2156 * 07132610757448 U 1113 * 07132610757530 U 6716 * 07132610757531 U 11417 * 07132610757606 U 682 * 07132610757700 R 1948 * 07132610757817 U 1277 * 07132620418083 U 7399 * 07132620665700 U 1693 * 07132620665800 U 2415 * 07132620666200 U 10826 * 07132620671510 U 479 * 07132620671800 U 1342 * 07132620671804 U 682 * 07132620672600 U 572 * 07132620675400 U 1659 * 07132620678500 U 8635 * 07132620680500 U 2512 * 07132620681500 U 8877 * 07132620681900 U 3037 * 07132620691300 U 2549 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132620692400 U 1522 * 07132620693800 U 1974 * 07132620694200 U 1639 * 07132620694300 U 1294 * 07132620695500 U 1633 * 07132620695600 U 3851 * 07132620695700 U 1731 * 07132620697700 U 2443 * 07132620698200 U 653 * 07132620699700 U 9321 * 07132620702200 U 2119 * 07132620710500 U 9427 * 07132620712500 U 3408 * 07132620721600 U 10520 * 07132620721700 U 8823 * 07132620721800 U 4436 * 07132620730900 U 5074 * 07132620733500 U 4211 * 07132620733900 U 906 * 07132620734200 U 1215 * 07132620735300 U 1922 * 07132620735400 U 5981 * 07132620735700 U 1263 * 07132620736800 U 601 * 07132620737900 U 2625 * 07132620738600 U 731 * 07132620740800 U 1492 * 07132620741700 U 5884 * 07132620742100 U 1631 * 07132620742600 U 441 * 07132620742700 U 784 * 07132620742800 U 4932 * 07132620743400 U 2513 * 07132620745200 U 616 * 07132620745800 U 673 * 07132620747200 U 630 * 07132620747701 U 2772 * 07132620748300 U 210 * 07132620748400 U 1763 * 07132620748600 U 761 * 07132620749000 U 1892 * 07132620749200 U 665 * 07132620749600 U 1399 * 07132620749801 U 2324 * 07132620750110 U 1306 * 07132620750500 U 1240 * 07132620750600 U 819 * 07132620750900 U 1368 * 07132620751600 U 7023 * 07132620751700 U 2484 * 07132620752900 U 730 * 07132620753810 U 1679 * 07132620754200 U 1806 * 07132620754310 U 4107 * 07132620755800 U 1500 * 07132620757110 U 5480 * 07132620760605 U 12372 * 07132620761200 U 9710 * 07132620761500 U 1018 * 07132620761900 U 1267 * 07132620763001 U 986 * 07132620763100 U 1343 * 07132620763700 U 789 * 07132620765710 U 523 * 07132620766704 U 91 * 07132620768100 U 1349 * 07132620769310 U 813 * 07132620769315 U 5552 * 07132620769321 U 856 * 07132620769325 U 2545 * 07132620770300 U 740 * 07132620772900 U 2155 * 07132620772910 U 2739 * 07132620773100 U 616 * 07132620773103 U 421 * 07132620776400 U 2390 * 07132620777000 U 11622 * 07132620778800 U 2266 * 07132620780000 U 1236 * 07132620780300 U 957 * 07132620781500 U 8112 * 07132620782500 U 5478 * 07132620783900 U 362 * 07132620784510 U 450 * 07132620784900 U 1778 * 07132620786103 U 899 * 07132620786910 U 671 * 07132620788400 U 262 * 07132620789100 U 3195 * 07132620789500 U 4669 * 07132620794300 U 1007 * 07132620794400 U 703 * 07132620794900 U 6907 * 07132620795900 U 4171 * 07132620797200 U 124 * 07132620798520 U 2142 * 07132620798600 U 2258 * 07132620803100 U 586 * 07132620804900 U 97078 * 07132620807900 U 339 * 07132620808000 U 2639 * 07132620808400 U 1356 * 07132620808500 U 10726 * 07132620810402 U 421 * 07132620811100 U 2319 * 07132620814600 U 1268 * 07132620821202 U 2834 * 07132620823900 U 1312 * 07132620824200 U 2889 * 07132620824703 U 1432 * 07132620825400 U 558 * 07132620826400 U 494 * 07132620827000 U 1935 * 07132620828000 U 1151 * 07132620828700 U 2291 * 07132620829000 U 2402 * 07132620829700 U 514 * 07132620831300 U 2289 * 07132620834000 U 789 * 07132620836100 U 2197 * 07132620836200 U 2407 * 07132620838400 U 441 * 07132620841100 U 572 * 07132620843800 U 1854 * 07132620847200 U 2135 * 07132620848400 U 670 * 07132620850707 U 392 * 07132620853700 U 1007 * 07132620854400 U 137 * 07132620855100 U 1023 * 07132620855800 U 7361 * 07132620859700 U 16734 * 07132620862700 U 1544 * 07132620863600 U 4803 * 07132620865400 U 271 * 07132620866100 U 804 * 07132620866109 U 1175 * 07132620866500 U 459 * 07132620869800 U 2070 * 07132630612607 U 507 * 07132630613405 U 914 * 07132630614000 U 1019 * 07132630614200 R 1826 * 07132630615900 U 1352 * 07132630616600 U 456 * 07132630617200 U 891 * 07132630617300 U 485 * 07132630619100 U 5922 * 07132630620100 U 20507 * 07132630620400 U 491 * 07132630621500 U 885 * 07132630621700 U 4555 * 07132630622705 U 737 * 07132630623100 R 703 * 07132630623500 U 1447 * 07132630623900 U 257 * 07132630624900 U 5768 * 07132630625800 U 932 * 07132630626700 U 748 * 07132630626705 U 1419 * 07132630627000 U 644 * 07132630627100 U 276 * 07132630627400 U 413 * 07132630628100 R 920 * 07132630629505 U 779 * 07132630630600 U 1065 * 07132630630800 R 427 * 07132630630900 U 789 * 07132630631000 U 464 * 07132630632100 U 499 * 07132630632700 U 1873 * 07132630632800 U 194 * 07132630633400 U 558 * 07132630633800 U 174 * 07132630634200 U 558 * 07132630634204 U 609 * 07132630635500 U 1224 * 07132630635700 U 1661 * 07132630635900 U 63 * 07132630635905 U 769 * 07132630635909 U 871 * 07132630636000 U 503 * 07132630636600 R 745 * 07132630636607 U 638 * 07132630637600 U 210 * 07132630638400 U 906 * 07132630639800 U 807 * 07132630640605 U 493 * 07132630640700 U 1215 * 07132630641900 U 745 * 07132630644100 U 325 * 07132630644400 U 537 * 07132630645100 R 1773 * 07132630645200 U 630 * 07132630645400 R 854 * 07132630645600 R 210 * 07132630645800 U 267 * 07132630645900 U 217 * 07132630646000 R 3653 * 07132630646100 R 411 * 07132630646200 U 1483 * 07132630646400 U 630 * 07132630646500 R 711 * 07132630646700 R 292 * 07132630646802 U 986 * 07132630647000 R 1208 * 07132630647700 R 1480 * 07132630648300 R 624 * 07132630649500 R 1108 * 07132630649600 U 813 * 07132630649700 R 334 * 07132630650100 U 4008 * 07132630650200 R 1653 * 07132630650300 R 247 * 07132630650400 U 440 * 07132630650900 U 4137 * 07132630651300 R 252 * 07132630651400 R 1694 * 07132630651800 R 470 * 07132630651900 U 1648 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132630652300 U 5393 * 07132630654000 U 590 * 07132630654505 U 537 * 07132630660400 U 2509 * 07132630661200 U 392 * 07132630661700 U 11174 * 07132630665200 U 1006 * 07132630666400 R 1538 * 07132630667000 R 2520 * 07132630668100 R 659 * 07132630670200 R 2495 * 07132630673100 U 609 * 07132630673600 U 714 * 07132630673700 U 524 * 07132630673800 U 241 * 07132630674100 R 717 * 07132630674500 U 1040 * 07132630677900 U 2266 * 07132630678900 U 456 * 07132630679500 U 256 * 07132630685300 U 3272 * 07132630693300 R 311 * 07132630693608 U 255 * 07132630693700 U 1322 * 07132630696100 U 1402 * 07132630698800 U 1465 * 07132630699600 R 1407 * 07132630700400 U 7384 * 07132630702500 U 4541 * 07132630705500 U 4611 * 07132630706700 U 4960 * 07132630708404 U 13787 * 07132630711500 U 4696 * 07132630712900 U 369 * 07132640934900 R 1595 * 07132640937200 R 422 * 07132640937205 R 91 * 07132640944000 R 4110 * 07132640947700 R 1398 * 07132640949100 R 388 * 07132640962000 R 1274 * 07132640963100 R 127 * 07132640966800 R 5528 * 07132640968500 R 3338 * 07132640969200 R 14368 * 07132640969300 R 607 * 07132640970300 R 325 * 07132640971000 R 586 * 07132640971100 R 821 * 07132640971400 R 2022 * 07132640971800 R 1408 * 07132640973200 R 688 * 07132640973207 R 1627 * 07132640973400 R 168 * 07132640973500 R 2248 * 07132640973600 R 769 * 07132640974400 R 839 * 07132640975000 R 694 * 07132640976000 R 281 * 07132640977600 R 282 * 07132640977800 R 421 * 07132640977805 R 432 * 07132640978100 R 1536 * 07132640978200 R 628 * 07132640978900 R 507 * 07132640981100 R 238 * 07132640981204 R 435 * 07132640981800 R 586 * 07132640981900 R 1249 * 07132640982100 R 267 * 07132640983900 R 2576 * 07132640984100 R 400 * 07132640984200 R 1929 * 07132640984300 R 238 * 07132640984400 R 244 * 07132640984700 R 609 * 07132640985100 R 819 * 07132640986300 R 2262 * 07132640987800 R 1643 * 07132640988800 R 124 * 07132640989000 R 572 * 07132640989300 R 668 * 07132640989600 R 267 * 07132640992500 R 734 * 07132640993600 R 1870 * 07132640993900 R 1670 * 07132640997100 R 290 * 07132640997700 R 1699 * 07132640997800 R 1451 * 07132641001100 R 1109 * 07132641001300 R 490 * 07132641001500 R 281 * 07132641002400 R 3028 * 07132641006400 R 2057 * 07132641007900 R 2114 * 07132641016600 R 2288 * 07132641017600 R 136 * 07132641019700 R 339 * 07132641020100 R 1556 * 07132641022900 R 268 * 07132641023300 R 3978 * 07132641028000 R 2784 * 07132641047300 R 1994 * 07132641050100 R 2441 * 07132641050400 R 1783 * 07132641050800 R 4134 * 07132641056900 R 659 * 07132641058800 R 804 * 07132641059100 R 247 * 07132641059200 R 3746 * 07132641059209 R 1454 * 07132641061600 R 1224 * 07132641063100 R 798 * 07132641063108 R 769 * 07132641063900 R 761 * 07132641064000 R 703 * 07132641064200 R 124 * 07132641064300 R 992 * 07132641064600 R 637 * 07132641064900 R 4237 * 07132641065800 R 124 * 07132641065900 R 124 * 07132641066100 R 673 * 07132641066209 R 841 * 07132641066400 R 125 * 07132641066500 R 558 * 07132641066600 R 659 * 07132641066700 R 572 * 07132641066900 R 133 * 07132641067400 R 36 * 07132641067404 R 1040 * 07132641067500 R 701 * 07132641067600 R 572 * 07132641067700 R 558 * 07132641067707 R 696 * 07132641067800 R 853 * 07132641068100 R 261 * 07132641068405 R 1056 * 07132641068500 R 89 * 07132641068700 R 117 * 07132641068800 R 688 * 07132641069500 R 812 * 07132641070100 R 1352 * 07132641070500 R 435 * 07132641070700 R 1254 * 07132641070800 R 152 * 07132641070802 R 609 * 07132641070900 R 804 * 07132641072300 R 524 * 07132641073200 R 558 * 07132641073205 R 624 * 07132641073300 R 581 * 07132641074500 R 722 * 07132641075400 R 261 * 07132641075500 R 2996 * 07132641076200 R 1297 * 07132641076302 R 131 * 07132641077100 R 435 * 07132641077200 R 960 * 07132641077400 R 309 * 07132641078000 R 673 * 07132641078200 R 260 * 07132641078300 R 616 * 07132641079800 R 1222 * 07132641080100 R 203 * 07132641080300 R 1017 * 07132641081000 R 828 * 07132641081100 R 1519 * 07132641081200 R 920 * 07132641081500 R 166 * 07132641082200 R 427 * 07132641083200 R 267 * 07132641083700 R 731 * 07132641084000 R 308 * 07132641084100 R 514 * 07132641084400 R 460 * 07132641084600 R 2039 * 07132641084700 R 203 * 07132641408460 R 91 * 08131211260800 U 2763 * 08131211261500 U 13011 * 08131211262910 U 1402 * 08131211264005 U 1578 * 08131211267000 U 6851 * 08131211268500 U 1672 * 08131211270010 U 2354 * 08131211270101 U 17563 * 08131211271101 U 2460 * 08131211271200 U 1401 * 08131211271800 U 1742 * 08131211273000 U 1402 * 08131211275300 U 3843 * 08131211276102 U 1460 * 08131211276400 U 1356 * 08131211277601 U 4356 * 08131211278900 U 1525 * 08131211281200 U 4647 * 08131211282500 U 1901 * 08131211284900 U 1510 * 08131211285700 U 4434 * 08131211287805 U 3778 * 08131211288100 U 2249 * 08131211291200 U 717 * 08131211292600 U 1344 * 08131211292603 U 1465 * 08131211294001 U 1698 * 08131211295100 U 3581 * 08131211296002 U 29006 * 08131211296400 U 2873 * 08131211298102 U 1402 * 08131211298103 U 1632 * 08131211298128 U 1726 * 08131211298129 U 1520 * 08131211298419 U 1520 * 08131211298500 U 132 * 08131211298503 U 1620 * 08131211298508 U 17966 * 08131211298905 U 7884 * 08131211299002 U 3420 * 08131211302210 U 1407 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131211308100 U 4255 * 08131211309200 U 1812 * 08131220445300 U 3894 * 08131220447500 U 4963 * 08131220448900 U 7461 * 08131220449400 U 4305 * 08131220450000 U 3248 * 08131220450503 U 5037 * 08131220453902 U 29260 * 08131220460600 U 7329 * 08131220462100 U 929 * 08131220463200 U 4113 * 08131220463300 U 1806 * 08131220464000 U 132 * 08131220464200 U 701 * 08131220464700 U 1858 * 08131220464900 U 2072 * 08131220465302 E U 5875 * 08131220465500 U 372 * 08131220465600 U 966 * 08131220466300 U 2413 * 08131220467802 U 601 * 08131220468300 U 212 * 08131220469900 U 828 * 08131220473600 U 3253 * 08131220477700 U 1607 * 08131220478143 U 6418 * 08131220478148 U 2202 * 08131220478153 U 1578 * 08131220478160 U 1990 * 08131220478202 U 2241 * 08131220478215 U 2899 * 08131220478225 U 2013 * 08131220478228 U 1402 * 08131220478280 U 1402 * 08131220481104 U 2270 * 08131220481110 U 2544 * 08131220481209 U 2022 * 08131220481210 U 2010 * 08131220481232 U 1297 * 08131220481237 U 2784 * 08131220481248 U 2662 * 08131220488501 U 2779 * 08131220488502 U 3551 * 08131220489000 U 1516 * 08131220489010 U 6984 * 08131220489900 U 2189 * 08131220490301 U 3100 * 08131220492000 U 3022 * 08131220493302 U 1673 * 08131220493338 U 1107 * 08131220493342 U 2093 * 08131220495300 U 1667 * 08131220499301 U 3492 * 08131220500004 U 2829 * 08131220501600 U 2812 * 08131220503800 U 1692 * 08131220505002 U 2172 * 08131220506200 U 2329 * 08131220510105 U 7764 * 08131220511402 U 2247 * 08131220511600 U 3722 * 08131230986581 U 542 * 08131230986931 U 545 * 08131230987081 U 3822 * 08131230987088 U 2595 * 08131230987181 U 499 * 08131230987231 U 920 * 08131230987243 U 978 * 08131230987331 U 1036 * 08131230987531 U 876 * 08131230987581 U 5067 * 08131230987681 U 2376 * 08131230988131 U 1836 * 08131230988181 U 588 * 08131230988198 U 761 * 08131230988581 U 5997 * 08131230988631 U 256 * 08131230988831 U 5353 * 08131230989231 U 272 * 08131230989331 U 1615 * 08131230989381 U 189 * 08131230989681 U 413 * 08131230989731 U 775 * 08131230989785 U 177 * 08131230989831 U 2367 * 08131230989981 U 1086 * 08131230990181 U 1051 * 08131230990531 U 5099 * 08131230990581 U 581 * 08131230990631 U 1603 * 08131230990881 U 1311 * 08131230990895 U 804 * 08131230990931 U 2412 * 08131230990981 U 162 * 08131230991031 U 1480 * 08131230991081 U 1536 * 08131230991481 U 929 * 08131230991531 U 2685 * 08131230991818 U 2435 * 08131230991831 U 1675 * 08131230992131 U 1969 * 08131230992831 U 1462 * 08131230993131 U 3243 * 08131230993181 U 1402 * 08131230993881 U 1448 * 08131230994031 U 616 * 08131230994035 U 435 * 08131230994081 U 989 * 08131230994620 U 726 * 08131230994631 U 920 * 08131230994686 U 2222 * 08131230995531 U 648 * 08131230995681 U 4529 * 08131230995731 U 1695 * 08131230995981 U 99 * 08131230996031 U 4440 * 08131230996081 U 15026 * 08131230996085 U 404 * 08131230996281 U 313 * 08131230996285 U 2867 * 08131230996481 U 1051 * 08131230996531 U 106 * 08131230996581 U 427 * 08131230996586 U 731 * 08131230996881 U 983 * 08131230997281 U 4418 * 08131230997781 U 511 * 08131230997789 U 378 * 08131230998081 U 1976 * 08131230998331 U 5136 * 08131230998931 U 2833 * 08131230998981 U 5135 * 08131230998984 U 1305 * 08131230999331 U 139 * 08131230999531 U 1675 * 08131230999831 U 435 * 08131231000031 U 96 * 08131231000181 U 4371 * 08131231000631 U 666 * 08131231000681 U 536 * 08131231001231 U 443 * 08131231001381 U 696 * 08131231001431 U 2123 * 08131231001481 U 6388 * 08131231001831 U 122 * 08131231001981 U 508 * 08131231002181 U 653 * 08131231002937 U 3659 * 08131231003281 U 2711 * 08131231003431 U 3881 * 08131231003681 U 4330 * 08131231003831 U 2132 * 08131231003881 U 2772 * 08131231004681 U 601 * 08131231004940 U 841 * 08131231005381 U 2270 * 08131231006181 U 2683 * 08131231006241 U 4072 * 08131231006453 U 5438 * 08131231006535 U 717 * 08131231006539 U 1117 * 08131231006881 U 2150 * 08131231006931 U 566 * 08131231006933 U 479 * 08131231007831 U 3237 * 08131231007838 U 2118 * 08131231007839 U 2344 * 08131231008031 U 2590 * 08131231008185 U 6272 * 08131231008381 U 731 * 08131231008638 U 10445 * 08131231008981 U 508 * 08131231009031 U 964 * 08131231009281 U 1691 * 08131231009331 U 5588 * 08131231009431 U 687 * 08131231009731 U 1119 * 08131231009831 U 595 * 08131231010088 U 4426 * 08131231010678 U 2482 * 08131231010981 U 2529 * 08131231011681 U 1402 * 08131231011731 U 3451 * 08131231011981 U 819 * 08131231012081 U 124 * 08131231012531 U 124 * 08131231012681 U 2415 * 08131231012881 U 3676 * 08131231012931 U 3947 * 08131231013231 U 569 * 08131231013236 U 1001 * 08131231013681 U 2353 * 08131231014181 U 1845 * 08131231014431 U 2388 * 08131231014444 U 1413 * 08131231014632 U 2480 * 08131231014731 U 682 * 08131231014735 U 435 * 08131231015481 U 4261 * 08131231015531 U 1178 * 08131231015581 U 1831 * 08131231015731 U 618 * 08131231016131 U 4302 * 08131231016381 U 1748 * 08131231016581 U 2483 * 08131231016681 U 227 * 08131231016684 U 18066 * 08131231016781 U 6324 * 08131231017581 U 1403 * 08131231017681 U 644 * 08131231017682 U 638 * 08131231017839 U 443 * 08131231018031 U 1737 * 08131231018331 U 3252 * 08131231018481 U 2574 * 08131231018631 U 3591 * 08131231020381 U 848 * 08131231020383 U 740 * 08131231020481 U 2844 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131231020631 U 5387 * 08131231020731 U 761 * 08131231021081 U 4163 * 08131231021181 U 9358 * 08131231021231 U 7641 * 08131231021281 U 24171 * 08131231021331 U 5007 * 08131231021381 U 3810 * 08131231021431 U 958 * 08131231021731 U 936 * 08131231021781 U 4303 * 08131231021784 U 1002 * 08131231022131 U 1277 * 08131231022181 U 598 * 08131231022732 U 879 * 08131231023231 U 51 * 08131231023239 U 740 * 08131231023281 U 1255 * 08131231023831 U 848 * 08131231023881 U 703 * 08131231024231 U 1741 * 08131231024281 U 1189 * 08131231024581 U 2517 * 08131231024981 U 2544 * 08131231025031 U 4239 * 08131231025037 U 2000 * 08131231025731 U 3871 * 08131231025931 U 1841 * 08131231026031 U 3435 * 08131231026281 U 858 * 08131231026331 U 464 * 08131231027381 U 274 * 08131231027731 U 2787 * 08131231027981 U 920 * 08131231028031 U 2914 * 08131231028631 U 1073 * 08131231028931 U 2862 * 08131231028940 U 2691 * 08131231029076 U 9922 * 08131250450658 R 2667 * 08131250456481 R 1727 * 08131250456738 R 3225 * 08131250461042 R 710 * 08131250461044 R 1922 * 08131250461431 R 257 * 08131250461450 R 761 * 08131250462081 R 804 * 08131250465431 R 745 * 08131250466300 R 2552 * 08131250468995 R 1636 * 08131250469003 R 696 * 08131250469681 R 89 * 08131250472231 R 3977 * 08131250473351 R 4248 * 08131250475881 R 877 * 08131250478286 R 638 * 08131250481081 R 473 * 08131250485180 R 1209 * 08131250485239 R 187 * 08131250497881 R 302 * 08131250497986 R 450 * 08131250499331 R 5103 * 08131250499990 R 2201 * 08131250503031 R 967 * 08131250503081 R 677 * 08131250504781 R 789 * 08131250506885 R 3500 * 08131250506888 R 2882 * 08131280800610 U 783 * 08131280800900 U 1860 * 08131280801600 U 2547 * 08131280801900 U 2841 * 08131280802011 U 1020 * 08131280802210 U 2216 * 08131280802230 U 1933 * 08131280803300 U 644 * 08131280803500 U 2173 * 08131280803590 U 745 * 08131280803900 U 1914 * 08131280803904 U 624 * 08131280804400 U 4789 * 08131280804500 U 1054 * 08131280804700 U 1685 * 08131280805500 U 951 * 08131280805504 U 2580 * 08131280805600 U 1516 * 08131280805900 U 12013 * 08131280806800 U 339 * 08131280808200 U 1988 * 08131280808600 U 1745 * 08131280809500 U 2751 * 08131280809700 U 3066 * 08131280810725 U 446 * 08131280811200 U 1118 * 08131280811220 U 1556 * 08131280811705 U 450 * 08131280811710 U 2806 * 08131280812400 U 2784 * 08131280813800 U 482 * 08131280813910 U 2957 * 08131280814547 U 775 * 08131280814551 U 841 * 08131280814900 U 7462 * 08131280815505 U 668 * 08131280816900 U 604 * 08131280817600 U 441 * 08131280818200 U 413 * 08131280818900 U 689 * 08131280819300 U 1704 * 08131280820200 U 4635 * 08131280820300 U 949 * 08131280820330 U 3718 * 08131280821000 U 1544 * 08131280821004 U 1453 * 08131280821010 U 348 * 08131280823600 U 717 * 08131280824600 U 757 * 08131280824800 U 499 * 08131280825010 U 256 * 08131280825015 U 194 * 08131280825425 U 2107 * 08131280827600 U 2625 * 08131280829200 U 363 * 08131280829210 U 507 * 08131280829214 U 5772 * 08131280829700 U 2759 * 08131280831100 U 819 * 08131280831107 U 448 * 08131280832400 U 1678 * 08131280832500 U 2689 * 08131280835300 U 2908 * 08131280835900 U 642 * 08131280837315 U 1156 * 08131280838200 U 2841 * 08131280838505 U 624 * 08131280838600 U 2365 * 08131280840000 U 1236 * 08131280840010 U 595 * 08131280841100 R 166 * 08131280842330 U 1232 * 08131280843190 U 1095 * 08131280843600 U 3830 * 08131280844900 U 1801 * 08131280845512 U 784 * 08131280845700 U 949 * 08131280846000 U 680 * 08131280846960 U 1954 * 08131280847000 U 1598 * 08131280847400 U 1312 * 08131280848401 U 493 * 08131280848407 U 669 * 08131280848815 U 595 * 08131280849300 U 833 * 08131280849325 U 487 * 08131280849400 U 5436 * 08131280849791 U 2535 * 08131280850010 U 1367 * 08131280850015 U 1570 * 08131280850125 U 2172 * 08131280850400 U 1079 * 08131280850487 U 10462 * 08131280850490 U 929 * 08131280850600 U 717 * 08131280850738 U 1471 * 08131280850748 U 586 * 08131280850800 U 343 * 08131280850905 U 290 * 08131280851200 U 4799 * 08131280852200 U 956 * 08131280853000 U 659 * 08131280853160 U 416 * 08131280853400 U 311 * 08131280853421 U 6093 * 08131280853500 U 630 * 08131280853832 U 744 * 08131280853920 U 462 * 08131280853930 U 2222 * 08131280853936 U 8529 * 08131280854100 U 1687 * 08131280855682 U 11803 * 08131280855690 U 22640 * 08131280856200 R 124 * 08131280856400 U 7388 * 08131280856610 U 91 * 08131280857105 U 7009 * 08131280857203 U 1413 * 08131280857215 U 1355 * 08131280858100 U 124 * 08131280858916 U 1323 * 08131280858917 U 1789 * 08131280859664 U 1326 * 08131280860220 U 919 * 08131280860600 U 325 * 08131280860800 U 6995 * 08131280864801 U 3212 * 08131280865000 U 1148 * 08131280865100 U 362 * 08131280865110 U 102 * 08131280866114 U 1655 * 08131280866116 U 1320 * 08131280866300 U 9939 * 08131280866430 U 3654 * 08131280866433 U 17286 * 08131280868730 U 16910 * 08131280868740 U 85 * 08131280870200 U 1719 * 08131280870300 U 4847 * 08131280871300 U 29952 * 08131280874315 U 1215 * 08131280875000 U 1695 * 08131280880200 U 17839 * 08131280880900 U 127 * 08131280880910 U 89 * 08131280882208 U 29357 * 08131280882910 U 1200 * 08131280883900 U 1215 * 08131280883930 U 124 * 08131280884027 U 1734 * 08131280884314 U 7184 * 08131280884605 U 1215 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280884700 U 17559 * 08131280887350 U 3171 * 08131280887400 U 17071 * 08131280887407 U 694 * 08131280887600 U 23931 * 08131280887628 U 125 * 08131280887700 U 17015 * 08131280888500 U 12168 * 08131280888842 U 4150 * 08131280888847 U 5784 * 08131280890100 U 3805 * 08131280890400 U 2563 * 08131280891200 U 12748 * 08131280892600 U 5112 * 08131280892651 U 2744 * 08131280894100 U 906 * 08131280894300 U 10779 08131311300300 U 3860 08131311301307 U 16112 08131311303600 R 4977 08131311303700 U 4721 08131311303800 U 369 08131311307000 U 5583 08131311307001 U 5964 08131311307500 U 1412 08131311307502 U 5734 08131311308200 U 1710 08131311308300 U 2316 08131311308400 U 11712 08131311309000 R 1525 08131311309002 U 1152 08131311311803 U 5998 08131311312500 U 716 08131311312600 U 3855 08131311313200 U 16041 08131311313500 U 2687 08131311313501 U 1471 08131311313590 U 1402 08131311317400 U 789 08131311317401 U 304 08131311317600 U 4830 08131311318900 U 1625 08131311323300 U 2409 08131311323302 U 6565 08131311323303 U 4468 08131311326700 U 8331 08131311329300 U 2915 08131311329305 U 2927 08131311329400 U 2187 08131311329701 U 3489 08131311331500 U 1343 08131311331901 U 885 08131311332000 U 1852 08131311333300 U 1152 08131311333301 U 616 08131311335805 U 4636 08131311336100 U 8691 08131311336502 U 1137 08131311336600 U 595 08131311338500 U 124 08131311338600 U 212 08131311339300 U 6293 08131311339400 U 7686 08131311339401 U 5198 08131311339403 U 1799 08131311340900 U 1435 08131311341306 U 13005 08131311346400 U 7487 08131311346402 U 3527 08131311348800 U 2697 08131311348900 U 2167 08131311349005 U 1691 08131311350101 U 166 08131311350110 U 1152 08131311352000 U 435 08131311352004 U 8318 08131311352200 U 2018 08131311352204 U 2037 08131311352500 U 18108 08131311353300 U 2336 08131311356202 U 2322 08131311357200 U 216 08131311357202 U 1392 08131311358411 U 1591 08131311358415 U 624 08131311358702 U 520 08131311358801 U 9754 08131311363400 U 14540 08131311363700 U 9656 08131311364700 U 124 08131311364800 U 2094 08131311366200 U 28754 08131311367700 U 1215 08131311367800 U 1215 08131311367900 U 1215 08131311368007 U 4280 08131311368029 U 4418 08131311368102 U 2624 08131311368700 U 3804 08131311820062 U 276 08131312000620 U 8575 08131312050510 U 8637 08131320550524 U 464 08131320550801 U 2831 08131320551406 U 5453 08131320552901 U 6046 08131320554602 U 2578 08131320555100 U 5797 08131320555602 U 261 08131320556100 U 967 08131320556510 U 1578 08131320557401 U 1702 08131320559120 U 2846 08131320560200 U 2923 08131320560202 U 979 08131320561402 U 96 08131320561405 U 362 08131320561410 U 1205 08131320561920 U 4981 08131320563500 U 2346 08131320564000 U 804 08131320564723 U 5874 08131320564765 U 1724 08131320564805 U 2403 08131320564807 U 6423 08131320564828 U 2645 08131320564833 U 2807 08131320567703 U 4970 08131320567820 U 2654 08131320568400 U 848 08131320568500 U 4496 08131320569704 U 1178 08131320569706 U 5143 08131320570803 U 2568 08131320571300 U 3241 08131320571701 U 618 08131320572409 U 1568 08131320572500 U 194 08131320573108 U 2614 08131320573420 U 3914 08131320573425 U 1870 08131320573427 U 1146 08131320573428 U 2656 08131320575800 U 4867 08131320575850 U 4124 08131320577700 U 4825 08131320579213 U 1691 08131320582100 U 2316 08131320583434 U 5485 08131320585022 U 1114 08131320585024 U 127 08131320585221 U 2761 08131320586400 U 2690 08131320586803 U 125 08131320586900 U 964 08131320586901 U 934 08131320586904 U 1154 08131320587400 U 881 08131320587502 U 1790 08131320587700 U 1347 08131320587800 U 2966 08131320587803 U 2925 08131320587900 U 979 08131320587902 U 1888 08131320588007 U 2138 08131320588008 U 1175 08131320588200 U 5934 08131320589500 U 2878 08131320589710 U 833 08131320590600 U 586 08131320590610 U 833 08131320590611 U 769 08131320591004 U 682 08131320591100 U 383 08131320592303 U 4571 08131320593400 U 3809 08131320593402 U 7017 08131320594220 U 6889 08131320594914 U 128 08131320594920 U 485 08131320594923 U 2708 08131320594926 U 2254 08131320596194 U 717 08131320596410 U 630 08131320596500 U 3020 08131320596802 U 1730 08131320598705 U 688 08131320598800 U 4978 08131320598801 U 795 08131320599010 U 5112 08131320599100 U 493 08131320599110 U 1661 08131320599324 U 5504 08131320599600 U 4093 08131320599900 U 132 08131320599901 U 2063 08131320599910 U 1123 08131320599920 U 466 08131320600216 U 373 08131320600221 U 1224 08131320600614 U 5544 08131320601420 U 988 08131320603305 U 1516 08131320604802 U 4043 08131320605204 U 4727 08131320606503 U 3469 08131320606504 U 1981 08131320606515 U 2428 08131320606516 U 2383 08131320606520 U 1355 08131320606903 U 16189 08131320607041 U 4778 08131320607111 U 4797 08131320608200 U 4856 08131320608201 U 283 08131320608300 U 2028 08131320608403 U 1994 08131320608503 U 4930 08131320608900 U 726 08131320608902 U 1115 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320609500 U 1347 08131320609700 U 402 08131320610000 U 517 08131320610001 U 1001 08131320610931 U 2375 08131320610935 U 672 08131320611324 U 1125 08131320611504 U 1152 08131320611506 U 405 08131320611751 U 16072 08131320611753 U 4089 08131320611754 U 175 08131320611755 U 2649 08131320612268 U 1167 08131320612280 U 2004 08131320612301 U 885 08131320612450 U 9180 08131320612451 U 89 08131320613617 U 581 08131320613703 U 2151 08131320613715 U 717 08131320613716 U 2182 08131320613722 U 1203 08131320613742 U 3325 08131320613746 U 6046 08131320613761 U 1312 08131320613789 U 1187 08131320613806 U 3921 08131320613809 U 1407 08131320613812 U 2544 08131320613820 U 3934 08131320613900 U 12740 08131320614210 U 334 08131320614400 U 4098 08131320614902 U 798 08131320615000 U 2034 08131320615001 U 1626 08131320615103 U 4929 08131320615207 U 3270 08131320615900 U 3911 08131320615901 U 1715 08131320616603 U 7696 08131320618200 U 2455 08131320619320 U 339 08131320619520 U 2514 08131320619726 U 1828 08131331274000 R 1867 08131331274054 U 1752 08131331274061 U 929 08131331275600 R 2367 08131331276000 R 1109 08131331276025 U 2899 08131331276031 U 493 08131331277200 R 2339 08131331280400 R 1167 08131331280431 U 1233 08131331280600 R 941 08131331280699 U 435 08131331282000 R 3994 08131331283450 U 6761 08131331283456 U 879 08131331285800 U 1007 08131331288000 R 1624 08131331288050 U 1013 08131331290400 R 4442 08131331292200 R 2006 08131331296200 R 2004 08131331296250 U 5813 08131331296800 R 3369 08131331296825 U 865 08131331301000 R 1995 08131331301050 U 1699 08131331307651 U 7029 08131331311600 R 161 08131331311660 U 1060 08131331313400 R 21175 08131331313426 U 1644 08131331316200 R 3430 08131331332601 U 2444 08131331334600 R 848 08131331334800 R 541 08131331337800 R 7892 08131331337831 U 1175 08131331337833 U 90 08131331338200 R 4166 08131331340800 R 1451 08131331347200 R 1484 08131331349000 R 2826 08131331349050 U 1544 08131331350601 R 3338 08131331355200 R 586 08131331355400 R 514 08131331356200 R 1296 08131331356231 U 1116 08131331361810 U 15137 08131331365000 U 4265 08131331365800 R 958 08131331366051 U 653 08131331366610 U 4056 08131331368600 R 566 08131331369000 R 775 08131331370400 R 313 08131331370600 R 3970 08131331370850 U 1847 08131331370851 U 291 08131331370852 U 929 08131331375254 U 1161 08131331376800 R 124 08131331377000 R 804 08131331379200 R 232 08131331379656 U 145 08131331380430 U 1129 08131331381000 R 1105 08131331382001 R 1271 08131331382200 R 1370 08131331382400 R 1008 08131331382600 R 1470 08131331382625 U 3861 08131331382638 U 2477 08131331383600 R 125 08131331384600 R 52 08131331385200 R 1521 08131331385260 U 555 08131331390200 R 2530 08131331390600 U 4586 08131331395458 U 292 08131331396000 U 2850 08131331396600 R 801 08131331397201 U 1009 08131331398201 U 2871 08131331398850 U 2649 08131331399600 R 876 08131331399800 R 3981 08131331399850 U 2015 08131331405000 R 4285 08131331405030 U 1219 08131331405600 R 14366 08131331408200 R 13533 08131331408800 R 10589 08131331415400 R 2824 08131333174200 U 1409 08131333174400 U 1863 08131333174451 U 1613 08131333175055 U 12839 08131333175430 U 6752 08131333177825 U 1427 08131333179800 U 50 08131333179802 U 2775 08131333180630 U 1356 08131333181055 U 1520 08131333181800 U 2844 08131333184201 U 23796 08131333184800 U 885 08131333184830 U 175 08131333186000 U 7636 08131333186600 U 4806 08131333190000 U 2545 08131333193000 U 2165 08131333193225 U 485 08131333201801 U 267 08131333202000 U 914 08131333202450 U 1713 08131333203800 U 919 08131333206601 U 5336 08131333213230 U 3443 08131333214849 U 9100 08131333214850 U 2291 08131333215261 U 5031 08131333216061 U 6678 08131333217600 U 4735 08131333219230 U 896 08131333223425 U 2397 08131333224001 U 337 08131333227425 U 6417 08131333228425 U 3818 08131333228650 U 57799 08131333230425 U 458 08131333231400 U 4153 08131333232200 U 5540 08131333239000 U 1561 08131333239001 U 1435 08131380759700 R 1112 08131380759705 R 481 08131380759711 R 1282 08131380759931 U 638 08131380760512 U 4433 08131380760800 R 1423 08131380760814 U 90 08131380761209 R 4336 08131380763400 R 712 08131380763700 R 2220 08131380764103 R 572 08131380764210 U 814 08131380764600 R 2498 08131380764610 U 184 08131380764900 R 460 08131380765000 R 2001 08131380765100 R 1015 08131380765118 U 813 08131380765501 R 804 08131380766400 R 688 08131380766500 R 842 08131380766504 U 946 08131380768002 R 4794 08131380768200 R 552 08131380768219 U 769 08131380768700 R 413 08131380769105 R 361 08131380769111 U 696 08131380769305 U 1715 08131380770610 U 1240 08131380770619 U 91 08131380771200 R 978 08131380771203 U 1051 08131380771205 U 813 08131380771305 U 1196 08131380771704 R 944 08131380771900 R 876 08131380771913 U 862 08131380773000 R 966 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380775130 R 470 08131380775200 R 906 08131380775300 R 1397 08131380775400 R 1016 08131380775800 R 2221 08131380776005 U 5265 08131380776200 R 1176 08131380776210 R 499 08131380777700 R 2034 08131380778915 U 5082 08131380779400 R 1445 08131380779900 R 2231 08131380779910 U 1499 08131380780000 R 856 08131380780100 R 2104 08131380780608 U 1007 08131380780617 U 406 08131380780700 R 710 08131380781200 R 999 08131380781400 R 1979 08131380781500 R 210 08131380781800 R 1948 08131380781900 R 413 08131380782100 R 760 08131380782400 R 435 08131380782409 U 1937 08131380782412 U 638 08131380782600 R 1196 08131380782602 R 949 08131380782700 R 789 08131380782800 R 1095 08131380783300 R 1496 08131380783310 U 1377 08131380783500 R 2339 08131380784100 R 4073 08131380784300 R 1648 08131380784400 R 964 08131380784401 R 562 08131380785108 U 1623 08131380785400 R 16 08131380785505 U 1941 08131380785521 U 1189 08131380785605 R 441 08131380785608 U 397 08131380785700 R 806 08131380785710 U 1116 08131380786810 U 290 08131380787300 R 272 08131380787400 R 1605 08131380787700 R 3129 08131380788100 R 36 08131380788105 R 2464 08131380788300 R 1117 08131380788400 R 397 08131380788609 U 354 08131380788611 U 1399 08131380789300 R 1410 08131380789500 R 697 08131380789900 R 2601 08131380791203 U 564 08131380791610 U 815 08131380791716 U 393 08131380792000 R 586 08131380792041 U 957 08131380792205 U 456 08131380792400 R 673 08131380792524 U 581 08131380792531 U 2664 08131380793100 R 311 08131380793200 R 616 08131380793205 R 397 08131380793214 U 595 08131380793400 R 630 08131380793405 U 479 08131380794314 U 89 08131380794800 R 1036 08131380795210 R 1493 08131380795300 R 771 08131380795705 U 3964 08131380796500 R 2846 08131380797419 U 189 08131380797600 R 5545 08131380798300 R 15397 08131380799100 R 673 08131380799400 R 1183 08131380799414 U 551 08131380800000 R 784 08131380800700 R 2318 08131380800715 U 1021 08131380800800 R 1075 08131380800817 U 1212 08131380801000 R 3826 08131380801023 U 914 08131380801300 R 856 08131380801500 R 1328 08131380803000 R 1347 08131380803100 R 291 08131380803109 U 261 08131380803700 R 1979 08131380804206 R 848 08131380804300 R 232 08131380804800 R 1888 08131380804905 U 1175 08131380805900 R 629 08131380805905 U 460 08131380806005 U 2869 08131380806400 R 920 08131380806500 R 377 08131380806600 R 552 08131380806602 U 914 08131380806800 R 566 08131380806814 U 537 08131380806820 U 789 08131380807200 R 2038 08131380807300 R 1091 08131380807400 R 486 08131380807405 U 688 08131380807500 R 630 08131380807805 R 514 08131380808100 R 944 08131380808600 R 151 08131380808700 R 4240 08131380808800 R 1984 08131380809005 U 1937 08131380809100 R 1661 08131380809110 R 2132 08131380809300 R 456 08131380809400 R 3 08131380809415 R 490 08131380809600 R 1292 08131380810000 R 2307 08131380810910 U 1098 08131380812302 R 2522 08131380812303 R 1984 08131380812804 U 1486 08131380813900 R 4809 08131380813903 U 1167 08131380814405 R 703 08131380814407 U 1143 08131380815500 R 481 08131380815514 U 1502 08131380816700 R 2881 08131380817400 R 2147 08131380817405 U 642 08131380817600 R 561 08131380818700 R 488 08131380819700 R 816 08131380820000 R 756 08131380820600 R 1065 08131380820700 R 238 08131380821100 R 2241 08131380821200 R 683 08131380821400 R 2658 08131380821500 R 1152 08131380821600 R 673 08131380821805 R 1402 08131380822000 R 1007 08131380822100 R 1059 08131380822103 U 566 08131380822105 U 1036 08131380822308 U 1088 08131380822400 R 745 08131380822700 R 886 08131380823005 U 558 08131380823100 R 407 08131380823105 R 848 08131380823108 U 891 08131380823900 R 891 08131380824000 R 3723 08131380824200 R 1103 08131380824215 U 943 08131380824500 R 159 08131380824900 R 833 08131380825201 R 601 08131380825203 R 906 08131380825208 U 507 08131380825210 U 992 08131380825225 U 566 08131380825300 R 755 08131380825310 U 659 08131380825500 R 3357 08131380825505 R 1402 08131380825600 R 1079 08131380825900 R 1253 08131380826400 R 920 08131380826407 R 574 08131380826500 R 1181 08131380826800 R 537 08131380827100 R 5719 08131380827105 U 352 08131380827209 U 820 08131380827300 R 838 08131380827409 U 914 08131380827500 R 1210 08131380827800 R 2024 08131380828022 U 566 08131380828024 U 479 08131380828107 R 659 08131380828109 R 653 08131380828118 U 1912 08131380828119 U 986 08131380828125 U 282 08131380828129 U 638 08131380828138 U 1030 08131380828300 R 827 08131380828500 R 1079 08131380828508 R 628 08131380828514 U 595 08131380828900 U 953 08131380828908 R 703 08131380829701 R 528 08131380829712 U 566 08131380830000 R 681 08131380830005 U 833 08131380830101 R 1030 08131380830105 U 595 08131380830200 R 992 08131380830213 U 929 08131380830220 U 848 08131380830421 U 92 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380832201 R 934 08131380832205 R 542 08131380832211 U 362 08131380832700 R 1254 08131380832816 U 1809 08131380833202 R 1247 08131380833207 U 1486 08131380833504 U 644 08131380833609 R 367 08131380834000 R 1224 08131380834002 R 1120 08131380834400 R 586 08131380835321 U 1132 08131380835500 R 124 08131380835600 R 283 08131380835617 U 200 08131380835800 R 412 08131380835805 U 3542 08131380837600 R 4063 08131380837601 U 917 08131380838304 U 406 08131380838305 R 997 08131380838600 R 1065 08131380838607 U 668 08131380838711 U 404 08131380839300 R 558 08131380839310 U 1370 08131380839400 R 906 08131380840200 R 473 08131380840211 U 696 08131380842502 R 992 08131380843200 R 2197 08131380843300 R 2180 08131380843400 R 485 08131380843600 R 920 08131380843601 U 1173 08131380843700 R 2376 08131380843705 U 745 08131391801701 U 2376 08131391802200 U 1828 08131391804800 U 124 08131391804816 U 9811 08131391804911 U 6112 08131391806009 U 5319 08131391807100 U 10494 08131391811112 U 1655 08131391820022 U 194 08131391820027 U 2745 08131391820042 U 3871 08131391820087 U 17439 08131391821025 U 5319 08131391821029 U 3300 08131391821093 U 6274 08131391821095 U 12260 08131391821111 U 4310 08131391821145 U 2722 08131391870082 U 617 08131392200103 U 3162 08131392202100 U 4307 08131392202408 U 945 08131392202700 U 1377 08131392202701 U 1227 08131392202703 U 9065 08131392202800 U 1914 08131392202802 U 1679 08131392202900 U 3000 08131392205400 U 2389 08131392205402 U 3861 08131392205702 U 2916 08131392206700 U 2784 08131392206701 U 5463 08131392206705 U 3331 08131392206709 U 2125 08131392207007 U 14248 08131392210700 U 1769 08131392210710 U 10 08131392211000 U 2151 08131392212100 U 4889 08131392213001 U 1021 08131392213100 U 1395 08131392213106 U 740 08131392213600 U 995 08131392213700 U 987 08131392214499 U 6409 08131392215001 U 2553 08131392215201 U 1240 08131392215400 U 2689 08131392215401 U 377 08131392215500 U 2304 08131392215601 U 1381 08131392216000 U 871 08131392216002 U 745 08131392216301 U 804 08131392216302 U 89 08131392217000 U 4602 08131392218700 U 456 08131392219012 U 700 08131392220300 U 8788 08131392220700 U 9617 08131392226000 U 8665 08131392226400 U 110 08131392227100 U 5146 08131392228501 R 3516 08131392228708 U 819 08131392229300 U 2358 08131392229303 U 2200 08131392229306 U 1152 08131392231201 U 167 08131392231205 U 2743 08131392232201 U 5185 08131392233400 U 1683 08131392233600 R 366 08131392238100 U 8800 08131392239700 U 700 08131392239701 U 1922 08131392239702 U 3372 08131392241200 R 1628 08131392241400 U 2418 08131392247100 R 3017 08131392247500 U 10007 08131392251400 U 51572 08131392251609 U 2763 08131392253000 U 10696 08131392253300 U 8301 08131392254000 R 442 08131392254100 U 3523 08131392254101 U 10609 08131392254301 U 773 08131392254305 U 8139 08131392254308 U 964 08131392256500 U 2515 08131392257400 U 745 08131392257401 U 485 08131392257403 U 263 08131392257601 U 4779 * 08131411900100 U 520 * 08131411903200 U 1934 * 08131411904400 U 1001 * 08131411906802 U 957 * 08131411907200 U 2232 * 08131411907602 U 210 * 08131411907700 U 286 * 08131411908100 U 1338 * 08131411909000 U 1899 * 08131411909002 U 2141 * 08131411913602 U 1392 * 08131411916100 U 2789 * 08131411916800 U 2661 * 08131411918004 U 1859 * 08131411919101 U 2342 * 08131411919600 U 2094 * 08131411920300 U 589 * 08131411926900 U 731 * 08131411927000 U 1143 * 08131411928300 U 132 * 08131411928301 U 1152 * 08131411928400 U 5877 * 08131411928802 U 427 * 08131411929800 U 1103 * 08131411930803 U 1968 * 08131411931700 U 892 * 08131411931800 U 996 * 08131411931801 U 13961 * 08131411932700 U 124 * 08131411933800 U 2654 * 08131411933802 U 2577 * 08131411937200 U 5151 * 08131411937202 U 6305 * 08131411937900 U 1031 * 08131411946500 U 1134 * 08131411946502 U 1021 * 08131411947200 U 2673 * 08131411947210 U 1048 * 08131411947600 U 1458 * 08131411948500 U 1548 * 08131411948600 U 1576 * 08131411949500 U 1115 * 08131411949501 U 397 * 08131411949502 U 1181 * 08131411950601 U 2240 * 08131411950602 U 2839 * 08131411951100 U 1915 * 08131411951900 R 447 * 08131411952400 U 2273 * 08131411953800 U 552 * 08131411957200 U 703 * 08131411957500 U 656 * 08131411957502 U 1323 * 08131411958400 U 586 * 08131411958500 U 572 * 08131411959100 U 174 * 08131411959201 U 1152 * 08131411962200 U 564 * 08131411964600 U 2170 * 08131411965203 U 1951 * 08131411965900 U 2485 * 08131411965903 U 706 * 08131411966500 U 568 * 08131411966501 U 589 * 08131411966503 U 611 * 08131411966505 U 537 * 08131411967300 U 1879 * 08131411967900 U 833 * 08131411968000 U 2604 * 08131411968100 U 885 * 08131411969100 U 2454 * 08131411970305 U 653 * 08131411970400 U 601 * 08131411971100 U 528 * 08131411971200 U 620 * 08131411971400 U 1036 * 08131411971700 U 1030 * 08131411972600 U 3887 * 08131411973300 U 507 * 08131411973400 U 566 * 08131411973701 U 1910 * 08131411974703 U 819 * 08131411974704 U 754 * 08131411975300 U 1312 * 08131411975303 U 188 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131411975900 U 2309 * 08131411980700 U 463 * 08131411980701 U 1856 * 08131411981600 U 5497 * 08131411982100 U 978 * 08131411983800 U 528 * 08131411983802 U 2962 * 08131411983900 U 1196 * 08131411983903 U 507 * 08131411985202 U 89 * 08131411987300 U 2213 * 08131411989713 U 339 * 08131411989719 U 6323 * 08131411990204 U 92 * 08131411992800 U 1814 * 08131411993300 U 5620 * 08131411993302 U 8683 * 08131411993400 U 4628 * 08131411993700 U 7506 * 08131411994300 U 126 * 08131411995000 U 2928 * 08131411995400 U 4402 * 08131411996300 U 2145 * 08131411996400 U 833 * 08131411997500 U 1454 * 08131411998100 U 9020 * 08131412005000 U 8571 * 08131412005100 U 1601 * 08131412008302 U 1117 * 08131412009700 U 6655 * 08131412011800 U 842 * 08131412012102 U 4203 * 08131412012411 U 703 * 08131412012800 U 5392 * 08131412013702 U 4909 * 08131412013800 U 2765 * 08131412020400 U 1413 * 08131412020402 U 1175 * 08131412021604 U 569 * 08131412021700 U 630 * 08131412024100 U 4261 * 08131412024509 U 696 * 08131412024510 U 566 * 08131412024903 U 869 * 08131412025031 U 754 * 08131412025402 U 12534 * 08131412025502 U 624 * 08131412025504 U 454 * 08131412026600 U 1678 * 08131412026602 U 210 * 08131412026604 U 4072 * 08131412027300 U 1399 * 08131412027800 U 383 * 08131412028906 U 1498 * 08131412029003 U 964 * 08131412029007 U 833 * 08131412029008 U 1922 * 08131412029100 U 1745 * 08131412029201 U 3790 * 08131412029202 U 1170 * 08131412031102 U 2367 * 08131412031300 U 1137 * 08131412032002 U 1167 * 08131412032300 U 601 * 08131412032302 U 456 * 08131412032500 U 3686 * 08131412032800 U 1073 * 08131412032803 U 1044 * 08131412032900 U 2149 * 08131412033700 U 2399 * 08131412033800 U 1992 * 08131412034400 U 124 * 08131412034900 U 1648 * 08131412035300 U 1510 * 08131412036200 U 232 * 08131412036201 U 247 * 08131412037203 U 726 * 08131412037400 U 715 * 08131412037401 U 740 * 08131412037402 U 1342 * 08131412037602 U 240 * 08131412037700 U 621 * 08131412037701 U 945 * 08131412037709 U 478 * 08131412037800 U 732 * 08131412037900 U 1137 * 08131412038000 U 1058 * 08131412038005 U 435 * 08131412038109 U 588 * 08131412038206 U 1523 * 08131412038210 U 1044 * 08131412038213 U 1312 * 08131412038221 U 888 * 08131412038400 U 937 * 08131412038403 U 659 * 08131412038408 U 10249 * 08131412039100 U 1095 * 08131412039403 U 613 * 08131412039700 U 2793 * 08131412039800 U 4223 * 08131412039802 U 2406 * 08131412039803 U 1610 * 08131412040002 U 3022 * 08131412040400 U 690 * 08131412040403 U 1517 * 08131412040408 U 761 * 08131412040422 U 2212 * 08131412040435 U 1050 * 08131412040436 U 624 * 08131412040439 U 2394 * 08131412040500 U 2234 * 08131412041300 U 2073 * 08131412042115 U 232 * 08131412042126 U 91 * 08131412042205 U 1904 * 08131412042225 U 1090 * 08131412042400 U 804 * 08131412042402 U 479 * 08131412042800 U 1694 * 08131412043000 U 290 * 08131412043400 U 4041 * 08131412043402 U 2603 * 08131412043800 U 2260 * 08131412044100 U 5203 * 08131412044902 U 2688 * 08131412045103 U 1074 * 08131412046010 U 3970 * 08131412047905 U 6027 * 08131412048203 U 1406 * 08131412050200 U 4823 * 08131412050403 U 7240 * 08131412050404 U 456 * 08131412051210 U 124 * 08131412051219 U 1852 * 08131412051222 U 1166 * 08131412058602 U 3823 * 08131412059700 U 2254 * 08131412060400 R 331 * 08131412061100 U 3776 * 08131412061300 U 2484 * 08131412061700 U 802 * 08131412064203 U 2729 * 08131412064302 U 1905 * 08131412067700 U 2300 * 08131412068500 U 4204 * 08131412069000 U 2037 * 08131412069103 U 3654 * 08131412069200 U 2089 * 08131412069400 U 2171 * 08131412072200 U 64 * 08131412073905 U 89 * 08131412076808 U 2440 * 08131412076810 U 1731 * 08131412077102 U 1043 * 08131412077107 R 2031 * 08131412077109 U 2635 * 08131412078008 U 1944 * 08131420333711 R 1242 * 08131420333712 R 1365 * 08131420333962 R 634 * 08131420334261 R 1062 * 08131420334411 R 383 * 08131420334861 R 7722 * 08131420335113 R 667 * 08131420336411 R 1803 * 08131420336712 R 2995 * 08131420336861 R 1935 * 08131420337711 U 2139 * 08131420339511 R 5514 * 08131420341764 R 3907 * 08131420342411 R 3257 * 08131420343362 R 1975 * 08131420343511 U 2972 * 08131420352712 R 2620 * 08131420355114 R 252 * 08131420357562 R 36 * 08131420357563 R 1219 * 08131420358811 R 1774 * 08131420358912 R 891 * 08131420361411 R 659 * 08131420361461 R 302 * 08131420361861 R 4494 * 08131420363011 U 534 * 08131420364061 U 136 * 08131420366312 R 1881 * 08131420366525 R 11031 * 08131420366535 R 1941 * 08131420366541 R 479 * 08131420366612 R 2890 * 08131420366615 R 703 * 08131420367167 R 651 * 08131420367561 R 1036 * 08131420367661 R 1412 * 08131420367761 R 2104 * 08131420367813 R 9228 * 08131420368012 R 784 * 08131420368311 R 616 * 08131420368312 R 145 * 08131420368313 R 311 * 08131420368361 R 558 * 08131420368415 R 1104 * 08131420368462 R 131 * 08131420368562 R 362 * 08131420368661 R 334 * 08131420368761 R 1155 * 08131420369211 R 1639 * 08131420369561 R 427 * 08131420369562 R 1502 * 08131420370561 U 31 * 08131420370613 R 1392 * 08131420370861 R 8478 * 08131420371311 R 3866 * 08131420371811 R 311 * 08131420371812 R 479 * 08131420371813 R 175 * 08131420372261 U 3853 * 08131420373062 R 2034 * 08131420373212 R 1414 * 08131420373217 R 841 * 08131420373218 R 90 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131420373263 R 91 * 08131420374263 R 2909 * 08131420374413 R 89 * 08131420374414 R 740 * 08131420375462 R 1198 * 08131420375512 R 2106 * 08131420375561 U 494 * 08131420377011 U 866 * 08131420377062 R 1473 * 08131420377063 R 609 * 08131420377763 R 238 * 08131420377861 U 479 * 08131420377864 R 1007 * 08131420377866 R 479 * 08131420378212 R 106 * 08131420378213 R 1292 * 08131430444000 R 325 * 08131430444023 R 5889 * 08131430444101 R 1152 * 08131430444102 R 2285 * 08131430444403 R 899 * 08131430445009 R 1714 * 08131430445503 R 873 * 08131430445508 R 2813 * 08131430445708 R 2720 * 08131430445713 R 68 * 08131430445800 R 1399 * 08131430445827 R 1132 * 08131430446303 R 4943 * 08131430446312 R 925 * 08131430446402 R 683 * 08131430446507 R 2005 * 08131430446532 R 1051 * 08131430447101 R 89 * 08131430448006 R 1740 * 08131430448016 R 639 * 08131430448137 R 296 * 08131430448506 R 1664 * 08131430448918 R 848 * 08131430449505 R 1277 * 08131430449565 R 1161 * 08131430449711 R 595 * 08131430449801 R 833 * 08131430449810 R 248 * 08131430449826 R 1265 * 08131430449841 U 90 * 08131430449845 R 663 * 08131430450214 R 2429 * 08131430450215 R 124 * 08131430450503 R 5435 * 08131430450506 R 1443 * 08131430450651 R 247 * 08131430450708 R 311 * 08131430450801 R 595 * 08131430450802 R 851 * 08131430450804 R 586 * 08131430450828 R 339 * 08131430450872 R 971 * 08131430450881 R 994 * 08131430450882 R 785 * 08131430450942 U 582 * 08131430451006 R 707 * 08131430451200 R 9893 * 08131430451209 R 2922 * 08131430451401 R 1563 * 08131430451506 R 3883 * 08131430451508 R 1890 * 08131430451523 R 4823 * 08131430451525 R 304 * 08131430451527 R 4959 * 08131430451609 R 1680 * 08131430451706 R 717 * 08131430451714 R 2236 * 08131430451717 R 124 * 08131430451722 R 949 * 08131430451732 R 371 * 08131430451736 R 517 * 08131430451903 R 1054 * 08131430451907 R 542 * 08131430451917 R 1403 * 08131430451921 R 479 * 08131430451925 R 653 * 08131430451937 R 397 * 08131430451938 R 1512 * 08131430451947 R 451 * 08131430451957 R 595 * 08131430451960 R 609 * 08131430451963 R 89 * 08131430451965 R 304 * 08131430452012 R 15909 * 08131430452018 R 464 * 08131430452029 R 1712 * 08131430452030 R 1693 * 08131430452306 R 3844 * 08131430452315 R 804 * 08131430452343 R 949 * 08131430452510 R 2337 * 08131430452527 R 1830 * 08131430452601 R 1224 * 08131430452607 R 2756 * 08131430452705 R 943 * 08131430453106 R 2077 * 08131430453123 R 558 * 08131430453142 R 644 * 08131430453416 R 500 * 08131430454400 R 5934 * 08131430455402 R 319 * 08131430456201 R 3371 * 08131430456300 R 290 * 08131430456303 R 682 * 08131430456405 R 556 * 08131430456703 R 618 * 08131430456800 R 392 * 08131430457103 R 390 * 08131430457109 R 595 * 08131430457132 R 344 * 08131430457135 R 362 * 08131430457140 R 673 * 08131430457142 R 116 * 08131430457306 R 282 * 08131430457606 R 754 * 08131430457803 R 624 * 08131430457900 R 485 * 08131430458100 R 1485 * 08131430458109 R 1877 * 08131430458502 R 897 * 08131430459401 R 668 * 08131430459501 R 413 * 08131430459602 R 485 * 08131430459700 R 586 * 08131430459709 R 616 * 08131430459804 R 7 * 08131430459900 R 4393 * 08131430460000 R 876 * 08131430460101 R 1608 * 08131430460207 R 703 * 08131430460221 R 1108 * 08131430460230 R 479 * 08131430460231 R 91 * 08131430460304 R 542 * 08131430460330 R 101 * 08131430460700 R 2441 * 08131430460902 R 929 * 08131430461000 R 810 * 08131430461202 R 947 * 08131430461301 R 688 * 08131430461400 R 427 * 08131430461500 R 131 * 08131430461700 R 2048 * 08131430461800 R 485 * 08131430462200 R 542 * 08131430462209 R 339 * 08131430462500 R 470 * 08131430462600 R 819 * 08131430462601 R 311 * 08131430462603 R 1196 * 08131430462800 R 1196 * 08131430462803 R 710 * 08131430462901 R 217 * 08131430463009 R 415 * 08131430463300 R 623 * 08131430463600 R 819 * 08131430463903 R 514 * 08131430464004 R 945 * 08131430464201 R 362 * 08131430465007 R 5018 * 08131430465300 R 586 * 08131430465700 R 2375 * 08131430466000 R 354 * 08131430466001 R 339 * 08131430466009 R 526 * 08131430466010 R 537 * 08131430466400 R 920 * 08131430466590 R 1450 * 08131430466606 R 325 * 08131430467601 R 726 * 08131430467604 R 175 * 08131430467605 R 101 * 08131430467802 R 630 * 08131430467812 R 935 * 08131430467813 R 762 * 08131430467816 R 1553 * 08131430467818 R 217 * 08131430467825 R 232 * 08131430467829 R 116 * 08131430468009 R 189 * 08131430468200 R 620 * 08131430468300 R 1619 * 08131430468500 R 2923 * 08131430468600 R 290 * 08131430468700 R 731 * 08131430468702 R 2178 * 08131430468800 R 124 * 08131430468803 R 456 * 08131430468900 R 771 * 08131430469001 R 105 * 08131430469002 R 1199 * 08131430469408 R 986 * 08131430469500 R 629 * 08131430469504 R 3060 * 08131430469900 R 601 * 08131430470000 R 1347 * 08131430471300 R 2396 * 08131430471306 R 378 * 08131430471800 R 485 * 08131430471900 R 920 * 08131430471901 R 609 * 08131430471905 R 89 * 08131430472200 R 5674 * 08131430472400 R 2921 * 08131430472801 R 1521 * 08131430472802 R 849 * 08131430473403 R 443 * 08131430473502 R 717 * 08131430474400 R 1040 * 08131430475300 R 179 * 08131430475310 R 305 * 08131430475600 R 848 * 08131430475609 R 558 * 08131430476000 R 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430476006 R 514 * 08131430476011 R 369 * 08131430476018 R 435 * 08131430476043 R 180 * 08131430476101 R 616 * 08131430476103 R 678 * 08131430476206 R 936 * 08131430476300 R 937 * 08131430476302 R 745 * 08131430476306 R 1525 * 08131430476327 R 594 * 08131430476336 R 311 * 08131430476349 R 1407 * 08131430476357 R 789 * 08131430476360 R 616 * 08131430476370 R 856 * 08131430476375 R 542 * 08131430476389 R 180 * 08131430476401 R 180 * 08131430476405 R 848 * 08131430476406 R 91 * 08131430476407 R 296 * 08131430476408 R 210 * 08131430476409 R 210 * 08131430476412 R 290 * 08131430476417 R 171 * 08131430476427 R 499 * 08131430476437 R 688 * 08131430476448 R 514 * 08131430476456 R 124 * 08131430476478 R 586 * 08131430476479 R 339 * 08131430476483 R 493 * 08131430476486 R 362 * 08131430476491 R 1250 * 08131430476494 R 332 * 08131430476510 R 427 * 08131430476513 R 378 * 08131430476514 R 247 * 08131430476553 R 1599 * 08131430476567 R 583 * 08131430476572 R 116 * 08131430476591 R 145 * 08131430477211 R 1143 * 08131430477620 R 798 * 08131430477700 R 238 * 08131430477709 R 1961 * 08131440498900 R 397 * 08131440499001 R 601 * 08131440500500 R 136 * 08131440500501 R 507 * 08131440502800 R 1407 * 08131440502900 R 427 * 08131440503004 R 1335 * 08131440503006 R 2473 * 08131440503009 R 96 * 08131440503020 R 703 * 08131440503022 R 247 * 08131440503031 R 1233 * 08131440505000 R 696 * 08131440505400 R 935 * 08131440505502 R 383 * 08131440510005 R 2441 * 08131440510600 R 1663 * 08131440511801 R 126 * 08131440512000 R 397 * 08131440512300 R 1996 * 08131440512400 R 1003 * 08131440513000 R 232 * 08131440513002 R 378 * 08131440513008 R 4904 * 08131440513100 R 485 * 08131440513207 R 761 * 08131440513401 R 267 * 08131440514400 R 761 * 08131440514403 R 3222 * 08131440514418 R 348 * 08131440514716 R 1524 * 08131440515201 R 1079 * 08131440515206 R 558 * 08131440515209 R 710 * 08131440515900 R 1103 * 08131440515902 R 595 * 08131440516111 R 203 * 08131440517000 R 427 * 08131440517004 R 703 * 08131440517006 R 91 * 08131440517012 R 523 * 08131440517013 R 93 * 08131440517015 R 833 * 08131440517301 R 93 * 08131440518502 R 659 * 08131440518901 R 1444 * 08131440518903 R 435 * 08131440519401 R 934 * 08131440519500 R 789 * 08131440519602 R 1965 * 08131440519701 R 1628 * 08131440519801 R 499 * 08131440519900 R 478 * 08131440519902 R 2223 * 08131440520101 R 638 * 08131440520200 R 891 * 08131440520205 R 369 * 08131440520300 R 125 * 08131440520500 R 6881 * 08131440520600 R 1731 * 08131440520603 R 596 * 08131440520700 R 1210 * 08131440520902 R 2231 * 08131440520903 R 378 * 08131440521100 R 882 * 08131440521301 R 3241 * 08131440521502 R 2751 * 08131440521601 R 659 * 08131440521700 R 710 * 08131440521701 R 914 * 08131440521800 R 586 * 08131440521801 R 558 * 08131440521901 R 2104 * 08131440523201 R 2360 * 08131440523202 R 1335 * 08131440523300 R 644 * 08131440527400 R 256 * 08131440527900 R 1604 * 08131440528401 R 304 * 08131440528800 R 282 * 08131440528900 R 657 * 08131440529200 R 597 * 08131440529516 R 1789 * 08131440529600 R 761 * 08131440529700 R 1570 * 08131440529701 R 489 * 08131440529705 R 1375 * 08131440529800 R 125 * 08131440530001 R 1026 * 08131440530003 R 2236 * 08131440530005 R 624 * 08131440530101 R 267 * 08131440530102 R 1078 * 08131440530200 R 867 * 08131440530201 R 292 * 08131440530202 R 751 * 08131440530300 R 529 * 08131440530302 R 552 * 08131440530403 R 421 * 08131440530907 R 285 * 08131440531001 R 1043 * 08131440531002 R 819 * 08131440531003 R 2022 * 08131440531011 R 1357 * 08131440531104 R 91 * 08131440531108 R 1473 * 08131440531109 R 923 * 08131440531110 R 98 * 08131440531119 R 871 * 08131440531120 R 501 * 08131440531121 R 1439 * 08131440531200 R 1385 * 08131440531202 R 1223 * 08131440531206 R 586 * 08131440531207 R 464 * 08131440531210 R 413 * 08131440531211 R 399 * 08131440531301 R 804 * 08131440531307 R 1038 * 08131440531310 R 232 * 08131440531500 R 397 * 08131440531502 R 2746 * 08131440531520 R 261 * 08131440531600 R 572 * 08131440531701 R 282 * 08131440531814 R 1149 * 08131440531819 R 1017 * 08131440531835 R 1964 * 08131440531900 R 891 * 08131440531901 R 334 * 08131440531902 R 212 * 08131440531904 R 688 * 08131440532004 R 90 * 08131440532015 R 1755 * 08131440532106 R 217 * 08131440532200 R 688 * 08131440532201 R 383 * 08131440532203 R 566 * 08131440532205 R 378 * 08131440532300 R 509 * 08131440532400 R 1355 * 08131440532401 R 572 * 08131440532403 R 771 * 08131440532500 R 671 * 08131440532705 R 90 * 08131440533002 R 856 * 08131440534000 R 848 * 08131440534002 R 688 * 08131440534700 R 2387 * 08131440534703 R 4437 * 08131440534901 R 463 * 08131440535100 R 727 * 08131440535103 R 131 * 08131440535109 R 679 * 08131440535110 R 368 * 08131440535115 R 927 * 08131440535117 R 799 * 08131440535120 R 90 * 08131440535121 R 282 * 08131440535200 R 1326 * 08131440535206 R 290 * 08131440535409 R 499 * 08131440535415 R 304 * 08131440535416 R 601 * 08131440535421 R 296 * 08131440535422 R 306 * 08131440535425 R 2273 * 08131440535431 R 175 * 08131440535433 R 189 * 08131440535708 R 1298 * 08131440535713 R 334 * 08131440535801 R 2152 * 08131440535805 R 798 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131440535900 R 912 * 08131440536601 R 674 * 08131440538101 R 1375 * 08131440538500 R 601 * 08131440538502 R 668 * 08131440538503 R 566 * 08131440538700 R 417 * 08131440539900 R 2109 * 08131440539906 R 323 * 08131440540000 R 502 * 08131440540006 R 914 * 08131440542001 R 1392 * 08131440543000 R 16179 * 08131440546031 R 1162 * 08131440546600 R 413 * 08131440547400 R 1639 * 08131440547401 R 1173 * 08131440547409 R 1268 * 08131440549801 R 114 * 08131440551600 R 528 * 08131440553901 R 644 * 08131440554007 R 542 * 08131440555618 R 2529 * 08131440555906 R 1215 * 08131440555909 R 18502 * 08131440556300 R 586 * 08131440556500 R 2779 * 08131440557002 R 2977 * 08131440557003 R 1640 * 08131440558902 R 1297 * 08131440559302 R 1243 * 08131440559700 R 978 * 08131440559701 R 616 * 08131440560801 R 823 * 08131440561802 R 493 * 08131440561809 R 1292 * 08131440561909 R 2191 * 08131440561916 R 609 * 08131440561920 R 551 * 08131440562503 R 529 * 08131440562504 R 638 * 08131440562800 R 166 * 08131440566500 R 89 * 08131440566501 R 1364 * 08131440566600 R 1263 * 08131440571803 R 848 * 08131440572801 R 1358 * 08131440573501 R 773 * 08131440575002 R 2331 * 08131440575900 R 3892 * 08131440576700 R 256 * 08131451373600 R 627 * 08131451379705 R 2210 * 08131451382600 R 2837 * 08131451385104 R 296 * 08131451385110 R 697 * 08131451385119 R 523 * 08131451385707 R 339 * 08131451385755 R 1240 * 08131451385765 R 467 * 08131451385778 R 673 * 08131451385780 R 544 * 08131451385784 R 978 * 08131451385790 R 688 * 08131451385813 R 542 * 08131451385824 R 638 * 08131451385841 R 651 * 08131451385844 R 89 * 08131451386000 R 18943 * 08131451387705 R 3871 * 08131451389107 R 3739 * 08131451393300 R 1810 * 08131451393806 R 238 * 08131451395402 R 3253 * 08131451396916 R 1399 * 08131451396988 R 1456 * 08131451397100 R 2407 * 08131451397103 R 588 * 08131451397505 R 10169 * 08131451397607 R 866 * 08131451397632 R 595 * 08131451397638 R 354 * 08131451397848 R 1991 * 08131451397849 R 3543 * 08131451397861 R 4060 * 08131451398001 R 1783 * 08131451398004 R 19839 * 08131451398400 R 1820 * 08131451399028 R 934 * 08131451399032 R 4901 * 08131451399103 R 2566 * 08131451399104 R 765 * 08131451399106 R 211 * 08131451399125 R 689 * 08131451399165 R 2021 * 08131451400648 R 247 * 08131451400649 R 1986 * 08131451400722 R 833 * 08131451400746 R 1471 * 08131451400758 R 622 * 08131451400921 R 2202 * 08131451400989 R 2289 * 08131451401056 R 2518 * 08131451401102 R 2216 * 08131451401999 R 421 * 08131451402201 R 49 * 08131451402202 R 1211 * 08131451402223 R 348 * 08131451402227 R 943 * 08131451403416 R 2016 * 08131451403721 R 336 * 08131460387551 R 334 * 08131460387958 R 572 * 08131460390151 R 684 * 08131460390351 R 166 * 08131460391500 R 1500 * 08131460398000 R 688 * 08131460398051 R 1378 * 08131460406450 R 3014 * 08131460407650 R 1878 * 08131460411000 R 180 * 08131460425801 R 1871 * 08131460427400 R 7800 * 08131471233100 R 1024 * 08131471234300 R 586 * 08131471234301 R 450 * 08131471234401 R 717 * 08131471240002 R 413 * 08131471240003 R 89 * 08131471240004 R 978 * 08131471241700 R 1627 * 08131471241701 R 131 * 08131471241800 R 89 * 08131471241904 R 630 * 08131471248764 R 590 * 08131471248786 R 986 * 08131471249400 R 1115 * 08131471250000 R 616 * 08131471250003 R 290 * 08131471251504 R 688 * 08131471251709 R 4179 * 08131471251745 R 51579 * 08131471251780 R 882 * 08131471251839 R 3897 * 08131471251908 R 4822 * 08131471254800 R 1328 * 08131471258011 R 1295 * 08131471259000 R 1528 * 08131471262800 R 542 * 08131471263806 R 116 * 08131471265000 R 3450 * 08131471267101 R 1622 * 08131471269401 R 644 * 08131471269412 R 1030 * 08131471269804 R 1326 * 08131471270801 R 1205 * 08131471270809 R 373 * 08131471270813 R 1247 * 08131471270900 R 2632 * 08131471272726 R 1102 * 08131471272801 R 726 * 08131471272806 R 267 * 08131471272821 R 848 * 08131471273801 R 89 * 08131471273900 R 1713 * 08131471275100 R 1799 * 08131471276012 R 1065 * 08131471277000 R 1224 * 08131471277004 R 789 * 08131471277200 R 499 * 08131510679700 R 383 * 08131510688100 R 452 * 08131510690000 R 703 * 08131510691700 R 2111 * 08131510695100 R 542 * 08131510696528 R 507 * 08131510698670 R 4613 * 08131510700630 R 514 * 08131510700632 R 775 * 08131510700707 R 804 * 08131510700760 R 450 * 08131510701800 R 252 * 08131510702100 R 891 * 08131510702113 R 903 * 08131510702300 R 4245 * 08131510703434 R 1199 * 08131510703900 R 1985 * 08131510703913 R 1753 * 08131510704105 R 735 * 08131510704110 R 441 * 08131510704344 R 848 * 08131510704345 R 121 * 08131510704700 R 275 * 08131510704910 R 175 * 08131510705153 R 101 * 08131510705417 R 406 * 08131510705500 R 1382 * 08131510705510 R 1079 * 08131510706631 R 1232 * 08131510706767 R 673 * 08131510707115 R 962 * 08131510708915 R 116 * 08131510709527 R 89 * 08131510709555 R 586 * 08131510709725 R 733 * 08131510709750 R 15 * 08131510710050 R 124 * 08131510710203 R 3188 * 08131510710226 R 483 * 08131510710400 R 125 * 08131510710440 R 813 * 08131510711126 R 1332 * 08131510713434 R 261 * 08131510714005 R 2891 * 08131510715727 R 668 * 08131510717200 R 1152 * 08131510719901 R 679 * 08131510720300 R 238 * 08131510720305 R 421 * 08131510720320 R 819 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510721506 R 644 * 08131510721516 R 296 * 08131510721517 R 326 * 08131510722100 R 166 * 08131510722300 R 659 * 08131510722313 R 775 * 08131510722340 R 392 * 08131510722710 R 1690 * 08131510723100 R 2489 * 08131510723410 R 136 * 08131510723700 R 3837 * 08131510724845 R 798 * 08131510724950 R 1568 * 08131510724955 R 89 * 08131510725312 R 731 * 08131510725700 R 1915 * 08131510726400 R 1944 * 08131510726464 R 275 * 08131510726500 R 124 * 08131510726505 R 1660 * 08131510726730 R 89 * 08131510726862 R 1181 * 08131510727110 R 124 * 08131510730106 R 311 * 08131510730339 R 871 * 08131510730915 R 1199 * 08131510730950 R 1196 * 08131510731024 R 381 * 08131510731100 R 6124 * 08131510731104 R 85 * 08131510731800 R 2411 * 08131510732115 R 89 * 08131510732626 R 124 * 08131510732627 R 1306 * 08131510733500 R 1167 * 08131510733533 R 745 * 08131510733534 R 261 * 08131510734000 R 2435 * 08131510734013 R 712 * 08131510737550 R 625 * 08131510737562 R 441 * 08131510740005 R 1011 * 08131510744900 R 392 * 08131510761900 R 933 * 08131510768075 R 348 * 08131510769400 R 731 * 08131510775926 R 392 * 08131510775940 R 124 * 08131510779600 R 120 * 08131520638400 R 1498 * 08131520639400 R 1872 * 08131520639402 R 453 * 08131520639620 R 1770 * 08131520639640 R 89 * 08131520640333 R 5063 * 08131520640350 R 1450 * 08131520640600 R 5817 * 08131520641800 R 2286 * 08131520642000 R 429 * 08131520643900 R 8702 * 08131520644410 R 630 * 08131520644500 R 441 * 08131520644920 R 854 * 08131520645030 R 1223 * 08131520645202 R 1088 * 08131520645740 R 203 * 08131520645815 R 339 * 08131520646040 R 841 * 08131520647000 R 601 * 08131520647600 R 1137 * 08131520648900 R 1413 * 08131520649000 R 4780 * 08131520650120 R 819 * 08131520650700 R 2881 * 08131520651005 R 2385 * 08131520651820 R 397 * 08131520653620 R 798 * 08131520654003 R 421 * 08131520654410 R 292 * 08131520654420 R 784 * 08131520655007 R 551 * 08131520655014 R 212 * 08131520655810 R 994 * 08131520656210 R 252 * 08131520656700 R 252 * 08131520656705 R 514 * 08131520656913 R 180 * 08131520657020 R 274 * 08131520658020 R 2049 * 08131520658300 R 2189 * 08131520658410 R 1079 * 08131520658500 R 979 * 08131520658800 R 421 * 08131520659200 R 644 * 08131520659302 R 696 * 08131520659910 R 2210 * 08131520661130 R 1413 * 08131520661900 R 1815 * 08131520661940 R 601 * 08131520662130 R 775 * 08131520662140 R 668 * 08131520662210 R 566 * 08131520662420 R 400 * 08131520662450 R 955 * 08131520662600 R 369 * 08131520662720 R 124 * 08131520663105 R 1770 * 08131520663910 R 784 * 08131520664000 R 311 * 08131520664300 R 159 * 08131520664400 R 427 * 08131520664500 R 914 * 08131520667510 R 1214 * 08131520667605 R 319 * 08131520667610 R 630 * 08131520667710 R 804 * 08131520668300 R 43 * 08131520670119 R 89 * 08131520670208 R 4198 * 08131520671520 R 406 * 08131520671700 R 86 * 08131520671800 R 815 * 08131520671807 R 1836 * 08131520671812 R 4344 * 08131520673040 R 916 * 08131520673820 R 421 * 08131520673905 R 2593 * 08131520673910 R 1407 * 08131520674005 R 1185 * 08131520674120 R 378 * 08131520674307 R 819 * 08131520675100 R 581 * 08131520675120 R 369 * 08131520675940 R 605 * 08131520677300 R 323 * 08131520677410 R 1254 * 08131520677413 R 784 * 08131520677710 R 1146 * 08131520678400 R 528 * 08131520678401 R 761 * 08131520682100 R 1347 * 08131520683104 R 443 * 08131520685805 R 136 * 08131520685807 R 586 * 08131520686000 R 7001 * 08131520686600 R 18283 * 08131520687100 R 456 * 08131520687130 R 189 * 08131520691805 R 5516 * 08131520695010 R 1829 * 08131520698305 R 731 * 08131520699706 R 561 * 08131520701900 R 731 * 08131520701910 R 586 * 08131520701915 R 369 * 08131520702500 R 128 * 08131520705108 R 149 * 08131520705122 R 378 * 08131520705123 R 5158 * 08131520705200 R 8279 * 08131520705211 R 1568 * 08131520705400 R 636 * 08131520705450 R 659 * 08131520706100 R 2289 * 08131520706600 R 522 * 08131520706603 R 499 * 08131520706620 R 885 * 08131520706820 R 62 * 08131520706920 R 1681 * 08131520707400 R 2369 * 08131520707401 R 1263 * 08131520707800 R 688 * 08131520708003 R 1484 * 08131520708120 R 91 * 08131520708240 R 1984 * 08131520708805 R 558 * 08131520709300 R 1317 * 08131520710110 R 440 * 08131520710207 R 769 * 08131520711000 R 363 * 08131520711100 R 126 * 08131520711200 R 1457 * 08131520711400 R 1282 * 08131520712300 R 397 * 08131520712455 R 125 * 08131520712600 R 5919 * 08131520713400 R 885 * 08131520713420 R 203 * 08131520713505 R 2751 * 08131520714205 R 891 * 08131520714905 R 581 * 08131520715500 R 833 * 08131520716205 R 334 * 08131520716220 R 693 * 08131520716810 R 862 * 08131520716820 R 337 * 08131520718725 R 7 * 08131520719400 R 1206 * 08131520720614 R 435 * 08131520720615 R 572 * 08131520723400 R 2047 * 08131520724310 R 586 * 08131520724600 R 710 * 08131520724610 R 745 * 08131520724700 R 726 * 08131520724720 R 1205 * 08131520725400 R 427 * 08131520725800 R 3888 * 08131520725900 R 210 * 08131520726600 R 775 * 08131520726610 R 740 * 08131520729720 R 992 * 08131520730200 R 1065 * 08131520732100 R 641 * 08131520734910 R 276 * 08131520735300 R 552 * 08131520736202 R 1617 * 08131520736207 R 131 * 08131520736210 R 2665 * 08131531140232 U 958 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131531140833 U 6655 * 08131531141435 U 1678 * 08131531146045 U 5700 * 08131531146849 U 1115 * 08131531147831 R 465 * 08131531150631 U 1388 * 08131531153031 U 1271 * 08131531153037 U 23164 * 08131531153040 U 1512 * 08131531153631 U 1065 * 08131531153674 U 457 * 08131531154861 U 1030 * 08131531154876 U 1001 * 08131531154878 U 1568 * 08131531155033 U 1087 * 08131531155054 U 7601 * 08131531155240 U 1282 * 08131531155270 U 542 * 08131531155443 U 1805 * 08131531155471 U 949 * 08131531155477 U 696 * 08131531155484 U 348 * 08131531155594 U 1422 * 08131531155634 U 189 * 08131531160231 R 558 * 08131531160633 U 1811 * 08131531163032 U 985 * 08131531163631 U 536 * 08131531164635 U 464 * 08131531166443 U 876 * 08131531166446 U 784 * 08131531166837 U 1475 * 08131531166855 U 613 * 08131531176634 U 499 * 08131531179635 U 511 * 08131531184631 R 2645 * 08131531185035 U 6030 * 08131531193231 R 1403 * 08131531195631 R 2067 * 08131531195634 U 1941 * 08131531199631 R 246 * 08131531200632 U 435 * 08131531202433 R 581 * 08131531203431 R 188 * 08131531203432 U 551 * 08131531204031 U 668 * 08131531218833 U 342 * 08131531221431 U 994 * 08131531227831 U 9822 * 08131531228431 R 1627 * 08131531243231 U 719 * 08131531252031 U 8667 * 08131531253231 R 4712 * 08131531257231 R 3027 * 08131531261031 U 1426 * 08131531261035 U 1157 * 08131531261036 U 1214 * 08131531261446 U 13206 * 08131531262031 U 1114 * 08131531263431 U 2380 * 08131531265475 U 5527 * 08131531269633 U 1378 * 08131531282133 U 89 * 08131531282231 U 1378 * 08131531284648 U 456 * 08131531286657 U 6396 * 08131531287033 U 1375 * 08131531287631 U 1047 * 08131531297035 U 4468 * 08131531297632 U 3994 * 08131531297831 U 4090 * 08131531298835 U 1865 * 08131531306030 U 819 * 08131531308231 R 2085 * 08131531308831 R 1036 * 08131531322431 U 3124 * 08131531329031 R 4007 * 08131531329232 U 624 * 08131531329233 U 871 * 08131531329234 U 331 * 08131531332031 R 2596 * 08131531341252 U 392 * 08131531344233 U 595 * 08131531344431 R 4551 * 08131531357436 U 3775 * 08131531357832 U 2877 * 08131531361231 R 427 * 08131531361235 U 427 * 08131531362238 U 435 * 08131531362631 U 840 * 08131531364831 R 925 * 08131541193600 R 1115 * 08131541193803 R 674 * 08131541195018 R 2095 * 08131541196200 R 3734 * 08131541198002 R 421 * 08131541198206 R 224 * 08131541198211 R 696 * 08131541198220 R 89 * 08131541198610 R 1065 * 08131541198612 R 1036 * 08131541199400 R 1290 * 08131541199600 R 502 * 08131541201812 R 1246 * 08131541203001 R 1800 * 08131541203411 R 282 * 08131541204600 R 494 * 08131541207602 R 362 * 08131541208600 R 189 * 08131541211000 R 266 * 08131541211200 R 616 * 08131541211400 R 536 * 08131541211600 R 633 * 08131541213800 R 668 * 08131541215400 R 2660 * 08131541216600 R 827 * 08131541218001 R 151 * 08131541218200 R 731 * 08131541218623 R 290 * 08131541221800 R 458 * 08131541224200 R 708 * 08131541224212 R 2919 * 08131541224218 R 2990 * 08131541229807 R 334 * 08131541229812 R 595 * 08131541231800 R 514 * 08131541232000 R 572 * 08131541233000 R 572 * 08131541238800 R 515 * 08131541239810 R 242 * 08131541241012 R 823 * 08131541243200 R 1797 * 08131541254400 R 224 * 08131541255200 R 958 * 08131541258200 R 2183 * 08131541258212 R 2420 * 08131541258216 R 378 * 08131541259400 R 339 * 08131541260400 R 116 * 08131541265200 R 328 * 08131541265216 R 566 * 08131541266800 R 2901 * 08131541266818 R 1362 * 08131541268212 R 986 * 08131541268602 R 3556 * 08131541270812 R 549 * 08131541272210 R 90 * 08131541277200 R 1520 * 08131541284000 R 128 * 08131541296200 R 2192 * 08131541297600 R 558 * 08131541303403 R 1036 * 08131541307600 R 210 * 08131541308810 R 441 * 08131541309000 R 470 * 08131541313610 R 566 * 08131541317000 R 383 * 08131541317012 R 252 * 08131541326010 R 435 * 08131541326200 R 586 * 08131541330400 R 3266 * 08131541335600 R 848 * 08131541335601 R 427 * 08131541335602 R 284 * 08131541335616 R 500 * 08131541335620 R 551 * 08131541335800 R 296 * 08131541335805 R 523 * 08131541336002 R 804 * 08131541343801 R 447 * 08131541344800 R 703 * 08131541350200 R 514 * 08131541350202 R 523 * 08131541352214 R 850 * 08131541352220 R 754 * 08131541353200 R 731 * 08131541356602 R 378 * 08131541360212 R 217 * 08131541360214 R 203 * 08131610542410 R 624 * 08131610548500 R 262 * 08131610548600 R 124 * 08131610548700 U 2923 * 08131610549600 R 5312 * 08131610551301 R 161 * 08131610551302 R 764 * 08131610551400 R 2356 * 08131610551401 R 1085 * 08131610552204 R 696 * 08131610552400 R 189 * 08131610553004 R 238 * 08131610553101 R 616 * 08131610553300 R 514 * 08131610553400 R 427 * 08131610554500 R 354 * 08131610555602 R 1262 * 08131610556303 R 282 * 08131610556600 R 3823 * 08131610556700 U 514 * 08131610556702 R 145 * 08131610557400 R 318 * 08131610557900 R 1781 * 08131610559000 R 304 * 08131610559802 R 1922 * 08131610559807 R 1141 * 08131610560003 R 601 * 08131610560200 R 1402 * 08131610560201 R 920 * 08131610560300 R 581 * 08131610561001 R 551 * 08131610561002 R 528 * 08131610561209 R 449 * 08131610561802 R 441 * 08131610562412 R 1824 * 08131610562418 R 896 * 08131610562419 R 1011 * 08131610562430 R 1577 * 08131610562432 R 1880 * 08131610562433 R 348 * 08131610562440 R 210 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131610562474 R 4649 * 08131610562496 R 674 * 08131610563401 R 609 * 08131610563501 R 1838 * 08131610563502 R 586 * 08131610563503 R 702 * 08131610563504 R 1161 * 08131610563506 R 1249 * 08131610563800 R 232 * 08131610563900 R 572 * 08131610563901 R 804 * 08131610563906 R 125 * 08131610564800 R 5004 * 08131610566716 R 2902 * 08131610567101 R 586 * 08131610568500 R 644 * 08131610569800 R 366 * 08131610573003 R 2864 * 08131610575223 R 383 * 08131610575252 R 232 * 08131610575284 R 609 * 08131610575301 R 519 * 08131610575804 R 849 * 08131610577504 R 2202 * 08131610577805 R 2097 * 08131610578204 R 515 * 08131610579300 R 10744 * 08131610579507 R 1756 * 08131610579509 R 402 * 08131610579520 R 929 * 08131610579603 R 2450 * 08131610579906 R 726 * 08131610580220 R 972 * 08131610580619 R 1671 * 08131610580821 R 1198 * 08131610580918 R 530 * 08131610580929 R 290 * 08131610581100 R 288 * 08131610582200 R 558 * 08131610584002 R 244 * 08131610584300 R 660 * 08131610586900 R 39 * 08131610587102 R 925 * 08131610588503 R 2227 * 08131610588804 R 2243 * 08131610591000 R 450 * 08131610591100 R 5268 * 08131610594100 R 934 * 08131610594105 R 1074 * 08131610594802 R 624 * 08131610594805 R 4828 * 08131610594806 R 717 * 08131610595400 R 14580 * 08131610595602 R 2171 * 08131610595900 R 888 * 08131610597204 R 89 * 08131610598401 R 608 * 08131610599799 R 203 * 08131610599900 R 2805 * 08131610599928 R 416 * 08131620407111 U 2225 * 08131620407116 U 1561 * 08131620407122 U 2444 * 08131620407400 U 528 * 08131620407440 U 479 * 08131620409507 U 2010 * 08131620409508 U 2280 * 08131620409804 U 1913 * 08131620413501 U 1672 * 08131620413905 U 311 * 08131620414425 U 841 * 08131620415500 R 703 * 08131620423903 U 217 * 08131620423906 U 745 * 08131620423921 U 918 * 08131620438702 U 5049 * 08131620440828 R 7372 * 08131620440850 R 4463 * 08131620440852 R 304 * 08131620441300 R 4243 * 08131620441607 R 673 * 08131620442001 R 807 * 08131620442610 R 247 * 08131620443600 R 458 * 08131620446202 R 1594 * 08131620449211 R 804 * 08131620449216 R 630 * 08131620451110 R 1094 * 08131620451119 R 348 * 08131620452212 R 344 * 08131620452503 R 679 * 08131620453108 R 527 * 08131620453401 R 1152 * 08131620453604 R 712 * 08131620453704 R 261 * 08131630335800 R 4949 * 08131630339912 R 210 * 08131630343016 R 1233 * 08131630352501 R 464 * 08131630353001 R 400 * 08131630353002 R 194 * 08131630354301 R 630 * 08131630355106 R 406 * 08131630358200 R 1147 * 08131630358601 R 1890 * 08131630358604 R 2384 * 08131630360002 R 775 * 08131630360800 R 5116 * 08131630363700 R 2077 * 08131630363701 R 1225 * 08131630364100 R 2896 * 08131630364400 R 5083 * 08131630365100 R 6359 * 08131630368814 R 4245 * 08131630368822 R 5394 * 08131630369115 R 739 * 08131630370711 R 354 * 08131630371400 R 464 * 08131630371403 R 566 * 08131630371900 R 848 * 08131630372000 R 2333 * 08131630372301 R 2392 * 08131630372303 R 523 * 08131630372708 R 741 * 08131630372710 R 646 * 08131630372905 R 784 * 08131630374400 R 653 * 08131630378300 R 2024 * 08131630378400 R 1058 * 08131640561902 R 59175 * 08131640561903 R 291 * 08131640565703 R 441 * 08131640565705 R 392 * 08131640566300 R 369 * 08131640566302 R 710 * 08131640566600 R 6596 * 08131640566606 R 2163 * 08131640569002 R 696 * 08131640571333 R 1205 * 08131640572005 R 1512 * 08131640573800 R 4549 * 08131640579900 R 745 * 08131640579902 R 90 * 08131640580160 R 659 * 08131640580602 R 1007 * 08131640580605 R 5416 * 08131640581424 R 5430 * 08131640581445 R 464 * 08131640582700 R 1194 * 08131640582708 R 572 * 08131640582711 R 325 * 08131640583101 R 90 * 08131640583200 R 383 * 08131640583204 R 180 * 08131640583601 R 1156 * 08131640584001 R 435 * 08131640584203 R 856 * 08131640585002 R 1778 * 08131640585602 R 1792 * 08131640585613 R 4400 * 08131640585633 R 189 * 08131640585706 R 704 * 08131640585710 R 992 * 08131640585718 R 257 * 08131640586023 R 1808 * 08131640586300 R 1183 * 08131640586409 R 528 * 08131640586410 R 239 * 08131640586412 R 761 * 08131640586416 R 485 * 08131640586417 R 688 * 08131640586420 R 891 * 08131640586421 R 638 * 08131640586424 R 247 * 08131640586526 R 335 * 08131640586700 R 514 * 08131640586800 R 688 * 08131680417200 R 499 * 08131680418900 R 792 * 08131680420300 R 1451 * 08131680420401 R 1800 * 08131680422900 R 450 * 08131680424900 R 282 * 08131680424901 R 5333 * 08131680425600 R 962 * 08131680428303 R 435 * 08131680428401 R 189 * 08131680430200 R 125 * 08131680438302 R 378 * 08131680450900 R 383 * 08131680460700 R 1181 * 08131680467100 R 397 * 08131680468100 R 5171 * 08131680469700 R 2029 * 08131680469800 R 3160 * 08131680470802 R 902 * 08131680471501 R 763 * 08131680474000 R 978 * 08131710349402 U 1520 * 08131710352200 R 659 * 08131710353300 R 552 * 08131710353900 U 4473 * 08131710356101 U 1131 * 08131710356800 R 465 * 08131710357001 U 2320 * 08131710357004 U 1165 * 08131710357500 R 628 * 08131710358905 U 772 * 08131710359000 U 1835 * 08131710359501 U 986 * 08131710360600 R 479 * 08131710360802 U 2493 * 08131710361301 U 1109 * 08131710361303 U 1102 * 08131710362100 R 10778 * 08131710363005 U 827 * 08131710364300 U 3328 * 08131710365112 U 949 * 08131710366705 U 871 * 08131710366706 U 595 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131710368006 U 4969 * 08131710368007 U 4814 * 08131710368402 U 4421 * 08131710368503 U 1402 * 08131710368900 U 528 * 08131710369305 U 726 * 08131710370100 R 1109 * 08131710370102 U 1000 * 08131710370202 U 2831 * 08131710370607 U 1590 * 08131710371300 R 4107 * 08131710372503 U 2408 * 08131710372900 U 906 * 08131710373705 U 1582 * 08131710374009 U 186 * 08131710374103 U 1053 * 08131710374313 U 19272 * 08131710374317 U 1171 * 08131710374505 U 1053 * 08131710374604 U 1384 * 08131710374605 U 2269 * 08131710375900 R 485 * 08131710375902 U 964 * 08131710376103 U 522 * 08131710376300 U 1268 * 08131710376500 R 413 * 08131710376600 R 1458 * 08131710376901 U 5602 * 08131710377100 U 4360 * 08131710377500 R 1176 * 08131710377502 U 1905 * 08131710377705 U 703 * 08131710377900 R 1232 * 08131710378403 U 1692 * 08131710378801 U 1631 * 08131710378803 U 688 * 08131710379500 R 801 * 08131710379900 R 2440 * 08131710380207 U 470 * 08131710381500 U 1051 * 08131710381600 R 454 * 08131710381900 R 210 * 08131710381905 R 11881 * 08131710382002 U 2276 * 08131710382101 U 761 * 08131710382205 U 1328 * 08131710383700 R 407 * 08131710383702 U 1065 * 08131710384902 U 4064 * 08131710385700 R 624 * 08131710385900 U 237 * 08131710385902 U 601 * 08131710385906 U 334 * 08131710387402 U 1949 * 08131710387906 U 189 * 08131710388100 R 110 * 08131710388105 U 279 * 08131710388406 U 834 * 08131710388500 R 514 * 08131710388503 U 946 * 08131710388505 U 601 * 08131710392400 U 1575 * 08131710392511 U 668 * 08131710393802 U 2246 * 08131710395100 R 1535 * 08131710396000 R 2714 * 08131710398701 U 339 * 08131710398710 U 1133 * 08131710398800 R 1089 * 08131710398900 R 334 * 08131710398901 U 972 * 08131710398907 U 89 * 08131710400302 U 3326 * 08131710404100 R 743 * 08131710405203 U 1355 * 08131710405207 U 3142 * 08131710405213 U 3135 * 08131710407413 U 1533 * 08131710407500 U 1443 * 08131710407901 U 2563 * 08131710408103 U 573 * 08131710408204 U 964 * 08131710408209 U 673 * 08131710408502 U 1287 * 08131710408512 U 581 * 08131710408600 U 210 * 08131710408808 U 964 * 08131710408900 U 4716 * 08131710408902 U 713 * 08131710409402 U 558 * 08131710409516 U 633 * 08131710409801 U 4845 * 08131710409804 U 731 * 08131710409805 U 8629 * 08131710410304 U 2971 * 08131710410317 U 2196 * 08131710410800 U 456 * 08131710411103 U 124 * 08131710411500 U 999 * 08131710411900 U 2108 * 08131710412102 U 745 * 08131710857708 U 3105 * 08131720952501 R 400 * 08131720954200 R 1905 * 08131720959300 R 514 * 08131720961800 R 1486 * 08131720969400 R 717 * 08131720970800 R 1881 * 08131720974500 R 1088 * 08131720974600 R 4257 * 08131720979600 R 688 * 08131720991900 R 514 * 08131721011300 R 90 * 08131721011400 R 1252 * 08131721011500 R 2090 * 08131721013700 R 955 * 08131721013800 R 1383 * 08131721016701 R 131 * 08131721017000 R 194 * 08131721017300 R 1577 * 08131721017800 R 1512 * 08131721017900 R 891 * 08131721018400 R 673 * 08131721018600 R 775 * 08131721020400 R 126 * 08131721021300 R 166 * 08131721024100 R 5512 * 08131721026400 R 232 * 08131721026900 R 1641 * 08131721028200 R 203 * 08131721028600 R 1079 * 08131721028700 R 703 * 08131721028900 R 470 * 08131721029800 R 891 * 08131721040000 R 234 * 08131721044500 R 928 * 08131721049100 R 203 * 08131721061701 R 101 * 08131721062100 R 125 * 08131721064900 R 405 * 08131721068100 R 537 * 08131721068200 R 644 * 08131730377100 R 132 * 08131730377700 U 5 * 08131730378201 U 7772 * 08131730379000 R 3292 * 08131730380203 U 2359 * 08131730381301 U 1949 * 08131730381500 R 667 * 08131730381504 U 2795 * 08131730381802 U 13494 * 08131730384301 U 673 * 08131730385207 U 4223 * 08131730386001 U 897 * 08131730386200 R 5144 * 08131730387301 U 1462 * 08131730387702 R 598 * 08131730388201 U 542 * 08131730389201 U 692 * 08131730389723 U 1557 * 08131730390101 U 20495 * 08131730391900 R 2947 * 08131730393900 U 4355 * 08131730393901 U 1822 * 08131730395700 U 1427 * 08131730395707 R 160 * 08131730396600 R 4473 * 08131730397103 U 2544 * 08131730398003 U 4460 * 08131730398906 U 2701 * 08131730400600 R 1188 * 08131730400601 R 125 * 08131730400602 R 190 * 08131730400603 R 804 * 08131730400700 U 186 * 08131730400701 R 1193 * 08131730401200 R 5699 * 08131730401202 R 869 * 08131730401404 R 630 * 08131730401706 R 392 * 08131730401804 R 267 * 08131730403239 R 513 * 08131730403300 R 1824 * 08131730403804 R 1691 * 08131730403806 R 609 * 08131730403909 R 726 * 08131730404301 R 509 * 08131730404504 R 188 * 08131730404506 R 2141 * 08131730404800 R 1555 * 08131730405014 R 261 * 08131730405102 R 1692 * 08131730405410 R 2372 * 08131730406401 R 1763 * 08131730408203 R 2270 * 08131730408618 R 696 * 08131730408710 U 2393 * 08131730409204 R 2703 * 08131730409300 U 3838 * 08131730409332 U 741 * 08131730409341 U 595 * 08131730409349 U 220 * 08131730410200 U 2951 * 08131730410700 U 267 * 08131730410702 U 151 * 08131730415300 U 1347 * 08131730415900 U 80 * 08131730416200 R 542 * 08131730416201 U 1402 * 08131730418201 U 2444 * 08131730418210 U 1721 * 08131730418217 U 2191 * 08131730418942 U 14712 * 08131730418943 U 5707 * 08131730418963 U 124 * 08131730418966 U 1223 * 08131730419005 U 841 * 08131730419013 U 6170 * 08131730420007 U 2282 * 08131730420010 U 5745 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131730422700 R 2078 * 08131730422704 U 1378 * 08131730423400 U 126 * 08131730423402 U 630 * 08131730424300 R 441 * 08131730425200 R 697 * 08131730425300 R 842 * 08131730427301 U 7962 * 08131810713505 U 13630 * 08131810714700 U 6634 * 08131810717400 U 3885 * 08131810717700 U 1161 * 08131810718105 U 4852 * 08131810719316 U 2115 * 08131810723600 U 24176 * 08131810724211 U 816 * 08131810725410 U 10588 * 08131810726300 U 1366 * 08131810726910 U 848 * 08131810728210 U 3911 * 08131810729705 U 1713 * 08131810730310 U 542 * 08131810732600 U 580 * 08131810735200 U 14002 * 08131810735210 U 9494 * 08131810737200 U 986 * 08131810737810 U 161 * 08131810739200 U 10320 * 08131810742400 U 751 * 08131810743010 U 7180 * 08131810744100 U 876 * 08131810744305 U 512 * 08131810744702 U 2391 * 08131810747303 U 876 * 08131810754005 U 2427 * 08131810754300 U 2859 * 08131810755300 U 1777 * 08131810755700 U 729 * 08131810756500 U 30246 * 08131810757503 U 464 * 08131810757705 U 682 * 08131810757815 U 6921 * 08131810759205 U 624 * 08131810762600 U 958 * 08131810762700 U 819 * 08131810762702 U 595 * 08131810762800 U 1477 * 08131810762805 U 2953 * 08131810763500 U 5737 * 08131810765200 U 1512 * 08131810765400 U 116 * 08131810767300 U 494 * 08131810768905 U 659 * 08131810769200 U 673 * 08131810770900 U 1637 * 08131810770905 U 271 * 08131810771002 U 493 * 08131810776100 U 1331 * 08131810776105 U 1867 * 08131810776200 U 329 * 08131810778415 U 2760 * 08131810779200 U 18028 * 08131810780100 U 1807 * 08131810780105 U 4590 * 08131810780106 U 698 * 08131810780108 U 1838 * 08131810780400 U 4277 * 08131810783400 U 992 * 08131810783402 U 1161 * 08131810788800 U 725 * 08131810788805 U 926 * 08131810790415 U 1130 * 08131810792700 U 5874 * 08131810795700 U 3897 * 08131810795701 U 159 * 08131810797005 U 1695 * 08131810797300 U 506 * 08131810797400 U 3789 * 08131810797510 U 3932 * 08131810798300 U 898 * 08131810798305 U 2195 * 08131810799915 U 1341 * 08131810799916 U 166 * 08131810801500 U 1261 * 08131810801505 U 2905 * 08131810801600 U 1196 * 08131810801605 U 1205 * 08131810803200 U 1618 * 08131810805105 U 3752 * 08131810807000 U 4267 * 08131810807010 U 2311 * 08131810808710 U 891 * 08131810808720 U 1378 * 08131810814200 U 1001 * 08131810815300 U 8204 * 08131810815305 U 11276 * 08131810818112 U 8149 * 08131810820100 U 711 * 08131810820107 U 717 * 08131810822316 U 177 * 08131810823602 U 18524 * 08131810825300 U 4899 * 08131820463000 U 1254 * 08131820463001 U 978 * 08131820463904 U 870 * 08131820464100 U 3180 * 08131820464615 U 1160 * 08131820464617 U 1273 * 08131820465100 U 5011 * 08131820465101 U 131 * 08131820465103 U 884 * 08131820465400 U 922 * 08131820465401 U 609 * 08131820466200 U 399 * 08131820466400 U 2973 * 08131820466600 U 362 * 08131820467005 U 1051 * 08131820467007 U 1865 * 08131820467400 R 1084 * 08131820467800 U 4176 * 08131820468500 U 833 * 08131820470904 U 1087 * 08131820473000 U 775 * 08131820473504 U 1612 * 08131820473900 U 542 * 08131820474000 U 572 * 08131820474500 U 1702 * 08131820474600 U 2006 * 08131820474800 U 2202 * 08131820475108 U 1535 * 08131820475215 U 9627 * 08131820476200 U 876 * 08131820476600 U 6176 * 08131820479601 U 8175 * 08131820481109 U 397 * 08131820481111 U 247 * 08131820481300 U 1536 * 08131820481600 U 8997 * 08131820481706 U 1483 * 08131820482305 U 657 * 08131820482606 U 4449 * 08131820482800 U 946 * 08131820482905 U 687 * 08131820483003 U 745 * 08131820483004 U 392 * 08131820484400 U 392 * 08131820484402 U 2009 * 08131820485011 U 3282 * 08131820485706 U 1101 * 08131820485710 U 1169 * 08131820485714 U 1971 * 08131820485716 U 1434 * 08131820485900 U 1021 * 08131820485907 U 595 * 08131820486208 U 638 * 08131820486308 U 2220 * 08131820486510 U 644 * 08131820486511 U 1175 * 08131820486704 U 589 * 08131820486715 U 621 * 08131820487100 U 311 * 08131820487101 U 392 * 08131820488000 U 1100 * 08131820488001 U 740 * 08131820488909 U 659 * 08131820488910 U 703 * 08131820488911 U 1643 * 08131820488912 U 726 * 08131820489100 U 743 * 08131820489200 U 5309 * 08131820489600 U 1944 * 08131820489601 U 1905 * 08131820489801 U 1609 * 08131820489901 U 1326 * 08131820489905 U 804 * 08131820490100 U 2106 * 08131820490600 U 4614 * 08131820490700 U 6523 * 08131820490710 U 2456 * 08131820490716 U 217 * 08131820491705 U 802 * 08131820492305 U 1722 * 08131820492800 U 652 * 08131820492910 U 798 * 08131820493100 U 575 * 08131820493403 U 383 * 08131820494710 U 6620 * 08131820495612 U 688 * 08131820495613 U 785 * 08131820495700 U 1901 * 08131820495707 U 2216 * 08131820495800 U 2798 * 08131820495904 U 6194 * 08131820495909 U 89 * 08131820496105 U 2155 * 08131820496107 U 540 * 08131820496400 U 893 * 08131820496412 U 1667 * 08131820496805 U 574 * 08131820497500 U 558 * 08131820497501 U 791 * 08131820497606 U 1152 * 08131820497714 U 1758 * 08131820497724 U 682 * 08131820497900 U 717 * 08131820498011 U 1219 * 08131820498205 U 1402 * 08131820498207 U 2313 * 08131820498312 U 1163 * 08131820498314 U 1660 * 08131820498409 U 378 * 08131820499305 U 4050 * 08131820502300 U 688 * 08131820503700 U 7258 * 08131820504400 U 2352 * 08131820504401 U 89 * 08131820504900 U 124 * 08131820505300 U 2728 * 08131820505400 U 5696 * 08131820505908 U 4456 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820506600 U 4454 * 08131820506700 U 514 * 08131820507300 U 856 * 08131820507400 U 1310 * 08131820508400 U 601 * 08131820508402 U 5362 * 08131820508405 U 125 * 08131820508500 U 1647 * 08131820509213 U 7220 * 08131820509506 U 5457 * 08131820509600 U 1096 * 08131820509900 U 1996 * 08131820510503 U 1947 * 08131820510805 U 862 * 08131820510900 U 6014 * 08131820510905 U 4599 * 08131820512310 U 954 * 08131820512500 U 3039 * 08131820513600 U 2668 * 08131820513601 U 2380 * 08131820514100 U 2300 * 08131820514705 U 1580 * 08131820515400 U 355 * 08131820515900 U 1409 * 08131820516000 U 1341 * 08131820516001 U 302 * 08131820516002 U 653 * 08131820516200 U 731 * 08131820516600 U 2774 * 08131820517605 U 89 * 08131820518005 U 1563 * 08131820518400 U 5333 * 08131820518800 U 789 * 08131820518802 U 528 * 08131820518803 U 93 * 08131820519211 U 2643 * 08131820519213 U 7622 * 08131820519400 U 3716 * 08131820519705 U 683 * 08131820520507 U 1961 * 08131820520509 U 8362 * 08131820520605 U 4909 * 08131820520810 U 586 * 08131820520815 U 267 * 08131820520904 U 1920 * 08131820521005 U 911 * 08131820521012 U 5185 * 08131820521306 U 3619 * 08131820521400 U 1741 * 08131820522600 U 602 * 08131820522800 U 5586 * 08131820523000 U 598 * 08131820523006 U 2374 * 08131820523200 U 616 * 08131820523500 U 833 * 08131820523503 U 1268 * 08131820523701 U 775 * 08131820524010 U 2086 * 08131820524011 U 726 * 08131820524100 U 813 * 08131820524106 U 705 * 08131820524400 U 2700 * 08131820525003 U 2196 * 08131820525100 U 1326 * 08131820525106 U 769 * 08131820525107 U 1087 * 08131820525306 U 348 * 08131820525315 U 862 * 08131820525317 U 609 * 08131820525405 U 470 * 08131820526305 U 5076 * 08131820526400 U 2891 * 08131820529600 U 1007 * 08131820529605 U 1065 * 08131820530000 U 744 * 08131820530200 U 819 * 08131820530210 U 789 * 08131820530300 U 848 * 08131820530407 U 712 * 08131820530600 U 267 * 08131820530800 U 5481 * 08131820530900 U 3320 * 08131820531104 U 2900 * 08131820531600 U 1690 * 08131820532400 U 1282 * 08131820532706 U 1555 * 08131820533000 U 1983 * 08131820533100 U 1590 * 08131820534100 U 1014 * 08131820534200 U 2665 * 08131820534305 U 318 * 08131820534306 U 6646 * 08131820534400 U 5795 * 08131820534504 U 2754 * 08131820535400 U 978 * 08131820535401 U 1312 * 08131820535402 U 421 * 08131820536300 U 554 * 08131820536700 U 4966 * 08131820536701 U 2329 * 08131820537100 U 1762 * 08131820537301 U 1132 * 08131830359131 U 845 * 08131830359132 U 2569 * 08131830359283 U 26 * 08131830359284 U 1387 * 08131830359289 U 1412 * 08131830359291 U 1060 * 08131830359296 U 1060 * 08131830359298 U 1219 * 08131830359382 U 2323 * 08131830359384 U 2210 * 08131830360151 U 13040 * 08131830360206 U 7120 * 08131830360235 U 5289 * 08131830360257 U 3968 * 08131830360271 U 636 * 08131830360274 U 203 * 08131830360275 U 4871 * 08131830360276 U 89 * 08131830360277 U 56 * 08131830360300 U 1083 * 08131830360432 U 8388 * 08131830360445 U 857 * 08131830360448 U 2461 * 08131830360495 U 3864 * 08131830360497 U 5592 * 08131830360498 U 6812 * 08131830360981 R 3701 * 08131830361831 U 18444 * 08131830362581 U 2642 * 08131830362582 U 4581 * 08131830362584 U 478 * 08131830363437 U 2785 * 08131830363481 R 2507 * 08131830363482 U 626 * 08131830363483 U 1725 * 08131830363531 U 188 * 08131830366231 U 58046 * 08131830366731 U 1347 * 08131830368681 U 17862 * 08131830368833 U 26238 * 08131830369281 U 1312 * 08131830369381 R 3847 * 08131830369782 U 84541 * 08131830369783 U 121539 * 08131830369932 U 15273 * 08131830369935 U 470 * 08131830369990 U 3487 * 08131830370131 U 696 * 08131830370132 U 3210 * 08131830370181 U 136 * 08131830370231 U 4714 * 08131830370386 U 5486 * 08131830370388 U 464 * 08131830370390 U 1422 * 08131830370392 U 4095 * 08131830370394 U 668 * 08131830370432 U 444 * 08131830370542 U 12168 * 08131830371731 R 6584 * 08131830371734 U 89 * 08131830371736 U 89 * 08131830371740 U 116 * 08131830372131 U 6115 * 08131830372332 U 1462 * 08131830372333 U 717 * 08131830372338 U 3043 * 08131830372731 U 2498 * 08131830373232 U 2628 * 08131830373832 U 2219 * 08131830373833 U 869 * 08131830373932 U 93 * 08131830374031 R 4394 * 08131830374682 U 2743 * 08131830375231 R 4031 * 08131830375481 R 16543 * 08131830375531 U 4437 * 08131830376932 U 1603 * 08131830378091 U 1282 * 08131830378131 R 27233 * 08131830378231 U 1462 * 08131830378283 R 2971 * 08131830378381 R 1407 * 08131830378382 U 14175 * 08131830378982 U 1621 * 08131830379631 U 700 * 08131830379633 U 16960 * 08131830379681 U 4022 * 08131830379682 U 2726 * 08131830379731 U 2648 * 08131830379834 U 2220 * 08131830380182 U 1 * 08131830380781 U 819 * 08131830380883 U 11750 * 08131830381931 U 616 * 08131830381932 U 609 * 08131830382431 U 2110 * 08131830383834 U 1239 * 08131830385232 U 2197 * 08131830386482 U 354 * 08131830386581 U 2499 * 08131830386582 U 5961 * 08131830386882 U 528 * 08131830386883 U 89 * 08131830388731 U 2307 * 08131830388932 U 1762 * 08131830389381 U 2390 * 08131830390181 U 2231 * 08131830390231 U 238 * 08131830390232 U 9379 * 08131830390281 U 2433 * 08131830390333 U 2431 * 08131830390931 U 5888 * 08131830390981 U 5114 * 08131830391031 R 581 * 08131830391431 U 470 * 08131830391831 R 499 * 08131830391832 R 964 * 08131830391981 U 8896 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131830391983 R 15700 * 08131830392183 R 339 * 08131830392185 R 731 * 08131830392634 R 5634 * 08131830392931 R 1289 * 08131830393283 R 609 * 08131830393381 R 9089 * 08131830393431 R 4047 * 08131830393584 R 2139 * 08131830393585 R 1885 * 08131830393985 U 2541 * 08131830394182 R 116 * 08131830394285 R 11126 * 08131830394632 U 1895 * 08131830395781 R 788 * 08131830395782 U 675 * 08131830396031 R 1020 * 08131830396032 U 1564 * 08131830396781 U 1266 * 08131830396783 U 6825 * 08131830396785 U 89 * 08131830396987 U 5991 * 08131830397033 U 957 * 08131830397034 U 642 * 08131830397432 U 7603 * 08131830398082 U 2799 * 08131830398331 R 844 * 08131830398334 U 7034 * 08131830398381 R 2063 * 08131830398382 U 1575 * 08131830399182 U 1170 * 08131830400181 R 703 * 08131830400781 R 4425 * 08131830401381 R 972 * 08131830401382 R 1044 * 08131830401933 U 6215 * 08131830402131 U 996 * 08131830402231 R 1427 * 08131830402682 U 1054 * 08131841909433 U 4142 * 08131841909439 U 1247 * 08131841910038 U 2787 * 08131841911231 U 2970 * 08131841919832 U 1709 * 08131841920637 U 3624 * 08131841921447 U 761 * 08131841921451 U 89 * 08131841921467 U 684 * 08131841921489 U 7054 * 08131841921498 U 653 * 08131841921503 U 1291 * 08131841924032 U 4040 * 08131841924637 U 1957 * 08131841925435 R 2155 * 08131841926831 U 801 * 08131841926832 U 598 * 08131841927831 U 1431 * 08131841933439 U 46552 * 08131841933440 U 1095 * 08131841933441 U 630 * 08131841934438 U 1965 * 08131841936231 U 734 * 08131841936232 U 1854 * 08131841936233 U 793 * 08131841936841 U 710 * 08131841937436 U 2216 * 08131841937632 U 898 * 08131841939033 U 435 * 08131841939435 U 972 * 08131841940432 U 3995 * 08131841947235 U 5908 * 08131841948435 U 7994 * 08131841949032 U 282 * 08131841949042 U 856 * 08131841951032 U 2337 * 08131841953031 U 2215 * 08131841953032 U 2037 * 08131841953231 U 5561 * 08131841955633 U 3540 * 08131841956031 U 9099 * 08131841956436 U 819 * 08131841956438 U 4758 * 08131841960631 U 10349 * 08131841962267 U 1579 * 08131841962322 U 13270 * 08131841962632 U 891 * 08131841963435 U 4829 * 08131841964031 U 23052 * 08131841967637 U 1348 * 08131841969031 U 9516 * 08131841969236 U 798 * 08131841970435 U 6485 * 08131841973436 U 210 * 08131841975231 U 1877 * 08131841975432 U 7807 * 08131841976835 U 2857 * 08131841978637 U 1460 * 08131841981038 U 2014 * 08131841981237 U 276 * 08131841982242 R 20908 * 08131841984038 U 6268 * 08131841984041 U 2161 * 08131841984074 U 2855 * 08131841984141 U 4181 * 08131841984145 U 4896 * 08131841984159 U 572 * 08131841984179 U 788 * 08131841984180 U 6640 * 08131841986631 U 2351 * 08131841989031 U 2915 * 08131841989431 U 256 * 08131841990231 U 761 * 08131841990431 U 1384 * 08131841990632 U 125 * 08131841990641 U 90 * 08131841992431 U 1456 * 08131841996032 U 2150 * 08131841996234 U 5034 * 08131841996238 U 644 * 08131841998631 U 2495 * 08131841998831 U 2506 * 08131841999633 U 4941 * 08131842000831 U 1460 * 08131842002031 U 4409 * 08131842002431 U 271 * 08131842003036 U 2029 * 08131842005631 U 5238 * 08131842005632 U 7622 * 08131842006034 U 6349 * 08131842012831 U 4473 * 08131842013631 U 2456 * 08131842015232 U 1857 * 08131842015431 U 4562 * 08131842016635 U 1615 * 08131842017031 U 477 * 08131842017032 U 807 * 08131842017033 U 4024 * 08131842017039 U 581 * 08131842018631 U 4191 * 08131842018638 U 5302 * 08131842020031 U 3840 * 08131842020035 U 4482 * 08131842021069 U 992 * 08131842021083 U 5061 * 08131842021088 U 4075 * 08131842021097 U 4314 * 08131842021106 U 7880 * 08131842021107 U 4708 * 08131842026631 U 546 * 08131842027031 U 1738 * 08131842027631 U 3471 * 08131842029832 U 3997 * 08131842029833 U 7253 * 08131842032432 U 4433 * 08131842033231 U 3871 * 08131842034632 U 2412 * 08131842034831 U 4189 * 08131842041631 U 100 * 08131842042033 U 616 * 08131842047631 U 7088 * 08131842049031 U 2085 * 08131842049831 U 1341 * 08131842050437 U 550 * 08131842052231 U 1298 * 08131842052431 U 1694 * 08131842053635 U 2261 * 08131842053831 U 1989 * 08131842056431 U 7273 * 08131842056631 U 2223 * 08131842056832 U 2215 * 08131842058632 U 2947 * 08131842059031 U 2677 * 08131842061831 U 586 * 08131842062231 U 531 * 08131842062836 U 6454 * 08131842066032 U 1007 * 08131842066035 U 644 * 08131842066431 U 673 * 08131842067231 U 1695 * 08131842067232 U 124 * 08131842067236 U 634 * 08131842074035 U 1685 * 08131842076835 U 911 * 08131842080432 U 1972 * 08131842081433 U 12352 * 08131842083231 U 512 * 08131842085031 U 2800 * 08131842086631 U 4073 * 08131842087437 U 5057 * 08131842087631 U 1499 * 08131842088031 U 3994 * 08131842092631 U 589 * 08131842097442 U 2613 * 08131842098035 U 745 * 08131842098037 U 1030 * 08131842098432 U 6302 * 08131842105031 U 1082 * 08131842107231 U 1419 * 08131842110236 U 775 * 08131842110431 U 2081 * 08131842111431 U 1240 * 08131842111432 U 1137 * 08131842112435 U 1681 * 08131842112631 U 1008 * 08131842113631 U 7355 * 08131842114831 U 5681 * 08131842116840 U 8175 * 08131842117831 U 1870 * 08131842118633 U 3217 * 08131842121231 U 6634 * 08131842121431 U 6006 * 08131842122431 U 2115 * 08131842123431 U 6569 * 08131842123432 U 4730 * 08131842124831 U 1673 * 08131842124832 U 1678 * 08131842132431 U 1584 * 08131842135631 U 1165 * 08131842135633 U 6859 * 08131842135832 U 6014 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131842136635 U 479 * 08131842136835 U 2496 * 08131842137831 U 689 * 08131842137840 U 583 * 08131842138231 U 1914 * 08131842139431 U 630 * 08131842142031 U 2047 * 08131842142231 U 1339 * 08131842142232 U 656 * 08131842142233 U 4217 * 08131842142235 U 1632 * 08131842146031 U 1030 * 08131842146231 U 731 * 08131842146235 U 616 * 08131842146635 U 841 * 08131842147831 U 2872 * 08131842150235 U 744 * 08131842152631 U 1062 * 08131842153437 U 514 * 08131842157631 U 600 * 08131842158831 U 731 * 08131842158832 U 1123 * 08131842158835 U 653 * 08131842159431 U 582 * 08131842159432 U 1333 * 08131842159631 U 862 * 08131842159635 U 290 * 08131842160835 U 1730 * 08131842161831 U 630 * 08131842162032 U 1282 * 08131842162632 U 98 * 08131842166231 R 1277 * 08131842166233 U 1453 * 08131842175231 U 1140 * 08131842175831 U 2286 * 08132111135950 U 3446 * 08132111142551 U 624 * 08132111143650 U 2233 * 08132111145550 U 688 * 08132111145650 U 413 * 08132111148550 U 5835 * 08132111150952 U 798 * 08132111151550 U 778 * 08132111153950 U 3899 * 08132111154550 U 4718 * 08132111154552 U 4736 * 08132111158750 U 1080 * 08132111160650 U 1132 * 08132111160655 U 512 * 08132111165650 U 11824 * 08132111165850 U 697 * 08132111165950 U 653 * 08132111165951 U 464 * 08132111168652 U 13670 * 08132111169450 U 5510 * 08132111172450 U 11159 * 08132111173250 U 272 * 08132111174950 U 15945 * 08132111175450 U 1065 * 08132111175550 U 888 * 08132111176550 U 30911 * 08132111176551 U 10674 * 08132111177950 U 6960 * 08132111209750 U 441 * 08132111209950 U 9277 * 08132111218950 U 1460 * 08132111219850 U 2236 * 08132111220950 U 2225 * 08132111220952 U 2120 * 08132111224250 U 1499 * 08132111225250 U 1390 * 08132111228650 U 507 * 08132111229850 U 421 * 08132111230050 U 5230 * 08132111230950 U 833 * 08132111230951 U 1213 * 08132111231055 U 210 * 08132111231750 U 833 * 08132111231850 U 1065 * 08132111233252 U 5827 * 08132111234650 U 24728 * 08132111234952 U 841 * 08132111235850 U 558 * 08132111235851 U 935 * 08132111235852 U 475 * 08132111236050 U 1019 * 08132120366508 U 9660 * 08132120367105 U 978 * 08132120367700 U 2612 * 08132120367705 U 1603 * 08132120367800 U 2559 * 08132120371300 U 3828 * 08132120375200 U 960 * 08132120375210 U 683 * 08132120375211 U 705 * 08132120376500 U 456 * 08132120376504 U 238 * 08132120376510 U 267 * 08132120376600 U 1279 * 08132120377300 U 6807 * 08132120377302 U 2411 * 08132120377400 U 2878 * 08132120377810 U 7648 * 08132120379200 U 3923 * 08132120379201 U 2639 * 08132120381900 U 2884 * 08132120383809 U 9031 * 08132120384300 U 1837 * 08132120387005 U 9516 * 08132120388703 U 5581 * 08132120389300 U 731 * 08132120389307 U 833 * 08132120389803 U 7897 * 08132120391100 U 18394 * 08132120391405 U 2291 * 08132120391500 U 1525 * 08132120391700 U 9032 * 08132120391705 U 8650 * 08132120391902 U 3126 * 08132120393300 U 210 * 08132120393400 U 319 * 08132120393500 U 108 * 08132120394100 U 10611 * 08132120394105 U 13324 * 08132120394600 U 1158 * 08132120396600 U 6782 * 08132120398700 U 4086 * 08132120399300 U 1079 * 08132120401400 U 5623 * 08132120401401 U 5396 * 08132120402400 U 252 * 08132120403200 U 1016 * 08132120404100 U 19599 * 08132120404505 U 2875 * 08132120407400 U 21720 * 08132120407700 U 8498 * 08132120411600 U 7271 * 08132120412008 U 8425 * 08132120413800 U 6164 * 08132120414000 U 3646 * 08132120414005 U 644 * 08132120416202 U 6177 * 08132120416300 U 1404 * 08132120417500 U 23971 * 08132130442202 U 7750 * 08132130442471 U 6995 * 08132130442472 U 16253 * 08132130442477 U 12960 * 08132130442479 U 22602 * 08132130442485 U 2813 * 08132130442487 U 5346 * 08132130442493 U 13466 * 08132130442501 U 9138 * 08132130442510 U 8653 * 08132130442511 U 7019 * 08132130442512 U 8728 * 08132130442522 U 10038 * 08132130442600 U 2678 * 08132130444502 U 454 * 08132130444704 U 1165 * 08132130445500 U 2710 * 08132130448100 U 1332 * 08132130449002 U 13253 * 08132130449400 U 1830 * 08132130449404 U 1955 * 08132130450905 U 695 * 08132130451003 U 4333 * 08132130451010 U 3147 * 08132130451021 U 3951 * 08132130451045 U 3048 * 08132130451050 U 2390 * 08132130451058 U 6734 * 08132130451111 R 125 * 08132130451116 U 5827 * 08132130451118 U 586 * 08132130451211 U 3092 * 08132130451244 U 2819 * 08132130451270 U 1941 * 08132130451371 U 8148 * 08132130451445 U 907 * 08132130451478 U 5236 * 08132130451540 U 2598 * 08132130451592 U 11507 * 08132130451636 U 2426 * 08132130451645 U 4449 * 08132130451648 U 731 * 08132130451666 U 3334 * 08132130451690 U 3223 * 08132130451698 U 2974 * 08132130451741 U 2353 * 08132130451768 U 2691 * 08132130451772 U 2736 * 08132130451774 U 1402 * 08132130451828 U 5369 * 08132130452064 U 12004 * 08132130452072 U 745 * 08132130452084 U 354 * 08132130452122 U 2054 * 08132130452272 U 7483 * 08132130452325 U 4813 * 08132130452327 U 1915 * 08132130452360 U 3690 * 08132130452472 U 1449 * 08132130452478 U 551 * 08132130452481 U 1347 * 08132130452735 U 3558 * 08132130452804 U 3876 * 08132130452905 U 1746 * 08132130453024 U 3517 * 08132130453441 U 3330 * 08132130453454 U 12964 * 08132130453460 U 951 * 08132130453535 U 7803 * 08132130453660 U 2765 * 08132130453661 U 4757 * 08132130453702 U 717 * 08132130453755 U 2426 * 08132130453870 U 1745 * 08132130454135 U 3902 * 08132130454224 U 586 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130454308 U 1759 * 08132130454310 U 2794 * 08132130454327 U 6706 * 08132130454567 U 91 * 08132130454568 U 2042 * 08132130454630 U 6432 * 08132130454760 U 1855 * 08132130454766 U 5488 * 08132130454773 U 1799 * 08132130454774 U 4005 * 08132130454777 U 1406 * 08132130454778 U 1355 * 08132130454905 U 6163 * 08132130454906 U 4859 * 08132130454918 U 1762 * 08132130454956 U 3789 * 08132130454974 U 3647 * 08132130455010 U 1465 * 08132130455026 U 1727 * 08132130455045 U 1714 * 08132130455148 U 2057 * 08132130455154 U 125 * 08132130455210 U 2470 * 08132130455245 U 4411 * 08132130455550 U 10484 * 08132130455562 U 2037 * 08132130455604 U 2084 * 08132130455610 U 4111 * 08132130455612 U 1840 * 08132130455620 U 4108 * 08132130455625 U 1312 * 08132130455630 U 2137 * 08132130455640 U 125 * 08132130455714 U 1863 * 08132130455761 U 2720 * 08132130455815 U 12637 * 08132130456008 U 12431 * 08132130456009 U 48460 * 08132130456218 U 844 * 08132130456305 U 3742 * 08132130456310 U 1627 * 08132130456361 U 3342 * 08132130456362 U 2434 * 08132130456365 U 14069 * 08132130456369 U 10526 * 08132130456379 U 1459 * 08132130456382 U 1805 * 08132130456389 U 1465 * 08132130456546 U 1579 * 08132130456566 U 22767 * 08132130456709 U 1406 * 08132130456710 U 1888 * 08132130456712 U 1578 * 08132130456754 U 6837 * 08132130456860 U 11335 * 08132130456940 U 1131 * 08132130457023 U 1643 * 08132130457050 U 7674 * 08132130457097 U 4865 * 08132130457350 U 2980 * 08132130457460 U 19991 * 08132130457471 U 3070 * 08132130457475 U 4391 * 08132130457560 U 2122 * 08132130457602 U 2152 * 08132130457962 U 1520 * 08132130458075E U 4501 * 08132130458079 U 5429 * 08132130458080 U 5050 * 08132130458256 U 964 * 08132130458257 U 3116 * 08132130458259 U 1403 * 08132130458265 U 4481 * 08132130458266 U 3035 * 08132130458302 U 1462 * 08132130458310 U 656 * 08132130458312 U 1137 * 08132130458313 U 2126 * 08132130458317 U 717 * 08132130458318 U 1579 * 08132130458322 U 1395 * 08132130458654 U 6670 * 08132130458745 U 1307 * 08132130458750 U 6876 * 08132130459010 U 1347 * 08132130459015 U 217 * 08132130459029 U 11895 * 08132130459045 U 8361 * 08132130459055 U 3296 * 08132130459518 U 3860 * 08132130459660 U 3444 * 08132130459729 U 3946 * 08132130459736 U 5288 * 08132130459850 U 1389 * 08132130459917 U 2652 * 08132130459922 U 1339 * 08132130459966 U 789 * 08132130460025 U 267 * 08132130460055 U 1465 * 08132130460116 U 3038 * 08132130460235 U 238 * 08132130460518 U 4014 * 08132130460536 U 5347 * 08132130460645 U 1568 * 08132130460664E U 14234 * 08132130460742 U 1520 * 08132130461050 U 1519 * 08132130461166 U 1912 * 08132130461235 U 32819 * 08132130461342 U 2828 * 08132130461348 U 7737 * 08132130461420 U 2346 * 08132130461425 U 348 * 08132130461602 U 2184 * 08132130461603 U 2844 * 08132130461605 U 124 * 08132130461615 U 2636 * 08132130461741 E U 9064 * 08132130463202 U 688 * 08132130463300 U 1196 * 08132130463500 U 126 * 08132130464202 U 2652 * 08132130464205 U 2568 * 08132130464207 U 1376 * 08132130465800 U 1867 * 08132130466506 U 1198 * 08132130466609 U 1854 * 08132130467900 U 2525 * 08132130467902 U 2359 * 08132130468002 U 1685 * 08132130468300 U 2832 * 08132130471307 U 1723 * 08132130471604 U 1065 * 08132130471802 U 7752 * 08132130472200 U 73 * 08132130472500 U 4750 * 08132130473600 U 522 * 08132130473700 U 731 * 08132130476000 U 2983 * 08132130476003 U 2790 * 08132130476004 U 4082 * 08132130476005 U 3963 * 08132130476100 U 4298 * 08132130476102 U 2759 * 08132130476103 U 1291 * 08132130477700 U 8715 * 08132130478400 U 2247 * 08132130478405 U 1255 * 08132130480500 U 1678 * 08132130480502 U 2357 * 08132130484302 U 4212 * 08132130485900 U 39724 * 08132130486004 U 2914 * 08132130486402 U 5927 * 08132130487400 U 18021 * 08132130487402 U 42887 * 08132130488300 U 407 * 08132130488902 U 4776 * 08132130489600 U 5071 * 08132130490700 U 4087 * 08132130491003 U 1960 * 08132130491104 U 717 * 08132130491304 U 1312 * 08132130492100 U 2561 * 08132130492200 U 1861 * 08132130495502 U 2699 * 08132130499400 U 3554 * 08132130500000 U 2039 * 08132130500100 U 5299 * 08132130501302 U 290 * 08132130501800 U 13913 * 08132140549800 U 2462 * 08132140549806 U 2149 * 08132140549809 U 995 * 08132140552800 U 11846 * 08132140555200 U 277 * 08132140555203 U 710 * 08132140555207 U 2062 * 08132140557410 U 2462 * 08132140559310 U 4780 * 08132140559400 U 4721 * 08132140559800 U 2035 * 08132140560538 U 2089 * 08132140564000 U 6494 * 08132140564207 U 7098 * 08132140564600 U 1508 * 08132140565011 U 1624 * 08132140568608 U 1348 * 08132140571400 U 3954 * 08132140573050 U 380 * 08132140573051 U 606 * 08132140573200 U 3815 * 08132140573400 U 11450 * 08132140573600 U 4711 * 08132140575455 U 1376 * 08132140576311 U 25732 * 08132140577316 U 16165 * 08132140577457 U 2081 * 08132140578700 U 1167 * 08132140578709 U 4780 * 08132140579104 U 26617 * 08132140579302 U 1021 * 08132140580204 U 4801 * 08132140580208 U 15268 * 08132140581900 U 8642 * 08132140581901 U 6744 * 08132140582700 U 1727 * 08132140582706 U 5162 * 08132140582900 U 2360 * 08132140582905 U 124 * 08132140584852 R 2231 * 08132140586300 U 311 * 08132140586500 U 1521 * 08132140588110 U 6741 * 08132140589850 U 1080 * 08132140591000 U 10316 * 08132140591004 U 2181 * 08132140592512 U 1707 * 08132140600200 U 2399 * 08132140600608 U 6543 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132140600900 U 1575 * 08132140600907 U 583 * 08132140600909 U 1233 * 08132140601400 U 4320 * 08132140601900 U 8880 * 08132140607705 U 4747 * 08132140609400 U 770 * 08132140609404 U 1054 * 08132140612001 U 1722 * 08132140612005 U 8701 * 08132140612204 U 777 * 08132140612208 U 1099 * 08132140612254 U 833 * 08132140612255 U 348 * 08132140612256 U 1065 * 08132140612270 U 823 * 08132140612500 U 413 * 08132140612510 U 1137 * 08132140613500 U 6285 * 08132140613900 U 9315 * 08132140614000 U 8747 * 08132140615300 U 3799 * 08132140615700 U 1993 * 08132140616000 U 1389 * 08132140616100 U 2462 * 08132140616401 U 2200 * 08132140617106 U 2950 * 08132140617904 U 20656 * 08132140617905 U 14099 * 08132140618405 U 676 * 08132140618411 U 762 * 08132140618415 U 921 * 08132140622200 U 2287 * 08132140622259 U 1102 * 08132140622500 U 44935 * 08132140623100 U 4302 * 08132140623200 U 2366 * 08132140623205 U 2439 * 08132140623207 U 844 * 08132140623800 U 1137 * 08132140623803 U 688 * 08132140624409 U 1109 * 08132140624500 U 740 * 08132140624503 U 731 * 08132140625000 U 255 * 08132140626510 U 2822 * 08132140627605 U 212 * 08132140627800 U 5691 * 08132140627809 U 124 * 08132140627811 U 124 * 08132140627814 U 89 * 08132140628000 U 7105 * 08132140628003 U 8948 * 08132140629500 U 19772 * 08132140632007 U 9263 * 08132140632150 U 10140 * 08132140632300 U 22227 * 08132140632310 U 124 * 08132140634008 U 6267 * 08132140635306 U 4106 * 08132140636600 U 11832 * 08132140638057 U 17861 * 08132140640000 U 9020 * 08132140640709 U 9934 * 08132140640718 U 4654 * 08132140641870 U 2326 * 08132140644605 U 2151 * 08132140644606 U 1293 * 08132140644622 U 4381 * 08132140646100 U 7124 * 08132140646110 U 10369 * 08132140646111 U 626 * 08132140646200 U 2864 * 08132140646910 U 2323 * 08132140648013 U 5650 * 08132140648600 U 1955 * 08132140649600 U 6122 * 08132140649700 U 5128 * 08132140649712 U 7379 * 08132140649900 U 5163 * 08132140650100 U 4927 * 08132140650811 U 4363 * 08132140651006 U 8704 * 08132140651301 U 411 * 08132140651305 U 274 * 08132140652555 U 36572 * 08132140653900 U 12525 * 08132140654407 U 15230 * 08132158001500 R 354 * 08132158001700 R 1044 * 08132158001800 R 1910 * 08132158001900 R 798 * 08132158003606 R 507 * 08132158005600 R 40 * 08132158005700 R 126 * 08132158006002 R 238 * 08132158006500 R 1215 * 08132158008100 R 1978 * 08132158008200 R 2750 * 08132158008700 R 4371 * 08132158010502 R 124 * 08132158010800 R 179 * 08132158011300 R 4002 * 08132158012300 R 2394 * 08132158012400 R 259 * 08132158013900 R 1713 * 08132158014400 R 482 * 08132158014600 R 10470 * 08132158015900 R 10247 * 08132158016000 R 8754 * 08132158016602 R 3549 * 08132158017100 R 2102 * 08132158023102 R 217 * 08132158025200 R 1941 * 08132158025300 R 789 * 08132158025800 R 2569 * 08132158025900 R 680 * 08132158030000 R 5209 * 08132158030100 R 5471 * 08132158034300 R 421 * 08132158034301 R 1205 * 08132158034800 R 3506 * 08132158035500 R 259 * 08132159001300 R 1545 * 08132159002400 R 1472 * 08132159002900 R 1698 * 08132159004900 R 16867 * 08132159005500 R 2835 * 08132159005900 R 3874 * 08132159007000 R 12336 * 08132159011600 R 455 * 08132159011800 R 2663 * 08132159012100 R 566 * 08132159012200 R 5569 * 08132159012300 R 10 * 08132159012600 R 14840 * 08132159012700 R 7386 * 08132159015200 R 756 * 08132159015300 R 668 * 08132159018600 R 2166 * 08132159018700 R 126 * 08132159018800 R 962 * 08132159024300 R 831 * 08132159024500 R 962 * 08132159026000 R 4015 * 08132159026200 R 4538 * 08132159028900 R 2664 * 08132159029000 R 2464 * 08132159029700 R 3989 * 08132159030300 R 479 * 08132159030301 R 2220 * 08132159032300 R 32089 * 08132159035000 R 101 * 08132159037900 R 4877 * 08132159038000 R 616 * 08132159038700 R 2489 * 08132159039501 R 1102 * 08132159039600 R 743 * 08132159039700 R 804 * 08132159039900 R 643 * 08132159041100 R 463 * 08132159046500 R 9145 * 08132159047500 R 2136 * 08132159047600 R 1871 * 08132159049900 R 1299 * 08132159050400 R 1499 * 08132159054400 R 10605 * 08132159055100 R 124 * 08132159055200 R 128 * 08132159055400 R 124 * 08132159055800 R 982 * 08132159055900 R 2594 * 08132159058800 R 89 * 08132159059800 R 1215 * 08132159059900 R 23900 * 08132159100700 R 1643 * 08132159101200 R 1980 * 08132159101500 R 1345 * 08132159101800 R 1312 * 08132159102000 R 2478 * 08132159103502 R 287 * 08132159104100 R 957 * 08132159104501 R 1070 * 08132159105100 R 267 * 08132159105500 R 586 * 08132159107500 R 499 * 08132159107600 R 298 * 08132159107800 R 4292 * 08132159110600 R 252 * 08132160732320 R 492 * 08132160733285 R 581 * 08132160734223 R 2081 * 08132160734261 R 970 * 08132160736026 R 1233 * 08132160736030 R 1310 * 08132160736031 R 856 * 08132160736036 R 1137 * 08132160736049 R 957 * 08132160736052 R 1696 * 08132160736053 R 232 * 08132160736059 R 853 * 08132160736061 R 1221 * 08132160736062 R 325 * 08132160736072 R 485 * 08132160736080 R 175 * 08132160736082 R 1924 * 08132160736091 R 159 * 08132160736092 R 846 * 08132160736095 R 1092 * 08132160736098 R 833 * 08132160736099 R 813 * 08132160736110 R 1521 * 08132160736115 R 1333 * 08132160736128 R 1551 * 08132160736133 R 678 * 08132160736151 R 4419 * 08132160736157 R 616 * 08132160736158 R 1326 * 08132160736163 R 719 * 08132160736164 R 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160736183 R 1254 * 08132160736185 R 282 * 08132160736186 R 1009 * 08132160736192 R 1007 * 08132160736193 R 2906 * 08132160736199 R 296 * 08132160736221 R 421 * 08132160736233 R 290 * 08132160736251 R 1702 * 08132160736254 R 263 * 08132160736256 R 594 * 08132160736267 R 91 * 08132160736273 R 1498 * 08132160736279 R 572 * 08132160736280 R 835 * 08132160736288 R 232 * 08132160736289 R 1061 * 08132160736290 R 261 * 08132160736294 R 232 * 08132160736304 R 2153 * 08132160736312 R 1976 * 08132160736315 R 639 * 08132160736323 R 2735 * 08132160736328 R 362 * 08132160736330 R 101 * 08132160736332 R 276 * 08132160736387 R 217 * 08132160736509 R 609 * 08132160737300 R 2036 * 08132160737400 R 3160 * 08132160737927 R 151 * 08132160738001 R 1588 * 08132160738017 R 1291 * 08132160738033 R 753 * 08132160738119 R 745 * 08132160738121 R 972 * 08132160738122 R 128 * 08132160738129 R 1722 * 08132160738202 R 710 * 08132160738205 R 507 * 08132160738206 R 406 * 08132160738209 R 493 * 08132160738211 R 348 * 08132160738219 R 1224 * 08132160738229 R 979 * 08132160738502 R 363 * 08132160738504 R 626 * 08132160738608 R 964 * 08132160738905 R 731 * 08132160738911 R 1515 * 08132160738921 R 1 * 08132160739100 R 1747 * 08132160739108 R 1335 * 08132160739115 R 2254 * 08132160739200 R 1527 * 08132160739304 R 1984 * 08132160739400 R 403 * 08132160739600 R 124 * 08132160740109 R 2020 * 08132160741000 R 835 * 08132160741033 R 1245 * 08132160741039 R 369 * 08132160741047 R 590 * 08132160741049 R 586 * 08132160741053 R 1501 * 08132160741055 R 619 * 08132160741061 R 1280 * 08132160741069 R 1767 * 08132160741074 R 806 * 08132160741079 R 6698 * 08132160741084 R 1451 * 08132160741085 R 2320 * 08132160741087 R 136 * 08132160741097 R 1696 * 08132160741104 R 595 * 08132160741105 R 2767 * 08132160741308 R 1490 * 08132160741933 R 85 * 08132160742900 R 2852 * 08132160743100 R 1630 * 08132160743407 R 3905 * 08132160743803 R 682 * 08132160743807 R 421 * 08132160743818 R 89 * 08132160743900 R 542 * 08132160743906 R 8965 * 08132160743909 R 131 * 08132160744103 R 1148 * 08132160744128 R 789 * 08132160744136 R 778 * 08132160744141 R 1743 * 08132160744153 R 477 * 08132160744154 R 575 * 08132160744159 R 312 * 08132160744164 R 703 * 08132160744167 R 616 * 08132160744178 R 124 * 08132160744182 R 716 * 08132160744195 R 1077 * 08132160744203 R 290 * 08132160744209 R 1714 * 08132160744216 R 1152 * 08132160744219 R 246 * 08132160744222 R 3462 * 08132160744229 R 745 * 08132160744231 R 224 * 08132160744233 R 412 * 08132160744236 R 795 * 08132160744247 R 1615 * 08132160744253 R 89 * 08132160744258 R 101 * 08132160744271 R 646 * 08132160744282 R 116 * 08132160744289 R 2341 * 08132160744294 R 202 * 08132160744296 R 232 * 08132160744313 R 663 * 08132160744314 R 572 * 08132160744315 R 1385 * 08132160744319 R 304 * 08132160744326 R 601 * 08132160744333 R 566 * 08132160744336 R 1618 * 08132160744344 R 227 * 08132160744348 R 719 * 08132160744352 R 2118 * 08132160744367 R 159 * 08132160744368 R 3047 * 08132160744379 R 1669 * 08132160744386 R 1562 * 08132160744408 R 4187 * 08132160744410 R 528 * 08132160744422 R 1715 * 08132160744429 R 282 * 08132160744436 R 745 * 08132160744438 R 122 * 08132160744446 R 1574 * 08132160744465 R 4784 * 08132160744469 R 625 * 08132160744475 R 5876 * 08132160744479 R 503 * 08132160744482 R 1505 * 08132160744488 R 1017 * 08132160744502 R 528 * 08132160744506 R 427 * 08132160744518 R 601 * 08132160744521 R 2556 * 08132160744529 R 1298 * 08132160744531 R 1600 * 08132160744544 R 90 * 08132160744577 R 89 * 08132160744603 R 1344 * 08132160744614 R 523 * 08132160744658 R 2316 * 08132160744819 R 5618 * 08132160744902 R 2966 * 08132160745104 R 906 * 08132160745106 R 4288 * 08132160745300 R 403 * 08132160745433 R 1564 * 08132160745435 R 185 * 08132160745437 R 762 * 08132160745529 R 577 * 08132160745800 R 1081 * 08132160745813 R 1814 * 08132160746300 R 4483 * 08132160747400 R 1681 * 08132160747929 R 1067 * 08132160747930 R 247 * 08132160748609 R 3549 * 08132160749037 R 4216 * 08132160749300 R 9730 * 08132160750200 R 584 * 08132160750215 R 524 * 08132160750216 R 390 * 08132160750402 R 493 * 08132160751200 R 1079 * 08132160751206 R 1869 * 08132160751300 R 2449 * 08132160751500 R 421 * 08132160751704 R 127 * 08132160751709 R 1505 * 08132160752800 R 508 * 08132160752902 R 885 * 08132160752905 R 1986 * 08132160753703 R 1410 * 08132160754705 R 1814 * 08132160754918 R 4292 * 08132160755231 R 1849 * 08132160755300 R 1036 * 08132160755408 R 763 * 08132160755413 R 256 * 08132160755420 R 175 * 08132160755430 R 891 * 08132160755434 R 348 * 08132160755814 R 1467 * 08132160755837 R 1465 * 08132160755900 R 2220 * 08132171426654 U 4083 * 08132171918850 U 972 * 08132171919055 U 5111 * 08132171919062 U 89 * 08132171919565 U 2862 * 08132171919600 U 837 * 08132171919605 U 1078 * 08132171919751 U 12240 * 08132171921659 U 1062 * 08132171922471 U 3682 * 08132171922552 U 1282 * 08132171922564 U 653 * 08132171922750 U 644 * 08132171922754 U 402 * 08132171922755 U 406 * 08132171922761 U 827 * 08132171923150 U 5422 * 08132171923152 U 1479 * 08132171923353 U 586 * 08132171923654 U 232 * 08132171923950 U 8928 * 08132171924052 U 2436 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132171924160 U 842 * 08132171925151 U 761 * 08132171925215 U 731 * 08132171926250 U 515 * 08132171927550 U 194 * 08132171927650 U 93 * 08132171928351 U 5384 * 08132171929250 U 441 * 08132171929555 U 441 * 08132171930350 U 862 * 08132171931850 U 891 * 08132171932150 U 354 * 08132171932750 U 124 * 08132171932953 U 350 * 08132171932957 U 174 * 08132171932979 U 813 * 08132171932989 U 861 * 08132171935253 U 1243 * 08132172069660 U 1602 * 08132172069662 U 1678 * 08132172069960 U 601 * 08132172070366 U 1680 * 08132172071360 U 4942 * 08132172075951 U 2174 * 08132172075953 U 5369 * 08132172076157 U 7612 * 08132172080950 U 1760 * 08132172081050 U 238 * 08132172081350 U 572 * 08132172082912 U 6138 * 08132172087550 U 2851 * 08132172091653 U 9092 * 08132172491554 U 186 * 08132172491755 U 653 * 08132172492452 U 5086 * 08132172493250 U 4145 * 08132172493350 U 4260 * 08132172494150 U 149 * 08132172494152 U 89 * 08132172494255 U 1413 * 08132172495055 U 4258 * 08132172498050 U 3089 * 08132172498850 U 4884 * 08132172498955 U 15351 * 08132172500761 U 1142 * 08132172501555 U 466 * 08132172501562 U 914 * 08132172502301 U 2266 * 08132172502356 U 4105 * 08132172502552 U 6545 * 08132172505250 U 3970 * 08132172505450 U 5558 * 08132172505451 U 1550 * 08132172507552 U 682 * 08132172507750 U 6139 * 08132172508550 U 5055 * 08132172509150 U 2537 * 08132172510055 U 9048 * 08132172511555 U 2631 * 08132172514150 U 1167 * 08132172516650 U 2413 * 08132172518755 U 20848 * 08132172521142 U 2579 * 08132172521161 U 2780 * 08132172521351 U 369 * 08132172521451 U 20518 * 08132172523351 U 1913 * 08132172523353 U 89 * 08132172523354 U 89 * 08132172523550 U 1797 * 08132172523652 U 247 * 08132172523658 U 11497 * 08132172523751 U 2405 * 08132172523756 U 1810 * 08132172524050 U 1427 * 08132172524353 U 5041 * 08132172524551 U 2777 * 08132172525350 U 4521 * 08132172525900 U 4770 * 08132180702921 R 2131 * 08132180702923 R 822 * 08132180702930 R 191 * 08132180703100 R 427 * 08132180703406 R 427 * 08132180703600 R 267 * 08132180703808 R 252 * 08132180704200 R 714 * 08132180704204 R 1475 * 08132180704402 R 89 * 08132180704719 R 1146 * 08132180704724 R 348 * 08132180705103 R 4537 * 08132180705606 R 5627 * 08132180705900 R 528 * 08132180705905 R 1408 * 08132180706810 R 2742 * 08132180707800 R 1414 * 08132180708004 R 1637 * 08132180708115 R 3917 * 08132180708200 R 657 * 08132180708416 R 190 * 08132180710100 R 9526 * 08132180710115 R 373 * 08132180711005 R 514 * 08132180711100 R 4924 * 08132180711109 R 145 * 08132180711619 R 304 * 08132180712108 R 862 * 08132180712400 R 2583 * 08132180712501 R 346 * 08132180712901 R 189 * 08132180713519 R 508 * 08132180713807 R 819 * 08132180714300 R 126 * 08132180714600 R 934 * 08132180714607 R 616 * 08132180714614 R 319 * 08132180715018 R 460 * 08132180715025 R 941 * 08132180715026 R 545 * 08132180715028 R 421 * 08132180716101 R 2013 * 08132180716409 R 2239 * 08132180716500 R 296 * 08132180716600 R 93 * 08132180716800 R 717 * 08132180716804 R 180 * 08132180717119 R 2424 * 08132180718000 R 2925 * 08132180718800 R 238 * 08132180718900 R 4965 * 08132180718908 R 2198 * 08132180719204 R 7822 * 08132180719300 R 551 * 08132180719506 R 1259 * 08132180719707 R 378 * 08132180719906 R 790 * 08132180720300 R 1770 * 08132180721108 R 9985 * 08132180721211 R 630 * 08132180721600 R 1794 * 08132180721617 R 3659 * 08132180721633 R 392 * 08132180721924 R 6480 * 08132180722304 R 3966 * 08132180722305 R 7498 * 08132180722310 R 2237 * 08132180722316 R 1203 * 08132180722323 R 1030 * 08132180722324 R 747 * 08132180722327 R 207 * 08132180722334 R 4863 * 08132180722335 R 731 * 08132180722344 R 296 * 08132180722346 R 485 * 08132180722348 R 1398 * 08132180722359 R 225 * 08132180722361 R 813 * 08132180722401 R 688 * 08132180722417 R 3052 * 08132180722435 R 2815 * 08132180722442 R 2462 * 08132180722443 R 7878 * 08132180722451 R 609 * 08132180722609 R 224 * 08132180722611 R 1503 * 08132180723221 R 3463 * 08132180723227 R 8997 * 08132180723506 R 609 * 08132180723515 R 1409 * 08132180723524 R 685 * 08132180723546 R 90 * 08132180723725 R 1525 * 08132180723805 R 296 * 08132180723821 R 359 * 08132180723826 R 688 * 08132180723845 R 770 * 08132180723858 R 493 * 08132180723860 R 1093 * 08132180723861 R 304 * 08132180723863 R 444 * 08132180723879 R 1069 * 08132180723884 R 1036 * 08132180723897 R 604 * 08132180723906 R 599 * 08132180724101 R 4007 * 08132180724326 R 1098 * 08132180724807 R 3632 * 08132180725821 R 406 * 08132180726319 R 910 * 08132180726917 R 614 * 08132180727109 R 507 * 08132180727201 R 4078 * 08132180727202 R 2277 * 08132180727600 R 709 * 08132180727616 R 581 * 08132180727708 R 6985 * 08132180727712 R 1232 * 08132180728009 R 872 * 08132180728124 R 979 * 08132180728135 R 435 * 08132180728645 R 2901 * 08132180729209 R 159 * 08132180730106 R 227 * 08132180730205 R 968 * 08132180730206 R 1361 * 08132180730432 R 736 * 08132180730435 R 296 * 08132180731607 R 4030 * 08132180732703 R 213 * 08132180732705 R 710 * 08132180732716 R 481 * 08132180732799 R 1098 * 08132180732909 R 601 * 08132180732944 R 378 * 08132180733301 R 311 * 08132180733702 R 89 * 08132180733710 R 1540 * 08132180733800 R 2569 * 08132180733801 R 1010 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132180733904 R 450 * 08132180734402 R 2011 * 08132180734482 R 282 * 08132180734735 R 5247 * 08132180734739 R 3755 * 08132180735014 R 90 * 08132180735200 R 833 * 08132180735208 R 1053 * 08132180735400 R 1064 * 08132180735401 R 1191 * 08132180735408 R 257 * 08132180735517 R 1841 * 08132180735702 R 339 * 08132180735795 R 613 * 08132180735806 R 935 * 08132180735825 R 189 * 08132180735831 R 1413 * 08132180735851 R 362 * 08132180735866 R 1273 * 08132210362105 U 464 * 08132210364207 U 8596 * 08132210364906 U 876 * 08132210364908 U 1922 * 08132210364915 U 493 * 08132210365151 U 920 * 08132210365155 U 1131 * 08132210365162 U 2729 * 08132210365222 U 210 * 08132210366003 U 7301 * 08132210368250 U 1045 * 08132210368657 U 507 * 08132210374202 U 1630 * 08132210374450 U 3729 * 08132210374550 U 4721 * 08132210374804 U 9031 * 08132210378050 U 1244 * 08132210378150 U 4965 * 08132210379103 U 1834 * 08132210379112 U 450 * 08132210380501 U 841 * 08132210381450 U 1628 * 08132210381550 U 609 * 08132210381850 U 4793 * 08132210382208 U 1067 * 08132210382209 U 1161 * 08132210382250 U 516 * 08132210382804 U 24139 * 08132210382805 U 659 * 08132210382900 U 1634 * 08132210384907 U 644 * 08132210386000 U 1607 * 08132210386100 U 671 * 08132210386103 U 1282 * 08132210386800 U 1592 * 08132210386900 U 4235 * 08132210387010 U 456 * 08132210387015 U 2815 * 08132210387300 U 590 * 08132210387503 U 282 * 08132210388500 U 552 * 08132210389201 U 838 * 08132210389400 U 22136 * 08132210390401 U 5597 * 08132210392300 U 6447 * 08132210394400 U 1555 * 08132210394402 U 89 * 08132210394700 U 6309 * 08132210394710 U 5412 * 08132210395100 U 197 * 08132210395701 U 1189 * 08132210395702 U 1161 * 08132210395800 U 10816 * 08132210396000 U 2072 * 08132210396309 U 673 * 08132210396310 U 1060 * 08132210396901 U 348 * 08132210397212 U 5980 * 08132210397600 U 1485 * 08132210398002 U 4150 * 08132210399600 U 2782 * 08132210399700 U 2423 * 08132210399706 U 1088 * 08132210400000 U 726 * 08132210400001 U 624 * 08132210400704 U 450 * 08132210401001 U 232 * 08132210403500 U 1700 * 08132210404200 U 944 * 08132210404600 U 2316 * 08132210404604 U 869 * 08132210404903 U 13 * 08132218001700 U 6613 * 08132218004300 U 523 * 08132218004400 U 392 * 08132218004500 U 545 * 08132218004900 U 572 * 08132218005100 U 2151 * 08132218005200 U 1065 * 08132218007200 U 2374 * 08132218009800 U 3619 * 08132218010900 U 696 * 08132218011000 U 465 * 08132218023600 U 275 * 08132218024000 U 2650 * 08132218031500 U 397 * 08132218031600 U 427 * 08132218032900 U 814 * 08132218034700 U 1001 * 08132218038700 U 3212 * 08132221529000 U 91 * 08132221530608 U 2077 * 08132221532500 U 7962 * 08132221532501 U 7768 * 08132221532609 U 252 * 08132221532610 U 252 * 08132221533205 U 399 * 08132221533207 U 690 * 08132221534009 U 2890 * 08132221534011 U 2320 * 08132221535100 U 2576 * 08132221535700 U 139 * 08132221535709 U 601 * 08132221537501 U 5641 * 08132221538002 U 166 * 08132221538121 U 2796 * 08132221538122 U 674 * 08132221538905 U 1503 * 08132221540900 U 1588 * 08132221540907 U 2090 * 08132221541400 U 2671 * 08132221542100 U 1183 * 08132221542107 U 659 * 08132221542200 U 1370 * 08132221542202 U 2132 * 08132221542800 U 558 * 08132221544505 U 740 * 08132221545409 U 540 * 08132221545507 U 348 * 08132221546712 U 1561 * 08132221547006 U 1025 * 08132221548002 U 3907 * 08132221548500 U 180 * 08132221548606 U 136 * 08132221549304 U 1819 * 08132221549400 U 1137 * 08132221549402 U 986 * 08132221549800 U 1040 * 08132221549807 U 668 * 08132221550112 U 1832 * 08132221550113 U 116 * 08132221550202 U 601 * 08132221550300 U 4432 * 08132221550314 U 586 * 08132221550317 U 972 * 08132221550425 U 16476 * 08132221550808 U 2277 * 08132221551602 U 461 * 08132221552106 U 499 * 08132221552110 U 754 * 08132221552116 U 551 * 08132221552300 U 2371 * 08132221552302 U 1409 * 08132221552402 U 4346 * 08132221556701 U 848 * 08132221556705 U 304 * 08132221556708 U 456 * 08132221556713 U 1282 * 08132221556715 U 311 * 08132221556803 U 2746 * 08132221556804 U 2715 * 08132221556900 U 10398 * 08132221557000 U 33 * 08132221557009 U 4566 * 08132221557100 U 2860 * 08132221557118 U 4011 * 08132221557120 U 2066 * 08132221560810 U 91 * 08132221560825 U 189 * 08132221562900 U 586 * 08132221562901 U 441 * 08132221563204 U 2081 * 08132221563300 U 499 * 08132221563500 U 2469 * 08132221563700 U 2108 * 08132221563901 U 767 * 08132221564101 U 1164 * 08132221564200 U 2816 * 08132221564202 U 4389 * 08132221565301 U 1740 * 08132221565400 U 946 * 08132221565405 U 823 * 08132221566730 U 1152 * 08132221566904 U 833 * 08132221566905 U 972 * 08132221567209 U 1402 * 08132221567500 U 731 * 08132221567800 U 560 * 08132221567817 U 1918 * 08132221569211 U 362 * 08132221575500 U 435 * 08132221577304 U 2379 * 08132221584700 U 1401 * 08132221584703 U 1345 * 08132221585105 U 277 * 08132221585613 U 2258 * 08132221585700 U 5229 * 08132221586711 U 16816 * 08132221587108 U 514 * 08132221588300 U 1268 * 08132221588302 U 1088 * 08132221589200 U 3866 * 08132221591300 U 3058 * 08132221591307 U 3076 * 08132221591308 U 3041 * 08132221591400 U 870 * 08132221591504 U 296 * 08132221591505 U 2456 * 08132221591509 U 131 * 08132221591803 U 2362 * 08132221592109 U 1310 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132221592502 U 876 * 08132221592605 U 1605 * 08132221593904 U 479 * 08132221593909 U 586 * 08132221594000 U 60 * 08132221594005 U 551 * 08132221594502 U 2240 * 08132221594800 U 841 * 08132221595300 U 267 * 08132221595502 U 362 * 08132221597302 U 978 * 08132221597318 U 813 * 08132221597600 U 842 * 08132221597604 U 464 * 08132221598202 U 2241 * 08132221598900 U 435 * 08132221598904 U 528 * 08132221599606 U 1018 * 08132231143951 U 1195 * 08132231144251 U 909 * 08132231144455 U 9235 * 08132231144751 U 541 * 08132231144951 U 924 * 08132231144965 U 1922 * 08132231145056 U 813 * 08132231145151 U 1137 * 08132231145451 U 3759 * 08132231145453 U 717 * 08132231145651 U 427 * 08132231145655 U 1255 * 08132231146358 U 325 * 08132231146554 U 279 * 08132231146576 U 1992 * 08132231146652 U 682 * 08132231146686 U 3960 * 08132231148051 U 697 * 08132231148651 U 2819 * 08132231148656 U 740 * 08132231150351 U 4901 * 08132231155653 U 1137 * 08132231156752 U 3917 * 08132231158163 U 2867 * 08132231159752 U 314 * 08132231160853 U 4622 * 08132231161664 U 1981 * 08132231163963 U 2914 * 08132231171962 U 15 * 08132231175363 U 9248 * 08132231175370 U 1240 * 08132231177151 U 673 * 08132231177161 U 638 * 08132231177251 U 688 * 08132231177451 U 992 * 08132231178773 U 1364 * 08132231179260 U 862 * 08132231179351 U 1261 * 08132231179651 U 3796 * 08132231179669 U 1903 * 08132231179851 U 2316 * 08132231179873 U 929 * 08132231180051 U 2026 * 08132231180272 U 885 * 08132231181451 U 2505 * 08132231181651 U 1584 * 08132231181951 U 3643 * 08132231182251 U 1965 * 08132231182951 U 3935 * 08132231183066 U 755 * 08132231183251 U 1810 * 08132231183451 U 2820 * 08132231183751 U 1268 * 08132231183758 U 934 * 08132231183951 U 1462 * 08132231183966 U 943 * 08132231184153 U 4924 * 08132231184951 U 383 * 08132231184968 U 793 * 08132231185060 U 125 * 08132231185090 U 1016 * 08132231186351 U 1814 * 08132231187451 U 441 * 08132231187551 U 601 * 08132231187555 U 180 * 08132231187751 U 5822 * 08132231187861 U 856 * 08132231188575 U 1858 * 08132231188969 U 717 * 08132231189355 U 8360 * 08132231189851 U 2973 * 08132231191451 U 2186 * 08132231191651 U 657 * 08132231191851 U 703 * 08132231191857 U 276 * 08132231191866 U 1937 * 08132231191951 U 1410 * 08132231191961 U 537 * 08132231191965 U 362 * 08132231192659 U 127 * 08132231192758 U 1167 * 08132231192965 U 688 * 08132231193051 U 1280 * 08132231193454 U 5023 * 08132231193851 U 804 * 08132231193856 U 1512 * 08132231193960 U 3976 * 08132231194258 U 2831 * 08132231194351 U 2332 * 08132231194556 U 659 * 08132231194566 U 710 * 08132231194658 U 717 * 08132231194951 U 717 * 08132231197155 U 3132 * 08132231197451 U 1007 * 08132231197454 U 2416 * 08132231197551 U 593 * 08132231197662 U 564 * 08132231198655 U 9469 * 08132231199351 U 1021 * 08132231203951 U 544 * 08132231204651 U 5248 * 08132231205153 U 789 * 08132231205451 U 591 * 08132231207051 U 4933 * 08132231207055 U 2967 * 08132231207951 U 3975 * 08132231207954 U 392 * 08132231208451 U 456 * 08132231208951 U 622 * 08132231209166 U 3547 * 08132231209351 U 1137 * 08132231209462 U 644 * 08132231209651 U 1296 * 08132231211352 U 1777 * 08132231211652 U 4488 * 08132231212352 U 1834 * 08132231212361 U 4844 * 08132231212468 U 2818 * 08132231212561 U 4919 * 08132231213155 U 1212 * 08132231214051 U 2633 * 08132231218164 U 964 * 08132231218653 U 562 * 08132231223963 U 12126 * 08132231226551 U 8271 * 08132231226585 U 2554 * 08132231232056 U 1561 * 08132231232580 U 688 * 08132231232657 U 1370 * 08132231232658 U 3789 * 08132231232675 U 22037 * 08132231232704 U 2394 * 08132231232706 U 1291 * 08132231232727 U 2275 * 08132231232732 U 383 * 08132231232864 U 1402 * 08132231232910 U 7546 * 08132231232925 U 3578 * 08132231233012 U 5046 * 08132231233079 U 413 * 08132231233089 U 523 * 08132238000600 U 2849 * 08132238001600 U 413 * 08132238002800 U 485 * 08132238003100 U 1956 * 08132238003300 U 400 * 08132238006200 U 827 * 08132238007100 U 1203 * 08132238007200 U 470 * 08132238008000 U 4620 * 08132238009200 U 463 * 08132238010300 U 3436 * 08132238010600 U 714 * 08132238011000 U 2145 * 08132238012100 U 572 * 08132238012900 U 4101 * 08132238013900 U 3962 * 08132238014000 U 217 * 08132238014100 U 413 * 08132238014800 U 1985 * 08132238019200 U 4469 * 08132238020600 U 1760 * 08132238021900 U 5920 * 08132238022600 U 621 * 08132240337201 U 358 * 08132240337906 U 3502 * 08132240338000 U 1185 * 08132240338001 U 1095 * 08132240338002 U 876 * 08132240338800 U 5415 * 08132240338900 U 5256 * 08132240339134 U 7991 * 08132240340100 U 174 * 08132240340101 U 2903 * 08132240340102 U 470 * 08132240340103 U 4485 * 08132240341700 U 4647 * 08132240341705 U 2889 * 08132240341800 U 6125 * 08132240341900 U 4620 * 08132240341902 U 4129 * 08132240342603 U 2722 * 08132240343300 U 1352 * 08132240343400 U 1408 * 08132240343700 U 1146 * 08132240343900 U 4501 * 08132240344101 U 5289 * 08132240344109 U 2609 * 08132240344400 U 6696 * 08132240344401 U 5651 * 08132240344900 U 2700 * 08132240345000 U 786 * 08132240346202 U 5050 * 08132240346401 U 644 * 08132240346500 U 610 * 08132240346601 U 4336 * 08132240346800 U 1937 * 08132240346802 U 89 * 08132240347103 U 7163 * 08132240348700 U 4278 * 08132240348702 U 2726 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132240349001 U 2080 * 08132240349002 U 485 * 08132240349003 U 238 * 08132240349400 U 5876 * 08132240349404 U 5176 * 08132240349405 U 5089 * 08132240349600 U 10863 * 08132240349601 U 12278 * 08132240349803 U 116 * 08132240350907 U 3581 * 08132240350909 U 464 * 08132240351000 U 900 * 08132240351011 U 978 * 08132240351207 U 2169 * 08132240351300 U 1342 * 08132240351350 U 542 * 08132240351351 U 1250 * 08132240351401 U 1392 * 08132240352800 U 1219 * 08132240352806 U 1247 * 08132240353100 U 3956 * 08132240353300 U 2115 * 08132240353402 U 17 * 08132240353508 U 5639 * 08132240354000 U 591 * 08132240354002 U 485 * 08132240354003 U 507 * 08132240354300 U 2607 * 08132240354500 U 4308 * 08132240354600 U 4932 * 08132240354601 U 4467 * 08132240355400 U 2979 * 08132240355401 U 754 * 08132240355403 U 479 * 08132240357200 U 493 * 08132240357700 U 5006 * 08132240358101 U 7028 * 08132240358800 U 4258 * 08132240358900 U 4724 * 08132240359000 U 5322 * 08132240359001 U 2421 * 08132240359002 U 1917 * 08132240360201 U 2301 * 08132240361803 U 12773 * 08132240363302 U 7745 * 08132240363400 U 12206 * 08132240365500 U 166 * 08132240365502 U 63 * 08132240365600 U 980 * 08132240365601 U 783 * 08132240365700 U 2950 * 08132240365701 U 10855 * 08132240365900 U 551 * 08132240365901 U 393 * 08132240366600 U 4082 * 08132240366601 U 120 * 08132240366900 U 334 * 08132240366901 U 252 * 08132240367101 U 650 * 08132240367800 U 1782 * 08132240373200 U 4405 * 08132240374200 U 5072 * 08132240374202 U 16403 * 08132240376700 U 1664 * 08132240376707 U 2123 * 08132240378200 U 1126 * 08132240378204 U 2010 * 08132240379301 U 6620 * 08132240381100 U 6060 * 08132240382000 U 5810 * 08132240382600 U 18495 * 08132240382903 U 1308 * 08132240382908 U 1384 * 08132240383001 U 1061 * 08132240385100 U 54 * 08132240385600 U 692 * 08132240386800 U 8462 * 08132240386900 U 6776 * 08132240389700 U 891 * 08132240389701 U 2085 * 08132240390000 U 4703 * 08132240390801 U 128 * 08132240391000 U 6314 * 08132250800750 R 1182 * 08132250800800 R 89 * 08132250800950 R 395 * 08132250801000 R 1009 * 08132250801050 R 2494 * 08132250801100 R 1887 * 08132250804850 R 119 * 08132250805350 R 566 * 08132250805400 R 624 * 08132250810750 R 2537 * 08132250810800 R 1563 * 08132250813300 R 104 * 08132250814600 R 5714 * 08132250816850 R 1109 * 08132250822450 R 3581 * 08132250822550 R 4669 * 08132250822600 R 6346 * 08132250824150 R 827 * 08132250840950 R 2237 * 08132250841000 R 5509 * 08132250841050 R 124 * 08132250851000 R 341 * 08132250853700 R 1562 * 08132250858950 R 151 * 08132250859100 R 871 * 08132250863400 R 2092 * 08132251515602 R 1143 * 08132261480400 U 397 * 08132261480710 U 770 * 08132261480761 U 1810 * 08132261480772 U 175 * 08132261481009 U 703 * 08132261481400 U 616 * 08132261482100 U 2291 * 08132261482709 U 90 * 08132261482901 U 180 * 08132261485700 U 740 * 08132261485705 U 304 * 08132261485800 U 238 * 08132261487065 U 2606 * 08132261551500 U 2594 * 08132261551600 U 895 * 08132261551705 U 1678 * 08132261552900 U 1661 * 08132261552919 U 761 * 08132261553600 U 558 * 08132261553700 U 413 * 08132261553706 U 1989 * 08132261553900 U 10310 * 08132261553903 U 601 * 08132261554000 U 2637 * 08132261554101 U 972 * 08132261554105 U 1783 * 08132261554200 U 1508 * 08132261554300 U 1795 * 08132261554301 U 653 * 08132261554400 U 342 * 08132261554405 U 362 * 08132261554500 U 2249 * 08132261554600 U 2021 * 08132261554700 U 2404 * 08132261554707 U 2883 * 08132261554709 U 630 * 08132261554800 U 1918 * 08132261555200 U 659 * 08132261555210 U 247 * 08132261555306 U 1326 * 08132261555316 U 2324 * 08132261555502 U 659 * 08132261555521 U 261 * 08132261555709 U 712 * 08132261555902 U 3205 * 08132261557906 U 3039 * 08132261559200 U 260 * 08132261559815 U 595 * 08132261560000 U 1791 * 08132261560100 U 3168 * 08132261561500 U 765 * 08132261561510 U 485 * 08132261561800 U 1196 * 08132261562100 U 4650 * 08132261566501 U 1950 * 08132261568000 U 920 * 08132261568100 U 580 * 08132261568200 U 5221 * 08132261568204 U 1109 * 08132261568500 U 3911 * 08132261569600 U 1181 * 08132261569911 U 1051 * 08132261570413 U 1109 * 08132261570800 U 542 * 08132261570900 U 906 * 08132261571100 U 353 * 08132261574305 U 2793 * 08132261574500 U 4047 * 08132261574710 U 1017 * 08132261574714 U 4244 * 08132261578000 U 2125 * 08132261579200 U 416 * 08132261579202 U 383 * 08132261579203 U 632 * 08132261580505 U 775 * 08132261580600 U 682 * 08132261581600 U 2097 * 08132261581601 U 2102 * 08132261581800 U 566 * 08132261583800 U 6496 * 08132261583900 U 1335 * 08132261583909 U 4025 * 08132270800051 U 1005 * 08132270800104 U 2231 * 08132270800350 U 688 * 08132270801200 U 844 * 08132270801400 U 558 * 08132270801450 U 1787 * 08132270801500 U 609 * 08132270801550 U 782 * 08132270801551 U 626 * 08132270802900 U 696 * 08132270803001 U 3216 * 08132270803350 U 479 * 08132270803500 U 339 * 08132270803600 U 2174 * 08132270804201 R 1595 * 08132270804600 U 6736 * 08132270804901 U 566 * 08132270805000 U 565 * 08132270805250 U 1995 * 08132270805600 U 586 * 08132270805754 U 1263 * 08132270806300 U 775 * 08132270806654 U 9965 * 08132270806701 U 2946 * 08132270807150 U 296 * 08132270807950 U 12051 * 08132270808950 U 1173 * 08132270809200 U 4359 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132270809751 U 1089 * 08132270809850 U 992 * 08132270812200 U 1693 * 08132270812550 U 1678 * 08132270813354 U 507 * 08132270814700 R 1487 * 08132270814800 U 1817 * 08132270819000 U 413 * 08132270819552 U 1052 * 08132270819750 U 742 * 08132270819900 U 1399 * 08132270819950 U 789 * 08132270820350 U 9521 * 08132270820600 U 3001 * 08132270820701 U 1315 * 08132270820800 U 15465 * 08132270821350 U 2247 * 08132270822750 U 3968 * 08132270822950 U 1106 * 08132270823000 U 5481 * 08132270823200 U 833 * 08132270823250 U 414 * 08132270823450 U 725 * 08132270823750 U 834 * 08132270824400 U 629 * 08132270824800 U 4301 * 08132270825700 U 1007 * 08132270826050 U 378 * 08132270826253 U 1238 * 08132270826550 U 2132 * 08132270826950 U 6598 * 08132270828700 U 1365 * 08132270829100 U 398 * 08132270830856 U 1276 * 08132270831900 U 2328 * 08132270833051 U 3091 * 08132270833500 U 2440 * 08132270833501 U 464 * 08132270833800 U 10211 * 08132270834450 U 493 * 08132270837151 U 1059 * 08132270838050 U 4199 * 08132270839500 U 3990 * 08132270840100 U 1249 * 08132270841400 U 783 * 08132270844300 U 6476 * 08132270854600 U 383 * 08132270858500 U 647 * 08132270861151 U 89 * 08132270861153 U 4672 * 08132270865550 U 388 * 08132270866500 U 175 * 08132270866850 U 969 * 08132270867750 U 126 * 08132270868750 U 688 * 08132281281865 U 4037 * 08132281282861 U 2728 * 08132281283359 U 4469 * 08132281285154 U 2539 * 08132281285263 U 6243 * 08132281287051 U 763 * 08132281287067 U 624 * 08132281287251 U 1021 * 08132281287361 U 2972 * 08132281287451 U 2144 * 08132281288151 U 10626 * 08132281288652 U 2215 * 08132281288755 U 1534 * 08132281290751 U 2971 * 08132281290851 U 2502 * 08132281291241 U 493 * 08132281291252 U 2731 * 08132281291451 U 2353 * 08132281291460 U 4304 * 08132281291465 U 978 * 08132281291467 U 1320 * 08132281291636 U 929 * 08132281291666 U 717 * 08132281291668 U 1123 * 08132281291670 U 3280 * 08132281291678 U 2247 * 08132281291713 U 1196 * 08132281291782 U 1473 * 08132281291789 U 913 * 08132281291954 U 920 * 08132281292103 U 1030 * 08132281292121 U 8703 * 08132281292138 U 2999 * 08132281292139 U 252 * 08132281292166 U 4263 * 08132281292170 U 830 * 08132281292176 U 8007 * 08132281292189 U 1070 * 08132281292190 U 1443 * 08132281292193 U 1161 * 08132281292197 U 1450 * 08132281292213 U 608 * 08132281292237 U 644 * 08132281292243 U 876 * 08132281292267 U 96 * 08132281292279 U 1051 * 08132281292281 U 809 * 08132281292288 U 2357 * 08132281292330 U 2537 * 08132281292344 U 654 * 08132281292390 U 973 * 08132281292413 U 1132 * 08132281292415 U 1335 * 08132281292557 U 2770 * 08132281292657 U 2096 * 08132281292683 U 3050 * 08132281292695 U 2419 * 08132281292838 U 643 * 08132281292846 U 804 * 08132281292868 U 835 * 08132281292877 U 920 * 08132281292878 U 339 * 08132281292885 U 877 * 08132281292892 U 771 * 08132281292897 U 1479 * 08132281292903 U 7415 * 08132281292930 U 1475 * 08132281292976 U 801 * 08132281292979 U 833 * 08132281292999 U 869 * 08132281293563 U 558 * 08132281293566 U 1905 * 08132281293951 U 1761 * 08132281293956 U 1930 * 08132281293957 U 927 * 08132281294166 U 706 * 08132281295459 U 7254 * 08132281296964 U 2109 * 08132281297256 U 4650 * 08132281297262 U 2601 * 08132281297451 U 2355 * 08132281298051 U 490 * 08132281298151 U 5054 * 08132281298252 U 1763 * 08132281298282 U 581 * 08132281298295 U 2796 * 08132281298451 U 630 * 08132281298461 U 1304 * 08132281301361 U 1139 * 08132281301651 U 7293 * 08132281411451 U 1923 * 08132281411461 U 2793 * 08132281411851 U 775 * 08132281412251 U 2386 * 08132281412256 U 2063 * 08132281413151 U 964 * 08132281413251 U 1595 * 08132281413252 U 1451 * 08132281413253 U 1123 * 08132281413951 U 427 * 08132281413955 U 1137 * 08132281415751 U 630 * 08132281415760 U 682 * 08132281416751 U 2614 * 08132281416761 U 1077 * 08132281416763 U 5655 * 08132281416768 U 619 * 08132281416951 U 1196 * 08132281416961 U 2221 * 08132281419551 U 1723 * 08132281419651 U 978 * 08132281420051 U 1648 * 08132281420157 U 1426 * 08132281420351 U 2501 * 08132281420651 U 4494 * 08132281420652 U 2779 * 08132281420660 U 595 * 08132281421151 U 695 * 08132281421251 U 1130 * 08132281421260 U 1451 * 08132281421651 U 334 * 08132281422951 U 1828 * 08132281423051 U 586 * 08132281423065 U 528 * 08132281423351 U 2862 * 08132281423751 U 5004 * 08132281424255 U 2364 * 08132281424259 U 4758 * 08132281424265 U 1196 * 08132281425061 U 669 * 08132281425651 U 4017 * 08132281425751 U 1641 * 08132281427151 U 676 * 08132281427551 U 282 * 08132281427559 U 507 * 08132281427565 U 2394 * 08132290932000 R 1068 * 08132290942000 R 717 * 08132290943100 R 700 * 08132290943200 R 1538 * 08132290943300 R 2184 * 08132290952500 R 731 * 08132290959800 R 2826 * 08132290965200 R 5485 * 08132290969300 R 966 * 08132290969400 R 613 * 08132290969500 R 267 * 08132290970500 R 2534 * 08132290971500 R 378 * 08132290971900 R 493 * 08132290975000 R 891 * 08132290976700 R 1480 * 08132290976800 R 3375 * 08132290979600 R 1417 * 08132290981200 R 949 * 08132290983700 R 159 * 08132290983800 R 630 * 08132290989500 R 175 * 08132290989700 R 325 * 08132290991200 R 810 * 08132290991700 R 537 * 08132290991900 R 339 * 08132290992100 R 653 * 08132290992700 R 542 * 08132290995200 R 569 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132290998500 R 876 * 08132291001000 R 362 * 08132291005400 R 3868 * 08132291006400 R 756 * 08132291007300 R 2586 * 08132291008800 R 912 * 08132291009800 R 282 * 08132291010800 R 1947 * 08132291011600 R 492 * 08132291011900 R 304 * 08132291012800 R 959 * 08132291014100 R 421 * 08132291016700 R 957 * 08132291018800 R 1152 * 08132291021400 R 983 * 08132291023500 R 2344 * 08132292082840 R 630 * 08132292090702 R 3820 * 08132292092759 R 1327 * 08132292094157 R 252 * 08132292094300 R 4569 * 08132310183840 U 876 * 08132310183841 U 561 * 08132310183931 U 11933 * 08132310183987 U 24862 * 08132310184045 U 92 * 08132310184220 R 97 * 08132310184390 U 2245 * 08132310184560 U 2743 * 08132310184561 U 3991 * 08132310184600 U 2075 * 08132310184640 R 2349 * 08132310184680 U 804 * 08132310184710 U 427 * 08132310184730 U 6244 * 08132310184790 R 4800 * 08132310184791 U 459 * 08132310184850 R 263 * 08132310184851 U 70 * 08132310184950 R 813 * 08132310184960 U 764 * 08132310185070 U 2915 * 08132310185100 R 2526 * 08132310185720 U 6445 * 08132310185780 R 2855 * 08132310186290 R 2019 * 08132310186300 R 6492 * 08132310186360 R 2152 * 08132310186380 U 1877 * 08132310186390 R 4630 * 08132310186480 U 1534 * 08132310186810 R 9017 * 08132310186840 U 1671 * 08132310187030 U 2058 * 08132310187081 U 10945 * 08132310187150 U 966 * 08132310187160 U 1168 * 08132310187170 U 2536 * 08132310187250 R 4728 * 08132310187270 R 4712 * 08132310187320 U 586 * 08132310187330 U 1180 * 08132310187370 U 252 * 08132310187380 U 1446 * 08132310187391 U 16169 * 08132310187600 U 2137 * 08132310187770 R 4218 * 08132310188080 U 4144 * 08132310188143 U 4057 * 08132310188230 R 2113 * 08132310188380 R 1451 * 08132310188381 U 2893 * 08132310189030 U 10213 * 08132310189660 U 238 * 08132310189662 U 804 * 08132310189690 U 348 * 08132310189700 U 232 * 08132310189701 U 638 * 08132310190220 R 5268 * 08132310190511 U 354 * 08132310190530 R 880 * 08132310190560 U 1181 * 08132310190600 R 682 * 08132310191310 U 456 * 08132310191350 U 6960 * 08132310191360 R 4304 * 08132310191620 U 499 * 08132310191630 U 1828 * 08132310191690 R 309 * 08132310191710 U 689 * 08132310191712 U 841 * 08132310191713 U 559 * 08132310191761 U 615 * 08132310191770 R 703 * 08132310191980 R 479 * 08132310192210 U 2138 * 08132310192231 R 1578 * 08132310192341 U 35213 * 08132310192650 U 16964 * 08132310192730 U 7075 * 08132310192931 U 7558 * 08132310193100 R 1412 * 08132310193331 U 2381 * 08132310193340 R 11369 * 08132310193510 R 1885 * 08132310193570 U 659 * 08132310193710 U 4299 * 08132310193880 U 471 * 08132310193900 R 769 * 08132310193951 U 7026 * 08132310193964 U 7567 * 08132310194060 R 2995 * 08132310194360 R 4424 * 08132310194580 R 9578 * 08132310194581 U 300 * 08132310194582 U 89 * 08132310194583 U 89 * 08132310194630 U 276 * 08132310194701 U 145 * 08132310194760 R 6707 * 08132310194770 U 5897 * 08132310194780 R 2080 * 08132310194790 U 493 * 08132310195061 U 14370 * 08132310195521 U 18296 * 08132310196310 R 920 * 08132310196330 R 673 * 08132320995400 R 5594 * 08132320995405 R 6177 * 08132320995800 R 992 * 08132320997100 R 319 * 08132320998301 R 110 * 08132320998302 R 379 * 08132320998308 R 1232 * 08132320998316 R 435 * 08132320998317 R 1848 * 08132320998319 R 638 * 08132320998600 R 761 * 08132320998602 R 914 * 08132320998603 R 488 * 08132320998608 R 1765 * 08132320998907 R 872 * 08132320999102 R 817 * 08132320999702 R 634 * 08132320999707 R 668 * 08132321000200 R 2368 * 08132321000201 R 1516 * 08132321001001 R 421 * 08132321001008 R 92 * 08132321001501 R 876 * 08132321001502 R 798 * 08132321001506 R 586 * 08132321001507 R 775 * 08132321001900 R 876 * 08132321001901 R 1044 * 08132321001902 R 916 * 08132321002001 R 187 * 08132321002100 R 682 * 08132321002101 R 456 * 08132321002103 R 485 * 08132321002201 R 513 * 08132321002207 R 124 * 08132321003700 R 848 * 08132321003701 R 348 * 08132321004002 R 763 * 08132321006101 R 159 * 08132321006104 R 413 * 08132321006200 R 545 * 08132321010101 R 728 * 08132321010200 R 1196 * 08132321010401 R 1153 * 08132321010402 R 1079 * 08132321010405 R 1820 * 08132321011000 R 2394 * 08132321011001 R 2393 * 08132321011002 R 1949 * 08132321011104 R 688 * 08132321012600 R 136 * 08132321013100 R 1687 * 08132321013700 R 2102 * 08132321013702 R 2233 * 08132321014102 R 432 * 08132321014405 R 279 * 08132321014501 R 923 * 08132321015106 R 1764 * 08132321015202 R 775 * 08132321015400 R 848 * 08132321015403 R 731 * 08132321015405 R 668 * 08132321015406 R 101 * 08132321015604 R 362 * 08132321016303 R 1044 * 08132321016304 R 528 * 08132321016311 R 2350 * 08132321016800 R 711 * 08132321016902 R 247 * 08132321017200 R 632 * 08132321018700 R 1748 * 08132321019000 R 572 * 08132321019002 R 319 * 08132321019003 R 789 * 08132321019100 R 542 * 08132321019101 R 632 * 08132321020100 R 558 * 08132321020200 R 337 * 08132321022600 R 2853 * 08132321022602 R 1624 * 08132321023605 R 514 * 08132321024708 R 761 * 08132321024715 R 624 * 08132321024716 R 601 * 08132321024900 R 555 * 08132321027300 R 1831 * 08132321027902 R 1439 * 08132321028103 R 339 * 08132321028104 R 456 * 08132321028105 R 758 * 08132321030700 R 876 * 08132321031900 R 740 * 08132321031904 R 464 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321032100 R 124 * 08132321032101 R 871 * 08132321033401 R 523 * 08132321033500 R 638 * 08132321036600 R 668 * 08132321036700 R 406 * 08132321036702 R 885 * 08132321037400 R 145 * 08132321037600 R 1963 * 08132321038800 R 304 * 08132321038801 R 6406 * 08132321039719 R 2026 * 08132321039765 R 175 * 08132321040503 R 772 * 08132321040703 R 703 * 08132321041501 R 1584 * 08132321041700 R 89 * 08132321042403 R 499 * 08132321042407 R 1639 * 08132321042408 R 485 * 08132321042410 R 528 * 08132321042413 R 1001 * 08132321042414 R 2779 * 08132321042415 R 1016 * 08132321042418 R 1247 * 08132321042423 R 772 * 08132321043200 R 3739 * 08132321043909 R 1266 * 08132321044707 R 794 * 08132321044710 R 90 * 08132321045400 R 761 * 08132321046800 R 696 * 08132321047600 R 558 * 08132321047601 R 89 * 08132321047703 R 871 * 08132321047904 R 1060 * 08132321049100 R 51 * 08132321049101 R 5675 * 08132321049301 R 964 * 08132321049605 R 2512 * 08132321050300 R 3762 * 08132321050301 R 1573 * 08132321052400 R 1859 * 08132321052401 R 710 * 08132321052402 R 754 * 08132321052904 R 2972 * 08132321054002 R 1460 * 08132321055001 R 369 * 08132321057100 R 1184 * 08132321057101 R 551 * 08132321058000 R 703 * 08132321058601 R 232 * 08132321060101 R 136 * 08132321060102 R 362 * 08132321062101 R 151 * 08132321062104 R 1384 * 08132321062111 R 827 * 08132321062512 R 1842 * 08132321062801 R 1007 * 08132321062805 R 1150 * 08132321062813 R 467 * 08132321062900 R 4495 * 08132321062901 R 2034 * 08132321062902 R 175 * 08132321063101 R 1263 * 08132321063600 R 3053 * 08132321064601 R 3937 * 08132321064801 R 1122 * 08132321064804 R 4933 * 08132321064813 R 2546 * 08132321064905 R 572 * 08132321066200 R 362 * 08132321066703 R 668 * 08132321067701 R 2526 * 08132321067703 R 914 * 08132321067800 R 1279 * 08132321069000 R 1751 * 08132321069300 R 566 * 08132321069400 R 595 * 08132321069600 R 1088 * 08132321069800 R 1036 * 08132321069901 R 804 * 08132321070800 R 1911 * 08132321071100 R 490 * 08132321071900 R 189 * 08132321072501 R 5 * 08132321072600 R 611 * 08132321072601 R 311 * 08132321073900 R 35 * 08132321075500 R 194 * 08132321075501 R 136 * 08132321075800 R 864 * 08132321076701 R 1065 * 08132321076703 R 616 * 08132321078304 R 3951 * 08132321079201 R 1413 * 08132321079800 R 667 * 08132321080503 R 3026 * 08132321080600 R 5478 * 08132321080800 R 572 * 08132321080802 R 1041 * 08132321081204 R 1503 * 08132321081205 R 957 * 08132321081208 R 899 * 08132321081908 R 89 * 08132321082300 R 523 * 08132321082302 R 1320 * 08132321082500 R 542 * 08132321082502 R 726 * 08132321082800 R 151 * 08132321083100 R 1268 * 08132321084408 R 728 * 08132321084800 R 1453 * 08132321085500 R 2022 * 08132321085502 R 261 * 08132321086405 R 1095 * 08132321088103 R 2369 * 08132321088107 R 1695 * 08132321088203 R 813 * 08132321088206 R 1590 * 08132321088213 R 586 * 08132321088215 R 609 * 08132321088219 R 3876 * 08132321088228 R 522 * 08132321088502 R 949 * 08132321088600 R 1240 * 08132321088601 R 334 * 08132321088602 R 348 * 08132321088605 R 710 * 08132321089805 R 383 * 08132321090500 R 837 * 08132321091705 R 682 * 08132321091806 R 1803 * 08132321091807 R 581 * 08132321091900 R 978 * 08132321092600 R 794 * 08132321092601 R 1832 * 08132321094301 R 59 * 08132321094312 R 421 * 08132321094319 R 24 * 08132321094324 R 1402 * 08132321094408 R 682 * 08132321094600 R 755 * 08132321095703 R 978 * 08132321095704 R 682 * 08132321095800 R 537 * 08132321095802 R 92 * 08132321095804 R 450 * 08132360592200 R 1793 * 08132360592701 R 363 * 08132360592900 R 2536 * 08132360592903 R 1156 * 08132360593002 R 4217 * 08132360596002 R 485 * 08132360596700 R 224 * 08132360597603 R 1240 * 08132360597800 R 542 * 08132360598200 R 1073 * 08132360600401 R 2955 * 08132360601607 R 124 * 08132360601608 R 1326 * 08132360602303 R 769 * 08132360604401 R 2084 * 08132360604606 R 126 * 08132360605005 R 348 * 08132360605600 R 2512 * 08132360605800 R 1910 * 08132360605903 R 586 * 08132360606600 R 519 * 08132360606601 R 1334 * 08132360607200 R 644 * 08132360610601 R 3894 * 08132360610700 R 1701 * 08132360610701 R 827 * 08132360611301 R 3145 * 08132360611302 R 754 * 08132360612500 R 134 * 08132360615000 R 180 * 08132360620100 R 136 * 08132360621400 R 1210 * 08132360621401 R 175 * 08132360622004 R 93 * 08132360622400 R 149 * 08132360623300 R 2730 * 08132360623500 R 456 * 08132360624106 R 500 * 08132360627700 R 781 * 08132360627801 R 1636 * 08132360628501 R 203 * 08132360632700 R 413 * 08132360633002 R 688 * 08132360633500 R 392 * 08132360636204 R 558 * 08132360647600 R 2745 * 08132360653102 R 1653 * 08132360654313 R 1378 * 08132360654503 R 147 * 08132360655300 R 124 * 08132360655301 R 140 * 08132360655610 R 1855 * 08132360655812 R 5149 * 08132360659502 R 378 * 08132360663002 R 116 * 08132360665200 R 528 * 08132360665201 R 804 * 08132360671602 R 833 * 08132360680001 R 7208 * 08132360684204 R 11364 * 08132360687805 R 983 * 08132360687806 R 2362 * 08132370800431 R 717 * 08132370802681 U 2342 * 08132370802731 R 1797 * 08132370803292 R 1225 * 08132370803304 R 1935 * 08132370803531 R 1352 * 08132370804582 R 456 * 08132370805031 R 2248 * 08132370805081 R 558 * 08132370806585 R 964 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370807082 R 843 * 08132370807083 R 880 * 08132370807881 R 8352 * 08132370808136 R 145 * 08132370808281 R 499 * 08132370808284 R 537 * 08132370808381 R 470 * 08132370808382 R 2900 * 08132370808631 U 1299 * 08132370808681 R 1222 * 08132370808684 R 972 * 08132370808933 R 372 * 08132370809083 R 717 * 08132370809132 R 1553 * 08132370809831 R 2440 * 08132370810081 R 299 * 08132370810084 R 1060 * 08132370810931 R 383 * 08132370810933 R 813 * 08132370811831 R 296 * 08132370811984 R 413 * 08132370812081 R 276 * 08132370812483 R 479 * 08132370812981 R 1296 * 08132370813031 R 499 * 08132370813081 R 1344 * 08132370813083 R 961 * 08132370813232 R 165 * 08132370813234 R 1335 * 08132370813481 U 507 * 08132370815131 R 456 * 08132370815331 U 916 * 08132370817331 U 91 * 08132370817481 U 1473 * 08132370817931 R 180 * 08132370818031 R 1151 * 08132370818281 R 1323 * 08132370818582 R 1489 * 08132370818631 R 312 * 08132370818634 R 89 * 08132370819531 R 1030 * 08132370819635 R 885 * 08132370819881 R 3229 * 08132370820081 R 4056 * 08132370820089 R 464 * 08132370820681 R 91 * 08132370821481 R 558 * 08132370822281 R 891 * 08132370822931 R 3631 * 08132370823881 R 116 * 08132370824531 R 4875 * 08132370825831 R 463 * 08132370825981 R 2569 * 08132370826231 R 930 * 08132370826232 R 1210 * 08132370826282 R 1007 * 08132370826481 R 360 * 08132370826831 R 135 * 08132370826837 R 856 * 08132370827431 R 456 * 08132370827438 R 362 * 08132370827481 R 720 * 08132370829531 R 338 * 08132370829699 R 247 * 08132370830732 R 7607 * 08132370833334 R 529 * 08132370833381 R 1098 * 08132370833384 R 90 * 08132370833588 R 397 * 08132370833836 R 1406 * 08132370833883 R 1021 * 08132370834287 R 378 * 08132370834294 R 3503 * 08132370834331 R 1250 * 08132370834931 R 99 * 08132370834933 R 946 * 08132370834934 R 3829 * 08132370834937 R 566 * 08132370835481 R 124 * 08132370835531 R 819 * 08132370835631 R 180 * 08132370835981 R 664 * 08132370836181 R 618 * 08132370836281 R 354 * 08132370836381 R 1757 * 08132370836383 R 4483 * 08132370836881 R 898 * 08132370836981 R 601 * 08132370836983 R 507 * 08132370837031 R 867 * 08132370838481 R 1429 * 08132370838581 R 731 * 08132370839181 R 1224 * 08132370839182 R 659 * 08132370839231 R 1979 * 08132370839331 R 528 * 08132370841081 R 4594 * 08132370841133 R 788 * 08132370841681 R 399 * 08132370842181 R 474 * 08132370842331 R 901 * 08132370842431 R 2528 * 08132370842781 R 124 * 08132370842784 R 972 * 08132370842787 R 290 * 08132370843331 R 1208 * 08132370843431 R 1188 * 08132370843686 R 285 * 08132370844831 R 804 * 08132370847281 R 89 * 08132370847331 U 1302 * 08132370847481 R 1452 * 08132370847483 R 850 * 08132370847782 R 2976 * 08132370848081 R 696 * 08132370848131 R 705 * 08132370848141 R 334 * 08132370849233 R 467 * 08132370849510 R 1021 * 08132370851084 R 89 * 08132370851131 U 750 * 08132370851631 R 1435 * 08132370851634 R 89 * 08132370852131 R 891 * 08132370852233 R 282 * 08132370854881 R 517 * 08132370856483 R 125 * 08132370856882 R 784 * 08132370857081 R 2971 * 08132370858631 R 731 * 08132370858931 R 485 * 08132370861483 R 1999 * 08132370861487 R 798 * 08132370861586 R 559 * 08132370862731 R 1923 * 08132370862732 R 1615 * 08132370863631 R 1380 * 08132370865631 R 574 * 08132370865681 R 1455 * 08132370865781 R 891 * 08132370867931 R 1317 * 08132370867981 R 542 * 08132370867982 R 1030 * 08132370868231 R 2364 * 08132370868331 R 622 * 08132370868533 R 950 * 08132370868833 R 378 * 08132370869532 R 1696 * 08132370870531 R 1007 * 08132370870532 R 4570 * 08132370870581 R 601 * 08132370870833 R 521 * 08132370870884 R 2751 * 08132370870890 R 784 * 08132370870988 R 841 * 08132370872881 R 2206 * 08132370872883 R 2722 * 08132370872981 R 111 * 08132370873733 R 743 * 08132370874285 R 3755 * 08132370874431 R 848 * 08132370874433 R 558 * 08132370874483 R 499 * 08132370874684 R 1073 * 08132370874931 R 89 * 08132370875131 R 542 * 08132370875983 R 934 * 08132410823400 U 8728 * 08132410826600 U 1859 * 08132410827200 U 1837 * 08132410827906 U 514 * 08132410828700 U 40876 * 08132410830606 U 1503 * 08132410833105 U 5125 * 08132410836300 U 6600 * 08132410836400 U 26020 * 08132410839500 U 12293 * 08132410839600 U 5767 * 08132410839800 U 22133 * 08132410845000 U 20615 * 08132410845402 U 9213 * 08132410845802 U 4680 * 08132410846100 U 41707 * 08132410846107 U 22726 * 08132410846206 U 5041 * 08132410846708 U 2736 * 08132410847508 U 6887 * 08132410850800 U 5577 * 08132410852100 U 9229 * 08132410853215 U 13031 * 08132410862900 U 174 * 08132410864202 U 2306 * 08132410864204 U 1189 * 08132410865309 U 89 * 08132410865310 U 89 * 08132410865311 U 20158 * 08132410865315 U 89 * 08132410865803 U 2979 * 08132410867100 U 2943 * 08132410868800 U 1079 * 08132410871800 U 2926 * 08132410871805 U 6577 * 08132410878412 U 253 * 08132410878413 U 703 * 08132410879800 U 402 * 08132410881200 U 7168 * 08132410882400 U 298 * 08132410882410 U 5068 * 08132410890700 U 7413 * 08132410890701 U 4910 * 08132410890711 U 4606 * 08132410896410 U 14977 * 08132410897610 U 2136 * 08132410898000 U 5569 * 08132410898200 U 2901 * 08132410904900 U 4323 * 08132410904907 U 456 * 08132410904908 U 499 * 08132410904909 U 537 * 08132410905800 U 4116 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132410917000 U 5294 * 08132410917103 U 8751 * 08132410917105 U 2866 * 08132431015200 U 1454 * 08132431018500 U 4847 * 08132431026500 U 659 * 08132431026600 U 638 * 08132431026700 U 507 * 08132431029000 U 1297 * 08132431033800 U 1782 * 08132431035500 U 9056 * 08132431041600 U 13759 * 08132431042500 U 3732 * 08132431043600 U 751 * 08132431044300 U 528 * 08132431044400 U 4440 * 08132431045800 U 1175 * 08132431047300 U 3067 * 08132431048400 U 1636 * 08132431050200 U 953 * 08132431050800 U 8440 * 08132431051000 U 964 * 08132431053200 U 2289 * 08132431058300 U 8935 * 08132431059100 U 1189 * 08132431062500 U 715 * 08132431062900 U 441 * 08132431063800 U 2454 * 08132431064200 U 906 * 08132431064300 U 89 * 08132431064400 U 609 * 08132431064900 U 456 * 08132431066900 U 12045 * 08132431069000 U 2527 * 08132431072600 U 1457 * 08132431072700 U 2827 * 08132431073800 U 1866 * 08132431078300 U 927 * 08132431079000 U 1146 * 08132431079300 U 175 * 08132431079800 U 682 * 08132431080000 U 5572 * 08132431080200 U 644 * 08132431082200 U 470 * 08132431082300 U 2904 * 08132431086200 U 2508 * 08132431087700 U 1050 * 08132431089400 U 1912 * 08132431093100 U 404 * 08132431093500 U 210 * 08132431094200 U 4250 * 08132431094400 U 2540 * 08132431095501 U 1137 * 08132431096600 U 1461 * 08132431097100 U 572 * 08132431098900 U 2075 * 08132431099200 U 813 * 08132431099300 U 1282 * 08132431103500 U 6115 * 08132431104500 U 29790 * 08132431105100 U 821 * 08132431105300 U 754 * 08132431106100 U 1205 * 08132431110100 U 881 * 08132431111900 U 464 * 08132431113200 U 1473 * 08132431113300 U 515 * 08132431113700 U 3008 * 08132431114200 U 3797 * 08132431114900 U 5876 * 08132431117800 U 2887 * 08132431119600 U 16031 * 08132431121500 U 2929 * 08132431121800 U 4038 * 08132431122000 U 871 * 08132431123400 U 4427 * 08132431124700 U 2716 * 08132431125900 U 1648 * 08132431128000 U 2170 * 08132431131500 U 784 * 08132431134700 U 1882 * 08132451031100 U 2154 * 08132451031115 U 2113 * 08132458801200 U 457 * 08132458801600 U 2465 * 08132458804000 U 2685 * 08132458804100 U 4665 * 08132458805418 U 883 * 08132458805800 U 5054 * 08132458808801 U 3797 * 08132458809200 U 4268 * 08132458810300 U 6689 * 08132458811600 U 1848 * 08132458811700 U 2957 * 08132458813400 U 2892 * 08132458814100 U 1753 * 08132458814707 U 871 * 08132458814800 U 1065 * 08132458817000 U 4504 * 08132458817700 U 8060 * 08132458818100 U 3422 * 08132458818500 U 3202 * 08132458820400 U 1732 * 08132458820500 U 2856 * 08132458821400 U 3471 * 08132458821500 U 12467 * 08132458822400 U 14028 * 08132458822510 R 5882 * 08132458822528 U 283 * 08132458822825 U 7351 * 08132458822850E U 1278 * 08132458824300 U 26861 * 08132458826905 U 1851 * 08132458827017 U 10943 * 08132458828909 U 1539 * 08132458829200 U 4381 * 08132458831402 U 1323 * 08132458837310 U 4605 * 08132458838900 U 1327 * 08132458838911 U 1441 * 08132458838917 U 837 * 08132458839000 U 439 * 08132458839100 U 703 * 08132458839110 U 1748 * 08132458839400 U 23044 * 08132458839405 U 9642 * 08132458839600 U 1696 * 08132458841600 U 4937 * 08132458842700 U 9957 * 08132458842800 U 17790 * 08132458843400 U 9899 * 08132458844200 U 3781 * 08132458844300 U 1520 * 08132458845100 U 1629 * 08132458845107 U 987 * 08132458846200 U 11570 * 08132458846300 U 3994 * 08132458846305 U 3833 * 08132458846604 U 1730 * 08132458846900 U 2693 * 08132458847000 U 1653 * 08132458849700 U 4500 * 08132458854400 U 7225 * 08132458854900 U 3879 * 08132458854904 U 2084 * 08132458856100 U 1313 * 08132458857500 U 2354 * 08132458857501 U 2847 * 08132458858100 U 5174 * 08132458859900 U 1185 * 08132458859906 U 662 * 08132458860500 U 3554 * 08132458860800 U 5641 * 08132458865000 U 2124 * 08132458865200 U 16120 * 08132458865300 U 7322 * 08132458870355 U 15611 * 08132458870500 U 5812 * 08132458871800 U 4606 * 08132458872300 U 4653 * 08132458872400 U 5022 * 08132458872900 U 2738 * 08132458874300 U 6670 * 08132458874400 U 8671 * 08132458875420 U 7024 * 08132458876200 U 263 * 08132458876205 U 85 * 08132458877300 U 546 * 08132458881100 U 7268 * 08132458881445 U 378 * 08132458881800 U 6054 * 08132458882900 U 2373 * 08132458883300 U 4560 * 08132458883600 U 6932 * 08132458886060 U 75 * 08132458886800 U 1556 * 08132458891100 U 2633 * 08132458893500 U 4222 * 08132458894705 U 6400 * 08132458895100 U 4402 * 08132458897200 U 2211 * 08132458897407 R 4996 * 08132458899200 U 4318 * 08132458899700 U 1007 * 08132458901800 U 870 * 08132458901810 U 1079 * 08132458901900 U 1399 * 08132458902200 U 3901 * 08132458902312 U 128 * 08132458902925 U 1007 * 08132458904600 U 5033 * 08132458906006 U 478 * 08132458906200 U 2137 * 08132458906508 U 3170 * 08132458906589 U 1693 * 08132458906700 U 4694 * 08132458907600 U 920 * 08132458907700 U 58 * 08132458907709 U 4551 * 08132458908400 U 3859 * 08132458908600 U 808 * 08132458909600 U 2419 * 08132458909603 R 2140 * 08132458909800 U 1799 * 08132458913800 U 528 * 08132458913900 U 1737 * 08132458915100 U 1424 * 08132458919000 U 2149 * 08132458919007 U 89 * 08132458919100 U 2926 * 08132458919200 U 2559 * 08132458921200 U 765 * 08132458921600 U 5184 * 08132458922110 U 450 * 08132458922200 U 2790 * 08132458922600 U 876 * 08132458922605 U 885 * 08132458922700 U 2701 * 08132458922705 U 3991 * 08132458923100 U 5781 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132458925100 U 2166 * 08132458926915 U 90 * 08132458928800 U 4156 * 08132458929411 U 8019 * 08132458930803 U 17432 * 08132458930810 U 2766 * 08132458931250 U 24 * 08132458931255 U 26 * 08132458931505 U 1105 * 08132458933305 U 6711 * 08132458934506 U 3880 * 08132458935600 U 1366 * 08132458935700 U 1402 * 08132470967100 U 884 * 08132470967501 U 595 * 08132470968100 U 659 * 08132470971700 U 1113 * 08132470978900 U 2690 * 08132470985500 U 1079 * 08132470985501 U 1146 * 08132470990000 U 1196 * 08132471001501 U 4034 * 08132471004900 U 618 * 08132471005000 U 1422 * 08132471006100 U 2181 * 08132471008204 U 769 * 08132471008300 U 3385 * 08132471010000 U 1872 * 08132471013200 U 1071 * 08132471018000 U 1407 * 08132471019600 U 3913 * 08132471020400 U 6667 * 08132471021100 U 630 * 08132471022100 U 2241 * 08132471022500 U 1486 * 08132471023300 U 9303 * 08132471024300 U 252 * 08132471024800 U 1172 * 08132471027300 U 1071 * 08132471027601 U 767 * 08132471028301 U 624 * 08132471028900 U 4239 * 08132471030800 U 1963 * 08132471032900 U 1531 * 08132471033500 U 4019 * 08132471036000 U 23886 * 08132471038900 U 2256 * 08132471043800 U 4352 * 08132471044700 U 1595 * 08132471044800 U 1592 * 08132471044801 U 986 * 08132471044900 U 1599 * 08132471046801 U 189 * 08132471047700 U 1658 * 08132471050100 U 1056 * 08132471051200 U 4737 * 08132471051400 U 408 * 08132471051500 U 4234 * 08132471053900 U 2620 * 08132471055600 U 273 * 08132471056600 U 2473 * 08132471057600 U 8497 * 08132471058000 U 5266 * 08132471058200 U 1462 * 08132471060300 U 1021 * 08132471060400 U 637 * 08132471063800 U 4146 * 08132471063900 U 4601 * 08132471065700 U 1167 * 08132471065701 U 885 * 08132471070000 U 746 * 08132471070500 U 2304 * 08132471070600 U 6021 * 08132471071200 U 10256 * 08132471072400 U 891 * 08132471073600 U 366 * 08132471073800 U 757 * 08132471075800 U 20048 * 08132471076400 U 3806 * 08132471077100 U 1505 * 08132471078300 U 1653 * 08132471078900 U 339 * 08132471079200 U 1025 * 08132471079500 U 1300 * 08132471079504 U 392 * 08132471081900 U 4645 * 08132471081904 U 1638 * 08132471083201 U 929 * 08132471083301 U 710 * 08132471084000 U 4369 * 08132471085201 U 2387 * 08132471085700 U 849 * 08132471088900 U 2608 * 08132471089200 U 5730 * 08132471089710 U 1333 * 08132471089900 U 8697 * 08132471090400 U 2015 * 08132471092000 U 1074 * 08132471092100 U 241 * 08132471092101 U 1001 * 08132471092500 U 558 * 08132471092600 U 167 * 08132471094200 U 1341 * 08132471097800 U 542 * 08132480749000 U 644 * 08132480758215 U 1037 * 08132480760800 U 479 * 08132480760802 U 296 * 08132480760900 U 616 * 08132480761200 U 2579 * 08132480761401 U 1879 * 08132480762800 U 8929 * 08132480763401 U 2991 * 08132480764603 U 2411 * 08132480772500 U 2032 * 08132480773500 U 2885 * 08132480779700 U 1240 * 08132480781503 U 2263 * 08132480782000 U 1959 * 08132480782702 U 1257 * 08132480782707 U 467 * 08132480783605 U 2073 * 08132480783800 U 639 * 08132480783802 U 238 * 08132480783901 U 483 * 08132480784500 U 4471 * 08132480849302 U 1452 * 08132480852803 U 6058 * 08132480854700 U 11028 * 08132480856300 U 4298 * 08132480856301 U 1733 * 08132480856500 U 531 * 08132480858000 U 166 * 08132480858102 U 247 * 08132480864100 U 1486 * 08132480866900 U 7417 * 08132480870800 U 32956 * 08132480871200 U 10066 * 08132480871900 U 1684 * 08132480873000 U 798 * 08132480873001 U 1001 * 08132480873002 U 282 * 08132480873401 U 4548 * 08132480873501 U 6764 * 08132480873503 U 5600 * 08132480882800 U 13344 * 08132480883109 U 12954 * 08132480884000 U 5066 * 08132480884003 U 4769 * 08132480884100 U 7335 * 08132480884102 U 6843 * 08132480885500 U 1908 * 08132480886409 U 7009 * 08132480886410 U 5741 * 08132480886416 U 4058 * 08132480886610 U 12576 * 08132480887807 U 6811 * 08132480888801 U 311 * 08132480890500 U 8371 * 08132480891800 U 2988 * 08132480891900 U 93 * 08132480891903 U 261 * 08132480892000 U 14988 * 08132480894502 U 862 * 08132480894700 U 586 * 08132480895208 U 1402 * 08132480896000 U 5538 * 08132480896900 U 3176 * 08132480897600 U 3699 * 08132480898700 U 5855 * 08132480898705 U 2446 * 08132480901500 U 4153 * 08132480902003 U 3897 * 08132480903500 U 1119 * 08132480903503 U 1408 * 08132480904600 U 1876 * 08132480904703 U 1163 * 08132480905010 U 5660 * 08132480905020 U 5616 * 08132480906105 U 1291 * 08132480906200 U 128 * 08132480906900 U 4551 * 08132480906901 U 2956 * 08132510727203 R 479 * 08132510727700 R 819 * 08132510728800 R 807 * 08132510730600 R 2424 * 08132510741500 R 924 * 08132510742039 R 1076 * 08132510742402 R 192 * 08132510745100 R 354 * 08132510745140 R 89 * 08132510748800 R 1647 * 08132510751647 R 1174 * 08132510771900 R 3134 * 08132510781400 R 1065 * 08132510781440 R 668 * 08132510784000 R 392 * 08132510784711 R 518 * 08132510784904 R 804 * 08132510789601 R 1401 * 08132510790300 R 616 * 08132510793902 R 405 * 08132521302031 R 1408 * 08132521305031 R 2946 * 08132521313181 R 456 * 08132521313232 R 175 * 08132521313431 R 252 * 08132521314981 R 589 * 08132521315281 R 4784 * 08132521317532 R 159 * 08132521319005 R 601 * 08132521319368 R 1629 * 08132521319414 R 1891 * 08132521319467 R 427 * 08132521319599 R 430 * 08132521319896 R 854 * 08132521320105 R 499 * 08132521320314 R 8287 * 08132521320600 R 1685 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132521321502 R 4405 * 08132521321568 R 6804 * 08132521321689 R 3196 * 08132521321728 R 7790 * 08132521321730 R 1196 * 08132521321749 R 2912 * 08132530706102 R 1950 * 08132530706800 R 765 * 08132530707002 R 4001 * 08132530707902 R 151 * 08132530708200 R 4283 * 08132530708800 R 1637 * 08132530709622 R 493 * 08132530710100 R 731 * 08132530710200 R 601 * 08132530710900 R 950 * 08132530713700 R 334 * 08132530714200 R 373 * 08132530714800 R 128 * 08132530716300 R 1320 * 08132530716302 R 378 * 08132530716500 R 470 * 08132530716800 R 2756 * 08132530717002 R 101 * 08132530717102 R 93 * 08132530717314 R 156 * 08132530717315 R 261 * 08132530717702 R 601 * 08132530718204 R 144 * 08132530718302 R 2307 * 08132530718400 R 770 * 08132530721600 R 189 * 08132530721602 R 2106 * 08132530722105 R 290 * 08132530722108 R 388 * 08132530723300 R 311 * 08132530724500 R 124 * 08132530724700 R 652 * 08132530724702 R 319 * 08132530725000 R 4271 * 08132530725001 R 1927 * 08132530726000 R 247 * 08132530726100 R 2421 * 08132530727100 R 1276 * 08132530727600 R 124 * 08132530727602 R 945 * 08132530727800 R 659 * 08132530728300 R 512 * 08132530728302 R 249 * 08132530728400 R 1967 * 08132530730002 R 89 * 08132530733700 R 864 * 08132530735304 R 754 * 08132530735500 R 1268 * 08132530737900 R 410 * 08132530740700 R 630 * 08132530742100 R 304 * 08132530742500 R 630 * 08132530744600 R 413 * 08132530745300 R 745 * 08132530750900 R 13699 * 08132530754900 R 2051 * 08132530756500 R 485 * 08132530760500 R 2604 * 08132530782800 R 22313 * 08132530787908 R 745 * 08132530789300 R 819 * 08132530790800 R 267 * 08132530790802 R 456 * 08132530791700 R 1458 * 08132530791702 R 1479 * 08132530791808 R 2454 * 08132530792103 R 1839 * 08132530793000 R 2198 * 08132530793800 R 977 * 08132530794904 R 159 * 08132530801500 R 1675 * 08132530802900 R 1836 * 08132530803401 R 510 * 08132530806202 R 906 * 08132530806600 R 581 * 08132530808000 R 2118 * 08132530809702 R 542 * 08132530810700 R 1272 * 08132530811900 R 325 * 08132530811902 R 348 * 08132530813003 R 869 * 08132530813200 R 999 * 08132530813800 R 2278 * 08132530813904 R 378 * 08132530815302 R 1112 * 08132530815900 R 344 * 08132530816003 R 1352 * 08132530817200 R 833 * 08132530819841 R 591 * 08132530819845 R 2592 * 08132530821288 R 1466 * 08132530821498 R 2003 * 08132530821530 R 705 * 08132530821533 R 4406 * 08132530821596 R 934 * 08132530821619 R 359 * 08132530821717 R 1848 * 08132530821761 R 1840 * 08132530821763 R 436 * 08132530821785 R 6845 * 08132530821816 R 252 * 08132530821840 R 992 * 08132530821908 R 2696 * 08132530822311 R 4198 * 08132530822312 R 3815 * 08132530822477 R 3261 * 08132530822674 R 637 * 08132530822904 R 464 * 08132540513600 R 369 * 08132540514200 R 775 * 08132540515304 R 125 * 08132540515307 R 311 * 08132540515900 R 378 * 08132540516402 R 1573 * 08132540518500 R 334 * 08132540518909 R 769 * 08132540520400 R 124 * 08132540520500 R 1556 * 08132540521000 R 203 * 08132540521200 R 1227 * 08132540521500 R 383 * 08132540521604 R 726 * 08132540521903 R 920 * 08132540524000 R 804 * 08132540526100 R 552 * 08132540527700 R 1941 * 08132540528800 R 934 * 08132540529600 R 1368 * 08132540530001 R 740 * 08132540530404 R 1574 * 08132540532400 R 1391 * 08132540533600 R 296 * 08132540534001 R 1646 * 08132540534700 R 1123 * 08132540534801 R 1870 * 08132540536101 R 319 * 08132540537204 R 2735 * 08132540537300 R 1341 * 08132540537301 R 203 * 08132540537305 R 987 * 08132540539100 R 5058 * 08132540541500 R 441 * 08132540544400 R 2671 * 08132540544600 R 1210 * 08132540545200 R 572 * 08132540545201 R 2898 * 08132540545601 R 682 * 08132540545602 R 319 * 08132540547900 R 485 * 08132540548300 R 456 * 08132540548900 R 427 * 08132540550900 R 124 * 08132540552000 R 4771 * 08132540555300 R 1674 * 08132540557101 R 523 * 08132540560901 R 659 * 08132540561100 R 571 * 08132540561700 R 540 * 08132540562100 R 1152 * 08132540563500 R 1277 * 08132540564900 R 1079 * 08132540564903 R 653 * 08132540565100 R 4595 * 08132540565200 R 710 * 08132540566400 R 3843 * 08132540569202 R 972 * 08132540570200 R 432 * 08132540570205 R 721 * 08132540571004 R 983 * 08132540572205 R 5942 * 08132540575103 R 272 * 08132540575104 R 260 * 08132540579301 R 319 * 08132540579601 R 638 * 08132540579603 R 593 * 08132540580000 R 982 * 08132540580700 R 3506 * 08132540584300 R 325 * 08132540585500 R 2272 * 08132540587400 R 1276 * 08132540587800 R 380 * 08132540587801 R 849 * 08132540587900 R 495 * 08132540592500 R 514 * 08132540592700 R 450 * 08132540595002 R 319 * 08132540595004 R 92 * 08132540595400 R 561 * 08132540595403 R 334 * 08132540595700 R 775 * 08132540596300 R 669 * 08132540597208 R 1740 * 08132540599000 R 282 * 08132540599200 R 397 * 08132540600701 R 784 * 08132540601205 R 754 * 08132540601416 R 1436 * 08132540602400 R 2717 * 08132540603200 R 673 * 08132540603204 R 972 * 08132540603205 R 89 * 08132540603400 R 906 * 08132540603405 R 464 * 08132540605303 R 3362 * 08132540605800 R 8519 * 08132550801081 U 3769 * 08132550801231 R 339 * 08132550801232 U 2230 * 08132550801233 U 362 * 08132550801281 R 369 * 08132550801781 U 1126 * 08132550801782 U 3844 * 08132550802031 R 131 * 08132550802681 U 1172 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132550802831 U 688 * 08132550804031 R 2031 * 08132550809681 R 1534 * 08132550809781 U 731 * 08132550809881 U 783 * 08132550810181 U 1660 * 08132550810182 R 804 * 08132550812181 R 1072 * 08132550812234 U 92 * 08132550812984 U 537 * 08132550813181 U 2105 * 08132550817931 R 2863 * 08132550819281 U 1196 * 08132550819681 U 408 * 08132550819682 U 682 * 08132550820131 R 833 * 08132550820132 U 1652 * 08132550823582 U 151 * 08132550824583 U 949 * 08132550825132 U 831 * 08132550825232 U 1828 * 08132550826482 U 10163 * 08132550826732 U 5310 * 08132550827081 U 383 * 08132550827131 U 16364 * 08132550828883 U 401 * 08132550829381 R 437 * 08132550829382 U 238 * 08132550829781 U 2983 * 08132550829831 U 1402 * 08132550830032 U 514 * 08132550830581 U 1065 * 08132550830631 R 1021 * 08132550830731 R 134 * 08132550830732 U 337 * 08132550830832 U 4219 * 08132550832433 U 1255 * 08132550832581 R 2652 * 08132550832781 U 325 * 08132550832782 U 542 * 08132550834831 R 1447 * 08132550834832 U 450 * 08132550835231 U 726 * 08132550835432 U 914 * 08132550836081 U 833 * 08132550836882 U 876 * 08132550837633 U 2676 * 08132550838182 U 682 * 08132550839281 U 2245 * 08132550840332 U 485 * 08132550841881 U 216 * 08132550841882 U 90 * 08132550841981 R 601 * 08132550842731 R 789 * 08132550842781 U 301 * 08132550843131 U 1021 * 08132550844632 U 638 * 08132610743261 U 2742 * 08132610763249 U 3057 * 08132610763251 U 2063 * 08132610763285 U 3059 * 08132610763299 U 710 * 08132610763319 U 1959 * 08132610763434 U 12166 * 08132610763443 U 856 * 08132610763477 U 2300 * 08132610763480 U 4297 * 08132610763492 U 624 * 08132610763498 U 1263 * 08132610763631 U 4346 * 08132610763706 R 6923 * 08132610763716 R 825 * 08132610763729 R 5849 * 08132610763752 R 1021 * 08132610763756 R 777 * 08132610763767 U 2716 * 08132610763807 R 4732 * 08132610763825 R 5847 * 08132610763849 R 2820 * 08132610763850 R 3781 * 08132610763868 R 124 * 08132610763887 R 891 * 08132610763890 R 819 * 08132610763950 R 595 * 08132610763980 U 22666 * 08132610763994 U 632 * 08132610763995 U 67 * 08132610764108 R 1781 * 08132610764119 R 5576 * 08132610764122 R 3666 * 08132610764141 R 2045 * 08132610764168 R 819 * 08132610764189 R 23875 * 08132610764198 R 6657 * 08132610764205 R 5195 * 08132610764210 U 1657 * 08132610764222 U 4378 * 08132610764231 U 2917 * 08132610764232 R 876 * 08132610764267 R 851 * 08132610764268 U 176 * 08132610764273 U 4643 * 08132610764284 R 2563 * 08132610764289 R 1196 * 08132610764324 R 2904 * 08132610764378 R 1059 * 08132610764399 U 7174 * 08132610764401 U 1132 * 08132610764438 U 1161 * 08132610764490 U 1161 * 08132610764500 R 1770 * 08132610764514 U 290 * 08132610764521 U 6211 * 08132610764536 U 2340 * 08132610764540 U 2108 * 08132610764562 U 348 * 08132610764576 U 9235 * 08132610764586 U 4177 * 08132610764591 U 6312 * 08132610764669 U 93 * 08132610764694 U 10471 * 08132610764701 U 1626 * 08132610764716 U 9880 * 08132610764720 U 5058 * 08132610764721 R 435 * 08132610764736 U 857 * 08132610764750 U 2620 * 08132610764767 U 1349 * 08132610764769 U 1291 * 08132610764807 U 14650 * 08132610764820 U 793 * 08132610764827 U 2756 * 08132610764830 U 3786 * 08132610764839 U 1548 * 08132610764841 U 1583 * 08132610764904 U 4072 * 08132610764911 U 1149 * 08132610764914 U 653 * 08132610764925 U 2230 * 08132610765000 R 2921 * 08132610765140 U 911 * 08132610765162 U 1088 * 08132610765165 U 769 * 08132610765177 U 6699 * 08132610766300 R 2640 * 08132610766810 R 1622 * 08132610766815 R 729 * 08132610767210 R 389 * 08132610769002 R 369 * 08132610769003 R 572 * 08132610771003 R 2141 * 08132610771018 R 710 * 08132610771700 R 64 * 08132610772600 R 537 * 08132610773004 R 1137 * 08132610773151 R 745 * 08132610773705 R 435 * 08132610774100 R 1216 * 08132610774410 R 761 * 08132610776125 R 2282 * 08132610777300 R 484 * 08132610777904 R 383 * 08132610777915 R 558 * 08132610777950 R 450 * 08132610777951 R 1757 * 08132610778400 R 1519 * 08132610778802 R 1103 * 08132610779310 R 1082 * 08132610779420 R 601 * 08132610779450 R 7551 * 08132610780010 R 2766 * 08132610780400 R 296 * 08132610780415 R 241 * 08132610781303 R 1514 * 08132610781307 R 2624 * 08132610783110 R 620 * 08132610783890 U 2272 * 08132610784500 R 891 * 08132610784600 R 643 * 08132610785405 R 446 * 08132610786702 R 526 * 08132610787010 R 731 * 08132610788300 R 5440 * 08132610788500 R 1388 * 08132610788530 R 1834 * 08132610788901 R 2440 * 08132610789615 R 1817 * 08132610792504 R 530 * 08132610792516 R 1110 * 08132610793100 R 499 * 08132610793101 R 276 * 08132610793700 R 1398 * 08132610794102 R 354 * 08132610795300 R 267 * 08132610796200 R 1092 * 08132610797800 R 1948 * 08132610797814 R 2276 * 08132610797900 R 964 * 08132610797909 R 835 * 08132610798103 R 348 * 08132610798706 R 1837 * 08132610800215 R 804 * 08132610800223 R 110 * 08132610800910 R 2211 * 08132610800918 R 101 * 08132610801006 R 195 * 08132610801009 R 280 * 08132610801013 R 542 * 08132610801032 R 754 * 08132610801210 R 175 * 08132610801604 R 1258 * 08132610801702 R 482 * 08132610802131 R 4620 * 08132610802505 R 126 * 08132610803367 R 682 * 08132610805800 U 2158 * 08132610806704 R 819 * 08132610807600 R 630 * 08132610807601 R 737 * 08132610808112 R 2513 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132610808125 U 528 * 08132612000252 R 485 * 08132612000253 R 978 * 08132612000263 R 9686 * 08132612000273 R 784 * 08132612000300 R 397 * 08132612001305 R 933 * 08132612001400 R 940 * 08132612003100 R 934 * 08132612003340 R 1284 * 08132612003400 R 4887 * 08132612004104 R 1219 * 08132612005100 R 5780 * 08132612007700 R 2836 * 08132612007810 R 1766 * 08132612009300 R 729 * 08132612010300 R 597 * 08132612011200 R 906 * 08132612011500 R 1312 * 08132612011600 R 1021 * 08132612012000 R 992 * 08132612012400 R 3162 * 08132612012700 R 4266 * 08132612013202 R 9598 * 08132612014911 R 378 * 08132612015100 R 7648 * 08132612015500 R 862 * 08132612015600 R 2129 * 08132612016300 R 2745 * 08132612017110 R 186 * 08132612017900 R 427 * 08132612018000 U 874 * 08132612023955 R 1161 * 08132612024200 R 6564 * 08132612025000 R 1597 * 08132612025100 R 4849 * 08132612026500 R 804 * 08132612026700 R 1245 * 08132612027000 R 5240 * 08132612027100 R 1949 * 08132612027104 R 3572 * 08132612028100 R 1210 * 08132612028700 R 711 * 08132612029300 R 1629 * 08132612029410 R 2045 * 08132612030200 R 4521 * 08132612032600 R 514 * 08132612032800 R 3977 * 08132612032900 R 5820 * 08132612033900 R 4284 * 08132612034000 R 4151 * 08132612034100 R 124 * 08132612034600 R 3830 * 08132612034800 R 1167 * 08132612034808 R 827 * 08132612035404 U 3090 * 08132612035506 R 542 * 08132612035800 R 4866 * 08132612036050 R 772 * 08132612036800 R 2441 * 08132612037310 R 6115 * 08132612037315 R 3911 * 08132612038064 U 1745 * 08132612039200 R 2297 * 08132612039300 R 1785 * 08132612042102 U 1355 * 08132612042800 R 4072 * 08132612043301 R 542 * 08132612043607 U 304 * 08132612044325 U 1472 * 08132612044403 U 5507 * 08132612046101 U 1088 * 08132612046330 R 485 * 08132612046337 U 1073 * 08132612047000 R 1384 * 08132612048150 U 435 * 08132612048202 U 1256 * 08132612048206 U 890 * 08132612108602 R 5448 * 08132612108605 R 435 * 08132612108651 R 89 * 08132612109155 R 1920 * 08132612110400 R 397 * 08132612110800 R 2429 * 08132612112000 R 814 * 08132612114700 R 528 * 08132612115800 R 1240 * 08132612116100 R 3299 * 08132612117200 R 8419 * 08132612117208 U 187 * 08132612400204 U 988 * 08132612400302 U 2571 * 08132612400653 U 740 * 08132612400654 U 4648 * 08132612400703 U 12242 * 08132612401152 U 216 * 08132612401154 U 2272 * 08132612402100 U 3119 * 08132612402600 R 1115 * 08132612403600 U 2657 * 08132612404200 U 551 * 08132612404300 U 17003 * 08132612554501 U 89 * 08132612555450 U 3987 * 08132612555538 U 1660 * 08132620870900 U 558 * 08132620871500 U 600 * 08132620871600 U 1398 * 08132620877200 U 2078 * 08132620880600 U 586 * 08132620880610 U 464 * 08132620881900 U 3002 * 08132620883200 U 886 * 08132620883300 U 408 * 08132620883310 U 668 * 08132620883400 U 542 * 08132620883800 U 124 * 08132620885000 U 601 * 08132620885010 U 1132 * 08132620885600 U 1152 * 08132620886600 U 558 * 08132620886603 U 4225 * 08132620886700 U 2856 * 08132620888800 U 1215 * 08132620888810 U 4178 * 08132620893900 U 2569 * 08132620894300 U 3933 * 08132620897100 U 1240 * 08132620897200 U 1207 * 08132620897600 U 3617 * 08132620899400 U 3012 * 08132620901600 U 659 * 08132620902700 U 26299 * 08132620903800 U 1447 * 08132620904200 U 1040 * 08132620907200 U 11527 * 08132620907700 U 476 * 08132620909100 U 717 * 08132620909800 U 1254 * 08132620910900 U 1658 * 08132620911000 U 971 * 08132620912500 U 1695 * 08132620913600 U 759 * 08132620913800 U 784 * 08132620916510 U 1223 * 08132620916800 U 348 * 08132620917100 U 577 * 08132620919600 U 2296 * 08132620920000 U 89 * 08132620920400 U 525 * 08132620921800 U 1777 * 08132620921900 U 11650 * 08132620922200 U 1384 * 08132620922600 U 1326 * 08132620923600 U 611 * 08132620924100 U 61 * 08132620924110 U 1451 * 08132620924200 U 5108 * 08132620924500 U 6014 * 08132620924900 U 802 * 08132620928500 U 1852 * 08132620928600 U 673 * 08132620930507 U 369 * 08132620930700 U 1034 * 08132620931900 U 1328 * 08132620932600 U 11065 * 08132620933500 U 5178 * 08132620933800 U 1692 * 08132620935200 U 2222 * 08132620935900 U 1574 * 08132620936100 U 4251 * 08132620941400 U 4965 * 08132620942300 U 2523 * 08132620942600 U 1226 * 08132620943200 U 2872 * 08132620943400 U 2821 * 08132620943500 U 12354 * 08132620943600 U 5889 * 08132620943610 U 1060 * 08132620943800 U 4421 * 08132620943900 U 1268 * 08132620945600 U 21406 * 08132620947000 U 1420 * 08132620947100 U 5557 * 08132620950100 U 2362 * 08132620952500 U 7172 * 08132620953300 U 5842 * 08132620953700 U 14371 * 08132620957900 U 1718 * 08132620959200 U 1509 * 08132620959210 U 9104 * 08132620960600 U 14006 * 08132620960700 U 979 * 08132620962800 U 124 * 08132620963200 U 1507 * 08132620964600 U 978 * 08132620967510 U 4632 * 08132620969300 U 7352 * 08132620969400 U 238 * 08132620969500 U 9726 * 08132620970400 U 10872 * 08132620971500 U 596 * 08132620971600 U 1046 * 08132620972000 U 1625 * 08132620972200 U 804 * 08132620972800 U 2741 * 08132620972900 U 4404 * 08132620974000 U 1282 * 08132620974100 U 1282 * 08132620979200 U 2064 * 08132620979800 U 949 * 08132620980300 U 4980 * 08132620981900 U 703 * 08132620982300 U 2515 * 08132620984500 U 7327 * 08132620985200 U 124 * 08132620985300 U 124 * 08132620985700 U 196 * 08132620985900 U 1358 * 08132620986200 U 5338 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132620988300 U 2049 * 08132620990200 U 124 * 08132620990700 U 8087 * 08132620990800 U 1215 * 08132620990900 U 124 * 08132620991700 U 371 * 08132620991800 U 836 * 08132620991900 U 264 * 08132620991904 U 2691 * 08132620991905 U 3075 * 08132620992600 U 5999 * 08132620993800 U 212 * 08132621000500 U 6014 * 08132621001900 U 5927 * 08132621003500 U 7419 * 08132621005200 U 2467 * 08132621005300 U 2343 * 08132621005400 U 6696 * 08132621009500 U 7192 * 08132621010000 U 4730 * 08132621010010 U 4775 * 08132621010100 U 7223 * 08132621011100 U 17566 * 08132621019100 U 2587 * 08132621019200 U 3856 * 08132621020200 U 192 * 08132621020400 U 1065 * 08132621021500 U 25698 * 08132621022400 U 269 * 08132621022500 U 2476 * 08132621023100 U 124 * 08132621023300 U 124 * 08132621025700 U 709 * 08132621025800 U 600 * 08132621025801 U 1141 * 08132621031000 U 3881 * 08132621031100 U 960 * 08132621033400 U 89 * 08132621033500 U 124 * 08132621033600 U 89 * 08132621033700 U 151 * 08132621034000 U 12727 * 08132621034200 U 14607 * 08132621034201 U 5126 * 08132621034300 U 6345 * 08132621037200 U 4511 * 08132621037600 U 5445 * 08132621048800 U 1451 * 08132621048900 U 1051 * 08132621049900 U 4729 * 08132621051800 U 964 * 08132621052100 U 1137 * 08132621053800 U 5118 * 08132621054600 U 654 * 08132621056000 U 961 * 08132621056300 U 485 * 08132621058800 U 4567 * 08132621061100 U 2983 * 08132621065100 U 1298 * 08132621068300 U 2092 * 08132621068400 U 542 * 08132621069900 U 596 * 08132621075600 U 5625 * 08132621076000 U 1624 * 08132621076010 U 1263 * 08132621077900 U 14119 * 08132621081500 U 19627 * 08132630715200 U 761 * 08132630715300 U 789 * 08132630718200 U 2164 * 08132630718400 U 2261 * 08132630720200 R 166 * 08132630721205 U 3666 * 08132630726600 R 668 * 08132630726800 U 2857 * 08132630727200 U 674 * 08132630727800 R 2454 * 08132630727900 U 268 * 08132630728100 R 1224 * 08132630730100 R 1117 * 08132630731200 U 89 * 08132630731300 U 187 * 08132630742404 U 523 * 08132630745700 R 2282 * 08132630745800 U 1460 * 08132630749100 R 1525 * 08132630752200 R 2850 * 08132630752400 U 126 * 08132630752500 U 3077 * 08132630752700 R 1031 * 08132630752800 R 132 * 08132630752900 U 441 * 08132630754500 R 1079 * 08132630757200 R 1985 * 08132630757900 U 1590 * 08132630761100 U 717 * 08132630762302 U 203 * 08132630771600 R 601 * 08132630771700 R 2 * 08132630771800 U 371 * 08132630772500 R 1342 * 08132630772700 R 843 * 08132630772800 U 6392 * 08132630778100 R 354 * 08132630778300 U 1870 * 08132630783500 U 4502 * 08132630783700 U 947 * 08132630787800 U 454 * 08132630789000 U 1241 * 08132630791100 R 12665 * 08132630791300 R 22405 * 08132630793600 U 761 * 08132630799300 R 12248 * 08132630799500 R 132 * 08132630800300 U 9069 * 08132630805400 U 20770 * 08132641085400 R 474 * 08132641085900 R 354 * 08132641086700 R 1556 * 08132641087100 R 789 * 08132641087209 R 493 * 08132641087700 R 906 * 08132641088400 R 561 * 08132641088700 R 597 * 08132641089100 R 175 * 08132641089400 R 717 * 08132641089500 R 1196 * 08132641089700 R 470 * 08132641089800 R 862 * 08132641090500 R 848 * 08132641091300 R 485 * 08132641091700 R 282 * 08132641091805 R 92 * 08132641092100 R 644 * 08132641092200 R 90 * 08132641092300 R 89 * 08132641094600 R 957 * 08132641095000 R 858 * 08132641095600 R 276 * 08132641095700 R 1553 * 08132641096600 R 252 * 08132641096604 R 217 * 08132641096907 R 334 * 08132641097200 R 1597 * 08132641098100 R 334 * 08132641098900 R 949 * 08132641099600 R 256 * 08132641099800 R 493 * 08132641100000 R 397 * 08132641100100 R 232 * 08132641100900 R 232 * 08132641102100 R 259 * 08132641102800 R 745 * 08132641102900 R 514 * 08132641104400 R 788 * 08132641104600 R 1740 * 08132641104800 R 383 * 08132641105100 R 145 * 08132641105200 R 395 * 08132641105800 R 427 * 08132641106500 R 876 * 08132641106900 R 949 * 08132641107800 R 696 * 08132641107900 R 665 * 08132641108300 R 277 * 08132641108307 R 943 * 08132641108600 R 369 * 08132641108700 R 267 * 08132641108900 R 126 * 08132641109800 R 311 * 08132641111200 R 934 * 08132641113500 R 932 * 08132641114200 R 257 * 08132641114600 R 752 * 08132641115608 R 89 * 08132641115700 R 435 * 08132641116107 R 91 * 08132641116700 R 189 * 08132641116800 R 630 * 08132641116900 R 2549 * 08132641117300 R 478 * 08132641118900 R 579 * 08132641119200 R 257 * 08132641119700 R 1947 * 08132641120100 R 314 * 08132641120200 R 788 * 08132641120800 R 992 * 08132641121700 R 642 * 08132641121800 R 2043 * 08132641122002 R 90 * 08132641122707 R 624 * 08132641124400 R 979 * 08132641128500 R 299 * 08132641129700 R 188 * 08132641133800 R 1284 * 08132641137400 R 262 * 08132641138200 R 1257 * 08132641139800 R 1240 * 08132641141300 R 1399 * 08132641143500 R 572 * 08132641148000 R 2162 * 08132641150000 R 2460 * 08132641155300 R 2391 * 08132641158600 R 659 * 08132641159100 R 124 * 08132641159600 R 1123 * 08132641160500 R 372 * 08132641160600 R 435 * 08132641160700 R 745 * 08132641161000 R 397 * 08132641161500 R 745 * 08132641163900 R 804 * 08132641164000 R 5753 * 08132641164700 R 673 * 08132641166100 R 647 * 08132641166600 R 210 * 08132641166700 R 1357 * 08132641168000 R 276 * 08132641168400 R 876 * 08132641168600 R 949 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641168607 R 957 * 08132641168800 R 392 * 08132641169100 R 673 * 08132641169600 R 427 * 08132641170500 R 920 * 08132641170600 R 380 * 08132641170800 R 126 * 08132641174300 R 339 * 08132641178100 R 1384 * 08132641185700 R 1006 * 08132641193300 R 4572 * 08132641193500 R 406 * 08132641195300 R 3209 * 08132641196800 R 1539 * 08132641200700 R 2100 * 08132641201800 R 2943 * 08132641208100 R 1022 * 08132641212700 R 34 * 08132641212800 R 929 * 08132641215400 R 770 * 08132641215600 R 2273 * 08132641220200 R 316 * 09131211191900 U 3121 * 09131211192000 U 3010 * 09131211194900 U 11458 * 09131211197100 U 2917 * 09131211198201 U 8990 * 09131211198203 U 3073 * 09131211198400 U 6079 * 09131211199900 U 3340 * 09131211203000 U 1347 * 09131211213500 U 3321 * 09131211214000 U 2426 * 09131211217400 U 2595 * 09131211225206 U 30505 * 09131211227500 U 2435 * 09131211230900 U 3733 * 09131211230905 U 1738 * 09131211231600 U 1510 * 09131211231700 U 2078 * 09131211232020 U 3134 * 09131211232050 U 3241 * 09131211234612 U 2047 * 09131211234706 U 124 * 09131211235601 U 3696 * 09131211237200 U 3175 * 09131211237800 U 1519 * 09131211241704 U 326 * 09131211241705 U 326 * 09131211241713 U 4584 * 09131211242300 U 3809 * 09131211243100 U 1516 * 09131211245001 U 3687 * 09131211245003 U 1398 * 09131211245007 U 1632 * 09131211245015 U 1402 * 09131211246302 U 2159 * 09131211246303 U 2003 * 09131211246700 U 1347 * 09131211248504 U 1948 * 09131211248505 U 8148 * 09131211250301 U 1928 * 09131211252000 U 2187 * 09131211254402 U 1460 * 09131211255401 U 1939 * 09131211256400 U 1497 * 09131211257300 U 2453 * 09131211257400 U 1339 * 09131211257710 U 3253 * 09131211258500 U 1627 * 09131211258600 U 1356 * 09131211258800 U 1356 * 09131220517200 U 7426 * 09131220518900 U 4045 * 09131220519300 U 3785 * 09131220519302 U 2136 * 09131220524501 U 11271 * 09131220524502 U 5924 * 09131220524503 U 5615 * 09131220524513 U 2725 * 09131220524517 U 12739 * 09131220524519 U 8779 * 09131220524521 U 14933 * 09131220524522 U 1402 * 09131220524524 U 5906 * 09131220524525 U 17275 * 09131220524526 U 8759 * 09131220524607 U 13419 * 09131220524700 U 5554 * 09131220525300 U 459 * 09131220525500 U 12124 * 09131220525503 U 10112 * 09131220525802 U 5615 * 09131220525830 U 5915 * 09131220525854 U 20304 * 09131220527405 U 17498 * 09131220527744 U 3444 * 09131220527916 U 7930 * 09131220527919 U 8166 * 09131220527943 U 9320 * 09131220529100 U 3446 * 09131220530600 U 1581 * 09131220536101 U 3716 * 09131220536104 U 16261 * 09131220536105 U 4582 * 09131220536106 U 9510 * 09131220536110 U 4667 * 09131220536126 U 3849 * 09131220536127 U 4497 * 09131220536129 U 4946 * 09131220536800 U 18345 * 09131220537000 U 6208 * 09131220537301 U 6246 * 09131220538301 U 11219 * 09131220538700 U 6030 * 09131220539401 U 2396 * 09131220542000 U 17045 * 09131220543402 U 36726 * 09131220545901 U 2971 * 09131220547015 U 4179 * 09131220547100 U 38044 * 09131220548905 U 12481 * 09131220549226 U 24544 * 09131220550201 U 5682 * 09131220551700 U 1347 * 09131220551800 U 1344 * 09131220553400 U 8477 * 09131220553603 U 4870 * 09131220553604 U 14563 * 09131220560201 U 7670 * 09131220563000 U 4098 * 09131220565700 U 4502 * 09131220566301 U 6710 * 09131220566400 U 2734 * 09131220566405 U 1368 * 09131220566501 U 7411 * 09131220567000 U 23120 * 09131220567002 U 8735 * 09131220568000 U 15499 * 09131220568609 U 29909 * 09131220568623 U 1456 * 09131220571801 U 11219 * 09131220572200 U 4460 * 09131220573300 U 1347 * 09131220573400 U 1545 * 09131220573500 U 2794 * 09131220576900 U 11630 * 09131220577000 U 1224 * 09131220577500 U 2070 * 09131220580304 U 3829 * 09131220583507 U 4879 * 09131231031581 U 2866 * 09131231031981 U 441 * 09131231032644 U 1698 * 09131231033990 U 2088 * 09131231038031 U 1999 * 09131231039681 U 2625 * 09131231039826 U 714 * 09131231039831 U 539 * 09131231039881 U 1009 * 09131231039889 U 1088 * 09131231039890 U 1364 * 09131231040041 U 18280 * 09131231040481 U 1738 * 09131231040531 U 528 * 09131231040581 U 949 * 09131231042731 U 914 * 09131231045081 U 624 * 09131231045731 U 4172 * 09131231050085 U 2861 * 09131231051481 U 914 * 09131231051994 U 1222 * 09131231051995 U 2791 * 09131231052231 U 3453 * 09131231052281 U 5101 * 09131231056331 U 2098 * 09131231059935 U 2764 * 09131231059936 U 1193 * 09131231060981 U 2634 * 09131231061031 U 377 * 09131231061131 U 6125 * 09131231061331 U 992 * 09131231064631 U 871 * 09131231065281 U 1204 * 09131231065285 U 982 * 09131231066681 U 2098 * 09131231066731 U 1613 * 09131231067681 U 842 * 09131231072881 U 13749 * 09131231073831 U 8833 * 09131231073838 U 7217 * 09131231073881 U 1326 * 09131231074531 U 14538 * 09131231074731 U 1814 * 09131231076581 U 7146 * 09131231078637 U 649 * 09131231079181 U 3871 * 09131231079281 U 4392 * 09131231080681 U 372 * 09131231081181 U 8927 * 09131231082039 U 2524 * 09131231082431 U 9358 * 09131231083081 U 1021 * 09131231083181 U 1095 * 09131250511381 R 572 * 09131250513431 R 1058 * 09131250515531 R 1713 * 09131250516181 R 1303 * 09131250516183 R 626 * 09131250516281 R 1965 * 09131250517481 R 485 * 09131250518094 R 856 * 09131250520781 R 668 * 09131250520881 R 943 * 09131250521132 R 1054 * 09131250521581 R 252 * 09131250523231 R 526 * 09131250523246 R 90 * 09131250527031 R 6975 * 09131250528181 R 644 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131250528231 R 789 * 09131250528281 R 644 * 09131250528800 R 1150 * 09131250529050 R 311 * 09131250531108 R 973 * 09131250541031 R 835 * 09131250541036 R 479 * 09131250542431 R 693 * 09131250543535 R 668 * 09131250544081 R 804 * 09131250549000 R 485 * 09131250549190 R 906 * 09131250549331 R 189 * 09131250549343 R 217 * 09131250549432 R 1117 * 09131250549580 R 145 * 09131250549581 R 383 * 09131250549797 R 406 * 09131250550731 R 4779 * 09131250550781 R 2724 * 09131250550831 R 1403 * 09131250551383 R 189 * 09131250551531 R 124 * 09131250553431 R 745 * 09131250553581 R 1007 * 09131250555040 R 1628 * 09131250559963 R 84 * 09131250560436 R 2790 * 09131250560831 R 326 * 09131280900910 U 6469 * 09131280902000 U 500 * 09131280902930 U 3523 * 09131280904890 U 357 * 09131280904900 U 681 * 09131280906215 U 12281 * 09131280906700 U 296 * 09131280907312 U 5775 * 09131280907496 U 6246 * 09131280907500 U 11095 * 09131280908090 U 89 * 09131280908092 U 8781 * 09131280908700 U 456 * 09131280908818 U 4173 * 09131280908822 U 3965 * 09131280908824 U 1246 * 09131280913204 U 1756 * 09131280913510 U 186 * 09131280913615 U 5756 * 09131280914004 U 502 * 09131280914005 U 552 * 09131280914021 U 1817 * 09131280915127 U 7487 * 09131280915135 U 7279 * 09131280916300 U 4877 * 09131280916700 U 3072 * 09131280917429 U 8303 * 09131280919625 U 5697 * 09131280919630 U 2198 * 09131280921000 U 16212 * 09131280921800 U 159 * 09131280922900 U 627 * 09131280925000 U 2133 * 09131280925600 U 5248 * 09131280932400 U 17216 * 09131280933800 U 4034 * 09131280933810 U 2280 * 09131280935100 U 1127 * 09131280936500 U 4841 * 09131280938389 U 3890 * 09131280938800 U 124 * 09131280939911 U 2523 * 09131280942600 U 9437 * 09131280943400 U 11769 * 09131280943491 U 10560 * 09131280944100 U 6897 * 09131280946600 U 238 * 09131280946605 U 238 * 09131280948500 U 7046 * 09131280952900 U 4551 * 09131280952911 U 464 * 09131280952914 U 929 * 09131280952916 U 124 * 09131280952925 U 1451 * 09131280952992 U 891 * 09131280952997 U 497 * 09131280956900 U 9947 * 09131280956929 U 2145 * 09131280956932 U 13838 * 09131280959900 U 124 * 09131280961507 U 75351 * 09131280964900 U 4020 * 09131280965000 U 788 * 09131280969600 U 8113 * 09131280970026 U 12819 * 09131280970517 U 5782 * 09131280970716 U 2002 * 09131280970718 U 696 * 09131280972154 U 638 * 09131280972164 U 101 * 09131280972526 U 2719 * 09131280972533 U 20372 * 09131280972536 U 4377 * 09131280974200 U 5782 * 09131280974225 U 672 * 09131280974300 U 1635 * 09131280975800 U 3949 * 09131280975805 U 4081 * 09131280976388 U 819 * 09131280977315 U 1320 * 09131280977805 E U 1899 * 09131280978100 U 2289 * 09131280978103 U 994 * 09131280978147 U 1870 * 09131280978149 U 2341 * 09131280978152 U 696 * 09131280980900 U 2716 * 09131280980910 U 4627 * 09131280981100 U 14132 * 09131280981200 U 15676 09131310501600 U 1888 09131310501622 U 1021 09131310501800 U 2568 09131310501870 U 8977 09131310501872 U 4903 09131310501920 U 1254 09131310501990 U 4011 09131310502050 U 920 09131310502191 U 1993 09131310502420 U 12105 09131310502532 U 4471 09131310502850 U 8439 09131310503204 U 2328 09131310503207 U 200 09131310503437 U 194 09131310503438 U 659 09131310535590 U 696 09131310535591 U 464 09131310535620 U 9078 09131310535641 U 12008 09131310535840 U 804 09131310536050 U 731 09131310536051 U 1181 09131310536390 U 3830 09131310536392 U 6795 09131310536470 U 6027 09131310536599 U 213 09131310536732 U 774 09131310536781 U 38079 09131310536855 U 9928 09131310536870 U 1011 09131310536883 U 5758 09131310537440 U 4356 09131310537442 U 4039 09131310537870 U 2432 09131310537874 U 2220 09131310538018 U 6148 09131310538027 U 1770 09131312500160 U 997 09131312500190 U 6027 09131312500321 U 1981 09131312500464 U 6073 09131312500590 U 8860 09131312500592 U 750 09131312501190 U 10941 09131312501343 U 2177 09131312501570 U 1215 09131312501603 U 6195 09131312501830 U 9874 09131312902571 U 10829 09131320631108 U 1007 09131320631109 U 949 09131320631207 U 659 09131320631208 U 1537 09131320631302 U 883 09131320631304 U 616 09131320636100 U 2505 09131320636700 U 1456 09131320637405 U 1435 09131320639004 U 2788 09131320640400 U 673 09131320640504 U 581 09131320640701 U 554 09131320641400 U 876 09131320641401 R 131 09131320641403 U 128 09131320642903 U 1538 09131320643900 U 1457 09131320644705 U 4812 09131320645100 U 1282 09131320646000 U 2493 09131320646400 U 551 09131320646401 U 696 09131320646403 U 479 09131320647400 U 4586 09131320647902 U 891 09131320650002 U 2433 09131320650200 U 1057 09131320650202 U 85 09131320652001 U 993 09131320652107 U 1298 09131320653102 U 1051 09131320653104 U 1126 09131320653107 U 2735 09131320653109 U 2782 09131320653800 U 4700 09131320654500 U 1813 09131320655405 U 4296 09131320655601 U 3093 09131320656022 U 1355 09131320656100 U 761 09131320656102 U 385 09131320656104 U 210 09131320656400 U 1230 09131320656410 U 282 09131320656413 U 775 09131320656623 U 485 09131320658615 U 4151 09131320658633 U 827 09131320660410 U 10238 09131320660529 U 4539 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131320660800 U 819 09131320661000 U 2206 09131320662000 U 775 09131320662001 U 1065 09131320662561 U 1020 09131320662597 U 1853 09131320662700 U 5915 09131320662800 U 1137 09131320662915 U 992 09131320667400 U 4569 09131320667600 U 1399 09131320667601 U 813 09131320668102 U 5762 09131320668200 U 217 09131320668203 U 1060 09131320670900 U 2202 09131320670903 U 1626 09131320671102 U 862 09131321603800 U 2723 09131321609700 U 652 09131321612400 U 282 09131321613100 U 978 09131321623207 U 468 09131321623400 U 1731 09131321623500 U 124 09131321624400 U 4032 09131321624508 U 3129 09131321626600 U 989 09131321626700 U 1602 09131321629800 U 5845 09131321629807 U 17245 09131321629808 U 8582 09131321629809 U 5576 09131321632600 U 952 09131321633567 U 1044 09131321634100 U 1691 09131321634700 U 1328 09131321635000 U 1021 09131321637000 U 1678 09131321637900 U 9215 09131331422800 R 2062 09131331438050 U 1816 09131331438800 R 4398 09131331441625 U 605 09131331445435 U 116 09131331449200 R 8059 09131331454200 R 975 09131331457200 R 427 09131331457400 R 1356 09131331467200 U 1521 09131331467230 U 5119 09131331476000 R 4866 09131331482000 R 1906 09131331482030 U 696 09131331489000 R 427 09131331489050 U 906 09131331495400 R 552 09131331498650 U 6296 09131331499202 U 630 09131331499259 U 421 09131331499670 U 6019 09131331500061 U 1365 09131331501000 R 262 09131331501200 R 586 09131331501400 R 601 09131331501425 U 914 09131331505400 R 580 09131331505600 R 586 09131331507200 R 68 09131331515800 R 1141 09131331516000 R 827 09131331517000 R 1617 09131331517025 U 1109 09131331517030 U 1247 09131331518800 R 673 09131331519000 R 2123 09131331521825 U 962 09131331528225 U 2046 09131331535000 R 2219 09131331537401 U 1021 09131331539051 U 914 09131331547000 U 2586 09131331550000 R 1240 09131331550025 U 470 09131331552001 U 1095 09131331556630 U 89 09131331557000 U 2871 09131331558225 U 1355 09131331559400 R 2706 09131333242253 U 558 09131333242257 U 2265 09131333243400 U 2501 09131333243425 U 1555 09131333248000 U 14111 09131333248005 U 514 09131333248070 U 2195 09131333248080 U 1012 09131333254200 U 5307 09131333257430 U 1711 09131333258200 U 400 09131333261400 U 1424 09131333262400 U 2072 09131333263200 U 2018 09131333263400 U 7119 09131333263600 U 569 09131333263625 U 652 09131333263630 U 884 09131333263800 U 5743 09131333264800 U 1469 09131333269201 U 1065 09131333269231 U 290 09131333269436 U 2587 09131333272259 U 1888 09131333279436 U 754 09131333280025 U 3902 09131333281000 U 2545 09131333281800 U 1404 09131333282400 U 448 09131333282850 U 1816 09131333283200 U 939 09131333283400 U 2759 09131333283800 U 2835 09131333286025 U 2521 09131333286200 U 1770 09131333286225 U 2883 09131333287225 U 1701 09131333287231 U 1335 09131333288650 U 1622 09131333293200 R 4452 09131333295400 U 1797 09131333299000 U 3766 09131333300200 U 252 09131333301400 U 2176 09131333305200 U 1850 09131333306600 U 934 09131333323800 U 1850 09131333324230 U 435 09131333326650 U 1355 09131333327600 U 601 09131333333400 U 404 09131333333425 U 2883 09131333337400 U 3853 09131333339400 U 2480 09131380846400 U 6552 09131380846910 R 6141 09131380847300 R 2591 09131380847500 R 2123 09131380848200 R 638 09131380849200 R 1238 09131380849704 U 1083 09131380850100 R 804 09131380851100 R 981 09131380851600 R 1995 09131380852005 U 1564 09131380852009 U 1097 09131380852015 U 1857 09131380852200 R 1176 09131380852700 R 1195 09131380852710 U 470 09131380854100 R 4512 09131380855110 U 9166 09131380855300 R 1164 09131380855419 U 523 09131380855509 U 2871 09131380855600 R 2311 09131380855620 U 4830 09131380857000 R 2294 09131380857100 R 755 09131380857200 R 1298 09131380857500 R 891 09131380859901 U 1161 09131380860000 R 703 09131380860402 R 944 09131380860420 U 856 09131380861100 R 7716 09131380863000 R 1074 09131380863100 R 1450 09131380863700 R 138 09131380865005 R 101 09131380865102 R 620 09131380865104 R 848 09131380866003 U 612 09131380866300 R 1940 09131380866500 R 2125 09131380866918 U 252 09131380866921 U 3980 09131380867000 R 755 09131380867601 R 1342 09131380868900 R 1162 09131380869000 R 623 09131380869014 U 754 09131380869100 R 1877 09131380870900 R 2939 09131380872300 R 1635 09131380874600 R 2905 09131380874800 R 542 09131380874900 R 1481 09131380875100 R 2312 09131380875114 U 578 09131380875800 R 296 09131380876200 R 1478 09131380876214 R 1803 09131380876219 U 798 09131380876403 U 1748 09131380876408 R 1836 09131380876412 U 528 09131380877010 U 579 09131380877500 R 688 09131380877605 R 257 09131380877701 U 452 09131380877712 U 378 09131380878011 U 383 09131380878218 U 93 09131380878300 R 964 09131380879110 R 397 09131380879300 R 542 09131380879403 U 966 09131380879405 U 1977 09131380879500 R 234 09131380880100 R 2877 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380880305 U 558 09131380881300 R 2663 09131380881802 U 653 09131380881807 U 175 09131380882700 R 2928 09131380883099 U 523 09131380883111 U 4459 09131380883600 R 2191 09131380884107 U 2703 09131380884200 R 934 09131380884500 R 339 09131380884501 R 616 09131380884700 R 2233 09131380884722 U 1095 09131380886405 R 2355 09131380886416 U 89 09131380886500 R 876 09131380886606 U 398 09131380886609 U 573 09131380887000 R 542 09131380888000 R 1079 09131380888100 R 456 09131380889600 R 872 09131380890000 R 4662 09131380890200 R 2896 09131380890811 U 659 09131380891000 R 558 09131380891115 U 354 09131380891200 R 862 09131380893100 R 1913 09131380894812 U 992 09131380894815 U 1109 09131380894900 R 542 09131380895100 R 421 09131380895320 U 740 09131380895400 R 1257 09131380895401 U 145 09131380895610 R 2138 09131380895905 U 4135 09131380895910 U 2389 09131380896008 U 2550 09131380896501 R 2159 09131380896508 U 929 09131380896700 R 4808 09131380896914 U 499 09131380896923 U 1060 09131380897104 R 92 09131380897127 U 2752 09131380897712 U 934 09131380904905 U 740 09131380905915 U 2537 09131380906800 R 920 09131380907300 R 862 09131380907302 U 89 09131380907911 U 89 09131380908305 R 1021 09131380909600 R 528 09131380909700 U 819 09131380909905 U 486 09131380910103 U 1506 09131380911548 U 992 09131380912600 U 4112 09131380913501 U 2524 09131380914200 U 767 09131380915007 R 1957 09131380915014 U 464 09131380917001 U 485 09131380917165 U 819 09131380917166 U 964 09131380917186 R 1152 09131380917205 U 2787 09131380917206 U 2875 09131380917207 U 1410 09131380917290 U 793 09131380917298 U 986 09131380917322 R 1015 09131380917350 U 1894 09131380917355 U 924 09131380917392 U 2113 09131390370003 U 8171 09131390371800 U 3314 09131390377600 U 659 09131390378000 U 1152 09131390382200 U 2183 09131390382600 U 688 09131390386603 U 4198 09131390389900 U 4073 09131390395000 U 1114 09131390400900 U 2149 09131390401014 U 1713 09131390401301 U 3946 09131390403204 U 30962 09131390403700 U 2907 09131390403702 U 1795 09131390406800 U 2207 09131390410403 U 6065 09131390411910 U 4942 09131390416408 U 3249 09131390424101 U 6089 09131390424102 U 1643 09131392058137 U 499 09131392058153 U 1268 09131392059600 U 965 09131392059602 U 2232 09131392059605 U 2445 09131392060300 U 4093 09131392061400 U 915 09131392061402 U 1021 09131392061700 R 13435 09131392062000 U 7294 09131392062101 U 887 09131392063505 U 1934 09131392064200 U 698 09131392065202 U 6489 09131392065800 U 2334 09131392067700 U 727 09131392067703 U 659 09131392067804 U 311 09131392069605 U 1538 09131392071403 U 2601 09131392071601 U 276 09131392071811 U 2020 09131392074801 U 2602 09131392075400 U 2712 09131392076707 U 1623 09131392077600 U 1347 09131392077803 U 1345 09131392077805 U 862 09131392078102 U 630 09131392078300 U 1466 09131392078302 U 6367 09131392078303 U 2628 09131392078304 U 1137 09131392084202 U 3674 09131392091210 U 1215 09131392093600 U 5644 09131392093704 U 920 09131392093800 U 2042 09131392097300 U 4826 09131392097400 U 625 09131392098400 U 1857 09131392099604 U 413 09131392100002 U 2391 09131392100100 U 11037 09131392100102 U 3252 * 09131412078800 U 597 * 09131412079600 U 595 * 09131412080600 U 514 * 09131412083100 U 676 * 09131412083202 U 1175 * 09131412084105 U 1161 * 09131412084801 U 7609 * 09131412085502 U 876 * 09131412089000 U 745 * 09131412089100 U 586 * 09131412089102 U 769 * 09131412093601 U 955 * 09131412093900 U 827 * 09131412093901 U 586 * 09131412094100 U 1745 * 09131412096601 U 362 * 09131412097602 U 103 * 09131412097702 U 1364 * 09131412098102 U 690 * 09131412098202 U 1737 * 09131412098501 U 3408 * 09131412099102 U 369 * 09131412099112 U 986 * 09131412099113 U 89 * 09131412104208 U 1976 * 09131412104215 U 7117 * 09131412104900 U 60 * 09131412109000 U 3000 * 09131412109100 U 124 * 09131412110400 U 287 * 09131412110402 U 10852 * 09131412111706 U 586 * 09131412112100 U 12547 * 09131412112300 U 6202 * 09131412112902 E U 2758 * 09131412112904 U 232 * 09131412114000 U 673 * 09131412114002 U 682 * 09131412115100 U 761 * 09131412116802 U 1803 * 09131412119709 U 91 * 09131412120201 U 1591 * 09131412123900 U 2063 * 09131412125100 U 2265 * 09131412125500 U 244 * 09131412127705 U 3281 * 09131412127706 U 1244 * 09131412128501 U 572 * 09131412128900 U 1827 * 09131412130105 U 4753 * 09131412130400 U 2648 * 09131412131103 U 925 * 09131412131201 U 811 * 09131412133600 U 415 * 09131412133800 U 2024 * 09131412133902 U 1278 * 09131412135602 U 554 * 09131412136101 U 2307 * 09131412136200 U 3210 * 09131412136203 U 186 * 09131412136603 U 848 * 09131412137200 U 2794 * 09131412138003 U 523 * 09131412139802 U 304 * 09131412140202 U 93 * 09131412142500E U 8720 * 09131412142800 U 5840 * 09131412142900 U 2574 * 09131412144500 U 124 * 09131412144502 U 1181 * 09131412144503 U 957 * 09131412146600 U 752 * 09131412146900 U 3921 * 09131412146902 U 2796 * 09131412146903 U 4335 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131412147200 U 2116 * 09131412147202 U 630 * 09131412147300 U 20397 * 09131412147400 U 731 * 09131412150500 U 773 * 09131412150502 U 957 * 09131412153800 R 1449 * 09131412156000 U 1036 * 09131412158502 U 357 * 09131412160100 U 7521 * 09131412160101 U 1573 * 09131412161600 U 3737 * 09131412162600 U 667 * 09131412162900 U 2904 * 09131412164200 U 225 * 09131412165300 U 833 * 09131412165400 U 1153 * 09131412165500 U 388 * 09131412165503 U 325 * 09131412165601 U 261 * 09131412165602 U 479 * 09131412166400 U 1422 * 09131412166502 U 1403 * 09131412166800 U 891 * 09131412166802 U 348 * 09131412167002 U 744 * 09131412168400 U 673 * 09131412168500 U 703 * 09131412168702 U 507 * 09131412170102 U 2041 * 09131412170200 U 1992 * 09131412245400 U 657 * 09131412245900 U 3866 * 09131412246002 U 464 * 09131412249700 U 950 * 09131412250800 U 1617 * 09131412251300 U 4811 * 09131412251506 U 1277 * 09131412252600 U 586 * 09131412254000 U 2183 * 09131412260600 U 325 * 09131412264800 U 325 * 09131412264900 U 1731 * 09131412265200 U 1825 * 09131412265602 U 537 * 09131412266600 U 89 * 09131412267600 U 703 * 09131412269000 U 673 * 09131412270700 U 276 * 09131412275302 U 1016 * 09131412275800 U 2052 * 09131412280600 U 76 * 09131412280702 U 287 * 09131412282300 U 1686 * 09131412286100 U 2672 * 09131412286700 U 1186 * 09131412287000 U 3059 * 09131412287502 U 2325 * 09131412287607 U 119 * 09131412287610 U 1500 * 09131412287618 U 1370 * 09131412287622 U 485 * 09131412287662 U 905 * 09131412287671 U 682 * 09131412289103 U 972 * 09131412290000 U 378 * 09131412290002 U 276 * 09131412290603 U 712 * 09131412293300 U 1182 * 09131412293302 U 2512 * 09131412293900 U 848 * 09131412294300 U 124 * 09131412294302 U 1355 * 09131412297300 U 124 * 09131412297302 U 1263 * 09131412298500 U 511 * 09131412298502 U 1347 * 09131412301703 U 2674 * 09131412301712 U 90 * 09131412302200 U 1612 * 09131412302801 U 2180 * 09131412307103 U 978 * 09131412307105 U 1132 * 09131412308500 U 1196 * 09131412308600 U 4553 * 09131412309300 U 574 * 09131412311102 U 464 * 09131412311800 U 572 * 09131412312702 U 2528 * 09131412315000 U 151 * 09131412318000 U 1921 * 09131412318600 U 3113 * 09131412319500 U 2830 * 09131412326001 U 972 * 09131412326002 U 624 * 09131412326200 U 1157 * 09131412327200 U 90 * 09131412328100 U 2806 * 09131412328300 U 5979 * 09131412331610 U 631 * 09131412332000 U 2262 * 09131412335702 U 726 * 09131412337900 U 1425 * 09131412337905 U 1457 * 09131412339000 U 151 * 09131412341000 U 1542 * 09131412345700 U 903 * 09131412345702 U 3868 * 09131412345900 U 3627 * 09131412354400 U 2749 * 09131412354600 U 527 * 09131412357600 U 659 * 09131412370900 U 2059 * 09131420051026 R 2769 * 09131420384212 R 2110 * 09131420384911 R 848 * 09131420385164 R 7068 * 09131420385362 R 1714 * 09131420385411 U 599 * 09131420385563 R 1851 * 09131420385564 R 659 * 09131420387012 R 4268 * 09131420387111 U 957 * 09131420388962 R 2034 * 09131420389963 R 421 * 09131420390961 R 2184 * 09131420391024 R 350 * 09131420393362 R 247 * 09131420397361 R 523 * 09131420399011 U 9803 * 09131420402062 R 7109 * 09131420403061 R 126 * 09131420403711 U 342 * 09131420405711 R 4270 * 09131420407563 R 4476 * 09131420407564 R 212 * 09131420409017 R 6632 * 09131420411211 U 558 * 09131420411212 R 690 * 09131420411261 R 1696 * 09131420411761 U 386 * 09131420411762 R 1258 * 09131420411763 R 523 * 09131420411764 R 1408 * 09131420415211 R 1589 * 09131420418711 R 4381 * 09131420418761 U 3466 * 09131420421263 R 478 * 09131430478010 R 601 * 09131430478111 U 847 * 09131430478122 U 1101 * 09131430478201 R 378 * 09131430478213 R 937 * 09131430478401 R 4782 * 09131430478402 R 261 * 09131430478726 R 493 * 09131430479103 R 392 * 09131430479106 R 1210 * 09131430479109 R 369 * 09131430480700 R 1088 * 09131430480719 R 709 * 09131430482400 R 1203 * 09131430483104 R 2807 * 09131430483601 R 1109 * 09131430483606 R 528 * 09131430484300 R 2878 * 09131430485000 R 2792 * 09131430485003 R 1815 * 09131430486200 R 124 * 09131430486300 R 124 * 09131430486500 R 3348 * 09131430486800 R 1744 * 09131430487000 R 934 * 09131430487010 R 830 * 09131430487100 R 397 * 09131430487231 R 1828 * 09131430487502 R 7567 * 09131430487905 R 186 * 09131430488700 R 1892 * 09131430489101 R 528 * 09131430490800 R 514 * 09131430490806 R 1876 * 09131430491403 R 798 * 09131430492700 R 682 * 09131430492800 R 217 * 09131430493502 R 1869 * 09131430494402 R 124 * 09131430494708 R 659 * 09131430495200 R 1535 * 09131430495306 R 964 * 09131430495601 R 2745 * 09131430496600 R 558 * 09131430496601 R 2396 * 09131430496701 R 1853 * 09131430500100 R 1832 * 09131430501200 R 5849 * 09131430501202 R 2408 * 09131430501700 R 2254 * 09131430503301 R 4909 * 09131430503400 R 1503 * 09131430503901 R 2198 * 09131430503904 R 186 * 09131430503905 R 1842 * 09131430504203 R 712 * 09131430504611 R 978 * 09131430505002 R 717 * 09131430505500 R 189 * 09131430506506 R 1247 * 09131430510002 R 1 * 09131430510100 R 703 * 09131430511801 R 1975 * 09131430511805 R 916 * 09131430514806 R 446 * 09131430515900 R 802 * 09131430519000 R 339 * 09131430519002 R 827 * 09131430519504 R 876 * 09131430519701 R 127 * 09131430521109 R 404 * 09131430521800 R 916 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430523802 R 421 * 09131430524500 R 1189 * 09131430524800 R 441 * 09131430525200 R 1274 * 09131430533007 R 89 * 09131430534900 R 1399 * 09131430534901 R 89 * 09131430535000 R 124 * 09131430536016 R 1254 * 09131430536072 R 1600 * 09131430536083 R 261 * 09131430539001 R 523 * 09131430542000 R 1474 * 09131430542001 R 2576 * 09131430542400 R 43 * 09131430545200 R 1787 * 09131430546100 R 1060 * 09131430547400 R 943 * 09131430548200 R 312 * 09131430548500 R 617 * 09131430549109 R 659 * 09131430549401 R 2219 * 09131430549502 R 4171 * 09131430549504 R 468 * 09131430549600 R 652 * 09131430550811 R 380 * 09131430550825 R 186 * 09131430550900 R 1435 * 09131430550906 R 1024 * 09131430551605 R 362 * 09131430551700 R 125 * 09131430551702 R 807 * 09131430551900 R 874 * 09131430552302 R 889 * 09131430552308 R 1075 * 09131440579800 R 528 * 09131440579900 R 688 * 09131440582700 R 853 * 09131440583100 R 1367 * 09131440583401 R 949 * 09131440584501 R 653 * 09131440584700 R 601 * 09131440584701 R 296 * 09131440584702 R 479 * 09131440585000 R 692 * 09131440587100 R 717 * 09131440588300 R 664 * 09131440589000 R 488 * 09131440589300 R 971 * 09131440589303 R 427 * 09131440589801 R 334 * 09131440590407 R 479 * 09131440590904 R 304 * 09131440593302 R 616 * 09131440593400 R 660 * 09131440593500 R 126 * 09131440593700 R 291 * 09131440593800 R 876 * 09131440593904 R 362 * 09131440594101 R 759 * 09131440594501 R 196 * 09131440594502 R 856 * 09131440595400 R 703 * 09131440596200 R 789 * 09131440596300 R 479 * 09131440596500 R 566 * 09131440596700 R 659 * 09131440597502 R 128 * 09131440597508 R 392 * 09131440597701 R 267 * 09131440598300 R 280 * 09131440598405 R 89 * 09131440598500 R 542 * 09131440599700 R 380 * 09131440599800 R 354 * 09131440600100 R 966 * 09131440601001 R 601 * 09131440601203 R 456 * 09131440601206 R 641 * 09131440601511 R 470 * 09131440602000 R 848 * 09131440602201 R 339 * 09131440602320 R 189 * 09131440602323 R 374 * 09131440602328 R 499 * 09131440602335 R 479 * 09131440602345 R 653 * 09131440602500 R 644 * 09131440602501 R 456 * 09131440625801 R 217 * 09131440627201 R 572 * 09131441561000 R 325 * 09131441561001 R 1030 * 09131441570200 R 4471 * 09131441577101 R 6132 * 09131441584611 R 2605 * 09131451385852 R 696 * 09131451405003 R 2553 * 09131451405006 R 6059 * 09131451405007 R 5182 * 09131451405015 R 14499 * 09131451405016 R 4287 * 09131451405032 R 124 * 09131451405068 R 1310 * 09131451405112 R 3928 * 09131451405174 R 978 * 09131451405232 R 4316 * 09131451406602 R 523 * 09131451408802 R 753 * 09131451408803 R 972 * 09131451409008 R 695 * 09131451415910 R 190 * 09131451419401 R 8549 * 09131451419487 R 456 * 09131451419495 R 331 * 09131451421185 R 1978 * 09131451421187 R 15728 * 09131451421289 R 48298 * 09131451421456 R 705 * 09131451422456 R 12093 * 09131451423400 R 1687 * 09131451423506 R 942 * 09131451423551 R 19822 * 09131451425400 R 8613 * 09131451425804 R 1161 * 09131451427711 R 2070 * 09131460428905 R 1877 * 09131460429611 R 406 * 09131460431200 R 2900 * 09131460434950 R 570 * 09131460435150 R 319 * 09131460435500 R 964 * 09131460436150 R 4683 * 09131460440508 R 819 * 09131460442451 R 1007 * 09131460446200 R 754 * 09131460455300 R 8340 * 09131460457450 R 8283 * 09131460461102 R 1583 * 09131460462150 R 995 * 09131460462151 R 2486 * 09131460462152 R 354 * 09131460462153 R 1972 * 09131471283100 R 124 * 09131471283271 R 203 * 09131471285001 R 2602 * 09131471285400 R 256 * 09131471285401 R 1021 * 09131471286900 R 659 * 09131471286901 R 334 * 09131471289100 R 2193 * 09131471289103 R 2844 * 09131471289109 R 77 * 09131471289209 R 1868 * 09131471289236 R 2012 * 09131471289275 R 1214 * 09131471289296 R 1746 * 09131471289312 R 4087 * 09131471289335 R 1095 * 09131471295600 R 3547 * 09131510785546 R 740 * 09131510794800 R 1771 * 09131510798783 R 1678 * 09131510805200 R 514 * 09131510812101 R 1653 * 09131510819420 R 528 * 09131510825410 R 369 * 09131510825419 R 435 * 09131510838808 R 457 * 09131510838817 R 183 * 09131510847600 R 3568 * 09131511860500 R 304 * 09131511883000 R 4597 * 09131511885313 R 1826 * 09131520744519 R 2366 * 09131520753404 R 290 * 09131520753604 R 920 * 09131520753620 R 238 * 09131520753720 R 276 * 09131520754110 R 1210 * 09131520754200 R 427 * 09131520754417 R 499 * 09131520755920 R 595 * 09131520757600 R 862 * 09131520757620 R 1152 * 09131520757700 R 1735 * 09131520758320 R 914 * 09131520760510 R 855 * 09131520763910 R 1224 * 09131520763916 R 624 * 09131520764450 R 145 * 09131520764700 R 673 * 09131520764920 R 934 * 09131520765310 R 1536 * 09131520767911 R 581 * 09131520781601 R 282 * 09131520781756 R 553 * 09131520784200 R 2173 * 09131520790828 R 630 * 09131520790829 R 334 * 09131520793050 R 1233 * 09131520797300 R 576 * 09131520798210 R 127 * 09131520798910 R 856 * 09131520799520 R 1241 * 09131520800100 R 1232 * 09131520800625 R 740 * 09131520801900 R 16836 * 09131520802310 R 2481 * 09131520803215 R 624 * 09131520803230 R 696 * 09131520807300 R 1708 * 09131520807700 R 124 * 09131520807705 R 528 * 09131520809845 R 4554 * 09131520809920 R 177 * 09131531379232 R 2386 * 09131531384031 R 1240 * 09131531384037 R 616 * 09131531384049 R 1608 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131531385050 R 3998 * 09131531388049 R 232 * 09131531391231 R 5187 * 09131531391236 R 1864 * 09131531396631 R 2178 * 09131531405231 R 9605 * 09131531406031 R 2361 * 09131531413631 R 2541 * 09131531416031 R 1148 * 09131531425631 R 745 * 09131531425633 R 638 * 09131531426031 R 2208 * 09131531450431 R 508 * 09131531450631 R 601 * 09131531466431 R 1582 * 09131531480031 R 2391 * 09131531498233 R 1458 * 09131531499631 R 2922 * 09131531509031 R 2381 * 09131531509266 R 2692 * 09131531513691 R 3870 * 09131531516431 R 127 * 09131531517431 R 5324 * 09131531517631 R 1250 * 09131531518431 R 1051 * 09131531518433 R 2537 * 09131531518837 R 804 * 09131531520032 R 1058 * 09131531531431 R 542 * 09131531541033 R 1869 * 09131531546031 R 972 * 09131531550831 R 444 * 09131531553831 R 339 * 09131531554434 R 2703 * 09131531559831 R 10622 * 09131531562631 R 685 * 09131531562633 R 493 * 09131531581831 R 972 * 09131531602437 R 464 * 09131531605841 R 5781 * 09131531606833 R 785 * 09131531610631 R 13206 * 09131531611031 R 603 * 09131531615432 R 131 * 09131531626237 R 1862 * 09131531626248 R 441 * 09131531626251 R 435 * 09131541368400 R 2688 * 09131541386418 R 429 * 09131541396400 R 4750 * 09131541398810 R 435 * 09131541421800 R 276 * 09131541423000 R 703 * 09131541425800 R 780 * 09131541430616 R 596 * 09131541434600 R 775 * 09131541434610 R 595 * 09131541437210 R 85 * 09131541440000 R 672 * 09131541440400 R 688 * 09131541443210 R 91 * 09131541446012 R 2008 * 09131541448200 R 572 * 09131541451410 R 119 * 09131541451800 R 1529 * 09131541454200 R 194 * 09131541460018 R 440 * 09131541476812 R 630 * 09131541476814 R 93 * 09131541481800 R 252 * 09131610601100 R 631 * 09131610601400 R 125 * 09131610601812 R 899 * 09131610604902 R 7021 * 09131610605700 R 128 * 09131610607500 R 1377 * 09131610607903 R 936 * 09131610610800 R 2574 * 09131610611400 R 2274 * 09131610612400 R 1270 * 09131610613302 R 42787 * 09131610613701 R 819 * 09131610613702 R 644 * 09131610614850 R 538 * 09131610614860 R 274 * 09131610616005 R 471 * 09131610617300 R 717 * 09131610618006 R 282 * 09131610620401 R 725 * 09131610623301 R 189 * 09131610626601 R 2195 * 09131610627500 R 1135 * 09131610629200 R 189 * 09131610631600 R 1735 * 09131610632200 R 319 * 09131610632402 R 452 * 09131610632800 R 5123 * 09131610633700 R 499 * 09131610651304 R 276 * 09131610653703 R 341 * 09131610654303 R 2228 * 09131610655611 R 596 * 09131610657800 R 247 * 09131610658100 R 166 * 09131620458600 U 319 * 09131620470000 R 362 * 09131620473818 R 271 * 09131620476003 R 475 * 09131620476914 R 378 * 09131620477101 R 712 * 09131620479100 U 523 * 09131620483299 R 1730 * 09131620484014 R 290 * 09131620485700 R 332 * 09131620489216 R 131 * 09131620490405 R 126 * 09131620491301 R 116 * 09131620491602 R 707 * 09131620493700 R 304 * 09131620496201 R 514 * 09131630390903 R 508 * 09131630391407 R 730 * 09131630391453 R 238 * 09131630391481 R 949 * 09131630391505 R 21 * 09131630391542 R 1642 * 09131630391554 R 617 * 09131630391578 R 885 * 09131630391589 R 1064 * 09131630391632 R 145 * 09131630392313 R 719 * 09131630392401 R 3069 * 09131630392415 R 1109 * 09131630392417 R 430 * 09131630392430 R 1448 * 09131630392903 R 485 * 09131630393101 R 291 * 09131630393801 R 720 * 09131630393811 R 911 * 09131630393900 R 3433 * 09131630398500 R 3676 * 09131630401305 R 876 * 09131630402201 R 987 * 09131630402301 R 1680 * 09131630405901 R 491 * 09131630406201 R 325 * 09131630407001 R 471 * 09131630407225 R 304 * 09131630410402 R 458 * 09131630413209 R 194 * 09131630418500 R 2112 * 09131640599606 R 89 * 09131640604704 R 2076 * 09131640604802 R 3719 * 09131640608101 R 3180 * 09131640608103 R 1370 * 09131640615209 R 644 * 09131640615607 R 841 * 09131640617004 R 2156 * 09131640617904 R 276 * 09131640619196 R 662 * 09131640619208 R 216 * 09131640619300 R 1293 * 09131640619303 R 668 * 09131640619400 U 3783 * 09131640621308 R 3386 * 09131640623102 R 2847 * 09131640628002 R 862 * 09131680476003 R 788 * 09131680477100 R 252 * 09131680481900 R 2250 * 09131680497201 R 1957 * 09131680499000 R 1612 * 09131680499100 R 736 * 09131680500602 R 417 * 09131680509501 R 276 * 09131680512002 R 710 * 09131680512616 R 311 * 09131680513400 R 717 * 09131680514200 R 572 * 09131680515600 R 1007 * 09131680517400 R 575 * 09131680519700 R 3782 * 09131680520800 R 14801 * 09131680521500 R 675 * 09131680528600 R 319 * 09131680529100 R 1160 * 09131680535300 R 4528 * 09131680538501 R 572 * 09131680538900 R 2731 * 09131680539200 R 4086 * 09131680546300 R 1121 * 09131680546504 R 568 * 09131680549801 R 860 * 09131680550900 R 595 * 09131680551201 R 507 * 09131680551300 R 421 * 09131680552100 R 492 * 09131680554300 R 2055 * 09131710412904 U 90 * 09131710412906 U 703 * 09131710413505 U 784 * 09131710413706 U 93 * 09131710413712 U 703 * 09131710413757 U 784 * 09131710414201 R 745 * 09131710414239 U 595 * 09131710418504 U 1969 * 09131710418700 U 2201 * 09131710418810 U 186 * 09131710419512 U 102 * 09131710420029 U 4481 * 09131710421301 R 1746 * 09131710421400 R 805 * 09131710422400 R 14616 * 09131710422500 R 1142 * 09131710422504 U 542 * 09131710423008 U 3006 * 09131710438406 U 623 * 09131710441703 U 319 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131710442602 U 644 * 09131710442800 U 2713 * 09131710448101 U 833 * 09131710449600 R 769 * 09131710449601 U 1240 * 09131710450424 U 638 * 09131710450612 U 616 * 09131710450618 U 1992 * 09131710451107 U 630 * 09131710451120 U 1116 * 09131710451702 U 1753 * 09131710452000 U 2731 * 09131710452003 U 1465 * 09131710452008 U 134 * 09131710452055 U 1079 * 09131710452081 U 493 * 09131710452483 U 2479 * 09131710453100 U 715 * 09131710453503 U 1582 * 09131710458304 R 188 * 09131710458309 U 304 * 09131710459600 U 3067 * 09131710459700 R 124 * 09131710463000 R 725 * 09131710470300 R 1356 * 09131710471800 R 89 * 09131710472000 R 10909 * 09131721084500 R 827 * 09131721086200 R 1517 * 09131721087500 R 136 * 09131721087700 R 125 * 09131721094900 R 3326 * 09131721096500 R 717 * 09131721112400 R 339 * 09131721112500 R 624 * 09131721114800 R 1152 * 09131721115000 R 1553 * 09131721115100 R 10539 * 09131721126300 R 1026 * 09131721127600 R 9797 * 09131721129000 R 319 * 09131721132200 R 1370 * 09131721137001 R 2986 * 09131721141300 R 13875 * 09131721141700 R 554 * 09131721143100 R 395 * 09131721144500 R 3134 * 09131721147500 R 4615 * 09131721149800 R 1828 * 09131721149900 R 120 * 09131721152400 R 572 * 09131721153500 R 1462 * 09131721154800 R 717 * 09131721156500 R 1019 * 09131721157100 R 542 * 09131721157500 R 1070 * 09131721160602 R 682 * 09131721160903 R 1918 * 09131721161700 R 343 * 09131721161900 R 1093 * 09131721164100 R 781 * 09131721169700 R 499 * 09131721170300 R 26258 * 09131721174100 R 2792 * 09131721180400 R 224 * 09131721182600 R 265 * 09131721186800 R 922 * 09131721187600 R 722 * 09131721191400 R 1357 * 09131721191800 R 124 * 09131721193000 R 13169 * 09131721193100 R 9662 * 09131721193400 R 6985 * 09131721194500 R 770 * 09131721194700 R 145 * 09131721195700 R 630 * 09131721197500 R 4544 * 09131721202300 R 499 * 09131721222800 R 1398 * 09131721226300 R 1895 * 09131721226301 R 240 * 09131721227500 R 1476 * 09131721227700 R 7496 * 09131721229300 R 1676 * 09131730437400 R 5577 * 09131730442200 R 9998 * 09131730442400 R 2616 * 09131730442604 U 804 * 09131730442700 R 5872 * 09131730443408 U 848 * 09131730450404 U 1809 * 09131730451400 R 6159 * 09131730453403 U 19142 * 09131730453803 U 2947 * 09131730453812 U 4230 * 09131730457700 R 5894 * 09131730458300 R 5040 * 09131730462105 U 3237 * 09131730462106 U 2620 * 09131730462107 U 3432 * 09131730462906 U 3786 * 09131730463002 U 2134 * 09131730464400 U 5776 * 09131730464701 U 1794 * 09131730476400 R 5674 * 09131730478800 U 2144 * 09131810826210 U 2484 * 09131810826300 U 2031 * 09131810827910 U 3269 * 09131810828100 U 9850 * 09131810828215 U 7322 * 09131810830205 U 2157 * 09131810831800 U 485 * 09131810831805 U 833 * 09131810831815 U 1335 * 09131810832300 U 1887 * 09131810833100 U 965 * 09131810833810 U 1462 * 09131810834610 U 2992 * 09131810840402 U 493 * 09131810843600 U 2021 * 09131810843605 U 4389 * 09131810845620 U 2615 * 09131810847515 U 3887 * 09131810848105 U 616 * 09131810848408 U 769 * 09131810849800 U 949 * 09131810849805 U 523 * 09131810854500 U 846 * 09131810854502 U 89 * 09131810854800 U 2595 * 09131810861200 U 4281 * 09131810861210 U 2288 * 09131810862300 U 1595 * 09131810862305 U 4584 * 09131810864910 U 485 * 09131810864911 U 464 * 09131810865300 U 9117 * 09131810867400 U 5158 * 09131810867700 U 2087 * 09131810868000 U 1402 * 09131810868010 U 906 * 09131810869900 U 19475 * 09131810870107 U 7390 * 09131810870300 U 4868 * 09131810871000 U 1783 * 09131810871005 U 1455 * 09131810871610 U 811 * 09131810872600 U 1960 * 09131810872605 U 1843 * 09131810873610 U 2862 * 09131810874010 U 2295 * 09131810874011 U 1442 * 09131810878500 U 428 * 09131810878505 U 1306 * 09131810878800 U 4687 * 09131810879200 U 4291 * 09131810889303 U 4844 * 09131810889304 U 4040 * 09131810889312 U 8736 * 09131810893500 U 2683 * 09131810893505 U 1457 * 09131810893600 U 5822 * 09131810893605 U 9395 * 09131810894800 U 4893 * 09131810899700 U 5977 * 09131810900700 U 1467 * 09131810900715 U 558 * 09131810902000 U 4320 * 09131810902605 U 630 * 09131810903805 U 19 * 09131810904301 U 435 * 09131810904310 U 871 * 09131810904450 U 2024 * 09131810906000 U 518 * 09131810906002 U 638 * 09131810906100 U 4963 * 09131810912700 U 1036 * 09131810912703 U 1247 * 09131810913610 U 4917 * 09131810913612 U 4061 * 09131810915322 U 6290 * 09131810915328 U 1141 * 09131810915329 U 655 * 09131810915910 U 3598 * 09131810916800 U 1355 * 09131810916805 U 1224 * 09131810917705 U 2118 * 09131810918010 U 124 * 09131810918011 U 89 * 09131810918012 U 124 * 09131810918810 U 4208 * 09131810919210 U 19924 * 09131810920800 U 1564 * 09131810921215 U 3667 * 09131810921216 U 2060 * 09131810921500 U 325 * 09131810921502 U 287 * 09131810921610 U 650 * 09131820541505 U 934 * 09131820541900 U 1355 * 09131820541901 U 740 * 09131820549400 U 14447 * 09131820551603 U 630 * 09131820551606 U 1298 * 09131820551607 U 1202 * 09131820554704 U 934 * 09131820557200 U 4775 * 09131820558200 U 5022 * 09131820559400 U 949 * 09131820560300 U 2464 * 09131820561217 U 2882 * 09131820563404 U 595 * 09131820563905 U 601 * 09131820563906 U 507 * 09131820565900 U 1399 * 09131820565901 U 2367 * 09131820566307 U 2068 * 09131820566309 U 3021 * 09131820572205 U 934 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820573300 U 7043 * 09131820573305 U 2440 * 09131820573308 U 6542 * 09131820573309 U 3859 * 09131820573500 U 1210 * 09131820573501 U 710 * 09131820573800 U 12894 * 09131820574002 U 5514 * 09131820575300 U 1723 * 09131820575302 U 595 * 09131820584400 U 1613 * 09131820584600 U 252 * 09131820588500 U 2857 * 09131820589200 U 6082 * 09131820590205 U 10421 * 09131820592801 U 566 * 09131820596400 U 5822 * 09131820598305 U 929 * 09131820601400 U 124 * 09131820601500 U 132 * 09131820604211 U 929 * 09131820606100 U 2572 * 09131820606700 U 929 * 09131820606705 U 2916 * 09131820607500 U 542 * 09131820608600 U 427 * 09131820608611 U 238 * 09131820612400 U 4760 * 09131820612402 U 5733 * 09131820613600 U 2379 * 09131820613601 U 3996 * 09131820617700 U 542 * 09131820619200 U 4794 * 09131820619205 U 2778 * 09131820619820 U 4586 * 09131820620200 U 8060 * 09131820620950 R 280 * 09131820622200 U 2965 * 09131820626500 U 1522 * 09131820630700 U 580 * 09131820631800 U 1236 * 09131820632400 U 1389 * 09131820632402 U 682 * 09131820632900 U 850 * 09131820634902 U 929 * 09131830400110 R 3344 * 09131830400300 R 28508 * 09131830403002 R 740 * 09131830403182 U 1646 * 09131830403982 U 1060 * 09131830404432 U 6489 * 09131830405033 U 1565 * 09131830405186 U 883 * 09131830405188 U 408 * 09131830405781 U 2036 * 09131830406482 U 4611 * 09131830407331 R 1859 * 09131830407332 U 2280 * 09131830407381 R 10441 * 09131830407933 U 1940 * 09131830407935 U 3883 * 09131830408110 R 1219 * 09131830408232 U 1381 * 09131830408233 U 885 * 09131830408510 R 7157 * 09131830409970 R 91 * 09131830410444 R 929 * 09131830411632 R 101 * 09131830411680 R 5014 * 09131830412410 R 4814 * 09131830412480 R 90 * 09131830412790 R 6736 * 09131830412831 R 1766 * 09131830413681 R 5564 * 09131830414985 R 282 * 09131830414988 R 3034 * 09131830415232 R 4933 * 09131830415331 R 9853 * 09131830415381 R 16818 * 09131830416531 R 5481 * 09131830416631 R 5052 * 09131830416781 R 4870 * 09131830416783 R 1402 * 09131830417432 R 1196 * 09131830418431 R 210 * 09131830418440 R 609 * 09131830418444 R 89 * 09131830418445 R 89 * 09131830419432 R 1166 * 09131830419983 R 25970 * 09131830420634 R 1030 * 09131830420732 R 1268 * 09131830421133 R 8902 * 09131830421481 R 2502 * 09131830421833 R 1167 * 09131830421837 R 1117 * 09131830421981 R 1759 * 09131830422031 R 5847 * 09131830422035 R 4804 * 09131830422131 R 1065 * 09131830422881 R 3811 * 09131830423233 R 1688 * 09131830424231 R 659 * 09131830424233 U 682 * 09131830426531 R 5459 * 09131830426581 U 5657 * 09131830427081 R 6180 * 09131830427131 R 2539 * 09131830427132 U 6871 * 09131830427331 R 6697 * 09131830427381 U 1628 * 09131830427481 U 2412 * 09131830428131 R 5606 * 09131830428334 U 4057 * 09131830428486 U 4144 * 09131830428981 U 121 * 09131830428984 U 89 * 09131830428985 U 624 * 09131830429081 U 12979 * 09131830429283 U 4898 * 09131830432632 U 2381 * 09131830432633 U 4193 * 09131830433681 U 2054 * 09131830433682 U 1907 * 09131830434181 U 16672 * 09131830434681 U 3974 * 09131830435631 U 804 * 09131830435881 R 572 * 09131830436631 U 978 * 09131830437082 U 2725 * 09131830437085 U 4055 * 09131830437088 R 1754 * 09131830437382 U 1911 * 09131830437384 U 1043 * 09131830437981 R 4794 * 09131830438131 R 1891 * 09131830438282 R 2399 * 09131830438283 R 5496 * 09131830438381 R 291 * 09131830440938 R 1561 * 09131830441332 R 3482 * 09131830442081 R 1446 * 09131830442082 R 853 * 09131830442332 R 2164 * 09131830442581 R 1432 * 09131830442631 R 7418 * 09131830442632 R 5173 * 09131830442681 R 3540 * 09131830442733 R 3874 * 09131830442783 R 9844 * 09131830443231 R 1326 * 09131830444281 R 3095 * 09131830444381 R 288 * 09131830444382 R 1982 * 09131830444731 R 1464 * 09131830444781 R 6920 * 09131830445081 R 3075 * 09131830445731 R 3 * 09131830446681 R 2408 * 09131830446781 R 1092 * 09131830447131 R 2035 * 09131830447281 R 2295 * 09131839000015 R 7075 * 09131839000200 R 5208 * 09131839002080 R 1521 * 09131839002160 R 1335 * 09131839002190 R 4868 * 09131839002440 R 2550 * 09131839002441 R 348 * 09131839003300 R 6665 * 09131839003305 R 1269 * 09131839003640 R 1503 * 09131842179031 U 4023 * 09131842180231 U 124 * 09131842180831 U 1413 * 09131842182031 U 1152 * 09131842182035 U 1392 * 09131842183432 U 1749 * 09131842184031 U 1157 * 09131842190842 U 1358 * 09131842190845 U 1701 * 09131842191256 U 1888 * 09131842192231 U 688 * 09131842192237 U 1205 * 09131842192832 U 1225 * 09131842193031 U 470 * 09131842195231 U 5829 * 09131842196631 U 441 * 09131842198438 U 4533 * 09131842203231 U 3738 * 09131842204232 U 1282 * 09131842206734 U 1025 * 09131842206835 U 871 * 09131842210431 U 934 * 09131842218432 U 949 * 09131842218449 U 2590 * 09131842218454 U 378 * 09131842218832 U 848 * 09131842218835 U 89 * 09131842221633 U 2045 * 09131842224231 U 2126 * 09131842226231 U 1576 * 09131842226631 U 3924 * 09131842226635 U 1678 * 09131842229041 U 1134 * 09131842233431 U 6232 * 09131842235231 U 589 * 09131842235235 U 761 * 09131842237233 U 6188 * 09131842239437 U 1791 * 09131842240632 U 10711 * 09131842245835 U 421 * 09131842246231 U 124 * 09131842248831 U 2461 * 09131842257031 U 804 * 09131842258231 U 719 * 09131842258631 U 964 * 09131842258638 U 653 * 09131842261031 U 673 * 09131842261231 U 2493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842261631 U 2192 * 09131842265831 U 731 * 09131842268231 U 5608 * 09131842270831 U 1006 * 09131842275232 U 992 * 09131842282435 U 1109 * 09131842282444 U 145 * 09131842283866 U 1044 * 09131842286032 U 2689 * 09131842286431 U 1991 * 09131842289231 U 1638 * 09131842289240 U 775 * 09131842289273 U 4931 * 09131842289312 U 325 * 09131842294038 U 493 * 09131842296050 U 1786 * 09131842296440 U 716 * 09131842301031 U 1672 * 09131842301032 U 525 * 09131842301231 U 630 * 09131842306031 U 4522 * 09131842310231 U 586 * 09131842310237 U 717 * 09131842311433 U 456 * 09131842311631 U 1871 * 09131842313831 U 4067 * 09131842318635 U 569 * 09131842322631 U 528 * 09131842323431 U 633 * 09131842323437 U 1515 * 09131842324231 U 893 * 09131842324237 U 537 * 09131842324240 U 1734 * 09131842324631 U 4561 * 09131842325435 U 4718 * 09131842334832 U 1988 * 09131842340431 U 5401 * 09131842357831 U 5170 * 09131842360838 U 849 * 09131842362434 U 2953 * 09131842364631 R 676 * 09131842366831 U 1870 * 09131842372831 U 1123 * 09131842372837 U 776 * 09131842375635 U 354 * 09131842384838 U 1501 * 09131842385231 U 2063 * 09131842387631 U 124 * 09131842389232 U 9852 * 09131842390232 U 1887 * 09131842390431 R 53 * 09131842390435 U 1123 * 09131842390439 U 1329 * 09131842395637 U 247 * 09131842396831 R 456 * 09131842396835 U 493 * 09131842397646 U 703 * 09131842400831 U 3054 * 09131842405031 U 787 * 09131842406050 U 833 * 09131842406851 U 1521 * 09131842407833 U 920 * 09131842408831 U 826 * 09131842409232 U 853 * 09131842409239 U 659 * 09131842414631 U 252 * 09131842424431 U 176 * 09131842431438 U 936 * 09131842433831 U 1196 * 09131842433837 U 943 * 09131842440231 U 1106 * 09132111242350 U 2056 * 09132111244451 U 7353 * 09132111248750 U 2904 * 09132111251326 U 2174 * 09132111251854 U 2894 * 09132111252053 U 1781 * 09132111252054 U 2948 * 09132111253451 U 1298 * 09132111258753 U 18103 * 09132111259652 U 18833 * 09132111259655 U 1835 * 09132111263952 U 1901 * 09132111270750 U 14800 * 09132111271950 U 2337 * 09132111272050 U 4661 * 09132111272853 U 296 * 09132111273650 U 1051 * 09132111273651 U 992 * 09132111275950 U 4841 * 09132111276052 U 11036 * 09132111276750 U 2552 * 09132111276751 U 1102 * 09132111278150 U 470 * 09132111278350 U 3479 * 09132111279850 U 616 * 09132111280050 U 572 * 09132111282550 U 973 * 09132111282552 U 406 * 09132111282650 U 824 * 09132111282651 U 624 * 09132111282951 U 2862 * 09132111286552 U 2346 * 09132111286553 U 558 * 09132111286753 U 276 * 09132111286754 U 290 * 09132111287954 U 1167 * 09132111287960 U 1574 * 09132111288651 U 348 * 09132111289950 U 4836 * 09132111290050 U 933 * 09132111290250 U 1239 * 09132111291050 U 344 * 09132111291150 U 3308 * 09132111294450 U 4305 * 09132111294550 U 1740 * 09132111294655 U 1065 * 09132111294750 U 397 * 09132111295952 U 740 * 09132111297550 U 3789 * 09132111308450 U 351 * 09132111308950 U 673 * 09132111308951 U 717 * 09132111309450 U 675 * 09132111309550 U 14133 * 09132111310651 U 1713 * 09132111310652 U 8355 * 09132111314850 U 572 * 09132111316250 U 2454 * 09132111316350 U 2313 * 09132120762100 U 1456 * 09132120764802 U 1189 * 09132120767201 U 3896 * 09132120767300 U 8105 * 09132120767400 U 3286 * 09132120767900 U 1855 * 09132120771300 U 4801 * 09132120772600 U 200 * 09132120778000 U 3934 * 09132120782610 U 5317 * 09132120783100 U 1030 * 09132120783300 U 2732 * 09132120783305 U 1459 * 09132120783500 U 4587 * 09132120783700 U 1347 * 09132120789300 U 2480 * 09132120789500 U 1181 * 09132120789809 U 296 * 09132120789820 U 4495 * 09132120789901 U 703 * 09132120792200 U 8788 * 09132120792300 U 1692 * 09132120796800 U 6210 * 09132120797000 U 385 * 09132120797001 U 1521 * 09132120797002 U 4280 * 09132120798900 U 1740 * 09132120798901 U 1160 * 09132120799500 U 9116 * 09132120801905 U 12060 * 09132120802300 U 4284 * 09132120803801 U 6793 * 09132120811600 U 9517 * 09132120811602 U 740 * 09132120812300 U 2477 * 09132120813700 U 2647 * 09132130537500 U 4483 * 09132130537502 U 1323 * 09132130540805 U 1550 * 09132130545400 U 1641 * 09132130551002 U 1670 * 09132130551004 U 682 * 09132130551200 U 3993 * 09132130551201 U 3219 * 09132130553200 U 4299 * 09132130555200 U 1298 * 09132130559000 U 4111 * 09132130569101 U 6147 * 09132130569104 U 2960 * 09132130574301 U 605 * 09132130574303 U 420 * 09132130576100 U 1024 * 09132130576104 U 1364 * 09132130577104 U 2139 * 09132130580200 U 2264 * 09132140657953 U 1746 * 09132140658000 U 1079 * 09132140659711 U 671 * 09132140659750 U 147 * 09132140661500 U 2229 * 09132140663005 U 4303 * 09132140663007 U 827 * 09132140667708 U 9143 * 09132140668100 U 1210 * 09132140669700 U 1530 * 09132140669702 U 1792 * 09132140670903 U 991 * 09132140671105 U 18184 * 09132140672302 U 1142 * 09132140672502 U 89 * 09132140672506 U 293 * 09132140673200 U 4460 * 09132140673603 U 596 * 09132140673604 U 1350 * 09132140673606 U 852 * 09132140673614 U 630 * 09132140675300 U 2874 * 09132140675500 U 1824 * 09132140676504 U 3736 * 09132140678553 U 441 * 09132140678600 U 3887 * 09132140680416 U 2636 * 09132140680700 U 6512 * 09132140680800 U 5795 * 09132140680804 U 9021 * 09132140684800 U 2729 * 09132140684813 U 1509 * 09132140685900 U 383 * 09132140685904 U 493 * 09132140685913 U 1905 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132140691400 U 2722 * 09132140692100 U 4633 * 09132140692156 U 7169 * 09132141663505 U 5983 * 09132141663601 U 1824 * 09132141663604 U 2600 * 09132141663610 U 3841 * 09132141663651 U 2965 * 09132141663654 U 8863 * 09132141666103 U 3827 * 09132141667710 U 1933 * 09132141669210 U 2668 * 09132141669218 U 1872 * 09132141669300 U 2479 * 09132141669910 U 1870 * 09132141670400 U 1215 * 09132141674200 U 424 * 09132141676600 U 3950 * 09132141677500 U 1065 * 09132141677805 U 5149 * 09132141678002 U 3134 * 09132141678704 U 2289 * 09132141679511 U 1456 * 09132141681300 U 2012 * 09132141681301 U 4154 * 09132141682200 U 659 * 09132141684807 U 876 * 09132141684808 U 688 * 09132141687310 U 5363 * 09132141688100 U 3820 * 09132141691210 U 848 * 09132141691418 U 2974 * 09132141691436 U 2116 * 09132141692100 U 1845 * 09132141693106 U 10702 * 09132141693422 U 4544 * 09132141694800 U 5758 * 09132141695200 U 9584 * 09132141696400 U 2272 * 09132141701410 U 4434 * 09132141704100 U 4088 * 09132141706904 U 319 * 09132141706963 U 4855 * 09132141708009 U 2954 * 09132141710101 U 5047 * 09132141712400 U 2667 * 09132141712607 U 1402 * 09132141714100 U 2619 * 09132141714105 U 1903 * 09132141719900 U 2066 * 09132141720150 U 15241 * 09132141720300 U 24616 * 09132141722105 U 2405 * 09132141722405 U 11282 * 09132141725007 U 1121 * 09132141728800 U 2189 * 09132150367512 R 659 * 09132150370700 R 2413 * 09132150370900 R 1001 * 09132150370924 R 355 * 09132150371003 R 1660 * 09132150371027 R 1733 * 09132150373010 R 1871 * 09132150373300 R 2994 * 09132150373400 R 438 * 09132150378600 R 765 * 09132150379000 R 2049 * 09132150379400 R 456 * 09132150379402 R 261 * 09132150379500 R 572 * 09132150380090 R 2852 * 09132150380101 R 858 * 09132150380514 R 901 * 09132150380621 R 906 * 09132150380725 R 959 * 09132150384010 R 2323 * 09132150384420 R 775 * 09132150394907 R 413 * 09132150396700 R 5690 * 09132150396707 R 8972 * 09132150403300 R 1101 * 09132150409000 R 630 * 09132150409100 R 413 * 09132150411304 R 275 * 09132160744696 R 740 * 09132160757416 R 848 * 09132160757419 R 673 * 09132160764200 R 1628 * 09132160766312 R 5176 * 09132160767406 R 2261 * 09132160767608 R 5072 * 09132160767613 R 8866 * 09132160767916 R 6445 * 09132160770708 R 3407 * 09132160770801 R 6894 * 09132160771400 R 1977 * 09132160771800 R 2908 * 09132160771804 R 735 * 09132160774404 R 1399 * 09132160774800 R 1407 * 09132160777332 R 10925 * 09132160777718 R 6754 * 09132160777734 R 1865 * 09132160777736 R 9490 * 09132160777746 R 3356 * 09132160777908 R 4592 * 09132160778606 R 175 * 09132160778617 R 1384 * 09132160778710 R 1402 * 09132160778727 R 369 * 09132160779100 R 1497 * 09132160779111 R 120 * 09132160779203 R 3564 * 09132160780400 R 16480 * 09132160781800 R 1816 * 09132160781927 R 9259 * 09132160784714 R 354 * 09132160786010 R 2153 * 09132160788942 R 6153 * 09132160789004 R 13251 * 09132160790500 R 2031 * 09132160790802 R 163 * 09132160794607 R 1400 * 09132160795420 R 1051 * 09132160797814 R 124 * 09132160797821 R 1922 * 09132160803814 R 301 * 09132160803900 R 798 * 09132160856106 R 6920 * 09132172793650 U 470 * 09132172798250 U 4231 * 09132172802855 U 1695 * 09132172803050 U 782 * 09132172803052 U 1817 * 09132172804350 U 2117 * 09132172806650 U 252 * 09132172807455 U 899 * 09132172808050 U 2766 * 09132172808750 U 4869 * 09132172810050 U 731 * 09132172814450 U 1312 * 09132172814650 U 1713 * 09132172814654 U 1044 * 09132172814661 U 1465 * 06132110852275L U 1085 * 09132172819150 U 3873 * 09132172821650 U 124 * 09132172821750 U 1396 * 09132172822351 U 1408 * 09132172833550 U 572 * 09132172833752 U 624 * 09132172836450 U 1095 * 09132172836452 U 479 * 09132172839250 U 136 * 09132172839255 U 136 * 09132172839850 U 673 * 09132172846800 U 2921 * 09132172850350 U 2512 * 09132172850351 U 1710 * 09132172851354 U 1175 * 09132172853450 U 647 * 09132172853950 U 1113 * 09132172855953 U 1972 * 09132172856351 U 4264 * 09132172856950 U 1035 * 09132172857250 U 1125 * 09132172857350 U 616 * 09132172857351 U 710 * 09132172860850 U 1590 * 09132172861050 U 688 * 09132172861150 U 891 * 09132172862751 U 1672 * 09132172864355 U 951 * 09132172864750 U 1870 * 09132172865055 U 1588 * 09132172867350 U 920 * 09132172867352 U 1079 * 09132172868410 U 470 * 09132172868550 U 3921 * 09132172873450 U 1810 * 09132172873650 U 707 * 09132172874750 U 1133 * 09132172879950 U 833 * 09132181095125 R 4766 * 09132181095166 R 826 * 09132181095179 R 4247 * 09132181095188 R 1201 * 09132181095193 R 2415 * 09132181095228 R 1460 * 09132181095231 R 798 * 09132181095427 R 1653 * 09132181095448 R 443 * 09132181095457 R 1428 * 09132181095470 R 89 * 09132181095533 R 3888 * 09132181095558 R 2808 * 09132181095629 R 841 * 09132181095715 R 13251 * 09132181095723 R 1799 * 09132181096104 R 1239 * 09132181096107 R 1672 * 09132181096109 R 558 * 09132181096204 R 4569 * 09132181097000 R 256 * 09132181097012 R 488 * 09132181097300 R 948 * 09132181097400 R 2629 * 09132181097711 R 4481 * 09132181097754 R 1481 * 09132181097760 R 1740 * 09132181097804 R 1273 * 09132181097832 R 1219 * 09132181097849 R 920 * 09132181097855 R 1853 * 09132181097863 R 703 * 09132181097869 R 3084 * 09132181097892 R 2161 * 09132181097894 R 136 * 09132181097920 R 427 * 09132181097975 R 131 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132181098008 R 688 * 09132181098029 R 688 * 09132181098030 R 533 * 09132181098045 R 948 * 09132181098080 R 450 * 09132181098090 R 2152 * 09132181098116 R 311 * 09132181098190 R 1441 * 09132181098309 R 319 * 09132181098510 R 3585 * 09132181098529 R 804 * 09132181098534 R 992 * 09132181098624 R 837 * 09132181098634 R 334 * 09132181098651 R 1834 * 09132181098660 R 27293 * 09132181098662 R 1992 * 09132181098665 R 551 * 09132181098685 R 1273 * 09132181099123 R 499 * 09132181099130 R 159 * 09132181099144 R 5284 * 09132181099200 R 545 * 09132181099312 R 175 * 09132181099325 R 4238 * 09132181099326 R 189 * 09132181099329 R 124 * 09132181099362 R 440 * 09132181099410 R 1303 * 09132181099426 R 27 * 09132181099607 R 224 * 09132181099610 R 1009 * 09132181099913 R 586 * 09132181099933 R 9097 * 09132181100975 R 2133 * 09132181101202 R 899 * 09132181101506 R 3835 * 09132181101511 R 2229 * 09132181101609 R 203 * 09132181102006 R 920 * 09132181102310 R 1921 * 09132210405900 U 886 * 09132210405902 U 696 * 09132210407000 U 1503 * 09132210407002 U 1023 * 09132210407401 U 757 * 09132210409700 U 1063 * 09132210410100 U 1060 * 09132210410608 U 1192 * 09132210411902 U 6864 * 09132210413201 U 3626 * 09132210414501 U 949 * 09132210414502 U 456 * 09132210415000 U 741 * 09132210416000 U 20449 * 09132210416200 U 741 * 09132210416202 U 1918 * 09132210416210 U 1098 * 09132210420001 U 3953 * 09132210421800 U 3219 * 09132210422702 U 4435 * 09132210422802 U 6857 * 09132210423206 U 650 * 09132210427400 U 2848 * 09132210427401 U 1109 * 09132210427502 U 1341 * 09132210430402 U 841 * 09132210430501 U 848 * 09132210431200 U 339 * 09132210431301 U 872 * 09132210432000 U 4333 * 09132210432400 U 1297 * 09132210432402 U 1783 * 09132210433200 U 1423 * 09132210433201 U 1240 * 09132210433902 U 7320 * 09132210434000 U 5492 * 09132210437000 U 4322 * 09132210437100 U 784 * 09132210437701 U 1751 * 09132210441700 U 4285 * 09132210444900 U 2160 * 09132210446900 U 4072 * 09132210447900 U 1262 * 09132210447902 U 369 * 09132210448300 U 673 * 09132210450000 U 515 * 09132210450100 U 509 * 09132210453800 U 72 * 09132210453801 U 891 * 09132210453802 U 1137 * 09132210455707 U 957 * 09132210455708 U 943 * 09132210458603 U 2982 * 09132210459000 U 2014 * 09132210459501 U 499 * 09132210460702 U 1521 * 09132210461100 U 4775 * 09132210461300 U 3341 * 09132210462300 U 5296 * 09132210462404 U 2924 * 09132210464900 U 1778 * 09132210466402 U 1434 * 09132210468602 U 2777 * 09132210469904 U 1211 * 09132210470100 U 595 * 09132210470101 U 537 * 09132210470102 U 1167 * 09132210470601 U 1765 * 09132210470602 U 304 * 09132210471100 U 900 * 09132210474000 U 2418 * 09132210474302 U 1159 * 09132221601300 U 3884 * 09132221604600 U 2151 * 09132221604705 U 819 * 09132221606200 U 4101 * 09132221606206 U 1917 * 09132221606400 U 1167 * 09132221606402 U 659 * 09132221608304 U 595 * 09132221609104 U 5521 * 09132221611306 U 491 * 09132221611800 U 413 * 09132221619001 U 1298 * 09132221621300 U 1503 * 09132221622000 U 3957 * 09132221628300 U 492 * 09132221629400 U 124 * 09132221630601 U 1578 * 09132221635000 U 688 * 09132221635801 U 282 * 09132221635900 U 688 * 09132221636500 U 339 * 09132221636501 U 282 * 09132221636801 U 848 * 09132221637100 U 1676 * 09132221637103 U 609 * 09132221637802 U 427 * 09132221637804 U 441 * 09132221637906 U 514 * 09132221640500 U 88 * 09132221640600 U 11807 * 09132221640800 U 124 * 09132221642000 U 659 * 09132221643100 U 528 * 09132221643102 U 362 * 09132221643208 U 184 * 09132221645602 U 524 * 09132221646900 U 1001 * 09132221647205 U 2158 * 09132221647305 U 601 * 09132221652900 U 1933 * 09132221652906 U 507 * 09132221655307 U 276 * 09132221655501 U 116 * 09132221656000 U 914 * 09132221656001 U 325 * 09132221657400 U 542 * 09132221657404 U 1277 * 09132221657800 U 1016 * 09132221659100 U 1051 * 09132221661600 U 1543 * 09132221661606 U 406 * 09132231303151 U 2957 * 09132231304273 U 769 * 09132231304979 U 1486 * 09132231308951 U 523 * 09132231309051 U 769 * 09132231309965 U 5298 * 09132231310551 U 1959 * 09132231313651 U 448 * 09132231314551 U 514 * 09132231314561 U 581 * 09132231318551 U 12226 * 09132231318673 U 53 * 09132231318695 U 90 * 09132231319951 U 992 * 09132231320351 U 4288 * 09132231320354 U 7482 * 09132231320651 U 2980 * 09132231322751 U 1294 * 09132231325157 U 186 * 09132231329766 U 4687 * 09132231330762 U 1021 * 09132231330790 U 2793 * 09132231331258 U 223 * 09132231331751 U 1687 * 09132231331764 U 1384 * 09132231332079 U 2605 * 09132231332088 U 7372 * 09132231332651 U 2879 * 09132231333368 U 4537 * 09132231343251 U 900 * 09132231343751 U 1586 * 09132231344855 U 3092 * 09132231345662 U 813 * 09132231346455 U 4433 * 09132231347751 U 607 * 09132231349751 U 1327 * 09132231350652 U 4296 * 09132231351760 U 4514 * 09132231351951 U 1806 * 09132231351963 U 1706 * 09132231353651 U 871 * 09132231353656 U 566 * 09132231354151 U 1002 * 09132231354160 U 1814 * 09132231354454 U 2081 * 09132231354671 U 1095 * 09132239004500 U 1339 * 09132239005400 U 769 * 09132239013120 U 1460 * 09132239013200 U 2866 * 09132239014000 U 2519 * 09132239014600 U 5729 * 09132239018100 U 2183 * 09132239019500 U 3119 * 09132239019600 U 2969 * 09132239019700 U 1855 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132239019900 U 124 * 09132239021000 U 4432 * 09132239022781 U 4147 * 09132239023600 U 6529 * 09132239023615 U 4773 * 09132239023620 U 5299 * 09132239023927 U 4076 * 09132239025500 U 9032 * 09132239025600 U 1215 * 09132239026600 U 2493 * 09132239030600 U 4384 * 09132239030700 U 1810 * 09132239032300 U 8816 * 09132239034300 U 2102 * 09132239034400 U 2110 * 09132239034420 U 182 * 09132239034500 U 4961 * 09132239037900 U 2381 * 09132239043200 U 6242 * 09132239043300 U 7295 * 09132239045800 U 126 * 09132239049300 U 4115 * 09132239049400 U 1403 * 09132239050600 U 5019 * 09132240396300 U 1316 * 09132240396302 U 769 * 09132240402200 U 1320 * 09132240404002 U 8222 * 09132240405600 U 639 * 09132240406410 U 9145 * 09132240412500 U 961 * 09132240413300 U 2866 * 09132240415100 U 752 * 09132240417900 U 1561 * 09132240418008 U 4609 * 09132240418009 U 2649 * 09132240420204 U 717 * 09132240420208 U 493 * 09132240420900 U 4088 * 09132240420902 U 1084 * 09132240421001 U 1132 * 09132240421005 U 5538 * 09132240425400 U 3211 * 09132240425700 U 308 * 09132240425702 U 4778 * 09132240426300 U 1356 * 09132240426400 U 1575 * 09132240426501 U 2132 * 09132240426602 U 1684 * 09132240427800 U 1207 * 09132240427801 U 1337 * 09132240428106 U 6662 * 09132240433400 U 2083 * 09132240434200 U 2148 * 09132240434800 U 4027 * 09132240435300 U 775 * 09132240435302 U 4550 * 09132240435800 U 4106 * 09132240435801 U 2596 * 09132240436300 U 1035 * 09132240437800 U 2142 * 09132240439800 U 1639 * 09132240439900 U 2118 * 09132240443200 U 5556 * 09132240443602 U 4270 * 09132240447601 U 2418 * 09132240448200 U 407 * 09132240448205 U 659 * 09132240450100 U 2607 * 09132240450101 U 926 * 09132240452001 U 6581 * 09132240452801 U 4623 * 09132250908300 R 4596 * 09132250909950 R 1819 * 09132250910000 R 2540 * 09132250910050 R 126 * 09132250910100 R 1362 * 09132250914250 R 1835 * 09132250914300 R 2038 * 09132250914500 R 8517 * 09132250918650 R 311 * 09132250921450 R 972 * 09132250921600 R 802 * 09132250929550 R 339 * 09132250931350 R 761 * 09132250932100 R 401 * 09132250939700 R 427 * 09132250942750 R 348 * 09132250942950 R 237 * 09132250943000 R 1416 * 09132250943050 R 124 * 09132250943100 R 1794 * 09132250949800 R 6272 * 09132250955300 R 562 * 09132250956300 R 1268 * 09132250956450 R 731 * 09132250956500 R 160 * 09132250958800 R 518 * 09132250959000 R 1186 * 09132250960150 R 392 * 09132250960700 R 175 * 09132250960750 R 89 * 09132250960800 R 348 * 09132250962200 R 2883 * 09132250964200 R 383 * 09132250964800 R 1106 * 09132250964850 R 482 * 09132250964950 R 2453 * 09132250965850 R 634 * 09132250966500 R 609 * 09132260945015 U 18649 * 09132260946600 U 944 * 09132260946602 U 1733 * 09132260950200 U 272 * 09132260955001 U 1678 * 09132260963800 U 2845 * 09132260964806 U 1427 * 09132260964850 U 1289 * 09132260966600 U 1996 * 09132260968200 U 5187 * 09132260968201 U 718 * 09132260968219 U 1327 * 09132260969800 U 676 * 09132260969804 U 1321 * 09132260971500 U 9566 * 09132260975200 U 4447 * 09132260975299 U 637 * 09132260975300 U 5101 * 09132260975302 U 2847 * 09132260976402 U 4037 * 09132260978100 U 1667 * 09132260978200 U 1138 * 09132260981800 U 8426 * 09132260985010 U 6899 * 09132260986500 U 5174 * 09132260986600 U 4678 * 09132260986601 U 276 * 09132260986810 U 8265 * 09132260987210 U 623 * 09132270903500 U 878 * 09132270903600 U 120 * 09132270904551 U 175 * 09132270907150 U 489 * 09132270909250 U 1413 * 09132270909650 U 364 * 09132270910400 U 964 * 09132270910450 U 537 * 09132270910550 U 2508 * 09132270911050 U 4746 * 09132270911100 U 1172 * 09132270915600 U 511 * 09132270916350 U 14039 * 09132270917150 U 876 * 09132270917151 U 710 * 09132270917251 R 6149 * 09132270919150 U 2519 * 09132270919250 U 808 * 09132270923600 U 475 * 09132270923601 U 464 * 09132270926700 U 5088 * 09132270927000 U 354 * 09132270927550 U 804 * 09132270927600 U 696 * 09132270927850 U 1224 * 09132270930550 U 920 * 09132270933050 U 572 * 09132270933310 U 856 * 09132270933900 R 770 * 09132270933950 U 1916 * 09132270935750 U 1021 * 09132270936350 U 601 * 09132270937800 U 189 * 09132270938050 U 566 * 09132270938600 U 891 * 09132270938651 U 1927 * 09132270938850 U 1802 * 09132270938851 U 89 * 09132270939150 U 3852 * 09132270940100 U 194 * 09132270941401 U 986 * 09132270942200 U 1850 * 09132270943250 U 920 * 09132270943300 U 920 * 09132270943550 U 1882 * 09132270943601 U 203 * 09132270943900 U 2512 * 09132270944100 U 1191 * 09132270944450 U 43 * 09132270945601 U 348 * 09132270947250 U 2573 * 09132270955050 U 558 * 09132270956000 U 804 * 09132270965600 U 575 * 09132270967200 U 1719 * 09132270967300 U 523 * 09132270972700 U 2282 * 09132270974200 U 1626 * 09132270974250 U 58 * 09132270974300 U 819 * 09132270974350 U 240 * 09132270979850 U 419 * 09132270983450 U 558 * 09132270983451 U 726 * 09132270988301 U 507 * 09132270988350 U 601 * 09132270988950 U 2418 * 09132270989000 U 5467 * 09132270991400 U 1785 * 09132270992900 R 8821 * 09132270993450 U 4665 * 09132270995950 U 3885 * 09132270997950 U 876 * 09132271006600 U 769 * 09132271008660 U 1422 * 09132271009100 U 624 * 09132271009401 U 2444 * 09132271009551 U 4453 * 09132271014900 U 4167 * 09132271017800 U 230 * 09132271017850 U 998 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132271019701 U 2548 * 09132271025200 U 2634 * 09132271025300 U 841 * 09132271028750 U 1586 * 09132271030950 U 261 * 09132271031000 U 819 * 09132271036000 U 876 * 09132271036050 U 383 * 09132271036900 U 11604 * 09132271036950 U 8639 * 09132271037600 U 7082 * 09132271037650 U 2167 * 09132271037700 U 276 * 09132271039200 U 620 * 09132271041150 U 528 * 09132271041200 U 1521 * 09132271043650 U 703 * 09132271046050 U 1277 * 09132271046150 U 3758 * 09132271047300 U 933 * 09132271049450 U 166 * 09132271050250 U 367 * 09132271051200 U 906 * 09132281432751 U 8314 * 09132281439951 U 66 * 09132281440658 U 2011 * 09132281447862 U 909 * 09132281451651 U 964 * 09132281451653 U 362 * 09132281466051 U 2042 * 09132281466751 U 688 * 09132281470151 U 1258 * 09132281470161 U 1123 * 09132281474051 U 1202 * 09132281474060 U 1060 * 09132281474252 U 687 * 09132281476051 U 2215 * 09132281478451 U 6510 * 09132281479354 U 2466 * 09132281482151 U 1414 * 09132281482161 U 624 * 09132281482858 U 4082 * 09132281483251 U 1044 * 09132281483351 U 1016 * 09132281483358 U 2831 * 09132281483363 U 1213 * 09132281484251 U 2359 * 09132281484851 U 846 * 09132281487657 U 717 * 09132281496651 U 1070 * 09132281496653 U 2376 * 09132281496655 U 1298 * 09132281502151 U 4092 * 09132281506351 U 2219 * 09132281506358 U 1088 * 09132281507251 U 801 * 09132281507263 U 663 * 09132281524251 U 4782 * 09132281525651 U 2900 * 09132281525662 U 819 * 09132281525666 U 1189 * 09132281527352 U 699 * 09132281527362 U 2371 * 09132281528255 U 1911 * 09132281528352 U 4016 * 09132281529951 U 5017 * 09132281529957 U 276 * 09132281531059 U 43 * 09132281531069 U 6 * 09132281531674 U 601 * 09132281531863 U 1713 * 09132281532551 U 848 * 09132281532559 U 914 * 09132281532651 U 2214 * 09132291052300 R 813 * 09132291078800 R 125 * 09132291087200 R 523 * 09132291087300 R 1051 * 09132291099500 R 12952 * 09132291135700 R 325 * 09132291135800 R 949 * 09132291137400 R 232 * 09132291152100 R 427 * 09132291158500 R 153 * 09132291164000 R 2813 * 09132291167400 R 3731 * 09132292116711 R 479 * 09132292119200 R 3190 * 09132292125105 R 542 * 09132310197470 U 4376 * 09132310197520 U 4133 * 09132310197861 U 126 * 09132310197870 R 2969 * 09132310198160 U 10057 * 09132310198250 U 224 * 09132310198251 U 595 * 09132310198570 R 174 * 09132310199131 U 282 * 09132310199200 R 2380 * 09132310199670 R 470 * 09132310199820 U 528 * 09132310199832 U 609 * 09132310200100 R 599 * 09132310200280 U 2177 * 09132310200510 R 1471 * 09132310200640 R 383 * 09132310200642 U 450 * 09132310200661 U 348 * 09132310200730 U 1626 * 09132310200941 U 703 * 09132310200943 U 581 * 09132310201380 U 3069 * 09132310201381 U 3306 * 09132310201670 U 19 * 09132310201671 U 638 * 09132310201772 U 899 * 09132310202000 R 1218 * 09132310202001 U 328 * 09132310202002 U 1052 * 09132310202040 U 479 * 09132310202041 U 261 * 09132310202480 U 7473 * 09132310202861 U 1573 * 09132310202930 U 1181 * 09132310203170 U 1362 * 09132310203172 U 435 * 09132310203562 U 2265 * 09132310203650 U 180 * 09132310203753 U 1706 * 09132310203772 U 601 * 09132310203773 U 835 * 09132310203778 U 1831 * 09132310203990 U 210 * 09132310204021 U 789 * 09132310204023 U 457 * 09132310204100 U 126 * 09132310204140 R 3215 * 09132310204211 U 252 * 09132310204323 U 8574 * 09132310204500 U 2446 * 09132310204670 U 5338 * 09132310204671 U 949 * 09132310204843 U 899 * 09132310204990 U 572 * 09132310205234 U 89 * 09132310205533 U 728 * 09132310205640 U 2672 * 09132310205651 U 11424 * 09132310205700 U 2743 * 09132310205702 R 2456 * 09132310205732 U 363 * 09132310205733 U 2060 * 09132310205739 U 733 * 09132310205744 U 644 * 09132310205752 U 992 * 09132310205762 U 1940 * 09132310205780 U 595 * 09132310205792 U 1254 * 09132310205801 U 499 * 09132310205811 U 369 * 09132310205813 U 456 * 09132310205824 U 934 * 09132310205826 U 644 * 09132310205884 U 688 * 09132310205888 U 638 * 09132310205904 U 775 * 09132310205905 U 1181 * 09132310205907 U 397 * 09132310205913 R 1142 * 09132310205946 U 562 * 09132310205949 U 2281 * 09132310205968 U 1020 * 09132310206007 U 643 * 09132310206017 U 90 * 09132310206022 U 89 * 09132310206031 U 91 * 09132310206220 U 126 * 09132310206221 U 186 * 09132310206240 R 789 * 09132310206250 U 514 * 09132310206550 R 260 * 09132310206620 U 427 * 09132310206973 U 261 * 09132310207278 U 841 * 09132310207340 U 2008 * 09132310207420 U 681 * 09132310207430 R 450 * 09132310207461 U 761 * 09132310207462 U 609 * 09132310207500 U 435 * 09132310207650 R 126 * 09132310207760 U 3343 * 09132310207800 R 4041 * 09132310207900 R 676 * 09132310207940 U 4302 * 09132310207950 U 630 * 09132310207980 R 2003 * 09132310208020 R 673 * 09132310208150 R 616 * 09132310208211 U 601 * 09132310208230 U 3856 * 09132310208260 R 2516 * 09132310208290 R 469 * 09132310208291 U 276 * 09132310208313 U 833 * 09132310208680 U 1310 * 09132310208700 R 2676 * 09132310208740 U 965 * 09132310208780 U 2323 * 09132310209440 R 5596 * 09132310210161 U 276 * 09132310210170 R 659 * 09132310210171 U 435 * 09132310210340 R 4721 * 09132310210473 U 497 * 09132310210513 U 1830 * 09132310210515 U 60 * 09132310210670 U 2473 * 09132310211160 R 1659 * 09132310211161 U 736 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132310211230 R 1065 * 09132310211250 U 819 * 09132310211252 U 609 * 09132310211710 R 10854 * 09132310211860 U 1488 * 09132310211861 U 841 * 09132310211970 R 1045 * 09132310211990 R 580 * 09132310211991 U 1326 * 09132310212410 R 99 * 09132310212411 U 1123 * 09132310212450 R 2625 * 09132310212460 U 2927 * 09132310212610 U 2753 * 09132310212620 U 2162 * 09132310212770 U 124 * 09132310213150 R 3930 * 09132310213160 U 1180 * 09132310213190 R 3794 * 09132310213200 U 11044 * 09132310213370 U 1628 * 09132321096301 R 842 * 09132321096412 R 1263 * 09132321096902 R 92 * 09132321097101 R 841 * 09132321097107 R 964 * 09132321097205 R 1051 * 09132321097212 R 189 * 09132321098004 R 646 * 09132321098006 R 789 * 09132321098009 R 338 * 09132321098012 R 706 * 09132321098015 R 538 * 09132321098800 R 487 * 09132321099004 R 369 * 09132321099100 R 523 * 09132321099408 R 629 * 09132321099704 R 232 * 09132321099903 R 977 * 09132321100308 R 124 * 09132321100317 R 91 * 09132321101309 R 784 * 09132321101709 R 848 * 09132321102498 R 523 * 09132321102501 R 413 * 09132321102507 R 441 * 09132321102518 R 276 * 09132321102522 R 456 * 09132321102524 R 89 * 09132321102901 R 963 * 09132321103400 R 252 * 09132321104000 R 1065 * 09132321104100 R 236 * 09132321104101 R 710 * 09132321105100 R 572 * 09132321105500 R 335 * 09132321108600 R 6899 * 09132321108900 R 252 * 09132321109401 R 296 * 09132321109403 R 703 * 09132321109406 R 232 * 09132321109800 R 754 * 09132321110500 R 354 * 09132321110511 R 270 * 09132321111700 R 1856 * 09132321111806 R 5852 * 09132321111904 R 848 * 09132321112502 R 848 * 09132321112700 R 388 * 09132321113208 R 745 * 09132321113801 R 392 * 09132321113900 R 131 * 09132321113908 R 276 * 09132321114603 R 891 * 09132321114800 R 397 * 09132321115005 R 188 * 09132321116505 R 8818 * 09132321116800 R 672 * 09132321117800 R 566 * 09132321118200 R 124 * 09132321119200 R 400 * 09132321119500 R 383 * 09132321121904 R 929 * 09132321121910 R 311 * 09132321121914 R 595 * 09132321122400 R 664 * 09132321122502 R 392 * 09132321123001 R 1123 * 09132321123203 R 124 * 09132321123204 R 722 * 09132321123300 R 126 * 09132321124100 R 434 * 09132321124800 R 304 * 09132321125800 R 659 * 09132321125807 R 585 * 09132321126101 R 856 * 09132321127001 R 238 * 09132321127003 R 485 * 09132321127301 R 841 * 09132321128401 R 856 * 09132321128402 R 653 * 09132321129308 R 128 * 09132321129706 R 551 * 09132321130304 R 5326 * 09132321130500 R 329 * 09132321130501 R 638 * 09132321131605 R 769 * 09132321132400 R 10605 * 09132321132401 R 1164 * 09132321132402 R 1189 * 09132321132603 R 6724 * 09132321133700 R 276 * 09132321134302 R 392 * 09132321135105 R 754 * 09132321136605 R 175 * 09132321136801 R 487 * 09132321138500 R 1766 * 09132321147700 R 994 * 09132321147800 R 4984 * 09132321151202 R 2433 * 09132321151400 R 1205 * 09132321151401 R 1180 * 09132321152368 R 91 * 09132321152392 R 638 * 09132321152418 R 703 * 09132321152600 R 450 * 09132321153004 R 2588 * 09132321157404 R 978 * 09132321157904 R 63 * 09132321160300 R 745 * 09132321161300 R 1503 * 09132321162900 R 790 * 09132321164202 R 1900 * 09132321166606 R 362 * 09132360692901 R 863 * 09132360695605 R 93 * 09132360697500 R 992 * 09132360697501 R 493 * 09132360700000 R 1862 * 09132360704100 R 838 * 09132360704101 R 456 * 09132360704102 R 435 * 09132360705307 R 551 * 09132360710105 R 493 * 09132360710204 R 514 * 09132360710302 R 1711 * 09132360710312 R 1538 * 09132360710506 R 1627 * 09132360710800 R 514 * 09132360714700 R 741 * 09132360716701 R 1109 * 09132360716702 R 304 * 09132360721701 R 1602 * 09132360721702 R 1987 * 09132360723000 R 601 * 09132360724402 R 1152 * 09132360724409 R 224 * 09132360724906 R 848 * 09132360724907 R 613 * 09132360724917 R 1392 * 09132360733000 R 96 * 09132360733005 R 450 * 09132360733400 R 1312 * 09132360733405 R 1805 * 09132360736404 R 1556 * 09132360736810 R 1119 * 09132360741200 R 124 * 09132360741404 R 3615 * 09132360741900 R 956 * 09132360741901 R 1314 * 09132360744000 R 1815 * 09132360744904 R 537 * 09132360745300 R 1006 * 09132360748703 R 1877 * 09132360750900 R 2043 * 09132360750901 R 885 * 09132360751002 R 1244 * 09132360754702 R 3083 * 09132360758500 R 4555 * 09132360760801 R 11410 * 09132360761200 R 1437 * 09132370901584 R 362 * 09132370902681 R 5143 * 09132370905187 R 339 * 09132370905681 R 784 * 09132370906731 R 2182 * 09132370906781 R 5101 * 09132370906931 R 745 * 09132370907181 R 5369 * 09132370907481 R 5080 * 09132370908032 R 2042 * 09132370908040 R 1147 * 09132370909981 R 1914 * 09132370913731 R 441 * 09132370914836 R 2525 * 09132370914941 R 836 * 09132370914942 U 2410 * 09132370918381 R 1065 * 09132370918688 R 91 * 09132370919420 E R 884 * 09132370920333 R 159 * 09132370922281 R 6101 * 09132370922283 R 2254 * 09132370922284 R 1286 * 09132370922331 R 2728 * 09132370923183 R 90 * 09132370924533 R 841 * 09132370924631 R 3922 * 09132370924633 R 841 * 09132370926482 R 2877 * 09132370926534 R 1083 * 09132370927131 R 471 * 09132370927883 R 773 * 09132370929637 R 469 * 09132370931981 R 586 * 09132370934783 R 2098 * 09132370937632 R 595 * 09132370938133 R 978 * 09132370938134 R 769 * 09132370938782 R 784 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132370939734 R 1492 * 09132370941982 R 493 * 09132370942481 R 514 * 09132370943184 R 551 * 09132370943189 R 441 * 09132370945681 R 232 * 09132370945831 R 1950 * 09132370946532 R 615 * 09132370946581 R 238 * 09132370949282 R 1001 * 09132370951831 R 642 * 09132370951884 R 1601 * 09132370952284 R 3861 * 09132370952631 R 1783 * 09132370954981 R 552 * 09132370956581 R 2343 * 09132370956783 R 1137 * 09132370956784 R 1637 * 09132370956881 R 964 * 09132370957081 R 494 * 09132370957231 R 1499 * 09132370957981 R 761 * 09132370958031 R 1007 * 09132370958581 R 1196 * 09132370960384 R 881 * 09132370961531 R 333 * 09132370962681 R 456 * 09132370963281 R 406 * 09132370963681 R 644 * 09132370964085 R 789 * 09132370964581 R 224 * 09132370964781 R 125 * 09132370964881 R 470 * 09132370964981 R 2366 * 09132370965032 U 116 * 09132370965231 R 1007 * 09132370965234 R 450 * 09132410922205 U 1117 * 09132410922207 U 421 * 09132410927403 U 520 * 09132410927405 U 696 * 09132410934008 U 224 * 09132410935804 U 11443 * 09132410936704 E U 12849 * 09132410937400 U 2714 * 09132410939302 U 2488 * 09132410939305 U 4173 * 09132410941102 U 1128 * 09132410942500 U 630 * 09132410944910 U 124 * 09132410951406 U 8578 * 09132410958500 U 1132 * 09132410958702 U 630 * 09132410960300 U 4500 * 09132410963500 U 1181 * 09132410963903 U 826 * 09132410964707 U 126 * 09132410967100 U 1566 * 09132410969200 U 1775 * 09132410971301 U 7507 * 09132410971314 U 5056 * 09132410971700 U 1317 * 09132410972703 U 1152 * 09132410972900 U 8073 * 09132410974700 U 219 * 09132410978700 U 1051 * 09132410980000 U 124 * 09132410980307 U 668 * 09132410980900 U 5000 * 09132410980910 U 4771 * 09132410981100 U 140 * 09132410981101 U 1412 * 09132410988508 U 3476 * 09132410988600 U 876 * 09132410988607 U 1123 * 09132410989200 U 2798 * 09132410995800 U 6796 * 09132410995900 U 4777 * 09132410996700 U 480 * 09132410996900 U 22886 * 09132411006100 U 325 * 09132411014300 U 11033 * 09132411015405 U 1460 * 09132411015541 U 9423 * 09132411016908 U 31460 * 09132411020000 U 4298 * 09132411031000 U 926 * 09132411031903 U 1824 * 09132411033000 U 5034 * 09132411036500 U 10337 * 09132411037300 U 10138 * 09132411037416 U 7787 * 09132411037419 U 6388 * 09132411037464 U 5458 * 09132411037498 U 12047 * 09132411038902 U 5513 * 09132411039800 U 526 * 09132411042125 U 13081 * 09132411044920 U 8011 * 09132411048005 U 752 * 09132411048400 U 4588 * 09132411048500 U 1862 * 09132431136300 U 687 * 09132431136900 U 545 * 09132431137000 U 885 * 09132431145300 U 528 * 09132431145800 U 1334 * 09132431152000 U 4132 * 09132431152300 U 972 * 09132431152600 U 920 * 09132431152900 U 3906 * 09132431153600 U 805 * 09132431155400 U 3247 * 09132431155500 U 1692 * 09132431155900 U 2015 * 09132431158100 U 2467 * 09132431158200 U 2518 * 09132431162100 U 5863 * 09132431164200 U 873 * 09132431164400 U 1853 * 09132431165800 U 7313 * 09132431166300 U 2141 * 09132431166700 U 2206 * 09132431171900 U 6653 * 09132431173700 U 3894 * 09132431173800 U 6588 * 09132431175200 U 1486 * 09132431177600 U 2674 * 09132431180900 U 1393 * 09132431185900 U 584 * 09132431186000 U 876 * 09132431189500 U 155 * 09132431192100 U 4299 * 09132431192500 U 1224 * 09132431194000 U 1798 * 09132431195200 U 775 * 09132431195300 U 523 * 09132431204500 U 5009 * 09132431210000 U 14565 * 09132431212000 U 344 * 09132431212400 U 10876 * 09132431220400 U 827 * 09132431221300 U 15300 * 09132431223700 U 566 * 09132431229900 U 5838 * 09132431239700 U 406 * 09132431240400 U 824 * 09132431245300 U 16331 * 09132431246700 U 1024 * 09132431252700 U 2406 * 09132431252900 U 899 * 09132431253501 U 8966 * 09132431256000 U 382 * 09132450320332 U 1402 * 09132450322320 U 10929 * 09132450322503 U 4348 * 09132450323005 U 15362 * 09132450326113 U 1399 * 09132450326115 U 1146 * 09132450326120 U 124 * 09132450326121 U 2918 * 09132450326217 U 1044 * 09132450326300 U 6400 * 09132450329410 U 13259 * 09132450330906 U 5612 * 09132450333400 U 1312 * 09132450333500 U 5884 * 09132450334325 U 5680 * 09132450335400 U 12243 * 09132450335405 U 57 * 09132450335508 U 2354 * 09132450337000 U 3952 * 09132450338415 U 1277 * 09132450340001 U 464 * 09132450340004 U 4049 * 09132450341010 U 4363 * 09132450341400 U 1005 * 09132450343205 U 949 * 09132450343407 U 1370 * 09132450345105 U 851 * 09132450346100 U 726 * 09132450348100 U 6048 * 09132450348428 U 1465 * 09132450348450 U 2685 * 09132450348724 U 5805 * 09132450348729 U 2888 * 09132450349410 U 4267 * 09132450349520 U 6944 * 09132450350705 U 2433 * 09132450350707 U 1442 * 09132450351110 U 1330 * 09132450351819 U 283 * 09132450351905 U 603 * 09132450351915 U 897 * 09132450352221 U 1298 * 09132450352950 U 1582 * 09132450355332 U 957 * 09132450355604 U 4052 * 09132450355707 U 2039 * 09132450357733 U 1462 * 09132450357740 U 1402 * 09132450360700 U 558 * 09132450360715 U 1088 * 09132450361310 U 1895 * 09132450361904 U 1715 * 09132450361906 U 1074 * 09132450362610 U 916 * 09132450363804 U 929 * 09132450364310 U 2943 * 09132450366900 U 2963 * 09132450367011 U 392 * 09132450370808 U 2971 * 09132450371600 U 191 * 09132450371611 U 406 * 09132450373012 U 1486 * 09132450373015 U 1122 * 09132450373815 U 2536 * 09132450373910 U 4328 * 09132450373911 U 1516 * 09132450374700 U 7293 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132450376400 U 5134 * 09132450376405 U 949 * 09132450376411 U 355 * 09132450376420 U 2537 * 09132450380700 U 4044 * 09132450381120 U 1137 * 09132450382013 U 1326 * 09132450382015 U 891 * 09132450382235 U 9550 * 09132450382430 U 4967 * 09132450382732 U 2047 * 09132450387200 U 6465 * 09132450387600 U 5288 * 09132450389000 U 2054 * 09132450389400 U 5580 * 09132450389600 U 7731 * 09132450390300 U 5474 * 09132450391222 U 6272 * 09132450391310 U 5162 * 09132450392000 U 5949 * 09132450392707 U 2078 * 09132471099500 U 528 * 09132471105001 U 1132 * 09132471105501 U 784 * 09132471107200 U 666 * 09132471114600 U 1047 * 09132471115800 U 10350 * 09132471117301 U 2982 * 09132471118600 U 151 * 09132471118700 U 848 * 09132471120200 U 2887 * 09132471120300 U 5275 * 09132471123700 U 1766 * 09132471134500 U 1933 * 09132471134600 U 479 * 09132471135500 U 669 * 09132471136500 U 2908 * 09132471136600 U 798 * 09132471139600 U 2381 * 09132471141200 U 4519 * 09132471142000 U 3945 * 09132471148700 U 848 * 09132471148800 U 89 * 09132471149100 U 2136 * 09132471149400 U 885 * 09132471149500 U 447 * 09132471154300 U 2003 * 09132471155200 U 2904 * 09132471159100 U 499 * 09132471159200 U 551 * 09132471159400 U 1785 * 09132471163500 U 6861 * 09132471164600 U 2517 * 09132471166400 U 151 * 09132471168600 U 841 * 09132471170400 U 2637 * 09132471173301 U 82 * 09132471177000 U 572 * 09132471182800 U 369 * 09132471182900 U 1129 * 09132471189100 U 2918 * 09132471192000 U 12628 * 09132471192300 U 5098 * 09132471193402 U 2215 * 09132471195600 U 1205 * 09132471197800 U 1240 * 09132471209400 U 2142 * 09132471211900 U 456 * 09132471214100 U 682 * 09132471217600 U 2613 * 09132471220800 U 754 * 09132471229400 U 1879 * 09132471229500 U 1148 * 09132480791800 U 1284 * 09132480791805 U 4242 * 09132480793302 U 397 * 09132480793400 U 74 * 09132480798200 U 15384 * 09132480800905 U 582 * 09132480810401 U 4047 * 09132480813600 U 6395 * 09132480814600 U 2163 * 09132480814610 U 2627 * 09132480815100 U 8673 * 09132480815203 U 267 * 09132480819700 U 8287 * 09132480819800 U 2238 * 09132480823403 U 329 * 09132480830503 U 4777 * 09132480834201 U 6820 * 09132480834205 U 2377 * 09132480902401 U 992 * 09132480910801 U 3498 * 09132480913301 U 1833 * 09132480914700 U 819 * 09132480916307 U 1117 * 09132480918701 U 848 * 09132480918715 U 666 * 09132480918821 U 1570 * 09132480918825 R 1643 * 09132480923408 U 1621 * 09132480923420 U 2412 * 09132480923700 U 4712 * 09132480923702 U 848 * 09132480923903 U 4337 * 09132480929400 U 2486 * 09132480932812 U 1986 * 09132480941917 U 2623 * 09132480942903 U 3046 * 09132480943605 U 348 * 09132480951000 U 1123 * 09132480951009 U 247 * 09132480961607 U 5962 * 09132510797400 R 1007 * 09132510797416 R 257 * 09132510801005 R 964 * 09132510819844 R 906 * 09132510824100 R 450 * 09132510828600 R 2072 * 09132510836101 R 304 * 09132510838500 R 4627 * 09132510838801 R 458 * 09132510839902 R 145 * 09132510839904 R 1289 * 09132510850100 R 479 * 09132510851836 R 548 * 09132521410384 R 464 * 09132521410431 R 986 * 09132521412131 R 1152 * 09132521412133 R 470 * 09132521414231 R 2252 * 09132521416649 R 290 * 09132521418281 R 700 * 09132521418282 R 784 * 09132521420722 R 304 * 09132521420932 R 217 * 09132521421008 R 436 * 09132521421446 R 1072 * 09132521426033 R 2543 * 09132521428113 R 42728 * 09132521428387 R 503 * 09132521428728 R 1070 * 09132521428731 R 2665 * 09132521428792 R 1130 * 09132530843000 R 770 * 09132530845500 R 383 * 09132530847700 R 413 * 09132530853500 R 542 * 09132530854700 R 3855 * 09132530870303 R 1175 * 09132530905700 R 861 * 09132540608711 R 929 * 09132540608713 R 893 * 09132540608800 R 356 * 09132540608906 R 89 * 09132540610403 R 581 * 09132540620600 R 1671 * 09132540629600 R 2804 * 09132540629708 R 406 * 09132540629710 R 247 * 09132540633600 R 616 * 09132540641400 R 1632 * 09132540642200 R 1327 * 09132540645700 R 1536 * 09132540646300 R 441 * 09132540648301 R 3958 * 09132540648700 R 848 * 09132540648800 R 5077 * 09132540648806 R 2568 * 09132540650601 R 540 * 09132540650602 R 1639 * 09132540650605 R 124 * 09132540650620 R 247 * 09132540650621 R 124 * 09132540653500 R 2879 * 09132540660600 R 488 * 09132540665900 R 814 * 09132540665902 R 871 * 09132540666000 R 1341 * 09132540670800 R 989 * 09132540676502 R 413 * 09132540682704 R 247 * 09132540687000 R 1075 * 09132540687900 R 1179 * 09132540688908 R 2798 * 09132540689601 R 624 * 09132540690400 R 587 * 09132540690800 R 696 * 09132540696505 R 1795 * 09132540700603 R 7412 * 09132540702716 R 203 * 09132550902031 R 514 * 09132550903881 R 542 * 09132550904631 R 485 * 09132550905531 R 145 * 09132550905532 U 304 * 09132550908381 U 653 * 09132550909331 U 282 * 09132550911031 U 2484 * 09132550911231 R 673 * 09132550911282 U 232 * 09132550912581 R 2229 * 09132550913981 U 1018 * 09132550916131 R 673 * 09132550920831 R 1254 * 09132550920981 U 1460 * 09132550924031 R 528 * 09132550924331 R 2968 * 09132550927781 R 607 * 09132550927831 U 1000 * 09132550937381 R 689 * 09132550939431 R 464 * 09132550939481 R 368 * 09132610811200 R 123 * 09132610815600 R 1640 * 09132610817802 R 354 * 09132610821303 R 1109 * 09132610830402 R 1621 * 09132610832800 R 862 * 09132610842202 R 620 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132610842800 R 848 * 09132610851917 R 1294 * 09132610852510 R 934 * 09132610855510 R 4906 * 09132610859012 R 282 * 09132610860301 R 348 * 09132610863902 R 812 * 09132610873011 R 89 * 09132610874702 R 644 * 09132610879600 R 1069 * 09132610882510 R 1267 * 09132610882514 R 1205 * 09132610888304 R 252 * 09132610895306 R 91 * 09132610903400 R 1065 * 09132610903710 R 1438 * 09132610907309 R 934 * 09132621084400 U 441 * 09132621084500 U 5297 * 09132621092200 U 2429 * 09132621092300 U 2988 * 09132621102400 U 2076 * 09132621106700 U 3896 * 09132621109000 U 2464 * 09132621109600 U 2014 * 09132621109700 U 5848 * 09132621111800 U 5232 * 09132621114500 U 811 * 09132621114600 U 682 * 09132621114700 U 710 * 09132621115410 U 2639 * 09132621115500 U 1057 * 09132621115900 U 835 * 09132621118400 U 3010 * 09132621119600 U 1543 * 09132621125310 U 4410 * 09132621125400 U 731 * 09132621128800 U 3193 * 09132621131400 U 124 * 09132621135100 U 10908 * 09132621138200 U 6152 * 09132621142000 U 1657 * 09132621149200 U 2936 * 09132621149700 U 12035 * 09132621150300 U 1649 * 09132621151200 U 3613 * 09132621151300 U 3090 * 09132621155500 U 1407 * 09132621155600 U 1407 * 09132621156321 U 1524 * 09132621161800 U 6164 * 09132621171100 U 717 * 09132621173400 U 4395 * 09132621175700 U 2226 * 09132621176600 U 552 * 09132621181200 U 11964 * 09132621182309 U 1591 * 09132621184200 U 572 * 09132621184800 U 5021 * 09132621184900 U 407 * 09132621185100 U 717 * 09132621187600 U 1972 * 09132621190810 U 232 * 09132621196400 U 3003 * 09132621196500 U 2900 * 09132621196700 U 275 * 09132621196800 U 2906 * 09132621197000 U 456 * 09132630813400 R 1993 * 09132630821800 R 2649 * 09132630822800 R 2193 * 09132630825200 U 2853 * 09132630825300 U 5884 * 09132630834200 R 134 * 09132630835100 U 390 * 09132630836200 U 729 * 09132630836900 R 1413 * 09132630837000 U 1324 * 09132630841100 R 1219 * 09132630841200 U 131 * 09132630842400 R 305 * 09132630850200 R 552 * 09132630850300 U 644 * 09132630850405 U 609 * 09132630854100 R 4666 * 09132630862505 R 1001 * 09132630873002 U 1562 * 09132630887800 U 6193 * 09132630889000 U 677 * 09132630895100 U 2040 * 09132630895500 U 1298 * 09132630900300 U 630 * 09132630900600 U 717 * 09132630901500 U 528 * 09132630901900 U 441 * 09132630904300 U 1110 * 09132630905100 U 124 * 09132630905102 U 116 * 09132630905600 U 33 * 09132641233400 R 1165 * 09132641248500 R 10457 * 09132641258300 R 232 * 09132641262800 R 673 * 09132641266200 R 1420 * 09132641272000 R 635 * 09132641272600 R 224 * 09132641272900 R 906 * 09132641280500 R 406 * 09132641281500 R 727 * 09132641281600 R 334 * 09132641295800 R 1402 * 09132641297300 R 132 * 09132641297500 R 1427 * 09132641303900 R 4084 * 09132641304100 R 1164 * 09132641304107 R 290 * 09132641310607 R 22277 * 09132641319300 R 927 * 09132641321100 R 1888 * 09132641326107 R 1233 * 09132641326109 R 261 * 09132641327000 R 2018 * 09132641327005 R 186 * 09132641334300 R 166 * 09132641335100 R 348 * 09132641336000 R 413 * 09132641338200 R 574 * 09132641338204 R 899 * 09132641338800 R 1123 * 09132641339000 R 121 * 09132641339004 R 1109 * 09132641339400 R 439 * 09132641340000 R 383 * 09132641340004 R 609 * 09132641340300 R 2930 * 09132641340500 R 116 * 09132641340600 R 891 * 09132641343800 R 957 * 09132641344405 R 92 * 09132641348500 R 2247 * 09132641351200 R 2396 * 09132641351700 R 1161 * 09132641357700 R 885 * 09132641363700 R 1239 * 09132641364510 R 523 * 09132641368300 R 224 * 09132641369100 R 2297 * 10131211109200 U 1407 * 10131211110800 U 5842 * 10131211111000 U 3125 * 10131211113200 U 3824 * 10131211113800 U 3575 * 10131211113900 U 2690 * 10131211116400 U 5409 * 10131211130620 U 19048 * 10131211130900 U 349 * 10131211131000 U 616 * 10131211131200 U 4166 * 10131211131400 U 5429 * 10131211131600 U 5954 * 10131211131700 U 134 * 10131211144100 U 3330 * 10131211146300 U 3484 * 10131211146600 U 1347 * 10131211150300 U 345 * 10131211151500 U 1492 * 10131211152100 U 3110 * 10131211152200 U 12012 * 10131211154700 U 1601 * 10131211161903 U 45731 * 10131211168300 U 3983 * 10131211168600 U 1356 * 10131211168700 U 1702 * 10131211170900 U 1383 * 10131211173300 U 2138 * 10131211179200 U 6294 * 10131211181000 U 8553 * 10131211184000 U 5445 * 10131211186500 U 1353 * 10131211188800 U 2876 * 10131211188900 U 1416 * 10131220590501 U 7947 * 10131220592800 U 5594 * 10131220592802 U 1578 * 10131220595601 U 339 * 10131220595607 U 4652 * 10131220595609 U 1633 * 10131220595614 E U 3193 * 10131220597400 U 1462 * 10131220597401 U 10171 * 10131220598800 U 5297 * 10131220598802 U 4734 * 10131220603400 U 7206 * 10131220605500 U 3987 * 10131220607600 U 1797 * 10131220607900 U 1519 * 10131220612200 U 5420 * 10131220616500 U 5365 * 10131220619200 U 3413 * 10131220620600 U 4241 * 10131220621150 U 112600 * 10131220621800 U 13201 * 10131220622000 U 11937 * 10131220622100 U 23175 * 10131220622500 U 4413 * 10131220622600 U 8714 * 10131220624800 U 2870 * 10131220624801 U 7376 * 10131220625000 U 2636 * 10131220625403 U 1514 * 10131220630700 U 3296 * 10131220630800 U 2689 * 10131220631800 U 1347 * 10131220633602 U 11642 * 10131220634410 U 3521 * 10131220634500 U 4889 * 10131220635500 U 18416 * 10131220636400 U 3879 * 10131220636500 U 5025 * 10131220636700 U 3353 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131220637400 U 6157 * 10131220642600 U 5394 * 10131220642700 U 2595 * 10131220642800 U 2708 * 10131220642900 U 1698 * 10131220644602 U 39335 * 10131220653700 U 1780 * 10131220653900 U 2509 * 10131220654400 U 1797 * 10131220654500 U 3311 * 10131220655000 U 3797 * 10131220655500 U 2653 * 10131220655600 U 1978 * 10131220661300 U 3325 * 10131220662000 U 3227 * 10131220663000 U 5356 * 10131220666300 U 3807 * 10131220670101 U 6285 * 10131230495231 U 349 * 10131230495329 U 1522 * 10131230495330 U 2079 * 10131230498731 U 397 * 10131230498831 U 4901 * 10131230498881 U 1508 * 10131230499081 U 4061 * 10131230499531 U 630 * 10131230499631 U 2534 * 10131230499646 U 53 * 10131230500631 U 2997 * 10131230502131 U 1896 * 10131230502139 U 773 * 10131230503840 U 2357 * 10131230504331 U 2101 * 10131230505381 U 6478 * 10131230505681 U 1944 * 10131230506883 U 290 * 10131230506978 U 4719 * 10131230506981 U 2826 * 10131230508434 U 1327 * 10131230508481 U 4325 * 10131230509631 U 6063 * 10131230509781 U 247 * 10131230511934 U 1958 * 10131230512081 U 2557 * 10131230512082 U 4798 * 10131230512181 U 2687 * 10131230512381 U 20490 * 10131230512581 U 421 * 10131230512584 U 957 * 10131230513633 U 471 * 10131230513692 U 1451 * 10131230513831 U 3861 * 10131230515381 U 10222 * 10131230515431 U 5816 * 10131230516281 U 4524 * 10131230517281 U 8983 * 10131230522831 U 1249 * 10131230523381 U 469 * 10131230524381 U 470 * 10131230524389 U 464 * 10131230524631 U 1347 * 10131230524681 U 480 * 10131230525831 U 659 * 10131230526381 U 813 * 10131230526481 U 1234 * 10131230527281 U 965 * 10131230528181 U 2700 * 10131230528481 U 688 * 10131230530731 U 764 * 10131230534531 U 454 * 10131230534581 U 435 * 10131230535181 U 2963 * 10131230535231 U 2321 * 10131230535331 U 2792 * 10131230535335 U 1730 * 10131230535353 U 2333 * 10131230535931 U 717 * 10131230540585 U 2179 * 10131230541670 U 428 * 10131230542281 U 377 * 10131230542531 U 363 * 10131230542580 U 40865 * 10131230542581 U 499 * 10131230542981 U 132 * 10131230542990 U 653 * 10131230542996 U 841 * 10131230543131 U 166 * 10131230545431 U 528 * 10131230545481 U 1482 * 10131230545881 U 6760 * 10131230545883 U 5421 * 10131230545981 U 76 * 10131230546047 U 2766 * 10131230546060 U 1555 * 10131230546231 U 456 * 10131230546381 U 125 * 10131230548581 U 1402 * 10131230549181 U 1759 * 10131230550381 U 1383 * 10131230550481 U 837 * 10131230551731 U 546 * 10131230553531 U 1389 * 10131250560931 R 334 * 10131250563131 R 862 * 10131250563331 R 1123 * 10131250565131 R 762 * 10131250565136 R 90 * 10131250567881 R 2412 * 10131250570640 R 116 * 10131250571281 R 311 * 10131250571431 R 1079 * 10131250571481 R 311 * 10131250572431 R 90 * 10131250572610 R 1650 * 10131250572781 R 217 * 10131250574631 R 266 * 10131250574731 R 354 * 10131250575281 U 262 * 10131250575331 R 754 * 10131250575753 R 346 * 10131250576081 R 616 * 10131250576131 R 668 * 10131250576681 R 5824 * 10131250577331 R 2256 * 10131250579431 R 131 * 10131250579681 R 964 * 10131250580181 R 558 * 10131250580631 R 616 * 10131250580711 R 89 * 10131250580750 R 247 * 10131250581981 R 4913 * 10131250583681 R 421 * 10131250583781 R 2161 * 10131250583831 R 3945 * 10131250584331 U 2254 * 10131250584431 R 1983 * 10131250584931 U 1074 * 10131250585531 U 1129 * 10131250585800 R 89 * 10131250585981 U 933 * 10131250589131 R 2817 * 10131250589881 R 1243 * 10131250590581 R 479 * 10131250591131 R 223 * 10131250608481 R 514 * 10131250616681 R 4782 * 10131281009310 U 14934 * 10131281010600 U 3977 * 10131281013200 U 2959 * 10131281016500 U 9003 * 10131281019330 U 1180 * 10131281019332 U 493 * 10131281020000 U 1326 * 10131281020100 U 5010 * 10131281021720 U 726 * 10131281022300 U 6771 * 10131281022315 U 717 * 10131281023200 U 775 * 10131281023210 U 1957 * 10131281023700 U 478 * 10131281023710 U 630 * 10131281024412 U 5488 * 10131281024422 R 5892 * 10131281024426 U 644 * 10131281026410 U 89 * 10131281026700 U 485 * 10131281026842 U 973 * 10131281026900 R 1167 * 10131281027000 U 644 * 10131281027005 U 644 * 10131281027500 U 5361 * 10131281027516 U 2191 * 10131281034405 U 598 * 10131281034410 U 89 * 10131281034412 U 89 * 10131281036107 U 421 * 10131281036656 U 8937 * 10131281038200 U 897 * 10131281039200 U 5590 * 10131281039220 U 540 * 10131281039300 U 4730 * 10131281039500 U 7574 * 10131281039900 U 2581 * 10131281043280 U 7034 * 10131281043294 U 2156 * 10131281043620 U 16828 * 10131281047700 U 1254 * 10131281050500 U 4917 * 10131281052806 U 2030 * 10131281054400 U 1817 * 10131281055000 U 1137 * 10131281055300 U 3874 * 10131281055500 U 1907 * 10131281055510 U 2336 * 10131281055600 U 1358 * 10131281055612 U 591 * 10131281056310 U 5791 * 10131281064200 U 2450 * 10131281066102 U 4754 * 10131281066103 U 13073 * 10131281066400 U 2351 * 10131281066600 U 1328 * 10131281067097 U 2096 * 10131281067099 U 2049 * 10131281069800 U 1210 * 10131281070400 U 138 * 10131281074100 U 5438 * 10131281074600 U 2782 * 10131281075100 U 10414 * 10131281075420 U 3856 * 10131281075500 U 9242 * 10131281075800 U 660 * 10131281075900 U 1072 * 10131281075906 U 506 * 10131281077840 U 978 * 10131281080700 U 1003 * 10131281081100 U 1784 * 10131281082510 U 703 * 10131281082900 U 1322 * 10131281082905 U 1074 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281083000 U 1305 * 10131281083306 U 264 * 10131281083530 U 456 * 10131281083664 U 3980 * 10131281088200 U 2389 * 10131281088600 R 4906 * 10131281088800 U 2639 * 10131281094207 U 10771 10131310563768 U 4193 10131310570004 U 89 10131310570070 U 5284 10131310570245 U 6633 10131310570410 U 15206 10131310570548 U 124 10131310570560 U 5723 10131310570561 U 7007 10131310570660 U 949 10131310570661 U 1862 10131310570670 U 7881 10131310570840 U 4288 10131310570960 U 124 10131310571023 U 4892 10131310571071 U 1896 10131310571170 U 7168 10131310571180 U 4153 10131310571212 U 1109 10131310571213 U 668 10131310571423 U 1668 10131310571540 U 1264 10131310571542 U 1384 10131310571592 U 856 10131310571594 U 1711 10131310571670 U 4900 10131310571696 U 949 10131310571787 U 9130 10131310571850 U 1181 10131310571879 U 11500 10131310571994 U 5792 10131310572055 U 3582 10131310572094 U 26219 10131310572210 U 258 10131310572329 U 27805 10131310572331 U 20960 10131310572430 U 7139 10131310572460 U 12880 10131310572780 U 5163 10131310573020 U 194 10131310573040 U 1215 10131310573060 U 1102 10131310573070 U 1166 10131310573076 U 8793 10131310573173 U 4126 10131310573177 U 1237 10131310573178 U 456 10131310573179 U 644 10131310573180 U 769 10131310573190 U 4692 10131310573211 U 6996 10131310573320 U 673 10131310573521 U 17444 10131310573703 U 2032 10131310573710 U 21412 10131310573712 U 21178 10131310573802 U 441 10131310573871 U 124 10131310573910 U 621 10131310573915 U 1219 10131310574050 U 1244 10131310574053 U 1079 10131310574070 U 485 10131310574072 U 5648 10131310574100 U 5560 10131310574330 U 3713 10131310574340 U 7585 10131320699100 U 271 10131320699104 U 2866 10131320699400 U 4249 10131320699903 U 4744 10131320700102 U 297 10131320700603 U 964 10131320700704 U 13981 10131320701522 U 1747 10131320701524 U 1309 10131320713920 U 4750 10131320718100 U 6777 10131320718102 U 5559 10131320721400 U 1366 10131320721402 U 4592 10131320721700 U 1557 10131320721702 U 871 10131320729800 U 1341 10131320729900 U 688 10131320730100 U 1834 10131320730300 U 3722 10131320730301 U 2305 10131320734506 U 296 10131320734507 U 3075 10131320734600 U 1347 10131320734922 U 789 10131320737105 U 1751 10131320737306 U 2876 10131320740700 U 15609 10131320741400 U 6104 10131320743700 U 838 10131320746500 U 5147 10131320747703 U 9462 10131320751800 U 3949 10131320754902 U 1776 10131320755600 U 1298 10131320755800 U 2568 10131320756100 U 4227 10131320756104 U 3087 10131320757207 U 1684 10131320758800 U 4552 10131320764205 U 1653 10131320770200 U 6880 10131320771302 U 2804 10131320771900 U 2270 10131320771902 U 1788 10131320772102 U 1195 10131320772800 U 8821 10131320772810 U 1631 10131320772812 U 9236 10131320777925 U 1245 10131320777931 U 8420 10131331575411 U 2625 10131331575600 R 6035 10131331578838 U 2415 10131331589600 R 1101 10131331590402 U 1815 10131331594201 U 616 10131331594600 U 833 10131331606651 U 354 10131331606800 R 967 10131331606850 U 1671 10131331607400 U 413 10131331607430 U 4420 10131331609405 U 5569 10131331609450 U 299 10131331609452 U 1175 10131331614000 U 383 10131331617010 U 1934 10131331618400 R 4130 10131331619800 U 1065 10131331620000 R 499 10131331620050 U 854 10131331624400 R 914 10131331624602 U 703 10131331624651 U 696 10131331624653 U 464 10131331625800 R 959 10131331626600 U 1340 10131331626835 U 2198 10131331642600 R 117 10131331642800 U 60 10131331643000 U 745 10131331644600 U 1628 10131331644636 U 175 10131331644638 U 145 10131331645825 U 124 10131331647200 R 4006 10131331650400 R 5366 10131331650625 U 830 10131331654802 U 558 10131331658000 R 2524 10131331658251 U 769 10131331663025 U 1137 10131331663600 R 693 10131331663625 U 1065 10131331663825 U 2970 10131331667200 R 788 10131331667251 U 243 10131331668200 U 3443 10131331669001 U 558 10131331669063 U 1422 10131331669064 U 89 10131331669065 U 89 10131331669066 U 595 10131331669067 U 93 10131331669068 U 91 10131331669800 U 311 10131331669850 U 499 10131331669854 U 1630 10131331669863 U 136 10131331669864 U 606 10131331669866 U 500 10131331672600 R 13214 10131331672800 U 4309 10131331672850 U 5759 10131331672852 U 885 10131331673428 U 339 10131331675800 R 4939 10131331676457 U 282 10131331676460 U 2152 10131331676461 U 2032 10131331676464 U 369 10131331676471 U 726 10131331676472 U 1001 10131331676473 U 1459 10131331676480 U 1392 10131331681000 R 4263 10131331682000 U 876 10131331687260 U 8185 10131331697057 U 1975 10131331698200 U 1200 10131331698201 U 2487 10131331698230 U 1051 10131331698236 U 1453 10131331698241 U 406 10131331700650 U 1036 10131331700656 U 1765 10131331702600 U 627 10131331702625 U 485 10131331702636 U 551 10131331703000 R 2510 10131331703050 U 461 10131331707200 U 571 10131331709000 U 10553 10131331710600 U 1025 10131331710601 U 1109 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131331712056 U 261 10131331712859 U 15906 10131331720800 R 644 10131331720825 U 1021 10131331721230 U 1082 10131331721400 U 964 10131331721601 U 1151 10131331721650 U 1856 10131331721660 U 6525 10131380918107 R 11456 10131380919901 U 3689 10131380920400 R 6705 10131380922310 U 413 10131380922359 R 5643 10131380922376 R 542 10131380922398 R 252 10131380922572 R 1934 10131380922836 R 833 10131380922983 U 2062 10131380923324 R 600 10131380923390 U 1181 10131380923407 U 731 10131380925701 R 1978 10131380933220 R 653 10131380938100 R 1355 10131380939900 R 616 10131380940100 R 673 10131380940106 U 166 10131380940230 R 151 10131380940600 R 4701 10131380942600 R 296 10131380942701 U 555 10131380942902 R 673 10131380943805 U 499 10131380946505 U 89 10131380949500 R 749 10131380954205 U 1142 10131380956500 R 659 10131380957000 R 779 10131380960000 R 513 10131380960300 R 507 10131380961511 U 682 10131380961528 U 856 10131380961700 R 644 10131380962401 U 769 10131380965500 R 1123 10131380965602 U 1044 10131380965604 U 348 10131380966605 R 616 10131380966811 U 937 10131380966812 U 673 10131380966816 U 470 10131380966819 U 377 10131380966853 U 90 10131380966869 U 528 10131380967601 R 290 10131380968000 R 166 10131380968100 R 340 10131380968505 U 406 10131380968800 R 124 10131380969299 U 557 10131380969315 U 543 10131380969330 U 2531 10131380969332 U 1004 10131380969359 U 450 10131380969379 U 493 10131380970007 U 2498 10131380970009 U 801 10131380970116 U 421 10131380970400 R 472 10131380970600 R 501 10131380972600 R 126 10131380972900 R 536 10131380973615 U 458 10131380974000 R 325 10131380974700 R 209 10131380975600 R 282 10131380975902 R 572 10131380976757 U 319 10131380977700 R 3853 10131380978405 U 450 10131380979005 R 252 10131380979602 U 290 10131380979609 U 189 10131380979700 R 224 10131380980311 U 542 10131380982300 R 402 10131380982403 U 101 10131380982700 R 1126 10131380982708 U 464 10131380983814 U 1435 10131380983907 U 731 10131380984006 U 551 10131380984500 R 128 10131380984816 U 354 10131380984924 R 1987 10131380984927 R 644 10131380985800 R 2500 10131380987800 U 537 10131380989305 U 2862 10131380993000 R 138 10131380993702 U 1292 10131380993716 U 2289 10131380995700 U 2888 10131380995710 U 4883 10131382212602 U 4164 10131382219502 U 6082 10131382219511 U 1044 10131382227710 U 4236 10131382228000 U 1769 10131382232015 U 722 10131382235517 U 5186 10131382239900 U 7337 10131382239905 U 6847 10131382240000 R 1401 10131382240605 U 2270 10131382244513 U 189 10131390221500 U 514 10131390223303 U 2902 10131390223900 U 1020 10131390226200 U 3520 10131390227300 U 427 10131390227302 U 306 10131390228000 U 2427 10131390228400 U 124 10131390293900 U 12706 10131390294000 U 1691 10131390294403 U 2996 10131390296504 U 189 10131390297900 U 1292 10131390298300 U 1649 10131390298302 U 558 10131390298900 U 2725 10131390299004 U 1749 10131390299500 U 8218 10131390299600 U 959 10131390299601 U 383 10131390300000 U 442 10131390300500 U 833 10131390300501 U 551 10131390300900 U 1841 10131390301602 U 136 10131390303000 U 2375 10131390303003 U 2434 10131390303800 U 2443 10131390305500 U 1007 10131390306710 U 853 10131390307300 U 2682 10131390307800 U 262 10131390309310 U 558 10131390310200 U 383 10131390310202 U 929 10131390311800 U 981 10131390311802 U 660 10131390312200 U 1117 10131390312300 U 392 10131390314100 U 1387 10131390314101 U 12045 10131390314200 U 2580 10131390330403 U 3475 10131390330405 U 5575 10131390330900 U 876 10131390331202 U 1819 10131390331600 U 938 10131390331700 U 2567 10131390331701 U 856 10131390331720 U 995 10131390332104 U 1698 10131390332106 U 862 10131390332502 U 875 10131390333100 R 644 10131390333102 U 1109 10131390333200 U 447 10131390333204 U 611 10131390333800 U 2620 10131390335400 U 2055 10131390335405 U 1774 10131390336000 U 5718 10131390337300 U 1538 10131390337302 U 822 10131390337401 U 2415 10131390338600 U 2441 10131390339000 U 1231 10131390339001 U 1177 10131390340901 U 2331 10131390341000 U 2505 10131390341900 U 4642 10131390343200 U 487 10131390344700 U 1079 10131390345100 U 690 10131390346303 U 427 10131390347100 U 572 10131390348313 U 1351 10131390348608 U 1152 10131390348728 U 528 10131390349000 R 2327 10131390350600 U 754 10131390351001 U 2921 10131390351005 U 798 10131390351402 U 798 10131390351405 U 784 10131390353128 U 876 10131390353129 U 271 10131390353302 U 1154 10131390353409 U 1765 10131390353513 U 1306 10131390355200 U 2525 10131390355400 U 5655 10131390355402 U 4079 10131390355705 U 3903 10131390355709 U 2219 10131390355713 U 261 10131390357100 U 1305 10131390357113 U 7089 10131390357136 U 1408 10131390358700 U 2430 10131390358910 U 1890 10131390359903 U 730 10131390600785 U 214 10131391843600 U 2744 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131391843602 U 116 10131391850015 U 9702 10131391850040 U 2997 10131391850055 U 2625 10131391850090 U 7240 10131391850215 U 4779 10131391850235 U 1799 10131391850340 U 2396 10131391850345 U 2136 10131391850425 U 1402 10131391850540 U 8253 * 10131410735611 U 2449 * 10131410735616 U 3915 * 10131410735626 U 2919 * 10131410735703 R 1834 * 10131410736002 U 1113 * 10131410737203 U 13767 * 10131410737801 U 2376 * 10131410738203 U 1900 * 10131410738701 U 5679 * 10131410740005 U 1912 * 10131410741505 U 1448 * 10131410742200 U 1651 * 10131410743402 U 692 * 10131410744200 U 4014 * 10131410744611 U 731 * 10131410745700 U 10541 * 10131410746400 U 97 * 10131410746801 U 2749 * 10131410747101 U 1848 * 10131410747205 U 1760 * 10131410748300 U 1639 * 10131410751700 U 2096 * 10131410758000 U 1900 * 10131410758100 U 6050 * 10131410759602 U 2903 * 10131410763003 U 2396 * 10131410771900 U 2673 * 10131410784500 U 2075 * 10131410787400 U 4903 * 10131410787608 U 2681 * 10131410790900 U 2387 * 10131410791403 U 470 * 10131410791404 U 1420 * 10131410792300 U 1678 * 10131410794203 U 1825 * 10131410794303 U 2914 * 10131410795302 U 692 * 10131410797109 U 1249 * 10131410801412 U 813 * 10131410805600 U 863 * 10131410807802 U 1341 * 10131410808602 U 1305 * 10131410813902 U 89 * 10131410814602 U 1007 * 10131410814604 U 411 * 10131410817900 U 2536 * 10131410822201 U 2273 * 10131410822600 U 283 * 10131410823502 U 21005 * 10131410824901 U 2146 * 10131410825000 U 9779 * 10131410826602 U 1667 * 10131410826609 U 1426 * 10131410828900 U 1073 * 10131410828902 U 470 * 10131410829508 U 1254 * 10131410832504 U 745 * 10131410832505 U 2693 * 10131410835409 U 2328 * 10131410837800 U 833 * 10131410838000 U 2246 * 10131410838002 U 426 * 10131410838003 U 740 * 10131410838400 U 136 * 10131410838402 U 180 * 10131410838403 U 507 * 10131410839101 U 4158 * 10131410839500 U 1221 * 10131410839505 U 261 * 10131410841200 U 856 * 10131410846809 U 609 * 10131410847000 U 3118 * 10131410847002 U 3248 * 10131410847200 U 1556 * 10131410847202 U 929 * 10131410847601 U 1583 * 10131410848827 U 3820 * 10131410849503 U 7702 * 10131410850802 U 6060 * 10131410851401 U 282 * 10131410855002 U 124 * 10131420423113 R 906 * 10131420423115 R 1422 * 10131420423312 R 3197 * 10131420423962 R 441 * 10131420424012 R 238 * 10131420424211 R 745 * 10131420424212 R 282 * 10131420424311 R 906 * 10131420424861 U 137 * 10131420425161 U 934 * 10131420425313 R 101 * 10131420426211 R 2036 * 10131420426462 R 261 * 10131420427311 R 736 * 10131420428211 R 673 * 10131420428511 R 949 * 10131420429911 R 1065 * 10131420429912 R 159 * 10131420431561 R 1036 * 10131420440811 R 259 * 10131420441061 U 847 * 10131420441062 R 1406 * 10131420444111 R 124 * 10131420444114 R 124 * 10131420446461 R 566 * 10131420446911 U 132 * 10131420449911 R 586 * 10131420450462 R 934 * 10131420452361 R 1095 * 10131420453312 R 479 * 10131420453361 R 734 * 10131420453561 R 1378 * 10131420454811 R 1258 * 10131420455261 R 1626 * 10131420457063 R 971 * 10131420460514 R 2722 * 10131420462261 R 761 * 10131420462914 R 877 * 10131420465064 R 797 * 10131420465261 R 703 * 10131420465312 R 1413 * 10131420466261 R 2264 * 10131420466311 R 304 * 10131420467661 R 816 * 10131420467663 R 362 * 10131420467761 U 1546 * 10131420468112 R 688 * 10131420468711 R 965 * 10131420469062 R 89 * 10131420469063 R 682 * 10131420469361 R 1814 * 10131420469961 R 470 * 10131420471711 R 1036 * 10131430553400 R 514 * 10131430554600 R 2907 * 10131430557101 R 358 * 10131430557104 R 1576 * 10131430557300 R 1493 * 10131430557302 R 191 * 10131430557305 R 2877 * 10131430560802 R 290 * 10131430561101 R 2286 * 10131430561700 R 2535 * 10131430561706 R 682 * 10131430561708 R 731 * 10131430562506 R 445 * 10131430562600 R 1283 * 10131430562909 R 1109 * 10131430563002 R 496 * 10131430563102 R 650 * 10131430564705 R 124 * 10131430565006 R 3856 * 10131430565400 R 1266 * 10131430565401 R 4472 * 10131430565600 R 548 * 10131430566201 R 678 * 10131430567509 R 740 * 10131430568802 R 325 * 10131430569307 R 2151 * 10131430570326 R 6427 * 10131430570337 R 362 * 10131430570423 R 166 * 10131430570427 R 319 * 10131430570507 R 585 * 10131430570565 R 1184 * 10131430570930 R 5275 * 10131430570955 R 4403 * 10131430571401 R 919 * 10131430571436 R 2876 * 10131430571437 R 4389 * 10131430571458 R 406 * 10131430572821 R 261 * 10131430573202 R 3594 * 10131430582608 R 421 * 10131430582610 R 493 * 10131430588011 R 731 * 10131430590500 R 435 * 10131430590506 R 507 * 10131430590801 R 7557 * 10131430591902 R 920 * 10131430591912 R 421 * 10131430593900 R 848 * 10131430593902 R 339 * 10131430601307 R 720 * 10131430602758 R 159 * 10131440666900 R 522 * 10131440668000 R 1726 * 10131440668001 R 1062 * 10131440668002 R 354 * 10131440671800 R 2136 * 10131440673444 R 896 * 10131440676802 R 2264 * 10131440677400 R 1662 * 10131440680101 R 653 * 10131440680130 R 624 * 10131440680401 R 784 * 10131440680600 R 175 * 10131440680602 R 91 * 10131440680701 R 1767 * 10131440681300 R 757 * 10131440681700 R 1685 * 10131440682802 R 1517 * 10131440682804 R 1217 * 10131440683201 R 1358 * 10131440683800 R 1162 * 10131440683903 R 334 * 10131440683905 R 784 * 10131440684002 R 127 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131440684503 R 537 * 10131440686400 R 551 * 10131440686700 R 2041 * 10131440687504 R 495 * 10131440687800 R 717 * 10131440687803 R 827 * 10131440688000 R 90 * 10131440688300 R 348 * 10131440688800 R 1386 * 10131440691100 R 818 * 10131440691200 R 616 * 10131440691300 R 210 * 10131440691900 R 998 * 10131440692300 R 1787 * 10131440692500 R 2433 * 10131440692600 R 772 * 10131440692700 R 616 * 10131440692805 R 1298 * 10131440692811 R 877 * 10131440693400 R 1007 * 10131440693600 R 1856 * 10131440694000 R 256 * 10131440694001 R 742 * 10131440694100 R 800 * 10131440694101 R 89 * 10131440694400 R 369 * 10131440694700 R 4391 * 10131440694800 R 731 * 10131440694903 R 745 * 10131440696500 R 432 * 10131440696900 R 644 * 10131440697101 R 247 * 10131440697601 R 4076 * 10131440698600 R 339 * 10131440698700 R 1788 * 10131440699200 R 1923 * 10131440699800 R 630 * 10131440700300 R 297 * 10131440700600 R 1422 * 10131440701004 R 203 * 10131440701900 R 926 * 10131440702400 R 247 * 10131440702500 R 1814 * 10131440702509 R 2067 * 10131440702600 R 493 * 10131440702700 R 644 * 10131440702701 R 1060 * 10131440702800 R 1233 * 10131440702900 R 1962 * 10131440703500 R 717 * 10131440703601 R 1007 * 10131440703800 R 2682 * 10131440703801 R 1408 * 10131440704000 R 456 * 10131440704200 R 2216 * 10131440704300 R 630 * 10131440704701 R 4548 * 10131440705205 R 833 * 10131440705402 R 934 * 10131440705404 R 1406 * 10131440705407 R 89 * 10131440705504 R 370 * 10131440705509 R 789 * 10131440705518 R 217 * 10131440705522 R 247 * 10131440705600 R 558 * 10131440705603 R 934 * 10131440705604 R 862 * 10131440706500 R 364 * 10131440706700 R 400 * 10131440707802 R 319 * 10131440708804 R 1618 * 10131440710600 R 128 * 10131440716300 R 232 * 10131440721400 R 229 * 10131440721600 R 1335 * 10131440722301 R 2760 * 10131440722701 R 413 * 10131440722801 R 537 * 10131440723902 R 1503 * 10131440728701 R 4384 * 10131440733700 R 1152 * 10131440733901 R 91 * 10131440736201 R 637 * 10131440737202 R 186 * 10131440741900 R 652 * 10131440744701 R 335 * 10131440747801 R 950 * 10131440749600 R 560 * 10131450531209 R 8586 * 10131450531211 R 609 * 10131450533106 R 841 * 10131450533800 R 730 * 10131450533801 R 660 * 10131450533802 R 606 * 10131450533805 R 1656 * 10131450541405 R 934 * 10131450541409 R 616 * 10131450545800 R 4373 * 10131450547222 R 2195 * 10131450547236 R 3803 * 10131450548100 R 1451 * 10131450550000 R 447 * 10131450550201 R 131 * 10131450550615 R 89 * 10131450550619 R 435 * 10131450550628 R 3176 * 10131450551101 R 401 * 10131450553402 R 194 * 10131450554501 R 745 * 10131450557901 R 530 * 10131450560406 R 362 * 10131450561800 R 291 * 10131450562201 R 1278 * 10131450563601 R 748 * 10131450563800 R 514 * 10131450563801 R 624 * 10131450564101 R 267 * 10131450564112 R 347 * 10131450565001 R 542 * 10131450565005 R 378 * 10131450565105 R 339 * 10131450565705 R 566 * 10131450565900 R 745 * 10131450565904 R 616 * 10131450566100 R 978 * 10131450566105 R 659 * 10131450566403 R 703 * 10131450566425 R 688 * 10131450566502 R 1009 * 10131450566553 R 1621 * 10131450566567 R 595 * 10131450566588 R 726 * 10131450566610 R 116 * 10131450566611 R 523 * 10131450566800 R 566 * 10131450566803 R 891 * 10131450566807 R 385 * 10131450567206 R 369 * 10131450568501 R 464 * 10131450569100 R 761 * 10131450569101 R 1738 * 10131450569106 R 871 * 10131450569405 R 319 * 10131450570105 R 1837 * 10131450570300 R 2561 * 10131450570700 R 210 * 10131450570701 R 217 * 10131450572801 R 465 * 10131450572901 R 856 * 10131450573211 R 581 * 10131450573531 R 290 * 10131450573542 R 813 * 10131450574109 R 180 * 10131450576800 R 1282 * 10131450577900 R 747 * 10131450578402 R 804 * 10131450578403 R 1224 * 10131450578404 R 1392 * 10131450579502 R 789 * 10131450580300 R 601 * 10131450580500 R 556 * 10131450580700 R 657 * 10131450581201 R 124 * 10131450581300 R 982 * 10131450581405 R 128 * 10131450581500 R 2899 * 10131450582000 R 224 * 10131450582001 R 784 * 10131450582100 R 725 * 10131450585600 R 1062 * 10131450585601 R 1675 * 10131450587200 R 374 * 10131450588200 R 132 * 10131450588800 R 339 * 10131450589500 R 4518 * 10131450589507 R 862 * 10131450590000 R 1025 * 10131450590700 R 514 * 10131460474251 R 392 * 10131460481200 R 265 * 10131460509402 R 186 * 10131471302900 R 664 * 10131471302906 R 36 * 10131471307202 R 3128 * 10131471307216 R 3610 * 10131471311702 R 848 * 10131471312408 R 1347 * 10131471313701 R 1366 * 10131471313702 R 964 * 10131471317203 R 1574 * 10131471317305 R 1295 * 10131471317405 R 128 * 10131471322500 R 542 * 10131471324500 R 2390 * 10131471326609 R 124 * 10131471328200 R 740 * 10131471328503 R 2619 * 10131471328900 R 1149 * 10131510853824 R 296 * 10131510854200 R 93 * 10131510864400 R 217 * 10131510866250 R 4361 * 10131510877315 R 430 * 10131510878103 R 1073 * 10131510878120 R 257 * 10131510891100 R 2761 * 10131510908550 R 2315 * 10131510914540 R 862 * 10131510922700 R 6480 * 10131510924510 R 7453 * 10131510936200 R 658 * 10131510949452 R 2603 * 10131510949457 R 714 * 10131510951209 R 83 * 10131520814810 R 897 * 10131520814815 R 264 * 10131520814840 R 334 * 10131520815100 R 132 * 10131520815120 R 326 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520822400 R 12332 * 10131520822500 R 616 * 10131520822520 R 1281 * 10131520827900 R 2132 * 10131520828030 R 2246 * 10131520830400 R 818 * 10131520830700 R 395 * 10131520832605 R 2411 * 10131520833300 R 377 * 10131520833435 R 2377 * 10131520834600 R 8979 * 10131520834606 R 1323 * 10131520834607 R 2034 * 10131520834610 R 2980 * 10131520834620 R 1359 * 10131520834621 R 1451 * 10131520834630 R 2788 * 10131520835122 R 643 * 10131520839720 R 14654 * 10131520840323 R 1990 * 10131520845001 R 2797 * 10131520845004 R 217 * 10131520846505 R 726 * 10131520846705 R 261 * 10131520848700 R 1061 * 10131520848720 R 676 * 10131520851700 R 1190 * 10131520851703 R 1518 * 10131520854910 R 2724 * 10131520855610 R 1642 * 10131520865400 R 388 * 10131520865410 R 1428 * 10131520865420 R 492 * 10131520865900 R 252 * 10131520866900 R 704 * 10131520866905 R 7361 * 10131520866910 R 2262 * 10131520867430 R 586 * 10131520867520 R 184 * 10131520871920 R 224 * 10131520875425 R 394 * 10131520876210 R 601 * 10131520881404 R 798 * 10131520881406 R 731 * 10131520882400 R 1181 * 10131520882500 R 862 * 10131520883310 R 1065 * 10131520884210 R 616 * 10131520884407 R 775 * 10131520884528 R 90 * 10131520886210 R 1708 * 10131520886300 R 3866 * 10131520886600 R 500 * 10131520886900 R 337 * 10131520887120 R 383 * 10131520887200 R 703 * 10131520887205 R 673 * 10131520887255 R 726 * 10131520887700 R 739 * 10131520887720 R 903 * 10131520887900 R 682 * 10131520888105 R 1079 * 10131520888205 R 1146 * 10131520888220 R 304 * 10131520888320 R 1110 * 10131520888330 R 2131 * 10131520889200 R 1000 * 10131520889215 R 951 * 10131520890000 R 697 * 10131520892220 R 333 * 10131520892700 R 1425 * 10131520893105 R 2160 * 10131520893210 R 203 * 10131520893525 R 639 * 10131520894110 R 354 * 10131520894200 R 920 * 10131520894505 R 841 * 10131520894610 R 427 * 10131520895000 R 1592 * 10131520895300 R 784 * 10131520895600 R 775 * 10131520896406 R 90 * 10131520896407 R 819 * 10131520896409 R 261 * 10131520896904 R 91 * 10131520896913 R 90 * 10131520897000 R 1754 * 10131520897002 R 1687 * 10131520897003 R 2619 * 10131520899770 R 516 * 10131520902403 R 2739 * 10131520902700 R 5427 * 10131520902730 R 4450 * 10131520904500 R 267 * 10131520904510 R 572 * 10131520905520 R 10608 * 10131520906200 R 2721 * 10131520906220 R 89 * 10131520907200 R 2778 * 10131520907210 R 5389 * 10131520907215 R 89 * 10131520907220 R 1735 * 10131520907230 R 2898 * 10131520909915 R 1510 * 10131520910605 R 1081 * 10131520916200 R 3744 * 10131520916205 R 1846 * 10131520918120 R 5649 * 10131520918735 R 1561 * 10131520919100 R 775 * 10131520919230 R 778 * 10131534000102 U 1291 * 10131534001803 U 1452 * 10131534002200 U 1123 * 10131534003702 U 981 * 10131534005404 U 906 * 10131534007003 U 627 * 10131534007006 U 972 * 10131534008004 U 8624 * 10131534010600 U 581 * 10131534011900 U 2334 * 10131534012300 R 1557 * 10131534012500 U 485 * 10131534012801 U 696 * 10131534012819 U 5048 * 10131534013900 U 775 * 10131534018700 R 795 * 10131534019000 R 949 * 10131534019100 R 1036 * 10131534019600 R 303 * 10131534020500 R 383 * 10131534020700 R 862 * 10131534020800 R 470 * 10131534020812 R 833 * 10131534020813 R 157 * 10131534020900 R 659 * 10131534021906 R 581 * 10131534023102 R 957 * 10131534023903 R 609 * 10131534029501 R 601 * 10131534030400 R 166 * 10131534030402 R 885 * 10131534030500 R 688 * 10131534030600 R 528 * 10131534036200 R 1874 * 10131534036400 R 1007 * 10131534037900 R 4290 * 10131534041200 R 601 * 10131534041201 R 833 * 10131534043500 R 1384 * 10131534045900 R 444 * 10131534045901 R 406 * 10131534048400 R 319 * 10131534048600 R 2630 * 10131534049100 R 523 * 10131534049202 R 813 * 10131534049400 R 2239 * 10131534049600 R 668 * 10131534049601 R 65 * 10131534050700 R 325 * 10131534051100 R 498 * 10131534051301 R 1544 * 10131534051400 R 542 * 10131534052100 R 848 * 10131534052101 R 876 * 10131534054600 R 124 * 10131534059200 R 1159 * 10131534059500 R 1138 * 10131534064200 R 1806 * 10131534065200 R 528 * 10131534066301 R 2106 * 10131534066700 R 609 * 10131534066800 R 761 * 10131534066900 R 397 * 10131534068100 R 1263 * 10131534068701 R 848 * 10131534069804 R 740 * 10131534070101 R 166 * 10131534070103 R 93 * 10131534070804 R 909 * 10131534070900 R 876 * 10131534071002 R 1109 * 10131534073300 R 1378 * 10131534077800 R 1313 * 10131534077801 R 2620 * 10131534078102 R 856 * 10131534079210 R 1098 * 10131534079802 R 682 * 10131534080500 R 159 * 10131534080900 R 789 * 10131534080901 R 630 * 10131534080902 R 920 * 10131534081300 R 761 * 10131534081500 R 116 * 10131534081600 R 538 * 10131534081701 R 450 * 10131534081703 R 479 * 10131534082000 R 441 * 10131534086300 R 1443 * 10131534087100 R 653 * 10131534088401 R 362 * 10131534093310 R 1639 * 10131534094500 R 1109 * 10131534097400 R 978 * 10131534098400 R 1568 * 10131534100702 R 653 * 10131534100800 R 616 * 10131534102605 R 1605 * 10131534102701 R 964 * 10131534105002 R 581 * 10131534105301 R 5619 * 10131534106503 R 468 * 10131534108300 R 1391 * 10131534109300 R 5034 * 10131534110700 R 1679 * 10131534114105 R 1640 * 10131534115180 R 8012 * 10131534117100 R 1993 * 10131534121800 R 1072 * 10131534130010 R 2163 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131534132400 R 833 * 10131534133400 R 885 * 10131534137300 R 1857 * 10131534140400 R 1001 * 10131534146301 R 2342 * 10131534148800 R 1282 * 10131534154700 R 1298 * 10131534154900 R 792 * 10131534155100 R 878 * 10131534155600 R 1713 * 10131534156200 R 1975 * 10131534157902 R 876 * 10131534157903 R 304 * 10131534157904 R 784 * 10131534158000 R 363 * 10131534158501 R 804 * 10131534158601 R 1957 * 10131534161701 R 572 * 10131534162300 R 4056 * 10131534162301 R 843 * 10131534170000 R 102 * 10131534170001 R 1975 * 10131541501600 R 920 * 10131541509810 R 485 * 10131541512800 R 1538 * 10131541513610 R 247 * 10131541513618 R 290 * 10131541524000 R 205 * 10131541525200 R 1538 * 10131541526400 R 74 * 10131541526402 R 145 * 10131541527600 R 616 * 10131541528000 R 572 * 10131541531000 R 871 * 10131541532418 R 81 * 10131541534412 R 653 * 10131541538800 R 964 * 10131541538812 R 609 * 10131541541512 R 696 * 10131541541610 R 745 * 10131541543618 R 378 * 10131541545000 R 499 * 10131541553418 R 675 * 10131541554200 R 725 * 10131541554624 R 435 * 10131541554800 R 601 * 10131541554802 R 659 * 10131541561800 R 210 * 10131541562600 R 710 * 10131541567810 R 2811 * 10131541572800 R 833 * 10131541580008 R 18733 * 10131541588400 R 697 * 10131541589000 R 542 * 10131541591800 R 753 * 10131541604400 R 314 * 10131541606400 R 180 * 10131541606410 R 743 * 10131541609400 R 188 * 10131541612800 R 145 * 10131541613218 R 46 * 10131610658401 R 238 * 10131610658502 R 88 * 10131610659400 R 224 * 10131610659602 R 273 * 10131610661001 R 1205 * 10131613701800 R 682 * 10131613719100 R 548 * 10131613731902 R 406 * 10131613744100 R 930 * 10131613746301 R 1739 * 10131613751000 R 294 * 10131613758700 R 706 * 10131613812200 R 586 * 10131613833000 R 485 * 10131613838400 R 1359 * 10131613844700 R 3658 * 10131613852400 R 597 * 10131613852600 R 544 * 10131613857600 R 1930 * 10131613860301 R 581 * 10131613860400 R 28086 * 10131613864101 R 668 * 10131613865300 R 1348 * 10131613865301 R 670 * 10131613866500 R 775 * 10131613867500 R 946 * 10131613867801 R 217 * 10131613877300 R 4486 * 10131613878803 R 5344 * 10131613880700 R 858 * 10131620502900 R 397 * 10131620503005 R 653 * 10131620504204 R 682 * 10131620505500 R 173 * 10131620505501 R 458 * 10131620506102 R 91 * 10131620513104 R 397 * 10131620513902 R 710 * 10131620522101 R 1051 * 10131620522400 R 151 * 10131620524011 R 594 * 10131620524503 R 572 * 10131620526206 R 623 * 10131620527600 R 325 * 10131620527700 R 601 * 10131620528103 R 523 * 10131620528201 R 89 * 10131620528800 R 2792 * 10131620529907 R 392 * 10131620531101 R 1447 * 10131620539103 R 362 * 10131620541107 R 682 * 10131620541809 R 962 * 10131620542502 R 572 * 10131620542518 R 450 * 10131620542734 R 2019 * 10131630432705 R 608 * 10131630436904 R 1639 * 10131630438086 R 6008 * 10131630438092 R 637 * 10131630440219 R 90 * 10131630440228 R 276 * 10131630450706 R 4519 * 10131630450826 R 1245 * 10131630450865 R 2792 * 10131630452225 R 658 * 10131630452500 R 16154 * 10131630453033 R 186 * 10131630453086 R 91 * 10131630453501 R 5988 * 10131630458006 R 936 * 10131630458007 R 90 * 10131630460015 R 196 * 10131630461302 R 522 * 10131630461902 R 282 * 10131630462405 R 670 * 10131640635405 R 90 * 10131640636506 R 302 * 10131640636604 R 1065 * 10131640636605 R 1868 * 10131640639203 R 203 * 10131640641502 R 383 * 10131640642801 R 644 * 10131640643800 R 1793 * 10131640649401 R 443 * 10131640649421 R 1001 * 10131640649422 R 203 * 10131640652015 R 3310 * 10131640652202 R 713 * 10131640655706 R 1152 * 10131640655708 R 696 * 10131640657800 R 3805 * 10131640657816 R 368 * 10131680558300 R 1975 * 10131680564300 R 949 * 10131680565901 R 2427 * 10131680566301 R 745 * 10131680572502 R 2293 * 10131680574100 R 8431 * 10131680575400 R 414 * 10131680576301 R 16815 * 10131680579300 R 397 * 10131680585700 R 2728 * 10131680595901 R 2737 * 10131680595908 R 2153 * 10131680600700 R 8351 * 10131680604200 R 1965 * 10131680608300 R 819 * 10131680609100 R 1990 * 10131680609400 R 354 * 10131680609800 R 2301 * 10131680610103 R 421 * 10131680622203 R 2084 * 10131680624200 R 327 * 10131680628700 R 11975 * 10131680628800 R 745 * 10131680628801 R 537 * 10131680630800 R 397 * 10131680637502 R 696 * 10131680641700 R 1065 * 10131680642300 R 875 * 10131680642700 R 4309 * 10131680646600 R 2436 * 10131710479002 U 5083 * 10131710479067 U 1477 * 10131710480000 R 876 * 10131710480300 R 124 * 10131710480301 U 89 * 10131710480501 U 6444 * 10131710481105 U 1036 * 10131710481108 U 653 * 10131710482303 U 523 * 10131710484000 R 1592 * 10131710488000 R 1983 * 10131710488002 U 558 * 10131710489207 U 1748 * 10131710489216 U 89 * 10131710491309 U 1044 * 10131710491706 R 484 * 10131710491826 U 4911 * 10131710491906 U 876 * 10131710492205 U 392 * 10131710492500 U 2475 * 10131710492507 U 91 * 10131710493600 U 688 * 10131710494606 U 964 * 10131710495200 R 537 * 10131710495300 R 833 * 10131710495302 U 282 * 10131710495303 U 190 * 10131710495304 U 362 * 10131710497509 U 1559 * 10131710499200 R 497 * 10131710499400 R 911 * 10131710499406 U 2045 * 10131710499708 U 380 * 10131710500603 U 967 * 10131710500604 U 989 * 10131710502106 U 276 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131710502604 U 3226 * 10131710503300 R 264 * 10131710503303 U 1817 * 10131710505500 R 470 * 10131710505606 U 175 * 10131710506100 U 1521 * 10131710506102 U 6216 * 10131710508001 U 964 * 10131710508004 U 856 * 10131710508100 R 132 * 10131710508810 U 375 * 10131710509204 U 1162 * 10131710510301 U 785 * 10131710511104 U 598 * 10131710511701 U 731 * 10131710511800 U 311 * 10131710512007 U 1568 * 10131710513202 U 1117 * 10131710515300 U 124 * 10131710516600 R 169 * 10131710516800 R 590 * 10131710516802 U 804 * 10131710517402 U 952 * 10131710518300 U 396 * 10131710522401 U 329 * 10131710524300 R 1528 * 10131710524701 U 775 * 10131710525603 U 3674 * 10131710526204 R 2182 * 10131710527000 R 2180 * 10131710527004 U 1788 * 10131710527402 U 929 * 10131710528603 U 91 * 10131710531202 U 1525 * 10131710532512 U 595 * 10131721221103 R 5193 * 10131721221304 R 152 * 10131721221600 R 354 * 10131721221603 R 247 * 10131721221702 R 6493 * 10131721221808 R 22623 * 10131721221909 R 2680 * 10131721221993 R 1402 * 10131721223102 R 1988 * 10131721225000 R 474 * 10131721225200 R 522 * 10131721226500 R 8739 * 10131721227100 R 282 * 10131721227104 R 1602 * 10131721227405 R 597 * 10131721227702 R 1977 * 10131721228401 R 2219 * 10131721230000 R 107 * 10131721230002 R 89 * 10131721231000 R 673 * 10131721231205 R 874 * 10131721231603 R 1007 * 10131721231814 R 1543 * 10131721231844 R 123 * 10131721231853 R 929 * 10131721231876 R 1572 * 10131721231894 R 506 * 10131721231949 R 2272 * 10131721231966 R 1040 * 10131721231970 R 540 * 10131721231976 R 769 * 10131721232701 R 18548 * 10131721232717 R 1402 * 10131721232722 R 1088 * 10131721232730 R 920 * 10131721232731 R 589 * 10131721232736 R 1460 * 10131721232804 R 144810 * 10131721233202 R 5252 * 10131721239500 R 2554 * 10131721240801 R 24207 * 10131721243701 R 23614 * 10131721248800 R 1124 * 10131721248805 R 698 * 10131721249101 R 528 * 10131721249333 R 1016 * 10131721249406 R 804 * 10131721250301 R 804 * 10131721250400 R 132 * 10131721253502 R 644 * 10131721253505 R 1701 * 10131721254502 R 397 * 10131721254504 R 10594 * 10131721258300 R 358 * 10131721258301 R 414 * 10131721258700 R 878 * 10131721260806 R 1436 * 10131721261002 R 89 * 10131721261900 R 833 * 10131721262002 R 1534 * 10131721265201 R 1719 * 10131721265911 R 836 * 10131721266301 R 145 * 10131721267100 R 465 * 10131721267401 R 603 * 10131721267407 R 232 * 10131721267408 R 232 * 10131721267501 R 485 * 10131721267502 R 986 * 10131721267905 R 1693 * 10131721268301 R 1786 * 10131721268502 R 708 * 10131730479101 U 2241 * 10131730480702 U 798 * 10131730482000 R 2543 * 10131730485500 R 2632 * 10131730488700 R 4888 * 10131730490300 U 4026 * 10131730491100 U 2071 * 10131730493100 U 944 * 10131730493200 R 1326 * 10131730495300 U 2200 * 10131730496001 U 252 * 10131730496003 U 432 * 10131730496301 U 235 * 10131730498000 R 2298 * 10131730498501 U 11688 * 10131730499100 U 2395 * 10131730501100 R 5623 * 10131730505200 R 1361 * 10131730507300 R 920 * 10131730507401 U 1137 * 10131730509521 U 2087 * 10131730513900 R 153 * 10131730514101 U 976 * 10131730526700 R 5327 * 10131810926006 U 194 * 10131810928500 U 829 * 10131810930300 U 4902 * 10131810930310 U 18381 * 10131810930400 U 1210 * 10131810931221 U 4306 * 10131810932600 U 27585 * 10131810932610 U 6133 * 10131810932611 U 145 * 10131810932615 U 1896 * 10131810932616 U 3241 * 10131810932617 U 4527 * 10131810935600 U 725 * 10131810938108 U 5565 * 10131810939100 U 2218 * 10131810955800 U 1872 * 10131810955805 U 4296 * 10131810955810 U 90 * 10131810955900 U 1416 * 10131810960400 U 2715 * 10131810961410 U 2924 * 10131810966600 U 1527 * 10131810967200 U 4491 * 10131810967600 U 3413 * 10131810967700 U 132 * 10131810967800 U 9156 * 10131810973300 U 964 * 10131810973310 U 761 * 10131810973315 U 2027 * 10131810982500 U 987 * 10131810985000 U 1159 * 10131810985002 U 813 * 10131810985100 U 1595 * 10131810989700 U 2155 * 10131810993900 U 5307 * 10131810994200 U 7108 * 10131810994215 U 5989 * 10131810994900 U 6338 * 10131810997212 U 7448 * 10131810997217 U 2666 * 10131810997270 U 1196 * 10131810997272 U 1349 * 10131810997600 U 354 * 10131810997601 U 1306 * 10131810997610 U 1312 * 10131810998300 U 2898 * 10131810998505 U 2679 * 10131811003600 U 5670 * 10131811011000 U 4496 * 10131811012710 U 5075 * 10131811025005 U 1436 * 10131811025110 U 124 * 10131811026700 U 6123 * 10131811026805 U 4398 * 10131811028400 U 2443 * 10131811028810 U 2854 * 10131811029700 U 798 * 10131811029710 U 1590 * 10131811030210 U 1728 * 10131811030400 U 694 * 10131811030405 U 2167 * 10131811030600 U 758 * 10131811030700 U 4215 * 10131811032605 U 1402 * 10131811033600 U 2781 * 10131820638030 U 1889 * 10131820643005 U 100 * 10131820643105 U 1461 * 10131820643108 U 2146 * 10131820646300 U 1298 * 10131820646805 U 2063 * 10131820646905 U 1480 * 10131820646906 U 948 * 10131820647303 U 957 * 10131820647306 U 566 * 10131820647307 U 1550 * 10131820647921 U 761 * 10131820647923 U 441 * 10131820648210 U 2057 * 10131820648600 U 312 * 10131820649207 U 11666 * 10131820649900 U 1141 * 10131820649901 U 1352 * 10131820650300 U 3891 * 10131820650705 U 1295 * 10131820651306 U 1548 * 10131820651600 U 499 * 10131820651700 U 507 * 10131820652100 U 1003 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131820653000 U 1552 * 10131820653108 U 789 * 10131820653318 U 2477 * 10131820653512 U 464 * 10131820653705 U 1730 * 10131820653805 U 1065 * 10131820653807 U 1152 * 10131820653808 U 934 * 10131820654000 U 2604 * 10131820654400 U 3103 * 10131820656707 U 397 * 10131820658300 U 934 * 10131820658605 U 3925 * 10131820658606 U 2324 * 10131820658607 U 4036 * 10131820658800 U 920 * 10131820658803 U 413 * 10131820658900 U 566 * 10131820659900 U 842 * 10131820659905 U 1062 * 10131820660300 U 2495 * 10131820660500 U 11962 * 10131820660600 U 1152 * 10131820660606 U 1036 * 10131820662602 U 775 * 10131820662611 U 340 * 10131820662615 U 400 * 10131820663400 U 2568 * 10131820665300 U 254 * 10131820665301 U 1378 * 10131820665302 U 1378 * 10131820665700 U 354 * 10131820667800 U 944 * 10131820667801 U 334 * 10131820671001 U 653 * 10131820671002 R 523 * 10131820671505 U 3067 * 10131820671506 U 1376 * 10131820673500 U 1210 * 10131820674903 U 1639 * 10131820676100 U 922 * 10131820677800 U 949 * 10131820677805 U 952 * 10131820681101 U 362 * 10131820681102 U 885 * 10131820682000 U 1181 * 10131820683600 U 833 * 10131820684909 U 151 * 10131820684911 U 304 * 10131820685100 R 8917 * 10131820685200 U 363 * 10131820686000 U 2749 * 10131820686900 U 775 * 10131820687008 U 232 * 10131820688400 U 1067 * 10131820688403 U 1341 * 10131820688404 U 4243 * 10131820688509 U 126 * 10131820688606 U 1167 * 10131820689300 U 2493 * 10131820689305 U 1383 * 10131820689900 U 2347 * 10131820693303 U 854 * 10131820695800 U 1699 * 10131820695805 U 1823 * 10131820696900 U 772 * 10131820697008 U 1105 * 10131820697500 U 2477 * 10131820698900 U 949 * 10131820699305 U 654 * 10131820699500 U 5530 * 10131820699505 U 4520 * 10131820700508 U 909 * 10131820701200 U 5384 * 10131820701307 U 2188 * 10131820701700 U 1172 * 10131820701703 U 1289 * 10131820702200 U 5014 * 10131820702202 U 2428 * 10131820702300 U 653 * 10131820702306 U 311 * 10131820702500 U 831 * 10131820703800 U 4392 * 10131820706108 U 5296 * 10131820707806 U 290 * 10131820710100 U 717 * 10131820711800 U 659 * 10131820717400 U 1298 * 10131820717404 U 1393 * 10131820717602 U 978 * 10131820718900 U 1886 * 10131820719505 U 485 * 10131820719506 U 340 * 10131820721702 U 1223 * 10131820722507 U 616 * 10131830447731 R 2976 * 10131830448232 R 3919 * 10131830448333 R 1487 * 10131830448681 R 4865 * 10131830448731 R 1210 * 10131830448831 R 1370 * 10131830448931 R 2723 * 10131830448981 R 1949 * 10131830449081 R 7546 * 10131830449231 R 2924 * 10131830450031 R 2928 * 10131830450581 R 1168 * 10131830450831 R 2317 * 10131830450981 R 4074 * 10131830451031 R 5405 * 10131830451531 R 13001 * 10131830451581 R 4233 * 10131830452031 R 19049 * 10131830452081 R 13775 * 10131830454232 R 479 * 10131830454581 R 1571 * 10131830454582 R 1460 * 10131830455531 R 2392 * 10131830456431 R 1623 * 10131830457231 R 1087 * 10131830457232 R 1510 * 10131830457233 R 673 * 10131830457239 R 89 * 10131830457240 R 696 * 10131830457532 R 5338 * 10131830458536 R 14043 * 10131830458573 R 856 * 10131830459431 R 17232 * 10131830459544 R 4987 * 10131830459545 R 726 * 10131830459549 R 4698 * 10131830459555 R 813 * 10131830460631 R 1574 * 10131830461882 R 1030 * 10131830462632 R 1725 * 10131830463681 R 1021 * 10131830463732 R 1346 * 10131830463932 R 1976 * 10131830464032 R 1210 * 10131830464034 R 1882 * 10131830464932 R 2288 * 10131830465581 R 6957 * 10131830466432 R 1933 * 10131830466531 R 1570 * 10131830467231 R 1898 * 10131830468181 R 1214 * 10131830469031 R 1205 * 10131830469033 R 1001 * 10131830469284 R 957 * 10131830469381 R 1051 * 10131830469581 R 819 * 10131830470131 R 2210 * 10131830470132 R 547 * 10131830470133 R 573 * 10131830470281 R 1248 * 10131830470781 R 1011 * 10131830470931 R 1051 * 10131830474083 R 885 * 10131830474084 R 682 * 10131830476281 R 5337 * 10131830476581 R 1392 * 10131830476781 R 2503 * 10131830477531 R 1574 * 10131830477631 R 1678 * 10131830477633 R 1117 * 10131830477731 R 1123 * 10131830477732 R 464 * 10131830478281 R 2664 * 10131830479431 R 2595 * 10131830479931 R 2712 * 10131830479981 U 1463 * 10131830480531 R 12653 * 10131830480581 R 1419 * 10131830480582 R 1074 * 10131830480631 R 2960 * 10131830480731 R 2164 * 10131830480781 R 2428 * 10131830481481 R 3278 * 10131830482432 R 2205 * 10131830482481 R 1322 * 10131830484248 R 9942 * 10131830484249 R 5550 * 10131830484253 R 10601 * 10131830484259 R 353 * 10131830484274 R 770 * 10131830484277 R 798 * 10131830484288 R 227 * 10131830484320 R 581 * 10131830484329 R 690 * 10131830485184 R 4099 * 10131830485531 R 2916 * 10131830485631 R 4140 * 10131830485831 R 2342 * 10131830485982 R 3132 * 10131830487231 R 2600 * 10131830488831 R 1181 * 10131830488931 R 964 * 10131830488932 R 1060 * 10131830491331 R 2465 * 10131830492483 R 1486 * 10131830493181 R 1224 * 10131830494132 R 1794 * 10131830494331 R 1451 * 10131830494381 R 1084 * 10131830494983 R 551 * 10131830495081 R 2314 * 10131830495481 R 2302 * 10131830495531 R 1510 * 10131830496481 R 2427 * 10131830497181 R 1316 * 10131830497231 R 84 * 10131830497331 R 2181 * 10131830498831 R 6122 * 10131830499281 R 2392 * 10131830502231 R 1282 * 10131830502381 R 5297 * 10131830503081 R 16586 * 10131830503133 R 878 * 10131830503235 R 5832 * 10131830503581 R 2513 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131830503732 R 7260 * 10131830504181 R 616 * 10131844171631 U 1192 * 10131844172436 U 920 * 10131844172446 U 1766 * 10131844172634 U 1210 * 10131844172836 U 2444 * 10131844174653 U 1163 * 10131844177039 U 819 * 10131844177431 R 703 * 10131844177437 U 1060 * 10131844177841 U 741 * 10131844179231 U 572 * 10131844179232 U 862 * 10131844179233 R 862 * 10131844179234 U 369 * 10131844179238 U 507 * 10131844179839 U 13505 * 10131844180632 U 616 * 10131844185431 R 6349 * 10131844193042 U 637 * 10131844193049 U 1016 * 10131844195631 R 2202 * 10131844197831 U 2633 * 10131844200631 R 558 * 10131844200635 U 464 * 10131844203835 U 378 * 10131844206232 U 2827 * 10131844206631 U 731 * 10131844210638 U 537 * 10131844211436 U 499 * 10131844212031 U 876 * 10131844212033 U 1045 * 10131844212233 U 742 * 10131844212634 U 6675 * 10131844215231 R 1877 * 10131844215432 U 814 * 10131844218031 R 688 * 10131844218032 U 513 * 10131844218037 U 4334 * 10131844218831 U 1335 * 10131844219435 U 493 * 10131844223831 R 710 * 10131844224231 R 775 * 10131844225032 U 745 * 10131844225038 U 479 * 10131844226231 R 972 * 10131844230631 R 610 * 10131844230632 U 876 * 10131844234031 R 630 * 10131844235231 R 1925 * 10131844241031 R 5651 * 10131844243035 U 920 * 10131844253431 R 4036 * 10131844253831 R 1123 * 10131844264031 R 751 * 10131844264035 U 914 * 10131844264432 U 3926 * 10131844265031 R 508 * 10131844265032 U 630 * 10131844266031 U 2431 * 10131844266231 U 2257 * 10131844267633 U 601 * 10131844267635 U 311 * 10131844267639 U 203 * 10131844273638 U 1696 * 10131844275632 U 1608 * 10131844285031 R 52473 * 10131844293631 R 3912 * 10131844295832 U 1109 * 10131844295833 U 493 * 10131844298631 R 493 * 10131844300831 U 833 * 10131844302234 U 2295 * 10131844302831 R 731 * 10131844303231 U 1345 * 10131844304431 U 1318 * 10131844304436 U 894 * 10131844309031 U 649 * 10131844309035 U 943 * 10131844312033 U 1922 * 10131844312040 U 769 * 10131844318831 U 2260 * 10131844320631 U 761 * 10131844320633 U 558 * 10131844320641 U 616 * 10131844326431 R 964 * 10131844328431 R 1704 * 10131844328631 U 1863 * 10131844332631 R 2332 * 10131844335431 R 4434 * 10131844338231 R 1339 * 10131844339631 R 1743 * 10131844339632 U 789 * 10131844339636 U 1364 * 10131844340031 R 413 * 10131844342632 U 2506 * 10131844356431 R 682 * 10131844356432 U 1137 * 10131844357431 R 129 * 10131844357435 U 6604 * 10131844357436 U 784 * 10131844358231 U 13825 * 10131844360231 R 5326 * 10131844364831 R 362 * 10131844370231 U 2903 * 10132111419553 U 1436 * 10132111558750 U 2304 * 10132111561950 U 2477 * 10132111564050 U 11442 * 10132111564052 U 3112 * 10132111567950 U 90 * 10132111568851 U 90 * 10132111571350 U 580 * 10132111572050 U 4484 * 10132111572150 U 89 * 10132111573250 U 291 * 10132111573450 U 204 * 10132111573455 U 128 * 10132111573750 U 2842 * 10132111579950 U 1713 * 10132111580150 U 5565 * 10132111580752 U 11525 * 10132111581450 U 7084 * 10132111581550 U 2560 * 10132111584955 U 4511 * 10132111586350 U 2065 * 10132111587051 U 3836 * 10132111590850 U 7269 * 10132111593753 U 2173 * 10132111597550 U 2719 * 10132111598150 U 18710 * 10132111600350 U 132 * 10132111601750 U 9653 * 10132111601755 U 89 * 10132111601760 U 2038 * 10132111605550 U 1831 * 10132111605650 U 10717 * 10132111606650 U 7360 * 10132111607550 U 2488 * 10132111607650 U 2239 * 10132111607653 U 1678 * 10132111607655 U 2748 * 10132111608150 U 2131 * 10132111608255 U 261 * 10132111608350 U 41 * 10132111612555 U 18177 * 10132111614350 U 4778 * 10132111615450 U 1407 * 10132111615550 U 4472 * 10132111615650 U 1402 * 10132111617150 U 634 * 10132111617250 U 1700 * 10132111618650 U 132 * 10132111618653 U 149 * 10132111619450 U 7972 * 10132111619650 U 8766 * 10132111623150 U 133 * 10132111625751 U 754 * 10132111639350 U 3962 * 10132111639351 U 89 * 10132111639550 U 3932 * 10132111639750 U 8686 * 10132111639850 U 93 * 10132111639950 U 4337 * 10132120872100 U 5424 * 10132120872506 U 1508 * 10132120872705 U 6646 * 10132120872707 U 5865 * 10132120873300 U 1952 * 10132120873400 U 2615 * 10132120874205 U 1007 * 10132120881200 U 3902 * 10132120884902 U 4920 * 10132120886505 U 1847 * 10132120888200 U 2002 * 10132120888300 U 2388 * 10132120888600 U 2254 * 10132120888800 U 2170 * 10132120889900 U 789 * 10132120890600 U 10745 * 10132120891005 U 1572 * 10132120892000 U 3628 * 10132120892004 U 1622 * 10132120892203 U 2115 * 10132120895402 U 10992 * 10132120895901 U 452 * 10132120896004 U 3634 * 10132120897300 U 2166 * 10132120898510 U 6248 * 10132120899010 U 6470 * 10132120899100 U 3887 * 10132120900700 U 12619 * 10132120901102 U 1730 * 10132120901800 U 1731 * 10132120903010 U 3674 * 10132120904205 U 2664 * 10132120905005 U 5843 * 10132120905014 U 4068 * 10132120905400 U 5415 * 10132120905405 U 4448 * 10132120905800 U 3667 * 10132120906500 U 3086 * 10132120906503 U 7778 * 10132120907100 U 3677 * 10132120907900 U 1553 * 10132120907905 U 12778 * 10132120908900 U 3242 * 10132120908905 U 8426 * 10132120909900 U 3623 * 10132120910515 U 1060 * 10132120911107 U 14221 * 10132120911200 U 9190 * 10132120911307 U 3556 * 10132120911901 U 1837 * 10132120911905 U 1944 * 10132120912600 U 7026 * 10132120912601 U 2251 * 10132120913006 U 23241 * 10132120913900 U 2071 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132120914900 U 9533 * 10132120915000 U 203 * 10132120915300 U 13701 * 10132120915400 U 5696 * 10132120915500 U 17412 * 10132120915605 U 18992 * 10132120918000 U 3172 * 10132120918010 U 1284 * 10132120918801 U 12516 * 10132120918908 U 6244 * 10132120920200 U 6010 * 10132120920300 U 5602 * 10132120922300 U 5763 * 10132120922800 U 14517 * 10132120926200 U 1899 * 10132120926600 U 9780 * 10132120927400 U 4272 * 10132120927510 U 5918 * 10132120927900 U 2258 * 10132120928000 U 6486 * 10132130583100 U 644 * 10132130585602 U 638 * 10132130586605 U 148 * 10132130587201 U 1692 * 10132130587501 U 1594 * 10132130588904 U 992 * 10132130588906 U 717 * 10132130594100 U 1944 * 10132130594102 U 1714 * 10132130597800 U 165 * 10132130605000 U 1486 * 10132130605004 U 1036 * 10132130606103 U 470 * 10132130606200 U 40530 * 10132130607000 U 6355 * 10132130608800 U 456 * 10132130611800 U 11116 * 10132130613302 U 4048 * 10132130613900 U 522 * 10132130613902 U 90 * 10132130613903 U 493 * 10132130613904 U 644 * 10132130614206 U 858 * 10132130614300 U 9355 * 10132130614600 U 3985 * 10132130614602 U 128 * 10132130615000 U 6565 * 10132130615001 U 1116 * 10132130615200 U 2106 * 10132130615201 U 1282 * 10132130615203 U 1731 * 10132130616902 U 813 * 10132130617000 U 891 * 10132130617002 U 3988 * 10132130617003 U 2178 * 10132130617803 U 663 * 10132130617804 U 669 * 10132130617903 U 2458 * 10132130619600 U 804 * 10132130619700 U 827 * 10132130620400 U 550 * 10132130620600 U 1181 * 10132130621100 U 1505 * 10132130621102 U 559 * 10132130621800 U 2949 * 10132130622000 U 5598 * 10132130623101 U 5253 * 10132130623203 U 2385 * 10132130623800 U 5197 * 10132130624700 U 761 * 10132130624703 U 745 * 10132130625001 U 586 * 10132130628001 U 696 * 10132130629301 U 482 * 10132130629302 U 1349 * 10132130631002 U 1247 * 10132130631100 U 479 * 10132130631102 U 1291 * 10132130632600 U 9863 * 10132130632601 U 2459 * 10132130634600 U 7015 * 10132130637500 U 1167 * 10132130640500 U 1564 * 10132130641900 U 1427 * 10132130641904 U 4444 * 10132130642000 U 343 * 10132130642203 U 533 * 10132130642205 U 499 * 10132130642400 U 1657 * 10132130643400 U 1137 * 10132130643402 U 1132 * 10132130644500 U 8833 * 10132130644504 U 1472 * 10132130644900 U 601 * 10132130644902 U 1939 * 10132130644903 U 4518 * 10132130644904 U 743 * 10132130646902 U 1853 * 10132130648500 U 1344 * 10132130651500 U 22797 * 10132130653305 U 3552 * 10132130656400 U 1738 * 10132130657100 U 2572 * 10132130657200 U 14147 * 10132130657500 U 3804 * 10132130658003 U 37140 * 10132130661203 U 9228 * 10132130668000 U 6939 * 10132130669102 U 3935 * 10132130669500 U 1794 * 10132130670201 U 2735 * 10132130673800 U 10263 * 10132130673900 U 7666 * 10132130675702 U 4719 * 10132130678700 U 13032 * 10132130678704 U 1347 * 10132130678906 U 4809 * 10132130679905 U 2144 * 10132130680400 U 97 * 10132130682800 U 1660 * 10132130682900 U 1398 * 10132130683100 U 1803 * 10132130683200 U 3465 * 10132130688400 U 5547 * 10132130691806 U 3354 * 10132130691807 U 3638 * 10132130692200 U 6318 * 10132130692204 U 2758 * 10132130693900 U 560 * 10132130694900 U 5178 * 10132130695400 U 31237 * 10132130697704 U 5138 * 10132130699200 U 1231 * 10132130703700 U 1384 * 10132130704400 U 2306 * 10132130704504 U 1730 * 10132130704600 U 46472 * 10132130705500 U 738 * 10132130705505 U 947 * 10132130706203 U 1044 * 10132130706204 U 124 * 10132130707500 U 5107 * 10132130707600 U 3590 * 10132130708600 U 708 * 10132130709904 U 2349 * 10132130715000 U 1721 * 10132130715002 U 124 * 10132130717506 U 2045 * 10132130720100 U 2671 * 10132130728800 U 558 * 10132130728900 U 4885 * 10132130729000 U 311 * 10132130729100 U 4766 * 10132130729103 U 1051 * 10132130729105 U 649 * 10132130730507 U 1686 * 10132130730508 U 1724 * 10132130731002 U 2620 * 10132130731902 U 1347 * 10132130731905 U 659 * 10132130732046 U 3094 * 10132130732600 U 124 * 10132140696903 U 11313 * 10132140698600 U 1742 * 10132140701000 U 1557 * 10132140701100 U 2370 * 10132140703310 U 1773 * 10132140710800 U 1577 * 10132140711600 U 1347 * 10132140715800 U 536 * 10132140716000 U 2587 * 10132140716700 U 188 * 10132140720200 U 392 * 10132140720211 U 1184 * 10132140720700 U 2431 * 10132140720800 U 4539 * 10132141738500 U 2381 * 10132141739300 U 531 * 10132141741200 U 2860 * 10132141741560 U 3487 * 10132141741803 U 1654 * 10132141743011 U 4625 * 10132141744800 U 5336 * 10132141749604 U 15176 * 10132141750300 U 538 * 10132141750302 U 841 * 10132141750550 U 1273 * 10132141756900 U 5729 * 10132141756903 U 2097 * 10132141760906 U 2912 * 10132141767311 U 6900 * 10132141767315 U 7168 * 10132141768800 U 1152 * 10132141769002 U 566 * 10132141775000 U 1904 * 10132141775405 U 439 * 10132141775900 U 3853 * 10132141776205 U 862 * 10132141784400 U 5300 * 10132141786800 U 542 * 10132141786804 U 682 * 10132141786905 U 788 * 10132141790300 U 441 * 10132141796400 U 1248 * 10132141796411 U 1137 * 10132141796659 U 480 * 10132141796909 U 1305 * 10132141797400 U 2387 * 10132141797600 U 1143 * 10132141797650 U 1485 * 10132141798855 U 2547 * 10132141799200 U 441 * 10132141799250 U 2024 * 10132141800100 U 139 * 10132141802000 U 798 * 10132141802810 U 1196 * 10132141802817 U 862 * 10132141803000 U 494 * 10132141803002 U 1181 * 10132141803004 U 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132141805300 U 2026 * 10132141808200 U 303 * 10132141808600 U 2306 * 10132141811000 U 934 * 10132141811010 U 964 * 10132141811050 U 2920 * 10132141813208 U 453 * 10132141813900 U 1022 * 10132141814700 U 6330 * 10132141820607 U 177 * 10132141820900 U 256 * 10132141823239 U 914 * 10132141823240 U 409 * 10132141823619 U 2043 * 10132141823726 U 2850 * 10132141823896 U 1895 * 10132141825061 U 2547 * 10132141825210 U 317 * 10132141825212 U 2115 * 10132141825250 U 346 * 10132141825253 U 202 * 10132141825292 U 572 * 10132150422100 R 10206 * 10132150422107 R 1674 * 10132150422900 R 2303 * 10132150423401 R 1172 * 10132150425200 R 972 * 10132150427704 R 2663 * 10132150430300 R 3556 * 10132150430303 R 2307 * 10132150430304 R 485 * 10132150430306 R 629 * 10132150430309 R 673 * 10132150430318 R 1019 * 10132150430404 R 1853 * 10132150430500 R 1065 * 10132150430704 R 2291 * 10132150431015 R 673 * 10132150431025 R 1343 * 10132150431603 R 441 * 10132150431605 R 732 * 10132150431806 R 789 * 10132150432203 R 595 * 10132150432211 R 458 * 10132150432286 R 1175 * 10132150432291 R 972 * 10132150432300 R 1065 * 10132150432301 R 2095 * 10132150432302 R 521 * 10132150432304 R 1233 * 10132150432307 R 861 * 10132150432312 R 679 * 10132150432313 R 2044 * 10132150432316 R 3881 * 10132150432323 R 558 * 10132150432345 R 1306 * 10132150432359 R 496 * 10132150432367 R 775 * 10132150432375 R 917 * 10132150432380 R 427 * 10132150432381 R 861 * 10132150432388 R 2158 * 10132150432391 R 653 * 10132150432392 R 931 * 10132150432395 R 1095 * 10132150432600 R 1487 * 10132150432601 R 673 * 10132150432730 R 1095 * 10132150432732 R 196 * 10132150432811 R 891 * 10132150432827 R 6256 * 10132150432900 R 427 * 10132150433010 R 124 * 10132150433601 R 470 * 10132150433619 R 1074 * 10132150435802 R 263 * 10132150435900 R 13500 * 10132150441407 R 1297 * 10132150444500 R 493 * 10132150444700 R 339 * 10132150446901 R 5516 * 10132150451200 R 4802 * 10132150451313 R 4603 * 10132150455700 R 5243 * 10132150455705 R 968 * 10132150455900 R 1438 * 10132150456906 R 124 * 10132150456907 R 1341 * 10132150456914 R 841 * 10132150461415 R 682 * 10132150461600 R 1000 * 10132150465098 R 421 * 10132150465103 R 406 * 10132150465800 R 204 * 10132150468203 R 726 * 10132150468211 R 609 * 10132150468602 R 1117 * 10132150469746 R 931 * 10132150469800 R 607 * 10132150470200 R 628 * 10132150470204 R 1088 * 10132150471503 R 567 * 10132150471550 R 819 * 10132150471706 R 499 * 10132150471800 R 1335 * 10132150471900 R 653 * 10132150472800 R 542 * 10132150472900 R 2307 * 10132150472905 R 194 * 10132150473000 R 703 * 10132160792209 R 339 * 10132160819405 R 2760 * 10132160819415 R 22669 * 10132160819420 R 438 * 10132160825102 R 166 * 10132160827518 R 1240 * 10132160827624 R 1643 * 10132160828315 R 101 * 10132160830114 R 74 * 10132160831800 R 89 * 10132160831820 R 1608 * 10132160831829 R 89 * 10132160834713 R 1115 * 10132160837019 R 378 * 10132160839801 R 475 * 10132160839821 R 1606 * 10132160839906 R 11073 * 10132160839932 R 1907 * 10132160839937 R 2311 * 10132160840402 R 1247 * 10132160842200 R 485 * 10132160845000 R 2899 * 10132160845782 R 3186 * 10132160852108 R 981 * 10132160852409 R 310 * 10132160853200 R 630 * 10132160853529 R 745 * 10132160853533 R 217 * 10132160855011 R 427 * 10132160855389 R 189 * 10132160855549 R 19413 * 10132160856232 R 430 * 10132160856242 R 1402 * 10132160856435 R 670 * 10132160859713 R 1109 * 10132160860906 R 745 * 10132160860918 R 726 * 10132160860923 R 848 * 10132160861010 R 2772 * 10132160861100 R 325 * 10132160862831 R 6203 * 10132160863300 R 458 * 10132160918401 R 1021 * 10132172093150 U 5118 * 10132172094055 U 2465 * 10132172095250 U 1402 * 10132172101250 U 978 * 10132172101650 U 891 * 10132172102850 U 6360 * 10132172102855 U 6477 * 10132172106986 U 2557 * 10132172113555 U 2683 * 10132172114953 U 577 * 10132172116750 U 1176 * 10132172116752 U 566 * 10132172116755 U 4720 * 10132172116756 U 1840 * 10132172118052 U 682 * 10132172118062 U 827 * 10132172118150 U 3763 * 10132172119852 U 721 * 10132172119950 U 761 * 10132172124550 U 1152 * 10132172125351 U 4560 * 10132172126750 U 1174 * 10132172126850 U 2856 * 10132172129354 U 2556 * 10132172130650 U 22138 * 10132172131250 U 5088 * 10132172131252 U 862 * 10132172140150 U 1369 * 10132172141850 U 2900 * 10132172141851 U 1727 * 10132172142050 U 4730 * 10132172144958 U 856 * 10132172145052 U 2689 * 10132172146050 U 2176 * 10132172146051 U 2848 * 10132172146052 U 2307 * 10132172150550 U 5028 * 10132172152450 U 1021 * 10132172152650 U 8725 * 10132172156850 U 4026 * 10132172157650 U 1207 * 10132172158254 U 4571 * 10132172159850 U 4662 * 10132172159950 U 1109 * 10132172160050 U 20757 * 10132172160650 U 5126 * 10132172161259 U 1335 * 10132172168951 U 1215 * 10132181102711 R 1996 * 10132181103136 R 9409 * 10132181105079 R 571 * 10132181106243 R 434 * 10132181106419 R 974 * 10132181106425 R 715 * 10132181106453 R 1117 * 10132181106909 R 1733 * 10132181108030 R 2900 * 10132181108040 R 322 * 10132181109107 R 2417 * 10132181109610 R 1224 * 10132181109619 R 282 * 10132181109620 R 609 * 10132181109621 R 450 * 10132181109704 R 804 * 10132181109714 R 1036 * 10132181109725 R 775 * 10132181109731 R 542 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132181109736 R 717 * 10132181109795 R 2740 * 10132181110112 R 616 * 10132181110151 R 90 * 10132181110243 R 7153 * 10132181110317 R 6489 * 10132181110506 R 3136 * 10132181110514 R 2598 * 10132181110810 R 171 * 10132181111308 R 1649 * 10132181111400 R 673 * 10132181111410 R 644 * 10132181111600 R 601 * 10132181111708 R 413 * 10132181113003 R 1177 * 10132181113005 R 557 * 10132181113022 R 348 * 10132181113025 R 1312 * 10132181113027 R 922 * 10132181113039 R 1032 * 10132181113100 R 572 * 10132181113123 R 1088 * 10132181113132 R 180 * 10132181113146 R 3005 * 10132181113152 R 2311 * 10132181113176 R 1065 * 10132181113181 R 885 * 10132181113191 R 1267 * 10132181113199 R 128 * 10132181113204 R 630 * 10132181113308 R 1989 * 10132181113315 R 2772 * 10132181113325 R 234 * 10132181113326 R 703 * 10132181113336 R 771 * 10132181113602 R 378 * 10132181113604 R 441 * 10132181113609 R 397 * 10132181113621 R 644 * 10132181113800 R 804 * 10132181113803 R 443 * 10132181113815 R 659 * 10132181113817 R 848 * 10132181113910 R 4890 * 10132181114000 R 1258 * 10132181114001 R 2236 * 10132181114600 R 548 * 10132181114911 R 942 * 10132181114916 R 961 * 10132181114920 R 869 * 10132181115025 R 437 * 10132181115029 R 944 * 10132181115036 R 89 * 10132181115108 R 383 * 10132181115110 R 595 * 10132181115303 R 1460 * 10132181115305 R 558 * 10132181115307 R 2599 * 10132181115309 R 406 * 10132181115310 R 566 * 10132181116206 R 2134 * 10132181116210 R 2057 * 10132181116227 R 464 * 10132181116500 R 542 * 10132181116725 R 131 * 10132181116833 R 2810 * 10132181116840 R 1713 * 10132181116919 R 1260 * 10132181116960 R 3974 * 10132181116961 R 1766 * 10132181116974 R 871 * 10132181116977 R 657 * 10132181117114 R 223 * 10132181117500 R 441 * 10132181117587 R 362 * 10132181117600 R 833 * 10132181117601 R 1146 * 10132181117602 R 885 * 10132181117714 R 493 * 10132181117718 R 145 * 10132181118100 R 1521 * 10132181118106 R 4965 * 10132181118541 R 4704 * 10132181119208 R 621 * 10132181119300 R 248 * 10132181119900 R 124 * 10132181119903 R 124 * 10132181119908 R 124 * 10132181120001 R 2186 * 10132181120002 R 841 * 10132181120007 R 255 * 10132181120009 R 1003 * 10132181120115 R 450 * 10132181120302 R 2232 * 10132181120326 R 580 * 10132210478910 U 4114 * 10132210479304 U 232 * 10132210479404 U 282 * 10132210482200 U 8363 * 10132210486000 U 247 * 10132210486400 U 2106 * 10132210486403 U 1185 * 10132210488300 U 498 * 10132210488303 U 845 * 10132210488304 U 369 * 10132210488306 U 1008 * 10132210488400 U 1658 * 10132210488402 U 464 * 10132210489300 U 1949 * 10132210489310 U 203 * 10132210489503 U 93 * 10132210489611 U 4596 * 10132210494710 U 610 * 10132210498202 U 1807 * 10132210498905 U 5240 * 10132210502800 U 1167 * 10132210503200 U 1234 * 10132210505700 U 612 * 10132210508010 U 325 * 10132210512001 U 609 * 10132210512005 U 784 * 10132210512600 U 1024 * 10132210512705 U 1030 * 10132210514800 U 1234 * 10132210515300 U 2213 * 10132210515301 U 2902 * 10132210517500 U 1585 * 10132210517605 U 998 * 10132210517802 U 2054 * 10132210518103 U 784 * 10132210519002 U 810 * 10132210520104 U 745 * 10132210521202 U 1364 * 10132210521204 U 1193 * 10132210521206 U 1800 * 10132210521207 U 217 * 10132210521208 U 448 * 10132210526703 U 89 * 10132210526705 U 1132 * 10132210528000 U 915 * 10132210530500 U 842 * 10132210532902 U 558 * 10132210533102 U 949 * 10132210534401 U 6409 * 10132210534402 U 4120 * 10132210535100 U 2604 * 10132210535102 U 21 * 10132210538400 U 6665 * 10132210538800 U 978 * 10132210538801 U 827 * 10132210541800 U 1231 * 10132210541803 U 537 * 10132210541900 U 2754 * 10132210542000 U 1036 * 10132210542100 U 5735 * 10132210542200 U 5593 * 10132210542206 U 566 * 10132210542404 U 4810 * 10132210544600 U 7956 * 10132210547100 U 1713 * 10132210547102 U 1808 * 10132221657805 U 213 * 10132221663000 U 566 * 10132221663900 U 503 * 10132221664400 U 1580 * 10132221665300 U 267 * 10132221666801 U 2928 * 10132221667200 U 1949 * 10132221668007 U 891 * 10132221668200 U 630 * 10132221668204 U 653 * 10132221668307 U 934 * 10132221668310 U 1341 * 10132221668600 U 775 * 10132221669300 U 128 * 10132221670000 U 392 * 10132221670200 U 2966 * 10132221671200 U 703 * 10132221671800 U 1268 * 10132221671804 U 247 * 10132221672500 U 819 * 10132221674300 U 1298 * 10132221675400 U 609 * 10132221675402 U 435 * 10132221675409 U 334 * 10132221675700 U 282 * 10132221675701 U 1695 * 10132221675900 U 585 * 10132221676809 U 9217 * 10132221678000 U 1321 * 10132221678104 U 609 * 10132221678400 U 2307 * 10132221678700 U 517 * 10132221679300 U 7997 * 10132221679400 U 2702 * 10132221681600 U 1173 * 10132221681607 U 1309 * 10132221686500 U 661 * 10132221689212 U 3328 * 10132221689700 U 978 * 10132221690300 U 124 * 10132221690804 U 992 * 10132221692100 U 431 * 10132221692110 U 573 * 10132221692201 U 775 * 10132221694300 U 1211 * 10132221694304 U 362 * 10132221694600 U 369 * 10132221694602 U 6737 * 10132221698705 U 731 * 10132221698712 U 523 * 10132221699830 U 1220 * 10132221701400 U 2129 * 10132221701405 U 668 * 10132221701707 U 885 * 10132221702000 U 2491 * 10132221702001 U 899 * 10132221702901 U 558 * 10132221708200 U 572 * 10132221708205 U 158 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132221708800 U 1914 * 10132221708802 U 4304 * 10132221710515 U 528 * 10132221711200 U 691 * 10132221711201 U 3943 * 10132221711210 U 1182 * 10132221711300 U 595 * 10132221716604 U 1419 * 10132221719901 U 1415 * 10132221719925 U 914 * 10132221724000 U 6196 * 10132221726600 U 377 * 10132221726604 U 609 * 10132221727200 U 9747 * 10132221727204 U 4467 * 10132221727901 U 717 * 10132221728700 U 1155 * 10132221728701 U 638 * 10132221728705 U 856 * 10132221729305 U 2428 * 10132231011851 U 3018 * 10132231012154 U 789 * 10132231012170 U 841 * 10132231012175 U 1146 * 10132231013651 U 558 * 10132231013655 U 5997 * 10132231014182 U 2092 * 10132231014194 U 2110 * 10132231014307 U 4384 * 10132231014355 U 2961 * 10132231014420 U 1102 * 10132231014451 U 2482 * 10132231014455 U 348 * 10132231014651 U 499 * 10132231015268 U 10330 * 10132231015713 U 10152 * 10132231015714 U 3603 * 10132231015729 U 1030 * 10132231015740 U 528 * 10132231015780 U 848 * 10132231015788 U 4594 * 10132231015802 U 1088 * 10132231015852 U 1306 * 10132231016261 U 833 * 10132231016293 U 943 * 10132231016351 U 1095 * 10132231016769 U 1037 * 10132231016860 U 1036 * 10132231016976 U 934 * 10132231016986 U 4977 * 10132231017551 U 775 * 10132231017856 U 1143 * 10132231017886 U 3272 * 10132231017951 U 1022 * 10132231018189 U 744 * 10132231018251 U 1472 * 10132231018751 U 446 * 10132231019651 U 2973 * 10132231021653 U 813 * 10132231021851 U 773 * 10132231021861 U 6401 * 10132231022457 U 3120 * 10132231022467 U 2425 * 10132231024951 U 709 * 10132231025157 U 1051 * 10132231026451 U 2028 * 10132231026473 U 609 * 10132231026651 U 514 * 10132231027651 U 964 * 10132231028351 U 383 * 10132231029951 U 1293 * 10132231030351 U 4811 * 10132231030352 U 2418 * 10132231031754 U 2051 * 10132231033451 U 1863 * 10132231033674 U 841 * 10132231034551 U 757 * 10132231034558 U 784 * 10132231035562 U 1095 * 10132231036051 U 819 * 10132231036551 U 4064 * 10132231037563 U 1097 * 10132231037570 U 1039 * 10132231037852 U 1181 * 10132231037864 U 798 * 10132231041451 U 7533 * 10132231045768 U 2206 * 10132231045851 U 1036 * 10132231045854 U 1161 * 10132231046981 U 1044 * 10132231049251 U 2797 * 10132231049751 U 552 * 10132231053951 U 876 * 10132231054151 U 378 * 10132231055454 U 2130 * 10132231063951 U 2859 * 10132231069880 U 1048 * 10132231070051 U 876 * 10132231070451 U 860 * 10132231076651 U 1229 * 10132231077056 U 1205 * 10132231080951 U 369 * 10132231081053 U 2506 * 10132231082460 U 750 * 10132231083174 U 1326 * 10132231083651 U 761 * 10132231084554 U 2039 * 10132231084861 U 124 * 10132231084875 U 575 * 10132231086251 U 125 * 10132231086351 U 471 * 10132231086763 U 3974 * 10132231087470 U 107 * 10132231088356 U 1184 * 10132231102257 U 2202 * 10132231103151 U 1741 * 10132231103160 U 230 * 10132231103170 U 740 * 10132231103551 U 30494 * 10132231103651 U 3386 * 10132231104864 U 924 * 10132231104873 U 1427 * 10132231105951 U 1850 * 10132231108457 U 2384 * 10132231115751 U 804 * 10132231115851 U 745 * 10132231116451 U 673 * 10132231116458 U 789 * 10132231120651 U 574 * 10132231120951 U 7443 * 10132231123562 U 839 * 10132231123751 U 3960 * 10132231123951 U 438 * 10132231124051 U 1308 * 10132231125254 U 1584 * 10132231127051 U 2150 * 10132231131355 U 745 * 10132231131365 U 899 * 10132231131751 U 934 * 10132231131980 U 1605 * 10132231132279 U 446 * 10132231132451 U 2311 * 10132231133953 U 5975 * 10132231134951 U 116 * 10132231135154 U 775 * 10132231135599 U 1368 * 10132231135759 U 5040 * 10132231136555 U 638 * 10132231137561 U 4734 * 10132231140960 U 260 * 10132231141351 U 1246 * 10132231141355 U 3261 * 10132231142151 U 1180 * 10132231142656 U 2677 * 10132231142870 U 11624 * 10132231143351 U 3178 * 10132240454300 U 479 * 10132240454307 U 630 * 10132240455800 U 7059 * 10132240455900 U 4924 * 10132240458600 U 10973 * 10132240458800 U 124 * 10132240459313 U 731 * 10132240460001 U 906 * 10132240460002 U 798 * 10132240460003 U 334 * 10132240460802 U 1224 * 10132240460900 U 731 * 10132240463400 U 2479 * 10132240463800 U 639 * 10132240463804 U 601 * 10132240463805 U 659 * 10132240464302 U 2270 * 10132240465500 U 1421 * 10132240465901 U 498 * 10132240465903 U 493 * 10132240468400 U 1384 * 10132240469600 U 2453 * 10132240469601 U 2025 * 10132240469603 U 2489 * 10132240473502 U 4594 * 10132240474700 U 5151 * 10132240475302 U 1613 * 10132240475305 U 696 * 10132240476500 U 2937 * 10132240479600 U 17951 * 10132240484700 U 2581 * 10132240487500 U 5351 * 10132240487600 U 132 * 10132240488300 U 2401 * 10132240488804 U 761 * 10132240488805 U 992 * 10132240491700 U 2210 * 10132240491711 U 717 * 10132240493406 U 728 * 10132240493700 U 311 * 10132240496200 U 1530 * 10132240496803 U 6199 * 10132240497100 U 6394 * 10132240498301 U 2649 * 10132240498701 U 2640 * 10132240499501 U 1277 * 10132240502006 U 349 * 10132240502007 U 783 * 10132240502200 U 972 * 10132240502201 U 1095 * 10132240503300 U 1073 * 10132240503301 U 3163 * 10132240504105 U 2875 * 10132240504900 U 7421 * 10132240505503 U 354 * 10132240509400 U 886 * 10132240509405 U 2307 * 10132251005050 R 6009 * 10132251005100 R 5770 * 10132251013050 R 1885 * 10132251013100 R 638 * 10132251013150 R 601 * 10132251013300 R 891 * 10132251013350 R 668 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132251013650 R 433 * 10132251014500 R 1308 * 10132251029100 R 754 * 10132251043300 R 392 * 10132251052650 R 891 * 10132251052800 R 579 * 10132251053400 R 485 * 10132251053450 R 754 * 10132251061500 R 2422 * 10132251067850 R 653 * 10132260991500 U 1953 * 10132260991503 U 2531 * 10132260991809 U 4780 * 10132260998700 U 526 * 10132260998707 U 1307 * 10132261002500 U 1100 * 10132261002600 U 900 * 10132261002700 U 4684 * 10132261002701 U 1461 * 10132261009509 U 26235 * 10132261009510 U 17547 * 10132261010502 U 124 * 10132261011905 U 1658 * 10132261013000 U 1396 * 10132261016900 U 3743 * 10132261016904 U 1477 * 10132261018300 U 113 * 10132261018510 U 10196 * 10132261019410 U 2379 * 10132261025600 U 1369 * 10132261025606 U 124 * 10132261026200 U 1811 * 10132261026219 U 2050 * 10132261030700 U 5047 * 10132261030701 U 125 * 10132261030711 U 902 * 10132261031900 U 1096 * 10132261031910 U 1122 * 10132261032300 U 2799 * 10132261036705 U 4169 * 10132261036810 U 1291 * 10132261036815 U 1132 * 10132261038100 U 7140 * 10132261039100 U 623 * 10132261039103 U 492 * 10132261039322 U 572 * 10132261039323 U 668 * 10132261042000 U 4066 * 10132261042700 U 5157 * 10132261042701 U 4558 * 10132271360200 U 2467 * 10132271360312 U 1401 * 10132271361005 U 1745 * 10132271361835 U 1004 * 10132271362300 U 775 * 10132271362318 U 595 * 10132271362330 U 11719 * 10132271362500 U 528 * 10132271362603 U 485 * 10132271363200 U 717 * 10132271363204 U 630 * 10132271363648 U 2675 * 10132271363653 U 1742 * 10132271363661 U 397 * 10132271363662 U 1853 * 10132271363669 U 682 * 10132271363688 U 89 * 10132271364009 U 1370 * 10132271365200 U 775 * 10132271365401 U 2172 * 10132271365500 U 1889 * 10132271368205 U 499 * 10132271370200 U 988 * 10132271370209 U 754 * 10132271370505 U 2179 * 10132271370600 U 2248 * 10132271372705 U 392 * 10132271373301 U 644 * 10132271373302 U 2226 * 10132271373619 U 1463 * 10132271375705 U 694 * 10132271375707 U 819 * 10132271379700 U 124 * 10132271382500 U 7233 * 10132271385803 U 1934 * 10132271387500 U 728 * 10132271389001 U 899 * 10132271389300 U 949 * 10132271389301 U 1349 * 10132271389302 U 547 * 10132271389600 U 808 * 10132271393600 U 2771 * 10132271394301 U 2627 * 10132271394308 U 1181 * 10132271394500 U 3310 * 10132271397104 U 186 * 10132271397510 U 186 * 10132271397820 U 1060 * 10132271398700 U 813 * 10132271398801 U 1057 * 10132271398802 U 848 * 10132271404801 U 124 * 10132271406600 U 1718 * 10132271406601 U 1066 * 10132271406701 U 977 * 10132271406802 U 1799 * 10132271410700 U 151 * 10132271410800 U 124 * 10132271412400 U 1485 * 10132271415100 U 2326 * 10132271415101 U 2157 * 10132271415900 U 238 * 10132271416138 U 862 * 10132271416139 U 2098 * 10132271416148 U 89 * 10132271416150 U 290 * 10132271422300 U 542 * 10132271422301 U 572 * 10132271424201 U 1217 * 10132271430201 U 1911 * 10132271430204 U 1537 * 10132271431402 U 10081 * 10132271436700 U 969 * 10132271444705 U 7630 * 10132271445500 U 2288 * 10132271447514 U 325 * 10132271448131 U 1271 * 10132271448155 U 1460 * 10132271448224 U 1802 * 10132271451400 U 7453 * 10132271451401 U 664 * 10132271451403 U 2813 * 10132271451632 U 4938 * 10132271453408 U 127 * 10132271454566 U 819 * 10132271454570 U 1447 * 10132271454572 U 833 * 10132271454591 U 421 * 10132271457100 U 473 * 10132281600100 U 633 * 10132281600900 U 935 * 10132281601500 U 616 * 10132281603510 U 2139 * 10132281603700 U 1065 * 10132281609110 U 942 * 10132281609600 U 423 * 10132281618300 U 616 * 10132281619000 U 819 * 10132281619507 U 740 * 10132281621008 U 686 * 10132281624403 U 421 * 10132281624605 U 1303 * 10132281625500 U 1111 * 10132281627200 U 3962 * 10132281629400 U 9124 * 10132281630100 U 2708 * 10132281630102 U 13 * 10132281630316 U 2237 * 10132281630607 U 2533 * 10132281632300 U 1202 * 10132281632700 U 1181 * 10132281633600 U 325 * 10132281642515 U 89 * 10132281648200 U 876 * 10132281648900 U 479 * 10132281649700 U 789 * 10132281652000 U 761 * 10132281652010 U 395 * 10132281652112 U 90 * 10132281654100 U 1021 * 10132281654609 U 813 * 10132281657512 U 1205 * 10132281662311 U 547 * 10132281666415 U 1088 * 10132281666500 U 413 * 10132281666800 U 745 * 10132281667508 U 428 * 10132281668208 U 696 * 10132281669200 U 1858 * 10132281671300 U 927 * 10132281671800 U 9187 * 10132281672900 U 339 * 10132281673000 U 558 * 10132281673100 U 470 * 10132281673400 U 1124 * 10132281674606 U 392 * 10132281676106 U 594 * 10132281678103 U 507 * 10132281678200 U 319 * 10132281678401 U 493 * 10132281679200 U 862 * 10132281679201 U 378 * 10132281681400 U 707 * 10132281681500 U 2112 * 10132281681700 U 696 * 10132281681715 U 2921 * 10132291171200 R 1531 * 10132291171400 R 2590 * 10132291173200 R 2225 * 10132291180100 R 905 * 10132291182100 R 926 * 10132291182200 R 377 * 10132291185700 R 2132 * 10132291186600 R 964 * 10132291189000 R 413 * 10132291189400 R 325 * 10132291189500 R 494 * 10132291197400 R 124 * 10132291199300 R 542 * 10132291200700 R 906 * 10132291205300 R 1895 * 10132291205800 R 673 * 10132291209500 R 1865 * 10132291209700 R 1041 * 10132291212500 R 441 * 10132291212600 R 696 * 10132291212700 R 1123 * 10132291214200 R 456 * 10132291214300 R 566 * 10132291217500 R 24628 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132291218000 R 1199 * 10132291219000 R 340 * 10132291221800 R 876 * 10132291222500 R 942 * 10132291224200 R 1626 * 10132291228200 R 2474 * 10132291229300 R 126 * 10132291231300 R 1299 * 10132291235000 R 857 * 10132291235100 R 812 * 10132291240500 R 2403 * 10132291242500 R 124 * 10132291242600 R 520 * 10132291243300 R 2750 * 10132291245600 R 1188 * 10132291248600 R 325 * 10132291277900 R 435 * 10132291278100 R 1181 * 10132291282800 R 660 * 10132291283100 R 805 * 10132291283200 R 2009 * 10132291283300 R 789 * 10132291284400 R 928 * 10132291285900 R 514 * 10132291294600 R 64 * 10132291294700 R 1218 * 10132291297600 R 1031 * 10132291300800 R 920 * 10132291321300 R 374 * 10132291321400 R 689 * 10132291358900 R 369 * 10132291362200 R 542 * 10132291362300 R 1007 * 10132291363800 R 558 * 10132291364600 R 89 * 10132291804612 R 813 * 10132292450000 R 282 * 10132310215030 U 8416 * 10132310215037 U 388 * 10132310215230 U 166 * 10132310215340 U 761 * 10132310215590 U 1504 * 10132310215611 U 862 * 10132310215630 U 762 * 10132310215662 U 1976 * 10132310215983 U 1602 * 10132310216071 U 5785 * 10132310216634 U 740 * 10132310216642 U 934 * 10132310216671 U 644 * 10132310216682 U 745 * 10132310216731 U 1745 * 10132310216900 U 586 * 10132310216907 U 444 * 10132310217160 U 5410 * 10132310217626 U 3288 * 10132310218251 U 479 * 10132310218260 U 2299 * 10132310218540 U 594 * 10132310218551 U 644 * 10132310218555 U 4903 * 10132310218670 U 2011 * 10132310218780 U 3831 * 10132310218831 R 389 * 10132310218900 U 1065 * 10132310218902 U 429 * 10132310218910 R 1678 * 10132310220114 U 609 * 10132310220880 U 1988 * 10132310221134 U 972 * 10132310221331 U 325 * 10132310221451 U 325 * 10132310221600 U 354 * 10132310221740 U 717 * 10132310221770 U 717 * 10132310221817 U 953 * 10132310221819 U 1292 * 10132310221990 U 256 * 10132310222121 U 537 * 10132310222160 U 204 * 10132310222330 U 1192 * 10132310222341 U 348 * 10132310222760 U 1402 * 10132310223184 U 3834 * 10132310223274 U 519 * 10132310223388 U 1692 * 10132310223397 U 13538 * 10132310223484 U 415 * 10132310223516 U 6070 * 10132310223521 U 662 * 10132310223522 U 521 * 10132310223892 U 471 * 10132310225232 U 1196 * 10132310225260 U 4076 * 10132310225280 U 717 * 10132310225281 U 124 * 10132310225283 U 487 * 10132310225285 U 125 * 10132310225286 U 1748 * 10132310225330 U 3027 * 10132310225402 U 2039 * 10132310225404 U 790 * 10132310225560 U 2960 * 10132310225611 U 1030 * 10132310225962 U 413 * 10132310225966 U 89 * 10132310226001 R 703 * 10132310226150 U 325 * 10132310226152 U 464 * 10132310226160 U 499 * 10132310226350 U 683 * 10132310226398 U 938 * 10132310226454 U 1065 * 10132310226530 U 1678 * 10132310226824 U 551 * 10132310226825 U 89 * 10132310226826 U 710 * 10132310226829 U 53 * 10132310226862 U 89 * 10132310226899 U 334 * 10132310226913 U 7297 * 10132310227111 R 688 * 10132310228300 U 4206 * 10132310228765 R 1879 * 10132310228766 U 2122 * 10132310229170 R 586 * 10132310229171 U 1205 * 10132310229200 U 1709 * 10132310229370 U 876 * 10132310229468 U 334 * 10132321168600 R 1181 * 10132321169502 R 462 * 10132321169505 R 1332 * 10132321170502 R 378 * 10132321170602 R 276 * 10132321172300 R 2129 * 10132321173600 R 1190 * 10132321173701 R 232 * 10132321180303 R 5336 * 10132321185800 R 354 * 10132321185801 R 595 * 10132321186801 R 1161 * 10132321186802 R 261 * 10132321187500 R 367 * 10132321187600 R 210 * 10132321187602 R 523 * 10132321191115 R 2317 * 10132321191302 R 560 * 10132321191350 R 563 * 10132321191359 R 754 * 10132321191511 R 441 * 10132321191813 R 978 * 10132321191848 R 436 * 10132321192310 R 949 * 10132321192311 R 761 * 10132321193400 R 1137 * 10132321196200 R 485 * 10132321199700 R 1384 * 10132321199702 R 1556 * 10132321199704 R 2284 * 10132321199709 R 1422 * 10132321202149 R 406 * 10132321206400 R 569 * 10132321206402 R 2709 * 10132321213400 R 210 * 10132321216102 R 362 * 10132321216103 R 848 * 10132321216900 R 1189 * 10132321216905 R 378 * 10132321217300 R 1612 * 10132321217303 R 319 * 10132321219800 R 659 * 10132321228500 R 2063 * 10132321231204 R 2285 * 10132321234504 R 740 * 10132321235302 R 101 * 10132360765812 R 1678 * 10132360765897 R 8631 * 10132360765906 R 1800 * 10132360765941 R 1809 * 10132360766450 R 884 * 10132360766601 R 5275 * 10132360770101 R 3626 * 10132360772504 R 748 * 10132360772510 R 1244 * 10132360781803 R 7180 * 10132360782000 R 4013 * 10132360782003 R 3465 * 10132360782400 R 7756 * 10132360782405 R 6748 * 10132360792307 R 1507 * 10132360801204 R 1102 * 10132360801310 R 304 * 10132360803801 R 5075 * 10132360807101 R 745 * 10132360807105 R 804 * 10132360809219 R 1040 * 10132360810811 R 124 * 10132360817510 R 421 * 10132360817903 R 1092 * 10132360818800 R 369 * 10132360821401 R 189 * 10132360822602 R 4326 * 10132371000033 R 427 * 10132371001231 R 653 * 10132371001931 R 2159 * 10132371001933 R 993 * 10132371001981 R 1932 * 10132371002081 R 408 * 10132371002131 R 805 * 10132371002581 R 964 * 10132371003381 R 1148 * 10132371003981 R 1130 * 10132371005983 R 634 * 10132371006132 R 696 * 10132371006281 R 1463 * 10132371007032 R 145 * 10132371007531 R 153 * 10132371007781 R 775 * 10132371008081 R 1021 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132371008881 R 953 * 10132371009484 R 1098 * 10132371009782 R 2132 * 10132371010484 R 1009 * 10132371010881 R 949 * 10132371011932 R 159 * 10132371012181 R 1095 * 10132371012184 R 1438 * 10132371012231 R 761 * 10132371012481 R 175 * 10132371012486 R 145 * 10132371012631 R 126 * 10132371012682 R 789 * 10132371013131 R 827 * 10132371014131 R 1436 * 10132371014231 R 2168 * 10132371014581 R 2529 * 10132371016187 R 261 * 10132371016282 R 252 * 10132371016381 R 1719 * 10132371016481 R 334 * 10132371016531 R 232 * 10132371016631 R 559 * 10132371017283 R 348 * 10132371017581 R 441 * 10132371017784 R 136 * 10132371017786 R 189 * 10132371018131 R 587 * 10132371018782 R 668 * 10132371018833 R 654 * 10132371019081 R 1095 * 10132371019235 R 159 * 10132371019636 R 6890 * 10132371020531 R 532 * 10132371020937 R 1146 * 10132371020940 R 151 * 10132371021083 R 204 * 10132371021085 R 5494 * 10132371021132 R 929 * 10132371021195 R 311 * 10132371022533 R 414 * 10132371022833 R 2287 * 10132371023084 R 184 * 10132371023231 R 456 * 10132371023731 R 2010 * 10132371023934 R 978 * 10132371024581 R 992 * 10132371025231 R 995 * 10132371026081 R 436 * 10132371027031 R 961 * 10132371027582 R 630 * 10132371027981 R 101 * 10132371028381 R 1544 * 10132371028838 R 378 * 10132371028981 R 1210 * 10132371028985 R 770 * 10132371029332 R 406 * 10132371029533 R 1224 * 10132371030683 R 378 * 10132371030731 R 1063 * 10132371030732 R 506 * 10132371030981 R 339 * 10132371032181 R 2006 * 10132371032231 R 252 * 10132371032233 R 348 * 10132371033731 R 581 * 10132371034585 R 89 * 10132371034781 R 369 * 10132371034782 R 906 * 10132371035283 R 89 * 10132371035331 R 703 * 10132371036381 R 267 * 10132371037731 R 101 * 10132371037881 R 427 * 10132371038534 R 770 * 10132371039331 R 1352 * 10132371039381 R 452 * 10132371039481 R 717 * 10132371040131 R 1230 * 10132371040133 R 914 * 10132371041481 R 896 * 10132371041531 R 1036 * 10132371041731 R 514 * 10132371041734 R 464 * 10132371042233 R 541 * 10132371042740 R 116 * 10132371043680 R 921 * 10132371043731 R 466 * 10132371043781 R 790 * 10132371044181 R 731 * 10132371044631 R 2509 * 10132371044683 R 1001 * 10132371044883 R 906 * 10132371044884 R 1189 * 10132371044885 R 378 * 10132411051401 U 319 * 10132411051500 U 125 * 10132411057800 U 3817 * 10132411062004 U 1399 * 10132411062303 U 29 * 10132411062304 U 1320 * 10132411063300 U 6451 * 10132411063800 U 659 * 10132411063802 U 3416 * 10132411065002 U 9165 * 10132411067200 U 3595 * 10132411067300 U 1180 * 10132411075301 U 5189 * 10132411076308 U 962 * 10132411077907 U 186 * 10132411079509 U 3363 * 10132411080000 U 6833 * 10132411091208 U 3938 * 10132411102000 U 14930 * 10132411102300 U 3702 * 10132411107105 U 3270 * 10132411107108 U 2452 * 10132411107118 U 1924 * 10132411107121 U 8217 * 10132411107133 U 19094 * 10132411107134 U 3047 * 10132411107135 U 1687 * 10132411107142 U 6862 * 10132411107148 U 15158 * 10132411122200 U 731 * 10132411122928 U 37827 * 10132411123904 U 15618 * 10132411129109 U 9350 * 10132411129906 U 17289 * 10132411137100 U 95874 * 10132411138502 U 8281 * 10132411138700 U 22463 * 10132411143611 U 16846 * 10132411143900 U 10103 * 10132411148304 U 6666 * 10132411148700 U 4630 * 10132431260100 U 4791 * 10132431264100 U 5014 * 10132431264600 U 2862 * 10132431264900 U 2606 * 10132431270600 U 978 * 10132431271900 U 6820 * 10132431274500 U 833 * 10132431281300 U 7151 * 10132431282100 U 4368 * 10132431293100 U 5601 * 10132431296200 U 6605 * 10132431297100 U 4044 * 10132431299900 U 986 * 10132431300600 U 1331 * 10132431306200 U 7245 * 10132431313600 U 2941 * 10132431317800 U 3717 * 10132431322400 U 862 * 10132431322900 U 1384 * 10132431325900 U 986 * 10132431331200 U 3889 * 10132431332100 U 2597 * 10132431335200 U 229 * 10132431336100 U 8158 * 10132431337100 U 1783 * 10132431338700 U 4960 * 10132431339400 U 1885 * 10132431342700 U 11701 * 10132431344100 U 12800 * 10132431345900 U 5943 * 10132431346000 U 5631 * 10132431346400 U 11256 * 10132431346800 U 8579 * 10132431346900 U 2626 * 10132431351800 U 711 * 10132431352900 U 1872 * 10132431353100 U 789 * 10132431353700 U 542 * 10132431353800 U 745 * 10132431353900 U 1895 * 10132431355200 U 1907 * 10132431356400 U 784 * 10132431367900 U 2709 * 10132431368000 U 1427 * 10132431370200 U 1326 * 10132431375000 U 2784 * 10132431375400 U 978 * 10132431376500 U 857 * 10132431380000 U 1923 * 10132431380400 U 1532 * 10132431387500 U 2303 * 10132431388500 U 797 * 10132431389800 U 1007 * 10132431395000 U 1334 * 10132431396400 U 1196 * 10132431406600 U 9990 * 10132431414800 U 4849 * 10132431419700 U 339 * 10132431424700 U 2431 * 10132450393723 U 6238 * 10132450394631 U 5380 * 10132450394712 U 1804 * 10132450394716 U 740 * 10132450394723 U 6237 * 10132450394729 U 1870 * 10132450394803 U 5512 * 10132450394901 U 1292 * 10132450395005 U 5807 * 10132450395010 U 2741 * 10132450395012 U 2875 * 10132450395017 U 2698 * 10132450395018 U 2577 * 10132450395019 U 583 * 10132450395413 U 413 * 10132450395414 U 572 * 10132450395735 U 2830 * 10132450395745 U 2559 * 10132450396100 U 5496 * 10132450396505 U 9701 * 10132450397220 U 1248 * 10132450398339 U 10203 * 10132450398635 U 664 * 10132450399505 U 5739 * 10132450399515 U 5226 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132450400805 U 632 * 10132450401220 U 5017 * 10132450401310 U 4451 * 10132450401721 U 841 * 10132450401910 U 413 * 10132450402202 U 3041 * 10132450402310 U 1542 * 10132450402320 U 2815 * 10132450402321 U 689 * 10132450402414 U 1298 * 10132450402419 U 2653 * 10132450402800 U 1181 * 10132450403305 U 768 * 10132450403311 U 3933 * 10132450403915 U 876 * 10132450403945 U 2807 * 10132450404110 U 1672 * 10132450404403 U 8837 * 10132450404706 U 1982 * 10132450405205 U 1051 * 10132450405426 U 16898 * 10132450405610 U 2003 * 10132450405616 U 1974 * 10132450405813 U 6269 * 10132450406812 U 1124 * 10132450407430 U 2259 * 10132450407437 U 1625 * 10132450407700 U 2396 * 10132450408305 U 957 * 10132450408310 U 1162 * 10132450408317 U 2412 * 10132450409517 U 2339 * 10132450409916 U 446 * 10132450410006 U 523 * 10132450410405 U 1713 * 10132450410700 U 2928 * 10132450411010 U 4786 * 10132450411200 R 4758 * 10132450413210 U 2711 * 10132450413309 U 4171 * 10132450413500 R 1033 * 10132450413510 U 4588 * 10132450416052 U 2319 * 10132450416054 U 2397 * 10132450416055 U 461 * 10132450416058 U 753 * 10132450417305 U 1146 * 10132450418200 U 576 * 10132450418206 U 362 * 10132451011800 U 2601 * 10132451014200 U 4263 * 10132451018400 U 3269 * 10132451022900 U 2755 * 10132451023800 U 992 * 10132451028000 U 2059 * 10132451028200 U 908 * 10132452206000 U 9330 * 10132452206200 U 572 * 10132452207801 U 2364 * 10132471234600 U 1399 * 10132471245800 U 1101 * 10132471246800 U 2484 * 10132471249300 U 2276 * 10132471249400 U 2978 * 10132471249900 U 2178 * 10132471250300 U 3653 * 10132471250400 U 3397 * 10132471250500 U 2674 * 10132471257100 U 2081 * 10132471259500 U 1021 * 10132471259501 U 740 * 10132471261600 U 630 * 10132471274900 U 1521 * 10132471275000 U 1044 * 10132471276600 U 5031 * 10132471280100 U 8361 * 10132471281800 U 1918 * 10132471283700 U 456 * 10132471284500 U 1178 * 10132471284502 U 1108 * 10132471287300 U 729 * 10132471293400 U 1791 * 10132471295400 U 6235 * 10132471298400 U 861 * 10132471302400 U 1021 * 10132471302900 U 920 * 10132471302910 U 523 * 10132471303500 U 1805 * 10132471303600 U 302 * 10132471303604 U 1044 * 10132471314700 U 124 * 10132471315800 U 1763 * 10132471316900 U 2510 * 10132471322400 U 745 * 10132471334500 U 653 * 10132471336400 U 1210 * 10132471337300 U 1171 * 10132471337500 U 9383 * 10132471337700 U 124 * 10132471338800 U 238 * 10132471346000 U 4648 * 10132471346700 U 2342 * 10132471350501 U 6309 * 10132480954030 U 1742 * 10132480959200 U 1878 * 10132480959201 U 2330 * 10132480960500 U 4047 * 10132480960501 U 5229 * 10132480961100 U 2903 * 10132480961101 U 2653 * 10132480961123 U 5530 * 10132480963200 U 733 * 10132480963204 U 4193 * 10132480965100 U 1117 * 10132480965103 U 2868 * 10132480969300 U 1051 * 10132480974702 U 731 * 10132480976500 U 5197 * 10132480982002 U 804 * 10132480982200 U 1672 * 10132480982201 U 2339 * 10132480983100 U 5066 * 10132480989300 U 4998 * 10132480989308 U 26539 * 10132480989309 U 89 * 10132480989500 U 1853 * 10132480989600 U 1000 * 10132480989609 U 1254 * 10132480990609 U 775 * 10132480992030 U 1460 * 10132480992036 U 436 * 10132480992057 U 1687 * 10132480992067 U 4252 * 10132480993905 U 11984 * 10132480994800 U 4122 * 10132480995200 U 549 * 10132480995203 U 504 * 10132480999106 U 3995 * 10132480999921 U 2203 * 10132481000521 U 1745 * 10132481000522 U 12827 * 10132481001302 U 10104 * 10132481001309 U 1899 * 10132481004806 U 526 * 10132481007100 U 711 * 10132481011300 U 703 * 10132481012503 U 628 * 10132481012901 U 1104 * 10132481013400 U 1675 * 10132481013401 U 1846 * 10132481013805 U 2222 * 10132481015113 U 1797 * 10132481015126 U 1406 * 10132481015135 U 1551 * 10132481015137 U 3539 * 10132510908802 R 747 * 10132510972700 R 362 * 10132510974401 R 666 * 10132510976600 R 572 * 10132510982100 R 676 * 10132521500231 R 456 * 10132521502432 R 221 * 10132521502481 R 514 * 10132521507637 R 1096 * 10132521508531 R 920 * 10132521512781 R 2926 * 10132521513231 R 2315 * 10132521513236 R 2771 * 10132521513632 R 514 * 10132521514134 R 6494 * 10132521516381 R 2707 * 10132521516631 R 1394 * 10132521516732 R 464 * 10132521517137 R 334 * 10132521518682 R 125 * 10132521520082 R 1801 * 10132521521181 R 886 * 10132521521231 R 587 * 10132521600732 R 507 * 10132521601331 R 136 * 10132521605781 R 3742 * 10132521607131 R 1312 * 10132521607731 R 1987 * 10132521608231 R 583 * 10132521608232 R 598 * 10132521608632 R 1442 * 10132521608732 R 427 * 10132521608932 R 421 * 10132521610931 R 987 * 10132521613381 R 673 * 10132521613681 R 1789 * 10132521624532 R 131 * 10132530937100 R 1516 * 10132530975500 R 1237 * 10132530975502 R 703 * 10132530991000 R 4377 * 10132531003200 R 145 * 10132531004400 R 688 * 10132531004602 R 334 * 10132531017900 R 454 * 10132531019900 R 1291 * 10132531019904 R 1189 * 10132531021200 R 502 * 10132540720503 R 91 * 10132540723300 R 2797 * 10132540726100 R 10126 * 10132540743800 R 2067 * 10132540748500 R 362 * 10132540748600 R 348 * 10132540770703 R 941 * 10132540775600 R 441 * 10132540776601 R 601 * 10132540780800 R 1229 * 10132540783300 R 859 * 10132540791106 R 670 * 10132540793304 R 145 * 10132551000082 R 2029 * 10132551002881 R 499 * 10132551002981 R 1087 * 10132551003031 R 772 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132551009181 R 2963 * 10132551010082 R 139 * 10132551010108 R 533 * 10132551010681 U 311 * 10132551010683 U 678 * 10132551010781 U 22722 * 10132551011932 U 747 * 10132551012681 R 2140 * 10132551013582 U 1120 * 10132551013583 U 580 * 10132551013586 U 2022 * 10132551013587 U 1699 * 10132551014385 U 566 * 10132551015032 U 876 * 10132551015232 U 1149 * 10132551015582 U 421 * 10132551015633 U 1007 * 10132551016332 U 651 * 10132551016632 U 2052 * 10132551021181 R 383 * 10132551021682 U 653 * 10132551021731 U 542 * 10132551021732 U 89 * 10132551021831 R 1430 * 10132551021832 R 603 * 10132551022131 U 976 * 10132551024131 R 2400 * 10132551024531 U 1167 * 10132551026482 U 1818 * 10132551028333 U 1001 * 10132551028835 U 8868 * 10132551028882 U 1722 * 10132551029332 U 36963 * 10132551030737 U 2045 * 10132551030745 U 8457 * 10132551031432 U 242 * 10132551032032 U 1341 * 10132551032531 U 1833 * 10132551036081 R 1859 * 10132551036584 U 1924 * 10132551038332 U 11204 * 10132551039983 U 2275 * 10132551041282 U 2520 * 10132551041881 U 2184 * 10132551042031 U 8139 * 10132551043131 U 2179 * 10132551043481 R 309 * 10132551043482 U 11642 * 10132551043632 R 848 * 10132551044137 U 958 * 10132551044232 U 493 * 10132551044281 R 4546 * 10132551046239 U 1051 * 10132551046486 U 740 * 10132610913700 R 876 * 10132610913702 R 558 * 10132610916700 R 12958 * 10132610920400 R 692 * 10132610920902 R 2060 * 10132610925602 R 673 * 10132610927816 R 6305 * 10132610928600 R 968 * 10132610928602 R 3257 * 10132610928802 R 1352 * 10132610928924 R 1290 * 10132610933005 R 1030 * 10132610935400 R 2084 * 10132610935432 R 6365 * 10132610936400 R 1498 * 10132610936810 R 1697 * 10132610936812 R 2131 * 10132610936814 R 906 * 10132610938419 R 2249 * 10132610938840 R 378 * 10132610944400 R 388 * 10132610946002 R 470 * 10132610947200 R 558 * 10132610949100 R 1243 * 10132610949150 R 850 * 10132610949300 R 707 * 10132610951006 R 2067 * 10132610962010 R 378 * 10132610964831 R 89 * 10132610966711 R 125 * 10132610969201 R 731 * 10132610973301 R 543 * 10132610973316 R 406 * 10132610974351 R 898 * 10132610974702 R 772 * 10132610985011 R 1088 * 10132610990400 R 639 * 10132610990819 R 17771 * 10132610993604 R 427 * 10132610994314 R 261 * 10132610996310 R 616 * 10132610998706 R 436 * 10132611002200 R 892 * 10132612051800 R 1199 * 10132612055400 R 4517 * 10132612055500 R 7299 * 10132612056300 R 773 * 10132612056317 U 1175 * 10132612056400 R 1939 * 10132612057601 U 5875 * 10132612062004 U 1635 * 10132612062005 U 3110 * 10132612063600 R 4388 * 10132612063601 U 1186 * 10132612064000 R 631 * 10132612064011 U 399 * 10132612068600 R 1959 * 10132612069300 R 2678 * 10132612069309 U 2752 * 10132612069400 R 4051 * 10132612069407 U 290 * 10132612069409 U 3876 * 10132612069500 R 3739 * 10132612069600 R 10284 * 10132612072157 U 537 * 10132612073805 R 775 * 10132612074304 U 1068 * 10132612074400 R 2557 * 10132612075505 U 3497 * 10132612077000 R 2392 * 10132612077900 R 7322 * 10132612079400 R 3914 * 10132612079404 U 1201 * 10132612080300 R 1896 * 10132612080400 R 2856 * 10132612081000 R 613 * 10132612081700 U 18615 * 10132612081701 U 217 * 10132612082700 R 514 * 10132612085550 R 2431 * 10132612085554 U 2002 * 10132612086327 U 5858 * 10132612087500 R 3645 * 10132612087504 U 5009 * 10132612088700 R 476 * 10132612088715 U 2467 * 10132612090900 R 125 * 10132612092406 U 186 * 10132612092408 U 2138 * 10132612095600 R 16852 * 10132612096200 R 688 * 10132612097402 R 2395 * 10132612097910 U 2662 * 10132612097920 U 1277 * 10132612098300 R 1312 * 10132612098410 U 232 * 10132612098500 R 934 * 10132612099106 U 4092 * 10132612099203 R 1748 * 10132612099410 U 3725 * 10132612100200 R 5703 * 10132612100300 R 682 * 10132612102500 R 396 * 10132612103160 U 32304 * 10132612103300 R 6790 * 10132612103620 R 3786 * 10132612103700 R 6903 * 10132612103800 R 5886 * 10132612106900 R 4435 * 10132612107300 R 5620 * 10132612107400 R 4293 * 10132612107500 R 9216 * 10132612107600 R 4708 * 10132621205600 U 5032 * 10132621206500 U 158 * 10132621206700 U 10291 * 10132621206800 U 4378 * 10132621206900 U 6105 * 10132621207000 U 124 * 10132621216300 U 2080 * 10132621216500 U 4586 * 10132621219600 U 1416 * 10132621225500 U 12123 * 10132621231400 U 2504 * 10132621231500 U 456 * 10132621236300 U 7114 * 10132621238800 U 5030 * 10132621240600 U 15153 * 10132621243100 U 9661 * 10132621243300 U 11955 * 10132621248300 U 1402 * 10132621248400 U 1402 * 10132621248700 U 6439 * 10132621249800 U 6115 * 10132621254000 U 2663 * 10132621259400 U 6623 * 10132621260700 U 4901 * 10132621261100 U 3342 * 10132621261500 U 3121 * 10132621262200 U 3451 * 10132621262300 U 5775 * 10132630918800 U 325 * 10132630940704 U 116 * 10132630942400 U 7741 * 10132630944700 R 1791 * 10132630954809 U 754 * 10132630955600 U 833 * 10132630964200 U 1206 * 10132630966700 U 1858 * 10132630970300 U 262 * 10132630973007 U 145 * 10132630979000 U 630 * 10132630984500 U 699 * 10132630990300 U 267 * 10132630992100 U 1765 * 10132630996000 U 1181 * 10132630996200 U 558 * 10132630997100 U 1416 * 10132631001600 U 1451 * 10132631007500 U 1021 * 10132641382609 R 89 * 10132641383900 R 1039 * 10132641384100 R 378 * 10132641384200 R 427 * 10132641414400 R 145 * 10132641415800 R 1030 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132641418300 R 511 * 10132641426800 R 2739 * 10132641429000 R 397 * 10132641432100 R 369 * 10132641432700 R 514 * 10132641433300 R 2804 * 10132641433502 R 378 * 10132641438300 R 558 * 10132641438800 R 485 * 10132641439200 R 170 * 10132641439500 R 282 * 10132641440700 R 124 * 10132641441000 R 972 * 10132641441700 R 1527 * 10132641441800 R 528 * 10132641441810 R 1146 * 10132641444300 R 4288 * 10132641444400 R 152 * 10132641447200 R 2386 * 10132641450400 R 126 * 10132641451000 R 5101 * 10132641452000 R 624 * 10132641454400 R 427 * 10132641454604 R 378 * 10132641456300 R 566 * 10132641459000 R 523 * 10132641459200 R 89 * 10132641460100 R 684 * 10132641462308 R 1335 * 10132641462400 R 2810 * 10132641462500 R 832 * 10132641473500 R 626 * 10132641477200 R 688 * 10132641480500 R 10305 * 10132641483800 R 833 * 10132641484000 R 1744 * 10132641490000 R 1291 * 10132641497800 R 404 * 10132641498000 R 3937 * 10132641498100 R 85 * 10132641498300 R 4577 * 10132641498900 R 992 * 10132641499700 R 1735 * 10132641504200 R 680 * 10132641504300 R 1303 * 10132641504400 R 1143 * 11131210850800 U 833 * 11131210850900 U 264 * 11131210851022 U 5024 * 11131210856200 U 251 * 11131210856201 U 2167 * 11131210856310 U 1036 * 11131210857600 U 2720 * 11131210863200 U 132 * 11131210867100 U 2298 * 11131210867200 U 282 * 11131210892700 U 11990 * 11131210895200 U 11712 * 11131210910501 U 8075 * 11131210911000 U 2188 * 11131210927100 U 5985 * 11131210928400 U 9662 * 11131210928901 U 1462 * 11131210933300 U 4741 * 11131210934500 U 8247 * 11131220680819 U 6132 * 11131220681000 U 6628 * 11131220681800 U 6105 * 11131220685200 U 780 * 11131220685400 U 4013 * 11131220688300 U 3668 * 11131220690300 U 5521 * 11131220692700 U 2821 * 11131220698400 U 2488 * 11131220698500 U 3707 * 11131220703501 U 3687 * 11131220705100 U 1453 * 11131220705200 U 2571 * 11131220713901 U 9937 * 11131220716500 U 2798 * 11131220718000 U 4032 * 11131220720600 U 2185 * 11131220725900 U 2793 * 11131220726400 U 4432 * 11131220726500 U 3882 * 11131220726700 U 3377 * 11131220726800 U 3574 * 11131220736300 U 956 * 11131220736400 U 5270 * 11131230554081 U 125 * 11131230554131 U 2302 * 11131230554181 U 124 * 11131230561481 U 2390 * 11131230562731 U 374 * 11131230562736 U 954 * 11131230564596 U 3669 * 11131230566632 U 515 * 11131230568131 U 741 * 11131230568133 U 1137 * 11131230570231 U 573 * 11131230570236 U 456 * 11131230570436 U 673 * 11131230570437 U 16309 * 11131230575131 U 1808 * 11131230576831 U 613 * 11131230576837 U 492 * 11131230584031 U 13430 * 11131230591331 U 124 * 11131230613481 U 1977 * 11131250619931 U 906 * 11131250620181 U 7291 * 11131250632060 R 1095 * 11131250633681 R 3100 * 11131250639200 R 5922 * 11131250640870 U 833 * 11131250640881 R 848 * 11131250643806 U 1711 * 11131250652281 R 19821 * 11131250661581 R 2377 * 11131251409074 U 10970 * 11131281103446 U 4353 * 11131281103458 U 3801 * 11131281105505 U 4647 * 11131281105512 U 89 * 11131281105513 U 256 * 11131281105515 U 4812 * 11131281105517 U 186 * 11131281106600 U 7070 * 11131281107000 U 28225 * 11131281107015 U 89 * 11131281108100 U 7332 * 11131281108400 U 10147 * 11131281108510 U 4425 * 11131281142600 U 674 * 11131281142610 U 833 * 11131281164384 U 2898 * 11131281170900 U 649 * 11131281171400 U 4253 * 11131281176900 U 2235 * 11131281184700 U 2556 * 11131281184800 U 2900 * 11131281184804 U 827 * 11131281194400 U 952 * 11131281194500 U 16989 * 11131281194600 U 871 11131311409110 U 1659 11131311417001 U 262 11131311428000 U 2160 11131311431600 U 4779 11131311432200 U 798 11131311432201 U 6207 11131311432401 U 4481 11131311432402 U 12419 11131311432804 U 1818 11131311432815 U 1643 11131311433300 U 364 11131311434700 U 6821 11131311434800 U 32097 11131311435200 U 123 11131311440901 U 499 11131311440902 U 125 11131311443900 U 6306 11131311444600 U 7424 11131311454500 U 6386 11131311455301 U 822 11131311460402 U 5151 11131311469700 R 138 11131311469707 U 1835 11131311469800 U 10413 11131311473600 U 1074 11131311473700 U 934 11131311475600 U 2085 11131311475805 U 2184 11131311475903 U 1310 11131311476300 U 1766 11131311476301 U 2120 11131311479102 U 89 11131320782514 U 32836 11131320784360 U 15012 11131320784361 U 1630 11131320784907 U 499 11131320784966 U 2797 11131320786141 U 383 11131320786725 U 630 11131320787512 U 2547 11131320787513 U 6698 11131320787940 U 124 11131320788007 U 1990 11131320788030 U 124 11131320791200 U 650 11131320791218 U 131 11131320791219 U 5149 11131320792117 U 1382 11131320792119 U 2626 11131320792124 U 420 11131320798703 U 1008 11131320798709 U 1189 11131320800633 U 6027 11131320800650 U 2195 11131320800666 U 853 11131320800705 U 841 11131320800903 U 1272 11131320800904 U 2239 11131320801303 U 1224 11131320801625 U 81 11131320801629 U 8826 11131320801630 U 1152 11131320801640 U 2274 11131320801643 U 19 11131320801688 U 1963 11131320801713 U 1115 11131320803127 U 2754 11131320804705 U 2016 11131320804880 U 11091 11131320804949 U 4803 11131320805003 U 31415 11131320805205 U 1078 11131320805600 U 5149 11131320809430 U 706 11131333097200 R 1002 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333131651 R 74 11131333131652 R 856 11131333131653 R 124 11131381201300 R 2826 11131381201305 R 2360 11131381201615 R 1282 11131381207200 R 1123 11131381217101 R 3824 11131381234902 R 600 11131381235408 R 2456 11131381239100 R 4677 11131381243207 R 180 11131381243500 R 2058 11131381243720 R 124 11131381252017 R 1060 11131381253054 R 3622 11131381253400 R 4930 11131381253401 R 2551 11131381253406 R 1713 11131381253419 U 1864 11131381253435 R 5207 11131381253440 R 1186 11131381254220 U 668 11131381254240 R 450 11131381257700 R 766 11131381261406 R 2579 11131381261510 R 745 11131381269400 R 1254 11131381286111 U 11437 11131381298816 R 10882 11131392265400 U 964 11131392265401 U 177 11131392268100 U 3843 11131392268200 U 2153 11131392271800 U 871 11131392271900 U 1584 11131392273900 U 2964 11131392274000 U 2226 11131392275500 U 2378 11131392276000 U 7346 11131392301500 U 3894 11131392301501 U 4168 11131392310800 U 502 * 11131410866502 U 1146 * 11131410869300 U 310 * 11131410870404 U 1351 * 11131410871401 U 4318 * 11131410872901 U 2321 * 11131410872904 U 2173 * 11131410875700 U 848 * 11131410876400 R 6971 * 11131410877902 U 89 * 11131410880200 U 843 * 11131410883100 U 514 * 11131410886601 U 2704 * 11131410887103 U 558 * 11131410887105 U 514 * 11131410891700 U 638 * 11131410891702 U 754 * 11131410891703 U 276 * 11131410903115 U 813 * 11131410903116 U 89 * 11131410910502 U 227 * 11131410911804 U 470 * 11131410912300 U 3310 * 11131410912801 U 22 * 11131410914204 U 1610 * 11131410914602 U 1109 * 11131410921103 U 1477 * 11131410933302 U 528 * 11131410936601 U 256 * 11131410936604 U 256 * 11131411783001 U 542 * 11131413029800 U 4161 * 11131413039200 U 616 * 11131413046000 U 601 * 11131413046002 U 67 * 11131413051000 U 789 * 11131420484161 R 717 * 11131420484164 R 740 * 11131420484961 R 383 * 11131420485211 U 958 * 11131420485212 R 89 * 11131420485962 R 1138 * 11131420485963 R 339 * 11131420496461 R 1396 * 11131420500511 R 1463 * 11131420503262 R 622 * 11131420512561 R 427 * 11131420515812 R 14365 * 11131420516665 R 159 * 11131420519561 R 312 * 11131420521761 U 906 * 11131420526861 R 1811 * 11131420527761 R 124 * 11131430605817 R 609 * 11131430607201 R 624 * 11131430607305 R 1923 * 11131430615600 R 124 * 11131430615700 R 1051 * 11131430615800 R 694 * 11131430615805 R 124 * 11131430616005 R 1988 * 11131430617904 R 899 * 11131430626112 R 91 * 11131430626400 R 499 * 11131430626405 R 252 * 11131430629002 R 413 * 11131430634300 R 2105 * 11131430635205 R 514 * 11131430635208 R 479 * 11131430636800 R 1247 * 11131430636806 R 551 * 11131430638008 R 378 * 11131430639600 R 369 * 11131430639602 R 319 * 11131430640100 R 1167 * 11131430648400 R 296 * 11131430648401 R 659 * 11131430649904 R 999 * 11131430650302 R 238 * 11131430650400 R 717 * 11131430650500 R 470 * 11131430653901 R 355 * 11131430653902 R 870 * 11131430655200 R 542 * 11131430657307 R 703 * 11131430663204 R 1539 * 11131430665700 R 194 * 11131430667005 R 1167 * 11131430678100 R 1335 * 11131430678101 R 304 * 11131430682705 R 750 * 11131430685600 R 1007 * 11131430685601 R 871 * 11131430688205 R 581 * 11131430689500 R 2102 * 11131440758300 R 4957 * 11131440771401 R 202 * 11131440771402 R 2146 * 11131440771403 R 203 * 11131440771700 R 1497 * 11131440771702 R 784 * 11131440775211 R 2176 * 11131440793300 R 354 * 11131440793301 R 696 * 11131440794000 R 616 * 11131440799607 R 1330 * 11131440806801 R 2245 * 11131440826202 R 881 * 11131440835900 R 1021 * 11131450635805 R 1250 * 11131450642302 R 540 * 11131450642311 R 5795 * 11131450642356 R 2325 * 11131450642507 R 7581 * 11131450642703 R 2393 * 11131450643802 R 6140 * 11131450645305 R 4051 * 11131461067600 R 370 * 11131461067701 R 761 * 11131461098701 R 566 * 11131461100010 R 630 * 11131461102220 R 493 * 11131461103142 R 406 * 11131471343900 R 383 * 11131471345902 R 1095 * 11131471346705 R 479 * 11131471349205 R 263 * 11131471349300 R 5 * 11131471349305 R 1232 * 11131471357100 R 210 * 11131471357400 R 136 * 11131471360300 R 136 * 11131471360305 R 1535 * 11131471360900 R 365 * 11131471360904 R 450 * 11131510953432 R 203 * 11131510961700 R 1456 * 11131510962000 R 124 * 11131510965600 R 456 * 11131510965611 R 493 * 11131510970202 R 362 * 11131510995400 R 125 * 11131511012700 R 267 * 11131511016810 R 46 * 11131511016815 R 89 * 11131511019920 R 551 * 11131511019947 R 131 * 11131511031501 R 90 * 11131511031547 R 915 * 11131520924300 R 507 * 11131520925305 R 210 * 11131520927310 R 934 * 11131520945320 R 80 * 11131520958200 R 964 * 11131520958300 R 427 * 11131520979400 R 1423 * 11131520979405 R 285 * 11131520993823 R 1883 * 11131530071403 R 481 * 11131530072600 R 1307 * 11131531943231 R 1016 * 11131531943431 R 6051 * 11131531943631 R 791 * 11131531948831 R 1890 * 11131531952831 R 122 * 11131531961239 R 1392 * 11131531961244 R 682 * 11131531973433 R 1408 * 11131531973631 R 124 * 11131531976631 R 1993 * 11131531976633 R 27 * 11131531976634 R 1121 * 11131532017231 R 558 * 11131532038031 R 572 * 11131532042431 R 124 * 11131532042435 R 128 * 11131532047231 R 465 * 11131532047235 R 920 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541653200 R 256 * 11131541703000 R 126 * 11131541706210 R 673 * 11131541710600 R 426 * 11131541710610 R 638 * 11131541712400 R 413 * 11131541712600 R 282 * 11131541712610 R 456 * 11131541712618 R 740 * 11131541722400 R 2202 * 11131541722816 R 319 * 11131541726200 R 761 * 11131541726212 R 609 * 11131541726600 R 703 * 11131541738600 R 970 * 11131541739000 R 746 * 11131611576800 U 1929 * 11131611578600 U 2832 * 11131611578900 U 1521 * 11131611579000 U 1588 * 11131611587600 U 957 * 11131611587700 U 311 * 11131611633202 U 2115 * 11131611658102 U 1074 * 11131611674000 U 2081 * 11131611674001 U 261 * 11131611693703 U 89 * 11131611727200 U 499 * 11131611747400 U 949 * 11131611748801 U 1737 * 11131611757500 U 291 * 11131620817806 U 217 * 11131620823134 U 271 * 11131620823162 U 551 * 11131620824113 U 850 * 11131620824123 U 1247 * 11131620828725 U 2904 * 11131620828736 U 986 * 11131620828801 U 8277 * 11131620828806 U 833 * 11131620845000 U 3812 * 11131620864001 U 2157 * 11131620867300 U 1144 * 11131620868500 U 1409 * 11131620883101 U 3087 * 11131620891601 U 9697 * 11131620895500 U 1224 * 11131630473702 U 673 * 11131630473703 U 1630 * 11131630477615 U 3010 * 11131630478400 U 238 * 11131630487604 U 775 * 11131630540400 U 5350 * 11131630540402 U 4779 * 11131630541504 U 765 * 11131630541507 U 1993 * 11131630555802 U 644 * 11131630561202 U 1795 * 11131631245801 U 688 * 11131631246300 U 2441 * 11131640678401 R 1235 * 11131710541751 R 885 * 11131710554205 R 528 * 11131721273000 R 17123 * 11131721275701 R 1457 * 11131721279802 R 441 * 11131721281600 R 441 * 11131721303500 R 2914 * 11131721305100 R 655 * 11131721308012 R 456 * 11131721308710 R 421 * 11131721313505 R 2541 * 11131730537002 U 703 * 11131730537003 U 216 * 11131730553000 U 1347 * 11131730578520 U 2652 * 11131730578715 U 1455 * 11131811038000 U 7781 * 11131811042100 U 981 * 11131811042105 U 1965 * 11131811053200 U 719 * 11131811053900 U 1687 * 11131811060111 U 186 * 11131811064900 U 2842 * 11131811065710 U 635 * 11131811067100 U 5477 * 11131811067510 U 18001 * 11131811067605 U 1521 * 11131811067710 U 1252 * 11131811068000 U 1073 * 11131811068500 U 5959 * 11131811070600 U 1063 * 11131811070610 U 2384 * 11131811072305 U 272 * 11131811073000 U 1103 * 11131811073006 U 89 * 11131811082515 U 2364 * 11131811082601 U 624 * 11131811087102 U 89 * 11131811089700 U 350 * 11131811089810 U 891 * 11131811094310 U 4195 * 11131811094315 U 2910 * 11131811095328 U 1922 * 11131811100000 U 5471 * 11131811122302 U 2568 * 11131811125000 U 7567 * 11131811134102 U 1899 * 11131811134134 U 1999 * 11131811134151 U 2208 * 11131811134161 U 1897 * 11131811134165 U 1402 * 11131811134169 U 2854 * 11131811134178 U 1621 * 11131811134187 U 1785 * 11131811138225 U 4885 * 11131811138227 U 1233 * 11131811139400 U 528 * 11131811139401 U 1132 * 11131811142900 U 806 * 11131811142910 U 1935 * 11131811144100 U 2539 * 11131811144105 U 2124 * 11131820726600 U 2182 * 11131820741800 U 2361 * 11131820746805 U 238 * 11131820746812 U 145 * 11131820761900 U 1034 * 11131820763001 U 2395 * 11131820765700 U 4286 * 11131820771102 U 2917 * 11131820772609 U 874 * 11131820772610 U 472 * 11131820772716 U 2618 * 11131820775703 U 435 * 11131820792700 U 553 * 11131820792716 U 1402 * 11131820799200 U 346 * 11131820799203 U 6542 * 11131820799204 U 1224 * 11131820799205 U 101 * 11131820800200 U 1407 * 11131820803200 U 1341 * 11131820803400 U 2507 * 11131820803500 U 2583 * 11131820803600 U 4420 * 11131820803700 U 267 * 11131830270586 U 987 * 11131830506935 R 1799 * 11131830509031 R 1661 * 11131830509233 R 1019 * 11131830509633 R 862 * 11131830510781 R 441 * 11131830511282 R 1210 * 11131830514933 R 3970 * 11131830518131 U 3064 * 11131830518936 R 1088 * 11131830520085 R 452 * 11131830525431 R 339 * 11131830527531 R 2958 * 11131830528831 R 1065 * 11131830529081 R 864 * 11131830529131 R 515 * 11131830532435 R 703 * 11131830532532 R 514 * 11131830532536 R 653 * 11131830533081 R 5486 * 11131830533582 R 325 * 11131830534881 R 125 * 11131830534882 R 1051 * 11131830534883 R 949 * 11131830534884 R 92 * 11131830535635 R 334 * 11131830535781 R 552 * 11131830536131 R 659 * 11131830537281 R 717 * 11131830537282 R 7213 * 11131830537786 R 1167 * 11131830538088 R 528 * 11131830538889 U 616 * 11131830538893 R 595 * 11131830539039 R 10564 * 11131830539056 R 4822 * 11131830539781 R 949 * 11131830539782 R 89 * 11131830540081 R 127 * 11131830543794 R 1263 * 11131830544032 R 537 * 11131830544081 R 2599 * 11131830544683 R 754 * 11131830544731 R 1427 * 11131830544983 R 362 * 11131830544984 R 624 * 11131830545834 R 1967 * 11131830545913 R 5100 * 11131830545921 R 2898 * 11131830545967 R 1992 * 11131844387431 R 1870 * 11131844398631 R 23913 * 11131844400031 R 682 * 11131844400431 R 618 * 11131844405035 U 885 * 11131844405231 R 616 * 11131844415631 R 1044 * 11131844417635 U 537 * 11131844424237 U 456 * 11131844428431 U 4084 * 11131844428631 U 2325 * 11131844435431 U 850 * 11131844435432 U 2886 * 11131844438835 U 1066 * 11131844439631 U 53028 * 11131844440431 R 210 * 11131844441831 R 528 * 11131844443631 U 7219 * 11131844445037 U 535 * 11131844446640 U 1282 * 11131844449032 U 564 * 11131844449036 U 740 * 11131844450031 R 413 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844450032 U 769 * 11131844450037 U 2152 * 11131844451065 U 324 * 11131844451631 U 1045 * 11131844451641 U 493 * 11131844453831 U 1282 * 11131844453835 U 852 * 11131844461833 U 10206 * 11131844470831 R 833 * 11131844472439 U 5416 * 11131844479232 U 652 * 11131844479241 U 16214 * 11131844479431 R 2916 * 11131844486432 U 4449 * 11131844492631 U 590 * 11131844492831 U 1527 * 11131844492832 U 4638 * 11131844493231 U 1816 * 11131844493232 U 195 * 11131844496831 U 5933 * 11131844504438 U 2305 * 11131844521233 U 703 * 11131844521631 R 717 * 11131844528431 U 354 * 11131844533003 U 1109 * 11131844533031 R 1007 * 11131844539231 U 328 * 11131844539232 U 630 * 11131844545437 U 15742 * 11131844564631 R 929 * 11131844566631 U 964 * 11131844580831 U 688 * 11131844581831 R 1196 * 11131844591836 U 1508 * 11131844595037 U 319 * 11132111647950 U 609 * 11132111647952 U 1189 * 11132111648650 U 251 * 11132111650250 U 4447 * 11132111662750 U 1181 * 11132111662950 U 1853 * 11132111663455 U 3659 * 11132111665250 U 813 * 11132111665350 U 325 * 11132111665550 U 635 * 11132111668950 U 6126 * 11132111669050 U 124 * 11132111669150 U 6883 * 11132111671555 U 1680 * 11132111673350 U 1215 * 11132111673551 U 177 * 11132111676351 U 1030 * 11132111676850 U 132 * 11132111676951 U 89 * 11132111682451 U 943 * 11132111686050 U 920 * 11132111686450 U 833 * 11132111686550 U 923 * 11132111688950 U 1341 * 11132111689251 U 479 * 11132111689550 U 11791 * 11132111693052 U 6714 * 11132111693350 U 132 * 11132111693650 U 194 * 11132111698150 U 5317 * 11132111699350 U 2683 * 11132111699355 U 25 * 11132111699950 U 38334 * 11132120541300 U 252 * 11132120541400 U 2611 * 11132120552300 U 1443 * 11132120555100 U 1530 * 11132120555900 U 2899 * 11132120558300 U 1459 * 11132130734400 U 1256 * 11132130734502 U 1344 * 11132130738302 U 1574 * 11132130740800 U 194 * 11132130740805 U 282 * 11132130742900 U 124 * 11132130745500 U 5136 * 11132130746503 U 2386 * 11132130749000 U 66 * 11132130749002 U 3256 * 11132130750201 U 841 * 11132130750202 U 515 * 11132130755000 U 853 * 11132130755100 U 1357 * 11132130756800 U 2270 * 11132130758900 U 2236 * 11132130758903 U 16 * 11132130760903 U 4004 * 11132130761200 U 3665 * 11132130766700 U 1424 * 11132130766800 U 754 * 11132130766900 U 52 * 11132130766901 U 1402 * 11132130766903 U 1399 * 11132130767002 U 124 * 11132130768608 U 90 * 11132130771500 U 3246 * 11132130776000 U 1109 * 11132130782100 U 3856 * 11132130782502 U 2618 * 11132130783300 U 1758 * 11132130784500 U 2327 * 11132130785000 U 1951 * 11132130787101 U 125 * 11132130788100 U 776 * 11132130788102 U 1269 * 11132130788602 U 1007 * 11132130789301 U 1007 * 11132130789302 U 720 * 11132130789400 U 2282 * 11132130789402 U 2022 * 11132130789403 U 985 * 11132130791302 U 456 * 11132130791305 U 740 * 11132130793300 U 717 * 11132130793302 U 413 * 11132130793402 U 175 * 11132130793502 U 920 * 11132130793700 U 129 * 11132130793704 U 2219 * 11132130796100 U 388 * 11132130796502 U 264 * 11132130799603 U 1471 * 11132130802000 U 5705 * 11132130802504 U 2556 * 11132140730312 U 89 * 11132140731100 U 1316 * 11132140735300 U 2267 * 11132140735304 U 815 * 11132140735401 U 124 * 11132140735708 U 3968 * 11132140735710 U 7472 * 11132140736150 U 299 * 11132140740205 U 2058 * 11132140740506 U 572 * 11132140743306 U 456 * 11132140743907 U 530 * 11132140745900 U 1518 * 11132140747600 U 2147 * 11132140747601 U 2206 * 11132140747800 U 4263 * 11132140747806 U 1016 * 11132140750100 U 334 * 11132140754500 U 905 * 11132140755003 U 1879 * 11132140755400 U 755 * 11132140755500 U 247 * 11132140755700 U 4288 * 11132140757905 U 124 * 11132140757907 U 943 * 11132140762213E U 12584 * 11132140765700 U 735 * 11132140769000 U 1044 * 11132140769868 U 18838 * 11132140769869 U 3853 * 11132140770408 U 6899 * 11132140770413 U 19733 * 11132140773000 U 9122 * 11132140775300 U 2829 * 11132140776300 U 2783 * 11132140777050 U 334 * 11132140777100 U 456 * 11132140779800 U 2953 * 11132140788520 U 4951 * 11132140791000 U 1958 * 11132140798100 U 784 * 11132140798200 U 741 * 11132140804000 U 4862 * 11132140804101 U 958 * 11132140804200 U 1478 * 11132140804700 U 97 * 11132140805400 U 7414 * 11132140814508 U 189 * 11132150473600 R 4464 * 11132150480214 R 717 * 11132150489300 R 572 * 11132150489303 R 1130 * 11132150489400 R 174 * 11132150495100 R 2522 * 11132150524000 R 2034 * 11132150524022 R 810 * 11132160882200 R 731 * 11132160882210 R 124 * 11132160893900 R 441 * 11132160894000 R 470 * 11132160894002 R 2027 * 11132160894100 R 703 * 11132160894200 R 166 * 11132160894208 R 1007 * 11132160894209 R 124 * 11132160902229 R 125 * 11132160907633 R 1123 * 11132160907653 R 1247 * 11132160911000 R 485 * 11132160912201 R 841 * 11132160912211 R 930 * 11132160913709 R 1051 * 11132160916200 R 1063 * 11132160918517 R 2165 * 11132172170650 U 2010 * 11132172170651 U 4978 * 11132172170652 U 302 * 11132172179053 U 2619 * 11132172179852 U 89 * 11132172183750 U 1175 * 11132172183752 U 2022 * 11132172184350 U 1830 * 11132172194153 U 856 * 11132172196850 U 904 * 11132172199560 U 761 * 11132172199566 U 131 * 11132172200750 U 4644 * 11132172201852 U 566 * 11132172201853 U 1189 * 11132172203150 U 5454 * 11132172203352 U 682 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172204252 U 2698 * 11132172213753 U 1888 * 11132172213755 U 124 * 11132172214550 U 124 * 11132172217755 U 2702 * 11132172218150 U 2505 * 11132172220750 U 714 * 11132172220951 U 906 * 11132172223950 U 5262 * 11132172225550 U 369 * 11132172228550 U 252 * 11132172228751 U 1503 * 11132172234253 U 6762 * 11132172236550 U 986 * 11132172236955 U 493 * 11132172237652 U 538 * 11132172241285 U 1849 * 11132172241350 U 296 * 11132172247150 U 9003 * 11132181121631 R 383 * 11132181121700 R 572 * 11132181121801 R 1175 * 11132181121910 R 348 * 11132181124151 R 717 * 11132181124241 R 2462 * 11132181129006 R 979 * 11132181129300 R 407 * 11132181129303 R 523 * 11132181129306 R 586 * 11132181137100 R 262 * 11132181137106 R 116 * 11132181138209 R 513 * 11132181142000 R 900 * 11132181142002 R 666 * 11132181143602 R 2621 * 11132181146001 R 1111 * 11132181151000 R 383 * 11132181152700 R 470 * 11132181152707 R 1509 * 11132181159800 R 132 * 11132181159900 R 665 * 11132181161011 R 325 * 11132181163100 R 132 * 11132181164800 R 3968 * 11132181164807 R 1021 * 11132181164810 R 616 * 11132181171205 R 1518 * 11132181173200 R 2995 * 11132181175102 R 836 * 11132181175340 R 2227 * 11132181175350 R 41223 * 11132181175621 R 392 * 11132210561200 U 291 * 11132210561202 U 2220 * 11132210562100 U 2875 * 11132210562800 U 1000 * 11132210562802 U 9830 * 11132210563300 U 601 * 11132210574102 U 573 * 11132210574103 U 1282 * 11132210579600 U 6715 * 11132210579708 U 458 * 11132210585500 U 318 * 11132210585505 U 595 * 11132210592401 U 862 * 11132210592600 U 262 * 11132210597003 U 319 * 11132210606505 U 499 * 11132210611000 U 13488 * 11132210612000 U 292 * 11132210615701 U 1922 * 11132210615712 U 464 * 11132221732003 U 1065 * 11132221747500 U 4057 * 11132221747501 U 671 * 11132221747502 U 754 * 11132221759900 U 2183 * 11132221759903 U 1263 * 11132221759905 U 1285 * 11132221759906 U 1077 * 11132221772800 U 132 * 11132221772804 U 3145 * 11132221772805 U 624 * 11132221776200 U 1204 * 11132235001800 U 342 * 11132235001900 U 613 * 11132235001912 U 581 * 11132235002500 U 3951 * 11132235005562 U 3975 * 11132235006300 U 1747 * 11132235026900 U 6702 * 11132235026905 U 6080 * 11132235028000 U 579 * 11132235029400 U 499 * 11132235030100 U 1287 * 11132235031000 U 1685 * 11132235031900 U 114 * 11132235031942 U 53 * 11132235033500 U 10681 * 11132235036000 U 2317 * 11132235037200 U 876 * 11132235037250 U 1643 * 11132235038700 U 1282 * 11132235068600 U 2962 * 11132235068700 U 1872 * 11132235111200 U 180 * 11132235111250 U 282 * 11132235111300 U 413 * 11132235117850 U 1862 * 11132235119000 U 1181 * 11132235119020 U 493 * 11132235119100 U 2010 * 11132235119600 U 2132 * 11132235121008 U 668 * 11132235123400 U 2605 * 11132235128800 U 659 * 11132235128900 U 920 * 11132235129860 U 668 * 11132235130200 U 3020 * 11132235131554 U 754 * 11132235133635 U 1051 * 11132235136400 U 124 * 11132235140500 U 1467 * 11132235146000 U 745 * 11132235146100 U 488 * 11132235154345 U 101 * 11132235154400 U 486 * 11132240510900 U 9389 * 11132240532200 U 2783 * 11132240533203 U 205 * 11132240537100 U 2254 * 11132240544000 U 769 * 11132240544001 U 827 * 11132240545652 U 5310 * 11132240558403 U 2626 * 11132240558702 U 851 * 11132240558900 U 2244 * 11132240558903 U 1016 * 11132240564200 U 3214 * 11132240565301 U 957 * 11132240565700 U 1262 * 11132251103400 R 1046 * 11132251103401 R 89 * 11132251113700 R 719 * 11132251120950 R 541 * 11132251121250 R 1986 * 11132251122150 R 124 * 11132251125750 R 586 * 11132251134350 R 1044 * 11132251138950 R 2111 * 11132251139000 R 479 * 11132261051898 U 392 * 11132261055800 U 85 * 11132261055804 U 423 * 11132261055812 U 443 * 11132261056300 U 10321 * 11132261068105 U 688 * 11132261068200 U 1147 * 11132261068214 U 833 * 11132261077200 U 6821 * 11132261077202 U 1105 * 11132261077206 U 658 * 11132261085600 U 1460 * 11132261085611 U 4043 * 11132261089300 U 94 * 11132261089400 U 111 * 11132261089401 U 1161 * 11132261089410 U 1079 * 11132271108200 U 1036 * 11132271110700 U 659 * 11132271110707 U 726 * 11132271112050 U 745 * 11132271112100 U 572 * 11132271115050 U 616 * 11132271124200 U 2307 * 11132271129500 U 1819 * 11132271129650 U 4250 * 11132271141050 U 383 * 11132271145700 U 1561 * 11132271156801 U 1407 * 11132271163400 U 1002 * 11132271168650 U 9687 * 11132271168700 U 6624 * 11132271168750 U 986 * 11132271169050 U 737 * 11132281746543 U 833 * 11132281751453 U 1926 * 11132281756258 U 499 * 11132281757355 U 441 * 11132281762954 U 406 * 11132281764451 U 712 * 11132281764552 U 238 * 11132281766058 U 2041 * 11132281767054 U 2705 * 11132281768151 U 2148 * 11132281768551 U 584 * 11132281768563 U 4253 * 11132281769451 U 2456 * 11132281769562 U 1833 * 11132281770252 U 1224 * 11132281770651 U 127 * 11132281771808 U 694 * 11132281771859 U 2812 * 11132281779151 U 2178 * 11132281787366 U 789 * 11132281816400 U 94 * 11132291375000 R 21890 * 11132291386600 R 871 * 11132291386700 R 1001 * 11132291386800 R 789 * 11132291410700 R 797 * 11132291444400 R 8722 * 11132291462800 R 1088 * 11132291462900 R 1277 * 11132291463000 R 2202 * 11132291463100 R 3956 * 11132291465800 R 3790 * 11132291468300 R 353 * 11132291468600 R 688 * 11132291468700 R 232 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291470400 R 5270 * 11132291470500 R 6995 * 11132291512000 R 772 * 11132310230580 U 3386 * 11132310230699 U 4517 * 11132310231033 U 4348 * 11132310231034 U 1590 * 11132310231751 U 2232 * 11132310231758 U 1764 * 11132310232103 U 1050 * 11132310232302 U 89 * 11132310233100 U 369 * 11132310233101 U 189 * 11132310233200 U 946 * 11132310233210 U 1355 * 11132310233410 R 703 * 11132310234371 U 426 * 11132310234372 U 464 * 11132310234470 R 413 * 11132310234510 U 1777 * 11132310235691 U 1030 * 11132310235692 U 2176 * 11132310236581 U 2753 * 11132310237110 R 1739 * 11132310237931 U 934 * 11132310238230 U 1410 * 11132310238911 U 479 * 11132310239350 U 1901 * 11132310239790 U 862 * 11132310240480 U 978 * 11132310240481 U 189 * 11132321274100 R 2296 * 11132321280219 R 2590 * 11132360830001 R 378 * 11132360832202 R 944 * 11132360832203 R 84 * 11132360834402 R 311 * 11132360849100 R 1079 * 11132360849500 R 1123 * 11132360888600 R 2080 * 11132360888601 R 223 * 11132360913800 R 4426 * 11132360923403 R 470 * 11132360923407 R 406 * 11132371109583 R 290 * 11132371119081 R 216 * 11132371119083 R 421 * 11132371124081 R 354 * 11132411151611 U 10993 * 11132411163400 U 421 * 11132411164107 U 1578 * 11132411176305 U 6036 * 11132411183700 U 8414 * 11132411184100 U 2001 * 11132411184102 U 528 * 11132411189400 U 1748 * 11132411191100 U 5805 * 11132411199500 U 693 * 11132411210210 U 14502 * 11132411248320 U 1710 * 11132411252403 U 833 * 11132411252407 U 4550 * 11132411252413 U 1335 * 11132411252415 U 91 * 11132411252702 U 1312 * 11132411254311 U 2446 * 11132411267502 U 1123 * 11132411267503 U 964 * 11132411267507 U 1095 * 11132411274100 U 4437 * 11132411277912 U 997 * 11132431427500 U 363 * 11132431436000 U 1007 * 11132431436900 U 1585 * 11132431463200 U 6299 * 11132431476000 U 745 * 11132431476300 U 957 * 11132431476800 U 957 * 11132431489600 U 1297 * 11132431492400 U 1940 * 11132431492700 U 2585 * 11132431494100 U 745 * 11132431494700 U 581 * 11132431495400 U 319 * 11132431499400 U 124 * 11132431500400 U 4870 * 11132431518100 U 5818 * 11132431531700 U 4524 * 11132431532200 U 3827 * 11132431539400 U 832 * 11132431539900 U 979 * 11132431548800 U 5874 * 11132431551600 U 7279 * 11132431552900 U 2634 * 11132431554500 U 4320 * 11132431554600 U 12196 * 11132431557900 U 4427 * 11132431558300 U 46 * 11132431561700 U 546 * 11132431575800 U 1123 * 11132431577600 U 1291 * 11132450420500 U 610 * 11132450424110 U 44 * 11132450426400 U 1007 * 11132450426408 U 703 * 11132450426501 U 464 * 11132450426960 U 4913 * 11132450427050 U 765 * 11132450429300 U 644 * 11132450429420 U 124 * 11132450430000 U 9116 * 11132450431315 U 9201 * 11132450431331 U 212 * 11132450431405 U 3861 * 11132450433005 U 1608 * 11132450433500 U 1507 * 11132450441530 U 891 * 11132450448511 U 6573 * 11132450456615 U 17541 * 11132450459400 U 9106 * 11132450460200 U 363 * 11132450464900 U 1379 * 11132450464903 U 464 * 11132450466610 U 835 * 11132450474500 U 397 * 11132450474507 U 595 * 11132471359200 U 876 * 11132471359700 U 499 * 11132471371400 U 601 * 11132471371500 U 523 * 11132471371700 U 630 * 11132471374600 U 572 * 11132471391400 U 2055 * 11132471393900 U 1038 * 11132471395500 U 5133 * 11132471396400 U 2928 * 11132471403500 U 638 * 11132471403504 U 914 * 11132471407900 U 981 * 11132471409200 U 740 * 11132471421000 U 7671 * 11132471424700 U 3916 * 11132471439700 U 990 * 11132471439900 U 1829 * 11132471441700 U 2381 * 11132471469700 U 710 * 11132481033600 U 4002 * 11132481037602 U 1286 * 11132481040703 U 456 * 11132481052002 U 4192 * 11132481055800 U 1240 * 11132481061153 U 3522 * 11132481061199 U 2961 * 11132481061202 U 1745 * 11132481061210 U 2854 * 11132481061234 U 4289 * 11132481061511 U 1465 * 11132481066504 U 2494 * 11132481066507 U 2989 * 11132481069500 U 6768 * 11132481069501 U 11300 * 11132481074700 U 1525 * 11132481074701 U 630 * 11132481074702 U 114 * 11132481079200 U 1095 * 11132481080200 U 528 * 11132481081200 U 2804 * 11132481081409 U 1608 * 11132481084101 U 2979 * 11132481084103 U 2406 * 11132481084900 U 2078 * 11132481090900 U 802 * 11132481090901 U 1874 * 11132511011849 U 653 * 11132511028701 U 450 * 11132511029900 U 546 * 11132511035700 R 1985 * 11132511038100 U 91 * 11132511039103 U 813 * 11132511049500 U 1521 * 11132511077105 U 2667 * 11132511078606 U 4840 * 11132511079614 U 319 * 11132511083600 U 1007 * 11132511088216 U 10619 * 11132511088217 U 6079 * 11132511088218 U 4923 * 11132511088219 U 4227 * 11132511182900 R 601 * 11132511182902 R 378 * 11132511183104 U 740 * 11132511184300 U 1005 * 11132511191109 U 2202 * 11132511199400 R 136 * 11132511207800 U 3256 * 11132511212700 U 126 * 11132511213100 R 2274 * 11132511220108 U 1148 * 11132521705881 R 1344 * 11132521706283 R 464 * 11132521724137 R 319 * 11132521728131 R 1718 * 11132531029600 R 1470 * 11132531036600 R 304 * 11132531061800 R 1136 * 11132531123800 R 551 * 11132540818810 R 602 * 11132540819000 R 1370 * 11132540819003 R 1321 * 11132540883000 R 406 * 11132551104831 U 1181 * 11132551105531 U 624 * 11132551115832 R 1045 * 11132551125232 R 159 * 11132551125331 R 311 * 11132551136632 R 906 * 11132551149782 R 1964 * 11132611017918 R 1196 * 11132611018400 R 2751 * 11132611031153 R 383 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611035901 R 1538 * 11132611047219 R 815 * 11132611063601 R 508 * 11132611064417 R 191 * 11132621268602 U 2333 * 11132621270900 U 2421 * 11132621277500 U 6369 * 11132621281905 U 10368 * 11132621283600 U 6923 * 11132621287300 U 566 * 11132621287600 U 1402 * 11132621288000 U 949 * 11132621323600 U 952 * 11132621331800 U 388 * 11132621339200 U 2278 * 11132621346900 U 1402 * 11132621347000 U 9511 * 11132631025500 U 616 * 11132631033200 U 1355 * 11132631036500 U 716 * 11132631038603 U 624 * 11132631041200 U 2553 * 11132631041209 U 93 * 11132631065300 U 688 * 11132631070200 U 2364 * 11132631071400 R 3553 * 11132631076400 R 949 * 11132631076500 R 2773 * 11132631086700 U 804 * 11132631108900 U 261 * 11132641521200 R 136 * 11132641521300 R 537 * 11132641548600 R 339 * 11132641561800 R 3900 * 11132641561900 R 6535 * 11132641562000 R 2857 * 11132641622410 R 1782 * 11132641624700 R 441 * 11132641624800 R 804 * 12131210944400 U 1365 * 12131210947500 U 5078 * 12131210954600 U 6015 * 12131210955300 U 2907 * 12131210957700 U 1853 * 12131210975900 U 12140 * 12131210999500 U 1407 * 12131211012900 U 15918 * 12131211013900 U 3332 * 12131211013910 U 1872 * 12131211014302 U 3783 * 12131211015450 U 509 * 12131211017600 U 997 * 12131211017800 U 135 * 12131211018101 U 1651 * 12131220746900 U 16032 * 12131220749700 U 5320 * 12131220750506 U 4117 * 12131220751216 U 1676 * 12131220751607 U 10838 * 12131220752611 U 1219 * 12131220755300 U 4751 * 12131220755501 U 3842 * 12131220756301 U 4003 * 12131220782500 U 1998 * 12131220782800 U 2601 * 12131220784301 U 1905 * 12131220786200 U 2735 * 12131220786300 U 3316 * 12131220786800 U 1605 * 12131220786901 U 1699 * 12131220794201 U 286 * 12131220794464 U 717 * 12131220794479 U 1181 * 12131231086731 U 2823 * 12131231086831 U 296 * 12131231088581 U 847 * 12131231088631 U 1765 * 12131231089581 U 1519 * 12131231089631 U 804 * 12131231091481 U 6661 * 12131231091531 U 1399 * 12131231094481 U 2631 * 12131231095031 U 1196 * 12131231096681 U 6549 * 12131231097331 U 6331 * 12131231097631 U 10129 * 12131231099531 U 6143 * 12131231101531 U 630 * 12131231103231 U 2326 * 12131231105581 U 1056 * 12131231107381 U 1912 * 12131231115981 U 3900 * 12131231118531 U 36354 * 12131231200850 U 125 * 12131231201262 U 10045 * 12131231202090 U 29737 * 12131231202110 U 88688 * 12131231202400 U 10557 * 12131231202770 U 4742 * 12131231202910 U 89 * 12131231203260 U 90 * 12131231203430 U 2897 * 12131231203440 U 11450 * 12131231203790 U 7192 * 12131231203800 U 11550 * 12131231203890 U 499 * 12131231204020 U 413 * 12131231204030 U 479 * 12131231204110 U 11679 * 12131231204120 U 1119 * 12131231204210 U 134 * 12131250667331 R 2390 * 12131250669131 R 833 * 12131250673931 R 4389 * 12131250674831 R 1802 * 12131250674900 R 1043 * 12131250676881 R 682 * 12131250676900 R 761 * 12131250681031 R 558 * 12131250684759 R 813 * 12131250690031 R 348 * 12131251901858 R 1060 * 12131251908758 R 2907 * 12131281202200 U 11200 * 12131281208206 U 1645 * 12131281209616 U 616 * 12131281210070 U 703 * 12131281210112 U 804 * 12131281215310 U 2899 * 12131281230905 U 1259 * 12131281231000 U 175 * 12131281232218 U 16137 * 12131281232227 U 2831 * 12131281234000 U 1780 * 12131281234017 U 1427 * 12131281241212 U 1364 * 12131281248100 U 2718 * 12131281251800 U 4734 * 12131281258715 U 2964 * 12131281259156 U 2550 * 12131281259169 U 827 * 12131281259418 U 899 * 12131281267500 U 3896 * 12131281269600 U 798 * 12131281269610 U 710 * 12131281275900 U 16426 * 12131281276900 U 2342 * 12131281276914 U 102 * 12131281277615 U 362 * 12131281277625 U 599 * 12131281277690 U 1065 * 12131281278653 U 2602 * 12131281278676 U 9753 * 12131281279600 U 2182 * 12131281280600 U 2068 * 12131281281500 U 876 * 12131281284100 U 4227 * 12131281284507 U 2027 * 12131281284510 U 2097 * 12131281285300 U 789 * 12131281285330 U 819 * 12131281285332 U 638 * 12131281286300 U 133 * 12131281286310 U 136 * 12131281289218 U 3830 * 12131281291800 U 1278 * 12131281291805 U 754 * 12131281292800 U 1519 12131311483800 U 124 12131311484001 U 192 12131311484002 U 1263 12131311488500 U 19477 12131311488510 U 7923 12131311489103 U 1763 12131311494000 U 1050 12131311494001 U 8 12131311505105 R 1620 12131311505300 U 282 12131311505301 U 673 12131311505302 U 145 12131311507603 U 225 12131311509701 U 1046 12131311510500 U 5629 12131311510503 U 5302 12131311513500 U 4923 12131311513600 U 4913 12131311513900 U 5739 12131311518502 U 829 12131311519701 U 4332 12131311523300 U 5087 12131311525900 U 2252 12131311525901 U 1817 12131311525902 U 2550 12131311530103 U 400 12131311534200 U 4254 12131311534400 U 5328 12131311539700 U 8690 12131311539702 U 3802 12131311543701 U 1605 12131311546301 U 2655 12131311550005 U 848 12131311553200 U 124 12131311553700 U 5498 12131311553702 U 11006 12131311554500 U 761 12131311554501 U 1686 12131311560700 U 2508 12131311560702 U 4376 12131311560900 U 5576 12131311560903 U 2910 12131311565200 U 891 12131320810715 U 4648 12131320811205 U 6333 12131320811226 U 4932 12131320811238 U 1127 12131320811265 U 124 12131320812700 U 5697 12131320812701 U 1102 12131320812900 U 2374 12131320813218 U 186 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320813222 U 7575 12131320813657 U 3641 12131320814326 U 1536 12131320814327 U 180 12131320814340 U 212 12131320814362 U 4650 12131320814369 U 2122 12131320814444 U 1384 12131320815403 U 2509 12131320815407 U 4547 12131320816302 U 5212 12131320816412 U 4224 12131320817124 U 949 12131320817126 U 1036 12131320817301 U 2586 12131320817304 U 497 12131320817805 U 1678 12131320819002 U 470 12131320820302 U 841 12131320822902 U 6478 12131320825401 U 59 12131320825411 U 1960 12131320826100 U 4832 12131320827600 U 5135 12131320827602 U 127 12131320828000 U 1312 12131320828004 U 4064 12131320828309 U 1399 12131320828323 U 1095 12131320828400 U 2286 12131320828900 U 18558 12131320830420 U 5649 12131320832709 U 3212 12131320832814 U 2343 12131320833800 U 2228 12131320834858 U 3802 12131320834878 U 63 12131320834904 U 6042 12131320834928 U 5071 12131320834934 U 1062 12131320834943 U 110 12131320835907 U 1603 12131320836020 U 441 12131320836025 U 1341 12131320836600 U 1556 12131320840525 U 703 12131320840804 U 5187 12131320842001 U 630 12131320842002 U 256 12131320843113 U 1370 12131320843121 U 2838 12131320843128 U 2724 12131320843132 U 4095 12131320843143 U 2885 12131320844520 U 124 12131320844911 U 4573 12131320846660 U 920 12131320846663 U 528 12131320847325 U 4007 12131320847328 U 7504 12131320847400 U 4945 12131320847403 U 9490 12131320848120 U 1443 12131320849223 U 1748 12131331898000 R 1152 12131331898050 U 906 12131331898200 R 4625 12131331898400 R 2776 12131331905200 R 867 12131331905225 U 1905 12131331905400 R 562 12131331905410 R 1226 12131331933050 U 710 12131331950400 R 601 12131331953630 U 1060 12131331954000 R 4098 12131331954200 R 1204 12131331954400 R 235 12131331954800 R 499 12131331955200 R 7800 12131331955225 U 1471 12131331955400 R 906 12131331982000 R 4491 12131332010400 R 2729 12131333363452 U 2811 12131333363458 U 1718 12131333364670 U 4645 12131333366600 U 4501 12131333366630 U 1539 12131333368650 U 4373 12131333368660 U 2718 12131333368664 U 1189 12131333368665 U 2674 12131333368670 U 788 12131333369251 U 3753 12131333369256 U 12396 12131333373060 U 1481 12131333383800 U 3050 12131333384850 U 558 12131333389400 U 775 12131333391200 U 252 12131333391400 U 1196 12131333398600 U 936 12131333398625 U 667 12131333398800 U 594 12131333402800 U 2305 12131333407412 U 1254 12131333418400 U 1091 12131381305268 R 429 12131381306103 R 789 12131381306105 R 1224 12131381306617 R 1142 12131381306631 R 1291 12131381308200 R 1019 12131381308519 R 726 12131381327600 R 667 12131381337900 R 804 12131381346100 R 267 12131381368400 R 4072 12131381368500 R 2794 12131381371700 R 509 12131381371701 R 415 12131381372404 R 670 12131381376300 R 787 12131381386209 R 991 12131381395300 R 652 12131381396300 R 247 12131392319000 U 310 12131392320200 U 2638 12131392320201 U 470 12131392320202 U 42 12131392320203 U 1486 12131392320308 U 572 12131392321600 U 2622 12131392321602 U 935 12131392328903 U 14740 12131392329400 U 645 12131392330800 U 1123 12131392334200 U 409 12131392336800 U 2267 12131392336801 U 1468 12131392345900 R 572 12131392345902 U 2912 12131392347700 U 4908 12131392347829 U 159 12131392353200 U 868 12131392359600 U 2842 12131392359601 U 213 12131392361400 U 441 12131392361800 U 1215 12131392361803 U 89 12131392362401 U 653 12131392363400 U 2626 12131392363600 U 377 12131392363603 U 1215 12131392366104 U 40543 12131392367501 U 6770 12131392367502 U 11290 12131392368012 U 124 12131392369500 U 6990 12131392369502 U 6043 * 12131410948500 U 1459 * 12131410953900 U 1196 * 12131410958900 U 377 * 12131410976400 U 659 * 12131410979000 U 2449 * 12131410979500 U 2591 * 12131410980000 U 258 * 12131410983201 U 1051 * 12131410984900 U 128 * 12131410984902 U 1021 * 12131410985000 U 1089 * 12131410987306 U 1277 * 12131410990200 U 1221 * 12131410990203 U 4024 * 12131410990600 U 104 * 12131410990602 U 126 * 12131410991800 U 1973 * 12131410991802 U 682 * 12131410999302 U 2913 * 12131411000600 U 652 * 12131411001600 U 958 * 12131411001602 U 740 * 12131411008900 U 351 * 12131411008901 U 992 * 12131411014800 U 828 * 12131411014802 U 9709 * 12131411015000 U 9378 * 12131411021400 U 132 * 12131411021402 U 128 * 12131411024800 U 124 * 12131412704200 U 1276 * 12131412704301 U 8838 * 12131412705502 U 813 * 12131412708400 U 1784 * 12131412710200 U 470 * 12131412710202 U 479 * 12131412711700 U 12315 * 12131412711702 U 186 * 12131412711802 U 186 * 12131412717600 U 2740 * 12131412730303 U 2416 * 12131412745800 U 874 * 12131412746502 U 2848 * 12131412746802 U 91 * 12131412747600 U 98 * 12131412751400 U 448 * 12131412751403 U 1109 * 12131412754402 U 89 * 12131412755900 U 1960 * 12131412756900 U 4433 * 12131412768504 U 1030 * 12131412768700 U 1306 * 12131412769700 U 1378 * 12131412770000 U 10057 * 12131412770200 U 2321 * 12131412770300 U 904 * 12131420533661 R 558 * 12131420533662 R 2400 * 12131420536011 R 554 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420543963 R 581 * 12131420550811 U 479 * 12131420551012 R 90 * 12131420553561 U 494 * 12131420554162 R 862 * 12131420554264 R 1751 * 12131420555112 R 2679 * 12131420573011 R 498 * 12131420573012 R 4580 * 12131420573111 R 427 * 12131420573112 R 1068 * 12131420576811 U 358 * 12131430693509 R 944 * 12131430693533 R 601 * 12131430693560 R 1016 * 12131430693570 R 558 * 12131430693582 R 61 * 12131430696400 R 1459 * 12131430697600 R 978 * 12131430698300 R 1503 * 12131430699300 R 6190 * 12131430699626 R 1212 * 12131430701105 R 542 * 12131430702240 R 421 * 12131430702820 R 456 * 12131430703400 R 3752 * 12131430703500 R 603 * 12131430703502 R 24317 * 12131430703600 R 99 * 12131430703700 R 2847 * 12131430703802 R 5073 * 12131430703903 R 194 * 12131430703919 R 775 * 12131430703933 R 688 * 12131430704516 R 9 * 12131430705301 R 1350 * 12131430706401 R 247 * 12131430709302 R 194 * 12131430709308 R 450 * 12131430709900 R 572 * 12131430709903 R 964 * 12131430714001 R 189 * 12131430716921 R 2918 * 12131430717109 R 1642 * 12131430718700 R 16 * 12131430718701 R 856 * 12131430718805 R 813 * 12131430722705 R 89 * 12131430723100 R 580 * 12131430723102 R 668 * 12131430723803 R 1788 * 12131430726500 R 1649 * 12131430730706 R 586 * 12131430731600 R 1224 * 12131430733003 R 1021 * 12131430733300 R 1612 * 12131430734100 R 819 * 12131430742910 R 369 * 12131430752303 R 1054 * 12131430752500 R 1425 * 12131440840900 R 1007 * 12131440870301 R 616 * 12131440875000 R 644 * 12131440875002 R 1003 * 12131440875603 R 91 * 12131440899200 R 794 * 12131440917401 R 1211 * 12131440917403 R 1205 * 12131440918212 R 1081 * 12131450647019 R 1943 * 12131450649002 R 891 * 12131450650106 R 3819 * 12131450651809 R 1363 * 12131450653504 R 89 * 12131450654207 R 92 * 12131450654807 R 2015 * 12131450657005 R 479 * 12131450657600 R 1210 * 12131450657709 R 89 * 12131450657803 R 638 * 12131450658600 R 7202 * 12131450658602 R 1656 * 12131450662200 R 133 * 12131450663802 R 296 * 12131450664300 R 1758 * 12131450668400 R 485 * 12131450669003 R 1217 * 12131450671502 R 217 * 12131450671600 R 89 * 12131450675421 R 362 * 12131450676401 R 293 * 12131450679101 R 1210 * 12131450679805 R 653 * 12131450684702 R 348 * 12131450700706 R 841 * 12131460580502 R 798 * 12131460580503 R 276 * 12131471374207 R 813 * 12131471375001 R 885 * 12131471375100 R 1196 * 12131471386602 R 145 * 12131471387200 R 775 * 12131471392700 R 541 * 12131471392701 R 572 * 12131511103232 R 1810 * 12131511104262 R 2383 * 12131511105621 R 166 * 12131511105659 R 703 * 12131511107450 R 354 * 12131511573800 R 89 * 12131511589100 R 267 * 12131511589330 R 1884 * 12131511589331 R 4222 * 12131511590505 R 943 * 12131511603600 R 842 * 12131521045610 R 427 * 12131521045620 R 348 * 12131521071800 R 558 * 12131521078320 R 586 * 12131521080900 R 1169 * 12131521109300 R 1822 * 12131532080231 R 682 * 12131532080232 R 710 * 12131532157917 R 513 * 12131532181433 R 586 * 12131532181435 R 1102 * 12131532182031 R 572 * 12131532186231 R 2883 * 12131532187236 R 382 * 12131532191831 R 876 * 12131532203435 R 595 * 12131532221833 R 934 * 12131532221842 U 59 * 12131532221843 R 166 * 12131532222832 R 101 * 12131532228231 R 188 * 12131532229631 R 601 * 12131532229831 R 659 * 12131532231031 R 848 * 12131532231032 R 745 * 12131532241039 R 450 * 12131532249831 R 314 * 12131532249832 R 586 * 12131532250831 R 2201 * 12131532256239 R 876 * 12131541774835 R 89 * 12131541774886 R 972 * 12131541782212 R 252 * 12131541794200 R 267 * 12131541817600 R 616 * 12131541824802 R 1781 * 12131541829800 R 1051 * 12131541830000 R 397 * 12131541837814 R 470 * 12131541851200 R 1864 * 12131541856410 R 595 * 12131541873610 R 813 * 12131541913800 R 1240 * 12131541930200 R 2534 * 12131541940400 R 334 * 12131541942602 R 339 * 12131541951615 R 2671 * 12131611777400 U 2429 * 12131611777601 U 2010 * 12131611778000 R 1443 * 12131611789100 U 558 * 12131611791200 U 2050 * 12131611791201 U 1979 * 12131611806500 U 906 * 12131611820500 U 948 * 12131611822200 U 2560 * 12131611825100 U 2168 * 12131611825600 U 754 * 12131611827100 U 427 * 12131611827300 U 2644 * 12131611831000 U 1036 * 12131611832500 U 731 * 12131611839402 U 159 * 12131611840700 U 5276 * 12131611840901 U 6512 * 12131611840902 U 435 * 12131611844100 U 1210 * 12131611857500 U 1041 * 12131611857501 U 1765 * 12131611917400 U 1083 * 12131611925203 U 47 * 12131611943801 U 450 * 12131620899115 U 497 * 12131620903600 U 4058 * 12131620903602 U 8937 * 12131620909202 U 4066 * 12131620923904 U 3687 * 12131620939500 U 2062 * 12131620939501 U 82 * 12131620939603 U 498 * 12131620940200 U 125 * 12131620940201 U 89 * 12131620940800 U 10408 * 12131620943304 U 8123 * 12131620943305 U 3398 * 12131620946200 U 136 * 12131620946201 U 128 * 12131620947301 U 590 * 12131620957901 U 180 * 12131621002600 U 1511 * 12131630581910 U 838 * 12131630583602 U 586 * 12131630587201 U 470 * 12131630587209 U 2013 * 12131630588600 U 2244 * 12131630588707 U 18426 * 12131630588708 U 1524 * 12131630590087 U 92 * 12131630597550 U 2321 * 12131680734301 R 3369 * 12131680755301 R 2261 * 12131710560600 R 833 * 12131710562213 R 586 * 12131710562214 R 189 * 12131710562700 R 1886 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131710577336 R 2198 * 12131721625500 R 533 * 12131721660701 R 566 * 12131721660800 R 166 * 12131721660801 R 89 * 12131721660802 R 740 * 12131721660900 R 210 * 12131721660901 R 1161 * 12131730588201 U 319 * 12131730588210 U 397 * 12131730588935 U 668 * 12131730599500 U 2940 * 12131730602400 U 1056 * 12131730602401 U 644 * 12131730609702 U 4408 * 12131730611300 U 151 * 12131730611305 U 151 * 12131730613506 U 2076 * 12131730618104 U 6099 * 12131730618105 U 4876 * 12131730618701 U 670 * 12131730618702 U 1123 * 12131730619905 U 1560 * 12131730630101 U 1029 * 12131730631301 U 717 * 12131730631605 U 9256 * 12131730633414 U 3925 * 12131730636612 U 145 * 12131730637248 U 440 * 12131730637802 U 2016 * 12131811150800 U 703 * 12131811153505 U 949 * 12131811153506 U 572 * 12131811158300 U 4874 * 12131811158303 U 3889 * 12131811158305 U 561 * 12131811158500 U 4027 * 12131811158800 U 5046 * 12131811158802 U 5708 * 12131811161877 U 17830 * 12131811161884 U 474 * 12131811161914 U 1723 * 12131811162400 U 1178 * 12131811164460 U 1402 * 12131811165518 U 1175 * 12131811165814 U 819 * 12131811166605 U 1765 * 12131811167202 U 1167 * 12131811167205 U 4145 * 12131811167604 U 1355 * 12131811167605 U 616 * 12131811169607 U 854 * 12131811169824 U 1167 * 12131811170234 U 6776 * 12131811170240 U 1862 * 12131811170248 U 89 * 12131811170251 U 1263 * 12131811170279 U 8189 * 12131811171832 U 1215 * 12131811171841 U 2612 * 12131811175410 U 605 * 12131811175412 U 1828 * 12131811176100 U 406 * 12131811176306 U 10233 * 12131811176406 U 1758 * 12131811176425 U 5423 * 12131811176900 U 2594 * 12131811177218 U 1783 * 12131811177900 U 1584 * 12131811178212 U 383 * 12131811178606 U 788 * 12131811178810 U 2564 * 12131811179000 U 810 * 12131811179205 U 2295 * 12131811189400 U 978 * 12131811190200 U 1242 * 12131811190210 U 2421 * 12131811190604 U 343 * 12131811194900 U 124 * 12131811195605 U 924 * 12131811206815 U 1910 * 12131811206816 U 4130 * 12131820813400 U 3813 * 12131820817800 U 4017 * 12131820818236 U 2671 * 12131820818244 U 2061 * 12131820818257 U 1625 * 12131820818300 U 1932 * 12131820818900 U 4081 * 12131820821300 U 572 * 12131820828202 U 5306 * 12131820830100 U 125 * 12131820830202 U 2462 * 12131820833410 U 949 * 12131820842716 U 551 * 12131820842718 U 4502 * 12131820848300 U 848 * 12131820848301 U 1783 * 12131820852603 U 2153 * 12131820855400 U 3849 * 12131820857500 U 992 * 12131820857503 U 230 * 12131820860300 U 1599 * 12131820860400 U 126 * 12131820863307 U 2196 * 12131820863308 U 531 * 12131820863309 U 2430 * 12131820863318 U 529 * 12131820863604 U 3453 * 12131820863805 U 1954 * 12131820864002 U 1021 * 12131820864953 U 90 * 12131820864960 U 1180 * 12131820867802 U 882 * 12131820867910 U 1402 * 12131820867915 U 75 * 12131820869600 U 1876 * 12131820869615 U 1937 * 12131820875513 U 9284 * 12131820875514 U 23 * 12131820875800 U 630 * 12131820875810 U 1167 * 12131820876600 U 7213 * 12131820879401 U 558 * 12131820879403 U 586 * 12131820880703 U 21539 * 12131820880707 U 530 * 12131820880709 U 224 * 12131820880712 U 1320 * 12131820881100 U 5305 * 12131820888702 U 2045 * 12131820889200 U 855 * 12131820889605 U 462 * 12131820889900 U 824 * 12131820889909 U 775 * 12131820889910 U 507 * 12131820890028 U 1521 * 12131830544924 R 9757 * 12131830545836 R 2342 * 12131830548031 R 2276 * 12131830548342 R 978 * 12131830548351 U 899 * 12131830548445 R 4330 * 12131830548482 R 1036 * 12131830548602 R 461 * 12131830548682 R 783 * 12131830549434 R 885 * 12131830549693 R 1486 * 12131830549918 R 1121 * 12131830550345 R 9375 * 12131830550348 R 479 * 12131830551181 R 804 * 12131830551981 R 421 * 12131830554881 R 673 * 12131830555731 R 1059 * 12131830555732 R 378 * 12131830556781 R 2188 * 12131830557082 R 1630 * 12131830557581 R 514 * 12131830558482 R 73 * 12131830559932 R 1385 * 12131830561281 R 2051 * 12131830562381 R 5024 * 12131830563081 R 1036 * 12131830563082 R 813 * 12131830566481 R 906 * 12131830567233 R 881 * 12131830567833 R 827 * 12131830568081 R 731 * 12131830573182 R 1478 * 12131830573533 R 572 * 12131830574188 R 182 * 12131830574189 R 182 * 12131830575231 R 543 * 12131830577481 R 2276 * 12131830577531 R 258 * 12131830577882 R 450 * 12131830579081 R 624 * 12131830579181 R 1219 * 12131830579182 R 745 * 12131830579184 R 595 * 12131830579881 R 775 * 12131830579882 R 731 * 12131830579935 R 517 * 12131830580331 R 189 * 12131830580482 R 1254 * 12131830580535 R 91 * 12131830580681 R 267 * 12131830580682 R 175 * 12131830581081 R 630 * 12131830582232 R 994 * 12131830582281 R 132 * 12131830584083 R 784 * 12131830584481 R 4689 * 12131830584482 R 731 * 12131830585731 R 441 * 12131830585981 R 1105 * 12131830585982 R 93 * 12131830587083 R 84203 * 12131830587084 R 4131 * 12131830587449 R 3652 * 12131831212000 R 2160 * 12131842885836 U 514 * 12131842885854 U 378 * 12131842888431 U 5864 * 12131842891431 U 224 * 12131842894031 U 623 * 12131842894037 U 833 * 12131842894237 U 2217 * 12131842904842 U 1117 * 12131842904889 U 1973 * 12131842904898 U 3835 * 12131842910650 U 1375 * 12131842916232 U 1005 * 12131842921033 U 6008 * 12131842921034 U 1033 * 12131842929032 U 1590 * 12131842944633 U 3183 * 12131842944634 U 427 * 12131842949433 U 1181 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842952470 U 1247 * 12131842952480 U 1247 * 12131842971832 U 514 * 12131842975231 R 86 * 12131842975235 U 2582 * 12131842975431 R 822 * 12131842977031 R 688 * 12131842984231 R 2944 * 12131842987236 U 89 * 12131842988836 U 1750 * 12131842992831 R 494 * 12131842992835 U 581 * 12131842998431 R 566 * 12131843004035 U 4911 * 12131843004431 U 2133 * 12131843009235 U 537 * 12131843012631 R 267 * 12131843014431 R 741 * 12131843020035 U 334 * 12131843020631 U 1309 * 12131843020637 U 1666 * 12131843021032 U 4773 * 12131843023235 U 1392 * 12131843025039 U 4255 * 12131843030632 U 675 * 12131843036236 U 653 * 12131843038431 U 703 * 12131843040035 U 1329 * 12131843040241 U 7516 * 12131843040242 U 621 * 12131843044232 U 978 * 12131843045832 U 2083 * 12131843047431 R 383 * 12131843047432 U 862 * 12131843053432 U 224 * 12131843053439 U 1074 * 12131843056035 U 1167 * 12131843057033 U 4241 * 12131843057431 R 441 * 12131843057437 U 485 * 12131843063231 R 2929 * 12131843063631 R 862 * 12131843065431 R 992 * 12131843066631 R 441 * 12131843066831 R 2878 * 12131843067031 U 128 * 12131843067232 U 1065 * 12131843067631 U 362 * 12131843068846 U 1503 * 12131843070431 R 148 * 12131843071031 R 558 * 12131843071035 U 899 * 12131843071831 R 2077 * 12131843072231 R 1218 * 12131843075831 R 1785 * 12131843076431 R 1892 * 12131843078032 U 789 * 12131843078037 U 784 * 12131843078445 U 1965 * 12131843079238 U 769 * 12131843083831 U 2965 * 12131843084634 U 1370 * 12131843084635 U 1034 * 12131843085632 U 311 * 12131843085634 U 1065 * 12131843088832 U 413 * 12131843089231 R 166 * 12131843089235 U 512 * 12131843095031 R 819 * 12131843096231 R 1456 * 12131843097231 R 2356 * 12132111713455 U 6878 * 12132111714650 U 1277 * 12132111726551 U 1102 * 12132111726650 U 1413 * 12132111726750 U 132 * 12132111741351 U 1408 * 12132111743851 U 1696 * 12132111745150 U 2392 * 12132111748750 U 2218 * 12132111748751 U 3153 * 12132111751450 U 1480 * 12132111755150 U 4859 * 12132111755250 U 4653 * 12132111756050 U 580 * 12132111756150 U 499 * 12132111761550 U 1408 * 12132111764750 U 1386 * 12132111764850 U 4862 * 12132111765650 U 978 * 12132111766050 U 682 * 12132111769750 U 6067 * 12132120585500 U 784 * 12132120585505 U 862 * 12132120588700 U 2983 * 12132120588705 U 2394 * 12132120589308 U 3795 * 12132120593800 U 1669 * 12132120595600 U 5271 * 12132120603400 U 1652 * 12132120607100 U 1174 * 12132120607800 U 2758 * 12132120607805 U 2507 * 12132120608205 U 2887 * 12132120608500 U 4094 * 12132120610805 U 2062 * 12132130818000 U 819 * 12132130827300 U 4860 * 12132130827306 U 5263 * 12132130834400 U 3641 * 12132130834410 U 5387 * 12132130836800 U 1554 * 12132130837500 U 4107 * 12132130841700 U 4142 * 12132130845302 U 2357 * 12132130849700 U 630 * 12132130849701 U 688 * 12132130852004 U 885 * 12132130854602 U 992 * 12132130860400 U 3013 * 12132130873800 U 2535 * 12132130873803 U 731 * 12132130873900 U 124 * 12132140827800 U 1001 * 12132140830400 U 1142 * 12132140830403 U 609 * 12132140833400 U 151 * 12132140835907 U 397 * 12132140835909 U 493 * 12132140835956 U 2437 * 12132140840500 U 2809 * 12132140841200 U 2492 * 12132140841600 U 1137 * 12132140842104 U 1572 * 12132140843000 U 595 * 12132140843008 U 1643 * 12132140843200 U 1059 * 12132140843201 U 876 * 12132140843310 U 354 * 12132140848200 U 916 * 12132140848410 U 987 * 12132140853200 U 560 * 12132140853201 U 789 * 12132140853250 U 537 * 12132140854700 U 4380 * 12132140857500 U 2960 * 12132140857900 U 2642 * 12132140857903 U 2664 * 12132140864300 U 392 * 12132140864301 U 1713 * 12132140865801 U 1330 * 12132140865803 U 1453 * 12132140866715 U 4826 * 12132140867400 U 6661 * 12132140867415 U 90 * 12132140867417 U 2254 * 12132140869709 U 1980 * 12132140878600 U 2372 * 12132140879100 U 1082 * 12132140882300 U 1324 * 12132140882302 U 813 * 12132140886506 U 1047 * 12132140888703 U 3201 * 12132140889300 U 111 * 12132140889305 U 1402 * 12132140890200 U 4296 * 12132140890510 U 217 * 12132140905300 U 4615 * 12132140905301 U 952 * 12132140905305 U 1378 * 12132140908300 U 4599 * 12132140908400 U 832 * 12132140909311 U 4292 * 12132140912400 U 1005 * 12132140917409 U 1167 * 12132140919104 U 758 * 12132140920406 U 558 * 12132140920500 U 682 * 12132140920509 U 1196 * 12132140920510 U 609 * 12132140923418 U 1235 * 12132140928600 U 3810 * 12132140928700 U 929 * 12132140928800 U 2843 * 12132140931409 U 745 * 12132140940700 U 4416 * 12132140940706 U 1456 * 12132140940800 U 7030 * 12132150529100 R 731 * 12132150529705 R 804 * 12132150532807 R 292 * 12132150533316 R 327 * 12132150533321 R 653 * 12132150533323 R 566 * 12132150535618 R 574 * 12132150552100 R 1006 * 12132150554351 R 804 * 12132150555002 R 6191 * 12132150560200 R 7106 * 12132160925114 R 397 * 12132160927600 R 586 * 12132160929301 R 2829 * 12132160930500 R 238 * 12132160938610 R 267 * 12132160956320 R 726 * 12132160972001 R 551 * 12132160972100 R 620 * 12132172252150 U 456 * 12132172252250 U 551 * 12132172252251 U 566 * 12132172252255 U 813 * 12132172252350 U 2722 * 12132172258155 U 5315 * 12132172258156 U 225 * 12132172262750 U 1992 * 12132172262752 U 957 * 12132172270650 U 775 * 12132172270654 U 841 * 12132172271650 U 7101 * 12132172272450 U 1498 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172279150 U 2811 * 12132172288350 U 659 * 12132172288550 U 3068 * 12132172291053 U 2067 * 12132172291150 U 2440 * 12132172292550 U 1125 * 12132172292553 U 1953 * 12132172295050 U 1181 * 12132172295251 U 542 * 12132172299150 U 1181 * 12132172306212 U 871 * 12132172310163 U 1922 * 12132172311255 U 906 * 12132172313761 U 1678 * 12132172315855 U 745 * 12132181200000 R 862 * 12132210622202 U 427 * 12132210622203 U 485 * 12132210625601 U 1492 * 12132210625602 U 89 * 12132210628100 U 7733 * 12132210644400 U 816 * 12132210644401 U 2168 * 12132210644402 U 563 * 12132210646203 U 378 * 12132210649100 U 191 * 12132210649400 U 1760 * 12132210677503 U 572 * 12132210677508 U 581 * 12132210679807 U 641 * 12132210679809 U 1984 * 12132210679900 U 508 * 12132210679902 U 528 * 12132210684502 U 6338 * 12132210685000 U 958 * 12132210685906 U 668 * 12132210687102 U 1177 * 12132210687300 U 124 * 12132210687301 U 1181 * 12132210689202 U 1806 * 12132221799300 U 1530 * 12132221799306 U 262 * 12132221799307 U 124 * 12132221843201 U 7252 * 12132221861106 U 813 * 12132231200300 U 1422 * 12132231200400 U 323 * 12132231200500 U 479 * 12132231204605 U 630 * 12132231208725 U 450 * 12132231222400 U 2243 * 12132231223100 U 8326 * 12132231232145 U 1381 * 12132231235100 U 174 * 12132231240600 U 972 * 12132231245502 U 943 * 12132231246121 U 1908 * 12132231246500 U 526 * 12132231249700 U 661 * 12132231251500 U 703 * 12132231251530 U 798 * 12132231254430 U 2341 * 12132231270800 U 5951 * 12132231274560 U 847 * 12132231274700 U 4679 * 12132231274710 U 2003 * 12132231295005 U 1175 * 12132231320700 U 659 * 12132231322325 U 1254 * 12132231346500 U 1051 * 12132231348900 U 2786 * 12132231350400 U 767 * 12132231352900 U 5358 * 12132231352915 U 1925 * 12132231356700 U 2314 * 12132231733391 U 18751 * 12132231733958 U 6022 * 12132231734699 U 1440 * 12132231734792 U 920 * 12132231803954 U 1219 * 12132231806551 U 2346 * 12132231820851 U 884 * 12132231820853 U 864 * 12132231820863 U 1402 * 12132231822551 U 2184 * 12132231822556 U 943 * 12132231828551 U 4474 * 12132231828568 U 392 * 12132231828880 U 1942 * 12132231830053 U 3128 * 12132231830091 U 2063 * 12132231833354 U 1853 * 12132231833355 U 551 * 12132231833358 U 348 * 12132240567808 U 630 * 12132240568105 U 1462 * 12132240568401 U 9027 * 12132240568402 U 9487 * 12132240570100 U 4066 * 12132240572902 U 601 * 12132240580400 U 1797 * 12132240580601 U 1449 * 12132240581200 U 2566 * 12132240581300 U 4051 * 12132240581400 U 5149 * 12132240581900 U 5065 * 12132240585601 U 1041 * 12132240585613 U 1820 * 12132240587400 U 964 * 12132240587403 U 1676 * 12132240589600 U 2629 * 12132240591209 U 85 * 12132240593700 U 1322 * 12132240593702 U 1309 * 12132240593900 U 1515 * 12132240593901 U 2521 * 12132240595901 U 2338 * 12132240598000 U 766 * 12132240601706 U 470 * 12132240602000 U 892 * 12132240602400 U 2369 * 12132240602407 U 1863 * 12132240603203 U 1691 * 12132240603800 U 2405 * 12132240603807 U 2229 * 12132240603900 U 2376 * 12132240605801 U 837 * 12132240606702 U 1025 * 12132240606800 U 793 * 12132240611300 U 1441 * 12132240611302 U 862 * 12132240613400 U 934 * 12132240764302 U 2126 * 12132240770801 U 2800 * 12132240771001 U 1484 * 12132240956900 U 949 * 12132240956902 U 424 * 12132240956903 U 703 * 12132240960200 U 789 * 12132240960801 U 1196 * 12132240960900 U 1137 * 12132251207400 R 5458 * 12132251223600 R 1415 * 12132251223650 R 1218 * 12132251224000 R 2788 * 12132251234900 R 1282 * 12132251242800 R 334 * 12132251242850 R 616 * 12132251243450 R 3968 * 12132251245650 R 2726 * 12132251245700 R 850 * 12132251245850 R 180 * 12132251251700 R 1280 * 12132251251750 R 1117 * 12132251255850 R 1282 * 12132251255900 R 435 * 12132261097800 U 104 * 12132261097801 U 506 * 12132261097802 U 2307 * 12132261100301 U 841 * 12132261100500 U 1819 * 12132261100501 U 1350 * 12132261105700 U 1334 * 12132261105710 U 3748 * 12132261107100 U 1582 * 12132261118300 U 1988 * 12132261118307 U 1955 * 12132261119400 U 1802 * 12132261119410 U 62 * 12132261120920 U 2283 * 12132261123699 U 523 * 12132261123700 U 731 * 12132261126900 U 2458 * 12132261126904 U 2543 * 12132261127000 U 4025 * 12132261127005 U 5810 * 12132261131700 U 9481 * 12132261131701 U 1030 * 12132261133102 U 2847 * 12132270742100 U 616 * 12132270749501 U 717 * 12132270749502 U 1480 * 12132270752302 U 1002 * 12132270753816 U 644 * 12132270753817 R 1922 * 12132270755708 U 542 * 12132270758700 U 1763 * 12132270760205 U 1381 * 12132270762312 U 151 * 12132270762357 U 125 * 12132270763303 U 9397 * 12132270763309 U 8075 * 12132270767906 U 690 * 12132270767907 U 972 * 12132270768809 U 821 * 12132270768900 U 2198 * 12132270771705 U 876 * 12132270775101 U 560 * 12132270775812 U 1850 * 12132280669000 U 644 * 12132280669001 U 397 * 12132280673308 U 5233 * 12132280677600 U 2388 * 12132280678000 U 1205 * 12132280678012 U 2063 * 12132280680101 U 990 * 12132280680600 U 1079 * 12132280680605 U 1065 * 12132280682209 U 1021 * 12132280682224 U 745 * 12132280682401 U 2475 * 12132280686400 U 3134 * 12132280686415 U 392 * 12132280697100 U 7363 * 12132280702700 U 2516 * 12132280702703 U 9501 * 12132292567200 R 124 * 12132292567207 R 2062 * 12132292567209 R 1457 * 12132292567214 R 1378 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292567222 R 2219 * 12132292589367 R 24320 * 12132292589439 R 1608 * 12132292589634 R 1555 * 12132292591614 R 2162 * 12132292591624 R 2696 * 12132292606512 R 862 * 12132292607309 R 1718 * 12132292607316 R 1132 * 12132292614200 R 1152 * 12132292615012 R 339 * 12132310242361 U 232 * 12132310242400 R 499 * 12132310246320 U 256 * 12132310246690 R 450 * 12132310246691 U 709 * 12132310246700 U 906 * 12132310247030 U 2613 * 12132310247150 U 931 * 12132310247231 U 124 * 12132310247443 U 943 * 12132310247940 R 595 * 12132310248791 U 978 * 12132310249223 U 682 * 12132310249530 U 2574 * 12132310249762 U 5374 * 12132310249810 U 673 * 12132310249852 U 754 * 12132310250185 U 528 * 12132310251040 R 4355 * 12132310251042 U 2347 * 12132310251330 U 4181 * 12132321329800 R 124 * 12132321329802 R 90 * 12132321329804 R 387 * 12132321331800 R 3005 * 12132321348201 R 704 * 12132321351404 R 1370 * 12132321355402 R 862 * 12132321355600 R 616 * 12132321359802 R 4866 * 12132321359900 R 137 * 12132321361502 R 378 * 12132321361600 R 262 * 12132321363803 R 638 * 12132321364001 R 294 * 12132321364200 R 1498 * 12132321364202 R 5966 * 12132321380505 R 303 * 12132321394903 R 929 * 12132321395402 R 271 * 12132321401900 R 465 * 12132321407903 R 175 * 12132321412400 R 1222 * 12132360948000 R 776 * 12132360948001 R 696 * 12132360957401 R 1866 * 12132360964103 R 319 * 12132360967001 R 2257 * 12132360968700 R 2843 * 12132360971000 R 2756 * 12132360982607 R 319 * 12132360985603 R 871 * 12132360989203 R 479 * 12132360990000 R 296 * 12132360990002 R 566 * 12132371201831 R 1121 * 12132411284200 U 2150 * 12132411297805 U 4452 * 12132411299100 U 1031 * 12132411299103 U 1044 * 12132411314602 U 450 * 12132411318517 U 2493 * 12132411319300 U 9041 * 12132411319306 U 7052 * 12132411319804 U 1497 * 12132411324000 U 1350 * 12132411324002 U 1373 * 12132411345503 U 551 * 12132411350409 U 4123 * 12132411352603 U 1413 * 12132411352721 U 1010 * 12132411355802 U 1201 * 12132411355804 U 563 * 12132411360804 U 2065 * 12132411360805 U 1837 * 12132411361900 U 3781 * 12132411363204 U 31827 * 12132411368800 U 98 * 12132411368805 U 89 * 12132411371005 U 76 * 12132411375900 U 6146 * 12132411383400 U 23154 * 12132411390906 U 7148 * 12132411392805 U 2375 * 12132411392810 U 450 * 12132411393305 U 2762 * 12132411393608 U 180 * 12132411393616 U 124 * 12132411394110 U 586 * 12132411396500 U 5928 * 12132411396511 U 7062 * 12132411402400 U 13145 * 12132411402900 U 4910 * 12132411402903 U 1057 * 12132411403107 U 637 * 12132431598800 U 1382 * 12132431599100 U 2202 * 12132431599700 U 522 * 12132431627100 U 906 * 12132431660500 U 964 * 12132431673200 U 1079 * 12132431680500 U 441 * 12132431686200 U 934 * 12132431686400 U 514 * 12132431687900 U 479 * 12132431689200 U 2303 * 12132431690300 U 668 * 12132431695500 U 9272 * 12132431712000 U 2285 * 12132431712100 U 3819 * 12132431739100 U 158 * 12132431739200 U 1306 * 12132431746000 U 891 * 12132431746100 U 1146 * 12132431749500 U 914 * 12132431751000 U 159 * 12132431751300 U 507 * 12132431755700 U 546 * 12132450475005 U 93 * 12132450475300 U 1234 * 12132450486000 U 619 * 12132450486010 U 290 * 12132450486500 U 132 * 12132450488010 U 5930 * 12132450489830 U 2914 * 12132450490300 U 734 * 12132450490310 U 964 * 12132450492400 U 2179 * 12132450492500 U 906 * 12132450492510 U 1132 * 12132450492810 U 891 * 12132450500605 U 7661 * 12132450501110 U 906 * 12132450507410 U 3765 * 12132450511100 U 627 * 12132450511200 U 203 * 12132450511400 U 784 * 12132450511500 U 610 * 12132450514420 U 1462 * 12132450517210 U 397 * 12132450519903 U 595 * 12132450526107 U 7481 * 12132450526700 U 1407 * 12132450526705 U 1326 * 12132450526725 U 89 * 12132450530820 U 373 * 12132450530913 U 6954 * 12132450530917 U 485 * 12132450541900 U 2597 * 12132450542300 U 217 * 12132450542700 U 2820 * 12132450542705 U 5615 * 12132450546500 U 1342 * 12132450546610 U 15144 * 12132451204400 U 2055 * 12132451206400 U 1262 * 12132451230000 U 310 * 12132451240400 U 89 * 12132451240500 U 566 * 12132471489200 U 717 * 12132471489300 U 514 * 12132471490000 U 558 * 12132471515600 U 1461 * 12132471516900 U 781 * 12132471520500 U 745 * 12132471530500 U 978 * 12132471530600 U 652 * 12132471537700 U 132 * 12132471551800 U 429 * 12132471558900 U 341 * 12132471569200 U 1181 * 12132471602610 U 914 * 12132471606400 U 3781 * 12132471606700 U 438 * 12132481119000 U 1327 * 12132481119001 U 1555 * 12132481130815 U 1196 * 12132481145200 U 4135 * 12132511242137 U 1021 * 12132511242138 U 798 * 12132511246547 U 3270 * 12132511251539 U 186 * 12132511252407 U 383 * 12132511253537 U 3023 * 12132511255727 U 4569 * 12132511255857 U 2646 * 12132511257607 U 4023 * 12132511258007 U 1585 * 12132511267100 U 456 * 12132511269100 R 124 * 12132511270301 U 2013 * 12132511271700 U 2704 * 12132511272800 U 1297 * 12132511274000 U 1955 * 12132511283100 R 769 * 12132511283102 U 5697 * 12132511284200 U 556 * 12132511292800 R 143 * 12132511292902 R 6050 * 12132511308700 R 363 * 12132511308703 U 89 * 12132511308704 U 479 * 12132511308805 U 1298 * 12132511311014 U 470 * 12132511311200 R 703 * 12132511348100 U 1750 * 12132511355400 U 606 * 12132511355402 U 90 * 12132511355403 U 90 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511355500 R 711 * 12132511358700 U 638 * 12132521817331 R 2050 * 12132521820881 R 462 * 12132521824032 R 48 * 12132540892000 R 325 * 12132540906600 R 145 * 12132540924100 R 848 * 12132540927200 R 906 * 12132540928502 R 1137 * 12132540928503 R 334 * 12132540931905 R 2738 * 12132540934800 R 595 * 12132540935000 R 718 * 12132540959000 R 459 * 12132540959300 R 1300 * 12132540998312 R 392 * 12132540998313 R 558 * 12132551211481 R 624 * 12132551211482 R 638 * 12132551221231 R 682 * 12132551221831 R 2441 * 12132551221832 R 2535 * 12132551221881 R 958 * 12132551222433 R 1044 * 12132551223381 R 132 * 12132551223481 R 663 * 12132611705000 R 4322 * 12132611705108 R 710 * 12132611713800 R 8195 * 12132611720500 R 6430 * 12132611724800 R 2133 * 12132611725003 R 1800 * 12132611727835 R 28606 * 12132611731500 R 2370 * 12132611731600 R 1747 * 12132611731604 R 1137 * 12132611744307 U 217 * 12132611744504 U 1295 * 12132611744506 U 1662 * 12132611745414 R 902 * 12132611745425 R 949 * 12132611745426 U 804 * 12132611745452 R 2394 * 12132611745519 U 450 * 12132611745540 U 844 * 12132611745543 U 89 * 12132611745550 U 1835 * 12132611745588 U 4203 * 12132611745590 R 731 * 12132611745591 U 2290 * 12132611745614 R 4216 * 12132611745627 R 10578 * 12132611745630 R 934 * 12132611745636 R 707 * 12132611745638 R 702 * 12132611745647 R 325 * 12132611745678 R 713 * 12132611745694 R 1004 * 12132611745715 R 17988 * 12132611745717 R 2346 * 12132611745726 R 827 * 12132611745732 U 421 * 12132611745749 U 1488 * 12132611745763 U 392 * 12132611745872 U 1378 * 12132611751104 R 694 * 12132611760961 R 3872 * 12132611777415 R 833 * 12132611781703 R 1552 * 12132611781903 R 2379 * 12132611782101 R 450 * 12132611785500 R 703 * 12132621353300 U 3464 * 12132621367200 U 952 * 12132621369100 U 1985 * 12132621375600 U 7231 * 12132621376300 U 26857 * 12132621380600 U 1065 * 12132621380700 U 769 * 12132621393000 U 1163 * 12132621393100 U 1190 * 12132621393200 U 580 * 12132631116900 U 1678 * 12132631123800 U 833 * 12132631124500 U 929 * 12132631130700 U 2264 * 12132631131300 U 6232 * 12132631143510 U 2636 * 12132631160200 U 2055 * 12132631160600 U 815 * 12132631165800 U 1571 * 12132631172900 U 1954 * 12132631180600 U 207 * 12132631181400 U 131 * 12132631182900 R 2633 * 12132631186600 R 1247 * 12132631187400 R 378 * 12132631194000 R 898 * 12132631202100 R 819 * 12132631209609 R 523 * 12132631210400 R 290 * 12132631210500 R 885 * 12132631213202 U 986 * 12132631213700 U 43 * 12132631213800 R 50 * 12132631213807 U 1291 * 12132631214100 U 2585 * 12132641670000 R 1249 * 12132641675800 R 1051 * 12132641749900 R 630 * 12132641750000 R 507 * 12132641751500 R 4 * 12132641751900 R 1167 * 12132641781000 R 731 * 12132641788400 R 14059 * 12132641791504 R 507 * 12132641794500 R 862 * 12132641795000 R 830 * 12132641800800 R 775 * 12132641800900 R 1582 * 12132641801200 R 1007 * 12132641802300 R 138 * 12132641802305 R 1643 * 13131211021900 U 4694 * 13131211026200 U 1809 * 13131211028000 U 124 * 13131211028100 U 8253 * 13131211028400 U 51170 * 13131211034602 U 3039 * 13131211034613 U 4018 * 13131211034614 U 2052 * 13131211034622 U 1402 * 13131211034623 U 1959 * 13131211035502 U 4982 * 13131211038700 U 2754 * 13131211044400 U 2022 * 13131211044500 U 5987 * 13131211044501 U 3504 * 13131211044605 U 5325 * 13131211049600 U 2419 * 13131211049700 U 2743 * 13131211051800 U 3798 * 13131211052700 U 2197 * 13131211053700 U 1600 * 13131211054507 U 4431 * 13131211055400 U 848 * 13131211055401 U 616 * 13131211057700 U 2889 * 13131211060714 U 17838 * 13131211061000 U 3161 * 13131211062900 U 6258 * 13131211064500 U 12472 * 13131211067302 U 7742 * 13131211070201 U 4494 * 13131211070500 U 18409 * 13131211070700 U 17146 * 13131211072220 U 6391 * 13131211073209 U 5028 * 13131211075700 U 2019 * 13131211076400 U 4132 * 13131211098504 U 12097 * 13131220794800 U 4674 * 13131220794900 U 5519 * 13131220795400 U 2298 * 13131220800300 U 2585 * 13131220801700 U 5026 * 13131220805300 U 1356 * 13131220805400 U 2852 * 13131220806100 U 3888 * 13131220808300 U 3650 * 13131220808604 U 2891 * 13131220809403 U 2428 * 13131220809700 U 1409 * 13131220809901 U 2299 * 13131220813505 U 4406 * 13131220813902 U 6633 * 13131220814706 U 1738 * 13131220816304 U 4887 * 13131220816809 U 7431 * 13131220818000 U 4485 * 13131220818700 U 4864 * 13131220821500 U 3979 * 13131220839704 U 2371 * 13131220841709 U 9142 * 13131220853102 U 1723 * 13131220855104 U 1891 * 13131220858800 U 3519 * 13131220865800 U 3431 * 13131220865801 U 3463 * 13131220867201 U 7298 * 13131220877300 U 6411 * 13131220886600 U 2198 * 13131220887100 U 5803 * 13131230677088 U 4999 * 13131230679282 U 1378 * 13131230679331 U 787 * 13131230680231 U 397 * 13131230681731 U 167 * 13131230696229 U 20014 * 13131230697231 U 4032 * 13131230701586 U 5328 * 13131230701681 U 8887 * 13131230702331 U 1587 * 13131230703031 U 78 * 13131230711431 U 1677 * 13131230711831 U 4037 * 13131230711877 U 5276 * 13131230711881 U 944 * 13131230712931 U 84 * 13131230714331 U 339 * 13131230718631 U 6414 * 13131230718635 U 1413 * 13131230720081 U 2075 * 13131230720131 U 2240 * 13131230720135 U 412 * 13131230721829 U 1060 * 13131230721830 U 880 * 13131230722781 U 2555 * 13131230723731 U 2552 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230723781 U 5598 * 13131230728385 U 4194 * 13131230731581 U 2738 * 13131230731582 U 551 * 13131250719445 R 254 * 13131250724481 R 3796 * 13131250742531 R 2643 * 13131250742533 R 492 * 13131250750181 R 2027 * 13131250750182 R 819 * 13131250750184 R 1298 * 13131250760831 R 601 * 13131250768681 R 848 * 13131281301900 U 3943 * 13131281303100 U 17763 * 13131281304800 U 1251 * 13131281308814 U 1769 * 13131281309192 U 522 * 13131281309199 U 1065 * 13131281309200 U 35 * 13131281311004 U 2969 * 13131281311500 U 2671 * 13131281315700 U 6091 * 13131281315735 U 916 * 13131281316813 U 1021 * 13131281318285 U 12449 * 13131281321027 U 401 * 13131281321029 U 769 * 13131281321050 U 441 * 13131281321052 U 523 * 13131281326000 U 394 * 13131281326717 U 237 * 13131281326813 U 796 * 13131281326829 U 2329 * 13131281326883 U 2419 * 13131281327221 U 450 * 13131281327249 U 391 * 13131281329400 U 673 * 13131281331000 U 968 * 13131281331904 U 5169 * 13131281331906 U 6546 * 13131281334606 U 124 * 13131281334609 U 3906 * 13131281335117 U 421 * 13131281335400 U 1894 * 13131281336647 U 933 * 13131281337000 U 881 * 13131281337096 U 1176 13131311575300 U 5235 13131311581000 U 4293 13131311581301 U 2661 13131311585900 U 256 13131311596400 U 2167 13131311596500 U 1215 13131311608000 U 186 13131311610608 U 8506 13131311611200 U 4586 13131311611812 U 1577 13131311611900 U 1462 13131311627600 U 542 13131311627700 U 775 13131311639600 U 151 13131311639700 U 311 13131311640400 R 443 13131311641500 U 1174 13131311641502 U 5855 13131311641600 U 506 13131311641601 U 1954 13131311641603 U 2010 13131311642003 U 243 13131311645200 U 7170 13131311645202 U 2909 13131311646400 U 7916 13131311646402 U 2100 13131311650600 U 817 13131311650602 U 4362 13131311651000 U 5841 13131320850400 U 1983 13131320857701 U 4063 13131320859309 U 1403 13131320866000 U 3070 13131320866002 U 5675 13131320881710 U 124 13131320881711 U 124 13131320882100 U 16348 13131320894300 U 2753 13131320909805 U 1395 13131320910220 U 1167 13131320910222 U 89 13131320914300 U 682 13131320933503 U 6228 13131332052863 U 3017 13131332054034 U 7377 13131332055031 U 1643 13131332055059 U 1263 13131332069476 U 3872 13131332069479 U 3827 13131332070861 U 891 13131332088003 R 1870 13131332088050 U 947 13131332088055 U 706 13131332103423 U 203 13131332103494 U 92 13131332119200 R 124 13131332131463 U 1378 13131332140000 R 372 13131332140050 U 1082 13131332148602 R 688 13131381399000 R 1380 13131381402100 R 5284 13131381402500 R 1357 13131381403700 R 8438 13131381414608 R 7042 13131381415309 R 2916 13131381416110 R 992 13131381421400 R 652 13131381448300 R 369 13131381509300 R 715 13131381538603 R 778 13131392159400 U 703 13131392159500 U 6204 13131392161200 U 23609 13131392161300 U 19058 13131392161600 U 4617 13131392161700 U 33746 13131392165679 U 3338 13131392167200 U 2595 13131392184200 U 1764 13131392186700 U 188 13131392377514 U 20067 13131392377600 U 3113 13131392377700 U 3971 13131392379004 U 1687 13131392381700 U 574 13131392381802 U 6680 13131392381803 U 4445 13131392382102 U 3007 13131392382106 U 935 13131392382109 U 1468 13131392382605 U 4198 13131392388401 U 659 13131392392400 U 1234 13131392392404 U 879 13131392392901 U 6416 13131392394707 U 906 13131392394713 U 682 13131392397213 U 2428 13131392403700 U 830 13131392405804 U 700 13131392405810 U 319 13131392420223 U 9700 13131392420824 U 1244 * 13131411085200 U 1883 * 13131411093400 U 4695 * 13131411094205 U 448 * 13131420614661 R 869 * 13131420620911 R 1974 * 13131420623212 R 413 * 13131420623213 R 1095 * 13131420623261 R 703 * 13131420624112 R 1257 * 13131430930302 R 12686 * 13131430992709 R 688 * 13131431003101 R 101 * 13131431003104 R 124 * 13131431020800 R 906 * 13131431026014 R 551 * 13131440935100 R 1335 * 13131440941201 R 6697 * 13131440955012 R 91 * 13131440960400 R 921 * 13131440963300 R 210 * 13131440973500 R 2544 * 13131440973603 R 203 * 13131440998302 R 740 * 13131441000000 R 485 * 13131441006311 R 1413 * 13131441007607 R 1263 * 13131450713101 R 558 * 13131450713103 R 1413 * 13131450713305 R 203 * 13131450713309 R 464 * 13131450717500 R 354 * 13131450727205 R 602 * 13131450727400 R 565 * 13131450733613 R 479 * 13131450735500 R 470 * 13131450735503 R 166 * 13131450748200 R 1074 * 13131450757706 R 1406 * 13131450762801 R 76521 * 13131450762802 R 9722 * 13131450762822 R 44511 * 13131450762825 R 8108 * 13131450762828 R 28282 * 13131450762912 R 90 * 13131450763541 R 260 * 13131450763546 R 1364 * 13131460644809 R 1044 * 13131460649101 R 421 * 13131471399928 R 946 * 13131471422216 R 1145 * 13131471422223 R 920 * 13131471424861 R 894 * 13131471427003 R 406 * 13131471427004 R 406 * 13131511126700 R 416 * 13131511140600 R 397 * 13131511140630 R 1015 * 13131511140640 R 3958 * 13131511147000 R 900 * 13131511147048 R 450 * 13131511147905 R 440 * 13131511147915 R 1538 * 13131511164605 R 2106 * 13131511169115 R 28083 * 13131521183220 R 1077 * 13131521194700 R 4139 * 13131521194720 R 682 * 13131521206815 R 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521210001 R 188 * 13131532321231 U 2121 * 13131532454031 R 10389 * 13131532454035 U 4040 * 13131541980000 R 117 * 13131542014011 R 644 * 13131542014070 R 378 * 13131542014081 R 406 * 13131542014250 R 537 * 13131611955001 U 638 * 13131611971410 U 2672 * 13131612045300 U 1447 * 13131612048800 U 991 * 13131612054701 U 827 * 13131612058200 R 704 * 13131612063000 U 13460 * 13131612079101 U 123 * 13131612081300 U 2769 * 13131612112701 U 3974 * 13131621027100 U 2863 * 13131621027101 U 1997 * 13131621039100 U 134 * 13131621039101 U 124 * 13131621043501 U 1854 * 13131621043914 U 1219 * 13131621043941 U 1123 * 13131621043958 U 639 * 13131621043963 U 383 * 13131621049503 U 520 * 13131621066500 U 725 * 13131621066503 U 1422 * 13131621066504 U 769 * 13131630602518 U 90 * 13131630604907 U 891 * 13131630610410 U 2938 * 13131630611103 U 388 * 13131630637500 U 132 * 13131630637601 U 6052 * 13131630639600 U 83 * 13131630639601 U 89 * 13131630639604 U 145 * 13131630640000 U 26346 * 13131630646302 U 688 * 13131630646306 U 3041 * 13131630648108 U 89 * 13131630651700 U 682 * 13131630651701 U 1123 * 13131630661700 U 854 * 13131630661703 U 421 * 13131680823601 R 652 * 13131721709100 R 1544 * 13131721709200 R 601 * 13131721772400 R 1413 * 13131721786700 R 369 * 13131721786800 R 378 * 13131721801600 R 789 * 13131721801601 R 644 * 13131721813700 R 354 * 13131730640545 U 468 * 13131730645000 U 126 * 13131730645001 U 125 * 13131730646108 U 1403 * 13131730649916 U 19178 * 13131730676301 R 267 * 13131811208841 U 1630 * 13131811304800 U 1329 * 13131811307704 U 1461 * 13131811307705 U 1594 * 13131811307706 U 1001 * 13131811314800 U 711 * 13131811314802 U 914 * 13131811316000 U 988 * 13131811316718 U 6016 * 13131811319600 U 658 * 13131811319605 U 4371 * 13131811321900 U 2590 * 13131811321915 U 1750 * 13131811325810 U 1036 * 13131811325825 U 1001 * 13131811333410 U 4539 * 13131811335600 U 1095 * 13131811335700 U 761 * 13131811338900 U 1430 * 13131811355600 U 144 * 13131811355605 U 2341 * 13131811356200 U 6416 * 13131811361301 U 362 * 13131820891500 U 1329 * 13131820891501 U 1876 * 13131820892605 U 325 * 13131820892606 U 668 * 13131820892712 U 558 * 13131820895212 U 682 * 13131820895217 U 514 * 13131820900292 U 3598 * 13131820900301 U 7396 * 13131820901900 U 1030 * 13131820904707 U 482 * 13131820918209 U 339 * 13131820921903 U 4060 * 13131820928900 U 906 * 13131820928903 U 775 * 13131820930925 U 2787 * 13131820934600 U 1144 * 13131820934700 U 54 * 13131820937805 U 2732 * 13131820940105 U 5926 * 13131820941301 U 4747 * 13131820941525 U 6369 * 13131820943400 U 843 * 13131820944915 U 2022 * 13131820946208 U 383 * 13131820946209 U 1966 * 13131820946219 U 740 * 13131820946237 U 856 * 13131820946250 U 1717 * 13131820946256 U 1205 * 13131820949500 U 124 * 13131820949811 U 1210 * 13131820950100 U 4205 * 13131820951115 U 2624 * 13131820958915 U 11500 * 13131820959308 U 1915 * 13131820967210 U 616 * 13131820967300 U 508 * 13131820968400 U 124 * 13131820968401 U 2478 * 13131830588381 R 1443 * 13131830588383 R 93 * 13131830590587 R 920 * 13131830590589 R 943 * 13131830590881 R 1112 * 13131830590931 R 4411 * 13131830590933 R 2623 * 13131830591885 R 406 * 13131830593581 R 2046 * 13131830593731 R 21680 * 13131830594182 R 920 * 13131830594681 R 1155 * 13131830595232 R 6650 * 13131830596332 R 673 * 13131830596732 R 703 * 13131830596733 R 557 * 13131830596736 R 283 * 13131830597532 R 2197 * 13131830598031 U 2018 * 13131830598384 R 1799 * 13131830601381 R 2264 * 13131830601681 R 1014 * 13131830601685 R 537 * 13131830601687 R 89 * 13131830602381 R 442 * 13131830602431 R 1036 * 13131830604281 R 2696 * 13131830604331 R 452 * 13131830605781 R 3055 * 13131830605831 R 2004 * 13131830605981 R 978 * 13131830605982 R 992 * 13131830607883 R 523 * 13131830610831 R 1041 * 13131830615481 R 644 * 13131830615681 R 717 * 13131830617732 R 2592 * 13131830618782 R 558 * 13131830618783 R 769 * 13131830618831 R 601 * 13131830619481 R 413 * 13131830619482 R 531 * 13131830623981 R 833 * 13131830623983 R 819 * 13131830624131 R 906 * 13131830624132 R 528 * 13131830630231 R 934 * 13131830631283 R 479 * 13131830632181 R 349 * 13131830632931 R 963 * 13131830634081 R 840 * 13131830634131 R 1371 * 13131830634133 R 91 * 13131830636332 R 2277 * 13131830637631 R 833 * 13131830645881 R 1596 * 13131830646531 R 819 * 13131830646532 R 740 * 13131830649081 R 2681 * 13131843153832 U 341 * 13131843173242 U 17350 * 13131843173266 U 8253 * 13131843175231 U 275 * 13131843175235 U 1058 * 13131843175431 U 1735 * 13131843187431 R 2155 * 13131843193835 U 668 * 13131843193836 U 682 * 13131843195831 U 1380 * 13131843204431 R 421 * 13131843204631 U 1443 * 13131843208631 R 363 * 13131843215038 U 450 * 13131843215631 U 1590 * 13131843215636 U 124 * 13131843220831 R 1451 * 13131843222831 R 745 * 13131843232231 R 2620 * 13131843232237 U 89 * 13131843238231 R 5700 * 13131843238235 U 1861 * 13131843247638 U 6144 * 13131843247639 U 1943 * 13131843248231 R 256 * 13131843248232 U 845 * 13131843248240 U 1660 * 13131843248438 U 4593 * 13131843248444 U 58 * 13131843249433 U 2884 * 13131843249437 U 1457 * 13131843249446 U 103 * 13131843249458 U 2016 * 13131843257632 U 1312 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843257637 U 124 * 13131843257831 R 1626 * 13131843257832 U 1731 * 13131843257839 U 124 * 13131843257840 U 1713 * 13131843258031 R 756 * 13131843260631 U 1282 * 13131843263031 R 920 * 13131843263032 U 238 * 13131843268832 U 586 * 13131843268833 U 383 * 13131843270431 R 258 * 13131843272231 R 2734 * 13131843274233 U 673 * 13131843276038 U 3872 * 13131843277031 R 224 * 13131843279641 U 145 * 13131843279663 U 186 * 13131843281031 R 421 * 13131843281231 R 132 * 13131843281235 U 1335 * 13131843285832 U 2017 * 13131843286831 U 4246 * 13131843293033 U 770 * 13131843299866 U 217 * 13132111794058 U 1537 * 13132111820550 U 8292 * 13132111825350 U 9658 * 13132111828552 U 740 * 13132111830050 U 586 * 13132111843650 U 631 * 13132111843850 U 952 * 13132111843852 U 1060 * 13132111843950 U 1021 * 13132111844050 U 354 * 13132120640201 U 5527 * 13132120642400 U 3003 * 13132120644400 U 4572 * 13132120664100 U 4325 * 13132120664102 U 1427 * 13132120665500 U 180 * 13132120665501 U 929 * 13132120665503 U 986 * 13132120681900 U 6216 * 13132130883712 U 212 * 13132130884005 U 124 * 13132130884015 U 43 * 13132130884102 U 5010 * 13132130895200 U 920 * 13132130895300 U 827 * 13132130899500 U 4675 * 13132130899800 U 2855 * 13132130910302 U 978 * 13132130910503 U 267 * 13132140941500 U 10502 * 13132140943219 U 6752 * 13132140946706 U 3960 * 13132140957304 U 203 * 13132141021300 U 6357 * 13132141030200 U 4466 * 13132141030209 U 2639 * 13132141036403 U 1117 * 13132141041700 U 1320 * 13132141041800 U 725 * 13132141041802 U 891 * 13132141049300 U 2453 * 13132141055900 U 180 * 13132141057300 U 617 * 13132141057306 U 647 * 13132150583023 R 2222 * 13132161032155 R 1621 * 13132161064213 R 66 * 13132161066700 R 668 * 13132161074300 R 544 * 13132161074302 R 5786 * 13132161080606 R 775 * 13132161086800 R 616 * 13132161086801 R 89 * 13132172354553 U 210 * 13132172356253 U 1800 * 13132172356355 U 2339 * 13132172373550 U 383 * 13132172382750 U 427 * 13132172382850 U 1065 * 13132180039804 R 1042 * 13132180039808 R 11821 * 13132180039901 R 5979 * 13132180040006 R 833 * 13132180063602 R 3043 * 13132180063803 R 2643 * 13132180071499 R 1001 * 13132180073500 R 8876 * 13132180077303 R 485 * 13132180077305 R 1257 * 13132180077753 R 1989 * 13132180079112 R 2342 * 13132180079158 R 2521 * 13132180079168 R 1060 * 13132180079179 R 63 * 13132180080300 R 520 * 13132180080303 R 1290 * 13132210692900 U 2849 * 13132210698000 U 427 * 13132210698001 U 487 * 13132210699100 U 703 * 13132210699500 U 1694 * 13132210700600 U 978 * 13132210700610 U 1021 * 13132210702302 U 853 * 13132210702501 U 1633 * 13132210703100 U 711 * 13132210709400 U 7246 * 13132210709500 U 3233 * 13132210717801 U 4626 * 13132210717805 U 1770 * 13132210718200 U 876 * 13132210718202 U 740 * 13132210724000 U 595 * 13132210725200 U 1230 * 13132210753501 U 1001 * 13132210754504 U 6805 * 13132210755703 U 1964 * 13132221886515 U 2523 * 13132221886524 U 1477 * 13132221886525 U 2115 * 13132221918800 U 711 * 13132221918801 U 992 * 13132221918802 U 537 * 13132221918803 U 609 * 13132231403751 U 1825 * 13132231403776 U 2741 * 13132231436651 U 6027 * 13132231438151 U 571 * 13132231453351 U 6039 * 13132231489951 U 7270 * 13132231514851 U 1455 * 13132231514858 U 10359 * 13132231542651 U 9682 * 13132231542766 U 113 * 13132231553051 U 1501 * 13132231553061 U 1652 * 13132231553073 U 551 * 13132231565429 U 769 * 13132240617501 U 8904 * 13132240639200 U 2618 * 13132240639209 U 2768 * 13132240640100 U 5492 * 13132240650000 U 2436 * 13132240664800 U 601 * 13132240670201 U 656 * 13132240670203 U 2307 * 13132240672200 U 2268 * 13132240672202 U 827 * 13132240672209 U 3825 * 13132240674601 U 4593 * 13132252234400 R 3978 * 13132252244002 R 1014 * 13132252262100 R 2837 * 13132252265505 R 1370 * 13132252271400 R 514 * 13132261813313 U 4242 * 13132262075505 U 546 * 13132262075600 U 871 * 13132262075700 U 11381 * 13132262075702 U 1872 * 13132262120199 U 89 * 13132262120200 U 1045 * 13132262120300 U 1320 * 13132262120310 U 124 * 13132262122317 U 5183 * 13132262122504 U 125 * 13132262125300 U 545 * 13132262126508 U 499 * 13132262131300 U 4291 * 13132262131400 U 1167 * 13132262131500 U 124 * 13132262131900 U 2462 * 13132262133700 U 3960 * 13132262133707 U 5383 * 13132262145200 U 3943 * 13132271327155 U 182 * 13132271333101 U 631 * 13132271375850 U 1355 * 13132271375900 U 1427 * 13132271382501 U 159 * 13132280730701 U 6911 * 13132280730702 U 833 * 13132280741106 U 90 * 13132310253921 U 15214 * 13132310253926 U 682 * 13132310254080 U 1870 * 13132310254081 U 742 * 13132310255590 U 6505 * 13132310257181 U 4890 * 13132310257190 R 2667 * 13132310257200 R 1176 * 13132310257510 R 371 * 13132310257530 U 4268 * 13132310257900 U 582 * 13132310257910 U 935 * 13132310257950 U 5929 * 13132310258111 U 2235 * 13132310258121 U 339 * 13132310258122 R 25 * 13132310258246 U 1693 * 13132310258784 U 2643 * 13132310259000 U 897 * 13132310259333 U 688 * 13132310259491 U 2575 * 13132310259501 U 1161 * 13132310259507 U 740 * 13132310259630 U 13056 * 13132310260820 R 10931 * 13132310260821 U 9414 * 13132321435200 R 804 * 13132321436400 R 116 * 13132321436501 R 2407 * 13132321436503 R 247 * 13132321436902 R 362 * 13132321437803 R 696 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321438000 R 804 * 13132321443902 R 819 * 13132321492904 R 572 * 13132361001403 R 1556 * 13132361004306 R 1448 * 13132361005101 R 1377 * 13132361020102 R 101 * 13132361023701 R 835 * 13132361023704 R 659 * 13132361023705 R 1643 * 13132361035000 R 485 * 13132361035100 R 224 * 13132361035300 R 417 * 13132361035301 R 542 * 13132361035502 R 514 * 13132361035900 R 1388 * 13132361035901 R 1626 * 13132361035904 R 2055 * 13132361036600 R 1103 * 13132361050201 R 2984 * 13132361057201 R 862 * 13132361057202 R 1282 * 13132361063301 R 6432 * 13132361075301 R 1574 * 13132361075303 R 89 * 13132361080500 R 125 * 13132361080501 R 124 * 13132361080503 R 224 * 13132371303331 R 224 * 13132411342307 U 8074 * 13132411408704 U 13309 * 13132411408706 U 503 * 13132411408709 U 128 * 13132411412102 U 940 * 13132411412209 U 177 * 13132411420000 U 4936 * 13132411441400 U 1000 * 13132411441800 U 2355 * 13132411441805 U 171 * 13132411443309 U 813 * 13132411443415 U 1698 * 13132411443704 U 1345 * 13132411444010 U 2053 * 13132411444013 U 4743 * 13132411444600 U 4092 * 13132411447615 U 726 * 13132411447618 U 638 * 13132411450103 U 8317 * 13132411450113 U 5101 * 13132411453600 U 12180 * 13132411456502 U 2040 * 13132411456600 U 1074 * 13132411470400 U 934 * 13132411470500 U 1323 * 13132411473301 U 16452 * 13132411475807 U 19621 * 13132411476000 U 1322 * 13132430427710 U 89 * 13132431769200 U 964 * 13132431784300 U 2880 * 13132431784500 U 138 * 13132431784600 U 1353 * 13132431792100 U 630 * 13132431798200 U 1447 * 13132431802200 U 7199 * 13132431802500 U 23801 * 13132431806100 U 2124 * 13132431806200 U 4771 * 13132431806500 U 2316 * 13132431806600 U 1259 * 13132431806800 U 589 * 13132431810900 U 2787 * 13132431811000 U 962 * 13132431826000 U 2211 * 13132431829500 U 1065 * 13132431834600 U 1245 * 13132431834700 U 2311 * 13132431834800 U 2588 * 13132431836300 U 586 * 13132431836400 U 740 * 13132431842800 U 1607 * 13132431843600 U 128 * 13132431843900 U 238 * 13132431844000 U 435 * 13132431848100 U 8260 * 13132431854500 U 4526 * 13132431877800 U 572 * 13132431877900 U 304 * 13132431880800 U 3823 * 13132431891900 U 5388 * 13132431902200 U 256 * 13132431918100 U 5129 * 13132431922800 U 601 * 13132431923200 U 1700 * 13132431923300 U 2272 * 13132431924900 U 581 * 13132450544505 U 949 * 13132450553400 U 135 * 13132450553410 U 126 * 13132450554400 U 334 * 13132450560802 U 421 * 13132450560803 U 434 * 13132450560806 U 124 * 13132450561300 U 2502 * 13132450562822 U 452 * 13132450562827 U 6253 * 13132450562903 U 717 * 13132450578000 U 2754 * 13132450589905 U 2259 * 13132450589907 U 740 * 13132450591400 U 4891 * 13132450591413 U 7307 * 13132450591803 U 7 * 13132450596120 U 46 * 13132450596800 U 7663 * 13132450597950 U 186 * 13132450603200 U 4139 * 13132450604800 U 963 * 13132450605410 U 6771 * 13132450605500 U 124 * 13132450605610 U 1088 * 13132450606235 U 97 * 13132450606237 U 2063 * 13132450608000 U 1644 * 13132450608055 U 2202 * 13132450608800 U 4336 * 13132450608805 U 1963 * 13132450608900 U 1740 * 13132450609200 U 7242 * 13132450610020 U 1476 * 13132450610023 U 1033 * 13132450610711 U 4797 * 13132450616900 U 1731 * 13132450616904 U 1088 * 13132450618905 U 465 * 13132450620400 U 3825 * 13132450620710 U 811 * 13132450627200 U 4620 * 13132450627210 U 1132 * 13132450627500 U 1269 * 13132450627600 U 3953 * 13132450627800 U 4078 * 13132450627900 U 2666 * 13132450628400 U 124 * 13132450628500 U 4841 * 13132471636900 U 5462 * 13132471641600 U 4019 * 13132471661300 U 2497 * 13132471719300 U 819 * 13132471719301 U 1364 * 13132471721500 U 90 * 13132481160801 U 4424 * 13132481160900 U 6779 * 13132481161000 U 14478 * 13132481161100 U 4996 * 13132481166801 U 2656 * 13132481173005 U 653 * 13132481173200 U 464 * 13132481173300 U 404 * 13132481179605 U 929 * 13132481190203 U 1280 * 13132481190204 U 1242 * 13132481192546 U 586 * 13132481192552 U 406 * 13132481194902 U 2364 * 13132481203800 U 411 * 13132481203801 U 1600 * 13132481205100 U 3149 * 13132481205400 U 4695 * 13132481205500 U 124 * 13132481208000 U 6129 * 13132481210501 U 2341 * 13132481210503 U 4031 * 13132481210504 U 813 * 13132481217200 U 5739 * 13132481221300 U 2882 * 13132481228400 U 5050 * 13132481229201 U 2876 * 13132481241300 U 6855 * 13132481241303 U 4904 * 13132481241400 U 2842 * 13132511434200 R 994 * 13132511434300 U 5587 * 13132511434400 U 2840 * 13132511453719 U 89 * 13132511455700 U 653 * 13132521902131 R 2128 * 13132521919531 R 1353 * 13132531277900 R 1161 * 13132531278000 R 124 * 13132541000001 R 692 * 13132551303531 R 125 * 13132551320581 R 758 * 13132551323981 R 891 * 13132551324181 R 339 * 13132611104900 R 1413 * 13132611104903 R 479 * 13132611104905 R 595 * 13132611108300 R 566 * 13132611108405 R 581 * 13132611111412 R 1268 * 13132611111722 U 39 * 13132611112300 R 717 * 13132611112304 R 659 * 13132611118800 R 601 * 13132611118802 R 833 * 13132611126400 R 1312 * 13132611126405 R 89 * 13132611168210 R 668 * 13132611182103 R 616 * 13132611187500 R 3839 * 13132611187502 R 124 * 13132611188020 R 232 * 13132611189103 R 304 * 13132611189816 R 1883 * 13132611189863 R 2135 * 13132611190504 R 3998 * 13132611190722 R 456 * 13132611190731 R 769 * 13132611192202 R 2845 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611800400 U 4756 * 13132611803528 U 1088 * 13132611807919 U 89 * 13132611808306 U 2988 * 13132611808700 U 2079 * 13132611809100 U 91 * 13132611809600 U 813 * 13132611809900 U 89 * 13132621417700 U 1369 * 13132621439500 U 1190 * 13132621439600 U 848 * 13132621445100 U 755 * 13132621445110 U 1451 * 13132621445200 U 2131 * 13132621447700 U 2363 * 13132621470100 U 2176 * 13132621470200 U 3652 * 13132621471100 U 59 * 13132621471103 U 624 * 13132621471200 U 717 * 13132621479000 U 1907 * 13132621479100 U 5849 * 13132621479500 U 3810 * 13132621493900 U 924 * 13132621504800 U 984 * 13132621513300 U 12384 * 13132621519800 U 610 * 13132621519900 U 282 * 13132621520000 U 348 * 13132621520100 U 507 * 13132621520210 U 609 * 13132621521100 U 123 * 13132621521400 U 958 * 13132631252807 R 2202 * 13132641819900 R 934 * 13132641819904 R 856 * 13132641820000 R 124 * 13132641820200 R 528 * 13132641820300 R 1161 * 13132641864700 R 1443 * 13132641864800 R 92 * 13132641864900 R 1384 * 14131210767200 U 421 * 14131210771900 U 10439 * 14131210771901 U 2324 * 14131210771902 U 1538 * 14131210777102 U 127 * 14131210784200 U 1915 * 14131210784202 U 2571 * 14131210785200 U 7626 * 14131210786100 U 10661 * 14131210786103 U 11751 * 14131210786300 U 3326 * 14131210786400 U 282 * 14131210786800 U 10241 * 14131210792600 U 132 * 14131210802403 U 2311 * 14131210813701 U 13447 * 14131210816600 U 11660 * 14131210818100 U 15410 * 14131210826800 U 1361 * 14131210826803 U 1347 * 14131210826815 U 652 * 14131210837601 U 695 * 14131220902100 U 1853 * 14131220902101 U 9501 * 14131220902103 U 3147 * 14131220903800 U 3888 * 14131220904200 U 1305 * 14131220905400 U 2719 * 14131220905500 U 3338 * 14131220905501 U 3454 * 14131220905502 U 1465 * 14131220910700 U 2578 * 14131220922700 U 1560 * 14131220926200 U 13948 * 14131220926800 U 7169 * 14131220927000 U 6288 * 14131220927900 U 9161 * 14131220927901 U 941 * 14131220928500 U 15576 * 14131220928600 U 2161 * 14131220929403 U 5745 * 14131220929500 U 7812 * 14131220929504 U 14268 * 14131220935900 U 13733 * 14131220936100 U 4664 * 14131220938600 U 6165 * 14131220940300 U 6049 * 14131220940504 U 1520 * 14131220940700 U 7642 * 14131220942400 U 4416 * 14131220943800 U 2112 * 14131220945900 U 8529 * 14131220947200 U 4500 * 14131220947600 U 5458 * 14131220947700 U 2794 * 14131220948100 U 4268 * 14131220950000 U 9748 * 14131220950800 U 7313 * 14131220950900 U 10693 * 14131220953100 U 1392 * 14131220954800 U 8583 * 14131220956050 U 176 * 14131220956100 U 3049 * 14131220956200 U 2140 * 14131220958401 U 3790 * 14131220958600 U 3284 * 14131220959900 U 1872 * 14131220960400 U 2850 * 14131220960402 U 3219 * 14131220960500 U 1972 * 14131220964710 U 10913 * 14131220966500 U 3971 * 14131220966640 U 247 * 14131220966660 U 124 * 14131220971500 U 2954 * 14131220974000 U 1393 * 14131220974100 U 10217 * 14131220974200 U 3256 * 14131220981400 U 4742 * 14131230745881 U 2706 * 14131230751132 U 89 * 14131230765831 U 1167 * 14131230765931 U 1224 * 14131230770276 U 833 * 14131230776781 U 5659 * 14131230779131 U 1297 * 14131230793652 U 267 * 14131230793653 U 494 * 14131230796240 U 18079 * 14131250785288 R 421 * 14131250798281 R 528 * 14131250798284 R 566 * 14131250798300 R 528 * 14131250803131 R 1282 * 14131250803181 R 920 * 14131250803631 R 1455 * 14131250803931 R 801 * 14131250806431 R 339 * 14131250815018 R 8559 * 14131250815079 R 323 * 14131250815084 R 1610 * 14131251504800 U 5832 * 14131281419200 U 856 * 14131281440600 R 139 * 14131281440612 U 2045 * 14131281477910 U 166 * 14131281486100 U 1384 14131310200703 U 4443 14131310200902 U 2331 14131310203803 U 1355 14131310203905 U 116 14131310211829 U 1007 14131310211840 U 1900 14131310211844 U 1643 14131310219001 U 833 14131310219007 U 1001 14131310219220 U 630 14131310367512 U 520 14131310367605 U 1995 14131310369617 U 2070 14131310692510 R 1626 14131310692518 U 89 14131310693000 R 4108 14131310693100 R 1538 14131310696900 R 1059 14131310698701 U 532 14131310700001 U 1413 14131310700400 R 1836 14131310700405 U 1581 14131310702300 R 4773 14131310702303 U 2569 14131310704304 U 1384 14131310705102 U 2109 14131310705504 U 411 14131310706700 R 125 14131310707800 R 624 14131310708500 R 1731 14131310744605 U 1326 14131310746000 R 417 14131310746010 U 658 14131310748100 R 2819 14131310748102 U 382 14131310750804 R 72 14131310756640 R 2298 14131310756651 U 1161 14131310764200 R 6483 14131320935900 U 8510 14131320939103 U 1021 14131320941800 U 8 14131320941803 U 15746 14131320950104 U 4248 14131320957400 U 1356 14131320958500 U 2675 14131320958501 U 1853 14131320961704 U 906 14131320961705 U 848 14131320961708 U 972 14131320972700 U 132 14131320972702 U 740 14131320991204 U 1014 14131320991205 U 228 14131320997300 U 1893 14131320997302 U 4368 14131321009101 U 870 14131321011700 U 6355 14131321013300 U 1210 14131321013302 U 644 14131321015601 U 2621 14131321015603 U 1539 14131321019100 U 1713 14131332172600 R 4813 14131332189508 R 1202 14131332189538 U 89 14131332189553 U 51674 14131332192200 R 703 14131332203629 R 19191 14131332237000 R 224 14131332237025 U 421 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332246800 R 1370 14131332247000 R 11948 14131332247051 U 12503 14131332256250 R 2114 14131332271600 R 1136 14131332271603 R 558 14131332278026 U 36 14131332288001 R 5157 14131332289450 U 1439 14131332289600 R 1648 14131332294800 R 9251 14131332297825 U 1402 14131380125860 U 1196 14131380128681 U 551 14131380144582 U 2829 14131380149507 U 20056 14131381087407 R 1436 14131381090512 R 566 14131381090609 R 899 14131381099711 R 862 14131381100030 R 1098 14131381106403 R 1114 14131390126200 U 876 14131390139706 U 5553 14131390164800 U 5714 14131390193701 U 1370 14131390197605 U 1503 14131390197606 U 758 14131390202200 U 2499 14131390227026 U 2684 14131390227043 U 2551 14131390227055 U 1772 14131390227057 U 2988 14131390227076 U 1862 14131390228600 U 8614 14131390236200 U 901 14131390236202 U 1457 14131390243901 U 871 14131390251700 U 778 14131390251726 U 1219 14131390253600 U 2743 14131390253807 U 3886 14131390253809 U 2575 14131390255001 U 1117 14131390265600 U 1036 14131390265601 U 1861 14131390267405 U 1370 14131390267415 U 2391 14131390269207 U 54 * 14131411111000 U 789 * 14131411111004 U 1590 * 14131411111603 U 1574 * 14131411113400 U 328 * 14131411116700 U 5958 * 14131411118406 U 13705 * 14131411118411 U 804 * 14131411124200 U 1534 * 14131411126301 U 586 * 14131411126402 U 630 * 14131411130602 U 238 * 14131411130604 U 1457 * 14131411136609 U 1341 * 14131411136700 U 124 * 14131412811100 U 153 * 14131412811101 U 833 * 14131412811102 U 528 * 14131412839200 U 356 * 14131412839802 U 557 * 14131412849900 U 2114 * 14131412850000 U 1643 * 14131412850100 U 377 * 14131412850500 U 1034 * 14131412853800 U 1036 * 14131412853802 U 551 * 14131412853803 U 479 * 14131412853900 U 1210 * 14131412854900 U 804 * 14131412863402 U 406 * 14131412864921 U 507 * 14131412884800 U 1326 * 14131412895100 U 1074 * 14131420637312 R 441 * 14131420644701 R 261 * 14131420647111 R 673 * 14131420653861 R 456 * 14131420654161 R 406 * 14131420676161 R 804 * 14131420676162 R 638 * 14131431053241 R 740 * 14131431058200 R 38 * 14131431058202 R 1556 * 14131431059408 R 5126 * 14131431061600 R 610 * 14131431061701 R 435 * 14131431083008 R 89 * 14131441021300 R 2900 * 14131441022303 R 4030 * 14131441033300 R 1486 * 14131441033303 R 441 * 14131441040201 R 266 * 14131441047900 R 413 * 14131441049901 R 354 * 14131441052301 R 624 * 14131441053700 R 1030 * 14131441053701 R 89 * 14131441053900 R 779 * 14131441053901 R 89 * 14131441054709 R 891 * 14131441075204 R 261 * 14131451918900 R 128 * 14131451941300 R 1643 * 14131451941303 R 145 * 14131460668450 R 456 * 14131460668451 R 124 * 14131460668452 R 421 * 14131460671150 R 9856 * 14131460671151 R 124 * 14131460671200 R 4112 * 14131460673550 R 406 * 14131460673750 R 413 * 14131460676805 R 2102 * 14131471437700 R 224 * 14131471437801 R 644 * 14131471437803 R 717 * 14131471443000 R 124 * 14131471443002 R 99 * 14131471443005 R 1161 * 14131511218740 R 1209 * 14131511241710 R 1181 * 14131511241727 R 124 * 14131511242798 R 378 * 14131511244687 R 644 * 14131511244707 R 23535 * 14131511245646 R 145 * 14131511250910 R 261 * 14131511270208 R 47 * 14131511271900 R 125 * 14131511275808 R 1240 * 14131511289350 R 2067 * 14131511810500 U 1181 * 14131511810550 U 276 * 14131511810551 U 754 * 14131511817216 U 1090 * 14131511817222 U 133 * 14131521235110 R 464 * 14131521292203 R 2046 * 14131521301414 R 217 * 14131521305500 R 630 * 14131542094014 R 1218 * 14131542135000 R 427 * 14131542135400 R 210 * 14131542136005 R 717 * 14131542141400 R 1111 * 14131542141410 R 1965 * 14131542167069 R 354 * 14131542170021 R 965 * 14131542176800 R 1602 * 14131542204000 R 1065 * 14131612136901 U 772 * 14131612137501 U 1147 * 14131612148100 U 934 * 14131612148101 U 588 * 14131612148102 U 992 * 14131612149501 U 9244 * 14131612157100 U 2158 * 14131612160700 U 3944 * 14131612207701 U 1152 * 14131612215200 U 1079 * 14131612215201 U 427 * 14131612220100 U 731 * 14131612220101 U 572 * 14131612227100 U 4481 * 14131612273200 U 37374 * 14131612274700 U 470 * 14131621146202 U 1502 * 14131621155110 U 1436 * 14131621176602 U 715 * 14131621176603 U 89 * 14131621187200 U 644 * 14131621187201 U 644 * 14131621248900 U 616 * 14131630674800 U 745 * 14131630675100 U 717 * 14131630675900 U 973 * 14131630675902 U 132 * 14131630676109 U 1350 * 14131630677301 U 1320 * 14131630678003 U 3078 * 14131630681303 U 958 * 14131630683602 U 470 * 14131630714801 U 1846 * 14131641122108 R 31651 * 14131710614611 R 388 * 14131721414903 R 1030 * 14131721935000 R 362 * 14131721935100 R 234 * 14131721965300 R 1792 * 14131721970200 R 1700 * 14131721978400 R 703 * 14131721991600 R 194 * 14131721992700 R 1862 * 14131721992800 R 89 * 14131721993400 R 1722 * 14131721996100 R 2014 * 14131721997200 R 514 * 14131730701404 R 978 * 14131730701461 R 2636 * 14131730702731 R 1288 * 14131730702756 R 2304 * 14131730702903 R 5674 * 14131730714800 R 542 * 14131730716101 R 124 * 14131730737801 R 1341 * 14131730740400 R 2534 * 14131730740401 R 91 * 14131730740404 R 89 * 14131730740601 R 659 * 14131730743701 R 804 * 14131811400510 U 369 * 14131811401605 U 949 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811402105 U 1341 * 14131811402106 U 2656 * 14131811403600 U 2682 * 14131811406810 U 4124 * 14131811412127 U 4219 * 14131811412211 U 474 * 14131811412215 U 1707 * 14131811412231 U 1258 * 14131811413020 U 2286 * 14131811413025 U 5620 * 14131811413032 U 1818 * 14131811413037 U 2934 * 14131811413038 U 1106 * 14131811413044 U 159 * 14131811413045 U 93 * 14131811413048 U 1320 * 14131811419031 U 599 * 14131811424700 U 1957 * 14131811425710 U 630 * 14131811433800 U 2620 * 14131811438800 U 3903 * 14131811443010 U 2152 * 14131811443015 U 2332 * 14131811458600 U 4025 * 14131820973402 U 688 * 14131820973403 U 581 * 14131820975200 U 4143 * 14131820975204 U 4778 * 14131820982100 U 449 * 14131820994400 U 1341 * 14131820996100 U 413 * 14131820996102 U 696 * 14131820999312 U 949 * 14131820999313 U 789 * 14131820999314 U 124 * 14131821002405 U 3156 * 14131821002409 U 776 * 14131821002700 U 893 * 14131821003800 U 4755 * 14131821006713 U 914 * 14131821007800 U 2207 * 14131821010605 U 1303 * 14131821016800 U 3015 * 14131821017300 U 259 * 14131821017305 U 731 * 14131821019607 U 1152 * 14131821022100 U 1936 * 14131821022101 U 827 * 14131821024306 U 3279 * 14131821024308 U 692 * 14131821024309 U 706 * 14131821024310 U 2565 * 14131821025200 U 660 * 14131821025203 U 929 * 14131821031200 U 943 * 14131821032805 U 15300 * 14131821032807 U 8791 * 14131821032809 U 228 * 14131830653131 R 815 * 14131830653231 R 1254 * 14131830661031 R 3237 * 14131830661081 R 9596 * 14131830671132 R 6961 * 14131830675581 R 8843 * 14131830678081 R 3679 * 14131830678182 R 2777 * 14131830680181 R 4081 * 14131830680281 R 2788 * 14131830685281 R 745 * 14131830688681 R 166 * 14131830689282 R 319 * 14131830693131 R 427 * 14131830693133 R 1137 * 14131830697081 R 1461 * 14131830697082 R 1449 * 14131830697083 R 827 * 14131830699182 R 514 * 14131830699481 R 2629 * 14131830703681 R 1154 * 14131830703682 R 1219 * 14131830706731 R 339 * 14131830709631 R 746 * 14131830710761 R 2002 * 14131830712633 R 1982 * 14131843341631 U 745 * 14131843341635 U 595 * 14131843341839 U 124 * 14131843344839 U 406 * 14131843346432 U 1240 * 14131843346438 U 141 * 14131843368631 U 489 * 14131843371059 U 90 * 14131843371073 U 377 * 14131843373034 U 4660 * 14131843374038 U 914 * 14131843374060 U 2600 * 14131843374098 U 89 * 14131843374832 U 81 * 14131843374845 U 668 * 14131843375031 R 282 * 14131843375656 U 89 * 14131843375831 U 7453 * 14131843375836 U 682 * 14131843377237 U 484 * 14131843380031 R 876 * 14131843380631 U 2320 * 14131843382233 U 775 * 14131843382234 U 662 * 14131843382238 U 2310 * 14131843386045 U 589 * 14131843386050 U 972 * 14131843386644 U 4980 * 14131843388442 U 745 * 14131843390845 U 1190 * 14131843392238 U 116 * 14131843395831 U 586 * 14131843398033 U 528 * 14131843398436 U 6741 * 14131843398633 U 1036 * 14131843399245 U 831 * 14131843401661 U 217 * 14131843402632 U 4795 * 14131843402831 U 761 * 14131843406831 U 5948 * 14131843407831 R 862 * 14131843411232 U 865 * 14131843420851 U 8094 * 14131843421431 R 1399 * 14131843421435 U 304 * 14131843421436 U 91 * 14131843421437 U 91 * 14131843423831 R 124 * 14131843432031 R 659 * 14131843441644 U 1554 * 14131843441646 U 1079 * 14131843456631 R 1065 * 14131843456635 U 1643 * 14131843468240 U 493 * 14131843471431 R 616 * 14131843472631 R 136 * 14131843474232 U 528 * 14131843474432 U 369 * 14131843474831 R 496 * 14131843474837 U 662 * 14131843477234 U 333 * 14131843480031 R 180 * 14131843480431 R 906 * 14131843480833 U 1268 * 14131843482631 R 630 * 14131843484831 R 1137 * 14131843486836 U 1422 * 14132111845550 U 277 * 14132111851250 U 669 * 14132111851251 U 572 * 14132111851252 U 609 * 14132111855950 U 1914 * 14132111860750 U 2299 * 14132111875650 U 4339 * 14132111883850 U 2438 * 14132111903650 U 860 * 14132111908250 U 6777 * 14132111908253 U 4750 * 14132111916650 U 4518 * 14132111916750 U 1037 * 14132120928602 U 4049 * 14132120930800 U 9588 * 14132120931800 U 3213 * 14132120934600 U 3320 * 14132120935100 U 9755 * 14132120936000 U 4292 * 14132120936300 U 2681 * 14132120936306 U 1379 * 14132120936400 U 9431 * 14132120936900 U 3610 * 14132120939310 U 1865 * 14132120939504 U 3624 * 14132120940230 U 2675 * 14132120940233 U 1402 * 14132120940910 U 2267 * 14132120940911 U 2238 * 14132120941012 U 1865 * 14132120941100 U 1731 * 14132120942510 U 673 * 14132120942511 U 1402 * 14132120943909 U 8561 * 14132120943911 U 19921 * 14132120944900 U 29903 * 14132120946300 U 134 * 14132120946701 U 2029 * 14132120947701 U 6951 * 14132120947705 U 2036 * 14132120950800 U 4143 * 14132120955002 U 1709 * 14132130949001 U 1205 * 14132130953321 U 19612 * 14132130953403 U 3773 * 14132130953404 U 15854 * 14132130959608 U 2779 * 14132130963000 U 2284 * 14132130963002 U 421 * 14132130965000 U 5321 * 14132130965002 U 1681 * 14132130965200 U 4179 * 14132130978702 U 4300 * 14132130991000 U 4059 * 14132130991002 U 395 * 14132131000702 U 4544 * 14132131001700 U 2364 * 14132131001702 U 2155 * 14132131003300 U 923 * 14132131003304 U 89 * 14132131003305 U 2633 * 14132131009003 U 2836 * 14132131009005 U 3889 * 14132141077500 U 1001 * 14132141077504 U 89 * 14132141078300 U 11582 * 14132141079807 U 6231 * 14132141082709 U 3742 * 14132141085400 U 5893 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141085407 U 1710 * 14132141097100 U 143 * 14132141097700 U 1036 * 14132141099400 U 7425 * 14132141104409 U 1007 * 14132141108800 U 4238 * 14132141116200 U 130 * 14132141118333 U 703 * 14132141118345 U 1990 * 14132141125612 U 703 * 14132141125615 U 89 * 14132141130200 U 531 * 14132141130250 U 2115 * 14132141139902 U 992 * 14132161222000 R 558 * 14132161226600 R 3856 * 14132161230200 R 1270 * 14132161230201 R 1307 * 14132161232200 R 113 * 14132161232300 R 2252 * 14132161233307 R 93 * 14132161239307 R 124 * 14132161257400 R 966 * 14132161260526 R 10055 * 14132161262118 R 276 * 14132161267819 R 906 * 14132161268209 R 5881 * 14132161268218 R 1061 * 14132161268300 R 688 * 14132161271024 R 1757 * 14132161280200 R 532 * 14132161280701 R 1205 * 14132161281003 R 55 * 14132161282200 R 495 * 14132172464950 U 124 * 14132172465050 U 124 * 14132172465250 U 124 * 14132172466950 U 216 * 14132172467052 U 2534 * 14132172537250 U 2983 * 14132180085400 R 3938 * 14132180087300 R 34451 * 14132180087405 R 1399 * 14132180088520 R 1832 * 14132180089418 R 187 * 14132180089420 R 978 * 14132180089705 R 934 * 14132180089820 R 1051 * 14132180116700 R 599 * 14132180116701 R 374 * 14132180116707 R 914 * 14132180121412 R 10752 * 14132180124500 R 180 * 14132180124501 R 514 * 14132180133300 R 731 * 14132180133302 R 406 * 14132210772405 U 688 * 14132210772406 U 754 * 14132210773003 U 89 * 14132210775101 U 101 * 14132210775200 U 2266 * 14132210781900 U 804 * 14132210782400 U 2799 * 14132210783900 U 885 * 14132210783901 U 3107 * 14132210825200 U 479 * 14132210825201 U 276 * 14132210827205 U 12349 * 14132210828700 U 538 * 14132210828804 U 934 * 14132210828808 U 653 * 14132210830500 U 1839 * 14132210830501 U 1608 * 14132210830602 U 1578 * 14132221970600 U 2606 * 14132221970603 U 7139 * 14132221983000 U 900 * 14132230237351 U 2175 * 14132230237751 U 9935 * 14132230237851 U 8898 * 14132230243951 U 1402 * 14132230260151 U 528 * 14132230298451 U 127 * 14132230307162 U 2114 * 14132230316851 U 5812 * 14132230316951 U 896 * 14132230317963 U 1838 * 14132230327451 U 586 * 14132230327551 U 688 * 14132230327554 U 89 * 14132230328151 U 974 * 14132230353551 U 5876 * 14132230353553 U 14108 * 14132230358751 U 1607 * 14132230358757 U 1164 * 14132230358767 U 891 * 14132240073030 U 1205 * 14132240073040 U 609 * 14132240073123 U 1384 * 14132240073125 U 499 * 14132240074230 U 862 * 14132240074268 U 1254 * 14132240127725 U 1462 * 14132241223400 U 3910 * 14132241223703 U 6743 * 14132241223705 U 1517 * 14132241278900 U 2665 * 14132241282900 U 1486 * 14132241282903 U 89 * 14132241290400 U 365 * 14132252315200 R 558 * 14132252315218 R 929 * 14132252321500 R 1550 * 14132252341808 R 2793 * 14132262153000 U 127 * 14132262153010 U 639 * 14132262153112 U 659 * 14132262174500 U 93 * 14132262176600 U 900 * 14132271408750 U 1123 * 14132271408751 U 89 * 14132271408757 U 1263 * 14132271426750 U 978 * 14132271426800 U 673 * 14132271463404 U 362 * 14132271474550 U 1033 * 14132271479900 U 1065 * 14132280780400 U 660 * 14132280780500 U 125 * 14132280780511 U 441 * 14132280812900 U 719 * 14132280812907 U 1258 * 14132280812910 U 549 * 14132280816102 U 492 * 14132280816109 U 406 * 14132292662527 R 2241 * 14132292699200 R 3922 * 14132292706400 R 618 * 14132292707609 R 247 * 14132292728536 R 232 * 14132292732200 R 191 * 14132292732213 R 1497 * 14132321507300 R 906 * 14132321507402 R 653 * 14132321520703 R 294 * 14132321520709 R 1608 * 14132321524201 R 819 * 14132321524700 R 1263 * 14132321524703 R 1129 * 14132321546604 R 616 * 14132321546606 R 1754 * 14132361085700 R 132 * 14132361096800 R 132 * 14132361124400 R 934 * 14132361124401 R 1109 * 14132361124402 R 1835 * 14132361128002 R 1065 * 14132361128003 R 125 * 14132361131900 R 125 * 14132361144202 R 558 * 14132361145600 R 186 * 14132361147100 R 538 * 14132361168700 R 2201 * 14132371400837 R 349 * 14132371424676 U 4669 * 14132371424736 U 90 * 14132371424784 U 89 * 14132371424794 R 507 * 14132371424878 U 765 * 14132371425733 R 745 * 14132371426584 U 89 * 14132371427331 R 1278 * 14132371427335 R 507 * 14132371427631 R 848 * 14132371428332 R 406 * 14132371431531 R 804 * 14132371431534 R 406 * 14132371434739 R 844 * 14132371439831 R 5053 * 14132371458281 U 1109 * 14132371458284 R 856 * 14132411487800 U 136 * 14132411487801 U 15006 * 14132411491300 U 668 * 14132411491307 U 957 * 14132411543000 U 2123 * 14132411544600 U 14449 * 14132411549600 U 132 * 14132411549800 U 3002 * 14132411566403 U 48 * 14132431936800 U 1292 * 14132431937000 U 5046 * 14132431937100 U 3293 * 14132431938000 U 4635 * 14132431958600 U 616 * 14132431961000 U 1053 * 14132431962800 U 514 * 14132431990800 U 1326 * 14132432014100 U 2533 * 14132432018600 U 586 * 14132432018900 U 4103 * 14132432020500 U 224 * 14132432020600 U 89 * 14132432035800 U 2716 * 14132432042100 U 1242 * 14132432042200 U 1667 * 14132432045800 U 4171 * 14132432046700 U 789 * 14132432047000 U 1167 * 14132432047100 U 369 * 14132432047700 U 523 * 14132432048000 U 5111 * 14132432085100 U 89 * 14132432086600 U 4215 * 14132432086700 U 5528 * 14132457102200 U 679 * 14132457102210 U 1306 * 14132457102400 U 1443 * 14132457102405 U 551 * 14132457103009 U 1765 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132457103200 U 1171 * 14132457103300 U 2185 * 14132457104001 U 717 * 14132457107300 U 745 * 14132457112301 U 2171 * 14132457118350 U 4082 * 14132457118800 U 1471 * 14132457121200 U 1224 * 14132457121205 U 11391 * 14132457126700 U 791 * 14132457126704 U 208 * 14132457128101 U 4229 * 14132457129200 U 964 * 14132457129801 U 1731 * 14132457129912 U 2310 * 14132457129914 U 710 * 14132457135400 U 2601 * 14132457135500 U 944 * 14132457135501 U 7567 * 14132457139100 U 12251 * 14132457139700 U 71 * 14132457139800 U 131 * 14132457139806 U 89 * 14132457145144 U 1051 * 14132457150915 U 788 * 14132457151200 U 2430 * 14132457152703 U 2942 * 14132457152705 U 9294 * 14132457152805 U 2534 * 14132457155510 U 1555 * 14132457157705 U 325 * 14132457159921 U 1563 * 14132457163101 U 1856 * 14132457166305 U 1092 * 14132471751200 U 8554 * 14132471779600 U 180 * 14132471779700 U 427 * 14132471779800 U 1117 * 14132471796600 U 2281 * 14132471830800 U 1505 * 14132471830900 U 4479 * 14132471835200 U 1596 * 14132471837200 U 37804 * 14132481288000 U 47 * 14132481298901 U 485 * 14132481298905 U 507 * 14132481301503 U 871 * 14132481306600 U 17000 * 14132481321300 U 325 * 14132481321301 U 470 * 14132481321303 U 876 * 14132511471000 R 2440 * 14132511477500 R 4058 * 14132511480600 R 397 * 14132511510202 U 2048 * 14132511518400 R 761 * 14132511541800 U 2224 * 14132522016532 R 283 * 14132522038098 R 378 * 14132531345500 R 421 * 14132531366802 R 1575 * 14132531370800 R 366 * 14132531398502 R 703 * 14132531421000 R 595 * 14132531421600 R 616 * 14132541069900 R 3546 * 14132541085600 R 1631 * 14132541103800 R 1137 * 14132541110400 R 1413 * 14132541110500 R 1312 * 14132551428281 R 833 * 14132611211350 R 2289 * 14132611221613 R 67 * 14132611221615 R 13 * 14132611241416 R 4126 * 14132611273300 R 731 * 14132611273301 R 682 * 14132611283110 R 362 * 14132631330300 U 967 * 14132631338704 U 5907 * 14132631391700 U 311 * 14132641964502 R 285 * 14132641976000 R 601 * 14132641978600 R 441 * 14132641990405 R 1978 * 14132642011400 R 923 * 14132642016400 R 926 * 14132642016402 R 1219 * 14132642018100 R 89 * 14132642019400 R 2251 * 14132642031200 R 4864 * 14132642035300 R 397 * 14132642035400 R 1167 * 14132642036900 R 1095 * 14132642036905 R 1696 * 14132642047500 R 730 * 14132642060800 R 1044 * 14132642085300 R 869 * 14132642085400 R 673 * 14132642095905 R 91 * 14132642115600 R 819 * 14132642116004 R 726 * 15131220052011 U 1502 15131390354100 L U 1356 * 15131432149800 U 13212 * 15131460740151 R 98 * 15131621509506 U 771 * 15131630744912 L U 4492 * 15131630748001L U 6806 * 15131680938600 L R 1322 * 15131710767107 R 1356 * 15132457189101 U 8459 * 15132551518181L R 1295 16131310563841 U 1415 16131310566378 U 19043 * 16131420731011 L R 349 * 16131471525800L R 303 * 16131471525808 R 3295 * 16131612552900L U 23142 * 16131621356100 L U 2118 * 16131621356110 U 2094 * 16131630859805 U 3640 * 16131843822033L U 4610 * 16132113358855 L U 15544 * 16132131835000L U 47929 * 16132161356206 L R 2261 * 16132161360827 R 990 * 16132161441600 L R 804 * 16132241744202L U 837 * 16132241744204 U 897 * 16132262622951L U 22055 * 16132262623051 L U 5871 * 16132270628510L U 1961 * 16132310285390 L U 4809 * 16132310297960L R 22154 * 16132411767711 U 6008 * 16132458122218L U 25447 * 16132472102200 L U 26203 * 17131210018800 U 2698 * 17131230373075 U 10738 * 17131281745305 U 6121 17131312702487 U 10935 17131312705495 U 18104 17131321273024 U 7069 17131321274603 U 6811 17131321282906 U 5878 17131321282908 U 7890 17131321282911 U 2216 17131321283006 U 2258 17131321285401 U 2859 17131321285903 U 3127 17131335080002 R 6422 17131381868000 R 132 17131391916401 U 5300 * 17131420797412 U 622 * 17131441312701 R 3847 * 17131621457216 U 1770 * 17131621457306 U 6872 * 17131630922923 U 22025 * 17131630928810 U 11857 * 17131830836983 U 18820 * 17131830848332 U 2243 * 17131830868182 U 5635 * 17131844163040 U 96 * 17132132124500 U 759 * 17132141282410 U 4557 * 17132161452345E R 4791 * 17132172736150 U 1085 * 17132282290912 U 676 * 17132458134118 U 3898 * 17132458136810 U 96 * 17132458139519 U 1321 * 17132458151600 U 318 * 17132458151606 U 1258 * 17132531744604 R 4364 * 18131210100910 U 15850 * 18131210146430 U 18447 * 18131220229200 U 65630 * 18131250987531 R 1795 18131312708955 U 6508 18131312708957 U 865 18131321294300 U 2467 18131392049100 U 27781 18131392049105 U 26064 * 18131411507402 U 2955 * 18131420837211 U 602 * 18131431864800 R 2932 * 18131441356400 R 4521 * 18131441358702 R 759 * 18131441371400 R 974 * 18131613102901 U 3266 * 18131613102902 U 4438 * 18131613181600 U 4887 * 18131621510405 U 99 * 18131621565711 U 9449 * 18131630955409 U 1673 * 18131810339200 U 4686 * 18131830943931 U 15847 * 18131831803000 U 1307 * 18131831804300 U 1315 * 18131831896060 U 787 * 18132113469951 U 9747 * 18132120738500 U 7083 * 18132120738502 U 1251 * 18132141371900 U 12723 * 18132141371912 U 13673 * 18132161570402 R 3281 * 18132180862208 R 4826 * 18132180862300 R 7251 * 18132241436700 U 1356 * 18132241438200 U 11119 * 18132280983201 U 2740 * 18132281021501 U 4740 * 18132281381960 U 3894 * 18132281381965 U 5459 * 18132361492100 R 1528 * 18132361492400 R 979 * 18132411934600 U 6388 * 18132432719300 U 11780 * 18132432719400 U 13472 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132432725800 U 1426 * 18132511871801 U 1384 * 18132531782602 R 2537 * 18132612519000 R 4957 * 18132612729200 R 14718 * 18132612773900 R 3561 * 18132612776900 R 4782 * 18132612800200 R 2402 * 19131210171300 U 4104 * 19131210239300 U 16218 * 19131210239410 U 4373 * 19131210253800 U 3065 * 19131281990500 U 3162 * 19131281990515 U 1315 * 19131281990600 U 131 19131311695400 U 13542 19131311706300 U 3337 19131331041011 U 50188 19131331041055 U 33902 19131331047052 U 35408 19131381058207 U 1632 19131381059602 U 7415 19131381060200 R 3345 19131392111600 U 31100 19131392111800 U 1356 19131392194001 U 1927 19131392217250 U 1120 * 19131441390801 R 220 * 19131441421403 R 98 * 19131441435224 R 19065 * 19131460928751 R 96 * 19131460929501 R 1415 * 19131460929502 R 1724 * 19131461029600 R 5077 * 19131470774802 R 855 * 19131613317400 U 24800 * 19131621572184 U 549 * 19131631057801 U 1808 * 19131631092307 U 8019 * 19131631094200 U 11513 * 19131631100104 U 2501 * 19131631117803 U 11978 * 19131710919105 R 3325 * 19131710940203 R 4348 * 19131710940501 R 1803 * 19131712661900 R 6861 * 19131712662300 R 425 * 19131712663200 R 449 * 19131712663800 R 456 * 19131712664500 R 2919 * 19131712664700 R 2294 * 19131712664900 R 1876 * 19131712665000 R 1461 * 19131712682400 R 220 * 19131712682700 R 4035 * 19131712682705 R 645 * 19131712683100 R 819 * 19131712684500 R 873 * 19131712684600 R 1294 * 19131712684800 R 503 * 19131712686700 R 789 * 19131730950505 U 3474 * 19131810470905 U 10399 * 19131810477900 U 396 * 19131810477910 U 396 * 19131830957031 U 1148 * 19131830963231 U 7718 * 19131830973231 U 8372 * 19131842667669 U 1219 * 19132131233702 R 916 * 19132141466600 U 6534 * 19132141469800 U 4455 * 19132141471100 U 16136 * 19132141515103 U 23584 * 19132221520700 U 3535 * 19132221558100 U 43429 * 19132221561700 U 23785 * 19132221576100 U 9125 * 19132221606301 U 10002 * 19132221622100 U 18948 * 19132233631900 U 23185 * 19132233634200 U 6775 * 19132233634300 U 12894 * 19132233721200 U 135 * 19132241221000 U 77842 * 19132270421919 L U 20144 * 19132270445200 U 1426 * 19132281071906 U 3641 * 19132281118604 U 15984 * 19132362146405 R 1671 * 19132371953731 U 5775 * 19132371953737 R 2676 * 19132371955231 U 5042 * 19132371963005 U 157 * 19132371983061 U 2364 * 19132371983090 R 7122 * 19132371984832 U 5806 * 19132371985941 R 6800 * 19132371985942 U 3717 * 19132412002588 U 109715 * 19132432774700 U 16289 * 19132459143522 U 3475 * 19132481670900 U 21223 * 19132481672301 U 12461 * 19132520079780 R 1148 * 19132520079785 R 708 * 19132520079990 R 377 * 19132520080140 R 392 * 19132520081400 R 1046 * 19132520081405 R 377 * 19132520081450 R 225 * 19132520082550 R 1703 * 19132520082565 R 1564 * 19132520082566 R 597 * 19132520083299 R 629 * 19132520084831 R 392 * 19132520090970 R 660 * 19132520090971 R 900 * 19132520090975 R 1022 * 19132520092650 R 2213 * 19132520092660 R 939 * 19132520092700 R 720 * 19132520092840 R 486 * 19132531900900 R 7871 * 19132541490800 R 15584 * 19132613057200 R 1309 * 19132613099100 R 1206 * 19132613202300 R 11426 * 19132632027600 R 2401 * 19132642907807 R 4259 * 20131210284107 U 8152 * 20131210284109 U 5898 * 20131210294701 U 34722 * 20131210299217 U 7108 * 20131210329700 U 1799 * 20131210338200 U 5601 * 20131221347704 U 2850 * 20131221417700 U 7760 * 20131251154154 U 2110 * 20131251154155 U 398 * 20131282070400 U 20222 20131310987218 U 6135 20131310993185 U 8374 20131310993231 U 4360 20131331815226 U 2398 20131383115201 U 1691 20131383159400 U 10002 * 20131411644001 R 377 * 20131411644101 U 1462 * 20131411644202 U 2256 * 20131411683809 U 1391 * 20131432005367 U 12001 * 20131432005383 U 8079 * 20131432008020 U 7082 * 20131432008401 R 79354 * 20131441502500 R 3948 * 20131441518200 R 303 * 20131441518202 R 6050 * 20131441518302 R 770 * 20131441519401 R 126 * 20131441519700 R 857 * 20131441519701 R 497 * 20131441519902 R 1633 * 20131441520500 R 3092 * 20131441520504 R 425 * 20131441520600 R 6209 * 20131441520601 R 1591 * 20131441520800 R 6329 * 20131441521603 R 3650 * 20131441521605 R 488 * 20131441521700 R 2290 * 20131441522101 R 99 * 20131441522200 R 506 * 20131441522401 R 392 * 20131441522500 R 413 * 20131441522600 R 696 * 20131441522601 R 192 * 20131441523000 R 3058 * 20131441523001 R 255 * 20131441523100 R 602 * 20131441523401 R 692 * 20131441524701 R 318 * 20131441524800 R 1424 * 20131441524903 R 365 * 20131441525300 R 456 * 20131441525701 R 739 * 20131441526900 R 397 * 20131441528200 R 2251 * 20131441528403 R 205 * 20131441528408 R 503 * 20131441529300 R 822 * 20131441529801 R 1392 * 20131441529802 R 4728 * 20131441529900 R 680 * 20131441530000 R 418 * 20131441530001 R 362 * 20131441530200 R 4312 * 20131441530300 R 506 * 20131441530401 R 268 * 20131441531200 R 398 * 20131441532200 R 711 * 20131441532301 R 960 * 20131441532501 R 135 * 20131441532700 R 1817 * 20131441533200 R 5517 * 20131441533500 R 554 * 20131441533602 R 347 * 20131441534000 R 735 * 20131441535300 R 506 * 20131441535500 R 3935 * 20131441535810 R 1152 * 20131441536300 R 523 * 20131441536500 R 177 * 20131441537300 R 283 * 20131441538402 R 1377 * 20131441538800 R 680 * 20131441539900 R 2159 * 20131441540201 R 1463 * 20131441540202 R 1006 * 20131441540500 R 161 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131441541100 R 133 * 20131441541101 R 695 * 20131441541102 R 4137 * 20131441541200 R 416 * 20131441541403 R 452 * 20131441541500 R 475 * 20131441541601 R 255 * 20131441542100 R 506 * 20131441542300 R 412 * 20131441542804 R 2171 * 20131441543602 R 190 * 20131441543700 R 4920 * 20131441543902 R 708 * 20131441544101 R 3513 * 20131441544200 R 3513 * 20131441544201 R 1771 * 20131441544501 R 136 * 20131441544600 R 303 * 20131441544702 R 510 * 20131441544900 R 5355 * 20131441545100 R 211 * 20131441545701 R 569 * 20131441545800 R 967 * 20131441545900 R 7505 * 20131441546200 R 818 * 20131441546600 R 868 * 20131441546601 R 8035 * 20131441547300 R 2398 * 20131441547301 R 456 * 20131441547400 R 4589 * 20131441547600 R 15057 * 20131441547900 R 134 * 20131441548500 R 1140 * 20131441548801 R 868 * 20131451144300 R 916 * 20131451144302 R 632 * 20131451144307 R 597 * 20131451185203 R 837 * 20131460977252 R 412 * 20131471650906 R 10389 * 20131471650913 R 11944 * 20131511607910 R 13847 * 20131511610800 R 140 * 20131511612100 R 450 * 20131511625225 R 676 * 20131511625226 R 648 * 20131511626520 R 569 * 20131511639720 R 1841 * 20131511642442 R 202 * 20131511642900 R 1646 * 20131511643907 R 96 * 20131511646313 R 445 * 20131511651900 R 99 * 20131511653650 R 197 * 20131511653750 R 383 * 20131511654600 R 304 * 20131511657058 R 220 * 20131511661329 R 109 * 20131511664800 R 2409 * 20131511665079 R 2990 * 20131511671800 R 3990 * 20131613530000 U 1047 * 20131613531500 U 569 * 20131613573900 L U 4845 * 20131613587101 U 1299 * 20131613598600 U 1787 * 20131621689002 U 3587 * 20131621691600 U 4450 * 20131621695500 U 5300 * 20131621738900 U 3999 * 20131621774607 U 672 * 20131631189801 U 2181 * 20131641351007 U 9356 * 20131710967819 R 18027 * 20131722644400 R 8673 * 20131810514418 U 13859 * 20131810522206 U 5217 * 20131810571600 U 14762 * 20131821523000 U 31000 * 20131831033381 U 2538 * 20131844712640 U 100 * 20131844772831 R 1720 * 20131844773832 U 681 * 20131844792646 U 8330 * 20131844792858 U 961 * 20131844793832 U 868 * 20131844796053 U 1278 * 20132113564355 U 1913 * 20132113610750 U 1513 * 20132131298305 R 2572 * 20132131309910 R 417 * 20132131651040 U 32667 * 20132131651045 U 4091 * 20132141583300 U 1280 * 20132141583500 U 5249 * 20132152426300 R 2192 * 20132161726554 R 1307 * 20132161760467 R 2006 * 20132181019100 R 384 * 20132181019200 R 2687 * 20132211237300 U 26204 * 20132211237302 U 33532 * 20132211237305 U 51628 * 20132219025800 U 446 * 20132221699900 U 15304 * 20132221700000 U 10094 * 20132221700001 U 1356 * 20132241913600 U 11425 * 20132270460600 U 1183 * 20132270460601 U 135 * 20132281293200 U 8683 * 20132292999505 R 724 * 20132293002712 R 4480 * 20132293076700 R 3554 * 20132293119200 R 9239 * 20132293137100 R 8749 * 20132322063503 R 4435 * 20132322063533 R 1634 * 20132322063610 R 1181 * 20132322071205 R 916 * 20132322071212 R 1131 * 20132322081500 R 177 * 20132322104450 R 5156 * 20132372005331 R 294 * 20132372005333 R 3159 * 20132412059604 U 37865 * 20132432963800 U 6767 * 20132432968900 U 1981 * 20132452068607 U 1258 * 20132459175000 U 5128 * 20132459175009 U 1591 * 20132481725602 U 3043 * 20132481753500 U 388 * 20132512085400 R 1626 * 20132512125100 R 133 * 20132512184600 R 9670 * 20132512193000 R 6822 * 20132520095670 R 304 * 20132520096160 R 3999 * 20132520096240 R 617 * 20132520096280 R 2622 * 20132520097640 R 4480 * 20132520097990 R 994 * 20132520098190 R 726 * 20132520098220 R 789 * 20132520098760 R 1103 * 20132520098910 R 837 * 20132520098930 R 271 * 20132520098940 R 287 * 20132520099000 R 4069 * 20132520099025 R 392 * 20132520099061 R 994 * 20132520099480 R 774 * 20132520099482 R 299 * 20132520099581 R 4567 * 20132520099690 R 4432 * 20132520099950 R 680 * 20132520101382 R 3617 * 20132520101780 R 7035 * 20132520102310 R 775 * 20132520102320 R 852 * 20132520102400 R 1043 * 20132520103434 R 3826 * 20132520103550 R 577 * 20132520103810 R 1262 * 20132520103975 R 173 * 20132520103990 R 1584 * 20132520104013 R 617 * 20132520104030 R 696 * 20132520104071 R 1214 * 20132520104540 R 1612 * 20132520105211 R 1173 * 20132531938900 R 9318 * 20132531947700 R 7504 * 20132531949302 R 2637 * 20132531992202 R 2791 * 20132531997200 R 29914 * 20132532014004 R 712 * 20132532020300 R 810 * 20132532020602 R 4140 * 20132532023000 R 1183 * 20132541571900 R 4696 * 20132613274800 R 152817 * 20132642964400 R 1077 * 20132642995500 R 1888 * 21131237306354 U 10685 * 21132141560810 U 14812 * 21132141812800 U 6060 * 21132150410000 R 208742 * 21132181110537 R 6316 * 21132260816400 U 36578 22131312165623 U 10478 * 24131435302401 U 84091 * 24131815406410 U 169294 * 24132145411800 U 22926 * 24132225201107 U 45037 * 24132625205215 U 115809 * 27131216104300 U 13735 * 27131226223600 U 14833 * 27131226241600 U 8416 * 27131226247705 U 18819 * 27131236300120 U 186147 * 27131236304451 U 135568 * 27131236349430 U 1479 * 27131236350900 U 80046 * 27131236351100 U 112491 * 27131236364910 U 16268 * 27131256501060 U 479054 27131326204708 U 106275 27131326204967 U 17178 27131336311390 U 2111 27131336311701 U 12101 27131386810800 U 135469 27131386819103 U 245054 27131386823419 U 131735 27131386823802 U 89257 27131386824406 U 106807 27131386827600 U 61705 * 27131416100436 U 10587 * 27131416101461 U 33257 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131446400330 U 182509 * 27131446401290 U 51276 * 27131456525803 U 31104 * 27131466653550 U 118778 * 27131466655440 U 70420 * 27131516111690 U 27587 * 27131516112745 U 78092 * 27131536301291 U 9194 * 27131611019303 U 32989 * 27131613021909 U 168652 * 27131633072002 U 10205 * 27131723058802 U 7578 * 27131723059602 U 1479 * 27131723060200 U 6903 * 27131723063202 U 9583 * 27131816404993 U 182762 * 27131816405849 U 77925 * 27131826696392 U 207263 * 27131826696610 U 514614 * 27131826696664 U 254630 * 27131826696666 U 47601 * 27131826696739 U 378813 * 27131826696938 U 3633 * 27131826697311 U 46466 * 27131836708000 U 61767 * 27131836717205 U 16635 * 27131836719108 U 127869 * 27131846413900 U 3535 * 27132126229000 U 1479 * 27132126246800 U 227623 * 27132126270600 U 3290 * 27132126275500 U 1461 * 27132126292500 U 107217 * 27132136354100 U 8600 * 27132136361900 U 60199 * 27132136367602 U 1473 * 27132136391900 U 322334 * 27132146402150 U 24239 * 27132146407010 U 329237 * 27132146411020 U 24010 * 27132146411030 U 75272 * 27132146412390 U 153854 * 27132146413018 U 55404 * 27132146414280 U 1564 * 27132146415700 U 7251 * 27132146418010 U 175058 * 27132146430010 U 173529 * 27132146451056 U 219339 * 27132146451062 U 15826 * 27132156504319 U 243284 * 27132156505221 U 178488 * 27132156509608 U 184265 * 27132156522710 U 385896 * 27132156523010 U 415588 * 27132156523512 U 932727 * 27132156523520 U 735462 * 27132156523852 U 508650 * 27132166611258 U 1479 * 27132166612311 U 205797 * 27132176129800 U 80617 * 27132216102400 U 273339 * 27132216104700 U 167277 * 27132216104800 U 80813 * 27132216106206 U 431940 * 27132216109002 U 9201 * 27132216111000 U 130419 * 27132216130400 U 364214 * 27132216131100 U 8117 * 27132216162500 U 141573 * 27132216183150 U 9615 * 27132226200333 U 155366 * 27132226200334 U 126544 * 27132226200903 U 310490 * 27132226205890 U 35577 * 27132226218610 U 1859 * 27132226221112 U 6508 * 27132226254102 U 24579 * 27132236311100 U 41913 * 27132236312880 U 167640 * 27132236342200 U 13131 * 27132246400200 U 14834 * 27132246426015 U 105075 * 27132246442300 U 195833 * 27132246442500 U 294006 * 27132246444800 U 260928 * 27132246452800 U 408931 * 27132246474100 U 541834 * 27132246478300 U 36258 * 27132246478500 U 436531 * 27132246478600 U 92669 * 27132246478900 U 180881 * 27132246481600 U 158406 * 27132256582040 U 388398 * 27132256582190 U 256908 * 27132256582720 U 314941 * 27132256582782 U 438256 * 27132256583260 U 783729 * 27132266201706 U 97107 * 27132266201707 U 68945 * 27132266209000 U 3819 * 27132266652484 U 56574 * 27132276200768 U 14588 * 27132276706494 U 17285 * 27132276795000 U 374891 * 27132276795100 U 186323 * 27132286816500 U 64059 * 27132286818500 U 165394 * 27132286819300 U 148943 * 27132286831700 U 366959 * 27132286831900 U 346968 * 27132296584590 U 2244 * 27132296585324 U 4707 * 27132326251120 U 25457 * 27132366607908 U 16291 * 27132376700136 U 8831 * 27132376700997 U 28646 * 27132376703299 U 24056 * 27132416101300 U 15270 * 27132416101565 U 130013 * 27132436311900 U 310068 * 27132436312500 U 3008 * 27132516101550 U 47943 * 27132536307000 U 15411 * 27132556500551 U 1479 * 27132616101700 U 11829 * 27132616133500 U 63783 * 27132616159300 U 21893 * 27132616161800 U 100918 * 27132626200775 U 14892 * 27132626200894 U 1512 * 27132626201520 U 1515 * 27132626201600 U 38069 * 27132626203993 U 70426 * 27132626206606 U 249810 * 27132626206760 U 134303 * 27132626207400 U 136865 * 27132626209735 U 15583 * 27132626212503 U 203382 * 27132626214403 U 34104 * 27132636300215 U 45777 * 29131427201964 U 107391 * 29131427202694 U 11301 * 29131427211850 U 45268 * 29131437300411 U 12660 * 29131447400110 U 9035 * 29131467655880 U 5131 * 29131467655901 U 21242 * 29131467658890 U 153626 * 29131467659000 U 3521 * 29131613014714 U 11007 * 29131613024700 U 28447 * 29131613026401 U 13602 * 29131613026403 U 19216 * 29131623028102 U 9011 * 29131623030101 U 9287 * 29131623036805 U 31410 * 29131623098400 U 5712 * 29131633034200 U 14754 * 29131633038102 U 5388 * 29131633038104 U 20932 * 29131633046100 U 2398 * 29131633048402 U 9106 * 29131643121702 U 157046 * 29131643121819 U 110761 * 29131683090100 U 63755 * 29131723038603 U 40558 * 29131723039300 U 7631 * 29131723039301 U 7969 * 29131723041206 U 10045 * 29131723054800 U 18115 * 29131723062301 U 23639 * 29131723062700 U 5362 * 29131723064906 U 14297 * 29131723064908 U 3521 * 29131723073001 U 7452 * 29131723073100 U 11185 * 29131723075109 U 16803 * 29131723075300 U 2638 * 29131723075501 U 2638 * 29131723075503 U 6707 * 29131723075506 U 4490 * 29131723075907 U 20353 * 29131723076106 U 35849 * 29131723076900 U 93213 * 29131723077000 U 21050 * 29131723077001 U 17183 * 29131723077202 U 9452 * 29131723077601 U 29255 * 29131723077604 U 2824 * 29131723079000 U 13943 * 29131723079101 U 14788 * 29131723079400 U 9992 * 29131723079501 U 4699 * 29131723079800 U 6851 * 29131723080100 U 12816 * 29131723080201 U 5784 * 29131723080711 U 94045 * 29131723080802 U 5782 * 29131723080810 U 12979 * 29131723081402 U 8350 * 29132180802915 U 32398 * 29132257503959 U 19141 * 29132297500840 U 27121 * 29132297503180 U 26528 * 29132297505350 U 39919 * 29132297505360 U 54848 * 29132297505422 U 18317 * 29132297507072 U 96999 * 29132360067002 U 102324 * 29132360666400 U 62855 * 29132527209902 U 51147 * 29132527216803 U 18884 * 29132527220770 U 33945 * 29132537317650 U 43856 * 29132537328802 U 7122 * 29132537329150 U 7121 * 29132537331455 U 97496 * 29132547411000 U 67149 * 29132547422400 U 14553 * 29132547429950 U 235571 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 29132557509550 U 164484 Stub total 104,989 T BANK TOTALS: 268497227.00 Scroll total 268497227.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 51,301 R 53,688 U 104,989 T Pay Dt total 80208593.00 R 188288634 U 268497227.00 T Stub total 51301 R 53688 U 104,989.00 T Bank total 80208593.00 R 188288634.00 U 268497227.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 08131331407200 R 7284 08131331364830 U 523 05131310994597 U 5156 05131310994012 U 1398 10131331636250 U 338 07131380756510 U 2462 07131380756500 R 915 05131332730850 R 786 10131380947900 R 121 05131332731020 R 595 07131332814450 R 885 07131332848200 R 203 10131331609600 R 2841 07131332814400 R 365 07131332848400 R 638 05131332724451 R 247 09131380897111 U 992 05131380428900 U 4527 09131380897116 U 1001 05131332722650 R 507 05131332722601 R 1661 09131331548600 R 630 10131380992500 R 1563 05131332726050 R 740 08131380792615 U 645 09131331548630 U 668 08131380792600 R 1569 04131330766800 R 1398 09131331428000 R 643 05131311003977 U 2443 09131331450200 R 862 09131331450201 U 1137 10131331587625 U 7480 09131380886600 R 871 10131331588830 U 7061 09131380886631 U 89 10131331589230 U 125 07131380724700 R 1079 11131381214400 R 852 07131332865401 R 2511 07131332865450 R 689 10131331601800 R 731 08131380769300 R 5186 09131331561800 R 2384 09131331561830 U 801 09131380912300 R 2783 09131380905808 U 961 09131331561831 U 2280 09131380911200 U 833 09131380911207 U 668 09131380911209 U 848 10131331678000 R 1725 07131380712500 R 6131 08131331376200 R 3035 07131380697100 R 559 11131311474800 U 105 09131331438825 U 2627 08131380781100 R 1016 08131380781105 U 1269 08131331388850 U 644 07131380710228 R 2726 08131331388800 R 876 10131331575200 U 1009 09131331546800 R 1240 08131380792199 U 1954 09131331546801 U 499 13131392387800 U 4574 13131392387806 U 2673 09131380917240 U 2010 08131380794806 U 232 08131331382035 U 818 09131331537458 U 438 08131331364200 R 871 09131331534400 R 1423 08131380790800 R 929 08131331364201 U 630 08131331362400 R 3873 09131331534425 U 470 08131380790700 R 804 13131332145000 R 1425 10131310570810 U 9783 08131331278200 U 2541 13131332145050 U 89 13131332145400 R 456 08131331278225 U 346 09131380917112 U 920 06131332914650 R 688 08131331312200 R 1032 08131311339800 U 4391 08131311339805 U 1180 08131331312225 U 589 08131380791900 R 1942 12131392338200 U 6587 08131380813800 U 4394 10131380923404 R 2562 09131331524800 U 175 12131392338208 U 1660 09131331526000 U 210 02131381500510 R 1149 08131380827000 R 91 08131380827005 U 2622 10131331680000 R 995 09131331547600 U 1222 07131332890652 R 362 07131380693000 R 1072 09131331474400 R 40 07131332891000 R 435 09131331474461 U 6178 10131331645200 U 2139 10131331645230 U 1939 07131380693007 U 1654 08131331317025 U 1064 08131331374200 R 8001 08131331376025 U 30408 08131380790500 R 27398 07131380712400 R 934 10131331604000 R 2057 07131380730200 R 468 10131331611801 U 90 10131390303501 U 6059 09131331537459 U 4471 10131380923098 R 2050 10131331621600 U 1460 07131311266500 U 18594 05131332719200 R 3836 08131331388866 U 2873 09131331472200 R 7374 05131332719000 R 7306 09131331472400 R 4983 09131380917285 U 24 13131311630801 U 572 13131311630803 U 542 07131332834800 R 1597 09131331426800 U 4937 07131332834850 R 396 09131331426600 R 2466 10131331597400 U 705 07131380706205 U 703 08131380820505 U 2167 08131380820500 R 485 09131392074300 U 9393 08131380791506 U 710 10131380922270 R 4345 09131331552000 R 644 10131382226507 U 1033 08131331414001 U 2553 07131380735801 R 354 08131331414030 U 972 05131332729651 R 2547 07131380735805 U 1902 07131332755000 R 703 08131331301600 U 1021 08131331303001 U 2330 07131332812600 R 912 07131332810800 R 124 05131310998400 U 2885 27131386813300 U 5770 07131332836000 R 507 08131331343800 U 551 07131332788600 R 717 08131331303225 U 1791 07131332846800 R 608 07131332826050 R 767 02131320153400 U 2584 08131331397400 R 2701 06131380662700 R 2973 08131331397455 U 2439 08131331397450 U 1161 06131380662800 U 456 08131331397456 U 871 05131310996933 U 754 06131380662805 R 1582 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380702616 U 1452 07131380739900 R 553 09131331438600 R 2506 07131380725900 R 527 02131320136510 U 3385 05131310996906 U 433 09131331500200 R 325 09131331536400 R 1655 09131331556000 R 667 09131331547400 R 544 09131380854509 U 745 10131331601230 U 682 10131331601200 R 2425 08131331376600 R 688 05131391006928 U 696 07131380697912 U 696 08131331376651 U 871 07131380693700 R 1879 08131331376451 U 392 09131380868610 R 1298 08131331356000 R 2344 09131380868600 R 1024 10131331582650 U 819 07131380706015 U 796 09131380897720 U 871 10131380922636 R 4776 09131380917284 U 342 12131311540802 U 827 05131330840800 R 2735 09131331525056 U 334 09131331524000 R 319 12131311540900 U 521 06131380626606 R 4186 09131331523099 U 348 09131331523000 U 819 10131380967719 U 131 10131380967710 U 136 10131380974202 R 854 07131380714206 R 485 07131380714110 U 493 10131331638401 R 247 05131310993749 U 8874 10131331638400 U 180 07131380714100 L R 2193 09131310536222 U 1958 09131331528000 R 686 05131310993740 U 2581 09131331528001 R 482 09131310536224 U 1146 10131380932419 U 1241 08131380815701 U 847 05131310993709 U 12614 08131380815700 R 819 08131331298600 R 267 08131331395800 R 4987 10131380922660 R 7694 05131311023830 U 5023 08131311318500 U 572 08131311318400 U 427 08131311318407 U 89 08131331340000 R 2686 09131331507600 R 542 10131331604600 R 587 09131380917194 U 12343 07131380754808 U 4562 07131332774450 R 601 10131331634400 U 2454 05131310995919 U 6012 08131331367000 R 5443 11131311475400 U 1065 11131311475402 U 2237 05131332705938 R 1387 05131332705937 R 929 09131331565200 R 2386 09131331565255 U 923 08131331314600 R 2466 09131331562800 R 813 08131311326100 U 2188 05131332722450 R 479 08131380796800 R 126 09131380917332 U 914 09131331427800 R 800 04131330597000 R 876 09131380917384 U 172 07131391078900 U 2114 07131380792566 U 383 04131310270776 U 6173 08131331299250 U 4638 08131331299200 U 6623 10131331584200 R 7087 10131331584400 U 2049 05131380570605 U 5008 10131380961800 U 1331 04131380520040 U 630 10131310573427 U 87 10131310573429 U 217 08131312000900 U 5184 09131312000905 U 1317 09131331547200 U 3836 06131391057404 U 17096 08131331343602 U 739 07131380698110 R 1589 10131391850325 U 1515 05131332728203 R 717 07131380689810 U 2113 10131380990600 R 14733 10131380994100 R 2904 10131380994101 U 2044 07131332760850 R 413 04131380548700 L R 1420 10131380996818 U 1023 09131392063800 U 335 10131380993305 U 125 07131380700030 U 304 04131311052206 U 58 10131380993300 R 470 04131311052205 U 470 07131380700300 R 586 04131311052200 U 1852 09131331522211 U 946 05131332729200 R 276 08131331393400 U 1096 10131331631200 U 121 07131332749200 R 334 07131380716300 R 653 10131331631236 U 856 07131380716315 U 1349 08131380824805 U 479 08131380824700 R 1051 05131332728266 R 89 08131331325600 R 741 18131382502981 L U 11979 08131331325650 U 194 05131332728201 R 4348 08131380791600 R 2259 12131381381300 R 421 08131380791614 U 841 09131331460051 U 2307 08131380792029 U 1503 06131311253703 U 2657 05131311003954L U 200 14131310704000 R 593 13131332144400 R 608 07131380703010 U 456 07131332852851 R 674 09131331460000 R 5245 07131380703000 R 535 07131380690105 R 6995 07131332757800 R 2504 07131380690102 U 745 06131311253700 U 23276 07131332757801 R 833 08131311298903 U 5789 08131380797605 U 1118 08131380797601 R 2421 09131331537800 U 542 08131331339800 R 4187 08131331339830 U 1916 07131380693019 U 290 07131380693005 R 761 09131331514601 U 1357 09131331514200 R 966 05131310993314 U 1894 05131310993315 U 124 08131331273630 U 16078 05131310988020 U 4656 08131331272430 U 47725 09131310503505 U 9756 09131310503500 U 3808 08131331405800 R 653 08131331340426 U 4350 01131330097098 U 2480 08131331340400 R 5908 05131332735600 R 606 13131320860400 U 5668 08131311313100 U 35902 06131311243500 U 8823 07131332767200 R 862 07131332761600 R 6513 08131331345211 U 2939 08131331345210 U 2929 08131331356600 R 4012 13131392371901 U 53170 08131331356656 U 226 08131331356650 U 5456 07131380703900 R 649 09131380917320 U 2903 10131331573060 U 5706 09131380862102 U 754 10131331617000 U 40 09131380862200 R 1374 10131331598800 U 586 02131381489828 R 1658 12131392368200 U 6051 09131380903411 U 801 12131392368201 U 5370 12131392368205 U 3443 03131311157502 U 2945 06131380657700 R 2585 07131332771400 R 1029 07131332771450 U 3266 05131311005000 U 1525 04131390476400 U 4538 07131332781053 R 1196 08131380811500 R 2232 08131380792516 U 406 04131320331200 U 17197 01131320000110 L U 4244 04131320331204 U 11868 04131320325102 U 43462 04131320341601 U 5561 08131392207701 U 528 06131332942851 R 1193 09131331487400 R 1951 09131331487430 U 710 05131332731450 R 531 05131332731400 R 1224 10131331588022 U 2688 12131331944450 U 6427 12131331944400 R 124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331944800 R 804 09131380887100 R 616 07131332870650 U 21410 05131332730601 R 2191 10131310573390 U 10258 10131310573392 U 2716 10131331595030 U 587 05131330902200 R 703 05131330927600 R 7162 08131331382401 U 1413 08131380774416 U 1013 08131380774300 R 4841 08131331289652 U 2818 11131333113861 R 90 08131331289600 R 2725 08131320573424 U 949 06131320476500 U 1940 08131320573426 U 2444 11131320803117 U 17060 08131380773500 R 1001 11131320803115 U 6229 08131380773400 R 383 05131311027023 U 1112 07131311288300 U 87514 08131331395230 U 1939 06131391060141 U 1130 08131331394650 U 1487 04131311053514 U 15 14131321008401 U 551 04131311053219 U 89 04131311053501 U 2429 10131380922884 R 1742 10131380961708 U 726 09131331430860 U 89 09131331430800 R 3154 05131332727654 R 388 05131332727656 R 1451 12131311514800 U 819 08131380810200 R 1910 07131332752601 R 630 07131332755800 R 1234 11131381223200 U 528 09131331437400 U 689 08131380823022 U 2537 05131332684002 R 26235 08131380823010 U 585 08131331319800 R 485 05131330875465 U 631 05131330875430 U 1142 07131380717305 R 397 09131380862010 U 558 09131380862000 R 193 08131380792536 U 841 08131331394230 U 1109 08131391821105 U 2215 08131331394200 R 2318 12131331954625 U 4261 01131320068700 L U 10000 27131386816802 U 60186 14131332189498 U 2900 05131310997906 U 2830 08131311350700 U 3817 09131380850606 U 3955 05131332721056 R 1423 06131320466300 U 160 14131332189499 U 77190 10131331585400 U 4808 10131331590400 R 717 10131331590401 U 804 05131330826635 U 8732 05131380577134 R 1006 09131331537001 U 1976 05131330852625 U 464 10131390353201 U 670 05131330852600 R 1026 08131331272000 U 1054 04131390485715 U 2017 05131330876264 U 145 07131380726300 R 2214 08131331353801 U 644 08131331375000 R 3017 01131320048304 U 755 09131380917246 U 264 08131331322600 R 902 08131331399230 U 1175 01131320048302 U 128 07131380701940 R 456 06131391043401 U 5493 08131331399400 R 1181 08131331399425 U 1109 08131331357025 U 2027 07131380698000 R 648 06131332904831 R 1768 07131380696412 U 290 06131332904800 R 256 01131390072300 L U 5117 11131311462201 U 3881 10131331599800 R 4799 10131331597451 U 4318 07131391072103 U 5950 08131331330400 U 673 08131331330430 U 668 08131331328800 R 769 05131311021208 U 9963 08131331416400 R 1016 10131320734000 U 2972 08131331416200 R 1001 10131320734003 U 4072 08131380764217 U 1555 08131380764200 R 124 05131330801441 U 334 09131331436000 R 991 05131330801433 U 1883 05131332624200 R 566 05131330799800 R 1929 08131320618406 U 6156 08131331372625 U 775 08131331334400 U 1262 08131331372610 U 672 10131331696650 U 950 10131331696651 U 101 06131311247200 U 1215 10131331645800 R 920 06131311247201 U 2268 06131311247202 U 7115 08131380774111 U 1696 05131332737201 R 6649 10131331625600 U 659 05131332736469 R 1209 09131331524030 U 435 09131331524200 R 456 05131332739200 R 267 10131390333003 U 723 05131332742000 R 656 10131390333000 U 514 05131311003988 U 12259 05131332710450 R 850 06131391037101 U 1085 09131331539200 R 5902 05131332709651 R 890 08131380794900 R 6292 05131332708000 R 2289 05131332709800 R 574 05131332708600 R 2210 07131380742622 U 3572 05131310994213 U 2365 05131310994201 U 124 08131380767300 R 3151 05131311003410 U 124 05131311013000 U 7712 01131320047214 U 27822 10131331675000 R 245 08131380767200 R 1361 07131380742602 R 746 09131392066000 U 292 08131331281055 U 848 08131331273800 R 2741 05131311003651 U 1543 08131331273830 U 406 05131311003725 U 1610 10131390335101 U 2469 07131380700307 U 1016 05131311003667 U 696 08131331281057 U 827 10131331633000 U 294 08131331281600 U 1060 08131331281625 U 1266 05131380616500 R 1516 08131331279400 R 127 08131331281050 U 1486 05131310988009 U 29966 08131331281058 U 1146 08131331297050 U 2918 08131331281200 U 914 08131331281000 R 836 08131380785500 R 946 09131331558200 U 782 05131311027216 U 784 05131311027208 U 601 08131311334300 U 4174 08131380790900 R 401 08131380790902 U 638 06131311237104 U 6537 04131311032805 U 603 04131311032804 U 648 08131380811700 R 949 06131311237103 U 4101 08131380811705 R 441 08131380800101 R 369 08131380800308 R 157 09131392089310 U 4788 09131392089312 U 4446 09131392089311 U 5044 09131331509600 R 19591 11131320782130 U 3822 13131311643500 U 9012 13131311643002 U 1315 02131320188500 U 2525 10131331616800 U 2121 10131331617400 U 413 07131380689803 U 296 08131391805700 U 32232 11131320782133 U 4027 09131331477200 R 3375 09131331436600 U 8737 08131380811108 U 89 08131331389800 U 2004 06131311243700 U 11120 09131331484400 R 234 09131331484410 U 1231 08131380811105 R 572 10131331700400 R 4123 08131380773300 R 918 04131390461505 U 21103 04131390461400 U 5889 05131311003419 U 8727 10131331591630 U 662 08131331331851 U 1286 10131331591600 R 1355 10131331610400 U 805 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331427200 U 136 09131331442000 R 4893 09131331433201 R 4029 08131331411000 R 5235 10131331628600 R 1059 10131331622400 R 2668 10131331622450 U 1329 10131331657250 U 1007 10131331657200 R 1224 06131391060605 U 6047 09131331538856 U 14493 07131332882200 R 493 07131332882201 R 935 10131331627002 U 1009 07131332882260 R 1908 07131332756400 R 1874 07131332755200 R 595 09131331443200 R 2601 05131330875210 R 238 05131330846400 R 4232 05131332726250 R 1165 05131330801438 U 2091 09131331491230 U 537 09131331491200 R 2610 08131380794200 R 695 08131380794214 U 470 09131331491210 U 1913 09131331491000 U 1152 05131330821200 R 4204 05131330896000 R 299 05131330896050 U 232 05131330887628 U 624 05131330895800 R 734 05131330896010 R 1132 07131380751108 U 9337 05131330895825 U 934 05131330887600 R 1007 05131330887626 U 1521 05131330887627 R 856 05131330883625 U 523 01131330086000 U 897 07131332861200 R 2188 13131311632100 U 10877 10131331593000 U 296 05131320395500 U 1402 09131392099500 U 2564 05131310997918 U 1613 Stub total 659 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 2072570.00 T DIFFERENCE: -14,997,617.00 6.00 Stub total 272 R 387 U 659 T Pay Dt total 542484.00 R 1530086 U 2072570.00 T Stub total 272 R 387 U 659.00 T Bank total 542484.00 R 1530086.00 U 2072570.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 03132470347200 U 2784 03131320258904 U 1921 * 09131280917491 U 3562 * 05132140355603 U 4114 * 09131280917415 U 4327 * 03132470353600 U 5896 * 02132470281500 U 5459 * 03132470310500 U 5278 * 04131221235600 U 20587 * 06131230900031 U 2976 * 06131230902281 U 2301 * 06131230902331 U 644 * 09131810843200 U 3909 * 09131810843910 U 4520 * 05131841338231 U 1614 * 03132450301554 U 394 * 02132470225400 R 757 * 02132470277800 U 763 * 03132470345700 U 679 * 03132483821206 U 740 * 03132470420000 U 276 * 02132470227400 U 957 * 03132470348900 U 1224 * 03131230164689 U 1331 02131320178200 U 1608 03131320255300 U 1385 * 03132470401100 U 1342 * 03132470327200 U 3045 * 08131640560619 R 6044 * 06132260914515 U 8547 * 06132110842750 U 1443 * 06132110848650 U 542 * 02132610150637 U 4474 * 03131820134502 U 28264 * 06132110842751 U 1060 * 07132320951806 R 1673 * 11131730579600 R 1026 * 04132262446251 U 5387 * 04132262446451 U 4789 * 11131730579700 R 633 * 12131730581700 R 1103 * 06132413225205 U 89 * 06132413225200 U 1007 * 05132410411507 U 1136 * 06132413100100 U 1327 * 06132413238400 U 1307 * 06132413258600 U 891 * 06132413250400 U 124 * 06132413250500 U 1004 * 06132413082000 U 2333 * 06132413111702 U 972 * 05132410415400 U 601 * 06132413094700 U 511 * 05132410396802 U 542 * 06132413261000 U 478 * 05132410427700 U 1778 * 04132410301100 U 325 05131380437900 U 232 * 05132410389300 U 2138 * 06132413241100 U 1036 * 06132413329302 U 1495 * 06132413329300 U 2139 * 06132413205919 U 370 * 05132410403202 U 818 * 06132413134400 U 514 * 06132610589502 U 1495 * 04132170635050 U 13423 * 06132413131400 U 862 * 05132410374107 U 282 * 05132410374306 U 1533 * 05132410437500 U 1956 * 05132410417507 U 421 * 06132470789800 U 3030 * 06132413138100 U 3868 * 06132413326600 U 949 * 06132413321500 U 698 * 05132410370600 U 2441 * 06132413204200 U 2411 * 06132413093000 U 2796 * 06132413363000 U 166 * 05132410423006 U 1849 * 05132410426303 U 1396 * 05132410404100 U 2476 * 05132410417301 U 2645 * 05132410417200 U 35 * 05132410422600 U 1661 * 06132413200500 U 644 * 06132413307400 U 724 * 05132410432907 U 399 * 06132413191300 U 2516 * 06132413070300 U 1030 * 06132413070200 U 754 * 03132170515550 U 128 * 05132410401900 U 89 * 05132410401907 U 1468 * 05132410431811 U 743 * 05132410431105 U 862 * 06132413066400 U 2349 * 06132413090600 U 2828 * 05132410373802 U 470 * 06132413107300 U 1017 * 06132413107200 U 3431 * 05132410425705 U 1982 * 08132471068300 U 861 * 06132413087600 U 1832 * 08132410835500 U 2177 * 05132410403712 U 537 * 05132410403700 U 703 * 05132410403709 U 241 * 04132410339907 U 601 * 04132410340255 U 761 * 06132413323400 U 1432 * 06132413341900 U 1758 * 06132413108500 U 756 * 06132413227700 U 2275 * 06132413342100 U 470 * 06132413283300 U 777 * 05132410412800 U 3914 * 05132130263600 U 656 * 05132130263605 U 2875 * 08132410861900 U 8618 * 04132610399400 U 2145 * 10131520825430 R 2448 * 02132240063107 U 2906 12131392353801 U 2220 * 06131630269501 R 688 12131392353800 U 4444 * 06131630268904 R 1122 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630269204 R 659 * 04131730217800 R 4744 * 07131730372700 U 703 * 08132641183300 R 5926 * 08132641183500 R 124 08131320574104 U 2049 * 08131510685100 R 2429 * 06131610453601 R 999 * 10131420428161 U 1407 * 04132120195102 U 489 * 04132120195100 U 673 * 12131730637280 U 1189 * 09131280970001 U 8852 * 06132371558402 R 1095 * 12131532089231 R 1137 * 10131510906234 R 3826 * 06132371558400 R 89 * 10131510906235 R 615 * 06132371570103 R 1259 * 08132641183404 R 653 * 08132641183400 R 1782 * 06132371582600 R 1294 * 10131510912815 R 738 * 06132371567105 R 1281 * 10131510911510 R 1879 * 06132371562200 R 558 * 11131430607300 R 1836 * 06132371564900 R 856 * 06132371572601 R 365 * 06132371570700 R 674 * 06132371556704 R 413 * 06131620341602 R 2697 * 06131620340400 R 531 * 06131620338601 R 1495 * 05132410430500 U 470 * 05132410447100 U 1099 * 06132371584400 R 210 * 06132371550401 R 1554 * 06132371582700 R 2825 * 06132371550600 R 2495 * 06132251395900 R 267 * 04131530592831 R 537 * 02131470818900 R 247 * 11132321262603 R 620 * 02131470818806 R 528 * 07132171442852 U 604 * 07132171442863 U 901 * 07132140523501 U 1677 * 07132171447150 U 1175 * 08131531164431 U 3170 * 06132413366800 U 5182 * 04131450246907 R 435 * 07132171447350 U 710 * 12132411371000 U 1889 * 12132411371009 U 876 * 12132411371100 U 2368 * 12132411371109 U 2885 * 06131730321300 U 1553 * 10132612063304 U 409 * 06131730321301 U 1051 * 10132360764802 R 2904 * 10132540732500 R 815 * 07131730342704 U 2788 * 10132540728300 R 537 * 08132321019400 R 3955 * 05132235556200 U 88670 * 08131531324231 U 8723 * 07131610510422 R 1853 * 08132321010400 R 4167 * 07132320952902 R 1313 * 10131520921500 R 4595 * 07132320952900 R 2838 * 08132321019403 R 2768 * 10132551038231 U 2121 * 05131722895800 R 2159 * 07132281277551 U 124 * 10132551038481 R 507 * 08132320999801 R 1349 * 08132550807382 U 1224 * 06132413291900 U 703 * 08132550807481 U 392 * 07132281278460 U 1036 * 08132550807581 U 581 * 08132321026202 R 673 * 11132321289400 R 745 * 11132321289402 R 566 * 10132612058800 R 89 04131380554465 U 1032 * 06132413447500 U 5526 * 05132410423500 U 3899 * 06132413477700 U 6398 * 08132321029003 R 884 * 02131640441511 R 937 * 08132612113703 R 2725 * 08132321026000 R 511 * 05131730246700 R 653 * 04131730182201 U 2474 * 04131730181704 U 101 * 02132360097503 R 439 * 08132410857700 U 386 * 02132360097800 R 650 * 04131630162700 R 637 * 02132360097900 R 383 * 04131630168300 R 1345 * 04131630169903 R 538 * 05131640698210 R 784 * 06131610446512 R 2068 * 05131640696600 R 601 * 11132261059400 U 1045 * 04131250255840 R 1021 * 04131250255835 R 775 * 04131250255831 R 1065 * 04131250255850 R 673 * 05131250300931 R 1000 * 05131250309931 R 1320 * 04131250216921 U 668 * 05131250267250 U 1861 * 05131250267281 R 1065 * 05131250267231 R 1711 * 04131250228331 R 2996 * 04131250248281 R 2149 * 05131250298931 R 4208 * 05131250297331 R 2271 * 05131250310544 U 5691 * 05131250305966 U 986 * 05131250287081 R 542 * 05131250287181 R 1644 * 05131250304098 U 1417 * 05131250304103 U 1141 * 05131250307731 R 876 * 05131250296981 R 2400 * 05131250306006 U 754 * 05131250304191 R 1087 * 04131250214040 R 2418 * 11132261059500 U 252 * 09132641285802 R 90 * 05131430267601 R 1320 * 08132370848381 R 941 * 05132270222900 U 819 * 05132270220820 R 1576 * 08132221552001 U 1951 * 08132321041902 R 1717 * 06131252002761 U 4208 * 08132261551700 U 720 * 05132270219400 U 845 * 03132430317600 U 545 * 05132270217107 R 383 * 05132270216400 U 3001 * 05132270224706 R 1856 * 08132321036200 R 1228 * 05132270178409 R 514 * 13131730646603 L U 1199 * 05132270178412 R 290 05131320410412 U 4227 * 01131410080400 U 1662 * 05131680275700 R 362 * 07131531048631 R 764 * 12131730632607 U 1039 * 06131430359108 R 348 * 06132360476701 R 1106 * 06132360476402 R 565 * 05132120232505 U 2415 * 08131841972831 U 977 * 05132120232510 U 1974 * 04131430128900 R 601 * 07131730370503 U 2010 * 04131430128904 R 175 * 05132371475700 R 900 * 04131430128903 R 804 * 05132371474700 R 1215 * 03132320267305 R 792 * 03132320285800 R 1003 * 03132320285802 R 1059 * 05132371475800 R 441 * 04132540225005 R 523 * 04132540225000 R 369 * 05132180410005 R 1224 * 08132370839531 R 252 * 08132370838384 R 126 * 12132321416204 R 175 * 12132321419000 R 669 08131311344100 U 5349 08131311344200 U 2533 * 10131844377832 U 2076 * 10131844377831 R 1426 08131311343100 U 11016 * 07132610746002 U 26016 * 04131620227410 R 2901 * 09132271030100 U 644 * 09132271030150 U 761 * 09132271036550 U 989 * 09132271036551 U 986 * 09132271036700 U 1287 * 04132454554400 U 2996 * 08132281413851 U 2376 * 04132454554405 U 170 12131392320100 R 2580 12131392320102 U 2315 * 08132281413859 U 2305 * 06131220308700 U 5732 * 08131412026800 U 1384 06131311242200 U 10724 * 08131412026803 U 586 * 08131412026807 U 727 * 08131412026808 U 581 * 04132310120670 R 4562 * 04132310120661 R 65 * 04132232028951 U 1241 * 06132120305502 U 16107 * 04132232028851 U 1569 * 06132171320550 U 2611 * 06132171320554 U 523 * 06131812033300 U 703 * 04132150218509 R 1079 07131380709407 U 465 09131380917021 R 418 09131380917022 U 837 09131380917059 U 507 07131380695021 U 89 * 04131530605831 R 1850 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530605833 R 957 * 10131410832501 U 4032 * 07132540479100 R 128 * 07132540487003 R 450 * 07132540499002 R 45 * 07132540499000 R 194 * 07132540499300 R 1724 * 08132458931200 U 5397 * 04132220532700 U 4224 * 09132281456351 U 6762 * 04131620196603 R 1801 * 09132281456354 U 885 * 04132410316604 U 827 07131311271000 U 2395 * 06132320892605 R 124 * 06132320892602 R 920 * 05132262470751 U 2157 * 06132371509805 R 696 * 06132371509802 R 296 * 05132262470750 U 2369 05131380572304 U 289 05131380572308 U 470 05131380572310 U 537 05131380572315 U 334 05131380572316 U 290 05131380572318 U 392 05131380572325 U 392 05131380572337 U 89 05131380572342 U 282 * 02132140128441 U 560 * 08131730405419 R 11703 * 08132621060200 U 2529 * 03132550331031 R 892 * 07131620390434 U 2943 * 07132120342700 U 6937 * 09132141719700 U 2248 * 05132630426100 R 272 * 03132150195221 R 650 * 08132130491600 U 5009 * 07131820445103 U 1210 * 09132310205607 U 2153 * 09132310205655 U 5640 * 09132310205645 U 348 * 02131280236094 U 4678 * 05132280930498 U 1263 * 05132280930525 U 1816 * 06131410482802 U 82 * 06131410482804 U 1146 * 05132140287000 U 13393 * 06131830262742 U 5897 * 04131510378104 U 4126 * 04131510378105 U 551 * 09132480926800 U 18420 * 05132310132411 R 761 * 04131510378110 U 2651 * 05132310130700 R 586 * 07132457807800 U 1269 * 08132641216300 R 978 * 02131680127000 R 1694 * 02131680125003 R 198 * 08131440514202 R 609 * 07132130381819 U 1863 * 08131440514800 R 964 * 08132641216600 R 5715 * 08132641216500 R 264 * 08132641216609 R 137 * 04132454525001 U 2893 * 12131820857704 U 773 * 06132456654255 U 348 * 07131730349908 U 1346 * 05131730260700 R 134 04131310000800 U 4307 * 10132360766106 R 1188 * 10132141773707 U 441 * 04131710135714 R 1041 * 04132290509300 R 348 * 04132290511900 R 311 * 08131841933434 U 1021 * 04132290518700 R 6782 * 06131280684515 U 252 * 02131620090282 R 95 * 08132458831900 U 4074 * 01131410067203 U 12458 * 01131730066603 R 528 * 01131730067300 R 573 * 01131730067303 R 197 * 05132410396810 U 2039 10131310570891 U 89 10131310572067 U 1180 * 01132520121231 R 966 * 01132120036902 U 2540 * 10131520826105 R 252 * 10131520829000 R 616 * 03131710089818 R 2319 * 05132540267400 R 493 * 04132130227100 U 2070 * 04132130227105 U 4214 * 04132360315604 R 826 * 08132321036305 R 2451 * 04132360315800 R 1117 * 05132270216410 U 89 * 05132270224709 R 1690 * 06132456661051 U 2435 * 05132270216607 R 791 * 05132640633900 R 224 * 06132456661050 U 6873 * 10131430587101 R 4361 * 10131430579311 R 914 * 10131430580900 R 4788 * 05132240225101 U 1326 * 05132270216636 R 964 * 05132410434300 U 4182 * 04132640624700 R 630 * 06132550609331 R 2160 * 05132270224513 U 232 * 05132240209502 U 124 * 05132640637000 R 189 * 09132231316260 U 1985 * 06132270622300 R 589 * 06132270614201 R 203 * 10132371024231 R 4 * 03132360211400 R 1647 * 06132270608451 R 776 * 06132270619951 U 581 * 03132360210302 R 2409 * 06131610448400 R 1988 * 06132270613600 R 1494 * 04131530592033 R 182 * 08131730385300 R 5067 * 04131530592042 R 813 * 09131511881600 R 406 * 06132550608732 R 4011 * 06132413449100 U 964 * 10131510924800 R 4496 * 05132171016050 U 3344 * 02132550233081 U 6167 * 05132620504803 U 948 * 08132111140353 U 1801 * 05132170983550 U 913 * 10131510924802 R 124 * 11132360919400 R 369 * 06131610447901 R 2793 * 08132111140650 U 1036 * 05132170967550 U 3955 * 05132620502800 U 2159 * 05132484028500 U 15495 * 01132250109250 R 2038 * 06132320898914 R 674 * 10131510924805 R 1835 * 08132111140950 U 1456 * 05132170969150 U 2769 * 05132170973950 U 1865 * 06132413017500 U 1460 * 10131510924910 R 3860 * 06131430359711 R 523 * 05131250310731 R 651 * 05131250310778 U 89 * 05131250308450 R 2954 * 05131250308431 R 1657 * 05131250297181 R 1822 * 04131250245945 R 4721 * 05131250304111 U 4409 * 05131250309066 U 3400 * 05131250306731 R 4014 * 04131250222387 U 2854 * 05131250267381 R 4478 * 05131250276981 R 4497 * 04131250227331 R 2946 * 05131250310210 R 5153 * 04131250216820 U 4958 * 04131250216831 R 1653 * 04131250227581 R 4621 * 04131250231500 R 1948 * 04131250248940 U 624 * 04131250248981 R 1813 * 04131250230069 U 362 * 05131250302681 R 514 * 04131250231438 R 2721 * 05131250304466 U 1548 * 05131250270055 U 972 * 05131250270181 R 833 * 04131250224281 U 2139 * 05131250307610 U 339 * 04131250217609 U 1189 * 04132520715681 R 257 * 06132171369950 U 4378 * 04132550443231 U 2623 * 09132540656101 R 514 * 06132270621500 R 400 * 06132171415450 U 6475 * 04132550443232 U 786 * 05132110715050 U 4862 * 05132170960450 U 1123 * 05132170959850 U 830 * 06132171415350 U 2594 * 06132140403703 U 1001 * 04132231994267 U 588 * 04132232046956 U 124 * 05132140349206 U 2480 * 06132230975765 U 775 * 06132140416806 U 2093 * 04132232011351 U 1110 * 04132232011356 U 623 * 06132230764051 U 2762 * 06132140403713 U 1762 * 06132140405105 U 2504 * 06132140397500 U 731 * 06132140387000 U 1990 * 04132232037051 U 964 * 06132281086759 U 696 * 06132140370800 U 1929 * 12132261123205 U 2498 * 06132430834600 U 1268 * 06132413377700 U 4755 * 06132413449500 U 551 * 06132413423900 U 2486 * 06132550607782 R 726 * 06131723040800 R 1778 12131331903400 R 500 12131331903450 U 1263 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132239034700 U 10081 * 06132550607831 R 813 * 06132171327850 U 2993 * 07131630287136 R 368 * 09132239034780 U 4763 * 06131723041300 R 267 * 05131430244002 R 949 * 05131430225300 R 661 * 05131430225200 R 454 * 05131430248302 R 1181 * 05131430224209 R 2195 * 05131430239308 R 479 * 05131430235508 R 586 * 05131430247804 R 696 * 05131430247800 R 601 * 05131430246008 R 224 * 05131430247001 R 90 * 05131430249203 R 2483 * 05131430248402 R 648 * 05131430248000 R 1590 * 05131430248200 R 5589 * 05131430241900 R 90 * 05131430247200 R 127 * 05131430241501 R 2586 * 05131430247138 R 189 * 05131430223503 R 1764 * 05131430247103 R 619 * 05131430245106 R 992 * 05131430245103 R 688 * 05131430243113 R 499 * 05131430248201 R 2957 * 06132171397750 U 1007 * 06131723041301 R 493 * 04132520722634 R 15112 * 06132140370804 U 398 * 05132140355124 U 682 * 05132140355122 U 180 * 05132140355216 U 369 * 06132140396307 U 862 * 06132140393807 U 1166 * 04132232009565 U 1535 * 04132232045151 U 3716 * 06132140405609 U 159 * 06132140405608 U 126 * 04132232013955 U 1065 * 05132140330200 U 2293 * 04132231999053 U 1578 * 06132140406800 U 4294 * 05132235523000 U 717 * 04132231999051 U 383 * 06132140386702 U 497 * 04132232073656 U 392 * 04132232073666 U 276 * 04132232073651 U 485 * 05131430249102 R 131 * 05131430223800 R 62 * 05131430245002 R 456 * 05131430245012 R 804 * 05131430247208 R 354 * 05131430243206 R 127 * 05131430247005 R 383 * 05131430247107 R 131 * 05131430246805 R 232 * 05131430244603 R 485 * 05131430244600 R 934 * 05131430244800 R 89 * 05131430244406 R 292 * 05131430244400 R 1291 * 05131430247902 R 1074 * 05131430223100 R 1011 * 05131430223103 R 1538 * 05131430245003 R 688 * 05131430242302 R 1555 * 05131430233500 R 829 * 05131430245007 R 332 * 05131430224102 R 126 * 05131430226700 R 789 * 05131430247400 R 90 * 05131430223802 R 304 * 10132310216699 R 90 * 04132520702682 R 124 * 08132281417751 U 1896 * 06132171349653 U 2586 * 09132140692010 U 630 * 11131730545701 U 1498 * 06131410471721 U 2017 * 04132520717482 R 624 * 11131730545900 R 6208 * 10131281084900 U 1697 * 09132140692008 U 551 * 06132171349650 U 127 * 06132413005900 U 2424 * 06132413007900 U 1692 * 04132620297900 U 12891 * 05132170958950 U 920 * 06132140386700 U 1045 * 06132232104651 U 2490 * 05132140334401 U 1556 * 06132140416900 U 1575 * 04132232016791 U 848 * 04132232016781 U 764 * 06132140419813 U 4153 * 06132231007762 U 2326 * 04132232009051 U 4133 * 06132140401008 U 2146 * 04132232008653 U 1560 * 06132140419808 U 879 * 04132232028451 U 1133 * 06132140410203 U 959 * 04132232019951 U 233 * 05132170984050 U 1492 * 05131420210264 R 93 * 04132520709582 R 1975 * 05131430225904 R 513 * 05131430229600 R 5314 * 05131430230510 R 464 * 05131430229601 R 278 * 05131430228706 R 261 * 05131430223502 R 659 * 05131430223509 R 624 * 05131430227700 R 545 * 05131430227800 R 551 * 05131430228400 R 578 * 05131430223002 R 397 * 05131430223007 R 406 * 05131430230400 R 232 * 05131430226200 R 458 * 05131430225201 R 1572 * 05131430227600 R 601 * 05131430227601 R 507 * 05131430228901 R 833 * 05131430226400 R 659 * 05131430226401 R 906 * 05131430223000 R 464 * 05131430223005 R 2975 * 05131430225902 R 3871 * 05131430225700 R 528 * 05131430225900 R 314 * 05131420210266 R 708 * 04132520723881 R 283 * 11132310235862 U 4882 * 06132171351453 U 1731 * 05131420218463 R 2226 * 03131460158904 R 867 * 04132520709581 R 1055 * 06132171351550 U 1146 * 04132620333000 U 4377 * 05131420222261 R 311 * 05131420218412 R 581 * 06132171351450 U 2252 04131311053102 U 1095 * 05131722894900 R 2634 * 04132520704531 R 965 * 06132171345550 U 1314 * 05131420222062 R 1358 * 04132520702181 R 514 * 05132270218000 U 1565 * 04131840830631 U 1061 * 06132171367150 U 1793 * 05131420210261 R 639 * 04132520715282 R 559 * 04131840830636 U 929 * 06132171351650 U 127 * 05131420218562 R 1018 05131310997017 U 637 * 04132520715491 R 131 * 06132171353250 U 2352 * 05131430244007 R 124 * 05131430228105 R 450 * 05131430225100 R 267 * 05131430224800 R 128 * 05131430231813 R 2527 * 05131430231805 R 210 * 05131430231707 R 764 * 05131430231816 R 1370 * 05131430245018 R 1036 * 05131430228813 R 827 * 05131430242102 R 369 * 05131430230100 R 480 * 05131430238401 R 609 * 05131430232300 R 224 * 05131430227900 R 363 * 05131430243201 R 89 * 05131430225411 R 1132 * 05131430225702 R 175 * 05131430247134 R 175 * 05131430241100 R 247 * 05131430223301 R 2665 * 05131430241500 R 784 * 05131430246000 R 189 * 05131430245101 R 717 * 05131430245400 R 717 * 05131420223214 R 566 * 04132520709631 R 761 * 05131722814200 R 569 * 05131420218413 R 392 * 04132520715490 R 2164 * 06132140418900 U 1079 * 04132232052257 U 558 * 05132140362904 U 1401 * 06132230950551 U 1103 * 06132140403809 U 354 * 04132232001751 U 136 * 06132140376305 U 2129 * 04132232003256 U 1488 * 06132171343850 U 1401 * 06132171351950 U 2381 * 06131410471718 U 3142 * 06132171366053 U 2652 * 06132270608450 R 124 * 04132520709182 R 731 * 04132232003251 U 780 * 04132232010361 U 769 * 06132140403500 U 909 * 04132232071151 U 2182 * 06132140404902 U 4124 * 06132140414106 U 938 * 05132140352908 U 1558 * 05132140321900 U 1364 * 05132140321906 U 2344 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140355226 U 2922 * 06132232106951 U 1909 * 06132140403600 U 1832 * 06132140403650 U 856 * 06132140408904 U 127 * 06132230985851 U 1224 * 06132171353150 U 2898 * 06132270608301 U 9984 * 06132171386150 U 1429 * 04132520709181 R 723 * 05132170951453 U 354 * 04132483921306 U 3888 * 11132431526300 U 703 * 05132170951450 U 2027 * 04132520713631 R 957 * 04132520717531 R 493 * 12132261123200 U 2763 * 06132171386050 U 1504 * 04132520714632 R 753 * 06132171335750 U 2786 * 05132235552400 U 1690 * 05132235551900 U 745 * 05132140366909 U 4858 * 06132140417000 U 2869 * 05132235529300 U 2744 * 04132232065163 U 736 * 04132232065655 U 304 * 06132140413158 U 1449 * 04132232001365 U 2096 * 06132140406011 U 296 * 04132231999558 U 2852 * 06132140403808 U 2110 * 06132140406705 U 2624 * 06132140406700 U 2441 * 06132140419014 U 1902 * 06132140419000 U 978 * 05131250275031 R 2289 * 05131250275581 R 256 * 05131250274940 R 1254 * 06131280615100 U 1355 * 05131250269209 U 1291 * 05131250310110 R 2005 * 04131250224981 R 2345 * 05131250270481 R 848 * 05131250280484 U 1349 * 04131250221181 R 4259 * 04131250222598 R 2969 * 05131250301910 U 1594 * 05131250308785 U 1766 * 04131250248881 R 871 * 04131250248931 R 804 * 05132170973050 U 1363 * 04132320367800 R 1396 * 05132171014450 U 5194 * 07132360576008 R 1468 * 04132320367903 R 1013 * 05132171014555 U 9034 * 05132170984670 U 1979 * 05132171026150 U 3288 * 05132410435200 U 2111 * 05131450278007 R 261 * 05131450278001 R 247 * 05131450278000 R 397 * 04131450265203 R 611 * 04131450265200 R 673 * 05131450292400 R 319 * 05131450294001 R 166 * 05131450294000 R 1301 * 04131450265309 R 745 * 04131450265305 R 862 * 05132640639000 R 1007 * 05132640636900 R 378 * 06132456644750 U 587 * 05131450287201 R 2765 * 05131450287202 R 1326 * 05131450296608 R 523 * 05131450300001 R 1184 * 04131450267028 R 617 * 04131450253600 R 2029 * 04131450270008 R 992 * 04131450269403 R 2491 * 04131450269105 R 738 * 04131450205402 R 2399 * 05131450302500 R 1030 * 04131450265706 R 2189 * 04131450268351 R 2972 * 04131450268334 R 434 * 04131450266503 R 558 * 05131450282009 R 89 * 05131450294800 R 1962 * 04131450267505 R 819 * 08131440550010 R 11501 * 05132455547415 U 2391 * 05132455548400 U 427 * 05132455547400 R 160 * 05132455548750 U 1069 * 04132150231700 R 287 * 05131730229000 U 18911 * 04132610469300 U 1937 * 04131450269706 R 286 * 05131450273300 R 761 * 05131450273305 R 448 * 05131450303400 R 1744 * 04131450268350 R 2127 * 04131450265000 R 804 * 04131440267800 R 369 * 05131450288800 R 5273 * 04131450260200 R 1079 * 04131450269002 R 1834 * 05131450296405 R 1146 * 05131450282007 R 1664 * 05131450296500 R 12487 * 04131450267002 R 538 * 04131450265319 R 238 * 04131450265301 R 514 * 04131450268362 R 1323 * 04131450270900 R 2400 * 04131450271101 R 189 * 04131450268304 R 511 * 04131450266700 R 703 * 04131450267018 R 232 * 05131450296201 R 276 * 05131450296200 R 1192 * 05131450294400 R 934 * 07132160603909 R 25412 * 05132170948055 U 1220 * 05132170965050 U 485 * 06132171347050 U 799 * 05132170948050 U 1007 * 06132171338550 U 22128 * 05132170984851 U 876 * 02131620078800 U 1540 * 06132171350250 U 2428 * 02131620068902 U 1515 * 06132171367050 U 2762 * 06131730280205 U 1877 * 05132171017350 U 2048 * 10132621226300 U 1806 * 06132171396450 U 673 * 02132530157300 R 14297 * 06132171371250 U 1930 * 09131640603907 R 3279 * 11132251104550 R 754 * 08131420367511 R 4125 * 08131420366861 R 1152 * 08131420367462 R 1484 * 03132320278500 R 4354 * 05131720625200 R 2407 * 02132530157700 R 3684 * 11132251104600 R 710 * 06132171384650 U 1673 * 04132550445532 U 413 * 10132251037000 R 743 * 06132270619301 U 4199 * 05131720628000 R 92 * 09131640603203 R 8750 * 04132520714081 R 594 * 06132171369850 U 5769 * 09131640596506 R 13520 * 05132235558400 U 1021 * 06132140420400 U 3227 * 04132232009053 U 4292 * 05132235520700 U 871 * 06132140406807 U 5655 * 06132140374000 U 124 * 05132140309209 U 1888 * 06132140382200 U 1051 * 06132140383000 U 2101 * 06132140383004 U 2111 * 06132140420003 U 1098 * 06132140396905 U 1465 * 06132140396907 U 768 * 06132140376400 U 325 * 06132140403700 U 1137 * 05131250307831 R 1051 * 05131250284990 R 920 * 04131250227431 R 949 * 04131250231681 R 804 * 05131250302082 R 831 * 05131250301890 R 1658 * 05132620452900 U 618 * 07131730339202 U 1761 * 05132320789901 R 650 * 04131440282801 R 1380 * 07132160564004 R 750 * 08132370873681 R 1744 * 05132320789907 R 1058 * 05132262509851 U 4042 * 06131610451900 R 1432 10131380945510 U 688 * 09131730474502 U 7545 * 09131730459600 R 12322 * 08132370873731 R 558 * 06131610451800 R 2229 * 06131520518500 R 972 * 05132620500100 U 174 * 09131730461100 U 2144 * 05132320789929 R 5621 * 05132320788200 R 325 * 06132240240200 U 1820 * 01131510049359 U 2173 * 12131511114609 R 829 * 12131511112320 R 586 * 12131511114500 R 964 * 06132240258000 U 2676 * 04132550415784 U 2452 * 06132240239700 U 1495 * 08131451399079 R 227 * 01131510049360 U 1174 * 06132620526500 U 1051 * 06132620525400 U 2663 * 04132430494200 U 1944 * 08132431031100 U 2433 * 06132620517100 U 5861 * 06132620610900 U 316 * 06132620546700 U 1085 * 06132620546200 U 2730 * 06132620606800 U 3552 * 06132620541200 U 589 * 04132550422681 R 2031 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620564000 U 569 * 07131630331300 R 10907 * 07131720893301 R 256 * 07131720873900 R 934 * 07131720874000 R 805 * 07131630333603 R 234 * 08132281302054 U 1167 * 08132231233051 U 1983 * 07132281169151 U 383 * 07132281169351 U 2580 * 09132231320451 U 4163 * 07132281228751 U 9040 * 09132231320263 U 703 * 08132238004800 U 481 * 09132260952200 U 1527 * 05131811911800 U 4656 * 09132260952210 U 1079 * 06131420288811 R 596 * 05132320787605 R 871 * 09131830441186 R 638 * 04131440294303 R 575 * 10131830448233 R 282 * 04131440293701 R 954 * 09131830441185 R 630 * 03132160206309 R 283 * 04131440295302 R 956 * 06132110800052 U 856 * 04131440298504 R 232 * 05132171107652 U 1766 * 04132171203255 U 1060 * 04132171194457 U 966 * 04132171182461 U 899 * 04132171182455 U 1044 * 04132171182550 U 1981 * 04132171188051 U 89 * 05132171108951 U 1863 * 05132171127350 U 2867 * 05132170991750 U 2809 * 04131440293303 R 421 * 07132210287300 U 337 * 04132520714881 R 499 * 06132110800050 U 978 * 06131520518503 R 2875 * 07132360587702 R 1999 * 10132321238301 R 5909 * 04131410337300 U 5781 * 05131410405102 U 527 * 04131430140101 R 6552 * 05131410408700 U 1424 * 05131410408702 U 784 * 04131410336800 U 1837 * 04131411691100 U 542 * 06131410470507 U 566 * 06131410470202 U 5538 * 06131410470204 U 2572 * 06131410442503 U 974 * 06131410462500 R 8008 * 04131410264200 U 9133 * 05131460257152 R 662 * 05131460234850 R 601 * 05131460238100 R 435 * 05131460244801 R 1729 * 05131460232902 R 856 * 05131460230250 R 290 * 05131460235250 R 464 * 05131460233202 R 493 * 05131460246400 R 2544 * 05131460275100 R 1607 * 05131460235100 R 561 * 05131460252551 R 91 * 05131460240500 R 188 * 05131460244800 R 354 * 05131460229202 R 268 * 05131460249051 R 232 * 05131460249050 R 276 * 05131460242350 R 1137 * 05131460232650 R 2368 * 05131460235105 R 289 * 04131460219659 R 1129 * 06131420265362 R 6955 * 04131460183550 R 2419 * 06131420275262 R 1833 * 04131460185150 R 1272 * 06131420292711 R 1532 * 04131460331461 U 2493 * 04131460184000 R 2048 * 04131460219715 R 1347 * 04131460163650 R 949 * 04131460167150 U 100 * 04131460170501 R 653 * 04131460178900 R 276 * 04131460179001 R 493 * 04131460164604 R 983 * 06131420270364 R 1418 * 06131420292661 R 232 * 06131420292611 R 1251 * 04131460170450 R 397 * 06131420267711 R 1040 * 06131420270061 U 775 * 04131460183602 R 189 * 04131460170502 R 406 * 04131460177652 R 435 * 04131460177650 U 601 * 06131520518505 R 2534 * 08132370874981 R 166 * 05132240223607 U 789 * 12132450505810 U 124 * 12132471566000 U 2769 * 12132450507815 U 151 * 12132471564600 U 1386 * 12132471564700 U 1661 * 04132550415881 R 686 * 12132471564800 U 576 * 06132620561500 U 542 * 04132550425032 U 682 * 08131451399107 R 90 * 03131470846200 R 258 * 06132550619231 R 1615 * 06132310164351 R 2264 * 05132240213604 U 654 * 06132620589700 U 934 * 05131470974110 R 523 * 06132240274000 U 4117 * 04132550405081 R 2574 * 06132620573200 U 311 * 10131510896060 R 333 * 10132120918710 U 18450 * 05131811903200 U 720 * 06131821983200 U 91 * 06131821983201 U 89 * 06131821983202 U 1335 * 08131820489300 U 704 * 08131820489301 U 1110 * 08131820487400 U 728 * 08131820487500 U 1390 * 08131820487501 U 1555 * 08131820489310 U 354 * 08131820489311 U 459 05131332706000 R 456 05131332641400 R 9059 05131332604600 R 653 05131332682856 R 615 * 12132111746750 U 3994 * 04132470584900 U 1908 * 12132111746751 U 247 * 10132181111213 R 591 * 10132181119700 R 1086 * 10132181106402 R 5046 * 10132181109305 R 180 * 10132181111212 R 1996 * 10132181109221 R 507 * 10132181109219 R 673 * 10132181116928 R 383 * 10132181110539 R 406 * 10132181106306 R 1256 * 05131811910415 U 1255 * 04132520819581 R 2448 * 04132520822581 R 89 * 04132520820932 R 203 * 04132520821582 R 2032 * 04132520821832 R 1251 * 04132520812132 R 334 * 04132520824131 R 638 * 04132520819631 R 290 * 04132520819981 R 4090 * 04132520817831 R 673 * 07131630333604 R 2359 * 05132320810500 R 1306 * 10131510902900 R 1140 * 12132111746755 U 1824 * 06132484852710 U 1576 * 05132320789702 R 682 * 05131811920012 U 1468 * 07131630334500 R 1044 * 06132484822050 U 968 * 10132310223143 U 572 * 05132320814929 R 899 * 11131730567400 R 1632 * 06132484822100 U 607 * 05132320809200 R 522 * 10132310223142 U 1079 * 05131811920010 U 1565 * 05132251342802 R 326 * 05132320777750 R 507 * 10132181109208 R 2199 * 10132181111300 R 717 * 10132181108009 R 670 * 10132181110229 R 1373 * 10132181108425 R 1314 * 11132181139300 R 1194 * 10132181106720 R 586 * 10132181109727 R 1707 * 10132181108409 R 2060 * 10132181106910 R 8067 * 04131440292002 R 862 * 09132210452102 U 717 * 04131440292000 R 1241 * 05132170971650 U 2164 * 04131440289001 R 595 * 04131440299101 R 748 * 05132170962850 U 2812 * 04131440292800 R 339 * 05131830252731 U 25795 * 08132370870932 R 357 * 04131440289500 R 673 * 04131460219294 R 290 * 04131460170852 R 101 * 04131460184502 R 2634 * 04131460219309 R 764 * 04131460177100 U 125 * 04131460177103 R 450 * 06131420290964 R 485 * 06131420274661 R 2120 * 04131460219581 R 3133 * 04131460186050 R 766 * 04131460219317 R 282 * 04131460219587 R 194 * 04131460219602 R 217 * 04131460170451 R 485 * 06131420284261 R 1958 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460179304 R 362 * 04131460167903 R 394 * 04131460180150 R 439 * 06131420284511 R 261 * 04131460169952 R 2615 * 04131460185701 R 602 * 04131460172800 U 2303 * 06131420272464 R 663 * 06131420291162 R 579 * 06131420272613 R 986 * 05132170964350 U 833 * 04131440289404 R 528 * 04131440289701 R 414 * 08132370868731 R 3849 * 04131440292801 R 203 * 04131440293500 R 1428 * 05132251308729 R 653 * 10132181113670 R 2103 * 10132181108331 R 551 * 09132181096605 R 764 * 10132181109749 R 145 * 10132181105066 R 1137 * 10132181106435 R 89 * 09132181102335 R 3147 * 01132250107700 R 192 * 10132181107005 R 419 * 04131610285300 U 1702 * 05132251331509 R 3320 * 06132160515100 R 2455 * 10132111634750 U 5145 * 06132550619533 R 485 * 04132483944900 U 5584 * 05132484043000 U 1427 * 06132456600110 U 304 * 05132484057200 U 2172 * 05132484008410 U 209 * 05132484008400 U 775 * 05132484011400 U 1897 * 05132484037501 U 542 * 05132455586000 R 546 * 04132483922000 U 1125 * 09132181095531 R 2703 * 05132484030000 U 588 * 04132483973515 U 2691 * 05132484072300 U 247 * 05132484011405 U 993 * 05132484052400 U 542 * 05132484007408 U 682 * 04132483966905 U 2113 * 04132483882100 U 420 * 05132251318129 R 616 * 05132251308719 R 334 * 05131210419700 U 7696 05131332694800 R 920 05131332695000 R 1036 * 05131470974108 R 1559 * 05132240205400 U 1738 * 05132620499300 U 978 * 04132550412532 U 464 * 05131470970001 R 2031 * 05132240206505 U 2893 * 05132620499400 U 804 * 05131470970005 R 775 * 06132550602831 R 2956 * 05132240205101 U 806 * 09132310213231 U 3196 * 06132620586900 U 703 * 06131250350331 R 102 * 04132550406382 U 1565 * 04132240122401 U 974 * 04132240121600 U 1298 * 05131470966011 R 89 * 05132240214209 U 728 * 05132484069900 U 6339 * 05132240214201 U 761 * 05131470966012 R 1795 * 02131470814200 R 307 * 05132484020500 U 673 * 05132484038100 U 264 * 05132484030500 U 2801 * 04132483920700 U 1159 * 04132483947210 U 2176 * 04132483939100 U 688 * 05132455501160 U 586 * 05132484064200 U 769 * 05132484015718 U 775 * 05132484032300 U 325 * 05132484067701 U 813 * 04132483904200 U 4838 * 05132484051000 U 542 * 09132431207500 U 2611 * 04132483952707 U 972 * 05132484051400 U 1657 * 05132484054500 U 1147 * 04132483878800 U 2947 * 06132620568700 U 1491 * 05132320813500 R 315 * 04132640622500 R 609 05131310994008 U 761 * 06132620543600 U 673 * 05132320813501 R 319 * 08132610763827 R 1101 * 08132610764201 R 949 * 05131640690700 R 2141 * 05132484008300 U 9720 * 10132480988709 U 899 * 05132320815302 R 1625 * 05132320806800 R 362 * 05132620408100 U 745 * 04132640622300 R 586 * 09132231319051 U 3069 * 08132231226554 U 456 * 07132281169164 U 493 * 08132231174451 U 1891 * 07132281252751 U 585 * 08132281291716 U 2582 * 12132240767108 U 1298 * 09132450347401 U 10240 * 06131730296500 U 2247 * 08132370865031 R 1254 * 04131440292001 R 2336 * 03132320292002 R 1123 * 10131844312039 U 682 * 04131440292301 R 290 * 05132171021450 U 978 * 04131440293600 R 441 * 10131844313231 U 848 * 08132370869331 R 311 * 10131844313237 U 644 * 04131440289503 R 740 * 06131730301388 U 1626 * 04131440288900 R 571 * 05132170995050 U 2683 * 04132171183350 U 1369 * 08132111233850 U 1009 * 04132171201750 U 4240 * 04132171201752 U 914 * 05132171128153 U 413 * 05132170996950 U 1477 * 04132171187550 U 703 * 05132171114352 U 9206 * 04132171181850 U 1007 * 04131440293301 R 851 * 05131450318800 R 828 * 08132370869481 R 92 * 04132483889800 U 1991 * 04132454549100 U 2079 * 04132483881805 U 2946 * 04132483958800 U 862 * 05132484009300 U 566 * 05132484024800 U 1854 * 04132483887300 U 648 * 05132484047602 U 3781 * 04132483959300 U 876 * 05132484063200 U 1656 * 05132483983801 U 2195 * 04132483958300 U 1552 * 06132456601801 U 774 * 04132483957105 U 1831 * 04132483963601 U 2817 * 05132484047600 U 1178 * 04132483879600 U 456 * 05132484003100 U 2084 * 05132483976900 U 848 * 06132456606500 U 1504 * 05131450330811 R 7921 * 11131730558400 R 6610 * 04131730199204 U 1057 * 06131210440500 U 5797 * 07132540500005 R 247 * 11131730558402 U 89 * 04132520820431 R 1268 * 04132520819433 R 247 * 04132520820032 R 1817 * 04132520819431 R 586 * 04132520821532 R 848 * 04132520821833 R 3917 * 04132520816931 R 943 * 04132520821781 R 2178 * 04132520818381 R 261 * 04132520829881 R 145 * 04132520819881 R 451 * 04132520820931 R 1713 * 06132240248100 U 1758 * 06132240248400 U 868 * 05131470976516 R 629 * 08132221547600 U 4226 * 06132240277403 U 156 * 05131470983603 R 93 * 04131610300300 R 1034 * 08132221547607 U 5037 * 05132240223601 U 835 * 05131470975916 R 885 * 04132550415884 U 175 * 05132240223608 U 1274 * 06131610444369 R 175 * 05131470976242 R 1729 * 04132550415834 U 1573 * 05131470975310 R 619 * 08132410895200 U 5373 * 06132620570700 U 542 * 04132250433900 R 3896 * 05132320785103 R 826 * 06132251380771 R 406 * 06132620587100 U 1275 * 08132612046352 U 520 * 12131411016702 U 1007 * 11131410920100 U 6212 * 11131410920102 U 267 * 11131410920200 U 6885 * 12131411023300 U 4777 * 12131410953802 U 9970 * 04131440294600 R 14673 * 04132520717631 R 514 * 04131440293400 R 2287 04131390505700 U 4430 * 04131440293501 R 716 * 07131841759831 U 819 * 07131841760232 U 1179 * 07131841759832 U 1692 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841769120 U 247 * 04131841063232 U 91 * 04131841055031 U 342 * 07131841815831 U 1462 * 06131841536431 U 1790 * 05131841126431 U 1443 * 05131841126435 U 1306 * 05131841346835 U 921 * 05131841105835 U 304 * 05131841083636 U 700 05131330875471 U 257 * 05131841083632 U 632 * 06131841533232 U 464 * 04131841045031 U 499 * 06131841536831 U 666 * 05131841084031 U 470 * 05131841088831 U 128 08131333240800 U 842 * 05131841134831 U 1420 08131333237825 U 144 * 08131841944831 U 1123 08131333229800 U 397 * 01131720009500 R 2175 * 12131721643201 R 92 * 12131721667700 R 514 * 04132520703983 R 2518 * 06131520457142 R 614 * 04132640526800 R 8685 * 01131610144700 R 364 * 04132454405150 R 4007 * 06131230906381 U 4681 * 06132140419509 U 4639 * 05132320787406 R 217 * 08132540556501 R 180 09131392089502 U 645 * 06132413489100 U 2545 09131392092022 U 1805 * 09132630900907 U 6085 * 09132630904900 U 1457 * 05132484023600 U 679 * 08132620887500 U 1353 * 05132484058800 U 1437 * 05132484008200 U 1375 * 05132484000702 U 7460 * 05132484003800 U 1384 * 04132483937113 U 1767 * 05132484040400 U 441 * 04132483884405 U 1161 * 05132484027100 U 1914 * 05132484060900 U 1681 * 05132484006716 U 334 * 05132484054900 U 5278 * 04132483964100 U 804 * 04132483925101 U 10974 * 04132483873900 U 274 * 05132484002400 U 1338 * 05132484061400 U 1339 * 05132484040200 U 3943 * 05131470974322 R 1445 * 04132550407781 R 734 * 05132320777705 R 3304 04131380552200 U 2614 * 06131610444325 R 906 * 06132550633884 R 304 * 04132550407732 U 2637 * 05132240223602 U 1137 * 08132410895000 U 3815 * 04132550417331 R 528 * 04132550417332 U 885 04131380530001 U 2446 * 04132550417282 R 754 * 12131411023100 U 1132 * 12131411014100 U 949 * 12131411023102 U 89 * 12131411023002 U 609 * 11131410891900 U 4517 * 11131410912810 U 4048 * 11131410909101 U 3688 * 12131411017300 U 816 * 12131411022800 U 203 * 11131410914100 U 1266 * 11131410914105 U 1219 * 11131410867507 U 920 * 12131410954600 U 175 * 11131410910003 U 234 * 11131410910000 U 485 * 11131410886903 U 1577 * 11131410886901 U 1060 * 12131411016703 U 710 * 12131411016700 U 450 * 06132620577900 U 848 * 12131410958300 U 1059 * 12131410985002 U 450 * 06132620602500 U 451 * 06131250324331 R 485 * 06132620611100 U 636 * 07131620374600 R 2486 * 10132271434602 U 61 * 06131440406800 R 667 * 04132520822041 R 238 * 04132520817031 R 668 * 04132520822531 R 354 * 04132520820531 R 572 * 04132520816532 R 90 * 04132520808031 R 1650 * 04132520820981 R 2359 * 04132520822431 R 717 * 04132520817131 R 470 * 04132520819831 R 639 * 04132280900051 U 2434 * 05132211324900 U 1001 * 04132211283609 U 2503 * 05132211321802 U 673 * 04132280895651 U 400 * 04132240165600 U 2308 * 04132280910364 U 1865 * 04132211284100 U 2945 * 05132211319201 U 2510 * 04132280910651 U 1888 * 05132211314002 U 712 * 05132211315408 U 3501 * 05132211322504 U 4221 * 04132280892061 U 2745 * 04132211303806 U 876 * 05132211321803 U 514 * 04132211283703 U 1152 * 04132280915551 U 558 * 04132280921465 U 2974 * 04132280924051 U 958 * 01131540026009 R 514 * 01131540049412 R 183 * 01131540030801 R 4636 * 01131540060001 R 775 * 05132371486600 R 9960 * 04132520707184 R 125 * 04132410290302 U 5148 * 05132371486400 R 18518 * 04132410290303 U 3712 * 04132520717037 R 798 * 06132251380206 R 1304 * 08132370868281 U 1784 * 09131830446881 R 499 * 09132210452103 U 537 04131390408000 U 1107 04131390422305 U 4154 04131390411500 U 4955 04131390408009 U 1175 04131390417300 U 1683 04131390407300 U 1924 04131390407100 U 1694 04131390427906 U 1397 04131390412900 U 1980 04131390408700 R 1486 04131390406700 U 804 04131390413011 U 413 * 06132251380731 R 1518 * 04132520702833 R 496 * 06132620602210 U 247 * 08132540556700 R 745 * 06132620604300 U 387 * 05132320809303 R 523 * 02131221108849 U 5945 * 06132620594610 U 511 * 05132320809302 R 644 * 07131810661700 U 5994 * 08132540560906 R 1326 04131320288407 U 685 * 08131610579708 R 3132 * 10131721245701 R 210 * 07131471220309 R 89 * 07131471224306 R 779 * 07131471224309 R 232 * 07131471220200 R 499 * 07131471220307 R 127 * 06131610439509 R 1263 * 06131610444319 R 703 * 06131830288921 U 1282 * 04132630339455 U 2091 * 05132430703000 U 1130 * 05132484003700 U 427 * 04132483941200 U 2569 * 04132483947006 U 726 * 04132483906900 U 528 * 05132484059202 U 421 * 06132456601750 U 1443 * 05132483974500 U 4350 * 05132484002406 U 710 * 05132483977900 U 848 * 04132483905900 U 2707 * 04132483968415 U 348 * 04132483969600 U 36 * 04132483947500 U 1126 * 05132484006200 U 5120 * 04132483944500 U 1570 * 04132483907302 U 900 * 04132483907506 U 90 * 04132483907300 U 740 * 06131610444307 R 383 * 09131520790000 R 3967 * 06131610444326 R 514 * 07132630613409 U 91 * 05132110770250 U 813 * 05132110763450 U 891 * 05132110770350 U 688 * 05132110766251 U 601 * 06132110777353 U 711 * 05132110764752 U 779 * 05132110752050 U 224 * 05132171000050 U 413 * 05132211309705 U 2800 * 05132211317600 U 2740 * 05132211315100 U 659 * 05132211314703 U 815 * 05132211309700 U 3569 * 02132250249352 R 7728 * 04131410261700 U 2966 * 04131410258000 U 2415 * 05131410404100 U 4845 * 05131722773300 R 848 * 04131410271205 U 11022 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132484028401 U 911 * 05132455509500 U 1294 * 04132483949300 U 951 * 05132484038610 U 876 * 04132483937112 U 145 * 04132483962807 U 822 * 04132483900800 U 804 * 05132484051201 U 819 * 05132484034300 U 413 * 05132484044805 U 2657 * 04132483882301 U 616 * 06132456603006 U 1500 * 05132455592600 R 2872 * 05132484014700 U 4573 * 04132483925200 U 6324 * 05132484072010 U 429 * 05132484061900 U 2152 * 05132484027000 U 2318 * 04132483891700 U 2049 * 06131610453100 R 339 * 06132550619534 R 653 * 10131830493333 R 1291 * 04131440280701 R 1019 * 09132210451500 U 1102 * 04132520719031 R 1373 * 10131830449783 R 804 * 04131440292906 R 445 * 05132170995750 U 789 * 04131440292913 R 238 * 02132320141406 R 499 * 02132320141500 R 640 * 08132370869831 R 2247 * 04132520718431 R 1648 * 04131440291700 R 456 * 02132160157416 R 1271 * 10131830477431 R 601 * 04131440290302 R 362 * 06131830287740 U 12605 * 05132320787400 R 1238 * 07132457813507 U 2645 * 05132180410630 R 362 * 05132180410631 R 659 * 05132180430400 R 848 * 05132180430800 R 252 * 05132180430802 R 1969 * 12131450670000 R 4948 * 07132457813508 U 871 * 05132320813404 R 798 * 06131812067100 U 421 * 06131822034903 U 978 * 12131450683205 R 819 * 06131610437271 R 21734 * 04132470572500 U 1537 * 05132320813400 R 659 * 07132130402200 U 1782 * 08131610596300 R 566 * 05132320818701 R 1277 * 08132321064821 R 405 * 08132621077500 U 1282 * 08131610596301 R 740 * 10132231130451 U 922 * 05132320777726 R 261 * 06131620345503 R 5631 * 05132320818709 R 1240 * 04131730215800 U 2384 * 08131830384032 U 3824 * 05131250279990 U 713 * 05131250270341 U 247 * 05131250266188 U 421 * 05131250266181 R 2597 * 05131250306182 R 823 * 05131250306181 R 863 * 05131250306175 U 5496 * 05131250277699 U 2035 * 04131250230437 U 1918 * 04131250230448 U 83 * 06131610443918 R 296 * 04132550415736 U 2671 * 06131610444321 R 441 * 04131680213700 R 2672 * 04131680213500 R 2746 * 04131680213800 R 1815 * 04131680213900 R 256 * 04131680213600 R 257 * 05131230277163 U 186 * 05131230277451 U 186 * 05131230277452 U 186 * 05131230277465 U 186 * 05131230277483 U 528 * 04132550401481 U 4974 * 06131610444332 R 136 * 02131250135481 R 4590 * 06131830288926 U 3986 * 06131610443915 R 624 * 06131610439503 R 761 * 06132171353050 U 1550 * 05131722813800 R 2395 * 04132520714781 R 929 * 09132210410000 U 731 * 08132231208155 U 6756 * 06132171344350 U 3812 * 09131810834300 U 2123 * 04132520714732 R 673 * 09131810834305 U 1247 * 05131420214811 U 413 * 12131532129833 R 876 * 07132630621100 U 710 * 05131420209365 R 479 * 04132110432850 U 35926 * 05131430224509 R 2831 * 05131430243000 R 427 * 05131430242303 R 566 * 05131430242300 R 841 * 05131430223508 R 261 * 05131430245900 R 3979 * 05131430249403 R 450 * 05131430243141 R 668 * 05131430243122 R 528 * 05131430235507 R 485 * 05131430245004 R 252 * 05131430228609 R 819 * 05131430231608 R 284 * 05131430231708 R 912 * 05131430227300 R 659 * 05131430227400 R 1112 * 05131430227301 R 413 * 05131430227500 R 2981 * 05131430223908 R 175 * 05131430223910 R 217 * 05131430223907 R 507 * 05131430223906 R 116 * 05131430223900 R 1074 * 05131430223909 R 131 * 05131430223601 R 8536 * 06132171403855 U 1649 * 05131722897200 R 6532 * 09131412278400 U 2856 * 05131420223213 R 383 * 04131620181602 R 480 * 08132630750100 U 1436 * 05132455586500 R 1920 * 06132171360250 U 906 * 12131532184631 R 5042 * 05131420219961 R 6262 * 05132455588500 R 427 * 04132520715281 R 274 * 06132171360254 U 203 * 05132171124551 U 479 * 05132171128050 U 745 * 04132171193950 U 2460 * 05132170994250 U 1064 * 04132171184850 U 1743 * 05132171119950 U 4147 * 05132170992950 U 8973 * 05132170994350 U 4193 * 05132171117950 U 3699 * 05132171007150 U 1269 * 04131440292502 R 116 * 09131830423083 R 726 * 08132370870331 R 630 * 04131440297619 R 2712 * 04131450268701 R 964 * 04131440297600 R 1940 * 10131830493331 R 1538 * 02132160161900 R 1326 * 08131730379001 U 4191 * 04131440297601 R 499 05131320357101 U 159 * 04131440282602 R 1001 * 05131420258961 R 2121 * 04131410259001 U 1152 * 06131420291662 R 5356 * 06131410433803 U 4299 * 06131410438000 U 8384 * 06131410433802 U 528 * 05131440346600 R 1448 * 05131460257600 R 1489 * 04131410274100 U 2113 * 04131410314900 U 13982 * 05131410402900 U 4519 06131332989400 R 2039 * 04131410331100 U 2854 * 05131410358200 U 11287 * 05131410397000 U 1398 * 04131430176900 R 252 * 05131420214361 R 2438 * 05131410429700 U 1577 * 06131410458107 U 782 * 06131410454410 U 2562 * 05131460250050 R 151 * 06131410440011 U 2019 * 06131410440014 U 1713 * 05131460250051 R 361 * 05131250297281 R 566 * 05131250297695 U 7406 * 05131250303781 R 1639 * 04131250258081 R 4186 * 04131250255031 R 1518 * 04131250255100 U 1016 * 04131250255081 R 891 * 05131250274331 R 1559 * 05131250284448 U 798 * 05131250284431 R 819 * 05131250282135 U 943 * 05131250264531 R 979 * 05131250264481 R 785 * 04131250247289 U 516 * 04131250247290 R 339 * 12132270753600 U 717 * 04131730215900 R 4223 * 06131620347918 R 1051 * 08131830383531 R 1608 * 09132239047518 U 1966 02131312905140 U 19194 * 06131620345201 R 745 * 06131420273561 R 1728 * 09132239047524 U 2307 * 06131620346300 R 558 * 03132520534681 R 323 * 06131620345909 R 1573 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520534831 R 914 * 05131640691002 R 5470 * 05132240209600 U 1007 06131391046111 U 5041 * 05131730256100 U 789 * 05132240214203 U 827 * 05132240214200 U 369 * 05132371475600 R 4198 * 05132620465300 U 2526 * 06132620547600 U 1922 * 06132620547500 U 586 * 06132620548600 U 1001 * 04132430415700 U 8877 * 05132430657600 U 1538 * 08132610764217 U 769 * 04132130215405 U 4148 * 10132130615306 U 4800 * 12132130846303 U 4847 * 05132130276800 U 5326 * 09132130518400 U 5575 * 09132130574304 U 6752 * 08132111170250 U 7017 * 05132610554126 U 5062 * 05132320789912 R 1975 * 04132171191461 U 581 * 05132171008250 U 721 * 04132171192750 U 2318 * 04132171189151 U 5714 * 04132171189154 U 89 * 04132171194151 U 913 * 04132171181950 U 6082 * 05132171126550 U 743 * 04132171192350 U 2174 * 04132171207264 U 1716 * 05132520930595 R 2913 * 05132520921831 R 247 * 05132520930981 R 858 * 05132520931532 R 319 * 05132520931581 R 1411 * 05132520931681 R 247 * 05132520920531 R 795 * 05132520930881 R 676 * 05132520921433 R 175 * 05132520930031 R 1367 * 06132620586700 U 1267 * 05131460270100 R 542 * 05131460241650 R 339 * 05131460272050 R 1844 * 05131460241050 R 441 * 05131460234951 R 987 * 05131460234102 R 2596 * 05131460238150 R 1937 * 05131460234700 R 1211 * 05131460255200 R 1708 * 05131460258002 R 131 * 05131460233600 R 367 * 05131460249700 R 470 * 05131460231651 R 507 * 05131460232250 R 276 * 05131460275850 R 616 * 05131460244750 R 224 * 05131460232300 R 1453 * 05131460248700 R 1785 * 05131460234003 R 217 * 05131460257050 R 1642 * 05132620295110 U 891 * 08132370875681 R 2192 * 06132413441200 U 885 * 05131420219761 R 1265 * 04132520704931 R 232 * 06131280676000 U 2552 * 06132171360253 U 485 * 04131230200331 U 1053 * 04131230197281 U 1405 * 05131230223192 U 203 * 04131230192731 U 644 * 04131230192081 U 2312 * 04131230213131 U 2962 * 05131230223781 U 2300 * 04131230193889 U 378 * 05131230257381 U 4051 * 04131230213881 U 630 * 04131230203781 U 3829 * 04131230190086 U 3162 * 04131230198536 U 1673 * 04131230201881 U 891 * 04131230196631 U 1583 * 04131230178431 U 1470 * 05131230223214 U 1186 * 04131230199536 U 348 * 05131230222381 U 1355 * 04131230189381 U 745 * 04131230202031 U 2490 * 04131230184788 U 3304 * 04131230201831 U 901 * 04131230201844 U 930 * 04131230197731 U 1214 * 12131721677500 R 5210 * 05131420212211 U 2635 * 05131420206561 R 1405 * 04132520714631 R 804 * 05132484011500 U 6778 * 04131430163800 R 4553 * 04131440301302 R 276 * 06131520521981 R 761 * 04131440283000 R 3013 * 04132520702581 R 1144 * 04131460169852 R 667 * 06131420283811 R 2935 * 04131460330213 R 89 * 04131460330364 R 304 * 04131460330261 R 616 * 04131460178801 R 101 * 04131460178800 U 435 * 04131460219545 R 304 * 04131460175650 U 848 * 06131420272012 R 175 * 06131420272111 R 339 * 04131460219534 R 504 * 04131460165200 R 623 * 04131460167350 R 189 * 06131420271661 U 354 * 06131420265420 R 1422 * 04131460219316 R 180 * 04131460219589 R 369 * 06131420286411 R 485 * 04131460178851 R 609 * 04131460178850 R 996 * 04131460168251 R 276 * 04131460180801 R 1117 * 04131460170301 R 1833 * 06131520522185 R 1189 * 04131440278000 R 673 * 12132511274948 U 1690 05131320357100 U 1888 * 05132180447806 R 523 * 04131440296700 R 2848 * 08132370871037 R 159 * 11131440796201 R 92 * 04131460183603 R 500 04131390407500 U 978 04131390414200 U 789 04131390416900 U 819 04131390409208 U 4123 04131390411505 U 1095 04131390411535 U 450 04131390410900 U 2399 04131390417000 U 2253 04131390414105 U 499 * 08132111170450 U 19068 * 05132240214500 U 4396 * 05132371456700 R 436 * 09132641229100 R 769 * 06132240238804 U 657 * 05132371487400 R 421 * 06132430721000 U 978 * 06132620626010 U 2656 * 06132620626000 U 369 * 09132431244100 U 1167 * 09132480968202 U 2634 * 07132620703700 U 2721 * 07132620703600 U 2071 * 05131250265294 U 1884 * 05131250265295 R 1021 * 04131250224581 R 2847 * 04131250227031 R 1408 * 05131250310345 U 489 * 05131250305907 U 2109 * 05131250301031 R 2102 * 05131250283081 R 3782 * 04131250214252 U 4243 * 05131250295494 U 668 * 04131250245931 R 730 * 04131250248280 R 638 * 05131250293731 R 124 * 05131250300631 R 2294 * 05131250306390 R 659 * 05131250302381 R 717 * 05131250308691 U 3426 * 05131250306044 U 1571 * 05131250260381 R 4993 * 05131250265590 R 5138 * 05131250265581 R 3032 * 05131250265570 U 124 * 04131250242931 R 2072 * 05131250307881 R 2003 * 04131250232731 R 944 * 06131610467402 R 630 * 05132240221802 U 537 05131311008800 U 4116 * 05132371487500 R 970 * 06131610467403 R 798 * 04131280412100 U 1653 * 05131280552200 U 2096 * 05131280552202 U 3730 * 05132610530600 U 2490 * 05132610530609 U 523 * 06132610589700 U 2891 * 05132240224100 U 470 * 05132371487600 R 4623 * 06132240237100 U 4343 * 05132371487700 R 1775 * 05132371487800 R 223 05131332686600 R 5610 05131332679401 R 1167 11131333115701 R 362 05131332665400 R 10957 05131332660000 R 1268 05131332689850 R 772 05131332689600 R 1804 05131332685450 R 677 * 08132370873131 R 745 * 05132320808402 R 194 * 05132171131350 U 949 * 05132171124055 U 2593 * 04132171183250 U 2714 * 09131412131500 U 1092 * 10131410746701 U 7035 * 09131412346702 U 621 * 09131412346703 U 1402 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430480311 R 450 * 09131412338200 U 2769 * 09131412129402 U 1998 * 09131412284200 U 1079 * 10131410783000 U 151 * 09131430505605 R 638 * 10131410820900 U 1580 * 10131410821502 U 3668 * 09131430505702 R 1265 * 09131430515300 R 485 * 09131430505707 R 499 * 10131410847201 U 533 * 09131430517700 R 653 * 09131412097500 U 1224 * 09131412309600 U 775 * 09131412309602 U 688 * 10131410781801 U 190 * 04132520715881 R 710 * 05131420206562 R 1320 * 04132110427950 U 5838 * 05131420222463 R 464 * 06131280676100 U 5372 * 04132110427955 U 6577 * 05131420218863 R 344 * 04132520711882 R 893 * 04132110428050 U 1491 * 07131730327801 U 141 05131311006609 U 1870 * 06131610446532 R 505 * 05132171116450 U 429 * 04132640570900 R 586 * 04132520709731 R 2665 * 08131720956100 R 406 * 08131720955200 R 189 04131390479405 U 1133 04131390479400 U 4490 04131390466501 U 4728 04131390406500 U 5157 04131390422100 U 132 * 05132180447907 R 1167 * 04131440296702 R 3486 * 11131440796800 R 514 * 04132520708182 R 90 * 04131440291909 R 464 * 06132413021900 U 2794 * 05132180448004 R 1007 * 08132370870383 R 348 10131382219600 U 27545 * 11131440796801 R 1748 * 04131440295000 R 579 * 06131410486702 U 124 * 04131460217350 U 1749 * 05131430232202 R 1568 * 05131430232400 R 813 * 05131430233201 R 673 * 05131420224512 R 692 * 05131420224861 R 1604 * 04131410264700 U 1470 * 04131410275100 U 2283 * 05131410430900 U 1043 * 05131410344900 U 2179 * 05131410431000 U 1079 * 06131471178610 R 2130 * 06131471191401 R 2580 * 06131471191403 R 1219 * 06131471191306 R 7495 05131332685400 R 1915 05131332612800 R 661 07131332816000 R 2738 07131332841400 R 124 05131332698651 R 1560 05131332619651 R 523 05131332619400 R 6400 05131332684400 R 2314 05131332643652 R 1436 05131332689851 R 899 05131332689800 R 920 05131332681403 R 2658 05131332698810 R 1820 05131332674850 R 616 05131332674800 R 2045 05131332644050 R 334 05131332644800 R 673 * 04132610476302 U 399 * 06132620533110 U 90 * 06132620611600 U 1202 * 06132620523600 U 4326 * 06132620534110 U 1074 * 04132620326800 U 2650 * 06132620533300 U 2519 * 06132620524900 U 6379 * 06132620525600 U 10631 * 06132620522100 U 9105 * 05132371475500 R 397 * 04131250232781 R 5403 * 04131250234181 R 1127 * 04131250234281 R 2075 * 04131250232881 R 1438 * 04131250232631 R 4695 * 05131250286281 R 4317 * 04131250223450 U 196 * 04131250223431 R 1117 * 05131250310231 R 804 * 05131250310235 R 848 * 05131250284700 U 1189 * 05131250284731 R 2264 * 04131250249700 R 2326 * 05131250296931 R 1863 * 04131250249713 U 853 * 05131250284730 U 232 * 05131250263231 R 5532 * 04131250216882 U 1288 * 05131250296300 R 8098 * 05131250309338 U 2043 * 04131250224081 R 1648 * 04131250231131 R 630 * 05131250297340 R 2523 * 04131250224031 U 1198 * 04131250224040 R 1536 * 05132371500303 R 362 * 01132231637156 U 2058 * 05132371477202 R 362 * 01132231625251 U 1366 * 05132371491900 R 514 * 05132320791901 R 2916 * 05132520930583 R 311 * 05132520920332 R 2782 * 05132520931590 R 406 * 05132320808205 R 7332 * 05132320788400 R 1659 * 12131450674201 R 1021 * 01132510072800 R 696 * 02131450113302 R 93 * 10132450405416 U 2184 * 11132181175339 R 12812 * 02131450112200 R 128 * 05132170996850 U 238 * 05132170996750 U 1695 * 05132170992650 U 2250 * 01132510060400 R 845 * 05132320787200 R 421 05131311005982 U 2598 * 11132180114006 R 1265 * 08131730389801 U 4801 * 11132321310607 R 572 * 05132320811200 R 4508 * 04131460175551 R 406 * 04131460164853 R 1026 * 04131460183401 R 490 * 04131460219485 R 390 * 04131460219705 R 667 * 04131460167502 R 175 * 04131460166350 U 397 * 04131460168900 U 630 * 04131460164150 U 1065 * 04131460185800 R 528 * 06131420268366 R 421 * 04131460330363 R 189 * 04131460330713 R 616 * 04131460330711 R 1095 * 04131460330714 R 421 * 04131460330712 R 499 * 06132413425416 U 661 * 06132110857950 U 3805 * 04132640581100 R 1079 * 06132310159020 R 2542 * 04132640581200 R 703 * 06132413464300 U 1152 * 06132110857952 U 2443 * 04132640591000 R 124 * 07132140502605 U 3655 * 06132110857953 U 177 * 04132640571100 R 124 * 07132140502600 U 10624 * 07131720878900 R 1167 * 07131720879000 R 125 * 06132413015900 U 879 * 05132455528205 U 813 * 05131430246400 R 325 * 05131430244500 R 319 * 05131430247101 R 1804 * 05131430247135 R 1161 * 05131430237801 R 354 * 05131430244606 R 392 * 05131430243105 R 703 * 05131430228902 R 1325 * 05131430244608 R 891 * 05131430244605 R 659 * 05131430235600 R 455 * 05131430229900 R 1844 * 05131430245017 R 89 * 05131430243110 R 1127 * 05131430249000 R 2016 * 05131430249100 R 892 * 05131430231000 R 2725 * 05131430248700 R 935 * 05131430248600 R 1152 * 06131471191400 R 5101 * 04131460181350 R 5791 * 05131460265651 R 7888 * 05131410403201 U 2007 * 06131410486700 U 224 * 06131410486703 U 4339 * 06131410486709 U 1027 * 06131410495003 U 2566 * 06131410495001 U 2073 * 05132171007152 U 89 * 05132171005550 U 2928 * 05132170991350 U 1877 * 04132171202050 U 1333 * 04132171192365 U 4283 * 05132171010050 U 1518 * 05132170969350 U 5511 * 04132171182150 U 203 * 05132171107254 U 1400 * 05132171007050 U 3806 * 06132484834000 U 3322 * 11131440808302 R 89 * 04131440280900 R 1556 * 04131440300500 R 1023 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460238650 R 151 * 05131460234002 R 2834 * 05131460243950 R 378 * 05131460233803 R 217 * 05131460243000 R 316 * 05131460235700 R 462 * 05131460236703 R 1937 * 05131460231300 R 703 * 05131460231403 R 710 * 05131460240250 R 484 * 05131460234053 R 1531 * 05131460237061 R 456 * 05131460228951 R 1276 * 05131460272503 R 378 * 05131460239450 R 789 * 05131460275250 R 782 * 05131460247000 R 528 * 05131460248601 R 6121 * 05131460233857 R 290 * 05131460230500 R 1785 * 04131440291902 R 1363 * 01132231637151 U 839 * 05132371456301 R 891 * 06132240230700 U 5319 * 02132320146400 R 7023 * 05132240224900 U 6251 * 03131630098805 R 1417 * 06132620532200 U 528 * 06132620532300 U 180 * 09132431222600 U 624 * 06132620533400 U 1240 * 06132620651400 U 369 * 05132620495005 U 91 * 04132610476300 U 771 * 06132620534100 U 114 * 06132620534510 U 304 * 06132620534500 U 311 * 05132240205901 U 1548 * 08131610577505 R 290 * 04132640524000 R 2053 05131332673601 R 1765 05131332651251 R 929 05131332698401 R 1305 05131332620050 R 2149 05131332705894 R 7058 05131332650850 R 609 05131332651250 R 616 05131332602262 R 829 05131332581454 R 5527 05131332682201 R 4104 05131332681456 R 537 05131332617000 R 4170 05131332658801 R 441 05131332705052 R 4066 05131332602850 R 421 05131332697600 R 927 05131332685650 R 703 05131332682200 R 1020 06131333033600 R 10152 06131333033800 R 9556 05131332651200 R 3733 05131332651600 R 2143 05131332651201 R 703 05131332650800 R 929 05131332651252 R 537 09131331470030 U 949 * 05132240223756 U 6080 * 06131420265363 R 159 * 04131460163552 R 624 * 04131460219594 R 558 * 06131420261821 R 598 * 04131460182052 R 717 * 04131460185706 R 891 * 06131420286262 R 89 * 04131460331661 R 689 * 06131420264814 R 930 * 08131730389803 U 383 * 01132510060401 R 1119 * 05131821926500 U 761 * 05132320786800 R 224 * 05132484045900 U 470 * 05132484062907 U 885 * 04132483969700 U 761 * 04132483903606 U 1247 * 05132484044500 U 2484 * 04132483937169 U 931 * 09132431208500 U 1408 * 05132455517127 U 304 * 05132484039000 U 224 * 05132484012200 U 2932 * 04132483940310 U 528 * 04132483969906 U 668 * 05132484066100 U 1036 * 04132483882307 U 348 * 09132431208400 U 194 * 05132484027600 U 1008 * 05132484056801 U 2038 * 05132484056800 U 1167 * 04131811866800 U 4542 * 05132320786801 R 325 * 05132320786100 R 1077 * 09131231045340 U 994 * 04132520714181 R 944 * 04132520717632 R 450 05131311009333 U 5398 * 05132520900981 R 601 * 04132520714031 R 673 03131311135544 U 6816 * 05132240189408 U 4576 * 04132520711785 R 450 * 04132520707381 R 499 * 06131510558010 R 2054 * 10132120884000 U 1873 * 05131410403700 U 2457 * 06131410431403 U 856 * 05131460222500 R 569 * 06131410431400 U 1674 * 04131410314800 U 3928 * 04131410314801 U 4270 * 04131460219555 R 430 * 04131430138500 R 1282 * 06131410449600 U 257 * 06131410449101 U 11654 * 05131410430602 U 2314 * 04131430139604 R 90 * 04131411687005 U 7230 * 04131410311701 U 1749 * 04131410311703 U 4247 * 04131411686202 U 491 * 06131410431600 U 4114 * 05131410344601 U 8341 * 06131410478000 U 456 * 06131410478002 U 1568 * 04131410290900 U 2268 * 04131410290601 U 3628 * 08131841944836 U 929 * 04131841036231 U 1413 * 04131841040640 U 1210 * 04131841035637 U 891 * 04131841035636 U 1021 * 04131841040642 U 842 * 08131842024232 U 1298 * 06131841514831 R 1007 * 06131841514835 U 1176 * 04131440289800 R 920 * 04131440291400 R 1594 * 04131440293900 R 939 * 04132520717681 R 1441 * 04131440291601 R 2146 * 10132321191602 R 1486 * 10132321168311 R 183 * 10132321168303 R 992 * 10132321191346 R 180 * 06132320887700 R 224 * 04132640522100 R 41 * 05132320820610 R 3835 * 05132240223100 U 4356 * 12132130831704 U 8248 * 05132320791900 R 688 * 05132484070401 U 1906 * 06132171320652 U 4628 * 05132320786700 R 3583 * 06131540831206 R 644 * 08131730391401 U 296 * 09131231045345 U 3958 * 04131410290800 U 4133 * 04131410290700 U 3384 * 04131430133700 R 523 * 08132370869283 R 537 * 04132520702131 R 1639 * 07131250403231 R 9216 * 07131430395402 R 909 * 06132521004931 R 232 * 11132511197700 R 983 * 04132510357700 R 537 * 07132521121436 R 5715 * 06132521011981 R 717 * 12132511285600 R 2190 * 04132510366902 R 1292 * 05132510467300 R 3966 * 04132510352700 R 276 * 06132521018532 R 542 * 06132521018590 R 485 * 04132520711831 R 789 * 11132511010220 U 1985 * 11132511037200 U 7394 * 05132510465700 R 1264 * 05132510470300 R 238 * 03132510236300 R 4689 * 03132510227400 R 429 * 06132510526700 R 4087 * 04132520813581 R 4183 * 02132510170003 R 620 * 01132520101781 R 1880 * 12132511253828 U 512 * 06132260922815 U 891 * 08132370868681 R 775 * 04132520708934 R 819 * 06132456663000 U 1783 * 07131430395411 R 510 * 04131440292908 R 456 * 04132520704431 R 362 05131311022504 U 378 * 06132456663079 U 481 * 08132370866931 R 819 * 04131440294500 R 485 * 04132520722581 R 3394 * 05132170986550 U 1142 * 05132171108050 U 4730 * 04132171194350 U 1894 * 04132171182850 U 2157 * 05132171123050 U 2951 * 05132171118350 U 3685 * 05132170991955 U 1336 * 05132170999650 U 296 * 10132321191309 R 789 * 10132321195202 R 1304 * 10132321214201 R 1356 * 08132321092404 R 572 * 10132321191366 R 261 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132321191404 R 2107 * 10132321191216 R 1060 * 08132321081702 R 1001 * 10132321228300 R 1045 * 10132321230800 R 897 * 12132321416202 R 668 * 12132321416200 R 2787 * 08132321059702 R 93 * 08132321059700 R 470 * 08132321059701 R 362 * 10132321235802 R 406 * 08132321041606 R 769 * 08132321041603 R 659 * 08132321078500 R 1521 * 10132321191119 R 1832 * 10132321191601 R 607 * 05132620494800 U 761 * 04131440293203 R 441 * 05131460237351 R 530 * 05131460221051 R 413 * 06131430386700 R 2689 * 04131430163401 R 383 * 05131470964005 R 551 * 05131470964000 R 689 * 06131410452801 U 2168 * 05131460279600 U 1678 * 06131420261819 R 1165 * 04131411687203 U 89 * 06131460332702 R 348 * 06131460333450 R 990 * 05131420259263 R 189 * 05131420259264 R 581 * 05131420258061 R 1556 * 05131420211613 R 668 * 05131420208711 R 1514 * 05131420208661 U 1221 * 06131410453800 U 1160 * 05131460237051 R 3360 * 06131420290317 R 1004 * 06131420289061 R 616 * 05131410424400 U 5995 * 05131460275700 R 5642 * 05131410406106 U 1568 * 04131440279801 R 896 * 06132413047700 U 4873 * 04131440284000 R 464 * 06132620571800 U 1618 * 04132520717181 R 964 * 04131440300202 R 126 * 05132520922131 R 5778 * 05131460236204 R 116 * 05131460236351 R 3237 * 05131460248350 R 101 * 05131460231652 R 609 * 05131460275950 R 947 * 05131460276000 R 860 * 05131460258000 R 542 * 05131460235402 R 316 * 05131460232857 R 90 * 05131460237150 R 252 * 05131460233852 R 644 * 05131460236209 R 90 * 05131460240501 R 413 * 05131460234050 R 1358 * 05131460266350 R 6634 * 05131460243001 R 5723 * 05131460255201 R 754 * 05131460243351 R 348 * 05131460246850 R 555 * 04131530562851 R 1349 * 04131530644633 R 422 * 04131530639642 R 2713 * 04131530566048 R 915 * 04131530629035 R 761 * 04131530629031 R 297 12131333363853 U 2949 09131331476001 U 1282 * 05132240213603 U 1984 * 05131250305781 R 927 * 04131250216880 R 383 * 04131250216853 U 1233 * 04131250216885 U 659 * 05131250270981 R 2714 * 05131250275131 R 1457 * 05131250297381 R 1556 * 05131250296531 R 1770 * 04131250217578 U 2059 * 05131250306408 U 1608 * 05131250306410 U 450 * 05131250306397 U 653 * 05131250306300 U 876 * 05131250267131 R 731 * 04131250219631 R 1888 * 04131250216855 U 1149 * 04131250231831 R 2155 * 05131250297455 U 441 * 05131250303790 R 2427 * 05131250298381 U 5833 * 04131250216081 R 514 * 04131250216095 R 224 * 05131250306700 R 369 * 05132320818708 R 4296 * 08131531165431 U 2226 * 10132371021631 R 992 * 09131412353400 U 4326 * 09131412332900 U 89 * 09131412341900 U 1777 * 09131412130800 U 4192 * 10131430564801 R 3008 * 10131410790501 U 5022 * 09131412367300 U 2041 * 09131412119103 U 920 * 09131412151400 U 199 * 10131410797500 U 4313 * 09131412172455 U 3846 * 10131410781005 U 507 * 05132320807800 R 626 * 07131620399207 U 1833 * 05132320824302 R 459 * 10132181110815 R 3803 * 10132181108207 R 224 * 10132181109000 R 978 * 10132181105050 R 1578 * 10132181106718 R 1691 * 09132181102102 R 751 * 09132181102100 R 441 * 10132181110141 R 1135 * 10132181106237 R 435 * 10132181106429 R 1457 * 07132281218152 U 124 * 08132231218176 U 537 * 04132280858552 U 572 * 08132281287068 U 616 * 05132320800500 R 841 * 04132171186954 U 1540 * 05132170998456 U 1065 * 04131440292905 R 252 07131391091201 U 3875 * 08132370867231 R 2027 * 04132520712381 R 1461 * 08131250474631 R 3866 * 08131250475281 R 1357 * 04131440292915 R 369 * 06131730290500 R 631 * 04132520709381 R 1225 * 04131440293200 R 566 * 07131730333900 R 4140 * 08132370863881 R 159 * 05131460272202 R 311 * 04131440297101 R 406 * 07132620671500 U 421 * 10132321214200 R 843 * 10132321226308 R 800 * 08132321092500 R 792 * 08132321091801 R 754 * 08132321092403 R 124 * 08132321092401 R 124 * 08132321092402 R 761 * 08132321092502 R 638 * 08132321049207 R 313 * 08132321048705 R 899 * 10132321176001 R 584 * 10132321225605 R 485 * 10132321225603 R 131 * 10132321225604 R 586 * 10132321226307 R 493 * 10132321226503 R 282 * 10132321226305 R 659 * 10132321226301 R 298 * 10132321169800 R 1197 * 10132321202400 R 644 * 08132321078903 R 2895 * 10132321182302 R 613 * 10132321182500 R 2068 * 11132321278108 R 914 * 11132321278102 R 668 * 05132620499900 U 825 * 04132520704481 R 441 * 04131440283500 R 128 * 10131471312312 R 6043 05131311003647 U 4041 05131311003310 U 586 * 10131471316800 R 2862 * 04132520714384 R 189 * 05132320815304 R 1402 * 09131412311000 U 848 * 10131410784503 U 1339 * 10131410785200 U 125 * 10131410823711 U 2821 * 09131412108305 U 4996 * 10131410745701 U 5093 * 09131412271200 U 745 * 10131410786900 U 2669 * 10131410777402 U 1874 * 09132621157910 U 4562 * 10131410848910 U 798 * 10131410848902 U 1188 * 10131410840500 U 1240 * 05132170961052 U 6032 * 12131412705800 U 3734 * 05132171017450 U 1299 * 09131220561418 U 35620 * 05132171019450 U 1624 * 04131230195181 U 2520 * 03132430283000 U 12096 * 04131450245001 R 127 * 07131680390700 R 745 * 05132171106354 U 3183 * 11132511060100 U 986 * 10132521604381 R 354 * 01132520210281 R 77 * 01132520209983 R 96 * 11132511060400 U 499 * 05132510462721 R 1494 * 06132510504200 R 288 * 05132520936789 R 290 * 04132520835331 R 934 * 05132520933881 R 551 * 05132520935831 R 507 * 04132320350062 R 503 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320800805 R 282 * 04132280889364 U 1106 * 07132281220851 U 1036 * 08132231188988 U 12406 * 12132240764402 U 1167 * 10132231109551 U 688 * 08132231179681 U 848 * 07132281217651 U 1935 * 05132320800701 R 2814 * 06132360501000 R 2857 * 05132320811100 R 2925 * 06132413469800 U 3598 * 12131730588710 U 14295 * 10132181106235 R 1097 * 10132181118800 R 1157 * 10132181118811 R 1146 * 10132181120601 R 688 * 10132181108516 R 127 * 11132181135609 R 392 * 10132181106206 R 775 * 10132181109209 R 1007 * 10132181113816 R 255 * 10132181113140 R 1696 * 07131730333909 U 1644 * 06131730318113 U 4194 * 07131730334200 R 1152 * 06131610448707 R 93 * 04131440292909 R 15039 * 04132171182650 U 8393 * 04132171188956 U 978 * 05132171016850 U 1022 * 05132171117052 U 1956 * 04132171207050 U 1095 * 04132171188954 U 499 * 04132171194853 U 1550 * 04132171185250 U 819 * 04132171202651 U 3150 * 05132171113550 U 441 * 06131250356931 R 1282 * 06131610449004 R 254 * 04131460180050 U 1038 * 04131460167653 R 931 * 04131460328812 R 290 * 04131460180505 R 1471 * 04131460185200 R 2865 * 04131460163950 U 247 * 06131420265414 R 1690 * 04131460170500 R 261 * 06131420191953 R 1277 * 06131420265462 R 1755 * 06131420272011 R 951 * 06131420273612 R 523 * 06131420273412 R 89 * 06131420271812 R 311 * 04131460179700 U 435 * 04131460169551 R 369 * 04131460169552 R 493 * 04131460185351 R 131 * 04131460184951 R 586 * 04131460168500 R 542 * 04131460184550 R 583 * 06131420267661 R 1074 * 05131420251464 R 2313 * 04131460331411 U 741 * 04131460330911 R 644 * 08132370869731 R 628 * 06132171352950 U 4541 * 05132640700300 R 4055 * 09131280970701 U 1437 * 04131440293202 R 304 * 04132520714733 R 609 * 04131440295401 R 1735 * 06131610450202 R 360 * 04131440292805 R 116 * 06132620587200 U 261 * 05132171010350 U 630 * 05132171107651 U 8908 * 05132171116455 U 4931 * 05132171116650 U 559 * 04132171183450 U 2196 * 05132170988353 U 4036 * 05132170992250 U 2489 * 05132171003150 U 5435 * 04132171194257 U 4371 * 05132170989650 U 1073 * 05132320791903 R 383 * 10131471317000 R 6059 * 04131440284200 R 2134 * 06132270629400 R 5568 * 05132620470200 U 514 * 05131460246800 R 341 * 05131460237851 R 1146 * 05131460259101 R 872 * 05131460237900 R 464 * 05131460241150 R 579 * 05131460232951 R 1771 * 05131460241750 R 319 * 05131460241250 R 784 * 05131460272401 R 304 * 05131460235350 R 324 * 05131460236207 R 1202 * 05131460241100 R 1014 * 05131460236357 R 232 * 05131460250550 R 1101 * 05131460228650 R 238 * 05131460233500 R 354 * 05131460248250 R 847 * 05131460237400 R 543 * 05131460267950 R 2422 * 05131460242251 R 334 * 10131410747500 U 3295 * 12132511274800 R 2081 * 05132320788500 R 132 * 04131440297500 R 4654 * 05132320791700 R 132 * 08132370871181 R 128 * 08131721000300 R 486 * 04131440287408 R 145 * 04131440284100 R 1026 * 05132320791800 R 2211 * 04131440295500 R 1864 * 04131460219645 U 465 * 06131420276061 R 232 * 04131460181351 R 616 * 04131460172301 R 846 * 04131460176250 R 151 * 04131460219297 R 1198 * 04131460219609 R 201 * 04131460176253 R 189 * 04131460182150 R 1067 * 04131460182301 R 2782 * 04131460185707 R 1020 * 04131460185152 R 992 * 05132510452506 R 101 * 12132511354600 U 145 * 05132510451444 R 452 * 06132521033431 R 819 * 05132510455900 R 631 * 05132520930897 R 383 * 10132521619781 R 2627 * 04132510388700 R 1226 * 02132520321181 R 1710 * 05132510453000 R 337 * 02132510152600 R 725 * 04132520809181 R 2237 * 10132521613631 R 3507 * 05132520937481 R 2034 * 09131211193500 U 2466 05131332681452 R 994 05131332705718 R 1691 05131332682857 R 2409 05131332681457 R 1060 05131332705716 R 3758 05131332649601 R 750 05131332744000 R 1152 05131332603450 R 630 05131332600800 R 4475 05131332682810 R 2343 05131332622800 R 2848 05131332671400 R 255 05131332638000 R 672 05131332698250 R 566 05131332705949 R 1503 05131332688450 R 441 05131332644600 R 1006 05131332687651 R 856 05131332687400 R 1173 05131332689450 R 1037 05131332689400 R 891 05131332701800 R 2021 05131332602400 R 4593 05131332687600 R 673 05131332687650 R 1341 * 05132320802803 R 523 * 04131450245005 R 789 * 09131220561420 U 1402 * 04132520819682 R 274 * 04132520819731 R 247 * 04132520819832 R 224 * 04132520823931 R 1033 * 04132520811131 R 1095 * 04132520820881 R 354 * 04132520826083 R 543 * 04132520819432 R 406 * 04132520818531 R 542 * 04132520819531 R 354 * 06132413008100 U 2150 * 05132320786001 R 93 * 05132320790901 R 583 * 07132281223859 U 1282 * 06132221314512 U 1598 * 07132281221655 U 594 * 12132280685401 U 4183 * 12132251204400 R 2497 * 07132281218156 U 4820 * 07132281217655 U 89 * 07132281221751 U 2167 * 10132231094051 U 4112 * 05132320808204 R 189 * 02131221087600 U 19263 * 05132120229501 U 2805 * 12131532067233 R 1512 * 05132455564900 R 1311 * 04132483900400 U 2284 * 05132483986406 U 726 * 04132483936301 U 10405 * 04132483937405 U 20321 * 05132484037900 U 1006 * 04132483926900 U 717 * 04132483882501 U 2658 * 05132484047312 U 493 * 04132483936601 U 4393 * 05132455528850 R 631 * 04132483938801 U 6491 * 04132483962700 U 2129 * 08132470998700 U 842 * 05132484005800 U 375 * 04132483962500 U 1546 * 04132483962400 U 5566 * 05132484067702 U 929 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455564915 U 2092 * 05132320808207 R 435 * 08132480868601 U 175 * 09132480946800 U 2054 * 09132480946801 U 1872 * 08132480868800 U 8433 * 09132480868402 U 523 * 05131841083648 U 740 * 05131841083644 U 427 * 04131841053231 U 848 * 04131841052032 U 1881 * 04131841044432 U 600 08131333206656 U 523 08131333239800 U 656 * 05131841137031 U 862 * 04131841074831 U 451 08131333227630 U 551 08131333206650 U 1790 * 04131841046435 U 1036 * 04131841046431 U 833 * 04131841065633 U 1041 * 06131841510432 U 474 * 05131841084431 U 673 * 05131841084435 U 551 08131333237627 U 819 08131333237631 U 798 08131333237625 U 325 * 07131820450500 U 2376 08131333237628 U 638 * 06131841525235 U 92 08131333223200 U 1940 08131333192000 U 541 * 04131841044431 U 848 * 06132171352955 U 89 * 04131440291901 R 1078 * 06131610450300 R 234 * 09131280970717 U 1695 * 04131440292918 R 90 * 08132370868682 R 784 * 04131460329361 R 1911 * 04131460329362 R 2100 * 06131420262662 R 444 * 04131460164450 R 252 * 06131420265423 R 639 * 06131420281462 R 437 * 04131460198951 R 456 * 04131460219610 R 591 * 05131420248162 R 499 * 04131460329861 R 238 * 04131460219405 R 659 * 06131420265018 R 624 * 04131430133800 R 1527 * 06131410464900 U 2791 * 05131410405300 U 24872 * 05131410405302 U 9740 * 06131410465000 U 833 * 06131410464909 U 1808 * 05131410395100 U 2252 * 04131410310200 U 8861 * 06131410485000 U 842 * 06131460317654 R 1076 * 05131410410900 U 1516 * 04131410257400 U 2869 * 04131411695400 U 653 * 04131411696300 U 304 * 04131430143600 R 558 * 04131430145223 R 819 * 04131430143304 R 964 * 06131410496202 U 1915 * 04131410270000 U 6624 * 06131460327552 R 421 * 06131460327550 R 232 * 06131410469804 U 721 * 06131420290963 R 1606 * 06131420290211 U 421 * 05131420258962 R 726 * 08131721001900 R 120 * 05132320793500 R 653 * 04131440295001 R 1537 * 04131440282603 R 980 * 08131721001902 R 2022 * 07131730339201 U 843 * 04131440295002 R 1159 * 06132620543500 U 1766 * 08132370873331 R 731 * 08131721001903 R 2234 * 04131440295802 R 565 * 05132170993250 U 2497 * 05132171121750 U 16516 * 04132171191451 U 1184 * 04132171186350 U 12432 * 05132171130550 U 427 * 04132171193750 U 862 * 05132171114750 U 1210 * 05132171130950 U 3061 * 04132171191350 U 7194 * 05132170992550 U 661 * 05132320809300 R 491 * 04131440282600 R 311 * 06132270629700 U 236 * 12132511274900 U 737 * 04131440299504 R 210 * 05132320793200 R 131 * 05132320802903 R 703 * 05132211322401 U 266 * 04132211297501 U 698 * 04132211297504 U 957 * 04132280911055 U 3898 * 05132211322501 U 1396 * 05132211316205 U 4366 * 04132280888851 U 6103 * 05132211321106 U 5392 * 05132211315603 U 1117 * 04132280914753 U 2233 * 04132280914751 U 857 * 04132280914765 U 949 * 05132211323603 U 2928 * 05132211322806 U 566 * 05132211322814 U 696 * 04132280915059 U 3894 * 07132270723150 U 740 * 05132211318020 U 5158 * 05132211310600 U 4242 * 04132280898451 U 4228 * 04132211301703 U 3798 * 05132211325008 U 3865 * 04132211286202 U 3917 * 05132211322405 U 4142 * 05132211321606 U 4264 * 04132483955702 U 653 * 05132484007405 U 1358 * 04132483885000 U 1574 * 04132483918000 U 2534 * 04132483903903 U 2197 * 05132484058700 U 558 * 05132484038000 U 2207 * 04132483962000 U 1508 * 05132484061100 U 3798 * 06132456606111 U 1320 * 05132484014000 U 4205 * 05132484022600 U 616 * 04132483966300 U 1410 * 04132483959200 U 1053 * 04132483943701 U 659 * 04132483947400 U 1873 * 05132455530607 U 517 * 05132484057100 U 1077 * 06132456606300 U 558 * 05132320786203 R 1347 * 04131811874900 U 688 * 09131730475002 U 9107 * 05132120229500 U 757 * 10132181106514 R 1391 * 10132181108038 R 784 * 10132181111216 R 691 * 10132181113115 R 1527 * 10132181113156 R 503 * 10132181108086 R 638 * 10132181106908 R 586 * 10132181106240 R 716 * 10132181109202 R 992 * 10132181113823 R 1277 * 06132456636868 U 8723 * 04131811874905 U 1986 * 12131532067231 R 1203 * 05132320808201 R 1137 * 04132550448681 U 745 * 04131811874906 U 9104 * 04132550448682 U 761 * 10132371032481 R 443 * 07132140517300 U 1145 * 11132111670450 U 1626 * 05131230271531 U 5199 * 06131510530053 R 311 * 05131280574700 U 4682 * 06131510530000 R 906 * 11132111670350 U 552 11131392310400 U 2326 11131392310401 U 1795 * 04131680207900 R 862 * 04131680235300 R 668 * 04131680207701 R 644 * 04131680207800 R 782 * 11132111670550 U 601 * 04131221269100 U 1912 * 05132320824807 R 2633 * 03131620165900 R 2534 * 10132141825712 U 5171 * 11132111708315 U 2211 * 06132550637781 R 703 * 06132550622531 R 1148 * 04131811832900 U 2300 * 04131811825310 U 5867 * 04131811828915 U 5497 * 04131811829203 U 5653 * 04131811815610 U 4467 * 07131510608010 R 819 * 06132521006432 R 93 * 06132521012981 R 2148 * 06132521012632 R 2001 * 06132521016134 R 1444 * 06132521002681 R 238 * 06132521018882 R 696 * 06132521005331 R 1269 * 06132521013031 R 906 * 06132521006832 R 542 * 06132521015031 R 260 * 06132521002581 R 2983 * 06131252004040 U 16373 * 08131842027232 U 2358 * 08131841942231 U 819 * 08131841916032 U 833 * 08131841966238 U 3088 * 08131841917031 U 3020 * 07131841899231 U 2362 * 07131841894278 U 2708 * 08132540559800 R 125 * 10132111557950 U 1350 * 08132480758400 U 1742 * 05132620440400 U 693 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620460700 U 1069 * 06132620590600 U 1065 * 05132620470800 U 1679 * 05132620443000 U 2539 * 06132620609300 U 964 * 05132620385600 U 706 * 05132620453500 U 1949 * 05132620453400 U 10540 * 05132620446900 U 517 * 05132620393210 U 348 * 05132620393205 U 290 * 05132620426900 U 572 * 05132620440900 U 2747 * 04132610427200 U 4602 * 06132620552900 U 1899 * 05132620459100 U 4609 * 05132620417500 U 4901 * 05132620399200 U 3232 * 09132181096625 R 91 * 10131613781700 R 354 * 06132260924410 U 89 * 03131470861503 R 192 * 04131470907014 R 1144 * 04131470889806 R 644 * 04131470890809 R 2685 * 04131470895100 R 3224 * 04131470908203 R 682 * 04131470883300 R 542 * 04131470899201 R 528 * 04131470907010 R 290 * 04131470879504 R 426 * 04131470908201 R 1645 * 04131470906112 R 1456 * 04131470900007 R 232 * 04131470901801 R 276 * 04131470907028 R 194 * 04131470907801 R 325 * 04131470907015 R 9115 * 04131470906605 R 4519 * 04131470882907 R 501 * 04131470879202 R 2478 * 04131470882700 R 795 * 04131470906104 R 227 * 04131470882902 R 276 * 04131470900400 R 760 * 04131470900405 R 479 * 04131610280722 U 21779 * 06131610451400 R 1282 * 08132250807300 R 456 * 08132360672700 R 1350 * 09132181099900 R 1579 * 10131613794100 R 514 * 06131510537575 R 1312 * 06131510522630 R 247 * 06131510531300 R 369 * 06131510521857 R 450 * 06131510525850 R 535 * 06131510521850 R 125 * 06131510523646 R 325 * 06131510524600 R 1205 * 06131510537614 R 1747 * 06131510531950 R 330 * 06131510524729 R 613 * 06131510522624 R 485 * 06131510537238 R 464 * 06131510522626 R 413 * 06131510538112 R 441 * 06131510528414 R 1046 * 06131510531913 R 296 * 06131510529010 R 362 * 06131510537368 R 3054 * 06131510537317 R 1562 * 06131510521215 R 378 * 06131510534840 R 823 * 06131510521315 R 131 * 06131510537373 R 495 * 06131510524728 R 456 * 06132260853720 U 1800 * 06131471189600 R 629 * 06131471186520 R 136 * 06131471190000 R 804 * 06131471186537 R 919 * 06131471178709 R 616 * 06131471178701 R 601 * 06131471184101 R 903 * 07131471207216 R 609 * 07131471207203 R 537 * 07131471217801 R 997 * 07131471214400 R 210 * 07131471215916 R 145 * 07131471211401 R 296 * 07131471211406 R 673 * 06131410481302 U 427 * 06132413398700 U 891 * 04132510367400 R 1081 * 04132510364835 R 877 * 04132510361200 R 267 * 04132510364400 R 1054 * 04132510343500 R 9134 * 04132510364200 R 838 * 04132510364440 R 791 * 04132510352301 R 464 * 04132510349400 R 2078 * 04132510345113 R 1811 * 04132510366000 R 2296 * 04132510345100 R 906 * 06132110802950 U 4610 * 06131410481300 U 703 * 06131720707500 R 1065 * 04131211647200 U 1928 * 05132410385600 U 175 * 06131420262511 R 189 * 04131460181302 R 2466 * 04131460171201 R 835 * 04131460178550 U 224 * 04131460202700 R 601 * 06131420265419 R 3280 * 04131460183301 R 151 * 04131460183300 R 616 * 06131420265014 R 800 * 04131460330724 R 551 * 04131460219295 R 210 * 04131460219553 R 339 * 04131460219539 R 90 * 06131420265422 R 710 * 04131460166701 R 261 * 04131460182650 R 741 * 06131420265161 U 2022 * 04131460183350 R 252 * 04131460182300 R 1952 * 04131460219537 R 232 * 06131420265262 R 2886 * 04131460181700 R 1881 * 07131841827462 U 1211 * 04131460182400 R 1830 * 06131420274861 R 2040 * 06131420252862 R 660 * 06131420271762 R 627 * 06131420268763 R 870 * 04131460181051 R 1982 * 06131420271211 R 857 * 04131460172352 R 232 * 04131460219591 R 1051 * 04131460184751 R 1029 * 04131460184300 R 992 * 04131460330411 U 2071 * 04131460171950 U 485 * 06131420273211 R 2437 * 04131460165700 U 581 * 04131460219693 R 479 * 04131460219588 R 91 * 06131420271662 R 740 * 06131420269464 R 2387 * 04131460219593 R 1026 * 04131460329463 R 91 * 04131460328811 R 348 * 04131460166102 R 1964 * 04131460329061 U 152 * 04131460329062 R 566 * 04131211641800 U 2535 * 05132620454600 U 3672 * 06132620564500 U 3910 * 06132620514510 U 1503 * 05132620440600 U 964 * 06132620514500 U 644 * 04132610447310 U 5513 * 05132620439000 U 745 * 04132620297800 U 2892 * 05132620431100 U 4563 * 05132620458500 U 630 * 05132620377900 U 920 * 05132620377800 U 1555 * 05132620415200 U 4341 * 06132620508200 U 1112 * 05132620447700 U 2616 * 06132510504900 R 2587 * 04132520733331 R 4464 * 04132520830631 R 2967 * 04132520830831 R 690 * 04132520822881 R 1092 * 05132520927931 R 1642 * 10132521613881 R 1451 * 05132620482800 U 804 * 06132620590900 U 2748 * 05132620460600 U 2598 * 06132620592700 U 745 * 05132620439500 U 7716 * 05132620462000 U 985 * 07132140488816 U 1923 * 09132172803271 U 89 * 04131640689401 R 3825 * 04131211635600 U 1988 * 09132172803273 U 89 * 06131410480900 U 841 * 04132510366900 R 659 * 04132510347600 R 485 * 04132510344800 R 441 * 04132510349949 R 1061 * 04132510365200 R 1140 * 04132510345600 R 1505 * 04132510353300 R 1877 * 04132510347702 R 1227 * 04132510366600 R 1010 * 04132510353800 R 537 * 04132510349800 R 916 * 04132510352100 R 673 * 06131410490900 U 1795 * 07131471223702 R 413 * 07131471206304 R 325 * 07131471198897 R 754 * 07131471205704 R 673 * 07131471203203 R 3839 * 07131471200611 R 325 * 07131471200637 R 90 * 07131471217105 R 572 * 07131471217110 R 885 * 06131471186515 R 2278 * 06131471178500 R 635 * 06131471178609 R 586 * 06131471178700 R 942 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131471177501 R 247 * 06131471186803 R 2039 * 06131471183501 R 507 * 06131471179803 R 479 * 08132250807350 R 616 * 06131620345107 R 267 * 09132181099921 R 1159 * 07131430411000 R 1927 * 07131440457201 R 493 * 07131440458600 R 586 * 08131430449012 R 2702 * 08131430445034 R 638 * 07131410600202 U 2433 * 07131410600200 U 2705 * 07131410541601 U 819 * 08131412056700 U 2874 * 08131430446528 R 1405 * 08131430446410 R 6746 * 07131410556200 U 2194 * 07131410556205 U 961 * 07131410590800 U 1685 * 08131411956903 U 369 * 07131430412211 R 131 * 07131430403206 R 1326 * 07131430412908 R 1137 * 07131440458409 R 833 * 08131430455300 R 3924 * 07131410525200 U 692 * 07131410525202 U 141 * 08131412026000 U 978 * 08131412053202 U 90 * 08131430448106 R 999 * 10132261024504 U 12313 * 05131220304500 U 6157 * 06131520510500 R 538 * 09132181097828 R 757 * 04131460182850 R 673 * 06131420270562 R 1621 * 04131460185901 R 232 * 06131410490700 U 6620 * 06132610657400 U 485 * 06132610623579 U 972 * 04132430380000 U 1079 * 06132610658600 U 2108 * 06132610656888 U 1611 * 06132610655610 U 4151 * 07132610660900 U 1578 * 06132610623474 U 431 * 06132610655200 U 789 * 06132610656826 U 1734 * 07132610663802 U 1359 * 07132610663805 U 232 * 07132610663800 U 3886 * 07132610663804 U 737 * 06132610656818 R 2299 * 06132610657856 U 5934 * 06132610655308 U 2538 * 06132610657402 U 703 * 07132610662408 U 1023 * 06132210218748 U 599 * 05132410380700 U 896 * 04131211636400 U 1356 * 04131540587820 R 668 * 04131540516425 R 427 * 04131540652014 R 131 * 04131540632200 R 1046 * 04131540661812 R 819 * 04131540610610 R 638 * 04131540531400 R 717 * 04131540590818 R 1138 * 04131540608000 R 2073 * 04131540586400 R 194 * 04131540599012 R 9512 * 04131540575610 R 1322 * 04131540587800 R 1141 * 04131540545401 R 1917 * 04131540530412 R 2062 * 04131540530422 R 89 * 04131540530424 R 89 * 04131540530414 R 124 * 04131540581400 R 1282 * 04131540581422 R 247 * 04131540614410 R 934 * 04131540640600 R 311 * 04131540640400 R 601 * 04131540610600 R 499 * 04131540512002 R 595 * 06131410481800 U 802 * 05131440379005 R 539 * 05131440344200 R 514 * 05131440354501 R 441 * 05131440342500 R 2074 * 05131440354200 R 848 * 05131440350702 R 311 * 05131440353300 R 578 * 05131440342206 R 799 * 05131440361402 R 2307 * 05131440375601 R 127 * 05131440375600 R 311 * 05131440355802 R 494 * 05131440372900 R 256 * 05131440350500 R 4934 * 05131440379103 R 581 * 05131440379102 R 357 * 05131440379100 R 673 * 06131510530510 R 2209 * 02131840476031 U 1100 * 04131840920431 U 2236 * 06131822028300 U 626 * 01132520120081 R 2465 * 04132520801632 R 304 * 04131211642000 U 2095 * 06131630270323 R 900 * 07131841792631 U 2394 * 04132520725831 R 1065 * 06132413219200 U 2902 * 06132413195600 U 1109 * 06132413087500 U 2293 * 05132410422110 U 1691 * 06132413362900 U 1971 * 05132410419616 U 1445 * 06132413196800 U 804 * 05132410406502 U 3797 * 05132410405003 U 166 * 05132410407500 U 256 * 05132410405000 U 485 * 06132413362800 U 1875 * 06132413166500 U 949 * 06132413335300 U 789 * 06132413166400 U 1445 * 06132413202800 U 519 * 05132410446103 U 774 * 05132410397002 U 397 * 05132410426401 U 1749 * 05132410426400 U 2195 * 06132413236000 U 949 * 04131430143902 R 682 * 07131471201410 R 957 * 07131471222410 R 617 * 07131471222400 R 9023 * 07131471215903 R 267 * 07131471198871 R 175 * 07131471201422 R 189 * 07131471201400 R 2272 * 07131471204601 R 1615 * 07131471198887 R 175 * 07131471211800 R 735 * 07131471211704 R 1752 * 07131471205901 R 145 * 07131471209800 R 93 * 07131471207205 R 1378 * 07131471215902 R 175 * 07131471214309 R 267 * 04131540652211 R 1586 * 04131540652218 R 682 * 04131540519218 R 319 * 04131540522212 R 769 * 04131540522202 R 630 * 04131540656800 R 151 * 04131540603400 R 920 * 04131540571232 R 290 * 04131540638000 R 12 * 04131540638010 R 1095 * 04131540516230 R 232 * 04131540516218 R 784 * 04131540516452 R 406 * 04131540659814 R 856 * 04131540650607 R 1189 * 04131540662600 R 333 * 04131540597800 R 623 * 04131540651800 R 4135 * 04131540647610 R 4879 * 04131540582217 R 934 * 04131540606400 R 2085 * 04131540547800 R 659 * 04131540619400 R 1406 * 04131540590200 R 571 * 04131540646209 R 1512 * 07132140535008 U 2357 * 04131211641900 U 1328 * 06132270678800 U 5588 * 06132240230005 U 1766 * 06131471179901 R 341 * 06131471186505 R 484 * 06131471176600 R 1059 * 06131471174200 R 703 * 06131471176700 R 990 * 06131471184200 R 2816 * 06131471181403 R 2971 * 06131471186530 R 1425 * 06131471184504 R 986 * 06131471177500 R 1545 * 06131471184501 R 1076 * 06131471194302 R 189 * 06131471176004 R 2485 * 06131471192901 R 6149 * 05131530701637 R 1367 * 06131471189310 R 1568 * 06131471178900 R 1636 * 06131471190817 R 1349 * 06131471190801 R 1621 * 06131471190804 R 203 * 06131471186523 R 362 * 06131460337352 R 378 * 06131460335701 R 127 * 06131460328903 R 290 * 06131460335250 R 397 * 06131460339151 R 189 * 06131460334850 R 252 * 06131460334202 R 362 * 06131460334500 R 252 * 05132610498220 U 6257 * 09132181098873 R 1012 * 10131420453861 R 659 * 08131250473231 R 1802 * 04131470890810 R 2508 * 04131470906309 R 5874 * 04131470891500 R 180 * 04131470896003 R 551 * 04131470896000 R 593 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131470909328 R 276 * 04131470879104 R 668 * 04131470886500 R 1016 * 04131470887100 R 1310 * 04131470899200 R 528 * 04131470889807 R 378 * 04131470882600 R 7508 * 04131470907039 R 1709 * 04131470907109 R 263 * 04131470907012 U 2600 * 04131470898600 R 2554 * 04131470909325 R 616 * 04131470880000 R 2733 * 04131470907105 R 318 * 04131470896600 R 4268 * 04131470908200 R 833 * 04131470889905 R 595 * 04131470909346 R 89 * 04131470889900 R 731 * 06131230925481 U 15978 * 05132483984010 U 1919 * 05132484049606 U 1466 * 05132484015700 U 1583 * 05132484049800 U 1656 * 05132484058100 U 2675 * 04132483879700 U 731 * 05132484051300 U 1553 * 05132484065020 U 2376 * 06132456605350 U 203 * 05132484025900 U 296 * 05132484029102 U 1424 * 05132484034800 U 646 * 04132483966200 U 3819 * 05132484018200 U 920 * 04132483931700 U 2133 * 05132484002100 U 1787 * 05132483984600 U 2291 * 04132483938300 U 3033 * 05132484055300 U 831 05131311017506 U 992 * 03131840617831 U 716 * 04131840917633 U 2747 * 02131840373231 U 3098 * 04131840860033 U 4192 * 04131840860032 U 6903 * 04131840860035 U 2823 * 04131840860038 U 1056 * 04131840845431 U 5899 * 04131530647431 R 943 * 04131530647631 R 620 * 02131840505231 U 1957 * 06131812014600 U 3335 * 01131840054835 U 121 * 01131840054832 U 1320 * 05131530810233 R 1161 * 05131530810231 R 652 * 05131530806832 R 624 * 05131530806831 R 1432 * 05131530830831 R 2104 * 05131530852431 R 2001 * 05132110768050 U 4008 * 06132171423450 U 4711 * 06132413426602 U 969 * 11132321252103 R 523 * 04131211636300 U 1586 * 02131620091438 U 4627 * 03131620133600 R 2771 * 07131841893432 U 707 * 07131841863638 U 441 * 07131841900031 U 920 * 09131842251831 U 413 * 09131842191247 U 2679 * 09131842289295 U 581 * 08131471272607 R 427 * 08131471272600 R 731 * 08131471259702 R 858 * 08131471239300 R 4057 * 08131471251711 R 248 * 08131471251710 R 89 * 08131471244100 R 1711 * 08131471244106 R 668 * 08131471240300 R 413 * 08131471240200 R 1393 * 08131471273302 R 753 * 08131471261802 R 827 * 08131471235502 R 247 * 08131471235301 R 705 * 08131471271013 R 668 * 08131471270907 R 528 * 08131471251828 R 332 * 08131471251802 R 369 * 08131471249100 R 485 * 08131471249300 R 891 * 08131471241300 R 2225 * 08131471235313 R 126 * 08131471250300 R 325 * 08131471251800 R 2571 * 08131471251809 R 89 * 04131430145602 R 5704 * 04131211635800 U 2370 * 06132270602200 R 234 * 04132520725832 R 464 * 05131440353501 R 908 * 05131440354302 R 1033 * 05131440345901 R 614 * 05131440345800 R 1486 * 05131440353800 R 1119 * 06131460333300 R 254 * 06131460335950 R 378 * 06131460335154 R 90 * 06131460334601 R 247 * 06131460334205 R 217 * 06131460339204 R 101 * 06131460333402 R 203 * 06131460339100 R 421 * 06131460336500 R 528 * 06131410490902 U 1098 * 06131841522031 U 1670 * 06131841529431 U 1791 * 05131841315235 U 906 * 04131841039232 U 1818 * 05131841099238 U 986 * 04131841051235 U 1205 * 04131841051231 U 2100 * 06131841518431 U 761 * 04131841052232 U 38 * 05131841084032 U 813 * 04131841058237 U 162 * 04131841057631 U 789 * 06131841538032 U 1983 * 06131841538031 U 1268 * 05131841297632 U 1811 * 06131841416632 U 1277 * 05131841099633 U 1875 * 05131841080435 U 856 * 05131841346836 U 1730 * 05131841346831 U 124 * 05131841135031 U 2670 * 05131841105831 U 2301 * 05131841083237 U 1521 * 05131841083242 U 161 * 06131841416635 U 537 * 07131620362400 R 1494 * 07132140500350 U 1848 * 06131410481303 U 435 * 06132413137600 U 644 * 06132413289302 U 8150 * 05132410368307 U 14790 * 06132413269700 U 4624 * 06132413318400 U 684 * 05132410416103 U 390 * 06132413168900 U 247 * 06132413168800 U 448 * 05132410406500 U 1137 * 05132410370008 U 2248 * 05132410412605 U 1782 * 09132181098216 R 247 * 04132130212000 U 4969 04131310447903 U 2585 * 06131510527600 R 659 * 06131510532621 R 455 * 06131510525461 R 840 * 06131510537352 R 603 * 06131510537500 R 2668 * 06131510522000 R 1332 * 06131510522005 R 232 * 06131510536959 R 217 * 06131510528002 R 4018 * 06131510527700 R 1417 * 06131510521919 R 91 * 06131510522120 R 595 * 06131510522526 R 286 * 06131510522500 R 644 * 06131510522505 R 378 * 06131510522527 R 523 * 06131510525462 R 217 * 06131510532602 R 644 * 06131510532605 R 1036 * 06131510531315 R 354 * 06131510531800 R 1054 * 06131510530110 R 127 * 06131510524947 R 1250 * 06131510524910 R 441 * 06131510527410 R 180 * 04132130212002 U 4035 * 09132181099916 R 514 * 10131420453314 R 992 * 09132181099928 R 827 * 09132181097746 R 1636 * 09132321099005 R 89 * 09132321099002 R 1233 * 09132321099003 R 572 * 09132321099106 R 421 * 09132321107500 R 89 * 09132181097762 R 1355 * 09131842191237 U 731 10131331640800 U 383 * 07131841892249 U 1556 * 07131841897431 U 978 * 07131841861850 U 717 * 07131841893633 U 211 * 08131842100431 U 4392 * 04131411692100 U 651 * 11132321253106 R 174 05131311006605 U 2160 * 04132510343802 R 93 * 04132510344801 R 668 * 04132510351200 R 2668 * 04132510344400 R 378 * 04132510344705 R 810 * 04132510344000 R 126 * 04132510367700 R 1149 * 04131530687233 R 243 * 04131530598231 R 2219 * 04131530606831 R 174 * 04131530608231 R 315 * 04131530663431 R 616 * 04131530597631 R 2038 * 04131530606833 R 992 * 04131530600031 R 885 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270611750 R 252 * 04131211635900 U 3457 * 06131630263309 R 493 * 04132520725881 R 558 * 06132270614300 R 1269 * 06132521013282 R 267 * 06132521001781 R 1252 * 06132521002738 R 166 * 06132521019081 R 88 * 06132521013931 R 542 * 06132521012481 R 2607 * 06132521008931 R 451 * 06132521009082 R 2167 * 06132521012631 R 819 * 06132521012091 R 245 * 06132521011531 R 668 * 06132521011781 R 764 * 11132450453310 U 5836 * 06132270611751 U 334 * 04131211638100 U 4353 * 08131510759330 R 638 * 12132450497700 U 3740 * 12132450497800 U 2812 * 06132413235500 U 2536 * 06132413056300 U 1697 * 06132413363200 U 666 * 06132413363300 U 1349 * 06132413126500 U 1988 * 06132413140500 U 3847 * 04132410340173 U 1849 * 05132410383805 U 1639 * 05132410407506 U 586 * 06132413078410 U 1110 * 04132410339925 U 4865 * 06132410491406 U 1539 * 12132111759550 U 558 * 08131842063635 U 1973 * 08131842031433 U 3147 * 08131842026231 U 673 * 08131841956635 U 5191 * 08131842020831 U 659 * 08131842156831 U 2416 * 08131842157031 U 279 * 08131842133240 U 3224 * 07131841902231 U 5574 * 07131841853031 R 665 * 07131841878235 U 682 * 07131841893635 U 827 * 07131841860234 U 743 * 08131841944431 U 1137 * 08131842049439 U 872 * 08131841941232 U 791 * 08131841914031 U 2535 * 08131841928431 U 1047 * 08131842021036 U 1036 * 08131841918831 U 258 * 08131841918837 U 190 * 08131841980843 U 2778 * 08131841980835 U 2752 * 08131841945642 U 1570 * 08131842063037 U 519 * 04131211636800 U 1356 * 12132111762950 U 4512 * 06131410491702 U 124 * 08132310187450 U 2072 * 07131620390679 U 761 * 12132111759360 U 1993 * 06131410491700 U 124 * 12132111759350 U 1219 * 06131720707400 R 868 * 04131211639200 U 1519 * 12132111759355 U 761 * 07131471218107 R 837 * 07131471217600 R 696 * 07131471218021 R 128 * 07131471221200 R 935 * 07131471230100 R 1118 * 07131471212800 R 247 * 07131471206327 R 798 * 07131471212509 R 609 * 07131471209900 R 3736 * 07131471220802 R 1523 * 07131471220800 R 585 * 07131471216008 R 1024 * 07131471200304 R 1703 * 07131471219901 R 485 * 07131471219902 R 537 * 07131471206700 R 354 * 07131471206702 R 441 * 07131471207206 R 4276 * 06131471186568 R 282 * 06131471188600 R 528 * 06131471186570 R 441 * 06131471186501 R 920 * 06131471192200 R 1036 * 06131471192100 R 204 * 06131471192202 R 276 * 06131471191500 R 492 * 06131471191506 R 101 * 06131471192102 R 435 * 06131471191602 R 514 * 06131471191600 R 761 * 06131471172213 R 717 * 06131471184303 R 2426 * 06131471172804 R 566 * 06131471181602 R 1698 * 04131470887701 R 1384 * 06131471185502 R 546 * 06131471186009 R 175 * 06131471184311 R 513 * 06131471194300 R 5355 * 06131471187800 R 166 * 06131471193308 R 1341 * 04132150225384 R 2407 * 06131510522803 R 189 * 06131510529320 R 282 * 06131510532900 R 290 * 06131510535800 R 413 * 06131510533770 R 393 * 06131510533600 R 601 * 06131510523543 R 1986 * 06131510530715 R 1014 * 06131510536061 R 232 * 06131510536900 R 858 * 06131510521960 R 189 * 06131510537440 R 252 * 06131510530413 R 1331 * 06131510521276 R 862 * 06131510526363 R 1044 * 06131510535645 R 456 * 06131510533003 R 459 * 06131510532700 R 354 * 06131510523440 R 2272 * 06131510524820 R 90 * 06131510524800 R 93 * 06131510521800 R 224 * 06131510537250 R 127 * 06131510537477 R 1790 * 06131510537470 R 317 * 04131530600631 R 435 * 04131530584631 R 595 * 04131530597431 R 369 * 04131530596231 R 682 * 04131530596233 R 862 * 04131530664031 R 769 * 04131530607633 R 311 * 04131530663231 R 630 * 06132413117400 U 2883 * 06132413358300 U 5370 * 06132413335600 U 11077 * 06132413269000 U 146 * 06132413217100 U 2812 * 06132413299900 U 5238 * 06132413268900 U 769 * 06132413352200 U 2729 * 06132410501996 U 232 * 06132413343103 U 4001 * 06132413302000 U 978 * 06132413129700 U 710 * 06132413258900 U 4064 * 06132413129600 U 499 * 06132413128800 U 2387 * 05132410432800 U 1565 * 06132413364705 U 9893 * 06132413188100 U 2496 * 06132413161500 U 802 * 04132410340280 U 6068 * 05132410412700 U 325 * 06132413282200 U 1166 * 05132410402905 U 402 * 05132410432803 U 1209 * 06132413056700 U 6711 * 06132413258200 U 630 * 05132410396706 U 2475 * 06132413264400 U 3478 * 05132410401602 U 1775 * 06132413269100 U 1229 * 06132413230600 U 3377 * 06132413236300 U 2641 * 06132413135700 U 920 * 06132413278300 U 2703 * 06132413227400 U 1511 * 05132410379204 U 2548 * 06132413070700 U 546 * 06132413139800 U 1833 * 05132410395212 U 595 * 06132413091700 U 3954 * 06132413286300 U 1982 * 06132413114600 U 2773 * 06132413348400 U 456 * 05132410415403 U 479 * 06132413228000 U 2639 * 05132410382600 U 746 * 06132413071100 U 427 * 06132413428300 U 458 * 06132413148600 U 558 * 07131471221900 R 703 * 08131471235322 R 392 * 08131471244200 R 2965 * 08131471251713 R 1036 * 08131471235500 R 470 * 08131471272815 R 731 * 08131471272874 R 660 * 08131471245901 R 572 * 08131471245900 R 1036 * 08131471271000 R 558 * 08131471271007 R 421 * 08131471253408 R 1109 * 08131471253400 R 71 * 08131471244611 R 210 * 08131471273700 R 1384 * 08131471273200 R 731 * 08131471244604 R 35 * 08131471252009 R 1074 * 08131471244609 R 731 * 08131471244613 R 910 * 08131471235356 R 1230 * 06131630270416 R 1233 * 05132550536082 R 1613 * 05132550543784 R 91 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550543731 R 493 * 05132550546031 R 1167 * 05132550548631 R 1602 * 05132550550231 R 934 * 05132550543832 U 577 * 05132550544081 R 1174 * 05132550543436 R 1580 * 05132550536682 R 1566 * 05132550547331 R 455 * 05132550547781 R 2085 * 05132550550181 R 180 * 05132550535132 R 703 * 05132550546881 R 458 * 05132550536931 R 700 * 05132550542431 R 383 * 05132550548881 R 383 * 05132550544481 R 906 * 05132550540485 R 756 * 05132550546581 R 1037 * 05132550545531 R 402 * 05132550546981 R 1523 * 05132550540183 R 189 * 06132270620106 U 668 * 04131440293603 R 644 * 05132170978055 U 1614 * 05132110769350 U 1564 * 06132110781150 U 2528 * 05132171011350 U 3851 * 05132110755950 U 2833 * 05132171027950 U 1402 * 05132110719052 U 1612 * 05132110719050 U 6955 * 05132110750055 U 1967 * 06132110782850 U 4018 * 06132110782950 U 6385 * 06132110782350 U 1034 * 05132110767250 U 2785 * 05132110767850 U 2160 * 05132110769650 U 2050 * 05132110768550 U 2598 * 05132110763950 U 2564 * 06131610444346 R 690 * 05132235565201 U 9714 * 05132483977800 U 2514 * 04132483964231 U 3980 * 05132484050300 U 6750 * 05132484053900 U 607 * 04132483965415 U 2592 * 04132483951502 U 1486 * 04132483940200 U 2398 * 04132483882206 U 4046 * 05132483985200 U 673 * 06132456604705 U 740 * 05132484050700 U 3880 * 05132483977202 U 769 * 05132484066800 U 2021 * 04132483965714 U 406 * 05132484015100 U 840 * 05132455531650 U 470 * 04132483965900 U 4915 * 05132484008800 U 1885 * 06132456609805 U 438 * 08132471038600 U 1384 * 05132484024600 U 4131 * 04132483944605 U 6383 * 05132280943663 U 445 * 06131610444341 R 1007 * 05132230025351 U 1245 * 07132470938100 U 1467 * 12131211014900 U 1126 * 05131640690800 R 2087 * 12131211014901 U 1408 * 01131821685500 U 2487 * 05132230002663 U 1524 * 07132470952100 U 2048 * 01131821685600 U 836 * 05132320792900 R 6141 * 10132120911300 U 5829 * 06131730288733 R 1996 * 04131530683831 R 2625 * 04131530673831 R 1541 * 04131530566033 R 348 * 04131530692432 R 397 * 04131530630433 R 595 * 04131530694033 R 532 * 04131530692231 R 616 * 04131530692637 R 175 * 04131530664433 R 885 * 04131530692633 R 1804 * 04131530567633 R 703 * 04131530570638 R 1823 * 04131530692431 R 311 * 09132181098112 R 76 * 06131510528930 R 282 * 06131510522856 R 91 * 06131510521920 R 531 * 06131510537400 R 125 * 06131510525840 R 649 * 06131510535700 R 383 * 06131510525600 R 499 * 06131510537505 R 247 * 06131510537451 R 238 * 06131510537610 R 93 * 06131510536850 R 435 * 06131510528933 R 450 * 06131510537362 R 2405 * 06131510535605 R 893 * 06131510537300 R 558 * 06131510524601 R 696 * 06131510522628 R 493 * 06131510535600 R 1801 * 06131510524242 R 1229 * 06131510537700 R 1276 * 07131510632712 R 1529 * 08131471235355 R 1034 * 08131471247803 R 499 * 08131471251200 R 805 * 08131471243001 R 634 * 04131211645200 U 3383 * 08131220510100 U 2864 * 04132290496700 R 514 * 07132610685500 U 267 * 05132170965450 U 4347 * 06132171423852 U 4291 * 04131211645300 U 2641 * 04131540576800 R 644 * 04131540540001 R 717 * 04131540542400 R 659 * 04131540530201 R 470 * 04131540527412 R 1210 * 04131540527400 R 124 * 04131540611000 R 413 * 04131540611010 R 537 * 04131540649000 R 906 * 04131540649012 R 668 * 04131540601200 R 399 * 04131540601005 R 1554 * 04131540596000 R 369 * 04131540614000 R 1186 * 04131540614018 R 856 * 04131540536000 R 601 * 04131540535410 R 362 * 04131540519410 R 89 * 04131540588200 R 659 * 04131540594200 R 1343 * 04131540580064 R 217 * 04131540537600 R 759 * 04131540610810 R 1036 * 04131540595000 R 1457 * 04131540550000 R 1358 * 05132410394700 U 1523 * 04132290504800 R 537 * 04131211637520 U 2032 * 05132211319101 U 6697 * 04132211292204 U 4660 * 04132211285502 U 4435 * 05132211318007 U 5465 * 03132212210300 U 7490 * 04132211285500 U 5243 * 05132211315500 U 3875 * 04132211287402 U 4667 * 05132211313802 U 3888 * 05132211323106 U 5164 * 05132211318002 U 4571 * 05132211317204 U 4308 * 05132211307814 U 5349 * 05132211313901 U 4654 * 06132550620531 R 858 * 06132550635532 R 1053 * 06132550616331 R 427 * 06132550619331 R 551 * 06132550619381 R 282 * 06132550618282 R 618 * 06132550634531 R 1954 * 06132550633681 R 247 * 06132550632081 R 101 * 06132550615431 R 609 * 06132550637631 R 2357 * 06132550622781 R 278 * 06132550635831 R 2258 * 06132550633181 R 1765 * 11132111708450 U 2278 * 06131280628900 U 6258 * 08131510682550 R 6010 * 05132320806405 R 717 * 05132410393603 U 682 * 12132111740850 U 4732 * 06131730298905 U 15840 * 05132410392600 U 891 * 04131530571231 R 180 * 04131530648632 R 601 * 04131530685432 R 450 * 04131530629431 R 1167 * 04131530574431 R 465 * 04131530629433 R 1879 * 04131530631031 R 194 * 04131530635633 R 784 * 04131530564843 R 1876 * 04131530645631 R 1755 * 04131530565831 R 831 * 04131530568231 R 276 * 01131730027300 R 17315 * 10131830493381 R 1626 * 10131830493281 R 1137 * 06131230872334 U 4157 * 04131470883501 R 869 * 04131470883801 R 736 * 04131470888000 R 1103 * 04131470900300 R 5752 * 04131470897000 R 101 * 04131470897100 R 3945 * 04131470901100 R 1768 * 04131470900308 R 6925 * 04131470906401 R 992 * 04131470906400 R 761 * 04131470906503 R 92 * 04131470906101 R 2737 * 04131470906111 R 616 * 04131470906200 R 102 * 04131470906207 R 1102 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131470906201 R 1556 * 04131470905901 R 710 * 04131470905900 R 1214 * 04131470906326 R 991 * 04131470908601 R 2758 * 04131470904600 R 724 * 04131470881801 R 2190 * 04131470907500 R 418 * 04131470896706 R 1419 * 04131470901604 R 402 * 06131510531915 R 600 * 06131510535510 R 1427 * 06131510536340 R 1441 * 06131510528500 R 1684 * 09132181097956 R 535 * 06131471175609 R 175 * 06131471184502 R 1210 * 06131471182204 R 696 * 06131471182601 R 862 * 06131471180700 R 473 * 06131471186535 R 378 * 06131471180807 R 479 * 04131470881700 R 1982 * 06131471172809 R 1756 * 06131471192807 R 857 * 06131471173700 R 450 * 06131471179700 R 2412 * 06131471179701 R 429 * 06131471172601 R 1281 * 06131471192600 R 890 * 06131471196104 R 595 * 06131471186579 R 616 * 06131471198137 R 276 * 06131471196100 R 1353 * 06131471184503 R 554 * 06131471187900 R 703 * 06131730288743 U 871 * 05132235582200 U 4945 * 06131610453005 R 283 * 04132280919652 U 4332 * 05132211318700 U 4961 * 05132211321411 U 4386 * 04132280916172 U 3806 * 04131250238031 R 4099 * 05132211315901 U 3974 * 04132211284305 U 6198 * 05132211318009 U 5835 * 05132211313907 U 7054 * 04132280905561 U 6217 * 04132211285302 U 6135 * 07132610685505 U 1436 * 04131520276920 R 697 * 02132510145249 R 775 * 01132510048100 U 4294 * 04132520802931 R 486 * 10132521603182 R 2579 * 09132521408981 R 282 * 05132520923181 R 558 * 02132510143400 R 1061 * 09132521408781 R 601 * 04132520808981 R 5697 * 04132520807531 R 1016 * 06131410481601 U 427 * 05132520924331 R 3035 * 04131440253400 R 1152 * 04131211645800 U 2308 * 04132290497400 R 819 * 04131450269911 R 1300 * 05131450275705 R 2196 * 05131450275700 R 554 * 06132470742600 U 1069 * 06132470729600 U 942 * 05132455548760 U 114 * 04131450269005 R 2689 * 04131450269000 R 2632 * 04131450267500 R 1792 * 04131450267501 R 768 * 04131450266500 R 819 * 04131450266509 R 126 * 05131450302200 R 638 * 04131450268300 R 232 * 05131450302300 R 210 * 05131450288900 R 5030 * 04131450265708 R 1096 * 04131450270005 R 464 * 05131450292103 R 124 * 05131450292104 R 1392 * 06132470754300 U 706 * 05132320806400 R 332 * 07132140488802 U 348 * 12132111740852 U 341 10131380952300 R 5139 * 07132140516200 U 920 * 05131450314201 R 808 * 05131450314200 R 1729 * 05132410446802 U 2722 * 05132410374600 U 682 * 05132620503400 U 1799 * 05132620503300 U 644 * 05132620443100 U 485 * 04132620310600 U 528 * 04132610468050 U 340 * 04132610468100 U 2045 * 04132610436800 U 2367 * 10132481000309 U 1393 * 05132620457500 U 2582 * 05132620457300 U 2764 * 06132430793500 U 551 * 06132430793400 U 558 * 05132620504610 U 4001 * 06132430876000 U 943 * 04132620268703 U 566 * 06132620591100 U 5077 * 06132430788000 U 3024 * 05132620444500 U 848 * 05132620461600 U 1051 * 10132431398300 U 2881 * 07132430969200 U 528 * 04132620264300 U 4951 * 10132431417500 U 9852 * 05132620391200 U 3115 * 06132620603800 U 3082 * 06131841368831 U 21087 * 04131530680031 R 132 * 04131530673431 R 5293 * 04131530670032 R 311 * 04131530564431 R 427 * 04131530562633 R 624 * 04131530562838 R 91 * 04131530562632 R 717 * 04131530608633 R 537 * 04131530598631 R 5273 * 04131530598431 R 2002 * 04131530586434 R 726 * 04131530650231 R 2702 * 04131530664231 R 1613 * 04131530667235 R 159 * 04131530643636 R 836 * 04131530673434 R 339 * 04132454517201 U 903 * 05132484052900 U 2207 * 04132483910700 U 3562 * 04132483952000 U 5312 * 05132484061800 U 2030 * 04132483948705 U 814 * 04132483910300 U 9616 * 04132483945205 U 745 * 04132483951506 U 55 * 04132483908200 U 1123 * 04132483884400 U 174 * 04132483903005 U 2859 * 04132483948700 U 2880 * 06132456609707 U 1514 * 05132484020200 U 775 * 04132483971500 U 534 * 05132483975800 U 434 * 05132484061000 U 1503 * 05132484052110 U 1230 * 05132484071800 U 688 * 04131830180131 U 5021 * 07132630619700 U 2929 * 04132211299111 U 856 * 04132140251600 U 2743 * 05132455508200 U 12384 09131331541600 R 819 * 04131530692635 R 581 * 04131530665431 R 523 * 04131530631450 R 980 * 04131530633236 R 696 * 04131530667431 R 1737 * 04131530636431 R 2101 * 04131530639631 R 442 * 04131530593031 R 1396 * 04131530668631 R 1036 * 04131530636633 R 1391 * 04131530639242 R 958 * 04132211299101 U 1380 * 04132550430832 U 6624 * 09132181097703 R 731 * 11132130794100 U 124 * 11131730578554 U 4804 * 11132130794102 U 124 * 09132181099427 R 729 * 04132231999052 U 9342 * 06131250336081 R 731 * 05132320818603 R 990 * 06132413328200 U 5857 * 06132413399600 U 816 * 09132181097873 R 702 * 06131830266636 U 2362 * 07131250405002 R 795 * 09132360697300 R 2081 * 08131730418909 U 2012 * 07131250405009 R 925 * 09132181096305 R 958 * 08132521320996 R 25255 * 04132520828332 R 131 * 09132181097779 R 1777 * 06132470754200 U 514 * 08131471252402 R 1923 * 08131471254206 R 392 * 08131471254200 R 566 * 08131471246803 R 91 * 08131471251782 R 232 * 08131471251721 R 688 * 08131471244300 R 282 * 08131471244309 R 203 * 08131471254400 R 441 * 08131471253300 R 2545 * 08131471198873 R 745 * 08131471242901 R 1675 * 08131471240702 R 1074 * 08131471240700 R 124 * 08131471240701 R 1661 * 08131471240400 R 125 * 08131471240601 R 485 * 08131471240600 R 514 * 08131471245503 R 595 * 08131471245500 R 572 * 08131471245502 R 116 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131471251739 R 201 * 08131471251716 R 542 * 08131471253306 R 1841 * 06131410490708 U 630 * 05132410369708 U 1652 * 06132521002131 R 659 * 04131460164100 U 1036 * 06131420272462 R 4366 * 04131460219651 R 1924 * 04131460219595 R 1034 * 06131420261911 R 603 * 06131420283111 R 1539 * 04131460181010 R 774 * 04131460175450 U 1081 * 06131420265311 U 11845 * 06131420262161 R 441 * 04131460164051 R 396 * 04131460169902 R 89 * 04131460166051 R 674 * 04131460166052 R 450 * 04131460330961 U 1030 * 06131420271761 R 339 * 06131420272415 R 2139 * 06131420268262 R 2030 * 04131460169201 R 943 * 04131460331412 R 378 * 04131460330962 R 769 * 04131460165701 R 1572 * 04131460177850 U 277 * 06131420262261 R 378 * 04131460219528 R 5740 * 04131211640900 U 2041 * 05132470653700 U 8889 * 06132371540400 R 958 * 04131540557018 R 415 * 04131540532400 R 92 * 04131540602400 R 529 * 04131540602418 R 566 * 04131540599800 R 2821 * 04131540599818 R 89 * 04131540582224 R 572 * 04131540580013 R 688 * 04131540657010 R 507 * 04131540649614 R 914 * 04131540649610 R 267 * 04131540657000 R 383 * 04131540580212 R 279 * 04131540580220 R 943 * 04131540530615 R 833 * 04131540530625 R 92 * 04131540530628 R 710 * 04131540530630 R 450 * 12131420538763 R 1335 * 11131410910602 U 862 * 12131410954300 U 1918 * 12131410954301 U 789 * 12131410959000 U 247 * 12131410950900 U 1022 * 12131410951000 U 1869 * 12131410953200 U 3205 * 12131412749600 U 6253 * 12131410954501 U 595 * 12131410954500 U 386 * 12131410954504 U 581 * 11131413036202 U 1335 * 12131410960200 U 1045 * 11131410887005 U 630 * 11131410885401 U 435 * 12131410952403 U 89 * 11131430635204 R 166 * 12131410961601 U 2256 * 12131410961600 U 1292 * 12131412765602 U 3911 * 11131410888602 U 2204 * 12131411017500 U 89 * 12131410947600 U 1938 * 11131410892702 U 1659 * 06132413398500 U 668 * 09132111251050 U 1051 * 09132111250550 U 1233 * 03131420124861 R 974 * 09132181099403 R 1175 * 06131280629015 U 641 * 06132171362650 U 6769 * 02132610128989 U 821 * 09132181097752 R 1190 * 06132550634882 R 1270 * 06132550627381 R 659 * 06132550634884 R 159 * 06132550634886 R 624 * 06132550631631 R 1021 * 06132550619281 R 397 * 06132550631231 R 662 * 06132550607981 R 1846 * 06132550627331 R 456 * 06132550631833 R 630 * 07132550700882 R 1024 * 06132550621332 R 224 * 06132550634182 R 1793 * 06132550631681 R 2874 * 06132550625731 R 296 * 07132550702531 R 224 * 06132550625631 R 325 * 06132550620931 R 3847 * 06132550634681 R 203 * 06132550634631 R 1373 09131310502060 U 25307 * 04131540642810 R 775 * 04131540645400 R 717 * 04131540515210 R 978 * 04131540515200 R 1021 * 04131540515400 R 224 * 04131540630810 R 1210 * 04131540630800 R 682 * 05132484047400 R 1857 * 04131530627231 R 229 * 04131530605035 R 1440 * 04131530605031 R 6481 * 04131530622842 R 2924 * 04131530646831 R 1386 * 04131530646832 R 1642 * 04131530653034 R 1576 * 04131530653836 R 608 * 04131530649433 R 4578 * 04131530649431 R 1037 * 04131470895000 R 470 * 04131470903200 R 1444 * 04131470907601 R 369 * 04131470907620 R 653 * 04131470900402 R 1347 * 04131470899500 R 1024 * 04131470908109 R 203 * 04131470908902 R 362 * 04131470906316 R 1441 * 04131470893201 R 2021 * 04131470879601 R 1253 * 04131470907302 R 2224 * 04131470909340 R 946 * 04131470880600 R 1854 * 04131470909330 R 232 * 04131470906705 R 290 * 04131470905200 R 514 * 04131470905404 R 1219 * 04131470881000 R 4156 * 04131470907112 R 131 * 04131470896700 R 1297 * 04131470893210 R 450 * 04131470907610 R 256 * 04131470908110 R 624 * 04131470907627 R 2789 * 06132413127200 U 8659 * 05132410362700 U 1537 * 05132410442600 U 734 * 05132410442602 U 425 * 06132413007700 U 397 * 06132413018000 U 4557 * 08131830390081 R 139 * 07131730331100 R 1243 * 04131530656434 R 124 * 04131530691831 R 4022 * 04131530579631 R 1240 * 04131530562833 R 2190 * 04131530639644 R 911 * 04131530665031 R 1312 * 04131530605631 R 673 * 04131530691832 R 1627 * 04131530690631 R 268 * 04131530668031 R 2691 * 04131530599631 R 485 * 04131530644631 R 876 * 04131530563631 R 542 * 05131730259300 R 11963 * 06131510533031 R 950 * 06131510526105 R 93 * 06131510536100 R 397 * 06131510522300 R 829 * 06131510536818 R 136 * 06131510530956 R 1540 * 06131510527500 R 1012 * 06131510527707 R 1155 * 06131510537415 R 921 * 06131510530105 R 1192 * 06131510531822 R 397 * 06131510530402 R 125 * 06131510525271 R 1540 * 06131510538110 R 267 * 06131510522001 R 276 * 06131510531000 R 933 * 06131510532622 R 203 * 06131510537325 R 238 * 06131510525257 R 280 * 06131510525716 R 288 * 06131510537593 R 2311 * 06131510522931 R 1138 * 06131510530422 R 1451 * 06131510531700 R 77 * 06131510527200 R 816 * 10132181103135 R 992 * 05132320849300 R 26719 * 06132413458201 U 244 * 09132411040003 U 418 * 04131540530222 R 392 * 04131540594410 R 673 * 04131540594400 R 542 * 04131540528002 R 406 * 04131540600000 R 906 * 04131540557000 R 644 * 04131540582240 R 91 05131311003673 U 9479 * 04132171194456 U 1966 * 04131211647000 U 2249 * 05131440377501 R 412 * 05131440372201 R 315 * 05131440345902 R 1065 * 05131440356808 R 421 * 05131440342600 R 194 * 05131440355712 R 220 * 05131440352301 R 124 * 05131440355902 R 499 * 05131440346501 R 478 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440356803 R 421 * 05131440378100 R 542 * 05131440357709 R 267 * 05131440375500 R 464 * 05131440356814 R 732 * 05131440374800 R 441 * 05131440360201 R 1052 * 05131440372000 R 644 * 05131440373100 R 485 * 05131440373000 R 595 * 05131440351001 R 151 * 05131440350502 R 602 * 05131440352002 R 421 * 05131440371000 R 256 * 05131440369901 R 89 * 05131440357501 R 354 * 05131450294100 R 493 * 05131450272501 R 1450 * 04131450267309 R 856 * 04131450268330 R 518 * 04131450257600 R 1070 * 05131450272300 R 886 * 05131450284600 R 1461 * 05131450299002 R 9 * 04131450255908 R 973 * 04131450255906 R 508 * 04131450257002 R 862 * 04131450260203 R 798 * 05131450271900 R 601 * 05131450271705 R 2143 * 05131450299004 R 551 * 05131450298900 R 290 * 05131450294300 R 536 * 05131450272000 R 256 * 04131450266701 R 656 * 04131450269300 R 1800 * 05132270213851 R 899 * 04131211639300 U 3139 * 05131440373200 R 1109 * 05131440345700 R 383 * 05131440346300 R 989 * 05131440345906 R 638 * 05131440356801 R 383 * 05131440375000 R 761 * 05131440357713 R 523 * 05131440345904 R 325 * 05131440356812 R 876 * 05131440352001 R 796 * 05131440354101 R 862 * 05131440353301 R 863 * 04131540650418 R 479 * 04131540661000 R 833 * 04131540584000 R 470 * 04131540583412 R 551 * 04131540580043 R 91 * 04131540633400 R 2428 * 04131540660000 R 354 * 04131540638610 R 696 * 04131540629400 R 572 * 04131540621812 R 401 * 04131540591810 R 653 * 04131540641002 R 485 * 04131540578004 R 563 * 04131540639800 R 369 * 04131540661800 R 833 * 04131540578012 R 8569 * 04131540580074 R 1422 * 04131540584400 R 1538 * 06132171362750 U 5318 * 09132181097822 R 1482 * 10132111631050 U 11411 * 06131460335900 R 339 * 06131460339001 R 348 * 06131460332753 R 166 * 06131460337001 R 552 * 06131460334951 R 654 * 06131460333250 R 638 * 06131460331600 R 906 * 06131460339150 R 485 * 06131460335800 R 867 * 06131460335150 R 441 * 06131460334451 R 1973 * 06131460335200 R 1310 * 06131460332200 R 1573 * 06131460336202 R 507 * 06131460331900 R 1650 * 06131460330700 R 1558 * 06131460339205 R 464 * 06131460337000 R 1243 * 06131460333401 R 1459 * 06131460333200 R 413 * 06131460335400 R 551 * 06131460335251 R 1022 * 06131460332350 R 1209 * 06131460334400 R 558 * 06131460333600 R 5451 * 07132470890900 U 2809 * 04131530629643 R 4645 * 04131530667631 R 710 * 04131530667831 R 224 * 04131530640633 R 638 * 04131530625434 R 789 * 04131530631447 R 304 * 04131530693448 R 725 * 02132240067412 U 3011 * 05132410430205 U 1930 * 05132410430208 U 696 * 09132260986900 U 3408 * 08131830390381 R 482 * 06132260853724 U 1072 * 10132261031510 U 4411 * 05131230223245 U 2331 * 04131230220182 U 981 * 04131230200931 U 2639 * 05131230223254 U 2527 * 04131230177331 U 1608 * 05131230266154 U 686 * 04131230177339 U 1205 * 04131230197681 U 2845 * 04131230198526 U 1355 * 04131230190031 U 4354 * 05131230269981 U 2027 * 05131230276926 U 1299 * 05131230276681 U 572 * 04131230200581 U 1907 * 04131230206931 U 1262 * 04131230193231 U 480 * 04131230189227 U 454 * 05131230222981 U 3505 * 04131230204931 U 4058 * 04131230202020 U 1283 * 04131230186790 U 885 * 04131230203331 U 1689 * 04131230208191 U 1979 * 04131230176889 U 89 * 04131230199931 U 1065 * 06132260937600 U 2524 * 06131510532617 R 247 * 06131510529508 R 89 * 06131510530421 R 1862 * 06131510530920 R 5496 * 06131510537572 R 624 * 06131510534444 R 4335 * 06131510534445 R 486 * 06131510535351 R 190 * 06132413498800 U 2631 * 09132181098818 R 1655 * 01131211433500 U 2302 * 02132140157300 U 50 * 06131471194901 R 342 * 06131471181002 R 1363 * 06131471186521 R 427 * 06131471178200 R 731 * 06131471175600 R 413 * 06131471178600 R 427 * 06131471183405 R 523 * 06131471186582 R 217 * 06131471173505 R 440 * 06131471173300 R 1085 * 06131471174201 R 91 * 06131471187808 R 290 * 06131471187804 R 558 * 06131471187806 R 682 * 06131471187802 R 833 * 06131471177902 R 781 * 06131471183300 R 761 * 06131471190001 R 784 * 06131471175011 R 463 * 06131471188500 R 247 * 06131471175100 R 1940 * 04131470906312 R 1279 * 06132110805750 U 6562 * 09132181097724 R 1494 * 05132620396000 U 1240 * 06132620563200 U 625 * 05132620386509 U 1263 * 06132620560100 U 957 * 06132620512700 U 572 * 05132620506300 U 673 * 06132430834200 U 499 * 05132620390400 U 2197 * 05132620390500 U 1952 * 05132620359800 U 1399 * 05132620359900 U 89 * 05132620440110 U 1608 * 05132620463600 U 920 * 04132620266800 U 589 * 05132620456200 U 1169 * 05132620454500 U 561 * 08132431080700 U 653 * 05132620438200 U 673 * 05132620453000 U 354 * 05132620453010 U 319 * 06132620550600 U 587 * 06132620551205 U 1850 * 05132620402600 U 5724 * 06132620557100 U 6543 * 05132620464300 U 16394 * 06132413498803 U 1281 * 05131730259301 U 3 * 02132140157400 U 771 * 01132510046102 U 287 * 05131440356805 R 30 * 05131440356807 R 2109 * 05131440357705 R 441 * 05131440377401 R 659 * 05131440350900 R 2169 * 05131440343602 R 493 * 05131440367109 R 2294 * 05131440346500 R 397 * 05131440342501 R 609 * 05131440356510 R 406 * 05131440377400 R 1142 * 05131440356502 R 1021 * 05131440359206 R 1007 * 06131410492105 U 2760 * 04131211635700 U 2698 * 04131540611400 R 4320 * 04131540611200 R 297 * 04131540611203 R 1021 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540611418 R 726 * 04131540611600 R 7636 * 04131540583000 R 339 * 04131540611204 R 2359 * 04131540611210 R 2211 * 04131540598605 R 648 * 04131540659210 R 2849 * 04131540616600 R 659 * 04131540656203 R 126 * 04131540626800 R 2218 * 04131540525400 R 1051 * 04131540525810 R 5003 * 04131540525800 R 784 * 04131540576020 R 131 * 04131540545811 R 1123 * 04131540579810 R 891 * 04131540579812 R 1037 * 04131540542410 R 1021 * 04131540592610 R 813 * 04131540592600 R 2237 * 06132413010400 U 4116 * 07132290909200 R 354 * 06131410491201 U 572 * 06132413087000 U 2847 * 05132410363800 U 2030 * 05132410369100 U 688 * 06132413182600 U 2827 * 06132413333100 U 2509 * 06132413245900 U 850 * 05132410405907 U 1247 * 05132410405906 U 1380 * 05132410374602 U 716 * 06132413280207 U 1911 * 06132413131000 U 843 * 06132413109500 U 804 * 05132410405910 U 528 * 09131211248000 U 1568 * 04131530628632 R 2809 * 04131530628631 R 650 * 04131530632435 R 485 * 04131530634435 R 136 * 04131530688241 R 493 * 04131530686242 R 2319 * 04131530563237 R 514 * 04131530688634 R 101 * 04131530633234 R 2180 * 04131530670831 R 1321 * 09132181098131 R 5511 * 07132140517075 U 2758 * 06132413419500 U 690 * 07131471198813 R 902 * 07131471225208 R 124 * 07131471200507 R 1131 * 07131471221902 R 470 * 07131471207100 R 6283 * 07131471215206 R 3936 * 07131471225200 R 6439 * 07131471224400 R 124 * 07131471226208 R 649 * 07131471205710 R 1036 * 07131471210903 R 567 * 07131471226104 R 470 * 07131471216202 R 856 * 07131471198804 R 339 * 07131471216709 R 1457 * 07131471206309 R 959 * 07131471209100 R 673 * 07131471205807 R 792 * 07131471206339 R 551 * 07131471216208 R 1787 * 07131471223904 R 788 * 07131471206334 R 334 * 07131471213700 R 389 * 07131471217700 R 89 * 07131471213701 R 1216 * 04131430145501 R 992 * 06132413457200 U 1065 * 10131721248101 R 802 * 06131471184700 R 392 * 06131471175500 R 1312 * 06131471189309 R 470 * 06131471189311 R 726 * 06131471189302 R 159 * 06131471187609 R 2008 * 06131471196000 R 864 * 06131471192500 R 1031 * 06131471175007 R 1203 * 06131471175004 R 247 * 06131471188203 R 421 * 06131471193101 R 670 * 06131471188100 R 499 * 05132410372700 U 369 * 10132111635150 U 838 * 06131510534447 R 497 * 06131510526317 R 89 * 06131510529595 R 1614 * 06131510537462 R 131 * 06131510537459 R 1069 * 06131510537105 R 1544 * 06131510538201 R 609 * 06131510538203 R 325 * 06131510532424 R 798 * 06131510537956 R 1672 * 06131510537960 R 1137 * 06131510522815 R 296 * 06131510537454 R 126 * 06131510530115 R 11511 * 06131510530600 R 1134 * 06131510537412 R 267 * 06131510525251 R 2534 * 06131510537448 R 2018 * 10132261033500 U 2099 12131381377706 R 4480 * 05132484060300 U 3750 * 05132484029600 U 4466 * 05132484039500 U 1046 * 05132483979300 U 1196 * 05132455524025 U 6076 * 05132455527400 R 2904 * 05132484034500 U 4043 * 04132483967900 U 1335 * 04132483943417 U 1941 * 05132484060800 U 508 * 05132484024700 U 3854 * 05132484020010 U 2223 * 05132484020018 U 537 * 04132483961800 U 4184 * 05132483974900 U 1105 * 07132457712000 U 5984 * 06132456603434 U 659 * 04132483909801 U 650 * 05132484013610 U 334 * 05132484005311 U 1461 * 05132455594700 R 784 * 05132483982600 U 2645 * 10132261007806 U 1561 * 04131470890201 R 456 * 04131470882906 R 717 * 04131470907406 R 1808 * 04131470879602 R 710 * 04131470907116 R 1688 * 04131470887203 R 906 * 04131470879207 R 383 * 04131470907103 R 1281 * 04131470896221 R 456 * 04131470909342 R 93 * 04131470900800 R 188 * 04131470880302 R 2904 * 04131470897300 R 1618 * 04131470906324 R 1477 * 04131470908114 R 159 * 04131470907033 R 1422 * 09132181098810 R 1791 * 06132413511700 U 1793 12131311502500 U 4733 * 12132511277725 U 3756 * 09132181097831 R 1514 12131311502501 U 9548 * 06131510529801 R 710 * 06131510521913 R 397 * 06131510529800 R 1634 * 06131510537556 R 232 * 06131510525900 R 1798 * 06132413309405 U 708 * 06132413198700 U 354 * 06132413235912 U 421 * 06132413335905 U 1349 * 06132413114300 U 2405 * 04132410348300 U 901 * 05132410412300 U 2328 * 05132410410900 U 740 * 06132413300200 U 2693 * 05132410432900 U 1839 * 04131211636200 U 2256 * 01131840082831 U 2583 * 04132240166300 U 906 * 06131410491200 U 731 * 04131211642300 U 2321 * 07132610662400 U 740 * 06132610658000 U 1315 * 06132610658004 U 1140 * 06132610657788 U 2888 * 06132610657798 U 2346 * 06132610654500 U 3958 * 10131250561496 R 581 * 08131471274202 R 4111 * 08131471235352 R 856 * 08131471235306 R 862 * 08131471272728 R 1475 * 08131471258702 R 717 * 08131471258700 R 272 * 08131471235323 R 101 * 08131471235600 R 1039 * 08131471235607 R 1635 * 08131471248500 R 1986 * 08131471248506 R 499 * 08131471271001 R 1353 * 08131471265600 R 789 * 08131471264100 R 210 * 08131471246808 R 131 * 08131471254208 R 189 * 08131471251903 R 731 * 08131471265700 R 587 * 08131471261902 R 354 * 08131471270905 R 833 * 08131471246300 R 391 * 08131471246302 R 319 * 08131471239000 R 175 * 08131471242001 R 784 * 12132111734100 U 864 * 04131430134710 R 586 * 05132410395500 U 354 * 10132281602800 U 580 * 12132111737850 U 707 * 07131450437601 R 1998 * 07131450437600 R 1664 * 05131450337100 R 5696 * 07132140514310 U 2643 * 05132410395403 U 906 * 07131620389227 U 1297 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620463200 U 4485 * 07132620673100 U 4410 * 06132620626400 U 2467 * 05132620485400 U 2327 * 05132620445000 U 651 * 06132620562700 U 2404 * 05132620486010 U 5145 * 06132620591200 U 4227 * 04132620287400 U 5573 * 06131510536000 R 695 * 06131510523704 R 1200 * 06131510530900 R 395 * 06131510521952 R 2170 * 06131510537365 R 539 * 06131510533741 R 145 * 06131510537000 R 325 * 06131510537717 R 3337 * 06131510537705 R 816 * 06131510523320 R 745 * 06131510523633 R 348 * 04131470902000 R 514 * 04131470906318 R 217 * 04131470886702 R 789 * 04131470886600 R 456 * 04131470909327 R 478 * 04131470880201 R 449 * 04131470904501 R 629 * 04131470905500 R 616 * 04131530566432 R 1413 * 04131530641431 R 1256 * 04131530592647 R 528 * 04131530622433 R 1436 * 04131530638231 R 853 * 04131530622431 R 291 * 04131530562631 R 542 * 04131530568432 R 378 * 04131530568431 R 773 * 04131530573232 R 304 * 04131530599435 R 435 * 04131530664831 R 189 * 10132261007805 U 1384 * 10132261007800 U 612 * 05132484002600 U 1457 * 10132261039400 U 813 * 06132620529600 U 4660 * 12132261118100 U 137 * 06132456605775 U 5282 * 06132620529800 U 11032 * 06131610447705 R 1557 * 05131450330800 R 7056 * 06132260853747 U 965 * 06131510529700 R 319 * 06131510537523 R 325 * 06131510522232 R 558 * 06131510529400 R 2588 * 06131510532800 R 959 * 06131510522200 R 267 * 06131510529814 R 572 * 06131510529562 R 145 * 06131510529305 R 189 * 06131510529300 R 471 * 06131510537615 R 593 * 06131510536412 R 189 * 06131510536410 R 590 * 06131510537230 R 1913 * 06131510531820 R 784 * 06131510536902 R 203 * 06131510535308 R 837 * 06131510536810 R 3110 * 06131510537677 R 594 * 06131510535661 R 378 * 06131510537474 R 260 * 01132510046100 U 1790 * 06131510521212 R 89 * 09132181098200 R 485 * 07131250438081 R 682 * 09132181098205 R 413 * 06132120295906 U 5002 * 05131841106633 U 89 * 05131841105834 U 1562 * 05131841222636 U 1695 * 05131841083231 U 264 * 05131841092431 U 2007 * 05131841186031 U 2657 * 04131841053031 U 2500 * 06131841502035 U 726 * 06131841501831 U 1645 * 04131841046231 U 876 * 04131841046031 U 934 * 06131841525431 U 306 * 07131841876831 U 891 * 04131841055638 U 769 01131330066601 U 1720 * 06131841535831 U 706 * 05131841083235 U 1428 * 05131841094434 U 906 05131330848000 R 1091 * 06131841512835 U 507 01131330014010 U 93 * 06131841537233 U 601 * 06131841527631 U 1251 * 05131841136831 U 1025 * 07131841768892 U 1810 * 06131630270490 R 819 * 05131530851831 R 1939 * 05131530823231 R 2092 * 03131840669832 U 2206 * 02131840502031 U 1522 * 04131840833034 U 1493 * 02131840441231 U 775 * 02131840441238 U 605 * 02131840441431 U 811 * 03131840594234 U 2215 * 01131840044631 U 156 * 04131840874433 U 5583 * 03131840717237 U 3251 * 06131830289283 U 5010 * 06131841360837 U 3764 * 04131820198201 U 668 05131330824825 U 1994 * 03131840569034 U 1799 * 03131840569038 U 1471 * 04131840821439 U 4651 * 04131840821435 U 4099 * 04131840834631 U 5243 * 04131840900832 U 4153 * 04131840866633 U 3005 * 04131840835431 U 5006 * 05132620454000 U 2639 * 06132620555500 U 630 * 06132620555400 U 789 * 04132620268700 U 843 * 05132620431300 U 712 * 04132620347201 U 391 * 04132620347200 U 703 * 05132620378000 U 584 * 06132620603600 U 1109 * 04132610415035 U 1016 * 04132610415000 U 798 * 05132620392400 U 2054 * 10132481014701 U 613 * 04132620266600 U 935 * 05132620458600 U 1628 * 06132620603700 U 253 * 05132410398817 U 498 * 06132484852905 U 9954 * 05132170956454 U 124 * 07132140508500 U 3463 * 05132110741750 U 1079 * 06132413396300 U 862 * 05132170965850 U 920 * 04131540650010 R 7147 * 04131540654016 R 479 * 04131540618400 R 1253 * 03131540474800 R 120 * 04131540618418 R 740 * 04131540657800 R 2309 * 04131540662001 R 7092 * 04131540570604 R 125 * 04131540514120 R 885 * 04131540645414 R 1006 * 04131540581003 R 217 * 04131540530417 R 159 * 04131540516200 R 1065 * 04131540516222 R 469 * 04131540548800 R 84 * 04131540548802 R 2095 * 04131540656210 R 507 * 04131540627202 R 2063 * 06131510537443 R 192 * 06131510536824 R 392 * 06131510535500 R 124 * 06131510538200 R 210 * 06131510525250 R 406 * 06131510537455 R 91 * 06131510530933 R 192 * 06131510530420 R 166 * 06131510523200 R 970 * 06131510531515 R 232 * 06131510537200 R 413 * 06131510531517 R 290 * 06131510534446 R 537 * 08131820532300 U 4421 * 06132620525200 U 5868 * 04131530693031 R 1939 * 04131530582431 R 4055 * 04131530693231 R 949 * 04131530632831 R 703 * 04131530599431 R 227 * 04131530599433 R 819 * 04131530666431 R 717 * 04131530666432 R 630 * 04131530570833 R 703 * 04131530587233 R 574 * 04131530571437 R 659 * 04131530571433 R 217 * 04131530608433 R 334 * 10132291276000 R 865 * 06132281096751 U 5527 * 10132291276800 R 198 * 06132620638300 U 2940 * 05131420235461 R 644 * 05131420238013 R 421 * 05131420235811 R 663 * 05131420236561 R 456 * 05131420235511 U 611 * 05131420237812 R 1401 * 05131420237913 R 516 * 05131420235711 U 339 * 05131420236761 R 1469 * 05131420235366 R 421 * 05131420236612 R 189 * 05131420233011 R 790 * 05131420231361 R 630 * 05131420228665 R 92 * 05131420234711 U 1937 * 05131420235368 R 93 * 06131471186549 R 421 * 06131471180200 R 189 * 06131471186581 R 854 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131471191200 R 1025 * 06131471191201 R 1001 * 06131471191202 R 789 * 06131471191402 R 906 * 06131471186536 R 1537 * 06131471188029 R 581 * 06131471192906 R 397 * 06131471178103 R 242 * 06131471173301 R 364 * 06131471174100 R 256 * 10132261029900 U 1356 * 07131410553825 U 2069 * 08131430451726 R 230 * 08131430445804 R 1123 * 08131430445833 R 479 * 08131412038407 U 2726 * 07131430393900 R 4474 * 09132181098042 R 725 * 07131250437481 R 656 * 06132110794650 U 4795 * 07132140515900 U 1234 * 03132170555150 U 1831 * 09132450378300 U 5633 * 08132370852031 R 3965 * 02131830097831 U 563 * 03132170555052 U 2472 * 07131250433031 R 2076 * 08132370851981 R 4767 * 08132172524550 U 2356 * 10132181103139 R 2871 * 02131830097832 U 1088 * 08132370849525 R 4112 * 08132172524553 U 638 * 07132140506000 U 1788 * 04131230185134 U 861 * 04131230207131 U 499 * 04131230206344 U 499 * 04131230167331 U 665 * 04131230176385 U 330 * 04131230167381 U 310 * 05131230223381 U 5338 * 05131230223590 U 193 * 04131230166781 U 1134 * 04131230178931 U 1371 * 05131230223932 U 2583 * 04131230176881 U 1210 * 08131280847800 U 2180 * 04131230200731 U 916 * 04131230166136 U 731 * 04131230199331 U 1889 * 04131230195781 U 1474 * 04131230195278 U 1140 * 04131230198031 U 1991 * 04131230202345 U 4853 * 04131230195031 U 992 * 04131230194472 U 520 * 05131230224592 U 673 * 04131230192581 U 151 * 04131230202781 U 1643 * 06132550621331 R 589 * 06132550635931 R 354 * 06132550635932 R 624 * 07132550705831 R 572 * 06132550612782 R 261 * 06132550636182 R 810 * 06132550636381 R 1472 * 06132550637332 R 414 * 06132550616981 R 388 * 06132550634932 R 497 * 06132550634632 R 217 * 06132550635331 R 1575 * 06132550636632 R 1687 * 06132550627231 R 402 * 06132550635332 R 601 * 06132550635381 R 1043 * 06132550638081 R 1148 * 06132550622182 R 350 * 05131450282800 R 284 * 04131450257000 R 1252 * 04131450267418 R 1899 * 04131450267414 R 124 * 05131450276301 R 259 * 04131450266308 R 1065 * 04131450267907 R 217 * 05131450272100 R 1345 * 04131450267901 R 126 * 05131450271801 R 558 * 04131450265804 R 348 * 05131450273800 R 1499 * 05131450273805 R 124 * 04131450266305 R 717 * 04131450263300 R 1417 * 05131450271800 R 2739 * 04131450263601 R 2867 * 05131450271712 R 1161 * 04131450267101 R 124 * 04131450265361 R 93 * 05131450271709 R 507 * 05131450282900 R 586 * 04131450270500 R 804 * 05131450273102 R 479 * 04131450263200 R 383 * 07131620366102 R 487 * 10131250561481 R 210 * 04131211642400 U 2407 * 06132521014231 R 528 * 06132521000981 R 397 * 06132521012634 R 311 * 06132521010681 R 601 * 06132521009031 R 1166 * 06132521013382 R 790 * 06132521008781 R 267 * 06132521014531 R 267 * 06132521014631 R 542 * 06132521012633 R 1204 * 06132521002884 R 1439 * 06132521012931 R 819 * 06131630262608 R 479 * 04132320340200 R 4031 * 05132170981350 U 4436 * 06131420283861 R 495 * 04131460180500 R 827 * 04131460180600 U 282 * 04131460174002 R 159 * 04131460170800 U 908 * 06131420282761 R 492 * 04131460167550 U 195 * 06131420284461 R 892 * 06131420273361 R 217 * 04131460181018 R 2132 * 04131460181012 R 210 * 04131460181017 R 750 * 04131460172456 R 523 * 04131460166101 R 290 * 04131460219285 R 1291 * 04131460171200 U 2479 * 04131460219336 R 518 * 04131460219335 R 1107 * 06131420283911 R 586 * 04131460329461 R 416 * 04131460219986 R 3931 * 04131460219269 R 5666 * 04131460185350 R 1727 * 06131420268661 R 920 * 06131420282562 R 528 * 04131540627200 R 4552 * 04131540580052 R 2837 * 04131540580214 R 830 * 04131540503000 R 2949 * 04131540658400 R 514 * 04131540659213 R 464 * 04131540500000 R 1931 * 07132140512906 U 2476 * 05132170956350 U 383 * 08132370849515 R 4813 * 08132370850131 R 653 * 06132413137500 U 834 * 05132410398200 U 350 * 06132413262100 U 1449 * 05132410417500 U 441 * 06132413107600 U 740 * 06132413110200 U 7179 * 06132413107700 U 1167 * 06132413329900 U 128 * 06132413108100 U 11534 * 06132413203700 U 4661 * 05132410410200 U 1720 * 06132410501987 U 6197 * 05132410364105 U 9015 * 05132410373900 U 4286 * 05132410404500 U 1668 * 06132413187900 U 5901 * 06132413144500 U 2139 * 05132410420105 U 657 * 05132410398407 U 341 * 06132410500701 U 741 * 05132410416000 U 96 * 05132410416002 U 1117 * 05132410376103 U 1102 * 06132413100300 U 542 * 05132410398283 U 1291 * 06131410491501 U 819 05131311003662 U 4001 04131311054503 U 311 04131310437105 U 4196 04131311053513 U 1570 * 04132510345825 R 406 * 04132510352200 R 766 * 04132510352013 R 203 * 04132510344502 R 920 * 04132510360500 R 282 * 04132510350000 R 1993 * 04132510358500 R 1612 * 04132510345800 R 2404 * 04132510367200 R 1312 * 04132510350500 R 967 * 08131412067300 U 3028 * 08131412068000 U 964 * 08131412068002 U 1159 * 08131412067600 U 891 09131390423100 U 1457 * 09132181098999 R 3782 * 06132620528400 U 4509 * 05131730254503 U 283 * 05132550533131 R 765 * 05131530845631 R 1490 * 04131530635631 R 1994 * 04131530667832 R 421 * 04131530668231 R 1448 * 04131530630037 R 4485 * 04131530684441 R 842 * 04131530567233 R 3071 * 04131530692832 R 1399 * 04131530665631 R 798 * 04131530665831 R 688 * 04131530651237 R 1929 * 04131530651233 R 388 * 04131530669031 R 1785 * 05131420233611 R 1392 * 05131420235062 R 159 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420239062 R 703 * 05131420238861 U 128 * 05131420231511 R 1495 * 05131420231061 R 1733 * 05131420229111 R 1373 * 05131420237361 U 1210 * 05131420235012 R 638 * 05131420235311 U 3281 * 05131420238114 R 89 * 05131420238113 R 126 * 05131420230862 R 334 * 05131420236411 U 330 * 05131420232411 R 673 * 05131420234562 R 1335 * 05131420234564 R 1878 * 05131420233062 R 124 * 05131420232811 U 1899 * 05131420229162 R 2283 * 09132181097723 R 542 * 05131220278529 U 3683 * 06132171372250 U 2399 * 12131412757002 U 5943 04131310447000 U 6039 * 06132550634781 R 1483 * 06132550616631 R 136 * 06132550637731 R 659 * 06132550639131 R 653 * 06132550627281 R 311 * 06132550627431 R 311 * 06132550637732 R 631 * 09132181099608 R 1312 * 10131721231846 R 647 * 11132111708451 U 89 * 10131721268305 R 549 * 12131730637290 U 943 * 04131470889601 R 9750 * 04131470890602 R 516 * 04131470889604 R 1591 * 04131470906510 R 943 * 04131470905713 R 1312 * 04131470889708 R 1109 * 04131470889802 R 261 * 04131470888600 R 2028 * 04131470898101 R 389 * 04131470898102 R 784 * 12131471365904 R 3527 * 11131471339001 R 616 * 09131471297700 R 151 * 10131471321703 R 524 * 09131471251906 R 776 * 07131471214100 R 441 * 07131471219500 R 1643 * 07131471231401 R 822 * 07131471231501 R 282 * 07131471214402 R 848 * 07131471215921 R 392 * 07131471198920 R 392 * 07131471198857 R 542 * 07131471198856 R 586 * 07131471221905 R 479 * 04131211644400 U 2301 * 06131410491202 U 537 * 05131220288200 U 3376 * 04132240166301 U 630 * 11132511070240 U 1693 * 10132521606437 R 621 * 10132521606432 R 120 * 03132510285500 R 1793 * 06132521027981 R 2005 * 06132521030181 R 396 * 06132521027531 R 819 * 06132521030231 R 688 * 06132521031882 R 89 * 06132521028190 R 1643 * 06132521030131 R 126 * 04132510375800 R 304 * 06132510507900 R 296 * 06132510508000 R 325 * 04131211644401 U 2597 11131381235505 R 804 * 07132410594203 U 1197 * 06131410492100 U 633 * 12131842911631 U 54 * 06131410490701 U 2026 * 04131211636700 U 3536 * 06132550605082 R 3850 * 06132620652000 U 20872 * 08132370845781 R 325 * 05132170948650 U 2289 * 06131410491502 U 710 * 08132140616700 U 2052 * 08132370850281 R 108 04131311057403 U 775 * 04131460164353 R 1141 * 04131460185000 R 397 * 04131460185201 R 406 * 04131460171851 R 421 * 04131460331211 R 891 * 04131460329862 R 717 * 06131420270361 R 1870 * 06131420264224 R 1319 * 06131420264215 R 1491 * 06131420244223 R 4288 * 04131460165550 R 5615 * 04131460163850 U 1834 * 04131460163851 R 261 * 06131420269612 R 2153 * 04131460219827 R 809 * 04131460182550 R 688 * 04131460169050 U 89 * 06131420261763 R 101 * 06131420268161 R 15665 * 04131460181950 R 10069 * 04131460172500 U 802 * 04131460167251 R 537 * 04131460172750 U 127 * 04131460169000 R 1713 * 04131460168400 R 804 * 05132171012350 U 688 * 08131841931632 U 528 * 04131841027432 U 2509 * 08131841915831 U 1465 * 08131841915635 U 624 * 08131841915631 U 934 * 08131841965631 U 745 * 08131841947831 U 4671 * 08131842023435 U 7192 * 08131841918631 U 4522 * 08131842060431 U 124 * 08131841979032 U 1946 * 08131842033631 U 4513 * 08131841927231 U 255 * 08131841955431 U 1310 * 08131841979431 U 4777 * 08131841962323 U 90 10131390342500 U 8754 * 05131420237511 U 2519 * 05131420234011 U 456 * 05131420237312 R 175 * 05131420236611 R 3374 * 05131420237211 U 499 * 05131420237162 R 726 * 05131420229612 R 125 * 05131420231861 R 837 * 05131420234211 R 956 * 05131420233711 U 1269 * 05131420229613 R 1526 * 05131420229611 R 1326 * 05131420235161 R 169 * 09132181101807 R 862 * 10131613816000 R 90 * 06131510536720 R 906 * 06131510536411 R 871 * 06131510534300 R 1923 * 06131510528400 R 3183 * 06131510535900 R 1534 * 06131510537215 R 159 * 06131510525212 R 1104 * 06131510537231 R 346 * 06131510534100 R 1653 * 06131510530057 R 145 * 06131510537407 R 392 * 06131510537402 R 515 * 06131510535504 R 256 * 06131510536361 R 940 * 06131510521314 R 232 * 06131510537316 R 354 * 06131510525210 R 527 * 06131510537427 R 319 * 06131510521500 R 156 * 06131510521300 R 369 * 06131510531831 R 189 * 06131510531500 R 339 * 06131510534600 R 868 * 06131510526327 R 932 * 06131510527717 R 1462 * 06132260924500 U 2141 * 09132181101802 R 451 * 08131430455304 R 3076 * 08131430455305 R 3223 * 08131430455301 R 6198 * 08131430445722 R 1663 * 08131430445726 R 965 * 07131410532500 U 2629 * 08131411904500 U 761 * 08131412050203 U 2323 * 08131412077500 U 36387 * 07131410550715 U 2154 * 07131410550703 U 5568 * 08131430476511 R 876 * 07131410570201 U 1944 * 09132172854450 U 1486 * 04131540528000 R 819 * 04131540586010 R 528 * 04131540581004 R 572 * 04131540501816 R 179 * 04131540501813 R 4272 * 04131540657612 R 769 * 04131540657610 R 1853 * 04131540576400 R 673 * 04131540576622 R 89 * 04131540576611 R 673 * 04131540515800 R 601 * 04131540644612 R 450 * 04131540644600 R 194 * 04131540612600 R 3991 * 04131540606200 R 1583 * 04131540606214 R 1222 * 04131540516000 R 934 * 04131540515818 R 290 * 04131540580010 R 943 * 04131540593400 R 876 * 04131540593418 R 319 * 04131540585418 R 406 * 04131540585412 R 1196 * 04131540580057 R 406 * 04131540642600 R 703 * 09132181098173 R 1504 * 09132172854451 U 630 * 09132181098064 R 1378 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550402481 U 673 * 11132111701850 U 1747 * 04132510363603 R 159 * 04132510352001 R 91 * 04132510346100 R 427 * 04132510344900 R 558 * 04132510367000 R 891 * 04132510362900 R 523 * 04132510343635 R 954 * 04132510362500 R 1034 * 06131410443502 U 754 * 04131211639100 U 2849 * 06131410490800 R 1840 * 04131211647100 U 2698 * 05131841102237 U 137196 * 08131211293700 U 4314 * 06132610629607 U 2617 * 08131471264402 R 2012 * 08131471259306 R 142 * 08131471264400 R 168 * 08131471262300 R 125 * 08131471244505 R 422 * 08131471252004 R 2615 * 08131471238500 R 1873 * 08131471268002 R 1938 * 08131471271029 R 261 * 08131471242404 R 124 * 08131471255601 R 784 * 08131471255600 R 789 * 08131471243700 R 349 * 08131471245701 R 1903 * 08131471260800 R 1927 * 08131471268400 R 1167 * 08131471268501 R 93 * 08131471247200 R 819 * 08131471272835 R 93 * 08131471247900 R 11010 * 08131471248771 R 1064 * 08131471272823 R 406 * 08131471242002 R 470 * 08131471253000 R 677 * 08131471274100 R 616 * 04131211647300 U 3009 * 06131252011960 U 20393 * 05132170955150 U 1633 * 08131841962255 U 1538 * 08131841962289 U 427 * 08131841962277 U 775 * 08131841962265 U 528 * 08131841970232 U 308 * 08131841970238 U 239 * 08131842019836 U 2554 * 08131842019831 U 1915 * 08131841912231 U 2618 * 06131410481000 U 745 * 04131540628200 R 6640 * 04131540580002 R 2618 * 04131540508202 R 688 * 04131540504400 R 978 * 04131540646217 R 537 * 04131540630400 R 586 * 04131540630412 R 1016 * 04131540630410 R 644 * 04131540541800 R 325 * 04131540580039 R 775 * 04131540501600 R 1598 * 04131540580009 R 441 * 04131540583400 R 1268 * 04131540580070 R 91 * 04131540629800 R 2610 * 04131540640810 R 139 * 04131540640800 R 2709 * 04131540652401 R 92 * 04131540660800 R 374 * 04131540599010 R 740 * 04131540600200 R 1251 * 04131540583013 R 572 * 04131540580008 R 949 * 04131540600201 R 1451 * 04131540514032 R 93 * 07131471202108 R 600 * 07131471198913 R 507 * 07131471207400 R 738 * 07131471199806 R 1560 * 07131471200811 R 1403 * 07131471205728 R 450 * 07131471215229 R 1088 * 07131471202105 R 1203 * 07131471224100 R 3836 * 07131471202601 R 1347 * 07131471201700 R 4692 * 07131471205701 R 460 * 07131471227924 R 276 * 07131471227921 R 499 * 07131471227901 R 369 * 07131471228004 R 413 * 07131471227903 R 479 * 07131471229901 R 1065 * 07131471205304 R 128 * 07131471198811 R 224 * 07131471198875 R 921 * 07131471199816 R 413 * 07131471208800 R 359 * 07131471198863 R 131 * 07131471200529 R 756 * 06132610620800 U 2115 * 09132172875450 U 232 * 07131410557600 U 978 * 07131410557602 U 841 * 08131430460300 R 238 * 08131430460205 R 325 * 07131410542000 U 1358 * 08131430449111 R 609 * 08131430449110 R 624 * 07131440448805 R 93 * 07131440458000 R 2758 * 08131411931200 U 2101 * 08131412070200 U 1018 * 06132260924509 U 93 * 05132455565550 U 1520 * 05132483980000 U 2494 * 09132181095568 R 2562 * 04132483947800 U 2597 * 05132484051100 U 4445 * 04132483954000 U 3092 * 05132484038600 U 2137 * 04132483932400 U 869 * 05132455565605 U 89 * 05132484034006 U 464 * 05132484032900 U 1123 * 04132483961300 U 906 * 06132456600800 U 804 * 04132483965300 U 2589 * 04132483956805 U 1161 * 04132483956800 U 761 * 04132483917200 U 1264 * 05132484042102 U 761 * 04132483908800 U 1449 * 06131460309352 R 479 * 04131530673832 R 186 * 04131530663831 R 703 * 04131530633231 R 2768 * 04131530631231 R 734 * 04131530668431 R 1242 * 04131530576231 R 5058 * 04131530623835 R 514 * 04131530692631 R 397 * 04131530630831 R 1919 * 04131530600033 R 586 * 04131530632033 R 752 * 04131530564842 R 973 * 04131530578239 R 199 * 05131420226011 R 224 * 05131420228262 R 1235 * 05131420230711 U 7440 * 05131420226611 R 1589 * 05131420228361 R 470 * 05131420228916 R 1461 * 05131420230011 U 270 * 05131420234563 R 91 * 05131420230161 R 1192 * 05131420233712 R 430 * 05131420228811 U 328 * 05131420229961 R 572 * 05131420228261 R 1051 * 05131420229861 R 1853 * 05131420233111 R 252 * 05131420229962 R 464 * 05131420230261 U 354 * 05131420229761 R 573 * 05131420228163 R 563 * 05131420228661 R 542 * 05131420229862 R 789 * 05131420228611 R 427 * 12131211013101 U 3597 * 06132260924600 U 1356 * 04131610280721 U 6575 * 04131250228191 R 781 * 08132140550200 U 1889 * 04131230189225 U 1378 * 04131230188336 U 2781 * 04131230207431 U 578 * 04132510350800 R 635 * 04132510344412 R 232 * 04132510344600 R 528 * 04132510345649 R 410 * 04132510360800 R 224 * 04132510365000 R 3869 * 04132510364832 R 2715 * 07132281263859 U 4983 * 09132181100340 R 688 * 04132550412436 U 841 * 06132610609902 U 4715 * 07132281263866 U 5490 * 04132550419582 U 530 * 09132181100337 R 1556 * 06132550616481 R 586 * 04132550420533 U 649 * 04131230193531 U 1581 * 05131230267244 U 1129 * 05131250311400 U 1443 * 05131250311410 U 759 * 06131250357131 R 372 * 06131250341380 R 2014 * 05131280591610 U 537 * 05131280589600 U 3099 * 04131250237684 U 1633 * 04131250237692 U 1520 * 04131230180681 U 9646 * 05131280589610 U 1099 * 04131250247431 R 1471 * 04131250247381 R 1312 * 05131250305867 U 1442 * 04131250210784 U 754 * 06131250345114 R 89 * 06131250345110 R 1713 * 06131250345119 R 1500 * 04131250211075 U 3969 * 04131250229540 R 1007 * 04131250229531 R 413 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252015540 U 5109 * 07131250449246 R 894 * 01132212058800 U 716 * 04132280921956 U 4453 * 04132280911151 U 745 * 04132211294104 U 1402 * 04132211294100 U 2375 * 05132211312900 U 1982 * 05132211311800 U 3888 * 05132211323507 U 2454 * 04132211290801 U 5292 * 05132211316204 U 2725 * 04132280913474 U 2121 * 05132211318012 U 1868 * 05132211318015 U 2089 * 05132211316209 U 2653 * 05132211316700 U 5618 * 05132280930691 U 3346 * 04132280910757 U 1364 * 04132280908051 U 397 * 05132211312703 U 2570 * 05132211315503 U 5214 * 04132280918460 U 3458 * 04132211286500 U 238 * 04132211286514 U 1007 * 05132211310503 U 2650 * 04132211286513 U 1044 * 06132456641250 U 542 * 05131520402010 R 891 * 05131520415400 R 89 * 07131520612030 R 668 * 06132430849300 U 4456 * 08131531169433 U 89 * 08131531169431 U 340 * 08131531164842 U 1626 * 10131534013206 U 1189 06131332944000 R 252 06131333015000 R 815 06131332969000 R 1830 06131332940200 R 3834 06131333015200 R 786 06131332975250 R 322 06131332965451 R 261 06131332937200 R 203 06131332930652 R 319 06131332928401 R 2055 06131332983600 R 248 06131332960400 R 759 06131332925800 R 4584 06131332924055 R 186 06131332927800 R 2941 06131332943800 R 754 06131332929869 R 1636 06131332942800 R 1161 06131332932800 R 985 06131333023800 R 470 06131332955650 R 950 06131332959051 R 1983 06131332955600 R 253 06131333011450 R 2859 06131332927000 R 829 * 03132540126400 R 1527 06131332934400 R 369 * 06132413393200 U 470 * 05132140362800 U 1934 * 06132140404800 U 601 * 06132140420206 U 3868 * 06132140381600 U 2281 * 04132232055851 U 4488 * 05132120226800 U 2140 * 05132140333703 U 2694 * 05131610360015 R 17898 * 08132370809031 R 542 * 08132370836581 R 899 * 08132370836631 R 383 * 07132370735983 R 1263 * 07132370735981 R 1147 * 08132370811081 R 1830 * 08132370812834 R 920 * 08132370819594 R 616 * 08132370812381 R 131 * 08132370802083 R 2200 * 07132310181442 R 4297 * 07132370777281 R 514 * 08132370812331 R 217 * 07132370776931 R 1402 * 08132370810333 R 322 * 08132370810331 R 729 * 08132370846532 R 232 * 09132310207690 R 334 * 09132310209340 U 827 * 09132370929883 R 500 * 09132370930281 R 1021 * 09132370928681 R 668 * 05132484014100 U 10732 * 11132511233005 U 1577 * 04132510349500 R 3242 * 04132520726332 R 437 * 04132510365800 R 725 * 04132520732535 R 813 * 05132510436001 R 217 * 04132510360600 R 5786 * 06132510523500 R 586 * 06132510523000 R 194 * 07132521131131 R 499 * 04132520731141 R 775 * 04132510327427 R 334 * 04132520804381 R 949 * 05132520913831 R 883 * 05132520938944 R 3856 * 06132510530702 R 146 * 05132520901241 R 3297 * 10132521518931 R 741 * 04132520822781 R 630 * 01132510058200 R 1101 * 01132510057200 R 232 * 01132510057800 R 2849 * 01132510057834 R 469 * 01132510072700 R 1123 * 11132511233000 R 81 * 04132310112912 R 1307 * 04131460185850 R 703 * 06131420285211 R 224 * 04131460182800 R 2324 * 06131420274762 R 4203 * 06131420263012 R 464 * 06131420263011 R 397 * 04131460177102 R 383 * 06131420270312 R 1121 * 04131460167501 R 413 * 06131420270362 R 2333 * 06131420284262 R 761 * 06131420284561 R 717 * 06131420283961 R 3554 * 06131420268767 R 7937 * 06131420273861 R 1400 * 04131460171150 R 813 * 06131420265323 R 959 * 06131420273761 R 2059 * 04131460163551 R 638 * 09132471185200 U 462 * 09131842400457 U 624 * 05132640627500 R 731 * 08132370841231 R 1506 * 08132480775900 U 104726 * 08132370848134 R 2280 * 06131410508502 U 1009 * 11131410903503 U 514 * 11131410898900 U 1344 * 11131410898701 U 1406 * 10131410845600 U 833 * 10131410826800 U 485 * 10131410845700 U 2674 * 10131410808702 U 2086 * 06132456614800 R 3901 * 04132454436800 R 876 * 04132454435951 U 1486 * 06132413392400 U 1257 * 07132410554307 U 8835 * 07132410554300 U 6617 * 07132410553836 U 917 * 05132455576150 R 682 * 05132455576100 U 1520 * 05132455576182 U 406 * 08131440577300 R 362 * 06132413272400 U 5240 * 05132455505950 R 616 * 09132610866800 R 1704 * 01132410005226 U 4380 * 06132413133000 U 4010 * 05132455519125 U 2050 * 05132455519150 R 514 * 11132450444430 U 3313 * 07132457718300 U 644 * 09132471187100 U 1016 * 05132455547650 R 7446 * 04132454425100 U 789 * 04132454425000 R 267 * 04131610318292 R 1451 * 05132630454400 U 876 * 04132454557315 U 273 * 04132510377300 R 789 * 04132510376200 R 586 * 04132510378700 R 175 * 04132510369900 R 210 * 04132510398500 R 1616 * 06132140380304 U 84 * 06132140380300 U 1870 * 06132140401017 U 990 * 06132140376800 U 745 * 06132140384900 U 978 * 06132140403806 U 1409 * 04132232008251 U 968 * 06132140415403 U 1768 * 12132321363106 R 362 * 01132520126333 R 538 * 01132520203381 R 1349 * 04132520828991 R 5196 * 04132520727235 R 479 * 04132520838931 R 693 * 06132521023731 R 1731 * 04132520802431 R 848 * 06131410491300 U 601 * 05131610353015 R 668 * 05132455588450 R 1002 * 11131721290818 R 4960 * 06132610608302 U 494 * 06132270614500 R 514 * 06132610623551 U 1967 * 12131412757300 U 124 * 10131410801200 U 1610 * 10131410799901 U 1338 * 10131410822400 U 1344 * 10131410822300 U 1456 * 08132370846681 R 2366 * 05132620367400 U 1740 * 05132620447709 U 304 * 05132455500300 R 180 * 05132620426000 U 1705 * 06132620508400 U 1697 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620460800 U 1065 * 05132620394600 U 799 * 05132620397400 U 2795 * 06132620558800 U 2550 * 05132620501400 U 1945 * 05132620451800 U 1036 * 04132610470402 U 819 * 05132620444100 U 1344 05131311005927 U 255 * 04132620324000 U 2237 * 05132620394700 U 1604 * 05132620395600 U 1611 * 06132620590700 U 819 * 05132620486300 U 2695 * 04132610461000 U 3444 * 09132431234600 U 950 * 04132610460900 U 2259 * 06132620536700 U 1529 * 04132620341505 U 1108 * 10132431354300 U 1282 * 08132370848135 R 1557 * 06131410480700 U 4195 * 08132370837534 R 479 * 06132456640803 U 1175 * 12132172327450 U 8658 * 06131610477720 R 23590 * 06132456646109 U 3126 * 04131730211107 U 5171 * 09132471203401 R 602 * 10132411051809 U 2298 * 04131610297913 R 9552 * 05132410428300 U 2794 * 05132640774100 R 624 * 07132640977500 R 1285 * 05132640736000 R 537 * 06132640852800 R 421 * 06132640786800 R 386 * 06132640818900 R 1134 * 05132640738200 R 1531 * 05132640738500 R 1683 * 05132640768400 R 1668 * 05132640749107 R 441 * 06132640845600 R 325 * 06132640845800 R 694 * 05132640739400 R 383 * 05132640743608 R 566 * 06132640858600 R 1312 * 05132640748300 R 533 * 06132640794700 R 1682 * 05132640763600 R 319 * 06132640787300 R 1231 * 06132640861700 R 542 * 05132640764200 R 383 * 06132640799500 R 1060 * 06132640845500 R 406 * 06132640829600 R 586 * 06132640807500 R 2524 * 08132240342400 U 1574 * 05131610378204 R 348 * 04132483936905 U 16264 * 03132320293604 R 292 * 05132520908781 R 1347 * 06132521009381 R 2167 * 05132510456400 R 7338 * 05132510436837 R 441 * 04132520716631 R 1977 * 05132510459300 R 1718 * 04132520824081 R 673 * 03132320293900 R 544 * 10132521507643 R 731 * 06132521008381 R 509 * 06132521007181 R 145 * 04132520803037 R 101 * 04132520803035 R 493 * 04132520801631 R 302 * 11132521710581 R 5967 * 11132521709181 R 397 * 04132520728933 R 2263 * 11132521709183 R 616 * 12132321363300 R 421 * 08132471034000 U 644 * 06131730293600 R 369 * 06131730293605 U 427 * 04132483937505 U 16224 06131380637107 U 4315 05131380598207 U 2032 * 06132140374204 U 4118 * 06132140411700 U 1210 * 04132232000159 U 2900 * 06132140403807 U 1405 * 06132140420104 U 929 * 06132140420100 U 703 * 06132140411513 U 417 * 06132140411500 U 1556 * 06132140411511 U 1326 * 06132140404506 U 1201 * 06132140412000 U 109 * 06132140411908 U 908 * 06132140415000 U 517 * 06132140414108 U 796 * 06132140377900 U 639 * 06132140400800 U 1407 * 06132140404914 U 862 * 06132140387100 U 586 * 06132140387102 U 726 * 06132140398007 U 2591 * 05132640762407 R 175 * 06132640784800 R 4325 * 06132640862600 R 2379 * 06132640853904 R 943 * 06132640831400 R 703 * 06132640831300 R 166 * 06132640822500 R 261 * 06132640824400 R 194 * 05132640742300 R 529 * 05132640742100 R 508 * 05132640752400 R 942 * 05132640752100 R 180 * 06132640807807 R 1223 * 05132640750200 R 1907 * 05132640741700 R 551 * 05132640742400 R 413 * 05132640739700 R 845 * 06132640779400 R 563 * 05132640743000 R 435 * 05132640748500 R 93 * 05132640770400 R 2189 * 05132640770500 R 1614 * 05132640756200 R 626 * 06132640792000 R 435 * 06132640821300 R 949 * 06132270604250 R 833 * 04132310112910 R 1596 * 06132270604300 R 1196 * 06131252016990 U 16529 * 09132621171200 U 2381 * 04132520820884 R 499 * 04132520824381 R 290 * 04132520822281 R 497 * 04132520822481 R 566 * 04132520822537 R 3444 * 04132520822231 R 213 * 04132520822536 R 1457 * 04132520821431 R 1716 * 04132520822381 R 891 * 04132520822246 R 551 * 04132520821331 R 1716 * 04132520821882 R 261 * 04132520821831 R 630 * 04132520824331 R 595 * 04132520821881 R 867 * 04132520822331 R 551 * 04132520822631 R 3211 * 04132520812831 R 329 * 04132510383744 R 90 * 04132510401202 R 90 * 04132510374614 R 738 * 04132510406700 R 450 * 04132510377700 R 810 * 04132510394510 R 833 * 04132510383200 R 166 * 04132510399900 R 441 * 04132510394507 R 290 * 04132510379800 R 194 * 04132510397405 R 166 * 04132510402900 R 514 * 04132510388900 R 2493 * 04132510396800 R 537 * 04132510377000 R 339 * 03132170511850 U 6370 * 06132171336955 U 1407 * 06132171336950 U 4028 * 06132171328150 U 2438 * 06132171328250 U 2132 * 06132171389952 U 2572 * 06132171319950 U 2975 * 06132171384952 U 6108 * 05132110774750 U 2246 * 06132171374453 U 4035 * 06132171339055 U 89 * 06132171328850 U 1654 * 06132171330850 U 1190 * 06132171319350 U 5356 * 05132110732650 U 1073 * 06132171373751 U 5556 * 06132171367550 U 856 * 06132171339150 U 27117 * 06132171339155 U 89 * 06132171339455 U 89 * 06132171373850 U 5042 * 04132110437050 U 136 * 06132171373750 U 5918 * 07132171500850 U 876 * 05132110732850 U 978 * 08132370839781 R 906 * 06131410508400 U 112 * 05132484062500 U 804 * 05132484066600 U 166 * 04132483904800 U 3484 * 04132483968400 U 1097 * 05132484065900 R 344 * 05132484023800 U 1003 * 04132483925800 U 2007 * 04132483904802 U 3513 * 04132483920200 U 715 * 06132456602350 U 4940 * 05132484048700 U 1369 * 05132484058900 U 5705 * 05132484004105 U 2573 * 05132484040300 U 2821 * 05132483986500 U 676 * 05132484059000 U 4739 * 05132484060600 U 2116 * 04132483902802 U 289 * 04132483917005 U 421 * 06131610444311 R 1387 * 04132232000165 U 4177 * 05132483982900 U 717 * 04132483928400 U 4756 * 04132483883800 U 882 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132484000600 U 1915 * 05132484068700 U 592 * 04132483923500 U 2559 * 04132483939800 U 1797 * 05132484019000 U 2045 * 04132483878100 U 128 * 04132483966111 U 2511 * 04132483966107 U 866 * 04132483884710 U 514 * 05132484065025 U 5505 * 06132456605575 U 906 * 04132483914600 U 4887 * 05132455596750 U 1467 * 04132483940105 U 2085 * 05132483983300 U 514 * 04132483966600 U 12384 * 04132483970110 U 1199 * 04131460167652 R 609 * 04131460172700 R 1177 * 04131460182054 R 247 * 04131460176050 U 4826 * 04131460181003 R 91 * 06131420273811 R 416 * 04131460183500 R 406 * 04131460329211 U 6033 * 04131460329263 R 2096 * 04131460179053 R 232 * 04131460179050 R 1181 * 04131460179051 R 891 * 06131420271161 R 731 * 04131460219455 R 616 * 04131460219375 R 2465 * 04131460177602 R 531 * 04131460177600 R 673 * 04131460177601 R 1746 * 06131420262361 R 688 * 06131420280511 R 1145 * 04131460173550 U 688 * 06131420268365 R 1331 * 04131460167601 R 1955 * 04131460219685 U 2413 * 06131420285263 R 4047 * 05132360408700 R 470 * 01132550139953 U 2162 05131380598300 R 1486 05131380602212 U 1931 06131380640602 R 5274 05131380457600 U 2324 05131380590827 U 1103 05131380590327 R 4568 05131380588405 U 2070 05131380615600 R 2385 05131380577851 R 5213 05131380588408 U 4218 05131380598900 R 2088 05131380607310 U 1109 06131380673005 U 1329 06131380648805 U 841 06131380644900 R 659 06131380679100 R 992 06131380654500 R 1950 05131380594800 R 2323 06131380628200 R 815 06131380658302 U 9830 * 06132484853000 U 4713 * 04131610318604 R 296 * 05132170968750 U 5822 * 05131610378500 R 2661 * 12131730585100 R 861 * 06132484836850 U 632 * 12131730585103 U 2441 * 04132310113030 R 166 * 05132455589210 U 1045 * 06132610622100 U 10410 * 06132270620950 R 1065 * 04132520710281 R 11237 * 04131610317335 R 740 * 05132484007601 U 1296 07131391068801 U 2650 * 05132520915081 R 600 * 05132320843201 R 3819 * 02132510153900 R 53 * 05132270224311 U 715 * 06132640858500 R 325 * 05132640748100 R 970 * 05132640748909 R 217 * 05132640748900 R 1220 * 05132640748700 R 551 * 06132640793200 R 145 * 06132640861900 R 475 * 06132640821400 R 1426 * 05132640751400 R 480 * 05132640751900 R 2650 * 05132640737400 R 1877 * 05132640760800 R 443 * 06132640788400 R 688 * 06132640858200 R 4204 * 05132640752000 R 1137 * 06132640858100 R 835 * 06132640786600 R 189 * 05132640740000 R 833 * 06132640807100 R 145 * 06132640821200 R 1065 * 06132640821100 R 252 * 05132640761500 R 731 * 05132640773900 R 282 * 06132640808900 R 475 * 06132640809000 R 458 * 05131610369303 R 1940 * 08132370831238 R 3124 * 06131630258624 R 682 * 05131410395700 U 4555 * 07132457713106 U 3200 * 08131720945500 R 421 * 08131720945300 R 586 * 08131720969100 R 1121 * 08131720945800 R 986 * 08131720945400 R 383 * 08131720946200 R 339 * 08131720946300 R 1219 * 08131720945600 R 89 * 08131720946000 R 90 * 08132370830384 R 784 05131332624253 R 1110 05131332655400 R 1086 05131332683408 R 789 05131332683457 R 959 05131332620800 R 789 05131332702200 R 597 05131332702000 R 184 05131332618651 R 929 05131332618650 R 450 05131332705691 R 542 05131332598600 R 688 05131332712800 R 322 05131332633250 R 860 05131332622450 R 929 * 01132550140533 U 1264 * 06132550610882 R 436 * 06132550602981 R 403 * 06132550629431 R 4394 * 09132550925281 R 2172 * 06132550614481 R 1030 * 06132550600481 R 649 * 07132550708181 U 22738 * 07132550732281 R 1963 * 08132550830483 R 406 * 06132550610982 R 302 * 05132550514581 U 949 * 04132550442784 U 717 * 05132550515481 U 1852 * 07132550706381 R 190 * 07132550706181 R 1040 * 04132550435231 U 2601 * 04132550434183 U 930 * 04132550401631 R 2029 * 04132550402432 U 682 * 01132550140532 U 348 * 06132550620387 R 389 * 06132550620385 R 2598 * 06132550620388 R 985 * 05132470599501 U 1056 * 04132231996975 U 2106 * 06132140375400 U 788 * 05132235523900 U 2814 * 05132140354700 U 2156 * 04132232002951 U 876 * 05132140367100 U 2453 * 06132230974053 U 485 * 06132230974048 U 682 * 06132140407813 U 2516 * 04132280859961 U 450 * 06132140416500 U 967 * 04132140280406 U 760 * 06132140395400 U 3741 * 06132140399407 U 2800 * 06132140406007 U 1208 * 06132140376200 U 2540 * 06132140385606 U 1065 * 05132140344007 U 2195 * 05132140344000 U 3023 * 06132140377200 U 507 * 03131250147531 R 32960 * 05132484422811 U 527 * 08132471024100 U 914 * 04131610318206 R 470 * 05132270224425 R 5312 04131311053150 U 2687 * 05132320794100 R 468 * 05132320789518 R 175 * 05132320818808 R 618 * 05132320790201 R 304 * 05132320792300 R 789 * 05132320785200 R 745 * 05132320790501 R 175 * 05132320821402 R 2599 * 05132320790200 R 809 * 05132320814976 R 304 * 05132320776905 R 1511 * 05132320786000 R 1113 * 05132320814900 R 124 * 05132320814902 R 1210 * 05132320814963 R 514 * 05132320814907 R 397 * 05132320790404 R 450 * 05132320785701 R 406 * 05132320777712 R 4280 * 05132320776935 R 252 * 05132320776910 R 1806 * 05132320776978 R 131 * 05132320823300 R 906 * 05132320824504 R 145 * 05132320824503 R 189 * 05132455534450 R 2354 * 04131440279800 R 485 * 06132270610000 R 1181 * 07131250406385 R 6923 * 09131451419662 R 7286 * 07132360561502 R 1468 * 08132550807682 U 1782 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550619284 R 2377 * 08132550803132 U 2599 * 08132550803081 R 3791 * 08132550803082 U 1698 * 08132550803083 U 108 * 07132550725033 U 598 * 04132550416631 U 5186 * 05132550514331 R 830 * 02132550208481 U 1850 * 05132550514431 U 11021 * 11132360908505 R 2504 * 01132550115386 R 2383 * 04132550403633 U 668 * 06132550627632 R 493 * 08132360688901 R 2892 * 08132360690004 R 92 * 08132360688400 R 960 * 09132550907781 U 3487 * 08132550842732 U 653 * 06132550617981 R 496 * 06132550617931 R 688 * 04132550435634 U 1340 * 05132550517483 U 21627 * 05132550505181 R 1364 * 05132320789911 R 537 05131332622400 R 1031 05131332619600 R 688 05131332615000 R 1384 03131381584010 R 716 * 06131630269210 R 1233 * 05131610373705 R 9062 * 04132630388800 R 499 * 05131460258300 R 503 * 06131610444320 R 1229 * 08132370829781 R 978 * 06132413021800 U 471 * 05131610360012 R 1578 * 24132165601200 U 352381 * 06132456643305 U 566 * 04131830170881 U 1935 * 08131412004300 U 2835 * 04132430497700 U 1109 * 08131412004301 U 497 * 08131412004302 U 252 * 08132370830382 R 934 * 06132413365200 U 1879 * 06132640892100 R 673 * 08132370844681 R 833 * 05131610360018 R 1717 * 07132457713100 U 3826 * 05132360381905 R 2879 * 11132310232850 R 1335 * 07131250392640 R 3724 * 01131250001531 R 392 * 01131250001505 R 3455 * 08131250456600 R 2842 * 07131250413381 R 4982 * 11131251410750 U 1654 * 02131250078081 R 136 * 01131230007381 U 595 * 03131250144431 R 890 * 01131250063181 R 262 * 08131250479631 R 5303 * 08131250479981 R 349 * 07131830320081 U 2641 * 11131250647481 R 804 * 06131420274761 U 616 * 04131460177351 R 1997 * 04131460184203 R 542 * 06131420271111 R 6546 * 04131460169650 R 754 * 04131460166952 R 920 * 04131460166950 R 261 * 06131420261817 R 1481 * 06131420261912 R 194 * 07132410585107 U 3696 * 06132470832700 U 339 * 05131610379830 R 710 * 04132240119801 U 8034 * 02131211494055 U 1934 * 06132510538825 R 1575 * 04132510382800 R 2846 * 04132510370900 R 131 * 04132510381100 R 124 * 04132510368500 R 334 * 04132510383900 R 362 * 04132510367800 R 396 * 04132510384100 R 1658 * 04132510386100 R 1661 * 04132510367801 R 767 * 04132510384200 R 1051 * 04132510386200 R 6151 * 04132510367900 R 1502 * 04132510399200 R 456 * 04132510394300 R 1152 * 04132510400500 R 175 * 04132510390000 R 824 * 04132510386800 R 334 * 04132510388903 R 910 05131380620300 R 2960 05131380596400 R 4189 05131380615902 R 1821 05131380577417 R 3448 05131380584905 R 2627 06131380664300 R 1065 05131380589802 R 4043 05131380577852 U 2038 05131380569725 U 2959 05131380588702 R 2453 05131380590355 U 6216 05131380569721 U 2827 05131380569711 U 820 05131380583502 U 1234 05131380584000 R 2645 05131380597500 R 2361 05131380596607 U 3163 05131380579107 R 3337 05131380590329 R 6242 05131380576521 U 2123 * 08132471093200 U 616 * 06132232099051 U 1947 * 04132140210200 U 880 * 06132140418311 U 1328 * 06132140400700 U 2080 * 05132140368900 U 2522 * 06132140386600 U 1030 * 05132140362603 U 871 * 05132140362605 U 1065 * 05132140346809 U 3824 * 06132140418309 U 804 * 05132120216705 U 2637 * 05132140363850 U 1573 * 05132140363800 U 118 * 06132140418917 U 1102 * 06132140418916 U 1065 * 06132140378904 U 906 * 06132140378901 U 653 * 06132140415100 U 1713 * 06132140415007 U 789 * 06132140376005 U 2392 * 06132140409800 U 1805 * 09132471203400 U 763 * 06131420267264 R 1277 * 04131460329863 R 833 * 06131420274511 R 2527 * 04131460182050 R 1379 * 04131460181254 R 523 * 04131460181252 R 2399 * 06131420274714 R 2720 * 04131460182750 R 1021 * 06131420281211 R 579 * 06131420281216 R 203 * 06131420281512 R 362 * 04131460166300 R 392 * 04131460172550 U 481 * 04131460183200 R 740 * 04131460219585 R 124 * 04131460219556 R 2330 07131332895400 R 226 06131332902200 R 3274 * 06132413365000 U 2024 * 06132640885100 R 394 * 07132457790500 U 1888 * 05131610354200 R 966 * 11131730530904 U 2622 * 04132240119800 U 659 * 12131730634408 U 648 * 05131680276400 R 435 * 08132458901600 U 1452 * 08131451402221 R 2058 * 04131610317369 R 731 * 10132471350700 U 2753 * 06132270616666 R 523 * 04132454466350 R 1653 * 05132455565650 R 4673 * 05132455596500 R 252 * 05132620494700 U 84 * 04132483934000 U 2847 * 04132483935100 U 1380 * 04132483929000 U 386 * 05132455570706 U 595 * 04132483905710 U 1948 * 04132150225777 R 790 * 06132620658600 U 6668 * 04132483948302 U 221 * 04132483948205 U 1905 * 04132483948300 U 789 * 04132483948200 U 1574 * 08131510767403 R 131 * 09132130555304 U 8284 * 06132270620800 R 1399 * 08131510767701 R 1835 * 07132360562200 R 1103 * 11132450453315 U 45 * 06132160538016 R 5237 * 10132130731804 U 633 * 04132270090700 U 2246 * 08131510770400 R 787 * 06131630270466 R 256 * 06132413017000 U 7189 * 10132130731800 U 2986 * 05132484058000 U 4086 * 05132483981900 U 1137 * 04132483960200 U 5475 * 06132456604700 U 1551 * 05132484068600 U 1427 * 04132483941105 U 957 * 05132484008600 U 4002 * 04132483908900 U 2057 * 04132483948202 U 2231 * 04132483963400 U 325 * 07131720880200 R 558 * 07131720880100 R 470 * 08131720945700 R 499 * 08131720946100 R 362 * 08131720945200 R 586 * 08131720945900 R 124 * 01131620009101 U 17362 * 05132610525900 U 224 * 06132456643300 U 775 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250313000 U 4183 * 05131250312989 U 957 * 05131250312980 U 1402 * 05131250306185 R 978 * 06131250344581 R 1222 * 04131230193038 U 1213 * 06131830278435 U 435 * 06131830278581 R 383 * 05131250311590 R 16500 * 04131250216916 U 485 * 04131250235881 R 1283 * 05132130238400 U 2363 * 05131610345616 R 3624 * 06131250339681 R 3020 * 05132270198210 R 777 * 04131230193031 U 1030 * 05131251607435 U 1181 * 05131251607400 U 920 * 04131250220543 R 5409 * 06131250328810 R 2279 * 05131250310856 U 2289 * 05131250304638 U 5950 * 05131610359901 R 2033 * 06132640923204 R 1176 * 06132456624250 U 1167 * 05131430243106 R 572 * 05131430229901 R 217 * 06132230959851 U 1617 * 06132230962951 U 868 * 06132230976160 U 601 * 06132230976164 U 1291 * 06132230960163 U 1205 * 06132230961151 U 4645 * 06132230959766 U 1381 * 06132230976854 U 1713 * 06132260853698 U 362 * 05131610354201 R 1767 * 08131730392302 U 22 * 06132260932100 U 4252 * 04131610317367 R 2240 * 06132260932101 U 15760 * 04131460219296 R 448 * 05131680280200 R 2800 * 06132470730100 U 1737 * 08131231008131 U 9750 * 06132456638500 U 369 06131332928800 R 1139 06131332974000 R 1286 06131332960802 R 906 06131332949400 R 717 06131332990050 R 586 06131332988450 R 4337 06131332990051 R 203 06131332990650 R 371 06131332908801 R 2304 06131332943000 R 813 06131332973251 R 3092 06131332924600 U 151 06131333014400 R 1325 06131332973200 R 586 06131333024250 R 244 06131332959651 R 1051 06131332946800 R 247 06131332929865 R 362 06131332955400 R 4676 06131333021400 R 136 06131332940650 R 882 06131332944050 R 997 * 04132510396001 R 624 * 04132510384300 R 1836 * 04132510402601 R 1263 * 04132510386400 R 486 * 04132510393400 R 1303 * 04132510375900 R 542 * 04132510401200 R 464 * 04132510374200 R 581 * 04132510395500 R 934 * 04132510382700 R 1406 * 04131230173731 U 2841 * 04131230173733 U 534 * 05131230274685 U 3398 * 01131250006131 R 3228 * 04131250231183 U 1464 * 04131630176005 R 607 * 04131630176004 R 458 * 04131630176015 R 261 * 04131630176006 R 413 * 08131250480692 R 1503 * 08131250479851 R 131 * 02131250114831 R 2532 * 07131250421850 R 1173 * 07132270741450 R 4640 * 05131250279688 U 940 * 06131250350381 R 2942 * 05131251601350 U 4254 * 05131251601352 U 4352 * 05131250279481 R 987 * 05131250290239 U 93 * 06131252014152 U 2682 * 06131252014150 U 5971 * 01131250051490 R 430 * 05131250270056 U 493 * 11131620828701 U 1585 * 06132456622927 U 1184 * 04131610318801 R 850 * 04132310112980 R 1844 * 08132550829682 U 813 * 08132550820231 R 586 * 10132551021531 R 1829 * 08132360685501 R 542 * 06132550633081 R 904 * 07132540477407 R 972 * 04132550431331 R 1998 * 02132550233883 U 1900 * 05132550531231 R 601 * 09132550913931 R 485 * 04132550435531 U 472 * 02132550233132 U 1162 * 08132360614201 R 891 * 08132360614200 R 1821 * 08132360662700 R 992 * 08132360664500 R 194 * 08132360615200 R 337 * 08132360664400 R 1418 * 05132550533532 U 537 * 04132550426333 U 2636 * 08132550807231 U 2810 * 04132550439331 R 13506 * 08132550811931 R 1421 * 08132550807232 U 124 * 08132550810531 U 1074 * 03131730175014 U 549 * 05132235510600 U 2273 * 05132235510800 U 2476 * 06132140379000 U 2569 * 05132140346800 U 2278 * 05132140346803 U 1825 * 05132484047300 U 2461 * 05132483980801 U 2456 * 05132484036801 U 2182 * 05132484042100 U 934 * 05132484051106 U 1505 * 05132455565600 R 2522 * 05132484057800 U 358 * 04132454465350 R 731 * 04132483882302 U 1748 * 08132172088850 U 4668 * 06132521003032 R 467 * 06132521012881 R 1363 * 06132521008132 R 194 * 06132521008881 R 290 * 06132521011081 R 311 * 06132521015132 R 224 * 06132521016131 R 7275 * 06132521011133 R 2448 * 06132521012381 R 586 * 06132521010797 R 1157 * 06132521013731 R 256 * 06132521013431 R 304 * 08131510770403 R 1486 * 05132540339000 R 311 * 04132520708892 R 899 * 04132520701547 R 1369 * 04132520818981 R 1938 * 08132521320028 R 2612 * 08132521320006 R 1109 * 08132521320072 R 891 * 02132510153500 R 1952 * 02132520321531 R 488 * 04132520837481 R 1007 * 06132510518100 R 2054 * 06132413469001 U 871 * 07132610679510 U 565 06131311251300 U 11150 * 06132230960070 U 572 * 06132230961676 U 290 * 06132230960060 U 545 * 06132230963651 U 717 * 06132230974054 U 213 * 06132230975756 U 1060 * 06132230974068 U 2280 * 06132230976934 U 290 * 06132230964976 U 943 * 06132230961382 U 1578 * 06132230965151 U 2518 * 06132230976916 U 2428 * 06132230959951 U 1033 * 06132230976183 U 4140 * 06132230976873 U 7351 * 06132230962851 U 1634 * 06132230975750 U 325 * 06131471184308 R 217 * 06131471186522 R 190 * 06131471184302 R 136 * 04131470898200 R 4561 * 04131470898400 R 124 * 06131471193002 R 3878 * 06131471193004 R 2494 * 06131471193028 R 2097 * 06131471193027 R 1556 * 06131471183700 R 1259 * 06131471183403 R 601 * 05131610371001 R 1401 * 07132457755800 U 693 * 05132484026311 U 1452 * 05132484003600 U 2159 * 05132484017320 U 485 * 05132455501950 R 1963 * 05132484003606 U 784 * 04132483966105 U 1395 * 05132484070400 U 1630 * 05132484064300 U 572 * 05132484031800 U 745 * 05132484047700 U 1770 * 06132456605112 U 689 * 05132484028100 U 891 * 04132483915202 U 971 * 05132484052600 U 630 * 06132456605911 U 279 * 05132455501100 U 781 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132483914200 U 685 * 04132483947002 U 4959 * 04132483948500 U 818 * 05132483982200 U 4628 06131332929600 R 950 06131332954000 R 2108 06131332954603 R 4213 * 09132231331281 U 1611 * 06132260887646 U 1961 * 05132484423007 U 348 * 06131630274510 R 288 * 06132140377704 U 914 * 04132140278500 U 848 * 06132140421106 U 703 * 06132140401001 U 63 * 06132140383900 U 2942 * 06132140383912 U 2496 * 06132140383913 U 726 * 06132140407901 U 1305 * 06132140384002 U 523 * 06132140405421 U 572 * 06132232108551 U 1011 * 05132140368000 U 616 * 06132140421119 U 1123 * 06132140405407 U 1152 * 06132140402700 U 2345 * 06132456622925 U 1868 * 02132520339883 R 695 * 04132520700781 R 616 * 04132520700832 R 522 * 04132520700836 R 232 * 06132521025786 R 1283 * 04132520700731 R 659 * 04132520700831 R 358 * 04132520701733 R 1419 * 04132520701732 R 1529 * 03131730175000 U 4954 * 05132484013200 U 9747 * 06132456601550 U 745 * 05132484069100 U 2985 * 05132484070900 U 1486 * 04132483963717 U 899 * 05132455525008 U 388 * 05132484065800 U 1693 * 04132483943400 U 2683 * 05132455529701 U 456 * 04132483881900 U 493 * 04132483968800 U 493 * 06132456604905 U 319 * 05132484012000 U 789 * 05132484001500 U 325 * 05132483975900 U 3770 * 04132483963718 U 670 * 05132484010705 U 507 * 05132484068000 U 748 * 05132484010700 U 565 * 05131610379810 R 238 * 06131723077300 R 290 * 06131510559100 R 11858 * 06131510559121 R 4962 * 06131420267261 R 1235 * 04131460219558 R 421 * 04131460163800 U 1959 * 04131460181011 R 2621 * 04131460329462 R 2303 * 04131460219271 R 397 * 06131420261823 R 511 * 06131420268011 R 4419 * 06131420272711 R 2357 * 06131420267961 R 2174 * 04131460328611 R 668 * 04131460169203 R 688 * 04131460184500 U 5444 * 04131460184503 R 1482 * 06131420273714 R 7742 * 06131420293161 R 516 * 04131460166200 R 949 * 04131460170700 R 848 * 04131460184850 R 1518 * 06131420264461 R 1403 * 06131420264414 R 188 * 04131460329262 R 2063 * 04131460182453 R 774 * 06131420261825 R 380 * 06131420272418 R 435 * 04132630311700 U 1546 * 06132230975771 U 4204 * 06132230961273 U 296 * 06132230961272 U 1313 * 06132230960075 U 5446 * 06132230964551 U 3150 * 06132230959865 U 2004 * 06132550624581 R 595 * 04132483883100 U 11751 * 06131252012950 U 8132 * 06131252012951 U 919 * 05131251603300 U 1181 * 04131250210945 U 4021 * 04131250210950 U 1383 * 04131250210948 U 920 * 06131252016010 U 7218 * 04131230170931 U 311 * 07131250415733 R 159 * 06131250359781 R 363 * 05131250314762 U 3864 * 05131250314742 U 1394 * 09132271035250 U 949 * 01131251700180 U 190 * 08131250478781 R 13 * 02131250110231 R 606 * 04131230186481 U 2109 * 05131250309221 U 1097 * 04131230199981 U 2756 * 04131250252631 R 282 * 04131250252650 R 586 * 05132235523800 U 3940 * 04132232005151 U 3778 * 06132140382106 U 717 * 05132280994751 U 1808 * 06132140423706 U 90 * 06132140423700 U 2317 * 06132140424205 U 1562 * 06132140402705 U 3058 * 05132140320112 U 1224 * 05132140320111 U 940 * 06132140403506 U 2202 * 06132140383400 U 1608 * 04132232047358 U 4178 * 04132232047351 U 621 * 05132140330510 U 6757 * 05132140322803 U 2728 * 06132140395704 U 2376 * 06132140395706 U 3054 * 06132140411800 U 3004 * 06132140400000 U 4248 * 05132280985163 U 5723 * 04132232021468 U 1030 * 04132232065051 U 1079 * 06132260887638 U 1692 * 10132231015677 U 1125 * 04132550426981 R 9159 * 08132360683601 R 296 * 10132551030741 U 692 * 05132550525632 U 542 * 05132550548981 R 1666 * 06132550607031 R 733 * 06132550608534 R 624 * 09132550904682 U 2390 * 06132550606431 R 960 * 03132550304131 U 13190 * 06132550603281 R 1827 * 02132550236882 R 883 * 08132550825581 U 3958 * 08132550825931 U 311 * 08132550825881 R 456 * 08132550825981 U 1423 * 03132550315131 R 7667 * 06132550602931 R 224 * 04131280452907 U 1016 * 06131630274627 R 505 06131332954400 R 1844 06131332940050 R 616 06131333029001 R 159 06131332934000 R 136 06131332932200 R 601 06131332932000 R 144 06131332994656 R 91 06131333014800 R 470 06131332945800 R 703 06131333008200 R 2027 06131332941400 R 4304 06131333020600 R 5226 06131332949401 R 3657 06131332949452 R 489 * 06132456639523 U 1660 * 05131610379826 R 1240 * 04132640554400 R 1509 * 06131510560818 R 6556 05131380594906 U 891 05131380605100 R 238 05131380591905 U 2635 05131380584200 R 1322 * 01132450100450 U 3950 05131380601100 R 1736 05131380590000 U 2934 05131380589600 R 5958 05131380606530 R 745 05131380577434 U 1399 05131380606505 R 1282 05131380596615 U 1511 05131380594400 R 833 05131380607804 R 1905 05131380577860 U 2048 05131380586102 R 6002 05131380615500 R 4174 05131380606702 U 4418 05131380580200 U 1620 06131380667906 R 3026 * 06131510569142 R 1709 * 06132413433400 U 7698 * 06132610621002 U 1734 * 06132413478900 U 1612 * 06132410503655 U 1567 * 08131730377404 U 6324 * 08131510770816 R 311 * 07132360562100 R 2917 * 04131530657031 R 1953 * 04131530582831 R 3122 * 04131530633431 R 189 * 04131530667632 R 334 * 04131530687831 R 189 * 04131530691231 R 1601 * 04131530640631 R 814 * 06132510568302 R 4394 * 05131610352937 R 1658 * 09131730438200 R 136 * 06131460332551 R 1694 * 06131460337501 R 909 * 06131460337450 R 1004 * 06131460340601 R 537 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460337152 R 523 * 06131460335153 R 131 * 06131460339600 R 238 * 06131460339651 R 992 * 06131460338301 R 189 * 06131460340150 R 261 * 06131460331551 R 378 * 06131460337900 R 3090 * 06131460337800 R 1061 * 06131460340103 R 190 * 06131460338600 R 131 * 06131460334550 R 464 * 06131460337353 R 319 * 06131460336952 R 90 * 06131460336900 R 1807 * 06131460336950 R 125 * 06131460337503 R 2033 * 06131460338501 R 319 * 06131460338650 R 242 * 06131460329556 R 696 * 06131460337451 R 413 * 06132270623900 U 903 * 04132150248200 R 7277 * 01132260500251 U 1543 * 01132260500351 U 245 * 07131250393609 R 2040 * 06132550624583 R 710 * 05131610371301 R 426 * 06132456642610 U 392 * 03132320270100 R 554 * 05131610377700 R 1326 * 04132640594300 R 1790 * 06131610478400 R 688 * 04132550406081 R 523 * 06132456624169 U 595 * 05132620366800 U 282 * 05132620460900 U 2649 * 04132610444605 U 2124 * 04132610444600 U 481 * 03132430358900 U 410 * 05132620442900 U 4935 * 06132620555800 U 5189 * 05132620430200 U 1021 * 05132620397200 U 902 * 05132620399900 U 2756 * 06132620550710 U 1018 * 06132620550700 U 6198 * 05132620498800 U 5606 * 04132620296600 U 9347 * 05132620488700 U 6583 * 05132620414300 U 10129 * 06132620611700 U 4382 * 03132550349481 R 138 * 04131610318265 R 4822 * 04132550418482 U 551 * 08132550824332 U 2409 * 06132550610031 R 1488 * 04132550441181 U 1520 * 05132550528431 R 1753 * 05132550526481 U 8290 * 05132550524731 U 624 06131332926663 R 421 06131332945050 R 247 06131332939600 R 126 06131332926450 R 586 06131333007251 R 392 06131332941600 R 508 06131332942600 R 1252 06131332933600 R 2728 06131332924455 R 258 06131333026252 R 739 06131332968400 R 731 * 09132231332091 U 2366 * 05132140352004 U 4335 * 04132211286406 U 1046 * 04131610318256 R 9237 * 06131630274617 R 703 * 02131680047222 R 760 * 06132260917104 U 1902 * 05131680281500 R 354 * 04131610317216 R 131 * 06132260917100 U 2893 * 05132140352000 U 6294 * 05131610353107 R 319 * 08132458837305 U 89 * 10132450393720 U 18394 * 06132413467800 U 4035 * 11132450464901 U 638 * 08132630795500 R 2151 * 06131252010920 U 8413 * 06132456643150 U 1833 * 05132484021300 U 7491 * 05131610352917 R 528 * 06131460340600 R 441 * 06131460335650 R 416 * 06131460337700 R 1881 * 06131460340550 R 470 * 06131460338150 R 210 * 06131460336350 R 528 * 06131460338400 R 127 * 06131460339251 R 348 * 06131460339450 R 1159 * 06131460338001 R 319 * 06131460339950 R 91 * 06131460338050 R 572 * 06131460338000 R 145 * 06131460332300 R 3943 * 06131460334401 R 306 * 06131460329601 R 1096 * 06131460335151 R 842 * 06131460338101 R 369 * 06131460337504 R 566 * 06131460335551 R 1142 * 06131460337551 R 1625 * 06131460337950 R 224 * 06131460336901 R 1015 * 06131460337400 R 296 * 06131460338550 R 358 * 04131440282800 R 4246 * 08132370851231 R 413 * 06132413447600 U 2508 * 05131610379827 R 930 * 08132370842931 R 1883 * 04131530589234 R 397 * 04131530608431 R 804 * 04131530595833 R 499 * 04131530684633 R 2409 * 04131530587231 R 134 * 04131530595831 R 1181 * 04131530576031 R 124 * 04131530661435 R 116 * 04131530634631 R 1854 * 04131530563249 R 586 * 04131530634431 R 253 * 04131530634432 R 128 * 04131530631449 R 413 * 06132413021700 U 1744 * 08132370834981 R 1932 * 12132130851804 U 125 * 12132130857700 U 1347 * 06131460339000 R 1729 * 06131460338902 R 395 * 08132550826331 U 2439 * 05132550550981 R 1979 * 05132550550982 R 1905 * 07132550718382 U 944 * 05132550530881 R 5889 * 02132550207031 E R 7029 * 03132550325381 R 5301 * 03132550323381 R 2420 * 06132550606934 R 238 * 06132550608981 R 1401 * 08132550829031 U 789 * 08132550829036 U 920 * 06132550616531 R 345 * 06132550616333 R 290 * 06132550616532 R 261 * 07132550709882 U 963 * 07132550709881 U 4898 * 07132550707581 U 125 * 04131610280627 R 186 * 06132456622200 U 1765 * 07132550701934 R 145 * 04132640594400 R 1152 * 04131610318268 R 2406 * 06131420274362 R 2814 * 06131420265561 U 3221 * 04131460184900 R 877 * 04131460166551 R 464 * 04131460219496 R 2829 * 04131460185001 R 91 * 04131460185500 R 1366 * 04131460169900 R 427 * 04131460219465 R 203 * 04131460166850 R 1031 * 06131420274161 R 1373 * 04131460166910 R 435 * 06131420264761 U 427 * 06131420278261 R 319 * 04131460183100 R 413 * 04131460219765 R 325 * 04131460164852 R 232 * 04131460167904 R 392 * 04131460169550 U 683 * 04131460167850 R 1518 * 04131460168601 R 499 * 04131460166700 R 413 * 04131460185100 R 1069 * 04131460182000 R 1001 * 04131460219466 R 145 * 04131520356705 R 882 * 09131280942407 U 13 * 06132260930100 U 5615 * 06132260925701 U 1277 * 05131610374104 R 470 * 04131440280302 R 519 * 06132260917720 U 987 * 05132455500450 R 876 * 10131220644000 U 19000 * 06132260917722 U 1939 * 05131610372105 R 1471 * 06132140417700 U 2172 * 05132235510700 U 1768 * 05132140367401 U 2013 * 06132140399409 U 252 * 06132140379506 U 2123 * 05132140351500 U 2874 * 06132140421707 U 1167 * 06132140384710 U 180 * 06132140384720 U 493 * 06132140384700 U 199 * 06132140385300 U 1036 * 04132232001154 U 2126 * 06132140376003 U 1326 * 05132140324507 U 3174 * 05132140324601 U 1545 * 05131250314685 U 279 * 06132610621000 U 4671 * 04131211632100 U 17671 * 06131510569143 R 1299 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132172131850 U 2235 * 05131230247131 U 4426 * 05131250310125 U 547 * 05131250310131 R 571 * 05131250309081 R 2730 * 05131230250831 U 5083 * 05131250280481 R 2216 * 05131610343901 R 151 * 04131610317399 R 1835 * 04131610317379 R 5095 * 06131830262334 R 5537 * 05131250314738 U 5334 * 06131250365081 R 2241 * 06131250349281 R 91 * 05131250314683 U 3197 * 05131250314895 U 3067 * 05131230262704 U 6544 * 04131230177685 U 624 * 04131230177581 U 542 * 04131230177631 U 688 * 04131250219331 R 159 * 04131250224731 R 124 * 04131250224732 U 930 * 05131250280185 R 906 * 07131250428931 R 1344 * 07131250446331 R 126 * 09131460443952 R 385 * 08131510708702 R 23024 * 06132640880500 R 1901 * 05132320782501 R 537 * 04132371396106 R 435 * 04132371392100 R 1929 * 05132320814906 R 2194 * 05132320817217 R 813 * 05132320817200 R 979 * 06132371584204 R 362 * 06132371583200 R 296 * 06131460332400 R 421 * 06131460339003 R 4673 * 06131460338102 R 644 * 06131460335100 R 485 * 06131460337051 R 217 * 06131460333150 R 354 * 07132231932451 U 2157 * 08132370835283 R 330 * 04131610318322 R 247 * 08132370843132 R 101 * 04131530637231 R 12361 * 04131530637235 R 1863 * 04131530615631 R 1254 * 04131530588231 R 616 * 04131530631437 R 288 * 04131530594233 R 703 * 04131530594231 R 421 * 04131530679037 R 485 * 04131530588031 R 537 * 04131530582231 R 542 * 04131610317354 R 3461 * 06131610444308 R 1882 * 08132370839283 R 2001 * 05131610371300 R 1862 * 08132370848884 R 1071 * 04132510373500 R 788 * 04132510373100 R 572 * 04132510397300 R 258 * 04132510372801 R 1033 * 04132510394508 R 131 * 04132510404400 R 406 * 04132630312900 U 731 * 06132456639700 U 1196 * 04131610320819 R 1389 * 09131280942900 U 406 * 04131540550012 R 493 * 04131540581016 R 3097 * 04131540527810 R 89 * 04131540531200 R 2781 * 04131540578000 R 175 * 04131540576016 R 2046 * 04131540527800 R 827 * 04131540530810 R 325 * 04131540580034 R 407 * 04131540589410 R 1007 * 04131540590800 R 1458 * 04131540590810 R 2893 * 04131540590801 R 3223 * 04131540502000 R 319 * 04131540591200 R 1466 * 04131540578013 R 2132 * 04131540550200 R 1123 * 04131540500220 R 1392 * 04131540577618 R 551 * 04131540577600 R 2836 * 04131540581015 R 4312 * 04131540591202 R 1109 * 04131540580005 R 1121 * 04131540582816 R 1959 * 04131540617401 R 2677 * 03131250172631 R 1292 * 04132510400925 R 1648 * 04132510374902 R 276 * 04132510406932 R 334 * 04132510368200 R 856 * 04132510374700 R 407 * 04132510402801 R 210 * 04132510393409 R 450 * 04132510375400 R 1082 * 04132510383000 R 758 * 04132510404200 R 90 * 04132510387200 R 978 * 04132510389800 R 1097 * 04132510370800 R 1509 * 04132510371900 R 304 * 04132510396400 R 848 * 04132483950200 U 768 * 07131810630507 U 2068 * 05131722918100 R 784 * 10132261034910 U 1926 * 05132484043602 U 5452 * 07131810630514 U 2864 * 05131722911400 R 127 08131320564722 U 2379 07131320499205 U 20864 05131380587602 R 5409 05131380588203 U 1277 05131380598600 R 829 05131380587620 U 367 05131380585000 R 3842 05131380590202 R 7835 05131380596700 U 803 05131380590330 U 470 05131380588720 U 703 05131380618400 R 2234 05131380585900 R 1044 05131380586229 U 2780 05131380586230 R 7783 05131380586231 U 1663 05131380596800 R 1292 05131380596732 U 1573 05131380583400 R 1344 05131380582611 U 2462 05131380601030 R 789 * 04132280923851 U 1802 * 04132280922853 U 2103 * 04132280893851 U 5657 * 05132211322900 U 5343 * 05132211316902 U 5773 * 05132211309706 U 4052 * 04132280915057 U 848 * 04132280914961 U 876 * 04132280922962 U 166 * 05132211317100 U 3829 * 04132280910357 U 4680 * 06132371584100 R 1150 * 06132371584305 R 116 * 06132371584310 R 638 * 05132320782500 R 339 * 05132310129401 R 224 * 05132310129402 R 1693 * 05132310130101 R 362 * 05132320778105 R 1093 * 05132320778107 R 309 * 05132320778112 R 131 * 06132310165006 R 4424 * 05132320774000 R 1404 * 06132310165641 R 493 * 06132310161650 R 3943 * 05132310130121 R 906 * 01132320064600 R 1934 * 09132621126103 U 3642 * 05131821902903 U 1646 * 07132550705987 R 319 * 06132550629131 R 1719 * 07132550700632 R 752 * 06132550616133 R 1734 * 01132550116582 U 5007 * 01132550116581 U 1424 * 01132550116982 U 5016 * 01132550116482 U 941 * 05132550531883 U 2716 * 11132551104183 R 542 * 07132550712231 U 1471 * 03132550325181 R 659 * 03132550325132 U 825 * 03132550323633 U 1856 * 03132550323632 U 443 * 03132550323631 R 2209 * 03132550323634 U 700 * 03132550325131 R 1765 * 05132550531682 U 833 * 05132550531683 U 1384 * 05132550526882 U 934 * 05132550528033 U 175 * 07132550712131 U 3241 * 08132360687501 R 740 * 08132360687500 R 539 * 06132610636908 U 703 * 09132120809405 U 325 * 05131610379848 R 962 06131332930450 R 934 06131332924056 R 1379 06131333022400 R 1053 06131332929465 R 1164 06131332934600 R 453 06131332999000 R 891 06131332938200 R 124 06131332925200 R 180 06131332929001 R 558 * 04132510403400 R 572 * 04132510394509 R 542 * 04132510401600 R 362 * 04132510377600 R 682 * 04132510373412 R 860 * 04132510393000 R 1174 * 08132370839081 U 126 * 05131610379845 R 210 * 07131420303111 R 2393 * 07131420303112 R 638 * 07131420303012 R 493 * 07131420304061 R 393 * 07131420303011 U 291 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131420303114 R 2571 * 07131420303113 R 4535 * 08132370839281 R 845 * 06131610444345 R 1010 * 08132370838331 R 648 * 05131610354403 R 358 * 06132630528900 U 1455 * 08132370830031 R 611 05131332697000 R 2813 * 04131610318298 R 4891 * 04132140227200 U 1770 * 04131610316404 R 1036 * 06132610657719 U 3875 * 06132456624800 U 210 * 04132640510900 R 175 * 05132320814969 R 311 * 06132413223105 U 6362 * 06132470786700 U 1092 * 10132450413312 U 525 * 06132470797800 U 745 * 08132471091200 U 5311 * 06132470802500 U 7555 * 06132413038500 U 920 * 05132455569200 R 4617 * 07132457719400 U 1567 * 07132457719600 U 4448 * 05132470596600 U 701 * 04132410291010 U 1031 * 05132455567400 R 2323 * 09132450358800 U 1258 * 06132470745000 U 515 * 06132470744802 U 2408 * 06132470744800 U 2492 * 05132211323400 U 964 * 05132211322515 U 1539 * 06132230953476 U 6971 * 05132211319301 U 2508 * 04132280921660 U 290 * 04132280921651 U 644 * 05132211314905 U 6548 * 04132280925055 U 6961 * 04132280918846 U 2420 * 04132211289900 U 1583 * 04132280912251 U 4084 * 04132280910969 U 319 * 04132280912263 U 538 * 04132280913454 U 2288 * 04131440280300 R 5285 * 05132483986900 U 10467 * 06131722748801 R 22706 * 12132471502700 U 282 * 05132455588250 U 5200 * 06131722744900 R 1172 * 12132471502701 U 609 06131332938250 R 986 06131332924858 R 118 06131332963400 R 456 06131332930000 R 5103 06131332940400 R 4534 06131332962000 R 485 06131332963850 R 616 06131332926662 R 2348 06131332961060 R 1355 * 05132171115650 U 3834 * 06132430885700 U 2865 * 09132620509207 U 3515 * 04132640567300 R 3851 * 04132640567100 R 1632 * 04132640567700 R 5764 * 04132640565900 R 487 * 04132640546900 R 267 * 04132640547100 R 406 * 04132640481500 R 659 * 04132640563100 R 1955 * 04132640481507 R 464 * 04132640505300 R 3784 * 04132640563800 R 4297 * 04132640529100 R 456 * 04132640570600 R 456 * 04132640530100 R 630 * 04132640571500 R 1375 * 08132630789500 U 745 * 08132630789700 U 761 * 09132120809407 U 726 * 05131610363800 R 9961 05131332705683 R 944 05131332681010 R 1899 05131332702800 R 1402 05131332677400 R 1584 06131332903400 R 325 06131332903800 R 688 05131332631200 R 1298 05131332655650 R 1311 * 04131530690836 R 159 * 04131530688031 R 3989 * 04131530578241 R 296 * 04131530669831 R 134 * 04131530606631 R 630 * 04131530690233 R 261 * 04131530658231 R 813 * 04131530574833 R 457 * 04131530574831 R 586 * 04131530632232 R 194 * 04131530565636 R 311 * 04131530667231 R 1997 * 04131530598031 R 1210 * 04131530639033 R 290 * 04131530639031 R 1108 * 04131530615232 R 92 * 05132550550781 R 1401 * 05132550547982 R 369 * 05132550546831 R 888 * 10132551032186 U 380 * 05132550537731 R 339 * 05132550537681 R 194 * 05132550550836 R 1542 * 05132550533781 R 1065 * 05132550544033 R 311 * 05132550540381 R 644 * 05132550547981 R 616 * 05132550550783 R 1369 * 05132550534131 R 601 * 05132550533783 R 653 * 05132550549031 R 528 * 05132550542481 R 441 * 05132550545981 R 586 * 05132550533881 R 659 * 05132550536581 R 252 * 05132550536582 R 435 * 08132370830782 R 1718 * 06131610444338 R 1749 * 05132484041700 U 2457 * 05132484027200 U 1961 * 05132484070010 U 542 * 04132483934300 U 1904 * 05132484019300 U 2870 * 05132484054700 U 4658 * 05132484058500 U 1001 * 05132484056000 U 891 * 04132483887705 U 1825 * 04132483936306 U 899 * 05132484017400 U 586 * 08132610802114 R 576 * 04132483909600 U 4367 * 05132484037300 U 266 * 08132610805391 R 159 * 05132484071600 U 2069 * 05132455507700 R 1828 * 05132484051600 U 833 * 05132484065406 U 769 * 05131610371403 R 1009 * 06132456626600 U 1649 * 06132456626614 R 1678 * 09132450344415 U 1007 * 04132454455800 R 2391 * 06132470775600 U 4369 * 07132457751410 U 1679 * 04132410340247 U 1298 * 09132450364325 U 11181 * 04131610316602 R 607 * 05132140362903 U 2561 * 06132230977269 U 383 * 06132140385903 U 3301 * 06132140385902 U 3756 * 06132140385900 U 1740 * 06132140382210 U 2507 * 06132140385905 U 1793 * 06132140407104 U 392 * 06132140404903 U 1036 * 06132140373600 U 2553 * 06132140405411 U 366 * 05132140322350 U 929 * 06132140405400 U 413 * 04132140281700 U 1333 * 06132140406500 U 4366 * 05132140351100 U 456 * 05132140351001 U 1797 * 06132140395709 U 2216 * 05132140355319 U 3916 * 06132140414750 U 2337 * 04132140220100 U 5635 * 06131471184004 R 876 * 06131471184000 R 630 * 06131471186546 R 396 * 06131471186518 R 1418 * 06131471183900 R 290 * 06131471172207 R 1606 * 06131471171900 R 2432 * 06131471171901 R 1407 * 06131471185600 R 89 * 06131471185401 R 464 * 06131471182100 R 2660 * 06131471197400 R 5531 * 06131471193005 R 1668 * 06131471193010 R 2171 * 06131471193029 R 1037 * 06131471193011 R 4867 * 06131471185602 R 354 * 06131471179101 R 2497 * 06131471179100 R 2039 * 06131471178005 R 319 * 06131471178000 R 2585 * 06131471178004 R 522 * 04132430517200 U 1853 * 05132140353104 U 28 * 06132140390405 U 1065 * 06132140403300 U 1661 * 06132140403306 U 1855 * 06132140397800 U 6259 * 06132140410700 U 5200 * 05132140357907 U 696 * 06132140393700 U 1482 * 06132140402802 U 3430 * 06132140386900 U 97 * 06132140386902 U 775 * 06132140403803 U 406 * 05132140359203 U 325 * 06132140402801 U 4103 * 05132140354600 U 1152 * 05132140355101 U 2910 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140410705 U 590 * 06132140400805 U 4141 * 06132230735166 U 2392 * 05132140353106 U 1219 * 04132483939200 U 2330 * 04132510375300 R 427 * 04132510399049 R 1284 * 04132510381500 R 1977 * 04132510403100 R 1776 * 04132510384400 R 1584 * 04132510381000 R 1258 * 04132510396000 R 434 * 04132510400100 R 131 * 04132510381209 R 1156 * 04132510378203 R 247 * 04132510381137 R 286 * 04132510399500 R 369 * 04132510393700 R 1632 * 04132510383146 R 708 * 04132510397200 R 92 * 04132483879500 U 378 * 09132480943307 U 802 * 06132610608300 U 1007 * 06132430853700 U 848 * 05131610359306 R 2181 * 04132550439081 R 3047 * 04131460181307 R 341 * 04131460219318 R 1450 * 06131420291164 R 232 * 06131420273613 R 232 * 04131460173851 R 180 * 06131420265411 R 2811 * 06131420290562 R 1156 * 06131420281614 R 1591 * 04131460186000 R 1323 * 04131460172853 U 630 * 04131460219306 R 1801 * 08132370849497 R 657 * 08132370830784 R 630 * 03132630269800 R 670 * 04131730188500 R 1864 * 08132370847232 R 221 * 04131440299700 R 464 * 09132321127700 R 427 * 04131610318225 R 16630 * 05132170978750 U 2596 * 05131410414600 U 2585 * 07132610683910 U 3932 * 08132370828431 R 2187 * 09132321127704 R 551 * 06132640792400 R 1023 * 06132456644407 U 3331 * 05132170982050 U 2108 * 08132370841385 R 14 * 06132456644409 U 3015 * 05132640635300 R 126 * 08132370848233 R 1044 * 06131420265463 R 11275 * 04131460170150 R 378 * 06131420262217 R 452 * 06131420291561 R 4436 * 04131460185703 R 673 * 04131460177702 R 1137 * 06132456622931 U 1233 * 09132550938681 R 1370 * 08132550838881 R 2669 * 05132550515131 U 2152 * 08132550815781 U 833 * 07132550719631 U 316 * 07132550719632 U 2442 * 08132360692401 R 311 * 08132550845481 U 686 * 05132550515881 R 1413 * 10132551011981 U 745 * 10132551012182 U 362 * 07132550713185 U 3570 * 09132550911284 U 3972 * 09132550911431 U 5286 * 04132550428732 U 2283 * 04132550407381 R 2838 * 04132550406784 U 124 * 06132550600531 R 703 * 04132550444632 U 339 * 04132550447881 R 11993 * 07132550702132 R 464 * 07132550702133 R 523 * 07132550700539 R 189 * 07132550730731 U 1021 * 09132550937531 R 3204 * 04132640510600 R 1036 * 04131610317397 R 1287 * 04131610299200 R 2854 * 06131250315381 R 542 * 04132483948800 U 2838 * 06132413015500 U 528 * 06132413393400 U 745 07131332888800 R 299 * 08131520678620 R 489 * 08131520678601 R 523 * 05131520384200 R 80 * 05131520386000 R 485 * 05131520402015 R 1007 * 05131520402012 R 413 * 04131460165702 R 1561 * 04131460219660 R 257 * 04131460185650 R 5064 * 06131420277712 R 572 * 06131420268270 R 2110 * 04131460219987 R 1732 * 06131420261824 R 116 * 04131460185950 R 464 * 06131420268264 R 1452 * 04131250208961 R 210 * 04131250208931 R 885 * 05131250310250 R 1510 * 04132280889751 U 1852 * 04132280889750 U 623 * 04132280889752 U 470 * 04132280889757 U 644 * 04132280889754 U 1690 * 04132280889651 U 2510 * 04132280888961 U 949 * 05131250264881 R 366 * 05131250265031 R 1990 * 05131250265081 R 514 * 05131250266831 R 163 * 05131250270443 U 89 * 05131250264981 R 2338 * 04131250223005 U 833 * 06131250344890 R 1095 * 05131250289909 U 2758 * 04131250222454 U 5962 * 04131250222031 R 7238 * 06131252003956 U 517 * 05131250299393 U 4056 * 05131250270272 U 2472 * 05131250310801 U 682 * 04132640552400 R 131 * 04132640565505 R 334 * 04132640579200 R 1301 * 04132640530800 R 1571 * 04132640565100 R 296 * 04132640540700 R 450 * 04132640572100 R 1016 * 04132640502900 R 829 * 04132640503100 R 1112 * 04132640620400 R 1834 * 04132640552100 R 2578 * 04132640515700 R 2123 * 04132640505900 R 755 * 04132640566300 R 2546 * 04132640543600 R 267 * 04132640529200 R 350 * 04132640506000 R 544 * 04132640531700 R 848 * 04132640506200 R 827 * 04132640525600 R 630 * 04132640525500 R 391 * 04132640532200 R 420 * 04132640525800 R 514 * 04132640531500 R 2188 * 04132640533300 R 891 * 08132321040904 R 1804 * 09132321106604 R 1102 * 11132321280207 R 1229 * 10132321224700 R 804 * 10132321191362 R 1887 * 10132321191333 R 1792 * 11132321280150 R 2354 * 09132321106603 R 1689 * 08132321072800 R 833 * 08132321072804 R 992 * 10132321226500 R 694 * 08132321090002 R 2161 * 08132321088138 R 217 * 08132321090000 R 1638 * 08132321064901 R 558 * 10132321187200 R 1007 * 11132321246200 R 524 * 09132321128400 R 731 * 08132321080200 R 876 * 08132321080100 R 267 * 10132321241802 R 862 * 08132321072500 R 436 * 10132321168309 R 92 * 05132640666200 R 318 * 07132640957400 R 325 * 06132640793400 R 529 * 05132640747000 R 93 * 05132640747700 R 1447 * 06132640808500 R 290 * 06132640857600 R 978 * 06132640792700 R 668 * 06132640803700 R 5406 * 05132640745300 R 441 * 05132640766600 R 804 * 05132640749800 R 397 * 05132640769700 R 754 * 05132640751800 R 1401 * 05132640744800 R 334 * 06132640788700 R 397 * 06132640853300 R 210 * 05132640741600 R 999 * 06132640844700 R 1224 * 08131411986600 U 717 * 05131430243127 R 145 * 05131430242500 R 514 * 05131430242510 R 542 * 05131430240100 R 749 * 05131430239800 R 1357 * 05131460275400 R 1567 * 02131412431900 U 1890 * 02131412431918 U 989 * 05131410411400 U 3525 * 06131410496200 U 2079 * 04131420163111 U 1635 * 04131420172312 R 2923 * 04131420163112 R 7540 * 05132620486700 U 1224 * 06132610650302 U 558 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131380978500 R 1643 * 05132620499500 U 1117 * 05132620498500 U 1728 * 08131720995500 R 745 10131380978300 R 2559 * 06132620571000 U 630 * 05132484061300 U 3554 * 04132483949900 U 1359 * 05132484035700 U 743 * 05132484023000 U 659 * 04132483927000 U 3838 * 04132483914100 U 325 * 04132483912900 U 2533 * 05132484060400 U 394 * 04132483935000 U 1007 * 05132483980900 U 354 * 04132483917600 U 1065 * 04132483962100 U 2860 * 05132484010400 U 992 * 04132483911411 U 1670 * 04132483912500 U 2199 * 04132483904400 U 2789 * 05132484023900 U 789 * 06131510518122 R 2365 * 04132483937104 U 1714 * 05132484007406 U 858 * 06131610432604 R 1276 * 06131610432600 R 1942 * 06131610423201 R 1819 * 06131610426002 R 616 * 06131610415400 R 1010 * 06131610434201 R 2057 * 06131610426507 R 124 * 06131610416104 R 2364 * 06131610435000 R 92 * 06131610435714 R 485 * 06131610427502 R 2637 * 06131610433205 R 131 * 06131610432605 R 745 * 05132620468000 U 2458 * 01132510070216 R 87 * 04132320345800 R 15145 * 06132640887500 R 1493 * 06132610656710 U 2810 * 05132320793000 R 659 * 06132140397400 U 1265 * 06132140403502 U 1060 * 06132610657717 U 558 * 06132640906309 R 1132 * 01131840205234 U 1139 * 05131610367201 R 421 * 06132610657821 U 558 02131312903982 U 7352 * 01131840205232 U 348 * 06132640905600 R 492 * 05132120214610 U 3796 * 05132320817408 R 929 * 06132610657894 U 804 02131312903896 U 7753 * 08132370859133 R 1580 * 05132620381600 U 1398 * 09131730474800 R 132 * 06132484852950 U 1462 * 06132484852955 U 2640 * 05131610367200 R 328 * 06132610623606 U 638 * 05131610352959 R 4766 * 05132320815000 R 8603 * 03131840717432 U 2785 * 04132520819081 R 2713 * 04132520829233 R 189 * 04132520828731 R 413 * 04132520807781 R 1699 * 04132520808481 R 450 * 04132520820635 R 972 * 04132520825081 R 402 * 04132520812431 R 735 * 04132520827831 R 523 * 04132520829031 R 891 * 04132520828732 R 92 * 04132520829781 R 339 * 04132520824781 R 6058 * 04132520814982 R 175 * 04132520821581 R 92 * 04132520812284 R 2439 * 04132520816181 R 203 * 04132520820632 R 1397 * 04132520827434 R 731 * 04132520830997 R 673 * 04132520808798 R 1341 * 04132520828531 R 1163 * 04132520808232 R 930 * 04132520821631 R 1546 * 04132520809831 R 2183 * 06132610623609 U 177 * 08132370859231 R 1295 * 06131420285613 R 3298 * 04131460163900 U 2069 * 06131420262211 R 217 * 04131460184250 R 1419 * 04131460219327 R 788 * 06131420263061 R 1354 * 06131420270214 R 2136 * 04131460174456 R 190 * 04131460169600 R 610 * 06132640844600 R 1167 * 06132640846900 R 576 * 05132640744700 R 447 * 06132640823209 R 1205 * 06132640861400 R 558 * 06132640861905 R 899 * 05132640748200 R 238 * 06132640851900 R 3898 * 05131250307531 R 397 * 06131610437205 R 579 * 06131610437223 R 758 * 06131610437250 R 775 * 06131610434208 R 414 * 06131610434101 R 688 * 06131610433204 R 98 * 06131610433201 R 572 * 06131610435227 R 189 * 06131610418600 R 126 * 06131610432609 R 450 * 06131610435218 R 493 * 06131610432806 R 624 * 05131610329805 R 282 * 05131610329800 R 876 * 06131610435224 R 532 * 06131610437208 R 362 * 06131610437213 R 210 * 06131610437209 R 927 * 06131610435208 R 4786 * 06132360470802 R 2968 * 08132530752000 R 708 * 04131211624933 U 5034 * 08132530752004 R 1376 * 11131630487801 U 542 * 07132640957500 R 1167 * 05132171124450 U 2384 * 05132171128550 U 321 * 04132171183050 U 3143 * 04132171182950 U 252 * 05132171130155 U 717 * 05132170990250 U 891 * 04132171180850 U 2444 * 04132171207251 U 731 * 04132171188050 U 470 * 05132170995850 U 717 * 05132455584500 U 1800 * 05132455584450 R 2372 * 05132620500300 U 2101 10131380957011 U 1102 * 04132550410335 U 392 * 05132320819200 R 427 * 06131252021310 U 38523 * 06131630263100 R 470 * 06132620586600 U 1189 * 08132458817400 U 1639 * 04132550410584 U 1855 * 05131610342603 R 3096 * 04131610320117 R 825 * 01132510065700 R 716 * 05132520936881 R 1816 * 02132520404281 R 129 * 02132520404282 R 1877 * 01132510042546 U 348 * 06132521026734 R 2815 * 04132520731032 R 551 * 06132521030981 R 688 * 04132520731033 R 609 * 06132620561300 U 454 * 06132640785600 R 159 * 06132640786200 R 180 * 05132640749400 R 1625 * 06132640785100 R 311 * 05132640766200 R 441 * 06132640786300 R 2101 * 06132640808907 R 348 * 05132640766100 R 406 * 05132640749500 R 1684 * 01132510061800 R 2062 * 06132620589400 U 1298 * 05131830230181 U 5821 * 04131250249131 R 1857 * 04132483958400 U 5094 * 06132620580300 U 2378 01131390066800 U 8964 * 05132320818707 R 593 * 06132620564104 U 914 * 05131830230182 U 2642 * 05131830251731 U 8472 * 10132321173902 R 634 * 06132270613500 R 6887 * 05132620500200 U 252 * 05131830225981 U 14239 * 06132610657836 U 485 * 06131420277711 R 354 * 06131420272964 R 319 * 06131420286461 R 1308 * 06131420283613 R 1021 * 04131460181301 R 9008 * 06131420271765 R 276 * 04131460181300 R 4435 * 04131460175600 U 403 * 04131460181352 R 2224 * 04131460175602 R 1291 * 04131460175601 R 383 * 06131420272612 R 290 * 06131420275261 R 717 * 04131460166651 R 473 * 06131420272417 R 740 * 05132610522014 U 891 * 05131610352946 R 622 * 09132321151000 R 1350 * 10132321202128 R 1101 * 10132321213702 R 197 * 09132321101200 R 499 * 10132321174100 R 570 * 10132321216402 R 1254 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132321101205 R 899 * 10132321224003 R 668 * 10132321216405 R 386 * 10132321224000 R 397 * 10132321223701 R 189 * 10132321224001 R 124 * 10132321224004 R 1277 * 10132321191810 R 421 * 10132321176909 R 572 * 10132321175400 R 1240 * 10132321175703 R 1123 * 10132321175803 R 1922 * 10132321242403 R 567 * 09132321098702 R 601 * 09132321099802 R 92 * 09132321098700 R 837 * 10132321185705 R 4994 * 10132321173800 R 39 * 10132321173802 R 644 01131330145605 U 377 * 06132171319050 U 7491 * 05132610526200 U 628 * 07131250392081 R 369 * 07131410563002 U 2641 * 08131411953301 U 711 * 06131420264223 R 856 * 05131460236500 R 2363 * 06131410456101 U 9077 * 05131460261303 R 616 * 06131420264217 R 2970 * 06131420264213 R 14125 * 01131410024000 U 1666 * 06131410484600 U 1016 * 05131460234801 R 631 * 05131460270702 R 608 * 05131460270753 R 296 * 05131460273852 R 427 * 05131460271200 R 456 * 05131460241450 R 354 * 05131460270200 R 319 * 05131440347000 R 1436 * 06131410501102 U 2045 * 06131410501100 U 677 * 04131411686002 U 3494 * 08131430446005 R 2993 * 06132620588200 U 1864 * 05131830230031 U 934 * 06131410468404 U 5410 * 05132620498110 U 1696 * 06132171392150 U 4506 * 05132620488303 U 943 * 04132550410281 R 2031 * 06131630263301 R 678 * 05132620488300 U 1641 * 09132281500551 U 818 10131390348708 U 6 * 05131410379500 U 5910 * 06131430391601 R 1258 * 04131430145800 R 539 * 07131430283500 R 4820 * 02131430021601 R 731 * 04131410261400 U 2672 * 04131410261500 U 1791 * 04131410315800 U 5699 * 04131410315900 U 1613 * 05131460222153 R 659 * 07131430301001 R 2420 * 07131430301804 R 380 * 06131410460000 R 5959 * 04131410319202 U 6530 * 05131460274602 R 862 * 05131460274600 R 696 * 06131410465001 U 3383 * 04131411701100 U 456 * 04131410258400 U 10887 * 05131460219951 R 459 * 05131460220003 R 1074 * 02131430060200 R 731 * 09131412081904 U 1738 * 10131410789700 U 305 * 04131410297200 U 4838 * 04132550406785 U 1411 * 06132620589800 U 862 * 04132520823135 R 914 * 04132520828231 R 674 * 04132520829581 R 5233 * 04132520826331 R 276 * 04132520830632 R 164 * 04132520809731 R 3403 * 04132520827383 R 835 * 04132520830731 R 7803 * 04132520830581 R 2231 * 04132520813882 R 1056 * 04132520824281 R 833 * 04132520813932 R 93 * 04132520829731 R 101 * 04132520808382 R 450 * 04132520814781 R 474 * 04132520825031 R 89 * 04132520808331 R 166 * 04132520823281 R 1358 * 04132520826681 R 6595 * 04132520825531 R 581 * 04132520824333 R 304 * 04132520815681 R 1863 * 04132520808631 R 703 * 04132520827186 R 819 * 04132520827481 R 369 * 05132230045051 U 673 * 06132610657902 U 630 * 05132320818700 R 848 * 05131830228131 U 2202 * 06132620580100 U 2307 * 04132171188450 U 1478 * 05132171125955 U 4073 * 05132171123453 U 740 * 05132171123551 U 827 * 05132171123550 U 761 * 05132171119550 U 5100 * 04132171205250 U 689 * 04132171203553 U 582 * 05132170988955 U 6244 * 05132171131452 U 394 * 04131420172313 R 453 * 04131460194155 U 1749 * 04131460194156 U 1932 * 07131430408300 R 470 * 07131430405202 R 675 * 05131440310702 R 1798 * 06131440416300 R 572 * 09131412105401 U 2929 * 09131412287664 U 852 * 05131410402002 U 2004 * 06131430331600 R 1798 * 04131460171651 R 601 * 04131460181004 R 392 * 04131460171652 R 224 * 07131410547704 U 4532 * 03131410217204 U 10127 * 03131410217212 U 10334 * 03131410217203 U 14057 * 08131411967800 U 345 * 08131411967801 U 2243 * 04131410316700 U 8134 * 05131410376800 U 1413 * 09131412287630 U 1149 * 06131460334203 R 580 * 06131460334150 R 1703 06131332957050 R 385 06131332947000 R 707 06131332946000 R 844 06131333005600 R 261 06131332994200 R 1765 06131333002061 R 304 06131332939650 R 696 06131333023000 R 383 06131332930252 R 304 06131332930257 R 217 06131333003810 R 1254 06131333024851 R 768 06131332984850 R 3086 06131332985800 R 509 06131332931650 R 98 06131332986053 R 392 06131333020450 R 1181 06131332940000 R 470 06131332926250 R 862 06131332933200 R 855 06131333002600 R 561 06131332960200 R 876 06131333010400 R 572 06131332975451 R 326 06131332931600 R 545 * 07132457739100 U 35904 * 07132457739410 U 124 * 07132410566400 U 6498 * 06132413287900 U 288 * 02132483717400 U 2680 * 06132413037200 U 7517 * 06132413037100 U 124 * 05131610380400 R 419 * 08132370859481 R 813 * 01131840186633 U 994 * 05132270198300 U 616 * 05132270202108 R 106 * 06132210218800 U 2853 * 06132210218794 U 272 * 06132210218789 U 262 * 06132260892500 U 848 * 06132260892501 U 595 * 06132210218818 U 256 * 06132210218762 U 3335 * 06132210218769 U 2417 * 06132620578800 U 1355 * 05132171119452 U 2584 * 07132171506752 U 690 * 05132620465200 U 900 * 05131680273000 R 973 * 05132320812702 R 406 * 06132620578900 U 276 * 06131420276411 R 261 * 06131420276062 R 731 * 06131420276611 R 441 * 06131420276511 R 591 * 06131420276311 R 1777 * 06131420276811 R 528 * 06131420275712 R 876 * 06131420278461 R 369 * 06131420278611 R 470 * 06131420278661 R 92 * 06131420279462 R 145 * 06131420279361 R 290 * 06131420275861 R 813 * 06131420275611 R 90 * 06131420275761 R 765 * 06132620577400 U 1293 * 05132320776985 R 1700 * 06132620586100 U 3787 * 04132550419135 U 4565 * 06131630265300 R 542 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131390355900 U 220 * 06132620572700 U 841 * 04132550418881 R 2619 * 06132620571400 U 956 * 06132620572611 U 3126 * 06132610650010 U 479 * 12131641080103 R 848 * 05132171122950 U 1669 * 05132320801205 R 296 * 05132620490902 U 1161 * 06132620601000 U 3772 05131332666000 R 992 05131332655000 R 369 05131332655050 R 630 05131332654401 R 572 05131332698252 R 609 05131332698200 R 920 05131332652600 R 4452 05131332705901 R 11239 05131332652809 R 93 05131332652807 R 1630 05131332683250 R 4161 05131332705939 R 1243 * 05131520427915 R 2706 * 05131520427910 R 354 05131332705702 R 520 05131332694600 R 931 05131332694400 R 4133 05131332681803 R 631 05131332619050 R 2267 05131332680400 R 3844 * 06131822024904 U 630 * 04131440278402 R 558 * 06132620604400 U 703 * 06132171340650 U 2964 * 04132240151707 U 1095 * 05132280992862 U 1036 * 05132211312700 U 1181 * 05132211312702 U 638 * 06132260934804 U 1632 * 06132260918105 U 354 * 05132610554124 U 5854 * 06132171319100 U 8044 * 06131420261661 R 2782 * 06131841537231 U 1867 * 05131841106031 U 413 08131333180400 U 762 * 06131841416631 U 891 * 04131841038231 U 99 * 04131841032431 U 1939 * 06131841535631 U 775 08131333184650 U 523 08131333184652 U 726 08131333184600 U 653 08131333235830 U 885 08131333235800 U 1457 * 05131841096631 U 1992 * 05131841096831 U 6220 09131333242400 U 1097 09131333259400 U 1601 * 04131841041036 U 493 * 04131841041035 U 848 09131333246600 U 252 * 05131841127431 U 2727 * 05131841083243 U 2079 * 05131841081631 U 2964 * 05131841329231 U 2423 * 04131841057835 U 2141 * 04131841037236 U 2052 * 05132430580500 U 2532 * 05132520906181 R 542 * 02131840484831 R 2622 * 05131610376100 R 528 05131311023500 U 6865 * 09132450343700 U 8619 * 04132520809031 R 2623 * 04132520824681 R 703 * 04132520827932 R 789 * 04132520815231 R 1070 * 04132520810982 R 145 * 04132520810536 R 514 * 04132520810986 R 145 * 04132520826381 R 479 * 04132520826281 R 383 * 04132520825231 R 4184 * 04132520809081 R 1886 * 04132520808693 R 485 * 04132520825881 R 6193 * 04132520826931 R 5601 * 04132520827432 R 421 * 04132520828532 R 637 * 04132520808881 R 4259 * 04132520809082 R 1782 * 04132520827381 R 483 * 04132520828181 R 688 * 04132520826283 R 675 * 04132520809131 R 238 * 04132520828536 R 341 * 04132520827188 R 880 * 04132520810281 R 2395 * 05132620467410 U 914 04131310000518 U 397 04131390466405 U 3695 * 05132240214502 U 1608 * 03132360205502 R 7363 * 03132360235100 R 806 * 03132360220001 R 4839 05131332643451 R 1337 05131332700850 R 1326 05131332700800 R 71 05131332672001 R 798 05131332604850 R 374 07131332885000 R 210 05131332652402 R 7367 05131332652400 R 4380 05131332651850 R 3757 05131332687200 R 4864 05131332602250 R 1179 05131332649000 R 1464 05131332635200 R 590 05131332635800 R 1027 05131332651400 R 2481 05131332651050 R 514 05131332616800 R 841 05131332705682 R 681 05131332622000 R 3887 10131390352401 U 523 * 04132520810781 R 1594 * 04132520827931 R 217 * 04132520819632 R 443 * 04132520810731 R 304 * 04132520814181 R 296 * 04132520817681 R 1019 * 04132520823831 R 1799 * 06131630269206 R 585 * 06132620587401 U 89 * 05132630494800 U 523 * 05132630489100 U 1558 * 10132631001804 U 493 * 12132631159600 R 1402 * 12132631159400 U 731 * 12132631159200 R 311 * 02132630180600 R 1325 * 07132630681304 U 2918 * 04132640553705 R 1070 * 04132640553300 R 125 * 04132640626500 R 876 * 04132640626400 R 644 * 05132640628600 R 159 * 05132640645300 R 464 * 05132640627600 R 1421 * 05132640628300 R 876 * 05132640633200 R 210 * 05132640630800 R 90 * 05132640629700 R 229 * 10132630976100 U 729 * 06132640846300 R 4098 * 05132640632608 R 90 * 05132640628500 R 369 * 05132640628400 R 166 * 05132410434200 U 885 * 05132550516431 U 1272 * 07132210286301 U 586 10131380949800 R 1978 * 05132620446700 U 630 * 04132520812281 R 5761 * 06132260918106 U 362 * 04132211286510 U 1074 * 04132211286503 U 1016 * 04132290517600 R 1733 * 04131830181681 U 3361 * 05132171119953 U 4418 * 11132321280121 R 945 * 05132320813700 R 934 * 08132321054600 R 642 * 08132321044716 R 232 * 08132321081701 R 731 * 05132320793804 R 325 * 05132320794901 R 354 * 05132320794800 R 383 * 05132320813703 R 1449 * 10132321226900 R 804 * 10132321176918 R 2259 * 10132321238600 R 175 * 10132321241500 R 514 * 10132321241501 R 464 * 08132321044718 R 1042 * 10132321239803 R 601 * 10132321239808 R 682 * 10132321226902 R 4001 * 08132321051000 R 581 * 10132321191203 R 743 * 08132321079300 R 2143 * 10132321191501 R 920 * 08132321091400 R 848 * 10132321184601 R 1799 * 08132321091404 R 189 * 05131830230032 U 1087 * 06132620581400 U 1667 * 06131410464301 U 1413 * 06131410464305 U 1336 * 07131410563000 U 2109 * 03132640418205 R 4785 * 02131840316833 U 2356 * 06132140404211 U 2324 * 06132140395708 U 2875 * 06132140382507 U 3926 * 04132232036951 U 4114 * 04132231999470 U 3758 * 04132231999466 U 825 * 05132235523400 U 2014 * 06132230989754 U 2483 * 04132232039351 U 2845 * 04132232039464 U 586 * 06132230975486 U 726 * 04132232031081 U 1466 * 05132140366900 U 4031 * 05132140366902 U 2687 * 06132140401016 U 6947 * 04132232009751 U 3933 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140414500 U 1709 * 06132140414504 U 528 * 05132140329800 U 2640 * 04132232001164 U 1127 * 05132520902582 R 1772 * 03132640419300 R 2440 * 05132262485651 U 5228 * 03131840581837 U 670 * 07132171453250 U 618 * 06132171417650 U 1729 * 06132610623398 U 2486 * 03132640419400 R 6042 * 05132262485757 U 2013 * 08132370860983 R 523 * 05132610524102 U 4491 * 07131841768682 U 1044 * 07132457744022 U 2097 * 05132520906231 R 773 07131332823800 R 1036 05131332656600 R 1050 05131332685200 R 56 * 05132640718600 R 2918 * 07132430942401 U 479 * 05132320777106 R 920 * 06131610432005 R 2375 * 06131610435205 R 775 * 06131610437280 R 186 * 06131610436004 R 549 * 06131610419900 R 1535 * 06131610417809 R 1918 * 06131610436302 R 4489 * 06131610427815 R 624 * 06131610420001 R 1402 * 06131610435707 R 2347 * 06131610435703 R 993 * 06131610433101 R 4562 * 06131610435503 R 11601 * 06131610433403 R 1048 * 06131610436801 R 950 * 06131610437228 R 644 * 06131610417003 R 1487 * 06131610437202 R 1196 * 06131610432813 R 247 * 06131610423503 R 665 * 06131610435207 R 3698 * 06131610432707 R 1012 * 06131610433402 R 90 * 06131610435214 R 1847 * 06131610418900 R 1569 * 05132620470300 U 1764 * 05131410402902 U 5120 * 01131430006226 U 750 * 07131410541400 U 761 * 06131460337502 R 1164 * 04131410281001 U 2524 * 04131410281000 U 3176 * 07131430433000 R 2191 * 06131410467900 U 9451 * 07131430430700 R 124 * 05131420241216 R 89 * 05131420241215 R 841 * 05131420241211 R 943 * 05131460273351 R 362 * 05131460273350 R 1706 * 06131410470700 U 618 * 05131470963200 R 2518 * 01131430000248 U 628 * 09131412275201 U 2875 * 09131412275217 U 1037 * 06131410452601 U 144 * 08131412036002 U 423 * 08131412036000 U 1199 * 06131420278161 R 89 * 06131420279261 R 203 * 06131420281214 R 537 * 06131540986600 R 6081 10131390222002 U 397 * 03132410236305 U 1246 * 04132483972105 U 321 * 05132484019600 U 2326 * 08132620996000 U 1165 * 05132484058400 U 939 * 03132483773000 U 173 * 04132483940700 U 660 * 04132483889610 U 985 * 04132483924903 U 2913 * 08132620996100 U 1574 * 10132471278300 U 5231 * 10132471278200 U 1612 * 05132550516381 R 2465 * 06131630269202 R 435 * 08132218036700 U 403 10131390353802 U 999 * 03132410236300 U 3338 * 06132620572200 U 601 * 07132237031500 U 6029 * 06131630269201 R 354 * 05132620501200 U 726 10131380946300 R 1267 * 02132510196800 R 2963 * 05132620500900 U 659 * 07132237031600 U 548 * 06132620587000 U 391 * 04132430525600 U 26000 * 06132413393100 U 13920 * 05131610357506 R 922 * 12132181202709 R 2405 * 06132456624815 U 435 * 06132140403009 U 2672 * 05132235522500 U 1927 * 05132140367400 U 2810 * 06132140384000 U 1626 * 04132232026251 U 1036 * 06132140391805 U 703 * 06132140391800 U 992 * 06132140393200 U 4148 * 06132140415500 U 1609 * 06132140415503 U 6204 * 06132140418000 U 4431 * 06132140415300 U 1759 * 06132140415400 U 2058 * 06132140418011 U 1575 * 06132140377700 U 1626 * 06132140420113 U 2332 * 06132140420600 U 1318 * 04132232016451 U 665 * 04132140259203 U 2235 * 04132140259201 U 4290 * 05131610352939 R 16122 * 05131722771400 R 2778 05131380590321 R 2350 05131380606900 R 10148 06131380665200 R 1236 06131380667904 U 1689 06131380653514 U 1205 06131380685900 R 1240 05131380582600 R 1885 06131380645901 U 1109 06131380671700 R 2251 06131380636524 U 2064 06131380685211 U 1741 06131380651513 U 1154 06131380681930 U 1565 06131380648700 R 1733 06131380678710 U 1253 06131380665850 U 5621 06131380665105 R 1363 06131380642100 R 1820 06131380665606 R 2198 06131380664610 U 1710 * 05132455589200 R 2216 * 04132610475900 U 2000 * 04131440288100 R 298 * 03131840581843 U 13409 * 06132210230500 U 5179 * 06132160509611 R 586 * 04132640554300 R 3914 * 06132260891201 U 906 * 06132260891216 U 726 * 06132260891200 U 703 * 06131210441800 U 1785 * 04132240136401 U 1399 * 04132240136400 U 1490 * 06132260853683 U 89 * 04132211286204 U 92 * 04132211286206 U 1626 * 06132260853753 U 1326 * 05131811920907 U 2953 * 05132221304583 U 1137 * 12131730595900 R 2510 * 05132171001150 U 2297 * 05132171131450 U 1701 * 05132171007651 U 124 * 04132171190550 U 210 * 05132171001350 U 7719 * 05132170998852 U 551 * 05132171007650 U 1051 10131380973200 R 741 * 05131680282700 R 1967 * 09132480790000 U 2515 * 04132483904507 U 4220 * 05132484035500 U 1008 * 04132483907500 U 4069 * 04132483971000 U 21102 * 06132456605850 U 833 * 04132483943903 U 3251 * 04132483937159 U 543 * 04132483914000 U 1333 * 06132456604105 U 1674 * 04132483943700 U 1914 * 05132484045600 U 2605 * 04132483962103 U 3546 * 04132483922600 U 1294 * 05132455528250 R 1268 * 04132483920900 U 1522 * 06132430851000 U 1530 * 04132483910000 U 4630 * 07132640959100 R 131 * 06132630597900 U 544 * 05132640739910 R 2840 * 06132640798500 R 151 * 05132640739900 R 571 * 05132640740100 R 1767 * 05132640770300 R 319 * 06132640851800 R 5512 * 05132640746800 R 1110 * 05132640746700 R 1150 * 05132640747007 R 528 * 05132640777600 R 558 * 05132640741800 R 514 * 05132640742800 R 276 * 05132640751000 R 441 * 05132640751007 R 362 * 05132640745100 R 644 * 06132640858000 R 644 * 05132640749700 R 276 * 05132640751300 R 397 * 06132640782500 R 318 * 06132640792800 R 1238 * 06132640861200 R 2104 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640790900 R 682 * 06132640831500 R 247 * 06132640822600 R 131 * 05132640742200 R 616 * 06132630598200 U 1080 * 04131830198981 U 2096 * 10132321168400 R 768 * 09132321116504 R 108 * 09132321109701 R 1255 * 09132321109700 R 1384 * 08132321041000 R 789 * 08132321041003 R 441 * 08132321015100 R 1338 * 10132321194304 R 659 * 10132321201200 R 2674 * 08132321040702 R 127 * 10132321177100 R 267 * 08132321059500 R 126 * 08132321059200 R 950 * 08132321059300 R 601 * 08132321059400 R 965 * 08132321059102 R 906 * 08132321058700 R 918 * 08132321045300 R 2219 * 08132321088217 R 761 * 08132321015800 R 2148 * 08132321039901 R 2564 * 12132511254857 U 2287 * 05132455542350 R 23795 * 06132270621900 R 1278 * 07132470924700 U 2773 * 05132320815402 R 9775 * 05132320817916 R 609 * 05132320776933 R 93 * 05132320783502 R 493 * 05132320776923 R 528 * 05132320776965 R 232 * 05132320813704 R 745 * 05132320785501 R 981 * 05132320790900 R 542 * 05132320776200 R 1725 * 05132320776202 R 325 * 05132320797000 R 116 * 05132320784806 R 5001 * 05132320784800 R 1634 06131333013400 R 572 06131333028251 R 116 06131332941200 R 494 06131332999412 R 673 06131333014450 R 692 06131333012400 R 296 06131333012450 R 217 06131332930050 R 1717 06131332928660 R 267 06131332926850 R 688 06131332924653 R 175 06131333011600 R 1370 06131333020200 R 412 06131333022600 R 638 06131332961850 R 597 06131332975450 R 673 06131332947600 R 470 06131332947650 R 413 06131332950600 R 624 06131333020401 R 311 06131332965050 R 2559 06131332925000 R 833 06131332964400 U 550 06131332936650 R 1978 06131332930254 R 290 * 04132430488600 U 2675 * 06132171403650 U 2198 * 04131440288303 R 175 * 06132430783800 U 8631 * 04132262449251 U 1203 * 12131730599701 U 5482 * 06132160510802 R 653 * 04131610252610 R 494 * 06132610655600 U 2390 * 10132321197400 R 540 * 08132321002400 R 876 * 08132321002402 R 339 * 08132321088106 R 1120 * 08132321083401 R 435 * 08132321083402 R 485 * 10132321175907 R 761 * 08132321058200 R 609 * 08132321055105 R 319 * 10132321183400 R 673 * 08132321064919 R 319 * 10132321175102 R 484 * 10132321175910 R 175 * 10132321183501 R 754 * 08132321058100 R 1970 * 08132321046903 R 768 * 08132321049800 R 131 * 08132321039914 R 2465 * 10132321195800 R 154 * 10132321196002 R 862 * 11132321280507 R 90 * 05132640755600 R 1311 * 06132640794800 R 703 * 06132640805000 R 548 * 06132640805800 R 151 * 06132640785307 R 159 * 05132640743100 R 1867 * 06132640862509 R 1402 * 05132640766800 R 4027 * 05132640738000 R 3979 * 05132640669900 R 567 * 05132640748800 R 145 * 05132640749200 R 166 * 05132640761400 R 159 * 05132640774000 R 1872 * 05132640751500 R 4317 * 05132640736400 R 125 * 05132640737900 R 115 * 06132640820210 R 3428 * 06132640783200 R 307 * 05132640742600 R 950 * 06132640813600 R 252 * 06132640854000 R 2495 * 05132640766300 R 644 * 05132640769000 R 474 * 06132640826600 R 21 * 05131830230531 U 572 * 04131830198434 U 653 * 06131450355204 R 26007 * 06132130324119 U 20296 * 08132370864131 R 3470 * 09132231335175 U 362 * 04131830198631 U 1006 * 05132640741200 R 1678 * 06132640853100 R 659 * 06132640826500 R 1287 * 06132640830500 R 601 * 06132640815400 R 277 * 05132640750400 R 616 * 05132320784803 R 39 * 05132320818400 R 1389 * 05132320776981 R 464 * 05132320801203 R 1718 * 05132320818605 R 5212 * 05132320820605 R 862 * 05132320789506 R 1542 * 05132320793700 R 710 * 05132320793707 R 441 * 05132320818106 R 2586 * 05132320776931 R 952 * 06132610622021 U 1777 * 08132140579005 U 8524 * 05131722877900 R 4500 * 08132172069760 U 2112 * 05132430609500 U 1741 * 06131730286300 R 407 * 04132610363402 U 8151 * 06132456642950 U 1364 * 06132610623447 U 2952 * 10131534139204 R 189 06131332910800 R 1388 05131332618800 R 2120 * 06131520522219 R 519 * 07131531009237 R 1489 05131332727600 R 2908 * 10131534090800 R 1065 * 06131530883431 R 3866 * 10131534173701 R 901 06131332909400 R 792 06131332923400 R 238 * 05131520397400 R 3880 * 05131520397410 R 698 * 04131520342500 R 976 * 06131440431703 R 745 * 08132370861435 R 1420 * 06132260934100 U 876 * 04132520826482 R 734 * 04132520821481 R 1693 * 04132520813781 R 145 * 04132520808681 R 189 * 04132520819481 R 145 * 04132520823231 R 20558 * 04132520816681 R 1988 * 04132520824582 R 91 * 04132520815098 R 238 * 04132520826581 R 1878 * 04132520820437 R 1480 * 04132520828386 R 248 * 04132520808995 R 2029 * 08132321046200 R 63 * 10132321178800 R 124 * 10132321177106 R 906 * 09132321096509 R 813 * 10132321212301 R 378 * 10132321212300 R 296 * 10132321191344 R 682 * 09132321151600 R 765 * 01131430001270 R 5209 * 01131430001262 R 2633 * 06131460331300 R 485 * 06131460339050 R 906 * 08131412017600 U 3019 * 08131412026403 U 5906 * 10131410791400 U 526 * 05131450287300 R 1643 * 08131411989734 U 2278 * 08131411989733 U 348 * 08131411989732 U 899 * 09131412313600 U 1326 * 09131412313602 U 92 * 09131412313700 U 420 * 05131410407604 U 192 * 05131410407602 U 16125 * 05131410407603 U 9109 * 05131410407500 R 1407 * 05131410407803 U 89 * 05131410407600 U 216 * 05131410384100 U 1356 * 05131410383900 U 5156 * 05131410384000 U 305 * 05131410364601 U 957 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131411689100 U 659 * 06132413462500 U 6433 * 01131230050131 U 10915 * 06132620605000 U 296 * 07132320985704 R 17052 * 04131610245702 R 556 * 05132630420100 U 2953 * 08132310195140 U 201 * 06132640809109 R 1359 * 05132640694600 R 5531 * 06132640794200 R 124 * 06132640794500 R 906 * 06132640794300 R 659 * 06132640795000 R 334 * 06132640830400 R 6531 * 05132640766700 R 252 * 06132640845700 R 2216 * 06132640827100 R 5318 * 06132640786000 R 2490 * 06132640784900 R 1482 * 06132640821500 R 891 * 06132640781300 R 983 * 06132640807600 R 378 * 06132640787200 R 2037 * 06132640838600 R 1601 * 05132640743600 R 761 * 05132640744200 R 1413 * 05131830225031 U 1254 * 07132151065222 R 575 * 05131830230381 U 906 * 06132260853752 U 89 * 05132280930933 U 89 * 06132260853763 U 1219 * 06132210219010 U 1451 * 06132210219012 U 542 * 05132211309211 U 334 * 05132290609600 R 397 * 05132290620800 R 1922 * 05132290620700 R 1765 * 05132290620600 R 653 * 05132640747500 R 136 * 05132640768100 R 542 * 05132640768200 R 682 * 06132640784000 R 1733 * 05132640751200 R 1302 * 05132640749600 R 116 * 06132640790700 R 2529 * 06132640845704 R 1402 * 05132640741400 R 1460 * 06132640808800 R 696 * 06132640798400 R 551 * 06132640845400 R 5021 * 06132640798300 R 668 * 05132640746200 R 1895 * 05132640739800 R 775 * 06132640779804 R 159 * 05132640751100 R 1505 * 05132640751600 R 238 * 06132640792100 R 504 * 06132640807000 R 187 * 05132640767200 R 296 * 05132640767300 R 804 * 06132640852200 R 920 * 05132640747400 R 1436 * 05132640750300 R 257 * 08132370864831 R 470 * 05131250274845 R 848 * 04131830196281 U 601 * 04132470566001 U 2149 * 04131410280301 U 13103 * 04131410280302 U 5668 * 06132610659500 U 1867 * 06132413391000 U 18739 * 05132320820102 R 435 * 05132320815602 R 292 * 05132320777764 R 1503 * 05132320816407 R 89 * 05132320817910 R 717 * 05132320817911 R 624 * 05132320817900 R 124 * 05132320817913 R 348 * 05132320820101 R 848 * 05132320820001 R 789 * 05132320820703 R 1492 * 05132320789804 R 511 * 05132320790401 R 232 * 05132320789913 R 175 * 05132320790400 R 804 * 05132320824825 R 1556 * 05132320786701 R 551 * 05132320817908 R 203 * 05132320786200 R 89 * 05132320786600 R 705 * 05132320786300 R 383 * 05132320785503 R 1529 * 05132320810400 R 369 * 05132320810402 R 1975 * 05132320810401 R 175 * 08132172069860 U 3864 * 06132610659600 U 1960 * 04132520825781 R 1448 * 04132520829132 R 256 * 04132520829981 R 542 * 04132520810533 R 2614 * 04132520811181 R 1286 * 04132520813181 R 2026 * 04132520810381 R 1498 * 04132520810981 R 880 * 04132520828382 R 576 * 04132520812032 R 89 * 04132520812531 R 124 * 04132520811981 R 2189 * 06132171397152 U 1320 * 05132410430200 U 2958 * 10132321205402 R 435 * 09132321117301 R 1778 * 09132321117302 R 175 * 10132321209700 R 319 * 09132321120102 R 217 * 10132321213106 R 1975 * 10132321213105 R 1051 * 09132321100901 R 116 * 10132321194100 R 586 * 10132321221003 R 507 * 10132321221000 R 470 * 10132321239602 R 435 * 10132321205901 R 124 * 10132321205902 R 362 * 10132321202630 R 537 * 10132321205900 R 745 * 09132321097208 R 1582 * 10132321211302 R 304 * 10132321211301 R 564 * 10132321210401 R 413 * 10132321211300 R 333 * 10132321194000 R 798 * 09132321138106 R 595 * 10132321202104 R 93 * 10132321196600 R 319 * 05132140330300 U 1904 * 04132232073851 U 717 * 06132140410100 U 2532 * 06132140424203 U 1867 * 06132140387216 U 630 * 04132232007456 U 992 * 06132140398700 U 1540 * 06132140398703 U 2421 * 06132140402250 U 1462 * 04132232025051 U 572 * 06132140402703 U 2038 * 04132232065466 U 2549 * 06132140419003 U 906 * 06132140400100 U 2456 * 04132232021791 U 378 * 04132232021752 U 1974 * 06132140404209 U 4220 * 04132232005155 U 8828 * 06132230969751 U 10885 * 06132260930006 U 124 * 08132370861592 R 4138 * 05132540312203 R 89 * 08131250467131 R 7898 * 04131250210190 R 1036 * 02131250133081 R 1990 * 04131250230023 U 596 * 06131250354831 R 498 * 02131250102831 R 296 * 03131250155981 R 6327 * 05132484012802 U 2821 * 05132483982500 U 862 * 05132484058300 U 1196 * 04132483882801 U 4675 * 04132483951300 U 383 * 04132483926600 U 1196 * 04132483956600 U 1210 * 05132484007400 U 2164 * 05132483984700 U 1036 * 04132483938302 U 2100 * 04132483970800 U 487 * 05132484007100 U 124 * 04132483916203 U 914 * 04132483929700 U 952 * 04132483966003 U 4638 * 06132456605518 U 1990 * 04132483908300 U 6151 * 04132483970005 U 748 * 04132483961000 U 1109 * 04132483904205 U 1096 * 04131211604100 U 7542 * 08132270844850 U 1142 10131380964500 R 2386 * 06132413433500 U 11191 * 06132620572300 U 2704 * 05131610398200 R 2662 * 06132630606800 U 595 * 06132630594900 U 554 * 04132630339600 U 114 * 04132630341700 U 816 * 08132610793060 R 1051 * 08132610791308 R 566 * 10132231121151 U 28 * 06132610565305 U 2938 * 04131830196331 U 644 * 04132211302805 U 1359 * 05131230266233 U 2499 * 06132260898000 U 2597 * 06132221333610 U 1718 * 06132260853939 U 1937 * 05132221190820 U 339 * 05132221188100 U 1366 * 06132210218872 U 1427 * 06132210218870 U 447 * 04132483944200 U 4081 * 06132456606400 U 470 * 05132484001000 U 2539 * 04132483924902 U 10539 * 05132455537900 R 789 * 04132483974202 U 1801 * 05132455596200 U 1608 * 05132455596150 U 655 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455588600 R 2364 * 05132455588650 U 1069 * 05132484053300 U 1507 * 05132484069401 U 804 * 06132456605900 U 3014 * 04132483943410 U 769 * 04132483891100 U 2732 * 05132484037000 U 1977 * 04132483890500 U 971 05131332659850 R 1542 05131332696800 R 1236 05131332627250 R 514 05131332627251 R 624 05131332679400 R 1043 05131332679450 R 1498 05131332627200 R 1801 05131332634650 R 7009 * 06131610437225 R 1871 * 06131610415204 R 290 * 06131610437230 R 673 * 06131610437242 R 542 * 06131610437226 R 598 * 06131610437237 R 1658 * 06131610434701 R 131 * 06131610437284 R 145 * 06131610437278 R 523 * 06131610437283 R 310 * 06131610432802 R 288 * 06131610424201 R 296 * 06131610433100 R 436 * 06131610433203 R 304 * 06131610437252 R 1398 * 06131610432300 R 453 * 06131610437251 R 1365 * 06131610435500 R 175 * 06131610437231 R 915 * 07132470964200 U 8095 * 06132610627633 U 819 06131333024600 U 1367 06131332998400 R 362 06131332956410 R 710 06131333018200 R 151 06131332930259 R 131 06131332948800 R 2212 06131332931800 R 804 06131332931850 R 334 06131332961600 R 798 06131332931000 R 124 06131332954200 R 2293 06131332907800 R 668 06131332908000 R 499 06131332941800 R 761 06131332957650 R 159 06131332932400 R 185 06131333025001 R 276 * 05132540325100 R 69 * 06132171397150 U 2738 * 06132270621758 R 813 * 04132262449151 U 850 * 06132260930008 U 16239 * 09131730474602 U 2583 * 06132171417550 U 2093 * 10132321173102 R 378 * 10132321173105 R 1355 * 08132320998305 R 406 * 08132320999708 R 93 * 08132321002208 R 75 * 08132321087300 R 703 * 08132321057000 R 126 * 08132321066101 R 1405 * 08132321044017 R 841 * 08132321085100 R 1688 * 08132321056900 R 2709 * 08132321087301 R 116 * 08132321080407 R 1399 * 08132321080400 R 754 * 07132320970102 R 224 * 07132320932300 R 1095 * 09132630886700 U 1275 * 10132630974900 U 920 * 09132630884700 U 369 * 09132630884800 U 296 * 04132640578500 R 126 * 04132640578900 R 710 * 03132630289400 U 890 * 10131440705206 R 124 * 10131440705202 R 2279 * 05132610533900 U 1007 * 05132610534410 U 1783 * 10131440681200 R 1360 * 12132631118400 U 485 * 12132631139500 U 846 * 10131440705515 R 1248 * 04132630304602 U 3735 * 04132640571200 R 369 * 07132630654200 R 2590 * 05132640633100 R 166 * 05132640633500 R 276 * 02132630155400 R 1281 * 05132620501600 U 2826 10131380972000 R 1224 * 06131610458914 R 1507 * 04132211296500 U 650 * 06132260892900 U 1817 * 04132211296010 U 1071 * 04132211296111 U 595 * 04132211302709 U 456 * 04132211302730 U 1573 * 04132270114300 U 89 * 06132240279100 U 1030 * 04132610354202 U 2281 * 04132610354000 U 1176 * 06132550629381 R 2832 * 05132620473700 U 1890 * 06131610424205 R 319 * 06131610433401 R 5528 * 06131610433301 R 1456 * 06131610432608 R 1626 * 06131610425306 R 369 * 06131610419801 R 89 * 08132370867181 R 537 * 06132620568800 U 981 * 05132171130150 U 166 * 05132171113652 U 2672 * 05132171113650 U 1447 * 04132171182452 U 2112 * 05132171118050 U 978 * 04132171180650 U 734 * 04132171180750 U 572 * 05132171109150 U 2020 * 04132171205552 U 1217 * 04131410257900 U 2653 * 06132171338050 U 2393 * 05131830230585 U 861 * 08132370864881 R 586 * 05132620493600 U 177 * 08132612201600 U 2751 06131332926400 R 1565 06131380653700 R 2485 06131380653725 U 1380 05131380597200 U 1617 05131380600916 U 3177 05131380604106 U 1474 * 04132410300711 U 1858 * 04132410295500 U 1859 * 04132410309902 U 1530 * 04132410311731 U 1815 * 04132410335410 U 3991 01131390116506 U 3431 * 04132410291100 U 2908 06131380663817 U 3500 * 04132410339917 U 1909 05131380575600 R 2622 05131380616705 U 1923 * 04132410291000 U 2032 * 04132410326100 U 1950 * 04132410306100 U 3873 05131380595007 U 2365 * 06131220353200 U 2815 05131380433600 U 2085 05131380433700 U 1923 * 07132171510950 U 876 * 05132620494100 U 929 * 05131830221081 U 616 * 06132171357250 U 1636 * 05132620480000 U 1276 05131332679012 R 1448 05131332634652 R 13993 05131332634600 R 3822 05131330859400 R 717 * 05132320817306 R 4469 * 05132320788600 R 1511 * 05132320817340 R 1576 * 05132320789812 R 92 * 05132320776807 R 421 * 05132320820702 R 499 * 05132320776921 R 311 * 05132320823800 R 2387 * 05132320784804 R 2115 * 05132320801100 R 2495 * 05132320776966 R 311 * 05132320776968 R 92 * 04132610361610 U 1350 * 06132360462801 R 1713 * 07132470893900 U 2324 * 07131620383420 R 90 * 06132430790100 U 2430 * 06132610623576 U 1436 * 04132610361600 U 35081 * 06132456642906 U 1302 * 06132610623476 U 819 * 10132120896400 U 937 * 04132520816932 R 3776 * 04132520818082 R 1357 * 04132520820201 R 7630 * 04132520809681 R 1753 * 04132520829582 R 257 * 04132520828431 R 1377 * 08132321044507 R 581 * 08132321044506 R 101 * 08132321038301 R 189 * 08132321028600 R 7 * 08132321038303 R 876 * 08132321050400 R 2097 * 08132321068200 R 1856 * 08132321044711 R 1528 * 08132320999108 R 770 * 06132260930000 U 132 * 04131440292901 R 397 * 06132260930005 U 89 * 04131460219870 R 875 * 04131460165051 R 616 * 04131460219320 R 166 * 06131420275113 R 324 * 06131420275161 R 405 * 04131460219360 R 1264 * 04131460182551 R 290 * 04131460168551 R 267 * 04131460165150 R 3599 * 04131460219552 R 5976 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460185801 R 389 * 06131420269214 R 1332 * 04131460219656 R 740 * 06131420269613 R 1402 * 06131420269461 R 4176 * 06131420269611 R 1765 * 04131460172801 R 571 * 04131460219725 R 616 * 04131460219321 R 794 * 06131420261815 R 2100 * 06131420261816 R 1138 * 06131420273113 R 189 * 04131460182306 R 4583 * 06131420271261 R 566 * 04131460165000 R 1469 * 06132630604800 R 3901 * 08132321039746 R 2448 * 06132620564100 U 2565 05131332705808 R 281 05131332705809 R 325 05131332706014 R 2080 05131332705951 R 914 * 06132620587300 U 2068 * 04132550401781 U 5280 * 10132630956900 R 7046 * 12131440899500 R 2813 * 05132640662400 R 509 * 04132640622100 R 5349 * 04132640569307 R 714 * 04132640569300 R 1210 * 04132640613700 R 2034 * 05132630484100 U 2872 * 07132630644000 U 1891 * 10132630929400 U 3016 * 12131440880603 R 1282 * 12131440905802 R 282 * 11132631057100 R 1626 * 06132620564600 U 3720 * 06132171357150 U 717 * 04131620204504 R 759 * 05132620470100 U 775 * 10132321204202 R 970 * 10132321226000 R 2581 * 10132321226005 R 101 * 10132321225903 R 1471 * 10132321195301 R 1316 * 10132321221401 R 638 * 10132321222300 R 12 * 10132321222302 R 1555 * 10132321191306 R 1883 * 08132321050600 R 723 * 09132321151603 R 2013 * 08132321070102 R 290 * 12132321417900 R 1007 * 12132321417903 R 862 * 08132321090608 R 2379 * 10132321175600 R 478 * 10132321176917 R 1349 * 08132321090105 R 573 * 10132321176900 R 470 * 10132321175603 R 1978 * 12132321417902 R 464 * 10132321174600 R 581 * 08132321045500 R 789 * 09132321107106 R 848 * 10132321191101 R 427 * 05131830226484 U 754 * 07132171434855 U 381 * 04131620204509 R 2537 * 05132620487600 U 456 * 05131830218382 U 4130 * 06132620564200 U 819 * 07132171503150 U 775 * 05131830226781 U 2176 * 06132620564400 U 789 * 04132280927052 U 943 * 06132270633351 R 929 * 05132251344900 R 653 * 05132280941751 U 2842 * 05132280941754 U 2983 * 06131220352700 U 3032 * 04132220896500 U 964 * 04132220896506 U 124 * 04132250403500 R 282 * 04132520828131 R 794 * 04132520824981 R 378 * 04132520829931 R 339 * 04132520829782 R 189 * 04132520826831 R 571 * 04132520809781 R 93 * 04132520807882 R 258 * 04132520813531 R 2339 * 04132520823731 R 374 * 04132520811581 R 1357 * 04132520808432 R 1088 * 04132520826881 R 159 * 04132520810482 R 93 * 04132520825431 R 616 * 04132520828481 R 282 * 04132520811731 R 427 * 04132520814231 R 1007 * 04132520828781 R 514 * 04132520809632 R 972 * 04132232009063 U 89 * 05132140320800 U 5821 * 04132232007856 U 1585 * 05132140323400 U 833 * 05132140323402 U 609 * 04132232015971 U 1079 * 04132232031760 U 307 * 04132232031751 U 1800 * 06132140405207 U 676 * 06132140405203 U 936 * 05132140366109 U 906 * 06132140429900 U 2531 * 05132140353300 U 4682 * 06132232100165 U 1016 * 06132456640600 U 362 * 05132170951150 U 644 * 08132321047100 R 376 * 08132321043913 U 121 * 08132321002000 R 2633 * 08132321080406 R 906 * 08132321058600 R 1249 * 08132321078305 R 434 * 08132321070700 R 1007 * 08132321080305 R 362 * 08132321080301 R 726 * 08132321080410 R 609 * 08132321064825 R 178 * 08132320998310 R 479 * 10132321173100 R 586 * 08132321051202 R 659 * 08132320997700 R 90 * 08132321066600 R 1007 * 08132321090301 R 710 * 06132413248500 U 4668 * 04132211287000 U 1823 * 05132410424100 U 3912 04131380554005 U 4438 04131380561204 R 311 04131380556714 U 3605 04131380558900 R 427 04131380556807 U 601 * 01132450150900 U 3879 04131380556710 R 706 04131380561046 U 1093 04131380559511 U 753 04131380559000 R 514 04131380564853 U 2924 04131380559579 U 4692 04131380556505 U 2237 04131380559605 R 2410 * 08132370863681 R 659 * 10132321205400 R 761 * 10132321205502 R 435 * 10132321205500 R 166 * 10132321201600 R 1432 * 10132321216202 R 1370 * 10132321215904 R 422 * 10132321193700 R 435 * 10132321191820 R 601 * 10132321222401 R 696 * 10132321197500 R 1578 * 10132321242310 R 653 * 10132321242304 R 628 * 04132640580200 R 3034 * 05132640655900 R 1699 * 05132640656000 R 1329 * 06132640926200 R 694 * 08132641125000 R 4098 * 03132630277700 U 3880 * 03132630277800 U 5552 * 06132630553900 U 485 * 11132181160200 R 731 * 08132641125200 R 354 * 07132641059500 R 706 * 11132631034100 U 486 * 07132320985700 R 3689 * 04132630318800 U 2229 10131380963700 R 2323 * 05132620469000 U 2415 * 06132620573700 U 2676 * 04131440292503 R 456 * 06131420278614 R 435 * 04131411696801 U 2798 * 02131412542500 U 45 * 04131411701318 U 406 * 04131411687801 U 282 * 04131411687300 U 644 * 04131411686602 U 282 * 02131412584400 U 676 * 02131412535402 U 2770 * 04131411689400 U 1384 * 04131411698800 U 1703 * 04131411688700 U 761 * 04131411688402 U 572 * 04131411686304 U 789 * 02131412668511 U 1104 * 04132280863779 U 2594 * 04132270120800 U 2237 * 04132270120801 R 1994 * 06132270661650 R 1128 * 06132210219011 U 479 * 06132620571700 U 739 * 06132171353751 U 387 * 05131830226782 U 978 * 10132321188901 R 1507 * 05132640743300 R 2141 * 06132640787800 R 319 * 06132640842200 R 5546 * 05132640773700 R 124 * 06132640842000 R 2421 * 06132640783300 R 617 * 05132640773500 R 124 * 05132640740300 R 754 * 06132640834400 R 922 * 05132640772000 R 1418 * 06132640823800 R 841 * 06132640824300 R 210 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640778500 R 485 * 06132640842100 R 516 * 05132640774107 R 653 * 06132640824200 R 296 * 06132640825000 R 493 * 05132640773600 R 951 * 05132640740900 R 116 * 06132640816600 R 1312 * 06132640818700 R 339 * 05132640755900 R 499 * 06132640789500 R 533 * 05132640683800 R 3695 * 05132640770800 R 616 * 05131830224231 U 659 * 06132610626060 U 1051 * 08132321080409 R 644 * 08132321039743 R 1161 * 08132321079700 R 848 * 08132321079600 R 738 * 04131620182200 R 1457 * 09131531417431 R 128 * 07131531088633 R 464 * 07131531088631 R 891 * 09131531394640 R 973 * 05131530699031 R 624 * 07131531115631 R 4330 * 05131520426016 R 2138 * 07131531105233 R 576 * 10131534038500 R 761 * 10131534038400 R 456 * 07131520612300 R 685 * 10131534162200 R 296 * 10131534126100 R 1443 * 05131520407510 R 1655 * 05131520407511 R 784 * 10131534001010 U 682 * 10131534051000 R 435 * 10131534110302 R 615 * 04131530570631 R 1312 * 06132410447705 U 914 * 05131620239900 R 3021 * 05132170951250 U 761 * 06132320878804 R 1030 * 06132320853800 R 1306 * 06132310165512 R 988 * 06132310165480 R 2064 * 06132310165513 R 220 * 05132320819602 R 789 * 05132320814936 R 688 * 04132310115271 U 2144 * 05132310132070 R 339 * 05132310132094 U 232 * 05132310132093 R 131 * 05132310132091 R 367 * 05132310125015 R 1378 * 06132310155660 R 2037 * 05132320852300 R 1282 * 05132320852204 R 224 * 10132321242336 R 1205 * 10132321226402 R 324 * 10132321226406 R 1940 * 10132321206901 R 572 * 10132321204700 R 775 * 10132321204701 R 89 * 10132321204400 R 843 * 10132321204200 R 339 * 10132321204100 R 537 * 10132321192600 R 789 * 10132321216600 R 681 * 06132640905500 R 579 05131330919600 R 1554 05131330926000 R 132 05131330937025 U 482 05131330937000 R 5630 * 10132261024301 U 189 * 05132410430207 U 2650 * 06132640909200 R 458 06131391057779 U 2884 * 08132320999105 R 586 * 08132321073600 R 963 * 08132321044011 R 511 * 08132321033204 R 551 * 08132321039906 R 740 * 08132321053500 R 1441 * 08132321042500 R 2498 * 08132321090300 R 290 * 08132321004606 R 537 * 08132320995403 R 319 * 09132321105602 R 378 * 09132321098601 R 731 * 10132321223207 R 334 * 10132321223800 R 653 * 10132321200200 R 572 * 10132321200301 R 2000 * 10132321200300 R 282 * 10132321169003 R 3900 * 10132321191846 R 1841 * 09132321116900 R 1693 * 10132321204900 R 206 * 10132321204902 R 392 * 06131420279461 R 707 * 06131420278911 R 1406 * 04131410275800 U 151 * 04131410275900 U 1724 * 08131412007400 U 1678 * 08131412007300 U 2229 * 03131410217201 U 13629 * 08131412036100 U 586 * 05131410403000 U 6573 * 05131410403102 U 6717 * 05131410378103 U 1708 * 05131410378102 U 1799 * 05131460270850 R 2435 * 05131410378100 U 13221 * 09131430508808 R 1355 * 02131430012321 R 792 * 05131410378501 U 8156 * 05131410381700 U 2120 * 07131410542009 U 5694 * 06131410447500 U 1497 * 06131410447502 U 6909 * 06131420292961 R 572 * 09131412157002 U 706 * 09131412157000 U 1149 * 06131410464304 U 520 * 04132410339881 U 4292 * 06132620582600 U 2981 * 04132211301900 U 906 * 04132250417300 R 89 * 06132210219006 U 827 * 05132171013750 U 761 * 05132211325017 U 1378 * 05132211325013 U 1036 * 04132211302512 U 833 * 04132211297410 U 2304 * 05132211306800 U 485 * 06132260889900 U 125 * 07132320990147 R 898 * 09131830411760 R 1818 * 06131610434106 R 832 * 06131610416301 R 551 * 06131610432800 R 354 * 06131610435203 R 507 * 06131610436805 R 2003 * 06131610432502 R 1932 * 06131610437218 R 1507 * 06131610434205 R 296 * 06131610437601 R 978 * 06131610432105 R 500 * 06131610437265 R 232 * 06131610433902 R 441 * 06131610437255 R 362 * 06131610420300 R 673 * 06132630603600 U 1447 * 06132620562500 U 2267 * 10132321188904 R 575 * 05131830230231 U 1713 * 05132620467009 U 2586 * 04131620204511 R 1412 04131380517015 U 2729 * 04132410339805 U 2230 01131380089200 U 3503 * 01132410056200 U 2985 * 06132413197600 U 1603 04131380521005 U 194 04131380521036 U 957 04131380559470 R 1879 * 01132410062701 U 1512 * 04132410301101 U 1550 08131380794617 U 2906 * 06132413206400 U 1706 04131390482905 U 2264 04131380557001 U 1800 10131380945401 U 1780 05131380572058 U 2306 05131380572100 R 1688 * 04132410292000 U 2494 * 04132410332502 U 3735 05131380590319 R 3803 05131380410700 R 3734 01131380022105 R 3449 * 06132470810700 U 2944 * 06132620610700 U 630 * 05132320788102 R 644 * 04132171187950 U 456 * 04132171190150 U 5248 * 05132171114850 U 934 * 05132171010650 U 494 * 05132171010550 U 789 * 05132170990652 U 89 * 05132170990650 U 3912 * 04132171186950 U 1176 * 05132171125956 U 560 * 05131830222281 U 1051 * 06132620577200 U 2114 * 05132320826405 R 1987 * 06132320875800 R 1570 * 06132320874809 R 188 * 06132610581844 U 1846 * 05131620239907 R 1661 * 10132321202623 R 232 * 10132321192904 R 1185 * 10132321192700 R 1030 * 10132321202123 R 1385 * 10132321198603 R 804 * 10132321198600 R 311 * 10132321198602 R 189 * 10132321205101 R 421 * 10132321205100 R 1361 * 10132321233306 R 748 * 10132321193900 R 476 * 10132321222407 R 717 * 10132321213100 R 992 * 10132321227701 R 91 * 10132321202627 R 276 * 10132321202801 R 862 * 10132321191829 R 740 * 09132321120200 R 333 * 09132321121300 R 91 * 09132321100302 R 581 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132321100312 R 203 * 10132321227308 R 441 * 10132321191297 R 624 * 10132321191351 R 754 * 10132321191332 R 397 * 03131840663831 U 680 * 06132456644070 U 261 * 07131620374903 R 1609 * 05132430580700 U 465 * 06131540864000 R 1687 * 06131540864200 R 188 * 09132321117102 R 1146 * 09132321117000 R 949 * 09132321117100 R 906 * 08132370863931 R 2162 * 03132140195302 U 4572 * 07132150344600 R 1902 * 07132237014600 U 256 * 07132151065282 R 566 * 07132151065287 R 89 * 06131210455800 U 385 * 07132237023300 U 5972 * 05132230028651 U 761 * 06132171425251 U 1181 * 06132640913100 R 6160 * 04132120161507 U 5402 * 08132171921953 U 369 * 04132520812481 R 8093 * 04132520811931 R 1715 * 04132520812734 R 659 * 04132520812931 R 4449 * 04132520812336 R 1752 * 04132520814931 R 2214 * 04132520824633 R 1611 * 04132520829531 R 383 * 04132520812581 R 731 * 04132520828381 R 1583 * 04132520822981 R 1271 * 04132520830633 R 175 * 04132520812781 R 210 * 04132520827181 R 1253 * 04132520812590 R 486 * 04132520808131 R 369 * 04132520826131 R 126 * 04132520807833 R 406 * 04132520807831 R 644 * 04132520811031 R 630 * 04132520829181 R 616 * 04132520815931 R 339 * 04132520826781 R 1212 * 04132520824634 R 1343 * 04132520823532 R 1174 * 06132640909100 R 1996 * 04132220908903 U 570 * 06132171429850 U 1869 * 06132281159851 U 2348 * 06131630262201 R 754 * 06132413402807 U 2795 * 06132620569300 U 1626 12131331927801 R 1791 * 05132270224444 R 1758 * 06132620569310 U 1685 10131380935503 R 1007 * 05132620491800 U 1210 * 04132640604900 R 911 * 04132640625000 R 1160 * 05132640635400 R 427 * 06132620590000 U 1224 * 11132481032910 U 1007 * 06132640858800 R 827 * 06132640780900 R 1349 * 05132640767900 R 125 * 06132640809900 R 483 * 05132640738300 R 527 * 06132640862500 R 1597 * 06132640860600 R 297 * 06132640784300 R 914 * 06132640790600 R 3235 * 05132640749900 R 175 * 06132640789700 R 842 * 06132640809600 R 1619 * 05132640771500 R 1151 * 05132640748000 R 572 * 05132640748600 R 4475 * 05132640749100 R 464 * 06132640803600 R 472 * 06132640787400 R 2592 * 05132640772300 R 1632 * 05132640770700 R 456 * 05132640770707 R 479 * 05132640739500 R 1795 * 06132640787000 R 1602 * 05132640766000 R 514 * 05132640743400 R 128 * 06132610623439 U 3545 * 03132170492150 U 2345 * 04132430378100 U 652 * 05132110690451 U 585 * 05132110690450 U 589 * 05132110690453 U 469 * 04132620281900 U 906 * 04132110658570 U 256 * 04132170611450 U 1317 * 04132170610750 U 252 * 04132170610751 U 920 * 04132170645853 U 1681 * 04132170645850 U 254 * 04132110683450 U 804 * 06132620563700 U 1570 * 06132610580480 U 491 * 06132610609306 U 1254 * 05132171015650 U 2680 * 05132110705557 U 2172 * 05132171018150 U 2685 * 05132320788104 R 450 * 06132270613450 R 391 * 06132456635000 U 528 * 03131840663832 U 478 * 05131720645000 R 481 * 06132610653201 U 1072 * 02131840335432 U 3277 * 10132321214300 R 1583 * 10132321213000 R 3043 * 10132321214102 R 2243 * 10132321214303 R 784 * 10132321214100 R 4020 * 10132321227303 R 180 * 10132321227306 R 339 * 10132321197902 R 1235 * 10132321214101 R 682 * 09132321152373 R 283 * 09132321152331 R 2420 * 09132321120100 R 523 * 10132321191356 R 304 * 10132321168302 R 1208 * 10132321168306 R 499 * 09132321096607 R 89 * 09132321096610 R 116 * 09132321097105 R 523 * 09132321128500 R 2152 * 10132321195001 R 1843 * 10132321211701 R 841 * 10132321191814 R 769 * 10132321169600 R 1800 * 10132321170102 R 1512 * 10132321211105 R 290 * 06132640927600 R 1066 * 05131720637500 R 2772 * 07131620373030 R 1306 * 02131840335433 U 1892 * 09131220523300 U 1416 * 05132410430209 U 595 * 06132640893800 R 128 * 05132140354911 U 900 * 04132180455141 R 1749 * 06132171407650 U 443 * 06132640901200 R 1631 * 05132484422955 U 2746 * 09131220523302 U 30819 * 08132370866581 R 934 * 04132640625500 R 427 * 05132640663300 R 1128 * 05132640630200 R 634 * 04132640625200 R 499 * 05132640630106 R 159 * 04132640624900 R 186 * 04132640626700 R 1202 * 05132640632200 R 470 * 05132640635100 R 348 * 05132640632704 R 159 * 04132640626300 R 90 * 04132640626200 R 413 * 04132640624000 R 514 * 05132640635200 R 232 * 05132640631900 R 311 * 05132640628200 R 441 * 04132640626600 R 1198 * 02131412493800 U 1688 * 05131410416000 U 1624 * 07131430402503 R 392 * 07131430405700 R 705 * 08131430445758 R 551 * 05131460264202 R 761 * 06131410449703 U 1247 * 05131460239602 R 1330 * 08131430445608 R 1252 * 04131460199100 U 151 * 06131410449702 U 2587 * 01131430001265 R 962 * 06131460337250 R 783 * 06131460337300 R 554 * 10131410807201 U 3790 * 08131430476008 R 572 * 03131430082800 R 1413 * 03131430082801 R 876 * 09131412169901 U 1132 * 04131460219596 R 369 * 04131460217750 R 290 * 07131420319811 R 2662 * 04131410260600 U 2222 * 08131411985204 U 474 * 08131411985203 U 731 * 07131822112300 U 5252 * 06132620589500 U 1780 * 09132140656700 U 1215 * 09132140656704 U 5491 10131380972500 R 1118 * 05132620468300 U 2512 * 06131460329952 R 351 * 06131410510801 U 645 * 06131410510803 U 1268 * 09131412275709 U 131 * 06131460291050 R 325 * 08131430448902 R 403 * 06131460329703 R 3043 * 06131460329700 R 256 * 06131420290611 R 1235 * 05131460262401 R 682 * 08131411986500 U 731 * 06132620574500 U 3886 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610623471 U 1337 06131380633305 U 450 * 05132620501700 U 2550 * 05132320793002 R 435 * 10132321173900 R 124 * 04132550418181 U 1636 * 05132620488200 U 4639 * 10131450531100 R 1808 * 06132210218654 U 2227 * 04132483879502 U 523 * 06132620595300 U 3966 * 06131610435713 R 848 * 06131610432201 R 558 * 06131610432016 R 966 * 06131610427704 R 1762 * 06131610436815 R 484 * 06131610434200 R 586 * 06131610437246 R 3340 * 06131610426902 R 159 * 06131610420800 R 126 * 06131610435709 R 5010 * 06131610435222 R 2802 * 06131610433701 R 891 * 05132320817213 R 581 * 05131830256065 U 3286 * 06132640906300 R 2431 * 09132621165400 U 2060 * 06132610623501 U 876 * 10132321180400 R 673 * 10132321180402 R 726 * 09132321115001 R 514 * 10132321213301 R 1078 * 09132321115010 R 581 * 10132321219201 R 1121 * 10132321192302 R 12126 * 10132321219100 R 1622 * 10132321213300 R 986 * 10132321208500 R 89 * 10132321216304 R 382 * 10132321216101 R 616 * 10132321196000 R 159 * 10132321191200 R 542 * 10132321191700 R 636 * 10132321191703 R 668 * 10132321191702 R 2 * 10132321219204 R 1226 * 10132321219200 R 1167 * 10132321203200 R 775 * 10132321203202 R 124 * 10132321203203 R 885 * 09132321101213 R 392 * 10132321213700 R 731 * 10132321168500 R 840 * 01131840218231 U 2800 * 07131620373008 R 737 * 04132232000876 U 1422 * 04132232000751 U 172 * 04132232036851 U 4208 * 06132140370600 U 970 * 06132140439711 U 1065 * 06132140439700 U 4812 * 06132140374400 U 4169 * 06132140403800 U 833 * 06132140420102 U 659 * 06132140377800 U 936 * 06132140418207 U 1109 * 06132140418209 U 604 * 06132140384003 U 1247 * 06132140417800 U 673 * 05132140347007 U 731 * 05132140347100 U 224 * 06132140395100 U 5425 * 06132140407910 U 1731 * 06132640901304 R 348 * 04131250212845 R 35664 * 04131250220331 R 978 * 04131250259031 R 1705 * 05131250298339 U 581 * 05131250296181 R 2034 * 05131250304381 R 843 * 04131250228481 R 8654 * 05131250265600 R 2207 * 04131250243981 R 5945 * 04131250220582 R 1731 * 04131250246640 R 7532 * 04131250228031 R 5710 * 05131250286581 R 2614 * 05131250286589 U 1988 * 05131250309031 R 125 * 04131250218640 R 1525 * 04131250218655 R 871 * 05131250305909 U 798 * 05131250278050 U 3740 * 05131250278031 R 332 * 04131250222531 R 864 * 06132640892404 R 551 * 11132360884202 R 1268 * 07132640957700 R 659 * 04132610476100 U 862 * 06132371571205 R 5281 * 05132310122960 R 1303 * 05132371489506 R 131 * 06132371566501 R 2674 * 08131640574900 R 1079 * 06131630275700 R 2276 * 06132413002100 U 1443 * 10132411132941 U 3311 * 05132410431405 U 380 * 06132413010000 U 848 * 06132413009900 U 819 * 06132413009800 U 1210 * 06132413002200 U 1036 * 04132310114876 U 344 * 03132520523331 R 5308 * 05132371499001 R 296 * 06132371562800 R 1825 * 06131250356481 R 835 * 04132630386900 U 6989 * 06132371507800 R 2346 * 06132371556201 R 2121 * 05132371492801 R 311 * 06132413008000 U 1102 * 06132371529500 R 775 * 06131630277355 R 516 * 06132371567603 R 1785 * 05132371481900 R 89 * 06132232099851 U 2670 * 06132371529507 R 566 * 06132210218891 U 520 * 05132310126450 R 307 * 05132140330603 U 89 * 06132140388404 U 4221 * 06132140388400 U 1227 * 05132280932861 U 2331 * 05132235554060 U 1745 * 04132234006050 U 833 * 04132232005661 U 926 * 04132232005551 U 1616 * 04132234008200 U 688 * 06132140394300 U 790 * 06132140394301 U 629 * 04132232004651 U 343 * 06132140395700 U 2796 * 06132140409500 U 1678 * 06132230753271 U 1109 * 05132430557500 U 8922 * 04131420160861 U 456 * 06132456626000 U 659 * 05132310130200 R 653 * 05132430557600 U 13796 * 09131842211032 U 6648 * 10131281051405 U 1586 * 04131211627205 U 6311 * 06132371570401 R 1137 * 05132310128451 R 1109 * 06132620580500 U 4235 * 08132360621500 R 773 * 05131722794800 R 1172 * 09131842211031 U 8908 * 06132371553100 R 1766 * 05132310128570 R 1100 * 06132371553600 R 2891 * 05132110744050 U 2133 * 05132110723755 U 920 * 06132110780450 U 1371 * 05132110744052 U 1665 * 06132110796750 U 1032 * 06132110796650 U 5400 * 05132110735450 U 1768 * 06132110784250 U 745 * 06132110803552 U 7314 * 05132110769850 U 1371 * 04132171194855 U 635 * 05132170999950 U 682 * 06132620587900 U 644 * 07132530649800 R 869 * 07131720876000 R 1248 * 08132130459620 U 1701 * 05131620261310 R 8011 * 06132371565501 R 2634 * 03132520523339 R 2312 * 06132310164540 U 1320 * 06132310164550 R 688 * 04132310115123 U 601 * 04132310115628 U 1492 * 06132310163741 R 958 * 06132310162470 R 151 * 06132310163634 R 929 * 06132310163630 R 3094 * 05132320778800 R 1757 * 06132320867200 R 427 * 05132310130590 R 131 * 05132310130570 R 124 * 04132310118850 R 683 * 05132371484903 R 304 * 10132181108056 R 3003 * 10132181109732 R 5603 * 01132250106300 R 6467 * 01132250108203 R 3308 * 10132181107012 R 761 * 10132181107010 R 1460 * 10132181105061 R 4358 * 10132181110025 R 325 * 10132181110230 R 2965 * 10132181108426 R 93 * 06132171420355 U 2039 * 06132371550300 R 3869 * 06131630277365 R 1007 * 05132371457000 R 194 * 06132371571800 R 1878 * 05132310131050 R 1714 * 04132620272000 U 21283 * 05132310128770 R 1899 * 06132231007369 U 1529 * 06132232090951 U 9876 * 06132140373200 U 11586 * 05132140365305 U 1715 * 05132140365307 U 334 * 06132230743465 U 1247 * 06132140385800 U 1695 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140385701 U 2819 * 06132140385700 U 52 * 06132140374300 U 775 * 06132140399500 U 3481 * 04132232000965 U 13895 * 06132140401026 U 1926 * 06132140395915 U 3943 * 05132235541770 U 2187 * 06132320899016 R 792 * 05131722794600 R 906 * 06132371556203 R 2830 * 05132230042651 U 2401 * 06132620582700 U 12813 * 06132456641950 U 5100 * 05132310127880 R 369 * 10131730479102 U 13356 * 06132620562800 U 672 * 09131730474600 R 2141 * 06132320899017 R 1157 * 05132120247510 U 4317 * 06132456646000 U 4661 * 05132310129700 R 365 * 06132620587400 U 9422 * 01132212053300 U 2505 * 05132211316507 U 3724 * 04132280880651 U 3475 * 04132280881651 U 8403 * 05132211314209 U 2378 * 05132211316810 U 2055 * 05132211319800 U 3931 * 04132211303900 U 3836 * 05132211317602 U 2510 * 05132211309204 U 2148 * 05132211325305 U 1007 * 05132211323904 U 27110 * 05132211315407 U 978 * 05132235527800 U 1117 * 05132211320403 U 4803 * 08131220478169 U 1402 * 04132280910980 U 726 * 05132211314900 U 4152 * 05132211323900 U 12628 * 05132211323901 U 4984 * 05132211321501 U 2989 * 05132211314903 U 1216 * 05132211317200 U 4941 * 04132280929051 U 4156 * 04132280893556 U 2668 * 07132171514550 U 1051 * 06131250348331 R 2306 * 02132430173000 U 1759 * 07132171514551 U 2499 * 06132413157100 U 1162 * 08131420340011 R 325 * 08132458854500 U 4896 * 06132620602800 U 1465 * 05132410446900 U 848 * 08131420342211 R 1651 * 05131620261307 R 10248 * 05132620488000 U 1379 * 06131250353560 R 581 * 08131420345911 R 2175 * 05132235585500 U 257 * 05132620499200 U 1161 * 06132413009000 U 441 * 05131250308881 R 761 * 04131250221660 U 563 * 05131250304700 R 374 * 05131250280531 R 1137 * 05131250276390 U 1079 * 05131250276631 R 4892 * 05131250299134 U 566 * 05131250260959 U 378 * 04131250230052 R 2715 * 05131250286204 U 190 * 06132171420850 U 4437 * 07132171521250 U 659 * 05132310128280 R 789 * 08131412020203 R 964 * 07132610723000 U 1024 * 05132320776958 R 2687 * 06132456625950 U 1043 * 05132310128090 R 804 * 06132270614200 R 1268 * 07132171536950 U 832 * 07132610679512 U 2527 * 07132171528350 U 1326 * 08131720972600 R 553 * 07131730344909 U 710 * 07132457745410 U 2682 * 05132310128530 R 1384 * 06132140387220 U 186 * 04132231999568 U 536 * 05132140355317 U 2907 * 06132140373610 U 1907 * 06132140407217 U 808 * 06132140390800 U 4060 * 06132140397005 U 702 * 05132120218400 U 2658 * 05132280948252 U 3915 * 06132140395714 U 9122 * 06132140396511 U 11180 * 06132140384500 U 630 * 06132140384605 U 789 * 04132232060951 U 707 * 06132140386400 U 2418 * 06132140381200 U 8372 * 06132371582203 R 1227 * 03132180399000 R 4309 * 04131420173063 R 2216 * 04131410297400 U 19009 * 05132310130162 R 238 * 04132620278900 U 2162 * 05132320833702 R 2228 * 06132110798655 U 1036 * 05132320827506 R 479 * 05132310128170 R 456 * 04132620279400 U 21198 * 06132456648950 U 9966 * 05132320833700 R 1214 * 04131230200431 U 2340 * 04131230181431 U 5774 * 04131230207881 U 5886 * 04131230190039 U 5963 * 05132310128730 R 91 * 06132620579500 U 5090 * 06132430716200 U 686 * 04132620239000 U 362 * 06132430762300 U 1282 * 06132430862900 U 1975 * 04132620239200 U 1569 * 04132620238800 U 1519 * 04132620241500 U 1756 * 06132620660300 U 1872 * 05131280589602 U 1680 * 06132620662800 U 2031 * 06132610645000 U 3170 * 04132620241300 U 2984 * 04132640512900 R 2946 * 05132430595800 U 2043 * 04132620240100 U 2051 * 04132620235900 U 2942 * 05132430545000 U 2897 * 04132620239500 U 2315 * 05132455576800 U 2230 * 04132620239900 U 2782 * 04132620238200 U 2282 * 06132110793450 U 2475 * 06131280661447 U 4215 * 04132620236600 U 4441 * 06132620659900 U 4522 * 04132320350509 R 696 * 07132457727322 U 1931 * 05132320804900 R 528 * 05132320800005 R 3689 * 05131250286181 R 1916 * 05131250305131 R 282 * 05131250304698 R 840 * 05131250297831 R 4403 * 04131250216900 R 804 * 04131250214231 R 777 * 04131250235581 R 1343 * 05131250310552 U 2974 * 04131250227231 R 1750 * 04131250216581 R 14124 * 05131250271527 R 1079 * 04131250255300 R 804 * 04131250255281 R 1997 * 05131250302450 R 1171 * 05131250308895 R 1051 * 05132230002151 U 1829 * 05131610357402 R 2238 * 06132620594600 U 978 * 06131250353554 R 92 * 05132235585600 U 256 * 06132620589409 U 177 * 06132371562900 R 3884 * 05132620479300 U 1179 * 06131250352131 R 930 * 06132371550008 R 2937 * 06132620592100 U 124 * 06132413016900 U 731 * 05132620470400 U 969 * 04132320416500 R 211 * 05132310127680 R 688 * 06132110827650 U 745 * 07132610683600 U 2751 * 06132171322555 U 943 * 05132320776970 R 2024 * 06132413373700 U 1659 * 05132320817301 R 427 * 05132320804033 R 464 * 05132320822306 R 427 * 05132320806901 R 833 * 05132320820201 R 470 * 05132320810303 R 586 * 05132320810200 R 580 * 05132320810300 R 514 * 05132320804500 R 821 * 05132320814948 R 224 * 05132320776814 R 301 * 05132320799202 R 717 * 05132320776983 R 929 * 05132320801000 R 630 * 05132320802204 R 726 * 05132320806902 R 406 * 05132320806900 R 238 * 05132320804300 R 4512 * 05132320802100 R 784 * 05132320805700 R 379 * 05132320817209 R 773 * 05132320803806 R 385 * 05132320803804 R 688 * 05132320800300 R 761 * 05132320800303 R 624 * 06132456641008 U 2276 * 06132270614253 U 856 * 04131230204336 U 577 * 04131230200738 U 1137 * 04131230196545 U 726 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230192131 U 124 * 04131230199381 U 2435 * 02131230057181 U 1899 * 04131230198781 U 3951 * 01131230028281 U 3210 * 04131230201331 U 5146 * 02131230082981 U 1997 * 04131230197575 U 1021 * 04131230209831 U 2799 * 04131230194294 U 175 * 03131230146681 U 1571 * 04131230203184 U 232 * 04131410297402 U 13824 * 06132140405612 U 2047 * 05132310128671 R 1111 * 05132320818719 R 1422 * 05132320820108 R 1406 * 05132320806001 R 1214 * 05132320782700 R 1305 * 05132320810702 R 1339 * 05132320799500 R 1343 * 05132320789807 R 1124 * 05132320820107 R 528 * 05132320812600 R 700 * 05132320776816 R 126 * 05132320823400 R 399 * 05132320801600 R 717 * 05132320824700 R 1912 * 05132320824701 R 21 * 05132320800801 R 175 * 05132320800605 R 1341 * 05132320799300 R 282 * 05132320782600 R 91 * 05132320801501 R 551 * 05132320817103 R 488 * 05132320824300 R 2660 * 05132320817317 R 1142 * 06132620570000 U 2147 * 06132456643945 U 116 * 07132610688900 U 586 * 06132140401024 U 6178 * 04132231998654 U 1030 * 06132140388609 U 906 * 06132140388600 U 124 * 06132140406005 U 159 * 06132140410306 U 2231 * 06132140377913 U 992 * 04132232000558 U 2902 * 06132230975868 U 1503 * 06132140405605 U 1638 * 06132140405500 U 2255 * 06132140420811 U 11202 * 06132140420800 U 256 * 06132140404500 U 6281 * 05132140328600 U 2151 * 06132320871600 R 731 * 10131820704301 U 1041 * 05132310130170 R 354 * 06132456621100 U 1800 03131311145701 U 3047 * 05132455576250 U 125 * 06132413009100 U 1570 * 06132371556700 R 2697 * 05131460253450 R 912 * 07131440494716 R 1869 * 06132371561701 R 2626 * 07131830334232 U 9269 * 06132413433900 U 2213 * 06132371565503 R 2908 * 07131440494717 R 1539 * 06132413157000 U 203 * 06132371566203 R 2390 * 05132221190100 U 665 * 04132410294706 U 1557 05131380602200 R 2265 * 04132410301108 U 2172 07131332791000 R 1936 * 07131440494718 R 3145 * 06132371557004 R 8775 * 05132221190102 U 1323 * 06132371554206 R 2974 * 06132456627800 U 3854 * 05132310127991 R 252 * 04132371345300 R 12008 * 06132320914500 R 616 * 06132171354553 U 1165 * 06132413373800 U 4062 * 05132320821405 R 551 * 05132320822304 R 296 * 05132320806700 R 645 * 05132320800400 R 761 * 05132320800402 R 290 * 05132320773207 R 613 * 05132320817105 R 1480 * 05132320796900 R 189 * 05132320803801 R 499 * 05132320818704 R 1399 * 05132320803002 R 2311 * 05132320801211 R 79 * 06132110836450 U 619 * 05132310127981 R 682 * 06132456621000 U 322 * 06132456624115 U 520 * 06132140457212 U 2332 04131320333102 U 166 * 04131450234401 R 89 * 05132310132901 R 2010 * 05132140360303 U 441 * 06132140378505 U 1051 * 06132140378518 U 934 * 06132140414250 U 2304 * 06132140414300 U 2382 * 06132140414711 U 682 * 06132140416305 U 6785 * 06132140374608 U 943 * 06132140371500 U 1036 * 06132140371603 U 1079 * 06132140371600 U 745 * 04132232050551 U 3906 * 04132232022960 U 1456 * 06132140395809 U 5016 * 06132140407300 U 12152 * 06132140393600 U 2542 * 06132140386200 U 4775 * 06132140386202 U 1184 * 04132232019551 U 746 * 05132280983051 U 1186 * 01132430072500 U 1088 * 06132171359255 U 2480 * 06132456642900 U 1145 * 06132171419350 U 9389 * 07132610666200 U 3851 * 06132320899072 R 862 * 05132620479500 U 1573 * 07132171500851 U 1263 * 06132110830050 U 3999 * 04131680229700 R 892 * 06132171380953 U 558 * 06132171408250 U 4872 * 05132320798300 R 1971 * 05132320801500 R 125 * 05132320798403 R 899 * 06132320894204 R 804 * 05132320804703 R 290 * 05132320812700 R 630 * 05132320824600 R 514 * 07132610666202 U 4021 * 05132310128791 R 348 * 06132371554600 R 2570 * 06132470836000 U 1246 * 05132455516561 R 14783 * 12131730610802 U 1384 * 06132630525000 U 1766 * 08131510679410 R 261 * 05132640629300 R 282 * 05132640628700 R 528 * 05132470695000 U 2645 * 06132371564102 R 3257 * 04131230169331 U 3884 * 04131230220431 U 5877 * 05131230223587 U 319 * 04131230220425 U 1084 * 05131230267944 U 2604 * 04131230178691 U 2854 * 04131230201731 U 4270 * 06131252021781 U 219 * 04131230172531 U 2054 * 04131230195339 U 5679 * 04131230205781 U 2946 * 04131230202531 U 1373 * 04131230191131 U 2266 * 05131230232281 U 1821 * 07131250437331 R 630 * 04131230202581 U 2518 * 02131230074286 U 350 * 04131230199281 U 2037 * 05131230236239 U 675 * 03131230113281 U 4125 * 04131230220282 U 1400 * 04131230187183 U 1175 * 02131230076881 U 3181 * 05131230224076 U 784 * 04131230207081 U 311 * 07132171472850 U 2150 * 06132371568200 R 441 * 06132260924900 U 4124 * 05132310127520 R 514 * 04132320350600 R 348 * 04131630151900 R 1511 * 06131510554600 R 11133 * 10132360764801 R 2148 * 05132310131040 R 266 * 11132431507100 U 6517 * 06132110850753 U 1283 * 07132457745700 U 4179 * 04131811861210 U 7341 * 06132610573110 U 2459 * 02131640453102 R 444 * 06132430732900 U 2289 * 04132180508313 R 922 * 04132180507899 R 282 * 06132160547900 R 1074 * 06132160547929 R 5463 * 06131252026008 U 5337 * 06131630258612 R 1303 * 05132310131230 R 1594 * 05132240224803 U 1282 * 08131531154862 U 2520 * 05132310126012 R 435 * 06132310159305 R 304 * 04132310117870 R 4197 * 04132310118463 R 1430 * 06132310165360 R 2065 * 05132310125171 R 929 * 04132320388706 R 848 * 04132310117031 R 902 * 04132310117035 R 464 * 04132310119720 R 2861 * 04132310118060 R 935 * 05132320817912 R 1546 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310111182 R 813 * 05132310125632 R 507 * 05132310125201 R 531 * 05132310125672 R 769 * 05132310125950 R 558 * 06132320860402 R 1152 * 04132310117830 R 838 * 04132310115215 U 731 * 04132310118221 R 2027 * 04132310118220 R 1364 * 04132310111604 R 450 * 04132310118790 R 1920 * 04132310118791 R 1853 * 07132610683200 U 703 * 05132221187326 U 126 * 05132221187700 U 670 * 06132270684301 U 1772 * 04132280861151 U 2033 * 08132221563206 U 1102 * 08132261551701 U 6570 * 08132221539700 U 713 * 04132320350099 R 4269 * 06132456644050 U 1051 * 06132110836350 U 891 * 06132171429350 U 4100 * 11132111653855 U 696 * 05132310129742 R 217 * 04132320384702 R 2177 * 04132320359704 R 429 * 05132320821007 R 11362 * 05132320776976 R 1976 * 05132320822402 R 952 * 04132320384700 R 2118 * 07132610669906 U 2887 * 06132620581500 U 4297 * 06132320914601 R 1432 * 06132171429450 U 7085 * 05132310127400 R 296 * 10132281628820 U 2522 * 06132171320952 U 2499 * 08132620904500 U 1070 * 07132610683400 U 5800 * 05132310128091 R 124 * 06132320899028 R 551 * 06132371571211 R 5702 * 04132483891800 U 1626 * 05132484069407 U 1748 * 04132483966605 U 2341 * 04132483913200 U 2160 * 04132483953300 U 5204 * 04132483937900 U 659 * 04132483937903 U 348 * 04132483911418 U 2244 * 04132483912200 U 3941 * 07132160591200 R 283 * 04132483963715 U 5255 * 05132484031200 U 919 * 03132483813900 U 775 * 03132483845200 U 592 * 05132483978600 U 3921 * 04132483916400 U 876 * 04132483937600 U 1079 * 04132483911500 U 2290 * 04132483952100 U 10441 * 04132483967000 U 2795 * 04132483918600 U 906 * 09132260949719 U 4550 * 08131250462031 R 705 * 06132620602200 U 616 * 09131620498000 R 66 * 07132610683404 U 1398 * 09132260949709 U 1418 * 05132640646400 R 601 * 06132371568800 R 6835 * 09132260940604 U 542 * 05132640630700 R 769 10131320710003 U 4156 * 09132260940605 U 833 * 06132371564600 R 7830 10131320710000 U 2971 * 06132456628700 U 1240 * 05132310128580 R 2613 * 05132484062400 U 4389 * 06132110834650 U 2441 * 04132320350604 R 769 * 05132170955050 U 710 * 05132320804200 R 755 * 05132320807003 R 899 * 05132320807001 R 1210 * 05132320801209 R 551 * 05132320819104 R 3193 * 05132320819101 R 586 * 05132320819100 R 1652 * 05132320817310 R 3010 * 05132320823706 R 247 * 05132320805803 R 507 * 05132320805800 R 499 * 05132320823703 R 450 * 05132320804400 R 427 * 05132320802900 R 1687 * 05132320817004 R 2345 * 05132320821803 R 4614 * 05132320806100 R 2229 * 05132320804600 R 1806 * 05132320804700 R 848 * 05132320801002 R 586 * 09132221609402 U 2713 * 08132221545506 U 635 * 08132221545504 U 542 * 05132310131240 R 441 * 05132371489000 R 3912 10131380947200 R 5219 * 06132620572800 U 992 * 08132321081300 R 4521 * 05132620485800 U 354 * 09132210449500 U 900 10131380933201 U 869 * 05132320847202 R 586 * 05132620467300 U 906 * 06132360499400 R 4682 * 08132612016400 R 524 * 05132320847200 R 369 * 05132171027250 U 2538 10131380967300 R 906 * 06131630270467 R 1547 * 05132620498100 U 413 * 05132320822100 R 1027 * 09131620498005 R 2551 * 09132260940610 U 906 * 06132270650150 R 2230 * 06132371565902 R 6564 * 08131830386331 R 644 * 07131230952978 U 717 * 06132260934110 U 2840 * 07131230952981 U 508 * 07131230952986 U 856 * 06132221321609 U 745 * 05132430645200 U 5320 * 06132430804900 U 6853 * 05132430681700 U 5114 * 06132430771300 U 3716 * 05132430657800 U 4780 * 06132430723500 U 8846 * 06132430805000 U 4411 * 06132430889500 U 2783 * 06132430792500 U 6784 * 05132430559200 U 4324 * 07132430921200 U 3846 * 07132430921300 U 4220 * 06132260921400 U 1500 * 06132371555200 R 6275 * 06132456643700 U 1721 * 09132260987208 U 982 * 06132371569903 R 2201 * 09131620498123 R 2779 * 09132260987300 U 3864 * 06131450379627 R 2009 * 06132371573200 R 3702 * 08131510679400 R 1443 * 06132371558507 R 1975 * 10132261029603 U 85 * 06132484852760 U 13797 * 05132320817303 R 581 * 06132371551901 R 2796 * 04132550400381 U 4664 * 05132320805501 R 87 * 05132320776956 R 413 * 05132320812302 R 145 * 05132320798700 R 224 * 05132320798703 R 464 * 05132310128142 R 203 * 11132140798510 U 4314 * 07132110923050 U 7847 * 06132171354750 U 3955 * 06131230910381 U 1021 * 07132457721617 U 972 * 05132320814708 R 4576 * 05132320820603 R 2965 * 05132320806200 R 89 * 05132320804501 R 5396 * 05132320803000 R 1966 * 04132232072862 U 595 * 11132140798500 U 7459 * 06131630269208 R 2348 * 04132320350601 R 769 * 07132110923153 U 638 * 05132170955054 U 710 * 06132171380750 U 4268 * 04132232073056 U 609 * 06131620345400 R 5084 * 04132483909900 U 1386 * 02132510164006 R 538 * 05132371465801 R 325 * 03132520537131 R 396 * 10131534146000 R 1582 * 06132371556802 R 1708 * 06131730313000 R 1247 * 07132281224551 U 965 * 04132620260900 U 761 * 04132620297200 U 528 * 04132620297400 U 572 * 04132620345800 U 459 * 04132620337700 U 274 * 06132620553401 U 609 * 04132620263600 U 630 * 04132620331900 U 954 * 04132620263603 U 348 * 04132620259200 U 224 * 04132610475201 U 145 * 04132610443002 U 89 * 04132620341700 U 282 * 08132431048000 U 275 * 04132610478400 U 856 * 06132430876100 U 581 * 07132620798300 U 769 * 04132620340700 U 339 * 04132620341100 U 798 * 04132620295200 U 499 * 04132620330200 U 466 * 07132610742025 U 1378 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620254700 U 1114 * 05132620386500 U 1239 * 04132620254400 U 1410 12131392349501 U 5777 12131392355700 U 2168 * 05132371466300 R 159 * 05132310128060 R 644 * 06132371571801 R 2468 * 05131450323401 R 6545 * 09132610874451 R 310 * 05132620498400 U 1418 * 29132537313702 U 68117 * 09132210449702 U 1983 * 06132640880800 R 789 * 06132640880900 R 789 * 06132630558800 U 2787 * 12132631119100 U 2246 * 10132631007900 U 232 * 06132630555800 U 876 * 04132640504800 R 89 * 04132640504700 R 1905 * 10132630993800 U 1219 * 10132630942900 U 409 * 10131440698301 R 354 * 04132630309500 R 8659 * 04132640505200 R 7642 * 04132540235309 R 5650 * 06132630605000 U 2045 * 05132630488409 U 1959 * 10132630933700 U 602 * 12131440878100 R 503 * 12131440888002 R 981 * 12131440888000 R 952 * 12131440886200 R 260 * 10131440701200 R 1488 * 12132631193400 R 761 * 08132370833333 R 558 * 04132640504400 R 556 * 04132550415581 U 1045 10131380965000 R 413 * 06132640889700 R 2359 * 05132410409001 U 2913 * 05132170991651 U 89 * 04132171202450 U 1713 * 05132170991650 U 4617 * 05132171105550 U 2207 * 04132171189655 U 1713 * 04132171189450 U 125 * 05132170991956 U 2791 * 05132171002752 U 7103 * 06132371563001 R 2434 * 06132171358150 U 1681 * 06132171358200 U 2110 * 06132171358250 U 2461 * 06132371550503 R 1159 * 12131641051603 U 964 * 04131520270217 R 421 * 06132371550507 R 1060 * 08131842082032 U 5095 * 06132371567700 R 481 * 06132371561400 R 354 * 06132371569700 R 5071 * 06132130361904 U 17529 * 06132371565004 R 2021 * 07131450426301 R 2225 * 06132371567602 R 2576 * 07132320939200 R 1957 * 06132371572200 R 2320 * 06132371583800 R 9917 * 05132484005600 U 5127 * 06132371571303 R 7176 * 04132483936600 U 2847 * 05132484039200 U 916 * 05132484039100 U 2056 * 05132484043402 U 4211 * 04132483962105 U 3936 * 05132484069400 U 528 * 05132483982000 U 2597 * 04132483926200 U 2701 * 03132483776000 U 705 * 04132483965810 U 1618 * 04132483922805 U 1112 * 04132483910800 U 2376 * 05132484011102 U 2608 * 05132484026400 U 761 * 12132471507600 U 1800 * 04132483970500 U 9776 * 05132484010410 U 833 * 04132483947200 U 1833 * 04132483921800 U 3756 * 05132310128222 R 261 * 06132320872900 R 397 * 08132231231270 U 1791 * 08132231232688 U 776 * 04132280919673 U 217 * 12132240765800 U 1181 * 09132231326464 U 812 * 04132211291905 U 1115 * 05131520387505 R 911 * 05131520387118 R 1903 * 05131520387515 R 134 * 10131534143900 R 7504 06131332910250 R 369 * 10131534001800 U 427 * 06131520516483 R 623 * 01131520030009 R 2198 * 07132111066950 U 1701 * 07132610667500 U 848 * 07132171542450 U 4666 * 05132310132580 R 978 * 06132140408500 U 339 11131392314600 U 2202 11131311431106 U 2063 * 04132483932105 U 8145 * 05132320817100 R 1880 * 05132320818703 R 499 * 05132320823700 R 2187 * 05132320801906 R 986 * 05132320802001 R 949 * 05132320804006 R 261 * 05132320804002 R 365 * 05132320804005 R 871 * 05132320804000 R 325 * 05132320802301 R 507 * 05132320820200 R 199 * 05132320822102 R 413 * 05132320801902 R 325 * 05132320801904 R 1236 * 05132320803205 R 1214 * 05132320806102 R 551 * 05132320806203 R 536 * 05132320805400 R 1010 * 05132320817216 R 1117 * 05132320804706 R 276 * 05132320804800 R 210 * 05132320803602 R 833 * 05132170956656 U 2173 * 09132321138600 R 2025 * 06132171420350 U 1447 * 05132310128070 R 1888 * 07131720873100 R 124 * 06132371565600 R 2362 * 06131250334431 R 4578 * 05132371489300 R 267 * 12132240959400 U 1687 * 07131720873200 R 124 * 12132240959403 U 804 * 06132171401850 U 687 * 06132371549604 R 1820 * 05132310129872 R 90 * 09132321133204 R 203 * 08131520687900 R 4839 * 06131250334681 R 2746 * 05132310127700 R 3247 * 06132371556501 R 2222 * 05132371489500 R 369 * 06132171374150 U 204 * 05132310129900 R 238 * 06132371555700 R 1968 * 05132371488300 R 132 * 06131250334690 R 222 * 05132310129870 R 2306 * 10132181106929 R 2176 * 10132181109708 R 4586 * 11132181124136 R 2668 * 10132181112003 R 775 * 10132181111214 R 217 * 10132181111208 R 2627 * 10132181105062 R 2007 * 10132181111217 R 180 * 06132640883900 R 259 * 07131610541300 R 514 * 05132320843601 R 499 * 06132640889800 R 2833 * 06132640920700 R 1044 * 06132371556502 R 9230 * 06132371582702 R 4801 * 06131250355381 R 1757 * 03131250165131 R 4494 * 06132371561502 R 450 * 07132320939202 R 742 * 06131250355431 R 1167 * 06132371550400 R 3285 * 08132370828631 R 383 * 02131250080450 R 5224 * 06132371551200 R 1163 * 06132371553400 R 1320 * 06132371565800 R 1482 * 06132456608252 U 186 * 06132371556206 R 1384 * 05131470966808 R 1917 * 05131470973801 R 348 * 05132371478400 R 369 * 06132371565801 R 485 * 05132371484300 R 282 * 06131730314928 U 4099 * 03131470833001 R 519 * 03131470857000 R 1104 * 06131730315003 U 983 * 06131730319009 U 203 * 05132371482700 R 369 * 10131730509300 R 668 * 05132371480200 R 132 * 05132371462501 R 166 * 05132371490603 R 238 * 05132371479503 R 558 * 05132320806601 R 1655 * 05132320796700 R 644 * 05132320817901 R 1181 * 06131630269900 R 1691 * 07132610695800 U 2658 * 05132310127761 R 441 * 06132171394952 U 4062 * 08132238007850 U 12391 * 05132320818723 R 175 * 05132320798201 R 601 * 05132320798204 R 421 * 05132320820802 R 960 * 05132320804100 R 703 * 05132320820300 R 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320823600 R 4053 * 05132320802300 R 610 * 04131280459900 U 595 * 07132111029750 U 2749 * 04132232026651 U 489 * 05131730247300 R 66 * 06132371562600 R 252 * 06132456642450 U 2085 * 05132310131350 R 2171 * 06131630269902 R 1836 * 07131620371404 R 877 * 06131250334680 R 89 * 05132310129890 R 271 * 10132260997400 U 3550 * 07131410551500 U 13722 * 05132371487001 R 124 * 04132220906800 U 1954 * 07131841858831 U 1908 * 05131410425301 U 441 * 06132240254600 U 2277 * 06132251382738 R 551 * 04132620252900 U 1013 * 05132620390600 U 1107 * 05132620403900 U 1278 * 04132610443000 U 1246 * 05132620359200 U 1192 * 04132620335900 U 1065 * 04132620336600 U 1181 * 08132431090000 U 1722 * 04132620281000 U 1609 * 05132620365800 U 1616 * 04132620287700 U 1444 * 04132610470300 U 1753 * 05132620358600 U 1975 * 04132620336800 U 1933 * 06132430727300 U 1091 * 05132620372400 U 1017 * 04132620263303 U 1263 * 06132171402850 U 485 * 05132371482400 R 212 * 10132231018969 U 8412 * 05131410383404 U 124 * 06132251382737 R 2226 * 09132172879252 U 1205 * 06132371568901 R 217 * 06132171414750 U 891 * 06132310163500 R 1448 * 09132210449700 U 2229 10131380946305 U 1074 * 05132170966350 U 1208 * 05132640671000 R 125 * 06132610614627 U 3788 * 07131430288201 R 616 * 27131436304435 U 11779 * 09132610879710 R 964 * 05132640683400 R 128 * 05132484025902 U 1894 * 05132484010600 U 3998 * 05132484026000 U 2146 * 05132484012100 U 1981 * 05132484001100 U 2591 * 05132484067705 U 2160 * 05132483976300 U 1162 * 04132483969000 U 702 * 05132455539950 U 2272 * 05132371485211 R 378 * 12132360958900 R 862 * 04132160271602 R 10790 * 07131620381903 R 442 * 05132371500606 R 383 * 05132371501301 R 383 * 08131730418006 U 6386 * 06132521007931 R 5703 * 02132520339885 R 1432 * 08132521308833 R 441 * 08132521311581 R 334 * 09132231334251 U 2523 * 05132371482802 R 556 * 05132371498500 R 1607 * 06131430347401 R 634 * 06131430358306 R 217 * 10131730522500 R 10003 * 07132111085350 U 1312 * 04131280460000 U 238 * 04132232015258 U 881 * 06132456622850 U 2237 * 05132310127414 R 408 * 06132410453503 U 1291 * 05132240212600 U 2067 * 06132371556200 R 427 * 06132320884102 R 493 * 06132310163010 R 558 * 06132310163150 R 2227 * 03132320230900 R 368 * 03132320230903 R 574 * 06132320886700 R 1690 * 06132310155100 R 2514 * 06132320918300 R 4398 * 05132310127100 R 1598 * 05132310128190 R 630 * 06132320880700 R 4870 * 06132371506804 R 581 * 06132371506700 R 290 * 06132371506807 R 362 * 05132320822202 R 4197 * 05132371410510 R 523 * 05132371410300 R 490 * 05132371445500 R 1836 * 05132371445501 R 3272 * 05132320789904 R 348 * 05132310128781 R 1573 * 09132172879250 U 915 * 06132171402450 U 358 * 06132610656905 U 9484 * 05132610504700 U 848 * 03131280373800 U 13087 * 05132320776979 R 131 * 07131450457405 R 644 * 10131613890001 R 101 * 08132630782500 R 978 * 06131430341600 R 659 * 09132160770907 R 3563 * 06131430341402 R 189 * 06131430341500 R 194 * 09131721192600 R 777 * 06131430359309 R 566 * 06131430359700 R 1238 * 04131460181801 R 1834 * 06131420282961 R 758 * 04131460165501 R 499 * 04131460165502 R 779 * 04131460165553 R 786 * 06131420285062 R 1354 * 06131420282611 R 470 * 06131420272263 R 276 * 04131460219270 R 822 * 04131460182600 R 1051 * 04131460182601 R 339 * 04131460330812 R 392 * 04131460330811 R 797 * 06131420265465 R 504 * 04131460331012 R 194 * 04131460330861 R 2714 * 04131460177252 R 832 * 04131460177251 R 826 * 04131460219308 R 1450 * 04131460219277 R 1854 * 04131460328861 U 1006 * 06131420279563 R 1312 * 06131420279561 R 110 * 04131460168303 R 978 * 04131460329612 R 1336 * 05132180430924 R 5674 * 06131430342400 R 703 * 09131721192700 R 6906 * 06131430331606 R 282 * 07132281274851 U 576 * 06131530866633 R 724 * 10131534130600 R 775 * 08131531261443 U 2786 * 06131520521451 R 4407 * 04131520356751 R 1306 * 04131520342600 R 126 * 01131520035403 R 4445 * 11131531970231 R 630 * 10131534052000 R 1051 * 10131534051900 R 862 * 10131534051902 R 1074 * 10131534017303 R 2157 * 08131531366833 U 334 * 10131520917505 R 2354 * 10131520917504 R 89 * 10131534135804 R 1335 * 05131450311900 R 1051 * 06131430358729 R 1461 * 04132280904864 U 2569 * 06131630269904 R 451 * 04132483926100 U 819 * 04131840833035 U 3871 * 06131630254569 R 1729 * 06132456622900 U 515 * 04131280460100 U 124 * 05132310128320 R 427 * 05131730247304 U 91 * 11132111653550 U 1480 * 04131420173062 U 769 * 06132456640100 U 2038 * 06131830295481 U 1829 * 04132232015251 U 1197 * 06132610656904 U 329 * 06132610649600 U 2908 * 06132610657104 U 2555 * 06132610657705 R 899 * 06132610657828 U 4451 * 06132610657770 U 1254 * 07132610661000 U 1466 * 06132610656823 U 4864 * 06132610656601 U 1269 * 06132610656621 U 1763 * 06132610657303 U 5066 * 06132610660500 U 585 * 06132610660502 U 2281 * 06132371563402 R 610 * 05132310128071 R 1323 * 09132321115304 R 775 * 06132371571308 R 290 * 06132171402750 U 906 * 05131680277002 R 1793 * 05132310127401 R 194 * 05131410383400 U 4981 * 06132371556000 R 506 * 05132170949250 U 603 * 06132171402752 U 1060 * 05132310128010 R 166 * 06132171413250 U 698 * 06132371562801 R 501 * 05131410425300 U 319 * 05132620479800 U 4084 * 05132310132401 R 348 * 06132171420250 U 2678 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610656806 U 6956 * 10131613890002 R 89 * 07131450457402 R 124 * 05132320781804 R 523 * 06132610657899 U 2688 * 07132110894551 U 856 * 09132210439402 U 2187 * 04131440287902 R 1780 * 04132610354900 U 38787 * 04132520733831 R 3741 * 04132520700881 R 11439 * 02132520316081 R 826 * 04132520701081 R 4601 * 07132110894550 U 1060 * 05132320781503 R 507 * 06131430331003 R 189 * 06131430358705 R 114 * 06131430341300 R 1118 * 04132630371000 U 1402 * 06131420272421 R 956 * 06131420280514 R 423 * 04131460178053 R 378 * 04131460178450 R 819 * 04131460178051 R 128 * 06131420262212 R 397 * 04131460183800 R 559 * 04131460330011 R 450 * 04131460219586 R 470 * 05131440303702 R 558 * 05131440313700 R 796 * 05131440327200 R 360 * 05131440327600 R 1464 * 05131440301801 R 644 * 05131440327700 R 3835 * 05131440328100 R 3135 * 05131440302200 R 671 * 05131440328201 R 12119 * 05131440328202 R 769 * 05131440329200 R 348 * 05131440329307 R 232 * 05131440330000 R 833 * 05131440330500 R 1240 * 05131440330501 R 1619 * 05131440330600 R 1731 * 05131440331601 R 247 * 05131440338000 R 804 * 05131440338002 R 914 * 05131440340301 R 124 * 05131440341100 R 1144 * 27131446400284 U 25916 * 09132411027400 U 4855 * 05132180430900 R 1503 * 06131430331710 R 186 * 09132411027500 U 59 10131310573198 U 91 * 05132371483201 R 589 * 07132610663300 U 1743 * 07132610661100 U 1149 * 06132610655004 U 688 * 07132610671120 U 186 * 07132610671100 U 10137 * 06132610626038 U 406 * 04131280460200 U 125 * 09132172875150 U 429 * 04132630314800 U 1312 * 04132483958600 U 1355 * 06132456639511 U 1568 * 06131830295482 U 5890 * 09132172803167 U 1801 * 10132431317200 U 6768 * 06131630270453 R 4141 * 06132171380950 U 4837 * 05132310130710 R 1399 * 05131410383603 U 1344 * 05132620501500 U 2824 * 04132110436350 U 1210 * 06132620591700 U 2612 * 05132310127753 R 581 * 06132371552000 R 657 * 06132620563900 U 1811 * 05131410387504 U 2234 * 06132371570000 R 456 * 06132260854204 U 6329 * 09131412366701 U 1702 * 01131430000264 U 862 * 04131410260900 U 1841 * 09131412122201 U 126 * 09131412122200 U 1007 * 07131440458700 R 4127 * 07131440458702 R 4433 * 05131460221450 R 891 * 05132620475600 U 5094 * 06132140404400 U 1826 * 06132140404409 U 1340 * 04132232002251 U 224 * 06132140388800 U 21172 * 05132140329400 U 427 * 06132140412900 U 740 * 06132140407824 U 6089 * 06132140409400 U 5422 * 05132140353405 U 3988 * 04132232000051 U 542 * 04132232000070 U 1364 * 06132140386003 U 2444 * 06132230975776 U 1355 * 06132140383800 U 761 * 06132140383808 U 859 * 06132140392400 U 4199 * 06132140397000 U 9537 * 04131230166231 U 2271 * 06132140387904 U 89 * 06132140382600 U 2381 * 05132310128350 R 1819 * 05131410387600 U 2473 * 10131281036611 U 374 * 06132610660000 U 6173 * 07132110894450 U 819 * 04132360284500 R 1402 * 04132360273902 R 2345 * 06132620563600 U 1845 * 05132281000956 U 2169 * 07132171538550 U 1616 * 09132411027502 U 2044 * 06131430339801 R 477 * 06132371552402 R 1945 * 06131430343012 R 224 * 05132371490301 R 1251 * 01132180001518 R 2659 * 06131430345801 R 764 * 05132371485206 R 710 * 06132371556208 R 2841 * 06131430350501 R 813 * 06132413470100 U 2088 * 06132413470000 U 1852 * 06132413360100 U 5136 * 05132410442200 U 815 * 05132410442203 U 1600 * 05131420235761 R 5496 * 10131534057300 R 787 * 10131534105400 R 1870 * 05131530808431 R 2560 * 08131531140735 U 951 * 10131534013800 U 485 * 06131520438310 R 2086 * 06131530886031 R 848 * 10131534035301 R 595 * 01131520038300 R 559 * 01131520041803 R 197 * 05131520419931 R 764 * 05131520418510 R 652 * 05131520419030 R 101 * 05131520418511 R 1247 * 06132484841400 U 21554 * 05132371484900 R 1485 * 06131430356811 R 594 * 06131510517235 U 673 * 02132520325281 R 439 * 04132520801382 R 1191 * 04132520801431 R 722 * 09132231335551 U 2422 * 12131412749302 U 1922 * 06131420790562 R 1466 * 06131430349700 R 756 * 04132150210112 R 4727 * 06132371572201 R 1899 * 04132630403800 R 931 * 09132411033500 U 19230 * 04131440298101 R 2782 * 05132371494200 R 572 * 06132371571209 R 2219 * 05132310127681 R 745 * 09132172803165 U 1443 09131321604909 U 566 * 06132456628703 U 1175 * 04132483966702 U 2375 * 04131530597831 R 2682 * 09132172804250 U 2016 * 06132456640025 U 325 * 05132430543000 U 54611 * 04131420160961 R 890 * 06132371581900 R 636 * 02132140114301 U 1155 * 05132620466500 U 4139 * 05132310128132 R 42 * 05131460233151 R 395 * 06132371571500 R 644 * 06132620601004 U 7365 * 04132211292200 U 616 * 04132211292403 U 630 * 06132210218888 U 4021 * 04131221238901 U 4162 * 06132210218816 U 5624 * 06132210218781 U 4016 * 06132210218820 U 5518 * 06132210218764 U 7022 * 06132260853686 U 4535 * 06132260880900 U 5062 * 05132211325014 U 5167 * 06132260928605 U 3863 * 04132211302816 U 5693 * 05132221188000 U 3145 * 06132260853723 U 5095 * 10131281038428 U 958 * 05132310127731 R 745 * 06132610656829 U 558 * 05132620479810 U 217 * 05132620478303 U 319 * 05132630434000 R 1650 * 05132630434100 U 2248 * 05132630433900 R 757 * 05132640646500 R 369 * 05132640637300 R 1229 * 08132321089902 R 1620 * 10132321198100 R 811 * 10132321191830 R 145 * 08132321038903 R 572 * 08132321037900 R 124 * 10132321169000 R 1162 * 10132321169008 R 1503 * 10132321168504 R 668 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132321191337 R 957 * 10132321186201 R 848 * 11132321306100 R 50 * 10132321189804 R 710 * 10132321227703 R 2004 * 05132320794600 R 1341 * 05132320795004 R 203 * 05132320795001 R 479 * 05132320795000 R 238 * 05132320794700 R 353 * 05132320818200 R 203 * 05132320794900 R 741 * 05132320794902 R 566 * 05132320777004 R 378 * 05132320776973 R 450 * 05132320795802 R 290 * 05132320795800 R 659 * 06132620636100 U 1660 * 05132371491903 R 406 * 04132630371200 R 10067 * 12132261132723 U 891 * 06132371563010 R 2305 * 01132270119450 R 2510 * 01132270119150 U 2203 * 01132270100450 U 2833 * 07132630624300 U 2078 * 06131430361700 R 1694 * 12132261132711 U 1993 * 04131440290701 R 559 * 06131220363909 U 4216 * 05132371483603 R 549 * 06131430376703 R 586 * 09132411033501 U 3002 * 05132211320303 U 710 * 05132484468800 U 2808 * 04132250416400 R 2718 * 01132270195900 R 1197 * 01132270131950 R 1305 * 05132371488400 R 605 * 05132211321008 U 920 * 05132520901681 R 782 * 04132520704236 R 1062 * 04132520704231 R 799 * 04132520704234 R 497 * 05132510408600 R 1033 * 05132510416700 R 1822 * 04132510323800 R 804 * 01132510056900 R 534 * 04132520805181 R 745 * 04132510323803 R 1069 * 01132510082901 R 288 * 05132310133214 R 563 * 06132371571204 R 362 * 06132620563500 U 2575 * 08132130503904 U 13525 * 09131412351202 U 1088 * 05131430226500 R 1563 * 06132413266800 U 857 * 06132413448300 U 6174 * 06132413436200 U 2080 * 08132360625008 R 1335 * 10131281046538 U 6540 * 05132620477300 U 2201 * 06132371584002 R 258 * 06132610620846 U 844 * 04132620241700 U 433 * 05132620377500 U 375 * 04132620239100 U 1462 * 05132610489852 U 1730 * 04132620236100 U 717 * 04132620242900 U 224 * 04132620243000 U 362 05131310995609 U 885 * 04132620242100 U 127 * 06132620613100 U 558 * 04132620237000 U 1708 04131320295822 U 1026 * 04132620236810 U 1416 * 04132620239600 U 319 * 05132455573000 R 339 * 05132455573801 U 581 * 05132620377600 U 1254 * 05132620428700 U 1137 * 04132620237200 U 1913 * 04132620240200 U 272 * 04132620240400 U 186 * 05131510495687 R 348 * 05131510495610 R 267 * 09132450349512 U 1521 * 05132310128790 R 644 * 08131510748705 R 1053 * 04132310115023 U 703 * 05132320807712 R 3866 * 04132320391801 R 2741 * 04132310115359 U 396 * 05132320849602 R 3598 * 05132540307800 R 1743 * 05132320838700 R 2862 * 05132320828600 R 717 * 06132320886803 R 1109 * 06132320886704 R 1117 * 06132320887100 R 1593 * 06132320887102 R 841 * 04132231996353 U 949 * 04132231996352 U 731 * 05132320822405 R 186 * 05132320805702 R 1857 * 05132320806603 R 222 * 05132320806600 R 1818 * 02132320115607 R 1889 * 06132320884106 R 427 * 06132620636300 U 1102 * 05132281000953 U 2967 * 06132620571200 U 1780 * 05131620261302 R 3510 * 05132620478300 U 183 * 06132610623479 U 2982 * 06132620572100 U 354 * 06131510564120 R 427 * 05132620488600 U 607 * 04132220908200 U 3362 * 04132280927769 U 1445 * 04132280927767 U 1546 * 04132280927765 U 1796 * 04132280894249 U 2794 * 05131230267787 U 5646 * 05131230269036 U 603 * 05131230267781 U 2399 * 06132260863599 U 5371 * 06132260863600 U 5446 * 04132270109900 U 1055 * 06132210260745 U 5952 * 05132221189706 U 703 * 06132260920941 U 975 * 06132260920700 U 1649 * 02132212141900 U 5153 * 02132212141901 U 1883 * 04132270109400 U 1349 * 05132211306606 U 2248 * 06132260880303 U 479 * 06132260880301 U 1247 * 05132211308502 U 958 * 05132110735451 U 757 * 05132110773250 U 4309 * 05132170984750 U 1332 * 05132110749700 U 848 * 06132110803550 U 10440 * 06132640816500 R 402 * 04132110673653 U 985 * 04132110673650 U 1813 * 05132170975450 U 1729 * 05132170964750 U 2495 * 05132170998755 U 20242 * 05132171023451 U 1521 * 05132171106854 U 435 * 05132110765450 U 2948 * 06132110797050 U 3215 * 06132430727600 U 969 * 05132620383900 U 247 * 04132483937608 U 682 * 05132620359000 U 755 * 04132620343300 U 793 * 07132620826700 U 551 * 04132620332300 U 572 * 05132620372000 U 830 * 04132430491300 U 775 * 05132620384600 U 111 * 05132620386400 U 378 * 06131430376700 R 392 * 05132371478101 R 528 * 08132370825681 R 2830 * 06131430346000 R 1619 * 04132310112471 R 494 * 04132410309603 U 4871 * 09132321115400 R 11156 * 06131430356001 R 789 * 05132371463600 R 586 * 04132310115415 U 450 * 06131630250005 R 1196 * 08132140577400 U 5601 * 06131430346200 R 601 * 05132371479704 R 438 * 09132321115500 R 485 * 05131440330710 R 833 * 06132310165370 R 12436 * 06132371564500 R 1834 * 04132250416300 R 856 * 10132451013100 U 4802 * 06131630275227 R 1021 * 04132310117760 R 624 * 05132371479202 R 572 * 05132620393900 U 325 * 04132620291200 U 775 * 04132620337100 U 131 * 05132620393800 U 616 * 05132620394200 U 717 * 04132620263300 U 132 * 04132620263500 U 460 * 04132620263310 U 836 * 04132620343500 U 203 * 05132430671700 U 500 * 07132620801200 U 586 * 04132610476606 U 841 * 04132620320701 U 479 * 05132620447200 U 4791 * 07132457810906 U 730 * 08132111223910 U 1555 * 04131420160962 R 1306 11131311431105 U 2022 * 04131530624233 R 1031 * 05132281005651 U 762 * 05131220243400 U 37101 * 06132456623709 U 2483 * 05131250314486 U 6498 * 02131710041102 R 628 * 04132483919101 U 836 * 08132111223915 U 304 * 04132610338800 U 427 * 10131281046540 U 1643 * 06132371570001 R 332 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310128081 R 1030 * 06132371552300 R 1920 * 05132310129690 R 1239 * 08131510748707 R 1851 * 04131820216500 U 2436 * 05132310127050 R 421 * 04132310118390 R 718 * 04132310122651 R 1095 * 04132310116880 R 282 * 04132310120830 R 671 * 04132310115622 U 1740 * 05132310125373 R 873 * 04132310112430 R 1378 * 04132310117940 R 3610 * 04132310111814 R 3086 * 05132310126033 R 1254 * 04132310117590 R 7803 * 05132310123100 R 1912 * 06132310157675 R 91 * 06132310157260 R 417 * 06132310157361 R 1376 * 05132310130721 R 2761 * 05132310130720 R 1107 * 05132310128360 R 653 * 05132310132370 R 258 * 05132310132350 R 1672 * 05132310125550 R 1905 * 05132310125350 R 2393 * 05132310125391 R 1811 * 05132310125390 R 1415 * 02131620083432 U 1424 * 05132310127950 R 175 * 10131410855004 U 871 * 06131420284766 R 252 * 06132640928610 R 3176 * 05132310128540 R 1013 * 05131821917050 U 789 * 06131510569200 R 601 * 06131510570552 R 1119 * 06131510587600 R 731 * 06131510576750 R 804 * 06131510563048 R 397 * 06131510564515 R 291 * 06131510567150 R 2656 * 06131510567020 R 841 * 06131510569100 R 1058 * 06131510567214 R 189 * 06131510562205 R 362 * 06131510563950 R 731 * 06131510563953 R 914 * 06131510570400 R 339 * 06131510566710 R 1167 * 06131510566440 R 673 * 06131510569202 R 294 * 06131510563025 R 1856 * 08132370844432 R 601 * 04132360304200 R 1036 * 04132110589953 U 2307 * 08131451400944 R 1766 * 08131451393854 R 2205 * 08131451391500 R 2259 * 08131451385609 R 2094 * 08131451388500 R 2769 * 08131451397527 R 347 * 08131451393505 R 94 * 08131451393501 R 1162 * 08131451392600 R 919 * 08131451394501 R 894 * 08131451395006 R 2238 * 08131451393200 R 282 * 08131451392800 R 1520 * 08131451392903 R 1390 * 08131451400830 R 3049 * 08131451400609 R 566 * 08131451400792 R 2309 * 08131451399146 R 653 * 08131451396990 R 1394 * 08131451397807 R 558 * 08131451397518 R 2872 * 08131451390701 R 2558 * 09131451421280 R 845 * 09131451413901 R 1800 02131381496619 R 1965 * 07132171543950 U 711 * 07132171519153 U 891 * 07132171489451 U 586 * 07132171519150 U 944 * 08132172492552 U 993 * 07132171535750 U 542 * 07132171456456 U 566 * 07132171498154 U 934 * 07132171498250 U 833 * 07132171456455 U 710 * 08132612035102 U 972 * 07132171477852 U 856 * 07132171544350 U 714 * 07132171526350 U 1433 * 07132171526851 U 1233 * 07132171537250 U 1425 * 07132171483450 U 1079 * 07132171486950 U 1304 * 07132171472653 U 1971 * 07132110899950 U 1147 * 07132171522050 U 1952 * 07132171555250 U 1366 * 07132171519051 U 1643 * 07132171481050 U 1157 * 07132171474950 U 1457 * 06132221326118 U 2481 * 08132370834631 R 581 * 05131230265023 U 421 * 06132240248200 U 1641 * 05131440302601 R 1485 * 04132262452355 U 5583 * 06131830289042 U 334 * 04132310115113 U 1067 * 05132310125810 R 4362 * 05132310124172 R 232 * 04132310120060 R 2058 * 05132310124360 R 1434 * 09132310205799 U 2552 * 09132310205288 U 713 * 04132310119560 R 755 * 10131420465761 R 1109 * 04132610428200 U 2163 * 05132320777200 R 383 * 07132171514952 U 1678 * 12131842961431 R 1504 * 12131842961435 U 1577 * 12131842969832 U 3823 * 05132455597500 U 2973 * 06132484825800 U 2981 * 07132171542050 U 1388 * 12132611742810 R 124 * 01132160123909 R 1091 * 04132180497800 R 1245 * 06132180617203 R 1456 * 07132320970118 R 774 * 04131830194281 U 3552 * 08132370805534 R 1620 * 05131620245629 R 5504 * 09131830401950 R 89 * 06131250328481 R 5522 * 06132413368800 U 11245 * 05132160345403 R 784 * 06131812067200 U 497 * 06131420265011 R 2203 * 04131540618000 R 1974 * 04131540500222 R 89 * 04131540502600 R 1079 * 04131540502010 R 1384 * 04131540631000 R 1690 * 04131540575200 R 804 * 04131540516236 R 1205 * 04131540517410 R 261 * 04131540516232 R 696 * 07132111062550 U 2045 * 05132320817307 R 1757 * 05132110701451 U 2294 * 01132320102200 R 4593 * 03132310135742 R 1126 * 03132310136541 R 1149 * 03132520528284 R 560 * 03132310152120 R 2185 * 03132310136610 R 474 * 01132250132911 R 5878 * 02132320115638 R 821 * 06131730292001 U 3671 * 08132370850583 R 507 * 06132221320100 U 542 * 05132140293700 U 6706 * 05132110736050 U 7436 * 08132370834881 R 703 * 07132111072750 U 427 * 06132150298398 R 1779 * 06132413378800 U 920 * 05132110700050 U 1095 * 05132320817327 R 1439 * 08132370847731 R 133 * 05131530704833 R 1910 * 08131451393836 R 6927 07131332837200 R 556 * 08131451400923 R 10614 * 08131451381101 R 194 * 08131451380400 R 564 * 08131451391903 R 542 07131332839050 R 807 * 08131451397701 R 2320 * 08131451388616 R 1555 * 08131451400785 R 616 * 08131451380612 R 194 * 08131451390903 R 1617 * 06131510579157 R 1531 * 06131510583900 R 393 * 06131510567010 R 2070 * 06131510577707 R 290 * 06131510586150 R 1407 * 06131510586100 R 705 * 06131510586105 R 682 * 06131510567237 R 1333 * 06131510567232 R 1405 * 06131510567015 R 673 * 06131510570303 R 1001 * 06131510570300 R 1882 * 06131510583930 R 731 * 06131510574787 R 175 * 06131510567300 R 542 * 06131510567810 R 194 * 06131510587850 R 470 * 06131510587805 R 724 * 06131510569700 R 441 * 06131510574857 R 479 * 06131510570050 R 464 * 06131510567318 R 566 * 06131510567110 R 761 * 06131510568200 R 290 * 06131510572310 R 601 * 05131440311201 R 1322 * 05131830211981 U 659 * 04131411690000 U 180 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131411690200 U 124 * 06131420275811 R 603 * 06131420275812 R 2593 * 04131411694500 U 2148 * 04131411688900 U 5190 * 04131411687600 U 339 * 02131412402600 U 3532 * 04131410310300 U 11385 * 08131440540801 R 523 * 05132371493106 R 175 * 06131822034906 U 402 * 08131440541906 R 485 * 04131470907401 R 1032 * 04131470896805 R 1830 * 06131620315205 R 525 * 06132413030900 U 3036 * 05132455541050 U 8383 * 05132455531050 U 1701 * 06132413168602 U 1462 * 06132470741600 U 1580 * 06132413257200 U 4437 * 08131440540601 R 89 * 05132410423103 U 1669 * 07132171517661 U 624 * 05132310126100 U 15603 * 06131620301800 R 586 * 06132456603410 U 848 * 04132483952620 U 601 * 04132483937175 U 4691 * 04132483953700 U 2868 * 05132484009400 U 514 * 05132484066402 U 8783 * 04132483964203 U 7220 * 05132484025306 U 1247 * 04132483900900 U 761 * 04132483962501 U 2078 * 05132484025300 U 1531 * 04132483948707 U 5451 * 04132483960800 U 1249 * 04132483960700 U 2007 * 04132483960600 U 1504 * 05132483977612 U 7854 * 04132483886402 U 491 * 04132483966205 U 2556 * 04132483936710 U 523 * 07132130435700 U 2236 * 09132172876251 U 1051 * 05131440302800 R 989 * 05131251608850 U 6507 * 08132370848284 R 187 * 08131531367034 U 523 * 05132455582300 R 6165 * 06132456611350 R 1480 * 06132413476300 U 4603 * 08132370848281 R 427 * 06132371556303 R 5650 * 06131620308702 R 224 * 10131811030110 U 4137 * 07132111080550 U 1595 03131381636908 R 272 * 05131811952510 U 8450 * 08132370849505 R 421 * 01131510061737 U 707 * 06131230889031 U 2756 * 06131280654300 U 69 * 09131451421281 R 964 * 09131451409825 R 616 * 09131451421284 R 485 * 09131451405901 R 690 * 09131451415101 R 4794 * 09131451432700 R 415 * 09131451422718 R 2195 * 09131451419485 R 362 10131380923438 U 362 * 09131451419526 R 89 03131320234723 U 1485 * 12132511279900 U 964 * 02132520321183 R 1462 * 08132370846734 R 696 * 05132110740450 U 1882 * 06132150298400 R 1616 * 08132370846331 R 5643 * 06132221318117 U 1396 * 09132172824750 U 844 05131332714000 R 283 05131332714200 R 325 * 06131530898239 R 348 * 06131530903632 R 427 * 06131530898035 R 175 * 06131530903631 R 311 * 04131530563245 R 325 * 06131520521980 R 421 * 06131520522201 R 261 * 06131530924031 R 252 * 04131530645440 R 710 * 04131530645437 R 761 * 04131530628433 R 906 * 04131540555600 R 391 * 05131520417007 R 1347 * 05131520417015 R 456 * 05131520417011 R 775 * 05131530766031 R 769 * 05131530745431 R 494 * 05131520403200 R 276 * 05131520403210 R 789 * 05131520413810 R 186 * 05131520397130 R 717 * 05131530840631 R 496 05131332714250 R 624 * 05132320817304 R 397 * 07131250407590 R 1398 * 06131821942801 U 668 * 02132320144502 R 1380 * 05132371482606 R 319 * 05131811909000 U 126 * 05132240223902 U 601 * 10131420466613 R 354 * 05132371473800 R 785 * 06131830289040 U 710 * 04132640481800 R 499 * 06132620565400 U 2094 * 06131620331900 R 290 * 06132171403050 U 2485 * 04132483927900 U 5846 * 04132483966400 U 5454 * 05132484040900 U 234 * 04132232008551 U 2119 * 06132140381803 U 1432 * 04132232037951 U 2585 * 04132232046951 U 2286 * 04132232046955 U 3901 * 05132140334710 U 2211 * 05132140334700 U 4660 * 06132140382100 U 906 * 06132140410406 U 4254 * 04132232008451 U 5214 * 06132310156584 R 566 * 05132310124962 R 819 * 05132310124960 R 3204 * 04132310119990 R 60 * 04132310119992 R 4814 * 04132310119991 R 798 * 04132310114913 U 187 * 04132310114914 U 1923 * 06132310157991 R 1263 * 06132310157990 R 982 * 06132310155630 R 5498 * 06132310158653 R 421 * 06132310154320 R 2597 * 05132310125791 R 1701 * 05132310125790 R 1229 * 04132310121810 R 789 * 05132310124800 R 1341 * 05132310125580 R 479 * 05132310125710 R 145 * 04132310117490 R 4149 * 05132310124752 R 551 * 04132310121200 R 1095 * 05132310123860 R 717 * 04132310122520 R 1558 * 04132310115141 U 6536 * 05132310126110 R 5913 05131332704850 R 1051 05131332671000 R 693 05131332680000 R 2444 05131332684062 R 2837 05131332681600 R 2653 05131332681663 R 456 05131332617450 R 1016 05131332676005 R 1036 05131332676050 R 523 05131332676002 R 558 05131332683402 R 1746 05131332615800 R 985 05131332615850 R 2022 05131332615251 R 236 05131332705000 R 4589 05131332684450 R 89 05131332684600 R 499 05131332688250 R 1240 05131332615400 R 650 05131332705668 R 1630 * 05131722793700 R 1725 * 07132111058950 U 5828 * 06132371556102 R 2854 * 04131830195131 U 10304 * 06131620304816 R 1716 04131380568905 U 5383 * 04132410301307 U 4793 * 08131471248790 R 421 * 08131471248720 R 1980 * 08131471249200 R 804 * 08131471249302 R 638 * 08131471258010 R 92 * 08131471273301 R 3461 * 08131471251762 R 602 * 07131471227500 R 485 * 07131471227510 R 406 * 07131471205117 R 247 * 07131471222306 R 630 * 07131471222301 R 126 * 07131471205909 R 616 * 07131471198830 R 1324 * 07131471200225 R 479 * 07131471200226 R 581 * 07131471205719 R 354 * 07131471213402 R 717 * 07131471205721 R 406 * 07131471212900 R 236 * 07131471228400 R 1051 * 07131471200213 R 537 * 07131471203306 R 101 * 07131471201309 R 2404 * 07131471226306 R 1209 * 08132370851431 R 2024 * 06132221318114 U 1461 * 07132110925150 U 2632 * 05132410427906 U 485 * 05132410427909 U 819 * 09132172871153 U 804 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440308100 R 2101 04131330678425 U 1748 * 08132370848383 R 91 * 05132320817112 R 943 * 08131830381981 R 7375 * 06132456637200 U 6561 * 07132610738503 U 848 * 06132221325600 U 874 * 08132370850334 R 334 * 05132371485800 R 839 * 05131821881000 U 1699 06131332922251 R 1021 05131332743050 R 449 05131332743000 R 624 * 05131530769235 R 1360 * 05131530724032 R 649 * 06131530876031 R 710 * 06131530876631 R 1755 * 06131530861231 R 325 06131332909800 R 634 06131332917001 R 775 06131332900400 R 413 * 06131530876431 R 499 06131332915000 R 1341 06131332900404 R 798 * 05131520385510 R 106 * 05131520385517 R 929 * 06131530898233 R 470 * 06131530879231 R 1854 * 06131210451400 U 7135 * 04132640481804 R 682 * 06131620314100 R 697 * 10131420470814 R 348 * 05131440323302 R 586 * 06131620305940 R 583 * 05132484036100 U 1724 06131320448920 U 1813 06131333033400 R 984 * 05131520387100 R 1894 * 05131520425545 R 710 * 05131520399520 R 2110 * 06131530891031 R 1112 * 06131530890831 R 385 * 05131520395002 R 1690 * 05131520399510 R 1427 * 05131520383500 R 407 * 05131520381700 R 261 * 06131530876434 R 261 * 05131530820034 R 493 * 05131543381800 R 124 * 04131530501440 R 252 * 05131440364200 R 571 06131332901000 R 1883 06131332903000 R 180 * 06131530879031 R 131 * 06131530866233 R 421 * 05131530825831 R 210 * 05131520389100 R 1152 * 05132130291901 U 17390 * 06132413086800 U 180 * 07132410568204 U 3855 * 06132413084200 U 978 * 06132413084300 U 630 * 06132413033700 U 813 * 06132413332200 U 1398 * 06132413353900 U 2800 * 05132410404703 U 1129 * 06132413290800 U 2654 * 05132410404701 U 1608 * 05132410404709 U 1628 * 06132413241800 U 566 * 06132413267000 U 288 * 05132410421802 U 777 * 06132413099500 U 1036 * 04132410351000 U 2546 * 06132413339700 U 899 * 05132410441607 U 841 * 05132410441702 U 319 * 03131440216302 R 590 * 05132410441602 U 1341 * 03131440216300 R 957 * 06132413339000 U 911 * 06132413054300 U 1769 * 06132410501590 U 1997 * 06132270621001 R 1671 * 07132171517750 U 2578 * 04131540604410 R 819 * 04131540514042 R 1660 * 04131540505210 R 682 * 04131540506000 R 2356 * 04131540633200 R 2508 * 04131540633000 R 5334 * 04131540516406 R 778 * 04131540640602 R 369 * 04131540580017 R 1269 * 04131540621200 R 1137 * 04131540643610 R 422 * 04131540604416 R 716 * 04131540656811 R 166 * 04131540507600 R 601 * 04131540642200 R 427 * 04131540642218 R 1205 * 04131540593600 R 3692 * 04131540548000 R 662 * 04131540548010 R 1703 * 04131540548600 R 14535 * 04131540575202 R 2601 * 04131540599210 R 406 * 04131540599200 R 480 * 04131540599000 R 1826 * 04131540602818 R 645 * 06131280654347 U 7217 * 08132370846731 R 2622 * 08131440555910 R 1486 * 03132180398000 R 393 * 07132111066052 U 1768 * 05131630193331 R 4654 02131320173901 U 1716 * 07132457800300 U 1738 * 08131440555911 R 186 * 08132370850831 R 528 * 06132371550603 R 503 * 06131620331918 R 116 * 05131440313801 R 888 * 05131510419300 R 741 * 07132310169360 R 616 * 07132310166680 R 831 * 07132310166752 R 871 * 07132310166760 R 2354 * 07132310169770 R 751 * 07132320981004 R 680 * 07132320981000 R 2218 * 07132320981003 R 296 * 07132370707241 R 2109 * 07132310176400 R 252 * 07132310176380 R 644 * 07132310176370 R 566 * 08132370833533 R 726 * 07132310169180 R 528 * 07132310168012 R 9069 * 07132310167280 R 441 * 07132310167971 R 3783 * 07132310167472 R 1407 * 07132310173591 R 2565 * 07132310174620 R 1384 * 07132310174181 U 470 * 07132410577406 U 256 * 07132370761035 R 348 * 07132310166860 R 415 * 07132310166681 R 784 * 08132370847881 R 261 * 08131471235321 R 247 * 08131471251846 R 90 * 08131471235700 R 311 * 08131471272820 R 362 * 08131471242706 R 123 * 08131471242710 R 89 * 08131471242604 R 42 * 08131471242702 R 1224 * 08131471242700 R 711 * 08131471276002 R 120 * 08131471276000 R 868 * 08131471272813 R 1555 * 08131471263400 R 89 * 08131471263403 R 1817 * 08131471260000 R 1254 * 08131471260100 R 1079 * 08131471254804 R 754 * 08131471270201 R 673 * 08131471240000 R 456 * 08131471256400 R 294 * 08131471256406 R 1036 * 08131471272822 R 369 * 08131471250808 R 1106 * 08131830381982 U 1402 * 06132120285903 U 1769 * 06132221320600 U 354 * 06132110797952 U 4293 * 06131510569570 R 101 * 06131510569500 R 180 * 06131510564200 R 345 * 06131510572718 R 276 * 06131510572330 R 3058 * 06131510562910 R 2324 * 06131510564310 R 456 * 06131510563333 R 601 * 06131510567213 R 319 * 06131510567100 R 456 * 06131510563042 R 1046 * 06131510567500 R 124 * 06131510567504 R 1277 * 06131510564400 R 428 * 06131510567036 R 934 * 06131510567000 R 1850 * 06131510567604 R 1161 * 06131510567540 R 556 * 06131510573110 R 370 * 06131510564690 R 348 * 06131510564951 R 369 * 06131510564904 R 392 * 06131510585906 R 856 * 06131510585975 R 378 * 06131510585931 R 972 * 08132370837531 R 479 * 09132291108100 R 1079 * 04131430153202 R 470 * 06131530905033 R 339 * 06131530905035 R 450 * 05131530820031 R 1036 * 08132172082506 U 1708 * 05132371462402 R 662 * 06132530575700 R 2689 * 06132530575702 R 12901 * 06132110799650 U 2030 * 06132371571317 R 6698 * 05132130279303 U 2036 * 10131420463661 R 383 * 12131281290808 U 1656 * 05132130279305 U 1760 06131320448921 U 2694 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370849831 R 514 * 06131620307906 R 690 * 08131471251001 R 673 * 08131471272808 R 2415 * 08131471239800 R 125 * 08131471235605 R 348 * 08131471238800 R 952 * 08131471248789 R 166 * 08131471251825 R 456 * 08131471243000 R 789 * 08131471261700 R 765 * 08131471238801 R 282 * 08131471248710 R 819 * 08131471248405 R 876 * 08131471272803 R 695 * 08131471251302 R 689 * 08131471251305 R 464 * 08131471251300 R 644 * 08131471251712 R 740 * 08131471251837 R 848 * 08131471251836 R 770 * 08131471248762 R 542 * 08131471272805 R 1800 * 08131471272883 R 125 * 08131471248791 R 537 * 08131471251747 R 362 * 08131471235331 R 551 * 05132371494004 R 731 * 06132140381906 U 891 * 08132370850531 R 3670 * 06132371554701 R 3073 * 10131811030100 U 2225 * 08132370814682 R 1156 * 05132130291903 U 10661 * 10132411146603 U 28345 * 04132520733582 R 431 * 05132470641600 U 11717 * 05132320817342 R 421 * 03131830113831 U 1088 * 06132251382101 R 1124 * 06131620305369 R 2187 * 06132371571002 R 554 * 08132370850881 R 485 * 10131410744605 U 784 * 09132172831650 U 1039 * 08132370834334 R 696 * 05131440302301 R 1169 * 10131420464661 R 2136 * 08131440509203 R 1304 * 08132370846781 R 427 * 08132458933600 U 1137 * 08131412073006 U 8356 * 09132172877750 U 267 * 06131620304804 R 10198 * 08132370850781 R 228 * 05132110743050 U 15409 * 08132370838731 R 203 10131380922488 R 401 * 09131451415601 R 1752 * 09131412318200 U 93 10131380922561 R 756 * 09131451421274 R 919 * 09131451421167 R 537 * 09131451422419 R 3686 * 09131451405033 R 2719 * 09131451432605 R 6174 * 09131451409946 R 2272 10131380923440 R 890 * 09131451433007 R 276 * 06131510585916 R 609 * 06131510585959 R 485 * 06131510585976 R 267 * 06131510585972 R 876 * 06131510567600 R 1404 * 06131510565900 R 2279 * 06131510564311 R 339 * 05132320789503 R 238 * 04132140284203 U 6876 * 08132370827684 R 348 * 08131430446408 R 1831 * 08131430445204 R 688 * 04131411697703 U 398 * 04131410328500 U 10047 * 04131410343700 U 18285 * 04131410334400 U 5487 * 08131430476557 R 493 * 04131410339501 U 1560 * 04131410341900 U 4356 * 07131410528000 U 838 * 10131410854319 U 1370 * 10131410854219 U 731 * 10131410854324 U 89 * 06131410500702 U 2250 * 06131410500700 U 1544 * 10131410840404 U 5391 * 09131412334200 U 2030 * 04131411686402 U 1528 * 05131410422400 U 2287 * 08131412047301 U 673 * 05131410418402 U 2128 * 05131410418400 U 1807 * 04131410311100 U 10908 * 04131410310700 U 2154 * 04131410312201 U 5193 * 06132221320601 U 609 * 07131440498242 R 93 * 05132310131072 R 871 * 06132456649003 U 1161 * 07132111077250 U 1457 * 04132483925801 U 3067 05131311008815 U 2956 * 06131630259703 R 1242 * 05131460243901 R 4577 * 05131460231650 R 514 * 05131460241603 R 785 * 05131460244300 R 784 * 05131460244950 R 4772 * 05131460257750 R 376 * 05131460234750 R 769 * 05131460250351 R 469 * 05131460250402 R 1455 * 05131460248051 R 90 * 05131460234902 R 91 * 05131460243550 R 991 * 05131460234551 R 872 * 05131460275105 R 4439 * 05131460233850 R 630 * 05131460241201 R 1132 * 05131460243801 R 856 * 03132170501650 U 14337 * 07132111057953 U 1319 * 07132171517653 U 1840 * 05132320817370 R 87 * 05132320819102 R 595 * 05132410409900 U 2123 * 06132270605054 R 4640 * 04132262406251 U 1292 * 03131830113881 U 665 * 04132262406351 U 1880 * 10132111598750 U 4699 * 01132320014001 R 3923 * 05131811938328 U 7601 * 05132310130000 R 789 * 06132270605750 U 1471 * 10132111598752 U 1074 * 09132431146800 U 2093 * 01131620053800 R 661 * 07132171483750 U 894 * 07132310167870 R 3605 * 05132310130360 R 616 * 04132483900810 U 400 * 06132456603839 U 335 * 06132456606200 U 729 * 04132483931600 U 514 * 05132484067700 U 578 * 05132484016100 U 2242 * 06132456603834 U 2529 * 04132483926300 U 12313 * 04131610283100 U 3931 * 05131510419310 U 323 * 08132370835433 R 2232 * 06131410464402 U 4578 * 07131430402700 R 1734 * 06131410515602 U 673 * 06131410515600 U 558 * 04131410268200 U 4133 * 07131430393911 R 337 * 06131410449300 U 10315 * 01131410044103 U 943 * 08131430444008 R 13840 * 04131440300802 R 4298 * 08131411994000 U 2585 * 08131411993600 U 4938 * 04131410287200 U 4843 * 04131410281701 U 6333 * 08131430445100 R 862 * 08131430444607 R 238 * 08131430448013 R 125 * 08131430444100 R 6862 * 09131430483060 R 682 * 09131430483012 R 1729 * 10131430556601 R 2283 * 10131430556500 R 1713 * 05131410350400 U 8705 * 04131410308400 U 5495 * 06131410485601 U 3629 * 06131620315214 R 1016 * 05132371484401 R 1393 * 08131412073011 U 78 * 05131440314300 R 3951 * 09132172831651 U 1436 * 08132370834081 R 912 * 05132371484400 R 38 * 05131510421950 U 957 * 06131620306902 R 238 * 08132370831082 R 2389 * 06132456644400 U 7312 * 05131410350201 U 9811 * 09132172878251 U 595 * 04131830193581 U 8104 * 08132370831081 R 2154 * 08131730382409 U 1818 * 08132612042803 R 1717 * 04131540620000 R 771 * 04131540654800 R 1123 * 06132640866000 R 191 * 05131830233532 U 1288 * 06132540379305 R 523 * 05132110733250 U 2408 * 05132160345209 R 194 * 04132310112983 R 657 * 06132310160530 R 514 * 04132310117450 R 5530 * 04132310117433 R 97 * 04132310114848 U 3134 * 06132310162620 R 565 * 06132310162601 R 764 * 06132310162621 R 1112 * 04132310122270 U 420 * 05132310125131 R 1161 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310125130 R 1113 * 05132310125811 R 2068 * 05132310126032 R 1492 * 04132310115612 U 1402 * 04132310115651 R 1448 * 05132310125576 R 2028 * 04132310117470 R 369 * 04132310117500 R 2402 * 05132310125120 R 421 * 06132310156450 R 1620 * 04132310111282 R 519 * 06132310156530 R 3924 * 06132310159221 R 397 * 04132310119430 R 769 * 06132310159110 R 1769 * 05132371476502 R 1689 * 03132250344950 R 927 05131320354100 U 1167 * 05132310129740 R 703 * 05132371489004 R 2857 * 06132610658310 U 2891 * 10131844352631 R 726 * 06132610634504 U 22855 * 06132413010200 U 4541 * 06132413468500 U 14878 * 05132410428909 U 554 * 06132413007107 U 5048 * 06132413007100 U 1391 * 06132413501300 U 2299 * 05132410419622 U 624 * 07132171514650 U 2052 * 06132410538920 U 89 * 04132310115314 U 1124 * 05132310124663 R 3753 * 06132310155010 R 427 * 04132310117932 R 894 * 05132310124750 R 2136 * 04132310114946 U 638 * 05132310124830 R 92 * 04132310121870 R 949 * 04132310112251 R 1499 * 04132310112250 R 743 * 05132310124530 R 4411 * 04132310120790 R 4799 * 06132310155410 R 1331 * 04132310115056 U 4579 * 06132310155431 R 124 * 04132310112240 R 878 * 04132310118351 R 288 * 04132310118350 R 215 * 05132310124450 R 4609 * 04132310115562 U 8904 * 05132310131840 R 5377 * 04132310117640 R 528 * 04132310115357 U 1396 * 07132550727881 U 388 * 07132550727882 U 389 * 04132140248003 U 191 * 04132140248000 U 257 * 06131630254552 R 4487 * 07132110935950 U 899 * 07132110935850 U 348 * 07132110936150 U 624 * 07132171483150 U 827 * 07132171475850 U 397 * 07132171505950 U 789 * 07132171543550 U 819 * 07132171513450 U 924 * 08132172089654 U 392 * 07132171511450 U 647 * 07132171493053 U 929 * 07132171531350 U 696 * 07132171543850 U 992 * 07132171483550 U 427 * 07132171483451 U 673 * 07132171475050 U 282 * 07132171519050 U 537 * 07132110899955 U 692 * 07132171531351 U 479 * 07132171519750 U 724 * 07132171512950 U 435 * 07132171530450 U 1418 * 07132171530455 U 1298 * 07132171518650 U 968 * 07132171544051 U 769 * 06131620306400 R 598 * 06131630254553 R 4478 * 08132370843881 R 2058 * 05131821917039 U 1587 * 04132310121981 R 494 * 04132310110960 R 910 * 08132221563200 U 344 * 08132221539800 U 2619 * 08132261551400 U 1017 * 08132261558100 U 1123 * 08132261558101 U 1026 * 08132221538106 U 1413 * 08132261555703 U 398 * 07132457822900 U 1224 * 05132310128141 R 470 * 05132120214611 U 2063 * 06132610634502 U 2046 * 05132280983057 U 1264 * 06132140396404 U 4056 * 06132140393709 U 1803 * 05132140330705 U 6235 * 06132140403901 U 5437 * 06132140407103 U 5251 * 05132140346900 U 2128 * 04132232006162 U 2487 * 04132231990651 U 2590 * 06132110861650 U 1857 * 06132232095751 U 2699 * 05132310127670 R 247 * 09132621178000 U 1612 * 07132171494050 U 2110 * 05132320776817 R 1219 * 05132310128681 R 487 * 07131620402314 U 4995 * 05132310128700 R 1033 * 06132456643939 R 1739 * 05131440306200 R 2866 * 09132172878250 U 775 * 10131410744614 U 2284 * 05131520426700 R 1048 * 05131520372510 R 1622 * 05131520388800 R 1117 * 05131520380007 R 456 * 05131520374710 R 523 * 04131450251500 R 542 * 04131530613840 R 348 * 04131530613838 R 397 * 04132470488400 U 1152 * 06131520457194 R 261 * 06131520457071 R 1690 05131380607300 R 659 05131380607312 U 696 * 05131520428213 R 344 * 05131520374720 R 885 * 06131530866236 R 1060 06131332942850 R 839 06131332949200 R 1916 * 06131520440949 R 427 * 04131530572436 R 498 * 06131530953832 R 217 * 06131530877431 R 891 * 06131530877231 R 964 * 06131530878631 R 36 * 06131530878431 R 644 * 06131630254554 R 472 * 07132310167130 R 2821 * 07132310181450 R 487 * 07132310181440 R 601 * 05132371486702 R 1931 * 04131460219647 R 2742 05131320354103 U 1254 * 06132640928400 R 351 * 04131830207831 U 985 * 04131440285502 R 1248 * 06132540380600 R 819 * 06132550630881 R 5331 * 05132371464606 R 1205 * 04131440280402 R 1297 * 04131830193881 U 3970 05131311018006 U 3386 * 04131510320200 R 1379 * 11132411163104 U 9550 * 04131440292601 R 1038 * 04131460164801 R 774 * 04131540650000 R 435 * 04131540650413 R 378 * 04131540650400 R 180 * 04131540606818 R 841 * 04131540607200 R 485 * 04131540626810 R 1204 * 04131540662218 R 101 * 04131540613000 R 1095 * 04131540574404 R 499 * 04131540538200 R 1316 * 04131540564403 R 1007 * 04131540603000 R 361 * 04131540530400 R 1335 * 06132232095951 U 438 * 06132140403400 U 4782 * 05132140360800 U 20091 * 06132140420018 U 4163 * 06132140420015 U 2539 * 05132140323602 U 804 * 06132140421802 U 493 * 06132140396302 U 2635 * 06132140416411 U 10538 * 06132140416410 U 9220 * 05132140318110 U 1422 * 06132140403810 U 844 * 07132111057950 U 1102 * 10131844352831 R 89 * 05131460230650 R 3972 * 05131460232850 R 4582 * 05131460241701 R 2388 * 10131844353031 U 688 * 06132610654002 U 375 * 07132111057960 U 5229 * 05132110732951 U 537 * 08131411927501 U 1152 * 04132310119741 R 1620 * 05132310125800 R 1123 * 05132310128000 R 659 * 04132310114823 U 1551 * 05132310124770 R 1282 * 04132310115599 U 1233 * 04132310118860 R 586 * 04132310118870 R 314 * 05132310124930 R 3883 * 05132310124882 R 90 * 04132310118140 R 3427 * 04132310118141 R 2107 * 04132310117950 R 1981 * 05132310124130 R 30426 * 05132310132050 R 2695 * 05132310132060 R 470 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310122160 R 1796 * 04132310113046 R 1816 * 04132310119830 R 128 * 04132310119510 R 4385 * 04132310119940 R 372 * 04132310111895 R 528 * 04132310111860 R 383 * 05132310123050 R 4252 * 04132310111610 R 659 * 08132370833485 R 523 * 08132370825381 R 354 * 08132370825533 R 624 * 08132370818083 R 581 * 08132370818082 R 514 * 08132540517203 R 186 * 08132540536103 R 2733 * 07132310169460 R 116 * 07132310171950 R 5987 * 07132310172627 R 190 * 07132320990204 R 1808 * 07132310168831 R 507 * 08132370833535 R 1007 * 07132310167600 R 1951 * 04132310122290 R 668 * 04132310121760 R 682 * 04132310122291 R 1240 * 07132310168490 R 456 * 07132310167120 R 592 * 07132310168070 R 1814 * 07132310171220 R 1210 * 07132310166870 R 2911 * 05132320797400 R 948 * 06131620348003 R 1536 * 09131471296200 R 1798 * 07131471204800 R 1633 * 08131471233200 R 1048 * 08131471233000 R 464 * 08131471245101 R 348 * 08131471256300 R 751 * 08131471270901 R 2481 * 08131471270814 R 3561 * 08131471242010 R 769 * 08131471272868 R 785 * 08131471254600 R 412 * 08131471254701 R 1181 * 08131471255203 R 311 * 08131471256301 R 586 * 08131471235309 R 383 * 08131471238000 R 101 * 08131471257402 R 217 * 08131471252200 R 1079 * 08131471257600 R 601 * 08131471269405 R 175 * 08131471248726 R 1073 * 08131471248724 R 1152 * 08131471251723 R 918 * 08131471248788 R 1751 * 08131471245702 R 4611 * 08132370841331 R 891 * 06132610657807 U 2127 * 06132221326505 U 558 * 05132371464610 R 1378 * 06132456639159 U 696 * 04132232064051 U 775 * 04131440296102 R 1563 * 05131510441360 U 4359 * 04132310122650 R 4578 * 05132310126150 R 817 * 05132310126152 R 238 * 05132310126154 R 624 * 05132310126130 R 479 * 04132310111250 R 409 * 05132310124461 R 588 * 05132310122920 R 456 * 05132310125013 R 871 * 05132310122980 R 7296 * 05132310122990 R 2482 * 05132310123391 R 413 * 05132310124580 R 4103 * 04132310111231 R 601 * 05132310128560 R 107 * 05132310123392 R 1205 * 05132310123390 R 408 * 05132310123491 R 116 * 06132310155210 R 4572 * 06132310155570 R 761 * 06132310154440 R 616 * 06132310155260 R 4217 * 06132310155330 R 10502 * 06132310154831 R 630 * 05132310123910 R 731 * 05131440302400 R 885 * 05132371490501 R 1021 * 06132456639150 U 528 * 04131230187931 U 921 * 04131230188081 U 3593 * 04131230187539 U 794 * 04131230186431 U 5138 * 04131230187036 U 186 * 04131440244901 R 1072 * 10132551035531 U 804 * 05131830242631 U 4018 * 05132240221600 U 566 * 06132610649607 U 362 * 02131620113800 R 1994 * 10131844355231 U 1451 * 10131730517906 U 581 * 06132550631081 R 291 * 05132310127661 R 282 * 09132172843250 U 383 05131380445600 U 2402 * 06132610623506 U 703 * 05132550506583 U 1731 * 06131730280100 R 2504 * 10132172106975 U 397 * 03132610210500 U 4038 * 06132456641550 U 5476 * 05132540308702 R 686 * 08132471028400 U 922 * 05132310130204 R 362 * 10132411146613 U 33666 * 05132320777751 R 653 * 04131620185100 R 267 * 02132150188882 R 2623 * 06131510506503 U 5542 * 05132110733350 U 2282 * 05132310128062 R 401 * 06132413088400 U 1687 * 06132413273000 U 2813 * 05132410437501 U 1398 * 05132410437505 U 717 * 05132410370200 U 1275 * 06132413389500 U 2865 * 05132410411911 U 862 * 05132410411912 U 871 * 05132410411914 U 89 * 04132410340387 U 2391 * 06132413283400 U 570 * 06132413269800 U 2674 * 06132413260900 U 1210 * 06132413239700 U 2014 * 05132410432605 U 787 * 06132413234600 U 862 * 06132413346200 U 1492 * 06132413266300 U 1481 * 06132413261900 U 2301 * 05132410363100 U 1544 * 06132410539031 U 276 * 06131420281461 R 389 * 06131430338900 R 701 * 06131430320602 R 1992 * 06131430390801 R 523 * 05131410405105 U 4934 * 08131430448122 R 1785 * 04131430150800 R 963 * 04131430150802 R 194 * 08131430445729 R 1963 * 04131410334200 U 4136 * 04131410297301 U 2410 * 07131410568100 U 960 * 07131410568101 U 9403 * 04131410297300 U 6673 * 04131410266700 U 1447 * 05131410413900 U 2396 * 05131410413903 U 2843 * 04131411689500 U 15977 * 07131410582300 U 1177 * 04131410259000 U 2093 * 06131410465900 R 1957 * 06131410465905 U 827 * 06131410465904 U 311 * 06131410465902 U 470 * 06131410466000 U 124 * 05132610539100 U 311 * 08131411958300 U 1051 * 06132413005100 U 7567 * 09132172843850 U 514 * 08132370829332 R 581 * 06131250321481 R 1713 * 06132221326510 U 994 * 06131620351904 R 1955 * 06131430344702 R 145 * 08132370831231 R 647 07131332885801 R 630 07131332885800 R 415 * 08131451391400 R 2406 * 08131451391401 R 2902 * 08131451399070 R 798 * 08131451385855 R 1378 * 08131451385717 R 624 * 08131451385718 R 1282 * 08131451396925 R 673 * 08131451386401 R 1380 * 08131411958200 U 1737 * 07132110919250 U 19102 * 07132111061050 U 1488 * 06131420265019 R 1216 * 04131540580201 R 4177 * 06132456635475 U 1117 * 09131680497700 R 2913 * 10132551030632 U 126 05131320354104 U 1109 * 04131820201500 U 1437 * 10132551030433 U 441 * 06131530934831 R 1940 * 05132240221602 U 957 05131380445800 U 894 * 05132230042856 U 649 * 05132310127471 R 4827 * 06132140421815 U 3965 * 06132456634950 U 714 * 06132413468502 U 392 * 06132413468501 U 392 * 05132410427505 U 644 * 06132413512406 U 290 * 07131410604200 U 1043 * 06132456629500 U 2743 * 05132310128120 R 252 * 06132413468200 U 17765 * 06132240255400 U 6405 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540516428 R 776 * 04131540589000 R 900 * 04131540514038 R 131 * 04131540582210 R 2508 * 04131540637000 R 1411 * 04131540534800 R 2655 * 04131540580062 R 2137 * 04131540514005 R 1004 * 04131540650420 R 878 * 09131412315502 U 406 * 06131250321431 R 806 * 05132110707950 U 9572 * 08132370843631 R 537 * 09132172864455 U 1895 * 06131410485602 U 1621 * 06131410475700 U 12470 * 04131410308304 U 2471 * 06131410515401 U 7231 * 02131412596000 U 911 * 04131410316600 U 5267 * 04131410312800 U 595 * 06131410468203 U 15584 * 06131410461000 U 626 * 05131460229304 R 2396 * 04131410260601 U 4200 * 10131410796106 U 2850 * 07131410571403 U 1013 * 03131410208103 U 24058 * 06131410467011 U 471 * 06131410467009 U 1203 * 10131410759902 U 5067 * 08131430474900 R 656 * 05131430236308 R 1804 * 05131430236310 R 1983 * 04131410308401 U 14871 * 04131410279700 U 1514 * 04131410279600 U 118 * 06131420281561 R 470 * 06131420280512 R 362 05131332714251 R 595 * 05131530808633 R 674 * 06131530945831 R 996 * 06131530947831 R 1196 * 06131530877641 R 1576 * 06131530877631 R 701 * 06131530882029 R 1001 * 04131530561831 R 766 * 06131530941233 R 802 * 05131530834434 R 754 * 06131530873434 R 638 * 05131530801631 R 339 * 04131430150100 R 428 * 06131530878836 R 1160 06131332903850 R 804 * 05131520426137 R 420 * 05132455566650 U 5781 * 06132456666250 U 1585 * 06132456666150 U 1789 * 07131250435581 R 682 * 06132230975360 U 2588 * 04131820202500 U 2259 * 05132240198300 U 36 * 06132171334252 U 14384 * 07131250435631 R 369 * 04132530345702 R 2185 * 04132530345600 R 3974 * 04132310122000 U 2627 * 05132371468501 R 2096 * 05132310130281 R 2443 * 05132310130600 R 2303 * 04132310121310 R 6076 * 04132310117330 R 4135 * 06132310157862 R 7272 * 05132310129030 R 1973 * 05132310126860 R 2931 * 05132310129141 R 2106 * 05132310129430 R 2021 * 05132120224400 U 7105 * 05132120224405 U 5293 * 06132310154870 R 5724 * 05132310129460 R 3355 * 05132310129461 R 8080 * 05132310129210 U 4343 * 04132310115615 U 4975 * 05132310129470 R 2976 * 07132111060155 U 1587 * 05132310130150 R 1122 * 06132610657881 U 528 * 05132550516993 U 1392 * 06132110816851 U 4697 * 06131730293800 R 261 * 06132456630850 U 354 * 04132550400481 R 4433 04131380536900 U 2251 * 01132450140350 U 1612 04131380538107 U 1568 04131380549300 R 576 04131380560305 R 413 * 01132410004811 U 264 04131380556723 U 235 04131380543500 R 4523 04131380554498 U 1831 04131380557530 U 835 04131380555400 R 3865 06131333033251 R 5704 04131380530200 R 1594 04131380556809 U 2128 04131380552402 U 2471 04131380531704 U 499 04131380537012 U 8760 04131380550105 U 717 04131380515711 U 2063 04131380551911 U 1074 04131380551905 U 1357 * 01132410004430 U 681 * 04131540544800 R 12176 * 04131540631011 R 862 * 04131540581013 R 1700 * 04131540657200 R 556 * 04131540656000 R 388 * 04131540643010 R 127 * 04131540661807 R 819 * 04131540655610 R 2069 * 04131540517600 R 252 * 04131540516215 R 1210 * 04131540500800 R 1423 * 04131540602800 R 761 * 04131540614200 R 964 * 04131540614210 R 1109 * 04131540580006 R 421 * 04131540638405 R 1863 * 06131220340403 U 7353 * 05132310128521 R 84 * 04132610421600 U 2213 * 06131410463301 U 7454 * 05132310128101 R 761 * 05132170994950 U 876 * 04132171202652 U 4200 * 04132171181354 U 145 * 04132171181352 U 1117 * 05132170993350 U 1196 * 05132170993353 U 435 * 05132171006750 U 1224 * 06132456645800 U 4087 * 06132620600100 U 5507 * 04131250214275 U 1436 * 04131250237331 R 8493 * 05131250280581 R 9131 * 05131250280595 R 16166 * 05131250280590 R 7049 * 05131250283131 R 9792 * 05131530794234 R 761 * 05131530792235 R 804 * 05131530792231 R 876 * 05131530792431 R 528 * 05131530792233 R 572 * 04131530504631 R 397 * 05131530840231 R 819 * 05131530808631 R 558 * 05131530725840 R 304 * 09131412315500 U 586 * 08132370826293 R 1528 * 05131420229661 R 295 * 05131440314200 R 871 04131390473705 U 10055 * 05132110735550 U 388 * 06132221326400 U 1180 * 06132610657928 U 5058 * 08132370851232 R 891 * 05132110702250 U 874 * 09132172836950 U 854 * 08132370850284 R 1678 * 05132270218331 R 1132 * 06131620305435 R 296 * 05132110724950 U 1413 * 08132370845531 R 282 * 06132310156900 R 6379 * 06132310158900 R 2831 * 04132310117671 R 2941 * 06132310157673 R 8529 * 05132240198302 U 862 * 04131510413315 U 6312 * 05132371476900 R 2036 * 06131822046000 U 1268 * 04131230202381 U 6493 * 04131230204731 U 6098 * 04131230202183 U 1949 * 05131230227288 U 4184 * 05131230227281 U 2163 * 11132235138500 U 247 * 05132240198701 U 6217 * 08132610764118 R 754 * 05131821919900 U 804 * 05132371461100 R 2532 * 05132310123911 R 406 * 05132310123901 R 479 * 06132310154660 R 318 * 06132310155650 R 1963 04131380538020 U 761 04131380548820 U 726 04131380554003 R 4817 * 08132360639101 R 191 * 05132310127850 R 395 04131310000325 U 9757 * 06132610630416 U 2142 * 06132456644100 U 980 * 05132310123370 R 542 * 04132310115988 U 131 * 04132310115598 U 493 * 05132310124380 R 745 * 05132310124591 R 523 * 05132310124340 R 393 * 04132310119480 R 717 * 04132310118561 R 334 * 04132310118590 R 717 * 04132310118580 R 2709 * 04132310122220 R 620 * 05132310125671 U 726 * 05132310125680 U 514 * 05132320807902 R 290 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310117770 R 6409 * 04132310117937 R 4477 * 05132310125821 R 717 * 06132310154531 R 413 * 05132310124210 R 943 * 05132310125231 R 624 * 05132310125230 R 1326 * 04132310111210 R 398 * 05132310125670 R 885 * 05132310125802 R 1109 * 06131730293801 U 369 * 09131730472605 U 2348 * 06132110816850 U 2524 * 08132360636201 R 127 * 05132310127742 R 721 * 04132454454600 R 2015 * 04131250227781 R 8112 * 04131250228381 R 1330 * 04131250228431 R 1643 * 05131250310735 U 435 * 04131250216915 R 485 * 04131250217586 R 1656 * 04131250214237 U 1912 * 05131250300781 R 124 * 05131250304695 R 947 * 05131250270042 U 4523 * 04131250217181 R 431 * 10131520905110 R 876 * 10131520905120 R 528 * 10131520905210 R 406 * 04131530651431 R 427 * 06132240256300 U 2023 * 05132310128110 R 151 * 09131842300038 U 586 * 05132320787300 R 1086 * 06132456642750 U 1065 * 04132310112038 R 329 * 04132310111613 R 529 * 05132310133163 R 383 * 05132310133160 R 354 * 05132310124755 R 566 * 04132310117743 R 1026 * 04132310118061 R 906 * 04132310116920 R 2654 * 04132310120240 R 469 * 08131440509201 R 2647 * 05132110724952 U 362 * 05132320821400 R 877 * 08132370838681 R 2635 * 07132310167031 R 267 * 07132310166980 R 180 * 07132310167080 R 2026 * 07132310175751 R 261 * 07132310175821 R 319 * 07132310181460 R 450 * 07132310173330 R 570 * 07132310169740 R 920 * 07132310175190 R 528 * 07132310167670 R 2144 * 07132310167660 R 128 * 07132310167662 R 856 * 08132370832781 R 1632 * 07132310166910 R 978 * 07132310167200 R 485 * 07132310168740 R 2191 * 07132310172642 R 484 * 07132310172590 R 2680 * 07132310168062 R 128 * 08132370831331 R 688 * 08132370831334 R 175 * 08132370831337 R 89 * 08132370831335 R 91 * 07132310167050 R 128 * 04132360299903 R 1167 * 05132110725950 U 1544 * 08131430454116 R 5195 * 08131430445522 R 1152 * 08131430445519 R 949 * 01131430005478 U 590 * 06132310158141 R 223 * 06132310158590 R 3791 * 06132310156051 R 378 * 06132310155640 R 2841 * 05132310123900 R 527 * 06132310156042 R 1457 * 06132310157000 R 4847 * 06132310158122 R 238 * 06132310155200 R 1312 * 06132310158121 R 1370 * 04132310119961 U 2260 * 05132310125100 R 267 * 05132310125575 R 311 * 05132310125090 R 282 * 05132310123190 R 339 * 05132310127230 R 1251 * 05132310124595 R 2178 * 06132320857600 R 1788 * 05132310124754 R 537 * 04132310112301 R 1240 * 04132310116940 R 848 * 05132240212602 U 4777 * 05131420236862 R 435 * 05132171022852 U 3760 * 05132171022850 U 2815 * 05132110724850 U 1293 * 04132170621850 U 1925 * 06132110807950 U 2729 * 04132170633450 U 1476 * 04132110602850 U 1147 * 05132110723450 U 2222 * 05132130265606 U 1135 * 04132130226600 U 1219 06131380636122 U 1358 * 05132171119752 U 507 * 06132456604150 U 1053 * 04132110590350 U 804 * 04131221224900 U 2083 * 05132110743150 U 125 * 04132170631751 U 276 * 05132170960550 U 180 * 05132171007950 U 2189 * 05132170978653 U 1129 * 05132170978650 U 1213 * 04132170631850 U 558 * 04132170631750 U 558 * 04132610337300 U 3768 * 05132320792805 R 131 * 12131412738500 U 2726 * 04131410328800 U 5037 * 05131220298700 U 32240 * 05131821862700 U 1688 * 12132130881500 U 696 * 06131841479435 U 2844 * 06132110817755 U 2131 * 09132172859650 U 4867 * 06132110816950 U 2594 * 06132110814950 U 2063 * 08132171923750 U 589 * 06132110812550 U 1276 * 06132610579600 U 703 * 06132110824450 U 2366 * 06132110811250 U 1900 * 06132110807555 U 814 * 06132110813150 U 1509 * 06132171374650 U 7031 * 06132110843853 U 1888 * 06132110813151 U 1219 * 06132110828250 U 663 * 06132110827752 U 566 * 05132310127741 R 499 * 04132620352000 U 13296 * 12132130853300 U 1016 * 04132310120260 R 1103 * 05132310124490 R 1790 * 06132310165020 R 1759 * 04132310115552 U 652 * 04132310120590 R 829 * 04132310115174 U 1988 * 05132310123970 R 1091 * 05132310124271 R 1016 * 05132310124270 R 542 * 04132310114918 U 943 * 04132310114917 U 1021 * 04132310120412 R 1690 * 04132310120411 R 2384 * 04132310120410 R 1588 * 04132310119003 R 2247 * 04132310118820 R 7341 * 05132310127821 R 595 * 06131410460305 U 261 * 08131411931101 U 775 * 06132456643850 U 1326 * 04131530653841 R 914 * 05132310128310 R 348 * 05131460226052 R 5188 * 05131620267305 R 688 * 06132456630650 U 1569 09131312500478 U 2916 * 05132310128140 R 418 * 01131620034900 U 1393 * 05131830242731 U 267 * 05132270224472 R 1671 * 05132310127930 R 276 * 01131620011573 U 642 09131312500492 U 2804 * 05132320792002 R 3233 * 08131411931100 U 653 * 06132413221000 U 1079 * 06132413356500 U 804 * 06132413057300 U 717 * 09131412128909 U 972 * 02131412445200 U 1719 * 02131412445000 U 1074 * 06131420290761 R 4979 * 04131410285400 U 2798 * 04131410285402 U 738 * 04131410294600 U 3453 * 05131410403803 U 1322 * 06131410466500 R 644 * 06131410467303 U 841 * 04131410339300 U 1749 * 05131410391000 U 2066 * 04131410339400 U 2636 * 06131460323000 R 2704 * 04131440268700 R 1709 * 04131410266900 U 3114 * 08131411967404 U 2498 * 06131460320751 R 498 * 04131410328200 U 580 * 04131410329000 U 4222 * 09131430550502 R 527 * 05132171123450 U 16910 * 04131460198953 R 1427 * 08132370831236 R 2410 * 07132111061052 U 834 * 10131844303031 U 332 * 10131410744607 U 1692 * 04132360299901 R 862 * 06131620305418 R 688 * 04132110603250 U 2661 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131844303033 U 693 * 02132220370702 U 840 * 08132610806020 R 1446 05131380615016 U 133 * 04131470894700 R 1927 * 06131520521852 R 761 05131380615008 U 1543 * 04131440296701 R 630 * 08131451400669 R 1381 * 08131451389600 R 1247 * 09131451421113 R 1413 10131380922228 R 1051 * 09131451405145 R 10660 11131381201500 R 396 * 08131452068502 R 2152 * 08132370847781 R 1297 * 05131440309900 R 586 * 04131410291500 U 9055 * 05132221210300 U 1930 * 07132110942650 U 1353 * 09132172836954 U 800 * 04131530691431 R 925 * 05131530774234 R 668 * 05132310131180 R 5823 * 05132371453400 R 1427 * 05131830242732 U 354 * 06132240249100 U 2904 * 06132171344650 U 1931 * 05132371452902 R 1591 05131311026038 U 10623 * 05131730258801 U 1320 * 01131640418098 R 972 * 05132320798800 R 2055 * 04131820199001 U 616 * 04131820168603 U 441 * 04131820149505 U 503 * 04131820164401 U 3 * 04131820168605 U 972 * 04131820164400 U 1993 * 06131821989700 U 1169 * 04131820199000 U 2255 * 04131820205600 U 2270 * 04131820182200 U 2755 * 06131821966117 U 2902 * 04131820213400 U 3410 * 05131821838900 U 4249 * 04131820163707 U 4634 * 06131821997200 U 4781 * 04131820149100 U 6622 * 04131820155100 U 4013 * 04131820155104 U 1422 04131380554432 U 891 04131380531200 R 586 04131380535306 U 464 04131380535305 U 601 04131380536800 U 2465 04131380535300 R 1390 * 06132413214400 U 992 * 06132413027700 U 2527 * 06132413329000 U 558 * 06132413341000 U 2107 * 06132413100800 U 1364 * 06132413100900 U 96 * 06132413167400 U 514 * 06132413113600 U 1705 * 06132413143800 U 1626 * 04132410339851 U 1509 * 04132410339815 U 792 * 06132413077700 U 821 * 06132413077800 U 2223 * 06132413348300 U 1509 * 06132413086700 U 2692 * 06132413160801 U 2106 * 06132413255500 U 2719 * 06132413360600 U 1850 * 06132413092500 U 2535 * 05132410411916 U 1507 * 06132413160500 U 7101 * 06132413067700 U 677 * 05131830242733 U 2254 04131380559662 U 692 04131380540208 U 1012 * 02132450239300 R 3068 * 02132450225261 U 928 04131380562105 R 833 04131380543602 U 1486 04131380545400 R 2558 04131380545501 R 10802 04131380560900 R 1892 04131380545000 R 2291 * 01132450107550 R 1305 * 01132450127750 R 1707 04131380548100 R 413 * 01132450138050 R 1709 * 01132450141250 R 488 * 01132450128600 U 4532 04131380555401 R 2318 04131380526114 U 1643 04131380527405 R 1974 * 01132450122610 U 2038 * 06131430358615 R 653 * 04132171202400 U 745 * 04132171181550 U 4861 * 05132171119152 U 1233 * 04132171190750 U 1210 * 05132171129150 U 456 * 04132171184450 U 413 * 05131520393500 R 906 * 05131520393520 R 862 * 04131530485431 R 334 * 04131530523237 R 530 * 05131520426813 R 243 * 05131520426814 R 339 * 05131530838033 R 185 * 05131520427628 R 189 * 04131540591800 R 122 * 04131540591820 R 89 * 04131530656631 R 659 * 05131520395320 R 464 * 05131520395310 R 213 * 05131520395315 R 710 * 04131530674431 R 775 * 04131540648828 R 551 * 06131530885631 R 131 * 06131520444622 R 731 * 04131530656431 R 552 * 06131530885431 R 717 * 06131530899631 R 876 * 06131530899432 R 362 * 06131530895831 R 166 * 08132370829331 R 926 * 05132320817341 R 89 * 10131410744400 R 3224 * 04132360304101 R 726 * 10131844303040 U 378 * 29132557506100 U 65163 * 08132370832983 R 581 * 06132260853816 U 703 * 06132260853805 U 441 * 06132270669500 R 2309 * 06132270670850 R 2415 * 08132270866150 U 630 * 04131730211600 R 5032 * 05131420227211 R 479 09131380917262 U 2932 * 05131460246504 R 1361 * 07132110942651 U 1535 * 06131510579100 R 963 * 06131510578330 R 90 * 06131510570550 R 271 * 06131510570117 R 1058 * 06131510567225 R 456 * 06131510569400 R 862 * 06131510568400 R 644 * 05131420218661 R 537 * 07132171526250 U 2304 * 05132371490100 R 489 * 07132171526150 U 2904 * 06132413083100 U 98 * 06131620315402 R 692 * 06132240248202 U 1393 * 05132371455705 R 679 * 06132413083000 U 775 * 01132231590659 U 1465 * 06132413257700 U 12394 * 06132470811901 U 696 * 05132371483003 R 189 * 05131420236061 U 3991 04131380556713 U 2311 04131380555403 R 1626 04131380552300 R 464 04131380547500 R 16460 04131380556011 U 1311 04131380558817 U 276 * 01132450127200 R 2705 * 01132450127250 U 383 04131380548000 R 10470 * 01132450110950 U 1012 04131380538903 R 1650 04131380543605 U 2517 04131380523929 U 1409 04131380554425 R 2883 04131380552132 U 1318 04131380545900 R 2642 * 01132450108759 U 725 04131380550400 R 673 04131380555308 U 675 * 04131830208881 U 4146 * 05132240224804 U 2548 * 04132310115295 U 606 * 04132310115633 U 1402 * 04132310116440 U 5277 * 06132320872302 R 2442 * 05132310124642 R 966 * 04132310111340 R 1307 * 04132310111740 R 835 * 04132310119955 R 682 * 04132310119950 R 311 * 04132310119924 R 89 * 04132310119923 R 464 * 05132310124899 R 1429 * 06132310155901 R 856 * 06132310155191 R 217 * 06132310156172 R 551 * 06132310156160 R 784 * 06132310158742 R 89 * 04132310122631 R 776 * 05132310124260 R 630 * 05132310126590 R 5314 * 04132310117780 R 1027 * 04132310118020 R 201 * 04132310118021 R 1079 * 06132310155631 R 2989 * 06132310156610 R 2643 * 05131730258800 R 1825 * 06132171383350 U 5327 * 06132413467000 U 165 04131310000906 U 4887 * 10132310225871 U 631 04131311033837 U 23972 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620011422 U 665 * 05132310129680 R 296 * 07132150327603 R 662 * 06131420278511 R 441 04131380568100 R 978 * 04132483928508 U 2083 * 06132456604655 U 1904 * 03132483830600 U 2909 * 02132483649112 U 618 * 06131430358501 R 558 * 06132456620550 U 195 * 06131210450700 U 5584 * 06131812055600 U 1735 * 01131620016701 U 261 * 06132281089866 U 5611 * 05132310128061 R 1569 * 06132456623711 U 89 * 01131620031603 U 746 * 05132371502500 R 945 * 06132310157440 R 2877 * 06132310154070 R 1417 * 06132310154050 R 2750 * 06132310154051 R 126 * 05132310128063 R 1419 * 04132130196502 U 5431 * 06132171421450 U 1324 * 06132110830355 U 4939 * 06132110830350 U 4470 * 07132171523351 U 2985 * 07132171511350 U 4131 * 07132171511355 U 2558 * 07132171523550 U 2825 * 07132171538950 U 3277 * 07132171513350 U 4466 * 07132171517850 U 5102 * 07132171523050 U 4133 * 07132171477850 U 4443 * 07132171539650 U 4717 * 07132171509950 U 4418 * 07132171537350 U 5222 * 07132171515550 U 5157 * 07132171546451 U 5554 * 07132171546450 U 5842 * 07132171563351 U 5299 * 07132171549350 U 5002 * 07132171521650 U 5669 * 07132171521750 U 5609 * 07132171517652 U 5135 * 07132171473153 U 5730 * 07132171475650 U 6695 * 05131520422209 R 421 * 05131520422200 R 325 * 05131520426110 R 1305 * 05131520426009 R 1227 * 05131520426835 R 485 * 05131520419950 R 610 * 05131520424900 R 583 * 05131520423400 R 703 * 05131520427807 R 441 * 05131520421630 R 334 * 05131520425104 R 732 * 05131520427630 R 267 * 05131520427400 R 369 * 05131520427662 R 217 * 05131520427430 R 672 * 05131520423800 R 775 * 05131520427427 R 145 * 05131520387813 R 159 * 05131520428211 R 304 * 05131520428212 R 798 * 05131520428210 R 369 * 05131520417230 R 238 * 05131520421620 R 1210 * 05131520425203 R 970 * 05131520421517 R 849 * 06132610657824 U 4606 * 01131410046400 U 9030 * 05131520384310 R 6663 * 05132140338600 U 4082 * 09132471118100 U 1413 * 05132371463103 R 145 * 05132110708650 U 5553 * 04132240172002 U 7278 * 08132370829581 R 584 * 05132140328900 U 499 * 05132371490500 R 124 * 05132310130301 R 1065 * 05132310130860 R 470 * 05132310130861 R 175 * 04131460195400 R 871 * 05132310131101 R 860 * 05132310132661 R 793 * 05132310130930 R 296 * 05132310131080 R 201 * 05132310132840 R 405 * 08132370849508 R 674 * 06132456667000 U 7003 * 06132210218874 U 728 * 06132171356050 U 2453 * 05131520421515 R 586 * 05131520427933 R 1316 * 05131520426855 R 601 * 05131520421400 R 861 * 05131520426041 R 833 * 05131520425100 R 1343 * 05131520388015 R 653 * 05131520388010 R 514 * 05131520423117 R 841 * 05131520427599 R 518 * 05131520425510 R 949 * 05131520427819 R 325 * 05131520426838 R 1705 * 05131520425204 R 1834 * 05131520419900 R 1948 * 05131520427130 R 1732 * 08132370840284 R 427 * 04131420184711 R 89 * 05132130276900 U 3995 * 05132371477000 R 522 * 04132270142725 U 605 * 05132310128229 R 159 * 04131420187811 R 630 * 05132290565600 R 2523 * 02131221115310 U 2817 * 06132171332650 U 1950 * 05132230003264 U 609 * 05132470700100 U 2262 05131330910000 R 1065 05131330910025 U 2098 * 04131211638300 U 1356 * 04131211638400 U 1356 * 05131821844700 U 2384 * 04131211623001 U 2580 * 06131230876436 U 2059 * 05132230003251 U 787 * 03132410227806 U 4228 * 08132370828731 R 562 * 04131420188114 R 775 * 06132430746800 U 2028 * 05132310129780 R 470 * 07132171532450 U 508 * 07132110907850 U 566 * 06131420279712 R 5944 * 04131610243303 R 21673 * 04132170607250 U 2929 * 08131411966600 U 3913 * 06132260898805 U 956 * 06131620294100 R 885 * 06131420278312 R 8858 * 05132110701750 U 2162 * 01131430001247 R 2428 * 06132260890600 U 972 * 06131420276064 R 464 * 08131510744713 R 441 06131311251207 U 11766 06131311251200 U 1931 * 05132110729550 U 5242 * 08132410842800 U 2594 * 08132410843110 U 7026 * 08131211269101 U 2226 * 09132471232800 U 1565 * 04132454446100 R 485 * 10132471310200 U 1064 * 05132455505700 R 311 * 06132413120100 U 2256 * 07132457740000 U 2014 * 06132413126700 U 2491 * 08132410842900 U 5936 * 05132240199105 U 22 * 06132260890700 U 804 05131311025573 U 12134 * 08131510744749 R 378 * 06131420279761 R 1734 04131380528506 U 872 * 08131510753836 R 362 * 10131810998709 U 392 * 05131520422805 R 1341 * 05131520426839 R 1089 * 05131520421100 R 572 * 05131520427934 R 682 * 05131520426046 R 910 * 05131520417410 R 203 * 05131520427920 R 92 * 05131520426621 R 1068 * 05131520427940 R 964 * 05131520407000 R 164 * 05131520419923 R 1205 * 05131520427695 R 304 * 05131520420930 R 464 * 04132410282425 U 4283 * 05132310128740 R 1140 * 07131410585300 U 1462 * 06132260854290 U 644 * 06132251382436 R 9473 * 06132260863603 U 1263 * 04132290509400 R 4310 * 06132260861511 U 1358 * 06132260863100 U 892 * 06132260864800 U 731 * 06132260879400 U 297 * 06132260894600 U 668 * 04132270160401 R 5210 * 06132251382432 R 4132 * 06132260878100 U 2820 * 07131410553108 U 787 * 05132371479404 R 311 * 08132370843831 R 1060 * 05132310126360 R 348 * 05132610537000 U 296 * 02131412400300 U 4520 * 05131220302000 U 1116 * 05131220301800 U 4171 * 05132310127413 R 880 * 08131411924200 U 949 * 08132370849400 R 2181 * 01131410075719 U 469 * 04132454462150 U 477 * 08132370827235 R 276 * 05132620363000 U 3883 * 06132260854287 U 789 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260854035 U 848 * 06132260856505 U 2967 * 06132260867799 U 1117 * 06132260854016 U 1219 * 06132260856504 U 1066 * 06132260867800 U 1059 * 06132260853967 U 558 * 06132260853911 U 1800 * 06132260853900 U 3034 * 06132260917401 U 1175 * 06132260871900 U 2631 * 06132260878102 U 1152 * 06132260854280 U 2687 * 06132260853931 U 870 * 06132260892400 U 4678 * 05132371461001 R 282 * 04131811866310 U 2669 * 04131450215200 R 659 * 04131450215204 R 159 * 04131450212903 R 906 * 04131450208200 R 721 * 04131450226200 R 789 * 04131450216326 R 441 * 04131450213801 R 906 * 04131450215715 R 450 * 04131450213700 R 334 * 04131450231100 R 1956 * 04131450205602 R 542 * 04131450229605 R 203 * 04131450216800 R 717 * 04131450219300 R 552 * 04131450219101 R 609 * 04131450248901 R 1863 * 04131450226305 R 551 * 04131450213702 R 464 * 04131450211801 R 311 * 04131450221000 R 3037 * 04131450247806 R 89 * 04131450247000 R 943 * 04131450213800 R 441 * 04131450232200 R 1679 * 04131450216600 R 836 * 05131730263700 U 924 * 06132240244400 U 4166 05131380590818 U 1577 * 06132171355550 U 1828 * 06132210218877 U 710 * 08132370844781 R 456 * 04131730193900 R 1253 * 06132240235600 U 4161 * 06132260854180 U 503 * 08132370827131 U 252 * 06132171355450 U 624 * 05132371493103 R 194 * 04132240170500 U 4137 * 06132260899100 U 134 * 07132610670700 U 820 * 07132171532350 U 630 * 07132171514950 U 638 * 07132171553850 U 789 * 07132171460550 U 856 * 07132171558650 U 1390 * 07132171532750 U 1734 * 07132171461050 U 2062 * 07132171522750 U 2253 * 07132171542150 U 2432 * 07132171542153 U 2458 * 07132171499350 U 2626 * 07132171484555 U 4114 * 07132171462150 U 4261 * 07132171484550 U 5212 * 07132171431452 U 5850 * 07132171455250 U 5909 * 07132171473150 U 6176 * 08132172493450 U 6625 * 05132130276901 U 712 * 05131230265461 U 4245 * 04131420187211 R 311 * 04131211661300 U 1347 * 06131280694800 U 7456 * 05132371499901 R 474 * 04132483880305 U 1801 * 05131520425400 R 1311 * 05131520427660 R 1581 * 05131520387147 R 1589 * 05131520426706 R 406 * 05131520426812 R 601 * 05131520426809 R 906 * 05131520426410 R 479 * 05131520426220 R 666 * 05131520402018 R 1640 * 05131520407100 R 514 * 05131520417800 R 721 * 05131520428512 R 584 * 06132620532600 U 194 * 08131411967400 U 2516 * 06132260881906 U 90 * 05132240199102 U 2202 * 06132620634600 U 731 * 06132260884500 U 262 * 06131420279611 R 2298 * 08132370848635 R 514 * 06132620540000 U 413 * 06132260900406 U 717 04131380549206 U 1895 * 06131420278363 R 1954 * 06131620293600 R 1065 * 08132370827681 R 1025 * 04131211635300 U 1647 * 05132120210200 U 2794 * 05132410398507 U 1029 * 06132281072059 U 789 * 05132310127530 R 2268 * 07132610720500 U 2045 * 05132371480500 R 262 * 05132610521700 U 599 * 05132310127790 R 2119 * 04131420184813 R 978 * 08132370828181 R 616 * 06131450376846 R 1705 * 04132130221400 U 958 * 01132170059150 U 4241 * 05132310127682 R 6101 * 06131450363706 R 581 * 06131450354100 R 507 * 06131450353901 R 421 * 06131450372400 R 388 * 06131450349300 R 426 * 06131450378363 R 406 * 05131450344800 R 124 * 06131450348705 R 276 * 06131450350001 R 247 * 06131450370502 R 564 * 06131450375707 R 512 * 06131450375300 R 428 * 05131450342805 R 125 * 06131450353906 R 187 * 06131450353900 R 546 * 06131450348118 R 202 * 06131450352503 R 238 * 06131450347406 R 571 * 06131450363701 R 891 * 06131450370801 R 903 * 06131450370700 R 532 * 06131450378335 R 630 * 04132240164702 U 2863 * 04132620238600 U 3981 * 06132171355650 U 609 * 08132370841383 R 276 * 11132611089510 R 2385 * 05132371488401 R 124 * 04132240166005 U 849 * 04132240150300 U 2893 * 06132260900612 U 166 * 06131841471435 U 523 * 06131841421831 U 311 * 06131841439832 U 276 * 05131841218831 U 427 * 06131841511638 U 89 * 06131841511637 U 89 * 05131841328032 U 638 * 06131841375632 U 569 09131333323456 U 286 * 07131841769081 U 479 * 05131841164832 U 601 * 07131841651032 U 611 * 06131841434835 U 392 * 06131841436831 U 473 * 06131841434631 U 392 * 06131841359831 U 126 * 06131841618831 U 452 * 05131841346236 U 306 * 06131841430231 U 427 * 06131841354632 U 347 * 06131841429831 U 325 * 08132370828681 R 992 * 06132610562316 U 4118 * 06132171356052 R 1378 * 05132371469500 R 125 * 04132371378410 R 2084 * 04131420187363 R 145 * 07131730340902 U 5247 * 05131230265123 U 566 * 04131420187812 R 644 * 05132610533921 U 1965 * 06132171390750 U 12411 * 04132130222100 U 601 * 08132370851382 R 4455 * 04131420184012 R 421 * 04131450229305 R 1866 * 04131450229100 R 427 * 04131450248700 R 1126 * 04131450226703 R 136 * 04131450220901 R 319 * 04131450226007 R 3422 * 04131450216303 R 1445 * 04131450216328 R 653 * 04131450209400 R 4401 * 04131450216100 R 4700 * 04131450211900 R 4004 * 04131450249100 R 1335 * 04131450227300 R 1325 * 04131450236400 R 1181 * 04131450236601 R 499 * 04131450216700 R 217 * 04131450227201 R 2988 * 04131450216304 R 651 * 04131450206040 R 187 * 04131450206039 R 189 * 04131450212700 R 620 * 04131450216401 R 444 * 04131450216502 R 438 * 04131450216332 R 290 * 04132130222103 U 2822 * 06132470735900 U 5560 * 05132371494003 R 464 * 06132240245501 U 4609 * 06132610579110 U 2313 * 04131420184911 U 1015 * 05132270188933 U 240 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140321400 U 7094 09131310537613 U 4282 * 08132370829032 R 1051 * 04132280915152 U 1688 * 09131220525850 U 17186 * 05132211319600 U 1011 * 03132212205500 U 1007 * 04132280918851 U 33701 * 05132211306801 U 1688 * 04132280893639 U 1937 * 05132211315406 U 1123 * 04132211286517 U 668 * 04132280888754 U 22201 * 05132211322804 U 1541 * 04132280889251 U 47104 * 05132251317205 R 920 * 04132280912774 U 4468 * 05132211320301 U 3001 * 05132211320304 U 2889 * 05132211320302 U 1334 * 04132280915857 U 616 * 04132280924551 U 8319 * 05132211318016 U 31459 * 05132211312203 U 8752 * 05132211323801 U 8595 * 04132280910255 U 43117 * 05132211308003 U 9997 * 06132413146600 U 1574 * 06132413348600 U 1716 * 06132456659700 U 517 * 06132413302901 U 2568 * 06132413294300 U 125 * 05132410421907 U 2102 * 06132413244200 U 581 * 06132413244000 U 731 * 06132413244100 U 737 10131390330700 U 819 * 05132410414005 U 2393 * 06132413238200 U 5697 * 06132413140600 U 1961 * 06132413341804 U 89 * 05132410401600 U 124 * 06132413241000 U 621 * 06132413341300 U 3507 * 05132410407703 U 1422 * 06132413254700 U 2284 * 06132413341800 U 7249 * 06132413145500 U 5607 * 06132456659665 U 871 * 06132413204800 U 1240 * 06132413240700 U 2138 * 08131411966602 U 688 * 08132370848634 R 441 * 05131450345301 R 548 * 06131450349000 R 884 * 06131450348701 R 595 * 05132371487201 R 89 * 04131420188011 U 710 * 08132370841182 R 1710 * 05131460274352 R 657 * 10132431288600 U 29942 * 05132310129170 R 1584 * 04132410282413 U 808 * 05132630427600 R 531 * 06132630586504 U 826 * 05132630457900 R 1162 * 04132630399500 U 250 * 04132640564500 R 7079 * 04132640544300 R 5514 * 04132630359100 R 4141 * 04132640567800 R 5614 * 05132630458000 U 2013 * 06132640842900 R 4024 * 05132630427700 R 252 * 05132630487200 U 276 * 04132630396800 R 392 * 05132630442700 U 2369 * 05132640673400 R 813 * 05132630446600 U 6887 * 05132630467700 U 1387 * 05132640725300 R 1877 * 05132630435500 U 2430 * 05132630435400 R 966 * 05132640729100 R 261 * 05132630415500 R 3927 * 05132640722500 R 1173 * 05132630468304 U 813 * 05132630468300 R 325 * 05131440305801 R 819 * 04132130221404 U 986 * 04131420187761 R 319 * 08132370843785 R 378 * 05132310127760 R 282 * 05132371492802 R 485 * 05131460274351 R 194 * 04132410282419 U 124 * 06132260891600 U 841 * 04131450247808 R 282 * 04131450218001 R 2864 * 04131450223501 R 3843 * 04131450219400 R 894 * 04131450226500 R 784 * 04131450231103 R 842 * 04131450205604 R 2821 * 04131450206011 R 1717 * 04131450217600 R 1556 * 04131450217602 R 2083 * 04131450247840 R 406 * 04131450206305 R 920 * 04131450221402 R 186 * 04131450211000 R 507 * 04131450239300 R 914 * 04131450221400 R 841 * 04131450245407 R 798 * 04131450215806 R 290 * 04131450247830 R 4349 * 04131450247700 R 441 * 04131450206700 R 1720 * 04131450246210 R 558 * 04131450216347 R 986 * 04131450220701 R 1214 * 04131450228005 R 848 * 05132620363200 U 18143 * 06132240236200 U 2652 * 04132610429601 U 567 * 04132240142300 U 4529 * 06132260885900 U 862 * 05132310129873 R 1087 * 05132240185002 U 6346 * 05132371471400 R 91 * 04132240167201 U 2798 * 09131842220232 U 1604 04131310000825 U 10558 * 04132610429600 U 2874 * 06132240279701 U 3331 * 05132310132631 R 659 * 06131610451308 R 1534 * 04131450215718 R 957 * 04131450237300 R 499 * 03132410228704 U 4369 * 04131420187461 R 2232 * 10131410758800 U 4999 * 04131410325602 U 4542 * 06131420273312 R 1314 * 08131430461900 R 2693 * 04131410340500 U 6664 * 04131410311501 U 3447 * 06131460323300 R 4308 * 06131460323301 R 4534 * 05131460234354 R 6801 * 05131460248000 R 2045 * 04131410291600 U 1805 * 09131412335900 U 4055 * 04131430159301 R 726 * 04131410316800 U 5619 * 04131411692300 U 1501 * 05131460274360 R 2659 * 05131460272502 R 1210 * 05131460272501 R 325 * 06131450377921 R 220 * 12131471397003 R 4338 * 11131471350006 R 616 11131381256900 R 601 11131381257005 R 528 12131381372100 R 2945 12131381371600 R 2290 11131381212100 R 1186 12131381396304 R 3716 11131381208000 R 1346 12131381393905 R 1728 * 12131471397100 R 2763 * 04132130223000 U 1369 * 05132310127754 R 89 * 04131420188811 R 392 * 08132471013800 U 4394 * 29131427209580 U 19180 * 05131811940405 U 15642 * 04132630406100 R 179 * 05132630463704 U 682 * 05132630463700 R 761 * 05132630457800 R 1553 * 06131420278613 R 710 * 08131451400671 R 1852 * 08131451385783 R 558 * 08131451393951 R 986 * 08131451401065 R 1298 * 08131451390901 R 238 * 08131451385898 R 89 * 08131451393899 R 819 * 08131451398406 R 630 * 08131451389100 R 775 * 08131451393995 R 758 * 08131451390602 R 1048 * 08131451393946 R 281 * 08132370845031 R 810 * 11132310233990 U 703 * 06131420278361 R 971 * 04132410342707 U 124 * 08132370851782 R 2027 * 04131411691800 U 1613 * 04132171192653 U 9715 * 04132454443200 U 10874 * 05132410409700 U 2306 * 05131230277557 U 2579 * 05131230277573 U 3970 04131380564862 U 2281 * 04131811882305 U 3937 * 06132413204900 U 3867 * 06132470715600 U 2466 * 04132470497500 U 11845 * 08132370843781 R 2138 * 05132211317205 U 13214 * 04132211302600 U 12557 * 05132211306902 U 10049 * 04132280899451 U 10384 * 05132211318317 U 12982 * 05132211310100 U 9853 * 05132211319905 U 10946 * 04132280910977 U 9980 * 06132270624301 R 16414 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370848781 R 644 * 02132450212650 R 2840 * 08132370846783 R 647 06131311253358 U 4165 * 04131411691508 U 906 * 05131410364300 U 2315 * 04131410328400 U 14726 * 04131410318800 U 1468 * 05131410364301 U 2808 * 04131410287900 U 1368 * 04131410309100 U 2283 * 05131460229750 R 888 * 04131410301805 U 852 * 06131410510401 U 1201 * 04131450206314 R 624 * 04131450205608 R 6832 * 04131450246700 R 978 * 04131450228500 R 701 * 04131450215602 R 128 * 04131450216000 R 1176 * 04131450215711 R 466 * 04131450246000 R 6980 * 04131450216107 R 111 * 04131450215000 R 851 * 04131450216327 R 630 * 04131450210911 R 885 * 04131450215600 R 311 * 04131450247803 R 348 * 04131450243800 R 4163 * 04131450210901 R 5185 * 04131450220001 R 731 * 04131450230402 R 232 * 04131450248400 R 2536 * 04131450219217 R 90 * 04131450219205 R 335 * 04131450242801 R 2475 * 04131450213100 R 1530 * 04131450217701 R 90 * 04131450226711 R 891 * 04131420184561 R 1965 * 06132413140300 U 2892 * 27132366600230 U 36261 * 29132361126612 U 17033 * 02131440138401 R 418 * 05132371492303 R 91 * 04132240170309 U 2628 * 04132360294800 R 131 * 04131830211383 U 89 * 06132413090100 U 514 * 06132413342900 U 4388 * 05132410441624 U 2481 * 05132410367900 U 6001 * 06132413164600 U 6275 * 06132413211300 U 236 * 05132310126440 R 673 * 04132310115185 U 631 * 05132310131250 R 6929 * 04132310112820 R 3133 * 06132310157390 R 441 * 05132310133041 R 2411 * 06132310158780 R 1798 * 05132310123440 R 406 * 06132310161460 R 1097 * 06132310161461 R 871 * 05132310132280 R 1682 * 04132310120580 R 1517 * 04132310115634 U 1578 * 05132310128240 R 1174 * 05132310127291 R 542 * 05132310127341 R 848 * 05132310128941 R 276 * 05132310126780 R 383 * 05132310128950 R 413 * 04132310115228 U 304 * 05132310130290 R 2195 * 04132310115528 U 1310 * 04132310120352 R 383 * 05132310131260 R 1508 * 04132310112890 R 1565 * 06131730321204 U 1862 * 11132611089903 R 441 * 04132371379604 R 2556 * 05132240220600 U 5206 * 04132240147802 U 5418 * 09131842220236 U 4541 06131391045509 U 2278 06131391060626 U 475 06131391040910 U 1332 06131391043800 U 1642 06131391043802 U 2985 04131311053183 U 339 06131391045605 U 673 06131391045603 U 876 04131311032208 U 782 04131311032207 U 1876 05131311007308 U 2207 05131311007309 U 696 04131311057504 U 1288 05131311016200 U 1956 06131391062300 U 715 06131391044100 U 2150 04131311032503 U 1792 06131391057705 U 2966 06131391057738 U 871 06131391046006 U 1761 04131311056512 U 1662 05131311025838 U 2947 05131311003510 U 1478 04131311052000 U 1007 05131311004004 U 679 * 06131841495231 U 131 05131330889027 U 187 08131331293800 R 132 * 05131841152832 U 106 * 05132630411700 R 963 * 04132630368500 R 5367 * 05132630447100 U 8240 * 05132630412200 U 5957 * 04132630335000 U 703 * 05132630411000 R 7027 * 05132630415400 R 3937 * 06132630609204 U 1055 * 05132630424300 R 3518 * 05132630418700 R 2940 * 05132630453600 R 601 * 05132630453700 U 659 * 05132630453702 U 89 * 04132630355300 U 2741 * 04132630345900 U 1494 * 04132630385900 R 5073 * 05132630409700 U 1751 * 05132630460000 R 1612 * 05132630460104 R 1357 * 05132630467600 R 1861 * 04132630370400 U 2046 * 04132130223001 U 5216 * 05132371478201 R 542 * 10131844320435 U 957 * 05132310127750 R 364 * 06132240277500 U 5133 * 03131420112361 R 337 * 04131430178205 R 668 * 04131420187611 R 1256 * 05131410378400 U 4387 * 02131412500302 U 1785 * 02131412500300 U 93 * 07131410522000 U 595 * 09131430481709 R 1443 * 09131430481701 R 1123 * 05131410345700 U 4143 * 04131410310600 U 6613 * 04131410313501 U 12290 * 08131411958803 U 3755 * 08131411982001 U 256 * 08131411958802 U 1223 * 04131410326400 U 4161 * 04131410330100 U 7304 * 04131410308303 U 2793 * 04131410310100 U 12152 * 08132370831831 U 499 * 05131440324100 R 992 * 06131430387000 R 124 * 05131520396300 R 818 * 05131520421500 R 1230 * 05131520428405 R 1276 * 05131520425109 R 1123 * 05131520416902 R 276 * 05131520418513 R 969 * 05131520425202 R 619 * 05131520426006 R 862 * 05131520424510 R 949 * 05131520424600 R 996 * 05131520423900 R 473 * 05131520427641 R 1081 * 05131520428400 R 105 * 05131520428401 R 757 * 05131520426043 R 687 * 05131520425108 R 514 * 05131520425500 R 703 * 05131520426834 R 91 * 05131520393910 R 542 * 05131520394000 R 210 * 05131520382910 R 325 * 05131520426155 R 997 * 05131520424410 R 289 * 05131520424500 R 124 * 05131520426857 R 175 * 04132410342702 U 36 * 09131451419307 R 630 * 09131451405123 R 519 * 09131451419625 R 378 * 09131451407901 R 673 * 09131451410115 R 1072 * 09131451425800 R 848 * 09131451424802 R 2107 * 09131451433100 R 2471 * 09131451423712 R 891 * 09131451423713 R 602 * 09131451423785 R 124 * 09131451423739 R 406 * 09131451423763 R 601 * 09131451419624 R 1140 * 09131451412014 R 101 * 09131451417400 R 2121 * 09131451405092 R 906 * 09131451407701 R 731 * 09131451414200 R 819 * 09131451400956 R 244 * 09131451410202 R 210 * 05132410412007 U 1527 * 06132413282100 U 3092 * 06132413125600 U 1829 * 05132410412900 U 1365 * 05132410407100 U 906 * 06132413125607 U 1448 * 05132410418310 U 1393 * 06132413293500 U 876 * 05132410410503 U 2306 * 05132410376101 U 1415 * 04132410349002 U 1711 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413004700 U 1899 * 05132410388902 U 2469 * 04132410345615 U 2422 * 05132410362100 U 4596 * 06132413262607 U 5597 * 05132410427502 U 616 * 08132370840433 R 90 * 05131460236250 R 450 * 05132371480600 R 166 * 04131610251801 R 804 * 04131420185412 R 334 * 08132471055800 U 1522 08131331293830 U 89 * 06131841354638 U 392 * 06131841366631 U 427 * 04131841053636 U 319 * 06131841636038 U 247 * 05131841107031 U 492 * 06131841630640 U 479 * 06131841511231 U 357 * 06131841636049 U 319 * 06131841503635 U 276 * 06131841488031 U 383 * 06131841414032 U 1520 * 04132360324701 R 871 * 05131830213032 U 653 03131311147304 U 2558 * 06132260880300 U 291 * 05132371493902 R 378 * 05132310132630 R 485 * 07132610667201 U 1007 * 05132630489400 U 7332 * 04132360324700 R 848 * 06132260898806 U 601 * 06131450375210 R 2734 * 06132260853994 U 1263 * 06132260853995 U 586 * 01132212044000 U 2197 * 06132260853999 U 2632 * 06132260858510 U 4369 * 05132290715800 R 917 * 06132260853679 U 6468 * 06132260858800 U 10850 * 01132212026012 U 590 * 05132140356300 U 659 * 05132140356303 U 392 * 06132240254100 U 6949 * 06132610620650 U 1711 * 12131281259150 U 1945 * 06132413014200 U 964 * 04132371380101 R 2073 * 05132360390701 R 192 * 04132240155100 U 4770 * 09131471292100 R 195 * 04131420188063 R 493 * 05132371482500 R 194 * 05132310127752 R 696 * 08132370850931 R 1315 * 04131420188061 R 339 * 04132262423551 U 3697 * 04132262423451 U 63 * 04132262429551 U 2184 * 06132470788500 U 2551 * 04131211635000 U 2085 * 04131211633306 U 62 * 04131211633308 U 1402 * 05131250313881 U 2333 * 09131451433300 R 574 * 09131451420503 R 1987 * 09131451421000 R 1762 * 01132410005268 U 4284 * 06131420290411 R 1240 * 07132110945152 U 290 * 08132370830738 R 490 * 05132310132660 R 286 05131332702600 R 4688 * 04132250415300 R 934 * 02131221109900 U 1873 * 06132456643750 U 2836 * 04131211640800 U 1752 * 04131211623800 U 1211 * 04131420185572 R 1468 * 05132371495302 R 210 * 08132370828732 R 871 * 10132411129108 U 11917 * 05131440331001 R 239 * 05131230265094 U 4991 * 04131420183961 R 2144 * 04131420187814 R 740 * 05131230277230 U 4150 * 06132610623635 U 406 * 05131460265950 R 94 * 05132371483800 R 296 * 05131520426828 R 878 * 05131520427640 R 1090 * 05131520423000 R 2637 * 05131520427935 R 1042 * 05131520426106 R 1149 * 05131230277344 U 2347 * 06131450379687 R 319 * 07132610661304 U 566 * 01131830016581 U 3210 * 06132260898800 U 755 * 06131730321200 R 107 * 05132371493301 R 175 * 05132310130790 R 560 * 04132171194050 U 2575 * 08132111135852 U 722 * 08132172493956 U 1016 * 09132111313650 U 542 * 08132111163150 U 2317 * 08132111173950 U 1278 * 08132111174050 U 247 * 09132111275850 U 123 * 07132171487750 U 1503 * 07132171487755 U 82 * 08132111145350 U 383 * 08132111144150 U 512 * 08132111166250 U 2886 * 08132111150850 U 560 * 06132110792750 U 731 * 06131610454107 R 203 * 08132471007700 U 24395 * 08132471007800 U 1780 * 05132470661000 U 2750 * 09132450361400 U 1645 * 07132470949100 U 862 * 07132470942600 U 37825 * 07132470934200 U 232 * 07132470931101 U 1355 * 07132470931100 U 1285 * 05132470650900 U 634 * 08132471026400 U 7293 * 08132458836701 U 827 * 05132470651000 U 659 * 08132471022300 U 9937 * 05132470644900 U 2167 * 05132470603600 U 2690 * 08132471088600 U 666 * 08132471064500 U 5562 * 08132471068000 U 3501 * 07132470930400 U 4155 * 07132470930401 U 5952 * 07132470930300 U 10455 * 05132470617600 U 1950 * 07132470915400 U 1578 * 05132470637700 U 383 * 05132360408400 R 163 * 08132370834434 R 97 * 05131830218981 U 4580 * 06132221328100 U 1736 * 05131520423930 R 1524 * 05131520421130 R 452 * 05131520423720 R 949 * 05131520428515 R 387 * 05131520427614 R 693 * 05131520427839 R 464 * 05131520422205 R 1515 * 05131520427801 R 1010 * 05131520427838 R 609 * 05131520421140 R 421 * 05131520423110 R 1110 * 05131520423115 R 978 * 05131520423120 R 754 * 05131520426108 R 487 * 05131520427825 R 383 * 05131520427828 R 90 06131332910602 R 991 * 06131520466920 R 124 * 05131520387119 R 775 06131332917000 R 828 * 04131530627631 R 616 * 06131530894831 R 1572 * 06131530877235 R 688 * 06131530877635 R 1104 * 06131530877831 R 514 * 08132370843381 R 1190 * 05131830242581 U 6497 * 06132221320405 U 5766 * 08132370838881 R 960 * 08131841980841 U 1158 * 08131841939231 U 1590 * 08131841953049 U 6203 * 08131841936834 U 978 * 08131842014231 U 433 * 08131842015032 U 1012 * 08131841976637 U 740 * 08131842013835 U 972 * 06131420289361 R 508 * 06131252018430 U 8324 * 07132110917751 U 1219 * 05132630494400 U 339 * 05132630491700 U 558 * 05132630442100 R 614 * 05132630468000 U 659 * 05132630446400 U 217 * 05132630436000 R 624 * 06132630544600 R 1059 * 04132630396500 R 2353 * 04132640484800 R 413 * 04132630388300 R 630 * 05132630417800 U 6601 * 05132630417700 U 885 * 05132630462700 U 572 * 06132630581100 U 2312 * 04132630398200 U 2657 * 05132630416200 R 2948 * 05132630440200 U 1242 * 05132640729500 R 659 * 05132640729400 R 2559 * 06132640790400 R 1933 * 06132630573700 U 717 * 06132630526300 U 949 * 06132630544800 R 413 * 05132630475804 U 215 * 05132630489904 U 668 * 08132370850934 R 566 * 04131420187311 R 1816 * 05132320824200 R 1246 * 04131420187661 R 210 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230277297 U 1224 * 04132640546300 R 2822 * 05132630425600 U 1509 * 05132630498800 R 572 * 05132630437500 U 703 * 04132640545400 R 3871 * 04132640536000 R 194 * 06132640802400 R 493 * 05132630440500 U 1367 * 05132630411800 U 4128 * 05132630419500 U 1460 * 05132630430500 R 848 * 04132630403200 R 124 * 04132630381500 U 2739 * 05132630476100 U 413 * 06132640918900 R 557 * 04132630390500 U 1210 * 04132640536600 R 1095 * 04132630368700 R 1745 * 04132630389000 R 406 * 06132630586500 U 1443 * 05132630465100 R 2912 * 05132630489202 U 3142 * 05132371492500 R 124 * 08132370845081 R 554 * 05132150263001 R 1156 * 04131420187114 R 98 * 06132413347907 U 89 * 06132413335000 U 630 * 06132413296800 U 3830 * 06132413034200 U 1279 * 06132413426700 U 916 * 05132410420500 U 2694 * 06132413128100 U 2851 * 05132410379600 U 1282 * 06132413222000 U 5172 * 06132413324100 U 3934 * 06132413223700 U 4503 * 05132410415800 U 1732 * 06132413156900 U 1738 * 06132413068500 U 1345 * 06132413068300 U 1278 * 06132413068400 U 1658 * 06132413112300 U 1285 * 06132413036800 U 5774 * 04132410347003 U 2358 * 04132410347004 U 2750 * 05132410398600 U 1678 * 05132410393100 U 2622 * 06132413233200 U 1078 * 05132410431502 U 2362 * 06132413230400 U 369 * 05132371493101 R 499 * 06132610564009 U 186 * 04132140279017 U 4114 * 05132310127940 R 1106 * 08132370841031 R 2943 * 08131411900500 U 421 * 05132610536700 U 1838 * 06131723074002 R 943 * 05132310130030 R 638 * 05132130242102 U 10271 * 01131410003800 U 505 * 05132140305620 U 1573 * 08131842013831 U 1079 * 08131842050031 U 1486 * 08131842050037 U 572 * 08131842022231 U 2233 * 08131841918431 U 625 * 08131842132032 U 1343 * 08131842021034 U 1952 * 08131841911631 U 1201 * 08131841909631 U 3815 * 08131842036634 U 1917 * 08131841979231 U 1964 * 08131842022237 U 957 * 08131842013635 U 928 * 08131842160437 U 452 * 08131841924431 U 4398 * 09131842180438 U 2042 * 08131841930631 U 2256 * 04131530661636 R 4836 * 01132610063105 U 6934 * 06132221319600 U 1145 * 05132371481006 R 441 * 05132320792000 R 1444 * 09132172868253 U 769 04131380519102 R 745 * 04131411701203 U 1070 * 07132110916653 U 914 * 06131520433540 R 2469 * 04132140277810 U 6411 * 05132310132140 R 2237 * 09132410963805 U 1463 * 07132457702603 U 304 * 05131450296602 R 804 * 05131450289605 R 659 * 08132471062800 U 4554 * 03132450330780 U 359 * 04132550405431 R 862 * 08131451393907 R 2517 * 09131451419513 R 2074 * 09131451405170 R 3860 07131332867001 R 1079 * 09131451409902 R 2083 * 08131451391014 R 296 07131332868451 R 421 * 08131451401050 R 1975 06131332939000 R 247 06131332929458 R 1846 * 10131410783801 U 1376 * 05132310132141 R 514 * 06132413268000 U 815 * 05132410371300 U 1566 * 05132410405800 U 1643 * 01131440091600 R 94 * 06132413148200 U 470 * 06132413038501 U 1543 * 06132413337100 U 362 * 06132413329200 U 4206 * 05132410427607 U 1988 * 06132413193800 U 1781 * 05132410371303 U 2169 * 06132413339500 U 2779 * 06132413133100 U 3953 * 06132413306100 U 2339 * 06132413087200 U 2883 * 06132413140800 U 1251 * 06132413093700 U 2234 * 06132413207800 U 2480 * 06132413208200 U 572 * 06132413208300 U 514 * 06132413029900 U 2364 * 05132410407902 U 3241 * 06132413086200 U 1103 * 05132310128380 R 125 * 05131821915608 U 3019 * 05132140306800 U 3263 * 08132370839481 R 3724 * 06131450359102 R 696 * 06131450352726 R 821 * 06131450368600 R 869 * 06131450348026 R 609 * 06131450352456 R 717 * 06131450369100 R 1282 * 06131450361202 R 1619 * 06131450349306 R 1031 * 05131450344904 R 1384 * 06131450372911 R 1835 * 06131450370500 R 1315 * 06131450367806 R 1234 * 05131450342903 R 1370 * 05131450342900 R 1430 * 06131450360400 R 1459 * 06131450372901 R 1503 * 05131450343100 R 1510 * 06131450348006 R 1021 * 06131450348112 R 1200 * 05131450342800 R 1222 * 06131450346200 R 1907 * 05131450340200 R 2649 * 06131450375205 R 2071 * 06131450352453 R 2802 * 05131450344906 R 2167 * 08132370845931 R 339 * 05132371471302 R 383 * 06132110810350 U 256 * 05131220278514 U 3004 * 04131420184361 R 523 * 05132371468702 R 166 05131332659050 R 841 * 06132240244402 U 7241 * 06132110810351 U 3390 * 06132456629550 U 4558 * 05132410369607 U 20902 * 05132371462601 R 903 * 08131411933400 U 2553 * 05131520419415 R 1868 * 05131520427665 R 1735 * 05131520388520 R 2132 * 05131520424310 R 2276 * 05131520382725 R 2090 * 05131520394700 R 1784 * 05131530841031 R 1914 * 05131530799231 R 2121 * 06131530942431 R 1814 * 04131530629632 R 2009 * 06131530947033 R 1940 * 05131520395307 R 1678 * 06132630555000 U 4797 * 04132630404800 R 871 * 05132630462200 R 789 * 05132630481100 U 470 * 05132630430700 R 499 * 05132630444600 U 761 * 04132640564300 R 745 * 05132630465400 U 470 * 05132630442500 U 1861 * 05132640679700 R 101 * 04132630366100 R 5034 * 04132630393400 R 2713 * 05132640673900 R 1326 * 06132640895000 R 1117 * 05132630506300 U 631 * 05132630450000 U 276 * 04132630368400 R 1907 * 05132630448200 U 3441 * 05132630448800 R 1360 * 05132630496407 U 5667 * 05132630485800 U 2242 * 05132630436300 R 5302 * 05132630436400 U 1150 * 06132630583700 U 572 * 06132630530400 U 572 * 05132310127662 R 131 * 05132610545600 U 1522 * 08132370839682 R 804 * 04131250255531 R 745 * 07131440498212 R 362 * 09132172865054 U 3599 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132550729886 U 93 * 07132550729884 U 89 * 07132550729885 U 841 * 07132550729882 U 514 * 07132550729283 U 369 * 05131460244755 R 1481 * 04131460170050 R 745 * 08131411983702 U 11805 * 07131420301816 R 13072 * 09131412135003 U 392 * 04131410280102 U 11199 * 06131460291005 R 392 * 09131412331403 U 7084 * 05131460221976 R 93 * 08131430444900 R 282 * 01131430001371 R 1359 * 04131410341809 U 1210 * 04132110591450 U 1799 * 08132370849181 R 1758 * 04132410344206 U 556 * 05132270213803 R 1730 * 04132620236400 U 2429 * 05132110713350 U 1268 * 08132370851633 R 485 * 05131830212223 U 9660 * 07132171472350 U 2619 * 07132171525050 U 2719 * 07132171526955 U 1401 * 07132171526850 U 1558 * 07132171513354 U 1132 * 07132171518700 U 1933 * 07132171524150 U 1927 * 07132171527550 U 1628 * 08132172492551 U 1033 * 07132171498650 U 1407 * 07132171545150 U 1908 * 07132171479453 U 1335 * 07132171535450 U 1464 * 07132171544550 U 1051 * 08132171921558 U 1036 * 07132171532150 U 1486 * 07132171530150 U 1109 * 07132171475550 U 1512 * 07132171506450 U 2968 * 07132171494051 U 2567 * 07132110885750 U 2836 * 05132310128020 R 688 * 05131530707432 R 787 * 05132320808200 R 315 * 08132370830781 R 1842 * 06132230971351 U 4506 * 01132450129300 U 519 * 05132310127653 R 89 * 05132110740154 U 578 * 05131520428300 R 745 * 05131520424400 R 643 * 05131520413320 R 834 * 05131520426034 R 1581 * 05131520427652 R 1518 * 05131520428500 R 1576 * 05131520416900 R 934 * 05131520426853 R 1088 * 05131520426824 R 30 * 05131520426004 R 566 * 05131520428217 R 493 * 05131520417705 R 949 * 05131520428510 R 468 * 05131520421513 R 482 * 05131520428504 R 450 * 05131520426630 R 93 * 05131520392700 R 354 * 05131520405721 R 1181 * 05131520428121 R 479 * 05131520427913 R 392 * 05131520380720 R 89 * 05131520426306 R 392 * 05131520417031 R 731 * 05131520392800 R 572 * 05131520417407 R 630 * 06132610657890 U 856 * 04131420187212 R 1001 * 06131450376015 R 485 * 08132370848881 R 2168 * 06132110810650 U 1729 * 04131420188611 R 507 05131332658800 R 1298 * 06132240233400 U 5331 * 07132610685700 U 1731 * 04132220552010 U 3283 * 05132371499003 R 324 * 05131410368400 U 256 * 08132370839131 R 1164 * 05132150263000 R 1885 * 04132240149201 U 3019 * 06132260899102 U 644 * 07132610663000 U 5372 01131330117811 U 15938 * 08132370844381 R 101 * 05131440314403 R 652 * 07132610683402 U 761 * 03131420120361 R 1229 * 05132610531610 U 609 * 05132371475702 R 256 * 06132240246900 U 4068 * 06132413019500 U 1923 * 08132370842533 R 856 * 05132140305600 U 2464 * 05132310128771 R 493 * 08132370846534 R 4472 * 07131410529903 U 383 * 04131450214900 R 716 * 04131450210102 R 261 * 04131450226005 R 267 * 04131450215601 R 675 * 04131450215605 R 406 * 04131450246200 R 528 * 04131450210400 R 456 * 04131450216330 R 626 * 04131450206417 R 203 * 04131450240800 R 964 * 04131450210900 R 397 * 04131450240805 R 964 * 04131450241100 R 572 * 04131450240900 R 1799 * 04131450215900 R 2821 * 04131450236600 R 1604 * 04131450220700 R 1695 * 04131450236602 R 717 * 04131450216313 R 1909 * 04131450205601 R 2948 * 04131450216005 R 194 * 04131450222400 R 1621 * 04131450206403 R 1977 * 04131450218800 R 470 * 04131450226751 R 740 * 06131430358801 R 247 * 05132610531310 U 1724 * 08132370843537 R 273 * 05132310127740 R 1966 * 02132371149049 R 937 * 08131411933000 U 1431 * 05132140305618 U 470 * 08132111216850 U 6303 * 07132171552650 U 2311 * 07132171472450 U 2976 * 07132171521850 U 2009 * 07132171526450 U 2119 * 05132110713450 U 653 * 06132221320201 U 2441 05131311019505 U 4746 05131311019513 U 2593 * 05131830234932 U 262 * 05131830234935 U 741 * 05131830234981 U 1462 * 05132320807500 R 493 * 07132457744087 U 4812 * 08131842007631 U 1458 * 08131842096432 U 731 * 07131841838431 U 5542 * 07131841894329 U 2609 * 07131841854351 U 5273 * 07131841888032 U 992 * 07131841838631 U 659 * 07131841904631 U 601 * 07131841768689 U 1282 * 07131841903832 U 1240 * 07131841838635 U 421 * 09131842191272 U 856 * 09132172870850 U 2108 * 04131411689200 U 2312 * 05131450313501 R 1680 * 05132310128130 R 462 * 04131230192181 U 124 * 08132370848682 R 378 * 09131412275611 U 13362 * 05132310128270 R 671 * 05132630459700 R 551 * 06132640803400 R 354 * 06132640803800 R 537 * 06132640792500 R 354 * 05132630482500 U 586 * 05132630465205 U 421 * 04132630375500 U 891 * 05132630465307 U 89 * 04132630376300 U 3704 * 05132630465200 U 1065 * 06132630527804 U 1847 * 05132630465700 U 827 * 04132630404000 R 247 * 05132630460400 R 1281 * 06132630608600 U 622 * 04132630360300 R 2472 * 04132630376000 R 2956 * 04132630376100 U 2449 * 04132630376200 U 717 * 04132630378500 U 2573 * 04132640504200 R 325 * 05132630455600 U 194 * 04132640548000 R 1152 * 06132630533600 R 3740 * 06132630530000 R 2561 * 08132370845881 R 992 * 06132232095971 U 5695 06131380680500 R 1546 * 04132120175800 U 3718 * 05132235533900 U 2347 * 05131230262898 U 1210 * 04131211633900 U 4051 * 05131230262897 U 1306 * 01131450019833 R 1548 * 05132310132340 R 688 * 03131420120362 R 1488 * 04132140216816 U 3198 * 05132235506900 U 2558 * 04131450210913 R 364 * 04131450205605 R 256 * 04131450205603 R 1780 * 04131450207100 R 752 * 04131450205716 R 342 * 04131450226724 R 160 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450206600 R 749 * 04131450220000 R 688 * 04131450210601 R 703 * 04131450206101 R 499 * 04131450205606 R 3812 * 04131450248201 R 259 * 04131450237700 R 566 * 04131450237701 R 453 * 04131450205607 R 1984 * 04131450208100 R 601 * 04131450238405 R 1221 * 04131450238400 R 1646 * 04131450249402 R 397 * 04131450247802 R 978 * 04131450206405 R 2015 * 04131450225700 R 745 * 04131450216500 R 296 * 04131450221700 R 1400 * 04131450221703 R 633 * 06132260901544 U 471 * 08132370851781 R 125 * 05131440303001 R 542 * 05132371469200 R 166 * 06132171381750 U 718 * 04132290472400 R 955 * 04132240145100 U 4303 * 05132140317903 U 1901 * 04132140271109 U 1430 * 05132371479201 R 324 * 04132290472300 R 831 03131381601015 R 763 * 08132370842531 R 369 * 05131440303002 R 325 * 08131420339462 R 5606 * 04131450236705 R 124 * 04131450236700 R 218 * 07132281167954 U 1776 * 07132281167951 U 644 * 05132235538800 U 2745 * 05131440364400 R 547 * 05131440359209 R 175 * 05131440357707 R 267 * 05131440344400 R 514 * 05131440344503 R 321 * 08132370828333 R 761 * 05132371491400 R 810 * 08131411918002 U 2793 * 08132370841384 R 1290 * 08132130461308 U 865 * 06131610450100 R 238 * 05132310129590 R 383 08131311368307 U 1522 * 08131411900900 U 1663 * 08132370848783 R 914 * 08131451399136 R 653 * 08131451385760 R 833 * 08131451396972 R 1143 * 08131451385768 R 392 * 08131451385758 R 1109 * 08131451400974 R 740 * 08131451396997 R 392 * 08131451396919 R 1626 * 08131451390831 R 2089 * 08131451391008 R 745 * 08131451388601 R 514 * 08131451386901 R 745 * 08131451393872 R 1141 * 08131451388000 R 1231 * 08131451400958 R 93 * 08131451393904 R 2146 * 08131451393925 R 89 * 08131451396109 R 89 * 08131451393600 R 124 * 08131451393924 R 891 * 08131451394100 R 833 * 08131451387301 R 2501 * 08131451385772 R 1196 * 08131451391602 R 542 * 08131451798727 R 1161 * 06132620592600 U 124 * 10131220650400 U 3391 * 05132110707450 U 2832 * 04132410342802 U 1370 * 05132320818900 R 1174 * 04131530525431 R 1532 * 04131530679433 R 624 * 04131530679231 R 132 * 04131530681231 R 527 * 05131520386700 R 377 * 05131520402050 R 159 * 05131520402013 R 1196 * 05131520394420 R 124 * 05131520402011 R 217 * 04131530680233 R 595 06131332906651 R 186 06131333013000 R 572 06131333012200 R 121 * 06131530876231 R 1268 06131333017800 R 1224 * 06131530856442 R 866 * 04131540564017 R 189 * 05131530739432 R 1312 * 06131530857231 R 662 * 06131530857233 R 537 * 05132120212503 U 7045 * 02131250115981 R 867 * 06132260854105 U 1354 * 06132260853829 U 591 * 06132260921109 U 2800 * 06132260889400 U 275 * 06132260856622 U 994 * 06132260856715 U 1365 * 06132260853869 U 3447 * 05131210346700 U 4428 * 05131210345600 U 1184 * 05131210347100 U 1649 * 05131210345700 U 1356 * 05131210346600 U 2229 * 05131210346500 U 2242 * 06132260866002 U 499 * 04131411696201 U 581 * 09131412268400 U 1693 * 06131410432600 U 1981 * 04131410315700 U 6892 * 08131411957400 U 1298 * 08131411957302 U 551 * 09131412262000 U 166 * 06131410438902 U 1132 * 06131410438900 U 247 * 06131410454103 U 261 * 06131410437200 U 4387 * 04131410332500 U 7290 * 05131460220001 R 1060 * 01131430007816 U 5790 * 04131411701400 U 8580 * 06131410457501 U 1196 * 06131410457500 R 314 * 05131410387000 U 1772 * 05131410356700 U 26851 * 08131430449522 R 319 * 08131430449530 R 217 * 05131410412300 U 7671 * 07131410557202 U 279 * 04131410295600 U 9512 * 06131450375509 R 7785 * 06132413433502 U 6173 * 08132370843833 R 427 * 07132610708202 U 2434 * 05132310132341 R 638 05131380573500 R 4604 * 07132470845200 U 3511 * 07132457710310 U 2750 * 07132457749800 U 319 * 06132310158390 R 706 * 06132310157250 R 1950 * 06132310159050 R 2450 * 06132310158410 R 965 * 06132310158020 R 146 * 06132310158364 R 5907 * 06132310156230 R 804 * 06132310158362 R 4291 * 06132310158007 R 319 * 06132310158001 R 348 * 06132310156272 R 484 * 06132310158003 R 232 * 06132310158006 R 89 * 04131450231700 R 582 * 04131450206301 R 542 * 04131450205615 R 464 * 04131450226723 R 435 * 04131450205609 R 950 * 04131450216316 R 680 * 04131450206102 R 644 * 04131450206200 R 311 * 04131450206308 R 267 * 04131450205738 R 325 * 04131450230601 R 891 * 04131450233003 R 906 * 04131450248800 R 1614 * 04131450226715 R 4488 * 04131450216338 R 638 * 04131450205745 R 545 * 04131450219100 R 551 * 04131450206100 R 311 * 04131450206108 R 479 * 04131450212400 R 717 * 04131450207201 R 89 * 04131450207200 R 1123 * 04131450205707 R 247 * 05132630473900 U 1549 * 05132630473700 R 1098 * 05132630473800 U 1137 * 04132630379300 R 4496 * 05132630469200 U 5317 * 06132630537600 R 1248 * 05132630491100 U 2078 * 06132630597300 R 914 * 06132630598100 U 624 * 06132630581700 U 971 * 05132630416600 U 3267 * 04132640563700 R 116 * 06132630593100 U 558 * 05132640743200 R 586 * 06132630601200 U 224 * 05132630442505 U 2955 * 06132630580509 U 1117 * 08132370848931 R 484 * 06132260886202 U 819 * 06131730290503 U 2331 * 09131730470900 R 597 * 05132371461102 R 507 * 06131220344613 U 3822 * 08131420345562 R 2736 * 03131450153402 R 775 * 06132240261700 U 13861 * 08132370851784 R 293 * 07132110869250 U 2431 * 07132110905151 U 435 * 07132111071452 U 1761 * 07132111092053 U 441 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132171501450 U 1510 * 07132111049351 U 1911 * 07132111045950 U 978 * 08132111233355 U 754 * 07132110905150 U 1818 * 07132111058553 U 2630 * 07132111058550 U 4274 * 07132111070850 U 6406 * 07132111064850 U 833 * 07132110918750 U 7374 * 07132111079750 U 453 * 07132110926052 U 4404 * 09132360736600 R 2028 * 05131440304500 R 334 * 05132371478500 R 746 * 04131450219701 R 6598 * 04131450206307 R 4372 * 04131450227000 R 4981 * 04131450205616 R 659 * 04131450220800 R 523 * 04131450216001 R 848 * 04131450226713 R 1184 * 04131450217601 R 1051 * 04131440258002 R 4019 * 04131450213200 R 1459 * 04131450206038 R 581 * 04131450206000 R 1878 * 04131450205706 R 427 * 04131450250800 R 203 * 04131450217000 R 609 * 04131450227001 R 159 * 04131450223900 R 2649 * 04131450214901 R 1980 * 04131450226000 R 459 * 04131450223800 R 511 * 04131450225800 R 276 * 04131450225900 R 601 * 04131450206019 R 304 * 04131450248804 R 1224 * 04131450216400 R 761 * 05132310130220 R 2578 * 08132370829131 R 310 * 06131610450105 R 421 * 05132140290806 U 798 * 08131411900201 U 507 * 04132610352001 U 6486 * 08132458903300 U 1326 * 05132310128330 R 411 * 06131610450106 R 450 * 05132371492300 R 876 * 05132610510110 U 30947 * 04132620281910 U 653 * 06132110784751 U 982 * 04131530517035 R 1669 * 04131530680231 R 1685 * 06132251399200 R 2203 06131332950251 R 2452 * 05131520418620 R 1755 * 05131520419925 R 1943 * 05131520426507 R 1973 * 05131520426622 R 1901 * 05131520426003 R 1966 * 05131520425103 R 1840 * 05131520426601 R 1767 * 05131520427815 R 2025 * 05131520426109 R 2015 * 05131520417206 R 1648 * 04131530678831 R 1870 * 06131530877031 R 891 * 04131530592636 R 136 * 04131530590431 R 296 * 04131530590432 R 369 * 04131530645633 R 1591 * 04131530645431 R 125 * 05132110707451 U 4798 * 07132620682500 U 9295 * 07131471203304 R 1119 * 07131471226209 R 261 * 07131471223301 R 545 * 07131471226305 R 1518 * 07131471200207 R 379 * 07131471224500 R 1817 * 07131471224501 R 566 * 07131471224502 R 38 * 07131471221501 R 891 * 07131471198840 R 1349 * 07131471215919 R 261 * 07131471215907 R 325 * 07131471225500 R 124 * 07131471215217 R 581 * 07131471213601 R 1690 * 07131471213600 R 869 * 07131471209602 R 1345 * 07131471198919 R 362 * 07131471215914 R 676 * 07131471206303 R 2901 * 07131471215403 R 528 * 07131471211108 R 630 * 07131471209700 R 90 * 07131471207220 R 813 * 07131471226600 R 731 * 05132484007065 U 6193 * 02132270251150 R 500 * 05132455534150 R 1440 * 06132470814300 U 5774 * 05132470663300 U 362 * 05132455541700 U 1008 * 07132457792015 U 1091 * 07132457792000 U 354 * 05132455524700 R 15201 * 06132413228200 U 3029 * 07132410550127 U 4597 * 07132410550134 U 1263 * 05132455516550 R 949 * 06132413134200 U 2057 * 08132471020800 U 267 * 04132454466901 U 406 * 07132457719504 U 4308 * 04132454446050 R 406 * 06132456634100 U 59 * 06132413134908 U 696 * 08131440544403 R 470 * 05132455516600 R 6181 * 09132471099400 U 4429 * 05132470616700 U 8604 * 06132310158420 R 130 * 06132310154340 R 2225 * 06132310156594 R 217 * 06132310155320 R 383 * 06132310158400 R 2271 * 06132310155820 R 6132 * 06132310159120 R 1728 * 06132310155171 R 2077 * 06132310157982 R 1180 * 06132310158240 R 1748 * 06132310154344 R 1190 * 06132310158870 R 534 * 08132370831184 R 1409 * 07132610670500 U 4094 * 06132230978168 U 3042 * 05132310131830 R 151 * 01131410028400 U 582 * 06131450383502 R 537 * 05131520427422 R 1402 * 05131520427420 R 807 * 06131520526407 R 1512 06131332910050 R 276 * 04131530619032 R 630 * 04131530619031 R 891 06131333020052 R 286 * 05131530788231 R 1284 * 06131530861839 R 490 * 05131520420110 R 528 * 05131520420113 R 1016 * 05131520419930 R 180 * 05131530761431 R 1087 * 05131530709631 R 1279 * 05131530709633 R 378 * 04131530489631 R 1481 * 06131530882030 R 955 * 05131520394820 R 616 * 05131520394800 R 876 * 05131520387300 R 1007 * 05131520387400 R 585 * 05131520420100 R 379 * 05131520379800 R 614 * 05131520387600 R 929 * 05131520387620 R 282 * 08132370848436 R 631 * 09131412089300 U 107 * 05132310131320 R 282 * 05132371498506 R 247 * 07132171506255 U 399 * 07132171490650 U 1465 * 08132111214050 U 564 * 07132110906050 U 307 * 07132111051450 U 2614 * 07132111071450 U 2153 * 07132111067250 U 833 * 07132110907450 U 1639 * 07132111063050 U 818 * 05132371481801 R 217 * 06132260886201 U 784 02131381479800 R 15826 * 06132110826650 U 2931 * 06132110826550 U 1755 * 06132110826451 U 871 * 06132456612750 R 311 01131330146064 U 5130 * 05131722797700 R 1071 * 04132240144800 U 4425 * 05132140285505 U 1726 02131381506200 R 779 * 06132260897100 U 639 * 04131450215108 R 61 * 04131450215100 R 143 * 04131450210915 R 784 * 04131450215701 R 731 * 04131450215700 R 657 * 04131450217900 R 1984 * 04131450206303 R 1973 * 04131450207500 R 397 * 04131450219201 R 542 * 04131450233807 R 5497 * 04131450210600 R 383 * 04131450247500 R 9103 * 04131450205700 R 413 * 04131450243300 R 128 * 04131450228100 R 5635 * 04131450228201 R 247 * 04131450231205 R 2133 * 04131450234400 R 2391 * 04131450219214 R 507 * 04131450216900 R 304 * 04131450214500 R 4119 * 06131530879032 R 1713 * 04131530538034 R 1871 06131332906400 R 1712 * 06131530892831 R 2181 * 06131530864439 R 2230 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520425906 R 1975 * 05131520427809 R 1839 * 05131520428511 R 1938 * 05131520425408 R 1806 * 05131520426008 R 1693 * 08131411927602 U 397 * 07132610671702 U 2126 * 05131821900901 U 8337 * 05132310127591 R 4029 * 05132610534502 U 3961 * 05132240203900 U 2712 * 05131440304600 R 659 * 06132630539907 R 479 * 04132630368300 U 325 * 04132630368200 R 1739 * 04132640536300 R 1117 * 05132630417300 U 5589 * 06132630606300 R 2119 * 06132630597700 U 290 * 05132630439504 U 537 * 05132630439500 U 224 * 05132640711500 R 1622 * 05132630438600 R 1535 * 06132630600400 U 2636 * 06132630559200 U 253 * 06132630582110 U 2627 * 06132640903100 R 252 * 05132630463900 R 717 * 05132630464000 U 688 * 06132630606204 U 624 * 05132630432600 R 334 * 06132413488700 U 2122 * 09132450380806 U 392 * 06132260900509 U 464 * 05131440305501 R 1064 * 08132480756300 U 1890 * 05132320815201 R 3494 * 07132110918353 U 435 * 08132321053201 R 659 * 06132260900510 U 203 * 04132410342800 U 125 * 07132620860700 U 1610 * 07132110918352 U 2310 * 04132470443200 U 2950 * 05132110692250 U 1036 * 07132620858900 U 1598 * 05131440305500 R 1229 * 05132320776911 R 125 * 06131420276063 R 91 * 05132140316802 U 7633 * 10132271422102 U 304 * 08132620887200 U 646 * 08132321053203 R 1709 * 07132620694100 U 499 * 08132370849981 R 304 * 09132141663506 U 2140 * 06132310158004 R 203 * 06132310155290 R 761 * 06132310158421 R 637 * 06132310159280 R 1099 * 06132310159325 R 3971 * 06132310158363 R 1095 * 06132310158005 R 1007 * 06132310158440 R 1894 * 06132310155821 R 653 * 06132310158012 R 4335 * 06132310158369 R 2627 * 06132310156590 R 833 * 06132310155273 R 725 * 06132310155272 R 4285 * 06132310158011 R 2839 * 06132310158002 R 1777 * 06132310158380 R 2713 * 06132610586901 U 4643 * 07131410584200 U 5446 * 08132370840231 R 124 * 06132171340055 U 166 * 04132211298300 U 920 * 04132211298310 U 703 * 06132260861500 U 1748 * 06132260894400 U 798 * 06132260928600 U 421 * 06132260854020 U 1190 * 05131440328500 R 499 * 04131450230905 R 1656 * 04131450211100 R 2450 * 04131450247809 R 2317 * 04131450234900 R 659 * 06132240272200 U 10490 * 07131730368901 U 1167 02131381488718 R 242 * 05132371482000 R 90 * 06132260899104 U 944 * 08132370850335 R 287 * 04132240142204 U 7121 * 06132171381650 U 1001 * 06132251403500 R 554 07131380735207 U 2394 * 05132140345710 U 624 * 04132483918104 U 9198 09131380917189 U 938 * 06132171347950 U 1123 * 06131450377931 R 276 * 05132371469303 R 132 * 06131841488431 U 1370 12131333407430 U 784 05131332728260 R 950 * 06131841374637 U 841 * 07131841894475 U 90 * 07131841768908 U 252 08131333236851 U 551 08131333236852 U 668 * 05131841221031 U 510 * 06131841512631 U 586 * 06131841512635 U 798 * 06131841512632 U 841 09131333306661 U 769 * 05131841333231 U 559 * 07131841683431 U 616 * 07131841683435 U 358 * 05131841321635 U 334 * 05131841221832 U 339 * 06131841400631 U 586 09131331550200 U 402 09131331550230 U 609 * 06131841532835 U 89 * 06131841615431 U 508 * 06132240244903 U 10933 * 04131450244801 R 261 * 04131450212800 R 397 * 04131450205729 R 116 * 04131450211803 R 595 * 04131450211800 R 369 * 04131450229501 R 528 * 05132630492004 U 986 * 05132640726200 R 798 * 05132640725200 R 499 * 05132640725100 R 731 * 05132640725400 R 125 * 05132630445300 U 659 * 05132310129871 R 4017 * 04132130201503 U 703 * 05132371488600 R 944 * 08132321044805 R 397 * 05132455568752 U 2402 * 03131840781631 U 2642 * 04131840833431 U 2949 * 04131840829231 U 7800 * 04131840833036 U 4117 * 02131840274031 U 8603 * 03131840616437 U 696 * 01131840090832 U 1901 * 04131840863632 U 7066 * 02131840307032 U 5325 * 01131840070032 U 3632 * 06131821944700 U 7298 * 05132455543753 U 166 * 01131840090831 U 2795 * 02131840326035 U 264 * 02131840326034 U 2689 * 04131840919635 U 2010 * 07131410603800 U 2685 * 06132610583100 U 4876 * 08132458903400 U 1326 * 05132310127769 R 217 * 06131610450203 R 906 * 03132410223407 U 621 * 08132370848581 R 425 * 04132410340051 U 5220 * 05132371478900 R 668 * 06131620345105 R 1194 * 06132413333000 U 3811 * 06132413264405 U 2145 * 05132410427400 U 1474 * 06132413345200 U 766 * 05132410365800 U 934 * 06132413068000 U 479 * 06132413151900 U 6130 * 06132413335723 U 5064 * 06132413228100 U 1233 * 06132413060100 U 249 * 05132410417008 U 630 * 06132413060200 U 2139 * 06132413056000 U 1225 * 06132413056001 U 641 * 06132413229900 U 8153 * 04132410357700 U 1181 * 06132413339800 U 1717 * 06132413280205 U 1800 * 06132413363600 U 1533 * 05132410414003 U 4091 * 06132413276900 U 1336 * 04132410357704 U 464 * 06132413226900 U 4594 * 05132410405708 U 2010 * 05132410403301 U 2216 * 05132430546600 U 4214 * 04131610243317 R 22679 * 07132410561000 U 8380 * 05132110687450 U 4022 * 08132480885400 U 1906 * 05132320776909 R 2487 * 04132140260215 U 3990 * 06131420278861 R 949 * 05132110760750 U 4132 * 10132271422204 U 427 * 07132410561100 U 2189 * 05131520425102 R 585 * 05131520427624 R 1545 * 05131520419200 R 508 * 05131520389300 R 630 * 05131520389200 R 124 * 05131520380730 R 89 * 05131520419210 R 1042 * 05131520419309 R 1203 * 05131520389700 R 533 * 05131520422505 R 586 * 05131520422510 R 586 * 05131520423500 R 378 * 05131520426426 R 798 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520380725 R 986 * 05131520426804 R 552 * 05131520422810 R 659 * 05131520426790 R 1519 * 05131520389220 R 775 * 05131520419949 R 362 * 05131520405722 R 891 * 05131520427817 R 528 * 05131520419927 R 1455 * 05131520389005 R 479 * 05131520427700 R 261 * 05131520419100 R 558 * 08132480871609 U 1808 * 05132110718650 U 4533 * 08132321053000 R 391 * 07131471209501 R 1518 * 07131471213900 R 1006 * 07131471200623 R 1182 * 07131471218305 R 1069 * 07131471213500 R 388 * 07131471215500 R 1578 * 07131471203300 R 1843 * 08131471275810 R 91 * 08131471251719 R 1051 * 08131471245100 R 630 * 08131471272862 R 844 * 08131471238300 R 659 * 08132370846431 U 703 * 06132610579105 U 7376 * 06132413293700 U 2957 * 06132413354500 U 4936 * 06132413354400 U 1017 * 06132413040401 U 1561 * 06132413148100 U 2823 * 06132413345300 U 745 * 06132413234100 U 595 * 04132410348150 U 2567 * 06132413364800 U 5038 * 06132413199400 U 761 * 06132413239100 U 2563 * 06132413356400 U 499 * 06132413147900 U 2515 * 06132413236600 U 4261 * 06132413215200 U 2085 * 05132410363102 U 2212 * 06132413110500 U 2939 * 05132410363106 U 2843 * 06132413217600 U 2401 * 06132413280100 U 833 * 06132413279801 U 551 * 06132413362700 U 5040 * 06132413353700 U 614 * 06132413347800 U 2946 * 01131410082100 U 1426 * 04131450222101 R 362 * 04131450251100 R 696 * 04131450209006 R 392 * 04131450206005 R 696 * 04131450229900 R 1084 * 04131450227602 R 2862 * 04131450235001 R 1060 * 04131450228017 R 186 * 04131450229500 R 2497 * 04131450226708 R 862 * 04131450227700 R 616 * 04131450213500 R 4650 * 04131450249600 R 421 * 04131450247826 R 2167 * 04131450247603 R 397 * 04131450247502 R 348 * 04131450220300 R 1089 * 04131450220301 R 1436 * 04131450222205 R 354 * 04131450226733 R 145 * 04131450210602 R 1404 * 04131450226735 R 1497 * 04131450226802 R 354 * 04131450209600 R 2665 * 04131450209601 R 90 * 04131450249300 R 542 * 04131450205701 R 2379 * 04131450213001 R 547 * 04131450249800 R 260 * 04131450230600 R 848 * 04131450206018 R 247 * 04131450206401 R 551 * 04131450215808 R 2123 * 04131450206033 R 261 * 04131450210802 R 964 * 04131450226502 R 882 * 04131450222300 R 580 * 04131450215707 R 435 * 04131450219401 R 659 * 04131450222301 R 696 * 04131450215802 R 210 * 04131450215800 R 267 * 04131450207800 R 2610 * 04131450210610 R 493 * 04131840852432 U 2245 * 08132370851281 R 428 * 05132140345701 U 1211 * 05132371456303 R 238 * 06132240245200 U 17624 * 05132251317105 R 616 * 05132140290800 U 1903 * 08132370837431 R 581 * 05132610531600 U 1150 * 05132371470800 R 126 * 04131450229703 R 304 * 04131450210603 R 1189 * 04131450245200 R 470 * 04131450248600 R 1556 * 04131450217106 R 632 * 04131450244900 R 89 * 04131450207600 R 1730 * 04131450237301 R 325 * 04131450225101 R 282 * 04131450211400 R 862 * 04131450211309 R 726 * 04131450215202 R 518 * 04131450226729 R 653 * 04131450226701 R 5908 * 04131450219700 R 1427 * 04131450219800 R 1079 * 04131450215207 R 427 * 04131450215706 R 113 * 04131450245201 R 403 * 04131450245900 R 1599 * 04131450226727 R 397 * 04131450220702 R 1060 * 04131450210914 R 1631 * 04131450228018 R 798 * 04131450207000 R 514 * 05132140338601 U 514 * 06132221318516 U 493 * 08132321044802 R 4660 * 11132130791800 U 2055 * 09131412115900 U 1475 * 05132310127779 R 145 * 05131440341701 R 1065 * 07132610662150 U 1465 * 05132240203903 U 1551 * 07132410594403 U 2540 * 05132630414000 R 1401 * 05132630412500 R 1011 * 04132630398000 R 2434 * 04132630400000 R 1947 * 05132610531200 U 4377 * 06131610448305 R 479 * 08132370849331 R 581 * 04132130224000 U 726 * 06132110777150 U 4271 * 06132110788353 U 2008 * 05132170960750 U 4233 * 06132110847650 U 558 * 05132110732450 U 811 * 06132110803350 U 3118 * 05132110745050 U 1578 * 05132110765650 U 2695 * 06132110783250 U 9660 * 05132110770550 U 1806 * 05132110712550 U 1087 * 05132110712750 U 763 * 07132111058651 U 554 * 06132110793650 U 1748 * 05132170960650 U 896 * 05132110743955 U 10386 * 05132170975750 U 4320 * 05132110771050 U 5845 * 06132110777253 U 449 * 06132110777350 U 790 * 06132110792850 U 4198 * 06132110792851 U 3756 * 05132170975650 U 4128 * 05132310128460 R 1017 * 08131411902002 U 581 * 04131420188012 R 441 * 08132370839431 R 2286 * 05132310128155 R 1649 * 08132321044703 R 4119 * 08131471248770 R 159 * 08131471237000 R 427 * 08132480871620 U 1402 * 05132110763050 U 688 * 08131520705438 R 348 * 04132232016551 U 699 * 08131451392001 R 124 * 08131451394019 R 1087 * 08131451387800 R 925 * 08131451385702 R 688 * 08131451391701 R 124 * 08131451400663 R 781 * 10131471328800 R 1008 * 06131420279762 R 175 * 08132480774100 U 2237 * 06132260882305 U 542 * 04132110571550 U 485 * 05132240199101 U 348 * 08131420369915 R 624 * 05132140314106 U 5628 * 06131420278011 R 2124 * 05132110692051 U 2013 * 06132260866609 U 696 * 06131420278311 R 572 * 05132110719555 U 820 * 08131471237002 R 914 * 08131471237500 R 795 * 08131471237502 R 261 * 07132111040250 U 2734 * 06132260866600 U 456 * 08132550832082 U 819 * 05132550511831 R 1509 * 05132310128011 R 396 * 08131411924300 U 833 * 08132370840234 R 1132 * 05132371476400 R 673 * 01131410074209 U 3741 * 04132130196500 U 1158 * 10132141825094 U 6630 * 05132630456600 U 761 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630333900 U 3419 * 05132630438900 R 2010 * 05132630416900 U 388 * 06132630561100 U 4244 * 06132630539400 R 1226 * 04132630380100 R 3470 * 04132630380300 R 755 * 05132630485905 U 813 * 05132630416300 R 1513 * 05132630461400 U 304 * 04132640563500 R 260 * 05132630475100 R 210 * 05132630457600 R 2245 * 04132640557200 R 1483 * 04132630384600 U 754 * 05132630483400 U 91 * 04132640592500 R 116 * 04132640589000 R 749 * 04132640589007 R 581 * 05132630449700 U 2218 * 05132630443500 U 1844 * 05132630449800 U 471 * 06132630553000 U 696 * 06132630553100 U 862 * 05132310127470 R 319 * 08132370849781 R 354 * 04131450209001 R 1330 * 04131450251101 R 668 * 01131410041801 U 1203 * 03132610184050 U 3850 * 08132370847131 U 391 * 06132171349453 U 1312 * 04132240164500 U 5719 * 05131841306831 U 256 * 05131841221831 U 363 * 06131841439431 U 296 * 06131841400635 U 609 * 06131841431035 U 601 * 05131841117832 U 413 * 05131841122031 U 406 * 04131841056239 U 668 * 07131841683232 U 754 * 05131841302631 U 485 * 06131841401237 U 668 * 04131841049631 U 470 04131320285329 U 2149 05131380577234 R 383 05131380593105 R 1793 06131380624500 R 2047 05131380606908 U 850 05131380576785 R 2115 05131380589300 U 194 04131380565709 U 571 04131380565720 U 1615 05131380595300 R 788 * 02132450247500 R 1147 05131380582603 U 435 * 05132140338602 U 1137 * 05132371470900 R 347 * 06132171349450 U 3898 * 04132610368302 U 2471 * 08132370844931 U 891 * 06132260880113 U 516 * 04132240169902 U 4896 * 05132140285400 U 3218 04131320279720 U 731 * 06131610450103 R 43 * 05132371497700 R 470 * 05131440341700 R 1076 * 04132130223902 U 1074 * 05132310128030 R 586 * 05131722752700 R 9472 * 04131530653031 R 470 * 06131530906032 R 1286 * 05131520395300 R 124 * 06131530904033 R 339 06131332914600 R 833 * 05131520402915 R 813 * 05131530848431 R 624 * 05131520421503 R 290 * 05131520416520 R 581 * 06132310164403 R 591 * 05132310124460 R 831 * 04132310115442 U 2328 * 04132310118341 R 862 * 05132310124970 R 5021 * 04132310115093 U 891 * 05132310127570 R 992 * 05132310129010 R 397 * 05132310128930 R 1571 * 05132310127060 R 677 * 05132310129311 R 3277 * 06132310161710 R 660 * 06132310161850 R 931 * 07132171546950 U 2451 * 06132310155962 R 2325 * 05131730243300 R 3758 * 09132480816800 U 4048 * 09132480793301 U 5192 * 09132480793300 U 2248 * 09132480799200 U 2181 * 09132480792100 U 992 * 09132480794701 U 427 * 09132480794700 U 470 * 09132480817005 U 1043 * 10132612101906 R 775 * 09132431161200 U 1399 * 09132480823700 U 1274 * 09132480844400 U 1636 * 09132480800700 U 1480 * 09132480792500 U 3597 * 09132480804801 U 5836 * 09132480815306 U 189 * 09132480815300 U 141 * 07132457759400 U 3605 * 10132310220490 U 2181 * 05132455588300 R 2596 * 10132261042099 U 915 * 04132211302529 U 784 * 06132456637500 U 1181 * 10132261042100 U 598 * 06132640878600 R 606 * 06132640878400 R 514 * 05132320811500 R 3968 * 05132320809100 R 906 * 06131430356709 R 1462 * 07132231944951 U 2935 * 05132320792801 R 2323 * 05132320812500 R 238 * 05132240206103 U 5937 * 05132320803004 R 2097 * 05132320812505 R 362 * 04132140279007 U 2634 * 06132160526100 R 1221 * 04132180475714 R 54 * 04132180475723 R 2237 * 06132160509714 R 653 * 06132160509606 R 1182 * 06132160509700 R 1123 * 06132160509915 R 2446 * 06132160520726 R 850 * 06132160520716 R 2969 * 06132160520919 R 186 * 06132160520700 R 1236 * 04132180503702 R 348 * 04132180502900 R 2295 * 06132160548121 R 1454 * 06132160517715 R 3567 * 06132160510609 R 4008 * 06132160523209 R 4843 * 06132180639211 R 616 * 06132180639209 R 1282 * 06132160511899 R 1749 * 04132160264811 R 841 * 04132160264810 R 1924 * 04132160264800 R 2773 * 05132160311500 R 1828 * 05132160311502 R 523 * 05132320780900 R 965 * 07132641006500 R 290 * 07132641002600 R 1576 * 07132640980400 R 127 * 07132640996820 R 507 * 07132640969400 R 465 * 07132640976400 R 477 * 07132640993500 R 1395 * 07132640999300 R 761 * 07132640972400 R 364 * 07132641001700 R 311 * 04132310115374 U 1626 * 04132310115646 U 2136 * 04132310115663 R 1754 * 04132310111960 R 2592 * 04132310115531 U 1837 * 04132310112590 R 972 * 04132310115344 U 1361 * 04132310115553 U 3899 * 06132320864801 R 615 * 04132310114957 U 464 * 06132320864800 R 1277 * 05132310131940 R 1239 * 07132111046450 U 2712 * 07132110903451 U 1030 * 07132110903450 U 2168 * 07132110903350 U 5343 * 07132110919050 U 717 * 07132111068250 U 1647 * 07132111038450 U 1372 * 07132111058352 U 813 * 07132111058350 U 2490 * 08132111222953 U 935 * 07132110899850 U 542 * 07132110899851 U 450 * 07132111067850 U 2934 * 08132111232850 U 2324 * 07132111029950 U 1403 * 07132111030750 U 1236 * 07132110919550 U 2339 * 07132111049350 U 1151 * 07132111049352 U 348 * 07132111054050 U 470 * 07132111071650 U 8658 * 07132110937250 U 654 * 07132111076454 U 963 * 07132111089755 U 1137 * 07132110899251 U 724 * 04132454550512 U 9553 * 06131730304300 R 21330 * 07132140489206 U 365 * 05132140285300 U 1627 * 07131250383481 R 124 * 05131460285100 R 2121 * 06132620541100 U 2408 * 04132211284900 U 1210 * 09132221625201 U 404 * 04132610364610 U 1216 * 04132232022751 U 2894 * 06132260886100 U 1695 * 06132456637566 U 1704 * 08132140609206 U 3962 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250372631 R 464 * 04132620332500 U 388 * 06131450371200 R 1223 * 06131450362900 R 1424 * 06131450363105 R 4562 * 27131446400210 U 118846 * 06131450377300 R 2920 * 06132640878000 R 1657 * 06132640878200 R 295 * 06132640913300 R 1024 * 06132640888500 R 296 * 06132640928300 R 761 * 06132640901300 R 1441 * 06132640893900 R 1287 * 06132640932900 R 565 * 06132640933500 R 624 * 06132640933000 R 128 * 06132640933100 R 652 * 06132640901500 R 276 * 06132640930200 R 2299 * 06132640931000 R 194 * 06132640911300 R 491 * 06132640911100 R 1866 * 06132640881505 R 5607 * 06132640884700 R 632 * 06132640884800 R 542 * 06132640886300 R 125 * 06132640888200 R 125 * 07132640958500 R 1110 * 06132640920200 R 543 * 10132310220460 R 958 * 10132261042108 U 210 * 04132140256600 U 6920 * 10132261025900 U 3736 * 10132260994600 U 4986 * 08131411926103 U 451 04131390501000 U 33173 * 04132140256500 U 1213 * 10132111634252 U 573 * 05131460275800 R 1974 * 09132260987200 U 2534 * 06132110800550 U 124 * 05132290614800 R 194 * 06131410471002 U 712 * 05132455548100 U 2661 * 10132111575450 U 616 * 05132290604700 R 2608 * 05132455548150 U 3554 * 02132450212600 R 2029 * 05132290615100 R 1205 * 07132640964200 R 2215 * 07132641005500 R 450 * 07132640996500 R 542 * 07132640992400 R 682 * 07132640997600 R 572 * 07132640994800 R 775 * 07132641011200 R 397 * 07132640974100 R 1109 * 07132640997900 R 804 * 07132640990700 R 125 * 07132640982205 R 1172 * 07132640964300 R 357 * 07132640959400 R 537 * 07132640963000 R 430 * 07132640966400 R 362 * 05132320811600 R 2497 * 07132231936369 U 15281 * 05132320799204 R 478 * 05132150265312 R 609 * 07132640999700 R 276 * 07132641010400 R 91 * 07132641005000 R 1592 * 05132320820510 R 5087 * 04132310122410 R 2715 11131392278801 U 319 01131312909080 U 1689 04131310446710 U 4384 * 05132140284605 U 1879 * 05132240181400 U 1377 06131320462803 U 6416 * 05132484422808 U 3947 * 05132320076977 R 392 * 04132310117691 R 991 * 07132470842800 U 2840 * 05132320824819 R 1392 * 06132371507004 R 573 * 07131250382090 R 493 * 08132140609200 U 5435 * 04132620332400 U 759 * 07132140489209 U 891 * 06132260900416 U 1501 * 05132630414600 U 7558 * 05132630452500 U 1721 * 06132630543700 R 4744 * 06132630596300 U 807 * 06132630599507 U 2640 * 05132630445600 U 1756 * 06132640902800 R 1204 * 06132640926100 R 358 * 05132630447600 U 1859 * 04132640620500 R 1633 * 04132640620100 R 1407 * 05132630414500 U 2733 * 05132630414300 R 2027 * 06132630546800 R 5649 * 05132630493502 U 435 * 05132630443100 U 397 * 05132630443300 R 884 * 06132630605800 U 586 * 06132630604700 U 2802 * 05132630429800 R 4397 * 06132640927900 R 1717 * 06132640928000 R 2465 * 06132630607800 U 441 * 06132630589400 U 1975 * 05132630458500 U 373 * 04132620344800 U 2416 10131390221407 U 601 * 07131250415431 R 214 * 05131470975309 R 193 * 04132232016183 U 551 * 04132360260800 R 1208 * 06132456630100 U 6062 04131380565305 U 2628 * 04132320381702 R 3874 * 06132610623520 U 1427 * 05132630427200 R 2398 * 05132630504000 R 983 * 05132630443700 U 885 * 06132640804900 R 1350 * 04132630369800 R 4854 * 06131812038100 U 10085 * 05132140296508 U 1341 * 04131410329600 U 11857 * 03131470847500 R 911 * 05132610493800 U 5352 * 06131450377015 R 1247 * 07132171565150 U 427 * 07132171565152 U 813 * 07132171543250 U 825 * 07132171543252 U 1086 * 07132171511452 U 1146 * 07132171542950 U 1565 * 07132171485550 U 1578 * 07132171485450 U 2513 * 07132171543150 U 2683 * 07132171544750 U 3241 * 07132171523150 U 4199 * 07132171540350 U 4506 * 07132171547850 U 4655 * 05132410405900 U 559 * 06132413338000 U 978 * 05132410406803 U 3683 * 06132413066300 U 2754 * 06132413063500 U 3467 * 07132457780300 U 1254 * 06132413062500 U 509 * 06132413081300 U 3457 * 06132413215600 U 456 * 06132413047500 U 1277 * 04132410349502 U 4535 * 04132410349500 U 1958 * 04132410354020 U 706 * 05132320814998 R 4101 * 08132290940000 R 894 * 05132140290804 U 992 * 05131450317800 R 1972 * 06132251380510 R 862 * 06132160532210 R 457 * 06132160532200 R 605 * 06132160512931 R 2511 * 06132160509322 R 703 * 06132160551400 R 673 * 06132160520321 R 2045 * 05132160341407 R 2525 * 06132160526700 R 127 * 06132160520305 R 2446 * 06132160519017 R 394 * 06132160517800 R 1290 * 05132180444103 R 125 * 05132180427832 R 1161 * 05132180428000 R 350 * 06132160509110 R 392 * 05132180408842 R 2688 * 06132160513800 R 620 * 04132160296900 R 434 * 06132160509001 R 2678 * 04132160279331 R 203 * 04132160287206 R 583 * 06132160512902 R 2120 * 04132270151981 R 1521 * 05132140285800 U 7228 * 04132232066751 U 5592 * 05132320814915 R 1457 * 03132310152190 R 1390 * 05132251313100 R 1232 * 01131840035035 U 2690 * 06132413504400 U 13877 * 06131730324203 U 644 * 05132251312709 R 673 * 04132280911759 U 406 * 10132411146617 U 103999 * 07131730334100 R 1685 * 06132160512900 R 558 * 04132160273109 R 1189 * 04132160273101 R 89 * 04132160273100 R 1086 * 05132140292306 U 1574 * 04132310115356 U 754 * 04132310115223 U 2105 * 04132310115218 U 586 * 04132310120570 R 673 * 05132310133241 R 754 * 05132310132201 R 775 * 06132320870000 R 2684 * 04132310120710 R 601 * 04132310121323 R 479 * 06132310162930 R 2528 * 04132310115348 U 588 * 04132310112830 R 504 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310115486 U 276 * 04132310115636 R 2307 * 04132310115165 U 369 * 04132310115544 U 89 * 04132310114891 U 1758 * 04132310115305 U 934 * 04132310115979 U 89 * 04132310115408 U 1349 * 04132310114875 U 3615 * 04132310115172 U 2655 * 04132310120150 R 1370 * 06132371506706 R 710 * 05132320819502 R 1589 * 05132320810903 R 290 * 06132310158120 R 14918 * 04131811875900 U 21387 * 06132160523603 R 1943 * 04132160283700 R 4863 * 04132160281600 R 5643 * 04132160273939 R 2426 * 06132160527309 R 4731 * 05132180456101 R 450 * 05132180456108 R 731 * 06132160511416 R 2153 * 06132160510410 R 532 * 06132160510400 R 1308 * 05132320820620 R 2016 * 06132310157981 R 3919 * 04132211286412 U 871 * 06132371508100 R 934 * 05131811951800 U 307 06131311245900 U 4962 * 05132211307505 U 1964 * 06132413332100 U 4148 * 06132413348601 U 4304 * 06132413176200 U 4778 * 06132413354700 U 4717 * 04132410348901 U 819 * 05132410432303 U 1447 * 06132413277500 U 644 * 06132413126100 U 542 * 06132413082100 U 5168 * 06132413083005 U 669 * 06132413082900 U 251 * 05132410364600 U 2305 * 06132413274200 U 4977 * 06132413352800 U 5019 * 06132413034300 U 2279 * 06132410493208 U 5184 * 06132413149600 U 5333 * 06132413080800 U 1195 * 07132171538750 U 5134 * 07132171548750 U 5476 * 07132171538650 U 5744 * 07132171505450 U 9596 * 07132171516550 U 11112 * 07132110931051 U 563 * 07132110931050 U 2209 * 08132172524555 U 1626 * 08132172516350 U 2669 * 08132431039400 U 1834 * 08132612200209 U 4395 * 10132111635352 U 403 04131390408802 U 3601 * 05131470969911 R 601 * 06132413516500 U 3614 * 07131730345502 U 853 * 05132620451300 U 1641 * 05132484059002 U 4352 * 04132454463800 R 3068 * 04132620350210 U 1468 * 05132455580850 U 673 * 05132455580800 R 842 * 06132484809400 U 782 * 06132484809450 U 574 * 04132483883315 U 934 * 06132620574200 U 1051 04131390408900 U 1301 * 05132484004000 U 2006 * 05132140353700 U 864 * 05132550515733 U 7145 * 07131730363102 U 6531 * 07131730345510 U 265 * 10131721245606 R 906 * 06131450377908 R 267 * 06132320884401 R 329 * 06132320885808 R 283 * 06132320887406 R 1219 * 06132320885705 R 2258 * 06132320884008 R 290 * 06132320887203 R 441 * 06132320885402 R 159 * 06132320886603 R 1210 * 06132320886601 R 769 * 06132320880001 R 339 * 06132320880000 R 1538 * 06132320885401 R 2230 * 06132320885700 R 427 * 06132320884405 R 891 * 06132320886402 R 402 * 06132320884300 R 751 * 06132320884605 R 116 * 06132320881000 R 610 * 06132320887000 R 378 * 06132320885709 R 304 * 06132320871202 R 664 * 06132320887201 R 1234 * 06132320887206 R 522 * 06132320886200 R 775 * 06132320885003 R 1087 * 06132610623548 U 397 * 05131530763431 R 6295 * 06132281080166 U 949 04131311057518 U 699 06131391044810 U 1444 05131311014728 U 1316 06131391058818 U 1341 05131311003920 U 1399 05131311004044 U 972 04131311034202 U 921 04131311054305 U 514 * 06132160534001 R 2024 * 06132160509827 R 3238 * 06132160509407 R 1933 * 06132160509409 R 1066 * 06132160511100 R 4440 * 06132160518803 R 2734 * 06132180642819 R 175 * 06132180642706 R 526 * 04132180463115 R 1117 * 06132180642816 R 93 * 06132160537900 R 1123 * 06132160519714 R 479 * 06132160519715 R 159 * 06132160523300 R 4393 * 06132160514804 R 276 * 06132160509307 R 127 * 04132180501100 R 601 * 04132211285105 U 609 * 05132410417303 U 2028 * 06132413072600 U 2197 * 04131730220701 R 4802 * 04132211285102 U 1109 * 01131520000743 R 1036 07131391092308 U 3419 07131391092303 U 3632 07131391069400 U 2592 * 07132120357700 U 1272 07131391068512 U 474 * 07132120348000 U 696 * 07132120356612 U 609 07131391066907 U 2252 07131391081805 U 224 07131391066704 U 934 07131391069201 U 2234 08131391806905 U 2034 07131391071902 U 2148 07131391077104 U 2788 07131391113100 U 826 07131391101302 U 124 08131391806005 U 1531 08131391805403 U 450 08131391805900 U 1740 08131391820083 U 7 08131392227000 U 2109 08131391802700 U 2201 08131392229100 U 1196 * 06132240252313 U 6507 * 06132610659602 U 4530 * 04131620218603 R 359 * 05132240175600 U 5309 * 05132211309601 U 283 * 04132430384100 U 2473 * 06132160509321 R 479 * 04132180501101 R 566 * 05132180422410 R 403 * 06132160509806 R 2104 * 06132160509814 R 5164 * 06132160509323 R 729 * 05132160331819 R 1536 * 05132160331825 R 581 * 06132160510002 R 663 * 06132160522603 R 193 * 06132160519008 R 4057 * 06132160509828 R 1341 * 06132160513007 R 4707 * 06132140405416 U 2096 * 05132410438300 U 683 * 06132413113000 U 1506 * 05132410413900 U 625 * 05132410422909 U 2855 * 05132410422900 U 1658 * 05132410416800 U 422 * 05132410420803 U 731 * 05132211310703 U 4246 * 06131230881381 U 325 * 06132371508201 R 90 * 05132320790300 R 2062 * 06132260897010 U 688 * 05132320790303 R 1044 * 06132260897201 U 697 * 06132140403000 U 4832 06131311246000 U 6242 * 05132320776997 R 3005 * 05132320819500 R 984 * 06132140388250 U 1844 * 05132140344506 U 4221 * 05132320797406 R 192 * 04132150224700 R 5013 * 05132320789508 R 203 * 06132160510416 R 1304 * 06132160515805 R 1884 * 06132160515800 R 1065 * 06132160520307 R 964 * 06132160520303 R 1224 * 06132160536800 R 2928 * 04132180507719 R 5163 * 04132180507726 R 2904 * 04132180507723 R 3020 * 06132160509433 R 124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180407900 R 465 * 05132180408000 R 2932 * 06132160512500 R 413 * 06132160513909 R 721 * 06132160509417 R 224 * 06132160519027 R 232 * 06131630269606 R 261 06131391061500 U 737 04131311056012 U 2729 04131311028708 U 856 06131391036800 U 746 06131391043700 U 1919 * 06131510535000 R 558 * 06131520526405 R 859 * 06131520527223 R 1552 * 06131520527100 R 1084 * 06131520526400 R 1092 05131311016109 U 934 06131391060138 U 516 06131391060112 U 470 06131391036201 U 1910 06131391042100 U 1914 05131311006810 U 2028 04131311056520 U 537 * 06132620614400 U 6627 * 05131210419800 U 10679 * 05132140307200 U 5112 * 05131470958409 R 131 * 05132120215105 U 3949 * 05132640637100 R 392 * 04132240162004 U 2446 * 06132470798700 U 2582 * 06132470821900 U 2642 * 05132470700500 U 2336 * 06132470713500 U 7733 * 06132470738500 U 1266 * 08132470977500 U 553 * 06132470811200 U 6242 * 06132470712400 U 13985 * 06132470738100 U 673 * 08132458811400 U 1919 * 06132470726900 U 1307 * 09132471100600 U 485 * 05132470702101 U 382 * 05132470707200 U 1607 * 05132470707300 U 2772 * 05132470702100 U 8481 * 05132470704600 U 992 * 06132470721900 U 126 * 06132470722100 U 282 * 06132470739300 U 1576 * 06132470721500 U 397 * 06132470721400 U 866 * 06132470811000 U 2845 * 06132470708700 U 5371 * 06132470709000 U 2656 * 05131530763437 R 5182 * 04132240163600 U 2410 * 07132111051650 U 1486 * 07132110904150 U 2096 * 07132111093350 U 984 * 07132110902550 U 1861 * 07132110870850 U 3814 * 08132111222000 U 1177 * 07132111038550 U 1345 * 07132111089350 U 644 * 07132111045850 U 827 * 07132111050253 U 2418 * 07132111093351 U 1189 * 08132612003200 R 978 * 08132172069666 U 2622 * 07132110896950 U 3904 * 07132111090750 U 4730 * 08132111227050 U 2177 * 05132211310700 U 4493 * 05132410387000 U 4239 * 06132413156000 U 2635 * 06132413215800 U 1095 * 06132413059300 U 754 * 06132413278401 U 2299 * 06132413347700 U 4798 * 06132413113300 U 2204 * 06132413303200 U 1161 * 06132413100400 U 3798 * 06132413066100 U 659 * 06132413149300 U 1912 * 06132413348511 U 2610 * 06132413248900 U 1532 * 06132413077000 U 2735 * 05132410394600 U 1640 * 06132413351500 U 3780 * 06132413101200 U 1436 * 06132413101100 U 750 * 06132413101000 U 761 * 05132410391510 U 1215 * 05132410403400 U 3832 * 06132413076200 U 589 * 06132413208000 U 2036 * 06132413283900 U 2121 * 04132410348700 U 1574 * 05132320797700 R 1627 * 05132371417500 R 388 * 06131630269800 U 319 * 06132310158014 R 2404 * 04131710135719 U 4125 * 08132510785200 R 131 * 05132320821409 R 1152 * 06131630269801 R 653 * 05132320797701 R 601 * 04131410333000 U 937 * 04131410332901 U 3818 * 12131410967402 U 2587 * 07131410530005 U 322 * 07131410530000 U 1465 * 04131410330900 U 5635 * 03131410248902 U 4491 * 04131410299401 U 2885 * 04131410298501 U 7467 * 03131410248900 U 1556 * 03131410248800 U 234 * 05132320802613 R 1051 * 04132483946702 U 5753 * 04132550440331 R 812 * 04132550448632 U 124 * 04132550448634 U 89 * 01132320023305 R 156 * 05132320789513 R 378 * 05132320787800 R 819 * 05132371492400 R 1017 * 05132320810900 R 601 * 06132470811800 U 10754 * 05132470692900 U 15055 * 05132320814913 R 1137 * 05132320787801 R 290 * 06132413100700 U 6383 * 06132413329400 U 13907 * 06132413090400 U 934 * 06132413088700 U 3911 * 07132110904955 U 1335 * 07132111036150 U 2569 * 07132110908250 U 1767 * 07132111092950 U 499 * 08132111225550 U 408 * 08132111229150 U 6256 * 07132110926250 U 4482 * 08132111229750 U 2043 * 07132111081850 U 2599 * 06131220322400 U 2441 * 04132483966104 U 89 * 05132484056500 U 521 * 05132484056502 U 2307 * 05132483987002 U 616 * 05132484023300 U 2582 * 04132430489700 U 4471 * 04132470508300 U 2817 * 04132470508700 U 2843 * 04132483903310 U 1915 * 06132610623547 U 1486 * 05132550522281 U 654 * 05132230041051 U 572 * 05132550516881 U 428 * 04132240157503 U 2255 * 05131720637400 R 11392 * 03131470873704 R 1123 * 06131450380801 R 449 * 06132320891307 R 927 * 06132320890500 R 704 * 06132320893900 R 296 * 06132320890305 R 191 * 06132320889406 R 456 * 06132320890304 R 126 * 06132320890301 R 90 * 06132320890505 R 479 * 06132320889301 R 1608 * 06132320894201 R 644 * 06132610623571 U 43 * 05132470698600 U 124 * 05132470699000 U 8775 * 05132470705400 U 921 * 07132610661301 U 2510 * 04132240141000 U 3071 * 04132620238300 U 5129 * 04131430127900 R 1858 * 04132360291100 R 124 * 07132610701410 U 586 * 05132371500202 R 125 * 05132610509800 U 644 * 06132260902100 U 795 * 06131450376833 R 819 * 06132413014201 U 1349 * 04131820155010 U 5429 * 04132360296600 R 452 * 05132470637701 U 89 * 09132471116100 U 4280 * 11132471378300 U 906 * 08132471011200 U 1189 * 07132470897500 U 5091 * 08132471049800 U 911 * 07132470898300 U 2522 * 08132470970100 U 2612 * 07132470947600 U 8918 * 08132470975900 U 2164 * 08132471097600 U 2384 * 08132470965000 U 1132 * 07132470927300 U 5987 * 08132471045400 U 885 * 09132471098800 U 2895 * 09132471186300 U 93 * 10132471345200 U 300 * 10132471345204 U 871 * 07132470930100 U 2880 * 07132457707800 U 2479 * 10132471306300 U 1779 * 07132457788700 U 3160 * 08132471066900 U 3358 * 07132470948900 U 804 * 07132470949000 U 1079 * 06132130341403 U 848 * 07132130404103 U 2767 * 10132431306900 U 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130418800 U 2372 * 05132130286000 U 238 * 05132130286004 U 252 * 05132130286302 U 804 * 05132262475351 U 1719 04131320291724 U 989 * 06132130330600 U 3812 * 07132610683800 U 1950 * 04132620242000 U 5655 * 05132371500200 R 151 * 10131710511401 U 795 * 05132470612100 U 664 * 05132470610400 U 1226 * 05132470596500 U 1435 * 05132470596300 U 193 * 06132470750100 U 558 * 06132470737800 U 2098 * 05132470698200 U 124 * 06132470726600 U 2865 * 06132470727800 U 2904 * 05132470700400 U 696 * 06132470719800 U 819 * 06132470719900 U 978 * 05132470706800 U 644 * 06132470731800 U 624 * 06132470713400 U 673 * 05132470699500 U 2230 * 05132470699501 U 1161 * 06132470715900 U 7445 * 05132470708000 U 5073 * 05132470704300 U 2456 * 05132470698300 U 1224 * 06132470758501 U 90 * 05132470707900 U 1248 * 06132470711300 U 2176 * 06132470726800 U 369 * 05132470698700 U 1486 * 05132230041061 U 2361 * 04132280924757 U 759 * 07132270794650 R 962 * 08132270803750 U 4091 * 04132150225675 R 339 * 04132150209604 R 2361 * 04132150218411 R 325 * 04132150226430 R 2430 * 04132150225672 R 1033 * 04132150231203 R 3928 * 04132150225667 R 867 * 04132150232600 R 2197 * 04132150225303 R 2001 * 04132150226440 R 675 * 04132150226500 R 1070 * 04132150226512 R 4073 * 04132150225822 R 224 * 04132150225698 R 572 * 04132150218155 R 775 * 06132150278869 R 90 * 04132150222800 R 2294 * 04132150202022 R 3439 * 04132150217020 R 693 * 04132150206122 R 1252 * 04132150206200 R 2159 * 04132150225361 R 2050 * 04132150224600 R 2163 * 04132150225626 R 1525 * 05132371405300 R 798 * 05132640638900 R 87 * 05132371404500 R 1402 * 05132484071805 U 603 * 05132484044100 U 4293 * 05132484065700 U 2804 * 05132484038801 U 13188 * 05132484012210 U 1886 * 04132483970700 U 697 * 05132484001800 U 354 * 05132484039302 U 688 * 05132484053005 U 1997 * 05132484050900 U 2033 * 04132483963300 U 558 * 04132483968300 U 4674 * 05132484070000 U 4848 * 05132484015900 U 1543 * 10132111631952 U 710 * 06131450357200 R 1109 * 06132640876600 R 987 * 07132640936500 R 354 * 06132640881500 R 992 * 06132640916400 R 464 * 06132640893000 R 427 * 07132640946400 R 817 * 07132640946100 R 678 * 07132640938700 R 427 * 07132640938800 R 125 * 06132640930100 R 1699 * 06132640877800 R 252 * 06132640931100 R 413 * 06132640931200 R 232 * 07132640947300 R 149 * 07132640945800 R 2519 * 07132640936405 R 132 * 07132640941400 R 180 * 06132640931600 R 319 * 06132640931700 R 482 * 06132640902300 R 1505 * 06132640918000 R 2080 * 06132260927001 U 4969 * 04132483887700 U 893 * 05131821841500 U 4752 * 04131840838432 U 499 * 05131821829103 U 595 * 05131821829101 R 2813 * 05131821831700 U 1534 * 04131820163505 U 3610 * 04131820181400 U 2741 * 04131820219300 U 653 * 07131810614710 U 124 * 07131810629000 U 5692 * 04131820219301 U 929 * 04131820181507 U 1462 * 05131821833100 U 5062 * 06132260927000 U 4123 * 06131450357211 R 1224 * 06132140413504 U 804 * 06131410465300 U 1355 * 06132260923011 U 456 * 09131520805200 R 1111 * 04131221243802 U 6307 * 06131450357213 R 769 * 02132450212505 U 1270 * 05132484045300 U 515 * 05132484045400 U 763 * 05132484048800 U 6767 * 05132484072204 U 1756 * 04132454466911 U 5903 * 04132483915900 U 2346 * 05132484046006 U 1044 * 05132484046000 U 1765 * 09132431240300 U 2892 * 05132484047800 U 1828 * 05132484007305 U 3868 * 04132360296602 R 630 * 04132371380400 R 601 * 10132612078725 U 1378 * 06132456635550 U 992 * 05132371492100 R 586 * 05132310130300 R 2297 * 10132612079452 U 986 * 09132471122700 U 558 * 07132470935000 U 781 * 08132471046800 U 1989 * 05132470637300 U 4927 * 11132471397600 U 1132 * 06132470834400 U 2222 * 08132471010200 U 2143 * 05132470685701 U 2528 * 05132470636700 U 319 * 07132470875800 U 1123 * 07132470888000 U 5150 * 11132471376100 U 268 * 05132470648800 U 4296 * 08132471096400 U 5141 * 06132470777500 U 2548 * 07132470932600 U 1167 * 09132471205800 U 3974 * 05132470644400 U 7284 * 07132470954000 U 9070 * 07132470905600 U 659 * 07132457713200 U 3932 * 07132470936900 U 427 * 05132470615900 U 416 * 08132470997200 U 1160 * 06132456637915 U 290 * 05132240181800 U 2815 * 06131841414035 U 1789 * 06131841468432 U 918 * 06131841468431 U 876 * 06131841456035 U 145 * 06131841456031 U 1137 * 06131841488032 U 819 01131330070400 U 412 * 06131841438232 U 679 * 06131841453036 U 392 * 06131841609835 U 1079 * 06131841609832 U 731 * 05132484029800 U 2696 * 05132484017300 U 1700 * 04132483954800 U 1230 * 05132484053100 U 1007 * 05132240175106 U 1503 * 08132458822303 U 2949 * 06132470744402 U 1333 * 05132470705500 U 1864 * 08132458878800 U 1749 * 06132470720701 U 1804 * 05132470700600 U 4892 * 06132470798500 U 506 * 06132470793200 U 2792 * 06132470713000 U 2467 * 05132470705700 U 2762 * 05132470707400 U 5569 * 05132470699900 U 2794 * 05132470700000 U 4397 * 05132470673100 U 339 * 06132470738401 U 653 * 06132470771100 U 4051 * 06132470823900 U 1061 * 08132471049000 U 1268 * 05132470707700 U 7372 * 06132470713800 U 607 * 06132470713900 U 846 * 05132470699700 U 5716 * 06132470823500 U 1345 * 05132470698802 U 710 * 06132470712800 U 5434 * 04132371341102 R 920 * 06131450379651 R 1146 * 05132170980550 U 703 * 04132170625350 U 392 * 01132610019304 U 852 * 04132140209118 U 101 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140209116 U 2264 * 06132110820750 U 3009 * 06132110820751 U 1724 * 04132171194650 U 207 * 05132171130900 U 3723 * 05132171107550 U 4523 * 04132140209117 U 45 * 04132371327306 R 89 * 06132140413800 U 846 * 06132610623482 U 1196 * 06131830278283 U 4711 * 09131520805210 R 1861 * 06132140413500 U 2934 * 04132310116284 U 850 * 04132310114905 U 643 * 04132310115436 U 339 * 04132310120730 R 1012 * 04132310120731 U 327 * 04132310115373 U 966 * 04132310115410 U 1573 * 06132310161985 R 348 * 06132310164196 R 1072 * 05132320818803 R 1039 * 04132310115092 U 1781 * 04132310115214 U 2842 * 04132310119920 R 580 * 04132310115254 U 659 * 04132310115242 U 1341 * 04132310115149 U 1824 * 04132310120151 R 124 * 04132310115469 U 528 * 04132320404402 R 789 * 04132310115021 U 1855 * 04132310115116 U 1485 * 05132310129920 R 189 * 05132310130682 R 581 * 05132310130770 R 621 * 04132310111684 R 217 * 06131410465304 U 151 * 08131412040415 U 296 * 09132310205846 U 499 * 06131841609831 U 1132 * 06131841432635 U 421 * 06131841425031 U 490 * 06131841432631 U 964 * 06131841503631 U 494 * 06131841401238 U 177 * 05131841216837 U 638 * 10132612079460 U 101 * 05132630427100 R 2526 * 05132630451400 U 2354 * 06132630605100 U 354 * 04132630367200 R 2159 * 04132630378800 U 4296 * 04132630389500 U 427 * 04132630389400 U 421 * 04132630389300 R 282 * 06132630605900 U 2240 * 05132630479800 U 2417 * 05132630422000 R 2203 * 05132630421500 U 2843 * 05132630452000 U 497 * 05132630480300 U 2951 * 06132630592800 R 1457 * 05132630460204 U 595 * 06132630530200 U 435 * 06132630530100 R 400 * 05132630439400 U 2825 * 05132630439600 U 124 * 06132630582700 U 468 * 04132640616800 R 3112 * 04132630403700 R 315 * 06132630515900 U 1712 * 06132630515800 R 2088 * 05132240181801 U 3265 * 06131450376840 R 710 * 04131450247835 R 5026 * 05131450285300 R 8857 * 09132471183000 U 754 * 05131450289300 R 977 * 05131450282500 R 601 * 04131450251000 R 676 * 04131450242000 R 1186 * 04131450232000 R 381 * 04132620239400 U 4560 * 05132410368002 U 143 * 04132410289200 U 4188 * 04132310117130 R 1044 * 04132310122090 R 354 * 04132310115620 U 1041 * 04132310115400 R 264 * 04132310115241 U 789 * 04132310111581 R 215 * 04132310111580 R 586 * 04132310112520 R 931 * 04132310111060 R 354 * 06132310158500 R 528 * 06132310156470 R 2169 * 04132310112964 R 2462 * 04132310115101 U 2948 * 04132310112984 R 479 * 05132310123240 R 3061 * 04132310121341 R 283 * 04132310121342 R 1728 * 04132310119870 R 766 * 04132310115498 U 785 * 04132310112751 R 441 * 04132310119530 U 2469 * 04132310119520 R 3372 * 04132310112500 R 657 * 06132320885708 R 2487 * 06132320885713 R 638 * 05132240181805 U 1799 * 04132550419531 U 4281 * 06132640923300 R 339 * 06132640929800 R 194 * 06132640907500 R 319 * 06132640907400 R 514 * 06132640919100 R 2016 * 06132640918400 R 383 * 06132640916500 R 354 * 06132640907200 R 493 * 06132640916200 R 311 * 06132640915900 R 630 * 06132640914600 R 493 * 06132640904304 R 217 * 06132640916000 R 514 * 06132640915000 R 339 * 06132640915700 R 3950 * 06132640926500 R 378 * 06132640926600 R 267 * 06132640917300 R 2004 * 06132640918300 R 594 * 06132640926900 R 216 * 06132640908400 R 4474 * 06132640903700 R 784 * 06132640909700 R 812 * 06132640906000 R 642 * 06132640907100 R 189 * 05131410406800 U 856 * 04131411696102 U 1013 * 04131411699902 U 336 * 04131410306703 U 9071 * 04131410306702 U 10750 * 04131410311800 U 8320 * 06131410446600 U 659 * 04131410329400 U 9294 * 04131410332600 U 33789 * 04131410327700 U 6294 * 04131410311500 U 4312 * 05131410350300 U 16987 * 04131410319800 U 12167 * 05131410405904 U 5501 * 06131252016840 U 10302 * 09132410986800 U 552 * 06132110811754 U 601 * 04132120162300 U 5625 * 05131440319003 R 581 * 05132140285810 U 6485 * 05131440331000 R 92 * 05132484043657 U 1102 * 05132484043600 U 2326 04131311053210 U 2706 * 06131430357409 R 581 * 06131430357402 R 21 * 06131430356710 R 362 * 06131430356711 R 1146 * 06131430359103 R 659 * 06131430356500 R 151 * 06131430362100 R 5439 * 06131430361907 R 2844 * 06131430356506 R 303 * 06131430361315 R 175 * 06131430361301 R 354 * 06131430355800 R 1472 * 06131430355810 R 537 * 04132140273050 U 4471 * 06131460338500 R 238 * 06131410469602 U 1893 * 04131230167681 U 545 04131311053213 U 6413 * 05132140292310 U 5414 * 05131821837402 U 2216 * 05131821845800 U 5940 * 04131811827210 U 7556 * 04131811827212 U 7403 * 04131811827300 U 1285 * 04131811827200 U 4910 * 04131811843421 U 5355 * 04131820145200 U 6601 * 04131820146300 U 2122 * 04131820146200 U 2306 * 05131821851502 U 254 * 03131820102500 U 6277 * 05131821843200 U 3898 * 05131821832701 U 3641 * 05131821832704 U 532 * 05131830217031 U 799 * 05131821855000 U 4873 * 05131821854900 U 1318 * 05131821837500 U 641 * 05131821843700 U 2241 * 04131821803304 U 413 * 05131821836800 U 2790 * 05131821838104 U 775 * 05131821840300 U 1102 * 04132140268700 U 4131 * 06131430345600 R 427 * 08132471028300 U 644 * 07132470946001 U 885 * 05132470638000 U 717 * 07132470885000 U 738 * 07132470928200 U 8011 * 08132471057200 U 659 * 08132471057210 U 609 * 07132470932100 U 2375 * 08132471020300 U 1082 * 05132470661100 U 4348 * 07132470909300 U 450 * 07132470909401 R 551 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132470647600 U 128 * 05132470646200 U 7252 * 08132470974500 U 4607 * 08132471038500 U 4523 * 05132470647800 U 4177 * 08132471027800 U 1574 * 08132471020600 U 1757 * 05132470645800 U 1109 * 07132470943000 U 2632 * 08132471027900 U 1503 * 07132470929600 U 5066 * 05132470647900 U 4774 * 07132470932000 U 4537 * 04132410289205 R 3180 * 05132371484500 R 1328 * 07131841868330 U 4304 * 07131841894368 U 339 * 08131841945459 U 748 * 07131841827432 U 267 * 07131841892632 U 1298 * 07131841861831 U 528 * 07131841894266 U 919 * 07131841868431 U 2249 * 07131841895552 U 537 * 07131841850832 U 2510 * 04132140229609 U 1200 01131330070451 U 1148 * 06131841460838 U 1817 * 06131841453031 U 1749 01131330065650 U 1876 * 06131250363481 R 1034 * 06132240277910 U 2898 * 06131841461232 U 1648 * 06132260870709 U 3168 * 06132260861700 U 1863 * 06132260893700 U 848 * 05132290618900 R 5100 * 06132260854025 U 1253 * 06132260921501 U 1770 * 06132260869400 U 1950 * 06132260869506 U 2717 * 06132260869902 U 1678 * 06132260865100 U 1132 * 06132110807650 U 774 * 06131460300553 R 2214 * 04132550419532 U 4659 * 09132410986807 U 630 06131391044811 U 2248 06131391043600 U 272 06131391043607 R 2407 05131311023478 U 934 05131311008401 U 1065 04131311051400 U 2763 06131391060503 U 1852 05131311025815 U 1549 06131391040107 U 3459 06131391057802 U 1166 05131311013101 U 330 05131311020824 U 906 05131310993959 U 1939 05131311012401 U 2599 04131311033810 U 2704 06131391057754 U 1495 04131311057306 U 1826 06131391046000 U 775 05131311027500 U 542 06131391062721 U 321 06131391049302 U 485 06131391049300 U 581 06131391038115 U 2496 04131311032004 U 1727 06131391039106 U 1398 * 07132111059456 U 247 * 07132111071050 U 978 * 07132111042550 U 528 * 07132111076250 U 687 * 08132111217950 U 397 * 07132111070750 U 1603 * 07132111072450 U 2155 * 07132111093750 U 1912 * 07132111048150 U 3075 * 07132111070950 U 2708 * 07132110901550 U 2554 * 08132111229250 U 3016 * 07132110901351 U 4248 * 07132110895950 U 2348 * 07132110896050 U 2991 * 07132110901352 U 79 * 07132110902150 U 918 * 07132110869850 U 1323 * 07132110899650 U 507 * 07132111047950 U 413 * 07132111047952 U 91 * 07132111085750 U 586 * 08132111208953 U 247 * 08132111208850 U 722 * 07132110902350 U 427 * 05131460274852 R 553 * 04132110682850 U 745 * 04132170642550 U 1504 * 04132170642650 U 2010 * 04132110580450 U 3836 * 06131430345604 R 813 * 06131430345705 R 383 * 06131430357401 R 101 * 06131430343601 R 485 * 06131430343200 R 1056 * 06131430343212 R 311 * 06131430358402 R 523 * 06131430361900 R 2339 * 06131430342306 R 319 * 06131430342300 R 804 * 06131430339200 R 1440 * 06131430358301 R 663 04131390467900 U 14430 * 03132110344150 U 1366 * 04132150217407 R 131 * 04132150230010 R 516 * 04132150232030 R 992 * 04132150232051 R 169 * 04132150229400 R 323 * 04132150228212 R 933 * 04132150225307 R 833 * 04132150232018 R 189 * 04132150208000 R 1976 * 04132150225633 R 2181 * 04132150247000 R 484 * 04132150232040 R 247 * 04132150232043 R 789 * 04132150232035 R 514 * 04132150218414 R 1298 * 06132150278872 R 688 * 04132150226800 R 1326 * 04132150246813 R 178 * 04132150245735 R 920 * 04132150226902 R 1137 * 04132150222716 R 1271 * 04132150213900 R 1698 * 04132150217400 R 558 04131390468000 U 15987 * 07131620387702 U 920 * 03132110344151 U 605 * 06131430358601 R 334 * 06131430358909 R 217 * 06131430358700 R 1371 * 06131430358800 R 424 * 06131430358609 R 581 * 06131430357109 R 624 * 08131730412802 U 427 04131390464400 U 30799 * 06132110806250 U 2992 10131310572320 U 6432 * 04131440292200 R 888 * 05131821851500 U 9497 * 05131821832703 U 9550 * 05131821843300 U 12528 * 06131821957601 U 10926 * 05131821852300 U 3908 * 05131821847000 U 11233 * 04132410339329 U 10602 * 06132110809150 U 761 * 06131430341700 R 2043 * 06131430360900 R 1151 * 06131430343306 R 371 * 05132371456500 R 2545 * 06131250364581 R 464 * 05132140289850 U 295 * 04132240145900 U 2832 * 04131230208231 U 2350 * 06131450378356 R 3015 * 06131250364531 R 761 * 05132371493600 R 1727 * 04132620242400 U 3515 * 05132140307603 U 5195 * 04132240155000 U 2303 * 05132240175500 U 2287 * 06131250364600 R 1051 * 03131840774835 U 5462 * 04131840844832 U 6917 * 04132240161005 U 1800 * 02131250120084 R 10189 * 05132371497901 R 1456 * 04132110580455 U 404 * 04132110681650 U 9052 * 04132170614750 U 6632 * 06132620625900 U 7564 * 04132110602550 U 8452 * 06132310165262 R 493 * 06132310165200 R 1337 * 06132310165231 R 528 * 06132310165261 R 125 * 06132310165233 R 159 * 06132310165201 R 638 * 06132310165240 U 1625 * 06132310159951 R 1413 * 04132310119962 R 2184 * 04132310120040 R 1687 * 04132310111915 R 232 * 04132310112031 R 950 * 06132310154260 R 3755 * 06132310154261 R 1268 * 06132310156420 R 804 * 04132310111683 R 1837 * 06132310159090 R 528 * 06132310158960 R 260 * 03132520632181 R 701 * 05132310130980 R 8008 * 06132320907905 R 2161 * 06132310161600 R 740 * 04132310111120 R 2826 * 04132310114937 U 1702 * 06132310155571 R 581 * 05131460233950 R 1303 * 06132456607750 R 15574 * 06132456608162 U 3026 * 06132456608161 U 1962 * 06132456607800 U 13772 * 04132280894566 U 4784 * 04132280888545 U 15174 * 05132211317104 U 5276 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430343300 R 3090 * 05132110684555 U 4676 04131390467800 U 18865 * 06132413408900 U 10505 * 12131820876707 U 3919 * 12131820876706 U 2976 * 06132260902611 U 2591 * 06132260859300 U 3321 * 06132260873505 U 2563 * 06132281062851 U 819 * 06132260854085 U 699 * 06132260873500 U 1791 04131310000204 U 1787 04131390442100 U 29974 * 04132140230309 U 3874 * 06131410502400 U 1043 * 05132140308401 U 6263 * 05132240213700 U 7087 * 05132251335519 R 240 * 05132251335514 R 551 * 05132251336119 R 992 * 06132260854250 U 2604 * 06132251381605 R 1198 * 05132240181505 U 4584 * 05132240181507 U 2930 * 04132211296000 U 514 * 06131410502403 U 1414 * 01132170008750 U 2467 * 07132140494518 U 630 * 04131680224800 U 1655 * 05131250313057 U 2674 * 05131250313050 U 89 * 05131250314906 U 91 * 08131220491701 U 3657 * 08131220491703 U 1402 * 05132140306407 U 933 * 05131821861804 U 1471 * 06131821996301 U 2391 * 05131821852000 U 2042 * 06132640866100 R 224 * 06132640866400 R 397 * 06132630546700 R 1407 * 05132630422100 U 4059 * 04132640607700 R 4816 * 04132640518800 R 3715 * 05132630482900 U 514 * 06132640875500 R 1051 * 05132640742000 R 3156 * 06132630577500 R 688 * 04132630393700 R 250 * 04132630393300 R 232 * 05132630492000 U 252 * 05132630484800 U 561 * 05132630483500 U 203 * 06132630601100 U 2954 * 05132630491400 U 217 * 06132630552700 R 2200 * 05132630501600 R 1462 * 05132630463600 R 397 * 06132630590000 U 891 * 05132630446300 U 894 * 05132630444700 U 719 * 06132640903000 R 813 * 06132640902900 R 848 * 06131250366081 R 499 05131311017105 U 1508 05131310995924 U 607 05131311005606 U 2712 06131391042005 U 3967 06131391036100 U 2429 06131391041013 U 1184 06131391041011 U 2251 05131311014771 U 689 06131391057731 U 885 05131311006112 U 189 05131311016606 U 103 05131311016603 U 2578 05131311016612 U 2586 04131310000476 U 2702 04131311032200 U 1444 04131311032201 U 800 06131391064108 U 634 06131391038113 U 1233 05131311006701 U 1576 05131311006706 U 2055 06131391044215 U 1559 04131311032104 U 397 06131391040403 U 1130 06131391043510 U 1402 06131391044112 U 2533 * 04132240159200 U 3721 * 04132140240600 U 1832 * 05131460281200 R 11983 * 06131250358881 R 664 * 05132630441304 U 11012 * 06132260868502 U 717 * 05132211314210 U 4302 * 06132260878900 U 2132 * 06132260869501 U 2731 * 06132260856510 U 1718 * 06132260853838 U 731 * 06132260875300 U 5035 * 06132260875301 U 551 * 06132260923610 U 899 * 06132260872200 U 6112 * 06132260856800 U 714 * 06132260858400 U 339 * 06132260856809 U 891 * 06132260856802 U 2135 * 06132260872211 U 1476 * 05131460236550 R 749 * 08132480763000 U 2254 * 08132480780700 U 2167 * 08132480780800 U 4106 * 08132480882000 U 2078 * 07132480790601 U 699 * 07132480792505 U 291 * 08132480755800 U 2204 * 08132480772106 U 282 * 07132480792304 U 145 * 07132480792306 U 131 * 08132480756400 U 607 * 08132480755700 U 2288 * 08132480755706 U 609 * 07132480791414 U 12515 * 08132480763002 U 1545 * 08132480763005 U 820 * 06132470720200 U 3812 * 06132470820300 U 1156 * 06132470787700 U 6000 * 06132470820500 U 2131 * 06132470712600 U 1663 * 06132470721600 U 2023 * 06132470727500 U 1057 * 06132470747200 U 721 * 06132470711400 U 1051 * 06132470719500 U 1524 * 06132470716000 U 2935 * 06132470733000 U 717 * 06132470758400 U 1358 * 06132470737500 U 4208 * 06132470758300 U 2237 * 06132470794700 U 1435 * 06132470775200 U 461 * 08132172523755 U 4719 * 04132150228616 R 210 * 04132150218802 R 630 * 04132150246801 R 668 * 04132150213204 R 2142 * 04132150225624 R 514 * 05132150256819 R 2053 * 04132150216214 R 632 * 04132150228805 R 499 * 04132150225701 R 1291 * 04132150225302 R 761 * 04132150225731 R 717 * 04132150232001 R 91 * 04132150231807 R 2877 * 04132150232031 R 759 * 05132150253704 R 386 * 04132150228411 R 282 * 04132150224918 R 1051 * 04132150226412 R 1987 * 05131821843500 U 1051 * 05131821843400 U 958 * 05131821858300 U 743 * 05131821857900 U 1815 * 05131821847400 U 1668 * 04131820183701 U 4929 * 05131821837004 U 1413 * 05131821863600 U 528 * 05131821864800 U 420 * 05131821862000 U 1917 * 04131820225400 U 1282 * 04131820225401 U 390 * 05131821856400 U 2627 * 05131821855600 U 1515 * 05131821846400 U 1693 * 05131821864300 U 499 * 04131820192200 U 2121 * 05131821846000 U 1327 * 05131821848500 U 4640 * 05131821859600 U 934 * 05131821853302 U 2063 * 05131821861800 U 589 * 04132180481409 R 2828 * 05132140306400 U 957 04131390469200 U 17528 * 04132150229401 R 2084 * 04132150240700 R 3199 * 04132150218407 R 3815 * 04132150218438 R 1480 * 04132150218420 R 633 * 04132150218417 R 3868 * 04132150225647 R 4294 * 04132150216100 R 3033 * 04132150225825 R 1589 * 04132150228638 R 717 * 04132150220102 R 3912 * 04132150225616 R 705 * 04132150225713 R 378 * 04132150225697 R 862 * 04132150223110 R 630 * 04132150218107 R 2260 * 04132150218128 R 247 * 04132150218614 R 787 * 04132150239600 R 1403 * 06132150289500 R 2272 * 04132150209515 R 224 * 04132150225801 R 1764 * 04132150225839 R 1085 * 04132150218432 R 277 * 10131820663707 U 1181 * 05131620276220 R 2207 * 12131820867800 U 4585 * 05132235594400 U 654 * 02132240069600 U 2352 * 02132240069605 U 1108 * 06132260870500 U 4209 * 06132260854328 U 3461 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260870710 U 2426 * 06132260853840 U 2967 * 06132260854281 U 1123 * 04132240158300 U 2411 * 06131450375420 R 1690 * 05132140341607 U 688 * 06132413062000 U 4508 * 04131411690700 U 203 * 06131250369494 R 2926 * 06132260900800 U 2051 * 06132240261300 U 2204 * 07131841849431 R 194 * 07131841849433 U 1298 * 07131841894473 U 682 * 09131842293647 U 668 * 08131841945031 U 1030 * 07131841867431 U 644 * 08131841936241 U 624 * 05132371498202 R 653 * 05132630441400 R 17809 * 10131820689800 U 124 * 06132413062007 U 2220 * 04132140266700 U 4957 * 06132260900802 U 2746 * 07132110873550 U 807 * 07132110906750 U 132 * 07132110905152 U 1730 * 07132111045550 U 2154 * 07132111091450 U 914 * 07132111084750 U 1311 * 08132111209350 U 2241 * 07132110903750 U 1914 * 07132111049950 U 2057 * 07132110873553 U 1036 * 07132110899252 U 1003 * 07132110899250 U 300 * 08132111226250 U 2594 * 07132110902250 U 398 * 07132110902450 U 1224 * 08132111213150 U 110 * 07132110911950 U 317 * 08132111207757 U 4998 * 07132110912952 U 1060 * 07132111068350 U 2415 * 07132110905600 U 354 * 07132110869650 U 1152 * 07132111056050 U 1537 * 07132110873653 U 594 * 07132111045450 U 848 * 08132470988400 U 8661 * 07132470945100 U 1880 * 09132471121200 U 1226 * 04132150224900 R 618 * 04132150225320 R 392 * 04132150223300 R 622 * 04132150223114 R 128 * 04132150218390 R 1105 * 04132150227807 R 470 * 04132150218435 R 601 * 05132270224446 R 5327 * 08132281292264 U 3828 * 06131460318300 R 694 04131311033300 U 267 04131311033800 U 1137 04131311056300 U 1679 04131311056302 U 4160 06131391042108 U 4728 04131311033802 U 1036 04131311035000 U 282 04131311035005 U 804 05131311027610 U 2502 06131391063503 U 2478 05131391014756 U 150 * 11132235157100 U 5037 * 06132171328650 U 3340 * 04132232032751 U 5053 * 05132610546800 U 1417 * 05132270224481 R 4263 * 06132171354554 U 8199 * 06132640914800 R 819 * 06132640910500 R 180 * 06132640920800 R 997 * 06132640925300 R 558 * 06132640924300 R 464 * 06132640919700 R 261 * 06132640915400 R 963 * 06132640910300 R 697 * 06132640910700 R 882 * 06132640915300 R 668 * 06132640919000 R 1253 * 06132640910600 R 456 * 06132260853880 U 3947 * 06132140413600 U 1583 07131380700205 U 4329 * 03132550328681 R 3065 * 04132550400131 R 227 * 04132550400231 U 1473 * 03132550328582 U 2475 * 03132550328631 U 5737 * 04132550400431 R 3777 * 05131821841203 U 1556 * 05131821841200 U 461 * 04131840912231 U 30706 * 04131840912631 U 1625 * 04131630168608 R 2536 * 10132120919403 U 10158 * 05131821850800 U 1798 * 04131680224803 R 186 * 10132120919400 U 8410 * 05132180433907 R 542 * 04132150225580 R 2951 * 04132150225766 R 2715 * 04132150225708 R 238 * 06132150285006 R 1835 * 06132150285000 R 87 * 04132150218395 R 601 * 04132150225665 R 2238 * 04132150225808 R 1102 * 04132150225385 R 1737 * 04132150215100 R 4116 * 04132150233212 R 3661 * 07132470908100 U 541 * 07132470908001 U 595 * 05132470616100 U 3524 * 05132455505154 U 7088 * 05132470646300 U 1458 * 08132470993900 U 1722 * 08132470970900 U 3029 * 06132470838500 U 2700 * 06132470751900 U 1076 * 06132470777200 U 2328 * 06132470790000 U 2934 * 06132470825100 U 2048 * 06132470825300 U 456 * 06132470737700 U 551 * 06132470748700 U 1751 * 06132470726300 U 949 * 06132470726500 U 1175 * 06132470726400 U 1282 * 06132470830701 U 2100 * 06132470750300 U 755 * 06132470800800 U 3616 * 06132470841200 U 2767 * 06131250355688 R 89 * 04132240134700 U 624 * 04132240134703 U 638 * 09132120764300 U 758 * 05131460278550 R 378 * 04132454505105 U 19909 * 06132260900810 U 1180 * 06132456638400 U 5028 * 12132450530945 U 4851 * 02132610081000 U 686 * 10131820689801 U 2529 * 06131250355681 R 1577 * 05131460284751 R 2096 * 04132130221503 U 1715 * 04132454461605 U 750 * 04132454515200 U 2502 * 04132140266800 U 4431 * 04132454505200 U 14605 * 06132456638650 U 4043 * 07132610662500 U 2758 * 06131250358888 R 89 * 06131812033305 U 862 * 10131820689802 U 124 * 06132630579000 U 4266 * 06132456625350 U 4928 * 08131430445539 R 378 * 04132140219300 U 2632 * 08132410847105 U 1384 * 05131460281902 R 392 * 06131250350531 R 2391 * 06132640911600 R 455 * 06132640919200 R 126 * 06132640917208 R 3110 * 06132640919500 R 1577 * 06132640925700 R 748 * 06132640928800 R 497 * 06132640904900 R 616 * 06132640923900 R 1025 * 06132640924700 R 688 * 06132640916600 R 128 * 06132640915200 R 136 * 06132640923600 R 203 * 06132640918100 R 341 * 05131460260750 R 6890 * 04132211283902 U 1167 * 04132211283900 U 721 * 10132411146701 U 8628 * 07132140483901 U 2127 * 06132260854080 U 5157 * 06132270633100 U 1312 * 07132270761150 R 11946 * 06132260853905 U 5402 * 04132270115616 R 678 * 04132270111400 U 9003 * 06132260898100 U 3138 * 06132260888401 U 2044 * 06132260888400 U 3647 * 06132310155871 R 2426 * 08132360657703 R 217 * 05132270224526 R 9103 * 06132171430751 U 871 * 05132455504350 R 576 * 05132455530550 R 1661 06131311236212 U 5166 * 05132620438700 U 1686 * 04132470518200 U 1135 * 04132470481600 U 761 * 04132483905700 U 6871 * 04131830191481 U 3893 * 08131411939700 U 5984 * 09131412329500 U 1051 * 08131430476920 R 4592 * 04131410341400 U 15909 * 04131410260800 U 1983 * 05131722854600 R 1430 * 06132310155870 R 2568 02131390479700 U 596 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131390479701 U 2020 * 06132232089851 U 1384 * 04132150225423 R 367 * 04132150239902 R 1402 * 04132150241100 R 2139 * 04132150225747 R 723 * 06132110834550 U 3003 * 08131510700400 R 2305 * 03132270310250 U 1729 * 03132270321025 U 1496 * 06132260862001 U 1074 * 04132270161105 R 523 * 05132610544602 U 2032 * 06132140391550 U 17554 * 04132262437951 U 11054 * 06132456654260 U 16167 * 07132370776183 R 1002 * 07132370776131 R 126 04131320319315 U 2368 * 09132480933000 U 171 * 07132370776185 R 124 * 06131450369302 R 2790 * 06131450369609 R 2855 * 06131450347500 R 2164 * 06131450374001 R 2295 * 06131450370503 R 2349 * 06131450348020 R 2434 * 05131450343000 R 2293 * 06131450361400 R 2201 * 05131450335700 R 2682 * 06131450348105 R 2660 * 06131450349600 R 2036 * 05131450342803 R 2234 * 06131450363107 R 3404 * 05131450330602 R 3924 * 06131450352515 R 3168 * 06131450348103 R 3949 * 06131450352509 R 4635 * 05131450330100 R 4095 * 06131450374000 R 4905 * 05131450338200 R 4035 * 05131450329901 R 4270 * 05131450330815 R 4337 * 06131450352412 R 5152 * 06131450354103 R 5395 * 05131450340201 R 6724 * 04132610364600 U 5151 * 05131460283400 R 4237 * 04132620241900 U 4253 * 07132261282800 U 2420 * 05132310126141 R 413 * 05132310130920 R 804 * 04132310119760 R 2032 * 05132310133130 R 124 * 05132310126591 R 2298 * 06132310157411 R 455 * 06132310165010 R 652 * 06132310165011 R 745 * 04132310115611 U 566 * 06132320862800 R 841 * 06132320862803 R 595 * 06132320861505 R 1181 * 04132310112662 R 89 * 04132310111130 R 733 * 04132310115015 U 761 * 04132310115014 U 688 * 06132310161620 R 3761 * 05132310132520 R 4039 * 05132310132490 R 247 * 05132310132330 R 1337 * 05132310130271 R 493 * 05132310130340 R 1410 * 06132310158582 R 8717 * 05132310124890 R 1101 * 05132310132000 R 504 * 06131450379205 R 547 * 08131430445501 R 827 * 06132620651700 U 3117 * 06132456633960 U 871 * 08131220458610 U 949 04131310430203 U 3482 * 09131842208032 U 906 * 09131810919705 U 2395 * 09131810919710 U 717 06131320458200 U 3422 * 05131610373900 R 496 * 04131630180901 R 1509 * 04131630178400 R 256 * 04131630178811 R 700 * 05131460232100 R 2101 * 06132456633950 U 623 12131392347901 U 1143 * 09132239020400 U 4873 12131392347905 U 1325 * 06132456636770 U 2330 * 06132310155960 R 2338 * 07132171430850 U 679 * 06132640929700 R 800 * 06132640903900 R 252 * 06132640929900 R 116 * 06132640918200 R 527 * 06132640924200 R 91 * 06132640926307 R 203 * 06132640920000 R 339 * 06132640924100 R 397 * 06132640898400 R 260 * 06132640906200 R 261 * 06132640899200 R 1204 * 06132640910400 R 1352 * 06132456637700 U 4458 * 09132239020500 U 5508 * 05132310127510 R 1294 * 06132456634450 U 3837 * 07132171430750 U 862 * 09132480933010 U 1007 * 06132413223500 U 45136 * 07132231944955 U 1818 * 04132310112371 R 1282 * 04132310115461 U 782 * 04132310115126 U 889 * 06132310161301 R 2497 * 04132310121860 R 584 * 04132310121861 R 1016 * 04132310115396 U 1229 * 05132310132600 R 930 * 04132310114889 U 892 * 04132320366000 R 1573 * 04132320355604 R 3378 * 04132320355602 R 1980 * 04132320355600 R 1662 * 05132320837900 R 769 * 05132320837800 R 537 * 04132310115096 U 1249 * 06132310162311 R 645 * 06132310162421 R 696 * 04132310115587 U 3438 * 04132310115005 U 339 * 05132310127240 U 380 * 05132310127250 R 737 * 05132310127241 R 276 * 06132310161845 R 284 * 06132310161992 R 256 * 06132413223600 U 166 * 05131720650300 R 2529 * 05132470613100 U 3016 * 05132240196902 U 1554 * 06132470840400 U 8127 * 09131520772400 R 266 * 07132231940058 U 326 * 06132550601883 R 2548 * 06131250365888 R 841 * 06132456626910 U 2831 * 05131460285700 R 572 * 06132630512500 U 125 * 06131250353881 R 1866 * 03132110364150 U 3456 * 04131250217638 U 2069 * 07132457802000 U 891 * 06131450377012 R 616 * 06132630512600 U 726 * 07131841862831 U 397 * 07131841862455 U 398 * 07131841806631 U 630 * 07131841832632 U 1457 * 07131841832631 U 1503 * 07131841834041 U 304 * 07131841834031 U 762 * 07131841805831 U 862 * 07131841827438 U 769 * 07131250374681 R 688 * 04132140251510 U 485 05131310997910 U 3479 06131391038122 U 1132 05131311014744 U 423 06131391040201 U 1690 05131311014764 U 1330 06131391057608 U 89 04131311030910 U 470 06131391063001 U 1278 06131391060300 U 528 04131310454707 U 2315 04131311033201 U 1624 06131391049600 U 731 06131391058838 U 943 06131391058815 U 920 04131311053505 U 1927 05131311004805 U 2789 06131391038902 U 2287 06131391058307 U 2153 05131311021203 U 2153 05131311025403 U 1290 05131311014765 U 624 06131391057706 U 1781 06131391041000 U 1373 06131391038125 U 920 05131311006910 U 572 05131311018701 U 3968 * 07132140509100 U 2808 * 05131250313218 U 3400 * 06131250349450 R 325 * 06131830268782 U 3815 * 06132310155090 R 124 * 06132310158135 R 362 * 06132310159330 R 296 * 06132310155521 R 710 * 06132310156589 R 247 * 06132310154580 R 514 * 06132320860802 R 1060 * 06132320860901 R 3134 * 05132310124371 R 2317 * 01132320105501 R 1455 * 05132310132680 R 514 * 05132310127440 R 402 * 05132310127890 R 1260 * 06132320867700 R 89 * 06132310161980 R 1226 * 06132310162022 R 581 * 06132310162023 R 581 * 04132310112510 R 630 * 05132310129020 R 1774 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310129021 R 1635 * 03132310137701 R 197 * 03132310134800 R 2516 * 03132310137700 R 121 * 01132310059301 R 493 * 02132310066220 R 724 * 06132470798000 U 6867 * 07131841875231 U 1971 07131311271117 U 464 08131320596415 U 921 08131320596401 U 1536 09131320663800 U 4124 * 08132480781901 U 819 * 07132480821301 U 2731 * 07132620856700 U 354 * 07132480800005 U 3849 * 08132480775100 U 3830 * 07132480802001 U 586 * 08132480763101 U 485 * 08132480758102 U 481 * 08132480785900 U 232 * 08132480762702 U 780 * 08132480762600 U 1416 * 08132480784102 U 91 * 08132480784105 U 89 * 08132480764805 U 3128 * 07132480788801 U 7452 * 04132310114895 U 1509 * 06132456637701 U 6044 * 05132410396424 U 1442 * 05132455549552 U 15337 * 06132456637850 U 4611 * 05131210342200 U 6940 * 06132456637400 U 4673 09131320634900 U 2018 * 05131811914800 U 15653 06131320481610 U 31804 * 06131830281385 U 2095 * 09131520772620 R 732 * 05132470615300 U 2406 * 12132411377100 U 2255 * 05132130281201 U 1142 * 05132320801207 R 2766 * 05132410403707 U 4078 * 06132550601881 R 4293 * 09131721174700 R 441 05131310995934 U 8544 05131311005981 U 7666 06131391060500 U 4409 06131391058100 U 4698 05131311009700 U 9626 05131311017820 U 6746 * 05132320787301 R 311 * 07132231934580 U 3232 * 06132470833200 U 1108 * 05132410403708 U 4488 * 10132471276900 U 864 * 05132320783600 R 673 * 07132640998100 R 2073 * 07132641006200 R 290 * 07132641003407 R 93 * 07132640998000 R 2468 * 07132640998200 R 1347 * 07132640998300 R 2181 * 07132640963600 R 232 * 07132640979700 R 456 * 07132640974800 R 1458 * 07132640974700 R 166 * 07132640967000 R 7365 * 07132640961800 R 435 * 07132640995700 R 609 * 07132641008400 R 1256 * 07132640980000 R 507 * 07132640967100 R 1949 * 07132640994700 R 1384 * 07132640997300 R 166 * 07132640965400 R 653 * 07132641005100 R 2217 * 07132641001900 R 537 * 07132640962800 R 644 * 07132640965500 R 819 * 07132640962900 R 392 * 07132640991100 R 638 * 05131460281900 U 225 * 05132470595900 U 7417 * 06132260863820 U 920 * 06132630512700 U 392 * 06132456622750 U 2771 * 04132140251400 U 2255 * 07131250374640 R 479 * 06131510563600 R 1576 * 06132171345250 U 1395 * 06131830288980 U 276 * 06132620651102 U 4531 * 06131450377011 R 127 * 08132610763270 U 1306 * 07132140517019 U 1418 * 06132456637569 U 175 * 05131460281201 R 166 * 07131250379131 R 752 * 06131830288924 U 745 * 06132620653000 U 2643 * 06132260890900 U 1051 * 05132150265306 R 659 * 08132610764188 R 4114 * 05131250262081 R 1998 * 06132620541300 U 3619 * 10131450573605 R 125 * 10131450543205 R 467 * 10131450545700 R 134 * 07131450439613 R 89 * 07131450439708 R 731 * 07131450439612 R 318 * 07131450439608 R 124 * 07131450461901 R 378 * 08131440565202 R 263 * 08131440561121 R 339 * 10131450581502 R 761 * 10131450543209 R 520 * 10131450536907 R 717 * 07131450439602 R 678 * 07131440495304 R 748 * 07131440494400 R 572 * 07131440498146 R 668 * 07131450485300 R 918 * 10131450531000 R 1259 * 07131440496215 R 1734 * 07131450449100 R 1748 * 07131450464600 R 1114 * 07131450402805 R 1757 * 07131440495803 R 1903 * 07131450491705 R 1498 * 04132211284901 U 1233 * 05132310132001 R 1754 * 04132310117140 R 4448 * 04132310112920 R 1369 * 04132310112922 R 89 * 04132310112921 R 609 * 05132310133213 R 754 * 05132310133212 R 796 * 05132310123420 R 886 * 05132310123030 R 192 * 05132310123981 R 616 * 04132211302506 U 1398 * 07132171545750 U 1160 * 06132456636150 U 835 * 06131812063610 U 12709 * 07132171449350 U 1214 * 06132640876300 R 1602 * 06132640880600 R 616 * 07132640935800 R 2220 * 06132640930900 R 461 * 07132640935900 R 1660 * 06132640874800 R 688 * 06132640868600 R 413 * 07132640946900 R 224 * 07132640939300 R 693 * 07132640934500 R 622 * 06132640908300 R 297 * 06132640927700 R 741 * 07132640939100 R 421 * 06132640917000 R 528 * 06132640925100 R 1433 * 06132640928100 R 876 * 06132640928200 R 690 * 06132640928700 R 267 * 06132640926400 R 1511 * 06132640920900 R 556 * 06132640894100 R 580 * 07132640935400 R 2429 * 07132640938505 R 101 * 07132640957305 R 101 * 07132640939400 R 1152 * 05131460234052 R 2267 * 10131810952200 U 1950 * 04132310112750 R 1149 * 06132310159412 R 1198 * 06132310163870 R 2475 * 06132310163240 R 290 * 05132310130842 R 789 * 05132310130840 R 630 * 01132310058071 R 1540 * 04132310113041 R 644 * 04132310115535 U 775 Stub total 19,012 T BANK TOTALS: 36344777.00 Scroll total 36344777.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 10,545 R 8,467 U 19,012 T Pay Dt total 14018776.00 R 22326001 U 36344777.00 T Stub total 10545 R 8467 U 19,012.00 T Bank total 14018776.00 R 22326001.00 U 36344777.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PAYMENT DT 25/03/2025 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 08982 9930 07131311254706 U 4971 13131320876220 U 876 13131311629600 U 4889 13131320876200 U 725 13131311588600 U 10620 13131311588603 U 93 10131390334900 U 4337 09131320657526 U 5193 09131310536940 U 1836 09131320657581 U 2142 09131310536950 U 4148 06131311245106 U 2257 07131380706909 U 1044 13131311639203 U 4719 10131380923224 R 2351 09131390402104 U 448 09131333241600 U 5263 11131311483300 U 5073 04131380563000 U 1208 04131390493700 U 4177 10131390301400 U 6396 05131332743600 R 653 05131332744450 R 1254 07131332779201 R 3141 07131332778600 R 4107 12131392337308 U 9506 12131392334700 U 17916 04131320277002 U 30778 04131320276700 U 22929 04131320276620 U 27479 07131391087101 U 7521 05131311003701 U 5620 05131311003700 U 4221 10131320705700 U 11040 09131331452252 U 2658 Stub total 35 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 221589.00 T DIFFERENCE: -6,680,996.00 7.00 Stub total 5 R 30 U 35 T Pay Dt total 11506.00 R 210083 U 221589.00 T Stub total 5 R 30 U 35.00 T Bank total 11506.00 R 210083.00 U 221589.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 08132140562512 U 5183 * 05131710184710 U 12490 * 07132270715850 U 906 * 11132140813300 U 1590 * 07132270716052 R 406 * 11132140813000 U 1499 * 08131810790200 U 862 * 12132140828208 U 1289 10131380924809 R 1577 * 08131810759500 U 441 * 07131810681100 U 25458 * 10131810980615 U 258 * 12132140828201 U 1852 * 12132140828200 U 1505 * 10132120924010 U 210 * 10132172103350 U 542 * 05132610510605 U 1031 * 05132410411803 U 704 * 04132630304500 R 3263 * 12132140826010 U 124 * 05132410411801 U 930 * 01132630095100 R 5800 * 05132410414801 U 1518 * 12132140826000 U 1335 * 10132120924011 U 804 * 08132550847081 U 403 08131380841310 R 673 08131380841300 R 558 * 07131820454916 U 782 * 07132221496105 U 753 * 07131820454900 U 994 * 04131830162132 U 2838 * 10132160816907 R 1424 * 08132480868407 U 1117 * 07132221496107 U 1079 * 04131820212507 U 1741 * 04131830162131 U 2457 * 06132470728000 U 14068 * 10132160816902 R 996 * 10132271447700 U 1152 * 05131821921506 U 945 * 04131820212508 U 467 09131390371605 U 2385 * 08132480868410 U 1224 * 06131230906681 U 4443 * 29131713027129 U 20206 * 08132130454754 U 543 * 06131230906682 U 177 * 05131841322833 U 48981 * 10132160816901 R 493 * 06132240243107 U 1818 * 10132160812402 R 546 * 10132160816900 R 151 09131333274601 U 107302 * 06132240237000 U 1883 * 07131630302343 R 5822 08131320574900 U 4036 * 07132237045600 U 2912 * 07132237045700 U 999 * 06132130318000 U 4549 08131320574901 U 131 * 08131211298309 U 1520 * 07131830332385 U 4052 * 06132413330700 U 1947 * 06132470799700 U 1036 * 06132550621082 R 369 * 09132410966800 U 944 * 05132130273002 U 3805 * 05132130273000 U 4356 * 10131820684900 U 210 * 06131841549231 U 2081 * 05132120206400 U 2999 * 05132484014500 U 5340 * 08131810790500 U 1250 13131320868501 U 551 * 08132620872600 U 1079 * 08131810790502 U 754 13131320868500 U 566 09131331509425 U 5432 * 07132610718610 U 726 * 07132610717000 U 2027 * 07131430408000 R 464 09131331509400 R 5916 * 07132610717010 U 1007 * 12131412701100 U 7725 * 13131811362300 U 1430 * 04131520270700 R 1836 * 08132620978100 U 9375 * 07131430405900 R 444 * 08132620978000 U 6724 * 07132620751100 U 1721 * 08132620978200 U 19019 * 08132370875081 R 145 * 08132370874031 R 1648 * 06131230870381 U 4082 * 05131830253382 U 392 * 12132471595700 U 421 * 05131830253431 U 1457 * 10132610933208 R 44369 * 05131830253381 U 1457 * 12132471595600 U 427 * 12131450655911 R 528 * 01132110168250 U 13228 * 12131450655905 R 1095 * 08132270833350 U 978 * 09131511852400 R 369 * 07131841662435 U 2743 * 09131511852600 R 124 * 07131841662431 U 124 04131380541521 U 7463 * 09131810839910 U 507 * 06132290732500 R 1140 * 06131460329701 R 3942 * 07132410560305 U 2153 * 09131810839900 U 868 * 05131830256085 U 14578 * 10131820668810 U 7494 * 06131460329902 R 2624 13131311611234 U 1571 13131311579600 U 4216 * 08132612400208 U 885 05131311012703 U 4868 05131311012803 U 1290 13131311611240 U 1402 05131320384600 U 1508 * 08132612028600 R 5071 05131320384320 U 91 * 09131810909104 U 1849 13131311611241 U 1626 * 10132160856405 R 876 08131320589600 U 920 13131311611034 U 3513 * 07132110929951 U 6452 13131311611033 U 13852 * 05132550540581 R 5267 08131320589601 U 885 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281035205 U 8576 10131331647600 R 470 13131311611032 U 114726 * 06132130340900 U 5625 08131320615404 U 795 * 08132550834381 R 992 * 10132451011200 U 604 * 07132150325829 R 311 * 07132150325834 R 638 08131320615400 U 413 * 05132484006105 U 2036 * 10132451011100 U 742 * 08132458811500 U 3099 * 04132290502100 R 809 08131331358000 R 4426 05131320357306 U 1960 05131320357309 U 782 11131320801555 U 808 05131320357310 U 3979 * 04132290499200 R 145 11131320801552 U 1215 * 07132610717926 U 378 * 06131250344385 R 2323 * 09131830415581 R 889 * 09131830415431 R 535 04131380561004 U 305 * 13131820946205 U 2289 * 09131810832210 U 4573 * 13131820946251 U 2255 * 13131820957528 U 2738 * 09131810839100 U 1913 09131310501453 U 9345 * 07131841653231 U 817 * 09132510882100 R 256 * 07131841650239 U 16290 * 09131810833500 U 4006 * 09132510858501 R 406 04131310440114 U 6092 * 09132510858600 R 595 * 09132510858500 R 441 * 04132610371300 U 1053 04131320343100 U 3552 * 06132130305500 U 1461 * 10132181108047 R 986 * 05132130282300 U 2060 * 11131230557789 U 793 * 06132130305402 U 91 * 04132610363000 U 20166 * 04132160262500 R 1449 * 04132610363200 U 41491 * 04132160262300 R 1623 08131331417000 R 1388 * 08132510731600 R 1243 * 04132160262305 R 15842 * 04132262403851 U 27509 08131331416250 U 825 01131380012705 R 383 * 05132130255104 U 2297 * 06131830267341 U 3344 08131331416600 R 4167 * 05132130286505 U 5505 * 01131221035600 U 10019 * 04132262404451 U 1356 08131331416800 R 1304 * 06131830267334 U 3782 * 08131231003288 U 795 * 04132262404151 U 1356 * 08131730422200 R 4451 * 04132262403651 U 1356 * 05131230277324 U 2233 * 01131830013431 U 27006 08131320588202 U 786 06131391049615 U 354 * 05132230060851 U 412 * 08131730422201 U 210 06131391049610 U 4916 * 05132230060855 U 367 13131311632500 U 3836 * 07132610742272 U 3020 * 06132610657792 U 2007 * 05131811977715 U 1671 * 07132610717941 U 856 * 04132410266815 U 3528 * 09131810865200 U 1714 * 05132230060868 U 2719 * 06131510544207 R 1408 13131311632600 U 125 * 04132610376702 U 2455 * 05132230060858 U 2576 * 14131811409505 U 1987 * 04132610367900 U 1583 * 08131841958437 U 392 08131312000005 U 1707 * 12132172301450 U 2575 * 12132172301350 U 1417 * 06132140424612 U 1152 * 05131821921900 U 4009 * 14131811409500 U 1145 * 07131520567100 R 1091 * 05132140298026 U 1065 * 14131811409502 U 682 * 06131730288014 U 186 * 05132140298027 U 885 * 08131841958436 U 856 * 04132610386701 U 392 12131311508400 U 4534 * 06131730287503 U 2567 * 08131841958431 U 124 * 04132610386702 U 2027 * 04131510362900 R 1819 * 13131811368800 U 5901 * 04131510362904 U 1836 05131320387700 U 35856 * 04132610386700 U 136 * 06131841506831 U 5789 11131311445602 U 1118 12131311508401 U 4489 * 10132630917500 U 1079 * 08132130453718 U 413 * 05132130267900 U 365 * 13132450604501 U 841 * 10132612083115 U 1025 * 04131520356753 R 304 * 13132450604500 U 2255 * 11131281128700 U 4962 04131320279723 U 6943 * 09132240392902 U 4338 * 04132610334202 U 2045 * 05132130253500 U 2031 * 04132610333700 U 1339 * 05132130303304 U 224 * 11131281128600 U 2465 * 04132610334200 U 124 * 11131281128605 U 2673 10131331641000 U 1653 09131331528800 R 388 09131333246001 U 1260 * 03131830148481 U 1287 * 10132612083110 U 2184 * 05132130269200 U 189 * 06132281160861 U 702 * 05132130272800 U 2842 * 05131841111831 U 5027 * 11131281128500 U 116 10131331640801 U 2024 * 03131830148482 U 1023 * 06132620551603 U 1150 * 01132250109000 R 488 * 10131211159310 U 1780 * 05132130272802 U 1948 * 15132611330110L R 1522 * 10131211158500 U 1117 * 05132130303200 U 731 * 05132630452400 U 595 * 05132140348203 U 1219 * 05131841113031 U 4077 * 05132130303203 U 1441 * 10131211159100 U 3323 * 05131841098431 U 10069 * 10131211158600 U 1416 06131320468423 U 891 * 10131230509231 U 1061 * 10131230509181 U 2176 * 14131821007100 U 5524 * 05131841112231 U 224 10131331588000 R 2198 06131320468424 U 5533 06131320468427 U 537 08131311319409 U 682 * 05131841111631 U 10611 * 15132611330114 R 291 * 07132130423700 U 5705 * 15132611329600L R 12324 * 05132211323806 U 1219 08131311319400 U 1658 * 07132130423800 U 2353 * 08131810751200 U 634 * 05132211323813 U 682 * 09132310205795 U 572 * 09131810838500 U 827 * 08131280861306 U 527 * 07132130423702 U 1030 * 08131211271700 U 1863 * 08131810820805 U 2194 * 07132457749900 U 5142 * 10132172118650 U 775 * 08131211272601 U 1740 02131381496300 R 429 * 03131520142800 R 6635 * 08131810821800 U 11999 * 08131280862844 U 124 * 10132172118451 U 688 * 08132610773859 U 1161 * 06132484809700 U 1303 * 06132140440400 U 12207 * 08132610763837 R 756 * 08131810807110 U 2868 * 08131810807111 U 1674 * 06132232103758 U 4102 * 07132610722500 U 1370 * 11132281784858 U 276 * 07132130425202 U 848 * 08131440538701 R 1924 * 12132621406100 U 1621 * 05131520372910 R 7242 * 12132621411000 U 3440 * 06132130314203 U 1854 * 11132310231010 U 823 * 06131210498800 U 18806 * 06132413045500 U 602 * 12132611758000 R 9861 * 10132551029081 U 33620 * 12132621410900 U 1356 * 07132110890950 U 2201 * 06131210498905 U 14608 * 08131810796100 U 1805 04131380558501 U 16660 06131311241202 U 2952 * 06132550636431 R 413 * 05132130280607 U 493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252023463 U 114115 * 06131252023461 U 21806 * 07132620770700 U 92 * 03131811716510 U 3079 05131332717850 R 290 * 07132620770705 U 92 * 05132120206300 U 1347 * 05132120211010 U 2348 * 04132262408160 U 1869 * 05132410396426 U 89 * 06131812048510 U 593 * 05132410396422 U 4233 * 06131812048500 U 784 27131386809407 U 353330 * 09131810833802 U 850 * 10132310223479 U 1902 06131311239100 U 7684 * 06132140419411 U 2222 * 06132140419415 U 943 * 06132140419110 U 1398 06131311239101 U 4792 * 08131810796400 U 4792 * 09132471172503 U 334 * 07132410574907 U 1007 * 09132471172500 U 4367 * 08132431039900 U 3885 10131380969350 R 3622 04131330618801 R 413 10131380969369 U 440 * 04131520326839 R 810 * 09132250941550 R 798 * 09132250941600 R 964 * 07132457713513 U 784 * 04132483923900 U 2696 * 08132621080500 U 1122 * 08132621077100 U 212 * 06132456610005 U 2303 * 11132251124900 R 588 * 08132621080600 U 4644 * 04132610353815 U 3110 * 11132251124950 R 475 * 04132610353810 U 3697 * 09131211236700 U 7591 * 12132360959902 R 819 * 07132410572100 U 5242 * 04132240119501 U 2814 * 04132240119500 U 8956 * 07132410706174 U 572 * 13132141052000 U 8461 07131391111101 U 427 07131391111100 U 876 05131332717800 R 703 * 07132410706141 U 531 * 06131812025400 U 1918 * 10131820692300 U 610 * 10131820692302 U 745 * 06131812021210 U 868 * 06131812021211 U 952 04131390413800 U 252 * 04131820183300 U 6181 * 03132470340100 U 2242 * 06131812022800 U 4629 * 06131812022300 U 132 * 02132483730103 U 1760 * 03132110320650 U 2381 * 08131211274100 U 9087 * 09131820635200 U 501 * 08131211274000 U 1492 * 08132140607409 U 2815 * 09132281469451 U 688 * 08131230993031 U 2196 * 08132130459252 U 1754 * 07131730367400 R 1803 * 09132281469466 U 769 10131331650852 U 2741 * 07131730367402 U 641 * 05132262479551 U 5009 * 12132140862403 U 2481 * 09131830411182 R 4987 * 06132130315900 U 2940 05131310995463 U 7262 * 06132320882800 R 1406 10131331650800 R 1632 * 05132280949473 U 3823 * 06132130317301 U 5228 * 06132320882802 R 406 * 08131730415200 U 1568 * 05132630482100 U 268 * 09131810860000 U 3744 * 06132320882801 R 217 * 08131730415100 U 1347 * 06132413300800 U 413 * 04132310115585 R 35149 * 05131730234400 R 448 10131320762203 U 1621 * 10132120916402 U 4598 10131320762200 U 1547 * 04131211601400 U 2078 * 12131820850600E U 3976 * 04132130210600 U 22809 * 04132130210602 U 1263 * 10131820681112 U 444 * 10131820681110 U 1799 * 06132232099254 U 1669 * 06132610623557 U 2985 * 05131811965000 U 973 * 05131811965004 U 10294 * 06132260896213 U 997 * 09131830409531 U 1564 * 09131211231300 U 1472 * 06132260896112 U 2832 * 04131821804400 U 7575 * 04132120161508 U 1146 10131390321400 R 106826 * 10131211160900 U 2163 * 10131211161100 U 6351 * 27131633071303 U 6336 * 05131821812700 U 5667 * 10131211161000 U 1006 * 04132120161505 U 1423 * 06132130329700 U 2364 * 05131821812800 U 12938 10131390321410 U 49812 10131390321503 U 56447 * 11131210898000 U 15345 12131311495500 U 1783 10131390321402 U 1402 * 29131623033100 U 2707 * 05132281000854 U 2164 * 07132171540650 U 2569 * 04132410350400 U 1536 10131390321500 U 1246 * 07132171540550 U 2434 * 27132246481900 U 199984 * 05132281000851 U 10843 * 08131810759901 U 784 * 12132411358600 U 9901 * 08132140602010 U 1237 * 12132411358500 U 4737 * 05132280998752 U 3680 * 08131810759900 U 349 * 04132620245104 U 5840 * 04132620245100 U 1820 * 27132246479800 U 185361 * 12132411358601 U 6733 * 06132251387679 R 1669 * 13132411358604 U 4014 * 27132246480000 U 106106 * 05132130277702 U 89 * 12132411358400 U 1707 13131311624800 U 1427 * 05131510475457 R 1717 13131311624700 U 4389 * 08131810817100 U 828 * 05132130277700 U 2311 * 05131230267731 U 17044 * 05132130277701 U 2892 * 05131811966200 U 9849 10131331636200 R 1023 * 07132140516988 U 12501 * 05131520363300 R 1861 * 06132550617731 R 558 10131331636201 U 6351 * 05131520363220 R 485 01131380058500 U 19569 10131331632600 R 951 * 10132240470600 U 10411 10131331634000 U 1118 * 04131730212900 R 23866 * 01131211410500 U 3302 * 04131730212701 U 30924 * 06131812010010 U 2049 * 04132550433583 U 1046 * 05132410359907 U 1818 * 08132480847701 U 4178 * 08132480847700 U 2471 * 09131412116803 U 581 * 10131211133300 U 1402 * 09131412116800 U 470 * 04132550431281 R 4616 * 10132172102950 U 124 * 04132550438431 R 4436 04131311027906 U 3617 * 07132150340117 R 514 * 07132150338323 R 413 * 11131281105532 U 232 * 04132430400600 U 186 04131311034906 U 4834 * 10132172103355 U 89 * 11131811134132 U 131 * 07132150340118 R 581 * 08132321079100 R 4839 * 04131730212700 R 43929 09131331463000 R 1304 * 05132550520883 U 1291 * 05132130244807 U 726 * 04132430400700 U 2530 * 05132130244802 U 481 * 04131730212800 R 60558 * 04132550433581 R 2421 * 08132370800331 R 124 * 10131211173902 U 2521 * 04132483959100 U 1738 * 08132370801681 R 1905 08131331413401 U 29458 * 09131531612431 R 7084 * 08132130451798 U 1624 10131390601515 U 38018 * 04132483959110 U 4701 * 07131220414400 U 9916 08131331357602 U 1574 * 06132470823100 U 2701 * 11131820771518 U 1210 * 08132458832100 U 761 08131331357200 R 891 07131332786000 R 575 09131331533800 U 802 09131331533831 U 90 * 03131830150982 U 268 * 05132550546231 R 794 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131331413430 U 638 08131331357651 U 682 08131331413400 R 1350 08131331413600 R 1459 * 08131810818510 U 4747 * 11131820771500 U 300 08131331354200 R 20275 * 04131211601700 U 2515 * 11131820771501 U 1291 10131331693200 R 1486 * 04131211601601 U 2626 * 08131810785800 U 5897 * 07132410576709 U 3722 * 08132458872500 U 1784 * 04131211601900 U 7085 * 08132458872501 U 1328 * 08132458871900 U 2446 * 06132130316800 U 3512 06131311241390 U 1196 11131311453105 U 247 11131311453101 U 378 11131311453100 U 124 * 06131610478201 R 301 * 06131610478105 R 640 * 06131230871931 U 63402 * 05132320808507 R 4289 * 06131610478801 R 663 * 08131810780300 U 6932 * 09131211231400 U 2131 * 09131211232000 U 3158 * 09131830434282 U 2891 * 08131280879904 U 124 * 08131280884619 U 124 * 09131211231900 U 3753 * 05132130285401 U 745 * 14131220943001 U 1990 * 10132120919900 U 2135 * 05132130279307 U 964 * 05131811971600 U 2070 * 04131841049831 U 20545 * 10132120920000 U 180 * 04132150248446 R 16905 * 14131220943000 U 4141 * 06132470738000 U 745 * 05131821886300 U 572 * 08131830369581 U 38120 * 10131211180101 U 5444 * 08131830363881 R 8114 * 04132140246218 U 911 * 10131211180200 U 1353 * 08131830363931 U 3736 * 10132411090403 U 10142 * 05132130274803 U 1017 * 05132130274800 U 1825 * 08131211279100 U 2006 * 05132130293900 U 9560 * 06132130341100 U 929 * 09132411025700 U 115 * 08131211280500 U 4457 * 04132140246207 U 7171 * 14131220922600 U 1347 * 10132411090600 U 1347 * 04131211624501 U 4009 * 06132130341104 U 1950 * 06132470727900 U 4034 * 10132411091000 U 1347 * 08132130456105 U 2940 * 10132120919000 U 25476 * 10132120919100 U 28223 * 09132411025600 U 2641 * 09132120790700 U 18885 * 04132430445700 U 4281 08131331346230 U 2056 08131331382000 R 4756 * 11132471465200 U 1326 * 09132120790600 U 2932 * 06132130338411 U 17375 08131331387800 R 415 * 04131211622300 U 3459 09131331499659 U 7400 * 05132455537400 R 5172 08131331387830 U 1044 * 08131211279101 U 1402 * 06132130338528 U 5137 * 04131230181381 U 2563 * 08131810805200 U 2775 08131331346200 U 2240 * 01132410047600 U 867 * 01132410047602 U 817 * 09132471163600 U 1306 * 07132457784000 U 4265 * 04132610333600 U 11186 * 08131810788300 U 2508 * 04132470569200 U 2169 * 07131841705631 U 1622 * 05131830211863 U 13564 * 04132610334322 R 2979 * 09132471163300 U 1363 * 04132470569100 U 1097 11131320785644 U 940 * 06131510516462 R 6912 11131320785615 U 2137 * 07131220386404 U 4745 * 07131841707037 U 710 * 07131220386403 U 5145 * 07131220375400 U 11523 * 09131820602310 U 19157 * 05132262521351 U 5136 * 06132130361600 U 5679 * 08131830393581 R 2279 * 06132130361700 U 4087 07131332852050 R 852 07131332850450 R 334 * 03131280313600 U 5723 07131311280600 U 42647 * 09131820602305 U 5132 04131380569008 U 2226 06131380637120 U 517 * 04131510333233 U 2565 * 05131230277134 U 3957 * 08132261481307 U 93 * 05131230277135 U 5636 * 07131520625359 R 89 06131311241376 U 6335 * 06132260853687 U 2101 * 06131210477700 U 11969 * 06132260853696 U 2064 12131333359601 U 897 * 06131210477701 U 2307 12131333359626 U 608 * 08132160738100 R 1038 * 08132310194390 U 4392 * 01131510070220 U 1217 * 06132260853678 U 2739 12131333359627 U 435 * 01131510070211 U 1445 05131320389401 U 4216 * 09131280964400 U 12087 * 09131280957500 U 151 * 08131211260700 U 2313 * 09131211212600 U 1416 * 09131211212700 U 7978 * 09132431255401 U 2643 * 07132410549818 U 2789 * 09132431255001 U 745 * 08131810796301 U 486 * 08131810796200 U 1277 * 05132455533150 U 3900 * 08131810796300 U 1388 * 11132450431910 U 134 02131312904549 U 7268 * 27132146412481 U 97385 07131320494802 U 2631 * 11132450431900 U 9044 07131320494803 U 356 * 27132146447068 U 66440 * 08131810804015 U 1268 07131320494800 U 949 * 09131830445132 R 537 * 08132321019301 R 5865 * 08132321019300 R 7294 * 08132111151450 U 2640 * 04132454411455 U 89 06131320432900 U 4375 * 10131730486803 U 9087 * 09131730460100 R 3261 * 04131221214200 U 15248 * 04131221214400 U 10102 * 04131221214701 U 2989 * 04132410334803 U 1633 * 04132410334800 U 891 * 06132413001500 U 2603 * 12131231110981 U 1828 * 08132620914400 U 4683 * 08132610763820 R 23855 * 08132610763970 U 186 * 08132620879500 U 1065 * 08132620879510 U 948 12131311501700 U 4717 12131311501801 U 2311 * 05131520383020 R 1737 * 05131520383000 R 1799 * 08132160754914 R 26834 * 10132181106728 R 1152 * 06131830275981 U 6498 * 06131830276031 U 4939 * 05131830223581 U 4144 * 04131280411100 U 1238 * 04131280411098 U 917 * 05131830223531 U 3903 * 06131620321401 R 1748 * 05132620487700 U 15766 * 07131250391881 R 4654 * 07131250391889 R 1643 * 07131250402636 R 3395 * 05131450279512 R 26475 05131310998018 U 19304 * 06132130321000 U 5962 * 08132621051500 U 2918 10131310574382 U 28782 10131310574383 U 17460 27131386810502 U 33314 05131332642200 R 25279 05131332705916 R 6679 05131332705678 R 6264 * 05132140320500 U 9754 05131332702600 R 4688 * 05132140319802 U 6671 * 06131680295300 R 18063 * 06131680296400 R 862 * 05131543463212 R 7015 * 05131543385400 R 4353 05131320354900 U 4386 * 06131540827410 R 4290 05131320355000 U 5190 * 27131836719116 U 28232 * 04132470584600 U 4975 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 793 T BANK TOTALS: 4817479.00 Scroll total 4817479.00 T DIFFERENCE: 0.00 7.00 Stub total 157 R 636 U 793 T Pay Dt total 790621.00 R 4026858 U 4817479.00 T Stub total 157 R 636 U 793.00 T Bank total 790621.00 R 4026858.00 U 4817479.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 09131320662531 U 4808 11131320782504 U 10153 05131311009301 U 644 05131311009400 U 2011 11131320782503 U 12669 05131311009410 U 238 05131320393100 U 4916 05131320393103 U 98 05131332745200 R 650 05131332745250 R 4492 05131330870400 R 876 05131330870403 R 862 17131335178204L R 37101 24131325206758 L U 473680 24131325206751L U 115591 08131380836900 R 940 07131311272700 U 7293 08131311329500 U 638 06131320482909 U 39 27131386824100 U 90389 04131311028804 U 5943 06131320482918 U 3089 05131310993369 U 4203 12131320846705 U 5089 05131311021252 U 551 05131311021243 U 550 08131380837000 R 1072 17131335308000 R 19869 06131391046604 U 159533 04131390421900 U 2370 02131330282600 R 10208 04131330704001 R 4873 08131391820067 U 2488 12131320817121 U 1408 12131320817122 U 1554 12131320817120 U 699 04131330704000 R 1976 05131330845000 R 1224 10131390600727 U 9978 10131390600720 U 16353 05131332740000 R 2576 10131380924808 R 1109 05131332742450 R 406 10131390305051 U 1205 09131310501710 U 7529 07131332759200 R 4000 10131310570280 U 2023 04131390499913 U 978 11131311402000 U 9943 12131320819406 U 972 12131320819410 U 5086 09131321636200 U 4001 12131320819411 U 3990 11131320801741 U 507 09131331527000 R 4369 09131310537000 U 2536 09131310536990 U 7049 07131391076502 U 284118 07131311296100 U 185 19131331110400 L U 19000 02131390489800E U 7539 05131330826800 L R 6184 12131320811282 U 4400 10131331582202 U 2949 08131311345210 U 9445 08131311345211 U 37019 05131330804401 R 4800 05131330804400 R 689 05131311026040 U 578 05131330827257 U 217 05131311025589 U 839 01131380031306 U 5085 06131311247452 U 34514 06131311245910 U 124 04131320273300 U 4338 10131390349410 U 9080 06131311245909 U 8540 03131330583131 U 66656 07131311257401 U 21105 11131320782720 U 5081 05131310988003 U 1962 05131330919811 R 1770 05131330919800 R 1175 05131380571500 R 12940 05131330919825 U 378 05131310988055 U 765 12131320836411 U 2484 09131320671900 U 274 08131311298602 U 9270 05131330947000 R 1299 05131330955807 R 184 05131330947050 U 217 09131310502362 U 5521 05131330930425 U 20443 05131330930400 R 19647 06131380637500 R 2046 06131380637600 R 456 06131380625800 R 3684 12131320837410 U 102 05131332735853 R 1112 10131310570310 U 4774 17131335080001 R 128425 10131310572400 U 5584 10131310572350 U 4445 10131310570312 U 505 07131311298200 L U 68577 10131310573968 U 6006 10131310573973 U 89 07131311288000 U 32893 07131311288004 U 3019 03131320233306 U 3182 04131390484800 U 7831 10131310572313 U 2544 13131392160000 U 30743 10131311054315 U 6977 07131311254100 U 16012 04131390435700 U 4403 06131311247010 U 2921 06131311247011 U 17991 09131312501123 U 131 09131312501112 U 2177 07131391120003 U 581 09131310501100 U 9256 Stub total 123 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 2056677.00 T DIFFERENCE: -18,521,665.00 8.00 Stub total 31 R 92 U 123 T Pay Dt total 281014.00 R 1775663 U 2056677.00 T Stub total 31 R 92 U 123.00 T Bank total 281014.00 R 1775663.00 U 2056677.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 13133420804200 R 2872 * 06132371517119 R 131 * 05132371445900 R 1708 * 09133451082600 R 1274 * 04132520804441 R 572 * 05132455521800 R 311 * 01131510009242 U 7823 * 05131543147200 R 585 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371504203 R 261 * 08132160744635 R 2090 * 08132160744242 R 789 * 07132160611808 R 441 * 05132455525110 U 1045 * 06132371517115 R 875 * 04132530307300 R 827 04131311053015 U 4116 * 08132310184891 U 775 * 05132455521700 U 2670 * 08132160747606 R 124 * 08132160736222 R 1079 * 04132310119190 R 836 * 04131610306602 R 572 * 06132371583700 R 267 * 04132410340120 U 1299 * 05131841302033 U 438 * 04131640682913 R 1641 * 04132430500100 U 5225 * 04132160255400 R 1467 * 10132291353200 R 304 * 06132371513100 R 392 * 05132455535400 R 874 * 06133430748621 R 383 * 10133420613302 R 1747 * 08132160747101 R 1934 * 04132410339950 U 1949 * 08132160747100 R 164 * 04131610307100 R 2349 * 04131610309908 R 91 * 08133460422106 R 673 * 04132430438500 U 2597 * 08131620442100 R 745 * 06132371529201 R 189 * 04131610309909 R 290 * 01131430000801 R 1972 * 04131230195043 U 9529 * 11132521726383 R 743 * 04132160270000 R 1326 * 04133410412300 U 8003 * 04132530304506 R 101 05131311012310 U 4260 * 09132260983110 U 217 * 04132620252200 U 5728 * 05132540260900 R 4353 * 04132430436500 U 5441 * 04131610309905 R 125 * 06131610443914 R 601 * 08132160744266 R 703 * 06132371580105 R 1118 * 06132371515000 R 470 * 06132510515401 R 261 * 06133460339600 R 1706 * 04131460173154 R 656 * 04132630365000 U 5201 * 06131723049900 R 1077 * 04132530304700 R 1369 * 06132290760400 R 441 * 09131610631500 R 169 * 12133431246708 R 73 06131332998800 R 630 * 05132455537803 U 1634 * 05132455542410 U 1986 * 08132160744119 R 2231 * 12133441362302 R 276 * 04131420162011 U 456 * 04132430415200 U 1340 * 05132251338613 R 537 * 06132270604350 R 91 * 04131720759210 R 2157 * 05132455504150 R 1532 * 05132235544600 U 7806 04131380564000 R 5445 * 05132540309000 R 2088 * 04131420164113 R 832 * 07132620743800 U 1076 * 04131640683446 R 319 * 08132160743640 R 3445 * 04131420164361 R 1260 * 08131250508031 R 1574 * 07133460378906 R 595 * 06133450734200 R 891 * 04132410339873 U 4148 * 04131420159262 R 1299 * 04132430449000 U 1992 * 07133460403104 R 943 * 02131460063277 R 574 * 05132180414200 R 378 * 06132413071900 U 2984 * 06132413486100 U 1098 * 05132540309400 R 1242 * 06133450795100 R 5290 * 04132430435900 U 1556 * 08132160738000 R 5103 * 03131710068100 R 3122 * 07133460373900 R 805 * 08132160736156 R 789 * 10131620512403 R 911 * 04131440279002 R 1071 * 05131710173313 U 558 * 08131520663303 R 1117 * 06132180633400 R 2874 * 06132371529202 R 369 * 07132610753163 U 1224 * 10131620511804 R 463 * 04131610313201 R 717 * 08132160747103 R 2656 05131311025914 U 4932 * 08132160744542 R 5126 * 08132160751603 R 703 * 08132160744199 R 649 * 04133450511200 R 1678 * 06132371575200 R 7376 * 07131620387944 U 2904 04131390462600 U 5022 * 03132430256700 U 13138 * 06132371579300 R 2304 * 09133451082500 R 124 * 08132160744115 R 2161 * 07132457798450 U 943 * 04131510326600 R 3072 * 05131510424620 U 987 * 06132310156650 R 781 * 06132456609750 U 427 * 06132221312200 U 1270 * 08131250495931 R 1388 * 05133420266602 U 421 * 10131520915610 R 92 * 05131680272801 R 659 * 08132160744604 R 378 * 06132413310403 U 2426 * 08132550806431 U 638 * 06131723044300 R 1233 * 06131720742100 R 314 * 04131420167161 R 641 * 05132360402310 R 93 * 04131420162012 R 493 * 09132550915081 R 558 * 05132251338616 R 304 * 08131420362111 R 1471 * 07132160612531 R 1532 * 04131640683415 R 145 * 04131420161813 R 638 * 08131250488890 R 1096 * 05133450675000 R 1574 * 10131520915100 R 290 * 06132230969354 U 2379 * 04132410340398 U 1455 * 04132430421600 U 5435 * 07132540433100 R 1152 * 08132550806331 R 456 * 10133441169500 R 678 * 08131520683820 R 217 * 08132160745408 R 2012 * 05131420221666 R 1546 * 01132250135550 R 9520 * 06132371527001 R 528 * 08132130474702 U 1626 * 04132530319400 R 725 * 05131710207000 R 4689 * 06132413210900 U 1850 * 08131520685800 R 124 * 08132160744433 R 542 * 04132520806883 R 89 * 06132371504311 R 378 * 05131630214300 R 1282 * 08132160744416 R 2123 * 08132160748536 R 421 * 10131844346231 U 514 * 05133410472828 R 2201 * 04132430423500 U 2035 * 05131730243100 U 6154 * 04131610309205 R 682 * 08132160736177 R 1012 * 07133460379701 R 970 * 09132310205821 U 232 * 06133460360590 R 4434 * 07132530648400 R 4810 * 06133450731500 R 2200 * 05131430273401 R 1427 * 08131520695003 R 175 * 04132530343100 R 658 * 05133420266611 U 537 * 05132455583200 R 741 * 09133460474001 R 397 * 06132413508100 U 739 * 08132160744268 R 586 * 09132550915631 R 1733 * 06132290766800 R 290 * 09132410922103 U 2019 * 04133410363700 U 6279 * 05132455521850 U 819 * 04131610313008 R 1138 * 06133460319602 R 479 * 06131250355300 R 282 * 04132430504100 U 1367 * 04131540544200 R 656 * 06132320874502 R 383 * 07131820452400 U 775 * 06132290727300 R 883 * 08132360601622 R 624 * 06132510572300 R 659 * 04131610306902 R 784 * 05132310132730 R 751 * 04132520720081 R 224 * 05132251328910 R 789 * 05132251324000 R 2300 * 08131420370612 R 829 * 06131610459212 R 1534 04131330646810 R 11347 * 01132530083500 R 6321 * 08131520696020 R 558 * 08133450949800 R 784 * 06132521004381 R 383 * 05132455553800 R 160 * 06131610447708 R 994 * 06133430796600 R 1857 * 04131540573225 R 295 * 06132456616350 R 441 * 05132262510251 U 1401 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250212381 R 5838 * 05133410465001 R 1185 * 08131250498331 R 4587 * 03131710068200 R 618 * 04132520720934 R 378 * 08132530787104 R 507 * 07132261267125 U 421 * 04133460148750 U 93 * 06131250368650 R 2405 * 04133410363600 U 977 * 06133460309801 R 558 * 08131520700311 R 740 * 04133410411500 U 2333 * 04133410408500 R 3073 * 05131460265200 R 241 * 04132160254207 R 7731 * 05132251335308 R 12070 * 05132251326655 R 2449 * 06131610450001 R 736 * 08132159103500 R 3086 * 04132430403300 U 1204 * 06131610464403 R 745 * 04131520290410 R 1831 * 05132251324810 R 136 * 05131630207402 R 990 * 04132360279402 R 369 * 05132310127631 R 809 * 05132455503970 U 507 * 06132371549503 R 334 * 04131610313200 U 626 * 06131710256400 R 711 * 04132160279925 R 441 * 06133430823200 R 1458 * 06132371532304 R 448 * 04133410411502 U 2777 * 04132520720181 R 159 * 08132360601100 R 902 * 06132371537800 R 601 * 08131710403300 U 1694 * 09132550915082 U 894 * 04133420173000 U 1896 * 01131520067820 R 383 * 08132458835100 U 5887 * 04131610307800 U 369 * 06131710249900 R 369 * 06133460337603 R 601 * 06132320873202 R 348 * 10132172099555 U 362 * 06131220309200 U 5435 * 05132455553650 R 132 * 14132292690610 R 124 * 05133460268004 R 2804 * 04132530319201 R 90 * 07131250404131 R 2276 * 06133460329505 R 1398 * 08131640563311 R 244 * 05131420226161 R 789 * 08131420370611 R 2184 * 05131230234981 U 2456 * 04132530307600 R 325 * 05131460259001 R 91 * 06132371533504 R 2163 * 06132510572408 R 192 * 06133460307503 R 232 * 07133440710701 R 775 * 06131610444339 R 276 * 08132540523905 R 2637 * 05131230235026 U 2840 * 04133410384200 R 1570 * 04132180494900 R 862 * 04132530312500 R 620 * 10133431113763 R 758 * 08133450949700 R 1402 * 06131250357931 R 891 * 04132320335400 R 203 * 07131820452401 U 682 * 10133431137006 R 710 * 02132540112900 R 2599 * 04132430445900 U 6003 * 06132510533200 R 2187 * 04133430582106 R 7336 * 06133450820001 R 328 * 08131250502981 R 1439 * 10131730490601 U 4197 * 04132160254216 R 6001 * 04132320339300 R 177 * 06131610416500 R 4655 * 04131610311100 R 354 * 04131620188401 R 1789 * 04132160251300 R 3172 * 05132251322107 R 4018 * 06132413083800 U 2107 * 05131460228800 R 282 * 05131530779231 R 2430 * 06131250348535 R 261 * 05132290543600 R 892 * 06132180632100 R 828 * 10131710492002 U 741 * 06131250347607 R 217 * 04131811814719 U 2129 * 04132360284705 R 2060 * 07131460377309 R 5852 * 06133450832502 R 1660 * 05132235534000 U 8662 * 06132371537900 R 499 * 05131730275600 R 6042 * 04131610307000 U 470 * 05132360395201 R 210 * 05131460286000 R 841 * 04131610308601 R 116 * 07131620387612 U 2112 * 05132221303600 U 180 * 06133460329202 R 1252 * 05132320801208 R 274 * 08131520696830 R 698 * 06131730277600 R 1398 * 07132261270614 U 480 * 05132251344302 R 1047 * 05132221170960 U 876 * 05133410459000 R 1714 * 07132261266410 U 499 * 05132180410030 R 856 * 06131250347688 R 1189 * 04132530381002 R 479 * 05132455516601 U 2027 * 06132510532500 R 338 * 05132251328914 R 4551 * 06131610447801 R 1143 * 07132620830600 U 967 * 06132371539001 R 1017 * 04132430419000 U 871 * 06133460342158 R 595 * 04133410408502 U 177 * 05132221296912 U 3152 * 04131720750500 R 2409 * 06132413312700 U 4955 * 05131830212103 R 5969 * 04132530326900 R 1303 * 08132310186070 R 1533 * 04132410339941 U 6161 * 04132120200066 U 2324 * 08131250502031 R 1706 * 06132221325406 U 421 * 04131540568402 R 388 * 06132413034105 U 1016 * 08131250507831 R 2273 * 04131540554200 R 906 05131332639600 R 595 * 08132610771001 R 798 * 06132290792101 R 735 * 11133441233000 R 5436 * 04132530326006 R 290 * 06131841547436 U 258 * 06132413510400 U 4527 * 05131420224313 R 848 * 05132320799201 R 2541 * 07132140476914 U 1660 * 06131723054400 R 1305 * 06132413507900 U 1640 * 04132180466400 R 770 * 08131250500980 R 2699 * 06131250365681 R 798 * 04132530306900 R 497 * 04131610312803 R 876 * 06133450735300 R 4140 * 05133460264504 R 7660 * 06132230975185 U 563 * 07131510653800 R 813 * 07131820458702 U 616 * 06132150304909 R 504 * 04133410335400 U 194 * 10131510874649 R 145 * 04132520806881 R 267 * 08132410905902 U 1103 * 06131250363981 R 339 * 04133460145748 R 750 * 05132140301000 U 2554 * 05131510424600 R 784 * 09133460474005 R 726 * 04131640683801 R 688 * 03131710082566 R 927 * 09131280975300 U 1745 * 08132130474700 U 3987 * 04131640683800 R 719 * 07132530634000 R 125 * 08131710360005 U 180 * 06132171376350 U 11990 * 05131420224165 R 91 * 12132431756500 U 4568 * 06131520490800 R 132 * 05132540302700 R 703 * 06131710273100 R 6155 * 27132216172150 U 2680 * 06133430748806 R 1026 * 06131620305113 R 145 * 05132251329502 R 2598 * 04131410271701 U 1510 * 06132550633881 R 906 * 05131841137431 U 2515 * 05132455507050 R 660 * 08132612046600 R 2881 * 04131640687916 R 207 * 06132530602102 R 4716 * 04132454403450 R 6526 * 03132450341370 U 937 * 08131420361915 R 668 * 06132251399509 R 1974 * 06132610562320 U 630 * 08131420373613 R 553 * 06132413483902 U 733 * 04132280892270 U 4163 * 06131510539710 R 388 * 10133451268400 R 650 05131311025924 U 2623 * 09133410920500 U 24220 * 06131510530901 R 3541 * 06133460359557 R 3936 * 06132180635700 R 1036 * 05132520905181 R 124 05131332709000 R 256 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610439303 R 4361 * 06131730288710 U 722 * 06131710273211 U 1402 * 06132371579100 R 125 * 04132520715733 R 232 * 06133460311200 R 2883 * 03131710070500 R 1223 * 06132371574813 R 2190 * 06131250357231 R 440 * 06132230752961 U 1735 * 03132410234910 U 740 * 10131640635400 R 2412 * 04131640682906 R 659 * 06133420370405 U 2771 * 09133460474004 R 421 * 05132455516000 R 775 * 09132410922100 U 1145 * 06131510503206 U 217 * 07132550706732 U 1137 * 07132290883400 R 798 * 08133460452102 R 1102 * 03132450321850 R 172 07131332748401 R 4226 * 04131420164861 R 296 * 05132540284700 R 397 * 05131420244111 U 311 * 06131410457401 U 1864 * 07132530634401 R 435 * 04131540555400 R 3035 * 06131250362281 R 1870 * 06131250349225 R 575 * 05131420244113 R 566 * 05132540284706 R 682 * 04131420160361 U 975 * 04131420173466 R 203 * 05132455507053 U 4055 * 04132410340266 U 4172 * 04131610310500 U 210 * 04131540568224 R 726 * 06131710259301 U 4439 * 06133460360226 R 1757 * 08132550801031 R 1928 * 06132290766900 R 339 * 05132410398214 U 6110 * 06131250353685 R 514 * 03131710082543 R 503 * 07133460400800 R 282 * 07133460367809 R 526 * 05131830212104 U 738 * 06132251406305 R 499 * 08132310191780 R 1731 * 04131420167311 R 290 * 07133460367600 R 166 * 04132530334800 R 1883 * 04132410303764 U 82 * 07133460372900 R 372 * 04133410336400 U 175 * 05132251340800 R 2033 * 04131410296400 U 4355 * 05132455518507 U 353 * 06133460315206 R 2096 * 12132431756200 U 2413 05131332612400 R 50 * 07132310181732 R 716 * 03131710070900 R 987 * 04131440300311 R 276 * 07132620822000 U 325 * 04131221233800 U 1502 * 10132172099550 U 1574 * 05132251327901 R 601 * 05131420218812 R 891 * 06132413496102 U 1748 * 05131420241214 R 1173 * 06132413369900 U 689 * 09132521409281 R 1298 * 07131822125200 U 1073 * 04133450545200 R 464 * 06131610453804 R 745 * 06132530522403 R 1460 * 04132430419500 U 1041 * 07132261269730 U 385 * 04132410303695 U 4439 * 04132520722781 R 1299 * 10131510941374 R 1427 * 06132221322004 U 802 * 06131640538602 R 456 * 05131520395013 R 89 * 05132540265800 R 804 * 04131440299509 R 2059 * 06132413476000 U 1983 * 04132410303938 U 930 * 07133440609000 R 2858 * 07133440645001 R 89 * 04133460148323 U 540 * 04132310111420 R 4753 * 05132360359912 R 377 * 06133430823340 R 1427 * 06131250362131 R 1343 * 05132610497537 U 382 * 11132360860000 R 1621 * 06131520490820 R 124 * 04132520804483 R 523 * 04131420199311 R 2927 * 06131250354331 R 1831 * 10132251003150 R 1964 * 06131250363431 R 354 * 06131510506353 R 1788 * 07131520554309 R 638 * 10132551040932 U 2623 * 04131540569408 R 606 * 06131250353110 R 145 * 05132251328835 R 472 * 04131610321907 R 93 * 06132530555200 R 822 * 04132530339400 R 933 * 04131221233700 U 1874 * 04131610321900 R 547 * 09132471209603 U 1770 * 06131520490815 R 124 * 05132520921534 R 91 * 10132641414900 R 528 * 04132530336502 R 703 * 08131250495800 R 5871 * 07131620386915 U 2460 * 09133440821106 R 727 07131332748400 R 934 * 04132160272900 R 383 * 07132620760100 U 1503 * 04131610306401 R 665 * 08131250500131 R 1561 * 05131410395300 U 146 * 06132530506901 R 3259 * 08131420374611 R 2470 * 12132641699100 R 633 * 04131610313505 R 1892 * 06131640518806 R 907 * 05132455551708 U 1875 * 06132430801300 U 319 * 07133440638701 R 71 * 12132240771502 U 624 * 05132455553810 U 1021 * 06133450765300 R 427 * 05132221296902 R 676 * 08131520677600 R 745 * 04131520290420 R 920 * 08131250505035 R 1850 * 12131281229100 U 1007 * 04131420191611 R 470 * 06132320856900 R 41287 * 06131250352981 R 413 * 04132320345101 R 306 * 03132540189500 R 1638 * 05133410458900 R 325 * 06132530555201 R 549 * 06132290742100 R 2423 * 04131610288915 R 665 * 01132240050802 U 2065 * 04132530316400 R 717 * 05133410461100 R 1341 * 08131250491731 U 2569 * 05132320818502 R 842 * 04132530291000 R 2570 07131391120800 U 7111 * 05132455552211 U 2289 * 04132430462300 U 1443 * 04131680089803 R 1239 * 03131710070100 R 741 * 06133430823262 R 1402 * 09132540624100 R 124 * 06131730276701 U 6881 * 04131540555213 R 203 * 07131630282133 R 2724 * 06132221325400 U 252 * 04132530334200 R 1341 * 06132413498400 U 804 * 09132540623000 R 252 * 06132251406318 R 378 * 06131250368651 R 348 * 06131610450207 R 638 * 03131710065507 R 549 * 04131640487117 R 653 * 04132270138908 U 4112 * 05133460248261 R 1471 * 04132520719832 R 499 * 05132251322001 R 558 * 05132310125681 R 1196 * 08131520695120 R 1168 * 05132251327109 R 572 * 04131710148009 U 1809 * 04131280486820 U 2131 * 04133430564206 R 2710 * 06131610457305 R 3256 * 06131640516410 R 1763 * 06132530608702 R 2179 * 04131440240501 R 91 * 09132530934702 R 651 * 06132521016782 R 244 * 04132130193900 U 4920 * 06132180614800 R 4900 * 05133410478101 R 2167 05131311025900 U 849 * 04131610312002 R 282 * 06131610449103 R 730 * 05131420225661 R 4228 * 04131811814710 U 9488 * 05132262510351 U 1169 * 06132221324700 U 668 * 06132413046601 U 1695 * 04132160272811 R 659 * 11132360860002 R 641 * 05132251343104 R 572 * 05132251326800 R 470 * 06131250347923 R 175 * 05131410394700 U 194 * 04132430372500 U 1951 * 06131440381354 R 360 * 07132610748602 U 2158 * 07132530657000 R 10855 * 06132484821550 U 348 * 05133410459200 R 992 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250365581 R 558 * 05131710159307 U 1451 * 07131822125900 U 378 * 04132232042951 U 8194 * 07132530634400 R 1775 * 05131841308232 U 89 * 05131420242211 R 1520 * 10132172106352 U 551 * 04132530363600 R 644 * 04133410346400 U 1150 * 04131610312206 R 5875 * 04132310122261 R 572 * 10132271392901 U 4062 * 06131630273102 R 6048 * 06131520490900 R 124 * 06132371533721 R 159 * 05133460225500 R 1196 * 06132180641603 R 3841 * 05131630211007 R 945 * 06132413051800 U 2163 * 04131420190363 R 785 * 05131710170602 U 1487 * 12132240591100 U 3995 * 10131680573701 R 1021 * 04132160252901 R 261 * 05132221304700 U 4279 * 06132251397800 R 2774 * 05132251340509 R 1134 * 02131250102731 R 1048 * 06133410600400 R 2612 * 08132521317881 R 441 * 06132530587000 R 1076 * 10132310220591 U 1056 05131332663400 R 4589 * 06132251387107 R 1082 * 04131610311500 U 644 * 05132540316704 R 975 * 04131640687862 R 1044 * 05132160337401 R 668 05131332639652 R 1378 * 10132130722800 U 6287 * 08131430445050 R 398 * 05131640698200 R 126 * 04131630150400 R 397 09131331443400 R 1806 * 04131610309501 R 136 * 06132521029824 R 996 * 04132360319000 R 876 * 06132456616600 R 601 * 05132251338900 R 572 * 06133450807300 R 4697 * 04132250407800 R 2163 * 04131540567215 R 514 * 04131630146100 R 175 05131332708400 R 1783 * 04133430578006 R 1571 * 05131420242813 R 2323 * 09133460486201 R 325 * 07132530669101 R 159 * 06132550627531 R 180 * 05133450664100 R 2573 * 04131420191714 R 93 * 05131420219662 R 1570 * 06132540379400 R 499 * 09131620456616 R 2424 * 06132221309103 U 2338 * 09131451423717 R 4787 * 06131430357806 R 1208 * 07132550731081 U 2078 * 05131420205962 R 616 * 05131420212311 R 1561 * 07132237020200 U 1094 * 06132530505800 R 2977 * 04131420158412 R 8466 * 05132530486700 R 369 * 05133460269230 R 413 05131332681451 R 3922 * 06132430867800 U 3017 * 01131710006900 R 3191 * 05132430530201 U 407 * 05132620389300 U 2655 * 06132221333504 U 862 * 05132540257900 R 775 05131311025707 U 311 * 09133460490200 R 906 * 06132640809700 R 2697 * 06132530516000 R 1553 * 14131641111818 R 581 * 06131720752500 R 311 * 05131420221961 R 514 * 06132251380778 R 91 * 05132251312916 R 159 * 05131543167820 R 450 * 09133460490400 R 111 * 04132430400100 U 1730 * 04131510372100 R 499 * 06132540398900 R 949 * 11133460569700 R 124 06131332935201 R 304 * 06132251381100 R 1881 * 10133460550501 R 2271 * 10131520846700 R 427 * 09131830445331 R 2953 * 06132130320502 U 36304 * 10133460549902 R 2115 * 04131720749201 R 720 * 07131820452805 U 2210 * 06132456609865 U 2153 * 10131721254804 R 145 * 06131680320203 R 470 * 06132251381182 R 956 * 06131460300251 R 1791 * 03133430515206 R 192 * 06133430831000 R 332 * 01131710006805 R 1042 * 12132240591010 U 2560 * 09132410942009 U 304 * 04131610306900 U 1391 * 06132221333506 U 706 * 02131420068163 R 1785 * 10133451313300 R 1456 * 06132456613850 U 589 * 08132521317832 R 145 * 04131630149506 R 175 * 12131680766900 R 1114 * 05132270163425 R 186 * 05131510462500 R 441 * 06131460306652 R 175 * 06131510506570 U 2698 * 06131723053700 R 1678 * 02131821740300 U 836 * 06131710232802 U 791 * 06132371579404 R 949 * 06132210218704 U 3823 * 08133410779502 U 101 * 06131720751700 R 804 * 04131430210000 R 1785 * 07132530648100 R 1678 * 10131520896100 R 945 * 02131720193201 R 787 * 09132321116501 R 1462 * 04131540570614 R 406 * 04131610309001 R 166 * 05131250276131 R 1013 * 04131420190365 R 1349 * 04133460164801 R 2116 * 07131530994231 R 741 * 06131610447411 R 2364 * 04132371312800 R 89 06131311247437 U 1829 * 05132160338300 R 217 * 05133450703400 R 2369 * 04131610307601 R 230 * 06131723080100 R 601 * 04131640688000 R 679 * 05131710170603 U 232 * 06131540984000 R 548 * 08132310190620 U 676 05131332619200 R 2477 * 06132456618150 R 1512 * 07133440603000 R 1137 * 10131534171900 R 688 * 04131510371145 U 2133 * 04132430496300 U 2438 * 06131723085600 R 1315 * 07132530674800 R 601 * 05131420223516 R 283 * 10133460545702 R 906 * 04132232041553 U 4169 * 05132620389700 U 4644 * 04131250240981 R 745 * 06132484807300 U 2161 * 05132251340004 R 668 * 05131680260801 R 1931 06131380636610 U 733 * 05131640694502 R 485 * 04132430381300 U 1291 * 04131540530617 R 631 * 06132430873200 U 833 06131333018201 R 1196 * 05133460239268 R 464 * 05132251338714 R 2229 * 04131540567238 R 1016 * 05132251335700 R 6123 * 04131610308900 U 281 * 04131250240998 U 378 * 04131610314001 R 804 * 06132413051801 U 54 * 07132540470114 R 1621 * 06132540412800 R 4050 * 04131420191763 R 1017 * 05132530431202 R 624 * 04132160279930 R 362 * 06132510505202 R 1452 * 04132310115672 U 3803 * 08132310190610 R 1059 * 08131520684103 R 595 * 04132430436100 U 2258 * 06132456608709 U 4779 * 06131430361311 R 261 * 07132530660501 R 116 * 04132360325405 R 1254 * 04131610309401 R 1502 * 08131520684113 R 177 * 04131630149500 R 1181 * 05132360403400 R 456 * 04131420174118 R 282 * 04132120199919 U 1224 * 04131620190900 R 1262 * 07131230950731 U 827 * 06131510509500 U 1822 * 05131710172300 U 1552 * 06133430823300 R 296 * 04132530306500 R 1413 * 08133460451411 R 334 * 06132371584307 R 1456 * 06132530552500 R 3903 * 06131250347381 R 5272 * 05131543267600 R 87 * 06132371509101 R 497 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610449101 R 761 * 04132430442900 U 558 * 09132410925505 U 2857 * 10131460489951 R 116 * 04133410413600 R 3765 * 05132530495900 R 2180 * 06132371512400 R 186 * 05132360403401 R 180 * 04131250231150 U 993 * 07133460404108 R 632 * 04132160273900 R 804 * 06132270627150 R 479 * 03131510216021 U 4099 * 06131250349240 R 406 * 05132484468850 U 1326 * 08131250488331 R 5687 * 05131430216829 R 4704 * 05131543267800 R 2286 * 07132530668803 R 776 * 06131610443516 R 905 * 04133410411201 U 624 * 06131250360431 R 2078 * 04132530306102 R 427 * 04132520836033 R 383 * 07133440629701 R 91 * 06132413494500 U 17353 * 05131720537300 R 2045 * 04132520804434 R 456 * 06133440546900 R 7281 04131311033841 U 4246 * 04132430371800 U 2480 * 05132530495902 R 2380 * 06132413485900 U 843 * 05133460264004 R 1508 * 14133460738508 R 537 * 06131510506527 R 5903 * 06133410568112 R 166 * 07132530662000 R 542 * 07132530660300 R 644 * 04131540571600 R 2490 * 06132413459500 U 2000 * 01132540060100 R 957 * 07131520554300 R 848 * 08132521306431 R 1332 * 07132281233875 U 1291 * 04132430477500 U 2716 * 04133410429500 R 5725 * 08132521317333 R 5596 * 06131620305468 R 332 * 06132371521201 R 630 * 05132251340825 R 421 * 04131540580031 R 662 * 06132413194400 U 252 * 04132430449200 U 2047 * 08131420377911 R 92 * 08131451394506 R 745 * 06132290803900 R 232 * 04132530305602 R 90 * 04132520724493 R 507 * 05131710205602 U 703 * 05131430269903 R 203 * 06132371509111 R 421 * 04132410340298 U 1317 * 05131410394400 U 3628 * 06132521016784 R 91 * 05131250261581 R 1675 * 04132160273903 R 485 * 04131250234600 U 798 * 07132530672400 R 1021 * 05132530426100 R 308 * 08131520673810 R 600 * 05131430222103 R 6608 * 09133440801201 R 392 * 06132484804950 U 2049 05131311025915 U 89 * 04132160279102 R 616 * 07132261255612 U 379 * 05133460237830 R 1944 * 04131440299514 R 406 * 05131420218861 U 392 * 06131250365590 R 203 * 04131420195311 R 2143 * 06133410559500 R 89 * 12133420719504 R 304 * 05132360375602 R 329 * 04131620190901 R 1342 * 04131540570824 R 1938 * 05131510463913 R 369 * 04132530298800 R 379 * 04131420197411 R 833 * 04131440299507 R 369 * 04132520717782 R 414 * 05131430222106 R 4102 * 07133440638700 R 906 * 06131610451301 R 1466 * 10131410843609 U 4815 * 07132530643700 R 2046 * 04132520804484 R 841 * 05133460238176 R 427 * 04131510351950 U 8056 * 04131250252581 R 514 * 04132430468900 U 4832 * 05131520387525 R 1427 * 06133460276824 R 116 * 06131510506584 U 994 * 05132530426101 R 1263 * 05131610336500 R 2360 * 08131250496081 R 4600 * 04132430469000 U 4709 * 07132260779401 U 3035 * 07132530625402 R 261 * 05133450659300 R 1691 * 05132251340821 R 1299 * 08133460452606 R 475 * 04133410410102 U 673 05131311025921 U 1355 * 05131520395012 R 276 * 04132211285210 U 256 * 05131450306208 R 515 * 07133460371000 R 464 * 10132130691000 U 3800 * 04132410303712 U 1678 * 07133460403803 R 479 * 05132360424900 R 1150 * 05133460238179 R 899 * 04133410407100 U 866 * 07131822125100 U 545 * 08131520682900 R 644 * 05132221303601 U 330 * 08132160741005 R 728 * 08132160740500 R 678 * 06131710268540 U 565 * 07132160610735 R 331 * 08132160741009 R 4276 * 08132160736191 R 427 * 05131710171105 U 4538 * 08132160744244 R 4475 * 05131420205411 R 953 * 06132120292200 U 2279 * 04131420165062 R 427 * 06132310154330 R 2037 * 08133410814100 U 934 * 04131420203712 R 1045 * 04131450235205 R 572 * 04132430421800 U 1230 * 07132540471000 R 934 * 05131730271402 U 1451 * 05132180413900 R 1175 * 08132160744328 R 1427 * 06131710232700 R 1861 * 05131841302035 U 427 * 08132160750315 R 943 * 04132140249100 U 4930 * 06132371585900 R 89 * 13133420803000 R 696 * 06131720677300 R 2021 * 07133420413802 R 581 * 06132456613105 U 89 * 06132456616450 U 1051 08131391809103 U 4570 * 14133420851900 R 514 * 05131420216961 R 217 * 06132456604350 U 269 * 05132550513881 R 204 * 04132540238206 R 296 * 04131610310107 R 1323 * 08133410756600 U 866 * 04131640683416 R 311 * 05131420214612 R 542 * 08132160744449 R 1123 * 04131540570610 R 325 * 04131510311527 U 10471 * 06132371527502 R 252 * 04131610309402 R 261 * 06131250336652 R 584 * 04131730206103 U 5671 * 06132210218705 U 5379 * 07131520621700 R 542 * 04131230198131 U 1607 * 05131821866800 U 1848 * 06132371512800 R 232 * 04131710126905 R 2249 * 14133420852500 R 479 * 06131460303405 R 819 * 09131430478901 R 2263 * 06132221316109 U 1007 * 06132221316123 U 2845 * 05131420212411 R 1191 * 05133460248203 R 673 * 14133460762602 R 4647 * 06132484807400 U 2815 * 06132371585200 R 2062 * 05133450661804 R 450 * 08132160736219 R 2822 * 08132160738400 R 465 * 08132160736179 R 703 * 06132210218702 U 2028 * 08131411967421 U 586 * 06132456613350 U 1678 * 04131630152700 R 529 * 06132371525204 R 479 * 04131420203912 R 850 * 05132251338100 R 864 * 10133451202900 R 2532 * 05131630193329 R 1025 * 06132221312205 U 450 * 05131821878900 U 688 * 04131610313803 R 491 * 08132160734562 R 692 * 08132160744365 R 4183 * 06132371512701 R 499 * 08132160744284 R 492 * 05131420245711 R 3724 * 04131420169111 R 5359 * 06132371541202 R 507 * 08132160738401 R 899 * 06131510506592 U 1396 * 04131610309903 R 1801 * 06131730281701 U 470 * 07133460388508 R 653 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610311307 R 595 * 06132251384015 R 885 * 04132360294908 R 819 * 02132520420681 R 337 * 06132610623575 U 7674 * 06132430801400 U 838 * 08132160749709 R 2683 * 06131680320100 R 761 * 07132160612220 R 354 * 08132160736202 R 2438 * 09132471224303 U 1270 * 08132310196201 U 523 * 06132180640207 R 450 * 04132540290502 R 124 * 04131420171364 R 4185 * 04133410413800 U 276 * 04131640683436 R 421 * 04132430428200 U 499 * 04131450235200 R 855 * 09132471224300 U 1001 * 06132540402502 R 556 * 04131450240001 R 421 * 08132160741102 R 833 * 04132140216300 U 1297 * 04131450236300 R 822 * 04131420164461 U 4859 * 06132251413607 R 128 * 05131710171107 U 4436 * 04131540573222 R 1430 * 04132630367500 R 5066 * 06133460315309 R 745 * 04133460196801 R 1533 * 08132510785300 R 1051 * 10131520835215 R 224 * 07132160612231 R 964 * 05132251332001 R 1947 * 08132310185110 U 586 * 06131710245699 U 717 * 04131420173116 R 276 * 05133450664000 R 441 06131332999600 R 1553 * 06132456613900 U 332 * 07131820448905 U 764 * 04131610310109 R 740 * 05131510430900 R 1087 * 08132540561400 R 761 * 10131680574000 R 1370 * 07132140523416 U 2719 * 08132172076913 U 507 * 04132430454500 U 2134 * 08132530820400 R 4406 * 08132160750309 R 826 * 03132130170600E U 10140 * 04132140216308 U 2086 * 10131721254800 R 688 * 04131620198410 R 7312 * 06132371527500 R 2531 * 06132456615950 R 2507 * 04131430210100 R 256 * 06133430832900 R 586 * 04132410340217 U 1080 * 04132410303734 U 1330 * 06131730294717 R 7085 * 04131530497431 R 2044 * 08132160741310 R 761 * 08132160745436 R 276 * 08132160745425 R 456 * 08131520678530 R 891 * 08132160745409 R 1148 * 08132160741075 R 1758 * 09131511891923 R 261 * 05131811934003 U 534 * 04132430426100 U 334 * 08133410779500 U 1282 * 06132371586001 R 89 * 04132410340206 U 799 * 04131620198700 R 3104 * 04132430437900 U 2062 * 04132360318800 R 542 * 08132160741007 R 2204 * 10131510945400 R 116 * 12132240591011 U 8820 * 08133410756602 U 2139 * 04132430513100 U 2264 * 04131720748307 R 630 05131332705679 R 3684 * 06132413048500 U 2908 * 04133410408404 U 348 * 14131612228000 U 4027 * 04132530290500 R 1496 * 04132430412000 U 6372 * 06133460315804 R 804 * 05132251337626 R 4076 * 06132371529003 R 92 * 06132456617800 R 1962 * 10132630972900 U 9668 * 08132160736070 R 667 * 08132160736104 R 949 * 06131710221504 U 1194 * 04132430408300 U 424 * 08131520702400 R 1214 * 12132140937300 U 12370 * 04132483937193 U 659 * 08133410814106 U 1060 * 13133420801601 R 441 * 04132310119191 R 638 * 08132310185980 R 1533 * 08132160736143 R 9990 * 08132160744275 R 369 * 07133420413803 R 899 * 04131630149705 R 1290 * 05132251338702 R 386 06131320432200 U 6403 * 04131710137105 U 1520 * 04131710112624 U 828 * 04131610310902 R 551 * 03131620167901 R 1080 * 05133450703600 R 186 * 08132160749400 R 7567 * 06131610440902 R 653 * 04133450511300 R 1129 * 05131510462615 U 1471 * 04132530319500 R 876 * 04131420164211 U 1008 * 06132371527801 R 131 * 13131730674525 U 1660 * 08132310184890 R 1437 * 04132360267302 R 1074 * 07133440657300 R 282 * 03133410273202 U 285 * 04131640683003 R 499 * 01131620013801 U 1688 * 04131640684005 R 329 * 08132310186440 U 2641 * 08132160744166 R 5641 * 08132160736260 R 1117 * 08132160740400 R 1833 * 06132530509600 R 2102 * 08132160744270 R 1582 * 07132550730931 U 1620 * 13133420801600 R 113 * 04131620236050 R 217 * 04133460148709 U 4642 * 08131520696410 R 1114 * 04132530290701 R 479 * 04132160279921 R 362 * 06132251411135 R 124 * 05132550526931 U 2982 * 06133450820000 R 761 * 08131520700312 R 761 * 06132530600906 R 6208 * 04132430493600 U 2342 * 11132360860202 R 261 * 05131710171803 U 601 * 05132180410069 R 284 * 04132530316300 R 2319 * 05133410445900 R 2014 * 07132261266411 U 421 * 04132320431900 R 2091 * 05132180425600 R 1065 * 12132172305854 U 89 * 06132371508600 R 528 * 06132371506101 R 1065 * 06131250349481 R 2377 * 06131610450409 R 2748 * 06132371543900 R 514 * 05132270164316 R 2731 * 10132610971805 R 848 * 04131540574000 R 766 * 06131822025301 U 559 * 10133460542507 R 456 * 05131640699003 R 392 * 09132260950100 U 134 * 05132251330010 R 210 * 06131510533400 R 3330 * 06131680307200 R 2660 * 04132160253600 R 514 * 05133450615000 R 383 * 11132540891700 R 465 * 04131710135100 R 4918 * 04131811830704 U 4368 * 05131420217911 U 717 * 06132540362114 R 1936 * 06131510510810 U 91 * 08131520698500 R 551 * 04131450265701 R 4007 * 06132413436700 U 511 * 10133460537102 R 266 * 05132251320019 R 450 09131331503600 R 4410 * 06132251380725 R 784 * 09132260950102 U 4125 * 07133460381201 R 636 * 01132510055145 R 2913 * 05132251328807 R 1229 * 05132251328846 R 3049 * 08131250490931 R 5056 * 04131510313600 R 769 * 05131680260800 R 1128 * 10131250614250 R 2257 * 05132251332916 R 601 * 05131420243861 U 2172 * 07132261269741 U 378 * 05133450685700 R 813 * 05133450669200 R 862 * 05133450614800 R 159 * 04132250402000 R 336 * 09133431063006 R 151 * 10132251044050 R 841 * 04131540566628 R 666 * 07132180700814 R 369 * 05131470959404 R 421 * 05132251328915 R 1447 * 09133451074600 R 1210 * 06131610444317 R 576 * 06133440565700 R 558 * 05132251323903 R 10378 * 05131420243911 R 2610 * 05131680260500 R 256 * 06131723073200 R 1426 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710137310 U 1060 * 10131250614240 R 238 * 06132251396225 R 1969 * 08131520703105 R 551 * 05132251349809 R 964 * 06131610444301 R 319 * 10133460546300 R 1051 * 05132550548832 R 717 * 06132251382409 R 290 * 06131610451902 R 437 * 06131841602831 U 1031 * 05132251330044 R 256 * 05131420221011 R 1024 * 08131520697010 R 638 * 04131450265900 R 1368 * 08131430451942 R 435 * 03131730166206 U 9094 * 06132251401532 R 1017 * 05131470960401 R 769 10131390341300 U 1277 * 06131540910414 R 1780 * 08132130457466 U 4132 * 05131510463600 U 1441 * 04131420174117 R 744 * 11132551108182 R 740 * 07133460368003 R 1109 * 05132410432406 U 1092 * 04133460147714 U 507 * 05131710171834 U 154 * 07133460367608 R 90 * 04132211285209 U 2255 * 07132521111081 R 1719 * 10133460542803 R 479 * 04131420197514 R 871 * 04131720747412 R 769 * 09132321096800 R 398 * 04132250409500 R 2998 * 04131230199224 U 754 * 06132251387100 R 3089 * 04131420191764 R 523 * 14132371414083 R 261 * 04131630153200 R 485 * 14131641111802 R 520 * 05131811916410 U 4317 * 05131630201901 R 1671 * 05131543416600 R 210 * 06131510510800 R 124 * 04131620186400 R 979 * 06133460344476 R 537 * 04132430434800 U 586 * 06132413299600 U 601 * 05131420224761 R 1406 * 10131680633502 R 276 * 10131250614262 R 1218 * 06131680307000 R 1782 * 06132251387707 R 2453 * 06132251387765 R 1073 * 09132410944402 U 2797 * 10131680643801 R 422 * 06132510512900 R 4849 * 04131510366265 U 943 * 06131630255710 R 2241 * 04131710130524 R 5217 * 05133460257300 R 610 * 05132270164323 R 1646 * 08131520697005 R 581 * 04131680214200 R 369 * 05132290586900 R 11832 * 05131420251811 R 224 * 05131680263500 R 2921 * 04133460202003 U 15017 * 05132320802000 R 1221 * 04132550441231 R 825 * 06132251385105 R 769 * 06132251383226 R 616 * 06132251387742 R 419 * 05132550550081 R 833 * 04131420165011 U 188 * 05131610401706 R 941 * 06132251384003 R 1439 * 07133460368001 R 2695 * 06132251386100 R 421 * 06132251380792 R 8344 * 06132251379803 R 4499 * 06132251386508 R 1818 * 04132270150625 R 848 * 06132251381140 R 1878 * 06132530554500 R 777 * 06132371505706 R 319 * 05131420223561 R 572 * 07132620772400 U 986 06131311243804 U 8946 * 04132520820532 R 1635 * 05132221296218 U 319 * 06132251380504 R 1748 * 06132251384508 R 761 * 05131220252100 U 8564 * 08132130444309 U 479 * 05132251343113 R 1870 * 05131610384501 R 330 * 06132371514200 R 413 * 04131610311505 R 421 * 06132371528104 R 726 * 05132251346906 R 1817 * 05131610387701 R 2949 * 04131610313504 R 447 * 04132320347102 R 2207 * 05133460235012 U 624 * 02132212122711 U 288 * 05132251320013 R 456 * 04131221237000 U 4113 05131380419300 U 2236 * 06131520520003 R 784 04131380514800 R 126 * 06132251384900 R 1074 * 06132251396810 R 3954 13131392175900 U 4119 * 05132251350306 R 717 * 10131680576400 R 1414 * 02131420069813 R 761 * 04132211285207 U 1538 * 06132251381507 R 441 * 10132530937602 R 352 * 10133460550217 R 397 * 04131610315910 R 252 * 07133420410801 R 696 * 07132270744300 R 659 * 04132270150626 R 247 * 07132610720000 U 1419 * 06132371549406 R 1328 * 05131630211101 R 499 * 04131540555200 R 296 * 06133460342307 R 595 * 05133420283302 U 1347 * 06132371577701 R 383 * 05131420251812 R 362 * 06132251387321 R 6090 * 04131420203112 R 2359 * 02133440116100 R 4645 * 04131680231000 R 325 * 04131610311304 R 1704 12131392366305 U 54 * 02133440114600 R 2838 * 06131520520005 R 2213 * 06131620316711 R 710 * 02131680095900 R 2429 * 04132520835581 R 1251 * 04131680198100 R 1053 * 06132371582900 R 238 * 04132454460611 U 10711 * 07132620772500 U 717 * 08132250861950 R 975 * 05131620249700 R 1534 * 04131540573219 R 2707 * 05132251333500 R 1921 * 05132251321905 R 4624 * 06132251388336 R 2289 * 08131520697805 R 136 * 05132520938968 R 1960 * 05132160312317 R 1844 * 04131540555210 R 456 * 03131630102413 R 937 * 05131220280800 U 6344 * 06132251383008 R 618 * 06132251392050 R 528 * 06133460342101 R 456 * 10133460544906 R 464 * 08132530800900 R 572 * 04131450223700 R 1700 * 05131821928104 U 1469 * 05132251325409 R 339 * 12132251220000 R 3411 * 04131820151001 U 2230 * 06132251384906 R 1745 * 05132320802003 R 464 * 06131723048100 R 1467 * 05131420219861 R 1848 * 08132250861900 R 775 * 04132160251509 R 551 * 05131620250720 R 1196 * 04132530340900 R 464 * 02131830102481 U 1899 * 06132251388314 R 1368 * 06133420324700 U 89 * 07131680398601 R 175 * 05132251350300 R 833 07131380720807 U 798 * 08131520700625 R 826 * 08132270862450 U 255 * 06133460338004 R 2739 * 04132550441234 U 2518 * 02131830097881 U 578 * 06132251401829 R 1201 * 04131420191761 R 1406 12131392366200 U 856 * 06132251380784 R 1358 * 02131420067411 R 484 * 06132251384000 R 1556 * 04131610312501 R 1291 * 11131611755000 U 1869 * 07132261260205 U 124 * 04131420158264 R 745 * 06132371514202 R 493 * 04132160270602 R 581 * 04131450223705 R 383 * 04131420198911 R 934 * 08131520686920 R 955 * 07132620743101 U 914 * 05132251330405 R 90 * 06133420324600 U 1908 * 06132251386209 R 319 * 10131680579400 R 2392 * 06131620316700 R 644 * 04133440393600 R 601 * 05131510463905 U 33 * 05132290586700 R 8248 * 04131610301525 R 468 * 10133460549506 R 89 * 05132251322817 R 819 * 06132270631400 R 659 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160279939 R 668 * 06132521034281 R 14630 * 06131610454502 R 624 * 06132371528600 R 601 * 01132250120900 R 11181 * 05132550532382 U 15567 * 08131520698805 R 891 * 06131471189502 R 6542 * 05131510462555 U 1065 * 10133460543105 R 1190 * 06133460326704 R 638 * 04133460157802 R 397 06131311247436 U 5300 * 08133431011306 R 617 * 06131420291661 R 485 * 04131510371140 U 6939 * 06133450800500 R 385 * 04131540566616 R 89 * 05131420246564 R 558 * 04132160252800 R 542 * 06131510510910 U 2273 * 04133420238402 U 378 * 08131520701005 R 110 * 08133460455904 R 89 * 05131630193134 R 217 * 03131830152031 U 247 * 05133450685400 R 124 * 08131510747403 R 91 * 08131510683125 R 259 * 07131640101943 R 1434 * 05132455542750 U 1816 * 03131730166900 U 685 * 04131540567246 R 1219 * 05132540257805 R 93 * 05132251330011 R 7971 * 08131520702910 R 841 * 04131450265705 R 1456 * 04131630153506 R 101 * 04132310115580 R 3338 * 08132521317834 R 91 * 04133430623963 R 435 * 08131510752622 R 128 * 07131820449705 U 1020 * 06131841375431 U 5753 * 05131420245314 R 586 * 05131420218862 R 357 * 07132270744251 R 1120 * 06132413299500 U 1828 * 07131620406400 U 6303 * 05131630193121 R 347 * 09131830445381 R 333 * 04132232043351 U 2497 * 05132251349805 R 339 * 05132530401500 R 4212 * 10133460542028 R 304 * 05132540328700 R 1073 * 04131221217500 U 2319 * 08131520702405 R 875 * 05133450673200 R 748 * 04131630153902 R 640 * 05133460239272 R 848 * 05131420218011 U 1965 * 05131420219311 R 731 * 04132160252900 R 616 * 08133460455956 R 304 * 06131680305500 R 3893 * 04133460194385 U 1451 * 06131460312150 R 189 * 07133460406103 R 1370 * 05132550538533 U 534 * 05131620283203 R 493 * 05132251329007 R 1142 * 04132360288604 R 90 * 01132140107545 U 197 * 07132160597100 R 1535 04131390502500 U 3214 * 05132251337503 R 55 * 07132160597213 R 1328 * 06133460317401 R 2107 * 04132454464250 U 630 * 08131620446203 R 1243 * 06131822021801 U 4414 * 06131821959700 U 2592 * 06131723053900 R 1044 * 06131450355302 R 2870 * 01131460007250 R 1321 * 06132290739100 R 586 * 06131730288600 R 499 * 04131720726311 R 3180 * 02131440134302 R 522 * 05132251341509 R 447 * 09132521402831 R 804 * 09131710429102 U 507 * 04131250220687 U 2636 * 05131722926500 R 6891 * 04132530372300 R 659 * 06132510588214 R 290 * 03131640461203 R 1547 * 07132160602627 R 1922 * 05131680254302 R 1563 * 04132360255803 R 159 * 06132521000831 R 4021 * 05132221304717 U 304 * 05133450683500 R 3759 * 04131450231104 R 364 * 11133451432400 R 833 * 07132140483802 U 1597 * 06131630254521 R 558 * 06132290741700 R 441 * 05131710181511 U 4916 * 02131540203004 R 1434 * 05132251337513 R 1263 * 05132540308504 R 575 * 06132180671593 R 1301 * 02131540203000 R 544 * 04131630142500 R 1112 * 04131510356637 U 848 * 07132160602600 R 253 * 02131540193203 R 3141 * 07132160588300 R 14983 * 07132160563002 R 3361 * 06132510556700 R 343 * 07132160555000 R 4346 * 06132470824000 U 1065 * 02131420075811 U 5963 * 05132251328200 R 558 * 04131610313005 R 151 * 05131722857500 R 7110 * 04131510356633 U 964 * 10132120914500 U 4081 * 04133450532800 R 819 * 07132260817100 U 673 * 11133451443100 R 1809 * 02132250212850 R 2199 * 10132160839520 R 1184 * 07131710303803 U 4380 * 07132160569700 R 695 * 04132360290001 R 159 * 05132550538481 R 978 * 04133460154806 U 1065 * 05133460234051 U 276 * 05132251328708 R 4342 * 06132540394500 R 1156 * 07132160601000 R 326 * 06132510573320 R 563 * 05133460266459 R 688 * 04131610311302 R 4369 * 05132410416510 U 1573 * 11133451443000 R 4307 * 05133420268300 U 30872 * 04132360255801 R 1413 * 07132160574102 R 914 * 05132235533800 U 2600 * 04131680205801 R 552 * 04131450233000 R 601 * 08133420566930 R 526 * 08131520698520 R 257 * 06132413237000 U 1695 * 04131450246309 R 348 * 06131710255105 U 285 * 09133410856600 U 986 * 04132360255800 R 1175 * 04131620198040 R 2823 * 08131420361261 R 673 * 06133440597601 R 1628 * 04132470447800 U 1991 * 10132141781752 U 1049 * 10132281636703 U 1044 * 05131610376301 R 1264 08131331278600 R 1052 * 06132510559701 R 781 * 05131230277444 U 1819 * 04131540532200 R 659 * 04133450400900 R 1152 * 04133450401000 R 1080 * 06132456612861 U 1944 * 08131721025000 R 427 * 05132251341510 R 856 * 06131722985000 R 601 * 05131710203900 U 2143 * 04132454463810 U 7620 * 04131250222688 U 337 * 07132160535402 R 1044 * 04131250240831 R 586 * 09132172801955 U 2466 * 13131721737700 R 616 * 10132120914400 U 350 * 07132160601010 R 992 * 05132540328300 R 1723 * 06131250358400 R 4149 * 06131250351381 R 1908 * 05133430687307 R 629 * 07132160594805 R 89 * 10131710491905 U 1755 * 05132180431000 R 4998 * 06132290739300 R 311 * 07132160568714 R 986 * 04132430426000 U 2736 * 04132360255804 R 304 * 04131610303495 R 721 * 04132454440000 U 4085 * 06131610418103 R 1132 * 04131250230048 U 514 * 05132251322810 R 3928 * 05133450689300 R 1697 * 04131450235600 R 470 * 06132640912500 R 6300 * 04131250230468 U 586 * 05132251318117 R 10382 * 07132251433407 R 1844 * 04132360261902 R 4451 * 05132290722802 R 89 * 06131730294515 U 5797 * 05133460234012 R 312 * 04131610310122 R 537 * 04131450246500 R 750 * 05132235533820 U 1405 * 05133410458402 R 551 * 06131250363731 R 1530 * 07132530662302 R 582 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620293302 R 1007 * 05132251323900 R 819 * 05132251330007 R 829 * 05131210396800 U 1621 * 04131610316019 R 290 * 04133450405300 R 589 * 07132160587706 R 562 * 07132160595808 R 918 * 05133460234004 R 629 * 07132530652800 R 1914 * 05132290722801 R 177 * 04131610315904 R 1455 * 04132360262300 R 256 * 06133420357700 U 720 * 08132521314432 R 5896 * 07132521210031 R 352 * 04132360261901 R 2748 * 10131510899818 R 124 * 08131430445313 R 513 * 09131680555800 R 731 * 12131281266000 U 3131 * 07132530676602 R 717 * 09132510879402 R 1439 * 05132540315201 R 334 * 06132610582600 U 616 * 07132530636800 R 392 * 05131510490600 R 2563 * 08132550803981 R 630 * 05132550540784 U 3906 * 06132120266408 U 5133 * 04132540233001 R 2953 * 05131250285831 R 697 * 05131722847100 R 2234 * 07132530675400 R 261 * 05131230277314 U 8289 * 07132530652900 R 507 * 04132360290000 R 673 * 07132160589200 R 748 * 07132290886400 R 997 * 05131640698903 R 2049 * 04132360261700 R 3975 * 08132130494902 U 2943 * 06132371528108 R 89 * 05132540302300 R 319 * 05132251330605 R 920 * 07132530648002 R 90 * 06132371509400 R 126 * 07132530702400 R 949 * 04131510356700 R 499 * 06131722985101 R 798 * 05132290711200 R 1123 * 07132270708850 R 1282 * 06132456618700 R 745 * 05132550531782 U 378 * 04132360263800 R 5132 * 06133460359310 R 459 * 06131723044600 R 2074 * 05132540311801 R 1968 * 10133451238000 R 978 * 06132371509104 R 609 * 06131230911881 U 272 * 05131610362400 R 1669 * 14131730702303 R 964 * 06131830292985 U 3777 * 04131620187500 R 1391 * 04131540573004 R 1380 * 06132470823800 U 1210 * 04133460194132 R 586 * 11131440814100 R 126 09131331560825 U 917 * 07132530665300 R 1563 * 06132413049500 U 7166 * 04131610315931 R 1621 * 04131450212401 R 1343 * 07132160608130 R 1210 * 05132251324200 R 5361 * 06131723045500 R 1051 * 04131450230801 R 136 * 05133420308300 U 542 * 05132290573600 R 891 * 08133430968747 R 1761 * 07132530654200 R 1021 * 06133440560501 R 504 * 07132530674902 R 630 * 07132530671208 R 217 * 06132371514500 R 471 * 04131610316014 R 479 * 08132521314486 R 731 * 05131210396700 U 1459 * 07132530666500 R 285 * 06133460359243 R 906 * 10133441199600 R 124 * 07132530667602 R 1357 * 06132456616200 R 1821 * 05131210396500 U 1515 * 04131450230800 R 644 * 05132251307600 R 1285 * 08132471081700 U 241 * 07132251445100 R 1118 * 08132521316981 R 952 * 07132540437600 R 2676 * 06133420357701 U 703 * 07132530676603 R 1378 * 05132520938948 R 1238 * 07132160602064 R 523 * 04131450247833 R 609 * 06133450845000 R 485 * 09132530849202 R 558 * 06133460349700 R 360 * 07132530676004 R 523 * 06132456617625 U 876 * 06132456612515 U 7341 * 06131250364731 R 644 * 05131520418533 R 1922 10131390339700 U 2991 * 10131541576601 R 586 * 05132251312900 R 4665 * 07132530662400 R 474 * 06132371505800 R 499 * 08132521316582 R 507 * 04131610310102 R 13512 * 07132530676700 R 659 * 07132530669600 R 711 * 07132530656602 R 92 * 06132371560803 R 92 * 04131250245431 R 397 * 07132251446350 R 2522 05131332710452 R 1526 * 07131640097867 R 89 * 06131540975812 R 1973 * 04131450247832 R 116 * 06131710233502 U 394 * 06131250358190 R 3689 * 04132470447700 U 1210 * 06132456606310 U 2017 * 05133410458400 R 1221 * 06132456617303 U 2099 * 06132456615300 R 1462 * 07132270745300 R 650 * 07132251432100 R 5212 * 04131410266703 U 1339 * 04131450233001 R 550 * 07132251423111 R 267 * 01131720084900 R 716 * 06132371558504 R 369 * 06132371550505 R 433 * 06132371528106 R 745 * 07132270745250 R 2640 * 09132521405031 R 264 * 07131250396281 R 641 * 05133430676606 R 567 * 05132290573700 R 703 * 04132360260804 R 856 * 06132371507200 R 1133 * 06131630262503 R 263 * 08131531265831 R 414 * 12131281266010 U 13014 * 06132371510001 R 659 * 07132530662100 R 2118 * 13131211065405 U 1919 * 05131722858600 R 433 * 06132456612300 U 3030 * 04133460182506 R 3567 * 04131450241700 R 663 * 05131722857300 R 2402 * 06132120289500 U 6492 * 07132530674900 R 2098 * 06132456608700 U 1639 * 04132250408900 R 2924 * 05131250293481 R 1027 * 07132370788131 R 645 * 07132251449000 R 397 * 07132160574108 R 1443 * 05131250274131 R 3391 * 07132160555911 R 2258 * 07132160566700 R 339 * 05131722878000 R 2999 * 04131450227803 R 397 * 04132360261900 R 14018 * 04133450404500 R 493 * 06132456616400 R 1983 * 07132251442000 R 2042 * 08131820465000 U 1095 * 06133410564000 R 862 * 05131730233302 U 9469 * 06131730281200 R 640 01131320099800 U 4110 05131310994108 U 335 * 04131720724600 R 1416 * 04132360254304 R 89 * 04131610301300 R 441 * 04132360257601 R 862 * 05133460234043 R 535 * 06132371526700 R 813 * 07132160599806 R 1236 * 04131450231601 R 717 * 06132456606450 U 731 * 04133460176400 R 427 * 06132530558600 R 858 * 07132160601001 R 908 * 05133450671700 R 616 * 04132360268000 R 538 * 04133450406001 R 479 * 06131230911931 U 508 * 09131830410860 R 16815 * 04131250235391 R 1370 * 04133410372600 U 2218 * 06132371563015 R 5001 * 05132251338713 R 652 * 04131250236881 R 131 * 04132530367200 R 1095 * 13132511449939 U 2864 * 06132291977019 R 769 * 10133451295603 R 89 * 06132371526500 R 630 * 04131420194711 U 2685 * 04133460176301 R 1398 * 04131250246550 U 1717 * 04131610309406 R 362 * 07132521101531 R 348 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130457924 U 2149 * 05131710200402 U 8061 * 04131450233100 R 397 * 06132456613820 U 871 * 05132160344800 R 2408 * 06132456610017 U 807 * 04131250246350 U 1225 * 08132610764097 R 1008 * 04131250243000 U 1364 * 04131420197862 R 421 * 06133460310701 R 247 * 07132160568700 R 610 * 05132550543331 R 572 * 07132160568602 R 915 * 04132360260602 R 485 * 04132430380800 U 2143 * 06131540975800 R 9273 * 05131610359103 R 1480 * 07132521123835 R 10639 * 06133440572700 R 1305 * 10131730513800 R 11227 * 07132160602614 R 2353 * 04132250432500 R 6379 * 07132160600400 R 2519 * 04132530386508 R 348 * 04131610310108 R 572 * 05133450681600 R 601 * 07132270745650 R 867 * 05132221304633 U 413 * 06132521029800 R 537 * 06132510546000 R 868 * 06132456614500 R 711 * 04131710134000 U 5772 * 04132360260604 R 499 * 06132456612458 U 581 * 06132456616250 U 609 * 05132550535482 R 673 * 06132456615107 U 3848 * 07132160583900 R 1177 * 04131450246301 R 339 * 06131420280861 R 1759 * 01131720084700 R 882 * 04132360273600 R 514 08131333218230 U 581 * 04132360255300 R 784 08131380826005 R 5192 * 08131721071800 R 659 * 05131520395603 R 769 * 07132160594000 R 2213 * 06131250361631 R 2127 * 08132550822781 U 1562 * 06132371526501 R 616 * 07132160587809 R 136 * 04132360260700 R 1755 * 06132456612855 U 1335 * 04131610315970 R 7060 * 09132360716102 R 989 * 06132456613750 R 139 * 04131640680904 R 906 * 03131640461401 R 1590 * 04133450400800 R 304 * 04131450233805 R 247 05131332625450 R 290 * 06132530558400 R 1343 * 07132521115031 R 930 * 10132141770404 U 1171 * 04133450445700 R 6084 * 04131620178100 R 2408 * 06132120266300 U 4353 * 07131830334181 U 1365 * 07133460406101 R 336 * 05132251341500 R 2141 * 04132520713831 R 978 * 04132360262601 R 2096 08131333218200 U 1823 * 06132413277200 U 1857 * 06132456614750 R 1582 * 07132160600020 R 1216 * 10132471252500 U 2980 * 07133460384202 R 630 * 04131450233801 R 2081 * 06131723048700 R 1782 05131332705674 R 1668 * 06133460337514 R 319 * 04132530393200 R 252 * 04131250242981 R 349 * 08131630343000 R 741 * 04131460193200 R 3909 * 04131720753102 R 1229 * 06132456613800 R 319 * 06131723048000 R 1630 * 06132456605050 U 717 * 07132160600210 R 819 * 04132360255901 R 964 * 04132360288402 R 116 * 04131540541600 R 2211 * 06132456615100 R 2940 * 04131420194311 R 427 * 06132130360600 U 30096 * 04131420203716 R 1753 * 05132180431100 R 2023 * 05131722874900 R 3215 * 06132521039136 R 486 * 06132251410921 R 456 * 06132456604405 U 581 * 05133450689200 R 827 * 04131450233800 R 586 * 04131610310121 R 232 * 05132180452800 R 4975 * 04131720735901 R 444 * 04131250235381 R 128 * 05131520418700 R 1721 * 04131450246400 R 906 * 06131723056700 R 1634 * 05133460234052 U 290 * 07132160577126 R 383 05131332654600 R 784 * 07132160586700 R 2462 * 07132540437800 R 2264 * 04132520713832 R 180 * 01131720085002 R 242 * 04131450233200 R 624 * 04132510338600 R 210 * 07132160595200 R 1402 * 04131250236831 R 369 * 01132550133181 U 2661 * 05132290717700 R 538 * 05131620250704 R 2865 * 08132180735838 R 1653 * 03132550304732 U 6114 * 07132521211350 R 836 08131331396400 U 499 * 05132455536050 U 354 * 01131730055321 R 1377 * 07132521121432 R 731 04131390499100 U 1780 * 05132455506070 U 1320 * 10131450530608 R 116 * 04132550443081 R 1086 * 07132521216033 R 668 * 06132160545627 R 1037 * 10131460478300 R 1848 * 10131450542716 R 315 * 07132521129532 R 6394 * 04133460143705 R 710 * 08132281291471 U 1584 * 06133450776600 R 1590 * 10132540746400 R 862 * 11133460630201 R 871 * 05132455540950 U 6898 * 10132540773601 R 2265 * 05131722864000 R 2482 * 05132290559700 R 2982 * 06133460327054 R 360 * 05132455542600 U 424 * 05132290661400 R 2954 * 08132360604204 R 92 * 06133460342502 R 4677 * 06132540413503 R 644 * 08132180734400 R 514 * 06131710269317 U 703 * 07132521216031 R 979 * 06131720753200 R 888 * 06132290737800 R 2784 * 04131540582214 R 558 * 05132455570100 U 747 * 01131730023903 R 499 * 06131723036500 R 232 04131390499120 U 1720 * 08132180730400 R 383 * 05133450663300 R 1100 * 04131640682300 R 9796 * 06133460359803 R 526 * 04132520810481 R 1894 * 06132540413203 R 1067 * 08133450969600 R 2202 * 05132620450700 U 563 * 04133450528101 R 929 * 05132455566250 R 441 * 04131540622200 R 775 * 08132360623200 R 659 * 06133460360377 R 71 * 06132292037733 R 680 * 06133460359774 R 668 * 04131540565801 R 5175 * 08131640564801 R 703 * 04131620198076 R 145 * 07131620390349 U 1980 * 04132360265401 R 1515 * 06133460273522 R 1384 * 05132530457002 R 601 * 11132551110131 R 804 * 04131710098700 R 6236 * 04132270152061 R 9123 * 05132455555560 U 819 * 05132640665400 R 659 * 04132530392902 R 2601 * 05132290707000 R 3653 * 06131440402307 R 673 * 05132455523400 R 1341 * 06131630263706 R 511 * 06133460332201 R 1732 * 04132290510600 R 1267 * 07132521101132 R 1423 * 06132530611001 R 10307 * 08132270809000 U 124 * 06132530524600 R 1393 * 07132521216081 R 1090 * 05132290541600 R 1021 * 06131280612705 U 4685 * 06131440402300 R 124 * 05132455519300 R 644 * 05132455545650 U 751 * 05132360358600 R 224 * 07133440679801 R 2066 * 06132290790500 R 1755 * 06133420381600 U 392 * 07131510670306 R 833 * 05133460225003 R 334 * 05133460238257 R 586 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530363800 R 1956 * 08132360648800 R 992 * 06132510521800 R 1489 * 08133460452358 R 274 * 05131420253762 R 1539 * 06131630270330 R 274 * 05131420247714 R 1224 * 08132360623204 R 581 * 07132521101131 R 1967 * 08132360657200 R 2419 * 05132640672600 R 624 * 05131420253761 R 2683 * 04132530370100 R 3014 * 08132270802233 U 754 * 05132455522850 R 731 * 05132290650100 R 591 * 07133460381602 R 2360 * 04132530291200 R 514 08131331365200 R 1862 * 04131710130657 U 189 * 05132290649800 R 1668 * 07132251429600 R 731 * 09131511877316 R 232 12131311498000 U 32964 * 07132160602800 R 1573 07131320543006 U 929 * 05131640505422 R 611 * 06133460327017 R 210 * 02131730081005 R 1131 08131392238410 U 2804 * 03131610184400 R 1396 * 05131530698041 R 551 * 06131680308400 R 413 * 04133440325300 R 586 * 06132251406817 R 3359 * 05132251313600 R 5197 * 07132160601609 R 1079 * 05132640678805 R 276 * 06132470787800 U 1002 * 08131520702307 R 116 * 05132251338207 R 856 * 04131620198601 R 2684 * 05132251338400 R 1079 * 04132530360900 R 334 * 04131250222194 U 2508 * 09131710423215 U 1684 * 04132454461250 R 575 * 07132251429001 R 1130 * 05133420321700 U 4335 * 04131610313001 R 456 * 04131510332007 U 4413 * 05132640658000 R 203 * 07132251422602 R 673 * 06132251412904 R 421 * 06133460332202 R 1337 * 07132160579816 R 4638 08131331283600 R 3948 * 05131680284600 R 11862 * 05131630208005 R 586 * 05131680273600 R 2800 * 06133440535902 R 893 * 05132530420902 R 325 * 04132454462300 U 1612 * 07132160611976 R 1210 * 07132251480222 R 1306 * 09132510846800 R 644 * 08133450980700 R 180 * 06132251406800 R 2002 * 05132640647600 R 675 * 04132454466560 U 479 * 05131680273102 R 383 * 05132251334800 R 383 * 05131520395620 R 659 09131331563000 R 1175 * 10132281679205 U 638 * 05132251334500 R 2452 * 07132521207586 R 369 * 06132251416300 R 325 * 08133460451303 R 2610 * 06132310157310 R 985 * 06132251406819 R 2138 * 05132640657900 R 528 * 06132251403605 R 1247 * 07131620354701 R 1130 * 06133450828100 R 5517 * 05132640678500 R 413 * 05131680273101 R 1642 * 01131730060700 R 2732 * 08131440578100 R 2450 * 04133460148861 R 644 * 06132540392401 R 1214 * 08132360622702 R 450 * 01131730066700 R 1495 * 04132530368400 R 1306 * 07132251469200 R 1880 * 06132510507341 R 217 * 07132251434000 R 383 04131330757850 U 209 * 06133430815800 R 485 * 04131710146413 U 900 * 06131620296204 R 1935 * 07132251417900 R 545 * 06132251411100 R 399 * 07131510658730 R 929 * 07132521205631 R 2240 * 06133440511700 R 4448 * 07132251434107 R 1016 * 02133440197601 R 1018 * 03131430072600 R 307 * 06133460335200 R 616 * 06132430855600 U 9737 * 06133440521804 R 238 * 06131723049400 R 1634 * 06132120273800 U 4258 * 07132251422609 R 456 * 07132320992800 R 255 * 06133430797100 R 731 * 04132454461460 U 2416 * 04132530349904 R 2778 * 05131630238554 R 962 * 06132530538700 R 819 * 08132521320259 R 296 * 06131630245306 R 1272 * 05132640657800 R 251 * 07132251416500 R 896 * 04132530337302 R 7120 * 04132454465750 U 531 * 07132160602047 R 608 * 01131710014415 R 231 * 07132251416921 R 1344 * 06133460311712 R 282 * 06132251413008 R 1327 * 11133460651590 R 89 * 07132160570900 R 862 * 07132160577108 R 89 * 08132521320248 R 1413 * 04133450394200 R 1268 * 04132430381900 U 392 * 04131720748311 R 16664 * 05131620246590 R 2137 * 06131723022800 R 476 * 07132251469232 R 769 * 07132251439500 R 2692 * 08132360663700 R 1158 * 07132251466408 R 1570 * 05132640682100 R 2051 * 07132160599512 R 666 * 04131830195232 U 1388 * 04131620196493 R 378 * 05132640678200 R 1282 * 08131520701500 R 630 * 05132410410010 U 2379 * 07132251480200 R 1305 * 04132454461610 U 464 * 07132160579800 R 12132 * 06133460367137 R 763 * 04132410356400 U 710 * 04131720752400 R 1806 * 07132160577100 R 2474 * 05132610485410 U 2257 12131311497900 U 5939 * 04132454444600 R 1021 * 12131811167327 U 2664 * 04131620198020 R 530 * 01131730023906 R 499 * 06131620341300 R 420 * 06132251415908 R 2640 * 04131630140800 R 3611 * 06132413207600 U 5791 * 05131680284700 R 11331 * 05131530737231 R 258 * 03131610173701 R 534 * 07131720891200 R 630 * 05132455512350 R 793 * 04131640486305 R 334 * 04133430581706 R 3032 * 08131730402805 R 1745 * 05132251334829 R 798 * 08132530821353 R 1279 * 01131520029920 R 232 * 04131610314209 R 362 * 04133430581710 R 2324 * 05132640682000 R 2765 * 08133450984200 R 754 * 07131450484802 R 920 * 07132251434104 R 717 * 04132454465003 U 6857 * 07132251416513 R 1063 * 07132251469225 R 1312 * 04131730208301 U 4497 * 04132360288300 R 485 * 07132160602090 R 653 * 04132454464500 U 896 * 07132160589204 R 151 * 09133410911802 U 555 * 05131420256311 R 1515 * 05131620283102 R 849 * 06132371577702 R 507 * 07132521119835 R 1575 * 05131230266053 U 2746 * 08132261551709 U 5829 * 07131510676696 R 2181 * 06132540411700 R 566 * 04132410303717 U 44938 * 05132251330018 R 819 * 04131211596800 U 2796 * 06132371532311 R 1480 * 08131541199200 R 514 * 04132454466500 R 1003 * 05132640673200 R 238 * 05131420247961 R 1064 * 07131810655210 U 6466 * 05131620283103 R 1755 * 05131510468850 R 3843 * 04132530391902 R 3179 * 01131730023905 R 595 * 06131540924800 R 5050 * 10131510947013 R 19508 * 08132360640201 R 175 * 09132521408638 R 788 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250222231 R 152 * 04132160278505 R 2010 08131331331650 U 780 * 04132454461860 U 1834 06131332917607 R 1008 * 05132251326308 R 1497 * 05132640682900 R 278 * 10132141774900 U 936 10131331712053 U 1306 * 09133460451307 R 1468 * 05131620252005 R 950 * 06132371577700 R 669 * 04132454461711 U 2427 * 04132530346108 R 180 * 01131730039401 R 1568 * 06131250330331 R 934 * 04132530338500 R 71 * 04131540573228 R 116 * 04132530364900 R 194 * 06131430386301 R 624 * 14131730696408 R 6737 * 06133460367126 R 352 * 01131730021700 R 654 * 06132413331800 U 8531 * 07133440688700 R 659 * 05131420248912 R 624 * 12132471502200 U 470 * 09132550903781 R 1426 * 06131723035800 R 586 * 08132270800452 U 431 * 04131640486300 R 326 * 04132454460050 R 2627 * 10132630914408 U 573 * 04132530350300 R 1441 * 07132521125981 R 84 * 08132360662800 R 2918 * 06133460311710 R 1224 * 06131830292333 U 1274 * 08132360613100 R 427 * 12132471502300 U 136 * 04131620198038 R 1065 * 06131723037500 R 2761 * 04132250432501 R 1030 * 05132640681500 R 1792 * 04131540646801 R 1007 * 04131250222342 U 840 * 04132520801833 R 2828 * 05133460247499 R 2055 * 06132371517014 R 290 * 04133410329400 U 688 * 08132270816700 U 378 * 04132454461030 U 2126 * 11133420664903 R 4074 * 08132270804900 U 992 * 08132360605905 R 93 * 06132510513300 R 515 * 06132221306904 U 964 * 14131420653812 R 92 * 05133460236134 R 175 * 07133460367813 R 1060 * 04132454462320 U 3845 * 06132371508101 R 92 * 06131720667600 R 1661 * 04131710146507 U 630 * 05131722893600 R 314 * 06131720666900 R 325 * 06132371516204 R 947 * 06131680308500 R 688 * 04132454463850 R 499 * 06131730283308 U 5228 * 08131520702200 R 572 * 02131730081100 R 429 * 05132251326700 R 3259 * 05131630240203 R 184 * 06132371504800 R 735 * 06132371509500 R 485 * 06133430896600 R 572 * 04132454465800 U 2693 * 06133440537904 R 2448 * 08131610579922 R 89 * 04132360265202 R 906 * 06131220357201 U 3748 * 09133440795303 R 91 04131380564550 U 1399 * 07132521207531 R 166 * 07132320992801 R 703 * 04132454465649 U 841 * 05131821883100 U 1421 * 04131710146645 U 89 * 04131640496601 R 659 08131331365400 R 77 * 05131420255711 R 4497 * 06133460311753 R 90 * 06132371535000 R 1567 * 12131811167324 U 2600 * 07132521126031 R 4506 * 10133460527801 R 481 * 04131620198033 R 926 * 06133430796000 R 1486 * 05132640665600 R 658 * 08132180727920 R 1384 * 02133410158600 U 504 * 07131440497410 R 969 * 05132530471802 R 1398 * 08131541196022 R 90 * 06133460328105 R 90 08131331279650 U 2736 * 06131250330290 R 833 * 08132360605901 R 1224 * 08132180724529 R 1156 * 08131541199202 R 479 * 06131720746400 R 1046 * 08132370849281 R 3025 * 06133450776700 R 581 * 04132160277000 R 406 * 06131723022600 R 1149 * 06132540413502 R 644 * 07131510671313 R 354 * 07133450883301 R 464 * 12132172305851 U 2838 * 05131420256015 R 837 * 06131720742000 R 906 * 04133450528100 R 124 * 08132180729000 R 470 * 05132640631700 R 411 * 08132360640200 R 522 * 08132360634200 R 159 * 04131620198085 R 683 * 05132640673300 R 572 * 02133450179400 R 137 * 04133460148882 R 688 * 07132160611800 R 180 * 07132251423809 R 731 * 07132620772700 U 761 * 06133450738600 R 862 * 05132530461000 R 470 * 05132371487000 R 1643 * 07133440708601 R 1539 * 06132371574821 R 101 * 06132251405609 R 3654 * 06132251403760 R 1160 * 08132458888900 U 9610 * 04132232030351 U 5534 * 07132251420554 R 334 * 09132360716001 R 348 * 05131510427204 U 961 * 06131830278381 U 1594 * 07132160562900 R 435 * 08132540517108 R 1571 * 08132180731300 R 1856 * 06131620305473 R 392 * 05132455594449 U 217 * 07132251421716 R 126 * 05132640655500 R 920 * 06132251405301 R 750 * 12131251905800 R 825 * 06132251403834 R 193 * 07132160610754 R 23 * 07132251421702 R 89 * 06133460343600 R 470 * 04131710139904 U 3366 * 04131630157307 R 950 * 04131230217131 U 848 * 04132540211700 R 819 * 07132251425612 R 5136 * 11133460585100 R 644 * 07132251418015 R 1748 * 07132160610707 R 572 * 07131230973581 U 5599 * 05133450601100 R 885 * 06132540413200 R 319 * 05132360373301 R 1011 * 07133440707000 R 1727 * 06133450777000 R 1918 * 07132251441400 R 2854 * 05132455505701 U 1597 * 06132251403736 R 292 * 06132251409500 R 375 * 07132251429205 R 644 * 07132251421711 R 1713 09131331540200 R 1904 * 06131250348181 R 1051 * 05132455594400 R 668 * 06132540376305 R 126 * 08132360652700 R 1628 * 05132510457700 R 2419 * 10132371042738 R 406 * 05132180429700 R 964 * 08133440753800 R 1035 * 06131220364001 U 1378 * 07131710314000 R 2826 * 04132250400400 R 2913 * 07133440676000 R 2039 * 05132640670300 R 528 * 04132290526900 R 290 * 06132540396400 R 485 * 06133460335800 R 93 * 02132550216031 U 882 * 06131680302401 R 1074 * 08132360622006 R 378 * 07132521132682 R 14679 * 07132521101432 R 276 * 08132360643000 R 1854 * 07132160581506 R 2045 * 05132530463500 R 174 * 08132360647604 R 194 * 06132510525301 R 668 * 04132160264610 R 311 * 07132160581511 R 1444 05131311017217 U 3403 * 04131620198047 R 2826 * 08131720966000 R 3012 * 05131640700804 R 229 * 07132521115238 R 616 * 07133460367606 R 479 * 06132251409501 R 798 * 08132360610804 R 1665 * 05131543138414 R 1398 * 07132251429206 R 392 * 07132251429213 R 380 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251423700 R 397 * 07132521131231 R 339 * 06132371574600 R 90 * 05131720620000 R 595 * 05132160309203 R 997 * 07133440716600 R 1627 * 06131640530600 R 314 * 08132360622000 R 703 * 07132251430600 R 2003 09131331526400 R 1274 * 06132230976451 U 2288 * 07131620355701 R 232 * 07132251425645 R 1004 * 07133440705700 R 1632 * 04132530364301 R 1573 * 05132550526832 U 1633 * 06132251416206 R 558 * 06131722745300 R 2060 * 01131730051800 R 191 * 05131722851800 R 622 * 07132521118231 R 1252 * 06132510579000 R 369 * 07132251417408 R 934 * 07132160587812 R 2721 * 07132251417903 R 919 * 01131730035107 R 1335 * 01132110175550 U 655 * 01131730011800 R 722 * 04131630186720 R 90 * 07132521204181 R 546 * 06132540409000 R 2256 * 05132530451500 R 5254 * 08132270821250 U 1095 * 04131540581405 R 2073 * 05132455540050 R 1110 * 07132251430601 R 450 * 06132510562200 R 175 * 08132360635001 R 920 * 07132251419700 R 2546 * 05132640645400 R 427 * 05131510451100 U 1551 * 06132251405007 R 1355 * 04133410416200 R 499 * 01132110175552 U 832 * 04133460145766 R 1857 * 12131250668490 R 1947 * 05133460238260 R 3030 * 05132455542955 U 89 * 11132130775300 U 873 * 07132251421710 R 89 08131331298801 U 1036 * 06132540379802 R 688 * 06133460360667 R 1571 * 07133440681300 R 2048 * 04131630188100 R 736 * 09133460517102 R 276 * 05133460238241 R 978 * 07133440665305 R 1653 * 06133460320600 R 558 * 05132290669700 R 872 * 06132540379603 R 334 * 06132251403761 R 421 * 04132410348144 U 2289 * 06132521027481 R 894 * 08132291015900 R 2854 * 07132251420553 R 1079 * 10132271448205 U 3905 * 05132281003551 U 876 * 08132360652401 R 3929 * 04131820172801 U 2005 * 07133460387803 R 406 * 04132211285104 U 850 * 04131540583014 R 101 * 06131630263701 R 1925 * 05132455594460 U 89 * 05132455562800 U 609 * 06132540397700 R 514 * 08132360664305 R 397 * 05131722819900 R 522 * 04131620201922 R 464 * 07132251421700 R 232 * 06132510519102 R 348 * 05132180422500 R 2053 * 09132360713603 R 1097 * 09132231312151 U 3695 * 07133440662500 R 2139 * 04133410419600 R 1642 * 05132640648800 R 659 * 05132640670307 R 1392 * 06133460315817 R 1843 * 06132540392700 R 673 * 08131440570100 R 964 * 06132510524422 R 2599 * 10131613854100 R 488 * 08132360621301 R 982 * 08131721009900 R 2306 * 05131720620200 R 136 * 04131610280608 R 92 * 06132251403759 R 688 * 07132251421701 R 159 * 06132510561000 R 296 * 05132455566255 U 609 * 07133440639600 R 1917 * 09132291026100 R 789 * 07132251419709 R 509 * 07132160610762 R 421 * 04132360263001 R 624 * 04131510331218 U 124 * 06131460330251 R 972 * 04132360286305 R 745 * 06131710251802 U 688 * 06132371508700 R 644 * 04132360265100 R 601 * 05132371491000 R 2402 * 07131440494403 R 217 * 08132360605300 R 124 * 04133440405400 R 4286 * 09132310205995 U 1196 * 04131640501300 R 3313 * 05132640670900 R 688 * 04132454462111 U 493 * 06133440517392 R 392 * 09131710429100 R 407 * 05133430700706 R 499 * 04132360287406 R 131 * 07132160602076 R 1241 * 04132360285800 R 644 * 06132120272400 U 6979 * 04132630365705 U 1460 * 06133430823900 R 612 * 04133460194130 R 1817 * 10132471341801 U 348 * 04131610314208 R 3023 * 08132321074600 R 1201 * 04131510356639 U 1392 * 04132232049451 U 1095 * 08132458880100 U 5671 * 04132454467250 R 257 * 08131520685720 R 1253 * 08131520701510 R 383 * 04131630154503 R 92 06131380644209 R 302 * 04132454463650 R 354 * 06131680297300 R 2781 * 05132550540932 R 13761 * 06132371529205 R 397 * 04131540580030 R 934 * 05132640671100 R 383 * 07132160590600 R 461 * 08132321074502 R 1388 * 05132610516006 U 1867 * 07132160577104 R 3134 * 08131520676520 R 267 * 06131630270312 R 2983 * 06132371505718 R 91 * 04132454463697 U 348 * 08132521321723 R 2831 * 07132160611803 R 90 * 06132530590400 R 5501 * 05131460246503 R 1635 * 04131620198058 R 392 * 04131630161514 R 101 * 06132371509900 R 934 * 03132510313637 R 151 * 06132510514400 R 128 * 07131720870600 R 276 * 04131610310007 R 913 * 04132530338601 R 89 * 07131460357604 R 616 * 08132120391800 U 8 * 05132251331644 R 653 * 08131420378611 R 724 * 05133430680806 R 1199 * 08132521312131 R 8391 * 07132160568607 R 2058 * 12132471486800 U 572 * 10132281679300 U 920 * 05133450718301 R 523 * 08132521312084 R 782 * 06131640516804 R 3001 * 04132360273501 R 775 * 06131460330250 R 153 * 07133440676500 R 1196 * 04131610314221 R 1040 * 08131250455296 R 804 * 06132413303700 U 862 * 08131250455295 R 1268 * 06131450355300 R 1371 * 04131640687996 R 1101 * 06131680295501 R 356 * 06132120272204 U 14992 * 04131510332000 R 4598 * 06131723036200 R 528 * 03131441624400 R 201 * 07132160610781 R 844 * 06132510515400 R 2355 * 04132360267800 R 558 * 04133450479300 R 2961 * 12131811167326 U 659 * 08131250455285 R 92 * 07131620362700 R 4190 * 07132160580600 R 1498 * 07132160610715 R 2037 * 06132371505205 R 378 * 05131630235000 R 832 * 04131630159901 R 566 * 04132454467400 R 1440 * 06133460338505 R 4721 * 07132160590550 R 116 * 04131510356635 U 586 * 04132360261200 R 659 * 08132360683507 R 2843 * 08132521321062 R 848 * 04132530365700 R 1543 * 08132360594701 R 1065 * 08132521300798 R 1050 * 07131440497311 R 1036 * 08132521303231 R 1483 * 04131610308803 R 116 * 04131620202715 R 1546 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133450539700 R 1693 * 08132550803381 R 1462 * 05133430704106 R 3720 * 06132371511107 R 638 * 04131510411300 R 132 * 04132530362200 R 514 * 06131640521600 R 717 * 04132454462302 U 1133 * 06132371526104 R 187 * 06132510521502 R 724 * 04133450394400 R 761 * 07132160587411 R 1507 * 05132640669400 R 809 * 04133460145530 R 499 * 08132521300581 R 644 * 08132360648702 R 1509 * 07132160610700 R 892 * 04131620198019 R 2504 * 05131630235020 R 446 * 04133410376901 U 604 * 08132120391805 U 5576 * 04132360289709 R 1247 * 04132454467251 U 1892 * 04131540573202 R 1844 * 06132371510705 R 290 * 04132454462211 U 411 * 05132550543432 R 786 * 06133420376100 U 1761 * 05131640690200 R 784 * 08131250455283 R 616 * 04132454463252 U 1004 * 06132540411902 R 1001 * 06132371505203 R 485 * 10133411013500 U 464 * 06131250349931 R 581 * 07132160594002 R 493 * 06131720732100 R 731 * 06131822009700 U 643 * 04133460154802 R 277 * 06131821981700 U 1113 * 10132551040931 R 5003 * 05133460266422 R 2106 * 04132483893300 U 798 * 04131420193564 R 1730 * 04132360287200 R 397 * 04133450479400 R 2857 * 05131730233300 R 124 * 10132141781750 U 1015 * 08132360594709 R 986 * 07131721145110 R 116 * 07132160602086 R 304 * 04132360286702 R 151 * 07131620389353 U 2832 * 04131620198029 R 1738 * 10132411089220 U 7810 * 02133450220000 R 2292 * 05132455501350 R 238 * 06132540402405 R 600 * 09131220536201 U 5499 * 04131510401400 R 1910 * 04133440396600 R 542 * 10131510907832 R 4137 * 08132610773480 U 1494 * 06131680291600 R 311 * 04132520835931 R 532 * 05131440359001 R 1655 * 05133460238329 R 1016 * 05131440303400 R 1235 * 06131640539004 R 568 * 06131430365400 R 232 * 06133460342045 R 124 * 06131640537809 R 566 * 06131710273346 U 89 * 05132251321705 R 652 * 07132370759832 R 256 * 05132251329541 R 528 * 06133430820163 R 377 * 05131710162406 U 1949 * 01131680052200 R 1032 * 10131250594131 R 751 * 04131620182008 R 1523 * 10131541576200 R 210 * 13131730655614 U 470 * 06131630275201 R 1248 * 05131640693505 R 1230 * 06132540382700 R 2349 * 05131620246210 R 1637 * 05133440451800 R 1749 * 04132530356400 R 2286 * 05132290670100 R 601 * 07131710306000 U 673 * 05131280532645 U 6762 * 06133450760500E R 4110 * 08133460415609 R 1326 * 13131630646407 U 1074 * 13131630646402 U 986 * 05131440353000 R 1185 * 06132150288800 R 18382 * 09133431047119 R 499 * 10131510907810 R 906 * 08133460423502 R 1607 * 06132540379204 R 304 * 05131440367800 R 1806 * 03131811762700 U 1397 * 06131680333022 R 334 * 06131450374434 R 638 * 03131630122702 R 549 * 06131730322300 R 1277 * 06132292003810 R 485 06131333023600 R 1686 * 10131541573200 R 864 * 09131510817700 R 304 * 04131680247600 R 274 * 01133430363911 R 484 * 04132530356500 R 558 14131390250605 U 28 * 05132290705000 R 709 * 03131811763500 U 1596 * 06131460302150 R 406 * 01132290126200 R 368 * 06131720726801 R 218 * 04132510344100 R 450 * 06131730322301 U 110 * 05131440335503 R 1095 * 05131440379007 R 1079 * 05132510450200 R 413 * 05133410464000 R 399 * 05132455583850 U 2355 06131332945000 R 247 * 03132520531081 R 383 * 03131640462409 R 836 * 06131680332800 R 1058 * 05131440358900 R 1578 * 05132290630600 R 1097 * 05132150275613 R 957 * 06132510536100 R 145 * 10133460536600 R 10595 * 06131430384910 R 523 * 05133430694006 R 89 * 04131440253700 R 180 * 03132520531032 R 882 * 14131641127013 R 935 * 06131440380800 R 1403 * 06131430383600 R 630 14131390250600 U 84 * 06131822030605 U 1422 * 05132150275705 R 763 * 01132293069400 R 1445 * 04132510360900 R 260 * 05132484468952 U 4670 * 03131640462412 R 433 * 06131430384901 R 485 06131332948850 R 558 * 06131430360801 R 775 * 06131460307551 R 673 * 06133460361402 R 537 * 05131440311600 R 1132 * 11131620818800 U 1581 * 02131620086200 R 223 * 05131440379624 R 1369 * 09131510817410 R 224 * 06131430385301 R 1384 * 03132520525531 R 700 * 07131841906237 U 1451 * 05132530413202 R 485 * 09131680523500 R 369 * 06131640539006 R 3492 * 05133430695506 R 185 * 06132610587700 U 1523 06131332944400 R 659 * 04131830185183 U 798 * 06132360476405 R 717 * 05131610390765 R 252 * 05132290582900 R 90 * 04132540224600 R 887 08131331286800 R 4240 * 07131620386949 U 304 * 05131610390857 R 754 * 05132290582300 R 392 * 05131440345703 R 1497 * 06131430364208 R 386 * 04131430188700 R 470 * 06132270600352 U 101 * 05131680274101 R 1277 * 08133410767700 U 538 * 06131460303950 R 89 * 11131620818801 U 871 * 04132540219800 R 502 * 05131440310801 R 1753 * 09133420592200 R 1039 * 06133460367000 R 789 * 06133450765900 R 335 * 09132360730304 R 703 * 06132360503800 R 194 * 05131630237406 R 91 * 04133430648006 R 586 * 06131430384900 R 2547 * 04133420224101 U 514 * 05131440323700 R 1085 * 06131430349200 R 210 * 08131610584202 R 778 * 06132640851000 R 644 * 08132360690000 R 819 * 08131710350500 R 593 * 06131460317850 R 995 * 07132530671900 R 978 * 06131460290701 R 711 * 07133410666000 R 766 * 06132540393200 R 435 * 05132251349000 R 539 * 04131460182100 R 296 * 10131620538802 R 203 * 05132251335008 R 159 * 06132540376700 R 128 * 08131412042600 U 601 * 05132360392303 R 354 * 09133460502900 R 528 * 10131541609611 R 1788 * 05132484011800 U 869 * 07131440439701 R 528 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133431084706 R 3237 * 06131460294600 R 616 * 08131730388900 R 2771 * 07132521105135 R 595 * 02131710040001 R 13075 * 07131680400801 R 1153 * 07131250397681 R 254 * 09131630407234 R 470 * 07131680400800 R 422 * 06132160524540 R 180 * 06131730305009 U 581 * 04133410345800 U 124 * 04131830163881 U 1635 * 06131460294802 R 668 * 05132640777300 R 819 * 04132180491609 R 3022 * 08132292111306 R 159 * 03132520605240 R 519 * 04131520329300 R 3036 * 09133410866600 U 542 * 04131640497402 R 903 * 08133460423700 R 2563 * 05132640776800 R 114 * 04132180491602 R 1250 * 06132160509716 R 1515 * 07131730357300 U 4091 * 04131460187550 R 427 * 05133430688206 R 311 * 09132291034400 R 804 * 04131640492502 R 252 * 05132640777000 R 616 * 06131460295000 R 246 * 05131440367406 R 1187 * 06131440380901 R 442 * 06131640523602 R 833 * 08131610582201 R 2338 14131310691605 U 2847 * 06132540382500 R 339 * 06132530542602 R 717 * 07131620389610 U 1198 * 04133460194393 R 362 * 06132640849700 R 532 * 03131630137313 R 3171 * 07132550723482 U 1057 * 06131640523607 R 764 * 06131430353900 R 2020 * 05132251340517 R 1178 * 06132540388007 R 673 * 07132550723481 U 1723 * 06131460305956 R 581 * 06132110828950 U 7103 * 11131461089300 R 1286 * 06131680311601 R 986 * 06131630263200 R 557 * 04132530393500 R 3020 * 11131620824903 U 630 * 04131620187400 R 348 * 06132640850800 R 397 * 06131250351431 R 761 * 06132320894100 R 3396 * 06131250354888 R 203 * 05132455520800 R 2403 * 06133430805400 R 2635 * 06132530542600 R 470 * 05132320814945 R 703 * 06131250367331 R 630 * 04131640688600 R 378 * 07132281244772 U 1091 * 07132320951200 R 546 * 06131250369081 R 542 * 04132520816081 R 325 * 06131250365981 R 1018 * 06131460305701 R 116 * 05131722781100 R 1044 * 05131720645100 R 552 * 06131460295001 R 2516 * 05131710188800 U 456 * 06132640850900 R 145 * 06133460359238 R 427 * 12133451487101 R 537 * 05132180414601 R 920 * 06131723037100 R 1876 * 04132520838681 R 339 * 06132320890503 R 1649 * 08132550844131 U 1377 * 05131680274800 R 519 * 13131542059000 R 427 * 04132520813931 R 2909 * 06132540393700 R 581 * 06131430382504 R 717 * 05132180417600 R 804 * 05132530433100 R 398 * 07131450435200 R 334 * 06133460359260 R 89 * 08131250487910 R 566 * 11131620824906 U 581 * 06131610455104 R 349 * 05131710200003 U 1036 * 05132180417699 R 595 * 06131430354400 R 464 * 05131680274100 R 261 * 07132540439002 R 581 * 06132180641105 R 804 * 06131460290651 R 383 * 06131460318100 R 838 * 06133450795300 R 601 * 04131620187806 R 514 * 04131630177901 R 606 * 06133460365306 R 276 * 06133460342002 R 1011 * 04131630157300 R 383 * 13131542059200 R 427 * 06131430367000 R 421 * 05132530433102 R 1233 * 05131710213200 U 2056 * 04131730218500 U 2285 * 06133430790907 R 435 * 05132360398004 R 1460 * 06131460293204 R 1384 * 05132520933381 R 430 * 05133430685106 R 397 * 06132320891402 R 1498 * 06131630258613 R 528 * 06131460318400 R 593 * 13131542059010 R 89 * 29132517108151 U 13865 * 04131250245031 R 1693 * 10132610972502 R 5041 * 05131440363701 R 2214 * 07131730353400 R 1679 * 05132530433101 R 276 * 06131460304051 R 4370 * 06133460361600 R 1338 * 05132360392800 R 1196 * 05132530436600 R 688 * 09132510813014 R 91 * 05131722875900 R 2058 * 11131620824900 U 342 * 04132520823381 R 2411 * 06131430385300 R 987 * 07131250386731 R 1214 * 05131440342401 R 703 * 08131820480005 U 701 * 07133460375503 R 189 * 06131630262900 R 210 * 07132530639200 R 688 * 06131460290704 R 551 * 05133410505800 R 630 * 14131251504450 U 311 * 06132630593600 U 1631 * 14131251504300 U 1377 * 05133430686810 R 378 * 06131630249905 R 891 * 05132251348103 R 833 * 06131430309462 R 2553 * 08131730422600 R 2567 * 05131520367307 R 528 * 06131630258700 R 638 * 05131430245500 R 126 * 06131460308255 R 1326 * 04132160292614 R 1426 * 08131250488931 R 709 * 06132456603810 U 740 * 05131640513900 R 282 * 06131250360837 R 493 * 05132251345619 R 128 * 06131250367381 R 1034 * 06131250367281 R 1629 * 04131630152501 R 12760 * 05133430739306 R 616 * 04131460178050 U 983 * 05132530469300 R 5179 * 06132371503011 R 307 * 06131250366840 R 194 * 02133440184100 R 775 * 06131250366846 R 334 * 06131620292300 R 989 * 09132410965305 U 1792 * 06131250367481 R 514 * 06131250360331 R 1134 * 06131250366289 R 203 * 05131680273400 R 4000 * 04131640687865 R 556 * 05132251345415 R 993 * 06131460307800 U 1910 * 04131460178101 R 1430 * 08131250508381 R 2399 04131330676056 U 523 * 06132540394404 R 441 * 04133430649106 R 2734 * 11132360898800 R 133 * 13131542042800 R 616 * 03132530240200 R 1139 * 08131412042700 U 899 * 05132251335900 R 2722 * 06131460311900 R 2155 * 08131451399711 R 891 * 11132531129408 R 848 * 14132241051806 U 784 * 05133450622700 R 710 * 08133460452311 R 1402 * 07132521207031 R 4481 * 06131710263508 U 378 * 05133430665107 R 523 * 08132360671901 R 1271 * 06131250355310 R 383 * 04132410325700 U 1503 * 04131610319705 R 934 * 09131620470400 R 655 * 04132540204200 R 11473 * 05132510445000 R 581 * 05133450722600 R 772 * 07132540452103 R 983 * 04133430649606 R 876 * 06132610577500 U 2033 * 04132520834081 R 1058 * 06131630259502 R 1167 * 09132360732804 R 586 * 06132540360500 R 4158 * 04132540203906 R 1104 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131542042807 R 499 * 05133450722400 R 2862 07131332793450 R 1139 * 05133430655706 R 696 * 04131230194788 U 10230 * 05133450622500 R 1796 * 08132240367503 U 2304 * 06131610453865 R 978 * 05133450623700 R 1902 * 08133460450509 R 172 * 06131610443917 R 903 * 06131250367031 R 833 * 06131680296200 R 595 * 04132290525500 R 1447 * 06131460323350 R 848 * 10132610950301 R 485 * 04132530358900 R 572 * 05132251328800 R 703 * 07132550731533 U 290 * 06133440512903 R 532 * 09132410941950 U 595 * 09132410922915 U 1365 * 06133460359438 R 519 * 05132251308300 R 903 * 06131710268572 U 745 * 06131710265904 U 1520 * 06131471193900 R 296 * 03132550343631 R 594 * 06131730323901 U 741 * 05131440310000 R 513 * 13131542019010 R 378 * 05131440344301 R 515 * 11131541599218 R 1079 * 06132540388000 R 558 * 06131630259509 R 334 * 05132251339611 R 682 * 03132530206002 R 394 * 08131610580927 R 395 * 06131710268503 U 367 * 05132360412400 R 2143 * 05133450623800 R 1987 06131333020400 R 719 * 04131610319620 R 89 * 07133430987916 R 2105 * 10131541599210 R 276 * 09132360733001 R 745 * 10132521624681 R 1474 * 05132540316000 R 427 * 05132251333901 R 1030 * 13131542019000 R 441 * 05133450726500 R 1783 * 07132360588506 R 848 * 04131610318404 R 669 * 03132550343531 U 821 * 08131250506081 R 1701 * 04131620177003 R 90 * 06131250367100 R 125 * 06131440381317 R 976 * 04132320328300 R 4847 * 13131542012400 R 3266 * 06131460321651 R 923 * 08132180720200 R 1567 * 06132521011682 R 232 * 06132540388600 R 1326 * 05132251339605 R 383 * 03131250154081 R 1422 * 03132550306181 U 1517 * 06131680315203 R 775 * 04132320328200 R 1031 * 04131620220701 R 775 * 08132360688600 R 2375 * 04131620189501 R 769 * 05133460224801 U 145 * 06132530520302 R 2465 * 04132180494707 R 558 * 04132180489806 R 659 * 06131680333401 R 972 * 06131540922810 R 319 * 05132251333900 R 659 * 05132251339406 R 1137 * 07131730353804 U 1397 * 07131730353800 R 2945 * 05132120245702 U 15910 * 05131440343300 R 1554 * 12131630601801 U 673 * 08132550803182 U 659 * 06131250368781 R 124 * 05133460224800 R 2545 * 04131620182604 R 1030 * 04132320344302 R 514 * 04131620170206 R 726 * 04132180476500 R 1671 * 04132180503600 R 987 * 03133410289602 R 605 * 07131730353801 U 1125 * 04132360278400 R 2499 * 08132540552900 R 2123 * 06131680323201 R 91 * 01133430354301 R 105 * 12133420777102 R 2812 * 09131620470300 R 1282 * 06131250351250 R 796 * 12131630585603 U 514 * 04131620169807 R 740 * 04132180482400 R 2968 * 07132521105832 R 2327 * 10132321227305 R 929 * 07132521105134 R 494 * 08131640582102 R 1178 04131390487500 U 6916 * 06131250368731 R 124 * 05132520938949 R 466 * 04132520827531 R 1822 * 07133430889725 R 848 * 04131440276100 R 1224 * 06131510536200 R 572 * 04132180484705 R 781 * 06132540397500 R 397 * 09131620470304 R 556 * 05131440343100 R 1719 * 06131630263102 U 2647 * 06132521010181 R 3791 * 05132251339606 R 1958 * 04132540218501 R 531 * 04132180481104 R 1626 * 07133430917206 R 1264 * 05133450720200 R 406 * 04131620191100 R 548 * 04132320344705 R 91 * 04132180483700 R 2318 * 01133430357105 R 897 * 06131460323352 R 972 * 09131620470305 R 386 * 09131511866300 R 659 * 08131721003800 R 876 * 09131620470338 R 91 * 04132180483800 R 626 * 06131250368800 R 124 * 09131471289108 R 2096 * 06131440381359 R 1116 * 04132180497400 R 659 * 09131460435900 R 252 * 04131620196473 R 427 * 05132251339612 R 726 * 06132521008382 R 188 * 05131640510003 R 831 * 04131620187506 R 537 * 08131640573102 R 290 * 06131460298400 R 996 * 08132540552902 R 247 * 05133450726400 R 124 * 05132251344200 R 2744 * 14131460667100 R 238 * 03132230726351 U 128 * 07133460378201 R 1515 * 04131620198017 R 339 * 06132540372401 R 726 * 05133450697300 R 1033 * 06131730318108 U 475 * 03131720382400 R 333 * 04132360278403 R 1486 * 07132521105082 R 5207 * 08132370803183 R 276 * 04131620198406 R 3498 * 08131640581396 R 485 * 04132520827731 R 256 * 10133460536200 R 1181 * 05131440355703 R 731 * 07131440458406 R 1717 * 09132281499751 U 3065 * 04132180459642 R 232 * 06131520516510 R 2158 * 06132540389203 R 131 * 05132251343707 R 528 * 06131460298403 R 89 * 05132251345806 R 1478 * 05131610325102 R 3030 * 04132180487500 R 1486 * 04132510333000 R 1507 * 08132180728235 R 1825 * 05133450611400 R 1651 * 10131541572000 R 3029 * 05133450697400 R 590 * 04132180491703 R 775 * 06131460287750 R 2347 * 05132251305813 R 644 * 05133450610200 R 597 * 06131440381320 R 456 * 08133460438400 R 304 * 10132310223404 U 6729 * 08131640586202 R 789 * 08133460438900 R 842 * 05132510459800 R 528 * 04132180491700 R 354 * 05132360403801 R 2471 * 05132360358801 R 89 * 04131610314702 R 2792 * 07133430889712 R 2590 * 06131640534505 R 267 * 04131630185800 R 553 * 04131630152401 R 397 * 05132540295300 R 2440 * 04132180465114 R 232 * 07133440620100 R 91 * 04131640492003 R 464 * 10132610972500 R 2958 * 10133460535301 R 1096 * 06133460311201 R 436 * 06131420277662 R 338 * 07131630287115 R 848 * 04131620189900 R 554 * 10132310223407 U 2141 * 06133440512902 R 1181 * 05131470961400 R 127 * 08133460438602 R 189 08131333207450 U 1175 * 08131250487891 R 485 * 07132521106381 R 353 * 04131630151207 R 159 * 06132540407400 R 572 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440178200 R 1089 * 05132251321312 R 2386 * 04132180502814 R 3554 * 06132456604352 R 688 * 06132290789001 R 89 * 05132251345831 R 175 * 02133440178201 R 922 * 06132281091856 U 1306 * 03131640461705 R 420 * 05131710172401 U 3023 * 08132530822413 R 1311 * 08131250498836 R 435 * 09132281499865 U 708 * 06131640534108 R 406 * 04131520301200 R 1575 * 06131723003500 R 304 * 07133440620600 R 124 * 05133450622600 R 1504 * 01133460004628 R 93 * 04131830181082 U 479 * 10132610972518 R 581 * 09131471289292 R 1289 * 04131520299620 R 769 * 07133410649000 R 827 * 06131610475409 R 367 * 08132530715101 R 276 * 06132540399400 R 906 * 07131640559129 R 126 * 04131640498314 R 247 * 06132290789000 R 1167 * 06131460300703 R 784 * 09131471289112 U 685 * 05131510446820 U 369 * 06132180615300 R 558 * 10131640653805 R 674 * 05131440369600 R 5600 * 04131520286205 R 1626 * 07133430889706 R 1036 * 05131720649300 R 166 * 07131730340300 U 9655 * 04132520826631 R 424 * 04132180500500 R 2287 * 08131250498831 R 294 * 04131830204531 U 891 * 07132521104631 R 276 * 04132620310300 U 291 * 07132521116231 R 833 * 09132410924800 U 2699 * 04131520326030 R 3990 * 09132281499851 U 886 * 06132260853703 U 1607 * 08132530822281 R 189 * 06131250323410 R 932 * 04131640496002 R 290 * 08131250505531 R 906 * 04131640685414 R 1065 * 01133460004614 R 725 * 01133430341106 E R 12928 * 09132281476863 U 499 * 06131460299952 R 2086 * 02133440196700 R 1426 * 08131460410800 R 1046 * 04132520809341 R 694 * 05132160363719 R 210 * 06133460366301 R 180 * 10133451202100 R 757 * 08131250503831 R 128 * 08132360680900 R 522 * 05133450635600 R 789 * 05131520377400 R 2326 * 12132360982802 R 2441 * 04132620310200 U 369 * 07132521104283 R 217 * 06132640796100 R 1021 * 07132281273251 U 262 * 12133441351700 R 5170 * 06132160542710 R 1956 01131330165073 U 1372 * 13133441469500 R 362 * 04131520300707 R 609 * 07132521105981 R 1840 * 08131640561212 R 2541 * 04132540225400 R 805 * 06131520521876 R 833 * 04131640488700 R 665 * 04132520811631 R 2127 * 05131830212100 U 1320 * 04131520300705 R 194 * 09132281474753 U 2607 * 04132620310210 U 334 * 09132281492151 U 4941 * 05131510427205 R 314 * 07133460402701 R 348 * 07131250397353 R 203 * 12131410974401 U 2929 * 10132181110806 R 7508 * 04131640492900 R 127 * 07132521104831 R 1496 * 08131250501635 R 581 * 05131460246550 R 600 * 06133460327071 R 710 * 05131510449807 U 145 * 04132180500306 R 1969 * 06132640795400 R 1381 * 06132530502700 R 2812 * 04131420171361 R 770 * 04132180500315 R 738 * 08131640563800 R 558 * 07133410626000 R 528 * 04132520808732 R 1307 * 04133430577406 R 348 * 04131520300710 R 493 * 04131520341236 R 653 * 07132281273261 U 482 * 06133460367172 R 166 * 05131520425107 R 514 * 06132640779500 R 1631 * 01132290149500 R 867 * 04131610307200 R 151 * 06133460367149 R 203 * 06132160537400 R 2034 * 05133410443300 R 566 * 04132180506413 R 450 * 07131730345000 U 238 * 04131640497413 R 334 * 05131510495660 U 116 * 04133460145525 R 597 * 04133410345600 R 1455 * 04132540203304 R 1448 * 04132180507844 R 572 * 05133410443500 R 330 * 05131510495671 R 33 * 07132521110981 R 539 * 06132510514900 R 688 * 05131520425105 R 456 * 09133410869802 U 232 * 07131620386803 U 537 * 12133412421004 U 201 * 03132212222700 U 1139 * 03132212222800 U 957 * 03132470324200 U 4210 * 02132170418650 U 2777 * 01131730076606 R 10707 01131380017604 U 6085 * 03131830123881 U 1512 * 02131630051100 R 2382 * 06132251381515 R 479 * 06132413409000 U 4583 * 03131830123981 U 1450 * 01131730067001 R 625 * 04132250438500 R 15152 * 03131811739910 U 392 * 01133410010808 U 784 * 07131450423217 R 513 * 01132231617651 U 2271 * 04132240123700 U 4978 * 11131820770500 U 2759 * 09132310208050 U 1053 * 07131450422916 R 296 * 03132530211402 L R 5436 * 05132290627500 R 2462 * 03132610328300 U 906 * 01133410014809 U 1113 * 01133410038915 U 681 * 07133420456700 R 167 * 05132530493802 R 953 * 04131460199754 R 929 * 04131730188800 U 625 * 04132232050051 U 5183 * 04131630186605 R 2683 * 03131610225206 R 1288 * 07132281226362 U 13141 09131331442400 R 1449 01131312906586 U 4407 * 01132260548851 U 467 * 06131230894631 U 5155 * 14131721908201 R 653 * 05132540264900 R 1321 * 05132410407300 U 789 * 05132410407302 U 934 * 12132450485900 U 672 * 01132150030908 R 757 * 05132280938955 U 696 * 05131251611608 U 685 * 08132610801017 R 348 * 05131251611625 U 4013 * 02132280265000 U 3007 * 06131230894531 U 2542 * 01132150030900 R 647 * 01133440013604 R 572 * 04132211288800 U 5211 * 05132140337300 U 2355 * 07131640544403 R 827 * 10131613897600 R 247 11131381289400 R 392 * 05132140337311 U 1462 * 01132410082311 U 2675 * 03133450298200 R 961 * 07133460392506 R 233 * 03131440223401 R 770 * 06132180630803 R 13744 * 03132150198627 R 1021 * 14131621142203 U 978 * 02132320207903 R 2408 * 03132170529050 U 765 * 11132120571913 U 813 * 09131810826105 U 4541 * 03133420059601 R 636 03131320258905 U 1695 * 11132120571910 U 920 * 02132530124403 R 1095 * 04132211288801 U 10511 * 12133412421003 U 2523 * 04133410391600 U 448 * 05131830212192 U 1958 * 09131810875105 U 819 * 06133450823000 R 659 03131311217201 U 5782 * 03133450397700 R 1148 05131310994710 U 69 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830212172 U 8785 * 07133460396902 R 46 * 06132413388900 U 2516 * 04132211286403 U 1410 * 10131640648137 R 116 * 10131640648109 R 92 * 04131411691300 U 523 * 13133451609500 R 116 * 08132458935500 U 4166 * 11131811094601 U 637 05131310994711 U 1813 * 06132413389600 U 2456 * 02132262324361 U 333 * 09132210472510 U 551 * 12132172265152 U 876 * 05131722759000 R 11539 * 02132240065302 U 2385 * 13132231541461 U 7645 * 09132210472500 U 639 * 09132210472511 U 638 * 06131230905032 U 470 * 10131820712701 U 428 * 06132470741100 U 175 * 06132470741200 U 871 * 03133430538106 R 954 * 06133440512400 R 745 * 04133430593403 R 499 * 03133430537903 R 480 11131311442205 U 5759 * 10131520818110 R 378 * 11131531991236 R 745 * 04132270081401 U 1940 05131320355812 U 2527 05131320403700 U 473 * 05131210365600 U 11399 05131320357104 U 2197 * 12131460596851 R 89 * 02132240065316 U 4665 05131320347103 U 920 05131320350003 U 1044 * 05132540272700 R 586 05131320366502 U 339 * 04133430593460 R 91 05131320410320 U 2357 05131320351401 U 177 05131320347603 U 483 05131320355809 U 2898 05131320364500 U 2548 05131320366500 U 558 04131310000982 U 2285 05131320363800 U 538 05131320352203 U 1125 05131320403707 U 1378 * 08131710353500 R 1895 * 05132410438700 U 2516 * 05131830255781 U 7156 02131312902035 U 33180 05131320369300 U 1045 05131320351704 U 1993 05131320356702 U 1776 * 04131830200581 U 2802 * 06133420375604 U 89 05131320356300 U 1952 * 04133440374917 R 247 * 14132531411604 R 89 06131320447103 U 688 05131320357600 U 1983 * 14133460750801 R 604 05131320360703 U 479 05131320369810 U 2216 05131320356700 U 808 * 06133420373702 R 964 * 04133440383700 R 745 * 04132410350306 U 2043 * 06132140430850 U 507 05131320392504 U 673 04131310000921 U 2497 05131320357102 U 808 05131320351802 U 616 04131320336200 U 2111 05131320350504 U 124 05131320369305 U 1167 05131320354604 U 1443 * 04132550431682 U 3852 * 04133440399900 R 558 06131320442820 U 678 05131320352500 U 2244 05131320403703 U 1223 05131320345602 U 857 05131320355807 U 1893 05131320356804 U 2828 05131320347604 U 2918 * 04133440383701 R 90 * 12131430751800 R 550 06131320447100 U 912 05131320363401 U 1137 05131320397100 U 377 05131320358001 U 1277 * 08131721035200 R 594 05131320358500 U 1744 05131320352202 U 745 05131320392505 U 653 05131320396401 U 1308 * 05132540272103 R 764 05131320356000 U 2438 06131320448102 U 1167 05131320346705 U 1201 05131320355200 U 639 06131320446600 U 1879 06131320453905 U 1755 05131320351600 U 2129 * 09132610825931 R 463 * 12131541784000 R 789 * 12131430751803 R 413 * 06132140430800 U 4581 05131311024719 U 2643 06131320441900 U 998 05131320358600 U 492 05131320356600 U 550 * 05131830255783 U 493 11131311442200 U 5908 * 04133440400400 R 624 05131320347500 U 4963 * 10131520818115 R 414 * 10131420460363 R 1001 05131320363602 U 1922 * 06131540964600 R 761 05131320389810 U 798 01131380006301 U 93 05131320362900 U 3092 05131320355100 U 977 04131310001016 U 4423 * 12133441324500 R 316 05131320346719 U 1722 05131320360800 U 132 05131320389510 U 894 * 10131520818005 R 2803 05131320354800 U 2972 05131320387301 U 450 * 04132520809281 R 3621 * 04132510396900 R 775 05131320386600 U 382 04131390471500 U 4822 05131320389705 U 808 05131320363400 U 3731 05131320347505 U 2078 06131391061103 U 180 * 04133440384000 R 311 * 06133460275408 R 880 05131320389811 U 1643 05131320346503 U 2023 05131320357800 U 2339 * 04132110444250 U 178 * 06132180619700 R 1490 05131320396400 U 2490 05131320389707 U 1555 05131320365103 U 4521 * 04132430370300 U 1210 05131320351803 U 183 * 08131520656500 R 665 05131320386900 U 1524 05131320367100 U 4158 05131320360803 U 1783 05131320396402 U 4962 05131320388002 U 601 05131320350802 U 3358 * 04133440378226 R 145 * 07131640097103 R 5719 * 10131520913415 R 89 * 14133411435000 U 1864 * 14133411434602 U 2294 05131320389704 U 1175 05131320349203 U 4997 06131391061106 U 848 05131320362902 U 1051 05131320392600 U 4531 05131320358000 U 1059 * 10131520911050 R 145 * 08132471039900 U 4389 05131320387200 U 413 06131320431502 U 2715 * 10131520908735 R 362 * 11131531991238 R 609 05131320389708 U 944 * 10131520913400 R 470 04131320335400 U 2624 05131320349200 U 595 05131320401102 U 2893 05131320389812 U 1060 * 05132140363400 U 4004 * 06132610569101 U 994 05131320346500 U 1285 06131320458102 U 3866 05131320349003 U 2540 05131320358020 U 4168 * 03132530243045 R 4111 * 14133411434900 U 3734 * 11131210929400 U 1535 * 10131420460364 R 624 * 04133440398100 R 267 14131321006800 U 2103 * 05132280938951 U 1564 * 04132410340158 U 559 14131321006804 U 929 * 06132610594509 U 551 * 02132120092600 U 3666 * 10131820712700 U 2811 * 04131820220800 U 1476 * 07131822072501 U 682 * 05131250310489 U 1146 * 04132410340155 U 538 * 04132140248623 U 17306 * 04131510313000 R 874 * 08131810824700 U 397 * 04132410339706 U 1572 * 05132140336002 U 3461 * 06133460275923 R 897 * 01131520039010 R 796 * 04132280867767 U 2655 * 10132612068800 R 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132612068805 U 1208 * 10132471304800 U 2611 * 02132262320561 U 4378 * 13131612094500 U 4357 * 08131730412801 U 4706 * 12132240962302 U 827 * 12132240962405 U 566 * 06133430817800 R 591 * 12132240606202 U 4671 * 04132262418251 U 6228 04131380523407 U 1066 * 07132610757406 R 1477 * 06133430824300 R 1161 * 05132430535300 U 19029 * 07132610757513 U 1189 10131390294410 U 31629 * 12132240962400 U 695 * 08131680473600 R 1353 03131391002608 U 1019 * 12132481121106 U 1696 * 09131280917448 U 11702 * 07131730365603 U 745 * 12132240581500 U 5990 * 05132240177800 U 1912 * 06132413355300 U 8863 * 07131640552305 R 11853 * 03132270300150 R 4912 * 11131620897000 U 1262 * 01131520038900 R 3144 * 09132450348423 U 3273 * 04131510313005 U 766 * 04131510331933 U 1222 * 08132410905200 U 20157 * 08132410905000 U 22768 * 04131510313003 U 1492 * 11131281111132 U 2659 * 05132410440804 U 2928 * 01131520039020 R 2117 * 12132481121103 U 465 06131320455700 U 24426 27131386827318 U 55353 * 03131221144742 U 2589 * 04131510331940 U 406 * 01131520042200 R 2086 * 02131280244300 U 5191 * 09131412289615 U 647 * 13133460696510 R 5598 * 01132620064000 U 10489 * 14132457127500 U 5797 * 06132290788900 R 528 * 09131412289603 U 1247 * 02132262324257 U 882 * 03131221147706 U 7702 * 14132457127600 U 150 * 03132280794253 U 2487 * 09131412289506 U 1503 * 09131810830905 U 1413 * 08132540526901 R 450 * 08132540526900 R 509 * 08132540526803 R 287 * 08132540526200 R 673 * 08132540526602 R 1009 * 08132321083806 R 595 * 10131520838707 R 663 05131332706610 R 16033 * 10133411003200 U 804 * 06132610581752 U 325 * 07132171516850 U 1947 * 10133451260300 R 1210 * 07132540512703 R 920 * 08132321083700 R 775 * 06133430830300 R 1297 * 09132530928500 R 260 * 09132521427859 R 558 * 06131610477711 R 1215 * 04133460194329 R 1109 * 11131461061701 R 537 * 07132410599300 U 3030 * 06132510549100 R 485 * 04133440396500 R 601 * 05131640698231 R 93 * 04133440366700 R 694 * 08132550814332 U 523 * 04133460194370 U 750 * 04133450390700 R 1923 * 01131250011931 R 1048 * 04133440381700 R 507 * 06131460299200 R 882 * 08131412048601 U 1408 * 03132150191430 R 191 * 10131410762002 U 1931 * 12132451211000 U 775 * 03131811728902 U 1239 * 06132150300936 R 1906 * 06132230959891 U 3069 * 14131612141200 U 1427 * 04133440744840 R 334 * 07131620387222 U 2249 * 04133440351900 R 819 04131310000835 U 5676 * 06131520488810 R 1680 * 12132321402104 R 2240 * 05133430654106 R 2398 * 07133440654000 R 906 * 09132310212501 U 829 * 12132451210800 U 638 * 08131730417400 R 2612 * 07133440648500 R 616 * 04132520705281 R 305 * 07133440648400 R 731 * 01133420028715 R 7802 * 10133420612202 R 354 * 08131730384802 U 397 05131332706611 R 833 * 10132172134651 U 4724 * 06131640528403 R 789 * 06131640517903 R 450 * 12132451210900 U 126 * 01132150084010 R 898 * 07132410550126 U 2963 * 01132150083976 R 631 * 06131710270856 U 89 * 01132150083864 R 856 * 01132150083781 R 1141 * 06131460304500 R 846 * 08131730384801 U 124 * 06131250350181 R 616 * 06131630277399 R 350 * 04132280867253 U 2696 * 06131630270462 R 833 * 06132610659101 U 4130 * 04133460195700 R 1982 * 12132471555600 U 541 * 06132371527400 R 98 * 04132280877576 U 2207 * 07131620387412 U 304 * 06132230967166 U 2034 * 04133450547900 R 405 * 05131830217381 U 1881 * 04132231990451 U 2631 * 05132520900032 R 1297 * 04132280867772 U 2260 * 06131630242404 R 450 * 06132281163751 U 1945 * 04133440401000 R 665 * 04131730219009 U 4066 * 04133440366701 R 118 * 11132511212100 R 731 * 05131450323826 R 124 * 04133440390700 R 276 * 06131630277357 R 383 * 04133440384701 R 380 * 04133440391102 R 101 * 09131460461350 R 339 * 07131620387213 U 290 * 06132281079864 U 2028 * 06131280686600 U 1414 * 07132281236864 U 2743 * 11132511211901 U 595 * 06131630254556 R 804 * 04133440381200 R 335 * 06132281080051 U 2139 * 04133440377800 R 682 * 06132281086261 U 1960 * 04132610401000 U 4559 * 02132240069404 U 609 * 08131231006031 U 4158 * 05132360346405 R 203 * 05133430738806 R 1399 * 04132410340170 U 7208 * 07132360577002 R 14 * 12132641798100 R 2083 * 06131460297802 R 641 * 06131460308502 R 814 06131332908200 R 862 06131332908201 R 311 * 06132110851850 U 189 * 06132110851851 U 45 * 08131730418601 U 89 * 13132411412209 U 177 * 06131460306800 R 791 * 02131640447600 R 987 * 01132530061900 R 5607 * 06131460287900 R 816 * 06131460304851 R 753 * 06131460302350 R 703 * 09131510840900 R 8339 * 10133451262100 R 427 * 04131841031438 U 5815 * 06133410561400 R 638 * 06131460303413 R 761 * 06131460303650 R 837 * 06131460313650 R 831 * 05132520933282 R 145 * 08131730418604 U 89 * 13132521913981 R 238 11131381248805 R 67 * 07131640539700 R 2011 * 07131640540106 R 1102 * 05131710181508 U 493 * 08131730414402 U 764 * 07131730359701 U 1011 * 01131410011500 U 4842 * 06131520457042 R 1079 * 13132411412102 U 940 * 04132220915504 U 789 * 04132220915400 U 1588 * 06131710268588 U 348 * 01132320027603 R 760 * 06131730310211 U 2237 * 05131640503201 R 1687 01131312909580 U 9941 * 08132550812931 U 296 * 04132250450000 R 562 * 06131460288600 R 634 * 01132320027302 R 560 * 05131710179300 U 1912 * 06132620600200 U 3796 * 06131230899381 U 6277 * 06131460308102 R 630 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730310200 R 830 * 04133450393000 R 464 * 06131460305953 R 617 * 06131460310950 R 673 * 06131460290250 R 658 * 05132251308410 R 2658 * 04132220915501 U 537 * 06131460301851 R 673 * 05132251348203 R 581 * 06131460317300 R 798 * 06131230899363 U 770 * 04132180463400 R 754 * 06131460294400 R 921 * 10133451250800 R 2378 * 08131820482217 U 1764 * 04131420166062 R 91 * 04131620186500 R 717 * 09131820604100 U 442 * 06131460290000 R 939 * 05131730245100 R 4144 * 12131460605854 R 276 * 06131460311450 R 891 * 04131620178017 R 126 * 01133430287006 R 128 * 06131460292200 R 841 * 08131820482215 U 629 * 04132180463411 R 891 * 13131612059700 U 883 * 09132310212500 R 906 * 09131721168900 R 977 * 06132530579300 R 573 * 06131460301454 R 856 * 06131460308254 R 901 * 06132484811200 U 485 01131330102231 U 6901 * 03131460125350 U 650 * 11131440763001 R 304 * 04133440346400 R 203 * 04132540231503 R 362 * 06132484828902 U 125 * 11131440760601 R 726 * 04133440396800 R 125 * 08133460433200 R 644 * 07131730341212 U 7198 * 04133440399200 R 243 * 04131830174532 U 4085 * 10133441190700 R 785 * 06132484842450 U 528 * 06132484826455 U 116 * 05131811943201 U 754 * 08131810740910 U 3963 * 11131440761402 R 1312 * 06132484848800 U 544 * 03133430504706 R 2729 * 04131820164802 U 4298 * 10131820717104 U 2340 * 01132220322000 U 821 * 04132540214100 R 906 * 10133441183401 R 2514 * 06132484829250 U 450 * 03132240079801 U 474 * 08131830385632 U 1723 * 04133440375701 R 249 * 01133440016800 R 10688 * 06131250365835 R 2342 * 05131811943400 U 4842 * 04133440403900 R 369 * 01133440016802 R 134 * 05131811943300 U 1701 * 05131470975304 R 416 * 05131470982309 R 726 * 08131830393632 R 37 * 04132540226901 R 528 * 06132360454200 R 2741 * 06132484815350 U 342 * 04132540203601 R 261 * 08133460451911 R 406 * 06132484822405 U 695 * 09133460505700 R 344 * 06132484830360 U 624 * 04131830174531 U 1008 * 06132484829200 U 601 * 06132484828900 U 173 * 07132240327308 U 435 * 06131680340600 R 427 * 03133440228200 R 293 * 01133440018700 R 1452 * 06132484838601 U 514 05131332705931 U 1408 * 07133460378001 R 644 * 12131811170228 U 551 * 06132484839805 U 624 * 08131250508531 R 2033 * 06132484811150 U 435 * 05131470982300 R 493 * 10131520919500 R 572 * 04131530593431 R 572 * 06132484841350 U 325 * 04133440358200 R 210 * 01131620014638 U 93 * 08132180726100 R 682 * 10132271399505 U 92 * 04132520719833 R 378 * 07131450410308 R 899 * 04132520719932 R 325 * 09132521425142 R 1159 * 07132540459100 R 1252 * 06131220365700 U 2644 * 05131710162201 U 5205 * 06131460298950 R 804 * 06132484841802 U 437 * 04133450575300 R 609 * 09132521409331 R 995 * 10132551046931 U 3856 * 02132550225881 U 260 * 06131720686200 R 1265 * 02132550225832 U 429 * 04132540206600 R 470 * 03132180382700 R 412 * 10132160827347 R 566 * 05133450593500 R 2042 * 08131520722900 R 91 * 07132530646601 R 89 * 10132160827340 R 499 * 05133410473004 R 703 * 06132530604100 R 217 * 06131460304850 R 311 * 11133460636527 R 1517 * 05133450593400 R 1908 * 07131450410301 R 630 * 06131821967500 U 731 * 01131420038761 R 139 * 05133450666800 R 354 * 04131420181711 R 2717 * 07131820460907 U 2904 * 08132180726924 R 595 * 05131710173702 U 2519 * 09132360733902 R 392 * 08131520727820 R 267 * 02132520413092 R 377 * 08131520705905 R 1743 * 02131460074455 R 488 * 05132360387502 R 1181 * 09132521409082 R 571 * 06131460305801 R 217 * 29131723062205 U 18069 * 05133460229609 R 392 * 06131620322000 R 730 * 05131730237005 U 4002 * 07132180701400 R 1210 * 05131710172504 U 224 * 11132240552700 U 132 * 06131460309700 R 450 * 05132540290000 R 2603 * 05131450282300 R 1240 * 06131460309250 R 2887 * 06133460324200 R 311 * 06131460293652 R 1437 * 05132180445806 R 577 * 04133440318000 R 572 * 06132484814900 U 572 * 05133430660605 R 1024 * 05132360362104 R 624 * 11131532027431 R 1254 05131380446300 U 688 * 04132540226800 R 406 * 08131541286616 R 190 * 04132540226801 R 561 * 06131830276831 U 873 * 08132180727111 R 1534 * 06132484808350 U 630 * 06131460308852 R 378 * 03133410247002 U 1060 * 06131730305104 U 895 * 08132180729013 R 920 * 05132360362200 R 354 * 04131710099202 R 5872 14131332280426 U 2821 * 06131830276931 U 906 * 08133420554602 R 378 * 05131720659800 R 276 * 02132290195000 R 385 * 05131720632000 R 528 * 06132484849000 U 514 * 05131610370801 R 778 * 06132484823500 U 354 * 06133450764401 R 2664 * 09131510821313 R 651 * 10131710530601 U 2618 05131332705258 R 1741 * 06131460302300 R 43 * 06131680340601 R 390 * 11131532030033 R 397 * 05131720632200 R 383 * 04132530365000 R 1641 * 03131460127250 U 313 * 06131520477320 R 2010 * 05131610370800 R 271 * 14132511525700 U 2153 * 06131460294703 R 261 * 08132180726416 R 421 * 08132180735807 R 350 * 08132180733205 R 1349 * 03131630112900 R 323 * 06132484849001 U 470 * 08132180729106 R 1561 * 08131510759214 R 2535 * 06132550627631 R 427 * 04133410426600 U 1932 * 04131680199800 R 124 * 01132550117133 U 166 * 08132180725023 R 685 * 06131520477330 R 2102 * 04132530291600 R 789 * 14132511525702 U 326 * 06131730324801 U 595 * 09131510821382 R 668 * 06131830276881 U 1987 * 06132484828700 U 754 * 06131822037601 U 551 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131541207822 R 267 * 05131460251850 R 1282 * 07133430889206 R 303 * 11132540876201 R 514 * 07132530646600 R 216 * 05131821882700 U 730 * 11131611755301 U 5295 * 12131811170233 U 493 * 08132180731600 R 214 * 01131710009801 R 854 * 08131541291600 R 673 * 04131680201500 R 421 * 01133440013600 R 538 * 05132640641600 R 2759 * 06133460323601 R 374 * 08132180725010 R 3985 * 07133430889207 R 348 * 08133460420400 R 2713 * 03131430092106 R 1339 * 10132291318800 R 961 * 06131460290450 R 261 * 06131821984300 U 1047 * 09132521422535 R 91 * 08132180726500 R 369 * 06131723100600 R 688 * 06131723100700 R 232 * 06132484810750 U 629 * 08131640583310 R 688 * 05132540279200 R 1370 * 04131430138900 R 1973 * 04132170634050 U 2084 * 06133460317307 R 334 * 06132540361500 R 2492 * 08133440765200 R 280 * 04132540217300 R 992 * 02132550225831 U 1741 * 06131520476510 R 425 * 05132530420000 R 1348 * 13131612099400 U 601 * 01131710008004 R 121 * 08132180725014 R 545 * 27132326250550 U 3070 * 10131640642800 R 166 * 10131640641700 R 1298 * 06132550627583 R 493 * 05131720632100 R 1079 * 06131630252701 R 570 * 04133440401801 R 470 09131333287200 U 2749 * 08131520735527 R 566 * 08131520717120 R 189 * 08131520717310 R 792 * 06132150304412 R 572 * 04133440405603 R 378 * 08131520735720 R 885 * 05131460263653 R 1014 * 04133440357201 R 166 * 08131520735400 R 978 * 08131520719120 R 1662 * 02132530132300 R 1990 * 06132456649651 U 6337 * 01132550132382 U 469 * 06131680332500 R 601 * 05132410416606 U 507 * 04133440349800 R 595 * 11133460621000 R 944 * 06132456656510 U 992 * 04131811828916 U 3348 * 14133451796700 R 2827 * 05131460262402 R 606 * 04131811815490 U 2254 * 14133451799800 R 643 * 06132150304415 R 450 * 05132410416604 U 703 09131333287000 U 2794 * 02132510225408 R 662 * 05131460263650 R 1402 * 04133440386601 R 464 * 05132221156410 U 10295 * 04133440386900 R 128 * 04131811830708 U 2373 * 08131520730300 R 542 * 04133440358603 R 189 * 06132540397905 R 2933 * 06132540370104 R 184 * 04133440354201 R 653 * 06133430795200 R 3996 * 05132310126881 R 472 * 08133440748300 R 572 * 06132540407803 R 276 04131380564819 U 934 * 06132540384304 R 828 * 06132120284800 U 1103 * 05131460229201 R 572 * 06133430795800 R 10714 * 04133440352300 R 394 * 04133440361400 R 871 * 06133430839200 R 2613 * 14132457117800 U 9163 * 06132360461806 R 93 * 06132540412100 R 91 * 09131842232431 U 644 * 06131710230704 U 891 * 04133460205904 R 363 * 04131730194200 U 745 * 09133410850100 U 1168 * 06133430821200 R 4905 * 06133430819715 R 1897 * 08132458848500 U 6826 * 07132171504350 U 5831 * 08133460435710 R 1036 * 04133440392900 R 688 04131380564835 U 1123 * 06132540373507 R 116 * 06132540393800 R 892 * 03131420149713 R 2618 * 06132540353900 R 644 * 06132120284803 U 450 * 05132280992151 U 1925 * 06132540413400 R 1738 * 06132540402500 R 4382 * 06131520521897 R 2542 * 10132431274000 U 221 * 07132160581406 R 2731 * 04133440354200 R 761 * 06133430804800 R 2303 * 06132470798600 U 11518 * 07132251457007 R 189 * 06133430809200 R 492 * 06133430811361 R 1634 * 05132310126880 R 636 * 04133440355300 R 180 * 04131640489704 R 891 * 08131721050800 R 238 * 06133430831300 R 1850 * 06133430839320 R 124 * 06133430836600 R 318 * 06133430798402 R 523 * 06132456649650 U 3082 * 06131710268539 U 1413 * 04132410310509 U 738 * 11131640674005 R 789 * 06131710268502 U 819 * 02132520424132 R 306 * 04133440400101 R 159 * 06133430839309 R 397 * 07131610532503 R 616 * 04132410290029 U 413 * 11131461068200 R 470 * 11131461069100 R 427 * 06133430835000 R 668 * 06133430834400 R 502 * 04132140248636 U 1384 * 07131640554600 R 6492 * 11131640676500 U 920 * 05131460262950 R 630 * 09131430505621 R 89 * 06133430836000 R 840 * 10133460530400 R 4921 * 06133430828500 R 383 * 07132251456502 R 89 * 06133430814600 R 1599 * 08133440748302 R 813 * 06133430834300 R 724 * 07132251456403 R 485 * 06133430811305 R 1873 * 06133430801800 R 2560 * 04133440395201 R 116 * 06133430799100 R 418 * 07132251457009 R 290 * 02132520423932 R 609 * 04133440397702 R 91 14131390126065 U 953 * 06133430755306 R 2016 * 06133430797000 R 1592 * 06133430812200 R 1697 * 04133440364700 R 89 14131390126064 U 2219 * 06133430754306 R 481 * 06133430816700 R 477 * 07132251456405 R 949 * 14131621239400 U 920 * 10131534115185 R 734 * 04133460205900 R 542 * 06133430795244 R 1714 * 09131430505648 R 1724 * 06133430838504 R 276 * 14131621239407 U 972 * 06133430801715 R 1810 * 03131620163911 R 791 * 06133430790706 R 1900 * 08131520732000 R 891 * 04133440379700 R 348 * 04133440355201 R 427 * 08131520731200 R 929 * 05133420269200 U 4107 * 06132281084551 U 992 * 11132291453600 R 915 * 06133460345804 R 819 * 04133440346100 R 464 * 06132281079961 U 2909 * 07132130395524 U 3136 * 04133440404900 R 586 * 01132130052612 U 1381 * 06132610623462 U 2877 * 05132281007355 U 2993 * 04132120177202 U 5223 * 07133460395007 R 949 * 08131520707805 R 101 * 06131630246207 R 590 * 08132159025400 R 6438 * 09131810849700 U 1129 * 06132281064858 U 2451 * 08131520735020 R 89 * 08131520709900 R 944 * 05131722842400 R 4064 * 05132280930649 U 4247 * 01132130052613 U 569 * 02133410156317 U 880 * 06131630243603 R 101 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133410156922 U 1104 * 06131630254593 R 1542 * 06132550611831 R 707 * 06132281097351 U 2821 * 04133440360000 R 232 * 06132550612282 R 1133 * 05131722842300 R 2417 * 06132456662850 U 789 * 08131520732110 R 2466 * 06131630277390 R 392 * 08131520731800 R 499 * 10131620533301 R 595 * 04133440398102 R 304 * 06132230976151 U 1016 * 04132280874955 U 2351 * 08131520736400 R 814 * 06132456662828 U 789 * 06132230976969 U 2669 * 08131520732310 R 406 * 06131630244000 R 369 * 04132280856251 U 2648 * 06131630274685 R 403 * 06131630245300 R 876 * 06132281091164 U 2729 * 04132280861553 U 3332 * 06131630254518 R 1630 * 04132120177305 U 1051 * 04132280854351 U 2895 * 04131420162363 R 1016 * 06132281062451 U 2467 * 06131710261903 U 561 * 09132210457810 U 726 * 06131630254590 R 131 * 04132120177300 U 1379 * 05132410399806 U 827 * 05132280982151 U 2701 * 04131420162362 R 992 * 06131630277405 R 350 * 08131680468500 R 124 * 08132120394005 U 572 * 07132120351404 U 17853 * 06132360503501 R 256 * 06132540409600 R 217 * 07131640541000 R 124 * 04131530593433 R 514 * 05131720561400 R 470 * 04132110680750 U 3949 * 05131720561201 R 595 * 08131520641420 R 499 * 09133440806200 R 3325 * 06133440529601 R 90 * 06131610443553 R 1622 * 06132484841850 U 644 * 09132510876200 R 919 * 04132510379600 R 2075 * 08131730406100 R 4243 * 05131610376501 R 2048 * 05132120232500 U 5190 * 02131211481100 U 1644 * 05132620451600 U 345 * 04133440403601 R 369 * 06132484816950 U 80 * 08131730406600 R 1058 * 08131520643110 R 378 * 03131710087703 R 409 * 10131610664419 R 940 * 04133440371900 R 507 * 04131610303410 R 738 * 06131730318503 U 2761 * 06131630277202 R 126 * 08131680468600 R 949 * 06132550604581 R 1045 * 06132550604432 R 726 * 04133440390602 R 203 * 06132484823050 U 232 * 06132540394000 R 354 * 06132484817000 U 91 * 04133440393000 R 441 * 05132455501900 R 630 * 03133410278000 R 288 * 08131630360106 R 2807 * 07131610523573 R 1384 * 07133460371004 R 827 * 06131250368181 R 143 * 09132321137224 R 392 * 05132530412500 R 624 * 06131250367131 R 369 * 07133410629700 R 2396 * 06131460303412 R 542 * 05131610390825 R 1279 * 06131510545300 R 528 * 09132510837102 R 885 * 06131630270617 R 2195 * 06131710220040 U 1740 * 05132251315604 R 541 * 03132450306400 R 5615 * 10131710491922 U 576 * 06131430342714 R 595 * 05133440452000 R 397 * 06131430324200 R 804 * 06131430354204 R 673 * 07131640101798 R 470 * 06131430324201 R 601 * 05132251348904 R 768 * 08131541281200 R 862 * 06131460303402 R 2038 * 05132251306100 R 1608 * 04133430645906 R 136 * 06131680328702 R 1909 * 06132230985751 U 4297 * 06131460304502 R 1960 * 07133460379200 R 848 * 05132455592000 R 616 * 04133430641706 R 4740 * 04132160280809 R 180 * 03132450310552 U 983 * 04132160283200 R 2788 * 06131723012800 R 1794 * 10131250594481 R 143 * 04132550429181 U 2892 * 06131460292100 R 1972 * 08131680450600 R 2876 * 10132610996500 R 2270 * 06131250361663 R 590 * 09132310205152 U 435 * 03131460126951 R 1361 * 09131460436651 R 1493 * 06132232101670 U 2573 * 06131430363000 R 89 * 04131640685415 R 624 * 07132281243463 U 929 * 04131620198036 R 659 * 04132540208500 R 740 * 10131250608281 R 572 * 06132360444600 R 89 * 05131220280200 U 4703 * 05131610358100 R 542 * 02133440125107 R 1521 * 06132510583800 R 572 * 04132280910457 U 3887 05131380585605 U 1776 * 06131460297204 R 1861 * 06131440430707 R 1990 * 07132270738000 U 1008 * 07131510670316 R 668 * 05132360422500 R 891 * 01132510067600 R 670 * 06131460291900 R 2200 * 07132360573002 R 2693 * 10131420470912 R 450 * 04133430581806 R 5010 * 05132371409902 R 813 * 06131460289703 R 90 * 05132360421709 R 929 * 04133410343305 U 688 * 07131460344951 R 283 * 06131430360804 R 1091 * 07131720858700 R 644 * 05132360373200 R 247 * 08131451402401 R 450 * 07131510647130 R 904 * 04131640680347 R 666 * 01132270167450 U 1078 * 01131680001221 R 911 * 06132540385900 R 1431 * 12132551216132 R 1137 * 09131610616702 R 166 * 06131510540911 R 90 * 04132550447381 R 362 * 06131430368002 R 848 * 06131460303751 R 261 * 07131460344950 R 499 * 04131630182700 R 1164 * 01131680001200 R 897 * 07131520580800 R 1447 * 07131720858400 R 1205 * 10132360809215 R 1436 * 06132371503010 R 1690 * 05131730265602 U 4933 * 01131710027825 R 315 * 05132360422501 R 441 * 07131710306105 U 334 * 07131520568610 R 2176 * 05132360416301 R 607 * 10131541608000 R 900 * 06131250368031 R 789 * 07131720855900 R 848 * 10131541575600 R 652 * 10131460486200 R 597 * 06131723061800 R 223 * 05133430666706 R 1079 * 04133430646908 R 261 * 06131460287700 R 2379 * 05131610358109 R 89 * 06131430382301 R 383 * 05132520938431 R 630 * 05133450679900 R 586 * 02132310071730 R 323 * 06132456660750 U 8407 * 10132551012534 U 124 * 04131640680378 R 301 * 10132240460000 U 871 * 04131640680327 R 334 * 07131520578120 R 595 * 04132510332800 R 124 * 06131640534602 R 717 * 08131250497381 R 732 * 04132510338700 R 416 * 04132640621500 R 252 * 05132360423906 R 726 * 07131250389381 R 601 * 04131640680318 R 252 * 02131680112501 R 1693 * 09131610615705 R 710 * 09133410870800 U 334 * 05132455511125 U 348 * 13132361003103 R 1450 * 04131640680317 R 339 * 09131610620400 R 216 * 05133450662000 R 202 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456660753 R 8646 * 06131520444450 R 1887 * 07133460407401 R 210 * 04131640680364 R 472 * 06131610439904 R 2482 * 06132540383100 R 296 * 04131250234381 R 2342 * 07131720858500 R 1457 * 05132360375700 R 354 * 04131640680351 R 145 * 09133431068506 R 581 * 09131842289037 U 956 * 05133450698400 R 1726 * 05133450615300 R 4237 * 08131250490031 R 871 * 07131720855500 R 124 * 08131250494531 R 992 * 04131640680361 R 261 * 02133450268900 R 1445 * 05133450610500 R 394 06131311243902 U 616 * 14131843397639 U 1963 * 08132159108600 R 789 * 06132540380100 R 949 * 08131250494881 R 876 * 07131250389581 R 1402 * 08133460431101 R 1132 * 10132551047733 U 1309 * 09131842280033 U 943 * 08131250497481 R 659 * 09132521422469 R 479 * 08131250488381 R 4142 * 08131250494831 R 362 * 06133430835400 R 802 * 07132360556200 R 1753 * 07131520573913 R 638 09131321626800 U 3965 * 08131250502581 R 2845 * 10132510894700 R 6551 * 12131730637224 U 1133 * 07133460410101 R 88 * 07132310179290 R 3180 * 06131420283462 R 963 * 05131250269681 R 748 * 01132510108801 R 572 * 06133430826800 R 134 * 06132290816600 R 528 * 08133460470702 R 159 * 10131420451115 R 1375 * 07131520573910 R 2875 * 04131640680302 R 261 * 04132510335100 R 1652 * 05133450637800 R 601 * 04132520810581 R 906 * 05133450661801 R 89 * 06131420283463 R 1097 * 08132530762400 R 1615 * 09131511872301 R 274 * 05132360373002 R 499 * 04131640680344 R 175 * 06132540384002 R 296 * 02132310068555 R 93 * 14131250844533 R 423 * 05133450678900 R 845 * 05132290558200 R 587 * 08131451402000 R 375 * 07131720858800 R 125 * 04131640680323 R 547 * 07131510646200 R 383 * 04133450497000 R 441 * 04131640680366 R 348 * 02132310068461 U 1148 * 04131640680343 R 203 * 09131842285837 U 788 * 07131520577200 R 479 * 05132455506850 R 734 * 02132310068480 R 852 * 04131640681800 R 542 * 07131620387249 U 961 * 08132530734100 R 992 * 05132360410300 R 556 * 06131630258606 R 325 * 08131250506890 R 224 * 04132280860651 U 688 * 06132540373506 R 290 * 07131520579120 R 304 * 04131460199756 U 2362 * 04131250238681 R 499 * 05132360375604 R 145 * 08132530734301 R 198 * 07132310179300 R 717 * 01132510067800 R 121 * 06131841477635 U 1605 * 08131250488388 R 177 * 04132280910557 U 4709 * 07133460409002 R 129 * 04133450497100 R 406 * 04132520811331 R 1434 * 06132360477103 R 1036 * 07131640552705 R 238 * 06131630261202 R 1585 * 04131640685435 R 537 * 05132360410301 R 1520 * 05133450672200 R 134 * 07132310179588 R 4990 * 04131450269915 R 422 * 07131720855800 R 841 * 05133450657600 R 493 * 02132510132500 R 1181 * 07131520579400 R 551 * 06131812046300 U 599 * 07133410680607 R 304 * 02132180045400 R 1183 * 05131722797100 R 3231 * 05132251348004 R 1799 * 02132180045100 R 1381 * 07131510655003 R 325 * 06133460327037 R 189 * 06133460342141 R 304 * 08131520668700 R 1215 * 06131710250959 U 90 * 09133440799701 R 876 * 05133450657500 R 20647 * 08131250495731 R 616 * 06131460289600 R 584 * 05133450676900 R 5328 * 05131610360103 R 1514 * 07132111092151 U 1660 * 06133450731800 R 11909 * 05132360383002 R 978 * 08131520668610 R 413 * 07133460402102 R 529 * 06131640530623 R 723 * 05132455572100 R 3435 * 05131710173100 R 938 * 05131510502191 R 2293 * 04131530523631 R 1161 * 06132540389503 R 441 * 06132540396000 R 551 * 05133430661406 R 542 * 05132360408601 R 856 * 07133460369002 R 501 * 08131520670520 R 827 * 06131460297207 R 1328 * 06131723010100 R 804 * 04131411689802 U 586 * 05132360383000 R 992 * 07131520578305 R 91 * 05131722844400 R 394 * 07131620401724 U 1939 * 05133430665906 R 644 * 05132360380102 R 673 * 08131520670610 R 891 * 01131430005406 U 2688 * 05131420221711 R 2106 * 05133450715700 R 2889 * 05133430657506 R 586 * 06131723060900 R 554 * 14131730717803 R 136 * 07131520579520 R 581 * 07131510655001 R 232 * 06131620305361 R 131 * 04131710146636 U 1109 * 06131620305441 R 238 * 05133430677106 R 334 * 05132455515460 U 573 * 06131460304400 R 1117 * 05132180458017 R 1282 * 06133460344435 R 775 * 07131510655216 R 544 * 07131510647000 R 238 * 06131460295451 R 1247 * 02131640440801 R 1379 * 05132251321001 R 1413 * 07131460362302 R 190 * 05131520373100 R 1436 * 06131460293203 R 1397 * 05132360380800 R 1087 * 07131510670202 R 710 * 07131640548602 R 1452 * 04132510347200 R 601 * 04132520834131 R 3077 * 06133430828700 R 252 * 05132455506500 R 537 * 05132251318309 R 378 * 06133460311733 R 2437 * 10131613856401 R 3759 * 07131510640902 R 383 * 07131510647601 R 537 * 05131520373103 R 586 * 04132540223100 R 388 * 06132540388003 R 427 * 07131510640802 R 201 * 07133460384000 R 296 * 02132510141900 R 429 * 01131430005490 U 691 * 10132310215021 U 1095 * 08133460449405 R 750 * 02132550219031 U 1572 * 05132455513500 R 6801 * 06132540389401 R 194 * 07131510647010 R 175 * 02132530123004 R 957 * 07131680363701 R 629 * 05132455506050 R 644 * 04133430642007 R 798 * 07131510677435 R 798 * 07133430911264 R 838 * 06131460324700 R 417 * 08132291020403 R 247 * 05132360373613 R 595 * 06131460302000 R 1220 * 05133430666906 R 586 * 05132360375000 R 431 * 08131531345431 R 731 * 08132521303031 R 288 * 05131520373102 R 89 * 04131430178300 R 450 * 05132270186412 R 9308 * 07131510658550 R 1663 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132111092150 U 125 * 04132520839531 R 1053 * 05132251349102 R 243 * 05132360421602 R 1832 * 07131640543901 R 626 * 06133460342036 R 383 * 07131510668440 R 124 * 07132457747700 U 837 * 05132360423602 R 745 * 02132180045401 R 1530 * 10131250612431 R 1195 * 06132360443309 R 91 * 06133460306002 R 4401 * 06131630260700 R 949 * 06133460342156 R 189 * 10132530958700 R 311 * 07131510617500 R 276 * 05132540313301 R 609 * 05132360372702 R 523 * 06132360502100 R 450 * 05133450662300 R 731 * 06131710250743 U 900 * 10133441239500 R 415 * 04131250237140 R 369 * 05132251315600 R 862 * 12132231203300 U 1863 * 05131710164005 U 542 * 06131460297351 R 397 * 05132540264700 R 819 * 05132360421900 R 992 * 06133450769500 R 784 * 06131610446506 R 572 * 06131610446533 R 261 * 05132455511900 U 1522 * 06131630255105 R 436 * 07133420490300 R 435 * 05132360373304 R 572 * 07131510642012 R 334 * 06131460326100 R 2229 * 05132360405800 R 558 * 07131510638220 R 92 * 06132540398305 R 402 * 07131830330631 U 2686 * 06131430352809 R 485 * 01131430005350 R 2044 * 05132360422200 R 558 * 04131710146549 U 188 * 08131520668600 R 210 * 06131460290801 R 1225 * 06132540384000 R 2070 * 06132360429500 R 238 * 04133420170000 U 1785 * 10133420652100 R 2134 * 08133460420700 R 512 * 10132310215020 U 1007 * 05133430668606 R 479 * 06131430354500 R 128 * 07131510647144 R 124 * 07131510647620 R 899 * 05132360408100 R 906 * 06131460309557 R 1227 * 07131460353301 R 186 * 06132360443305 R 1189 * 09132530846402 R 144 * 07131830330633 U 1567 * 05133430657606 R 614 * 08131720956000 R 646 * 05132360414001 R 964 * 04131430178501 R 1312 * 07131830330639 U 1088 * 06131460305101 R 1366 * 05132455541550 U 485 * 06131460297554 R 1435 * 04132520820882 R 319 * 05132360381600 R 247 * 04131430179600 R 761 * 06131460307400 R 91 * 05132360414900 R 586 * 04131640680305 R 745 * 01133420062300 R 1002 * 06131630274684 R 203 * 05132180416200 R 717 * 06132210218752 U 5226 * 07131460344953 R 228 * 05132360414502 R 89 * 06131723050400 R 339 * 07131520574310 R 558 * 05132360406101 R 493 * 05132180442809 R 1752 * 06132540375700 R 1036 * 01131510017590 U 1264 * 12133460680402 R 1123 * 06131640531610 R 1302 * 05132180421607 R 93 * 05132360423502 R 551 * 07131460357700 R 2294 * 10132371000631 R 1542 * 01131630004866 U 302 * 04131420200162 R 284 * 06131821940100 U 848 * 01132520121681 R 1958 * 05132550544381 R 789 * 05133430671206 R 125 * 04133440356702 R 759 * 05132360408800 R 630 * 06132521023681 R 1167 * 04133440393200 R 282 * 03133410280602 R 595 * 05133430701006 R 542 * 05132360411402 R 460 * 05132360418801 R 362 * 04131640680301 R 586 * 06131460305401 R 189 * 06132510518200 R 572 * 05132251343305 R 406 * 05132360406100 R 1152 * 07131520579317 R 450 * 07131520578700 R 394 * 04131640680306 R 1493 * 05132251315400 R 595 * 02131730110348 R 1565 * 03131460139601 R 496 * 05132360405200 R 572 * 07131520567000 R 712 * 04132483915100 U 1378 * 07131640559501 R 978 * 06131460316505 R 431 * 05132251315401 R 692 * 05131543302800 R 267 * 04132520833731 R 325 * 05132180410039 R 6489 * 06131460336451 R 741 * 06131620305109 R 227 * 09133431055121 R 479 * 07131460345101 R 316 * 01131460045600 R 775 * 01131640410709 R 1139 14131320990810 U 91 * 04131630186801 R 2478 * 04131640680346 R 1191 * 05132180442800 R 2118 * 04133440367200 R 644 * 06131460290400 R 1112 * 04131640492800 R 673 * 05132360419300 R 1486 * 05132360410601 R 125 * 05132360408900 R 852 * 05132360373602 R 257 * 05131420245911 R 1026 * 04132280912761 U 3838 * 05132360424709 R 319 * 05132251321307 R 479 * 05132610537301 R 745 * 07131620387614 U 2195 * 06131620305356 R 151 * 05132360424801 R 1021 * 06133460327608 R 638 * 03131250195438 R 484 * 03131460139604 R 94 * 05132360372601 R 1123 * 02131730109800 R 179 * 08132291022900 R 1808 * 06131460297556 R 1105 * 04131530486231 R 2385 * 01131840202231 U 1799 * 08133430983015 R 597 * 04131640685304 R 1257 * 07131520579315 R 124 * 04131610320202 R 166 * 04132520809631 R 483 * 06131460328201 R 1138 * 06132180615400 R 954 * 05132530397900 R 670 * 05132610537202 U 441 * 05132360401708 R 232 * 04131640680356 R 2559 * 06131460304600 R 1142 * 06131610453602 R 943 * 06131821940101 U 1870 * 04132540223300 R 1189 * 05133430665707 R 334 * 09131730473200 R 2217 * 05132360373102 R 217 * 05132360375100 R 323 * 06131460297205 R 1132 * 14131843316031 R 4566 * 06131460328600 R 339 * 06131630262303 R 668 * 05132360411701 R 616 * 08132291023000 R 964 * 04131640487118 R 183 * 01131840202235 U 1925 * 04132510346801 R 450 * 05132520902481 R 5121 * 09133460473703 R 2432 * 07131640559148 R 91 * 06131460318250 R 369 * 04131640680369 R 692 * 02131680118502 R 485 * 04131640680353 R 784 * 04131420200163 R 1571 * 05132360375502 R 978 * 01132540005201 R 847 * 05132360375503 R 290 * 01133420062501 U 1300 * 04132510323500 R 258 * 04133430647806 R 485 * 07131460344952 R 91 * 09131730473201 U 779 * 05132251343300 R 805 * 06132180615117 R 754 * 04131640680345 R 1572 * 05132180421500 R 659 * 08132290990900 R 680 * 05132360398606 R 438 * 05132610533300 U 706 * 04131640685428 R 2960 * 05132360424000 R 693 * 06131460293500 R 1121 * 05132360374800 R 456 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310147820 R 8979 * 06132510525000 R 760 * 08131460419301 R 617 * 08133460462962 R 515 * 06131460316500 R 668 * 02131730109817 R 4845 * 07131640559100 R 586 * 04131640685426 R 2234 * 11133460568810 R 1854 * 07131680363700 R 400 * 05131543281600 R 514 * 02131730109802 R 1747 * 04131640685404 R 4912 * 05131710170800 R 2302 * 05132360422101 R 124 * 08132510749613 R 555 * 07131460359850 R 717 * 08131250501731 R 369 * 05132360418800 R 572 * 04131640685303 R 2638 * 06131460307950 R 101 * 01133450067899 R 715 * 02132510220000 R 10577 * 07131620387811 U 304 * 05132360379901 R 124 * 05132360372600 R 688 * 04131630190407 R 224 * 04131640680322 R 2777 * 05132360404100 R 992 * 07131460345051 R 727 * 05132360421600 R 673 * 05132510436032 R 2013 * 02132530190900 R 333 * 04131640485908 R 151 * 05133430678926 R 304 * 07131460356801 R 203 * 07131680395700 R 262 * 09131730473202 U 217 * 02132470259401 U 3932 * 04131530523435 R 499 * 06131460297451 R 485 * 07131460345150 R 993 * 05132360381902 R 319 * 05132360423400 R 1146 * 06131723061000 R 505 * 06131710269815 U 1402 * 07133460391100 R 500 * 04131640499507 R 304 * 06132510583807 R 2182 * 10131420470911 R 1419 * 06132640799200 R 551 * 06132640840200 R 369 * 06132640848200 R 261 * 06132640847500 R 441 * 05132530449900 R 703 * 02132360108803 R 515 * 06132640841600 R 373 * 06132640839600 R 456 * 06132640792900 R 573 * 06132640814900 R 261 * 06132640817200 R 437 * 06132640842800 R 427 * 04132520811781 R 761 * 07131520576617 R 261 * 06132510502100 R 2701 * 07131510673000 R 421 * 08131440532200 R 688 * 04132530369102 R 653 * 10132551047232 U 833 * 07132641004200 R 534 * 06131680296700 R 731 * 05132640760500 R 477 * 06131460294552 R 334 * 05133460229502 R 325 * 04131640489900 R 1996 * 06131723021800 R 1000 * 06132540379812 R 116 * 06132640843200 R 397 * 06132640855800 R 753 * 06132640841300 R 91 * 03131830154081 U 1702 * 06132640857100 R 116 * 06132640815300 R 362 * 06132640847909 R 304 * 05132530451100 R 128 * 07131510633610 R 397 * 13132280742401 U 2588 * 07131520576700 R 3890 * 11133431193306 R 731 * 08131610575504 R 2256 * 03132530268000 R 590 * 04132371355500 R 891 * 09131520786703 R 1146 * 06132640838800 R 572 * 06132640860100 R 731 * 02133410158010 U 288 * 06132640843800 R 950 * 06133460367165 R 334 * 07131510670319 R 4696 * 04132540203301 R 885 * 06131460295251 R 151 * 08131250500431 R 2182 * 09132521422843 R 659 * 04133440330100 R 2201 * 07131720890700 R 572 * 06132640859100 R 581 * 06132640839100 R 731 * 06132640838700 R 688 * 06132640813100 R 890 * 06132640860500 R 189 * 05131420207364 R 542 * 04132540221700 R 1624 * 06131460327767 R 2230 * 08132521308832 R 616 * 06132640845300 R 383 * 06132640824800 R 303 * 06131460290353 R 247 * 07131520577000 R 572 * 04132540228901 R 380 * 06132640857200 R 493 * 06132640857300 R 276 * 05131543214200 R 325 * 07131510647815 R 688 * 08131510681400 R 2139 * 06132540372701 R 247 * 06132640835200 R 126 * 04132520719081 R 369 * 06132640833200 R 276 * 07131520576610 R 3007 * 08131250493731 R 4004 * 08131250488531 R 867 * 06131723102000 R 189 * 06132640836100 R 792 * 06132640820700 R 103 * 06132640856900 R 159 * 05132360399602 R 824 * 02133440110100 R 129 * 08131250490181 R 789 * 10133411060200 U 542 * 10132551047231 U 1471 * 06131460306051 R 470 * 06131460298951 R 1030 * 06132640859300 R 544 * 09131520810100 R 566 * 06132510513800 R 722 * 06131460326103 R 1408 * 05131420207763 R 871 * 05132530398800 R 2038 * 06131610464904 R 833 * 05132530467400 R 470 * 06132640841700 R 595 * 05132640753500 R 264 * 06131460306050 R 267 * 06132540352800 R 4199 * 05132640736800 R 166 * 06132640859400 R 551 * 06132521035632 R 148 * 06132640832602 R 348 * 06132180621609 R 654 * 08131250507381 R 451 * 08132530734000 R 2157 * 11131611719900 U 1224 * 08131250492531 R 606 * 06132640842600 R 369 * 05132540332600 R 1137 * 06132640840000 R 624 * 06132640846200 R 238 * 07131520578310 R 1315 * 06132640835500 R 145 * 06132640824000 R 586 * 06132640840600 R 761 * 08131440532204 R 116 * 04133440334400 R 394 * 06132640832700 R 224 * 06132640833700 R 987 * 06132640840107 R 166 * 07131510658945 R 992 * 07131520579311 R 101 * 02133410158006 U 474 * 06133460367121 R 630 * 07131510640707 R 600 * 07131510648800 R 485 * 07132630620700 U 486 * 04132540230002 R 348 * 06131460305151 R 2586 * 06132640834000 R 394 * 06132640843700 R 703 * 06132640843400 R 166 * 06132640862200 R 673 * 10131541595610 R 127 * 06132510588800 R 769 * 09131520786700 R 862 * 01131720033201 R 2181 * 06131460293900 R 558 * 06132360498300 R 617 * 08131250493281 R 710 * 06132640841000 R 450 * 06132640824900 R 493 * 06132640849000 R 819 * 06132360506405 R 479 * 04131710153600 R 2373 * 05133450616600 R 601 * 07131510633650 R 267 * 06131460292350 R 2626 * 06132640815500 R 290 * 06132640841900 R 91 * 02133440146700 R 2132 * 06132640839200 R 841 * 06132510570500 R 276 * 06132640824100 R 311 * 06132640860700 R 388 * 04131640680321 R 124 * 07131510667210 R 789 * 04131640680354 R 131 * 04132160290711 R 1393 * 07131640559510 R 89 * 06131460301300 R 499 * 08131250490131 R 196 * 04132510362700 R 616 * 07131520579310 R 194 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610410009 R 159 * 06132540361600 R 1962 * 04132520813081 R 282 * 06132360475503 R 441 * 06131430362800 R 225 * 05132360378401 R 572 * 07132530669902 R 987 * 04133430601901 R 2897 * 06131460291300 R 1669 * 07132641040400 R 2734 * 08132180704700 R 485 * 10133460563700 R 886 * 05132180409501 R 804 * 12132360977603 R 267 * 06131430370508 R 189 * 04132280854162 U 2354 * 01131460005400 R 1163 * 06131460313350 R 210 * 06131460310751 R 1420 * 06132281165151 U 2282 * 06132540386601 R 1447 * 04132240171001 U 3969 * 06131640529910 R 19832 * 04133430638210 R 124 * 05133450698100 R 502 * 05132540339600 R 789 * 06131250366381 R 586 * 05132360391502 R 581 * 05132251348021 R 1385 * 04132280867652 U 2696 * 10131710492823 U 1273 * 06132230982451 U 3050 * 06131460294450 R 1543 * 08133420577502 R 156 * 06131710273148 U 7938 * 06131460289151 R 1732 * 05132280930534 U 4552 * 07133460368103 R 488 * 06133450729500 R 1015 * 08132521321743 R 5017 * 04132530340101 R 507 * 05131430222000 R 967 * 04133410419200 U 1095 * 10132610933371 R 880 * 04132530289704 R 217 * 08131630368105 R 673 * 08131520671305 R 1915 * 08132360620403 R 726 * 04132160254515 R 822 * 07132290844400 R 585 * 12133451566100 R 586 * 06131630260701 R 595 * 09131231035181 U 276 * 05132360398602 R 576 * 05132360379000 R 594 * 04131430174703 R 784 05131330939210 R 352 * 06132540359200 R 1418 * 06132281080165 U 3572 * 08132360620400 R 789 * 06132290792500 R 1098 * 05132251321606 R 2278 * 06131430383700 R 659 * 06132281079062 U 3344 * 10133451309400 R 1573 * 06131460304450 R 1427 * 09131430478108 U 190 * 06131630259508 R 304 * 08131710406300 R 3121 * 04132530299102 R 1065 * 08132281287352 U 2077 * 09131610635200 R 690 * 09131412311500E U 4838 * 06132540388500 R 819 * 05132251318506 R 2196 * 05133430694906 R 194 * 05132180409505 R 876 * 06133460344902 R 392 * 05131730265606 U 929 * 05132455571050 R 1854 * 04132530340100 R 1360 * 05132455558106 U 2680 * 06132230978951 U 2980 * 08132360620300 R 267 * 04132280867771 U 2558 * 03132530279100 R 700 * 10131520900200 R 572 * 12133451566300 R 1089 * 08131630366800 R 3006 * 09131680550400 R 687 * 01133430359406 R 3108 * 07131510649912 R 804 * 05132360379001 R 456 * 05132360410100 R 819 * 08132540519900 R 499 * 05131640503413 R 2935 * 06132310161480 R 1428 * 05131430222013 R 906 * 07133460407807 R 217 * 05132540339800 R 383 * 06133460316900 R 512 * 05132180409507 R 1646 * 06132456652356 R 4516 * 05133440440601 R 1435 * 05132455571150 U 1924 * 05132455565415 U 362 * 05131520417009 R 827 * 04131430177406 R 819 * 03132250359250 R 609 * 04132530299100 R 644 * 06132413411200 U 2715 * 03131680135400 R 1815 * 05133430699706 R 2774 * 05133450697600 R 292 * 10133420632600 R 383 * 04131430173901 R 145 * 08133431003306 R 542 * 05131630194500 R 2258 * 06131680298400 R 558 * 10133420632602 R 507 * 05132360410202 R 362 * 05133430653908 R 319 * 09131231035143 U 761 * 05132280992355 U 2972 * 06132540360000 R 712 * 09133451081400 R 2350 * 05132280930627 U 212 * 12133431266706 R 125 * 05132251316306 R 598 * 09133451060300 R 261 * 07132641023200 R 145 * 06132281060451 U 4818 * 08131710406302 U 1870 * 09132521412139 R 89 * 10131710492818 U 1724 * 06133460341823 R 848 * 09131610630704 R 189 * 10131520908208 R 441 * 06132310161622 R 273 * 10131520903000 R 3980 * 04133430638106 R 573 * 10133451309500 R 125 * 08131710409514 U 644 * 04132280856265 U 2460 * 04132160273001 R 1842 * 07131510651500 R 124 * 04132520814031 R 232 * 01132520203085 R 506 * 05132360375102 R 151 * 07131510617427 R 688 * 05133430656906 R 143 * 03131710078605 R 2053 * 07131510651520 R 856 * 06132180639400 R 617 * 05132251314500 R 378 * 04132160283109 R 2103 * 07133410692700 R 456 * 02132510123100 R 528 * 06132540370004 R 116 * 05132455540100 U 1863 * 10131541598210 R 1306 * 05132455568650 U 2027 * 08131541281210 R 638 * 06131460328351 R 1806 * 05132455547550 U 13042 * 07131510652100 R 601 * 06132281079861 U 5303 * 09132310205150 U 321 * 05133450659500 R 2752 * 04132280854164 U 2866 * 05131830227181 R 4945 * 05132270208505 R 7390 * 06132180621600 R 2177 * 04132160272000 R 3443 * 06132281077854 U 4633 * 06131640529808 R 791 * 06131680298300 R 166 * 07131510663210 R 4189 * 07131520622100 R 276 * 05132360423603 R 493 * 06131430364703 R 392 * 05132360374900 R 735 * 06132230976158 U 2461 * 04132520812081 R 630 * 04132280868252 U 3874 * 05132280930607 U 4060 * 08133451011900 R 703 * 07131510651512 R 124 * 09131680550401 R 681 * 04132160279903 R 258 * 08133440732600 R 624 * 07132360546702 R 558 * 06133460342117 R 131 * 06131430358714 R 833 * 05132455569660 U 406 * 10132321220700 R 5288 * 03131680158900 R 1094 * 01131730056200 R 83 * 04132540205700 R 745 * 10131541579410 R 383 * 04131640499506 R 159 * 06132540380703 R 601 * 05131230257831 U 919 * 13132130884008 U 426 * 04132454417955 U 247 * 07133410661100 R 1853 * 06131430363900 R 126 * 05132251309900 R 673 * 05132251318820 R 362 * 06131723007100 R 5502 * 06131430363500 R 125 * 08132610774298 U 784 * 10131541579400 R 413 * 05131722781500 R 5813 * 08131721073100 R 1725 * 10133460545400 R 1647 * 06131723006801 R 885 * 09132291071000 R 714 * 05131440313304 R 1983 * 06132540405600 R 2091 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460367198 R 18111 * 10133460545405 R 528 * 06131430367101 R 397 * 05131230255385 U 1088 * 04132454419930 U 392 * 06131460312703 R 2596 * 06133460329203 R 450 * 05132251340400 R 717 * 05131722841400 R 2654 * 06131430381900 R 848 * 10131430587610 R 189 * 06132540379200 R 124 * 10131541576202 R 885 * 06131250361881 R 1890 * 06131460311250 R 2514 * 08131730383002 U 1918 * 05131440332500 R 572 * 10131430583700 R 941 * 10132530957904 R 1325 08131391820075 U 1574 * 05131722818500 R 528 * 06131841570032 U 745 * 03131460153300 U 398 * 06133460337503 R 1175 * 07132281243461 U 934 * 08131730383004 U 1683 * 06133460315907 R 740 * 04133430650106 R 1385 * 05131420214112 R 362 * 04132454420000 R 427 * 05132455509862 U 507 * 05131440325605 R 175 * 10131613843500 R 1547 * 05132530410700 R 1268 * 13131730652214 U 348 * 06133450843300 R 1835 * 05131230257289 U 464 * 04132520807631 R 2499 * 10131680559900 R 397 * 06131440381365 R 1173 * 02131730081400 R 882 * 06131430354702 R 222 * 04133430644206 R 354 * 05132251343200 R 456 * 06131430349000 R 638 * 06133450839800 R 1156 * 05131230257231 U 659 * 03131630122800 R 121 * 06133430754906 R 601 * 06132540370209 R 1117 * 10131420427261 R 529 * 05131543349216 R 1258 * 04131470900000 R 804 * 13132360999215 R 1102 * 06131610414102 R 383 * 06133460319208 R 232 * 05131722818501 R 1521 * 06133460367130 R 523 * 10132641454600 R 551 * 05132455509857 U 101 * 07131630292900 U 683 * 05131230257181 U 445 * 05132455509858 U 435 * 01132540023600 R 1062 * 06131680333020 R 1016 * 05131230255382 U 1386 * 05131730771521 R 653 * 04131610301304 R 2905 * 05133450623300 R 1638 * 05131710165801 U 863 * 11131450601810 R 89 11131381271728 R 89 * 05132251326909 R 783 * 04131640499404 R 116 * 05132550539834 R 851 * 07131620388032 U 260 * 13133460302486 R 493 * 06131630274205 R 145 * 05132360414302 R 703 * 14133411444300 U 949 * 04131610298132 R 3876 * 07132320990175 R 740 * 02131620072704 U 882 * 04132520839431 R 609 * 06132540382107 R 1302 * 06132521035384 R 276 * 04131640497704 R 793 * 04132180473714 R 2969 * 04133440316200 R 3514 * 03133430516614 R 681 * 05131710215304 U 131 * 04132280904361 U 450 * 05132520936231 R 441 * 04131280455310 U 2817 * 11132160912800 R 891 * 04131620185502 R 556 * 12133451536600 R 819 * 05132251343521 R 1010 * 05131620246609 R 1542 * 05132235526720 U 2070 * 13131630645404 U 435 * 04132520836632 R 406 12131381387216 R 813 * 04132180505501 R 624 * 07132521115681 R 872 * 11132271105500 U 458 * 06131450373503 R 369 * 06132540368101 R 283 * 02132510125100 R 5529 * 13131630650305 U 4952 * 06131730301378 R 2457 * 08131720958500 R 325 * 06132521033381 R 125 * 04131640488006 R 125 * 07131620386935 U 595 * 04132160273200 R 2424 * 07131620387630 U 775 * 04131620170804 R 630 * 04132280871456 U 1571 * 04132180485100 R 1399 * 04131420182511 R 2385 * 05132550519532 U 920 * 04132160249507 R 3511 * 08131710350900 R 631 * 10132551037831 R 1586 * 05132530420700 R 7171 * 08132521302531 R 848 * 05132211321103 U 1800 * 09133460474905 R 2872 * 01133430367606 R 1635 * 06132540362115 R 2415 * 04131430164100 R 128 * 10133420649600 R 530 * 04132530351700 R 7170 * 09132150381600 R 456 * 08131541267000 R 1198 * 08131520732210 R 662 * 05132550519581 R 2545 * 06133450835800 R 92 * 10131250595181 R 2228 * 04131620187003 R 624 * 04132280877566 U 2985 * 04132160273400 R 4277 * 11132160912805 R 421 * 05132251327763 R 93 * 05131710165309 U 703 * 05131640505417 R 247 * 11133460644403 R 175 * 11132160912429 R 450 * 05133450690700 R 603 * 08131520732200 R 218 * 08132290975800 R 1123 * 05131710218801 U 1374 * 01131830045481 U 1622 * 04132540202100 R 354 * 05132281000662 U 1436 * 05133450609900 R 1565 * 04131640499502 R 89 * 05132251343516 R 1377 * 04132250445901 R 127 * 11132321252302 R 1167 * 02132550216431 U 1517 * 07132540461600 R 383 * 06132371519600 R 1335 * 08131520735613 R 1152 * 06132120289700 U 146 * 04131640498100 R 514 * 08131721001500 R 2813 * 08131520732340 R 962 * 07132281252951 U 2128 * 06133460328201 R 3991 * 05132410397300 U 280 * 04132160256606 R 2248 * 04131640497711 R 92 * 06133460315307 R 1109 * 08131610580919 R 2767 * 08132360691404 R 464 * 08131640563300 R 11022 * 05131640504703 R 2189 * 04132180507204 R 793 * 06132550605033 R 688 * 06131710270658 U 1203 * 04133410343313 U 1441 * 05133460238357 R 290 * 06132171369750 U 310 * 04132410355904 U 4033 * 08132360602208 R 89 * 04131520360820 R 3611 * 04131430160900 R 189 * 06131723011400 R 761 * 07132530659111 R 276 * 04131640681207 R 450 10131310573523 U 5970 * 05132140302000 U 2788 * 01133420058601 R 1318 * 05131610367600 R 3483 * 04131430175100 R 2804 * 06132251400016 R 825 * 05132251349309 R 2021 * 13132481229300 U 610 * 06132281048870 U 624 * 04131620203603 R 2914 * 06131680285700 R 1608 * 05132540324000 R 325 * 04132280853229 U 697 * 07131720806100 R 2429 * 07132360564700 R 1642 * 02133450197800 R 876 * 05131640694700 R 966 * 08131520676102 R 362 * 05133450633000 R 2821 * 06132221339103 U 761 * 05133460238146 R 623 * 06131460299650 R 813 * 05131830212081 U 2919 * 13131630651704 U 89 * 06131723009600 R 808 * 07132470942100 U 4571 * 14133460717319 R 1081 * 05132251349700 R 349 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131610510419 R 378 * 07131610520813 R 703 * 04132270163123 R 1722 * 07132521105781 R 616 * 09131630399304 R 726 * 06132160533104 R 1429 * 04132180497700 R 2680 * 07132521110132 R 1251 * 04131430138400 R 789 * 03132530199502 R 137 * 09131640623701 R 653 * 06132371505200 R 528 * 08133440745901 R 6468 * 06132290800600 R 542 * 04131430152700 R 1965 * 05132230058870 U 3157 * 06131640534900 R 1391 * 06132221339108 U 334 * 05132110763251 U 16866 * 09133440805301 R 653 * 04132160251423 R 2598 * 08131520735610 R 319 * 07133440644900 R 1909 * 05133460238537 R 451 * 06132221339100 U 1508 * 06132510514700 R 520 * 02131440169606 R 952 * 06131640528005 R 189 * 05132251349303 R 1905 * 04132530371302 R 4041 * 08132510749300 R 395 * 09133410892403 U 435 * 04132180503008 R 731 * 06133460359218 R 978 * 06131723021100 R 1380 * 09133410879700 U 604 * 05131520412600 R 769 * 08133440756700 R 2064 * 06131460290750 R 354 06131320478325 U 16257 * 06132251397217 R 862 * 08132360602202 R 252 * 04132280869051 U 1070 * 04132520815582 R 131 * 04131620202800 R 413 * 09131640623700 R 339 * 04131430133103 R 413 * 04132250455300 R 548 * 08131520725020 R 1737 * 04131440255302 R 3252 * 03132520508631 R 2951 * 05132221302015 U 435 * 05132251306804 R 1543 * 07131620370508 R 421 * 06131430376200 R 862 * 04132160254719 R 987 * 06131250366845 R 348 * 06131250367931 R 666 * 07131430278902 R 1148 * 07131250401298 R 788 * 02132450228150 R 1489 * 06131250359931 R 1357 * 06132281152551 U 1824 * 08132550829131 U 623 * 07132310181682 R 2829 * 06133460317403 R 378 * 06132510518800 R 986 * 08131520735320 R 470 * 04131620203601 R 683 * 06133460320503 R 1071 * 04132160273206 R 1780 * 06132510509800 R 1287 * 04132180503501 R 89 * 05132251347905 R 2074 * 04132280869055 U 668 * 05132251327701 R 740 * 04132180485129 R 761 * 06131430375700 R 276 * 08132550816181 U 891 * 04131460219495 R 1226 * 04132180485200 R 493 * 10131620542747 R 2317 * 07132180691806 R 2086 * 10132281657500 U 37097 * 04131620186216 R 624 * 06132371505710 R 49 * 03132530260600 R 1108 * 09132360732610 R 848 * 04132180489500 R 1022 * 05132211321114 U 124 * 06132521038234 R 561 * 05131460274300 R 960 * 06132521036781 R 336 * 07132521106536 R 236 * 05132221302012 U 572 * 08132521312693 R 999 * 05133430686806 R 3837 * 05132251310501 R 581 * 05132640738600 R 572 * 05131720648300 R 470 * 05132550519531 R 4412 * 05132251345419 R 731 * 05131821920800 U 1574 * 06132640824700 R 819 * 03131680194200 R 943 * 09132250927250 R 190 * 06133450835900 R 1397 * 04132180491800 R 267 * 04132180485000 R 1685 * 06131250359882 R 308 * 12131412757800 U 369 * 04131640499213 R 348 * 04133410343301 U 542 * 05131640511611 R 819 * 04133450539400 R 782 * 05131510442200 U 673 * 05132540336600 R 1072 * 07132521104681 R 4527 * 04132270151987 R 609 * 05131640694003 R 364 * 05132251330030 R 335 * 08131520735310 R 1007 * 04132510322100 R 876 * 07131430278900 R 2199 * 08131520735350 R 537 * 04132540202000 R 189 06131380664500 R 224 * 04132540219400 R 1300 * 01133410127900 U 1622 * 06131610423800 R 498 * 05131710219718 U 2326 * 06131510539724 R 217 * 06133460340227 R 1804 * 06133460326005 R 551 * 05133450665600 R 1594 * 05132540273900 R 920 * 05131520414800 R 515 * 04132530351802 R 5003 * 06131510529594 R 282 * 01133450016799 R 917 * 06132221323900 U 940 * 04131620178503 R 1196 * 06132270663600 U 586 * 05132251343417 R 829 * 04132180502308 R 856 * 04132180491802 R 131 * 06133460328300 R 538 * 04132454401250 R 2127 * 06131510548900 R 2110 * 06131830269681 U 737 * 09132181098512 R 4195 * 06132521010281 R 805 * 07132521105835 R 290 * 12132140859305 U 992 * 08133460466300 R 978 * 10131250613381 R 2651 * 07133440680300 R 1021 * 05132510468700 R 558 * 09131680496300 R 745 * 02132530156002 R 1238 * 04133450438900 R 3578 * 04131430175301 R 813 * 08131630370708 R 1637 * 09132181101602 R 4730 * 03133460125701 R 861 * 04132160279922 R 290 * 05133420272600 R 1236 * 04133410371902 U 214 * 06131710268531 U 362 * 06132371503102 R 378 * 02132110279250 U 4425 * 04131420173117 R 644 * 04133420234504 U 1398 * 06131460308300 R 601 * 06132530612902 R 5078 * 05132251305808 R 3004 * 04133430602206 R 2929 * 05133450617500 E R 6090 * 04131640686030 R 682 * 03132360247800 R 751 * 06132510562600 R 304 * 08132261578306 U 2218 * 04131710101500 R 1407 * 02132550233082 U 4548 * 06131710230300 R 1918 * 06133430788220 R 869 * 03132530199500 R 156 * 05132150254600 R 900 * 08133440745800 R 297 * 04132160257900 R 2372 * 05131620246615 R 189 * 09132360693400 R 4090 * 08132360601603 R 918 * 09132270926200 U 1277 * 05132230028151 U 3866 * 09133410854000 U 1076 * 06132540367700 R 500 * 08133460454602 R 2013 * 06132180613331 R 2752 * 05131640695111 R 748 * 08132290997200 R 516 * 05132540297700 R 1317 * 04132520837931 R 276 * 02132550233084 U 1801 * 08133460442803 R 601 * 10132610945400 R 776 * 06133410550956 R 461 * 04133430602306 R 10392 * 04131430175300 R 551 * 07133460412731 R 1591 * 04131710137309 U 1410 * 06131460307651 R 949 * 06131610435323 R 1451 * 06132540367600 R 128 * 04132520833631 R 659 * 04131430156700 R 311 * 08131630370701 R 664 * 12132120603003 U 1619 * 07132370704681 R 3266 * 04132160255602 R 644 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280858956 U 2413 * 09132270925050 U 4928 * 09133410928001 U 3954 * 11132120553500 U 465 * 06132371503304 R 1274 * 08133460466402 R 124 * 08131640563309 R 58 * 05133450600700 R 217 * 11132310234460 R 730 04131311028725 U 8595 * 06132270666510 U 754 * 05132510449300 R 304 * 04131620172306 R 544 * 04131620202605 R 348 * 06131710227814 U 1033 * 06131460307650 R 920 * 10132130605600 U 2191 * 07132360551414 R 3328 * 06131610435322 R 1099 * 02132520333981 R 1607 * 08132130451516 U 789 * 05132251305824 R 1378 * 07132510608506 R 175 * 06131460310551 R 232 * 05133460237804 R 1962 * 06132530560102 R 556 * 04132320416012 R 334 * 08131640563306 R 1604 * 04132530360300 R 397 * 06132521010282 R 22 * 14131412897500 U 920 * 10133441248800 R 253 * 06131640537101 R 673 * 07133440680900 R 1232 * 05132510472900 R 397 * 12132140859300 U 1173 * 06131460287450 R 90 * 08131520732320 R 2164 * 09132510871000 R 296 * 04133430577006 R 224 * 09133410874705 U 441 * 04131620229807 R 456 * 04131450205760 R 89 * 05131510452000 U 230 * 04131250242681 R 2425 * 06131710249304 U 726 * 05131510451510 U 256 * 08131250504240 R 419 * 04132180507860 R 2096 * 09131510806761 R 555 * 09131511884125 R 472 * 06131280668104 U 2187 13131332052869 U 48 * 09133410899400 U 1137 * 06131610435722 R 2256 * 06132456616750 R 5092 * 10132231015792 U 2148 * 05131250261650 R 2911 * 04131730199800 R 420 * 07132521109381 R 514 * 05131460246600 R 727 * 08131510734144 R 1626 * 03132520623931 R 4409 * 06132160510955 R 304 * 04131830210231 U 3414 * 04132180507840 R 427 08131380770000 R 745 * 05132140287901 U 1859 * 08132521319347 R 402 * 06133460316400 R 2725 * 05132320809800 R 1689 * 06131710249300 R 703 * 04132180501701 R 479 * 08132521319348 R 217 * 07131610516202 R 1308 * 06131722972000 R 232 * 09133410874724 U 232 * 04131450205703 R 3020 * 05131250261618 U 484 * 05131250261631 R 1961 * 10132291300700 R 653 * 09133410881600 U 2191 * 04132180501607 R 128 * 04131250233389 U 290 * 06131460294900 R 659 * 05132140287904 U 5450 * 06133460311765 R 145 * 04132550406782 U 6001 * 04132180507822 R 761 * 04133460145852 R 1140 * 05131620246629 R 1259 * 09132281506651 U 3953 * 03131441587001 R 931 * 05131520392320 R 1210 * 04132180459800 R 1625 * 08132521319687 R 733 * 05131250261531 R 2058 * 07133430851506 R 367 * 04131250253850 R 3927 * 14133411444400 U 5131 * 06133460367026 R 856 * 06132413341200 U 10020 * 04132640556100 R 4430 * 14133411444402 U 1370 * 04132180486804 R 1111 * 06133440550002 R 899 * 03132160200433 R 488 * 06131680343901 R 2010 * 05132251343309 R 2345 * 09133410848204 U 89 * 08131250506131 R 2264 * 05131520392300 R 633 * 06131460296550 R 116 * 05132320809804 R 3780 * 09131510806759 R 211 * 04132180493100 R 3015 * 10131541584400 R 1550 * 04132180507842 R 503 * 07132530663001 R 957 * 03131610221400 R 1602 * 05133450598600 R 470 * 05132540274102 R 1442 * 12133441338001 R 348 * 05131510449900 U 124 * 14132361103401 R 569 * 06132540361300 R 1660 * 09132521428843 R 498 * 06132180671852 R 4306 * 04133410401000 U 3946 * 04131250249550 R 493 * 09133410866660 U 127 * 09131451407104 R 397 * 05132251347500 R 470 * 04131250225431 R 1036 * 05131730265302 U 1623 * 04131250228181 R 542 * 06132540361301 R 827 * 06132171369650 U 1913 * 05132140298000 U 2953 * 07131630282161 R 828 * 06133440536300 R 1162 * 07131460384950 R 1694 * 05132140298009 U 745 * 08131250505545 R 473 * 06131630262702 R 282 * 04131640497103 R 159 * 06131460294800 R 562 * 04131620208512 R 302 * 08132250841250 R 1817 * 14133451732100 R 1109 * 05132640765500 R 1043 * 06132160513610 R 703 * 08131510735600 R 6584 * 07132521111531 R 217 * 06132530614900 R 2903 * 06133430747206 R 1336 * 04131620229801 R 644 * 04131710114202 U 1917 * 04132180489600 R 530 * 05132530419300 R 210 * 06131630261305 R 189 * 06131510554300 R 1025 * 06133450755900 R 288 13131332061266 U 203 * 04132140244718 U 2028 * 04132160255800 R 187 * 04132180489715 R 1405 * 07132521110231 R 125 * 06131460302703 R 90 * 04131640492500 R 601 * 04131630141402 R 1438 * 04131620199902 R 869 * 07132521109382 R 91 * 05132540274100 R 1270 * 04132180479100 R 2544 * 06132540390900 R 882 * 09133460476908 R 2150 * 04131250253831 R 778 * 04131640492400 R 1556 * 09133451101100 R 784 * 06131630247603 R 659 * 04132160248600 R 405 * 06133450744200 R 421 * 06132540360501 R 450 * 06133430803100 R 423 * 08131250496731 R 1632 * 07131610530107 R 91 * 05133450623100 R 2304 * 02131412634200 U 7392 * 05131543288600 R 537 * 09131250528996 R 963 * 09131510804000 R 1196 * 06133460366804 R 378 * 06131710270663 U 488 * 04131520254815 R 5538 * 06133460315203 R 383 * 06132180671840 R 604 * 05131722818600 R 1361 * 06131460315450 R 479 * 02132360118901 R 2309 * 03131610187601 R 851 * 04132530322500 R 1734 * 06131250335410 R 514 * 09133460473002 R 2625 * 06131710270510 U 884 * 06131722745200 R 6039 04131310270763 U 1875 * 06133430810300 R 1535 * 05132251347111 R 1853 * 05132360419601 R 789 * 06132290798200 R 1818 * 10132531019800 R 285 * 10132521605393 R 394 * 06131460291751 R 89 * 06132540399800 R 2511 * 14131721882200 R 529 * 08132530822861 R 2095 * 06132290732000 R 378 * 04131640484704 R 189 * 11131430682708 R 899 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133450557000 R 247 * 05132180428800 R 4800 * 05131722901700 R 326 * 10131510915100 R 342 * 06133460315201 R 833 * 11131430682700 R 485 * 08131250507281 R 418 * 06133430814200 R 422 * 04133460145201 R 841 * 10132251036700 R 761 * 06132180614900 R 474 * 05131710217300 R 624 * 04132520833931 R 1347 * 12132261102210 U 1183 * 08133460468520 R 2936 * 04132270152305 R 1095 * 05132530419200 R 978 * 05132455545250 R 891 * 07131460378151 R 224 * 07132610733560 U 1628 * 04131640484708 R 943 * 08131541358000 R 971 * 09132550941781 R 934 * 04131830175182 U 10664 * 09132550941881 R 659 * 08132530782002 R 717 * 02132180079706 R 549 * 06132290732100 R 348 * 05131420210112 R 841 * 04131540651612 R 2847 * 05131710213600 R 732 * 05132360419700 R 514 * 05132360420500 R 124 * 06133450746500 R 514 * 08132510758700 R 682 * 04131640496807 R 217 * 04132530369300 R 2722 * 05132410430310 U 4800 * 07132260831445 U 1933 * 06131630267900 R 217 * 05131722818000 R 1277 * 08131250505081 R 1683 * 04133430579306 R 4648 * 08131541358018 R 551 * 05133450678600 R 761 * 04132540218800 R 616 * 04133460145211 R 648 * 09131211260000 U 2469 * 07132521104531 R 397 * 05132360419800 R 876 * 04133430596604 R 590 * 11131230590692 U 11685 * 06132180671846 R 1314 * 05131510468400 R 369 * 06131630242200 R 427 * 06133430801700 R 395 * 04132160248671 R 886 * 06133460366801 R 354 * 12132261102200 U 1274 * 08132510758500 R 717 * 10132251036650 R 949 * 07132521105281 R 413 * 06133460362301 R 485 * 07131720784200 R 862 * 08131610584201 R 2109 * 03132180300920 R 2394 * 05132360412700 R 5413 * 04132520829934 R 136 * 05132251347550 R 499 * 04131730189600 U 2062 * 07131640547905 R 5689 * 07132370768381 R 1852 * 05132455518600 R 456 * 04132520807838 R 1047 * 03132180300916 R 309 * 04131640484700 R 1706 * 07131610530100 R 136 * 06131430316300 R 754 * 07131630299007 R 523 * 05132455545366 U 89 * 05131460227501 R 503 * 08131541360012 R 406 * 04131620177708 R 291 * 05131510447402 R 479 * 10132521605394 R 1193 * 09131511866200 R 630 * 06133430802200 R 551 * 02131640438059 R 2806 * 04131411686812 U 479 * 02132510130900 R 685 * 05131722901300 R 1550 * 04131640488003 R 595 * 04131620177700 U 427 * 06132530574102 R 5578 10131390336400 U 1306 * 04131430127000 R 23 * 07132470863400 U 1042 * 08132510758503 R 1021 * 09131451423725 R 1597 * 05131510447501 U 362 * 05132510449900 R 551 * 07133460380103 R 581 * 04132160254603 R 470 * 04131520286305 R 616 * 04131520300700 R 1808 * 07131420307415 R 1398 * 04132530349900 R 331 * 05132510471900 R 1267 * 10132172100150 U 928 * 05131722821800 R 789 * 06131630263300 R 2668 * 06131620297900 R 856 * 05132640758200 R 836 06131333014600 R 296 * 03131730164722 U 348 * 04131630158300 R 1036 * 07131730363100 R 124 * 06132171419050 U 2604 * 09131511865200 R 131 * 05131430268302 R 217 * 10131250606981 R 1970 * 08132410825100 U 4682 * 06131460304050 R 1863 * 14131511276900 R 876 * 05132540273405 R 1705 * 10132172099553 U 992 * 05132251316907 R 483 * 09133431038806 R 591 * 05132520904531 R 194 * 07133460374500 R 3854 * 06131610436000 R 1370 * 04133450555901 R 392 * 05131510442050 U 354 * 03131720343100 R 307 * 05133410472954 R 421 * 06132610592500 U 26223 * 07131610530104 R 91 * 10132310215588 U 270 * 04131250242531 R 3096 * 04131460219526 R 649 * 05131821917012 U 1021 * 05132520910131 R 3298 * 08133460451919 R 175 * 05132540276600 R 325 * 04131520292813 R 247 * 01133450040199 R 866 * 05132520909231 R 1343 * 06131460288202 R 175 * 07131620386921 U 261 * 09131531504635 R 829 * 04131520290627 R 90 * 05132455545760 U 89 * 04131640493304 R 731 * 04131640489603 R 1584 * 06133450745700 R 1622 * 04131710130508 R 256 * 06132610581880 U 1036 * 04131450239805 R 682 * 05132251349400 R 170 * 10132610951900 R 124 * 04131520305320 R 581 * 14132361133500 R 855 * 07133460413203 R 325 * 04131640494200 R 2401 * 06131460317452 R 288 * 06133430836300 R 579 * 09133460474100 R 775 * 07132521106181 R 1428 * 04132540229000 R 819 * 01133430367306 R 757 * 08131520667810 R 1703 * 06132521025181 R 819 * 05132455545300 U 2992 * 05132251350517 R 21835 * 06132610581836 U 1562 * 06133410571300 R 507 * 04132280857151 U 2321 * 06131460303051 R 2588 * 06132540361321 R 187 * 07131730362700 R 210 * 04132610354752 U 1268 * 05131510446300 R 456 * 09131531504636 R 696 * 06132540399000 R 906 * 06131610443910 R 319 * 09133431039906 R 485 * 05131730265300 U 745 * 06132610581862 U 864 * 06133460316001 R 131 * 04131520349230 R 828 * 08131420337512 R 2195 * 07131630313901 R 1196 * 07132521105183 R 770 * 06131630258628 R 754 * 05131510432200 R 257 * 04131520305300 R 485 * 04131450239800 R 1107 * 07132320982800 R 1196 * 06131610426103 R 354 * 05132520934731 R 456 * 08131420375661 R 441 * 07132521105681 R 116 * 04132520725131 R 2801 * 08132321073400 R 383 * 14131511277017 R 464 * 08133460451902 R 337 * 08133460452201 R 413 * 08133460416302 R 2023 * 05131510448540 U 355 * 09131511865748 R 91 * 08132321073405 R 885 * 06132180631303 R 2713 * 10132610951712 R 456 * 09133410866700 U 499 * 10131510915151 R 93 12131331978000 R 644 * 04131250250190 R 531 * 07133460367202 R 339 * 04131710144900 U 3530 * 06133460316500 R 682 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530663000 R 789 * 04132280857551 U 7002 * 05132455545750 U 1880 * 08133460415600 R 2961 * 04131640492200 R 537 * 05132251349404 R 798 * 05131510433400 R 256 * 04133460148705 R 431 * 07131630287101 R 290 * 06131460287550 R 674 * 06131460304250 R 934 * 06132290741200 R 2179 * 05133450654800 R 617 * 04132610354751 U 542 * 07132320994701 R 92 * 06131723012200 R 523 * 01131640418104 R 1949 * 06133460316700 R 524 * 07131630299600 R 745 * 04131430127009 R 1695 * 06133460359951 R 89 * 06131520521826 R 1538 * 04131730179801 U 2485 * 07131620387635 U 189 * 05131520415700 R 9002 * 06133460359103 R 145 * 10131450548001 R 339 * 04132520807682 R 3330 * 05131722940800 R 964 * 06132521038431 R 126 * 06132540399505 R 116 * 06132180641500 R 2437 * 10131510941364 R 1432 * 09131511867212 R 616 * 05131610331403 R 166 * 03131720303300 R 2158 * 06133460359242 R 1559 * 12133420718701 R 597 * 04132610446800 U 755 * 09131531423431 R 493 * 04133450556900 R 334 * 04132180504515 R 89 * 08131710365708 U 481 * 06131680320300 R 2087 * 07132521109881 R 3033 * 06132521015681 R 731 * 04132530348304 R 2072 * 09132310208862 U 2245 * 08132510748600 R 1827 * 06132540405400 R 862 * 04131430137400 R 296 * 03132160200430 R 549 * 05132540334903 R 804 * 07132540434403 R 754 * 04131510323300 R 3771 * 05131710165601 U 282 * 07132521112633 R 421 * 06133460357900 R 601 * 08131520735606 R 962 07131311274304 U 7392 * 04133460151802 R 6249 * 07132521116081 R 558 * 05131722941000 R 624 * 12131611890600 U 9709 * 05132540333000 R 659 * 06133460357901 R 1640 * 05132251327708 R 189 * 05132360414300 R 514 * 09132310203330 U 276 * 04131830160031 U 1828 10131390336403 U 456 * 06131723035700 R 2279 * 06131710246002 U 915 * 06133460276408 R 364 * 01132250119750 R 10594 * 04131430137500 R 616 * 09131730452901 U 16064 * 01133440030800 R 352 * 08131541191600 R 124 07131311274300 U 705 * 06133460358802 R 203 * 06133460359000 R 166 * 07132521106682 R 688 * 04131640488002 R 252 * 07131620390357 U 5124 * 07131510664100 R 1769 * 06133440594501 R 507 * 07131630299300 R 180 * 04132610446801 U 601 * 09131510838500 R 586 * 06133460358803 R 479 * 05132530412800 R 126 * 09131721081400 R 1904 * 09131531423435 R 601 * 04131430137401 R 1320 * 05131520415705 R 1391 * 06133460359676 R 641 * 01132360081508 R 1512 * 06132510587200 R 319 * 06133440559502 R 89 * 06131420283263 R 450 05131332736471 R 93 * 07132180670600 R 1470 * 05131710165605 U 805 * 06133460359251 R 186 * 09132540629605 R 4291 * 04131460219560 R 930 * 04131610299929 R 421 * 05132530412301 R 2225 * 06133460310704 R 717 09131331568600 U 1010 * 06131610443100 R 1007 * 07132521105235 R 91 * 11131430682701 R 116 * 06133460359248 R 89 * 03132550340732 U 4758 * 04131430139200 R 319 * 04131610296305 R 2464 * 06132521026644 R 274 09131331568650 U 980 * 08131630380101 R 1653 * 06133430814202 R 583 * 08131541242000 R 819 * 06133460353001 R 581 * 05131640693422 R 89 * 07131830325396 U 1157 * 06133460359104 R 224 * 08131520736205 R 5026 * 06132150279911 R 1276 * 06133460359001 R 1574 * 07133460376505 R 1641 * 04131640497702 R 125 * 09131510839320 R 244 * 04132280904351 U 2432 * 04131610301513 R 1774 * 08131520735604 R 325 * 06132521026643 R 369 * 04131620181711 R 558 * 10132231074151 U 1285 * 04132630395200 R 3179 * 04131450248206 R 1016 * 08131520733910 R 949 * 04133410339905 R 1335 * 05132540303200 R 2039 * 09131520746770 R 283 * 06131610421900 R 2297 * 05131610349201 R 523 * 05133450718500 R 456 * 08131520709800 R 766 * 06131723083300 R 2431 * 10132160855615 R 2821 * 05131620274166 R 90 * 06133430810801 R 3020 * 06132550615233 R 189 * 04131640496204 R 304 * 05132160332800 R 3018 * 05131620274151 R 282 * 06132251394120 R 775 * 05132160336308 R 740 * 06132251394127 R 542 * 05131722910300 R 1116 * 04132280854067 U 2848 * 07132360570401 R 558 * 06132251394111 R 166 * 04131450205747 R 710 * 02132520411331 R 453 * 08132540521906 R 125 * 08133410713902 U 189 * 06132540383600 R 456 * 04132530385100 R 653 * 05131640693307 R 507 * 04131510405300 R 653 * 06131250321981 R 717 * 06131250326481 R 952 * 06132221314519 U 2097 * 07131630299000 R 533 * 07132310177153 R 1509 * 09131511865100 R 789 * 06133460327024 R 440 * 05131460251801 R 470 * 09131531562235 R 659 * 04131620236020 R 160 * 08131520733500 R 508 * 06132413157800 U 4028 * 08131541228400 R 2560 * 06132150298102 R 1221 * 14131250853681 R 1007 * 14131250848240 R 745 * 06131250340740 R 145 * 06132180671866 R 933 * 01131730053500 R 1312 * 08131531256444 U 1578 * 08131721004100 R 784 * 06131822021711 U 789 * 04131450248205 R 586 * 05131440312505 R 346 * 06133460362500 R 1804 * 05132280930904 U 2146 * 06133440537915 R 2153 * 06133430798300 R 1610 * 04131630188201 R 9337 * 05131230274339 U 2272 * 04132530308200 R 711 * 06133450723000 R 456 * 05132530467100 R 999 * 11133460592100 R 978 * 06133430810400 R 433 * 04132540254600 R 906 * 07132457779000 U 1021 * 04131630150406 R 362 * 14131521246700 R 789 * 04131510398060 U 470 * 07132251480210 R 1501 * 06132180671550 R 558 * 14131621239405 U 600 * 07132360570411 R 856 * 06131250340781 R 644 * 05132640771700 R 4658 * 09131520746710 R 283 * 04132550429431 U 5294 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630664400 U 1850 * 06133460327032 R 204 * 06131250322009 R 493 * 06133460327055 R 131 * 06133430826210 R 247 * 08133460456201 R 406 * 06133460359546 R 1181 * 06132540385000 R 392 * 04131510405501 R 542 * 05132550546082 R 406 * 07132470858800 U 2967 08131331286025 R 1460 * 06131420287211 R 1014 * 14133431301443 R 3638 * 05131230276531 U 3359 * 06132281049051 U 1240 * 05132251344905 R 319 * 05132540303201 R 479 * 04131610318501 R 2338 * 04132510340101 R 507 * 06132281052251 U 616 * 04132510337900 R 1536 * 10132360827000 R 55 * 04131230181981 U 542 * 04133430633607 R 2966 * 04131430126600 R 1517 * 05131250313964 U 5148 * 04132530377202 R 689 * 06131723007200 R 93 * 10132521519482 R 362 * 07132310181506 R 761 * 14131250848231 R 392 * 05132160336300 R 920 * 09131511873531 R 290 * 04131820208300 U 538 * 06131250326381 R 992 * 05132160336307 R 1167 * 10132530989906 R 325 * 04132540219500 R 232 * 06132270605600 R 558 * 08131520736320 R 1148 * 01131730080211 R 1307 * 05133450723500 R 983 * 07132270743100 R 804 * 05132270218314 R 1196 06131332930202 R 1973 * 08131440568402 R 2962 * 04133410408410 U 89 * 10131541614010 R 126 * 08131520724430 R 554 * 05131722914100 R 126 * 06132160522000 R 2667 * 07133440705801 R 2781 * 06133460313801 R 101 * 05133450689700 R 232 * 08131720947400 R 619 * 06131250334650 R 302 * 05131722861500 R 889 * 06131710272704 U 668 * 08131720946800 R 470 * 10132540770503 R 1789 * 01131811596200 U 1358 * 06133450791300 R 261 * 06131250325481 R 819 * 06132180634609 R 1956 * 04133420168002 U 1263 * 06131610417705 R 616 * 04131720739600 R 397 * 06133450764700 R 175 * 07132510635001 R 2334 * 08131720993400 R 703 * 10131844348431 R 644 * 04132211302507 U 2610 * 04133410408409 U 2269 13131332088225 U 73 * 06131250331981 R 1129 * 06133450738701 R 232 * 05131722872100 R 1101 * 04132630353702 U 1521 * 06133450740100 R 427 * 07132251481412 R 789 * 04132410339335 U 1574 * 04131510392701 R 726 * 04131510366612 U 775 * 09132540700300 R 2327 * 08131730425600 R 392 * 04131640499405 R 1461 * 06133450837900 R 131 * 06133460344303 R 1055 * 05132530474000 R 1460 * 06133460340303 R 191 * 04131640497400 R 883 * 06133460366200 R 395 * 05131250278700 U 2098 * 07132251480211 R 784 * 09131730460700 U 2544 * 05132520901981 R 616 * 05131830221431 U 2399 * 08131440568400 R 1220 * 09131451419103 R 1076 07131391074702 U 1793 * 06133460362001 R 210 * 10131281017700 U 6377 * 04132540202900 R 1095 * 08132360604612 R 653 * 06131460294701 R 261 * 06131250325131 R 1034 * 04131230167826 U 5183 * 06133460340907 R 1691 * 06132160520730 R 145 * 06131250328931 R 673 * 08131520735615 R 319 * 04131420171965 R 1181 * 04132160269500 R 2237 * 06132540388001 R 1034 * 10131613772900 R 352 * 11133460628900 R 1390 * 08132550817631 U 703 * 06133450740500 R 217 01131390077510 U 4250 * 07132521209581 R 2142 * 10131541614006 R 1152 * 11132120556900 U 1262 * 05131510457800 U 3964 * 05131720589600 R 2744 * 10132360801207 R 798 * 10131844366232 U 558 * 06133450749000 R 116 * 06133460359607 R 2580 * 08131520735100 R 892 * 07131220391803 U 7589 * 05131722873800 R 1211 * 02131720216400 R 3332 * 04132140208212 U 507 * 06132270643400 R 470 * 06131710270746 U 1437 * 10131844171833 U 717 * 07132160554602 R 1460 * 05132610498287 U 409 * 04131640500900 R 4354 * 04133460176600 R 1626 * 08131520736405 R 1622 08131311335400 U 2150 * 06131250315150 R 232 * 09132540700900 R 1996 * 04131430134709 R 1392 * 14132361096103 R 1016 * 11131410934201 U 919 * 01131811596204 U 560 * 04131510392800 U 180 * 04132430447300 U 558 * 06132540379902 R 2136 * 09132410974100 U 2167 * 05132484038401 U 6413 * 04131710112004 U 6825 * 06131250364881 R 2134 * 06131710230303 U 1250 * 07132251480208 R 537 * 10132610974302 R 745 * 06131460312701 R 653 * 08131520709212 R 856 * 06131460312704 R 1132 * 05132360422400 R 906 * 03132240081000 U 1738 * 07131541065400 R 282 * 01131811596203 U 577 * 04131620211804 R 1109 * 04131510366611 U 682 * 09132540700701 R 992 * 10132130694300 U 1653 * 06131250319431 R 1384 * 04133450532600 R 802 * 06131440381339 R 644 * 04131510405354 U 325 * 06131250328531 R 124 * 06133460315859 R 383 * 05132540283701 R 126 * 04133430588307 R 528 * 08131520733400 R 1184 * 07132310177140 R 126 * 06133460327004 R 876 * 04132520838031 R 1275 * 04132360326902 R 203 * 09132181095460 R 542 * 06133450838600 R 388 * 06133450747900 R 348 * 07132270766250 R 912 * 06131250334550 R 485 * 05132540261700 R 217 * 04132610464102 U 1229 * 04131720739001 R 133 * 10131844264438 U 89 * 07132310177150 R 1240 * 01132240058802 U 6776 * 05132251307106 R 450 * 06131250326631 R 586 * 14131730707015 R 493 * 06132290761000 R 1412 * 05131730255500 U 7309 * 10132540743568 R 643 * 10131541613200 R 822 * 07132360570412 R 189 * 04132360312000 R 247 * 10133441260300 R 124 * 09132410953209 U 89 * 10131541613210 R 427 * 04131430128300 R 2155 * 10131844348437 U 89 * 05133440426600 R 136 * 05131440326701 R 532 * 06131250329931 R 1709 * 10132551025681 R 615 * 04132520732238 R 1173 * 04131430156202 R 354 * 06131460306650 R 311 * 10132360801205 R 658 * 01132240058800 U 6560 * 05132540283700 R 397 * 06132540385300 R 124 * 05131440345000 R 383 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251480255 R 435 * 08131520708800 R 325 * 07132251480201 R 726 * 06131250325146 R 92 * 05131543131000 R 2391 * 08131720950400 R 89 * 05132251345600 R 688 * 06131250321390 R 971 * 05132550546081 R 4709 * 06131510537466 R 673 * 04131720749700 R 343 * 06133450717300 R 290 * 06131250320331 R 601 * 03132320288303 R 1726 * 06132290761200 R 4142 * 06132540385400 R 2011 * 04132510331141 R 345 * 05132221304851 U 296 * 04133460188940 U 537 * 04131620225003 R 1168 * 01131680001212 R 892 * 06131730301448 U 1750 * 13132481182100 U 58 * 04131230196831 U 1879 * 07132620750100 U 577 * 06133450838700 R 339 * 05132251305900 R 804 * 04132520701536 R 1963 * 05131710204402 U 617 * 08132180709024 R 659 * 05131830221432 U 2169 * 06133460313000 R 992 * 08132550813281 R 477 * 07131410555067 U 1132 * 06131250325185 R 1379 * 10132612078404 U 217 * 04132530386400 R 3369 * 07132360570404 R 668 * 06132540384800 R 456 * 05133440410400 R 5560 * 06132281052756 U 644 * 04131510382500 R 656 * 06132540386300 R 261 * 05132251346930 R 221 * 07131730352424 U 1182 * 10131844333831 R 126 * 08132180709004 R 688 * 05132360422401 R 1021 * 13132252259523 R 464 * 06131250325181 R 917 * 06131250318931 U 775 * 04131430131300 R 354 * 04131510405314 U 644 * 04131420170361 R 741 * 07131541070215 R 1840 * 06131250325136 R 92 * 09132410953207 U 827 * 10132612078440 U 710 08131320611736 U 641 * 06133460312015 R 537 * 10131721251900 R 1320 * 04131510405312 U 124 * 05133450593700 R 479 * 06133450716600 R 166 * 06133450749100 R 542 * 08131720966100 R 4000 * 05131722867900 R 261 * 09132410974103 U 916 * 07131410529200 U 1904 * 07133420421310 R 238 * 08131640581392 R 745 * 08131730425800 R 1615 * 08131710409507 U 792 * 05131720586600 R 5515 * 06131250317450 R 261 * 06132160511008 R 906 * 07133430900410 R 590 * 05132280992751 U 2239 * 05133460251102 R 90 * 06131471186533 R 3391 * 08131520735614 R 189 * 01133430365706 R 1604 * 05131250313581 U 6753 * 06131460299950 R 595 * 09131510833200 R 383 * 06133460359433 R 124 * 08132270848000 U 267 * 04132530376604 R 1205 * 06131250364931 R 2674 * 06132530533900 R 4635 * 06131710272700 U 227 * 06133430760206 R 659 * 04131610315923 R 7894 * 06131460305957 R 304 * 07132160611920 R 435 * 08131720979500 R 601 * 06132160510600 R 773 * 06131250328881 R 124 * 04131520314800 R 899 * 04131640500902 R 450 * 12132120600900 U 914 * 06132160513032 R 392 * 05131440373600 R 1681 * 10132130709502 U 986 * 10133460548406 R 89 * 09132120809711 U 1378 * 08131730425700 R 217 * 04132530371402 R 173 * 06131230890981 U 717 * 05131720575800 R 1765 * 02133430416208 R 635 * 06133450771600 R 319 * 06132281052351 U 1918 * 04131430136005 R 408 * 06133450837101 R 1810 * 10131721251901 R 124 * 04131430130603 R 369 * 06133460359877 R 692 * 04131520351920 R 1065 * 07131620386925 U 523 * 04132540219402 R 369 * 05132410381302 U 3600 * 04133450439000 R 3974 * 08131730427300 R 2021 * 06133450760200 R 935 * 10131844366231 R 745 * 04131520328220 R 703 * 07132430976900 U 5386 * 04132290465700 R 369 * 06133460326700 R 136 * 05132251306910 R 586 * 04131430136002 R 601 * 06132540393900 R 745 * 04131510366615 U 856 * 04131620211806 R 136 * 04133450569100 R 383 * 09131231052581 U 1569 * 11132120555105 U 840 * 07133420421107 U 2653 * 04131520314810 R 1227 * 03131520252106 R 2116 * 04131520322505 R 1326 * 06133450760100 R 668 * 04132540228603 R 630 * 08131720980500 R 682 * 05131722859100 R 1474 * 13132252259502 R 151 * 06131730281902 R 4242 * 11133460645000 R 538 * 06133440581100 R 2943 * 06132150278808 R 392 * 04133450576300 R 180 * 10131844348232 U 906 * 12132120594900 U 871 * 11132120548700 U 479 * 06133460327202 R 731 * 08132159110402 R 847 * 11133460644301 R 237 * 06132281048556 U 1275 * 05133420273500 U 469 06131380660100 R 862 * 06132160510934 R 692 * 04132540212300 R 828 * 10131510889700 R 844 * 05133450671800 R 334 * 04131430134202 R 334 * 08133430936806 R 282 * 04131610254808 R 986 * 04132510330800 R 210 * 06131250324959 R 566 * 06132540388032 R 159 * 05132290642700 R 319 * 04131510366599 R 653 * 04133450569400 R 153 * 09132550925931 U 131 * 07132550706182 R 1020 * 05131280558900 U 7492 * 08131531344033 R 19327 * 10131830484326 R 1219 * 06132540393000 R 1972 * 06132281068551 U 20223 * 06133450740000 R 1030 * 04131510366606 U 89 * 05131250278681 R 1626 * 06131230890988 U 668 13131332088200 R 964 * 10131844207835 U 798 * 04132371377700 R 601 * 06132540374801 R 128 * 09131231052631 U 159 * 06131520520040 R 5021 01131390077500 U 6753 * 05131420208361 R 499 * 04131420174311 R 2240 * 05132540277205 R 1065 * 04132371352500 R 2298 * 11132130776602 U 1508 * 04131430156800 R 1045 * 08131520730905 R 1181 * 10132160825403 R 1254 * 04131610251503 R 2555 05131380455300 U 696 * 14133451752302 R 779 * 06133430765806 R 906 * 06132360428903 R 1036 * 04131610251505 R 2326 * 04132530386002 R 3821 * 07132510605700 R 632 * 08131721009700 R 1036 * 01132180008019 R 609 * 05132510468800 R 362 * 11132281771865 U 203 * 07132530702502 R 7202 * 04131640497500 R 673 * 01131840120231 U 505 * 02133450190000 R 832 * 08131520719700 R 1980 * 04132540207900 R 296 * 01132180014200 R 488 * 04131430160000 R 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440293302 R 997 * 06132150301900 R 8830 * 06133430766750 R 145 * 04131730211800 R 4161 * 06133430783906 R 731 * 06132640784100 R 125 * 05132540277406 R 470 * 06131250351881 R 1679 * 06131250367240 R 89 * 08131520734500 R 456 * 06131710245581 R 2294 * 07132270785850 R 1095 * 08133450951600 R 486 * 05131680269300 R 906 * 08133430967306 R 470 * 03132140203408 U 1006 * 05132221304719 U 417 * 06133410588600 R 413 * 14131730707105 R 717 * 06131460300501 R 479 * 04133460194374 U 1499 * 03132450300661 U 1088 * 11131461100591 R 406 * 08133460449305 R 245 * 03133460125606 R 183 * 04131420173012 R 2314 * 04133460194362 U 25 * 05131610374001 R 1196 * 06131250359881 R 514 * 04132530388510 R 2368 * 04131420173213 R 175 * 02131420058561 R 590 * 05131610396702 R 1383 * 04132360305802 R 2862 * 04131430156205 R 1007 * 04132270149501 R 507 * 04132160263400 R 2456 * 09131610633003 R 1744 * 06133460364102 R 448 * 04133450478800 R 401 * 05132221304710 U 710 * 05131680269302 R 304 * 11132120556903 U 914 * 06131250356331 R 949 * 05131710205900 U 294 * 04131430131425 R 273 * 06131250361681 R 456 * 05131722814300 R 572 * 06131460301650 R 1518 * 08133440745700 R 2363 * 04131520263132 R 427 * 08131680427700 R 819 * 05132251343616 R 551 * 01132520230981 R 1658 * 06131460294300 R 595 * 07133440622800 R 2422 * 10132160831100 R 601 * 04131420173111 R 920 * 05132221301105 U 740 * 07133460388129 R 203 * 06132640792300 R 819 * 06132640806000 R 456 * 05132180418201 R 89 * 06132360447102 R 813 * 06131250369781 R 2675 * 04132360310905 R 1167 * 05132540277200 R 572 * 06132530517100 R 2255 * 08131620412403 U 537 * 09131511887500 R 212 * 06131460292850 R 659 * 06132510537000 R 319 * 29131683077107 U 24524 * 04133450478700 R 1402 * 08131520733300 R 151 * 06131250366681 R 616 * 07131280747700 U 2535 * 07133440622600 R 1427 * 06132360428905 R 986 08131311335403 U 6606 * 06131440384601 R 392 * 09132160809744 R 2606 * 04132180473300 R 775 * 06133430801200 R 1398 * 08132140637209 U 2164 * 06132251392000 R 2382 * 06131620321502 R 703 * 09132550911132 U 798 * 09132160809704 R 10 * 12131430739008 R 1616 * 09132160767801 R 2305 * 06133430791906 R 5893 * 05132160306600 R 856 * 07132550730032 U 1696 * 10132160825415 R 89 * 06131420288411 R 1672 * 05132455586950 R 4633 * 05132160306500 R 1167 * 05132320799501 R 3877 * 06131460306252 R 91 * 05132160306521 R 1152 * 09133410870500 U 746 * 01131730030500 R 2293 * 06132251393400 R 571 * 06132251390604 R 2260 * 06133430822601 R 334 * 06132281052151 U 717 * 08131541258600 R 1811 * 09132160778626 R 2109 * 05132221301901 U 1603 * 04131720737505 R 745 * 06133430841312 R 2358 * 04131510382510 U 1044 * 06133460362902 R 136 * 10132160839924 R 644 * 05132221303900 U 397 * 10132160855350 R 4722 * 03132540187100 R 444 * 07132160596715 R 887 * 11131410934200 R 971 * 06132540403700 R 1388 * 04132180473310 R 644 * 09132160809711 R 671 * 06132251391818 R 542 * 08131620445908 R 1035 * 05132150253601 R 1402 11131381301500 R 1085 * 06133460340214 R 787 * 05131710211300 R 3583 * 09132160809726 R 1590 * 09132160809733 R 629 * 04131620213700 R 1251 * 06132281052054 U 499 * 07132360570405 R 703 * 08132270868000 U 1152 * 06131610435326 R 4803 * 04131710131117 U 304 * 05132320835003 R 745 * 07132160596800 R 1935 * 08132160736238 R 3180 * 10132160825103 R 644 * 05132530395600 R 499 * 06133430806300 R 397 * 05133430709305 R 392 * 05132540306503 R 282 * 09131620461608 R 295 * 04131640495601 R 159 * 09132160800517 R 267 * 09132160809710 R 2112 * 05132360348600 R 1224 * 10131710476703 U 537 * 06131520518830 R 644 * 05131710173006 U 1034 * 04131620224209 R 495 * 06131680335705 R 523 * 05132160306502 R 89 * 06133450804600 R 3785 * 05132455585250 R 1344 * 04131830209982 U 1246 12131381387625 R 290 * 06132251393411 R 653 08131380834600 R 153 * 07132360570407 R 1079 * 02133430411206 R 399 * 06133430824802 R 1364 * 09132410957300 U 1213 * 05132520905881 R 35624 * 09132160809722 R 450 * 03132360225500 R 358 * 05132251348000 R 325 * 09132550911181 R 1698 * 05132640756400 R 338 * 05132455585200 R 124 * 04131450205742 R 972 * 01131730042601 R 5965 * 05131460275456 R 1428 * 06132251393406 R 558 * 06132251397205 R 862 * 05133450629700 R 507 * 09133451081500 R 775 * 05132360338701 R 1768 * 09132160800515 R 89 * 07132310174810 R 944 * 04131720739504 R 276 * 07132510602000 R 296 * 05132221302600 U 924 * 07132360560200 R 703 * 06133430826201 R 127 * 06132221312633 U 767 * 10132530989900 R 166 * 06132360464209 R 558 * 10131230514882 U 1259 * 10131541614400 R 848 * 07132360570403 R 1312 * 06133460366803 R 296 * 04131640687923 R 673 * 08131710384602 U 2733 * 10131710476700 U 924 * 08131730395200 R 624 * 12132511249637 U 369 * 06131250354731 R 313 * 04132530375200 R 645 * 02131730111602 R 907 * 05132221304632 U 1870 * 08133460414801 R 703 * 09132160809730 R 124 * 05132520919547 R 2178 * 05133450629600 R 507 * 05131610348405 R 89 * 07131630282015 R 5079 * 02132530175700 R 499 * 05132221303509 U 166 * 06132251393100 R 5858 * 14131811402000 U 124 * 04131460175550 U 601 * 04131610292025 R 493 * 08131520726720 R 901 * 04133420221500 U 267 * 04132280872458 U 2371 * 10132480978100 U 1183 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710188103 U 2146 * 05133450620300 R 833 * 04131640688003 R 925 * 06132281161651 U 643 * 10131630445305 R 2099 * 04131640499403 R 145 * 10132630999805 U 653 * 08131820478205 U 1815 * 10133460548507 R 456 * 04132410344310 U 1894 * 06131460307851 R 523 * 10132160825400 R 4971 * 04131610291915 R 311 * 09131510837250 R 688 * 12131532177231 R 218 * 07131710348000 U 745 * 08131250461853 R 856 * 03132140178911 U 792 * 06131610458925 R 92 * 06132251389505 R 726 * 10132160825401 R 15 * 06131440384600 R 441 * 05133460220701 R 688 * 09131710420615 U 421 * 08131710384700 R 1562 * 05131640693625 R 630 * 04131460182102 R 1590 * 06132251397207 R 580 * 06131680334402 R 1546 * 06132510585300 R 217 * 04131430136001 R 514 * 05131710205908 U 414 * 04131280413400 U 1689 * 14131811401920 U 339 * 06132251397211 R 304 * 11133460589203 R 595 * 09133410887600 U 659 * 06132281052051 U 1785 * 06132281108458 U 1434 * 08132510733500 R 2146 * 08132521302231 R 13029 * 06132221314405 U 2444 * 10132160825407 R 247 * 02132510170300 R 156 * 06133460366904 R 378 * 06131460336251 R 334 * 06133450755300 R 2503 * 04131720759209 R 3109 * 04132610335900 U 812 * 06131460330652 R 986 * 09131510837319 R 653 * 06132251389007 R 1873 * 05132150254405 R 1152 * 07131620399820 U 581 * 05133460220700 R 470 * 05132221301405 U 833 * 10131250611965 R 2885 * 02131610150502 R 1772 * 05132221304611 U 1304 * 08132130455170 U 187 * 08132550835433 U 90 * 05133430709306 R 769 * 04132290428700 R 1282 * 09132239021400 U 3308 * 07132251481410 R 378 * 10131710485300 U 2130 * 05131722765300 R 362 * 05133450659000 R 2074 * 06131610419706 R 1167 * 04132290428401 R 813 * 08131520726700 R 1415 * 05131520402200 R 9480 * 12131430739102 R 1566 * 02131710042805 R 4883 * 12133451553700 R 499 * 05131230272931 U 804 * 06131420289561 R 1965 * 07132310174750 R 1420 * 04131430127704 R 848 * 04131640497306 R 116 * 08133460414800 R 151 * 04133430573906 R 2115 * 06133460367186 R 6334 * 06133410607103 R 89 * 06131520509500 R 711 * 07132251480209 R 1729 * 10132271401800 U 778 * 05133430708906 R 784 * 05133450683300 R 601 * 05132160317439 R 2150 * 06133450757300 R 340 * 06132640836700 R 541 * 10131613819201 R 203 * 06133410607000 R 524 * 06131440408901 R 493 * 05133450661803 R 334 * 06132540384900 R 383 * 04131510386300 R 579 * 10131450539601 R 8512 * 04131520284500 R 299 * 03132360243202 R 137 * 05132160317435 R 1641 * 06132180638317 R 261 * 06132150289794 R 1358 * 08132180718105 R 1122 * 05131620254101 R 450 * 05131530748231 R 1824 * 08133460453706 R 1430 * 06132221333607 U 4692 * 07132360587001 R 423 * 04132530363900 R 631 * 06131250360631 R 456 * 06133440515102 R 703 * 05133430709506 R 819 * 08133410720002 U 217 * 10131450539801 R 1284 * 08132270813851 U 418 * 06133440593900 R 339 * 06133450852501 R 89 * 04131610303400 R 194 * 06133460327020 R 1361 * 06132180638315 R 124 * 07132360560212 R 1230 * 05132235520720 U 1149 * 04132510327000 R 267 * 06132540341300 R 2177 * 06132281063051 U 1406 * 09131511863706 R 175 * 04131620235923 R 464 * 09132160788723 R 558 * 06132221309009 U 938 * 06132281090758 U 4627 * 05133450718600 R 421 * 10131450539804 R 239 * 07132221496308 U 1402 * 06131420285662 R 464 * 05132410381906 U 828 * 06131710220605 U 187 * 05131620254100 R 483 * 06131520519100 R 558 * 10133441170600 R 1137 * 04133410339903 U 871 * 14133431301406 R 1072 * 06132540384901 R 601 * 14131281419700 U 1326 * 07133460381000 R 572 * 04131450205714 R 252 * 04131510382509 U 847 * 05132160363417 R 369 * 05132280948334 U 1835 * 08133440761107 R 90 * 07132530656900 R 703 * 08131451396959 R 553 * 08131720999500 R 1667 * 06133460327025 R 551 * 06133450824400 R 2615 * 09131511879330 R 90 * 04132360277900 R 2037 * 08131720978100 R 334 * 06131440408900 R 745 * 06131250354781 R 2838 * 09133431015804 R 159 * 06133450852100 R 304 * 04133420161900 U 337 * 09132160788725 R 740 * 11133460574902 R 232 * 07131620401709 U 804 * 10132160825100 R 758 * 06132540385200 R 745 * 08133430968506 R 1543 * 07132360587101 R 1051 * 06132251394131 R 659 * 06131420287161 R 689 * 04131630148800 R 456 * 04131620220200 R 180 * 04132280852271 U 470 * 08133410720000 U 290 * 08132521302134 R 1384 * 08133440761112 R 145 * 04131510373700 U 4190 * 06131440381343 R 499 * 06131680298200 R 586 * 08133430968561 R 239 * 05131530767431 R 6142 * 05131821903903 U 957 * 05132160317518 R 116 * 05132280949467 U 7326 * 04132630395100 R 377 * 07132550702032 R 203 * 04132290466300 R 354 * 06131710220602 U 383 * 05131420232011 R 4551 * 08132510781800 R 374 * 06132640858300 R 145 * 06133450841602 R 957 * 04131420170261 R 1710 * 03132360211200 R 577 * 10132521519481 R 2018 * 05132221304674 U 339 * 03132360210309 R 394 * 05131440301902 R 4007 * 08132290975600 R 125 * 08132270809450 U 125 * 11131520940910 R 717 * 07131610523766 R 589 * 04131520333820 R 1449 * 10131620512703 R 276 * 08132530728800 R 1123 * 06131510540200 R 616 * 06131250327531 R 1095 * 04131530508835 R 1398 * 06133430797808 R 3197 * 08132158013600 R 1468 * 06132221314504 U 1497 * 10131844378235 U 1233 * 04131620215200 R 126 * 01131640392316 R 2800 * 10132610958900 R 761 * 08132180721103 R 1691 * 05131722855300 R 325 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460302302 R 145 * 04131530508834 R 125 * 05131722825700 R 819 * 05131722957000 R 697 * 05131543456600 R 542 * 05132520908981 R 354 * 06131610448104 R 475 * 11132251113750 R 2642 * 05131640693636 R 1457 * 08132550818981 U 2411 * 08133460458901 R 920 * 04131530508435 R 862 * 06133460367049 R 175 * 05131710184737 U 864 * 07131510644908 R 159 * 06131640516926 R 858 * 04132530290800 R 1507 * 05131640695136 R 6960 * 12132140932205 U 2944 * 08133460422137 R 421 * 03132360245700 R 363 * 04131520341508 R 89 * 05131710184735 U 600 * 06131610459207 R 703 * 10133451325000 R 159 * 04133450567800 R 180 * 07131730344202 U 2579 * 06131710279405 U 1013 * 04131520334720 R 703 * 05133450690200 R 1240 * 06133420369600 U 5975 * 08132158013701 R 1696 * 05131640694302 R 464 * 04131610310310 R 769 * 04131530508831 R 124 * 05131280564818 U 2502 * 04133450540001 R 89 * 08133410767403 U 450 * 07131510654343 R 378 * 08133460416603 R 92 * 04132530324800 R 644 * 06131710279401 U 1324 * 05131722837500 R 876 * 06132540398600 R 1686 * 10133451325700 R 616 * 05131250270304 U 2545 * 05132160355901 R 1468 * 05133450690400 R 392 * 06132251404505 R 2848 * 05132290559200 R 1966 * 10133451332500 R 450 * 07131510674610 R 262 * 06133450733700 R 2318 * 10132140705600 U 1759 * 04131520326420 R 325 * 11131520940920 R 819 * 07132521127581 R 1735 * 04131520332327 R 5048 * 07132521210431 R 644 * 07132270764401 R 1156 * 05132540326500 R 1306 * 09132471123101 U 537 * 04131530508837 R 1800 * 11132235000900 U 2429 * 08131420366665 R 939 * 11132235000800 U 1097 * 07131510655015 R 964 * 04131520324800 R 21 * 06131610448108 R 378 * 07132260820900 U 6003 * 10132251043350 R 6046 * 04132520714698 R 406 * 05131722830800 R 2199 * 04133450564400 R 688 * 05131722837400 R 920 * 03131680155403 R 1169 * 05131730253900 U 1685 * 06133430821400 R 89 * 06131250324540 R 1616 * 04133450552400 R 450 * 04132540218200 R 936 * 05133450674400 R 217 * 04131620223900 R 102 * 09132410965000 U 10500 * 04133450539101 R 217 * 08131420376861 R 1196 * 08131420378514 R 261 * 04133450572900 R 232 * 09132181097778 R 2598 * 05133460238143 R 507 * 06132540389501 R 489 * 04131520285410 R 463 * 06132521025785 R 1457 * 06131620333301 R 2769 * 06131250334386 R 1088 * 04131610291964 R 1021 * 08132120406300 U 3444 * 05131460251600 R 413 * 04133450525601 R 261 * 06133460366000 R 804 * 04133450538100 R 860 * 04131830174882 U 964 * 04133450572500 R 673 * 06131630276506 R 479 * 08133460444301 R 238 * 04131520358820 R 651 * 04131430168309 R 2218 * 03133450302600 R 2182 * 04131430132701 R 705 * 04131710113512 R 2404 * 04131530508836 R 339 * 08133460416404 R 1635 * 04133450523800 R 334 * 04131430127100 R 986 * 04131640680903 R 630 * 04133450564900 R 197 * 04132211295203 U 4397 * 05131720611100 R 499 * 04131520338820 R 2299 * 08131820475230 U 804 * 06131250316131 R 383 * 04131520333840 R 914 * 06132530523300 R 2633 * 06131250333781 R 804 * 06131250324531 R 397 * 05131720539600 R 1507 * 05133450670600 R 1248 * 06132540361900 R 188 * 06131720753000 R 1965 * 04131430126502 R 1885 * 06132540398301 R 601 * 06132550606481 R 282 * 08131640581413 R 325 * 07132550721786 U 4204 * 06132521037033 R 2904 * 04131430214300 R 2989 * 05131520369000 R 171 * 06132310161913 R 1971 * 02131730106608 U 2756 * 04131610292105 R 304 * 04133450557400 R 856 * 02132510160000 R 131 * 05131520395025 R 638 * 06133450841604 R 1026 * 08132321080806 R 378 * 05131470982302 R 413 * 05131640511406 R 740 * 06132180616212 R 426 * 08132550839733 U 2662 * 04132320333012 R 89 * 04133450558100 R 392 * 04132211295204 U 2352 * 06132530584502 R 493 * 09131531591831 R 2100 * 12131730583703 U 586 * 06131640530605 R 624 * 05132510457202 R 458 * 05132410359607 U 4399 * 07131510664411 R 334 * 07132160603900 R 1912 * 04133450556101 R 682 * 04131430175014 R 189 * 06132521037031 R 2306 * 04133450540000 R 381 * 08132180715700 R 1940 * 06131250345231 R 3421 * 04132530351402 R 668 * 06132521037034 R 186 * 08132540585904 R 217 * 06131822005400 U 1858 * 05132410381300 U 2610 * 04131520331003 R 1030 04131380565600 U 1628 * 04131520285500 R 343 * 05132530480706 R 7028 * 06131710254200 R 616 * 06131250345140 R 527 * 08131420362961 U 839 * 06133460325507 R 769 * 08131420378312 R 378 * 06131630262701 R 238 * 06132290770700 R 3106 * 04132360313100 R 5382 * 04133410375303 U 1142 * 02133410194500 R 706 * 09133440832800 R 131 * 10131620541400 U 1116 * 05133450589900 R 203 * 10131450541000 R 587 * 06131620322300 R 2146 * 08133460433708 R 479 * 05132540314003 R 1109 * 02133450218900 R 677 * 06133460363200 R 252 * 05132160314915 R 276 07131332815400 R 920 * 04131520326827 R 717 * 06131610459309 R 537 * 09132310203470 R 299 * 07131730344205 U 1687 * 04131520334620 R 558 * 04132160293200 R 542 * 04131520334610 R 949 * 06131250337930 R 2791 * 08131541242824 R 1861 * 06131250334580 R 566 * 08133420526300 R 833 * 10132551013881 R 2308 * 05131722943700 R 1051 * 06132550605231 R 691 * 06132530583000 R 1887 * 10131620542720 R 1399 * 05132160355900 R 232 * 06131830270981 U 2932 * 06133420369305 U 1975 * 07131510656800 R 755 * 06132530548100 R 1686 * 06133450792500 R 1174 * 04131430204102 R 813 * 08133460440100 R 790 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410381305 U 2605 * 29131713000101 U 13257 * 05132520908982 R 1843 * 05131720611300 R 1080 * 06131250329131 R 325 * 03132250357150 R 519 * 04131610317353 R 625 * 06133450792600 R 642 * 04131520331900 R 195 * 06131250325031 R 862 * 06132540384600 R 900 * 12133420744100 R 441 * 04133430603810 R 285 * 04131430168100 R 378 05131380576603 R 3014 * 02132290176100 R 796 * 05131530810031 R 4271 * 04131520334605 R 507 * 06132540402101 R 576 * 10131830475181 R 124 * 06131250321320 R 682 * 08133460433702 R 775 * 06131610459300 R 369 * 08133460433300 R 1287 * 04133450550900 R 202 * 06132550605331 R 485 * 05131722956700 R 124 * 07131510655016 R 89 * 10131710522600 R 252 * 06133460366101 R 1102 * 04132530321800 R 703 * 04133450576000 R 125 * 07132470884400 U 1012 * 09133440823101 R 531 * 05132160314909 R 470 * 05131530842631 R 194 * 08133460440103 R 653 * 06131250318981 R 1972 * 10131610664429 R 192 * 06132530608600 R 558 * 04131620216910 R 192 * 13133441479500 R 3578 * 04133450580100 R 247 * 05132540306500 R 1828 * 06132530582703 R 934 * 05131250280431 R 2233 * 08132321080803 R 383 * 06131710257300 U 1204 * 08131842082033 U 2988 * 04133450556100 R 499 07131332820800 R 203 * 06131640516921 R 1753 * 06131250327381 R 671 * 05131722938401 R 284 * 08131420377161 R 630 * 10131830475182 R 761 * 08132550843731 U 456 * 06131250341838 R 524 * 12133420761500 R 1501 * 04131520334600 R 900 * 05131470982315 R 116 * 04132520707681 R 528 * 06133440517396 R 406 * 10133441200012 R 304 * 10132530974300 R 376 * 07132150341909 R 929 * 10131420440412 R 396 * 08132290983200 R 926 * 06131830286685 U 1811 * 06131250324957 R 813 * 06131710219916 U 2045 * 05132290553500 R 348 * 07131680384600 R 124 * 06132540363600 R 127 * 10131541586013 R 731 * 06132150292103 R 332 * 04133450582500 R 616 * 06132540351800 R 2153 * 06132484835050 U 2353 * 07131841892437 U 2581 * 04133450507000 R 528 * 06131460305751 R 469 * 05131610376001 R 595 * 04131620216201 R 644 * 08132158034000 R 466 * 04131620219201 R 523 * 05133420255400 U 1381 * 04131610313004 R 717 * 04133450538000 R 136 * 06132540402100 R 920 * 04131610317384 R 1205 * 04133450523600 R 189 * 10131420438461 R 1079 * 06131250327383 R 696 * 04131230178835 U 1291 * 04132510328405 R 175 * 04133450465700 R 485 * 05131610376200 R 644 * 04131610254801 R 1432 * 06131250340581 R 1254 * 02131630059201 R 4628 * 06131250332435 R 607 * 05131722934400 R 1051 * 05131520368700 R 528 * 04132410356700 U 964 * 04131630151101 R 3471 * 05131510452200 U 2204 * 06131460310900 R 456 * 04131640499101 R 232 * 04132520823631 R 354 * 06132610627500 U 2817 * 06131460297200 R 2360 * 04133450573300 R 1009 * 10133460545703 R 523 * 05133450669900 R 319 * 04131640499302 R 330 * 06131710272200 U 920 * 06131250340531 R 2623 * 07131620386602 U 339 * 05131720567600 R 296 * 04131520322500 R 470 * 06131250316981 R 616 * 04132510333700 R 542 * 05132610557800 U 2137 * 04131520348104 R 696 * 05131230266739 U 957 * 06131250335036 R 89 * 09131460435451 R 435 * 07132540438900 R 906 * 06132530569000 R 2582 * 08133460429305 R 189 * 06131250332431 R 804 * 06131730294512 U 1790 * 06131440382403 R 1962 * 04132520815881 R 1396 * 10133410979700 U 1427 * 04131520307400 R 891 * 09131460435450 R 494 * 06131460297650 R 175 * 07131830323881 U 5209 * 04131430130900 R 601 * 04133450538700 R 499 * 06132171380053 U 1341 * 01131510029830 U 944 * 06131540904212 R 362 * 05131420237261 R 2284 * 04132371327702 R 2534 * 05131520368720 R 2809 * 04133450575600 R 769 * 07131620389214 U 935 * 06132484835000 U 2652 * 04131520318300 R 2467 * 09131460455550 R 4453 * 04131720725200 R 4394 * 05131720567101 R 175 * 04131430130801 R 534 * 06131710219904 U 427 * 04131520355818 R 789 * 06132540388100 R 876 * 06131460292251 R 217 * 01133450088199 R 590 * 08132360688101 R 389 * 05133440423300 R 1423 * 08131721061200 R 654 * 04131720753902 R 224 * 05133450614300 E R 5241 * 06131250330731 R 1053 * 05133450670800 R 1135 * 04131520346805 R 276 * 08133430938304 R 1219 * 04131230178831 U 618 * 10133451230100 R 1181 * 04133450549400 R 90 * 06132371551400 R 8036 * 05131610372901 R 1077 * 05132221296605 U 1701 * 06132530521200 R 2753 * 02132320148000 R 412 * 06131460289751 R 319 * 08131620443311 R 1186 * 07131510664013 R 392 * 04131720722710 R 5989 * 05132455510661 R 406 * 04133450563800 R 91 * 08133460430805 R 354 * 04133450526900 R 483 * 06131250342031 R 1591 * 14131220956021 U 5557 * 02132320148019 R 628 * 04131520333830 R 804 * 09132410988300 U 1940 * 14131420654661 R 499 * 12132130818700 U 153 * 14131420654762 R 595 * 03132360245401 R 1543 * 04131520353700 R 856 * 04132360254411 R 624 * 05133420270400 U 616 * 03133450339200 R 5354 11131381280205 R 572 * 09132310202630 R 621 * 06132470735800 U 7712 * 04133450560600 R 460 * 09133451098400 R 591 * 05133430728807 R 935 * 04133450525000 R 267 * 06132150278866 R 441 * 06133460326003 R 1324 * 05131640695127 R 3885 * 04133450558000 R 558 * 04131610312700 R 1923 * 07131250409081 R 673 * 04131610314219 R 1014 * 04131610312710 R 388 * 07132160560206 R 366 * 04132510338540 R 3007 * 10132360762301 R 2854 * 05132540313600 R 92 * 04131620211900 R 969 * 06133460327210 R 493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130818900 U 146 * 06133460366907 R 89 * 04133450560700 R 350 * 05131730254100 U 4799 * 05133450683400 R 2234 * 04132540217801 R 116 * 04133460148857 R 124 * 08133460435706 R 362 * 02132280228415 U 908 * 10132610952002 R 674 * 09132471123100 U 413 * 08133460427200 R 559 * 06132470800401 U 1001 * 14131220956140 U 1974 * 04131610312705 R 3246 * 04133450537800 R 188 * 08133460430905 R 507 * 06131460303753 R 145 * 04133450568000 R 362 * 04133450553000 R 256 * 05131722902600 R 2245 * 04133450573800 R 282 * 10131844262832 U 992 * 08133440735702 R 983 * 01131420023962 R 1494 * 07131510598750 R 1355 * 06133460366908 R 435 * 07132360574800 R 703 * 10131613789300 R 488 * 06133430813500 R 710 * 04133420168000 U 806 * 05133450691100 R 542 * 04132371304902 R 90 * 08133460417002 R 710 * 07131250409097 R 719 * 05132221303901 U 354 * 07131510639306 R 124 * 06133460328600 R 983 * 06133460327607 R 684 * 06133450750400 R 804 * 07132160552900 R 262 * 07131510639316 R 125 * 06133460364700 R 392 * 04131520287100 R 325 * 06131250317431 R 91 * 14133460738405 R 769 * 04131430132200 R 631 * 05131722855200 R 143 * 10132160849100 R 601 * 08133460445202 R 2045 * 04131430158800 R 741 * 04131520318310 R 2695 * 05132360365901 R 1538 * 06131440381319 R 644 * 08131640561215 R 775 * 04133450551900 R 479 * 08133440739700 R 2399 * 06133450828200 R 1969 * 06132150300818 R 710 * 07132360566302 R 566 * 06131710250922 U 4427 * 05132530455700 R 542 * 04133430568506 R 6754 * 04131430212500 R 1471 * 05131430228801 R 644 * 06131723009800 R 1204 * 01131510029829 U 801 * 04131520305900 R 784 * 05132221296302 U 624 * 04133450540501 R 89 * 04131610313010 R 232 * 04133450541000 R 829 * 06133430785606 R 624 * 06132371513500 R 644 * 04131520307420 R 978 * 05131440374701 R 896 * 04131520356730 R 775 * 08132550846282 U 1224 * 02131610155120 R 1308 * 06132521025796 R 325 * 04132540215801 R 624 * 04133450528800 R 1074 * 04133450525500 R 232 * 03132360185301 R 9120 * 04131520331220 R 92 * 04131730180603 U 696 * 05133460216901 R 929 * 04132510339500 R 1450 * 08132410901700 U 4950 * 04131640491700 R 987 * 04131830184881 U 4247 * 08132180704800 R 520 * 06132540390200 R 2380 * 04133450552200 R 450 * 06132530569002 R 1079 * 05131470965000 R 347 * 08132410901701 U 659 * 05132360358304 R 392 * 06132371550100 R 5393 * 06131460302301 R 2473 * 06132140408200 U 7921 * 04131520304805 R 479 * 06131460301250 R 173 * 04133450563300 R 1010 * 06133430787006 R 124 * 11131520938520 R 311 * 05131430228800 R 609 * 07132360566300 R 5 * 06133460316301 R 775 * 05132280948355 U 14319 * 12133451525800 R 186 * 05131520365900 R 538 * 06132530612801 R 740 * 04131730180601 U 907 * 05132630429100 U 947 * 09133410854106 U 2362 * 14132642060400 R 339 * 10131630453051 R 657 * 09133440826400 R 630 * 04131720726401 R 2619 * 04131520286000 R 5293 * 05132530478102 R 16252 * 06131460312750 R 252 * 04133450577900 R 124 * 04132530359100 R 517 * 05132530452002 R 101 * 05132360365900 R 896 * 06133420343000 U 3870 * 07132150341900 R 775 * 05131460265252 R 210 * 04131820207300 U 2934 * 07133460398808 R 339 * 04133430599106 R 630 * 04131230183381 U 2784 * 05131710183212 U 257 * 04133450536300 R 392 * 04132320421703 R 1591 * 11132251133700 R 276 * 05131230256581 U 2484 * 04131430168703 R 848 * 06132530588800 R 646 * 06132530549902 R 551 * 07132360545005 R 659 * 04133450541201 R 91 * 06132530549900 R 277 * 08131730418730 U 653 * 03131230165531 U 2083 * 05131440373700 R 369 * 04133450551800 R 93 * 09132270988201 U 989 * 08133460435507 R 267 * 08132180704804 R 499 * 06133450770600 R 406 * 05132320773300 R 1103 * 27132166611885 U 6170 * 06131440408400 R 659 * 06132371556210 R 5529 * 07131720803900 R 480 * 07132160560100 R 1050 * 09132160778440 R 334 * 09133451045500 R 194 * 13132252261000 R 485 * 06133460327205 R 5109 * 07131620389217 U 506 * 04132290477900 R 1192 * 04133410402300 U 1922 * 05133440434201 R 499 * 10132160819002 R 970 * 10132160819200 R 178 * 08132160741302 R 2578 * 08133440735700 R 1041 * 08132160741045 R 886 * 04131520349228 R 421 * 04131520349035 R 3158 11131381280207 R 537 * 04133450572600 R 871 * 04132371327705 R 1608 * 06132540377300 R 464 * 06131250344081 R 723 * 10132160833904 R 978 * 07131410529302 U 89 * 06131250334797 R 682 * 05131720567200 R 546 * 08132160741115 R 1817 * 06132291986045 R 89 * 07131450439901 R 819 * 08133430938303 R 889 * 04131640488702 R 91 * 06131460299500 R 1371 * 01133410029900 U 2731 * 06131250321131 R 688 * 04132371327710 R 89 * 06131520516613 R 392 * 10132160854204 R 769 * 03133450341100 R 848 * 04132530393000 R 1690 * 08132160744283 R 2519 * 08133450974600 R 528 * 06132292048706 R 5353 * 06132540375400 R 1520 01131390077400 U 11810 * 06131830298181 R 5224 * 06132360442000 R 1179 * 05131520368710 R 1368 * 07132360577011 R 1370 * 09131510833205 R 609 * 06132160539840 R 2256 * 05133450683100 R 217 * 04131520342820 R 1907 09131320662200 U 819 * 08133440735703 R 1141 * 06132360467602 R 203 * 03131230165576 U 212 * 04131720722200 R 3853 06131380660102 U 624 * 04131430130901 R 1539 * 08131531344039 U 5587 * 04131840947031 U 132 * 06131680298000 R 6658 * 08132231188370 U 2852 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132160855015 R 464 * 04133450579400 R 841 * 05131710208005 U 1497 * 04132290473300 R 616 * 04131640496810 R 271 * 08133450975100 R 311 * 04132520819181 R 75 * 06131610416102 R 1758 * 06131250316987 R 551 * 09132160820519 R 2200 * 03133450341200 R 620 * 04133450582000 R 499 * 10132160818000 R 136 * 04132180466209 R 761 * 06131250331931 R 1544 * 07132180660905 R 1340 * 09132160800513 R 115 * 13133431335613 R 1431 * 04131430126700 R 688 * 06132540401200 R 862 * 09132160820522 R 871 * 07131450449106 R 354 * 04131420186613 R 1426 * 09133410848900 R 2344 * 05133420255402 U 507 * 11131611566300 U 2370 * 07132550707201 U 1460 * 08132160741108 R 601 * 06132290795900 R 813 * 05131720562200 R 872 * 04133450547700 R 304 * 08132160741070 R 3852 * 04131520328300 R 1416 * 06131460312250 R 537 * 03133450305300 R 846 * 04133450572700 R 804 * 14131630705600 U 886 * 04132510332700 R 406 * 10132160818004 R 1306 * 05132530413600 R 677 * 04131640491702 R 769 * 04132180466200 R 644 * 05132221296219 U 8940 * 10132130694301 U 124 * 06132540374803 R 232 * 10131420440411 U 136 * 03132530202902 R 549 * 11131820764500 U 1355 * 06131250330486 R 624 * 06133440517373 R 383 * 10133410979802 U 89 * 10131820647314 U 2446 * 06131460300253 R 701 * 05131730254300 U 5315 * 04132610426800 U 5241 * 04131520333825 R 2866 * 04133450577800 R 376 * 06132540371401 R 1146 10131320760700 U 2343 * 05132360352301 R 89 * 04131620221900 R 504 * 05131640695601 R 5019 * 04133450581100 R 469 * 08132610778505 R 586 * 07131250411081 R 2299 * 10131630438013 R 467 * 05131630213205 R 1127 * 05133460270502 R 630 * 06133430785664 R 232 * 07132360566301 R 972 * 09131710456301 U 2590 * 09133440805200 R 630 * 08133460417404 R 421 * 11132310232640 U 413 * 02132510160200 R 137 * 04133440324302 R 1696 * 06131460306450 R 573 * 04131620221700 R 159 * 04132530372502 R 413 * 14131811418906 U 876 * 06132530612803 R 392 * 09132310202620 U 930 * 04133450570000 R 551 * 05132221296907 U 1045 * 05132310124664 R 547 * 05131510495627 R 1794 * 05131722928500 R 906 * 07132360513201 R 688 * 06132251399700 R 1370 * 04133450558700 R 348 * 04133430593813 R 5727 * 14131220956130 U 2784 * 05131470965906 R 175 * 06132530515300 R 303 * 05132530481208 R 9201 * 06131460302701 R 116 * 07132251442500 R 127 * 04133450528900 R 125 * 04133430598006 R 1496 * 04133460145845 R 267 * 14132252320449 R 124 * 01131720073000 R 383 * 05132510427800 R 4864 * 05131440373800 R 542 * 04133450573307 R 348 * 10132610959110 R 906 * 07131510664012 R 601 * 07133460395504 R 708 * 02132212159600 U 1292 * 06132530518200 R 3702 * 04131620224201 R 392 05131311017103 U 2499 * 06132510565400 R 769 * 07133440652000 R 1599 * 04133450526800 R 413 * 07131730341207 U 1304 * 05131722867800 R 175 * 04132360254401 R 1268 * 05133420272400 U 427 * 07132360583099 R 2711 * 06131610426701 R 2208 * 08133460429500 R 761 * 06133460327036 R 745 * 09132410926507 U 848 * 07131620387406 U 745 * 06133420343002 U 1028 * 04131430201704 R 2673 * 05131722847000 R 978 * 03132360211204 R 574 * 10132610991853 R 334 * 06131520522128 R 4083 * 06133430768306 R 2645 * 04132360254300 R 920 * 05132540313304 R 1533 * 07133420453501 U 804 * 09133451098500 R 1502 * 05131722903000 R 151 * 04131520305920 R 688 * 08133460417001 R 2629 * 06133460328403 R 595 * 04131680219300 R 703 * 02132320148031 R 635 * 06131440381383 R 696 * 05132510435800 R 1556 * 06131471181500 R 5458 * 06133460327092 R 1277 * 13132481192100 U 2101 * 06133460329900 R 194 * 04131520333800 R 126 * 06131250334800 R 1436 * 09131730459700 R 5907 * 08131710375602 U 929 * 04132320347508 R 247 * 04131520347300 R 1457 * 07132130426902 U 456 * 08133410792100 U 5481 * 06132521029839 R 841 * 04131520319800 R 128 * 04131250237694 U 1398 * 04131460165750 R 175 * 11131811048200 U 1722 * 05131250260631 R 2256 * 05131722860400 R 89 * 07131680414200 R 441 * 05131250260531 R 644 * 04131250239540 R 674 * 06132232091351 U 1137 * 06131250342531 R 267 * 07132521122881 R 1902 * 06132150280501 R 899 * 02132450210460 U 7065 * 08131710406400 R 3483 * 06131460292150 R 745 * 06132521031381 R 1722 * 05133440426701 R 630 * 05131280563300 U 2168 * 08132540597107 R 2926 * 05131722948400 R 435 * 06132521033732 R 1145 * 13131730650715 U 124 * 10132610971900 R 659 * 05133410446612 R 378 * 06131430366700 R 605 * 08133460460702 R 106 * 07132150340304 R 856 * 05132360426300 R 644 * 06131460290001 R 284 * 04131250254945 U 2010 * 10133451277201 R 581 * 06132160536112 R 348 * 06132550633981 R 1053 * 06132150280500 R 614 * 10131510856918 R 688 * 10131420453762 R 1294 * 04133450476100 R 2168 * 05132290647200 R 566 * 06132150292800 R 949 * 06132540407804 R 4847 * 04131250254181 R 2305 * 04131250251231 R 297 * 05132290706800 R 581 * 06132521011281 R 1877 * 06132521011431 R 766 * 06131460314502 R 261 * 04131520319530 R 873 * 06132530547000 R 1411 * 05132455506150 R 1902 * 06132221309601 U 731 * 06131430353300 R 1525 * 10132240474501 U 731 * 05132360425007 R 3700 04131380564525 U 528 * 05132484069411 U 189 * 06132160511052 R 698 * 13131730651103 U 644 * 07131620402101 U 5562 * 06131250325231 R 688 * 05132290690100 R 3805 * 04131430152600 R 814 * 06133430801400 R 4772 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132360660504 R 92 * 05132410362503 U 290 * 06131710270543 U 4367 * 05132360425100 R 469 * 06133460326903 R 920 * 07131640552903 R 891 * 05133460236102 R 3248 * 04131250254931 R 436 * 07131510616550 R 24 * 06132150285507 R 480 * 06133430835608 R 91 * 10133460548510 R 717 * 06131250342931 R 290 * 06131250327431 R 819 * 05132540313302 R 566 * 02131630032220 R 2440 * 04133420192805 R 254 * 04131250253381 R 761 * 10131471312331 R 731 * 07132310181493 R 1971 * 03131510303843 R 3250 * 06131430366904 R 238 * 10131250598546 R 1127 * 06133460342032 R 638 * 04131230181031 U 3273 * 03131520167525 R 3593 * 05133440435109 R 217 * 08132360660500 R 1234 * 06131250324381 R 2199 * 02131470828006 R 140 * 04132454465460 U 2644 * 08131730387309 U 688 * 07133460367800 R 507 * 07131822104403 U 514 * 04131610289703 R 19461 * 06132160511054 R 798 10131331704401 U 2348 * 06131250334791 R 311 * 04131520356305 R 523 * 08131730390100 R 2846 * 04132620347800 U 4983 * 06131620305902 R 10112 * 08131820464700 U 499 * 04131230179339 U 2303 * 10132510951400 R 4569 * 04131520330300 R 1384 * 04131230181231 U 3440 04131311053506 U 3893 * 10131420442961 R 493 * 06132171423650 U 1439 * 08132360614401 R 1642 * 09133460473500 R 1998 * 07131620387604 U 1514 * 07131820459600 U 9182 * 08132360658700 R 204 * 05132290680700 R 601 * 08132360611000 R 1457 * 08132360654309 R 175 * 08131630371103 R 2384 * 08131620452907 R 753 * 10131510856919 R 537 * 10133460550277 R 116 * 07131720798300 R 714 * 04131710120700 R 515 * 02132110274950 U 1791 * 06131250319531 R 2006 * 09131640605612 R 11147 * 10133441174701 R 127 * 06132160530100 R 725 * 05131280565000 U 731 * 07132521117681 R 485 * 04131430175714 R 1272 * 08132360654308 R 516 * 01133430347703 R 665 * 08132360644400 R 561 * 06132171423652 U 496 * 06131250316381 R 2125 * 10131471312306 R 558 * 05132251346409 R 542 * 06132530515302 R 1957 * 05131280532785 U 407 * 04131250251211 U 726 * 10131630461507 R 383 * 06131460302052 R 383 * 06131730277704 U 3538 * 05132290699700 R 2827 * 07132457756601 U 2407 * 06131250336031 R 2148 * 05132290696800 R 644 * 04131710124401 R 4242 * 06132456605960 U 863 * 04131230173789 U 89 * 05132530415200 R 1229 * 10133460542014 R 551 * 08132360654602 R 1074 * 04131230173381 U 2790 * 04131230174831 U 1123 * 07132521127931 R 260 * 10133460540500 R 136 * 05132160338009 R 1462 * 10133411016000 R 760 * 12131730625800 R 2162 * 06131460312053 R 378 * 01132212016700 U 1393 * 10131471312301 R 397 * 06131460314850 R 1075 * 06131250345600 R 2066 * 01131730003503 R 503 * 10133460540003 R 93 * 07132540415300 R 296 * 05131710201702 U 720 * 05132360401100 R 2032 * 08132360638005 R 1132 * 04131430211805 R 920 * 05131280532794 U 1695 * 08132360658701 R 795 * 10132251067050 R 616 * 08132610790009 R 450 * 07133460370801 R 116 * 06131250331240 R 1422 * 10133460550205 R 217 * 08132360658702 R 1171 * 09132321136500 R 572 * 02131470826202 R 711 * 04131640486000 R 528 * 02132110273950 U 813 * 10131620543720 R 237 * 03133410243302 U 1419 * 05132360400700 R 4081 * 04131640485900 R 862 * 05132410362501 U 2535 * 09133410874706 U 876 * 06131680291700 R 2053 * 08131730418920 U 2425 * 06132150300932 R 5267 * 04132320416704 R 614 * 06132456605750 U 1267 * 04131620236801 R 2608 * 04131430204802 R 789 * 08132360609000 R 114 * 08133460418909 R 986 * 05132290699800 R 992 * 08133460460900 R 203 * 12131630594153 U 537 * 02132110273952 U 382 * 10131630455401 R 93 * 07132521130034 R 261 * 08132180733311 R 2855 * 07132521123681 R 2367 * 05132360401000 R 2672 * 04132270089403 R 470 * 08132360642300 R 453 * 06131250319881 R 2335 * 05132290723400 R 362 * 04131250253031 R 920 * 07132521128831 R 1096 * 07132521130182 R 2684 * 08132180725818 R 136 * 08132360647601 R 899 * 12132310249170 U 1525 * 07131510616400 R 362 * 05132360399503 R 8922 * 06132456615650 R 266 * 05131710171821 U 816 * 06131250335337 R 3018 * 08132180729002 R 159 * 06131250330931 R 514 * 05131420215061 R 688 * 05131250268151 U 849 * 10132271458200 U 1156 * 04131250241992 U 362 * 05131280567013 U 639 * 06132160513830 R 175 04131390432900 U 124 * 07132521211340 R 1351 * 04131230181841 U 2088 * 06133460319207 R 1425 * 04131250221481 R 1977 * 04133460202701 R 644 * 05132360374700 R 558 * 12131730636001 U 2723 * 06131250332781 R 2587 * 05131680254000 R 558 * 01132360057704 R 469 * 05132360399903 R 673 * 05131640506802 R 311 * 08132360637800 R 132 * 04131230181840 U 624 * 06131723038800 R 485 * 04131420161062 R 838 * 05133430682108 R 1345 * 05132360413801 R 1366 * 05132530447800 R 1631 * 04131530563263 R 90 * 08131730409502 U 1392 * 06132160509816 R 798 * 06131710274920 U 263 * 04131250239881 R 703 * 06131250331481 R 282 * 04132540225200 R 1598 * 10131730498001 U 2938 * 13131211025200 U 5337 * 05131420207463 R 769 * 04131250239831 R 2011 * 04131520346205 R 572 * 10133441170200 R 339 * 01132270129900 R 2285 * 05132235563220 U 1277 * 11132431495900 U 5514 * 09131721096901 R 101 * 08131541245200 R 774 * 04132320394900 R 2356 * 08132360642100 R 2040 * 05131640513500 R 644 * 08133460435804 R 412 * 05132530447706 R 1283 * 06131250335331 R 2721 * 10133441163703 R 392 * 04131430214000 R 791 * 06132150278810 R 856 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820564400 U 4374 * 08132360646001 R 124 * 04131430213900 R 1031 * 04133440313400 R 1358 * 07132521208034 R 691 * 04132540218403 R 535 * 04131520343105 R 696 * 05132360398002 R 7109 * 08132431091000 U 696 * 04131250231160 U 2364 * 04131250241981 R 470 * 06133440518201 R 590 * 05131640695134 R 508 * 10132160817802 R 1298 * 04131250232531 R 2048 * 06132150300950 R 808 * 05132540337300 R 542 * 05132360373618 R 769 * 09131680483900 R 1256 * 07132521100433 R 392 * 10131630444700 R 470 * 04131430204800 R 1890 * 08133460417407 R 726 * 05131610372902 R 470 * 05131841115231 U 18 * 08133440761102 R 210 * 08132180724700 R 259 * 06131250319433 R 2148 * 04133460194115 R 514 * 05132360386300 R 1531 * 08132160741037 R 180 * 08133451001100 R 1413 * 06132360469307 R 682 * 05132360386304 R 668 * 08132180727206 R 2395 * 06131250317931 R 4065 * 05131280542590 U 256 * 09131510834601 R 551 * 04131520341330 R 1956 * 06132530612709 R 435 * 04131520267210 R 547 * 05132235565210 U 2019 * 07133430875724 R 247 * 04131510371406 U 871 * 05132180434201 R 754 * 06131250316531 R 638 * 02132450238900 R 2625 * 05133450618100 R 3005 * 08132360663801 R 566 * 07132510610100 R 1088 * 12133431280608 R 668 * 04131430153600 R 1429 * 05132360413800 R 789 * 04131250239936 U 668 * 05133440424800 R 775 * 09133440782901 R 116 * 04131250252381 R 934 * 05132180434200 R 369 * 07132510610300 R 89 * 08132180724066 R 528 * 06133440546404 R 1090 * 06131610416302 R 1731 * 10132610961700 R 2075 * 11131820791905 U 507 * 04131430176101 R 194 * 01131730065614 R 3349 * 04131520338065 R 776 * 04131460171850 U 383 * 10133460548200 R 296 * 10131844174631 R 804 * 05131610352906 R 1196 * 04133450542300 R 4013 * 05131722898000 R 290 * 07132270786600 R 2895 * 04131430154900 R 288 * 04131430134900 R 128 * 04133450547200 R 1244 * 06131250366631 R 630 * 04133450572100 R 1624 * 08131420370013 R 1707 * 04133450565400 R 1821 * 06133460367142 R 499 * 06131250318200 R 703 * 08133460422103 R 291 * 06132320899093 R 362 * 10131250610081 R 1919 * 04131520314320 R 296 * 09131820538806 U 499 05131311006102 U 616 * 07131721125206 R 131 * 05132130288601 U 986 * 08132130491606 U 3048 * 07132310178210 R 713 * 06131723076400 R 814 * 04131520314330 R 1001 * 06131822031900 U 1866 * 12131730625500 R 256 * 05133430669907 R 159 * 04132530337502 R 894 * 05131620243815 R 464 * 06131680303100 R 348 * 02132510132600 R 186 * 06131250369281 R 1718 * 07133420429800 U 456 * 04131610312205 R 435 * 06131640530613 R 508 * 06131250325300 R 304 * 06131821987500 U 731 * 12131820833427 U 798 * 11131820812400 U 483 * 08131820486800 U 870 * 05131811947000 U 3885 * 04132530344509 R 916 * 04131610311801 R 116 * 08132210365233 U 856 * 14131521240403 R 394 * 05131722896100 R 1452 * 06131630276500 R 456 * 04131620184001 R 833 * 08132281292246 U 5501 * 10132251021300 R 144 * 04132410340194 U 1827 * 06131250355331 R 343 * 06131250318181 R 413 * 06132510517000 R 2517 * 08132270805188 U 1202 * 11131820798200 U 876 * 07131810622300 U 813 * 05131821879100 U 1360 * 07131822051200 U 586 * 04131730217700 R 2183 * 04133450567100 R 1369 * 06131250332031 R 125 * 10133460547202 R 558 * 04132540210200 R 617 05131330866800 R 815 * 04133450527204 R 1849 * 12131843013038 U 784 * 10133460548501 R 3877 * 08133460415408 R 1687 * 01131620017806 U 1849 * 14131521240500 R 211 * 05133450718400 R 1408 * 04132520835433 R 354 * 04131430206901 R 276 * 04133450581300 R 1412 * 05131821897400 U 1326 * 11131820804501 U 406 * 06131250324480 R 1074 * 06133460366103 R 862 * 10131830506481 R 647 * 08132321002500 R 397 * 05132290698702 R 232 * 05131610352945 R 2900 * 08132160741110 R 551 * 04133450528400 R 1838 * 05131610352965 R 581 * 08133460429903 R 369 * 06132310160760 R 1355 * 05131722904400 R 252 * 12131820829601 U 813 * 06131822046300 U 804 * 05131722859400 R 1364 07131332837600 R 1428 * 08132321002502 R 354 * 06132540386001 R 2338 * 08132160741028 R 319 * 11131630558203 U 2511 * 05131280532821 U 609 * 06131250339081 R 789 * 04133450545400 R 3057 * 08131680430001 R 189 * 06131250324931 R 1065 * 03132282584322 U 299 * 04133460207605 R 1725 * 04133450561800 R 2329 * 10131844218631 R 703 * 06131723076600 R 450 * 07131822072100 U 1632 * 08133460442630 R 609 * 04131620183805 R 2054 * 07131820456401 U 3456 * 06131710236502 U 1749 * 05131620243826 R 638 * 09132530859200 R 789 * 04131610311800 R 3974 * 06132510493900 R 630 * 05131640698214 R 1070 09131380880900 R 514 * 14132121406403 U 986 * 10133460537501 R 769 * 07131250424331 R 526 * 06131250323053 R 187 * 06131250328631 R 572 * 05131620243800 R 1781 * 07131822051100 U 848 * 06133460367160 R 343 * 08132270813850 U 964 * 07133420428903 U 740 * 05131811951205 U 1840 * 08133460416602 R 493 * 06132160511300 R 14921 * 04131430206700 R 813 * 05131710209110 U 2748 * 09131820542502 U 782 * 11131820804500 U 238 * 06131250320581 R 542 * 06131250356549 R 261 * 04133450561900 R 1370 * 04133450544400 R 1202 * 04131430154912 R 653 * 05131620243908 R 328 * 06131250368281 R 2216 * 10133460540001 R 2118 * 04133450525400 R 1175 * 12131820819900 U 383 * 08131820486207 U 1041 * 04131640484402 R 1210 * 05131420220011 U 761 * 06131460288552 R 203 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460291150 R 2519 * 04131520343100 R 703 * 08132160746516 R 2802 * 11131844428235 U 537 * 11131820808200 U 139 * 10133460538602 R 470 * 07131820454915 U 406 * 05131420221963 R 1926 * 05131722822601 R 362 * 06131680305900 R 4061 * 05131610342502 R 2039 * 06131610443919 R 485 * 07132521115831 R 2119 * 08131460418700 R 1424 * 04132320333000 R 499 * 07131610529503 R 239 * 05131280565612 U 1371 * 05131420206612 R 1939 * 09131510834600 R 311 * 05131420222611 R 1369 * 10133441155700 R 131 * 08132610790000 R 1653 * 04131610291996 R 91 * 11133460572002 R 769 * 06131250354886 R 1402 * 06133460331502 R 856 * 08133460422124 R 804 * 08131730410600 U 1137 * 04131230171681 U 1475 * 04132320332800 R 2033 * 07132261152209 U 166 * 04132520706733 R 2593 * 04133460145891 R 688 * 05132540315900 R 994 * 11131844427636 U 334 * 08131640580502 R 92 * 07132521127883 R 203 * 07132521116581 R 779 * 04131610291977 R 5943 * 04131280487489 U 3709 * 06131250332881 R 528 * 05132360424901 R 1550 * 05132290632900 R 644 * 01131720100601 R 439 * 12131820865002 U 892 * 11131844428231 R 659 * 07131820454903 U 804 * 06131250323550 R 1079 * 06131460324250 R 1080 * 06131812034500 U 4660 * 10133460537300 R 1290 * 06132530511300 R 1639 * 04131430131601 R 688 * 04131430206609 R 358 * 07131841749432 U 2540 * 04131280487400 U 1250 * 12131820836000 U 819 * 07132180665300 R 3869 * 12131820827704 U 992 * 04133460171416 U 2716 * 04133440320600 R 1675 * 08131640581448 R 276 * 13133431326806 R 148 * 05131722828100 R 108 * 05131420206611 U 779 * 12131843013037 U 943 * 12131843013032 U 876 * 05131470982506 R 435 * 04131280468489 U 1086 * 12131820837103 U 833 * 06131250332231 R 304 * 08132360654600 R 804 * 07132540414802 R 397 * 08132360654302 R 354 * 06132413183401 U 1840 * 05132360413002 R 1661 * 07132521127141 R 5305 * 04132310122480 R 4387 * 10133441160901 R 334 * 11131844427631 R 572 * 05131710201726 U 825 * 06132160513821 R 1168 * 07133460370700 R 90 * 05133460222901 R 1814 * 04131520342220 R 934 * 05131543205800 R 2909 * 06133430785604 R 91 * 09132291103300 R 551 * 04131430188802 R 1036 * 01131720100600 R 337 * 07133460371601 R 378 * 06132540413304 R 1546 * 06131250321281 R 1556 * 03132530249808 R 197 * 05132290633200 R 553 * 05131720581900 R 160 * 06132160511813 R 789 * 08133460422156 R 804 * 06133430821600 R 1736 * 05132360421705 R 2477 04131380554459 U 2517 * 06132540361700 R 342 * 08131420376711 R 691 * 09131610630401 R 394 * 08131531193431 R 1400 * 05132540316100 R 1578 * 04131640487102 R 731 * 12132360938103 R 479 * 04132530378606 R 696 * 06132221311304 U 5184 * 06131250323631 R 2421 * 04132620302800 U 11190 * 08132360644701 R 501 * 04131430211208 R 116 * 06131250329035 R 261 * 05133460266501 R 542 * 04132320416604 R 1394 * 10132291297800 R 659 * 08131420378262 R 116 * 06131250324481 R 127 * 05131230271081 U 3555 * 06133430764203 R 740 * 08133450970100 R 90 * 04131520288820 R 653 * 04132530334300 R 601 * 08132360655500 R 827 * 05131720580800 R 180 * 03132520632139 R 610 * 13131211068900 U 18193 * 01131410009301 U 792 * 04131430131409 R 659 * 04131430211203 R 1088 * 14131730711601 R 126 * 06131640516943 R 1984 * 04133450527300 R 2020 * 08132360656101 R 630 * 07131822120800 U 1798 * 04131520288800 R 456 * 04133450550100 R 1505 * 04131640689002 R 1986 * 04131520330910 R 639 * 08133460421101 R 789 * 04132540229900 R 5408 * 07133460386209 R 392 * 09132410958100 U 4144 * 05131811930600 U 3474 * 05131722838300 R 637 * 04131640487115 R 145 * 06131250327981 R 949 * 05132540315800 R 464 * 08132360655300 R 124 * 04131520350010 R 334 * 04132120173905 U 4286 * 06131710236501 U 696 * 06133460277510 R 1351 * 04133450431600 R 5185 * 06131640529813 R 992 * 05131420222162 R 319 * 04133450550600 R 2035 * 04132520716831 R 804 * 07132521122832 R 499 * 05131722828000 R 348 * 05131722904300 R 1521 * 06131610455204 R 311 * 06131280635540 U 669 * 01132270110300 R 568 * 06131250322281 R 947 * 06131710236504 U 1151 * 06131510530150 R 1210 * 04133450573100 R 1210 * 05131280567100 U 1238 * 04133450578500 R 1677 * 04131430155200 R 920 * 01132270112700 U 1958 * 06132310157930 U 3516 * 06131250332440 R 175 * 06131610455215 R 217 * 05131730265001 U 4806 * 08132540577200 R 862 * 06131250329431 R 827 * 07132521118638 R 3528 * 06133440520300 R 126 * 05131811919806 U 3994 * 04133450526500 R 2202 * 05132540300402 R 1007 * 07133460406701 R 884 * 06131821996500 U 920 * 06132640803200 R 886 * 04131430170400 R 470 * 04131430160901 R 609 * 04133450578400 R 1516 * 09131710418804 U 1639 * 14131542166215 R 745 * 05131510496151 R 276 * 04132530334700 R 1842 * 06132290770800 R 624 * 06132310163495 R 548 * 06132310163493 R 745 * 04131430154400 R 210 * 03132530249700 R 368 * 06131610471800 U 2366 * 04131720738001 R 813 * 06131720735200 R 2411 * 04132530344800 R 1312 * 12132310247040 U 272 * 06131250329531 R 319 * 06131250355031 R 769 * 13131211025100 U 2417 08131391820100 U 841 * 06133440522400 R 745 * 04133450571400 R 1623 * 07132521202732 R 572 * 09132160775300 R 2350 * 09131710418803 U 507 * 11131820796830 U 718 * 06132510504044 R 339 * 06133440522401 R 957 * 06131250361031 R 653 * 06132180628100 R 620 * 14131730711500 R 124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133460206503 R 1688 * 05132540329603 R 1062 * 07131822083600 U 470 * 06132530513800 R 5857 * 05131722953600 R 1042 * 04133450573900 R 1161 * 06131250329060 R 124 * 06133430764306 R 127 * 06133430799300 R 1647 * 06132640801900 R 2461 * 04133450545600 R 1929 * 10132531004200 R 1036 * 06131250328805 R 159 * 04131430162501 R 775 * 06132521038931 R 751 * 04131430181003 R 761 * 07132550726181 U 397 * 05132540306200 R 4463 * 06131630262711 R 267 * 06132180628227 R 1189 * 05131543303412 R 1102 * 05131520395027 R 413 * 08133460436500 R 899 * 10133451171900 R 232 * 04131420170861 R 3413 * 08131420362612 R 769 * 06132530522502 R 1625 * 04131520285400 R 558 * 01132540007201 R 5037 * 06131620321908 R 720 * 08132250848100 R 632 * 04133450539000 R 2467 * 07132360547802 R 128 * 06131630262713 R 89 * 05131811931400 U 2425 * 04133460175304 R 2811 * 05132130288600 U 365 * 13133451708300 R 673 * 08133460445505 R 1951 * 06131250324949 R 798 * 05131610353024 R 607 * 04131520266502 R 456 * 05133460231301 R 4644 * 05132550536631 R 479 * 06132521038932 R 885 * 10131710479004 U 2724 * 27132156522713 U 57992 * 07132550726382 U 659 * 12132511249638 U 392 * 08133460435505 R 827 * 06131250319900 R 1463 * 04133450541700 R 3389 * 07131841894379 U 1810 * 03133410309400 R 384 * 06131811998000 U 524 * 08132540517600 R 899 * 02132140144398 U 1132 * 06133460362303 R 124 * 05133430684006 R 1527 * 05131520387150 R 252 * 04133450569200 R 2062 04131380556705 U 1291 * 06132540362203 R 624 * 04131430214205 R 475 * 06131250317890 R 630 * 06131250324281 R 2470 * 04132520809931 R 218 * 06131250344540 R 745 * 07132540507800 R 456 * 04131520303700 R 456 * 06131430361009 R 2717 * 07133460403901 R 93 * 04131830174431 U 2344 * 06131250323681 R 1036 * 04131520357150 R 91 * 06133440566900 R 1271 * 06132530522900 R 794 * 05131710209106 U 2892 * 05133450688800 R 378 * 08133420547800 R 446 * 04133450579500 R 1548 * 10131844221237 U 616 * 07132130436102 U 116 * 09131710466900 R 272 * 10132251021250 R 217 * 06133440580301 R 856 * 12131730625400 R 4309 * 05132140331900 U 4551 * 06131430355100 R 934 * 10133460540504 R 435 * 10131250608581 R 737 * 06131250325431 R 978 * 09131820547707 U 951 * 06131821987501 U 673 * 04131520311130 R 290 * 05131720611200 R 124 * 04131520285300 R 706 * 06132521035541 R 252 * 05131811931500 U 1665 * 04132550411131 R 1010 * 06131610444316 R 92 * 07131822114501 U 116 * 09131820538807 U 638 * 10131844221231 R 682 * 06131620332600 R 301 * 04131520348810 R 3128 * 04133450575900 R 4924 * 06132310163561 R 848 * 06132310163563 R 624 * 06132521028231 R 382 * 08131460423551 R 175 * 12131820836200 U 694 * 06132540401406 R 1205 * 02132530167400 R 4273 09131320654522 U 558 * 12131820834500 U 644 * 05131821868500 U 1413 * 08133460421100 R 876 * 10132610935446 R 703 * 04131430214902 R 635 * 04133450582200 R 2790 * 06131630262704 R 247 * 04131520290400 R 293 * 05131610379901 R 124 * 05133460230805 R 577 * 04133450509600 R 3898 * 08133460442004 R 493 10131390355702 U 745 * 05131610379609 R 1247 * 11131844427632 U 383 * 08131841935432 U 334 * 06131250334031 R 124 * 03133450369500 R 2518 * 10132360827618 R 485 * 04131460171900 R 572 * 08131610575401 R 779 * 06132521030331 R 950 * 04133450575200 R 1251 * 06131821973900 U 644 * 01131730065601 R 4615 09131380880911 U 499 * 11131820791908 U 848 * 12131820837000 U 593 * 04133450539100 R 2534 * 11131820791907 U 413 * 07131250430081 R 494 * 07131841894312 U 232 * 09131820574701 U 626 * 04133450570100 R 1636 * 06132150300885 R 804 * 06131250316581 R 855 * 05131841115032 U 596 * 10133451277200 R 558 * 06131430338209 R 256 * 08133460462913 R 2145 * 05131730247002 U 772 * 08133460425703 R 573 * 04131510388400 R 1728 * 04131430202300 R 1112 * 07132530697800 R 558 * 04131520347320 R 89 * 06131250321004 R 378 * 08131710375600 U 978 * 05132540314400 R 413 * 06132640801800 R 15992 * 06133440522800 R 470 * 06132310160650 R 282 * 04131520332329 R 754 * 07133440681700 R 1799 * 04131250241988 U 784 * 08131541242012 R 696 * 04131520337040 R 586 * 05131722943500 R 818 * 14131721876200 R 365 * 04131520326811 R 1016 * 05131420207611 R 267 * 05131280532759 U 784 * 04131430148506 R 673 * 04132120173900 U 1818 * 05131620243807 R 1590 * 10133451172300 R 2852 * 12132450514300 U 6206 * 10131730488900 R 1940 * 07132150337905 R 441 * 10132240474503 U 117 * 06131250319581 R 737 * 04131250242189 U 91 * 06132310159731 R 427 * 10133460542909 R 362 * 06132550632181 R 966 * 10133441203902 R 91 * 05132251340401 R 10393 * 04131640487105 R 978 * 04131520330420 R 528 * 05131543206000 R 2071 * 04131430175105 R 659 * 06131430338214 R 186 * 05131720582000 R 630 * 04133420194103 U 643 * 07131822079001 U 312 * 05131440357706 R 4240 10131331704461 U 1342 * 04131430136006 R 479 * 05131811928305 U 9500 * 08131541242010 R 3011 * 06133460276602 R 944 * 10133441179001 R 275 * 04132520708332 R 2490 * 04131250242781 R 2368 * 04133450528500 R 3876 * 06131430338215 R 529 * 06131460302200 R 339 * 04131430154200 R 93 * 04132320325800 R 727 * 06132150289973 R 581 * 06132290800300 R 1379 * 07131510628224 R 485 * 04133460200703 R 169 * 06132310159730 R 542 * 13131211025300 U 1387 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131250324940 R 804 * 06131250342550 R 319 * 04131410325401 U 3038 * 05131460262552 R 833 * 06131250320981 R 851 * 07131510616414 R 1402 * 08131820471410 U 3304 * 10133411014200 U 380 * 06131430354700 R 282 * 08133460430702 R 1049 * 05132360401504 R 493 * 06131250336047 R 238 * 04131520350000 R 334 * 14131680882600 R 1137 * 05131722853500 R 210 * 04131250241951 R 1109 * 04131250242881 R 1079 * 11131830526381 R 545 * 05131722819800 R 354 * 10132610966700 R 3953 * 10132610997005 R 282 * 05131420217661 R 192 * 05132540314300 R 657 * 09131510824014 R 882 * 05131722943800 R 1074 * 06133460315200 R 4545 * 05131841115031 U 1397 * 05131722936900 R 1032 * 01133430342807 R 748 * 04133450557900 R 1529 * 05132540335900 R 862 * 08133460417000 R 448 * 08132550808132 U 507 * 10133441184200 R 131 * 08132360681704 R 475 * 03132530223000 R 702 * 05132360401500 R 992 * 05131280532753 U 1233 * 05133440437502 R 456 * 06133460313800 R 528 * 08131730387306 U 1248 * 08132360681304 R 761 * 06131821996502 U 891 * 08131610588201 R 2283 * 04133440388400 R 44 * 01132212037410 U 847 * 04131250242790 R 1202 * 08133450948500 R 2260 * 05131420224961 R 1956 * 05132360416700 R 2047 * 04133450563500 R 2326 * 04132320345500 R 730 * 11132271161050E U 2918 * 04133430609906 R 2583 * 06131250320831 R 1665 * 05132540327300 R 785 * 08132180724006 R 819 * 10133460537603 R 1344 * 07131822116900 R 1679 * 10133460537621 R 827 * 04131430183901 R 713 * 06132150284500 R 677 * 05133460228700 R 1025 * 04131520329700 R 2593 * 05131250260731 R 2482 * 06132430751700 U 1693 * 10133460542017 R 304 * 11132321260502 R 804 * 01132290151200 R 412 * 06131680340709 R 638 * 04131470904909 R 5317 * 07131710284603 U 601 * 05131720567500 R 1678 * 05132360412701 R 2943 * 11133431164216 R 441 * 09132160808814 R 339 * 10132160821400 R 2230 * 09132160792400 R 878 * 07132521204081 R 397 * 10133410994504 U 523 * 07132521200436 R 266 * 08131250485231 R 1122 * 07132180649300 R 2079 * 05132360416100 R 641 * 05132360401301 R 2991 * 07131820460510 U 339 * 07131510676205 R 435 * 06133450752700 R 1328 * 01131680001304 R 966 * 07131520605610 R 1024 * 08132612112800 R 4005 * 07131520605500 R 939 * 06131620346402 R 3000 * 05132520910537 R 435 * 04131520316507 R 2821 * 08132360661001 R 1036 * 04131250231031 R 2010 * 07132521205831 R 2400 * 05132360415602 R 5655 * 07131730348730 R 1172 * 06133460341851 R 421 * 05132360401503 R 5317 * 07132521126586 R 1152 * 09132160808800 R 1923 * 10132160832916 R 717 * 11133460623815 R 528 * 11132321260501 R 649 * 06132530605300 R 3292 * 05133440429602 R 392 * 08131730406800 R 731 * 07132521123832 R 1511 * 08132540521201 R 163 * 04131430211100 R 558 * 08133460422300 R 124 * 07132521122036 R 4630 * 04132430517600 U 66 * 06131680340712 R 175 * 11131640667103 R 413 * 05132640700309 R 189 * 06133430769706 R 564 * 10133410994401 U 723 * 05133460228902 R 1758 * 05131640510400 R 1503 * 04131520315708 R 267 * 07132180649301 R 1486 * 07131822083000 U 4089 * 07132521122082 R 861 * 02132250249050 R 1256 * 05131440343400 R 484 * 05132290545100 R 1937 * 06132221343005 U 906 * 05132360412900 R 30071 * 08131710377700 R 218 * 01132290150500 R 95 * 05131630228208 R 9237 * 05132530446702 R 19 * 01132550102732 R 6288 07131332852299 R 3874 * 10133460550232 R 558 * 05131440363400 R 441 * 05131430243902 R 732 * 05132360398301 R 903 * 07132237028100 U 1210 * 06132360469303 R 581 * 04132530382304 R 3086 * 06133430810962 R 2472 * 04132290429300 R 1556 * 10133460549706 R 175 * 04131230198516 U 601 * 07131822116902 U 89 * 04131250217572 U 352 * 08132360664601 R 1126 * 06133430771105 R 1026 * 06131680340706 R 304 * 09132181095169 R 920 * 06133430805600 R 456 * 04132430517500 U 4293 * 05133450637700 R 296 * 07132237028000 U 1142 * 11133451385800 R 4776 * 05133440414902 R 334 * 04131520333720 R 1616 * 04131520320120 R 819 * 07133460413004 R 696 * 06131710273215 U 1520 * 01132290151100 R 609 * 06133430810900 R 616 * 08132180724105 R 411 * 04131610296902 R 5580 * 07131730348748 U 362 * 04131430167407 R 495 * 05131640507511 R 917 * 06132150288700 R 673 * 06131510506563 U 525 * 14133441539084 R 131 * 06132150289842 R 692 * 10133460550218 R 117 * 08131440551604 R 7686 * 10133460553410 R 392 * 01132360044101 R 548 * 05132540333100 R 452 * 06131821950100 U 5479 * 04131430158400 R 682 * 08133460449165 R 769 * 04131430165700 R 1892 * 13131511204454 R 89 * 05131841208435 U 2033 * 06131680315400 R 572 * 10133460550237 R 2285 * 06132550611234 R 775 * 04132150222711 R 1891 * 06132221318504 U 406 * 05131640509002 R 2390 * 08133460429306 R 406 * 08131720997100 R 528 * 13133411316300 U 1833 * 04132540240800 R 554 * 05131722862300 R 89 * 05131722866100 R 1645 * 06133460275525 R 1051 * 06132530549000 R 659 * 08131730389800 U 1772 * 04131430165400 R 1181 * 04132180466008 R 819 * 04133430581406 R 14221 * 07132290865900 R 189 * 06132150302800 R 343 * 05131420220511 R 16700 * 06131710233100 R 2907 * 08132521321151 R 1771 * 08133460426809 R 619 * 04131430172000 R 3894 * 05132540338000 R 151 * 10133460542006 R 232 * 06133460324701 R 679 * 06133460315826 R 754 * 05133450641800 R 45 * 06133460366800 R 125 * 05132410398500 U 688 * 05131440367203 R 127 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180466300 R 920 * 04132150225504 R 1267 * 04132520727431 R 1081 * 05133450629800 R 906 * 05133410447500 R 1978 * 12132251205850 R 1031 * 08133460435803 R 496 * 13133441425903 R 348 * 06133440548101 R 1443 * 07133450897500 R 472 * 05131610338101 R 653 * 05131722866200 R 195 * 10133460553205 R 1508 * 04132530294000 R 595 * 04131430204101 R 507 * 04131610316100 R 892 * 05132550523531 R 891 * 04131520351800 R 2732 * 05131640695108 R 496 * 04132530290600 R 1529 * 04131710106730 U 315 * 06133460367145 R 390 * 04132250467200 R 586 * 08132521321155 R 1281 * 10133460549000 R 659 * 10133441157700 R 180 * 05133450661100 R 287 * 04132540248900 R 2159 * 06133440517349 R 1676 * 07132221525800 U 456 * 05133410483802 R 175 * 06131680106898 R 542 * 05132150262704 R 2672 * 06132610621710 R 745 * 06132110784450 U 5047 * 05133450640300 R 1317 * 04131430170103 R 189 * 08133451003401 R 581 * 08131620409602 U 1515 * 06131630262401 R 267 * 06132630538700 U 1007 * 07131440457104 R 1433 * 06133460362700 R 551 * 06132221324102 U 304 * 08133460430000 R 594 * 04133450412200 R 413 * 07132610706201 U 16624 * 04132530290810 R 145 * 06132640814700 R 871 * 08131610580123 R 526 * 05131610338000 R 717 * 08131510772505 R 4585 * 07131440457100 R 406 * 10133441156001 R 131 * 04131430127513 R 653 * 05132520919549 R 508 * 05131841208431 U 1341 * 04131520321510 R 203 * 09132160800205 R 1036 * 05132455547250 U 615 * 08133460419500 R 252 * 08132521304381 R 595 * 10132551020731 U 282 * 05131640506216 R 435 * 04131430164300 R 1302 * 08132180732400 R 290 * 08132360677302 R 624 * 05131470953209 R 823 * 01133450164500 R 2588 * 06133460320604 R 247 * 04131520269800 R 1998 * 06132456609550 U 247 * 07131230961431 U 949 * 08132160736300 R 1467 * 05131710180303 U 5047 * 11132291412500 R 2030 * 10133460550227 R 668 * 04131730192401 U 2291 * 05131630228206 R 6540 * 07132610728200 U 10041 * 10132610961305 U 1393 * 05132310126094 R 186 * 04132540217306 R 1455 * 07131820460511 U 656 * 01132450152570 U 2136 * 02132540109901 R 197 * 04131430157702 R 304 * 08132180725825 R 334 * 10133441175001 R 91 * 08131730418205 U 1599 * 08132521304531 R 283 * 05131720574400 R 1427 * 04132530324004 R 2061 * 09132160800209 R 644 * 05132360380701 R 1065 * 07131541171800 R 134 * 06132221329101 U 369 * 04131430128001 R 1017 * 01131730008554 R 481 * 04132530324502 R 876 * 09131640595514 R 6467 * 10133441167500 R 304 * 05131460246000 R 1113 * 05132221300206 U 282 * 04131520320100 R 514 * 05132360380703 R 276 * 11131640667104 R 653 * 09132160800312 R 638 * 01131530030835 R 3142 * 08133460449117 R 659 * 09132160772815 R 1402 * 04133460183102 R 2429 * 04131520285012 R 531 * 04131520287523 R 815 * 05132230002254 U 126 * 09133451107000 R 319 * 10132181103406 R 528 * 10131510912405 R 636 * 04132530339201 R 258 * 01131730017300 R 545 * 04131520333500 R 174 * 10133451184500 R 717 * 10133441174702 R 389 * 05132455570900 R 2011 * 05131640509009 R 93 * 05133430659706 R 399 05131311025575 U 5426 * 07131822078390 U 392 * 06131460317703 R 1057 * 06133430769806 R 1560 * 07131640097039 R 1050 * 08133460422180 R 871 * 08132160750500 R 356 * 10133460537710 R 3938 * 05131420251861 R 1260 * 04131520343205 R 421 * 07132620731401 U 551 * 09132160800203 R 1079 * 08132180729304 R 470 * 08133460468620 R 934 * 06132540388011 R 2184 * 06131640525411 R 2022 * 04132180494708 R 613 * 14133441539018 R 124 * 04132310119931 R 864 * 08133460472017 R 703 * 08132521316931 R 289 * 05131722794200 R 1853 * 09132521402633 R 378 * 07132320932477 R 1312 * 10131420432461 U 681 * 06133430799900 R 464 * 03132550322383 U 640 * 06132530590602 R 1900 * 04131640485501 R 456 * 04131430187711 R 362 * 05133440426501 R 682 * 09133410869402 U 819 * 05133440428802 R 470 * 04132530289700 R 1438 * 12131730626800 U 1212 * 01132250101700 R 6318 * 09132521401591 R 1266 * 04133420226000 U 223 * 04131520326813 R 2165 * 04132530334306 R 726 * 04133430596706 R 992 * 12131220751209 U 2053 * 06133460277628 R 456 * 04131430187709 R 252 * 05133440433200 R 644 * 04131411687101 R 1152 * 08131630360303 R 3288 * 06131723076200 R 731 * 04132530340500 R 125 * 10132612100510 R 5044 * 06131710245208 U 376 * 05133440428002 R 682 * 06132413309416 U 89 * 04132520717981 R 479 * 08131730426802 U 2527 * 05132550538281 R 1454 * 06132530590600 R 53 * 06131730293501 U 2552 * 10131230495181 U 4452 * 04131610298805 R 6695 * 04131430126702 R 435 * 06132230950858 U 238 * 05131520368020 R 362 * 06131610457600 R 413 * 11133460603503 R 754 05131380577018 R 1855 * 10133420638601 R 486 * 14132531369402 R 1865 * 04133450555000 R 682 * 06132530525000 R 1499 * 10132321189301 R 304 * 05133460229633 R 2484 14131310208802 U 792 * 04131640488102 R 189 * 04132360286315 R 360 * 06133440536601 R 784 * 05131722868900 R 354 * 05131440366400 R 383 * 09132521402681 R 824 * 06132221308400 U 221 * 07131510601900 R 659 * 05131720546001 R 1074 * 04131430126740 R 421 * 06132530581801 R 827 * 09133410870100 U 607 * 05132630477500 U 1825 * 09132521428822 R 5414 * 06132530592300 R 789 * 08133460435600 R 271 * 07132290843500 R 735 * 09132521401535 R 89 * 04131520289900 R 4687 * 07133450896900 R 978 * 05133440424200 R 166 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520366100 R 891 * 12131730592708 U 2237 * 06132413309417 U 89 * 04131610280610 R 1026 * 05131620263316 R 880 * 09132521401431 R 572 * 06133460312407 R 841 * 05133440428801 R 1722 * 05131450324309 R 3718 * 09133410858700 U 929 * 04131430176011 R 1813 * 04132530325402 R 1941 * 10133441157002 R 392 * 05132540327200 R 1123 * 10133460539901 R 740 * 05133440458902 R 232 08131391804808 U 2007 * 05132221157101 U 731 * 05131440366500 R 267 * 05132540327005 R 659 * 10133460541300 R 470 * 05132320830700 R 514 * 05131722850800 R 319 * 04132360286401 R 92 * 09133410885000 U 1030 * 04132262397751 U 2388 * 04133430596806 R 2973 * 10131520898505 R 261 * 06131710268511 U 523 * 07131640101884 R 673 * 05131440365600 R 470 * 04133460151301 R 6082 * 04132530303000 R 688 * 06132221325100 U 987 10131380932474 U 1233 * 06132530581800 R 102 * 06131821941300 U 934 * 01131620008813 U 1603 13131320868600 U 2015 * 06131610456100 R 1196 * 05131722879700 R 586 * 06131250341298 R 682 * 08132530816100 R 862 * 04133440315400 R 1927 * 08132160744311 R 1364 * 04133460194154 U 2009 * 04131520286905 R 604 * 06131710243323 U 1608 * 05131722830400 R 616 * 09133410846000 U 1229 * 07131720848600 R 630 * 05131680275200 R 1678 * 06131610432809 U 777 * 06132510551500 R 775 * 08133460470300 R 1247 * 10131640636204 R 369 * 05132320825807 R 493 * 05131440343700 R 1267 * 06132610635400 U 1254 * 07132521112731 R 405 * 06132171356650 U 2225 * 05132455562650 R 690 * 06132510539202 R 1422 * 04131640498110 R 247 * 10133441162500 R 304 * 08133460432200 R 523 * 04133450504100 R 537 03131320240324 U 346 * 02131730121310 R 302 * 06131250316281 R 2436 * 10132160817910 R 769 * 06132540360900 R 711 * 06131610447506 R 406 * 05132620487300 U 631 * 06133460317301 R 2042 * 04133410353005 U 1291 * 04132150223813 R 1319 * 10133420638500 R 920 * 05132320828519 R 609 * 05131722902200 R 2390 * 06131640533602 R 5715 * 06132150278804 R 166 * 06132610632309 U 616 * 08133460443603 R 1026 * 04131640687823 R 1065 * 10133460537001 R 414 * 10132160817300 R 945 * 05131440376101 R 638 * 08133460430802 R 180 * 09131710413400 U 276 * 10131830475532 R 5020 * 04132510355200 R 752 * 14131612157500 U 5396 * 05132455528800 R 339 * 08131730401708 R 1978 * 02132630177103 U 2713 * 06131220347508 U 5760 * 03131221128101 U 1934 * 04132530346109 R 710 * 04131640497107 R 406 * 06133440572200 R 1140 * 08132530815308 R 413 * 05132320827501 R 116 * 04132454435500 R 154 * 04131430164600 R 1268 * 09132260943914 U 3034 * 06132540390800 R 450 * 09132610886513 R 2952 * 01132550102131 R 4774 * 04131430126707 R 632 * 06133460344485 R 145 * 09132610866402 R 4227 * 10133460544250 R 319 * 04131520316505 R 1828 * 07132160570100 R 4830 * 08132550828382 U 280 * 02132170424550 U 2735 * 05131722932600 R 1352 * 04132530303200 R 592 * 04131430160600 R 726 * 04133460148826 R 630 * 07132310177120 R 616 * 10132160817801 R 1920 * 04131530580431 R 194 * 10132160848800 R 1979 * 09131842429035 U 899 * 06132360482901 R 90 * 04132530335100 R 601 * 04132530331401 R 761 * 05132320826407 R 609 * 04132530332600 R 1731 * 06131510506547 R 17642 * 04133420226004 U 696 * 10131630432000 R 1181 * 05133430674506 R 4539 * 05131440374702 R 1723 * 04132550423331 U 124 04131311027705 U 4216 * 05131722867001 R 319 * 04131430128403 R 242 * 01132510057301 R 2230 * 09133410882100 U 611 * 04131840894439 U 3685 * 06132413288000 U 1291 * 06132160525400 R 4040 * 07132550730181 U 5492 * 06131610455102 R 131 * 04132540217302 R 1095 * 06131440381306 R 2323 * 07132180682409 R 9452 * 06132221312629 U 2031 * 05132180457700 R 1612 * 06133460367105 R 127 * 05131520417003 R 1917 * 10133460562403 R 572 * 07131620393907 U 4198 * 03133460139237 R 1334 * 04132530341102 R 514 * 04131640497100 R 2142 * 06132456613450 R 692 * 01132280201500 U 1755 * 10133460528102 R 507 * 10133460551007 R 367 * 06132413316700 U 92 * 04133430553410 R 566 * 02131730119101 R 1885 * 05131440328300 R 2204 * 06133420396900 U 4686 * 05132320827101 R 514 * 05132530498100 R 835 05131311025201 U 847 * 10133460550282 R 89 * 10131541605812 R 348 * 06133460367031 R 217 * 07132160559900 R 4120 * 04131460193700 R 672 * 05131722830101 R 581 * 05131520366120 R 523 * 06131460321751 R 1792 * 12131730610601 U 876 * 10131541606000 R 1423 * 11132371148883 R 2037 * 04131430128400 R 785 * 04131520333300 R 1341 * 05133430684106 R 933 * 06133420393400 U 809 * 04131230208631 U 1359 * 05132530498102 R 1744 * 10133441172500 R 296 * 06132251388307 R 906 05131320405000 U 133 * 04132410340122 U 585 * 04132550423233 U 136 * 05131440354400 R 1534 * 05133450613600 R 561 * 09132610882800 R 537 * 10132551038381 U 1844 * 07132180682400 R 18220 * 07132160559606 R 5097 * 04132290487707 R 835 * 10133460546704 R 1816 * 09131710413403 U 1828 * 10131630432217 R 124 * 05131630226100 R 1071 * 04131430156101 R 92 * 05133450627300 R 3212 * 06132530517800 R 3457 * 08131841992435 U 590 * 02131620090277 U 746 * 05132540327100 R 652 * 06132221325105 U 334 * 05131440303300 R 194 * 05133430678006 R 479 * 05132540327000 R 1866 * 08132540524200 R 1310 * 04131840910831 U 819 * 09131842429032 U 616 * 07132550730184 U 2702 * 04133450534500 R 512 * 05133460246039 R 978 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133410852502 U 723 * 07131640097320 R 856 * 05132550523581 U 427 * 06133440534800 R 4102 * 04131520348120 R 1137 * 06133450736800 R 1460 * 10133441187002 R 116 * 10133441246102 R 348 * 06132540363000 R 296 * 04132640556900 R 1942 * 08131510766800 R 342 * 05133410456200 R 7923 * 05131420252212 R 145 * 07133460374600 R 1955 * 04131530562841 R 1123 * 06132630603300 U 1180 * 10132641475000 R 630 * 04131430161301 R 116 * 06132150285501 R 217 * 06131710222402 U 906 * 04132150222722 R 862 * 08132180723881 R 375 * 07131230961439 U 841 * 05131250261431 R 943 * 06132150300956 R 992 * 05131250279881 R 2537 * 04131250238231 R 3745 * 04133460183101 R 5495 * 09131710452927 U 653 * 04131520325121 R 499 * 05131440330401 R 1460 * 12132231825355 U 1355 * 04132232022251 U 7947 04131311032423 U 1539 * 08132521317731 R 523 * 04132530338700 R 950 * 08132360676700 R 508 * 10132551036431 R 1638 * 08133460419702 R 761 * 04131250238531 R 466 * 10133460548502 R 638 * 05133450640000 R 1863 * 04132360290202 R 232 * 04132530288500 R 2291 * 08131820470100 U 2337 * 01132360038601 R 186 * 08131710374309 U 481 * 04131440277208 R 1149 * 06133440517385 R 554 * 06133460277504 R 397 * 08133460427704 R 1224 * 06132150285200 R 508 * 08132521316482 R 159 * 05133410456400 R 1857 * 02131630035203 R 2963 * 05131250279895 R 595 * 04131520331910 R 1233 * 06132221324106 U 485 * 06132413282301 U 89 * 14132471780800 U 2249 * 04133430575312 R 615 * 06132540362105 R 833 * 10133460550220 R 354 * 08131440551601 R 460 * 08132521308431 R 2557 * 05133440434913 R 1209 * 06131250348281 R 6675 * 06132540394400 R 1566 * 04132180465900 R 1643 * 04131430130702 R 497 * 08133460435832 R 92 * 04131430172003 R 1808 * 06131420262961 R 8214 * 06133460367144 R 1172 * 06131720686400 R 6199 * 06133460275501 R 2386 * 04131630151800 R 1142 * 04131411687100 U 1497 * 05133440434900 R 1673 * 08131841984210 U 1451 * 04131520321600 R 2140 * 04131530580831 R 427 * 08131510766860 R 3610 * 09133410878700 U 729 * 08132521315081 R 586 * 05132360400300 R 36 * 04132530337802 R 464 * 04131250252448 U 710 * 07132221525802 U 596 * 06133460366701 R 616 * 08131411970900 U 44 * 06131250348431 R 1781 * 14133441539019 R 115 * 04131520286207 R 276 * 08132521317041 R 217 * 07132221525810 U 221 * 04131640485800 R 3973 * 05131722844000 R 369 * 04131250252431 R 1341 * 04133460185103 R 892 * 04133430596805 R 1402 * 04132371373101 R 485 * 05132221156900 U 205 * 08131520689501 R 1021 * 04131230171832 U 383 * 04132530341300 R 551 * 05132291952703 R 232 * 07131640554007 R 261 * 05132150262700 R 1053 * 04131430204002 R 581 * 06132160511898 R 2815 * 01132610001624 U 258 * 05131710168614 U 90 * 06131250348231 R 4558 * 05131420248362 R 378 * 10133460527807 R 1230 * 09132181098189 R 84 * 08131510678700 R 175 * 09133410883300 U 644 * 08132521317031 R 383 * 06132550611433 R 1615 * 05133440462100 R 369 * 08131841984113 U 173 * 04131720744901 R 507 * 04132530287100 R 485 * 04131520332313 R 2705 * 10133441180203 R 238 * 04132520717633 R 1110 * 08133460455952 R 1753 * 05132530481216 R 581 * 04131430126705 R 1133 * 05132221183303 U 572 14131381078813 R 841 * 04131520356767 R 1741 * 04131520356800 R 1890 * 06131680340719 R 334 * 06131250359731 R 559 13131320868603 U 2222 * 06132221325000 U 566 * 10133460542510 R 474 * 06132290740900 R 2829 * 08132360681100 R 2168 * 02132510126005 R 905 * 04131520333400 R 827 * 07131710306800 U 505 * 07132410706900 U 1581 * 10131230495282 U 2137 * 04131720742600 R 136 * 04132290497300 R 2710 * 06132171356550 U 1065 * 03131620122102 R 7222 * 12131412716502 U 5418 * 01133410006904 U 725 * 04131430207701 R 1693 * 10133460541700 R 1757 * 05132540303600 R 1207 06131320445700 U 5680 * 10133441193600 R 252 * 07131630308500 R 1675 * 05132540310900 R 538 * 05133440422800 R 4135 * 05132455530950 R 2846 * 05133430691006 R 104 * 04133460145774 R 2165 * 07132310177640 R 1781 * 07132550734082 U 1224 * 09132260944103 U 528 * 05132455570500 R 485 * 05133430675306 R 311 * 05133430662804 R 3224 * 05131722867300 R 1088 * 06133460361404 R 885 * 12132551207131 R 891 * 06131723038200 R 2828 * 06131610464007 R 3186 * 09132510885500 R 337 * 06132360493700 R 2544 * 10131630433300 U 1301 * 04131680198702 R 261 * 06132510505807 R 145 * 02131680127300 R 3113 * 08133460455937 R 615 * 06132456620600 U 10903 * 06133460344434 R 608 * 05131440369402 R 537 * 06131723038900 R 2091 * 06133460312400 R 397 * 11132111684750 U 116 * 06131723039100 R 203 * 04131640498203 R 638 * 05131440351000 R 863 * 02131710044235 R 368 * 05131722879200 R 485 * 08132140577317 U 2220 * 04131811822704 U 6971 * 07132310177280 R 494 * 04132530289702 R 906 * 06132530581804 R 616 * 06132530581802 R 124 * 05132320829100 R 348 * 05133430691106 R 219 * 07132360545102 R 392 * 04131680241300 R 1046 * 04131720758106 R 435 * 07132180697700 R 397 * 06131723002300 R 499 * 01132360034800 R 2259 * 03132212190800 U 1451 * 04133420238502 U 1277 * 07132610699502 U 495 * 06132456640250 U 4965 * 04131640495198 R 1717 * 06131440381502 R 4011 * 07131471215205 R 601 * 10131640657007 R 848 * 09132410962100 U 546 * 10131230495281 U 6432 * 06132110857852 U 3434 * 06131280647500 U 5012 * 07132180696100 R 1471 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530336501 R 126 * 05131440360800 R 392 * 07131510601910 R 1707 * 06131630277100 R 615 * 04131640496503 R 2713 * 04132150225407 R 1888 * 05132320829400 R 644 * 05132320828300 R 558 * 04131720758100 R 558 04131320295817 U 1217 * 12131220758100 U 456 * 06132150291650 R 682 * 05132320839200 R 485 * 04131520356645 R 1451 * 08131620452218 R 942 * 04132530311500 R 595 * 05132530486100 R 1397 * 10132291300900 R 816 * 11131413018300 U 1061 * 08132458816600 U 2971 * 07131820449114 U 2250 * 07132261238915 U 595 * 08131730415507 U 2775 * 04132530339801 R 334 * 04132454459044 U 3313 * 04132520835533 R 682 * 01133450111000 R 4362 * 05131730234901 U 2071 * 04132520836331 R 868 * 02132540108900 R 640 * 08131730405108 R 644 * 03132410214600 U 4094 * 11133460639604 R 800 * 05132520927781 R 434 * 06131722743100 R 3960 05131380579907 R 2457 * 07132310176410 R 426 * 03132540139901 R 603 * 05131510454115 U 3389 * 07131841896031 U 18824 * 06132221350400 U 630 * 14132361122201 R 4041 06131380639723 U 1422 * 04132530317900 R 175 * 06132413301200 U 4289 * 09133431071207 R 892 * 07132310177260 R 321 * 07132410702221 U 5354 * 08132458816606 U 145 * 06133430813333 R 677 * 05133450657400 R 1123 * 06132530579100 R 504 * 13131730651206 R 720 * 04131450267307 R 932 * 08132458816609 U 1273 * 09131520746300 R 2486 * 07132310179560 R 2018 * 05132455511152 U 6767 * 04133410328511 U 89 * 05132320827802 R 101 * 04132410303682 U 4306 * 04131430127211 R 116 * 01133450074599 R 330 * 05131460268301 R 273 * 04132410339814 U 4905 * 08131680419500 R 1204 * 08132458816603 U 847 * 04131520356715 R 499 * 05131720571500 R 876 * 06133430800800 R 8405 * 04131430126605 R 789 * 10133431118804 R 276 * 05132221296904 U 1661 * 08131680421701 R 203 * 04133410330400 U 441 * 04133460166107 R 951 * 09133410899300 U 745 * 05131610353033 R 4835 * 06132640875300 R 726 * 06132521017797 R 332 * 06132640863100 R 659 * 05133450616700 R 406 * 01132540020700 R 247 * 04131520269810 R 362 * 05132410420103 U 833 05131330893625 U 2848 * 06132150291600 R 862 * 05133450674900 R 159 * 04131520312510 R 1870 * 09131640595511 R 1748 * 08131620441707 R 1737 * 04132410330208 U 4322 * 04131520356710 R 358 * 04132530325700 R 272 * 04132410334200 U 4217 * 06132640870604 R 856 * 06132640870600 R 2977 * 04132630333300 U 297 * 04131520357105 R 261 * 08132458816601 U 653 * 04131430157705 R 572 * 08131820522305 U 813 * 04131520294700 R 1575 * 04132410332906 U 4364 * 10131640636509 R 334 * 05132320826302 R 93 * 04132454459050 R 2778 * 08132521307531 R 311 * 10133441203500 R 528 * 10133451250400 R 1826 * 07131520560930 R 1562 * 03131610182402 R 243 * 08131620441205 R 296 * 04131640497105 R 362 * 04132410327700 U 4374 * 10133411025703 U 3836 * 09131510825205 R 128 * 05132251346909 R 805 * 06131710267917 U 499 * 07132180696310 R 566 * 08131830360388 U 89 * 06131430346801 R 93 * 05133450664400 R 1460 * 06132230975740 U 2347 * 08131820478805 U 644 10131391850060 U 2025 * 04132610399500 U 659 * 09131810852105 U 1833 * 07132540417001 R 378 * 06131723062300 R 2295 * 04132530337900 R 630 * 09132172841250 U 2542 * 04131520356756 R 4946 * 10131541614610 R 1359 * 05131610401502 R 558 * 10131620536700 R 2753 * 10132612082200 R 703 * 06131710223901 U 1708 * 04132410339837 U 978 * 05132320829309 R 159 * 08132360660802 R 889 * 06131510581410 R 833 * 04133460180500 R 4390 * 06132221319200 U 151 * 08132180710800 R 1112 * 05132455549500 R 2180 * 06132221317700 U 296 * 04132520835531 R 499 * 05132640760700 R 1029 * 02132540100601 R 643 * 11131220683500 U 5454 * 04131520334510 R 283 * 06133440537935 R 406 * 04131520342120 R 969 * 09132550908282 U 1121 * 06132221331700 U 377 * 10131250573981 R 891 * 10132181113149 R 826 * 01132250121301 R 5832 * 09131531602431 R 325 * 06132230978151 U 4180 * 05132290629601 R 586 * 04132280864070 U 1962 * 07131820451802 U 920 * 06132140401400 U 16928 10131382239102 U 4761 * 02132540109900 R 444 * 04133460144301 R 1546 * 05133450666000 R 1632 * 06131630269903 R 7334 * 11132120564405 U 1462 * 06132310158021 R 1532 * 06133460330106 R 493 * 05131710212700 R 601 * 04132530331500 R 933 * 06132413069200 U 437 * 05131710214400 R 8882 * 04132630391900 U 506 * 06131430353600 R 884 * 09131440627839 R 708 * 04131520315210 R 3499 * 04131520356737 R 986 * 05132455572650 R 2553 * 06133460310302 R 989 * 05133450662600 R 203 * 06132456650359 U 2137 04131380561748 U 396 * 08131820478812 U 876 * 08131730405101 R 224 * 05132320828101 R 498 * 07132410702203 U 1501 * 07131810698100 U 630 * 06132530514500 R 1848 * 06131610463805 R 523 * 14132457106400 U 2237 * 06131680334606 R 1537 * 05132251306602 R 2618 * 08131730402514 R 1399 * 10133441180500 R 537 * 06133450743100 R 2713 * 06131210464200 U 2568 * 07132310177130 R 1878 * 05132251320521 R 999 * 05132291908511 R 957 * 05132455572250 U 2594 * 08132140612054 U 813 * 05132630413800 R 8478 * 04131520348107 R 769 * 06132540365301 R 1905 * 04131811848800 U 5499 * 05132251320500 R 387 * 04132211290501 U 25 * 06133460276800 R 1125 * 07132270727200 R 1555 * 11131420518911 R 591 * 06133460329300 R 363 * 05133460222803 U 392 * 05133460255400 R 1040 * 09131511889100 R 91 01131320088120 U 3058 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133441175400 R 885 05131330849600 R 268 * 05132360380200 R 1103 * 04131430214201 R 1474 * 04132530332500 R 1109 * 07133460380904 R 89 * 08131830360389 U 1298 * 04131520358120 R 1298 * 05132290568800 R 224 * 09131630389508 R 634 * 07132160575241 R 1635 * 06133460328510 R 450 * 08132360660801 R 1504 * 04132320373901 R 572 * 10132612081900 R 691 * 07132180696300 R 1632 * 06131811999305 U 413 * 10132321169005 R 542 * 04131430168802 R 1668 * 05131610401501 R 616 * 07132310176190 R 3948 * 05131430216667 R 1486 * 05133450683200 R 126 * 04131710153802 U 4973 * 05133460222801 R 238 10131391850050 U 1725 * 09133431071206 R 2383 * 06131811985700 U 1193 * 04131520294500 R 659 * 10133441179100 R 551 * 10133441184112 R 566 * 06132130356808 U 2016 * 05132550540486 R 952 * 05132290715200 R 1361 * 06132180671844 R 3911 * 06131220323600 U 4220 * 07132360546300 R 4178 * 05132320841807 R 581 * 07132310177131 R 972 * 14132457114000 U 2775 * 11133431185443 R 566 * 05133450661000 R 2398 * 09131640626514 R 963 * 06131812012200 U 2083 * 08131810823500 U 124 * 05131460260550 R 2146 * 06133440537908 R 2169 * 06131471183406 R 507 * 05131811948300 U 1280 * 05133450657700 R 558 * 05131460261950 R 930 * 05132251318806 R 581 * 10133441171600 R 514 * 05131811973205 U 510 * 06131680329501 R 652 * 07131830311131 U 5190 * 05132455575046 U 1117 * 06131610450904 R 876 * 04131520356793 R 1548 * 06131680337402 R 1257 * 08131810775400 U 906 * 10133460548700 R 261 * 08131730391300 R 479 * 03131730166606 U 227 * 05133420274300 U 3373 11131333095400 R 922 * 10131721268904 R 90 * 08131810823510 U 2672 * 06131510503350 U 952 * 08131730404205 R 871 * 05132410440900 U 1133 * 06133460308901 R 1380 * 07131820446518 U 1632 * 02133430388406 R 3335 * 04131520344610 R 798 * 08131620441209 R 450 * 09131280923800 U 2236 * 06132221325602 U 10012 * 04133420172803 U 5893 * 04131520338705 R 2565 * 04132530307900 R 630 * 04132454462200 R 848 * 06131811986405 U 1974 * 07132160579411 R 2239 * 05131821873002 U 644 * 04132410356802 U 3786 * 06131710274200 U 3239 * 04131430139409 R 339 * 06131812033500 U 2118 * 10132160844209 R 1872 * 04131230198531 U 528 * 04132454462257 U 3149 * 08131720975100 R 1711 * 05132455575000 U 616 * 09132160767619 R 4780 * 06133460275536 R 537 * 05132221187000 U 876 * 10132551000731 R 256 * 04131430204106 R 1044 * 04132610399509 U 1451 * 10131810995300 U 6402 * 06131710267720 U 542 * 05132550517635 U 537 * 07132550703481 R 2235 * 05132320829503 R 413 * 04131520312515 R 920 * 08132281292667 U 731 * 09131511875472 R 2888 * 04133430602905 R 89 * 06131610419001 R 734 * 06131811985800 U 703 * 04131450254301 R 1910 * 07131820446519 U 856 * 06133460329301 R 470 * 10131620539902 R 369 * 04131680225100 R 1818 * 04131520356772 R 2074 * 05132371407604 R 179 * 04131620235200 R 14256 * 04131520285005 R 630 * 07132550712484 U 638 * 05131722854800 R 151 * 10133460543619 R 523 * 06132160521300 R 4255 * 08133460431500 R 397 * 08132530727300 R 441 * 04131610316112 R 1688 * 08131630363900 R 131 * 10133460550244 R 943 * 06132140416704 U 177 * 04133430601606 R 124 * 06132530517900 R 1681 * 02131630052205 R 1856 * 08133460431300 R 514 * 05131821878300 U 837 * 03133430546210 R 1326 * 06132540391700 R 997 * 07133410624900 U 5374 * 10133460550307 R 290 * 04131520341238 R 1093 * 06133460361701 R 2444 * 08132471080200 U 2313 * 05132520911483 R 175 * 05132320829200 R 413 * 07131680413600 R 924 * 07133410624902 R 885 * 10133460540100 R 1042 * 08132291009400 R 383 * 04131520289020 R 2744 * 10131710530600 U 158 * 08132160745315 R 710 * 10132291300500 R 506 * 07132550712483 U 2810 * 04131640494300 R 93 * 10133460542027 R 479 * 08132550820431 R 709 * 04131710137401 U 2970 * 06131460297206 R 561 * 08132291018200 R 145 * 04132530343600 R 413 * 04132410303877 U 914 * 06133460327903 R 311 * 10132291300400 R 566 * 06132530524000 R 3775 * 07133460389310 R 879 * 05132290643500 R 189 * 08133460426509 R 125 * 05132290659600 R 8397 * 06132470768200 U 1579 * 05133460229608 R 644 * 06132160513928 R 3008 * 07133460397206 R 2839 * 08132291008700 R 290 * 05132290643900 R 311 * 04131520356655 R 2732 * 04132530388004 R 176 * 03132630302000 U 759 * 05131722934500 R 210 * 03133430546006 R 1990 * 06133460327048 R 252 * 10133460548003 R 854 * 10131710473900 R 127 * 06131640536300 R 19455 * 05132290705600 R 1433 * 06131630263500 R 804 * 06131460291302 R 507 * 05131610330101 R 827 * 06132470782500 U 3891 * 05131610343600 R 296 * 05132540260400 R 706 * 05132290643600 R 1083 * 08131620445929 R 827 * 05132290555500 R 949 * 10133441242700 R 690 * 02133440125701 R 713 * 05131722956000 R 381 * 05132320828505 R 562 * 05131610401505 R 493 * 05131722814800 R 334 * 06132413279900 U 537 * 04131520356784 R 979 * 05132160348701 R 1320 * 08132291013700 R 298 * 05131610343602 R 586 * 05132290682700 R 714 * 09132160776600 R 2832 * 05132320833600 R 630 * 08131630367601 R 378 * 04132530333300 R 232 * 08132458866920 U 5023 * 08133450979400 R 1152 * 04132530336801 R 189 * 06131680326501 R 1001 * 05133410501110 R 3981 * 07132521203381 R 590 * 04132530342502 R 1240 * 06133460361700 R 1292 * 04132550428731 U 3388 * 11132271164006 U 217 * 04131520302615 R 390 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160745203 R 388 * 06131730316501 U 992 * 06131630260300 R 1323 * 05132320826420 R 91 * 06131510581412 R 1938 * 05131821867403 U 2041 * 05133450635800 R 160 * 10131534115125 R 1364 * 08131620445904 R 581 * 04131510378121 U 397 * 06132140416700 U 1347 * 07132310175280 R 1728 * 12132521825881 R 369 * 06132456661331 U 769 * 04133430651106 R 978 * 05132251323700 R 1954 * 07131450411500 R 688 * 04131520342425 R 1036 * 06132360462600 R 2177 * 05132630407900 U 2941 * 10132160823605 R 126 * 04132530334502 R 319 * 04131430168302 R 1300 * 09132550941384 R 2274 04131311031303 U 6637 * 04133450472400 R 464 * 08131610575234 R 1167 * 05132221154110 U 354 * 05132320843002 R 427 * 05133460222800 R 89 * 05131510499595 R 1117 * 06132521023281 R 456 * 05131710212703 U 609 * 05132251323705 R 194 * 06131730315500 U 5597 * 06131210465200 U 2293 * 04132231993751 U 4581 * 07132310181514 R 435 * 10132160816402 R 726 * 05131821873006 U 435 * 05132290645500 R 1831 * 05132221201000 U 470 * 06131730315804 U 2807 * 05132455505200 R 813 * 04132630380600 U 1323 * 07131822127904 U 668 * 04132530300000 R 145 * 05132221187102 U 126 05131332705462 R 369 * 05132630429000 U 731 * 05132320828606 R 178 * 06133460277416 R 290 * 08132360659702 R 297 * 04132630345800 U 464 * 07132310177091 R 508 * 04131520358117 R 769 * 10133460555901 R 1617 * 04131520342110 R 1402 * 08132321027804 R 1969 * 05132221154112 U 957 * 05132320827803 R 334 * 10131430575506 R 1306 * 06132160523600 R 2243 * 05132221201005 U 3145 * 05132320829308 R 494 * 05133450635900 R 2193 * 04132530337600 R 238 * 07131730348714 U 1321 * 08131830360387 U 418 * 06132171402350 U 1675 * 04132630402100 U 2013 * 04131460219395 R 406 * 09132410963800 U 1831 * 04131430184200 R 1564 * 01132510065000 R 1032 * 06132540406000 R 1317 * 04132520715831 R 876 * 06133440517370 R 556 * 06132630524500 R 456 * 06133450742600 R 5739 * 04132630393100 R 479 * 10132160816400 R 217 * 05132290568500 R 630 * 06133420386715 U 89 * 02133410178901 R 1623 * 07132290915900 R 659 * 05133410448900 R 91 * 05131250287881 R 2307 * 06133460273509 R 1178 * 05132455548938 U 957 * 01132530052905 R 1731 * 05131730244801 U 558 * 04131730180600 R 2585 05131332705464 R 717 * 05133450627200 R 2592 * 07132310181407 R 339 * 06131680326500 R 2357 * 07131450411208 R 1053 * 10133460548709 R 726 * 05132270221106 R 644 * 05131722946100 R 412 * 04131520304600 R 296 * 04132630398400 U 3256 * 10132551002631 R 2205 * 06131620340301 R 1366 * 11131220695503 U 1397 * 06133460327902 R 528 * 04131520321503 R 1833 * 06133460310900 R 418 * 12132511243947 U 397 * 04131720730301 R 1580 * 05132290632400 R 789 * 10133441160000 R 586 * 08131420358812 R 290 * 04132530328002 R 247 * 05131520385200 R 8013 * 08131630354900 R 2279 * 05132251347307 R 485 * 06131730316600 R 630 * 07132310178981 R 1570 * 07132530656100 R 1290 * 07132290915800 R 267 * 09131730429001 U 1633 * 05131722853300 R 1180 * 09131630391527 R 456 * 06132160525500 R 2037 * 29132297506734 U 23882 * 05133460267100 R 509 * 05132221201004 U 2307 * 10133460550213 R 1725 * 08133460419703 R 659 * 04131520269930 R 558 * 06133460366900 R 311 * 10133460553200 R 646 * 05132371407129 R 116 * 11133460604201 R 389 * 04131450254303 R 90 * 04133460206004 U 1991 * 10131430573800 R 125 * 06132413284700 U 932 * 04133450432500 R 378 * 09132160801700 R 383 * 01132510051900 R 897 * 05132371407600 R 1282 * 08132160745200 R 1240 * 06132251399505 R 870 * 06132160510905 R 4161 * 10133460540103 R 703 * 04131520356711 R 644 * 04132530307800 R 194 * 05132320829302 R 726 * 05132221201200 U 2560 * 04131710126904 R 941 * 07132320944200 R 964 * 06133460366802 R 282 * 05131520385210 R 1074 * 04131540515001 R 4998 * 06132160539700 R 3934 * 04133450517200 R 427 * 05131610398104 R 572 * 08131630350102 R 2880 * 10132160832269 R 1209 * 04133460180501 R 4546 * 04132410340171 U 1463 * 09132160801701 R 450 * 04131520344600 R 789 * 08133460426300 R 768 * 06131630261903 R 791 * 06131420277613 R 2676 * 06131220345500 U 2501 * 10132160845219 R 2156 * 04132530331403 R 595 * 04131430175002 R 252 * 05131420223912 R 334 * 05133440437529 R 3478 * 05131821877800 U 731 * 09133410872000 U 1098 * 04132410339920 U 1064 * 04131640681203 R 617 * 10132160852545 R 551 * 10132160858846 R 1219 * 10132160858803 R 789 08131380830210 R 658 * 09132160801723 R 514 * 05133410501109 R 383 * 05132320829501 R 189 * 04132290507400 R 388 * 05132290643700 R 1240 * 05132320829312 R 479 * 13131811304500 U 842 * 04132410339806 U 1653 * 06132221307720 U 586 * 04132410342202 U 1922 * 08132530755502 R 1109 * 07131450411209 R 668 * 05131710197912 U 1402 * 04132510345601 R 261 * 06132251391300 R 514 * 09132160798912 R 348 * 04131520356620 R 717 * 04131640484702 R 90 * 08131730401403 R 3520 * 09132181095545 R 1036 * 09132140673202 U 2850 * 10132471259303 U 1233 * 10132510894401 R 151 * 09131630391613 R 1311 * 07133460389311 R 1113 * 10132271448196 U 311 * 06133430787206 R 369 * 10132160863606 R 378 * 05132320833604 R 493 * 09133410879800 U 1037 * 08131610575233 R 341 * 04132410303939 U 813 * 06133460359500 R 282 * 06131680308000 R 3831 * 04131540515000 R 2862 * 02131250068781 R 4182 * 06132251388318 R 450 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530341900 R 397 * 01132510055000 R 957 * 05133430674106 R 1471 * 10133410999600 U 1383 * 05132320828501 R 542 * 04132130184306 U 1990 * 04132530334900 R 551 * 03131830125381 U 858 * 05131722865000 R 551 * 07132310177612 R 334 * 06132160517700 R 2276 * 10131541606600 R 225 * 05133450727901 R 101 * 05132290567300 R 1607 * 06132140416703 U 9742 * 05132290555400 R 992 * 10131730515502 U 1320 * 05132520901531 R 1256 * 04132530343400 R 957 * 05131610345608 R 210 * 08133460440001 R 393 * 11132111683850 U 507 * 10133460548705 R 1777 * 10133460551104 R 1873 * 02133420109800 R 1094 * 06133460366500 R 1794 * 04131520344240 R 992 * 12132540963401 R 304 * 06133430788267 R 203 * 14133451747300 R 367 * 05132290586400 R 597 * 04131640497503 R 144 * 05132320826000 R 493 * 04131520337900 R 1330 * 08133460440132 R 624 * 09131640627801 R 1282 * 05131722853800 R 464 * 03132530208410 R 798 * 08133450973400 R 125 * 05132290679400 R 3222 * 05132290567301 R 3436 * 14131811402012 U 1578 * 04132270145009 U 2011 * 10133460546207 R 406 * 07132410706902 U 958 * 02131630051103 R 350 * 06131280647700 U 1021 * 05132290550900 R 1233 * 08132530727304 R 862 * 05132410359910 U 3928 * 08133460439400 R 348 * 04132530340700 R 217 * 07132160560200 R 2106 * 05132290555200 R 1124 * 04131640495904 R 325 * 10131541606618 R 1132 * 03131630117803 R 377 * 08131730399304 U 1780 * 07131630304601 R 992 * 05132290723900 R 586 * 07132620812400 U 331 * 07132410706907 U 726 * 04132510367600 R 2823 * 10133460542031 R 435 * 10133460548509 R 4235 * 07132290886700 R 3246 * 11132111684850 U 2111 * 11131640677605 R 315 * 04133460145673 R 998 * 05132320826411 R 175 * 04132270157108 R 5552 * 06131680340718 R 1306 * 05132290633300 R 931 * 10133460544303 R 1927 * 05131722939800 R 290 * 05132360407200 R 22990 * 04131520356735 R 583 * 04132130184300 U 380 * 07132180700994 R 157 * 05132290555401 R 558 * 02133410196160 R 190 * 05132290550800 R 485 * 05132290679500 R 1527 * 05132290586200 R 276 * 04131520344235 R 668 * 06133460366902 R 125 10131390343510 U 558 * 07133410625800 R 1030 * 05132290658700 R 1065 * 04131280463902 U 2337 * 04132430478600 U 4483 * 12131630602006 U 3329 * 08133460426503 R 775 * 07131541080800 R 2143 * 06131610464100 U 2388 * 02132540085500 R 258 * 06132640875200 R 174 * 07131730371000 R 1363 * 06133460363505 R 696 * 10133441186100 R 558 * 05132270223807 U 27 * 06133440590901 R 3244 * 05132455572652 R 1695 * 01132510070218 R 95 * 04132454461900 U 464 * 05132320828303 R 441 * 07133430923006 R 2229 * 05132270220946 R 581 * 03132130158701 U 1599 * 04131520342300 R 132 * 05132410361400 U 1111 * 05131722816100 R 145 10131331592600 R 1219 * 07131710306802 U 856 * 07133410633800 R 2846 * 07133430923106 R 1560 * 04132530335204 R 1750 * 08131610574200 R 378 * 06132540354508 R 2546 * 04132410356703 U 745 * 06132540362710 R 839 * 05131722834300 R 899 * 08132458816605 U 392 * 04131450267005 R 630 * 04131520334500 R 150 * 07131820451619 U 558 * 13132411427602 U 946 * 07131820451618 U 487 * 07133460380900 R 407 * 05132251345607 R 261 * 05133440417602 R 1087 * 04132410340110 U 2704 * 06132360447500 R 1240 * 05131720571501 R 609 * 06131510582115 R 276 * 04132410303809 U 2432 * 04131450267304 R 2580 * 10133420647602 R 406 * 12131541827019 R 499 * 04132410339300 U 3380 * 05132550542632 R 1998 * 05132251315202 R 1795 * 10133420647601 R 189 * 05133440427401 R 2066 * 10133420648105 R 435 * 04131430206200 R 383 * 04133460177400 R 848 * 04132530337700 R 189 * 07131620404907 U 899 * 08132291010000 R 991 * 07131541092412 R 1784 * 05133450716000 R 2090 05131330893600 R 617 * 04131430138300 R 700 * 05133440442901 R 145 * 05133440419503 R 190 * 10133441159102 R 594 * 04132410338201 U 1947 * 03132360206702 R 625 * 01132470043800 U 2098 * 10133441181500 R 710 * 06132540362707 R 1060 * 10133420647600 R 876 * 06131510582148 R 124 * 07132550732132 U 673 * 04131520266514 R 378 * 08132521307532 R 435 * 04131520288110 R 373 * 05132120204200 U 1631 * 04132530324504 R 252 * 05133440423801 R 596 * 07131620404912 U 710 * 06133460364601 R 125 * 04132410340137 U 3807 * 14132457106403 U 1972 * 04131520288100 R 963 09131392076704 U 2014 * 05131510460500 U 2946 * 05131460237350 R 1101 * 05131710212704 U 964 * 05133440417601 R 943 01131330118450 U 9770 * 06132360446100 R 572 * 12132360994901 R 745 * 05132290632300 R 978 * 06132360447301 R 1568 * 05131510448787 U 431 * 08133460425800 R 581 * 05132320827603 R 334 * 05133440417600 R 616 * 04132630377200 U 1201 * 10132321169006 R 972 * 05132280930678 U 311 * 10131250575631 U 2751 * 05132320851203 R 339 * 04131720726000 R 2155 * 10133420642106 R 145 * 08131730403100 R 1863 * 06132180640800 R 466 * 08132321027900 R 217 * 07131830320881 U 1899 * 06132251380614 R 406 * 08132261559400 U 528 * 08132530715700 R 296 * 05133450714600 R 1200 * 04132270086200 U 978 * 06133460367167 R 1301 * 05131720543500 R 616 * 06133460319204 R 282 * 05131710174509 U 485 * 06133460367150 R 3005 * 07133460381802 R 450 * 05132484072203E U 1134 * 06132221319300 U 5204 * 05133430673509 R 93 * 07132410549528 U 745 * 04132270138800 U 1326 * 04131520326700 R 2006 * 07132310179830 R 1784 * 01132270129800 R 852 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131730212207 U 238 * 07132240312100 U 3105 * 03133410280900 R 1396 * 05132540302702 R 551 * 06132310157720 R 813 * 05131722956500 R 581 * 08132431017700 U 3041 * 06132620656900 U 14255 10131331585200 R 558 05131320401520 U 3814 * 07133430849142 R 2265 * 02132510151800 R 957 * 12131630576506 U 2650 * 04132630394300 R 893 * 05133450714800 R 333 * 04133440405500 R 224 * 10131844179838 U 1320 * 05132320827700 R 427 * 07132140494540 U 1079 * 05132630455200 U 1051 * 05132320827701 R 485 * 08132360680802 R 11873 * 05131710213402 U 2467 * 10132221727700 U 639 * 08132540519300 R 659 * 06131680322400 R 2031 * 10132221727701 U 784 * 08132521300231 R 1058 * 04132630376104 U 6008 * 07133430899553 R 2015 * 04133450496200 R 1483 * 06132290725600 R 1648 * 04132630401002 U 726 * 06132221308100 U 673 * 05132630441500 U 499 * 05132320827400 R 441 * 06132530584001 R 566 * 05132630508100 U 470 * 09131511874600 R 470 * 05133430684843 R 90 * 06132230975849 U 762 * 10133441156700 R 1009 * 06131540871000 R 7195 * 04131520356636 R 2916 * 06133440540004 R 581 * 05132320829707 R 575 * 08133420562402 R 1610 05131320401602 U 903 * 07131730358305 U 92 * 05132540310600 R 2039 * 04132180503302 R 1581 * 06131540871402 R 6942 * 11133460594209 R 175 * 04132180504302 R 319 * 05132540313100 R 755 * 04131820147300 U 1652 * 01132240056500 U 5906 * 06131710235002 U 190 * 04132630400900 R 768 * 06132540403103 R 290 * 08132630740700 U 58 * 06132413050600 U 2408 * 06131822021825 U 1335 * 07133460401504 R 1254 * 08131730405409 R 1570 * 08131460388700 R 236 * 04132630334400 U 5351 * 06131822021727 U 659 * 07131730375402 U 2859 * 14131411134221 U 1413 * 08132530753002 R 706 * 06132230975773 U 526 * 05131722889800 R 1099 * 04132180483000 R 2442 * 07132530629800 R 1401 * 12132172312356 U 19961 * 07133430852906 R 473 * 08131531286701 U 668 * 08131531286663 U 542 * 05131722860900 R 89 * 08131531245231 R 522 * 06133460359414 R 361 * 04132630385000 R 641 * 07132550732131 R 453 * 05132630456300 R 860 * 06133450742500 R 4689 * 05132320829800 R 125 * 06131540871418 R 177 * 04132630384800 R 2124 * 07131730351906 U 2184 * 06132530584100 R 731 * 08131451379515 R 546 * 08133460460404 R 362 * 01131630006207 U 3384 * 07131730355100 R 2458 * 05132530420100 R 6319 * 07131730351611 U 319 * 05133450667600 R 761 * 05131722854300 R 553 * 10133460542016 R 232 * 08131420358911 R 627 * 04132530323300 R 2491 * 05131510452936 U 438 * 29131713026412 U 31083 * 07131730361901 U 1305 * 08131420359511 U 428 * 06132180619800 R 1210 * 04132530303600 R 703 * 06133460273506 R 210 * 06131510517889 U 758 * 05133460258902 R 3277 * 05131510436451 U 2003 * 06132540355006 R 784 * 06132640818400 R 427 * 05132540330900 R 1366 * 05133450635400 R 12259 * 04131710130307 R 916 * 04132630396900 R 1393 * 04132530299600 R 1024 * 07131730363320 U 1402 * 05131680257500 R 470 * 06132371574000 R 528 * 04132630396907 U 674 * 05131722867000 R 2378 * 08131451379301 R 633 * 14131830687062 R 740 * 05131640503303 R 3174 * 05132630454000 U 1341 * 05132540304300 R 3393 * 05131230261783 U 2572 * 06131610443505 R 838 * 04131510356750 U 399 * 07132521103081 R 362 * 04132620279300 U 2873 * 04131710140300 U 1549 * 05133460258600 R 1566 * 05131510451320 U 479 * 08131730401208 R 572 * 07131620388300 U 945 * 06131250335093 R 348 * 07131620389300 U 5106 * 05132540285601 R 2603 * 07131730351807 U 1416 * 07131730352409 U 1552 * 08131420360612 R 464 * 08131510737500 R 891 * 04132140212105 U 1282 * 04131610303492 R 1745 * 12131730631500 U 558 * 08132431017600 U 2148 04131390500015 U 6024 * 07133430863406 R 267 * 05131720586109 R 687 * 07133460405412 R 479 * 07131730361902 U 536 * 08131420374261 R 3079 * 04132630368709 U 2838 * 06132540373100 R 3879 * 06132360464400 R 296 * 07131730348731 U 89 * 04131640687800 R 2568 * 04131520263353 R 1590 * 04132530334600 R 354 * 07133460403807 R 362 * 06133430769406 R 6218 * 06131540858605 R 1240 * 08132321039303 R 1268 * 10131471314308 R 740 * 04132630379500 U 4727 * 04132640588700 R 346 * 07131620389343 U 1210 * 05132640764500 R 219 * 07131730363307 U 2963 * 04132520803533 R 1321 * 06131610477721 R 3723 * 08133440723100 R 224 * 03133410281501 R 534 * 05131722852100 R 2452 08131380792035 U 4655 * 06132540388015 R 496 * 08132321039300 R 124 * 09131830407934 U 517 * 14131411134243 U 89 * 04132630405400 R 1612 * 05132540307300 R 1553 * 10132551048137 U 896 * 05132320827204 R 523 * 08133430978205 R 899 * 11131730542500 R 2713 * 08131531286655 U 124 * 04132630401000 U 740 * 05132320829304 R 643 * 05131722897500 R 1785 * 07131620389038 U 366 * 06132630577000 U 4529 * 06132130331510 U 9512 * 06133460315316 R 1843 * 07132530636500 R 771 * 04132630370000 R 4032 * 06133430807800 R 1941 * 05131450300004 R 92 * 08131420373266 R 435 * 08131730377300 R 575 * 05131710184307 U 4791 * 03131680144500 R 486 * 06133460311762 R 1132 * 11133441299501 R 247 * 01132360038600 R 2690 * 04131610313009 R 933 * 06131822021817 U 1102 * 03133410279300 R 260 * 05132320823100 R 949 * 05132320823101 R 397 12131331949225 U 659 * 06131723045700 R 862 * 07131730376301 U 601 * 06131610477901 R 5309 * 08131640581411 R 1692 * 01131420043712 R 757 * 04131710130499 U 493 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320827205 R 334 * 06133430819016 R 704 * 06131420268761 R 2803 * 07131630305800 R 1422 * 08131531245731 U 238 * 08131460390400 R 85 * 01132360060005 R 839 * 05132120243400 U 2208 * 06133440560502 R 1861 * 04132630392300 R 1951 * 04132270151402 R 2031 * 07131730351808 U 2039 * 04132520800587 R 1160 * 06131640534800 R 3950 * 07132310176230 R 339 * 05131640509001 R 920 * 07131730348101 U 586 * 03133410281500 R 429 * 07131822128000 U 1519 * 11131730542400 U 4173 * 06131640533400 R 485 * 06131460321200 R 1783 * 07132270726400 R 1232 * 05131450303600 R 871 * 05132180446607 R 5219 * 04131460219328 R 186 * 05132171007350 U 863 * 06131540870400 R 1925 * 05131722870200 R 2155 * 06132410491804 U 1268 * 06131610458906 R 1423 * 08132431017800 U 1422 * 06131540926424 R 290 * 06132540406200 R 872 * 04131610313000 U 413 * 05132540285600 R 124 * 04131710102600 R 5610 * 07133460401503 R 3687 * 05131520422960 R 899 * 08131730396700 R 992 * 08131451379500 R 418 * 05131722866500 R 131 * 05132630448600 U 1181 * 04132180474000 R 1102 * 08131730396702 U 127 04131330597625 U 145 * 06132371509600 R 1530 * 05133450649100 R 2196 * 03131510263300 R 1915 * 06132413290400 U 6207 * 07131620388316 U 3025 * 08131820530700 U 659 * 04132540237403 R 735 * 04132620271900 U 911 * 05133450656000 R 4499 * 05131722824500 R 762 08131331343400 R 2785 * 06132371574109 R 624 * 10131721231879 R 1497 * 08131820530701 U 1349 * 04132360288800 R 435 * 07131730347400 U 1005 04131330609600 R 1376 * 05131510490300 R 717 * 06132371574008 R 906 * 04132630402900 R 1715 * 07133460379600 R 1648 * 08131451379501 R 1439 * 06133460367119 R 325 * 04132530333700 R 739 * 06132550611584 R 523 * 05132520910431 R 1793 * 05131722830001 R 551 * 05131722955800 R 566 * 06132360464000 R 1462 * 06131250325881 R 224 * 04132520830897 R 1189 * 04132630405600 U 1444 * 07131730357500 R 383 * 07131730344600 R 2546 * 04132630402800 R 2192 * 05131520422900 R 180 * 06131250334881 R 1205 * 03132510288200 R 5565 * 07131730347403 U 1566 * 07131730357505 U 362 * 05131640503406 R 1341 * 06132540386503 R 203 * 07131730348003 U 201 * 06132530542100 R 703 * 04132620272700 U 248 * 06131720759300 R 285 * 04132530381508 R 829 * 07131730351602 U 704 * 08131710371602 U 1565 * 07132270707050 R 1100 * 07133460405605 R 230 * 05132520902032 R 838 * 04132630344500 U 1738 * 05132520909833 R 731 * 04132211302700 U 2390 * 06132371576400 R 1267 * 07133430876006 R 354 * 05132630410200 R 16879 * 07131730338004 U 1976 * 10131471314403 R 1442 * 07132370793081 R 1714 * 07132530671701 R 392 * 07131730358205 U 378 * 10132360766702 R 644 * 04132630346000 U 11520 * 06132550604881 R 703 * 07131620389611 U 653 * 07131620389823 U 731 * 06131710274910 U 411 * 04132510326600 R 2002 * 06132371506303 R 90 * 07131730358401 U 717 * 05132550532631 U 934 * 09132410930916 U 5525 * 05132630448400 U 241 * 05132251347107 R 499 * 07131620389303 U 3238 * 07133460405411 R 89 * 06131730318013 U 3848 * 05131640698243 R 1223 * 04131520342000 R 703 * 05132640657100 R 464 * 10133441172800 R 586 * 07131730332905 U 145 * 04131520342005 R 703 * 05132550513533 U 3315 * 06131540823800 R 1296 * 05132320829301 R 441 * 06131710244204 R 558 * 09131810841910 U 4010 * 04133460200500 R 1630 * 07131730351200 U 4294 * 10132521518581 R 5753 * 04132530341000 R 470 * 05132530401302 R 1688 * 02132510137300 R 1254 * 11133460592905 R 383 * 04131520358210 R 1252 * 08132140612052 U 1626 * 10131541614600 R 272 08131331344800 R 2775 * 07131720807200 R 1953 * 10131541614800 R 343 * 02132540113404 R 302 * 05133450671900 R 101 * 04132530338900 R 1941 * 08131710410105 U 4705 * 10133441175000 R 876 * 05132455548950 U 5463 * 09133460518414 R 1247 * 07131730351100 R 2403 * 06133460277516 R 871 * 05132290636500 R 2447 * 07131450429602 R 124 * 06131540823811 R 1706 * 06132413032100 U 1320 * 10131620535602 R 91 * 05133450719100 R 692 * 10131541614810 R 549 * 05132251349612 R 601 * 09131510821610 R 549 * 07132310176351 R 609 * 04132630403100 U 90 * 05132630479201 U 5541 * 04132630384100 U 1772 * 06133460365601 R 745 * 08131420377511 R 978 * 10133441180700 R 616 * 09131412244500 U 166 * 07133420407300 R 660 * 07131450429605 R 124 * 04131710146809 U 566 * 05132251349622 R 189 * 01131710009900 R 9170 * 08132630727000 U 1470 * 06131460307352 R 378 * 05132320830001 R 754 * 05132640669500 R 145 * 03131250194700 R 2169 * 10131680639003 R 9364 * 07131730351101 U 89 * 05131722861900 R 319 * 10131510883236 R 2684 * 07132310176350 R 586 * 05132510458101 R 1044 * 09131820633800 U 1997 * 04131520342100 R 842 * 06131540823818 R 1088 * 06132310155672 R 964 * 05132455562510 U 2625 * 10131620509812 R 1187 * 05131460221965 R 673 * 05132630443900 U 521 * 05131510458887 U 537 * 06133460277409 R 286 * 05132455542005 U 159 * 05133460258000 R 297 * 06131710270748 U 2267 * 08131730419106 U 876 * 04132530342400 R 282 * 05132510458100 R 485 * 05132630453100 R 1519 * 06131460288402 R 304 * 08132250809350 R 464 * 05132630419700 U 5612 * 05132455522250 U 1883 * 10132610965913 U 90 * 06133460277612 R 275 * 06132540413407 R 1001 * 06133460277402 R 322 * 10133460565600 R 1205 * 06132413079800 U 89 * 10132610966105 R 2081 * 05131520377418 R 232 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620090160 U 5471 * 05132320829303 R 601 * 10133441171900 R 600 * 05132290636600 R 1643 * 06132630579900 U 601 * 04132630403000 U 2213 * 05132320828301 R 427 * 08132530731402 R 290 * 09131510836900 R 354 * 05131722833900 R 819 * 08131810820010 U 823 * 05131722924500 R 523 * 08132530820703 R 4887 * 02131730096420 R 1858 * 10133460565300 R 1402 * 07131730359600 R 1411 * 04133460200405 R 804 * 06131812013600 U 5605 * 05132290636400 R 1608 * 06132310155670 R 2136 * 05132320814600 R 2349 * 05131722856501 R 1392 * 01131640405005 R 1482 * 05132640646900 R 301 * 08131640585709 R 891 * 07131730336001 U 1951 * 05132640636400 R 560 * 05131730263801 U 1753 * 05132640683100 R 247 * 08132321027802 R 609 * 05131520377570 R 581 * 05132320841321 R 740 * 04132630399400 R 13835 * 04131520308325 R 1870 * 04131710196607 U 224 * 06132221350701 U 427 * 05131722867200 R 217 * 06133450740600 R 1447 * 07131730355801 U 1067 06131391062204 U 485 * 05132630441507 U 982 * 06133460327901 R 611 * 06131720722600 R 267 * 04131540640218 R 609 * 06131610464101 R 10977 * 07132261245708 U 131 * 08131730403103 R 1825 * 07132320949000 R 848 * 08133460454103 R 346 * 04132550438031 R 2632 * 07132550718531 U 432 * 08133460433000 R 92 * 10133441184808 R 595 * 05132320840700 R 267 * 06131250354931 R 383 * 05132630407200 R 2117 * 05133430737606 R 682 * 04131520353950 R 348 * 10131844346831 R 1268 * 10132531004302 R 673 * 05131630236420 R 1378 * 01131640405008 R 13446 * 04132410339927 U 5349 * 05131630236403 R 125 * 05131510465186 U 81 * 04132630326700 U 2223 * 05133430665106 R 13510 * 05132221189401 U 5285 * 06132413090500 U 1169 * 05132230002570 U 558 * 07132530653400 R 383 * 05132630497700 R 674 * 05132290568700 R 189 * 01132150083667 R 811 * 08132610763439 U 2672 * 10132610939022 R 2909 * 06131450352448 R 949 * 05131722823500 R 601 * 06131730314912 U 2536 * 04131520356736 R 726 * 03131460141805 U 439 * 04132360279101 R 717 * 07132530653300 R 101 * 01132280208200 U 1701 * 10133441175300 R 754 * 06133440546402 R 2456 * 02132630173600 R 1396 * 05131722846700 R 2581 * 09131220584100 U 4160 * 07131680402601 R 1926 * 04132270114600 U 7687 * 09132250940350 R 217 * 04131520355810 R 1036 * 08132321028115 R 247 * 07132320949003 R 435 * 04132180466418 R 616 * 07132281234507 U 986 * 04131710146609 U 1936 * 05133450590900 R 674 * 08131541327810 R 551 * 05133450715500 R 1030 * 08132431104400 U 9325 * 06132221324800 U 753 * 04132180482600 R 1049 * 10133441204200 R 895 * 05131510462200 U 1134 * 07131822089900 U 3659 * 06131460324901 R 653 * 05132320841805 R 616 * 04132630401100 R 4284 * 09132630810100 U 1157 * 04131540640200 R 541 * 06131460308751 R 311 * 04132360278600 R 673 * 04131630156904 R 2078 * 08133460435105 R 348 * 06132221350114 U 4243 * 08132530820507 E R 4285 * 06132180639500 R 4541 * 07133440671400 R 601 * 07132310176930 R 361 * 08131630344201 R 28474 * 04132290511700 R 1972 * 06131420275112 R 1276 * 04133410328500 U 325 * 07131730356002 U 121 * 08132310194920 U 630 * 06131610459201 R 2055 * 04131520307830 R 4906 * 05133450600900 R 1404 * 04133410322100 U 126 * 05131510492500 R 1116 * 06131540888616 R 1601 * 05132290576000 R 595 * 12133412419900 U 595 * 12131620904400 U 2833 * 08131721011600 R 2545 * 13131611962900 U 1298 * 05131722823300 R 507 * 04132180498600 R 1889 * 06131460288150 R 397 06131391062202 U 717 * 05131510465187 U 145 * 07132310179020 R 311 * 06133450741300 R 2099 * 07132310177370 R 934 * 14131830709431 R 1181 * 10131844342631 R 720 * 04132630405100 R 542 * 05132520900232 R 559 * 04131520356777 R 4468 * 05133450637100 R 392 * 05132140301900 U 5246 * 08131820493207 U 1378 * 07133460408301 R 735 * 14131811426000 U 891 * 06131610411003 R 1823 * 05132320843802 R 934 * 04133410328509 U 581 * 08131810804003 U 653 * 06132413079900 U 125 * 08131730419050 U 885 * 06133460310001 R 2000 * 07131730329602 U 1413 * 04132550432031 U 891 * 05132160339137 R 4307 * 04132530339000 R 528 * 06133460274201 R 131 * 04131410257902 U 2778 * 06131460288201 R 201 * 05132640665800 R 2252 * 10132521518683 R 2528 * 07131730329600 R 1117 * 07132530641000 R 224 * 08131810747000 U 4512 * 07131730341208 U 2046 * 02131221115355 U 4554 * 05133460258005 R 575 * 04131710146813 U 261 * 07131810661610 U 456 * 05132120215900 U 6032 * 06131811999710 U 2203 * 08131620452102 R 469 * 04131520328610 R 1691 * 05132320826800 R 456 * 04133410322102 U 364 * 04132410353805 U 572 * 04131520356748 R 735 * 01131280109825 U 261 * 04131710130858 U 1536 * 08131810745200 U 1430 * 07132370774034 R 362 * 07131730345101 U 151 * 04131520353200 R 2310 * 06133460274302 R 51 * 05133450715200 R 1783 * 04131710146811 U 145 * 06131811985702 U 392 * 04131520328600 R 444 * 06132620657000 U 6727 * 08131420377462 R 450 * 05133460258001 R 1402 * 07132530620900 R 1570 * 05131510451900 U 1410 * 06133460277422 R 516 * 04131520328700 R 1285 * 06131812008806 U 3850 * 10133441191202 R 638 * 04132530298400 R 688 * 05132320826708 R 232 * 07131730345102 U 362 * 10132531004300 R 499 * 05131722836200 R 673 * 06133460277400 R 657 * 05132640681100 R 804 * 05133410500906 R 2621 * 09133460518900 R 790 * 05131811940203 U 1816 * 05132640631300 R 2996 * 06132270636700 R 685 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640681300 R 1037 * 07131730363310 U 2270 * 07132310175001 R 1791 * 05131722840400 R 1402 * 05133410500901 R 2741 * 08131810738600 U 3083 * 05132251312903 R 3919 * 06131812025905 U 566 * 06132413073900 U 717 * 09133460511004 R 1331 * 06131610479004 R 339 * 06131460288350 R 458 * 04132530299500 R 947 * 08132530814707 R 1913 * 04132550431981 R 1152 * 06131812023500 U 2515 * 07132310177780 R 174 * 07132530633000 R 630 * 06131811986000 U 3872 * 12131811171848 U 435 * 05132320828514 R 581 * 08132140612055 U 1306 * 04132231992751 U 5820 * 06131450352405 R 456 * 05132320853400 R 321 * 04132630401200 U 3901 * 06131540888408 R 2434 * 06131250368631 R 581 * 06133460274202 R 616 * 08133460419603 R 1456 * 05131510465850 U 906 * 06133460274501 R 166 * 06132260854300 U 566 * 04131520355813 R 1060 * 04132360276102 R 1969 * 06131510517374 U 1687 * 08132140612050 U 2342 * 09132150389700 R 738 * 05131640691900 R 1890 * 05132640659600 R 644 * 05131510483914 R 1570 * 05132251349907 R 609 * 08133460425900 R 1152 * 02131280242200 U 10882 * 02133410160311 U 129 * 10133441174100 R 478 * 04133460202700 R 745 * 04132530314700 R 1974 * 08132250809400 R 378 * 05131821883400 U 397 * 07132530637200 R 761 * 10131613713600 R 717 * 03131460116054 R 590 * 04133430563961 R 2276 * 10131844342637 U 89 * 09132410941715 U 369 * 10132551011031 U 6238 * 11132281768056 U 379 * 08133460426601 R 572 01131330057211 U 1729 * 04132410331001 U 5224 * 10131710499900 U 630 * 02132530184600 R 731 * 06132221350603 U 717 * 04132180466402 R 1123 * 08131420370062 R 3588 * 08132321027800 R 217 * 05131722843800 R 769 * 06131250360981 R 601 * 06131640526207 R 131 * 05132630419800 R 914 * 09132210423203 U 1695 * 01132270129850 U 655 * 05131510479797 R 371 * 06131630270402 R 7835 * 06131250352931 R 194 * 06131680322100 R 862 * 04132630369900 U 6381 * 10133441188800 R 679 * 09132210423201 U 250 * 04132540210000 R 4027 * 10133441205800 R 979 * 04132270114601 R 1062 * 04131460219515 R 1379 * 06131250351331 R 978 * 06131460309552 R 319 * 05132320829700 R 542 * 07132310169500 R 507 * 02131830049681 U 2877 * 08132360673501 R 456 * 05131722829800 R 291 * 04132180492100 R 1314 * 06132221316129 U 775 * 09132630810000 R 1530 * 08132221575602 U 557 * 06131250368981 R 296 * 08132550806382 R 290 * 07132310176440 R 2198 * 06131540962000 R 537 * 06132221308404 U 203 * 04131520356739 R 514 * 04131520356745 R 1477 * 05131510423414 U 2339 * 08132521321021 R 4815 * 05131510494130 R 1852 * 05132630471200 R 1425 * 07132360517603 R 1803 * 06131540889600 R 2519 * 06131460291600 R 730 * 04133460147711 U 4352 * 08132540524500 R 789 * 08131730404804 R 976 * 06131630270460 R 406 * 04132530339002 R 2258 * 06131250361431 R 899 * 06132290729200 R 4376 * 06133460317702 R 261 * 04131720724010 R 1181 * 08131730405008 R 3337 * 04132320352713 R 378 * 13133460290301 R 631 * 04132180492201 R 740 * 08132221575600 U 132 * 08132540529500 R 397 * 04132180464300 R 978 * 05131830214681 U 717 * 04132630405200 U 1988 * 06131721021828 R 189 * 04131811822700 U 2887 * 07132310178600 R 1331 * 04132530292002 R 276 * 06131250354953 R 175 * 04131720723900 R 741 * 06133440593701 R 1919 * 05131510452900 R 302 * 05131722917400 R 6019 * 05132360373900 R 2456 * 05132320826504 R 247 * 04131520356740 R 1550 * 05132160337900 R 3909 * 06132610575800 U 3807 * 04132180503300 R 1489 * 05132251317203 R 5221 * 14131811426002 U 609 * 07132310181411 U 601 * 10133441158300 R 1069 * 05131722843700 R 1775 * 09132630810002 U 92 * 09132150380712 R 2337 * 05131722856800 R 570 * 04131520323000 R 8802 * 06132413028800 U 269 * 04132180492200 R 167 * 08131730404425 R 232 * 07131830311481 U 2421 * 04132520837281 R 161 * 10131844346837 U 1298 * 05132630407700 R 2631 * 05132410441805 U 899 * 05131720543701 R 435 13131392388200 U 256 * 08131620455204 R 745 * 06133450740300 R 5192 * 05132630414900 R 7884 * 05131460251250 R 523 * 05131640513205 R 255 * 05132630490705 U 304 * 04132550422281 R 711 * 04132270114606 R 1166 * 05132630490300 U 920 * 06131540923010 R 1630 * 08133460433701 R 624 * 06132221314507 U 217 * 07131510673130 R 248 * 04131610305104 R 485 * 04132530311700 R 415 * 05132455563850 U 3391 * 08133460430724 R 378 * 05131510490909 R 856 * 04132520820281 R 1974 * 01132360084403 R 377 * 04132211287704 U 659 * 06131720667300 R 1787 06131333000650 R 1247 * 06131620292000 R 2431 * 06131722964400 R 10189 * 02133410200002 U 192 * 07133460371401 R 278 * 05132455512700 R 4442 * 01132360083229 R 105 * 10131541566200 R 2363 * 05132251347101 R 339 * 06131680343500 R 477 * 05132455568950 R 286 * 06132640872000 R 1386 * 09132210446702 U 992 * 07133460399304 R 817 * 05131510499542 R 1471 * 06131440394607 R 664 * 08131680463501 R 124 * 04131640484401 R 1079 * 07131730342600 R 127 * 05132550544331 R 589 * 05132510449000 R 2015 * 05132455522410 U 4038 * 05132530413801 R 89 * 08131730406900 U 589 * 07131640101887 R 1152 * 07131531098831 R 3104 * 05132455534400 U 1923 * 01132360078800 R 681 * 06131723099200 R 4242 * 06131723018700 R 8798 * 06132540341600 R 1998 * 05132455520600 R 1109 * 08131710350800 R 2172 * 10132540758504 R 2097 * 05132455517750 R 70 * 04132530331907 R 101 * 01131540005018 R 363 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730362305 U 1402 * 05132455568855 U 1196 * 04131230182181 U 6310 * 05132455500400 U 2336 * 05131722863200 R 128 * 08133460414201 R 151 * 06132371535001 R 644 * 10131844333631 R 1466 * 06133450719200 R 528 * 07131640101834 R 427 * 06131640521505 R 7611 * 06131210472400 U 4175 * 07131531019233 R 1838 * 05132251347116 R 334 * 06132640863600 R 441 * 07133460412901 R 90 * 08132530761200 R 1196 * 06133460276702 R 581 * 06131540857201 R 1402 * 08133460430709 R 827 * 06131540856801 R 339 * 05131440334701 R 934 * 10132621217000 U 124 * 06132640864900 R 295 * 05131722852600 R 131 * 10131541569600 R 3080 * 06132221307705 U 581 * 04131640485200 R 166 * 07132530676302 R 493 * 05132410438000 U 1341 * 05131720630800 R 848 * 10132621220800 U 2927 * 07131730362306 U 1402 * 06132510517600 R 189 * 06132640887400 R 852 * 04132180498300 R 567 * 04131230178479 U 697 * 05133430732206 R 189 * 07132550728836 U 1060 * 07131730362303 U 1402 * 05132520926782 R 673 * 07132160611820 R 1065 * 04132510333500 R 514 * 06132160513019 R 4857 * 08131710406108 U 1109 * 04132530328900 R 3619 * 07132521119882 R 322 * 04132530299700 R 658 * 06132640864000 R 726 * 05132455503150 R 1167 * 06133460276802 R 7323 * 05133430734014 R 304 * 07132270712300 R 2598 * 03132130161900 U 5551 * 08132410895700 U 4255 * 06132510526600 R 256 * 06131540976400 R 1667 * 07133460379901 R 348 * 07132270768000 R 789 * 04132140273800 U 1156 * 05133450705100 R 479 * 04131510398061 U 754 * 06131730301356 U 1108 * 05132455543600 U 672 * 05133420309308 U 1578 * 05132455503027 U 585 * 05132455559500 U 2025 * 05131440367202 R 798 * 06133460359786 R 725 * 06132510514200 R 1231 * 07132270734100 R 4235 * 06132640866200 R 2403 * 04132270162617 R 558 * 04132180495100 R 325 * 05132221304859 U 334 * 06131640519209 R 217 * 01132520212131 R 665 * 06133430752006 R 1676 * 07133460371801 R 1824 * 04131730205101 U 1626 * 09131710420108 U 2510 * 06132540413600 R 5852 * 11132111676352 U 1465 * 08131730383104 U 427 * 04132530329000 R 383 * 04132180482001 R 1221 * 08133420560200 R 659 * 05132320827601 R 514 * 05132455559450 U 779 * 04132180492500 R 1391 * 05132455557650 R 796 * 05132455512964 R 2640 * 05131440377601 R 476 * 04132270145400 U 456 * 04132530308900 R 1556 * 05132320850600 R 450 * 06132540401005 R 601 * 05133420282900 U 3946 * 06131630271202 R 369 * 08133460423504 R 232 * 05131640693689 R 653 * 06133430828200 R 1636 * 06132290770000 R 1027 * 05132221162305 U 6611 * 05131830247381 U 8057 * 05132160306300 R 4116 * 07132270738950 R 551 * 09131710420103 U 492 * 04132180461241 R 295 * 06131460325651 R 450 * 05131440307000 R 3281 * 04132180486600 R 1329 * 04131450239101 R 3434 * 09132410941207 U 920 * 06132290770200 R 1927 * 09132540665602 R 456 * 06132540357008 R 610 * 07131730348727 U 3612 * 04131610286509 R 2201 * 04131510398053 U 566 * 05131510474300 R 125 * 10131541606010 R 566 * 08133460420300 R 491 * 04133460194114 R 1499 * 07131730351004 U 2493 * 05131510463333 U 1079 * 06132640871100 R 514 * 10133420611300 R 7135 * 04131450239501 R 186 * 06132640863200 R 411 * 01132360083218 R 757 * 05132251346705 R 2047 * 06132550603332 R 356 * 05132320828601 R 572 * 04132530342300 R 190 * 06131680344402 R 290 * 05132320851927 R 229 * 10133431110806 R 1427 * 05132455588160 U 1985 * 04132360317202 R 819 * 05132221300600 U 1765 * 05132221304858 U 745 * 07131730351702 U 688 * 06131440381382 R 464 * 05131430258100 R 1142 * 05131720604700 R 1628 * 05131720650700 R 189 * 04131510398044 U 896 * 06133430795347 R 89 * 05132455502625 U 1527 * 07132270753450 R 673 * 06131610424604 R 537 * 07131730350302 U 126 * 05132455531750 U 1566 * 10133420622702 R 1277 * 05131640503212 R 2119 * 05131440376500 R 644 * 05132510469700 R 392 * 07132270727950 R 329 * 08131730411303 U 1087 * 04132180462007 R 117 * 06132540390300 R 1237 * 05132455582810 U 1615 * 04131230184131 U 789 * 12131220756900 U 814 * 01132360071003 R 1274 * 05131430260406 R 291 * 09131220564600 U 11174 * 08133460419705 R 507 * 05132510470401 R 406 * 13131211060700 U 1645 * 01132360081300 R 986 * 04132530336800 R 518 * 08131730411301 U 2382 * 07131520564801 R 280 * 06131730315603 U 789 * 10131220592400 U 1347 * 05132320851400 R 175 * 04132211287701 U 572 * 05133450706200 R 194 * 05131430261500 R 383 * 05131720630902 R 701 * 05131440342403 R 479 * 07132270706450 U 4933 * 04131510357305 U 1451 * 06132640870800 R 456 * 10132130597300 U 5567 * 06131280679000 U 3823 * 05131510463300 U 847 * 05132455510890 U 113 * 06131640524814 R 625 * 06132160539100 R 6452 * 07132270739000 R 775 * 08133460419700 R 703 * 06132610580414 U 89 * 06131610423609 R 369 * 05133420248904 U 1687 * 05132455502000 R 413 * 05133450662700 R 334 * 05132470673900 U 8376 * 04131230180331 U 964 * 04132180461215 R 695 * 04132530338002 R 775 * 05131720630903 R 583 * 04132280892063 U 4240 * 06132510500501 R 3930 * 08133440745900 R 1081 * 04132320380701 R 1724 * 06133460361401 R 145 * 09132120772903 U 3303 * 09131620457101 R 1941 * 04131450239500 R 2967 * 06132610580598 U 2362 * 05132455590150 R 465 * 01131470771700 R 2976 * 07132270753701 R 1447 * 04132180507409 R 491 * 04132180507110 R 175 * 06132290734900 R 523 * 06131710259505 U 2683 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180484902 R 950 * 07132270718715 U 1939 * 06133460277201 R 1053 * 06131450352542 R 1275 * 05131720650400 R 624 * 04132510333900 R 1580 * 07132270742451 U 362 * 05132251306900 R 514 * 05131620266116 R 2080 * 12132261102700 U 987 * 08133460430706 R 572 * 03132250301450 R 2296 * 05132455580750 U 1922 * 04132530323800 R 3890 * 06131540870200 R 470 * 05131430260410 R 624 * 06132540405300 R 783 * 04132180492900 R 789 * 04131730217201 U 3390 * 10133431098208 R 1935 * 05132455507250 U 2285 * 09132360759303 R 682 * 01131280131600 U 2130 * 04131510357300 R 1268 * 05131720630900 R 514 * 13131611962201 U 145 * 05132320827301 R 334 * 07131730352641 U 862 * 06131730314309 U 2244 * 04131230182849 U 2931 * 07132270765700 R 778 * 01132360081518 R 836 * 05132455582800 R 1109 * 04132530329502 R 1552 * 07131730354305 U 819 * 05131440331409 R 467 * 06131440420500 R 862 * 07131730337710 U 936 * 04132180492607 R 1167 * 07131730345303 U 992 * 01131630003283 U 528 * 07132270769300 R 2348 * 04132280891851 U 4229 * 07131630302380 R 2416 * 06131540875800 R 89 * 06132640929400 R 216 * 06132221307709 U 833 * 06133460344405 R 89 * 09132271055201 U 1240 * 13131211060713 U 400 * 07133460374701 R 290 * 05132520910743 R 877 * 08132370831731 R 659 * 07132160563812 R 362 * 05132171114651 U 571 * 05131821911701 U 122 * 07131210522000 U 16293 * 07132160563600 R 339 * 07132160563811 R 1592 * 04132530343200 R 1746 * 08131541283600 R 586 * 05132630465805 U 682 * 02132360103304 R 3058 * 08131640586413 R 2192 * 04132530290200 R 745 * 07131610523635 R 470 * 04132630401900 R 1569 * 04132320354202 R 1392 * 05132530456200 R 1556 * 05132640706500 R 486 * 08133460455100 R 413 * 05131220270000 U 14343 * 05132530453400 R 750 * 04132630395500 R 1402 * 06131680330100 R 905 * 10133410982003 U 226 * 02133410160304 U 1055 * 04132231999378 U 804 * 05132630465800 R 213 * 05132550547132 R 2059 * 05131250284890 R 601 * 05132540302705 R 827 * 05131722892900 R 537 * 08133460436100 R 190 * 05131722870300 R 754 * 04132510326800 R 194 * 10131460501750 R 314 * 12133411229603 U 2396 * 06131811991816 U 451 * 08131810819100 U 2811 * 14132361168800 R 1451 * 04132630395400 R 5242 * 04132630402000 R 4613 * 06132530523202 R 1924 * 05132251310500 R 2163 * 04132530338100 R 911 * 06131821991800 U 1728 08131333196200 U 2504 * 04132540237104 R 551 * 06131540801003 R 745 * 06132413242600 U 4069 * 06131710270787 U 3430 * 04133460182900 R 2361 * 08131810760800 U 673 * 08131680422800 R 514 * 04131450260300 R 396 * 05131722825300 R 2225 * 07131610504065 R 468 * 05132251346936 R 479 * 08133460439800 R 194 * 05132360392505 R 42 * 05131610353208 R 977 * 08133460436400 R 1095 * 08133460437502 R 215 * 06132550604131 R 456 * 09131710456807 U 290 * 07131680387100 R 1486 * 04132180478797 R 940 * 06131812013602 U 5068 * 10132610971300 R 2354 * 04131211599900 U 3568 * 08133460435821 R 493 * 06131540937000 R 434 * 06132160544700 R 124 * 02133420125018 R 1270 * 07133430875313 R 2186 * 07131730361803 U 2683 * 08131541308000 R 1271 * 06131730320100 U 2719 * 06132640872508 R 710 * 10132551016481E U 5593 * 01131640433519 R 528 * 05131722822300 R 1336 * 06132160549800 R 1295 * 05131450342402 R 290 * 01132360076602 R 519 * 05131220280300 U 4586 * 08133440725600 R 699 * 07131810695800 U 2965 * 12131730594402 U 1402 * 08132370831833 R 745 * 06133460271815 R 2007 * 09132291068600 R 672 * 05133440432700 R 868 * 04131710130769 U 734 * 06131640527001 R 863 * 08132370852383 R 427 * 04132530310902 R 542 * 02132160163925 R 2054 * 03133410305600 R 194 * 04132530310903 R 507 * 08131810729215 U 673 * 08131810745205 U 495 * 08131541308010 R 485 * 08131680422600 R 1123 * 05131811975409 U 1312 * 05131811948301 U 595 * 04132530392300 R 2040 * 05132520921681 R 2736 * 08133460426401 R 507 * 05132520902281 R 1401 * 05132630465803 U 91 * 05132251311709 R 3540 * 05132520903631 R 413 * 06131812013400 U 5960 * 01132360082402 R 93 * 05132455534900 U 3959 * 05132610498342 R 2659 * 05132455582050 U 1514 * 13133431334107 R 89 * 05132455528000 R 659 * 06131680343803 R 1205 * 04132530304900 R 1638 * 09131420384211 U 717 * 02132360100701 R 551 * 06132510505802 R 537 * 05131460257100 R 630 * 08131610573109 R 3205 * 05131722839100 R 261 * 06132510492502 R 639 * 05132510438300 R 644 * 04132630400700 R 580 * 06132540398304 R 247 * 07131730376600 U 999 * 13132481227105 U 1608 * 06133450764300 R 654 * 04132620267600 U 1425 14131310200901 U 5203 * 08132530761204 R 673 * 06132640872900 R 436 * 08132612027800 R 1065 * 07131710309802 U 833 * 13132481227100 U 135 * 05131510499300 R 727 * 01131821649502 U 13081 * 09132210446703 U 379 * 08131610579910 R 378 * 07133460402500 R 1832 * 02132360107702 R 327 * 05132251310900 R 11584 * 05131722856500 R 999 * 05132455593500 R 875 * 08132530717305 R 450 * 02132232046040 U 1185 * 04131630149207 R 1942 06131320483223 U 2392 * 04131720754202 R 2295 * 05131230265010 U 813 * 04132630384402 U 116 * 01132320044323 R 2296 * 05131230272181 U 1952 07131332866800 R 1556 * 08133460442408 R 1503 * 10131680595801 R 4374 * 04132530332402 R 2257 01131380020900 R 2190 * 07132160611841 R 630 * 04131520340807 R 2833 * 06131520516600 R 891 * 05132455542000 U 2762 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630395700 U 834 * 06132510515205 R 579 * 04132211287703 U 879 * 10131640657300 R 339 * 10132621221600 U 1832 * 05131460256300 R 610 * 07133460409305 R 127 * 01132360073204 R 640 * 05132455510100 U 3084 * 04133450482901 R 145 * 06131460300350 R 1112 * 05132455577600 U 5736 * 05132630488700 U 1823 * 05132410438004 U 507 * 05132630478400 U 692 * 07133460369901 R 90 * 05132630432100 R 1556 * 05131722934200 R 644 * 07132310176310 R 1545 * 04131510383636 U 1754 * 08131720976001 R 92 * 05131722941900 R 1167 * 07133460401511 R 1210 * 05131730255600 R 682 * 07132180671127 R 17512 * 06131722964401 R 145 * 04132530320401 R 1488 * 06132540354606 R 299 * 04132630371100 R 1797 * 06132640870200 R 528 * 04132630395600 R 4662 * 10133451310200 R 906 * 04131620196495 R 413 * 05132455510150 U 3095 * 04132510338902 R 505 * 05132455538050 R 1503 * 04131680247100 R 1165 * 04132530292502 R 717 * 06131540857210 R 833 * 05132630495800 U 524 * 12133411229608 U 939 * 06131680343700 R 127 * 06131410491100 U 1661 * 08132530717322 R 930 * 02131620089605 U 685 * 04132530296600 R 815 07131332866400 R 296 * 04131450264316 R 523 * 07131710311610 U 827 * 14133460752601 R 717 * 06132640865100 R 638 * 06132221315850 U 339 * 06131540857211 R 441 * 06131450352442 R 2438 * 08133440777001 R 462 * 03133410303800 R 447 * 09132310199610 U 564 * 04131710140201 U 9737 * 06133460276817 R 507 * 05132455586350 U 731 * 08133460436200 R 542 * 05132455568300 R 871 * 07131841894494 U 1922 * 06131410491104 U 1765 * 04132320345805 R 1668 * 04131520304903 R 949 * 06131540952600 R 1873 * 06132540384400 R 528 * 08133460435818 R 1123 * 06132160513408 R 2533 * 05131722831100 R 1633 * 06131620338614 R 1644 * 06132160541600 R 2762 * 05132251310706 R 1935 * 06131722984700 R 688 * 06132510517900 R 3754 * 04132630400300 U 38 * 02131680123900 R 3220 * 04132320345804 R 538 * 05132455533700 R 968 * 06132640874000 R 696 * 09131810871300 U 2766 * 01132360082501 R 650 * 08131610580925 R 116 * 06131610440906 R 2208 * 04131630152303 R 1138 * 04131630141909 R 392 * 06131680340300 R 978 * 04131630144002 R 126 * 04131520304900 R 1373 * 06131250353381 R 398 * 02131620089609 U 4442 * 09133410859902 U 131 * 06131610417300 R 3389 * 07132310176340 R 265 * 05132251346700 R 1666 * 04131630153505 R 673 * 05132455533500 U 520 * 07133460369800 R 92 * 09132310199611 U 1519 * 04131680235500 R 1317 * 08133460436512 R 964 * 08133460416303 R 101 * 08133460435828 R 421 * 07131730350700 R 1851 * 04132530394000 R 92 * 04132410336709E U 6830 * 06132456609880 U 261 * 10132610939700 R 232 * 04132630400200 R 146 * 10132610935424 R 2045 * 04132510328800 R 210 * 04132454461811 U 4301 * 05132455514007 U 943 * 01132360081514 R 444 08131333228000 U 124 * 06131812022202 U 1305 * 05132455501600 U 271 * 04131710140304 U 6016 * 04132530321500 R 2768 * 10132551030383 U 175 * 05131640505300 R 2838 * 10132621220802 U 9172 * 05132310133111 U 14438 * 08131810746800 U 572 * 05133450648200 R 914 * 07132310179332 R 191 * 06132160535809 R 5378 04131330763850 U 232 * 05132251350190 R 397 * 05132455585300 U 978 * 05132630485600 U 1229 * 06131723098300 R 384 * 07131710309806 U 1380 * 04133460194147 U 2231 * 07131810695900 U 1712 * 04131440234401 R 1037 * 08132360683504 R 131 * 03133410317000 R 128 * 05132455550550 R 1581 * 04131680243803 R 2101 * 06131450352521 R 1795 * 10133451221802 R 416 * 05131722829300 R 717 * 04131450259804 R 572 * 05132251310700 R 703 * 08133440725601 R 714 * 06131540965600 R 436 * 05132120212500 U 2326 * 05131722830900 R 1396 * 05132455504605 U 2195 * 04132630403300 R 3190 * 01131830042331 U 1295 * 06133460360407 R 1448 * 07131730352602 U 2878 * 05131460256850 R 542 * 10132621221000 U 1510 * 08131810746805 U 876 * 09131510842200 R 166 * 05132360391100 R 958 * 08133460462440 R 189 * 05133460238337 R 3004 * 06133460276605 R 630 * 05131510458713 U 745 * 05131520416510 R 4791 * 10132551033083 U 2920 * 10132360769722 R 885 * 09132630891000 U 1443 * 06132530541800 R 1562 * 10131471317600 R 1563 * 06132630559500 U 3572 * 04131221249606 U 6723 * 04132630406600 R 2828 * 06133430749806 R 1051 * 08131610584000 R 171 * 07131730348000 R 1457 * 07131710316607 U 2313 * 06132371579401 R 560 * 04132530341502 R 2564 * 06132140418813 U 13671 * 04132630405700 U 8660 * 06131730294502 U 2046 * 08132360682216 R 1206 * 05132520909281 R 1456 * 08133460435801 R 1189 * 09131830407931 U 1399 * 07131730345904 U 481 * 05132550547131 R 678 * 04132530343902 R 1903 * 04132530381506 R 2294 * 04132630393600 R 589 * 04132630346400 U 1660 * 07131730337701 U 775 * 05132630454700 R 1004 * 04132630394804 U 1322 * 05131450342401 R 452 * 08133460430201 R 261 * 08133440725700 R 1402 * 07131730347803 U 267 * 05132630499700 U 673 * 05132540338300 R 1704 * 07133460406702 R 92 * 04132483890300 U 4348 * 05132630452100 U 252 * 08131730393000 R 291 * 08131541290616 R 464 * 09131510841511 R 159 * 07131730345701 U 1693 * 06132540372900 R 456 * 07131730346903 U 339 * 13131730683505 R 1095 * 09131420384213 R 789 * 05132530456000 R 804 * 04132630384000 R 354 * 05132630432700 R 1396 * 07131730342601 U 421 * 07132530671700 R 397 * 05131821915302 U 4400 * 06132540386500 R 1347 * 05132630443400 U 2182 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510331400 R 794 * 07132550720181 U 471 * 07131630333605 U 74 * 08132550833081 R 1195 * 04132530339104 R 551 * 06132610587518 U 596 * 06132160549808 R 1347 * 06132640872400 R 1112 * 03131610180506 R 1565 * 06132630572700 U 630 * 05131722852300 R 631 * 04131640687870 R 186 * 04132530319200 R 1648 * 04132320354205 R 450 * 06132550611581 R 798 * 08132281427751 U 1007 * 06131730298501 U 601 * 05131680264600 R 601 * 06133460276603 R 556 * 10132551035834 U 2925 * 04132630393500 U 3229 * 12131730593200 R 2725 * 10133441167100 R 1123 * 01133450109600 R 712 * 09132160788947 R 131 * 08132160744300 R 733 * 10132221711203 U 1182 * 05133430733106 R 296 * 10133451293800 R 630 * 08131720972500 R 421 * 03131630132361 R 5506 * 07132270729300 R 2799 * 06132540395400 R 5947 * 10132621220900 U 65 * 10132160862810 R 3874 * 09132160765000 R 3255 * 07133460378905 R 1337 * 05132455553955 U 889 * 07132261260125 U 325 * 06132640865900 R 369 * 07132270720200 R 383 * 05131440377500 R 127 * 05131730252900 U 775 * 06132221307704 U 934 * 07132270741600 R 1557 * 06131540856800 R 499 * 04132180465700 R 754 * 04132270151860 U 175 * 05131720552800 R 4670 * 05132251306500 R 4530 * 05132455559553 U 7056 * 04132180501900 R 1402 * 10133451257900 R 485 * 06132640874200 R 166 * 05132455557800 U 3899 * 04133410340200 U 1021 * 08133460435100 R 413 * 08132160744142 R 1203 * 04132530310900 R 688 * 06132290766700 R 399 * 04131640489600 R 6113 * 07132270796000 R 1253 * 08131710406104 U 899 * 04132180462015 R 2438 * 06133430790407 R 804 * 06133460359712 R 1180 * 05131722836800 R 2690 * 04131230168781 U 755 * 04132180483313 R 717 * 07132270751400 R 934 * 06132290770100 R 784 * 14133460717564 R 972 * 07132510596800 R 840 * 14132541094700 R 733 * 08133460426702 R 456 * 07132261266417 U 89 * 09132160788915 R 1282 * 04132410340181 U 572 * 05132110691250 U 6648 * 04131510398045 U 1423 * 10132160828908 R 1941 * 08133430987508 R 7773 * 05131430264715 R 688 * 10132621217100 U 89 * 07131730328200 R 2187 * 01131280131605 U 2141 * 10133451252100 R 863 * 03131410212000 U 13923 * 02131221097101 U 8352 * 07132270739301 R 2212 * 06131280683812 U 1604 * 04132530288106 R 2263 * 14133460717567 R 2970 * 08131510765500 R 1007 * 05132455581650 R 4095 * 08131710365911 U 2014 * 05132455531155 U 348 * 05132320826705 R 438 * 05132455526150 R 2045 * 03132360252700 R 882 * 06132640870100 R 789 * 05132455552700 U 1247 * 06132180631901 R 581 * 08131730406801 R 696 * 04132180466408 R 630 * 10132160828910 R 726 * 07131730346905 U 103 * 05132455542150 U 5001 * 04131710130713 U 1079 * 12132611745473 R 256 * 04131821805600 U 16081 * 10132160839550 R 389 * 04131730190700 R 2540 * 08133460435508 R 290 * 04132180465707 R 595 * 06132521014731 R 1177 * 09131710420111 U 100 * 04132530288104 R 2293 * 07132270769550 R 276 * 05132320826706 R 609 * 06131730312302 U 1246 * 01132360072100 R 201 * 05131440347705 R 479 * 05131440379631 R 667 * 05131510463332 U 116 * 04132530307204 R 1456 * 06131210472301 U 1269 * 05132455589750 R 920 * 05131430261503 R 1233 * 04132530310800 R 610 * 04131730216703 U 6137 * 06132210218928 U 5731 * 06133460359719 R 745 * 05132455595800 U 1335 * 05131730241315 U 89 * 29131633029800 U 47334 * 07131730338002 U 2841 * 10132160813400 R 1888 * 06131730315602 U 2658 * 10132160813405 R 1060 * 04132180492000 R 373 * 05132455565800 U 1552 * 04131610286522 R 1277 * 05132320825702 R 89 * 02132212160300 U 5189 * 09132271055200 U 89 * 07132457807100 U 2930 * 02132110281850 U 5201 * 05132251306400 R 1712 * 06132160524900 R 4525 * 07132270759750 R 2474 * 05132510449001 R 116 * 08131730379100 R 2633 * 11131710535600 R 25662 * 08131720997200 R 2079 * 06132640863700 R 2772 * 07131730349702 U 775 * 10132551047132 U 2062 * 07131620389013 U 1314 * 05132320827002 R 421 * 05131722875400 R 1251 * 09133410878400 U 570 * 04133460190112 U 2389 * 08132360675201 R 719 * 04131811852800 U 6889 * 08131810726000 U 630 * 06132530549700 R 11461 * 07132410568915 U 2163 * 07131730348700 R 846 * 08131810712410 U 1964 * 06131252015630 U 12524 * 07131730339700 R 2321 * 05131722850500 R 89 * 08131810735100 U 3691 * 06131811983400 U 3923 * 04131710130215 U 653 * 05132290536900 R 5578 * 05132360393300 R 586 * 06133460359917 R 92 * 10131730482200 R 790 * 04133460207502 R 210 * 06131811996000 U 1062 * 09131810863404 U 1808 * 09131810854200 U 1822 * 06132310165181 R 910 * 06132371574800 R 644 * 05132251345802 R 644 * 05132180420800 R 1268 08131331276610 U 739 * 09133431054406 R 319 * 06132171393350 U 2128 * 06132221313101 U 2030 * 06131812025900 U 349 07131391067300 U 33460 * 05132540323902 R 1264 * 06132510524600 R 1558 * 05132610550912 U 2737 * 04131710131700 R 12201 * 06131811993200 U 1608 * 05132320833800 R 542 * 06132180613421 R 124 * 07131730357200 U 528 * 05132320830703 R 175 * 03131510269330 U 1825 * 07132370762283 R 1298 * 06131620305979 R 89 * 08131810824600 U 5269 * 06131510518200 U 2259 * 04131430178003 R 1319 * 03133450309000 R 549 * 06131720703200 R 2650 * 07131730364001 U 629 * 08131810823403 U 841 * 07131730348720 U 89 * 06132371574802 R 124 * 04131430204100 R 1616 * 07131730352656 U 274 * 05132320826602 R 267 * 06132360472700 R 157 * 06132180617402 R 232 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131620305977 R 128 * 08132550843781 U 497 * 02131710041509 R 1747 * 09131460445300 R 741 * 06131811993501 U 284 * 07131730345400 U 412 * 06131812000405 U 5334 * 03132160245304 R 473 * 07133460391503 R 4220 * 06132180621300 R 499 * 05132540323904 R 696 * 07131730337904 U 2681 * 06133430755344 R 1818 * 06131630277398 R 311 * 06132180631107 R 687 * 12132621389700 U 1547 * 03132160245300 R 1015 * 06132510514420 R 232 * 04131630190610 R 4967 * 07131810695500 U 3944 * 07131810707302 U 232 * 05132180421600 R 537 * 06131811985000 U 2902 * 06131630274572 R 97 * 06132180632615 R 493 * 08131810812610 U 2518 * 06133420342900 U 1519 * 06132371577400 R 470 * 05132320833801 R 456 * 07131730352801 U 876 * 06132180613349 R 354 * 08131810753610 U 444 10131331717251 U 1098 * 06131250329800 R 1181 * 05132221304200 U 166 * 05132251345805 R 252 * 07131730338000 U 1170 * 04131430213702 R 485 * 08131610581401 R 889 * 13131730689402 R 325 * 05131470975610 R 2594 * 08132130453140 U 252 * 06131440412800 R 740 * 06131630245001 R 493 * 05132360414404 R 247 * 05132360372704 R 498 * 04131510312625 U 914 * 05132320833603 R 1430 * 05132320843604 R 194 08131331285000 R 991 * 05132371444900 R 383 * 05132320829703 R 717 * 06131440381371 R 406 * 04131510312626 U 582 * 05131440326600 R 943 * 07131730345503 U 1065 * 05132251348907 R 5940 * 01131640390403 R 6991 * 05132251321719 R 413 * 06133460359919 R 630 * 08131720984300 R 611 * 08133450969500 R 116 * 08132238004700 U 2366 * 04132530324002 R 2078 * 05132290571200 R 1136 * 06131540802403 R 369 * 04131640489903 R 261 * 02132530183600 R 263 * 04133430631807 R 643 * 06133460322400 R 2915 * 06131630270540 R 720 * 06132640867900 R 1535 * 08132130453869 U 2054 * 05132251346712 R 348 * 10132610959201 R 499 * 05133450719900 R 2420 * 06132640870000 R 369 * 09132120772403 U 3136 * 14131220941709 U 14128 * 08133420491200 R 402 * 05131722864800 R 1421 * 06131630277220 R 1198 * 06131440381316 R 649 * 05132251312915 R 4494 * 07131450413608 R 4521 * 10132610959212 R 89 * 08131620445917 R 2124 * 04132110590050 U 2747 * 05133450705800 R 224 * 10132221711204 U 2381 * 12132231829090 U 1418 * 06132530611906 R 189 * 05132360398303 R 528 * 05132320853200 R 624 * 06132640908900 R 89 * 07131620390310 U 688 * 06131520499100 R 4541 * 05133450610400 R 745 * 05131722822500 R 381 * 07131730342310 U 686 * 08132321057703 R 1436 * 06132310163191 R 1330 * 05131730268717 U 1254 * 05132360399902 R 3590 * 08131620445910 R 3803 * 09131730453807 U 25551 * 06131630253203 R 348 * 11131640662706 R 397 * 07133460386300 R 123 * 06132221332300 U 2750 * 06133460276806 R 261 * 06132640866600 R 818 * 06133460336502 R 561 * 04132530342600 R 148 * 05131722851600 R 638 * 05131722853900 R 91 * 06131620292400 R 650 * 04132530342603 R 450 * 05131722870100 R 151 * 08131710385500 R 4580 * 06131630243602 R 668 * 05132290571300 R 1109 * 07131730348716 U 629 * 05132360393502 R 523 05131380605202 R 499 * 06131720703800 R 203 * 07131730351905 U 885 * 08132360689800 R 1584 * 06132640836400 R 5285 * 06133430752806 R 558 * 11132251147250 R 644 * 05132320826501 R 1092 * 05132540323503 R 450 * 05132280999472 U 1021 * 03131250151217 R 93 * 06131720734900 R 441 * 07131730348707 U 2029 * 06131723073300 R 493 * 06132291977456 R 8005 * 05132280999362 U 470 * 09131460439500 R 450 * 07131710306002 U 3037 * 04132630394200 U 1095 * 05133420304100 U 1652 * 05133450644800 R 669 * 04131430167110 R 267 * 05132290568300 R 1083 * 09133440831501 R 957 * 05132251346605 R 3782 04131380520202 U 551 * 04132630397000 U 5374 * 06132360472703 R 355 * 07132180701609 R 21 * 08131710349900 R 256 * 08131730396300 R 2988 * 06132180618500 R 1644 * 06132530580506 R 551 * 04132630394100 R 1922 * 05132280999355 U 848 * 06132180625601 R 348 * 08131730377200 R 920 * 06133460319500 R 819 * 05132290658500 R 1768 * 05132251347700 R 1095 * 10131710518901 U 2504 * 03132310135090 R 2609 * 12132621389600 U 2391 * 07133460386302 R 3636 * 05132251348111 R 558 * 05132320826604 R 456 * 07131730363500 R 2416 * 06132210218710 U 6975 * 05132251348105 R 458 * 05132610541112 U 2341 * 04131640485701 R 427 * 10131420441262 R 93 * 04131610303453 R 2851 * 06133460360347 R 85 * 07132180697011 R 441 * 12132621371300 U 1402 05131310988005 U 2117 * 08131451389400 R 568 * 08131730399600 U 934 * 06131450354904 R 1863 * 06132210218700 U 3863 * 06131640529797 R 1358 * 06131720674300 R 433 * 08131730399303 U 136 * 06132510495100 R 1386 * 05133450644900 R 911 * 05132360405100 R 572 * 06131520487105 R 427 * 06133460318704 R 261 * 07131730351002 U 630 * 06132180618711 R 1590 * 07131730351904 U 1829 * 08133460421501 R 359 * 05133450610000 R 5379 * 04132630385400 U 5075 * 02132170218911 U 10885 * 04131620238824 R 247 * 04131710124411 R 3145 * 04132630371900 U 1857 * 05133450638300 R 1346 * 09131510844512 R 414 * 04132454437250 R 4753 * 04131710124405 R 1590 10131331717250 U 2035 * 05132281001061 U 2004 * 05132290658400 R 2692 * 04132454437320 U 261 * 07131730351000 U 369 * 06131723073100 R 456 * 06132221309100 U 752 * 03131250151214 R 93 * 06131520487030 R 3926 * 10132531017705 R 1681 * 12132360981200 R 2214 * 04131230206741 U 1402 * 04133450461900 R 828 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310135110 R 2800 * 06131720759700 R 304 * 10132360763003 R 601 * 04131710128700 R 1584 * 06133440553700 R 869 * 06132221308204 U 93 * 06131410470211 U 8841 * 05132360393302 R 435 * 04131530570633 R 348 * 06131680290800 R 125 * 05131510491000 R 124 * 05131722875600 R 1747 * 14132292714400 R 652 * 06132640908800 R 494 * 05131722900600 R 791 * 04131730207800 U 1268 * 05132320828500 R 1320 * 05131680269700 R 649 * 06133460359929 R 464 * 06133460324409 R 3078 * 06131630270493 R 528 * 03131510280818 U 746 * 04132550416581 U 1608 * 05133460262001 R 1102 * 08133460468300 R 943 * 07133460378907 R 653 * 06132221313700 U 2689 * 08131412020300 U 826 * 04132530338400 R 2197 * 06131471192907 R 976 * 05132251307209 R 1691 * 06131710268523 U 2041 * 06132510510800 R 4019 * 13132361026501 R 290 * 04132320361831 R 2335 * 06131811996010 U 1974 * 05132320851929 R 524 * 05133450610300 R 384 * 05131680269701 R 90 * 05132371444800 R 1375 * 02131710041586 R 1749 * 05131722871100 R 537 * 05131722784200 R 7865 * 08131810764302 U 90 * 06131811984538 U 124 * 05132360402101 R 192 * 06132640908200 R 136 * 05132251315404 R 833 * 10132181107024 R 408 * 13132140948800 U 22516 * 08133410764200 U 734 * 05133460262002 R 493 * 08131420378561 U 1132 * 06131630277380 R 319 * 05131470975103 R 775 * 06133430752706 R 1678 * 04132110590150 U 5120 * 09132260984700 U 1495 * 08132130453830 U 2394 * 08133440759201 R 485 * 08132130453130 U 2824 * 06132221312719 U 2097 * 04132530342102 R 1460 * 08132360672305 R 1109 * 07133460392601 R 406 * 04133440348201 R 827 * 07131822072604 U 986 * 05132540323905 R 413 * 04131460182753 R 1041 * 04131510370701 U 439 * 07131730356603 U 348 * 06132281057251 U 978 * 06133440584100 R 2825 * 06131610454906 R 3105 * 05131470975106 R 682 * 14131820980724 U 2522 * 10132610959220 R 175 * 06133460367113 R 84 * 05133450608500 R 89 * 05131811951110 U 906 * 04131710129304 U 340 * 06132110804650 U 8351 * 05133460237826 R 128 * 04131221248100 U 7635 04131320285320 U 14925 * 02133420102502 R 452 * 10132321232600 R 572 * 02131610106904 R 2161 * 11131413041303 U 542 * 05131720618900 R 5451 * 05132320834000 R 427 * 06133460360346 R 217 * 06131520499120 R 3439 * 06132510516500 R 578 * 06132510521500 R 397 * 06131630245600 R 848 * 06131610454902 R 1975 * 08131810784600 U 339 * 07133440675001 R 2665 * 06131610475800 R 1745 * 07132457781700 U 4134 * 05132235565220 U 5603 * 05133450727300 R 93 * 04132520832231 R 2331 * 05132320829802 R 344 * 06132640871900 R 2634 * 04131811857000 U 4128 10131331654801 U 2456 * 06131440412600 R 876 * 05133450705200 R 586 * 07132360541302 R 464 * 10133431100306 R 456 * 05132360398305 R 348 * 09132310206600 R 1553 * 06133460359767 R 2128 * 07132270735550 R 4655 * 06133450727900 R 470 * 06132640871500 R 624 * 06132290726800 R 3946 * 08131730383100 R 882 * 06131630270482 R 325 * 06133460359788 R 89 * 06132510498001 R 247 * 06131821959500 U 1007 * 05133430663306 R 566 * 06132290746200 R 4445 * 05133430728808 R 3239 * 05133450720000 R 406 * 05132360417400 R 542 * 06131460302050 R 1717 * 08133460463212 R 601 * 05132360417401 R 906 * 07131820455700 U 4595 * 05132360414401 R 325 * 06131680340717 R 276 * 06131723006000 R 1733 * 07132360575905 R 565 * 06132510527700 R 659 * 05132320852100 R 659 * 06132640881000 R 1299 * 05132360373616 R 261 * 06131822030608 U 601 * 05132360401200 R 5376 * 06131440412602 R 609 * 06131630277303 R 151 * 09131520810129 R 1112 * 06131620305408 R 151 * 05132320829801 R 166 * 06132640870300 R 791 * 11131630488800 U 514 * 04131510397500 R 4145 * 03131510280800 R 1259 * 04132530288000 R 514 * 05132360408402 R 392 * 05131440312800 R 919 * 04132240171003 U 2559 * 05132320826500 R 180 * 07133460370500 R 456 * 06133460334712 R 3519 * 06132150288013 R 7667 * 06132640872300 R 2108 * 06131630254502 R 378 * 05131722791400 R 1545 * 02132250250450 R 1801 * 05132251349402 R 585 * 05131710159404 U 528 * 07132140510700 U 11975 * 05132320826601 R 425 * 05133450722000 R 34 * 06133460342069 R 311 * 05132290568100 R 1339 * 05132221174400 U 7293 * 05131430275901 R 435 * 06131630277205 R 362 * 08133450968100 R 2136 * 06132510519500 R 126 * 04132530315000 R 4347 * 04132180463913 R 1204 * 07131210514300 U 906 * 10132610949603 R 1770 * 09131510826118 R 290 * 11132360892901 R 694 * 04132530324006 R 891 * 02132150188894 R 2094 * 06131723019000 R 3160 * 05132110691252 U 6356 * 05133420282904 U 93 * 06132640874100 R 403 * 06133450727800 R 493 * 02132540085000 R 534 * 06131723055700 R 824 * 05132280999361 U 992 * 05133450638500 R 63 * 06132221309300 U 525 * 09131460434350 R 348 * 05131722857400 R 644 * 04131430185901 R 5074 09131312501440 U 7200 * 05132530419900 R 1707 * 05132371494904 R 2603 * 05132630464100 R 688 * 09131460434450 R 1681 * 07131730358502 U 1399 * 06132210218708 U 1901 * 06132221310606 U 397 * 06131710270519 U 6042 * 07132630677800 U 2236 * 06133460317402 R 2531 * 07132251422549 R 537 * 04132630395900 U 1345 * 05132251347140 R 1988 * 06132291992218 R 256 * 06132221310500 U 978 * 10132360764089 R 523 * 04132630400100 U 238 04131380530509 U 484 * 04131680237800 R 210 * 07131730362400 R 334 * 04132630344600 U 4108 * 01133410130600 U 348 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131380541100 U 586 * 05132280999159 U 677 14131310698101 U 1923 * 04132630399800 U 383 * 08131451393923 R 1347 * 04132630391300 R 349 * 07131730337000 R 656 * 05132280991469 U 731 * 05132251346300 R 1521 * 06131720673700 R 1142 * 06131720673701 R 261 * 10133441188900 R 203 * 04132280867798 U 819 * 06133460329840 R 2185 * 06131720758700 R 372 * 05132320829705 R 1741 * 06132413047200 U 696 * 04131630151008 R 1580 * 06132530618900 R 942 * 05132630461500 U 378 * 04131530543031 R 494 * 04131710114805 R 528 * 01132170025250 U 6612 * 09131460439550 R 528 06131380633120 U 98 * 04131620238806 R 232 * 07132620808900 U 906 * 05132320827201 R 1016 * 05133440433003 R 267 * 02132280782993 U 1235 * 04132630387000 R 1232 04131380532300 R 1538 * 06131730293500 R 2908 * 05132280999351 U 499 * 07131730348705 U 1459 * 12132310250685 U 1268 * 04131430185900 R 6082 * 10132610975612 R 731 * 05132470600400 U 10855 * 04132630383700 R 725 * 05132630432800 R 348 * 05131722866800 R 1523 * 07132251422545 R 252 * 04131430185905 R 2333 * 06132150302507 R 653 * 08132530821488 R 2386 * 10133410976500 U 2356 * 05133450697700 R 731 * 07132251422503 R 920 * 05132280992651 U 834 * 06133430830610 R 2802 * 08132530726300 R 586 * 08131231013385 U 2477 * 05132280991458 U 1036 * 08131810784800 U 5428 * 04131460192351 R 127 * 04131460199558 U 247 * 04131460201751 R 13251 * 06131811983200 U 731 * 08131630369122 R 537 * 06132413032000 U 1460 * 06132221307501 U 789 * 04131460193801 R 402 * 06131811992700 U 2497 * 06131723092400 R 362 * 06131720714800 R 820 * 09132510873100 R 2696 * 04131221248200 U 2615 * 12132511260677 U 895 * 04131460196052 U 3013 * 08131810784806 U 688 * 04131460200650 U 287 * 09133440834100 R 13988 * 06131710249800 R 630 * 04131460191800 R 4229 * 07131710280205 U 761 * 05132630432000 U 1556 * 04132630394500 U 1924 * 04131460201900 R 383 * 07133460378602 R 1574 * 06132640880000 R 804 04131380516810 U 2164 * 06132640866700 R 180 * 04133450556800 R 1095 * 05133420247600 U 804 * 04131710130589 R 3764 * 04132630394400 R 542 * 04131460196400 U 1047 * 04133450527800 R 456 * 08131810743105 U 4092 * 06132230981155 U 1853 * 05132630455000 U 194 * 07131730341306 U 1623 * 05131830212165 U 856 * 04133450572400 R 175 * 04133460148100 R 267 * 04131620238812 R 369 * 06132281162962 U 871 * 09131810848005 U 4650 * 04131420200164 R 3892 * 04132630399100 R 2566 * 05132630440100 U 3564 * 06131730314500 U 909 * 09131460432151 R 644 * 05132630474200 U 1394 * 06132540411600 R 3746 * 05132630407800 R 2291 * 04133450546500 R 276 * 06132640867600 R 514 * 09132610879402 R 19319 * 06132281060951 U 717 * 05132320830101 R 1275 * 10131620535600 R 499 * 09131810866105 U 1625 * 04132630396200 R 1295 * 06131680294400 R 9451 04131380530508 U 833 * 04131460196958 R 1151 * 06131811984203 U 339 * 09132160777822 R 151 * 05131440348400 R 2080 * 04132280857751 U 1123 * 04131710114807 U 456 * 05132320853608 R 856 * 13131250732131 R 543 * 04131460192553 R 2192 * 05132630474500 R 124 * 04131460191650 R 3121 * 05131440331101 R 186 * 08131810748000 U 1462 * 04131811868510 U 1794 * 04131460198901 R 357 * 01133430335506 R 4522 * 06132140449600 U 2214 * 07131720795000 R 595 * 04131460199151 R 826 * 06133460360500 R 392 * 08131810743100 U 260 * 04131460187050 R 5220 * 04132630394402 U 450 * 06132281090551 U 673 * 05131811976502 U 3044 * 05131722872000 R 489 * 07132510622850 U 1804 * 05132530432900 R 1024 * 04131610292010 R 656 * 09131810853400 U 1393 * 04131460195100 R 740 * 05132251347149 R 510 * 04131460199050 U 882 * 05132320847903 R 1336 * 05132320830100 R 1546 * 04132630382900 R 2597 * 06132230991452 U 1427 * 05133450609300 R 353 * 04131610250703 R 1964 * 08132410895800 U 2338 04131380517400 R 2233 * 06133460359608 R 586 * 07131450422972 R 472 * 04132280859051 U 848 * 06131720689100 R 124 * 05132630462207 U 1102 * 05131722875300 R 731 * 06132281162951 U 1882 * 05132320826410 R 1007 * 05131440330901 R 2654 * 06131811983205 U 572 * 04131460198814 R 362 * 12132511260667 U 558 * 04131460200318 U 933 * 04131720732100 R 919 * 04133450557200 R 2163 * 07131710280401 U 814 * 05131722957800 R 217 * 08131810747910 U 1860 * 06131811997000 U 1783 * 04131460197206 U 276 * 06131812028110 U 3831 * 08131810820105 U 321 * 05131430273601 R 1190 * 05133450687200 R 906 * 05132510463900 R 1069 * 06131420268061 U 4427 * 10131620535708 R 450 * 11131520992210 R 124 * 04132530341101 R 1152 * 10131510943810 R 974 * 06132371574810 R 203 * 01133430335503 R 265 * 04131710128306 U 1249 * 05132630474400 U 304 * 05131530724631 R 2047 * 05133410461400 R 909 * 02131540218450 R 1138 * 07132270744250 R 761 * 09131710420102 U 2462 * 08133420560209 R 920 * 06131720748300 R 1267 * 05131722859600 R 944 * 04133450567000 R 1152 * 04132180488500 R 1152 * 05132630463000 R 819 * 03132282567200 U 716 * 05131440331412 R 2088 * 06132281089161 U 3885 * 06132281160351 U 1427 * 05131440371902 R 362 * 06131720725000 R 4541 * 06131440381397 R 159 03131311141600 U 6636 * 06131710270810 U 4001 * 05131841151831 U 2444 * 06133460359953 R 89 * 05132630415000 R 6078 * 04131430211900 R 572 * 06131680345700 R 224 * 06131420269062 R 2878 * 06133460333800 R 166 * 10132551034931 R 2407 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720643800 R 392 * 05132251350521 R 232 * 06131420269061 U 3896 * 06131510554500 R 339 * 06131723050800 R 1132 * 05132630466007 U 232 * 06131610444330 R 1155 * 04132280856751 U 1298 * 07132270742150 R 4247 * 06132221322700 U 706 * 05132310132690 R 4200 * 06132540402900 R 1370 05131310994121 U 2904 * 05132630466500 U 435 * 08131640585623 R 738 * 05132630454800 U 1585 * 05132620433800 U 9757 * 04131430211800 R 1181 * 04132430433600 U 5124 * 08132550829034 U 696 * 05132280983061 U 824 * 04132180494409 R 1762 * 06133440518000 R 2227 * 05132630455300 U 383 * 06131680332900 R 4761 * 10132281633800 U 978 * 06131710255212 U 632 * 05131821861803 U 5797 * 05131440349500 R 1055 * 05132530433000 R 1702 * 06133430804401 R 421 * 07132360541401 R 126 * 03132410228106 U 778 * 06133430828202 R 4052 * 06131680344200 R 427 * 04131510313631 U 2392 * 06132281087151 U 1773 04131380561041 U 1100 * 05131722860300 R 706 * 05131440319002 R 2840 * 06132290767800 R 2550 * 07132270772300 U 5551 * 06132640872600 R 523 * 06131680340722 R 392 * 05132630407500 U 2152 * 05131460264852 R 914 * 05132320828105 R 319 * 03132160245301 R 1647 * 06131630270506 R 583 * 05132221156607 U 321 * 05133410461402 R 1128 04131380522504 U 1095 * 07132261238512 U 89 * 05132630449600 U 1365 * 06132640867300 R 586 * 06131280633700 U 124 * 04132430491400 U 2009 * 04131630190203 R 1007 * 05132221187106 U 520 * 09132510873136 R 53 * 11131510955501 R 203 * 09131510831700 R 296 * 05131430275909 R 514 * 05132280991851 U 676 * 05131722843200 R 761 * 06132530560400 R 945 * 05131722861800 R 312 * 04132630340500 U 979 04131380551907 R 875 * 05132630431800 R 135 * 07133460371500 R 566 * 06131630252712 R 189 * 04131510398047 U 469 * 04133450526000 R 537 * 07133430873806 R 1426 * 05132630407100 R 1668 * 05131720644700 R 928 * 05131430273604 R 189 * 06132540379100 R 8052 * 05133450705000 R 352 * 04132211287702 U 2321 * 06133410577706 R 92 * 06132540341605 R 240 * 05132540269400 R 291 * 04131640487402 R 479 * 04131710132306 U 1495 * 06132510585700 R 247 * 05132290689500 R 3957 * 03133420066532 R 317 * 04133410382200 U 5578 * 08131730392601 U 296 * 05131620240200 R 586 * 09133451053300 R 696 04131380527401 U 957 * 05132540258500 R 1949 * 06131250331531 R 4323 * 07132540469305 R 101 * 06133430749006 R 54839 * 05132510465600 R 1758 * 06132540342800 R 485 * 04132540236800 R 1413 * 06132270615450 R 920 * 05131722855100 R 833 * 08131730377400 R 1769 * 06131250335981 R 1774 * 07133430852306 R 3285 * 04132540214300 R 1595 * 08131710355500 R 682 * 05132540275500 R 1383 * 04131640485505 R 679 * 05132410399600 U 132 * 04133450561700 R 2356 * 04131841042434 U 1986 * 05132280930642 U 124 * 06132413089500 U 1053 * 06131610456102 R 1968 * 04132540219304 R 1955 * 06132320878603 R 833 * 05132540276700 R 912 * 07131640097124 R 1051 04131380551910 R 2130 * 04132140234808 U 485 * 04131680205503 R 413 * 04132510365100 R 417 * 05131722882500 R 166 * 04132530353701 R 1574 * 05132540283400 R 1574 * 01131640400912 R 1937 * 04132540219005 R 703 * 06132540344000 R 397 12131333365670 U 2755 * 10132271448156 U 2574 * 05131440351600 R 2193 * 06132413056200 U 12 * 01132520229281 R 961 * 04132550407681 R 1885 * 04131841041635 U 566 * 06133460275430 R 189 * 04131420198665 R 116 * 06133430895805 R 332 * 04131250235287 U 1335 * 04131710130225 U 1978 * 01133450005899 R 595 * 05131722821100 R 456 * 14133411428100 U 2420 * 04132540216201 R 131 * 06131730277305 U 405 * 03131640464001 R 3174 * 05132530442104 R 3968 * 06131540858400 R 1181 * 05132290649900 R 5805 * 06132540404400 R 1024 * 04131280430600 U 833 * 05131543303600 R 688 * 08132360603804 R 126 * 04132540228805 R 624 * 06132281088951 U 2139 * 05131440358203 R 3170 * 05132410399210 U 1117 * 06131250331704 R 181 * 04132270114200 U 1799 * 04131710098800 R 1783 * 05131730269001 R 2485 * 01132360081101 R 277 * 04131510366601 U 4101 * 05132540302400 R 1660 * 04131250216431 R 1350 * 05131730275004 U 2339 * 03132280821451 U 10563 * 06131530887231 R 363 * 05132540264205 R 131 * 12132140910500 U 132 * 05131420251311 R 1878 04131380566107 U 1936 * 08132610797803 R 2898 * 06132310164663 R 964 * 04131710103302 R 3875 * 06132540342803 R 855 * 06133460306302 R 334 * 06131730277301 R 3082 05131380569708 R 638 * 05133420317702 U 2148 * 06132510562540 R 523 * 06131720703300 R 338 * 04132540216500 R 804 * 07131630315604 R 1021 * 05132510467200 R 152 * 07132210285100 U 124 * 06132510519800 R 769 * 06132230978864 U 862 * 09132291115400 R 383 * 06132371504326 R 467 * 08132360600904 R 189 * 06132310161694 R 1602 * 04131710142501 U 5366 * 06132540362000 R 2141 * 05131620240305 R 1095 * 04131710103306 U 4498 * 06131720751001 R 217 * 08132160744599 R 668 * 14133460759301 R 797 * 04131250235331 R 891 * 10132221698204 U 841 * 05132540288401 R 479 * 04131720722000 R 1300 * 06131723084700 R 520 * 05132520919234 R 311 * 05131520409000 R 914 * 06131710245553 U 1421 * 01132530076706 R 1710 * 08133460462204 R 493 * 08132550822181 R 731 * 05133430669806 R 4319 * 06132371578600 R 1183 * 04132454434250 R 1355 * 04132454443100 R 127 * 08132550845431 R 1196 * 09132270913200 U 91 * 04131420197811 R 572 * 06131730286501 U 1243 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454449550 R 4070 * 06132371532905 R 186 * 05131830255131 U 3419 * 06132310164666 R 96 * 06131720749300 R 558 * 13132141037700 U 4615 * 05132251320503 R 693 * 05133450611100 R 3102 * 05131520417019 R 136 * 05132410411304 U 920 * 04132540225600 R 1602 * 04132270088300 U 1266 * 05131722882100 R 537 * 06131540962218 R 836 * 05132530473000 R 369 * 06131730279302 U 616 * 04132540225305 R 507 * 06131610457902 R 979 * 04131640490600 R 499 * 07132370723031 R 546 * 04132540238300 R 2695 * 04131211607801 U 3369 * 09132291116200 R 360 * 06132640869200 R 465 * 04132454428350 R 2934 * 04132454450050 R 5126 * 04133460166156 U 175 * 06132270615500 R 1181 * 06132510535432 R 378 * 05131460268550 R 383 * 05132290584000 R 899 * 06132371517303 R 50 * 06131723084900 R 292 * 04131710103200 R 1961 * 10132371000331 R 441 * 11131730574300 U 691 * 04132454440650 R 586 * 06131540979400 R 819 * 05131440374501 R 2894 * 04131250235231 R 819 * 05132540262306 R 717 * 05132540295702 R 2307 * 08131680453300 R 517 * 09131250518881 R 194 * 07133460386052 R 2057 * 06132540345200 R 862 * 06132430862000 U 369 * 06132221332200 U 3902 * 06132540341100 R 258 * 07131830329181 U 992 * 13133460696500 R 701 * 04131710130788 U 1567 * 04132262399261 U 4555 * 10133451292300 R 5665 * 09132310202420 U 378 * 06132510580525 R 406 * 05132540299301 R 1782 * 05132510467100 R 789 * 06133460367194 R 1446 * 04131680205400 R 653 * 09131250518931 R 1079 * 06131540931002 R 194 * 09131640629107 R 601 * 05131543404600 R 125 * 05131520408807 R 450 * 04132430436800 U 1589 * 04131250235281 R 325 * 05132540268203 R 1384 * 04131250235270 U 296 * 05131543207200 R 929 * 05132235524400 U 812 * 07132360535200 R 731 * 09132291115500 R 194 * 06132540369000 R 4044 * 04131420197812 R 572 * 04131250231161 U 784 * 06132430850500 U 3085 * 06131640536013 R 2025 * 05132510470800 R 495 * 07133460369101 R 589 * 04131250235266 U 876 * 08131520683100 R 528 * 04132454442900 U 5614 * 04132454448450 R 1390 * 04131640496609 R 883 05131330881400 R 1717 * 05131722836300 R 1219 * 05131640695100 R 596 * 01133430333106 R 561 * 08133460462202 R 1671 * 06132310164625 R 116 04131380529900 R 2442 * 06131710251615 U 581 * 06131250337150 R 2605 * 04131510352450 R 4220 * 06132260880700 U 829 * 06131460287005 R 189 * 06133460360417 R 276 * 06131730279900 R 1103 * 04131710132307 U 1809 * 05132540282400 R 1383 * 06132610580619 U 1281 * 06131540991200 R 451 * 06131630257505 R 1031 * 05132290584100 R 595 * 05132280930529 U 1291 * 04132454443000 R 528 * 10131721233401 R 2536 * 05132540290400 R 5251 * 06131540926412 R 2107 * 07131250381266 R 124 * 08131830371633 U 89 * 07133460402900 R 2110 * 04133450574300 R 1175 * 06133450822300 R 6584 * 06131730290802 U 1859 * 04133450557100 R 5341 * 04132454421400 U 726 * 04132454431360 U 2162 * 04133450569800 R 4375 * 10133441184701 R 775 * 06131530926033 R 770 * 06132510521400 R 90 * 06132640869800 R 717 * 06131250323031 R 4260 * 06131730297801 U 587 * 05131841288431 R 1898 * 06131610439603 R 4614 * 06131250338590 R 2572 * 05131722957400 R 601 * 07131640555406 R 604 * 04133450540100 R 2291 * 09131842184831 U 1898 * 10132120913907 U 13829 * 06132640893700 R 5905 * 06132150289821 R 369 * 05131841168231 U 1809 * 07131730369800 R 1052 * 06132640871600 R 761 * 04131710131805 U 464 * 04132430400500 U 5118 * 04132280873051 U 920 * 05132221301804 U 247 * 06131540976204 R 93 * 06132430799000 U 563 * 04131710126801 R 537 04131380564420 U 3311 * 05131841192431 U 413 09131333288655 U 1051 * 04132280857951 U 1727 * 04132454439100 R 2180 * 04132630384400 R 938 * 07131841801431 U 789 * 05131841286432 U 1713 * 04132430505800 U 12836 * 04132540228903 R 406 * 06133450832600 R 2935 * 07131730357400 R 1558 * 06132221337814 U 992 * 09132130510410 U 3752 * 05131543385418 R 710 * 08132360674601 R 456 * 05131722957200 R 731 * 06131250339181 R 3976 * 04132540212400 R 217 * 04132454401600 R 5060 * 08132360676105 R 528 * 06133450718800 R 833 * 07131841768940 U 595 * 06131440422902 R 688 * 06131420268062 R 876 * 04132454420526 U 91 * 06132281090851 U 5461 * 06131440381331 R 1344 * 08132130461003 U 2544 * 06131841516432 U 1704 * 04132454427200 R 787 * 04132430394600 U 1067 * 06131841379431 U 789 * 06131841507831 U 511 * 05131440371700 R 1672 * 04131640488304 R 1263 * 05131811918701 U 4061 * 05131722864600 R 595 * 05131710159105 U 282 * 06131440381304 R 1373 * 06131250323431 R 2406 * 04133460166123 R 1830 * 05131722901500 R 591 * 04131841050831 U 688 * 04131710130813 U 421 * 04132540211400 R 1343 * 07131250381260 R 1695 * 04132540231500 R 128 * 06131680334100 R 1004 * 03133460126354 R 1320 * 05131710159502 U 726 * 09132130531800 U 377 * 12132130848400 U 972 * 09131620477609 R 731 * 05132550531031 R 132 * 04132454401450 R 4628 09131331553800 R 552 * 04131841052031 U 415 * 04132630383600 R 3386 05131380456500 U 2907 * 05131530729233 R 885 * 12132130849703 U 761 * 05132290668600 R 1495 * 08131730396601 U 1878 * 04131710128308 U 4509 * 09131460432950 R 2090 * 05132280995062 U 551 * 06131710233400 R 4372 * 06131730297500 R 2168 * 05132630407300 R 1937 08131333240652 U 696 * 04132430456600 U 3325 05131380429300 U 2638 * 10132181110039 R 964 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540228900 R 2413 * 07133460379300 R 586 * 06132150289848 R 1044 * 04132454420457 U 1468 * 04132540213800 R 136 * 04132454417850 U 28650 08131333196600 U 1048 * 06131841536035 U 238 * 04132310120530 R 1183 * 06131252019650 U 3561 * 04132280861967 U 721 * 06131280633707 U 89 * 04132630397600 R 696 09131333280000 U 801 * 05131841157634 U 745 * 10132120918907 U 558 * 04132280855751 U 1396 * 10132431397900 U 717 * 05132290666300 R 688 * 05132280930662 U 1897 * 05131841168031 U 458 * 05131841081831 U 2912 * 04132454427250 R 311 * 04132454441800 R 862 * 08131280820000 U 2392 * 05131230250081 U 2037 * 10132120918900 U 7672 * 06131841378635 U 90 08131333241204 U 906 * 06131841534832 U 566 09131331553825 U 727 * 04132454403550 U 992 * 10133441184100 R 450 * 06132221318402 U 499 * 06131250329050 R 3697 * 03133460126524 R 3672 * 07131730356100 R 1530 * 09132130548100 U 747 * 06131250320281 R 4271 * 09132130525500 U 494 * 06131630267904 R 3583 * 06131730286502 U 1811 * 06131841510031 U 1910 * 04132454415856 U 97 * 04132430425000 U 2800 * 04133450576200 R 1416 * 05132550531032 U 217 * 04132454447200 R 668 * 05132630466600 U 450 08131333233860 U 960 * 06131841488835 U 362 * 04132630338900 U 880 * 04132280860151 U 1407 * 06131250344331 R 4814 * 05131811920900 U 1465 * 09131620477613 R 232 * 04132540217503 R 348 * 04131710131800 R 509 * 04132280857251 U 180 * 12131521075710 R 499 * 04132430470300 U 1416 * 05131722942500 R 2085 * 06132371583100 R 2422 * 04131841059831 U 58 * 04132430438400 U 3487 09131331553835 U 761 * 04132540228000 R 125 * 05132290658900 R 1648 * 04133450541200 R 1814 * 05132320810502 R 124 * 07132620840800 U 5183 * 12132130830602 U 124 * 04132454420450 R 775 * 04132454433300 R 3605 * 07131730361800 R 1816 * 04131420195612 R 2571 * 06132510557400 R 124 * 06131812027300 U 2051 * 06131811984800 U 994 * 05132410438601 U 456 * 06132540342200 R 180 * 06131680310905 R 2146 * 06132510534900 R 334 * 06132310161549 R 406 * 06131812063000 U 1936 * 08133440756001 R 537 * 04131710146639 U 2477 * 04131460189151 R 1513 * 04131250241840 R 499 * 05131250270031 R 311 * 06133460329819 R 1345 * 14131220926900 U 13296 * 06132310161863 U 1581 * 04131620176902 R 6895 * 04131620179208 R 1559 * 01132360071303 R 1441 * 06131812010400 U 124 * 09131810872705 U 2387 * 05131610327801 R 848 * 04131460195950 R 616 * 05132360382000 R 876 * 04131710144400 U 696 * 06132310162432 R 1801 * 04131250232031 R 396 * 08131810820305 U 817 * 05131610327702 R 876 * 04131620176904 R 1364 * 05131440333500 R 4462 * 02131420069863 R 2559 * 08132160754902 R 964 * 05131250270039 U 406 * 06131812014100 U 717 * 06131812002100 U 339 * 06132510545800 R 334 * 06131220343700 U 1643 * 06131812027910 U 5485 * 04133430573606 R 1671 * 06131630259504 R 761 * 05131250309945 U 2165 * 09132310202421 U 1521 * 05132410438301 U 1320 * 04132410338410 U 789 * 06132540343700 R 267 * 04131250241831 R 362 * 04131710098400 R 208 * 04131250217217 U 3776 * 14132120937300 U 21293 * 08131640561803 R 97 07131332875800 R 5692 * 07131830329201 U 784 * 06133460306210 R 673 * 05132290678400 R 5458 * 04131430126601 R 1492 * 04131460200401 R 514 * 06131440381307 R 2381 * 08131640561802 R 1884 * 08131810745110 U 601 * 08131810772000 U 5217 * 05131510471720 R 1587 * 11131620844200 U 592 * 06131220336400 U 6949 * 04131460191950 U 224 * 07132180696000 R 1504 * 06131811991815 U 862 * 04131250222631 R 441 * 06133450749801 R 92 * 05131811961510 U 2887 * 05131280594900 U 6240 * 05131610361505 R 597 * 04131460195951 R 232 * 04131460194850 U 341 * 04131460191850 U 717 * 05131440363900 R 2300 * 12132540897000 R 258 * 06131720692400 R 499 * 29131723071406 U 3310 * 06131811984200 U 848 * 06131812027305 U 1776 * 05131440333300 R 2093 * 05131811978000 U 3945 * 09132160765600 R 4041 08131333173655 U 545 * 06131720692000 R 383 * 04131460200451 R 127 * 04132483872100 U 5259 * 11132140819806 U 4352 * 06131812019900 U 2056 * 06132413080700 U 271 * 04131460198860 U 5502 * 04131460198868 U 530 * 04131460191851 U 885 * 04131460191954 U 378 * 04131460199456 U 1572 * 06132310161871 R 1017 04131380568633 U 1207 * 06131610439901 R 1021 * 04131250218368 U 2904 * 04132290520100 R 1889 * 05131811941410 U 3355 * 05132180443400 R 1722 * 06132510589434 R 325 * 04131640488404 R 624 * 04132270142302 R 2139 * 06132310161100 R 1939 * 08131420364913 R 232 * 06133460315006 R 601 * 04131460200101 R 686 * 08133440756000 R 964 * 04131460196050 R 851 * 04131460201150 R 290 * 06132540343800 R 289 * 06133430838202 R 566 * 04131710144205 U 1414 * 04131460196703 U 1329 * 04131460199554 R 406 * 10131410852100 U 2306 * 05131610327800 R 668 * 01132250128800 R 14476 * 04131620194600 R 325 * 04131460196659 U 224 * 04131460196750 U 789 * 06132510573809 R 219 * 05131250270081 R 522 * 05131811951510 U 4131 * 14131250791431 R 134 * 08131810813605 U 4282 * 06131610440400 U 987 * 05132211309222 U 1408 * 05132540333400 R 2527 * 05132520918231 R 203 * 04131460197251 R 673 * 04131250245181 R 1316 * 04131460192150 R 238 * 04131460200453 U 566 * 04131460191050 R 964 * 06133430821300 R 180 * 06131730289201 R 2046 * 10132210480200 U 959 * 01131640424700 R 1118 * 06131610458706 R 940 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130719002 U 1835 * 12132130848401 U 1210 * 06131720759500 R 145 * 04132540214500 R 507 * 07132620766700 U 2641 * 05132280993552 U 190 * 04132454425050 R 4093 * 06132540359900 R 688 * 04132454432950 R 1671 * 06132640864800 R 456 * 05131730257400 U 1465 * 06132640864100 R 1913 * 06132230969662 U 777 * 06131730281907 U 1932 * 06132510519200 R 542 * 05131630238513 R 1115 * 04132454423612 U 525 * 04132454403200 R 1854 * 05132281002461 U 1402 * 05132410441800 U 485 * 04132130215403 U 1788 * 06131610443000 R 160 * 06132510514800 R 222 * 09132130511700 U 3984 * 06131710251700 U 1204 * 04132540209203 R 1419 * 08131810737805 U 413 * 04132540214000 R 876 * 03133460126374 R 93 * 04132540224900 R 848 * 04133420226800 U 2077 * 06131530889231 R 494 * 05131722925100 R 610 * 06132281158051 U 1051 * 06132270626300 R 738 * 04133460166102 R 3716 * 05131640509200 R 2488 * 05131710159501 U 749 * 04133460166163 R 969 * 02131730088201 R 1521 * 05131440343903 R 1337 * 05132251308403 R 2313 * 05131440348500 R 5441 * 05131610340370 R 2160 * 01132140109302 U 3496 * 07131730362102 U 740 * 04131221233902 U 1402 * 04132454432711 U 653 * 06132413088000 U 1233 * 04133450571200 R 3516 * 04132454432200 R 3884 * 04132454438400 R 1429 * 04132454442050 R 1903 * 04133450533400 R 957 * 07131730340000 U 1021 * 05132221301800 U 319 * 04132454405600 R 2280 * 04132454442850 R 4656 * 05132281002457 U 159 * 05131640509210 R 1306 * 06132610581702 U 2659 * 06132281066755 U 1240 * 04131710126609 R 2676 * 05131440308904 R 504 * 04133450525900 R 127 * 04132454423700 R 485 * 04132454416450 R 861 * 05131530729231 R 698 * 10132360778505 R 90 * 06132510519000 R 976 * 07132620841300 U 2316 * 07131280785000 U 688 * 09131620477603 R 731 * 07133460368900 R 514 03131311199000 U 2524 * 04132454403850 U 673 * 04131640488300 R 124 * 04132454404750 R 789 * 13131211067701 U 5582 04131380524611 U 1469 * 05133420286701 U 5472 * 05131710195300 R 906 * 06131280633705 U 1748 * 07133430879006 R 217 * 05131710159500 U 1488 * 04131710159108 U 368 * 07132360556700 R 1449 * 04132454442951 U 304 * 04132454432550 U 630 * 04132454438900 R 2324 * 04132454447300 R 4108 * 05131530724441 R 514 * 07133430879008 R 5393 * 06133460367184 R 1306 * 06132640864400 R 126 * 04132454409150 R 1078 * 04132454466051 U 288 * 04132540226400 R 493 * 05133410461415 R 696 * 06131250339631 R 2731 * 09131842184838 U 754 05131330825200 R 1477 * 06131730281602 U 2621 * 05131722888300 R 1193 * 02131730085700 R 563 * 10131430577100 R 2342 * 10133441171200 R 2533 * 05132630466200 U 470 * 06132413049000 U 1380 * 04133450533900 R 1765 * 06131730284102 U 891 * 06132510557300 R 91 * 04131221255800 U 2699 * 05132510472200 R 1504 * 06132540374800 R 528 * 04131841041834 U 659 * 06131720707100 R 694 * 04132540213701 R 1833 * 04132540231300 R 182 * 06131730289202 U 914 * 05132180419000 R 485 * 06132640870500 R 4630 * 10132360810810 R 441 * 12132130847400 U 2846 * 06132540344300 R 1171 * 04133450571000 R 2592 * 07132510618612 R 392 * 04132454441700 R 5140 * 04132454432700 R 1343 * 09132130519700 U 1592 * 06133460344445 R 1333 * 09132130529810 U 1956 * 04132454408650 R 4175 * 04132454433250 R 1263 * 04132454422850 R 594 * 04132454433256 U 5243 * 09132270937501 U 334 * 06131730296200 U 2198 * 06131440412615 R 1208 * 04132454439910 U 1631 * 06131730301450 U 586 * 04132454439900 R 2716 * 05131722957300 R 1867 * 02132280766051 U 1404 12131333365669 U 4644 * 08131630366004 R 664 * 05131620271005 R 974 * 04132454417950 U 4489 * 04132430443800 U 1057 * 04131710128300 U 3546 * 04132454403800 U 101 * 05132320810504 R 1836 * 04132454409226 U 378 * 09132271019351 U 899 * 06131250336860 R 4115 * 06131250330900 R 3033 * 05131610339701 R 804 * 06132640869300 R 528 * 04132454435800 U 1342 * 04132454409200 R 847 * 04132454447450 R 4 * 05132630466300 R 11 * 06132281079359 U 1568 * 06131250319631 R 2645 * 04132454434350 R 5193 * 04132540235908 R 2798 * 05131230246431 U 1951 * 06131250315681 R 2294 * 02132170411159 U 8446 * 10132210478505 U 2012 * 04132454407700 R 1196 * 06132510560800 R 116 * 05132540283702 R 1391 * 06131440381342 R 2126 * 05132540266901 R 581 * 05132290649700 R 409 * 05132540257800 R 1274 * 06133450805901 R 90 * 05132410437600 U 478 * 06131710274700 U 1381 * 10132291273100 R 2062 * 06131250330890 R 7555 * 06132510587000 R 176 * 09132111313250 U 1621 * 04132130215400 U 1093 * 07133430899903 R 1333 * 10132172126250 U 1471 * 09132130529809 U 1544 * 08131730392602 U 862 * 04132454417206 U 89 * 07133430899906 R 271 * 06131460321402 R 116 * 01132130021501 U 959 * 09132130525603 U 906 * 06132540345300 R 101 * 06132610580446 U 1627 04131380560200 R 2293 * 06131680308100 R 397 * 08131610596703 R 15169 * 10132130719000 U 932 * 05132530419000 R 761 * 05132540270402 R 464 * 06132230976269 U 12704 * 06131723092500 R 551 * 06132540343000 R 1110 * 06133460367124 R 547 * 04132454407900 R 2474 * 06132540404500 R 2168 * 04132454422505 U 507 * 09133451053200 R 90 * 07133450857500 R 413 * 05132291950521 R 1074 * 06131460321400 R 1907 * 06131730292109 U 89 * 06133450832700 R 2617 * 05131730241400 R 659 * 05132540256200 R 696 * 06131710220804 U 8849 * 09132130532203 U 1683 * 06133430759506 R 1095 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131211115700 U 2776 * 05132550530234 U 624 * 05132281008456 U 12428 * 06132540345100 R 1151 * 08131520676020 R 1036 * 04132540236400 R 1720 * 05132540255406 R 784 * 04132454443250 R 872 * 07131730361000 R 2196 * 04132140234819 U 1282 * 05132540270400 R 485 * 09132130573402 U 1245 * 06131610443506 R 1442 * 06133460367134 R 224 * 06131440381400 R 3166 * 04132454444870 U 740 * 04131510366912 U 2487 * 05132540266900 R 441 * 05132550547581 R 2043 * 06131730290400 R 134 * 08132111147255 U 1196 * 06131620325001 R 988 * 05132540288400 R 630 * 04131710132305 U 3713 * 06131723047900 R 1074 04131380532100 U 1966 09131310535540 U 2695 * 07131730328602 U 1057 * 06131250322381 R 2062 * 06131640536016 R 513 * 07131730352613 U 136 * 09132111313150 U 1282 * 12132130846300 U 934 * 06131250318231 R 11660 * 07131730352606 U 2570 * 06131540800616 R 644 * 05132410399604 U 3780 * 05131722919500 R 964 * 06131540990800 R 456 * 05132180427527 R 204 * 04132454425850 R 1269 * 04132454427000 R 1167 * 04132454439600 R 978 * 06131460302900 R 1555 * 06131250331681 R 572 * 07131730344717 U 2733 * 05132130265704 U 1581 * 06131720750800 R 257 * 06131723047100 R 362 * 06131620325401 R 895 * 06131710243504 U 1484 * 04132454427050 R 1059 07131332880600 R 1817 * 04132454411200 U 3053 05131380569413 U 124 * 04131710138000 U 2098 * 04131710132355 U 4482 14131320972703 U 789 * 04131450266200 R 1275 * 04132454446126 U 690 * 08131710367000 R 3962 * 06131540858410 R 1079 * 05132130256200 U 1036 * 06133450821501 R 1397 * 06131250321731 R 1901 * 07132550706031 R 761 * 02132250244950 R 504 * 06133460332007 R 464 * 05131722919000 R 723 * 06133460359798 R 2208 * 05132540266800 R 462 * 04132454439700 R 1608 * 04132140234810 U 731 * 05132290708400 R 464 * 04132454449700 R 2480 * 04132454421500 R 499 * 06131730310604 U 1036 * 05132540260700 R 827 * 06132510545200 R 128 * 06131540819816 R 813 * 06133410579500 R 435 * 10132291273200 R 88 * 05132290663200 R 5304 * 04132454433100 R 1520 * 04132454447700 R 4368 * 04131640486600 R 1407 * 04131841041631 U 1010 * 05132540295201 R 3228 * 04131710132354 U 304 * 06131730288112 U 2464 * 06131620326106 R 348 * 06131730284703 U 304 * 04132454417750 U 3506 * 07131730344720 R 2210 * 06131460295253 R 213 * 04131610303404 R 2863 * 07133450857600 R 363 04131380541520 U 558 * 06133450824500 R 514 * 06131730277701 U 8873 * 05131722868100 R 1026 * 05131440355600 R 2163 * 04132454439955 U 4184 * 06131250320100 R 4226 * 05132540255400 R 1174 * 09132291120000 R 841 * 09132310199120 R 339 * 04132454426950 R 1812 * 06132270615400 R 696 * 04131841041831 U 558 * 02131730085013 R 348 * 05131841157631 U 1853 * 07131730350304 U 1291 * 12131420544762 R 3886 * 04132540253604 R 775 * 05131640503298 R 383 * 02131630049400 R 667 * 05131460258400 R 267 * 09131830444433 R 319 * 05132640713000 R 384 * 05132130242200 U 325 * 05132280996652 U 7303 * 06131250315531 R 2853 * 04132540236603 R 682 09131333248015 U 2601 09131333248028 U 189 * 08131810731610 U 7189 08131333202800 U 978 * 04131841074631 U 1695 * 06132540343500 R 876 * 09131250558231 R 703 * 05132540295100 R 3134 * 06131730298101 U 9131 * 06131720694400 R 247 * 04132540236600 R 558 * 06131812033502 U 2035 * 05131440374500 R 3279 * 04131841045231 U 201 * 06132281079577 U 7404 * 06133460367017 R 224 * 06132510514500 R 252 * 12132130849108 U 136 * 03131640462402 R 716 * 05132540282700 R 203 * 04131510371152 U 261 * 06131250326131 R 6395 * 07131841725035 U 601 * 04131841056235 U 503 * 06131841428232 U 1402 * 08132111148850 U 3 * 06133460367127 R 556 * 08132111170350 U 119 * 06131610445903 R 189 * 06131730288729 U 906 * 05131841119835 U 1306 * 05131841117431 U 138 * 06131812012605 U 2518 * 07131730356101 U 95 * 04131830180582 U 4676 * 01132250119150 R 247 * 10133460548904 R 189 * 07131841887431 U 692 * 05131811918810 U 456 * 06131812034510 U 1805 * 06131230875231 U 4646 * 06131730301443 U 1179 * 04132280921756 U 609 * 05132540289200 R 210 * 06132540397000 R 717 * 07131730327603 U 438 * 05131841098031 U 787 * 06131730296402 U 3151 * 10131510950800 R 2786 * 05132640713800 R 906 * 04132280918867 U 616 07131332875600 R 610 * 10132611003311 R 586 * 06131730315712 U 378 * 07131730364000 R 929 * 05132540299700 R 761 * 05132540268302 R 1370 * 08131520683106 R 1016 08131320613733 U 396 * 11132210590501 U 203 * 04131841040646 U 65 * 04131610315708 R 210 * 07132360562101 R 2381 * 06131250326281 R 10593 * 05132540321900 R 1713 * 08132530745600 R 2822 * 06131250325981 R 6212 * 05132540279500 R 6353 * 06131730315700 U 1102 * 03131420118011 U 19481 * 07131520634210 R 224 * 10132611003344 R 2116 * 07131730354407 U 261 * 06131730322502 U 2807 * 10132210518300 U 2965 * 06131730315708 U 252 * 05131440349700 R 4231 * 07131730341902 U 938 * 06131841470831 U 1814 * 06131730282306 U 2123 * 05133450678501 R 91 * 04131620225901 R 479 * 06131812047105 U 2923 * 08131810749202 U 858 08131333240651 U 1016 * 04133460166104 R 4641 * 06131250330481 R 2669 * 03131441603813 R 602 * 07131730354400 U 2217 * 05132540291802 R 456 * 08132111147250 U 906 * 10132130719001 U 17 * 05131210352755 U 3192 * 06132430710200 U 775 * 07131730360600 R 914 * 06131723085100 R 1445 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540275800 R 1036 * 07131841729832 U 1241 * 06131730295402 U 4009 04131380561026 U 769 * 05132290702200 R 703 * 06131841537431 U 309 * 06132510536300 R 601 * 08131730380202 U 1403 * 07132620822300 U 311 * 06133420343900 U 1926 * 06132510554903 R 761 09131333283000 U 848 * 09131810838900 U 831 * 06131812010306 U 2589 * 06131720694200 R 371 * 05132540293800 R 1467 * 06132510589800 R 421 * 06132540375000 R 1014 * 06131250335031 R 3969 05131380569415 R 1282 * 06132540345000 R 166 * 05133440437512 R 159 * 05132540298101 R 682 * 06131730285500 R 5408 * 06132510520000 R 499 09131333260600 U 944 * 06131812002605 U 1100 * 06131841537436 U 537 * 05132110755250 U 18517 09131333283030 U 406 * 07131730360602 R 91 * 05131722808700 R 745 * 10133441188300 R 125 * 09132130529910 U 501 * 07132360562502 R 1043 * 05132540298100 R 124 * 06131250326181 R 5438 * 05132540299300 R 1912 08131333240650 U 715 * 06131540896800 R 836 * 05131841119831 U 1214 * 05131722899400 R 1943 * 10132611003346 R 526 * 05131440344700 R 1969 * 06132430710500 U 754 * 06131730301311 U 8621 * 06131250325931 R 8156 * 07131730344701 U 470 * 06131812037510 U 2164 * 08131520683103 R 1181 * 06131812002600 U 1653 * 04131841040641 U 2150 * 08131810752605 U 2188 * 06133450740700 R 1801 * 05131730248702 U 202 * 07132360562501 R 984 * 04132410339879 U 1869 * 05132180423800 R 644 * 03131640462418 R 137 * 06131730312300 R 809 * 05133420317700 U 769 * 08131810764300 U 6145 * 06131250318131 R 1818 * 05131811977210 U 2763 * 12132130849110 U 413 * 09131830444331 R 900 * 06131730294109 U 694 * 06131610456303 R 1263 * 09131640629108 R 964 * 06133410566600 R 238 * 07131730341500 R 1234 * 04131640488405 R 421 * 06131841537435 U 769 * 05132510468100 R 819 * 06131210468006 U 3052 * 08132240386000 U 4161 * 06132510559700 R 392 * 04132454427750 R 673 * 06132413065600 U 906 * 05131841154231 U 1513 * 07131841800231 U 1464 * 05131841152431 U 2476 * 06131730305406 U 6982 * 05132510470801 R 2770 * 04132454451500 U 949 * 04132454448150 R 676 * 04132470587000 U 1546 * 04132454404807 U 275 * 04132454426150 R 664 * 04132454431555 U 362 * 04131460197663 U 566 * 04131460192500 U 688 * 06131630257512 R 1047 * 02131540262000 R 4061 * 06132413065700 U 93 * 06133460332101 R 556 * 04131460199455 U 726 * 04131460199000 U 1115 * 04131460196851 R 378 * 06133460273907 R 319 * 08131710389602 R 124 * 04132454433666 U 1987 * 07131620368504 R 616 * 05131841085831 U 1934 * 05131841085832 U 1579 * 05131841154831 U 728 * 06131841398032 U 1524 * 05131680267700 R 688 * 04131460198854 U 581 * 06131730300101 U 1974 * 07131841866031 U 745 * 06133430788264 R 479 08131333182052 U 754 08131333234000 U 1051 * 10132160860864 R 2327 * 04131460197101 R 1999 * 06131440423900 R 601 * 06131710228405 U 638 * 04131460188900 R 217 * 04131841059835 U 1748 * 07131730350500 U 987 * 06131841534231 U 1701 * 05131841124631 U 900 * 04132454428000 R 354 * 06131841433831 U 560 * 04132454427800 R 862 * 04131460189350 R 644 * 06132510560500 R 653 * 04131460200309 U 934 * 04131460200313 U 8108 * 04131410260100 U 4144 * 04131460199600 U 2946 * 05132410411314 U 673 * 06131841435432 U 385 * 04131460198822 U 682 * 04131460197103 R 304 * 05131440310900 R 4183 * 05132550530233 U 464 * 04131460190850 R 986 * 04131460191750 R 485 * 07132150318909 R 957 * 07132150318903 R 42 * 04132454419950 U 775 * 06133460359855 R 5336 * 09132130519600 U 682 09131310535543 U 3932 * 05132510471700 R 238 * 05132251347007 R 2592 * 07131730352407 U 1926 * 05131811965005 U 4315 * 06131812021200 U 1203 * 06131730286601 U 595 * 04132454411550 R 1900 * 04131460196309 U 406 * 04131460188200 U 1353 * 07132530658000 R 1880 * 04131710138006 U 264 * 04131460192100 R 3957 * 06132540342000 R 435 * 01132530076802 R 2879 08131333238800 U 1664 * 07131730361704 U 716 * 10132130689400 U 1784 * 09132130511302 U 3497 * 06131460295450 R 804 * 04131460197901 R 848 * 05132530430500 R 992 * 04131460200251 R 644 * 06131710228609 U 124 * 04131420198065 R 396 * 13132361052502 R 517 * 05131730267700 R 876 * 04131460197152 R 644 * 09132130514000 U 552 * 05131841209634 U 878 * 05131841113631 U 697 * 06131610454903 R 499 * 10132130612501 U 19448 * 06132510576200 R 703 * 06131812003100 U 1731 * 04131450265340 R 261 * 04131830202831 R 4710 * 07131841712037 U 689 * 04132454417303 U 175 * 06133460275951 R 262 * 04131420160712 R 3816 * 06131841574231 U 4793 * 04131460197204 R 775 * 04131460199604 R 2245 * 04131460192200 U 5831 * 06132530529000 R 2659 * 13132361052503 R 1154 * 04131640490604 R 386 * 07131841878833 U 1152 * 04132454430100 R 523 * 09132130507300 U 2047 * 04132454428100 R 708 * 04132454437100 R 4195 * 05131841166231 U 2054 * 05131841099632 U 792 * 04132454411560 U 929 * 11131611642901 U 1300 * 01132530076602 R 792 * 09132130526310 U 1754 * 05131811961509 U 89 * 10132510916700 R 159 * 07132150318898 R 1175 * 04132540237800 R 16793 * 04131460200700 U 319 * 06132413092800 U 354 * 10133420619300 R 431 * 06133460327008 R 775 * 06132540404800 R 463 * 04131460190050 U 126 * 06131610421005 R 805 * 04132454436350 R 2256 * 05132550523482 U 1379 * 06131520438417 R 4490 * 06132510563600 R 413 * 06131730277703 U 1567 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131333234001 U 963 * 06131812063100 U 1176 * 04132454439956 U 2861 * 06131730289005 U 507 * 06131730281903 R 2886 * 09132130507408 U 4835 * 08131451374502 R 2105 * 05131610335700 R 2585 * 09131640624800 R 806 * 04131640687879 R 464 * 05131460261600 R 644 * 04131460188350 R 153 * 06131812063105 U 2234 * 06131730314925 U 8875 08131333208800 U 545 * 09132130519602 U 1168 * 07132540454300 R 833 * 07131841650231 U 1514 * 07131841866037 U 804 * 04132454439952 U 4016 * 04131710132319 U 229 * 04132530288102 R 1550 * 06133460306005 R 89 01131312907865 U 136 * 03132450319151 U 868 * 06133430786006 R 368 * 06132540409800 R 4236 * 09132370938384 R 464 * 06132530616300 R 5581 * 10133441205200 R 775 * 06132310160810 R 775 * 05131730271201 U 848 * 06132530577100 R 523 * 06131730310501 U 3128 * 04131630183208 R 7096 * 09132370938381 R 1105 * 05131630226700 R 91 * 07132360549406 R 3247 * 04131610298151 R 938 * 06133460344442 R 497 * 05131710169705 U 948 * 05132530483600 R 589 * 06133460342103 R 761 * 06131230923631 U 2332 * 04132610353829 U 804 * 05132251318314 R 653 * 04131820147505 U 3559 * 13131611963200 U 1883 * 04131610298142 R 1297 * 12132511241217 U 5625 * 06131722968500 R 630 * 06131460300001 R 131 * 06131730305401 U 427 * 08131721051600 R 2115 * 06131252025316 U 5024 * 05132410397200 U 1916 * 06133430786906 R 1207 * 05132251317007 R 929 * 02131250070181 R 1881 * 06131730311202 U 69 * 06133460343300 R 11893 * 04133450403800 R 1594 * 05131630224002 R 1785 * 06131730296300 R 2967 * 06131220355602 U 6869 * 05133460238167 R 304 * 13131730681424 R 6789 * 05131730269904 U 276 * 06131730292402 U 4214 * 05131280550900 U 512 * 05131630216701 R 89 * 05131630224006 R 1107 * 05131610349100 R 4149 * 06133460315815 R 1028 * 04131510381000 U 493 * 06133460346301 R 1770 * 04131730181009 U 2688 * 10132120916700 U 2185 * 05131680265400 R 745 * 04131640487100 R 155 * 06133460315101 R 1526 * 06133460344414 R 1088 * 07132270737750 R 3174 * 06133460311741 R 1623 * 07132620741100 U 542 * 05131280550910 U 501 * 05131722857200 R 1197 * 05131543529012 R 1868 * 07132610756110 U 851 * 06133460324401 R 721 * 06133460354906 R 232 * 06131730288736 U 2699 * 04132530288105 R 1958 * 06132550615932 R 2531 * 09131810889700 U 4408 * 06133460336200 R 1 * 03131610200200 R 264 * 06132310160811 R 542 * 05131630228706 R 740 * 07131450432501 R 2180 * 04131710137303 U 6128 * 04131610298147 R 472 * 04131460187555 U 624 * 06133460313609 R 159 * 06132310160360 R 3046 * 07133440630400 R 397 * 06131730301902 U 2359 * 05131630228600 R 514 * 06132310164504 R 3708 * 06132310164561 R 1391 * 13132231455564 U 9777 * 07131630287158 R 601 01131380025809 U 3913 * 06132540405000 R 507 * 02132360085300 R 609 * 10131613790900 R 978 * 10131613792300 R 764 * 10131613740400 R 922 * 06133440537101 R 1001 * 05132251349609 R 5463 * 05131722846200 R 1464 * 09132410944500 U 28667 * 05131620250102 R 4978 * 12131630576804 U 2517 * 06131440380213 R 2073 * 07131510671200 R 717 * 04133460195100 R 1457 10131390349500 U 2932 * 14131721875500 R 688 * 06131730277902 U 238 * 04132360303000 R 1427 * 08133420524800 R 1868 * 06131630260702 R 3183 * 06131730280107 U 1191 * 06133430785603 R 740 * 05132520933783 R 479 * 08132612029000 R 688 * 06131680300300 R 354 * 06132413473201 U 653 * 05132281000551 U 2417 * 07132457803811 U 615 * 07131250408081 R 2587 * 05132251349007 R 428 * 08131411995900 U 3835 * 06133460359217 R 246 * 05131440366100 R 2179 * 04133460195114 U 755 * 06131730283200 R 841 * 06132310163080 R 265 08131311321600 U 2831 * 08131471266300 R 558 * 07132140491109 U 696 * 06133460359258 R 267 * 10131613779200 R 595 * 07131810635000 U 1315 * 07131730369900 R 3809 * 07132521132132 R 547 * 06131730277101 R 460 * 08132550823931 U 1986 12131311553600 U 937 * 05131722939700 R 1849 * 01131730060800 R 211 * 06132540371200 R 2912 * 06133430798403 R 4374 * 06131710250718 U 1326 * 06132310164406 R 992 * 06132540369700 R 2289 * 06132310163731 R 7035 * 05131630225902 R 92 * 06132530501102 R 2396 * 08132270821400 U 949 * 05131630228203 R 884 * 05131630225916 R 319 * 08131730384700 R 440 * 05131620250108 R 4472 * 04131710130609 R 124 * 01131710010704 R 288 * 05133430666006 R 1483 * 09131842437432 U 341 * 01132450151100 R 492 * 05131730267511 U 4787 * 04132520732944 R 1471 * 05133460238174 R 760 * 06133460306000 R 804 * 03131430069201 R 128 * 04131840890632 U 5952 * 04132520732781 R 132 * 05133460238046 R 1747 * 06132310157150 R 1657 * 06132310163390 U 1035 * 10133410949900 U 4626 * 10131810999710 U 1347 * 06131730291800 R 2507 * 06132413511100 U 124 * 06133460312300 R 630 * 06131730301453 U 1016 * 06131730279100 R 1469 * 06131630249909 R 1060 * 06131630249900 R 124 * 06132150291800 R 233 * 06131730301359 U 2272 05131311027204 U 1157 * 06131630271007 U 1974 * 06132371574812 R 231 * 08132321058802 R 436 * 06132540401901 R 93 * 04132180478708 R 745 * 06133460359400 R 189 * 05131630228308 R 586 * 04132610480302 U 6891 * 06131730290205 U 7852 * 06133460359777 R 813 * 06132530575000 R 194 * 10131613784100 R 93 * 13132431817100 U 258 * 05132280930561 U 2745 * 07131730352635 U 1247 * 07131630283900 R 263 * 05132410418600 U 9236 * 05133460238152 R 2683 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131680263902 R 343 * 05131821927100 U 3586 * 05131440367106 R 1951 * 06132540368906 R 131 * 06132371583301 R 601 * 06131730301446 U 1877 * 04133460195113 U 89 * 06131730301346 U 607 * 12131220787860 U 3022 * 06132540400600 R 1640 * 05131640505421 R 616 * 13133431317304 R 348 * 06132540403201 R 394 * 06131730312505 U 1564 * 07132610736475 R 927 * 04131620236031 R 8753 * 06131620348017 R 304 * 05132610497562 U 378 * 13132240616800 U 3903 * 06132150305908 R 1501 * 06132540374305 R 159 * 04132160295410 R 1473 * 05131610376101 R 717 * 06131730288119 U 1018 06131391064200 U 1680 * 06131710219909 U 1594 * 04132360303001 R 1152 * 06131730277500 R 1315 * 04132410289007 U 2157 * 06132540377800 R 514 * 04132430439300 U 229 * 06133460273555 R 507 * 05131220262500 U 3245 * 10131640632101 R 2999 * 06131730288718 U 397 04131390482600 U 1380 * 06132540370400 R 750 * 04132610374102 U 761 * 06132371574700 R 427 * 04131620236070 R 421 * 06131620348001 R 296 * 04132610359700 U 789 * 05131630224007 R 175 * 06131730325803 U 662 * 06131630250405 R 1923 * 05131620250100 R 8613 * 05131730270100 R 1413 * 06132540370700 R 1873 * 06131730282300 R 2090 * 06132310164930 U 4295 * 02131250070131 R 573 * 10133451285100 R 339 * 06132540390700 R 4615 06131391064201 U 4532 * 06133460318304 R 644 * 04132211296300 U 1688 * 06131730298901 U 542 * 10131510923500 R 18251 * 01131630012728 U 832 05131311019100 U 1155 * 01131730060900 R 519 * 10132130722801 U 961 * 04132510402301 R 93 * 04131510386800 R 4735 * 06132540406908 R 3488 * 03131730167305 U 1531 * 06132540401201 R 1261 * 14131612226300 U 427 * 06132310162241 R 841 * 05132520936133 R 175 * 06132540369510 R 261 * 04132211296302 U 6328 * 05131630228602 R 348 * 04132360303100 R 2282 * 04132610336002 U 964 * 06131730301442 U 276 * 09132471232000 U 5441 * 07131250437881 R 1376 * 09132550904481 R 128 * 07133430899534 R 696 * 06132310161790 R 1842 * 10131281075200 U 8702 10131390346507 U 1201 * 04131620238215 R 1044 * 12133411234600 U 1123 * 05131630229501 R 2174 * 07133430899524 R 1122 * 05131710185303 U 1955 * 10132130674002 U 1563 * 06131730294301 R 2506 * 05131440343200 R 3655 * 08132612035400 R 1137 * 08131730388206 U 468 * 05131250285535 U 507 * 06132530518000 R 3225 * 14131612208401 U 247 * 04131710146541 U 959 * 07131510671250 R 644 * 06132540371400 R 326 * 06131220352900 U 5041 * 05131710168520 U 2060 * 06132221312802 U 1684 * 07131730335100 R 2054 * 06132530608102 R 145 * 06131730285800 R 2157 * 06133460360345 R 435 * 08133440721100 R 572 * 08132530759400 R 180 * 06132540392101 R 740 * 04131820147600 U 4577 * 11131630542002 U 710 * 06132371579200 R 3643 * 10133460553747 R 2908 * 06132540341900 R 3542 * 08131810819600 U 1960 * 06131630270465 R 411 * 04131610243316 R 11822 * 07132550728831 U 427 * 05131630201802 R 1588 * 05131440371300 R 2282 * 08131810772800 U 2127 * 07132310174742 R 566 * 04131430157701 R 2358 * 05132171026955 U 2256 * 06132371573903 R 210 * 03133410228500 U 2506 * 05131460275101 R 7799 * 06133430834200 R 125 * 06131720673601 R 203 * 06131720673600 R 536 * 06131540877814 R 421 * 06131540887018 R 578 * 06131811996100 U 1641 * 08133460462701 R 413 * 06133440536403 R 2440 * 06132540341203 R 1205 * 06131720746700 R 586 * 10131534042000 U 754 * 05131543504200 R 359 * 04132270086701 R 1669 05131380582900 U 456 * 06133440538304 R 458 * 04133460145662 R 566 * 11131630542201 U 1324 * 06132310161741 R 1855 * 11131611574601 U 5585 * 06132310159580 R 5164 * 04131520279210 R 862 * 08131710383501 U 951 * 08131810819513 U 806 * 13133441392300 R 2359 * 08131810801700 U 189 * 06131540957218 R 682 * 06133460367128 R 485 * 06131460327700 R 1167 * 07131830327081 U 2417 * 06132310159419 R 610 * 04131510359400 R 1292 * 06131460288700 R 2091 * 04131460219287 R 1735 * 06131460327701 R 276 * 06131812044112 U 3929 10131390353201 U 670 * 06131720719300 R 1407 * 06132310161762 R 128 * 06131630263316 R 437 * 09132141683202 U 1402 * 08133460461900 R 658 * 07131841732634 U 2257 * 10131620535409 R 186 * 04131430157708 R 566 * 06131812031200 U 5038 * 07132550729581 R 630 * 06131811995002 U 1660 * 06132413054000 U 1900 * 06132290800400 R 933 * 10131721225806 R 855 * 05132540302801 R 551 * 10131620540200 U 1461 * 07131620388151 U 450 * 06132540342400 R 1062 * 08131810737102 U 885 * 08133460442420 R 514 * 05132251349610 R 1999 * 06131630262501 R 726 * 06132530575400 R 2586 * 06131720747100 R 880 * 05131440358000 R 2166 * 08132550822581 U 232 * 13133431316204 R 1415 * 04131520274720 R 288 * 10132510943742 R 101 * 11131630542705 U 1444 * 06131811995502 U 779 * 04133410410600 U 740 * 08131710390901 U 557 * 08131680451700 R 703 * 06131440429401 R 4238 * 06131811997905 U 743 * 06131540877800 R 616 * 05133420284700 U 1247 * 06131610459108 R 1373 * 07131841732633 U 3045 * 05131440340404 R 2284 * 10131620537500 U 2471 * 05131440325100 R 2071 * 05131440325502 R 2711 05131380582800 R 724 * 05131730238400 U 3715 * 06132530561800 R 512 * 05132280982351 U 2430 * 04131430166210 R 899 * 08131810737100 U 552 * 10133451211200 R 4360 * 04131630178700 R 1817 * 08133460462700 R 2452 * 06132310163592 R 957 * 08132180728251 R 406 * 08131810750210 U 601 * 06133430837501 R 131 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310161110 R 512 * 04131510359448 U 906 * 04133460145722 R 1303 * 05132180443408 R 450 * 06133460306010 R 890 * 04132550423531 R 2987 * 07132140491107 U 848 * 09132550919033 U 129 * 04131640496406 R 3300 * 05132530448101 R 261 * 06132180623700 R 1175 * 06131680342100 R 1730 * 08131830384231 R 2915 * 04131430138600 R 851 * 07131640097109 R 804 * 06131230880745 U 3262 * 06132310161150 R 1021 * 12133441389301 R 116 * 06132540342900 R 418 * 05132530431200 R 127 * 04131820149601 U 638 * 10131250563731 R 1774 * 04133460163200 R 1423 * 08131710374600 R 1724 * 07131730352408 U 1021 * 04131420158311 U 653 * 05132530453900 R 1368 * 05132410438607 U 1582 * 07132620773800 U 814 * 04132454403750 R 1905 * 07132620785400 U 761 * 08132530784002 R 2170 * 07132281232251 U 369 * 14132457127100 U 1897 * 06132310160910 R 1924 * 05132520913147 R 261 * 06131460302854 R 749 * 06131540937800 R 819 * 05131610334705 R 770 * 05131710176601 U 1708 * 06132110787350 U 12252 10131310570120 U 6258 * 10131613780200 R 90 * 04132454419200 R 1003 * 06131723042800 R 2823 * 04131610244002 R 453 * 07131822065200 U 2421 * 04132530317302 R 116 * 06133430844202 R 91 * 03132160200400 R 567 * 04132270162805 R 2220 * 07131822065203 U 3836 * 06132530512900 R 2243 * 04132454428650 R 499 * 04132454425871 U 8986 * 04131510361400 U 630 * 04131640487203 R 1125 * 04131430135000 R 319 * 07132432900600 U 2250 * 08131640566401 R 871 * 06133460309002 R 464 * 04131610303406 R 2265 * 04131430159704 R 950 * 06131410437202 U 1057 * 14132120933000 U 2855 * 03132291833066 R 660 * 01131610142200 R 277 * 10131613788900 R 624 * 04132454422300 R 383 * 04132530309200 R 1532 * 06132310161862 R 1898 * 10131613789200 R 89 * 04132454431851 U 247 * 10131810931406 U 1999 * 06133460340210 R 3554 * 05132211311502 U 91 * 06132540343400 R 644 * 04132454422250 R 10932 * 04132454440850 R 2166 * 10131613798101 R 449 * 04132454419212 U 11019 * 04132454434500 R 1065 * 06131460297300 R 638 * 06131640536304 R 325 * 06132310163645 R 2565 * 08132621074400 U 12766 * 06132310163600 U 2151 * 06131460288952 R 217 * 08131680449700 R 238 * 06132310164700 U 1132 * 08131420334011 R 2435 * 05131440319100 R 3705 * 06133430776445 R 1460 * 09131412309400 U 745 * 03131680173400 R 911 * 13133441442200 R 761 * 01132360000105 R 26809 * 04131510359450 U 1123 * 06133460360307 R 668 * 04132430435200 U 3373 * 06131680332700 R 668 * 05131440349000 R 2048 * 06131540962400 R 5707 * 06132456613258 U 1096 * 13133431316203 R 157 * 06133460342229 R 190 * 07131460378350 R 136 * 04132430392500 U 383 * 06132310160120 R 79 * 04132430445400 U 1962 * 11132251115050 R 2166 * 06131720693903 R 823 * 10132291245400 R 721 * 05131730229904 U 10064 * 06131540896000 R 848 * 05131440364101 R 2431 * 12133441385200 R 180 * 06131540968810 R 914 * 10133451217100 R 537 * 06132540342802 R 435 * 04132470519401 U 89 * 13133441450001 R 1392 * 04131430160505 R 638 * 04131510359410 U 1291 * 05131730269019 R 1773 * 06132310163591 R 89 * 07133410620400 U 617 * 07132521107881 R 2014 * 03131540356612 R 2124 * 06133430784806 R 529 * 06131610435226 R 1642 * 05132281009551 U 2591 * 07131630287132 R 600 * 06131460294350 R 827 * 01131520034712 R 1761 * 05132530448200 R 1762 04131320317902 U 1570 * 06131720693902 R 201 * 04131430160503 R 581 * 06131841354031 U 1983 * 07131830353782 U 2187 * 01131610129800 R 2522 * 06131540991400 R 949 * 04131430138703 R 1181 * 09132550924781 R 601 * 06131610459100 R 2168 * 08132612048200 R 415 * 06132310161914 R 714 * 04131440296703 R 421 * 13133431318006 R 819 * 07132521107831 R 1001 * 04132430396500 U 1369 * 08133430953706 R 151 * 10131613801400 R 247 * 08133430953707 R 1161 * 04132430425700 U 5222 * 04131510359452 U 1060 * 04131430138100 R 688 * 07131460382700 R 1128 * 05132530437800 R 601 * 10132291245500 R 813 * 06132310162691 R 798 * 10133451211400 R 1153 * 04131430160500 R 151 * 09131412309500 U 100 * 04132430488200 U 1941 * 02131820039300 U 4234 * 06131610436307 R 1004 * 08131640566403 R 247 * 05132410438603 U 581 * 06133440549900 R 1137 * 04132454420405 U 848 * 06132540369504 R 1915 * 07131730340201 U 942 * 05132540325600 R 3603 * 06131440423601 R 2204 * 07131730358801 U 1210 * 07131620392902 U 373 04131380568610 U 587 * 06132371574501 R 290 * 12131811178210 U 1413 * 05131722752200 R 616 * 06132310160122 R 606 * 05131610351800 R 1520 * 07131720236003 R 89 * 07131730354308 U 2180 * 10131250563708 R 493 * 06131460299101 R 388 04131310000504 U 1146 * 06132310163864 U 492 * 07131730357705 U 1092 * 06131540919015 R 8592 * 06132540343100 R 1681 * 06132310161541 R 762 * 09132621103800 U 6977 * 06133430820701 R 1468 * 09133431282405 R 624 * 04132270086724 R 4587 * 07131620392400 U 1092 09131392062200 U 1212 * 08131640572402 R 109 * 05132290681400 R 600 * 05132540302800 R 2987 * 06132310163860 R 1840 * 06133430838500 R 392 * 06132310161820 R 499 * 09131730471800 U 1688 * 07131730347100 U 2352 * 04131520351620 R 1217 * 07131720865200 R 2395 * 04132110437450 U 5340 * 11133460632900 R 731 * 04132270089800 U 2068 * 04132454417614 U 2346 * 04131440264701 R 2273 * 08131710383302 U 7134 * 06133440540003 R 525 * 07131730346800 R 2715 * 04133450483400 R 247 * 06131540814014 R 261 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131610628807 R 290 * 08132610793502 R 5265 * 04132270086409 U 6153 * 05132290681500 R 957 * 06132540369505 R 566 * 06131540809600 R 992 * 05132180444503 R 2935 * 04133460163201 R 125 * 06133430811100 R 1648 * 05131440377100 R 2535 * 09131610635400 R 484 * 10133451211500 R 1801 * 04131630177807 R 2282 * 06132180619600 R 5186 * 06132610627719 U 1347 * 06132371578700 R 2680 * 06131720673900 R 558 * 07131730363700 R 1903 * 04133450518400 R 2296 * 05131821881900 U 386 * 04131440268400 R 2117 * 04132470496200 U 761 * 05132520908281 R 441 * 12131730636402 U 2216 * 10131610660502 R 707 * 07131210537100 U 27489 * 05131610350103 R 186 * 06131440429705 R 116 * 07132310178480 R 1725 * 04131630178603 R 479 * 05132290681300 R 333 * 06133440536902 R 630 * 10131620537709 R 2674 * 04133460188125 R 653 * 05131710162305 U 950 * 07132180684506 R 619 * 07131730340303 U 2903 09131310536209 U 2847 * 06133430837400 R 2722 * 04131520351630 R 450 * 06132540342700 R 2475 * 08131730395100 R 2353 * 06132371579000 R 2443 * 06133440536907 R 929 * 27132616147500 U 7745 * 07131730344200 R 694 * 06131730278700 R 6330 * 03131720315900 R 324 * 10131613813001 R 192 * 02132360085302 R 605 * 02132120062407 U 7036 * 04132180478798 R 558 * 06132540369508 R 413 * 27132616150200 U 27262 * 07132171453650 U 4408 * 10131613781300 R 101 * 06132530540100 R 383 * 09131810889702 U 4489 * 06132530538500 R 657 * 06131730307201 U 1188 * 06131730294520 U 238 * 07133460380202 R 296 * 04131610252103 R 1076 * 10131613786000 R 136 * 14131721875202 R 638 * 06132310163081 R 703 * 04131510361402 U 784 * 10131613809502 R 304 * 06131730299900 R 2096 * 05131710162600 R 909 * 07133430865608 R 2028 * 05131520422120 R 891 * 10131613779300 R 1428 * 06133460359591 R 392 * 06131220320019 U 2606 * 06132530524700 R 4360 * 02131250100781 R 1286 * 05131730269703 R 194 * 08132370846232 R 1242 * 04131430128304 R 710 * 06133460275710 R 89 * 06132540379606 R 3164 01131312907867 U 19848 * 10131680612900 R 1949 * 06132530584600 R 775 01131312907006 U 16018 * 06133460315853 R 1578 * 06133460349800 R 368 * 05131630228603 R 664 * 04131820149600 U 2487 * 10131613787300 R 795 * 03131720315800 R 1097 * 06133460359233 R 421 * 06133460306008 R 779 * 06132310163000 R 464 * 06131730301379 U 992 * 05131710162602 U 2695 * 14131721875502 R 450 * 06133460354901 R 1299 * 10131613814400 R 272 * 04132410321404 U 934 * 05131730276404 E U 1056 * 06133460344425E R 19875 * 10131613811000 R 2798 * 05133460238555 R 304 * 10131680613000 R 401 * 06132310160631 U 2047 * 06131460310050 R 186 * 07133430864910 R 485 * 06133410554603 R 325 * 08133460461500 R 545 * 06132310160991 U 5163 * 06131730301322 U 2290 * 08131710352900 U 1747 * 06132310162001 R 1739 01131312907960 U 2769 * 06132530539900 R 833 * 05131630228701 R 2118 * 07131710287713 U 1592 * 08133440753201 R 450 * 07131230961438 U 124 * 06131730287309 U 638 * 06131460291250 R 964 * 10131613809501 R 91 * 05131640693660 R 2202 * 05132455522010 U 2087 * 06133460324002 R 1606 * 06131730293802 U 7529 * 06133430796401 R 770 * 06133460344473 R 3999 * 08132458859200 U 1978 * 05132251349006 R 949 * 06133460344308 R 410 * 05131640693659 R 492 * 06133460344304 R 4668 * 10132551010096 R 1051 * 02131610146500 R 1797 * 07131230961481 U 698 * 06131730311200 R 1350 * 05132280930980 U 276 * 07131230961440 U 3093 * 07131630286101 R 1652 * 04131430131506 R 3111 * 06131410437201 U 1788 * 07132620839200 U 1918 * 04132540252702 R 819 * 04132540249300 R 2775 * 08131610562535 R 4028 * 05131722838900 R 551 08131331359425 U 224 * 07132130404500 U 3033 * 06132510557100 R 252 * 10132160833206 R 1102 * 04132610369001 U 957 * 04132540248501 R 1095 * 06132310159417 R 1069 * 07131610517905 R 89 * 01132150083594 R 2253 * 07131471215905 R 731 * 07131420321261 R 1624 * 06131812033000 U 680 * 04132540205100 R 891 * 05133450708200 R 2767 05131311021105 U 692 * 04132310115187 U 3922 * 05132610497513 U 1862 * 07132550727231 R 616 06131391048801 U 5545 * 04133440375200 R 803 * 06132260853704 U 710 * 08131630372423 R 812 * 04132540247300 R 224 * 05132235575600 U 5470 * 04133460149700 R 848 * 11131430654200 R 546 06131380646800 R 920 * 05131722873100 R 1768 * 06132540368600 R 443 * 05132430553000 U 1861 08131331359600 U 296 * 06132540355005 R 770 * 06132221337817 U 283 * 01132320002921 R 190 * 04132540247600 R 910 * 07132550720131 U 1679 * 06131460306950 R 89 * 04132540247801 R 566 * 06132540378900 R 584 * 04132540246400 R 435 * 04132550419081 R 1861 * 06131610446504 R 1669 * 14131441080300 R 1540 * 04132540204700 R 3192 * 04133450553600 R 2062 11131320782555 U 6299 09131310536213 U 4275 * 04131510355800 R 1848 * 04132540222003 R 131 * 05132320840705 R 507 * 05133460252625 R 726 * 04132540224300 R 1175 * 06132310161000 R 1765 * 03131450145000 R 2766 * 05132290716501 R 479 * 06133430754406 R 126 06131391036900 U 5087 * 11132181123403 R 1132 * 04131230208584 U 1676 * 03132320241501 R 2800 * 06131720694900 R 1089 * 04131680222700 R 470 * 04132430448000 U 3517 * 06132540407200 R 2680 * 04132120168005 U 2730 * 04132540252700 R 597 * 06132310163980 R 883 * 04133450574000 R 848 * 06132310163300 R 125 * 09132240443600 U 2753 * 04132430447900 U 4865 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460294500 R 1285 * 10131281025600 U 1585 05131380590311 R 2619 * 06132640812700 R 7363 * 04132540247900 R 833 * 10131281025500 U 2300 * 05132290716600 R 1816 * 11133420694506 R 187 * 10132181112207 R 1589 * 06132540355001 R 6716 08131331359400 R 572 * 06133460340904 R 659 * 08133440733600 R 5951 05131311018117 U 4504 06131380647001 R 766 * 05132240220701 U 574 * 08131710387903 U 4360 04131380556401 R 8836 * 06132540369602 R 650 * 06131720694800 R 631 * 06132470837900 U 2382 * 06131610421604 R 1536 06131380628700 R 4329 * 05131610377005 R 2291 * 04132540248502 R 89 * 05131440311905 R 523 05131380614705 U 5475 * 06132530610702 R 4304 * 12132130831900 U 659 * 04132540255000 R 616 * 04133450556600 R 835 * 08132612043400 R 1101 * 05131640515338 R 464 * 09132130511400 U 2123 * 05132211320800 U 1996 * 09132130563000 U 1002 05131380569755 U 558 * 05133420316400 U 9595 * 08131810722510 U 1051 * 09132530866000 R 2415 08131331359433 U 348 * 05132235577100 U 3790 * 04132430396200 U 572 * 04132430394000 U 290 * 10132530997102 R 492 * 10131430588004 R 2936 * 06133460311725 R 1478 * 12132130832100 U 89 * 04132320347400 R 124 * 04132540254300 R 638 * 05133420270601 U 841 * 06132310164352 R 939 * 05131440338502 R 964 * 11131430649800 R 629 * 04132540220305 R 723 * 05131440329500 R 499 * 05131440311901 R 601 * 05131440318100 R 542 06131380624700 R 3031 * 05131440317400 R 862 * 06133460340936 R 89 * 04132610348000 U 717 * 06132320885403 R 769 * 06132540399300 R 2525 * 04132430396300 U 1017 * 10132551013584 U 3865 * 05131821845400 U 496 * 05131440330308 R 2059 * 06132310163290 R 558 * 05131440319000 R 2950 * 06133460327019 R 1880 * 05131440336800 R 2297 * 04132430478400 U 441 * 09132130539800 U 1320 * 05131610402708 R 1637 * 09132172829752 U 2779 * 04132430464800 U 2045 * 05131722881700 R 1402 * 05131640695308 R 362 * 05132211320802 U 1840 * 03132160233300 R 716 * 04132540253400 R 2772 * 09131810826000 U 913 * 05131440317800 R 493 08131331359430 U 290 * 04132610332700 U 886 * 04131430134003 R 806 05131310995849 U 4947 * 06132530521400 R 1808 * 06132540372500 R 132 * 04133440374901 R 464 * 08131810738003 U 1249 * 05131722873000 R 2625 * 08131810778402 U 551 * 06131460310850 R 470 * 04132290519100 R 833 * 04132290519500 R 1484 * 09131430524000 R 802 * 08132612041705 R 1053 * 06131812014510 U 1075 * 04132270086800 U 6877 * 09131810826200 U 18322 * 08131680465000 R 389 * 05131440333907 R 1121 * 04133460185004 U 4312 * 05131440338801 R 190 * 04132290525900 R 673 * 09131430524008 R 905 * 04131680222600 R 413 * 04132290525800 R 905 * 06132540395201 R 856 * 04132540252302 R 576 * 06133430757106 R 89 * 09131810860800 U 586 * 09131810826100 U 2028 * 09132130521100 U 5394 * 06132310163620 R 971 * 12131641059410 U 1756 * 04132430477300 U 472 * 06132540385700 R 397 * 06131830310131 R 1889 * 05131722876500 R 2594 * 05131821845451 U 551 * 05131440317405 R 479 * 05131440332300 R 2512 * 06131830310181 U 2806 * 04132540252000 R 814 06131380627504 R 2415 * 04133450573600 R 581 * 09132130539802 U 1170 * 11133411147002 U 595 * 09131721171800 R 934 * 06132251385001 R 1721 * 06131812022610 U 2442 * 05131440336002 R 740 * 05131440339302 R 507 * 04132540220300 R 1526 * 05131440309700 R 753 * 04132540247700 R 523 * 04133440376602 R 131 * 04132290518900 R 559 * 06133410566700 R 421 * 06133440589700 R 2148 * 06131812016005 U 584 * 06132260853705 U 717 * 05131420256762 R 470 * 08132291012600 R 769 * 04133450491000 R 581 * 04132510355500 R 542 * 06133460317408 R 3521 * 06131812016006 U 2017 * 06131812041600 U 2579 * 06132413179900 U 2157 * 08132250819300 R 1277 * 06131460301252 R 1422 * 06133430800700 R 4016 * 06132540400507 R 304 * 06132310160851 R 116 * 07133410692300 R 296 * 05131440313011 R 175 * 09131810826205 U 4646 * 05131420210161 R 457 * 05131722881600 R 1010 * 07133450895500 R 848 * 11133411146900 U 335 * 05131440340401 R 1846 * 04131720740800 R 1405 05131311019321 U 5589 * 05131440311904 R 378 * 05131440340600 R 1130 * 09132130563102 U 392 * 06132310161786 R 499 04131311034207 U 9778 * 06132540378902 R 566 * 08133460453810 R 131 * 05131821845450 U 1009 * 04133440375602 R 450 * 06132610574200 U 34 * 04132610340609 U 1141 * 04132430416200 U 2952 * 13131730651302 U 3904 * 10132530974601 R 348 06131380624808 U 1448 * 06132540398000 R 1648 * 06131610446531 R 1732 * 07132360559803 R 673 * 06132530542701 R 871 * 08132510767100 R 717 * 06133440531900 R 715 * 04133440376601 R 696 * 06132310162033 R 2947 * 07131510663100 R 630 * 05132251345213 R 5169 * 04133440390501 R 624 * 06132413259400 U 450 * 08131640581390 R 300 * 04133430607520 R 2344 * 03132160233302 R 94 * 06133460277103 R 599 * 04132610334402 U 1781 * 06132530542700 R 1273 * 04132430390100 U 616 * 05132530474304 R 3959 * 05132430545700 U 427 * 06131723081600 R 124 * 05132211320705 U 261 * 06133460335708E R 2772 * 06132550603731 R 1791 05131380569759 U 804 * 07132620755910 U 827 * 07131510633535 R 261 * 11133420693000 R 1481 * 06131610405206 R 673 * 06131730306600 R 1337 * 06133440531901 R 1263 * 05132371473908 R 189 * 08132130452418 U 2407 05131311012345 U 6684 * 04132610376802 U 1630 * 07131410546900 U 567 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251435400 R 1381 * 03132360197800 R 5593 * 06133440589701 R 1675 * 06131540884800 R 4183 06131391060011 U 5458 * 11133420697700 R 691 * 04131640499904 R 1357 * 06132540392600 R 542 * 04132430393600 U 261 * 10132551018181 R 2750 * 06132310163640 R 125 * 07133440629100 R 871 * 05131730258604 U 861 * 04131520283410 R 90 * 06132540394900 R 134 * 06132430795800 U 630 * 04131230208481 U 4605 04131380561750 R 6372 * 04132430402100 U 3617 * 07132540463800 R 247 04131310454800 U 3030 * 08132612114610 R 943 * 06132290821800 R 667 * 06132540371700 R 659 * 06132310160090 R 910 * 07132530657100 R 441 05131380572348 U 2962 * 04132430528100 U 3140 * 01132250128250 R 12308 * 04132430446100 U 635 * 06131460299900 R 1685 * 07131410546901 U 4020 * 04133440386600 R 326 * 05131640155340 R 856 * 04131520349020 R 1555 * 03133410266801 U 121 * 06131510538818 R 849 * 06132540391707 R 348 * 08133460453402 R 145 * 07132530657102 R 362 * 06132310160490 R 1958 * 04132430426200 U 1809 * 06132310164503 R 1537 * 05131440329600 R 2213 * 04132510355400 R 413 * 13132310259450 U 5434 * 04133460194388 U 334 * 06132413307200 U 383 * 05132262473251 U 4943 * 03132360202100 R 4456 * 05131440323200 R 818 * 05131440301901 R 1217 * 05132180452400 R 2953 * 10132160835000 R 685 * 06132540396301 R 334 * 02131250118981 R 2687 * 05132180452604 R 6888 * 06131710270301 U 1263 * 10132612063200 R 1167 * 13131220805800 U 1356 05131380596200 U 5477 * 05132371419900 R 153 * 07133460411900 R 589 * 05131630202004 R 1791 * 07132530657300 R 282 * 04131830188981 U 2948 * 11133420669406 R 624 * 06132540389505 R 217 * 07132620740823 U 189 * 07131410542100 U 1411 * 07132530664200 R 125 * 09131710459203 U 827 * 04131430139000 R 2685 * 06132310160970 R 406 * 06131630275215 R 1348 * 06132510570700 R 745 * 08131610571702 R 8545 * 04132454447000 R 1165 * 06132310160972 R 581 05131311021300 U 8589 * 04131430139100 R 33 * 06132540403500 R 210 * 04132454447061 U 653 * 08132172517350 U 1413 * 10132172162150 U 1240 * 04132454449900 R 1604 * 05133450686300 R 304 * 04132610372906 U 3799 * 08132160749013 R 2580 * 04132454406650 R 194 * 06133460317502 R 528 * 04132454418560 U 4917 * 07131510670265 R 585 * 08132270815800 U 630 * 06131460323900 R 2417 * 11132271101450 U 1921 * 06132540373901 R 159 * 09131710459200 R 572 * 12132292618233 R 664 * 06133460317500 R 2581 * 08131710367003 U 1320 * 04131680239002 R 1044 * 06132540395301 R 124 * 04131420201162 R 609 * 04132454417511 U 421 * 04132454450800 R 2113 * 04131680239000 R 65 * 06133460359542 R 4009 * 10131710474613 U 2134 * 04132320346001 R 1980 05131311017224 U 1570 * 04131710135711 U 1333 * 07131510674534 R 188 06131380629126 R 1060 * 04131730219005 U 1460 * 04132454450805 U 392 * 05131722822600 R 469 * 08133430973806 R 2835 * 06132540361313 R 421 * 05133460228900 R 499 * 05131722862400 R 2981 * 06131510529812 R 464 * 04132430439400 U 89 * 08131610569602 R 781 * 04132454427400 R 514 * 08133460453705 R 369 09131390373201 U 25722 05131311020500 U 2653 * 06131630277352 R 775 * 12132130839300 U 10306 * 07132320974800 R 929 * 05131420253711 R 514 * 05133460267601 R 203 * 04131420201263 R 1743 * 07132360581207 R 1734 * 05133460243202 R 125 * 10133460560701 R 567 * 06132510587302 R 238 * 05132640768800 R 978 * 05133460248240 R 290 * 05132610497641 R 601 * 06131710219918 U 339 * 05131543306000 R 124 * 05133460226806 R 1824 * 03132282595206 U 785 * 07132320972500 R 427 * 06133460318802 R 232 * 06131730288720 U 2930 * 05131543306222 R 406 * 06133460359857 R 3681 * 05131722837100 R 2535 * 09132181101516 R 1691 * 08131610571703 R 551 * 06131520445700 R 761 * 04132454439250 R 586 * 08132251487901 R 2225 * 06132310161630 R 1713 * 08131720995100 R 2552 * 08132160736301 R 3473 * 05132160321100 R 1832 06131380624736 U 798 * 11132251599234 R 2458 * 06131610443102 R 1722 * 07131510670271 R 2525 * 06131630277396 R 145 * 06133450732400 R 92 * 10132551041882 U 1460 * 09132360718701 R 499 * 05131543306218 R 1783 * 04133410405702 U 6585 * 04131430138705 R 876 * 10132120922500 U 2558 * 06132540399801 R 1190 * 01132520112132 R 1835 * 06132310163920 R 1165 * 09131610601706 R 798 * 06132292031213 R 1436 * 10131510940900 R 252 * 06131630268400 R 3792 * 06131830277081 U 8788 * 06132530565502 R 561 * 02131250119981 R 2797 * 08133440721900 R 2376 * 04133430565506 R 801 * 05132540299101 R 751 * 05133430710806 R 3946 * 04132540238411 R 1093 * 06132221327800 U 744 * 05132540280000 R 586 * 07132530659500 R 1684 05131311026415 U 1496 * 05133450681400 R 558 * 08131520729500 R 194 * 06133460313602 R 267 * 05132540276100 R 1908 * 06132540402704 R 17760 * 06132430845000 U 499 * 04131710124900 R 586 * 06132540386100 R 441 * 06132310157810 R 1401 * 04132610402106 U 891 * 09132270951201 U 965 * 05133450628800 R 89 06131380636902 R 1279 * 04132410329015 U 1216 * 06132430841900 U 2036 * 04132410339856 U 933 * 06131710219900 U 210 05131311025844 U 1856 * 06133430778306 R 1186 * 05132530410300 R 2510 * 07132281258053 U 1525 * 04131520338310 R 1608 * 06133460311900 R 601 * 05131710212902 U 842 * 04131230186281 U 1509 08131392254102 U 3522 * 07131730352605 U 2761 * 06133460311801 R 89 * 09131710452435 U 2385 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540279000 R 740 * 06132540392502 R 668 * 07133410690701 R 601 * 06132310160480 R 630 * 05132540261701 R 203 * 05132540278900 R 517 * 05132540284900 R 1033 * 11132551118831 R 442 * 08132321058800 R 1246 * 05133460228206 R 296 08131380834500 R 1578 * 05132540276300 R 238 * 05132540288100 R 862 * 05132540284901 R 949 * 09132550910582 U 548 05131311023040 U 4360 * 06132221308312 U 1268 * 08131520710600 R 2337 * 06132281091058 U 4847 * 14132210811700 U 1407 05131311025511 U 2822 * 05131710162415 U 645 * 04131440233100 R 397 * 05132540300401 R 542 * 08132612045104 U 731 * 07133410691900 R 1680 * 04131510365604 U 756 * 05132540279800 R 558 * 04132410340215 U 1137 * 05131710164307 U 519 * 04132410330110 U 969 * 05132540262600 R 581 * 04132430431000 U 573 * 08131520710210 R 1427 * 05131710212900 U 660 * 04131610249701 R 1191 04131311034218 U 383 * 07133450907800 R 325 * 14131441047300 R 124 * 05133450729100 R 450 * 06132310163750 R 450 * 05131460246802 R 101 * 04131420198361 R 639 10131380956110 U 214 * 04132410339312 U 126 * 04133430565621 R 973 06131380647000 R 789 * 07131730329102 U 1384 * 07132620771307 U 827 * 14131441047302 R 124 * 06131822021820 U 1287 05131380436500 U 1297 * 04131420196763 R 30 * 04131730181006 U 438 05131311023812 U 2339 * 04131430139500 R 282 * 05132281003751 U 126 * 05132160321114 R 1689 * 12132130835200 U 1996 * 04132410332300 U 386 * 06132540410001 R 1007 * 04132310115627 U 304 * 05133450674500 R 311 * 05133460238525 R 733 * 05131510490400 R 495 * 04132310115632 U 333 * 05131722872900 R 290 * 05133450660800 R 1396 * 06131430364200 R 499 * 05131722836100 R 2052 * 05133460246078 R 543 * 06133460306801 R 3048 05131311018405 U 2387 * 09131710457719 U 1059 * 14131612180500 U 1116 * 07132360527300 R 2374 * 04132454427402 U 5605 * 10132172162450 U 1932 * 05133460238512 R 1813 * 05133460238511 R 744 06131380640605 U 762 * 04131730220100 R 1731 * 01132410067571 U 821 * 04132520714131 R 1540 * 05131543375400 R 978 * 04132610376800 U 469 * 06131430364600 R 2037 * 06132540401405 R 9978 * 06133460340225 R 696 * 04132610350400 U 850 * 06131460301350 R 406 * 08132612048402 R 833 * 06131630248503 R 2289 * 06131460310951 R 136 * 06133460340206 R 2057 * 14131612180400 U 3545 * 06131460321550 R 731 * 08132612008200 R 128 * 06132540361303 R 203 * 10131630445501 R 2245 * 08132270806750 U 479 * 04131730219300 R 2946 * 07132410815402 U 871 * 06131610474000 R 539 * 08131411962600 U 1189 * 13131220854003 U 8451 * 08132270803201 U 653 05131311025932 U 2303 * 08133440721800 R 1402 * 05132540301700 R 1405 * 06131630248500 R 124 * 09132521426539 R 1954 * 05131722812000 R 284 27131396118107 U 35151 * 10131721263100 R 238 * 05131280540400 U 63 05131311023460 U 1705 * 10131721263103 R 203 * 04132211291912 U 6771 * 07131510671107 R 421 * 06132540410000 R 648 * 04132360271100 R 1253 * 04132550422031 R 769 * 13131220854001 U 11136 * 05131722918500 R 468 06131380637205 U 3364 * 06133460311716 R 1306 * 08131730418206 U 2224 * 07132410815400 U 479 * 06131610415305 R 2294 * 06131630277392 U 1969 * 04132520834631 R 1095 * 06132310163760 R 711 * 06131630277319 R 949 * 06132540369509 R 479 * 05132540279005 R 581 * 06132413064800 U 5173 * 05133450681900 R 761 * 13131630604811 U 217 * 04132454401515 U 5340 * 05131722873700 R 203 * 07133440608900 R 819 * 06132540399500 R 558 * 06132290743800 R 217 * 06131710279108 U 704 * 07131510672500 R 151 * 06132180671834 R 390 * 06133460360350 R 116 * 06132310161130 R 1333 * 06131630277381 R 384 * 02132510125200 R 922 * 04131420201711 R 3961 * 06133450734500 R 4201 * 06131630277361 R 514 * 06131710279110 U 232 * 06132310163730 R 5181 * 06132310162034 R 1270 * 05131680264900 R 535 * 04131420196511 R 1102 * 06131630270498 R 319 * 04132360303005 R 129 * 05131722836400 R 1821 * 06132540413300 R 4171 * 06131250337540 R 1547 * 13131641094502 R 652 * 14131612149700 U 371 * 06132180633606 R 2601 * 06131630257516 R 641 * 07131510675105 R 653 05131310995340 U 628 * 07133440608901 R 624 * 05132530456102 R 572 * 04133450411500 R 1183 * 09132181097801 R 876 * 06132530592400 R 862 * 05132280930664 U 4192 * 07133440646501 R 1644 * 05133460243000 R 745 * 06132540395610 R 1123 * 06132540372602 R 542 * 06131830274681 U 2788 * 05133430725006 R 1602 05131311022307 U 761 * 05132280930661 U 2414 * 06132510588009 R 470 * 11132251118400 R 992 * 04131730219003 U 1347 * 11131420494362 R 276 * 06132530562300 R 1019 * 06132310163680 R 3188 * 06133460312009 R 217 * 05131230266691 U 124 * 06132540396502 R 304 * 09132181098835 R 1175 * 06131730301472 U 1914 * 06132540388025 R 450 05131310995385 U 638 * 08132270807800 U 528 04131311034500 U 1945 * 01132170013650 U 1697 10131390348757 U 2977 * 09132360707201 R 630 * 05131722837200 R 1777 * 06131630277354 R 1272 * 06131610441105 R 1763 * 08131830359631 U 5339 * 06131250327031 R 3984 * 05133460243200 R 2062 * 06132540355400 R 456 08131391821016 U 2928 * 04132610332800 U 1105 * 05131710215400 U 642 * 06132290767500 R 420 * 04131420195615 R 891 * 07131730360505 U 751 * 01131440017801 R 317 * 09132360707204 R 537 * 04132610372900 U 3892 * 04132410340287 U 775 * 06132510588138 R 189 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132360670902 R 464 06131311248200 U 7685 * 05132530456100 R 1770 * 08132270801050 U 673 * 06131250326981 R 2598 * 04133460193725 U 319 04131311034219 U 304 * 06132530615900 R 5106 * 04132610372905 U 4198 * 06132530562400 R 2991 * 06131630276702 R 145 * 06132310160100 R 871 * 06132540408102 R 427 * 05132540294900 R 7846 * 04132620286800 U 2960 * 04132550441782 U 374 * 04133450482000 R 1642 * 04132211291901 U 1165 * 06132530563600 R 3915 * 06132310160830 R 1056 * 06132610623633 R 670 * 06132510559106 R 499 * 07131510674300 R 441 * 05133460240410 R 5061 * 07131710340203 U 922 * 04133440357600 R 312 * 06132530565802 R 918 * 05131710164305 U 542 * 04133450514900 R 259 * 06131460295350 U 217 * 06133460317406 R 159 * 05132251309726 R 7606 * 04132540247000 R 1036 * 04132540254100 R 1302 * 06133460318901 R 205 * 06132540374100 R 775 05131311007918 U 3608 06131380637223 U 232 * 05132540261800 R 413 04131380531407 U 3248 * 06131460290650 R 1256 * 06132310163140 R 485 * 04132520832081 R 1616 * 04132540220700 R 325 05131380410900 U 616 * 06132540389500 R 964 05131311017220 R 2317 * 06132540403001 R 435 * 08131420377711 U 817 * 04132610351300 U 704 * 07131510675710 R 1210 * 04132540249903 R 362 * 04132610359702 U 731 * 04132520838081 R 561 * 08133460454201 R 94 * 06132540401700 R 7121 * 06132540376902 R 276 * 06133460311800 R 493 * 04132430418400 U 2908 * 04132430448900 U 6434 * 07132171469952 U 710 * 10132531017790 R 658 * 07133410629303 R 696 * 07132550728332 U 619 * 04132150208900 R 1936 * 06133420369603 U 5829 * 04132310114926 U 1954 * 06132180636000 R 2117 * 04132430473100 U 3874 * 04132540251300 R 221 * 04132610352800 U 1211 * 09132431243800 U 577 * 06133460311734 R 521 * 12132310249421 U 819 * 09133440784700 R 1167 * 06132230987074 U 579 * 04132540221904 R 311 * 06131630264908 R 1662 * 04131230221231 U 833 * 08132321068600 R 699 * 04132540245000 R 1335 * 04131640687938 R 586 * 05132540292500 R 304 * 06132540388040 R 304 * 06133440554900 R 1322 * 04133440343800 R 776 * 04133460148679 U 1205 * 09132530866001 R 696 * 05131440311902 R 296 06131380629508 U 319 * 01132180036208 R 5000 * 04132430418500 U 3848 * 08132612035500 R 906 * 05132550509781 U 761 * 06133450770800 R 1031 * 07133410690703 R 1864 * 04133440356703 R 2268 * 04131710124909 U 413 06131391062002 U 558 * 05132540269800 R 1486 * 04132540245004 R 2693 * 04132520837181 R 703 05131311018013 U 507 * 05131440339304 R 290 * 04132430405400 U 2555 * 05132221304854 U 116 04131320279402 U 2547 * 05131440334500 R 769 * 05131811967500 U 133 * 05131440329302 R 542 * 05133460238043 R 441 * 02132510126902 R 560 * 06131460318651 R 356 * 04132540224500 R 406 * 07132360559900 R 659 * 06131811984520 U 718 * 08131810812612 U 1607 * 05131440334102 R 1102 * 05131440337500 R 1520 * 06132221307904 U 856 * 06132530565800 R 1594 * 06131630277378 R 450 * 06132530610703 R 90 * 05132240220700 U 713 * 04131830187381 U 4057 * 06131812044700 U 1452 * 05131440324704 R 616 * 04132540244800 R 4850 * 06132521038581 R 5577 05131311020620 U 2563 * 04131610245000 R 2737 * 04132540224402 R 240 * 04132540221900 R 775 * 04131610301502 R 3284 * 05131440333007 R 1179 * 11132150497700 R 841 * 04133440336600 R 242 * 05132180456841 R 2796 * 09132160805706 R 848 * 04133440336602 R 89 * 06131730320904 U 1767 * 06133460356400 R 1734 * 04132540212200 R 2418 * 04132530390206 R 7210 * 04132540210304 R 871 * 04131450227804 R 101 * 04131450223902 R 1421 * 05132550532231 U 726 * 05132360378701 R 572 * 05131440304800 R 1146 * 06132510535100 R 485 * 06132510585600 R 124 * 09132160806812 R 5433 * 04131450228008 R 131 * 06132630571200 U 586 * 10132160827114 R 571 * 06131723055200 R 2078 * 05132371474304 R 1102 * 04131450247818 R 887 * 04131450247401 R 124 * 05133460263600 R 2010 * 07131720894800 R 124 * 05131722852201 R 1388 07131332830600 R 4510 * 10132160822800 R 644 * 09133460494804 R 682 * 06132413463000 U 1199 * 04131450227600 R 1412 * 04131520328200 R 866 * 06131730318134 U 624 * 05131440315001 R 957 * 05131440313400 R 862 * 08132160744471 R 22009 * 05132455547909 U 3050 * 04131450237405 R 586 * 05131440312701 R 392 * 04132540201501 R 967 * 05131440322100 R 953 * 07132630622605 U 1617 * 10132160822900 R 2401 * 05133460263604 R 943 * 04132540204303 R 688 * 04132540213503 R 382 04131330665451 U 2333 * 10132160856015 R 903 * 04133440346700 R 413 * 07132360551417 R 7306 * 06132630528200 R 782 * 04132540201303 R 848 * 06132630608805 U 145 * 05131520361410 R 1112 * 04132540228300 R 761 * 04132540213500 R 296 * 13131730650002 U 1390 * 05131440316700 R 420 * 06131540987020 R 595 * 09131412080301 U 644 * 04132540208600 R 601 * 05131440310600 R 369 * 04131450237400 R 174 * 09131810882705 U 2052 * 06131540936418 R 92 * 05132455548300 U 1137 * 06131710273000 U 49 * 07132630632600 U 3963 * 11132511058700 U 8088 * 05132530435902 R 2906 * 08132410917302 U 4707 * 05132630451100 U 4916 * 04133440337900 R 789 * 05132180419700 R 5426 * 05132510449400 R 453 * 06132251395901 R 528 * 04132454430000 U 6041 * 04132540204500 R 7499 * 10132160861023 R 1170 * 09132160797100 R 3195 * 10132160822807 R 383 * 08132160744361 R 1655 * 04131520349400 R 2126 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630176032 R 15033 * 05131440306400 R 2173 * 05131440314400 R 3517 * 05131440304700 R 653 * 04131450212100 R 1291 * 06132630558900 U 1072 * 04131450231000 R 296 * 05131440326300 R 1981 * 05131440331416 R 1409 * 08131640574700 R 644 * 05131450320503 R 89 * 06131510559221 R 813 * 09133460494900 R 2801 * 06132510556100 R 136 05131311016013 U 2393 * 05131440320000 R 1132 * 05131440334200 R 1312 * 04131520312005 R 528 * 04131450237500 R 166 * 05131440340001 R 591 * 08131610580106 R 934 * 13131730657870 R 1224 * 04131450225701 R 2701 * 06131540809416 R 177 * 06132630608800 U 955 * 05132320811800 R 290 * 05131440334702 R 784 * 06131730320905 U 1117 * 05131440326200 R 180 * 04132454428300 R 1220 * 04132530304400 R 630 * 05131440324400 R 499 * 05133450720900 R 574 * 04131450223307 R 159 * 06132530524301 R 1747 * 08132360673800 R 217 * 07132360555100 R 7459 * 06131510547700 R 383 * 06131730320901 U 99 * 09132370923533 R 1883 * 05131440320901 R 2000 * 05131440333101 R 2463 * 05131440325000 R 644 * 04131450237200 R 514 * 06132530542802 R 304 * 06132530541900 R 769 * 05133450720700 R 1096 * 09132370920934 R 247 * 04132540201502 R 754 * 10132160817806 R 2219 * 05131440329800 R 902 * 09132160790300 R 5182 * 08131820472800 U 2433 * 04132540210308 R 159 * 05131440331408 R 696 * 05131440331415 R 696 * 05132550529481 U 833 * 05131440320701 R 1385 * 10132160823010 R 1152 * 10132160856428 R 1360 * 06132510555300 R 2137 * 05131440357500 R 5266 * 04132240151803 U 1016 * 04131450231800 R 601 * 05132455547300 U 789 * 06131710242904 U 383 * 06132540374700 R 1107 * 05131811957210 U 9807 * 05132630480100 U 1224 05131380603400 R 704 * 04132630359200 R 1867 * 06131640536002 R 2080 * 04132530337500 R 848 * 04132540230700 R 459 * 02131630032088 R 4305 * 05132540299400 R 124 * 06132510544901 R 2462 * 05132540287200 R 334 * 04133440341600 R 413 * 04131450218100 R 2863 * 02131250102940 R 458 * 09132310206089 U 392 * 09132310205989 U 203 * 09132310205805 U 1097 * 04131450223200 R 2446 * 06131640525403 R 586 * 09132431226100 U 421 * 05133420285600 U 754 * 08132360619700 R 146 * 06132540383103 R 458 * 04132540230001 R 673 * 09131640594803 R 512 * 05133450720600 R 508 01131311920000 U 927 * 05132455527950 U 2201 * 07131841812431 U 1653 * 06133460275702 R 2044 * 09131640607500 R 848 * 05133450720500 R 1326 * 06131730323600 U 1874 * 06132630537900 R 1974 * 05132540288300 R 829 * 04131450229000 R 2415 * 04132280921471 U 2910 * 04131640497701 R 630 * 02133450230600 R 2899 * 08131280811500 U 868 * 05132540299502 R 1060 * 06132630555400 U 1208 * 09132181098150 R 2297 * 04132540224000 R 692 * 08133460463203 R 435 * 07131640101950 R 217 * 06133440537940 R 325 * 10133460537505 R 4921 * 04132470474000 U 470 * 06131710260200 U 90 * 07133460388175 R 450 * 09132310205840 U 264 * 02131440174600 R 2441 * 06131722975100 R 3404 * 08132630726700 U 3060 * 08132270813000 U 1310 * 04132270129200 U 4492 * 06132530540300 R 2539 * 06132540354303 R 952 * 05132520919546 R 4766 * 05131722821700 R 1556 * 05132310127842 R 949 * 09131640594807 R 247 * 10131460470350 R 602 * 04132310122600 R 731 02131381489401 R 534 * 05132455512809 U 435 * 04131630153907 R 862 * 07132360577701 E R 8537 * 05132540262400 R 2588 * 04133440336500 R 1139 * 04131450222900 R 755 * 06131730284004 U 101 * 08131220475203 U 3303 * 05132280932852 U 9025 * 05132310128760 R 630 * 08132360619605 R 189 * 05131440326608 R 1342 * 09132550908681 U 441 * 09133431051006 R 485 * 04132540201600 R 772 * 05132455528450 R 548 * 04133440333900 R 5117 * 06131830286383 U 2341 * 14131411125503 U 666 * 06131730286500 R 1274 08131311346300 U 2486 * 08132360619701 R 224 * 08131640580303 R 392 * 05131520361424 R 1575 * 06132630568800 U 957 * 09132550908731 R 745 * 04131520304330 R 3867 * 06133460275905 R 346 * 04131630153524 R 1353 * 04131510356010 U 2953 05131311026403 U 2289 * 04131450219000 R 1897 * 06133460315844 R 653 * 05132540300500 R 819 * 07133460388301 R 125 * 09132231348951 U 1254 * 06131730280000 R 2198 * 06131680342902 R 2164 * 02132212083302 U 423 * 04133440348500 R 1051 * 10132160817800 R 124 * 06131540987001 R 1676 * 04132470473800 U 2530 * 06132320918000 R 4073 * 04132310122601 R 528 * 08131810816400 U 1152 * 08132160746708 R 499 * 05132530451402 R 4874 * 05133450671600 R 360 * 06131510554000 R 695 * 08131810786102 U 91 * 04131450222200 R 682 * 05131610336102 R 390 * 06132530609500 R 1415 * 05131440314502 R 194 * 05131440326201 R 282 * 04131520321001 R 427 * 08131810739700 U 560 * 08132360604200 R 528 * 06132510587534 R 2250 * 06131220341900 U 20937 * 06131210437500 U 20349 * 10132160827626 R 334 * 04132540204301 R 566 * 05132251305907 R 354 * 05131630219301 R 1175 * 09131810872500 U 834 * 08131810786100 U 2725 * 04132530313300 R 210 * 04132530375700 R 1135 * 06131730283501 R 2342 * 04131730176701 U 2767 * 06132510572202 R 1021 * 04133440335400 R 1088 * 06132510569500 R 328 * 05132540298900 R 91 * 04132454411900 R 992 * 06132540401000 R 920 * 04132310122550 R 415 * 04131450228021 R 93 * 04131450227500 R 1954 09131310537694 U 1254 * 08131810797500 U 180 * 07132410577300 U 659 * 06132251388400 R 3508 * 05132540300501 R 369 * 06131620336211 R 334 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440317605 R 740 * 06131730288111 U 101 * 04131520337200 R 3707 * 02133430379501 R 1210 * 05131230272831 U 210 * 05131440312600 R 791 * 06132413303600 U 3974 * 08133460433401 R 2751 * 05132455526550 R 1365 * 04132540211900 R 1298 * 06131812006710 U 4702 * 05131610340303 R 5317 * 06133440512900 R 325 * 05131811973700 U 1849 * 07131730332704 U 481 09131310537695 U 731 * 05132540279300 R 4047 * 09131810870800 U 1256 * 06133460360900 R 3976 * 04131450227800 R 1051 * 06132630603100 U 456 * 05132455510750 R 485 * 06131440404001 R 427 * 09132160810602 R 862 * 05132180458033 R 125 * 07132370744331 R 166 * 07131710333401 U 8311 * 08132360619903 R 841 * 06131730318119 U 1065 * 07132370742931 R 647 * 04131450222901 R 688 * 06132530561702 R 776 * 05131440320900 R 1284 * 10132160856426 R 1021 * 04131450212405 R 59 * 08131810797502 U 155 * 06132630530800 R 1675 * 05131710183302 U 7948 * 04131520328500 R 2564 * 10132160822805 R 1167 * 06132530608500 R 960 * 07131730343900 U 464 * 09131810848400 U 1292 * 08131810790900 U 1399 * 04131520332617 R 717 * 03133410289950 R 952 * 02131730107301 R 1915 * 06131730323300 U 561 * 04131520285807 R 856 * 05131440338100 R 325 * 05131440318407 R 726 * 04131450230900 R 819 * 12132431620500 U 4838 * 04132540230800 R 718 * 07132610732722 U 1515 * 04131640687839 R 623 * 06131510550909 R 2070 * 04131450226740 R 189 * 06131540921612 R 3875 * 04131450225200 R 427 * 05132455547350 U 311 * 09131640607503 R 673 * 04132530394200 R 848 * 05131440333003 R 740 * 04131450237800 R 134 * 06131723095700 R 1883 * 04131450223100 R 590 * 06132530513000 R 1632 * 12132431620200 U 1489 * 10132310221040 U 634 * 04132520835081 R 456 * 05131440331507 R 1714 * 06131540945000 R 10383 * 05131722825500 R 203 * 05131440302000 R 616 * 05132540257302 R 1290 * 05131610373200 R 1730 * 04133410375004 U 1065 * 06132456611050 R 4142 * 04133430621506 R 194 06131380624806 U 10359 * 05132280930704 U 2283 * 05131722886500 R 654 * 05132550535982 R 688 * 06131710275085 U 3770 * 02131440167800 R 394 * 03131710083023 R 545 06131380678300 R 369 * 07133460411800 R 91 06131380672103 U 152 * 06132310161190 R 4548 * 11133460649306 R 125 06131380672100 R 127 * 04132180482900 R 441 * 06133440540007 R 1518 * 06132510564401 R 304 * 11133460633800 R 125 * 06133450719000 R 3023 * 06132221329106 U 1079 * 06132540409300 R 572 * 06132510588900 R 339 * 01131821670713 U 28964 * 06132540401302 R 501 * 05133450687700 R 2117 * 06132530597004 R 1059 * 07132150330100 R 2801 * 06131540937200 R 348 * 07133460382039 R 82 10131380940211 U 1507 * 03131710097526 R 580 * 04132410301008 U 6391 08131392203152 U 1960 * 04131710107800 R 282 04131390419900 U 5598 * 06131610468907 R 397 06131380673400 R 2203 * 08131730388400 U 842 * 06132310164320 R 761 * 07131810627400 U 2119 * 06132310161200 R 5108 * 06133460360412 R 2359 * 10133451229500 R 551 * 08131420377862 R 252 * 08131610551100 R 653 * 05132290568200 R 2540 * 05131722919900 R 311 * 14131612188300 U 4785 * 06132540381608 R 2236 * 03133460123801 R 2686 * 06131540902413 R 1055 * 09133410882300 U 601 * 07132150347500 R 135 * 04132410344700 U 2361 * 06132540382100 R 498 * 06132540386404 R 706 * 04132510395600 R 601 * 08132130455554 U 12054 * 06133450827400 R 125 * 04133450500800 R 159 * 04132410303792 U 5566 * 05132360420401 R 735 * 06133460340912 R 822 * 06132310160470 R 203 * 09131511864800 R 90 * 06131723082300 R 1561 * 08132221587608 U 1312 * 06132290823000 R 2953 * 08132321018001 R 662 * 06132540376000 R 485 * 07132150347501 R 682 * 06132530596800 R 2107 * 04131211608101 U 8072 * 06132540395200 R 261 * 05131722953800 R 392 * 08131730388402 U 3735 * 05132360383800 R 554 * 04132510395802 R 354 * 05131520427811 R 539 * 06131610448101 R 2217 * 14132120938800 U 10358 * 09132550911681 U 920 * 04132410339869 U 5574 * 01132250128010 R 15449 05131380602100 R 238 * 07132360510700 R 8689 * 04133450470600 R 789 * 05131610373902 R 3690 * 05132530441400 R 1595 06131380624813 U 1550 * 04131610287902 R 452 * 01133430332006 R 3748 * 04132410339341 U 4759 * 02131440175200 R 186 07131380755805 U 5081 * 05132221196401 U 484 * 05132221187004 U 450 * 04132510395602 R 3882 * 06131540910444 R 1361 * 06133460360414 R 672 * 06132510557900 R 1033 * 06132160514100 R 97 * 06132540362104 R 2751 * 05131440310300 R 920 * 09133431055114 R 1114 * 05133420265205 U 696 * 12132172310457 U 90 * 05131440334101 R 956 * 05131440334600 R 1676 * 05131440315501 R 1642 * 05133450714900 R 766 * 06131540892200 R 589 * 07133460400601 R 659 * 05131543447600 R 11355 * 01132410082815 U 3535 * 04132430429000 U 1691 * 07131510677416 R 949 * 05132221188400 U 4924 * 04133440390400 R 848 * 06132510586105 R 217 * 05131821845500 U 160 * 09132291115900 R 91 * 05131440316500 R 1701 * 05131440335401 R 2883 * 05131440307500 R 3547 * 06132310159610 R 1095 * 04132410358501 U 1762 * 09133431055115 R 1371 * 06133460343800 R 2152 * 05131440337000 R 1136 * 04132430440300 U 4276 * 05131440321501 R 986 * 04132430440500 U 1760 * 06132320867400 R 862 * 05132510454001 R 609 * 06131723081500 R 1521 * 04132120190110 U 4987 * 05131440334004 R 1440 * 05131440339800 R 2132 * 06132540378200 R 267 * 04132410336714 U 4063 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310124570 R 5049 04131311054303 U 15059 * 06131540901810 R 867 * 07131841673431 U 349 * 05131440317700 R 2121 * 05131440331700 R 4422 * 05131440335400 R 1728 11131392303904 U 443 * 14133451788800 R 3267 * 04133430630407 R 2974 * 04131610287901 R 659 * 06131730280300 R 2280 * 04132454536300 U 89 * 04131450238307 R 1241 * 10132221727301 U 566 * 06132310164460 R 935 * 04131640493803 R 630 * 04132130236400 U 1069 * 04133450490700 R 247 * 05131440327100 R 891 * 06131723081000 R 238 * 10133451303700 R 1065 * 05131440309601 R 1566 * 05132262493151 U 6266 * 06132310161440 R 1338 * 04131630144602 R 283 * 06132310162261 R 978 * 04132410336800 U 2500 * 10132612063100 R 876 * 06132540369105 R 232 05131311007860 U 2472 * 05132180452402 R 2918 * 09131721171900 R 1525 * 06132510584000 R 571 * 07132620757700 U 456 * 05131440335100 R 1175 * 10133451303800 R 1163 * 05131440335200 R 1226 * 07132210333900 U 1404 * 05131722843400 R 703 * 01132270136150 U 272 * 04133440390000 R 311 * 05131440322300 R 1117 * 08133420563701 R 366 * 05131440336101 R 829 * 05131440302002 R 2417 06131380624600 R 1458 * 04132410339314 U 1864 05131311008804 U 2512 * 05131440326108 R 4003 * 05131811938501 U 478 * 09132240391901 U 1929 * 01132540041200 R 2082 * 06132540396100 R 595 * 04132130236402 U 2870 04131311052400 U 1862 * 09132240391900 U 980 * 10131410854600 U 1765 * 07133450858800 R 775 * 02131440165902 R 398 * 02131440167801 R 1476 12131311544701 U 4179 * 05131440318300 R 920 * 04132540227700 R 1317 * 04132540213600 R 1079 * 07131841673631 U 1352 * 05133450714300 R 201 * 06132430791300 U 1982 04131390407710 U 653 * 04132540202200 R 688 * 06133450735900 R 2042 * 04132610398300 U 1595 * 07132550707143 U 3007 * 09131730451409 U 3518 * 05131722876400 R 601 * 05133450715000 R 3915 * 11132471359600 U 789 * 06132510558406 R 319 * 07132610738200 R 644 * 04133450524200 R 4059 * 04132410303815 U 1588 * 06132310161953 R 840 * 05132550534431 R 4621 * 07131640101824 R 334 * 04131680093203 R 485 * 04133430621206 R 485 * 06132540410600 R 1748 * 05133460235997 R 3927 * 04133410425403 R 892 * 04131680214600 R 3 * 01133430332941 R 2003 * 06131610475313 R 804 * 06131540908801 R 354 07131391070910 U 2401 06131380624701 R 5392 * 07131830321935 U 2534 * 05131440313100 R 2841 * 06132320915000 R 339 * 05131440321400 R 901 * 05131440320800 R 1707 * 05131630223201 R 2604 * 06133460317306 R 3036 * 05132310127840 R 586 * 06132540356000 R 2061 * 06132510523247 R 740 * 05131450323100 R 7840 * 05131440339700 R 817 * 05131440325800 R 1313 * 04133460171000 R 5555 * 06132540370100 R 1914 * 05131440339201 R 1051 * 05131440340500 R 2392 * 06132530585400 R 703 * 06132540412900 R 1029 * 05131610373301 R 558 * 08133460421303 R 898 * 05133450700600 R 4039 * 04131510392100 U 17084 * 05131440333100 R 2174 * 02133440125103 R 337 * 08131640572701 R 131 * 05131440318800 R 2154 * 05131440321200 R 1859 * 05132530441402 R 2109 * 06132530614200 R 975 * 06131250354586 R 653 * 05131830243282 U 1236 * 05131440316200 R 2673 * 04131680214700 R 124 * 06133440537938 R 1364 * 06131540908811 R 1188 * 05131830243281 U 796 12131320814338 U 4165 * 05132251306000 R 616 * 05131440318500 R 2727 * 06132540355009 R 1066 * 05133460236139 R 312 * 06132310161201 R 2590 * 04132180482910 R 978 * 06131520522181 R 754 * 05131440320300 R 1056 * 02131440173200 R 474 * 04133460204401 R 616 * 04132510395800 R 1343 * 08131420377865 R 217 * 10133460527840 R 1724 * 02131440167200 R 1089 * 06132610617719 U 1090 * 08132221587600 U 343 * 05131440340200 R 2584 * 05131440309300 R 1036 06131380624704 R 481 * 06131250354581 R 298 * 06133460360410 R 731 * 06131610448001 R 780 * 05131722954100 R 485 * 05132360398621 R 348 * 06132540413100 R 717 * 05131440315500 R 1728 * 02131440166100 R 4352 * 06131252012710 U 11339 * 05131722852200 R 2699 * 06132530600904 R 3444 * 01131620009203 U 501 * 04133430576306 R 1303 * 05131440321900 R 2240 * 05131440331414 R 1359 * 05131440317602 R 2640 * 04131710130904 U 374 * 08132530805002 R 550 * 05133450661700 R 2565 * 06131430363200 R 678 * 12131730615400 U 2141 * 05133450603200 R 1081 * 07132457813000 U 362 * 04132530344706 R 493 * 05131440318401 R 896 * 07131250369900 R 1520 09131390422806 U 833 * 10131450569000 R 2048 * 05131440326000 R 820 * 06132540354404 R 110 * 05131440317200 R 4322 * 06132510588601 R 232 * 05131440317600 R 1107 * 05131440315100 R 1442 * 09133420600401 R 566 * 04131680214501 R 159 * 14131411125500 U 1469 * 05133460238159 R 470 * 05131440324501 R 842 * 05131440340000 R 4714 * 07132370715245 U 972 * 05132630434500 U 186 * 02131620089918 U 562 * 06131540854000 R 616 * 06131540884801 R 6447 * 05131440337900 R 1675 * 05131440331411 R 813 * 04131640495705 R 542 * 06132310162431 R 143 * 05132251313609 R 704 * 04133420239900 U 15497 * 05131230243881 U 1607 05131311009107 U 1144 06131380668002 R 2025 * 06131723075400 R 899 * 04132262442351 U 8787 * 05133450598100 R 2799 * 05131730256701 U 1223 * 05131460264401 R 1338 * 04132520823081 R 1942 06131380654600 R 1843 * 05132251313505 R 136 * 07131841674231 U 1603 * 06131723079600 R 1254 * 05133440422807 R 125 * 10133441264500 R 734 * 09132221661810 U 499 * 05131710202417 U 752 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730251903 U 420 * 07132620778500 U 1209 * 06133430756406 R 761 * 12131220786402 U 1951 * 03131630099701 R 534 * 05132270213000 U 15085 * 05132262489251 U 11162 * 08132261558009 U 537 * 05132360376101 R 653 * 06132510558400 R 745 * 04132610352100 U 1603 * 07132261255412 U 1036 * 06133440537930 R 4885 * 06132540396005 R 1275 * 10133410970002 U 697 * 06132310164371 R 551 * 05132251344915 R 296 * 06132540399603 R 1465 * 04131640685436 R 348 * 06132430874200 U 3159 * 04133440376700 R 238 * 06131540839800 R 2459 06131380648800 R 833 * 04132550406681 U 3411 * 06132540398100 R 553 * 05132540257300 R 1705 * 05133450715501 R 186 06131380675505 U 586 * 05133450678200 R 441 * 07131841675031 U 1475 07131391121500 U 2175 * 08132550837531 U 282 * 08131841924231 U 2606 * 04132410339308 U 4555 11131392303906 U 83 * 06133460323202 R 972 * 06132510587801 R 718 * 06132540397203 R 89 * 06131540871001 R 1456 * 14131612188400 U 1828 * 12132321366500 R 580 * 06133450765700 R 638 * 06132510574100 R 919 * 04131720739910 R 1294 * 04132410330115 U 3800 * 06132310164400 R 1647 * 05133450668800 R 378 06131380625200 R 5033 06131380673307 U 354 * 06133460315845 R 775 * 06132540377700 R 741 * 07132270740650 R 514 * 05131610373201 R 264 * 05131722849300 R 601 * 05131722925000 R 1739 * 06131610448900 R 257 * 08132180721500 R 5585 * 04131680250202 R 626 * 01132540025500 R 519 * 06132540404704 R 983 * 06131610448401 R 1161 05131311009106 U 2229 * 06133450771400 R 978 * 02131440173400 R 125 * 05133420254901 U 1509 * 03132450348000 R 4064 * 04133430621905 R 891 * 08132180721611 R 514 * 04131630141000 R 6092 * 04132150245724 R 538 * 10132120906700 U 3692 * 04133460175203 R 2332 * 06131540924808 R 1355 * 04131450238300 R 949 * 04131450224800 R 267 * 04132360298301 R 1067 * 04132540206800 R 637 * 04131450247828 R 232 * 04131440283600 R 116 * 07131640548800 R 2502 * 04131610280710 R 537 * 06132230972152 U 6099 * 04131450238700 R 427 * 06132630610000 U 486 * 06132510585838 R 210 * 06132630582404 U 1948 * 04131520299400 R 4555 * 04132540227606 R 1298 * 04132310117809 R 145 * 04133450507800 R 116 * 01132550113231 R 1864 * 05131440340402 R 2992 * 06132540403300 R 609 * 06131710255303 U 1275 * 04131440301001 R 4715 * 04132430440000 U 1505 * 05131440333800 R 936 * 08132130459445 U 2823 * 04132540220200 R 949 * 04131450238500 R 261 * 05131722921200 R 8812 * 08132270819400 U 957 * 13131830639931 R 789 * 05132455511950 R 2124 04131390471100 U 5957 * 04132540231200 R 775 * 05132630470400 U 659 * 06132630591300 U 1525 05131380618707 U 1191 * 04131450224500 R 697 * 04132360295900 R 514 * 03132450347601 U 1119 * 08132270805851 U 957 * 10133460548400 R 566 * 01132540041304 R 4201 * 04132540223600 R 819 * 04132530368100 R 1137 * 13131830639932 R 726 * 07131841656431 U 4255 * 07132261275514 U 2472 * 08132530813504 R 1607 * 08131680456500 R 210 * 07133440659200 R 862 * 08132370813683 R 397 * 09133420600400 R 311 * 09131640604907 R 1030 * 05131722903400 R 383 * 10133460527828 R 996 * 10131630453036 R 1400 * 06133440538200 R 2361 * 06131540939618 R 324 * 05132360379302 R 551 * 05132360396403 R 878 * 03131510290001 U 4906 * 06132630529304 U 1338 * 04131710132302 R 2139 * 05131722861700 R 572 * 06131520435410 R 127 * 04131440301000 R 4178 * 06131540939602 R 203 * 06131680326101 R 93 * 04132540227600 R 2597 * 06133460272924 R 359 * 04133440347501 R 638 * 09132370923431 R 558 * 12132540975705 R 264 * 06132180671537 R 1443 * 04132310117790 R 90 * 04131520350900 R 766 * 08132370813684 R 319 * 06131440380006 R 2331 * 05131440306900 R 1787 * 08132360605202 R 91 * 07132630697100 U 1551 * 06131710255100 R 595 * 04131450223300 R 427 * 06133450720600 R 668 * 04131450238306 R 2576 * 10131730491100 U 2071 * 06132230972168 U 5907 * 10132360765877 R 4373 * 10132141825296 U 389 * 06132630520900 R 586 * 04133440335402 R 392 * 06132630529300 R 2242 * 05132455570775 U 1030 * 05131722898600 R 1065 * 08133460425901 R 542 * 06132630583500 U 745 * 12133431279605 R 321 * 08131820472207 U 609 * 05131722864100 R 91 * 05132455540501 U 464 04131390457400 U 2238 * 04131520356639 R 2092 * 06132640926800 R 1437 * 05132540274800 R 1801 * 08131440499400 R 1825 * 04132510378400 R 1212 04131390486009 U 5163 * 06133450754200 R 1004 04131390438500 U 2335 * 05132540296200 R 450 04131390453605 U 3905 * 05132540270200 R 126 * 05132540271301 R 2152 * 04132520724381 R 2146 04131390457101 U 726 * 05131720658300 R 125 * 06133430756007 R 2572 10131390296001 U 435 * 06132630588205 U 1942 * 04131520356766 R 8122 * 04132530320300 R 2132 * 05132540284200 R 1608 * 04131610299925 R 717 * 06132530509100 R 2681 * 06133410532600 R 7009 * 06132371515300 R 1813 * 06132413309401 U 1355 * 06132630517900 U 616 04131390455400 U 5618 * 04131520355610 R 678 * 05132455560350 R 705 * 13133451667100 R 247 * 07131710290507 U 378 * 04132530332200 R 1017 * 06132550612581 R 601 * 06131723087600 R 2069 * 05132262513451 U 3752 10131390296100 U 1915 04131390420600 U 775 * 05132455560362 U 710 04131390490407 U 5796 * 06132630546400 R 528 * 04132510373800 R 499 * 04133450401700 R 267 * 05132455525350 R 647 * 05133460266416 R 1315 * 04131540589600 R 383 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520708586 R 499 * 10132231135266 U 4715 * 10131844178047 U 1995 * 10132141825000 U 4036 * 08132231231085 U 673 * 05132630487600 U 470 * 05132455549410 U 3869 * 06133460335712 R 1138 * 05133460262900 R 304 * 05132540271300 R 535 * 06132630594800 U 1181 * 06132251394707 R 1282 * 09132360733503 R 1203 * 11133451341000 R 861 * 08133460455947 R 1255 04131390440300 U 228 10131390342902 U 267 04131380556808 U 2245 * 13133451664700 R 1453 * 06131722745500 R 227 * 06132530537300 R 126 * 06133460277501 R 1643 * 05133430732720 R 668 * 05132360366303 R 512 10131390306700 U 2396 * 05132540261904 R 813 * 08131640573202 R 653 * 06132640870700 R 528 * 04131450221900 R 1123 * 05132540284201 R 532 * 09132360731607 R 1104 * 07133460381106 R 899 * 05132360366300 R 731 04131390485200 U 2301 04131390480210 U 745 * 04132530317100 R 1535 * 05132540286100 R 1707 * 04131470906100 R 2073 * 04131520326841 R 1633 * 06131460307050 R 1101 * 05132310129650 R 4065 * 05132550529431 U 2396 * 06132413199600 U 282 04131390440309 U 1168 * 05132360401606 R 319 * 05131720658302 R 871 * 04131540580041 R 1508 * 07132140516704 U 6995 * 04131520306300 R 745 * 06132630560900 U 203 * 06132251394700 R 514 * 05131722780300 R 703 * 06132240279300 U 5228 04131390453801 U 1847 * 06132630588200 U 4805 10131390311705 U 903 * 04131520288130 R 844 * 05132455559600 U 1021 * 05131710203400 R 2113 * 04132280888562 U 11804 * 05132360392102 R 499 * 06133460277500 R 584 * 06132630514400 U 268 * 06132630517800 R 166 * 05132540276701 R 701 * 07132370701489 U 2779 * 06132630571704 U 1679 * 06133410532602 R 2414 * 06132413236500 U 427 * 07132510634247 R 479 04131390447700 U 1354 * 05132455516602 U 468 * 08131250453631 R 935 * 06133430797821 R 1465 * 04132520718981 R 1073 * 05131450309915 R 1196 * 06133410606600 R 1713 * 04131680219202 R 479 * 06131722744700 R 3774 10131390314000 U 719 04131390455800 U 2676 * 06131722745600 R 2123 * 06131640535914 R 2623 * 06131460301251 R 11645 * 05132455559650 R 132 * 01132520113531 R 311 * 08132231231070 U 1747 * 06131430353703 R 609 * 06131460302053 R 2347 04131311027714 U 586 * 02131710053418 R 2983 04131390428400 U 1837 04131390428700 U 3211 04131390436500 U 1460 * 05132455559660 U 1730 * 04132520821281 R 1341 * 05131230261235 U 3204 * 03132320307612 R 751 * 06131723085500 R 276 * 08131460405551 R 1277 * 10133460546203 R 1152 * 06132530516900 R 2749 * 05131720658400 R 296 * 06131540968220 R 813 * 06133460360367 R 1335 * 06132640887600 R 6290 * 05132360407300 R 761 06131332937050 R 413 * 04131520326469 R 2260 06131333004059 R 538 * 08131460425810 R 290 * 06132540406405 R 1219 * 04133460151307 R 4570 * 11131844418631 R 375 * 05133410472856 R 2016 * 04133460189502 R 2505 * 05131722844700 R 3467 * 06131630277360 R 325 * 06131540964800 R 703 * 11131844418831 U 345 * 06133460277207 R 1335 * 04131520341650 R 2089 * 06132540355600 R 1393 * 04132530289500 R 1626 * 04131540580020 R 4375 * 06131510513600 R 2716 * 10133460527866 R 101 05131332694000 R 964 * 07131730340501 U 1922 * 05132540282100 R 1060 * 07132221516404 U 2385 * 04131520326470 R 354 * 04131520341640 R 2682 10131331700835 U 2163 * 05131510468212 R 359 * 05132540256000 R 1145 * 06131540968200 R 1627 * 05131640700600 R 601 * 04131510366636 U 1471 * 05132540276501 R 188 * 29133452541000 U 25295 * 06131460293253 R 189 * 06132630558100 U 644 * 02131620111000 R 700 * 05133450616200 R 287 * 02131620089702 U 272 * 05131510424500 R 698 * 04131520291600 R 964 * 06132630516800 R 1388 * 13131612062800 U 2745 * 05132540285000 R 819 * 05132530486902 R 637 * 05132540331201 R 542 * 05132540281800 R 1109 * 06133440549502 R 319 * 05132540266300 R 1453 * 06131610435225 R 2499 * 10131613816900 R 546 * 06131640538700 R 4273 * 04131510384602 U 2794 * 04132550447481 U 731 * 06133460272406 R 1538 * 05132630487700 U 542 * 09131810860810 U 7481 * 06131811983300 U 4817 * 07131830350385 U 891 * 06132413304300 U 2867 * 06133460306800 R 23519 * 06131723085400 R 180 * 07133460380001 R 522 06131320479210 U 3191 * 06131811992900 U 8892 * 12131730634600 R 804 * 05132540281000 R 203 * 06131630254541 R 5224 * 06132640887602 R 1515 * 06132530540200 R 775 * 06131640535916 R 1763 * 05132540261300 R 450 * 05132630480700 U 1509 * 07131730340502 U 1109 * 05133430667606 R 1504 * 14131450779700 R 551 * 05132540278700 R 470 * 08131810824900 U 3070 * 06132530613704 R 4732 * 04131520355110 R 1430 * 06131630277219 R 278 * 02132530176210 R 387 * 05131430270100 R 484 * 04132530312400 R 2213 * 04131520341245 R 348 * 06133460306802 R 2650 * 08131830361982 U 6255 * 06132140400013 U 1629 * 06131460287500 R 91 * 04132530324300 R 4977 * 06132630578000 U 3722 * 05132630477600 U 1997 * 01133430366406 R 247 * 04131520341221 R 456 * 05132540266700 R 341 * 04131510408748 U 1467 * 06132630528700 R 1616 * 05132540282102 R 91 * 06131722997500 R 934 * 06131460292550 R 3870 * 04133450392500 R 856 * 12131412756902 U 1567 * 04131630176037 R 413 * 01132530055108 R 302 * 12131730581100 R 4548 * 07133460388100 R 601 * 10132360766507 R 6156 * 05132630480704 U 2412 * 06132610633161 U 507 * 05132610497806 U 668 * 09131510842700 R 339 11131381217108 R 964 * 04131620171901 R 1088 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520703020 R 319 * 04131520349225 R 435 * 04131520286315 R 4550 * 05132620361700 U 441 * 05132360373106 R 131 * 08133460455953 R 551 * 05132540286300 R 4 * 05133410461407 R 1177 * 04131430169600 R 518 * 05132540270600 R 517 * 05132540255300 R 390 * 05132540261401 R 194 * 08132370810184 R 2486 * 04132520720581 R 236 * 08132160738906 R 3570 * 04131720730200 R 992 * 06132640924500 R 1238 * 06132510571502 R 319 * 05131250280155 U 1205 * 06132630584900 U 322 * 06132510586246 R 334 * 06132530573800 R 558 * 08131810778400 U 759 * 04132180462209 R 463 * 09132410945603 U 1095 * 09131842438231 U 1942 * 05132540297800 R 311 * 06132413181300 U 833 * 05131510446910 R 528 * 06132630526600 U 1071 * 04132130213701 U 4689 * 06132630520200 R 581 * 04131520341222 R 1384 * 09131810868405 U 1870 * 06132630599000 U 1032 * 06132510588903 R 688 * 08132270803300 U 885 * 02133410174409 E R 3506 * 07131710286500 U 2524 * 07131630278401 R 1496 * 07131810682200 U 1918 * 08131810712415 U 594 * 05132540261200 R 1951 * 06131722745800 R 441 * 06133460327605 R 319 * 08131810763800 U 5408 * 06132630562100 U 3885 * 05131710213000 U 5127 * 04131640490100 R 369 * 05131520363840 R 849 * 06131540914000 R 1361 * 04131520356820 R 1312 * 06132530597803 R 682 * 06132630572400 U 225 * 08131520697520 R 572 * 05131710208001 U 654 * 05131710174512 U 2754 * 06133450849000 R 5072 * 06132630523000 R 1648 * 06131610425310 R 232 * 06131710229565 U 992 * 05131710209108 U 2970 * 05132540270500 R 1282 * 04131520356508 R 1658 * 04131530655031 R 238 * 04132610354691 U 609 * 05132540261107 R 421 * 08131810716200 U 949 * 05131520364710 R 124 * 05132540265500 R 759 * 06131540925400 R 487 * 04131520356837 R 89 * 08132521317335 R 655 * 04132530342404 R 1349 * 04133420200700 U 668 * 09131810840100 U 111 * 08132160738929 R 2355 * 08132160738932 R 1189 * 04132454407650 R 1384 * 06131460311750 R 2412 * 06131710250709 U 514 * 04133460194167 U 560 * 05132540299200 R 703 * 05132540288800 R 1947 * 05132550517681 U 332 * 08133460415613 R 884 * 06132630520600 R 354 * 05132455559610 U 726 * 06132630603102 U 464 * 05132180453611 R 1958 * 07132281234861 U 4146 * 05131420230663 R 1324 * 05131610390757 R 2050 * 04132470465600 U 1001 * 04131520326460 R 1312 * 05132455548700 U 3528 * 14133451847100 R 319 * 04131520356509 R 89 * 04133450459900 R 735 * 04131520326465 R 745 * 06132610633124 U 690 * 05132540265503 R 261 * 05131710173004 U 703 * 04132410350704 U 731 * 12131730583900 U 1399 * 08131250453654 R 366 * 05132540271700 R 247 * 05131450306315 R 7858 * 05131710201000 U 3025 * 05132540255303 R 90 * 06131460287051 R 784 * 10131630456200 R 203 * 08132160736209 R 3848 05131332669600 R 1860 * 05132540260500 R 194 * 05131811971200 U 1095 * 06131630267818 R 1448 * 05133450617900 R 166 * 10131250598195 R 2897 * 05132455594150 R 2615 * 05131710219720 U 1480 * 06131540835400 R 4036 * 10131640646200 R 1734 * 04131520358505 R 1699 * 08131810795500 U 1874 * 06132550612531 R 346 * 06132530552100 R 2270 * 03131250176381 R 1186 * 05131811932600 U 528 * 06132630586000 U 435 * 06132320906200 R 723 * 06132371574001 R 814 * 09131810868406 U 348 * 06131420266961 R 189 * 08132160750079 R 1240 * 08131810811800 U 871 * 06132630536200 R 1065 * 09131810872100 U 5973 * 04132470465400 U 1413 * 06131630252709 R 194 * 05132455557452 U 624 * 08131810763402 U 1877 * 08131810763900 U 566 * 10132411132740 U 2957 * 04132530319900 R 175 * 05132455562200 U 873 * 08131810742610 U 5497 * 05132540301200 R 427 * 06133420348401 U 4119 * 05132455576660 U 1113 * 04132520711281 R 848 * 06132413037900 U 3792 * 05132455526850 U 957 * 01131430004508 R 2603 * 04131510344600 R 8104 * 04131420160011 R 2895 * 05132455576650 R 2767 * 06132251394709 R 125 * 05132455576700 R 1756 * 05132455520850 R 247 * 05132455520825 U 540 * 04132470474100 U 688 * 04131540580611 R 1060 * 05132455510800 R 551 * 05132540286005 R 1058 * 06132630574100 R 430 * 06132630577907 U 2761 * 04133420200701 U 276 * 08131520702800 R 45 * 07132530687700 R 2828 * 05132540278301 R 924 * 06133460337607 R 616 * 05132251315529 R 1512 * 05132360405801 R 717 * 06131822044403 U 1301 * 04131520341625 R 992 * 05131640507514 R 876 * 04131540566622 R 1116 * 06132413323900 U 1495 * 04131630174873 R 572 * 05132540256300 R 252 05131310995367 U 1254 * 05132540324900 R 1981 * 05131811971400 U 1176 * 06132530573700 R 499 * 06132630577900 R 124 * 06133430814803 R 1373 * 04132470453000 U 3002 * 05132310123210 R 2399 * 05131722855000 R 2530 * 05132455532700 U 224 * 05132540258800 R 334 * 05132455540700 U 1834 * 12131730619400 R 124 * 06131440382300 R 1863 * 06133420355700 U 664 * 05131710198006 U 450 * 08132612001600 R 127 * 05132540286004 R 1827 * 05131811918900 U 775 * 13133411333200 U 1626 * 04131640682000 R 2104 * 09133431061106 R 3586 * 04131520341648 R 414 * 05132360411302 R 952 * 10131630456801 R 435 * 05131722780800 R 668 * 05132455577450 R 586 * 04132530319700 R 441 * 07132370745597 R 3867 * 06131720753600 R 2425 * 05131640504812 R 769 * 06132371582001 R 643 * 05132455538700 R 978 * 04133440326400 R 1060 * 04131520357010 R 4118 * 06131460311100 R 89 * 05132455577454 U 856 * 08132160750125 R 929 05131311026420 U 3045 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520290405 R 4523 * 05131510452300 R 311 * 10131710510315 U 537 * 05132291938134 R 175 * 04132470545703 U 523 * 04131520341626 R 542 * 09131520746201 R 22664 * 05132540286000 R 97 * 05132251311019 R 997 * 06133450759200 R 470 * 05133450663600 R 4190 * 06131720687400 R 749 * 05131722855600 R 2252 * 10132291303400 R 282 * 05133460262903 R 392 * 02131510211307 U 8151 * 05131680262700 R 587 * 05132540281502 R 696 * 05131640506004 R 189 * 04131640485300 R 387 * 06133460340204 R 3636 * 05132630501500 R 1749 * 04131520356540 R 4011 * 05132540281400 R 624 * 05131520376120 R 711 * 13131211047800 U 856 * 05131640506001 R 252 * 08131520702820 R 125 * 10131721221955 R 1044 * 04132610342502 U 949 * 10131630456803 R 2963 * 05132540258700 R 558 * 05132455566600 U 848 * 06132371581700 R 3071 * 05132455568225 U 2242 * 08132370810185 R 2686 * 14132262170905 U 5246 * 04132520700332 R 4618 * 05132540261400 R 358 * 05132540307000 R 2732 * 04132610371500 U 10804 * 06131540859800 R 789 * 06132540386501 R 668 * 05132540301104 R 319 * 04132530288111 R 943 * 04131520341630 R 1460 * 04131840942831 U 792 * 07131710318800 R 992 * 05132455583100 R 2771 * 05133450616800 R 406 * 06132630537007 U 856 * 05132455526900 R 4016 * 06131610426200 R 489 * 06132413338400 U 2959 * 06132630577200 U 1224 * 05131722825800 R 1079 * 05131811916800 U 276 * 05131640503432 R 89 * 06132530590100 R 1015 * 09132410971600 U 1320 * 06132371574808 R 116 * 04131710139906 U 4361 * 05131722872500 R 674 * 05131811952005 U 2652 * 08131810814800 U 4061 * 05132630489900 U 167 * 06131730323303 U 1567 * 04131520341622 R 194 * 09132610864400 R 485 * 04131630174887 R 3089 * 04131520356708 R 3007 * 05131811957700 U 2300 * 06131610425304 R 1580 * 04131520341220 R 817 * 01132540057401 R 363 * 05132455534300 U 1689 * 05132540271200 R 2224 * 06132630582400 U 2132 * 04132540220500 R 789 * 08131420337515 R 2326 * 04131520356504 R 89 * 04131520356729 R 2483 * 05132455547850 U 1050 * 05132510455222 R 1074 * 08131520696415 R 145 * 05132360424500 R 116 * 05132550500681 R 504 * 07131720874500 R 261 * 05132540301100 R 888 * 06131460300051 R 232 * 09133410901900 U 2317 * 05132360414200 R 850 * 08132180728123 R 441 * 06132413283800 U 4173 * 06131680315205 R 2235 * 05132550532581 R 639 * 05131610388500 R 2272 * 05132455544300 U 829 * 05132455525200 R 2937 * 09133410903100 U 2883 * 05132455568705 U 4013 * 05131722857900 R 1160 * 06132510534732 R 551 * 09132550932131 R 276 * 06132540386600 R 659 * 08133460455960 R 334 * 05132550500683 U 1984 * 05131510452720 U 397 * 04131520357215 R 528 * 10131541576000 R 499 * 05132360373100 R 247 * 05131640510606 R 1464 * 09132410971703 U 124 * 03131450156200 R 50 * 05132540270700 R 1384 * 05132455526552 U 740 * 05131722873200 R 3902 * 06131723011200 R 1914 * 06132630562000 R 833 * 13131211047900 U 262 * 06132630541100 U 2063 * 12131820836100 U 354 * 05132540276705 R 101 * 04131221272700 U 3514 * 06132630559900 U 763 * 01132170067650 U 6442 * 05132540286400 R 731 * 05132455544450 R 1990 * 05132540255404 R 90 * 05132290654300 R 941 * 06132510588211 R 1784 * 05131710180300 R 2764 * 06132630546000 U 3203 * 05131520371800 R 1640 * 05132455544350 R 618 * 05131722910800 R 2267 * 06132530513200 R 1558 * 05131811932105 U 992 * 08131520703320 R 89 * 06132550634481 R 798 * 06132413147100 U 586 * 05131450280200 R 2598 * 06131540914010 R 609 * 05132540294103 R 4412 * 05132455572150 U 2575 * 05131710199108 U 1520 * 05132455568050 R 328 * 05132540278500 R 862 * 06131540981602 R 770 * 13131730640509 U 433 * 05132540293900 R 1057 * 06131723038100 R 3476 * 09131510822742 R 558 * 05133450728900 R 1024 * 09131511882700 R 943 * 05132540257000 R 630 * 08133460450215 R 1014 * 04131520284327 R 190 04131390456304 U 1673 04131390421100 U 2293 * 08131520698210 R 653 * 06133430824905 R 1582 04131390456307 U 6371 * 08133460424803 R 581 * 06132630517500 R 5262 * 06131811992905 U 124 * 04131520291720 R 1927 * 04132470559400 U 2777 * 04132530339102 R 1021 04131390478900 U 572 * 05131510432000 R 566 04131390453705 U 2710 * 05132140324205 U 1477 * 14132120954600 U 1248 10131390222700 U 827 * 05131811910605 U 433 * 03131630140400 U 6329 * 05131510495136 R 558 * 06131710272336 U 3516 * 09131511874300 R 514 * 09131510843200 R 653 * 05132180458011 R 1021 04131390433210 U 1071 04131390499160 U 136 * 06131812045400 U 2689 * 06131540847611 R 175 * 06133460359469 R 2798 * 08132270805152 U 464 * 05132630487000 U 2360 * 04131520356829 R 1948 * 04131520291517 R 1864 * 01132231635862 U 2379 04131390433200 U 2193 10131390345101 U 456 10131390338401 U 1021 04131390456305 U 983 * 06132630517400 U 2027 * 06133410567300 R 703 * 04132630345500 U 1277 * 05132180453600 R 2504 * 06132630570200 U 2992 * 07131720874400 R 125 * 05132180458060 R 841 04131390428402 U 827 * 11131520942911 R 89 * 04131520332310 R 4909 * 07132521104236 R 1635 * 08133460452923 R 217 * 06131540847400 R 397 * 06131720724200 R 861 * 04131520341705 R 4406 * 05132540271600 R 1051 * 04131520326480 R 127 04131390413700 U 2676 04131390417107 U 128 10131390296300 U 492 10131390222701 U 804 * 05131722892600 R 1268 * 05132180453612 R 4 * 08131451400888 R 397 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710172400 U 673 * 05132540264000 R 703 * 08132180723825 R 470 * 06132510589002 R 1134 * 05131722865300 R 440 04131390433209 U 784 * 05133410472962 U 189 * 08132480857700 U 4939 * 07131720874300 R 949 * 06131540933000 R 456 10131390296200 U 856 04131390429400 U 644 * 05131470974102 R 2074 * 04131520341700 R 3402 * 06132630531100 U 1366 * 05132455559350 U 717 * 02133420079516 R 93 * 09131810868800 U 4276 * 03132370820805 R 882 * 08131520692400 R 464 * 05132540264802 R 929 * 10132172114650 U 8864 04131390421700 U 294 * 05132540271602 R 406 * 08133460415607 R 1911 * 05131680259100 R 528 * 04133460147306 R 1436 * 05132410423200 U 644 * 08131520697400 R 630 * 05131811930205 U 1862 * 05131722822100 R 1416 * 04132130213500 U 2779 * 06132630517600 U 2061 * 06132540389300 R 1504 * 05131640690100 R 1382 * 05132410374200 U 1130 * 05131680263100 R 797 * 06131812015500 U 238 * 04132470559500 U 465 * 05131710212702 U 949 * 07133440681401 R 493 * 05132540257100 R 450 * 07133430898806 R 121 * 04131520341620 R 383 * 06132630526903 U 91 04131390478800 U 6959 * 08133460454502 R 470 * 05131470966102 R 1641 * 03131250175836 R 716 04131390418900 U 876 * 06132630537000 U 125 * 04132530290104 R 890 * 05132540286305 R 1044 * 05131710213003 U 4004 * 11133460651558 R 363 * 03132370822900 R 93 * 06131730323202 U 1167 * 06132510588529 R 595 10131390311002 U 485 * 11131520942910 R 726 * 05132550517081 U 1720 * 06133460360366 R 392 * 01133440071802 R 258 * 05131722873900 R 523 * 06133450813100 R 6334 * 08131640583605 R 261 * 06131610458500 R 659 * 04133460148804 R 668 * 04131640489601 R 290 * 05132360423000 R 4961 04131390447200 R 682 * 04131520326468 R 413 * 04131620184504 R 891 * 04131520290715 R 250 * 08131810811303 U 1355 * 06131610425305 R 485 * 05132290699301 R 2439 * 05132540256005 R 1225 * 04132550417931 U 329 * 06133410567302 R 523 05131311026108 U 616 * 05132140324200 U 124 * 05131811952000 U 1012 * 05131510446906 U 507 * 03131460146303 R 1981 * 10131620536702 R 136 * 08132612001650 R 334 * 06132251391509 R 906 * 06131510572300 R 572 * 05131722860000 R 705 * 04131620236038 R 253 * 06132630538800 U 2969 * 04131450224401 R 89 * 09131520746010 R 2904 * 05132540279400 R 1376 * 02131250102963 R 1224 * 05132540279301 R 89 * 05132540296100 R 1349 * 03131820046305 U 2591 * 04131450224600 R 1462 * 04131450224609 R 131 * 06133460345801 R 413 * 13131710586233 R 823 * 04133440335300 R 6305 * 06132320883505 R 1502 * 04131450224900 R 132 * 04131540589800 R 586 * 05132540295705 R 2143 * 06131630270103 R 640 * 04131620189202 R 1325 * 05131722825400 R 1210 * 06132630513100 U 879 * 06131720730500 R 441 * 11131640661819 R 827 * 05133450622900 R 477 * 04131450224400 R 1137 * 06132630591900 U 2186 * 06133460367178 R 236 * 07132410577305 U 464 * 06132630513102 U 668 * 04132410348123 U 5665 * 06133460330901 R 217 * 04132530309002 R 870 * 06131540944806 R 7913 * 06131630273407 R 247 * 06131822015501 U 920 * 05131710218501 U 4495 * 04131620236232 R 566 * 05132540267100 R 2250 * 06132630538803 U 91 * 06131510561416 R 189 * 04132410348134 U 6675 * 06133440578300 R 1117 * 12132450483700 U 1284 * 04133460147103 R 663 * 08131510767202 R 1832 * 05131710183408 U 2679 * 04132610348905 U 493 * 04132470455300 U 485 * 07132360551013 R 2011 * 09131520746105 R 7160 * 04133440320800 R 2190 * 06132630592300 U 994 * 10132130628000 U 1937 * 02132450235812 U 740 * 06133460330801 R 551 * 02131250104681 R 1882 * 04131460219301 R 1961 * 06132413431900 U 1384 * 04131710114201 R 282 * 07131440496621 R 1160 * 08131730411302 U 4020 * 10133451241300 R 2128 * 05133430695212 R 2364 * 06133420355701 R 1469 * 04131450224700 R 848 * 04132371388404 R 1430 * 04132530319705 R 18 * 05132540267501 R 1552 * 05132530471800 R 1629 * 04131460181005 R 1972 * 08132360673900 R 427 * 09131211223400 U 1859 * 06132630536400 U 450 * 04132520831981 R 659 * 05132540301300 R 949 * 05132540267101 R 200 * 06131420274814 R 566 * 06132630611007 U 609 * 06132640930700 R 261 * 06131420268463 R 89 * 09131250557581 R 6616 * 06131680343101 R 775 * 04132371387800 R 872 05131332669400 R 112 * 07132610708300 U 1015 * 05132540260800 R 145 * 10131620538013 R 145 * 06132530548600 R 2087 * 07131541043600 R 3348 * 04132360294909 R 145 * 05132540262403 R 2323 * 07131730332701 U 470 06131320479200 U 554 * 05131710202500 R 582 * 06131710273002 U 1402 * 06131720704003 R 1699 * 08132310188781 U 1398 * 09131520746000 R 9224 * 05132540261903 R 1012 * 04132530319704 R 871 * 06132630580200 U 1465 * 06132630582000 U 311 * 06131540966620 R 947 * 07132270788950 R 1152 * 06131610422000 U 2317 * 05132320776929 R 3500 * 06132630555700 U 4416 * 05132540300601 R 891 * 06131440382200 R 1783 * 02133430417665 R 3450 * 05132540255900 R 866 * 05131722861000 R 319 * 06131610477705 R 3515 05131332628450 R 745 * 04131510398071 U 876 * 08131520697410 R 710 * 05132455560500 R 745 * 06133430796417 R 523 * 06132630526200 U 703 * 05132360376302 R 653 * 06132281164662 U 717 05131332612000 R 2795 * 04131520345130 R 327 * 06132510529600 R 383 * 08131250487884 R 464 05131332667810 R 124 * 06131540859801 R 1608 * 05131811930900 U 495 * 07131520555510 R 2284 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332683203 R 406 05131332616000 R 1399 * 05131520384600 R 433 05131332663000 R 2085 * 06132413336000 U 1850 * 12131843013837 U 726 * 05132211324202 U 609 * 05132510464100 R 1399 * 05132455579250 R 601 * 05132455501200 R 703 04131380559621 U 841 * 06131610416801 R 1446 * 04131460198847 U 101 * 06131620291304 R 742 * 06132510508300 R 1646 05131332599855 R 1227 * 05132540256500 R 1328 * 06133430830647 R 638 * 02131680121300 R 1484 * 07133420436407 U 920 * 05132540268700 R 278 * 06133430800000 R 124 * 04132530313100 R 413 * 04131450211302 R 514 * 04131720729300 R 4328 * 08131250499500 R 791 * 06132550636131 R 794 * 09133410852703 U 559 * 05132455564200 R 860 * 06131540990010 R 2009 05131332681458 R 4864 * 05132540263000 R 9991 05131332705604 R 2789 * 05131530799639 R 238 * 12132130818101 U 874 * 04131630186400 R 470 * 05132455531950 U 916 * 05131710212400 R 1716 * 04132530308400 R 1146 05131332632050 R 819 * 05132540299903 R 551 * 05132540265400 R 479 * 04132320342700 R 5280 * 04131520345121 R 464 * 06132530506702 R 4076 * 06131540838800 R 2275 05131332620400 R 1036 * 06131680342700 R 4029 * 05132540294100 R 1073 * 07132521106887 R 4365 * 05132360413400 R 1680 * 05131811946500 U 319 * 05131710199102 U 3266 * 12131843013831 R 407 * 04131520345200 R 523 * 06132630596000 U 558 * 06133430783706 R 630 * 04132550412437 U 2549 * 07133420436600 U 1710 * 06133450743800 U 12799 * 12131621002600 U 1511 05131332609800 R 3880 * 05132360413402 R 217 * 03131510286700 R 618 * 05131811948000 U 644 * 05131440359203 R 151 * 05131520384510 R 1123 * 06132371578500 R 5007 * 05131530799631 R 542 * 05132540298000 R 354 05131332606400 R 1782 05131332599803 R 2578 * 05132540264600 R 301 * 06133430817300 R 296 * 03132320307402 R 488 * 07131730332500 U 2022 * 04131520338020 R 485 * 08131520696600 R 497 * 05132540255600 R 189 * 04131520357106 R 89 * 05131510478560 R 124 * 08131520700605 R 906 * 05131420221561 R 638 * 06133430796700 R 1320 * 06131841636050 U 450 * 05132540340105 R 581 * 04131540594800 R 1413 * 06133430826200 R 397 05131332609000 R 272 * 06131540931608 R 572 * 06132484849100 U 119 05131332663050 R 1033 * 04131540594600 R 586 * 10131630463604 R 1299 05131332687800 R 2451 * 04131630152600 R 1920 * 01133450057999 R 650 * 10131630455803 R 673 * 04132470545700 U 1574 05131332632600 R 1456 * 04131520356605 R 652 05131332617650 R 284 * 06133460277226 R 348 * 04131450211300 R 1341 05131332667811 R 731 * 05132360376400 R 128 * 06133430807000 R 914 * 04131620238001 R 1877 * 05131722861100 R 238 * 06133460338501 R 125 * 05132211324200 U 629 05131332686400 R 1210 * 06133450804400 R 558 05131332623400 R 657 * 05131640504805 R 1006 * 04132530289600 R 876 * 05131510478561 R 1730 * 05132540295302 R 6827 * 07132550722131 R 917 * 05132540299902 R 300 05131332599858 R 531 05131332607250 R 1196 * 08131520702830 R 470 * 06133430798400 R 581 * 06132521039031 R 494 * 06132540380500 R 558 * 06131723102200 R 955 * 05131722868600 R 1100 * 05131250279250 U 514 * 04132410329400 U 499 * 04131720759129 R 664 * 10132431275000 U 7738 * 04133460171700 R 2824 * 04132530367100 R 694 * 06131640525442 R 775 * 06133460327007 R 267 * 07133450920800 R 2308 * 06132290730800 R 528 * 06132521036931 R 7597 * 07131460365852 R 126 * 05131811952300 U 2075 * 06132521038881 R 215 * 05133450677600 R 795 * 08131520701314 R 499 * 08131250501690 R 783 * 13131211052404 U 267 * 10133410952502 U 871 * 07132180650307 R 1155 * 10132521618481 R 691 * 06131723079400 R 1660 * 06131540926418 R 89 * 05131710182802 U 761 * 09132221604200 U 1204 * 05132530413000 R 984 * 04132530367600 R 334 * 06131841483431 U 1251 * 06132360458501 R 12728 * 10131510900120 R 427 * 05132290685800 R 2014 * 04131630174843 R 1574 * 06132540375100 R 3810 * 10132120913315 U 5087 * 05133450636700 R 1783 * 08131520698000 R 739 * 07132270763901 U 6275 * 04132430434700 U 361 * 04132540249805 R 2229 * 07132320970008 R 584 * 05132360399900 R 136 * 04131520329100 R 2896 * 08132290973600 R 369 * 04131720736700 R 252 * 05132410365300 U 2454 * 06132290734100 R 339 * 05132550533831 R 1260 * 04132180471700 R 745 * 04132270152090 R 16099 * 04132530327300 R 27870 * 05132540299500 R 688 * 06133430829500 R 1117 * 06131640525450 R 558 * 06133460315850 R 326 * 06132550612482 R 276 * 07132521131232 R 1639 09131310537510 U 127 * 10132641429400 R 1986 * 04131420186511 R 2618 * 04131680250100 R 1472 * 06131460310400 R 978 * 06131540905800 R 861 * 07132270713305 U 5351 * 06131540926420 R 89 * 08131710365700 R 1439 * 06132413424300 U 679 * 08131710367200 U 688 * 06131723062100 R 960 * 04131840843031 U 9849 * 06133460336101 R 450 * 06132521035432 R 479 * 07131620386627 U 3009 * 06132540395600 R 267 * 05132240208800 U 10216 * 11131430610500 R 2349 * 06132371575300 R 542 * 06131723079700 R 276 * 06131680306902 R 754 * 05132280937351 U 306 * 05133410514007 R 5049 * 07131510658710 R 2877 * 05132280930814 U 813 * 04131620182009 R 5233 * 10131510944700 R 125 * 06132530508400 R 4207 * 05133450690600 R 2085 * 10133451320301 R 986 * 04131640484707 R 194 * 06131723032200 R 958 * 07131620386945 U 304 * 04132530303500 R 1130 09131310537512 U 1626 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131620386922 U 862 * 04131630151249 R 183 * 06131723031901 R 724 * 07132270751450 U 876 * 05131722788300 R 6980 * 08131630371902 R 616 * 05131720537100 R 7511 * 01132540037300 R 2291 * 04132530293100 R 4150 * 04131211596601 U 2747 * 06131723082400 R 528 * 04131211665408 U 2314 * 06132530591702 R 508 * 05132540299205 R 247 * 06132251400500 R 894 * 05132540294400 R 2025 * 06131630262612 R 931 * 08133460433500 R 713 * 04132530287901 R 145 * 06132521029819 R 2268 * 04131720735601 R 232 * 04132410344200 U 10300 * 08132270818500 U 397 * 04132320323300 R 435 * 06133420327501 U 2923 * 08131520695530 R 485 * 05133440417502 R 261 * 06131510505740 U 202 * 06132160537300 R 1599 * 05132540301005 R 586 * 04133410355906 U 1345 * 04131620186300 R 1095 * 06132540412200 R 696 * 07132521201331 R 1036 * 06131460294602 R 485 * 06131723078300 R 2809 * 05132290534403 R 10239 * 04131620179102 R 159 * 01132212053100 U 2316 * 08131430445806 R 2085 * 06132510546300 R 1151 * 04132140268802 U 4886 * 06133460342212 R 1596 * 05133430736406 R 343 * 06133420324500 U 2738 * 07132630695900 U 1466 * 08131830362081 R 6091 05131332612250 R 2931 * 05132455572350 R 386 * 06132160537326 R 856 * 07132310174671 R 89 * 05131722761600 R 2155 * 06133460311735 R 653 * 05132540294700 R 1337 * 05131722898200 R 581 * 08131520688815 R 525 * 05131510427001 R 276 05131332666050 R 595 * 04131720728301 R 2102 * 04133410336600 U 528 * 08131720994200 R 528 08131392208802 U 6134 * 06133450748500 R 1402 * 07132550721436 R 1247 05131332609400 R 7375 05131332626203 R 4024 * 08131730392500 U 2868 * 08132270813600 U 1306 * 05131440359400 R 616 * 08132172070360 U 470 * 06132160549500 R 690 * 06133450831700 R 558 05131332719051 R 4093 * 05132455572410 U 145 05131332624254 R 1048 05131332620600 R 1272 * 09133451108700 R 384 04131311052813 U 5593 * 04132530310100 R 647 * 04131630174845 R 1326 * 06132530554700 R 2792 * 05132371493903 R 2962 * 06132530527500 R 1224 * 06132371583500 R 276 05131332607200 R 789 * 05132540285300 R 1413 * 05132540299905 R 232 * 06133450768200 R 710 * 05131722842500 R 1021 * 04133420232001 U 1767 * 06131460303600 R 507 * 04131540530601 R 2062 * 05131610330400 R 470 05131332599805 R 1947 * 05132455519450 R 1347 * 07133440677800 R 427 * 06131460308001 R 1027 * 05132540261601 R 595 * 04132550410731 U 5088 * 04131680249900 R 3886 * 08132172089356 U 89 * 04131710146625 U 464 * 05132540283800 R 589 * 09132160856215 R 1644 * 06133430805900 R 354 05131332628600 R 621 * 06133450800700 R 1123 * 04132530298700 R 2510 * 05131520373030 R 397 * 06131540982000 R 934 * 05131811968605 U 430 * 06132160549501 R 2006 * 05133430734216 R 576 * 06132290798300 R 1152 * 04131620169405 R 5778 * 08133440768000 R 978 * 06132521008582 R 941 * 05131811959710 U 1906 * 04132410341029 U 2565 * 08132172086350 U 775 * 04132320349100 R 731 * 08133460425205 R 775 05131332640401 R 1355 * 04131450211305 R 978 05131332612200 R 2215 * 05131710198401 U 2911 * 13131211047901 U 8709 * 05132510466906 R 230 * 05131811968600 U 644 * 06133460342215 R 186 * 11133460596882 R 89 * 04131620184301 R 1224 * 04131211666013 U 1205 * 05131610329400 R 746 05131332637800 R 10020 05131332659450 R 537 * 04132530290900 R 319 * 08131520699705 R 180 * 06131610477732 U 5520 * 08131510747330 R 999 * 05132510464800 R 4249 * 05131722874300 R 570 * 06131720697800 R 238 * 05133450726100 R 2245 * 05131610401401 R 1096 * 06133430800400 R 5520 * 05132455572400 U 544 05131332621200 R 2681 * 05131610348704 R 1628 * 08131520697700 R 688 * 05131640700404 R 89 * 04132410291700 U 761 * 08131520702660 R 745 05131332599000 R 1391 * 12131460584100 R 435 * 08131250491697 R 247 * 06131830266981 R 1444 * 06133430838000 R 789 * 05132360382801 R 1167 05131332614200 R 5821 * 04131630151217 R 1250 05131332611800 R 804 * 06132371574500 R 378 * 06132160519909 R 616 * 05131710182807 U 116 * 06132521028682 R 175 * 08133460423800 R 601 * 06132290727800 R 290 * 06131460312651 R 232 * 04132180471328 R 784 * 04132520807982 R 4496 * 05132230010051 U 1683 * 05131640700200 R 116 * 05133450678506 R 362 * 05132540280205 R 390 * 05133430739307 R 186 * 27132626213125 U 1994 05131332616601 R 653 * 06132413099700 U 2840 * 01131680006546 R 928 * 07132270789500 R 354 * 06132160520319 R 101 * 07131250402331 R 5226 * 06132521028681 R 2569 * 06131821958201 U 1687 * 08132172072654 U 261 * 05132540266200 R 528 * 07133420426502 U 239 05131332703600 R 534 * 05131722769400 R 10848 * 05132540261600 R 1660 * 06133430801100 R 1559 * 08133460452315 R 493 * 06132160520922 R 187 * 06131540982016 R 89 * 05131722880400 R 348 * 05132540298201 R 311 * 05132540298203 R 537 * 05131710192503 U 2059 * 05132540340107 R 644 05131332613600 R 2187 * 06131610464600 R 470 * 06133450804000 R 1199 13131311590702 U 5337 05131332635600 R 1268 05131332623600 R 552 * 04132620291900 U 174 05131332611200 R 851 * 05132540287401 R 145 * 05132455533460 U 348 05131332609460 R 3086 * 04132410336704 U 696 * 07133450858600 R 708 05131332625000 R 2132 * 05132455519550 R 217 07131332829250 R 116 05131332599856 R 688 * 05132360422102 R 1167 * 05132360411901 R 2058 * 06132413222500 U 339 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130817602 U 1349 * 04131450248500 R 128 * 06132413262615 U 1235 05131332618400 R 4788 * 04131710103211 U 4152 * 05132221174605 U 9041 05131332631600 U 2143 * 05132540272200 R 1795 * 04131520340010 R 3034 * 05131640700903 R 725 05131332661801 R 541 05131332623651 R 131 05131332643000 R 2658 * 05131510444925 U 362 05131332631852 R 493 * 07131610532601 R 789 * 04131520341232 R 90 * 05131520373330 U 348 07131332872250 R 304 05131332629400 R 194 * 06132150295900 R 849 * 05132550520684 U 1870 * 06131723031900 R 795 * 05131811951900 U 421 * 05132540315203 R 703 05131332633650 R 1514 * 05132455564150 U 745 * 05131640700400 R 617 * 06131841636045 U 145 05131332705461 R 2264 05131332618401 R 860 05131332632800 R 3181 * 05133450672100 R 247 * 06131720677700 R 441 05131332682809 R 731 * 05131520373200 R 1137 05131332632000 R 1051 * 06131540858600 R 282 * 29132517106607 U 50526 * 04131520323010 R 6581 * 04131520287500 R 554 * 06132530604600 R 369 * 05131610332702 R 16225 * 08133460424802 R 470 * 04131230214281 U 2206 05131332609403 R 3264 * 08131531369431 U 871 * 04131520320310 R 542 * 04131520356762 R 595 05131332619250 R 1048 05131332688600 R 3383 * 05131510443900 R 630 * 06131630254904 R 1983 * 08132172074560 U 470 05131332659856 R 2624 07131332872251 R 464 06131332917601 R 528 07131332876250 R 189 * 07131720765200 R 92 * 06131440381336 R 348 05131332599853 R 3987 05131332615200 R 711 * 05133430707623 R 582 * 05132530438100 R 1272 05131332610000 R 2216 05131332658600 R 89 05131332705922 U 1529 05131332659807 R 203 * 05131430254524 R 93 * 06131610475211 R 1494 * 04131630186610 R 232 04131380559402 U 1185 05131332613050 R 804 05131332618450 R 1109 * 08131520694716 R 90 05131332600200 R 2154 05131332679000 R 8217 07131332775600 R 6688 * 06131680300201 R 696 * 05132360413003 R 1265 05131332657800 R 834 * 04131630186417 R 421 05131332661810 R 2697 * 05132540306700 R 710 05131332606800 R 499 07131332836250 R 1145 * 04131520340005 R 225 * 04132530301700 R 2861 * 08131250496700 R 304 05131332657850 R 1269 * 05131430252200 R 1874 * 05132550520681 U 111 * 07131610532600 R 89 * 13131211022000 U 1347 * 05132360373901 R 1770 * 04133460148889 R 72 * 04131630151243 R 232 * 05131811950800 U 1134 * 08131531369631 U 434 05131332631000 R 741 * 05132410407802 U 644 * 07131730335101 R 2522 05131332683456 R 616 * 05132520928233 R 644 05131332611050 R 1805 * 04131520356755 R 2239 * 05132540297900 R 2154 05131332610800 R 1589 * 06132530510200 R 89 * 08131520687810 R 189 * 05131722844600 R 1772 * 06133450800800 R 688 * 06133460329402 R 1908 * 05133430735809 R 1635 * 05132230054851 U 499 05131332631800 R 906 * 06132510588737 R 477 * 08133460416306 R 1175 05131332604250 R 726 05131332611000 R 2358 * 05132540297300 R 124 05131332616200 R 2349 05131332705703 R 1085 * 05133450686700 R 934 07131332874000 R 494 * 05132540309100 R 1205 * 06131720676600 R 151 * 04131510409620 U 283 * 04132180463510 R 1138 * 06132413211802 U 730 05131332661800 R 2487 * 06132530604601 R 986 05131380413200 U 1021 * 06132180636531 R 745 * 05131710182619 U 232 * 05131520373700 R 339 * 07133420423600 R 692 * 06131510516441 R 2789 * 05132540287400 R 125 * 05131811931300 U 761 05131332613000 R 45 * 05131722874200 R 523 * 05132360405000 R 2257 * 08131531372243 U 914 * 06132230741351 U 542 * 05132530438004 R 90 05131332606851 R 581 * 06132150300928 R 171 * 05132360413401 R 1521 05131332658650 R 1349 * 13131730681508 R 964 * 13131730681601 R 644 * 05132540278103 R 232 * 08131531372247 U 1277 * 04133410426200 R 450 * 06133460329507 R 745 * 04131520326715 R 1095 * 07131510670269 R 413 * 06131723070200 R 4959 * 10133431119009 R 131 * 04131620179103 R 89 * 05131722952800 R 637 * 05131640698219 R 1643 * 10133410952500 U 630 * 05131620246608 R 883 * 06133460336303 R 1184 * 05132550501034 U 581 * 04132530291800 R 290 * 08133460422110 R 990 * 06131723099100 R 1360 * 08133460433501 R 789 * 07131620387410 U 703 * 08132270807352 U 784 * 06132160531610 R 89 * 04131630151208 R 1602 * 11131461100700 R 2066 * 07131620388020 U 1690 * 06131723069100 R 2317 * 04132540254500 R 1471 * 04133410377600 U 5074 * 05132290655900 R 686 * 06132540392905 R 470 * 10131471325600 R 2217 * 04132240159900 U 1003 * 06131723070500 R 1669 13131392374300 U 552 * 06133420359800 U 871 * 06131723078700 R 602 * 05133430736257 R 1122 * 05132290537900 R 659 * 07131620387409 U 2027 * 04131680205300 R 2041 * 05131520416307 R 624 * 04133460190121 U 3453 * 04131640487208 R 1749 * 06131540871200 R 2225 13131392374400 U 2918 * 04132211284602 U 1307 * 04132211304300 U 1920 * 03132450336600 R 549 * 06131723080200 R 450 * 06132160511707 R 2257 * 04131540579401 R 1751 * 06132110803950 U 3778 * 05132290531800 R 125 * 05132550501032 U 885 * 04131640685416 R 3175 * 06132540408008 R 986 * 05132280991751 U 1923 * 06132110798050 U 1240 10131331627001 U 4412 * 05132540267801 R 427 * 11131620837305 U 285 * 04133430560810 R 258 * 07131620386920 U 1319 * 10133431127210 R 312 * 06131520521959 R 982 05131380422700 U 9166 * 07132270794150 R 12758 * 08132180721710 R 1714 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132110795750 U 9332 * 04132550443396 U 89 * 04131520340715 R 1451 * 06131540926818 R 754 * 06131723083000 R 2474 * 06131450352421 R 6376 * 06133420326601 U 2751 * 11132641630300 R 124 * 12132231209100 U 383 * 06132540374706 R 378 * 06132360477500 R 1007 * 01132212010900 U 2706 * 06131723082500 R 616 * 10131230517181 U 2508 * 06132540397206 R 203 * 06131723076500 R 1108 * 10133431119065 R 131 * 03131720385801 R 93 * 05132530415700 R 493 * 06132371581801 R 1110 * 05132455500512 U 5885 * 06131723074000 R 572 * 04132530301000 R 761 * 09131640629100 U 3716 * 04132211284606 U 862 * 04132180471372 R 537 * 07131620386634 U 232 * 08131620453701 R 1218 * 04131620178016 R 1562 * 06132160530407 R 4131 * 02131720226900 R 595 * 05132540299604 R 1240 * 05131811932800 U 610 * 05132455546205 U 260 * 10133431124406 R 1991 * 04132530296204 R 392 * 05132455544210 U 5217 * 06131710270614 U 718 * 06133460342153 R 467 * 07131620387300 U 4854 * 05131440335307 R 217 * 05131230277166 U 1661 * 04131620179700 R 1093 * 05131520415900 R 4527 * 05131722953000 R 537 * 05131722820100 R 696 * 06132160545500 R 90 05131380575100 R 8752 * 05132540299607 R 876 * 04132140268822 U 11734 * 04133430599906 R 650 * 10133431106418 R 407 * 08132172084350 U 1224 * 04131540516216 R 787 * 06133430798700 R 1402 * 06133430770107 R 4206 * 06131460307901 R 523 * 06131720676500 R 464 * 04133440331001 R 304 * 05132230059560 U 1909 * 06131540858604 R 3844 * 04131610291966 R 696 * 09131680502600 R 784 * 06131821957701 U 189 * 06131723013100 R 4529 * 05132540288600 R 245 * 05133430707606 R 267 * 04131460196500 R 1777 * 05131722902000 R 761 * 06131680300400 R 1443 * 06131460305200 R 530 * 02132212110312 U 786 * 06131540910600 R 1511 * 29131633024100 U 45670 * 05131722889300 R 479 * 06132413331500 U 704 * 04132180463509 R 360 * 04131630151201 R 6224 * 05132540305100 R 1294 * 04131620181450 R 334 * 08132172069451 U 450 * 08133410712105 U 1001 * 04132410339999 U 679 * 04131630153104 R 2994 * 05131730263001 U 601 * 07131720864700 R 1167 * 08131250500631 R 616 * 05132360409400 R 4042 * 04131710147707 U 4410 * 05131640700909 R 819 * 05132540281300 R 595 * 06132530556600 R 1355 * 05131543295600 R 7823 * 05132150257700 R 445 * 04131520357840 R 2553 * 04132550412438 U 2504 * 05132540262204 R 421 * 05131440359204 R 688 * 06133450797000 R 2542 * 08132172086651 U 1690 * 04133460166901 R 1053 * 08132172086450 U 686 * 05132360385003 R 1771 * 05131722902500 R 1758 * 07133410688507 R 1195 * 04131640684700 R 1059 * 08132172078053 U 303 * 05133430736807 R 2482 * 05131630197504 R 3977 * 06131540910624 R 1212 * 04132520831133 R 5536 * 06132150293804 R 712 * 05132360417800 R 2715 * 07132410548727 U 2750 * 04131710118200 R 2696 * 08132172079052 U 929 * 05132180453613 R 3522 * 04131520356541 R 551 * 04132410303778 U 2059 * 05133430736706 R 2318 * 06133430839606 R 1306 * 06131460308950 R 247 * 06133460328802 R 421 * 06133450817000 R 2855 * 06133450800600 R 1693 * 08132172086050 U 673 * 06131610435101 R 1993 * 05132540262201 R 383 * 08133410712102 U 784 * 07132521104582 R 188 * 04132410303706 U 789 * 08132172087050 U 598 * 04133440333400 R 779 * 02131720257700 R 725 * 06132510559400 R 1051 * 05132540298301 R 348 * 10132281680600 U 2944 * 05132540298300 R 2013 * 06131610435803 R 425 * 04131520356828 R 703 * 12132431639100 U 499 * 04131540561800 R 2931 * 05132410407807 U 798 * 05131811918700 U 1414 * 04131530629231 R 7589 * 06133430832608 R 441 * 04133440327100 R 413 * 06133460325401 R 3573 * 05132410407504 U 2298 * 09131511880700 R 801 * 04131710148003 U 2552 * 04132410340226 U 1887 * 05132360414800 R 4549 * 07133450858700 R 581 * 08133460425001 R 267 * 05131440359505 R 261 * 08133410712104 U 624 * 05131811951903 U 493 * 13131611971202 U 784 * 06133460327800 R 1836 * 05131430216901 R 50 * 05131722811000 R 3782 * 05133430730306 R 581 * 06132510588508 R 453 * 09131531550631 R 448 * 06133430830800 R 3706 * 05131630207445 R 319 * 09133460425004 R 827 * 06132413076400 U 1972 * 08132172070060 U 833 * 04132530299300 R 267 * 08131520697200 R 775 * 05132150257701 R 551 * 05131250274885 U 1218 * 05131510442000 U 745 * 04133410394500 R 9883 * 04133440330300 R 479 * 05132230059551 U 1199 * 04131710146512 U 1234 * 04131710107908 U 258 * 08133460425002 R 526 * 05132251324309 R 632 * 05133430735821 R 366 * 05131710197103 U 1462 * 05131610348708 R 1323 * 06133430842106 R 90 * 07132630695909 U 1748 * 07132270736102 R 378 * 05132290562100 R 2971 * 05132540264601 R 581 * 05132540265100 R 542 * 07132290867800 R 1510 * 06131821958200 U 862 * 05132540257700 R 91 * 04131620173500 R 517 * 07132521105182 R 392 05131311012312 U 5774 * 06132413503000 U 2502 * 04131630141906 R 238 * 06132521029814 R 581 * 05131710172703 U 1502 * 06132550632533 R 1632 * 06132521036632 R 394 * 04131821801006 U 1096 * 04131710131001 U 3212 * 08133440762500 R 369 * 04132530304502 R 406 * 08131520696400 R 339 * 08132290995700 R 10025 * 05133430736235 R 232 * 06133430800300 R 1520 * 05132540267800 R 659 * 06133430805901 R 761 * 04131460181600 R 2908 * 07133440694700 R 688 * 04132550440731 U 1079 * 07131510671123 R 1748 * 06131723077500 R 290 * 05132540285200 R 128 * 06132530523500 R 1386 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520703340 R 717 06131332952850 R 638 * 08131520703330 R 90 * 06131640527804 R 1740 * 05132290625700 R 2713 * 04132180471308 R 2379 * 05133430734209 R 261 * 05132520934131 R 159 * 02131540264221 R 10702 * 05132290536500 R 898 * 05132410418000 U 552 * 04133460183700 R 3402 * 06131830267135 U 1751 * 02131630032253 R 93 * 07131620387306 U 804 * 06131730307505 U 1741 * 05132455575100 R 5430 * 05132230036351 U 586 * 08132172074460 U 1051 * 05131811954000 U 630 * 06133460327501 R 1933 * 07133440665903 R 131 * 04131710115102 R 1941 * 06133460341400 R 2078 * 08133440754000 R 186 * 04131620186600 R 804 * 05132455547750 U 723 04131380556100 R 4360 * 04131720765901 R 230 * 10132371036081 R 946 * 05131811929700 U 1837 * 08132172074760 U 1276 * 05132540266204 R 290 * 04132540254700 R 344 * 07132270750250 U 2816 * 04133410420960 R 1749 * 04132550437731 R 1930 * 03133440259102 R 94 * 06132521036681 R 874 * 04132520703531 R 1299 * 06131723079800 R 441 * 05132530500300 R 3699 * 04132530290000 R 1648 * 08132172072105 U 2073 04131380556211 U 89 * 04132180471300 R 4462 * 05131811952015 U 647 * 04132550440782 U 929 * 13132621479600 U 4638 * 04131540580410 R 5325 * 05133430735816 R 101 * 04133460167600 R 1967 * 04132232061051 U 2742 * 04131710146631 U 2109 * 05132540271400 R 4659 08131320560709 U 435 * 06131460306202 R 288 * 04131430134700 R 703 * 06132540403603 R 754 05131332599850 R 1990 * 05132540267000 R 1123 * 05131722915600 R 1268 * 04132530393600 R 369 * 05131710201106 U 1692 * 07131450415001 R 703 * 04131620177902 R 717 * 06131723102300 R 232 * 04131510408100 U 1187 * 10131250613431 R 528 * 08131520698503 R 717 * 10131510863653 R 659 * 09131710413034 U 284 * 06132521025788 R 895 * 06131460288300 R 247 * 05132455501165 U 192 05131332616451 R 1951 * 07131620386609 U 31 * 06131723084300 R 519 05131332600650 R 127 * 04131540584200 R 750 * 05132281903155 U 5818 * 05131430216903 R 450 * 06133460327046 R 893 * 06131723094200 R 239 * 06133430890501 R 2593 * 06132130315200 U 3436 * 09131610628300 R 1181 * 08133451012100 R 5443 * 06131540814612 R 624 * 05131811958710 U 325 * 08132270806353 U 389 03131330549250 U 737 05131332614450 R 88 05131332625400 R 159 * 04131540573802 R 1156 * 09131441549502 R 392 * 08131710366900 R 514 * 05131722820300 R 833 * 04131540553416 R 551 * 06132521029795 R 1674 * 06132521036331 R 742 * 06132110789950 U 2871 05131332659853 R 1071 05131332617600 R 833 * 06132160513500 R 2121 05131332606451 R 319 * 10132172110151 U 862 * 10132521618531 R 2176 * 04131420169761 R 813 * 06132160531100 R 1254 * 05132455526750 R 5594 * 10132120916403 U 4719 05131332619851 R 1817 * 06132160531606 R 717 * 06133460344492 R 316 * 07131620386625 U 3357 * 06131723092300 R 915 * 05132230039262 U 4336 * 05131811952302 U 1030 * 06132521037431 R 357 * 05131610348702 R 209 * 04131540553400 R 740 * 04133430605072 R 10046 * 04133460148860 R 602 * 05132540281200 R 267 * 07132270745150 R 3497 * 05133450690500 R 1551 * 06132521029031 R 601 06131332952851 R 319 * 04131540553202 R 339 * 05133450678300 R 761 * 05132320820625 R 1680 04131311054501 U 3115 * 06132371579405 R 1430 * 07133440691700 R 499 * 05132230034951 U 2335 * 05133430738606 R 653 * 06132160528213 R 2504 * 05132290533900 R 572 * 05131543150000 R 1740 * 10132231044751 U 1959 * 06132521032831 R 1233 * 06131723087800 R 427 * 06132521039181 R 1046 * 07132270744651 R 2718 * 04131520316810 R 4473 * 08132270811050 U 456 * 04132270153608 R 850 * 06132521033482 R 2824 * 05132290682900 R 1182 * 04131630190634 R 1801 * 06131830287749 U 334 * 02133440132300 R 128 * 11131430610504 R 189 * 04132530311400 R 903 * 05132530406102 R 282 * 06131540862600 R 572 * 04133420232100 U 2094 * 04132430397800 U 710 * 04131710145000 U 4237 * 07131510675515 R 2723 * 04131630151230 R 159 * 08131520695810 R 653 * 06131540862000 R 2083 * 10133411059700 U 978 * 08132172076150 U 1232 * 06132521033182 R 710 * 06133430772406 R 1368 * 08131520699405 R 644 * 04132520828782 R 454 * 05131710201116 U 267 * 07132270744700 R 601 * 04132540249804 R 2376 * 05131640700507 R 2248 * 05133450690300 R 934 * 05131722810000 R 5388 * 07133460406700 R 1238 * 04131620183505 R 731 * 05131722834800 R 902 * 05132290630800 R 1655 * 06132521037432 R 828 * 05131811953315 U 1485 * 06132521029796 R 470 * 05132290635100 R 558 * 05133430727270 R 311 * 06131640527801 R 848 * 05133430727109 R 710 * 04131630151300 R 224 * 07133440718000 R 124 * 06132160512300 R 1517 04131311054508 U 819 06131320472902 U 754 * 05131811956405 U 4105 * 09131220516301 U 9050 * 04131720730100 R 12665 * 07133440673500 R 442 * 05131640700506 R 705 * 04131630151235 R 290 * 07132270734850 U 4587 03131311198300 U 3036 * 08133460424804 R 551 * 12132270743603 U 841 * 05132290630700 R 2435 * 04131710130847 U 572 * 08131460424102 R 5873 * 06131830299931 U 1954 * 04132540249800 R 558 * 06131540921400 R 2420 * 05132290533800 R 224 * 05133430735817 R 983 * 06132521034032 R 514 * 06132521037531 R 1273 * 05132540261100 R 1015 * 08131460422700 R 413 * 04132530342100 R 767 06131311233504 U 523 * 05133450633100 R 898 * 06132360477306 R 89 * 05133430738406 R 579 * 07133440681202 R 813 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133440712700 R 427 * 05131722821600 R 2391 * 05131610390770 R 1982 * 03132530231906 L R 14833 * 06131830287731 U 978 * 07133440717600 R 470 * 05132540259800 R 731 08131320560708 U 1894 * 04133460148805 R 1080 * 06132160542305 R 2809 * 04131250221669 U 3818 * 04132430430800 U 369 * 05133420321400 U 1412 * 08132270813700 U 222 * 04132540249809 R 1363 * 05132290722400 R 647 * 04133420177000 U 624 * 04133420185200 U 837 * 05131811956000 U 4954 * 04132240119503 U 5755 * 09131610626800 R 230 * 07133440694701 R 514 * 05132540260505 R 1898 * 05132540301400 R 950 * 04131710114905 U 412 * 06132521010981 R 718 * 06132371574003 R 576 * 04132530393004 R 793 * 05132230040565 U 1441 * 06133460330101 R 601 * 04132430397900 U 126 * 06131540960400 R 6408 * 08131630371904 R 949 * 06132521029728 R 731 * 05131722814900 R 1083 * 06132510551400 R 2592 * 04131620188405 R 775 * 05132290697301 R 726 * 10133451320000 R 1922 * 05132520928581 R 586 * 07132251420819 R 507 * 04131450269902 R 3139 * 10131541601000 R 856 * 04132320323202 R 247 * 04131450269907 R 2635 * 07132251474900 R 32 * 06132550635981 R 2754 * 10133431106412 R 740 * 09132130539600 U 871 * 05132290578600 R 1714 * 06131540837800 R 4966 * 07132251432214 R 435 * 06131460312552 R 653 * 04132530315600 R 10866 * 07132237005400 U 876 * 04131710148100 U 2150 * 04132530335800 R 678 * 06132270625800 U 4152 * 07132251432201 R 521 * 03132270327050 U 1147 * 06132251411900 R 221 * 06131811995105 U 2695 * 06132251405800 R 334 * 06133460271804 R 1028 * 04132410340198 U 9782 * 06131723063800 R 644 * 05131722864900 R 1779 * 06132130345002 U 1624 * 09132130559102 U 874 * 06132251406714 R 1007 * 09131510790303 R 1355 * 07132251417901 R 1643 * 07132251417913 R 1074 * 06133460340940 R 418 * 04133460171702 R 518 * 06133460344100 R 1149 * 04131620187803 R 862 * 05131430265901 R 166 * 06131723092100 R 563 * 05133450593900 R 2961 * 09132130528002 U 888 * 06131723071800 R 8315 * 04132410348104 U 2538 * 06132251408001 R 2708 * 06132251415900 R 359 * 06131460288104 R 319 * 06132251407325 R 2127 * 06132251406707 R 1683 * 05133420253000 U 1870 * 04131710104614 U 1921 * 08131520695004 R 276 * 06132290778300 R 1721 * 08131520687610 R 891 05131332638050 R 2257 * 06131540874210 R 1233 * 08132621005800 U 2635 * 06131723063400 R 761 * 06131540874400 R 580 * 06132413059400 U 9451 * 06132251409806 R 380 * 07131410553309 R 2923 * 04131540564434 R 4619 * 06131723072000 R 1790 * 04131620181425 R 1010 * 06132521039138 R 860 * 06131540926400 R 210 * 06132540412202 R 217 * 12132130859505 U 1471 * 10132631004600 R 1789 * 07132251448902 R 89 * 07131450401100 R 180 * 08131520685232 R 934 * 12132130859500 U 500 * 06132413124100 U 1712 * 05131640700601 R 2764 * 06131680287801 R 12351 * 08132270801700 U 2017 * 05131640507203 R 745 * 07131510658700 R 2323 * 07132251427104 R 964 * 06133450766300 R 2373 * 05133440466800 R 1416 * 06132290816100 R 1107 06131332952800 R 761 * 06132521033181 R 151 * 05131610352920 R 5332 * 07132270723102 U 1180 * 08131830359581 U 470 * 06133460327070 R 668 * 04132320323200 R 523 * 06133460327095 R 276 * 10132120913305 U 6282 * 09131610626802 R 1030 * 06132521033981 R 1239 * 07132251455400 R 1884 * 08132270828158 U 159 * 07132251454312 R 1224 * 06132521035331 R 2305 * 04131710134409 U 9683 * 04131640687960 R 1879 * 04132530369406 R 581 * 08131520701220 R 573 * 06132413320400 U 857 * 07132251448901 R 876 * 06131723078200 R 145 * 05131730249500 R 1370 * 05131640700707 R 247 * 04132530327600 R 523 * 09132130520000 U 3886 * 06131723086400 R 204 * 04131540580015 R 18404 * 06132251410109 R 1432 * 06132240236700 U 5093 * 04131620181603 R 1065 * 07132320970505 R 616 * 04132140268810 U 5865 * 10133431122206 R 2605 * 06131723086500 R 852 * 05133430736232 R 348 * 10132521618431 R 2471 * 07132251427100 R 1740 * 05131722900100 R 1016 * 08131250505281 R 108 * 07132251418900 R 126 * 04132550409232 U 1983 * 06131460312500 R 397 * 06131723079500 R 3242 * 09132411037459 U 21735 05131380619406 U 10168 * 05133450650400 R 1838 * 06131460308000 R 478 * 09132130555300 U 939 * 06132251408009 R 2719 * 07132251474905 R 557 * 04132550429482 U 5827 * 06132521038481 R 693 * 06131723067900 R 2491 * 06132413110900 U 1433 * 04132410303760 U 7311 * 04132530341902 R 2361 * 09132271022100 U 238 * 04133430578406 R 2027 * 06133460276807 R 778 * 07131830352736 U 731 * 06132160544001 R 232 * 09132271041450 U 2716 * 03131620164301 R 2899 * 06132160513406 R 102 * 05132410372105 U 2326 05131332682808 R 1979 05131332705058 R 709 * 05131620257700 R 1077 * 09132271024500 U 649 * 09132271035200 U 278 * 03131720342100 R 759 * 06131723066000 R 1435 * 09132271025750 U 819 * 04131620198055 R 311 * 09132271028200 U 703 * 09132271025500 U 761 05131332643060 R 304 * 09132270971650 U 1250 07131332872200 R 357 * 05131620254401 R 616 05131332715600 R 2712 * 10132271399701 U 775 * 13133451664600 R 1233 * 09132271030900 U 2686 * 09132271040850 U 906 * 06132540386104 R 1984 * 09132271025850 U 745 * 09132271021500 U 964 * 05132455502050 R 470 * 05131610345604 R 7304 * 12133441389400 R 856 * 09132271021950 U 1021 * 05131220299100 U 2568 * 05133450660100 R 853 * 09132271040050 U 541 * 10132120905910 U 1190 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 685 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132540396504 R 2293 * 04131640495703 R 217 * 08131520679600 R 558 * 04132530334400 R 1383 * 09131610627200 R 3022 05131332711052 R 1018 * 09132271021650 U 1474 * 09132271021600 U 876 * 14131612178900 U 1775 * 04131620169801 R 1653 * 05132455539250 U 2475 * 05132455561350 U 1582 * 04131620188406 R 1324 * 07132521116631 R 833 * 10132271448920 U 595 04131330770025 U 876 * 04132510327466 R 3459 * 09132271029201 U 769 * 09132271034900 U 354 * 07131230933081 U 500 * 09132271039100 U 833 * 09132271022300 U 1048 * 06133460344468 R 124 * 07131830352743 U 89 * 09132271022500 U 978 * 06131723060100 R 1808 08131331358600 R 673 * 05131220299101 U 15160 * 06132484838150 U 862 * 08131531372245 U 1590 * 06131723061300 R 499 * 06131710269602 U 811 * 09132270994850 U 4047 * 06132160532805 R 1768 * 04131710152206 R 791 * 06132530504200 R 1693 * 09132271025050 U 456 * 05131811950700 U 415 * 05133430738906 R 252 * 09132271030500 U 1079 * 07131830352732 U 489 * 09132271040350 U 5704 * 06131720671700 R 203 * 04132360286314 R 528 * 09132271022050 U 194 05131332643400 R 876 * 06132110790950 U 1355 * 10133431121606 R 383 * 05131620253603 R 731 * 08131250505381 R 151 * 10132271399709 U 2196 * 09132271047950 U 1418 * 06132160519906 R 1428 * 07133450921200 R 914 * 05132455580615 U 4036 * 10132540764200 R 1114 * 06132160509702 R 91 * 06131540953800 R 736 * 05131543306600 R 456 * 08133450959900 R 778 * 04131630151701 R 819 * 10132271403101 U 125 * 06131540953810 R 1108 * 09132271041600 U 668 * 09132271022000 U 232 * 05132180443700 R 761 * 08132530813900 R 1217 * 06133460360448 R 609 * 05131811930605 U 1656 * 04133460200505 R 263 * 06132540397800 R 1077 * 10132360767400 R 3491 05131332604061 R 876 * 04132520703532 R 406 * 09132271040300 U 166 * 05132455540300 R 752 * 05131640698209 R 4373 * 04133450539900 R 369 * 06132160530702 R 406 * 10132221721001 U 485 * 05131620257704 R 616 * 06132160529600 R 2148 * 07131830352737 U 100 * 06132110798052 U 1392 * 13133451664300 R 616 * 06132160535200 R 1344 * 04131630149807 R 1349 * 10133431118203 R 872 06131320426202 U 4720 * 04132540242303 R 983 * 05131620256900 R 1536 * 06131640538605 R 470 * 06133430796416 R 566 * 04131230197633 U 526 * 09132271026700 U 319 * 05132360408602 R 304 * 04131540579412 R 91 * 06132160544100 R 276 * 10132210546902 U 7430 * 04131811842000 U 6445 * 06131640519700 R 1270 * 04132360255400 R 819 * 05131722838800 R 537 * 04131680212301 R 90 * 06133460362000 R 296 * 05131543138412 R 5290 05131332624256 R 7154 * 05131722885000 R 1205 * 10132271399700 U 745 * 05132455561400 R 1823 * 08131520691500 R 124 * 04131710140307 U 7436 * 05132455532010 U 189 * 29131723076303 U 23142 * 07132610752108 U 1478 * 05132221304686 U 828 * 06133460330706 R 284 * 05131620274149 R 1358 * 06132540403600 R 3992 06131391060000 U 10087 * 06131723079900 R 1095 05131332705933 R 581 * 09132271022350 U 1655 * 09132271026750 U 194 * 06131723074300 R 485 * 05132530418500 R 2154 * 08131460417951 R 90 * 07131841768912 U 973 * 04132360256501 R 383 * 05132230009870 U 813 * 05132455513260 U 1784 * 04132520806032 R 1600 * 06132540384003 R 304 * 08132360684602 R 91 * 04131620196466 R 189 10131331682431 U 523 * 05131640506101 R 1614 * 08132160736066 R 256 * 06131640534710 R 1590 * 06132530521102 R 4733 * 06131723060000 R 3893 * 05132360408600 R 256 * 09132271025501 U 595 * 09132271028350 U 392 04131311051900 U 2141 * 05132455583750 R 761 * 06131540871410 R 2064 * 06132310157721 R 2044 * 06131680312300 R 2261 * 04131710146681 U 189 * 05131620274152 R 499 * 06132160568712 R 986 * 06131723074400 R 108 * 14132551408583 R 2497 * 04132360255304 R 528 * 08131250498081 R 392 * 03131710083605 R 3259 * 06132413108700 U 4151 * 04132360256502 R 125 * 04132430396900 U 609 * 06131540885400 R 1095 * 10133441255200 R 1117 * 06132510586205 R 470 * 06132540396500 R 761 * 08131250490250 R 659 * 04131610290700 R 978 * 08131520685600 R 136 * 13131450763593 R 5318 * 05133420272202 R 801 * 04133460148661 U 498 * 06132160509902 R 1858 * 04132360258400 R 397 * 04132360267103 R 2167 * 04133440394800 R 469 * 06131620295000 R 1470 * 04132360266001 R 2497 * 05131722900900 R 544 10131331667600 R 951 05131332730650 R 128 * 12131730613101 U 446 * 05133420290900 U 616 * 01131811563310 U 2649 * 04133450498900 R 175 * 06132510519002 R 470 * 07133440677502 R 528 * 06132160534800 R 2270 * 04132360266804 R 845 * 08131640567100 R 1732 * 06132160550410 R 862 * 09133440811901 R 296 * 05132360392104 R 572 * 06131540862800 R 833 * 05131510452719 U 1343 * 04133440356000 R 1413 * 07132510588509 R 304 * 04133440383801 R 696 * 04132530329100 R 11092 * 04132360257500 R 819 * 12131730613102 U 899 * 06131620291308 R 813 * 06131680312000 R 2857 * 05132230009880 U 726 * 06132230755251 U 2552 * 04131620198037 R 542 * 05132455502150 R 956 09131331428200 U 109 * 07133420453700 R 259 * 06132160509316 R 1012 * 09131730453813 U 10063 * 07131520562916 R 4017 * 11133420686701 R 2083 * 05133460215704 U 566 * 06131620308700 R 746 * 05131230277425 U 10382 * 04131540558400 R 775 * 07133440697800 R 166 * 05132455586200 R 2724 * 08131250499431 R 416 * 06132160520904 R 1878 * 05132455523800 R 296 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 686 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131640500401 R 5021 * 05131841346234 U 1657 * 05132455542380 U 1967 * 06133460314400 R 2842 * 05132160323804 R 507 * 06132540379601 R 175 * 04132360287800 R 456 * 04132360258500 R 542 * 12131730613100 R 789 * 06133460344457 R 510 * 11132172219555 U 5573 * 08132360673903 R 182 * 04131720759501 R 306 * 05133460267600 R 819 * 06132510535500 R 862 * 04132530334304 R 441 05131311027510 U 3775 * 06131723042200 R 651 * 05132455502100 R 477 * 08132210365206 U 4676 * 09132410945206 U 1709 * 05132320820103 R 5901 * 04131540592218 R 1586 * 07133440677500 R 42 * 11133420693801 R 885 * 10131844279036 U 89 04131380560500 R 1355 * 06132160511810 R 514 * 05132360399407 R 845 * 04131620187401 R 1823 * 06132540379503 R 586 * 06132160532300 R 1001 * 05132230009066 U 1675 * 07133440691000 R 745 * 04131620183812 R 1692 * 07131520562600 R 1068 * 05132130302000 U 54079 * 05132530428100 R 186 05131332738600 R 1844 * 05132455578000 R 369 * 04131540592200 R 1653 * 06133430825216 R 638 * 04131720759278 R 1629 * 07133450863300 R 833 * 04132360258302 R 1116 * 09131730453806 U 7625 * 06132160532303 R 413 * 08132160736087 R 1107 * 05131722828400 R 488 * 07132160562714 R 4677 * 05132230009351 U 1978 * 05131640506300 R 2155 * 05132455502400 R 542 * 04131720747300 R 1519 * 06133460336001 R 941 * 06132160511607 R 1790 * 10133451315000 R 1649 * 08131250496231 R 731 * 05132640631500 R 644 09131331459400 R 1385 * 06131540862810 R 784 * 05132455537700 U 764 * 04131610322006 R 1390 * 05132530436606 R 186 * 07132160568801 R 1525 * 05132455539800 U 470 * 06132221308600 U 354 * 05132455566300 U 731 * 06133460340208 R 3814 * 05132455517650 R 467 * 04132640624500 R 124 * 06132160509411 R 985 * 04131510357100 R 9365 * 04132550434287 U 717 * 10133431106429 R 203 * 06131460292252 R 304 * 05132455532350 U 3866 * 10132120913300 U 1137 * 10133431111306 R 1293 * 07132530652602 R 940 * 10133431123006 R 523 * 10132271384112 U 682 * 04131620174005 R 1772 * 06132180615120 R 1189 * 08131720977000 R 939 * 08131680449000 R 595 * 04132530342006 R 227 * 09133451086300 R 493 * 04132610467102 U 3781 * 05132410403808 U 2604 * 08131520701312 R 625 * 07133440700101 R 267 * 04131620186201 R 1442 * 06131710241620 U 871 * 10132271448088 U 522 * 10132271388309 U 421 * 06131730307518 U 304 * 06133460318700 R 683 * 05132455546515 U 189 * 03132550345731 U 3343 * 10132271455800 U 761 * 08131520673610 R 876 * 05132520919482 R 11381 * 05132455516200 R 9017 * 05132530416700 R 128 * 07133440688801 R 276 * 09132310211760 R 4595 * 05131722934901 R 29 * 06131710250745 U 653 * 04131540568816 R 1011 * 04132540217005 R 1695 * 05131811956400 U 397 * 07131620386936 U 783 * 05132110734950 U 3926 * 10132271455101 U 2616 * 10132271384604 U 383 * 05131710173504 U 841 * 05131640701006 R 1001 * 11132540807002 R 535 * 06132540396501 R 517 * 07133440614800 R 91 * 07132521102281 R 537 * 07133440625900 R 124 * 10132271364305 U 2597 * 06132540393500 R 789 * 06131520521815 R 989 * 08131250503781 R 601 * 01132220321715 U 386 * 05131722819200 R 325 * 08132310187140 R 1709 * 10132271387700 U 2399 * 05131811919800 U 2050 * 05131722899800 R 91 * 05131630201500 R 1462 * 08131460388302 R 288 * 04133430576617 R 4168 * 04132410356901 U 2731 * 10132271448136 U 514 * 05132110733550 U 9194 * 06132550602131 R 16139 * 04131540567232 R 274 * 10132271388700 U 512 * 10132271452713 U 522 * 07133440694400 R 703 * 06133460325101 R 674 * 05131520383300 R 610 * 05131722898900 R 602 * 07132270716051 U 1332 * 07133440615000 R 354 * 08131250495781 R 732 * 10132271452602 U 992 * 10132271450900 U 910 * 05133430727107 R 1468 * 06132540379600 R 746 * 05132110765451 U 3964 * 04132510327444 R 189 * 06131830266237 U 7506 * 05132455532150 R 8163 * 05131620255606 R 608 * 06131710229555 U 6011 * 10132271448119 U 467 * 04133430599606 R 785 * 10132271450997 U 769 * 10132271393711 U 4992 * 05132520934382 R 304 * 09132250963950 R 1095 * 06131710276000 U 4953 * 05132455527600 R 1072 * 04133420194600 U 1804 * 04131620198026 R 3755 * 04131680251500 R 2153 * 04132220532106 U 1192 * 09132310211770 U 2223 * 04132520720033 R 194 * 07133440657301 R 293 * 10132271399200 U 276 * 10132271374600 U 1007 * 06131710241601 U 833 * 06132530529902 R 934 * 10132271453000 U 571 * 07133440694800 R 943 * 06132270671900 U 1167 * 06132540408100 R 420 * 04131640487803 R 592 * 06132110799050 U 5450 * 06132270678100 U 556 * 08131460388300 R 2941 * 04132550432581 U 1196 * 05132110736250 U 4195 * 09132310211761 U 1643 * 10132271375928 U 738 * 04133460188210 U 531 * 07131620386608 U 151 * 10132271384800 U 135 * 04131510357104 U 8231 * 10132271368403 U 348 * 05131220299201 U 2779 * 06132540398303 R 421 * 04132530351702 R 319 12131392322403 U 1034 * 06132110789250 U 3842 * 12131521040000 R 218 * 07133440702200 R 441 * 07132521128583 R 551 * 06132540397400 R 2480 * 11132360918600 R 1625 * 07132521211354 R 1686 * 04132220532100 U 4369 * 10132271458014 U 1308 * 10132271452700 U 354 * 04131630151718 R 2468 * 06133450722800 R 906 * 05132110726650 U 5451 * 10132271392011 U 616 * 10132271374000 U 470 * 10132612056000 R 1093 * 10132271455100 U 696 * 05131530707834 R 586 * 06132160510915 R 124 * 04133430574006 R 2741 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 687 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811931600 U 1697 * 02132470259300 U 3037 * 05131610396313 R 1832 * 06132610580647 U 4243 * 10132271368400 U 1191 * 10132271453005 U 609 * 01132550114681 R 2873 * 10132271392800 U 956 * 06132110791750 U 4594 * 07132521102284 R 479 * 06131430382700 R 1079 * 10132271448180 U 1227 * 10132271451621 U 441 * 10132271364000 U 793 * 05131811931705 U 659 * 05132455556750 R 784 * 10132271450901 U 740 * 05131722860800 R 523 * 05132455571225 U 3322 * 06132413174900 U 2341 * 10132271449000 U 5552 * 10132271403205 U 89 * 05132630408200 U 1815 * 05132630445100 U 5405 * 06133450743500 R 5342 * 06132510556200 R 392 * 08131520680210 R 876 * 08133430315424 R 706 * 02131610113202 R 455 * 06131830278681 U 3864 * 05132520906331 R 3280 * 07133440708600 R 616 * 06131630254401 R 1240 * 04132630371700 U 13428 * 05132290668300 R 459 * 06132413251800 U 2913 * 07133440664200 R 964 * 04131811820210 U 1460 * 05132170964550 U 3453 * 04131710130767 U 1425 * 10132271400601 U 5047 * 01132212022300 U 2060 * 06132540388018 R 3443 * 06132160511716 R 537 * 07131620386607 U 514 * 07131620386628 U 3304 * 05131510445225 U 1520 * 04131710148000 R 11193 * 05132170966750 U 679 * 06132540370003 R 551 * 06132160534008 R 91 * 08132410824901 U 5650 * 06132510556001 R 319 * 06133460344455 R 723 * 05132455562550 R 2832 * 10132271399415 U 435 06131333003000 R 2546 * 06132160546600 R 1007 * 06132160519100 R 517 * 06132160547912 R 2480 * 05132455539850 R 2119 * 06133460330804 R 311 * 06132530530400 R 972 * 04132530342104 R 1780 * 05132455537000 U 702 * 05132455536200 U 210 * 10132271410006 U 595 * 10132271399900 U 1954 * 07133440651700 R 282 * 05132230053751 U 2840 * 05132630408100 R 6907 * 04131420159812 R 2280 * 05131630207511 R 1402 * 05132630486900 U 7055 * 04132360273903 R 586 * 06131620303200 R 862 * 04131680218600 R 1404 * 04131640487900 R 188 * 10132271384400 U 1975 * 10132271401411 U 1752 * 10132271399400 U 819 * 10132271451624 U 124 * 05132290562600 R 1144 * 06131821935600 U 2566 * 08133440757402 R 232 * 06133460367115 R 2753 * 08132370810285 R 8738 * 05132170980050 U 1521 * 07133440621000 R 40 * 10132271425600 U 284 * 10132271404800 U 6144 * 05132455509552 U 977 * 10132271401412 U 2014 * 10132271371507 U 934 * 06133460319011 R 537 * 11132631045900 U 1789 * 04131620198413 R 4155 * 07133440685500 R 355 * 05132455543250 U 2218 * 04131640495197 R 10943 * 06131710229527 U 2850 * 06132160519600 R 325 * 10132271417400 U 2710 * 10132271428200 U 610 * 04131620201934 R 236 * 10132271403201 U 1447 * 06133460338000 R 267 * 05131722865800 R 276 * 10132271387900 U 906 * 06132160545300 R 316 * 07132521201881 R 131 * 04131620187701 L R 1616 * 06132110800950 U 1893 * 06131610415600 R 166 * 10132271401404 U 444 * 04131420160612 R 145 * 04131620198050 R 151 * 10132271448114 U 805 * 06132540405705 R 392 * 10132271453800 U 862 * 10132271416199 U 541 * 06132530524200 R 3654 * 10132271448151 U 1036 * 06133460330800 R 659 * 04132360273900 R 745 * 05132230039951 U 2178 14131310369505 U 1065 * 14131612191000 U 2859 * 06132540397904 R 528 * 10132271369910 U 589 * 10132271410000 U 1068 * 10132271424501 U 2861 * 10132271410100 U 4101 * 10132271403600 U 1227 * 10132271416231 U 833 * 07131510669400 R 537 * 10132271372000 U 470 * 06132160535206 R 873 * 06132413256400 U 3855 * 05132530403602 R 5207 * 07133440686900 R 217 * 10132271373210 U 260 * 10132271432908 U 4015 * 10132271410001 U 1676 * 08131520692040 R 124 * 06132540354501 R 2272 04131390449400 U 4377 * 10132271401700 U 57 * 04132550442584 U 10179 * 11132621344300 U 5302 * 04132360259900 R 499 * 06132140401009 U 2795 * 05131722858700 R 348 * 13131612081001 U 1582 * 05132520904833 R 3923 * 06132160511200 R 789 * 10132271410909 U 1979 * 06132510547838 R 1057 * 10132271364300 U 4963 * 10132271416205 U 804 * 10132271373411 U 1109 * 04132430397700 U 573 * 05131640693621 R 1178 * 08131520680205 R 856 * 07132521120431 R 485 * 05132455556450 R 1134 * 06131620298012 R 1599 * 04132630371600 U 2402 * 06132530529800 R 1946 * 11131281190100 U 673 * 04132550442586 U 1645 * 07132521102031 R 413 * 10132271432401 U 630 * 06132160513205 R 650 * 05132170979850 U 124 * 10132271399205 U 2152 * 10132271413500 U 1797 * 06131620298004 R 1153 * 07133440676502 R 798 * 06132160519500 R 528 * 10132271448121 U 369 * 10132271448116 U 456 * 10132271395706 U 2166 * 10132271390602 U 1490 * 06132160509500 R 1743 * 10132231118351 U 719 * 06132530524900 R 1626 * 06132540391703 R 1110 * 07133440621005 R 754 * 04131710132309 U 311 * 06132540393600 R 2446 * 06132160510819 R 1342 * 05132170963450 U 2347 * 10132271456500 U 212 * 10132271419500 U 566 * 10132271393000 U 775 * 10132271401703 R 91 * 10132271451101 U 682 * 11131281190000 U 542 * 05132455533950 U 125 * 04132550438081 U 5291 * 06132540405100 R 1311 * 04132360260001 R 775 * 05132455577050 U 1389 * 07131620386621 R 352 * 05132170966950 U 652 * 10132271425700 U 992 04131311052700 U 5158 * 10132271415001 U 7381 * 10132271405803 U 775 * 10132271427800 U 4337 * 05133460241500 R 5359 * 10132271456214 U 607 * 05132455539600 U 4044 * 08131250503981 R 55 * 05132455543200 R 2857 * 06132540397401 R 680 * 05132630430000 U 1941 * 10132271426300 U 730 * 05131510424900 R 822 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 688 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133410513500 U 456 * 04133450525600 R 1411 * 10132271398200 U 2884 * 06133430796403 R 348 * 06133460344423 R 683 * 04133430600706 R 789 * 05133460235011 U 421 * 05133430710924 R 1098 * 08131520691905 R 638 * 07132251432400 R 4146 * 06132251403705 R 1167 * 06131723092900 R 2638 * 06132160520736 R 769 * 04131710148005 U 4584 * 07132251458411 R 415 * 06133460319104 R 929 * 05131722897000 R 1443 * 04131540578015 R 653 * 08131710411609 U 380 * 04132630394900 R 3244 * 06132160532509 R 1224 * 04131540570810 R 493 * 05131710187400 R 4209 * 06132251411904 R 709 * 06132251403725 R 296 * 06132160532700 R 566 05131332667651 R 166 05131332624800 R 706 * 06132540376400 R 127 * 04132530344602 R 16024 * 09132360745204 R 942 * 06132160509200 R 1505 * 08133460424200 R 131 * 05132360361004 R 290 * 08131250496531 R 354 * 04132310120020 R 2272 05131332624850 R 4282 * 10132130730504 U 3139 * 06133460307601 R 263 * 05132455542200 U 1410 * 06131710220006 U 586 * 05131722934300 R 124 * 06132251411301 R 848 * 06132413110700 U 2112 * 14131612178000 U 1783 * 05131640505404 R 1970 * 07131620387402 U 427 * 06132110802050 U 542 * 04131720759192 R 383 * 05132630415300 U 2692 05131332705669 R 1833 * 06132510530000 R 319 * 06133460332104 R 289 * 07132251458601 R 964 * 06132251394803 R 1402 * 06132510493801 R 132 * 10133431119208 R 1268 05131332681801 R 1516 05131332644401 R 89 * 06132251411300 R 1269 * 14132361086500 R 1585 * 06131710235301 U 2855 * 06131460287652 R 901 * 06132110801950 U 4136 * 05131230277165 U 2654 * 06132540388012 R 2423 * 04132430397000 U 515 * 06132160533800 R 2521 * 06132540389502 R 566 * 01132450146250 R 868 * 04132520722081 R 224 * 04131620172000 R 1394 * 05131640503308 R 1973 * 06131723073700 R 378 07131332871200 R 3696 * 08132130460119 U 2914 * 05132530442101 R 740 * 13132141055000 U 1959 * 09131730453700 R 6394 * 06132510572205 R 189 * 01131821699630 U 166 * 05132455570655 U 1293 * 04131640687914 R 3569 * 06132251415500 R 1326 * 06132251412823 R 304 * 07132251481902 R 5489 * 06132160543900 R 819 * 05132455535100 R 992 * 10133431106437 R 217 * 07131510665160 R 2429 * 06132540378600 R 558 05131332610400 R 777 * 05132455571850 R 703 * 04131710130289 U 2332 * 04131620198082 R 92 * 10132291333700 R 978 * 06132510543700 R 125 * 07131510668711 R 1269 * 05131230225681 U 2464 * 05131220299200 U 1579 * 08131630371200 R 151 * 08131250495937 R 450 * 05133450660101 R 290 * 05132251346718 R 1841 * 06132160531600 R 1167 * 07131640102011 R 290 * 06131720676400 R 720 * 05132630437600 R 3459 * 05132160348806 R 784 * 06133450821300 R 5068 * 04132280892354 U 2341 * 07132251440208 R 1019 * 07132251480008 R 618 * 05132455546165 U 1117 * 06132251403059 R 1233 * 07131620386645 U 290 * 04132360266502 R 315 * 03131420155663 R 4781 * 08133460424100 R 558 * 05132540266500 R 110 * 07132251417611 R 464 * 06132251411405 R 951 * 06132371540800 R 572 * 06132540389402 R 421 * 08133460451901 R 1484 * 05132455546511 U 668 * 06131250339990 R 7404 * 05132455515300 R 3782 * 04133450446300 R 2510 * 10131471325506 R 186 * 05131510488400 R 520 * 06133430788207 R 217 * 04131510365821 U 339 * 07132530673602 R 764 * 07132251429406 R 673 * 05132410365302 U 1894 05131332603451 R 1017 05131332599859 R 304 * 05131722884900 R 127 * 07132360560204 R 2256 * 05132160305600 R 798 * 06133440557700 R 2524 * 04131680196700 R 1374 * 07132251428711 R 2923 * 05131543306800 R 703 05131332682855 R 2553 * 05132540268100 R 2149 * 07132360542500 R 124 * 06132413110800 U 797 * 06132251412816 R 397 * 07132320944202 R 507 * 07132251417612 R 261 * 06132251383833 R 1633 * 07132251418300 R 1393 * 07132251440201 R 688 * 05132455511800 R 485 * 06131540881406 R 406 * 07132251429202 R 673 * 06132160515107 R 1400 * 08132180723709 R 581 05131332602251 R 1889 * 06131710233000 R 9521 * 07133420399900 R 5034 * 05132610501200 U 17313 * 06132160533806 R 53 * 05131811972200 U 775 * 06132160544000 R 1347 * 05131610379814 R 1167 * 04131250210081 U 1682 * 08132360683400 R 224 * 06132160542000 R 485 * 05131811960215 U 514 * 06132530521105 R 89 * 04131410304500 U 8768 * 05132360372800 R 654 * 06131610417805 R 276 * 02132212165200 U 4479 * 06131460301707 R 89 * 06132251411409 R 2021 * 06133460276825 R 608 * 08133460417300 R 397 * 04132360264900 R 2218 * 06132160510100 R 1700 * 06132251409900 R 358 * 07132251423011 R 217 * 06131440381328 R 1145 * 05132510460100 R 688 * 10132271417403 U 429 * 05132171014550 U 2412 * 05133450718300 R 2326 * 08131520680200 R 717 * 06132540412602 R 92 * 06132540389601 R 2030 * 09132630806500 R 315 * 06132413109100 U 2392 * 06132510588708 R 131 * 09132630806800 U 124 * 06131720680300 R 296 * 04131680231600 R 579 * 06132610584503 U 2710 * 07133440691400 R 483 * 04131410314400 U 8874 * 10132271426305 U 124 * 10132271424609 U 267 * 05131811967310 U 125 * 04131720725300 R 3350 * 04132360257401 R 949 * 05131722956300 R 838 * 05132550521632 U 354 * 08132310191610 U 6950 * 08133460430715 R 856 * 07131510673248 R 267 * 06132160520917 R 378 * 10132271425000 U 572 * 05131640700803 R 348 * 10132271401200 U 914 * 10132271374100 U 1890 * 04131840931031 U 307 * 11133460576400 R 578 05131311008809 U 499 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 689 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620198100 R 4045 * 05132455547060 U 731 * 04131540568234 R 827 * 10133451320300 R 3096 * 04131540573812 R 421 * 04132530305001 R 92 * 10132271410900 U 1458 * 09133440801100 R 644 * 06132150293607 R 1991 * 06132160510822 R 493 * 08131250496581 R 311 * 04132360258504 R 464 * 08131520691919 R 129 * 08133460452349 R 73 * 05132550521233 U 267 * 03131420118365 R 7135 * 04132520724531 R 159 * 06132160541805 R 2919 * 06131250338299 R 4137 * 04132530296300 R 3396 * 05132455537154 U 551 * 10132271416216 U 644 * 05132262474666 U 2759 * 10132271430804 U 731 * 10132271400004 U 819 * 05132455546952 U 1402 * 06132160541800 R 4811 * 05131811952016 U 914 * 05131710168901 U 477 * 05131722952900 R 253 * 06132530582602 R 1047 * 04132360256503 R 616 * 10132271418100 U 854 * 10132271412003 U 1322 * 09132630806400 U 1108 * 04132360287602 R 261 * 06132150293603 R 1154 * 06132160522105 R 2400 * 09132630806900 R 494 06131380685520 U 1346 * 05132360397501 R 362 * 08133460452301 R 348 * 09133410871900 U 392 * 07131510657200 R 2309 * 04131720759303 R 7335 * 10132271427000 U 944 * 10132271448179 U 457 04131380561600 R 1237 * 06132160520108 R 673 * 04132360267002 R 91 * 05132520908931 R 2228 * 05132455569425 R 113 * 06131640530000 R 643 * 05132455503401 U 504 * 08131520696305 R 421 * 05131510446819 U 662 * 04133430574206 R 696 * 06133430837505 R 124 * 05132610489850 U 3320 * 06131723090200 R 987 * 04131640484604 R 593 * 05132520921586 R 777 * 06131630254544 R 1320 * 04132630369600 U 1680 * 05132640753900 R 2311 * 04132360256601 R 406 * 04131730208302 R 958 * 06132160511934 R 2230 * 10132271387901 U 493 * 05131811952100 U 392 * 10132271430805 U 668 * 04132360256606 R 740 * 10132271387600 U 397 * 07133450932100 R 319 * 09131511878400 R 166 * 05132455571600 U 2630 * 04131710128105 U 3473 * 05132360361000 R 659 * 05132171012750 U 4434 * 05131811951705 U 715 * 03132160200432 R 1730 * 07133440677501 R 447 * 04131680208100 R 807 * 06132510582000 R 319 * 06133460344458 R 539 * 07133440697000 R 224 * 06131720674900 R 354 * 04131720721900 R 616 * 05132360413600 R 325 * 07133460386038 R 523 * 05133460238543 R 877 * 04132360267600 R 485 * 08133460442006 R 754 * 05132230052151 U 885 * 06133460325201 R 1402 * 05132455537250 U 1674 * 04131640495914 R 232 * 04131720759219 R 5577 * 06132160542738 R 1083 * 10132271387601 U 581 * 10132271407707 U 899 * 10132271425900 U 83 * 06132530529104 R 252 * 06132410501346 U 1508 * 14132230314051 U 1263 * 06132160532109 R 282 * 04131680200500 R 136 * 05132455565200 R 574 * 06132510558000 R 427 * 06132540374003 R 673 05131311020621 U 3258 * 10132271415000 U 2427 * 08133460432700 R 149 * 05131510465318 U 609 * 08131420378463 R 581 * 07133440713900 R 92 * 06132510531900 R 644 * 08131420378461 U 761 * 06132540409900 R 485 * 05132550521232 R 383 * 07132521111981 R 558 * 07133440676501 R 934 * 04132360259400 R 586 * 06132160533911 R 920 * 04131630151018 R 378 * 05131722859800 R 1247 * 06132221329007 U 848 * 10132271427801 U 2001 * 07133440713800 R 7016 * 05131710173000 U 719 * 04132520834031 R 2023 * 06133460335710 R 1339 * 06132540381505 R 761 * 04132630393900 U 640 * 04132360273303 R 1065 * 10132271410205 U 436 * 04132430417600 U 765 * 10132271410101 U 1020 * 08133460451407 R 696 * 10132271405800 U 650 * 10132271407706 U 2734 * 10132271405809 U 929 * 05132520910532 R 2784 * 05133450660000 R 1864 * 08132360687901 R 12283 * 03131420145662 R 2405 * 06132413363800 U 2204 * 04132630369500 R 2242 * 06132540389600 R 533 * 06133460327011 R 127 * 05132455568201 U 624 * 04131680216601 R 131 * 06132160510935 R 91 * 04132630372000 U 4619 * 07133440676107 R 116 * 06133450772100 R 159 * 06132413175000 U 4315 * 10132271451100 U 798 06131311251628 U 3976 * 05132455571250 U 1109 * 06132270671250 R 17806 * 06132540388400 R 978 * 04131540571216 R 476 * 06133450771100 R 499 * 06132540371000 R 413 * 05131620273905 R 175 * 07133440696400 R 194 * 05133430739106 R 2754 * 10132120915205 U 833 * 06132413194000 U 4123 * 04131620178006 R 1818 * 05132455532600 U 4461 * 06131280636700 U 2445 * 06132540386000 R 1289 * 05131722859900 R 659 * 04131620173403 R 325 * 04131460196100 R 5977 * 04132530383702 R 378 * 10132271392013 U 957 * 06131730317506 U 1808 * 08131520700900 R 470 * 07131610523687 R 1006 * 10132271448801 U 1861 * 04132410339890 U 3803 * 04131640495000 R 397 * 05132455525155 U 290 * 05132110729650 U 1027 * 07132310179795 R 276 * 06132160525702 R 1529 * 10132271393902 U 833 * 04132220532102 U 2793 * 08131520700910 R 276 * 06132540374102 R 949 * 04133460188133 U 1001 * 10133411047901 U 4490 * 05132410371501 U 4758 * 05131811952012 U 673 * 09133410913201 U 476 * 05132455540500 U 558 * 06132550602081 R 1024 * 11133431166206 R 175 * 04133450545900 R 296 * 06132530562102 R 880 * 07133440627400 R 601 * 05132455536900 U 581 * 10132271366501 U 1416 * 10132271372221 U 1646 * 04131620189702 R 1539 * 06131280637805 U 1127 * 04132530348100 R 4402 * 07133440681501 R 789 * 07131620387301 U 810 * 07131620385014 R 392 * 05132110727150 U 949 * 05131811931700 U 1051 * 04132320427000 R 15581 * 10131520845710 R 93 * 07131610523549 R 674 * 04131420159811 U 1181 * 04131630151224 R 1610 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 690 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132271366520 U 784 * 11132631046100 U 1933 * 03132520603381 R 542 * 10132271448199 U 601 * 05132455594600 U 383 * 06131220345103 U 4883 * 04132160294100 R 296 * 04131540568215 R 282 * 06132540354506 R 4928 * 10132271392600 U 949 * 04131640687806 R 318 * 06131730317501 U 124 * 04132540253300 R 876 * 07132521205632 R 190 * 08131520685215 R 114 * 05132455534100 R 2158 * 05132110718750 U 2331 * 06132510509601 R 696 * 06133460359220 R 369 * 10132271388301 U 943 * 10132271397504 U 1073 * 10132271404400 U 552 * 10132271403100 U 1398 * 10132271373300 U 245 * 04131620198400 R 3035 * 07133440692201 R 276 * 08131520699000 R 126 * 08132370839681 R 1079 * 10132271390700 U 6186 * 04132530359002 R 191 * 05132290597000 R 4408 * 10133411047800 U 2142 * 07133440652001 R 348 * 06132540397003 R 609 * 10131620517701 R 441 * 05131720585700 R 1036 * 01132290153600 R 716 * 10132271373304 U 90 * 10132271373309 U 479 * 10131520836806 R 747 * 07133440681500 R 789 * 06133420397402 R 885 * 10132271448192 U 616 * 04131620198028 R 1371 * 04131640494906 R 1109 * 05131710219510 U 3091 * 06133460365001 R 1325 * 07133440711300 R 566 * 08132310187190 U 1344 * 06132140405001 U 5052 * 07133440640800 R 804 * 05132455558250 U 3197 * 04131620198035 R 134 * 10132271371208 U 1540 * 10132271456401 U 819 * 14131730743304 R 717 * 10131211165000 U 4671 * 04132510400902 R 2917 * 05131811952010 U 1326 * 08131250501850 R 505 * 01131640407506 R 337 * 10132271388300 U 224 * 08131250493881 U 775 * 10132271448007 U 398 * 08132360652400 R 1358 * 10133451183001 R 1522 * 09132360731501 R 802 * 09133410913200 U 325 * 07131730329700 R 804 * 06132540396800 R 949 * 10131613824800 R 91 * 07133440672100 R 217 * 10132271385501 U 688 * 05132455535650 U 1588 * 04132320421106 R 8925 * 06132413073000 U 2237 * 05131440343900 R 5110 * 05133450653700 R 91 * 04131620195414 R 1908 * 07131620387916 U 7402 * 05132110739551 U 4621 * 06132484852695 U 1021 * 06133460317412 R 435 * 02131620097100 R 1418 * 06132510558900 R 927 * 10132271404701 U 3002 * 10132271371201 U 1153 * 10132271398910 U 2681 * 06132180671522 R 524 * 06131730317505 U 2626 * 05132110739550 U 587 * 10132271395705 U 819 * 10132271388900 U 1247 * 06132510569103 R 540 * 06133450771200 R 464 * 01131640409007 R 504 * 07133440681503 R 638 * 04132360266800 R 311 * 08132360668003 R 630 * 02133440148300 R 534 * 04132530344102 R 1821 * 04132360266700 R 920 * 06133460319103 R 247 * 08131520703220 R 775 * 04132360270201 R 1341 * 04131540567217 R 964 * 09132480940501 U 2506 * 04131640491105 R 630 * 05132230009465 U 427 * 05131640506104 R 1181 * 06131520454720 R 4438 * 05132455508350 R 565 * 06132510550300 R 441 * 04131640492301 R 232 * 07133440713600 R 9622 * 05132290668400 R 668 * 06131630262902 R 561 * 04132360268301 R 804 * 05132455583800 R 441 * 04131620197901 R 1831 * 04133420198001 U 741 * 06132540374000 R 175 * 04131250210188 R 703 * 04132360286402 R 2108 * 04132360264600 R 849 * 07131620391404 U 5393 * 04131680212202 R 406 * 06132371534601 R 354 * 05131722897100 R 659 * 04131540554800 R 572 * 05131722892700 R 1036 * 05132455585700 R 524 * 04132360266900 R 745 * 04131410305400 U 6952 * 06132251382435 R 724 * 06131723080700 R 542 * 06133460330701 R 285 * 06132540395100 R 704 * 06133410530103 R 552 * 06131540871400 R 499 * 05132150267420 R 747 * 06131640517002 R 267 * 08132140555300 U 3943 * 05133430710906 R 421 * 05132430605700 U 3226 * 08132360668308 R 267 * 05132290687000 R 6011 * 06132540381600 R 799 * 14132150613617 R 1205 * 06132540401902 R 572 * 06131630244401 R 4658 * 05132360415800 R 523 * 04131620197904 R 2130 * 05132455566655 U 470 * 06131720672900 R 189 * 06132510573405 R 394 * 06131640519600 R 325 * 05132455588550 R 132 * 08133410776100 U 1123 * 05131620280400 R 495 * 06132540394801 R 1818 * 05131811972400 U 760 * 05131410360600 U 6855 10131331681830 U 871 * 06131252012460 U 1187 * 06133460329842 R 451 * 05132230009385 U 89 * 29131723077404 U 25764 * 04131620198053 R 5892 * 05131722953700 R 1902 * 04133440364100 R 470 * 08132360668310 R 4024 * 08131250489431 R 683 * 04132360270200 R 128 * 05131811956310 U 823 * 08133420525800 R 1137 * 06132510547839 R 595 * 06132610623475 U 1298 * 05131811951300 U 4200 * 07133420400100 U 1398 * 06131640529814 R 1514 10131331681801 U 761 * 08131520690700 R 878 * 06132540397200 R 678 * 05132455568200 R 688 * 08131250501681 R 542 * 05132455567500 U 2214 * 06131610435325 R 1693 * 09132181098832 R 224 * 08131520692025 R 586 * 04132360257600 R 846 * 04132360286901 R 290 * 05132550526331 R 1641 * 08133460435301 R 1607 * 06131710232600 R 3138 * 06132160521700 R 711 * 05131510441000 R 524 * 07131220435000 U 377 * 06131630257700 R 1101 * 05133460235304 R 485 * 05132455586250 U 4017 * 04132360270203 R 89 * 06132160521707 R 479 * 04131640488705 R 10667 * 06131710274800 U 1312 * 06131520432704 R 232 * 07132610752100 U 7312 * 04132360263000 R 717 * 05131722898500 R 8751 * 29131723076100 U 9853 * 04132430425400 U 482 * 06131720672000 R 586 * 10131630463813 R 1056 * 05131630239301 R 1180 * 07133440644600 R 572 * 07132160589804 R 145 * 05131722860500 R 1749 * 04132530391900 R 922 10131331612600 U 745 * 04132360268102 R 906 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 691 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132620050100 U 2979 * 09131710452810 U 1030 * 05132640767500 R 2811 * 06132540373300 R 276 * 06132540411900 R 1016 * 05131430216840 R 232 * 05132455509150 U 2010 * 08131250499432 R 696 * 06133460327047 R 494 * 08132231192771 U 1109 * 06132510556000 R 325 * 08131520698515 R 435 * 05132455544152 U 862 * 06131620294204 R 906 * 05132160363708 R 688 * 06131540933800 R 586 * 05133460239270 R 2755 * 05131630195907 R 558 * 06132540381803 R 3676 * 05133460247305 R 2896 * 05131510441530 U 1640 * 07132160570405 R 203 * 05132455597250 U 586 * 05132455562100 U 616 * 06131830304481 U 690 * 07132160586500 R 558 * 08131250508081 R 804 * 05132262523051 U 3373 * 05132455542950 R 572 08131331365230 U 1521 * 04131440250000 R 885 * 05132455515605 U 1192 * 07132160593404 R 1103 * 04133450518200 R 1116 * 06132540385800 R 1282 * 05132520916081 R 745 * 07132160595720 R 581 * 08132360622005 R 1469 * 05133430683906 R 6569 * 05131470975104 R 1992 * 06131250339781 R 4567 * 06132292046100 R 2077 * 08131630350000 R 289 * 04132530380103 R 740 * 08132270804750 U 599 * 06132521036381 R 227 * 05132360412001 R 644 * 06132530548101 R 1117 * 04133450546100 R 714 04131310435205 U 934 * 06133430788209 R 1238 * 06133430798200 R 3752 * 07132160604422 R 1464 * 14131612219200 U 133 * 07132160600600 R 920 * 07132160590400 R 888 * 07132160597500 R 697 * 06133460277259 R 558 * 06131723036800 R 825 * 06133460330807 R 484 04131310435233 U 441 * 07133460367804 R 1393 * 08133451003800 R 267 * 05131510446606 U 2218 * 01131821603100 U 2203 * 06132130332300 U 6839 * 06132510578700 R 189 * 08132360621900 R 581 * 06133460330700 R 514 * 04132510366700 R 441 * 09133410917600 U 15393 * 05132455582000 R 1556 09131331537201 U 1432 * 07133460377500 R 703 * 08132360632200 R 1441 * 05131220272900 U 556 * 07132160580611 R 542 * 05131510468906 R 1882 * 05132455562400 R 1109 * 04132520721231 R 189 * 05132455507950 R 551 * 04132520709481 R 1079 * 05133420288606 U 1078 * 05131630195908 R 427 * 07131410550500 U 1384 * 07132160596500 R 397 * 05132455507904 U 1202 * 06131720706200 R 12803 * 06133460331907 R 203 * 04131610314214 R 4836 * 06133460331901 R 710 * 07133460397900 R 778 * 05132520902182 R 89 * 08131520654800 R 5139 * 07131510673701 R 175 * 05133420288603 U 469 * 04132410346003 U 1570 * 09132431239200 U 5375 10131331588210 U 848 * 06131722997200 R 1385 * 05132455544150 U 992 * 06132150290051 R 3682 * 06132521005732 R 187 * 05132455533800 U 1521 * 04132520709482 R 413 * 06132540397205 R 378 * 06131720683900 R 616 * 04132160274900 R 509 * 05131440367403 R 861 * 07132160595718 R 570 * 04131610280603 R 681 * 06133460343402 R 1284 * 09132480916100 U 3925 * 02132520318197 U 272 * 05132455531903 U 4062 * 07131620363100 R 499 * 07131410550502 U 1210 * 06131720696900 R 339 * 06132484827350 U 3779 * 07132160600602 R 551 * 04131620198604 R 2544 * 04131630157303 R 4308 * 07131510673800 R 499 * 01132620041000 U 2284 * 07131720891600 R 585 * 07132160586408 R 595 * 04132430425900 U 422 * 08131720994400 R 717 * 06132540401300 R 891 * 08131520703210 R 717 * 06132540384500 R 247 * 05132455515756 U 3444 * 07132160570402 R 775 * 08132530811500 R 1061 * 07133440716100 R 527 * 05131722871001 R 101 * 05132455500526 U 638 * 06132540371102 R 657 * 06133460320205 R 1110 * 05131722871400 R 463 * 07132160587501 R 186 * 06132530597901 R 537 * 10131730512900 R 9151 * 05131722957500 R 1981 * 05132455557250 R 499 * 06132540382000 R 745 06131320451400 U 8492 * 06133460306899 R 2708 * 03133430478606 R 2003 * 04131730176200 U 494 * 06131723054700 R 4140 * 06132180671531 R 3700 * 05132230046153 U 1419 * 04131840883431 U 464 * 04133430552311 R 1605 * 05132455562850 U 3186 * 06131540967811 R 178 * 06132160511808 R 877 * 07131710300100 U 1698 * 05131620274618 R 378 * 08131520687205 R 128 * 06132160543001 R 1463 * 06133460318501 R 2904 * 05132455508950 R 1021 10131331601000 R 703 * 04133430522210 R 542 * 07133410649200 R 1571 * 06132540401004 R 63 * 06132540409306 R 597 * 09131721203000 R 3490 * 08132240358605 U 1882 06131320454401 U 1518 * 06132530540902 R 1465 * 04133450546800 R 4524 * 06132540382902 R 1152 * 04131460203650 R 6408 * 06132530527206 R 638 * 07131510671000 R 960 * 05132455537752 U 1079 * 07133440695300 R 470 * 06133460331904 R 116 * 06131540925812 R 523 * 04131840840232 U 1838 * 08131520694205 R 551 * 05132160363707 R 1678 * 10132141781100 U 686 * 04131630177312 R 3816 * 05133460239204 R 542 * 04131520280330 R 93 07131332837000 R 934 * 04131620236055 R 945 * 06133430787306 R 1079 * 07131620387605 U 406 * 01132320044320 R 10064 * 08131520643100 R 542 * 06132540384100 R 2132 * 05132455558400 R 363 08131331395600 U 891 * 05132530484103 R 717 * 10132630987400 U 1216 * 06132540397303 R 459 * 08132270805150 U 915 * 04133450515900 R 761 * 03132150198317 R 1543 * 08131420379211 R 804 * 04132180481705 R 10125 * 05131510468905 R 1951 * 04133450501800 R 2246 * 06131720680800 R 1510 * 06132160535700 R 1860 * 05132520909831 R 189 10131331675675 U 1923 * 05132160363700 R 275 * 08131630378702 R 339 * 04131840823432 U 572 * 12132321366204 R 2071 * 04131520357000 R 4056 * 06132540407000 R 862 * 05132455562050 R 552 * 05131722884400 R 124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 692 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131390600640 U 6098 * 06131710229104 U 1403 * 09131280925874 U 577 * 04131840841631 U 731 * 07131620388084 U 5770 * 04131840832033 U 2648 * 08131520702311 R 638 * 05132455557306 U 91 * 07131510676736 R 469 * 06133460340203 R 4524 * 06131720671900 R 973 * 05131722935500 R 908 * 04131840851642 U 813 * 05132180408816 R 6763 * 04132232030251 U 9066 * 11131844512235 U 992 * 04132520702081 R 630 07131332837050 R 696 * 05133450638100 R 421 * 08133440764306 R 507 * 05132455515700 R 800 * 05131450336901 R 1347 * 05132455509861 U 1205 * 04131811843800 U 11039 * 09133451061000 R 180 * 05132455581950 U 711 * 04132320323702 R 1218 * 02132250236800 R 1602 * 05132455500755 U 798 * 06131723045800 R 2840 * 06133460327086 R 2657 * 05132430698600 U 551 * 05131821878200 U 960 * 06133460339700 R 5384 * 06131723063300 R 1883 * 05133420288600 U 572 * 09132181099231 R 1062 * 06131730283809 U 978 * 06132540379814 R 362 * 05132455579260 U 572 * 07132160585613 R 665 * 04132220534301 U 1870 * 05132360418701 R 485 * 14131843515232 R 986 * 08131420373111 U 102 * 06132270631301 R 8638 * 06132540376600 R 406 * 06132510518900 R 577 * 05131722927300 R 760 * 06132540396600 R 862 * 05132640656100 R 89 * 04131540622210 R 682 * 06131220325201 U 7166 * 06133460343400 R 1310 * 07132160599400 R 718 * 04132430438300 U 261 * 08132360606502 R 609 * 06132484849102 E U 2394 * 07132160602054 R 787 * 06132540384300 R 1044 * 07133440706300 R 1519 * 07131510663000 R 834 * 08132360606500 R 325 * 06133460331002 R 1668 * 07132160577109 R 804 * 07132160601215 R 551 * 06132521004082 R 660 * 05132160339396 R 2588 * 08132270805900 U 1643 * 07133440674700 R 1196 * 05133450661800 R 3028 * 11131520975415 R 668 * 06132510589436 R 290 * 06132540392900 R 572 * 08132360677201 R 124 * 06132530590700 R 1871 * 07132160565307 R 464 * 10131420438161 U 5909 * 04131610280671 R 304 * 08132620981300 U 6241 * 12133460651801 R 1199 * 06131723049100 R 2007 * 07131720891000 R 565 * 09131830412160 R 1682 * 05132520916331 R 1169 * 07132160592410 R 325 * 08131720993700 R 984 08131331414600 R 1922 * 04131610280670 R 131 * 04132520822131 R 2596 * 05132640657200 R 116 * 05132520910231 R 2240 * 05132610553401 U 3905 10131331666800 R 717 * 06132510511600 R 788 * 04132160275315 R 247 * 05132520906182 R 188 * 06132510568501 R 101 * 05133460241007 R 1968 * 05132640647300 R 296 * 06132540396207 R 703 * 04132530389502 R 1072 * 07132160554804 R 217 * 04131680204300 R 717 * 06132521027181 R 1021 * 06132540411800 R 984 * 06133460334706 R 1705 * 07133440707700 R 1483 * 08131520699410 R 470 * 05131722865600 R 653 * 12132251201300 R 1521 * 04131540659001 R 1447 * 05132360410400 R 542 * 05132530463900 R 1427 * 08132290973000 R 325 * 08132612046000 R 906 * 07133440675800 R 1143 * 09132471109600 U 4066 * 06131510537515 R 667 * 06131710273204 U 611 * 05133460250103 R 1312 * 06132510574000 R 438 * 07132160583100 R 1583 * 08132360604502 R 311 * 07132160585614 R 628 * 06132130331302 U 2566 * 06132510582600 R 392 * 05132455585650 R 558 * 06132540395900 R 325 * 06132413382300 U 5455 * 11131520975200 R 755 * 05131510443600 U 1729 * 07131410550503 U 1196 * 06131250348200 R 784 * 07132620772710 U 871 * 05132455585654 U 523 * 06132290741800 R 1093 * 05132640657400 R 263 * 07133440690901 R 296 * 05132455561750 R 1335 * 08133451003900 R 755 * 07132160567400 R 1596 * 06133460320502 R 101 * 05132640629800 R 325 * 08132360607500 R 4641 * 05132550528234 R 758 * 06131830272331 R 2341 * 07133460377801 R 276 * 06131710265306 U 4393 * 06131723048900 R 1437 * 06132510576000 R 485 * 10131730519400 R 5998 * 07132160602059 R 1915 * 05132455509089 U 1074 * 05131722863500 R 852 08131331365450 U 2189 * 05132360374802 R 558 * 07132160586704 R 862 * 05132530478400 R 3729 * 06133460327096 R 175 * 06132413295500 U 6820 * 08132360645400 R 124 * 07133440706201 R 1398 * 05131720579800 R 3750 11131311483002 U 10090 * 07131510674800 R 528 * 05132455525950 U 1066 * 07132160596020 R 116 * 11132551103631 U 558 * 04132160286303 R 526 * 05131470975100 R 638 * 07133440690600 R 1547 04131310000125 U 4019 10131331666600 U 659 * 07133440700100 R 1152 * 05132640647400 R 247 * 08133440761110 R 288 * 07133440702600 R 1472 * 07132540438200 R 325 * 05131510465317 U 2101 * 08133440762708 R 267 * 08131520652910 R 2350 * 09131220571800 U 132 * 11133460585201 R 827 * 03133460142702 R 212 * 05132455571700 R 4581 * 06131710230003 U 2981 * 07131510676616 R 406 * 09131830412162 R 1836 * 04133460202203 R 7091 * 11132551103632 U 740 * 05131510433305 U 1320 * 05133430711446 R 479 * 04132410340254 U 4885 * 08133460437102 R 680 * 05132455562600 R 547 * 08132360644901 R 1413 * 05132550528231 R 261 * 05132171110750 U 1814 * 08131250507981 R 516 * 07133440690700 R 542 * 08131720994500 R 523 * 07132640985204 R 813 * 04132540201305 R 2904 * 08131630378501 R 929 * 05132455509467 U 89 * 06132550617681 R 194 * 04132360260002 R 1343 * 05132230018656 U 581 * 06132540394300 R 427 * 06132510507200 R 631 * 05132640632400 R 89 * 05131510437320 U 1282 * 09131710451102 U 1453 * 07133440693600 R 369 * 06133430921501 R 485 * 04132540201402 R 10585 * 06131722968400 R 572 * 06132530569300 R 717 * 08132360683501 R 210 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 693 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620187300 R 2054 * 06131610437292 R 43 * 06133430778106 R 566 * 06132540391701 R 644 * 10131730511601 U 1095 * 06132540398700 R 978 * 06132160548500 R 3115 * 05132230022360 U 2453 * 06133460330000 R 441 * 06132550616731 R 545 * 05132455565150 R 1474 * 06133460331906 R 2980 * 05131520408100 R 1698 * 06131730294312 U 1697 * 05132455542210 U 3824 * 06132160516019 R 427 * 08133460464001 R 523 * 05132455511100 U 267 * 04131720755002 R 6209 * 05132640660200 R 2089 * 08133460432201 R 856 * 06132160522227 R 2721 * 07133440677200 R 949 * 06132530504600 R 4670 * 09131510187782 R 186 * 08133460463900 R 601 * 08132281292269 U 980 * 06133410539508 R 507 * 04132430394800 U 781 * 07133440706703 R 430 * 06131723042000 R 12589 * 06133460306001 R 125 * 07131510674801 R 653 * 10131730511603 U 1224 * 06131230877781 U 7113 * 07133440674201 R 247 * 06133460332900 R 547 * 04132620270000 U 1502 * 04132360274700 R 126 * 06133430808400 R 1982 * 04132360267201 R 362 * 07132521132831 R 6168 * 05132640638200 R 914 * 05132540290300 R 3748 * 10132141823242 U 128 * 08131250488831 U 978 * 06132510526000 R 601 * 04133440333601 R 1581 * 07133440632502 R 148 * 06132530504700 R 511 * 04132360259902 R 261 * 05132530443202 R 402 * 04132360267301 R 124 * 08131520702310 R 714 * 04131620180600 U 2333 * 07132620751200 U 2690 * 06133460336000 R 441 * 04131730178109 U 949 * 06132530546900 R 1492 * 05132455546212 U 1870 * 06131540915000 R 985 * 06133460306007 R 1972 * 07133440702400 R 194 * 07133440674800 R 703 * 04132180482907 R 876 * 06132640826300 R 2337 * 06133460331700 R 401 * 04131620183601 R 2791 * 04131630151214 R 668 * 04131610322008 R 1109 * 06132530545100 R 1807 * 04133450492801 R 4536 * 07131520555500 R 1419 * 05132640677100 R 514 * 07133440674200 R 644 * 06132540397907 R 836 * 05132640628900 R 464 * 04132540245307 R 2180 * 05132610482301 U 10201 * 12132321366300 R 1575 * 05132455509464 R 282 * 07133440665100 R 769 * 05132640637900 R 234 * 01132250122601 R 6673 * 05132640656200 R 427 * 04131630149300 R 570 * 08131520675705 R 180 * 05132455583050 R 992 * 05132455509468 U 523 * 05131722950000 R 949 * 08131451391007 R 2258 * 08132360684806 R 1172 * 04131540570822 R 301 * 04132540201300 R 1877 * 06132540378601 R 296 * 04131830181184 U 4455 * 06132540405003 R 175 * 05132530443000 R 5013 * 06133450811100 R 5000 * 07133440688300 R 314 * 07133410636700 R 420 * 04132360287802 R 886 * 06132540394402 R 710 * 05131510460514 R 1345 * 06132120302603 U 1801 * 05131610400000 R 920 * 03132160200440 R 2442 * 08131451373607 R 978 * 04131620238819 R 1004 * 06132530612100 R 938 * 05132230001252 U 1575 * 06132160544500 R 204 * 04131540566600 R 775 * 08133410718002 U 5946 * 04131720759701 R 876 * 06131710250720 U 746 * 04131620190401 R 1949 * 06132510521900 R 842 * 04132530316600 R 456 * 07133440675802 R 304 * 08133410718000 U 3955 * 04132540208800 R 311 * 05131230277310 U 2102 * 05132360421703 R 745 * 09132141669400 U 2675 * 05132520909983 R 885 * 04132360273302 R 558 * 03131720342000 R 247 * 04132510388001 R 319 * 05131811963700 U 1712 * 04133460190206 R 6464 05131332739000 R 5284 * 07131720893700 R 3795 * 02132212124310 U 242 * 04132530380602 R 644 * 06131723051300 R 616 * 06131410455705 U 4542 * 04131840896835 U 1146 * 06132540396300 R 572 * 04131540573800 R 891 * 04132530367500 R 290 * 06131540953418 R 726 * 09132321129407 R 491 * 06131540952800 R 979 * 04133450525800 R 682 * 04132360267300 R 1997 * 06132160543000 R 927 * 08132321044103 R 3250 * 04132360260302 R 934 * 06131640539005 R 217 * 04131620179301 R 3073 * 05132455525400 R 166 * 08133450941100 R 2216 * 08133460423100 R 1268 * 08131250506875 R 703 * 07133440704700 R 687 * 04132360256500 R 659 * 06132540408500 R 537 * 04132360266000 R 485 * 06131410455500 U 4464 * 14132120939520 U 12648 * 11133431193406 R 252 * 05133450624300 R 2591 * 05132610482302 U 1830 * 04131620183608 R 2932 * 06131720693000 R 636 * 04132360273300 R 848 * 04132530383608 R 339 * 06131710230005 U 970 * 05132455592750 R 813 * 06132160540521 R 1575 * 06132413207100 U 520 * 07133440691103 R 392 * 09132550928383 U 677 * 10132141775800 U 435 * 05133410526232 R 949 * 06132530516600 R 1754 * 06131540885610 R 1722 * 07131841760431 U 1045 * 05131430216608 R 4235 * 05131722881800 R 90 * 09131680503800 R 1210 * 06133430788219 R 189 * 06133460334715 R 425 * 06131720667700 R 329 * 06132540388021 R 912 * 06131640526501 R 528 * 06133460276405 R 203 * 02131821730700 U 595 * 06131540925818 R 551 * 05131510418700 U 2069 * 08131520696105 R 131 * 05132455592755 R 885 * 04132360275701 R 435 * 06132540376100 R 1133 * 10132360771301 R 1824 * 08131451383100 R 127 * 05131710203300 R 2293 * 05132230054452 U 528 * 10131820678700 U 1669 * 04132360287710 R 734 * 05132455517600 U 616 * 11133451348000 R 3296 * 06133460305701 R 1372 * 01131720133000 R 1512 * 08131630350806 R 90 * 02132212124300 U 625 * 04132360267500 R 2101 04131310001045 U 3718 * 07132521123181 R 427 * 08132140617050 U 6727 * 03132270346350 U 1528 * 04131720723101 R 180 * 06132540379809 R 316 * 06133430837300 R 581 09131331549200 R 2423 * 06131723051800 R 1906 * 04132360275800 R 247 * 06131830287382 U 561 * 07133440679101 R 282 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 694 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132458894207 U 5863 * 07133440704802 R 813 * 12133420747200 R 819 * 04131640680325 R 659 * 06131540933822 R 93 * 06131723037900 R 3895 * 06132530570300 R 1752 * 06133460331703 R 804 * 03131540382402 R 1229 * 07133440708700 R 775 * 08131520701820 R 673 * 05131510456000 R 10979 * 06132530505302 R 1088 * 06131640539002 R 276 * 04132360254303 R 630 * 08131451373814 R 145 * 05132280985451 U 5209 * 06132521015083 R 1735 * 04132360263200 R 688 * 04132360285802 R 756 * 05133410526221 R 609 * 06133460327504 R 2308 05131380571406 R 3017 * 05132640644300 R 91 * 07133440690907 R 261 * 05132530497500 R 456 * 07133440691102 R 566 * 06131723048800 R 1185 * 01131840003233 U 4609 * 02131630049308 R 700 * 05132455537100 R 616 13131311581300 U 4464 * 06132540402400 R 311 * 05132455566700 R 1816 * 06132540373902 R 413 * 02131630049300 R 679 * 05132455539653 U 963 * 04131620187509 R 2416 * 05132455549360 U 1074 * 03131540382400 R 1765 * 06133460330707 R 2324 * 06132530524300 R 2770 * 03131540384210 R 1274 * 04132360262400 R 616 * 05132640644700 R 1495 * 06132160515613 R 609 * 10132130627902 U 6158 * 04132360285700 R 628 * 06131640539001 R 499 * 06132540395500 R 638 * 05132455590750 R 2366 * 07132370715081 U 1402 * 05131720565201 R 3662 * 07133440691100 R 166 * 12131412706000 U 1692 * 04132360289007 R 848 * 04132360263400 R 224 * 08131520688840 R 769 * 06132550622031 R 272 * 06132160509875 R 392 * 08132360682202 R 1447 * 04132360285815 R 581 * 05132455540400 U 1321 * 06133460331701 R 1109 * 07133440691101 R 601 * 08131720977800 R 609 * 04132360285816 R 189 * 12131820865902 U 101 * 06132530603410 R 5503 * 05132640636600 R 194 * 02131510182302 U 1433 * 05131510441327 U 7290 * 04131540564402 R 124 06131320454510 U 2141 * 06131610437220 R 659 * 06132540397307 R 537 * 06133460322900 R 1456 * 05132640644200 R 91 * 04131630146000 R 1170 * 06132160521500 R 1379 * 06132160550000 R 19238 * 07131710320500 R 2044 * 05132251321707 R 2043 * 05132640646600 R 116 * 06132160515600 R 761 * 06131723041600 R 881 * 07133440673700 R 943 * 06133460345003 R 542 * 06132160526200 R 2524 * 06132530502801 R 740 * 06131710265413 U 1818 * 05132455505150 U 4187 * 06132540394600 R 575 * 08131451382801 R 800 * 05132640647405 R 319 * 06132160539900 R 848 * 05133410526230 R 866 * 05131730234701 U 2750 * 08132360682214 R 885 * 05132455524150 U 828 * 07133440674000 R 862 * 04131620187006 R 2479 * 07131520555503 R 614 * 07131720879700 R 1982 * 06131540966412 R 1933 * 08131520688807 R 819 * 06132160539836 R 28 * 04133450493900 R 844 * 03131460131703 R 197 * 07132521102985 R 829 * 09131842229042 U 2114 * 06131710229701 U 1 * 06132540401003 R 4406 * 04132430435100 U 232 * 05132455540804 U 179 * 08132550845181 R 1109 * 05133460235200 R 5735 * 04132290492800 R 2357 * 05132640778000 R 2271 * 05132455524554 R 1079 * 04131640491601 R 6562 * 10132531017777 R 262 * 05132520905781 R 1298 * 06131720750700 R 980 * 05132520904281 R 979 * 04132550435533 U 5758 * 06133430767506 R 296 * 05132640638100 R 101 * 06131710250917 U 1167 * 06133460359614 R 137 * 11133451348100 R 414 * 04131640680382 R 638 * 08132120374300 U 3585 * 06132160520731 R 1778 * 04133450550200 R 528 * 05133460238533 R 861 * 06133460332400 R 394 * 05132530443200 R 1990 * 04131610320800 R 1462 * 05132520905031 R 472 * 06132160535400 R 392 * 06133460359897 R 89 * 11133451348200 R 1958 * 06133430788506 R 166 * 06133460359618 R 703 * 05132230009451 U 682 * 05132455572175 U 537 * 05132455528700 R 1275 * 04133460148642 U 2748 * 05131250309787 U 986 * 05132455512267 U 126 * 08132360682211 R 2236 * 06131710229705 U 435 * 06132540378603 R 334 * 05132455536350 U 601 * 05132360397500 R 447 * 09131721229200 R 2221 * 05132520906431 R 528 * 06131710230009 U 2116 * 08133440722500 R 2006 * 05132455567800 R 392 * 06132640819200 R 761 * 04132520723931 R 247 * 05131510434000 U 920 * 03131720341500 R 186 * 06132160544203 R 124 * 06132510535501 R 899 * 05132530466800 R 151 * 04133460148612 U 581 * 07132521115331 R 514 * 14131843373235 U 2420 * 06131720682000 R 1192 * 05132455528600 R 1723 * 07131520555502 R 206 * 08131250505431 R 252 * 08133460417003 R 1247 05131311014714 U 113 * 05132455549720 U 276 * 06132540372801 R 479 * 04132360258403 R 653 * 10131520915510 R 567 * 05133450624500 R 2849 * 05131510433912 U 659 * 04131620184302 R 2112 * 04131510413200 U 1576 * 04132360258700 R 630 * 06132540391401 R 1409 * 05132530447602 R 351 * 07133440686500 R 542 * 07133460401001 R 1115 * 06132540378500 R 210 * 05131640506218 R 2034 * 06132540410800 R 2204 * 06132160511600 R 603 * 08133460420301 R 1262 * 06132160531000 R 301 * 08133460422500 R 1068 * 05132130302303 U 1509 * 06132160547920 R 348 * 06133430755206 R 137 * 07131640097948 R 6151 * 02132530143401 R 95 * 06132510515000 R 91 * 05132230009851 U 703 * 04131720759327 R 878 * 06133460339900 R 1592 * 05132455536160 U 493 * 06132540412901 R 421 * 05132455506650 R 427 * 08131720985700 R 1818 * 05132455509720 U 1277 * 07133440642800 R 414 * 05132530447600 R 2446 * 05132540334500 R 450 * 06132371529401 R 369 * 07133440717801 R 478 * 04131640492804 R 4832 * 08133460421400 R 1162 * 06131720675500 R 238 * 06132160532309 R 485 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 695 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530466700 R 1036 * 05132230009461 U 871 * 05132484063900 U 3077 * 07132550730183 U 2779 * 04132130175200 U 2794 * 05131722823000 R 5855 * 06131640534702 R 12634 * 06131723033700 R 572 * 02131640456200 R 128 * 04131620187512 R 1959 * 06133450836900 R 2771 * 05132360398010 R 595 * 05132455554750 R 4390 * 06133460359216 R 1517 * 05132530471100 R 166 * 08133460425000 R 1065 * 06132160510009 R 1909 * 05132455524550 R 761 * 10132531008700 R 2400 * 05133450624400 R 3804 * 05131640693410 R 499 * 10133420621700 R 5396 * 01132250110300 R 609 * 06132540380300 R 876 * 05131722825900 R 5555 * 06132371507701 R 957 * 06133420390900 U 9122 * 08131520687320 R 775 * 06133460314606 R 1684 * 04132360286400 R 127 * 05131510457416 U 1570 * 07131210536700 U 7834 * 04131280403500 U 13144 * 10131520921622 R 499 * 06133460360215 R 145 * 04132360274000 R 126 * 06132160520918 R 964 * 05131430216749 R 497 * 06133460313607 R 1698 * 07131822083100 U 3215 * 05131722924000 R 124 * 05133450624301 R 14552 * 04131830180734 U 4118 * 06132550616781 R 1798 * 08131630353801 R 2313 * 06132160544600 R 2368 * 06132160543100 R 4224 * 04131540542606 R 440 * 05132620439003 U 784 * 07131841760437 U 1868 08131331313800 R 429 * 08132130453745 U 6137 * 04131630188103 R 1202 * 12131420534611 R 31427 * 06132180671561 R 3664 * 08131250506851 R 935 * 07132521133031 R 7109 * 04131620195206 R 3023 * 06132160520930 R 972 * 04132360286703 R 624 * 06132540387100 R 397 * 06132221625504 U 581 * 08131520642900 R 1432 * 08132470987600 U 1736 * 10132231016959 U 8825 * 05131620245604 R 175 * 06132540393300 R 586 * 06132130352600 U 2180 * 06132160520900 R 978 * 04132530388103 R 624 * 06131440410002 R 190 * 05131710203309 U 2164 * 08132221530702 U 854 * 06131720687401 R 2427 * 05132640721900 R 1068 * 06132160538811 R 4054 * 06131720668600 R 194 * 05132470596900 U 616 * 12133420747400 R 964 * 04132360253603 R 450 * 04131540522400 R 3201 * 06132540405601 R 479 * 08131451382502 R 232 * 06131510517237 U 2735 * 05132550532481 R 4589 * 06132160510953 R 1831 * 09132540643200 R 5439 * 06132540371100 R 499 * 04131610298133 R 1756 * 04132360257602 R 717 * 04131620198015 R 951 * 12132641779200 R 1065 * 07132310182300 R 544 * 06132160530400 R 4073 * 04132360255900 R 456 * 03131610174000 U 3589 * 05131640693413 R 421 * 04133410353700 U 290 * 04133450525700 R 815 * 08131520701311 R 819 * 06132160549900 R 2451 * 06132540396901 R 682 * 04132360288404 R 217 * 08131420379161 U 772 * 05131722871002 R 89 * 05132530493400 R 14411 * 01133460069807 U 596 * 04132530385300 R 665 * 06131540968602 R 116 * 06131540926000 R 456 * 14131843515231 R 992 * 04132540208802 R 507 * 08132360683513 R 746 * 08131721000800 R 1580 * 04132360253602 R 1499 * 06132160503416 R 2396 * 04132360266601 R 4041 * 04132430438800 U 514 * 06132160550400 R 1978 * 04131730214200 U 8829 * 06132180671603 R 2818 * 06133450734100 R 3618 * 07132370775531 R 1141 * 04133450547000 R 1568 * 07131510668500 R 1113 * 05132180458016 R 624 * 06133460331702 R 1298 * 06132540383900 R 392 * 04133460190209 U 3436 * 10132120897400 U 15229 * 04132360260500 R 2092 * 06131720665501 R 91 * 06132550616782 R 1483 * 04131730217500 R 3533 * 05131620286731 R 673 * 06132540388200 R 784 * 06131723051700 R 654 * 09132641340700 R 1291 * 05131510428349 R 145 * 06133460327602 R 4586 * 06131723057000 R 256 * 06133430801410 R 5673 * 07131820459207 U 992 * 06132160538700 R 2074 * 05131510426975 U 1289 * 05132550544535 R 1312 * 10132172134561 U 943 * 08131250505250 R 751 * 09131280925876 U 1993 * 08132360682205 R 151 * 06131710229106 U 1977 * 12132521828832 R 558 * 05132320787000 R 2996 * 06131250363831 R 465 * 04133450562600 R 586 * 04131610312601 R 1420 * 05132630469700 R 509 * 06132130336503 U 22023 * 06131723019900 R 7204 * 08132530816600 R 538 * 06132371528700 R 441 * 03132530250902 R 710 * 05132630438500 R 1040 * 08131520675310 R 827 * 06132371560305 R 920 * 06132540370402 R 5639 * 04133440377500 R 124 * 06132371505702 R 620 * 10131460513300 R 745 * 06131460317201 R 523 * 05132251323801 R 1018 * 10132551019931 U 2668 * 05131420205461 R 2239 * 05132251323701 R 609 * 05132630445400 U 2083 * 06132630560400 U 2696 * 04131710142200 R 1616 * 05131620241500 R 145 * 04131720726800 R 1289 * 06132320886100 R 1071 * 05132630438000 U 514 * 05132360380101 R 775 * 06131723045400 R 2462 * 04132160251100 R 867 * 10131211140900 U 821 * 06131250363984 R 523 * 11132371118831 R 456 * 07132530698400 R 1379 * 07131620385311 R 421 * 07132530699700 R 90 * 06131250363881 R 789 * 05131420220462 R 804 * 05131730228100 U 2512 * 11131730564101 U 848 * 05133440427903 R 2868 * 05132251324406 R 1736 * 05132630462500 R 1738 * 06132640908000 R 876 * 05131640693675 R 841 * 08131520699820 R 114 * 06132371504304 R 595 * 05132251343600 R 2063 * 06131250347595 R 479 * 05131730273200 R 1503 * 05132630438300 U 1539 * 06132413384300 U 1465 * 10132551019681 U 1123 * 06131250350081 R 479 * 07132457710105 U 101 * 05131230231431 U 2416 * 05132251342202 R 1392 * 06132270660900 R 804 * 05131620246552 R 494 * 06131250349731 R 464 * 05131640693665 R 256 * 08131250509035 R 1319 * 05131420222461 R 700 * 08131250501781 R 1105 * 05131420213112 R 1446 * 08131520690800 R 934 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 696 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460306451 R 354 * 06132371511000 R 369 * 10132530955407 R 740 * 06132630603700 U 2019 * 06132371505700 R 674 * 04131610310905 R 3806 * 05133410515806 R 2052 * 05131640693646 R 1326 * 04133440402000 R 1958 * 06131610478300 R 370 * 08132530820504 R 1427 * 04131610312203 R 659 * 04133440350600 R 899 * 05131420252663 R 2847 * 05132630416400 R 8802 * 06131610472805 R 561 * 06131250353581 R 499 * 04132630388200 R 5254 * 06132371519400 R 1690 * 08131520677100 R 413 * 05132630462300 U 105 * 11132641646900 R 128 * 05131610345100 R 340 * 04131610290304 R 785 * 04131540571416 R 574 * 04131630164004 R 833 * 06131250363835 R 511 * 04133450494800 R 1486 * 04131610312200 R 413 * 06132371505903 R 1196 * 06131250359331 R 3971 * 07132360545505 R 2223 08131380787500 R 1427 * 06132540406100 R 1797 * 04132160259200 R 1007 * 07133430864564 R 4392 * 08132210365214 U 4546 * 04132180468514 R 90 * 05132630438400 R 1079 * 11133460618314 R 2779 * 08133460436501 R 3650 * 04131610307502 R 1330 * 05132262505451 U 4125 * 05132630438200 R 682 * 04131540570808 R 2078 * 05131420251461 R 579 * 06131250369681 R 789 * 04132160259206 R 1423 * 10132551029383 U 7156 * 04131540567227 R 339 * 07133460368602 R 1163 * 06131250357955 R 695 * 10132540740200 R 1312 * 06132140415800 U 2511 * 06133450730100 R 24259 * 07133430865506 R 1167 * 06131250347781 R 157 * 11133460632802 R 94 * 03133440287600 R 1546 * 06133410576200 R 2703 * 05132630487900 U 819 * 05132251342204 R 136 * 06132371505909 R 2304 * 05131640691103 R 325 * 06132413049400 U 8779 05131311020818 U 2026 * 04133410417902 U 89 * 05132290712900 R 1160 * 08132530807400 R 1711 * 05131420254661 R 4307 * 08131250494031 R 125 * 07133460375906 R 203 * 10131710484201 U 601 * 12131630568300 U 58 * 04131620183100 R 435 * 05131420250761 R 499 * 07131680401026 R 2011 * 06131610417807 R 1610 * 05131420217512 R 537 * 05131420220611 R 302 * 05131420255112 R 435 * 07131630290300 R 4303 * 04132160279906 R 808 * 07131630291302 R 589 * 06132610623564 U 443 * 05132320816203 R 1888 * 04132290464300 R 8788 08131331393250 U 1333 * 04131540570800 R 55 * 04131610313408 R 576 * 05132520914531 R 1584 * 05132310132911 R 19046 * 06133450823600 R 552 * 05131420250961 R 325 * 06132110859450 U 4525 * 05131420253811 R 694 04131311032710 U 4704 * 04132160253301 R 972 * 08131520685230 R 175 * 05132251333001 R 841 * 04131420188112 R 586 * 04131610313002 R 1264 * 04131420183962 R 2100 * 04131610301518 R 90 * 06131710258611 U 6308 * 04131680210000 R 1144 * 12131730631300 U 314 * 06132371528802 R 780 * 06131250350481 R 990 * 14131680851000 R 354 * 09131510831200 R 1590 08131380787506 U 4776 * 04131420183811 R 4685 * 03133460139228 R 1180 * 07132370768439 R 89 04131380554438 U 2501 * 04132454547400 U 3791 * 06131610417810 R 819 * 05131640700503 R 565 * 04131610301509 R 148 * 05132251322823 R 1697 * 04131610311400 U 55 * 04132550420081 U 1507 * 07131720882000 R 1930 * 07131680386802 R 5420 * 04131420186661 U 992 * 04131540571420 R 179 * 04131640687876 R 761 * 06132530578702 R 8210 08131331412431 U 663 * 05131420253062 R 1030 * 06132251387009 R 2083 * 04133440339500 R 90 * 05131420220661 R 447 * 06132251380509 R 1405 * 05132290654200 R 5175 * 04131420188512 R 696 * 10131460476650 R 2921 * 05132251329800 R 499 * 06131520522161 R 751 * 09133440803000 R 415 * 04131540567230 R 1329 * 07132310178705 R 565 * 12132251209450 R 2759 * 05131730263500 U 6511 * 04131540547412 R 1277 * 05131420210762 R 2441 * 06131630261003 R 1036 * 10133431113705 R 1402 * 05132291964617 R 5799 * 06131722970000 R 523 * 05132262482359 U 4149 * 10131220655300 U 3923 * 07132270765300 R 1590 * 05131630227000 R 298 * 04131420186311 R 756 * 04131540547410 R 992 * 14131830693781 R 2394 * 06131250350530 R 551 04131380514700 R 7704 * 05131420250361 R 91 * 10132551029382 U 3052 * 10131680572200 R 891 * 04131610301548 R 499 * 04132360280300 R 920 * 06131630256103 R 1152 * 06133440537924 R 2871 * 04131420183964 R 609 * 07132270726551 U 899 * 08131520678130 R 339 * 05131420225362 R 1005 * 05131710184301 U 17591 * 06132413507001 U 1076 * 04131610310701 R 1993 * 06132251385823 R 624 * 06132521030533 R 1136 * 08132321036900 R 4993 * 04131540547418 R 450 * 05131420250561 R 1389 * 07132270750150 R 413 * 05132221196613 U 369 * 07131680406000 R 17170 * 05131420255111 R 2308 * 05132520917681 R 5830 * 07132521207932 R 682 * 05131420217514 R 92 * 07132360545502 R 1726 * 07131630292103 R 3886 * 06133460322500 R 1635 * 04133460172102 R 22571 09131331559630 U 566 * 07132360546801 R 1361 * 06131710221806 R 1227 * 05132410432000 U 1672 * 05132540255500 R 514 * 04132160250900 R 731 * 04131540547400 R 659 * 05131420253861 R 987 * 09131680499102 R 435 * 05131420254912 R 175 * 05133420322400 U 1922 * 06131730301376 U 1892 * 05132251329906 R 1173 * 06131530867231 R 5224 * 05132251311100 R 688 * 06131440416601 R 4548 * 05131630211001 R 523 * 07132261260217 U 124 * 05132320803703 R 655 * 06132251384005 R 369 * 04131540571000 R 456 * 08131520701935 R 595 * 06132371511800 R 319 * 04133440404400 R 485 * 05132455514350 R 1333 * 05132221201700 U 8647 * 04131610311701 R 1486 * 08133450948400 R 1110 * 02131540218422 R 997 * 05131420223311 R 1061 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 697 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132510817500 R 934 * 14131721878400 R 1240 * 04132630369000 U 5970 * 01132550129582 U 166 * 05132140310008 U 12020 * 08132210365218 U 5691 * 06132456603150 U 3969 * 06133460332013 R 710 * 12131420571418 R 1484 * 09132292175333 R 1030 * 06132371510711 R 1659 * 05132251341400 R 833 * 05132630470500 R 3277 * 06132530520200 R 5438 * 05131420247213 R 435 08131331302250 U 660 * 04132550437281 U 1113 * 04131710154917 U 281 * 05132371452301 R 2901 * 04132270153901 R 1427 * 08133451005600 R 290 * 05132290537300 R 6886 * 05132360374500 R 1710 * 05131720549800 R 383 * 05132371478800 R 1382 * 06131680325900 R 5316 * 06132290768600 R 5609 * 04131610303481 R 572 * 06132630605700 U 2062 * 05131420218461 R 348 * 08133450970500 R 848 * 10132531019902 R 528 * 06131250349081 R 2031 * 06131250349224 R 189 * 05131420248111 R 238 * 05132371453300 R 4701 * 06132320886005 R 2083 * 05131420218411 U 5311 * 09131510824048 R 1335 * 08132410882300 U 781 * 05131420254011 U 1196 * 05132371452303 R 474 * 06131440420501 R 1691 * 04133430596106 R 542 * 05131420230961 R 2818 * 06133460324904 R 1786 * 04132640555900 R 786 * 04131610301504 R 551 * 06133460324404 R 1509 * 06132371510900 R 1867 * 04131610303480 R 2141 * 01131620017781 U 1653 * 05132630447300 U 523 * 05131640503702 R 703 * 08131520678600 R 731 * 06131460290702 R 865 * 06131250352181 R 1251 * 04131610312703 R 5123 * 05132455514351 U 885 05131310988001 U 3799 * 08131520678610 R 392 * 05131420247713 R 217 * 04133440355900 R 2997 * 04132640550800 R 1332 * 05131640691202 R 572 08131331301800 U 1456 * 06131710221816 U 537 * 07132530698401 R 1681 * 06131730290707 U 2587 * 05132310129040 R 4861 * 04132630375400 U 644 * 04131610307500 U 601 * 08131520697120 R 470 * 05131420254061 R 1090 * 04131510356013 U 673 * 04133460202201 R 65286 * 08132550804731 R 1137 * 04133440361300 R 3528 * 05131420247361 R 630 * 05132520913331 R 1991 * 02131680100000 R 5427 * 05131420255061 R 2420 * 05131630195805 R 497 * 05132251342200 R 902 * 05131420223316 R 1233 * 05132630462100 R 2062 * 04131610312719 R 1001 * 06132530564900 R 1323 * 08131680416603 R 7886 * 07131460364200 R 493 * 04131640686002 R 1854 * 05131610396324 R 346 * 04133450494802 R 3869 * 05131420251462 R 659 * 05131420251361 R 325 * 04131540570816 R 247 * 09132530907801 R 906 * 06133460324901 R 2151 * 10132531018402 R 427 * 05132630424200 U 214 * 04131610303542 R 392 * 04131630163705 R 551 * 06133410576201 U 598 * 04131610314210 R 1244 * 05131620286702 R 1648 * 06132140415900 U 892 * 02131680100300 R 5119 * 05133410472798 R 1317 * 05131720550900 R 542 * 05131640693647 R 238 * 08132360635102 R 841 * 05132540315300 R 485 * 05132310125900 R 464 * 06132290822500 R 380 * 05132550540733 R 570 * 06132413045300 U 775 * 05132550517582 U 846 * 05132550539832 R 644 * 04131450231202 R 949 * 05132550540781 R 7310 * 04131540565200 R 372 * 05132550547482 R 1126 * 04131250241331 R 1183 * 13132141002302 U 1748 * 05132550535281 R 1321 * 05132180426600 R 3566 * 04132280866451 U 4730 * 08131531315832 U 771 * 04133410432900 R 9207 * 05131420253011 R 4329 * 05131440313201 R 5965 * 06132221308500 U 437 * 10133420641600 R 1384 * 06133440572600 R 1602 * 05132550536832 R 421 * 02132130069500 U 3527 * 04133460163103 R 4352 * 04131450232500 R 472 * 06131430322400 R 132 * 07132180673907 R 296 * 05132550539883 R 3672 * 05132550542638 R 1114 * 06132413301101 U 891 * 09133440818400 R 7714 * 06133460342802 R 2470 * 06132320867500 R 2689 * 05132630467800 R 1123 * 06132430792600 U 514 * 05132280941851 U 673 * 05132550543431 R 677 * 04131450232900 R 462 * 10133420641601 R 89 * 07132530684402 R 631 * 04131450234001 R 456 * 04131730205000 R 132 * 04132211285709 U 512 * 05133460235001 U 2150 * 05132180427600 R 2138 * 06132371528101 R 125 * 06132150291700 R 267 * 04131450232703 R 804 * 08132360635100 R 2164 * 05132230073455 U 835 * 05132550539782 R 992 * 05132550541031 R 1790 * 04131450247842 R 1746 * 04131710113608 U 1575 * 04131250258431 R 769 * 05132360402302 R 3171 * 04131450230002 R 1740 * 06132221315100 U 2732 * 05132550536383 R 175 * 04131250235431 R 2012 * 05132221304505 U 1432 * 09132160784413 R 2140 * 04131450234100 R 824 * 06132371517108 R 421 * 05131420253963 R 1025 * 04131250238381 R 1007 * 04132360261600 R 252 06131380633000 R 5291 * 04132160281400 R 7433 * 05132550544031 R 267 * 05132550543434 R 101 * 06132371514501 R 498 * 05132483979600 U 1312 * 06131460304252 R 116 * 07132310178150 R 132 * 06132521029784 R 978 * 05131722840600 R 1569 * 02131630061303 R 4002 * 04133450503900 R 849 * 06131710273229 U 3916 * 06132371514504 R 957 06131380688900 R 7682 05131332708800 R 1765 * 06131630243103 R 949 * 06132160538301 R 1781 * 04131250235931 R 804 08131331319200 U 1801 * 05132221164200 U 356 * 08131250507445 R 376 * 05132630460500 R 775 * 04132360281901 R 89 * 05132360417501 R 3886 * 04131630177314 R 523 * 12132160994937 R 4053 * 05132550540487 R 688 * 04131540581403 R 187 * 04131250237681 R 4001 * 09131710418714 U 9812 * 04132360261001 R 90 * 05132251343609 R 572 * 04131450231105 R 290 * 05132180458028 R 378 * 07132360547601 R 2244 * 04131250241931 R 2916 * 06132371528105 R 775 * 02132530134800 R 4056 * 04131640682607 R 1320 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 698 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360261501 R 406 * 05132630467900 U 856 * 04131540571800 R 520 * 06132371528102 R 421 * 04131450232502 R 1556 * 08132360635103 R 696 * 05132550544932 R 2076 * 05132550539833 R 2080 * 05132550541881 R 5194 * 04132550435633 U 1753 * 04131510311515 U 4192 * 04131250251081 R 1359 07131311298401 U 3978 * 08132550840782 U 1687 * 06131630243301 R 659 * 05132550538081 R 1764 * 06133450852500 R 1164 * 05132550539181 R 441 * 06132291984059 R 1454 * 04131640492201 R 1214 * 05132550538381 R 1124 * 05131420253562 R 989 * 06132160537918 R 2626 * 13132141002305 U 89 * 06132160538314 R 1748 * 05132550546382 R 1486 * 08132530707400 R 1633 * 06133460327013 R 708 * 04131640687878 R 566 * 07132530684404 R 943 * 04131510311508 U 119 * 04131250258450 R 2327 * 05132550541981 R 745 * 06132521029783 R 586 * 07132160568938 R 876 * 06131460290300 R 902 * 04131710139600 R 5177 * 09133440818401 R 203 * 05132630491500 U 614 * 08132360635101 R 124 * 05132230073451 U 1528 03131381593903 R 3695 * 04132211285702 U 1954 * 09131511863700 R 433 * 05132550543433 R 891 * 05132550542482 R 644 * 05132630424400 R 1561 06131320482200 U 5001 * 04132280910665 U 1678 * 05132180441810 R 4654 * 04131450233401 R 772 * 09133460517802 R 420 * 06132371527200 R 586 * 06131710229100 U 10421 * 04131450233305 R 421 * 04132360269603 R 745 * 07132310178151 R 3514 * 06132630586700 U 290 * 04132160270600 R 1203 * 05132320800100 R 1477 * 06132160509508 R 11771 * 04131620198502 U 785 * 11131710536103 R 435 * 05132221300804 U 392 * 07132530670804 R 3872 * 04132410356406 U 1684 * 06132221310800 U 11832 * 04132430424000 U 2148 * 08132221550307 U 3112 * 06133460342503 R 348 * 04131440253600 R 224 * 08133460455940 R 4195 * 10132291298900 R 659 * 05131420248063 R 740 * 04131620196516 R 189 * 04131520275010 R 507 * 06131723052800 R 1675 * 06132230965851 U 5184 * 04131640683012 R 4063 * 07132251416906 R 691 * 07132251421709 R 276 * 06131460300550 R 4770 * 06132160537100 R 272 * 04133440404401 R 542 * 05132180408200 R 459 * 05132630461700 R 1320 * 04131450245702 R 2341 * 06132221312705 U 6231 * 04131630178904 R 2915 * 07132251471900 R 299 12131331932000 R 473 * 05132180456907 R 1373 * 05132180456912 R 2842 * 04132250440200 R 2575 * 07132540508200 R 920 * 04131540571006 R 704 * 06132456618127 U 1140 * 06132371529200 R 1493 * 04132360269900 R 369 * 05131420252111 R 499 06131333032800 R 124 * 05132180413800 R 717 * 05133450583800 R 4658 * 06132371558508 R 2833 * 05132630461200 R 52 * 04131450236200 R 1350 * 04132360286803 R 876 * 06131630258707 R 954 * 06133460342803 R 236 * 07132251418909 R 638 * 04131450234205 R 777 * 04132360269605 R 101 06131333031201 R 319 * 04133420211502 U 286 * 09132172801950 U 4007 * 06131250347831 R 862 * 05132484054301 U 1629 * 04131450236205 R 895 * 10132610955502 R 3905 * 04131640683006 R 1341 * 05132221193407 U 885 * 06131460287200 R 203 * 04131620198013 R 1565 * 04132360269803 R 616 * 04131540571820 R 232 * 06132221316135 U 2099 * 04132430432000 U 1854 * 07132251425607 R 1427 * 07132251417400 R 124 * 05133420308800 U 2038 * 05132251327205 R 2609 * 06133450765500 R 572 * 05132530447000 R 964 * 08133460455901 R 926 * 05132180422910 R 775 * 04131630178825 R 316 * 12132150566136 R 378 * 05132251328815 R 2842 * 04132360258503 R 1553 * 04132180468101 R 1016 * 07132530677500 R 406 * 13131220826302 U 9876 * 04131450249700 R 397 * 06132251403752 R 1997 * 05132290722800 R 964 * 07133450915700 R 1286 * 09131451421245 R 4394 04131311034601 U 4751 * 06132221346608 U 644 * 09131280966440 U 224 * 06131460322952 R 514 * 06132371514402 R 992 * 06132630590405 U 372 * 12131440892402 R 6952 * 10133441168907 R 668 * 07132530687410 R 721 * 05132320800200 R 1832 * 07132251446204 R 2878 * 05131620250402 R 500 * 05132550540031 R 499 * 10133460552201 R 613 06131333032803 R 213 * 05131722831800 R 13198 * 04132160281500 R 1342 * 06131630262204 R 145 * 06131630243303 R 740 * 04131410266600 U 1945 * 12132150566123 R 296 * 07133430881260 R 6788 * 05132630485500 U 89 * 04132360254400 R 2404 * 04131680231100 R 354 * 05132251340906 R 2078 * 07132180685800 R 485 * 06132371521301 R 334 * 06131723043100 R 1409 05131332640052 R 551 * 07132251453809 R 601 * 06133440519500 R 4955 * 07132360562503 R 435 * 07132180685807 R 798 * 05132180451900 R 2763 * 07133460381600 R 528 * 04132360263300 R 2019 * 09131280966442 U 2981 * 04131450247810 R 276 * 07132251417909 R 1254 * 04131450247504 R 348 * 06132371556309 R 464 * 05131543536200 R 13909 * 06131812047410 U 653 * 04131450247600 R 311 * 08131620411805 U 1802 * 04132360269600 R 2219 * 04131620204524 R 1711 * 04132360274801 R 4511 * 04132360289700 R 48057 * 04132180483300 R 124 * 04131620196482 R 2749 * 06131630270507 R 566 * 04131450230400 R 789 * 08133430996906 R 1007 * 05132630454900 U 470 * 06132221326300 U 232 * 05132251309721 R 1739 * 07132530687409 R 319 * 06132371514300 R 470 * 06131250356981 R 789 * 07132410707702 U 7468 * 04131620198051 R 927 * 05132221301720 U 1751 * 04133440376302 R 710 * 05131420248062 R 624 * 06131220373300 U 11459 10131331697459 U 798 * 04131450231400 R 464 * 11131420487261 R 317 * 04132360258100 R 1491 * 07132540440700 R 354 * 01131510099131 U 10559 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 699 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360289002 R 1354 * 07132360562800 R 290 * 06133460322200 R 459 * 06133450720400 R 417 * 10133441168800 R 586 * 09131220525821 U 3596 * 04131540568230 R 450 * 06132310165450 R 581 * 06132221350100 U 363 * 04132483877407 U 1375 * 06132371556301 R 514 * 04131450245701 R 6212 * 06131460304353 R 5033 06131380630110 R 3854 * 06132530511100 R 7469 * 06132160521600 R 9926 * 07132360562804 R 464 * 08131520683600 R 821 * 04132470454600 U 1312 * 04131620196406 R 572 * 05132180422900 R 499 * 06132221329400 U 304 * 04132360256104 R 986 * 04131450236000 R 1247 * 08131620411804 U 1342 * 04132483877400 U 486 * 04132180468100 R 659 * 06132160536900 R 466 * 05131420206661 U 1163 * 04131450235900 R 326 * 06133460318302 R 2497 * 06131610424500 R 2070 * 05132630420400 R 2561 * 05131420253561 R 1643 * 05132630497500 U 92 * 04132360256101 R 71 * 06131460303800 R 789 * 04131450231405 R 247 * 10133411012406 U 469 * 04133420214300 U 4085 * 08131810768101 U 1754 * 05131420248166 R 276 * 04132360271800 R 1117 * 05132251328110 R 1088 * 04132360269604 R 493 * 06131460297350 R 652 * 09132521420534 R 45 * 04131450230001 R 1058 * 06132484819750 U 477 * 05132320831200 R 1374 * 10132411128700 U 7285 * 04132270160501 R 2791 * 05132630461800 U 397 * 04131540573244 R 674 * 09131630391737 R 983 05131380590719 U 1225 * 07132360545507 R 827 * 05132180407200 R 1079 * 05131420253362 R 11576 * 05131640690500 R 261 * 04131840894437 U 1520 * 06133460343500 R 125 * 04131841075033 U 1582 * 08131250504531 R 511 * 04131450233901 R 794 * 05132221187506 U 524 * 06133460322101 R 4424 * 04132360265600 R 339 * 08132291018500 R 731 * 04132160254800 R 2322 * 06133450740400 R 7803 * 05132630459805 U 175 * 06132510524200 R 876 * 04131840877832 U 413 * 04131460218903 U 1459 * 04131840815031 U 1212 * 06131710248503 U 624 * 07132180671900 R 383 * 04132640553100 R 2057 * 06131630258704 R 2629 * 04133440394200 R 565 * 04131450247807 R 1240 * 04132180468513 R 493 * 06131630274615 R 1422 * 05132251343808 R 726 * 04131640684500 R 354 * 06132371514600 R 1155 06131380629802 U 7967 * 10132291298800 R 1036 * 06132413280102 U 1370 * 05132221301722 U 1977 * 06133460340301 R 2407 * 02132520301832 R 272 04131330671400 R 2016 * 06131250350450 R 395 06131380636530 U 963 * 05132221304643 U 2351 * 05131420248363 R 934 * 05132251335527 R 1325 * 04131460218900 R 1099 * 13132120644700 U 2874 * 06132530511400 R 1687 * 05132630459800 U 1109 * 04131450231401 R 126 * 06132413349000 U 862 * 06133430826700 R 5916 * 05132251328908 R 4404 * 04131450246308 R 559 * 04131640683008 R 989 * 07132530690000 R 659 * 04132270160500 U 1255 * 04132360285400 R 499 * 02131730098303 R 5687 * 04132360267200 R 1864 * 05131420249062 R 1255 * 07132160586418 R 880 * 05132180432403 R 1513 * 04131450230700 R 366 * 05132180421231 R 2408 13131332070000 R 635 * 06132371559700 R 1670 * 04132360254403 R 1353 * 06133460334502 R 880 * 08132140569400 U 28408 * 05132221300200 U 238 * 04132360271500 R 528 * 06131250362881 R 833 * 07132160568940 R 668 * 04131250245088 U 827 * 07131230981781 U 4491 * 04131450233105 R 93 * 03131640464905 R 317 * 06132292034626 R 1468 * 06132510560100 R 2286 * 08131510751600 R 7538 * 07132180675252 R 2471 * 07132160535207 R 652 * 06131250366431 R 77 * 04131450237503 R 362 * 07131250384036 R 175 * 04132360285804 R 296 * 06132371560800 R 2624 * 06133460344471 R 2448 04131380524605 R 369 * 06131620339801 R 795 05131332716800 R 2080 * 05133460235007 U 7519 * 05132221157404 U 90 05131332698452 R 1402 * 07132160595100 R 1095 * 04132520804481 R 1109 * 05132470607800 U 528 * 06131250353900 R 1879 * 04131620198042 R 1921 * 02131630031792 R 1013 * 05131210397400 U 3286 * 06132371512100 R 354 * 05132484054300 U 124 * 06131630243100 R 414 * 04131450227900 R 2701 * 05132310125920 R 493 * 08132160744101 R 4992 05131332639650 R 124 11131333079800 R 6939 * 04132360260805 R 186 * 04132360259801 R 754 10131331697450 U 588 * 07132270718756 R 348 * 06133440559500 R 731 * 09132521406181 R 3443 * 07132160593016 R 2005 * 06132484805300 U 7524 * 06131630270444 R 8657 05131332654650 R 745 * 04132360285901 R 362 * 05131210397300 U 1347 * 05132180434500 R 282 * 06132270634950 U 1603 * 04132360259803 R 638 * 05132221300800 U 291 05131332716600 R 1077 * 05133450689000 R 1021 * 07131680366400 R 819 * 06133460344484 R 2380 * 09132521407031 R 238 05131332708650 R 61 * 06131250360839 R 1016 * 07132261284700 U 1460 05131332718400 R 2422 * 04131640484403 R 899 * 05131722871700 R 523 * 04131250245081 R 1350 * 06132371545900 R 125 * 07132160596217 R 499 * 04133450540200 R 4486 04131390505500 U 4543 * 08131231026931 U 929 * 05132360365501 R 601 * 04131450211802 R 1924 * 06131250351281 R 3380 * 06132371508902 R 731 * 04132360263301 R 789 * 04131450227904 R 3453 * 05132360365902 R 523 * 06132371527403 R 992 * 07131250384031 R 630 * 05131210397200 U 1347 * 05131722926000 R 9765 * 07132160611835 R 717 * 10131250578731 R 89 * 05131410411700 U 2668 * 04131540568222 R 421 * 04133410428400 R 7160 * 04132360282102 R 2382 * 04131250238790 R 775 * 07132251433400 R 981 06131380629715 U 296 * 07132270764452 U 726 * 04131450245700 R 1666 * 05132290573703 R 683 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 700 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450715900 R 2543 * 04131450227901 R 927 * 05132290574300 R 238 * 06132221318604 U 572 05131332718000 R 542 05131332718200 R 369 * 05132540311800 R 1109 * 06131250349681 R 485 * 12132321363200 R 493 * 04132360288101 R 2328 * 08131231026981 U 1037 * 05131640700905 R 2648 * 04132530344606 R 101 * 05131210396400 U 4270 * 04131450232300 R 581 * 06131250360831 R 252 * 06132371560309 R 1451 * 04132360259800 R 696 * 06131720733900 R 4745 * 04132360285801 R 848 * 06132120289702 U 2200 * 04131540565802 R 438 * 07132160611830 R 934 * 07132160608726 R 383 * 04131280400800 U 2098 * 09133431014806 R 493 * 04131730199900 R 1361 * 04132360276701 R 1748 * 07132160598901 R 2289 * 04131620196545 R 1030 06131380628000 R 2573 * 04131280422406 U 2088 * 07132160601211 R 601 * 04131620196494 R 365 * 06132371512301 R 1021 * 12132321363102 R 798 * 04131450233301 R 1713 * 07131250370981 R 514 * 05132180423900 R 4955 * 04131630151109 R 378 * 05131630220704 R 726 * 06133430796800 R 2075 * 12132160994931 R 507 * 08131510734215 R 761 * 06131250364681 R 673 06131380679800 R 1568 * 07131620406401 U 1571 * 10132360817303 R 2900 * 05132180448807 R 696 * 05131722859700 R 551 * 05131722858800 R 151 * 06132371508900 R 670 * 06131640529914 R 651 * 06132371512501 R 688 * 04131450230901 R 1936 * 05133430690307 R 116 * 04131250238781 R 1604 * 06132371516502 R 354 * 05131250270074 U 2483 * 04131640587869 R 348 * 05131250278981 R 2827 * 05131250278931 R 23 * 06133450742400 R 22369 * 10133410952800 U 2697 * 04133420229700 U 1866 * 04131640684501 R 276 * 04131610280613 R 740 * 06131250353281 R 717 * 05133450647000 R 2942 * 04131540567218 R 644 * 09133460505200 R 665 * 10133410952802 U 6091 * 06132160510932 R 10421 * 05131420251013 R 1783 * 06133460324300 R 1240 * 05131420254262 R 572 * 13132120644600 U 644 * 05132630483600 U 1013 * 04131630163301 R 872 * 10132160829617 R 456 * 06131630256202 R 601 * 06132521025808 R 581 * 07132620772200 U 731 * 09131630420801 R 560 * 07132160586431 R 189 * 04131620198408 R 3991 * 08131250505954 R 566 * 04131450217803 R 92 * 06132530519705 R 259 05131380570409 U 1405 * 06132521025809 R 523 * 08131520673800 R 282 * 06131460307550 R 4752 * 04133420229703 U 1643 * 07131730351400 R 958 * 04132250439800 R 10572 * 04133440391900 R 397 * 12133431225406 R 1766 * 03132550313431 U 3296 * 08131520675600 R 939 * 05132410377505 U 2704 * 10132551027232 U 480 * 05131420253912 R 1677 * 05131420219661 R 1830 * 06133460367164 R 125 * 05132251339800 R 485 * 04131450236100 R 2041 * 05131420254866 R 261 * 06132160510707 R 906 * 07132360547603 R 224 * 02132530120607 R 806 * 07132310177900 R 450 * 06131250347981 R 616 * 05131420256312 R 91 * 05133450646900 R 1385 * 06132251396500 R 4544 * 06132251380733 R 2941 * 05131420251064 R 331 * 05131420251211 U 235 * 09133420595102 R 899 * 04131450217800 R 665 * 10132160829618 R 624 * 09131511865966 R 192 * 06132160510826 R 3337 * 04131610313211 R 224 * 06131680334800 R 8606 * 05132630412600 R 572 * 04133440340800 R 659 * 03131820046308 U 2428 * 04132310115264 R 920 * 06132251383206 R 1402 * 06132251384114 R 1413 * 04131840877840 U 479 * 08131250505931 R 891 * 07132251418203 R 450 * 06131720758200 R 1419 * 04131540589606 R 362 * 06131720760100 R 1042 * 05132140317008 U 1014 * 05132520907281 R 497 * 05132630450600 R 456 * 07131630282092 R 11487 * 05131420254014 R 493 * 09132141664700 U 2291 * 05131420251912 R 159 * 06131630256100 R 1952 * 08131520675200 R 128 * 06131250350908 R 89 * 06132371527401 R 456 * 04132290449500 R 984 * 07132251418100 R 397 * 04131840815032 U 692 * 03132530246800 R 3162 * 05132530480710 R 2324 * 08131250497181 R 297 * 06132160510704 R 775 * 05131420252112 R 957 * 06131610472406 R 1402 * 04132290512500 R 1711 * 01132270164650 R 1172 * 06131460321951 R 276 * 06132640835100 R 424 * 06131460289601 R 740 * 05132630494000 U 421 * 05131420255261 R 1740 * 01131730024400 R 4966 * 06132251387007 R 2240 13131332062863 U 841 * 06132510505700 R 413 * 08131250490340 R 668 * 10131680633703 R 801 * 06132413103000 U 4424 * 06131250350431 R 456 * 03131730166802 U 2244 * 06131250349331 R 894 * 05132251331643 R 1957 * 04132360263703 R 427 * 06131460322951 R 2414 * 09131630416006 R 870 * 05132230073667 U 1853 * 06131630256200 R 325 * 06131730319008 U 775 * 06132251385434 R 2367 * 06132251379910 R 431 * 02132212144510 U 5535 * 06132251395300 R 528 * 04131730211100 U 1384 * 06132251381247 R 1297 * 06131720757801 R 2581 * 04133440344901 R 682 * 06132371560700 R 1141 * 04131610306117 R 257 * 04131450222700 R 1348 * 04131450217802 R 1646 * 06132371533730 R 2473 * 06131630258405 R 421 * 06131460322900 R 484 * 04132250408800 R 717 * 06132251383208 R 696 * 12132251225650 R 2419 * 05132140317000 U 3879 * 04131540567228 R 493 * 04131620196514 R 2241 * 04131610311102 R 2326 * 04131450217804 R 435 * 06132371559901 R 756 * 02132290206000 R 197 * 06132251386313 R 1341 * 06132251387822 R 2609 * 06132251380245 R 1391 * 12131611856300 U 745 * 06131250350436 R 136 * 04131610306400 U 790 * 06132251385810 R 514 * 06132251380513 R 623 * 04131610308001 R 2060 * 06132251385106 R 1806 * 06131250358231 R 1702 * 05131640690501 R 348 * 11131611611400 U 833 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 701 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510545700 R 1209 * 06132371548401 R 247 * 06132510584800 R 1465 * 05132251341129 R 772 * 08132620983400 U 1282 * 07132540439003 R 2154 * 06132230964453 U 311 * 08132160745407 R 1220 * 04132550428432 U 4128 * 04132530315100 R 896 * 06132550620631 R 397 * 04132530324016 R 304 * 05133460226200 R 159 06131391046707 U 1427 06131391046733 U 383 * 05132290707100 R 23924 * 06133440553001 R 189 * 05132180439700 R 1840 * 01131640401200 R 22357 * 05131420215711 R 1134 * 04131620181718 R 2041 * 07132270794210 U 334 14131381074218 R 1027 * 04131610306903 R 476 * 06132540408200 R 224 * 08132160736257 R 1798 * 04132454435525 U 3116 * 06131410465607 U 601 * 10132160831941 R 1708 * 05132455515251 U 2354 * 06132310156831 R 2412 * 04131610306200 R 362 * 05132291901609 R 90 * 04131610306800 U 558 * 05132455557000 R 4812 * 05133460226203 R 261 * 05131420216365 R 798 * 07132251425109 R 4409 * 04132430435600 U 2617 * 05132290656300 R 10479 * 06133460336500 R 311 * 04132454436950 R 4341 * 06131610454108 R 1559 * 08132160748107 R 456 * 06131510510700 U 1561 * 05133450701500 R 537 * 10131520837910 R 2054 * 06133460335000 R 717 * 08131520695000 R 586 * 06131830288289 U 798 * 11131611641400 U 670 * 01132212063800 U 9593 * 05133460234200 R 731 * 08131510754244 R 668 * 08132160751000 R 2353 * 04132160281810 R 2854 * 08132231232565 U 1451 * 05131543245600 R 4356 * 07133440687600 R 1167 * 05132455551050 R 7605 * 06133450810000 R 964 * 06132371545103 R 745 * 09132160786810 R 8939 * 08132160750917 R 4214 * 08132171924050 U 2574 * 05131543391600 R 759 * 04132290456300 R 915 06131391046729 U 89 06131391046600 U 673 * 06132521017982 R 965 * 06132510493300 R 675 * 06131250356131 R 964 * 06132510535400 R 545 * 04133450539600 R 527 * 04132454413450 U 2958 * 06131610471503 R 949 * 06132510508901 R 609 * 05132270176300 U 2168 * 05132180433700 R 964 * 06133460306821 R 586 * 08132160736212 R 1730 * 06133460329847 R 89 * 08132360688401 R 564 * 06133440517379 R 769 * 04132454421200 R 1382 * 06132530566304 R 246 * 08131520698810 R 469 * 08132160750925 R 815 * 04132520720531 R 920 * 07131822081000 U 1123 04131311053029 U 1210 * 06131250359581 R 704 * 06132510547500 R 2038 04131311053056 U 616 * 05132262520862 U 2186 * 04132150211700 R 4632 * 04131420158861 U 1268 * 05131420216511 R 166 04131311053010 U 1522 * 06132110780950 U 1060 * 06131610479803 R 125 * 06132530519804 R 3898 * 09132360732900 R 876 * 06132510548804 R 2456 04131311053041 U 1282 * 12132481129700 U 1300 * 06132360436300 R 5529 * 06132371533726 R 261 * 06133460334503 R 217 * 04133410381500 R 5611 * 06131610450800 R 372 * 04131610315908 R 493 * 10133411037505 U 85 * 04131540582232 R 334 * 05132290553200 R 775 * 05132640718100 R 731 * 05132640717500 R 659 * 04131610291928 R 731 * 06132430735700 U 203 * 04132530321600 R 1625 * 06133460306805 R 673 * 06132110791450 U 734 * 01131830006881 U 4548 * 06131250361331 R 920 * 07132160611806 R 762 * 05132360402303 R 3998 * 04131610309203 R 703 * 05132290534500 R 6080 * 04131540563600 R 354 * 06131610447200 R 210 09131310535690 U 7254 * 04132520839931 R 572 * 04132454434800 R 886 * 05131543175600 R 1785 * 06132510588502 R 175 * 07131822121801 U 760 * 06131250365931 R 936 * 11132235127400 U 3026 * 06131710247901 U 3160 * 04133410381700 R 6126 * 06132371517600 R 1513 * 04132454418850 R 1343 06131391046728 U 124 * 04131460181001 R 525 * 04133410412700 U 1876 * 04131610312300 U 134 * 06133460329812 R 693 * 06132110790450 U 653 10131380923445 U 348 * 05131460251000 R 1181 * 06133460324406 R 464 * 09132160788120 R 1750 * 06133460340932 R 957 * 05131420219111 R 382 * 04133450520600 R 1624 * 05131510430259 U 638 * 07131640097839 R 804 * 06133460323602 R 434 * 06132640916205 R 1527 * 01131640401202 R 625 * 06132530566000 R 1257 * 06132180671536 R 659 05131311027003 U 745 * 04132454435400 R 3054 * 08132160736172 R 1424 * 06132371505711 R 507 * 05132540280600 R 124 * 04132530316702 R 145 * 05131420210263 R 101 * 07133440633600 R 1509 * 04131610280632 R 138 * 06132110795560 U 2523 * 05131280532675 U 334 * 06133460327083 R 1398 06131332921000 R 1220 * 08132160744373 R 2140 * 08132160750926 R 3949 * 04132454414000 R 542 * 04132454434810 U 717 * 04131610306704 R 848 * 09131520812710 R 1394 * 02131820032011 U 23395 * 05131280532578 U 124 04131311053018 U 1152 05131380616402 U 1016 * 06131250359531 R 91 * 06131250347631 R 751 * 07132261270604 U 673 * 10132160837038 R 3340 * 09132160856002 R 3160 * 08132160736274 R 992 * 01132360061012 R 261 * 06132310156030 R 2181 * 05132540280501 R 1060 * 05132360416000 R 464 * 08131720975900 R 124 * 01131620012362 U 193 * 05132550530685 U 914 * 04132290437000 R 493 * 06132310158610 R 125 * 06133460337511 R 507 * 02131412552902 U 590 * 08131720960500 R 555 * 06132270655050 E R 2545 06131391046715 U 124 * 05132540280503 R 89 * 06133460336706 R 638 05131380620902 U 1402 * 04131610310801 R 189 * 05131230277763 U 5690 * 04132530312700 R 65 * 05133460238557 R 319 * 05131420220112 R 608 * 04132520721181 R 4988 04131380565500 U 4973 * 05131420219162 R 319 06131391046712 U 136 06131391046713 U 397 * 05132455593850 U 1901 * 05132540279100 R 717 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 702 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251338419 R 844 * 06131510515100 R 2722 * 05132455552400 R 1118 * 08133451009200 R 124 04131380568802 U 841 * 04132530312701 R 638 * 08133451008901 R 856 05131380620905 U 90 * 04131540563200 R 296 * 05132180438400 R 1130 06131391046714 U 101 04131311046741 U 1422 * 08133460441900 R 589 * 05132251338407 R 1909 * 05131680256402 R 89 * 06132180640108 R 1344 * 05132540283900 R 92 * 05132251321429 R 192 * 04132550428381 U 24434 * 12131630590166 U 2097 * 06131640526202 R 1727 * 06132371533400 R 1028 * 06133460319900 R 136 04131311052905 U 703 * 04132520724031 R 128 * 06131620305483 R 3450 * 04131610311502 R 514 * 05132251309105 R 1384 * 04132520720932 R 221 * 06132530561902 R 4931 05131311021305 U 3836 * 06132510504700 R 514 * 09131520812700 R 2010 * 05133460227512 R 89 * 02131412552900 U 519 * 05132360416001 R 1818 * 05133460238160 R 884 * 05132180430500 R 1158 * 06132310158280 R 466 * 06133460315871 R 464 * 06133440553002 R 1030 * 04131540551400 R 3868 * 05132640764300 R 276 * 06133460327214 R 217 * 06131710243104 U 745 * 08132221562401 U 1571 * 04131610306601 R 1508 * 06133460326806 R 92 * 06131610471505 R 624 * 06133430803561 R 3959 09131331561200 R 8382 * 10132360807403 R 3260 05131380422500 U 1927 * 05132170979650 U 4942 * 04131610309911 R 798 * 07131640101970 R 726 * 12133420720707 R 131 * 07132281225951 U 5981 * 08131710374401 U 920 * 06132510546600 R 644 * 05131710214902 U 1629 * 04132280900251 U 1205 * 06131450383305 R 4376 * 05132180412000 R 703 * 06131720677800 R 329 * 10132291206300 R 392 * 08133410812500 U 1258 06131391046722 U 194 * 04133450434900 R 2036 * 06131630265200 R 542 * 05132251326209 R 1240 * 06132371533603 R 558 * 06132521007331 R 925 * 06131250352031 R 4510 06131391046726 U 124 * 05133460266453 R 2125 * 06132521017935 R 145 * 11131521022740 R 189 10131382228109 U 4830 * 05131420223861 U 2280 * 08132550800081 U 1152 * 05132290634500 R 7141 * 06131610457604 R 3544 * 04132530311200 R 2479 04131311052900 U 1402 * 05132251330039 R 4203 * 04133430596663 R 3121 * 08131630343001 R 2755 * 07133430926044 R 406 06131391046720 U 224 * 05131710180700 U 2572 * 06131630265701 R 458 * 06132510506400 R 514 09131310537175 U 5235 * 06133450730900 R 12046 * 04132520719531 R 1044 * 05131710172003 U 1476 * 01132410084580 U 2496 * 06133460306825 R 566 * 04131710129101 U 2963 05131380571115 U 4503 * 10131710491321 U 435 * 05132630427300 U 9406 * 05132540302701 R 644 * 06131730307900 R 3446 * 05132251323301 R 296 * 08131720975600 R 1036 * 05131610352960 R 1558 * 05131220292102 U 10759 * 10132291798117 R 885 * 05132270210211 U 1012 * 06131720679900 R 449 * 06133460315867 R 595 * 06131720736600 R 670 * 10132251054600 R 1854 * 05132251331646 R 1144 * 05132230055056 U 827 * 06131610447412 R 710 * 06131250347700 R 1341 * 05132455554150 U 1448 * 06131710223800 U 441 * 06132371574801 R 767 * 04132454421360 U 450 * 04132180484800 R 1237 * 04131640485600 R 2726 * 06131410466303 U 159 * 08133410699511 U 90 * 06132150304900 R 514 * 12131620916102 U 740 * 06133460332100 R 717 * 05131470958600 R 964 * 05131730271404 U 123 * 04132310115122 U 850 * 06131250356158 R 1341 * 06131610447702 R 1115 * 06132371547700 R 644 * 04132454409852 U 1013 * 04132454417200 U 992 * 04131540569400 R 339 * 05132251323300 R 789 * 05132221304620 U 2778 * 05132540328900 R 369 * 05131722826600 R 2129 * 05132620479000 U 1843 * 07131720872401 R 464 * 06132371532308 R 1388 * 06131710273522 U 5638 * 06132221315204 U 929 * 04131540568404 R 427 * 06131250347231 R 2192 * 06133460342210 R 638 * 04133430612805 R 3539 * 07133440695600 R 2090 * 04131610308501 R 500 * 07131720872400 R 485 * 06132320883100 R 804 * 07131822127800 U 1755 * 06132371532310 R 458 * 07133460397602 R 90 * 04133460194328 R 3689 * 06132413301400 U 3252 * 05132230042461 U 804 * 07131680403100 R 11099 * 04132290439400 R 765 * 08132159108501 R 1591 * 06131410466502 U 761 * 11131844448431 R 3875 * 05131640504804 R 688 * 06132371549001 R 761 * 05131730271405 U 406 * 07132530676600 R 369 * 06133460318403 R 362 * 05131230243531 U 3092 * 04132430424500 U 3989 * 06132371533709 R 2689 * 10131510945001 R 2803 * 04131820159200 U 5678 * 04132371377605 R 217 * 06133460319506 R 1051 * 05132320801202 R 109 * 08131250501181 R 4076 * 06132510520800 R 2293 * 04132310113664 U 710 04131380561461 U 885 * 03131820053922 U 625 * 09132530932203 R 90 * 05132180434207 R 1788 * 04132530318700 R 920 * 04132454409800 U 1282 * 04132160251200 R 7528 * 06132484811900 U 1200 * 07132180700947 R 3214 * 07132530619702 R 5409 * 06131250357304 R 92 * 04132454440350 R 2187 * 03131820053920 U 299 * 05131722833200 R 2274 * 06133460335704 R 965 * 09132410929010 U 427 * 01133410030102 U 760 * 08131280828900 U 2800 * 04132410310500 U 4744 * 06132371533704 R 290 * 04132454421350 R 531 * 08133450996200 R 1402 * 04132410303768 U 1629 * 04131610312102 R 2014 * 08131520698400 R 848 * 04132454409850 R 542 * 08131280828910 U 1150 * 08132510727602 R 1532 * 06133460322402 R 90 * 07131720880400 R 456 * 04131610312504 R 4639 * 06133460328200 R 2976 * 04132430457300 U 4692 * 06131710273321 U 2282 * 05132221302905 U 464 * 04132430449500 U 4914 * 06131250364831 R 310 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 703 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133440746501 R 921 * 04132130216000 U 2433 * 05132180434700 R 1317 * 07132180691100 R 392 * 06132484800000 U 1999 * 04131610313503 R 507 * 04131610312101 R 1062 * 04131610309206 R 1732 * 04133460146124 R 540 * 06133440541700 R 464 * 06132290726600 R 789 * 06133430762460 R 2791 * 04132530327001 R 827 * 05131710161445 U 668 * 04132454445701 U 1458 * 07133460378405 R 2108 * 04132160269907 R 4829 * 04131640493400 R 1905 * 04131610308500 U 506 * 05132410432001 U 3790 * 04132180485138 R 855 * 04132454422700 R 1399 * 10131630450851 R 3941 * 04132451144105 U 1608 * 04133410422308 U 177 * 08131250492231 R 1614 * 08132140578010 U 3278 * 02132450242702 U 574 * 03132430345700 U 1422 * 05132530475100 R 407 * 08131420377261 U 711 * 04132430421700 U 1398 * 04132530327000 R 472 08131392209100 U 2639 * 08131420373413 R 464 * 06131250347950 R 4946 * 07132261267101 U 616 * 07133460374705 R 514 * 05133410526243 R 334 * 06132371505799 R 1325 * 08131710410610 U 238 * 04131640485503 R 125 * 09133451114300 R 485 * 09131710457705 U 1233 * 08131250501531 R 1936 * 02131460061500 R 1118 * 04132160253300 R 6965 * 04131540572416 R 961 * 04133410404100 R 1513 * 05132310126420 R 89 * 08131520681100 R 252 * 09133440818001 R 1460 * 06133460315857 R 217 * 06132530566400 R 2935 * 06132510520300 R 394 * 07132261269702 U 572 * 08132471055300 U 2108 * 06131610449700 R 644 * 05132221302909 U 427 * 06132371532200 R 344 * 07132530659900 R 383 * 06131410466302 U 507 * 12132130881400 U 1888 * 08131710404802 U 710 * 06133420367900 U 2387 * 05132170956653 U 470 * 09133440823600 R 2339 * 06131460295302 R 252 * 07132261260100 U 876 * 07132540434600 R 1443 04131380567005 U 378 * 07132261270001 U 847 * 08131510754000 R 2798 * 04131610312500 R 734 * 05132180406869 R 1079 * 04133460209104 R 1961 * 04132320339302 R 1060 * 06131620290306 R 2812 * 08131520674320 R 125 * 04131540567220 R 2454 * 06133460359968 R 710 * 06131822024900 U 755 * 06131723088300 R 1082 * 04131640493405 R 2167 * 06133460312901 R 869 * 07132540449600 R 526 * 04131610313902 R 89 * 07132550731931 U 2024 * 04132510392344 R 746 * 04132540246902 R 348 * 08131710354300 R 1161 * 08132360612600 R 934 * 06131610447407 R 1543 * 06132371574601 R 499 * 05133460247600 R 1980 * 06132510555900 R 572 * 06131720680700 R 668 * 03133440294500 R 272 * 08131640585502 R 731 * 04131410338600 U 2622 * 06132150305803 R 692 * 05132180455711 R 1049 * 04131540574010 R 267 * 06133460360214 R 170 * 10133460553107 R 755 * 06131610450906 R 932 * 04132530315102 R 4352 * 04131610306105 R 491 * 06131640529306 R 203 05131380577052 R 4523 * 04131640486804 R 116 * 04132530307200 R 819 * 06131460295202 R 1001 * 06131720674200 R 1051 * 06132610608910 U 1852 * 05132310123921 R 761 * 06132251416208 R 1417 * 06131280640708 U 2829 * 04132610372300 U 712 * 06132540408203 R 681 * 08132360642200 R 720 * 05131722844900 R 994 * 06131610450005 R 630 * 08131520699513 R 906 * 05132270216640 R 8910 * 07132610725703 U 871 * 09131531615033 R 348 * 05132251329001 R 586 04131380559405 R 413 * 09132641347300 R 589 * 08132140571501 U 1399 * 04131530553040 R 406 * 11131730578300 R 2851 * 06131610447300 R 1657 * 08133460450005 R 1254 * 05132520912334 R 2622 * 10131730511100 R 784 * 05131543176200 R 688 * 06131410448502 U 1443 * 04131510382720 U 5074 * 01131430007504 R 212 * 06132530587900 R 581 * 04132610392100 U 1524 * 06132610657844 U 1744 * 06131610447807 R 421 * 05132640677000 R 1461 * 06133450827800 R 7487 * 10131534094100 R 833 * 09131510788221 R 107 * 06133420382000 U 1750 * 07131820453805 U 949 * 05132180455700 R 1080 * 08131520698125 R 601 * 04132530340802 R 1765 * 07132150353007 R 754 * 06133460335404 R 740 * 08131610544102 R 1375 * 04132530339700 R 4202 04131380565900 R 2582 * 04132180487126 R 282 * 06131680335100 R 717 * 05132310123880 R 231 * 06131610451006 R 211 * 06131460309355 R 4249 * 07131520560320 R 891 * 06132371577600 R 433 * 05131630206200 R 1765 * 10131710490809 U 89 * 04131610313301 R 572 * 04132320325300 R 819 * 06133460317900 R 682 * 04132180465710 R 1954 * 05131722795400 R 267 * 06132310154510 R 740 * 12133412432200 U 1818 * 06132510526001 R 435 * 04131470894100 R 738 * 04132410333902 U 1728 * 07131710287109 U 362 * 10131721250008 R 745 * 08131520676230 R 1175 06131391046701 U 296 * 05132180426800 R 854 * 05132251328930 R 871 * 06133440572601 R 624 * 06131630265703 R 1765 * 10133420608000 R 311 * 05132251323000 R 11719 * 04131610291408 R 1577 * 05131420217161 R 899 * 08131520696025 R 906 * 05132251338800 R 311 * 10131520836320 R 252 * 10131510922300 R 2090 * 06132530548700 R 717 * 04131540580072 R 671 * 04132510335000 R 354 * 04131420166212 R 319 * 06132540392103 R 1036 07131311261700 U 1589 06131391046609 U 392 * 04131510366263 U 426 * 04131610322201 R 93 * 04133410376710 U 91 * 06133460342092 R 1460 * 12133420720702 R 282 * 08131830397081 U 2777 * 06132150307100 R 267 * 06132510520602 R 446 * 06131250347615 R 742 * 06132371544700 R 464 * 04131640486703 R 413 06131391046702 U 124 * 06132371517124 R 1778 * 04133410375410 U 479 * 04131450205737 R 386 * 05132530414200 R 1457 * 06131710221909 U 1208 * 05132520911631 R 1327 07131311261703 U 1365 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 704 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133420608100 R 2860 * 02131470792402 R 481 06131391046706 U 124 * 04132410357102 U 885 * 05131710164502 U 964 * 05132180423714 R 2062 * 04131540551200 R 2141 07131311278316 U 581 * 06131610453901 R 745 * 06132150307102 R 369 * 01132280117800 U 994 * 09131511875210 R 89 * 07133460367605 R 1108 * 05133410472933 R 512 * 05132455554105 U 957 * 04131610312604 R 651 * 05132290566600 R 4514 * 04132510327451 R 420 * 06132371574007 R 212 06131391046700 U 50 * 05131420217111 U 377 * 06131610466500 R 2352 * 04131540573214 R 441 * 10131520836402 R 124 09131320654610 U 674 * 05131722867400 R 325 * 04133460162500 R 53518 * 06132510507800 R 413 * 05132251327902 R 1361 * 06131610426907 R 644 * 05132251342400 R 1295 * 05132530488500 R 897 * 05132540319300 R 619 * 04132160254208 R 3415 * 08131451385711 R 1660 * 05131420205764 R 989 * 08132612007800 R 1811 * 06131830308881 U 1384 * 06131510517310 R 1125 * 03132160216506 R 304 * 07133430865610 R 4446 * 04131450205746 R 827 * 08131520698807 R 644 * 04132140253003 U 1051 06131391046716 U 934 * 04132270152055 R 2889 * 06133460307502 R 339 * 05132251340711 R 761 * 10131620535400 U 194 * 04132310114886 U 1526 * 06131530945037 R 934 06131391046735 U 159 * 03131820124200 U 1510 * 06132510547900 R 1167 * 08133460421503 R 966 * 06133450749700 R 3099 * 04131540543412 R 2244 * 06133440562900 R 803 * 05132360401502 R 381 * 10132360782100 R 9610 * 06132530604505 R 362 * 06132510508100 R 383 * 05132221155500 U 27934 * 04131710140104 U 6507 * 04131510315050 U 3593 06131391046734 U 89 * 05132180426900 R 1123 * 07132251437917 R 325 * 06131530954231 R 850 * 01131510017588 U 469 * 06132171375650 U 4572 * 10133420661800 R 595 * 12133420719700 R 634 * 06131630267814 R 427 * 10131640653000 R 964 * 05131722871200 R 514 * 04132520714881 R 499 * 04131280474330 U 1958 * 07131280723200 U 934 * 06133430816300 R 8942 * 04131610291965 R 1007 * 06132540390901 R 408 06131391046704 U 703 * 08131830397082 U 1223 * 05132251329523 R 362 * 10132540763006 R 92 * 01132610058655 U 6676 * 04132530340800 R 2593 * 04132454412000 R 542 * 06133460327023 R 427 * 04133410405613 U 754 * 06132510579747 R 362 * 08131280828915 U 7925 * 06131450379802 R 2902 * 08131520674520 R 906 * 05132180427307 R 1123 * 06131410448500 U 397 * 06133460306816 R 362 * 07132261264105 U 906 * 06132320879000 R 2252 * 06133440572502 R 204 * 06133460309800 R 659 * 07131710287104 U 4570 * 05132251337500 R 726 * 04131610313900 R 2586 06131391046705 U 775 * 04132454438169 U 1861 * 06133460344462 R 2308 * 05132251330400 R 616 * 04131610291401 R 514 * 05132160319502 R 2338 * 07132610717300 U 12 * 06131410448503 U 247 * 05132251326001 R 659 * 04131610286104 R 748 * 06132510572400 R 1352 * 04132454440600 U 2666 06131391046730 U 616 * 10132261016721 U 7255 * 06133460330105 R 585 * 07132360581805 R 2035 * 06131830265431 U 514 * 08133420507905 R 726 * 03131610222900 R 2374 * 05132180458110 R 2429 * 06133430765506 R 7661 * 07131620389845 U 587 * 05132160317507 R 3339 * 05132320777302 R 1435 * 06132180644527 E R 2727 * 04131610309601 R 3110 * 06133420386301 U 493 * 04131630175101 R 1031 * 07132521102781 R 1172 * 04132310120300 R 1831 * 06132320880600 R 1730 * 03131441611405 R 238 * 07131720898600 R 1957 * 06132510585000 R 1532 * 04131610313404 R 124 * 04131640494803 R 2278 * 05132251329405 R 261 * 04131610310302 R 394 * 06131610450303 R 668 * 06131630264259 R 2188 * 07132261260109 U 957 * 10132261017800 U 17497 * 05133410446627 U 334 * 06133460335709 R 247 * 03132610230300 U 639 08131333198255 U 1467 * 06131730324204 U 1589 06131391046710 U 688 * 06131610443905 R 1809 * 05132540291605 R 29183 * 04131610313400 U 816 * 06131610450901 R 247 * 04133420198500 U 610 * 05133420323200 U 3891 * 04131460197300 U 670 * 04132454410215 U 450 * 05132110764450 U 6516 * 06131630266900 R 210 * 06132610626072 U 716 * 04131540573240 R 769 * 10131721232721 R 339 * 04132530309603 R 576 * 07132261269112 U 891 * 05132251331606 R 5792 * 06133420383600 U 1398 * 12133420719500 R 124 * 04133410332208 U 566 * 05131722820900 R 4398 08131333198800 U 1297 * 05133430729606 R 1106 * 06133460332901 R 605 * 06132251453203 R 841 * 08131680455701 R 908 * 06131610447706 R 1152 * 06132221314513 U 2622 * 04131610313215 R 1070 * 06131450370903 R 1051 04131390441701 U 7520 * 10132551029181 U 4154 * 04131640497419 R 350 * 05132320849700 R 1648 * 05132251323302 R 523 * 04131540573220 R 435 * 06133460342084 R 1273 * 07132620766500 U 1632 * 06132510508200 R 145 * 05132251308607 R 682 * 05132160319523 R 89 * 01131430007528 U 377 * 04131540574014 R 871 * 06131610453004 R 978 * 04132530290102 R 1067 * 05132180418000 R 1181 * 06133460336404 R 348 * 06131620327402 R 3236 * 05131722948800 R 470 * 07131820453809 U 392 * 06131610453403 R 804 * 06133411213262 R 366 * 04132610369300 U 8959 06131391046711 U 601 * 05131450337114 R 2365 * 05131640510602 R 1122 * 07131720851100 R 862 * 05131640698808 R 334 * 05131720598502 R 380 * 05132180456610 R 3619 * 10131620535606 R 89 * 04131710102000 R 11716 * 06131610450801 R 1626 * 13131411046702 U 1171 06131391046708 U 804 * 05131630213604 R 810 * 09131510788201 R 6457 * 05132180425407 R 939 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 705 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610313101 R 819 * 04131710097600 R 5975 * 06132510587002 R 159 * 08131420374161 U 23092 * 06132371536104 R 1181 * 08133460421504 R 311 * 05131430216852 R 1541 * 06131811996600 U 2769 * 09132410987000 U 1126 * 04132530342000 R 2033 * 04132410297401 U 730 * 05132550525431 R 2521 * 06133460341835 R 542 * 08131510747700 R 296 * 07132261267126 U 558 * 04131640497301 R 5772 * 06132171375653 U 186 * 05132520914781 R 343 * 06131610454503 R 914 * 04132520719881 R 703 * 04132310120540 R 981 * 05132540308800 R 2904 * 06132371547900 R 425 08131333198250 U 1337 * 06131510508600 R 542 * 05131640692001 R 992 * 04132371378102 R 630 * 05131640698802 R 383 * 05132540304500 R 1690 * 04133410329415 U 1418 * 05132550534531 R 949 * 05133410526264 R 4146 * 06132510588901 R 189 * 06133430804004 R 9723 05131380569603 U 3845 * 05132290553300 R 848 * 04131610311101 R 325 * 06131610453206 R 551 * 06132456608951 U 392 * 06132510562700 R 397 * 08133440774900 R 673 * 09133440796002 R 131 * 04131610306600 U 1188 * 05132520916981 R 441 * 06133460342221 R 159 * 04131420158865 R 89 * 07132261260208 U 789 * 06133460319504 R 456 * 04132430449100 U 1151 * 13132141061706 U 1380 * 05132540317400 R 630 * 05132550546131 R 1626 * 06133460327201 R 3877 * 05132310129550 R 1460 * 05133410527200 R 2294 * 06133410544600 R 4378 * 04132430477000 U 1496 * 07131620390525 U 8165 * 06131250354900 R 406 * 06133460342083 R 220 * 13132141061700 U 1030 * 04133410408113 U 2163 * 11132291427600 R 128 * 01131620018839 U 1059 * 06131610450509 R 802 * 04131610253701 R 4009 * 05132251329006 R 499 * 04132430421900 U 14422 * 07132530669903 R 653 * 04132530318500 R 842 * 08132610802205 R 542 * 01133410038203 U 1512 * 04131420158864 R 365 * 06133460319203 R 949 * 06132371535400 R 124 * 06132371535403 R 166 * 08131250494431 R 2370 * 05131280590400 U 5235 * 06132371547904 R 397 * 05131730269603 U 1918 * 05131460250950 R 1368 * 09131531615031 R 485 * 05131250313015 U 7227 * 04131620190904 R 827 * 08131520657500 R 127 * 05132310127920 R 644 * 07132530635200 R 605 * 04132530316500 R 703 * 04131540573217 R 1405 * 02132450224950 U 334 * 07132180685614 R 1313 * 11131611693500 U 1642 * 02131620117104 U 771 * 08131520693300 R 555 * 05132180410303 R 348 * 04131610306801 R 659 * 09132410970300 U 858 * 08131520678410 R 839 * 04132430422000 U 4397 * 05131722862500 R 1146 * 05132251336127 R 1149 * 07132150353000 R 1002 * 04131610279906 U 2612 * 11131611693501 R 1320 * 05133420256203 U 1640 * 06131250357981 R 731 * 08131510754243 R 124 * 06131420284862 R 2031 * 07132290877000 R 1402 * 06132310157640 R 392 * 05131543163812 R 1713 * 06132510544900 R 413 * 04132530331800 R 558 * 04131710146627 U 2113 * 05132180427100 R 325 * 03131620142108 R 2089 * 04131540550412 R 745 * 05133430652805 R 508 * 04131610301515 R 493 * 07132261266408 U 672 * 04133410404200 U 616 * 06131610445405 R 1136 * 06132371537100 R 528 * 08131250507731 R 1851 * 05131640698269 R 406 * 05131280550820 U 5340 * 04131610286903 R 7958 * 06132140392606 U 643 * 05131620245415 R 586 * 07132540434500 R 940 * 06132150303911 R 464 * 04131620181469 R 682 * 02131250097431 R 1930 * 06132371506808 R 334 * 06131440394801 R 761 * 06132456640900 U 2230 * 06131610450400 R 1043 * 05132540321700 R 10 * 05131543175800 R 572 * 07131820454010 U 339 * 05131722795100 R 290 * 04131710149607 U 3026 * 06131620327301 R 1573 * 05133420256100 U 1016 * 07132457722113 U 2167 * 07131620404601 U 1856 * 06132290737000 R 483 * 06131720666100 R 339 * 03132510268700 R 1076 * 05131830222881 U 4568 * 11132130802700 U 728 * 05131620240014 R 1016 * 04131470894200 R 1296 * 06132371580600 R 125 * 07131250447331 R 1094 * 06131630267609 R 2063 * 06132510517200 R 37 * 04132410340349 U 1349 * 11131611615001 U 6981 * 06133440517355 R 890 * 06132290757800 R 802 03131311151127 U 782 * 06131630247800 R 652 * 06133410543500 R 498 * 07131630301502 R 815 * 06132510504300 R 745 * 04132454435350 R 2742 * 07132610757115 U 1798 * 07132290913100 R 1234 * 07131730345200 U 4875 * 04132410330407 U 861 * 06133440557400 R 723 * 06131640532515 R 4796 * 07132290878400 R 256 * 06132310154801 R 276 * 06131640532514 R 13981 * 04132410336703 U 761 * 04131540555211 R 1181 * 06131630261006 R 499 * 06133450746600 R 1634 * 05132630462800 U 991 * 04131540578016 R 2566 * 06132530590002 R 1770 * 04132530309600 R 1951 * 04132410303743 U 1975 * 05131420210262 R 841 * 07131210521500 U 2857 * 04131420166761 R 180 * 07132550703081 R 2063 * 10132551047285 U 1765 * 06132510580708 R 1253 * 06132510507600 R 456 * 04131610310304 R 593 * 05132290556700 R 776 * 06133460309400 R 1612 * 05132180437200 R 2677 * 04132410340234 U 1361 * 06132413275400 U 1696 * 05132251329515 R 3899 * 04131510314646 U 703 * 06132413253400 U 1556 * 05131510430300 R 427 * 04133410429602 R 5140 * 04131510314644 U 754 * 06131620327300 R 256 * 04132410303893 U 1496 * 07132610757520 U 1729 * 05131420223211 R 1609 * 04131430180006 R 89 * 04132520717731 R 145 * 06133460312903 R 262 * 10132530936700 R 2628 * 06132456617150 U 2082 * 05131640508601 R 3160 * 04131460209136 R 421 06131391046724 U 876 * 01132360061008 R 137 * 05132235590918 U 11730 * 08133460438500 R 1299 * 06131640532517 R 16957 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 706 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420223262 R 1466 * 10131520838630 R 1914 * 06131610470300 R 1625 * 04131720742403 R 393 * 05131610401703 R 354 * 05132640695500 R 630 * 06133410586800 R 1558 08131311301005 U 1213 * 07131730345307 U 769 * 05132180458214 R 3337 * 08131721061400 R 470 * 06131540811200 R 5034 * 05132630462600 R 1063 * 04133410340302 U 1443 * 05132262493252 U 581 * 05132530487300 R 7527 * 04131610291991 R 528 05131380569716 U 1192 * 06131720736300 R 755 * 06133460318706 R 710 * 05131520389400 R 768 * 08131730404805 R 1152 * 01133450067699 R 2878 * 08133460455933 R 2277 * 05131720648200 R 354 * 05132251328906 R 1292 * 05131680282300 R 5501 * 04132530309602 R 1353 * 04132530307402 R 131 * 04131620194704 R 542 * 08132530805400 R 586 * 06132510558601 R 638 * 06132510494501 R 538 * 06131610479804 R 470 * 07132261260401 U 1095 * 06132150287000 R 819 * 05131630220601 R 348 * 04131610291951 R 2113 * 10131620534600 U 271 07131311265726 U 89 * 05132262478051 U 6044 * 05133450653000 R 581 * 06131610473901 R 1644 * 10133420608106 R 929 * 07132270791763 R 1943 * 05133420305700 U 2689 * 05132251306913 R 1527 * 06132310154470 R 124 * 04131430180000 R 459 * 06131720734300 R 528 06131391046718 U 978 * 07131610513802 R 124 * 04133440334402 R 2260 * 10132261026903 U 1287 * 06133460336900 R 1504 * 04132510355300 R 1984 * 01131510017584 U 1151 * 06131640532519 R 5379 * 06133440537100 R 923 * 06133460338005 R 1731 * 11131611611401 U 450 * 06131630267805 R 90 * 09132521408381 R 1931 * 04133450578000 R 2188 * 04132310120310 R 2245 * 05132640695600 R 688 * 06131610459307 R 1229 * 05132251328921 R 247 * 04131640489301 R 814 * 05131420223261 R 949 05131380571417 U 5077 * 05132180456153 R 2357 * 05132550530681 R 1538 * 04131540568403 R 726 * 12131541775200 R 11165 * 05131730231704 U 40304 * 04131420202011 U 5822 * 06133460333901 R 841 * 05131430218512 R 319 * 04131540580086 R 1561 * 05132180426700 R 499 10131382226506 U 1457 * 04131620220602 R 1423 * 06133460338500 R 1864 * 06133460315816 R 1731 * 06133460327045 R 1822 * 06132413394900 U 4002 * 02131620109801 R 1104 * 09131510835210 R 470 * 04131420164161 U 1574 04131380567008 U 547 * 06131640520607 R 131 * 06131680303601 R 1173 * 08132210389308 U 319 * 10131630449630 R 470 09131310536700 U 965 * 05132550506331 R 592 * 05133410472870 R 1361 * 08132410885800 U 4526 * 06131540881601 R 2167 * 06131250336584 R 3084 * 06133460320203 R 4872 * 04131420164162 R 827 * 06133460327035 R 1120 * 06131723063500 R 441 * 08132370828081 R 304 * 06133460322603 R 1503 05131330798200 R 4055 * 10131520902300 R 80 * 09131510833740 R 514 * 06132630542500 U 22601 * 06133460334101 R 197 * 08131841925237 U 399 * 06133460315824 R 145 * 09131640626306 R 542 * 06133460331007 R 258 * 06133460327805 R 125 * 04132520721681 R 3823 * 06131723080800 R 1152 * 07132521118881 R 1230 * 06133460340220 R 203 * 08133420567201 R 1223 * 04131680225302 R 1240 09131310536702 U 1196 * 06131723067100 R 116 * 06131540917414 R 1706 * 05131420217814 R 558 * 06131723074801 R 485 * 06132251413017 R 1247 * 05131610377405 R 533 * 05131250276531 R 180 * 04131680225303 R 986 * 04131680248600 R 406 * 08132360617101 R 210 * 05131220292320 U 11152 * 10133441161603 R 189 * 06133450763300 R 841 * 05132290632100 R 868 * 06131680297100 R 542 * 06131540917413 R 1896 * 06131540881000 R 1993 * 10131520905220 R 159 * 06133430817000 R 1051 * 05132160317804 R 2677 * 08132360617100 R 339 * 02132220377099 U 1729 * 05131420223911 R 572 * 06133450763600 R 2001 * 06133460340922 R 922 * 07132620839700 U 717 * 05131250276543 U 609 * 06133450763200 R 325 * 06133460321903 R 435 * 06133460327094 R 217 * 05131220292735 U 2896 * 07131610522803 R 703 * 06133460323407 R 1277 * 06131723084100 R 1245 * 06133460332003 R 644 * 05132550506531 U 424 * 05132251335600 R 1238 * 04133430596465 R 551 * 05132180407210 R 1996 * 05132180416300 R 789 * 07132610737700 U 2425 * 09132530924404 R 616 * 06133460323200 R 543 * 06132180640204 R 621 * 06131723014700 R 435 * 06133460323401 R 1079 * 05131420220163 R 1932 * 05131420212711 R 1611 * 05132371496003 R 863 * 11133441298401 R 36845 * 05131420208112 R 296 * 09131640626313 R 276 * 05132290673400 R 4256 * 04131620227106 R 470 * 05132550536881 R 4161 * 08133460452345 R 391 * 10132450398620 U 4512 * 05133450729400 R 90 * 06131723080801 R 89 * 07132540452105 R 410 * 06132530586200 R 319 * 06133460322203 R 3252 * 06133460337610 R 1610 * 06131723076100 R 944 * 04132320367104 R 445 * 10132510909000 R 1690 * 05131420236815 R 581 * 10132181110027 R 616 * 02132150188787 R 1821 * 07132530668400 R 232 * 04133450502600 R 557 * 05132160323914 R 384 * 01131640424104 R 685 * 06132530533200 R 89 * 06132540365603 R 427 * 06133460321401 R 323 * 12133441333204 R 126 * 04131680225300 R 731 * 05133450626800 R 124 * 05133450628200 R 1357 * 05131250275231 R 788 * 03132310147710 R 8445 * 06133460315869 R 403 * 06133460329501 R 992 * 06133460329809 R 833 * 06133460329823 R 397 * 04132320367102 R 97 * 05132160324010 R 1990 * 06133460323400 R 385 * 05131420222962 R 319 * 04131620236024 R 2254 * 05131420218061 U 1324 * 06132251386519 R 2570 * 06133460324003 R 569 * 06133460337601 R 1824 * 08132210389305 U 688 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 707 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530478904 R 717 * 06133460323503 R 124 * 06133430828201 R 224 * 05131250270881 R 1564 * 06133460319301 R 2743 * 06131250352899 R 91 * 07132540428501 R 282 * 04131230174031 U 2027 * 08132641109000 R 1244 * 04131420195562 R 546 * 08131440548301 R 2105 * 08132612111400 R 2820 * 05131470957300 R 659 * 08133450982300 R 89 * 05131230274031 U 166 * 04131420195161 R 189 * 08133460468630 R 740 * 04131540566800 R 1052 * 05132640705200 R 496 * 05132640705700 R 1391 * 07132540428300 R 992 * 05131520428021 R 2191 * 07132540428310 R 189 * 06131830269231 U 1836 * 08132281293009 U 1016 * 05131420243111 R 2203 * 04131420200964 R 514 * 05131420242711 U 924 * 05131420221564 R 871 * 04131420174115 R 616 * 04131420173115 R 854 * 04131420174112 R 528 * 04131420174014 R 435 * 04131420164112 R 1684 * 05131420259363 R 4366 * 06131210453700 U 5239 * 05131420219911 R 1782 * 04131420198063 R 1546 * 02131610100511 R 190 * 05131620246611 R 1441 * 04131420164262 R 470 * 06133440527201 R 2007 * 04131420173964 R 3662 * 04131420164265 R 775 * 04131420174011 R 7625 * 08132612036400 R 2690 * 05131420218813 R 1793 * 05132530482200 R 373 * 04131420200811 R 6638 * 04131420190711 R 5716 * 05132270224464 R 586 * 04131610317344 R 2410 * 04131420174113 R 441 * 05132270179006 R 2616 * 04131420174411 R 772 * 04131420174116 R 348 * 04131420173261 R 424 * 04131420173712 R 290 * 04131420194361 R 2713 * 05131460240550 R 612 * 02131610100508 R 273 * 04131610289202 R 5205 * 08132530822575 R 740 * 06131440429300 R 362 * 04131420203714 R 224 * 05131420211461 R 89 * 06131730301308 U 1731 * 04131420173113 R 2940 * 04131420201412 R 276 * 04131420164111 U 1001 * 06132360462603 R 332 * 04131420173114 R 475 * 04131520324500 R 1516 * 09132221616304 U 1887 * 07132530668701 R 133 * 05132640705600 R 1041 * 06132230755461 U 893 * 06131250335431 R 848 * 06131723057400 R 827 * 04131420191675 R 304 * 04131420203861 R 558 * 04131420200413 R 583 * 04131420174363 R 1332 * 04131420191811 R 556 * 04131420190111 U 829 * 04131420201411 R 128 * 06131610440903 R 1882 * 05132180418900 R 2374 * 07132620744000 U 2546 * 06131250335440 R 528 * 06131640535200 R 899 * 04131420171961 R 745 * 04131420166112 R 1267 * 04131420196611 U 953 * 04131420197011 R 2525 * 06131640538809 R 586 * 04133430623506 R 210 * 04131420193462 R 283 * 04131420160911 R 269 * 04133410346803 U 1332 * 04132530313500 R 587 * 05131830259931 U 2380 * 08133450982200 R 1384 * 06131830269233 U 5992 * 05131420217861 R 848 * 04131420202565 R 986 * 04131420201161 R 2751 * 04131420195613 R 8883 * 04131420171761 R 499 * 06133460274001 R 187 * 01133440001000 R 943 * 08132550838381 E R 13568 * 06131440422702 R 450 * 05131420224713 R 261 * 04133440333600 R 1814 * 07132620769410 U 2576 * 04131420203718 R 435 * 04131420202261 R 3618 * 04131420166511 R 1107 * 04131420173461 R 1663 * 08132360597400 R 757 * 04131420194812 R 1735 * 04131420172162 R 769 * 14133411392706 U 1001 * 04133410329000 U 707 * 07133460371707 R 624 * 09131730445201 U 2158 * 04131540573600 R 1268 * 04131420200972 R 348 * 05132180445808 R 1922 * 05131420246661 R 1358 * 04131420164264 R 362 * 04131420173961 R 558 * 04131420201811 R 1773 * 04131420189561 R 604 * 06131610481816 R 616 * 04131420173118 R 717 * 04131420171363 R 2144 * 04131420192712 R 891 * 04131420192726 R 1060 * 04131420174111 R 1328 * 04131420174461 R 528 * 06131723074600 R 485 * 08132530821240 R 846 * 05132180418727 R 728 * 04131420201211 R 644 * 04131460174455 R 1518 * 04131420173311 R 789 * 04131420173211 R 1695 * 04131420171861 R 638 * 04131420164267 R 800 * 05131230230185 U 2497 * 04131610286615 R 566 * 04131420198062 R 493 * 10132431380500 U 3032 * 05131420248861 R 421 * 04131420171611 R 891 * 05133450607500 R 6569 * 10133441243601 R 726 * 05131420256211 R 305 * 04131420200965 R 259 * 05131420245573 R 92 * 04131420177613 R 319 * 06132120261100 U 6104 * 04131420198064 R 247 * 04131420196461 R 499 * 05131610343606 R 456 * 09131510832100 R 93 * 04133450502300 R 876 * 04131230174040 U 2522 * 05132150262114 R 3350 * 06132413281300 U 2459 * 06131220347503 U 18375 * 14133431315008 R 276 * 04131420182762 R 392 * 04131540564012 R 915 * 04131420194611 R 687 * 04131420166661 U 843 * 06131610441303 R 116 * 04131420173112 R 3747 * 04131420191672 R 604 * 04131610288416 R 383 * 03132140169759 U 28255 * 06131510558016 R 601 * 04131420197213 R 523 * 01133440002900 R 140 * 04131420172161 R 1510 * 07132360578306 R 566 * 04131420173661 R 661 * 04131420193461 R 558 * 04133430623226 R 662 * 14132321497402 R 2126 * 04131420199713 R 2364 * 09133451115800 R 502 * 04131420162111 U 862 * 06132270600450 R 1710 * 04131420201462 R 1607 * 09131730445203 U 2260 * 06133460311740 R 1073 * 04131420166161 R 264 * 04131420200966 R 8116 * 04131420199561 R 4672 * 04131420171161 R 661 * 04132410335500 U 1938 * 06131610439513 R 349 * 04131420164261 U 586 * 04131420170414 R 2531 * 04131420164212 R 745 * 04131420171612 R 710 * 04131420195611 R 833 * 04131420201862 R 406 * 05131420250461 R 1925 * 08133450998600 R 507 * 07131520619908 R 1991 * 06131210449000 U 4320 * 04131420199161 U 1987 * 04131420182361 U 1163 * 05133460247307 R 1174 * 04131420201166 R 995 * 04131420174462 R 397 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 708 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420175311 U 441 * 06133460344475 R 414 * 04131420191762 R 210 * 04131420173812 R 311 * 04131420167611 R 2033 * 04131420198761 R 392 * 06131440429302 R 507 * 06132413354800 U 2997 * 04131420169261 R 1913 * 04131420158962 R 2926 * 04131420201468 R 89 * 04131420173662 R 2640 * 05132550534982 R 1887 * 06132521035381 R 2092 * 10131710504500 U 2540 * 04131620236049 R 688 * 06131723080802 R 89 * 05132235556928 U 630 * 05132180455400 R 4125 * 07132530653900 R 1250 * 05131420238062 R 2592 * 02133410160363 U 1960 * 05131420222761 R 21 * 09132550912182 U 282 * 05131430217017 R 11865 * 06132371585300 R 441 * 12131541774831 R 673 * 09132521404731 R 528 * 05132211307105 U 2565 * 03132230613960 U 5872 * 07132540450400 R 906 * 05131420215611 R 1732 * 07132320977201 R 43 * 08132612040620 R 2156 * 07132620778400 U 2347 * 07132410552309 U 311 * 06131250329081 R 2343 * 06133460334707 R 4263 * 04132160324020 R 2345 * 06131680303200 R 2567 * 05132530462001 R 1233 * 05131420208811 R 1355 * 05132530460803 R 841 * 08133460452313 R 517 * 05131410415100 U 397 * 06133430798407 R 547 * 07132620792100 U 2107 * 05132530460800 R 1282 * 06132530616302 R 2749 * 04131540566200 R 819 * 06133420384500 U 2330 * 06131723044800 R 1899 * 04133430558306 R 1148 * 05132320817210 R 1819 * 03132230613951 U 23106 * 05131720650100 R 1785 * 05131420218311 R 1503 * 07132320981419 R 175 * 06131250331083 R 89 * 06132413126600 U 1007 * 05133450589200 R 1695 * 04133430625901 R 3921 * 10131721227402 R 45 * 06131250336600 R 1365 * 08133430953606 R 616 * 06133430804200 R 4830 * 04131420200861 R 11143 * 06131250336590 R 2995 * 06131640516954 R 586 * 09132550913781 R 413 * 04132320324605 R 703 * 06131280601700 U 1841 * 05131841173831 U 3013 * 09131510787717 R 406 * 06132230755493 U 408 * 06131250362681 R 645 * 05132270212103 R 843 * 06131410472802 U 2068 * 07132540467000 R 1095 * 09133440788000 E R 2694 * 06131250348391 R 528 * 06131250356781 R 479 * 09132431254700 U 9 * 06132430743200 U 362 * 06133460315838 R 841 * 06132540397305 R 256 * 04131460199252 R 561 * 05131420243311 R 1041 * 05132270213203 R 4166 * 04132640484200 R 5678 * 06131620326905 R 2073 * 06131250365631 R 232 * 06133420385201 U 688 * 06131723076700 R 65 * 05131841174435 U 1076 * 06131723055600 R 745 * 07132540467400 R 572 * 04131540567221 R 743 * 07131280763400 U 2021 * 04131540564405 R 1363 * 05131420243261 U 755 * 09131510787525 R 2343 * 08133440727600 R 5088 * 06131250363231 R 89 * 10131721227411 R 507 * 05131420244611 R 1471 * 05132160333514 R 3552 * 06132530511000 R 3114 * 06132530534000 R 659 * 08132612034909 R 3170 * 03132140202963 U 2254 * 06133450808800 R 1427 * 05133450729401 R 91 * 06131723058300 R 954 * 05132180406812 R 2160 * 05133450587300 R 13351 * 06132456606002 U 2225 * 04132530314002 R 1969 * 06132310157631 R 819 * 05132251328221 R 406 * 04132240146900 U 973 * 07131820450205 U 427 * 05132640709900 R 421 * 08132270867850 U 3168 * 04132540247400 R 1486 * 08133430997706 R 2375 * 06131822021779 U 5125 * 06131250365531 R 125 * 05132640718800 R 126 * 05131420215561 R 463 * 06131720706600 R 986 * 04132530291100 R 867 * 05132251328000 R 2342 * 02131540236200 R 6584 * 10131721241300 R 696 * 05132640710700 R 392 * 06133460330709 R 450 * 04131430200700 R 1394 * 04132530379502 R 899 * 04132250417803 R 4902 * 06133460363503 R 566 * 10132292479001 R 1611 * 05131680282600 R 12636 * 04131510380600 R 731 * 05131210384000 U 1356 * 05131640502400 R 5409 * 04132550434482 U 514 * 05132251321432 R 817 * 07132457756600 U 876 * 05132640710000 R 369 * 06133460277611 R 124 * 06132371534603 R 362 * 06131610458922 R 1499 * 06131250364481 R 447 * 09131610615770 R 1864 * 05132251312515 R 1378 * 06131250358681 R 2251 * 06133420371100 R 1008 * 06133450739200 R 2031 * 06133460277418 R 537 * 04132610368500 U 2376 * 06132371507005 R 450 * 06133460361500 R 90 * 05132251337514 R 3782 * 04133410429605 R 3228 * 04133410420963 R 3912 * 04131610291948 R 2134 * 04131510366128 U 603 * 07131640097104 R 1923 * 04132180463414 R 789 * 06131250349231 R 514 05131311023011 U 4848 * 05132251335621 R 507 * 06132310157632 R 1402 * 04131420203761 R 479 05131320405900 U 6731 * 06132371538901 R 354 * 08132270867900 U 2908 * 07131430409005 R 775 * 06131250353081 R 985 * 04132530338304 R 1743 * 06133460319505 R 717 * 06132371531900 R 267 * 05132180449010 R 926 * 06133460327101 R 802 04131390441800 U 7726 * 05132180420700 R 586 05131320397203 U 5483 * 09131630417400 R 804 * 06132371539401 R 89 * 05131680281900 R 5205 * 06131720706101 R 131 * 04132610369000 U 1604 * 04131540567226 R 703 * 07131820450010 U 151 * 06132371507000 R 236 * 05132270203600 U 2772 05131311027228 U 895 * 04131510393525 U 1375 * 04132610336300 U 1940 * 05132251337601 R 718 * 04132180478003 R 875 * 05131821866700 U 5147 * 04131540567222 R 127 * 14131730733520 R 1661 * 05132550544032 R 638 * 06133460277420 R 217 * 06131250361581 R 1553 * 05131420205111 R 4221 * 06131640078019 R 4426 * 06131250364487 R 1608 * 05131821870200 U 10189 * 06131250357181 R 745 * 05133410509200 R 794 * 04132530308800 R 688 * 06131250354981 R 1016 * 05132290697800 R 1147 * 07131250380281 R 503 * 06132371530700 R 1240 * 11133460566203 R 1711 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 709 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132540359400 R 4320 * 13131211066800 U 14948 * 04132550434481 R 659 * 04132180495000 R 499 * 04132530307008 R 421 * 05132251336409 R 1559 * 06133420370002 R 93 * 09131531591031 R 427 * 06132371533200 R 124 05131311027233 U 7441 * 10132431327600 U 2429 * 06133460328506 R 1621 * 06131630270336 R 2389 * 05131821878500 U 5853 * 06131640078030 R 12737 * 03131680163816 R 714 * 04132610350402 U 1775 * 06131250361731 R 651 * 06133460277419 R 101 * 07131430409000 R 659 * 05131710211100 U 2075 * 05132290698000 R 2442 * 04133410381900 U 1402 * 06131250349581 R 304 * 04132180495001 R 406 * 05132251336118 R 2337 05131320407400 U 12062 * 04131540564418 R 3825 * 06131630254519 R 3948 * 05132180430300 R 679 * 05132160363008 R 325 * 05132251312106 R 464 * 03131680163813 R 469 * 07132360575006 R 282 * 04131710130717 U 5372 * 03132540169304 R 95 * 05131420224911 R 2432 * 05132180420710 R 369 * 05132640717800 R 638 * 07132360545015 R 93 * 06133460327400 R 261 * 04131420163711 R 1467 * 06133460331800 R 848 * 04133460148650 U 4688 * 06133460277635 R 189 * 05131420223512 R 731 * 10132292483001 R 1766 * 06131610433400 R 1805 * 06131460312052 R 545 * 06133460347706 R 464 * 06133450722000 R 92 * 07132530656700 R 2204 * 03132540168802 R 166 05131320405325 U 11497 * 06133460332205 R 89 * 05131430218821 R 232 * 06131250348531 R 485 * 05132251322117 R 948 * 06131250351931 R 224 * 06131460310300 R 383 * 07132530659110 R 644 * 06131250364395 R 450 * 02132530179000 R 5525 * 09131250531331 R 2564 * 04132530343300 R 717 * 10133460527704 R 630 * 06131723076900 R 479 * 06133460306824 R 348 * 07132251432809 R 2223 * 06133460320302 R 1509 * 09131510830650 R 2233 * 06133440538205 R 4233 * 08132530759302 R 441 * 04133420205000 U 717 * 05132251335506 R 1138 * 09131471289269 R 769 * 05131420208412 R 89 * 04131540542612 R 354 * 10131710531614 U 784 * 05133440429401 R 264 * 04131610312303 R 682 01131390097502 U 1032 * 04131540566613 R 4028 * 04131610291949 R 3731 * 05132290652200 R 1608 * 05132251322200 R 2956 * 08132410885900 U 5543 * 06133460311709 R 262 * 06133440538204 R 5752 * 06133460344465 R 619 * 06131630266003 R 538 * 06131630263104 R 89 * 10133411053900 U 848 * 06133460273541 R 551 * 06131620351001 R 654 * 07132180671439 R 1746 * 07132370728381 R 3186 * 07131610517802 R 28 * 10132480990603 U 1196 * 12132270742300 U 833 * 04131610308802 R 453 * 06132413188300 U 136 * 06133460315830 R 112 * 05131430217130 R 539 * 06131280667905 U 124 * 05131680276700 R 128 * 06131680329800 R 354 * 04132530314400 R 745 * 05131250271681 R 131 * 04132454409750 R 978 * 06131250364781 R 282 * 06133460319604 R 131 * 05131630195302 R 459 * 06131510548210 R 126 * 05133460265403 R 389 * 06133460315833 R 779 * 06131250364845 R 811 * 06131510542800 R 205 * 06131720671800 R 485 * 04132530310202 R 1006 * 04131811886815 U 456 * 05132251322019 R 3379 * 06133460323406 R 1338 * 05132290652300 R 862 * 06133460338002 R 2237 * 04131540567234 R 276 * 04132320344503 R 493 * 04132520718932 R 79 * 05131460227301 R 334 * 04132320344508 R 1060 * 06131250355181 R 2262 * 08132370801531 U 1265 * 06133460342900 R 1411 * 06131710248100 R 1966 * 05132455592850 R 1728 * 06133460276601 R 282 * 06132530510000 R 1256 * 05132251329522 R 507 * 08133460442442 R 470 * 06131680315001 R 464 * 06132510504400 R 1013 05131380416400 R 745 * 04132232058459 U 1866 * 06131720681400 R 7632 * 09131250526531 R 2336 * 06132510523800 R 630 * 06131610435736 R 2094 * 06133460320700 R 267 * 06133460336802 R 1064 * 05131420212113 R 1035 * 06133440536906 R 2147 * 07132180668104 R 90 * 08131510737405 R 566 * 04132110682250 U 14085 * 06132510509000 R 1088 * 09131250526581 R 138 * 06131720673100 R 827 * 04132520723334 R 261 * 05132520905833 R 544 * 05132251327813 R 109 * 05132251334312 R 171 * 05131420208111 R 282 * 06131250347609 R 479 * 05132290652100 R 427 * 06132510503600 R 558 * 05131420221964 R 1632 * 09133431077209 R 731 * 05132530462000 R 23 * 09131510849128 R 435 * 06132371532600 R 304 * 05132180453400 R 189 * 05132530488700 R 5644 * 06132130305002 U 11576 * 06131630262903 R 285 * 04133410417100 R 1152 * 05132251335510 R 944 * 08133460449170 R 92 * 06131250361740 R 1912 * 06133460348401 R 4432 * 05131730270004 U 964 * 05131640515297 R 65 * 08133460468611 R 789 * 05131430217021 R 186 * 06133460315213 R 1224 * 06132371533740 R 261 * 06131250364390 R 1441 * 08132510769900 R 2305 * 05132230018251 U 703 * 06133460332401 R 754 * 06133440549902 R 1030 * 06132251393605 R 862 * 07132530664500 R 789 * 06133440582800 R 876 * 10133451285700 R 966 * 06133460341511 R 479 * 06131710230206 U 1156 * 06131812047011 U 5324 * 05131420221664 R 537 * 06131723083600 R 616 * 06131250352838 R 131 * 05131430216621 R 5162 * 01133440000437 R 1070 * 08132231233010 U 1088 * 04132520719581 R 339 * 04133460190621 R 1035 * 05132455538150 U 3257 * 05132455519950 R 3851 * 06133460315870 R 189 * 06133460342902 R 562 * 06133440540200 R 258 * 05132251323112 R 1306 * 06132530561700 R 4083 * 05131640515320 R 758 * 08133460451409 R 267 * 03131680163815 R 409 * 04132530313000 R 934 * 08132261575007 U 1494 * 05132455548500 U 1764 * 08132540578600 R 876 * 06131280675600 R 514 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 710 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420212161 R 1020 * 05131420223513 R 2063 * 04132270089700 U 1761 * 05132290640800 R 6354 * 05132640717600 R 1465 * 04131720741405 R 813 * 06132371549409 R 479 * 06133460315846 R 750 * 04132520817432 R 413 * 02131630092000 R 931 * 06131250349531 R 706 * 06131250364631 R 911 * 06132371531601 R 1079 * 04131520260405 R 1489 * 04132530343800 R 1439 * 06132371538301 R 128 * 06131250349239 R 566 * 05131543383000 R 775 * 04132520718031 R 558 * 05132430574100 U 1205 * 05131630221200 R 5046 * 06131510526300 R 876 * 05132455574600 U 493 * 11133420670900 R 451 * 07132530644700 R 311 * 05132360386401 R 2524 * 04132160282616 R 673 * 04131610309102 R 586 * 08131720948100 R 1776 * 05131710211107 U 640 * 05132180448510 R 91 * 04131540573015 R 592 * 06132371531700 R 238 * 05131420205212 R 819 * 07132360545001 R 1972 * 04131610314203 R 217 * 02132110249950 U 1615 * 06133460315842 R 479 * 05133410524102 R 91 * 05131510480986 R 238 * 04132410289400 U 1021 * 05131420237461 R 2441 * 06133430796200 R 10473 * 05131430218901 R 1072 * 06132371537700 R 558 * 05133450726700 R 160 * 04133410406404 U 189 * 06133430814863 R 1186 * 05132180423200 R 761 * 04132180475921 R 113 * 05131420222861 R 2312 * 05132430574000 U 590 * 04132180507801 R 1703 * 04131610291947 R 1599 * 06133460315810 R 142 * 06131723099400 R 2276 * 04132530324000 R 2569 * 06132510502701 R 653 * 06131250363381 R 572 * 05132520919548 R 2114 05131320397200 U 2688 * 04132160264615 R 1146 * 04131540567203 R 2299 * 06131250353686 R 348 * 06133460332403 R 562 * 05132550539731 R 787 * 06131250353340 R 203 * 04132160282218 R 1001 * 08133460455906 R 581 * 03131680163819 R 1730 * 10131710532302 U 4077 * 06133460319005 R 1132 * 04132410290030 U 13703 04131380522100 R 1240 * 06132310161731 R 1729 * 06132310161691 R 1007 * 06133460315823 R 977 * 07133460382044 R 91 * 12132310250684 U 101 * 05131710189800 U 1366 * 07131730345504 U 1989 * 04132160275310 R 1888 * 06131250364431 R 149 * 06132510515900 R 616 * 06131710219721 U 2971 * 05132540305600 R 2451 * 05131420212861 U 2453 * 06131250363081 R 909 * 06132290763300 R 3038 * 07132180664704 R 637 * 04131610306608 R 503 * 06131250364480 R 421 * 05132550545682 R 833 * 06133450749400 R 523 * 06131723064200 R 436 * 06133460342601 R 880 * 05131470945902 R 542 * 04131710140801 U 2689 * 04131680218001 R 875 * 06133460330703 R 1499 * 06133410571802 R 397 * 05131420205162 R 1104 * 07131520619500 R 2953 * 06131510527100 R 542 * 05131420218561 R 1095 * 05132640721700 R 252 * 10131460509702 R 507 * 01132540013200 R 1680 * 04132160287704 R 325 * 04131610311900 U 636 * 05132640711300 R 1448 * 05131630236431 R 653 * 05132270179901 R 1556 * 05132180408106 R 397 * 07131640097615 R 311 * 06133430838310 R 397 * 06131250362531 R 2561 * 04132520817431 R 350 * 05132520902642 R 1291 * 07131640097611 R 208 * 06133460340901 R 1335 * 06132371532901 R 189 * 03131680163825 R 1449 * 06131720674700 R 675 * 06131250350250 R 1095 * 05132230013552 U 908 * 04131680247601 R 1679 * 06133460315004 R 711 * 06131730299800 R 227 * 05131722887100 R 8133 * 06132510517301 R 864 * 06133440512600 R 537 * 02132610149905 U 2629 * 06133460351001 R 44 * 06131720671300 R 397 * 06131720706000 R 514 * 04132410289403 U 717 * 07133460397706 R 145 * 04131610309004 R 180 * 06132510503700 R 864 * 06131250348981 R 427 * 06132371517500 R 586 * 05131710211109 U 175 * 04133410376302 U 584 * 04132410331806 U 1817 * 06133450833300 R 789 * 10131510943520 R 1374 * 06131250348513 R 624 * 05132320777707 R 1186 * 06131250351949 R 159 * 04131540542601 R 688 * 06132371545600 R 1945 * 05133450661807 R 435 * 04132160287747 R 740 * 03132620216200 U 2513 05131320405400 U 16666 * 07131620390728 U 543 * 10133411053902 U 635 * 09132270926900 U 1067 * 07132521120781 R 659 * 07132530644701 R 493 * 05131420208512 R 1653 * 09132510884202 R 304 * 04131520338500 R 388 * 05132251334909 R 1574 * 04132530307501 R 539 * 04132530307104 R 481 * 05132455553100 R 1522 * 04132410353705 U 2601 * 06132430728300 U 514 * 05131640698807 R 1902 * 06131250349050 R 1885 * 06133460359945 R 581 * 06133460335301 R 1979 * 05132640718200 R 703 * 05132540335100 R 392 * 02133460114018 R 1063 * 05132640704800 R 261 * 04133420220106 U 89 * 04133420197800 U 2231 * 10132510893702 R 1297 * 06131250362931 R 1275 * 11132235127430 U 1296 * 06132290756500 R 774 * 05132180457000 R 875 * 05132180410035 R 427 * 04131710140501 U 11402 * 06132540358900 R 2189 * 04131640683425 R 2407 * 05133450631000 R 441 * 06131630266402 R 410 * 06133460329200 R 738 * 05132251340407 R 3438 * 06132510548600 R 456 * 06131250354431 R 4148 * 04132530314000 R 127 * 06133460334705 R 1082 * 06133460322701 R 2603 * 05131420254211 R 7547 * 06131250363181 R 2759 * 04131610315979 R 659 * 04131720750700 R 1355 * 04131540571602 R 2462 * 04131620194504 R 710 * 07131822121802 U 1181 * 06133460361502 R 2970 04131380564411 U 4044 * 06133410551313 R 90 * 04132610405807 U 1835 * 06133460311701 R 630 * 12132231231000 U 1133 * 07131820451100 U 873 * 05132640726100 R 995 * 06132430738700 U 1392 * 04131510380616 U 761 * 04133410414304 U 944 * 04132530307500 R 3605 * 11131210875200 U 9525 * 05132455596250 R 1780 * 07131640097132 R 354 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 711 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540566602 R 413 * 06132110790150 U 1462 * 04131610315941 R 242 * 06133460347700 R 369 * 06132290801200 R 232 * 05132630494609 U 754 06131380639007 R 455 * 04132530374300 R 745 * 06133440539518 R 4735 * 06132540390601 R 522 * 05131420213861 U 166 * 03132140207908 U 760 * 06132540358901 R 290 * 04131610322403 R 554 * 05132550540831 R 6374 * 06132510557700 R 629 * 06132610583905 U 528 * 11131210888410 U 1712 * 06133460336704 R 668 * 06132371538501 R 572 * 05132251348809 R 682 * 05131420214161 U 354 * 05132180442000 R 394 * 04131230185481 U 2542 * 01131640400933 R 493 * 05131420224411 R 499 04131390494701 U 1946 * 05131420224163 R 175 * 05132530482502 R 1291 * 05132520905931 R 920 * 08132360607600 R 2831 * 06131250350545 R 485 * 05131460252800 R 1239 * 06132371533725 R 238 * 06132140456858 U 19003 * 07131220380000 U 1347 * 06132371533727 U 290 * 06132371545100 R 588 * 07131822119806 U 761 * 05132180452900 R 644 * 06133410551316 R 319 * 01131640400935 R 1624 * 06132281089851 U 208 * 06132430738600 U 1486 * 06131610444363 R 514 * 27131516112210 U 5805 * 05133460238180 R 523 * 08131630347600 R 538 * 06132510547200 R 489 * 07131710309200 R 601 * 06133410551310 R 1054 * 07131220379900 U 7488 * 04133410414311 U 1275 * 05132640724800 R 619 * 06132510533400 R 290 * 05132640710900 R 1460 * 05132455515231 U 2360 * 06132310157630 R 703 * 06133460325503 R 784 * 06133460331801 R 696 * 06132371528400 R 470 * 05131420206211 R 1069 * 01131640401209 R 2769 * 04133420220400 U 4376 * 06132510509200 R 616 * 06132371506809 R 261 * 04131640493903 R 3613 * 04132610349000 U 1614 * 05132160357427 R 479 * 06131250349631 R 499 * 06131250349634 R 348 * 06132430728400 U 2242 * 03132540168900 R 484 * 04131510393500 R 2486 * 04131540651000 R 1554 * 06132510578900 R 319 * 05132160362900 R 992 * 06132230952351 U 692 05131320399100 U 4298 * 06132371533900 R 470 * 05132270212607 R 2503 * 06133460337505 R 247 * 06133410550945 R 852 * 04132530314300 R 2533 * 09132521408341 R 392 * 05132251330816 R 362 * 05131710163503 U 8575 * 04131540542608 R 703 * 04131730202902 U 639 * 05132430670900 U 2284 * 05131420224314 R 334 * 06131680303600 R 210 * 05132251333400 R 992 * 13133441397300 R 925 * 06132510506903 R 1159 * 04131540566812 R 734 * 04132520719381 R 136 * 05131730229902 U 5776 * 06133460332402 R 4396 * 06133460349025 R 886 * 06133460342085 R 427 * 05131510481600 R 499 * 06133460331101 R 296 * 06132251391709 R 247 * 04133460146015 U 2092 * 05131420222214 R 745 * 04131420176112 R 1399 * 06133460336102 R 464 * 06131710270920 U 2609 * 06133460329401 R 807 * 04133410421400 R 189 * 04131640681111 R 2905 * 04131430166410 R 456 * 06132530590007 R 523 * 06133460277269 R 89 * 06132320921204 R 1422 * 05131722895500 R 858 * 12132310250682 U 6208 * 06132510509128 R 664 * 04133420205003 U 186 * 06131723077000 R 754 * 05132540266101 R 126 * 06133460319400 R 446 * 08132370828131 R 586 * 04132160257500 R 13674 * 03131680163823 R 861 * 06133460322000 R 1560 * 06131280667700 U 124 * 05131420222211 R 354 * 07132530668700 R 252 * 01133410039017 U 85 * 06131710230200 U 1965 * 06133460318701 R 2465 * 04131430180700 R 920 * 06131250352431 R 4270 * 05132550542082 R 2482 * 06133460341822 R 90 * 05132180444740 R 595 * 05132251347600 R 1574 * 06132610568900 U 3903 * 01133460005700 R 121 * 04131430169101 R 362 * 06133460320304 R 92 * 05132180444741 R 726 * 06131723086300 R 125 * 09131510840704 R 93 * 05132251331112 R 1247 * 06132413109300 U 2495 * 06133440534801 R 551 * 06131250348481 R 528 * 08133460468629 R 914 * 09131640630105 R 731 * 06133460316003 R 717 * 06131250362631 R 803 * 04131640687979 R 1188 * 06132180643908 R 4316 * 09132221616300 U 596 * 06132290778200 R 378 * 05133450591400 R 4006 * 12132310250681 U 823 * 11133411168900 U 619 * 05131720651501 R 189 * 06131730299703 U 1181 * 13132240679500 U 2877 * 06131250347695 R 1827 * 09131510849126 R 124 * 05131610377411 R 632 * 05132251340709 R 89 * 06131250364381 R 354 * 04132530304200 R 616 * 05132520902433 R 604 * 06131250352831 R 1347 * 08132370803884 R 1395 * 13133441397700 R 1402 * 04131520318000 R 826 * 06131723074900 R 572 * 04133410346804 U 733 * 06131250349181 R 1224 * 12132120604500 U 4423 * 09131510825300 R 1424 * 07132530634100 R 684 * 04132520712681 R 558 * 06131710248103 U 2279 * 06131250359081 R 259 * 08132360683103 R 128 * 11132611065013 R 1650 * 04131630144300 R 528 * 04132630304700 R 5549 * 04132270133402 R 125 * 11132310235000 U 1713 * 06131710270504 U 4979 * 06133430785900 R 479 * 05131610377401 R 630 * 04131720740502 R 981 * 09131640628804 R 151 * 05131460271300 R 296 * 06133460276404 R 392 * 03131680163824 R 1270 * 04132530308100 R 929 * 04132160291102 R 350 * 04131420158361 U 1095 * 09131610652016 R 2100 * 07131640546600 R 1560 * 04131540565810 R 2562 * 04133410329419 U 175 * 08132360687804 R 1836 * 06131250362650 R 2814 * 04131620200701 R 595 * 05132120253210 U 1421 * 06132510507601 R 688 * 03132282547000 U 981 * 05131420241111 R 756 * 04132270115160 R 2132 * 04132360280003 R 949 * 05131280505700 U 1873 * 01131640414400 R 244 * 06133450736400 R 1939 * 05131430276404 R 290 * 11131541656210 R 383 * 07132530673400 R 242 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 712 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131510950323 R 930 * 05132540302600 R 456 * 06131710270741 U 542 * 05132360402300 R 238 * 05133440439500 R 558 * 10131620520200 R 194 * 05131420242961 R 499 * 08132360664800 R 296 * 06132530581400 R 3416 * 05131420240461 R 875 * 04132360316201 R 445 * 04132232007951 U 6260 * 06133460324803 R 572 * 12133431225006 R 616 * 08132360624200 R 1326 * 04132520705581 R 551 * 06132413027400 U 2690 * 04132371327100 R 921 * 06132360481000 R 1021 * 08132180714900 R 616 * 06133430785506 R 630 * 05132290707900 R 4494 * 08132360658902 R 946 * 05132520926181 R 2916 * 05132251350500 R 695 * 04131211614100 U 40282 * 04132520719931 R 1036 * 04132540239800 R 192 * 07132530656204 R 1065 * 05132150256502 R 3967 04131380524614 U 796 * 06132160517100 R 1609 * 08131460388802 R 159 * 05131420257212 R 383 * 05131420240061 R 290 * 05131420240111 R 413 * 04133460145830 R 2853 * 06133450812100 R 1384 * 09131710418516 U 804 * 06133460329813 R 1256 * 04133410348400 U 1328 * 08132160744541 R 626 * 05132180406810 R 2412 * 06132290792400 R 595 * 05132290538200 R 4880 * 11131461060900 R 1852 * 05131420241461 R 517 * 05131680277204 R 754 * 05132251347900 R 920 * 07132530667900 R 688 * 06133440583001 R 5487 * 05132180406870 R 90 * 05131230242181 U 1065 * 06133460359110 R 5194 * 05132530428000 R 599 * 08132360665406 R 572 * 05133450598800 R 1605 * 05131680275400 R 729 * 04131250217260 R 1222 * 06131710233706 U 856 * 03131720386000 R 972 * 05132540303500 R 1888 * 05131420242872 R 190 * 02132140124401 U 4130 * 04131460199350 U 1708 * 06131430359313 R 441 * 10131620518100 R 369 * 06131430382805 R 644 * 04132371328100 R 4011 * 05133430710408 R 406 * 08131541354600 R 348 * 04131720726101 R 4503 * 04132520718296 R 999 * 04132250430600 R 2645 * 06133460329845 R 1072 * 06131710269805 U 1350 * 04131620216709 R 235 * 07131541164600 R 1595 * 07131410586400 U 485 * 05131420245571 R 145 * 06132530504401 R 2681 * 05131420239964 R 751 * 05131420241212 R 586 * 05131420241911 R 1234 * 29133452598700 U 26362 * 05131420241263 R 450 * 05132360402309 R 383 * 05131420244211 U 2666 * 06131460309500 R 1018 * 06133450736300 R 101 * 05131430224002 R 676 * 05132180406814 R 89 * 09132530932204 R 252 * 05131420240861 R 891 * 09131842301431 U 906 * 07132281234445 U 2742 * 08131541352600 R 546 * 08132291018000 R 224 * 06131710232100 R 2493 * 04133430607206 R 479 * 05131420244212 R 1326 * 05131420243061 R 841 * 09131511866700 R 318 * 06133450732700 R 2430 * 11131730574433 U 1457 * 04131830164783 U 1876 * 06131710271114 U 232 * 06131710233701 U 552 * 06132484848750 U 15766 * 02133440139202 R 698 * 13131820904905 U 1399 05131380594505 U 1122 * 08132360641900 R 697 * 04132520818181 R 497 * 08132360625600 R 5826 * 07131730361815 U 124 14131310219500 U 906 * 04132410349200 U 4844 * 04131420202111 R 151 * 08132540572300 R 1181 * 07131730351805 U 4297 * 08132250817350 R 124 * 05133450598500 R 1380 * 04133410412106 U 3837 * 07131720864900 R 688 * 10131250611855 R 920 * 06131723078000 R 4218 * 08132540520707 R 941 * 05132171108950 U 819 * 06133460327404 R 514 * 05131420249914 R 93 * 06133460315866 R 1755 * 05131720610004 R 3453 * 05131811925810 U 909 * 08132530790004 R 897 * 06131723077900 R 90 * 08132630766600 U 786 * 09132431211000 U 9734 * 05132360359947 R 91 * 10131520835103 R 929 * 09131440624816 R 371 * 04131420182063 R 4400 * 06132110782151 U 141 * 05132520926281 R 2165 * 04131540563210 R 1069 14131310219508 U 812 * 05132171017250 U 1443 * 05132520924382 R 499 * 10131844213037 U 2542 * 06133440537923 R 210 * 05131450303500 R 841 * 06132530613202 R 151 * 07133420413301 U 865 * 04132520720482 R 456 * 06131710274951 U 23731 * 08132550806132 U 581 * 08132370867831 R 998 * 07131730353600 U 6023 * 05132180409605 R 1123 * 08132360641901 R 754 * 10131730493406 U 2675 * 04131640497705 R 1813 * 03131640458603 R 952 * 05131460236355 R 780 * 06131510521401 R 217 * 04132510340000 R 406 * 03131640458601 R 232 * 04132520710831 R 709 * 10132251037900 R 1036 * 04131640499600 R 1034 * 05132180408834 R 3250 * 06132530614301 R 131 * 08132250817650 R 640 * 08132540572305 R 624 * 10131844213031 R 2853 10131390345127 U 1135 * 04131610306104 R 485 * 02132450225261 U 928 * 07132360547800 R 1999 * 07131640559119 R 499 * 04131620211200 R 638 * 07131730342300 R 4117 * 04132120173200 U 2074 * 04133410376116 U 856 * 06132530580900 R 3368 * 06133410528502 R 324 * 08132250814350 R 1351 * 09133460516700 R 319 * 10132251038700 R 775 * 01131640432924 R 429 * 04132520718381 R 1613 * 07131730374800 U 8373 * 04131820160300 U 2114 * 04131720735802 R 186 * 06131510521400 R 3079 * 04132510342700 R 1878 * 04131610309002 R 1804 * 06132160539410 R 696 * 06132171350750 U 1007 * 05132171017251 U 435 * 05131420248811 R 3107 * 04132520705231 R 2088 * 04132550425631 U 369 * 04131230209031 U 6238 * 04131710126902 R 703 * 06133460336901 R 926 * 04132360318501 R 927 * 08132360604603 R 2456 * 07131720824000 R 978 * 06131730296202 U 2750 * 04133450578800 R 224 * 09132291085400 R 10508 * 04131610310120 R 808 * 06132171350753 U 856 06131311251617 U 2928 * 05131730276405 U 551 * 06131610433302 R 906 * 07131630314804 R 551 * 07131730341609 U 5547 * 08131420342765 R 435 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 713 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410359612 U 2830 * 06132260882200 U 296 * 02132240070300 U 4233 * 05133430707406 R 819 * 10133460538000 R 712 * 07132281268051 U 2647 * 04131610309005 R 992 * 10133451292800 R 1123 * 06133460328202 R 929 * 09131250556789 U 710 * 04132240165502 U 252 * 07131730362209 U 3668 * 08131640561214 R 775 * 04132120173105 U 2037 * 06131220335600 U 3960 * 04131420164961 R 392 * 04131510365863 U 366 * 09132291125000 R 151 * 06133450729900 R 595 * 05131610392403 R 668 * 06132260896200 U 127 * 04132520817481 R 386 * 02131640444901 R 716 * 06132260860404 U 1282 * 05132180458026 R 1177 * 04132630326400 U 3581 * 04132540209202 R 856 * 05131510423417 U 2641 * 06131430310702 R 1311 * 06131830303382 U 1524 * 05132180449509 R 1161 * 03132160231500 R 5797 * 08131541354618 R 551 * 06132110836850 U 1355 * 05132530489402 R 2970 * 06131250334381 R 3977 04131380564837 U 789 * 06132230975844 U 22480 * 09133431047114 R 131 * 07131730342203 U 1507 * 04131420170461 R 2601 * 07131541147600 R 354 * 01131640432800 R 2196 * 05131420243416 R 408 * 04133450538400 R 834 * 05131722893700 R 602 * 04131420158267 R 715 * 05132251328709 R 383 * 05132455510550 R 606 * 06132160517101 R 2344 * 08132238000100 U 1993 * 06132281079367 U 2202 * 06131430335800 R 609 * 07133460399303 R 920 * 07131730347300 R 12133 * 06131620344006 R 1518 * 08132250816800 R 470 * 04133460161401 R 4357 * 05131730269000 R 6023 * 14131843424052 U 1109 * 06133460324413 R 189 * 10132471262700 U 13056 * 04131640491904 R 5223 * 06132530590004 R 542 * 06133460351905 R 427 * 06132110782150 U 1852 * 05132180433701 R 543 * 14131843424071 U 401 * 06132413319300 U 2251 * 04132540211300 R 192 * 05131640512613 R 2281 * 01131640432805 R 2369 04131380564821 R 703 * 05132180449500 R 848 * 01131620035002 U 197 * 05132110725150 U 4909 * 06133460314601 R 929 * 06132540360800 R 427 * 08131730391403 U 14001 * 05131680274200 R 136 * 04131420167261 R 1261 * 09132530880100 R 385 * 05132530474800 R 1788 * 04132360292401 R 804 * 06132530537600 R 1416 * 05131630239702 R 1744 * 08132510776100 R 832 * 10131510949410 R 464 * 04131720744500 R 1700 * 06131610419702 R 3837 * 05131640503411 R 421 * 08132250849200 R 1476 * 09131640615806 R 688 04131380563700 R 4310 * 07131250371881 R 1391 * 08132360664808 R 558 * 07131730337201 U 5264 * 08132370867833 R 791 * 05131420205561 R 12110 * 08132530789900 R 906 * 04132360276904 R 638 04131380565402 U 271 * 09132270948900 U 3795 * 04132530336100 R 4146 * 04131640496705 R 435 * 04133450580400 R 750 * 05132110751052 U 2947 * 09131640615802 R 247 * 06132110836750 U 1355 * 05132530475002 R 470 * 04132520718233 R 1164 * 05131460262153 R 659 * 09132431210900 U 1940 * 09131520746520 R 467 * 04132520720031 R 655 * 07131730363308 U 7884 * 07131730340100 R 5737 * 05133450684700 R 247 * 07131720861900 R 552 * 07133460409007 R 2426 * 06132371540101 R 180 * 08132250826400 R 290 * 09131460453500 R 2799 * 08133460435709 R 109 * 07132530656202 R 943 * 03132282624100 U 1274 * 08132540571200 R 688 * 04131640687959 R 876 * 05132262517951 U 1528 * 05131722819400 R 5786 * 06132160511602 R 2678 * 06132160517932 R 194 * 08132250816750 R 789 * 04131470889402 R 3441 * 05131420241661 R 441 * 06132530517200 R 5163 * 04131540573226 R 247 * 08131510740006 R 116 * 04131460198652 R 685 * 06133450777700 R 2960 * 09131460449100 R 717 * 05131420239963 R 1065 * 06131610478203 R 552 * 06132110782153 U 89 * 06132530607500 R 132 * 08132221549404 U 499 * 04133410375908 U 1055 * 06132413449700 U 1307 * 05131420242915 R 89 * 05132110751051 U 1044 * 14131450778106 R 145 * 05132251342800 R 1927 * 05132360360522 R 906 * 05132180422000 R 913 * 03131730164803 R 1260 * 08131420335315 R 456 * 06131620315700 R 126 * 06132413125400 U 992 * 09131250529750 R 1265 * 04132160296300 R 11880 * 07132140516903 R 1932 * 01133440052800 R 1096 * 07131720866700 R 2234 * 05132280984352 U 5797 * 11131630551103 U 1425 * 05132180434108 R 1162 * 04131540543000 R 2958 * 07131720861800 R 801 * 06132171348850 U 4898 * 04131510365862 U 232 * 05131420247511 R 5312 * 05133430736231 R 1455 * 04131630165002 R 1461 * 06132260860400 U 1132 * 06131730313002 U 187 * 06132260860403 U 203 * 05131420249913 R 1703 * 06133460337512 R 2674 * 04132240165504 U 383 * 06131723033301 R 1539 * 09131511863414 R 116 * 07131730360901 U 2767 * 10132271416009 U 124 * 07131430394900 R 668 * 07131450464908 R 221 * 07132457741213 U 2818 * 04132360287901 R 2941 * 07131720866601 R 638 * 07131250379981 R 326 * 06132540362108 R 1093 * 05132320780609 R 2180 * 07131620390689 U 804 * 04132360306405 R 798 * 07132530671204 R 949 * 05131730265914 U 682 * 06132470791800 U 1699 * 05131420243211 R 659 * 06132290754700 R 217 * 11132251138450 R 89 * 05131630210800 R 450 * 05132510439300 R 528 * 05132180410647 R 4202 * 06131630274599 R 484 * 06131730287203 U 1483 * 05131420256611 R 1225 * 04132360318200 R 833 * 04131610313506 R 745 * 08132410875700 U 2794 * 06132270652800 U 1563 * 09131250556781 R 631 * 05131460262152 R 224 * 06131723036900 R 798 * 09131710448804 U 861 * 03131730171301 U 4515 * 04131820183201 U 1582 * 08132250817450 R 296 * 06131620351911 R 261 * 05132360359937 R 978 * 04132520817631 R 591 * 04131540563000 R 1972 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 714 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420205661 R 1336 * 08132321022700 R 10 * 06132371540103 R 514 * 06132171329950 U 943 * 04131640497707 R 464 * 04131610281601 R 784 * 06131640534001 R 964 * 08132370857131 R 89 * 04131630190500 R 495 * 06132290762800 R 276 * 05132455556336 U 1298 * 04131420184063 R 4448 * 04131610312103 R 354 * 04132160287121 R 1436 * 05132484472050 U 1284 * 06131710247201 U 1999 * 05131420256111 R 601 * 12132360966201 R 113 * 09131710448806 U 499 * 06131723066500 R 1032 * 05131730244000 R 6187 * 08132370849687 R 876 * 07132530670402 R 740 * 06131723033300 R 329 * 06131730313001 U 2186 * 07131720866800 R 1024 * 04131520269315 R 1453 * 06132530507700 R 1756 * 06131630270313 R 2188 * 14131450778405 R 247 * 05131420241813 R 319 * 05131420255561 R 337 * 06132530526804 R 2048 * 04131510365050 U 616 * 07131730340900 R 2913 * 07132281197663 U 1384 * 04132160246500 R 1462 * 06132540352700 R 1085 * 06132171348851 U 89 * 06131620315800 R 572 * 04131610312106 R 696 * 04131250218731 R 3721 04131380540500 R 673 * 07132140516900 U 1134 * 03132170489050 U 1291 * 06132260860402 U 238 * 05131420248264 R 1243 * 09131710448800 U 499 * 02132240070302 U 2316 * 04132160246400 R 3929 * 04131640497700 R 2069 * 06132413342600 U 514 * 08132221591610 U 595 * 05131620246587 R 1345 * 07132160574100 R 1178 * 04131510365519 U 348 * 08131420335317 R 1233 * 04133410376128 U 177 * 06131620297208 R 1320 * 08132410856100 U 1794 * 05131630233006 R 1578 * 06131730295904 U 2994 * 04131610312100 U 630 * 07132530670400 R 673 * 04131620196420 R 267 * 12131611811900 U 9640 * 09133460516805 R 131 * 04131610309602 R 289 * 04132550447181 R 5340 * 06133450733600 R 2840 * 05132455505450 U 835 * 07131720866900 R 261 * 05132530489400 R 4100 * 04131520269319 R 1211 * 06133430812107 R 193 * 06131610458913 R 586 * 04132270148200 U 1065 * 08132221594601 U 1597 * 04131620236110 R 1435 * 06132530511800 R 3036 * 09131630391579 R 2241 * 06131723038500 R 2210 * 04132270147500 U 1041 * 04132120173210 U 2372 * 07131450457901 R 3100 * 08131610581203 R 883 * 02131620117032 R 258 * 07131450460708 R 673 * 04132280919959 U 1574 * 04131620204702 R 252 * 04132160296507 R 5160 * 06132171394150 U 1927 * 04132290471400 R 4601 * 09131250532411 R 4195 * 04131640497703 R 158 * 05132171129550 U 1692 * 12132360987300 R 1147 * 04133410365803 U 258 * 06132530502902 R 1735 * 08132221591600 U 2160 * 06132260860300 U 1347 * 11131620812611 U 856 * 04131630160702 R 564 * 05132455552150 U 406 * 04133430581106 R 18555 * 05131730271200 R 1706 * 05132455539300 U 3399 * 05131730271600 R 2324 * 10132221686800 U 252 * 04131610317343 R 38 * 08132530822366 R 887 * 14131450778100 R 572 * 05131620246596 R 608 * 04131821804361 U 6108 * 04131440259803 R 1505 * 10132431380600 U 5132 * 05131630228802 R 290 * 01133420001310 R 1233 * 02132250256800 R 12676 * 04132540243500 R 92 * 06133460340207 R 1230 * 06132540372300 R 203 * 06131710275052 U 424 04131390427001 U 2973 * 06132530614500 R 17545 * 05131460248551 R 546 * 05131730257100 R 2544 * 04132520823481 R 381 * 05133420262402 U 2053 * 05132270224018 R 406 * 06133430805401 R 784 * 04131520279820 R 200 * 06131730298900 R 194 * 08132360605500 R 935 * 04131540561400 R 717 * 05131630226400 R 1025 * 05131821837800 U 1107 * 05131630204102 R 1718 * 05132262476661 U 1392 06131320484909 U 4478 * 04131420196913 R 3621 * 04131520279220 R 89 * 04132360324300 R 616 * 05131720578601 R 688 * 05131720577700 R 558 * 05131470957400 R 441 * 04131420173468 R 551 * 11132150479118 R 470 * 06133440515802 R 406 * 07132370753583 R 624 * 04131540564022 R 856 * 04131420173011 R 659 * 04131420174561 U 146 * 05131420209611 R 609 * 04132410335607 U 568 * 04131520279205 R 61 * 05132270167801 R 789 * 06132140395000 U 2204 * 05131630203002 R 523 * 04132530386305 R 276 * 04131640687855 R 1205 * 06132530520902 R 4262 07131320550200 U 4073 * 01132180000983 R 5450 * 14132551426231 R 1235 * 04132620253200 U 861 * 04131520280510 R 2517 * 09132310200271 U 127 * 04131610280602 R 530 * 06131510551921 R 964 * 06131710250992 U 1952 * 06131680339502 R 4133 * 04133460175302 R 2561 * 05131630202812 R 537 * 06131730312105 U 14929 * 06131510553700 R 5012 * 04131420200364 R 2708 * 08132360611500 R 499 10131391836200 U 1152 * 06131630242206 R 2749 * 11131844410831 U 12370 * 07132620664700 U 2822 * 08131510766720 R 124 04131390472900 U 8500 * 04131630181309 R 586 * 06133440525000 R 1025 * 04131620237229 R 2943 * 04131680244801 R 6639 * 04131520279821 R 957 * 04131540561610 R 595 * 04131420199661 R 5782 * 04131420202262 R 2080 * 04131420199611 R 4275 * 04131730186706 U 6771 * 10132172104351 U 2385 04131390426800 U 862 * 04131420200967 R 920 * 04131520274303 R 514 * 06133440515800 R 1007 * 08132370863131 R 726 * 04131420197611 R 1018 * 13131612038000 U 1065 * 05131420209561 U 339 * 08131520661000 R 210 * 06131723049901 R 315 * 06133430826100 R 1975 * 06132360462500 R 1866 * 06132180671552 R 2646 * 11132150479207 R 1783 * 08132370862981 R 166 * 04131420173214 R 89 * 04131420196612 R 701 * 04131420203812 R 92 * 04131630172400 R 436 05131330875445 U 258 * 05131630238540 R 2410 * 05131630229502 R 376 * 04131630186702 U 8876 * 06133430825900 R 1864 * 06131250337731 R 12596 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 715 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420199263 R 90 * 04133410339502 U 2472 * 07131720853700 R 707 * 04131420201861 R 831 * 05131630203400 R 209 * 04131520263718 R 1291 * 04132140248587 U 2761 * 11132150479200 R 862 * 04132320435400 R 819 * 04131630172403 R 752 * 08132360611402 R 383 * 06131610481812 R 3542 * 04131420171563 R 933 * 04131420189111 R 26015 * 05132270205109 R 2023 * 04131420190411 R 258 * 04131620216703 R 186 * 08132540569300 R 5823 * 01132180000988 R 5657 * 04131420196562 R 606 * 12131541774832 R 499 * 04131420193668 R 1282 * 04131540561600 R 252 * 09132310200274 U 507 05131310995889 U 3642 * 06132270620700 R 876 * 06131730298902 U 1457 05131311010901 U 1118 * 05131420247715 R 203 * 12132150566345 R 89 * 04131420200318 R 732 * 04131420160462 R 1025 * 04131420191671 R 435 * 04131420201465 R 1560 * 04131540563800 R 1370 * 04131420193012 R 247 * 05131420218811 R 2438 * 06131610444370 R 710 * 06131630242402 R 964 * 11132172203455 U 804 * 05132150264705 R 3082 * 07131730352625 U 3783 * 14132471814600 U 659 * 05131722907800 R 1527 * 04132371385600 R 528 * 06132160509616 R 232 * 10132360827608 R 537 * 05131720626800 R 8425 * 05132290706900 R 4933 * 06131640534901 R 4737 * 04133420171201 U 2980 * 06131520507540 R 644 * 10132360765819 R 108 * 06131450355202 R 1181 * 05131630197206 R 907 * 05132550516995 U 4179 * 05132180456401 R 493 * 07132550732581 R 775 * 05131640513102 R 508 * 04131520310105 R 696 * 06133460310304 R 466 * 04131520274610 R 232 * 05132550516996 U 677 * 05131420237311 U 558 * 04131610249501 R 775 * 06132140413300 U 1796 * 01133430345065 R 105 * 06133460354904 R 634 * 05131460246300 R 841 * 09131710449800 R 673 * 04132530374107 R 1136 * 04133460145424 R 753 * 06132160511028 R 125 * 06133460354939 R 798 * 04133430635207 R 450 * 06131610440405 R 1277 * 07132310167100 R 175 * 05132290591301 R 4746 * 05132530497700 R 775 * 09131511872500 R 189 * 05131640506401 R 1891 * 04131520310100 R 213 * 07132610757150 U 9434 * 06133450843400 R 1017 * 08132370819286 R 427 * 09132550925734 U 704 * 06133450772800 R 189 * 08131730378400 U 4077 * 06131830267031 U 5718 04131310001450 U 8863 * 06131210453800 U 8404 * 07131730345302 U 1282 * 07131730351300 U 4226 * 04131620182006 R 1106 * 08131842132432 U 4890 * 07132310167101 R 290 * 01133430345006 R 128 * 08132290972000 R 572 * 06131640534902 R 304 * 05132270176720 U 978 * 06131620327904 R 2473 * 05133460258400 R 1691 * 05132180456406 R 479 * 06133450841700 R 261 * 06131252016750 U 13651 * 06131250338286 R 7134 * 06133450841500 R 357 * 06131723047400 R 1036 * 05132251350512 R 934 * 04131630151246 R 217 * 06131723022901 R 726 * 08132321049601 R 929 * 05131640506209 R 862 * 04133430635228 R 784 * 06133450810200 R 827 * 05133410526262 R 943 * 04133460172504 U 1681 * 01133430344106 R 352 * 06131440389502 R 514 * 05131630211505 R 595 * 05132290568900 R 653 * 04133410342702 U 397 * 05131460221275 R 1065 * 06133460324201 R 304 * 04131620222902 R 247 * 05132530496900 R 891 * 05131730279707 U 1719 * 08131730414200 R 4301 * 06132530580804 R 1411 * 10132360765869 R 126 * 07131730356700 R 3867 * 08131420371462 R 630 * 08132612028900 R 4991 * 07131730363319 U 4320 * 07131730354406 U 3627 * 05131630194615 R 1074 * 04133460187002 U 1460 * 04132360318000 R 659 * 06131440390703 R 126 * 04131211618500 U 1407 * 01131540168200 R 337 * 05131710219706 U 1250 * 06132160532100 R 862 * 04133460150505 U 4609 * 12132251203200 R 279 * 06133430769606 R 1852 * 04131620203807 R 316 * 06132360482300 R 124 * 06132530590001 R 394 * 06131460306901 R 1237 * 05132550517737 U 1007 * 08131810822000 U 566 * 04132180465400 R 5894 * 07132120313300 U 9604 * 05132270207004 R 420 * 05131630201909 R 884 * 06132140413303 U 4884 * 05133430710423 R 813 * 08131810822003 U 514 * 06131630267802 R 2119 * 06132140413306 U 1402 * 12132160935445 R 5192 * 08132370873281 R 499 * 02133460072001 R 2518 * 08132111134650 U 5166 * 06132484846900 U 2403 * 05131630195216 R 362 * 06131510538540 R 203 * 06133460317100 R 6004 * 04133460204703 R 717 * 08132458816100 U 1790 * 05132530496700 R 1639 * 06131620324901 R 3420 * 05131710185202 U 3310 * 06132360484701 R 542 * 10132551048132 R 3824 * 07132457803700 U 1228 * 06131630253804 R 7756 * 04131520283910 R 348 * 08133410729504 U 813 * 06131610435336 R 668 * 04132530379400 R 1257 * 04133460150504 U 4658 * 06131710254515 U 1083 * 04131520274300 R 132 * 05131460226651 R 427 * 06133460341112 R 5818 * 06132290818000 R 1159 * 06132360472500 R 769 * 12132150566343 R 1468 * 05132550542634 R 730 * 04131710141200 R 6939 * 06133460359727 R 128 * 06132530554000 R 304 * 06133450763800 R 949 * 04131540570612 R 325 * 06131710268515 U 243 * 09131842413639 U 768 * 06132470760500 U 7025 * 04131540572602 R 124 * 06132413079500 U 311 * 04132550435781 U 2377 * 08131541360200 R 427 * 06133460341121 R 6232 * 07132370743581 R 566 * 08132360670700 R 1091 * 04132540249200 R 478 * 06133460341100 R 586 * 06131510554048 R 348 * 05132540287300 R 189 * 02133430387706 R 439 * 07132510625400 R 2811 * 06132130353502 U 10350 * 06132550635333 R 398 * 04131540555000 R 257 * 10132240480801 U 2587 * 07132510630344 R 2715 05131311010701 U 1457 * 05132540287102 R 247 * 03131230153731 U 1907 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 716 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321022701 R 523 * 05131430267100 R 2104 * 04132232058151 U 852 * 05132290535500 R 9967 * 07132550703483 R 1246 * 06132530541300 R 805 * 05132270205107 R 805 * 08131810822005 U 1109 * 05132455506750 R 572 * 06133460309701 R 993 * 06131440391200 R 367 * 05132530496602 R 267 * 07132171548155 U 2004 * 06132413249400 U 9709 * 06131460304100 R 572 * 07132620779900 U 2988 * 08132612033500 R 5203 * 05132540300408 R 276 * 07132140473900 U 6296 * 05132290598000 R 5512 * 10132610933802 R 6941 * 06131460306850 R 369 * 06132550635281 R 528 * 05132540289501 R 2128 * 04131520276210 R 593 * 04132540250301 R 668 * 04131620222601 R 1744 * 06131510539709 R 5611 * 07131720853600 R 833 * 06133460317200 R 9166 * 08132370873231 R 319 * 04131420180261 U 499 * 05131630212300 R 3953 * 05131630195203 R 456 * 06133460315803 R 2813 * 05132270173200 U 2133 * 04131520283900 R 435 * 07131730351600 R 4490 * 05132540289800 R 1343 * 06133430791541 R 824 * 12131730631503 U 3515 * 04131460198823 U 768 * 04131720761800 R 644 * 07131730363304 U 13051 04131380567007 R 490 * 04132250430700 R 1643 * 08131720990400 R 2055 * 06132290820400 R 267 * 01132270104750 R 4470 * 06132530505500 R 1924 * 09131280924090 U 239 * 06133440517600 R 1978 * 07131730342000 R 3745 * 05131630203032 R 717 * 04131520310109 R 2391 * 09131710449102 U 4363 * 03131640459505 R 1664 * 05132290575800 R 4715 * 07131730348600 U 4487 * 06131510506346 U 2047 * 06133440519600 R 6182 * 04132540252200 R 197 * 05133430710409 R 348 * 06131630242600 R 496 * 04132520721281 R 1151 * 06132530598002 R 1098 * 03132270333250 U 2065 * 06131620314401 R 1541 * 04131520272320 R 159 * 06132550620381 R 1451 * 04131540574012 R 276 * 05133460271308 R 2084 * 06131610405202 R 1800 * 05133460269227 R 528 * 05133430669862 R 10028 * 01132270101618 R 847 * 08131720962500 R 6788 * 06131610440001 R 2321 * 05133430710407 R 319 * 04131211620300 U 1347 * 05131680279300 R 780 * 10132530951408 R 5699 * 08132550821931 U 514 * 06131723085900 R 8854 * 04132360314901 R 630 * 05133410526261 R 450 * 05132430691400 U 2504 * 04132360294006 R 876 * 06131710233707 U 576 * 07132550721787 U 3182 * 04132250435200 R 1615 * 04132250426200 R 2225 * 06131510544300 R 2245 * 06133440583000 R 260 * 06132470744200 U 7734 * 04131520284020 R 523 * 10132160817600 R 5137 * 10131620515809 R 421 * 06131723034000 R 456 * 07132110941950 U 2150 * 01132270170800 U 670 * 01132270129901 U 760 * 04131540564802 R 12113 * 02131640453203 R 337 * 05133460269253 R 1634 * 04131460194105 R 317 * 02132250249300 R 35057 * 05133460238172 R 2064 * 07132510637900 R 1283 * 06133440516107 R 1355 * 05131730267522 U 90 * 05132290561100 R 891 * 06131610440801 R 1658 * 06132540397600 R 1525 * 10133451293700 R 3846 * 09132240424900 U 2676 * 05131420243411 R 1169 * 05132290592600 R 4261 * 08132290999000 R 580 * 08132321048702 R 949 * 05132430691700 U 7031 * 06132530517600 R 5946 * 07132370775134 R 855 * 05131730267519 U 475 * 05132251306327 R 2169 * 06133440516100 R 456 * 06131610439900 R 2111 * 05132150256205 R 9126 * 08132290972100 R 856 * 06133430791545 R 1168 * 06131640078011 R 544 * 07132370775331 R 906 * 05131420240412 R 250 * 06132530575102 R 378 * 09132410941815 U 446 * 01132270158550 R 258 * 09132292160508 R 89 * 05132520919233 R 8267 * 05132410383706 U 1161 * 03131640463402 R 398 * 05132360402203 R 4504 * 04131211620600 U 915 * 07131730345501 U 4472 * 05132290569000 R 1074 * 05132550510181 U 7704 08131331401800 U 1388 * 04131520273205 R 369 * 05132550535831 R 789 * 06131610439902 R 2716 * 05132540262100 R 1370 * 07133440651200 R 1852 * 06131610405200 R 685 * 05133410454500 R 5100 * 06132470810801 U 974 * 09133410830400 U 1521 * 07132530659602 R 484 * 04132520721282 R 1585 * 06131430382800 R 362 * 06131610440002 R 2136 * 06132320889004 R 489 * 05131430276400 R 362 * 04133450403600 R 455 * 05131811915705 U 1438 * 06132281048351 U 1875 * 11132261045000 U 538 * 07132270718752 R 799 * 06132540360200 R 362 * 07131630310900 R 413 * 06132630510800 R 673 * 04132240167200 U 1095 * 05132630490100 U 238 * 04133430618006 R 1352 * 06133460317305 R 2533 * 08131250495131 R 1407 * 01131530140234 R 590 * 04133450499000 R 538 * 04132320324203 R 2429 * 06131250347690 R 765 * 07132290881300 R 516 * 05132281009060 U 7713 * 07131810699210 U 1393 * 05131710210102 U 3894 * 05132320776913 R 761 * 05132371469700 R 296 * 06131510560725 R 4941 * 06133460311724 R 4723 * 07133410632804 R 325 * 07132540498702 R 841 * 06131723043900 R 7084 * 11132261045009 U 1394 * 05131640513705 R 224 * 05131420255462 R 544 * 06133450834400 R 2788 * 05132630465600 R 2586 * 05131821828800 U 542 * 04133410427502 R 836 * 05132540305400 R 4383 * 04131720763000 R 729 * 06132251370125 R 1464 * 04132520816882 R 189 * 05132455557050 U 906 * 08131842161838 U 449 * 04131610280728 U 2583 * 04132520819635 R 566 * 04133440388600 R 470 * 05132180423100 R 2688 * 04131710142401 U 4496 * 07131730353002 U 918 * 06132230972574 U 789 * 05131420247312 R 2427 * 09131730469600 R 2658 * 04131520272505 R 1320 * 06132484807251 U 1460 * 04132110659350 U 1149 * 04132540241200 R 10355 09131310536780 U 4786 * 07131730353005 U 2344 * 04131640490905 R 2390 * 05132180422214 R 1167 * 04132160289128 R 2489 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 717 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280608000 U 746 * 04131510359905 U 4210 * 05132530436602 R 659 * 11131620817901 U 539 * 04131730177404 U 4233 * 04131640499802 R 2154 * 05132160340502 R 4014 * 06132521006531 R 514 * 04132540207500 R 1803 * 05131722923300 R 2042 * 05132520938381 R 731 * 06131710268519 U 2393 * 06131710271403 U 566 * 06132230986985 U 1233 * 07131640539204 R 1493 * 05132540272000 R 3294 * 05131610401715 R 603 * 04131811869900 U 46 * 08132540544200 R 964 * 06133460306208 R 271 * 06131620304817 R 232 * 05131420253911 R 804 * 04132110659252 U 1636 * 06133410536900 R 261 * 05132630480900 U 1686 * 10131730494502 U 4050 * 06132413053200 U 804 * 05131610352992 R 3028 * 04131520271130 R 362 * 06132251382200 R 1870 * 04131540564413 R 670 * 14132431991300 U 2991 10131331692001 U 3862 * 07131830342582 U 2685 * 06132630607700 R 301 * 04131540568220 R 1773 * 04131540566624 R 304 * 05132640694505 R 413 * 05131722923600 R 10932 * 04132160297616 R 413 * 05132180457200 R 1268 * 07131730356300 U 731 * 05133410520802 R 1966 * 06131610411001 R 1707 * 11132360916400 R 1091 * 08133460430804 R 1639 * 04131630172401 R 126 * 04131720349705 R 2790 * 05133450719700 R 1205 * 05131722923500 R 4223 * 07131720844700 R 2612 * 09131440627833 R 421 * 04131640497403 R 1302 * 11132261045007 U 1969 * 04131720759610 R 528 * 05131430216653 R 1036 * 04131730213700 U 3051 * 05131420253819 R 899 * 06131230888181 U 1292 * 08133420522500 R 1449 * 08132180724305 R 126 * 04131610280754 U 89 * 09132181099112 R 1588 * 04131250225181 R 5324 * 07131841748833 U 4361 * 08131720993600 R 560 * 05132520919731 R 1600 * 06132240257700 U 1380 * 05131610396342 R 523 * 08131250490835 R 566 * 08133460450407 R 914 * 06132413053300 U 314 * 04131720759637 R 464 * 06131680287900 R 7305 * 06131723074200 R 469 * 05131510492937 R 1082 * 04131610280729 U 1364 * 06133450718900 R 586 * 05132520923481 R 528 04131390499122 U 2800 * 08132270807900 U 1339 * 06132630609000 R 397 * 07131620381800 R 921 * 07131730351804 U 1801 * 05131510497062 R 1210 * 04131620236108 R 465 * 09132510861600 R 2121 * 06132413342611 U 638 * 05131460245602 R 537 * 04132320321512 R 1573 * 08132370800781 R 673 * 01131460051250 R 232 * 06132484807551 U 1947 * 06132110851250 U 1518 * 04132320321517 R 740 * 04131680216800 R 1183 * 09132521423239 R 406 * 05132455547100 U 2092 * 10131620533401 R 2301 * 06132456639500 U 1589 * 06133460315313 R 1486 * 04131510371610 U 2436 * 06131510562828 R 248 * 09133460516802 R 413 * 07131720779900 R 942 * 13131830631981 R 1384 * 05131460266102 R 1928 * 06132484808000 U 674 * 04132540241600 R 1447 * 08133460432702 R 334 * 04131620181460 R 1095 * 06131720679100 R 631 * 06131610435406 R 609 * 05131420256013 R 348 * 04132550437190 U 920 * 05132640706600 R 414 * 05131530798231 R 2 * 05132455570911 U 1364 * 04133420234900 U 558 * 04131610309600 R 232 * 06132150277508 R 1306 * 06131460325700 R 1177 * 05131610396328 R 1348 * 06131730288707 R 1594 * 06131610410002 R 522 * 04133460156802 R 1167 * 05132180416610 R 2274 * 06132510506600 R 456 * 06131720675000 R 427 * 06131610450805 R 723 * 06133410536704 R 479 05131380620502 R 5386 * 10131721249322 R 1335 * 04133420188000 U 2405 * 06131730301454 U 934 * 06131460325701 R 2221 * 01132510057348 R 709 * 04132620298700 U 3852 * 06133430783503 R 789 * 04131430174601 R 898 * 05133430709406 R 963 * 08132250817250 R 862 * 06132270644250 R 1123 * 06131710270408 U 2898 * 05131722869500 R 983 * 12132411382900 U 18349 * 05131420255412 R 276 * 08131471276909 R 673 * 07132540506900 R 159 * 04131540568418 R 769 * 06131610451404 R 731 * 04131211627242 U 1867 * 05131710219741 U 3881 * 04131510371510 R 499 * 07132370703881 R 470 * 04132232002968 U 1939 * 05131420256017 R 3984 * 05132160349606 R 2624 * 04131510328500 R 3187 * 06133450848400 R 319 * 04132550449681 R 2918 * 06132510518400 R 858 * 04131540567216 R 528 * 04131630143302 R 572 * 06133460359590 R 896 * 06132260859514 U 4424 * 06131510529811 R 1783 * 06132270675850 U 644 * 07132290884500 R 1842 * 05132360423903 R 595 * 04131520273910 R 236 * 05132630505100 R 339 * 07133460379001 R 159 * 06131830302182 U 4603 * 06132630593400 R 3455 * 04133430580606 R 5036 * 06131680286600 R 507 * 06132484815900 U 252 * 08133410736900 U 1944 * 05131530793233 R 804 * 06131610451111 R 479 * 05131420252011 R 1488 * 01132510077401 R 911 * 09131730464900 R 1645 * 05131830240232 U 1054 * 04131630142908 R 472 * 08133460441300 R 1698 * 06131730290701 R 4683 * 11131520943101 R 325 * 04131520275400 R 1171 * 06131710268419 U 10105 * 04132483885606 U 668 * 06131510538405 R 1305 * 06133450848401 R 899 * 10133431094506 R 644 * 05131420249666 R 1471 * 06131460289801 R 232 * 05131610381707 R 605 * 05131420240911 R 1787 * 06132320872300 R 1425 * 07132530655600 R 336 * 06133450721700 R 703 * 05132630424100 R 542 * 05131811915706 U 1957 * 04131630172404 U 1109 * 04131520267430 R 558 * 06132360451600 R 789 * 05131530793231 R 848 * 08133460468000 R 756 * 03131720386900 R 595 * 05131830221531 U 632 * 04131520271320 R 113 05131332679010 R 394 * 05131420239812 R 2117 * 05131440315300 R 1201 * 06132630595700 U 334 * 07132540510500 R 2067 * 01131460028401 R 132 * 08132250847600 R 2848 * 06131710270729 U 3007 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 718 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360358101 R 624 * 08132540551901 R 609 * 06131710250810 R 1089 * 06132221324109 U 413 * 04131520267400 R 580 * 04131620177021 R 6468 * 07132540498400 R 119 * 01131730027601 R 4859 * 05131420240811 R 2602 * 07131510661647 R 6169 * 07133460402601 R 182 * 05131420247311 R 1142 * 04131230198443 U 2680 * 08131471276910 R 866 * 04131540567225 R 1990 * 05132455508800 R 1256 * 07131680373800 R 354 * 06131210469200 U 3112 * 06132290766300 R 282 * 07131420313763 R 927 * 04131820206701 U 392 * 04131520283450 R 1417 * 03132160217100 R 2896 * 06132540350500 R 3959 * 06131620305973 R 1402 * 06132110807550 U 920 * 04131610313102 R 238 * 04131640497405 R 827 * 05132550539431 R 5434 * 07132540508801 R 334 * 04132530296502 R 261 * 09131810870105 U 1464 * 10132271388000 U 2312 * 04132320321505 R 668 * 06131460288553 R 398 * 04131620236211 R 398 * 04131821805700 U 630 * 04133420239300 U 1292 * 06132510519700 R 1873 * 05133450672000 R 2643 * 04131540571413 R 441 * 04131420162461 R 136 * 05131722821900 R 302 * 08132320999103 R 450 * 05133450727600 R 350 * 05132630493100 U 2582 * 06133440574402 R 91 * 06132630583300 U 450 * 07132530694202 R 5552 * 05132640692900 R 624 * 06133430778809 R 1801 * 06131610435102 R 232 * 06131841436431 U 2900 * 12132160932010 R 24174 * 06133430755406 R 377 * 06131460322550 R 738 * 06133460275420 R 624 * 06131710228800 U 2318 * 06133450727000 R 464 * 05132171107151 U 2083 * 05132630501900 U 2206 * 06131460297550 R 90 * 05131730274505 U 1158 * 05131610396301 R 1819 * 09133410834600 U 848 * 04131420192061 R 257 * 06131710250811 R 3976 * 05132630498600 U 964 * 05133450672001 R 668 * 04132240167206 U 2101 * 05133410455701 R 523 * 04131720743700 R 2833 * 07132540508501 R 1036 * 06132510520200 R 1211 * 06131680309301 R 1088 * 06131630273200 R 537 * 04132360259600 R 731 * 06132510522900 R 1168 * 04132360268402 R 804 * 05131280582605 U 492 * 05132360356101 R 180 * 06133440546400 R 1958 * 01131630023821 R 489 * 05131420258511 R 334 * 04131540571405 R 908 * 04131640490904 R 703 * 05132630465303 U 91 * 05131460242102 R 696 * 04131510366622 U 290 * 05132550500231 R 1988 * 06131460325351 R 1231 * 10131680562200 R 2522 * 06132630534200 R 872 * 05131420252861 R 542 * 05132630501700 R 2981 * 04132360257201 R 1349 * 09132521424748 R 2485 * 07133440604401 R 1233 * 05132520925881 R 876 * 06132484805950 U 1821 * 06131680301400 R 290 * 04132290500000 R 673 * 04131440253702 R 5248 * 06133460344419 R 572 * 04131640499803 R 166 * 04131620180301 R 2128 * 01131410075933 U 519 * 05131630229715 R 783 * 06133460338800 R 1568 * 06132180639712 R 957 * 04132360257300 R 769 * 01131410075954 U 2445 * 06131630273300 R 876 * 04133450490300 R 1961 * 07131830342586 U 1768 * 06133460307298 R 89 * 04133420222100 U 978 * 06132310165234 R 785 * 05132630465300 U 1654 * 04131610252700 R 1774 * 05132251321100 R 1566 * 04131430164700 R 630 * 04131630186600 R 833 * 04131640490101 R 19278 * 05131710207902 U 1689 * 05131420245570 R 217 * 10133411034400 U 958 * 06133410538600 R 710 * 05131630210503 R 334 * 05132360395500 R 12484 * 04131510321910 U 1972 * 05131420256114 R 810 * 06131710269700 R 616 * 06133430781503 R 210 * 04131821801200 U 2794 * 04132530309204 R 1007 * 04131520265504 R 145 * 07132540508800 R 334 * 06131630262603 R 413 * 05132540333502 R 392 * 06132484808450 U 964 * 04131620201932 R 673 * 05132171106850 U 1812 * 08132320999100 R 383 * 04133460155803 R 911 * 05131420255164 R 309 * 06131620304815 R 470 * 06131680288000 R 6249 * 06131723041800 R 703 * 07131610512900 R 827 * 04131830171584 U 1205 * 06132630602100 U 427 * 04132360268106 R 131 * 05132540333504 R 507 * 04132520834331 R 2463 * 04132520818631 R 1347 * 06132230975986 U 1402 * 07132540508400 R 378 * 07131730375400 R 4515 * 05132171016550 U 1312 * 07131730357706 U 1418 * 05131630229400 R 717 * 05132235504700 U 1443 * 05132540333500 R 538 * 05131630241606 R 217 * 04131640501500 R 703 * 05131811972800 U 1073 * 05133410521500 R 7000 * 06132456602050 U 1057 * 05132620366000 U 2580 * 06131822043100 U 528 * 04131610310300 R 376 * 04131811870004 U 4078 * 01132530036700 R 685 * 06132521035581 R 523 * 04131821800200 U 456 * 05131420243761 R 499 * 06133460311723 R 413 * 07132360544509 R 769 * 04131510354014 U 789 * 04132540240600 R 2505 * 05132620358500 U 2206 * 05131640510500 R 1253 * 06131821983400 U 2192 * 13132531295800 R 87 * 06131710223600 R 516 * 05131510492933 R 833 * 07132540451600 R 405 * 06132251381202 R 764 * 04132250442500 R 4529 * 08132261567900 U 1318 * 07132530658900 R 1388 * 06133420373200 U 688 * 04132211297423 U 2061 * 05131460258950 R 180 * 04132360266200 R 1446 * 05132620361600 U 4774 * 06132171334750 U 1813 * 07131730352611 U 1189 * 05132360360513 R 247 * 07131730352403 U 7869 * 06131460295850 R 1026 * 08132510763700 R 493 * 04131520280405 R 1397 * 04131540580054 R 623 * 07131710346001 U 1516 * 06131723075100 R 3375 * 04132620343200 U 2701 * 07132510595235 R 625 * 08132540591705 R 1092 * 05131620244822 R 5444 * 06132530503700 R 3121 * 09131520739705 R 485 * 04132360271203 R 380 * 04132520706981 R 140 * 05132620362500 U 2578 * 05131420249561 R 514 * 06133430516207 R 9405 * 04131520275610 R 290 * 07132510591600 R 1430 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 719 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455511810 U 762 * 06131610407801 R 139 * 04131540564436 R 2412 * 08132370806331 R 470 * 05131722866102 R 547 * 05132251329804 R 731 * 05131630209900 R 810 * 04131720760611 R 2152 * 05131530723834 R 649 * 06133420375905 U 93 * 06132251382210 R 441 * 04132540221105 R 1060 * 04131710131300 U 3841 * 05131420245712 R 247 * 04131610283903 R 1398 * 05132455566150 R 2340 * 07132360579411 R 93 * 06132290745700 R 2650 * 08132540526700 R 871 * 05131530723831 R 1079 * 06132510547000 R 259 * 08132250818000 R 969 * 10132612101400 R 2913 * 04131520280520 R 462 * 10133420633702 R 421 * 05133450662800 R 1667 * 12131611899801 U 957 * 13132531293902 R 392 * 12131611899800 U 1095 * 06133410578314 R 3181 * 05132140359700 U 836 * 05131420247614 R 304 * 06131710223703 U 524 * 04132540221500 R 252 * 07132610700800 U 1220 04131320317400 U 949 * 04131630161802 R 2331 * 06131430381400 R 312 * 04131620236106 R 932 * 08132250801550 R 1291 * 07132620812800 U 2311 * 04132610348700 U 2089 * 05131821898300 U 2308 * 05132290576800 R 1209 * 05132620384700 U 2397 * 07131730361801 U 2448 * 09131710412107 U 247 * 04132360267105 R 622 * 05131420249812 R 499 * 06132251380716 R 819 * 05131722842600 R 1347 * 06132530519002 R 11723 * 07132530669300 R 731 * 12131611822001 U 203 * 07132370764936 R 578 * 05132620422200 U 2745 * 05131420256113 R 189 * 09132141679509 U 525 * 06131710245546 U 802 * 05132455542050 U 904 04131311032115 U 1808 * 08132250849300 R 456 * 05132251334200 R 1847 * 05132610512300 U 8597 * 06131710224100 R 2312 * 04133460196802 R 5020 * 04132360265803 R 480 * 05132455540200 R 4603 * 01131520047300 R 2925 * 04132280853271 U 6819 * 06133430771506 R 406 * 12133460677001 R 124 * 07131730352600 U 1347 * 05132280930586 U 663 * 04131510375609 U 378 * 04132620308100 U 2614 * 04131730213600 U 1344 * 04133420181901 U 862 * 06131610440500 R 485 * 07131730354301 U 800 * 04131420186961 U 638 * 06133460337702 R 1092 * 05132360355700 R 210 * 07131730336301 U 3962 * 04131610310100 R 595 * 05131230273781 U 2550 * 05132251327204 R 1891 * 08132251495005 R 2738 * 06131620307502 R 441 * 06132251381105 R 659 * 04133460190757 U 761 * 04131710148205 U 3558 * 07131730375401 U 4127 * 04132610448000 U 4355 * 06132540406900 R 4900 * 03132170489055 U 1245 05131311012318 U 890 * 08132630798900 U 2942 * 11131811114100 U 2832 * 09131412345902 U 384 * 05132251321421 R 2832 * 07131450459701 R 2300 * 04131730204901 U 906 * 04131610311001 R 1329 * 06132150289943 R 1662 * 12131611822000 U 499 * 10133420652500 R 224 * 06132484807200 U 1356 * 05131420251213 R 201 * 05131730226700 U 5690 * 06132484816351 U 595 09131331538800 R 646 * 04131820222400 U 2889 * 05133410526216 R 3262 * 08132370806334 R 493 04131380567700 U 470 * 05132510434100 R 926 * 04132160279935 R 2585 * 06132620553400 U 2264 * 07132410806200 U 2308 * 04131640496803 R 470 * 06131723096600 R 688 * 09133451098100 R 5765 * 04131610298136 R 2997 * 06131620305306 R 241 * 06133430894900 R 1095 * 07132510601800 R 7490 * 09131511885117 R 247 * 08131820482909 U 2509 * 04132360268700 R 934 * 09133440790200 R 6160 * 05133410478704 R 1079 * 04131811870000 U 4135 * 05131722802800 R 1598 * 07131730348726 U 7197 * 06131710270909 U 479 04131380569001 U 145 * 05131420255361 R 224 * 04132250425800 R 2012 * 04131250225190 R 6575 * 05132455507400 U 703 * 06133430769426 R 485 * 03132360207400 R 2387 * 06131821947300 U 1051 * 05131420247212 R 1657 * 01132130061400 U 4218 * 06133460321501 R 949 * 09131721182200 R 456 * 08133420522501 R 885 * 07131450462105 R 981 * 06131610409406 R 1488 * 05131630232801 R 6279 * 04133410375921 R 585 * 06132140377905 U 920 * 06132251382119 R 2359 * 07131450457301 R 1346 * 07131450466805 R 636 * 06132251379907 R 2495 * 06133460356006 R 1410 * 08133451024900 R 93 * 05133410520800 U 891 * 04132250402500 R 199 * 06131640078017 R 33948 * 06132530526802 R 1693 * 05131420256012 R 1086 * 04131720746000 R 210 * 05131640508606 R 819 12131381308405 R 649 * 04133410328502 U 2103 * 06131610412201 R 1645 * 05131420247211 R 1732 * 07131450457609 R 775 09131390401300 U 631 * 06132251387505 R 929 * 04131540516208 R 2189 * 05131710162413 R 3888 * 06132230975984 U 6955 * 06131710269402 U 644 * 06131460291301 R 92 * 03132530258601 R 363 * 07131620389878 U 3031 * 05131610374400 R 717 * 08131820491200 U 2359 * 08133460432501 R 441 * 04132290501400 R 2379 * 05132180448708 R 1152 * 05133410472739 R 1148 * 04132360273803 R 673 * 05132510412800 R 441 * 08132321039726 R 572 * 01131620018709 U 677 * 07132320967200 R 848 * 12132411357300 U 295 10131331643200 U 1298 09131321642500 U 267 * 06131510554950 R 1400 * 08133460450401 R 113 * 06132251381320 R 566 * 06132230975970 U 10473 * 07131520609920 R 2596 * 05132221170305 U 910 * 10133451231100 R 203 * 05132550532681 U 1254 * 06132230975363 U 406 * 06131722960000 R 5516 * 07131280704010 U 3078 * 04132620331700 U 5202 * 04132262455060 U 4172 * 05132180453014 R 1341 * 06131723100800 R 798 * 08132321005200 R 542 * 06133460275503 R 1265 * 06131630246200 R 944 * 05133410451801 R 339 * 06132260884010 U 441 * 04132180502724 R 280 * 08132540561900 R 572 * 04132360278200 R 1517 * 04132110659250 U 172 * 05132510414400 R 91 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 720 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133460395404 R 175 * 12132411357310 U 378 * 08132291020300 R 290 * 05132360367101 R 710 * 06132230761555 U 325 * 05131543235600 R 3228 * 05131420249661 R 383 * 08132250847000 R 674 * 06132251380002 R 2897 * 06132251381135 R 2287 * 05132371481003 R 1123 * 04133450538300 R 1115 * 10131520905410 R 1438 * 05133410472799 R 124 * 05131610399202 R 501 * 05132520907531 R 2713 * 06132456623051 U 793 * 05133410486800 R 1792 * 05132455512250 R 1660 * 04131520352610 R 9513 * 05133460226706 U 304 * 04132360285829 R 435 * 04132510336600 R 514 * 05131420254013 R 775 * 05131510421400 U 4486 * 02132510153802 R 1486 * 04131411701101 U 673 * 05131510421405 U 770 * 05132455569010 U 2650 * 06132251380501 R 1834 * 05133460223700 R 1801 * 06133450737700 R 10605 * 05132360355701 R 446 14131310704700 R 617 * 05132180415400 R 1006 * 06131220318000 U 23190 * 05132455570501 U 2194 * 08132250849650 R 392 * 04133450547800 R 464 * 02131470819348 R 457 * 08131610590112 R 551 * 05131420255715 R 392 * 05131420249912 R 319 * 04131811867903 U 1282 * 09132281439556 U 4547 * 07133410636701 R 124 * 09133431070806 R 500 * 11131611705000 U 602 * 09132221629800 U 1393 * 04133450504700 R 470 * 07131450461402 R 822 * 08132250817750 R 2590 * 06131720747700 R 2057 * 07131450464505 R 304 * 08132540526401 R 3340 * 08132480901001 U 2491 * 06131250360381 R 194 * 07131730332100 R 2167 * 05131420248311 R 2840 * 06131250360487 R 1121 * 04132430485900 U 4431 * 06131540955200 R 1844 * 05132510413700 R 1452 * 04132280861551 U 4967 * 08131730380300 R 15430 * 04132520805481 R 1687 * 08133460450400 R 369 * 04131610318301 R 395 * 09131721182201 R 523 * 05132540270800 R 2798 * 05132251310600 R 369 * 04131510371600 U 1627 * 06131730323205 U 2524 * 07133460386079 R 616 * 06133460342072 R 726 * 03133460115203 R 1342 * 06131723099900 R 697 * 06133460342149 R 175 * 06132484816502 U 1321 * 04131821801100 U 3854 * 05131821869500 U 586 * 06132484806810 U 789 * 08132270805651 U 714 * 06132484816550 U 1524 * 07131720799600 R 5236 * 09132270902150 U 1417 * 05132620358300 U 4293 * 08132370809081 R 93 * 04132620249500 U 4369 05131380576534 R 991 * 06131220317700 U 5387 * 04132520723531 R 91 * 06131723096500 R 3394 * 09132291096000 R 1383 * 06131250357831 R 616 * 06132251382100 R 542 * 09132281493257 U 804 * 06131510538404 R 2858 * 05131420248561 R 659 * 04131540555216 R 304 * 04131811830304 U 8715 * 03132230717151 U 972 * 04132530302100 R 1284 * 10132130659600 U 1412 * 04131540584410 R 2198 * 05131620239911 R 616 * 05131620239934 R 819 * 06131440381102 R 1619 * 14131210817500 U 13681 * 04131811897011 U 89 * 05131821869300 U 558 * 04133410390300 U 4032 * 06132521034431 R 868 07131332777450 R 534 * 05131420248161 R 1188 * 05131460256750 R 321 * 05131460262200 R 729 * 05131420251513 R 176 * 05132170999750 U 413 * 04131710130879 U 579 * 06131723071100 R 312 * 08133460456509 R 313 * 06131730323106 U 124 * 06133460359612 R 124 * 11131461079000 R 862 * 04133460146042 R 461 * 06131610437224 R 480 05131380576542 U 1968 * 05132620366300 U 4494 * 05132620386300 U 4847 * 06131220317600 U 1341 * 05132251323103 R 819 * 06133460330803 R 392 * 07131450464705 R 1289 * 05132540287602 R 189 * 05132180458211 R 1137 * 08133460470600 R 413 07131332777400 R 601 * 04131640490000 R 659 * 05131510486100 R 1115 * 04131540568217 R 1536 * 04132320321516 R 16401 * 04132550425681 R 1181 * 05133410472613 R 769 * 05131830212383 U 619 * 12132511242568 U 186 * 04131610312702 R 17 * 04132540218803 R 833 * 06131723060500 R 101 * 07132530636400 R 575 * 04132610476600 U 4372 * 05131710210400 R 2153 * 09132530850704 R 76 * 08131810797600 U 2628 * 04131720745900 R 1590 * 05131420252361 R 408 * 05132510419900 R 232 * 07131250384995 R 1392 * 06132230954751 U 1765 * 10132612102110 U 566 * 04132610464800 U 4404 * 08131730380401 U 3733 * 08132250847550 R 127 * 08132370834681 R 558 * 05131610374402 R 601 09131321642600 U 805 * 06131723067200 R 335 * 04131610250803 R 1220 * 08132620917000 U 726 * 04132640605800 R 1200 * 03132250319200 R 377 * 04132250463700 R 6033 * 05131821867401 U 833 * 04131821801103 U 2203 * 06131510538388 R 368 * 08132540591703 R 348 * 02132320195200 R 1668 * 05133410472919 R 59 07131332824800 R 1929 * 05132520919031 R 2340 * 08132540531801 R 448 * 04131250232831 R 1715 * 06131440425900 R 528 * 04131610250502 R 4062 07131332824850 R 1189 * 04132530300500 R 1574 * 05132540270705 R 1575 * 05131230277289 U 2840 * 11133460587900 R 794 * 05132251317300 R 688 * 06131821961600 U 542 * 06133410545602 R 334 * 02132320190305 R 4209 * 06131710245539 U 1099 * 06132251381007 R 638 * 08133420523601 R 1001 * 06131723096900 R 833 * 04132290488400 R 1354 * 10133411006405 U 551 * 05133410472940 R 189 * 12131842960831 R 3405 * 03132160234446 R 534 * 04131640498004 R 624 * 04132520720782 R 203 * 05131630210901 R 919 * 04131610311600 U 2074 * 10131630462104 R 89 * 08132221591611 U 232 * 04133410383400 U 1298 * 05131420255161 R 1167 * 05131730272807 U 551 * 01132510078111 R 317 * 04131520269317 R 1998 * 05132110731951 U 1683 * 05131420250464 R 1489 * 05132520901233 R 754 * 06132290763400 R 232 * 06132171325951 U 798 * 06131730327003 U 3018 * 04132360297401 R 479 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 721 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132250816150 R 688 * 05132180410070 R 2698 * 04131540551000 R 703 * 04131520280300 R 1069 * 04131610320502 R 2540 * 04131610309022 R 176 * 05132251326400 R 125 * 05132530452202 R 3626 * 05132110731950 U 1057 * 08132360688800 R 505 * 06132171329750 U 841 * 04131520272820 R 496 * 04132360306400 R 124 * 08132221591609 U 125 * 06131710223500 R 682 * 06132251380612 R 450 * 07132530638802 R 232 * 06131630270407 R 1069 * 04133410383402 U 644 * 07131250379931 R 1079 * 08132540591700 R 339 * 07132530632000 R 2458 * 04131520278010 R 427 * 06132260863300 U 413 * 04131520272500 R 552 * 05132620359400 U 2051 * 10131630459306 R 1001 * 10131630459600 R 1329 * 02131232003980 U 1495 * 14131612181301 U 6666 * 05131630211003 R 622 * 05131730274211 U 3001 * 04132360318202 R 392 * 05132290564900 R 5033 * 04132320414500 R 189 * 05133460229625 R 653 * 04131811868203 U 1335 * 05132251345207 R 3278 * 05132530457102 R 5794 * 08131820479100 R 659 * 06131630270411 R 802 * 10132641403700 R 232 04131380540502 R 125 * 05132180422100 R 125 * 08132261567920 U 5669 * 05132251343114 R 1260 * 04131520270500 R 485 * 04131510375000 R 383 * 05131710216700 R 1600 * 14131730713213 R 493 * 13131611970700 U 1399 * 06133450716400 R 232 * 08132290996700 R 427 * 07132540451800 R 72 * 07131630322702 R 456 * 06132360474001 R 537 * 04131811868200 U 972 * 06131520521430 R 1357 * 04132360297300 R 383 * 04131630161800 R 975 * 05131722929801 R 334 * 05131230266788 U 804 * 05132251342701 R 126 * 07131450461504 R 378 * 05131420249711 R 390 * 06131640537003 R 572 * 04132620345400 U 2760 * 04131520352613 R 3250 * 10131430553223 R 754 * 05132620371900 U 2952 * 06131620308008 R 348 * 04131610309603 R 542 * 29131623006300 U 6406 * 04131520274000 R 1600 * 07131710308020 U 1460 * 07133420448601 R 2480 * 10133451322700 R 1051 * 05131630236411 R 1491 * 05132360360571 R 668 * 08132530731202 R 756 * 06131710223706 R 217 * 05132180452906 R 1196 * 05131420255413 R 399 * 04132620320700 U 2118 * 04132620249700 U 2038 * 05132455514408 U 680 * 13131830631984 R 895 * 06131830302181 U 2083 * 06131730311101 U 89 * 08132290996800 R 499 * 04132610463000 U 3001 * 04131430173800 R 2010 * 04132620345810 U 2519 * 05131420240361 R 1415 * 08132321024600 R 131 * 06131610447201 R 623 * 10133441273609 R 885 * 06132540399100 R 1135 * 06131630270549 R 1466 * 06131630251104 R 891 * 04132620337400 U 2344 * 08132221591612 U 276 * 05133420262500 U 1458 * 04131710147000 U 2630 * 04131520273203 R 435 * 04131610306101 R 649 * 04131820214900 U 876 * 06132540370300 R 8826 * 06131710245580 U 1240 * 04131540554600 R 124 * 06131680291400 R 1074 * 07132457775600 U 562 * 04131540542615 R 474 * 06131812040900 U 2236 * 05132630426900 R 610 * 04131520281012 R 421 * 06131610469804 R 267 * 08132530759000 R 2600 * 08132370833881 R 499 * 07132360547808 R 804 * 04131640486202 R 252 * 08132221591606 U 217 * 08132250817400 R 827 * 04132620338400 U 2174 * 10132221686805 U 124 * 04132620254410 U 2612 * 06133460311761 R 261 * 05132221186800 U 1755 * 04132360289512 R 630 * 07132530634200 R 145 * 05131420251961 R 325 * 04131520275720 R 131 04131380540504 U 1749 * 04131710111509 U 229 * 08132250819350 R 7677 * 06131430352406 R 435 * 06131723096100 R 885 * 09132250935500 R 1341 * 04131520280415 R 189 10131380969303 U 2209 * 05131420258461 R 572 * 04132620280900 U 2397 * 04131630190412 R 1269 * 05131420243711 R 397 * 13132481164100 U 4288 * 05131420258411 R 252 * 08132530791809 R 1212 * 04132520718881 R 1545 * 04132640559505 R 334 * 08132370819287 R 145 * 05132180408401 R 1051 * 09131520739700 R 703 * 06131710223404 U 1187 * 04132360309400 R 528 * 06133460354917 R 659 * 07132251419200 R 2091 * 03131630137351 R 1028 * 06132251380211 R 1795 * 08132510783700 R 1477 04131380569000 R 761 * 06131250352734 R 334 * 04133410381600 U 397 * 05132410437907 U 624 * 04133410427600 R 558 * 04131610317307 R 1503 * 06132230975976 U 2422 * 06132510586000 R 766 * 11131440834605 R 2215 * 06132160510902 R 535 * 08133460433402 R 348 * 06131460294901 R 224 * 04132360288100 R 876 * 04131520278620 R 1163 * 07131610523643 R 378 * 06131730325402 U 16 * 04132180465506 R 2282 * 05132180410064 R 1951 * 06132260884000 U 414 * 07132540485000 R 504 * 06133420349103 U 493 * 06133430762246 R 668 * 04131540573400 R 948 * 12132511254907 U 558 * 04131540567800 R 1349 * 06132510543300 R 601 * 05132510429400 R 396 * 05132520936031 R 406 * 05132180448950 R 1013 * 08132250848950 R 2669 * 04132530366500 R 2555 * 05132510427900 R 653 * 08131610599920 R 101 * 09131730461700 U 11384 * 05132510435300 R 638 * 08133420523600 R 493 * 07132540498700 R 937 * 01131610078601 R 1396 * 05132540297400 R 1296 * 07131520603714 R 3039 * 05132510417700 R 116 * 06132413070600 U 934 * 06131510550600 R 189 * 06133450737600 R 3466 * 05133410462800 R 789 * 06131723018900 R 1656 * 04132540222600 R 929 * 05132180441200 R 1355 * 12132251214650 R 441 * 07131620388135 U 2341 * 03131280376800 U 2710 * 07132540480800 R 731 * 04132410329702 U 848 * 05132550522031 R 470 * 07131520609925 R 946 * 05132455505713 R 1537 * 06131830286582 U 6720 * 08132510777200 R 325 * 04131830175185 U 89 * 06131610443916 R 850 * 08131520670810 R 180 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 722 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132510417100 R 276 * 06132251380503 R 1659 * 05132540287600 R 290 * 05132371452209 R 2949 * 08132470992700 U 4475 * 05132510422100 R 551 * 06133430777206 R 210 * 06131610450905 R 949 * 04131510384404 U 1408 * 05132180455000 R 2751 * 04131720739407 R 1088 * 04132410290043 U 1349 * 05132630498300 U 1261 * 05131610393902 R 884 * 05133410519902 R 282 * 08132250849750 R 189 * 05133410472782 R 499 * 13131730683225 R 5078 * 05131420250811 R 559 * 08131620408636 U 1422 * 06132530561300 R 616 * 06131723100000 R 616 * 04131510384405 U 229 * 06131730325102 U 2474 * 05131420254561 R 159 * 06132240257705 U 1257 * 07131630300702 R 175 * 05132180410462 R 731 * 04132540222601 R 420 * 04131520273200 R 456 * 04132520722481 R 352 * 03132280813467 U 4199 * 08133410736002 U 595 * 06133430752606 R 745 * 05132160349600 R 401 * 06133460306500 R 2284 * 04132520720781 R 586 * 08131680427300 R 2202 * 02131610112005 R 806 * 07131630314001 R 101 * 04131610249300 R 2353 * 05131510495945 R 673 * 12132251214700 R 378 * 04131720746002 R 1065 * 04131630172402 R 514 * 05131640504801 R 296 * 06132630516900 U 2316 * 05133410472772 R 450 * 01131730024505 R 121 * 07132320967302 R 841 * 05131821898101 U 682 * 04131720761201 R 2174 * 05132230045551 U 1984 * 05132640694500 R 978 * 06133450830300 R 5153 * 05131630240102 R 325 09131320657402 U 5265 * 01131640432907 R 563 * 04131540572605 R 1790 * 04131610250600 R 2183 * 08133451023300 R 586 * 06131710227300 U 1732 * 04131540576600 R 413 * 06131610410006 R 394 * 05132630490700 U 499 * 07131630295200 R 175 * 02132280784689 U 3919 * 04131250222750 U 7042 * 06131610404900 R 318 * 05132140365300 U 408 * 06132540409202 R 25807 * 05132371469600 R 949 * 05131510492969 R 485 * 08133420529500 R 348 * 09132521426803 R 1065 * 05133430700006 R 1629 * 04132280853651 U 2332 * 06131620305355 R 1467 * 06131710227304 U 1763 * 06132251393412 R 319 * 02132212151400 U 519 * 06132510568342 R 374 * 06133460318000 R 703 * 08132530808900 R 1499 * 06133460354946 R 464 * 08132530808502 R 1647 * 04133410406501 U 581 * 04131610247005 R 822 * 05133410486200 R 1400 * 06132540402200 R 644 * 05131821898100 U 717 * 07131620390207 U 523 * 05131420256116 R 276 * 01132170071952 U 294 * 04131520280416 R 703 * 05131420256117 R 493 * 08133460450404 R 115 * 04133450502900 R 468 * 09133410843700 U 362 * 06132510583900 R 830 * 05132180446400 R 1021 * 07131730332101 U 2219 * 04132520818598 R 5898 * 05131420249511 R 509 * 07131720833400 R 8496 * 06133460337403 R 1460 * 05131730235700 U 4901 * 09133410849700 U 2862 * 07131520604125 R 537 * 04132540241100 R 6185 * 04131811888010 U 2219 * 05132640769300 R 1341 * 04132454465641 U 2337 * 06131811995600 U 1199 * 04131510384402 U 785 * 09133451046200 R 311 * 04132540218500 R 522 * 07131510657220 R 218 * 05132310123980 R 267 * 05131811906806 U 1688 * 06132371538305 R 92 * 08132540585700 R 1021 * 04132360303203 R 354 * 07132540500600 R 761 * 04131811895910 U 2282 * 04131520279400 R 836 * 05132360374902 R 304 * 04131510384400 R 1413 * 08133410781800 U 2013 * 09131830408631 U 978 * 06132630600900 U 775 * 05131630235010 R 653 * 06133450748804 R 159 * 06131510571800 R 891 * 08131730414201 U 540 * 06132371537000 R 159 * 06133460321402 R 572 * 06131722986200 R 1231 * 06133460321505 R 885 * 10131630453807 R 1457 * 07132320935102 R 131 * 07132630692100 R 1618 * 04131630178203 R 1402 * 04131630179706 R 9503 * 05133440415501 R 392 * 03131610239800 R 1112 * 06131510506210 U 566 * 04133460157102 U 235 * 08131680461000 R 1031 * 06132530577900 R 458 * 08132540530700 R 528 * 09132260981100 U 1711 * 06131630270405 R 697 * 04131630180102 R 502 * 06131610439508 R 582 * 04132483935500 U 2128 * 05131811903310 U 2374 04131310001414 U 259 * 03132550341881 R 2436 * 04133460148873 R 441 * 06132371544400 R 1737 * 04133410348500 U 1941 * 06131830267088 U 3580 * 05131811924700 U 1759 * 05132455514400 R 819 * 04131520281226 R 467 * 05131280582510 U 4653 * 05131722948000 R 965 * 06133460339001 R 964 * 04131211608001 U 3246 * 10132140709300 U 45 * 05132455512050 R 1010 * 06132630557500 U 5433 * 06131710266507 U 5437 * 06133450826300 R 9952 * 07132510635300 R 5330 * 04131610280753 U 13274 * 06132310164770 R 5212 * 07132540492300 R 775 * 04131811883900 U 2683 * 06131841632031 U 2332 04131330623461 U 15112 * 05131720557801 R 233 * 03132160230112 R 1380 * 07132540506000 R 1326 * 06131640531700 R 616 * 08132610806000 R 252 * 05133430738506 R 581 * 04131811864700 U 2215 * 05131610390100 R 440 * 03132160204235 R 249 * 05131640513400 R 2779 * 08131610559402 R 276 * 07131630314304 R 337 * 05131811922815 U 1959 * 05131722869900 R 406 * 13133451652300 R 676 * 05132455516250 R 586 * 04132360300301 R 3511 * 06132310156980 R 4749 * 04132510353001 R 450 * 08132540585807 R 378 * 06131710242500 R 4098 * 04132360305401 R 232 * 05132360374603 R 362 * 04131420160662 R 1010 * 06133460322600 R 125 * 08132540553905 R 726 * 05132180457500 R 1456 * 06132140381700 U 5809 * 05132180440131 R 1521 * 06132292045704 R 8984 * 06132510536400 R 378 * 06132371548600 R 325 * 05132455513600 R 5464 * 07131630306212 R 32 * 05131720557703 R 2801 * 05132640769200 R 967 * 04132520800333 R 608 * 05132360411301 R 1570 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 723 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420161261 U 217 * 05132360419101 R 534 * 02131460079301 R 97 * 05131720557702 R 1193 * 04131630146401 R 1702 * 04131811885200 U 2967 * 05132520933730 R 455 * 04132140240550 U 5682 * 04131540657614 R 175 * 06131710278502 U 6155 * 06133460321400 R 428 * 04133460148610 U 493 * 04131630144600 R 593 * 05131630240104 R 595 * 08133420565300 R 514 * 06133430814850 R 741 * 06132470788000 U 7220 * 06133410541600 R 327 * 04132550440131 R 252 * 04132410334304 U 1607 * 05131420239715 R 2927 * 05131420258762 R 450 * 04132520827331 R 2729 * 05131420258413 R 334 * 06132484852840 U 3091 * 04131221272400 U 5836 * 04131811895900 U 4062 * 08132370803631 R 781 * 05131811941700 U 1925 * 04131460189150 R 1401 * 06132456614000 R 848 * 08133430948106 R 4052 * 07131730329802 U 3459 * 06131510571924 R 131 * 08132540522900 R 348 * 09131830403782 U 1885 * 04131460189651 R 1923 * 06131610410500 R 1274 * 05131510484244 R 927 * 04131460200311 U 609 * 02133440122900 R 3866 * 06132371539405 R 1368 * 03132160230151 R 151 * 08132540554100 R 738 * 05132430664100 U 14217 * 11132521723331 R 601 * 05132540262900 R 542 * 05132550502831 R 1344 * 06131460314102 R 2224 * 05132251346926 R 1109 * 06132630511000 U 2360 * 06131710242400 U 5978 * 04132530335400 R 4307 * 05132235522300 U 191 * 08131630372212 R 1835 * 11133460596421 R 88 * 04131811886200 U 2189 * 06132456613950 R 397 * 02132483719100 U 722 * 04131811886100 U 1530 * 04131460198253 U 2180 * 05132360411303 R 2840 * 06131440381350 R 2206 * 05131630236811 R 523 * 04133460147008 U 618 * 05131630240110 R 493 * 07132630713100 U 470 * 04131811868603 U 2216 * 01131620043907 U 1609 * 06131723098500 R 2087 * 05131811924900 U 1736 * 07132540490000 R 392 * 04131640500407 R 4436 * 07131450457528 R 1279 * 05133450691300 R 2084 * 05131610341301 R 2382 * 07131420324911 R 348 * 08132310185200 U 990 * 06132371538600 R 1234 * 06132371533606 R 435 * 08132540560400 R 906 * 04131811872500 U 2344 * 05131710160912 U 1767 * 09131510840850 R 499 * 04131620236219 R 210 * 06132371532407 R 1914 * 08132540523603 R 906 * 06131723071000 R 145 * 08132540535500 R 586 * 05131630238567 R 467 * 07131640097864 R 290 * 10131630450132 R 339 * 05131510438900 R 741 * 04131811866405 U 2216 * 05133430735862 R 883 * 10133451190800 R 6494 * 05131720557800 R 4860 * 10131520896905 R 3594 * 04131520280310 R 769 * 12132252215666 R 726 * 04131420161111 R 3948 * 09132160852830 R 1007 * 09132291080000 R 575 * 05131510488600 R 556 * 04131620236017 R 1607 * 04132610334101 U 4628 * 09131830403785 U 4805 * 10132111605950 U 1940 * 06132371533714 R 103 * 06133460360351 R 537 * 06132371502802 R 151 * 08132540514306 R 696 * 04131710123500 R 1457 * 06132320889501 R 1661 * 04132510344202 R 1235 * 05131720619400 R 535 * 04132530316800 R 1794 * 05132550516033 U 2696 * 07133430929011 R 216 * 06131610413910 R 1980 * 07131630291700 R 194 * 09132630877000 U 369 * 08132540540600 R 542 * 07131510665403 R 2368 * 12131811179211 U 1453 * 08133460447803 R 328 * 08132540532500 R 1635 * 04131811869802 U 1392 * 04131720731700 R 479 * 04131420162661 U 4442 * 08132310185010 R 996 * 05131510458545 U 354 * 05132360398605 R 1443 04131330623400 R 21 * 04133460153600 R 630 * 08131810823010 U 4229 * 05131510437804 U 726 * 08133410699508 U 378 * 08132540523605 R 595 * 05131710161417 U 1824 * 06132371510201 R 581 * 04131420189211 R 579 * 05131420246572 R 606 * 06131510506574 U 261 * 08131280892300 U 1953 * 05131420246261 R 1383 * 05131811913600 U 2766 * 04132410334300 U 1254 * 09132140692450 U 1629 * 05131510495603 R 703 * 09131680536800 R 101 * 08133410759100 U 2132 * 05131251602403 U 2825 * 06132180671623 R 8152 * 05131251604850 U 5736 * 04131420203561 R 2303 * 05131722902800 R 1370 * 05133460266492 R 807 * 04131460196702 U 999 * 05132171022450 U 1527 * 05132310123982 R 100 * 05132360412801 R 9476 04131310001473 U 1123 * 06132413084900 U 325 * 07133430881206 R 1641 * 06131540888406 R 798 * 06131610409404 R 1089 * 10132610999210 R 930 * 06132456614050 U 131 * 05131510452910 U 274 * 08133410781804 U 943 * 06131460293300 R 1038 05131332679200 R 950 * 05131420246861 R 745 * 08132540528406 R 595 * 05132360378502 R 512 * 05132360412501 R 5428 * 09133460497501 R 2739 * 11132271123300 U 421 * 05131720616600 R 1268 * 06132371533703 R 1740 * 08132630719000 U 4453 * 05131710162401 U 3082 * 05131722920700 R 1005 * 05131680280900 R 487 * 01131620027759 U 218 * 06131610409800 R 789 * 05131680280901 R 523 * 04131420164911 R 853 * 04131420190312 R 8304 * 08132540534000 R 1725 * 07133440665801 R 357 * 08132540540604 R 710 * 04132530323002 R 1576 * 04132530304702 R 788 * 08132540550000 R 3368 * 04133460155901 R 754 * 05132360419400 R 992 * 09133451046100 R 307 * 05131710173108 U 2021 * 04133410394900 U 5112 * 04132530344604 R 1905 * 05132550520631 R 4553 * 04132360276002 R 1282 * 05131610324601 R 722 * 06131811983505 U 1632 * 04131520281306 R 189 * 06132540403900 R 1051 * 04131420204161 R 383 * 05131510439416 U 89 * 06132484806300 U 2575 * 06133460367140 R 1567 * 04131710130565 R 238 * 06132371533501 R 566 * 05131722916100 R 2945 * 04131710111002 R 1992 * 07132237017900 U 2666 * 06132413344100 U 126 * 05132371423500 R 3771 * 06132413270600 U 3874 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 724 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371531800 R 1025 * 05131722845900 R 1000 * 05133430731607 R 762 * 05132360386900 R 2518 * 05132360398626 R 1557 * 04131420160562 R 523 * 06131510533700 R 4759 * 03132282623800 U 2061 * 07132630702000 U 4551 * 10132251047400 R 2582 * 06132371532501 R 354 * 04132530310700 R 5621 * 07131510636400 R 1112 * 07132630620000 U 1079 * 06132371525700 R 51 * 04132410336600 U 2767 * 06132371533601 R 151 * 05131811938610 U 2579 * 08131810823011 U 2092 * 05131640693412 R 2302 * 04132280923955 U 658 * 09131451423528 R 5679 * 06131710278503 U 784 * 02131460079055 R 1306 * 08132310185210 U 124 * 04131460198874 U 624 * 06132140395300 U 40898 * 04131710147730 U 352 * 06131620305402 R 833 * 04131420204063 R 1705 * 04132360276000 R 2384 * 04133460148841 R 282 * 08131830372981 U 514 * 03131820062806 U 949 * 04131420204062 R 711 * 07132540473903 R 914 * 09133431016503 R 574 * 05132540272300 R 2778 * 06131510592700 R 348 * 05132455508850 R 925 * 05131630236409 R 4423 * 05131420250662 R 191 * 04131450234800 R 2439 * 07131530989633 R 479 * 05132520913181 R 3635 * 06131250336181 R 1323 * 06133460318800 R 601 * 05132180429900 R 1382 * 05131420252412 R 175 * 04131830168632 U 2397 * 05131722929300 R 1898 * 06131540835600 R 856 * 06131680306900 R 4566 * 08132172500256 U 572 * 06133460361501 R 470 * 04131610286611 R 1728 * 09132321108700 R 2309 * 05131420244011 R 1272 * 04131520283400 R 1065 * 05131630204503 R 4200 * 08132540558400 R 333 * 06133460335400 R 589 * 02133450221300 R 272 * 06131710270501 U 703 * 04131640497307 R 813 * 05131710171900 R 914 * 04133460145792 R 676 * 05131420240562 R 682 * 05132140329200 U 1762 * 10131620511405 R 464 * 01131460027900 R 790 * 04131510374915 U 4828 * 08132270803451 U 682 * 05131460242650 R 441 * 04132530393400 R 496 * 05131420252261 R 1415 * 04131610309407 R 392 * 06131620307101 R 419 05131332721054 R 1885 * 08132172502450 U 1836 * 08132172507056 U 2510 * 04131420168561 R 1427 * 05132180443500 R 1410 * 04132454462303 U 1357 * 05132630478100 U 2132 * 05131420240311 R 644 * 05131280532756 U 3113 * 08132172515550 U 2747 * 05131730232700 R 2622 * 06132413425900 U 835 * 04131620180300 R 747 * 06131620324303 R 1124 * 05131610386700 R 876 * 07132320956002 R 189 * 06133430783606 R 2203 * 04131510318800 R 4157 * 06133460272927 R 232 * 04132620235510 U 595 * 08132540538600 R 267 * 06132230980168 U 4708 * 05131640507500 R 136 * 06132221311108 U 841 04131380526400 R 1300 * 04132360286600 R 16849 * 04132530345901 R 1152 * 07132320971409 R 232 * 04132520819094 R 470 * 06132510526048 R 406 * 05132360338500 R 2459 * 07132320990212 R 413 * 04131640490902 R 159 * 06132510515840 R 91 * 06131610473600 R 2353 * 04131610284602 R 238 * 04131610280606 R 981 * 05131630207817 R 4281 * 04132280904851 U 133 * 05131710219519 R 3028 * 06132630566900 U 267 * 08132540514600 R 616 * 05132455559860 U 2867 * 06133450721900 R 998 * 05131420252161 R 91 * 04131610309400 R 311 * 07131630292100 R 354 * 02131730081025 R 1048 * 05132484472200 U 2692 * 05132455516500 R 919 * 06131620306900 R 325 * 08132172088650 U 1228 * 03132310143490 R 407 * 04131811846615 U 3145 * 06132630535400 R 726 * 01131730036100 R 2067 * 06132413491600 U 4923 * 04131430136200 R 813 * 05131722918900 R 766 * 06131730281905 U 3840 * 04131520276700 R 362 * 04131630151002 R 1535 * 05131420252411 R 703 * 04132140219803 U 745 * 06133430787218 R 493 * 05131630238604 R 4321 05131332727003 R 3743 * 04131820169300 U 3639 * 07132320980505 R 523 * 06131710270502 U 1351 * 05133420321501 U 3046 * 05131630239805 R 203 * 04131520274620 R 664 * 02132520323381 R 775 * 06131420288161 R 3537 * 08132172501450 U 2601 * 08132540542500 R 470 * 05133430710606 R 514 * 04131610252504 R 406 * 04133420236300 U 731 * 08131471276903 R 124 * 05131420250661 R 427 * 07131420311261 R 4107 * 04131540575412 R 563 * 04132371378401 R 2286 * 04131430136201 R 90 * 05132251322800 R 6512 * 05131722929400 R 1137 * 08133460441303 R 203 * 04133420236400 U 789 * 08133451020700 R 399 05131332720800 R 5196 * 05132251324800 R 1202 * 06132221311102 U 523 * 05132180445000 R 1512 * 04131420203661 R 659 * 06132510493802 R 315 * 05131420204911 R 499 * 04131450234805 R 2377 * 04132540244100 R 5560 * 05131420250064 R 1321 * 04131610317370 R 714 * 05131630237902 R 5632 * 05131630241500 R 4791 * 05132230016851 U 397 * 04132510371200 R 91 * 04132510368100 R 288 * 05133430729506 R 311 * 07132320990220 R 435 * 06131821981200 U 1317 * 05131420256862 R 943 * 05131630195500 R 1983 * 06132630534600 U 866 * 06132360465805 R 3174 * 05132160340200 R 2449 05131310995912 U 3936 * 06132430813600 U 598 * 01131720063301 R 4219 * 05132455504200 U 2745 * 05131610390747 R 2007 * 05131420241011 R 949 * 06131440425901 R 813 * 05132540323500 R 330 * 08132270809800 U 433 * 10131721249308 R 1413 * 05131420240511 R 643 * 06132320889500 R 1370 * 03132310141091 R 1316 * 06131440389100 R 3509 * 04132510391800 R 775 * 05131630193506 R 4636 * 06132180638900 R 304 * 08132540522000 R 2411 * 07132310181394 R 267 * 02131630073501 R 1326 * 06132221311100 U 949 * 04131610315945 R 1896 * 04131520269920 R 261 * 06131710275500 U 2893 * 05132180435300 R 1062 * 08132540591300 R 136 * 08132261566015 U 130 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 725 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620235504 U 493 * 05132180454400 R 949 * 08132172523350 U 630 * 04132410331110 U 8469 * 11133411121501 U 614 * 05131420242761 R 1276 * 09131810834500 U 146 * 05131722932100 R 646 * 07131841725846 U 1351 10131380993523 U 2213 * 08131710356600 R 1681 * 09132270911500 U 1674 * 05131420258763 R 91 * 05132630478900 U 3382 * 05132371456205 R 10614 * 04131520357400 R 2858 * 05131630236417 R 962 * 05132520925832 R 717 * 08132290983400 R 390 * 01131811593805 U 2811 * 04133460148302 R 984 * 04132371377909 R 159 * 08132540557000 R 856 * 05131640510608 R 217 13131311584902 U 1268 * 13131721714600 R 520 * 04131520273110 R 435 * 07131430420412 R 1051 * 05131640700715 R 362 * 11132360853700 R 673 * 06132270603600 U 624 * 06132540377600 R 262 * 05131722893900 R 435 * 04132240132102 U 1030 * 05132520902681 R 2102 * 04131640687909 R 210 * 05131730242600 U 7041 * 04132620235400 U 775 * 05131630195006 R 531 * 04131640485511 R 2480 * 08132530719800 R 5910 * 08132291012200 R 581 * 06131630254571 R 1613 * 06131680288100 R 1800 * 07132260816315 U 1895 * 04131430164702 R 91 * 04131540574210 R 1312 * 04131620236116 R 1453 * 05131510501320 R 1111 * 06131630264251 R 2457 * 06132270644350 R 1461 * 04132620235502 U 595 * 08132172505750 U 124 * 04131430135700 R 348 * 05131722902100 R 362 * 09132410981800 U 717 * 08132290983500 R 1399 * 06132430836700 U 2057 * 11133431168805 R 131 * 04131821800102 U 1708 * 06132290752100 R 1491 * 07133430853408 R 267 * 09131510811800 R 533 * 05131640693678 R 406 * 04132140219807 U 848 * 04131540553600 R 1753 * 08132321039603 R 368 * 04132530339802 R 464 * 04132520817231 R 383 * 06131680304000 R 552 * 06133460318500 R 126 * 05131640508911 R 124 * 04131640687864 R 798 * 01133420029507 U 4674 * 04132180504108 R 863 * 08132540552200 R 586 * 04131610318802 R 819 * 08131610580121 R 2017 * 06132630528400 R 703 * 05131420248761 R 247 * 06133430791544 R 332 * 05131730247304 U 91 * 05133460239259 R 703 * 07132180689218 R 1557 * 05131640506207 R 1322 * 07132540496900 R 1123 * 05131420246112 R 1022 * 06132630536500 U 819 * 04131520274735 R 247 * 05131420245761 R 252 * 04131610319003 R 717 * 05131420257861 R 1299 * 06132630531700 U 80 * 06132160511918 R 1962 * 06131722970600 R 4624 * 05132550500232 U 2009 * 06132270621650 R 2862 * 06132630536507 U 435 * 06131610405003 R 464 * 06133430818710 R 1102 * 04133410433002 R 3795 * 06131710228509 U 523 * 01131730057015 R 742 * 04132630396400 R 267 * 06131640529905 R 619 * 04131540554210 R 769 * 06131710254524 U 6522 * 05131722896300 R 296 * 04132430484400 U 920 * 06132540374900 R 1694 * 06132371574809 R 324 * 06131720730700 R 485 * 06133460342097 R 5542 * 05133450616000 R 3813 * 08132540538201 R 2433 * 05131710173403 U 1896 * 06131630271107 R 1459 * 06133460328801 R 2380 * 04132550409281 R 2533 * 06132310161923 R 1700 * 04133450561500 R 537 * 06132630564100 R 489 * 06131410460200 R 2628 * 05132520923881 R 1940 * 05131610387805 R 298 * 06133410605500 R 381 * 05132520905281 R 949 * 05131610387303 R 175 * 05132455556650 R 4947 * 07131420305861 R 576 * 08132540533300 R 601 * 09132410990700 U 725 * 05131730248700 R 3910 * 05132180458217 R 851 * 05132540274900 R 354 * 04132360284400 R 2904 * 08132540538700 R 558 * 05131450325200 R 8294 * 07132641062100 R 1892 * 04133460145879 R 1236 * 05131722911700 R 232 08131320585710 U 949 * 04131540541815 R 325 * 07131520605300 R 2223 * 08132540538702 R 638 * 06132510525700 R 92 * 04131610309006 R 435 * 05131420245261 R 203 * 05131722956900 R 1123 * 06133430810200 R 558 * 06131841534431 U 5895 * 07132540510401 R 566 * 06131723081800 R 810 * 05131420246611 R 303 * 06131610418000 R 1878 * 10132172106451 U 346 * 08133460441302 R 798 * 05131420241312 R 1693 * 01132160147700 R 1277 * 14133411431403 U 957 * 08131841979632 U 659 * 06132630545900 U 528 * 05132410374000 U 1021 * 05131841100631 U 1475 * 08132540551009 R 464 * 05131510492405 R 1472 * 04131610301613 R 2311 * 06131250354631 R 1002 * 05132550500233 U 89 * 04131640495202 R 2779 * 06132630534000 R 1341 * 07132320980501 R 629 * 05131630230501 R 325 * 05132180416604 R 1553 * 07132540510400 R 833 * 05131420252561 R 1611 * 07131841875835 R 899 * 06131540807000 R 462 * 03132120144207 U 2323 * 05131420219812 R 708 * 06132270652700 R 2411 * 04132290496100 R 991 * 05131722942400 R 1210 * 07131630298700 R 280 * 05131420257061 R 441 * 04132520835332 R 609 * 06132630561500 U 2403 * 06132290733900 R 536 * 05132630484707 U 12597 * 04131520265610 R 771 * 14132642018500 R 124 * 05131710179904 U 5909 * 06132630520400 U 523 * 05132630426800 R 5143 * 04133410406900 U 397 09131333248055 U 204 * 05131722935902 R 523 * 06132413493301 U 1910 * 10131510943000 R 1346 * 06132180671518 R 632 * 06132221324108 U 899 * 04132231992356 U 1175 * 05132540323703 R 968 04131390407000 U 4363 * 04131640490900 R 206 * 04131630146202 R 1908 * 05132550501981 U 677 * 07131530989631 R 542 * 08132540540800 R 191 * 06132540366600 R 754 * 05132360412800 R 3701 * 08131710361504 U 464 * 06132430725800 U 978 * 09132410997500 U 1721 * 04133410394200 U 1574 * 07131210572000 U 1347 * 04131620236209 R 876 * 08132521319613 R 191 * 06131440389903 R 1104 * 04132360334702 R 572 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 726 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360465807 R 267 * 05132630415700 U 3445 * 04131540573234 R 559 * 06132530519800 R 3328 * 06131722979000 R 17383 09131333277200 U 616 * 10131250613031 R 558 * 06131510592755 R 1197 * 05132510448800 R 296 08131333184400 U 1931 * 09131830433182 U 686 * 04131230189840 U 638 * 04133460149100 R 125 * 04132360279000 R 659 * 06131723071600 R 103 * 09131680534400 R 3408 * 04133450570600 R 929 * 05132455577400 U 210 * 04132290506602 R 551 * 06131510506567 U 441 * 06132540366606 R 594 * 02132530159900 R 1009 04131390476200 U 20181 * 05131730272905 U 4330 * 07132540482106 R 1724 * 04132232020853 U 2313 * 04131610284600 R 763 * 04132520828033 R 1314 * 08131430444802 R 442 * 07132540478500 R 1616 * 08132370801533 R 343 * 05131420257211 R 2582 * 05132510443903 R 2322 * 08131710349400 R 1623 * 06131730318703 U 580 * 08132540542601 R 348 * 01132290130700 R 1476 * 10131420435214 R 703 * 06131540803200 R 2642 * 09131510823917 R 464 * 09132181089932 R 232 * 04131620236242 R 348 * 06131230902733 U 145 * 06131723040900 R 1960 * 06133430894805 R 3357 * 08131710361500 U 804 08131333191252 U 1676 * 05132640687100 R 479 * 05132180453016 R 717 * 05132360402201 R 2812 * 07132310177880 R 464 * 05131420247061 R 659 * 04132270153300 U 992 * 10133460562126 R 1458 * 06132456641000 U 2753 * 05131420252511 R 180 * 05132235520215 U 943 * 14133411429806 U 876 09131333249400 U 267 * 06133460340920 R 464 * 04133460196804 R 2146 * 04132360330901 R 844 * 06132413032600 U 911 * 04133460156707 R 348 * 07131630298402 R 325 * 03132310141130 U 1223 * 04131430136100 R 276 * 05131420242312 R 319 * 05132520935736 R 202 * 04131450238100 R 2400 * 04133420177100 U 668 * 07131450465500 R 826 09131333242200 U 653 * 04132610428204 U 2167 * 06133440553400 R 124 * 04132290437400 R 1334 * 05132455577350 R 1296 * 06133440517305 R 537 * 06131723081900 R 192 * 06131630274702 R 678 * 06131841563631 U 1167 * 05131420245968 R 131 * 06132430735600 U 717 * 08133430947106 R 11336 * 09132410990707 U 992 * 05131420246211 R 609 * 04131610314224 R 938 * 05131610396302 R 1444 * 06133410605700 U 125 * 04132530344506 R 609 * 07131520604127 R 833 * 05133410473800 R 2246 * 06131640520101 R 2170 * 04131450238101 R 2671 * 04131420180761 R 761 * 03132530281200 R 954 * 05131420245811 R 369 * 08132540556300 R 833 * 06132413485000 U 992 * 06131510517253 U 974 * 05132180443800 R 761 * 07131630294803 R 181 * 06132110810352 U 1989 * 06131720686600 R 369 * 01131620027767 U 1399 * 04131520270405 R 804 * 04132280864065 U 2209 * 04131520267800 R 1624 * 08131610552701 R 572 * 08131680452500 R 1051 * 05132550539481 R 768 * 05131420252211 R 238 * 06132630534100 U 2488 * 10131620535907 R 4939 * 05131420239562 R 247 * 08132540514007 R 167 * 06133430760006 R 5214 * 06132290732800 R 5361 * 05131420242812 R 862 * 05131420245568 R 2769 * 05131420245462 R 566 * 05132610510600 U 4854 * 05132170986652 U 1417 * 10131721249314 R 572 * 04131540569406 R 964 * 05132455524900 R 1162 * 04133410342903 U 91 * 05133450620600 R 972 * 05131420241269 R 1648 * 07131620387813 U 886 * 06132160509810 R 6473 * 06133440572501 R 4284 * 06133410530800 R 180 * 04131510365809 U 1794 * 06132630531800 R 891 * 07131841768693 U 127 * 04132620235500 U 841 * 07131210519500 U 1472 * 04131520281017 R 978 * 06132620560400 U 4792 * 01131840038231 U 1576 * 04131730181400 R 2180 * 05132520931181 R 464 * 05132270224310 R 871 * 06131630274516 R 578 * 06132630532100 U 2229 * 11133431166723 R 348 08131320585700 U 2569 * 07131720895100 R 3364 * 04132620270800 U 4159 * 04132270107200 U 7134 * 06131730294901 U 1747 * 08132540556305 R 731 * 04133420177001 R 2508 * 06133450776000 R 507 * 05131730247300 R 66 * 05132371456200 R 1438 * 05132520926331 R 1754 * 06131420286911 R 4841 * 04131540573017 R 819 * 04132530340400 R 2642 * 09133431024613 R 332 * 05131420244613 R 584 * 08131721061301 R 1102 * 01131710011383 R 771 * 06131680288001 R 2819 * 06132630531400 U 526 * 05131640505102 R 572 * 04133460148315 U 934 * 05131710177407 U 572 * 05132540311201 R 726 * 06131250328231 R 3041 * 02131640453200 R 1760 * 05131722917700 R 2274 * 09132270911550 R 2648 * 05132540290100 R 1210 * 05131730237404 U 5292 * 07131720835200 R 586 * 11132360853701 R 383 * 06132371574704 R 630 * 05131510438910 U 396 * 06131610404915 R 348 * 04133410411000 U 2671 * 07132540511900 R 2866 * 05131610348700 R 124 * 08132270805156 U 1130 * 06132630531600 R 447 * 04132520728731 R 522 * 06131220368400 U 7055 * 08131610581226 R 89 * 05131730230704 U 6565 * 05131510460515 U 6204 * 04131630145606 R 470 04131390435609 U 718 * 09132410922804 U 1349 * 08132458820700 U 3775 * 05131420225761 R 3757 * 03131460119655 R 10867 * 06132540377606 R 1215 * 06132270623700 R 1373 * 06132610603500 U 2953 * 05131420245265 R 482 * 05131730237402 U 4937 * 06133430760106 R 506 * 05132540290104 R 668 * 07131450457907 R 2238 08131333183832 U 1974 * 07131841887232 U 1384 * 06132530562902 R 1696 * 07133460378604 R 290 * 07131630307603 R 396 * 06132290793000 R 386 * 05132640671600 R 2010 * 08132540591301 R 472 * 05131722917600 R 735 * 04131540552600 R 485 * 07132370767933 R 131 05131380437700 U 325 * 08132540561600 R 2211 * 05132290721700 R 2224 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 727 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420228011 R 247 * 04131640496003 R 290 * 05131420232611 U 7215 * 05131730248800 R 950 * 06132371578900 R 949 * 08132540558103 R 801 * 04132120153110 U 542 * 08132521319775 R 441 * 04132360265809 R 682 * 08131710349601 U 1787 * 04131530513635 R 529 * 05133460222201 R 1033 * 06132540402700 R 6436 * 04133460149104 U 457 * 05132251306604 R 354 * 04131520281200 R 266 * 06132180671559 R 934 08131333200000 U 1905 * 05132251308108 R 1042 * 07131630303608 R 334 * 04131640687801 R 551 * 05132180406811 R 745 * 06132521011681 R 257 * 06132630560600 U 2524 * 05131420245863 R 363 * 04131841067631 U 2211 * 05132455556700 U 1031 * 06132270603400 R 1148 * 06132290765100 R 10499 * 05131710211203 U 3254 * 08131510716162 R 8113 * 08132321039607 R 6309 * 07132530626302 R 238 * 08132540591400 R 1464 * 07131841768866 U 616 08131333212200 U 609 08131333221230 U 1030 08131333221200 U 965 01131330081858 U 514 * 07133430847704 R 1791 * 04131620197403 R 413 * 09131511882500 R 334 * 06132630601600 U 630 * 08132540556800 R 325 * 07131620385013 R 617 * 08131710356602 U 1420 * 05131722905800 R 644 * 27133420396400 U 36624 * 08131720980600 R 1674 * 05131510460511 U 7668 * 05131841158631 U 921 * 07131210531800 U 9968 * 05131610397902 R 470 * 05132180458008 R 595 * 05132180443202 R 1184 13131311584801 U 745 * 07131730374301 U 4582 * 06132430742000 U 775 * 05132270224419 R 2243 * 08132540558100 R 427 * 03131441596700 R 672 * 06132270616601 U 89 * 06131280625600 U 1828 08131333191250 U 2272 * 07132540484903 R 2527 * 05133460222206 R 127 08131333212251 U 1161 * 08132540514005 R 1167 * 06131841499431 U 2769 * 05132180458119 R 1232 * 05133430731606 R 1157 * 05132120250800 U 7890 * 04131510366553 R 710 * 05131420245511 R 336 * 06131610412308 R 319 * 06132510493600 R 1356 * 07131430420418 R 644 * 10133431093206 R 397 * 04132520827732 R 145 * 01131730057008 R 266 * 05131640700706 R 1383 * 11131830523881 R 6736 * 04132620235401 U 89 * 05132520911681 R 311 * 02133450220800 R 383 * 07131620378103 R 1547 * 06131710250936 U 1279 * 06131710228501 U 789 06131320474800 U 765 * 05131710174203 U 339 * 04132240132100 U 1833 * 04131211656200 U 2420 * 06132530580700 R 3048 * 04133460145791 R 261 * 08132172514255 U 1521 * 08132172507550 U 1010 * 05131610352107 R 5003 * 05133420321500 U 2198 * 04132610473407 R 1687 * 06131710270752 U 761 * 05132230016861 U 630 * 05131250269540 R 646 * 04131610309404 R 116 * 10133431090606 R 339 * 05132530490100 R 1403 * 05131630237203 R 600 * 04132520836231 R 627 * 10132261003020 U 468 * 04132550435632 U 659 * 02133450221100 R 409 * 04132240132300 U 871 * 02133450221000 R 1068 * 05131722926200 R 1457 * 04131520274304 R 189 * 05131722918901 R 1141 * 05131510451313 U 1968 * 04133410395302 U 4069 * 04131430134000 R 674 * 05131610348706 R 1932 * 02133450175400 R 545 * 07131630295600 R 376 * 08131531343431 U 1521 * 05131420252911 R 2895 * 05131420256861 R 89 * 08132172525405 U 819 * 05131640511808 R 1358 * 04132520730131 R 1715 * 06131640529805 R 2527 * 08132172515658 U 392 * 04131510366659 U 528 * 01132120008500 U 1567 * 03132180363916 R 1505 * 04131520358925 R 92 * 05132520934335 R 435 * 04131430165302 R 1096 06131320472900 U 886 * 04131520352615 R 572 * 06131630259400 R 1702 * 04131520352620 R 767 * 04131520341647 R 261 * 08132540588900 R 769 * 06131620305452 R 189 * 04131610284603 R 92 * 05131610352104 R 5228 * 05132520915132 R 472 * 04131730223500 U 3588 * 05131280508900 U 653 * 05131722869300 R 1480 * 06133460272103 R 3909 * 06132413032700 U 1292 * 06132290771600 R 690 * 08131451396907 R 441 * 07132540484901 R 616 * 06132160511922 R 1402 * 04133410433000 R 5013 * 14131250788193 R 439 * 05131640507409 R 717 * 05131610348703 R 497 * 06131510517206 R 1290 * 04132620235403 U 682 * 04132550410231 R 180 * 05131710162309 U 1152 * 06131710257500 U 3702 * 04131460182253 R 93 06131320474804 U 715 * 07132457921003 U 437 * 05131722911800 R 413 * 07131630304600 R 397 * 04131230183481 U 4798 * 04131430166200 R 1840 * 05131420257762 R 1923 * 05132180429400 R 1109 * 06131723031001 R 710 * 04132550409181 R 3881 * 05131722792800 R 210 * 05131610397500 R 319 * 04132180502807 R 833 * 04131520274305 R 900 * 05132520925981 R 1123 * 08132540558001 R 2062 * 08132458901200 U 804 * 06131730296301 U 2380 * 06133430781706 R 2550 * 07132310181421 R 992 * 07131630312003 R 145 * 04131420167511 R 537 * 05132180429411 R 934 * 05132610527200 U 6104 * 03131420153113 R 2027 * 07132530679700 R 618 * 06131630272819 R 362 05131380571405 R 3373 * 06131710269701 U 712 * 04131510366650 U 630 * 08131841962303 U 81 * 04131520346900 R 1065 05131332727060 R 6259 * 05132520911081 R 1288 * 08132172525400 U 1152 * 08132172511551 U 850 * 06131710257501 U 2229 * 08132172507553 U 1291 * 07132530679702 R 1060 * 05131710173316 U 470 * 07133460402612 R 276 * 04131440260801 R 4574 * 04131520286520 R 1702 * 04133460145813 R 238 * 06132430747200 U 877 * 09132291092300 R 124 * 06131250359031 R 1747 * 05131420240362 R 1175 * 08132540514601 R 3064 * 02131720204600 R 838 * 07132370767931 U 238 * 07132320956004 R 938 * 04132280904857 U 421 * 05131722905900 R 551 * 04131430134600 R 2114 * 03132110312850 U 4743 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 728 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430420400 R 745 * 06131680297600 R 986 * 05131420240762 R 187 * 05131610396603 R 159 * 04131720759410 R 644 * 05131420240211 R 5050 * 05131420243661 R 804 * 05131420240761 R 4263 * 06132413345600 U 601 * 05132360375003 R 507 * 04132290437300 R 688 * 05132540262800 R 2565 * 14131250788203 R 2086 * 04131510315400 R 1538 08131331285651 U 315 * 08132360683519 R 159 * 06132430735300 U 1520 * 04131610303425 R 362 * 06131510514205 U 469 * 06132530504300 R 7672 * 05131420242811 R 572 * 07132540496300 R 1866 * 04131520356801 R 348 * 05132360422700 R 558 06131311251618 U 5763 * 08133460455307 R 406 * 07133410687300 R 282 * 05131460243401 R 609 * 05131722942300 R 189 * 06131630270539 R 888 * 05133410472934 R 1503 * 06133460315212 R 12389 * 06133460326400 R 5149 * 06131730280106 U 4681 * 08132540525600 R 1775 * 06131720725200 R 354 * 03132220267210 U 2298 * 05132360411300 R 789 * 04132140241500 U 6575 * 06131510571920 R 528 * 04133410406000 U 3821 * 05131420246311 R 406 * 05131420246461 R 2191 * 06133460359265 R 91 * 04132530314402 R 3884 * 06131610443519 R 877 * 05131420246761 R 232 * 04132640541200 R 459 * 08131610552700 R 1109 * 05132510443904 R 777 * 06132281088350 U 3855 * 05131510435105 U 537 * 06131430383005 R 507 * 06133460321300 R 267 * 07132540495200 R 2233 * 07131630294000 R 412 * 04133460151316 R 243 * 04132620242300 U 784 * 05132140348603 U 1240 * 04133450570700 R 742 * 04132140232200 U 1578 * 05131420242866 R 310 * 05132180447100 R 1210 * 03131630124301 R 226 * 08131721061500 R 1282 * 05131610397002 R 383 * 07132540495000 R 2491 * 06133460321000 R 717 * 06131610443595 R 1169 * 08131680452700 R 558 * 07132540495001 R 709 * 10132610990600 R 426 * 06131730284802 R 441 * 06133440515801 R 2174 * 05133440415701 R 245 * 01133450079799 R 2473 * 08133430986412 R 252 * 05131610390731 R 125 * 04131620236023 R 412 * 07131620388325 U 862 * 06132630561900 R 807 * 04131510370100 R 635 * 05131420243214 R 724 * 05131420235111 U 1098 * 07132540495300 R 1369 * 05132520936932 R 522 * 06133460321303 R 354 * 04133410382800 U 542 * 06133460321503 R 224 * 11132271123400 U 5451 * 06131440408501 R 435 * 06131610443546 R 4124 * 05131720574300 R 1568 * 07132370793031 R 731 * 08131680450807 R 175 * 06132530530100 R 1152 * 04133410382803 U 581 05131310997772 U 4920 * 06131610442603 R 2761 * 07131820445508 U 1245 * 05132360422502 R 1713 * 04131710130512 R 7638 * 06132540343600 R 503 * 07132260816312 U 710 * 03131630123901 R 1076 * 06132180616300 R 2205 * 05131630239308 R 413 * 05132430650100 U 8535 * 05132360421500 R 1007 * 06133430759206 R 2895 * 05132630465000 U 673 * 05132360419602 R 189 * 06131610410703 R 616 * 08132360665903 R 171 * 07132540496302 R 653 * 07131510597400 R 1036 * 05132550549331 R 745 * 08132540549204 R 435 * 03131630099503 R 1749 * 01132320027900 R 1992 * 06131630269400 R 840 * 05132550545383 R 1901 * 06132413493201 U 6928 * 06132413490900 U 5451 * 05133440415500 R 630 * 06132540358600 R 1939 * 07131630295101 R 334 * 08132370808931 R 601 * 05132455530260 U 3085 * 05131420227811 R 4100 * 05131420243417 R 813 * 08133430981219 R 1526 * 06133460340318 R 159 * 01131830016986 U 1538 * 07132120362200 U 1692 * 06132540362112 R 815 * 04131250213631 R 2161 * 02131630057513 R 775 * 05132430550500 U 5155 * 04133410406101 U 406 * 05131730276302 U 785 * 05132455542800 U 949 * 05131420257213 R 649 * 04133460146120 R 291 * 05131510491900 R 633 * 04133410346800 U 2173 * 04131540610800 R 2626 * 05132235522400 U 839 * 01132320031100 R 379 * 05131420245961 R 689 * 05131280532622 U 377 * 07132540505900 R 703 * 05131420242462 R 638 * 04131510393333 U 789 * 05132180416601 R 1590 * 05132540264400 R 319 * 04133460151200 R 1259 * 06131722973300 R 710 * 05132360412901 R 90 * 05132140348606 U 1556 * 06133410530000 R 177 * 05131420242461 R 792 * 05132550528932 U 406 * 05132550502832 U 450 * 09133410849800 U 710 * 09133460518000 R 559 * 06131723070900 R 920 * 07132370729132 R 934 * 05131420241961 R 3194 * 04131420164561 R 175 * 04131420201466 R 638 * 06133430790906 R 558 * 05133430729006 R 158 * 05133410465500 R 542 * 04132530344306 R 1306 * 05133420252402 U 891 * 02131470827206 R 348 * 05131730235500 R 1811 * 04131710130721 U 397 * 07132530694203 R 392 * 04131460182451 R 581 * 04131820179505 U 745 * 09132250953750 R 311 * 04131630174892 R 247 * 10131510856586 R 601 * 08131541315402 R 493 * 06131610444333 R 456 * 04133440385900 R 1048 * 08132360682212 R 1199 * 05132410371601 U 537 * 04131510374408 U 420 * 06132270679150 U 805 * 05131610337006 R 203 * 04131710146604 U 717 * 07132251467900 R 10843 * 07131440468303 R 1476 * 07131450465700 R 7370 * 04131520283200 R 1118 * 06132371532004 R 1728 * 06132371522003 U 946 * 05131610326902 R 789 * 05132360372401 R 1625 * 06131460301850 R 247 * 06132510569002 R 5000 * 06132484811350 U 885 * 07131410555209 U 507 * 04131540573224 R 581 * 05131722947300 R 1601 * 04131630174922 R 486 * 06132371532400 R 955 * 04132520805981 R 1388 * 06132310154300 R 804 * 04132410336609 U 1034 * 06132371532500 R 282 * 03131820062805 U 261 * 05131722896200 R 9991 * 05133450676300 R 311 * 06132371547500 R 528 * 04131710130994 U 493 * 04131420201163 R 92 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 729 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131630295401 R 304 * 11132310232780 R 2603 * 09131511873660 R 1101 * 04131420196561 R 145 * 06132371532300 R 659 * 04131420203811 R 499 * 06131730284501 R 2320 * 11133460596032 R 3065 * 07132370729131 R 397 * 05131720557700 R 2685 * 05132221306606 U 319 * 05132410437200 U 1448 * 06133440566100 R 869 * 07131822089800 U 2794 * 04131510355620 U 992 * 11133460596003 R 4993 * 06132371532298 R 267 * 06133460317801 R 166 * 07131630278501 R 187 * 05132455512655 R 754 * 05133420259300 R 824 * 05133440437501 R 732 * 07132370729031 U 833 * 07131440467201 R 769 * 08132180733400 R 274 * 06132484811355 U 880 * 13131730668600 U 2096 * 13131641100001 R 2341 * 07132171477950 U 610 * 04131730219700 R 3790 * 06131510571900 R 757 * 01131630027615 R 1311 * 06131530865047 R 159 * 07131440467202 R 929 * 04131420203711 R 626 * 04132150225594 R 3023 * 06132371530806 R 1189 * 07131630310905 R 89 * 04132220371104 U 923 * 04131420201262 R 2769 08131331288200 R 2507 * 06131610409608 R 848 * 13133451665000 R 4713 * 06133460336002 R 1337 * 04131420199011 R 282 * 05131543474600 R 1852 * 06131250359433 R 89 * 08132471086000 R 1322 * 05131722870600 R 311 * 05131640695112 R 485 * 06132371532403 R 362 * 06132371506102 R 2667 * 07132281217351 U 964 * 10132271394000 U 311 * 05133420263200 R 4052 * 06131720690704 R 807 * 05132484055500 U 3770 * 06133430751706 R 1196 * 11132310232783 U 2809 * 05131680257000 R 128 05131311018003 U 1451 * 04132180460829 R 1487 * 05131510479977 R 441 * 06131710253814 U 1012 * 08131541315400 R 456 * 10132551031882 U 1678 * 05131722958300 R 1640 * 04131720755906 R 92 * 03131830105283 U 95 * 04131420203765 R 383 * 04133460201000 R 4364 * 13132310257420 R 1580 * 05131722869800 R 441 * 04132410339857 U 4080 * 08131820484002 U 495 * 04131720731203 R 1876 * 06132290785200 R 758 * 04131420203862 R 392 * 05132540274000 R 125 * 07132140517095 U 507 * 06133440528900 R 1241 * 07132530625000 R 580 * 05132610498282 U 4723 * 07132620792110 U 1949 * 07132320924902 R 1238 * 04132520829698 R 630 * 05131510456800 R 630 * 06132371517015 R 688 * 06132510508900 R 1782 * 04133440404800 R 383 * 06132371532001 R 601 * 05131730259500 R 540 * 04131420203913 R 180 * 05131420245567 R 304 * 04132454465711 U 2820 * 05132360359100 R 1418 * 08132281292879 U 1175 * 07131420320822 R 523 * 05132360381700 R 731 * 05133430736206 R 224 * 05131710219511 U 2900 * 06132290785700 R 616 * 05133420251501 R 952 * 05131510479978 R 885 * 05131610332901 R 777 * 05132290545800 R 1088 * 05131630238502 R 393 * 04131710127500 R 1732 * 07133440668408 R 89 * 04131730177701 U 1160 * 08132370835781 R 717 * 04131420198961 R 703 * 05133450697100 R 354 * 04132360304000 R 3933 * 08132370851681 R 932 * 07132370723781 R 929 * 07132360522702 R 325 * 08132231206251 U 537 04131310442116 U 6030 * 01133440047301 R 892 * 07132430959500 U 499 * 05131420246362 R 470 * 05133450659200 R 252 * 06133430760306 R 3855 * 05132540269600 R 2181 * 10131640647700 R 2439 * 06132371510800 R 485 * 05131420243361 R 869 * 06132310156940 R 4181 * 06133460321201 R 151 * 06133440517302 R 644 * 06132160510936 R 2818 * 06132530516200 R 2852 * 06131730317802 U 4850 * 04133410409000 U 1811 * 08131830373931 U 7539 * 09132281504851 U 934 * 05131440312000 R 572 * 05131722878600 R 1877 * 04133460159801 R 9504 * 05133430672904 R 1074 * 04132610361500 U 2500 * 08132360644702 R 413 * 04132454432800 R 761 * 07133440628300 R 1814 * 05132360349905 R 544 * 04133410419402 R 692 * 08132431070600 U 2819 * 06132530518700 R 815 * 06131280690200 U 2252 * 06132180637409 R 1939 * 08132431106900 U 11054 * 07131440439100 R 523 * 06132371517004 R 710 * 05133430735802 R 1641 * 05133410514100 R 2586 * 07133460397700 R 2528 * 04132620346200 U 1515 * 04131420200316 R 2389 * 04131710146668 R 479 * 04131710146598 U 319 * 05131830223782 U 542 * 05133430691606 R 1137 * 05131722794100 R 463 * 05131610341801 R 485 * 04132454525900 U 2186 * 10132321191828 R 703 * 05131420246713 R 726 * 04133460148674 U 12737 * 07133460397703 R 1696 * 07132360522705 R 1001 * 06131830288531 U 5118 * 05131610324100 R 931 * 09132270941650 U 761 * 07132430964900 U 3869 * 06132371507600 R 798 * 05132540311500 R 267 * 08132231206258 U 523 * 08131520709600 R 819 * 05131610326903 R 272 * 06132371510700 R 1963 * 04131710146672 U 131 * 06132371515402 R 1825 * 04132454451300 R 124 * 04133410415002 R 1369 * 09132221604800 U 1161 * 08132370851481 R 962 * 04133440367600 R 572 * 10132321191857 R 89 * 10132221665000 U 2533 * 04132520820681 R 485 * 04131250209115 R 1051 * 05131630196503 R 1442 * 04132110671255 U 5716 * 04133410331102 U 2078 * 04131610318603 R 479 * 04131420203113 R 1417 * 09131250560850 R 4102 * 04132360326508 R 869 05131330824000 R 4864 * 04132454432650 R 1421 * 08131630365201 R 857 * 08131630365203 R 90 * 04133410410702 U 682 * 06131710221812 U 551 * 05132150262200 R 499 * 05132150261001 R 217 * 06132510498700 R 290 * 04132454525909 U 2254 * 04133410416104 R 908 * 01131630003300 U 1485 * 09132231334751 U 854 * 05132550505882 U 90 * 08132360665411 R 2430 * 04132360274901 R 101 * 05131250300581 R 124 * 06132371533717 R 848 * 04131710144311 U 547 * 07131440480800 R 116 * 05132540330100 R 516 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 730 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530381602 R 1652 * 05131722811500 R 557 * 07132261275522 U 1640 * 06131420283411 R 5582 * 04131250217282 U 653 * 07133440604100 R 456 * 04131510366605 U 9421 * 06132640806300 R 1251 * 09131730470101 U 406 * 06131723039500 R 1531 * 04132250452000 R 4883 * 07132290849200 R 2988 * 05133420250600 U 745 * 05131730261401 U 427 * 07133440604102 R 813 * 06131710221808 U 1109 * 07132540462802 R 1720 * 05133420243300 U 2256 * 06131710260601 U 1076 * 08133460460910 R 145 * 06133420341900 U 906 * 06131710260600 R 2420 * 04132360265500 R 276 * 02131620105500 R 398 * 05132221179451 U 943 * 07131630299700 R 883 * 03131710097532 R 12658 * 05131610329803 R 1608 * 04131620236016 R 1056 * 04133430571806 R 2118 * 05131710214302 U 7086 * 04131510366600 U 8704 * 05132130258503 U 846 * 04132130232309 U 334 * 04132171194750 U 581 * 08132360682210 R 383 * 06132456638180 U 1217 * 07132360523800 R 383 * 04133410408800 U 1881 * 04133450511500 R 731 * 06132530525101 R 1905 * 09132250953700 R 769 * 06133460367132 R 2426 * 08132159102600 R 589 * 01133450054602 R 95 * 05131730219201 U 2523 * 07131620401610 U 499 * 10132172154455 U 217 * 04132454465250 R 18164 * 06132221344907 U 3621 08131333184401 U 91 * 07131420313661 R 523 * 07132281259962 U 456 * 06132510492600 R 260 * 07132360523601 R 89 * 04131610316107 R 1254 * 07131440480801 R 91 * 05132221179460 U 523 * 06132270637650 R 354 * 04131520273201 R 421 * 08132458839900 U 9635 * 04131720761514 R 1390 * 04131680227400 R 745 * 05132550505631 U 558 * 05131730261400 U 673 * 05131722958400 R 1051 * 06132371532402 R 175 * 08132180728752 R 474 * 13132310257430 U 3110 * 04132290506600 R 210 * 13131641100203 R 1216 * 04132130195101 U 190 * 06133460317413 R 2435 * 04132550426982 U 3510 * 05131610324101 R 247 * 04132620269000 U 5453 * 08132530800300 R 539 * 07131630293101 R 1093 * 06133440528600 R 2527 * 02131620113205 R 484 * 05132455506100 R 1254 * 04133440394000 R 2540 * 04131520283510 R 354 * 08133420531100 R 558 09131333287400 U 1422 * 06132630567600 U 1519 * 05131543474400 R 761 * 05131722958500 R 926 * 04133450498600 R 1205 * 07132180659800 R 2160 * 06131723040200 R 900 * 08132180724707 R 93 * 04133410423403 R 450 * 05131830223781 U 1556 * 04131620180200 R 406 * 05132360381602 R 581 * 04133410404400 U 499 * 04132130232308 U 421 * 07132140517061 U 804 * 06131230896681 U 5430 * 06131510550725 R 2098 * 04131630190423 R 4008 * 04133410339602 U 472 * 04133410428800 R 542 * 08131841972431 U 1524 * 05131640695307 R 304 10131310571020 U 745 * 08132458814900 U 5486 * 05131510474950 R 1370 * 04133410419713 R 89 * 06131210478300 U 3623 09131333287230 U 89 * 05131710165000 R 3224 * 08131541315412 R 232 * 06132510504441 R 2535 * 08132610764725 U 740 * 05132290545700 R 1233 * 05131630211100 R 3054 * 06132484803800 U 551 * 05131811926100 U 7092 * 09132221604700 U 1967 * 07131440467500 R 929 * 03131811725500 U 5993 * 08133460463259 R 127 * 10131430577701 R 276 * 07132550722083 U 3840 * 08132431017200 U 1181 * 08131211298520 U 33838 * 08133430977160 R 4874 * 06131510505905 U 406 * 04133460148601 R 6268 * 04132290506700 R 1210 04131390408505 U 7165 * 06133410532800 R 8084 * 05131230257631 U 819 * 04132410339984 U 3805 * 09131842221632 U 386 * 05132360372402 R 2166 09131333287455 U 885 * 06132470784800 U 1822 * 05131841154431 U 5487 * 07131440467300 R 414 * 04133440400300 R 1467 * 04133410400204 U 247 * 08132370837081 R 441 * 02133430393606 R 1503 * 09131730470100 R 900 * 06132310156962 R 6422 * 01133440025800 R 108 * 04131520276605 R 523 * 09132221654905 U 2503 * 06132510520540 R 668 * 07131450417700 R 1698 * 05132360343102 R 731 * 07132430939000 U 267 * 06131250364331 R 1867 * 05132520900832 R 2079 * 06131640532700 R 4868 * 05131722935000 R 1568 * 04131250231881 R 545 * 05131720557403 R 186 * 05131720557701 R 3259 * 06132371517501 R 325 * 06131710268002 U 638 * 05133410467600 R 991 * 04132550442532 U 186 * 04131720752702 R 2970 * 06133460338304 R 319 * 04131720747301 R 3360 * 07132430927700 U 706 * 13131440955802 R 833 * 04132360265400 R 383 * 05133430714306 R 311 * 04131610316106 R 7074 * 09132221605701 U 362 * 06131630277321 R 174 * 05132540277904 R 1007 * 12131611938700 U 5639 04131311030408 U 586 * 05131640512402 R 712 08131333233200 U 1838 * 06131430361328 R 769 * 05132180410050 R 3674 * 08132180729227 R 1374 * 06132630554900 U 1825 * 05131250280169 U 3414 * 06133440528601 R 483 * 07131720815400 R 616 * 12132310242868 U 1219 * 05132171112150 U 1849 * 07132370789281 R 252 * 04132130232302 U 971 * 04131640489400 R 1642 * 07131630286105 R 276 * 08132370851684 R 693 * 04131520276600 R 56 * 05132160303207 R 2831 * 07132430927800 U 3293 * 07132281222472 U 397 * 06132290742500 R 12791 * 07131630302336 R 194 * 08132360641401 R 9988 * 04131530490231 R 311 * 07133460397701 R 1813 * 06132371532000 R 2504 * 06132470736400 U 1224 * 06131430361306 R 406 * 07132630630700 U 1016 * 04131520281913 R 430 * 06131723010800 R 2360 * 05133430723206 R 542 * 07131430412116 R 2950 05131330815054 U 392 * 10132510952908 R 657 * 07132630700900 U 868 * 07132630623800 U 1571 * 04131510359910 U 2820 * 05131460250500 R 5036 * 12131730634212 U 668 * 07132630620200 U 1140 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 731 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420190011 R 902 * 04131640492100 R 906 * 08132630729300 R 601 * 04131420191111 R 1177 * 04131720756900 R 566 * 06133460360342 R 101 * 05132455511501 U 18686 * 06131640532506 R 905 * 10132111605750 U 77 * 08132310185190 R 132 * 07131630294504 R 175 * 04131420192567 R 159 * 04131460198601 R 2889 * 11132140788300 U 2124 * 04131420192663 R 587 * 07133450867400 R 528 * 03132510303000 R 1219 * 05131720619300 R 891 * 04133410394300 R 3850 * 04132410303917 E U 6379 * 05131510477205 R 304 * 07132540473703 R 1077 * 05131710162306 U 703 * 04132360275502 R 89 * 06131722972300 R 180 * 04133460146800 R 362 * 06131610435320 R 3476 * 05132640724600 R 717 * 06132371533719 R 408 05131332662600 R 876 * 06132371575100 R 1731 * 06132270610550 R 1750 * 04131460198600 U 1123 * 05132610548202 U 2151 * 12133431276403 R 1095 * 06132310158071 U 703 * 07132550722883 U 7755 * 05131720616700 R 688 * 06133460360354 R 131 * 04131420165211 R 616 * 10132251047500 R 4088 * 05131420243413 R 458 * 06133440592801 R 1060 * 06132310154610 R 1540 * 04131440239702 R 1545 * 04133450422500 R 3923 * 06133450834100 R 2107 * 08131841932833 U 511 08131331285600 U 4839 * 08132431025200 U 1923 * 04131420190061 R 2387 * 05133430736904 R 3475 * 11131520928600 R 2566 * 04132262420851 U 2388 * 06132530534500 R 819 * 05131722915900 R 1609 * 06132540387200 R 6279 * 06132310156990 R 1312 * 07132251479001 R 276 * 05131610324905 R 224 * 05131730259700 R 7417 * 06131730301130 U 8209 06131320482703 U 4204 * 06131510506596 U 876 * 08132540565000 R 413 * 07131630281024 R 334 * 05131722914000 R 2584 * 05131420246662 R 1270 * 11132360863500 R 804 * 08132630726200 U 1181 * 04132430515100 U 2562 * 07132630672000 U 1402 * 12132270760206 U 558 * 07131520561713 R 566 * 08133460462933 R 501 * 06131723067600 R 392 * 06132371538101 R 549 * 10133441173500 R 392 * 05133450688600 R 676 * 06132270638600 U 2102 * 06132360453800 R 427 * 06131830299933 U 986 * 06132371532700 R 359 * 06133460342082 R 2585 * 05132550540786 U 9409 * 05131510495800 R 136 * 04132180470503 R 2370 * 08132540563301 R 304 * 04131460179450 U 1565 * 07132540512704 R 319 * 05132455596850 U 5564 * 03131630132138 R 514 * 04133460155401 R 2453 * 08132540549100 R 334 * 06131720725800 R 692 * 07132630674600 R 609 * 04132140249800 U 1657 * 07131630295000 R 325 * 08132540554500 R 383 * 06132640808200 R 598 * 04132270162800 U 1933 * 07132630643200 U 1116 * 12131541843404 R 1531 * 08132630726400 R 644 * 04131420201311 R 2430 * 04132280914572 U 6576 * 07132630674700 U 601 * 04132530289800 R 2582 * 07132540508700 R 609 * 09132140692452 U 551 * 06131610412006 R 406 * 07131830332184 U 581 * 05131420245966 R 798 * 08132540551010 R 1205 * 12133431274912 R 369 * 06132640851400 R 3082 * 08131680464000 R 1538 * 04131820200600 U 808 * 06132413303300 U 985 * 07132540503600 R 2152 * 06133440579400 R 4722 * 06133460360353 R 131 * 07131640097914 R 659 * 05132520900282 R 101 * 06131630247701 R 1021 * 08131451400987 R 593 * 06131620305456 R 595 * 10133440932901 R 566 * 06131250354681 R 4043 * 05132270221103 R 616 * 06131723033200 R 2847 * 06131510539677 R 10961 * 12131541843400 R 1181 * 06131720712100 R 601 * 04131420199211 R 289 * 05132140351601 U 1279 08131380814804 U 1509 * 08131610542900 R 194 * 06131730301414 U 1363 * 09133410900902 U 603 * 12133431274906 R 1196 * 04131630145900 R 369 * 08132550837031 R 751 * 06131630249002 R 616 * 08131680459700 R 2598 * 08131841932843 U 796 * 04131420200461 R 3127 * 08132540550103 R 2184 * 04131420191661 R 418 * 04132360272900 R 267 * 06131630250004 R 4461 * 04131420200462 R 820 * 07131630282100 R 704 * 04131520280120 R 657 * 10132130704500 U 25873 * 10132111605751 U 1171 * 08132370809085 R 823 * 08132431025100 U 232 * 04131540610811 R 3847 * 05131722782900 R 906 * 06132371504104 R 856 * 08131810820400 U 558 * 12132310242865 U 296 * 13132262122200 U 5776 * 05131720557104 R 681 * 05131722896400 R 727 * 13131521189923 R 1272 * 07132320925000 R 1681 * 07131440467200 R 862 * 04132360300200 E R 12730 * 06132484848050 U 542 * 08132180730122 R 525 * 06132510525100 R 1095 * 10133410962904 U 1062 04131380559613 U 325 * 05132540329704 R 1909 * 06132371517900 R 1369 * 04131420186111 R 91 * 08132370816085 R 232 * 07132540480604 R 1690 * 05131610396310 R 175 * 05132230054051 U 7774 * 05132221179803 U 3399 * 07131430422300 R 1690 * 08131420366811 R 191 * 05133410465204 R 159 * 07132630616400 U 1495 * 06131841598431 U 5219 * 06131710223200 U 629 05131330875511 U 668 * 04133450482800 R 3408 * 07132281259958 U 354 * 05131730235401 U 297 * 01131821618303 U 364 * 08133450985800 R 125 * 04131630175213 R 1707 * 13131521189920 R 1910 * 08131820484000 U 1486 * 04133460145762 R 219 * 10133460542202 R 464 * 06131210481600 U 1848 * 04131420202911 R 4352 * 06132230975382 U 698 * 04131510369000 U 2269 * 05131640510002 R 189 * 06132371517301 R 304 * 05132550505881 R 1268 * 08132180730126 R 325 * 05132290579000 R 895 * 03131630130402 R 22 * 07132320979302 R 507 * 04131710131070 U 870 * 04133410366800 U 413 * 07131440467501 R 319 * 06131720737000 R 169 * 07131630305106 R 93 * 07131210558150 U 1499 * 06133460317800 R 658 * 10131430577601 R 2377 * 04131420191712 R 891 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 732 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460335401 R 2632 * 04131710130742 R 653 * 01133440029003 R 394 * 04131730219101 U 26188 * 06133460367012 R 1544 * 06131710250991 U 999 * 05131510483600 R 325 * 06131250359431 R 1079 * 06131680290600 R 507 * 03131460135051 R 93 * 05131610330100 R 528 * 04132360304400 R 825 * 05131722793800 R 528 * 04132630308900 U 3535 * 06132371549411 R 91 * 05132360399603 R 3989 * 04133410395300 U 558 * 04133410430200 R 6997 * 06131430361316 R 566 * 04132360306402 R 348 * 04131540570211 R 2024 * 04131620236212 R 682 * 05131420233761 U 8398 * 06131630257520 R 2162 * 05133410472700 R 1242 * 13131641100011 R 595 * 08132630718300 U 131 * 05133430722269 R 145 * 08132530747700 R 789 * 06132150304409 R 1793 * 05133410506700 R 558 * 06131720739100 R 116 * 06132371533002 R 127 * 06133460314408 R 566 * 05133410465205 R 131 * 08132458857800 U 2686 * 04131811833110 U 3538 * 06132371502801 R 1623 * 04131460199450 U 644 * 04133410401700 U 1747 * 06132530526400 R 727 * 14131612314200 U 4525 * 04131630171206 R 4428 * 04132290506400 R 485 * 06132432838700 U 1051 * 06132221314517 U 673 * 04131420160561 R 644 * 06133430791106 R 283 * 08132180731414 R 745 * 05133430736258 R 189 * 04132520712781 R 1262 * 03133410289936 R 1111 * 09131630392419 R 724 * 05132360399604 R 116 * 06132270614101 U 89 * 04131420203771 R 90 * 10131510857308 R 159 * 06132180671507 R 4064 * 04131640687869 R 1634 * 08132630741905 U 203 * 04133440390200 R 4720 * 14131721992300 R 354 * 07132630629000 U 1120 * 04133440395500 R 499 * 07131630288405 R 804 * 04131510311331 U 6031 * 07133430859202 R 260 * 05132180410148 R 4324 * 10132531022500 R 1195 * 04133410416100 U 558 * 02132450256900 R 307 * 04131420200561 R 2189 * 06132371533000 R 943 * 04131710142800 R 1522 * 09132221604801 U 978 * 04131420196162 R 875 * 05131730235400 R 4164 * 10132551020781 R 5210 * 04131630190002 R 593 * 04131520283830 R 2443 * 07132320979202 R 523 * 07132630629100 U 1402 * 05131722793600 R 2213 * 06132371533735 R 91 * 04131820203500 U 456 * 07133460401804 R 537 * 06133460317802 R 185 * 05131251605400 U 2779 * 10132271394006 U 668 * 05131610332101 R 761 * 04132360304402 R 1181 * 06132371532302 R 1620 * 04131710154916 U 334 * 04133410352102 R 710 * 05131610332302 R 1071 * 05133440425200 E R 7544 * 04131710146573 U 581 * 08131830391682 U 124 * 05131420245962 R 710 * 05131610397201 R 786 * 05131811955915 U 775 * 07131630287108 R 2082 * 05131610330001 R 701 * 04131460219366 R 523 * 06131250347931 R 503 * 08132630726300 U 2232 * 04131440255700 R 2635 06131332957060 R 2182 * 05131722869700 R 911 * 07132630680600 R 589 * 08131630372200 R 331 * 04131610315947 R 1796 * 07131630290900 R 390 * 04131440259404 R 1090 * 12133431275706 R 290 * 04131620236101 R 378 * 05131510468789 R 688 * 05132540277900 R 124 * 05131610390722 R 339 * 08132540553400 R 203 * 04131440256906 R 1693 * 08132321065803 R 972 * 06133450754100 R 4185 * 04131420168962 R 258 * 10131510925100 R 134 * 05131710162100 U 282 * 04131420203717 R 116 * 08132370809381 R 644 * 04131540590600 R 2306 * 07132530675700 R 456 * 09132360713211 R 89 * 05132455540350 R 6972 * 03133440210003 R 1022 * 08132550807781 R 558 * 04131420189911 R 542 * 06132371533711 R 648 * 09131451406401 R 369 * 05131610332500 R 354 * 07131830332182 U 731 * 05133460239211 R 1216 13131392183400 U 900 * 07133430859203 R 2325 * 04131420168161 R 572 * 09131842193631 U 1007 * 07131721142922 R 186 * 08132360652702 R 1536 * 04133410331105 U 89 * 04131420167861 U 450 * 04131420197961 R 2411 * 05132520935133 R 1061 * 04131420203911 R 3336 * 08132540551300 R 4111 * 05131722782600 R 1144 * 07132630710300 U 1460 * 11132481077302 U 833 * 08132540536104 R 470 * 08132540538400 R 1651 * 09131830408831 U 1626 * 07131210558105 U 1521 * 10131630453042 R 328 * 06132530509200 R 3520 * 04131440242712 R 5784 * 04131630167003 R 799 * 07131830330586 U 1060 * 04131420199663 R 914 * 04131610316108 R 8048 * 04131440259400 R 569 * 07131630287116 R 1614 * 04131520266300 R 1477 * 06132270632350 R 1282 * 07132510608500 R 369 * 06132456651200 U 3959 * 04131720731802 R 210 * 08132630726100 R 2428 * 08132281292300 U 848 * 06132510497500 R 1051 * 12132270760211 U 1608 * 04133410394400 U 7074 * 08133410781801 U 217 * 05131821901400 U 4800 * 05132290578800 R 1606 * 06132456639000 U 819 * 04132290489500 R 604 * 05131722870000 R 583 * 06132413504800 U 8073 * 05131610394207 R 450 * 04131520266307 R 325 * 06132430857900 U 27487 * 06133440593800 R 1579 * 06132310156800 R 1443 * 04132160247700 R 20521 * 04131420192011 R 493 * 07132540473900 R 607 * 10131721231837 R 562 * 04132320347900 R 354 * 08132540563300 R 1038 * 04131440258100 R 489 * 07131620378106 R 1881 * 04131460189451 R 1099 04131380559529 U 1240 * 06131630253001 R 267 * 03133440210001 R 1059 * 06133460359787 R 1540 * 11133460636532 R 348 * 05131420221912 R 2241 * 07132540472800 R 2908 * 05131640691800 R 1021 * 08132540552500 R 499 * 06132456638900 U 124 * 06131710268003 U 421 * 05131710172200 U 1613 * 04132520806331 R 2070 * 04131440256700 R 1844 * 06131610444354 R 571 * 06131530865046 R 354 * 04131820202300 U 427 * 05132455555250 U 6854 * 05131420246811 R 1337 * 04131830183632 U 1160 * 05131450328201 R 1271 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 733 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610482321 U 841 * 06131710253404 U 21548 * 05131420243412 R 479 * 04131460189100 R 964 * 05131410407402 U 2891 * 07131630279600 R 703 * 06132430795100 U 1724 * 08131510745200 R 128 * 07132630613200 U 4706 * 04131440259500 R 4423 * 07132630705300 U 1403 * 04133460146110 R 572 * 08132540551003 R 124 * 04132211290500 U 1387 * 04131420202311 R 542 * 06133460317804 R 682 * 04133460158500 R 1551 * 05131420245965 R 290 * 05131410407301 U 2546 * 06131610439518 R 792 * 06131510539680 R 641 * 04131720731804 R 210 * 07132540490500 R 1603 * 05133430735804 R 192 * 07131630287185 R 482 * 06132371541300 R 18561 * 04131710147202 U 572 * 05132455572800 R 22102 * 06132270627400 R 586 * 04133410352100 U 616 * 04131710130514 R 881 * 08132641177000 R 91 * 06132540405804 R 710 * 04132540222300 R 311 * 06133460360355 R 175 * 07132630673200 R 657 * 07131520557321 R 871 * 04131440256502 R 384 * 05131420246567 R 1367 * 04131630174888 R 703 * 04131540564428 R 2006 * 05132540269500 R 886 * 04132520829632 R 485 * 05131420245862 R 1265 * 05131420242864 R 421 * 04131420193712 R 296 * 06132230745951 U 3458 * 05131543474800 R 1838 * 07132540446000 R 1039 * 05131710174600 R 2743 * 07132640942800 R 1589 * 03131430085622 R 130 * 05131420247011 R 159 * 04131520279200 R 125 * 01133440043700 R 509 * 04133440335000 R 920 * 05131450300002 R 1624 * 06131530866833 R 290 * 06131723106100 R 4050 * 06131410502900 U 1451 * 07131730375500 R 2115 * 07131720795900 U 745 * 07132150355700 R 2278 * 04133420241800 U 1533 * 05133410472950 R 319 * 10131630432206 R 3408 * 04133410376112 R 10153 * 05131510477825 R 949 * 04133410339600 U 186 * 08132360641402 R 2435 * 11133431197606 R 203 * 04132360301700 R 1065 * 08132360641400 R 1254 * 04131640688001 R 2845 * 05132530480800 R 572 * 06131830299682 U 3267 * 05131250308339 U 450 * 06131520467520 R 2904 * 09131430506701 R 2153 * 01132510084300 R 583 * 07132630640300 U 1498 * 04133430592462 R 784 * 06131723105800 R 3769 * 07132630642200 U 537 05131330879008 R 2036 * 05131630240301 R 91 * 07132630705600 U 1037 * 05131610332402 R 1416 * 08133440739201 R 688 * 09132221635601 U 609 * 05131610337000 R 127 * 05131722950600 R 910 * 04132520808931 R 1282 * 07132150349502 R 124 * 07132630642800 U 392 * 05131620243803 R 1316 * 05132290714200 R 638 * 06132521038981 R 4560 05131311003303 U 3917 * 05132110744150 U 4729 * 05131230231931 U 1331 * 02132180072101 R 2697 * 07132630653700 U 775 * 07131440470300 R 1795 * 04132320416003 R 5308 * 05131510439505 U 1364 * 07132630710500 U 871 * 04133410376906 U 1139 * 07132360522402 R 1102 * 13132531267902 R 476 * 04133440345900 R 1854 * 06132251391305 R 1788 * 07132360523900 R 630 * 07131440457300 R 1144 * 05131230231936 U 186 * 04133430646706 R 2813 * 05131250308331 R 126 * 05132320814956 R 4230 * 08132540587100 R 427 * 06133460334905 R 696 * 06132270606811 U 186 * 07132640951100 R 563 * 07131720887700 R 957 * 13132531267900 R 1102 * 05132270192901 R 238 * 05131730241700 U 1594 * 05131610323708 R 290 * 07132630700000 U 731 * 09131430517300 R 301 * 05131610330700 R 1370 * 07131440469404 R 290 * 07132630624302 U 285 * 13132531267901 R 885 * 03132640326900 R 2896 * 06131510555300 R 393 * 06132413425300 U 1929 * 06132310156930 R 5744 * 06133460334900 R 493 * 06131610419703 R 591 * 04132180463202 R 719 * 07131630291400 R 427 * 08132610763490 R 451 * 05131722888500 R 876 * 06132413425200 U 3183 * 07132430991500 U 784 * 05133440433002 R 1519 * 02133410188707 R 574 * 05131460247450 R 369 * 06132310155140 R 4790 * 04133430651506 R 5357 * 08132360644700 R 920 * 05132530480801 R 726 * 09132221605700 U 392 * 06131710255230 U 210 * 07132430991400 U 1240 * 07132360523604 R 862 * 07132150331800 R 1079 * 06131730301103 U 2606 * 05133410461410 R 535 * 08132360665804 R 89 * 04132110679950 U 4016 * 06132521009681 R 1641 * 06131610475335 R 290 * 04131460199801 R 537 * 05132510444607 R 688 * 04132454451310 U 1713 * 06132270606101 R 1838 * 06131630274622 R 304 * 07132630712600 U 219 * 06133460334901 R 892 * 04132250448600 R 1435 * 06131630272702 R 851 * 04132454412600 R 1225 * 09132221605704 U 2331 * 05133430736259 R 93 * 06131710250445 U 1218 * 06132150301200 R 1003 * 04133440338000 R 7364 * 06133460338600 R 1480 * 08132540587105 R 450 * 05132160304300 R 633 * 05132470613500 U 848 * 06133450816700 R 11243 * 11131210904200 U 9304 * 04131520266515 R 1708 * 06133460367034 R 257 * 09131460442300 R 710 * 06132110808250 U 531 * 05131730241500 U 1560 * 06133410529800 R 1273 * 05132320815002 R 2044 * 06131680315500 R 1590 * 07132630631800 R 874 * 04132250470800 R 2228 * 08132180724716 R 1291 * 13131730668700 U 2372 * 04133430610406 R 2038 * 08132360641800 R 5627 * 04133410406500 U 311 * 06131723087601 R 403 * 05132310128470 R 1656 * 04132280920951 U 9241 * 06131710270870 U 89 * 07132430990400 U 7801 * 07132630670900 U 1341 * 07131440455003 R 1030 * 06132510499600 R 479 * 06131710234400 R 2283 * 07131620378112 R 633 * 07131440455001 R 696 * 08131471272814 R 871 * 06132180630910 R 745 * 04132140232300 U 3190 * 10132150437500 R 5163 * 05131420257961 R 1195 * 04132620335300 U 1152 * 06131720685500 R 2080 * 12131641067010 U 701 * 06131610477804 R 4231 * 05132455506751 U 2161 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 734 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610334300 U 4100 * 05131811919300 U 2375 * 05132455513550 R 1799 * 08131510684710 R 127 * 05131811938232 U 3804 * 04131630163402 R 2320 * 04131811868300 U 6147 * 04131811850000 U 2236 * 01131430008300 R 2232 * 10132321191507 R 450 * 08131471273600 R 645 * 06132510496800 R 385 * 08132238022100 U 2245 * 08131510688616 R 421 * 10133410961001 U 413 * 06131640526904 R 1006 * 06132530513900 R 339 * 06132160513055 R 4425 * 06133460308200 R 1514 * 05131811938280 U 3387 * 04131720728103 R 688 * 06132360459001 R 185 * 08131471272863 R 210 * 06131630262507 R 948 * 07131440449100 R 406 * 04131420163411 R 955 05131311008813 U 3926 * 05131610343904 R 3925 * 05131230268835 U 10927 * 10133441163400 R 2260 * 07132430979100 U 5102 * 04132550439681 R 1810 * 08132431049000 U 761 * 10131810959210 U 4455 05131311025235 U 2522 * 09132250902900 R 717 * 05131420246711 R 653 * 06131630254407 R 731 * 04131420158312 R 1205 * 08131471277100 R 1920 * 04131520358600 R 1407 * 07132540414401 R 203 * 04131470894000 R 5978 * 05131250264931 R 132 * 06132360432101 R 964 * 06131720680400 R 3015 * 06131210477100 U 3705 * 14131641134204 R 1240 * 05131420256765 R 392 * 05132211316506 U 558 * 04133440349700 R 1076 * 06131723100500 R 2282 * 06131250342731 R 2247 * 04132610479802 U 317 * 04131420204011 R 6525 * 05131710193202 U 1021 * 07132430988000 U 407 * 04132550437031 R 3716 * 04131520358610 R 362 * 05132630480800 U 7673 * 06131710234500 U 2000 * 07132180685602 R 862 * 05131420258113 R 1141 * 10133431130306 R 864 * 08131520733600 R 1668 * 08131510688105 R 392 * 10132321191502 R 819 * 05131811941400 U 2985 * 05132520921981 R 336 * 10133420649400 R 1928 * 06131420286511 R 2252 * 10133420655000 R 1117 * 06131430353000 R 596 * 07132111087252 U 479 10131310570030 U 8808 * 05131821909100 U 15839 * 07131730358102 U 3048 * 05132180419201 R 348 * 04131420201362 R 3328 * 12132150566759 R 717 * 10133420645900 R 1530 * 06132360458900 R 498 * 06132371505400 R 325 * 06132360432100 R 478 * 05131730269602 U 1896 * 04133440359500 R 899 * 04133460198405 R 1402 * 04132540215000 R 4557 * 06133460277505 R 56 * 07132430996000 U 2810 * 06133430806400 R 616 * 06133460360675 R 537 * 02131470792501 R 1717 * 04133460145793 R 247 * 05133420288800 U 479 * 10133420653700 R 406 * 06133460308301 R 1754 * 04131811868317 U 2843 * 06131722965100 R 579 * 05132630460600 R 480 * 08131510769116 R 867 * 04131811875200 U 1456 * 04132520805781 R 741 * 06131250346181 R 4440 * 06132510520500 R 124 * 04131540564600 R 2189 * 05131280564811 U 2667 * 04133460158902 R 311 * 06131250334831 R 4014 * 11132321278703 R 91 * 04131520256100 R 1659 * 06131510517241 U 1604 05131311025202 U 16524 * 12132150554366 R 189 * 04131420191562 R 70 * 06132210219034 U 13689 * 04132610413002 U 2001 * 04133450559800 R 1629 * 05131280563400 U 6806 * 06133460307802 R 871 * 05132630481900 U 1927 * 07131510632219 R 1246 * 04132140249400 U 629 * 06131460309204 R 186 * 06133430837200 R 2264 * 06133460308100 R 1941 * 08132550846631 U 2465 * 05131620265303 R 126 * 04132530303900 R 126 * 04132410339964 U 2945 * 04133410429002 R 1443 * 06132610597406 U 8757 * 05131420241411 U 1852 * 09132150374200 R 1536 * 04131811835116 U 1295 * 04131630174900 R 252 * 06133420395600 U 1120 * 07132430948100 U 2537 * 06131710235600 R 876 * 04131250233450 R 1163 * 06133460308600 R 2474 * 04131680209900 R 688 * 11132150508406 R 841 * 04131520357120 R 464 * 06132413325000 U 957 * 05131811927800 U 662 * 06131720677500 R 4059 * 07131440469500 R 456 * 05131230266087 U 3019 * 06131710235602 U 718 * 05131722910200 R 217 * 04133450531000 R 915 * 08133460457304 R 4457 * 09132270998651 U 507 * 04133460206502 R 2379 * 08132360648401 R 499 * 06132360460501 R 1332 * 04131620236236 R 1407 * 01132410085807 U 1953 * 04133410407501 U 1834 * 04131430127800 R 1109 * 06131710234417 U 1591 * 06133460308001 R 591 * 06131710232400 R 4242 * 05131220292317 U 12832 * 12132150548908 R 2858 * 04132250425500 R 1463 * 04131811885900 U 5433 14131310369516 U 470 * 06132413005200 U 2694 * 08131471278101 R 2424 * 06131510522214 R 348 * 08131471274505 R 252 * 06132640779600 R 11417 * 08131610580632 R 949 * 06132160542208 R 2142 * 06131680291000 R 351 * 05132640703000 R 2120 * 08132270809700 R 949 * 06133460310500 R 551 * 05132640701800 R 653 * 04131230180981 U 612 * 06131250346440 R 745 * 06131250330831 R 2108 * 09131710449001 R 1224 * 05131640698608 R 362 * 06132430716800 U 1850 * 04133410402400 U 252 * 08131471274200 R 357 * 06131720667500 R 754 * 09132250902950 R 456 * 04131420192263 R 413 * 05131722915300 R 616 * 06131620347917 R 495 * 05132640706900 R 180 * 05132640728400 R 673 * 05132640725000 R 1298 * 11132150505004 R 1486 * 08133420576100 R 701 * 06133430762609 R 261 * 04131420192664 R 769 * 05131722908100 R 1232 * 04131430165200 R 354 * 08133420577905 R 421 * 06131630276401 R 189 * 09131710449107 U 1240 * 06131250345900 R 6946 * 04131640499905 R 89 * 11131820786501 U 1499 * 04132483892105 U 4506 * 05132211309208 U 1210 * 05132640701200 R 572 * 04132280910452 U 380 * 06132210219037 U 1483 * 05132640718500 R 1540 * 05131250270581 R 6780 * 06131710270697 U 131 * 06133460277408 R 89 * 07131520603400 R 2471 * 11131820786500 U 2454 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 735 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610574202 U 1123 * 06132160542209 R 677 * 05132640731600 R 514 * 08131471272000 R 1065 * 05132640730300 R 1356 * 06132160542300 R 2682 * 08132521303793 R 2166 * 11132150514711 R 573 * 05132280985551 U 888 * 04131640491106 R 652 * 06132260858600 U 796 * 05132640703500 R 482 * 02131420057011 U 648 * 05131811972000 U 949 * 05132640702800 R 276 * 06133460277538 R 124 * 05132640704300 R 1126 * 04132360282200 R 441 * 06131250342790 R 833 * 04131420192362 R 493 * 08132250802700 R 1437 * 05132280993251 U 2577 * 08132610783655 U 1362 * 08131471274507 R 696 * 02132320224502 R 725 * 05131730257600 R 2650 * 07131440459137 R 217 * 05132640711400 R 731 * 04131620236303 R 682 * 04131420192661 R 514 * 05132640757500 R 450 * 08131471278104 R 876 * 05132640704200 R 1143 * 05132150250411 R 1255 * 08131471272849 R 1140 * 06131250343890 R 238 * 11132150502807 R 1355 * 08133420577602 R 354 * 03131230131681 U 6068 * 04131420192813 R 378 * 05131220278535 U 2857 * 06133460277537 R 174 * 06133430758606 R 3440 * 05133410472952 R 164 * 06131250344150 R 1780 * 04131430127705 R 2650 * 06131720682300 R 3735 * 08133460468618 R 89 * 06131250346339 R 1028 * 04132290500300 R 528 * 06132160542200 R 717 * 08132431100100 U 1109 * 05132640707605 R 276 * 05132640703400 R 858 * 10131640646203 R 2214 * 08133420576300 R 670 * 06132360443903 R 1942 * 08132291016900 R 175 * 05132320851900 R 1560 * 08132360668303 R 1036 * 08133420577700 R 113 * 05132640719400 R 145 * 10131510906215 R 514 * 05132640728500 R 1268 * 06131630264500 R 7369 * 05132640703700 R 116 * 04131811850100 U 9314 * 05132320851924 R 1050 * 08132111217150 U 601 * 08131620439301 R 1095 * 08131471274500 R 1123 * 04131811813605 U 4661 * 06133460277507 R 124 * 06131250343833 R 261 * 07132432903200 U 630 * 08131471272211 R 1088 * 05132640720300 R 11058 * 05132640721600 R 247 * 11132150505000 R 75 * 05132640708100 R 261 * 04132610351801 U 3751 * 04132483914400 U 5089 * 08131471262501 R 697 * 10132321191314 R 90 * 04131630147400 R 1170 * 09131710449010 U 819 * 06132610613400 U 514 * 05131420246361 R 1890 * 06131510522202 R 383 * 06132160542509 R 430 * 09133460473003 R 2572 * 05132110768250 U 4332 * 06133460307900 R 378 * 06132260936205 U 1589 * 04132140257400 U 7368 * 09132181095552 R 644 * 05132640719800 R 745 * 05132640708600 R 304 * 05132640713400 R 318 * 13131820952702 U 1465 * 04131720728001 R 441 * 04131710138117 U 7050 * 07131440455100 R 1208 * 06133460277617 R 394 * 08131471274400 R 1998 * 06133460360716 R 203 * 07132430964400 U 2369 * 06132510572308 R 572 * 06132530593500 R 2206 * 06133460343103 R 1022 * 05132211309806 U 1399 * 06132630580300 U 267 * 04131730180804 U 1610 * 06131722995400 R 2370 * 06133430798500 R 703 * 08133460463285 R 689 * 08133460469904 R 464 * 04132550415132 U 5874 * 13131820952705 U 124 * 07133460400804 R 261 * 07133410613402 R 682 * 06131250344298 R 203 * 06133430764205 R 435 * 07133440682501 R 614 * 08131471239900 R 311 * 06131250346994 R 1998 * 06132360457300 R 514 * 11132150503100 R 816 * 05133410454604 R 175 * 08133460466310 R 90 * 05132211309800 U 1408 * 08131471274508 R 89 * 05132640734700 R 2159 * 12132150540309 R 682 * 08133420576900 R 1101 * 04131640491103 R 4700 * 06133430762606 R 542 * 06131710230201 R 634 * 08131471274509 R 247 06131332949050 R 436 * 03133430490865 R 2603 * 04133410401602 U 2545 * 08131471267208 R 2131 * 07131440456200 R 523 * 08131471262518 R 813 * 04132520718432 R 1355 * 05132640702100 R 116 * 05132640731300 R 494 * 08131471267102 R 2076 * 06133430762610 R 943 * 06131250344390 R 1036 * 06131250331250 R 2387 * 08133420576301 R 1339 * 06131822018400 U 1870 * 04133410420202 R 92 * 08131471278103 R 301 * 05132211313100 U 1349 * 05132640762700 R 477 * 04131630190410 R 290 * 04131420194011 R 1030 * 04131640499704 R 194 * 07131510604700 R 2659 * 04131420203111 R 5526 * 04133440351700 R 1379 * 05131420241761 U 14822 * 06132510498329 R 609 * 08131720972100 R 2923 * 05131610324906 R 811 * 04132410303928 U 4026 * 11132481037609 U 542 * 01131840207433 U 1980 * 07131440460502 R 637 * 06132180643800 R 441 * 04131460190800 U 9943 * 07132630703310 U 217 * 04132250449100 R 441 * 05131811938228 U 4518 * 04133410329204 U 145 * 07132630653200 U 537 * 07132510625100 R 2131 * 05131420242061 R 489 * 08132431054600 U 1051 * 07132630615400 U 456 * 05131420241262 R 545 * 06132510499402 R 159 * 05131722854500 R 830 * 09131231043931 U 359 * 05131420239962 R 745 * 05131610346805 R 90 * 06132150289448 R 369 * 06132160511702 R 1940 * 05131640503421 R 268 * 04133410402003 U 1306 * 07131630277800 R 906 * 06131720681500 R 2482 * 05131420241264 R 272 * 05131610330000 R 276 * 07132457709600 U 629 * 08132360604505 R 717 * 08132270800801 U 1451 * 04131811867805 U 1870 * 04132530335300 R 180 * 06132150306000 R 2570 * 04131460188300 R 537 * 05131420241267 R 284 * 06132510588213 R 6533 * 06132150306002 R 2171 * 05131530832031 R 8373 * 05132360342700 R 1137 * 03131640477510 R 239 * 06131210482700 U 7267 * 04131420171911 U 2926 * 04132410327610 U 906 * 04131811841600 U 4108 * 05133430728706 R 126 * 06132270614100 U 789 * 07132630692400 U 316 * 12131611764800 U 2533 * 06132484824800 U 476 * 08131720971101 R 2945 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 736 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131720972400 R 9351 * 05132110698051 U 5386 * 05131811914200 U 2809 * 08131720972200 R 2019 * 04131430141100 R 673 * 06132160511932 R 943 * 04132520717131 R 683 * 04133410331900 U 5973 * 08132431017000 U 3963 * 06131540800000 R 2022 * 06133460333902 R 2283 * 05131420241163 R 258 * 08132360660501 R 1555 * 04131430205803 R 2345 * 04132520817832 R 470 * 07132430914400 U 558 * 06132310159480 R 1171 * 05132550548431 R 1058 * 05131710218300 U 3935 * 04131811895610 U 2968 * 06131540904010 R 2256 * 05131722826100 R 740 * 03132520505381 R 985 * 04132180490400 R 81 * 05132262518051 U 7127 * 04131460196957 R 238 * 04131640499801 R 2485 * 07131471199808 R 91 * 06132310156020 R 1984 * 04131230197439 U 421 * 04131610314605 R 175 * 05133450661500 R 2735 * 04132360274100 R 630 * 07132630657800 R 741 * 14132531365200 R 644 * 04132410303854 U 369 * 07132630702600 U 325 * 05131420239662 R 1073 * 07131510664242 R 369 * 08132630722000 R 125 * 06133460334903 R 260 * 04131460196970 U 284 * 08132630753200 U 502 * 09131511884700 R 145 * 06132640900102 R 89 * 05132520928281 R 397 * 04131230197441 U 754 * 04132250453000 R 1161 * 04132410340284 U 1314 * 05131420239663 R 1217 * 06131510506515 U 1489 * 06132484806200 U 2396 * 05131722913100 R 868 * 08132270800800 U 1290 * 04131430205102 R 464 * 08132431017400 U 1210 * 06131230898481 U 10999 * 06132310159900 R 2115 * 04131811867800 U 2040 * 07131471199811 R 1462 12131320820714 U 2478 * 06133460340500 R 9964 * 08131720972300 R 1126 * 05131420242868 R 1028 * 01132220348308 U 4444 * 07132630622100 U 746 * 06133450819200 R 136 * 05133430737406 R 4030 * 07132457709620 U 1195 * 06133450802300 R 1306 * 07132630704900 U 1391 * 05132230027351 U 1749 * 01132510112800 R 1634 * 04132250449000 R 1140 * 07132150340400 R 2313 * 07133460379706 R 813 * 06133460340202 R 5327 * 04133410411303 U 293 * 08132360648000 R 1051 * 05131722856400 R 624 * 08132360643600 R 1226 * 04131250209840 U 717 * 05131420242362 R 450 * 07133440661202 R 15419 * 02131720232600 R 2048 * 04133460166195 U 972 * 06132510552300 R 1805 * 08131720972201 R 284 * 06133460367114 R 601 * 04131510378500 R 479 * 05131420245011 R 5801 * 07132630630000 U 1363 * 05132290713300 R 643 * 08132360611100 R 206 * 06131720673200 R 3113 12131320820715 U 862 * 08132270802150 U 705 * 04132250450900 R 1937 * 05132520926981 R 282 * 09132239002100 U 10601 * 08132360621302 R 1389 * 06132413276500 U 4325 * 05132520938635 R 579 * 06132160511924 R 677 * 06133440531300 R 581 * 07132530642502 R 551 * 05131420239714 R 131 * 06132180641711 R 450 * 07133460373800 R 936 * 04131420199112 R 261 * 05131610324910 R 970 * 07131440457901 R 1026 * 07131830342290 U 124 * 05132455525403 U 2078 * 04131710150304 U 456 * 04131430205100 R 931 * 05131430259400 R 1134 * 07132150340408 R 388 * 07131630293202 R 581 * 05132410437604 U 2499 * 07131440460500 R 1390 * 06131230898490 U 7035 * 04133440357000 R 1895 * 07131630304101 R 359 * 07131440458407 R 334 * 06132640900100 R 630 * 05131250291250 U 1451 * 07131471199807 R 238 * 06133450745201 R 1496 * 06132640900400 R 566 * 06132310156571 R 668 * 07132180671907 R 189 * 07131620388030 U 3908 * 06133430808161 R 1042 * 06131610439542 R 6979 * 04131221227200 U 13715 * 06131630254403 R 933 * 04131221227201 U 947 * 05131640693802 R 1177 * 06133460343504 R 2026 * 06132413232300 U 561 * 04132410303881 U 920 * 05131710200408 U 3602 * 04132520717081 R 1399 * 04132410303753 U 7362 * 05131250301705 U 673 * 13131730656594 R 1125 * 06133460315218 R 1298 * 06133460312100 R 683 * 05131420240011 R 514 * 04131420198211 R 953 * 05132150267237 R 27 * 06131830288282 U 544 * 07131630294800 R 542 * 06132413319800 U 5738 * 06133460317304 R 2146 * 08132641130900 R 572 * 08131680463601 R 91 * 13131730655107 U 376 * 04131630142901 R 828 * 07131630282124 R 203 * 07132430974500 U 1236 * 07132261285806 U 1891 * 04133450513800 R 282 * 06131610438934 R 1074 * 05131450326005 R 9755 * 05132455509050 R 3889 * 05132150267096 R 1335 * 04131510361010 U 6044 * 05131640693800 R 5089 * 06132150291506 R 1591 * 06133460338302 R 1056 * 08131471234500 R 949 * 06132413221600 U 1743 * 07131640544406 R 891 * 08132261480728 U 1801 * 07132160582400 R 2708 * 06132510500300 R 116 * 27132536306650 U 17903 * 04133450513500 R 761 * 06132540364000 R 1149 * 07131830327036 U 17627 * 08132360611101 R 427 * 06132510499900 R 166 * 05131420246569 R 499 * 04132520716290 R 558 * 05131610328801 U 1705 * 07132430939101 U 964 * 06131710273536 U 1927 * 07132160582700 R 134 * 02132260371451 U 2250 * 04133430596406 R 709 * 05131811939604 U 3880 * 06132510500510 R 116 * 06133460323700 R 236 * 04131510361000 U 2593 * 04131630174899 R 824 * 08131440546034 R 1724 * 06131410487904 U 89 * 05131722952000 R 1291 04131380563100 R 1389 * 08132360650500 R 377 * 04132410340301 U 4238 * 04133440341300 R 1570 * 04131250209600 U 694 * 04131820209600 U 4747 * 04131630163403 R 420 * 07131630313700 R 537 * 06133460314404 R 586 * 05133410482600 R 2734 * 05131640693617 R 339 * 04131630189511 R 934 * 04132410303692 U 1629 * 05131811915200 U 2481 * 08132620896000 U 492 * 06131730301755 U 6486 * 06132620659800 U 1615 * 05131610361504 R 427 * 07131440461303 R 514 * 06133460338100 R 1767 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 737 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510496301 R 267 * 08132360654000 R 210 * 04131630171212 R 7724 * 04132410337803 U 8643 * 06131822030400 U 2441 * 13132611174210 R 90 * 07131440463603 R 435 * 04131510370908 U 789 * 10133441176900 R 1196 * 05131460224600 R 276 * 08132360605203 R 2679 * 08132360655819 R 5191 * 06132540363700 R 31654 * 07132430997500 U 566 * 08132360631600 R 775 * 08131541320810 R 1269 * 07132430939900 U 290 * 04132250466200 R 683 * 05131710185916 U 470 * 04131630190400 R 745 * 04131630189800 R 625 * 07131640544000 R 2690 * 05132455568250 U 10367 * 04132250445801 R 362 * 04132550442481 R 4367 * 01133450029899 R 933 * 11131830544631 R 2183 * 07133460400301 R 1115 * 05132180427201 R 421 * 05132520924431 R 978 * 08132360660200 R 1921 * 04132520831332 R 3814 * 05131710191700 R 2025 * 08132221587404 U 831 * 04131420197111 U 1329 * 05132540287500 R 949 * 04131720748102 R 947 * 06131610438916 R 725 * 12132292583500 R 891 * 07131510658610 R 2343 * 05131420240513 R 175 * 04131420160311 U 465 * 05131420249761 R 1211 * 07131630281015 R 2323 * 06133460331704 R 9863 * 05131420257761 R 166 * 05132410446500 U 826 * 04131420171912 R 3223 * 06132150289838 R 1754 * 06132530517300 R 6041 * 05132281009651 U 7522 * 04131420197112 R 909 * 04133450519600 R 493 * 10131510883405 R 292 * 05131811944700 U 1707 * 05133420299400 U 616 * 04131250212481 R 1402 * 05131811901100 U 4408 04131380562615 U 1221 * 05131543168800 R 775 * 05132221178500 U 9773 * 08131471234600 R 1240 * 05131630204401 R 988 * 07131440461801 R 232 * 05131640693900 R 485 * 05131230266057 U 34312 * 06131710273505 U 1773 * 05132455579900 U 9598 * 06132610578015 U 1216 * 04133410402000 U 761 * 05131722868500 R 362 * 05131710174603 U 5063 * 05131510465050 R 581 * 05132640725900 R 4097 * 04131720762602 R 1132 * 04131710107404 R 1210 * 06133460360715 R 710 * 08132360648301 R 319 * 04131520281230 R 1001 * 06132610628052 U 2093 * 04131420170112 R 1013 * 05132640700700 R 688 09131333325800 U 1103 * 04133430604606 R 2309 * 08132431097300 U 652 * 04131230199481 U 586 * 04132610479804 U 943 * 05131811902906 U 3465 * 10131460481401 R 101 * 04132610479800 U 682 * 10133410961000 U 413 * 08133430943906 R 4590 * 04131250217620 U 450 * 08131541249802 R 722 * 04132410340244 U 435 * 08132221567812 U 563 * 05131460240302 R 2475 * 05132640692700 R 2123 * 05131730257900 R 2599 * 05132640727000 R 2280 * 05132640728000 R 378 * 06131640538402 R 1196 * 04131520270220 R 180 * 06131280684300 U 703 * 04131811835100 U 4382 05131311023021 U 4591 * 14131830694181 R 2025 * 07131440459117 R 2633 * 06131610477802 R 2050 * 05131420220164 R 784 * 08132431048600 U 1115 * 05132640718400 R 644 * 06132150303030 R 1696 * 06131460308853 R 394 * 05131811904118 U 3240 * 05131630239321 R 653 * 04131430127507 R 681 * 07131440458405 R 1981 * 05132640727400 R 334 * 08132360668221 R 798 * 05131722918300 R 1456 * 07131610523630 R 884 * 11131420499863 R 290 * 07132457730600 U 82 * 05132640726000 R 1499 * 06133460343110 R 103 * 05131420239563 R 2937 * 05131610400909 R 392 * 04133410399800 U 238 * 08131471263604 R 159 * 08131680415801 R 510 * 07132630670000 U 1256 * 05132640715000 R 410 * 10131460487850 R 190 * 05131420242862 R 1165 * 12132150566574 R 127 * 10131680568103 R 551 * 06132360449600 R 267 * 08132431032500 U 2035 * 05132640708700 R 304 * 06131730301551 U 1801 * 05132640686109 R 696 * 02131230064136 U 10291 * 06132470835500 U 1864 * 04132410340093 U 833 * 06131610442703 R 1034 * 05131811902905 U 2957 * 06132521026033 R 771 * 04132140224610 U 4960 * 05131710219200 U 2357 * 04133460156703 R 703 * 06132610585300 U 470 * 06133460308000 R 2222 * 06132610580748 U 1326 * 04133410408000 U 616 * 07132431006800 U 1958 * 04131420198411 R 601 * 04133430651520 R 2843 * 07131440453820 R 5819 * 10131630455002 R 296 * 05131420243662 R 450 * 06131520496320 R 7704 * 05131520361904 R 2383 * 06131460308450 R 259 * 06133460308400 R 1253 * 04131710107411 U 2561 * 08132360667502 R 224 * 06131723023900 R 985 * 05131640700716 R 429 * 04132211302524 U 2289 * 06133460319009 R 139 * 06131812050700 U 271 * 08132360643800 R 1210 * 09132150405404 R 2643 * 08132360604607 R 282 * 04131430165204 R 566 * 08132610798960 R 154 * 06132510511000 R 456 * 06132360466608 R 688 * 05132640726600 R 1059 * 05131420220161 R 507 * 05132640694800 R 1137 * 06131710273545 U 1326 * 06131640537810 R 151 * 04131230179031 U 1201 * 07131510670812 R 624 * 08133420577400 R 523 * 05131710215302 U 279 * 05132640694700 R 616 * 05132640732700 R 2101 * 10132150423303 R 595 * 10131630464401 R 125 * 05131420259061 R 1021 * 04131811899010 U 2814 * 05132171120150 U 725 * 12132150540702 R 537 * 08131710370201 U 1503 * 04131420161161 U 1930 * 06131510555555 R 1337 * 06132310157510 R 833 * 05132640697700 R 523 * 05131420245412 R 354 * 05132520936931 R 456 * 05132640722300 R 408 * 05132640700900 R 4017 * 08132360648100 R 204 * 06131640519803 R 1020 * 04132310117930 R 1960 * 04132140250108 U 644 * 05132320793801 R 281 * 08131471263600 R 1427 * 04133410407000 U 948 * 05132150274100 R 1202 * 05132640694100 R 93 * 06131640529300 R 4204 * 14131830694182 R 4077 * 05132640694904 R 198 * 10131630453816 R 392 * 06131722970200 R 1984 * 04131811894404 U 3190 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 738 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131722968700 R 2634 * 04131211599005 U 2696 * 04131630155102 R 1963 * 06131710234416 U 5213 * 01132320050004 R 862 * 08131471240102 R 470 * 06132360460502 R 740 * 04132320322800 R 124 * 06133460276406 R 145 * 07132630621400 U 1117 * 04132310117935 R 1277 * 05132640735100 R 1883 * 04131420203061 R 4337 * 06131720708300 R 708 * 06132210219041 U 1853 * 07131440459116 R 424 * 06133430758907 R 232 * 08132431054500 U 436 * 07132431007300 U 1080 * 04132140235900 U 804 * 07132630692709 U 93 * 02132410151100 U 2226 * 05132520931683 R 232 * 07132430986300 U 774 * 04131420189762 R 2545 * 05132320816300 R 542 * 07132630712602 U 361 * 05132610497850 U 1309 * 04131630172600 R 1123 * 04132360275000 R 1561 * 03131720381700 R 2553 * 06133460363600 R 952 * 09131412330200 U 949 * 05132290564300 R 2265 * 08132360604800 R 556 * 09132221635500 U 929 * 05131420245313 R 3634 * 04131720730303 R 92 * 06132610574300 U 2999 * 07131440450000 R 601 * 10131630454127 R 91 * 14133441492801 R 427 * 05132170963350 U 2982 * 05131710185403 R 282 * 08132431066200 U 406 * 04131520267110 R 507 * 06133460307901 R 2203 * 06131620338604 R 8799 * 04131720748000 R 630 * 08132270805800 U 1370 * 06131230898381 U 2862 * 05131610369100 R 948 * 04131811895600 U 2142 * 04131250212531 R 559 * 04131420203013 R 775 * 05131520374719 R 89 * 04131510351910 U 2470 * 06131723015400 R 710 * 04131230171818 U 258 * 04132232010654 U 499 * 04131811872610 U 4118 * 07131440468603 R 247 * 06131230898331 U 4192 * 06131720745300 R 810 * 04131630172607 R 11131 * 04131630172615 R 1040 * 07131440452804 R 523 * 05131710200409 U 899 * 09132521423118 R 810 * 14133441491200 R 542 * 05131610400900 R 707 * 07131440434400 R 2791 * 03133430457706 R 1904 * 06133460306806 R 4393 * 05131720642400 R 4401 * 05132150258113 R 366 * 04132610400500 U 2129 * 06133460277502 R 4849 * 04131630173408 R 2465 * 04131450218201 R 565 * 05132110745450 U 4433 * 06131723024100 R 63 * 06131420286862 R 761 * 05131230224639 U 2014 * 08132610781305 R 2193 * 06131710249601 U 1701 * 06133460359934 R 373 * 05132150258200 R 897 * 05132290662400 R 934 * 04131630151206 R 542 * 04131720730300 R 380 * 04133460198402 R 8991 * 08132610781354 R 1485 * 07131841874231 U 2161 * 07131620381001 R 3169 * 07131630296004 R 464 * 04132250448602 R 706 * 10131211121600 U 1278 09131331491600 U 4032 * 05131710191705 R 3163 * 05131510439410 U 261 * 04131420199162 R 1078 * 05131722949900 R 2118 * 06132413232200 U 2174 * 05131722857700 R 754 * 04131720730308 R 659 * 04133410399803 U 397 * 04132510394100 R 1365 * 11131830536832 R 5453 * 08132261569605 U 676 * 05131710207802 U 2330 * 06132510507700 R 1428 * 06132150304400 R 499 * 05132520937231 R 1236 * 04131811893502 U 4599 * 08132530819833 R 362 * 04131420189261 R 867 * 05131420241963 R 6161 * 05131420245512 R 1082 * 04131630174824 R 1419 * 04132610352817 U 4729 * 05132640732200 R 1266 * 06133460360338 R 537 * 05131640695135 R 1086 * 09131412140500 U 4408 * 06133460315215 R 1086 * 04132510402248 R 91 * 03132110380150 U 375 * 04131630172603 R 1858 * 04132232010651 U 848 * 04131720759306 R 296 * 05132180419200 R 819 * 05131510439415 R 276 * 06131710220005 U 485 * 05131420241861 R 3085 * 06132456616650 U 616 * 06133460359935 R 1083 * 06132180671568 R 1643 * 08132360603601 R 1107 * 06131720741500 R 933 * 06133460338301 R 1127 * 04131610299921 R 558 * 04131420197113 R 392 * 07132630641600 U 764 * 14133441488401 R 986 * 04131620185302 R 775 * 05132640694900 R 2186 10131331623800 U 1298 10131331624000 U 2095 * 06132150304120 R 3623 * 06133460362104 R 751 * 04131630172610 R 1034 * 04132610403600 U 7422 * 05132640726900 R 605 * 06133460307300 R 1196 * 08132360655607 R 159 * 04131720748103 R 421 * 05131811939600 U 3065 * 05131710162700 R 1098 * 05131420241711 R 348 * 08132360604500 R 819 * 05132150258103 R 1598 * 04131630172613 R 3550 * 10132510909200 R 165 * 10131630453828 R 682 * 06132456616700 U 1465 * 04131420191364 R 875 * 05132640757304 R 232 * 04132310117931 R 1138 * 06131610440416 R 3998 * 04132510395100 R 1030 * 07132430997400 U 775 * 07132430988500 U 383 * 02131450132413 R 1515 * 07131630300701 R 572 * 06131723024001 R 219 * 08132431024000 U 3896 * 04131630174833 R 1062 * 06133440517377 R 798 * 05132640704400 R 2085 * 05132640726300 R 572 * 05132520920432 R 5781 * 04131811895312 U 1608 * 08132261569615 U 2017 * 06131610440501 R 2006 * 06131210507100 U 8745 * 04132250452600 R 3689 * 06132640900200 R 334 * 08132270814250 U 601 * 05131470983305 R 1841 * 06133460306808 R 1470 * 04131520263120 R 2103 * 10131630453829 R 653 * 04131420192715 R 2259 * 05131722952500 R 276 * 05132550509381 R 566 * 05132550509281 R 1161 06131320443600 U 4050 * 08132360656400 R 703 * 04131420203011 R 1339 * 05133460225321 U 12191 * 04131420190662 R 765 * 05131420246512 R 7698 * 06131720747400 R 410 * 05132640733200 R 643 * 08132530819832 R 951 * 05131420243162 R 724 * 05131420241361 U 718 * 06131610465800 R 738 * 07132630701900 U 282 * 10132150423310 R 913 * 02131420071512 R 368 * 05132640732300 R 5478 * 07132610756115 U 1118 * 05131420241811 R 949 * 05132320814999 R 2111 * 10132360801305 R 267 * 05132150255106 R 435 * 07131440462309 R 550 * 08132360642001 R 938 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 739 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710146690 U 2831 * 05132610558500 U 5111 * 08132360649801 R 4250 * 04133440347500 R 485 * 06133460339200 R 89 * 06133430762446 R 175 * 06131510524940 R 819 * 06131530944831 R 644 * 04132640494700 R 789 * 06132456639600 U 1340 * 10132231010856 U 1253 08131311358202 U 124 * 06132610623568 U 1648 * 01131730006000 R 1568 * 05133410472975 R 334 * 05132150255074 R 319 * 08132360614400 R 920 * 06131680315101 R 189 * 04131720733401 R 1196 * 06133460334800 R 304 * 04133410423400 R 90 * 09133460474811 R 109 * 04131420199461 R 2202 * 05132180427200 R 139 * 06132413213600 U 1485 * 07132630686800 R 703 * 07133460382049 R 90 * 10132521620581 R 1180 * 05133430717201 R 523 * 04132454437201 U 2739 * 06131610442606 R 519 * 06133460340212 R 2133 * 29132537317450 U 58556 * 07132430960000 U 1633 * 06132484803803 U 551 * 04131250211053 U 276 * 04132180490406 R 740 * 08132630722804 U 421 * 05131640512602 R 1167 * 09132431153500 U 2940 * 08132470969900 U 2339 * 04133460171509 U 89 * 05132110731250 U 4801 * 06133460312406 R 2988 * 06133430807300 R 1460 * 06131710245593 U 1225 * 04133410379100 U 397 * 05131420240561 R 1006 * 04131510370902 U 682 * 09131510840820 R 90 * 06131710221501 U 1354 * 07132630626800 U 362 * 05131722821300 R 127 * 05132290713200 R 616 * 05132550510381 R 2705 * 05132270216659 U 668 * 06133460315214 R 7088 * 06131410502902 U 1636 * 08132630721000 U 238 * 07133440607000 R 785 * 06132610623608 U 685 * 06131630243106 R 1777 * 09132221661405 U 871 * 05131510439400 R 377 * 07132630664700 R 572 * 07132430966300 U 1065 * 06133460312408 R 89 * 06132371584301 R 467 * 05132410400207 U 9223 * 07132610756123 U 827 * 06132456649000 U 1787 * 06132510491800 R 116 * 08132431017300 U 7820 * 06132310165282 R 493 * 11132360920601 R 595 * 07132630670700 R 1487 * 06131280614400 U 4315 * 06132110830950 U 601 * 01131211401900 U 4465 * 06133460338601 R 464 * 08132360648001 R 89 * 06132456639650 U 1230 * 09132471183800 U 14 * 04132410339946 U 6245 * 05132150255072 R 369 * 07131510664241 R 609 * 06131610465601 R 558 * 08132360604501 R 586 * 04131460187251 U 1043 * 04131630189916 R 895 * 09132221661400 U 586 * 07131630297002 R 450 * 07131440437100 R 673 * 06133410597002 R 4753 * 06133460317300 R 2133 * 04131460187250 U 348 * 06132180638116 R 397 * 04131510397450 R 1157 * 04132180463201 R 4723 * 05131510439506 R 1573 * 05131722889500 R 3981 * 04131460208453 U 276 * 05131640512617 R 551 * 05131722811501 R 1875 * 04131460200316 U 507 02131330244838 L U 8085 * 06133430802500 R 2163 * 04131630151819 R 913 * 06132640892800 R 1340 * 05131640698805 R 334 * 07131440470301 R 90 * 11132360920600 R 441 * 09132431153400 U 2715 * 06133460312404 R 1714 * 06132413034100 U 4472 * 06133450754300 R 673 * 08132630717700 U 992 * 07131280733100 U 1012 * 07132160582401 R 1486 * 06132150289412 R 2181 * 07131630302345 R 542 * 05131250291231 R 284 * 05133460238035 R 3198 * 08131610583504 R 849 * 04132520809381 R 1146 * 05131722926400 R 254 * 08131680450000 R 497 * 07132630628000 U 813 * 04131430141002 R 397 * 06131610419707 R 90 * 04131460196701 U 1158 * 05131250300836 U 101 * 04131710130710 U 833 * 08132360651700 R 571 * 04132530320100 R 15506 * 08131471248304 R 247 * 07132630682909 U 203 * 06133460321702 R 2444 * 04131430175802 R 392 * 04133430641002 R 1064 * 04133430643006 R 2443 * 06131530878834 R 862 * 07132431000800 U 5057 * 07132180686601 R 1016 * 05132150276103 R 988 * 05131420249161 R 819 * 04131710150303 U 586 * 05131640695125 R 572 * 06132413317900 U 5427 * 06132510524400 R 1679 * 05131722820600 R 1051 * 04131630143001 R 596 * 06133460323701 R 609 * 04132410332700 U 6205 * 05131420249312 R 1331 * 05131722926100 R 616 * 11132360922802 R 407 * 07132160583400 R 1312 * 05132230025951 U 664 * 05131811933700 U 2071 * 05131420240411 R 1640 * 04132320326900 R 4124 * 06131420292161 R 89 06131391057722 U 4058 * 04131420189812 R 145 * 04131430133206 R 1347 * 04132530326300 R 4343 * 07131720824800 R 479 * 12132150549913 R 464 * 04132280925951 U 2982 * 06132510515214 R 731 * 06131723019600 R 1639 * 04133440363901 R 566 * 06132510538239 R 699 * 08132431049800 U 4835 * 05131420225361 R 1143 * 05131730250500 R 856 * 04131730182203 U 125 * 12132611786503 R 354 * 08132360606100 R 4028 * 04132550415081 R 1608 * 08132270801711 U 865 * 04132160258000 R 1247 04131390418209 U 2150 * 06132521026032 R 566 * 01132280180312 U 1264 * 06131250368081 R 3608 * 06131250368957 R 1132 * 11131710540322 R 334 * 06131630254551 R 8812 * 06131230883981 U 2932 * 04132280926051 U 1570 * 04132640553700 R 1689 * 05131710193201 U 804 * 06132610608911 U 2620 * 05132150250401 R 229 * 04132140214400 U 2523 * 07132430986800 U 564 * 05131420240512 R 731 * 06131510522212 R 740 * 06131250351940 R 968 * 05131811948605 U 920 * 05131420258861 R 1406 * 03131630129126 R 987 * 04133460148728 U 378 * 08132360606602 R 1381 * 04131630191400 R 2978 05131311027310 U 2073 * 04132140214604 U 634 * 05131630240202 U 286 * 04132220912600 U 4265 * 05131640698612 R 558 * 04131630189506 R 421 * 06131250368931 R 48 * 06131250368131 R 705 * 06131250367981 R 2728 * 08132221594208 U 934 * 07131440459129 R 470 * 07131440434200 R 258 * 05131420242261 R 915 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 740 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420239566 R 78 * 05131730269400 R 1151 * 12132150549700 R 1240 * 06133460343003 R 528 * 05131720564101 R 302 * 13131611976800 R 624 * 09131710449003 U 1555 * 06131723024200 R 1720 * 06133460277503 R 304 * 05132211313101 U 626 * 06133460277506 R 65 * 03131530179224 U 688 * 05131811904410 U 1439 * 05132410398404 U 2420 * 06131722970400 R 1334 * 06132180634742 R 1943 06131391057824 U 997 * 06133460277638 R 90 * 06133460307500 R 159 * 06131460306551 R 378 * 06133420393701 U 848 * 04132140211300 U 6763 * 06132510542500 R 3597 * 05131730269608 U 89 * 06132640799300 R 4789 * 06133420391401 U 464 * 06132310156671 R 2862 * 04133430595206 R 361 * 03132110379350 U 4843 * 06133460277619 R 502 * 04131630190404 R 200 * 06131722982300 R 1119 * 04131230174282 U 2015 * 04133410420800 R 610 * 07132430972900 U 3034 * 04132140225800 U 2333 * 05131460254150 R 485 * 06131610414000 R 2201 * 06132413439500 U 2472 * 06131723040201 R 247 * 06131710273548 U 653 * 05133410486600 R 22832 * 06132180622716 R 3799 * 04132140217200 U 542 * 12132611786400 R 224 * 05131630239314 R 528 * 05132280993061 U 1585 * 06132110791850 U 5893 * 04131420199512 R 566 * 04131730216500 U 4103 * 05131420257811 R 5452 * 05132410398410 U 624 * 05131460257800 R 1975 * 03131730175602 U 2168 * 02132360164102 R 4404 * 05131710162011 U 813 * 04132140227000 U 30592 * 04131420199066 R 92 * 06132640809200 R 424 * 08132130495407 U 15405 * 06133460360680 R 238 * 04132470507600 U 4301 * 06132530514000 R 3083 * 10132150455300 R 1229 * 10132641429500 R 324 * 11132150507300 R 659 * 04131710143002 U 1524 * 11131420513663 R 4992 * 04133410429803 R 116 * 06131250341931 R 22205 * 04131230183378 U 4223 * 05131811936400 U 2403 * 07132630689700 R 480 * 06131250368949 R 252 * 07131440481400 R 616 * 05132211316600 U 3020 * 06132281153356 U 219 * 05131420242262 R 362 * 06131722971900 R 1297 * 04133410403002 U 492 06131391057718 U 180 * 06131250360531 R 644 * 05132150250402 R 2045 * 04132550414731 R 1665 * 08133420521300 R 2740 * 06133460277522 R 1439 * 08132270802401 U 1007 * 06131250360511 R 334 * 06131250366981 R 1574 * 07131630280904 R 1424 * 04132290500200 R 1088 * 06133460329826 R 682 * 04133460194723 U 595 * 05131420249311 R 1887 * 08131451401005 R 88 * 06133460277624 R 203 * 05132520925382 R 479 * 06133420392900 U 2951 * 08132630748100 R 1024 * 08132270822401 U 91 * 06131250368951 R 450 * 07131440481900 R 296 * 05131640697401 R 4397 * 04131221272500 U 2946 * 08132360667804 R 89 * 06131520496300 R 2459 * 06132110844350 U 4748 * 08131710353000 U 1036 * 06133460276407 R 576 * 06131830296631 U 5067 * 04133450524600 R 2786 06131332912000 R 469 * 09131520753620 R 238 * 06132150278900 R 1477 * 05131420241213 R 833 * 07131440444702 R 3598 * 05132640777900 R 11122 * 05131420257312 R 1416 * 06132510506900 R 1561 * 05131722879000 R 2073 * 06133440517200 R 789 * 11131420521861 U 653 * 08132431049400 U 90 * 10131811012800 U 886 * 05132640693300 R 247 * 07131541024210 R 1281 * 06132360443601 R 354 * 04133410376400 U 27 * 06132360435400 R 673 * 06131640522001 R 493 * 06131710251008 U 1155 * 08131440520602 R 137 * 06131710251006 U 1971 * 06131640527807 R 819 * 06132371580102 R 1675 * 06132360442601 R 2214 * 07133460379700 R 238 * 06131723040000 R 1151 * 05132640704500 R 754 * 04131640497902 R 11260 * 06131640520206 R 736 * 04133460209213 R 644 * 08131510693780 R 209 * 08131440539800 R 369 * 06131610417001 R 682 * 05132610554129 U 325 * 08131440502309 R 558 * 04131830198281 U 630 * 06131680349602 R 1472 * 06132456623150 U 7700 * 08131680447600 R 1153 * 06133460338200 R 5986 * 04131520356523 R 558 * 05132640704509 R 986 * 05131640698233 R 406 * 06132270635300 R 1755 * 06131640517910 R 551 * 05132262476851 U 539 * 08131510687000 R 282 * 06131640517702 R 435 * 04132180460800 R 1453 * 08131440543803 R 40 11131392278700 U 2045 * 08131440555800 R 775 * 08131440503012 R 572 * 04131520296920 R 659 * 03132530214980 R 10370 * 04132170615050 U 2270 * 06132180621204 R 1074 * 04131811868900 U 690 * 08131510693330 R 885 * 06132510515500 R 698 * 05132640728300 R 296 * 06131640518838 R 660 * 06131640517704 R 252 * 06131710242000 R 1229 * 06132550617381 R 1954 * 06131640516601 R 238 * 06131640525524 R 561 * 06132510519100 R 210 * 04132280875651 U 2306 * 04131811885505 U 1658 * 04131811900500 U 2690 * 07132430963900 U 397 * 05132640701400 R 959 * 05132640728200 R 448 * 08132250829900 R 909 * 04132110659753 U 833 * 07131730336314 U 1205 * 08131440531501 R 595 * 08131440531822 R 227 * 06132610580415 U 528 * 06133460338504 R 5135 * 04131630151007 R 189 05131380569726 U 1224 * 06132430729300 U 2129 * 08131510690910 R 885 * 04132520719981 R 1197 * 05132530416800 R 964 * 04131830198331 U 1072 * 04131811886810 U 427 * 06131680315207 R 8 * 04131510365870 U 487 * 06131640524806 R 572 * 06131640525519 R 159 * 06131640518880 R 572 * 06133460315808 R 6481 * 06131640518864 R 227 * 05132520910631 R 542 * 08131510697210 R 1867 * 06131610435319 R 5592 * 06132360464601 R 319 * 04133430631700 R 632 * 05132640727300 R 2115 * 08132550843281 R 1455 * 06132456638610 U 5069 * 06131640517102 R 704 * 06131640521800 R 703 * 07132430984900 U 1123 * 10132141762600 U 1664 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 741 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131440498803 R 765 * 06132150284200 R 2250 * 12132360959500 R 1279 * 06132510517800 R 2952 * 06131720686800 R 232 * 04131520356130 R 906 * 06132360461800 R 1235 * 05131811912010 U 418 * 06131640518886 R 89 * 06131640518404 R 127 * 07131440448405 R 740 * 04133460148834 R 616 * 06131640517905 R 136 * 08131440537500 R 498 * 04132290487200 R 3001 * 08131440561917 R 261 * 06131640525525 R 755 * 08133420556200 R 232 * 02132530166700 R 625 * 05131460229100 R 1519 * 08131720949600 R 845 * 07133460404307 R 1068 * 07133440654201 R 186 * 04132610351700 U 2473 * 08131510690816 R 339 04131380553600 U 1137 * 06131723051900 R 1864 * 04132410344934 U 3957 * 08131510689201 R 131 * 06131640516800 R 703 * 06131640525428 R 116 * 08131440529300 R 725 * 08131440508600 R 896 * 06133460306501 R 2469 * 05132520934633 R 261 * 06132150304015 R 1922 * 05132640727900 R 12 * 05132640693200 R 485 * 04132180465000 R 1979 * 06131640520204 R 159 * 04132410344900 U 1142 * 06131640525504 R 949 * 08131440516400 R 427 * 06131640521003 R 631 * 06131640516300 R 514 * 06131640518701 R 145 * 06132360441400 R 528 * 06131640516923 R 258 * 05132270213875 U 2396 * 06132360459600 R 1103 04131390490400 U 15685 * 05132290570200 R 576 * 06133460342139 R 1436 * 06132371549302 R 1435 * 08131510696520 R 584 * 06131640518700 R 899 * 08131440536200 R 745 * 06132413330500 U 283 * 06131640516003 R 651 * 06131640518850 R 397 * 06131640525000 R 572 * 06132270632601 R 841 * 05131710211103 U 1196 * 06131250330081 R 1399 * 01131510000188 U 2775 * 06132430729200 U 4953 * 05132640709000 R 745 * 05131710191706 U 2299 * 06131640518706 R 390 * 05131811928200 U 635 * 08131510699050 R 601 * 06133460309700 R 1619 * 06132281153651 U 1647 * 06132360430900 R 2253 * 07131440462402 R 628 * 04132371395400 R 267 * 06131821939600 U 126 * 04133460145684 R 493 * 04131520351205 R 392 * 04133440346600 R 523 * 05132640727500 R 268 * 06131640520000 R 441 * 06131640528813 R 91 * 08131440516401 R 220 * 09131441574500 R 339 * 04131440247704 R 392 * 07131640559308 R 631 * 04133410413700 R 3907 * 05132430642200 U 319 * 08131460408100 R 1680 * 06131540933810 R 421 * 06133460337504 R 1788 * 06131640520003 R 362 * 06131640520201 R 116 * 06131640516433 R 740 * 04131620214801 R 547 * 04131230188531 U 1725 * 06132413316200 U 6108 * 02133430373206 R 1791 * 06132360465703 R 92 * 08132270811250 U 789 * 06132360453600 R 819 * 06132371580500 R 456 * 07133410640802 R 283 * 06133410607602 R 91 * 04133440348200 R 620 * 05131460263900 R 89 * 06132360441321 R 1187 * 04131811893510 U 1510 * 06132413307600 U 16283 * 05133460266423 R 232 * 08131440548903 R 91 * 06131640525433 R 261 * 06131640524804 R 282 * 08131440536201 R 116 * 06132360459100 R 333 * 10132531002400 R 876 * 04133460155504 U 193 * 06133460336602 R 2015 * 08133420570901 R 217 * 08131510693337 R 189 * 08132250809500 R 581 * 04131230211281 U 2686 * 06131723040400 R 1158 * 06132360457401 R 447 * 12132360959503 R 1399 * 04133430645201 R 581 * 05131230256682 U 1313 * 06132371573900 R 136 * 08133420560600 R 378 * 06131730314201 U 775 * 05132540255700 R 210 05131311023419 U 2407 * 04132290517400 R 485 * 05132470652001 U 8091 * 04131520356819 R 90 * 06132430840400 U 1709 * 05131460266750 R 888 * 05133450720100 R 2218 * 05131730255201 U 4200 * 07132540436500 R 1015 * 06131630249202 R 601 * 06131723040300 R 435 * 04131520356648 R 1842 * 04132180463207 R 558 * 06131630275226 R 537 * 05132140294311 U 9869 * 06132510509500 R 2137 * 06131723034100 R 891 * 06132360447601 R 717 * 07132457813500 U 283 * 04131620228603 R 2285 * 01131811525100 U 4578 * 09131830419696 R 885 * 05131811953310 U 456 * 05132520931981 R 101 * 08131510698803 R 8723 * 06131710225208 U 6314 * 06132310156010 R 1268 * 06131510542900 R 1461 * 05131720636101 R 304 * 04131720734001 R 479 04131380556801 U 414 * 05132470652000 U 2693 * 06133440573700 R 1143 * 05132410419630 U 10897 * 03131510272410 U 14337 * 05131620269001 R 124 * 07132457813501 R 1730 * 07131730379040 U 565 * 06131710263000 U 5947 * 07132432905800 U 949 * 06132510495802 R 1612 * 06131540810414 R 450 * 07131440455901 R 798 * 04132610336200 U 2020 * 06133430759460 R 464 * 06132360464211 R 876 * 06132281061055 U 1007 * 09132471126700 U 2777 * 08132240342500 U 740 * 06131680340500 R 1013 * 08131510695650 R 668 06131333008000 R 6511 * 06133460335500 R 131 * 06132281049854 U 5668 11131311482300 U 514 * 06133460333500 R 782 * 09131721202600 R 4158 * 04131520348807 R 1254 * 01131460024551 R 640 * 06133460332001 R 731 * 11132511074306 U 87 * 08131830370431 U 3990 * 06131630274693 R 4561 * 05132540259100 R 506 * 10132471285100 U 383 * 04131811874700 U 755 * 06133460332207 R 668 * 05131811915410 U 1583 * 04131811884702 U 217 * 08131510694200 R 694 * 07132251457900 R 621 * 05131230270281 U 1729 * 06131630270300 R 6770 * 06131812013210 U 2083 * 05132520901831 R 3309 * 05132520933131 R 696 * 05131811973300 U 1510 * 04131811879405 U 1282 * 06132510508600 R 693 * 08131510680200 R 421 * 04133460147500 R 813 * 04131520356656 R 566 * 08131541341800 R 260 * 07131531090635 R 362 * 08131510692650 R 2151 * 08132431040000 U 775 * 05131841134431 U 4243 * 06131723034500 R 464 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 742 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456624530 U 6777 * 04131520356726 R 572 * 06131630267808 R 3758 * 11132471412000 U 1612 * 05132540259101 R 784 * 06132360462501 R 1312 * 04133440332002 R 813 * 09131460454552 R 586 * 06131440429501 R 1738 * 07131531078433 R 91 * 06132510510000 R 644 09131380870600 R 186 * 06131460337550 R 151 * 05131230248176 U 1054 * 06132281064656 U 260 * 04131520356652 R 334 * 04132180460900 R 862 * 04131811884510 U 1051 * 06132530571300 R 2918 * 06132371581500 R 1437 * 06133410539800 R 1636 * 05132371501702 R 630 06131391064903 U 2007 * 06133440551300 R 1158 * 06132281097251 U 2581 * 07132550717281 R 1870 * 08132250838850 R 798 * 08131412042114 U 917 * 07132110897550 U 4069 * 04131811829600 U 3445 * 07132457732310 U 4570 * 06131811986800 U 1272 * 06131811996605 U 1194 * 04133410384402 R 232 * 07131510658960 R 528 * 10131721221602 R 125 * 07132432899402 U 494 * 06132360442604 R 2797 * 04131811874705 U 696 * 06131811998305 U 311 * 07132550717331 U 1167 * 06131630250302 R 1334 * 04132280858551 U 601 * 05133430735906 R 282 * 06132290768800 R 334 * 06131723051400 R 813 * 06131250343148 R 450 * 05131811963100 U 2013 * 07132320973300 R 368 * 05131811979000 U 633 * 06131811999900 U 2152 * 05131720631900 R 189 * 05132550537781 R 1578 * 06131723040100 R 2754 * 08132250866550 R 2354 * 07131440475501 R 957 * 05132455571400 U 4269 * 07131510676923 R 1529 * 07132431002400 U 1465 * 06132360464202 R 339 * 06131811995500 U 3432 * 06131811983701 U 1410 * 06131811992110 U 987 * 05132540276204 R 290 * 09132530884901 R 445 * 06131812025701 U 1065 * 04133430648806 R 731 * 02131211465302 U 5516 * 06132470734600 U 4769 * 04131620209400 R 5031 * 04131630178807 R 1084 * 08132250839000 R 406 * 05132484468755 U 586 * 06132521007681 R 397 * 06132371584900 R 166 * 05131460248650 R 1226 * 04132180460801 R 1538 * 04132530386408 R 530 * 05132520924834 R 450 * 04132610348500 U 2808 * 08133420566927 R 319 * 07131730367901 U 12385 * 04131630179100 R 1029 * 08132250836100 R 296 * 04131520356782 R 2670 * 06132360464201 R 554 * 08132250803100 R 479 * 06131630270517 R 703 * 04133460175401 R 644 * 06131723049500 R 616 * 04133410376114 U 369 * 04131630181802 R 166 * 04132290488100 R 383 * 05132470608300 U 2785 * 04132360264700 R 2729 * 06131250338032 R 1783 * 06133460337500 R 1832 * 05131610351200 R 1813 * 08132250836900 R 124 * 06132360463700 R 2076 * 03132270343500 U 4487 * 07131440468500 R 688 * 05132270220902 R 3824 * 11131450636102 R 1027 * 04132290515200 R 378 * 14132361116402 R 354 * 04132290488000 R 90 * 04131811895211 U 2186 * 05131520361305 R 1828 * 05132470621800 U 2953 * 07132430928500 U 2208 * 04131620219800 R 1413 * 06131471172206 R 6407 07131332864200 R 1254 * 06132281061461 U 514 * 08131510679423 R 485 * 05131630226905 R 967 * 04133460147501 R 2448 * 06131730301328 U 1488 * 06131460336250 R 126 * 05132550533581 U 5252 * 05133410488800 R 393 * 05132550530683 U 1079 * 05132211312607 U 203 * 05131610351203 R 776 * 01131250055511 U 1128 * 06132550628431 R 156 * 08131510682152 R 493 * 08131510682151 R 533 * 06131471172100 R 124 * 04131640487113 R 1351 * 04132280853353 U 1474 * 08133460442422 R 1528 12131392365000 U 4464 * 06132360493800 R 9179 * 04133410376704 U 782 * 05131220286101 U 1380 * 07132457762000 U 1621 * 05131620245635 R 189 04131390503500 U 20606 * 04131520356630 R 745 * 04131620216700 R 166 * 04133450433600 R 717 * 05132470599401 U 2229 * 06133440573500 R 798 * 07131440466700 R 1161 * 06131723039800 R 1030 * 06131460330951 R 90 * 06132270632650 R 1250 * 07132430919200 U 413 * 04131720759222 R 431 * 06132413473700 U 457 * 05131640693616 R 1188 * 05131620270406 R 740 * 14132361116405 R 93 * 06131450391901 R 3599 * 06131250338031 R 124 * 06131610454304 R 4432 * 08131510697630 R 1417 * 06132510506902 R 348 * 04131520322900 R 126 * 04132180470800 R 3806 * 04131520313310 R 369 * 05132280930896 U 327 * 05132550530682 U 124 04131311033302 U 5314 * 10132271396839 U 1521 * 05131720631800 R 1224 * 06132270641450 R 1763 * 05132262476856 U 2255 * 06132281153551 U 2192 * 10132321169700 R 354 * 05132470630500 U 2154 * 06132371584901 R 124 * 06131630249400 R 890 * 06133460359884 R 577 * 04131630149210 R 378 * 05132520929083 R 810 * 06131723034300 R 479 * 08131842173631 U 1878 * 07131440466601 R 1137 * 06132510517300 R 673 * 08131220481138 U 3491 * 05132270218300 U 2544 * 08131510725310 R 644 * 06132521000881 R 1992 * 04131630179102 R 2519 * 01131811529910 U 2111 * 06133460359211 R 2429 * 05132520921632 R 175 * 04132180460611 R 727 * 06132510567408 R 784 * 04131811895210 U 2596 * 07131440475504 R 638 * 06131250338042 R 1660 * 08131510691517 R 1612 * 06132510516002 R 89 * 05132455532800 R 7697 * 06132110823250 U 1865 * 04131520340905 R 2555 * 07132521219682 R 5757 09131380917198 U 427 * 05131230258881 U 1223 * 08132250803200 R 663 * 11132481091500 U 213 * 06132360446200 R 906 * 06132510502948 R 1397 * 04132290452700 R 4710 * 06132281164863 U 125 * 06132360453700 R 965 * 08132240342501 U 257 * 05132280932453 U 1219 * 08131630353907 U 566 * 05132470647300 U 782 * 10132551021581 U 2869 * 08132250836050 R 311 * 10132321175604 R 581 * 06131630253401 R 2014 * 05133430736255 R 304 * 04132180507820 R 994 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 743 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510697632 R 1708 * 06132360466202 R 954 * 07132457731452 U 531 * 05133440467300 R 609 * 06132550608582 R 91 * 06132281061053 U 856 * 06133430776447 R 862 * 07132432899400 U 439 * 04133410376110 U 124 * 07132457824303 U 1117 * 08131510747200 R 357 * 14132361116400 R 601 08131380767400 R 528 * 07132160602060 R 525 * 06133460360445 R 397 * 08132270814050 U 717 * 04132180460500 R 1667 * 04131520343815 R 1894 * 06131630252702 R 495 * 08133420558401 R 203 * 05132540273500 R 1045 * 08133420568502 R 464 * 05132540273603 R 408 * 06131630270480 R 2457 * 05132320812802 R 334 * 08131510683700 R 514 * 05131710175109 U 8669 * 05131230273131 U 1137 * 04131630149101 R 715 * 05132290559900 R 597 * 04133460156002 R 609 * 05131250268040 R 1245 * 06131812036005 U 992 * 04132470477200 U 2676 * 08131510693745 R 435 * 06132510495041 R 204 * 06132360483204 R 1520 * 07132180684306 R 449 * 05131620261504 R 537 * 08132521302631 R 421 * 05131620286511 R 362 * 06132530505000 R 2749 05131330922400 R 621 * 06131620289302 R 479 * 06132510516000 R 145 * 06132360427600 R 644 * 04131520285003 R 238 * 04131230173631 U 673 * 04132360324602 R 89 05131311023420 U 1355 * 08131541248600 R 470 * 02131620078526 U 440 * 10133420636805 R 6525 * 06132360429501 R 668 * 05131620286512 R 470 * 07132430964000 U 5009 * 04133460145216 U 537 * 06132360505100 R 3914 * 04133460145404 R 296 * 11133420671904 R 595 * 06131680348600 R 334 * 05132530487001 R 551 * 08132431040600 U 374 * 08131510700005 R 566 * 04131811870006 U 1578 * 06132360468401 R 441 * 06131540925800 R 413 * 11132150503312 R 65 * 06132360459400 R 470 * 06131812036206 U 754 * 04132520720681 R 3982 * 04131811885500 U 918 * 04131710143000 R 5972 * 06132360454100 R 1007 * 04131680204000 R 429 * 06131720678400 R 659 06131391059600 U 723 * 04133440340902 R 2576 * 04131811895310 U 1181 05131330901027 U 14038 * 04131520322720 R 2491 * 10133420637100 R 1830 * 07131620392600 U 1432 05131380571400 R 3160 * 06132210218703 U 2419 * 04133410405602 U 441 * 05131811915205 U 166 * 05132520938036 R 688 * 04132140227350 U 5020 * 06132510496142 R 724 * 04132483940500 U 775 * 05131830239831 U 12207 * 11131520947005 R 616 * 06131812032100 U 616 * 11132150485800 R 1495 * 08131510693744 R 362 * 06131812047005 U 596 * 08131710397300 R 2657 * 08133420570900 R 99 * 07133460403800 R 1515 * 05132640702000 R 276 * 07132457712200 U 4688 * 04131680219707 R 573 * 05131620261312 R 1769 * 07132430963500 U 3383 05131311023455 U 882 * 05131250270439 U 2875 * 05131420218511 R 616 * 04131520356709 R 383 * 05132530487000 R 949 * 06132371549301 R 2176 * 06131720670300 R 760 * 06132360436800 R 383 * 06132290737900 R 2318 * 06132290815300 R 523 * 07131510670801 R 290 * 06131420291311 R 745 * 06132180616109 R 383 * 04132360326000 R 992 * 05132290570100 R 537 * 04131520342105 R 891 * 05133410489100 R 8470 * 05132640730000 R 688 * 06132150289962 R 2146 * 11131844459231 U 2285 * 04132360326001 R 1088 * 08133410767704 U 984 * 06131812059605 U 688 * 04131430158300 R 819 * 02131720203802 R 1851 * 14131730710513 U 1875 * 04132290452100 R 804 * 08131710397301 U 856 * 10131410797003 U 2005 * 05132640719000 R 333 * 06132180615116 R 180 * 05132640733900 R 485 * 04131230183781 U 10369 * 06131720681600 R 933 * 06132510491600 R 951 * 05131230251831 U 920 * 05131811907805 U 383 * 06131841599231 U 5940 * 06131812066205 U 247 * 06131250351831 R 545 * 05131710175114 U 10050 * 04133460147200 R 914 * 06131812047100 U 194 * 06131723043300 R 717 * 04131520356510 R 11 * 04132371393501 R 4343 * 05131230241281 U 630 * 05132470636900 U 703 * 05131460303407 R 1102 * 05132640729800 R 682 * 04131520336700 R 1176 05131330922425 U 202 * 08131510690909 R 203 * 08133430968106 R 1733 * 04131811896000 U 572 * 10133441241402 R 159 * 05132290571700 R 521 * 12132360958851 R 89 * 05131811977810 U 1907 * 06133460307602 R 1255 * 05132640707700 R 717 * 11132431571400 U 761 * 06131723043500 R 841 08131380799605 U 2010 * 08131541248618 R 653 * 06132360439000 R 2299 * 06132371549300 R 1785 * 05132640704100 R 116 * 06131723082600 R 1312 * 05132640704600 R 1312 * 06131720670400 R 1113 * 04131520351210 R 420 * 06131680348300 R 876 * 05132640709200 R 238 * 06132360467902 R 339 * 10131620535406 R 1328 * 11133420662700 R 378 * 06132371518802 R 3991 * 06131812035100 U 920 * 05132640709500 R 780 * 12131511103440 R 1668 * 05132640716100 R 210 * 06132360436801 R 416 * 05132640756500 R 2106 * 10133420644600 R 581 * 07132430976200 U 505 * 05132640727600 R 542 * 04133410429400 R 2316 * 04131811886205 U 1942 * 05132230006094 U 1148 * 07132457706550 U 7060 * 08131510694016 R 595 * 07133460387204 R 769 * 08133420520006 R 668 * 04132454437200 R 329 * 07131440439900 R 489 * 05132640733600 R 1952 * 06131640518906 R 372 * 05132640727700 R 1275 * 06132360457501 R 1608 * 04131640493805 R 189 * 04132220368540 U 7166 * 04132220556700 U 4150 * 04133440338300 R 479 * 04132540255200 R 267 * 08131510694013 R 392 * 04131460185900 R 4766 * 05132640714200 R 287 * 07133460404314 R 729 * 04132410339888 U 193 * 03131720381500 R 1437 * 06132371525100 R 2304 * 11132150503314 R 175 * 04133440343600 R 124 * 12131811170217 U 1281 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 744 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131620531405 R 1595 * 04133440339201 R 710 * 06132610629203 U 8469 * 06132371518500 R 264 * 04131811870200 U 101 * 05132640713200 R 962 * 08131510700000 R 676 * 05132640719500 R 572 * 04132610334500 U 4474 * 06131420286912 R 397 * 04131520256200 R 256 * 06131630277385 R 5325 * 11131811123605 U 708 * 05131280532522 U 2025 * 05133460266488 R 1330 * 06131812002105 U 485 * 05131811949905 U 601 * 06131811997210 U 751 * 05132640699500 R 813 * 06132371584509 R 1173 * 07131440436900 R 769 * 06132360438900 R 125 * 04131520356831 R 348 * 05133450623900 R 2422 * 07132310168880 R 3000 * 06131460331200 R 210 * 06131811981400 U 4059 * 05132640695000 R 3434 * 05131722840200 R 1797 * 05132640690400 R 20 * 05132640693400 R 514 * 09131730471606 U 7238 * 05131811953300 U 607 * 03132410200907 U 1508 * 06132550605881 R 732 * 04131811883015 U 1976 * 06131811997200 U 3579 * 06131250338581 R 2718 * 04131520356658 R 91 * 08133420566910 R 435 * 07133430883406 R 369 * 05131620274119 R 1252 * 02131811652300 U 1909 * 06131812043300 U 3669 * 07131450408208 R 238 * 06131812033100 U 4987 * 05132540283401 R 348 * 05131722833400 R 131 * 06131460299653 R 980 01131330170275 U 1390 * 08131830372341 U 1378 * 06131520510600 R 528 * 06133460359744 R 485 * 10133420653900 R 190 * 04132290490700 R 961 * 08131510695800 R 1558 * 06131812013200 U 1847 * 06131812003000 U 296 * 06131812021015 U 1191 * 08131541240800 R 329 * 06131630253802 R 1492 * 05132640685400 R 992 * 05132640687700 R 723 * 06131630262801 R 1739 * 04133410407700 U 267 * 04131811895010 U 634 * 04131630190655 R 1298 * 05131710174204 U 1007 * 04131640487602 R 383 * 13132621475804 U 1030 * 06131812023000 U 319 * 06132413423500 R 1132 * 05132640687600 R 1370 * 05132640684300 R 526 * 05132640698900 R 456 * 13132621475800 U 1147 * 05132235559100 U 20867 * 10133420636810 R 1728 * 05131250264940 R 383 * 13131230715736 U 479 05131311026004 U 8790 * 05131520378723 R 1001 * 09132450363900 U 1652 * 05131722826300 R 659 * 05131811938505 U 948 * 05132455509550 R 14970 * 05131722826500 R 581 * 06132510515300 R 473 * 06131830269081 R 8897 * 05132640698000 R 397 * 04131720732008 R 289 * 05132640684700 R 616 * 06132360435801 R 848 * 08132160744845 R 5684 * 05131230268981 U 542 * 06132360458700 R 920 * 04131811893006 U 721 * 04133460154601 R 378 * 07131440466800 R 486 * 08131510694011 R 261 * 05132640697605 R 559 * 05133430736512 R 244 * 06132360463500 R 486 * 08131440503030 R 289 * 05132640697800 R 89 * 05132640697300 R 689 * 08131510698800 R 16229 * 04131520357107 R 914 * 08131412042105 U 2437 * 06131811998100 U 1956 * 06131811986805 U 2412 * 06131811999300 U 929 * 05132455534950 U 10643 * 07131510658902 R 507 * 07131720865000 R 362 * 05132640685500 R 2617 * 06131630254704 R 2485 * 06132140398100 U 3984 * 06132171351850 U 2575 * 06131620336209 R 16104 * 05132640686300 R 595 * 05132640696100 R 48 * 06131630264240 R 1464 05131311022201 U 2492 * 08131440550202 R 775 * 06133460360437 R 252 * 11132210591902 U 3423 * 06133460340304 R 2434 * 05132610497800 U 1196 * 11131620835504 U 949 * 06132413219019 U 11820 * 06131723039601 R 89 * 05132640696300 R 151 * 03131441608606 R 780 * 05132640729700 R 3967 * 04132280856451 U 1003 * 04132280864064 U 5263 * 07132470862600 U 748 * 08131440542402 R 125 * 06132413423600 U 761 * 07131720864600 R 439 * 08131440555402 R 450 * 01133410123602 U 1628 * 05131520378727 R 151 * 04131460176852 U 644 * 10131721233300 R 3168 * 06131723050100 R 4078 * 06133420325200 U 6533 * 07131720864401 R 551 * 05132640687800 R 901 * 08131440514703 R 816 * 05132640697600 R 7106 * 07132470917600 U 2571 * 05132640691200 R 2542 * 12131630590013 U 92 * 07132457772000 U 598 * 07132540415200 R 819 * 02132360104700 R 526 * 04133460154602 U 479 * 06131720680200 R 1757 * 07132457785700 U 7045 * 06131510580200 R 1836 * 05131821911002 U 2063 * 05132360398615 R 7433 * 08132250838900 R 334 * 04132550414531 R 6298 05131311022200 U 1152 * 06131630277329 R 3316 * 06131460329951 R 325 * 06131720692700 R 2829 * 08131440534500 R 754 * 07131620387205 U 1952 * 06131630270495 R 3566 * 05132640688000 R 804 * 06132360462300 R 1152 * 08131440544900 R 542 * 06132530569900 R 1002 * 05132640695900 R 450 * 05132640690200 R 1129 * 05133440466700 R 435 * 05132371499401 R 1277 * 04131520356500 R 319 * 07132470920400 U 2735 * 04133410376304 U 2467 * 06132360431000 R 1036 * 04133440402200 R 125 * 04133460189501 R 1633 * 06131812050701 U 1539 * 06132360442700 R 339 * 06131250323981 R 3158 * 04131720733400 R 311 * 05132640689700 R 2532 * 05132484422919 U 1846 * 05131610372404 R 1206 * 08132250838950 R 334 * 08131440506212 R 912 * 05132640688300 R 574 * 08131510688450 R 960 * 07132457787210 U 1474 * 05131720549700 R 2692 * 06132360437001 R 727 * 06132610594400 U 934 * 08131440555509 R 775 * 06131812065600 U 5428 * 06132510520400 R 1402 * 06131722958800 R 507 * 05132410359908 U 5129 * 05132640688100 R 819 * 06132360465001 R 159 * 05132640694200 R 1652 * 04133440378216 R 406 * 06132281058056 U 2143 * 04131520270610 R 864 * 05132640722900 R 339 * 06131640516967 R 566 * 08133460436700 R 2009 * 06132360446001 R 729 * 05133430685306 R 89 * 06132510515200 R 6411 * 04132140244707 U 232 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 745 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821939302 U 1350 * 05132640687200 R 7893 * 08131440504600 R 819 * 08131440539903 R 776 * 08131440536801 R 126 * 07133460388405 R 2729 * 08131510690900 R 1282 * 06133460359933 R 339 * 06131640520603 R 207 * 05131811931200 U 704 * 04133410404700 U 2350 * 06132360465700 R 1306 * 04132160249616 R 4550 * 07131720796800 R 660 * 08132510758800 R 653 * 06132360443301 R 813 * 04131811877915 U 485 * 08131440514900 R 311 * 08131440548600 R 483 * 08131440552400 R 436 * 04131520357130 R 1588 * 06131723045000 R 91 * 12131611810400 U 421 * 06131640518901 R 276 * 06131640525422 R 159 * 06132470756400 U 256 * 06131640518843 R 586 * 06132310155681 R 4187 * 06131640518839 R 247 * 04131410335900 U 1187 * 05131710215300 U 1897 * 06132550605281 R 4262 * 06132530510400 R 4402 * 04132610398310 U 2587 * 04131811896105 U 1735 * 04131520355805 R 507 * 04131811884200 U 749 * 05132640731100 R 775 * 04131811870100 U 990 * 04131450221801 R 2348 * 06131640526902 R 124 * 06132180637600 R 470 * 05131510437300 R 1626 * 06131640525516 R 101 * 04131520356550 R 1648 * 05132520922731 R 731 * 05132230011651 U 3277 * 05132540300200 R 552 * 08131440521503 R 514 * 08132221550315 U 1398 * 05132520925781 R 131 * 07131440437800 R 424 * 04131520357220 R 2200 * 06131540911800 R 600 * 05131811912300 U 1038 * 08131440506208 R 572 * 07132431013600 U 4533 * 04133440347800 R 514 * 05131420259163 R 1852 * 08131440506900 R 157 * 04132160249600 R 2887 * 05132640720200 R 676 * 05132640713900 R 709 * 01131821625100 U 3969 * 04132290456200 R 1135 * 04131811888200 U 770 * 06131640518856 R 392 * 06131680348100 R 311 * 05131811915607 U 1974 * 06131640519300 R 718 * 06131640518904 R 558 * 06131640526600 R 108 * 07132457799815 U 1175 * 05131811912402 U 1247 * 08131440505902 R 871 * 07131640097608 R 89 * 04131520356721 U 1792 * 04131811898700 U 1065 * 08133410786600 U 413 * 05131710215307 U 1555 * 12131450647616 R 311 * 04133410379900 R 876 * 05132520934384 R 1296 * 05131811932700 U 470 * 05132640729600 R 2465 * 05132640729900 R 392 * 12131532240835 R 5072 * 05131610328800 R 5649 * 04131811887806 U 1799 * 06131640518808 R 523 * 06131640522700 R 761 * 04132610411700 U 2732 * 05133430685806 R 485 * 08131440499100 R 470 * 04131811898800 U 682 * 01133410119400 U 1533 * 08131440558600 R 719 * 06133460312008 R 537 * 08133420557304 R 378 * 10131710527700 R 876 * 05132640713100 R 647 * 06131640525439 R 638 * 06131640529506 R 2099 * 06131630259300 R 528 * 08131440505900 R 889 * 08131440535710 R 775 * 06131250330750 R 3471 * 04131450206800 R 469 * 04133440342201 R 89 * 05132640707000 R 311 * 04132320355500 R 1967 * 06131640523704 R 89 * 04131520356651 R 2679 * 08131440506800 R 124 * 08131440539909 R 435 * 06132180642800 R 659 * 04133460157404 R 740 * 04133440332501 R 276 * 07132457752301 U 1405 * 06133430751306 R 876 * 09131460436400 R 1549 * 06131640525456 R 435 * 05131720585105 R 91 * 05132170981850 U 1134 * 06133460306820 R 3563 * 13132252287801 R 362 * 08131440521003 R 276 * 08131440537200 R 311 * 06132470716900 U 3062 * 08131460421804 R 899 * 08131510684400 R 260 * 06131640516416 R 189 * 06133460338700 R 1447 * 01133440040200 R 94 * 06132360455400 R 745 * 06132150279500 R 1693 * 07132430972500 U 1219 * 04131830179481 U 1849 * 06132110800850 U 2585 * 10131410797000 U 195 * 06132360431900 R 775 * 06132360452200 R 717 * 04131640492600 R 2355 * 04131620183701 R 1051 * 06132360432000 R 1167 * 04131520348809 R 288 * 08131520713600 R 342 * 06131640517310 R 116 * 04133440348702 R 290 * 04131520356703 R 493 * 08131440503300 R 533 * 06133440584800 R 1881 * 05131811940005 U 610 * 05133450590400 R 425 * 07133410661200 R 245 * 05132610555618 U 220 * 06132510549300 R 427 * 05132640706400 R 2518 * 06131723046400 R 655 * 08131510700009 R 283 * 04133460148608 U 334 * 03132212183500 U 806 * 08131510689700 R 1424 * 06132470756500 U 2904 * 04132410319500 U 3181 * 06131630277395 R 659 * 08131720963313 R 217 * 06132310155990 R 1501 * 05131811917500 U 2170 * 04133460145778 U 261 * 04132540254800 R 581 * 04131811824110 U 1385 * 08131510680110 R 1877 05131380615900 R 3277 * 04131811883000 U 787 * 04132290497000 R 2042 * 04133460209295 U 523 * 05132640717900 R 1391 * 13132252287800 R 715 * 09131830429434 U 1556 * 08133420546405 R 899 * 05132540277600 R 528 * 06131710253402 U 2669 * 06131640518100 R 93 * 06131640525526 R 189 * 08131510699220 R 1068 * 07133430886706 R 1478 * 08133410803803 U 1624 * 05131520361905 R 572 * 06132510511100 R 1827 * 08132510754200 R 485 * 10133441177101 R 4503 * 07131440444001 R 91 * 04132610376703 U 2554 * 04131520355600 R 470 * 06131710225204 U 3651 * 06132360432001 R 435 * 04131430133200 R 1196 * 08133410786602 U 537 * 06132470756600 U 256 * 04131520356702 R 789 * 06132510520401 R 1759 * 08131440546018 R 586 * 07132432905400 U 124 * 04131520358300 R 703 * 06131640516903 R 695 * 04131820173700 U 3140 * 06131723036100 R 362 * 04133440349201 R 276 * 04132540221903 R 2124 * 04131520356637 R 90 * 04132160257400 R 616 * 07132410814800 U 1399 * 08131510685300 R 601 * 06131640525420 R 668 * 06131640525405 R 312 * 08133420567602 R 1733 * 06131640527700 R 537 * 06131640528100 R 561 * 06133460328513 R 653 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 746 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680349700 R 1263 * 08131440520401 R 159 * 06132360441307 R 290 * 10131220602505 U 2332 * 07131440435700 R 2644 * 06132413163700 U 5641 * 06133460328501 R 1981 * 06131723066200 R 334 * 05132520922231 R 166 * 06132510498500 R 258 * 04131680231301 R 537 * 04133440348300 R 856 * 06132360447400 R 1671 * 06131640527003 R 203 * 06131640526112 R 729 * 06132360465706 R 44 * 06132360447100 R 131 * 04131520338900 R 1952 * 06132550601982 R 890 * 05131811932705 U 369 * 06131630277387 R 969 * 05132640708500 R 89 * 05131280532650 U 2475 * 05133420280801 R 4457 * 06132510525229 R 1034 * 05132640762600 R 539 * 05132640718300 R 644 * 06131430343809 R 392 * 05132640722200 R 338 * 04131520359620 R 2800 * 09133410893400 U 862 * 06132310156411 R 2901 * 10133420637302 R 5177 * 05132640728900 R 91 * 04132520805931 R 1150 * 10133420638803 R 523 * 05132640724400 R 717 * 06133430785406 R 914 * 06133460321706 R 276 * 06132360429402 R 869 * 06131812054500 U 528 * 04131250233431 R 1384 * 04132520723781 R 1001 * 04131250236541 U 2235 * 06131812043000 U 13186 * 05132640710300 R 862 * 05132640724300 R 1304 * 10133420638200 R 124 * 07131620391109 U 659 * 06131812049100 U 1010 * 07132530647300 R 2137 * 06133460323101 R 1977 * 09132291123200 R 101 * 06132360464208 R 369 * 06131812051600 U 2831 * 05132640719300 R 1181 * 05132640729300 R 1953 * 05132640733300 R 1189 * 04131520356310 R 325 * 09132291112100 R 566 * 05132640729200 R 542 * 04132160290734 R 2840 * 02132360104703 R 95 * 05132640705000 R 1160 * 05132540271500 R 351 * 05132640693700 R 1518 * 07133440607200 R 397 * 06132371518106 R 246 * 06131640535915 R 740 * 06132360468402 R 1298 * 06132360452201 R 1457 * 12132150540713 R 464 * 07132431014400 U 1413 * 04133450448700 R 818 * 06131812046600 U 1575 * 12131641067007 U 91 * 05132640725800 R 325 * 06132360435900 R 2909 * 04132610341102 U 5876 * 04131250244731 R 3067 * 06131250319136 R 1277 * 04131680252102 R 930 * 07131440466600 R 571 * 07131620388343 U 958 * 06131640516500 R 819 * 06131640522003 R 470 * 05131280532944 U 638 * 06131640525441 R 479 * 06133460322201 R 523 * 08131510694007 R 745 * 03131610229302 R 383 * 06133410591800 R 431 * 06131640526206 R 406 * 06132371517118 R 392 * 04131250235031 R 2053 * 04133410408107 U 609 * 05131250279231 R 618 * 06132360449601 R 595 * 05132640709600 R 155 * 06131720667100 R 2175 * 05132140337400 U 7171 * 06131640520104 R 358 * 05132640720900 R 360 * 06133420390901 U 3727 * 05132640730100 R 1038 * 13133441443301 R 740 * 05133410445105 R 485 * 05132640705009 R 696 * 05131821921304 U 392 * 06131640516402 R 514 * 10133420635900 R 1205 * 04133410397500 U 1578 * 06131640516100 R 362 * 07132530664702 R 348 * 06131640518813 R 406 * 06132610628044 U 8649 * 06131812035605 U 267 * 06131640526003 R 316 * 10133420637300 R 2520 * 05132640732100 R 464 * 06131640524802 R 660 * 05132640719200 R 1146 * 05132251346701 R 1640 * 05131250279181 R 601 * 03131630128914 R 5869 * 05131720623300 R 1181 * 05132640703300 R 1246 * 08131510687900 R 224 * 06132371528005 R 769 * 05132640705800 R 36 * 06131720669000 R 2138 * 06131640527814 R 542 * 06132610580606 U 1945 * 06132510503100 R 710 * 06131640516907 R 918 * 06133460363501 R 290 * 05131630200305 R 1079 * 06132510499000 R 450 * 04132530344705 R 11685 * 05131710199503 U 132 * 06131640520100 R 979 * 06131640516504 R 528 * 06132371528000 R 745 * 06132371518100 R 306 * 06131640519402 R 311 * 08132458835800 U 887 * 06131640517304 R 335 * 08131510698200 R 575 * 06131430368006 R 2575 * 05131250264942 U 754 * 04133440382002 R 754 * 06133460272412 R 710 * 06131812051802 U 1423 * 04131520359400 R 2193 * 02132470267200 U 2766 * 08133440750400 R 934 * 06131250339431 R 3062 * 06132510521700 R 1298 * 06133460345002 R 691 * 06131640522102 R 203 * 04131520284310 R 4808 * 07131830325481 U 2463 * 08131510697122 R 871 * 06131812059600 U 310 * 05131510472810 R 2282 * 06132371505201 R 523 * 12132150540102 R 290 * 04132520805631 R 1510 * 07131710305602 U 1313 * 06132210219036 U 901 * 06131640525418 R 3178 * 06131640527817 R 624 * 06131812057801 U 1034 * 06131640520205 R 413 * 05132640722800 R 2155 * 06131640516604 R 783 09131333320800 U 1268 * 13132161064900 R 4606 * 05132640733500 R 395 * 06131430364211 R 4016 * 05132530413606 R 232 * 06131640518812 R 319 * 04131230178682 U 4309 * 05131821875600 R 929 * 08131510695410 R 659 * 08131510699605 R 4636 * 08131510693636 R 3241 * 06131723101700 R 761 * 04133460157603 U 91 * 06133460359739 R 203 * 05131250264947 U 595 * 06131510517202 U 862 * 05132640732400 R 1785 * 06131640522002 R 1765 * 12131641067008 U 89 * 05131250279236 U 726 * 06132360445800 R 833 * 06131640518824 R 745 * 04131250249931 R 717 * 04133460145537 R 586 * 06132360448201 R 232 * 06132510519300 R 441 * 08131510684305 R 217 * 06132180642117 R 203 * 03131720324100 R 897 * 06131720678300 R 2666 * 06131812055315 U 2775 * 07131541163200 R 944 * 06133460314313 R 467 * 05132150257300 R 514 * 10133420638400 R 369 * 05132640723000 R 735 * 05132640707600 R 775 * 06131640518811 R 1065 05131311023017 U 9867 * 06131812055313 U 1400 * 08132550846931 R 630 * 06131640527600 R 992 * 06131640516407 R 392 * 05133410445111 R 595 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 747 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540249906 R 2489 * 05132520931631 R 1233 * 07132370708491 R 4555 * 06132160550300 R 1823 * 05131811907806 U 89 * 06131812036000 U 1023 * 06133430766406 R 470 * 05131722832300 R 276 * 05132640730200 R 1256 * 08131510692300 R 125 * 02131460056600 R 1088 * 04133460158401 R 2057 * 11132150507000 R 941 * 06131250366200 R 551 * 06131812065505 U 2089 * 06132360429400 R 1577 * 04131520356723 R 427 * 06131640518816 R 441 * 12132150530700 R 949 * 08131510697120 R 2876 * 04133410332200 U 2444 * 05131710208402 U 644 * 07131440436902 R 131 * 04132520723735 R 624 * 05132640758100 R 841 * 04133410429000 R 256 * 04132483934500 U 1498 * 05131280532603 U 6558 * 04131250249938 U 668 * 04132550431231 R 1777 * 13132161065109 R 920 * 05131280532646 U 5442 * 08133440750100 R 151 * 06131812050800 U 522 * 05132290592500 R 1778 * 04133410383300 U 137 * 07131440457406 R 775 * 06131250366181 R 703 * 05132640708400 R 997 * 04132550439181 R 1460 * 02131630031749 R 1404 * 08131510696910 R 3970 * 07132430963800 U 1753 * 05132270169901 R 499 * 08131510694300 R 166 * 08132458846800 U 2814 * 04132290452800 R 2671 * 11131611759100 U 5336 05131380577054 R 906 * 05132520938432 R 1174 * 10133420637500 R 252 * 06132360467303 R 392 * 04131520341730 R 475 * 04131811882910 U 891 * 05131520396900 R 1535 * 04132360329701 R 493 * 04133460148811 R 232 * 06131630257600 R 309 * 06131723050500 R 5153 * 13131230715731 U 514 * 04131811879410 U 37 05131332705713 R 64 * 04131620235700 R 4631 * 08131510696210 R 819 * 01133410105400 U 685 * 06133460334701 R 2904 * 06131610415217 R 116 * 08132470972400 U 1219 * 08133420556801 R 189 * 04133460158800 R 456 * 08131510696222 R 586 * 04131520357110 R 1446 * 06132360468201 R 5871 * 06133460332500 R 1580 * 04131630153101 R 542 * 04133410353602 U 692 * 06131680343400 R 2941 * 04131520359220 R 750 * 04132180460901 R 1398 * 04133460179308 R 1877 * 07131440463900 R 232 * 05133410472704 R 397 * 04131720741404 R 406 * 07132430928000 U 2161 * 14133431338806 R 435 * 09132521428486 R 470 * 06133440521000 R 421 * 05132530414000 R 1043 * 04132610354750 U 2248 * 05132640687300 R 302 * 08132250830850 R 673 * 08132540559701 R 957 * 04131811830705 U 1810 * 05131722909100 R 703 * 08131510679424 R 1507 * 08131510688615 R 6 * 04132180460904 R 1458 * 05133410510100 R 769 * 05133460266410 R 113 * 06131530877633 R 459 * 06132160527000 R 2246 * 13131230715735 U 572 * 04133430554606 R 2626 * 05131610347600 R 1737 * 05131610349002 R 238 * 05131720588600 R 89 * 04131811882900 U 959 * 06132360456800 R 2245 * 06132360463201 R 1312 * 06131710250204 U 267 * 06131210441400 U 6013 * 04133460148669 U 1505 * 07132431003100 U 3376 * 05131543326618 R 101 * 05132470638600 U 1268 * 07132431004300 U 999 * 05131470984001 R 804 * 04132360324500 R 1875 * 05133460266408 R 397 * 06132360458400 R 1578 * 06132510526735 R 878 * 08131510696223 R 93 * 06131610454203 R 608 * 04131510370911 U 970 * 14133431338706 R 435 * 06131520523400 R 301 * 04131520356646 R 7377 * 04131640497106 R 261 * 05131520396920 R 876 * 07132470904100 U 4627 * 06131230904181 U 10085 * 03132282558300 U 1389 * 04131510354912 U 1541 * 04132120187010 U 1482 * 08131510690620 R 1153 * 04131811821100 U 9824 * 07132430971000 U 189 * 06132413284500 U 691 * 06131830288945 U 595 * 04131640494801 R 1839 * 07131440436500 R 659 * 04132520806081 R 1067 * 06131720751500 R 125 * 08131510693637 R 175 * 04132520806031 R 2968 * 05132640707900 R 1870 * 06131471172101 R 29493 * 05132640693100 R 932 * 05132520927281 R 2995 * 03131610236020 R 317 * 04131811879402 U 126 * 06131510542910 R 499 * 06133410599600 R 397 04131311028720 U 624 * 07131440458419 R 551 * 06131520522710 R 1900 * 05131610393400 R 731 * 06131630275406 R 319 * 07132620688000 U 19994 * 04132410348167 U 12687 * 06132550603482 R 392 * 06131680340501 R 973 * 08133420568900 R 493 * 08131680447500 R 1639 * 04132610378300 U 3705 * 05132520928284 R 986 * 08131510682600 R 349 * 06131723046700 R 862 * 04133460155000 R 413 * 08133420549501 R 1798 * 05131811912004 U 1252 04131390484100 U 2863 * 07131440437600 R 593 * 04131230212431 U 3543 * 06132510498600 R 397 * 05131470984000 R 312 * 05131420229912 R 1127 * 05132360398689 R 442 * 08131510690600 R 328 * 05131610393401 R 334 * 04131230188539 U 1364 * 05132640734900 R 464 * 06132360468000 R 3276 * 05131520422000 R 127 * 05132470636600 U 4124 * 06131630275400 R 348 * 04132290499500 R 696 * 06131520522720 R 2211 * 06131680342900 R 2688 * 06132413284600 U 1282 * 07133460382401 R 1018 * 04131520356754 R 440 * 07132430970900 U 450 * 04131520263202 R 1560 * 06133460315333 R 4641 * 07132510631100 R 6954 * 08131510696200 R 810 * 06132360445300 R 1949 * 05132530394803 R 2565 * 04131440255301 R 804 * 05132280930552 U 2899 * 08132250809450 R 121 * 04131520341710 R 1290 * 06131630249500 R 470 * 06132510526203 R 435 * 07133410639900 R 3754 * 04131710131111 U 26454 * 06131680315204 R 992 * 05132510472331 R 551 * 04131520356530 R 746 * 06131630275213 R 5423 * 06132290748600 R 479 * 07131510671102 R 384 * 06132510495015 R 146 * 04131430184300 R 745 * 06131460330651 R 405 * 04131710130562 R 268 * 04131710114600 R 514 * 05131811974800 U 2175 * 08132610764574 U 988 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 748 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520557025 R 311 05131310995390 U 664 * 07132550707138 U 1209 * 06132484825650 U 2938 * 05132640692100 R 1219 * 05131722915000 R 2486 * 06131252015480 U 1210 * 06131630277311 R 2598 * 06132530550802 R 359 * 04133430572205 R 554 * 05132270221700 U 782 * 04131811887800 U 3968 * 06132640824605 R 1660 * 07131520555230 R 2508 * 06133460332301 R 116 * 05132640697900 R 631 * 04133410374306 U 4653 05131332705053 R 572 * 06133460313300 R 428 * 06132484845050 U 4355 * 08131510697770 R 514 * 06132510492800 R 252 * 04131620236082 R 189 04131380564505 U 842 * 07131520562125 R 437 * 01131630008805 U 1326 * 05132640692000 R 190 * 05131710215700 U 638 * 06131710222602 U 7353 * 06132640789300 R 377 05131332705059 R 124 * 04131811892700 U 1917 * 04132280860952 U 1011 * 04131710120200 R 1623 * 07132430965300 U 829 * 06131280628006 U 2673 * 06131830293181 U 8971 * 05132640689200 R 304 * 07131520555540 R 349 * 05132171127750 U 964 * 04131230193631 U 427 * 08131510697700 R 528 * 05133460227202 R 746 * 08133420566946 R 232 * 06132484823200 U 4097 * 07131520574205 R 444 * 07131520581700 R 542 * 07131520561210 R 1858 * 04131710131048 U 798 * 06132640789900 R 770 * 06131710269325 U 2126 * 06132281089253 U 7909 * 05132430568600 U 2857 * 08133420566955 R 668 * 04131520265901 R 276 * 07131520555420 R 2487 * 05131722794000 R 920 * 05132360426500 R 789 * 07131520555511 R 210 * 06132281052465 U 859 * 05131811948900 U 5428 * 04131811883200 U 3942 * 10131510893030 R 703 * 08131510696510 R 507 * 04133450573700 R 127 * 04132220907705 U 1364 * 05133460239227 R 479 * 05132640695300 R 116 * 06132640814500 R 406 * 04132280853259 U 1493 * 05131811915600 U 2734 * 04132410342217 U 3505 * 07131510664000 R 2767 * 06132371585702 R 664 * 14131630729103 U 5716 * 05131811948905 U 2876 * 06132640802600 R 2580 * 06132640851500 R 1896 * 06132521005431 R 1326 * 04131710118100 R 1816 * 07132457751103 U 1240 * 04131620235401 R 810 * 05132360397800 R 362 * 04131470890802 R 507 * 04131720762501 R 343 * 06131460329901 R 601 * 04132410337415 U 10272 * 01131630004821 U 818 * 06132640818300 R 1121 * 06132640850100 R 522 * 08132250809000 R 392 * 06132640787500 R 5116 * 07132432942600 U 694 * 05131811907410 U 2511 * 07131520556424 R 780 * 05132221301400 U 848 * 05132430568700 U 5115 * 04131640497101 R 624 * 06133410528300 R 276 * 06131520527230 R 1623 * 06132530593200 R 2395 06131311239700 U 20293 * 06132640786100 R 2582 * 06133460330102 R 789 * 04133410330302 U 769 * 07132457750977 U 1193 * 06133460320202 R 3451 * 07131520555507 R 512 * 08132250858250 R 479 * 06132371579801 R 1587 * 07132430982700 U 1355 * 09132410942302 U 5497 * 04131230193636 U 348 * 05131841216831 U 562 * 06133460324402 R 4139 * 05132640747300 R 789 * 08132610764441 R 288 * 06132530548200 R 1457 * 07132431011900 U 1109 * 09132431252001 U 362 * 03132160200650 R 725 * 06131510519309 R 1114 * 06131630274699 R 5476 * 04131811878300 U 4688 * 06132640859900 R 1875 * 04131811886600 U 3702 * 05132640684600 R 456 * 01132410084675 U 4217 * 06131630277000 R 1437 * 06132640815200 R 4142 * 06132510502002 R 479 * 06133460333102 R 12269 * 06132640848800 R 1682 * 06132484829950 U 2485 * 08131710367404 U 1525 * 04131730181201 U 2611 * 04131811881500 U 4975 * 08132250805200 R 1337 * 06133460333104 R 188 * 05132640693500 R 931 * 04131811866705 U 1619 * 06132640785900 R 124 * 06132640850300 R 455 * 08131520708400 R 731 * 05132640691600 R 456 * 06131440412200 R 551 * 05131543211600 R 1426 * 10131510919700 R 1815 * 07131520557100 R 586 * 04132410303998 U 2603 * 04131520265900 R 1152 * 04132270152004 U 2171 * 04131230182781 U 1065 * 14133451763200 R 1633 * 02132160163012 R 1050 * 05132640691700 R 131 * 04131811888100 U 3862 * 04132410339982 U 10279 * 06132640818200 R 116 * 05131722792900 R 1594 * 06131710271420 U 1506 * 04131230183831 U 7606 * 08132250868700 R 232 * 07131520580804 R 450 * 06131610423607 R 314 * 08132250857700 R 872 * 06131610458403 R 2015 * 04133450568600 R 116 * 06132640814400 R 586 * 04131640493301 R 166 * 04131510403280 U 1321 * 07131520557027 R 92 * 04131640489701 R 1225 * 04132610452702 U 6403 * 05132640754500 R 7309 * 06131440431001 R 624 * 04131470890800 R 357 * 04132454417900 R 3004 * 05131722809100 R 456 * 05131811912000 U 2102 * 06132640835000 R 673 * 06132290749900 R 2982 * 06132484827852 U 1777 * 05133460258900 R 1576 * 05132410424500 U 4592 * 04132410337600 U 10334 * 06131230880431 U 4958 * 14131630684602 U 413 * 06132281048451 U 1328 * 08131510693500 R 129 * 06131710270859 U 186 * 06132160529714 R 682 * 05133410519100 R 726 * 05131722899100 R 507 * 04133410408111 U 1152 * 06131460329800 R 642 * 05131811917600 U 7349 * 09132410942300 U 397 * 08132610764927 U 1335 * 06133460325106 R 464 * 06133430762806 R 1476 * 06131630277002 R 1681 * 04132410304600 U 2250 * 07132550719831 R 717 * 04133410345105 U 1574 * 07131510654400 R 659 * 06131460337200 R 644 * 08132431044800 U 1277 * 07132410592100 U 1519 * 06132484826452 U 1612 * 04131520259601 R 2225 * 04131280412210 U 2499 * 04131520261110 R 3896 * 06131630266703 R 1820 * 08131510688484 R 1519 * 06132160531500 R 853 * 06132160528106 R 2151 * 06132210218774 U 1169 * 04131430171900 R 499 * 04131610311503 R 1405 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 749 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230210681 U 528 * 04132520703083 R 1455 * 06133420340300 U 775 * 03132160200342 R 528 * 05132360373506 R 91 * 07132430929000 U 717 * 08131520717000 R 247 * 04132360334902 R 581 * 08132250856300 R 630 * 03132290371800 R 10 * 04132430406000 U 2319 * 06132371584501 R 558 * 06131630270302 R 1391 * 05131811942010 U 2918 * 05131811912100 U 6690 * 08131680450100 R 624 * 08132471011800 U 2581 * 06131640525522 R 397 * 06131640516412 R 818 * 04131811896100 U 2052 * 04131640687848 R 1210 * 04132280874278 U 464 * 06133460325000 R 1280 * 04132410337805 U 11302 * 06132371584602 R 989 * 06131640518827 R 659 * 04131620235303 R 456 * 06131710227900 U 2553 * 07132430965400 U 247 * 05131811976400 U 1423 * 06132484836650 U 645 05131310994112 U 10671 05131310995392 U 15400 * 06133420329800 U 1753 * 06131640518707 R 991 * 06131640525802 R 124 * 07131510672200 R 470 * 08133420566921 R 124 * 04131720762500 R 1878 * 06132413392200 U 966 * 05131230233981 U 1516 * 05131722856600 R 681 * 06131640517103 R 261 * 06131640526109 R 383 * 04132180469008 R 2118 * 05131543460800 R 890 * 04132520723981 R 238 * 06132484822956 U 1992 * 04133460147205 R 992 * 07132457786800 U 5211 * 06132484838900 U 1947 * 08132250802650 R 1344 * 08131520708520 R 282 * 04132530297800 R 1918 * 04133410335302 U 450 * 07132470878100 U 2491 * 06132371516504 R 450 * 05131841185836 U 2531 * 06132484820500 U 1315 * 06131640525523 R 187 * 04131440277219 R 1954 * 08132250867850 R 3874 * 04131520357830 R 1187 * 06132160520910 R 891 * 04131230184431 U 1402 * 06132371510301 R 507 * 04131811813105 U 5877 * 01132110106850 U 2121 * 05132360398000 R 224 * 04132610452700 U 2909 * 06132160535109 R 1512 * 04133410343206 U 5634 * 05133430710306 R 1758 * 06131710270539 U 1095 * 06131252015484 U 1016 * 08133420570700 R 1021 * 04132610452705 U 89 * 04133410366600 U 2450 * 04131710130963 U 1828 * 06131460330150 R 879 * 06131640520800 R 325 * 09131730453406 U 12004 * 08132250843550 R 1593 * 10132612101440 R 2353 * 04131510393941 U 2457 * 04131520261014 R 4378 * 06133460315312 R 256 * 07132457751100 U 1839 * 07131520578220 R 397 * 04132220907704 U 2293 * 04131680214900 R 586 * 08133420566909 R 544 * 05131710173105 U 813 * 08132250843500 R 688 * 06133410543900 R 745 * 06131640521000 R 325 * 06131640518884 R 382 * 04132220907701 U 1556 * 08131510690800 R 826 * 08132612022500 R 2521 * 04131730207000 U 4167 * 05131722809200 R 572 * 04132520831681 R 616 * 06131630243300 R 1443 * 04132510402200 R 507 * 07132160610716 R 583 * 06132510508500 R 238 * 06131830293184 U 186 * 06132484826800 U 4072 * 06132160534400 R 1383 * 06131510513300 U 1613 * 05132360345000 R 1905 * 06132251397908 R 620 * 06131710225900 U 2027 * 10133410998100 U 1125 * 05131640505803 R 514 * 01132250003369 R 1694 * 06131640516414 R 1407 * 04133430614706 R 6090 * 06131640518905 R 1896 * 08131510694012 R 547 * 08131510691010 R 784 * 07131520581005 R 159 * 05132540273200 R 1615 * 06132290731000 R 90 * 05131280562600 U 11087 * 06131460331557 R 362 * 06133460365105 R 1161 * 07131510670252 R 2139 * 11132540802200 R 64 * 04133460145889 R 189 * 05132360380100 R 267 * 06132371516507 R 637 * 06131510519518 U 2595 * 06131640526400 R 595 * 06131640518900 R 1639 * 06132510492904 R 1879 * 10132260990505 U 40947 * 04133420230401 U 1869 * 08131250508238 R 398 * 08131510691000 R 601 * 06131230884081 U 2852 * 05131640693661 R 91 * 05131722941400 R 339 * 06132281067251 U 798 * 06131440415700 R 586 * 04132610348200 U 9074 * 05131841216838 U 1161 * 06131710270913 U 653 * 06132160535117 R 1320 * 06132484826450 U 5456 * 08132250811100 R 261 * 08131440498804 R 514 * 06131640525514 R 2264 * 07132470920106 U 392 * 06133420395201 U 348 * 10131510935959 R 1730 * 07131520578805 R 552 * 08131440499200 R 369 * 08132250843750 R 325 * 05132360345101 R 126 * 05131811917700 U 5022 * 06132484809060 U 1088 * 05132280930852 U 3957 * 06131440415000 R 581 * 06131440383200 R 499 * 06132160517500 R 4700 * 06131440384703 R 542 * 04131440272018 R 1378 * 04131440256400 R 11102 * 06132290759400 R 856 * 08131440555615 R 986 * 06131640525406 R 631 * 04132520831331 R 2681 * 04132280871551 U 3979 * 08131510693338 R 159 * 06131440395900 R 616 * 08132431049500 U 929 * 10131630450304 R 673 * 04132270153420 R 827 * 07132550719834 U 787 * 07132470920200 U 461 * 12133460669100 R 435 * 05131543461000 R 775 * 06132281048151 U 2054 * 08131510685110 R 715 * 07131830324223 U 753 * 06131630255106 R 2283 * 10131520884120 R 427 * 06131440408700 R 624 * 07132430975400 U 758 * 06131440422900 R 572 * 08133420570200 R 450 * 06133460329506 R 491 * 08131440503103 R 232 * 08131440534803 R 247 * 04133410334703 U 464 * 06131510513310 U 696 * 04132310114927 U 641 * 06132310159560 R 3955 * 06131460336550 R 630 * 08132610764165 R 2680 * 06131440428703 R 586 * 07131510674900 R 2638 * 04131710130661 U 5122 * 06131440394112 R 566 * 05132270219000 U 630 * 04131510393900 U 3386 * 08132250867800 R 2970 * 08131730409340 U 1815 * 06132371524700 R 148 * 08131440527401 R 724 * 05132360391403 R 267 * 04132280869870 U 1882 * 04133460151010 U 616 * 07131510633537 R 638 * 05131811905210 U 4749 * 06132371580101 R 4968 * 06131440418801 R 485 * 04131811885400 U 2869 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 750 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440417300 R 558 * 08131440503900 R 661 * 04133450573500 R 4735 * 06132371579600 R 2896 * 04131640489602 R 247 * 06131440410001 R 520 * 06131440391400 R 572 * 06132160544507 R 1994 * 08131510693505 R 1392 * 08131510693335 R 1102 * 04131510403260 U 1704 * 10132612101445 U 1175 * 04131811879400 U 4460 * 08131440534800 R 354 * 04131440272019 R 843 * 07131830333183 U 1240 * 06132371520706 R 186 * 07132457781500 U 855 * 06132510499700 R 797 * 06132540352004 R 644 * 06131440420201 R 566 * 06131610426804 R 262 * 06131440417200 R 558 * 06132371524705 R 537 * 04131640687896 R 421 * 05133460225102 R 2251 * 06133460330104 R 125 * 05131730229500 U 9743 * 08131440532001 R 456 * 06131440419000 R 601 * 06132160542507 R 1460 * 05131722794300 R 1392 * 08131440548405 R 90 * 05133460232300 R 775 * 05133460258002 R 1905 * 04133450569500 R 776 * 06131723089800 R 2350 * 07132430977500 U 101 * 06132550602231 R 9140 * 06131821937005 U 775 * 05132360403602 R 479 * 08132250868400 R 470 * 06131460330900 R 653 * 06131440405907 R 616 * 04131620236028 R 1587 * 06132484809050 U 1550 * 06131440428700 R 528 * 06131440430706 R 518 * 08131440546008 R 730 * 04133410395505 R 784 * 06131640526303 R 891 * 06131640528006 R 243 * 06132310159222 R 871 * 04131710130766 U 165 * 06132281048454 U 537 * 06131440397400 R 632 * 04132520710131 R 1749 * 08131510693750 R 325 * 06131822012300 U 2845 * 08131440529603 R 871 * 06131811984561 U 377 * 04132280871451 U 2359 * 06131722994300 R 1093 * 06132371584503 R 464 * 06131640522400 R 836 * 08131510690700 R 125 * 06132160520911 R 507 * 06132160529700 R 949 * 05131722945000 R 93 * 06131710229523 U 1923 * 05131811961010 U 558 * 06132521020281 R 470 * 01132550113031 R 4594 * 05131543461400 R 899 * 08131520708110 R 1075 * 08131510684712 R 131 * 04131620236217 R 2851 * 02132290222603 R 185 * 06131630251500 R 1423 * 05131821916900 U 1539 * 06131640523802 R 775 05131380589500 R 6161 * 04132280855053 U 438 * 06131440403500 R 514 * 04131640498001 R 523 * 11132511066900 U 647 * 05132320815301 R 2033 * 08131510696300 R 616 * 08131520736315 R 551 * 06131440390100 R 571 * 04133410345107 U 2606 * 06131440402500 R 537 * 06133450828500 R 2507 * 07131510633500 R 2785 * 08131440535412 R 194 * 08131440538401 R 450 * 05132360400901 R 460 * 03132290371900 R 1933 * 06131440417400 R 609 * 06131440411700 R 538 * 04132610452701 R 2292 * 10132360798802 R 3033 * 06132510501400 R 655 * 06132510502900 R 383 * 08133420571100 R 433 * 04132520839133 R 1098 * 04133410376709 U 760 * 06132484848950 U 3783 * 05131710173110 U 479 * 13131730656702 U 914 * 06131440405214 R 542 * 08131440550006 R 876 * 04131640687890 R 2051 * 04131811882915 U 6821 * 04131510403270 U 1923 * 06133410566100 R 2683 * 06131640517802 R 89 * 06131640526301 R 868 * 06131640528401 R 712 * 09131842414434 U 808 * 06131640525424 R 608 * 08131520733810 R 1173 * 06131440409102 R 630 * 05132270224523 R 1655 * 12133460674503 R 714 * 06132510512600 R 325 * 08132250803900 R 630 * 06131640526111 R 846 * 05131811957300 U 914 * 08132431041400 U 644 * 06133450836600 R 2290 * 05131630240300 R 1982 * 06132251389420 R 6192 * 06133430776507 R 4406 * 05132235502200 U 1817 * 06132510503200 R 659 * 06131460304550 R 126 * 06133430822600 R 871 * 04133410335500 U 252 * 04132430408700 U 5779 04131390496200 U 1628 * 09132250915800 R 145 * 07132120342000 U 3913 * 06133450733200 R 1393 * 07131520563100 R 2296 * 07132540479602 R 986 * 04131520334210 R 566 * 05131420242411 R 653 * 14132432052300 U 1051 * 06131630252815 R 1796 * 04131520356625 R 775 * 04133410385400 U 1632 * 06131710251004 U 789 * 06132180639700 R 848 * 04132290486800 R 276 * 06131720719800 R 789 * 05133450646400 R 1386 * 06132281053062 U 493 * 06133460319101 R 101 * 04131540563400 R 125 * 06132281058357 U 435 * 04132610398503 U 2208 * 03131520226203 R 1375 * 04131520349025 R 595 * 04131520263192 R 1650 * 05131730267515 U 581 * 06132281053061 U 406 * 05131640690600 R 2222 * 14133420877304 R 784 * 06131730301117 U 494 * 05131420243013 R 131 * 04131720741701 R 339 * 09131842217031 U 124 * 07131640554203 R 648 * 04131720730900 R 576 * 05132291944243 R 89 * 04132530290100 R 630 * 07132530640100 R 4694 * 06132510511800 R 238 * 07133460390800 R 558 * 08131510695626 R 914 * 04131640494000 R 5772 * 07132470914200 U 1228 * 06133460321703 R 4847 * 09132250915850 R 229 * 08132471057100 U 338 * 04131540563410 R 1945 * 06133460340300 R 1714 * 04133410337002 U 1608 04131380555001 R 1538 * 14133420877701 R 507 * 06132530516800 R 2735 * 06131830269082 U 2722 * 08131510692505 R 470 * 07131250378931 R 558 * 06132456629608 U 2355 * 02132610128918 U 1747 * 05131710199401 U 2648 * 06131630252812 R 2659 * 05132171025450 U 1402 * 09132250921700 R 949 * 04131620236226 R 367 * 08131440563001 R 387 * 05132221301900 U 950 * 05131710184001 U 578 * 06133460315217 R 6070 * 04131520263299 R 836 * 05132270218760 R 1737 * 07132470902300 U 1123 * 04131520326610 R 1578 * 06131520526020 R 1065 * 07133430929022 R 421 * 07131520561610 R 2640 * 08131440548000 R 600 * 08131440535600 R 572 * 04133410373201 U 2503 * 06133460311729 R 4974 * 08132620924800 U 2642 * 07132470914400 U 1715 * 03132320233701 R 244 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 751 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270667300 R 1893 * 06132371583600 R 1737 * 04131520356511 R 2988 * 01132240054609 U 7104 * 05131841155031 U 2182 * 05131722909800 R 1402 * 03131520159315 R 93 * 03131520214420 R 342 * 06132510491900 R 261 * 08131440560001 R 881 * 05133450682201 R 116 * 08131440560002 R 308 * 06132510508400 R 224 * 04133410376711 U 507 * 08132250804650 R 3984 * 03131520227510 R 277 * 03131520226200 R 1374 * 06132281167351 U 2370 * 05132240221900 U 16982 * 05132180415202 R 696 * 05132270216004 R 1167 * 08132471007500 U 1606 * 08131440499300 R 820 * 04131520259603 R 1098 * 06132160549610 R 1385 * 08131440554700 R 441 * 06132160548013 R 480 * 05132360375300 R 703 * 06132510509600 R 542 * 06132456656350 U 4479 * 06131630250007 R 1316 * 02131680091101 R 1090 * 11132291467400 R 789 * 04132170611750 U 731 * 06133460360672 R 1848 * 04131520334205 R 1233 * 06132413400400 U 4449 * 06132484814050 U 2023 * 06131730288825 U 731 * 08132470971301 U 1371 * 08132250804600 R 4620 * 05131722878800 R 628 04131390418200 U 75 * 02131230076381 U 3489 * 08132238001200 U 2931 * 07132457717000 U 2509 * 05133450675800 R 1984 * 06131620336213 R 124 * 06132230967952 U 456 * 05133450646301 R 1088 * 08131440498601 R 394 * 08131440520800 R 441 * 14133420877600 R 1626 * 06131520526406 R 2481 * 04131720741700 R 789 * 08133430938016 R 740 * 05133410514005 R 5883 * 05131610362301 R 1430 * 04133410344300 U 914 * 10132551044884 U 3899 * 04132430432500 U 1063 * 05132140361210 U 2377 * 04131520334200 R 664 * 05132291943209 R 89 * 06133460316401 R 2597 * 06131460338251 R 734 02131312900346 U 10035 * 05132270220921 U 1826 * 05131730276100 R 204 * 09132250921650 R 1277 * 04131820158702 U 269 * 07132457736506 U 382 * 05131460239400 R 1356 * 05131610349700 R 1051 * 06132360475705 R 483 * 08131640583311 R 319 * 06131450386300 R 1128 * 05131722863400 R 2974 * 08131510698700 R 4879 * 06131630277391 R 5048 * 08131440542100 R 775 04131311028620 U 421 * 04131520356716 R 586 * 05132235502284 U 871 * 06131250338181 R 10291 * 07132457715506 R 948 * 06132221316156 U 668 * 05132290646900 R 1240 * 07131250383181 R 668 * 06132371584700 R 11860 * 05131230229981 U 2668 * 10131620536203 R 523 * 03131230129141 U 368 * 06133460340209 R 4810 * 08131510698426 R 687 * 06132270616500 R 3916 * 07132530676202 R 413 * 05133430701904 R 4025 * 05132140316800 U 2627 * 06133410607800 U 903 * 08131440541400 R 483 * 08131440559900 R 731 * 08131440548101 R 632 * 09132550927281 R 956 * 06132360475701 R 549 * 08131230998140 U 972 * 06132484819100 U 2908 * 06133460315900 R 4280 * 08131440560508 R 682 * 08131440505100 R 318 * 08131440537900 R 249 * 04131430212103 R 4253 * 06133460322703 R 4704 * 04131520259604 R 4070 * 06133460312003 R 3771 * 06132281101251 U 856 * 06131250329781 R 514 * 07133430843306 R 611 * 07131520579201 R 131 * 05132540280700 R 542 * 10131420435211 U 45 * 07132470943700 U 2484 * 05132221304682 U 978 * 04132410306200 U 4250 * 06131630242501 R 1699 * 06132310157370 R 1007 * 05132280930624 U 421 * 06132371518502 R 445 * 04132610342210 U 847 * 04132520807981 R 978 * 06131610411505 R 601 * 04131620236011 R 479 * 10132130693901 U 5973 * 05132640719700 R 124 * 06131710269300 U 731 * 06131610426807 R 573 * 07132430975300 U 2720 * 06132510501243 R 203 * 06133460315304 R 1193 * 04131520356631 R 325 * 11132150475400 R 441 * 06133450742900 R 644 * 06133440537007 R 827 * 04132360255302 R 668 * 08131510748803 R 644 * 08132370822984 R 609 * 04132280859751 U 1132 * 08131440545500 R 224 * 08131541249401 R 450 * 07132521101481 R 542 * 06132360434100 R 2107 * 05131710175903 U 1349 * 04131520332400 R 2053 * 05132270219008 R 3567 * 11132235025000 U 2374 * 08131520735200 R 4418 * 05132270218705 U 1137 * 05132640724000 R 2101 * 06131640516902 R 699 * 05131610349300 R 1240 * 06133440551504 R 986 * 06133440537001 R 558 * 08132250805800 R 339 * 08131520710300 R 349 * 05132221304726 U 566 * 07132360549202 R 5709 * 06133430895600 R 203 * 05131722901900 R 542 * 06132270666500 R 1772 * 05132640703200 R 91 * 05133460268805 R 1564 * 09132250915950 R 304 * 05132640723300 R 1538 * 07132470861900 U 2732 * 04132520712981 R 569 * 03131520231710 R 1801 * 04131720739000 R 757 * 05132251326306 R 2395 * 08131440539801 R 3 * 07131510641012 R 8405 * 02131250113281 R 1437 * 06132290741600 R 348 * 08131510748844 R 292 * 06132281064651 U 4880 * 11132471456600 U 659 * 07132470905800 U 1734 * 08131440538000 R 657 * 09131830441486 R 4845 * 06131510523547 R 590 * 06133440535800 R 2574 * 05131722832200 R 1932 * 11131440766202 R 1175 * 05131520364100 R 1453 * 05132640735200 R 832 * 06131723080900 R 4823 * 05132235592600 U 514 * 06132221307706 U 564 * 06132540354800 R 444 * 05131520364107 R 190 * 06132484827150 U 4133 * 06132371524500 R 1232 * 04132540233803 R 15588 * 08131510699127 R 441 * 06132510518703 R 397 * 05132360386100 R 3749 * 05132640702600 R 276 * 06132484822550 U 2908 * 07132530649402 R 848 * 06131730316606 U 1506 * 02131250116781 R 170 * 06132371549504 R 1911 * 06133410530100 R 406 * 06131252001680 U 6832 * 04131720743504 R 804 * 07133460405404 R 2182 * 07132470901600 U 194 * 08131440535709 R 574 * 06131440389800 R 470 * 05132530478602 R 369 * 04131520257505 R 2062 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 752 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610448107 R 542 * 04132410344917 U 2630 * 06131610448603 R 745 * 05131420256764 R 929 * 08131510749500 R 344 * 08131510750800 R 2087 * 05131710175119 U 3872 * 08131440535204 R 483 * 04131470904900 R 1713 * 06132510495601 R 362 * 06131620336311 R 4096 * 07131250409831 R 862 * 10133431106423 R 89 * 09131842346684 U 2993 * 06132510497614 R 217 * 04132520815584 R 276 * 06131610411506 R 282 * 04131510371467 U 914 * 06131440414702 R 453 * 08131440499000 R 1788 * 06132360443300 R 282 * 03132140185409 U 718 * 06132510511701 R 90 * 06132371504302 R 854 * 06132484831950 U 2278 * 03132260459958 U 7093 * 04131811899400 U 2961 * 05133430701906 R 116 * 07131830324231 U 1213 * 07132620796510 U 28398 * 08132471057000 U 371 * 06132360431500 R 1095 * 04132530292802 R 2879 * 06133430835800 R 775 * 06132281048860 U 7597 * 07132430988200 U 4271 * 06131630246702 R 13508 * 04132430430700 U 1152 * 04133410410405 U 304 * 03131520192020 R 1003 * 07132470922400 U 2141 * 08132250801600 R 3921 * 06133440537003 R 124 * 04131730184702 U 7520 * 06131440406900 R 479 * 07131520560300 R 1379 * 05133450703000 R 1485 * 04131430212100 R 1880 * 08131510698710 R 1725 * 08132270806100 U 499 * 04132410306207 U 276 * 04131610311508 R 2398 * 04132540221901 R 678 * 04132360255303 R 406 * 03131520162410 R 2267 * 05132270216100 U 1513 * 03131520197320 R 746 * 05131510433016 U 354 * 08131510696502 R 116 * 08133420566943 R 290 * 03131520148205 R 4630 * 06131440424700 R 464 * 04131620236400 R 693 * 06131440415701 R 464 * 06131440422505 R 421 * 07131520562840 R 1798 * 08131440534802 R 396 * 05131610349905 R 189 * 06131630276103 R 2185 * 05131710172500 U 267 * 04131520332410 R 259 * 06133440537002 R 2415 * 08131510693200 R 311 * 05131722914301 R 247 * 06131440395400 R 464 * 07131520581600 R 485 * 05131510433012 U 485 * 08131510693334 R 116 * 04131520356627 R 1427 * 08131440531602 R 438 * 08131510692640 R 450 * 06131630250003 R 1936 * 06132360433400 R 1534 * 07132370742033 R 813 * 08131520736201 R 2111 * 06133440537000 R 688 * 07131520575515 R 334 * 08132250840150 R 1261 * 02131250118081 R 2612 * 05132270219407 R 1669 * 07132457809200 U 11434 * 06131440430014 R 304 * 06131440422903 R 397 * 08131440531812 R 392 * 09132250905700 R 3533 * 04131620236043 R 514 * 05132540276900 R 673 * 08131510699700 R 307 * 08131510699606 R 528 * 10133431117807 R 405 * 04131630151220 R 282 * 05132520929033 R 4501 * 06132270606850 R 1598 * 03131520197310 R 1034 * 04131430214208 R 1510 * 08132470991800 U 1515 * 04132320348706 R 745 * 05133430732806 R 683 * 05131250310881 U 8316 * 08131520736100 R 754 * 06131640527303 R 703 * 05133440420301 R 91 * 06132540373804 R 692 * 06131410455905 U 1053 * 06132484828250 U 1830 * 04132410340374 U 493 * 05132180427400 R 313 * 06131640518841 R 909 * 08132471076000 U 596 * 06132160540600 R 2175 * 05131830225381 U 7682 * 06132371584800 R 256 * 05132270165906 R 2168 * 06131620336314 R 1559 * 06132310154990 R 988 * 05132540276207 R 856 * 06133460316403 R 4305 * 05132640697302 R 189 * 04131520263204 R 1039 * 06131540813802 R 1880 * 05132640686200 R 673 * 05132540273601 R 348 * 04131520263357 R 348 * 05131280542500 U 8406 * 06131620336228 R 1386 * 06131640523100 R 967 * 04132280870151 U 3937 * 08132270821750 U 1825 * 05131722909600 R 537 * 06132281096363 U 2710 * 04133410347100 U 1078 * 06131250332831 R 8776 * 04133460146133 R 2232 * 04133440353101 R 1263 * 05133450665000 R 3795 * 06132371584300 R 712 * 06132510501200 R 166 * 07132410806500 U 1971 * 06132484823000 U 1959 * 06132371583702 R 914 * 04131510339100 R 5399 * 05132640689600 R 450 * 06133440529201 R 467 * 10131620536200 R 348 * 05132640697200 R 268 * 06131730291200 R 1947 * 06131640523400 R 888 * 10131440680131 R 90 * 06131640525413 R 653 * 08131440558205 R 89 * 06132484827650 U 1998 * 08131440537601 R 790 * 12131450663800 R 586 * 05132610491400 U 4958 * 05132640698800 R 311 * 04132280862259 U 1007 * 05132360373101 R 3323 * 10131510946300 R 257 * 06131430384108 R 745 * 08131510692600 R 450 * 06131520527500 R 2482 * 06133460321900 R 2410 * 04131520254805 R 2303 * 04132320370401 R 978 * 04131520261010 R 1613 * 07131830323581 U 5034 * 07132530676404 R 91 * 08131510698100 R 33 * 06131630277104 R 1595 * 10132291337600 R 1418 * 04132290491800 R 1618 * 05132640686700 R 189 * 05132640695100 R 2625 * 06132360432700 R 587 * 08132471014000 U 1504 * 05133420261506 U 89 * 08132470985101 U 1533 * 05131722915301 R 450 * 07133460405800 R 2172 * 08131510699800 R 1589 * 05132640694000 R 731 04131390476505 U 15005 * 11132235024900 U 2474 * 06131610424826 R 89 * 07132620797100 U 9610 * 04131730186401 U 1670 * 06132510519901 R 303 * 08131520725500 R 1345 * 05131510456425 U 1580 * 08132270811800 U 1268 * 06133460317501 R 2300 * 07131610527206 R 131 * 07131520557105 R 252 * 06132290805201 R 159 * 06133460332204 R 798 * 06132484852980 U 1801 * 05132640685300 R 311 04131390483000 U 3458 * 04132520815581 R 448 * 07132620796700 U 13529 * 08131640581416 R 902 * 06131730316603 U 7272 * 04133430598206 R 4152 * 08132471000300 U 1521 * 07133440672101 R 1007 * 06131471176400 R 1006 * 04131620236046 R 227 * 06131640525412 R 703 * 06131640518851 R 485 * 08132510786100 R 591 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 753 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520332415 R 882 * 06132484850550 U 2865 * 05133450629300 R 348 * 06131640519500 R 413 * 05131710176505 U 1365 * 06131460296351 R 464 * 05133430707010 R 562 * 08131510747811 R 334 * 02131250111531 R 2539 * 13132450562904 U 710 * 06131620336331 R 42 * 04131520263313 R 798 * 06131730291202 U 3928 * 06133460329818 R 1926 * 04131820158700 U 6328 * 06131640518810 R 694 * 06131640526504 R 863 * 06131640525434 R 151 * 02131250122931 R 2361 * 10133431122710 R 450 * 08132612175003 R 1903 * 05132360410600 R 2909 * 05131841175032 U 15070 * 04132540235006 R 1809 * 06131460336400 R 252 * 05132235539300 U 2539 * 05131250288281 R 542 * 04131520262030 R 126 * 04132280862257 U 609 * 08132471007503 U 827 * 06132360432400 R 688 * 06132510514000 R 856 * 05132640691000 R 528 * 07131520581720 R 745 * 05132140366703 U 2757 * 05132540278200 R 512 * 05132235546800 U 1806 * 07132470901500 U 1929 * 06133460330702 R 1044 * 08131510683041 R 89 * 04131520260200 R 1712 * 06132360431400 R 542 * 08132130467708 U 767 * 01132622471300 U 9483 * 06132360430400 R 906 * 05132640695700 R 528 * 04131520263188 R 705 * 06133460336600 R 4956 * 08131440534503 R 371 * 06133460327014 R 306 * 04132610332810 U 401 * 05132140366700 U 2282 * 05132230006555 U 4147 * 06133460338401 R 668 * 05132640698005 R 551 * 06131630245000 R 2496 * 05132110764250 U 7576 * 06132371583105 R 885 * 04132160289746 R 630 04131390482601 U 127 * 04132520715031 R 1414 * 05131640695207 R 717 * 06132530508000 R 89 * 06131640516605 R 731 * 05132640684400 R 334 * 08132470975300 U 2067 * 11132471456500 U 1263 * 05131722819600 R 995 * 05132640707200 R 131 * 03132282575100 U 700 * 04131520270510 R 761 * 04131620236035 R 456 * 04131520357210 R 10367 * 07131520581411 R 653 * 06133460340205 R 2536 * 08131440544609 R 288 * 04131520351900 R 769 * 08131510685000 R 217 * 09132250915900 R 175 * 04132530297900 R 1805 * 06132510524000 R 355 * 05131610349804 R 282 * 11131440766200 R 1709 * 06132360456501 R 334 * 06132360432600 R 136 * 07132530640004 R 435 * 06132456619401 U 3088 * 14133411429300 U 2462 * 05132290699200 R 2734 * 06132371517106 R 616 * 06133430767206 R 2086 * 06131640525501 R 558 * 08131520732600 R 1280 * 08131510695600 R 126 * 06131640522000 R 501 * 04132410340142 U 485 04131390482500 U 3658 * 11132471456700 U 731 * 04131630185609 R 485 * 06132160549600 R 7687 * 07132530676402 R 542 * 08131520717100 R 1196 * 06131723008300 R 1205 * 04131620178013 R 1765 * 06132360459002 R 1916 * 07131520555227 R 1875 * 06131630275211 R 10844 * 06132210260714 U 1788 * 06132310156910 R 1754 * 04132610342200 U 1407 * 05131710184100 R 2563 * 03131230120131 U 1452 * 08132250834200 R 775 * 06131830288912 U 4181 * 07132457812600 U 748 * 05131520362600 R 978 * 06133410597100 R 2156 * 04131520288900 R 4977 * 06132270655450 R 2888 * 06133460315501 R 1867 * 04131520351200 R 601 * 07132470879300 U 2268 * 05132520924633 R 1578 * 06132510510900 R 260 04131311028600 U 688 * 05131811931910 U 1198 * 07131830328133 U 1402 * 06132371580103 R 1742 * 04132610343000 U 132 * 07132470919800 U 2129 * 04133410336507 U 1819 * 06131460332001 R 354 * 03132320233700 R 1154 * 06133430776806 R 166 * 06133460338001 R 3702 * 07131520555225 R 456 * 06132360447001 R 534 * 07132610757462 U 5955 * 04133410344500 U 1271 * 04132270089711 R 3340 * 06132360438903 R 943 * 04132280870652 U 2010 * 06132510496500 R 131 * 08131510692500 R 1424 * 08132550838034 U 754 05131311022207 U 624 * 08133450981900 R 93 * 06132360459005 R 784 * 04132410340143 U 1653 * 04131820146700 U 124 * 05131230222780 U 499 * 07131520558603 R 871 * 06131630277341 R 1695 * 07131520557604 R 897 * 06132371580106 R 523 * 08131541243000 R 464 * 05131520368520 R 145 * 08131510692611 R 348 * 04131250222528 U 1001 * 03131640464600 R 771 * 06133430752506 R 556 * 08131541354413 R 125 * 08131710372202 U 3130 * 05131470982000 R 125 * 06131730301530 U 237 * 06131680288900 R 561 * 05132540272400 R 2218 * 06131460330750 R 349 * 08132250830200 R 833 * 08131510697910 R 1622 * 06133460315216 R 1836 * 04131820146600 U 3160 * 04132410352600 U 5104 * 06131723056600 R 1980 * 03132320234100 R 136 * 05131640508901 R 673 * 04132220382903 U 1523 * 07132470901300 U 1077 * 06132180639100 R 848 * 08131510678788 R 833 * 04131460182950 R 995 * 07132470918300 U 2049 * 06131630254534 R 5414 * 08133460416305 R 971 * 06132360437000 R 481 * 06132281091860 U 2586 * 04132220539400 U 2080 04131311028616 U 381 * 06131723006100 R 354 * 08132250834150 R 558 * 04132290517300 R 91 * 06131723039600 R 1486 * 05131720550810 R 283 * 06132281108159 U 2909 * 04131520263334 R 742 * 06132360466405 R 638 * 05132251329106 R 1984 * 09132250905650 R 1817 * 06131680288700 R 372 * 07132457736901 U 5688 * 04133460145000 R 12840 * 08131640583307 R 470 * 07132530640000 R 124 * 05132110748050 U 2928 * 04132410340189 U 9800 * 08131680457403 R 795 * 04133410429100 R 2051 * 06131723050900 R 2370 * 05131722884600 R 1196 * 04132540249302 R 1205 * 06131830292324 U 2354 * 05132160360507 R 325 * 06132371527002 R 1466 * 06132510493500 R 261 * 06132510496401 R 91 * 04131620188412 R 581 * 06131730301400 U 5935 * 05131722889400 R 673 * 06131830288900 U 470 * 05132290675000 R 1355 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 754 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460315204 R 507 * 08131510699999 R 561 * 05133450645900 R 586 * 07133460371706 R 267 * 05131722886800 R 3718 * 04132290498800 R 319 * 06133460315903 R 3289 * 06132510511400 R 673 * 06131830274884 U 1132 * 05132180411308 R 14653 * 05132235585800 U 397 * 07132470913700 U 1415 * 05132230071186 U 654 * 05132221300202 U 397 * 02131680091202 R 1401 * 04131520263187 R 85 * 08131510692424 R 745 * 04131620236221 R 191 * 05133440466600 R 761 * 05132221304624 U 1803 * 04132290489000 R 464 * 05133450646300 R 136 * 04131520346320 R 1912 * 03131230120139 U 302 * 08132550838131 U 90 * 08131730420009 U 1774 * 07132111070050 U 3083 * 05133420301800 U 2158 * 05132235506300 U 2440 * 08131510699998 R 89 * 06131822031100 U 11744 * 06133430822603 R 89 * 06132310157291 R 406 * 06132413213500 U 5226 * 06131520525633 R 203 * 05131811938508 U 1099 * 04131520346330 R 1026 * 06132281053051 U 441 * 04132290515300 R 397 * 06131730301474 U 523 * 07132457736900 U 3975 * 06131440422502 R 435 * 11133451385200 R 4446 * 06131440409901 R 392 * 06131440425300 R 413 * 08131440546027 R 542 * 06133460309901 R 91 * 08133420570802 R 450 * 08131440548404 R 833 * 06133420340400 U 459 * 07131210573500 U 6089 * 06132221307716 U 920 * 08131440558700 R 311 * 10131510887870 R 276 * 06131723054100 R 2090 * 04131430209502 R 668 * 06132290817100 R 2632 * 06132510504000 R 383 * 05131710174702 U 1919 * 08131510700001 R 1044 * 06132540354801 R 131 * 06131440397002 R 383 * 04132280860951 U 2464 * 06132484825500 U 2410 * 06131610411510 R 413 * 08131520730605 R 145 * 06131440415801 R 325 * 06131440422602 R 450 * 06131723053400 R 1922 * 08132621040600 U 18652 * 05131520372605 R 1834 * 05133410518900 R 124 * 06131630277340 R 5688 * 04132530301800 R 2907 12131381333108 R 1998 * 04132430434600 U 1829 * 06133460310002 R 1607 * 08132621081300 U 325 * 06132281058251 U 3871 * 08132270816650 U 1054 * 08131440538425 R 290 * 05133410461300 R 1369 * 04132371393503 R 436 * 04132220371100 U 2694 * 05131543231600 R 6152 * 06133460320204 R 3947 * 08131510690123 R 159 * 08131510690100 R 334 * 05131811926110 U 867 * 05131811978800 U 2636 * 06132230951382 U 2292 * 06131440416400 R 325 * 05131811965100 U 1944 * 04131720743501 R 542 * 04131520336720 R 1051 * 06131440431700 R 311 * 05131811949900 U 3761 * 08131440528102 R 696 * 04132520721031 R 775 * 05131722819700 R 1881 * 07132610739800 U 745 * 08132250801900 R 951 * 05132520936081 R 441 * 04131630152000 R 1391 * 04131520263294 R 769 * 05131811927205 U 1934 * 08131440544038 R 378 * 05132540281002 R 595 * 04131520263161 R 264 * 05132140358400 U 19059 * 06131460329260 R 380 * 08131440532801 R 267 * 04131520267805 R 325 * 08131510690105 R 551 * 08132550822981 R 449 * 03131520234700 R 2660 * 10131510887800 R 413 * 07132430980300 U 276 * 06133460335300 R 2071 * 07132430985900 U 347 * 05131811941000 U 1678 * 07132457776500 U 1402 * 04131280412000 U 124 * 04133410355904 U 1204 * 08131520730600 R 1547 * 06132540353600 R 670 * 09132370948981 R 124 * 06132160535300 R 1204 * 06131440429400 R 329 * 06131440385900 R 441 * 05131811967802 U 217 * 08131510690250 R 740 * 06132281048851 U 12746 * 05133410492000 R 1553 * 04132610342211 U 1743 * 04132280858362 U 1137 * 06131710225902 U 1915 * 07132251442923 R 495 * 05132540278102 R 334 * 06131440427800 R 427 * 11131510976805 R 378 * 08131440538301 R 362 * 06132484822700 U 2892 * 06132540353606 R 1011 * 05131811966310 U 1013 * 06132270684600 R 528 * 05132550528233 U 5218 * 05132221300900 U 2810 * 06131440423409 R 485 * 08132550822982 U 1060 * 04131520260320 R 5003 * 11132150475407 R 479 * 08133420556401 R 348 * 04131710114120 U 396 * 07132430991600 U 938 * 10131510921919 R 507 * 04131720752200 R 1441 * 10133460553702 R 1767 * 04132410306205 U 1254 * 06131440388100 R 426 * 06131610411508 R 754 * 04133410370300 U 964 * 04131510371460 U 336 * 08131440538300 R 485 * 06133460325700 R 1852 * 04131710146601 U 1163 * 05131811932305 U 992 * 06133460310000 R 338 * 05131811950310 U 3536 06131391064709 U 4250 * 12132551203682 R 1033 * 06131440424904 R 485 * 06131440383900 R 334 * 08131531347642 U 8121 * 04131620236052 R 273 * 04131520260420 R 166 * 04131520261023 R 2647 * 06131630276403 R 874 * 06131440421105 R 421 * 06132270638350 U 3843 * 03131520188500 R 1901 * 06131440408601 R 354 * 03131520233627 R 2427 * 08131520710400 R 717 * 08131510690200 R 507 * 08131250455840 R 2926 * 05132540274400 R 180 * 06133460310306 R 148 * 04132150225792 R 2214 * 06132510493100 R 1141 * 06132530507900 R 3221 * 08132250803000 R 232 * 02131250116231 R 2293 * 07131720817200 R 828 * 04131710117105 R 4593 * 04131510396806 U 545 * 04131520262045 R 427 * 08132250865850 R 145 * 08132172498250 U 7246 * 06132484832850 U 2976 * 05132530451000 R 906 * 04132530292800 R 1573 * 06131440409700 R 383 * 05132530478601 R 435 * 06133460322702 R 2233 * 05132360373504 R 1767 * 08132360670900 R 2299 * 04132530292000 R 4241 * 06131630272800 R 4610 * 04133430576106 E R 1905 * 08131510695959 R 296 * 05132360409700 R 339 * 06131440413700 R 413 * 06132530553100 R 1854 * 04133410347102 U 1044 * 06132510524203 R 657 * 06131630254562 R 3318 * 05132540280800 R 1374 * 06133430801701 R 3719 * 07132457776504 U 261 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 755 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520706515 R 3525 * 06132413288300 U 2789 * 06131440398301 R 406 * 01131530106631 R 867 * 05131811940300 U 4864 * 02131250108131 R 2849 * 08131440552202 R 214 * 04131520262050 R 1746 * 08131440511202 R 695 * 05132221302104 U 159 * 06132484822600 U 2553 * 07131520581407 R 406 * 05131230277385 U 5426 * 08131440537903 R 528 * 04131520267807 R 166 * 04132290514800 R 1390 * 04132410303711 U 2796 * 04131811887804 U 2926 * 08131510690315 R 740 * 06132371585600 R 1725 * 03131520249615 R 7165 * 05132540316700 R 807 * 06132413074801 U 2048 * 05131722833500 R 3898 * 07132610703210 U 1132 * 02132410171202 U 7817 * 06133460305500 R 826 * 08131440538600 R 493 06131320430200 U 6699 * 06132371580000 R 2057 * 05131830223082 U 507 * 04132454446760 U 5311 * 04131250215431 R 1187 * 05131510447400 R 151 * 06133440539500 R 4361 * 04131830195881 U 636 * 06131630277304 R 761 * 05133410459300 R 11428 * 08131440543200 R 486 * 10131844258031 U 1630 * 08131451400940 R 566 * 08132250852100 R 276 * 06131460312600 R 456 * 09131440602503 R 378 * 08131510721650 R 89 * 08131412021302 U 653 * 04132520824431 R 520 * 04131470904700 R 1398 * 04131250215531 R 614 * 06132251385156 R 819 * 06131630277406 R 131 * 06131420289911 U 456 * 05132520932937 R 136 * 07131620371114 R 761 * 04133410339503 U 202 * 06132270634700 U 927 * 05133420270401 U 543 * 05131720576401 R 1696 * 04132520723882 R 91 * 05132520933431 R 1210 * 06132251414303 R 2856 * 06132640863300 R 2357 * 06132540387300 R 920 * 06132281059257 U 7598 * 06131630246102 R 175 * 05131730267900 R 3189 * 05132171113350 U 891 * 04132520723081 R 325 * 06131723020000 R 3851 * 09131510828700 R 1287 * 14131511280820 R 537 08131320595714 U 1039 * 06132540400100 R 4059 * 04132550415232 U 433 * 07132160608121 R 326 * 04131730196200 R 802 * 10131844378231 R 1728 * 08131440532702 R 380 * 06131630277216 R 1137 * 05133450706103 R 1900 * 04133410369103 U 435 * 05131722947500 R 252 * 08132250852150 R 745 * 06132310164405 R 914 * 07132160601050 R 124 * 02132160187127 R 580 * 07132160575104 R 2028 * 06132640933300 R 581 * 05132540324100 R 163 * 05132520937033 R 159 * 09131440583301 R 1173 * 06131630251904 R 1636 * 08131510722400 R 964 * 09131440587401 R 290 * 05132520938941 R 359 * 09131440587801 R 175 * 07132431010600 U 905 * 08131710354200 R 1722 * 05131720576101 R 955 * 04133410411700 R 441 * 07131510674915 R 90 * 06133450821600 R 3959 * 06131471186587 R 464 * 09131510823560 R 3163 * 07132160575100 R 1327 * 04132610403000 U 2291 * 06132180671590 R 1224 * 08131440503200 R 703 * 05132281006253 U 1225 04131380556418 U 1146 * 07132160606800 R 934 * 02132160187155 R 620 * 09131440592505 R 731 * 06132310164409 R 827 * 06132180624510 R 871 * 05132270213911 R 696 * 05132430617100 U 1879 * 03131640460409 R 194 * 06132540374001 R 638 * 06132281079285 U 5579 * 05131830260731 U 1700 * 06132640819910 R 2699 * 07132610686500 U 1689 * 08131440503001 R 569 * 09132271026450 U 1895 * 09131440602333 R 131 * 09131510828900 R 1566 * 06133460341500 R 1609 * 07132160612223 R 512 * 05132520933532 R 1105 * 04131510414400 R 781 * 06132371577200 R 325 * 04132520718533 R 638 * 05132262489750 U 5736 * 08131440503101 R 896 * 08131440505403 R 514 * 05132270213890 R 542 * 02132160186417 R 745 * 08131440505404 R 421 * 04132520707331 R 413 * 05132520937331 R 572 * 09131440582503 R 2324 04131380556410 U 717 * 04132550415231 U 789 * 07131510666470 R 246 * 08131451396301 R 3811 * 05131722941200 R 435 * 06131471194100 R 145 * 06132413075000 U 98 * 04133410371101 U 241 * 04131460194056 R 1801 * 04131510322010 U 148 * 06132371575500 R 1065 * 06131620335210 R 575 * 07132160574903 R 608 * 06131630277221 R 464 * 09131440582907 R 450 * 07132430963600 U 823 * 06132371577300 R 586 * 04132220383703 U 768 * 08131510718236 R 709 * 05131720584700 R 710 * 04133410355902 U 891 * 05132171105250 U 2837 * 05133450708700 R 2342 * 01132410046804 U 172 * 04133410332000 U 319 * 05132430642100 U 1685 * 05131510451500 R 136 * 08132360616900 R 920 * 04132280911651 U 1923 * 08133460422151 R 125 * 05131720576400 R 311 * 06132281062651 U 1417 * 08131440503014 R 378 * 08131440549500 R 957 * 06132640891800 R 813 * 07132171430950 U 2955 * 05131722873400 R 476 * 04132520710632 R 159 * 06132371576800 R 128 * 09131440591100 R 325 * 07131510658910 R 1351 * 04131250213331 R 1282 * 04131211652600 U 11706 * 04131811892500 U 2091 * 08131440508601 R 943 * 06132371582800 R 194 * 14133411409305 U 784 * 05133450703900 R 804 * 07131710309202 U 731 * 05131811904120 R 3064 * 06133420353802 U 1016 * 06132510500508 R 325 05131320406003 U 1189 05131332660801 R 2950 * 08131640574107 R 3865 * 05132160305104 R 225 * 06132251403612 R 397 08131320584900 U 1327 * 06132640870900 R 659 * 05131510421110 U 238 * 06132371504322 R 673 * 05131722897300 R 2086 * 08131640564703 R 7663 * 06133460341815 R 1991 * 06131620334900 R 4834 * 04131211639900 U 1694 * 06132292001009 R 3772 * 06132640867700 R 1112 * 06131471177601 R 3253 * 07131640560333 R 2509 * 05132550519481 U 291 * 12131420547111 U 340 * 05131811910100 U 2616 * 04133410407400 U 601 * 06131630242502 R 701 * 01132110129250 U 5670 * 07131640549001 R 791 * 07131640549000 R 820 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 756 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290628900 R 1234 * 06132640866900 R 1541 * 05131811924200 U 1852 * 10131844182031 R 1115 * 06131723095300 R 609 * 04133410333700 U 595 * 09132210470502 U 1021 * 06132371575400 R 2853 * 04132280874273 U 1703 * 04133410408017 U 465 * 04133450576600 R 745 * 04131420201365 R 493 * 07132281248451 U 3111 05131332612452 R 1117 * 06132251414100 R 929 * 05131811924300 U 5070 * 06132540373800 R 659 * 07131640560368 R 1924 * 06132281161851 U 1610 * 06132510492742 R 90 * 09132210458707 U 813 * 08132250836850 R 2263 * 08132180702108 R 2830 * 07131640560347 R 145 * 05132520931582 R 413 * 08132431120000 U 2430 * 06131723006600 R 369 * 06131730297804 U 3714 * 08131640574801 R 2008 * 09131440590800 R 829 * 06132484828255 U 1840 * 05132520937081 R 397 * 03131640482508 R 514 * 06132310164380 R 1695 * 05131710214901 U 1721 * 07132432935300 U 552 * 04132550439231 R 1643 * 05132371411418 R 2208 * 06131252024715 U 1486 * 04132630315500 R 9920 * 08131830389481 R 5887 * 08131640574808 R 232 * 05132360421400 R 1254 * 08132240389006 U 6167 * 06132310164411 R 1263 * 06131510514200 R 949 * 05133410442802 R 1096 10131390339400 U 1538 * 06131723095200 R 2396 * 07132281171351 U 2176 * 06132371525200 R 978 * 07131640560307 R 155 * 06131630249210 R 259 * 06131460306651 R 421 * 03131640460400 R 740 * 05132211320502 U 2306 * 05132280930771 U 1150 * 09131440602348 R 588 * 06131830288970 U 4478 * 08131640581458 R 465 * 08131640562904 R 705 * 04132520711731 R 325 * 05131720582300 R 485 * 06131460312350 R 3674 * 04132470467110 U 9780 * 11132431556000 U 1167 * 06132640867400 R 993 * 06133460341710 R 1431 * 07131640560302 R 1402 * 10132271391101 U 369 * 04132240121700 U 1813 * 08131510698210 R 89 * 06132371504312 R 290 * 04132410339900 U 5205 * 05131722887000 R 1729 * 05132520932636 R 678 * 04133410342700 U 745 * 04131510403900 R 311 * 05131470971800 R 2253 * 05132160305101 R 1218 * 05132371405400 R 460 * 08131510693722 R 1507 06131380673305 U 775 05131332628000 R 134 * 08131640565800 R 4602 * 05131720588007 R 304 05131332682401 R 2964 * 05132530481701 R 500 * 07131640560369 R 1502 * 06132160549807 R 2756 * 05131720584000 R 89 * 04133410342405 U 450 * 05132630476700 R 14720 * 04132280874258 U 354 * 04132640627000 R 1211 * 08131640563301 R 1851 * 05131830236031 U 4271 05131332657600 R 2838 * 08131640562902 R 124 * 05132160304927 R 116 * 06131630246400 R 1928 * 04131620236111 R 643 * 06132251403730 R 558 04131390482511 U 8195 * 07131510670940 R 1664 * 06132290726000 R 1457 * 05132550519382 U 2755 * 08131640560606 R 325 * 05131722900800 R 276 * 04131510336600 R 174 * 05131722827700 R 696 * 06133460341605 R 1765 * 04131510398052 U 2222 * 06131252024710 U 1481 05131332627600 R 325 * 08131640565300 R 992 * 07131640560360 R 1355 * 04131420184061 R 1513 * 05132550514381 U 1066 * 06131420290111 R 257 * 05131720585600 R 934 * 03131640481300 R 716 * 06133460341105 R 1755 * 07132457783050 U 922 * 09132250906000 R 704 * 06132290746600 R 319 * 09131510840200 R 2394 * 09131440592900 R 127 * 08131640566500 R 471 * 08131640561204 R 554 * 06131710273318 U 89 * 06133460344421 R 2522 * 09131440592507 R 726 * 08131640562400 R 504 * 04132520715631 R 653 * 05132640710500 R 131 * 06132371516400 R 93 * 04132520725431 R 1244 * 08132180706407 R 2281 * 08131640563004 R 789 * 05131710202300 R 906 * 07131510676746 R 362 * 05132540338501 R 187 * 05132211310907 U 1953 * 05132280943852 U 841 * 01132110131650 U 3506 * 04133450579900 R 262 * 06131440419002 R 647 * 04131610249601 R 2702 * 06131440427301 R 668 * 05132360411102 R 688 * 04131840852032 U 3411 * 06131440412203 R 673 * 05132280930612 U 1326 * 04132180460110 R 9830 * 04133410374902 U 217 * 04131811891900 U 5360 04131380551504 R 572 * 06133410560100 R 992 * 03133460139426 R 95 * 08132250858350 R 2013 * 06131710270665 U 1366 * 06133460320303 R 125 * 06131440386700 R 710 * 08132431029700 U 2690 * 07132457781600 U 1167 * 06131440421104 R 673 * 06131440415500 R 862 * 06131440384704 R 877 * 04132520706282 R 3006 * 06132640818100 R 1089 * 04133450576800 R 493 * 08131250500181 R 1308 * 04132510394500 R 1493 * 06132360477200 R 688 * 10131211121001 U 200 * 05131543461200 R 848 * 06131440387801 R 688 * 06132310158710 R 517 * 06131723031500 R 1553 * 01132430101100 U 786 * 02132430147800 U 1366 * 06132281052654 U 284 * 06131440403000 R 789 * 06131440396100 R 908 * 06131440410100 R 798 * 08131510689200 R 1308 * 06132230987266 U 3392 * 08133420557700 R 217 * 05131821910904 U 1514 * 05131230233881 U 238 * 06132371524901 R 427 * 08133420566400 R 354 * 13131730656719 U 50 * 04132280871461 U 514 * 06131440405702 R 715 * 06131440389302 R 885 * 04131510353300 R 1055 * 06131680304600 R 4189 * 04133460145590 U 145 * 08131510692510 R 1228 * 02132430175800 U 1554 * 06131723090100 R 1332 * 07131630287203 R 113 * 04133410372502 U 1808 * 09131510831003 R 1402 * 06131440417103 R 804 * 04132250408401 R 1957 * 10132141825025 U 881 * 06131440424300 R 906 * 05133430709106 R 1705 * 06132371579500 R 1807 * 06131440418807 R 973 * 05131722857000 R 833 * 05132221189600 U 630 * 05131722942700 R 1132 * 06132371580400 R 633 * 06132484820556 U 1608 * 08133460430721 R 972 * 07131510670949 R 483 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 757 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460331556 R 896 * 08132250815250 R 2237 * 06132281061351 U 6100 * 05133430686306 R 1853 * 04131830194531 U 1709 * 06131440387501 R 804 * 06132640844307 R 348 * 08131510690312 R 116 * 06132640851700 R 2570 * 04131620235302 R 125 * 04131720760706 R 943 * 06132640779000 R 2182 * 05132110737050 U 1152 * 07131710305711 U 623 * 04132520724431 R 6062 * 06132484820650 U 1079 * 08131510692900 R 127 * 04132180505300 R 2626 * 01132430037800 U 2693 * 06132510497000 R 90 * 06132640832900 R 1108 * 06132640832800 R 670 * 06132281098551 U 1384 * 06132640832300 R 435 * 06132640830700 R 3044 * 06132640830000 R 1204 * 08132250800850 R 1386 * 06131440416201 R 876 * 06131440412300 R 696 * 06131640522101 R 337 * 06132371504342 R 334 * 04132520732533 R 1819 * 06132281099452 U 671 * 06132310158546 R 807 * 04132430396400 U 1109 * 06131640516413 R 2095 * 05131722760400 R 992 * 05132360399411 R 89 * 06131630243402 R 1826 * 06131630246100 R 2226 * 06131640526108 R 970 * 08131510694441 R 93 * 08131510737605 R 382 * 01132430075400 U 943 * 06131440415301 R 899 * 06131440410200 R 949 * 06132640848100 R 1504 * 05132640715800 R 1859 * 08131620408633 U 1074 * 06132640844300 R 485 * 06132371533724 R 970 * 05132371415600 R 394 * 06132371579800 R 194 * 06132640779200 R 1900 * 07132457819100 U 934 * 06132371580302 R 562 * 04132510402206 R 1367 * 06132371528900 R 1969 * 06131440420101 R 668 * 06131440405704 R 876 * 06131440415300 R 717 * 06132160532600 R 5601 * 04131510374411 U 1966 * 06132640818600 R 397 * 05131811903800 U 4209 * 06132640850200 R 362 * 06132640856200 R 498 * 06132640779100 R 1422 * 06132640833000 R 166 * 08132250841550 R 125 * 06132640833004 R 334 * 09132210458600 U 3060 * 06132640814000 R 835 * 04132410303843 U 4246 * 04131811836002 U 3985 * 04133410376707 U 542 * 02132430192700 U 413 * 01132110148250 U 21926 * 07131610532406 R 1215 * 04132520717634 R 189 * 06132484842550 U 1701 * 05132640716000 R 1648 * 06133410560600 R 562 * 05131811914400 U 5286 * 02132430218200 U 693 * 04133410366607 U 544 * 06132310154620 R 798 * 06131630247000 R 9358 * 06131440424604 R 655 * 06131440430502 R 841 * 06132371504100 R 1080 * 06131440427402 R 659 * 07131520571115 R 89 * 05131821914300 U 586 * 06132260902500 U 3791 * 08132250813150 R 2073 * 07131510672217 R 261 * 05131821920400 U 354 * 04133450579100 R 203 * 08131510692512 R 276 * 08131510692910 R 247 * 06131610425801 R 89 * 06132640843500 R 862 * 08131510698600 R 2426 * 06132640847400 R 646 * 06132371527800 R 217 * 06131723002901 R 15923 * 06132371504345 R 334 * 05131470958201 R 339 * 06132371525400 R 228 * 01132430030200 U 3968 * 06132251410808 R 4716 * 06132484811857 U 1060 * 11132511042128 U 1312 * 05131230243031 U 149 * 06132640854200 R 1364 * 04131811883500 U 3902 * 05131821920409 U 124 * 05132371405501 R 1501 * 05132360398007 R 450 * 06133410601100 R 1080 * 04132290492200 R 2758 * 06131510519517 U 4503 * 04132520707231 R 364 * 06131440411903 R 647 * 04131811870910 U 4963 * 06133460311750 R 378 * 07132430976700 U 5674 * 04132520716181 R 842 * 06132640808000 R 978 * 07131530966432 R 3775 * 01132430086100 U 1907 * 04132290446200 R 972 * 06131440426602 R 710 * 09132540681806 R 373 * 06132640833304 R 1291 * 06132371533713 R 729 * 06131610477716 R 649 * 05132371415803 R 470 * 06132371504300 R 267 * 06132510494600 R 651 * 05132371399313 R 1402 * 04131610249603 R 1429 * 06132371527900 R 537 * 05132610544920 U 3139 * 06131710251609 U 542 * 05131510495003 R 406 * 04132320413501 R 2782 * 06131710271201 U 1385 * 05131510495665 R 456 * 04133450562000 R 2551 * 06131710238800 R 5150 * 05132251308306 R 731 * 06131640531604 R 128 * 10131844266431 R 1031 * 04132520705731 R 1320 * 05132251327217 R 1541 * 05131811938233 U 7408 * 04132430434400 U 2272 * 04132270144501 R 1427 * 05132310127911 R 380 * 04132320413525 R 1117 * 06132371518800 R 449 * 05132160356606 R 1679 * 04132231992370 U 871 * 06132371525900 R 217 * 04132520725132 R 788 * 08132250835300 R 175 * 06132640841100 R 1366 * 10131844360431 U 644 * 06132310165550 R 593 * 04132320413508 R 1186 * 06131730292111 U 2141 * 05133450668400 R 2545 * 07131630327900 R 241 * 05132360413700 R 1015 * 08131440511201 R 247 * 07131720820500 R 788 * 05131620249903 R 1165 * 01131640395597 R 528 * 05133450674000 R 789 * 06132290756900 R 1895 * 04132310115257 U 581 * 05132360394202 R 876 * 06131723104000 R 2846 * 06131640538506 R 688 * 09132250905950 R 653 * 04131710127900 R 2822 * 06132371584401 R 2267 * 10131640654708 R 6129 * 06132530508600 R 296 * 05132530474507 R 217 * 04132310112966 R 813 * 08131440555609 R 60 * 05131722806400 R 166 * 06132310155480 R 2678 * 05131230236486 U 2237 * 06132310165000 U 238 * 04132520724931 R 267 * 05132310128840 R 2964 * 06132281058751 U 5504 * 07132457702500 U 1265 * 05131720582200 R 282 * 10131844346031 R 552 * 05131510455100 U 89 * 05132360389401 R 523 * 04132310119891 R 2464 * 06131811992600 U 886 * 05132640712400 R 863 * 04131640683413 R 406 * 06132640825700 R 572 * 06132640847900 R 146 * 07133430887507 R 984 * 06132310160771 R 1051 * 08131440546023 R 792 * 04132310115517 U 673 09131310503150 U 2738 * 05131610353025 R 1784 * 06132540374702 R 1384 * 04132454402020 U 17039 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 758 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131811981910 U 1302 * 06132640780100 R 2176 * 10131640655712 R 754 * 08131680471401 R 247 * 07132457762300 U 1803 * 06132640843600 R 334 * 10131640658113 R 296 * 05131510454110 U 474 * 06132640805700 R 1402 * 06132640822000 R 2103 * 04132320413523 R 754 * 05132310124173 U 493 * 04132310120690 R 1986 * 05132371414100 R 1738 * 06132550633431 R 2437 * 04133410409204 U 2341 * 06131710251310 U 6636 * 05133450688100 R 1732 * 06132510502600 R 189 * 06131620336317 R 4888 * 06131811989205 U 2139 * 06132640855700 R 441 * 06132413258500 U 514 * 06132640863800 R 580 * 06132281058651 U 167 * 05132550508131 U 848 * 06132413488600 U 717 * 06132130320303 U 2069 * 06132251411103 R 614 * 08131440540500 R 126 * 06132310159320 R 602 * 05131510454662 U 2726 * 07132550731482 U 784 * 08132250833500 R 962 * 05132360394203 R 572 * 11132130735700 U 195 * 06131710271208 U 1037 * 09131640626312 R 464 * 05132371415904 R 3262 * 05131722945700 R 762 * 06131640529206 R 644 * 09132250924800 R 1486 * 05131720585500 R 4978 * 05131620251902 R 1620 * 06131710251312 U 4163 * 08131510686808 R 441 05131310994105 U 4757 * 06132310164991 R 523 * 04132310119890 R 2216 * 06131630254504 R 2097 * 06131811999400 U 2047 * 04133410411800 U 397 * 05131722945500 R 901 * 06132510503202 R 406 * 05132140337900 U 18254 * 06132371536401 R 667 * 07132457772800 U 745 * 06132640822100 R 920 * 05132540317800 R 305 * 06131723003400 R 421 * 06132640780402 R 464 * 04131510357410 U 2412 * 06132310155000 R 1410 * 08131440515115 R 896 * 06131630244201 R 12194 * 05132310128820 R 463 * 06131730279726 U 1074 * 05132540273201 R 232 * 06131812006700 U 2313 * 05131710188600 R 752 * 06132640851104 R 90 * 07131610532501 R 203 * 04132520723832 R 469 * 06132640787600 R 819 * 06131811997715 U 601 * 06132360503502 R 2028 * 05131510465600 R 719 * 09131440586702 R 1259 * 05132281000451 U 2152 05131320406000 U 731 * 05131841270431 U 882 * 03131610198306 R 4301 * 05132360402005 R 2877 * 08132530734900 R 581 * 07131440468801 R 616 * 06132371518900 R 224 * 14131730734722 R 2608 * 06131812015005 U 1016 * 04132211287504 U 325 * 04132320406800 R 774 * 06132640839900 R 175 * 06132640822300 R 833 * 05131620246530 R 899 * 06132640840700 R 616 * 06132640831700 R 708 * 08131440518700 R 339 * 08131440515301 R 143 * 08131440503700 R 586 * 05132310123850 R 572 * 10131640648114 R 256 * 05131470955300 R 1024 * 08131680463200 R 3358 * 04132520836931 R 940 * 07132540422800 R 2439 * 05132550534231 R 4760 * 05132160356609 R 715 * 08131440499301 R 583 * 06132290757600 R 127 * 06132310165005 R 319 * 04131420201111 R 156 * 04133410418706 U 1277 * 06131630277326 R 1267 * 10131640648148 R 1259 * 06132640823500 R 673 * 06132640806100 R 740 * 06133430765005 R 475 * 05131811927602 U 4554 * 11131250619981 U 2039 * 06132430799700 U 2432 * 06131630277359 R 2479 * 06132130320304 U 1067 * 09131730457100 U 1958 * 05132310123840 R 360 * 04132310112963 R 856 * 08131440537901 R 217 * 08131440539000 R 290 * 05133420284300 U 470 * 04132430415500 U 4624 * 10131640658118 R 716 * 08132250810250 R 214 * 06132640799600 R 804 * 06132640806800 R 1715 * 06132640821000 R 124 * 06131811986400 U 1401 * 06132360450000 R 107 * 06131630276701 R 3015 * 06132310156273 R 552 * 08131510696420 R 126 * 05132455518950 R 8979 * 06132640843100 R 616 * 06131730284307 U 368 * 06132640794900 R 644 * 06132521020283 R 175 * 07131230928831 U 745 * 07131510674573 R 247 * 06132281058766 U 124 * 06131640531612 R 993 * 08131640584901 R 289 * 06132430799800 U 1624 * 06131640532100 R 1130 * 05131620251300 R 4121 * 01131640395614 R 307 * 08131440515601 R 397 * 06132310155482 R 1894 * 08132250840400 R 7266 * 08131440506300 R 174 * 08131440499902 R 820 * 05131470952900 R 643 * 06132310159321 R 556 * 07132430989400 U 1661 * 06132640845200 R 126 * 01131640395620 R 3093 * 05133430711806 R 2380 * 05131720588400 R 797 * 06131812001810 U 334 * 08131710369001 U 1369 * 06132640840500 R 651 * 05132430546000 U 1811 * 04132410317512 U 1057 * 02131540271618 R 1164 * 08131710351363 U 528 * 06131811998500 U 2704 * 06132371582501 R 1887 * 05131610352926 R 16322 * 06131812015000 U 1104 * 08131440557500 R 848 * 08131440555623 R 900 * 05131722953500 R 899 * 05132371414200 R 963 * 06132251403763 R 826 * 06132413488500 U 2911 * 06132640843300 R 456 * 05131680277201 R 313 * 05131510481400 R 974 * 05132251322804 R 733 06131380673300 R 964 * 10131640655723 R 549 * 04131710144304 U 1326 * 06131640531611 R 761 * 05131680277202 R 413 * 08131510693300 R 1219 * 05133420243500 U 2510 * 06132640868500 R 126 * 04131470886805 R 89 * 07132410811300 U 1021 * 06132640864600 U 775 * 06132281058060 U 678 * 07132431010300 U 473 * 04131510401800 R 1023 * 06132640819920 R 7173 * 06131723010000 R 127 * 05132235530400 U 166 * 04131841066031 U 459 * 06132371547800 R 2632 * 06131230896131 U 697 * 06133410544400 R 464 * 06131630254000 R 427 * 06132270631550 R 1288 * 06131640532203 R 528 * 06132630567000 U 813 * 05131460258600 R 3602 * 04132610437800 U 1350 * 06131440394803 R 869 * 05131722877300 R 1970 * 07131822114500 U 2456 * 06131640531621 R 203 * 06131640526001 R 124 * 05131510452907 U 475 * 08131440579708 R 653 * 06132640891700 R 456 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 759 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550634333 R 247 * 04132360274101 R 1986 * 07132610703202 U 1021 * 06132371583000 R 339 * 07131510656819 R 93 * 08131510713201 R 696 * 11131820782801 U 581 * 06131640531616 R 949 * 08131440515604 R 986 * 05131250311028 U 9109 * 08131640581300 R 392 * 08132250834900 R 261 * 05132270216504 R 1187 * 10131844360435 U 775 * 05131640514903 R 3108 * 06132310163660 U 9292 * 06132281058051 U 782 * 09131440589907 R 1417 * 06132484845600 U 1969 * 04131420176663 R 189 * 05131722918700 R 233 * 11131820809500 U 17 * 07132610703152 U 203 * 10131844220436 U 551 * 14131630688300 U 470 * 06131640516418 R 703 * 09131440592903 R 507 * 10132160833900 R 499 * 05131510499205 R 653 * 01132410046817 U 242 * 04131510364300 R 552 * 08131440552209 R 159 * 12131820830200 U 470 * 07132160611801 R 362 * 06131640525006 R 435 * 05131470952701 R 444 04131390461700 U 4191 * 05132251333601 R 566 * 05131510492666 R 286 * 04132211287510 U 464 * 05131470954200 R 1317 * 13132450593915 U 888 * 08131531328431 R 2752 * 09131440590001 R 252 * 08131680462800 R 2840 * 06133410566103 R 148 * 05131630226902 R 378 * 04132520721331 R 883 * 08131680462601 R 745 * 08132250830450 R 319 * 04132520724332 R 542 * 06132640873810 R 581 * 06133440522105 R 2999 * 04133430588510 R 609 * 08131440509300 R 649 * 09132410962609 U 1870 * 09131820538801 U 493 * 08132250856350 R 896 * 04132250425100 R 4394 * 08132250823600 R 1047 * 06132371547603 R 186 * 08131620413903 U 1678 * 08131440552402 R 731 * 08131440536900 R 252 * 08131440526104 R 311 * 05131470954300 R 1986 * 08131440553601 R 311 * 07131820446502 U 2083 * 06131640532500 R 572 * 07133420403700 R 537 * 06131640519800 R 761 * 06131640516002 R 441 * 07132431014700 U 2740 * 06131471188202 R 456 * 04132520725231 R 644 * 05133440435700 R 701 * 06131640532521 R 203 * 05132280988760 U 731 * 06131640531401 R 615 * 07131841861852 U 189 * 05131510433500 R 688 * 06132640875700 R 91 * 08131440558901 R 93 * 06132290753400 R 413 * 07131610523827 R 247 * 07132431012500 U 866 * 07131510639830 R 686 * 06131630253300 R 1721 * 05131640503430 R 283 * 04131440235900 R 1646 * 10131844266831 U 1070 * 05131250311017 R 4369 * 06132371583303 R 217 * 09131842189235 U 998 * 06132281057552 U 2851 * 08131440540300 R 949 * 06131230904838 U 8669 * 05132520933581 R 1044 * 06131821998400 U 1684 * 10131844220431 R 644 * 12131820833405 U 752 * 08131440537603 R 362 * 05132360342400 R 833 * 03133460139236 R 307 * 06132484814300 U 2457 * 04131841066032 U 6640 * 06132484842402 U 1591 * 08131640581701 R 662 * 04133410375100 U 296 * 04132310117181 R 766 * 02131610156707 R 550 * 04132610437812 U 159 * 11131820796708 U 574 * 09131820538800 U 703 * 08131510713200 R 761 * 06131640532520 R 252 * 06131640532524 R 232 * 06131640533011 R 918 * 06131640532901 R 435 * 09131440589802 R 2049 * 06132260918101 U 1804 * 06131630246401 R 1133 * 04132310120270 R 960 * 06131640525416 R 339 05131310993735 U 485 * 05131720586100 R 91 * 06132310162790 R 1210 * 01131211460500 U 1435 * 07132430974400 U 1612 * 06131630254514 R 261 * 04131640686028 R 145 * 06132260918102 U 659 * 08131440558803 R 653 * 06131821987400 U 694 * 08131440509302 R 668 * 04131840937831 U 2483 * 04133460145745 U 266 * 06132371583002 R 505 * 08131680471500 R 5751 * 05131640505800 R 1672 * 05131640512506 R 290 * 08131640581447 R 232 * 05132520938999 R 682 * 04131470896500 R 3059 * 09131510818282 R 1479 * 09132181097768 R 703 * 06131471193015 R 1427 * 05132371496703 R 572 * 11131820796704 U 705 * 10131830502133 R 899 * 06131640532509 R 745 * 07132610703204 U 1167 * 05131811904119 U 396 * 08131440546800 R 354 * 08131451400667 R 4591 * 06131821932701 U 4267 * 06131620305993 R 304 * 09131440589502 R 252 * 04131211640100 U 1814 * 06133430819301 R 89 * 06132640875900 R 238 * 06131640522503 R 334 * 06132371584500 R 442 * 08131510685200 R 296 * 08131510715701 R 261 * 04132310117070 R 1285 * 08131440558800 R 311 * 04133410388600 R 4975 * 08131440546503 R 564 12131311557000 U 441 * 08131820508900 U 441 * 04131811897705 U 491 * 08131440555621 R 90 * 11131820811000 U 151 * 04132520702281 R 435 * 06132484828550 U 2883 * 08131440536700 R 763 * 08131440509100 R 731 * 10131844267231 R 1103 * 04133420240702 U 362 * 08131440538202 R 131 * 08131440536600 R 901 * 06132510527500 R 2366 * 06131830280432 U 10538 * 06131680334900 R 1644 * 04132520723181 R 1323 * 09131440602350 R 92 * 04131820165905 U 2858 * 09131820539902 U 427 * 06131640532900 R 688 * 05131722888700 R 754 * 06131640533001 R 499 * 08131440547902 R 91 * 04132360334202 R 1748 * 06131640525901 R 245 * 06131640525803 R 89 * 06131640522501 R 805 * 06131640518876 R 212 * 06131811998510 U 1853 * 07132457803900 U 514 * 06132484822450 U 1370 * 06131440393500 R 2165 * 04132231994551 U 891 * 06131630246204 R 101 * 07132430998800 U 862 * 07133430887506 R 113 * 05132251335339 R 1482 * 05132251328926 R 688 * 07131510656820 R 819 * 04132550434286 U 545 * 07133440693400 R 1036 * 08132250850500 R 586 * 06132521018633 R 3899 * 02132240071509 U 2327 * 06131440411600 R 1499 * 09131440590004 R 1335 * 06132371581300 R 125 * 05131710178415 U 392 * 06132484848300 U 1373 * 06132230763351 U 685 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 760 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133440693000 R 124 * 08132530735301 R 566 * 06132371580900 R 1399 * 05131722893300 R 456 * 04132231994571 U 464 * 04132470521200 U 2531 * 06131680308700 R 542 * 06131440393700 R 3330 * 05132251329511 R 2033 * 06133440524708 R 6794 * 06131630246201 R 2033 * 08132431016700 U 1137 * 04131510357409 U 2056 * 06131640531622 R 1227 * 06131811990200 U 1733 * 05132235505500 U 1343 * 06131630275221 R 4920 * 01132410059818 U 4338 * 06131440389500 R 3673 * 08132250850450 R 2191 * 06132310164501 R 42 * 06132281058851 U 4775 * 06131640531597 R 609 * 06131250350631 R 851 * 06132484838550 U 1036 * 06131440390000 R 2207 * 04132280910451 U 842 * 05131640513800 R 804 * 08131680471600 R 293 * 06132484848900 U 1774 * 09131440587400 R 2814 * 05133410518002 R 406 * 08132250818250 R 2828 * 06132360505002 R 348 * 05132160323100 R 640 * 06132530508500 R 5566 * 05131811927510 U 993 * 05131720585900 R 204 * 04131630186403 R 630 * 01131510000130 R 2436 * 06132484810701 U 1371 * 06131440407501 R 2696 * 06131440424012 R 2595 * 05131520426403 R 1803 * 05132251328916 R 1282 * 06131440400900 R 2171 * 06131250358331 R 514 * 12131820817105 U 666 * 06132251392400 R 2117 * 11133431210606 R 413 * 06132180671500 R 2972 * 06131630251108 R 3209 * 05131722895100 R 10797 * 06131640531605 R 493 * 05132430709900 U 551 * 04132540217303 R 533 * 12133431249506 R 2638 * 09131440590305 R 1021 * 06132232090051 U 2096 04131380551405 R 947 * 05131720576100 R 1196 * 04132211287501 U 413 * 05131640505413 R 813 * 06131640531501 R 896 * 07131610510803 R 311 * 07132430989800 U 124 * 04131410286300 U 2297 * 10133441245701 R 551 * 05131722820800 R 942 * 06131723010001 R 1817 * 08131620449249 R 290 * 05131722876701 R 936 * 04131510357400 R 4638 * 04132610437802 U 145 * 09131520803220 R 710 * 05131640504701 R 2114 * 04132410317510 U 2111 * 05131510420806 U 142 * 06133410546602 R 304 * 06131440397000 R 2351 * 07131510677749 R 651 * 08131411929300 U 3223 * 05131510492668 R 89 * 06132413124105 U 566 * 09131440587403 R 406 * 04132430384300 U 333 * 06131640531402 R 1411 * 09132250924750 R 348 * 06131440381309 R 4179 * 05132235530500 U 4518 * 06133410543501 R 308 * 04132430411400 U 1678 * 06132510511700 R 586 * 05131510476410 R 433 * 06132484818450 U 1374 * 05131610376704 R 509 * 06132371581000 R 1587 * 04131440258903 R 2646 * 04131410297501 U 2628 * 05131640503403 R 1130 * 05132540334904 R 406 * 05132251327700 R 1712 * 06131640531624 R 1026 * 09131842392832 U 4152 * 04132520723842 R 175 02131312900210 U 29924 * 09132450361003 U 1095 * 04132540241800 R 745 * 04131510372505 R 726 * 06133460329822 R 4387 * 06132360469403 R 688 * 08131411929301 U 1508 * 10132160833907 R 862 * 09132410962605 U 112 * 06132371581400 R 427 * 05132430546200 U 2925 * 05132550506731 R 668 * 09131510811855 R 2160 * 05132251321900 R 664 * 09131440586108 R 595 * 04132231992351 U 2669 * 04132410277200 U 2860 * 04132520725331 R 558 * 08132250830500 R 330 * 06133410538200 R 2141 * 06131640531596 R 131 * 04132280910456 U 514 * 05131722893200 R 232 * 05131440307701 R 126 * 04131510382710 U 745 * 08131510715700 R 717 * 04132520719082 R 334 * 08132250818300 R 908 * 05131720583300 R 543 * 04132430442100 U 3812 * 06131640528906 R 697 * 08131640575304 R 539 * 06132230973752 U 2993 * 06132521015881 R 1178 * 05132640645100 R 1719 * 08131510698624 R 9516 * 06132281095351 U 2871 * 05132640680300 R 1021 * 05132640630100 R 314 * 06132310157661 R 1662 * 13132511432303 U 5068 * 06133440557800 R 4880 * 06131620305924 R 442 * 06131630249200 R 2126 * 11132431556300 U 427 05131320351000 U 987 * 05132640630105 R 92 * 06131640530200 R 1338 * 04132520715732 R 775 * 08131510694914 R 515 * 05131722760500 R 421 * 06132310160770 R 761 * 04132520721581 R 702 * 05131610353029 R 1068 * 05132455546163 U 6965 * 05131610370201 R 1702 * 06132371582002 R 820 * 05132221189604 U 784 * 07132430945200 U 1638 * 07131520571100 R 397 * 06133410567602 R 91 * 04132250416800 R 566 * 06131640529604 R 3795 * 04132520716232 R 1550 * 07132432902200 U 1516 * 04132430417700 U 1146 * 08132250841600 R 1277 * 05131830249981 U 2043 * 05131722898700 R 3160 * 08131510685700 R 194 * 05131722899700 R 303 * 03131680159100 R 4685 * 05132371414101 R 354 * 08131620408622 U 19 * 05132640668700 R 6042 * 04132520718831 R 2810 * 08132250811450 R 2462 * 06132371519000 R 819 * 06132371519102 R 2440 * 04132510382200 R 1336 * 04133450576500 R 499 * 14131630684600 U 1181 * 08132250857400 R 427 * 04132360334101 R 2051 * 04133450580700 R 1219 * 05132360413701 R 7386 * 04133450574400 R 1309 * 07131510670947 R 1816 * 06132371533702 R 522 * 05132371407702 R 792 * 10132281630303 U 89 * 04132410339704 U 1006 * 04131811894006 U 4109 * 06133440558500 R 595 * 06131722975500 R 2271 * 06131630277384 R 17169 * 06131640530202 R 1518 * 04131730216704 U 1713 * 04133410401800 R 3843 * 13133460287806 R 217 05131310997314 U 5712 04131380561910 U 986 * 06132371548002 R 479 * 05131680255600 R 3520 * 05131710215309 U 943 * 13133460287700 R 232 * 04132520717032 R 290 05131320406004 U 813 * 05132371411502 R 1287 * 08131510698520 R 892 * 04132360309009 R 1044 * 06131710268421 U 383 * 07132360590700 R 90 * 05132360411900 R 296 * 06131710270866 U 203 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 761 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510687685 R 630 * 06131640529809 R 561 * 05132371399309 R 1768 * 05132640683200 R 7565 * 06131510538481 R 232 * 08132360594600 R 2449 * 04131730217100 R 1356 04131311053516 U 2033 * 06131710273302 U 124 * 06131640539000 R 2577 * 04133410343113 U 2035 * 04133460146027 U 566 * 06131460323700 R 2230 * 04131420192161 R 2067 * 09131440602325 R 1011 * 05131730269701 R 4937 * 05132371410802 R 761 * 06132371519002 R 1095 * 05131722929200 R 406 * 06131720719400 R 90 * 08133460463218 R 2024 * 06132371525202 R 247 * 05132640668400 R 819 * 07132550706532 R 273 * 06132510500700 R 276 * 05131722806300 R 1701 * 04132310115572 U 875 * 04131811868610 U 5642 * 05131610370200 R 329 * 11132172241457 U 1204 * 06131720739600 R 1946 * 04131811891700 U 3845 * 06132371517105 R 631 * 11132481058506 U 159 * 03132282619400 U 792 05131320406002 U 978 * 07132431010500 U 4925 * 08131510698634 R 919 05131310994601 U 841 * 06132310165160 R 2129 * 09132321156402 R 1435 * 07132457782700 U 703 * 05132640673000 R 775 * 05132371405507 R 421 * 10131710478101 U 2022 04131380551514 U 943 * 05131543445000 R 11457 * 01132170093950 U 2822 * 07131630302359 R 348 * 05131811901215 U 4706 * 14131641119509 R 93 * 06132371525301 R 586 * 05131710215306 U 2022 * 06132510502700 R 589 * 05131710188606 U 338 * 05131722846300 R 523 * 06131710273350 U 93 * 08131250500231 R 327 * 07132457817100 U 2121 * 06132371582008 R 348 * 05131510491818 R 247 * 08131411929302 U 188 * 05131510454660 U 1713 * 08132431118700 U 1095 * 06133430762803 R 760 * 04132520724731 R 456 * 06132310158010 R 14069 * 07132457803150 U 630 * 05132360412902 R 848 * 09133431020006 R 816 * 05131722760200 R 296 * 07132430923500 U 921 * 06133450735700 R 5807 * 06132251388819 R 1167 * 06131640531206 R 510 * 06132371504350 R 541 * 06132371504327 R 362 * 05132290651200 R 4913 * 06131720714900 R 180 * 01131710006600 R 731 * 13131730672800 U 2010 * 04132520716183 R 2545 * 05132371410505 R 751 * 04131420163461 U 10810 * 06131630244900 R 3985 * 05132410396407 U 392 * 06132310155481 R 1524 * 04131710130822 R 2056 * 05131620250706 R 406 * 08131510692647 R 479 * 06132371581200 R 586 * 06132130338421 U 1403 * 01131710006602 R 534 * 05132251330051 R 722 * 09131440590100 R 986 * 05132251313000 R 479 * 05132290684500 R 542 * 06131630249502 R 217 * 06132640875800 R 576 * 05131722917001 R 841 * 08131440561116 R 1528 * 06131610433002 R 1007 * 06132640819900 R 5461 * 05132280988757 U 711 * 04131710148605 U 3234 * 07132160571205 R 713 * 06131440395800 R 1052 * 05132540273100 R 1616 * 06131440389120 R 1835 * 14132262160400 U 929 * 05131722846000 R 993 * 06132251407500 R 4304 * 06132281044052 U 372 * 10131844266631 U 1421 * 06131440430701 R 1536 * 04132520724581 R 2046 * 06131440381344 R 2044 * 06131440423100 R 1661 * 08132250810200 R 1001 * 05133430658008 R 4595 * 06131811987800 U 1224 * 05131630220501 R 485 * 05131610352971 R 4938 * 05131470949803 R 592 * 04132520715493 R 92 * 04131710148600 U 20511 * 11132130735802 U 389 * 04131720763250 R 2883 * 04132410316600 U 2059 * 04132520702631 R 267 * 04132454519055 U 8744 * 11133431199802 R 276 * 06131440386304 R 1023 * 07131610532702 R 224 06131320419100 U 2227 * 06131440404008 R 1815 * 07132550714931 U 948 * 08132431016800 U 290 * 07131510657225 R 444 * 04132520704232 R 558 * 11132271138950 U 464 * 06131440422901 R 1381 * 06131440415600 R 1994 * 05132371411410 R 5182 * 07131230928481 U 2540 * 07132457772511 U 1448 * 09131440592904 R 290 * 05132371493700 R 659 * 04133410370100 U 1384 * 06133410545100 R 785 * 05132540338800 R 126 * 06131440396300 R 1626 * 06131440383600 R 1438 * 06131440398300 R 1448 * 05131420255713 R 440 * 06132270658500 R 682 * 08131620413909 U 653 * 07132160574800 R 558 * 06131440432002 R 1831 * 06131440419600 R 1877 * 06131440424800 R 1394 * 06131440401000 R 1721 * 06131440412002 R 976 * 09132250905900 R 551 * 11132271122450 U 4429 * 06131620327200 R 2111 * 05132270218713 R 542 * 04131470886800 R 2431 * 04133410338100 U 456 * 04131640491100 R 558 * 06131440423001 R 1803 * 06131640538509 R 507 * 04133410411802 U 4040 06131391040700 U 1300 * 06131440389904 R 1360 * 04132550403782 U 639 * 07132160602070 R 4838 * 04131211640000 U 2987 06131320457900 U 65723 * 06133410544405 R 203 * 07132160611904 R 199 * 04131510364410 U 421 * 05132290684900 R 1977 * 06131440396101 R 1721 * 04132520706732 R 296 * 05132550528281 U 9655 * 06131440424400 R 1611 * 05131510433655 U 290 * 06131440402200 R 1592 * 06131630254607 R 847 * 04132160279943 R 89 * 06131510517291 U 383 * 07132430965200 U 7358 * 05131510420802 U 319 * 14131630688303 U 16091 * 05131250262631 U 2263 * 05132251313003 R 1355 * 06132281080151 U 5625 * 06131440412700 R 1155 * 05131630221100 U 1569 * 05131470954400 R 722 * 14131511280821 R 653 * 10131844348439 U 1643 * 04132220384100 U 821 * 05131510441336 U 256 * 02132412400155 U 1148 * 06131440387502 R 1828 * 06131440411701 R 1301 * 05131720575500 R 261 * 04131520265630 R 15692 * 07131610523804 R 1637 * 06132413053700 U 3885 * 09131440592400 R 591 * 04133410388500 R 2596 * 06132371583400 R 383 * 06131510506615 U 406 * 06131610459103 R 21671 * 09132271026451 U 640 * 07132430969700 U 827 * 04132520715981 R 745 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 762 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722820200 R 3376 * 04133410407900 U 558 * 08132530757500 R 406 * 07132430938200 U 1826 * 04133410408120 U 2551 * 04131510357408 U 1312 * 10131844207831 R 1574 * 07132550707196 U 798 * 14131511286212 R 1868 * 08131510722430 R 485 * 09131440582303 R 348 * 06131440389901 R 1024 * 06131811987805 U 1849 * 06131630247900 R 1674 * 06131710268607 U 217 * 06131730322018 U 4943 * 04132520715481 R 1172 * 06131630254555 R 93 * 03132290285200 R 2370 * 08131630340810 R 1028 * 06131630270497 R 1103 * 06132360450200 R 4894 * 06131812016700 U 1403 * 08132540591800 R 1181 * 06131440417801 R 1422 * 09131440590005 R 290 * 05132371497101 R 609 * 05131722822200 R 203 * 07133460404110 R 276 04131390428100 U 7102 * 05131710190800 R 414 * 10131721228407 R 1983 * 06131440414300 R 992 * 07132180701702 R 2613 * 08131412021300 U 1542 * 09131440587301 R 879 * 07132430968800 U 1754 * 07132180683100 R 740 * 05132540329500 R 731 * 06132110807150 U 2815 * 04132454439050 R 11770 * 08131440539300 R 276 * 06132540350416 R 5100 * 04133410331401 U 1181 * 06132310161560 R 2868 * 06131710270893 U 1534 * 05131720536701 R 841 * 05132140350100 U 4326 * 05132410432705 U 1175 * 06132310161580 R 1818 * 06133460323600 R 733 * 06131710251316 U 3587 * 04131720759125 R 28074 * 06133460329600 R 494 * 10131844368431 R 1891 * 05131420221761 R 7514 * 08131440515700 R 848 * 08131440551704 R 159 * 06133460341829 R 2475 * 05132510467400 R 1045 * 06131730280116 U 1912 * 05132550506831 R 2293 * 09131730465007 U 4637 * 04133410386500 R 1143 * 05131470958700 R 334 * 09131520767000 R 1365 * 07132281261764 U 804 * 08131440498501 R 998 * 05132540318900 R 551 * 07133410642615 R 899 * 07131520580000 R 210 * 05131720585100 R 283 05131332627800 R 369 * 08131440550901 R 899 * 04131510359561 U 341 * 04132520705831 R 247 * 08131440546007 R 285 * 06132484818200 U 4872 * 05131722902900 R 9491 * 02131720229100 R 3487 * 05132520932387 R 511 * 06131821962300 U 1505 * 05132360388800 R 1142 * 05131680277302 R 929 * 05133410519000 R 1211 * 05132140355307 U 2396 * 07132430912900 U 745 * 06132290744000 R 397 * 08132281296961 U 659 * 08131440531903 R 758 * 06133460327080 R 89 * 08131440546501 R 937 * 08131440538203 R 333 * 05131520393800 R 2255 * 04132520722385 R 189 * 05131620244800 R 1849 * 04132310120372 R 624 * 05131720623700 R 586 * 07131510675571 R 499 * 06133460362905 R 1358 * 06132230970652 U 953 * 05131680277300 R 375 * 05132510471201 R 288 * 11133460604800 R 747 * 04132483967800 U 813 * 10131844179833 U 1905 * 07133440662801 R 964 05131380444400 U 1247 * 05131420252061 R 276 * 09131520766000 R 1181 * 04131420188413 R 4636 * 04131510365200 R 528 * 04132360334703 R 784 * 07132641042000 R 789 * 06132371513900 R 1205 * 02132410138700 U 254 * 05131510459415 U 897 * 06133420381601 U 2109 * 05131720586000 R 466 * 06131630276703 R 558 * 08131440555629 R 89 * 05132455556350 R 3945 * 05131510484506 R 89 * 05131841185631 U 2516 * 06133460319100 R 1835 * 09132281440255 U 2527 * 05131720585400 R 210 * 07132430968500 U 1058 * 05131620244816 R 1322 * 08131440543400 R 90 * 09131440602316 R 159 * 04132470461500 U 2791 * 05131720582100 R 833 * 08131440504200 R 688 * 06133460341101 R 617 * 06133460327803 R 378 * 06132413145600 U 238 * 04132520712331 R 514 * 04132520702241 R 586 * 09131640607404 R 124 * 05132510472814 R 784 * 04132232071257 U 1446 05131332681009 R 10438 * 06132290754900 R 180 * 05131722920000 R 1932 * 05131720536700 R 125 * 05133440446000 R 1961 * 08132281292924 U 319 * 06132484826900 U 1341 * 06133460341104 R 696 * 08131440532103 R 217 * 05132520933081 R 267 * 08131440504102 R 203 * 04133410374104 U 1648 * 04132310120371 R 119 * 05133410472736 R 950 * 07131510655200 R 659 * 06131630246700 R 132 * 06131630244200 R 279 * 05132520933786 R 403 * 04131230204883 U 403 * 06132210232002 U 1044 * 06133460341113 R 857 * 08131440528700 R 296 * 07133440694001 R 934 * 06132371584201 R 413 * 05132540302603 R 873 * 07131510655220 R 745 * 08131440548302 R 189 * 05131510476400 R 873 * 05131610362102 R 1086 * 09131510846018 R 922 * 06132371585400 R 238 * 04131420200320 R 5105 * 13132180083463 R 539 05131332661200 R 1879 05131380600000 R 1565 04131311053028 U 4051 * 06133460341108 R 789 * 08131440551300 R 390 * 06131680317803 R 2983 * 06132210232100 U 490 * 08131440510000 R 427 * 06131630276700 R 288 * 05133410472980 R 89 * 05131722902801 R 624 * 08132612019300 R 3384 * 04132150202104 R 2525 * 05131841185637 U 4646 * 06132540350425 R 1537 * 05132520930531 R 354 * 04132140218214 U 1408 * 07131720850500 R 383 * 04131510385500 R 1234 * 05132520935991 R 1743 * 05132360386200 R 2245 * 06131723015900 R 1710 * 04131460327813 R 475 * 09131710447206 U 885 * 07132281237652 U 1021 * 04133410400202 U 1693 * 14131730698415 R 376 * 06131630253200 R 441 * 06131821954400 U 2187 05131330905400 R 2456 * 04132220899400 U 1109 * 04133410408302 U 1489 * 04131620227435 R 199 05131332609600 R 3836 * 05131720623600 R 949 * 06133460275913 R 644 * 08131440537703 R 89 * 06133460334703 R 502 * 09131520754900 R 300 * 06132413087400 U 2287 * 07132430967000 U 673 05131332608400 R 725 05131332638850 R 882 * 05132540333601 R 175 05131332660800 R 258 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 763 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540322900 R 319 * 02131540191210 R 458 * 05131620240600 R 2660 * 05131722954300 R 180 * 05132520932392 R 1132 * 04131811830718 U 7268 * 08131460420550 R 507 * 04132540253900 R 2014 * 05133450601600 R 346 * 07132641041600 R 210 * 06131630277316 R 229 * 04133410343100 U 934 * 05131510463410 U 687 * 06133440522100 R 4133 * 04132220899410 U 833 * 06132540345001 R 499 * 07131710296107 U 479 * 04132360334501 R 1427 * 08131510740272 R 348 * 04131620227400 R 356 * 07131720851502 R 1402 * 05132520932382 R 2556 * 07132281257564 U 1104 * 05132520932232 R 739 * 04131520280600 R 2381 * 08132431027700 U 775 * 04132520724831 R 1499 * 06133450792900 R 416 * 10131721268907 R 1995 * 04132630348500 U 435 * 04131640489902 R 1536 * 10131520903110 R 610 * 06131630274680 R 13032 * 04132520719181 R 1167 * 05131722957600 R 1314 * 05132140310300 U 1974 * 07131230964481 U 818 * 04132610355610 U 7633 * 04131510370615 U 185 * 06132290764400 R 203 * 04131250239545 R 124 * 05131722953300 R 602 * 06131210494401 U 8665 * 04131510358710 U 282 * 08131440524903 R 1355 * 05133410519900 R 1120 * 08131440546030 R 1152 * 08131440542404 R 1853 * 04132610458804 U 8756 * 04132520724632 R 848 * 04131520275600 R 2096 * 06133460362908 R 217 * 07131510670270 R 383 * 08132250802950 R 1525 * 07131841829431 U 2389 * 06131510506368 U 688 * 08131440535603 R 1019 * 06132371582100 R 1669 * 11131631241000 U 1196 * 05131720582201 R 1378 * 04131230204831 U 2190 * 06133460359495 R 92 * 04133410410406 U 185 * 04131510402800 R 1139 * 05131722954400 R 124 * 01131730056301 R 843 * 08131440543802 R 1416 * 08132140555000 U 5388 * 04133410410404 U 116 * 04132640612100 R 1007 * 06131841553635 U 980 05131330916600 R 351 * 04132360280800 R 2539 * 05132320851100 R 4376 * 05131720582601 R 537 * 09131511860100 R 9367 * 05132140350105 U 4072 * 04132171187350 U 1186 * 11131620867700 U 1993 * 08132431031900 U 522 * 04131510385454 U 1444 * 08132431066100 U 572 * 06132640858400 R 2803 * 05131620244808 R 2890 * 04131640492000 R 1695 * 07131720851501 R 537 * 05132270187400 U 1835 * 08131440531816 R 1266 * 07133440618404 R 682 * 05131610335100 R 2676 * 07132180698218 R 92 * 04132640614200 R 1082 * 06131630246103 R 874 * 04132140244704 U 6563 * 06131841553631 U 1620 * 05131510493904 R 124 * 06131450375414 R 3163 * 04131520280908 R 136 * 04131520282400 R 270 * 06133440522103 R 761 * 05131210423000 U 6145 * 04132640609000 R 3824 * 04131610317365 R 470 * 03131510311110 U 444 * 04133410382300 U 5284 * 04131420191665 R 1514 * 05131720581901 R 290 * 06132260900616 U 2198 * 07131220377000 U 12255 * 08131440506901 R 1422 * 04132510366202 R 2617 * 04132520814632 R 954 * 08131440543301 R 1570 * 04132640619600 R 1724 * 06133460341803 R 2528 * 04132520814631 R 674 * 11131631241600 U 218 * 04131520276620 R 1532 * 06131630275203 R 354 * 12131620910100 U 3168 * 09131820539000 U 252 * 08132431043800 U 912 * 04131440262400 R 616 * 08132431045300 U 2698 * 08132250865800 R 466 * 01132360058000 R 1794 * 04131520265810 R 4070 * 04131420199313 R 3907 * 06132260900500 U 2586 * 04133410420400 R 673 * 06132371581802 R 638 * 09131830403681 U 13744 * 06133460362903 R 316 * 06132260902615 U 2743 * 04131720725000 R 2804 * 06132540341103 R 175 * 06133460342055 R 891 * 08131440558202 R 1392 * 08131440535506 R 1016 06131391035819 U 1783 * 04131520280435 R 89 * 06132310158422 R 738 * 07131510670267 R 514 * 07132281259986 U 551 * 06132484821000 U 4480 * 07131710296000 U 906 * 04131520273830 R 1850 * 06133460365502 R 591 * 08131440555508 R 1051 05131330916625 U 270 * 04132520712632 R 954 * 04132520712831 R 883 * 08131440511600 R 1294 * 04131520274120 R 920 * 11132172241355 U 1738 * 06132221323800 U 1248 * 06132540350700 R 1424 * 04131460329711 R 761 * 05132140310100 U 2574 * 04132640585500 R 833 * 04132640618200 R 2184 * 07133410663900 R 7872 * 04132640608907 R 348 * 06132221323805 U 232 * 08131510752900 R 126 * 06131710271109 U 1614 * 08131510751300 R 595 * 06131460318652 R 131 * 08131510742100 R 528 * 04131520272010 R 1400 * 03131830109831 U 6065 * 01131720076000 R 1280 * 04132640585908 R 1268 * 04133410382804 U 464 * 07131510672122 R 217 * 04132640610500 R 740 * 07132171462050 U 2659 * 04133410381304 U 1873 * 08131510738200 R 101 * 06133460366901 R 288 * 10132231017651 U 1348 * 05132430700900 U 5340 * 11131620867703 U 256 * 04132520703681 R 194 * 04132640618600 R 124 * 08131510742429 R 978 * 08133420563504 R 730 * 07131610536601 R 994 * 06131630252708 R 940 * 05131821919506 U 366 * 09132130516601 U 1851 * 04131520271730 R 913 * 06131630277310 R 238 * 06131250326048 R 1030 * 04132550432041 U 2326 * 04131520280530 R 753 * 04131510374401 U 224 * 04132640585300 R 378 * 04131640490602 R 362 * 06131450380617 R 536 * 04132640619400 R 456 * 05131510489400 R 659 * 09132291153400 R 628 * 10131844350235 U 1247 * 04132520710631 R 126 * 05132520928383 R 145 * 05131280532708 U 2202 * 04131510370671 U 497 * 07133420410901 U 406 * 06131630264243 R 1452 * 05131510492925 R 678 * 10131250578531 U 121 * 04131520283540 R 1162 * 06131250326081 R 1247 * 04132110444550 U 1915 * 04132640619004 R 1110 * 06132310154590 U 1744 * 05132520920581 R 450 * 06132510500500 R 247 * 06132484824850 U 1338 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 764 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520282000 R 125 * 04132640618700 R 101 * 04132640612000 R 906 * 04131520270300 R 572 * 04133420209101 U 1578 * 06131710270755 U 89 * 06131250326031 R 224 * 05131722911300 R 669 * 05132520928282 R 304 * 04131520277110 R 1751 * 05132520935733 R 194 * 04131610307101 R 273 * 04132640612700 R 1044 * 09132130516603 U 829 * 06131710265901 U 189 * 05131821919402 U 1102 * 04133410379800 U 920 * 05131722848000 R 1200 * 07132430963601 U 3450 * 06132540366803 R 594 * 11132431574500 U 2136 * 04132640618800 R 514 * 04132640609100 R 719 * 08131510749900 R 586 * 08131510738610 R 479 01131380013400 R 462 * 08131440532803 R 1711 * 13132481178407 U 1958 * 05131841185231 U 5227 * 04133410381302 U 2176 * 05131722908300 R 145 * 04132310115194 U 479 * 04133410404300 U 2603 * 04132130194803 U 710 * 02133420079713 R 7915 * 05131722956400 R 1565 * 05131510441800 R 500 * 06131710271112 U 542 * 12131811170201 U 17588 * 08132231232915 U 4732 * 05132130285700 U 623 * 05132520933582 R 304 * 06133440528700 R 24854 * 07132430986200 U 1312 * 06132221324406 U 435 * 02132530153400 R 959 * 04132232070271 U 131 * 05132290697900 R 1189 * 06132640822800 R 590 * 05131630213702 R 789 * 05131722929100 R 1672 * 11132111689850 U 2730 * 06131630245312 R 967 * 05131720562500 R 566 * 04133410399300 U 296 * 08131510742625 R 507 * 05132520923548 R 131 * 05131510498004 R 441 * 04132520708082 R 383 * 04133410386900 U 934 * 04131520278903 R 656 * 04131520284010 R 409 * 04132640612900 R 5428 * 06133460361900 R 986 * 04131520264310 R 2372 * 08131510754010 R 834 * 05131510488901 R 747 * 06131630274632 R 388 * 08131220463100 U 1709 * 05131510494050 R 630 * 06132221324404 U 1326 * 07133460382201 R 427 * 08131510736950 R 404 * 09131451431401 R 891 * 04131520281227 R 798 * 06131250343594 R 3695 * 04131510353840 U 8666 * 05131722945900 R 493 * 04132640611800 R 1538 * 09132130528502 U 2646 * 10131844350231 R 819 * 04132520706181 R 1974 * 04131520280417 R 1676 * 06132310156710 R 1670 * 06131710265905 U 644 * 05132483986100 U 2060 * 04132640611900 R 278 * 06133450793800 R 90 * 06131722995700 R 507 * 08131510753200 R 987 * 04132430395000 U 2967 * 01131211410600 U 11883 * 05131720566400 R 125 08131392203201 U 9047 * 04132510497229 R 232 * 05131722935901 R 91 * 07132430953800 U 1006 * 12132210638800 U 305 * 04132630352400 U 653 * 06132540352300 R 644 * 06131250342290 R 1341 * 06132221329108 U 1424 * 09131440585100 R 289 * 07131210560700 U 2184 * 06131530926631 R 718 * 04131430178509 R 696 * 05132520926883 R 631 * 06133410548000 R 4712 * 06132290741300 R 659 * 04132280888856 U 522 * 05132280949956 U 868 08131380808400 R 4524 * 06132230740656 U 1181 * 06131710265703 U 717 * 06132180671551 R 806 * 05131640693417 R 348 * 10132261035616 U 1801 04131330650650 U 1507 * 05131510437805 R 668 * 06133410550928 R 679 * 12132521825181 R 2440 * 05131722871900 R 551 * 06132251404003 R 128 * 06132371584200 R 2007 * 05133440449500 R 3441 * 06132540382600 R 745 * 04131411694003 U 332 * 06132413073500 U 932 * 06132510506201 R 189 * 05132360341800 R 408 * 06132230957567 U 692 * 04132520703631 R 551 * 10132261035607 U 4039 * 04132320430502 R 479 * 07132261240100 U 2082 * 10132360811500 R 891 * 04132510381600 R 329 * 06133440531601 R 14 * 06131630254535 R 442 * 05132510422500 R 441 * 04132211284004 U 695 * 04131510401100 R 1566 * 05131610342463 R 528 * 08132458887600 U 1240 * 04132320338103 R 3493 * 06132281155851 U 5644 * 04132520834981 R 903 * 05132280947551 U 1820 * 06132130312308 U 1459 * 10131510898219 R 827 * 05132510422702 R 91 * 06132550636983 R 89 * 05131722951700 R 656 * 05131430218601 R 258 * 05132360420903 R 634 * 08131510739217 R 362 * 05132280944763 U 1743 * 06132230753259 U 659 * 06132230753273 U 761 * 05131722903800 R 2335 * 06132240246303 U 551 * 10132551035732 U 3279 * 05132160302800 R 2489 * 08132431076100 U 1224 * 05132530420202 R 479 * 06133450726900 R 789 * 05131722951600 R 304 * 05132520932533 R 595 * 05131510490618 R 645 * 06131530926431 R 1056 * 01131620026855 U 2575 * 07132430890900 U 1382 * 06132371532306 R 789 * 01131430007761 U 2121 * 06132484838700 U 1267 * 06131510532323 R 619 * 08132431054700 U 856 * 09131520767019 R 99 * 04133460174600 R 13598 * 06132371517300 R 856 * 06132270647700 R 885 * 05131722870700 R 528 * 06131841433631 U 848 * 06131510522210 R 470 * 05132510472834 R 957 * 08131510742200 R 562 * 08131510748800 R 479 * 06132270647604 R 1074 * 04131640491500 R 804 * 10132612100530 R 745 * 06132310162025 R 2660 04131380556712 U 4603 * 06131630277318 R 830 * 06132230954051 U 1224 * 04131510413414 U 717 * 04131510413400 R 160 * 06132484816100 U 1954 * 06132270635450 U 1095 * 06132484823450 U 2891 * 11132120552800 U 750 * 05131720584600 R 136 * 04132520724483 R 159 * 06133460335403 R 2427 * 07133410643212 R 1951 * 09131520767010 R 342 * 06132270635500 R 840 * 05132280930550 U 668 * 05132290683700 R 909 * 06132230755254 U 189 * 06132510589939 R 315 * 06132510588002 R 290 * 04132470441900 U 4105 * 06132620656000 U 4776 * 05132520922331 R 1814 * 05132360379202 R 696 * 06132371531400 R 418 * 11132120552802 U 723 * 05132360379200 R 591 * 04133420166403 U 2913 * 06131630254598 R 1001 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 765 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520708333 R 378 * 09131510841416 R 3822 * 06131280677700 U 4780 * 07132261240000 U 2391 * 04133420163700 U 2347 * 08131510734610 R 294 * 04132520704681 R 2637 * 08131510754242 R 920 * 08132550818431 R 1443 * 08131510746125 R 217 * 09131440586100 R 124 * 06132640873700 R 334 * 05132540333200 R 4524 * 05131722938100 R 1178 * 04132240121209 U 267 * 06131510530411 R 261 * 05131520362940 R 624 * 05131610331204 R 745 * 06132270639400 U 128 * 08131510738640 R 126 * 05132160336615 R 586 * 09131440602336 R 297 * 06132290746900 R 493 * 04131430175000 R 2839 * 08131510734600 R 826 * 05132240182302 U 5462 * 06133410548900 R 558 * 05132280948164 U 413 * 01131620022204 U 4760 * 07132261237805 U 89 * 11132120552801 U 695 * 05132550527031 R 2451 * 04131250231168 U 1411 * 05131470961300 R 600 * 04131420203611 U 5379 * 06133460341103 R 975 * 04132320430701 R 89 * 06132510506202 R 624 * 04131510382810 U 528 * 04132320340400 R 1939 * 05132520929181 R 210 * 06132290737400 R 7542 * 08133410796300 U 616 * 05131722952400 R 165 * 06132310156250 R 2416 * 06131630245202 R 290 * 04132320430501 R 703 * 05131720595200 R 385 * 06133440518701 R 856 * 06132413239900 U 841 * 06131630253302 R 673 * 06132230953151 U 639 * 06132371584303 U 3947 * 04131520282420 R 1123 * 06132230956451 U 630 * 04132520725181 R 465 * 06132230735210 U 934 * 08132431128500 U 673 * 08132120410009 U 1427 * 05133410463804 U 4116 * 08132120410000 U 4255 * 04132410311725 U 1528 * 05132610502612 U 369 * 04131430175402 R 1030 * 05131510492949 R 738 * 04131510365836 U 901 * 06132510503000 R 653 * 05131620284200 R 364 * 06133410548300 R 1235 * 06132140400010 U 4458 * 08131510739975 R 261 * 03131640482502 R 928 * 08132370808531 R 325 * 06132310158800 R 2020 * 08132550823831 U 89 * 05132120232400 U 1405 * 06132413313200 U 2412 * 08131810825105 U 8535 * 05131510494040 R 267 08131392212400 U 1681 * 05131510478405 R 90 * 06131710270803 U 1646 * 04132360319300 R 804 * 04132520706332 R 276 * 06132221324400 U 2566 * 06132230956470 U 1189 * 06131220321100 U 17625 * 05132520923549 R 528 * 04131430175400 R 934 * 04131411686601 U 1116 * 05131722950500 R 1961 * 06132290764000 R 18933 * 05131510478400 R 153 * 08131510739850 R 631 * 06131830288908 U 1224 * 05131430218600 R 2031 * 04132120182605 U 124 * 08133410796800 U 514 * 06132510500907 R 145 * 05131841185431 U 1688 * 05131510437800 R 871 * 04131411689202 U 731 * 04131710119700 R 10799 * 07131510673902 R 2860 * 05131841312433 U 759 * 08132431130700 U 688 * 08132310190660 R 407 * 07132261240102 U 1870 04131390466200 U 5180 * 01132410046818 U 94 * 06131720722900 R 224 * 05131722931600 R 644 * 05132360418201 R 992 * 06132510496400 R 224 * 06132610561610 U 1240 * 02131630063101 R 429 * 06133440518700 R 1113 * 08132310193170 R 197 * 06131460318251 R 413 * 04131411691701 U 392 * 04133410371503 U 406 * 04133410405201 U 638 * 04131520274015 R 378 * 05131722885400 R 1341 * 08132431097400 U 1660 * 05132520925681 R 339 * 01131420025561 R 935 * 04131430181000 R 964 * 05132455531944 U 5576 * 06131630245204 R 929 * 06133410547203 R 316 * 05131510507004 R 819 * 04131520274010 R 630 * 06131710270825 U 876 * 02131630063001 R 97 * 05131410420400 U 4856 * 06132413073600 U 4334 * 05132520920781 R 325 * 02131630063200 R 670 * 08131510740620 R 784 * 06132310158882 R 421 * 13132481178409 U 89 * 08132431099800 U 876 * 06132610561643 U 940 * 04131411686004 R 217 * 06132221323850 U 544 * 07131510672656 R 244 * 06132221324500 U 494 * 07132431003900 U 2414 * 04133410431200 R 1492 * 06131630250009 R 920 * 08131510744524 R 630 * 06131720723000 R 236 * 07133420412705 R 1370 * 06131710249704 U 427 * 10131534113504 R 1771 * 04132130227003 U 1195 * 06132484841200 U 1123 * 06132251392800 R 4224 * 01131730056100 R 2004 * 04132520710581 R 601 * 08131440515400 R 1155 * 05132520924632 R 761 * 04131510367115 U 1696 * 04131520278230 R 697 * 06132180629300 R 350 * 04131710140005 U 482 * 05131510485321 R 479 * 08131510743150 R 159 * 06132251386511 R 89 * 08131440537905 R 1088 * 05131230277148 U 11718 * 06132371582200 R 1840 * 04132270111908 R 639 * 07132432901200 U 464 * 05133450633400 R 10305 * 06131710250961 U 285 * 04131520278400 R 1851 * 06132221319310 U 348 * 08132240363702 U 4425 * 14132411570000 U 97 * 06131630250401 R 744 * 05131510473620 R 514 * 06132510548400 R 388 * 08131510746950 R 759 * 01131730057102 R 1349 * 06132484848450 U 4022 * 10132130711805 U 2489 * 04131520276710 R 624 * 09132130510200 U 2810 * 06131210494400 U 8858 * 04132240162200 U 2868 * 08131440498602 R 1220 * 04133410394202 U 1904 * 05133410447800 R 166 * 07131730341000 R 4734 * 06131710270306 R 435 * 06132251392804 R 5601 * 06131630249000 R 522 * 12132130847300 U 369 * 09132130535700 U 1497 07131311295701 U 10092 * 05131722909700 R 2315 * 05131720566601 R 768 * 05133430704006 R 609 * 06133460342063 R 311 * 06133460354937 R 1145 * 06131630277416 R 261 * 06132510500100 R 339 * 08131510736120 R 536 * 05132520933631 R 1076 * 06133460341114 R 5488 * 04131520281703 R 131 * 06133430807700 R 1810 * 04132520703582 R 918 * 05131510442800 R 601 * 07132281174651 U 4964 * 01132130021204 U 1508 * 07132430927200 U 4344 * 12132130812902 U 3392 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 766 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710130102 U 2879 * 08131440515204 R 1021 07131311262600 U 6571 * 08132521319226 R 93 * 07132430912300 U 427 * 04131520283840 R 1132 * 06132290743900 R 1574 * 05131510437200 R 1016 * 08131510750133 R 254 * 05132520921631 R 756 * 08131510737620 R 348 * 06132310154270 R 644 * 05131510476300 R 304 * 06131710270303 U 470 * 08133460424500 R 397 * 08133410822700 U 1397 * 06132310157285 R 2692 * 04132130219100 U 745 * 07132430973200 U 2365 * 04132520724832 R 624 * 08131510750131 R 753 * 06131530938831 R 2356 * 01131720125000 R 1506 * 11132111689952 U 3408 * 04131520280215 R 910 * 06133460341831 R 4851 * 08131510750120 R 369 * 06132221325300 U 210 * 05131510481820 R 638 * 06132171391250 U 6122 * 04131520280210 R 203 * 08131510737152 R 362 * 09132130522502 U 920 * 08131440532807 R 1016 * 09132130510603 U 1187 * 05132540323701 R 507 * 06131680286601 R 1607 * 08131440527302 R 1988 * 04133450561600 R 645 * 04132360280004 R 573 * 04133430602006 R 3255 * 06132290744500 R 3953 * 04131520283620 R 582 * 04132262416851 U 665 * 07132430989100 U 2403 * 05131841214583 U 1663 * 05131722932500 R 2083 * 06131720742900 R 246 * 04132550429131 R 11046 * 06132521010531 R 711 * 06131460322801 R 495 * 06133460354930 R 217 * 05132371404600 R 3877 * 09132130524400 U 1021 * 08131440558802 R 1159 * 05133450632300 R 2325 * 04133410342408 U 551 * 06132310158840 R 2208 * 09132130511502 U 406 * 05132171026550 U 949 * 05133410447300 R 1393 * 09131420407911 U 1144 * 13132481171403 U 1836 * 04131520278605 R 93 * 05131610335105 R 493 * 04131230195236 U 2755 * 04132520711532 R 523 * 06132540365200 R 893 * 02132140115212 U 1281 * 04133410419100 R 1123 * 01132240037311 U 746 * 05131841327831 U 1997 * 06133430797524 R 5532 * 06132510501500 R 581 * 09132130528500 U 2300 * 05131510489041 R 89 * 04133430580006 R 1899 * 05131620244803 R 1187 * 04132240119300 U 1988 * 06133460315906 R 525 * 06132251415907 R 320 * 04132180484000 R 1243 * 06132290748300 R 3850 * 10131230550885 U 609 * 06132610626079 U 2556 * 06132371584302 R 2126 * 06132290738600 R 2520 * 04132520703881 R 509 * 06132320887407 R 276 * 05133410462700 R 420 05131332602260 R 175 * 05133440441502 R 4053 * 05132510465800 R 450 * 04133410369900 U 1030 * 12132611745637 R 1984 * 06132180638409 R 830 * 04133410351804 U 1219 * 06131630254529 R 1058 * 05131420246365 R 682 * 06132413071500 U 2921 * 04132320322100 R 738 * 06131630277397 R 126 * 05131722827600 R 2148 * 07132430920100 U 4991 05131332609200 R 789 * 05132360421401 R 89 * 04133440378500 R 194 * 04133410333000 U 2401 * 06131630277408 R 89 * 02132320212200 R 715 * 05132281007741 U 3802 * 07131510666610 R 2610 * 05132530419004 R 1292 * 04131510333401 U 537 * 06132251407501 R 871 * 05132540261500 R 319 * 05131811946810 U 2220 * 09131440591001 R 2526 * 06132540348000 R 517 * 05132160302903 R 2696 * 06132484838952 U 2152 * 04131420201213 R 435 * 04132520724331 R 2026 * 10132360811504 R 943 * 06133460362900 R 1922 * 05131722942000 R 783 * 05133410456601 R 1375 * 07131640559202 R 485 * 04133430610506 R 2230 * 06133460341611 R 1362 * 10133411058500 U 576 * 08132458887607 U 1573 * 09131440592303 R 452 * 06132640922100 R 1316 * 05133410472841 R 3204 * 04132180483909 R 1391 * 05133410472843 R 717 * 07132160561002 R 745 * 07132281261777 U 166 * 06133460341839 R 1308 * 11131230566281 U 132 * 06131640519509 R 452 05131332601000 R 1109 * 04132520708431 R 354 * 05131470971701 R 688 * 05132160304931 R 194 * 06133420353800 U 108 * 05132290628800 R 1310 * 06132640925000 R 1026 * 05132640719100 R 131 04131380524626 U 798 * 05132520933681 R 830 * 06132371583801 R 485 * 05131470971700 R 833 * 06131510521210 R 504 * 09131510840734 R 724 * 05132520936981 R 1721 * 06131630254612 R 711 * 06133460335402 R 2836 * 05131720582400 R 183 * 06131710273389 U 8947 * 06132371584306 R 355 * 05131722951900 R 1355 * 06133460341406 R 943 * 06132320872800 R 136 * 06132484852865 U 1578 05131332612450 R 1132 * 06133460363508 R 261 * 08132431118800 U 942 * 06132251407600 R 646 * 09132292138623 R 595 * 07131510666660 R 1187 * 04133440380700 R 124 * 07131730333511 U 446 * 08132458885400 U 833 * 02132410168500 U 260 * 05132540317802 R 624 * 06132320872802 R 609 * 08132180722708 R 1676 * 05132520932581 R 6210 * 07132160607000 R 238 * 05132280993151 U 371 * 06133410551300 R 464 * 04132320338100 R 479 * 06132540357603 R 630 * 09131440592101 R 1003 * 06132371582300 R 836 * 06132640869100 R 232 * 05132520938631 R 1453 * 06132540346200 R 3454 * 05131250285931 R 1462 * 04132520703281 R 827 * 04132240118400 U 5007 * 08133440758800 R 93 * 04131510367877 U 644 * 05132470623100 U 3861 05131332705897 R 4181 * 06131723015700 R 1370 * 06131510506800 R 267 * 04133410376805 U 751 * 10131230550888 U 986 05131332612451 R 1556 * 04132231992451 U 2571 * 06132221329100 U 761 * 04131440285200 R 1679 * 07131720881500 R 348 * 05132520931831 R 542 * 06132484842050 U 4315 * 07132160612540 R 684 * 08132431108700 U 9848 * 07132281246451 U 717 * 04132520704235 R 710 * 04131811843900 U 2238 * 05131510488322 R 334 * 06132484817403 U 1922 * 06131710274605 U 2748 * 05131510470106 R 503 * 04132310114933 U 362 * 07133440617903 R 688 * 05131620244802 R 2234 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 767 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371574814 R 6642 * 04132520724032 R 360 * 05131720568100 R 1653 * 07131460367551 R 330 08131392203200 U 38 * 04131520274310 R 1836 * 04131620228608 R 124 * 06131630243102 R 858 * 06131630274633 R 21694 * 06131630250010 R 627 * 04131520275100 R 2990 * 01131720089801 R 672 * 07132430976300 U 1355 * 05131510498010 R 427 * 04131520271400 R 817 * 05131722914300 R 1292 * 05132520923431 R 680 * 06131630252103 U 272 * 05131280544900 U 955 * 04131420176761 U 1839 * 06131710236802 U 1766 * 08132550821633 U 217 * 04133410413302 U 1814 * 05131510478251 R 117 * 08133460433600 R 1962 * 05132520925982 R 638 * 05131620282700 R 795 * 04131811857910 U 6107 * 06132310158801 R 2475 * 06133460341800 R 2387 * 04133410343311 U 92 * 08132550821632 U 392 05131380571404 R 2382 * 06132310154901 R 4187 * 09131420407961 R 488 * 04132510366100 R 2518 * 04131520282410 R 958 * 06131230906631 U 2300 06131311241702 U 1963 * 04131510370673 U 668 * 06132230735310 U 910 * 05132610502411 U 3286 * 05132520931634 R 175 * 04131520273030 R 91 * 01131730079801 R 3217 * 05131841213231 U 848 * 06131630249207 R 983 * 13131612111102 U 678 * 04132120182600 U 789 * 05131720591400 R 2292 * 04132520715331 R 1185 * 04132520723131 R 2514 * 11132431574100 U 2712 * 08132530811000 R 316 * 08132171922158 U 1874 * 06132230735322 U 247 07131311279200 U 4530 * 06132310157580 R 413 * 06131630270317 R 1160 * 13132481227400 U 117 * 06132290759800 R 383 * 06132413391300 U 5789 * 04133410394206 U 2677 * 06132484842150 U 4467 * 09131511858902 R 1314 * 05132140310350 U 2761 * 05131630213707 R 261 * 06131723022300 R 696 * 04132360307604 R 1808 * 06132510502000 R 296 * 04132520708037 R 131 * 04132520708035 R 131 * 04133460175001 R 4474 * 06131530885036 R 871 * 08131510735750 R 698 * 04131411692605 U 813 * 02131610102102 R 104 * 06133440534600 R 1205 * 06131630250013 R 717 * 07132430985700 U 291 06131311241703 U 1842 * 08132370846081 R 539 * 06132510493200 R 1647 * 06132610561600 U 1051 * 04131411694100 U 1401 * 05132230019668 U 441 * 06133440593801 R 980 * 06132640887700 R 1391 * 06132540401002 R 203 * 09131510823400 R 3119 * 04133410382700 U 504 * 06132140453610 U 1277 * 06131460320203 R 378 * 04132232070260 U 1355 * 05131510473800 R 384 * 04131520283110 R 129 * 04132320430700 R 128 * 08132321039760 R 159 * 05132530481700 R 470 * 05132290628700 R 2105 * 04132371385100 R 601 * 08132240363705 U 89 * 05131722832800 R 125 * 06131830288962 U 762 * 06133410547500 R 479 * 06131710235900 R 2218 * 06131460301453 R 666 * 04131430177409 R 421 * 07132430985800 U 1189 08131392253700 U 7146 08131392253600 U 124 * 04132280858964 U 934 * 06131460319550 R 194 * 05131722950400 R 1016 * 07132261237804 U 2098 * 04131520281320 R 673 * 06133460354931 R 238 * 06131723036300 R 2156 * 04131520272900 R 1673 * 05132520924381 R 1068 05131310995430 U 2152 * 04132454447650 R 296 * 04131411693700 U 914 * 06132413240000 U 1845 * 04131430180402 R 899 * 04133410417400 R 2070 * 07132430956600 U 710 07131311268800 U 166 * 04132320326802 R 9972 * 08132231161352 U 1632 * 10131510951286 R 217 * 08131720980800 R 569 * 06132484848400 U 1906 * 05131460247751 R 2159 * 06131630270536 R 551 * 09131510817720 R 190 * 12132120599903 U 290 * 06131630264231 R 1052 * 06131520516616 R 523 * 04131730181600 R 413 * 04132454460450 U 267 * 05131720625300 R 2284 * 06131630265704 R 630 * 06132620509900 U 874 * 06132180634918 R 2633 * 06132484827300 U 2485 * 07132432905700 U 5780 * 05133460223900 R 876 * 10131510936109 R 247 * 07131820449805 U 1021 * 04132130222604 U 1384 * 06131630242500 R 601 * 06131630264217 R 402 05131311025584 U 247 * 06132270634750 R 528 * 05131811975803 U 296 * 04132410319502 U 2375 * 06131630254592 R 557 * 06131630242505 R 92 * 06133410550916 R 431 * 05133450599200 R 3178 * 13131730643800 U 499 * 06131630277375 R 7433 * 08132530819864 R 5912 * 05131420235162 R 914 * 05132520927182 R 1013 * 04132540249808 R 638 * 06132291979008 R 3439 * 05132160346300 R 5341 * 05132310126373 R 91 * 06132620623000 U 5670 * 07132281260452 U 1547 * 01133410088702 U 1493 * 04133410330902 U 1634 * 07131820450606 U 906 * 07132281264155 U 2228 * 04131630149806 R 325 * 05132520922381 R 2759 * 06131821967400 U 4487 * 04132430463000 U 688 * 06131520521837 R 2158 * 05131722862200 R 611 * 06132620559200 U 1213 * 05132180429800 R 819 * 08132360687101 R 514 * 05132160346000 R 1460 * 06133410549302 R 304 * 01132280176100 U 412 * 05132280930965 U 953 * 06132530520900 R 1150 * 04131530569037 R 1823 * 06133410549200 R 877 * 07132281233866 U 1950 * 05131510502224 R 2098 * 04132550421581 R 5105 * 06132630526400 U 1007 * 12132120599700 U 1464 * 06132180634917 R 1929 * 06131630266701 R 958 * 05131460258601 R 745 * 12131611763900 U 166 * 06131730319501 U 9539 * 05132310128021 R 186 * 01132280081100 U 709 * 07131730361101 U 2540 * 04132320347705 R 6160 * 05131811975810 U 276 * 10131510941260 R 166 * 04132610467400 U 595 * 05132520922341 R 625 * 06132620556100 U 7275 * 04133410332209 U 1752 * 06132510554600 R 2224 * 01132280086900 U 1305 * 04131730214601 U 6566 * 04132320347504 R 6619 * 06132484825850 U 2266 * 04132520703031 R 8295 * 06131710275906 U 638 * 05131720627801 R 424 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 768 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610478900 U 1016 * 06132484841750 U 1401 * 06132270670450 R 2203 * 07132281235466 U 2411 * 05131811956902 U 1189 * 06133410550923 R 789 * 06133410550400 R 362 * 05132180449607 R 805 * 04132550400281 U 6150 * 07132281239151 U 2775 * 05131720625600 R 75 * 12132120599703 U 90 * 05131811957215 U 2704 * 06131510505903 U 2775 * 10131510925574 R 542 * 05131811913010 U 899 * 05132180446700 R 745 * 05131420237061 R 1586 * 09132181098894 R 187 * 05132230030351 U 411 * 05132620396201 U 885 * 08131842034631 U 2216 * 10131510925559 R 319 * 05131722953900 R 2876 * 06131510519519 R 3084 * 06132230759165 U 304 * 11132120554101 U 464 * 07132281260653 U 1153 * 07132111069850 U 2412 * 01131470777201 R 761 * 01132280050700 U 789 * 11132120554100 U 1052 * 06131510506566 R 2296 * 04132610409810 U 710 * 05133450600400 R 2207 * 06132620509409 U 566 * 05132620438000 U 5044 * 05131610386900 R 1728 * 04132550403831 R 3819 * 06133410549100 R 845 * 05132620412200 U 1194 * 05132484012800 U 6935 * 05131722839500 R 934 * 06132484850400 U 1521 * 04132280855153 U 1924 * 06131630277328 R 1212 * 07132370727682 R 1411 * 07132281235474 U 7424 * 05132221174600 U 8375 04131320288100 U 1940 * 05131722893000 R 659 * 05131722845300 R 1600 * 05132620429100 U 2276 * 05132640693600 R 1823 * 06132310165561 R 131 * 06132180613900 R 2185 * 04131530569041 R 2980 * 06131630264912 R 681 * 08131720993500 R 2630 * 10131510908342 R 506 * 07132430980600 U 2647 * 07132251475504 R 563 * 06131710278602 U 420 * 05132520921031 R 647 05131320359300 U 2699 * 06132270633350 U 1343 * 05132262524951 U 742 05131320363600 U 5896 * 05131510474310 R 1306 * 05131510436700 R 1622 * 06132413036500 U 25 05131320351400 U 9407 05131310993346 U 1065 * 04131841075035 U 5240 * 06132180634999 R 566 * 03132550338081 R 6991 * 04133460180301 R 941 * 05132262516551 U 876 * 04132270141607 R 1422 * 05131520369798 R 116 * 05132320814905 R 703 * 07132430974000 U 703 05131320388900 U 1673 * 08132321039713 R 2563 * 05131520369742 R 2811 * 08131841962237 U 2549 * 07132430972100 U 1449 * 05132280930964 U 847 * 07132150325860 R 1299 * 04132550406788 U 1057 * 08132370858682 R 1326 04131320333700 U 7122 05131320349505 U 5042 * 05132221304694 U 124 05131310995861 U 2256 * 09133410861003 U 1446 * 07131822128402 U 514 05131320355501 U 4748 05131320360700 U 1627 * 06133410550961 R 319 * 04132270152903 R 673 * 06132620543800 U 1325 * 06132413036600 U 2603 * 05131722933301 R 609 10131390344900 U 5952 * 04132240159001 U 623 * 04131620181442 R 992 * 06132180644524 R 378 * 04131811850610 U 10450 * 05132270215112 R 648 * 06131630251100 R 397 * 06132484830350 U 1123 05131320360702 U 2512 05131320400700 U 6932 * 06131220310624 U 5372 05131320351107 U 1335 * 06132180636900 R 528 05131320349000 U 4145 * 06131250331953 R 92 * 08132530737000 R 1380 * 04132232060451 U 4107 * 06132484841650 U 2343 * 07132251473905 R 406 * 06132180634715 R 159 * 05132270223050 R 624 * 05131610390809 R 296 05131320350306 U 906 06131320425105 U 731 * 07131841776231 U 2812 * 07132430965600 U 189 05131320354600 U 5553 * 08132431097500 U 1044 * 06133410548905 R 2481 * 07132370728231 R 2050 * 07131620390664 U 1045 * 10131510941200 R 113 * 05131510431649 U 2236 * 06132484831400 U 891 * 07132251474500 R 703 * 06131630265702 R 1065 * 04132610464200 U 720 * 05132371403100 R 459 * 06132484840950 U 833 * 07132251416700 R 528 05131320386303 U 5072 * 05131722908400 R 532 05131320353800 U 8763 * 04132470545400 U 710 * 06131610414200 U 3770 * 04133460209259 R 37 * 06132180634906 R 572 * 05132270174817 R 2159 * 06133410553202 R 703 * 05133440431900 R 194 * 05132290717300 R 2027 * 06132484841600 U 1071 * 05131510431000 R 3927 * 05132455523950 R 4973 * 04131841075031 U 4264 * 06132171317850 U 2605 * 08132281291770 U 688 * 04131811822200 U 4241 * 06132484816500 U 964 * 04131630147600 R 413 * 07132370760831 R 194 * 06132270656750 R 1468 * 04132520718581 R 1160 * 07132281252354 U 4280 * 08132370803297 R 2984 * 07132251423109 R 12318 * 07132251473317 R 644 * 06132270616850 R 682 05131380599402 R 1196 * 06133410549700 R 1414 * 04131830160881 U 1496 05131320351106 U 668 05131320354003 U 5186 05131320356902 U 290 04131320334100 U 2738 * 08132281289551 U 2242 * 04132520705531 R 741 * 05132610483903 U 2244 * 05131610401602 R 476 * 04132610441600 U 645 * 04131610296907 R 124 * 05131510429542 U 1353 * 13131621061503 U 1326 * 06133410588103 R 304 * 04131630151225 R 537 * 04131830165581 U 1051 05131320389700 U 9172 * 06132180634604 R 1250 * 07132320970202 R 750 * 06131812016900 U 2224 * 05132211312608 U 44 * 04131440292600 R 339 10131390225900 U 1735 * 05132520921935 R 1259 * 07132430973400 U 1202 06131320453600 U 8881 05131320355502 U 2131 * 05131722934000 R 1030 * 06131520482110 R 479 * 04132620324800 U 3900 * 06132413031200 U 4290 * 06133430765042 R 507 * 07132251442400 R 3147 * 07132251417712 R 282 * 06131210475720 U 2459 * 05131710202400 R 454 * 05132520927181 R 871 * 04131620184506 R 1436 * 05131722933400 R 422 * 05131620243828 R 304 * 08131810768903 U 4276 * 06132270656850 R 1364 * 07132281281853 U 906 * 05132520923282 R 1173 * 07132430965500 U 1181 * 07132360571203 R 504 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 769 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251421100 R 539 * 07132251452605 R 499 10131390344903 U 2672 05131320347100 U 4294 * 07132281240551 U 940 * 08131842021089 U 1471 * 11132450472921 U 572 * 07132281239851 U 1427 * 04131610317342 R 1970 * 07132281234463 U 2313 * 05132520926032 R 1609 * 07131820453600 U 692 * 06132640816900 R 1526 * 10131710530807 U 2423 * 07132281259969 U 1653 * 09132411016905 U 4724 * 07132251443408 R 380 04131390483604 U 13215 * 05132270221012 R 558 * 03131520229800 R 901 * 05132221186505 U 276 * 04132470543200 U 507 05131311016203 U 216 * 05131710202600 U 4031 * 05131610396340 R 1728 * 07132251417700 R 288 * 06131630270509 R 339 * 06133410551117 R 21 * 06133430782306 R 296 * 05131520370224 R 338 * 06131723019100 R 372 * 04131470900304 R 274 05131311025565 U 1268 * 06131710275900 U 1599 * 10132310217090 U 6162 * 06131630267821 R 290 * 07132281257668 U 4068 * 05131210395402 U 1634 * 06132240275805 U 89 * 08132310193090 U 1885 * 06132430853100 U 4974 * 06131811991300 U 2772 * 08132621016900 U 394 * 05131543418200 R 964 * 06132620509400 U 2923 * 05131811975805 U 726 * 05131722848500 R 2303 * 05132430639600 U 7845 * 10131510906412 R 710 * 07132430974800 U 1028 * 06132171343350 U 2076 * 06131723015701 R 261 * 07132620844500 U 1149 05131311022500 U 7443 * 05131543421800 R 174 * 05132620399500 U 6516 * 06131812026800 U 2004 * 06132270657700 R 1036 * 05131811921202 U 4323 * 05131811938202 U 1576 * 06131630264905 R 261 * 04132620341400 U 5687 * 07132431012400 U 2901 * 04132550418531 U 1065 * 04132520715581 R 574 * 04131620195413 R 1772 * 05131543493600 R 12591 * 05132620359100 U 4499 * 06131630264204 R 217 * 05131811940204 U 5145 * 07132281254751 U 2725 * 10131510910025 R 638 05131310995396 U 921 * 07131820445701 U 653 * 05132520921581 R 745 * 07132370705082 R 1425 * 07132430974200 U 311 * 06132270635401 R 885 * 07131820448700 U 920 * 04132520710931 R 7887 * 06133410550938 R 323 * 04132140231900 U 1913 * 05133450600300 R 369 * 04132240159000 U 2875 08131380766505 U 3712 * 05131510422326 U 2442 * 07132281260762 U 7907 * 04132620317400 U 1868 * 10131510943500 R 580 * 05132520920932 R 755 * 07132281234363 U 2799 * 05131510474116 R 2872 * 07131630286134 R 304 * 05131543422000 R 383 * 06131723022500 R 286 * 07131630281019 R 1320 * 05131520369750 R 4243 * 06131630274600 R 784 * 06132171343250 U 1774 * 05131811977505 U 4209 * 07131822118600 U 930 * 06131812028205 U 2957 * 05131811910300 U 256 * 05132320814931 R 920 * 05132484070810 U 754 * 06132110804250 U 5946 * 06133410551114 R 89 * 07132430972200 U 4660 * 06132240275801 U 812 * 04131510377930 U 2869 * 05132620402400 U 4605 * 06132270646651 U 1074 * 04132220550402 U 1243 * 04132454441600 R 731 * 05132170990550 U 1100 * 05132140303111 U 1827 * 05132610482306 U 992 * 05131510419505 U 2252 * 06131811994200 U 1497 * 07131510622800 R 741 * 08131842006831 U 1917 * 07132281254763 U 2560 * 06133410551109 R 731 * 06131812031900 U 2127 * 07132430976500 U 1721 * 05131210395406 U 5971 05131311016601 U 8748 * 06132484834055 U 390 * 05132230072883 U 116 * 05132230003361 U 2481 * 04132220903310 U 2184 * 05132520924082 R 406 * 05131510431005 U 909 * 04131840895031 U 3908 * 05132270215600 U 798 * 06131630277415 R 1405 * 05132230003351 U 1312 * 10131520836300 R 536 * 05132262525151 U 1241 * 05133440423100 R 256 05131380569727 U 1467 * 06132630526305 U 92 * 06132180613500 R 743 * 04132610467402 U 616 * 10131510892929 R 723 * 06132180613361 R 564 * 06131812005600 U 5697 * 02132530161104 R 1536 * 05132520924736 R 1589 * 05131811975808 U 280 * 06133410550924 R 1382 * 06133410550953 R 2336 * 08131730378101 U 5368 08131320566704 U 1142 * 08131841915231 U 1895 * 04132120153704 U 829 * 06132290785000 R 16269 * 05132520924081 R 1748 * 07131820448035 U 872 * 06132270646650 R 920 * 06132180636100 R 916 * 05131722946200 R 619 * 05131510460200 U 2015 * 05131722864700 R 542 08131380831300 R 102 * 06132413393800 U 2478 * 07132281234362 U 4035 * 04132280864751 U 690 * 07132370727681 R 1399 * 05132620463810 U 479 * 06132484841900 U 876 * 09131510815343 R 624 * 06131812031905 U 4291 * 08132310191970 U 1814 * 07131630286121 R 534 * 05132180429709 R 696 * 05131510475200 R 2330 * 01132520207482 R 862 * 06133410577902 U 507 * 07132251452505 R 304 * 06132110850350 U 1405 * 03132550309532 U 716 * 10131510906600 R 494 * 06133430782106 R 876 * 08131842064032 U 1790 * 06131471187400 R 1051 * 08131841949043 U 551 * 05131722933300 R 1083 * 08131721006700 R 2549 * 07132430911400 U 703 * 08131841962245 U 2208 * 05132520924881 R 1220 * 06131630264213 R 90 * 05132160343903 R 1684 * 09131220539400 U 5524 * 08131510735612 R 2996 06131380624100 R 1255 * 05131530837831 R 2874 * 06132510511900 R 4892 * 05132110760250 U 725 * 04132520704181 R 949 * 06131510538525 R 1377 * 04132640583200 R 3628 * 05131250313088 U 2304 * 06131610481836 R 90 * 08131721003300 R 397 * 04132520703182 R 319 * 05131722824400 R 6572 * 07132281269970 U 1044 * 06131710250201 U 430 * 06132484822850 U 1765 * 06133430764606 R 1602 * 08131842092031 U 600 * 05133410472742 R 737 * 08131721006800 R 2862 14131390257720 U 1312 * 06131630276900 R 238 * 06131811986600 U 4862 * 06131510522233 R 1016 * 08131842005833 U 1271 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 770 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132520926381 R 1399 * 06131630277301 R 833 * 05131610396304 R 528 * 04132520717581 R 906 * 08131841921485 U 1062 * 07132370773031 R 1791 * 05131510425912 U 1911 * 06131510506565 U 287 * 05132520924931 R 1218 * 04132520706681 R 789 * 05132520923532 R 395 * 04132430435300 U 2565 * 06131530932431 R 1593 * 08132431117600 U 1210 * 05133460255701 R 834 * 06131630246005 R 304 * 08131842108633 U 1765 * 08131842001231 U 1693 * 05132360413705 R 2202 * 06131822032206 U 4238 * 08131510735152 R 2119 * 09132450367905 U 731 * 04132520706031 R 630 * 08131250460990 R 745 * 04132520705931 R 1456 * 06132510496247 R 2963 * 05132520924833 R 1377 * 05133410514802 R 1645 * 08132281292262 U 369 * 05133430662510 R 2005 * 06132610569200 U 2188 * 03131620122200 R 1067 * 04131411698802 U 232 * 06131630273501 R 745 * 04131411695300 U 413 14131390257708 U 392 * 02131610101918 R 635 * 09131510815379 R 435 * 06132610569202 U 1457 * 06132310159970 R 983 * 08131411968700 U 1828 * 05131830250731 U 9325 * 10132360816208 R 1117 * 05133410472753 R 92 * 08131842154031 U 733 * 08131510746120 R 542 * 11131820773301 U 972 * 06131812020305 U 4506 * 07132251440959 R 319 * 08131510735300 R 1182 * 06132510503400 R 2379 * 05131722939200 R 609 * 05132110760450 U 5315 * 06133410550919 R 649 * 06132221314200 U 124 * 08133460426100 R 296 * 06132530523000 R 1341 * 07132251416837 R 581 * 04131411697400 U 1503 * 02132262337551 U 2148 * 06131630249205 R 1625 * 05132310124721 R 1794 * 12131210975800 U 16926 * 06131630277376 R 456 * 05131722914900 R 745 * 09133410862300 U 4457 * 08131841959632 U 1453 * 06132310159640 R 515 * 04131250233517 R 7394 * 07132370773037 R 1074 * 07132251426202 R 1181 * 04132520831282 R 3085 04131390449502 U 541 04131390449510 U 634 * 01132270139000 U 1871 * 06132484827200 U 2786 * 08132310192550 R 1262 * 08131841955231 U 325 * 05131510483720 R 2866 * 05131510464507 U 2324 * 07131841837836 U 696 * 05132520929132 R 3730 * 04131411696806 U 480 * 05131610339707 R 1366 * 05132235588700 U 13007 * 05131520426305 R 860 * 04132150211800 R 1441 * 05132281007752 U 9194 * 04131610309804 R 334 * 05131640507505 R 2228 * 06131610481813 R 819 * 06131630277347 R 775 * 05131730272604 U 4141 * 06131420291211 R 1917 * 06132484839800 U 2319 * 09131220539101 U 6639 * 02131610101911 R 151 * 07132251481208 R 124 * 07132251461300 R 616 * 05131722939300 R 406 * 05131720657701 R 653 * 06133440597301 R 1088 * 06133450825300 R 1555 * 07132281269964 U 575 * 06131812034700 U 3817 * 05132520927481 R 136 * 06132310155691 R 1092 * 05131640697704 R 775 * 06133450825600 R 528 * 11131820773300 U 616 * 04131411690401 U 558 * 05132520923331 R 470 * 07132251417703 R 516 * 04131811824610 U 2561 * 08131250465440 R 403 * 04131510366253 U 2238 * 08131842102235 U 960 * 07132251426315 R 427 * 07132251481609 R 595 * 06132413472100 U 735 * 05131430245803 R 1164 * 04132234019700 U 1235 * 07132281233869 U 669 * 04132520724036 R 290 02131392601995 U 1567 * 06131812007910 U 4350 * 06131730304100 R 2776 * 10131410737201 U 9088 * 07132251440900 R 644 * 08131411968800 U 1196 * 07132251452700 R 876 * 04131411686000 U 470 * 04131411698100 U 267 * 04131411689800 U 854 * 07132251481610 R 653 * 04131520356613 R 1192 * 08132321065802 R 1565 * 08132160746107 R 2400 * 07133460405607 R 1819 * 12132120605300 U 1326 * 06132371532903 R 640 04131390416300 U 1967 * 06132510496200 R 2436 * 05131510500817 R 159 * 05131722940300 R 914 * 06132230753310 U 829 * 06132371505918 R 1409 * 06132371517400 R 290 * 06132510587800 R 964 * 06132371539100 R 813 * 04131411691101 U 406 * 06132180635708 R 754 * 05133410472767 R 731 * 06131630254568 R 1036 * 05131722944500 R 4667 * 04133410372201 U 3050 * 06132310158760 R 1918 * 06132270647610 U 1198 * 06131710250313 R 638 * 06132484849350 U 2692 * 05131841263433 U 2933 * 05132171106656 U 6840 * 05131510451300 R 413 04131390416302 U 4213 06131380656713 U 885 04131390465400 U 14024 * 06133410547202 R 653 * 06132510506200 R 775 05131320369600 U 782 * 06132230969451 U 819 * 05131640695118 R 470 * 04132520724481 R 2572 * 05131510441352 U 90 * 06132180636907 R 267 * 05131510441350 U 574 10131390339212 U 975 * 05131620242001 R 319 04131390410200 U 862 * 06132371539300 R 247 * 06133410547900 R 232 * 04131811880110 U 124 * 06133410548502 R 741 * 01131620026834 U 1614 * 11132172178050 U 5414 10131390336800 U 688 * 05131510436666 R 526 * 07132130394700 U 1952 * 08131510744949 R 421 * 10131830484336 R 217 * 06133420371400 U 1014 * 05133410473011 R 1260 * 10132612084455 R 4275 10131390305703 U 834 * 06131510528416 R 357 04131390458600 U 1895 * 06132371519701 R 337 * 05132520923631 R 354 * 08132612108601 R 1122 * 08133460453902 R 334 * 07132370704635 R 856 * 05131722940900 R 267 * 04131520343500 R 1190 10131390329504 U 3923 * 06132484849400 U 1750 10131390231600 U 325 * 05131250313099 U 1785 * 06132371515303 R 957 * 07132370705031 R 566 * 07132320989801 R 296 * 06133410547600 R 2623 * 10132172107452 U 393 * 06132550636982 R 848 * 05131510500210 R 693 * 06132371532900 R 2260 * 08131510744510 R 240 * 04131640493904 R 116 * 13132120650800 U 889 05131380596300 R 3163 04131390410201 U 4921 * 14131612242900 U 659 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 771 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371539102 R 674 * 06132510509100 R 485 * 05133420323600 U 2687 * 05131722867500 R 92 * 05131722893100 R 538 * 06131630277388 R 710 * 06133410548400 R 1765 * 06132413080300 U 3827 04131390457908 U 12617 * 10133420625900 R 125 * 08131510742600 R 1196 * 05131470950400 R 2873 * 04131411688802 U 775 * 04131640491502 R 638 * 04131811880115 U 3128 * 08131510750500 R 537 * 08131510751900 R 970 * 04133450532000 R 574 * 04132520702394 R 406 10131390348609 U 89 * 04131620172206 R 2019 04131390478500 U 15433 04131390411702 U 2527 04131390408822 U 1072 * 05131510490900 R 2166 * 06132550633386 R 659 * 08131510740602 R 964 * 04132320335800 R 221 * 06131610477502 R 846 04131390411700 U 2954 * 06131730318114 U 4404 * 06131250346881 R 411 * 02132520302533 R 695 04131390434800 U 4882 10131390338800 U 2436 * 05131510461205 U 479 * 10131281050900 U 5043 * 06132484839750 U 1283 * 06133410550942 U 1036 * 06131610477722 R 1196 10131390226300 U 1061 * 05132550508731 U 449 * 06131510506457 U 601 * 01132293060517 R 93 * 04131630163200 R 1021 * 04131620172200 R 756 04131390436200 U 5546 * 05131510471515 R 2461 * 05131722949001 R 647 * 04132520706231 R 224 * 03131620161011 R 484 * 06132371539104 R 652 04131390423800 U 1454 04131390493100 U 9808 * 05131640693504 R 450 * 08131510735223 R 1452 * 01133460059502 R 681 * 06131280640017 U 8363 * 06132371532313 R 1702 * 08132550803181 R 1547 * 06132180635712 R 159 * 10133420619402 R 203 * 09132120793408 U 1386 * 04132530317600 R 873 * 08132281285170 U 507 * 07132320988500 R 393 * 08131510741912 R 1072 * 06131630246904 R 499 * 07132270723501 R 578 10131390303280 U 397 * 05132160352403 R 2197 * 04132520706431 R 180 * 04132130183304 U 2581 * 06131710250712 U 572 * 08132480856002 U 2154 * 08131841999431 U 1638 * 06131812012105 U 1079 * 04131811827806 U 4772 * 06132484841002 U 2079 * 10131510943515 R 353 * 05132520927831 R 848 * 14131621157300 U 293 * 07132251416830 R 528 * 08132281291735 U 1764 * 06131610477724 R 1660 * 05131722949000 R 427 * 04131620186003 R 252 * 07132281247162 U 731 * 09131412338000 U 789 * 05132360413704 R 101 * 04131840888038 U 413 * 04132430424800 U 3901 * 03133430470606 R 538 * 10131520908150 R 1235 * 05131280582500 U 1577 * 06132484849050 U 1713 * 05132540274306 R 91 * 04132520702031 R 665 * 06132230978551 U 3539 * 05132360413703 R 1284 * 04132520716132 R 1347 * 06132310155690 R 1168 * 06131630243101 R 402 * 04132520703081 R 1794 * 01132280075200 U 563 * 05132540274300 R 456 * 10131510893136 R 89 * 06131630275223 R 514 * 05132520922631 R 151 * 08132310190210 R 1234 * 01131520024340 R 2999 * 04132520708841 R 891 * 04131620191801 R 334 * 07132281261761 U 1443 * 04131510336564 U 2018 * 07132281250156 U 792 * 05132110754650 U 194 * 08132281291702 U 1326 * 01132170059550 U 957 * 05133410445100 U 296 * 06131730299201 U 5070 * 06131230899931 U 4540 05131311004608 U 731 * 05131722949200 R 920 * 06132484815700 U 2650 * 06131510532300 R 2048 * 06131710269310 U 6482 * 05132360380708 R 290 * 04133450423900 R 9085 * 07132251426300 R 248 * 07132251473300 R 819 * 05131722930600 R 1481 * 02132371211901 R 722 * 02132371211900 R 1624 * 04132520724131 R 177 * 03133420066325 R 409 * 14131621155500 U 1155 * 05131610399003 R 837 * 06131520525698 R 267 * 04132620285702 U 943 * 08131231005181 U 2468 * 07132251440956 R 427 * 08133460426206 R 784 * 04131630190506 R 624 * 05131610399200 R 427 * 05132430543600 U 1845 * 06132281162157 U 614 * 04132540231900 R 2208 * 10131510948033 R 421 * 05133410514800 R 7096 * 05131510471000 R 100 * 05132610553618 U 528 * 06131510538615 R 2001 * 10131520908100 R 317 * 07132410801100 U 6927 * 04132520710681 R 789 * 02132371211506 R 1287 * 05131722930200 R 118 * 07132281261351 U 1219 * 10131510884110 R 325 * 04132430496800 U 4348 * 06131460306902 R 802 * 06131710250213 U 128 * 08131842024631 U 2271 * 08132321048708 R 1880 * 04131840888032 U 3822 * 04131250212781 R 616 * 07132281280059 U 644 * 05131722945400 R 124 * 10131510941045 R 493 * 07132251476000 R 2072 * 06132484844805 U 1973 * 04131510358700 R 2411 * 05131722949204 R 551 * 06131812012113 U 710 * 08131810779900 U 5192 * 06131610466706 R 630 * 05131722844100 R 1855 * 06132484813900 U 2734 * 08132321005300 R 1420 * 05131640507519 R 1388 * 05131830250681 U 5118 * 09131510806651 R 228 * 07132281255754 U 833 * 06131630277101 R 1123 * 04131840859831 U 3909 * 10131510899433 R 493 * 01132280085500 U 1013 * 10131510942800 R 136 * 07132251416702 R 369 * 04131640491400 R 210 * 06131812012702 U 3960 * 05131610339703 R 456 * 05132520923681 R 166 * 04132610376600 U 1623 * 05132520925281 R 630 * 10131510910030 R 89 * 06132484820950 U 1722 * 05131543322600 R 1219 * 05132520928481 R 1724 * 08131842027637 U 2090 * 09131531571231 R 49 * 10131510949025 R 89 * 03133420065401 R 1502 * 14131250800381 R 4762 * 04133410386003 U 4160 * 14131621155501 U 89 * 04131411696800 U 572 * 02132371212902 R 581 * 05132170984656 U 943 * 10131510892925 R 292 * 04132520722382 R 290 * 05132171125050 U 4157 * 06131710250304 U 1021 * 07132251416839 R 421 06131332989200 R 781 * 14131621155701 U 252 * 06132484849855 U 2327 * 07132370789982 R 1247 * 05132170984661 U 89 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 772 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132540598800 R 1553 * 06131630273509 R 464 * 05131722896800 R 1045 * 04132234007500 U 314 * 06133440583400 R 4741 * 06132484815400 U 3861 * 07131730352810 U 92 * 04131411697403 U 862 * 05131420214111 U 339 * 08131510738276 R 2241 * 05131510463531 U 89 * 04131510317600 R 2791 * 06132521018332 R 1905 * 04131830196582 U 9569 * 07132370709738 R 1123 * 07132221508700 U 12166 * 01131610117700 R 2485 * 05131510482701 R 769 14131310748701 U 609 * 04132180460919 R 238 * 01131821699517 U 2954 * 06132510500600 R 2620 * 05132280947863 U 5699 * 06131710246500 R 1031 * 08131510734500 R 2613 * 06132240257502 U 3119 * 01131640391906 R 2296 * 06131841433632 U 421 * 04132520704881 R 130 * 04132520723891 R 819 * 06132620656004 U 1175 * 06131630270491 R 489 05131380572105 R 1326 * 04131411687907 U 262 * 04131411687707 U 688 * 04132410325200 U 6628 * 05131610339706 R 507 * 09131220539110 U 6415 * 04132130230702 U 5016 * 10133420633800 R 276 * 08132261579412 U 601 * 04131510327900 R 1901 * 04131520356758 R 1582 * 04131411686902 U 458 * 05131530831031 R 542 * 05132520926681 R 450 * 06133440583401 R 4466 * 04132520704031 R 304 * 04132520803583 R 1686 * 05131722938800 R 464 * 04131811824600 U 3130 * 08132261579201 U 1678 * 08132281293165 U 598 * 06133410547700 R 624 * 05131640692906 R 10256 * 04131411700401 U 151 * 06131710278400 U 953 * 08131640573801 R 1489 * 04131520310810 R 2160 * 04133410329704 U 653 * 05132230019653 U 906 * 06131630243607 R 254 * 04131411687700 U 238 * 09132450367907 U 1219 * 08131510739570 R 2921 * 04131411697408 U 1146 * 04131620188100 R 601 * 04132232043663 U 572 * 04131411694607 U 1230 * 04131520356713 R 2586 * 05131720657700 R 151 * 05131722938700 R 456 * 04131411698500 U 1152 * 04132520703731 R 1985 * 07132370728181 R 1552 * 04131520356717 R 767 * 05132230034251 U 368 * 10132521507639 R 2088 * 06133410550935 R 383 * 06131610481825 R 120 * 04131520356732 R 296 * 07132370707245 U 90 * 06133430797300 R 4855 * 08132261579205 U 551 * 04132610363900 U 1713 * 05131640692105 R 1402 * 08132261579399 U 537 * 02131620117090 U 1730 * 06133450825400 R 740 * 04132520706631 R 161 * 10132612084457 U 775 * 04131411687804 U 261 * 06131640533002 R 499 * 06131630254597 R 424 06131332903200 R 4898 * 05131610396308 R 626 * 05131640514100 R 586 * 06132484815750 U 1159 * 08132310195480 U 1887 * 06132620646400 U 1068 * 08131510735710 R 1361 * 05131250313089 U 1643 * 08131510734145 R 2659 * 04131630161201 R 1312 * 06132413245700 U 709 * 06131610411700 R 159 * 05131722941500 R 1799 * 04132180478300 R 383 * 04131620186002 R 769 * 05132520922681 R 413 06131391060213 U 1908 * 08131510734139 R 1414 * 05132221306106 U 149 * 06132510495800 R 1625 * 04131411694002 U 484 * 05132221168508 U 595 * 07132281259351 U 465 * 05131722941300 R 304 * 06131540974802 R 659 * 07132281261983 U 667 * 04133460149707 U 3881 * 05131610402400 R 772 * 04131411693106 U 2298 * 05132520920632 R 1643 * 05131620243811 R 904 * 04131411693205 U 507 04131390470300 U 27427 * 04132410340318 U 5732 * 05131610401603 R 470 * 07132281261956 U 1095 * 04132520723231 R 1640 * 06133430768006 R 413 * 07132251475600 R 2074 * 07132251432200 R 998 * 01132280094100 U 778 * 04132620285700 U 1727 * 09131412335700 U 558 04131320284500 U 4619 * 01132280071910 U 1345 * 05132280930804 U 362 11131320795207 U 124 * 07132251425303 R 159 * 10131510937450 R 383 * 05131510422700 U 2784 * 09131510810715 R 392 * 08131510734148 R 339 * 09131510838300 R 2361 * 04131411698805 U 1160 * 04131411690600 U 1293 * 05131510431600 U 2578 * 06131630275224 R 9481 * 07132281259970 U 630 * 07131680397300 R 374 * 04131411686600 U 2153 * 04131411693504 U 408 * 04132520708031 R 369 * 07132251439700 R 761 * 06131410477831 U 5285 * 04132520703331 R 1256 * 04131411689000 U 354 * 04131460201504 R 632 * 07132281242651 U 964 * 04132520708381 R 332 * 06132620509909 U 1263 11131320795205 U 124 * 06131723037200 R 362 * 05131510432400 R 2807 * 04132540249806 R 862 * 06131630275208 R 1039 * 05131620243902 R 1056 * 06132230763679 U 1117 * 07131680389400 R 644 * 08131720979700 R 1195 * 04131411696403 U 789 * 05131510498000 R 2590 * 05131543417800 R 595 05131311023033 U 978 * 05131450300700 R 356 * 07132251424601 R 852 * 07132251456909 R 528 * 06132281100051 U 1919 04131320284100 U 2293 * 08131842010432 U 2771 * 09131510840817 R 89 * 06132120264200 U 5538 * 05131722844800 R 312 * 07132251441310 R 554 * 07132251417608 R 696 * 05131620243901 R 2354 * 05131722866400 R 1238 * 06131630270202 R 450 * 01132280185612 U 822 * 05131620243821 R 736 * 06131420270761 R 1607 * 05131610400100 R 846 * 07132281259974 U 789 * 09132120816002 U 1016 * 05131450300701 R 2744 * 05131722899900 R 606 * 09131510840810 R 978 * 04131411696903 U 1623 * 05132360380600 R 804 * 04131411687802 U 528 * 05133440434902 R 1556 * 06132251403754 R 392 * 04131221272000 U 15584 * 10132221687800 U 2978 04131320290900 U 4135 * 05132520926031 R 875 * 04132520702681 R 884 * 05131722843600 R 217 * 06131510513610 U 2075 * 05133410442901 R 1152 * 06131540974800 R 1656 * 04131460214800 U 3832 * 06131250335935 R 354 * 06132251407000 R 592 07131311292800 U 3870 * 06131630270400 R 715 * 06132550627781 R 372 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 773 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370858782 R 1283 * 07132251439725 R 201 * 06133460323402 R 894 * 04131280461100 U 8895 * 08131810727806 U 2874 * 05132520922793 R 311 * 04132454460350 R 688 * 04131630150600 R 404 * 06131630277005 R 427 * 04133410429900 R 2175 * 05132620376200 U 2581 * 08131842021054 U 1703 * 06131460320100 R 817 * 05132520924631 R 1718 * 04131410305203 U 203 * 07132251421103 R 558 * 05132520922431 R 1233 * 07132251455500 R 365 * 05132180445500 R 1732 * 08132281292185 U 652 * 01132280101900 U 811 * 04132550421683 U 7659 * 04131510408760 U 2038 * 04132280859951 U 4149 * 04131640485000 R 848 * 12131511570750 R 514 * 06131250335931 R 296 * 05132280930684 U 1036 * 07132281235503 U 284 * 04132620285900 U 1825 * 01132280185200 U 836 * 04131411701209 U 2255 * 13132120642702 U 1196 * 07132251463400 R 132 * 05132620443500 U 2903 * 11132450472920 U 1036 * 06131250352331 R 441 * 09131510815327 R 276 * 06133430763206 R 1080 * 10131534058201 R 402 * 06132281062753 U 2916 * 07132430993900 U 2011 * 04132470440200 U 3051 * 05132310126471 R 427 * 06131610405001 R 688 04131310000563 U 1306 * 06132484822500 U 4757 * 05133440417101 R 1513 * 08132630766000 U 232 * 06133420371602 R 1402 * 07131822114900 U 629 * 04131510371348 U 1181 09131331529000 R 4541 * 06132413372200 U 1249 * 10132551018481 R 1036 * 07131820446800 U 990 * 06132180633920 R 1542 * 04132360255104 R 551 * 04132550439131 R 3164 * 07131820450005 U 978 * 04131610298122 R 1571 * 07131810663905 U 967 05131320374100 U 1611 * 06132510513700 R 335 * 05131230265142 U 532 * 05133430711110 R 238 * 06132270633050 R 6189 * 10132471334800 U 1370 * 05132520920281 R 990 08131311312101 U 6290 * 06132270623150 R 5707 * 04133410351800 U 1621 * 05131722933200 R 569 * 05132291949402 R 2224 * 06131610454908 R 232 * 04133410380906 U 319 * 04131811834412 U 5124 * 06132180628611 R 1171 * 06131812024405 U 2196 * 06132210218780 U 2264 * 05132520923831 R 2986 * 05133440436000 R 1740 * 05133440437519 R 1277 * 04133410413000 R 1800 * 05132410364801 U 862 * 05132160313010 R 378 * 05133440407600 R 1164 * 04131440288701 R 362 * 06132110789850 U 4973 * 04132520721132 R 392 * 05133440437511 R 481 * 05133440432600 R 700 * 09132480834102 U 4639 * 04131730224400 R 12252 * 05132630418105 U 90 * 05132520922732 R 194 * 05131722949800 R 1460 * 05133440433700 R 601 * 04132520722082 R 151 * 06132484822650 U 1312 * 04131510371340 U 1439 * 06131723075200 R 493 * 05132610537400 U 4392 * 05133440437513 R 1603 * 05132520921332 R 319 * 05132520921531 R 441 * 06132484815950 U 755 * 05132235539600 U 5215 * 11132471365700 U 731 * 04132520722181 R 267 * 05133440439900 R 1312 * 04131440294700 R 906 * 04132520721131 R 1525 * 05131610397700 R 586 * 05133440447300 R 1121 * 06131723098200 R 5079 * 04132520722381 R 194 * 04131811839610 U 1604 * 04131510371342 U 2610 * 08132310192720 U 10220 * 10132471268800 U 1094 * 05131710212300 U 2873 * 05131722889000 R 2189 * 04132550437581 R 1755 * 02132120092700 U 2137 * 06132270608506 U 2289 * 06133410605400 R 166 * 04131440281002 R 1277 * 04133410382600 R 2055 * 08131471265400 R 1278 * 05132520922031 R 514 * 08132630722900 R 124 * 06132484852975 U 4452 * 05133440409601 R 1118 * 04132220369905 U 4088 * 05133440415200 R 707 * 04132520718781 R 1781 * 05131821921505 U 528 * 08132261555520 U 9610 * 02132120086711 U 1841 * 05132410359202 U 1812 * 04133410410100 U 4184 * 05133440413700 R 1276 * 05131620246518 R 1441 * 04131630177503 R 1051 * 04132270151885 R 888 * 05132520935981 R 1817 * 06132180628708 R 1444 * 06132180630927 R 334 * 04132470493800 U 6916 * 04131610290203 R 2696 * 05132320816100 R 1879 * 06131841547831 U 6367 * 08131231014981 U 610 * 06131811997800 U 2592 * 06131250317632 R 267 * 09131842319431 U 797 * 06131620296100 R 441 * 09133410835300 U 391 * 06131210432200 U 1348 04131380527406 U 8969 * 06132171412050 U 1240 * 03133410286322 R 502 * 06132484828857 U 1161 * 04131640487205 R 1444 * 07131730343501 U 124 * 05132520930132 R 464 * 06132180629609 R 427 * 06131723072200 R 1036 * 06132610585500 U 964 * 07133460395010 R 230 * 04131630190605 R 438 * 06132270684359 R 1320 * 05131620245435 R 1098 * 06132180630002 R 89 * 04132520718181 R 218 * 05131280540500 U 731 * 04132520704131 R 425 * 07132630705900 U 530 * 06132484813550 U 731 * 05133440443200 R 876 * 06132484820000 U 775 * 04132470493900 U 8016 * 04133440327700 R 558 * 08132261553400 U 6143 * 09133431033306 R 110 * 04131620200801 R 2192 * 04131630147304 R 2217 05131380612304 U 1130 * 04132483936100 U 1024 * 05133440435102 R 484 04131380552104 R 1763 * 05132520919781 R 4865 * 06132180635401 R 2163 05131311027601 U 1305 * 07131710339001 U 418 04131380525210 U 2345 * 05132520936083 R 392 * 05131280540600 U 1486 * 08133460426506 R 595 * 05132520930081 R 406 * 05131620245407 R 1403 * 05132520932131 R 833 * 06133410551112 R 319 * 05132171112753 U 477 * 07131230933181 U 2936 * 05133440437525 R 806 * 05133410525500 R 1585 10131390344502 U 3067 * 04132520720231 R 523 * 06133450843200 R 2534 * 08131640585624 R 2707 06131320445405 U 3745 * 05132371477400 R 4080 * 04132454549305 U 9155 05131380618600 R 572 * 04133410425700 U 611 * 06131420265016 R 1107 * 06131811995900 U 2263 * 06132270683150 R 4336 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 774 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722948900 R 806 * 04132520723734 R 189 * 05131230277335 U 124 * 05133440411102 R 921 * 05132262492251 U 1146 * 04132520715431 R 427 * 06132620595710 U 1074 * 05132520933831 R 1045 * 06131723070800 R 618 * 06132180646701 R 334 * 05131830256084 U 2375 * 08132310192570 U 18773 * 10131830457132 R 1737 * 06131730320303 U 1783 * 04132520718081 R 383 * 04132470530800 U 4780 * 05131722938000 R 786 * 06132413500600 U 1463 * 05131821921400 U 688 * 06131723092200 R 682 * 06132180638100 R 629 * 04132270124000 U 3090 * 07132610743000 U 3373 * 04132140226610 U 1869 * 06131210432300 U 415 * 04132520721381 R 688 * 07132550703881 R 4100 * 04133450510800 R 4927 * 06131620296107 R 1083 * 07132140517098 U 1625 * 05131620245408 R 2390 * 08132431121700 U 3519 * 07132610743010 U 1808 * 02133410159634 U 1469 * 05131620252000 R 3878 * 05132150266233 R 772 * 08131610559400 R 830 * 06132180642200 R 1729 * 04131620236004 R 151 * 04131820178700 U 5054 * 05132171112754 U 479 * 08131280889600 U 7705 * 06132470739600 U 1854 * 04132232010551 U 1399 * 04132520718687 R 406 * 04132620324500 U 2354 * 06133410553200 R 5034 * 05131610390753 R 4217 * 06132470739700 U 2132 * 06132270672300 U 731 * 08131411940500 U 874 * 05132520927131 R 470 * 06133420373501 U 618 * 05131520379400 R 838 * 05132520927782 R 1383 * 05131460249150 R 572 * 04132250418400 R 11342 * 04132540209805 R 1112 * 07132430990600 U 2240 * 04132520718332 R 1330 * 03131830115081 U 4722 * 05132320818715 R 5261 * 05133440408800 R 485 * 04131811835901 U 1535 * 05133410478703 R 1216 * 09132530850904 R 460 * 06132484815800 U 708 * 05132520927633 R 189 * 06132180634309 R 537 * 07132431001700 U 854 * 04132290501200 R 1673 * 04131440258101 R 1624 * 04132360286308 R 8464 * 02132270219300 U 444 * 07132521127531 R 166 * 02132270211950 R 1516 * 08132370861084 R 4867 * 04132520720631 R 1460 * 08131411940900 U 270 * 08132370851683 R 2257 * 07132521129081 R 166 * 05131722950800 R 376 * 04132140255507 U 1359 * 04131440260802 R 1455 * 08131411941000 U 2518 * 04132140219000 U 4452 * 08131720995400 R 124 * 04132140228200 U 2923 * 05131410404800 U 1427 * 05133440414502 R 507 * 02132270212450 R 423 * 06132470738900 U 7336 * 08132431046700 U 9324 * 05131722950700 R 609 * 05131610390804 R 190 * 04131410340200 U 3917 * 08132370830181 R 611 * 08131720991600 R 906 * 08132321039703 R 2240 * 06133460314004 R 1199 * 05131510465400 R 358 * 05131520379410 R 1921 * 06132180640906 R 1981 * 10132551044934 U 4145 * 04131410340300 U 9916 * 07131822126000 U 441 * 05131722950701 R 682 * 05132270217906 R 703 * 07132110911350 U 26495 * 06133410551000 R 1628 * 08132370803435 R 3017 * 05131722948700 R 1161 * 04131811841710 U 7494 * 04132240120100 U 2688 05131332714850 R 232 * 05132240184301 U 701 * 13131843111631 R 1152 * 05131830212167 U 11791 * 05132520926033 R 543 * 01131620010706 U 439 * 06131230904081 U 1040 * 05133410465018 R 267 * 04132520722531 R 653 * 05133430711460 R 2995 * 05133430652804 R 5516 * 02132270264700 R 1775 * 05131722943300 R 5983 * 04131440292503 R 456 * 05131722854100 R 805 * 07131822126400 U 659 * 06132270660300 R 678 * 07133420465600 R 175 * 06132180644413 R 560 * 07131822110500 U 889 * 05132211311700 U 2081 * 06133410555300 R 1688 05131320374104 U 2264 * 06133420376600 U 7025 05131311017911 U 819 * 05133440411200 R 586 * 04132220382806 U 2000 * 05132520921431 R 101 * 04133460190720 U 542 * 04132550408831 U 2476 * 02132270248550 U 9353 * 07132521127181 R 470 * 05132520927981 R 194 * 04131811835700 U 267 * 05131460274900 R 2404 * 05132520927732 R 1935 * 06132180617009 R 2016 * 06132180634304 R 1111 * 07132521130081 R 761 * 05132251328810 R 1477 05131310995946 U 4306 * 05132520924831 R 949 * 07132370730481 R 2867 * 09132310208420 U 1387 * 05133420304500 U 456 * 06131830267631 U 1181 * 12132172312271 U 2754 * 06131723062900 R 985 * 06132180638702 R 1428 * 06132484852925 U 2515 * 04132520719732 R 2341 * 06131723075900 R 920 * 08131220463000 U 2663 * 04132470457400 U 4725 * 04132211295301 U 4081 * 08132630722805 U 696 * 05131460257951 R 784 * 02131250116558 R 41 * 04132270139402 R 2098 * 04131640499499 R 1254 * 06132270639000 R 4298 * 02132110269850 U 3556 * 08131720986300 R 4189 * 05132410372200 U 2099 * 05133440437516 R 2184 * 06131710228901 U 2150 * 05131620251712 R 4880 * 11133441217601 R 2159 * 06133420379500 U 618 * 06131723086600 R 499 * 04131730177600 R 1791 * 09132621121300 U 397 * 05131620251603 R 354 * 06131821968000 U 1007 * 04132520819931 R 1108 * 04132520719781 R 124 * 04132470476200 U 4799 * 06132120310000 U 5464 05131320385005 U 13319 * 06132180639701 R 1170 * 06131830292346 U 186 * 04132520718336 R 1723 * 06131821968005 U 644 * 05133440407301 R 1527 * 06132610630710 U 2742 * 05133440407100 R 1330 * 05132520921231 R 2814 * 13131820910201 U 3977 * 05133440433301 R 2110 * 05132270224520 R 4395 * 05131620250000 R 704 * 05131620252004 R 659 04131380550600 U 895 * 05133440436204 R 2488 * 05132455570915 U 1626 * 06131723079100 R 586 * 05131210395110 U 12100 * 06132413372300 U 2382 * 04133410432600 R 1868 * 07131620390611 U 891 * 04132454438615 U 2868 * 06131630247401 R 394 * 04132520712281 R 127 * 02131620078372 U 93 * 04131460172552 R 731 * 05131620251400 R 124 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 775 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132520938933 R 528 * 07132110906450 U 210 * 04132211295303 U 8 * 06131830267632 U 290 * 04132410289402 U 1870 * 06132180635108 R 435 * 05132110699950 U 538 * 04132470565200 U 6210 * 04131460179252 R 804 * 04132220370700 U 5118 * 06131812042800 U 7020 * 06132610630725 U 2249 * 04132470450500 U 6012 * 05131460239351 R 441 * 06132413372400 U 2587 * 10132210494700 U 3969 * 07132110906350 U 325 * 07131730343500 R 1167 * 05132160313016 R 421 * 05132520922781 R 1123 * 02131250116536 R 775 * 06131723098600 R 4637 * 04132520723534 R 400 * 04132620338610 U 740 * 06132180635803 R 1045 * 08133460426005 R 362 * 05132520930682 R 1782 * 05132520920731 R 1792 04131380542100 U 166 * 04132520719431 R 969 04131380556720 U 2511 * 07131420324064 R 1871 * 05132160313012 R 319 * 04131841028031 U 3364 * 05133440407000 R 2006 * 05132520930181 R 397 * 08131720981700 R 558 * 04133410408122 U 2638 * 05132520930781 R 535 * 07132140517064 U 1031 * 07131250377631 R 965 * 06132180640311 R 566 * 06132270632400 R 21081 * 05131230273281 U 9726 * 06132180628601 R 189 * 04132310122400 R 1590 * 06132180642401 R 2945 04131380522900 U 586 * 09131610626600 R 748 * 04132410289307 U 1482 * 04131640499505 R 1257 * 06131723071300 R 1093 * 06132180634601 R 194 * 13131820901902 U 696 * 04131730190208 U 1177 * 06131250332081 R 124 * 07132431010400 U 1856 * 03132610196700 U 4865 * 06133460314402 R 223 * 01132530000500 R 545 * 04132410290403 U 3293 * 07131820445505 U 284 * 06133410555200 R 767 * 06132180623537 R 769 * 07132370760433 R 1016 * 01131620010702 U 850 * 06132251389105 R 232 03131311152138 U 7870 * 04132520719481 R 479 * 06131710241700 U 1556 * 06132251389214 R 392 * 05131722933500 R 1095 * 04131470900301 R 1370 * 05132520921181 R 151 * 04131730181700 R 319 * 05131722902700 R 1041 * 05132520929833 R 348 * 07132430974100 U 1044 05131311023486 U 1460 * 07132320990231 R 841 * 08132370803299 R 2331 * 06132640816800 R 1448 * 06132484821650 U 689 * 07132457771400 U 883 * 04133460188800 R 8280 * 06133430746906 R 1897 * 04132520831631 R 789 * 05132520929432 R 289 * 06131723021200 R 131 * 05132520925433 R 131 * 08131842032437 U 100 * 06132270656800 R 754 * 05132270174501 U 4804 07131311275101 U 7171 * 06132290792800 R 1801 * 06131720700900 R 1011 * 06133410553302 R 1347 * 07131822119803 U 604 * 07132370731931 R 2350 * 04132454441622 U 992 * 06131250332131 R 616 * 06132180634711 R 244 * 04132520723432 R 1229 * 04131811836100 U 2792 * 05131722942800 R 1834 * 05132290631600 R 2489 09131310501170 U 2798 * 06131610410902 R 804 * 08131841963235 U 1325 * 06132180621314 R 769 * 05131830248381 U 8197 * 06132180636914 R 765 * 05132240213500 U 21061 * 06133410555302 R 392 * 07132521217631 R 630 * 04132520720931 R 372 * 06132640814009 R 304 * 06131610411702 R 571 * 07132370765431 R 2641 * 08132370814983 R 2036 * 07132281245651 U 5377 * 06131710270844 U 435 * 06132180632900 R 128 * 04131830176332 U 6058 06131391064919 U 2465 * 06131723015702 R 92 * 06133420336400 U 4350 * 04133460188009 R 421 * 06133460314312 R 3023 * 07132431013700 U 1888 * 06132180623000 R 542 * 06133460314301 R 1648 * 04131710153904 U 804 * 04132520722231 R 180 * 07131822125500 U 485 * 08131842009631 U 65 * 05132410360405 U 1604 * 06133430771004 R 1657 * 01131620010700 U 1154 * 06131812035400 U 5539 * 10131710530800 R 2780 05131311025554 U 2088 * 04133460190650 R 2428 * 07132521217782 R 406 * 13131843111633 U 754 * 07131820447210 U 528 * 05133410465026 R 380 * 05132211312606 U 2098 04131380532900 U 1755 * 08131841963231 U 433 * 07131710292800 R 3752 * 01131620010402 U 1067 * 03132610198003 U 6069 * 06131252024055 U 2272 * 05131722931400 R 470 * 06132413436300 U 1344 * 05132520923281 R 4104 * 06133410554900 R 475 * 07132430972000 U 1514 * 06131220348402 U 46200 * 06131220374704 U 10269 * 07132281251451 U 1646 06131311247508 U 2584 * 01131620010412 U 1452 * 06133410555303 R 2318 * 06132180623300 R 383 * 07132370766233 R 1143 * 04131440247600 R 3098 * 06131830266444 U 2632 * 10132371011381 R 891 * 06132180613270 R 717 * 06132210218726 U 413 * 07132430991800 U 2855 * 05131210360603 U 3916 * 05132520927681 R 362 * 08133410800200 U 1364 * 04131710153901 U 1181 * 05132610483081 U 1392 * 04132620324600 U 4005 * 05132150256850 R 1567 * 06132413436400 U 3030 * 05132240180200 U 1846 * 04131830176331 U 11124 * 06131520482103 R 696 * 06131610413807 R 656 * 04133460207505 U 419 * 06133460314005 R 1044 * 06133450807500 R 91 * 06132413390200 U 4204 * 08132231231898 U 2476 * 06133460314000 R 1471 * 05132180446709 R 761 04131380530800 R 3922 * 04131710153913 U 89 * 09131460450600 R 3041 * 07131620390655 U 589 * 06132180621616 R 247 * 05132280984051 U 3893 * 07131620357700 R 427 * 06132484830100 U 8945 * 04132140226600 U 718 04131320285328 U 1480 * 04132510326300 R 6658 * 07132281245051 U 354 * 10131613771000 R 8700 * 09132130551400 U 1095 * 06131830276989 U 17849 04131380524500 R 2128 04131320279620 U 1482 * 04133410426500 R 203 * 06131630271013 R 1265 * 06131460291950 R 653 * 04132220553905 U 864 * 04132310118280 R 546 * 04132470441500 U 9102 * 05131821853900 U 4906 * 05132360339300 R 568 04131380517001 U 2523 * 06132281073351 U 2738 * 04132211303703 U 2682 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 776 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132130242101 U 3330 * 05132130261000 U 978 * 05131730234201 U 3429 * 06132171347150 U 3001 * 08132550829683 U 1016 * 04132171192756 U 565 * 09132111271650 U 630 * 05131460248301 R 3873 * 05132171018650 U 703 * 05132520932431 R 343 * 06131723090300 R 717 * 09132141728805 U 5536 * 06132180613272 R 528 * 06131723073500 R 1721 * 04132310118520 R 485 * 04132470443500 U 4004 * 04132470463900 U 5661 * 04132130197305 U 977 04131330772000 R 695 06131311233500 U 8665 * 06131630271002 R 884 04131380561003 R 1626 * 06132360431701 R 685 * 06132430719500 U 628 * 06131812009602 U 1422 * 10132172135158 U 1009 * 04132280858058 U 2024 * 07132620751500 U 633 * 06131723104100 R 1243 * 06133430799003 R 1398 * 05132520932938 R 101 * 06132180616601 R 842 * 04132483966106 U 325 04131320271900 U 1424 * 09132130557105 U 986 * 04131811822300 U 2719 * 06131250317645 R 464 * 07131610503806 R 2250 05131380441500 U 1508 * 06132221337806 U 5810 * 05132360338808 R 189 * 06131830288886 U 1384 * 05132520931982 R 638 * 05132130302603 U 8081 * 06131723068900 R 1005 * 05133440408000 R 378 * 05132520931591 R 90 05131320351603 U 4906 * 05133410473901 R 740 04131320295831 U 4255 * 06131723090400 R 1502 * 05131680274700 R 1499 * 04131840900032 U 616 * 04131221236103 U 32785 * 07131610504093 R 217 * 06132484827400 U 1566 * 06131460294050 R 740 04131380541700 R 5522 04131380552148 U 608 * 06132180625718 R 644 * 05131710179602 U 815 * 06131610413504 R 566 * 07131630287102 R 325 04131320295310 U 4994 * 06132180622700 R 1752 * 05131821841900 U 7342 * 12132130879804 U 929 * 04132470499400 U 4704 * 04132140226608 U 1574 * 06132484828800 U 2667 * 04131811830716 U 1587 * 06132360431700 R 1240 * 05131230277325 U 1402 * 05132610511000 U 5623 * 06132484827900 U 4189 * 04132530299400 R 2481 * 04132180469914 R 572 * 06131640533101 R 2195 * 05131230277144 U 1402 * 06132180635402 R 372 * 06131723096000 R 1027 * 08132172513256 U 759 * 04132130200600 U 1222 09131321613800 U 1931 * 06131723104500 R 3631 * 07131620390668 U 797 04131330772025 U 851 * 06132180638716 R 912 * 05132270224608 R 1003 * 06132180616600 R 1046 * 07131620401806 U 939 * 06131723093500 R 512 * 04131840900031 U 616 * 04132470443300 U 6350 * 08131720994600 R 1621 04131380534608 U 1540 * 06132413459400 U 9716 05131311005942 U 4815 * 07132281245851 U 470 * 05132455536950 U 494 04131320291727 U 1624 * 08131620414303 U 6140 * 06131812009600 U 2481 * 08132480836201 U 3025 * 08132281281859 U 1852 04131320294800 U 6206 * 09132130551401 U 1802 * 04132310118250 R 1314 * 05133410472789 R 856 * 04132220555302 U 10678 04131380544400 U 5879 * 04131811841700 U 1061 * 05132270195200 U 2602 04131390486700 U 4825 * 06133430838800 R 1497 * 04132130200601 U 2067 * 04131730197500 R 1603 * 06132180636503 R 197 * 06132456666050 U 1402 * 06132180633304 R 175 * 07131822122403 U 731 * 06132180636802 R 1811 * 04132520720281 R 378 * 06132270633000 U 7379 * 05133440461901 R 700 * 06132484832152 U 862 05131311024217 U 3925 * 05133440455400 R 537 * 08131531154860 U 688 * 08132370829981 R 842 * 06132270614053 R 551 * 01131410018500 U 1874 * 05133440450800 R 684 * 08131531154891 U 609 * 05131610390729 R 33724 * 08131721006601 R 304 * 08132231209451 U 2149 * 06132484838555 U 528 * 06132180614700 R 948 * 05133440410000 R 485 * 06132484826456 U 972 * 05132520921781 R 175 * 04132320338802 R 4264 * 06132484842400 U 949 * 06132484808500 U 848 * 04132550444781 R 992 * 05131722896600 R 2326 * 08132370858681 R 5009 * 06132180613402 R 862 * 04133460203201 R 1295 * 05132484062200 U 688 * 08131730377800 U 4942 * 11132321300002 R 572 * 06132456656754 U 1587 * 05131722939100 R 4715 * 04132620346001 U 47612 * 05133440410601 R 653 * 05131730243400 R 4050 * 06132484808005 U 1933 * 04131811835900 U 4684 * 04133410394204 U 4123 * 04132520722084 R 817 * 09131610641200 R 1021 * 05131722947900 R 819 * 04133450470500 R 848 * 07132457771405 U 842 * 05133440428301 R 609 * 11132321300004 R 1161 * 05132520926781 R 180 * 05133440436800 R 658 * 06132180628013 R 1171 * 05132550506131 R 639 * 04131811834410 U 3211 * 05133440410900 R 514 * 10133411018400 U 630 * 04132520719133 R 93 * 04133460172104 U 175 * 04131820162105 U 699 * 12132321377501 R 1419 * 06132180630930 R 1231 * 09131610641220 R 104 * 04131820162106 U 271 * 01131250055881 U 9417 * 05131811920910 U 1648 05131320408000 U 4246 05131311018700 R 2313 * 05131610390792 R 3295 * 06132180614617 R 1123 * 05132240187102 U 2679 * 08132310195450 U 7195 * 06132484819950 U 920 * 06132180629915 R 822 * 07131822122400 U 906 * 06133450843100 R 2114 * 06132180617900 R 169 * 05131630220600 R 3132 * 06133460305502 R 9556 * 08132530790702 R 2428 05131332714800 R 224 * 05132484061700 U 4590 * 05132290650900 R 4897 * 08131640595706 R 538 * 05133440411600 R 880 * 05133440411801 R 897 * 08132321048600 R 4326 * 01131620010414 U 1713 * 06133410550800 R 2816 * 06132180622501 R 509 * 04133460203501 R 1251 * 04132520720431 R 485 * 05132520920232 R 1021 * 05132520927790 R 514 * 06133410554400 R 485 * 07132281233887 U 557 * 05131722949700 R 311 * 05133440409700 R 731 * 05131722943600 R 827 * 05133440434303 R 814 * 01132160137605 R 760 * 08132370829982 R 942 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 777 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140248613 U 1206 * 06132640828000 R 2876 * 06132180628500 R 2747 * 08131640585716 R 885 * 05133440429800 R 978 * 08131810771900 U 1626 * 06132484817500 U 703 * 06133410549702 R 595 * 06131230883381 U 2662 * 05132240187100 U 2956 * 04132360255100 R 131 * 04132360265901 R 653 * 04132410339317 U 5291 * 04132360284000 R 3480 * 05132371452501 R 462 * 06132130311603 U 9898 * 09133431033364 R 247 04131390507021 U 19846 * 05131722834000 R 745 * 05133440433201 R 542 * 08132360684803 R 92 * 06131812060900 U 4101 * 06132270633001 U 4568 * 06133420370700 U 1734 * 05132270166512 R 616 * 04132520717781 R 224 * 06132484845800 U 1495 * 05132484064100 U 2462 * 04132520724631 R 1029 * 08131721002200 R 160 * 06132456658650 U 11068 * 04133410348102 U 696 * 05133440413300 R 1312 05131380619500 R 1990 * 05133440441700 R 1565 * 04133410380904 U 113 * 05132130261100 U 630 * 05131722889001 R 1219 * 05131722842700 R 892 * 04131440295100 R 3910 * 04132550434288 U 2150 * 04131820175400 U 2272 * 05133440420600 R 1058 * 06132484841860 U 841 * 06133440552000 R 5780 * 04132520719733 R 775 * 06132180615305 R 2523 * 05132550500831 R 4920 * 06132180634211 R 810 * 04131230193581 U 1415 * 06132281089651 U 1272 * 06132484828200 U 1841 * 04132550448031 U 256 * 06132270623750 R 2926 10131310571256 U 227 * 01131811546802 U 2640 * 06132270661500 R 9790 * 05133440407702 R 1661 * 06132413500701 U 3696 * 05131722810700 R 1582 * 08132410835004 U 447 * 06133450816500 R 2370 * 05133440414900 R 1222 * 05133440424400 R 1285 * 04131440299102 R 392 05131311026022 U 911 * 01132160137505 R 1471 * 06132281154951 U 383 * 05133440413400 R 1632 * 06131520438920 R 1254 05131311023403 U 485 04131390502906 U 13314 * 05132262465961 U 4503 * 05132550500881 R 419 * 05131230265106 U 537 * 05132520923483 R 957 * 05132251327400 R 2090 * 04132520724034 R 493 * 04132360255103 R 450 * 04131820176802 U 9384 06131332952404 R 383 * 05133440428100 R 964 * 08132620955700 U 2502 * 08132620958400 U 2653 * 05133440417102 R 1002 * 08132480885517 U 4713 * 06132180621200 R 1233 * 13131630634201 U 1347 * 06131730311000 R 1503 * 05133440436700 R 1119 * 06132484841000 U 4126 * 04131730213800 U 6115 * 05132470612300 U 1328 * 04132550448032 U 1183 * 04132550416681 U 4121 * 13131630634204 U 919 * 05131722940700 R 703 * 06132180643420 R 2144 * 05132251327404 R 3525 * 04132270096102 R 7434 * 10131710515006 U 1007 * 05133440411700 R 1036 * 04133410394205 U 2001 * 06132484838950 U 1634 * 10132551018482 U 1030 * 03132130124105 U 519 * 05133460238286 R 3124 * 05132610540804 U 9094 * 05133440407800 R 829 * 06132110838250 U 4303 * 06132620638400 U 842 * 05132550544731 R 2180 * 04131610298121 R 1625 * 06132430732500 U 5761 * 04131811826200 U 2031 * 06132180626609 R 450 * 05131722933100 R 1203 * 06132180625607 R 907 * 06132484837202 U 1631 * 06132180635000 R 542 * 04132520724482 R 977 * 06132270602651 U 159 * 10131730493500 U 3877 * 05132230064551 U 2415 * 05132140345000 U 4261 * 13131211065200 U 124 * 05131230275931 U 2319 * 04132520704334 R 1352 05131380619614 U 406 03131391000814 U 197 * 06133460314501 R 2125 * 04131820178600 U 2865 * 04132520719691 R 435 * 04132220369900 U 2494 * 01131811546800 U 923 * 05131722892100 R 776 * 05131722889002 R 2335 * 09132250932350 R 151 * 06132484820750 U 6411 * 06132180625013 R 1178 * 09132250932400 R 726 * 04132262450951 U 2803 * 05131730243500 R 1847 * 06132140400200 U 10768 * 12132631148000 U 1007 * 05133440429300 R 978 * 01131811546810 U 2115 * 05131722884500 R 921 * 05132410396418 U 609 * 06132180621624 R 2585 * 06131210472402 U 6585 * 06133440543300 R 503 * 05131460248500 R 745 * 04132550411381 R 1450 * 05131230233281 U 3342 * 04132270097001 R 413 * 09131680168308 R 661 * 04133410386602 U 1181 * 04133460166192 U 89 * 07131620381700 R 4984 * 04132270156828 R 4083 * 04132270093201 R 572 * 04132290442000 R 325 * 04132550411281 R 1206 * 04133460167202 R 124 * 04132290442700 R 424 * 08132172525600 U 1033 04131390494900 U 8070 * 04132211289801 U 630 * 05131841194031 U 1348 * 04132270123900 U 761 * 06131730300001 U 2190 * 03132212196100 U 3431 * 06132430721100 U 1977 * 04132270160600 U 2400 * 05131410429402 U 5948 * 06131210435901 U 10325 * 02131811620900 U 2189 * 04132220544200 U 8070 * 05132251314001 R 1102 * 07131830334331 U 1196 * 04132530333100 R 719 * 12131611877902 U 653 * 09131520761820 R 1152 * 12131611867900 U 24 * 05133410444100 R 1387 * 27131733021500 U 33688 * 07132281236357 U 1109 * 05131821901001 U 2371 * 09133410835902 U 1972 * 05131520376520 R 731 11131320801689 U 4462 * 05132530470400 R 127 * 05131210348400 U 4349 * 12131611843702 U 958 06131320451800 U 1389 * 04131820144100 U 2979 * 04132530323100 R 446 * 05132455589000 U 2712 * 05131610352921 R 4557 * 04132530297200 R 493 * 06132180614007 R 4271 * 06132110841250 U 2468 * 06132180634710 R 311 * 05131610352983 R 6008 05131380447700 U 4029 * 04132530292001 R 459 * 06131460312400 R 389 * 05132140306500 U 2000 04131320275800 U 1747 * 05131710178500 R 902 * 09131520761700 R 194 * 04132530308600 R 775 * 07132281243051 U 339 * 06132521015631 R 706 * 05131520376530 R 194 * 04132530324600 R 690 * 04133460197805 R 745 * 04132232069769 U 4401 * 05131543308612 R 1060 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 778 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131723068600 R 769 04131320282700 U 2510 * 04132232070156 U 3985 * 06132620580000 U 1425 * 06132180633506 R 967 06131320451820 U 899 04131380531305 U 775 * 04133460197801 R 819 * 04132530333400 R 644 * 05132140318508 U 761 05131310998900 U 4810 * 06131520487021 R 3920 * 09133410924100 U 583 * 12131611908800 U 410 * 05132540272100 R 10842 * 05132484006500 U 2948 04131330654800 R 6517 * 03132520513581 R 510 * 04132530342406 R 2735 * 06131811987700 U 1700 * 05132320814984 R 243 * 05132251321309 R 456 04131320288700 U 5463 * 01132450154464 U 1416 * 04132530295500 R 731 08131380797705 U 2814 * 05131520375800 R 5817 * 09131520761720 R 624 * 05133460216703 R 1808 * 06131410454602 U 5159 04131320293000 U 2972 * 05131230277365 U 7294 * 08131720997000 R 4133 * 04133460196517 U 210 * 05132280983151 U 630 * 05132290630900 R 897 * 05132290631500 R 25917 * 04132610406700 U 8681 * 06133430799907 R 450 * 04132530305202 R 542 * 07132457707790 U 301 04131320288000 U 4055 * 09133410924102 U 391 * 06131460304951 R 175 * 04132530297000 R 3989 * 12131611877100 U 659 04131380558003 U 872 * 05131543299810 R 1127 * 06131723054900 R 978 * 05131520370219 R 348 04131320295865 U 1846 * 04132530298502 R 427 * 07132281255852 U 697 * 06132180620600 R 1152 04131320293504 U 4268 * 06132180625205 R 984 * 04132530312200 R 494 * 04132550429081 R 7694 * 05131830249583 U 1606 * 06132180613326 R 493 * 04132530308502 R 348 * 04132530302902 R 232 * 04132530299601 R 2063 * 05133410463003 R 1552 * 12131611906700 U 175 * 05132530470000 R 703 * 04132530308500 R 1281 * 06132610657790 U 991 * 05132130272602 U 1229 * 06132140381750 R 2593 * 05131543248200 R 1689 * 05133440437601 R 1330 * 04132280853281 U 672 * 06132456642350 U 2465 11131320801626 U 5929 * 12131611841400 U 616 * 04132232070273 U 1859 * 08131730424700 R 2634 * 05131841326431 U 2222 * 04132530291701 R 943 04131320293320 U 2434 * 07132281243052 U 701 * 04131610282701 R 901 * 04132530295400 R 801 * 07131841771038 U 334 05131310993421 U 2131 * 04132530326002 R 1036 04131320291728 U 3066 * 12131611891500 R 703 * 12131611793900 U 978 * 09131231086081 U 6023 * 04132530312503 R 1800 * 05131722809300 R 499 * 06132180629602 R 2866 * 07132281237851 U 2324 * 04132530294602 R 261 * 04132550407183 U 754 * 04132530307202 R 2478 04131320280704 U 1223 * 07132281253972 U 1451 * 04132530314900 R 1538 * 07131620389316 U 180 * 06132180636502 R 581 * 06132180624800 R 977 * 12131611900500 U 630 * 06132240253002 U 4142 * 04132530296004 R 1801 04131320295890 U 1751 * 04132610414600 U 2196 * 04132530296000 R 789 * 04131811899102 U 1413 * 06132310154600 R 2868 * 06132540366400 R 1051 04131390481801 U 1794 * 06132310157980 R 256 * 06131230883781 U 5032 * 06131723070300 R 638 * 04132550407181 R 538 * 06131723073900 R 558 * 04132530336000 R 369 * 06131811995907 U 1845 * 07132410800209 U 9180 * 05131630213301 R 2214 06131380627200 R 2992 * 10131820656800 U 1826 * 04132530343804 R 796 * 05132540282800 R 2429 * 06132180629400 R 949 * 04131811843710 U 1639 * 05132140318608 U 1036 * 04132530291700 R 421 * 05132620458700 U 1373 * 04132550407182 U 450 * 04132530296002 R 1991 * 04132530314902 R 489 04131320291725 U 1712 * 05132320814923 R 1449 * 07132281239779 U 2964 * 04131811899103 U 2083 * 06132180629601 R 2082 * 09133451087200 R 1852 * 04132530321201 R 710 04131320295823 U 4384 * 08131620410200 U 9003 * 04132530334403 R 410 * 07131830333237 U 5076 * 12131611915300 U 906 * 04132530293500 R 745 04131320294402 U 1098 * 04132530298201 R 406 04131320295884 U 1307 * 05132550543831 R 601 * 09131231086131 U 1415 * 06132180642207 R 710 04131320283202 U 1863 * 05132455549912 U 6776 * 04132520715485 R 4135 * 06132180623100 R 914 * 07132281243151 U 601 04131311054900 U 1448 07131391100800 U 1670 * 05132251314000 R 397 04131320295811 U 1349 * 04133410342904 U 1996 * 06131460312550 R 769 * 04131530562837 R 1324 * 07132281237551 U 2339 * 07132281253968 U 58 03131311174700 U 21185 04131320294600 U 2180 * 07131730376207 U 2038 * 03131730166009 U 775 * 04132530298802 R 392 * 04131640499606 R 528 * 05132240218300 U 7480 * 05131710219071 U 507 * 04132530307102 R 362 * 06133440542400 R 779 * 06131830288963 U 885 * 06132180629616 R 761 * 05131410413602 U 1521 * 05131630213302 R 2913 * 04132220369701 U 2731 * 11131541770200 R 1735 * 06131723105100 R 2892 * 06133430806600 R 542 * 06132610627624 U 4102 * 04132290442600 R 1355 * 08131720997102 R 507 04131390446005 R 1415 * 10133431119010 R 1646 * 06131723070601 R 1133 * 04132470537600 U 780 05131380619505 U 2726 * 04132530312900 R 674 * 04132530294200 R 406 * 06132430789700 U 2035 * 07132281244665 U 1428 * 05131620242002 R 327 * 04132220369706 U 2561 * 04131410293200 U 2693 * 04131530518231 R 1095 * 06133430774506 R 4121 * 04131811834502 U 2342 * 05133410443200 U 726 * 06132180613316 R 318 04131380556411 U 659 * 04132530292300 R 1051 * 06131723053800 R 1247 * 04132270086801 R 866 * 05132360374001 R 770 * 05132221165500 U 4141 * 06132484828000 U 1298 * 06131723091800 R 1468 * 08132140650806 U 11329 * 04132470473400 U 9404 04131320277000 U 1603 04131380556404 U 717 * 12131611842700 U 2626 * 05132540302704 R 537 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 779 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131520761710 R 1268 * 05132320814988 R 1161 * 06132530541703 R 2923 * 04131811840900 U 4992 * 05131520371710 R 850 * 04132530292500 R 906 * 06131250317634 R 261 * 05131520383600 R 786 * 04132270086803 R 696 * 04132220369700 U 2149 * 06132484814105 U 4042 * 04132530302000 R 717 * 06131811995902 U 1660 * 05131520373213 R 485 * 04132250430400 R 1007 * 06131821997600 U 972 05131311006820 U 1096 * 06131723092000 R 1423 * 12131611842601 U 528 * 04132530344001 R 537 * 12131611895300 U 1123 * 05131280544800 U 3488 * 07131230930881 U 1819 * 05133440427202 R 1312 * 06132180629600 R 4918 * 04131530562634 R 1750 04131320295883 U 11664 * 05132540331800 R 770 * 05132320797404 R 1575 * 08132140650900 U 15168 04131320295863 U 798 * 06131220321000 U 2794 * 05132360420400 R 906 * 05133410472902 R 441 * 06132180634804 R 5303 * 04132530298500 R 151 * 08131720981300 R 203 * 07132281250356 U 503 * 05131410413600 U 120 * 04131730206008 U 413 * 05131543278400 R 3428 * 04132530295700 R 410 04131380518800 R 844 * 03131820124300 U 20935 * 04131640499700 R 369 * 04131811824230 U 2609 * 12131611842600 U 2005 * 09131520764850 R 581 * 04133430588702 R 325 * 12131820818284 U 1570 * 10131721231911 R 2201 * 06131723093600 R 745 * 05131410429400 U 2340 * 06131723104400 R 460 * 04132530295702 R 479 09131321614000 U 1840 * 07132410552821 U 1084 * 06131250317631 R 542 * 03132130124104 U 1899 * 10132431338600 U 3511 * 05132410395407 U 1200 * 04131640499509 R 1065 * 06131723065300 R 1536 * 10132130731600 U 392 * 08133460426012 R 2032 Stub total 40,553 T BANK TOTALS: 66854153.00 Scroll total 66854153.00 T DIFFERENCE: 0.00 8.00 Stub total 28,790 R 11,763 U 40,553 T Pay Dt total 38971975.00 R 27882178 U 66854153.00 T Stub total 28790 R 11763 U 40,553.00 T Bank total 38971975.00 R 27882178.00 U 66854153.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 92877 R 77010 U 169887 T Gen. total 138629749.00 R 227091330.00 U 365721079.0 T Stub total 266 U 319.00 T Ind. total 31036778.00 U 31036778.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 92877 R 77329 U 170206 T Div. total 138629749.00 R 258128108.00 U 396757857.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 11418 158788 Amount to 37801639.0 358956218.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 780 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 04131470902910 R 721 04131470907806 R 1247 10131450542600 R 542 04131470903303 R 1538 04131470903601 R 1088 10131450542204 R 1095 04131470906806 R 726 04131470906807 R 89 04131450227703 R 499 05131470964101 R 345 10131450533603 R 486 09131440626200 R 397 05131470979503 R 1214 12131430723000 R 499 07131440494402 R 8360 06131410465303 U 638 10131430559201 R 3841 10131430559209 R 90 06131450365300 R 777 06131450365215 R 1516 06131450365301 R 1886 12131430693540 R 717 07131450413000 R 688 12131430699701 R 2505 09131451409700 R 470 11131430682102 R 339 07131440493709 R 1883 09131451421400 R 296 07131450489300 R 1542 08131440561146 R 969 11131430670400 R 1738 08131440575102 R 1240 08131440571000 R 413 08131440563602 R 87 12131430703910 R 731 12131430703961 R 876 10131450574902 R 697 10131450574906 R 369 10131450575100 R 1182 10131450575103 R 267 10131430591409 R 566 10131430591500 R 958 07131410570501 U 508 04131410284802 U 1847 07131410570500 U 210 12131430728301 R 1443 12131471384400 R 2859 04131450208800 R 10454 07131450490614 R 1455 07131450490602 R 441 10131450575102 R 1921 10131450575107 R 392 08131440575701 R 1277 08131440575700 R 163 11131430668900 R 2714 08131440575600 R 2985 04131450269208 R 145 11131430668902 R 692 10131450537100 R 1549 05131450296002 R 1418 05131450298000 R 4290 06131450352467 R 1018 05131450337101 R 8125 09131451411900 R 5091 06131450352545 R 992 12131430705104 R 296 06131450372000 R 886 12131430693534 R 572 06131450372110 R 581 06131450361600 R 317 12131430695406 R 583 07131450408107 R 1231 05131450329101L R 2734 05131450328305 R 2154 06131450375900 R 616 06131450387107 R 6005 07131430412301 R 203 07131450487107 R 833 07131430412300 R 2009 04131450266000 R 595 10131450542903 R 1181 06131471184304 R 124 10131450535405 R 601 12131430737001 R 789 10131450535401 R 789 10131450535400 R 465 12131430742303 R 89 10131450531206 R 624 10131450531203 R 124 12131471393601 R 5677 09131440624500 R 2203 12131430734503 R 1576 09131440624502 R 802 12131430734509 R 90 09131440624501 R 1305 08131440575004 R 332 12131471390000 R 745 10131450547521 R 1117 10131450547211 R 542 10131450547246 R 319 10131450549200 R 259 10131450549205 R 1573 10131440693901 R 14909 04131470905801 R 703 04131470905803 R 682 07131440494904 R 856 07131440496133 R 189 04131470905800 R 528 10131450542400 R 1877 04131450235500 R 827 01131440021600 R 579 11131430626515 R 528 04131450235902 R 304 11131430626588 R 784 10131440689500 R 622 11131430626106 R 1137 10131440695000 R 369 05131450320812 R 978 07131440495808 R 862 06131450372100 R 964 05131450320802 R 920 05131450329100 R 9205 10131430570532 R 5207 08131440570900 R 470 12131430705109 R 1109 08131440571101 R 1205 08131440571102 R 334 12131440873701 R 1478 08131440572106 R 232 05131450291201 R 848 05131450290600 R 450 07131440498115 R 1983 05131450291002 R 471 06131450352420 R 278 10131430556400 R 1268 08131451385000 R 876 12131430699618 R 2268 12131471377406 R 290 12131471376901 R 2597 12131430699622 R 2391 12131430702805 R 3122 05131450277001 R 674 04131440255300 R 2382 11131430686704 R 383 11131430686700 R 413 06131450375401 R 3197 05131450329403 R 3471 06131450375424 R 228 06131450375404 R 124 06131450375408 R 2901 08131440541001 R 2267 08131440541100 R 2251 02131450135500 R 625 08131440541000 R 2311 05131470966300 R 210 04131470888700 R 1729 04131470888711 R 777 05131470966301 R 276 05131450272701 R 397 02131450135707 R 4410 05131470966303 R 1146 05131450272700 R 369 12131471382213 R 3899 08131440566200 R 1980 08131440568001 R 537 08131440566300 R 1564 10131440681602 R 6470 08131440577301 R 180 10131440683101 R 427 06131410503101 U 537 01131440053601 R 3260 10131440681800 R 3834 06131410503000 U 267 06131410503100 U 827 05131410397700 U 8842 05131470974803 R 654 06131410503200 U 2514 01131430007727 R 4533 19131451049600 R 5666 10131450574003 R 261 10131450571805 R 309 10131450571800 R 675 06131450352450 R 848 05131450302400 R 2489 06131450352524 R 609 12131430750800 R 1352 12131430750802 R 3993 12131430754512 R 89 12131430750803 R 89 07131410546400 R 2705 07131410528900 U 4142 01131450010205 L R 5060 12131430695206 R 841 04131470906330 R 41750 10131450549303 R 1616 04131470906329 R 40651 10131450550610 R 2035 04131450252101 R 761 10131450550805 R 757 10131450534200 R 717 09131451419715 R 1326 05131470985700 R 2396 05131470985709 R 2331 12131412747402 U 1439 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 781 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131412747400 U 943 09131451410608 R 979 12131412747403 U 186 10131410769900 U 19483 05131450305702 R 9301 07131471200419 U 11346 05131450304900 R 8934 12131430706503 R 1337 12131430706500 R 327 12131430742905 R 288 04131450218605 R 124 04131450218700 R 540 07131430305700 R 151 04131450210609 R 1189 07131430305701 R 1402 07131430304400 R 454 04131450218703 R 595 07131430300600 R 2527 04131470894800 R 854 07131430300606 R 542 06131471189100 R 470 06131471189106 R 929 06131471189101 R 1750 05131450304407 R 435 05131450304400 R 267 05131450279002 R 10582 04131450255302 R 2602 04131450255300 R 2508 04131450254201 R 2814 11131471343302 R 1910 04131430162103 R 5803 11131471343304 R 89 08131440565100 R 2768 12131430742305 R 1561 05131470965905 R 470 12131430697713 R 2595 10131430554100 R 929 12131430739600 R 906 09131471287735 R 470 09131471287009 R 101 09131471287700 R 166 20131471637215 R 2895 09131471288504 R 673 11131430677001 R 731 11131430677000 R 755 10131440670500 R 282 10131440671105 R 319 10131440671101 R 572 05131430246900 R 339 05131430246906 R 190 12131430718704 R 304 12131430719002 R 1998 12131430718804 R 210 06131450375400 R 4990 11131450629603 R 1246 06131450355201 R 8974 06131450352552 R 2045 11131450631307 R 551 06131450352452 R 6676 06131450352486 R 1341 11131450631340 R 479 06131450355203 R 1399 06131450355233 R 348 06131450355235 R 609 06131450363301 R 1309 05131450291800 R 846 05131450291601 R 247 05131450292002 R 2637 09131451412711 R 848 09131451412712 R 754 06131450363200 R 1574 08131440579201 R 3783 08131440565106 R 450 08131440577200 R 128 11131420525362 R 769 11131420529112 R 1069 11131420529115 R 5496 11131420529161 U 2185 11131420529311 U 1268 11131420529061 U 2363 11131420529111 U 1678 11131450633305 R 460 07131450466001 R 613 10131450557900 R 914 10131450558003 R 75 10131450558005 R 10319 10131450558001 R 1044 10131450558000 R 392 12131440896000 R 1045 12131440896001 R 2757 06131450378021 R 630 10131450555300 R 464 10131450556600 R 494 04131470906102 R 841 04131470880800 R 1253 04131470880804 R 435 04131470879500 R 2429 08131451399179 R 90 08131451399180 R 90 08131451399056 R 2975 04131470880100 R 1770 10131440697102 R 528 08131451399068 R 2333 08131451399087 R 339 08131451399046 R 1219 08131451399049 R 124 09131471282822 R 384 09131471282809 R 11173 11131420477261 U 8291 06131471198103 R 7381 06131471198104 R 1298 06131471198106 R 22421 06131471198112 R 7328 06131471198113 R 1379 05131430264100 R 2736 04131470907117 R 673 12131430738502 R 906 04131470906000 R 2018 04131470906003 R 581 04131470906001 R 2752 04131450250100 R 470 04131450250000 R 784 11131450626507 R 528 12131430736801 R 3929 12131471384606 R 191 10131430552701 R 1361 12131471387400 R 1153 08131412042207 U 3961 10131430570806 R 511 08131412042223 U 1544 12131430744003 R 2036 08131471272879 R 2194 16131420735962 R 2278 12131430693563 R 421 10131450545200 R 848 10131450545205 R 558 13131440988402 R 957 13131440988500 R 609 12131440881201 R 116 29131427211650 U 31318 06131460299552 R 2872 08131412002600 U 1099 10131450588700 R 151 10131450550501 R 707 10131450550502 R 319 10131450556700 R 709 04131470899301 R 470 04131440291300 R 1295 04131440291301 R 1970 04131440288400 R 8506 04131440288401 R 5480 12131412712002 U 89 12131412711800 U 2610 12131412711803 U 1643 12131412712000 U 1341 09131430528501 R 1643 02131450113401L R 6325 09131430528500 R 726 10131440683001 R 1949 10131440683000 R 750 09131430545106 R 435 06131471190901 R 8004 06131471191701 R 2015 06131471190900 R 2103 05131410412400 U 798 06131471190903 R 2760 05131420225462 R 24835 05131410412409 U 344 05131450334905 R 4997 05131420225463 R 15494 05131450337501 R 12822 01131440051003 R 1937 05131420225461 U 4698 09131412349504 U 261 09131412349503 U 811 05131450337701 R 546 05131450337702 R 897 05131410372501 U 2435 12131430699696 R 3028 05131450337505 R 1210 05131410372500 U 2731 12131430699662 R 10912 05131450337500 R 3840 05131450337601 R 3060 10131430575100 R 2021 10131430575102 R 1371 05131450337506 R 9363 05131450337700 R 761 10131430602768L R 653 29131467655670 E U 61404 05131470956200 R 1051 05131470955903 R 718 10131430552801 R 3977 12131430693514 R 624 06131471193311 R 1674 06131410442001 U 514 06131410442003 U 1783 12131412728900 L U 64916 Stub total 402 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 1027665.00 T DIFFERENCE: -16,042,522.00 9.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 782 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 363 R 39 U 402 T Pay Dt total 773851.00 R 253814 U 1027665.00 T Stub total 363 R 39 U 402.00 T Bank total 773851.00 R 253814.00 U 1027665.00 T Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 08131411929900 U 1370 08131411929200 U 2473 07131410583700 U 656 10131440725341 R 1905 08131471276100 R 439 04131450227400 R 2311 04131470891210 R 2791 04131470891200 R 4168 10131440693300 R 16670 10131440682900 R 189 13131440937000 R 5719 07131440453701 R 630 07131440453000 R 789 05131460266201 R 503 05131460266302 R 121 05131460266301 R 6290 09131451418203 R 8996 09131451415000 R 101 06131420288011 U 11876 06131420287711 R 4338 05131440335504 R 2374 Stub total 21 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 74709.00 T DIFFERENCE: -6,827,876.00 10.00 Stub total 17 R 4 U 21 T Pay Dt total 58334.00 R 16375 U 74709.00 T Stub total 17 R 4 U 21.00 T Bank total 58334.00 R 16375.00 U 74709.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 05131450292001 R 1181 05131450292000 R 325 05131450294200 R 89 10131450566005 R 238 10131450561203 R 421 07131410569702 U 1152 07131410569700 U 2917 10131450561200 R 862 10131450565419 R 441 10131450539514 R 862 10131450539536 R 203 12131450647622 R 262 24131455502108L U 1539591 08131440571304 R 1123 08131440572903 R 91 08131451400411 R 10548 08131451404000 R 5959 12131450647800 R 2623 27131456524601E U 10697 09131441549401 R 4665 05131450283000 R 1268 05131450282701 R 696 08131440525101 R 837 08131440531204 R 362 08131440525106 R 547 10131450564619 R 697 05131420256561 R 2085 08131440556100 R 4636 10131450566541 R 159 08131440550200 R 5915 02131450123705 R 226 08131440531802 R 1116 05131410371003 U 470 08131440531703 R 2590 06131450379000 R 1700 06131450386804 R 754 08131440553402 R 1701 08131440553401 R 8542 08131440553400 R 3964 08131440524600 R 775 08131440555900 R 2410 Stub total 41 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 1625700.00 T DIFFERENCE: -18,952,642.00 11.00 Stub total 36 R 5 U 41 T Pay Dt total 70873.00 R 1554827 U 1625700.00 T Stub total 36 R 5 U 41.00 T Bank total 70873.00 R 1554827.00 U 1625700.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 783 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 416 R 44 U 460 T Gen. total 903058.00 R 182006.00 U 1085064.00 T Stub total 1 U 4.00 T Ind. total 1643010.00 U 1643010.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 416 R 48 U 464 T Div. total 903058.00 R 1825016.00 U 2728074.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 464 0 Amount to 2728074.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 784 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 06131530873234 R 1224 05131530705433 L R 7010 05131530789831 R 276 05131520425425 R 3997 05131530777831 R 2380 05131520396610 R 2469 05131520396600 R 1250 07131541133400 R 522 07131541133402 R 124 07131541133203 R 256 07131541133403 R 256 05131543112200 R 4320 07131541133410 R 493 05131530736431 R 267 05131530703831 R 296 05131530834833 R 849 08131541306000 R 136 05131530705231 R 2966 04131520290540 R 659 04131540586200 R 127 04131540603600 R 106 04131540603800 R 1095 04131540583814 R 595 04131540583810 R 644 05131530715831 R 2671 04131540582400 R 252 05131530790431 R 1081 05131530745833 R 848 05131530725431 R 961 05131530725835 R 464 05131530734233 R 194 05131530703431 R 151 05131530734235 R 90 05131530760241 R 4073 04131520286800 R 151 04131520305020 R 813 04131520286918 R 929 04131520305000 R 111 08131531337490 U 128 05131530735631 R 1313 05131530794835 R 1755 05131530709431 R 2727 05131530711631 R 4589 04131530629834 R 24027 04131520292703 R 1806 08131531344045 U 3792 05131530814231 R 2354 05131530739431 R 3725 05131530775233 R 717 05131530702831 R 456 05131530702432 R 90 04131520312100 R 3789 05131530737631 R 4928 09131541458200 R 1418 09131541458400 R 5835 04131520303300 R 2711 08131531286654 U 1826 06131510518902 U 93 06131510518903 U 7100 06131510518901 U 7289 08131531286432 U 348 06131510518900 U 567 08131531286434 U 334 08131531302835 U 938 05131530727231 R 136 05131530727831 R 964 04131520317720 R 175 04131530516637 R 28980 06131510516600 U 8757 06131510516630 U 491 01131530140631 R 5055 05131530706435 R 1942 01131530134231 R 1186 01131530133638 R 894 04131530584633 R 378 04131530584635 R 972 10131534104800 R 456 04131530562847 R 571 04131530592431 R 899 04131530592432 R 2061 05131530772431 R 8838 05131530721031 R 277 05131530830431 R 10251 27131526215060 U 730187 04131540578020 R 804 08131531164441 U 586 08131531164433 U 331 05131520418320 R 5154 06131520522144 R 1274 08131531227031 R 2537 05131530722839 R 1614 05131530809634 R 2663 05131530801231 R 1500 05131530819433 R 2042 05131530778235 R 3985 05131530761031 R 151 05131530761033 R 769 05131530743631 R 804 05131530766233 R 775 05131530778431 R 1652 05131520366700 R 1081 05131520366705 R 347 05131530716831 R 5153 05131520363210 R 1305 05131520363120 R 89 05131530711233 R 656 05131520363600 R 1527 05131530768831 R 5924 05131530769031 R 3231 05131520363140 R 4738 05131530822231 R 586 18131534775804 U 8703 04131530601631 R 456 04131530630041 R 450 08131531262431 U 947 04131530630033 R 976 04131530578236 R 11582 04131530578234 R 571 04131520344700 R 399 05131530706233 R 378 04131530653433 R 382 04131530654031 R 2621 04131530615831 R 679 04131530619831 R 4955 04131530523431 R 485 06131520522618 R 9805 06131520522619 R 14926 04131510398057 U 2001 05131520403700 R 2738 05131520403720 R 465 Stub total 130 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 1048028.00 T DIFFERENCE: -16,022,159.00 12.00 Stub total 112 R 18 U 130 T Pay Dt total 273610.00 R 774418 U 1048028.00 T Stub total 112 R 18 U 130.00 T Bank total 273610.00 R 774418.00 U 1048028.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 05131520426140 R 5419 05131530771831 R 203 08131531148631 R 2309 07131520565100 R 4646 07131520565120 R 4984 07131520563500 R 1678 07131520565110 R 276 07131520563517 R 602 04131530672431 R 542 10131534154101 R 4107 05131510435400 R 3934 08131531188831 U 3795 06131510534000 R 5131 07131510646800 R 731 06131510506509 U 1157 07131510647919 R 1217 06131510506324 U 2386 07131520609800 R 2235 05131520412400 R 1673 01131510001394 U 47646 10131534167000 R 1021 10131534054400 R 89 10131534167103 R 507 01131510002698 U 2212 07131520537400 R 1176 07131520536100 R 690 10131534002302 U 290 10131534002300 U 151 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 785 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131534002301 U 89 10131534002500 U 369 04131510381301 R 334 04131510381300 R 305 04131510381350 U 586 05131510445300 R 5892 07131530967231 R 128 07131531030233 R 1088 07131530995834 R 9527 07131530995833 R 180 07131530992633 R 89 07131530992632 R 101 07131531030232 R 89 07131531030231 R 155 10131534162600 R 1045 10131534162700 R 1766 04131520289301 R 89 05131510474400 R 334 04131510372150 U 92 04131520289300 R 5084 05131510474405 R 421 04131510377700 R 2302 06131510531406 R 334 05131510481386 R 2048 05131510440650 U 21815 06131510529810 R 1902 07131520537535 R 871 05131510488316 R 726 05131510488410 R 224 05131510488315 R 673 07131520580805 R 2997 08131531263436 U 1095 05131530788631 R 5776 04131510364420 U 1396 05131510488307 R 125 04131520289715 R 863 04131520289605 R 1201 04131520289700 R 639 05131520427830 R 528 04131520289705 R 319 05131520427820 R 397 04131520289714 R 5113 04131520291670 R 392 08131531180231 U 2746 11131531973231 R 1095 11131531973633 R 914 07131520564310 R 2010 06131510578040 R 5875 06131510578080 R 11153 08131520672000 R 5270 10131520857030 R 3740 09131541488800 R 3590 06131510520810 U 1152 06131510520805 R 856 05131510482705 R 897 05131510482600 R 366 08131531205231 U 5579 03131520151200 R 1417 05131510418718 U 1950 07131520629520 R 362 11131531984656 R 311 04131510366011 U 1968 09131510806733 R 4129 06131510586317 R 2205 09131510806705 R 1384 05131520402700 R 2311 09131510806778 R 635 10131534157602 R 581 10131534157300 R 697 09131510806734 R 906 08131510721210 R 1937 10131534012509 U 754 14131521257430 R 7007 07131510637900 R 8213 07131520585518 R 112 07131520602410 R 11224 01131540042015 R 444 10131534161100 R 1384 10131534161200 R 504 04131520346310 R 136 04131520346200 R 775 08131531303242 U 2586 06131540828000 R 2847 07131520583510 R 1340 05131530722031 R 238 10131534091300 R 480 10131534091302 R 1990 02131520124626 R 580 04131520273210 R 3048 04131540518017 R 4581 04131540516448 R 2462 04131540518012 R 325 04131540518007 R 1625 10131510876220 R 276 04131530614831 R 4238 05131530725231 R 1621 04131530676431 R 3098 07131510596610 R 5821 06131510558625 R 4454 11131511033333 R 9418 06131510586310 R 5392 11131510976410 R 2156 06131510521910 R 3289 11131511033000 R 6119 28131525201700E U 3903267 05131510441818 U 1509 08131531358032 U 2138 01131510070004 U 172 07131520568010 R 2089 10131510855810 R 6314 Stub total 138 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 4260368.00 T DIFFERENCE: -2,642,217.00 13.00 Stub total 113 R 25 U 138 T Pay Dt total 253468.00 R 4006900 U 4260368.00 T Stub total 113 R 25 U 138.00 T Bank total 253468.00 R 4006900.00 U 4260368.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 06131520524110 R 222 06131520524115 R 352 05131520383405 R 573 05131520383406 R 1709 05131520383410 R 290 07131520583401 R 6352 07131510670314 R 907 07131510663506 R 2283 07131510663500 R 3958 04131530609231 R 6469 05131520381620 R 1088 05131520381600 R 717 01131540014812 R 882 06131510558626 R 1359 06131510558600 R 470 06131510558615 R 731 05131520427428 R 145 06131510558004 R 3605 05131543360000 R 8971 06131510558627 R 276 05131543385200 R 153252 05131543384200 R 64574 05131543385612 R 51448 05131543354800 R 6461 05131543386200 R 149293 05131543357800 R 2096 05131543386012 R 26613 05131543361200 R 15301 05131520427455 R 1153 06131520525913 R 19810 20131533742382 U 17605 05131520404820 R 762 05131520407910 R 1736 05131520407900 R 698 05131520407920 R 102073 Stub total 35 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 654234.00 T DIFFERENCE: -19,924,108.00 14.00 Stub total 34 R 1 U 35 T Pay Dt total 636629.00 R 17605 U 654234.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 786 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 34 R 1 U 35.00 T Bank total 636629.00 R 17605.00 U 654234.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 259 R 42 U 301 T Gen. total 1163707.00 R 165469.00 U 1329176.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 4633454.00 U 4633454.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 259 R 44 U 303 T Div. total 1163707.00 R 4798923.00 U 5962630.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 303 0 Amount to 5962630.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 787 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 05131630217500 R 1360 05131630218000 R 4052 05131640698216 R 978 07131680408502 R 290 07131680408501 R 5242 07131680406400 R 441 27131623111502 U 29485 05131640692701 U 819 08131630377200 R 67 02131610110527 L R 12000 08131630378504 R 827 08131630377000 R 1054 08131630377205 R 392 04131610247123 R 9202 08131630377204 R 950 06131610425400 R 572 08131630373600 R 572 06131610423802 R 516 01131680061900 R 1674 08131630374800 R 397 06131610425603 R 508 08131630374801 R 470 08131630373903 R 976 06131610426708 R 334 10131680558301 R 1660 08131630372715 R 929 08131630374806 R 668 08131630372430 R 899 08131630374802 R 514 04131610303405 R 665 06131610442800 R 354 06131610442702 R 498 08131620407402 U 5044 04131610315949 R 470 04131610315711 R 8313 04131610315958 R 528 04131610301520 R 573 04131640489302 R 586 10131680581200 R 2549 04131640489703 R 29 06131610422500 R 1909 10131680626000 R 304 06131610423612 R 91 04131610242802 R 210 09131680551000 R 828 04131610244700 R 1877 10131680639005 R 544 10131680638200 R 5900 06131620351008 R 89 09131680550800 R 261 10131680617501 R 1745 08131630340001 R 31073 10131680624000 R 1240 10131680624500 R 1167 05131640698227 R 435 10131680626601 R 1510 29131683078100 U 38894 10131680644300 R 906 09131680512615 R 1355 10131680633705 R 1238 06131620298001 R 7074 06131620298006 R 1761 10131680614300 R 891 29131683068800 L U 4600 05131640698215 R 1954 05131680272200 R 1568 05131630238900 R 1777 05131680272201 R 1335 05131630238909 R 142 10131620535201 R 528 10131620537202 R 566 10131680581100 R 709 05131640693403 R 2278 05131640693404 R 2195 04131640682606 R 653 04131610315918 R 621 04131640683802 R 469 10131680583900 R 339 04131610315917 R 703 07131640097115 R 978 04131610315983 R 2164 07131640097531 R 406 04131610315969 R 9509 04131610315924 R 9608 04131610315925 R 5717 07131680398300 R 4453 10131680567401 R 89 10131680568001 R 1811 13131630627200 U 30 04131610318241 R 1922 13131630627201 U 175 10131680640100 R 493 04131610318110 R 360 04131610251201 R 730 09131680534000 R 1566 04131610251202 R 1472 06131610426100 R 362 04131620180400 R 374 06131610426300 R 416 01131630024602 R 1202 04131610314800 U 11089 07131680385500 R 667 06131680290900 R 614 04131610249101 R 8874 10131680599400 R 3595 05131640693411 R 542 05131640693416 R 392 05131640698268 R 1387 10131680611200 R 4628 05131640699504 R 3706 06131640516929 R 3266 06131640516901 R 267 09131680554200 R 334 07131620384806 R 397 07131620383606 R 186 08131680448100 R 56578 10131680598100 R 427 20131641338701 U 680 10131680617400 R 1341 07131610510115 R 10490 10131680602900 R 1771 09131680544701 R 1364 10131680631902 R 871 29131683014400 L U 56450 19131681251100L R 12923 09131620490402 R 238 09131620490400 U 558 09131620490201 R 833 09131620489600 R 703 09131620490406 R 586 08131620409501 U 798 04131610314228 R 369 04131610314211 R 3251 10131680627500 R 514 10131680627300 R 514 10131680595600 R 12655 05131620250810 R 4647 05131620240000 R 1263 04131610315705 R 4067 12131620905502 L U 992 29131623030000L U 48785 04131630180600 R 688 04131630181000 R 949 05131640696204 R 319 07131680393100 R 1012 09131680554800 R 3504 04131610320810 R 2903 09131680545000 L R 995 10131680563800 R 542 10131680622300 R 159 10131680609201 R 507 10131680601500 R 717 10131680569200 R 551 07131680380801 R 14430 09131680540900 R 3662 11131630481212 U 4169 11131630481201 U 1880 06131680309500 R 413 05131630193525 R 3687 05131630195100 R 5182 07131630325100 R 5251 07131630325107 R 427 07131630325112 R 2657 10131680616400 R 630 07131630328006 R 1527 07131630328000 R 124 06131680316900 R 599 29131643233402 L U 201485 11131630525500 U 6625 06131680307400 R 1545 29131683081400 U 331189 29131683082703 U 26519 29131683035001 U 72592 10131680618800 R 4117 10131680606300 R 545 10131680606400 R 759 10131680612300 R 1888 07131680395900 R 1965 09131680553300 R 1734 07131680404000 R 1499 07131680405103 R 885 01131630030206 R 1119 06131680315300 R 2424 10131680626001 R 388 06131630254527 R 1628 05131630240401 R 14277 09131680542200 R 3764 06131630254561 R 1170 05131630208006 R 885 05131630208002 R 1176 04131610288215 R 1088 06131630249211 R 799 06131630249203 R 4053 06131630274506 R 127 06131630274533 R 1106 06131630274513 R 2344 06131630274504 R 325 09131680542000 R 499 10131680621500 R 25016 06131640528402 R 3575 10131680613100L R 776 09131630401000 R 4976 05131640695117 R 427 09131630400900 R 479 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 788 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131640698230 R 1639 09131630399700 R 2017 09131630399702 R 232 09131630400500 R 979 04131620179203 R 789 04131620176903 R 4730 17131681115300 R 7166 10131680613201 R 2993 02131680096501 R 983 10131680606001 R 4305 04131610298802 R 1327 10131680627700 R 1312 09131680506802 R 406 09131680506800 R 413 10131680627800 R 644 06131630270316 R 2090 09131620461100 R 192 07131630278509 R 384 09131620458602 R 2150 09131680551100 R 159 10131680563201 R 1113 06131680321504 R 3637 05131630229708 R 2823 06131680303900 R 731 10131680558401 R 2034 09131680551200 R 1058 04131630170410 R 2434 09131680543800 R 6630 04131630175201 R 1781 09131680540901 R 909 06131640538800 R 1862 06131640538804 R 1317 06131680330502 R 969 06131640535912 R 595 06131640538803 R 1702 06131620298011 R 612 04131610305103 R 1621 04131610305113 R 1048 10131680563000 R 1080 10131680563200 R 731 10131680576100 R 1865 03131680136200 R 836 03131680137804 R 499 07131680412000 R 247 06131680318600 R 2070 09131680496700 R 348 07131680368000 R 2515 06131620305503 R 4488 29131683030400L U 48902 08131680423900 R 648 27131623080009 U 25981 06131620345706 R 1074 09131680550901 R 1123 09131680550402 R 1060 05131640698611 R 7699 06131610438007 R 2769 05131630202110L R 1402 05131640698600 R 16176 05131640698602 R 3892 19131681224802 L R 12708 05131640699100 R 8466 05131640698801 R 2645 05131640698601 R 9400 06131610427809 R 232 05131640698239 R 1101 06131610421504 R 1416 06131620338014 R 57920 05131640696905 R 3003 06131630274527 R 2041 05131640698605 R 1195 06131610421101 R 91 06131630274529 R 1678 05131640698619 R 159 06131610421200 R 964 05131610341601 R 189 04131610315956 R 189 05131610341701 R 516 05131620243801 R 3794 04131610315955 R 288 05131610341602 R 505 07131630326800 R 1553 05131610341600 R 508 05131630207432 R 311 06131640527715 R 696 06131680295400 R 13873 06131680294501 R 116 05131620257300 R 2953 06131680295500 R 472 07131680371900 R 2577 06131620332503 R 1678 07131680352300 R 232 10131680571101 R 435 06131610438318 R 261 04131610303475 R 9630 04131610321502 R 655 05131630207902 R 440 07131630323400 R 2764 08131630376801 R 7110 27131630462600L U 20000 29131633064000 L U 24318 04131620191000 R 678 04131620170602 R 780 04131620170600 R 1053 04131620170601 R 1459 06131610440415 R 4805 04131620170500 R 542 06131610439528 R 252 04131610298130 R 5604 04131620170604 R 813 05131610356301 R 499 04131610280633 R 2346 04131610319712 R 567 06131610480909 R 1614 04131610319606 R 1801 29131683038600L U 69455 06131620331950 R 259 06131620331911 R 2099 07131620388600 U 7202 06131620287602 R 1051 06131620287612 U 1039 14131680836100 R 6896 14131680838800 R 55182 04131640688004 R 232 04131640687992 R 960 14131680839100 R 113282 05131640693632 R 558 11131630549900 U 40554 29131633037000 U 5186 05131630216405 R 325 05131630216410 U 738 05131630217103 R 624 06131610450507 R 1811 06131610450508 R 1983 05131640691107 R 14482 04131610243809 R 2311 04131610243804 R 52 04131610243801 R 1427 14131680839000 R 4710 14131680839800E R 18398 14131680833900 R 9126 10131680625900 R 1356 06131630258607 R 33516 29131683052000 U 171087 09131680515900 R 6077 29131683063300 U 39479 09131680553904 R 1006 14131680837401 R 2390 06131680333800 R 934 06131680334000 R 2789 06131680333802 R 4769 29131683020900 U 64718 29131683038000 U 77364 29131683043600 U 7506 29131683020800 U 89974 Stub total 358 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 2587890.00 T DIFFERENCE: -14,482,297.00 15.00 Stub total 321 R 37 U 358 T Pay Dt total 1051529.00 R 1536361 U 2587890.00 T Stub total 321 R 37 U 358.00 T Bank total 1051529.00 R 1536361.00 U 2587890.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 11131620838501 U 45257 11131611735104 U 1044 11131631226300 U 5914 01131620014603 U 1434 05131630240725 R 261 06131610454401 R 6550 06131610449403 R 1223 06131610450002 R 2062 11131620837603 U 551 07131610523414 R 4655 07131610523401 R 2930 04131630141001 R 2353 27131613009203E U 35126 14131612181900 U 15550 04131630141202 R 1758 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 789 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 15 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 126668.00 T DIFFERENCE: -6,775,917.00 16.00 Stub total 8 R 7 U 15 T Pay Dt total 21792.00 R 104876 U 126668.00 T Stub total 8 R 7 U 15.00 T Bank total 21792.00 R 104876.00 U 126668.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 11131620867802 U 4566 11131620867800 U 4775 01131620011561L U 5500 01131620015806 U 1762 05131630206702 R 1611 05131630206700 U 57267 05131630206701 R 440 12131620940006 R 276 07131620387305 U 369 07131620387208 U 189 06131610454207 R 7726 06131610454308 R 190 11131620828809 U 2200 11131620828810 U 5290 11131620828735 U 1030 07131620396409 U 1413 07131620396403 U 1648 Stub total 17 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 96252.00 T DIFFERENCE: -20,482,090.00 17.00 Stub total 5 R 12 U 17 T Pay Dt total 10243.00 R 86009 U 96252.00 T Stub total 5 R 12 U 17.00 T Bank total 10243.00 R 86009.00 U 96252.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 334 R 34 U 368 T Gen. total 1083564.00 R 238151.00 U 1321715.00 T Stub total 9 U 22.00 T Ind. total 1489095.00 U 1489095.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 334 R 56 U 390 T Div. total 1083564.00 R 1727246.00 U 2810810.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 390 0 Amount to 2810810.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 790 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 04131710130902 U 261 04131710126619 U 779 29131723036602L U 35000 12131730601903 U 7941 12131730601300 U 4818 12131730601306 U 13122 12131730601307 U 1080 12131730601502 U 1683 09131730475901 U 218 09131730476000 U 6019 12131730628200 R 1095 09131730475900 U 3500 12131730628201 U 964 06131720690600 R 273 06131720690400 R 819 06131720690300 R 22341 04131710147111 U 5022 07131730332201 U 528 06131720690200 R 9366 06131720688700 R 2185 06131720706800 R 2022 05131730276401 R 2304 06131720688800 R 145 04131730215400 R 3725 04131730215300 U 5960 06131720691600 R 71 06131720741200 R 54 06131720752100 R 298 09131730439800 R 6692 09131730439700 R 5556 04131730212600 R 2438 04131730212601 U 5714 11131730567901 U 4005 06131720744200 R 124 11131730567900 R 2670 07131730365702 U 5932 06131720744000 R 10198 04131710146647 U 1920 04131710112709 U 4992 07131720827800 R 4291 04131730175704 U 214 04131710113606 R 3024 04131710145310 U 7750 05131710184725 U 2011 05131710184706 U 1537 04131710132300 R 27553 09131710452910 U 1109 01131710027813 R 2145 01131730045100 R 2459 06131710243710 U 1153 06131710244500 R 827 01131720055500 R 913 04131710113401 U 76543 Stub total 53 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 313363.00 T DIFFERENCE: -16,756,824.00 18.00 Stub total 26 R 27 U 53 T Pay Dt total 113588.00 R 199775 U 313363.00 T Stub total 26 R 27 U 53.00 T Bank total 113588.00 R 199775.00 U 313363.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 06131730284905 U 659 12131730605912 U 2629 12131730605932 U 189 08131730413200 U 1526 05131730261903 U 1906 08131730419100 U 3476 07131730377002 U 10993 07131730365605 U 485 04131710133202 U 7604 04131730223900 U 8217 06131720706500 R 24 06131730323000 R 732 05131730249300 U 4221 12131730607401 U 819 05131730249201 U 2480 05131730226500 U 3979 09131730455100 R 2707 04131730219008 U 10313 04131730219001 U 4892 08131710365408 U 1871 08131710365403 U 1020 04131730221000 R 3013 10131730514904 U 696 04131720725800 R 934 04131720728400 R 1400 04131720720900 R 1930 12131730583702 U 2076 04131720737200 R 1840 12131730583800 R 2132 04131720722300 R 995 04131720762107 R 282 04131710131801 U 5608 04131710131821 U 286 10131730481700 R 2207 07131730356701 U 2572 09131730455101 U 4763 10131710489101 U 19923 10131710489102 U 10763 08131710407425 U 6575 02131730123002 R 1944 02131730125000 R 3381 Stub total 41 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 144062.00 T DIFFERENCE: -6,758,523.00 19.00 Stub total 14 R 27 U 41 T Pay Dt total 23521.00 R 120541 U 144062.00 T Stub total 14 R 27 U 41.00 T Bank total 23521.00 R 120541.00 U 144062.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 05131830232082 U 166 * 05131830232031 U 89 * 05131830232081 U 2097 * 05131830232083 U 124 * 05131821816401 U 33166 * 06131830303831 U 2596 * 05131830242531L U 20225 * 07131810619500 U 1846 * 05131821894102 U 5007 * 07131810619502 U 2325 * 14131821002900 U 848 * 09131830403783 U 2653 * 08131830369934 U 717 * 08131830369933 U 746 * 06131830268831 U 6621 * 04131820182903 U 4525 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 791 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820865400 U 761 * 04131820194800 U 4689 * 04131830166981 U 17246 * 03131811810000 L U 1402 * 04131830166881 U 331 * 07131822114600 U 6422 * 06131830306432 U 754 * 06131830306431 U 7687 * 05131830211831 U 2624 * 07131830318631 U 6015 * 05131830229334 U 775 * 09131842192459 U 189 * 05131830231133 U 450 * 04131830201681 U 397 * 08131830379981 R 761 * 04131830201484 U 644 * 08131830380233 U 3699 * 08131830379987 U 126 * 05131821829102 R 2146 * 08131830380231 U 1222 * 08131830380232 U 370 * 05131821829300 U 1036 * 05131821829303 U 1137 * 05131821829600 U 1398 * 05131821829304 U 89 * 05131821829400 U 2430 * 08131830365681 R 5807 * 08131830365731 R 4393 * 09131830420083 R 4450 * 08131830383331 R 4863 * 08131830383431 U 4385 * 24131825610014 L U 500000 * 05131821829000 U 3589 * 05131821893900 U 2379 * 09131830406081 R 2040 * 04131820205200 U 876 * 05131821827900 U 3053 * 07131830354531 R 1398 * 07131830353384 U 906 * 06131821980600 U 2754 * 08131842139831 U 644 * 08131842139836 U 247 * 08131842139837 U 688 * 05131821809300 U 4263 * 10131830485213 R 1872 * 05131821807900 U 6128 * 05131830212132 U 2656 * 11131820752400 U 2718 * 05131830212131 U 124 * 08131830372831 R 32326 * 10131830474481 R 786 * 11131820752300 U 514 * 10131830474431 R 1268 * 17131830877081 L U 11606 * 07131830337631 U 4957 * 07131830337632 U 1312 * 08131820470600 U 1506 * 08131830363731 U 2782 * 12131830557330 R 1366 * 12131830557332 R 1124 * 09131830406085 U 1555 * 09131830410544 R 4193 * 09131830430633 U 16579 * 10131820683503 U 754 * 10131820683500 U 1175 * 05131821839300 U 4015 * 03131840549431 U 640 * 06131830306181 R 127 * 06131830306283 U 89 * 04131820157502 U 4979 * 06131830306231 U 89 * 06131830295881 U 89 * 06131830295832 U 89 * 06131830295831 U 566 * 06131830271081 U 12109 * 09131842199631 U 6863 * 01131830011231 U 4384 * 04131820215800 U 7716 * 09131830401352 R 39512 * 04131820189000 U 5024 * 05131830258282 U 2316 * 07131810601618 U 91 * 07131810620416 U 3797 * 07131830343187 U 6518 * 07131830343191 U 2331 * 10131810991510 U 1731 * 13131830627281 R 124 * 07131820459204 U 906 * 06131830266236 U 804 * 06131830266235 U 487 * 04131841042232 U 1939 * 07131810632305 U 3934 * 09131830412200 R 4044 * 10131844316631 R 659 * 06131821944105 U 3845 * 04131830184532 U 5144 * 04131830184531 U 5535 * 07131830336132 U 4057 * 07131810628913 U 4672 * 07131810630508 U 5161 * 01131821603124 U 1006 * 01131821603170 U 740 * 04131820207904 U 1943 * 03131820105203 U 785 * 04131820207906 U 1754 * 03131820105200 U 2389 * 08131830390731 U 2023 * 08131830389533 U 381 * 27131816402090E U 105329 * 04131821804301 U 4865 * 04131821803000 U 24230 * 06131830294781 R 5280 * 06131830294782 U 429 * 07131810615805 U 2545 * 07131810615800 U 724 * 06131830287834 U 3072 * 10131820698916 U 1181 * 10131820698913 U 35 * 10131820698918 U 189 * 07131810677700 U 2305 * 07131822081706 U 1134 * 07131830329736 U 775 * 09131842361035 U 9724 * 07131810677500 U 2915 * 07131810677600 U 1919 * 07131810677610 U 1686 * 13131830613234 R 8025 * 08131830400432 R 1142 * 09131830408120 U 145518 * 09131830415031 R 3953 * 09131830400833 R 90284 * 09131830410080 R 54173 * 04131820150705 R 2307 * 04131820150706 U 1540 * 04131820191100 U 1465 * 09131830410605 R 42892 * 09131830418884 R 613 * 07131810631210 U 11713 * 02131830094781 U 5849 * 05131830211751 U 89 * 09131830408400 R 196114 * 10131844179637 U 582 * 05131830211752 U 14503 * 09131830409312 R 4929 * 09131830409310 R 42104 * 06131830302481 U 1030 * 09131830401620 R 574 * 04131820221400 U 833 * 09131830433884 U 5023 * 11131830510337 R 1799 * 08131830401582 U 1882 * 12131820868600 U 923 * 11131844481031 R 311 * 08131830388134 U 2212 * 06131830271681 U 2816 * 08131830388135 U 8819 * 06131830278481 R 3386 * 06131830278482 U 2729 * 07131830330684 U 186 * 08131830394281 R 2106 * 27131836715400E U 6500 * 12131842922631 U 4388 * 08131830394282 R 2084 * 09131830441232 R 383 * 09131830440582 R 1016 * 10131830484058 R 1233 * 06131830286831 U 6916 * 07131820459800 U 2464 * 08131830387831 U 5550 * 08131830387931 U 311 * 07131820459900 U 1503 * 04131840920831 U 2585 * 13131830634181 R 1377 * 13131830634231 R 880 * 04131820200900 U 1059 * 04131820200901 U 507 * 27131816401517L U 249748 * 10131820694902 U 464 * 05131830212191 U 186 * 05131830212197 U 186 * 05131830212215 U 186 * 13131830634232 R 1831 * 05131830212216 U 186 * 05131830211788 U 256 * 06131812058100 U 472 * 07131810700912 U 2627 * 07131830319633 U 1205 * 07131830319631 U 2196 Stub total 204 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 2077054.00 T DIFFERENCE: -18,501,288.00 20.00 Stub total 44 R 160 U 204 T Pay Dt total 582055.00 R 1494999 U 2077054.00 T Stub total 44 R 160 U 204.00 T Bank total 582055.00 R 1494999.00 U 2077054.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 792 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 84 R 209 U 293 T Gen. total 719164.00 R 918738.00 U 1637902.00 T Stub total 3 U 5.00 T Ind. total 896577.00 U 896577.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 84 R 214 U 298 T Div. total 719164.00 R 1815315.00 U 2534479.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 94 204 Amount to 457425.00 2077054.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 793 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 06131812004300 U 1625 02131830099581 U 2255 11131830509632 R 28826 04131830170031 U 4081 05131811973200 U 2282 05131811973204 U 3799 04131811884000 U 769 05131811913710 U 2437 09131842346646L U 1150 10131830458564 R 1610 03131811807300 U 9530 11131830537083 R 929 11131830537081 R 1224 11131830537082 R 485 09131842361631 U 862 09131842361635 U 986 05131811942100 U 531 05131811944805 U 232 05131811909900 U 633 08131820497701 U 125 08131820497700 U 125 11131830532481 R 252 27131836711108 U 147925 04131811847000 U 1833 12131820824205 U 1706 16131830791682 L R 2815 08131830360152 U 907 04131811873905 U 2531 04131811873900 U 983 07131822092601 U 435 07131822092600 U 542 11131844476631 L U 1993 09131810880200 U 8484 11131820804403 U 2691 05131841322432 U 2508 05131811951500 U 2850 05131811951505 U 1800 12131820836105 U 1240 05131811951410 U 634 09131810885400 U 2648 07131841769264 U 8161 04131830194831 U 1470 04131811858000 U 16126 07131841649232 U 1384 02131811638000 U 709 12131820835600 U 4256 06131812010300 U 1950 13131820895515 U 696 13131820895505 U 644 06131821941606 U 731 05131821927303 U 1107 11131844475631 U 83 11131844475637 U 2417 05131811975503 U 12604 05131841149231 U 616 10131844198231 U 1471 10131844371831 R 98 06131830262331 U 124 06131830262281 U 124 09131842306831 U 59 09131842306835 U 304 06131830262181 U 124 06131830262231 U 124 05131830252981 U 9922 06131830287099 U 4018 08131842147031 U 5559 06131821967002 U 20913 04131811856010 U 1840 04131811848210 U 2790 11131811094700 U 169 04131841027631 U 9435 05131830231781 U 2986 05131830231831 U 545 05131830231731 U 8718 08131810823200 U 2275 08131810823202 U 3864 06131811999310 U 2139 06131841480231 U 6966 09131810911410 U 514 04131840818831 U 11650 07131841725838 U 468 10131820648825 U 798 09131830435432 U 4607 04131811843700 U 6388 09131830438881 R 795 11131830531131 R 1825 11131830531132 R 595 04131811843805 U 8625 10131844282631 R 1836 10131844282635 U 89 10131844282632 U 1399 04131811895105 U 3941 04131811895100 U 3987 05131811976200 U 1639 04131811827905 U 4331 27131826696626 U 155594 04131830201381 U 257 04131830201131 R 257 08131820496405 U 829 05131811933100 U 5331 08131820496413 U 551 10131820650103 U 2798 05131830216081 U 2831 11131811134137 U 1580 09131830412290 R 3908 04131820224510 U 1494 04131820224500 U 4024 04131820224511 U 5107 04131811886400 U 9499 04131811879710 U 42391 04131811879810 U 4002 05131841195631 U 601 05131841195637 U 126 05131811975905 U 1170 07131830328081 U 3752 09131830428488 U 175 09131830428482 U 397 04131811864100 U 5438 04131811868615 U 5019 04131811864300 U 5995 05131811916000 U 1449 12131811166212 U 290 05131811915900 U 8886 12131811166001 U 558 12131811166000 U 1123 04131811848000 U 12551 08131810823311 U 185 06131811994910 U 974 06131811995005 U 1683 07131822078370 U 1489 09131842280036 U 957 12131811153800 U 278 05131811975200 U 1804 12131830548439 R 6561 09131830400880 R 10754 01131821710001 U 36291 Stub total 136 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 789240.00 T DIFFERENCE: -16,280,947.00 21.00 Stub total 16 R 120 U 136 T Pay Dt total 62770.00 R 726470 U 789240.00 T Stub total 16 R 120 U 136.00 T Bank total 62770.00 R 726470.00 U 789240.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 04131820150110 U 1360 04131820150111 U 1422 13131811208850 U 1992 04131811814820 U 2815 12131843095434 U 1885 12131843095433 U 775 12131843095438 U 887 12131843095437 U 1289 09131842397650 U 1439 12131843095440 U 232 01131840239831 U 11068 04131841049031 U 572 04131841048431 U 1254 07131810630616 U 558 04131841049035 U 344 05131821859300 U 833 04131820157500 U 30767 04131820157401 U 2391 04131811835822 U 8990 13131820927843 U 789 13131820951705 U 745 13131820951700 U 717 13131820927844 U 992 13131820951702 U 668 05131821863100 U 406 04131820153400 U 9837 08131842087831 U 2026 13131820894506 U 1199 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 794 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131820894505 U 1254 05131830223732 U 6577 04131820220605 U 1634 08131810757300 U 4026 06131811986200 U 1778 08131810757302 U 464 04131811845000 U 72213 07131810681200 U 5960 08131820499000 U 8502 06131830271934 U 10252 04131820199400 U 1021 04131820199401 U 638 09131820590402 U 805 05131821857503 U 413 05131821857500 U 659 05131821857400 U 742 05131821857504 U 828 05131821832800 U 5573 05131821835600 U 507 05131821835900 U 645 05131821836200 U 570 05131821836100 U 2447 04131811848200 U 1427 08131820488907 U 2016 12131820870501 U 252 12131820870500 U 601 12131820870600 U 929 12131820873805 U 1500 07131810632715 U 1899 07131810611800 U 2364 07131841804831 U 16058 05131811922600 U 317 12131811193820 U 444 12131811193822 U 958 05131821835803 U 4993 05131821835100 U 2852 12131820868500 U 2239 12131820867200 U 413 04131821804377 U 475 08131842135842 U 994 08131842135839 U 754 08131842135831 U 6330 08131842134833 U 2449 06131830273182 R 188 08131820463911 U 1152 05131811903510 U 13210 11131844490231 R 2811 04131830199231 U 9505 08131841912632 U 2058 07131841731239 U 10156 03131830107831 U 2696 04131820154200 U 2522 09131810861900 U 784 09131810861902 U 1520 12131820886200 U 3943 12131820870700 U 2036 12131820870707 U 2289 05131821855700 R 3191 05131811954500 U 4117 05131811954501 U 5555 06131841550032 U 2350 06131841550031 R 4993 12131820865702 U 703 Stub total 91 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 341803.00 T DIFFERENCE: -6,560,782.00 22.00 Stub total 4 R 87 U 91 T Pay Dt total 11183.00 R 330620 U 341803.00 T Stub total 4 R 87 U 91.00 T Bank total 11183.00 R 330620.00 U 341803.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 20 R 205 U 225 T Gen. total 73953.00 R 753571.00 U 827524.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 303519.00 U 303519.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 20 R 207 U 227 T Div. total 73953.00 R 1057090.00 U 1131043.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 227 0 Amount to 1131043.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 795 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 94003 R 77869 U 171872 T General to 142601435.00 R 231819328.00 U 374420763.00 T Stub total R 358 U 358 T Industrial R 41434103.00 U 41434103.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 94003 R 78227 U 172230 T Circle tot 142601435.00 R 273253431.00 U 415854866.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 13238 158,992 Amount tot 54821594.0 361033272.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 796 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 08132130452487 U 2958 09132160777817 R 2553 12132140909908 U 623 05132180423607 R 2473 05132180424000 R 44 05132180424009 R 93 05132180422600 R 2853 07132150318117 R 6550 05132180407831 R 354 07132150318110 R 93 05132180407832 R 101 07132150318200 R 767 05132180415200 R 542 05132180415209 R 252 01132120010800 U 5432 09132160779511 R 10373 09132160779512 R 2361 09132120764000 U 1805 10132141803500 U 499 08132160748507 R 537 07132150325714 R 464 08132160748511 R 378 07132150325703 R 1632 10132141803550 U 668 08132160748603 R 1809 08132160748608 R 171 08132160748611 R 4886 10132160836415 R 159 09132120760200 U 3594 05132150265301 R 504 13132130887804 U 6521 10132150455312 R 1575 13132130887806 U 6503 13132130887800 U 915 05132170986850 U 1570 09132150387700 R 2487 09132150387707 R 2023 05132170986752 U 1073 09132150387800 R 1687 05132170986750 U 4776 04132160268900 R 3865 08132160741150 R 616 09132120763300 U 1396 08132111164450 U 2051 08132159111500 R 769 10132150450203 R 1705 10132160817501 R 827 04132130234303 U 9958 09132160810624 R 1602 09132120765500 U 2185 10132150450208 R 1118 08132160755901 R 11752 10132150447313 R 668 10132150447309 R 609 10132150447304 R 703 10132150423630 R 1320 10132150423626 R 731 08132159030600 R 4178 10132160847900 R 4386 10132150446903 R 124 10132150446905 R 1888 08132111134550 U 252 08132111152750 U 1176 04132120159200 U 31175 08132130459450 U 1884 08132130452666 U 960 08132160749006 R 4951 27132156500210 U 347273 04132170637150L U 4780 10132160857515 R 609 10132160857511 R 572 10132160857502 R 1196 08132160741025 R 493 06132160548000 R 450 06132160521200 R 2508 06132160545001 R 682 07132160521201 R 1352 06132160545000 R 817 07132160586513 R 378 07132160564107 R 2620 07132160564100 R 2426 08132160737200 R 2221 08132160738207 R 891 06132150280303 R 541 09132150403600 R 769 08132111164250 U 5604 04132180462300 R 5798 09132150403601 R 1660 08132159108701 R 1584 08132158028900 R 3710 08132159108704 R 595 04132110585050 U 4011 01132140113011 U 2248 09132150399700 R 789 09132150399704 R 754 09132150400500 R 751 09132130509300 U 1359 08132160740924 R 833 09132120777805 U 13580 10132160861923 R 810 05132150268812 R 3862 08132140589902 U 696 08132140589901 U 212 08132140589910 U 9225 05132140343300 U 4216 09132120766900 U 3701 05132150266900 R 5991 12132130852202 U 659 12132130852200 U 137 05132140352400 U 2357 05132140352505 U 2796 07132140468814 U 41023 10132181113016 R 2386 10132181113029 R 537 09132130577500 U 725 10132181113004 R 1633 04132140217011 U 27758 09132130577502 U 1247 10132181113019 R 127 08132120404105 U 1859 05132150253701 R 1598 05132150255316 R 3032 27132156523714 U 711399 06132150277620 R 3391 08132111224953 U 761 11132140753500 U 1242 09132120775400 U 1791 10132181117504 R 1405 10132130716600 U 601 08132120368100 U 7173 10132181102608 R 2280 10132181102609 R 3167 10132181103110 R 869 12132150536400 R 542 06132140439106 U 1627 12132150536423 R 624 04132140264415 U 1730 01132140108500 U 4910 04132140264413 U 75 06132140439100 U 3896 06132140439103 U 564 08132120410700 U 5896 07132150321600 R 3865 07132150321603 R 1713 08132160741856 R 1147 10132120912800 U 5070 12132150557600 R 862 10132120912900 U 8224 10132160836916 R 653 12132150557610 R 247 10132160836915 R 151 10132160837200 R 992 07132150329300 R 1137 08132160744280 R 1402 08132160746409 R 1799 10132150438002 R 2594 08132160744628 R 2230 10132150438000 R 1255 08132160744309 R 511 06132110848450 L U 51590 08132160744276 R 7730 08132160744636 R 4913 06132130327001 U 16954 06132130326503 U 20374 06132130325800 U 2323 06132130325900 U 32530 05132110764753L U 860 06132130326000 U 5627 06132130326100 U 40020 06132130330103 U 1316 06132130330105 U 14521 11132140766412 U 6657 11132140766410 U 1885 06132180642000 R 1693 08132172524266 U 89 06132180639104 R 2624 05132140323908 U 2344 08132172524254 U 80 07132120336103 U 2322 06132180642006 R 101 07132120336100 U 1732 06132180644501 R 116 07132120364303 U 2397 07132120364400 U 2632 06132180642809 R 1473 12132140905806 U 806 11132140791503 U 784 11132140791500 U 1232 08132159109600 R 833 09132160784720 R 883 08132160738910 R 7928 08132160738919 R 2702 10132130620702 U 1861 09132160785605 R 9691 08132159109000 R 2123 10132120903600 U 1347 10132120873800 U 1310 06132140414105 U 6122 07132150316511 R 4634 02132110276550 U 2654 08132120412603 U 780 08132120390605 U 9555 08132160741035 R 1256 08132160736321 R 5815 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 797 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10132120926100 U 8301 05132180424100 R 542 05132180406501 R 1146 05132180424105 R 1051 10132150452800 R 512 10132150459606 R 696 10132150459600 R 435 09132120763100 U 2148 02132110263350L U 10000 08132140569304 U 9680 11132140728800 U 653 21132140714100 U 35522 01132110117053 U 25752 08132172504250 L U 61799 06132130322000 U 3252 06132130323300 U 1901 07132130402600 U 4380 05132130250710 U 1903 05132130250702 U 1280 05132130250700 U 1677 10132150434212 R 2299 10132150459403 R 499 10132150459420 R 1355 10132150434200 R 2175 10132150458803 R 296 10132150452900 R 763 10132150442005 R 166 05132120227600 U 1650 05132120227605 U 1399 29132180805330 U 167718 02132170222750 U 93 07132120339100 U 307 07132120338410 U 2363 07132120338400 U 2558 06132150281200 R 456 05132150266200 R 4441 03132130166300 U 9429 11132172186350 U 5180 11132172186352 U 89 11132130739302 U 2970 07132150327900 R 692 08132158036600 R 740 08132158036500 R 717 10132181118402 R 3937 10132181118403 R 2154 08132140612260 U 124 08132140612259 U 90 08132140612269 U 89 10132181119200 R 1774 10132181119218 R 4084 10132181119220 R 99 12132130881200 U 1904 12132130881205 U 2171 12132130881202 U 758 Stub total 258 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 2181131.00 T DIFFERENCE: -14,889,056.00 23.00 Stub total 140 R 118 U 258 T Pay Dt total 262888.00 R 1918243 U 2181131.00 T Stub total 140 R 118 U 258.00 T Bank total 262888.00 R 1918243.00 U 2181131.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 09132181098649 R 667 07132111087150 U 1750 07132150339403 R 1228 04132150230012 R 2669 08132172076762 U 5583 01132180007430 R 4387 08132172512271 U 653 09132181098934 R 744 04132150225669 R 659 04132110594550 U 2122 04132150219600 R 962 04132150219606 R 697 09132111292850 U 2098 04132150216800 R 376 04132150216811 R 470 04132150200500 R 22661 09132172833050 U 624 11132172186750 U 3058 11132172186650 U 1953 03132150195836 R 1183 04132150207613 R 2461 04132170637850 U 4700 08132120415905 U 54911 04132150225325 R 2760 04132150225299 R 1645 27132126262000 E U 10368 04132150219803 R 1217 12132140844400 U 159 12132111715750 U 1588 12132111715850 U 1384 10132172132150 U 6343 09132111311350 U 194 04132171202655 U 69622 02132110265250 U 17603 08132111217551 U 1060 08132111217553 U 1110 08132111217651 U 1672 12132140868100 U 2067 08132111217659 U 1990 12132140868103 U 1649 08132111217652 U 85 08132111217550 U 120 10132150448003 R 2127 08132111217552 U 85 09132150389111 R 3590 08132111217650 U 120 09132150389101 R 441 09132150389108 R 769 12132130862803 U 1977 12132111730650 U 1089 09132150389100 R 1164 05132110702050 U 1909 05132110702051 U 6797 09132130562300 U 2887 09132172850050 U 939 05132110758450 U 4627 06132110859950 U 1157 06132110859951 U 406 07132171432161 U 754 07132171432350 U 659 04132170630250 U 1337 07132171431950 U 296 07132171432150 U 339 09132172864152 U 988 09132172864150 U 538 10132130589102 U 1069 06132110815650 U 2525 06132110815250 U 8147 09132111277150 U 2804 08132111217755 U 551 05132120231702 U 9206 05132120231700 U 4413 05132120231705 U 2702 18132131201368 R 4903 09132172843350 U 6239 06132171350050 U 1702 06132171349750 U 1850 04132120182404 U 5230 04132120182400 U 4115 11132130753700 U 6968 07132171513650 U 1471 09132111315050 U 8046 04132110671150 U 1847 04132110671152 U 6244 04132120197205 U 1581 08132171935050 U 11657 04132140253800 U 2538 12132111741150 U 5809 05132140323900 U 1873 05132140323804 U 2214 09132172865352 U 1364 07132120347606 U 927 06132171383851 U 2641 05132110687250 U 6209 Stub total 94 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 391092.00 T DIFFERENCE: -6,511,493.00 24.00 Stub total 22 R 72 U 94 T Pay Dt total 57780.00 R 333312 U 391092.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 798 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 22 R 72 U 94.00 T Bank total 57780.00 R 333312.00 U 391092.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 10132141823238 U 4882 07132120340700 U 1347 10132141732800 U 2704 05132130281303 U 449 06132120270200 U 5238 06132120298300 U 7969 08132159062800 R 3854 08132159062900 R 11800 06132120294910 U 6496 04132180497503 R 759 04132180497500 R 485 05132130272400 U 2131 05132130272404 U 5511 05132130272408 U 10893 05132130269500 U 124 06132120295901 U 1808 06132120299408 U 2407 06132130331201 U 1347 05132130272300 U 295 10132172095853 U 862 10132172095950 U 311 10132141824930 U 2491 09132181097743 R 600 13132161088204 R 6821 13132161088209 R 7986 13132161087605 R 636 13132161087502 R 542 09132181099136 R 653 13132161087707 R 2363 13132161087701 R 132 02132130066002 U 432 13132161089714 R 5717 02132130064702 U 3838 02132130066000 U 9596 08132130460655 U 3385 08132130455950 U 6406 04132180482700 R 311 13132161087600 R 48321 04132180482300 R 325 11132111654650 U 924 10132141814009 U 981 04132170608850 U 2685 09132160801710 R 1039 08132130451546 U 470 09132160789001 R 131 09132160788910 R 124 05132130251700 U 3924 04132180506607 R 978 04132180506600 R 659 04132180506404 R 624 04132180496311 R 397 04132180491307 R 1402 06132120261301 U 5106 06132120259900 U 4600 06132120259601 U 2115 05132120244305 U 891 02132130080100 U 4090 06132130355800 E U 3604 02132130080102 U 2330 12132140834700 U 6421 01132120045400 U 7343 27132156521610 L U 978753 07132110944155 U 652 08132140638051 U 3915 09132141679500 U 161136 09132140690250 U 1288 07132110944150 U 646 09132140686300 U 994 04132180466207 R 91 12132140856600 U 816 09132172800953 U 1733 12132140856500 U 1427 10132111601650 U 2320 12132130876400 U 1754 12132130876200 U 2039 12132130876800 U 2188 12132130873805 U 5734 12132130876700 U 3677 07132110889950 U 1912 06132130355600 U 1554 06132130355602 U 3750 09132160807200 R 2242 04132140280624 U 3037 04132140280615 U 825 10132111625750L U 1472 03132150195223 R 93 05132110746350 U 6531 08132171919851 U 12871 09132160789010 R 581 09132160789000 R 827 09132160789005 R 255 09132160789013 R 1044 10132141823620 U 372 11132140727809 U 1123 10132141823622 U 1364 10132181109762 R 17995 09132161189020 R 653 04132140283801 U 11594 09132172854850 U 1693 09132172854853 U 1635 05132110716550 U 1036 08132158018000 R 18107 05132110716053 U 43 09132141689000 U 4868 08132159048002 R 653 09132141682600 U 1347 27132126213000E U 4507 05132120212510 U 5449 09132141682700 U 3761 09132141689100 U 150 08132159048100 R 227 09132141689400 U 6136 05132120212508 U 4222 08132140629910 U 6768 27132146450075L U 45862 27132166611206 U 136271 27132166611209 U 3282 27132166611208 U 486713 27132166611295L U 856500 06132120272008 U 2904 03132110365550 U 2873 05132130266404 U 250506 04132170641450 U 7215 07132120365000 U 133 06132120272007 U 2904 06132120272006 U 2904 07132120365005 U 356 07132160556003 R 847 10132120907800 U 2756 12132140832200 U 1847 12132140836400 U 1393 05132170997950 U 7391 12132140836500 U 7421 12132140832300 U 8880 10132120919500 U 18163 12132140831300 U 97 12132140836600 U 890 12132140836700 U 88 10132120919200 U 136 12132140836300 U 132 12132140836650 U 1364 10132120919300 U 1567 Stub total 142 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 3374320.00 T DIFFERENCE: -17,204,022.00 25.00 Stub total 37 R 105 U 142 T Pay Dt total 140274.00 R 3234046 U 3374320.00 T Stub total 37 R 105 U 142.00 T Bank total 140274.00 R 3234046.00 U 3374320.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 799 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 199 R 284 U 483 T Gen. total 460942.00 R 1736955.00 U 2197897.00 T Stub total 3 U 11.00 T Ind. total 3748646.00 U 3748646.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 199 R 295 U 494 T Div. total 460942.00 R 5485601.00 U 5946543.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 494 0 Amount to 5946543.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 800 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 10132251040200 R 964 09132281482651 U 703 10132291229500 R 5524 09132281482652 U 696 05132280948963 U 12375 09132250959900 R 580 09132250960000 R 745 09132250959950 R 876 09132250959850 R 247 04132290515600 R 247 05132230042151 U 214 04132280896351 U 1632 05132230041951 U 5229 04132280898251 U 2101 05132230025251 U 4262 05132290601500 L R 1941 04132280898351 U 121 12132231246600 U 6256 05132251312309 R 6223 05132230007968 U 2456 12132261132501 U 6460 07132237020100 U 2833 07132290903100 R 411 05132230069752 U 2196 07132290904301 R 8111 04132250470400 R 90 04132250469500 R 1524 04132250469200 R 869 04132250469501 R 179 10132281600500 U 962 04132290498900 R 769 04132290477800 R 717 04132290478000 R 601 04132290477700 R 311 05132280930666 U 82 05132280930747 U 813 04132290483300 R 798 04132290483400 R 673 05132230036355 U 2440 05132230048951 U 2066 05132290572000 R 572 06132251387772 R 93 06132251387770 R 28 05132290554400 R 90 05132290571900 R 1123 04132280869564 U 1458 27132256582068 U 342694 11132261050212 U 89 11132261050100 U 132 11132261050110 U 89 06132260853730 U 514 06132260853684 U 866 04132270161225 U 2646 05132251317503 L R 435 05132251317603L R 653 04132250452700 R 779 02132280768466 U 4128 06132240229200 U 946 04132250453500 R 321 08132250804950 R 616 06132251388325 R 1169 08132281284951 U 833 10132251580508L R 5741 10132251581516 R 1232 05132230002560 U 180 06132251380900 R 4696 06132251412400 R 644 06132210218628 U 17816 06132251412403 R 666 05132230007886 U 334 14132252323247L R 761 05132230026155 U 1476 04132280890756 U 356 04132262408351 U 4208 09132239048600 U 7279 10132240458900 U 542 09132239046420 U 4746 10132291355000 R 1190 10132291354900 R 1549 04132290446600 R 527 04132290446500 R 1007 04132290460700 R 2090 08132281292208 U 1504 04132290460800 R 1799 05132230038465 U 740 05132230038451 U 684 05132230036761 U 798 05132230036751 U 525 10132251006150 R 1135 10132251006151 R 562 11132251127200 R 551 10132281679100 U 282 05132230030559 U 1459 10132281679107 U 1425 06132251399512L R 392 04132280876251 U 66652 10132281630200 U 6778 04132250449700 R 456 07132237006000 U 558 05132251344800 R 1820 07132237037700 U 355 05132221304720 U 772 07132237037800 U 1268 07132221505706 U 1678 07132221505600 U 1091 07132221505608 U 653 08132250845750 R 2237 07132251480917 R 1349 05132230072451 U 4210 06132251403844 R 362 07132251480929 R 2271 05132230072267 U 454 06132251403829 R 91 06132251403838 R 189 07132251438200 R 1196 07132251438215 R 775 08132281289051 U 2801 07132251438217 R 456 06132251403856 R 91 10132281602000 U 3373 09132231304371 U 932 06132260865306 U 514 06132260865305 U 456 06132260899300 U 677 08132291003200 R 1583 10132240470900 U 1204 06132251390402L R 630 06132251380214 L R 638 11132281763364 U 4524 10132271447734 U 804 05132235563600 U 6039 05132235563500 U 2919 07132251481139 R 638 07132251479104 R 378 07132251453613 R 1007 07132251453609 R 876 07132251453600 R 319 02132290196400 L R 2028 02132290212000L R 6168 07132231939059 U 276 04132250416700 R 933 08132281288551 U 1620 06132251406705 R 1672 06132251404413 R 2396 08132281282751 U 5648 08132281282755 U 5923 06132230953868 U 3757 05132251314100 R 1207 05132251314102 R 537 05132230071785 U 4604 05132230003151 U 862 04132290475401 L R 4858 05132251320805 R 542 04132250471300 R 697 08132240385901 U 76 08132240385903 U 2377 08132240385900 U 4867 07132221484200 U 1197 07132221484400 U 1365 12132231209000 U 2865 07132270785000 R 6061 04132211302800 U 67117 01132280046800 U 5723 05132230057164 U 13254 04132211304103 U 466 01132231640751 L U 16220 05132251312318 R 1137 05132251312307 R 835 06132281095759 U 5202 06132281095751 U 5106 05132262519371 U 4913 05132262519351 U 7492 06132251388472 R 2131 05132251313800 R 1544 04132280891951 U 2339 05132251312613 R 89 09132221652504 U 290 09132250959750 R 558 04132270152909 U 1642 10132292480800 R 914 10132291328000 R 682 27132236305250 U 161848 05132230053856 U 2035 06132281056355 U 7745 04132232022281 U 2123 04132280869253 U 2429 10132251001350 R 239 10132251001300 R 1853 04132250455100 R 1076 11132240565300 U 1204 11132240565352 U 197 08132250815950 R 288 08132250816000 R 668 01132290021900 L R 8100 05132230052256 U 3856 07132270700301 U 9548 04132280882951 U 1326 02132290154200 L R 7584 02132290154300L R 2618 02132290154400 L R 1454 19132270442611L U 29000 09132210471801 U 8566 09132210471802 U 2381 06132260877300 U 10745 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 801 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132260877402 U 89 06132260877400 U 10290 06132260866212 U 89 06132260866211 U 6738 12132251234800E R 11980 Stub total 209 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 1137800.00 T DIFFERENCE: -15,932,387.00 26.00 Stub total 97 R 112 U 209 T Pay Dt total 151032.00 R 986768 U 1137800.00 T Stub total 97 R 112 U 209.00 T Bank total 151032.00 R 986768.00 U 1137800.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 09132260939300 U 124 09132260939301 U 2790 09132260939200 U 1132 04132211288701 U 710 04132211288803 U 871 04132211288700 U 1571 09132260971613 U 856 09132260971600 U 398 09132260971604 U 479 04132232019651 U 1441 09132260971603 U 1766 10132251019650 R 6345 04132280912751 U 6877 02132270220052 U 302 07132251460904 R 595 05132230017755 U 1797 05132230016876 U 91 08132221550313 U 736 08132221550312 U 347 05132262467751 U 7606 08132261554402 U 6047 06132260868102 U 2068 06132260868103 U 1181 06132260891800 U 136 05132280949365 U 11962 06132232104366 U 804 07132270716050 R 1152 06132232104351 U 586 10132271416204 U 580 07132281278157 U 3746 07132281278151 U 1325 04132270098100 U 4727 04132270098101 U 5721 04132290529000 R 2722 04132290529100 R 659 04132290492300 R 534 04132290482400 R 131 04132290484800 R 2239 04132290528600 R 877 04132290523800 R 739 04132290522700 R 740 13132252287600 R 13856 04132280898757 U 862 04132280896851 U 132 04132280898751 U 1622 09132271013250 U 1384 09132271013300 U 393 09132210452900 U 36208 09132210453000 U 32234 10132231045353 U 1123 10132231045255 U 1074 10132231045363 U 479 08132270864850 U 1571 10132231045351 U 413 08132221564001 U 1574 04132231995151 U 789 06132221345106 U 6096 05132230034071 U 4753 05132230036251 U 5016 05132230032588 U 334 05132230028753 U 712 08132250856450 R 784 06132260923705 U 10620 06132260923700 U 2556 06132251396507 R 5519 04132234019500 U 129 06132270683753 R 5913 07132281277351 U 5534 07132237003600 U 4924 09132231352051 U 7682 09132231352052 U 19210 06132260853985 U 136 12132210687604 U 319 12132210687600 U 1437 06132240235100 U 41567 10132261022701 U 5854 10132260995900 U 13516 07132237042100 U 8087 08132270834250 U 1511 04132211289406 U 89 04132211289403 U 1957 08132218032200 U 1570 08132218031900 U 598 08132218032000 U 5153 04132211301000 U 3819 08132218032100 U 4772 09132221639800 U 1602 06132270643300 R 2600 06132290787500 R 644 06132290787600 R 282 Stub total 90 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 354519.00 T DIFFERENCE: -6,548,066.00 27.00 Stub total 18 R 72 U 90 T Pay Dt total 46331.00 R 308188 U 354519.00 T Stub total 18 R 72 U 90.00 T Bank total 46331.00 R 308188.00 U 354519.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 03132290423900 R 4543 04132280883251 U 5128 10132271429102 U 47 10132271448877 U 798 07132281259357 U 2158 10132271448078 U 145 10132271429200 U 1883 10132271448146 U 116 10132271448148 U 392 06132230735296 U 203 03132290300900 R 243 10132271432500 U 1615 06132251380728 R 378 05132270220905 R 1695 08132210384401 U 844 06132251380715 R 1714 04132234009200 U 2924 07132281260651 U 1420 08132250864650 R 5850 06132210210209 U 957 12132210642902 U 90 12132210642901 U 2762 05132211307916 U 906 06132210210204 U 128 03132290299700 R 806 05132211307905 U 2553 04132280853348 U 6851 09132239011730 U 12872 04132250404400L R 659 04132234022800 U 467 09132210476405 U 1917 09132239011770 U 11030 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 802 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132261064708 U 2319 04132234022900 U 2893 11132261061503 U 1088 11132261061502 U 260 01132270123600 U 3751 06132221307728 U 523 06132221307712 U 450 05132235543450 U 43959 04132280858069 U 247 09132271034100 L U 2440 09132260957100 U 2652 10132291229100 R 2426 06132270628850 R 6322 11132251100200 R 929 01132270119400 U 2712 08132281292361 U 1633 09132271041900 U 1785 05132235542300 U 4801 06132270640350 R 5390 03132220270011 U 655 03132220270012 U 1729 07132261235011 U 2126 06132221316139 U 720 03132290296400 R 647 06132221316138 U 1892 04132290429800 R 891 04132240123300 U 232 08132240360510 U 35970 08132240360500 U 435 27132266647500 U 266989 07132281217851 U 1204 07132281217857 U 818 10132261011900 U 227 10132251022600 R 871 04132270152227 R 1171 10132291197000 R 726 10132251011300 R 924 06132221316108 U 6632 10132291197100 R 247 10132251011250 R 563 10132291197200 R 464 10132291791314 R 378 10132291792535 R 609 10132291196900 R 914 09132270945900 U 486 07132270721900 R 12862 07132281233956 U 311 10132271449801 U 232 06132251403810 R 2750 10132271450113 U 145 06132251406306 R 4958 06132251403811 R 2905 06132251403809 R 8563 06132251406313 R 4328 06132251406300 R 4273 09132221630300 U 2388 06132251405505 R 4621 06132251394307 R 3021 06132251412500 R 393 06132251388303 R 542 06132251412507 R 1568 07132231981651 U 601 06132251394100 R 1253 06132251394300 R 1940 05132280930536 U 595 11132235130600 U 496 05132280930778 U 2521 06132251403800 R 9482 10132271397000 U 2076 10132271397001 U 438 10132271397102 U 546 10132271397107 U 572 09132271035450 U 7267 07132270730750 R 427 07132270730850 R 217 10132261017805 U 5655 07132261295231 U 124 07132270730800 R 290 07132261295202 U 124 07132251416619 R 827 07132251416609 R 311 07132251416605 R 769 05132280930945 U 94 07132251416600 R 304 07132270712200 R 2415 07132270712250 R 48062 07132270712400 R 1196 08132210388300 U 4164 29132297502744L U 72853 04132262399455 U 1787 04132262399465 U 2434 08132281293154 L U 645 29132297501230E U 112719 04132290528500 R 653 06132251379898 R 1926 04132290483200 R 445 04132290478201 R 835 07132270712150 R 296 05132235504200 U 967 03132290301400 R 2271 10132221685206 U 2169 10132221685304 U 955 10132221685200 U 1540 10132291195300 R 378 10132291195400 R 1074 10132291196600 R 754 10132291196700 R 354 09132240432200 U 7664 10132291196800 R 354 04132250431800 R 8814 09132240423500 U 6389 09132240423503 U 9700 09132240432301 U 12525 27132256583010 E U 23863 10132281668700 U 2650 27132226200392 U 580378 27132226200393 U 209204 13132271318050 U 113753 07132270785058 U 767 04132262399451 U 1453 06132251381559 R 2509 03132290282600 R 2412 05132290614700 R 2652 09132260952701 U 7261 09132260952700 U 4907 09132260952702 U 5141 09132210442100 U 676 10132291250600 R 621 10132291248900 R 3329 09132210442102 U 2059 10132291248800 R 1630 10132271447948 U 21989 05132221304645 U 500 05132221304615 U 6519 04132234011500 U 22725 06132251380519 R 5227 27132256582498 U 95948 08132221557600 U 427 27132256582543 U 335976 08132221557605 U 91 10132271447820 U 14297 08132221557608 U 499 08132270825600 U 4734 04132270103400 U 1013 05132262476551 U 1423 27132216174600 U 168684 04132270103412 R 89 08132261574100 U 1867 27132216177800 U 102218 04132270103401 R 1215 10132261014500 U 11450 10132210537100 U 694 10132291193400 R 783 27132266201702 U 127725 27132266201640 U 88077 10132291196100 R 754 27132216155800 U 215250 27132266600187 U 147301 08132281292201 U 558 03132230612453 U 8146 27132216155500 U 128169 27132266201626 U 181807 18132281005455L U 2500 10132291196200 R 5789 01132270102250L R 1080 06132251380753 R 3347 07132251441900 R 120 02132212149500 U 3146 11132261092100 U 8246 27132216182632 U 149070 27132226120500 U 203163 27132216182577 U 114217 17132211039401L U 200 11132261092207 U 8891 29132297503150L U 221368 08132281291268 U 1887 27132216115600 U 24820 04132280882551 U 9485 27132226116800 U 431667 04132280882651 U 8592 03132270340650 R 2284 04132220375500 U 4114 04132220375504 U 6186 04132220375600 U 2636 05132270203211 R 261 05132270203200 U 470 05132270203101 R 668 06132210218916 U 3953 24132275706957 U 306861 05132270218759 R 653 01132260487251 U 4120 05132290552700 E R 5252 Stub total 224 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 5082787.00 T DIFFERENCE: -15,495,555.00 28.00 Stub total 81 R 143 U 224 T Pay Dt total 216466.00 R 4866321 U 5082787.00 T Stub total 81 R 143 U 224.00 T Bank total 216466.00 R 4866321.00 U 5082787.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 803 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 196 R 302 U 498 T Gen. total 413829.00 R 1348408.00 U 1762237.00 T Stub total 13 U 25.00 T Ind. total 4812869.00 U 4812869.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 196 R 327 U 523 T Div. total 413829.00 R 6161277.00 U 6575106.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 523 0 Amount to 6575106.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 804 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 06132310164980 R 1375 08132360619604 R 378 08132360619601 R 180 08132360619600 R 456 08132360619603 R 406 08132360632005 R 827 08132360632002 R 682 08132360632011 R 972 08132360632109 R 1102 08132360632000 R 1224 08132360632001 R 2098 11132360845501 R 731 05132360367400 R 125 11132360845500 R 224 08132360595301 R 978 10132360806201 R 798 05132360357400 R 2227 07132360570601 R 703 05132371426001 R 1306 10132360802501 R 6396 04132320414705 R 682 08132370839981 R 544 04132320416800 R 427 10132360806000 R 775 07132360510900 R 1349 07132360511002 R 538 08132370835831 R 514 09132360722900 R 234 09132370925381 R 1051 08132360665600 R 3175 08132370838131 R 922 07132370774031 R 894 07132360568600 R 440 07132360568602 R 1175 06132360476010 R 687 10132360805501 R 1894 07132360567802 R 731 10132360805500 R 4214 07132360567811 R 450 05132360372001 R 5743 07132360567800 R 339 05132360372000 R 6841 04132360258600 R 1457 08132360657501 R 761 04132360258700 R 630 10132360777500 R 3170 07132370737238 R 1550 04132360258702 R 301 08132370839931 R 386 11132360849700 R 297 05132320818710 R 663 08132370848731 R 238 11132360840400 R 580 08132321064822 R 290 07132360568800 R 1810 07132320964300 R 608 07132360588504 R 745 04132360287303 R 601 08132360598303 R 624 04132360284702 R 1754 08132360598300 R 427 08132360598302 R 334 08132370848331 R 1465 10132310220812 U 2353 08132370832731 R 788 10132360816800 R 436 10132360822600 R 1509 08132360595300 R 1677 07132360589800 R 1728 05132320817325 R 643 05132320817501 R 3364 07132360551302 R 458 05132320817337 R 696 04132360292700 R 863 10132360793901 R 3624 10132360808202 R 2257 04132320425900 R 4806 08132321024711 R 1079 08132321024703 R 673 10132360817901 R 260 08132321017001 R 378 08132321067900 R 405 08132321017000 R 725 08132360665902 R 2277 08132321072001 R 798 04132310121240 R 785 08132360665404 R 1031 10132310226450 U 126 10132360808500 R 581 10132360808501 R 499 07132360546202 R 841 10132310226451 U 1281 10132360817400 R 7330 11132360877400 R 586 03132360197100 R 3265 06132360466901 R 1189 01132320046802 R 484 07132360560103 R 421 01132320047102 R 1231 09132360742402 R 571 01132320047103 R 1589 08132310188440 L R 5100 07132360562707 R 2013 05132360358307 R 189 05132360357502 R 668 05132360357501 R 537 04132310122210 R 218 05132360357100 R 514 04132310122320 R 613 04132320429507 R 761 06132320885004 R 189 07132370726981 R 731 07132370726781 R 166 07132370726983 R 91 09132360727202 R 421 03132360210500 R 1198 07132370717786 R 1465 10132360807802 R 964 04132320433600 R 4771 08132360639800 R 1898 08132360639302 R 1241 08132360654307 R 717 10132360818102 R 769 10132360818101 R 703 08132370821881 R 304 08132360597501 R 2465 10132360793405 R 2142 10132360793406 R 236 10132360793600 R 126 08132360660506 R 1349 08132360658802 R 862 07132360555907 R 3705 07132360555001 R 362 07132320929500 R 1840 07132360584000 R 427 06132310162860 R 467 07132360584001 R 392 06132310164482 R 780 09132310202380 U 5857 03132360230100 R 5332 09132310202360 U 131 03132360240200 R 261 09132310202370 U 5356 09132310202361 U 631 07132360563701 R 1683 04132320427301 R 348 07132360563700 R 2084 07132360563702 R 2784 10132360818504 R 1247 10132360818510 R 276 06132310157531 R 4120 20132362233500 R 1519 06132310157530 R 403 10132310215131 U 124 08132360600200 R 2018 10132310215700 U 1298 03132320316800 R 4672 07132360583803 R 616 07132360583801 R 456 10132360777100 R 2465 08132360627501 R 2527 04132360335604 R 3388 04132360335600 R 2084 08132321095602 R 306 08132360595003 R 554 11132360856901 R 1259 08132321095600 R 1836 08132360665605 R 528 04132360304800 R 1251 04132320421900 R 882 08132360665601 R 2109 08132360665608 R 1205 11132360856907 R 784 10132360820603 R 775 10132360820600 R 1574 03132360210209 R 1506 03132360245400 R 882 03132360208804 R 1195 09132370943631 R 7540 09132370943633 R 1552 03132360199303 R 2786 04132320429900 R 2359 04132320322501 R 1733 10132360778301 R 1791 11132360858001 R 745 11132360856705 R 729 11132360856701 R 5807 02132360168600 R 14681 07132360561500 R 1462 08132360652302 R 2031 05132360391700 R 2078 08132360652300 R 4243 08132370823784 R 89 06132320907800 R 906 08132370823331 R 124 08132370823781 R 920 04132360327700 R 703 10132360817803 R 1975 20132372003635 U 1794 04132360291500 R 731 06132320896400 R 304 04132360319700 R 1174 10132310216478 U 914 06132320897100 R 145 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 805 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132360296400 R 1007 06132371503001 R 1015 08132360651500 R 1269 08132360651501 R 1310 06132371503006 R 1149 06132371503004 R 576 08132360651601 R 2499 08132360664901 R 203 10132360777800 R 2344 07132360583004 R 325 07132360583009 R 920 09132370944031 R 1040 10132360777700 R 2511 07132360527702 R 537 06132360488200 R 15716 07132360527701 R 392 07132360509403 R 479 07132360527703 R 668 04132360262700 R 5652 05132310123950 R 1505 04132360267001 R 2987 09132360698201 R 1132 09132360698200 R 528 09132360698000 R 479 05132360361900 R 1912 01132310107470 R 1838 09132360698001 R 949 01132310109151 R 93 07132360573400 R 180 04132360325902 R 348 07132360573500 R 1443 04132360310903 R 2948 04132360300602 R 194 08132360601500 R 319 08132360599000 R 673 08132360599002 R 91 19132371954446 U 3541 08132360598000 R 485 08132360593003 R 740 08132360593001 R 992 04132320332702 R 186 07132360586702 R 4299 04132320334103 R 1298 07132360587000 R 124 06132360497700 R 6 06132360497801 R 595 06132360495200 R 581 07132360512101 R 186 07132360517101 R 776 07132360517100 R 1065 07132360517005 R 1070 09132360722300 R 4912 09132360721200 R 126 04132320385503 R 732 11132360833601 R 833 05132360359919 R 311 05132360338002 R 1496 05132360338400 R 394 04132320394802 R 2148 10132360762306 R 9469 01132360047502L R 1103 09132360710100 R 601 09132360724908 R 492 04132320332400 R 1255 09132360709700 R 1079 09132360710503 R 4033 08132360597403 R 614 10132360806600 R 2057 07132360567505 R 775 04132320344407 R 4452 04132320344414 R 4922 06132360473801 R 19426 10132360812901 R 23 10132360812903 R 682 07132360572503 R 1775 07132360572502 R 4852 10132360786700 R 1571 07132360572206 R 90 10132360795700 R 833 27132316133430 L U 7110 07132370769131 R 876 07132370768581 R 90 07132370769031 R 876 07132370769133 R 1027 04132360297101 R 2577 04132360300304 R 247 04132360299902 R 688 04132320427500 R 1836 08132321081000 R 1005 08132360594001 R 711 05132360369600 R 89 03132360239601 R 2500 04132320394400 R 499 07132360571100 R 2910 10132360769723 R 943 10132360766909 R 1240 10132360767005 R 1572 04132320329700 R 730 04132320434202 R 84 04132320434207 R 1074 04132320429509 R 696 04132320429500 R 421 07132360517900 R 4803 07132360517500 R 2523 07132360512100 R 833 07132370762584 R 784 08132370813033 R 769 07132370762631 R 970 07132370785931 R 630 08132370801581 R 1294 07132360520800 R 848 07132360520900 R 397 07132360520901 R 180 07132360520801 R 1224 07132360520803 R 89 10132360824800 R 1712 04132310117741 U 1007 04132310117701 R 13012 03132360243501 R 897 04132310118070 R 1975 04132320394206 R 551 09132321135509 R 1893 09132321135504 R 726 09132321135101 R 217 01132310055250 R 5426 01132310055241 R 4502 10132360778300 R 3570 Stub total 331 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 523005.00 T DIFFERENCE: -16,547,182.00 29.00 Stub total 317 R 14 U 331 T Pay Dt total 491482.00 R 31523 U 523005.00 T Stub total 317 R 14 U 331.00 T Bank total 491482.00 R 31523.00 U 523005.00 T Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 09132370962581 R 348 06132371571501 R 2038 03132320319802 R 2352 03132320313109 R 753 08132321015900 R 731 07132320984302 R 558 07132320984307 R 131 07132320984300 R 470 07132320984400 R 413 07132320984308 R 89 07132370730931 R 508 07132370730933 R 673 08132370809781 R 1724 05132310132960 R 2950 08132370809731 U 848 08132370809733 R 688 08132321037200 R 813 05132310126000 R 3576 06132371575000 R 513 09132370951781 R 601 07132370726731 R 703 07132370726732 R 294 06132371558200 R 4453 07132370726631 R 427 06132371557703 R 5553 06132320893700 R 4153 06132320893204 R 1902 06132371533710 R 259 09132370920981 R 2607 06132320920100 R 3927 11132360921501 R 7707 11132360921500 R 4243 09132321107803 R 813 07132310174010 R 3061 07132370754031 R 3063 12132310245640 U 5825 12132310249080 U 1195 12132310249501 U 2529 09132310201660 U 1557 08132370843931 R 2000 05132320817316 R 1173 08132370827531 R 1454 08132310185220 R 11540 06132310154720 R 3755 04132371362400 R 6125 06132310154721 R 3614 07132310181435 R 6711 06132310161500 R 1180 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 806 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132310164650 R 1781 05132310122700 R 1962 Stub total 50 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 116343.00 T DIFFERENCE: -6,786,242.00 30.00 Stub total 45 R 5 U 50 T Pay Dt total 104389.00 R 11954 U 116343.00 T Stub total 45 R 5 U 50.00 T Bank total 104389.00 R 11954.00 U 116343.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 07132360522200 R 804 07132360522301 R 203 07132360522300 R 616 05132360359909 R 471 10132310223212 U 558 09132360758608 R 1662 10132360765924 R 841 10132360765879 R 4488 11132360841200 R 810 11132360841202 R 1265 04132360326402 R 125 04132360326403 R 89 06132320882401 R 470 06132320881003 R 1233 06132320858001 R 978 06132320881200 R 2972 09132360759609 R 20057 11132360874991 R 89 10132321222503 R 91 10132321222501 R 1224 10132321222500 R 630 07132320991301 R 450 04132310120080 R 2414 04132310120070 R 1170 09132360729600 R 1696 10132321222504 R 276 09132360729602 R 537 11132360870101 R 1394 11132360870002 R 238 11132360870000 R 397 07132360515800 R 659 07132360515803 R 464 09132360760600 R 1854 10132310219790 R 3612 10132310219801 U 2982 10132310219800 U 3002 09132360746202 R 3953 09132360746200 R 2041 07132360529202 R 237 07132360529200 R 1608 07132360508900 R 387 07132360585901 R 682 07132360586001 R 290 07132360586000 R 348 07132360526601 R 427 07132360526603 R 914 07132360518304 R 2143 07132360517704 R 203 04132320392800 R 4715 09132360695700 R 1920 09132360695701 R 89 04132320428500 L R 650 09132360728300 R 2501 09132360729700 R 2687 09132310213760 R 2449 09132310210560 R 106537 07132370771882 R 1302 10132360805406 R 1036 10132360805407 R 282 11132360868708 R 406 11132360868702 R 833 07132360556800 R 1753 08132321064805 R 2016 08132321088224 L R 7318 08132321062804L R 688 09132370929281 R 1713 09132370929283 R 369 09132370934631 R 1501 08132360613801 R 427 08132360613800 R 421 09132370934583 R 2806 09132370934681 R 833 08132360653600 R 876 08132360653601 R 378 08132360628901 R 456 08132360627800 R 250 08132360627601 R 441 08132360627600 R 1350 10132360781600 R 6767 08132360653103 R 406 08132360653100 R 570 07132360551018 R 2838 09132360759902 R 89 01132310056740 R 15165 01132310105820 R 2435 Stub total 85 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 251327.00 T DIFFERENCE: -20,327,015.00 31.00 Stub total 82 R 3 U 85 T Pay Dt total 244785.00 R 6542 U 251327.00 T Stub total 82 R 3 U 85.00 T Bank total 244785.00 R 6542.00 U 251327.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 807 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 444 R 21 U 465 T Gen. total 840656.00 R 42909.00 U 883565.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 7110.00 U 7110.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 444 R 22 U 466 T Div. total 840656.00 R 50019.00 U 890675.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 466 0 Amount to 890675.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 808 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 05132455521955 U 6557 09132410964400 U 261 09132410964402 U 841 04132454557300 U 5328 04132454460360 U 3023 04132454460400 U 964 06132413169400 U 1607 06132456618000 U 1828 04132454424650 R 6361 10132411060900 U 7013 05132455500951 U 1461 07132457712912 U 1282 04132410322502 U 580 04132410322500 U 5517 06132470823300 U 1580 06132456643208 U 431 08132410852600 U 5619 04132410322400 U 9220 06132470834300 U 5421 08132480781803 U 485 08132480781801 U 731 07132410550119 U 4702 04132483955300 U 5159 06132413505800 U 1169 04132483955311 U 3694 08132431074400 U 5337 10132451015500 U 785 04132454404000 R 87 04132454404100 R 992 06132413494700 U 5960 06132413471700 U 850 06132484802750 U 2694 06132484802751 U 4239 12132411374429 U 3927 04132430383000 U 5866 07132410596103 U 1378 07132410596104 U 906 07132410596101 U 937 07132410596200 U 4012 06132413298000 U 4323 06132413354300 U 2230 12132450538710 U 2591 12132450538700 U 4861 09132431140500 U 1465 09132431177400 U 4014 05132455549200 R 2447 05132455524763 U 652 06132430869200 U 7175 13132450562910 U 6800 04132430509900 U 900 13132450562911 U 499 04132430514800 U 934 08132410832100 U 9778 04132410339846 U 634 06132413452200 U 8194 07132410606300 U 2957 04132454431650 R 1231 07132410603705 U 18973 04132454425753 U 1497 07132410606801 U 945 02132450225750 R 6598 04132454425700 R 1326 07132410606302 U 2397 12132411379400 U 345 12132411379402 U 3023 09132411015505 U 10740 08132431128700 U 390 09132431180300 U 4549 08132431110300 U 3060 09132431180400 U 914 08132458854800 U 4712 02132430120300 U 15522 06132470819200 U 493 04132454455950 R 712 09132410946110 U 5572 06132456603250 U 2550 05132455536600L U 1463 04132454444751 U 1393 04132454444753 U 638 06132413228900 U 2297 04132454444750 R 964 06132413228800 U 4581 06132456647011 U 3971 06132413229000 U 2462 06132456647150 U 4706 08132410887405 U 1442 06132456647100 U 1956 08132410887500 U 328 06132456647117 U 710 06132456647165 U 2057 05132410396007 U 4774 05132455556500 R 5666 05132455556375 R 1538 05132455556550 U 514 05132455556382 U 479 06132456600750 U 499 06132456605615 U 6499 12132450531805 U 8473 12132450531809 U 908 04132454440975 R 1732 07132410813400 U 15926 07132410813300 U 27497 07132410808808 U 1196 07132410808829 U 726 05132455502250 R 5202 05132455513650 L R 562 06132413330200L U 1766 04132454408300 U 485 04132454408600 R 558 12132411355110 U 17493 06132413509400L U 383 04132483952500 U 479 10132471283300 U 1120 04132454410229 U 1816 04132454405460 U 7604 08132471013300 U 9440 08132471013400 U 25233 05132455563050 R 102 05132455563100 U 772 01132410085702 U 131 11132450433100 U 2894 01132450153250 R 1175 08132470980400 U 21253 08132480765000 U 2898 09132410919100 U 30000 11132431497500 U 496 11132431497400 U 2696 05132470634000 U 2707 07132410708305 U 369 07132410708402 U 456 07132410708401 U 717 09132411040500 U 212 09132411040501 U 11670 07132457723400 U 8523 08132471082400 U 116 12132450545414 U 904 13132450578209 U 4058 09132431242500 U 5398 07132457704613 U 9461 09132411036702 U 12686 09132450339200 U 15782 09132450339205 U 17365 08132458900645 U 1102 11132471428700 U 5644 10132450401729 U 7117 04132454417657 U 89 04132454410950 R 1582 04132454417710 U 25 01132430106900 U 458 04132454417650 R 1310 04132454417700 R 644 04132454410909 U 1089 04132454410900 R 1963 19132412043815 L U 24000 04132454522905 U 957 04132454522900 U 2527 07132410810100 U 4390 07132457743800 U 1919 04132454553601 U 3781 13132411423500 U 2553 12132450475400 U 5188 05132410431334 U 2488 05132455575400 R 981 09132431220800 U 5808 05132455575425 U 159 10132450406839 U 957 10132450406830 U 1113 06132413449000 U 920 09132431185700 U 1050 10132450398611 U 6031 07132410708209 U 1123 07132410708206 U 978 08132458817300 U 761 01132430088100 U 8397 08132458812100 U 1626 08132458812110 U 368 08132458811200 U 679 08132458811925 U 703 08132458811933 U 1582 08132458812000 U 2283 08132458811215 U 1523 12132450500400 L U 14458 05132455538500 U 1612 13132431855800 U 3269 07132410550095L U 8000 04132410312400 U 1785 02132430197500 U 2371 04132410312410 U 4508 12132431747500 U 1079 12132431747800 U 1095 04132410340355 U 11919 11132431491400 U 2844 04132454414460 U 2137 04132454414450 R 4098 06132456650450 U 5752 07132410811900 U 2175 05132455594060 U 3879 05132455594050 R 2666 04132410285100 U 1298 04132410285103 U 261 09132450335900 U 2958 09132450335800 U 4665 08132458807703 U 1799 08132458807705 U 437 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 809 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20132472649400 U 14750 20132472649500 U 5590 09132410931600 U 4023 05132410383001 U 2586 05132410383102 U 616 05132455504125 L R 6500 12132451202900 U 1691 11132431585300 U 1614 04132483967505L U 1836 11132431588900 U 6353 11132450448100 U 2527 04132483906800 U 1130 07132410606400 U 28548 12132450493310 U 1750 06132470822200 U 12523 06132413370100 U 1319 06132413370200 U 1346 06132413439400 U 2151 06132430841200 U 746 06132413362300 U 93 06132413362200 U 9334 06132413358100 U 23831 06132413168500 U 9440 07132457805900 U 542 06132456664000 U 2012 09132410931000 U 5361 04132410317200 U 11256 08132410912800 U 133 04132410317205 U 876 08132410912002 U 227 08132410912803 U 124 07132410807501 U 53183 06132470758700 U 2339 07132410807503 U 5066 07132457717100 U 1384 10132431358100 U 2960 05132470689400 U 203 06132456623200 U 5099 06132413410300 U 2669 12132431599500 U 5829 02132410119407 U 6468 18132411884901 L U 7500 05132410438600L U 413 Stub total 247 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 1040058.00 T DIFFERENCE: -16,030,129.00 32.00 Stub total 25 R 222 U 247 T Pay Dt total 56997.00 R 983061 U 1040058.00 T Stub total 25 R 222 U 247.00 T Bank total 56997.00 R 983061.00 U 1040058.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 11132411209800 U 1059 11132411209700 U 789 04132410357600 U 5146 08132470997700 U 3018 10132471343600 U 4547 10132431314900 U 4237 10132431315000 U 2306 10132431314800 U 594 08132480907518 U 551 13132431823800 U 711 10132411062800 U 1346 06132413479000 U 2583 10132411062807 U 899 10132411062809 U 1102 10132411062805 U 1471 07132457734410 U 493 07132457734423 U 1109 06132456655170 U 1538 05132455533512 U 1971 06132456655150 U 466 12132471551000 U 2984 08132480859001 U 2747 06132413151500 U 5831 06132413167800 U 5472 05132410408200 U 761 05132455572760 U 421 08132431108000 U 2910 06132484817900 U 6831 04132410275800 U 8492 13132411433110 U 5698 06132413153300 U 9044 06132413153301 U 5934 05132410445900 U 4193 04132410284702 U 9850 07132470862100 U 668 06132484809000 R 6784 13132411443601 U 8630 10132411074800 U 56161 09132411028905 U 1402 08132431134800 U 1678 09132411028904 U 1402 09132411028906 U 18636 09132411028907 U 1402 06132413332600 U 2387 10132411054200 U 16433 10132411094403 U 1402 10132411075000 U 1407 02132430151900 U 7028 Stub total 48 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 232524.00 T DIFFERENCE: -6,670,061.00 33.00 Stub total 1 R 47 U 48 T Pay Dt total 6784.00 R 225740 U 232524.00 T Stub total 1 R 47 U 48.00 T Bank total 6784.00 R 225740.00 U 232524.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 05132455513265 U 4987 10132471249000 U 1888 10132471249100 U 194 06132456653350 U 295 12132471486900 U 907 07132470881100 U 704 12132411366300 U 2043 * 07132620845500 U 731 06132430743300 U 9001 08132458872005 U 630 08132458872000 U 15510 08132458845900 U 369 04132483936909 U 7410 04132483936906 U 7410 06132456647950 U 2460 06132413289801 U 5345 06132413295300 U 866 04132430372600 U 9354 * 07132620707200 U 2068 * 07132620707400 U 2157 * 07132620708500 U 1215 06132413067500 U 2293 * 07132620708600 U 980 * 05132610497559 U 2724 * 07132620708601 U 1660 07132430944100 U 1933 07132430944200 U 1205 04132410335009 U 463 04132410335006 U 1901 12132450482410 U 6854 12132450482400 U 681 04132410335004 U 4165 * 07132620707500 U 1977 * 07132620708100 U 1532 12132450482401 U 825 07132410590701 U 838 06132484828650 U 43267 02132470251100 U 90379 * 08132610763977 U 2078 06132413300601 U 38929 06132413300600 U 7090 05132455513651 U 6563 * 01132610000711 U 957 * 08132610786712 R 845 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 810 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610000712 U 2717 * 01132610000705 U 1783 10132411071801 U 124 09132431225100 U 761 10132411140000 U 9700 05132470596700 L U 6500 10132411141900 U 9520 06132470744400 U 6881 11132431490500 U 1542 * 27132626205337 U 422291 06132413164500 U 4326 * 08132621032610 U 1442 * 08132621032600 U 6217 08132410861600 U 506 08132410861500 U 9458 * 05132620425500 U 659 * 06132640823700 R 90 * 05132620425505 U 479 * 06132640823900 R 413 * 06132640815800 R 688 * 06132640815805 R 710 07132470883400 U 28566 05132455536000 U 879 08132410853800 U 63826 * 20132613415501 U 13860 08132410853700 U 22799 06132413179600 U 2664 08132410852700 U 1306 * 08132620956500 U 6338 06132413176800 U 644 06132413176700 U 1398 13132411467503 U 466 10132411075400 U 5952 06132470794900 U 10297 06132470742300 U 1036 06132470742500 U 891 06132470742200 U 1402 06132413357300 U 1027 * 08132610764397 U 914 05132470648000 L U 6000 06132413186300 U 11449 08132471059300 U 2697 * 04132610470600 U 8581 * 11132621349800 U 6192 08132458934015 U 1986 10132450403300 R 3874 * 08132610774165 U 798 09132471226600 U 1104 07132470907600 U 20096 03132450320750 R 2754 11132411164600 U 5809 04132470460200 U 672 11132471457400 U 1313 04132470460300 U 2879 11132471457500 U 812 11132411164700 U 2211 06132413212100 U 572 13132481194900 U 4725 05132410423402 U 6446 05132410419704 U 2682 10132411060500 U 15962 08132458926800 U 6995 05132455543925 U 2076 05132455537809 U 507 05132455564800 R 7073 05132455573050 R 4215 05132455564705 U 4743 04132430524200 U 5915 05132455518150 R 413 10132431325300 U 21524 05132430604400 U 32696 10132431319600 U 3739 10132431319700 U 931 * 04132620304100 U 5747 * 04132620304000 U 5020 06132413487300 U 1045 09132431244500 U 9518 04132483926800 U 1705 10132411132936 U 4450 10132450404005 U 775 10132450404009 U 682 06132413353100 U 2271 04132454463000 U 943 01132470037800 U 1018 * 08132621083500 U 2930 04132410339342 U 1073 13132450579419 U 8135 13132450568550 U 2735 06132456644360 U 2286 04132410339803 U 5777 04132454463050 U 2544 06132456644350 U 306 06132470795700 U 5877 11132450431312 U 124 07132410552918 U 1081 11132450431309 U 731 06132413171000 U 616 10132411120600 U 10446 10132411120602 U 2281 * 06132610617801 U 4595 10132411120601 U 1189 * 08132621002509 U 293 11132481061215 U 2938 06132456654000 U 5018 * 09132621111300 U 1370 08132458824400 U 24667 * 09132621113600 U 4123 06132413448500 U 3859 07132410706247 U 124 13132411443325 U 413 04132470521500 U 5210 13132411443324 U 827 08132458876100 U 5010 08132458875433 U 713 12132450480600 U 558 08132458827100 U 1879 * 01132610004692 U 333 08132458876106 U 4882 08132410868105 U 18744 08132410867600 U 5620 08132410867700 U 124 08132458827103 U 914 05132455542700 R 5652 13132431817800 U 1427 13132431817900 U 1335 10132450405604 U 3803 07132410552200 U 1361 07132410552202 U 1338 06132456633700 U 573 05132455505702 L U 1440 06132456633712 U 5732 04132470469300 U 1639 04132470467000 U 1036 * 04132610447900 U 16861 04132470466901 U 2094 04132470466900 U 1333 * 04132610447902 U 14896 06132470709600 U 7822 09132410949303 U 2207 08132458807800 U 2070 04132410320609 U 4811 12132411346402 U 136 06132456645459 U 537 06132456645452 U 4717 06132470731701 U 5410 06132413121200 U 10649 08132410846500 U 63351 08132410846400 U 6934 08132471047800 U 427 08132458823608 L U 2375 06132413027900 U 2499 08132458831500 U 124 09132410944700 U 6724 09132410944707 U 2706 07132410599607 U 7864 12132411401304 U 992 08132458856200 U 10314 06132413506605 U 3775 08132458831600 U 2856 06132413172600 U 626 04132410339962 U 339 04132430494800 U 2622 24132475702900L U 930262 06132430762800 U 1797 04132454415850 U 2809 04132454415915 U 5121 Stub total 210 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 2474111.00 T DIFFERENCE: -18,104,231.00 34.00 Stub total 11 R 199 U 210 T Pay Dt total 26727.00 R 2447384 U 2474111.00 T Stub total 11 R 199 U 210.00 T Bank total 26727.00 R 2447384.00 U 2474111.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 811 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 37 R 466 U 503 T Gen. total 90508.00 R 2303632.00 U 2394140.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 1352553.00 U 1352553.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 37 R 468 U 505 T Div. total 90508.00 R 3656185.00 U 3746693.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 466 39 Amount to 3197429.00 549264.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 812 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 04132510402500 R 4908 09132521421141 R 125 08132530735700 R 325 09132521420852 R 2024 08132530742104 R 378 08132530742200 R 427 02132550228182 U 7465 29132557501550 U 122993 06132530575100 R 558 06132530562105 R 1232 06132530563300 R 581 05132530477302 R 495 05132530461301 R 232 04132520802581 R 2715 05132530471400 R 6443 04132520801791 R 688 05132530444002 R 1524 05132530436500 R 321 05132530443800 R 528 03132510238332 R 377 05132530443802 R 362 03132510249100 R 310 05132530443902 R 441 05132530443903 R 537 08132530786301 R 348 08132530786200 R 514 05132530485700 R 3984 05132510409100 R 630 05132510420401 R 175 29132517104253 U 29273 12132511349600 U 934 12132511349400 R 1016 06132530585604 R 3262 01132520112081 R 951 10132521506782 R 1001 10132521505881 R 789 07132540450800 R 899 29132537339000 L U 254839 03132530239300E R 2300 05132530478700 R 194 04132530377300 R 418 04132520834381 R 3415 12132551211531 R 4667 12132551209282 R 3583 04132510366300 R 5015 06132510567008 R 479 08132530820706 R 18336 29132537321300 U 36518 05132530491900 R 1994 05132520912881 R 2642 05132530481221 R 89 05132530481214 R 949 10132521524781 R 731 05132530478100 R 2276 10132521524732 R 696 05132530455600 R 920 01132530074100L R 7000 01132530070402 L R 740 05132530477700 R 1725 04132520818581 R 2728 05132530491700 R 693 01132530070800 L R 749 05132520909696 R 7599 11132511214500 L R 20000 02132510211607L R 15000 03132530222500 L R 10000 17132531744700 R 9994 12132511293301 U 1507 12132511293300 R 546 12132511349209 U 403 12132511349300 R 1005 05132530454002 R 892 05132540268200 R 798 08132530706000 R 479 08132530752200 R 389 08132530753000 R 2245 08132530748000 R 5641 05132530454000 R 1182 04132530391502 R 188 04132530388000 R 1381 04132530391500 R 1698 04132520823981 R 90 04132520824031 R 1398 05132530445200 R 3654 29132537307950L U 156444 07132530700000 R 2712 07132530700002 R 1167 05132530477400 R 1927 05132530477300 R 4550 08132530763104 R 1900 08132530786400 R 92 05132530476700 R 1488 04132530354100 R 11888 07132530619604 R 10637 05132530454400 R 392 06132530563402 R 2624 06132530563602 R 2134 06132530612206 R 304 20132532019700L R 30000 20132532019705 L R 2800 20132531945500L R 3000 20132531948600 L R 2000 20132532023900L R 9800 20132532013402 L R 13000 04132530392600 R 394 05132520920981 R 262 03132510226000 R 1272 12132511241907 U 920 12132511261500L R 20000 12132511246807 L U 10000 04132520838833 R 638 01132520120381 R 1543 10132531002800 R 124 10132531002500 R 703 05132520937781 R 1565 10132530999100 R 2422 05132520937731 R 429 10132531002600 R 1384 06132530603702 R 1993 06132530603800 R 1109 06132530603408 R 5093 06132510497400 R 2115 05132540259900 R 230 05132540259903 R 1900 05132530426600 R 1470 05132530484000 R 1486 05132530481500 R 238 05132530481600 R 572 04132530288118 R 784 04132530320400 R 1875 04132530320500 R 1257 04132530344504 R 256 05132530473500 R 1693 05132530473400 R 10617 05132530473202 R 90 08132530755800 R 2762 08132530707004 R 203 08132530706600 R 848 06132540355800 R 2144 06132540353700 R 1619 06132530572000 R 1327 06132530556801 R 711 06132530561400 R 238 04132540237200 R 659 04132540237500 R 300 04132540237505 R 369 05132530488300 R 5287 05132530457600 R 3858 06132530576400 R 2036 05132530450800 R 17695 05132530450700 R 996 05132530463800 R 11 05132530463806 R 929 05132520910531 R 3918 05132530453500L R 6000 05132530474209 R 3759 05132530479804 R 581 05132530405301 R 1571 05132530479906 R 2098 08132530786602 R 145 08132530785900 R 628 06132530530902 R 586 06132530531000 R 631 06132530515800 R 2055 05132530449200 R 1103 05132530426800 R 1852 05132530430800 R 2682 05132530422002 R 1338 05132540337303 R 574 05132540323903 R 1196 05132540302703 R 421 05132530422003 R 507 05132540337302 R 90 04132550409981 R 1132 09132550943881 R 339 09132550944182 R 943 09132550943931 R 175 29132527208351 U 87357 09132550944231 R 203 29132527217851 U 103754 09132550944181 R 124 07132550724931 U 2225 29132527206805 U 63145 08132550803782 U 1054 05132550516281 U 2019 08132550807732 U 1781 04132530353200 R 1833 04132530353000 R 1427 04132530353002 R 1349 04132530353100 R 267 04132550437189 U 2892 04132550424432 U 2815 06132530559400 R 24546 04132550424431 R 813 03132550338281L U 9824 05132530417202 R 1550 05132530463801 R 682 03132550315433 L U 1434 05132530463700 R 392 05132520908382 R 175 06132530594200 R 206 06132530594202 R 1161 06132530595200 R 356 06132530585500 R 2206 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 813 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132530595500 R 1626 04132530339600 R 5335 10132531007202 R 2120 20132512165602 R 9044 07132521219531 R 673 05132530472000 R 432 07132521219532 R 668 05132530417400 R 572 06132530529100 R 1038 06132521011831 R 528 06132521012131 R 856 05132530443300 R 2711 05132530443301 R 1573 01132510085400 R 919 04132530342500 R 703 04132530381800 R 923 04132530381801 R 2953 04132530319600 L R 3828 05132530478300 R 3186 06132530572700 R 2585 06132530568900 R 1608 06132530568901 R 581 04132530374700 R 14231 05132530472700 R 1402 04132530344508 R 1051 04132530288218 R 2618 29132527218702L U 7400 04132530288103 R 628 12132531195700L R 30000 05132530481210 R 1743 08132530787504 R 232 08132530784900 R 397 04132530343000 R 13958 06132530583602 R 175 04132530309500 R 1685 13132511379300 L R 9000 06132530573202 R 1751 09132521404081 R 988 06132530573100 R 812 04132520712131 R 383 05132510465200 R 383 08132521321439 R 159 02132510177100L R 876 02132510177300 R 1430 02132510178900 R 93 04132540234500 R 126 04132540237103 R 1142 04132540237401 R 131 05132540306800 R 479 04132520715381 R 914 29132537306550 U 117703 04132520716131 R 741 04132520713531 R 762 04132520713431 R 649 29132537339300L U 63327 06132521013681 R 1236 06132530522500 R 2043 05132550527531 R 761 04132530328600 R 1181 05132550527532 U 616 04132530300400 R 569 05132550527781 U 2293 04132550435784 U 1021 05132530481213 R 5224 05132530481200 R 4959 05132530479100 R 2343 05132530476300 R 427 05132530432802 R 603 05132530432800 R 668 04132530310500 R 1620 04132530309400 R 1031 06132530601200 R 10932 04132530387300 R 5468 05132530481300 R 920 06132540366000 R 5539 05132530472800 R 1361 05132530472900 R 89 05132530479200 R 124 05132530479300 R 1975 05132530473600 R 566 04132550435789 U 523 04132550435790 U 689 05132550528831 U 789 12132511250608 U 90 12132511250607 U 2174 05132530464900 R 755 05132530423700 R 1905 05132530464800 R 534 05132530440400 R 586 05132530465000 R 634 04132510404700L R 2542 06132530521902 R 2768 05132540276703 R 1222 05132540276500 R 3777 01132550106431L R 2764 05132530478903 R 2055 06132530563800 R 2967 04132550418331 U 1904 06132530563500 R 4257 04132550418332 U 807 05132530452302 R 192 04132530329902 R 659 04132530322800 R 1606 04132530322802 R 209 04132530344002 R 339 04132530354601 R 4397 04132530301900 R 833 08132530751200 R 789 04132530309202 R 203 08132530752400 R 92 08132530752700 R 807 05132530484700 R 819 04132530307002 R 406 05132530480601 R 90 05132530482100 R 1823 05132530482400 R 1073 05132530473602 R 653 06132540351200 R 413 05132530436300 R 762 05132530432600 R 630 05132530435600 R 6600 05132530472600 R 644 12132511315200 R 5490 12132511250547 U 1633 01132520106631L R 262 04132510369000 R 1817 05132530442700 R 537 05132530481000 R 876 05132530457500 R 252 05132530458600 R 740 05132530458200 R 378 05132530426501 R 2524 05132530454903 R 1378 05132530459102 R 369 05132530463802 R 126 05132530453200 R 1044 Stub total 340 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 1815356.00 T DIFFERENCE: -15,254,831.00 35.00 Stub total 304 R 36 U 340 T Pay Dt total 714791.00 R 1100565 U 1815356.00 T Stub total 304 R 36 U 340.00 T Bank total 714791.00 R 1100565.00 U 1815356.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 05132510432000 R 525 05132510432600 R 151 05132510408400 R 86 05132510431800 R 210 05132510432101 R 1378 05132510450800 R 278 05132510450500 R 340 05132510453200 R 479 05132510443901 R 89 05132510443902 R 1888 05132510443900 R 224 05132510455100 R 954 18132511833700 R 3197 05132510417000 R 849 07132510614900 R 4986 05132520927381 R 478 06132510579722 R 464 06132510579539 R 100 07132510609900 R 704 02132510130142 R 7745 09132521428325 R 624 08132510768200 R 296 07132510630310 R 2079 07132510601004 R 678 07132510610000 R 4482 07132510597801 R 940 06132510549500 R 1663 04132520812381 R 542 04132520812332 R 761 04132520810932 R 89 07132521219281 R 383 07132510615625 R 5313 07132510638800 R 4058 05132510429200 R 1999 05132510427000 R 1189 04132510386902 R 145 04132510388300 R 202 04132510396600 R 528 05132510435500 R 613 04132510397600 R 1210 05132510455500 R 1561 05132510450100 R 1778 08132510790500 R 6415 08132510789700 R 200 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 814 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132510468938 R 427 07132521108786 R 1391 01132520208681 R 2740 05132510416200 R 799 10132510924400 R 421 10132510943900 R 261 09132510810406 R 3293 01132520115231 R 1037 05132510451200 R 572 05132510448900 R 1016 05132510448907 R 522 05132510473000 R 499 05132510468900 R 848 12132511240317 U 2088 07132510590600 R 586 07132510611404 R 89 01132510086100 R 9150 09132510831500 R 920 05132510424400 R 572 01132510086109 R 7206 05132510463001 R 827 05132510437216 R 128 05132510463000 R 659 05132510445849 R 339 07132510608200 R 413 03132540190600 R 8130 07132510592721 R 168 07132510591400 R 1307 05132510452800 R 1034 05132510457601 R 189 09132521423220 R 1743 06132530553500 R 4484 06132510572500 R 862 06132530574200 R 2528 08132510794401 R 956 06132510530839 R 1872 04132510340102 R 261 09132510798705 R 4594 07132510611308 R 2286 07132510632800 R 1180 07132510593800 R 1647 05132510419100 R 485 05132510425600 R 5257 05132510435600 R 804 11132511049300 U 3971 07132510617300 R 671 05132510418937 R 1109 07132510616900 R 9098 07132510613103 R 406 09132521426363 R 848 09132521422712 R 1384 09132521422755 R 558 04132520726931 R 91 04132520729731 R 92 09132521428744 R 2265 04132520729881 R 581 07132510634400 R 554 04132510405700 R 406 05132510419200 R 261 05132510466300 R 600 04132510348200 R 1710 05132510469800 R 1831 08132521321688 R 406 04132510350700 R 101 05132510471100 R 3765 07132510595748 R 159 05132510447001 R 1442 05132510454000 R 829 05132510445800 R 348 09132510847500 R 731 07132510632300 R 2843 06132510547600 R 2382 07132510594200 R 14908 07132510593000 R 2093 07132510592300 R 25673 05132510449203 R 854 07132510636700 R 339 06132510587503 R 175 07132510601046 R 188 07132510604900 R 1038 07132510600700 R 109 07132510617100 R 369 05132510447244 R 514 05132510452300 R 572 07132510596603 R 450 07132510596600 R 761 09132521427947 R 673 04132510407001 R 899 06132530585300 R 3237 05132510414300 R 1055 09132521409782 R 1625 05132510413800 R 276 04132520803532 R 1654 05132510415201 R 696 05132510415200 R 673 05132510415500 R 2337 07132550709931 U 4769 07132510618601 R 348 08132510757109 R 1220 08132521315631 R 1423 06132510588538 R 290 04132510327800 R 1399 05132510445200 R 515 04132510347146 R 4224 05132520933737 R 319 08132510744900 R 354 06132510529902 R 688 06132510530200 R 339 01132510000115 R 6877 05132510421600 R 4529 05132520906881 R 7161 05132510462400 R 2344 05132520906731 R 4421 09132521410381 R 653 09132521428787 R 666 05132510436300 R 2829 06132510538606 R 1016 08132521320061 R 2885 06132510538600 R 2226 05132520918981 R 2058 06132510540600 R 304 05132510457200 R 761 05132510442600 R 716 09132521423844 R 456 05132510436601 R 3949 07132510637200 R 717 04132510394447 R 334 06132510528200 R 1901 04132510402247 R 93 05132510460500 R 1619 05132510452400 R 1088 04132510350200 R 4485 06132510588010 R 482 05132530457700 R 2697 10132510940636 R 334 05132510410700 R 511 08132510783600 R 696 05132510452200 R 659 10132510971447 R 1167 05132510461400 R 3870 04132510354000 R 2317 06132510573849 R 319 Stub total 186 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 323101.00 T DIFFERENCE: -6,579,484.00 36.00 Stub total 183 R 3 U 186 T Pay Dt total 312273.00 R 10828 U 323101.00 T Stub total 183 R 3 U 186.00 T Bank total 312273.00 R 10828.00 U 323101.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 04132520836045 R 276 04132520836031 R 514 08132521312832 R 961 04132550441132 U 282 04132550430131 U 510 08132550844231 R 3695 04132550418781 U 804 04132550417781 U 383 12132551207581 R 848 08132550835081 U 1383 07132550734133 U 92 06132550635082 R 499 11132511195500 R 1952 09132550908431 U 290 06132550638632 R 180 06132550638631 R 528 06132550614383 R 304 06132550618734 R 493 12132540895300 R 601 12132551223282 R 435 12132551223281 R 421 06132550619682 R 732 06132550619683 R 710 06132550634081 R 2901 09132550918631 R 175 07132550716681 R 1979 07132550716831 R 1624 07132550716933 U 5017 07132550716781 U 2710 07132550716731 U 1701 07132550716881 U 1282 10132540729100 R 2195 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 815 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09132550942282 R 1364 07132550723232 U 2313 07132550723231 R 1507 05132550532484 U 396 05132550532495 U 380 05132550532485 U 3161 05132550532486 U 3922 05132550532496 U 380 05132550532493 U 2759 06132550634432 R 1152 06132550635031 R 1148 Stub total 43 T BANK TOTALS: 20578342.00 Scroll total 54959.00 T DIFFERENCE: -20,523,383.00 37.00 Stub total 25 R 18 U 43 T Pay Dt total 27194.00 R 27765 U 54959.00 T Stub total 25 R 18 U 43.00 T Bank total 27194.00 R 27765.00 U 54959.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 512 R 46 U 558 T Gen. total 1054258.00 R 96405.00 U 1150663.00 T Stub total 1 U 11.00 T Ind. total 1042753.00 U 1042753.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 512 R 57 U 569 T Div. total 1054258.00 R 1139158.00 U 2193416.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 569 0 Amount to 2193416.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 816 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 09132630875310 U 1482 09132630875300 R 1353 14132642065704 R 2406 06132620638600 U 4758 05132640753300 R 710 05132640753200 R 920 05132640762800 R 656 05132640763700 R 392 05132640762500 R 712 05132640763800 R 700 06132610580444 U 1743 12132631167509 U 2074 09132630839400 U 4267 10132630992500 U 833 04132610461500 U 2857 05132610540401 U 3630 06132620580600L U 2155 13132621455300 L U 200 04132610422300 U 89 04132610422200 U 1308 11132621307001 U 2513 11132631069700 U 7641 11132631069400 U 1435 05132640719900 R 606 11132631034400 U 2034 01132610014000 U 620 06132610638208 U 14826 11132621307100 U 2250 12132631208300 R 456 04132620251100 U 4457 01132620019400L U 5063 12132631209400 R 464 12132631209500 R 406 10132631008400 U 1602 04132610445000 U 4218 12132631128700 U 1245 12132631128705 U 2208 12132631154500 U 1263 12132631154508 U 1175 12132631154400 U 1567 12132631143700 U 334 04132610470302 U 5511 12132631148200 U 369 12132631210300 R 566 12132631207907 R 987 04132640573500 R 282 08132612022800 R 297 08132612022700 R 1003 07132620718000 U 5541 04132630308200 U 3096 27132626206200 U 840671 10132630973000 U 976 07132620764800 U 2261 09132630906100 U 761 12132631150000 U 439 12132631147200 U 731 11132631108200E U 10385 07132620724600 U 4632 07132620724700 U 4976 05132630465900 U 2880 05132630466000 U 3133 10132630979400 U 3905 08132620987700 U 586 07132620749700 U 383 07132620754000 U 740 05132610498310 U 4126 08132620941500 U 6467 09132630884100 U 369 07132610714900 U 2794 09132630882000 U 688 12132631167200 U 581 12132631168400 U 151 12132631167700 U 581 04132640621700 R 3891 04132640583900 R 89 04132640576400 R 728 04132640560000 R 2402 03132610327900 U 11665 04132640560400 R 841 06132620575500 U 7979 07132640946600 R 688 12132631129600 U 180 04132620271700 U 1797 12132631117300 R 354 10132621266900 U 4092 05132610554815 U 2923 04132610401500 U 1017 09132630809900 U 615 09132630810200 R 8884 09132630809800 R 1672 09132630818400 U 319 09132630818500 U 124 09132630818504 U 1189 11132631053200 U 2177 10132630911400 U 383 04132610412602 U 1071 10132630911600 U 427 04132610412604 U 89 10132610942312L R 1572 06132610567501 U 5516 12132631206500 R 10811 13132611113000 R 92 12132631205100 R 166 12132631205000 R 703 13132611120602 R 2090 06132630587400 U 2806 13132611120560 R 4208 06132610635300 U 134 07132610710810 U 1757 07132610710800 U 1190 04132610353100 U 1244 13132611153410 R 296 13132611147700 R 601 10132610964400 R 1594 08132620941700 U 3316 13132611153310 R 369 13132611167802 R 616 07132641020500 R 731 21132627212190 U 18789 08132612002600 R 325 04132610441501 U 1335 04132610441500 U 653 06132620513400 U 6546 04132610422100 U 8777 09132610824000 R 2817 08132610800016 R 1590 08132610793402 R 1050 09132610824004 R 1205 13132611807600 U 1608 13132611167800 U 2770 09132610820502 R 210 13132611807501 U 89 09132610820600 R 48 13132611805230 U 89 09132610872924 R 1123 10132621239800 U 358 09132610882603 R 151 09132610882902 R 883 05132610498265 U 5148 06132610578500 U 15447 07132620782501L U 300 08132610764626 U 4112 07132640951900 R 2321 05132640731200 R 91 05132640734000 R 1685 10132630923700 U 1030 06132630570909 U 762 06132630570900 U 1723 04132610435610 U 5445 07132610757131 U 32309 04132610428500 U 2821 04132610428502 U 2454 01132620025700 U 6088 05132620367000 U 348 07132610706207 U 11870 13132611125600 R 542 05132620366900 U 2633 05132620367100 U 1552 10132621260500 U 1798 13132611124912 R 383 13132611128412 R 89 03132610249300 L U 45000 13132611125410 R 369 01132640110500 R 2921 13132611124414 R 649 13132611124400 R 2407 07132641075600 R 9637 27132636300140 U 13153 07132641046900 R 4521 07132641040000 R 8383 13132611135304 R 798 13132611144302 R 968 13132611134401 R 159 13132611107800 R 673 13132611128902 R 124 13132611128411 R 413 13132611136900 R 761 13132611189944 R 957 13132611115000 R 1021 13132611189953 R 2045 06132610600602 U 5180 13132611189950 R 528 06132610600614 U 8848 01132630080100 R 62146 03132630292300 R 7424 11132641537305 R 416 11132641537200 R 789 10132610948207 R 793 04132640584000 R 893 04132640575600 R 4165 04132640575608 R 131 07132640998800 R 891 12132611745712 R 862 04132620300000 U 7416 06132640817700 R 1576 08132641092900 R 175 06132640931300 R 515 06132640931500 R 1940 04132610447947 U 2031 04132610447800 U 16148 05132610498387 U 2260 10132612050000 R 13703 08132620994400 U 12100 08132620995000 U 14618 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 817 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10132621258700 U 8526 07132620863100 L U 200 10132621254900 U 6079 05132610498334 U 844 04132610413000 U 2293 07132610706802 U 5510 01132630038500 R 4308 04132610436708 U 1643 04132610428900 U 70529 04132620245000 U 1165 03132630229900 R 11839 03132630229902 R 506 06132640865500 R 232 06132640881900 R 2768 01132640120100 R 2083 11132621271300 U 7056 13132611126809 R 1399 07132610689503 U 881 10132630914500 U 2213 10132630971900 U 346 06132610577720 U 3198 06132610577700 U 128 04132610389100 U 352 04132610386603 U 232 01132640102300 R 2631 13132611189935 R 250 04132640611400 R 1459 13132611169900 R 210 Stub total 232 T BANK TOTALS: 17070187.00 Scroll total 1646658.00 T DIFFERENCE: -15,423,529.00 38.00 Stub total 99 R 133 U 232 T Pay Dt total 232265.00 R 1414393 U 1646658.00 T Stub total 99 R 133 U 232.00 T Bank total 232265.00 R 1414393.00 U 1646658.00 T Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 25/03/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 09132610867105 R 50117 08132612119100 R 3591 08132612111608 R 334 08132612111800 R 2256 10132611000810 R 2532 11132631082200 U 644 10132641415300 R 1127 08132610796718 R 378 06132610620866 U 1965 06132610620831 U 1064 06132610657794 U 1879 04132620280000 U 1891 04132620279910 U 1229 11132621289200 U 6830 09132610862016 R 5821 11132621288808 U 6435 09132610875500 R 3880 04132620249200 U 8929 08132630719500 R 3276 Stub total 19 T BANK TOTALS: 6902585.00 Scroll total 104178.00 T DIFFERENCE: -6,798,407.00 39.00 Stub total 10 R 9 U 19 T Pay Dt total 73312.00 R 30866 U 104178.00 T Stub total 10 R 9 U 19.00 T Bank total 73312.00 R 30866.00 U 104178.00 T PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 818 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 109 R 140 U 249 T Gen. total 305577.00 R 591435.00 U 897012.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 853824.00 U 853824.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 109 R 142 U 251 T Div. total 305577.00 R 1445259.00 U 1750836.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 251 0 Amount to 1750836.00 0.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 819 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1497 R 1259 U 2756 T General to 3165770.00 R 6119744.00 U 9285514.00 T Stub total R 52 U 52 T Industrial R 11817755.00 U 11817755.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1497 R 1311 U 2808 T Circle tot 3165770.00 R 17937499.00 U 21103269.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 2769 39 Amount tot 20554005.0 549264.00 PROCESSING DATE 28/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 25/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 820 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 95500R 79128 U 174628 T General to 145767205.00R 237939072.00 U 383706277.00 T Stub total 410 U 410 T Industrial 53251858.00 U 53251858.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 95500R 79538 U 175038 T Company to 145767205.00R 291190930.00 U 436958135 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 16007 159031 0 Amount total 75375599. 361582536.0 Main Date Total 436958135.00 Mismatch Scrolls: 39