PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 01131280115600E U 4639 06131230897481 U 39064 04131280447900 R 37975 06131250346640 R 10863 09131280954690 U 8811 09131280954692 U 1857 07131280718628 U 10555 06131250344681 R 1853 04131230183377 U 2189 04131230167590 U 20047 06131230896181 U 10308 07131210510500 U 2076 06131230890431 U 1057 06131230890481 U 13837 06131230890440 U 1887 06131230890444 U 7735 06131280679300 U 2035 06131230876581 U 4395 04131280447000 U 10825 07131230929781 U 3929 07131230929581 U 8470 06131230910381 U 15448 06131252015140 U 11197 09131231077681 U 8859 08131231017531 U 10383 09131280990900 U 2090 09131280990700 U 216 09131280990600 U 549 06131230878981 U 7290 05131210421900 U 8270 06131230878931 U 3811 03131250164450 R 8559 06131230894481 U 11025 09131280907496 U 9185 09131280907498 U 9073 03131250200231 R 1212 03131250200236 R 868 06131280646400 U 1519 04131230167731 U 22017 09131231038531 U 2037 06131230879595 U 1871 09131231038540 U 2054 07131230927531 U 2677 10131230546281 U 3295 06131230877631 U 28581 10131230502031 U 492 10131230502030 U 471 06131230877681 U 522 06131230887381 U 8959 06131250357400 R 1856 06131230884081 U 1376 06131230883981 U 2692 08131231010931 U 18903 08131231010881 U 1957 08131231021981 U 13963 06131230907031 U 24670 09131250535081 R 1182 04131230173531 U 8434 08131231023881 U 8075 08131231023831 U 2030 08131231021431 U 1663 08131231022682 U 726 07131230968286 U 888 07131230968231 U 21411 10131230503181 U 2158 10131230503187 U 2053 07131210577400 U 13241 29131257503070 U 94684 10131230538835 U 2955 08131230986981 U 8800 06131280665200 U 10188 06131280665100 U 16668 06131280666002 U 22088 06131280622300 U 1944 06131280623600 U 7879 06131280622200 U 6116 06131280623900 R 1998 06131280623910 U 1041 01131221061300E U 27164 01131280162800 E U 2938 08131280857015 U 745 06131280670406 U 89 09131220550300 U 10358 10131281038800 U 14129 20131210277006 U 34485 03131221162900 U 3920 03131221162700 U 29201 03131221162800 U 18456 03131221159900 U 8898 03131221141800 U 4126 06131230878331 U 72724 06131230878381 U 61705 05131280532750 U 14747 06131230923531 U 20288 18131210094000 U 100929 05131230277357 U 17497 07131220379100 U 2192 07131220395900 U 13038 15131210709310 U 19069 08131230986331 U 1163 09131280970746 U 13043 06131280660600 U 1277 04131230198231 U 11030 06131280628900 U 1944 06131280629015 U 26318 06131280628800 U 1792 04131230198233 U 6024 05131210368011 U 29170 05131210368001 U 11014 05131210368010 U 15727 05131210368000 U 15691 06131230884631 U 1763 06131230907681 U 1696 07131230973839 U 10623 06131230892381 U 16290 07131230973831 U 10908 07131230967790 U 109 08131231006131 U 14683 27131226250000 U 1700 03131280308100 U 1901 05131210347600 U 9165 03131230124581 U 19718 05131210347700 U 4966 03131280339003 U 1979 27131226250100 U 9620 05131210348100 U 4817 20131282108200 U 18605 10131211182401 U 26743 05131230277606 U 944 05131230277570 U 1732 08131231006032 U 11447 08131231020831 U 4171 03131230139681 U 16972 03131230139731 U 1780 03131280308000 U 1555 03131280308012 U 1807 04131250222111L U 53890 03131250152031 R 8851 06131280649100 U 2175 06131280649199 U 1984 06131280647804 U 1949 06131280647814 U 1814 08131250504731 R 12057 03131250182331 L R 32400 06131230897081 U 2113 03131280319415 U 8335 06131252021080 U 48927 03131280321400 U 8705 06131230891331 U 20330 06131230891340 U 22407 06131230891781 U 8732 06131230886531 U 1752 10131281059812 U 41978 06131230886532 U 1071 06131230880181 U 6119 06131230891931 U 4667 06131230890681 U 1028 06131230891831 U 1008 06131230887331 U 964 06131230890631 U 884 06131230886631 U 132 03131280344391 U 10450 06131250352781 R 1149 06131250352803 R 947 06131280650520 U 624 06131280650522 U 1157 06131252015102 U 136646 06131252015112 U 64716 06131252015902 U 89884 06131252016402 U 86851 03131211537010 U 39637 20131210269400 U 19123 11131220727600 U 2283 11131220727500 U 1715 11131220727700 U 2688 06131252019600 U 14046 10131281008099 U 12161 10131281008090 U 46322 08131231019481 U 32426 06131252022212 U 53112 06131252022312 U 8121 06131252022602 U 20063 06131252023202 U 114981 06131252023432 U 15770 06131252007502 U 334172 03131250163481 L R 9399 03131250161484 R 240819 18131250992786 L R 30000 06131252000002 U 531366 03131250161481 R 6027 03131250161553 R 909 06131252001712 U 2460 03131250161480 R 3728 03131280303500 U 8986 06131252005402 U 125982 18131250982534 L R 150000 06131252005702 U 189480 06131252005802 U 24483 03131250174231 R 1257 06131252006102 U 102528 06131252006302 U 162783 03131280303505 U 8712 06131252007002 U 80146 02131232007820 L U 15000 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131252007202 U 88752 06131252008102 U 170283 05131250313166 U 14346 01131230018027 E U 9522 06131252010202 U 159891 06131252013212 U 17981 06131250337489L R 6237 06131252013302 U 318337 06131280669300 U 10328 06131250322081 R 10556 06131280669325 U 9213 06131252013912 U 34503 06131252014402 U 152663 06131252000012 U 105350 06131252000502 U 169120 06131252000802 U 166939 06131252000862 U 163696 06131252001502 U 29860 06131252001802 U 75002 06131252002002 U 36578 06131252002502 U 92198 06131252003002 U 99450 06131252003502 U 75479 06131252004102 U 114882 06131252004302 U 462921 06131252004702 U 123733 09131220568630 U 4920 04131221228300 U 2442 03131280361212 U 2330 08131280861700 U 113859 06131230890181 U 14274 06131230890170 U 14394 07131220393502 U 1811 03131280314300 L U 14104 03131280314305L U 15092 03131250188981 R 8522 11131281108700 U 23347 11131281110100 U 10989 11131281110700 U 13591 Stub total 243 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 7550037.00 T DIFFERENCE: -41,422,925.00 1.00 Stub total 25 R 218 U 243 T Pay Dt total 589224.00 R 6960813 U 7550037.00 T Stub total 25 R 218 U 243.00 T Bank total 589224.00 R 6960813.00 U 7550037.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 24131225202018 U 606247 10131230503631 U 1964 10131230503636 U 2019 07131230947131 U 37711 07131230947081 U 89646 08131220494702 U 5519 08131220499100 U 4826 05131250300590 R 10572 10131230499481 U 834 10131230499494 U 19892 07131220427300 U 29980 03131230118935 U 2426 24131225204000 U 133614 24131225203400 U 52205 24131225202430 U 279603 08131211305200 U 1999 04131230170327 U 32324 24131225200215 U 439753 07131250405296 R 12677 05131251609850 U 580 05131251609852 U 103 03131230133981 U 4722 03131230133982 U 1757 07131230950681 U 9001 08131231001781 U 1397 24131215100800 U 14679 09131280908015 U 10257 07131220429100 U 11198 27131226211400 U 1080 27131226240910 U 166 27131226215300 U 232 27131286804260 U 17249 09131231071788 U 895 09131231071790 U 91 11131230570081 U 1075 11131230570131 U 964 07131250411531 R 16718 07131250411481 R 20684 10131230541281 U 2124 06131230925931 U 94359 07131220413200 U 112 08131230986881 U 1506 08131230986882 U 1261 07131250382031 R 1934 07131250381931 R 1155 10131281028805 U 1117 07131250381981 R 1661 06131220365703 U 19491 12131231090381 U 30874 12131231090431 U 2003 07131230956181 U 153 07131230956231 U 617 07131230956431 U 9881 07131230955781 U 22629 03131280320100 U 32605 09131211209500 U 103 09131211209400 U 103 09131211209300 U 103 09131211209200 U 128 09131211209000 U 103 09131211210300 U 4329 08131220507000 U 7063 06131230896331 U 10155 06131230925381 U 40976 Stub total 64 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 2163204.00 T DIFFERENCE: -16,007,469.00 2.00 Stub total 7 R 57 U 64 T Pay Dt total 65401.00 R 2097803 U 2163204.00 T Stub total 7 R 57 U 64.00 T Bank total 65401.00 R 2097803.00 U 2163204.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 01132270172405E R 2494 * 01132450137816 E U 3545 * 01132630097200E R 1873 * 02131510194954 E U 343 * 02132620152500E U 19219 03131230126981 U 9722 03131230130381 U 17386 03131230132131 U 9158 03131230132431 U 21855 03131230132481 U 8659 03131230132489 U 50976 03131230132531 U 27486 03131230132539 U 266 03131230132581 U 10055 03131230132631 U 9311 03131230151081 U 7836 03131280312269 U 14584 03131280312600 U 53389 03131280312700 U 30749 03131280312710 U 28601 03131280360810 U 35781 03131280360812 U 23200 03131280361104 U 1309 03131280361110 U 1285 03131280362100 U 9117 03131280367400 U 17847 03131280385604 U 13471 03131280388462 U 8298 * 03131311134011 U 10441 * 03131311180500 R 43396 * 03131311180502 U 10861 * 03131311194900 U 33060 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131311216600 U 17311 * 03131312225700 U 8675 * 03131410208800 U 3835 * 03131460151851 R 785 * 03131460154201 R 1533 * 03131460155000 R 425 * 03131460155201 R 1723 * 03131460155350 U 8839 * 03131460155403 R 786 * 03131510216018 U 9645 * 03131510236600 R 4519 * 03131510236700 R 2258 * 03131510236871 U 51724 * 03131510308512 E U 1584 * 03131610190003 R 22514 * 03131610209901 U 5518 * 03131610218801 R 3425 * 03131620167901 R 8448 * 03131630117700 R 1738 * 03131820058000 U 18379 * 03131820059805 U 17303 * 03131820059806 U 186 * 03131820090700 U 5463 * 03131820094200 U 17338 * 03131830129931 U 19900 * 03131840795031 U 19539 * 03132110293050 U 2185 * 03132110293052 U 9169 * 03132140172300 U 1956 * 03132160216508 R 2154 * 03132170543950 U 1007 * 03132170543952 U 1453 * 03132170543953 U 6348 * 03132212226100 U 9650 * 03132230584644 U 11927 * 03132230584670 U 10548 * 03132230586202 U 6931 * 03132410256620 U 9099 * 03132450309101 U 8760 * 03132450309600 R 784 * 03132450312950 U 1666 * 03132450312952 U 7731 * 03132450312955 U 2802 * 03132450321515 U 768 * 03132450328650 U 1937 * 03132470323800 U 23135 * 03132470324100 U 9874 * 03132470354600 U 32749 * 03132470354700 U 10065 * 03132470400600 U 10612 * 03132470400800 U 15438 * 03132470432901 U 10834 * 03132520500681 R 580 * 03132520502081 R 262 * 03132610326302 U 23645 * 03132630203200 R 1211 * 03132630215300 R 31522 * 03132630234000 R 774 * 03132630278000 U 6525 * 03132630278300 U 45476 * 03132630279200 U 7480 * 03132630288500 R 901 * 03132630289400 U 2679 * 03132630289700 U 1502 * 03132630289800 U 177 * 03132630294200 U 21712 * 03132630297600 U 3744 04131230197435 U 19613 04131230197444 U 1434 04131230219231 U 69188 04131280429500 U 30630 04131280430700 U 3689 04131280432805 U 10851 04131280461810 U 3986 04131280461812 U 9351 * 04131320285305 U 15258 * 04131320295885 U 31836 * 04131330631800 R 11491 * 04131380533410 U 1642 * 04131380533411 U 17119 * 04131440264502 R 14356 * 04131520326629 R 30564 * 04131520335605 R 10892 * 04131520335620 R 20569 * 04131520340700 R 22851 * 04131520340710 R 15643 * 04131520340727 R 2060 * 04131520341310 R 8650 * 04131610303421 R 1255 * 04131610303429 R 2141 * 04131610308201 R 1992 * 04131620187500 R 841 * 04131630175204 R 1360 * 04131630175206 R 716 * 04131830162281 U 27286 * 04131830165331 U 9413 * 04131830184781 U 8056 * 04131830187231 U 9446 * 04131830209281 U 15856 * 04132170612955 U 1402 * 04132211293901 U 10751 * 04132211293902 U 8714 * 04132231989751 U 9802 * 04132231989762 U 1898 * 04132231993851 U 1702 * 04132240145600 U 8170 * 04132240145601 U 1929 * 04132410312400 U 8776 * 04132410312410 U 10195 * 04132410344007 U 7864 * 04132410344009 U 2019 * 04132454407400 R 15630 * 04132470452400 U 16024 * 04132483925200 U 23512 * 04132610355401 U 22518 * 04132630304100 R 1612 * 04132630304700 R 8719 * 04132630314600 R 5316 * 04132630324700 U 4308 * 04132630324900 U 4019 * 04132630326000 U 5950 * 04132630339600 U 135 * 04132630341700 U 9971 * 04132630343600 U 434 * 04132630350500 U 1448 * 04132630350700 R 1135 * 04132630351100 U 1957 * 04132630353400 U 457 * 04132630353800 U 2155 * 04132630354900 U 3487 * 04132630356600 U 2145 * 04132630357200 U 4363 * 04132630386900 U 8939 * 04132630387207 U 587 * 04132630389800 R 1824 * 04132630389900 U 7755 * 04132630389907 U 1662 * 04132630390100 R 14227 * 04132640508400 R 13734 * 04132640557000 R 36362 * 04132640563100 R 9496 05131230246231 U 5561 05131230247743 U 12554 05131230247781 U 22573 05131230249831 U 9686 05131230249881 U 14986 05131230250231 U 8249 05131230250981 U 11720 05131230256131 U 1795 05131250312991 U 1835 05131250313090 U 1869 05131280528100 U 3170 05131280532602 U 1835 05131280532741 U 14343 05131280561000 U 1734 05131280561010 U 4592 05131280565300 U 17504 * 05131330875498 U 10211 * 05131330878200 R 1913 * 05131330929425 U 164 * 05131332622600 R 2141 * 05131332637400 R 1689 * 05131380590400 U 2021 * 05131410416300 U 2060 * 05131410416301 U 2047 * 05131410416303 U 1921 * 05131470983900 R 1099 * 05131470985700 R 1926 * 05131470985709 R 1684 * 05131510495673 R 1131 * 05131520381600 R 698 * 05131520381620 R 1975 * 05131530774232 R 6558 * 05131530797674 R 101025 * 05131630207902 R 1031 * 05131730270305 U 225 * 05131821858500 U 8532 * 05131830225131 U 30810 * 05131830257431 U 3098 * 05132110740950 U 15100 * 05132230037458 U 1506 * 05132262524551 U 46220 * 05132455547909 U 9732 * 05132640741700 R 974 * 05132640741800 R 442 * 05132640742800 R 641 06131252016040 U 21727 06131280623500 U 14395 06131280624940 U 1545 06131280637800 R 6747 06131280637803 U 14136 * 06131380647706 U 5732 * 06131380649200 U 7815 * 06131430331751 R 6187 * 06131530863236 R 16098 * 06131620326814 R 5795 * 06131620345107 R 3464 * 06131821948400 U 9323 * 06131821999803 U 46678 * 06132120263900 U 1894 * 06132120264300 U 4905 * 06132120264303 U 8223 * 06132120264305 U 16806 * 06132150307809 R 1944 * 06132221316112 U 3760 * 06132413148000 U 9305 * 06132430772800 U 1726 * 06132430772900 U 13530 * 06132484813950 U 1377 * 06132484814000 U 264 * 06132484814007 U 941 * 06132610580433 U 9973 * 06132610581221 U 8994 * 06132610581245 U 1924 * 06132610623557 U 13858 * 06132620625910 U 2710 * 06132630513700 R 9568 * 06132630513800 U 1983 * 06132630596600 R 1193 * 06132630596609 U 1927 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640917707 R 950 * 06132640933400 R 2069 07131280767400 U 15532 07131280767405 U 5124 * 07131311257702 U 18696 * 07131311257708 U 8869 * 07131311266800 U 1939 * 07131311267402 U 28626 * 07131391093200 U 33040 * 07131391093205 U 15840 * 07131620390500 U 28812 * 07131620390505 U 943 * 07131630323400 R 11388 * 07131830322135 U 1058 * 07131830322385 U 904 * 07132171512450 U 3870 * 07132620715500 U 2327 08131280850831 U 8998 * 08131311298810 U 10636 * 08131311298811 U 10751 * 08131311328600 U 24103 * 08131311328601 U 27406 * 08131541294200 R 10839 * 08131620413200 R 1885 * 08131820495904 U 1493 * 08131820495909 U 1087 * 08131830379983 U 499 * 08131830379984 U 896 * 08132410850901 U 43002 * 08132410850907 U 52778 * 08132621043600 U 4594 * 08132621045300 U 20507 * 08132630729300 R 8065 09131280970742 U 10621 * 09131312500950 U 19930 * 09131312500951 U 6678 * 09131390407500 U 13810 * 09131392076000 U 10247 * 09131392078206 U 1197 * 09131531576831 R 1701 * 09131531576833 R 20117 * 09131531577031 R 1133 * 09131531577033 R 1160 * 09131620459004 R 9384 * 09132172860850 U 5612 * 09132239009900 U 58617 * 09132239009925 U 8569 * 09132410993301 U 7995 * 09132450332018 U 11255 * 09132450332020 U 14382 * 09132630827200 U 907 * 09132630827300 U 1636 * 09132641371300 R 1839 * 10131310570600 U 15770 * 10131410806600 U 9446 * 10131440665700 R 1460 * 10131440671000 R 20761 * 10131440676101 R 7683 * 10131440676600 R 1044 * 10131440700800 R 3492 * 10131440700810 R 3345 * 10131534147204 R 107 * 10131534151700 R 1924 * 10131534151802 R 805 * 10131630461704 R 3677 * 10131820647710 U 1879 * 10131830503332 R 14082 * 10132111572050 U 19957 * 10132111572150 U 89 * 10132251028300 R 367 * 10132251030750 R 2018 * 10132251031400 R 1926 * 10132630943200 U 19155 * 10132630965000 U 14164 * 10132630967300 U 1954 * 10132630986700 U 2025 * 11131311423100 R 7488 * 11131311433318 U 13702 * 11131611572401 U 776 * 11131611572402 U 727 * 11131611572403 U 1805 * 11131630552300 U 14836 * 11132411262300 U 1020 * 11132411262500 U 5829 * 11132411262504 U 2051 * 11132471454200 U 1015 * 11132471454300 U 1421 * 11132631014300 U 32847 * 12131412751400 U 1613 * 12131412751403 U 1834 * 12131440856102 R 1643 * 13132631297100 U 974 * 13132631297700 R 11729 * 13132631298300 U 13818 * 13132631298402 U 4617 * 13132631298900 R 26770 15131220038302 U 1314 * 19132173037250 U 7988 * 20131631174739 U 39297 * 27131326201330 U 35492 * 29131623064001 U 15611 * 30131525200539 U 140344380 Stub total 354 T BANK TOTALS: 143900946.00 Scroll total 143900946.00 T DIFFERENCE: 0.00 2.00 Stub total 100 R 254 U 354 T Pay Dt total 744315.00 R 143156631 U 143900946.00 T Stub total 100 R 254 U 354.00 T Bank total 744315.00 R 143156631.00 U 143900946.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 07131280764800 U 2016 04131230213731 U 15239 19131230436781 U 21268 03131230121239 U 1814 03131230121231 U 1701 06131210488300 U 3153 03131230121212 U 321 24131285802560 U 631154 05131230266691 U 1702 02131230110144 E U 1689 06131280659900 U 1561 03131230132081 U 11049 24131285802090 U 383178 03131230132031 U 512 09131280923500 U 1905 24131285802590 U 546533 05131250292717L R 4999 06131280613800 U 126 04131230179536 U 1176 06131220361301 U 4077 06131280600300 U 14891 10131230507981 U 1748 03131230123843L U 7000 05131230262914 U 75332 02131230076431E U 6748 06131252011610 U 3900 03131280357889 U 83278 05131230277641 U 7998 06131220327900 U 2177 04131230184037 U 36828 11131210928600 U 3593 04131230172333 U 1699 05131230277638 U 1991 05131230254432 U 1937 07131280770330 U 1649 05131230254231 U 14320 16131230293339 U 36624 27131236303400 U 872455 12131220742900 U 2815 12131220742700 U 2914 03131221183500 U 10081 03131221181800 U 6115 04131250210031 U 1193 11131210884220 U 2636 03131221182000 U 1872 03131221183600 U 7401 03131221181600 U 38821 03131221183800 U 1926 04131250210014 U 9124 05131250304482 U 266 04131230220481 U 32906 09131211220600 U 7922 03131221189100 U 5832 09131211221400 U 1416 03131221181300 U 8861 09131211221200 U 22608 08131280877910 U 16972 07131280705600 U 20459 09131211220700 U 2123 07131230946031 U 9391 07131230946081 U 9939 08131280877900 U 16303 09131211252700 U 10831 09131211252600 U 14149 03131221166300 U 5056 05131210385000 U 2428 09131211227300 U 34549 06131210499900 U 9492 27131226239803L U 76723 06131210500000 U 3752 06131210443100 U 20528 03131230131131 U 1402 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131230131481 U 801 03131230131431 U 753 03131280315500 U 1975 06131210499700 U 3483 06131210499800 U 44693 03131221166200 U 5571 06131210499500 U 9275 05131210364100 U 1990 04131250211431 R 33501 06131210468902 U 7994 05131230248981 U 18671 04131250209631 R 1127 03131230125131 U 14330 05131230262841 U 10987 10131230541381 U 1786 04131280430500 U 930 05131280547810 U 1531 05131280547800 U 1735 05131230277212 U 10372 04131221209500 U 61071 04131221210102 U 13290 03131230119631 U 1978 01131280188910E U 59544 01131280188900 E U 110546 03131280315510 U 908 09131231064631 U 765 05131230265066 U 1856 05131230265080 U 1959 24131235307200 U 1008376 05131230265078 U 1861 24131235304740 U 369132 24131235305415 U 775602 03131211539900 U 12307 07131230967131 U 835 05131230248681 U 10714 04131280421906 U 53032 10131230505681 U 8772 07131230975381 U 5800 10131230508031 U 9243 11131281110500 U 1960 11131281110400 U 8694 03131280341200 U 10329 06131220320201 U 21929 06131220320204 U 3654 05131230277637 U 1968 05131280584600 U 2064 09131211236500 U 15692 05131220270900 U 22847 09131231042739 U 1372 24131235304282 U 568456 03131221166400 U 10255 03131221167800 U 19299 13131211056500 U 5166 05131210390600 U 12475 13131211056502 U 32707 03131250182881 R 8470 03131230111492 U 7718 08131211272601 U 5320 08131280871500 U 345 08131280862844 U 124 08131280888600 U 381 08131280861306 U 16334 03131230111831 U 10541 24131255510221 U 4698577 05131230277293 U 37270 09131220544200 U 90 09131220544100 U 32710 04131221228100 U 5845 01131211445400E U 7955 09131280966100 U 86854 05131250268381 R 1881 07131280731503 U 1424 07131280731508 U 1525 27131256501094 U 138983 04131250233450 R 2851 11131250642234 U 22639 05131230255235 U 8752 04131230182381 U 22004 05131280560408 U 815 05131280560400 U 1374 08131211275900 U 1416 11131250642231 R 38074 24131255508560 U 798695 06131220347419 U 14823 04131250233431 R 2165 08131211271700 U 3282 04131221242900 U 6722 04131230175031 U 1124 08131211275800 U 1416 05131230255231 U 9939 24131235302420 U 391071 07131230946681 U 7120 06131230894131 U 52903 07131230946631 U 653 04131211666100 U 10438 05131230277509 U 47847 17131281791200L U 30000 05131230277511 U 35432 10131230510881 U 2150 20131282180164 U 12200 04131250698337L U 11266 09131211218500 U 24863 04131250214981L R 12000 03131250174081 R 15130 06131210499600 U 2152 24131255505410 U 747493 04131250221674 U 28233 06131230913131 U 8983 06131230913181 U 14251 04131221226500 U 5504 04131221226400 U 7998 04131221247500 U 2812 04131221226300 U 8170 10131211170400 U 1561 03131230131444 U 3738 04131230186945 U 9750 Stub total 188 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 14138266.00 T DIFFERENCE: -139,912,232.0 3.00 Stub total 10 R 178 U 188 T Pay Dt total 120198.00 R 14018068 U 14138266.00 T Stub total 10 R 178 U 188.00 T Bank total 120198.00 R 14018068.00 U 14138266.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 142 R 677 U 819 T Gen. total 1519138.00 R 12180572.00 U 13699710.00 T Stub total 17 U 30.00 T Ind. total 154052743.00 U 154052743.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 142 R 707 U 849 T Div. total 1519138.00 R 166233315.00 U 167752453.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 552 297 Amount to 24644735.0 143107718.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 02131610111100 R 1020 * 02131610109603 R 760 * 03132240078304 U 2087 * 05132120211903 U 1154 * 02132610145803 U 44207 * 02132262326365 U 1518 Stub total 6 T BANK TOTALS: 53869957.00 Scroll total 50746.00 T DIFFERENCE: -53,819,211.00 4.00 Stub total 2 R 4 U 6 T Pay Dt total 1780.00 R 48966 U 50746.00 T PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 05131730275009 U 9626 * 03131620163906 R 1668 * 02131720228600E R 8076 04131390487500 U 8889 * 06131540907400 R 9322 * 06131520439000 R 9535 * 01131811557301E U 1743 * 10131844280832 U 693 * 03131811713400 U 13685 * 05131543415600 R 1562 * 08131721029600 R 1985 * 06131520469200 R 907 04131320343100 U 9828 * 03131811697900 U 23285 * 04131211665200 U 7986 05131332745250 R 8710 * 19131842848249 U 92779 * 06131520474505 R 31184 05131320385601 U 36327 * 09131280989200 U 103014 * 05131230231831 U 22735 * 03131510308521 R 14734 * 06131841619637 U 9838 * 05131280532751 U 10291 * 02131620065601E U 1951 * 09131452291500 R 2245 06131391057815 U 17868 12131333383407 U 1102 * 04131840843833 U 9852 * 04131510374412 U 899 06131332913400 R 218 * 02131620087700 E R 6924 * 07131541125822 R 89 * 06131841363031 U 1587 * 19131722594100 R 2830 * 06131540985600 R 8929 * 09131541467214 R 509 * 04131520356629 R 25026 04131320275805 U 9933 * 05131520427428 R 1430 10131331582857 U 1452 * 07131541072001 R 218 * 05131520397217 R 803 * 05131280501300 U 8411 * 06131540884406 R 5859 * 04131221210000 U 4996 * 09131420409111 R 45691 * 05131841114431 U 894 * 03131840607235 U 1030 * 06131520445090 R 1927 10131310570577 U 2002 * 04131680252502 R 24792 * 03131250174881 R 1707 * 04131510313707 U 1692 * 04131540617610 R 752 11131320804806 U 2157 * 14131450763900 R 1347 * 14131532666045 U 1987 * 08131541326810 R 89 03131330532401 R 25275 03131311218200 U 17519 * 05131811949900 U 8786 * 05131543181400 R 20541 * 06131520521971 R 1999 * 06131250315997 R 1391 06131320466504 U 14001 * 03131840639835 U 1620 * 06131520474915 R 30716 * 05131811975814 U 1643 * 04131630181706 R 1944 * 08131541333816 R 781 * 03131811696010 U 4582 * 07131841682232 U 9688 06131333020050 R 10563 * 05131841215437 U 367 09131392065217 U 41356 * 05131510486868 R 1953 * 03131520182815 R 611 * 01131520053310 R 3375 * 14131450763800 R 15992 * 06131510530313 R 902 * 04131450208800 R 17387 * 03131610211100 R 7848 * 09131830401723 R 22263 04131380564411 U 10505 * 06131540910400 R 3235 * 06131520445832 R 7703 * 07131620378100 R 1575 * 09131620483400 R 543 * 10131620522604 R 1444 * 05131280532727 U 1955 * 07131841768895 U 967 * 09131541435600 R 1677 * 08131842058031 U 1578 * 07131830320531 U 14365 * 04131680217200 R 2094 * 07131841786832 U 9238 06131333034452 R 9245 05131310995822 U 6985 * 01131620031934 E U 1032 * 05131811939700 U 17658 * 08131842163032 U 895 09131310502792 U 29354 08131331367200 R 576 * 04131540565410 R 24576 11131320801701 U 15560 10131310571741 U 8368 * 05131543365200 R 4874 * 03131280339017 U 1997 * 05131520427646 R 11095 * 09131620472805 R 3027 * 10131281002610 U 1758 * 05131811968300 U 10690 * 29131427211910 U 47622 * 05131543322018 R 700 * 06131520434303 R 1985 * 05131811972300 U 1880 * 04131610319711 R 951 * 06131410453604 U 1946 04131330726600 R 19222 * 03131830137939 U 9976 * 01131720043100 E R 841 * 03131811699705 U 1839 09131310536170 U 10956 * 03131620123601 R 1666 03131311195402 U 27813 * 06131720721100 R 14823 10131310572400 U 933 * 04131510328900 R 6745 * 05131543409200 R 18566 * 10131220663301 U 4184 03131330416662 U 186 * 03131811713500 U 10586 * 05131251601400 U 1846 * 04131520335100 R 981 09131310537553 U 50923 * 03131540478200 R 914 * 07131541179600 R 904 * 10131281014100 U 7109 06131311253001 U 30861 * 06131520440952 R 8666 * 04131620189504 R 31951 * 10131730482000 R 13987 05131330851800 R 1264 * 02131250070881E R 36609 * 01131430007166 U 1375 * 08131430448501 R 1465 * 06131520450320 R 2056 * 03131610208004 R 7686 * 04131540606810 R 3970 * 05131811906303 U 929 * 05131510482500 R 2067 06131333033000 R 1506 * 03131450151000 R 17075 * 07131541140800 R 1896 * 04131540607400 R 513 * 06131520521896 R 1969 * 06131540801800 R 1519 * 08131411921902 U 851 * 06131520475018 R 825 * 20131221391003 U 27373 09131331496825 U 1510 * 03131530177614 U 1216 * 06131540800620 R 47229 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131721031800 R 2134 * 11131631234200 U 1383 * 04131450268713 R 2122 * 05131730268200 R 19614 * 04131520356787 R 674 27131386817513 U 933292 * 02131540272410E R 1287 17131335251601 R 31399 * 05131520409800 R 1975 10131390298705 U 14037 07131311294431 U 55640 * 04131811870910 U 8675 05131380590327 R 29283 * 05131811972301 U 525 06131391043500 U 1341 * 06131540866818 R 1326 * 03131230117231 U 5608 * 06131520464910 R 2071 * 06131830297581 U 29975 * 09131710423018 U 1941 * 04131520341635 R 107 * 06131540963800 L R 25000 04131390439300 U 11852 * 06131252016010 U 18809 * 03131441586200 R 2538 * 04131520355000 R 8416 * 02131610103502E R 1225 04131310000128 U 8505 * 14131230780731 U 1348 * 09131452331802 R 8998 * 05131251610925 U 20708 * 05131520380717 R 1803 * 07131541023600 R 1830 * 10131730488500 R 8001 * 10131281092700 U 20534 * 04131811887804 U 10375 * 05131543231200 R 1402 * 04131710109006 U 150 * 06131250318431 R 1855 02131381532514 E R 261 * 03131230137189 U 16092 * 05131811938217 U 18777 05131332705060 U 2008 03131391002988 U 21132 * 05131520410010 R 1891 * 09131730476800 R 1996 02131381479207E R 6031 * 04131811864210 U 3628 * 03131811731610 U 1991 * 03131840560631 U 10070 * 03131840639436 U 1480 * 05131510501400 R 3592 * 03131630115301 R 937 * 07131541125818 R 1797 * 10131211133300 U 1402 * 03131221176800 U 7018 * 01131430007161 U 889 * 09131730463200 R 9171 * 08131280867710 U 1997 * 04131841032031 U 277 * 03131221191300 U 15049 * 07131430289900 R 291 * 03131230137182 U 14470 04131320280026 U 9664 * 08131280867700 U 2674 * 09131721117300 R 784 * 03131520175210 R 2446 * 05131520367720 R 6013 * 10131281002700 U 7927 * 16131821192600 U 19434 * 08131280886200 U 8780 * 05131722910600 R 5710 * 07131830329033 U 242 * 04131430204802 R 1034 * 07131541066210 R 8475 09131310537300 U 1947 * 07131830344132 U 10328 03131311221605 U 15530 * 06131520493300 R 2057 * 04131710123706 U 1665 * 10131230547581 U 7891 * 03131811802000 U 40876 * 15131542274800 R 2191 * 01131510000149 U 28128 * 05131543414800 R 2998 * 03131440203200 R 19690 * 06131540898600 R 1704 04131390441105 U 14795 * 03131520182715 R 809 * 07131541086210 R 603 * 06131520462210 R 26978 * 05131730257203 U 124 * 04131710115366 U 1270 * 06131520473648 R 76952 * 03131510225552 R 9887 * 07131620383208 R 1893 06131311250405 U 36913 * 11131730566000 U 1863 * 09131710451502 U 1668 04131310274100 U 11417 * 04131710123700 R 420 08131311318000 U 5176 * 08131620453613 R 1546 * 11131811051600 U 13435 * 08131541275207 R 6617 * 04131840843831 U 17713 * 07131541008000 R 643 * 05131811934900 U 1743 * 10131230494431 U 499 * 06131520455820 R 854 * 03131630100700 R 1987 * 06131520434405 R 1986 09131310503430 U 47646 * 04131221260700 U 2492 * 06131520438530 R 8107 * 05131543460600 L R 10000 10131380932465 U 1860 * 04131620174801 R 8857 * 03131811799100 U 5887 * 04131830164931 U 1609 * 06131540952418 R 1304 * 09131710451709 U 1906 * 04131610285103 R 1594 * 05131841114435 U 460 * 07131841706635 U 1829 08131333189800 U 5798 05131330875510 U 7824 10131331702250 U 2105 * 04131250214275 U 1251 * 07131720831600 R 36634 07131391121903 U 35636 * 07131541069840 R 1288 * 03131811736710 U 10236 * 04131610320405 R 1478 * 04131520296932 R 1168 * 09131280914409 U 7941 * 10131534162800 U 7998 * 06131630255403 R 8160 08131333178000 U 8913 * 09131541367210 R 3777 * 03131730165103 U 770 * 04131520266504 R 25357 * 06131540866800 R 1257 * 03131470837800 R 14539 * 10131534161900 R 28693 * 03131620163914 R 1622 * 09131830407784 U 10737 * 09131520798905 R 1867 * 06131520432740 R 28890 * 06131841506831 U 10314 * 06131520487036 R 1983 * 05131420247462 R 1034 * 05131280503610 U 174 * 04131710152207 U 920 * 04131840847632 U 10465 * 08131452039700 R 4047 13131311592401 U 22141 * 04131710146629 U 8067 04131310000916 U 17124 * 09131520798700 R 751 * 03131280390800 U 13129 * 11131410916900 U 2001 * 05131811938233 U 15760 * 06131250334981 R 19460 * 04131811842515 U 24496 * 07131541140812 R 788 * 09131541392415 R 6806 10131382212687 U 21718 * 05131811935605 U 1202 * 04131520289810 R 8239 * 05131520397320 R 1164 * 07131541086200 R 634 * 05131520407300 R 517 06131311252115 U 84575 * 08131541262000 R 7803 09131310537521 U 28988 * 06131520508720 R 1943 * 01131610107100 R 1119 * 05131811917403 U 3908 * 04131540615800 R 1014 * 05131811979300 U 1709 * 09131842230435 U 17638 * 04131811896712 U 49965 * 03131540399600 R 19039 * 05131841195832 U 16445 * 04131710130559 R 11576 * 03131470837601 R 1726 12131320819325 U 21297 * 05131811901200 U 1586 12131333383400 U 1752 * 19131810464000 U 1963 * 05131520426143 R 163 * 29131623034600 U 18961 04131320288202 U 9531 * 06131520481326 R 8805 * 08131810776916 U 8151 * 04131840866631 U 9109 * 01131520011200 E R 2109 * 08131842007632 U 12909 * 04131841031831 U 6225 02131381489609 R 1428 * 07131510607300 R 11967 * 06131510530302 R 4296 * 06131620321504 R 11498 * 10131281029215 U 21864 * 08131440535208 R 774 * 03131620162901 R 1850 * 06131520439600 R 1740 * 02131250126531E R 1079 * 09131820634205 U 9062 * 06131722981200 R 49169 08131331333400 R 10990 * 05131251601407 R 1921 * 06131520454310 R 4992 * 06131520459723 R 89 * 05131530815231 R 1783 * 10131220632100 U 1360 * 16131210600200 U 616 * 11131620845102 R 888 05131311004018 U 1961 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520474645 R 30526 09131310502452 U 9815 * 04131710146511 U 533 * 07131520555230 R 10427 * 04131811896505 U 74227 * 06131540948800 R 846 * 03131510267800 R 1244 * 04131520270300 R 1047 * 11131631234000 U 741 * 05131280532807 U 1305 * 06131250334281 R 10156 * 07131841894483 U 21425 * 03131530179103 U 4819 * 05131821896001 U 2041 03131330392832 U 1769 * 06131220344700 U 2053 * 05131841336832 U 1294 * 10131620521102 R 262 02131381489794E R 19994 * 04131520297920 R 15257 * 08131280857921 U 20877 * 05131821812700 U 10129 * 05131520391400 R 28189 10131310570573 U 958 * 05131520371840 R 1098 * 03131530177610 U 11749 * 06131520473655 R 19027 * 06131730283900 R 2352 * 04131840954432 U 346 11131320804003 U 4842 * 10131534161801 R 20335 * 06131540989400 R 8546 * 03131620164018 R 1678 * 04131620181449 R 928 * 05131811959400 U 190 * 05131543436000 R 2256 * 04131720944802 R 4265 * 04131720754811 R 1626 * 09131710423045 R 2079 * 06131520473650 R 17430 * 04131730179601 U 15858 * 05131280503612 U 89 * 06131250346723 R 32674 * 06131540860400 R 688 * 05131811904700 U 8655 * 03131221127200 U 517 * 05131730272800 R 7846 01131330117630 E U 9892 05131380615903 U 2461 * 06131540959800 R 674 * 07131841732036 U 877 03131311145434 U 2114 * 03131830143431 U 9033 * 03131230120635 U 5991 * 02131830067381E U 11878 * 06131520512113 R 14788 * 09131452377300 R 2845 * 05131510419115 U 28966 * 07131730350900 R 20540 * 03131840639234 U 970 * 06131520438513 R 1987 07131311298001 L U 14709 * 04131520347728 R 3609 * 06131520474510 R 1116 * 05131543511600 R 16852 * 03131530178900 R 10462 * 09131842199231 U 20527 * 05131543217400 R 2743 * 13131281300600 U 64290 * 04131520263228 R 1148 * 04131840843431 U 3273 * 06131830268581 U 9074 05131310994817 U 34226 * 04131610296612 R 4813 * 06131520521840 R 8634 * 05131620260306 R 10230 * 06131540962600 R 8936 06131320452708 U 1938 * 03131720358500 R 482 * 04131211655100 U 6083 * 04131620189506 R 16351 * 06131722995000 R 9576 * 08131842159032 U 1775 09131320643001 U 1196 * 08131842153839 U 9573 * 06131520489900 R 23006 * 07131830335336 U 1723 * 03131250195781 R 2108 05131310995949L U 7865 * 09131730475400 R 17498 07131391139100 U 47193 10131391843000 U 17472 * 06131841638233 U 1001 * 04131610242700 R 1919 05131332712000 R 10751 * 04131811880115 U 3415 * 05131520380713 R 1653 * 06131841610632 U 1719 06131333032850 R 1103 * 06131520474965 R 14672 05131332705260 R 1348 * 19131842848244 U 128576 * 06131252023960 U 3558 * 04131520355819 R 6456 * 14131820994913 U 4265 * 06131250343394 R 1192 * 05131230268781 U 288 03131381581303 R 895 * 05131251601450 U 1057 * 06131730320602 U 45752 * 03131610222702 R 16781 * 05131530815233 R 4194 * 06131710250521 U 755 * 09131452312100 R 3150 10131310573850 U 23247 02131312901265 E U 6754 * 06131520464500 R 653 * 04131520356770 R 7690 * 04131620178109 R 1579 * 06131520439020 R 1047 * 04131230197944 U 8526 * 04131610288217 R 941 06131320484602 U 9016 * 03131811697810 U 1640 * 05131841336834 U 1122 * 06131841612832 U 955 * 09131452281700 R 280 * 08131211273800 U 1958 * 05131543319812 R 7763 * 07131220395903 U 124 * 06131620291501 R 20663 * 05131543337212 R 1104 * 05131510471900 R 1574 * 07131841748032 U 10889 * 05131220297700 U 11526 * 07131430299900 R 1623 * 04131710109600 R 20106 * 03131840580236 U 2902 * 08131531168854 U 891 05131380413600 U 3907 * 03131610211102 R 1693 * 06131220345600 U 6919 * 06131540969408 R 13971 * 09131452332000 R 8835 * 06131830288903 U 2098 05131311021253 U 49393 * 04131610319604 R 14855 * 04131510331939 U 895 * 09131280917407 U 25435 * 07131541177015 R 720 * 04131520356769 R 98 * 07131720857000 R 1346 03131381628100 R 3390 * 06131520508770 R 2106 * 08131730409400 U 14800 * 09131452317500 L R 11811 09131310537261 U 13535 * 08131411920400 U 469 * 08131630345904 R 25466 * 09131842403031 U 26021 * 10131730505601 U 283 04131380568000 U 10001 * 04131620178008 R 9745 * 06131520446003 L R 10000 10131390308202 U 8196 07131320521311 U 364 * 03131820136905 U 28343 04131310001185 U 21900 03131311210402 U 3376 * 09131810901905 U 15645 10131310571098 U 16184 * 04131730213500 U 3526 * 13131621039001 U 6635 * 05131610326307 R 8155 * 04131821804361 U 14750 05131311008903 U 1167 * 05131841221632 U 471 * 06131520470910 R 1681 * 07131541008610 R 7649 * 08131730418718 U 19369 * 05131811953300 U 1242 05131311012007 U 823 07131311265102 U 20244 * 06131540913213 R 1919 04131310449324 U 3216 * 05131543266000 L R 19000 02131381515902E R 4528 09131392059800 U 359 06131311242713 U 17631 * 06131540899400 R 926 * 11131410917204 U 1167 * 06131520521969 R 32808 * 04131410341900 U 8140 05131311024401 U 10757 * 08131452179900 R 9864 * 04131830201432 U 826 * 12131541950418 R 666 * 05131510501403 R 3675 * 04131620172201 R 12234 * 06131841358037 U 7938 * 14131230798081 U 8243 * 03131450152806 R 235 * 07131220433700 U 9080 * 05131543271812 R 10993 * 04131211656100 U 8691 * 09131541366800 R 311 * 08131541228210 R 8092 * 06131510530301 R 1402 09131390400304 U 11328 * 01131730331918 E R 1022 * 05131520364000 R 7792 * 04131730184702 U 31876 * 08131440578300 R 3151 * 03131830137931 U 19853 * 07131841768919 U 1427 * 09131220528100 U 2381 * 04131520260320 R 19318 * 03131420126361 U 751 03131381590819 R 2069 * 09131830412400 R 1803 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543230800 R 1402 * 04131710120000 R 23685 * 03131630121805 R 1085 * 04131520325320 R 1347 * 03131441593309 R 1025 * 05131520397300 R 636 * 06131460320601 R 2007 * 08131280867705 U 6382 * 10131534161800 R 8068 04131320295892 U 8723 * 06131252016450 U 29041 * 09131280984100 U 124 04131380521714 U 1044 10131380935509 U 1209 * 09131842181244 U 705 * 02131840425231 L U 4733 03131381599010 R 3810 * 03131441592900 R 934 * 05131250306481 R 1937 * 09131842197831 U 696 * 04131840846435 U 1676 * 05131543493200 R 7255 05131310996926 U 1700 * 04131520289903 R 26661 * 05131520392915 R 1979 06131311250501 U 751 * 07131841682231 U 9781 * 05131811974600 U 10767 * 10131250588000 R 9905 * 06131520501701 R 1343 11131320804013 U 4664 * 07131541125800 R 15184 * 04131840955448 U 157 * 04131620178101 R 1156 * 08131710409516 U 2012 04131380561220 U 1641 06131320449600 U 1827 06131320435500 U 1700 12131320813657 U 11699 * 06131520459726 R 684 * 06131710268201 U 2034 * 03131830145832 U 281 * 08131220506401 U 2621 02131312902225 E U 34619 * 03131230136539 U 805 * 06131710250503 U 633 * 08131531243232 U 1703 06131320482909 U 59 08131311345400 U 35078 * 11131730577102 U 643 * 06131520459365 R 1823 * 06131520450023 L R 1958 03131320235522 U 13963 * 04131520266200 R 1706 * 06131830297431 U 8949 * 10131281045700 U 17452 * 05131811934300 U 11115 * 06131720722100 R 5665 * 08131440535201 R 1137 * 07131210587400 U 2800 * 05131811975806 U 22957 * 05131610338601 R 7902 * 03131530177847 U 28048 * 05131543266800 R 1636 10131331700000 U 6637 * 05131543505218 R 5195 * 04131811869800 U 10283 * 08131531285850 U 1116 * 06131841638231 U 1162 * 08131531167031 R 16600 * 10131844280836 U 1968 * 04131520356768 R 889 * 03131840768633 U 1033 * 08131710350300 R 871 * 05131811917300 U 5482 * 04131811881400 U 26934 * 06131540910805 R 347 * 05131230268789 U 11068 * 04131520355020 R 1793 * 08131841970037 U 1389 * 10131281051500 U 2066 * 06131520474623 R 47422 * 07131541177018 R 1338 * 05131811939305 U 1304 * 09131710451760 U 1944 * 05131811975412 U 1635 * 10131220655400 U 2545 * 07131841713836 U 2996 * 03131530174700 R 3778 * 05131230277370 U 1647 20131310680800 U 52455 * 09131842182631 U 14547 * 08131531302731 U 1496 * 05131520385020 R 1293 03131330435468 U 11174 * 10131250587990 R 15829 02131381481805E R 3134 * 09131231060381 U 1888 * 03131811692100 U 3480 * 06131520521898 R 2131 09131331443600 U 1354 * 05131811959300 U 26802 * 03131630101500 R 1468 * 05131543204012 R 10377 * 06131440382421 R 1419 * 06131250327496 R 24580 05131332700600 R 7983 * 09131610604903 R 1698 * 06131250316030 R 833 * 04131230195189 U 13417 * 06131230911831 U 22511 * 04131520346920 R 1488 * 04131811873105 U 408 * 08131541332412 R 1427 * 03131830137132 U 31488 * 03131230136281 U 810 * 06131250355644 R 1295 * 06131520445027 R 11327 * 04131520263610 R 1440 * 05131811939215 U 9633 06131320452902 U 1888 01131330097080 U 14967 * 05131250312466 U 89 * 04131540527810 R 283 * 06131530936233 R 23076 04131380561450 U 1899 * 07131841768914 U 14453 * 06131520461810 R 1524 * 04131710146613 U 805 * 07131810601500 U 1901 * 05131520361820 R 1059 * 07131541140818 R 1497 * 03131230136781 U 2158 * 09131730458900 R 865 * 04131620219302 R 380 * 04131830193181 U 4958 * 06131230901131 U 2040 * 03131811800800 U 865 * 05131811924910 U 21212 * 09131420417261 R 527 * 08131531318631 R 23361 * 04131710135400 R 29325 * 04131510374405 U 9600 * 03131221164000 U 27368 * 06131710243809 R 2029 * 05131520390400 R 555 10131380970500 R 2011 * 03131540456600 R 9924 * 04131520257810 R 23183 * 08131730393500 U 7924 * 06131540947211 R 2080 * 07131230972531 U 1891 10131380922588 U 2094 * 06131520474936 R 9738 13131311584200 U 22812 20131321468130 U 51912 * 05131543338800 R 7937 * 09131220528600 U 7406 * 04131520325440 R 867 01131390118705 E U 17063 08131311331802 U 1088 08131333177400 U 8489 * 06131230907331 U 10923 * 10131230509141 U 1183 * 09131520790711 R 1800 * 08131250477681 R 11492 * 08131730393604 U 124 * 03131630130400 R 31233 03131381584703 R 1015 * 03131630113400 R 8851 * 05131811906703 U 1902 * 06131250356631 R 329 03131391001100 U 9660 * 08131531285834 U 10153 * 07131810634200 U 2211 * 04131830183633 U 766 08131311331300 U 10545 13131392384902 U 9756 * 06131520501740 R 27538 * 04131710120001 R 1770 * 10131534114337 R 6239 * 08131411921900 U 1917 * 10131230547233 U 26723 05131310997939 U 19879 * 07131541177024 R 708 * 04131730193600 R 8843 * 07131541155411 R 660 03131330411200 R 48232 * 06131821991400 U 10404 * 06131520522175 R 13938 * 03131840683631 U 1328 * 06131280612515 U 9245 06131320470903 U 1176 * 04131620192701 U 3926 * 10131230497231 U 62127 * 06131520438913 R 89 * 07131541177403 R 1325 * 05131543319820 R 8249 * 06131520504710 R 1462 * 06131710250900 U 7382 05131311025412 U 10682 * 04131470895500 R 9706 * 06131540831201 R 782 * 03131840541231 U 998 03131311184800 U 23445 * 05131841198431 U 32345 * 09131452208300 R 859 * 08131452203400 R 3953 * 04131820208400 U 7767 * 10131844210034 U 883 * 01131510022720 U 42526 03131311219400 U 35188 * 06131841422631 U 1589 * 06131520501723 R 3410 * 04131510313800 R 1722 06131333020054 R 1524 * 03131410208002 U 19434 03131311228800 U 63244 * 03131830126281 U 21219 * 05131730272804 U 9260 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710181103 U 1115 * 10131281002500 U 6845 * 05131530713231 R 1486 * 03131230120634 U 1479 * 06131540910615 R 4655 * 08131531350031 R 1604 * 06131730325516 U 10528 * 05131520361903 R 669 * 06131540836800 R 1237 04131310270736 U 9287 05131330851825 U 1506 * 03131230136743 U 1996 09131320662582 U 1883 * 03131840696831 U 2094 * 08131721042600 R 4447 * 11131430679901 R 1371 * 04131540527800 R 3564 * 03131620165500 R 1154 * 04131230170182 U 1278 01131330043001 U 9374 * 03131230134128 U 8344 10131390344800 U 1785 06131391040913 U 1487 * 03131230120837 U 8681 09131320643003 U 1536 * 05131250312478 U 9629 * 08131841910431 U 1404 * 03131510256260 U 1020 * 10131541519800 R 1552 05131330855825 U 1375 * 06131520508730 R 1735 05131330801402 R 2066 * 06131720697100 R 3488 * 07131841713835 U 9907 * 06131520511000 R 1921 * 08131820508003 U 1859 * 07131720829700 R 124 * 05131510493131 R 21230 * 04131811889200 U 1347 * 06131520441310 R 1491 * 03131520182710 R 603 * 15131542274801 R 599 * 04131510392701 R 859 * 08131541333800 R 839 * 07131841736635 U 1402 * 05131280501322 U 2013 * 10131620522700 R 545 * 07131822093800 U 8855 * 04131520260310 R 1314 * 01131450017803 E R 1540 * 06131520474975 R 9280 * 04131530577231 R 1564 03131311147530L U 45000 * 03131630100200 R 1330 * 13131621039000 U 22968 * 06131610477101 R 1931 * 07131841767645 U 1684 * 03131510260310 U 9166 * 07131730347703 U 260 * 02131610103505 E R 1781 05131330801433 U 9420 * 07131841731231 U 5247 * 06131830287632 U 8917 * 09131620483500 U 1019 * 03131830154481 U 1778 * 19131810464004 U 7982 * 03131620137600 R 3790 * 01131250055431 E R 2056 * 13131542030400 R 1300 * 06131841499632 U 1755 * 07131822091500 U 2001 * 09131810877800 U 1464 06131320471503 U 31466 04131310449800 U 9198 * 06131520498205 R 10620 * 05131543317618 R 1079 09131310537730 U 601 * 20131511641815 R 21146 * 06131520522235 R 1616 03131330583015 U 21411 * 07131841768934 U 1724 * 10131281020100 U 390 * 09131541458000 R 669 * 05131520393000 R 1829 * 09131810878115 U 1642 * 09131420411662 R 753 * 10131230547431 U 2472 * 06131540870000 R 661 03131311226400 U 29733 * 05131841188431 U 78464 * 06131510559307 R 12650 10131331696811 U 1538 05131332735200 R 8834 09131310535661 U 42939 * 05131841166232 U 7890 * 08131440535207 R 1134 * 09131721117200 R 15019 05131311025597 U 177 07131320521306 U 29679 * 03131840689432 U 9135 03131311210400 U 16317 06131380638900 U 9242 * 05131811938324 U 1831 * 05131543472000 R 2145 * 12131231120006 U 2056 08131311330600 R 19854 * 03131530174258 U 22447 * 10131534159202 R 20912 * 03131820054022 U 8433 * 05131520397215 R 1281 * 04131520266210 R 864 05131380583500 R 9466 04131380566400 R 9952 * 08131730382207 U 32478 * 06131520503700 R 9957 * 01131520001366 R 10122 * 07131541140822 R 1056 * 04131520298120 R 1462 * 02131540304011E R 1211 * 03131820056305 U 2917 * 05131520380718 R 1604 03131381598905 R 7875 * 09131280906900 U 1755 04131380552306 U 7879 * 06131520459720 R 22786 * 09131842378636 U 19467 * 03131540381600 R 1214 * 03131620144312 L R 1352 * 05131811948910 U 21954 * 06131450357301 R 19870 * 03131830144433 U 57215 * 06131520468820 R 2402 04131310000423 U 8422 03131381580100 R 1864 * 12131620929801 U 1443 * 03131840599035 U 20118 * 05131543307800 R 15732 * 05131510460853 U 14305 * 06131280681600 U 19695 * 09131220537404 U 1660 07131311278100 U 27320 * 03131441603740 R 494 * 08131820525200 U 934 * 03131620153304 R 5270 * 04131630151900 R 3166 * 06131841363032 U 1863 * 07131710280201 U 1913 * 08131451403418 R 5470 * 05131811917500 U 1890 08131391807305 U 9434 * 04131620210202 R 288 * 04131520309200 R 9711 * 03131620165503 R 1229 * 06131540860010 R 4727 * 04131620195905 R 3095 * 08131730385504 U 823 * 09131220517901 U 3602 * 18131722444600 R 33290 * 03131710062400 R 18415 * 10131230547081 U 10250 * 06131841619436 U 17433 07131320499910 U 586 * 09131541393600 R 1867 * 09131280984300 U 1356 * 09131412166400 U 10340 10131331700031 U 1899 05131310995970 U 2005 01131312909055 E U 17589 * 02131470803302E R 1604 * 03131450152800 R 1462 * 05131841097232 U 9712 08131331333430 U 89 * 10131534160502 R 1193 * 07131841731238 U 1548 * 04131840906631 U 13548 * 09131420413962 R 8029 * 04131840847637 U 11484 03131330392800 R 1572 * 09131842265631 U 19039 03131391002989 U 17583 * 04131510392800 U 903 05131311014729 U 8890 * 06131250347603 R 1481 * 06131540870006 R 1755 * 02131710044215E R 9763 * 03131811714600 U 28253 17131321253900L U 13500 * 04131640687300 R 8104 * 08131730409600 U 8535 * 11131520928500 R 527 * 06131520521809 R 1770 * 09131730476700 R 31863 07131391078220 U 31356 03131311135301 U 256 * 05131510448110 U 1752 * 07131630286130 R 10122 * 01131821701565 U 10125 * 06131520465120 R 1629 * 10131534157900 R 1501 * 03131540463000 R 1923 * 06131540966622 R 808 * 03131540443200 R 1305 * 08131452137700 R 189 08131311334601 U 2931 * 06131841546636 U 21282 * 04131410342500 U 8245 * 05131710179403 U 16801 * 03131230117181 U 1993 * 10131534159200 R 1393 * 10131220663400 U 1398 06131320482918 U 2228 * 05131230223270 U 266 * 04131230174381 U 1101 * 10131250585061 R 264 * 07131230956631 U 10014 * 03131720360600 R 804 * 05131830217931 U 5430 09131320647800 U 1702 * 03131441590502 R 681 13131311634500 U 2047 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131220389300 U 3873 * 05131520391835 R 872 * 04131470895200 R 10136 * 10131230511233 U 1928 06131311247101 U 1498 * 05131543266618 R 1227 * 03131620168102 R 1215 * 04131811842500 U 5886 * 03131820105203 U 10523 05131380425900 U 19787 * 05131821870700 U 8985 * 06131250334393 R 9772 * 06131841554035 U 9167 * 10131820669803 U 1622 * 07131730347709 U 191 * 06131520474615 R 1191 06131311242714 U 756 06131391065409 U 869 * 07131541148800 R 2145 09131310535662 U 10596 * 07131410598805 U 20505 * 03131510228205 R 89 * 03131620165301 R 2105 * 03131510228204 R 89 * 05131811939100 U 32340 * 09131710427201 U 58571 10131331702262 U 2017 * 04131840906634 U 4786 04131310000147 U 9148 * 03131530177801 U 16648 * 06131520442310 R 12531 * 06131520465130 R 1718 * 07131541013600 R 10968 * 06131841505236 U 4057 * 10131281021300 U 10795 * 02131610112101 E R 1089 * 03131811689810 U 5190 05131311008806 U 1179 * 03131510256250 U 853 * 04131730219009 U 8698 * 04131520266505 R 7892 * 05131811938304 U 1858 04131310449312 U 8292 * 06131520479810 R 447 * 03131450150902 R 682 * 05131841188232 U 20098 * 20131230614731L U 3981 * 04131520254720 R 124 06131311250208 U 16616 * 06131520457126 R 8071 * 06131520466300 R 787 * 09131280984400 U 623 * 03131811800700 U 4796 * 04131211654300 U 3765 * 06131841632432 U 10522 * 06131540985400 R 2009 * 06131252016190 U 50419 19131331092600 U 101573 10131310571800 U 11386 06131311247100 U 1980 * 06131520444226 R 1490 06131311241461 U 38399 * 06131830275931 U 30237 03131381597400 R 11181 * 09131520772230 R 11280 * 07131841689231 U 1288 * 05131520426000 R 1033 * 05131543125400 R 9316 24131315102969 U 497590 * 09131830431683 U 8827 * 04131730191300 R 40839 * 11131820799712 U 2015 * 06131520445817 R 9005 * 05131830224981 U 11030 * 02131610106000E R 1558 04131320276025 U 11103 * 05131510498500 R 34580 * 06131520434410 R 4369 * 03131510259100 R 15133 * 03131540419203 L R 2500 * 08131630345902 R 360 * 03131620164003 R 764 09131392060000 U 14128 06131311241805 U 10162 * 07131520564310 R 10254 * 05131520418100 R 449 * 09131280984200 U 35321 * 06131510539660 R 25117 * 03131230134130 U 1405 * 06131540967020 R 712 12131333358200 U 1691 * 08131280869300 U 51915 * 04131520359907 R 224 * 06131520515820 R 7886 * 05131620246554 R 10821 * 06131841366031 U 2020 05131330875486 U 477 * 08131452168900 R 1261 * 07131730335000 R 6133 * 03131811702107 U 15181 * 07131841734231 U 2171 * 02131610111201 R 14463 06131333031400 R 1547 * 03131840591852 U 25716 * 03131840607231 U 1014 * 04131610243309 R 17604 * 05131543129600 R 10141 07131380695800 R 1695 04131390471100 U 9568 * 07131841655440 U 46073 * 08131830400788 R 16525 * 10131230498231 U 2091 * 10131230505481 U 202 * 03131811706905 U 22490 * 13131521213210 R 582 * 03131441610601 R 2717 * 06131520479805 R 735 05131380590333 U 3386 * 03131230145035 U 2004 03131381599202 R 7839 * 16131521441615L R 4780 * 04131610307104 R 1931 * 04131840955447 U 1418 * 04131820211900 U 10194 * 05131450285800 R 2002 * 01131430007104 R 1592 05131332705051 R 8149 * 05131811903100 U 9191 04131310447805 U 867 * 06131710228400 U 8695 * 04131520330610 R 4172 * 04131730224106 U 49543 * 06131520511400 R 1699 * 03131620151006 R 1014 * 04131520284901 R 8698 * 08131452197700 R 9106 * 05131730249300 U 15309 * 08131541239800 R 1473 08131333180800 U 8363 * 05131520419300 R 935 * 06131720696200 R 4130 * 04131211654400 U 3911 * 02131610144304E R 1899 03131330411250 U 66488 * 04131540617600 R 771 * 03131250200685 R 1169 * 04131520332308 R 876 11131320783016 U 11015 * 03131630105404 R 1119 * 05131230235440 U 1862 * 06131540852212 R 6310 * 10131230511481 U 511 * 05131821812800 U 10257 09131310537534 U 45219 03131311218100 U 1555 07131320501910 U 16574 10131380983301 U 137 * 06131720756900 R 8727 * 08131820508000 U 1769 * 04131520356706 R 10457 * 03131840683636 U 5380 * 01131510022710 U 1902 08131311310701 U 15382 * 05131543402200 R 3114 * 03131530178560 U 54415 07131320545626 U 22373 * 06131252007650 U 40582 * 05131543335600 R 3779 * 07131541001000 R 2062 * 03131811806100 U 8405 10131320762803 U 20760 * 06131520522115 R 784 * 06131520478100 R 132 * 10131620522407 R 89 * 09131610604900 R 8831 * 07131730357900 R 1853 06131333031450 R 100 * 05131230262735 U 6151 * 06131730294100 R 8589 * 06131520475009 R 102 * 05131520427455 R 1546 08131331367800 R 15193 04131320279400 U 15676 * 04131710111615 U 606 * 06131540884400 R 1183 10131380922549 R 1262 * 04131530521831 R 2725 * 04131510389620 U 2885 * 05131520391820 R 1124 * 08131842161634 U 1878 * 06131410464700 U 1736 * 10131220663300 U 5766 * 10131844210031 U 875 * 03131630100801 R 1731 10131391843002 U 2154 * 04131520333000 R 9455 * 06131252013510 U 1817 * 03131540437402 L R 2000 08131333179200 U 8326 * 04131450250909 R 8719 * 05131841183231 U 21337 03131311218401 U 9711 * 06131730305103 U 1402 * 05131543337000 L R 11000 06131320452705 U 1930 * 06131830284434 U 21562 04131380554465 U 9938 * 06131520438903 R 16985 * 06131720736800 R 117 * 03131460154453 R 1261 * 06131250323281 R 5449 * 10131230511439 U 17055 * 04131520356804 R 706 * 05131811919100 U 21176 * 07131730349905 U 50543 * 06131630257800 R 851 * 07131220395901 U 4390 * 03131840768632 U 1806 * 20131810571902 U 8771 * 05131520398600 R 938 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131541390601 R 4961 * 06131720723501 R 380 * 03131510253800 U 40112 * 05131730234100 U 1657 * 09131280978485 U 43527 * 05131520393020 R 1285 03131311219501 U 4763 * 08131730419106 U 10103 06131332910401 R 11138 * 04131520356783 R 2764 * 04131540649010 R 8162 19131381059803 U 1165 * 06131520515420 R 3935 * 04131620189206 R 1177 * 04131230184781 U 4222 * 07131541148000 R 530 * 07131841725235 U 16194 06131311241445 U 2067 03131391002851 U 1789 * 04131640687012 R 8266 * 05131710160108 U 3305 * 06131252015870 U 193 * 06131520467510 R 1910 * 08131842015833 U 19697 10131310571801 U 1961 * 06131520475065 R 1889 * 02131250125281E R 8645 * 08131280860400 U 9281 * 08131452098100 R 14572 * 10131281031530 U 23469 04131311053127 U 1843 03131381611900 R 1612 * 06131540984200 R 804 * 06131730320601 U 3522 * 06131520435500 R 1496 * 03131441615201 R 1622 * 03131811802290 U 3864 * 12131231200023 U 177 * 19131722557700 R 2973 * 04131710146535 U 1077 06131332993252 R 1528 * 03131840701831 L U 8234 * 05131543114600 R 3490 03131311200800 U 274 * 03131250179631 R 1499 * 04131520263515 R 7254 * 07131410598800 U 20250 * 05131520385000 R 963 * 04131230169881 U 8482 * 06131710270507 U 1004 * 08131730420600 U 5877 * 05131543423410 R 921 * 07131541032417 R 342 * 03131450150900 R 14669 * 05131280503615 U 1165 * 08131730416702 U 20584 * 07131841731234 U 1210 * 04131470895300 R 1668 10131310571819 U 1781 * 04131520284900 R 1990 * 06131540899000 R 1226 * 05131543221800 R 10955 * 07131841701431 U 8674 * 06131520474908 R 1306 * 05131710181200 U 1114 03131330582918 U 1986 * 04131540523211 R 14942 06131332906250 R 8318 * 06131520510600 R 1694 * 09131541426010 R 382 09131390406008 U 9524 04131330664430 U 1760 * 19131722533400 R 11795 * 08131280881400 U 1215 * 05131710190000L U 1461 * 03131430124883 R 1365 * 10131230513483 U 2800 * 04131520356641 R 43210 * 03131530177824 U 14350 * 05131811938210 U 13928 * 08131842081835 U 1932 * 04131510408011 U 1821 * 05131520390500 R 14328 03131381581400 R 2008 * 06131520455800 R 1787 * 02131610098703 E R 1314 * 04131520322800 R 2745 * 09131541463601 R 4230 * 05131543267000 R 1612 * 04131520287000 R 1907 * 05131510459416 U 3288 * 06131720721300 R 16179 * 04131840843832 U 11321 * 05131530712431 R 22252 * 06131520518600 R 9179 * 03131441586002 R 880 * 04131520288420 R 10162 * 06131841505231 U 1851 * 03131830153681 U 8231 06131311248410 U 23656 10131390354611 U 1901 * 03131230145031 U 1172 * 08131531368431 U 10746 * 04131520286704 R 1885 * 05131543195000 R 21469 * 03131460136350 R 406 * 04131840881231 U 1256 01131330120057 E U 1885 08131311342600 U 210 * 06131520516775 R 326 * 05131543513624 R 832 * 05131280501310 U 5541 * 09131280984330 U 19201 * 05131520419430 R 2796 * 10131230508731 U 1298 * 04131520356788 R 641 * 05131811909300 U 2106 * 03131830129831 U 10706 * 08131452107500 R 21658 * 03131221128000 U 385 04131320292508 U 1759 * 07131230927181 E U 1000 * 04131410270701 U 2665 * 06131520521966 R 706 03131311200813 U 10615 08131320553300 U 8783 * 05131543505416 R 1424 * 05131520364603 R 1543 * 07131841768655 U 1851 * 06131520459700 R 8797 * 05131543392600 R 15289 * 08131841984195 U 1870 * 07131710301900 R 14054 * 06131250356640 R 2122 * 03131221176901 U 38007 * 16131631210200 U 4918 09131310537600 U 11043 08131311342601 U 34869 * 04131510413900 R 3440 10131331675671 U 8328 * 08131531291031 R 972 * 03131840540631 U 878 * 03131811725800 U 6143 * 10131230514281 U 45524 03131311150104 U 9573 * 06131250328381 R 9113 * 10131230509131 U 1626 * 04131520254723 R 900 27131386817100 U 75529 * 04131620189702 R 1411 * 05131543390400 R 7939 03131381597415 R 1757 * 09131452385000 R 7835 09131310535814 U 26854 * 07131541086201 R 594 09131320660520 U 46119 * 08131810776400 U 8870 * 03131540352000 L R 21000 * 04131450250900 R 1317 * 06131520474500 R 11181 * 01131610071500E R 1478 * 04131280456600 U 17730 * 01131620031932E U 1878 * 09131280901900 U 1971 * 08131541332400 R 992 * 07131220395902 U 12156 * 10131281002800 U 56191 * 06131841610631 U 1978 * 09131280978490 U 20318 05131311014736 U 10241 * 06131520433550 R 360 * 08131842164431 U 15576 * 07131710339401 U 93 * 06131520443830 R 1992 * 04131610286528 R 1613 * 10131230547231 U 2160 * 04131840954433 U 18418 10131390600970 U 37197 07131332760401 R 667 * 06131811989900 U 15160 * 10131534166600 R 494 05131332736467 R 510 10131390354605 U 1606 * 05131543319816 R 8347 * 05131610338600 U 634 * 06131830297331 R 362 * 04131530498434 R 767 * 10131230498282 U 1992 * 09131211206900 U 3311 * 06131280612510 U 8868 05131330856000 R 1370 * 05131841221431 U 116 * 08131452174700 R 15030 * 10131620522316 R 664 * 05131250313850 U 721 * 04131620173306 R 7511 * 06131440382422 R 6400 03131311136300 U 44572 * 06131540884418 R 1554 * 09131842246831 U 1770 * 04131710108900 R 2512 07131332831201 R 861 * 04131211663600 U 15911 06131332914650 R 1717 10131390600513 U 27781 * 06131720704003 L R 20000 * 06131520433050 R 56724 * 03131830126531 U 1947 * 03131840605231 U 2081 * 06131710237400 R 28220 * 11131220713400 U 1356 * 05131610338605 R 875 * 03131510253637 U 3661 * 05131543537200 R 5618 06131320484810 U 10832 * 05131230271031 U 43175 * 09131420381912 R 1119 * 03131520143068 R 1991 04131311056510 U 14755 * 10131620532103 R 11443 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520254720 R 124 * 08131280867717 U 188 * 07131841748031 R 29957 * 07131841689232 U 1079 07131391085100 U 23565 10131331719400 U 31330 * 07131841894481 U 27955 03131320233315 U 1862 * 08131810776915 U 8254 13131311592400 U 21852 * 06131540801822 R 1466 * 04131520357000 R 44134 * 04131710109500 R 9234 * 04131250230109 U 1269 * 03131280317502 U 41520 04131330664401 R 1510 * 04131620174300 R 19661 * 10131541556612 R 91 * 02131540227000E R 1537 * 06131730327014 U 4498 08131333179400 U 1505 04131390473700 U 11006 * 03131540490200 R 25157 * 08131541329006 R 1301 * 02131540248400 R 22607 * 06131520449214 R 10119 * 04131830201381 U 257 * 10131230494432 U 1943 * 04131510374436 U 186 * 07131541068401 R 8258 * 02131720252100E R 6402 05131330838451 U 8122 * 06131520473822 R 19404 * 04131520315220 R 7671 * 05131543125600L R 7000 10131310572350 U 73169 * 05131280572300 U 8759 * 06131540831200 R 1459 * 08131452203200 R 4283 03131320240900 U 16215 * 10131250590230 R 100 * 04131811878300 U 21174 * 05131230239283 U 873 08131320613709 U 10823 * 13131630644402 U 1951 * 10131710506100 U 21546 * 03131830144332 U 64478 * 17131821310606 U 1194 * 06131710244801 R 1730 * 10131281045747 U 1931 * 06131520482103 R 1145 * 06131520438900 R 8741 * 06131540960800 R 11071 * 04131520325430 R 1063 04131390426600 U 21439 * 05131520363800 R 5696 05131380569908 U 27073 * 05131543216418 R 10399 * 08131541246400 R 134 09131392059700 U 15570 * 05131710179705 U 1831 * 04131620181496 R 7854 * 06131520461700 R 1784 * 04131520357600 R 14310 * 06131250316031 R 1774 * 04131230195381 U 8224 * 05131610371301 R 8272 06131320459401 U 9113 * 20131810571905 U 1599 08131320595300 U 10758 03131320257620 U 10970 * 03131830134231 U 10066 * 04131620183605 R 1150 * 09131810877805 U 1462 * 03131470836000 R 43661 * 06131280681619 U 13708 * 06131540907600 R 15828 * 09131541459200 R 1719 * 10131620544103 U 615 * 08131531357839 U 1323 * 06131540913200 R 2075 04131330746000 R 25463 * 06131520475012 R 89 * 09131280991700 U 50114 * 06131252017984 U 876 * 08131220478101 U 19157 * 09131211255000 U 5785 * 03131840743631 U 742 * 10131844280839 U 177 * 06131830284436 U 3851 07131391120940 U 10429 * 04131540615810 R 1257 * 04131520266200 R 1706 * 05131841188432 U 1149 * 03131530177139 U 14952 * 01131811576710 L U 15000 * 12131231200082 U 13869 * 11131730577101 U 1697 * 04131520342900 R 1458 * 03131840558233 U 9713 * 09131452281300 R 2789 19131311688201 U 5215 * 06131252004946 U 96991 * 10131281065700 U 654 * 05131520424900 R 7085 * 05131811906300 U 8630 * 04131620181716 R 7886 * 04131821804400 U 5021 * 09131280992100 U 62960 03131320240374 U 7884 * 06131520450515 R 4122 03131391001102 U 48574 * 06131520441015 R 1305 * 08131730381400 R 14590 * 10131730501904 U 2055 * 05131410354601 U 3076 * 04131840880431 U 1917 * 08131541312804 R 2004 * 03131630112505 R 1116 * 08131620451501 R 748 * 06131520522649 R 32717 * 08131280877200 U 7918 * 07131822093801 U 1950 * 03131520159461 R 21338 * 05131543526600 R 6655 * 09131620483503 U 812 * 05131230277632 U 858 * 03131470837801 R 1421 07131332831225 R 66 * 07131822091501 U 1876 * 05131543390600L R 25000 * 08131820508009 U 2086 * 05131520410020 R 124 * 10131534134202 R 1648 * 06131460320602 R 1432 04131390410918 U 1416 * 05131250313867 U 836 06131320442800 U 9860 04131330762800 R 9500 * 10131230509132 U 1736 10131310573384 U 89 * 11131631231900 U 949 06131311235821 U 191 * 04131411701002 U 8221 * 03131441612200 R 20473 * 03131630101203 R 1017 * 06131610449602 R 19491 * 06131520475003 R 11041 * 06131540909600 R 8998 * 06131250328390 R 2027 * 03131710086765L R 16278 * 06131520504705 R 9773 * 09131810877605 U 1561 * 04131730211105 U 23351 * 04131510374427 U 33790 * 05131520419210 R 2212 * 06131830262881 U 1388 * 03131811707300 U 1465 * 08131820462601 U 857 * 03131811799003 U 2192 * 03131730166506 U 1117 * 04131610280815 L U 35000 * 04131410332905 U 2275 * 03131250202162 R 12697 * 08131531251231 R 2001 09131320645901 U 34814 * 03131630109000 R 2079 * 07131841805431 U 39157 * 06131520475070 R 8534 * 06131720693600 R 1793 * 09131710451705 U 1804 * 03131830134232 U 10629 * 10131830481231 R 529 12131333390070 U 1453 * 12131541950410 R 625 * 04131520342815 R 189 * 05131510460818 R 4096 * 05131811906702 U 1836 10131310574300 U 16418 * 09131452261100 R 6499 * 19131722524100 R 7403 * 05131830258181 U 943 * 05131520380715 R 1267 03131311226500 U 16744 * 06131730326604 U 20557 06131320436401 U 20850 * 06131440382406 R 316 05131330801441 U 313 * 08131721042700 R 4059 07131311298000 U 22367 * 06131250334397 R 20879 * 04131730184700 R 15719 * 04131520355800 R 1832 06131332910400 R 1404 * 05131730262914 U 10036 * 03131830131581 U 28176 10131310572980 U 36046 * 06131520516488 R 2120 * 05131543322000 R 1083 * 09131810877802 U 1608 * 08131842163035 U 1241 * 11131811051605 U 8782 * 08131820462800 U 2084 * 05131710181102 U 901 * 09131620483501 R 931 05131310993762 U 3010 07131320545628 U 1804 01131380007000 U 610 06131320482407 U 8861 09131320645903 U 26989 * 03131540355802 R 1391 * 04131520310410 R 9544 * 03131630104703 R 757 * 06131250315981 R 853 * 07131841662831 U 21045 * 06131540965600 R 8495 * 06131830297582 U 16261 * 06131841619638 U 1376 * 10131630450751 R 9101 * 06131520487012 R 1485 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131391002924 U 17796 08131311331800 U 1226 * 06131530946235 R 683 * 07131541023402 R 1746 * 07131710280208 U 1968 06131311235813 U 194 * 08131620412107 U 8812 * 04131811868910 U 7915 * 06131730327000 U 3383 * 10131281065500 U 8643 * 10131230509050 U 1922 * 07131280704604 U 14769 09131310501560 U 65891 * 09131730476900 U 1715 * 01131610083800 R 347 03131320230902 U 830 * 06131520457116 R 741 * 03131620166902 R 14234 * 09131820634206 U 1181 * 04131811842510 U 21902 * 06131520474616 R 21994 * 09131452281800 R 974 * 04131520339800 R 11427 04131311053605 U 10935 * 10131230505482 U 8693 * 06131540852200 R 1979 04131390465500 U 14340 * 10131281021700 U 22362 * 04131510340000 R 24425 * 06131540918400 R 1024 * 04131520348600 R 10955 * 04131530566051 R 1305 * 12131231092381 U 9312 * 09131220528700 U 9404 * 07131541032800 R 8101 06131311250204 U 13985 * 09131842182635 U 15135 11131320804823 U 17249 * 06131520440909 R 1939 * 06131250323295 R 20307 * 06131841612840 U 748 * 04131520286701 R 1160 * 02131830072131E U 1024 * 09131810901906 U 2513 * 04131730179100 R 1039 * 04131811889300 U 1427 * 05131543114800 R 1616 * 07131541177612 R 122 * 06131730324401 U 271 * 06131520516716 R 14717 * 06131520439705 R 186 * 04131830201433 U 1546 * 03131230136789 U 2017 * 04131820167200 U 10254 * 04131830191281 U 992 02131390461119 E U 57873 09131331440800 R 11364 07131332777800 R 983 * 06131520512310 R 566 * 06131520474624 R 56509 * 06131540984202 R 2696 * 06131830305281 U 6721 * 05131811914810 U 8417 * 05131830234531 U 2846 * 04131811887800 U 1819 08131320555703 U 15598 * 03131450164905 R 380 * 07131230979189 U 2109 * 09131730476801 U 7260 * 09131730459100 R 35981 * 06131710236211 U 34487 * 10131710475100 R 2045 * 08131531244031 R 9511 10131390351228 U 2008 13131311634400 U 2069 05131310995975 U 1871 * 07131810658700 U 1866 * 11131531948402 R 177 12131333358030 U 1372 06131391065400 U 1803 * 07131471211301 R 1608 * 05131543353200 R 16505 * 06131520466500 R 7863 * 08131510724505 R 2017 * 09131520790707 R 1876 * 12131281289127 U 8942 04131310000915 U 20173 * 08131412030300 U 15693 * 03131230117681 U 2524 * 08131531275035 U 8441 * 05131230258281 U 8097 08131320583000 U 11170 * 06131841610635 U 2823 * 03131441615101 R 1968 * 08131730379200 U 682 10131310574302 U 19284 * 05131841106435 U 1653 * 05131543146200 L R 9100 * 04131840954431 U 44977 * 04131520310700 R 10018 * 08131412033102 U 7755 * 03131460139052 R 221 * 03131250179640 R 1891 * 12131450672500 R 22055 * 05131543309600 R 3909 * 06131540907401 R 20539 * 04131620178901 R 1906 * 06131540967018 R 237 * 11131210914300 U 8371 * 03131530173200 R 11789 03131311145401 U 2082 * 03131441590202 R 840 * 04131211654200 U 35828 03131311143511 U 13970 * 05131543526400 R 1302 * 08131531302987 U 2054 * 10131534159500 R 8962 * 06131520452520 R 36811 * 11131620845101 U 811 05131310995921 L U 11384 * 03131811697805 U 19981 * 03131630114200 R 1770 * 08131820525201 U 1763 * 04131830177031 U 15654 * 08131541246800 R 522 * 08131842164232 U 1728 * 08131510724500 R 1898 * 06131520519706 R 16505 07131320540404 U 10446 * 01131710011349 E R 1824 * 06131520466200 R 2062 08131331360200 U 12596 * 10131620531400 R 1679 * 04131520265713 R 2038 * 10131820669800 U 1730 * 06131540952400 R 1182 * 09131520766330 R 593 * 09131842247031 U 3829 * 07131730337800 U 11016 * 03131811718102 U 26298 * 06131540987000 R 10865 * 06131250316081 R 7870 * 06131811983701 U 8671 * 03131530174800 R 86036 01131330137900L R 10000 * 03131510271300 U 36153 * 09131842347032 U 2582 * 05131510467300 R 13875 * 06131540948812 R 7897 * 03131420126462 R 931 * 06131830294481 U 37562 08131380784000 R 22207 * 17131630943411 U 4738 * 08131730418213 U 8837 * 10131230547075 U 14218 * 08131280845100 U 1224 * 06131841593632 U 1773 * 08131842048233 U 5281 * 02131230067881L U 10000 * 04131530591831 R 1423 * 06131520468910 R 969 * 08131531325231 R 15355 * 08131510724545 R 11047 12131392340200 U 30316 * 01131830017095E U 2055 * 03131530173300 R 69721 * 08131541226200 R 1268 * 02131250070885 E R 20472 04131310449303 U 23228 * 04131730202901 R 31900 * 06131812056700 U 587 * 06131630256900 R 1325 10131331719200 R 16421 05131330884206 U 119545 02131330256451E U 9656 * 03131840698232 U 22192 * 07131830334437 U 21442 * 05131520380710 R 1875 * 10131410832602 U 1886 06131391058301 L U 5000 04131390450900 U 55434 * 01131620036805 E U 1707 * 10131534166000 R 19566 * 03131460155451 R 1118 * 10131541507000L R 2500 04131310452702 U 326 * 03131630120000 R 1024 * 04131520325410 R 1071 * 04131710146539 U 8401 * 06131520521876 R 8925 * 05131520419303 R 765 * 08131842137232 U 1000 * 05131841221631 U 1492 * 04131830164933 U 1257 * 03131250164437 R 38339 11131320787552 U 1180 * 09131452379900 R 10541 08131311310700 U 16167 * 08131830363331 U 1996 * 07131830336631 R 1807 07131320501200 U 473 * 08131630372403 R 8895 * 07131830326932 U 14025 * 06131520450530 R 1725 * 04131230206682 U 14211 * 03131840620831 U 8337 * 07131841731431 U 2044 * 04131620191600 R 803 * 09131280971126 U 15553 03131381588700 R 1382 * 04131830183635 U 1033 * 04131840817631 U 9135 03131381614100 R 5315 * 06131811982302 L U 1254 * 04131840950631 U 64461 * 10131281020000 U 1662 * 02131610115502E R 1068 * 08131280845105 U 1487 * 09131412290603 U 16149 08131380797605 U 7870 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131311318100 U 2008 * 06131440382431 R 625 * 01131610026700E R 1433 11131320783018 U 6076 16131310560401 U 3328 * 05131821830800 U 8114 09131333305200 U 16071 * 07131841641432 U 26941 * 06131520478110 R 225 * 04131720764800 R 30095 13131311596300 U 36205 * 06131520522089 R 1891 10131382232012 U 871 09131320643000 U 1395 * 05131520419305 R 1417 10131310570040 U 46969 * 03131530179102 U 2432 * 08131541239800 R 1473 * 09131830407782 U 29104 * 09131541463010 R 11188 * 03131830137933 U 16903 * 06131720721600 R 14827 * 07131471211325 R 1666 * 01131610107102 R 10320 * 05131250311173 U 9483 04131311031000 U 8492 * 06131830297432 U 8672 * 03131230120681 U 10673 09131310501561 U 22917 * 06131710227817 U 1250 * 10131520879215 R 98 * 09131710451501 U 89 06131320452704 U 1502 09131310537741 U 632 06131333032805 R 807 * 06131540898610 R 1786 * 08131531289431L U 8986 * 08131452093700 R 940 * 06131540910446 R 33399 * 01131821610900 E U 9579 * 10131281017700 U 3368 * 03131540462601 R 14268 * 05131520364600 R 8535 * 09131541426000 R 1260 * 05131543350200 R 3715 11131320804203 U 1635 * 05131520428030 R 2062 * 06131620326701 R 3081 * 05131543239800 R 16236 05131330838450 U 1516 * 05131280503600 U 840 * 06131841619837 U 1536 * 04131540528200 R 3503 * 10131250588056 R 220 * 04131620192702 R 16178 * 04131510410500 R 8923 * 07131841732031 U 1769 12131320820500 U 11312 04131320294020 U 10506 * 03131280339027 U 1954 * 12131842904961L U 4350 * 03131530177826 U 9448 04131320295841 U 8302 * 06131540918401 R 1416 * 08131842161633 U 1680 * 08131820462802 U 1725 * 10131730517003 U 1223 01131380000330 U 16859 01131390120900E U 1198 01131330097005 R 5755 * 06131841609831 U 1959 * 07131230972590 U 9723 * 05131830213032 U 3645 * 06131520439030 R 991 * 07131830328833 U 1913 04131380560210 U 992 * 05131811906706 U 474 06131311247110 U 1747 * 09131842181234 U 1880 * 10131520871900 R 10003 * 06131252010440 U 49751 05131310995933 L U 9657 05131311025405 U 1362 * 06131812047010 U 9220 * 03131720359000 R 1303 * 08131842161632 U 1482 07131380695805 U 1940 * 08131810723500 U 32270 * 06131520444620 R 1059 * 05131543494000 R 26936 * 04131710123702 R 773 * 08131841984220 U 1875 * 05131730257200 R 1235 * 04131811895500 U 34161 * 05131811946600 U 10010 05131310999314 U 3238 * 03131811798905 U 4763 * 10131230511431 U 313 * 12131231092431 U 14490 * 05131830212203 U 10221 08131331333800 R 139 * 05131440364704 R 1375 * 09131730461300 U 4752 * 04131811900500 U 11067 10131382242815 U 4204 19131331066800 U 262859 * 06131520466100 R 7918 * 08131842134032 U 1583 * 05131543319808 R 4387 * 04131510313700 R 132 * 06131520443620 R 1075 04131310270727 U 10812 * 04131520319310 R 370 * 06131250334287 R 1948 * 08131842048232 U 7886 * 03131441591900 R 683 * 05131520380700 R 1990 * 06131520434309 R 529 * 04131830211383 U 1848 * 06131410464702 U 1525 * 08131531302792 U 3180 * 19131641317202 U 21956 * 06131520459730 R 10971 * 03131280317500 U 74043 * 09131452208500 R 1122 05131311005800 U 6261 07131320545624 U 1865 24131385807208 U 763970 * 04131230197744 U 16622 * 12131281288613 U 944 * 09131280901000 U 9279 05131332705881 R 4494 * 10131230511231 U 1804 02131312901269 E U 8270 * 10131541495200 R 1161 * 06131520503220 R 14388 10131310573867 U 17809 03131311150000 U 10445 * 06131520488220 R 1922 * 06131720685700 R 10639 * 06131520462207 R 5997 * 03131540356814 R 380 04131380521700 R 8106 * 04131811880110 U 2028 * 06131520473645 R 21743 * 07131230979181 U 1770 04131311053203L U 1348 * 03131630115300 R 995 * 03131620164006 R 1663 * 06131830284435 U 3120 01131380021600E R 25667 * 07131841703031 U 1582 * 11131531948431 R 1776 * 05131730246200 R 23276 * 03131510287807 U 1599 * 08131280877315 U 21195 * 07131841731246 U 844 03131330407825 U 10454 09131331496800 R 823 * 05131730249201 U 8795 * 06131520521988 R 4151 * 02131811671310 E U 1938 * 10131730517004 U 1867 04131380551534 U 10605 * 09131730476802 U 10119 * 08131280856833 U 312 * 06131520501750 R 26095 * 08131842153832 U 14324 * 04131520325300 R 1148 * 03131510224047 U 1806 * 03131630128734 R 13982 05131380618600 R 1475 * 06131520473647 R 33932 * 11131844455238 U 7858 04131380561038 U 15082 * 08131730382200 R 8679 * 07131830336634 U 1364 * 08131820463800 U 129 * 09131730477201 U 15183 * 04131730224110 U 74442 * 04131720755010 R 407 * 06131540910408 R 10626 * 02131610112022E R 1957 10131310571740 U 10832 * 06131520521847 R 229 * 06131520469205 R 1265 07131320521704 U 11192 * 09131541393618 R 4067 * 06131520444621 R 549 05131330799800 R 388 * 07131822127200 U 14730 * 09131830411170 R 1409 * 10131730501900 R 1540 * 03131840641631 U 1213 * 04131620181432 R 1324 * 06131520459370 R 928 * 05131543422600 R 6536 07131320545627 U 1719 * 04131630141000 R 36398 * 04131510408008 U 6509 * 08131531150431 U 2642 * 03131820049027 U 11086 * 10131620522200 R 540 * 03131230123931 U 3925 * 03131441589200 R 1885 * 04131811886810 U 1385 * 05131250306500 U 9250 06131391040924 U 1340 * 09131231038131 U 127 * 05131821823100 U 1120 * 06131540829000 R 13957 * 09131220529100 U 2717 * 05131520361600 R 1322 * 09131520790870 R 1933 * 08131531243631 U 1204 * 09131842195431 U 1891 04131380557005 R 10098 09131310535816 U 28086 * 03131530177612 U 9289 * 04131250230049 U 8122 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252024631 U 11833 * 06131841619832 U 1694 05131330884230 U 31082 * 09131842284432 U 1147 * 10131534070702 R 14901 * 07131841769838 U 8319 * 04131530609633 R 222 * 06131250334990 R 1963 * 04131811896500 U 34623 * 06131540959810 R 615 09131320632800 U 156 * 07131280704300 U 25811 * 06131812056300 U 4439 06131311241465 L U 5000 04131310451200 U 2434 * 05131543407200 R 10052 * 06131520474984 R 857 * 09131280984500 U 50217 * 12131620929500 U 44788 * 06131520460000 L R 4210 * 09131541466400 R 718 06131320452706 U 1712 * 07131541008600 R 1828 09131310447801 U 10812 * 04131520348500 R 10735 * 06131410453600 U 837 * 06131510530300 U 13653 08131320595705 L U 7000 * 06131520522217 R 4389 * 09131452261000 R 10092 * 08131620443603 R 336 * 04131510389600 R 1395 08131331291801 U 22584 * 04131510339100 R 10639 * 08131531235831 R 1294 10131331592800 R 8713 04131380559514 U 5409 * 04131430204800 R 16274 * 07131541148801 R 8642 03131311210700 U 9903 * 05131520388400 R 7806 04131310447800 U 31248 * 03131450165200 R 549 * 03131410200300 U 19359 04131320295818 U 8943 * 07131841725035 U 1945 * 06131720721700 R 27119 * 06131520450035 R 1493 * 05131543204000 R 19282 * 20131282107900 U 21597 * 10131620543304 R 1237 * 05131543352000 R 9620 * 06131540848000 R 412 * 06131811984522 U 23760 17131335251600 R 5459 * 06131520449200 R 2751 * 08131510725200 R 2116 * 04131230184831 U 8211 * 03131530174249 U 21446 * 06131520468110 R 10444 * 04131510402400 R 2276 * 03131730165113 U 2741 * 18131821342600 U 25976 * 06131252019090 U 29905 * 05131543383223 R 7742 * 04131680206900 R 3322 08131320555504 U 5078 * 06131540935800 R 9623 04131311034504 U 17337 06131380631408 U 664 * 08131721029700 R 248 * 05131280501324 U 1963 11131381253006 R 2109 * 07131730347705 U 837 * 07131210587500 U 3634 * 03131441587001 R 1277 * 04131230197927 U 4926 * 09131620484004 R 1894 08131391820084 U 4176 03131330583118 L U 9000 * 06131821981103 U 1370 * 06131250348781 R 3263 09131333305400 U 10848 * 06131520516557 R 1464 10131380982900 R 2072 * 05131510457273 U 1167 * 06131620293401 R 2983 * 05131543253000 R 22013 * 08131531361831 U 829 * 06131811985405 U 27420 * 06131520519705 R 1385 * 05131230262766 U 1926 * 03131530174520 U 2049 * 04131410343600 U 7799 * 05131450299500 R 1532 * 09131452386300 R 2990 * 04131520283020 R 15239 03131311148525 U 35715 01131390079600E U 9229 09131331539050 U 7985 * 04131811895105 U 15783 08131311314000 U 15895 * 08131452123600 R 1734 * 06131812066310 U 8073 08131311323504 U 36385 * 06131730284700 R 2032 04131320341700 U 2941 * 04131520254740 R 48173 * 05131543166600 R 1785 * 05131520392910 R 1585 * 05131510486800 R 459 * 04131530609631 R 15183 * 05131543319818 R 1818 * 08131842137231 U 1012 * 08131721042500 R 5274 * 03131840690831 U 1050 * 06131520517118 R 1854 * 06131540940800 R 9154 * 07131541177016 R 869 * 04131811864310 U 3734 * 03131510228206 R 89 * 03131540355800 R 1751 * 06131710250903 U 1254 * 03131520170610 R 1473 * 06131540836207 R 1429 * 05131250312468 U 4120 * 05131280501312 U 1992 * 06131520501728 R 543 * 07131541090010 R 1372 * 08131842165031 U 17363 * 04131620183601 R 2485 * 08131842135431 U 1251 * 04131230170181 U 9016 * 06131520481020 R 30349 * 10131534162000 R 1051 * 04131230208281 U 2110 * 03131540413400 R 19052 * 01131620031944 E U 1658 * 06131250343390 R 27034 * 05131543537600 R 50530 03131391001303 U 2048 06131332957060 R 14686 07131320540300 U 17006 06131320484800 U 15502 * 06131520451910 R 38800 * 03131840641431 R 1107 * 06131520467600 R 1664 * 08131452015100 R 1688 * 10131410832600 U 1994 04131380558000 R 1165 * 08131630345901 R 241 * 10131620522600 R 1350 * 08131830363384 U 14723 * 03131520161100 R 5645 * 04131230188931 U 45030 * 05131280532803 U 1664 * 03131420128012 R 1772 * 06131620296000 R 549 * 04131510378210 U 3081 * 14131532666046 U 11192 * 06131520446620 R 8439 * 05131543131812 R 2468 08131331276225 U 8634 * 10131230519840 U 1417 * 03131520166820 R 7735 * 04131540607418 R 1363 * 06131520478505 R 8389 * 04131520286600 R 10254 * 05131821864500 U 8023 03131381597419 R 142 * 09131710427200 U 53163 * 02131620065607 E U 971 * 04131460199557 R 20809 * 04131520358710 R 968 * 04131520319300 R 547 * 04131520257800 R 19221 * 04131520297900 R 2117 04131390418000 R 25935 * 03131410196400L U 9510 * 03131811737000 U 8480 * 09131710452910 U 1377 01131330055050 E U 799 07131311263200 U 1456 * 04131710146673 U 16068 06131311252118 U 1215 * 06131520473720 R 152 * 04131710109602 R 9292 07131391139101 U 2079 * 07131810634202 U 2323 * 06131812057500 U 1491 * 04131620236235 R 694 * 03131840540635 U 803 * 05131520380716 R 1613 * 06131720721500 R 13768 * 12131281289000 U 953 * 06131540910418 R 1666 * 12131410940400 U 35948 * 05131230239282 U 1168 * 07131520607510 R 1353 * 07131841706631 U 1449 * 08131531279631 U 8001 * 09131730442102 U 2151 * 06131610453700 R 14382 05131380425800 U 16744 04131310446713 U 13670 * 05131543398800 R 2176 08131333177800 U 9004 * 12131440919602 R 1584 * 03131230120831 U 33549 * 10131220655100 U 5985 * 03131830137936 U 26908 * 10131230547131 U 17185 * 04131830164932 U 286 * 01131510090690 E U 9367 * 04131620222400 R 2577 * 12131450666107 R 1900 * 09131710420640 U 5647 * 04131540568217 L R 10000 * 03131441610901 R 256 * 16131631210100 U 5800 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331499683 U 17251 * 09131842289264 U 510 * 10131520879210 R 10362 * 08131280871900 U 124 * 06131520482110 R 1668 * 05131821915103 U 3834 06131320452700 U 1610 * 08131280807200 U 1998 * 04131520330410 R 14566 * 10131534134200 R 3531 * 09131220583407 U 19987 02131381515904 E R 15462 * 09131280911910 U 3322 * 08131730413702 U 5834 * 03131441594200 R 1534 * 05131543449600 R 16402 03131311218403 U 37003 * 10131520857805 R 1055 05131332745200 R 1705 * 05131841331231 U 9140 * 04131450268704 R 8086 * 04131510331900 R 1492 * 06131520453120 R 9336 * 04131530593631 R 827 * 06131520521871 R 5518 02131330256400 E R 9052 * 03131540478210 R 1336 * 05131510448010 U 511 * 03131450164005 R 3571 * 06131841385031 U 160 * 08131452093600 R 9077 * 04131540578018 R 17609 * 04131520263600 R 715 * 09131541390818 R 949 * 06131841505235 U 3071 07131320547201 U 1804 * 03131510225553 U 1134 * 03131250200681 R 1403 * 06131510539661 R 2120 * 09131710452426 U 1941 * 09131280932800 U 7632 * 05131520388920 R 284 04131310449322 U 3417 * 03131250179731 R 1684 * 09131452208200 R 1308 * 06131520437420 R 124 * 03131840727632 U 7867 * 03131510267801 U 738 * 06131720698900 R 3064 * 11131531948432 R 1931 * 08131541193213 R 191 * 04131811895100 U 11359 * 03131510228003 R 1402 * 06131811986300 U 10215 * 08131531285836 U 1089 * 08131452083000 R 9426 * 08131820462600 U 7678 03131330392831 U 1667 * 05131811914200 U 1964 * 05131510461300 U 4082 03131381590600 R 2899 * 03131840683635 U 17263 * 04131620186700 R 717 * 04131520294800 R 15061 * 06131520441025 R 1295 * 04131540583801 R 501 19131311685801 U 51591 12131333390025 U 1105 * 06131620347601 R 1939 * 05131520391810 R 7821 08131333190000 U 9486 09131331498800 R 318 01131330023050E U 1764 * 07131541108800 R 8405 * 05131821922005 U 10089 * 04131520310227 R 1774 03131381598400 R 9237 * 04131211655500 U 3693 10131310573868 U 6659 05131310999307 U 15475 * 01131520025500E R 14274 * 03131460136250 U 1689 * 05131722924600 R 22877 * 01131530019231 L R 20000 * 04131520335120 R 1059 * 06131250318481 R 1622 * 07131830332687 U 497 * 06131520478510 R 992 * 04131811873100 U 1444 * 03131280390700 U 27143 * 05131520371020 R 1652 * 06131710254000 R 1510 04131330720000 R 9645 03131390996929 U 935 06131320470900 U 2005 * 03131811699700 U 1993 * 06131520440943 R 10754 * 10132310223264 U 5817 * 03132270309150 R 1635 * 10132160804205 R 1536 * 07132457734420 U 1616 * 03132310145270 R 28605 * 04132454444310 U 889 * 04132220372800 U 5983 * 04132160280210 R 1379 * 04132170629550 U 1748 * 12132411307500 U 97 * 04132454434050 U 1891 * 06132160510908 R 1251 * 08132360601600 R 1300 * 04132410311906 U 15725 * 05132150252802 R 1258 * 04132454461300 U 10898 * 04132211293806 U 1239 * 09132240402300 U 2651 * 04132510370500 R 1028 * 03132610183703 U 33480 * 07132370745595 R 16979 * 07132150338898 R 1902 * 12132160991004 R 6645 * 03132140198802 U 1668 * 04132454424100 R 2129 * 13132130883404 U 94 * 07132320964700 R 1808 * 04132110663155 U 5588 * 20132310349461 R 35786 * 10132130715802 U 1670 * 04132520725931 R 2018 * 03132130144403L U 8538 * 04132410311701 U 2762 * 03132160216600 R 9100 * 04132454437600 U 510 * 06132140387205 U 13765 * 03132610317201 U 38844 * 05132160316200 R 3087 * 06132270650050 R 9436 * 08132621084100 U 168 * 04132250434408 R 8243 * 11132431454200 U 1974 * 04132470541700 U 2120 * 04132454450210 U 1941 * 04132240124400 U 3887 * 06132430816200 U 9031 * 05132230027765 U 19744 * 07132360583003 R 1137 * 04132620344808 U 1178 * 11132120547105 U 1499 * 05132160329407 R 1623 * 08132130472604 U 4414 * 08132614332100 U 9715 * 03132290314500 R 9920 * 04132262413651 U 1365 * 04132180489404 R 16288 * 03132610173900 U 7815 * 05132160321505 R 1215 * 04132232025951 U 1489 * 04132483913200 U 36353 * 05132470681200 U 8058 * 07132261286100 U 23785 * 04132620235510 U 966 * 10132360770100 R 6150 * 04132454549600 U 16859 * 03132290386300 R 1430 * 11132235136950 U 8850 * 01132140109130E U 3886 * 10132160840515 R 1100 * 03132520537181 R 9722 * 04132454460200 R 1804 * 08132410855700 U 212 * 08132240355900 U 1325 * 06132360437001 R 2153 * 10132371033031 R 11855 * 06132430811300 U 571 * 04132180461251 R 465 * 06132140443109 U 20495 * 07132150316703 R 779 * 20132433034900 U 52882 * 17132120490100 U 26203 * 03132520502332 R 539 * 05132280948254 U 10860 * 09132160787706 R 1143 * 03132120127000 U 5370 * 07132457746019 U 1472 * 09132630894906 U 1656 * 04132160265700 R 6557 * 03132530200500 R 10820 * 04132483900811 U 203 * 07132140484507 U 14657 * 05132140289850 U 1196 * 10132130715800 U 1787 * 05132280992767 U 195 * 05132455576700 R 7657 * 03132262363451 U 7772 * 05132455549750 R 60179 * 05132235536700 U 2059 * 11132321317904 R 1344 * 04132410301910 U 819 * 05132160333103 R 477 * 04132510348600 R 5842 * 01132410048905 E U 8510 * 10132160831900 R 1927 * 03132260445651 U 132 * 03132610282700 U 1496 * 03132120126904 U 1123 * 06132310154450 R 15238 * 03132130114604 U 10457 * 08132458873001 U 1238 * 04132454461251 L U 1947 * 05132291904911 R 1402 * 04132620235500 U 913 * 09132521411033 R 507 * 09132181097781 R 348 * 04132234011700 U 1186 * 04132140260409 U 20782 * 03132470418001 U 731 * 07132281261251 U 2083 * 04132280853243 U 6001 * 07132130426300 U 4261 * 04132140234700 U 9357 * 12132411388002 U 1358 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410099710E U 12115 * 10132160823600 R 1461 * 04132110428551 U 46881 * 04132430436400 U 9169 * 09132550942283 R 2017 * 07132140525400 U 19694 * 05132150252800 R 865 * 06132640899800 R 1257 * 06132610630403 U 1950 * 03132310145260 R 21170 * 06132160542800 R 6412 * 08132261558200 U 1892 * 04132280878653 U 1852 * 07132150317804 R 1350 * 10132160811404 R 830 * 03132130147401 U 1330 * 05132310123893 R 1334 * 04132410327205 U 1718 * 03132270301300 R 1870 * 04132620260900 U 7810 * 01132110138150 U 18375 * 03132620183200 L U 30000 * 03132610289202 U 1455 * 05132251349200 R 5174 * 13132140947800 U 16386 * 09132610824931 R 1370 * 04132470587100 U 8024 * 13132240633400 U 29608 * 03132450348105 R 9405 * 10132130691200 U 6218 * 04132410300710L U 10707 * 12132411299503 U 1015 * 07132457707125 U 57498 * 03132270326601 U 3688 * 08132370830734 R 136 * 07132457711700 U 224 * 03132130167900 U 8129 * 04132620291400 U 1561 * 13132130935502 U 1975 * 07132620725300 U 8753 * 04132410339792 U 925 * 03132240084500 U 8178 * 04132620256800 U 32843 * 08132261558304 U 1804 * 06132550635231 R 1108 * 02132140127722 E U 1451 * 03132262368951 U 7992 * 04132270126302 R 11454 * 03132262359451 U 13646 * 04132454437575 R 1402 * 03132270317809 U 1919 * 04132280896351 U 1520 * 03132610252900 U 9163 * 03132282558700 U 7970 * 08132458888700 U 19385 * 10132172134150 U 1711 * 04132610442400 U 2076 * 04132240166400 U 31298 * 04132120200001 U 15613 * 07132150338895 R 6348 * 08132140632312 U 16762 * 04132410312500 U 7706 * 04132610424202 U 656 * 03132130114705 U 9795 * 01132250129100E R 12297 * 04132454407300 R 14330 * 03132120122311 U 22091 * 03132470399001 U 1524 * 05132510445100 R 27110 * 11132411203105 U 1521 * 07132130439200 U 1763 * 06132221333102 U 3178 * 03132230588678 U 124 * 06132230759656 U 9510 * 05132290597500 R 16795 * 08132130444900 U 92 * 06132270680900 R 2010 * 10132130633700 U 8717 * 10132411128600 U 8637 * 04132454442650 R 4487 * 03132170521850 U 820 * 01132410048900 E U 8846 * 10132160833804 R 1876 * 04132483961200 U 19451 * 03132290305402 R 894 * 04132211293804 U 1490 * 04132510365000 R 5570 * 05132180438600 R 124 * 03132280813557 U 1523 * 06132620572100 U 1210 * 10132160823613 R 1225 * 08132458838800 U 14320 * 05132235510700 U 14306 * 05132230014252 U 1732 * 05132410361200 U 1977 * 06132430806900 U 729 * 10132450409803 U 1176 * 06132413063900 U 11481 * 08132431086800 U 713 * 05132620379200 U 9259 * 04132140260413 U 23751 * 11132621322709 U 1603 * 05132470681300 U 10042 * 03132610183706 U 16050 * 03132310142241 R 6615 * 12132240764407 U 1416 * 08132550835381 R 722 * 03132282610209 U 22901 * 04132610437900 U 1604 * 08132281291268 U 8036 * 03132640448900 R 962 * 10132120904400 U 5581 * 08132510752301 R 1266 * 03132262366851 U 29447 * 03132250311400 R 1560 * 03132610209105 U 22985 * 04132262406551 U 10531 * 12132450528019 U 22094 * 04132180499200 R 9597 * 13132172341277 U 2018 * 03132430300600 U 14304 * 05132140292300 U 938 * 09132621191700 U 1827 * 11132431465200 U 1852 * 03132212223600 U 39474 * 11132411213700 U 64218 * 03132280793151 U 11008 * 17132121221700 U 19765 * 04132290492400 R 15352 * 05132455585500 U 1105 * 05132360373902 R 1336 * 08132130478501 U 558 * 08132120405805 U 2047 * 03132260445851 U 23363 * 05132160336607 R 596 * 03132610271910 U 15887 * 05132160338600 R 784 * 11132431453600 U 1883 * 04132120197108 U 26933 * 05132510457800 R 926 * 03132282502300 U 743 * 10132160833207 R 1731 * 07132140533301 U 1402 * 06132140418300 U 20459 * 08132620969700 U 43907 * 03132130133202 U 1285 * 03132470418000 U 28956 * 03132483761000 U 1343 * 05132290597400 R 1209 * 03132140190709 U 2067 * 07132140525410 U 1462 * 04132240129302 U 1608 * 04132620235401 U 532 * 10132360775904 R 525 * 04132454451100 R 1929 * 04132610400002 U 947 * 04132262458251 U 88214 * 07132130416300 U 609 * 03132290282801 R 17655 * 14132611215100 R 1073 * 07132130420100 U 11379 * 07132457715305 U 2117 * 04132410327200 U 1234 * 09132281528251 U 31365 * 04132180493507 R 587 * 05132510451400 R 1987 * 05132221170951 U 1648 * 03132630216900 R 1282 * 05132290593500 R 1064 * 05132360373605 R 1922 * 05132130275100 U 9415 * 06132510521300 R 1924 * 03132140196201 U 1975 * 07132610706403 U 9860 * 05132455585750 U 714 * 03132170506252 U 1656 * 06132140440800 U 9121 * 10132360767805 R 9779 * 04132180469800 R 10137 * 04132620242300 U 887 * 03132640454500 R 738 * 04132610450350 L U 110000 * 03132220269505 U 15810 * 09132240394001 U 27262 * 03132130145802 U 27363 * 04132510364500 R 1196 * 04132180507819 R 3579 * 05132180450207 R 962 * 04132160280200 R 1889 * 05132120223400 U 8965 * 06132140395200 U 4102 * 06132260925101 U 1751 * 04132510387800 R 2914 * 05132620445200 U 16974 * 03132483856305 U 22674 * 06132160510966 R 89 * 10132411095700 U 58338 * 05132140284605 U 3142 * 03132610236810 U 9673 * 10132120904000 U 1448 * 03132180374200 R 16701 * 07132320965100 R 1847 * 05132520926081 R 9254 * 02132220364605 E U 10656 * 08132130479902 U 9816 * 04132454453700 R 2152 * 04132510385700 R 3945 * 04132180470400 R 1237 * 07132370711483 R 880 * 05132180422300 R 1491 * 03132520623581 R 1777 * 07132470911200 U 1549 * 05132620445300 U 9097 * 05132410375403 U 1741 * 06132230971358 U 1444 * 04132510374811 R 1938 * 07132130414202 U 1955 * 14132251429800 R 8305 * 04132180464100 R 11233 * 04132240147001 U 27943 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160569510 R 2519 * 05132290620500 R 10454 * 03132410244800 U 18310 * 06132310165540 R 225 * 08132410857300 U 1681 * 08132130472600 U 9072 * 12132411299500 U 1134 * 05132280942351 U 2016 * 06132140433404 U 1345 * 05132455581160 U 601 * 07132130420500 U 825 * 06132456661950 U 9769 * 03132530283703 R 199 * 03132430355400 U 8256 * 04132160280203 R 1198 * 06132456621950 U 5774 * 03132410192505 U 15623 * 07132160578500 R 412 * 08132160750407 R 605 * 03132470357900 U 778 * 04132240170000 U 1456 * 08132614303100 U 912 * 06132160538200 R 213 * 05132455596350 R 1750 * 07132237007400 U 1138 * 03132250332401 R 802 * 03132230588551 U 125 * 04132430415800 U 2082 * 10132231102651 U 11308 * 11132621330500 U 1903 * 09132281437256 U 4952 * 03132520508581 R 1473 * 19132131245413 R 25753 * 03132160221010 R 1815 * 14132230313351 U 28390 * 09132231321476 U 2558 * 03132610233500 U 603 * 07132270725550 R 1512 * 09132172840350 U 1251 * 03132610258302 U 9027 * 03132483853800L U 15000 * 02132450237300 R 16339 * 03132250318400 R 15141 * 04132262426350 U 1502 * 06132620515200 U 1759 * 09132120813700 U 8281 * 10132360765932 R 10569 * 09132160807201 R 740 * 11132411217502 U 369 * 04132310112480 R 26113 * 03132282588200 U 811 * 04132630367600 R 2925 * 05132230045760 U 1836 * 04132110428550 U 1133 * 04132610474308 U 1726 * 04132140238800 U 6255 * 03132240094203 U 8854 * 03132610288500 U 1518 * 03132262379050 U 9640 * 03132220269600 U 1850 * 05132235501800 U 1500 * 05132510458800 R 1199 * 11132120547300 U 1357 * 10132160811400 R 766 * 03132240102907 U 124 * 10132411074500 U 104215 * 04132550409831 U 15638 * 03132610215302 U 8060 * 07132160569520 R 2004 * 03132250326600 R 1371 * 03132282543622 U 10071 * 03132610268100 U 10046 * 05132150252811 R 1081 * 07132370714181 R 8113 * 07132150317119 R 219 * 08132550809481 R 1120 * 04132483962200 U 34092 * 04132550402731 R 22107 * 04132180493500 R 355 * 03132282517200 U 1450 * 03132160200342 R 1504 * 08132410865500 U 9750 * 04132211298609 U 847 * 04132483956000 U 10716 * 04132280874961 U 6431 * 03132530207300 R 855 * 03132130158504 U 3100 * 07132484113740 U 805 * 04132470553500 U 17251 * 04132520836045 R 1201 * 10132484413600 U 15244 * 06132240261606 U 5418 * 08132620915900 U 6659 * 04132430510500 U 10439 * 04132240162100 U 31389 * 03132140183700 U 25945 * 04132510375000 R 10531 * 05132230025851 U 14274 * 04132454433100 R 16080 * 04132454460150 R 1898 * 03132610238204 U 1638 * 03132160221502 R 1712 * 03132230729564 U 24667 * 10132484407600 U 1683 * 04132454424150 U 1866 * 05132230038465 U 1623 * 08132238011900 U 10384 * 03132170463050 U 32690 * 04132140238803 U 8361 * 04132232073057 U 19550 * 03132140169405 U 9120 * 09132431248300 U 16000 * 08132180728912 R 1742 * 17132371703431 R 2023 * 03132360214600 R 3313 * 10132431386700 U 1476 * 04132454521730 U 460 * 03132310150960 R 15865 * 03132530201900 R 1018 * 03132250332350 R 19114 * 05132140324100 U 1030 * 06132160538304 R 659 * 04132140266150 U 71481 * 07132130420204 U 11448 * 07132281278157 U 13177 * 06132430806200 U 1393 * 06132430746000 U 673 * 08132111222953 L U 1746 * 10132310226763 U 16172 * 10132271369905 U 2000 * 05132470594700 U 9710 * 08132471095700 U 10152 * 04132430510600 U 14364 * 08132458908100 U 9839 * 04132150215870 R 1593 * 03132530211200 R 741 * 04132470477400 U 16652 * 04132610400000 U 1932 * 04132140232702 U 13686 * 03132282600200 U 4190 * 10132450402911 U 1087 * 04132240139202 U 9583 * 10132360767200 R 8733 * 07132360583015 R 1640 * 08132431065800 U 1008 * 04132454450750 R 16695 * 04132262409551 U 1807 * 11132130756903 U 2387 * 04132610412200 U 21783 * 27132166611218 U 86042 * 07132484113750 U 1781 * 03132450345001 U 1810 * 09132360746111 R 9434 * 07132281260664 U 343 * 04132510372300 R 702 * 04132454434100 R 9684 * 07132140532909 U 1863 * 10132484403070 U 860 * 03132240102906 U 124 * 03132610218605 R 22926 * 04132180502762 R 627 * 06132413436510 U 1127 * 05132310123810 R 2019 * 01132520124631 E R 8154 * 03132520621481 R 13663 * 01132310057940 R 1085 * 05132455577100 R 1617 * 18132233505550 U 19160 * 10132160836415 R 614 * 04132610359600 U 2008 * 04132610471910 U 914 * 29132537326300 U 153845 * 10132551030738 U 3636 * 03132470290200 U 27661 * 04132430527500 U 26169 * 05132281000077 U 13515 * 03132262350251 U 2036 * 04132140240710 U 5582 * 03132410231009 U 2061 * 10132160821300 R 9130 * 03132130144503 U 1909 * 07132310174890 R 4259 * 04132310115542 U 9725 * 04132140213107 U 2038 * 05132140324105 U 11266 * 06132110833150 U 32573 * 05132180454600 R 3615 * 04132170645150 U 8892 * 06132550635132 R 2279 * 05132160337001 R 14119 * 05132510463200 R 2920 * 03132150189813 R 1566 * 10132471331400 U 9554 * 03132610209600 U 5791 * 06132456610050 U 1501 * 03132270309100 R 8862 * 10132160859400 R 11156 * 10132160811408 R 760 * 07132130434407 U 8104 * 06132160531918 R 930 * 07132130406104 U 1746 * 03132610236802 U 796 * 03132220269510 U 9093 * 04132110600550 U 960 * 05132371456205 R 15170 * 16132411744112 U 78838 * 05132140335800 U 19540 * 06132281078161 U 17651 * 04132180462008 R 411 * 04132232010151 U 44180 * 03132550305883 U 24003 * 09132410990400 U 4317 * 12132240764493 U 1506 * 04132262424651 U 2018 * 11132120545000 U 9184 * 08132431079200 U 290 * 05132281005951 U 10220 * 03132640389300 R 256 * 04132610437912 U 1746 * 07132130439100 U 548 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132610692304 U 18524 * 04132170615750 U 1552 * 03132630254600 R 90 * 13132321454303 R 851 * 07132140547200 U 41165 * 24132615402300 U 6003201 * 07132221521902 U 8976 * 01132280003200 E U 6711 * 09132140681401 U 11101 * 05132230046180 U 1668 * 03132610289000 U 6744 * 05132360350407 R 334 * 03132130168913 U 1013 * 05132310122744 R 1147 * 04132130233705 U 13400 * 06132610622402 U 9840 * 05132160338720 R 2904 * 10132411121100 U 3455 * 05132455565300 U 1692 * 08132431104500 U 29392 * 03132140190416 U 10845 * 03132240087000 U 4783 * 10132130699702 U 1386 * 12132471486000 U 1674 * 09132221659705 U 1863 * 05132455585156 U 1229 * 03132520604831 R 9968 * 03132610269363 U 89 * 04132140249401 U 35081 * 11132411205000 U 100180 * 05132290588400 R 10667 * 11132431463800 U 1652 * 07132310174892 R 1879 * 09132120788613 U 797 * 06132160509806 R 10376 * 03132130122100 U 9201 * 10132160853021 R 1901 * 03132510263500 R 1464 * 11132621323200 U 1586 * 09132141679800 U 1180 * 03132450345051 U 17376 * 03132610197400 L U 2022 * 01132160138420E R 555 * 06132360465806 R 1510 * 07132457727100 U 1609 * 16132280954248 U 17705 * 04132454423925 R 8448 * 03132130159900 L U 23000 * 12132411349121 U 1652 * 21132210648700 L U 10710 * 03132282542200 U 1533 * 08132238016200 U 1029 * 03132130151003 U 8692 * 03132610302804 U 2009 * 06132413407700 U 5584 * 04132510348700 R 335 * 03132120169005 U 10474 * 08132431123800 U 1784 * 06132610638003 U 33493 * 04132240162102 U 31829 * 03132470369800 U 9749 * 06132140433400 U 1769 * 05132280999551 U 262 * 03132170560555 U 1866 * 11132411213400 U 24545 * 04132454457604 U 1508 * 04132120162200 U 42796 * 10132120920100 U 17767 * 08132458838700 U 20894 * 05132455576652 U 89 * 09132231351492 U 406 * 04132483901405 U 16386 * 03132640385100 R 13587 * 05132160317300 R 10072 * 05132235574700 U 2034 * 07132150343503 R 1886 * 03132360211501 R 8773 * 03132520622331 R 7913 * 05132455576660 U 9048 * 04132483972905 U 1398 * 08132130457914 U 1557 * 03132212222500 U 31389 * 07132237003600 U 11483 * 01132160138410 E R 1364 * 03132180368945 R 186 * 10132261025210 U 15450 * 04132610420500 U 12797 * 04132454435525 U 5482 * 08132521321315 R 261 * 03132530201700 R 1883 * 06132456610045 U 557 * 10132360765832 R 9649 * 04132140211904 U 7817 * 08132370831681 U 11216 * 03132470401200 U 47573 * 04132140249451 U 13850 * 08132130487600 U 1710 * 03132630220300 R 1481 * 10132160833311 R 10960 * 03132130142500 L U 10549 * 07132620775500 U 1286 * 08132410865504 U 9787 * 18132161534300 R 6587 * 05132510458300 R 7722 * 04132160296609 R 3249 * 05132170959150 U 1853 * 14132251430000 R 8817 * 06132456650204 L U 3976 * 07132457708400 U 10238 * 03132130156000 U 3107 * 09132410939800 U 2854 * 05132360350400 R 7837 * 04132454458350 R 8762 * 04132483944207 U 27720 * 11132120552500 U 616 * 05132620475000 U 1790 * 08132160750315 R 1747 * 03132470404100 U 34171 * 03132130140906 U 12925 * 11132411196200 U 4047 * 09132141680400 U 15060 * 04132240166500 U 1784 * 01132410051309E U 21228 * 07132110936350 U 17752 * 04132120171306 U 1807 * 04132180462009 R 1074 * 03132360214301 R 2814 * 10132411122402 U 905 * 08132159103700 R 9964 * 11132411203103 U 1122 * 09132140658700 U 446 * 08132641155707 E R 2175 * 04132483937189 R 30157 * 04132310115189 U 2000 * 08132140632319 U 1861 * 11132172221851 U 1915 * 09132281437251 U 2122 * 08132370847834 R 25206 * 05132290560101 R 1625 * 05132290611100 R 9294 * 04132410340338 U 8168 * 06132456632500 L U 2800 * 06132160542804 R 1849 * 09132610821500 R 1717 * 04132454435250 R 9477 * 04132270126501 R 8339 * 04132410319906 U 1949 * 04132232041563 U 9643 * 05132262516151 U 44494 * 07132370745594 R 1195 * 03132170499755 U 1272 * 07132484100720 U 30234 * 03132550326881 R 10122 * 05132160320240 R 2435 * 03132270333300 R 19656 * 03132262350250 U 2053 * 06132221340104 U 441 * 04132232007255 U 26077 * 05132455585150 R 1582 * 03132610185900 U 8285 * 04132220539708 U 2013 * 12132160962000 R 1755 * 03132282608500 U 20182 * 03132520516031 R 54674 * 06132360432301 R 18935 * 07132430906700 U 21198 * 07132281260654 U 1034 * 03132240090000 U 428 * 05132290560100 R 1595 * 07132281243451 U 7800 * 10132360767802 R 8028 * 05132140311000 U 20571 * 03132140197000 U 2999 * 03132430247000 U 20597 * 08132550809381 R 1508 * 10132271448507 U 1779 * 07132320950200 R 942 * 03132610208610 U 10410 * 06132360465402 R 292 * 20132141562900 U 124895 * 04132483972908 U 498 * 05132455585600 R 1645 * 06132130307900 U 8487 * 04132180473700 R 3770 * 24132215103505 U 751782 * 03132520622233 R 19479 * 04132510377100 R 873 * 06132270678650 U 9461 * 12132411387800 U 201 * 03132610236500 U 7444 * 04132280878551 U 9140 * 05132510448400 R 10279 * 05132240202400 U 2998 * 08132614303000 U 1637 * 27132416109570 U 115050 * 09132221600000 U 1471 * 02132371742403E R 5508 * 03132610258300 U 13804 * 04132140272200 U 3658 * 04132262405451 U 4310 * 10132160811402 R 684 * 06132430811400 U 760 * 03132610185906 U 1791 * 04132410348138 U 10618 * 03132610273410 U 5746 * 11132172196462 U 7199 * 05132410384300 U 947 * 05132310133120 R 1435 * 03132170499752 U 5112 * 10132431342500 U 11338 * 03132290293700 R 6194 * 06132470767200 U 1714 * 05132180422215 R 1055 * 04132620251600 U 8115 * 04132140211902 U 94 * 06132456637365 U 10024 * 05132430553600 U 1648 * 10132371032931 R 2460 * 05132120220300 U 47548 * 08132458918515 U 33938 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530206600 R 20432 * 10132450409802 U 1780 * 08132240376606 U 8764 * 02132620119000 U 257 * 05132281000066 U 9596 * 04132430527600 L U 20651 * 08132160750309 R 20185 * 05132240175701 U 8812 * 02132430173400E U 2646 * 05132180432020 R 958 * 04132510347400 R 11399 * 03132630296600 U 499 * 01132140014200E U 12397 * 03132530209800 R 4036 * 06132360430200 R 315 * 05132550506831 L R 10000 * 05132230044451 U 1448 * 06132430806500 U 1369 * 03132610288900 U 6271 * 06132171330852 U 1634 * 06132221312122 U 1784 * 05132160315820 R 387 * 09132140683500 U 15786 * 02132520335133 E R 1091 * 05132262515751 U 14516 * 03132140179305 U 270 * 05132150255320 R 11193 * 05132610497559 U 3816 * 03132530205800 R 850 * 06132640899900 U 218 * 05132455575950 R 9197 * 05132170981450 U 14399 * 04132620250100 U 14804 * 03132430360700 U 4009 * 08132458934900 U 14662 * 03132282608100 U 14997 * 03132470348100 U 10640 * 07132530649902 R 800 * 11132411213500 U 1611 * 04132150227208 R 331 * 04132180480000 R 3436 * 04132140252207 U 1860 * 03132282607200 U 8970 * 09132210446904 U 1563 * 05132140305700 U 2014 * 04132240166401 U 10397 * 04132120176700 U 3829 * 03132262349051 U 21100 * 04132510364832 R 1972 * 04132454418850 R 516 * 04132262424151 U 11374 * 04132120171308 U 1841 * 03132610187420 U 89 * 05132455544400 R 9656 * 04132280876059 U 33408 * 04132610341000 U 21825 * 05132371456200 R 20986 * 04132140214306 U 18124 * 05132510448500 R 11292 * 07132240333106 U 2006 * 07132484100950 U 22376 * 07132111088750 U 1366 * 04132240157400 U 24959 * 04132211284005 U 748 * 04132240129300 U 1599 * 29132537316800 U 116001 * 08132140654300 U 41427 * 10132181113160 R 190 * 09132181097726L R 2167 * 03132280801563 U 23983 * 10132160811409 R 651 * 04132520726731 R 2576 * 07132457707200 U 13104 * 06132430872000 U 1109 * 03132610236700 U 7082 * 10132471342700 U 1712 * 07132320967307 R 1855 * 05132160336200 R 1772 * 08132484210060 U 1420 * 07132610706405 U 1518 * 17132263033251 U 30020 * 10132120904700 U 4780 * 08132521321282 R 47 * 04132620272100 U 11273 * 04132140227902 U 5011 * 02132470182500 E U 3875 * 09132140658750 U 945 * 08132431122300 U 1732 * 09132141680303 U 1072 * 09132141680300 U 551 * 04132610415801 U 20125 * 03132230615651 U 1054 * 07132140518506 U 11208 * 09132621181500 U 4225 * 10132160839826 R 8775 * 04132430449700 L U 12743 * 08132458909100 U 14159 * 09132484302570 U 2028 * 06132140443100 U 1899 * 01132250120000 E R 23365 * 04132610385600 U 1164 * 07132240310360 U 1525 * 03132630261600 R 9018 * 03132610227300 U 19553 * 04132262412951 U 66165 * 09132431227200 U 9088 * 03132130114602 U 5775 * 04132262413151 U 17636 * 04132290492700 R 10865 * 08132458804506 U 990 * 11132621322700 U 1578 * 06132120285110 U 1654 * 03132280826351 U 1287 * 03132610220400 U 13940 * 03132150191063 R 9288 * 07132360583008 R 17502 * 04132262413251 U 15675 * 10132120882400 U 132 * 07132130434305 U 1593 * 04132410317415 U 7903 * 03132240090001 U 580 * 03132120122302 U 20997 * 04132510368800 R 354 * 09132160758000 R 1655 * 06132610638209 U 1667 * 08132240356009 U 1268 * 05132140370210 U 2544 * 05132235501900 U 1743 * 04132454440650 R 1330 * 05132290597300 R 424 * 04132140212304 U 1822 * 01132250140050 R 26702 * 07132150338840 R 1243 * 06132456632556 U 1391 * 04132310115625 U 8286 * 03132282608700 U 9061 * 04132454444500 R 968 * 05132280999751 U 277 * 04132430482100 U 2309 * 01132450138833 E U 26675 * 06132251388010 R 716 * 06132310154990 R 25786 * 03132290293600 R 8445 * 11132120552505 U 924 * 04132520728481 R 1238 * 03132212236700 U 14479 * 07132140537111 U 22659 * 04132240147401 U 8986 * 07132130422300 U 1273 * 09132310205665 U 6182 * 03132610252910 U 1471 * 04132120156800 U 40614 * 04132610442002 U 10236 * 06132310165050 R 318 * 03132140175100 U 25980 * 07132320933010 R 90 * 04132510390300 R 1780 * 03132170521951 U 1940 * 04132454440905 U 70438 * 03132610195900 U 806 * 11132172221850 U 1707 * 06132310154461 R 15153 * 05132130261100 U 2084 * 04132140212301 U 9475 * 09132140669607 U 2030 * 04132410339983 U 20363 * 05132180427800 R 14431 * 04132262409550 U 1608 * 03132610208515 U 3895 * 03132310137810 R 846 * 07132160581600 R 1975 * 05132120237400 U 77001 * 04132280875351 U 1754 * 04132470443500 U 11535 * 04132360337402 R 1960 * 03132520502831 R 1476 * 08132130479900 U 763 * 11132411253702 U 4272 * 10132181113223 R 783 * 04132410297700 U 20831 * 04132140238407 U 8682 * 08132370820631 R 860 * 05132180441307 R 711 * 18132361521404 R 10322 * 07132140519905 U 11033 * 10132120910800 U 1864 * 08132458839115 U 7704 * 06132110797153 U 9683 * 03132610254600 U 451 * 10132484400851 U 1758 * 03132282555700 U 17367 * 04132510392500 R 2554 * 05132290541500 R 448 * 03132220269601 U 1894 * 08132540517106 R 910 * 05132140331900 U 10738 * 10132120903000 U 3098 * 10132160863315 R 296 * 05132290593600 R 8287 * 04132234000900 U 12669 * 04132510369900 R 1023 * 09132411037495 U 3289 * 04132620235400 U 1322 * 04132454442660 U 1135 * 03132610195914 U 802 * 04132510368735 R 529 * 10132360767804 R 2066 * 03132610327101 U 14363 * 04132140252203 U 1479 * 08132614324300 U 2106 * 08132281292236 U 2115 * 04132240157402 U 7926 * 03132610268800 U 10314 * 04132470530301 U 1574 * 06132281105161 U 9620 * 04132610418300 U 2092 * 11132120547800 U 692 * 04132262408160 U 9707 * 05132230009664 U 8152 * 03132240079204 U 4450 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132120527203 U 11343 * 10132621230200 U 13834 * 07132221514000 U 11471 * 12132411307300 U 1405 * 04132454435400 R 1506 * 04132454400849 U 3557 * 09132231316971 U 20665 * 19132180959913 R 2318 * 19132459156116 U 91704 * 05132140323700 U 20462 * 03132610317310 U 14639 * 03132280803055 U 404 * 08132431065700 U 1240 * 05132640736900 R 19030 * 07132237008300 U 1651 * 04132290441600 R 1870 * 03132610273700 U 4977 * 05132455526350 R 8169 * 09132210446905 U 8473 * 04132454451050 R 2026 * 04132180471031 R 241 * 03132610176000 U 10307 * 09132240426502 U 2000 * 05132310125013 R 654 * 03132130168704L U 7696 * 09132431180300 U 7501 * 04132410317804 U 4289 * 05132310125301 R 1264 * 03132240102900 U 132 * 10132130699700 U 1941 * 05132310125201 R 1780 * 04132170608851 U 1502 * 04132231991873 U 9453 * 03132262395751 U 16344 * 03132450304200L R 3000 * 05132510437802 R 1886 * 09132231350351 U 589 * 12132411387810 U 1402 * 08132410865502 U 10509 * 05132130258200 U 1780 * 03132610296702 U 1721 * 06132456621750 U 14554 * 07132370709631 U 2367 * 10132411124503 U 15734 * 08132270847650 U 1689 * 06132456631100 U 1643 * 05132140347203 U 8581 * 07132150316700 R 1026 * 10132172106450 U 41322 * 04132483937177 U 56335 * 04132211292409 U 16416 * 03132260466851 U 20266 * 06132470767300 U 614 * 02132160168301 E R 330 * 07132430909600 U 28345 * 04132180505300 R 9717 * 09132550942331 R 10946 * 03132610227000 U 1777 * 03132430247100 U 3359 * 10132120894910 U 10172 * 06132140433509 U 1405 * 06132610578015 U 2096 * 05132262515754 U 7904 * 06132550637082 R 8750 * 09132484302550 U 7763 * 04132550404681 R 8769 * 08132130461354 U 1684 * 11132411203100 U 1294 * 04132410324201 U 1430 * 08132620897700 U 2119 * 08132540593601 R 44780 * 10132471267100 U 14764 * 03132530210800 R 723 * 04132234011800 U 1757 * 04132610420903 U 7868 * 05132160333817 R 1841 * 03132430321400 U 1333 * 07132237003500 U 10405 * 03132270317802 U 8059 * 09132140679500 U 29151 * 03132140195345 U 1883 * 05132610498399 L U 2150 * 03132483829700 U 11499 * 07132457748300 U 2129 * 04132220539700 U 1794 * 04132610463802 U 2980 * 09132160808505 R 964 * 05132520920581 R 402 * 02132410091403E U 20773 * 05132520926034 R 4014 * 03132180375204 R 8278 * 05132262517751 U 734 * 11132411205102 U 42961 * 04132454460250 R 860 * 05132180441300 R 13679 * 02132280781351 E U 8564 * 04132510402000 R 826 * 04132280912453 U 1300 * 05132110705550L U 20358 * 03132610288300 U 9193 * 05132290561700 R 549 * 09132172871850 U 155 * 05132410375408 U 1639 * 05132180444350 R 1007 * 04132140252200 U 6114 * 06132221340100 U 1205 * 10132160811405 R 523 * 06132171332953 L U 8120 * 10132360775903 R 868 * 04132280885951 U 6676 * 10132120878200 U 1469 * 07132160605500 R 828 * 03132240115800 U 66395 * 07132530649900 R 1023 * 08132270805850 U 2037 * 09132484302430 U 88378 * 09132310198620 R 9666 * 12132411299502 U 760 * 04132510406946 R 361 * 05132140301806 U 21546 * 04132454456975 U 8715 * 04132454531900 U 8761 * 08132620969800 U 2114 * 04132510372008 R 1420 * 20132643093600 R 4494 * 09132360735706 R 2065 * 03132520628731 R 13903 * 03132470299100 U 37644 * 12132111731250 U 723 * 04132430518700 U 1170 * 05132430553500 U 9495 * 04132280890859 U 5942 * 02132520400049E R 2386 * 01132160120201 E R 1088 * 06132413320100 U 1849 * 03132170506250 U 1156 * 09132431180400 U 1761 * 05132160353417 R 939 * 05132120229600 U 4900 * 03132250304750 R 23484 * 06132371572802L R 2950 * 06132310154924 R 1814 * 06132620515208 U 771 * 05132483982001 U 177 * 05132520919881 R 6525 * 05132310125150 R 1240 * 07132360583011 R 21272 * 04132620290000 U 1673 * 10132411054904 U 12803 * 03132640420000 R 10979 * 10132271364531 U 10489 * 03132430335300 U 8584 * 04132160286026 R 3370 * 06132456654300 U 2704 * 09132130555100 U 2010 * 05132140362711 U 68406 * 04132262412851 U 28427 * 05132410369002 U 2098 * 05132410369400 U 8934 * 08132410908305 U 14054 * 05132520921631 R 1212 * 03132160245403 R 1480 * 04132240170002 U 1546 * 06132310154921 R 1831 * 07132240333000 U 2063 * 04132520727781 R 18697 * 04132262424253 U 9027 * 04132510349700 R 1428 * 07132410598505 U 1803 * 08132550818031 U 8881 * 08132130457934 U 366 * 06132640899300 R 273 * 03132130129703 U 26330 * 03132130120707 U 8832 * 10132411134200 U 21195 * 10132411080910 U 32264 * 04132234014000 U 4087 * 04132630367900 U 5828 * 04132510367700 R 1946 * 06132456618000 U 1993 * 07132150338844 R 1018 * 03132470369900 U 11249 * 05132262517651 U 1585 * 04132280912351 U 1254 * 03132282596300 U 18625 * 03132470418100 U 1402 * 10132261027604 U 16530 * 10132431387000 U 11340 * 14132611215204 R 823 * 04132454460400 U 784 * 09132160803200 R 328 * 05132235574900 U 839 * 09132120788515 U 3554 * 05132235574600 U 1912 * 08132221543400 U 85 * 04132211284800 U 17145 * 20132161841510 R 2724 * 03132430322000 U 16872 * 03132230687751 U 9012 * 04132140251102 U 1847 * 04132430475100 U 13920 * 04132140271617 U 6904 * 06132140401650 U 8397 * 04132454450700 R 14178 * 01132160138401E R 942 * 04132620251500 U 9856 * 03132282512400 U 31897 * 04132520833335 R 3791 * 06132310165542 R 1227 * 04132620244200 U 32550 * 06132470780200 U 1838 * 04132510362403 R 1620 * 04132410320000 U 10535 * 04132610463800 U 15799 * 01132130052871E U 9669 * 03132510302700 R 19564 * 06132550635181 R 10118 * 05132620467200 U 15703 * 06132360441300 R 9075 * 06132484832100 U 14458 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455577150 U 1258 * 05132150255330 R 750 * 04132160249516 R 1384 * 01132180023325 R 94 * 07132310176000 R 3991 * 10132360767809 R 9573 * 04132454456260 U 1437 * 09132260986515 U 14195 * 03132140192300 U 18554 * 07132180692911 R 3495 * 06132310154050 R 23528 * 10132411055100 U 1074 * 03132280803052 U 703 * 10132111638250 U 2068 * 12132411291400 U 1983 * 07132140491200 U 10747 * 08132140654101 U 1596 * 04132510372700 R 6437 * 03132140176109 U 9864 * 06132140455604 U 62271 * 04132410303902 U 18151 * 17132172891752 L U 28850 * 04132454465750 U 14093 * 13132172352258 U 828 * 04132280853238 U 15753 * 04132454406000 R 10280 * 03132610318500 U 17178 * 04132454433600 R 6440 * 07132370700681 R 17319 * 05132140315500 U 17702 * 10132450402900 U 765 * 12132411388000 U 8177 * 01132140113517E U 1428 * 12132411288600 U 10474 * 04132180472600 R 391 * 03132410184206 U 733 * 10132360787801 R 2404 * 05132130261000 U 225 * 03132520628032 R 1143 * 03132130142300 U 1467 * 08132172494152 U 1292 * 04132630311100 R 22869 * 06132610592832 U 771 * 04132110587550 U 13949 * 10132111559852 U 1825 * 08132370825581 R 9110 * 06132320880701 R 443 * 04132430475000 U 11424 * 04132483906400 U 45915 * 05132310123590 R 1706 * 04132140220705 U 21510 * 05132120223405 U 1390 * 03132282516300 U 9375 * 04132211284001 U 331 * 04132454465000 U 1246 * 09132239035200 U 828 * 07132150320010 R 1625 * 03132180298007 R 1763 * 04132150218117 R 3216 * 07132237007010 U 1982 * 03132280813161 U 8048 * 07132620761009 U 866 * 06132470761600 U 1262 * 03132240087403 U 43067 * 03132610289800 U 3093 * 04132410325107 U 1627 * 04132262420351 U 7633 * 03132470405700 U 1870 * 09132239005400 U 540 * 05132160337005 R 15482 * 04132483971106 U 89 * 04132180502725 R 1177 * 06132310154922 R 1018 * 04132410304600 U 11122 * 03132130143602 U 17357 * 08132160736217 R 8422 * 09132160757600 R 800 * 03132130146900 L U 1563 * 07132237029900 U 4679 * 17132120510903 L U 25000 * 04132270161133 R 10044 * 03132610317202 U 11209 * 04132371372600 R 8314 * 06132260925220 U 1973 * 11132160918340L R 3500 * 03132450348050 R 27125 * 12132450503410 U 13670 * 03132130146706 U 1114 * 08132210388700 U 10682 * 03132110307955 U 20657 * 02132430138100E U 22853 * 04132240147400 U 14297 * 04132454439201 U 5587 * 10132231022467 U 6363 * 02132483719900 U 1897 * 06132620518200 U 1974 * 10132120895200 U 1812 * 10132452203100 L U 500 * 08132281292272 U 935 * 09132641252800 R 9299 * 10132141825302 U 5618 * 03132410179102 U 2044 * 09132240396003 U 2212 * 04132160274600 R 2354 * 04132232029751 U 14987 * 06132310154923 R 19963 * 27132146410443 U 4790 * 04132150216023 R 1928 * 05132290576700 R 1907 * 10132160840500 R 9793 * 10132111559850 U 2061 * 03132290386301 R 785 * 04132140225550 U 1832 * 03132282588600 U 275 * 04132610421600 U 3668 * 03132610254500 U 2023 * 07132151065001 R 50417 * 04132110449751 U 15012 * 09132484308740 U 31369 * 04132454407850 R 6694 * 06132620518210 U 1718 * 04132610472000 U 8089 * 03132320251600 R 14869 * 05132180450200 R 1152 * 04132510405100 R 7942 * 10132360786000 R 9390 * 09132160808507 R 861 * 04132130190001 U 437 * 03132530206700 R 215 * 08132431103505 U 48666 * 01132280207200 U 16433 * 03132250320600 R 11451 * 09132140683502 U 66434 * 10132411055300 U 84568 * 03132550302332 U 4168 * 04132610413300 U 7055 * 04132454504400 U 34610 * 03132140196700 U 1621 * 05132290541400 R 118 * 03132110332750 U 42699 * 05132120237500 U 108578 * 08132172498050 U 1206 * 04132454418600 R 15070 * 03132282513207 U 2007 * 03132360213706 R 2476 * 06132456648856 U 89 * 04132232007856 U 14609 * 04132140220305 U 2215 * 01132410053405E U 8258 * 07132281260457 U 1270 * 02132640209900 R 19720 * 04132140264307 U 1610 * 09132450334705 U 6233 * 09132271038500 U 7868 * 04132150220100 R 5701 * 07132281260454 U 8794 * 03132410206001 U 1376 * 03132610195906 R 1393 * 09132120777800 U 14244 * 03132250327100 R 2018 * 04132270126803 R 13905 * 09132410943902 U 1458 * 08132140650459 U 142 * 04132454433666 U 5118 * 05132290594101 R 1404 * 06132456637350 U 1254 * 04132454444600 R 960 * 04132610415800 U 9547 * 05132160303010 R 1969 * 02132520432331 E R 20743 * 10132360767800 R 9167 * 10132271420301 U 16561 * 03132410211005 U 1137 * 10132160831910 R 7750 * 05132140335806 U 16300 * 06132550637981 R 7711 * 04132454461200 R 5985 * 02132212093104 E U 2630 * 05132235510600 U 1558 * 04132610442000 U 9984 * 04132410357104 U 43400 * 04132510377802 R 7994 * 03132610185716 U 25862 * 05132160321600 R 1054 * 05132620490700 U 703 * 08132130459702 U 1347 * 10132130638702 U 7898 * 12132411321308 U 1665 * 03132430334000 U 27045 * 05132310122920 R 9595 * 09132231350551 U 1300 * 09132120767200 U 5641 * 13132172341276 U 17491 * 08132410857400 U 132 * 04132410313001 U 10421 * 10132130631604 U 1053 * 05132240186200 U 1331 * 03132483829800 U 1469 * 06132470780100 U 10444 * 12132450503400 U 17893 * 04132140274008 U 9382 * 03132130123300 L U 21000 * 05132360350301 R 1766 * 02132250231950 E R 1708 * 04132180502706 R 1124 * 03132550325282 U 7241 * 07132281261267 U 7638 * 04132140212305 U 1392 * 05132430584600 U 1731 * 04132220540400 U 35324 * 04132454460360 U 9256 * 08132130468303 U 8655 * 07132370714684 R 1070 * 03132110363551 U 13640 * 07132410585107 U 15728 * 03132240083301 U 2048 * 04132410339834 U 1983 * 09132360740805 R 913 * 08132614302900 U 914 * 04132150232039 R 2675 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132483972900 U 1306 * 03132610308820 U 31907 * 04132232007265 U 1459 * 08132621015300 U 96074 * 04132610435704 U 2091 * 11132411217500 U 1920 * 10132160861809 R 124 * 03132230690151 U 2022 * 10132160811419 R 711 * 05132455585607 U 702 * 09132160803300 R 1138 * 03132610327201 U 792 * 03132610206102 U 26593 * 05132455509300 R 1799 * 10132231032951 U 2044 * 01132250132250 R 27067 * 04132180472210 R 1599 * 05132455510250 R 93 * 07132261256007 U 33557 * 06132310158550 R 648 * 04132280878258 U 14674 * 08132160736802 R 7163 * 03132610317400 U 10782 * 04132140212300 U 2051 * 06132413422700 U 16503 * 04132510401700 R 1213 * 03132220269608 U 14289 * 10132240469400 U 19652 * 04132630354500 U 8379 * 06132470814300 U 13822 * 04132610442508 U 6024 * 07132281222051 U 2089 * 06132610652501L U 25368 * 10132240491100 U 385 * 03132470380100 U 170 * 08132310193130 U 2311 * 03132140194603 U 11168 * 03132160206902 R 380 * 08132130490800 U 7782 * 10132120905600 U 6481 * 06132230957451L U 20627 * 09132310205503 U 5372 * 03132430250000 U 53813 * 06132640807800 R 3442 * 06132470757700 U 3466 * 05132371472200 R 19623 * 07132320958100 R 1175 * 05132430561500 U 37242 * 05132160320103 R 961 * 09132621123300 U 20566 * 04132410305801 U 13652 * 07132360583005 R 124 * 07132550732331 U 11325 * 09132120809503 U 1759 * 01132410026800E U 24117 * 11132431453605 U 1791 * 09132160808500 R 743 * 06132160510936 R 8502 * 03132610208704 U 1543 * 03132120127800 U 511 * 09132484304160 U 1196 * 04132430437300 U 17688 * 24132625202100 U 445622 * 09132160786209 R 368 * 04132470530300 U 2014 * 02132610150714 E U 253 * 06132550621481 R 544 * 03132550327232 U 4008 * 03132410192508 U 1852 * 08132458935000 U 2109 * 03132262379051 U 9402 * 03132120126900 U 1433 * 04132483944208 U 6315 * 08132140654212 U 11409 * 05132120228000 U 3640 * 10132141824400 U 13621 * 07132410598500 U 10225 * 06132413450800 U 10242 * 09132120811201 U 1866 * 03132130144504 U 1953 * 09132231316976 U 9627 * 08132281292334 U 1501 * 08132431125100 U 8772 * 05132310123830 R 3559 * 07132240313600 U 9272 * 08132130457236 U 28225 * 03132110359750 U 53279 * 07132150338295 R 983 * 03132280812355 U 1938 * 10132130701500 U 1643 * 05132160362318 R 2538 * 03132160207314 R 1541 * 03132130169614 U 17082 * 07132457712300 U 8446 * 03132240111801 U 8252 * 05132455579200 U 124 * 04132180471020 R 116 * 01132120019434 E U 16711 * 08132620925600 U 26945 * 04132550435633 U 19865 * 03132430242000 U 3038 * 04132410319900 U 1084 * 04132160276402 R 1572 * 10132141825300 U 9691 * 03132280813160 U 11161 * 04132454444005 U 1841 * 04132510392345 R 2640 * 10132261039000 U 1305 * 09132240426501 U 2067 * 03132610201301 U 8723 * 03132160206901 R 409 * 03132270380250 U 10550 * 06132140438600 U 1741 * 05132180442500 R 708 * 06132620635600 U 248 * 04132454434900 R 1338 * 03132270322800 U 1048 * 10132160811403 R 749 * 04132160280212 R 5800 * 03132510255600 R 6604 * 06132540408900 R 729 * 09132140662300 U 28506 * 05132160321500 R 1265 * 05132180408850 R 6194 * 06132360441304 R 1929 * 10132231022457 U 6113 * 12132450493307 U 1860 * 04132180503900 R 11770 * 04132310111720 R 17712 * 04132510352005 R 481 * 06132456619100 U 28344 * 04132483971700 U 21799 * 04132430437200 U 589 * 05132140287600 U 8271 * 04132520835031 R 562 * 03132310150930 R 22797 * 04132483900300 U 26118 * 08132620914510 U 1355 * 05132520925481 R 279 * 03132520628683 R 19258 * 08132130469400 U 3131 * 07132620737301 L U 8503 * 04132262413655 U 2026 * 03132160237900 R 18084 * 03132230687151 U 3457 * 08132130457938 U 17834 * 03132240108906 U 733 * 04132454461355 U 620 * 08132471034200 U 470 * 10132120886202 U 11002 * 08132140632311 U 20741 * 11132221785502 U 4095 * 05132140305719 U 6496 * 07132410598400 U 1215 * 06132620570600 U 1634 * 01132410033504 U 24452 * 09132120811200 U 1374 * 03132410184205 U 769 * 08132160744356 R 687 * 09132140655853 U 364 * 04132180464210 R 1126 * 06132320875500 R 1444 * 04132280867784 U 1795 * 04132610420506 U 23458 * 03132110344250 U 11078 * 04132120182600 U 1576 * 04132510348000 R 1814 * 03132140195212 R 3568 * 09132450334710 U 7924 * 04132231991863 U 6421 * 04132231996851 U 1402 * 05132160315500 R 14129 * 04132410314200 U 21646 * 07132140483808 U 1317 * 06132510584600 R 9708 * 03132180368909 R 10638 * 04132483940805 U 14187 * 06132171330853 U 1434 * 04132280857461 U 4316 * 01132520128232 E R 14155 * 06132230971551 U 16518 * 10132141788200 U 2752 * 04132610398850 U 5981 * 02132610099101 U 3974 * 03132610254400 U 9362 * 08132130445200 U 251 * 11132411274307 U 696 * 10132160860820 R 5955 * 04132371378306 R 228 * 12132471498500 U 1462 * 03132630258400 R 776 * 05132455576650 R 1730 * 07132140533000 U 57589 * 08132484210070 U 1291 * 10132411055200 U 16233 * 01132160138400 E R 753 * 09132310209580 U 1755 * 06132620570500 U 7750 * 07132281278055 U 7859 * 03132270326600 U 3701 * 04132510348900 R 676 * 05132410400308 U 30158 * 12132111750850 U 16702 * 04132454455300 R 10832 * 04132610398010 U 1883 * 08132431068000 U 1866 * 04132483971101 U 8573 * 06132110797150 U 8458 * 07132521102933 R 8580 * 06132620515100 U 1762 * 03132530210500 R 9582 * 05132310122771 R 89 * 04132520815334 R 2272 * 04132262458351 U 17834 * 08132140549700L U 2970 * 06132456648850 R 30885 * 11132310237910 U 5488 * 06132470767400 U 767 * 03132410236000 U 7775 * 04132240166402 U 19324 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411253100 U 17413 * 07132370724981 R 10450 * 08132140607800 U 1890 * 01132610007106 L U 5500 * 04132180500511 R 1910 * 06132260925400 U 9000 * 04132454439203 U 1245 * 03132430300800 U 11386 * 09132240401100 U 31370 * 09132231308051 U 28188 * 06132630566905 U 8746 * 03132610250900 U 16754 * 04132620251400 U 1455 * 03132410192500 U 2058 * 03132240084200 U 1794 * 05132610485500 U 1980 * 09132410938002 U 1176 * 04132140220300 U 8525 * 07132160590206 R 11497 * 05132230060288 U 124 * 03132620184600 U 16761 * 11132411192200 U 9325 * 04132454460640 U 1050 * 17132151006600 L R 7038 * 03132483856300 U 3721 * 07132140542450 U 14788 * 04132310115183 U 1918 * 09132210458900 U 10913 * 03132250327150 R 1770 * 05132310123623 R 1384 * 05132510448501 R 8816 * 04132110680850 U 124 * 10132120904402 U 6473 * 08132458933801 U 8992 * 03132180378700 R 19111 * 09132160757616 R 16517 * 09132484304150 U 2121 * 05132455523350 R 1643 * 07132231938205 U 9066 * 27132126266600 E U 62241 * 03132610227700 U 38900 * 08132130469300 U 19972 * 03132520532381 R 17154 * 03132170566350 U 3443 * 03132150192100 R 24378 * 07132130434302 U 1870 * 06132620613709 U 21293 * 06132456610350 U 642 * 10132120901400 U 9238 * 01132180023500 R 23195 * 04132140274004 U 14854 * 02132520313181 E R 4520 * 03132250343050 R 6292 * 10132111614450 U 11191 * 04132510372600 R 1784 * 06132456637361 U 13545 * 06132281098151 U 8997 * 03132160200460 R 14500 * 03132282568600 U 5289 * 11132531038500 L R 10000 * 03132430361400 U 584 * 08132458873000 U 1228 * 04132160280216 R 1038 * 05132510450900 R 1340 * 09132521411032 R 1976 * 03132250332400 R 7727 * 05132510446300 R 9226 * 03132610268102 U 1273 * 03132610289223 U 11441 * 03132450348100 U 201863 * 04132211295312 U 1620 * 04132610471900 U 1425 * 06132140395717 U 90 * 13132130883709 U 13866 * 01132220348308 U 4406 * 10132450409800 U 1510 * 06132360465412 R 1312 * 04132110600250 U 7852 * 10132120926708 U 15872 * 04132262418651 U 27667 * 10132160863317 R 602 * 07132160581602 R 895 * 05132140298750 U 8107 * 04132310115184 U 1970 * 03132250301000 R 8278 * 19132173109550 U 462 * 05132290578100 R 1715 * 10132160833700 R 1924 * 10132120895300 U 24075 * 03132610327200 U 1563 * 13132172341212 U 2135 * 03132240110800 U 1756 * 03132180378396 R 9824 * 06132550621482 R 857 * 04132510403400 R 1063 * 03132250330601 R 1736 * 04132610447300 U 9251 * 01132280186000 U 473 * 04132620282100 U 19356 * 10132431392700 U 10852 * 03132550323581 R 4222 * 03132430351800 U 24288 * 05132180434500 R 677 * 05132455579150 R 14521 * 10132120904100 U 2008 * 10132141802600 U 14001 * 03132530208700 R 1682 * 05132160339906 R 1646 * 04132232041553 U 23411 * 04132640603700 R 3471 * 07132370777431 R 1662 * 01132160120400 E R 976 * 05132483976800 U 16953 * 03132310147460 R 10608 * 04132410310400 U 19756 * 05132180454811 R 2680 * 03132483821500 U 10485 * 07132610706633 U 1586 * 03132310142650 R 478 * 08132621007210 U 31320 * 12132411303200 U 1462 * 04132510401702 R 89 * 09132621191600 U 2145 * 10132471331901 U 1864 * 05132281005851 U 8313 * 04132310121240 R 1179 * 03132130130000 U 124 * 07132160605306 R 518 * 14132371426731 R 76014 * 07132370745585 R 28159 * 05132620496700 U 1868 * 06132620605800 U 1993 * 04132510380200 R 403 * 03132250339900 R 260 * 05132130261205 U 1532 * 07132370716481 R 124 * 05132430618100 U 31272 * 04132180472609 R 3885 * 08132281294172 U 8406 * 03132630216800 R 1072 * 03132410231006 U 19003 * 03132610219300 U 10260 * 05132290557200 R 10272 * 07132620775900 U 1710 * 04132454402203L U 5227 * 04132280910953 U 2347 * 06132230758069 U 2050 * 03132430268700 U 1915 * 03132550327231 R 11972 * 04132110663158 U 879 * 05132180444361 R 865 * 02132270275600 L U 15000 * 03132610273900 U 12917 * 03132483815500 U 277 * 04132160274603 R 1839 * 05132160330212 R 1377 * 05132310123040 R 13724 * 04132262412751 U 234 * 04132610442500 U 1909 * 06132281124351 U 20945 * 03132130145800 U 14728 * 03132630303200 U 7596 * 17132458137199 U 21610 * 04132410303793 U 19360 * 11132172246971 U 2790 * 04132430387300 L U 9684 * 09132450364100 U 22083 * 08132410896700 U 15808 * 03132250318500 R 1715 * 11132411185001 U 8092 * 04132410293004 U 3138 * 04132454402200 L R 9916 * 05132620383300 U 9575 * 03132280805956 U 59269 * 09132120788611 U 13506 * 04132410348160 U 9298 * 04132410301105 U 1275 * 11132172246954 U 1461 * 12132111731255 U 656 * 07132210323207 U 1888 * 05132455581113 U 1975 * 06132160538106 R 43515 * 08132140573150 U 10628 * 04132262402051 U 133 * 04132483971100 U 343 * 03132282512600 U 15331 * 04132520823981 R 94 * 03132610236800 U 611 * 07132410703005 U 49091 * 03132120115404 U 25304 * 04132454414900 R 1836 * 10132360770101 R 2047 * 04132410339951 U 13817 * 06132610620009 E U 2060 * 12132450493300 U 1716 * 07132237019715 U 2624 * 10132411134204 U 2161 * 04132240127700 U 13657 * 07132320924001 R 1880 * 10132120919700 U 41231 * 10132172101550 U 13629 * 05132221304584 U 8977 * 11132411274300 U 598 * 10132360766312 R 2413 * 05132150255321 R 1823 * 04132160280209 R 1601 * 04132454451080 U 1525 * 03132240110805 U 1509 * 07132370777432 R 1949 * 07132160560206 R 7939 * 04132310117170 R 1904 * 10132471331500 U 8144 * 10132172160660 U 89 * 02132610150549 E U 129 * 08132614236800 R 13740 * 03132520503531 R 880 * 07132130414200 U 9758 * 05132455534460 U 1704 * 04132140220402 U 9367 * 04132140266151 U 53202 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132411080913 U 26773 * 11132450442320 U 140565 * 03132240115900 U 652 * 06132320880400 R 3047 * 05132455565302 U 1561 * 04132454405950 R 9053 * 04132454455850 U 14148 * 07132530645700 R 1081 * 05132160317101 R 89 * 06132160511807 R 282 * 03132140179806 U 10464 * 08132458902925 U 2036 * 10132160863325 R 1160 * 05132140323708 U 1285 * 04132410339864 U 706 * 03132170497450 U 16576 * 04132410290014 U 1976 * 10132411054900 U 92245 * 04132510406200 R 2276 * 05132455540615 U 8769 * 08132140610800 U 14676 * 18132141371900 U 28439 * 06132470767401 U 842 * 04132610435700 U 10371 * 04132530344000 R 6603 * 04132270152309 R 2851 * 04132454454800 R 45525 * 07132410550600 U 13323 * 04132520802683 R 18134 * 11132321317901 R 1139 * 03132240110801 U 1770 * 05132240202300 U 7861 * 08132620925500 U 22952 * 04132130217205 U 77230 * 03132170500050 U 1293 * 07132320946800 R 7608 * 03132610318700 U 989 * 06132230987364 U 2014 * 03132250310950 R 8714 * 10132360766319 R 6307 * 04132371377912 R 773 * 07132470911400 U 9278 * 04132620291404 U 1117 * 07132140518500 U 20344 * 05132262504151 U 17695 * 06132413436500 U 1136 * 05132140370200 U 932 * 01132160120307 E R 1153 * 03132262348861 U 21689 * 07132320965802 R 274 * 05132240224900 U 822 * 07132150316704 R 652 * 04132454450406 U 14747 * 03132130144500 U 2165 * 10132471331900 U 1145 * 08132471095800 U 10736 * 07132610691307 U 162 * 05132170961250 U 8710 * 07132140532907 U 149960 * 04132410313003 U 28297 * 04132160284205 R 2018 * 20132459180600 L U 15000 * 07132130439102 U 296 * 05132455528200 R 10843 * 06132310156880 R 10248 * 03132170566250 U 6638 * 03132160245402 R 1781 * 04132290492702 R 422 * 04132232046551 U 20102 * 03132180368905 R 17211 * 10132120921700 U 4201 * 08132458882900 U 8804 * 04132610413102 U 7946 * 04132510394400 R 410 * 10132360765929 R 1825 * 04132371373100 R 388 * 29132557515500 U 98744 * 04132262408360 U 15423 * 05132455544455 U 15140 * 02132470152500 E U 2080 * 03132240111800 U 12116 * 04132510371500 R 1389 * 03132180374013 R 14682 * 06132310154925 R 1712 * 08132621084000 U 124 * 07132320934500 R 17610 * 04132454460615 U 1535 * 04132140249453 U 22296 * 06132140391700 U 38348 * 05132371452300 R 10218 * 08132231189570 U 9242 * 05132455516603 U 65764 * 14132611215103 R 1063 * 04132140211300 U 29801 * 04132620235403 U 794 * 08132120390100 U 44366 * 07132370711485 R 15649 * 04132410293002 U 2513 * 05132310125016 R 1866 * 04132120189100 U 14370 * 09132410939900 U 1973 * 04132510404400 R 911 * 07132320950201 R 3679 * 02132610135300 E U 9765 * 03132170497453 U 8640 * 03132610288910 U 1544 * 05132280946364 U 1761 * 04132454457900 U 714 * 12132411349116 U 1972 * 05132230009680 U 1769 * 03132470405703 U 7856 * 06132160513017 R 1511 * 04132232016751L U 10860 * 03132610217900 U 4667 * 07132620776000 U 1204 * 06132610583702 U 22727 * 05132510436300 R 1363 * 09132210458905 U 1856 * 09132140656500 U 9507 * 06132310163590 R 1752 * 03132530209400 R 561 * 05132455581100 U 2008 * 03132520620181 R 1399 * 19132459109915 U 44643 * 05132620496600 U 1788 * 06132120285100 U 1148 * 04132620344800 U 27474 * 08132370850381 R 5776 * 10132360766320 R 124 * 03132530205600 R 1991 * 04132150225744 R 13746 * 05132510454240 R 3051 * 03132483829701 U 2911 * 10132141784305 U 601 * 04132180499217 R 31091 * 04132483917110 U 47592 * 10132181113135 R 55636 * 03132310135520 R 1585 * 06132430821900 U 1667 * 10132431271600 U 26243 * 10132120919605 U 4586 * 04132160265800 R 1430 * 07132281177562 U 9552 * 09132160789500 R 7982 * 08132621084200 U 124 * 09132120788620 U 3373 * 03132240108903 U 966 * 08132120386700 U 6280 * 06132270606601 U 96 * 11132450442310 U 56611 * 02132510161500E R 900 * 05132290604500 R 1209 * 03132430322100 U 6431 * 05132140351621 U 49798 * 04132310115182 U 1812 * 04132140274000 U 8807 * 06132230759666 U 289 * 10132160830600 R 689 * 03132130171504 U 2091 * 04132430446700 U 3539 * 06132620605900 U 8315 * 09132160810105 R 700 * 04132410311900 U 47710 * 04132280896151 U 943 * 04132610417200 U 8997 * 08132140550550 U 1980 * 07132281177551 U 1680 * 21132160201500 R 3866 * 20132643093200 R 4596 * 09132239035300 U 208 * 03132360214400 R 3658 * 08132160744384 R 17177 * 07132370716432 R 1402 * 03132630236900 R 1627 * 03132540162604 R 30597 * 05132262517763 U 1216 * 05132310125210 R 441 * 03132280806461 U 1330 * 08132240383800 U 17014 * 03132470290400 U 9367 * 06132413382300 U 19567 * 12132411298300 U 10661 * 04132211298602 U 1043 * 03132170499753 U 1680 * 06132160538100 R 516 * 04132262413653 U 2271 * 07132457713300 U 9129 * 10132431373800 U 962 * 04132140241001 U 1744 * 04132280910961 U 10483 * 03132610238210 U 1593 * 09132484302420 U 34945 * 04132140264303 U 1784 * 04132510401701 R 725 * 04132262426351 U 9560 * 03132140179200 U 1936 * 07132140484506 U 24277 * 04132180489909 R 1461 * 04132620235502 U 167 * 04132610441802 U 10067 * 05132640700500 R 1972 * 05132160313407 R 3356 * 04132160292706 R 850 * 04132483929001 U 16874 * 04132110600450 U 945 * 01132120011003 L U 32000 * 10132411122405 U 1006 * 06132251380249 R 10184 * 03132610169165 U 46083 * 03132250320550 R 1383 * 11132411205101 U 51921 * 03132610218600 U 16245 * 01132640081200E R 1970 * 04132290492500 R 1143 * 05132140298756 U 11241 * 04132620235504 U 1024 * 02132270249655L U 10772 * 07132430995200 U 2051 * 04132483926600 U 1231 * 05132240224902 U 1324 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530650002 R 8042 * 03132282593013 U 374 * 09132281492251 U 2095 * 10132271420300 U 10789 * 04132140264300 U 1558 * 10132141825000 U 9843 * 09132130555102 U 1845 * 10132141825296 U 14276 * 24132625211502L U 883737 * 06132260925100 U 1911 * 04132130190000 U 508 * 03132610236701 U 82863 * 02132610099100 U 3149 * 02132232046100 E U 10290 * 10132484410170 U 33267 * 03132270304200 U 8581 * 04132150215610 R 10580 * 04132620258700 U 14710 * 10132431342800 U 14476 * 08132281292881 U 4970 * 06132510523901 R 1554 * 03132170548851 U 1954 * 03132520527933 R 10474 * 04132410327700 U 21092 * 10132360767801 R 9603 * 08132431133000 U 2064 * 02132160168300E R 2850 * 05132310123400 R 1116 * 05132140292303 U 8231 * 05132410355407 U 1398 * 04132454435050 U 2051 * 04132454468007 U 555 * 10132240495202 U 1532 * 04132430505600 U 12321 * 04132610421905 U 1242 * 03132282608400 U 1650 * 06132140376300 U 8253 * 11132172196150 U 10686 * 04132510377500 R 851 * 04132270151918 R 20431 * 06132360437000 R 6059 * 07132320965800 R 8289 * 10132120895210 U 46044 * 09132221659800 U 14331 * 05132640769600 R 1497 * 04132483963710 U 197 * 09132370920031 R 1512 * 03132610297806 U 8191 * 03132470395300 U 11148 * 09132240396100 U 641 * 19132459109910 U 1315 * 04132610443300 U 8458 * 04132280914653 U 813 * 05132140349001 U 33390 * 10132240495200 U 1770 * 08132159007700 R 1016 * 09132160783401 R 2578 * 08132130457115 U 7303 * 09132160855730 R 1069 * 05132280992768 U 221 * 09132231351151 U 9288 * 04132140247506 U 16086 * 04132140211600 U 3740 * 08132159103600 R 8042 * 09132172871950 U 14161 * 04132371372700 R 1192 * 08132270847750 U 830 * 11132120545100 U 2129 * 05132410384309 U 1028 * 09132310199392 U 17008 * 08132410857500 U 127 * 05132230036761 U 1426 * 09132484305860 U 9167 * 10132160811401 R 624 * 06132371512600 R 623 * 10132141824402 U 1504 * 01132430059700E U 4133 * 03132180374300 R 812 * 03132470304000 U 257 * 05132235532300 U 13426 * 09132141679900 U 48431 * 04132130217200 U 10508 * 03132170548850 U 1105 * 09132521411031 R 2052 * 13132172341213 U 1633 * 04132483937187 R 21530 * 06132430819200 U 30564 * 04132610437906 U 1611 * 06132230802675 U 21986 * 03132270322801 U 2123 * 19132173109551 U 889 * 04132520836031 R 1531 * 19132141520801 U 1338 * 03132230615656 U 1674 * 05132520936933 R 1894 * 09132160789400 R 124 * 05132130238800 U 16725 * 06132360432300 R 1455 * 11132235136960 U 8052 * 04132610369870 U 11043 * 03132610330600 U 8940 * 09132621123400 U 2705 * 08132370861435 R 7720 * 09132240426300 U 1356 * 03132610244600L U 2078 * 04132280911651 U 10398 * 04132410303744 U 16336 * 10132484402070 U 1953 * 06132484834060 U 11525 * 07132261286114 U 6155 * 05132160336201 R 930 * 04132160249500 R 2041 * 11132431453100 U 8570 * 04132150220110 R 8187 * 12132240764419 U 1639 * 04132510378800 R 126 * 04132170608850 U 9620 * 06132610580647 U 16986 * 08132614332000 U 4458 * 06132140438612 U 22642 * 09132160787700 R 1736 * 10132120919600 U 99425 * 04132240129304 U 3276 * 03132410209500 U 18652 * 04132530344009 R 516 * 08132130460615 U 1667 * 03132430268600 U 25092 * 14132251429850 R 1462 * 08132172494150 U 1450 * 03132610236600 U 19141 * 05132510437400 R 719 * 04132610424800 U 35193 * 04132550424981 R 22249 * 08132240356000 U 1466 * 03132483818100 U 49567 * 06132456632550 E U 670 * 06132510584400 R 1545 * 03132470392800 U 7944 * 03132130165800 U 16958 * 04132454426300 R 21593 * 05132140349000 U 16249 * 06132171330861 U 1102 * 03132280806451 U 1040 * 10132120878205 U 1491 * 04132140272302 U 2043 * 04132280878257 U 1733 * 04132610411002 U 8581 * 11132411196100 U 23355 * 08132458804500 U 14559 * 09132231321266 U 12865 * 04132610470809 U 1186 * 09132281478158 U 1997 * 03132310145940 R 1604 * 04132120171305 U 1601 * 08132431123900 U 1915 * 06132230975151 U 19950 * 04132410312005 U 1978 * 05132290561500 R 441 * 06132360432302 R 1204 * 03132270341500 U 26568 * 04132410325100 U 14989 * 07132130422600 U 10403 * 03132130122102 U 17459 * 04132140239912 U 1838 * 04132262447751 U 28612 * 07132130420505 U 1499 * 04132454457500 R 253 * 04132610474300 U 1987 * 09132471190300 U 3575 * 03132170560550 U 8328 * 10132450418010 U 117 * 07132370725683 R 1870 * 06132456609820 U 1707 * 08132140632317 U 1949 * 05132520938681 R 8799 * 04132454437150 R 1993 * 10132120926700 U 36356 * 01132231643371 E U 39111 * 11132310230685 U 13676 * 03132530206602 R 8057 * 10132360767807 R 1611 * 07132281278151 U 1427 * 03132150195765 R 1467 * 08132231232860 U 7811 * 07132320923900 R 1973 * 09132370908381 R 8531 * 11132120547700 U 692 * 05132455581150 R 542 * 04132510349800 R 11077 * 07132150317109 R 1366 * 10132452204400 U 7855 * 08132160744267 R 1857 * 09132140656510 U 25350 * 04132454420500 R 7792 * 04132454457850 R 1927 * 04132140238400 U 7933 * 04132520824031 R 1402 * 09132240426602 U 1998 * 04132483876400 U 1868 * 13132172341381 U 706 * 04132180464208 R 280 * 04132232025953 U 958 * 04132610451100 U 19110 * 10132411055400 U 65715 * 05132410360618L U 2102 * 03132160223911 R 1621 * 10132271382100 U 9545 * 09132484305850 U 8087 * 06132260925405 U 1873 * 05132360350403 R 3865 * 11132411253500 U 4126 * 03132530206001 R 935 * 05132620490916 U 1373 * 03132130147400 U 6064 * 04132454440900 R 48751 * 04132290441402 R 1746 * 04132160247800 R 10198 * 02132110242650 E U 44092 * 05132160329402 R 259 * 12132411278705 U 1614 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132540408902 R 1569 * 04132211289602 U 8040 * 03132250332300 R 14728 * 03132110307952 U 15845 * 04132410313401 U 28274 * 04132270132500 U 22120 * 11132411213507 U 1540 * 03132270333250 U 9448 * 12132411321300 U 1536 * 01132280182800 L U 16985 * 08132270834850 U 66559 * 04132454414400 R 1938 * 06132171332950 U 907 * 03132530206500 R 166 * 05132455581200 R 296 * 07132171464350 U 14868 * 07132150320008 R 1651 * 08132620973200 U 1245 * 07132111088650 U 1213 * 09132270910650 U 1827 * 04132454437550 R 16621 * 03132310145280 R 9275 * 04132510370300 R 1352 * 04132211298613 U 1762 * 07132160586415 R 8514 * 05132120204300 U 3408 Stub total 4,810 T BANK TOTALS: 53869957.00 Scroll total 53819211.00 T DIFFERENCE: -50,746.00 5.00 Stub total 1,921 R 2,889 U 4,810 T Pay Dt total 12256758.00 R 41562453 U 53819211.00 T Stub total 1923 R 2893 U 4,816.00 T Bank total 12258538.00 R 41611419.00 U 53869957.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211430200E U 9557 * 01131211439900 E U 18658 * 01131211441601E U 8135 * 01131211442304 E U 14094 * 01131211443700E U 3580 * 01131211457000 E U 8727 * 01131221000600E U 9934 * 01131221011400 E U 14742 * 01131221015000E U 1607 * 01131221037300 E U 30489 * 01131221052100E U 6230 * 01131221055810 E U 3268 * 01131230003750E U 16796 * 01131230004081 E U 2167 * 01131230013431E U 2011 * 01131230014789 E U 1068 * 01131230014790E U 8268 * 01131230020235 E U 5816 * 01131230022531E U 1397 * 01131230027682 E U 3930 * 01131230030181E U 2496 * 01131230030483 E U 2097 * 01131230030486E U 2089 * 01131230033581 E U 9452 * 01131230041031E U 19786 * 01131230045635 E U 2782 * 01131230046681E U 817 * 01131230046688 E U 139 * 01131230046689E U 1269 * 01131230046690 E U 1061 * 01131230046731E U 2954 * 01131230052431 E U 11502 * 01131230052433E U 2091 * 01131230053631 E U 8121 * 01131230053632E U 1822 * 01131230053634 E U 311 * 01131230053980E U 1789 * 01131230054031 E U 15225 * 01131250007050E U 789 * 01131250009156 E U 1065 * 01131250009165E U 921 * 01131250021043 E U 1594 * 01131250027508E U 16441 * 01131250028231 E R 798 * 01131250028281E R 29189 * 01131250032031 E R 1841 * 01131250037310E U 987 * 01131250055961 E U 3810 * 01131250058045E U 4264 * 01131250059527 E U 3838 * 01131250059529E U 17411 * 01131250059530 E U 3114 * 01131250060489E R 2010 * 01131250061529 E U 33955 * 01131251707350E U 177 * 01131251707360 E U 1861 * 01131251709230E U 381 * 01131251712396 E U 8055 * 01131251724340E U 1350 * 01131251724506 E U 573 * 01131280102900E U 495 * 01131280106100 E U 604 * 01131280152596E U 1452 * 01131280154380 E U 16541 * 01131280162300E U 2132 * 01131280162305 E U 6690 * 01131280169700E U 44678 * 01131280170100 E U 33388 * 01131280182500E U 426 * 01131280183005 E U 213 01131312905682E U 32674 01131312906279 E U 2145 01131312906442E U 517 01131312906455 E U 21456 01131312907120E U 15011 01131312907122 E U 19062 01131312908508E U 21849 01131312908515 E U 93 01131312909195E U 28318 01131320024700 E U 15504 01131320024800E U 23727 01131320028803 E U 16998 01131320038000E U 1175 01131320038002 E U 10747 01131320047202E U 1037 01131320047220 E U 935 01131320057003E U 8459 01131320062800 E U 3003 01131320068810E U 15410 01131320075300 E U 138 01131320075400E U 174 01131320076600 E U 741 01131320076610E U 267 01131320076700 E U 255 01131320077202E U 17768 01131320083507 E U 7785 01131320087000E U 1851 01131320099800 E U 8382 01131330000222E U 10239 01131330000224 E R 11841 01131330000231E U 2997 01131330004400 E U 1631 01131330004425E U 1792 01131330016600 E U 14253 01131330027000E U 9779 01131330028400 E U 31829 01131330031800E U 1167 01131330033202 E U 1730 01131330034691E U 1806 01131330037000 E U 900 01131330046045E U 18331 01131330050201 E U 834 01131330053610E U 3589 01131330054628 E U 1516 01131330054635E U 632 01131330060600 E U 1283 01131330086000E U 8229 01131330091651 E U 9248 01131330095200E R 1564 01131330102000 E U 2073 01131330105804E U 1369 01131330109466 E U 887 01131330109472E U 853 01131330111858 E U 14559 01131330111867E U 1303 01131330114825 E U 584 01131330132851E U 2153 01131330134508 E U 8175 01131330134536E U 1596 01131330142267 E R 14443 01131330142295E R 8308 01131330142320 E U 1227 01131330142739E U 2075 01131330142763 E U 16817 01131330147421E U 15656 01131330147494 E U 2040 01131330151000E R 39071 01131330155430 E U 10650 01131330156866E U 15153 01131330162400 E R 2019 01131330166429E U 14545 01131330166832 E U 1234 01131330167800E R 7895 01131330169425 E U 1066 01131330169426E U 829 01131330170269 E U 1461 01131330174400E U 12748 01131330188050 E U 1691 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330190800E R 2508 01131330190801 E R 330 01131330190850E U 138 01131380000150 E U 9592 01131380004604E U 19082 01131380015205 E R 1142 01131380039000E U 2904 01131380040605 E U 10280 01131380040608E U 10568 01131380042000 E U 1617 01131380042050E U 347 01131380046900 E U 9765 01131380051005E U 2037 01131380058600 E U 11462 01131380111805E U 1458 01131390042339 E U 1562 01131390043800E U 2082 01131390045800 E U 23276 01131390062900E U 4023 01131390065400 E U 3437 01131390066800E U 8034 01131390066801 E U 1643 01131390070108E U 888 01131390075730 E U 9001 01131390079800E U 1450 01131390080401 E U 1138 01131390082119E U 1233 01131390083300 E U 29196 01131390083301E U 23466 01131390083303 E U 14646 01131390087009E U 1478 01131390090600 E U 4542 * 01131410072900E U 27229 * 01131410075910 E U 5277 * 01131410082300E U 5427 * 01131410085603 E U 3109 * 01131410085900E U 4645 * 01131410087830 E U 1974 * 01131420000311E R 22381 * 01131420003462 E R 36 * 01131420011561E R 13644 * 01131420014611 E R 4150 * 01131420014864E R 292 * 01131420017661 E R 5648 * 01131420027261E R 359 * 01131420027522 E R 1603 * 01131420031311E U 717 * 01131420031361 E R 1878 * 01131420034264E R 2224 * 01131420034761 E R 472 * 01131420053413E R 6778 * 01131430001260 E R 11425 * 01131430001310E R 561 * 01131430001374 E R 4922 * 01131430001412E U 1596 * 01131430001442 E R 1648 * 01131430001501E U 1628 * 01131430001553 E U 15343 * 01131430001559E U 940 * 01131430003100 E R 8029 * 01131430005233E R 1142 * 01131430005340 E R 2245 * 01131430005501E R 1813 * 01131430005542 E U 1845 * 01131430005917E U 1219 * 01131430006041 E R 15426 * 01131430006120E R 1726 * 01131430006366 E U 1069 * 01131430006374E U 787 * 01131430006397 E U 606 * 01131430006443E U 7956 * 01131430006448 E R 1411 * 01131430006569E R 129 * 01131430006601 E U 1607 * 01131430006614E U 3702 * 01131430006666 E U 20642 * 01131430007012E R 15825 * 01131430007902 E R 8500 * 01131430008319E U 1724 * 01131440002100 E R 17261 * 01131440002101E R 21838 * 01131440002102 E R 1378 * 01131440005300E R 2803 * 01131440009300 E R 1972 * 01131440012700E R 2057 * 01131440013601 E R 1930 * 01131440021900E R 2048 * 01131440024701 E R 726 * 01131440025900E R 4841 * 01131440039400 E R 32820 * 01131440045902E R 620 * 01131440046501 E R 528 * 01131440046600E R 1091 * 01131440048301 E R 730 * 01131440052108E R 1703 * 01131440053213 E R 607 * 01131440088800E R 1175 * 01131450003201 E R 1728 * 01131450007700E R 923 * 01131450007705 E R 889 * 01131450009000E R 2129 * 01131450019861 E R 4114 * 01131450019862E R 2607 * 01131450020300 E R 129 * 01131450040800E R 871 * 01131450040802 E R 1398 * 01131450042003E R 1229 * 01131450047200 E R 2789 * 01131450047605E R 5292 * 01131450049805 E R 3897 * 01131450052507E R 1458 * 01131450052701 E R 25081 * 01131450053405E R 10749 * 01131450066201 E R 2002 * 01131450068202E R 1342 * 01131460002650 E R 5185 * 01131460008051E R 1103 * 01131460026650 E R 2362 * 01131470757400E R 371 * 01131470757404 E R 2154 * 01131470783902E R 4259 * 01131510000507 E U 23831 * 01131510001301E U 1580 * 01131510002616 E U 1927 * 01131510002634E U 8343 * 01131510002656 E U 6421 * 01131510002697E R 1253 * 01131510003070 E U 10902 * 01131510017562E U 10603 * 01131510017587 E U 11646 * 01131510017896E U 39602 * 01131510021636 E R 2103 * 01131510021637E U 449 * 01131510021638 E U 2018 * 01131510023837E U 1754 * 01131510026826 E U 1345 * 01131510027315E U 128 * 01131510027317 E U 132 * 01131510036750E U 482 * 01131510044100 E R 2186 * 01131510044400E U 1774 * 01131510044405 E R 1469 * 01131510045100E U 3472 * 01131510045130 E U 2139 * 01131510048300E R 617 * 01131510049855 E U 1407 * 01131510050910E U 9093 * 01131510057800 E U 782 * 01131510057816E U 144 * 01131510065451 E U 1520 * 01131510070223L U 1556 * 01131510070600 E R 1546 * 01131510072116E U 4955 * 01131510072131 E U 6349 * 01131510083701E U 191 * 01131510085150 E U 29936 * 01131510088100E R 15751 * 01131510088108 E U 719 * 01131510088110E R 6492 * 01131510088180 E U 1911 * 01131510099108E U 1697 * 01131510099110 E U 418 * 01131510099147E U 536 * 01131510099148 E U 2021 * 01131510102405E U 16478 * 01131510103610 E U 2064 * 01131520000530E R 50149 * 01131520000710 E R 1653 * 01131520001150E R 2870 * 01131520023303 E R 2163 * 01131520023306E R 487 * 01131520024315 E R 1432 * 01131520030030E R 81625 * 01131520038915 E R 460 * 01131520079100E R 1856 * 01131530003631 E R 260 * 01131530031633E R 10966 * 01131530073631 E R 1473 * 01131530073634E R 1011 * 01131530098231 E R 4380 * 01131530103033E R 1157 * 01131530123031 E R 1112 * 01131530130031E R 2081 * 01131540003813 E R 8305 * 01131540007022E R 130 * 01131540014200 E R 449 * 01131540089400E R 402 * 01131540120018 E R 512 * 01131540120800E R 14375 * 01131540127600 E R 1778 * 01131540147805E R 1564 * 01131540182202 E R 3646 * 01131610033700E R 421 * 01131610095601 E R 1800 * 01131610099700E R 5936 * 01131610107200 E R 1994 * 01131610113600E R 2299 * 01131610125100 E R 3272 * 01131620005009E U 4066 * 01131620008809 E U 2954 * 01131620012349E U 958 * 01131620014621 E U 9288 * 01131620017782E U 2101 * 01131620021411 E U 13556 * 01131620022200E U 6002 * 01131620022213 E U 1452 * 01131620031217E U 1009 * 01131620032100 E U 1996 * 01131620033000E U 313 * 01131620036510 E U 1858 * 01131620037526E U 6233 * 01131620051400 E R 1298 * 01131620052307E U 1228 * 01131630002850 E U 910 * 01131630003250E U 788 * 01131630004014 E U 710 * 01131630004405E U 8666 * 01131630004968 E U 244 * 01131630005600E R 791 * 01131630005606 E U 1068 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630008635E U 93 * 01131630009242 E U 747 * 01131630015406E U 8750 * 01131630015407 E U 9408 * 01131630015700E R 9676 * 01131630015703 E R 1189 * 01131630016503E R 3182 * 01131630018007 E R 1563 * 01131630018315E R 949 * 01131630023848 E R 569 * 01131640391105E R 333 * 01131640391899 E U 1484 * 01131640395608E R 3373 * 01131640398511 E R 9939 * 01131640399803E R 1433 * 01131640399807 E R 93 * 01131640401911E R 33469 * 01131640403609 E R 2279 * 01131640404202E R 2442 * 01131640408907 E R 744 * 01131640408908E R 1235 * 01131640408909 E R 8107 * 01131640408911E R 1292 * 01131640410700 E R 383 * 01131640414802E R 1851 * 01131640419603 E R 1093 * 01131640420601E R 3564 * 01131640421529 E R 1427 * 01131640423400E R 1712 * 01131680004818 E R 695 * 01131680005237E R 3344 * 01131680053800 E R 881 * 01131680058200E R 29282 * 01131680060800 E R 391 * 01131680061401E R 175 * 01131680063502 E R 1500 * 01131680065900E R 913 * 01131680066001 E R 15195 * 01131680067801E R 1323 * 01131680068602 E R 546 * 01131710000100E R 1697 * 01131710000103 E R 15723 * 01131710001600E R 1002 * 01131710001602 E R 18685 * 01131710001701E R 2045 * 01131710005406 E R 5010 * 01131710006800E R 1660 * 01131710007507 E R 958 * 01131710007617E R 2158 * 01131710009100 E R 729 * 01131710010441E R 1734 * 01131710010703 E R 1912 * 01131710010949E R 1015 * 01131710010977 E R 1012 * 01131710016800E R 1030 * 01131710016906 E R 9892 * 01131710030500E R 1422 * 01131710030700 E R 486 * 01131710030701E R 1849 * 01131720002501 E R 4325 * 01131720003000E R 3180 * 01131720003700 E R 3558 * 01131720003800E R 7011 * 01131720004200 E R 6881 * 01131720006301E R 2445 * 01131720008801 E R 321 * 01131720013900E R 1935 * 01131720015802 E R 530 * 01131720015900E R 1583 * 01131720015901 E R 1464 * 01131720023100E R 160 * 01131720034900 E R 1241 * 01131720034905E R 1134 * 01131720035000 E R 455 * 01131720035002E R 124 * 01131720061500 E R 2294 * 01131720063902E R 270 * 01131720066200 E R 3123 * 01131720075802E R 2212 * 01131720082700 E R 9041 * 01131720109800E R 3110 * 01131720120900 E R 2808 * 01131720126600E R 15275 * 01131720127000 E R 24451 * 01131730000419E R 652 * 01131730004801 E R 1404 * 01131730013502E R 93 * 01131730013503 E R 144 * 01131730020907E R 1751 * 01131730034305 E R 723 * 01131730042403E R 10493 * 01131730075100 E R 21825 * 01131730075102E R 23672 * 01131811524600 E U 3873 * 01131811526210E U 18374 * 01131811543105 E U 9003 * 01131811575200E U 22091 * 01131811589706 E U 4876 * 01131811591800E U 1972 * 01131811593915 E U 2237 * 01131811593916E U 2100 * 01131811594607 E U 8351 * 01131821600206E U 11463 * 01131821600309 E U 2052 * 01131821603140E U 1913 * 01131821603192 E U 1232 * 01131821603193E U 2707 * 01131821609106 E U 1470 * 01131821609203E U 260 * 01131821615902 E U 6721 * 01131821618200E U 692 * 01131821631505 E U 8958 * 01131821632004E U 2826 * 01131821632502 E U 94 * 01131821634012E U 9214 * 01131821643805 E U 293 * 01131821646901E U 1655 * 01131821648600 E U 3228 * 01131821652306E U 2330 * 01131821672800 E U 4735 * 01131821673400E U 2078 * 01131821674100 E U 5080 * 01131821698206E U 10162 * 01131821699608 E U 4738 * 01131821699624E U 2954 * 01131821699630 E U 807 * 01131821701546E U 1855 * 01131821701559 E U 18704 * 01131821707200E U 20096 * 01131821707400 E U 15894 * 01131821710444E U 3755 * 01131821710450 E U 4196 * 01131830006881E U 2919 * 01131830009581 E U 8549 * 01131830009582E U 1659 * 01131830013331 E U 16255 * 01131830013536E U 291 * 01131830019238 E U 1877 * 01131830021533E U 8863 * 01131830028538 E U 4065 * 01131830030231E U 2098 * 01131830041281 E U 16387 * 01131840006431E U 5962 * 01131840014242 E U 816 * 01131840033831E U 2138 * 01131840038031 E U 23083 * 01131840047832E U 2624 * 01131840050438 E U 758 * 01131840121831E U 10535 * 01131840150233 E U 10297 * 01131840150237E U 6761 * 01131840158238 E U 8548 * 01131840186832E U 20475 * 01131840196636 E U 185 * 01131840223031L U 12850 * 01131840226432 E U 15662 * 01131840232631E U 8730 * 01131840235237 E U 1671 * 01131840235250E U 2164 * 01131840252431 E U 1643 * 01131840258831E U 8850 * 01131840262632 E U 1939 * 01132110094553E U 4070 * 01132110128150 E U 891 * 01132110128151E U 1424 * 01132110129751 E U 3371 * 01132110132950E U 6974 * 01132110135753 E U 16602 * 01132110158450E U 1566 * 01132110174451 E U 6225 * 01132120001600E U 15078 * 01132120003609 E U 24533 * 01132120004100E U 9552 * 01132120004300 E U 27991 * 01132120004400E U 16760 * 01132120012205 E U 1938 * 01132120015500E U 11278 * 01132120015800 E U 15805 * 01132120018014E U 264 * 01132120019359 E U 1584 * 01132120034803E U 2972 * 01132120038700 E U 1980 * 01132120038703E U 8743 * 01132120038705 E U 1546 * 01132120038707E U 1062 * 01132130008302 E U 1410 * 01132130020401E U 307 * 01132130044200 E U 10970 * 01132130044505E U 975 * 01132130044507 E U 2021 * 01132130045026E U 48118 * 01132130045084 E U 32529 * 01132130045700E U 1610 * 01132130045843 E U 1302 * 01132130045878E U 19299 * 01132130046030 E U 70038 * 01132130046082E U 1080 * 01132130046109 E U 8619 * 01132130046163E U 1555 * 01132130048507 E U 19621 * 01132130049605E U 1355 * 01132130052523 E U 14993 * 01132130052535E U 8347 * 01132130052820 E U 6733 * 01132130052829E U 1508 * 01132130052999 E U 22562 * 01132130053413E U 102 * 01132140008211 E U 7094 * 01132140018400E U 10064 * 01132140018405 E U 1616 * 01132140031115E U 7713 * 01132140045100 E U 2844 * 01132140049311E U 14348 * 01132140070306 E U 7256 * 01132140074800E U 1531 * 01132140074806 E U 1045 * 01132140083503E U 9281 * 01132140089400 E U 3123 * 01132140106610E U 190 * 01132140107519 E U 1724 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140109314E U 1697 * 01132140109829 E U 455 * 01132140110808E U 9219 * 01132140112968 E U 1916 * 01132150027461E R 22900 * 01132150028900 E R 2029 * 01132150029019E R 952 * 01132150034000 E R 11866 * 01132150035218E R 1598 * 01132150039200 E R 11950 * 01132150039463E R 1684 * 01132150039610 E R 1955 * 01132150039619E R 17442 * 01132150039627 E R 3285 * 01132150039700E R 10001 * 01132150039898 E R 2736 * 01132150039907E R 2763 * 01132150083619 E R 20349 * 01132150084007E R 2074 * 01132160101908 E R 10391 * 01132160102904E R 12333 * 01132160115912 E R 19816 * 01132160116100E R 6833 * 01132160130802 E R 114 * 01132160130900E R 356 * 01132160139300 E R 2040 * 01132160140700E R 2068 * 01132160143301 E R 5896 * 01132170023951E U 24122 * 01132170029353 E U 1512 * 01132170029354E U 2095 * 01132170056250 E U 1782 * 01132170073850E U 14973 * 01132180000037 E R 14758 * 01132180000095E R 2498 * 01132180000948 E R 2602 * 01132180000964E R 21793 * 01132180001168 E R 4284 * 01132180001173E R 13328 * 01132180003829 E R 9406 * 01132180005459E R 1866 * 01132180005744 E R 1041 * 01132180006711E R 10466 * 01132180008313 E R 1669 * 01132180008325E R 1239 * 01132180010212 E R 3153 * 01132180013405E R 15478 * 01132180013503 E R 2048 * 01132180015000E R 1491 * 01132180015001 E R 2230 * 01132180015421E R 58602 * 01132180018909 E R 3021 * 01132180019109E R 2555 * 01132180019115 E R 15135 * 01132180022405E R 2093 * 01132180025018 E R 10678 * 01132180025100E R 14437 * 01132180025107 E R 14938 * 01132180031700E R 3451 * 01132180033506 E R 647 * 01132180033900E R 10987 * 01132180038215 E R 2437 * 01132180039021E R 1509 * 01132180040205 E R 9801 * 01132212002700E U 9704 * 01132212005802 E U 2928 * 01132212008200E U 4313 * 01132212016900 E U 1114 * 01132212028800E U 828 * 01132212030800 E U 3197 * 01132212063400E U 1745 * 01132212067200 E U 166 * 01132212068020E U 4633 * 01132220321801 E U 1446 * 01132220354900E U 1210 * 01132220377202 E U 1129 * 01132231581451E U 542 * 01132231590569 E U 1185 * 01132231596951E U 10294 * 01132231613551 E U 5985 * 01132231613561E U 2143 * 01132231617855 E U 367 * 01132231625264E U 3888 * 01132231641466 E U 9886 * 01132231641575E U 46330 * 01132231642673 E U 3404 * 01132240007802E U 690 * 01132240008900 E U 1768 * 01132240014106E U 9544 * 01132240023100 E U 1504 * 01132240023107E U 1630 * 01132240023900 E U 2982 * 01132240041402E U 28184 * 01132240049708 E U 128 * 01132240049709E U 408 * 01132240055002 E U 2091 * 01132240055004E U 2169 * 01132250102650 E R 1005 * 01132250103700E R 1254 * 01132250103750 E R 867 * 01132250104000E R 1581 * 01132250104501 E R 1731 * 01132250112150E R 1010 * 01132250112250 E R 277 * 01132250113350E R 1175 * 01132250114650 E R 1943 * 01132250116050E R 588 * 01132250121751 E R 8702 * 01132250125950E R 24551 * 01132250126200 E R 1098 * 01132250129750E R 12076 * 01132250132400 E R 20171 * 01132250134550E R 22638 * 01132250135050 E R 24655 * 01132250135400E R 26837 * 01132250135450 E R 3365 * 01132250139700E R 20702 * 01132250139850 E R 5067 * 01132250144200E R 1786 * 01132250148600 E R 17796 * 01132260498051E U 34005 * 01132260498151 E U 1414 * 01132260523951E U 135277 * 01132260527651 E U 35004 * 01132260542951E U 8125 * 01132260558351 E U 2357 * 01132270116300E R 3445 * 01132270121650 E U 2041 * 01132270131400E R 27686 * 01132270138950 E R 3143 * 01132270160700E U 782 * 01132270169250 E U 16171 * 01132270175300E R 1123 * 01132280008500 E U 3268 * 01132280013650E U 1908 * 01132280019000 E U 1164 * 01132280021908E U 452 * 01132280024862 E U 420 * 01132280038400E U 14671 * 01132280040100 E U 4306 * 01132280050500E U 1611 * 01132280052500 E U 1730 * 01132280102110E U 8683 * 01132280105410 E U 10768 * 01132280110800E U 1850 * 01132280111400 E U 8890 * 01132280111700E U 209 * 01132280120000 E U 6533 * 01132280124207E U 11898 * 01132280147216 E U 937 * 01132280155000E U 1687 * 01132280187500 E U 15304 * 01132280206300E U 25180 * 01132280212300 E U 1320 * 01132280212305E U 988 * 01132290014800 E R 1566 * 01132290070100E R 1712 * 01132290075000 E R 757 * 01132290075100E R 17590 * 01132290092500 E R 2372 * 01132290131300E R 15803 * 01132290146900 E R 22546 * 01132293059711E R 729 * 01132310055190 E R 5047 * 01132310055290E R 261 * 01132310056160 E R 1850 * 01132310060081E R 1288 * 01132310060310 E R 1990 * 01132310060410E R 1420 * 01132310105350 E R 1325 * 01132310109772E R 287 * 01132320004201 E R 2015 * 01132320004206E R 983 * 01132320009000 E R 18950 * 01132320018800E R 932 * 01132320019900 E R 45595 * 01132320022608E R 8716 * 01132320032423 E R 1086 * 01132320034102E R 1931 * 01132320034603 E R 3670 * 01132320036500E R 15330 * 01132320040019 E R 15230 * 01132320040637E R 3252 * 01132320043001 E R 12827 * 01132320044305E R 1879 * 01132320044321 E R 1442 * 01132320044804E R 1593 * 01132320049119 E R 8114 * 01132320050200E R 4969 * 01132320050201 E R 703 * 01132320059700E R 2092 * 01132320063602 E R 1035 * 01132320064900E R 17069 * 01132320090461 E R 9532 * 01132360001505E R 16124 * 01132360033101 E R 2762 * 01132360038601E R 1443 * 01132360044101 E R 245 * 01132360049601E R 1659 * 01132360050400 E R 709 * 01132360071302E R 4317 * 01132360079906 E R 2104 * 01132360081504E R 1323 * 01132360081516 E R 1444 * 01132360081523E R 186 * 01132371120501 E R 2035 * 01132371126800E R 2189 * 01132371126802 E R 1761 * 01132371131700E R 4499 * 01132410004424 E U 1192 * 01132410004437E U 1777 * 01132410005115 E U 701 * 01132410005235E U 8812 * 01132410007135 E U 42924 * 01132410013207E U 2083 * 01132410013510 E U 210 * 01132410013511E U 357 * 01132410022307 E U 9030 * 01132410023704E U 8371 * 01132410026109 E U 4414 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410027800E U 6301 * 01132410027812 E U 1837 * 01132410045300E U 1348 * 01132410053400 E U 10006 * 01132410054300E U 18211 * 01132410057409 E U 30532 * 01132410058600E U 46843 * 01132410062704 E U 20561 * 01132410067496E U 718 * 01132410067529 E U 1638 * 01132410067570E U 1465 * 01132410067606 E U 329 * 01132410071604E U 1046 * 01132410077323 E U 999 * 01132410078502E U 1381 * 01132410078503 E U 1552 * 01132410078505E U 778 * 01132410082801 E U 11444 * 01132410082806E U 1360 * 01132410083703 E U 1040 * 01132410083704E U 881 * 01132410083730 E U 642 * 01132410084411E U 23051 * 01132410084564 E U 8981 * 01132410084623E U 1171 * 01132410084753 E U 1338 * 01132410085702E U 512 * 01132410085726 E U 36076 * 01132410087907E U 8450 * 01132410088522 E U 27353 * 01132410088535E U 10025 * 01132410088729 E U 31078 * 01132430000800E U 10131 * 01132430003300 E U 373 * 01132430023100E U 1973 * 01132430026700 E U 332 * 01132430046305E U 1655 * 01132430065500 E U 2561 * 01132430077000E U 2666 * 01132430099400 E U 6632 * 01132450114300E R 2320 * 01132450115000 E R 240 * 01132450138685E U 1257 * 01132450142502 E U 9896 * 01132450146650E R 30650 * 01132450149355 E U 1889 * 01132450162050E U 9431 * 01132450163500 E R 3748 * 01132470013000E U 2181 * 01132470014000 E U 10882 * 01132470014300E U 2073 * 01132470019200 E U 2224 * 01132470020401E U 1185 * 01132470023400 E U 3078 * 01132470023500E U 2336 * 01132470030100 E U 2132 * 01132470030201E U 1317 * 01132470061800 E U 5876 * 01132470070300E U 512 * 01132470137200 E U 5693 * 01132483504000E U 9274 * 01132483504100 E U 1165 * 01132483515700E U 11565 * 01132483517100 E U 1921 * 01132483520700E U 907 * 01132483522100 E U 17443 * 01132483522105E U 8768 * 01132483540100 E U 50438 * 01132483543500E U 1368 * 01132483605200 E U 1958 * 01132483605202E U 1546 * 01132483609300 E U 27426 * 01132510010101E U 1588 * 01132510011037 E U 8276 * 01132510025003E U 885 * 01132510042200 E U 825 * 01132510043311E U 1311 * 01132510057646 E R 1182 * 01132510058500E R 9215 * 01132510061500 E R 1454 * 01132510063400E R 1498 * 01132510065001 E R 93 * 01132510070400E R 9132 * 01132510076800 E R 1815 * 01132510090100E R 1392 * 01132510103847 E R 2019 * 01132520112334E R 1101 * 01132520112637 E R 1022 * 01132520119331E R 4008 * 01132520119381 E R 2011 * 01132520120631E R 591 * 01132520121083 E R 1818 * 01132520121131E R 1416 * 01132520121831 E R 694 * 01132520121882E R 443 * 01132520125131 E R 718 * 01132520129134E R 3406 * 01132520130831 E R 876 * 01132520203983E R 625 * 01132520208682 E R 3513 * 01132520211381E R 1389 * 01132520211681 E R 819 * 01132520213633E R 560 * 01132520221081 E R 1227 * 01132520223582E R 1302 * 01132520225182 E R 13966 * 01132530003700E R 3862 * 01132530005602 E R 2084 * 01132530019200E R 926 * 01132530019304 E R 2565 * 01132530021700E R 8405 * 01132530022012 E R 750 * 01132530022020E R 10673 * 01132530032500 E R 1939 * 01132530033608E R 10510 * 01132530052804 E R 4328 * 01132530071100E R 155 * 01132550115389 E R 339 * 01132550116383E U 1428 * 01132550116384 E U 7938 * 01132550126533E U 1707 * 01132550128631 E U 11188 * 01132550129381E U 22837 * 01132550130536 E U 18153 * 01132610000492E U 14699 * 01132610000512 E U 938 * 01132610000529E U 1381 * 01132610000565 E U 1677 * 01132610000577E U 9143 * 01132610000627 E U 6825 * 01132610000637E U 1074 * 01132610000639 E U 8663 * 01132610000642E U 1756 * 01132610000667 E U 93 * 01132610000689E U 93 * 01132610001503 E U 51979 * 01132610001906E U 1542 * 01132610003905 E U 8793 * 01132610003972E U 1573 * 01132610003994 E R 448 * 01132610004194E U 591 * 01132610012110 E U 5837 * 01132610013300E U 128 * 01132610013602 E U 3338 * 01132610028701E U 1516 * 01132610028703 E R 553 * 01132610044101E U 4398 * 01132610045402 E U 2799 * 01132610056200E U 33014 * 01132610062202 E U 27736 * 01132610062322E U 1005 * 01132610063902 E U 27114 * 01132610064265E U 11892 * 01132610072501 E U 1272 * 01132610076604E U 9681 * 01132610076710 E U 869 * 01132620019300E U 19042 * 01132620038200 E U 22223 * 01132620040200E U 51628 * 01132620041300 E U 3593 * 01132620046800E U 12711 * 01132620049400 E U 2622 * 01132620063900E U 868 * 01132620063907 E U 1884 * 01132620067700E U 5901 * 01132620074400 E U 24362 * 01132620077800E U 2954 * 01132622462000 E U 30368 * 01132622490200E U 14316 * 01132630008000 E R 897 * 01132630048900E R 3300 * 01132630071400 E R 745 * 01132630071700E R 1249 * 01132640029600 E R 20228 * 01132640041500E R 713 * 01132640041600 E R 2706 * 01132640048200E R 2023 * 01132640057200 E R 1459 * 01132640069100E R 991 * 01132640099300 E R 1902 * 01132640103400E R 93 * 01132640116100 E R 8370 * 01132640124400E R 17842 * 02131211470401 E U 10350 * 02131211480610E U 14218 * 02131211481001 E U 9143 * 02131211481103E U 937 * 02131211485100 E U 4758 * 02131211490102E U 3148 * 02131211492801 E U 3459 * 02131211494055E U 2226 * 02131211505400 E U 1725 * 02131211507200E U 1457 * 02131221076252 E U 15415 * 02131221080900E U 33723 * 02131221081320 E U 5286 * 02131221081455E U 7367 * 02131221104300 E U 6435 * 02131221108825E U 19170 * 02131221109313 E U 8565 * 02131221109314E U 12755 * 02131221112214 E U 5383 * 02131221112404E U 2954 * 02131221112501 E U 3127 * 02131221113303E U 3143 * 02131221114710 E U 26004 * 02131221114716E U 6745 * 02131221114718 E U 13175 * 02131221114723E U 12184 * 02131221115414 E U 3933 * 02131221115446E U 5505 * 02131221116100 E U 2247 * 02131221116800E U 1009 * 02131221117200 E U 1512 * 02131221117700E U 2681 * 02131221122109 E U 8336 * 02131230059231E U 919 * 02131230059481 E U 912 * 02131232000240E U 11062 * 02131232000300 E U 2226 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131232000892E U 449 * 02131232000900 E U 512 * 02131232002962E U 2183 * 02131232004110 E U 10646 * 02131250072650E R 966 * 02131250077461 E R 8620 * 02131250084931E R 9517 * 02131250094431 E R 3127 * 02131250101631E R 2145 * 02131250113693 R 72 * 02131250116592L R 1137 * 02131250118286 E R 2239 * 02131250118289E R 5037 * 02131250129260 E R 1735 * 02131250130588E R 10798 * 02131250130731 E R 1922 * 02131250137331E R 6340 * 02131280210511 E U 2830 * 02131280225100E U 6123 * 02131280229600 E U 9530 * 02131280230300E U 362 * 02131280230400 E U 7217 * 02131280238500E U 1186 * 02131280238512 E U 559 * 02131280242504E U 6614 * 02131280248713 E U 1252 * 02131280250174E U 165 * 02131280254500 E U 9325 * 02131280269200E U 2157 * 02131280272200 E U 129 * 02131280288000E U 7065 * 02131280288200 E U 16399 * 02131280288500E U 5994 * 02131280291600 E U 7801 * 02131280291911E U 4773 * 02131280294400 E R 1762 * 02131280294521E U 9016 * 02131280471004 E U 1080 02131312601272E U 93 02131312898552 E U 854 02131312898862E U 4617 02131312900411 E U 16373 02131312900935E U 20193 02131312901325 E U 1319 02131312901740E U 6866 02131312901741 E U 17838 02131312902337E U 35380 02131312902406 E U 38215 02131312902527E U 26901 02131312903040 E U 38352 02131312903075E U 8287 02131312903125 E U 876 02131312903127E U 14169 02131312903128 E U 9757 02131312903390E U 2633 02131312903400 E U 5364 02131312903810E U 4784 02131312903811 E U 27912 02131312903840E U 42766 02131312903981 E U 83251 02131320127002E U 42816 02131320131000 E U 10293 02131320144720E U 517 02131320144721 E U 52316 02131320152182 U 577 02131320201341 E U 2256 02131320206405E U 25214 02131330207600 E R 16065 02131330229800E R 10192 02131330233455 E U 2535 02131330246467E U 1769 02131330246800 E R 128 02131330258800E R 1184 02131330273400 E R 7867 02131330292835E U 22491 02131330307800 E R 424 02131330307810E R 6593 02131330328400 E R 9594 02131330345830E U 94 02131330376830 E U 19540 02131381479530E R 2979 02131381483021 E R 9821 02131381487301E R 1569 02131381492608 E R 1450 02131381496619E R 2888 02131381497225 E R 567 02131381500100E R 10547 02131381501000 E R 1130 02131381503810E R 1102 02131381509312 E R 1191 02131381521900E R 849 02131381528300 E R 1470 02131381537615E R 1861 02131381553800 E R 170 02131381554100E R 417 02131381554102 E R 93 02131381564800E R 2893 02131390471400 E U 36669 02131390471608E U 10462 02131390476026 E U 34611 02131390478928E U 1765 02131390486600 E U 9169 * 02131412409300E U 15735 * 02131412433800 E U 6380 * 02131412466900E U 1673 * 02131412469200 E U 6050 * 02131412471900E U 2113 * 02131412493902 E U 792 * 02131412496702E U 96 * 02131412530702 E U 1091 * 02131412539500E U 3927 * 02131412549500 E U 1575 * 02131412551300E U 1366 * 02131412557100 E U 1523 * 02131412558900E U 1242 * 02131412559800 E U 11733 * 02131412571400E U 19826 * 02131412595500 E U 1577 * 02131412599203E U 718 * 02131412605000 E U 612 * 02131412610600E U 4076 * 02131412619500 E U 433 * 02131412621400E U 9654 * 02131412622200 E U 14402 * 02131412624900E U 4172 * 02131412650903 E U 3311 * 02131412654100E U 914 * 02131412671002 E U 1533 * 02131412672415E U 1607 * 02131412672416 E U 1607 * 02131412672417E U 1607 * 02131420060965 E R 768 * 02131420060966E R 1777 * 02131420068864 E R 4274 * 02131420069712E R 2012 * 02131420070561 E R 1902 * 02131420070961E R 967 * 02131420072111 E R 2568 * 02131420075511E R 538 * 02131420080511 E R 19294 * 02131420087661E U 23878 * 02131420092011 E U 3140 * 02131420092711E U 8170 * 02131420097812 E R 1589 * 02131430009445E R 1575 * 02131430009903 E U 1941 * 02131430010702E R 2378 * 02131430010805 E R 1795 * 02131430011541E U 543 * 02131430011714 E R 9366 * 02131430015700E R 1881 * 02131430027408 E R 674 * 02131430027411E R 760 * 02131430030301 E R 746 * 02131430030313E R 1149 * 02131430032102 E R 941 * 02131430033808E R 756 * 02131430035801 E R 556 * 02131430043202E R 3925 * 02131430046003 E R 5445 * 02131430053001E R 4620 * 02131430056600 E R 16185 * 02131440111302E R 2858 * 02131440116214 E R 583 * 02131440117100E R 1447 * 02131440132902 E R 678 * 02131440135902E R 941 * 02131440135905 E R 1943 * 02131440142202E R 8064 * 02131440157801 E R 949 * 02131440158801E R 8706 * 02131440164500 E R 283 * 02131440164501E R 1096 * 02131440166301 E R 1326 * 02131450069600E R 3785 * 02131450095901 E R 20269 * 02131450100500E R 1569 * 02131450100503 E R 1879 * 02131450121200E R 1756 * 02131450121205 E R 1278 * 02131450123611E R 1254 * 02131450123905 E R 849 * 02131450125901E R 191 * 02131450129207 E R 586 * 02131460068600E R 2007 * 02131460071002 E R 374 * 02131460077002E R 21717 * 02131460078100 E R 141 * 02131460081100E R 3285 * 02131460087600 E R 511 * 02131460088400E R 1443 * 02131460091702 E R 162 * 02131460092000E R 1396 * 02131460092501 E R 2007 * 02131460102800E R 455 * 02131460102801 E R 632 * 02131470809700E R 1285 * 02131470816800 E R 1471 * 02131470819357E R 1639 * 02131470819402 E R 1503 * 02131510106000E R 10185 * 02131510106001 E U 185 * 02131510106700E R 1668 * 02131510109400 E R 7205 * 02131510109700E R 3226 * 02131510109900 E R 682 * 02131510111100E R 919 * 02131510114300 E R 4965 * 02131510118700E R 19724 * 02131510120000 E R 2666 * 02131510133916E U 2270 * 02131510138500 E R 3451 * 02131510139600E U 130 * 02131510139610 E U 638 * 02131510147905E U 3589 * 02131510151220 E U 5880 * 02131510152300E R 19630 * 02131510153600 E R 11240 * 02131510153705E R 1381 * 02131510160800 E R 2616 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510162828E U 6039 * 02131510164500 E R 9957 * 02131510170908E U 903 * 02131510171650 E U 1681 * 02131510172012E U 2432 * 02131510172057 E U 2066 * 02131510172058E U 2125 * 02131510172092 E U 2119 * 02131510173450E U 1682 * 02131510173565 E U 2128 * 02131510173567E U 2181 * 02131510179450 E U 1843 * 02131510180504E U 2267 * 02131510180505 E U 13871 * 02131510182121E U 575 * 02131510182435 E U 1490 * 02131510184815E U 2061 * 02131510188837 E U 15649 * 02131510190808E U 1709 * 02131510194210 E U 4879 * 02131510195760E U 946 * 02131510196410 E U 492 * 02131510196800E U 1529 * 02131510196815 E U 1897 * 02131510196819E U 934 * 02131510196820 E U 807 * 02131510199600E R 4313 * 02131510199700 E R 6555 * 02131510205100E R 1300 * 02131510206336 E R 16452 * 02131510206349E R 1909 * 02131510206350 E U 93 * 02131510209181E U 34305 * 02131520083504 E R 5293 * 02131520088405E R 2024 * 02131520088406 E R 125 * 02131520093820E R 1924 * 02131520113545 E R 1422 * 02131520121020E R 3277 * 02131520132500 E R 1254 * 02131520133770E R 9768 * 02131520140230 E R 1753 * 02131530164035E R 29318 * 02131530166033 E R 7779 * 02131530167631E R 2249 * 02131530182631 E R 1902 * 02131530182636E R 3095 * 02131530182638 E R 383 * 02131530185432E R 1102 * 02131530186432 E R 26418 * 02131530187034E R 298 * 02131530187635 E R 1082 * 02131530192232E R 255 * 02131530192234 E R 188 * 02131530197632E R 93 * 02131530224231 E R 1467 * 02131530224232E R 1889 * 02131530225635 E R 11280 * 02131530226437E R 1532 * 02131530227031 E R 8139 * 02131530228831E R 2072 * 02131530228842 E R 8212 * 02131530231031E R 1864 * 02131530231431 E R 128 * 02131530233431E R 1571 * 02131530235634 E R 618 * 02131530235635E R 515 * 02131530240231 E R 1761 * 02131530242035E R 733 * 02131530243833 E R 1828 * 02131530250631E R 1764 * 02131530257436 E R 247 * 02131530283231E R 4441 * 02131530298432 E R 2013 * 02131530301631E R 1865 * 02131530301635 E R 1802 * 02131530302031E R 1788 * 02131530302631 E R 9152 * 02131530320831E R 895 * 02131530320832 E R 798 * 02131540190412E R 298 * 02131540190421 E R 93 * 02131540200800E R 9153 * 02131540210818 E R 1165 * 02131540226800E R 1809 * 02131540227400 E R 1837 * 02131540241004E R 22065 * 02131540251600 E R 9392 * 02131540257800E R 1387 * 02131540257802 E R 1056 * 02131540259401E R 1043 * 02131540259411 E R 1765 * 02131540274811E R 518 * 02131540276600 E R 575 * 02131540281600E R 1408 * 02131540298422 E R 1493 * 02131540304002E R 1370 * 02131540307000 E R 8695 * 02131610110301E R 2372 * 02131610116507 E R 1516 * 02131610144601E R 1872 * 02131610147900 E R 10590 * 02131610149102E R 11615 * 02131610152803 E R 1519 * 02131620055301E U 2076 * 02131620065118 E U 743 * 02131620068901E U 9326 * 02131620087800 E R 260 * 02131620094800E R 3295 * 02131620094828 E R 5230 * 02131620094924E R 2082 * 02131620103010 E R 8220 * 02131620108708E R 1662 * 02131620110100 E R 1869 * 02131620112206E R 1075 * 02131620115007 E R 918 * 02131620117425E R 2502 * 02131630035510 E R 18118 * 02131630036002E R 13874 * 02131630036402 E R 2110 * 02131630040103E R 17949 * 02131630044900 E R 288 * 02131630048200E R 2114 * 02131630048800 E R 1832 * 02131630048802E R 2649 * 02131630056004 E R 3281 * 02131630057302E R 1483 * 02131630059103 E R 9189 * 02131630061102E R 1158 * 02131630063500 E R 16997 * 02131630063505E R 258 * 02131630067104 E R 9444 * 02131630071415E R 1450 * 02131630085500 E R 1064 * 02131630093000E R 1598 * 02131640433602 E R 5650 * 02131640433605E R 1871 * 02131640433939 E R 744 * 02131640434714E R 1819 * 02131640435201 E R 1469 * 02131640435400E R 19022 * 02131640437823 E R 190 * 02131640437829E R 801 * 02131640437998 E R 2073 * 02131640438018E R 1466 * 02131640438039 E R 1307 * 02131640444110E R 2482 * 02131640446608 E R 617 * 02131640450705E R 1158 * 02131640456304 E R 721 * 02131680047517E R 94 * 02131680080300 E R 10865 * 02131680105204E R 1627 * 02131680113600 E R 700 * 02131680114600E R 786 * 02131680114902 E R 1409 * 02131680123500E R 287 * 02131680124100 E R 807 * 02131710038600E R 16529 * 02131710038701 E R 128 * 02131710043400E R 2141 * 02131710044615 E R 998 * 02131710046203E R 6409 * 02131710057100 E R 856 * 02131710057506E R 7965 * 02131710061535 E R 20428 * 02131710061557E R 1395 * 02131720148900 E R 1700 * 02131720152500E R 1188 * 02131720154401 E R 1499 * 02131720165800L R 2184 * 02131720171707 E R 386 * 02131720174716E R 1365 * 02131720176900 E R 208 * 02131720181000E R 4681 * 02131720189800 E R 3224 * 02131720193700E R 21700 * 02131720199802 E R 522 * 02131720200601E R 1036 * 02131720205800 E R 2056 * 02131720208300E R 1729 * 02131720209800 E R 803 * 02131720209900E R 1154 * 02131720221900 E R 2078 * 02131720224700E R 649 * 02131720246800 E R 1645 * 02131720249700E R 2762 * 02131720251300 E R 951 * 02131720260701E R 1538 * 02131730087101 E R 486 * 02131730088000E R 1472 * 02131730089800 E R 544 * 02131730089905E R 965 * 02131730091707 E R 93 * 02131730098200E R 744 * 02131730106625 E R 5350 * 02131730107502E R 672 * 02131730108229 E R 1392 * 02131730108280E R 20634 * 02131730109507 E R 2052 * 02131730110336E R 935 * 02131730110350 E R 13012 * 02131730110370E R 1307 * 02131730110373 E R 1154 * 02131730110397E R 9277 * 02131730110455 E R 1082 * 02131730110476E R 1020 * 02131811608700 E U 28179 * 02131811615300E U 10832 * 02131811627214 E U 1503 * 02131811631105E U 15427 * 02131811631110 E U 31473 * 02131811652500E U 872 * 02131811669912 E U 3822 * 02131811675100E U 1860 * 02131811679310 E U 6985 * 02131811679312E U 9645 * 02131811685200 E U 1789 * 02131820024402E U 31263 * 02131820026310 E U 1110 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131820028502E U 518 * 02131820040908 E U 945 * 02131821719805E U 1130 * 02131821720800 E U 18824 * 02131821731100E U 1428 * 02131821735001 E U 5640 * 02131821751600E U 1890 * 02131821755505 E U 1786 * 02131821759300E U 17592 * 02131821762302 E U 1450 * 02131830049181E R 331 * 02131830056831 E U 5984 * 02131830056833E U 9016 * 02131830065632 E U 1246 * 02131830066481E R 1632 * 02131830070231 E U 14122 * 02131830072881E U 3266 * 02131830075181 E U 2087 * 02131830078881E U 12709 * 02131830082681 E U 56718 * 02131830083481E U 3813 * 02131830090481 E U 7981 * 02131830091533E U 939 * 02131830098031 E U 2041 * 02131840296632E U 3467 * 02131840299233 E U 3930 * 02131840309635E R 1971 * 02131840327437 E U 1090 * 02131840330832E U 3876 * 02131840333835 E U 10506 * 02131840334032E U 17429 * 02131840337831 E U 731 * 02131840337835E U 1635 * 02131840353437 E U 1700 * 02131840354232E U 1162 * 02131840379831 E U 1276 * 02131840379835E U 1419 * 02131840415432 E U 958 * 02131840421831E U 2971 * 02131840433231 E U 16237 * 02131840444033E U 616 * 02131840464436 E U 1695 * 02131840464835E U 11490 * 02131840528831 E U 4664 * 02132110240950E U 2019 * 02132110245950 E U 24888 * 02132110253151E U 1770 * 02132110266060 E U 1774 * 02132110276460E U 30487 * 02132110283688 E U 98 * 02132110283856E U 23124 * 02132110283857 E U 32216 * 02132110284678E U 98 * 02132110410965 E U 293 * 02132120054400E U 28450 * 02132120057600 E U 15647 * 02132120071110E U 6578 * 02132120071130 E U 717 * 02132120071133E U 9214 * 02132120073000 E U 27292 * 02132120073005E U 11521 * 02132120076610 E U 33918 * 02132120086717E U 5508 * 02132120086791 E U 2847 * 02132120086845E U 13121 * 02132120092100 E U 18503 * 02132130063100E U 1048 * 02132130063102 E U 1927 * 02132130063200E U 1387 * 02132130064500 E U 609 * 02132130064802E U 1450 * 02132130069300 E U 16132 * 02132130073903E U 7390 * 02132130077902 E U 1563 * 02132130079703E U 1375 * 02132130092900 E U 9891 * 02132130099400E U 3602 * 02132130099500 E U 1461 * 02132130100900E U 2624 * 02132130103810 E U 6116 * 02132140114104E U 8296 * 02132140114605 E U 10342 * 02132140114607E U 865 * 02132140114808 E U 16060 * 02132140114829E U 8930 * 02132140115235 E U 8274 * 02132140115237E U 344 * 02132140115238 E U 1830 * 02132140115246E U 4514 * 02132140115282 E U 9548 * 02132140116015E U 9700 * 02132140124818 E U 18254 * 02132140124822E U 14247 * 02132140125400 E U 2553 * 02132140125500E U 759 * 02132140125504 E U 1965 * 02132140127500E U 634 * 02132140127525 E U 506 * 02132140127900E U 46335 * 02132140128438 E U 1401 * 02132140129328E U 2155 * 02132140129721 E U 16737 * 02132140129905E U 270 * 02132140130622 E U 1622 * 02132140136500E U 922 * 02132140137003 E U 1487 * 02132140137006E U 1439 * 02132140142609 E U 12936 * 02132140144800E U 9571 * 02132140144803 E U 161 * 02132140146014E U 10505 * 02132140150107 E U 1612 * 02132140152308E U 18641 * 02132140155333 E U 8606 * 02132150047314E R 1092 * 02132150050609 E R 25969 * 02132150058700E R 9364 * 02132150187904 E R 7156 * 02132150188414E R 447 * 02132150188442 E R 3882 * 02132150188461E R 165 * 02132150188463 E R 1828 * 02132150188525E R 96 * 02132150188656 E R 1498 * 02132150188821E R 1711 * 02132150188844 E R 474 * 02132150188863E R 195 * 02132150188885 E R 15424 * 02132160151900E R 10805 * 02132160158800 E R 9912 * 02132160158804E R 8713 * 02132160159500 E R 3800 * 02132160165500E R 661 * 02132160165503 E R 9288 * 02132160165508E R 9638 * 02132160165600 E R 704 * 02132160165614E R 1609 * 02132160166500 E R 2645 * 02132160173024E R 94 * 02132160176028 E R 20926 * 02132160183111E R 1020 * 02132160184906 E R 1872 * 02132160186428E R 1125 * 02132170202350 E U 10624 * 02132170202353E U 2037 * 02132170207650 E U 29112 * 02132170223450E U 2168 * 02132170390750 E U 10616 * 02132170396950E U 11715 * 02132170397750 E U 13319 * 02132170399450E U 1747 * 02132170405852 E U 192 * 02132170411157E U 10220 * 02132170411252 E U 1332 * 02132170423350E U 17488 * 02132170423361 E U 1948 * 02132180048808E R 684 * 02132180048826 E R 1543 * 02132180052118E R 1452 * 02132180052122 E R 28340 * 02132180052408E R 16767 * 02132180052500 E R 4104 * 02132180057621E R 119127 * 02132180057812 E R 634 * 02132180062900E R 8373 * 02132180068405 E R 3543 * 02132180070564E R 293 * 02132180072314 E R 2071 * 02132180072412E R 1501 * 02132180072427 E R 39114 * 02132180072445E R 2119 * 02132180075016 E R 10022 * 02132180075641E R 297 * 02132180075900 E R 392 * 02132180085749E R 8453 * 02132180085771 E R 672 * 02132180085799E R 1711 * 02132180086404 E R 1100 * 02132212075902E U 1273 * 02132212076601 E U 2000 * 02132212076608E U 2054 * 02132212076609 E U 1760 * 02132212076613E U 1514 * 02132212088400 E U 12124 * 02132212093106E U 2954 * 02132212095200 E U 8264 * 02132212106300E U 20624 * 02132212106400 E U 16196 * 02132212118600E U 207 * 02132212122900 E U 10295 * 02132212125512E U 1208 * 02132212147500 E U 881 * 02132212153200E U 6568 * 02132212153700 E U 1135 * 02132220363141E U 1642 * 02132220363419 E U 368 * 02132220377216E U 629 * 02132220378800 E U 6335 * 02132232002500E U 8413 * 02132232002505 E U 1328 * 02132232005828E U 39103 * 02132232020300 E U 1656 * 02132240059602E U 1954 * 02132240059603 E U 1740 * 02132240059615E U 1906 * 02132240062409 E U 15500 * 02132240074500E U 22521 * 02132240075618 E U 2031 * 02132250201200E R 9631 * 02132250201501 E R 1998 * 02132250210250E R 3912 * 02132250215450 E R 9859 * 02132250224200E R 2171 * 02132250224600 E R 23874 * 02132250224650E R 824 * 02132250228100 E R 7337 * 02132250228150E R 1482 * 02132250233900 E R 5415 * 02132250243400E R 2128 * 02132250246201 E R 40572 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132250260803E R 29816 * 02132250261950 E R 5479 * 02132250262550E R 11279 * 02132250263650 E R 6941 * 02132262337755E U 1717 * 02132270200201 E U 4520 * 02132270204853E U 746 * 02132270207100 E U 152 * 02132270215650E U 1286 * 02132270223050 E U 188 * 02132270224651E U 1675 * 02132270226100 E R 1457 * 02132270228000E U 9244 * 02132270229400 E R 2915 * 02132270234451E U 1879 * 02132270244550 E U 9167 * 02132270244900E R 33059 * 02132270250050 E U 1131 * 02132270251450E R 1947 * 02132270252900 E U 93 * 02132270258400E R 1063 * 02132270258507 E U 34482 * 02132270268550E R 46219 * 02132270268551 E U 1751 * 02132270273300E R 17867 * 02132270273600 E U 1118 * 02132270287300E R 1710 * 02132270289300 E R 565 * 02132280229300E U 1482 * 02132280230600 E U 10687 * 02132280247400E U 1827 * 02132280247500 E U 1154 * 02132280262500E U 9590 * 02132280262510 E U 8179 * 02132280270700E U 42259 * 02132280273200 E U 2067 * 02132280273500E U 10507 * 02132280273600 E U 1923 * 02132280764560E U 1822 * 02132280764669 E U 1952 * 02132280765463E U 15765 * 02132280766494 E U 10241 * 02132280768679E U 600 * 02132280769052 E U 10315 * 02132280769055E U 6910 * 02132280769154 E U 912 * 02132280769159E U 902 * 02132280769163 E U 1477 * 02132280770361E U 5932 * 02132280770752 E U 8246 * 02132280770775E U 4200 * 02132280772164 E U 866 * 02132280774885E U 20401 * 02132280776252 E U 12566 * 02132280777368E U 1480 * 02132280777746 E U 11898 * 02132280777851E U 419 * 02132280781665 E U 1533 * 02132280781688E U 960 * 02132280782466 E U 10638 * 02132280782651E U 8594 * 02132280784132 E U 11128 * 02132280784156E U 5302 * 02132280784195 E U 6521 * 02132290198500E R 10787 * 02132290209600 E R 17682 * 02132290251000E R 9779 * 02132290257900 E R 974 * 02132310062970E R 1824 * 02132310062980 E R 8127 * 02132310065817E R 111 * 02132310067050 E R 206 * 02132310067210E R 1135 * 02132310067212 E R 1525 * 02132310069990E R 1558 * 02132310069991 E R 1196 * 02132310070730E R 8375 * 02132310072881 E R 7060 * 02132310074900E R 464 * 02132310074910 E R 1383 * 02132320116501L R 5000 * 02132320120401 E R 3506 * 02132320140101E R 1454 * 02132320149000 E R 9998 * 02132320191000E R 941 * 02132320192103 E R 2038 * 02132320192303E R 292 * 02132320198401 E R 631 * 02132320202900E R 1874 * 02132320205707 E R 21859 * 02132320227500E R 457 * 02132320229800 E R 8115 * 02132360086805E R 5328 * 02132360114900 E R 2102 * 02132360114901E R 15081 * 02132360115100 E R 10765 * 02132360127000E R 4251 * 02132360146100 E R 659 * 02132360147702E R 21169 * 02132360148982 E R 3179 * 02132371148120E R 3355 * 02132371148719 E R 185 * 02132371149033E R 5203 * 02132371149037 E R 811 * 02132371151031E R 1250 * 02132371151525 E R 2323 * 02132371151533E R 1088 * 02132371151600 E R 1452 * 02132371193800E R 1728 * 02132371197500 E R 22412 * 02132371220400E R 10174 * 02132371751900 E R 2409 * 02132371753000E R 2145 * 02132371775900 E R 2066 * 02132410089507E U 16298 * 02132410091900 E U 10393 * 02132410095500E U 4868 * 02132410097200 E U 11116 * 02132410097417E U 696 * 02132410099507 E U 11575 * 02132410099730E U 10196 * 02132410100108 E U 30066 * 02132410101200E U 1123 * 02132410102426 E U 16018 * 02132410103808E U 670 * 02132410107707 E U 8564 * 02132410109001E U 3541 * 02132410110200 E U 527 * 02132410110500E U 2786 * 02132410111900 E U 703 * 02132410111903E U 2033 * 02132410112502 E U 6899 * 02132410120808E U 11115 * 02132410122704 E U 10433 * 02132410130305E U 2023 * 02132410134203 E U 2051 * 02132410134205E U 2063 * 02132410134705 E U 315 * 02132410139100E U 12464 * 02132410141800 E U 9965 * 02132410144400E U 9779 * 02132410145200 E U 4698 * 02132410145300E U 1605 * 02132410145408 E U 1039 * 02132410152206E U 2029 * 02132410162010 E U 1056 * 02132410162810E U 9703 * 02132410163707 E U 737 * 02132410169215E U 20122 * 02132410169303 E U 13322 * 02132410171202E U 2139 * 02132412400015 E U 1569 * 02132412400022E U 1684 * 02132412400132 E U 49196 * 02132412400337E U 20044 * 02132412400411 E U 16685 * 02132412400512E U 1446 * 02132430175200 E U 20043 * 02132430179400E U 5127 * 02132430228500 E U 10906 * 02132430228900E U 2882 * 02132430230600 E U 7084 * 02132450200100E R 492 * 02132450200450 E U 452 * 02132450201327E U 634 * 02132450208100 E U 5585 * 02132450215100E R 17400 * 02132450217950 E R 11122 * 02132450222911E U 19887 * 02132450222950 E U 9588 * 02132450230100E R 24678 * 02132450235750 E R 566 * 02132450242150E U 27964 * 02132450244300 E R 14143 * 02132450246200E U 1086 * 02132450264503 E U 17312 * 02132450268105E U 1835 * 02132470140104 E U 1308 * 02132470175500E U 6379 * 02132470187300 E U 1940 * 02132470187303E U 1574 * 02132470189900 E U 2028 * 02132470189901E U 2058 * 02132470189902 E U 2128 * 02132470207200E U 4784 * 02132470207400 E U 30779 * 02132470214400E U 10652 * 02132470216400 E U 10763 * 02132470225200E U 1410 * 02132470241600 E U 4017 * 02132470259500E U 315 * 02132470259600 E U 553 * 02132470273700E U 8739 * 02132470278400 E U 11091 * 02132483635000E U 140 * 02132483636800 E U 1670 * 02132483638200E U 1395 * 02132483638202 E U 1247 * 02132483642500E U 3268 * 02132483647100 E U 11655 * 02132483658402E U 1791 * 02132483665700 E U 10370 * 02132483677600E U 1355 * 02132483682000 E U 3486 * 02132483703802E U 1401 * 02132483709000 E U 22408 * 02132483715400E U 2042 * 02132483716805 E U 1656 * 02132483719200E U 1141 * 02132483719202 E U 1798 * 02132483724305E U 21765 * 02132483725300 E U 14307 * 02132483725400E U 1873 * 02132483726400 E U 1537 * 02132483730105E U 743 * 02132483736407 E U 1456 * 02132483737500E U 1622 * 02132483745800 E U 1931 * 02132483749202E U 2816 * 02132483749400 E U 3553 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483757500E U 3464 * 02132510124900 E R 2888 * 02132510126902E R 3726 * 02132510136000 E R 1994 * 02132510149900E R 4329 * 02132510154403 E R 93 * 02132510154900E R 685 * 02132510165100 E R 1596 * 02132510165300E R 811 * 02132510172300 E R 2032 * 02132510179100E R 2583 * 02132510187700 E R 899 * 02132510191503E R 2611 * 02132510191504 E R 329 * 02132510192300E R 5813 * 02132510199900 E R 321 * 02132510214400E R 2064 * 02132520317031 E R 1465 * 02132520317032E R 528 * 02132520318135 E U 2557 * 02132520323231E R 3789 * 02132520323381 E R 1497 * 02132520323431 R 16663 * 02132520329481 E R 1352 * 02132520340338E R 4078 * 02132520400032 E R 7253 * 02132520401332E R 3402 * 02132520401931 E R 1355 * 02132520402981E R 2355 * 02132520403032 E R 1579 * 02132520405882E R 94 * 02132520405981 E R 1620 * 02132520406682E R 13911 * 02132520407331 E R 11769 * 02132520408431E R 21268 * 02132520409234 E R 14366 * 02132520410531E R 1586 * 02132520411431 E R 1673 * 02132520414431E R 701 * 02132520416831 E R 9365 * 02132520417133E R 208 * 02132520418331 E R 1415 * 02132520423731E R 422 * 02132520440231 E R 738 * 02132530098800E R 1322 * 02132530101804 E R 987 * 02132530104400E R 9240 * 02132530110119 E R 94 * 02132530122406E R 923 * 02132530128400 E R 2983 * 02132530136500E R 1529 * 02132530141308 E R 2279 * 02132530143200E R 14830 * 02132530165102 E R 10710 * 02132530196800E R 1748 * 02132530197100 E R 130 * 02132530197500E R 128 * 02132530198400 E R 1669 * 02132540071308E R 920 * 02132540071317 E R 1760 * 02132540073600E R 900 * 02132540084500 E R 1943 * 02132540087401E R 417 * 02132540096300 E R 750 * 02132540097301E R 8227 * 02132540098003 E R 562 * 02132540098200E R 1144 * 02132540098201 E R 887 * 02132540100037E R 16720 * 02132540103000 E R 1401 * 02132540117903E R 4733 * 02132540119111 E R 2021 * 02132550207381E R 25523 * 02132550216682 E U 1310 * 02132550216782E U 1119 * 02132550221883 E U 287 * 02132550224332E U 9403 * 02132550237736 E R 3731 * 02132550237982E U 2929 * 02132550238385 E U 1899 * 02132610081408E U 12874 * 02132610088620 E U 10289 * 02132610093200E U 11154 * 02132610098302 E U 11164 * 02132610098305E U 9209 * 02132610098500 E U 1578 * 02132610107700E U 1512 * 02132610107900 E U 9948 * 02132610107915E U 1452 * 02132610112602 E U 2125 * 02132610117905E U 3032 * 02132610122450 E U 17104 * 02132610123020E U 1600 * 02132610123028 E R 1208 * 02132610123200E U 1149 * 02132610128020 E U 260 * 02132610128440E U 398 * 02132610128957 E U 11565 * 02132610129012E U 24232 * 02132610131401 E U 17512 * 02132610137400E U 967 * 02132610144540 E U 1232 * 02132610144800E U 5525 * 02132610147300 E U 9074 * 02132610148102E U 1823 * 02132610148104 E U 1675 * 02132610150318E U 93 * 02132610150481 E U 33433 * 02132610150504E U 6717 * 02132610150572 E U 9188 * 02132610150608E U 5334 * 02132610150633 E U 20079 * 02132610150649E U 808 * 02132610150657 E U 747 * 02132610150659E U 190 * 02132610150679 E U 2088 * 02132610150801E U 828 * 02132610153100 E U 50883 * 02132620100300E U 20103 * 02132630101700 E R 1939 * 02132630104100E R 1888 * 02132630136800 E R 102 * 02132630136900E R 1598 * 02132630156600 E R 109 * 02132630158000E R 1650 * 02132630174000 E R 1769 * 02132630195400E R 2452 * 02132630201800 E R 2147 * 02132630201803E R 839 * 02132640161900 E R 1806 * 02132640164500E R 958 * 02132640164502 E R 1948 * 02132640219005E R 3185 * 02132640223500 E R 3972 * 02132640224900E R 1581 * 02132640227300 E R 1677 * 02132640236900E R 14349 * 02132640244600 E R 909 * 02132640244700E R 833 * 02132640248100 E R 868 * 02132640248200E R 334 * 02132640253400 E R 1899 * 02132640273700E R 826 * 02132640274800 E R 354 * 03131211530600 U 7640 * 03131211530700 U 3285 * 03131211530707 U 7224 * 03131211530900 U 42538 * 03131211531500 U 11821 * 03131211534200 U 19930 * 03131211535600 U 4903 * 03131211535700 U 8960 * 03131211536000 U 6679 * 03131211536800 U 11434 * 03131211537000 U 86373 * 03131211537005 U 8402 * 03131211537600 U 7084 * 03131211538200 U 32787 * 03131211538300 U 8388 * 03131211538800 U 7779 * 03131211539600 U 4678 * 03131211540600 U 27358 * 03131211541000 U 26220 * 03131211541300 U 11767 * 03131211541400 U 16802 * 03131211542200 U 7027 * 03131211543700 U 35377 * 03131211543800 U 10211 * 03131211543802 U 7256 * 03131211543900 U 30030 * 03131211544000 U 2543 * 03131211544010 U 13597 * 03131211544600 U 29251 * 03131211545900 U 14072 * 03131211546130 U 10919 * 03131211546137 U 5072 * 03131211546210 U 7615 * 03131211546400 U 2188 * 03131211546700 U 15473 * 03131211547100 U 8484 * 03131211547300 U 18298 * 03131211547800 U 8475 * 03131211548100 U 4065 * 03131211548200 U 3359 * 03131211548303 U 1613 * 03131211548500 U 1765 * 03131211548703 U 7318 * 03131211548900 U 4961 * 03131211550405 U 32664 * 03131211550500 U 4252 * 03131211550800 U 16059 * 03131211551000 U 10193 * 03131211551100 U 4915 * 03131211551301 U 18128 * 03131211551600 U 7601 * 03131211551700 U 9937 * 03131211551800 U 14534 * 03131211552000 U 21843 * 03131211553300 U 5796 * 03131211553500 U 11044 * 03131211553600 U 2675 * 03131211553900 U 32240 * 03131211554501 U 10914 * 03131211554800 U 7404 * 03131211555000 U 4416 * 03131211555100 U 4233 * 03131211555300 U 4718 * 03131211556100 U 1347 * 03131211556500 U 7429 * 03131211556600 U 5310 * 03131211557100 U 4517 * 03131211557201 U 14287 * 03131211557203 U 11072 * 03131211557300 U 6441 * 03131211558900 U 3143 * 03131211559200 U 9464 * 03131211560000 U 11512 * 03131211560300 U 7757 * 03131211560500 U 3518 * 03131211562501 U 45570 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131211562700 U 3239 * 03131211563000 U 3906 * 03131211563400 U 4637 * 03131211563500 U 2714 * 03131211564700 U 4383 * 03131211565000 U 16879 * 03131211565100 U 8572 * 03131211565500 U 2987 * 03131211565601 U 4658 * 03131211565800 U 7793 * 03131211566300 U 6579 * 03131211566500 U 6414 * 03131211567400 U 9717 * 03131211567600 U 17823 * 03131211568100 U 10180 * 03131211568200 U 3587 * 03131211568300 U 2816 * 03131211568600 U 5524 * 03131211568700 U 5127 * 03131211568800 U 5607 * 03131211569500 U 6757 * 03131211570000 U 5230 * 03131211570500 U 4651 * 03131211570600 U 9769 * 03131211570800 U 4865 * 03131211571000 U 7340 * 03131211572100 U 2876 * 03131211572200 U 3035 * 03131211572700 U 6372 * 03131211573400 U 2591 * 03131211573500 U 3162 * 03131211573600 U 4291 * 03131211573700 U 2844 * 03131211573800 U 3393 * 03131211573900 U 15571 * 03131211574000 U 5947 * 03131211574900 U 5930 * 03131211575300 U 8116 * 03131211577400 U 3746 * 03131211577500 U 3400 * 03131211577600 U 3194 * 03131211578601 U 6075 * 03131211578800 U 3430 * 03131211578900 U 4327 * 03131211579200 U 4824 * 03131211579201 U 14155 * 03131211579400 U 1646 * 03131211579500 U 1807 * 03131211579600 U 53749 * 03131211579700 U 5298 * 03131211580100 U 3357 * 03131211580600 U 8171 * 03131211581000 U 5225 * 03131211581700 U 2778 * 03131211582200 U 4013 * 03131211583400 U 5101 * 03131211583900 U 15988 * 03131211584000 U 7589 * 03131211584900 U 3603 * 03131211585100 U 25275 * 03131211585600 U 5578 * 03131211585700 U 7374 * 03131211585900 U 4016 * 03131211586000 U 1359 * 03131211586320 U 5240 * 03131211586400 U 4756 * 03131211586600 U 5005 * 03131211587300 U 3187 * 03131211587600 U 25679 * 03131211587900 U 3438 * 03131211588000 U 2790 * 03131211588600 U 2986 * 03131211589400 U 2722 * 03131211590900 U 12238 * 03131211591000 U 10291 * 03131211591300 U 8994 * 03131211592400 U 3206 * 03131211593000 U 3865 * 03131211593200 U 13499 * 03131211593600 U 17421 * 03131211593700 U 11429 * 03131221123103 U 2634 * 03131221123105 U 2528 * 03131221123109 U 7451 * 03131221123301 U 3029 * 03131221123500 U 9203 * 03131221123600 U 5722 * 03131221123704 U 11793 * 03131221124100 U 5146 * 03131221124202 U 12500 * 03131221124500 U 13811 * 03131221124900 U 8973 * 03131221126000 U 3241 * 03131221126300 U 1347 * 03131221126400 U 1562 * 03131221126800 U 3538 * 03131221126900 U 6461 * 03131221127100 U 14104 * 03131221127301 U 5791 * 03131221127500 U 1347 * 03131221127600 U 1347 * 03131221127900 U 1347 * 03131221128408 U 2510 * 03131221128600 U 23665 * 03131221128800 U 12587 * 03131221128900 U 11186 * 03131221130400 U 4307 * 03131221130407 U 18931 * 03131221130503 U 6251 * 03131221130701 U 2159 * 03131221131002 U 28613 * 03131221131007 U 6816 * 03131221131008 U 14130 * 03131221131013 U 9759 * 03131221131015 U 11940 * 03131221131019 U 3900 * 03131221131025 U 11060 * 03131221133000 U 1407 * 03131221133600 U 10838 * 03131221133800 U 7580 * 03131221134800 U 8713 * 03131221135100 U 11236 * 03131221135500 U 4786 * 03131221135900 U 3101 * 03131221136100 U 1410 * 03131221136200 U 1962 * 03131221136300 U 2531 * 03131221137400 U 7780 * 03131221137700 U 6373 * 03131221137900 U 8202 * 03131221138000 U 17199 * 03131221138400 U 3766 * 03131221138900 U 17370 * 03131221139100 U 9868 * 03131221139104 U 5894 * 03131221139701 U 9310 * 03131221140202 U 5237 * 03131221140500 U 2276 * 03131221140801 U 3259 * 03131221140900 U 1723 * 03131221141100 U 3786 * 03131221142400 U 5216 * 03131221142500 U 16275 * 03131221143303 U 32918 * 03131221143305 U 16094 * 03131221143310 U 18852 * 03131221143312 U 6926 * 03131221143314 U 5349 * 03131221143404 U 10977 * 03131221143800 U 3809 * 03131221144000 U 9915 * 03131221144007 U 16694 * 03131221144200 U 25344 * 03131221144300 U 1628 * 03131221144706 U 2648 * 03131221144707 U 4394 * 03131221144713 U 2943 * 03131221144714 U 4049 * 03131221144717 U 2964 * 03131221144721 U 4553 * 03131221144725 U 17206 * 03131221144727 U 9096 * 03131221144730 U 7009 * 03131221144736 U 7994 * 03131221144746 U 1403 * 03131221144753 U 2902 * 03131221145100 U 1412 * 03131221145502 U 1402 * 03131221145602 U 12932 * 03131221146100 U 11569 * 03131221146200 U 14686 * 03131221146300 U 2019 * 03131221146400 U 10859 * 03131221146500 U 17293 * 03131221146700 U 1347 * 03131221146900 U 4363 * 03131221147000 U 16669 * 03131221147101 U 18510 * 03131221147600 U 9214 * 03131221147604 U 5022 * 03131221147701 U 4938 * 03131221147704 U 23634 * 03131221147708 U 26205 * 03131221147714 U 7247 * 03131221149200 U 20877 * 03131221149400 U 25673 * 03131221149402 U 22310 * 03131221149702 U 6596 * 03131221149705 U 22626 * 03131221149706 U 1684 * 03131221150100 U 9121 * 03131221150900 U 67172 * 03131221151000 U 53336 * 03131221151101 U 3397 * 03131221151400 U 8335 * 03131221152300 U 10729 * 03131221152400 U 4855 * 03131221152801 U 1402 * 03131221152900 U 11935 * 03131221153300 U 7886 * 03131221153701 U 1824 * 03131221153800 U 3917 * 03131221154300 U 8351 * 03131221155300 U 38389 * 03131221155900 U 4623 * 03131221156100 U 2703 * 03131221156600 U 6293 * 03131221156900 U 3775 * 03131221157201 U 2361 * 03131221157705 U 2194 * 03131221158300 U 11136 * 03131221159002 U 31469 * 03131221160001 U 1420 * 03131221160300 U 11360 * 03131221160400 U 10336 * 03131221160601 U 8518 * 03131221160901 U 6724 * 03131221161005 U 5918 * 03131221161202 U 15261 * 03131221162200 U 9184 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131221162600 U 7793 * 03131221163001 U 4175 * 03131221163003 U 6812 * 03131221163500 U 14423 * 03131221163600 U 2977 * 03131221163700 U 13912 * 03131221164200 U 18246 * 03131221164300 U 6131 * 03131221164900 U 1720 * 03131221165300 U 17838 * 03131221165800 U 1356 * 03131221165903 U 16550 * 03131221166000 U 8788 * 03131221166100 U 11345 * 03131221166500 U 12447 * 03131221166800 U 2684 * 03131221167002 U 8944 * 03131221167004 U 19696 * 03131221167300 U 4274 * 03131221167500 U 9298 * 03131221167600 U 7963 * 03131221169300 U 1918 * 03131221169600 U 3053 * 03131221170405 U 7584 * 03131221170408 U 5556 * 03131221170409 U 4788 * 03131221170427 U 2580 * 03131221170430 U 5535 * 03131221170502 U 4990 * 03131221170503 U 1516 * 03131221171100 U 8032 * 03131221171103 U 5109 * 03131221171109 U 3480 * 03131221171114 U 2577 * 03131221171128 U 4532 * 03131221171400 U 16340 * 03131221171500 U 11312 * 03131221172300 U 3577 * 03131221172400 U 4640 * 03131221172800 U 11561 * 03131221172901 U 12250 * 03131221173100 U 5677 * 03131221173300 U 1658 * 03131221173600 U 2878 * 03131221174300 U 2589 * 03131221174900 U 11969 * 03131221176900 U 33231 * 03131221179300 U 37018 * 03131221179700 U 6472 * 03131221179702 U 1466 * 03131221180100 U 34156 * 03131221180200 U 21036 * 03131221180800 U 4261 * 03131221181500 U 4277 * 03131221181900 U 18790 * 03131221182100 U 1854 * 03131221183100 U 26799 * 03131221185501 U 124 * 03131221185602 U 22162 * 03131221185604 U 5198 * 03131221185700 U 8282 * 03131221185801 U 5920 * 03131221186900 U 12790 * 03131221187200 U 11956 * 03131221187500 U 9447 * 03131221187601 U 8566 * 03131221188406 U 20160 * 03131221188409 U 8597 * 03131221188700 U 14091 * 03131221189102 U 5778 * 03131221189103 U 8622 * 03131221189400 U 13874 * 03131221189994 U 14827 * 03131221190100 U 3784 * 03131221190200 U 6650 * 03131221190300 U 12509 * 03131221190600 U 8884 * 03131221194200 U 9087 * 03131221194300 U 3719 * 03131221197000 U 13960 * 03131230110875 U 1657 * 03131230110892 U 1937 * 03131230110898 U 8075 * 03131230110931 U 1593 * 03131230110981 U 9058 * 03131230111131 U 9921 * 03131230111232 U 3267 * 03131230111243 U 14553 * 03131230111281 U 36652 * 03131230111381 U 9166 * 03131230111431 U 62446 * 03131230111481 U 61424 * 03131230111491 U 1327 * 03131230111681 U 16779 * 03131230111731 U 20777 * 03131230111881 U 1871 * 03131230111882 U 541 * 03131230111981 U 15882 * 03131230112381 U 9964 * 03131230112431 U 1496 * 03131230112627 U 9709 * 03131230112631 U 2542 * 03131230113081 U 9535 * 03131230113085 U 21286 * 03131230113131 U 22938 * 03131230113381 U 8592 * 03131230113444 U 18477 * 03131230113528 U 10902 * 03131230113786 U 4702 * 03131230113931 U 10151 * 03131230114020 U 1814 * 03131230114031 U 1266 * 03131230114081 U 7794 * 03131230114185 U 22305 * 03131230114331 U 1777 * 03131230114381 U 13059 * 03131230114576 U 17773 * 03131230114578 U 1262 * 03131230114587 U 1514 * 03131230114781 U 8620 * 03131230114881 U 1681 * 03131230114981 U 14880 * 03131230114989 U 11347 * 03131230115031 U 9613 * 03131230115081 U 1430 * 03131230115181 U 14453 * 03131230115185 U 2029 * 03131230115231 U 22136 * 03131230115281 U 14037 * 03131230115331 U 14909 * 03131230115431 U 966 * 03131230115435 U 724 * 03131230115731 U 14492 * 03131230115881 U 15531 * 03131230115939 U 1583 * 03131230116031 U 8065 * 03131230116281 U 1489 * 03131230116331 U 9080 * 03131230116431 U 11481 * 03131230116481 U 42712 * 03131230116782 U 1237 * 03131230117481 U 2784 * 03131230117531 U 2035 * 03131230117631 U 9638 * 03131230117731 U 7216 * 03131230117781 U 1036 * 03131230117831 U 5094 * 03131230117839 U 13662 * 03131230117890 U 5482 * 03131230117892 U 32294 * 03131230118081 U 1821 * 03131230118085 U 2166 * 03131230118181 U 43314 * 03131230118281 U 1064 * 03131230118286 U 1130 * 03131230118287 U 1835 * 03131230118331 U 1722 * 03131230118334 U 1531 * 03131230118430 U 1508 * 03131230118481 U 10224 * 03131230118731 U 1498 * 03131230118732 U 1283 * 03131230118788 U 1347 * 03131230118981 U 852 * 03131230119033 U 1541 * 03131230119131 U 770 * 03131230119181 U 6583 * 03131230119182 U 2085 * 03131230119186 U 2117 * 03131230119781 U 1559 * 03131230119844 U 1348 * 03131230119881 U 7898 * 03131230119889 U 1995 * 03131230120031 U 1520 * 03131230120081 U 12490 * 03131230120378 U 5115 * 03131230120379 U 925 * 03131230120785 U 2892 * 03131230120790 U 109 * 03131230121144 U 9849 * 03131230121181 U 628 * 03131230121182 U 1186 * 03131230121331 U 424 * 03131230121431 U 11162 * 03131230121481 U 1514 * 03131230121531 U 13219 * 03131230121581 U 14728 * 03131230122381 U 9775 * 03131230122481 U 8996 * 03131230122581 U 1887 * 03131230122582 U 1289 * 03131230122681 U 14995 * 03131230122731 U 20682 * 03131230122781 U 1602 * 03131230122831 U 1979 * 03131230122881 U 17626 * 03131230122980 U 1787 * 03131230122981 U 9391 * 03131230123031 U 10102 * 03131230123130 U 2569 * 03131230123141 U 11415 * 03131230123185 U 2001 * 03131230123231 U 16494 * 03131230123239 U 1595 * 03131230123331 U 21053 * 03131230123431 U 1788 * 03131230123572 U 1297 * 03131230123681 U 8270 * 03131230123689 U 3641 * 03131230123781 U 1195 * 03131230123881 U 8752 * 03131230123983 U 31623 * 03131230124031 U 14784 * 03131230124036 U 16280 * 03131230124331 U 6547 * 03131230124481 U 9615 * 03131230124681 U 14411 * 03131230124789 U 1932 * 03131230124831 U 1522 * 03131230124839 U 2001 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230124881 U 8121 * 03131230124884 U 89 * 03131230124931 U 7826 * 03131230125031 U 753 * 03131230125231 U 24258 * 03131230125280 U 1468 * 03131230125281 U 17898 * 03131230125282 U 734 * 03131230125331 U 14395 * 03131230125531 U 8249 * 03131230125535 U 8539 * 03131230125581 U 14470 * 03131230125589 U 7749 * 03131230125789 U 1620 * 03131230125832 U 4837 * 03131230125839 U 18252 * 03131230125891 U 8148 * 03131230125981 U 14607 * 03131230125982 U 2113 * 03131230126031 U 10104 * 03131230126139 U 1994 * 03131230126231 U 1206 * 03131230126281 U 1174 * 03131230126331 U 3380 * 03131230126682 U 8633 * 03131230126881 U 1938 * 03131230126931 U 7838 * 03131230127031 U 1562 * 03131230127231 U 3172 * 03131230127239 U 5229 * 03131230127480 U 5737 * 03131230127481 U 15341 * 03131230128039 U 13499 * 03131230128131 U 1247 * 03131230128136 U 8433 * 03131230128138 U 16568 * 03131230128881 U 10829 * 03131230128884 U 1968 * 03131230128931 U 1672 * 03131230129031 U 2678 * 03131230129081 U 1487 * 03131230129134 U 1865 * 03131230129181 U 22806 * 03131230129189 U 1687 * 03131230129331 U 1114 * 03131230129381 U 380 * 03131230129431 U 1436 * 03131230129432 U 2966 * 03131230129481 U 734 * 03131230129482 U 397 * 03131230129644 U 9256 * 03131230129743 U 1070 * 03131230129744 U 1485 * 03131230130281 U 1504 * 03131230130331 U 3256 * 03131230130531 U 10738 * 03131230130581 U 6093 * 03131230130635 U 1921 * 03131230130768 U 9264 * 03131230130781 U 8258 * 03131230130981 U 21874 * 03131230131182 U 2580 * 03131230131225 U 1566 * 03131230131331 U 1221 * 03131230131589 U 6188 * 03131230131831 U 10083 * 03131230131881 U 9116 * 03131230131931 U 943 * 03131230131938 U 643 * 03131230131981 U 2068 * 03131230132035 U 1939 * 03131230132331 U 1499 * 03131230132334 U 4078 * 03131230132983 U 461 * 03131230133231 U 664 * 03131230133281 U 1724 * 03131230133331 U 17476 * 03131230133333 U 19779 * 03131230133410 U 9766 * 03131230133412 U 14981 * 03131230133427 U 3463 * 03131230133431 U 1242 * 03131230133432 U 22417 * 03131230133531 U 2034 * 03131230133581 U 2570 * 03131230133631 U 262 * 03131230133681 U 8397 * 03131230133731 U 10118 * 03131230133781 U 11887 * 03131230133831 U 21246 * 03131230133832 U 14328 * 03131230133834 U 1402 * 03131230133931 U 2265 * 03131230133935 U 2063 * 03131230134081 U 1289 * 03131230134087 U 1280 * 03131230134131 U 990 * 03131230134132 U 872 * 03131230134231 U 2304 * 03131230134233 U 2409 * 03131230134239 U 3367 * 03131230134281 U 10919 * 03131230134431 U 3140 * 03131230134581 U 10660 * 03131230134631 U 3869 * 03131230134731 U 2329 * 03131230134781 U 41745 * 03131230134831 U 891 * 03131230134835 U 1359 * 03131230134931 U 23882 * 03131230135131 U 1891 * 03131230135133 U 1727 * 03131230135139 U 1818 * 03131230135181 U 8381 * 03131230135631 U 3264 * 03131230135681 U 8819 * 03131230135781 U 1554 * 03131230135831 U 1222 * 03131230135833 U 1402 * 03131230135981 U 5798 * 03131230136131 U 1142 * 03131230136231 U 9489 * 03131230136489 U 487 * 03131230136537 U 2109 * 03131230136540 U 1716 * 03131230136581 U 912 * 03131230136631 U 1694 * 03131230136731 U 1835 * 03131230136742 U 8884 * 03131230136931 U 2344 * 03131230136945 U 19240 * 03131230136981 U 1633 * 03131230137031 U 8700 * 03131230137081 U 1890 * 03131230137095 U 1081 * 03131230137131 U 9761 * 03131230137181 U 3792 * 03131230137231 U 951 * 03131230137232 U 21555 * 03131230137331 U 22530 * 03131230137431 U 16120 * 03131230137539 U 9998 * 03131230137578 U 8882 * 03131230137594 U 2223 * 03131230137595 U 4243 * 03131230137681 U 936 * 03131230137688 U 1940 * 03131230137689 U 1937 * 03131230137881 U 11059 * 03131230137882 U 11528 * 03131230137981 U 8186 * 03131230138131 U 5142 * 03131230138331 U 1752 * 03131230138431 U 3687 * 03131230138492 U 1105 * 03131230138581 U 860 * 03131230138631 U 8497 * 03131230138681 U 8953 * 03131230138731 U 1829 * 03131230138744 U 1028 * 03131230138781 U 10701 * 03131230138789 U 1579 * 03131230138831 U 9271 * 03131230138881 U 246 * 03131230138981 U 1000 * 03131230138982 U 1093 * 03131230138983 U 362 * 03131230138984 U 479 * 03131230138986 U 1357 * 03131230138987 U 596 * 03131230138988 U 1219 * 03131230138989 U 491 * 03131230138990 U 91 * 03131230139082 U 10625 * 03131230139131 U 1508 * 03131230139141 U 1465 * 03131230139231 U 1985 * 03131230139232 U 3350 * 03131230139320 U 574 * 03131230139331 U 1246 * 03131230139333 U 1436 * 03131230139381 U 2085 * 03131230139479 U 1899 * 03131230139481 U 898 * 03131230139488 U 844 * 03131230139531 U 1355 * 03131230139539 U 1712 * 03131230139777 U 1843 * 03131230139778 U 2115 * 03131230139781 U 1477 * 03131230139831 U 988 * 03131230139840 U 2027 * 03131230139931 U 14504 * 03131230139981 U 10645 * 03131230139985 U 6085 * 03131230139991 U 1438 * 03131230139992 U 1738 * 03131230140031 U 1216 * 03131230140081 U 2282 * 03131230140088 U 17088 * 03131230140175 U 1074 * 03131230140181 U 8330 * 03131230140231 U 30433 * 03131230140232 U 8292 * 03131230140235 U 11346 * 03131230140281 U 6231 * 03131230140331 U 936 * 03131230140339 U 1185 * 03131230140381 U 1987 * 03131230140431 U 9240 * 03131230140439 U 1987 * 03131230140481 U 1714 * 03131230140488 U 8088 * 03131230140581 U 1785 * 03131230140681 U 14509 * 03131230140682 U 10113 * 03131230140731 U 4115 * 03131230140881 U 11339 * 03131230140925 U 4889 * 03131230140981 U 14915 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230141031 U 2028 * 03131230141131 U 1539 * 03131230141132 U 863 * 03131230141140 U 821 * 03131230141181 U 6524 * 03131230141196 U 2088 * 03131230141231 U 1977 * 03131230141244 U 1310 * 03131230141481 U 8089 * 03131230141628 U 1652 * 03131230141631 U 827 * 03131230141634 U 1435 * 03131230141635 U 96 * 03131230141731 U 531 * 03131230141781 U 1137 * 03131230141831 U 1500 * 03131230141833 U 977 * 03131230141881 U 7699 * 03131230141931 U 1651 * 03131230142082 U 2642 * 03131230142281 U 16633 * 03131230142324 U 10963 * 03131230142331 U 8385 * 03131230142380 U 1707 * 03131230142381 U 1485 * 03131230142384 U 1918 * 03131230142581 U 2184 * 03131230142635 U 1365 * 03131230142731 U 2054 * 03131230142781 U 2019 * 03131230142831 U 13790 * 03131230142881 U 1155 * 03131230142931 U 19996 * 03131230142932 U 1781 * 03131230143131 U 1396 * 03131230143181 U 1978 * 03131230143185 U 591 * 03131230143231 U 7751 * 03131230143331 U 5137 * 03131230143379 U 37295 * 03131230143381 U 35520 * 03131230143431 U 2034 * 03131230143476 U 1267 * 03131230143520 U 939 * 03131230143530 U 1626 * 03131230143531 U 1201 * 03131230143581 U 5814 * 03131230143585 U 1835 * 03131230143681 U 1991 * 03131230143781 U 17594 * 03131230143881 U 7888 * 03131230143931 U 343 * 03131230143940 U 1559 * 03131230143943 U 11195 * 03131230143945 U 10678 * 03131230143947 U 843 * 03131230144131 U 1748 * 03131230144279 U 852 * 03131230144281 U 1530 * 03131230144428 U 3222 * 03131230144531 U 983 * 03131230144681 U 6314 * 03131230144881 U 8483 * 03131230144981 U 1336 * 03131230145231 U 15092 * 03131230145331 U 2098 * 03131230145380 U 16959 * 03131230145381 U 1870 * 03131230145481 U 15076 * 03131230145581 U 8836 * 03131230145583 U 8098 * 03131230145789 U 1994 * 03131230145831 U 1257 * 03131230145981 U 14707 * 03131230146126 U 1164 * 03131230146231 U 1909 * 03131230146379 U 9796 * 03131230146381 U 10624 * 03131230146531 U 406 * 03131230146581 U 8962 * 03131230146731 U 7065 * 03131230146931 U 17740 * 03131230146981 U 1402 * 03131230146982 U 3603 * 03131230147031 U 36115 * 03131230147081 U 19661 * 03131230147082 U 354 * 03131230147131 U 1829 * 03131230147340 U 1637 * 03131230147431 U 1415 * 03131230147478 U 1430 * 03131230147631 U 16352 * 03131230147881 U 16404 * 03131230147981 U 14914 * 03131230147986 U 11200 * 03131230148025 U 1519 * 03131230148027 U 11447 * 03131230148081 U 1761 * 03131230148131 U 4042 * 03131230148489 U 9267 * 03131230148631 U 3206 * 03131230149031 U 14692 * 03131230149082 U 1961 * 03131230149231 U 10971 * 03131230149241 U 10009 * 03131230149431 U 28277 * 03131230149432 U 9071 * 03131230149434 U 2070 * 03131230149436 U 866 * 03131230149539 U 931 * 03131230149581 U 1743 * 03131230149681 U 1664 * 03131230149781 U 1881 * 03131230149831 U 10273 * 03131230149881 U 1167 * 03131230149884 U 872 * 03131230149931 U 9357 * 03131230149981 U 22145 * 03131230150035 U 1716 * 03131230150131 U 1460 * 03131230150181 U 1402 * 03131230150281 U 15873 * 03131230150344 U 1358 * 03131230150381 U 1273 * 03131230150384 U 1205 * 03131230150389 U 1629 * 03131230150431 U 2841 * 03131230150439 U 686 * 03131230150481 U 1702 * 03131230150526 U 9437 * 03131230150531 U 9148 * 03131230150631 U 1620 * 03131230150731 U 1733 * 03131230150781 U 2079 * 03131230150832 U 1711 * 03131230151031 U 3165 * 03131230151231 U 3196 * 03131230151235 U 1523 * 03131230151281 U 8739 * 03131230151332 U 1759 * 03131230151333 U 1565 * 03131230151489 U 10349 * 03131230151531 U 13536 * 03131230151537 U 1960 * 03131230151538 U 7892 * 03131230151539 U 1780 * 03131230151634 U 921 * 03131230151681 U 1720 * 03131230151827 U 1870 * 03131230151831 U 1443 * 03131230151881 U 1456 * 03131230151894 U 1612 * 03131230151895 U 1750 * 03131230151989 U 24476 * 03131230152181 U 3829 * 03131230152231 U 1501 * 03131230152239 U 27971 * 03131230152281 U 1570 * 03131230152331 U 1626 * 03131230152332 U 1030 * 03131230152431 U 1971 * 03131230152531 U 4485 * 03131230152631 U 1465 * 03131230152633 U 936 * 03131230152781 U 957 * 03131230152794 U 1077 * 03131230152831 U 524 * 03131230152920 U 1926 * 03131230152931 U 8536 * 03131230152982 U 1831 * 03131230153032 U 1433 * 03131230153081 U 1739 * 03131230153189 U 1725 * 03131230153291 U 8326 * 03131230153320 U 761 * 03131230153331 U 1711 * 03131230153381 U 8515 * 03131230153431 U 1219 * 03131230153481 U 1525 * 03131230153531 U 475 * 03131230153581 U 578 * 03131230153831 U 1588 * 03131230153920 U 17550 * 03131230153931 U 1447 * 03131230154031 U 20519 * 03131230154081 U 8568 * 03131230154094 U 1285 * 03131230154131 U 1838 * 03131230154331 U 2371 * 03131230154350 U 1519 * 03131230154381 U 2100 * 03131230154431 U 9859 * 03131230154481 U 1262 * 03131230154531 U 2524 * 03131230154581 U 8742 * 03131230154781 U 24470 * 03131230154831 U 10223 * 03131230154881 U 9239 * 03131230154931 U 11214 * 03131230155031 U 1028 * 03131230155081 U 1105 * 03131230155131 U 9487 * 03131230155282 U 1487 * 03131230155292 U 698 * 03131230155331 U 23206 * 03131230155381 U 1526 * 03131230155531 U 1849 * 03131230155539 U 780 * 03131230155581 U 9222 * 03131230155681 U 13096 * 03131230156031 U 2794 * 03131230156081 U 9354 * 03131230156131 U 9443 * 03131230156185 U 5880 * 03131230156431 U 1563 * 03131230156481 U 1081 * 03131230156581 U 950 * 03131230156681 U 10353 * 03131230156781 U 5903 * 03131230156886 U 21096 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230157031 U 4892 * 03131230157181 U 1802 * 03131230157231 U 1465 * 03131230157232 U 710 * 03131230157339 U 808 * 03131230157381 U 9078 * 03131230157481 U 8140 * 03131230157831 U 8550 * 03131230157931 U 2068 * 03131230158036 U 6200 * 03131230158081 U 8972 * 03131230158131 U 8028 * 03131230158331 U 1800 * 03131230158373 U 7896 * 03131230158381 U 10395 * 03131230158531 U 1920 * 03131230158581 U 1173 * 03131230158585 U 9195 * 03131230158590 U 874 * 03131230158731 U 15332 * 03131230158931 U 9418 * 03131230158981 U 1544 * 03131230159181 U 7745 * 03131230159231 U 10820 * 03131230159331 U 8096 * 03131230159377 U 483 * 03131230159381 U 1660 * 03131230159383 U 952 * 03131230159431 U 14340 * 03131230159442 U 10607 * 03131230159531 U 22366 * 03131230159581 U 1808 * 03131230159585 U 991 * 03131230159586 U 89 * 03131230159681 U 18057 * 03131230159781 U 711 * 03131230159981 U 8344 * 03131230159988 U 1319 * 03131230160031 U 1175 * 03131230160231 U 14597 * 03131230160331 U 15243 * 03131230160488 U 10422 * 03131230160534 U 1574 * 03131230160742 U 1894 * 03131230160743 U 8053 * 03131230160746 U 1382 * 03131230160781 U 6634 * 03131230161031 U 10632 * 03131230161032 U 1948 * 03131230161431 U 8146 * 03131230161531 U 1563 * 03131230161578 U 5919 * 03131230161631 U 10084 * 03131230161681 U 7936 * 03131230161931 U 1869 * 03131230161976 U 1698 * 03131230161981 U 1741 * 03131230162026 U 1512 * 03131230162031 U 1835 * 03131230162082 U 476 * 03131230162088 U 21675 * 03131230162120 U 2102 * 03131230162181 U 14240 * 03131230162231 U 744 * 03131230162232 U 1462 * 03131230162431 U 49146 * 03131230162581 U 4919 * 03131230162631 U 155 * 03131230162681 U 150 * 03131230162781 U 8036 * 03131230163081 U 1715 * 03131230163131 U 1820 * 03131230163231 U 1515 * 03131230163281 U 1348 * 03131230163331 U 683 * 03131230163381 U 4294 * 03131230163620 U 8367 * 03131230163621 U 1803 * 03131230163881 U 10229 * 03131230163981 U 22179 * 03131230164131 U 1836 * 03131230164181 U 1113 * 03131230164231 U 1168 * 03131230164236 U 1831 * 03131230164481 U 1435 * 03131230164631 U 306 * 03131230164681 U 22835 * 03131230164682 U 11211 * 03131230164689 U 9264 * 03131230164726 U 3915 * 03131230164843 U 966 * 03131230165031 U 1049 * 03131230165281 U 1302 * 03131230165639 U 1672 * 03131230165881 U 2058 * 03131230165882 U 1342 * 03131230165931 U 11059 * 03131230166031 U 8622 * 03131250014927 R 1937 * 03131250139031 R 11065 * 03131250139410 R 9358 * 03131250139450 R 18327 * 03131250139531 R 1935 * 03131250139550 R 11102 * 03131250139640 R 9067 * 03131250139695 R 6451 * 03131250139781 R 1055 * 03131250139783 R 250 * 03131250139931 R 1936 * 03131250140081 R 327 * 03131250140090 R 850 * 03131250140281 R 116 * 03131250140431 R 2445 * 03131250140531 R 16997 * 03131250140581 R 1114 * 03131250140590 R 1043 * 03131250140731 R 1366 * 03131250141231 R 14788 * 03131250141281 R 1672 * 03131250141381 R 9160 * 03131250141393 R 89 * 03131250141398 R 5298 * 03131250141431 R 1209 * 03131250141451 R 1345 * 03131250141481 R 803 * 03131250141731 R 1897 * 03131250141831 R 892 * 03131250141852 R 808 * 03131250141931 R 795 * 03131250142381 R 1608 * 03131250142400 R 788 * 03131250142531 R 1534 * 03131250142681 R 14714 * 03131250142731 R 21229 * 03131250142931 R 3062 * 03131250143331 R 9436 * 03131250143381 R 635 * 03131250143431 R 1035 * 03131250143581 R 1990 * 03131250143831 R 1558 * 03131250144390 R 8582 * 03131250144431 R 4712 * 03131250144481 R 1267 * 03131250144486 R 1691 * 03131250144731 R 1418 * 03131250144881 R 16851 * 03131250144931 R 1506 * 03131250144981 R 1590 * 03131250145031 R 1454 * 03131250145081 R 2251 * 03131250145131 R 1595 * 03131250145331 R 1780 * 03131250145381 R 1894 * 03131250145386 R 835 * 03131250145390 R 1477 * 03131250145398 R 944 * 03131250145431 R 1885 * 03131250145531 R 1683 * 03131250145551 R 1473 * 03131250146181 R 521 * 03131250146200 R 1388 * 03131250146481 R 10291 * 03131250146531 R 1231 * 03131250146650 R 7667 * 03131250146881 R 930 * 03131250146900 R 1362 * 03131250147111 R 2588 * 03131250147197 R 2797 * 03131250147331 R 1446 * 03131250147585 R 22712 * 03131250147681 R 8340 * 03131250147750 R 1301 * 03131250147781 R 5411 * 03131250147790 R 14709 * 03131250147898 R 1971 * 03131250147931 R 9639 * 03131250147981 R 1172 * 03131250148131 R 19547 * 03131250148381 R 1644 * 03131250148531 R 1668 * 03131250148694 R 109 * 03131250148731 R 457 * 03131250148831 R 3654 * 03131250149231 R 1762 * 03131250149483 R 15244 * 03131250149531 R 18478 * 03131250149581 R 642 * 03131250149631 R 977 * 03131250149881 R 1750 * 03131250150181 R 1281 * 03131250150381 R 959 * 03131250150481 R 751 * 03131250150485 R 4949 * 03131250150650 R 6716 * 03131250150686 R 193 * 03131250150731 R 124 * 03131250150831 R 1931 * 03131250150839 R 9909 * 03131250150981 R 4907 * 03131250151331 R 9301 * 03131250151381 R 531 * 03131250151931 R 9755 * 03131250151981 R 1904 * 03131250152131 R 1811 * 03131250152181 R 1810 * 03131250152231 R 1900 * 03131250152281 R 1482 * 03131250152287 R 1158 * 03131250152431 R 5870 * 03131250152481 R 1698 * 03131250152512 R 1588 * 03131250152581 R 4069 * 03131250152881 R 544 * 03131250152981 R 89 * 03131250153081 R 5583 * 03131250153088 R 1371 * 03131250153131 R 8785 * 03131250153331 R 1841 * 03131250153381 R 4502 * 03131250153431 R 3234 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250153450 R 1449 * 03131250153458 R 2282 * 03131250153539 R 1312 * 03131250153753 R 4134 * 03131250153881 R 5748 * 03131250153931 U 1130 * 03131250153990 R 8501 * 03131250154131 R 10182 * 03131250154531 R 1617 * 03131250154681 R 30384 * 03131250154731 R 8388 * 03131250154931 R 1129 * 03131250154981 R 1439 * 03131250155490 R 3002 * 03131250155581 R 3304 * 03131250155600 R 7722 * 03131250155631 R 2097 * 03131250155731 R 1476 * 03131250155740 R 8626 * 03131250155931 R 1036 * 03131250156131 R 1922 * 03131250156281 R 8635 * 03131250156300 R 1618 * 03131250156381 R 895 * 03131250156431 R 23624 * 03131250156500 R 3737 * 03131250156731 R 697 * 03131250156745 R 487 * 03131250156781 R 989 * 03131250156881 R 23809 * 03131250156931 R 10695 * 03131250156981 R 1496 * 03131250157031 R 1840 * 03131250157081 R 1306 * 03131250157089 R 847 * 03131250157131 R 1226 * 03131250157281 R 9442 * 03131250157481 R 9724 * 03131250157581 R 1788 * 03131250158100 R 1181 * 03131250158281 R 31645 * 03131250158381 R 1508 * 03131250158431 R 1939 * 03131250158481 R 4423 * 03131250158531 R 1841 * 03131250158631 R 31776 * 03131250158831 R 1353 * 03131250159281 R 2020 * 03131250159431 R 1402 * 03131250159645 R 1624 * 03131250159796 R 1865 * 03131250159981 R 1150 * 03131250159982 R 889 * 03131250159983 R 25059 * 03131250160281 R 20797 * 03131250160495 R 871 * 03131250160531 R 972 * 03131250160631 R 233 * 03131250160831 R 2564 * 03131250161031 R 1866 * 03131250161131 R 1962 * 03131250161181 R 728 * 03131250161200 R 1769 * 03131250161217 R 1171 * 03131250161231 R 1252 * 03131250161250 R 1364 * 03131250161281 R 1503 * 03131250161448 R 10982 * 03131250161460 R 693 * 03131250161531 R 3895 * 03131250161536 R 5494 * 03131250161631 R 82326 * 03131250161685 R 1406 * 03131250161763 R 1416 * 03131250162281 R 26635 * 03131250162381 R 1793 * 03131250162531 R 5769 * 03131250162612 R 1171 * 03131250162631 R 4825 * 03131250162681 R 1634 * 03131250162691 R 475 * 03131250162781 R 1568 * 03131250162845 R 7805 * 03131250163081 R 9796 * 03131250163095 R 682 * 03131250163381 R 934 * 03131250163390 R 1840 * 03131250163394 R 6447 * 03131250163500 R 3892 * 03131250163584 R 12252 * 03131250163590 R 8611 * 03131250163600 R 2561 * 03131250163631 R 3967 * 03131250163685 R 977 * 03131250163693 R 1152 * 03131250163695 R 944 * 03131250163731 R 516 * 03131250163755 R 1677 * 03131250163781 R 575 * 03131250163831 R 160 * 03131250164085 R 4826 * 03131250164181 R 4825 * 03131250164182 R 854 * 03131250164209 R 1776 * 03131250164581 R 330 * 03131250164623 R 327 * 03131250164691 R 147 * 03131250164700 R 141 * 03131250164731 R 182 * 03131250164931 R 1624 * 03131250164945 R 10089 * 03131250165084 R 538 * 03131250165090 R 126 * 03131250165281 U 255 * 03131250165331 R 224 * 03131250165390 R 823 * 03131250165431 R 345 * 03131250165931 R 235 * 03131250165933 R 227 * 03131250165948 R 166 * 03131250166155 R 707 * 03131250166231 R 354 * 03131250166381 R 177 * 03131250166431 R 181 * 03131250166831 R 1948 * 03131250167470 R 1037 * 03131250167631 R 15166 * 03131250167681 R 1905 * 03131250167981 R 1563 * 03131250167995 R 1780 * 03131250168000 R 1222 * 03131250168008 R 403 * 03131250168181 R 25650 * 03131250168231 R 1252 * 03131250168381 R 1532 * 03131250168403 R 893 * 03131250168531 R 213 * 03131250168533 R 233 * 03131250168581 R 8588 * 03131250169031 R 14418 * 03131250169081 R 21767 * 03131250169131 R 10891 * 03131250169195 R 7862 * 03131250169404 R 2007 * 03131250169481 U 201 * 03131250169511 R 3018 * 03131250169531 R 413 * 03131250169581 R 1787 * 03131250169600 R 1874 * 03131250169732 R 10104 * 03131250169749 R 926 * 03131250169840 R 834 * 03131250169890 R 1796 * 03131250169931 R 1060 * 03131250169940 R 1963 * 03131250169973 R 22282 * 03131250170000 R 3100 * 03131250170431 R 1016 * 03131250170464 R 10272 * 03131250170490 R 10351 * 03131250170610 R 4226 * 03131250170731 R 256 * 03131250170931 R 255 * 03131250170967 R 982 * 03131250171031 R 220 * 03131250171081 R 870 * 03131250171131 R 3466 * 03131250171531 R 10325 * 03131250171690 R 264 * 03131250171790 R 1494 * 03131250171800 R 2333 * 03131250171981 R 1043 * 03131250172081 R 3423 * 03131250172090 R 2005 * 03131250172133 R 1175 * 03131250172135 R 5704 * 03131250172140 R 434 * 03131250172145 R 681 * 03131250172181 R 1781 * 03131250172281 R 518 * 03131250172381 R 1046 * 03131250172431 R 545 * 03131250172438 R 6112 * 03131250172481 R 22495 * 03131250172500 R 106 * 03131250172570 R 1965 * 03131250172578 R 2003 * 03131250172645 R 2159 * 03131250172731 R 3434 * 03131250172745 R 4286 * 03131250173020 R 1183 * 03131250173031 R 518 * 03131250173040 R 1495 * 03131250173100 R 896 * 03131250173108 R 912 * 03131250173110 R 1100 * 03131250173119 R 1320 * 03131250173181 R 833 * 03131250173631 R 9837 * 03131250173781 R 8455 * 03131250173881 R 1217 * 03131250174131 R 8843 * 03131250174381 R 1496 * 03131250174481 R 1515 * 03131250174631 R 9830 * 03131250174781 R 823 * 03131250174894 R 1599 * 03131250174931 R 1677 * 03131250174950 R 8493 * 03131250175181 R 25687 * 03131250175381 R 20185 * 03131250175481 R 1172 * 03131250175531 R 2089 * 03131250175731 R 8197 * 03131250175781 R 8858 * 03131250175834 R 659 * 03131250175840 R 1292 * 03131250175931 R 1776 * 03131250176000 R 2778 * 03131250176240 R 11394 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250176581 R 727 * 03131250176681 R 132 * 03131250176831 R 550 * 03131250177031 R 9361 * 03131250177063 R 1083 * 03131250177183 R 237 * 03131250177231 R 8865 * 03131250177450 R 19526 * 03131250177481 R 788 * 03131250177484 R 378 * 03131250177495 R 1552 * 03131250177531 R 7396 * 03131250177981 R 4792 * 03131250178131 R 8960 * 03131250178181 R 9507 * 03131250178381 R 3598 * 03131250178449 R 7817 * 03131250178731 R 690 * 03131250178790 R 598 * 03131250179231 R 26313 * 03131250179381 R 340 * 03131250179390 R 101 * 03131250179412 R 1645 * 03131250179481 R 1536 * 03131250179531 R 1152 * 03131250179556 R 3129 * 03131250179581 R 9620 * 03131250179589 R 9204 * 03131250180300 R 12330 * 03131250180331 R 9159 * 03131250180337 R 9052 * 03131250180340 R 1506 * 03131250180381 R 9805 * 03131250180431 R 549 * 03131250180435 R 630 * 03131250180438 R 11341 * 03131250180581 R 1365 * 03131250180890 R 1975 * 03131250181347 R 13557 * 03131250181390 R 2068 * 03131250181396 R 1220 * 03131250181588 R 1525 * 03131250181846 R 8325 * 03131250181881 R 1106 * 03131250182081 R 826 * 03131250182450 R 8552 * 03131250182581 R 11219 * 03131250182594 R 1693 * 03131250183624 R 1149 * 03131250183631 R 131 * 03131250183645 R 1694 * 03131250183781 R 1010 * 03131250184031 R 1056 * 03131250184050 R 9125 * 03131250184081 R 228 * 03131250184381 R 8178 * 03131250184430 R 17267 * 03131250184540 R 1792 * 03131250184581 R 10801 * 03131250185031 R 864 * 03131250185050 R 2013 * 03131250185431 R 901 * 03131250185440 R 2079 * 03131250185987 R 1924 * 03131250186331 R 9682 * 03131250186431 R 499 * 03131250187181 R 167 * 03131250187331 R 16936 * 03131250187490 R 811 * 03131250188031 R 8045 * 03131250188040 R 1640 * 03131250188181 R 10212 * 03131250188581 R 986 * 03131250188631 R 563 * 03131250188640 R 802 * 03131250188642 R 798 * 03131250189031 R 1953 * 03131250189050 R 1896 * 03131250189981 R 138 * 03131250190170 R 8414 * 03131250190185 R 1252 * 03131250190331 R 10215 * 03131250190350 R 864 * 03131250190406 R 1951 * 03131250190731 R 7725 * 03131250190781 R 10426 * 03131250191350 R 14346 * 03131250191381 R 1440 * 03131250191384 R 1336 * 03131250191550 R 526 * 03131250191731 R 8504 * 03131250191831 R 19032 * 03131250191931 R 1689 * 03131250192031 R 16287 * 03131250192037 R 6143 * 03131250192250 R 360 * 03131250192423 R 5123 * 03131250192458 R 1696 * 03131250192531 R 20022 * 03131250192681 R 4499 * 03131250192931 R 964 * 03131250192981 R 8790 * 03131250192985 R 89 * 03131250193231 R 1571 * 03131250193255 R 1795 * 03131250193263 R 1524 * 03131250194481 R 2102 * 03131250194531 R 1655 * 03131250194581 R 1992 * 03131250194781 R 5547 * 03131250194811 R 1192 * 03131250194881 R 3791 * 03131250194882 R 474 * 03131250194930 R 923 * 03131250195100 R 54568 * 03131250195231 R 1723 * 03131250195381 R 9298 * 03131250195398 R 1246 * 03131250195438 R 1042 * 03131250195681 R 15547 * 03131250195688 R 1973 * 03131250195731 R 465 * 03131250195738 R 1788 * 03131250195981 R 1739 * 03131250196131 R 26126 * 03131250196133 R 773 * 03131250196231 R 11356 * 03131250196238 R 3484 * 03131250197140 R 23636 * 03131250197281 R 2053 * 03131250197303 R 1598 * 03131250197444 R 8896 * 03131250197560 R 609 * 03131250197581 R 713 * 03131250197590 R 6619 * 03131250197831 R 1368 * 03131250197881 R 1511 * 03131250198150 R 1195 * 03131250198159 R 1123 * 03131250198231 R 1814 * 03131250198232 R 27620 * 03131250198600 R 449 * 03131250198850 R 1989 * 03131250199331 R 15667 * 03131250199522 R 1097 * 03131250199781 R 542 * 03131250199800 R 1771 * 03131250199881 R 17511 * 03131250200281 R 769 * 03131250200291 R 1866 * 03131250200381 R 1123 * 03131250200581 R 1806 * 03131250200631 R 1347 * 03131250201089 R 339 * 03131250201381 R 1896 * 03131250201394 R 1058 * 03131250201397 R 14456 * 03131250201459 R 1605 * 03131250201840 R 1658 * 03131250202231 R 931 * 03131250202600 R 1803 * 03131250203281 R 1677 * 03131250203331 R 1471 * 03131250203381 R 2620 * 03131250203681 R 1518 * 03131250204081 R 736 * 03131250204131 R 444 * 03131250204181 R 1401 * 03131280292110 U 15576 * 03131280292127 U 3902 * 03131280292130 U 4336 * 03131280292145 U 24340 * 03131280292160 U 2574 * 03131280292175 U 30299 * 03131280292177 U 11374 * 03131280292185 U 13302 * 03131280300145 U 61509 * 03131280300300 U 16924 * 03131280300400 U 20301 * 03131280300415 U 11406 * 03131280300666 U 52117 * 03131280300669 U 1923 * 03131280300710 U 28123 * 03131280300717 U 44364 * 03131280300800 U 52388 * 03131280300802 U 2509 * 03131280300812 U 2490 * 03131280301000 U 9416 * 03131280301004 U 1543 * 03131280301010 U 9021 * 03131280301100 U 6239 * 03131280301400 U 314 * 03131280301800 U 14991 * 03131280302000 U 49606 * 03131280302004 U 13802 * 03131280302215 U 2059 * 03131280302224 U 2067 * 03131280302228 U 1983 * 03131280302300 U 1254 * 03131280302400 U 1390 * 03131280303321 U 66885 * 03131280303400 U 834 * 03131280303430 U 4984 * 03131280303441 U 1857 * 03131280304000 U 650 * 03131280304010 U 251 * 03131280304204 U 13773 * 03131280304440 U 19740 * 03131280304445 U 779 * 03131280304500 U 15428 * 03131280304503 U 1963 * 03131280304507 U 907 * 03131280304510 U 45513 * 03131280304800 U 4044 * 03131280304912 U 1782 * 03131280305110 U 2884 * 03131280305118 U 1157 * 03131280305200 U 28564 * 03131280305400 U 2373 * 03131280305407 U 135 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131280305419 U 15476 * 03131280306100 U 42865 * 03131280306200 U 2333 * 03131280306400 U 22869 * 03131280306500 U 13737 * 03131280306900 U 15645 * 03131280307100 U 1617 * 03131280307110 U 9436 * 03131280307200 U 2139 * 03131280307500 U 10197 * 03131280307921 U 11429 * 03131280308010 U 14092 * 03131280308600 U 1691 * 03131280308900 U 1497 * 03131280308917 U 27884 * 03131280309000 U 20398 * 03131280309300 U 1718 * 03131280309318 U 1309 * 03131280309326 U 7683 * 03131280309332 U 2044 * 03131280309400 U 7825 * 03131280309419 U 41024 * 03131280309540 U 8411 * 03131280309546 U 9319 * 03131280309589 U 10310 * 03131280309591 U 6572 * 03131280309900 U 17965 * 03131280310000 U 23941 * 03131280310200 U 4834 * 03131280310205 U 14359 * 03131280310250 U 19587 * 03131280310500 U 941 * 03131280310510 U 8993 * 03131280310600 U 16913 * 03131280310705 U 10727 * 03131280310712 U 1026 * 03131280310800 U 1845 * 03131280311000 U 22003 * 03131280311100 U 11265 * 03131280311105 U 614 * 03131280311200 U 10045 * 03131280311300 U 124 * 03131280311313 U 25463 * 03131280311500 U 13382 * 03131280311815 U 1070 * 03131280311819 U 937 * 03131280312231 U 1583 * 03131280312340 U 1724 * 03131280312345 U 7751 * 03131280312810 U 28557 * 03131280313000 U 69704 * 03131280313050 U 17352 * 03131280313200 R 14128 * 03131280313229 U 8820 * 03131280313600 U 14063 * 03131280314400 U 914 * 03131280314800 U 10896 * 03131280315000 U 1342 * 03131280315010 U 1517 * 03131280315100 U 861 * 03131280315105 U 806 * 03131280315115 U 766 * 03131280315200 U 10722 * 03131280315858 U 454 * 03131280316200 U 16822 * 03131280316300 U 1648 * 03131280316900 U 1555 * 03131280316910 U 1320 * 03131280317000 U 1220 * 03131280317015 U 14250 * 03131280317300 U 18919 * 03131280317310 U 9413 * 03131280317504 U 2066 * 03131280317600 U 2122 * 03131280317605 U 1952 * 03131280318210 U 157 * 03131280318315 U 16179 * 03131280318317 U 164 * 03131280318325 U 9879 * 03131280319100 U 3720 * 03131280319200 U 16097 * 03131280319300 U 2116 * 03131280319301 U 10753 * 03131280319420 U 922 * 03131280320000 U 30238 * 03131280320210 U 4455 * 03131280320600 U 1840 * 03131280320700 U 820 * 03131280320910 U 8147 * 03131280322900 U 8562 * 03131280323200 U 4511 * 03131280323300 U 124 * 03131280323500 U 5650 * 03131280323800 U 5018 * 03131280324000 U 135 * 03131280324800 U 321 * 03131280324810 U 9472 * 03131280324910 U 744 * 03131280325200 U 2036 * 03131280325400 U 1870 * 03131280325900 U 27618 * 03131280326000 U 4487 * 03131280326100 U 31327 * 03131280327210 U 1850 * 03131280327300 U 1278 * 03131280327400 U 3828 * 03131280327500 U 124 * 03131280327700 U 15206 * 03131280327800 U 51348 * 03131280328000 U 10712 * 03131280328011 U 16853 * 03131280328700 U 11957 * 03131280329335 U 1408 * 03131280329707 U 10942 * 03131280329717 U 1731 * 03131280329900 U 31507 * 03131280330800 U 23476 * 03131280330820 U 9962 * 03131280331105 U 8073 * 03131280331107 U 14302 * 03131280331700 U 15669 * 03131280331705 U 9147 * 03131280331802 U 28970 * 03131280331900 U 15063 * 03131280331910 U 8415 * 03131280332800 U 17140 * 03131280333100 U 1856 * 03131280333110 U 5064 * 03131280333205 U 493 * 03131280333707 U 13160 * 03131280334400 U 720 * 03131280334412 U 1935 * 03131280334422 U 1771 * 03131280334500 U 20306 * 03131280334600 U 1626 * 03131280334602 U 2100 * 03131280334605 U 2098 * 03131280335400 U 1884 * 03131280335646 U 29988 * 03131280336000 U 33763 * 03131280337310 U 1332 * 03131280337722 U 28232 * 03131280337725 U 1154 * 03131280337728 U 1671 * 03131280337800 U 92317 * 03131280337900 U 6729 * 03131280337920 U 12794 * 03131280337930 U 19000 * 03131280337950 U 17628 * 03131280337960 U 17547 * 03131280338010 U 10403 * 03131280339009 U 2153 * 03131280339010 U 55997 * 03131280339015 U 20667 * 03131280339021 U 768 * 03131280339024 U 23599 * 03131280339029 U 4643 * 03131280339200 U 651 * 03131280340200 U 26584 * 03131280340505 U 2013 * 03131280341900 U 20230 * 03131280342300 U 27157 * 03131280343206 U 17069 * 03131280343209 U 17213 * 03131280343300 U 8014 * 03131280343310 U 8574 * 03131280343410 U 18011 * 03131280344400 R 14830 * 03131280344440 U 11569 * 03131280345100 U 106988 * 03131280345119 U 33796 * 03131280348015 U 10679 * 03131280348107 U 27019 * 03131280348116 U 43516 * 03131280348117 U 692 * 03131280348120 U 20346 * 03131280348700 U 170185 * 03131280349100 U 22499 * 03131280350700 U 18094 * 03131280351115 U 34561 * 03131280351712 U 2028 * 03131280352300 U 10593 * 03131280352340 U 11052 * 03131280352400 U 43122 * 03131280352700 U 27297 * 03131280352771 U 34686 * 03131280352900 U 20469 * 03131280352903 U 19597 * 03131280352930 U 38114 * 03131280354300 U 52217 * 03131280354311 U 1215 * 03131280354600 U 25455 * 03131280354700 U 1958 * 03131280355335 U 20300 * 03131280356500 U 15398 * 03131280356589 U 168 * 03131280357000 U 18278 * 03131280357100 U 22859 * 03131280357312 U 14391 * 03131280357500 U 84168 * 03131280357887 U 37503 * 03131280357902 U 34979 * 03131280358012 U 2030 * 03131280358200 U 10682 * 03131280358205 U 8689 * 03131280358207 U 5235 * 03131280358500 U 256 * 03131280358506 U 338 * 03131280358510 U 364 * 03131280358720 U 8517 * 03131280358781 U 10964 * 03131280359200 U 16913 * 03131280359600 U 20743 * 03131280359619 U 1883 * 03131280359625 U 80003 * 03131280359933 U 14375 * 03131280359943 U 33369 * 03131280360700 U 9187 * 03131280360704 U 34800 * 03131280360709 U 19801 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131280360711 U 8370 * 03131280360800 U 14993 * 03131280360805 U 1515 * 03131280360900 U 11839 * 03131280361003 U 6564 * 03131280361005 U 6921 * 03131280361007 U 5216 * 03131280361820 U 9319 * 03131280361900 U 16410 * 03131280361917 U 9527 * 03131280361921 U 14382 * 03131280362000 U 1328 * 03131280362122 U 7937 * 03131280362310 U 1834 * 03131280362500 U 19389 * 03131280362511 U 23079 * 03131280363017 U 7819 * 03131280363100 U 8790 * 03131280363500 U 11353 * 03131280363600 U 4392 * 03131280364488 U 21705 * 03131280364500 U 7915 * 03131280364700 U 124 * 03131280365200 U 448 * 03131280365500 U 10875 * 03131280365900 U 4152 * 03131280366400 U 3953 * 03131280367300 U 4303 * 03131280367600 U 7084 * 03131280367700 U 5050 * 03131280367900 U 3462 * 03131280368000 U 16694 * 03131280368200 U 33800 * 03131280368300 U 7769 * 03131280368400 U 15953 * 03131280368600 U 15637 * 03131280368900 U 11855 * 03131280369100 U 14311 * 03131280369200 U 15081 * 03131280369279 U 14241 * 03131280369309 U 5740 * 03131280369407 U 1866 * 03131280369500 U 18162 * 03131280369600 U 4420 * 03131280370000 U 8589 * 03131280370200 U 1387 * 03131280370206 U 6356 * 03131280370300 U 8893 * 03131280370400 U 10130 * 03131280370600 U 6246 * 03131280370800 U 9299 * 03131280370810 U 598 * 03131280371100 U 4002 * 03131280371500 U 7330 * 03131280371600 U 8349 * 03131280371800 U 4805 * 03131280372200 U 3500 * 03131280372225 U 2075 * 03131280372400 U 4637 * 03131280372500 U 9911 * 03131280372700 U 10405 * 03131280372800 U 13326 * 03131280372900 U 12808 * 03131280373000 U 11128 * 03131280373100 U 12176 * 03131280373900 U 2367 * 03131280374200 U 8696 * 03131280374300 U 4189 * 03131280374400 U 13210 * 03131280374900 U 17807 * 03131280375300 U 7348 * 03131280375310 U 7133 * 03131280375500 U 1544 * 03131280375900 U 37240 * 03131280375902 U 10922 * 03131280375920 U 6045 * 03131280376100 U 3739 * 03131280376400 U 12337 * 03131280376500 U 1663 * 03131280376800 U 3800 * 03131280377000 U 9452 * 03131280377200 U 1867 * 03131280377600 U 7922 * 03131280377700 U 4114 * 03131280377800 U 1523 * 03131280378700 U 18376 * 03131280378800 U 4881 * 03131280378900 U 12689 * 03131280379000 U 10867 * 03131280379020 U 2101 * 03131280379100 U 1830 * 03131280379104 U 8132 * 03131280379200 U 4512 * 03131280379400 U 11384 * 03131280379422 U 4882 * 03131280379500 U 10882 * 03131280379600 U 6366 * 03131280379920 U 3774 * 03131280379921 U 15111 * 03131280379924 U 8978 * 03131280380000 U 12002 * 03131280380300 U 5338 * 03131280380321 U 6926 * 03131280380500 U 12263 * 03131280380600 U 4041 * 03131280380700 U 1075 * 03131280380900 U 6234 * 03131280381200 U 5476 * 03131280381300 U 8464 * 03131280381500 U 6814 * 03131280381810 U 19522 * 03131280381900 U 11629 * 03131280382200 U 6641 * 03131280382300 U 10380 * 03131280382500 U 4793 * 03131280382600 U 2007 * 03131280382700 U 3434 * 03131280382900 U 659 * 03131280383400 U 1631 * 03131280383500 U 15815 * 03131280383902 U 5233 * 03131280384100 U 3808 * 03131280384115 U 1979 * 03131280384120 U 4469 * 03131280384770 U 9594 * 03131280384900 U 5632 * 03131280385100 U 7007 * 03131280385200 U 124 * 03131280385612 U 3071 * 03131280385642 U 15107 * 03131280385700 U 2037 * 03131280385717 U 6653 * 03131280385800 U 1665 * 03131280385900 U 15933 * 03131280386000 U 7035 * 03131280386200 U 1778 * 03131280386203 U 11481 * 03131280386207 U 10942 * 03131280386300 U 9214 * 03131280386700 U 4649 * 03131280386705 U 7190 * 03131280386880 U 4929 * 03131280387321 U 11460 * 03131280388300 U 4775 * 03131280388410 U 3435 * 03131280388465 U 29349 * 03131280388700 U 8049 * 03131280388804 U 1560 * 03131280388992 U 14017 * 03131280390200 U 10680 * 03131280390300 U 11609 * 03131280392300 U 7887 * 03131280393700 U 9095 * 03131280393800 U 674 * 03131280393810 U 494 * 03131280394100 U 7832 * 03131280394200 U 12727 * 03131280394300 U 20057 * 03131280394400 U 4653 * 03131280394600 U 15793 03131310480230 U 17351 03131311124400 U 10112 03131311124500 U 14369 03131311124503 U 9121 03131311125103 U 438 03131311125303 U 13714 03131311125305 U 7072 03131311125308 U 10948 03131311125501 U 12586 03131311126803 U 1917 03131311127207 U 5387 03131311133300 U 5119 03131311133305 U 2251 03131311133308 U 4674 03131311133504 U 1215 03131311133506 U 852 03131311133508 U 5143 03131311133509 U 2646 03131311133518 U 1608 03131311133607 U 884 03131311134001 U 11157 03131311134006 U 53949 03131311134008 U 64901 03131311134100 U 6196 03131311134101 U 9433 03131311134202 U 16055 03131311134310 U 13733 03131311134707 U 14189 03131311135207 U 19610 03131311135308 U 10105 03131311135406 U 2372 03131311135411 U 6714 03131311135421 U 2130 03131311135423 U 1928 03131311135499 U 67253 03131311135509 U 17318 03131311135519 U 15400 03131311135529 U 1932 03131311135531 U 33780 03131311135546 U 28502 03131311135583 U 15508 03131311135705 U 10027 03131311135900 U 4057 03131311135905 U 9132 03131311135910 U 4929 03131311136000 U 15294 03131311136400 U 399 03131311136405 U 15303 03131311136408 U 4249 03131311136509 U 2019 03131311136900 U 27607 03131311137000 U 16904 03131311137403 U 29576 03131311137816 U 20949 03131311137823 U 1598 03131311137825 U 47490 03131311140202 U 61124 03131311140405 U 21104 03131311140805 U 9044 03131311140862 U 4393 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311140902 U 19983 03131311141301 U 1741 03131311142105 U 1708 03131311142200 U 15715 03131311142700 U 1675 03131311143100 U 5186 03131311143505 U 289 03131311143525 U 17553 03131311143531 U 3582 03131311144403 U 1218 03131311144407 U 1848 03131311144408 U 1575 03131311144411 U 1885 03131311145302 U 5420 03131311145315 U 2132 03131311145412 U 17497 03131311145414 U 16797 03131311145801 U 11086 03131311146100 U 9119 03131311146200 U 23240 03131311146701 U 1025 03131311146703 U 1642 03131311146705 U 13115 03131311147118 U 65521 03131311147126 U 31695 03131311147526 U 37494 03131311147527 U 63044 03131311147534 U 14370 03131311147538 U 17385 03131311147549 U 1121 03131311148403 U 38832 03131311148412 U 35274 03131311148423 U 2998 03131311148450 U 14239 03131311148478 U 32353 03131311148503 U 19792 03131311148507 U 10037 03131311148511 U 2409 03131311148517 U 16172 03131311148520 U 1605 03131311148531 U 5128 03131311148705 U 22260 03131311149302 U 1556 03131311149313 U 9852 03131311149318 U 48334 03131311149400 U 1609 03131311149402 U 59588 03131311149404 U 42902 03131311149413 U 4052 03131311149500 U 23030 03131311149504 U 10489 03131311149700 U 125 03131311150018 U 3835 03131311150021 U 124 03131311150110 U 813 03131311150113 U 1909 03131311150115 U 1989 03131311150205 U 17389 03131311150209 U 31435 03131311150400 U 256 03131311150501 U 9821 03131311150512 U 2058 03131311150601 U 16092 03131311150603 U 1264 03131311150625 U 15687 03131311150702 U 2513 03131311150703 U 2031 03131311150710 U 11310 03131311150716 U 5670 03131311150718 U 35048 03131311150902 U 17275 03131311150903 U 142 03131311150906 U 5917 03131311151106 U 59540 03131311151107 U 15084 03131311151126 U 2150 03131311151153 U 19798 03131311151209 U 11266 03131311151218 U 28471 03131311151225 U 379 03131311151233 U 17429 03131311151236 U 20171 03131311151408 U 97 03131311151800 U 45113 03131311152100 U 11183 03131311152110 U 3435 03131311152112 U 3335 03131311152116 U 9905 03131311152128 U 817 03131311152134 U 13052 03131311152136 U 10652 03131311152150 U 54746 03131311152156 U 21605 03131311152158 U 3525 03131311152205 U 12960 03131311152510 U 2124 03131311152512 U 14609 03131311152513 U 33893 03131311152516 U 1986 03131311152706 U 16353 03131311152713 U 15590 03131311152810 U 74445 03131311152812 U 66575 03131311153011 U 685 03131311153100 U 19378 03131311153401 U 31027 03131311154510 U 57146 03131311154600 U 15790 03131311155300 U 616 03131311155301 U 140 03131311156000 U 1687 03131311156100 U 22944 03131311156402 U 1938 03131311156800 U 10221 03131311157000 U 9554 03131311157011 U 2506 03131311157600 U 10734 03131311158501 U 69274 03131311159100 R 45064 03131311159200 U 56398 03131311160100 U 1262 03131311160101 U 7674 03131311160200 U 8242 03131311160505 U 416 03131311161600 U 16281 03131311162000 U 6013 03131311162006 U 23515 03131311162108 U 1577 03131311162401 U 30615 03131311163200 U 51288 03131311163206 U 124 03131311163210 U 124 03131311163300 U 8440 03131311163600 U 14034 03131311163602 U 1937 03131311163605 U 25929 03131311163606 U 1573 03131311163609 U 20278 03131311163903 U 124 03131311164505 U 59146 03131311165102 U 13979 03131311165103 U 9850 03131311165105 U 4767 03131311165206 U 15625 03131311165212 U 371 03131311165213 U 35430 03131311165405 U 28542 03131311165406 U 6433 03131311166307 U 44063 03131311166601 U 8816 03131311166602 U 10367 03131311166609 U 44458 03131311166813 U 22566 03131311166814 U 5744 03131311167909 U 5859 03131311167914 U 19766 03131311168300 U 42594 03131311169200 U 10881 03131311169202 U 28455 03131311169210 U 30896 03131311169218 U 21579 03131311169219 U 6043 03131311169226 U 9125 03131311169231 U 10831 03131311170100 U 50007 03131311170800 U 2138 03131311171101 U 8374 03131311171400 U 29637 03131311171802 U 4143 03131311171815 U 3383 03131311171900 U 3147 03131311172300 U 8694 03131311172400 U 2087 03131311173400 U 24553 03131311173700 U 16504 03131311173702 U 8131 03131311174900 U 13326 03131311175500 U 13235 03131311176602 U 1009 03131311177500 U 28869 03131311177501 U 10616 03131311179200 U 98430 03131311179300 U 36674 03131311182900 U 58191 03131311183000 U 4255 03131311183300 U 28838 03131311183400 U 10890 03131311184503 U 4214 03131311184504 U 758 03131311184602 U 14498 03131311184900 U 16065 03131311185300 U 1419 03131311185301 U 1217 03131311185901 U 25821 03131311186300 R 9921 03131311186400 U 917 03131311187200 U 14436 03131311188800 U 52177 03131311188900 U 212 03131311190400 U 16065 03131311190500 U 1565 03131311190600 U 13470 03131311191202 U 16346 03131311191400 R 1215 03131311191402 U 1589 03131311191431 U 1159 03131311193000 U 31294 03131311193005 U 13676 03131311194800 U 22249 03131311195000 U 33640 03131311195601 U 30007 03131311196800 U 8221 03131311196801 U 8892 03131311197000 U 14195 03131311197605 U 1833 03131311197901 U 11170 03131311200600 U 10701 03131311201401 U 13802 03131311203102 U 5048 03131311203300 U 9830 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311204901 U 75267 03131311206600 U 10116 03131311208600 U 98392 03131311209501 U 1377 03131311210300 U 9647 03131311210500 U 5656 03131311210504 U 2282 03131311210600 U 11332 03131311211900 U 4233 03131311212000 U 2956 03131311212101 U 15553 03131311212204 U 8039 03131311212300 U 19776 03131311213100 U 26578 03131311213501 U 9890 03131311213502 U 16767 03131311214000 U 22927 03131311214001 U 108106 03131311214100 U 23037 03131311214102 U 5441 03131311214200 U 21514 03131311214300 U 29756 03131311214502 U 10643 03131311215500 U 19951 03131311215600 U 20164 03131311216300 U 45684 03131311217000 U 65572 03131311217001 U 61934 03131311217500 U 2095 03131311218400 U 34865 03131311218600 U 33648 03131311218700 U 9950 03131311221024 U 1204 03131311221200 U 37544 03131311221601 U 10101 03131311222000 U 37914 03131311222100 U 22261 03131311222410 U 68143 03131311222415 U 1728 03131311222604 U 118284 03131311223206 U 1562 03131311224320 U 397 03131311224604 U 880 03131311224610 U 48017 03131311224900 U 49 03131311225015 U 22042 03131311225023 U 22907 03131311225107 U 12004 03131311225109 U 1159 03131311225115 U 8557 03131311225119 U 316 03131311225300 U 16021 03131311225302 U 10761 03131311225503 U 30618 03131311225510 U 125 03131311225600 U 11554 03131311225609 U 29277 03131311226700 U 10320 03131311227102 U 23473 03131311230410 U 23653 03131311230412 U 8529 03131311230425 U 15624 03131311230430 U 16160 03131311230440 U 15670 03131311230442 U 36271 03131311230514 U 2367 03131312221102 U 1939 03131312221701 U 13581 03131312221900 U 37700 03131312223402 U 1461 03131312223600 U 2110 03131312223601 U 2017 03131312224200 U 11281 03131312224203 U 9927 03131312224300 U 1587 03131312225900 U 15603 03131312520071 U 27400 03131312520075 U 92 03131312520088 U 5861 03131312520233 U 31423 03131312520234 U 22109 03131312520511 U 1886 03131320216500 U 8339 03131320217103 U 610 03131320217104 U 1212 03131320218200 U 9125 03131320223000 U 1347 03131320223100 U 1719 03131320223800 U 2027 03131320224100 U 36017 03131320224104 U 10684 03131320224500 U 2037 03131320224600 U 2001 03131320224601 U 1967 03131320225900 U 8201 03131320227110 U 7943 03131320227113 U 10135 03131320227404 U 1764 03131320228302 U 14515 03131320228500 U 20090 03131320228800 U 6300 03131320229203 U 1552 03131320229700 U 3059 03131320229702 U 4989 03131320229706 U 2081 03131320230000 U 1808 03131320230200 U 7203 03131320230400 U 9830 03131320230500 U 6739 03131320230703 U 6357 03131320231009 U 39712 03131320231400 U 11069 03131320231800 U 1318 03131320232625 U 822 03131320232812 U 9589 03131320233110 U 34440 03131320233500 U 16613 03131320233626 U 14071 03131320234013 U 9086 03131320234310 U 14348 03131320234728 U 36574 03131320235101 U 1341 03131320235500 U 8936 03131320235600 U 45328 03131320236221 U 17893 03131320236600 U 2029 03131320236800 U 1511 03131320236804 U 1315 03131320236902 U 1183 03131320237203 U 1713 03131320237211 U 8665 03131320237400 U 6425 03131320237402 U 1577 03131320237504 U 23661 03131320237505 U 1805 03131320237506 U 1900 03131320237700 U 7889 03131320239012 U 9556 03131320239020 U 9176 03131320239024 U 33097 03131320239305 U 11338 03131320239307 U 1949 03131320240310 U 8216 03131320240315 U 17550 03131320240331 U 2002 03131320240335 U 8727 03131320240341 U 1960 03131320240347 U 1848 03131320240363 U 13685 03131320240368 U 15647 03131320240387 U 31205 03131320240421 U 14165 03131320240610 U 19298 03131320241902 U 15970 03131320242800 U 9434 03131320242801 U 8311 03131320243000 U 1590 03131320244112 U 2898 03131320244800 U 5005 03131320250300 U 4176 03131320250500 U 8204 03131320250700 U 1934 03131320251600 U 1192 03131320251702 U 752 03131320251704 U 1033 03131320251900 U 17448 03131320252400 U 1703 03131320252401 U 9055 03131320253000 U 10178 03131320253400 U 8453 03131320253402 U 5587 03131320253503 U 1795 03131320254227 U 10644 03131320254300 U 8525 03131320254302 U 14974 03131320254400 U 1294 03131320254800 U 7746 03131320254803 U 7767 03131320255000 U 10510 03131320256201 U 1754 03131320256400 U 18793 03131320256811 U 11404 03131320257000 U 15713 03131320257100 U 1889 03131320257101 U 14206 03131320257400 U 2092 03131320258022 U 27679 03131320258301 U 34355 03131320259201 U 22264 03131320259500 U 2067 03131320259810 U 1409 03131320259827 U 10592 03131320259833 U 1429 03131320259839 U 1935 03131320259843 U 33988 03131320259846 U 15202 03131320259848 U 46360 03131320259901 U 24508 03131320260000 U 33208 03131320260200 U 1567 03131320260333 U 4057 03131320260600 U 10038 03131320260800 U 551 03131320261923 U 1726 03131320261924 U 6181 03131320262100 U 36454 03131320263003 U 860 03131320263100 U 874 03131320263102 U 87254 03131320263600 U 1180 03131320263603 U 1521 03131320263700 U 44142 03131320263900 U 16556 03131320264600 U 14525 03131320264602 U 181 03131320264700 U 258 03131320265020 U 19410 03131320265100 U 1907 03131320265113 U 6377 03131320265115 U 7006 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131320265200 U 17451 03131320265300 U 286 03131320265600 U 20909 03131320265602 U 26566 03131320266500 U 11257 03131320266716 U 11853 03131320266718 U 10560 03131330393200 R 1494 03131330394800 R 2047 03131330395050 R 5152 03131330395428 U 923 03131330395800 R 9380 03131330395850 U 15121 03131330396600 R 8485 03131330397200 R 5580 03131330399000 R 3765 03131330399050 U 2068 03131330402051 U 4038 03131330403200 R 9854 03131330406200 R 1398 03131330406250 U 90 03131330408600 R 8874 03131330408800 R 2075 03131330409200 R 9149 03131330411000 R 1014 03131330411003 R 1182 03131330412210 R 1171 03131330412230 U 731 03131330413000 R 13730 03131330413800 R 8486 03131330413825 U 5555 03131330413830 U 8146 03131330414800 R 1358 03131330415000 R 8602 03131330416800 R 1528 03131330417200 R 145 03131330417230 U 463 03131330417410 R 1829 03131330417421 R 1395 03131330417462 U 798 03131330417469 U 2001 03131330417475 U 703 03131330418400 R 126 03131330418466 U 14914 03131330418469 U 480 03131330419000 R 9496 03131330419050 U 10737 03131330419200 R 9099 03131330420450 U 8097 03131330420800 R 415 03131330420825 U 1838 03131330420830 U 1108 03131330422600 R 8494 03131330423600 R 5774 03131330423800 R 6665 03131330424600 R 10183 03131330425000 R 795 03131330425425 U 2006 03131330425850 R 1586 03131330425852 U 1924 03131330426600 R 1420 03131330427600 R 9832 03131330427625 U 1094 03131330428200 R 13485 03131330428201 R 7770 03131330428600 R 903 03131330430251 U 2049 03131330433000 R 10379 03131330435400 R 14010 03131330435413 R 1007 03131330435414 R 7860 03131330435461 U 15052 03131330435464 U 1137 03131330435467 U 887 03131330435470 U 94 03131330435810 R 6449 03131330435826 U 1676 03131330435850 U 1342 03131330435851 U 1301 03131330436425 U 1413 03131330441600 R 15720 03131330442030 U 2089 03131330442099 U 8619 03131330443000 R 3852 03131330443600 R 9400 03131330445200 R 2072 03131330445203 R 2012 03131330445400 R 9464 03131330445426 U 20511 03131330445800 R 742 03131330446400 R 923 03131330449605 U 1386 03131330450025 U 8636 03131330450200 R 1856 03131330450656 U 4026 03131330450662 U 246 03131330451425 U 8168 03131330451427 U 2326 03131330451830 U 2903 03131330452257 U 2481 03131330456625 U 1730 03131330456800 R 20499 03131330457000 R 14924 03131330458032 U 9653 03131330458400 R 8909 03131330460511 U 1226 03131330460513 U 23798 03131330460515 U 16059 03131330460528 U 1896 03131330460532 U 1457 03131330460640 U 9192 03131330460642 U 23581 03131330460644 U 2025 03131330460649 U 15478 03131330460676 U 15160 03131330460677 U 46603 03131330462003 R 1809 03131330462856 U 197 03131330463453 U 1811 03131330463454 U 1213 03131330463464 U 848 03131330463600 R 1526 03131330463650 U 1720 03131330463651 U 1676 03131330463654 U 1403 03131330463657 U 1340 03131330463658 U 1187 03131330463659 U 458 03131330464400 U 3538 03131330464600 R 33252 03131330464850 U 1456 03131330465001 R 1157 03131330465003 R 1910 03131330465455 U 21040 03131330465461 U 7636 03131330465850 U 1645 03131330466051 U 1270 03131330466055 U 1743 03131330466200 R 1401 03131330466201 R 3265 03131330466252 U 90 03131330466262 U 20004 03131330466263 U 21581 03131330466271 U 1883 03131330466272 U 10048 03131330466279 U 31109 03131330467250 U 10092 03131330467400 R 133 03131330467430 U 6499 03131330467852 U 14770 03131330467854 U 2526 03131330467869 U 426 03131330467872 U 9713 03131330468000 R 8000 03131330468250 U 7797 03131330468650 U 918 03131330468651 U 1014 03131330468655 U 993 03131330469000 R 1604 03131330469050 R 13706 03131330469052 U 1095 03131330469053 U 1625 03131330469800 R 305 03131330469856 U 579 03131330469857 U 1710 03131330470200 R 2056 03131330470203 R 747 03131330470225 U 1208 03131330470450 U 15022 03131330470455 U 10995 03131330470458 U 55094 03131330470467 U 101 03131330470468 U 3679 03131330470475 U 209 03131330470477 U 14758 03131330470600 R 1560 03131330470625 U 1645 03131330470800 R 10438 03131330471200 R 17745 03131330471400 R 124 03131330471800 R 1710 03131330472200 R 7780 03131330472203 R 7975 03131330473200 R 2094 03131330473225 U 2940 03131330473600 R 1371 03131330474000 R 1606 03131330474001 R 3788 03131330474002 R 8792 03131330477600 R 1984 03131330477800 R 8901 03131330477802 R 9234 03131330478200 R 1479 03131330478425 U 1138 03131330478600 R 4966 03131330479210 R 1043 03131330479800 R 17418 03131330480600 R 1861 03131330480601 R 1995 03131330480630 U 8520 03131330482000 R 740 03131330482001 R 1479 03131330482200 R 704 03131330482230 U 671 03131330483430 U 1477 03131330483600 R 51731 03131330484200 R 1163 03131330485031 U 7973 03131330486000 R 9510 03131330486025 U 2022 03131330486400 R 1369 03131330486600 R 479 03131330487025 U 1229 03131330487830 U 1250 03131330488200 R 2007 03131330488800 R 1867 03131330489400 R 782 03131330489600 R 568 03131330491400 R 19723 03131330491800 R 16731 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330492800 R 1898 03131330493225 U 1352 03131330494400 R 1483 03131330494800 R 887 03131330495400 R 1780 03131330495432 U 966 03131330496050 U 862 03131330496055 U 8150 03131330496200 R 1900 03131330496250 U 3000 03131330496400 R 1922 03131330496600 R 439 03131330496800 R 457 03131330496801 R 124 03131330497000 R 8522 03131330497600 R 1479 03131330498200 R 1506 03131330499200 R 98 03131330499800 R 10384 03131330500000 R 1047 03131330500025 U 492 03131330500030 U 9888 03131330500200 R 225 03131330500250 U 659 03131330500400 R 23237 03131330500450 U 18450 03131330501000 R 1815 03131330501200 R 1086 03131330501251 U 1417 03131330501800 R 1981 03131330502000 R 804 03131330502200 R 9181 03131330502400 R 1025 03131330503000 R 8716 03131330504200 R 7774 03131330504600 R 30577 03131330504610 R 11778 03131330504800 R 46819 03131330505400 R 914 03131330505830 U 6064 03131330506611 R 1584 03131330506800 R 1972 03131330507400 R 22076 03131330507602 R 2623 03131330508251 U 1200 03131330508400 R 1258 03131330508800 R 660 03131330508825 U 548 03131330509000 R 1631 03131330509050 U 1503 03131330509600 R 1025 03131330509803 R 838 03131330510000 R 546 03131330510030 U 374 03131330510200 R 6390 03131330510600 R 6312 03131330510650 R 1547 03131330510800 R 1562 03131330510850 U 1574 03131330511000 R 866 03131330511050 U 1540 03131330511200 R 655 03131330511600 R 406 03131330511800 R 1817 03131330512000 R 1872 03131330512025 U 8351 03131330512026 U 11034 03131330512400 R 8357 03131330512450 R 10136 03131330512600 R 1952 03131330512650 U 6101 03131330512800 R 1313 03131330513400 R 1400 03131330513830 U 955 03131330514200 R 247 03131330514400 R 385 03131330514600 R 1500 03131330514650 U 1066 03131330515000 R 1877 03131330515031 U 1184 03131330515200 R 255 03131330515600 R 315 03131330515630 U 96 03131330515650 U 1658 03131330515666 U 1988 03131330515668 U 242 03131330515800 R 1836 03131330516200 R 1901 03131330516203 U 176 03131330516250 U 1483 03131330516260 U 16268 03131330516401 R 11430 03131330517025 U 1131 03131330517600 R 14818 03131330518600 R 1223 03131330518800 R 418 03131330518801 R 180 03131330519600 R 8249 03131330519605 U 1971 03131330519800 R 10097 03131330520000 R 10410 03131330520025 U 1012 03131330520203 R 1477 03131330520240 U 8924 03131330520400 R 337 03131330520600 R 1813 03131330520800 R 1361 03131330521000 R 1613 03131330521030 U 880 03131330521800 R 981 03131330523400 R 1163 03131330523430 U 1037 03131330523600 R 1915 03131330524000 R 1603 03131330526600 R 1723 03131330526603 R 1587 03131330527000 R 10135 03131330527600 R 1120 03131330527601 R 1359 03131330527625 U 1150 03131330528005 U 873 03131330528400 R 870 03131330528600 R 32936 03131330528800 R 767 03131330529000 R 6504 03131330529001 R 1281 03131330529025 U 1849 03131330529030 U 1612 03131330529200 R 7887 03131330529600 R 1796 03131330529601 R 1545 03131330529800 U 1149 03131330529801 R 1234 03131330530000 R 1372 03131330530001 R 1496 03131330530025 U 1129 03131330530030 U 1416 03131330530200 R 1860 03131330530400 R 1849 03131330530800 R 687 03131330531200 R 260 03131330531400 R 8126 03131330531600 R 13783 03131330532400 R 10820 03131330532411 R 14300 03131330533600 R 270 03131330533851 U 44680 03131330533853 U 620 03131330534000 R 1777 03131330534002 R 1532 03131330534031 U 524 03131330534200 R 1377 03131330534400 R 9633 03131330534600 R 1644 03131330534800 R 1407 03131330535600 R 1886 03131330536235 U 867 03131330536236 U 1318 03131330536237 U 1485 03131330536600 R 10613 03131330537400 R 2077 03131330537425 U 2018 03131330538000 R 1858 03131330538400 R 2568 03131330538830 U 8831 03131330539600 R 210 03131330541025 U 9788 03131330541401 R 15170 03131330541800 R 1821 03131330542800 R 522 03131330543400 R 13772 03131330543425 U 5879 03131330543800 R 595 03131330544000 R 9618 03131330544400 R 803 03131330544430 U 1775 03131330544800 R 1557 03131330544825 U 6485 03131330544852 U 1359 03131330545001 R 480 03131330545650 U 414 03131330546000 R 10359 03131330546050 U 241 03131330546051 U 17757 03131330546200 R 1932 03131330546201 R 732 03131330546202 R 9247 03131330546400 R 567 03131330546450 U 763 03131330546455 U 576 03131330546456 U 202 03131330546460 U 5667 03131330546601 R 1436 03131330546655 U 486 03131330546659 U 1411 03131330546660 U 1342 03131330546800 R 16608 03131330547400 R 160 03131330547450 U 142 03131330547600 R 852 03131330547630 U 9008 03131330548000 R 1682 03131330548036 U 1148 03131330548237 U 89 03131330548400 R 948 03131330548425 U 1068 03131330548801 R 20565 03131330548850 U 13998 03131330549028 U 1948 03131330549030 U 8794 03131330549400 R 9082 03131330550800 R 1811 03131330550804 R 583 03131330552000 R 14492 03131330552030 U 9413 03131330552460 U 33630 03131330553400 R 1734 03131330553601 R 1498 03131330553800 U 8097 03131330553805 R 8255 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330553825 U 1955 03131330554400 R 6394 03131330554600 R 8205 03131330554800 R 4484 03131330554852 R 9248 03131330554853 R 8553 03131330554854 R 2612 03131330554859 R 37872 03131330554865 R 14129 03131330554866 R 536 03131330554867 R 20308 03131330554868 U 564 03131330554869 U 369 03131330554871 R 1137 03131330554873 U 91 03131330554874 R 554 03131330554875 R 1013 03131330554877 U 89 03131330554881 U 591 03131330554883 R 1211 03131330554886 R 630 03131330554887 R 3039 03131330554888 R 8389 03131330555060 U 10335 03131330555225 U 1854 03131330555600 R 8855 03131330555800 U 10812 03131330556400 R 1922 03131330556800 R 1739 03131330557030 U 27823 03131330557210 R 3107 03131330558200 R 1765 03131330558225 U 1804 03131330558230 U 985 03131330558400 R 1570 03131330558600 R 1458 03131330559000 R 10771 03131330559650 U 91 03131330559800 R 2266 03131330560000 R 2004 03131330561000 R 1445 03131330561250 U 10957 03131330561251 U 8829 03131330561600 R 9422 03131330562600 R 10121 03131330562800 R 1336 03131330563000 R 1819 03131330563400 R 3144 03131330564200 R 1301 03131330564800 R 2000 03131330564828 U 6186 03131330564829 U 1273 03131330564830 U 790 03131330565000 R 1280 03131330565051 U 1483 03131330566405 U 9093 03131330567210 R 431 03131330567255 U 1604 03131330567256 U 2043 03131330567258 U 5319 03131330567400 R 1177 03131330568800 R 10891 03131330570400 R 14701 03131330571000 R 7730 03131330571003 R 9475 03131330571025 U 2851 03131330571400 R 2089 03131330572800 R 1498 03131330572850 U 1156 03131330573400 R 13861 03131330574000 R 999 03131330574600 R 1409 03131330574800 R 7793 03131330574803 R 1787 03131330575400 R 1297 03131330575430 U 583 03131330575600 R 7947 03131330575800 R 1506 03131330577200 R 9843 03131330577225 R 10318 03131330578800 R 1251 03131330578850 R 10130 03131330578852 U 1277 03131330579000 R 1562 03131330579200 R 3910 03131330579400 R 1762 03131330579425 U 2009 03131330579600 R 5098 03131330582000 R 1048 03131330582030 U 1628 03131330582800 R 2034 03131330582901 U 15914 03131330582912 U 10688 03131330582915 U 43490 03131330582922 U 1080 03131330583031 U 26903 03131330583062 U 19414 03131330583084 U 23222 03131330583090 U 22148 03131330583093 U 18059 03131330583103 U 20445 03131330583112 U 587 03131330583123 U 14913 03131330583132 U 8010 03131330583153 U 65411 03131330583158 U 430 03131330583173 U 28387 03131330583193 U 27368 03131330583196 U 2153 03131330606026 U 17816 03131381509006 U 3495 03131381575501 R 5551 03131381575603 R 4001 03131381575800 R 3315 03131381575805 R 1669 03131381576000 R 4283 03131381576300 R 10418 03131381576400 R 1230 03131381576700 R 1559 03131381576720 R 1516 03131381576721 R 776 03131381576800 R 2474 03131381576910 R 563 03131381577100 R 3091 03131381577802 R 2919 03131381577809 R 9927 03131381577900 R 1754 03131381578300 R 11017 03131381578500 R 9714 03131381578700 R 234 03131381578800 R 105 03131381578820 R 13581 03131381578900 R 5347 03131381579202 R 1536 03131381579500 R 1703 03131381579600 R 8280 03131381579800 R 377 03131381579814 R 206 03131381580300 R 1404 03131381580400 R 2016 03131381580800 R 1514 03131381580810 R 3377 03131381580902 R 871 03131381580905 R 572 03131381581031 R 883 03131381581200 R 2615 03131381581210 R 1391 03131381581300 R 1379 03131381581310 R 1721 03131381581602 R 121 03131381581700 R 1966 03131381581705 R 1217 03131381581800 R 825 03131381582100 R 10317 03131381582110 R 9060 03131381582215 R 9605 03131381582300 R 1726 03131381582400 R 1881 03131381582406 R 1764 03131381582700 R 1437 03131381582705 R 862 03131381582800 R 8383 03131381583200 R 596 03131381583205 R 668 03131381583300 R 1003 03131381583305 R 8445 03131381583313 R 1964 03131381583314 R 1463 03131381583315 R 1296 03131381583400 R 9222 03131381583500 R 1792 03131381583502 R 1481 03131381583514 R 617 03131381585200 R 6437 03131381585300 R 1824 03131381585805 R 1723 03131381586100 R 2017 03131381586205 R 9080 03131381586300 R 4168 03131381586405 R 7806 03131381587300 R 1635 03131381587600 R 595 03131381587900 R 5502 03131381587907 R 862 03131381587920 R 486 03131381588300 R 1756 03131381588500 R 276 03131381588501 R 444 03131381588900 R 634 03131381589000 R 1356 03131381589100 R 602 03131381589101 R 1752 03131381589105 R 753 03131381589300 R 1607 03131381589600 R 3841 03131381589652 R 1962 03131381589700 R 1611 03131381590001 R 928 03131381590401 R 1348 03131381590500 R 8539 03131381590700 R 825 03131381590800 R 859 03131381590815 R 1971 03131381591015 R 8411 03131381591016 R 2057 03131381591400 R 1662 03131381591402 R 3963 03131381591700 R 883 03131381591707 R 430 03131381591800 R 1552 03131381591805 R 1855 03131381592100 R 375 03131381592340 R 227 03131381592341 R 2425 03131381592400 R 8289 03131381592500 R 1497 03131381592609 R 1218 03131381592612 R 2084 03131381592700 R 7904 03131381592905 R 2482 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381593007 R 549 03131381593020 R 7979 03131381593100 R 745 03131381593101 R 256 03131381593404 R 3386 03131381593408 R 698 03131381593411 R 3594 03131381593422 R 4147 03131381593424 R 3793 03131381593431 R 2980 03131381593433 R 1034 03131381593437 R 1530 03131381593452 R 20087 03131381593604 R 2969 03131381593608 R 138 03131381593611 R 214 03131381593615 R 106 03131381593631 R 198 03131381593632 R 3514 03131381593715 R 1852 03131381593729 R 5680 03131381593733 R 1391 03131381593734 R 1028 03131381593800 R 179 03131381593802 R 832 03131381593900 R 1835 03131381593906 R 613 03131381593909 R 1464 03131381594000 R 589 03131381594006 R 9104 03131381594100 R 9592 03131381594200 R 507 03131381594400 R 837 03131381594900 R 849 03131381595100 R 4072 03131381595200 R 1585 03131381595300 R 1591 03131381595305 R 1984 03131381595310 R 657 03131381595500 R 1979 03131381595601 R 1796 03131381595700 R 449 03131381595705 R 999 03131381596200 R 1063 03131381596209 R 1103 03131381596214 R 27081 03131381596300 R 1971 03131381596305 R 13531 03131381596401 R 2580 03131381596500 R 9596 03131381596501 R 856 03131381596508 R 742 03131381596600 R 2050 03131381596606 R 1575 03131381596612 R 1198 03131381596707 R 814 03131381596711 R 8695 03131381596800 R 3874 03131381596907 R 1344 03131381597000 R 8799 03131381597202 R 4156 03131381597204 R 1386 03131381597215 R 1725 03131381597223 R 701 03131381597410 R 851 03131381597416 R 1408 03131381597600 R 1467 03131381598000 R 1407 03131381598300 R 4497 03131381598309 R 15418 03131381598317 R 5695 03131381598505 R 1903 03131381598700 R 1299 03131381598706 R 7746 03131381598721 R 1151 03131381598901 R 6985 03131381599216 R 506 03131381599240 R 1539 03131381599401 R 947 03131381599500 R 1664 03131381599530 R 1985 03131381599702 R 8713 03131381599715 R 1248 03131381599801 R 10860 03131381599804 R 676 03131381600001 R 1266 03131381600003 R 7739 03131381600007 R 1715 03131381600015 R 1744 03131381600054 R 3180 03131381600101 R 226 03131381600103 R 1574 03131381600104 R 1387 03131381600106 R 191 03131381600115 R 2971 03131381600130 R 10422 03131381600400 R 597 03131381600403 R 611 03131381600500 R 765 03131381600505 R 1624 03131381600600 R 1166 03131381600608 R 1392 03131381600700 R 2021 03131381600810 R 1526 03131381600900 R 1471 03131381601105 R 1067 03131381603900 R 1680 03131381603902 R 19898 03131381604000 R 10999 03131381604909 R 987 03131381605301 R 1151 03131381605302 R 3507 03131381605331 R 11264 03131381605400 R 28410 03131381605502 R 16227 03131381605800 R 2030 03131381605900 R 1392 03131381605906 R 1199 03131381605920 R 953 03131381606000 R 13855 03131381606200 R 1844 03131381606207 R 1346 03131381606505 R 1251 03131381606600 R 11501 03131381607925 R 1765 03131381608200 R 1549 03131381608905 R 610 03131381609000 R 9578 03131381609105 R 9277 03131381609300 R 3264 03131381609402 R 138 03131381609500 R 2117 03131381609505 R 5485 03131381609600 R 1215 03131381609602 R 9729 03131381609705 R 1389 03131381609950 R 1671 03131381610000 R 812 03131381610800 R 1688 03131381610906 R 3031 03131381610908 R 140 03131381611100 R 1408 03131381611310 R 1133 03131381611500 R 15937 03131381612000 R 6064 03131381612500 R 1667 03131381612501 R 1244 03131381612600 R 9907 03131381612900 R 1368 03131381613001 R 5932 03131381613300 R 15318 03131381613306 R 116 03131381613322 R 8210 03131381613323 R 9850 03131381613340 R 3442 03131381613348 R 1747 03131381613518 R 9473 03131381613600 R 1774 03131381613615 R 4866 03131381613803 R 14099 03131381614905 R 1708 03131381615300 R 806 03131381615801 R 574 03131381616000 R 266 03131381616400 R 1232 03131381616401 R 3615 03131381616402 R 1734 03131381616600 R 105 03131381616607 R 1792 03131381616700 R 2095 03131381616900 R 1843 03131381618000 R 3978 03131381618100 R 845 03131381618106 R 710 03131381618300 R 19967 03131381618400 R 1311 03131381618405 R 741 03131381618410 R 596 03131381618500 R 11134 03131381618705 R 3740 03131381618800 R 475 03131381619000 R 2011 03131381619010 R 16246 03131381619318 R 10306 03131381619319 R 22204 03131381619320 R 1817 03131381619415 R 342 03131381619500 R 9774 03131381619507 R 404 03131381619605 R 2371 03131381619700 R 4197 03131381619800 R 628 03131381619900 R 1765 03131381619911 R 252 03131381620102 R 31759 03131381620200 R 3715 03131381620605 R 815 03131381620617 R 755 03131381620803 R 11491 03131381621000 R 1117 03131381621110 R 1815 03131381621300 R 1797 03131381621301 R 1415 03131381621500 R 7731 03131381621505 R 1012 03131381621506 R 2062 03131381621525 R 1533 03131381621530 R 1612 03131381622300 R 2022 03131381622400 R 5812 03131381622401 R 13593 03131381622500 R 1082 03131381622700 R 10010 03131381622800 R 5808 03131381622810 R 7885 03131381622812 R 8489 03131381622900 R 9593 03131381623300 R 9492 03131381623400 R 466 03131381624010 R 8974 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381624400 R 1407 03131381624500 R 155 03131381624600 R 1828 03131381624615 R 1138 03131381624800 R 833 03131381624816 R 809 03131381625008 R 1964 03131381625110 R 1035 03131381625405 R 555 03131381625480 R 942 03131381625600 R 3054 03131381625900 R 1352 03131381626100 R 9311 03131381626200 R 10897 03131381626220 R 1363 03131381626400 R 1611 03131381626505 R 592 03131381626521 R 906 03131381626532 R 19280 03131381626600 R 8734 03131381626710 R 1181 03131381626900 R 857 03131381627200 R 21789 03131381627900 R 1701 03131381627905 R 1403 03131381627914 R 1335 03131381628101 R 892 03131381628209 R 1396 03131381628300 R 1413 03131381629000 R 17006 03131381629302 R 414 03131381630000 R 89 03131381630600 R 2929 03131381630802 R 760 03131381630900 R 1000 03131381631100 R 1411 03131381631200 R 533 03131381631400 R 436 03131381631609 R 1111 03131381631612 R 9262 03131381631800 R 8797 03131381632200 R 322 03131381632210 R 1661 03131381632400 R 1777 03131381632700 R 1310 03131381633000 R 566 03131381633100 R 937 03131381633305 R 6328 03131381633326 R 10407 03131381633415 R 476 03131381633605 R 7756 03131381633700 R 2189 03131381633800 R 8460 03131381633805 R 740 03131381633900 R 15138 03131381634004 R 395 03131381634012 R 527 03131381634400 R 475 03131381634405 R 1328 03131381634500 R 16324 03131381634600 R 11325 03131381634700 R 9747 03131381634718 R 1107 03131381634900 R 1492 03131381635200 R 6642 03131381635503 R 2064 03131381635800 R 3165 03131381636101 R 9047 03131381636122 R 1893 03131381636601 R 1093 03131381636650 R 191 03131381636651 R 125 03131381636654 R 1100 03131381636658 R 89 03131381636800 R 1738 03131381636901 R 280 03131381636902 R 2740 03131381637300 R 5588 03131381638000 R 2257 03131381638100 R 1307 03131381638110 R 8622 03131381638400 R 3260 03131381638404 R 750 03131381638405 R 477 03131381638907 R 1272 03131381639300 R 13984 03131381639500 R 854 03131381639600 R 1135 03131381639700 R 1340 03131381640000 R 11435 03131381640105 R 96 03131381640200 R 1802 03131381640305 R 716 03131381640505 R 865 03131381640700 R 886 03131381640725 R 125 03131381640802 U 151 03131381641000 R 1853 03131381641005 U 485 03131381641100 R 6530 03131381641300 R 1394 03131381641304 R 717 03131381641701 R 573 03131381641801 R 14208 03131381641803 R 873 03131381641900 R 361 03131381642100 R 836 03131381642107 R 250 03131381642900 R 1608 03131381642906 R 4066 03131381643305 R 8397 03131381643404 R 8434 03131381643900 R 14136 03131381644200 R 4409 03131381644300 R 956 03131381644320 R 7773 03131381644450 R 899 03131381644500 R 8821 03131381644750 R 2612 03131381644751 R 921 03131381645105 R 15567 03131381645200 R 4009 03131381645400 R 8933 03131381645700 R 1183 03131381646000 R 5898 03131381647602 R 489 03131381647700 R 5512 03131381647900 R 1266 03131381648106 R 798 03131381648503 R 114 03131381648900 R 1051 03131381649100 R 10997 03131381649200 R 8228 03131381650300 R 1639 03131381650301 U 1189 03131381650700 R 19147 03131381650701 R 1743 03131381650805 R 1357 03131381651200 R 701 03131381651300 R 9515 03131381651500 R 1218 03131381651501 R 4669 03131381651502 R 9391 03131381651515 R 2059 03131381651600 R 5638 03131381651800 R 594 03131381651900 R 1736 03131381652000 U 9754 03131381652005 R 8309 03131381652007 R 3668 03131381652009 R 350 03131381652100 R 774 03131381652500 R 256 03131381652603 R 17192 03131381652700 R 125 03131381652900 R 1889 03131381653205 R 11199 03131381653300 R 876 03131381653402 R 615 03131381653500 R 929 03131381654002 R 672 03131381654100 R 7863 03131381654105 R 5530 03131381654115 R 707 03131381654307 R 9579 03131381654600 R 9765 03131381654625 R 524 03131381654705 R 8126 03131381654900 R 8108 03131381654910 R 1154 03131381655900 R 862 03131381655910 R 17640 03131381656302 R 7686 03131381656307 R 10968 03131381656309 R 1199 03131381656311 R 1676 03131381656315 R 8872 03131381656615 R 513 03131381656900 R 7683 03131381657004 R 1321 03131381657005 R 480 03131381657100 R 1311 03131381657503 R 188 03131381657602 R 946 03131381657700 R 4484 03131381657800 R 10678 03131381657814 R 1008 03131381657815 R 441 03131381657911 R 1041 03131381658006 R 1227 03131381658120 R 201 03131381658121 R 782 03131381658200 R 124 03131381658410 R 5419 03131381658411 R 990 03131381658700 R 3005 03131381658920 R 856 03131381659415 R 9937 03131381659416 R 45544 03131381659417 R 8353 03131381659420 R 18886 03131381659421 R 15405 03131381659501 R 6232 03131381659600 R 278 03131381659700 R 968 03131381659707 U 1989 03131381659900 R 825 03131381660100 E R 3054 03131381660300 R 1664 03131381660305 R 1574 03131381660509 R 646 03131381660600 R 10190 03131381661008 R 566 03131381661100 R 1021 03131381661107 R 1881 03131381661400 R 8062 03131381661402 R 5846 03131381661409 R 7825 03131381661411 R 248 03131381661500 R 1004 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381661502 R 4453 03131381662400 R 853 03131381662500 R 441 03131381663800 R 1405 03131381663809 R 1454 03131381663900 R 1381 03131381664020 R 1326 03131381664101 R 457 03131381664200 R 8462 03131381664400 R 1799 03131381664800 R 10519 03131381664810 R 89 03131381664900 R 1463 03131381665100 R 3224 03131381665310 R 1510 03131381665400 R 22266 03131381665405 R 701 03131381665500 R 9244 03131381665900 R 9248 03131381665908 R 649 03131381666007 R 263 03131381666010 R 1048 03131381666303 R 198 03131381666309 R 906 03131381666311 R 426 03131381666600 R 9962 03131381666700 R 1447 03131381666900 R 1471 03131381666903 R 1971 03131381666906 R 1122 03131381667100 R 1326 03131381667101 R 2009 03131381667102 R 1761 03131381667500 R 787 03131381667510 R 1532 03131381667700 R 1168 03131381667712 R 693 03131381668100 R 1156 03131381668209 R 197 03131381668302 R 1747 03131381668304 R 1927 03131381668306 R 19349 03131381668400 R 3543 03131381668405 R 1241 03131381668500 R 18856 03131381668600 R 9417 03131381668610 R 4030 03131381668800 R 694 03131381668805 R 1663 03131381669000 R 959 03131381669100 R 10589 03131381669402 R 404 03131381669502 R 1492 03131381670010 R 2225 03131381670100 R 945 03131381670101 R 1663 03131381670107 R 1351 03131381670200 R 20814 03131381670602 R 352 03131381670700 R 160 03131381670900 R 649 03131381671000 R 10181 03131381671100 R 544 03131381671109 R 2355 03131381671200 R 1079 03131381671202 R 16507 03131381671600 R 10235 03131381671612 R 497 03131381671900 R 13715 03131381672000 R 9851 03131381672100 R 1431 03131381672101 R 10856 03131381672300 R 2074 03131381672400 R 876 03131381672404 R 1057 03131381672405 R 996 03131381672410 U 51 03131381672415 R 2104 03131381672500 R 1020 03131381672605 U 826 03131381672610 R 675 03131381672618 R 324 03131381672705 R 363 03131381672800 R 10169 03131381672900 R 735 03131381672901 R 2122 03131381673000 R 1984 03131381673005 R 7712 03131381673006 R 92 03131381673200 R 1099 03131381673302 R 4044 03131381673604 R 17318 03131381673617 R 728 03131381673698 R 10619 03131381673700 R 1179 03131381673704 R 705 03131381673706 R 8597 03131381673709 R 899 03131381673718 R 379 03131390476302 U 23403 03131390480233 U 10620 03131390995992 U 8343 03131390999119 U 1854 03131391000116 U 3076 03131391000300 U 3334 03131391000305 U 3778 03131391000630 U 1770 03131391000800 U 1934 03131391000803 U 2040 03131391000805 U 1652 03131391000806 U 1954 03131391000813 U 9312 03131391000832 U 19673 03131391000833 U 22139 03131391001003 U 9316 03131391001204 U 2053 03131391001206 U 2151 03131391001300 U 3181 03131391001400 U 5325 03131391001408 U 10365 03131391001416 U 6080 03131391001425 U 89 03131391001601 U 8031 03131391001707 U 1193 03131391001715 U 6674 03131391002103 U 67855 03131391002212 U 3136 03131391002229 U 7534 03131391002230 U 13842 03131391002231 U 12323 03131391002236 U 8122 03131391002239 U 1748 03131391002241 U 3127 03131391002243 U 2560 03131391002266 U 1756 03131391002272 R 6227 03131391002307 U 53023 03131391002316 U 677 03131391002317 U 836 03131391002331 U 30357 03131391002409 U 96219 03131391002418 U 124 03131391002601 U 13959 03131391002605 U 10981 03131391002703 U 7829 03131391002813 U 8209 03131391002822 U 14090 03131391002832 U 11109 03131391002834 U 1944 03131391002837 U 28191 03131391002856 U 10706 03131391002860 U 17051 03131391002861 U 10774 03131391002873 U 26789 03131391002877 U 1847 03131391002886 U 2062 03131391002887 U 15963 03131391002899 U 1355 03131391002905 U 14824 03131391002910 U 20252 03131391002911 U 7422 03131391002912 U 9068 03131391002913 U 2150 03131391002920 U 1466 03131391002922 U 11303 03131391002923 U 30746 03131391002947 U 34988 03131391002960 U 1458 03131391002968 U 16287 03131391003003 U 1672 03131391003004 U 5352 03131391003008 U 1777 03131391003009 U 111129 03131391003011 U 1669 03131391003022 U 44959 03131391003035 U 20319 03131391003041 U 9650 03131391003049 U 2298 03131391003109 U 30357 03131391003120 U 21153 03131391003129 U 29184 03131391003132 U 20865 03131391003133 U 5679 03131391003135 U 1666 03131391003145 U 10816 03131391025402 U 8719 * 03131410170200 U 22164 * 03131410170207 U 949 * 03131410170301 U 23862 * 03131410170302 U 21956 * 03131410171100 U 550 * 03131410171301 U 811 * 03131410171401 U 1010 * 03131410172000 U 3705 * 03131410172200 U 19096 * 03131410172300 U 32693 * 03131410172400 U 19827 * 03131410172500 U 19942 * 03131410173100 U 9145 * 03131410173400 U 4370 * 03131410173900 U 19146 * 03131410174801 U 2056 * 03131410174902 U 19449 * 03131410175003 U 6925 * 03131410175500 U 2374 * 03131410175604 U 4922 * 03131410176600 U 8534 * 03131410177001 U 10540 * 03131410177402 U 10088 * 03131410177500 U 4981 * 03131410178603 U 1407 * 03131410178604 U 411 * 03131410178606 U 283 * 03131410178609 U 16140 * 03131410178700 U 4268 * 03131410178800 U 2539 * 03131410179200 U 15722 * 03131410179203 U 1863 * 03131410179204 U 1955 * 03131410179205 U 3780 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131410179600 U 1479 * 03131410179601 U 4171 * 03131410179700 U 1205 * 03131410182000 U 15946 * 03131410182200 U 8572 * 03131410182404 U 9155 * 03131410182405 U 528 * 03131410182600 U 8427 * 03131410182602 U 114 * 03131410182603 U 1811 * 03131410182709 U 3634 * 03131410182800 U 13554 * 03131410183202 U 28012 * 03131410184000 U 1767 * 03131410184201 U 1043 * 03131410184301 U 15256 * 03131410185000 U 1171 * 03131410185100 U 9115 * 03131410185300 U 6631 * 03131410185304 U 1724 * 03131410186000 U 9059 * 03131410186100 U 2698 * 03131410187900 U 8681 * 03131410188002 U 6726 * 03131410188100 U 22865 * 03131410188200 U 10741 * 03131410188300 U 10779 * 03131410188400 U 7446 * 03131410188402 U 647 * 03131410188500 U 23337 * 03131410188600 U 1568 * 03131410188900 U 10811 * 03131410188906 R 7812 * 03131410189004 U 1147 * 03131410189500 U 3765 * 03131410189701 U 3964 * 03131410189706 U 861 * 03131410189902 U 14378 * 03131410190101 U 9211 * 03131410190400 U 6067 * 03131410191700 U 17788 * 03131410192001 U 10571 * 03131410192200 U 13819 * 03131410192700 U 2169 * 03131410193301 U 1465 * 03131410193500 U 7005 * 03131410193700 U 3061 * 03131410194100 U 3896 * 03131410194301 U 4524 * 03131410194400 U 4684 * 03131410194500 U 4262 * 03131410194900 U 15122 * 03131410195405 U 9449 * 03131410196500 U 43056 * 03131410196600 U 19690 * 03131410196603 U 8868 * 03131410196604 U 4930 * 03131410196607 U 26054 * 03131410196608 U 15977 * 03131410197400 U 9632 * 03131410198100 U 8369 * 03131410198603 U 4193 * 03131410198607 U 1347 * 03131410198800 U 9826 * 03131410198900 U 44049 * 03131410199101 U 15135 * 03131410199200 U 1900 * 03131410199300 U 3306 * 03131410199600 U 14487 * 03131410199900 U 3810 * 03131410201000 U 3669 * 03131410201302 U 1917 * 03131410201400 U 1874 * 03131410201402 U 9937 * 03131410201403 U 404 * 03131410201800 U 82061 * 03131410201801 U 4729 * 03131410201900 U 1105 * 03131410201901 U 1544 * 03131410201902 U 1583 * 03131410202000 U 15115 * 03131410202100 U 41565 * 03131410202300 U 4419 * 03131410202500 U 21332 * 03131410202705 U 8155 * 03131410202900 U 48188 * 03131410203301 U 20158 * 03131410203700 U 9711 * 03131410203702 U 8373 * 03131410204000 U 12572 * 03131410204002 U 6418 * 03131410204003 U 3981 * 03131410204304 U 951 * 03131410204305 U 1753 * 03131410205900 U 1501 * 03131410206000 U 4120 * 03131410206400 U 3372 * 03131410207200 U 8173 * 03131410207700 U 5180 * 03131410207801 U 13979 * 03131410208100 U 3319 * 03131410208105 U 1830 * 03131410208202 U 21790 * 03131410208301 U 4015 * 03131410208400 U 4939 * 03131410208500 U 6284 * 03131410208600 U 10466 * 03131410208700 U 3455 * 03131410208701 U 7636 * 03131410208901 U 8025 * 03131410208905 U 14841 * 03131410208906 U 1712 * 03131410209002 U 1347 * 03131410209100 U 2045 * 03131410209200 U 11181 * 03131410209404 U 2320 * 03131410210000 U 13907 * 03131410210200 U 498 * 03131410210700 U 8822 * 03131410210901 U 14873 * 03131410210903 U 13301 * 03131410210905 U 28853 * 03131410210906 U 17456 * 03131410211100 U 27894 * 03131410211503 U 5760 * 03131410211600 U 3239 * 03131410213100 U 17281 * 03131410213101 U 10649 * 03131410213200 U 3496 * 03131410213300 U 41888 * 03131410213600 U 2684 * 03131410213603 U 2724 * 03131410213701 U 2763 * 03131410213703 U 1803 * 03131410213800 U 1540 * 03131410214000 U 28094 * 03131410214200 U 2270 * 03131410214300 U 14052 * 03131410214301 U 3948 * 03131410214500 U 20742 * 03131410214607 U 2929 * 03131410214803 U 9650 * 03131410215401 U 4241 * 03131410215404 U 2247 * 03131410215406 U 20395 * 03131410215602 U 5920 * 03131410215700 U 20000 * 03131410215702 U 8336 * 03131410216000 U 8510 * 03131410216004 U 3748 * 03131410216200 U 2358 * 03131410216400 U 1500 * 03131410216500 U 5193 * 03131410216501 U 4214 * 03131410216502 U 14250 * 03131410216604 U 10721 * 03131410216606 U 20555 * 03131410217000 U 6330 * 03131410217105 U 8360 * 03131410217200 U 6566 * 03131410217205 U 14107 * 03131410217207 U 2009 * 03131410217210 U 5989 * 03131410217211 U 6449 * 03131410217700 U 339 * 03131410217702 U 8310 * 03131410217802 U 13201 * 03131410218100 U 3789 * 03131410218300 U 22005 * 03131410218400 U 4856 * 03131410218500 U 8021 * 03131410218601 U 41859 * 03131410218703 U 4299 * 03131410219100 U 13816 * 03131410220105 U 376 * 03131410220200 U 1328 * 03131410220300 U 19517 * 03131410220302 U 1562 * 03131410220309 U 2259 * 03131410220700 U 28229 * 03131410220800 U 666 * 03131410220802 U 1048 * 03131410221100 U 12301 * 03131410222502 R 9727 * 03131410223500 U 2648 * 03131410223800 U 25337 * 03131410223901 U 8232 * 03131410224000 U 10822 * 03131410224100 U 1603 * 03131410224400 U 9254 * 03131410224500 U 5376 * 03131410224700 U 4122 * 03131410224705 U 6659 * 03131410225403 U 7948 * 03131410225404 U 26039 * 03131410225408 U 28364 * 03131410225410 U 26887 * 03131410225411 U 35661 * 03131410225804 U 5290 * 03131410226000 U 1028 * 03131410226009 U 1688 * 03131410226400 U 2118 * 03131410226402 U 1792 * 03131410226500 U 21413 * 03131410226509 U 691 * 03131410226802 U 834 * 03131410226900 U 8003 * 03131410227305 U 13876 * 03131410227502 U 10599 * 03131410227701 U 1784 * 03131410228000 U 147 * 03131410228100 U 5113 * 03131410228102 U 8970 * 03131410228700 U 4659 * 03131410228800 U 1471 * 03131410228900 U 1356 * 03131410229200 U 2089 * 03131410229500 U 2261 * 03131410229600 U 5044 * 03131410229800 U 9000 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131410229803 U 2282 * 03131410230100 U 40769 * 03131410230300 U 16130 * 03131410230500 U 1043 * 03131410230503 U 9687 * 03131410230901 U 417 * 03131410230904 U 4010 * 03131410231101 U 10288 * 03131410231105 U 6575 * 03131410231200 U 15592 * 03131410231402 U 5531 * 03131410231800 U 7978 * 03131410232000 U 1137 * 03131410232002 U 1096 * 03131410232003 U 12529 * 03131410232202 U 8954 * 03131410232400 U 781 * 03131410232606 U 5046 * 03131410232700 U 10486 * 03131410232703 U 8322 * 03131410232801 U 928 * 03131410232806 U 2845 * 03131410233000 U 914 * 03131410233001 U 4688 * 03131410233002 U 1419 * 03131410233004 U 5934 * 03131410233303 U 6750 * 03131410233305 U 4166 * 03131410233401 U 7077 * 03131410234002 U 5165 * 03131410234400 U 5821 * 03131410234500 U 330 * 03131410234600 U 89 * 03131410234602 U 382 * 03131410234603 U 3626 * 03131410235000 U 17699 * 03131410235200 U 3674 * 03131410235301 U 15302 * 03131410235309 U 8541 * 03131410235400 U 13882 * 03131410235500 U 33458 * 03131410236100 U 1312 * 03131410236101 U 5346 * 03131410236200 U 633 * 03131410236202 U 89 * 03131410236300 U 3634 * 03131410236500 U 13447 * 03131410237000 U 14563 * 03131410237202 U 3760 * 03131410237405 U 23183 * 03131410237900 U 1806 * 03131410237902 U 1605 * 03131410237903 U 2957 * 03131410238000 U 15115 * 03131410238103 U 26556 * 03131410238200 U 2800 * 03131410238300 U 8907 * 03131410238600 U 3645 * 03131410238601 U 2778 * 03131410238700 U 5143 * 03131410238800 U 1200 * 03131410238801 U 7589 * 03131410239201 U 8933 * 03131410239202 U 7292 * 03131410239701 U 4963 * 03131410239800 U 5405 * 03131410239900 U 1960 * 03131410239901 U 23016 * 03131410240000 U 8859 * 03131410240402 U 7190 * 03131410240900 U 1291 * 03131410241301 U 68780 * 03131410241307 U 7730 * 03131410241309 U 6395 * 03131410241313 U 9893 * 03131410241314 U 9938 * 03131410241317 U 10112 * 03131410241325 U 6297 * 03131410241900 U 2165 * 03131410242000 U 4747 * 03131410242100 U 22721 * 03131410242300 U 1407 * 03131410242301 U 1407 * 03131410242400 U 1416 * 03131410242800 U 15826 * 03131410243000 U 11701 * 03131410244600 U 9160 * 03131410245000 U 21259 * 03131410245004 U 4184 * 03131410245005 U 4809 * 03131410245302 U 38244 * 03131410245400 U 9662 * 03131410245802 U 15909 * 03131410245902 U 4615 * 03131410245903 U 11965 * 03131410246200 U 2541 * 03131410246500 U 20684 * 03131410246800 U 25272 * 03131410247001 U 844 * 03131410247300 U 3003 * 03131410247302 U 1648 * 03131410247406 U 8117 * 03131410247901 U 16478 * 03131410247902 U 3523 * 03131410247903 U 11163 * 03131410247905 U 9827 * 03131410248400 U 2349 * 03131410248403 U 6392 * 03131410248500 U 1915 * 03131410248501 U 13061 * 03131410248502 U 5013 * 03131410248503 U 10028 * 03131410248903 R 9224 * 03131410248904 U 5355 * 03131410248905 U 7034 * 03131410248906 R 3988 * 03131410249002 U 1357 * 03131410249008 U 7333 * 03131410249603 U 18612 * 03131410249902 U 9295 * 03131410250000 U 296 * 03131410250100 U 6879 * 03131410250300 U 6318 * 03131410250400 U 1113 * 03131410250802 U 2371 * 03131410250900 U 8586 * 03131410251100 R 7524 * 03131410251200 U 15033 * 03131410251201 U 9138 * 03131410251300 U 4633 * 03131410251301 U 1398 * 03131410251600 U 7696 * 03131410251902 U 11070 * 03131410252000 U 3947 * 03131410252101 U 2835 * 03131410252200 U 2334 * 03131410252201 U 4445 * 03131410252202 U 3981 * 03131410252400 U 5198 * 03131410252700 U 5845 * 03131410252900 U 3759 * 03131410253400 U 4096 * 03131410253500 U 4368 * 03131410253801 U 3897 * 03131410253804 U 4289 * 03131410253806 U 3153 * 03131410253900 U 8110 * 03131410254000 U 7996 * 03131410254102 U 5174 * 03131410254200 U 9851 * 03131410254300 U 7761 * 03131410254400 U 2071 * 03131410255200 U 3528 * 03131410255600 U 6419 * 03131410255700 U 4323 * 03131410255803 U 3018 * 03131410256300 U 4128 * 03131410256600 U 3315 * 03131410256700 U 5158 * 03131420110111 R 843 * 03131420110211 U 541 * 03131420110261 R 7949 * 03131420110313 R 233 * 03131420110462 R 4337 * 03131420110513 R 89 * 03131420110561 U 1674 * 03131420110711 R 3539 * 03131420110712 R 796 * 03131420110713 R 2131 * 03131420110762 R 6015 * 03131420110811 R 14539 * 03131420110913 R 1680 * 03131420111011 U 1789 * 03131420111012 R 5824 * 03131420111111 R 379 * 03131420111162 R 8326 * 03131420111163 R 1716 * 03131420111511 E R 1892 * 03131420111611 R 1031 * 03131420111861 U 8448 * 03131420111911 R 1875 * 03131420112062 R 1996 * 03131420112161 R 14633 * 03131420112261 R 1669 * 03131420112262 R 6183 * 03131420112312 R 1212 * 03131420112314 R 1193 * 03131420112361 R 1006 * 03131420112403 R 372 * 03131420112611 U 519 * 03131420112661 R 15632 * 03131420112812 R 9140 * 03131420112911 R 1336 * 03131420112962 R 15582 * 03131420113261 R 22891 * 03131420113265 R 15405 * 03131420113361 R 2875 * 03131420113461 U 2021 * 03131420113763 R 1206 * 03131420114063 R 19712 * 03131420114065 R 1453 * 03131420114261 R 644 * 03131420114461 R 8853 * 03131420114813 E R 1622 * 03131420115011 R 1140 * 03131420115161 R 18752 * 03131420115611 R 613 * 03131420115662 R 1172 * 03131420115811 R 10261 * 03131420116013 R 8477 * 03131420116464 R 1645 * 03131420116911 R 2057 * 03131420117011 U 1600 * 03131420117012 R 1722 * 03131420117361 R 1934 * 03131420117563 R 1049 * 03131420117761 R 1130 * 03131420117762 R 742 * 03131420117961 R 1691 * 03131420118161 R 1528 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420118163 R 948 * 03131420118611 R 9941 * 03131420118612 R 2271 * 03131420118761 R 2291 * 03131420118814 R 1123 * 03131420119461 U 1239 * 03131420119463 R 1988 * 03131420119464 R 1155 * 03131420119465 R 10719 * 03131420119661 U 3688 * 03131420120212 R 3341 * 03131420120561 R 1374 * 03131420120711 U 412 * 03131420120861 R 1863 * 03131420122212 R 1435 * 03131420122361 R 826 * 03131420122761 R 16981 * 03131420122811 R 6606 * 03131420123411 R 1544 * 03131420123412 R 1604 * 03131420123511 U 1058 * 03131420123661 R 777 * 03131420123762 R 1300 * 03131420123811 U 822 * 03131420124011 R 746 * 03131420124012 R 1980 * 03131420124013 R 1400 * 03131420124061 U 1965 * 03131420124112 R 1634 * 03131420124161 U 1358 * 03131420124162 R 1360 * 03131420124211 U 749 * 03131420124212 R 401 * 03131420124261 R 1517 * 03131420124262 R 1028 * 03131420124263 R 1359 * 03131420124312 R 5480 * 03131420124511 U 1675 * 03131420124513 R 1795 * 03131420124562 R 2691 * 03131420124961 U 1698 * 03131420125061 R 924 * 03131420126412 R 13110 * 03131420126711 U 2026 * 03131420126712 R 1679 * 03131420126761 R 571 * 03131420127211 R 1309 * 03131420127212 R 1919 * 03131420127261 U 8506 * 03131420127711 U 479 * 03131420127761 R 1330 * 03131420127762 R 905 * 03131420128814 R 971 * 03131420128861 R 1311 * 03131420128913 R 1025 * 03131420129361 U 6343 * 03131420130062 R 97 * 03131420130211 R 1894 * 03131420130212 R 2260 * 03131420130311 R 1058 * 03131420130611 R 424 * 03131420130761 R 629 * 03131420131312 R 2139 * 03131420131461 U 1364 * 03131420132061 R 208 * 03131420132111 R 739 * 03131420132312 R 4259 * 03131420132314 R 1175 * 03131420132661 R 1806 * 03131420132663 R 4765 * 03131420132911 U 581 * 03131420132912 R 343 * 03131420133161 R 5226 * 03131420133261 R 634 * 03131420133461 R 338 * 03131420133811 U 858 * 03131420133813 R 396 * 03131420133961 R 721 * 03131420134711 U 1381 * 03131420135161 U 662 * 03131420135162 R 954 * 03131420135163 R 632 * 03131420135511 R 1937 * 03131420135512 R 1117 * 03131420135961 U 1945 * 03131420136161 U 794 * 03131420136162 R 676 * 03131420136561 U 13984 * 03131420136563 R 2037 * 03131420136611 U 1786 * 03131420136661 R 10310 * 03131420136662 R 190 * 03131420136711 U 2222 * 03131420136961 R 1413 * 03131420137411 U 1219 * 03131420137561 R 2035 * 03131420137711 U 315 * 03131420137712 R 1131 * 03131420140112 R 1113 * 03131420140113 R 1562 * 03131420140115 R 946 * 03131420140116 R 1766 * 03131420140162 R 1369 * 03131420140163 R 195 * 03131420140362 R 8285 * 03131420140363 R 8591 * 03131420140461 R 1896 * 03131420140561 R 525 * 03131420140562 R 818 * 03131420142011 R 1763 * 03131420142061 R 2323 * 03131420142561 R 14674 * 03131420142562 R 9092 * 03131420143112 R 8562 * 03131420143811 U 9064 * 03131420144261 R 8236 * 03131420144761 R 8092 * 03131420145211 R 90 * 03131420145261 U 717 * 03131420145461 R 323 * 03131420146111 U 1826 * 03131420146113 R 1442 * 03131420146161 R 14069 * 03131420146215 R 1917 * 03131420147611 R 8841 * 03131420147661 R 625 * 03131420147662 R 1180 * 03131420147663 R 16479 * 03131420147664 R 556 * 03131420147812 R 1852 * 03131420147813 R 6631 * 03131420148011 R 2939 * 03131420148263 R 16651 * 03131420148265 R 647 * 03131420148270 R 1277 * 03131420148311 R 2662 * 03131420148465 R 1857 * 03131420148611 R 10359 * 03131420148661 R 1272 * 03131420148712 R 1139 * 03131420148912 R 2342 * 03131420149613 R 1083 * 03131420149714 R 12970 * 03131420149761 R 1136 * 03131420149861 R 10066 * 03131420149965 R 2765 * 03131420150311 R 7871 * 03131420150312 R 1296 * 03131420150313 R 1633 * 03131420150314 R 2125 * 03131420150612 R 1613 * 03131420150715 R 3999 * 03131420151161 R 2016 * 03131420151261 R 1803 * 03131420151264 R 1149 * 03131420151361 R 1240 * 03131420151611 R 1565 * 03131420151712 R 1766 * 03131420151761 R 10025 * 03131420151811 R 1126 * 03131420151861 R 744 * 03131420151961 R 806 * 03131420152011 R 1005 * 03131420152061 R 1795 * 03131420152062 R 1348 * 03131420152063 R 740 * 03131420152111 R 1388 * 03131420152161 R 1272 * 03131420152162 R 2074 * 03131420152163 R 1022 * 03131420152165 R 1177 * 03131420152261 R 1165 * 03131420152312 R 404 * 03131420152362 R 982 * 03131420152611 R 124 * 03131420152761 R 653 * 03131420153061 R 183 * 03131420153211 R 1851 * 03131420153212 R 1585 * 03131420153261 R 1711 * 03131420153461 U 1887 * 03131420153611 R 919 * 03131420153612 R 9476 * 03131420153711 R 1712 * 03131420153761 R 1375 * 03131420153762 R 429 * 03131420153763 R 715 * 03131420153862 R 643 * 03131420153863 R 1587 * 03131420153865 R 1231 * 03131420153866 R 7970 * 03131420153911 R 1258 * 03131420154011 R 9048 * 03131420154061 U 1457 * 03131420154062 R 979 * 03131420154063 R 1369 * 03131420154065 R 1602 * 03131420154161 R 595 * 03131420154162 R 1659 * 03131420154164 R 139 * 03131420154311 U 1446 * 03131420154411 U 1051 * 03131420154412 R 1376 * 03131420154561 R 962 * 03131420154612 R 906 * 03131420154711 R 882 * 03131420154811 R 340 * 03131420154812 R 1176 * 03131420154813 R 1647 * 03131420154861 U 1690 * 03131420154862 R 434 * 03131420155011 U 1288 * 03131420155111 U 124 * 03131420155261 R 1148 * 03131420155361 R 225 * 03131420155362 R 1939 * 03131420155511 R 509 * 03131420155512 R 1455 * 03131420155513 R 1642 * 03131420155561 U 161 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420155563 R 1220 * 03131420155564 R 1110 * 03131420155662 R 1026 * 03131420155911 R 998 * 03131420155961 R 400 * 03131420156062 R 1548 * 03131420156111 R 10030 * 03131420156161 U 5814 * 03131420156361 R 751 * 03131420156511 U 4008 * 03131420156561 R 4012 * 03131420156562 R 769 * 03131420156611 R 946 * 03131430063400 R 1933 * 03131430063503 R 1392 * 03131430063800 R 32744 * 03131430063801 R 12344 * 03131430063900 R 9374 * 03131430063901 R 1410 * 03131430063902 R 23110 * 03131430064301 R 1677 * 03131430065400 R 965 * 03131430065500 R 1272 * 03131430065501 R 9652 * 03131430065502 R 899 * 03131430066101 R 15197 * 03131430066200 R 7828 * 03131430066206 R 1070 * 03131430066800 R 10715 * 03131430066802 R 1704 * 03131430067506 R 6238 * 03131430067600 R 25811 * 03131430068402 R 2107 * 03131430068601 R 3055 * 03131430068700 R 1558 * 03131430068900 R 20071 * 03131430069202 R 1710 * 03131430069715 R 1228 * 03131430070209 R 1664 * 03131430070700 R 1585 * 03131430070900 R 1422 * 03131430073000 R 8085 * 03131430073300 R 1095 * 03131430073301 R 2178 * 03131430073302 R 2020 * 03131430073311 R 437 * 03131430073503 R 849 * 03131430073600 R 717 * 03131430073606 R 583 * 03131430073800 R 1420 * 03131430073801 R 695 * 03131430073900 R 2670 * 03131430073905 R 949 * 03131430074000 R 1027 * 03131430074401 R 1031 * 03131430074901 R 8096 * 03131430075001 R 3968 * 03131430075009 R 7817 * 03131430075200 R 2087 * 03131430075403 R 3300 * 03131430075415 R 628 * 03131430075601 R 1849 * 03131430075604 R 294 * 03131430075607 R 509 * 03131430075611 R 110 * 03131430075622 R 8641 * 03131430075626 R 269 * 03131430075632 R 586 * 03131430075633 R 3254 * 03131430076101 R 1847 * 03131430076303 R 1989 * 03131430076503 R 8775 * 03131430076512 R 371 * 03131430076608 R 1119 * 03131430076700 R 1345 * 03131430077100 R 124 * 03131430077300 R 10624 * 03131430077304 R 8792 * 03131430077305 R 1474 * 03131430077308 R 533 * 03131430077518 R 288 * 03131430077603 R 1904 * 03131430077607 R 1340 * 03131430077608 R 1356 * 03131430077700 R 7702 * 03131430077800 R 881 * 03131430077801 R 605 * 03131430078000 R 1312 * 03131430078006 R 820 * 03131430078009 R 1247 * 03131430078010 R 825 * 03131430078011 R 717 * 03131430078100 R 1529 * 03131430078116 R 938 * 03131430078119 R 719 * 03131430078400 R 1135 * 03131430079100 R 1006 * 03131430079200 R 1269 * 03131430079202 R 1712 * 03131430079306 R 1666 * 03131430079504 R 1956 * 03131430079901 R 1020 * 03131430079904 R 3465 * 03131430079906 R 1834 * 03131430080103 R 606 * 03131430080300 R 1804 * 03131430080700 R 1900 * 03131430080701 R 424 * 03131430080804 R 760 * 03131430080900 R 6565 * 03131430081500 R 7385 * 03131430081501 R 746 * 03131430081502 R 1065 * 03131430081802 R 3399 * 03131430082000 R 1610 * 03131430082102 R 2003 * 03131430082200 R 1769 * 03131430082801 R 1549 * 03131430082902 R 1352 * 03131430083101 R 1780 * 03131430083102 R 1382 * 03131430083201 R 1523 * 03131430083208 R 1625 * 03131430083300 R 1086 * 03131430083301 R 1634 * 03131430083500 R 1465 * 03131430083700 R 599 * 03131430084100 R 10689 * 03131430084200 R 941 * 03131430084201 R 3760 * 03131430084400 R 1545 * 03131430084501 R 19661 * 03131430084600 R 4578 * 03131430084608 R 3752 * 03131430084610 R 15565 * 03131430084900 R 9896 * 03131430085000 R 3033 * 03131430085009 R 751 * 03131430085600 R 2002 * 03131430085609 R 7879 * 03131430085622 R 2088 * 03131430085632 R 1329 * 03131430085634 R 711 * 03131430085700 R 3111 * 03131430085702 R 1119 * 03131430085704 R 1370 * 03131430085721 R 1317 * 03131430085901 R 8056 * 03131430086000 R 1681 * 03131430086606 R 820 * 03131430086800 R 832 * 03131430087100 R 9188 * 03131430087103 R 981 * 03131430087204 R 1996 * 03131430087300 R 859 * 03131430087700 R 401 * 03131430088400 R 659 * 03131430088510 R 590 * 03131430088604 R 1603 * 03131430089000 R 1390 * 03131430089004 R 388 * 03131430089301 R 1447 * 03131430089302 R 2384 * 03131430089303 R 8174 * 03131430089305 R 1028 * 03131430089800 R 10684 * 03131430089901 R 280 * 03131430090211 R 1635 * 03131430090213 R 733 * 03131430090300 R 1634 * 03131430090700 R 1671 * 03131430091002 R 2544 * 03131430091500 R 730 * 03131430092100 R 2291 * 03131430092103 R 683 * 03131430092123 R 2569 * 03131430092128 R 611 * 03131430092200 R 1069 * 03131430092300 R 1167 * 03131430092401 R 1457 * 03131430092600 R 1673 * 03131430092601 R 1520 * 03131430092703 R 1103 * 03131430092904 R 11009 * 03131430093113 R 9343 * 03131430093114 R 8884 * 03131430093127 R 803 * 03131430093129 R 346 * 03131430093133 R 1498 * 03131430093135 R 1625 * 03131430093137 R 800 * 03131430093140 R 572 * 03131430093147 R 1140 * 03131430093150 R 992 * 03131430093156 R 734 * 03131430093187 R 8340 * 03131430093203 R 145 * 03131430093204 R 29272 * 03131430093300 R 5485 * 03131430093400 R 740 * 03131430093402 R 634 * 03131430093500 R 8527 * 03131430093501 R 17701 * 03131430093502 R 1795 * 03131430093504 R 834 * 03131430093505 R 1070 * 03131430093509 R 153 * 03131430093511 R 8218 * 03131430093512 R 1400 * 03131430093515 R 502 * 03131430093518 R 662 * 03131430093600 R 10322 * 03131430093601 R 1670 * 03131430093602 R 1070 * 03131430093603 R 1277 * 03131430093604 R 1461 * 03131430093606 R 1667 * 03131430093608 R 8096 * 03131430093609 R 174 * 03131430093610 R 1097 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430093611 R 1912 * 03131430093612 R 1546 * 03131430093614 R 1395 * 03131430093700 R 1193 * 03131430093701 R 5408 * 03131430093703 R 936 * 03131430093708 R 113 * 03131430093709 R 1079 * 03131430093710 R 457 * 03131430093804 R 845 * 03131430093806 R 2173 * 03131430093807 R 1278 * 03131430093900 R 1510 * 03131430093901 R 1614 * 03131430093903 R 557 * 03131430093904 R 915 * 03131430094000 R 356 * 03131430094100 R 1107 * 03131430094102 R 388 * 03131430094200 R 1630 * 03131430094300 R 1944 * 03131430094302 R 707 * 03131430094303 R 860 * 03131430094304 R 216 * 03131430094400 R 1743 * 03131430094401 R 1049 * 03131430094501 R 5683 * 03131430094503 R 124 * 03131430094504 R 8042 * 03131430094505 R 563 * 03131430094509 R 22943 * 03131430094512 R 15717 * 03131430094513 R 21953 * 03131430094601 R 1017 * 03131430094603 R 9308 * 03131430094700 R 2637 * 03131430094701 R 1720 * 03131430094800 R 776 * 03131430094802 R 5352 * 03131430094809 R 3896 * 03131430094901 R 1541 * 03131430094909 R 975 * 03131430095000 R 16126 * 03131430095001 R 984 * 03131430095002 R 1028 * 03131430095006 R 1004 * 03131430095100 R 820 * 03131430095106 R 861 * 03131430095202 R 1320 * 03131430095203 R 1376 * 03131430095205 R 636 * 03131430095300 R 5918 * 03131430095301 R 916 * 03131430095302 R 708 * 03131430095400 R 1916 * 03131430095409 R 1321 * 03131430095500 R 972 * 03131430095501 R 730 * 03131430095502 R 919 * 03131430095504 R 688 * 03131430095600 R 874 * 03131430095609 R 627 * 03131430095801 R 886 * 03131430095804 R 1445 * 03131430095805 R 687 * 03131430095809 R 1864 * 03131430095810 R 2201 * 03131430095814 R 2091 * 03131430095900 R 1816 * 03131430095901 R 97 * 03131430095902 R 8023 * 03131430095903 R 941 * 03131430095906 R 1136 * 03131430095907 R 656 * 03131430095908 R 798 * 03131430095912 R 1991 * 03131430095913 R 377 * 03131430095916 R 1530 * 03131430095918 R 929 * 03131430096000 R 677 * 03131430096001 R 17761 * 03131430096009 R 91 * 03131430096200 R 442 * 03131430096300 R 2090 * 03131430096301 R 1533 * 03131430096309 R 1413 * 03131430096400 R 997 * 03131430096401 R 1710 * 03131430096402 R 3342 * 03131430096404 R 2003 * 03131430096405 R 1318 * 03131430096409 R 580 * 03131430096411 R 670 * 03131430096500 R 756 * 03131430096502 R 1040 * 03131430096505 R 1098 * 03131430096600 R 1159 * 03131430096800 R 827 * 03131430096802 R 637 * 03131430096804 R 833 * 03131430097000 R 1249 * 03131430097110 R 9021 * 03131430097201 R 1370 * 03131430097207 R 2804 * 03131430097500 R 1023 * 03131430097501 R 22450 * 03131430097503 R 1556 * 03131430097700 R 871 * 03131430097800 R 1346 * 03131430097900 R 1694 * 03131430097901 R 210 * 03131430098100 R 1110 * 03131430098300 R 1351 * 03131430098400 R 1471 * 03131430098401 R 1398 * 03131430098500 R 3936 * 03131430098501 R 1686 * 03131430098700 R 872 * 03131430098800 R 1359 * 03131430098900 R 1021 * 03131430099002 R 677 * 03131430099004 R 2393 * 03131430099102 R 1703 * 03131430099200 R 1445 * 03131430099300 R 571 * 03131430099304 R 681 * 03131430099305 R 178 * 03131430099306 R 856 * 03131430099400 R 1289 * 03131430099600 R 699 * 03131430099601 R 590 * 03131430099604 R 502 * 03131430099614 R 2085 * 03131430099900 R 395 * 03131430099902 R 878 * 03131430099904 R 1448 * 03131430099906 R 1325 * 03131430099908 R 2235 * 03131430100100 R 2614 * 03131430100102 R 3180 * 03131430100203 R 1033 * 03131430100400 R 5629 * 03131430100700 R 877 * 03131430100702 R 1169 * 03131430100800 R 473 * 03131430100801 R 969 * 03131430100900 R 1998 * 03131430101000 R 1716 * 03131430101102 R 1100 * 03131430101300 R 1366 * 03131430101301 R 1006 * 03131430101309 R 953 * 03131430101500 R 1019 * 03131430101600 R 1635 * 03131430101601 R 1067 * 03131430101700 R 6693 * 03131430101705 R 1147 * 03131430101800 R 997 * 03131430101900 R 1516 * 03131430102101 R 2892 * 03131430102202 R 1307 * 03131430102209 R 1638 * 03131430102300 R 1587 * 03131430102301 R 261 * 03131430102302 R 1251 * 03131430102400 R 833 * 03131430102411 R 1227 * 03131430102506 R 1887 * 03131430102507 R 1385 * 03131430102800 R 1633 * 03131430102804 R 971 * 03131430102901 R 501 * 03131430103200 R 548 * 03131430103201 R 2076 * 03131430103300 R 10215 * 03131430103301 R 1892 * 03131430103302 R 11759 * 03131430103305 R 948 * 03131430103307 R 1566 * 03131430103501 R 1795 * 03131430103505 R 1149 * 03131430104000 R 194 * 03131430104001 R 1582 * 03131430104002 R 699 * 03131430104006 R 271 * 03131430104103 R 738 * 03131430104200 R 1628 * 03131430104300 R 2134 * 03131430104500 R 831 * 03131430104502 R 461 * 03131430104600 R 1578 * 03131430104601 R 797 * 03131430104701 R 1348 * 03131430104900 R 1605 * 03131430104902 R 333 * 03131430105000 R 617 * 03131430105100 R 663 * 03131430105700 R 1885 * 03131430106201 R 8658 * 03131430106301 R 2022 * 03131430106800 R 1088 * 03131430107101 R 762 * 03131430107204 R 674 * 03131430107300 R 810 * 03131430107600 R 2221 * 03131430107700 R 353 * 03131430107903 R 1337 * 03131430108102 R 608 * 03131430108400 R 3762 * 03131430108403 R 624 * 03131430108500 R 1763 * 03131430108501 R 1413 * 03131430108600 R 912 * 03131430108801 R 829 * 03131430109108 R 8881 * 03131430109200 R 669 * 03131430109300 R 884 * 03131430109503 R 9101 * 03131430109508 R 1931 * 03131430109600 R 407 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430109601 R 1416 * 03131430109602 R 588 * 03131430109606 R 100 * 03131430109700 R 494 * 03131430109705 R 18226 * 03131430109706 R 5690 * 03131430109707 R 167 * 03131430109716 R 192 * 03131430109803 R 2008 * 03131430109806 R 1366 * 03131430109811 R 2193 * 03131430109901 R 900 * 03131430109907 R 276 * 03131430110000 R 1641 * 03131430110001 R 1845 * 03131430110100 R 1372 * 03131430110107 R 1066 * 03131430110400 L R 1812 * 03131430110600 R 497 * 03131430110603 R 269 * 03131430110605 R 961 * 03131430110608 R 1353 * 03131430110617 R 1101 * 03131430110618 R 871 * 03131430111302 R 4399 * 03131430111500 R 2095 * 03131430111801 R 955 * 03131430111802 R 810 * 03131430111803 R 1324 * 03131430111808 R 8564 * 03131430112101 R 1398 * 03131430112304 R 720 * 03131430112306 R 730 * 03131430112405 R 930 * 03131430112502 R 1880 * 03131430112606 R 2355 * 03131430112700 R 1454 * 03131430112900 R 911 * 03131430113100 R 1616 * 03131430113101 R 1761 * 03131430113102 R 1532 * 03131430113500 R 997 * 03131430113510 R 1187 * 03131430113603 R 305 * 03131430113800 R 846 * 03131430113900 R 1681 * 03131430114501 R 788 * 03131430114600 R 2496 * 03131430114700 R 1215 * 03131430114800 R 10524 * 03131430114900 R 568 * 03131430114909 R 710 * 03131430115000 R 838 * 03131430115102 R 1172 * 03131430115103 R 615 * 03131430115502 R 191 * 03131430115504 R 849 * 03131430115603 R 158 * 03131430115710 R 1435 * 03131430115800 R 1678 * 03131430115801 R 1320 * 03131430115802 R 1223 * 03131430115809 R 1062 * 03131430115810 R 1036 * 03131430116100 R 519 * 03131430116101 R 794 * 03131430116104 R 1219 * 03131430116105 R 1917 * 03131430116107 R 1540 * 03131430116109 R 505 * 03131430116114 R 1056 * 03131430116116 R 716 * 03131430116117 R 1322 * 03131430116119 R 9227 * 03131430116300 R 1662 * 03131430116302 R 1233 * 03131430116306 R 1206 * 03131430116500 R 1675 * 03131430116600 R 1680 * 03131430116804 R 463 * 03131430116808 R 538 * 03131430117000 R 1750 * 03131430117005 R 1340 * 03131430117100 R 983 * 03131430117301 R 8693 * 03131430117600 R 1810 * 03131430117700 R 280 * 03131430117702 R 504 * 03131430117706 R 518 * 03131430117800 R 267 * 03131430118307 R 745 * 03131430118505 R 713 * 03131430118900 R 1619 * 03131430119200 R 938 * 03131430119300 R 145 * 03131430119401 R 8946 * 03131430119700 R 1155 * 03131430119702 R 859 * 03131430120000 R 1570 * 03131430120002 R 883 * 03131430120100 R 1735 * 03131430120301 R 6324 * 03131430120302 R 1561 * 03131430120401 R 611 * 03131430120402 R 942 * 03131430120500 R 969 * 03131430120709 R 493 * 03131430120800 R 383 * 03131430120901 R 806 * 03131430121000 R 7847 * 03131430121100 R 1710 * 03131430121200 R 1848 * 03131430121306 R 1593 * 03131430121500 R 1539 * 03131430121504 R 1023 * 03131430121600 R 888 * 03131430121700 R 1338 * 03131430121800 R 1223 * 03131430121902 R 2064 * 03131430121906 R 1231 * 03131430122000 R 2834 * 03131430122106 R 788 * 03131430122209 R 1785 * 03131430122300 R 124 * 03131430122406 R 3139 * 03131430122409 R 1385 * 03131430122500 R 1099 * 03131430122503 R 889 * 03131430122600 R 1470 * 03131430122701 R 1180 * 03131430122704 R 7731 * 03131430122801 R 443 * 03131430122802 R 168 * 03131430122900 R 6610 * 03131430123104 R 1484 * 03131430123200 R 1017 * 03131430123300 R 8591 * 03131430123400 R 788 * 03131430123402 R 616 * 03131430123600 R 794 * 03131430123700 R 1028 * 03131430123704 R 188 * 03131430123706 R 1427 * 03131430123709 R 1443 * 03131430123806 R 744 * 03131430123900 R 907 * 03131430123901 R 2001 * 03131430123902 R 921 * 03131430124000 R 1198 * 03131430124100 R 1985 * 03131430124101 R 1916 * 03131430124102 R 140 * 03131430124203 R 850 * 03131430124302 R 1355 * 03131430124303 R 843 * 03131430124500 R 1363 * 03131430124601 R 1990 * 03131430124700 R 1217 * 03131430124701 R 7861 * 03131430124702 R 89 * 03131430124703 R 22937 * 03131430124705 R 8884 * 03131430124708 R 1292 * 03131430124805 R 753 * 03131430124806 R 2742 * 03131430124810 R 100 * 03131430124816 R 1984 * 03131430124817 R 1409 * 03131430124824 R 1049 * 03131430124825 R 1223 * 03131430124826 R 11615 * 03131430124830 R 1170 * 03131430124831 R 4169 * 03131430124834 R 1971 * 03131430124841 R 701 * 03131430124849 R 531 * 03131430124900 R 89 * 03131430124901 R 10966 * 03131430124906 R 1126 * 03131430124908 R 971 * 03131430124909 R 398 * 03131430124914 R 1563 * 03131430124916 R 888 * 03131430124917 R 1575 * 03131430124921 R 10916 * 03131430124924 R 11118 * 03131430124928 R 4236 * 03131430125002 R 3235 * 03131430125103 R 1823 * 03131430125106 R 945 * 03131430125109 R 2137 * 03131430125200 R 1488 * 03131430125300 R 1240 * 03131430125302 R 1165 * 03131430125304 R 978 * 03131430125308 R 1051 * 03131430125309 R 1253 * 03131430125400 R 817 * 03131430125401 R 4461 * 03131430125500 R 6643 * 03131430125502 R 984 * 03131440181400 R 21350 * 03131440182511 R 2817 * 03131440182605 R 4829 * 03131440183003 R 4397 * 03131440183702 R 27018 * 03131440184504 R 14131 * 03131440185208 R 829 * 03131440185800 R 11409 * 03131440186000 R 952 * 03131440186100 R 27158 * 03131440186407 R 8299 * 03131440186804 R 1449 * 03131440187801 R 5858 * 03131440188600 R 19709 * 03131440188700 R 195 * 03131440188900 R 24880 * 03131440188904 R 12406 * 03131440189303 R 7981 * 03131440189304 R 2572 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440190500 R 11014 * 03131440190502 R 1414 * 03131440191102 R 2967 * 03131440191400 R 834 * 03131440191600 R 1482 * 03131440191801 R 5268 * 03131440191900 R 10977 * 03131440191901 R 1653 * 03131440192001 R 1258 * 03131440192002 R 844 * 03131440192004 R 429 * 03131440192101 R 1731 * 03131440192700 R 1835 * 03131440192704 R 723 * 03131440192901 R 9103 * 03131440193000 R 1563 * 03131440193001 R 1633 * 03131440193100 R 1412 * 03131440193200 R 1902 * 03131440193302 R 1912 * 03131440193600 R 771 * 03131440193601 R 13454 * 03131440193602 R 2050 * 03131440193700 R 1045 * 03131440193900 R 732 * 03131440193901 R 1706 * 03131440194401 R 1396 * 03131440194500 R 943 * 03131440194501 R 975 * 03131440194600 R 8509 * 03131440194801 R 2744 * 03131440195100 R 1326 * 03131440195101 R 1269 * 03131440195102 R 1865 * 03131440195103 R 453 * 03131440195105 R 819 * 03131440195603 R 6456 * 03131440195902 R 872 * 03131440196100 R 10895 * 03131440196400 R 25873 * 03131440196800 R 8133 * 03131440197004 R 909 * 03131440197006 R 791 * 03131440197101 R 1690 * 03131440197102 R 1079 * 03131440197103 R 1375 * 03131440197303 R 932 * 03131440197408 R 9250 * 03131440197800 R 1309 * 03131440198000 R 1631 * 03131440198001 R 715 * 03131440198500 R 795 * 03131440198900 R 1592 * 03131440199005 R 14572 * 03131440199201 R 714 * 03131440199202 R 1125 * 03131440199205 R 796 * 03131440199300 R 19812 * 03131440199302 R 1237 * 03131440199401 R 1633 * 03131440199404 R 1122 * 03131440199405 R 1395 * 03131440199701 R 150 * 03131440199800 R 3720 * 03131440200400 R 26817 * 03131440200700 R 2805 * 03131440201500 R 814 * 03131440202000 R 912 * 03131440202002 R 888 * 03131440202100 R 855 * 03131440202202 R 1663 * 03131440202203 R 1687 * 03131440202300 R 20326 * 03131440202700 R 8807 * 03131440202800 R 7784 * 03131440202801 R 1320 * 03131440202802 R 726 * 03131440202803 R 8524 * 03131440202902 R 376 * 03131440202904 R 1722 * 03131440203400 R 27073 * 03131440203401 R 874 * 03131440203402 R 17471 * 03131440203500 R 1444 * 03131440203700 R 987 * 03131440203800 R 1292 * 03131440203900 R 2075 * 03131440204200 R 190 * 03131440204201 R 806 * 03131440204301 R 5763 * 03131440204400 R 1173 * 03131440204800 R 5983 * 03131440205000 R 7852 * 03131440205100 R 565 * 03131440205200 R 4909 * 03131440205202 R 9678 * 03131440205602 R 1890 * 03131440205900 R 1498 * 03131440206801 R 14845 * 03131440207100 R 1909 * 03131440207201 R 1108 * 03131440207400 R 2047 * 03131440207600 R 8154 * 03131440207601 R 6467 * 03131440207701 R 9086 * 03131440207900 R 1494 * 03131440208400 R 1439 * 03131440208900 R 3237 * 03131440209200 R 2069 * 03131440210000 R 7942 * 03131440210700 R 1962 * 03131440211500 R 1116 * 03131440211703 R 1103 * 03131440211803 R 689 * 03131440211806 R 503 * 03131440211900 R 10114 * 03131440211901 R 4482 * 03131440212200 R 5754 * 03131440212500 R 8008 * 03131440212800 R 8380 * 03131440213300 R 1961 * 03131440213400 R 3984 * 03131440213601 R 2070 * 03131440214100 R 1411 * 03131440214101 R 1644 * 03131440214200 R 1857 * 03131440214600 R 4285 * 03131440214601 R 9409 * 03131440214703 R 14958 * 03131440215002 R 643 * 03131440215100 R 2036 * 03131440215300 R 10032 * 03131440215401 R 1664 * 03131440215407 R 1856 * 03131440215411 R 2034 * 03131440215416 R 1219 * 03131440215600 R 8851 * 03131440215603 R 1623 * 03131440215604 R 2141 * 03131440215800 R 21145 * 03131440215902 R 8181 * 03131440216101 R 10007 * 03131440217100 R 1758 * 03131440217300 R 11224 * 03131440217700 R 1793 * 03131440218201 R 15081 * 03131440218202 R 1840 * 03131440218301 R 2932 * 03131440218302 R 436 * 03131440218400 R 1517 * 03131440218401 R 1217 * 03131440218403 R 1701 * 03131440218700 R 17793 * 03131440218800 R 1866 * 03131440219000 R 16487 * 03131440219100 R 9427 * 03131440219300 R 3289 * 03131440219501 R 453 * 03131440219600 R 10908 * 03131440219800 R 10614 * 03131440219802 R 1279 * 03131440219908 R 1106 * 03131440220501 R 1051 * 03131440220600 R 1331 * 03131440220700 R 1748 * 03131440220910 R 21736 * 03131440221001 R 14624 * 03131440221004 R 8238 * 03131440221101 R 366 * 03131440221200 R 1736 * 03131440221403 R 1384 * 03131440221503 R 21678 * 03131440221504 R 1616 * 03131440221508 R 89 * 03131440221601 R 687 * 03131440222101 R 1062 * 03131440222102 R 9871 * 03131440222103 R 1532 * 03131440222200 R 874 * 03131440222202 R 876 * 03131440222800 R 1528 * 03131440223300 R 14178 * 03131440223400 R 22368 * 03131440223401 R 1411 * 03131440223600 R 6542 * 03131440223601 R 1815 * 03131440223700 R 9784 * 03131440224200 R 859 * 03131440224202 R 629 * 03131440224600 R 1645 * 03131440224800 R 4280 * 03131440224804 R 10410 * 03131440225100 R 1122 * 03131440225101 R 1167 * 03131440225300 R 984 * 03131440225500 R 17463 * 03131440225600 R 20762 * 03131440225601 R 3178 * 03131440225701 R 1620 * 03131440225800 R 3796 * 03131440226000 R 8051 * 03131440226200 R 9058 * 03131440226500 R 1216 * 03131440227101 R 8682 * 03131440227200 R 1412 * 03131440227300 R 1757 * 03131440227702 R 6388 * 03131440227801 R 1766 * 03131440227802 R 690 * 03131440227902 R 410 * 03131440227905 R 644 * 03131440228101 R 1973 * 03131440228102 R 788 * 03131440228108 R 1891 * 03131440228110 R 7640 * 03131440228201 R 2908 * 03131440228203 R 1597 * 03131440228300 R 672 * 03131440228500 R 11085 * 03131440228600 R 1824 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440228800 R 8718 * 03131440228900 R 447 * 03131440229000 R 1751 * 03131440229100 R 606 * 03131440229101 R 1336 * 03131440229400 R 8855 * 03131440229500 R 9082 * 03131440229600 R 1779 * 03131440230101 R 1645 * 03131440230500 R 19488 * 03131440230501 R 9761 * 03131440230800 R 8170 * 03131440231001 R 1228 * 03131440231200 R 1111 * 03131440231201 R 4760 * 03131440231202 R 9697 * 03131440231205 R 1815 * 03131440231206 R 8449 * 03131440231300 R 8601 * 03131441293596 R 32990 * 03131441581200 R 1931 * 03131441581301 R 702 * 03131441582001 R 9020 * 03131441582004 R 1149 * 03131441582400 R 24923 * 03131441582401 R 10354 * 03131441582500 R 10794 * 03131441582806 R 3981 * 03131441582807 R 2148 * 03131441582813 R 10523 * 03131441583700 R 1175 * 03131441583703 R 7812 * 03131441583900 R 10762 * 03131441584101 R 1977 * 03131441584200 R 1143 * 03131441584601 R 15441 * 03131441584804 R 903 * 03131441584805 R 11357 * 03131441585401 R 805 * 03131441585600 R 6573 * 03131441585602 R 1699 * 03131441585603 R 853 * 03131441585800 R 8811 * 03131441586300 R 1227 * 03131441586400 R 1386 * 03131441586801 R 1099 * 03131441586802 R 835 * 03131441586903 R 778 * 03131441587003 R 1127 * 03131441587004 R 595 * 03131441587005 R 942 * 03131441587100 R 4190 * 03131441587500 R 702 * 03131441587700 R 2953 * 03131441587702 R 322 * 03131441588100 R 1175 * 03131441588200 R 9360 * 03131441588220 R 506 * 03131441588300 R 528 * 03131441588507 R 792 * 03131441588602 R 1565 * 03131441588603 R 939 * 03131441588700 R 844 * 03131441588703 R 5934 * 03131441589000 R 10265 * 03131441589001 R 8455 * 03131441589101 R 785 * 03131441589501 R 1097 * 03131441589800 R 1984 * 03131441589801 R 2749 * 03131441589900 R 1652 * 03131441590001 R 1808 * 03131441590301 R 1000 * 03131441590500 R 660 * 03131441590501 R 1692 * 03131441591300 R 1310 * 03131441591401 R 8717 * 03131441592002 R 1469 * 03131441592003 R 434 * 03131441592064 R 722 * 03131441592300 R 775 * 03131441592301 R 1617 * 03131441592305 R 1089 * 03131441592401 R 2201 * 03131441592500 R 7671 * 03131441592601 R 19173 * 03131441592700 R 1700 * 03131441593310 R 4205 * 03131441593500 R 1088 * 03131441593501 R 980 * 03131441593508 R 16651 * 03131441593800 R 1907 * 03131441593900 R 9100 * 03131441594000 R 1620 * 03131441594003 R 1032 * 03131441594004 R 1743 * 03131441594900 R 3687 * 03131441594901 R 3259 * 03131441595104 R 289 * 03131441595301 R 461 * 03131441595302 R 1381 * 03131441595500 R 1146 * 03131441595502 R 1839 * 03131441595600 R 14148 * 03131441595900 R 9615 * 03131441595901 R 191 * 03131441596600 R 1262 * 03131441597000 R 2706 * 03131441597102 R 14993 * 03131441597103 R 1175 * 03131441597605 R 2087 * 03131441597616 R 1976 * 03131441597624 R 779 * 03131441597626 R 8073 * 03131441597628 R 601 * 03131441597630 R 113 * 03131441597631 R 659 * 03131441597642 R 2247 * 03131441597650 R 90 * 03131441597659 R 9110 * 03131441597661 R 774 * 03131441597708 R 15723 * 03131441597737 R 746 * 03131441597906 R 1257 * 03131441597907 R 1153 * 03131441597908 R 1905 * 03131441597911 R 7908 * 03131441598100 R 8119 * 03131441598401 R 165 * 03131441598402 R 1653 * 03131441598404 R 417 * 03131441598702 R 2107 * 03131441598900 R 1965 * 03131441599203 R 847 * 03131441599214 R 1399 * 03131441599700 R 649 * 03131441599800 R 1991 * 03131441600002 R 1691 * 03131441600203 R 1550 * 03131441600521 R 14070 * 03131441600601 R 675 * 03131441601700 R 1524 * 03131441601704 R 3287 * 03131441601902 R 9278 * 03131441602203 R 8212 * 03131441602204 R 590 * 03131441603402 R 13783 * 03131441603405 R 5157 * 03131441603423 R 194 * 03131441603435 R 1990 * 03131441603462 R 1362 * 03131441603463 R 1427 * 03131441603471 R 1748 * 03131441603510 R 1020 * 03131441603703 R 2030 * 03131441603722 R 7836 * 03131441603747 R 1546 * 03131441603755 R 19188 * 03131441603804 R 1718 * 03131441603809 R 1891 * 03131441604000 R 44973 * 03131441604400 R 1774 * 03131441604500 R 1573 * 03131441604703 R 913 * 03131441604901 R 2464 * 03131441605100 R 1074 * 03131441605202 R 1456 * 03131441605407 R 1633 * 03131441605511 R 10933 * 03131441605512 R 1947 * 03131441605601 R 5762 * 03131441606001 R 2126 * 03131441606005 R 37248 * 03131441606102 R 2007 * 03131441606300 R 1457 * 03131441606901 R 5955 * 03131441607400 R 3805 * 03131441607802 R 2020 * 03131441607806 R 3423 * 03131441607810 R 831 * 03131441608405 R 18829 * 03131441609900 R 706 * 03131441610200 R 460 * 03131441610502 R 799 * 03131441610700 R 1822 * 03131441611205 R 597 * 03131441611408 R 145 * 03131441611606 R 8057 * 03131441611609 R 3973 * 03131441612001 R 457 * 03131441612104 R 842 * 03131441613000 R 1814 * 03131441613800 R 3393 * 03131441615000 R 3510 * 03131441616201 R 9138 * 03131441616401 R 9515 * 03131441617002 R 4967 * 03131441618000 R 1895 * 03131441618402 R 970 * 03131441619601 R 4283 * 03131441620100 R 6647 * 03131441620102 R 2303 * 03131441620400 R 845 * 03131441620500 R 2492 * 03131441622504 R 4994 * 03131441622505 R 2093 * 03131441622800 R 5059 * 03131441623100 R 860 * 03131441623201 R 841 * 03131441623301 R 724 * 03131441623302 R 318 * 03131441623903 R 1108 * 03131441624404 R 3410 * 03131441625101 R 10178 * 03131441625500 R 482 * 03131441626901 R 2060 * 03131441628100 R 8902 * 03131441628200 R 952 * 03131441628400 R 2072 * 03131441628700 R 3481 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441628800 R 13405 * 03131441628900 R 10435 * 03131441629501 R 3483 * 03131441629801 R 1933 * 03131441629829 R 3855 * 03131441629900 R 7962 * 03131441630601 R 13888 * 03131441631600 R 1079 * 03131441632202 R 824 * 03131441632401 R 1952 * 03131441632705 R 1267 * 03131450141702 R 20459 * 03131450141705 R 1919 * 03131450142002 R 1610 * 03131450142008 R 139 * 03131450142100 R 1106 * 03131450142200 R 1226 * 03131450142302 R 1843 * 03131450142401 R 584 * 03131450143500 R 1292 * 03131450143600 R 11074 * 03131450144100 R 126 * 03131450144200 R 1761 * 03131450144600 R 11422 * 03131450144605 R 14871 * 03131450144800 R 9969 * 03131450144902 R 11054 * 03131450144905 R 1890 * 03131450145300 R 1963 * 03131450146100 R 938 * 03131450146200 R 16089 * 03131450146300 R 10723 * 03131450146400 R 1802 * 03131450146500 R 2869 * 03131450146701 R 1235 * 03131450146800 R 8369 * 03131450147000 R 1231 * 03131450147400 R 1513 * 03131450147800 R 1270 * 03131450148100 R 920 * 03131450148200 R 2972 * 03131450148900 R 1347 * 03131450149000 R 386 * 03131450149100 R 645 * 03131450149200 R 3743 * 03131450149504 R 8645 * 03131450149800 R 1384 * 03131450149901 R 1246 * 03131450150200 R 1378 * 03131450150201 R 8515 * 03131450150400 R 2746 * 03131450151201 R 1174 * 03131450151800 R 3832 * 03131450151900 R 10976 * 03131450152305 R 1979 * 03131450152306 R 275 * 03131450152505 R 521 * 03131450152701 R 1797 * 03131450153000 R 9575 * 03131450153300 R 685 * 03131450153301 R 8728 * 03131450153500 R 14933 * 03131450153502 R 1335 * 03131450153700 R 1468 * 03131450153702 R 6501 * 03131450153704 R 899 * 03131450154102 R 1548 * 03131450154200 R 6246 * 03131450154416 R 707 * 03131450154426 R 11965 * 03131450154427 R 7764 * 03131450154454 R 2005 * 03131450154900 R 1297 * 03131450154902 R 1457 * 03131450155000 R 457 * 03131450155001 R 1140 * 03131450155200 R 413 * 03131450155300 R 19766 * 03131450155408 R 4233 * 03131450155500 R 1007 * 03131450155502 R 1283 * 03131450155700 R 138 * 03131450155900 R 1287 * 03131450156000 R 10268 * 03131450156201 R 1714 * 03131450156205 R 1084 * 03131450156300 R 1521 * 03131450156601 R 343 * 03131450156603 R 8669 * 03131450157900 R 3680 * 03131450159006 R 672 * 03131450159400 R 1146 * 03131450159401 R 1319 * 03131450159800 R 1601 * 03131450159801 R 908 * 03131450159803 R 1393 * 03131450159900 R 922 * 03131450160400 R 288 * 03131450160701 R 717 * 03131450161000 R 688 * 03131450161001 R 369 * 03131450162105 R 2447 * 03131450162308 R 90 * 03131450162513 R 1866 * 03131450162601 R 5146 * 03131450162700 R 1198 * 03131450163100 R 986 * 03131450163301 R 1382 * 03131450165802 R 91 * 03131450166300 R 8506 * 03131450166400 R 2440 * 03131450166401 R 166 * 03131450167000 R 1533 * 03131450167401 R 1192 * 03131450167700 R 1957 * 03131450167701 R 1916 * 03131450168000 R 5022 * 03131450168001 R 4581 * 03131450168500 R 754 * 03131450168700 R 832 * 03131450168705 R 1441 * 03131450168800 R 1448 * 03131450168805 R 1624 * 03131450168806 R 1622 * 03131450169000 R 1563 * 03131450169101 R 1550 * 03131450169300 R 688 * 03131450169700 R 1946 * 03131450170000 R 1546 * 03131450170200 R 1169 * 03131450170201 R 1441 * 03131450170300 R 743 * 03131450170400 R 1610 * 03131450170600 R 1184 * 03131450170601 R 7671 * 03131450170700 R 2876 * 03131450170800 R 1748 * 03131450170900 R 1678 * 03131450171000 R 1487 * 03131450171100 R 11962 * 03131450171300 R 1583 * 03131450171500 R 3744 * 03131450171600 R 462 * 03131450171800 R 8408 * 03131450172100 R 9275 * 03131450172101 R 1620 * 03131450173000 R 1563 * 03131450173001 R 1884 * 03131450173400 R 1070 * 03131450173401 R 591 * 03131450173600 R 13992 * 03131450173602 R 850 * 03131450173701 R 11106 * 03131450173900 R 1482 * 03131450174200 R 1541 * 03131450174206 R 1182 * 03131450174301 R 8372 * 03131450174701 R 1593 * 03131450174800 R 1429 * 03131450175200 R 1383 * 03131450175300 R 1542 * 03131450175305 R 1612 * 03131450175500 R 1961 * 03131450175600 R 1704 * 03131450175700 R 1297 * 03131450175701 R 1211 * 03131450175900 R 999 * 03131450175901 R 1354 * 03131450176000 R 7685 * 03131450176100 R 91 * 03131450176200 R 13694 * 03131450176300 R 630 * 03131450176400 R 843 * 03131450176500 R 1400 * 03131450176800 R 1951 * 03131450176900 R 1330 * 03131450177000 R 712 * 03131450177300 R 125 * 03131450177500 R 1648 * 03131450177600 R 1397 * 03131450177601 R 961 * 03131450177602 R 876 * 03131450177700 R 2635 * 03131450177800 R 1918 * 03131450178100 R 2799 * 03131450178105 R 2269 * 03131450178106 R 528 * 03131450178107 R 812 * 03131450178200 R 1957 * 03131450178201 R 2186 * 03131450178300 R 2051 * 03131450178400 R 4918 * 03131450178500 R 14872 * 03131450178600 R 8245 * 03131450178700 R 14859 * 03131450179000 R 1646 * 03131450179002 R 1127 * 03131450179005 R 9501 * 03131450179007 R 1194 * 03131450179008 R 4967 * 03131450179009 R 431 * 03131450179100 R 1001 * 03131450179200 R 10737 * 03131450179400 R 8588 * 03131450179402 R 7835 * 03131450179500 R 1468 * 03131450179600 R 10558 * 03131450179801 R 1649 * 03131450179802 R 1128 * 03131450179900 R 3155 * 03131450179901 R 1113 * 03131450180008 R 236 * 03131450180300 R 752 * 03131450180301 R 181 * 03131450180500 R 8832 * 03131450180503 R 593 * 03131450180700 R 1641 * 03131450180900 R 584 * 03131450180901 R 649 * 03131450181202 R 1316 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450181203 R 1329 * 03131450181208 R 1868 * 03131450181209 R 1682 * 03131450181400 R 527 * 03131450181401 R 883 * 03131450181500 R 1645 * 03131450181600 R 1824 * 03131450181702 R 5113 * 03131450182002 R 7820 * 03131450182100 R 403 * 03131450182300 R 164 * 03131450182301 R 713 * 03131450182400 R 8067 * 03131450182700 R 792 * 03131450182701 R 1375 * 03131450182800 R 1620 * 03131450182803 R 877 * 03131450182900 R 1015 * 03131450183100 R 1675 * 03131450183201 R 2094 * 03131450183300 R 4350 * 03131450183400 R 8174 * 03131450183900 R 821 * 03131450183901 R 186 * 03131450184200 R 1138 * 03131450184205 R 1709 * 03131450184300 R 7686 * 03131450184600 R 591 * 03131450184800 R 613 * 03131450184900 R 1522 * 03131450185100 R 6599 * 03131450185700 R 701 * 03131450185800 R 1605 * 03131450185900 R 1737 * 03131450186702 R 6619 * 03131450187100 R 6935 * 03131450187500 R 14601 * 03131450187600 R 1540 * 03131450187601 R 698 * 03131450187901 R 1766 * 03131450188000 R 1526 * 03131450188101 R 3538 * 03131450188300 R 13143 * 03131450188601 R 579 * 03131450188800 R 790 * 03131450188803 R 1166 * 03131450188900 R 801 * 03131450189300 R 1567 * 03131450189400 R 744 * 03131450189401 R 744 * 03131450189501 R 1788 * 03131450190000 R 3517 * 03131450190001 R 3437 * 03131450190301 R 1171 * 03131450190700 R 1042 * 03131450190801 R 126 * 03131450191602 R 1853 * 03131450192403 R 1456 * 03131450192602 R 609 * 03131450192700 R 1780 * 03131450192705 R 996 * 03131450193100 R 9987 * 03131450193800 R 1208 * 03131450194001 R 621 * 03131450194101 R 8672 * 03131450194104 R 14696 * 03131450194300 R 1508 * 03131450194303 R 8397 * 03131450194601 R 1041 * 03131450194700 R 629 * 03131450195000 R 2020 * 03131450195001 R 10241 * 03131450195003 R 2047 * 03131450195004 R 907 * 03131450195005 R 1079 * 03131450195100 R 453 * 03131450195101 R 3179 * 03131450195103 R 1714 * 03131450195107 R 1660 * 03131450195200 R 1903 * 03131450195300 R 1011 * 03131450195800 R 351 * 03131450198500 R 772 * 03131450198700 R 2040 * 03131450198800 R 1500 * 03131450198900 R 1304 * 03131450199000 R 1418 * 03131450199300 R 2002 * 03131450199303 R 1221 * 03131450199304 R 374 * 03131450199801 R 1951 * 03131450201800 R 2094 * 03131450202800 R 92 * 03131450202802 R 158 * 03131450204300 R 1782 * 03131450204600 R 1646 * 03131450204700 R 3614 * 03131450205301 R 1046 * 03131460103900 U 498 * 03131460103902 R 1865 * 03131460104004 R 4829 * 03131460104402 R 13869 * 03131460104650 U 560 * 03131460104700 R 5535 * 03131460105000 R 902 * 03131460105101 R 6354 * 03131460105102 R 2704 * 03131460105400 R 7764 * 03131460105703 R 16208 * 03131460106101 R 8123 * 03131460106200 U 496 * 03131460106450 U 3578 * 03131460106500 R 1483 * 03131460106501 R 931 * 03131460106750 U 1510 * 03131460106800 R 5301 * 03131460106802 R 2318 * 03131460107300 R 646 * 03131460107500 U 1062 * 03131460107600 R 934 * 03131460107601 R 1219 * 03131460108352 R 1139 * 03131460108400 U 5073 * 03131460108651 R 1600 * 03131460108652 R 1725 * 03131460108653 R 393 * 03131460108850 R 1770 * 03131460109150 U 1344 * 03131460109151 R 886 * 03131460109152 R 572 * 03131460109250 U 11217 * 03131460109451 R 1139 * 03131460109900 U 6474 * 03131460109901 R 1663 * 03131460109950 R 9237 * 03131460110350 R 1039 * 03131460110352 R 565 * 03131460110551 R 1277 * 03131460110750 U 207 * 03131460110950 U 823 * 03131460110951 R 933 * 03131460111100 R 8711 * 03131460111551 R 8883 * 03131460111553 R 89 * 03131460111750 R 894 * 03131460111800 R 1448 * 03131460111900 R 817 * 03131460111902 R 1973 * 03131460111950 R 526 * 03131460112050 U 658 * 03131460112052 R 774 * 03131460112250 R 1697 * 03131460112500 R 1645 * 03131460112600 R 1263 * 03131460112702 R 1827 * 03131460112750 U 1107 * 03131460112800 U 590 * 03131460112801 R 1053 * 03131460112850 R 1779 * 03131460112950 R 437 * 03131460113251 U 1270 * 03131460113350 U 2066 * 03131460113500 R 815 * 03131460113600 R 1195 * 03131460113700 R 946 * 03131460113850 U 1747 * 03131460113900 R 3846 * 03131460113950 R 3201 * 03131460114000 R 234 * 03131460114150 U 765 * 03131460114351 R 4226 * 03131460114450 U 1792 * 03131460114750 U 1208 * 03131460114800 U 1088 * 03131460114950 R 6454 * 03131460115100 R 19231 * 03131460115150 R 646 * 03131460115200 R 987 * 03131460115550 R 1005 * 03131460115751 R 11026 * 03131460115951 R 1948 * 03131460116100 U 1448 * 03131460116102 R 1082 * 03131460116150 R 1626 * 03131460116250 R 2405 * 03131460116353 R 1611 * 03131460116650 R 7904 * 03131460116800 R 2567 * 03131460116850 R 824 * 03131460116851 R 1007 * 03131460117000 R 144 * 03131460117050 R 20873 * 03131460117201 R 256 * 03131460117255 R 3766 * 03131460117400 R 14717 * 03131460117401 R 5505 * 03131460117402 R 9053 * 03131460117403 R 1775 * 03131460117404 R 15452 * 03131460117952 R 1845 * 03131460118650 R 12565 * 03131460118701 R 1353 * 03131460118850 R 8328 * 03131460119352 R 19654 * 03131460119501 R 34797 * 03131460119701 R 13690 * 03131460120150 U 1318 * 03131460120151 R 10513 * 03131460120802 U 5893 * 03131460120803 R 581 * 03131460121200 U 1557 * 03131460121600 R 3950 * 03131460121601 R 1314 * 03131460121951 R 2489 * 03131460122050 R 1476 * 03131460122300 R 1492 * 03131460122650 R 2081 * 03131460122705 R 498 * 03131460122801 R 2322 * 03131460123350 R 1483 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460123351 R 561 * 03131460123800 R 3883 * 03131460124100 R 3345 * 03131460124451 R 1284 * 03131460124901 R 3386 * 03131460124950 R 1623 * 03131460125751 R 3253 * 03131460125951 R 1283 * 03131460126151 R 361 * 03131460126250 R 9064 * 03131460126300 R 2052 * 03131460126451 R 296 * 03131460127000 R 8586 * 03131460127301 R 1263 * 03131460127350 U 6681 * 03131460128150 R 851 * 03131460128151 R 1340 * 03131460128152 R 3896 * 03131460128450 R 10411 * 03131460128701 R 18612 * 03131460128801 R 1043 * 03131460128850 U 2021 * 03131460129400 R 3091 * 03131460129650 R 5530 * 03131460129703 R 4200 * 03131460129901 R 845 * 03131460130050 R 1481 * 03131460130100 R 1787 * 03131460130450 R 780 * 03131460130750 R 1938 * 03131460130950 R 1122 * 03131460131250 R 9694 * 03131460131800 R 5304 * 03131460132051 R 4889 * 03131460132052 R 610 * 03131460133000 R 1539 * 03131460133007 R 23761 * 03131460133102 R 6491 * 03131460133300 R 734 * 03131460133501 R 3171 * 03131460133502 R 490 * 03131460134150 R 652 * 03131460134200 R 8772 * 03131460134450 R 1103 * 03131460134652 R 1668 * 03131460134704 R 221 * 03131460134706 R 183 * 03131460134750 R 8121 * 03131460134951 R 738 * 03131460135001 R 4732 * 03131460135902 R 17594 * 03131460136001 R 6208 * 03131460136650 R 8985 * 03131460136900 R 1175 * 03131460137150 R 874 * 03131460137152 R 1072 * 03131460137250 R 1359 * 03131460137352 R 14544 * 03131460137750 R 6553 * 03131460137950 U 4259 * 03131460137951 R 1967 * 03131460138151 R 365 * 03131460138152 R 317 * 03131460138450 U 1638 * 03131460138700 R 10095 * 03131460138800 R 9480 * 03131460139150 R 12609 * 03131460139250 R 1727 * 03131460139350 R 8163 * 03131460139603 R 1236 * 03131460139800 R 6278 * 03131460140000 R 4636 * 03131460140051 R 1618 * 03131460140200 R 318 * 03131460140205 R 8739 * 03131460140500 R 10277 * 03131460140600 U 14869 * 03131460140851 R 2852 * 03131460140950 R 847 * 03131460140952 R 1064 * 03131460141050 R 2439 * 03131460141150 U 13505 * 03131460141350 R 2054 * 03131460141351 R 89 * 03131460141550 U 13989 * 03131460141600 U 8339 * 03131460141700 R 1005 * 03131460142201 R 8857 * 03131460142551 R 1490 * 03131460142552 R 1133 * 03131460142800 R 1655 * 03131460142900 U 9548 * 03131460143350 R 9137 * 03131460143601 R 891 * 03131460143953 R 89 * 03131460144250 R 1091 * 03131460144400 R 634 * 03131460144551 R 10253 * 03131460144600 U 1232 * 03131460144601 R 409 * 03131460145101 R 922 * 03131460145301 R 7959 * 03131460145850 U 750 * 03131460145900 U 10195 * 03131460146251 R 6453 * 03131460146254 R 8326 * 03131460146300 U 20906 * 03131460146303 R 13760 * 03131460146304 R 2047 * 03131460146650 U 10005 * 03131460146950 U 12453 * 03131460146954 R 22160 * 03131460147101 R 879 * 03131460147151 R 10634 * 03131460147901 R 2638 * 03131460148052 R 1127 * 03131460148053 R 5881 * 03131460148401 R 5070 * 03131460148900 R 10213 * 03131460148901 R 1044 * 03131460148950 R 5610 * 03131460149200 U 2042 * 03131460149204 R 2829 * 03131460149251 R 1950 * 03131460149253 R 1784 * 03131460149650 U 1683 * 03131460150705 R 1744 * 03131460151051 R 488 * 03131460151253 R 1578 * 03131460153300 U 523 * 03131460153602 R 939 * 03131460153750 U 5210 * 03131460153751 R 356 * 03131460153753 R 1488 * 03131460156151 R 962 * 03131460157000 U 1374 * 03131460158558 R 632 * 03131460158700 R 23057 * 03131460159000 U 679 * 03131460159201 R 1071 * 03131460159202 R 1045 * 03131460159451 R 455 * 03131460159551 R 155 * 03131460159851 R 5418 * 03131460159901 R 8307 * 03131460160000 R 1908 * 03131460160100 U 1116 * 03131460160200 R 296 * 03131460160450 U 881 * 03131460160451 R 974 * 03131460160950 R 5626 * 03131460161050 R 1791 * 03131460161150 R 259 * 03131460161356 R 406 * 03131470828900 R 20111 * 03131470828902 R 1408 * 03131470828903 R 2680 * 03131470828907 R 1055 * 03131470828908 R 809 * 03131470828909 R 824 * 03131470828911 R 8231 * 03131470828913 R 512 * 03131470828956 R 886 * 03131470829000 R 10445 * 03131470829008 R 8389 * 03131470829010 R 1420 * 03131470829015 R 1058 * 03131470829016 R 1179 * 03131470829018 R 2018 * 03131470829027 R 1077 * 03131470829035 R 8197 * 03131470829053 R 1161 * 03131470829057 R 580 * 03131470829100 R 8915 * 03131470829104 R 480 * 03131470829110 R 1260 * 03131470829116 R 1017 * 03131470829117 R 272 * 03131470829200 R 4971 * 03131470829203 R 1318 * 03131470829204 R 870 * 03131470829207 R 1227 * 03131470829518 R 3503 * 03131470830601 R 1321 * 03131470831006 R 1008 * 03131470831601 R 1494 * 03131470831602 R 778 * 03131470832026 R 7881 * 03131470832100 R 1389 * 03131470832107 R 1207 * 03131470833203 R 1318 * 03131470833306 R 9648 * 03131470833310 R 90 * 03131470833700 R 817 * 03131470834002 R 8580 * 03131470834004 R 16760 * 03131470834201 R 9012 * 03131470834400 R 720 * 03131470834706 R 1532 * 03131470835007 R 2078 * 03131470836009 R 12350 * 03131470836100 R 386 * 03131470836503 R 7922 * 03131470836504 R 1095 * 03131470836601 R 555 * 03131470836609 R 1551 * 03131470836900 R 10259 * 03131470837507 R 705 * 03131470837600 R 20286 * 03131470837700 R 1742 * 03131470837701 R 1585 * 03131470837907 R 3762 * 03131470838100 R 701 * 03131470838106 R 863 * 03131470838108 R 10051 * 03131470838109 R 14185 * 03131470838111 R 90 * 03131470838209 R 16868 * 03131470838509 R 517 * 03131470839000 R 9475 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470839300 R 7903 * 03131470839409 R 674 * 03131470839905 R 149 * 03131470841000 R 10624 * 03131470841600 R 2812 * 03131470842301 R 317 * 03131470842401 R 5801 * 03131470842500 R 1973 * 03131470842501 R 3238 * 03131470842705 R 880 * 03131470843500 R 1814 * 03131470844800 R 3853 * 03131470844801 R 8124 * 03131470845500 R 1984 * 03131470845503 R 1874 * 03131470846402 R 567 * 03131470848709 R 7823 * 03131470849000 R 2108 * 03131470849003 R 1610 * 03131470849006 R 1848 * 03131470849101 R 1915 * 03131470849104 R 1465 * 03131470849106 R 6569 * 03131470849200 R 3137 * 03131470849509 R 3979 * 03131470849703 R 7795 * 03131470849801 R 101 * 03131470849900 R 1750 * 03131470851305 R 2040 * 03131470851600 R 1786 * 03131470851700 R 1431 * 03131470851900 R 1099 * 03131470852601 R 1101 * 03131470852613 R 102 * 03131470852708 R 491 * 03131470852801 R 2070 * 03131470852802 R 856 * 03131470852803 R 961 * 03131470852805 R 1262 * 03131470852900 R 124 * 03131470852906 R 1427 * 03131470852909 R 1622 * 03131470853602 R 280 * 03131470853800 R 1218 * 03131470854104 R 782 * 03131470854214 R 549 * 03131470854312 R 202 * 03131470854600 R 1935 * 03131470854602 R 393 * 03131470854603 R 632 * 03131470854623 R 766 * 03131470854709 R 89 * 03131470854711 R 1242 * 03131470854903 R 233 * 03131470855700 R 1637 * 03131470855704 R 10410 * 03131470855705 R 8928 * 03131470856000 R 1973 * 03131470856205 R 1762 * 03131470856602 R 2078 * 03131470856605 R 2146 * 03131470857106 R 243 * 03131470857202 R 3342 * 03131470857301 R 7670 * 03131470857303 R 11238 * 03131470858700 R 10154 * 03131470858801 R 1197 * 03131470859708 R 987 * 03131470860301 R 1061 * 03131470860500 R 11354 * 03131470861600 R 1604 * 03131470862400 R 2567 * 03131470862504 R 835 * 03131470862801 R 1658 * 03131470862802 R 1722 * 03131470862903 R 1341 * 03131470863400 R 6339 * 03131470863406 R 1758 * 03131470863500 R 1333 * 03131470863506 R 1507 * 03131470863700 R 861 * 03131470864500 R 7852 * 03131470864600 R 1037 * 03131470864601 R 400 * 03131470864800 R 302 * 03131470865200 R 1814 * 03131470865304 R 478 * 03131470865700 R 1156 * 03131470866100 R 1081 * 03131470866305 R 3217 * 03131470866400 R 898 * 03131470866500 R 1605 * 03131470866800 R 2062 * 03131470867501 R 1738 * 03131470867600 R 1800 * 03131470868400 R 1723 * 03131470868401 R 8051 * 03131470868406 R 1099 * 03131470868409 R 2525 * 03131470868500 R 1815 * 03131470868902 R 1532 * 03131470868905 R 358 * 03131470869304 R 1262 * 03131470869307 R 499 * 03131470869405 R 1058 * 03131470869502 R 3317 * 03131470869514 R 13836 * 03131470870400 R 374 * 03131470871000 R 2044 * 03131470871002 R 1900 * 03131470871301 R 1677 * 03131470872100 R 796 * 03131470872201 R 984 * 03131470873102 R 4040 * 03131470873106 R 2526 * 03131470873500 R 325 * 03131470873600 R 1874 * 03131470873615 R 547 * 03131470873621 R 703 * 03131470873626 R 8103 * 03131470873629 R 9807 * 03131470873707 R 494 * 03131470873711 R 1081 * 03131470873718 R 1645 * 03131470873900 R 1796 * 03131470873903 R 1739 * 03131470873904 R 431 * 03131470874101 R 1951 * 03131470874404 R 1995 * 03131470874900 R 237 * 03131470875001 R 1010 * 03131470875903 R 1135 * 03131470876915 R 23541 * 03131470877006 R 1797 * 03131470877008 R 1930 * 03131470877011 R 8094 * 03131470877106 R 37701 * 03131470877108 R 1842 * 03131470877209 R 4190 * 03131470877609 R 8072 * 03131470877611 R 945 * 03131470878000 R 6427 * 03131470878603 R 672 * 03131510211500 R 3272 * 03131510211800 U 4340 * 03131510215006 U 2375 * 03131510215018 U 2309 * 03131510215023 U 1434 * 03131510215024 U 1646 * 03131510215025 U 1025 * 03131510215027 U 10907 * 03131510215028 U 1005 * 03131510216020 U 11101 * 03131510216021 U 8124 * 03131510216029 U 837 * 03131510216036 U 10629 * 03131510220700 R 8914 * 03131510220703 U 2342 * 03131510220800 R 1163 * 03131510223870 U 3884 * 03131510223950 U 13001 * 03131510224009 U 1234 * 03131510224027 U 11124 * 03131510224030 U 11630 * 03131510224040 U 11464 * 03131510224057 U 1122 * 03131510224060 U 8360 * 03131510224061 U 564 * 03131510224070 U 124 * 03131510224075 U 9266 * 03131510224087 R 1864 * 03131510224091 U 11259 * 03131510224094 R 1466 * 03131510224104 R 598 * 03131510224105 U 3815 * 03131510224107 U 1882 * 03131510224108 U 724 * 03131510224131 U 781 * 03131510224134 U 1720 * 03131510224139 U 1360 * 03131510224160 U 1325 * 03131510224164 U 9329 * 03131510224165 U 3124 * 03131510224166 U 1876 * 03131510224170 U 2866 * 03131510224200 U 15650 * 03131510224206 U 336 * 03131510224217 U 765 * 03131510224250 U 1702 * 03131510224255 U 1386 * 03131510224256 U 1128 * 03131510224260 U 1245 * 03131510224261 U 889 * 03131510224324 U 351 * 03131510224377 U 89 * 03131510224500 U 1373 * 03131510224510 U 441 * 03131510224511 U 5235 * 03131510224523 U 8921 * 03131510224605 U 9538 * 03131510224902 U 1532 * 03131510224907 U 8180 * 03131510224908 U 525 * 03131510224920 U 1849 * 03131510224930 U 2067 * 03131510224931 U 375 * 03131510224940 U 942 * 03131510224947 U 1501 * 03131510224948 U 835 * 03131510224955 U 1306 * 03131510225010 U 2002 * 03131510225019 U 8024 * 03131510225020 R 53070 * 03131510225110 U 585 * 03131510225120 R 1738 * 03131510225127 U 125 * 03131510225319 U 1458 * 03131510225405 U 3228 * 03131510225415 U 1925 * 03131510225420 U 1171 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510225421 U 2095 * 03131510225440 U 20459 * 03131510225500 U 1955 * 03131510225520 U 7713 * 03131510225524 U 487 * 03131510225600 U 15561 * 03131510225601 U 6069 * 03131510225807 U 185 * 03131510225840 U 103 * 03131510225841 U 187 * 03131510225900 U 31270 * 03131510225901 U 1893 * 03131510225903 U 1983 * 03131510225904 U 1719 * 03131510226012 U 124 * 03131510226037 U 8540 * 03131510226039 U 1627 * 03131510226043 U 1878 * 03131510226044 U 2500 * 03131510226045 U 550 * 03131510226161 U 1188 * 03131510226167 R 1187 * 03131510227000 R 9540 * 03131510227808 U 89 * 03131510227812 U 9513 * 03131510227820 U 3898 * 03131510227878 U 2050 * 03131510228208 U 9332 * 03131510228222 U 2945 * 03131510228242 U 4995 * 03131510228300 R 8092 * 03131510228600 U 1284 * 03131510229404 U 1636 * 03131510229800 R 3543 * 03131510229900 R 5640 * 03131510230150 U 19446 * 03131510230200 R 5873 * 03131510230420 U 5512 * 03131510230900 R 4428 * 03131510231400 R 10551 * 03131510231951 U 2374 * 03131510232662 U 2792 * 03131510233110 U 9176 * 03131510233120 U 4261 * 03131510233300 R 8497 * 03131510233600 R 3373 * 03131510233610 U 4789 * 03131510233700 U 9812 * 03131510233711 U 11134 * 03131510233800 R 4916 * 03131510235027 U 10197 * 03131510235200 R 2055 * 03131510235250 U 2090 * 03131510235900 R 5339 * 03131510236850 U 12265 * 03131510238000 R 5082 * 03131510238100 R 10317 * 03131510238200 R 18981 * 03131510238600 R 2375 * 03131510239000 R 5984 * 03131510239200 R 1873 * 03131510239300 R 1821 * 03131510239400 R 1603 * 03131510239405 U 1055 * 03131510239503 U 1001 * 03131510239800 R 13706 * 03131510239801 U 1388 * 03131510239900 R 1603 * 03131510239999 U 2019 * 03131510240424 U 616 * 03131510241301 U 1219 * 03131510241500 U 1597 * 03131510242700 R 1366 * 03131510243007 U 1249 * 03131510243100 R 1209 * 03131510243130 U 378 * 03131510243839 U 1317 * 03131510244121 U 9231 * 03131510244200 U 15191 * 03131510244341 U 2561 * 03131510244345 U 2665 * 03131510244350 R 757 * 03131510244800 R 2469 * 03131510245200 R 89 * 03131510245300 R 7621 * 03131510245400 U 1401 * 03131510245800 R 2525 * 03131510246200 R 1435 * 03131510246202 R 9937 * 03131510246222 U 1882 * 03131510246716 U 6003 * 03131510247800 R 2131 * 03131510247830 U 6365 * 03131510248200 R 1642 * 03131510248400 R 1456 * 03131510249109 U 23153 * 03131510249400 R 195 * 03131510249550 U 1166 * 03131510249736 U 17146 * 03131510249750 U 16855 * 03131510250500 R 215 * 03131510250615 U 1508 * 03131510250620 U 1515 * 03131510250643 U 195 * 03131510251200 R 7863 * 03131510251205 U 8870 * 03131510251207 U 9000 * 03131510251300 R 1836 * 03131510251320 U 1583 * 03131510251321 U 374 * 03131510251400 R 1682 * 03131510252118 U 89697 * 03131510252310 U 3594 * 03131510253400 R 10272 * 03131510253636 U 172 * 03131510256300 R 15698 * 03131510256400 R 637 * 03131510256550 R 18114 * 03131510256625 U 10265 * 03131510256900 R 1781 * 03131510257300 U 7440 * 03131510257700 U 7724 * 03131510257800 U 7155 * 03131510257900 R 8901 * 03131510258425 U 10524 * 03131510259291 U 949 * 03131510260700 R 1380 * 03131510260900 R 1228 * 03131510260909 U 670 * 03131510261000 R 1016 * 03131510261350 U 1262 * 03131510261622 U 2201 * 03131510261800 R 1824 * 03131510261810 U 9972 * 03131510262200 R 1451 * 03131510262250 U 2945 * 03131510263300 R 1554 * 03131510263301 U 666 * 03131510263500 R 3174 * 03131510263533 U 2447 * 03131510263660 U 1533 * 03131510264100 R 3523 * 03131510264300 R 20297 * 03131510264646 U 1137 * 03131510264700 R 17220 * 03131510264710 R 9236 * 03131510264800 U 1138 * 03131510264804 U 1332 * 03131510264816 U 806 * 03131510264950 U 1956 * 03131510265150 U 1965 * 03131510265300 R 1199 * 03131510265400 R 1248 * 03131510265600 R 1772 * 03131510265650 U 6459 * 03131510266205 U 14621 * 03131510266400 R 8230 * 03131510266600 R 1732 * 03131510266605 U 89 * 03131510266710 U 860 * 03131510266800 R 2092 * 03131510266818 U 2354 * 03131510267400 R 13925 * 03131510267401 U 16318 * 03131510267402 R 10261 * 03131510267500 R 1796 * 03131510267575 R 2124 * 03131510267705 U 1286 * 03131510267750 U 1683 * 03131510268200 R 2038 * 03131510268212 U 2032 * 03131510268450 U 1088 * 03131510269500 R 1671 * 03131510269835 U 2002 * 03131510269852 U 1109 * 03131510270014 U 716 * 03131510270300 R 1562 * 03131510270400 R 968 * 03131510270510 U 2260 * 03131510271500 R 11017 * 03131510271900 R 1348 * 03131510271910 U 1778 * 03131510271913 U 1720 * 03131510271915 U 1335 * 03131510272310 R 23445 * 03131510272404 U 798 * 03131510272500 R 10237 * 03131510272650 U 1652 * 03131510273436 U 8544 * 03131510273500 R 1300 * 03131510273700 R 436 * 03131510273710 U 951 * 03131510273720 U 1560 * 03131510273911 U 10570 * 03131510274100 R 1048 * 03131510274300 R 3732 * 03131510274402 U 16893 * 03131510274848 U 8847 * 03131510275800 R 16586 * 03131510276400 R 5738 * 03131510278600 R 13618 * 03131510279700 R 16587 * 03131510280100 R 12389 * 03131510280200 R 765 * 03131510280300 R 958 * 03131510280315 R 91 * 03131510280331 U 542 * 03131510280505 U 3442 * 03131510280700 R 13665 * 03131510281100 R 932 * 03131510281300 R 1056 * 03131510281400 U 6243 * 03131510281515 U 1024 * 03131510281516 U 7910 * 03131510281818 U 2099 * 03131510282403 R 291 * 03131510282500 R 1330 * 03131510282700 U 1859 * 03131510282730 U 958 * 03131510283400 R 2008 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510283515 U 1736 * 03131510283535 U 2013 * 03131510284300 R 9861 * 03131510284700 R 6929 * 03131510285800 R 1997 * 03131510285830 U 1049 * 03131510285900 R 16147 * 03131510286110 U 603 * 03131510286111 U 3164 * 03131510286113 U 1577 * 03131510286115 U 1174 * 03131510286900 R 991 * 03131510287350 U 7889 * 03131510287500 R 14329 * 03131510287550 U 10787 * 03131510287700 U 767 * 03131510287812 U 1089 * 03131510287905 U 1286 * 03131510287910 U 1781 * 03131510287911 U 5213 * 03131510289100 R 8532 * 03131510289350 U 18519 * 03131510289600 R 1488 * 03131510289610 U 7814 * 03131510290003 U 10149 * 03131510290300 R 8569 * 03131510290301 U 1915 * 03131510290400 R 1469 * 03131510290450 R 8304 * 03131510290600 U 3744 * 03131510291400 U 15132 * 03131510291405 U 8206 * 03131510291600 R 19343 * 03131510291611 U 13677 * 03131510291900 R 10236 * 03131510291902 U 1887 * 03131510291905 U 2507 * 03131510292400 U 1420 * 03131510292508 U 2019 * 03131510293400 R 1240 * 03131510293440 U 1089 * 03131510294600 R 746 * 03131510295715 U 1310 * 03131510295761 U 1385 * 03131510296010 U 1528 * 03131510296050 U 7214 * 03131510296806 U 16253 * 03131510296900 R 10462 * 03131510297400 R 1379 * 03131510297505 U 1658 * 03131510297800 U 304 * 03131510299303 U 8323 * 03131510299315 U 3380 * 03131510300150 U 1837 * 03131510300500 R 11180 * 03131510300700 R 1934 * 03131510300808 U 1435 * 03131510300821 U 1652 * 03131510301600 R 1839 * 03131510301617 U 91 * 03131510301900 R 722 * 03131510301905 U 8026 * 03131510301910 U 5704 * 03131510301915 U 7979 * 03131510302000 R 704 * 03131510302308 R 5763 * 03131510302400 R 19379 * 03131510302500 R 2153 * 03131510302609 U 1009 * 03131510302620 U 1283 * 03131510302705 U 1855 * 03131510303000 R 4786 * 03131510303100 U 1727 * 03131510303235 U 26977 * 03131510303244 U 1781 * 03131510303710 U 1391 * 03131510303735 U 186 * 03131510303737 U 633 * 03131510303803 U 11349 * 03131510303810 U 1792 * 03131510303827 U 10260 * 03131510303829 U 4441 * 03131510303831 U 1364 * 03131510303839 U 1559 * 03131510303862 U 94 * 03131510304400 R 923 * 03131510304440 U 1034 * 03131510304500 R 13479 * 03131510304508 U 2000 * 03131510304510 U 7937 * 03131510304720 U 1720 * 03131510304725 U 4910 * 03131510304800 R 1304 * 03131510304804 U 970 * 03131510304805 U 1182 * 03131510305100 R 5154 * 03131510305202 U 8939 * 03131510305215 U 1768 * 03131510305217 U 880 * 03131510305219 U 8030 * 03131510305220 U 1273 * 03131510305242 U 1652 * 03131510305311 U 1590 * 03131510305400 R 1045 * 03131510305500 U 684 * 03131510305505 U 1896 * 03131510306400 R 926 * 03131510306405 U 913 * 03131510306800 R 1590 * 03131510306810 U 6347 * 03131510306900 R 1998 * 03131510307500 R 8802 * 03131510307800 R 1730 * 03131510307850 U 4109 * 03131510308200 U 393 * 03131510308420 U 17253 * 03131510308510 U 1166 * 03131510308511 U 1477 * 03131510308519 U 8145 * 03131510308603 U 20416 * 03131510308609 U 1582 * 03131510308610 U 644 * 03131510308615 U 1915 * 03131510308685 U 255 * 03131510308692 U 1375 * 03131510308700 U 348 * 03131510308701 U 17505 * 03131510308702 U 1059 * 03131510308703 U 576 * 03131510308705 U 1205 * 03131510308713 U 1151 * 03131510308717 U 11435 * 03131510308725 U 14111 * 03131510308726 R 7723 * 03131510308728 U 812 * 03131510308730 U 936 * 03131510308733 U 609 * 03131510308735 U 13581 * 03131510308738 U 1685 * 03131510308739 U 863 * 03131510308748 U 550 * 03131510308751 U 1081 * 03131510308755 U 656 * 03131510308757 U 8610 * 03131510308800 U 3806 * 03131510308810 U 1998 * 03131510308842 U 1976 * 03131510308846 U 1975 * 03131510308852 U 785 * 03131510309050 U 1187 * 03131510309100 R 1023 * 03131510309105 U 7893 * 03131510309502 U 1893 * 03131510309504 U 2076 * 03131510309552 U 3609 * 03131510309596 U 2070 * 03131510309700 U 2406 * 03131510309705 R 2901 * 03131510309940 U 1089 * 03131510310335 U 646 * 03131510310350 U 625 * 03131510310390 U 1343 * 03131510310391 U 967 * 03131510310415 U 1590 * 03131510310417 U 11329 * 03131510310480 U 18912 * 03131520140700 R 45211 * 03131520141200 R 1347 * 03131520141400 R 1064 * 03131520141405 R 167287 * 03131520141450 R 1430 * 03131520141620 R 256 * 03131520142130 R 733 * 03131520142133 R 963 * 03131520142138 R 3423 * 03131520142143 R 10593 * 03131520142160 R 1158 * 03131520142220 R 22678 * 03131520142340 R 941 * 03131520142420 R 23409 * 03131520142430 R 30026 * 03131520142630 R 14881 * 03131520142825 R 1911 * 03131520143005 R 1431 * 03131520143020 R 2001 * 03131520143031 R 9732 * 03131520143037 R 8645 * 03131520143041 R 4922 * 03131520143054 R 1113 * 03131520143920 R 629 * 03131520145217 R 19428 * 03131520146000 R 841 * 03131520146045 R 89 * 03131520146250 R 129 * 03131520146255 R 6086 * 03131520148007 R 1455 * 03131520148200 R 7675 * 03131520148300 R 808 * 03131520148405 R 9859 * 03131520148500 R 1875 * 03131520148505 R 938 * 03131520148510 R 1900 * 03131520148700 R 1449 * 03131520148800 R 14245 * 03131520148820 R 1781 * 03131520148830 R 1232 * 03131520148900 R 3658 * 03131520148905 R 1181 * 03131520149014 R 1138 * 03131520149015 R 16791 * 03131520149020 R 8357 * 03131520149030 R 1438 * 03131520149035 R 89 * 03131520149100 R 548 * 03131520149200 R 848 * 03131520149400 R 8154 * 03131520149410 R 498 * 03131520149525 R 476 * 03131520149810 R 10029 * 03131520149900 R 725 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520149907 R 8877 * 03131520149910 R 8362 * 03131520149920 R 22024 * 03131520150010 R 169 * 03131520150210 R 2904 * 03131520150420 R 11189 * 03131520150520 R 644 * 03131520150530 R 19940 * 03131520150605 R 11020 * 03131520150620 R 1039 * 03131520150800 R 9992 * 03131520151010 R 1436 * 03131520151013 R 13451 * 03131520151017 R 9257 * 03131520151130 R 907 * 03131520151210 R 12544 * 03131520151320 R 2011 * 03131520151525 R 1523 * 03131520151610 R 11260 * 03131520151630 R 648 * 03131520151650 R 889 * 03131520151700 R 11308 * 03131520151900 R 6029 * 03131520151920 R 10025 * 03131520152000 R 19583 * 03131520152310 R 8651 * 03131520152315 R 5271 * 03131520152340 R 2536 * 03131520152400 R 1196 * 03131520152405 R 48487 * 03131520152419 R 106954 * 03131520152430 R 20440 * 03131520152450 R 494 * 03131520152605 R 14758 * 03131520152610 R 420 * 03131520152620 R 1200 * 03131520152710 R 25751 * 03131520152810 R 21541 * 03131520153110 R 31232 * 03131520153210 R 780 * 03131520153530 R 730 * 03131520153600 R 839 * 03131520153700 R 1453 * 03131520154713 R 1043 * 03131520154725 R 758 * 03131520154803 R 15404 * 03131520154810 R 2833 * 03131520154811 R 1022 * 03131520154812 R 117 * 03131520154825 R 1003 * 03131520154925 R 8873 * 03131520155005 R 630 * 03131520155007 R 1060 * 03131520155013 R 900 * 03131520155100 R 2006 * 03131520155120 R 1810 * 03131520155320 R 9871 * 03131520155323 R 191 * 03131520155340 R 89 * 03131520155600 R 1112 * 03131520155610 R 1123 * 03131520155615 R 13840 * 03131520155623 R 496 * 03131520155630 R 1878 * 03131520155631 R 89 * 03131520155635 R 1198 * 03131520155637 R 1194 * 03131520155740 R 8348 * 03131520155748 R 7968 * 03131520155750 R 329 * 03131520155800 R 4037 * 03131520155913 R 729 * 03131520155920 R 1268 * 03131520156200 R 23409 * 03131520156600 R 9473 * 03131520157125 R 598 * 03131520157126 R 774 * 03131520157400 R 2889 * 03131520157420 R 23696 * 03131520157600 R 1792 * 03131520157610 R 302 * 03131520158200 R 1364 * 03131520158204 R 3173 * 03131520158210 R 1513 * 03131520158220 R 300 * 03131520158300 R 666 * 03131520158420 R 875 * 03131520158505 R 8851 * 03131520158520 R 762 * 03131520159200 R 9452 * 03131520159304 R 47 * 03131520159306 R 1918 * 03131520159307 R 395 * 03131520159311 R 790 * 03131520159312 R 234 * 03131520159320 R 727 * 03131520159400 R 1370 * 03131520159415 R 89 * 03131520159420 R 422 * 03131520159452 R 844 * 03131520159453 R 135 * 03131520159454 R 10121 * 03131520159458 R 704 * 03131520159459 R 670 * 03131520159460 R 292 * 03131520159463 R 201 * 03131520159464 R 605 * 03131520159465 R 43175 * 03131520159469 R 8420 * 03131520159471 R 28649 * 03131520159472 R 768 * 03131520159510 R 1207 * 03131520159513 R 990 * 03131520159514 R 283 * 03131520159517 R 1731 * 03131520159520 R 10329 * 03131520159525 R 1452 * 03131520159526 R 371 * 03131520159600 R 685 * 03131520159605 R 617 * 03131520159720 R 5297 * 03131520160103 R 7644 * 03131520160105 R 92 * 03131520160110 R 543 * 03131520160116 R 334 * 03131520160125 R 1261 * 03131520160135 R 89 * 03131520160720 R 10263 * 03131520161400 R 797 * 03131520161401 R 644 * 03131520161700 R 2070 * 03131520161900 R 10359 * 03131520162000 R 6731 * 03131520162320 R 1238 * 03131520162400 R 1010 * 03131520162405 R 1122 * 03131520162600 R 15663 * 03131520162700 R 1456 * 03131520162720 R 1404 * 03131520162730 R 2812 * 03131520162810 R 10600 * 03131520162900 R 22432 * 03131520163000 R 1155 * 03131520163200 R 648 * 03131520163305 R 922 * 03131520163310 R 10657 * 03131520163315 R 528 * 03131520163335 R 1890 * 03131520163410 R 1261 * 03131520163420 R 813 * 03131520163600 R 1434 * 03131520163620 R 1821 * 03131520163630 R 1506 * 03131520163710 R 4963 * 03131520163800 R 6229 * 03131520164200 R 7696 * 03131520164270 R 89 * 03131520164303 R 852 * 03131520164310 R 1339 * 03131520164500 R 1766 * 03131520164510 R 22700 * 03131520164620 R 1229 * 03131520164700 R 3728 * 03131520164705 R 8686 * 03131520164900 R 1241 * 03131520164910 R 1649 * 03131520165200 R 17083 * 03131520165920 R 2063 * 03131520165927 R 10320 * 03131520165930 R 14815 * 03131520165940 R 18124 * 03131520166020 R 149 * 03131520166610 R 1336 * 03131520166700 R 300 * 03131520166701 R 9959 * 03131520166704 R 1821 * 03131520166706 R 1678 * 03131520166710 R 842 * 03131520166715 R 1252 * 03131520166760 R 1397 * 03131520166807 R 1696 * 03131520166827 R 698 * 03131520167505 R 22419 * 03131520167700 R 1712 * 03131520167800 R 1965 * 03131520167805 R 1162 * 03131520167905 R 2029 * 03131520168200 R 1315 * 03131520168210 R 115 * 03131520168410 R 8653 * 03131520168413 R 8070 * 03131520168414 R 2016 * 03131520168429 R 1770 * 03131520168600 R 8181 * 03131520168803 R 9894 * 03131520169200 R 810 * 03131520169205 R 147 * 03131520169210 R 1629 * 03131520169400 R 1190 * 03131520169410 R 2582 * 03131520169520 R 1539 * 03131520169530 R 2933 * 03131520169800 R 624 * 03131520169901 R 1063 * 03131520170000 R 1691 * 03131520170400 R 1505 * 03131520170600 R 1437 * 03131520171000 R 1137 * 03131520171010 R 8714 * 03131520171400 R 9842 * 03131520171410 R 651 * 03131520171800 R 14377 * 03131520171803 R 1387 * 03131520171805 R 611 * 03131520172600 R 8065 * 03131520172610 R 1251 * 03131520172800 R 10358 * 03131520172820 R 1833 * 03131520173000 R 6596 * 03131520173005 R 8341 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520173020 R 551 * 03131520173400 R 1543 * 03131520173410 R 8415 * 03131520173420 R 5345 * 03131520173430 R 2057 * 03131520174120 R 996 * 03131520174130 R 916 * 03131520174600 R 8570 * 03131520174900 R 11439 * 03131520174901 R 8545 * 03131520174930 R 1340 * 03131520175100 R 280 * 03131520175300 R 9452 * 03131520175305 R 1078 * 03131520175400 R 15730 * 03131520175620 R 9588 * 03131520176105 R 1097 * 03131520176107 R 236 * 03131520176420 R 14565 * 03131520176900 R 1172 * 03131520176905 R 945 * 03131520176910 R 1617 * 03131520177000 R 493 * 03131520177020 R 8480 * 03131520177110 R 9518 * 03131520177300 R 1382 * 03131520177320 R 812 * 03131520177400 R 1633 * 03131520177403 R 5285 * 03131520177700 R 1090 * 03131520177720 R 1672 * 03131520177725 R 949 * 03131520177900 R 14478 * 03131520177910 R 880 * 03131520177960 R 2098 * 03131520177965 R 1142 * 03131520177970 R 918 * 03131520178000 R 1395 * 03131520178100 R 848 * 03131520178110 R 1942 * 03131520178120 R 669 * 03131520178130 R 1737 * 03131520178300 R 14248 * 03131520178305 R 449 * 03131520178310 R 1703 * 03131520178400 R 2032 * 03131520178420 R 1111 * 03131520178440 R 824 * 03131520178800 R 2647 * 03131520178805 R 4213 * 03131520178820 R 1786 * 03131520178840 R 945 * 03131520178900 R 1365 * 03131520178910 R 1778 * 03131520178920 R 684 * 03131520179100 R 699 * 03131520179200 R 10071 * 03131520179600 R 20224 * 03131520179610 R 1800 * 03131520179700 R 1755 * 03131520179820 R 193 * 03131520179830 R 750 * 03131520179900 R 142 * 03131520180010 R 1056 * 03131520180120 R 124 * 03131520180200 R 1871 * 03131520180205 R 1637 * 03131520180210 R 9281 * 03131520180310 R 1740 * 03131520180600 R 1674 * 03131520180610 R 1930 * 03131520180620 R 271 * 03131520180700 R 10545 * 03131520180900 R 1250 * 03131520181020 R 2061 * 03131520181200 R 16154 * 03131520181210 R 15515 * 03131520181420 R 1913 * 03131520181630 R 1709 * 03131520181820 R 308 * 03131520181920 R 1112 * 03131520182100 R 1821 * 03131520182120 R 1499 * 03131520182300 R 1788 * 03131520182810 R 2687 * 03131520183400 R 4088 * 03131520183403 R 8977 * 03131520183500 R 1749 * 03131520183800 R 6756 * 03131520184100 R 2035 * 03131520184400 R 124 * 03131520184401 R 297 * 03131520184800 R 21957 * 03131520184900 R 10193 * 03131520185400 R 2251 * 03131520185420 R 878 * 03131520185425 R 94 * 03131520185500 R 3074 * 03131520185520 R 358 * 03131520185800 R 2185 * 03131520185820 R 2186 * 03131520185910 R 8448 * 03131520186000 R 1901 * 03131520186004 R 1889 * 03131520186005 R 1980 * 03131520186400 R 13981 * 03131520186410 R 879 * 03131520187400 R 8862 * 03131520187420 R 13697 * 03131520188105 R 210 * 03131520188200 R 1900 * 03131520188210 R 2003 * 03131520188730 R 552 * 03131520188800 R 924 * 03131520188820 R 546 * 03131520189020 R 20922 * 03131520189100 R 621 * 03131520189201 R 945 * 03131520189202 R 2700 * 03131520189205 R 9475 * 03131520189206 R 7740 * 03131520189500 R 10521 * 03131520190200 R 2032 * 03131520190405 R 6140 * 03131520190500 R 4558 * 03131520191210 R 7822 * 03131520191300 R 1853 * 03131520191500 R 2040 * 03131520191800 R 10875 * 03131520192020 R 1869 * 03131520192400 R 17529 * 03131520192505 R 1410 * 03131520192800 R 6417 * 03131520193100 R 517 * 03131520193120 R 1366 * 03131520194530 R 7701 * 03131520194710 R 15777 * 03131520194720 R 17350 * 03131520194920 R 1593 * 03131520195205 R 682 * 03131520195500 R 27192 * 03131520195600 R 20241 * 03131520195620 R 678 * 03131520196103 R 14854 * 03131520196110 R 1667 * 03131520196230 R 3740 * 03131520196300 R 518 * 03131520197100 R 1436 * 03131520197110 R 1660 * 03131520197200 R 804 * 03131520197310 R 8509 * 03131520197400 R 10335 * 03131520197500 R 889 * 03131520197700 R 1558 * 03131520197705 R 1473 * 03131520198105 R 1160 * 03131520198500 R 2015 * 03131520198510 R 1904 * 03131520198515 R 479 * 03131520198520 R 821 * 03131520198525 R 1804 * 03131520198530 R 1711 * 03131520198700 R 18853 * 03131520199320 R 11296 * 03131520199330 R 5417 * 03131520199710 R 1795 * 03131520200100 R 243 * 03131520200103 R 1239 * 03131520200105 R 507 * 03131520200305 R 241 * 03131520200310 R 9189 * 03131520200420 R 1207 * 03131520200430 R 848 * 03131520200440 R 514 * 03131520200500 R 577 * 03131520200700 R 8274 * 03131520200900 R 2058 * 03131520201003 R 9498 * 03131520201210 R 1132 * 03131520201500 R 1701 * 03131520201520 R 741 * 03131520201900 R 1104 * 03131520202320 R 5314 * 03131520202400 R 15231 * 03131520202600 R 89 * 03131520202700 R 9560 * 03131520202920 R 9111 * 03131520203000 R 1296 * 03131520203100 R 1480 * 03131520203200 R 124 * 03131520203203 R 1173 * 03131520203210 R 1494 * 03131520203222 R 1602 * 03131520203225 R 1348 * 03131520203226 R 314 * 03131520203228 R 1656 * 03131520203230 R 980 * 03131520203231 R 1146 * 03131520203234 R 595 * 03131520203238 R 1110 * 03131520203255 R 1374 * 03131520203300 R 309 * 03131520203330 R 840 * 03131520203400 R 1764 * 03131520203420 R 1115 * 03131520203500 R 3121 * 03131520203513 R 6650 * 03131520203535 R 89 * 03131520203605 R 778 * 03131520203619 R 448 * 03131520203630 R 2975 * 03131520203640 R 3374 * 03131520203720 R 1573 * 03131520203910 R 1232 * 03131520203915 R 1310 * 03131520204100 R 802 * 03131520204120 R 500 * 03131520204121 R 727 * 03131520204125 R 638 * 03131520204130 R 744 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520204150 R 774 * 03131520204210 R 434 * 03131520204220 R 1540 * 03131520204225 R 987 * 03131520204228 R 676 * 03131520204309 R 1795 * 03131520204315 R 1037 * 03131520204319 R 3323 * 03131520204320 R 1841 * 03131520204325 R 1453 * 03131520204630 R 853 * 03131520205300 R 1819 * 03131520205310 R 1803 * 03131520205420 R 2062 * 03131520205700 R 16923 * 03131520205710 R 1063 * 03131520205803 R 1163 * 03131520205920 R 1093 * 03131520206300 R 11006 * 03131520206730 R 125 * 03131520206840 R 1859 * 03131520207000 R 1769 * 03131520207020 R 8499 * 03131520207100 R 21117 * 03131520207520 R 3750 * 03131520207710 R 975 * 03131520207715 R 1574 * 03131520207900 R 8548 * 03131520207910 R 14556 * 03131520208110 R 20338 * 03131520208400 R 6135 * 03131520208600 R 11457 * 03131520208610 R 10979 * 03131520209200 R 8135 * 03131520209215 R 6026 * 03131520209400 R 153 * 03131520209600 R 23181 * 03131520209810 R 21170 * 03131520209900 R 9944 * 03131520210020 R 1005 * 03131520210100 R 3663 * 03131520210400 R 7964 * 03131520210403 R 4188 * 03131520210420 R 16413 * 03131520210900 R 124 * 03131520211003 R 717 * 03131520211005 R 8636 * 03131520211010 R 124 * 03131520211700 R 15918 * 03131520211800 R 3065 * 03131520211820 R 30916 * 03131520211830 R 2110 * 03131520211920 R 21626 * 03131520212013 R 6560 * 03131520212017 R 15347 * 03131520212100 R 20397 * 03131520213305 R 1844 * 03131520213500 R 488 * 03131520213600 R 9127 * 03131520213610 R 7806 * 03131520214500 R 723 * 03131520214603 R 1533 * 03131520214700 R 792 * 03131520215000 R 3470 * 03131520215030 R 768 * 03131520215040 R 890 * 03131520215520 R 11194 * 03131520216000 R 484 * 03131520216001 R 1019 * 03131520216120 R 8471 * 03131520216500 R 1461 * 03131520216600 R 8251 * 03131520216620 R 19745 * 03131520217005 R 801 * 03131520217010 R 846 * 03131520217015 R 779 * 03131520217020 R 780 * 03131520217710 R 9248 * 03131520218100 R 8455 * 03131520218120 R 1602 * 03131520218140 R 9200 * 03131520219000 R 8107 * 03131520219704 R 17581 * 03131520219710 R 13865 * 03131520220900 R 1267 * 03131520220920 R 814 * 03131520220925 R 683 * 03131520220930 R 1059 * 03131520221100 R 1771 * 03131520221210 R 1934 * 03131520221300 R 1747 * 03131520222300 R 199 * 03131520222500 R 8160 * 03131520222600 R 707 * 03131520222800 R 968 * 03131520223020 R 900 * 03131520223100 R 1910 * 03131520223120 R 949 * 03131520223300 R 10946 * 03131520223315 R 1474 * 03131520224050 R 1557 * 03131520224720 R 1660 * 03131520224730 R 1738 * 03131520226720 R 29103 * 03131520226730 R 17251 * 03131520226731 R 6176 * 03131520226740 R 1538 * 03131520227803 R 9315 * 03131520228210 R 903 * 03131520228700 R 8956 * 03131520229800 R 8554 * 03131520231315 R 1705 * 03131520231340 R 1826 * 03131520231360 R 8936 * 03131520231400 R 239 * 03131520231415 R 842 * 03131520231502 R 8764 * 03131520231503 R 1631 * 03131520231509 R 614 * 03131520231511 R 884 * 03131520231515 R 1329 * 03131520231540 R 1298 * 03131520231820 R 720 * 03131520231900 R 825 * 03131520231923 R 2095 * 03131520231925 R 8563 * 03131520232000 R 1555 * 03131520232100 R 11076 * 03131520232203 R 1372 * 03131520232220 R 620 * 03131520232310 R 8585 * 03131520232315 R 8192 * 03131520232320 R 426 * 03131520232327 R 12073 * 03131520232335 R 9366 * 03131520232710 R 731 * 03131520232799 R 115777 * 03131520232810 R 10284 * 03131520232815 R 21310 * 03131520232836 R 185 * 03131520232854 R 19409 * 03131520232855 R 27812 * 03131520232880 R 16791 * 03131520232920 R 8607 * 03131520232930 R 1282 * 03131520233000 R 7946 * 03131520233107 R 7994 * 03131520233127 R 9061 * 03131520233130 R 1272 * 03131520233601 R 848 * 03131520233606 R 11457 * 03131520233610 R 8672 * 03131520233614 R 5932 * 03131520233620 R 8836 * 03131520233626 R 8149 * 03131520233627 R 10955 * 03131520233635 R 19229 * 03131520233900 R 1656 * 03131520233904 R 1182 * 03131520233906 R 36785 * 03131520233907 R 1899 * 03131520233908 R 8001 * 03131520233912 R 1891 * 03131520233914 R 1754 * 03131520233916 R 20097 * 03131520234120 R 22992 * 03131520234220 R 4566 * 03131520234230 R 1939 * 03131520234310 R 29538 * 03131520234400 R 7798 * 03131520234403 R 10509 * 03131520234405 R 9107 * 03131520234406 R 136 * 03131520234410 R 15100 * 03131520234412 R 4901 * 03131520234419 R 2169 * 03131520234421 R 8439 * 03131520234426 R 16451 * 03131520234510 R 8294 * 03131520234600 R 15974 * 03131520234714 R 209 * 03131520234720 R 1436 * 03131520234722 R 208 * 03131520234725 R 1802 * 03131520234726 R 7893 * 03131520234727 R 3104 * 03131520234729 R 211 * 03131520234730 R 425 * 03131520234852 R 13806 * 03131520234880 R 1505 * 03131520234886 R 17244 * 03131520235120 R 227 * 03131520235400 R 9209 * 03131520235430 R 5542 * 03131520235520 R 10423 * 03131520236120 R 6634 * 03131520236320 R 22237 * 03131520237000 R 1364 * 03131520237010 R 1378 * 03131520237022 R 1348 * 03131520237024 R 125 * 03131520237026 R 902 * 03131520238420 R 2181 * 03131520238700 R 10278 * 03131520239600 R 8635 * 03131520239610 R 14311 * 03131520240200 R 8992 * 03131520241505 R 1781 * 03131520241510 R 1350 * 03131520242000 R 8025 * 03131520242005 R 863 * 03131520242008 R 775 * 03131520242600 R 8143 * 03131520242800 R 6179 * 03131520242900 R 5765 * 03131520242910 R 22657 * 03131520243010 R 28209 * 03131520243300 R 8488 * 03131520243800 R 44356 * 03131520245300 R 1456 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520245703 R 6633 * 03131520245704 R 6538 * 03131520245705 R 21522 * 03131520245725 R 7780 * 03131520245740 R 10459 * 03131520246100 R 3307 * 03131520246120 R 15342 * 03131520246140 R 27468 * 03131520246300 R 22810 * 03131520246700 R 11406 * 03131520246710 R 743 * 03131520246715 R 533 * 03131520246720 R 29550 * 03131520246800 R 29798 * 03131520246820 R 10875 * 03131520246830 R 14901 * 03131520246900 R 670 * 03131520247030 R 573 * 03131520247400 R 3497 * 03131520247410 R 8602 * 03131520247700 R 10871 * 03131520247900 R 1404 * 03131520248200 R 1451 * 03131520248300 R 11164 * 03131520248320 R 3741 * 03131520248820 R 1504 * 03131520248915 R 20510 * 03131520249410 R 785 * 03131520249600 R 7974 * 03131520249900 R 3009 * 03131520250007 R 1895 * 03131520250405 R 1402 * 03131520250414 R 1402 * 03131520250415 R 16014 * 03131520250416 R 1128 * 03131520250417 R 10892 * 03131520250420 R 871 * 03131520250510 R 10318 * 03131520250710 R 867 * 03131520250711 R 597 * 03131520250714 R 1525 * 03131520250717 R 1478 * 03131520250718 R 1666 * 03131520250719 R 1095 * 03131520250720 R 8999 * 03131520250721 R 1223 * 03131520250730 R 558 * 03131520250800 R 14311 * 03131520250900 R 6414 * 03131520251020 R 1587 * 03131520251100 R 1617 * 03131520251210 R 9492 * 03131520251390 R 1794 * 03131520251402 R 1879 * 03131520251408 R 2900 * 03131520251411 R 1076 * 03131520251418 R 767 * 03131520251420 R 835 * 03131520251422 R 656 * 03131520251424 R 11045 * 03131520251427 R 980 * 03131520251429 R 1235 * 03131520251436 R 1062 * 03131520251443 R 1126 * 03131520251455 R 809 * 03131520251456 R 749 * 03131520251475 R 89 * 03131520251740 R 6924 * 03131520251750 R 3011 * 03131520251921 R 720 * 03131520251925 R 8916 * 03131520251929 R 2040 * 03131520251930 R 1071 * 03131520252108 R 19608 * 03131520252112 R 268 * 03131520252113 R 4175 * 03131520252117 R 10084 * 03131520252118 R 269 * 03131520252119 R 17021 * 03131520252121 R 4119 * 03131520252122 R 2056 * 03131520252123 R 476 * 03131520252133 R 15161 * 03131520252137 R 14332 * 03131520252138 R 597 * 03131520252139 R 1100 * 03131520252140 R 2434 * 03131520252141 R 118 * 03131520252143 R 18064 * 03131520252146 R 11273 * 03131530172120 U 7984 * 03131530172123 U 11377 * 03131530172132 U 9916 * 03131530172160 U 4329 * 03131530172450 U 14241 * 03131530172835 U 10290 * 03131530172960 U 10844 * 03131530173000 R 16614 * 03131530173003 U 15054 * 03131530173004 U 16328 * 03131530173050 U 21152 * 03131530173058 U 1770 * 03131530173097 U 8665 * 03131530173205 U 4189 * 03131530173305 U 6414 * 03131530173406 U 1909 * 03131530173410 U 1846 * 03131530173424 U 8440 * 03131530173428 U 1455 * 03131530173433 U 7990 * 03131530173500 R 13816 * 03131530173652 U 8102 * 03131530173672 U 9840 * 03131530173751 U 9213 * 03131530173920 U 21528 * 03131530173930 U 2476 * 03131530173939 U 9420 * 03131530174210 U 2209 * 03131530174261 U 17851 * 03131530174262 U 9418 * 03131530174315 U 14148 * 03131530174323 U 2017 * 03131530174326 U 14936 * 03131530174331 U 1455 * 03131530174350 U 6254 * 03131530174545 U 5541 * 03131530174606 U 2993 * 03131530174855 U 4420 * 03131530174857 U 1325 * 03131530174860 U 19463 * 03131530175801 R 11633 * 03131530175805 R 18590 * 03131530175820 R 5160 * 03131530176460 R 14695 * 03131530177001 R 9175 * 03131530177135 U 6383 * 03131530177137 U 423 * 03131530177205 U 10740 * 03131530177210 U 4834 * 03131530177250 U 19512 * 03131530177402 U 26124 * 03131530177500 R 21585 * 03131530177601 R 22869 * 03131530177602 U 22527 * 03131530177606 U 48040 * 03131530177613 U 18669 * 03131530177618 U 29813 * 03131530177623 U 26525 * 03131530177802 U 19917 * 03131530177811 U 52196 * 03131530177816 U 9454 * 03131530177820 U 1779 * 03131530177822 U 13722 * 03131530177829 U 1979 * 03131530177832 U 16447 * 03131530177850 U 2951 * 03131530177856 U 26172 * 03131530177864 U 1815 * 03131530178212 U 13790 * 03131530178215 U 7479 * 03131530178412 U 8757 * 03131530178430 U 16263 * 03131530178614 U 6675 * 03131530178800 R 6466 * 03131530178930 U 4300 * 03131530178935 U 1516 * 03131530178950 U 9780 * 03131530179000 R 6781 * 03131530179104 U 20551 * 03131530179221 U 6242 * 03131530179420 U 8367 * 03131530179505 U 10836 * 03131530179600 R 17284 * 03131530179803 U 1829 * 03131530179951 U 9063 * 03131530344035 R 1992 * 03131530347237 R 348 * 03131530347631 R 143 * 03131530349437 R 3254 * 03131530350633 R 913 * 03131530351631 R 2314 * 03131530352831 R 2460 * 03131530355033 R 324 * 03131530356031 R 7952 * 03131530360631 R 1696 * 03131530363431 R 662 * 03131530363432 R 816 * 03131530363631 R 779 * 03131530372031 R 1429 * 03131530372034 R 780 * 03131530372834 R 4746 * 03131530380431 R 4070 * 03131530381431 R 1880 * 03131530381631 R 10639 * 03131530383233 R 8839 * 03131530385631 R 16176 * 03131530385831 R 1205 * 03131530389031 R 13591 * 03131530389034 R 16038 * 03131530392431 R 9850 * 03131530395231 R 560 * 03131530401431 R 8143 * 03131530401635 R 201 * 03131530402031 R 1844 * 03131530407031 R 1007 * 03131530407035 R 3120 * 03131530408031 R 2035 * 03131530408032 R 2023 * 03131530408035 R 2018 * 03131530415438 R 7854 * 03131530419041 R 22489 * 03131530419045 R 3243 * 03131530421631 R 2780 * 03131530422031 R 1014 * 03131530422831 R 9370 * 03131530426035 R 1408 * 03131530426037 R 750 * 03131530428231 R 17860 * 03131530428431 R 547 * 03131530432831 R 1145 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131530433831 R 2059 * 03131530434431 R 2067 * 03131530434635 R 375 * 03131530434637 R 1149 * 03131530434831 R 5973 * 03131530438231 R 17417 * 03131530438631 R 15052 * 03131530441831 R 15653 * 03131530442037 R 1066 * 03131530444431 R 1712 * 03131530445035 R 9296 * 03131530445831 R 23577 * 03131530446831 R 1229 * 03131530446833 R 1358 * 03131530446837 R 664 * 03131530447031 R 426 * 03131530449631 R 1524 * 03131530449637 R 1513 * 03131530452836 R 7921 * 03131530453231 R 1105 * 03131530453232 R 1526 * 03131530454631 R 8671 * 03131530456831 R 16289 * 03131530457233 R 859 * 03131530457631 R 7811 * 03131530458233 R 10395 * 03131530459031 R 777 * 03131530459032 R 872 * 03131530460431 R 677 * 03131530469831 R 10084 * 03131530470033 R 1780 * 03131530471635 R 3319 * 03131530472231 R 256 * 03131530472233 R 11230 * 03131530473231 R 348 * 03131530475031 R 210 * 03131530475836 R 3228 * 03131540351200 R 1509 * 03131540352010 R 11182 * 03131540352018 R 707 * 03131540352600 R 8998 * 03131540353200 R 1422 * 03131540353400 R 1724 * 03131540353402 R 200 * 03131540354000 R 1706 * 03131540354010 R 1044 * 03131540354200 R 715 * 03131540354800 R 5938 * 03131540354805 R 1324 * 03131540354806 R 10097 * 03131540355018 R 9634 * 03131540355418 R 884 * 03131540356400 R 1429 * 03131540356600 R 310 * 03131540356813 R 1873 * 03131540357003 R 1656 * 03131540357007 R 9061 * 03131540357200 R 9087 * 03131540357600 R 1668 * 03131540357610 R 12381 * 03131540358200 R 1374 * 03131540359400 R 699 * 03131540359600 R 9330 * 03131540359800 R 1689 * 03131540360000 R 688 * 03131540360600 R 536 * 03131540360800 R 1703 * 03131540361400 R 1782 * 03131540361410 R 1755 * 03131540361810 R 1920 * 03131540361815 R 31199 * 03131540363010 R 1357 * 03131540363800 R 322 * 03131540364000 R 1261 * 03131540364200 R 964 * 03131540364204 R 8489 * 03131540364400 R 7679 * 03131540365000 R 1901 * 03131540365010 R 1182 * 03131540365018 R 1558 * 03131540365800 R 2128 * 03131540365810 R 1145 * 03131540365811 R 2053 * 03131540366200 R 1403 * 03131540366409 R 6656 * 03131540366818 R 1205 * 03131540367018 R 8276 * 03131540367200 R 6349 * 03131540367202 R 13642 * 03131540367616 R 177 * 03131540368000 R 1276 * 03131540368400 R 8737 * 03131540369000 R 1345 * 03131540369212 R 8373 * 03131540369400 R 6055 * 03131540370400 R 9098 * 03131540370412 R 8383 * 03131540372400 R 1337 * 03131540372618 R 1903 * 03131540373800 R 1969 * 03131540374000 R 1095 * 03131540374400 R 2071 * 03131540374800 R 2184 * 03131540374810 R 22180 * 03131540374812 R 1110 * 03131540375000 R 1064 * 03131540376800 R 1346 * 03131540377000 R 2079 * 03131540380400 R 149 * 03131540380410 R 137 * 03131540381003 R 607 * 03131540382200 R 1746 * 03131540382201 R 1363 * 03131540382202 R 1592 * 03131540382400 R 1953 * 03131540382402 R 1321 * 03131540382600 R 1254 * 03131540382820 R 7835 * 03131540383000 R 907 * 03131540383018 R 1307 * 03131540383200 R 9409 * 03131540383211 R 5654 * 03131540383400 R 1260 * 03131540383800 R 1399 * 03131540384000 R 1613 * 03131540384210 R 1146 * 03131540384600 R 1825 * 03131540384618 R 1669 * 03131540384800 R 8804 * 03131540384810 R 8826 * 03131540385000 R 1465 * 03131540385006 R 918 * 03131540385018 R 1238 * 03131540385200 R 1627 * 03131540385400 R 1690 * 03131540385410 R 1795 * 03131540386200 R 5363 * 03131540386210 R 33497 * 03131540386600 R 731 * 03131540386800 R 17052 * 03131540389200 R 1665 * 03131540393402 R 1183 * 03131540393418 R 1381 * 03131540393810 R 937 * 03131540394800 R 1813 * 03131540395000 R 1317 * 03131540395800 R 1623 * 03131540396000 R 1541 * 03131540397400 R 8490 * 03131540398210 R 1463 * 03131540398214 R 1868 * 03131540398400 R 1819 * 03131540398601 R 1142 * 03131540398800 R 1393 * 03131540399603 R 1306 * 03131540399618 R 1822 * 03131540399800 R 1388 * 03131540400000 R 919 * 03131540400400 R 1035 * 03131540400422 R 1036 * 03131540401400 R 1428 * 03131540401410 R 1731 * 03131540402600 R 1839 * 03131540403200 R 8271 * 03131540403410 R 1906 * 03131540404400 R 1060 * 03131540405000 R 3152 * 03131540405600 R 8185 * 03131540405800 R 1643 * 03131540405810 R 1591 * 03131540405820 R 1257 * 03131540406000 R 1436 * 03131540406200 R 1524 * 03131540406202 R 9157 * 03131540406400 R 1702 * 03131540406410 R 1010 * 03131540406418 R 1468 * 03131540407000 R 1795 * 03131540407010 R 1540 * 03131540407012 R 659 * 03131540407018 R 502 * 03131540407400 R 1780 * 03131540408600 R 10047 * 03131540408610 R 11000 * 03131540408614 R 1609 * 03131540408616 R 7749 * 03131540410000 R 16681 * 03131540411200 R 10721 * 03131540412010 R 2300 * 03131540412012 R 6318 * 03131540412800 R 743 * 03131540413010 R 5129 * 03131540414000 R 1938 * 03131540414800 R 9380 * 03131540415600 R 8690 * 03131540415800 R 1208 * 03131540416800 R 11041 * 03131540417400 R 8508 * 03131540418400 R 10189 * 03131540418600 R 1934 * 03131540418812 R 605 * 03131540419200 R 1262 * 03131540419210 R 888 * 03131540419400 R 13931 * 03131540419418 R 1507 * 03131540419600 R 9168 * 03131540419812 R 127 * 03131540420000 R 1175 * 03131540420010 R 1980 * 03131540421000 R 7744 * 03131540421800 R 8460 * 03131540422000 R 1956 * 03131540423600 R 14435 * 03131540424000 R 11348 * 03131540424400 R 1077 * 03131540424800 R 957 * 03131540425800 R 4347 * 03131540426400 R 1499 * 03131540427000 R 3395 * 03131540427200 R 2073 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540427401 R 625 * 03131540427602 R 741 * 03131540428000 R 537 * 03131540428200 R 6891 * 03131540428400 R 608 * 03131540428600 R 1457 * 03131540429800 R 8800 * 03131540430201 R 16720 * 03131540430600 R 9183 * 03131540430612 R 8501 * 03131540431000 R 369 * 03131540432218 R 6154 * 03131540432400 R 9351 * 03131540432616 R 685 * 03131540433406 R 9350 * 03131540433411 R 7690 * 03131540433800 R 2250 * 03131540434010 R 8543 * 03131540434400 R 1916 * 03131540434605 R 9670 * 03131540435400 R 21106 * 03131540435410 R 2169 * 03131540435812 R 5434 * 03131540436800 R 2074 * 03131540436802 R 1115 * 03131540437010 R 704 * 03131540437600 R 1132 * 03131540437610 R 124 * 03131540437813 R 2873 * 03131540437816 R 1257 * 03131540437818 R 1405 * 03131540437848 R 1320 * 03131540437852 R 724 * 03131540437860 R 1062 * 03131540438418 R 1437 * 03131540438800 R 131 * 03131540439000 R 13941 * 03131540439200 R 10029 * 03131540439418 R 14776 * 03131540440200 R 1859 * 03131540440400 R 2361 * 03131540440410 R 2928 * 03131540440600 R 24089 * 03131540440800 R 1624 * 03131540441000 R 1520 * 03131540441804 R 4054 * 03131540442600 R 11453 * 03131540443000 R 8275 * 03131540443010 R 8871 * 03131540443600 R 8070 * 03131540443618 R 8292 * 03131540444232 R 802 * 03131540444400 R 8552 * 03131540444418 R 8148 * 03131540444618 R 8025 * 03131540444622 R 6369 * 03131540445001 R 1382 * 03131540445002 R 765 * 03131540445019 R 3167 * 03131540445030 R 1724 * 03131540445032 R 6646 * 03131540445400 R 2336 * 03131540445600 R 956 * 03131540445610 R 794 * 03131540445618 R 1610 * 03131540445800 R 1490 * 03131540446010 R 8365 * 03131540446800 R 5703 * 03131540447401 R 10072 * 03131540447608 R 858 * 03131540448200 R 2108 * 03131540448400 R 1627 * 03131540448800 R 1427 * 03131540449000 R 1806 * 03131540449200 R 1498 * 03131540449618 R 177 * 03131540450800 R 1305 * 03131540451000 R 14192 * 03131540451200 R 1122 * 03131540451418 R 1870 * 03131540452814 R 1762 * 03131540453200 R 22515 * 03131540453201 R 810 * 03131540453202 R 8646 * 03131540453400 R 1671 * 03131540453600 R 10882 * 03131540453800 R 1802 * 03131540454000 R 1340 * 03131540454040 R 1837 * 03131540455000 R 613 * 03131540455400 R 102 * 03131540455600 R 2563 * 03131540455610 R 3766 * 03131540455612 R 2981 * 03131540455800 R 4650 * 03131540456800 R 1294 * 03131540457210 R 2013 * 03131540457400 R 2034 * 03131540458200 R 8618 * 03131540458400 R 11239 * 03131540458600 R 89 * 03131540458800 R 9640 * 03131540459000 R 9977 * 03131540459200 R 1724 * 03131540459400 R 13764 * 03131540459600 R 928 * 03131540459800 R 3286 * 03131540460000 R 1487 * 03131540460010 R 1995 * 03131540460216 R 900 * 03131540461000 R 1175 * 03131540462000 R 2111 * 03131540462400 R 8765 * 03131540463200 R 564 * 03131540463400 R 1498 * 03131540463418 R 1651 * 03131540463801 R 2270 * 03131540465600 R 1957 * 03131540466214 R 1848 * 03131540466400 R 3813 * 03131540466800 R 1475 * 03131540466808 R 1232 * 03131540467000 R 8866 * 03131540467200 R 1741 * 03131540467804 R 756 * 03131540467814 R 8172 * 03131540468000 R 16307 * 03131540468014 R 89 * 03131540468016 R 1005 * 03131540468018 R 705 * 03131540468022 R 2872 * 03131540468032 R 1728 * 03131540468800 R 1309 * 03131540469018 R 929 * 03131540469022 R 728 * 03131540469200 R 8856 * 03131540470200 R 533 * 03131540470210 R 11167 * 03131540470400 R 1199 * 03131540470800 R 776 * 03131540471000 R 1092 * 03131540471200 R 11382 * 03131540471210 R 10597 * 03131540471220 R 766 * 03131540471600 R 8714 * 03131540471601 R 1747 * 03131540472000 R 1219 * 03131540472602 R 1743 * 03131540472801 R 1602 * 03131540472814 R 1660 * 03131540473000 R 9720 * 03131540473010 R 2147 * 03131540473211 R 1552 * 03131540473600 R 7904 * 03131540473610 R 8440 * 03131540473618 R 1988 * 03131540474611 R 35287 * 03131540474612 R 41521 * 03131540475216 R 1022 * 03131540475624 R 63959 * 03131540476400 R 65566 * 03131540477602 R 7660 * 03131540477800 R 1314 * 03131540477806 R 1238 * 03131540477807 R 908 * 03131540479418 R 375 * 03131540479600 R 1037 * 03131540480000 R 2604 * 03131540480010 R 25184 * 03131540480200 R 4876 * 03131540480201 R 1674 * 03131540481211 R 1648 * 03131540481410 R 1801 * 03131540483800 R 1071 * 03131540484000 R 1003 * 03131540484200 R 8684 * 03131540484809 R 1488 * 03131540486812 R 1309 * 03131540486821 R 1486 * 03131540486823 R 1202 * 03131540486824 R 2019 * 03131540486825 R 13983 * 03131540487400 R 8574 * 03131540487800 R 1794 * 03131540488000 R 1813 * 03131540488002 R 9583 * 03131540488012 R 1982 * 03131540488018 R 1712 * 03131540488400 R 1624 * 03131540489200 R 1378 * 03131540489400 R 11188 * 03131540489600 R 1499 * 03131540489618 R 1688 * 03131540490600 R 168 * 03131540494212 R 2989 * 03131540494213 R 799 * 03131540496000 R 788 * 03131540496400 R 193 * 03131610163800 U 1452 * 03131610163801 R 1982 * 03131610163900 R 6637 * 03131610163903 R 8966 * 03131610163904 R 188 * 03131610163905 R 21057 * 03131610163906 R 8311 * 03131610163908 R 8408 * 03131610163911 R 1649 * 03131610164002 R 297 * 03131610164100 R 738 * 03131610164300 R 2054 * 03131610164405 R 209 * 03131610164406 R 2783 * 03131610164501 R 1290 * 03131610164602 R 658 * 03131610164603 R 1729 * 03131610164800 R 8345 * 03131610164900 U 1565 * 03131610164901 R 89 * 03131610165001 R 1528 * 03131610165200 R 1541 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610165204 R 1476 * 03131610165402 R 4084 * 03131610165404 R 1160 * 03131610165501 R 1002 * 03131610165510 R 9438 * 03131610165600 U 798 * 03131610165700 R 1217 * 03131610165701 R 1819 * 03131610165702 R 846 * 03131610165802 R 2175 * 03131610165804 R 893 * 03131610165805 R 262 * 03131610165901 R 770 * 03131610165902 R 572 * 03131610165903 R 582 * 03131610165904 R 921 * 03131610166501 R 1548 * 03131610167000 R 1707 * 03131610167002 R 1748 * 03131610167100 U 649 * 03131610167200 R 1458 * 03131610167201 R 8733 * 03131610167501 R 7873 * 03131610167600 R 1187 * 03131610167802 R 9110 * 03131610167806 R 1843 * 03131610168101 R 677 * 03131610168300 U 2027 * 03131610168400 U 1540 * 03131610168403 U 1475 * 03131610168404 R 478 * 03131610168406 R 1632 * 03131610168407 R 1651 * 03131610168408 R 963 * 03131610168501 R 743 * 03131610168601 R 100 * 03131610168701 R 1288 * 03131610168904 R 728 * 03131610169000 U 1254 * 03131610169001 R 1088 * 03131610169202 R 1127 * 03131610169400 R 266 * 03131610169601 R 875 * 03131610169700 U 749 * 03131610169701 R 250 * 03131610169702 R 6403 * 03131610169703 R 1731 * 03131610169707 R 761 * 03131610169708 R 686 * 03131610170100 U 1913 * 03131610170600 U 18010 * 03131610170605 R 1777 * 03131610170702 R 1303 * 03131610170800 R 1500 * 03131610170801 R 1867 * 03131610171101 R 6194 * 03131610171300 R 745 * 03131610171400 R 1442 * 03131610171401 R 8942 * 03131610171402 R 1637 * 03131610171500 R 1128 * 03131610171700 U 256 * 03131610171800 R 8448 * 03131610171900 U 366 * 03131610172000 U 166 * 03131610172100 U 1590 * 03131610172200 R 1513 * 03131610172301 R 1505 * 03131610172303 R 1571 * 03131610172401 R 2076 * 03131610172404 R 9686 * 03131610172501 R 872 * 03131610172800 R 186 * 03131610172803 R 870 * 03131610172901 R 1691 * 03131610172902 R 492 * 03131610172903 R 987 * 03131610172904 R 1192 * 03131610172905 R 3025 * 03131610173000 U 937 * 03131610173002 R 188 * 03131610173302 R 1840 * 03131610173400 U 1747 * 03131610173405 R 858 * 03131610173500 U 5300 * 03131610173700 R 1537 * 03131610173703 R 2090 * 03131610173708 R 1006 * 03131610174402 R 795 * 03131610174500 U 901 * 03131610174501 R 1072 * 03131610174801 R 917 * 03131610174900 U 619 * 03131610175000 R 1678 * 03131610175002 R 279 * 03131610175100 R 1297 * 03131610175101 R 30187 * 03131610175200 R 135 * 03131610175201 R 1449 * 03131610175602 R 357 * 03131610175700 R 1753 * 03131610175800 R 3081 * 03131610175801 R 1169 * 03131610175902 R 2016 * 03131610176001 R 8427 * 03131610176002 R 1646 * 03131610176003 R 1516 * 03131610176101 R 879 * 03131610176102 R 1570 * 03131610176103 R 13639 * 03131610176502 R 269 * 03131610176700 R 627 * 03131610176703 R 511 * 03131610176704 R 767 * 03131610176901 R 90 * 03131610176902 R 690 * 03131610177001 R 1389 * 03131610177201 R 1179 * 03131610177303 R 1295 * 03131610177400 R 1841 * 03131610177500 U 1826 * 03131610177703 R 5253 * 03131610178000 U 1806 * 03131610178001 R 2025 * 03131610178200 R 1259 * 03131610178201 R 1991 * 03131610178202 R 1396 * 03131610178602 R 1411 * 03131610179000 U 1961 * 03131610179103 R 2039 * 03131610179600 R 453 * 03131610179602 R 10153 * 03131610179800 U 200 * 03131610179901 R 1708 * 03131610180200 U 8232 * 03131610180302 R 2039 * 03131610180307 R 752 * 03131610180309 R 451 * 03131610180505 R 2113 * 03131610180514 R 14488 * 03131610180705 R 2376 * 03131610180901 R 1033 * 03131610181000 R 1956 * 03131610181200 U 2113 * 03131610181600 R 707 * 03131610182100 R 712 * 03131610182303 R 2464 * 03131610182400 U 3148 * 03131610182408 R 376 * 03131610182409 R 208 * 03131610182410 R 779 * 03131610183000 R 10563 * 03131610183200 R 41337 * 03131610183601 R 2097 * 03131610184503 R 8529 * 03131610184507 R 242 * 03131610184702 R 1898 * 03131610184801 R 2046 * 03131610184901 R 190 * 03131610184908 R 1804 * 03131610185201 R 2057 * 03131610185400 U 1818 * 03131610185403 R 7863 * 03131610185404 R 11162 * 03131610185506 R 1050 * 03131610185900 U 1229 * 03131610186100 U 26356 * 03131610186101 R 14070 * 03131610186102 R 28743 * 03131610186801 R 21658 * 03131610186901 R 2801 * 03131610186903 R 20022 * 03131610187008 R 767 * 03131610187009 R 740 * 03131610187201 R 540 * 03131610187202 R 1253 * 03131610187300 R 1186 * 03131610187301 R 1898 * 03131610187504 R 3392 * 03131610187506 R 697 * 03131610187600 R 1928 * 03131610187700 R 1656 * 03131610187800 R 1976 * 03131610187802 R 31306 * 03131610187804 R 2156 * 03131610187805 R 10260 * 03131610187808 R 967 * 03131610188303 R 793 * 03131610188600 R 1721 * 03131610188601 R 1284 * 03131610188800 R 9117 * 03131610188910 R 2968 * 03131610188918 R 1806 * 03131610189103 R 18425 * 03131610189502 R 1014 * 03131610189607 R 1438 * 03131610189702 R 806 * 03131610189706 R 4144 * 03131610189802 R 921 * 03131610189804 R 1368 * 03131610189805 R 608 * 03131610190009 R 10152 * 03131610190305 R 1450 * 03131610190306 R 281 * 03131610190307 R 1849 * 03131610190308 R 882 * 03131610190502 R 982 * 03131610190601 R 1902 * 03131610190701 R 691 * 03131610191106 R 1695 * 03131610191110 R 1912 * 03131610191112 R 1703 * 03131610191115 R 1213 * 03131610191117 R 287 * 03131610191120 R 9319 * 03131610191122 R 143 * 03131610191141 R 1989 * 03131610191142 R 468 * 03131610191151 R 614 * 03131610191164 R 2725 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610191302 R 2868 * 03131610191501 R 3363 * 03131610191508 R 846 * 03131610191515 R 8392 * 03131610191516 R 1084 * 03131610191517 R 1166 * 03131610191520 R 723 * 03131610191521 R 17310 * 03131610191603 R 1644 * 03131610191604 R 8372 * 03131610191609 R 1013 * 03131610191611 R 3459 * 03131610191614 R 1510 * 03131610191701 R 10260 * 03131610191702 R 520 * 03131610191802 R 1952 * 03131610191804 R 1091 * 03131610192001 R 1890 * 03131610192002 R 1209 * 03131610192100 U 4179 * 03131610192200 R 7875 * 03131610192302 R 1658 * 03131610192303 R 1419 * 03131610192404 R 1942 * 03131610192408 R 1193 * 03131610192501 R 2378 * 03131610192502 R 6569 * 03131610192505 U 448 * 03131610192509 R 2614 * 03131610192510 R 9399 * 03131610192600 R 5537 * 03131610192803 R 20774 * 03131610193300 R 15234 * 03131610193400 R 1558 * 03131610193506 R 2914 * 03131610193600 R 1558 * 03131610193700 R 8677 * 03131610193802 R 1235 * 03131610194003 R 1525 * 03131610194403 R 641 * 03131610194500 R 11240 * 03131610194600 R 16044 * 03131610194601 R 8152 * 03131610194800 R 717 * 03131610194902 R 1190 * 03131610194903 R 944 * 03131610195003 R 5668 * 03131610195004 R 859 * 03131610195006 R 2350 * 03131610195100 R 243 * 03131610195101 R 1297 * 03131610195201 R 93 * 03131610195300 R 10982 * 03131610195500 R 1326 * 03131610196100 R 357 * 03131610196102 R 2287 * 03131610196300 R 3602 * 03131610196500 R 830 * 03131610196501 R 1858 * 03131610196600 R 1509 * 03131610196700 R 8009 * 03131610196702 R 1641 * 03131610197002 R 1461 * 03131610197004 R 214 * 03131610197005 R 11081 * 03131610197301 R 19048 * 03131610197303 R 1311 * 03131610197400 R 8334 * 03131610197800 R 8030 * 03131610197900 R 19394 * 03131610198100 R 1096 * 03131610198102 R 1735 * 03131610198103 R 1696 * 03131610198205 R 1761 * 03131610198206 R 17687 * 03131610198207 R 1623 * 03131610198302 R 1960 * 03131610198303 R 3793 * 03131610198304 R 3695 * 03131610198400 R 1380 * 03131610198603 R 2961 * 03131610198700 R 282 * 03131610198802 R 1196 * 03131610199002 R 8125 * 03131610199003 R 1349 * 03131610199100 R 1478 * 03131610199900 R 1387 * 03131610199901 R 541 * 03131610200000 R 10532 * 03131610200102 R 2051 * 03131610200103 R 1631 * 03131610200104 R 2144 * 03131610200400 R 349 * 03131610200500 R 2826 * 03131610200501 R 1694 * 03131610200800 R 8528 * 03131610200801 R 7404 * 03131610200901 R 1302 * 03131610200902 R 1824 * 03131610200903 R 1570 * 03131610201002 R 1389 * 03131610201100 R 5124 * 03131610201400 R 1730 * 03131610201401 R 738 * 03131610201403 R 15561 * 03131610201600 R 2045 * 03131610201700 R 14351 * 03131610202101 R 1803 * 03131610202303 R 10567 * 03131610202701 R 9157 * 03131610202800 R 1713 * 03131610202900 R 1707 * 03131610203400 R 1044 * 03131610203801 R 9140 * 03131610203901 R 6344 * 03131610203903 R 7341 * 03131610204000 R 607 * 03131610204001 R 1223 * 03131610204102 R 435 * 03131610204300 R 603 * 03131610204900 R 3138 * 03131610205302 R 1677 * 03131610205400 R 1420 * 03131610205600 R 905 * 03131610205800 R 11399 * 03131610205901 R 758 * 03131610205902 R 1033 * 03131610206103 R 670 * 03131610206203 R 1049 * 03131610206207 R 10660 * 03131610206300 R 9530 * 03131610206303 R 8039 * 03131610206600 R 3001 * 03131610206701 R 1780 * 03131610206804 R 8044 * 03131610206903 R 768 * 03131610207100 R 8529 * 03131610207300 R 20159 * 03131610207301 R 124 * 03131610207302 R 2020 * 03131610207401 R 37745 * 03131610207501 R 9427 * 03131610207802 R 479 * 03131610208002 R 18198 * 03131610208003 R 1910 * 03131610209002 R 604 * 03131610209003 R 1771 * 03131610209302 R 4386 * 03131610209402 R 2752 * 03131610210300 R 97 * 03131610210500 R 368 * 03131610210501 R 630 * 03131610210502 R 555 * 03131610210800 R 7812 * 03131610211500 R 3022 * 03131610211600 R 1385 * 03131610211801 R 9145 * 03131610212700 R 384 * 03131610212804 R 1605 * 03131610212900 R 1362 * 03131610212901 R 1907 * 03131610213100 R 6613 * 03131610213201 R 2708 * 03131610213202 R 15179 * 03131610213207 R 1502 * 03131610213208 R 21865 * 03131610213209 R 11258 * 03131610213210 R 16720 * 03131610213214 R 1635 * 03131610213300 R 1635 * 03131610213303 R 1098 * 03131610213602 R 2881 * 03131610213605 U 1499 * 03131610213800 R 1987 * 03131610214202 R 372 * 03131610214203 R 3464 * 03131610214301 R 1781 * 03131610214400 R 1040 * 03131610214700 R 3037 * 03131610214701 R 1126 * 03131610214800 R 1712 * 03131610215102 R 659 * 03131610215500 R 1737 * 03131610216100 R 14084 * 03131610216101 R 16697 * 03131610216103 R 799 * 03131610216202 R 2625 * 03131610216303 R 1040 * 03131610216400 R 3526 * 03131610216601 R 1552 * 03131610216801 R 743 * 03131610216803 R 1147 * 03131610216805 R 1114 * 03131610216900 R 1920 * 03131610217000 R 1974 * 03131610217300 R 1361 * 03131610217400 R 977 * 03131610218101 R 1307 * 03131610218500 R 1925 * 03131610218600 R 8780 * 03131610218602 R 958 * 03131610218701 R 1789 * 03131610218800 R 1806 * 03131610218802 R 1454 * 03131610218803 R 1702 * 03131610218804 R 1293 * 03131610218805 R 2066 * 03131610219004 R 1809 * 03131610219302 R 1215 * 03131610219700 R 158 * 03131610219701 R 202 * 03131610219705 R 1979 * 03131610219803 R 795 * 03131610219902 R 2571 * 03131610220000 R 419 * 03131610220003 R 724 * 03131610220004 R 371 * 03131610220007 R 825 * 03131610220008 R 566 * 03131610220401 R 1284 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610220600 R 1366 * 03131610220601 R 7749 * 03131610221200 R 1121 * 03131610221202 R 1906 * 03131610221400 R 2823 * 03131610221500 R 957 * 03131610221705 R 2001 * 03131610221800 R 8016 * 03131610221801 R 728 * 03131610222001 R 41543 * 03131610222003 R 10209 * 03131610222601 R 1313 * 03131610222701 R 2039 * 03131610222801 R 3193 * 03131610222900 R 3987 * 03131610223201 R 8675 * 03131610223301 R 1535 * 03131610223602 R 8664 * 03131610223603 R 691 * 03131610223901 R 1132 * 03131610224000 R 1186 * 03131610224001 R 1802 * 03131610224200 R 1701 * 03131610224602 R 968 * 03131610224603 R 2097 * 03131610224700 R 8111 * 03131610224801 R 973 * 03131610225101 R 209 * 03131610225202 R 478 * 03131610225204 R 451 * 03131610225500 U 2164 * 03131610225503 R 1290 * 03131610225505 R 1538 * 03131610225602 R 578 * 03131610225700 R 11079 * 03131610225800 R 1747 * 03131610226100 R 1567 * 03131610226600 R 1047 * 03131610226800 R 3763 * 03131610226901 R 3163 * 03131610227001 R 8000 * 03131610227003 R 8133 * 03131610227100 R 9881 * 03131610227102 R 765 * 03131610227201 R 1797 * 03131610227301 R 16428 * 03131610227303 R 3625 * 03131610227600 R 5021 * 03131610227703 R 1816 * 03131610227900 R 628 * 03131610228000 R 8842 * 03131610228002 R 6148 * 03131610228003 R 741 * 03131610228102 R 1383 * 03131610228103 R 191 * 03131610228200 R 1881 * 03131610228301 R 1510 * 03131610228302 R 1098 * 03131610228401 R 1263 * 03131610228600 R 859 * 03131610228601 R 633 * 03131610228602 R 221 * 03131610228701 R 3066 * 03131610228801 R 2029 * 03131610228814 R 1119 * 03131610228900 R 1678 * 03131610229101 R 1387 * 03131610229102 R 763 * 03131610229201 R 341 * 03131610229301 R 3075 * 03131610229313 R 1227 * 03131610229400 R 1943 * 03131610229602 R 815 * 03131610229604 R 669 * 03131610229605 R 2039 * 03131610230009 R 1641 * 03131610230102 R 38056 * 03131610230202 R 1633 * 03131610230300 R 409 * 03131610230301 R 1381 * 03131610230500 R 840 * 03131610230601 R 1030 * 03131610230608 R 6386 * 03131610230609 R 1079 * 03131610230611 R 138 * 03131610230612 R 385 * 03131610230803 R 4123 * 03131610230900 R 8491 * 03131610231300 R 1827 * 03131610231302 R 1434 * 03131610231304 R 834 * 03131610231401 R 740 * 03131610231402 R 9945 * 03131610231600 R 912 * 03131610231601 R 7941 * 03131610231701 R 3068 * 03131610231801 R 3419 * 03131610231805 R 2839 * 03131610231901 R 1366 * 03131610232000 R 5142 * 03131610232001 R 3298 * 03131610232100 R 1258 * 03131610232302 R 327 * 03131610232304 R 1694 * 03131610232501 R 861 * 03131610232700 R 8948 * 03131610232702 R 2086 * 03131610232703 R 1760 * 03131610232800 R 906 * 03131610232901 R 2180 * 03131610232902 R 415 * 03131610233000 R 1742 * 03131610233001 R 1977 * 03131610233100 U 3867 * 03131610233200 R 1333 * 03131610233301 R 1792 * 03131610233302 R 555 * 03131610233501 R 1077 * 03131610233701 R 855 * 03131610233702 R 1453 * 03131610233705 R 366 * 03131610233706 R 3356 * 03131610233707 R 2611 * 03131610233800 R 1110 * 03131610233905 R 986 * 03131610233908 R 1451 * 03131610233910 R 6678 * 03131610233919 R 618 * 03131610234000 R 8104 * 03131610234103 R 8466 * 03131610234104 R 2654 * 03131610234300 R 949 * 03131610234301 R 5031 * 03131610234302 R 3763 * 03131610234303 R 2941 * 03131610234308 R 676 * 03131610234315 R 2829 * 03131610234316 R 340 * 03131610234501 R 444 * 03131610234700 R 1584 * 03131610234701 R 425 * 03131610234801 R 987 * 03131610235000 R 1311 * 03131610235001 R 1672 * 03131610235100 R 1336 * 03131610235102 R 9841 * 03131610235105 R 1010 * 03131610235107 R 1302 * 03131610235200 R 1679 * 03131610235406 R 2415 * 03131610235407 R 1332 * 03131610235408 R 1227 * 03131610235410 R 292 * 03131610235412 R 960 * 03131610235700 R 7836 * 03131610235901 R 782 * 03131610235904 R 5805 * 03131610235910 R 620 * 03131610235923 R 13996 * 03131610236001 R 6416 * 03131610236004 R 25222 * 03131610236006 R 3939 * 03131610236007 R 1217 * 03131610236014 R 9953 * 03131610236015 R 1362 * 03131610236017 R 768 * 03131610236020 R 1104 * 03131610236027 R 2074 * 03131610236033 R 9253 * 03131610236046 R 364 * 03131610237700 R 1805 * 03131610237702 R 8415 * 03131610237707 R 345 * 03131610237708 R 8291 * 03131610237714 R 4094 * 03131610237723 R 1708 * 03131610237725 R 2487 * 03131610237732 R 373 * 03131610237738 R 10431 * 03131610237764 R 8442 * 03131610237790 R 1343 * 03131610237791 R 1565 * 03131610240200 R 46787 * 03131610240300 R 1296 * 03131610240302 R 439 * 03131610240606 R 387 * 03131610240609 R 3577 * 03131610240901 R 9958 * 03131610240905 R 1597 * 03131610241004 R 1574 * 03131610241204 R 1310 * 03131610241205 R 832 * 03131610241304 R 2029 * 03131610241312 R 925 * 03131610241500 R 8729 * 03131610241603 R 1691 * 03131610241604 R 8387 * 03131610241605 R 1671 * 03131610241609 R 1478 * 03131610241700 R 15211 * 03131610241904 R 297 * 03131610242001 R 1003 * 03131610242100 R 3304 * 03131620119602 R 1168 * 03131620119700 R 1507 * 03131620120202 R 1055 * 03131620121302 R 595 * 03131620121516 R 557 * 03131620121518 R 550 * 03131620121522 R 1536 * 03131620121528 R 15537 * 03131620122406 R 8629 * 03131620122900 R 1431 * 03131620123001 R 926 * 03131620123004 R 1341 * 03131620124000 R 8016 * 03131620124001 R 841 * 03131620124100 R 3258 * 03131620124500 R 17190 * 03131620124700 R 21612 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131620124906 R 1627 * 03131620126303 R 808 * 03131620129202 R 732 * 03131620129801 R 3534 * 03131620129900 R 435 * 03131620129901 R 1492 * 03131620130600 R 1767 * 03131620131301 R 124 * 03131620132500 R 1931 * 03131620133203 R 1571 * 03131620134400 R 21459 * 03131620135100 R 976 * 03131620135200 R 641 * 03131620136603 R 1304 * 03131620137007 R 628 * 03131620137105 R 2190 * 03131620137605 R 794 * 03131620137700 R 1303 * 03131620138001 R 234 * 03131620138900 R 1322 * 03131620139000 R 1535 * 03131620139401 R 631 * 03131620139602 R 14392 * 03131620139704 R 166 * 03131620139902 R 816 * 03131620140608 R 1494 * 03131620140611 R 7189 * 03131620141501 R 11083 * 03131620142700 R 1469 * 03131620143400 R 580 * 03131620143409 R 2121 * 03131620143420 R 1262 * 03131620144406 R 13219 * 03131620144600 R 891 * 03131620144607 R 199 * 03131620144702 R 1403 * 03131620144800 R 1258 * 03131620144801 R 1520 * 03131620145900 R 1589 * 03131620146000 R 1547 * 03131620146002 R 1069 * 03131620146712 R 1561 * 03131620146902 R 1341 * 03131620146908 R 22996 * 03131620148602 R 3647 * 03131620148605 R 9402 * 03131620148701 R 1267 * 03131620148702 R 8466 * 03131620148704 R 499 * 03131620148904 R 9807 * 03131620148905 R 17418 * 03131620148914 R 4514 * 03131620148917 R 1333 * 03131620149000 R 1612 * 03131620149004 R 9410 * 03131620149006 R 1452 * 03131620149115 R 1308 * 03131620149202 R 2130 * 03131620149500 R 83015 * 03131620149803 R 11480 * 03131620149806 R 3491 * 03131620149901 R 1684 * 03131620149904 R 1960 * 03131620149910 R 900 * 03131620150000 R 5650 * 03131620150400 R 21537 * 03131620150401 R 1909 * 03131620150601 R 1480 * 03131620150604 R 466 * 03131620150901 R 3391 * 03131620150906 R 979 * 03131620150907 R 2033 * 03131620151003 R 1970 * 03131620151101 R 2123 * 03131620151501 R 6650 * 03131620151700 R 8686 * 03131620151703 R 582 * 03131620151901 R 8705 * 03131620152101 R 1495 * 03131620152102 R 7963 * 03131620152105 R 3763 * 03131620152123 R 606 * 03131620152300 R 3642 * 03131620152306 R 2511 * 03131620152402 R 1382 * 03131620153302 R 1447 * 03131620153309 R 433 * 03131620153601 R 4464 * 03131620153704 R 986 * 03131620153706 R 1572 * 03131620153904 R 995 * 03131620154309 R 1750 * 03131620154500 R 8508 * 03131620154503 R 1592 * 03131620154506 R 1253 * 03131620154508 R 45018 * 03131620154509 R 1207 * 03131620154600 R 1550 * 03131620154803 R 1273 * 03131620154819 R 568 * 03131620154820 R 6653 * 03131620154902 R 973 * 03131620154906 R 522 * 03131620155012 R 644 * 03131620155101 R 1355 * 03131620155107 R 1511 * 03131620155112 R 1981 * 03131620155124 R 1897 * 03131620155132 R 1578 * 03131620155135 R 1964 * 03131620155137 R 1419 * 03131620155611 R 1825 * 03131620156001 R 2797 * 03131620156303 R 2100 * 03131620156306 R 1737 * 03131620156607 R 811 * 03131620158206 R 1177 * 03131620158217 R 9028 * 03131620158223 R 9079 * 03131620158227 R 100 * 03131620158233 R 1417 * 03131620158240 R 2044 * 03131620158247 R 564 * 03131620158800 R 744 * 03131620158802 R 563 * 03131620158803 R 2051 * 03131620158812 R 1394 * 03131620158813 R 8137 * 03131620158816 R 821 * 03131620158818 R 3404 * 03131620159108 R 2082 * 03131620159111 R 3706 * 03131620159114 R 1768 * 03131620159118 R 686 * 03131620159120 R 6135 * 03131620159134 R 947 * 03131620159136 R 1265 * 03131620159143 R 1013 * 03131620159147 R 444 * 03131620159163 R 341 * 03131620159166 R 1416 * 03131620159206 R 3895 * 03131620160700 R 1018 * 03131620160705 R 423 * 03131620161001 R 1547 * 03131620161403 R 6028 * 03131620161407 R 15031 * 03131620161601 R 12772 * 03131620162200 R 243 * 03131620162201 R 280 * 03131620162204 R 114 * 03131620162209 R 232 * 03131620162211 R 266 * 03131620162303 R 17284 * 03131620162509 R 835 * 03131620162510 R 762 * 03131620162517 R 2501 * 03131620162519 R 971 * 03131620162520 R 1650 * 03131620162605 R 948 * 03131620162607 R 3605 * 03131620162618 R 535 * 03131620163604 R 1307 * 03131620163610 R 197 * 03131620163613 R 632 * 03131620163622 R 177 * 03131620163704 R 2388 * 03131620163808 R 89 * 03131620163903 R 1575 * 03131620163908 R 383 * 03131620163910 R 3498 * 03131620163917 R 638 * 03131620163926 R 730 * 03131620164008 R 634 * 03131620164012 R 1717 * 03131620164026 R 231 * 03131620164105 R 1538 * 03131620164200 R 1746 * 03131620164401 R 1040 * 03131620164405 R 1920 * 03131620164409 R 2133 * 03131620164501 R 846 * 03131620164507 R 629 * 03131620164511 R 2152 * 03131620164701 R 1611 * 03131620164806 R 386 * 03131620165001 R 2056 * 03131620165003 R 756 * 03131620165100 R 7852 * 03131620165104 R 630 * 03131620165502 R 1521 * 03131620165900 R 8373 * 03131620166400 R 1238 * 03131620166407 R 9342 * 03131620166801 R 8648 * 03131620166804 R 2219 * 03131620167000 R 2662 * 03131620167008 R 3322 * 03131620167300 R 711 * 03131620167700 R 11027 * 03131620167800 R 8703 * 03131620167801 R 1910 * 03131620167802 R 1312 * 03131620167807 R 7286 * 03131620167808 R 407 * 03131620168202 R 8176 * 03131620168203 R 1536 * 03131630097300 R 1313 * 03131630098402 R 19999 * 03131630098800 U 4632 * 03131630098814 R 6828 * 03131630099300 R 1498 * 03131630099301 R 4120 * 03131630099302 R 3683 * 03131630099306 R 143 * 03131630099405 R 233 * 03131630099500 R 7737 * 03131630099502 R 4184 * 03131630101202 R 20937 * 03131630101400 R 32614 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630101800 R 13749 * 03131630102309 R 16250 * 03131630102415 R 2624 * 03131630102428 R 1633 * 03131630102600 R 1672 * 03131630104300 R 8541 * 03131630104400 R 16125 * 03131630104709 R 29116 * 03131630105202 R 23056 * 03131630105213 R 19912 * 03131630105219 R 25095 * 03131630105302 R 1382 * 03131630105314 R 8739 * 03131630105400 R 5263 * 03131630105412 R 4189 * 03131630105415 R 6530 * 03131630105501 R 537 * 03131630105602 R 1663 * 03131630105800 R 1704 * 03131630106000 R 1072 * 03131630106200 R 1623 * 03131630106300 R 6229 * 03131630106405 R 7558 * 03131630106701 R 3590 * 03131630107003 R 25885 * 03131630107011 R 1441 * 03131630107100 R 9933 * 03131630107500 R 6680 * 03131630107501 R 2041 * 03131630107707 R 1346 * 03131630107801 R 6244 * 03131630107802 R 563 * 03131630108601 R 1904 * 03131630108607 R 8744 * 03131630109200 R 12815 * 03131630109302 R 12027 * 03131630109500 R 1552 * 03131630109802 R 1329 * 03131630111701 R 9831 * 03131630112100 R 5661 * 03131630112800 R 1869 * 03131630112808 R 1047 * 03131630113501 R 1554 * 03131630113800 R 1040 * 03131630114800 R 552 * 03131630114900 R 853 * 03131630115500 R 4738 * 03131630117500 R 124 * 03131630120005 R 14384 * 03131630120012 R 1175 * 03131630120100 R 2215 * 03131630120103 R 1896 * 03131630120107 R 1430 * 03131630120300 R 144 * 03131630120303 R 952 * 03131630120305 R 1760 * 03131630120402 R 1100 * 03131630120706 R 430 * 03131630120900 R 1281 * 03131630120905 R 2557 * 03131630120909 R 9160 * 03131630121200 R 892 * 03131630121501 R 1253 * 03131630121502 R 1131 * 03131630121503 R 21232 * 03131630121900 R 1356 * 03131630123100 R 1571 * 03131630123500 R 1415 * 03131630123601 R 3320 * 03131630123900 R 1748 * 03131630124011 R 1876 * 03131630124104 R 1838 * 03131630124305 R 3676 * 03131630124800 R 1866 * 03131630124906 R 3624 * 03131630125002 R 1692 * 03131630125300 R 4286 * 03131630125400 R 743 * 03131630125401 R 469 * 03131630126205 R 2810 * 03131630126301 R 3433 * 03131630126500 R 1500 * 03131630126803 R 3660 * 03131630127011 R 7770 * 03131630127200 R 6284 * 03131630127202 R 1940 * 03131630127401 R 1731 * 03131630128101 R 2099 * 03131630128203 R 1428 * 03131630128502 R 1923 * 03131630128505 R 1785 * 03131630128600 R 1235 * 03131630128607 R 760 * 03131630128608 R 11348 * 03131630128612 R 1205 * 03131630128616 R 3372 * 03131630128703 R 1674 * 03131630128706 R 1065 * 03131630128709 R 10899 * 03131630128710 R 1595 * 03131630128713 R 971 * 03131630128715 R 3156 * 03131630128716 R 8707 * 03131630128718 R 2975 * 03131630128719 R 1774 * 03131630128722 R 9167 * 03131630128725 R 11353 * 03131630128726 R 91 * 03131630128732 R 9944 * 03131630128742 R 1728 * 03131630128925 R 9611 * 03131630129006 R 2829 * 03131630129009 R 1805 * 03131630129013 R 27182 * 03131630129016 R 3814 * 03131630129027 R 2227 * 03131630129030 R 2413 * 03131630129101 R 16450 * 03131630129107 R 1139 * 03131630129109 R 7927 * 03131630129110 R 10352 * 03131630129118 R 10322 * 03131630129125 R 18993 * 03131630130404 R 1445 * 03131630130506 R 9726 * 03131630130507 R 696 * 03131630131401 R 1473 * 03131630131402 R 657 * 03131630131403 R 8388 * 03131630131404 R 71 * 03131630131408 R 637 * 03131630131600 R 1997 * 03131630131604 R 1298 * 03131630131606 R 8578 * 03131630132102 R 1461 * 03131630132104 R 1960 * 03131630132105 R 2334 * 03131630132110 R 699 * 03131630132113 R 1939 * 03131630132121 R 48946 * 03131630132122 R 931 * 03131630132128 R 10843 * 03131630132132 R 1603 * 03131630132136 R 607 * 03131630132143 R 275 * 03131630132146 R 26656 * 03131630132148 R 9869 * 03131630132153 R 21288 * 03131630132159 R 208 * 03131630132173 R 836 * 03131630132200 R 1217 * 03131630132204 R 734 * 03131630132311 R 2708 * 03131630132329 R 1218 * 03131630132344 R 7878 * 03131630132359 R 1671 * 03131630132361 R 7802 * 03131630132362 R 2729 * 03131630132369 R 928 * 03131630132370 R 21295 * 03131630132372 U 256 * 03131630132373 R 1695 * 03131630132376 R 14453 * 03131630132379 R 1394 * 03131630132381 R 2047 * 03131630132382 R 1802 * 03131630132388 R 2002 * 03131630132406 R 1988 * 03131630132407 R 1451 * 03131630132412 R 1723 * 03131630132414 R 1108 * 03131630132415 R 802 * 03131630132420 R 1768 * 03131630132421 R 720 * 03131630132424 R 1571 * 03131630132427 R 8483 * 03131630132429 R 922 * 03131630132433 R 981 * 03131630132436 R 889 * 03131630132442 R 1865 * 03131630132476 R 2377 * 03131630132482 R 1736 * 03131630132496 R 1500 * 03131630132498 R 1040 * 03131630132508 R 24583 * 03131630132510 R 5704 * 03131630132513 R 1846 * 03131630132520 R 816 * 03131630134102 R 1645 * 03131630134104 R 3326 * 03131630134110 R 2043 * 03131630134118 R 32766 * 03131630134119 R 2137 * 03131630134126 R 20013 * 03131630134129 R 1859 * 03131630134140 R 656 * 03131630135100 R 11115 * 03131630135103 R 2337 * 03131630135104 R 11059 * 03131630135107 R 790 * 03131630135300 R 1620 * 03131630135302 R 10049 * 03131630135308 R 3650 * 03131630135312 R 9248 * 03131630136003 R 12690 * 03131630136005 R 7915 * 03131630136007 R 1594 * 03131630136009 R 7902 * 03131630136013 R 10267 * 03131630136602 R 1417 * 03131630136805 R 1860 * 03131630136806 R 1507 * 03131630136903 R 1412 * 03131630137207 R 11941 * 03131630137209 R 5941 * 03131630137211 R 4060 * 03131630137306 R 2202 * 03131630137326 R 3046 * 03131630137327 R 1487 * 03131630137333 R 927 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630137338 R 902 * 03131630137359 R 693 * 03131630137375 R 3364 * 03131630137506 R 2036 * 03131630138104 R 1010 * 03131630138804 R 1759 * 03131630138805 R 10115 * 03131630138818 R 3506 * 03131630138827 R 944 * 03131630138830 R 1696 * 03131630138840 R 1967 * 03131630138842 R 1974 * 03131630138845 R 1470 * 03131630138847 R 10276 * 03131630138865 R 1665 * 03131630138885 R 1790 * 03131630139102 R 8355 * 03131630139204 R 256 * 03131630139308 R 48294 * 03131630139505 R 1088 * 03131630139506 R 4044 * 03131630140001 R 2630 * 03131630140101 R 2223 * 03131630140103 R 2214 * 03131630140109 R 15312 * 03131630140113 R 186 * 03131640457100 R 1406 * 03131640457101 R 357 * 03131640457102 R 9065 * 03131640457107 R 21283 * 03131640457115 R 2072 * 03131640457119 R 1374 * 03131640457123 R 2057 * 03131640457135 R 1953 * 03131640457155 R 416 * 03131640457411 R 3177 * 03131640457604 R 1568 * 03131640457801 R 3911 * 03131640459104 R 7932 * 03131640459105 R 26819 * 03131640459209 R 1915 * 03131640459210 R 11675 * 03131640459406 R 921 * 03131640459504 R 1959 * 03131640459607 R 1121 * 03131640459701 R 591 * 03131640459800 R 1025 * 03131640460103 R 1245 * 03131640460300E R 2329 * 03131640460601 R 97 * 03131640460606 R 863 * 03131640460901 R 13909 * 03131640460902 R 1123 * 03131640460906 R 5779 * 03131640460908 R 659 * 03131640460910 R 7820 * 03131640461209 R 1697 * 03131640461224 R 1582 * 03131640461405 R 2073 * 03131640461408 R 1946 * 03131640461705 R 895 * 03131640461708 R 186 * 03131640462000 R 2195 * 03131640462003 R 8537 * 03131640462401 R 6607 * 03131640462402 R 775 * 03131640462403 R 1126 * 03131640462418 R 345 * 03131640462419 R 1160 * 03131640462800 R 1523 * 03131640463100 R 960 * 03131640463106 R 272 * 03131640463204 R 5468 * 03131640463405 R 8983 * 03131640463501 R 120 * 03131640463604 R 2171 * 03131640463701 R 966 * 03131640463706 R 1604 * 03131640463708 R 1138 * 03131640463801 R 1191 * 03131640463805 R 1040 * 03131640464001 R 8388 * 03131640464002 R 9314 * 03131640464404 R 718 * 03131640464600 R 1257 * 03131640465402 R 130 * 03131640465700 R 2558 * 03131640465701 R 2421 * 03131640465703 R 2363 * 03131640465708 R 1900 * 03131640465712 R 880 * 03131640465718 R 987 * 03131640465722 R 2544 * 03131640465725 R 9833 * 03131640465726 R 1779 * 03131640465737 R 539 * 03131640465738 R 980 * 03131640465800 R 884 * 03131640465801 R 1399 * 03131640465804 R 89 * 03131640465808 R 89 * 03131640465909 R 1293 * 03131640466003 R 2405 * 03131640466200 R 8648 * 03131640466300 R 441 * 03131640466302 R 9210 * 03131640466403 R 12187 * 03131640467102 R 685 * 03131640467103 R 733 * 03131640467107 R 364 * 03131640467201 R 719 * 03131640467207 R 3571 * 03131640467600 R 849 * 03131640467803 R 1530 * 03131640467908 R 346 * 03131640468211 R 1286 * 03131640468215 R 11416 * 03131640468600 R 256 * 03131640468605 R 10424 * 03131640468612 R 4006 * 03131640468802 R 4048 * 03131640468900 R 1213 * 03131640468901 R 10259 * 03131640468904 R 2076 * 03131640469100 R 186 * 03131640469102 R 1291 * 03131640469104 R 845 * 03131640469106 R 8714 * 03131640469107 R 756 * 03131640469311 R 353 * 03131640469313 R 1148 * 03131640469501 R 283 * 03131640469703 R 20379 * 03131640469800 R 702 * 03131640469804 R 1569 * 03131640469805 R 533 * 03131640471100 R 594 * 03131640471601 R 2095 * 03131640472404 R 2695 * 03131640472405 R 472 * 03131640472407 R 8945 * 03131640472412 R 1590 * 03131640472603 R 1851 * 03131640472800 R 1500 * 03131640472804 R 861 * 03131640473400 R 895 * 03131640473404 R 1543 * 03131640473500 R 8960 * 03131640473501 R 1707 * 03131640473503 R 1016 * 03131640473504 R 138 * 03131640473506 R 347 * 03131640473507 R 189 * 03131640473604 R 591 * 03131640473606 R 235 * 03131640473607 R 881 * 03131640473701 R 1090 * 03131640473702 R 2070 * 03131640473704 R 6410 * 03131640473706 R 1561 * 03131640473708 R 518 * 03131640473709 R 944 * 03131640473713 R 482 * 03131640473804 R 1566 * 03131640473905 R 920 * 03131640474001 R 124 * 03131640474100 R 6421 * 03131640474102 R 692 * 03131640474103 R 3770 * 03131640474105 R 1657 * 03131640474106 R 3959 * 03131640474300 R 5878 * 03131640474301 R 8993 * 03131640474304 L R 10323 * 03131640474600 R 27142 * 03131640474601 R 1925 * 03131640474800 R 8933 * 03131640474903 R 8893 * 03131640475302 R 2628 * 03131640475400 R 8316 * 03131640475500 R 1409 * 03131640475504 R 1594 * 03131640475600 R 1539 * 03131640475601 R 717 * 03131640475700 R 1679 * 03131640475701 R 388 * 03131640475704 R 247 * 03131640475705 R 1384 * 03131640475707 R 684 * 03131640475708 R 1291 * 03131640475711 R 1570 * 03131640475712 R 2065 * 03131640475800 R 8921 * 03131640475802 R 1229 * 03131640475805 R 652 * 03131640476000 R 1266 * 03131640476101 R 1552 * 03131640476300 R 1676 * 03131640476301 R 1057 * 03131640476501 R 3349 * 03131640476502 R 6725 * 03131640476700 R 3269 * 03131640476902 R 1347 * 03131640477102 R 20119 * 03131640477200 R 1495 * 03131640477202 R 1119 * 03131640477302 R 3351 * 03131640477505 R 443 * 03131640477506 R 8747 * 03131640477523 R 1620 * 03131640477600 R 4981 * 03131640477601 R 13887 * 03131640477700 R 1684 * 03131640477800 R 138 * 03131640477801 R 1919 * 03131640477802 R 10996 * 03131640477803 R 1626 * 03131640477807 R 6243 * 03131640477808 R 1209 * 03131640477809 R 236 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131640477810 R 325 * 03131640477900 R 707 * 03131640477903 R 28236 * 03131640477904 R 1607 * 03131640478002 R 652 * 03131640478100 R 873 * 03131640478101 R 1521 * 03131640478102 R 1781 * 03131640478200 R 2026 * 03131640478201 R 1960 * 03131640478205 R 3783 * 03131640478207 R 3599 * 03131640478209 R 1072 * 03131640478210 R 3972 * 03131640478211 R 6138 * 03131640478213 R 1667 * 03131640478401 R 4110 * 03131640478402 R 311 * 03131640478408 R 778 * 03131640478500 R 651 * 03131640478502 R 923 * 03131640478600 R 976 * 03131640478601 R 1107 * 03131640478704 R 896 * 03131640478900 R 1325 * 03131640479001 R 721 * 03131640479003 R 8333 * 03131640479300 R 608 * 03131640479302 R 693 * 03131640479303 R 796 * 03131640479304 R 1023 * 03131640479500 R 1492 * 03131640479501 R 3422 * 03131640479704 R 279 * 03131640479800 R 4691 * 03131640479803 R 866 * 03131640479806 R 52370 * 03131640479809 R 774 * 03131640479810 R 652 * 03131640479813 R 795 * 03131640479814 R 1243 * 03131640479815 R 1282 * 03131640479816 R 1749 * 03131640479817 R 781 * 03131640480000 R 1402 * 03131640480002 R 450 * 03131640480101 R 7971 * 03131640480105 R 5342 * 03131640480106 R 8627 * 03131640480107 R 1113 * 03131640480200 R 4068 * 03131640480201 R 427 * 03131640480300 R 3687 * 03131640480402 R 8845 * 03131640480500 R 1897 * 03131640480501 R 2002 * 03131640480600 R 1468 * 03131640480601 R 1661 * 03131640480800 R 10394 * 03131640480801 R 22000 * 03131640480804 R 359 * 03131640480814 R 595 * 03131640480900 R 8680 * 03131640481000 R 1495 * 03131640481001 R 760 * 03131640481002 R 1254 * 03131640481003 R 949 * 03131640481101 R 771 * 03131640481103 R 1329 * 03131640481105 R 18304 * 03131640481200 R 1422 * 03131640481202 R 8986 * 03131640481300 R 797 * 03131640481301 R 1758 * 03131640481302 R 20388 * 03131640481303 R 1340 * 03131640481402 R 774 * 03131640481403 R 541 * 03131640481404 R 1605 * 03131640481405 R 1885 * 03131640481406 R 7803 * 03131640481408 R 3813 * 03131640481700 R 1170 * 03131640481702 R 288 * 03131640481703 R 1113 * 03131640481705 R 1635 * 03131640481706 R 1339 * 03131640481709 R 851 * 03131640481710 R 1991 * 03131640481712 R 5258 * 03131640481713 R 483 * 03131640481800 R 1615 * 03131640481806 R 10093 * 03131640481903 R 9157 * 03131640481904 R 1434 * 03131640481907 R 494 * 03131640481908 R 1138 * 03131640481909 R 1607 * 03131640481910 R 1117 * 03131640481913 R 1470 * 03131640482000 R 9362 * 03131640482100 R 1678 * 03131640482103 R 205 * 03131640482200 R 886 * 03131640482201 R 1912 * 03131640482300 R 1455 * 03131640482500 R 3448 * 03131640482501 R 1855 * 03131640482502 R 15461 * 03131640482508 R 406 * 03131640482600 R 1645 * 03131640482601 R 1832 * 03131640482602 R 7941 * 03131640482603 R 1080 * 03131640482605 R 1790 * 03131640482606 R 1916 * 03131640482702 R 836 * 03131640482800 R 2340 * 03131640482801 R 784 * 03131640482802 R 695 * 03131640482803 R 3731 * 03131640482806 R 19854 * 03131640482809 R 876 * 03131640482901 R 1368 * 03131640482918 R 666 * 03131640487801 R 2379 * 03131680060906 R 22850 * 03131680065006 R 629 * 03131680066205 R 1535 * 03131680134400 R 15306 * 03131680134601 R 1015 * 03131680134800 R 1720 * 03131680135500 R 2120 * 03131680135501 R 1795 * 03131680136100 R 1792 * 03131680136900 R 1212 * 03131680137002 R 2933 * 03131680137801 R 10138 * 03131680137900 R 11420 * 03131680138300 R 1694 * 03131680138500 R 3880 * 03131680138800 R 1668 * 03131680138900 R 3275 * 03131680139000 R 9821 * 03131680139601 R 2250 * 03131680140100 R 8482 * 03131680140400 R 1037 * 03131680140700 R 4389 * 03131680140800 R 1728 * 03131680140901 R 1434 * 03131680141200 R 808 * 03131680142500 R 1178 * 03131680142501 R 1093 * 03131680142502 R 596 * 03131680142700 R 7904 * 03131680142900 R 783 * 03131680143000 R 1490 * 03131680143201 R 8682 * 03131680143701 R 1786 * 03131680144002 R 982 * 03131680144300 R 533 * 03131680144700 R 643 * 03131680147100 R 994 * 03131680147200 R 693 * 03131680149500 R 1518 * 03131680149802 R 5861 * 03131680152301 R 779 * 03131680152305 R 1302 * 03131680152502 R 2941 * 03131680152600 R 2729 * 03131680152900 R 467 * 03131680153003 R 369 * 03131680153200 R 2003 * 03131680153202 R 123 * 03131680154000 R 795 * 03131680154800 R 1057 * 03131680155200 R 1323 * 03131680155300 R 1311 * 03131680156600 R 700 * 03131680156701 R 1352 * 03131680156801 R 1271 * 03131680157000 R 2145 * 03131680157600 R 139 * 03131680157601 R 339 * 03131680158100 R 1837 * 03131680158400 R 15571 * 03131680158903 R 1230 * 03131680158907 R 950 * 03131680158909 R 578 * 03131680158919 R 652 * 03131680158921 R 1028 * 03131680158925 R 202 * 03131680158928 R 258 * 03131680158929 R 1459 * 03131680158932 R 144 * 03131680158939 R 19308 * 03131680158943 R 460 * 03131680158945 R 316 * 03131680159400 R 6526 * 03131680159600 R 2020 * 03131680159700 R 10925 * 03131680160000 R 2861 * 03131680160201 R 2658 * 03131680160301 R 1137 * 03131680160400 R 1577 * 03131680161200 R 1186 * 03131680161300 R 673 * 03131680161400 R 1372 * 03131680162402 R 1823 * 03131680162504 R 697 * 03131680162900 R 727 * 03131680162901 R 655 * 03131680163200 R 1946 * 03131680163402 R 1326 * 03131680163500 R 684 * 03131680163600 R 1125 * 03131680163804 R 1532 * 03131680163821 R 703 * 03131680163902 R 308 * 03131680164000 R 866 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131680164104 R 320 * 03131680164201 R 931 * 03131680164300 R 2150 * 03131680165100 R 921 * 03131680165300 R 1330 * 03131680165301 R 1054 * 03131680165401 R 612 * 03131680165701 R 2337 * 03131680165702 R 1192 * 03131680166700 R 1925 * 03131680166900 R 897 * 03131680168100 R 962 * 03131680168700 R 461 * 03131680169201 R 805 * 03131680169203 R 776 * 03131680169800 R 17598 * 03131680169801 R 295 * 03131680170000 R 773 * 03131680170300 R 3379 * 03131680171500 R 1598 * 03131680172000 R 4533 * 03131680172100 R 53841 * 03131680172300 R 971 * 03131680172400 R 651 * 03131680172500 R 1109 * 03131680172501 R 558 * 03131680172802 R 1013 * 03131680173000 R 3424 * 03131680173201 R 1276 * 03131680173400 R 8593 * 03131680174200 R 549 * 03131680174400 R 1590 * 03131680174601 R 764 * 03131680174900 R 89 * 03131680175101 R 244 * 03131680175300 R 738 * 03131680175400 R 1390 * 03131680175603 R 1776 * 03131680175606 R 2841 * 03131680175700 R 2958 * 03131680176302 R 1745 * 03131680177903 R 972 * 03131680178001 R 5418 * 03131680178300 R 1465 * 03131680178500 R 1182 * 03131680178502 R 1277 * 03131680178802 R 104 * 03131680179101 R 1590 * 03131680179102 R 1037 * 03131680180501 R 1567 * 03131680180702 R 1614 * 03131680180901 R 458 * 03131680181400 R 1666 * 03131680181500 R 1961 * 03131680181701 R 206 * 03131680181802 R 3175 * 03131680181900 R 1210 * 03131680182000 R 1987 * 03131680182008 R 3786 * 03131680182102 R 2435 * 03131680182601 R 9555 * 03131680183300 R 715 * 03131680183301 R 504 * 03131680183500 R 8137 * 03131680184002 R 1827 * 03131680184006 R 6409 * 03131680185100 R 1276 * 03131680187200 R 1215 * 03131680187400 R 8985 * 03131680188300 R 591 * 03131680189200 R 1582 * 03131680189501 R 90 * 03131680189600 R 1771 * 03131680189702 R 1570 * 03131680190002 R 668 * 03131680190900 R 2873 * 03131680191000 R 1566 * 03131680191002 R 1299 * 03131680191500 R 1865 * 03131680192602 R 3953 * 03131680193500 R 730 * 03131680194100 R 622 * 03131680194501 R 190 * 03131680194900 R 359 * 03131680195800 R 1760 * 03131680777902 R 2185 * 03131710061812 R 919 * 03131710062200 R 1371 * 03131710062502 R 1730 * 03131710062707 R 10531 * 03131710063001 R 938 * 03131710063318 R 419 * 03131710063323 R 505 * 03131710063324 R 1441 * 03131710063335 R 2462 * 03131710063400 R 15922 * 03131710063900 R 1628 * 03131710065000 R 619 * 03131710065102 R 382 * 03131710065204 R 1250 * 03131710066001 R 8191 * 03131710067500 R 90 * 03131710067800 R 1446 * 03131710067900 R 11558 * 03131710068504 R 2915 * 03131710069001 R 1600 * 03131710069200 R 1409 * 03131710069800 R 7715 * 03131710069900 R 11207 * 03131710070200 R 1375 * 03131710070300 R 10336 * 03131710070603 R 2045 * 03131710070700 R 7764 * 03131710070800 R 3513 * 03131710070801 R 1959 * 03131710071600 R 1521 * 03131710071701 R 7016 * 03131710071812 R 9272 * 03131710072000 R 946 * 03131710072312 R 4794 * 03131710072319 R 9223 * 03131710072900 R 13751 * 03131710073299 R 1622 * 03131710073300 R 769 * 03131710073307 R 5337 * 03131710073400 R 19711 * 03131710073500 R 4634 * 03131710073507 R 9357 * 03131710073600 R 8700 * 03131710074201 R 1628 * 03131710074300 R 1100 * 03131710074301 R 2647 * 03131710074501 R 2487 * 03131710074504 R 1087 * 03131710074802 R 1114 * 03131710074810 R 7705 * 03131710074815 R 635 * 03131710074900 R 1360 * 03131710074902 R 856 * 03131710075009 R 1763 * 03131710075109 R 283 * 03131710075300 R 3698 * 03131710075401 R 1724 * 03131710075500 R 1903 * 03131710075502 R 478 * 03131710075507 R 1400 * 03131710075601 R 3077 * 03131710075706 R 910 * 03131710075800 R 20001 * 03131710075802 R 20598 * 03131710075803 R 2223 * 03131710076300 R 4082 * 03131710076308 R 967 * 03131710076499 R 1915 * 03131710076502 R 1931 * 03131710076902 R 1179 * 03131710076903 R 1250 * 03131710076906 R 1245 * 03131710077000 R 11016 * 03131710077005 R 1213 * 03131710077007 R 665 * 03131710077009 R 767 * 03131710077102 R 1638 * 03131710077403 R 1085 * 03131710077404 R 1224 * 03131710077416 R 99 * 03131710077600 R 583 * 03131710077611 R 7793 * 03131710077624 R 3031 * 03131710077702 R 776 * 03131710077711 R 1299 * 03131710077738 R 21642 * 03131710078007 R 1014 * 03131710078013 R 10381 * 03131710078059 R 13695 * 03131710078100 R 1232 * 03131710078101 R 674 * 03131710078201 R 8348 * 03131710078301 R 662 * 03131710078402 R 874 * 03131710078403 R 1262 * 03131710078907 R 6046 * 03131710079003 R 14962 * 03131710079701 R 8486 * 03131710079710 R 1040 * 03131710079804 R 844 * 03131710080000 R 1622 * 03131710080200 R 866 * 03131710080204 R 1430 * 03131710080206 R 504 * 03131710080400 R 1680 * 03131710080401 R 10479 * 03131710080506 R 8628 * 03131710080616 R 701 * 03131710080669 R 1268 * 03131710080690 R 1534 * 03131710081006 R 45345 * 03131710081048 R 796 * 03131710081049 R 599 * 03131710081102 R 204 * 03131710081105 R 1528 * 03131710081110 R 1822 * 03131710081113 R 252 * 03131710082527 R 1833 * 03131710082528 R 677 * 03131710082539 R 724 * 03131710082543 R 921 * 03131710082545 R 1764 * 03131710082549 R 996 * 03131710082550 R 13781 * 03131710082562 R 862 * 03131710082566 R 381 * 03131710082567 R 899 * 03131710082574 R 1147 * 03131710082650 R 1208 * 03131710082814 R 679 * 03131710082815 R 541 * 03131710083006 R 879 * 03131710083012 R 887 * 03131710083018 R 832 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710083019 R 6419 * 03131710083025 R 870 * 03131710083029 R 819 * 03131710083106 R 1402 * 03131710083110 R 183 * 03131710083119 R 653 * 03131710083121 R 425 * 03131710083400 R 1418 * 03131710083612 R 16346 * 03131710083619 R 26531 * 03131710083629 R 1454 * 03131710083662 R 1420 * 03131710083675 R 16749 * 03131710083682 R 1413 * 03131710084007 R 14619 * 03131710084104 R 14082 * 03131710084106 R 2863 * 03131710084201 R 1118 * 03131710084924 R 5476 * 03131710085207 R 9184 * 03131710085513 R 676 * 03131710085901 R 1086 * 03131710085909 R 931 * 03131710086100 R 945 * 03131710086109 R 858 * 03131710086201 R 7727 * 03131710086410 R 989 * 03131710086605 R 1124 * 03131710086609 R 1288 * 03131710086612 R 89 * 03131710086616 R 655 * 03131710086645 R 923 * 03131710086666 R 631 * 03131710086667 R 14544 * 03131710086714 R 1144 * 03131710086726 R 1359 * 03131710086729 R 700 * 03131710086732 R 1027 * 03131710086751 R 520 * 03131710086767 R 838 * 03131710086783 R 129 * 03131710086797 R 890 * 03131710087007 R 104 * 03131710087800 R 1319 * 03131710088007 R 247 * 03131710088008 R 779 * 03131710088500 R 8793 * 03131710088502 R 1589 * 03131710088802 R 641 * 03131710088807 R 862 * 03131710088810 R 701 * 03131710088816 R 1158 * 03131710088822 R 401 * 03131710088839 R 1769 * 03131710089804 R 1312 * 03131710090601 R 7741 * 03131710090806 R 10679 * 03131710091003 R 622 * 03131710091604 R 13752 * 03131710091805 R 9264 * 03131710092000 R 862 * 03131710092100 R 1470 * 03131710092102 R 28496 * 03131710092114 R 835 * 03131710092122 R 9540 * 03131710092400 R 1028 * 03131710092800 R 5924 * 03131710094004 R 1555 * 03131710094011 R 981 * 03131710094012 R 29938 * 03131710094020 R 1064 * 03131710094400 R 860 * 03131710094501 R 17496 * 03131710094902 R 5614 * 03131710095305 R 89 * 03131710095808 R 1065 * 03131710096414 R 8911 * 03131710096432 R 35457 * 03131710096443 R 1295 * 03131710096448 R 312 * 03131710096453 R 15430 * 03131710096506 R 1328 * 03131710096905 R 375 * 03131710096907 R 102 * 03131710097100 R 977 * 03131710429454 R 3499 * 03131720270500 R 5321 * 03131720271100 R 1656 * 03131720273600 R 22060 * 03131720274000 R 4452 * 03131720274200 R 5928 * 03131720274900 R 4087 * 03131720276800 R 9711 * 03131720277300 R 1814 * 03131720277400 R 8261 * 03131720279200 R 9130 * 03131720280301 R 1790 * 03131720280400 R 19718 * 03131720281700 R 4904 * 03131720281706 R 9127 * 03131720282000 R 1565 * 03131720282100 R 5079 * 03131720282200 R 6512 * 03131720282400 R 3184 * 03131720282802 R 5119 * 03131720282900 R 1453 * 03131720283200 R 2778 * 03131720284000 R 6265 * 03131720284800 R 4229 * 03131720285400 R 714 * 03131720285500 R 1191 * 03131720285602 R 587 * 03131720285800 R 18662 * 03131720285900 R 2066 * 03131720286600 R 18125 * 03131720287701 R 51219 * 03131720288500 R 7985 * 03131720288700 R 2534 * 03131720289300 R 7484 * 03131720290902 R 1852 * 03131720291503 R 6189 * 03131720292500 R 8791 * 03131720293104 R 39219 * 03131720293504 R 353 * 03131720297400 R 26998 * 03131720297600 R 15190 * 03131720297700 R 13559 * 03131720298400 R 2680 * 03131720299600 R 5737 * 03131720299800 R 650 * 03131720301200 R 3256 * 03131720301800 R 2288 * 03131720302700 R 1364 * 03131720302701 R 1344 * 03131720302800 R 773 * 03131720303500 R 1465 * 03131720303501 R 1118 * 03131720304500 R 4372 * 03131720304900 R 2198 * 03131720304914 R 12578 * 03131720304915 R 23935 * 03131720305200 R 1550 * 03131720305502 R 11277 * 03131720305600 R 11530 * 03131720306100 R 843 * 03131720306601 R 3263 * 03131720307100 R 4988 * 03131720307300 R 9770 * 03131720307400 R 1240 * 03131720307500 R 1318 * 03131720307501 R 1007 * 03131720308600 R 1614 * 03131720308800 R 774 * 03131720309000 R 1786 * 03131720309300 R 10098 * 03131720309800 R 9918 * 03131720310700 R 16778 * 03131720311102 R 1454 * 03131720311700 R 9056 * 03131720311800 R 1444 * 03131720312200 R 19152 * 03131720313200 R 1395 * 03131720313501 R 10618 * 03131720313600 R 1240 * 03131720313701 R 1548 * 03131720314600 R 7812 * 03131720317000 R 94 * 03131720317100 R 9889 * 03131720317200 R 8069 * 03131720318300 R 1212 * 03131720319800 R 1893 * 03131720320900 R 8670 * 03131720321300 R 8048 * 03131720321800 R 1458 * 03131720322300 R 9377 * 03131720322500 R 554 * 03131720323201 R 260 * 03131720324200 R 2199 * 03131720324600 R 6496 * 03131720325301 R 2067 * 03131720325800 R 1051 * 03131720326500 R 9182 * 03131720326700 R 4050 * 03131720326800 R 6215 * 03131720327000 R 728 * 03131720327200 R 6585 * 03131720327400 R 878 * 03131720327401 R 1818 * 03131720327500 R 1083 * 03131720327800 R 8303 * 03131720328100 R 555 * 03131720328200 R 6333 * 03131720328400 R 3476 * 03131720328600 R 17276 * 03131720328900 R 749 * 03131720329100 R 1744 * 03131720329300 R 1999 * 03131720329701 R 9947 * 03131720330400 R 457 * 03131720331100 R 501 * 03131720331500 R 2344 * 03131720331800 R 8639 * 03131720331801 R 2534 * 03131720332000 R 1344 * 03131720332401 R 1457 * 03131720332402 R 4399 * 03131720332403 R 861 * 03131720332404 R 1624 * 03131720332500 R 5911 * 03131720332600 R 4358 * 03131720333201 R 254 * 03131720333500 R 1046 * 03131720334000 R 4920 * 03131720334200 R 8901 * 03131720334300 R 1315 * 03131720334400 R 1510 * 03131720334401 R 477 * 03131720334500 R 1014 * 03131720334600 R 946 * 03131720335100 R 833 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720335500 R 1599 * 03131720335600 R 606 * 03131720335800 R 6096 * 03131720335900 R 3253 * 03131720336100 R 1250 * 03131720336400 R 17284 * 03131720336600 R 124 * 03131720336700 R 488 * 03131720336900 R 597 * 03131720337200 R 3457 * 03131720337300 R 970 * 03131720337400 R 1846 * 03131720337500 R 1885 * 03131720337600 R 305 * 03131720337700 R 4118 * 03131720337800 R 920 * 03131720338100 R 555 * 03131720338102 R 465 * 03131720338200 R 1462 * 03131720338300 R 3323 * 03131720338301 R 1512 * 03131720338500 R 1935 * 03131720338600 R 8238 * 03131720338701 R 9710 * 03131720338800 R 10390 * 03131720338801 R 4046 * 03131720338900 R 7690 * 03131720339000 R 712 * 03131720339001 R 99 * 03131720339100 R 655 * 03131720339102 R 1211 * 03131720339300 R 4470 * 03131720339700 R 1668 * 03131720339900 R 8555 * 03131720340000 R 11278 * 03131720340101 R 706 * 03131720340103 R 3288 * 03131720340200 R 1517 * 03131720340201 R 8458 * 03131720340300 R 260 * 03131720340400 R 3384 * 03131720340500 R 4301 * 03131720340600 R 2061 * 03131720340801 R 804 * 03131720340802 R 1185 * 03131720340900 R 4658 * 03131720341200 R 1573 * 03131720341400 R 250 * 03131720341700 R 1717 * 03131720342600 R 328 * 03131720343000 R 125 * 03131720343200 R 694 * 03131720343307 R 1741 * 03131720343500 R 315 * 03131720343700 R 888 * 03131720343800 R 8934 * 03131720343900 R 21571 * 03131720344100 R 8513 * 03131720344200 R 26733 * 03131720344300 R 21422 * 03131720344400 R 495 * 03131720344600 R 8597 * 03131720344601 R 8466 * 03131720344602 R 1596 * 03131720344603 R 1580 * 03131720344609 R 706 * 03131720344700 R 803 * 03131720344900 R 15220 * 03131720345000 R 7982 * 03131720345400 R 1077 * 03131720345600 R 21974 * 03131720345801 R 1477 * 03131720345802 R 854 * 03131720345803 R 680 * 03131720345804 R 2049 * 03131720346100 R 1696 * 03131720346200 R 11446 * 03131720346201 R 17819 * 03131720346203 R 13561 * 03131720346400 R 895 * 03131720346500 R 1692 * 03131720346600 R 1877 * 03131720346700 R 1428 * 03131720347000 R 1762 * 03131720347100 R 508 * 03131720347300 R 1660 * 03131720347400 R 845 * 03131720347600 R 15675 * 03131720347700 R 30394 * 03131720347800 R 8913 * 03131720347900 R 10934 * 03131720348000 R 1616 * 03131720348100 R 16161 * 03131720348101 R 908 * 03131720348103 R 19312 * 03131720348111 R 1463 * 03131720348300 R 1031 * 03131720348400 R 8312 * 03131720348500 R 32868 * 03131720348601 R 698 * 03131720348602 R 1362 * 03131720348800 R 765 * 03131720348900 R 485 * 03131720349202 R 1024 * 03131720349404 R 779 * 03131720349407 R 2086 * 03131720349408 R 4724 * 03131720349409 R 5274 * 03131720349410 R 1981 * 03131720349412 R 1471 * 03131720349413 R 575 * 03131720349415 R 593 * 03131720349416 R 8643 * 03131720349418 R 4776 * 03131720349421 R 4823 * 03131720349422 R 599 * 03131720349501 R 1076 * 03131720349802 R 5907 * 03131720349900 R 1482 * 03131720350100 R 880 * 03131720350101 R 1553 * 03131720350200 R 12240 * 03131720350300 R 1087 * 03131720350500 R 9788 * 03131720350600 R 1122 * 03131720350700 R 939 * 03131720350900 R 8837 * 03131720351300 R 9367 * 03131720351400 R 121 * 03131720351500 R 7866 * 03131720351600 R 1397 * 03131720351800 R 17179 * 03131720351901 R 9340 * 03131720352300 R 810 * 03131720352301 R 862 * 03131720352302 R 1106 * 03131720352500 R 1722 * 03131720352501 R 9195 * 03131720352502 R 837 * 03131720354201 R 13539 * 03131720355000 R 8759 * 03131720355001 R 853 * 03131720355600 R 2740 * 03131720356100 R 28139 * 03131720356800 R 2945 * 03131720356901 R 3136 * 03131720357200 R 26480 * 03131720357900 R 10431 * 03131720358401 R 7710 * 03131720359900 R 2057 * 03131720360000 R 1586 * 03131720360100 R 8430 * 03131720361100 R 1711 * 03131720361300 R 3288 * 03131720361900 R 753 * 03131720362100 R 687 * 03131720362300 R 594 * 03131720362600 R 10561 * 03131720362700 R 1349 * 03131720362900 R 26555 * 03131720363800 R 5905 * 03131720363900 R 9621 * 03131720364003 R 1301 * 03131720364201 R 90 * 03131720364300 R 89 * 03131720364500 R 3763 * 03131720364601 R 10334 * 03131720364800 R 2069 * 03131720364900 R 2368 * 03131720365000 R 2918 * 03131720365700 R 1780 * 03131720365800 R 1900 * 03131720366100 R 11622 * 03131720366200 R 2281 * 03131720366300 R 6158 * 03131720366800 R 5930 * 03131720366902 R 899 * 03131720367000 R 14180 * 03131720367003 R 1419 * 03131720367100 R 43273 * 03131720367200 R 1086 * 03131720367201 R 316 * 03131720367202 R 9712 * 03131720367204 R 859 * 03131720367205 R 1007 * 03131720367207 R 1634 * 03131720367208 R 2999 * 03131720367213 R 856 * 03131720367215 R 1384 * 03131720367217 R 3318 * 03131720367220 R 339 * 03131720367221 R 297 * 03131720367222 R 3465 * 03131720367300 R 6841 * 03131720367400 R 2112 * 03131720367500 R 2991 * 03131720367600 R 8679 * 03131720367800 R 1094 * 03131720367801 R 1069 * 03131720367802 R 20841 * 03131720367900 R 484 * 03131720368000 R 1828 * 03131720368100 R 1438 * 03131720368200 R 1567 * 03131720368300 R 3264 * 03131720368400 R 1156 * 03131720368701 R 854 * 03131720368800 R 13701 * 03131720368900 R 605 * 03131720369000 R 651 * 03131720369100 R 1548 * 03131720369200 R 1000 * 03131720369400 R 993 * 03131720369500 R 2281 * 03131720369800 R 2261 * 03131720369900 R 1273 * 03131720369901 R 4522 * 03131720370000 R 3427 * 03131720370101 R 1406 * 03131720370300 R 1474 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720370400 R 16324 * 03131720370600 R 7976 * 03131720370602 R 1622 * 03131720370800 R 1567 * 03131720370900 R 5448 * 03131720371100 R 3187 * 03131720371300 R 775 * 03131720371401 R 6250 * 03131720371700 R 14408 * 03131720371800 R 1575 * 03131720371901 R 3800 * 03131720372100 R 6301 * 03131720372200 R 1018 * 03131720372601 R 1613 * 03131720372800 R 9033 * 03131720372900 R 1839 * 03131720373000 R 2045 * 03131720373100 R 9676 * 03131720373301 R 7778 * 03131720373603 R 683 * 03131720373801 R 3214 * 03131720373900 R 535 * 03131720374101 R 1030 * 03131720374102 R 1098 * 03131720374103 R 1362 * 03131720374200 R 802 * 03131720374500 R 1329 * 03131720374700 R 787 * 03131720374800 R 698 * 03131720375000 R 811 * 03131720375100 R 579 * 03131720375200 R 753 * 03131720375500 R 1621 * 03131720375600 R 1905 * 03131720375601 R 14920 * 03131720375701 R 1747 * 03131720376200 R 875 * 03131720376600 R 1283 * 03131720377400 R 2672 * 03131720377600 R 453 * 03131720377800 R 1723 * 03131720377900 R 1855 * 03131720378001 R 6334 * 03131720378100 R 1731 * 03131720378300 R 6386 * 03131720378401 R 1554 * 03131720378700 R 655 * 03131720378800 R 208 * 03131720379000 R 10401 * 03131720379500 R 7934 * 03131720379501 R 1930 * 03131720380100 R 1664 * 03131720380200 R 1814 * 03131720380300 R 933 * 03131720380600 R 627 * 03131720381400 R 661 * 03131720381500 R 11352 * 03131720381600 R 676 * 03131720382400 R 870 * 03131720382500 R 3165 * 03131720382600 R 312 * 03131720382900 R 18274 * 03131720383200 R 1291 * 03131720383300 R 1584 * 03131720383800 R 825 * 03131720384200 R 10241 * 03131720384400 R 4039 * 03131720384800 R 623 * 03131720385400 R 2155 * 03131720385600 R 1505 * 03131720385601 R 436 * 03131720385700 R 407 * 03131720385800 R 4526 * 03131720386200 R 4809 * 03131720386300 R 1477 * 03131720386500 R 1386 * 03131720386900 R 1665 * 03131720387000 R 410 * 03131720387100 R 903 * 03131720387101 R 812 * 03131720387200 R 1932 * 03131720387300 R 2005 * 03131720387500 R 1209 * 03131720387501 R 857 * 03131720387600 R 410 * 03131720387802 R 370 * 03131720387804 R 121 * 03131720387900 R 334 * 03131720388000 R 758 * 03131720388100 R 1685 * 03131720388200 R 611 * 03131720388300 R 994 * 03131720388400 R 1138 * 03131720388500 R 810 * 03131720388700 R 1070 * 03131720388900 R 4974 * 03131720389000 U 1088 * 03131720389200 R 597 * 03131720389201 R 810 * 03131720389300 R 2030 * 03131720389500 R 595 * 03131720389501 R 700 * 03131720389502 R 810 * 03131720389700 R 2123 * 03131720389800 R 1226 * 03131720390000 R 5821 * 03131720390100 R 661 * 03131720390101 R 658 * 03131720390700 R 10673 * 03131720391000 R 3746 * 03131720391200 R 1624 * 03131720391300 R 891 * 03131720391700 R 1709 * 03131720392000 R 90 * 03131720392300 R 817 * 03131720392400 R 965 * 03131730161300 R 20193 * 03131730161301 R 20364 * 03131730161304 U 1039 * 03131730161603 U 10086 * 03131730161905 U 690 * 03131730162214 U 1679 * 03131730162900 R 265 * 03131730163002 U 415 * 03131730163200 U 17978 * 03131730163201 U 25744 * 03131730163215 U 8221 * 03131730163306 U 1609 * 03131730163502 U 13993 * 03131730163619 U 10073 * 03131730164100 R 707 * 03131730164200 U 1878 * 03131730164303 U 8550 * 03131730164306 U 1700 * 03131730164315 U 1269 * 03131730164318 U 1694 * 03131730164644 U 9070 * 03131730164701 U 3763 * 03131730164721 U 1986 * 03131730164810 U 1521 * 03131730165105 U 13636 * 03131730165205 U 1442 * 03131730165401 U 9759 * 03131730165601 U 1803 * 03131730165609 U 10109 * 03131730165611 U 33136 * 03131730165810 U 1250 * 03131730166004 U 8845 * 03131730166202 U 5777 * 03131730166207 U 124 * 03131730166411 U 1229 * 03131730166435 U 14669 * 03131730166605 U 1684 * 03131730166619 U 1729 * 03131730166901 U 9383 * 03131730166902 U 2035 * 03131730166904 U 10437 * 03131730167201 U 5545 * 03131730167308 R 1382 * 03131730167318 U 25225 * 03131730167400 U 921 * 03131730167408 U 1279 * 03131730167416 U 1844 * 03131730167428 U 89 * 03131730168100 U 960 * 03131730168105 U 8336 * 03131730168116 U 1481 * 03131730168117 U 807 * 03131730168517 U 367 * 03131730168617 U 1278 * 03131730169400 U 53272 * 03131730170402 U 2163 * 03131730171100 R 919 * 03131730171303 U 1994 * 03131730171306 U 456 * 03131730171900 R 21650 * 03131730172201 U 1924 * 03131730172601 U 1104 * 03131730173400 U 9732 * 03131730173903 U 10321 * 03131730174100 R 16641 * 03131730174600 R 12629 * 03131730174904 U 951 * 03131730175002 U 16942 * 03131730175602 U 14491 * 03131730175604 U 1715 * 03131730175606 U 1976 * 03131730175610 U 17 * 03131730175611 U 310 * 03131730175616 U 10500 * 03131811691505 U 2576 * 03131811691715 U 3650 * 03131811691900 U 18058 * 03131811692425 U 17045 * 03131811692615 U 7685 * 03131811692707 U 1916 * 03131811692802 U 5355 * 03131811693315 U 1597 * 03131811693316 U 1089 * 03131811693720 U 14758 * 03131811693800 U 9045 * 03131811694000 U 2793 * 03131811694001 U 1820 * 03131811694116 U 14778 * 03131811694206 U 388 * 03131811694210 U 8708 * 03131811694310 U 5315 * 03131811694600 U 246 * 03131811694615 U 1635 * 03131811695300 U 30949 * 03131811695400 U 15033 * 03131811695410 U 8751 * 03131811696015 U 11043 * 03131811696203 U 1894 * 03131811696204 U 14672 * 03131811696405 U 1315 * 03131811696412 U 1814 * 03131811696417 U 10750 * 03131811696425 U 144 * 03131811696426 U 1062 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811696427 U 831 * 03131811697405 U 907 * 03131811697406 U 1757 * 03131811697902 U 1596 * 03131811697907 U 2705 * 03131811698107 U 4927 * 03131811698212 U 34170 * 03131811698715 U 14593 * 03131811698718 U 941 * 03131811698911 U 10335 * 03131811698914 U 1786 * 03131811698916 U 400 * 03131811699005 U 22152 * 03131811699017 U 2896 * 03131811699305 U 11193 * 03131811699510 U 10860 * 03131811700415 U 1639 * 03131811700520 U 1715 * 03131811700521 U 1097 * 03131811700600 U 1183 * 03131811700605 U 1783 * 03131811701100 U 5491 * 03131811701200 U 1273 * 03131811701202 U 5570 * 03131811701610 U 1423 * 03131811701611 U 1365 * 03131811701612 U 790 * 03131811701900 U 962 * 03131811701902 U 1268 * 03131811702212 U 684 * 03131811702400 U 10266 * 03131811703800 U 712 * 03131811704300 U 46430 * 03131811704900 U 5231 * 03131811705200 U 7863 * 03131811706200 U 1859 * 03131811706915 U 17489 * 03131811707500 U 8750 * 03131811707505 U 10467 * 03131811707610 U 916 * 03131811707615 U 1402 * 03131811709525 U 1897 * 03131811710000 U 8640 * 03131811710205 U 1075 * 03131811710900 U 3637 * 03131811711400 U 15104 * 03131811711404 U 1212 * 03131811711900 U 917 * 03131811712115 U 741 * 03131811712305 U 10643 * 03131811712310 U 20914 * 03131811712800 U 1605 * 03131811712906 U 1789 * 03131811712907 U 26461 * 03131811713110 U 1658 * 03131811713115 U 9851 * 03131811715800 U 1860 * 03131811716200 U 828 * 03131811716210 U 6497 * 03131811716410 U 1893 * 03131811716505 U 33862 * 03131811717200 U 1780 * 03131811717400 U 36608 * 03131811717500 U 2358 * 03131811717510 U 8881 * 03131811717600 U 16030 * 03131811717610 U 7859 * 03131811717900 U 2116 * 03131811717902 U 6608 * 03131811719100 U 1788 * 03131811719300 U 3297 * 03131811719806 U 6263 * 03131811719807 U 5386 * 03131811719906 U 21331 * 03131811720000 U 2087 * 03131811722805 U 19878 * 03131811722900 U 1283 * 03131811723106 U 17802 * 03131811723700 U 1893 * 03131811723800 U 35963 * 03131811724010 U 14401 * 03131811724100 U 2105 * 03131811724200 U 15421 * 03131811724203 U 707 * 03131811724210 U 14577 * 03131811724700 U 1821 * 03131811724810 U 10717 * 03131811724812 U 9829 * 03131811725500 U 5854 * 03131811726100 U 15959 * 03131811726105 U 7686 * 03131811726200 U 429 * 03131811726300 U 1786 * 03131811726301 U 1516 * 03131811726500 U 8448 * 03131811726700 U 22136 * 03131811726710 U 9281 * 03131811726800 U 21040 * 03131811726905 U 6236 * 03131811727000 U 7338 * 03131811727623 U 2904 * 03131811727625 U 6098 * 03131811727900 U 13538 * 03131811728100 U 11204 * 03131811728105 U 1388 * 03131811728410 U 1901 * 03131811728610 U 1817 * 03131811728615 U 1928 * 03131811728700 U 1536 * 03131811728703 U 7948 * 03131811728902 U 8175 * 03131811729900 U 2116 * 03131811730300 U 14929 * 03131811730301 U 10904 * 03131811730405 U 1350 * 03131811730407 U 8025 * 03131811731400 U 1553 * 03131811731410 U 1390 * 03131811731810 U 19344 * 03131811732301 U 1421 * 03131811732304 U 704 * 03131811732400 U 8666 * 03131811732500 U 2014 * 03131811732502 U 6289 * 03131811732600 U 2011 * 03131811732602 U 1567 * 03131811732807 U 2909 * 03131811733010 U 14261 * 03131811733021 U 8248 * 03131811733400 U 2217 * 03131811733402 U 1396 * 03131811733606 U 11019 * 03131811734100 U 5942 * 03131811734104 U 5847 * 03131811734300 U 7439 * 03131811734800 U 4480 * 03131811734900 U 9448 * 03131811735000 U 38805 * 03131811735010 U 3836 * 03131811735104 U 15846 * 03131811735800 U 1999 * 03131811735805 U 1187 * 03131811735900 U 1991 * 03131811736100 U 1146 * 03131811736105 U 10032 * 03131811736106 U 552 * 03131811736205 U 2430 * 03131811736303 U 16600 * 03131811736316 U 8107 * 03131811736900 U 5321 * 03131811737400 U 2472 * 03131811737800 U 7696 * 03131811738200 U 15049 * 03131811738500 U 11388 * 03131811738615 U 2128 * 03131811739120 U 2779 * 03131811739900 U 14728 * 03131811739910 U 8858 * 03131811743702 U 12059 * 03131811743900 U 36598 * 03131811744100 U 1356 * 03131811744400 U 9558 * 03131811745900 U 4204 * 03131811746000 U 6195 * 03131811746500 U 1384 * 03131811746602 U 4606 * 03131811747300 U 4672 * 03131811748800 U 6523 * 03131811749200 U 4329 * 03131811749400 U 7777 * 03131811749700 U 15893 * 03131811750300 U 18695 * 03131811750900 U 4082 * 03131811751100 U 3735 * 03131811751800 U 8476 * 03131811751900 U 4739 * 03131811755800 U 22112 * 03131811756900 U 5943 * 03131811758400 U 7392 * 03131811759100 U 59474 * 03131811765600 U 9628 * 03131811797110 U 3392 * 03131811797400 U 35943 * 03131811797904 U 9093 * 03131811797906 U 5186 * 03131811797910 U 25652 * 03131811797912 U 11007 * 03131811798600 U 3888 * 03131811798700 U 276 * 03131811798800 U 2165 * 03131811799002 U 7135 * 03131811800000 U 2401 * 03131811800511 U 29976 * 03131811800600 U 14785 * 03131811801000 U 235 * 03131811801900 U 44925 * 03131811802100 U 21580 * 03131811803000 U 21109 * 03131811803010 U 30816 * 03131811803410 U 3990 * 03131811803600 U 16736 * 03131811803810 U 5336 * 03131811803905 U 16271 * 03131811804902 U 5484 * 03131811805000 U 260 * 03131811805900 U 12886 * 03131811806110 U 125 * 03131811806200 U 18368 * 03131811806600 U 13220 * 03131811806800 U 11301 * 03131811807000 U 18367 * 03131811807005 U 4961 * 03131811807800 U 14643 * 03131811808000 U 2933 * 03131811808400 U 5312 * 03131811809015 U 39991 * 03131811809100 U 21693 * 03131811810400 U 16262 * 03131811810500 U 8576 * 03131811810805 U 10787 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811810900 U 25013 * 03131811811400 U 4836 * 03131811811505 U 4543 * 03131811811600 U 9299 * 03131811811710 U 3058 * 03131811811716 U 3326 * 03131811811805 U 10635 * 03131811811810 U 7554 * 03131811812000 U 7246 * 03131811812300 U 9204 * 03131811812305 U 2140 * 03131820044700 U 15148 * 03131820044900 U 1309 * 03131820044901 U 1284 * 03131820044902 U 1704 * 03131820044903 U 1747 * 03131820044910 U 7934 * 03131820045006 U 15655 * 03131820045200 U 9215 * 03131820045410 U 8567 * 03131820045605 U 1926 * 03131820045608 U 841 * 03131820045609 U 8374 * 03131820045610 U 1461 * 03131820045700 U 1957 * 03131820045704 U 1314 * 03131820045806 U 6562 * 03131820046200 U 15263 * 03131820046206 U 772 * 03131820046208 U 19184 * 03131820046223 U 1727 * 03131820046226 U 14672 * 03131820046229 U 1929 * 03131820046300 U 10836 * 03131820046301 U 1976 * 03131820046400 U 38959 * 03131820046500 U 8389 * 03131820046505 U 1875 * 03131820046508 U 1131 * 03131820046509 U 1875 * 03131820046600 U 1825 * 03131820046603 U 7702 * 03131820046700 U 1123 * 03131820046708 U 8370 * 03131820046813 U 12013 * 03131820046815 U 7862 * 03131820046818 U 1237 * 03131820047400 U 4320 * 03131820047420 U 1819 * 03131820047423 U 1919 * 03131820047605 R 8581 * 03131820048105 U 11264 * 03131820048110 U 1971 * 03131820048115 U 10861 * 03131820048700 U 1461 * 03131820048704 U 1360 * 03131820048715 U 37045 * 03131820048722 U 7267 * 03131820048803 U 648 * 03131820049008 U 776 * 03131820049012 U 844 * 03131820049013 U 5781 * 03131820049030 U 45565 * 03131820049032 U 46771 * 03131820049035 U 9236 * 03131820049036 U 57644 * 03131820049100 U 13753 * 03131820049105 U 17197 * 03131820049203 U 9195 * 03131820049616 U 3639 * 03131820049625 U 15779 * 03131820049627 U 29001 * 03131820049700 U 18844 * 03131820049705 U 555 * 03131820049706 U 841 * 03131820049710 U 933 * 03131820049715 U 1920 * 03131820049900 U 6024 * 03131820050018 U 7922 * 03131820050500 U 9253 * 03131820050700 U 1443 * 03131820050705 U 940 * 03131820050706 U 996 * 03131820050710 U 1499 * 03131820050721 U 1642 * 03131820050725 U 17349 * 03131820050810 U 1145 * 03131820050820 U 881 * 03131820050905 U 7835 * 03131820050907 U 930 * 03131820051113 U 1132 * 03131820051305 U 16828 * 03131820051400 U 1878 * 03131820051401 U 1678 * 03131820051404 U 1454 * 03131820051407 U 1975 * 03131820051408 U 15208 * 03131820051409 U 8532 * 03131820051410 U 496 * 03131820051411 U 4259 * 03131820051413 U 2758 * 03131820051414 U 1224 * 03131820051416 U 1365 * 03131820051420 U 2971 * 03131820051421 U 10901 * 03131820051425 U 5301 * 03131820051430 U 1528 * 03131820051431 U 1415 * 03131820051800 U 1401 * 03131820051810 U 1742 * 03131820051925 U 1342 * 03131820052000 U 1270 * 03131820052005 U 19970 * 03131820052012 U 4549 * 03131820052015 U 838 * 03131820052016 U 1101 * 03131820052025 U 1105 * 03131820052030 U 846 * 03131820052328 U 1543 * 03131820052330 U 16264 * 03131820052406 U 1188 * 03131820052407 U 1610 * 03131820052700 U 8387 * 03131820053000 U 9768 * 03131820053105 U 9851 * 03131820053200 U 10939 * 03131820053400 U 1205 * 03131820053402 U 494 * 03131820053406 U 246 * 03131820053700 U 1820 * 03131820053701 U 10988 * 03131820054105 U 976 * 03131820054500 U 10443 * 03131820054501 U 574 * 03131820054605 U 10070 * 03131820054606 U 1939 * 03131820054702 U 8612 * 03131820054800 U 1201 * 03131820054900 U 8266 * 03131820055002 U 256 * 03131820055003 U 7757 * 03131820055005 U 8458 * 03131820055100 U 21283 * 03131820055205 U 2040 * 03131820055206 U 10267 * 03131820055800 U 711 * 03131820055801 U 608 * 03131820056320 U 1818 * 03131820056321 U 1984 * 03131820056322 U 2095 * 03131820056400 U 10715 * 03131820056420 U 1368 * 03131820056500 U 1212 * 03131820056501 U 1622 * 03131820056503 U 1700 * 03131820056700 U 22143 * 03131820057102 U 2998 * 03131820057400 U 1665 * 03131820057405 U 8300 * 03131820057407 U 89 * 03131820057410 U 1878 * 03131820057507 U 3478 * 03131820057600 U 1821 * 03131820058115 U 1885 * 03131820058118 U 20510 * 03131820058200 U 10882 * 03131820058210 U 1894 * 03131820058215 U 1231 * 03131820058300 U 949 * 03131820058304 U 907 * 03131820058400 U 2063 * 03131820058401 U 1417 * 03131820058605 U 892 * 03131820058607 U 5284 * 03131820058615 U 10090 * 03131820058700 U 8790 * 03131820058707 U 725 * 03131820058708 U 1836 * 03131820058709 U 1846 * 03131820058710 U 1768 * 03131820058711 U 1839 * 03131820058800 U 13994 * 03131820058801 U 1642 * 03131820058805 U 19402 * 03131820059105 U 8130 * 03131820059200 U 16952 * 03131820059205 U 11012 * 03131820059305 U 17261 * 03131820059306 U 1143 * 03131820059403 U 9367 * 03131820059411 U 26951 * 03131820059415 U 8751 * 03131820059700 U 881 * 03131820059705 U 226 * 03131820060010 U 8505 * 03131820060100 U 2061 * 03131820060600 U 1585 * 03131820060607 U 4490 * 03131820061300 U 23814 * 03131820061305 U 7891 * 03131820061509 U 275 * 03131820061720 U 26005 * 03131820061800 U 1632 * 03131820062290 U 8230 * 03131820062305 U 1432 * 03131820062306 U 1478 * 03131820062413 U 5036 * 03131820062414 U 1203 * 03131820062419 U 1153 * 03131820062500 U 15694 * 03131820062504 U 5242 * 03131820062505 U 1607 * 03131820062508 U 14568 * 03131820062510 U 18936 * 03131820062511 U 759 * 03131820062512 U 2137 * 03131820062514 U 1704 * 03131820062515 U 17386 * 03131820062525 U 1921 * 03131820062608 U 10475 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820062613 U 2305 * 03131820062616 U 4211 * 03131820062710 U 1270 * 03131820062801 U 137 * 03131820062802 U 338 * 03131820062820 U 2097 * 03131820062822 U 8968 * 03131820062900 U 8565 * 03131820062901 U 6369 * 03131820063100 U 7681 * 03131820086200 U 3354 * 03131820086700 U 723 * 03131820087000 U 4427 * 03131820087200 U 4686 * 03131820087205 U 4419 * 03131820087400 U 801 * 03131820087401 U 152 * 03131820087800 U 14268 * 03131820088100 U 31177 * 03131820088900 U 5347 * 03131820089000 U 6057 * 03131820089200 U 13610 * 03131820089300 U 3072 * 03131820089400 U 971 * 03131820089405 U 924 * 03131820089800 R 7155 * 03131820089900 U 2063 * 03131820090300 U 4464 * 03131820090500 U 2563 * 03131820090905 U 6668 * 03131820091200 U 125 * 03131820091400 U 2113 * 03131820091500 U 34047 * 03131820091600 U 4590 * 03131820092500 U 34222 * 03131820092600 U 7609 * 03131820092700 U 21115 * 03131820094000 U 2531 * 03131820094100 U 2443 * 03131820094500 U 530 * 03131820094707 U 4186 * 03131820095000 R 9544 * 03131820095500 U 4897 * 03131820095505 U 4606 * 03131820095903 U 23380 * 03131820096100 U 1542 * 03131820096102 U 1331 * 03131820097600 U 4370 * 03131820097800 U 4269 * 03131820098300 U 2940 * 03131820098900 U 6128 * 03131820099000 U 872 * 03131820099205 U 1462 * 03131820099300 U 5926 * 03131820099400 U 2794 * 03131820099500 R 6670 * 03131820099700 U 2276 * 03131820100300 U 11192 * 03131820100600 U 4808 * 03131820100605 R 10173 * 03131820100805 U 9116 * 03131820101000 R 5519 * 03131820101006 U 2759 * 03131820101300 U 244 * 03131820101404 U 9462 * 03131820101500 U 8526 * 03131820101904 U 16727 * 03131820102100 U 10083 * 03131820102200 U 1710 * 03131820102305 U 1458 * 03131820102510 U 2305 * 03131820102515 U 19546 * 03131820102600 U 8452 * 03131820102700 U 1977 * 03131820102800 U 8011 * 03131820102900 U 5307 * 03131820103202 U 483 * 03131820103210 U 2410 * 03131820103215 U 2095 * 03131820103219 U 1633 * 03131820103301 U 10449 * 03131820103304 U 610 * 03131820103405 U 6225 * 03131820103613 U 22010 * 03131820103805 U 10096 * 03131820103819 U 11267 * 03131820104505 U 30675 * 03131820104904 U 1618 * 03131820106100 U 15888 * 03131820106303 U 844 * 03131820106500 U 1648 * 03131820106700 U 8239 * 03131820106800 U 907 * 03131820106910 U 20804 * 03131820107000 U 19264 * 03131820107101 U 1306 * 03131820107200 U 16431 * 03131820107400 U 4219 * 03131820108100 U 2040 * 03131820108300 U 13896 * 03131820108400 U 22317 * 03131820108500 U 953 * 03131820108501 U 1695 * 03131820109500 U 1187 * 03131820110900 U 412 * 03131820112100 U 1912 * 03131820112103 U 731 * 03131820112400 U 452 * 03131820112405 U 1865 * 03131820113400 U 1101 * 03131820114400 U 3391 * 03131820114500 U 5101 * 03131820114600 U 792 * 03131820114800 U 8579 * 03131820115700 U 14468 * 03131820116300 U 618 * 03131820116500 U 11168 * 03131820116900 U 1511 * 03131820116901 U 1117 * 03131820117100 U 1492 * 03131820117400 U 67861 * 03131820117900 U 6724 * 03131820117902 U 19795 * 03131820117908 U 22116 * 03131820118700 U 6463 * 03131820118702 U 1875 * 03131820119010 U 1028 * 03131820119011 U 1040 * 03131820119015 U 12687 * 03131820119020 U 8763 * 03131820119608 U 22325 * 03131820119800 U 21431 * 03131820119907 U 2470 * 03131820119908 U 1617 * 03131820120000 U 1452 * 03131820120500 U 1389 * 03131820120515 U 139 * 03131820121400 U 5087 * 03131820121404 U 2000 * 03131820122105 U 16213 * 03131820122400 U 8623 * 03131820122401 U 1905 * 03131820122500 U 10393 * 03131820122800 U 1049 * 03131820123200 U 30178 * 03131820123400 U 865 * 03131820123405 U 38494 * 03131820123600 U 2115 * 03131820123603 U 1934 * 03131820123700 U 2919 * 03131820124500 U 5404 * 03131820124800 U 18184 * 03131820124900 U 2728 * 03131820125000 U 13805 * 03131820125106 U 4071 * 03131820125200 U 2337 * 03131820125300 U 10309 * 03131820125400 U 4963 * 03131820125405 U 287 * 03131820125407 U 10862 * 03131820125411 U 9494 * 03131820125416 U 8597 * 03131820125600 U 1347 * 03131820125604 U 8643 * 03131820125800 U 10947 * 03131820125910 U 50109 * 03131820126000 U 2755 * 03131820126005 U 515 * 03131820126100 U 1447 * 03131820126900 R 1973 * 03131820127105 U 25089 * 03131820127200 U 6376 * 03131820127300 U 9232 * 03131820127302 U 9778 * 03131820127304 U 23082 * 03131820127701 U 7911 * 03131820127800 U 3722 * 03131820128000 U 6067 * 03131820128300 U 18622 * 03131820128400 U 6518 * 03131820128405 U 3464 * 03131820128500 U 1263 * 03131820128600 U 1446 * 03131820128601 U 920 * 03131820128800 U 4139 * 03131820128900 U 23318 * 03131820128905 U 12391 * 03131820129100 U 15549 * 03131820129200 U 8971 * 03131820129205 U 21285 * 03131820129306 U 14041 * 03131820129400 U 3457 * 03131820129805 U 4720 * 03131820129810 U 14908 * 03131820129900 U 6279 * 03131820129905 U 4463 * 03131820130500 U 8987 * 03131820130608 U 2039 * 03131820131500 U 31107 * 03131820131900 L U 10000 * 03131820132300 U 11464 * 03131820132500 U 3897 * 03131820132800 U 6470 * 03131820132801 U 9630 * 03131820133000 U 1759 * 03131820133002 U 976 * 03131820133003 U 8155 * 03131820133401 U 948 * 03131820133402 U 4433 * 03131820133404 U 4689 * 03131820134100 U 1215 * 03131820135300 U 1953 * 03131820135305 U 1314 * 03131820135306 U 1275 * 03131820135400 U 771 * 03131820135500 U 581 * 03131820135501 U 656 * 03131820136107 U 889 * 03131820136200 U 15167 * 03131820136600 U 971 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820136705 U 31608 * 03131820136706 U 954 * 03131820136800 R 15431 * 03131820137000 U 8118 * 03131820137001 U 8336 * 03131820137100 U 17334 * 03131820137300 U 10280 * 03131820137302 U 11342 * 03131820137505 U 2017 * 03131820137507 U 16514 * 03131820137509 U 11311 * 03131820137700 U 11984 * 03131820137900 U 2482 * 03131820138806 U 1760 * 03131820138900 U 1680 * 03131820139000 U 8280 * 03131820139500 U 20529 * 03131820139605 U 10583 * 03131820140000 U 12898 * 03131820140700 U 719 * 03131820140900 U 984 * 03131820140905 U 9617 * 03131820140908 U 2027 * 03131820140909 U 1325 * 03131820141000 U 10173 * 03131820141200 U 14684 * 03131820141206 U 28785 * 03131820141700 U 1881 * 03131820142012 U 19724 * 03131820142900 U 1569 * 03131820142905 U 1074 * 03131820143100 U 1201 * 03131820143102 U 1417 * 03131820143108 U 1095 * 03131820143705 U 10796 * 03131830103282 U 2100 * 03131830103581 U 2053 * 03131830103582 U 1572 * 03131830103681 U 19380 * 03131830104034 U 1462 * 03131830104131 U 2438 * 03131830104181 U 2252 * 03131830104282 U 3393 * 03131830104331 U 2275 * 03131830104481 U 1167 * 03131830104781 U 6395 * 03131830105081 U 376 * 03131830105282 U 18508 * 03131830105333 U 1613 * 03131830105431 U 43538 * 03131830105581 U 8903 * 03131830106031 U 6001 * 03131830106181 U 82736 * 03131830106231 U 27189 * 03131830106431 U 7889 * 03131830106531 U 2120 * 03131830106582 U 53396 * 03131830106781 U 1633 * 03131830106784 U 4630 * 03131830106881 U 2015 * 03131830106981 U 1822 * 03131830107181 U 1462 * 03131830107285 U 1272 * 03131830107331 U 2225 * 03131830107381 U 15908 * 03131830107438 U 1779 * 03131830107440 U 1647 * 03131830107442 U 13711 * 03131830107444 U 17897 * 03131830107481 U 1885 * 03131830108631 U 36186 * 03131830108633 U 11197 * 03131830108635 U 769 * 03131830108641 U 1663 * 03131830109231 U 11035 * 03131830109232 U 15195 * 03131830109281 U 44575 * 03131830109331 U 10100 * 03131830110031 U 468 * 03131830110231 U 8634 * 03131830110531 U 4422 * 03131830110584 U 40419 * 03131830110631 U 81729 * 03131830110682 U 22862 * 03131830112031 U 1072 * 03131830112831 U 1099 * 03131830112833 U 2032 * 03131830113031 U 4246 * 03131830113232 U 27163 * 03131830113681 U 10053 * 03131830114481 U 10672 * 03131830114681 U 1995 * 03131830114682 U 1996 * 03131830114931 U 15176 * 03131830114932 U 10201 * 03131830115531 U 13794 * 03131830115781 U 17597 * 03131830115831 U 35519 * 03131830115881 U 6566 * 03131830115931 U 15487 * 03131830116031 U 31186 * 03131830116335 U 4501 * 03131830116832 U 8862 * 03131830116833 U 3417 * 03131830117881 U 5913 * 03131830118781 U 1817 * 03131830119082 U 8861 * 03131830119085 U 7881 * 03131830119088 U 186 * 03131830119331 U 1523 * 03131830119334 U 4637 * 03131830119336 U 89 * 03131830119831 U 22307 * 03131830119832 U 660 * 03131830119834 U 2297 * 03131830119881 U 1319 * 03131830119933 U 6880 * 03131830119934 U 10194 * 03131830119935 U 3427 * 03131830119981 U 6935 * 03131830120081 U 8269 * 03131830120631 U 14548 * 03131830120633 U 14518 * 03131830121483 U 13896 * 03131830121831 U 33301 * 03131830122181 U 1546 * 03131830122381 U 17241 * 03131830122681 U 61731 * 03131830122781 U 23804 * 03131830123131 U 4038 * 03131830123181 U 9994 * 03131830123234 U 1607 * 03131830123238 U 2034 * 03131830123239 U 1874 * 03131830123331 U 1927 * 03131830123333 U 2013 * 03131830123381 U 10046 * 03131830123681 U 15696 * 03131830124131 U 1460 * 03131830124431 U 34075 * 03131830124531 U 2161 * 03131830124532 U 11209 * 03131830124533 U 15947 * 03131830124781 U 1838 * 03131830124783 U 1865 * 03131830125531 U 7682 * 03131830125582 U 8792 * 03131830125831 U 9298 * 03131830125931 U 11219 * 03131830125932 U 16105 * 03131830126081 U 16448 * 03131830126382 U 14099 * 03131830126385 U 6182 * 03131830126581 U 750 * 03131830126582 U 1682 * 03131830126881 U 974 * 03131830126982 U 30198 * 03131830127031 U 10921 * 03131830127231 U 8807 * 03131830127631 U 15717 * 03131830127931 U 15109 * 03131830128081 U 10438 * 03131830128131 U 396 * 03131830128132 U 2452 * 03131830128531 U 1720 * 03131830128532 U 8283 * 03131830128681 U 13744 * 03131830128731 U 1197 * 03131830128732 U 1753 * 03131830128981 U 13547 * 03131830129131 U 827 * 03131830129181 U 11328 * 03131830129282 U 35267 * 03131830129285 U 13796 * 03131830129431 U 7883 * 03131830129581 U 8464 * 03131830129681 U 9877 * 03131830129782 U 13585 * 03131830130282 U 11197 * 03131830130332 U 7628 * 03131830130431 U 9094 * 03131830130881 U 36730 * 03131830131181 U 625 * 03131830131184 U 326 * 03131830131433 U 10469 * 03131830131482 U 31100 * 03131830131483 U 29597 * 03131830131681 U 13837 * 03131830131881 U 15652 * 03131830132382 U 15106 * 03131830132833 U 9837 * 03131830133031 U 1450 * 03131830133131 U 8033 * 03131830133531 U 6119 * 03131830133632 U 8168 * 03131830133636 U 10008 * 03131830134331 U 8270 * 03131830134431 U 1855 * 03131830134581 U 1250 * 03131830135081 U 14682 * 03131830135832 U 9271 * 03131830135881 U 21131 * 03131830137385 U 1821 * 03131830137386 U 7900 * 03131830137934 U 15095 * 03131830137981 U 10215 * 03131830138732 U 1068 * 03131830138781 U 189 * 03131830138831 U 124 * 03131830139231 U 10083 * 03131830139232 U 15005 * 03131830139581 U 1947 * 03131830139681 U 212 * 03131830140031 U 36990 * 03131830140281 U 16600 * 03131830140282 U 10020 * 03131830140683 U 19430 * 03131830140883 U 10710 * 03131830141181 U 8276 * 03131830141381 U 34043 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131830141531 U 17260 * 03131830141831 U 50890 * 03131830142631 U 3443 * 03131830143081 U 57451 * 03131830143082 U 20459 * 03131830143232 U 1156 * 03131830143281 U 125 * 03131830143282 U 1008 * 03131830143490 U 11322 * 03131830143831 U 14954 * 03131830143832 U 10918 * 03131830143833 U 9188 * 03131830145131 U 1797 * 03131830145134 U 5798 * 03131830145381 U 23034 * 03131830145982 U 79389 * 03131830146033 U 29351 * 03131830146132 U 29316 * 03131830146582 U 13639 * 03131830147931 U 1600 * 03131830148931 U 1096 * 03131830149082 U 16085 * 03131830149083 U 40212 * 03131830149733 U 13585 * 03131830150031 U 11412 * 03131830150081 U 17081 * 03131830150531 U 43234 * 03131830150831 U 9761 * 03131830151481 U 9562 * 03131830152481 U 36508 * 03131830152531 U 10800 * 03131830152832 U 1745 * 03131830153531 U 774 * 03131830153582 U 6628 * 03131830153881 U 11400 * 03131830154231 U 10040 * 03131830154281 U 794 * 03131830154532 U 1131 * 03131830154533 U 1659 * 03131830154581 U 13883 * 03131830154781 U 11209 * 03131830154831 U 1507 * 03131830154833 U 316 * 03131830154981 U 2025 * 03131830155032 U 512 * 03131830155281 U 11381 * 03131830155381 U 1621 * 03131830155431 U 3873 * 03131830155481 U 8279 * 03131830155531 U 8476 * 03131830155631 U 1738 * 03131830155681 U 1386 * 03131830155683 U 10178 * 03131830155684 U 8950 * 03131830155731 U 26700 * 03131830155732 U 13476 * 03131830155881 U 975 * 03131830155882 U 1579 * 03131830155932 U 9884 * 03131830156131 U 5573 * 03131830156181 U 2066 * 03131830156481 U 15354 * 03131830156731 U 1145 * 03131830156781 U 755 * 03131830157081 U 12166 * 03131830157083 U 14679 * 03131830157084 U 20289 * 03131830157085 U 6453 * 03131830157086 U 1884 * 03131830157131 U 15785 * 03131830157332 U 11257 * 03131830157431 U 15028 * 03131830157631 U 4167 * 03131830157734 U 1938 * 03131830157735 U 1450 * 03131830157737 U 1962 * 03131830157833 U 1798 * 03131830157834 U 2068 * 03131830157882 U 1949 * 03131830157883 U 1733 * 03131830157981 U 14120 * 03131830157982 R 2156 * 03131830158031 U 16146 * 03131830158081 U 1701 * 03131830158131 U 10708 * 03131830158181 U 7911 * 03131830158281 U 947 * 03131830158331 U 13555 * 03131830158481 U 6560 * 03131830158531 U 9346 * 03131830158881 U 1936 * 03131830158882 U 8174 * 03131830159181 U 1383 * 03131830159381 U 2109 * 03131830159431 U 9821 * 03131830159631 U 22555 * 03131830159632 U 16153 * 03131830159634 U 9839 * 03131830159636 U 815 * 03131830159781 U 1458 * 03131830159831 U 1810 * 03131830396533 U 2084 * 03131840541233 U 1404 * 03131840541831 U 10305 * 03131840542031 U 23661 * 03131840543231 U 1935 * 03131840543831 U 32081 * 03131840545831 U 17242 * 03131840546431 U 15921 * 03131840546831 U 19622 * 03131840548231 U 1424 * 03131840548235 U 1276 * 03131840548236 U 90 * 03131840548431 U 2843 * 03131840548432 U 1717 * 03131840548439 U 1932 * 03131840548440 U 1589 * 03131840551631 U 8758 * 03131840551831 U 1356 * 03131840553032 U 1775 * 03131840553035 U 611 * 03131840553231 U 1826 * 03131840553635 U 1849 * 03131840556431 U 1970 * 03131840557432 U 867 * 03131840558231 U 2955 * 03131840558232 U 3795 * 03131840558436 U 928 * 03131840559232 U 1113 * 03131840559236 U 1487 * 03131840562032 U 10168 * 03131840562035 U 5018 * 03131840563032 U 1559 * 03131840565231 U 1280 * 03131840565631 U 1207 * 03131840566033 U 4293 * 03131840566632 U 4710 * 03131840567231 U 2070 * 03131840568235 U 20612 * 03131840568632 U 17083 * 03131840569032 U 1132 * 03131840569033 U 1375 * 03131840569035 U 16679 * 03131840569036 U 1954 * 03131840569039 U 7830 * 03131840569431 U 1807 * 03131840569432 U 49 * 03131840570631 U 528 * 03131840571038 U 10114 * 03131840571237 U 302 * 03131840571831 U 19623 * 03131840572039 U 29600 * 03131840572232 U 10899 * 03131840573031 U 7862 * 03131840573431 U 16821 * 03131840573444 U 22751 * 03131840573446 U 2033 * 03131840574235 U 14890 * 03131840574435 U 1901 * 03131840575631 U 1940 * 03131840576031 U 19829 * 03131840576032 U 15192 * 03131840576035 U 2118 * 03131840576631 U 3477 * 03131840576636 U 1612 * 03131840576831 U 1871 * 03131840578035 U 1817 * 03131840578242 U 26257 * 03131840578434 U 1463 * 03131840578631 U 7828 * 03131840578635 U 8471 * 03131840578832 U 18594 * 03131840579031 U 9205 * 03131840579831 U 1483 * 03131840580037 U 31090 * 03131840580231 U 10229 * 03131840580441 U 1636 * 03131840580442 U 8644 * 03131840580443 U 1155 * 03131840580446 U 1221 * 03131840580831 U 5113 * 03131840580832 U 43021 * 03131840581833 U 653 * 03131840581836 U 9920 * 03131840581837 U 1864 * 03131840581840 U 1960 * 03131840581846 U 7996 * 03131840582435 U 17649 * 03131840582835 U 1944 * 03131840582837 U 1473 * 03131840583035 U 2150 * 03131840583036 U 1874 * 03131840583431 U 887 * 03131840583633 U 1087 * 03131840584435 U 1453 * 03131840584631 U 3023 * 03131840585431 U 1626 * 03131840585436 U 8038 * 03131840585831 U 3724 * 03131840586232 U 1355 * 03131840586846 U 4003 * 03131840586855 U 20683 * 03131840586858 U 1871 * 03131840586859 U 20194 * 03131840587031 U 43955 * 03131840587231 U 665 * 03131840587831 U 8220 * 03131840587833 U 1939 * 03131840588432 U 8164 * 03131840588631 U 2139 * 03131840588635 U 1678 * 03131840588831 U 19957 * 03131840588832 U 10835 * 03131840589031 U 1015 * 03131840589035 U 1712 * 03131840589235 U 1856 * 03131840590033 U 1724 * 03131840590042 U 1911 * 03131840590051 U 1738 * 03131840590052 U 831 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840590055 U 20377 * 03131840590065 U 1705 * 03131840590069 U 19190 * 03131840590071 U 9069 * 03131840590431 U 8205 * 03131840590631 U 9337 * 03131840591034 U 2928 * 03131840591045 U 7690 * 03131840591046 U 2877 * 03131840591047 U 1471 * 03131840591834 U 8037 * 03131840591835 U 3687 * 03131840591851 U 1928 * 03131840591855 U 1807 * 03131840591858 U 1714 * 03131840591953 U 3794 * 03131840593031 U 8589 * 03131840593036 U 8644 * 03131840594231 U 17626 * 03131840594236 U 3333 * 03131840594437 U 37469 * 03131840594833 U 278 * 03131840595031 U 449 * 03131840595045 U 7858 * 03131840595046 U 1879 * 03131840596031 U 9441 * 03131840596231 U 5782 * 03131840596232 U 19807 * 03131840596238 U 1452 * 03131840596240 U 1603 * 03131840596435 U 7758 * 03131840596833 U 1846 * 03131840598034 U 997 * 03131840598631 U 10341 * 03131840598835 U 569 * 03131840598836 U 709 * 03131840598843 U 563 * 03131840599231 U 5420 * 03131840599832 U 1200 * 03131840599835 U 3878 * 03131840599836 U 945 * 03131840600031 U 11481 * 03131840600032 U 14688 * 03131840600033 U 13761 * 03131840600231 U 8144 * 03131840601031 U 1753 * 03131840601033 U 1806 * 03131840601239 U 10531 * 03131840601240 U 2222 * 03131840601631 U 1688 * 03131840602231 U 1633 * 03131840602432 U 7890 * 03131840602836 U 3455 * 03131840603232 U 1907 * 03131840603235 U 566 * 03131840604037 U 971 * 03131840605631 U 3649 * 03131840605633 U 1176 * 03131840605640 U 3604 * 03131840606431 U 10904 * 03131840607031 U 1071 * 03131840608031 U 10612 * 03131840608231 U 131 * 03131840608232 U 9427 * 03131840608631 U 988 * 03131840609031 U 1047 * 03131840609431 U 10632 * 03131840610431 U 25984 * 03131840610831 U 388 * 03131840610832 U 460 * 03131840611231 U 2026 * 03131840611431 U 2046 * 03131840612231 U 11359 * 03131840614232 U 13893 * 03131840614831 U 11132 * 03131840615031 U 1672 * 03131840615431 U 1985 * 03131840615635 U 1434 * 03131840616231 R 1927 * 03131840616232 U 1148 * 03131840616437 U 2993 * 03131840616631 U 978 * 03131840616635 U 1467 * 03131840616831 U 1121 * 03131840616835 U 6498 * 03131840617031 U 20783 * 03131840619031 U 1896 * 03131840619431 U 21812 * 03131840620031 U 8716 * 03131840620032 U 8846 * 03131840620033 U 14455 * 03131840620237 U 1149 * 03131840620631 U 9066 * 03131840622032 U 14049 * 03131840622231 U 8895 * 03131840622232 U 19036 * 03131840622433 U 223 * 03131840623031 U 1307 * 03131840623034 U 1084 * 03131840623832 U 1781 * 03131840624031 U 960 * 03131840624431 U 1199 * 03131840626231 U 8082 * 03131840626236 U 89 * 03131840626431 U 1975 * 03131840628835 U 10159 * 03131840630431 U 10092 * 03131840630635 U 7860 * 03131840632031 U 8323 * 03131840632231 U 8671 * 03131840632431 U 1922 * 03131840633635 U 1700 * 03131840634631 U 91 * 03131840634831 U 1020 * 03131840635031 U 1451 * 03131840636031 U 1792 * 03131840636033 U 1425 * 03131840636037 U 913 * 03131840636038 U 1280 * 03131840636231 U 1197 * 03131840636431 R 9737 * 03131840636832 U 1695 * 03131840636834 U 9267 * 03131840636836 U 1969 * 03131840636837 U 1668 * 03131840636838 U 1087 * 03131840637031 U 1404 * 03131840637035 U 1708 * 03131840637831 R 1391 * 03131840638831 U 1302 * 03131840639031 U 4148 * 03131840639432 U 8119 * 03131840639631 U 1731 * 03131840640232 U 1498 * 03131840640631 U 16666 * 03131840640633 U 8083 * 03131840641031 U 2084 * 03131840642032 U 54724 * 03131840642034 U 14475 * 03131840646231 U 318 * 03131840646235 U 1547 * 03131840646431 U 1868 * 03131840646831 U 1209 * 03131840646835 U 1432 * 03131840647431 U 8283 * 03131840648831 U 24949 * 03131840649031 U 1996 * 03131840649231 U 4077 * 03131840650031 U 9233 * 03131840650431 U 1553 * 03131840650435 U 1892 * 03131840652231 R 2102 * 03131840652831 U 1876 * 03131840652832 U 8279 * 03131840653431 U 1527 * 03131840654036 U 1921 * 03131840654631 U 1883 * 03131840655031 U 10448 * 03131840655231 U 433 * 03131840655432 U 1044 * 03131840655435 U 1046 * 03131840656631 U 917 * 03131840656632 U 1757 * 03131840657235 U 1119 * 03131840657633 U 7901 * 03131840658631 U 1786 * 03131840659035 U 10201 * 03131840659235 U 3203 * 03131840659431 U 1920 * 03131840659432 U 2014 * 03131840659631 U 7983 * 03131840659632 U 14272 * 03131840659633 U 6106 * 03131840659637 U 839 * 03131840661831 U 8262 * 03131840661835 U 10295 * 03131840662235 U 1592 * 03131840663031 U 1303 * 03131840665631 U 2242 * 03131840666635 U 7874 * 03131840666637 U 1435 * 03131840667231 U 10869 * 03131840667232 U 19959 * 03131840667235 U 10241 * 03131840668631 U 574 * 03131840668633 U 4481 * 03131840668835 U 787 * 03131840669031 U 1029 * 03131840669032 U 9787 * 03131840670035 U 1001 * 03131840670631 U 2814 * 03131840671631 U 20982 * 03131840671831 U 20715 * 03131840672831 U 629 * 03131840672834 U 1266 * 03131840674032 U 290 * 03131840674231 U 992 * 03131840674235 U 16739 * 03131840674431 U 961 * 03131840674631 U 57745 * 03131840675231 U 1613 * 03131840675235 U 9318 * 03131840678031 U 1672 * 03131840679031 U 15372 * 03131840680632 U 9265 * 03131840680635 U 2007 * 03131840681033 U 2136 * 03131840682231 U 6085 * 03131840682236 U 8934 * 03131840682631 U 1569 * 03131840683831 U 6066 * 03131840684435 U 1445 * 03131840685432 U 1027 * 03131840685433 U 10933 * 03131840685443 U 1582 * 03131840685631 U 14792 * 03131840685832 U 1599 * 03131840686631 U 1402 * 03131840687832 U 2136 * 03131840687835 U 10840 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840688631 U 2077 * 03131840688838 U 10188 * 03131840690037 U 8059 * 03131840690038 U 8944 * 03131840690431 U 14206 * 03131840690437 U 14091 * 03131840692033 U 1443 * 03131840692631 U 8148 * 03131840693431 U 3923 * 03131840693435 U 519 * 03131840694235 U 1677 * 03131840694831 U 1342 * 03131840695431 U 3273 * 03131840697231 U 1233 * 03131840697431 U 8212 * 03131840697631 U 1034 * 03131840698432 U 27307 * 03131840699031 U 942 * 03131840699231 U 1941 * 03131840699235 U 1689 * 03131840700033 U 1364 * 03131840701432 U 8584 * 03131840702037 U 1231 * 03131840702431 U 1299 * 03131840702435 U 1832 * 03131840702631 U 515 * 03131840703031 U 8309 * 03131840703635 U 1911 * 03131840703636 U 1693 * 03131840705832 U 2074 * 03131840706031 U 1914 * 03131840706035 U 427 * 03131840706231 U 1956 * 03131840706431 U 499 * 03131840706435 U 4086 * 03131840706633 U 1959 * 03131840706634 U 9212 * 03131840707031 U 1269 * 03131840707035 U 481 * 03131840707434 U 1907 * 03131840707437 U 8429 * 03131840707631 U 1731 * 03131840708231 U 1507 * 03131840708431 U 2086 * 03131840708632 U 2057 * 03131840710036 U 35172 * 03131840710231 U 7731 * 03131840710235 U 1852 * 03131840711231 U 2328 * 03131840711631 R 935 * 03131840711635 U 939 * 03131840712031 U 404 * 03131840712035 U 1347 * 03131840716032 U 1601 * 03131840717431 U 1271 * 03131840717432 U 9389 * 03131840717831 U 1654 * 03131840718431 U 1007 * 03131840718432 U 2027 * 03131840718831 U 2020 * 03131840718833 U 19202 * 03131840718834 U 8254 * 03131840718835 U 10533 * 03131840719231 U 10616 * 03131840719433 U 1599 * 03131840719633 U 14667 * 03131840719635 U 8441 * 03131840719636 U 11338 * 03131840719638 U 31496 * 03131840719640 U 15790 * 03131840719831 U 1490 * 03131840719836 U 1518 * 03131840720231 U 1483 * 03131840720237 U 1599 * 03131840720633 U 3354 * 03131840721437 U 22382 * 03131840721631 U 1375 * 03131840721635 U 89 * 03131840722032 U 23876 * 03131840722231 U 7939 * 03131840722235 U 8738 * 03131840722236 U 1306 * 03131840722637 U 75 * 03131840723032 U 11082 * 03131840723039 U 13811 * 03131840723041 U 1084 * 03131840723231 U 14187 * 03131840723835 U 7714 * 03131840724231 U 1499 * 03131840724240 U 16144 * 03131840724632 U 1529 * 03131840724634 U 2068 * 03131840724637 U 16870 * 03131840724835 U 16329 * 03131840725236 U 15019 * 03131840725240 U 6430 * 03131840726036 U 11210 * 03131840726634 U 1154 * 03131840727031 U 2811 * 03131840728031 U 1771 * 03131840728035 U 1650 * 03131840728233 U 1876 * 03131840728431 U 841 * 03131840728839 U 9819 * 03131840729041 U 2052 * 03131840729231 U 16816 * 03131840729432 U 4040 * 03131840729434 U 1053 * 03131840729436 U 1640 * 03131840729440 U 1229 * 03131840729635 U 1610 * 03131840729636 U 1424 * 03131840729638 U 22699 * 03131840729641 U 21340 * 03131840729649 U 9246 * 03131840729831 U 30548 * 03131840730231 U 8675 * 03131840730435 U 13890 * 03131840730831 U 8346 * 03131840730832 U 7948 * 03131840731431 U 1456 * 03131840731435 U 7831 * 03131840731631 U 2105 * 03131840732239 U 1590 * 03131840732243 U 7705 * 03131840732246 U 875 * 03131840732252 U 1935 * 03131840732253 U 1705 * 03131840732254 U 15020 * 03131840732257 U 56262 * 03131840732263 U 79153 * 03131840732265 U 1806 * 03131840732838 U 2490 * 03131840732841 U 20005 * 03131840733038 U 8359 * 03131840733047 U 1672 * 03131840733050 U 9834 * 03131840733052 U 11463 * 03131840733053 U 5320 * 03131840733055 U 89 * 03131840733071 U 832 * 03131840733431 U 28762 * 03131840733435 U 19220 * 03131840734231 U 1590 * 03131840734232 U 1079 * 03131840734235 U 876 * 03131840735033 U 2074 * 03131840735431 U 1248 * 03131840737834 U 3331 * 03131840737837 U 2030 * 03131840737841 U 1986 * 03131840738834 U 8953 * 03131840739031 U 1066 * 03131840739231 U 8569 * 03131840739432 U 2803 * 03131840739832 U 3297 * 03131840740437 U 1501 * 03131840740439 U 2758 * 03131840740440 U 45142 * 03131840741231 U 17223 * 03131840741232 U 5688 * 03131840741431 U 4245 * 03131840741831 U 9989 * 03131840741832 U 17967 * 03131840742431 U 14490 * 03131840742435 U 1970 * 03131840742631 U 11307 * 03131840745831 U 31598 * 03131840746231 U 1619 * 03131840746431 U 1922 * 03131840747032 U 17387 * 03131840747432 U 681 * 03131840748431 U 7686 * 03131840748831 U 907 * 03131840749431 U 7610 * 03131840749632 U 2017 * 03131840750231 U 8615 * 03131840750235 U 10265 * 03131840750831 U 34863 * 03131840750835 U 296 * 03131840752031 U 1795 * 03131840752631 U 1859 * 03131840753032 U 1335 * 03131840753034 U 10031 * 03131840753038 U 4118 * 03131840753039 U 1532 * 03131840753432 U 2052 * 03131840753631 U 2044 * 03131840754631 U 964 * 03131840754831 U 10348 * 03131840755431 U 1847 * 03131840756031 U 1232 * 03131840756032 U 1633 * 03131840756831 U 34211 * 03131840758031 U 208 * 03131840758035 U 1893 * 03131840759031 U 9117 * 03131840759832 U 1762 * 03131840759833 U 7343 * 03131840760432 U 1258 * 03131840761231 U 1160 * 03131840761431 U 1667 * 03131840762231 U 1817 * 03131840762832 U 3366 * 03131840763231 U 1731 * 03131840763631 U 17592 * 03131840763831 U 1224 * 03131840763835 U 1628 * 03131840764631 U 9973 * 03131840765231 U 4570 * 03131840765431 U 10207 * 03131840766231 U 1289 * 03131840766432 U 5447 * 03131840766435 U 1483 * 03131840767233 U 14576 * 03131840767432 U 1276 * 03131840767831 U 1558 * 03131840768031 U 10558 * 03131840768231 U 2168 * 03131840768235 U 2132 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840768432 U 10861 * 03131840769831 U 682 * 03131840769835 U 1223 * 03131840770631 U 919 * 03131840770636 U 1319 * 03131840771431 U 1780 * 03131840771631 U 720 * 03131840771633 U 1828 * 03131840772835 U 3452 * 03131840773231 R 15165 * 03131840773431 U 1814 * 03131840774431 U 8669 * 03131840774435 U 8346 * 03131840774631 U 2607 * 03131840774633 U 2029 * 03131840774836 U 10508 * 03131840776031 U 1660 * 03131840777231 U 6613 * 03131840778031 U 14316 * 03131840779231 U 8174 * 03131840779831 U 2102 * 03131840780231 U 9033 * 03131840780633 U 1251 * 03131840780637 U 1774 * 03131840780831 U 1588 * 03131840780837 U 1707 * 03131840781232 U 1589 * 03131840781237 U 849 * 03131840781650 U 3101 * 03131840782431 U 10268 * 03131840782632 U 1469 * 03131840782651 U 674 * 03131840783435 U 2052 * 03131840785631 U 22119 * 03131840785632 U 14154 * 03131840787431 U 5724 * 03131840787432 U 1980 * 03131840788031 U 1824 * 03131840788035 U 708 * 03131840788036 U 1622 * 03131840788431 U 1161 * 03131840788631 U 428 * 03131840790031 U 8191 * 03131840790032 U 2149 * 03131840790231 U 596 * 03131840790232 U 6440 * 03131840790631 U 765 * 03131840791232 U 16264 * 03131840792431 U 8611 * 03131840793631 U 979 * 03131840793635 U 1220 * 03131840796431 U 1869 * 03131840796831 U 991 * 03131840797437 U 9562 * 03131840797831 U 1370 * 03131840798631 R 2087 * 03131840799235 U 797 * 03131840799431 U 758 * 03131840799436 U 733 * 03131840799632 U 1937 * 03131840800831 U 1923 * 03131840800832 U 1691 * 03131840801231 U 21480 * 03131840803031 U 1623 * 03131840803831 U 8068 * 03131840803832 U 3980 * 03131840803833 U 9016 * 03131840804033 U 8097 * 03131840804832 U 1512 * 03131840804835 U 1067 * 03131840805431 U 3456 * 03131840805432 U 1347 * 03131840805433 U 1277 * 03131840806031 U 2546 * 03131840806036 U 2001 * 03131840806231 U 4093 * 03131840808232 U 1612 * 03131840808233 U 4654 * 03131840808237 U 1740 * 03131840808632 U 1549 * 03131840808635 U 841 * 03131840808840 U 7702 * 03132110285652 U 9953 * 03132110286950 U 23678 * 03132110287050 U 22695 * 03132110287751 U 835 * 03132110288450 U 33019 * 03132110288650 U 859 * 03132110288850 U 2052 * 03132110289050 U 30784 * 03132110289150 U 13779 * 03132110289350 U 11108 * 03132110289950 U 15382 * 03132110290050 U 16534 * 03132110290550 U 23435 * 03132110290850 U 15378 * 03132110291056 U 6634 * 03132110291150 U 1557 * 03132110291250 U 878 * 03132110291450 U 1189 * 03132110291451 U 216 * 03132110291550 U 262 * 03132110292450 U 17776 * 03132110293350 U 858 * 03132110293352 U 1110 * 03132110293450 U 906 * 03132110293556 U 6775 * 03132110293950 U 10933 * 03132110294050 U 15241 * 03132110294452 U 20302 * 03132110294650 U 1654 * 03132110294651 U 1983 * 03132110294751 U 7764 * 03132110294850 U 8526 * 03132110295150 U 2079 * 03132110296250 U 1808 * 03132110296850 U 1815 * 03132110296950 U 2092 * 03132110297251 U 3756 * 03132110297853 U 2637 * 03132110297950 U 16867 * 03132110298050 U 9071 * 03132110298055 U 13475 * 03132110298150 U 30144 * 03132110298250 U 1920 * 03132110298550 U 8033 * 03132110299450 U 28808 * 03132110299650 U 22499 * 03132110299950 U 23593 * 03132110300550 U 10177 * 03132110300850 U 8058 * 03132110301050 U 9854 * 03132110301250 U 5594 * 03132110301252 U 16171 * 03132110301551 U 1895 * 03132110301650 U 2090 * 03132110301850 U 14746 * 03132110301851 U 9154 * 03132110303150 U 441 * 03132110303155 U 8169 * 03132110303256 U 1069 * 03132110303650 U 3891 * 03132110304050 U 8006 * 03132110304150 U 1414 * 03132110305200 U 71681 * 03132110305256 U 93 * 03132110305350 U 7493 * 03132110305352 U 3536 * 03132110305353 U 4449 * 03132110305370 U 2368 * 03132110305850 U 20866 * 03132110306050 U 10551 * 03132110306150 U 1476 * 03132110307750 U 19822 * 03132110308053 U 14699 * 03132110308450 U 8754 * 03132110308750 U 2008 * 03132110310350 U 3279 * 03132110310550 U 4565 * 03132110310650 U 1433 * 03132110310652 U 1261 * 03132110310750 U 2048 * 03132110311550 U 2109 * 03132110311555 U 1789 * 03132110311750 U 1698 * 03132110312250 U 1839 * 03132110312550 U 1969 * 03132110313150 U 8253 * 03132110313350 U 8945 * 03132110313650 U 10581 * 03132110314150 U 930 * 03132110314151 U 700 * 03132110314250 U 7810 * 03132110314850 U 9972 * 03132110315352 U 9768 * 03132110315353 U 9280 * 03132110315550 U 10400 * 03132110315570 U 10736 * 03132110315650 U 1031 * 03132110315653 U 1465 * 03132110315950 U 18197 * 03132110315955 U 5100 * 03132110316250 U 758 * 03132110316251 U 3923 * 03132110316253 U 2978 * 03132110316650 U 1073 * 03132110316651 U 194 * 03132110316850 U 4512 * 03132110317350 U 2033 * 03132110317653 U 11139 * 03132110317753 U 10298 * 03132110318650 U 10012 * 03132110318750 U 1211 * 03132110319350 U 11188 * 03132110319450 U 7692 * 03132110319750 U 7956 * 03132110320450 U 7804 * 03132110320453 U 10940 * 03132110320950 U 1654 * 03132110321050 U 1526 * 03132110322150 U 5659 * 03132110322250 U 5458 * 03132110322351 U 1575 * 03132110322950 U 6535 * 03132110323150 U 1585 * 03132110323250 U 1663 * 03132110324850 U 9563 * 03132110325150 U 9211 * 03132110325250 U 14290 * 03132110325252 U 14713 * 03132110325253 U 1750 * 03132110325753 U 10642 * 03132110326150 U 2038 * 03132110326250 U 6915 * 03132110327150 U 1841 * 03132110327153 U 1791 * 03132110327550 U 7591 * 03132110328350 U 1684 * 03132110328353 U 8269 * 03132110328450 U 19905 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132110328550 U 11170 * 03132110328650 U 9501 * 03132110328950 U 9600 * 03132110329050 U 2008 * 03132110329150 U 1657 * 03132110329151 U 8226 * 03132110329250 U 1829 * 03132110329253 U 1677 * 03132110329350 U 1735 * 03132110329353 U 1978 * 03132110329450 U 1524 * 03132110329455 U 1729 * 03132110329456 U 608 * 03132110329550 U 1533 * 03132110329650 U 10863 * 03132110330350 U 10143 * 03132110330550 U 2048 * 03132110330551 U 1974 * 03132110330750 U 1643 * 03132110330780 U 1989 * 03132110331050 U 8068 * 03132110331450 U 1407 * 03132110331452 U 1487 * 03132110331550 U 2611 * 03132110331650 U 1564 * 03132110331651 U 1573 * 03132110331655 U 286 * 03132110331850 U 1625 * 03132110331852 U 1235 * 03132110332050 U 1347 * 03132110332052 U 733 * 03132110332153 U 869 * 03132110332350 U 1465 * 03132110332650 U 1622 * 03132110332651 U 1414 * 03132110332851 U 725 * 03132110333153 U 925 * 03132110333250 U 926 * 03132110333350 U 10562 * 03132110334650 U 6580 * 03132110334651 U 1814 * 03132110335150 U 9881 * 03132110335450 U 4364 * 03132110335850 U 9692 * 03132110335950 U 958 * 03132110335953 U 1070 * 03132110336550 U 10508 * 03132110336551 U 10362 * 03132110337350 U 5806 * 03132110337450 U 1754 * 03132110337452 U 1913 * 03132110337550 U 1567 * 03132110337600 U 10219 * 03132110338050 U 9390 * 03132110338250 U 1770 * 03132110339350 U 1678 * 03132110339351 U 2081 * 03132110340055 U 5580 * 03132110340350 U 10058 * 03132110340351 U 8023 * 03132110340550 U 2712 * 03132110340651 U 7856 * 03132110341750 U 15068 * 03132110341870 U 8350 * 03132110343450 U 9567 * 03132110344150 U 1882 * 03132110344151 U 2101 * 03132110344651 U 8794 * 03132110344850 U 10038 * 03132110344950 U 759 * 03132110344952 U 454 * 03132110345350 U 17079 * 03132110345453 U 17049 * 03132110345550 U 3298 * 03132110345950 U 1541 * 03132110345953 U 1402 * 03132110345954 U 2123 * 03132110345955 U 1993 * 03132110346151 U 5944 * 03132110346250 U 985 * 03132110346652 U 5848 * 03132110346653 U 1721 * 03132110346850 U 4610 * 03132110346950 U 1622 * 03132110346951 U 1733 * 03132110347050 U 4504 * 03132110347350 U 1667 * 03132110347450 U 1367 * 03132110347750 U 11322 * 03132110347950 U 1333 * 03132110348202 U 18657 * 03132110348250 U 1893 * 03132110348450 U 1496 * 03132110348850 U 8423 * 03132110349050 U 638 * 03132110350252 U 1067 * 03132110350450 U 9267 * 03132110350550 U 996 * 03132110350553 U 1797 * 03132110350850 U 2052 * 03132110351450 U 659 * 03132110351453 U 977 * 03132110351550 U 14800 * 03132110352150 U 2541 * 03132110352155 U 3423 * 03132110352350 U 4595 * 03132110352550 U 2934 * 03132110352650 U 6326 * 03132110352750 U 9461 * 03132110353150 U 539 * 03132110353250 U 10608 * 03132110353450 U 8280 * 03132110353550 U 8641 * 03132110353555 U 1786 * 03132110353750 U 1949 * 03132110353850 U 2022 * 03132110353950 U 8332 * 03132110354050 U 9918 * 03132110354350 U 1859 * 03132110354355 U 1743 * 03132110354450 U 1562 * 03132110354455 U 1411 * 03132110354650 U 10534 * 03132110354652 U 9847 * 03132110355050 U 2509 * 03132110355055 U 3807 * 03132110356550 U 13638 * 03132110356750 U 5734 * 03132110356850 U 3161 * 03132110356950 U 1469 * 03132110357150 U 5043 * 03132110357350 U 11377 * 03132110357353 U 10180 * 03132110357452 U 8348 * 03132110357850 U 8561 * 03132110357851 U 1137 * 03132110357853 U 94 * 03132110358350 U 14884 * 03132110358850 U 14909 * 03132110359150 U 16390 * 03132110359151 U 8880 * 03132110359250 U 2544 * 03132110359550 U 8553 * 03132110359850 U 9277 * 03132110360050 U 17107 * 03132110360250 U 14158 * 03132110360300 U 22052 * 03132110360355 U 20468 * 03132110360650 U 5949 * 03132110360653 U 7668 * 03132110361350 U 2111 * 03132110361450 U 8037 * 03132110361551 U 1182 * 03132110361552 U 1148 * 03132110361555 U 2166 * 03132110361650 U 8437 * 03132110361850 U 7269 * 03132110362150 U 12429 * 03132110363750 U 1810 * 03132110363751 U 1946 * 03132110363752 U 756 * 03132110364250 U 7946 * 03132110364750 U 23544 * 03132110365250 U 1517 * 03132110365350 U 9461 * 03132110365650 U 1608 * 03132110365750 U 1849 * 03132110366550 U 8372 * 03132110366553 U 1254 * 03132110366754 U 941 * 03132110366850 U 2056 * 03132110368150 U 1958 * 03132110368250 U 915 * 03132110368252 U 870 * 03132110368350 U 906 * 03132110368950 U 1702 * 03132110369050 U 1873 * 03132110369650 U 9238 * 03132110369950 U 1362 * 03132110369951 U 456 * 03132110370150 U 9883 * 03132110370250 U 7831 * 03132110370350 U 266 * 03132110370550 U 1280 * 03132110370553 U 1563 * 03132110370650 U 409 * 03132110370651 U 1712 * 03132110370750 U 32756 * 03132110371650 U 11297 * 03132110373950 U 32428 * 03132110374350 U 18927 * 03132110375150 U 7736 * 03132110375250 U 1476 * 03132110375350 U 1383 * 03132110377150 U 16923 * 03132110378250 U 72431 * 03132110378450 U 11280 * 03132110378850 U 8231 * 03132110378852 U 11101 * 03132110378950 U 9499 * 03132110379150 U 10703 * 03132110379250 U 20953 * 03132110379350 U 33918 * 03132110379750 U 8437 * 03132110379850 U 1966 * 03132110380050 U 6208 * 03132110381450 U 21560 * 03132110382350 U 6678 * 03132110382450 U 1664 * 03132110382550 U 10678 * 03132110382553 U 31152 * 03132110382850 U 14378 * 03132110383155 U 1401 * 03132110384350 E U 12344 * 03132110384450E U 2473 * 03132110399250 U 969 * 03132110399251 U 849 * 03132110399453 U 1459 * 03132110400450 U 1918 * 03132110400451 U 1044 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132110402050 U 540 * 03132110402055 U 226 * 03132110403751 U 40523 * 03132110403950 U 42985 * 03132110403951 U 880 * 03132110404650 U 3948 * 03132110404653 U 1017 * 03132110404750 U 31939 * 03132110404751 U 16066 * 03132110404850 U 28582 * 03132110405050 U 17682 * 03132110405250 U 28218 * 03132110405552 U 2120 * 03132110405553 U 9418 * 03132110405850 U 9919 * 03132110406050 U 9559 * 03132110408550 U 8052 * 03132110408555 U 47026 * 03132110408556 U 9560 * 03132110408558 U 9550 * 03132110409750 U 8928 * 03132110409850 E U 14096 * 03132110410951 U 1650 * 03132110410962 U 10810 * 03132110411250 U 9417 * 03132110411555 U 853 * 03132110411556 U 2029 * 03132110411600 U 1760 * 03132110411601 U 866 * 03132110411655 U 1562 * 03132120100600 U 8410 * 03132120100602 U 17562 * 03132120100610 U 27822 * 03132120100612 U 1753 * 03132120100702 U 61362 * 03132120100900 U 8356 * 03132120100905 U 20314 * 03132120100908 U 21228 * 03132120101400 U 15374 * 03132120104000 U 4419 * 03132120104210 U 608 * 03132120104300 U 1751 * 03132120104301 U 688 * 03132120104302 U 853 * 03132120104600 U 10235 * 03132120104603 U 11422 * 03132120105401 U 6281 * 03132120105500 U 3580 * 03132120105804 U 9210 * 03132120105811 U 352 * 03132120105812 U 375 * 03132120105813 U 1929 * 03132120105814 U 174 * 03132120105815 U 978 * 03132120106100 U 13842 * 03132120106400 U 16797 * 03132120108200 U 8261 * 03132120108803 U 23027 * 03132120108806 U 3559 * 03132120108811 U 1622 * 03132120109000 U 2030 * 03132120109004 U 1879 * 03132120109010 U 1979 * 03132120109100 U 2567 * 03132120109105 U 1990 * 03132120109200 U 1246 * 03132120109201 U 1181 * 03132120109301 U 8794 * 03132120109303 U 15130 * 03132120109307 U 10749 * 03132120109311 U 10871 * 03132120110000 U 4241 * 03132120110200 U 1076 * 03132120110210 U 1263 * 03132120110211 U 1198 * 03132120110402 U 14868 * 03132120111100 U 1903 * 03132120111103 U 1903 * 03132120111205 U 1950 * 03132120111705 U 27179 * 03132120111802 U 28063 * 03132120112501 U 8377 * 03132120112502 U 6036 * 03132120112510 U 27030 * 03132120112900 U 1506 * 03132120112912 U 1469 * 03132120113000 U 1791 * 03132120113005 U 6327 * 03132120113300 U 132 * 03132120113400 U 9500 * 03132120114300 U 29402 * 03132120114307 U 6641 * 03132120114311 U 15589 * 03132120114315 U 10056 * 03132120114317 U 6838 * 03132120114322 U 11412 * 03132120114324 U 14424 * 03132120114400 U 88054 * 03132120114600 U 19377 * 03132120114701 U 2114 * 03132120114703 U 9295 * 03132120114704 U 1927 * 03132120114900 U 22882 * 03132120115200 U 10915 * 03132120115401 U 6878 * 03132120115402 U 4701 * 03132120115403 U 12632 * 03132120115405 U 4042 * 03132120115421 U 16753 * 03132120115429 U 8607 * 03132120115430 U 23325 * 03132120115439 U 1135 * 03132120115444 U 15184 * 03132120115802 U 15726 * 03132120115900 U 8043 * 03132120116100 U 18842 * 03132120116300 U 2638 * 03132120116301 U 29150 * 03132120116303 U 12522 * 03132120117300 U 10562 * 03132120117305 U 66411 * 03132120117310 U 27094 * 03132120118000 U 11171 * 03132120118308 U 1839 * 03132120118400 U 16172 * 03132120118402 U 17177 * 03132120118404 U 9073 * 03132120118406 U 6398 * 03132120118500 U 26964 * 03132120118502 U 21810 * 03132120118600 U 21372 * 03132120119005 U 482 * 03132120119100 U 80582 * 03132120119105 U 31897 * 03132120119700 U 10786 * 03132120119710 U 6772 * 03132120120400 U 8164 * 03132120121100 U 9526 * 03132120121102 U 1220 * 03132120121103 U 8496 * 03132120121105 U 8575 * 03132120121106 U 1597 * 03132120121400 U 22957 * 03132120121405 U 8691 * 03132120121701 U 1843 * 03132120121803 U 10033 * 03132120121900 U 16227 * 03132120122105 U 9912 * 03132120122107 U 31456 * 03132120122200 U 33390 * 03132120122905 U 1986 * 03132120122906 U 22874 * 03132120123002 U 1287 * 03132120123100 U 21382 * 03132120123200 U 1794 * 03132120123209 U 9465 * 03132120123400 U 1667 * 03132120123900 U 1937 * 03132120124000 U 6242 * 03132120124005 U 3849 * 03132120124100 U 6128 * 03132120124103 U 1927 * 03132120124504 U 10688 * 03132120124703 U 10939 * 03132120125703 U 2952 * 03132120126202 U 1895 * 03132120126300 U 15902 * 03132120126500 U 11075 * 03132120126805 U 3775 * 03132120127200 U 8260 * 03132120127205 U 1463 * 03132120127207 U 8013 * 03132120127209 U 7909 * 03132120127211 U 89 * 03132120127705 U 7702 * 03132120128000 U 8691 * 03132120128202 U 9641 * 03132120128204 U 14402 * 03132120129300 U 27267 * 03132120129303 U 7895 * 03132120129700 U 18038 * 03132120129900 U 2017 * 03132120129905 U 8098 * 03132120130902 U 13592 * 03132120130903 U 13608 * 03132120131006 U 1089 * 03132120131007 U 808 * 03132120132300 U 40504 * 03132120132305 U 34421 * 03132120132400 U 6377 * 03132120132402 U 6809 * 03132120132410 U 9564 * 03132120132700 U 890 * 03132120132705 U 730 * 03132120132800 U 1916 * 03132120132802 U 1832 * 03132120132805 U 22171 * 03132120133400 U 10450 * 03132120133405 U 14994 * 03132120133900 U 16145 * 03132120133903 U 6226 * 03132120133909 U 7850 * 03132120134200 U 15228 * 03132120134207 U 22186 * 03132120134300 U 1213 * 03132120134400 U 1683 * 03132120134500 U 19302 * 03132120134505 U 29563 * 03132120135700 U 1295 * 03132120135705 U 925 * 03132120135706 U 250 * 03132120136000 U 1700 * 03132120136005 U 1656 * 03132120136300 U 4320 * 03132120136600 U 1945 * 03132120137500 U 839 * 03132120137900 U 10652 * 03132120138000 U 10616 * 03132120138505 U 6552 * 03132120138801 U 7915 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120138900 U 1935 * 03132120138906 U 1991 * 03132120139311 U 30275 * 03132120139500 U 20697 * 03132120139502 U 1795 * 03132120139506 U 11285 * 03132120139600 U 14014 * 03132120139605 U 17587 * 03132120139607 U 9681 * 03132120139701 U 1531 * 03132120139907 U 21907 * 03132120140300 U 482 * 03132120141005 U 2003 * 03132120141500 U 8549 * 03132120142202 U 162 * 03132120142600 U 851 * 03132120142700 U 15789 * 03132120143507 U 1574 * 03132120144300 U 14830 * 03132120144302 U 2001 * 03132120145000 U 29819 * 03132120145010 U 3323 * 03132120145100 U 1515 * 03132120145305 U 6294 * 03132120145306 U 700 * 03132120145400 U 1999 * 03132120146000 U 23321 * 03132120146110 U 865 * 03132120146700 U 16063 * 03132120146701 U 8982 * 03132120146705 U 5394 * 03132120146800 U 6469 * 03132120146802 U 9034 * 03132120146803 U 16058 * 03132120147000 U 19222 * 03132120147010 U 1801 * 03132120147014 U 1753 * 03132120147100 U 883 * 03132120147101 U 1611 * 03132120148110 U 8267 * 03132120148505 U 3608 * 03132120149300 U 9339 * 03132120149303 U 21485 * 03132120149600 U 9817 * 03132120150000 U 2290 * 03132130114002 U 1402 * 03132130114003 U 18351 * 03132130114007 U 4354 * 03132130114011 U 6637 * 03132130114013 U 10406 * 03132130114016 U 11089 * 03132130114017 U 6858 * 03132130114100 U 11504 * 03132130114106 U 1919 * 03132130114200 U 9253 * 03132130114201 U 1295 * 03132130114202 U 656 * 03132130114300 U 11209 * 03132130114400 U 6436 * 03132130114500 U 1105 * 03132130114501 U 9403 * 03132130114502 U 8461 * 03132130114600 U 1640 * 03132130114700 U 5311 * 03132130114702 U 9508 * 03132130114900 U 5510 * 03132130114902 U 9927 * 03132130114903 U 1624 * 03132130115100 U 1880 * 03132130115103 U 929 * 03132130115200 U 2111 * 03132130115300 U 1993 * 03132130115301 U 2105 * 03132130115302 U 1825 * 03132130115507 U 10178 * 03132130115704 U 1107 * 03132130115705 U 791 * 03132130115706 U 10678 * 03132130115800 U 8878 * 03132130115802 U 13637 * 03132130115804 U 5110 * 03132130115900 U 1274 * 03132130115903 U 1241 * 03132130115905 U 1900 * 03132130115906 U 1532 * 03132130116200 U 380 * 03132130116303 U 9619 * 03132130116400 U 5904 * 03132130116600 U 2048 * 03132130116800 U 2107 * 03132130116900 U 7867 * 03132130116902 U 2134 * 03132130117800 U 9539 * 03132130117802 U 1060 * 03132130118200 U 11094 * 03132130118401 U 1513 * 03132130118600 U 10099 * 03132130118701 U 1898 * 03132130119104 U 9810 * 03132130119400 U 126 * 03132130119606 U 2045 * 03132130119800 U 1282 * 03132130119908 U 5676 * 03132130120004 U 474 * 03132130120600 U 8425 * 03132130120800 U 21216 * 03132130120802 U 15598 * 03132130121203 U 19735 * 03132130121404 U 10983 * 03132130121800 U 1782 * 03132130121900 U 1985 * 03132130121901 U 14963 * 03132130122200 U 3758 * 03132130123200 U 11222 * 03132130123800 U 521 * 03132130124200 U 16705 * 03132130124707 U 1805 * 03132130124708 U 21535 * 03132130124801 U 8494 * 03132130124902 U 5938 * 03132130125001 U 1713 * 03132130125400 U 6159 * 03132130125402 U 1843 * 03132130125500 U 6631 * 03132130125700 U 8219 * 03132130125706 U 398 * 03132130125802 U 14083 * 03132130125900 U 15958 * 03132130126006 U 2054 * 03132130126500 U 10229 * 03132130127100 U 1792 * 03132130127600 U 9632 * 03132130127603 U 6669 * 03132130127800 U 2741 * 03132130127802 U 1303 * 03132130127804 U 1712 * 03132130128000 U 6525 * 03132130128200 U 2086 * 03132130129602 U 2062 * 03132130130600 U 1612 * 03132130131501 U 46534 * 03132130131800 U 7312 * 03132130132000 U 4727 * 03132130132100 U 1539 * 03132130132103 U 1656 * 03132130132203 U 15477 * 03132130132208 U 8981 * 03132130132300 U 1794 * 03132130132301 U 6651 * 03132130132302 U 598 * 03132130132303 U 4030 * 03132130132309 U 965 * 03132130132311 U 1756 * 03132130132312 U 1373 * 03132130132400 U 353 * 03132130132401 U 1130 * 03132130132402 U 2953 * 03132130132404 U 16112 * 03132130132503 U 8442 * 03132130132607 U 4325 * 03132130132700 U 14038 * 03132130132701 U 13193 * 03132130132800 U 14413 * 03132130132801 U 14254 * 03132130133100 U 698 * 03132130133102 U 13602 * 03132130133103 U 995 * 03132130133107 U 3496 * 03132130133112 U 1626 * 03132130133200 U 1206 * 03132130133201 U 1475 * 03132130133800 U 947 * 03132130134000 U 9915 * 03132130134005 U 7941 * 03132130134303 U 9740 * 03132130134600 U 8374 * 03132130134801 U 20061 * 03132130135000 U 1822 * 03132130135101 U 1832 * 03132130135103 U 1370 * 03132130135105 U 6320 * 03132130135200 U 4440 * 03132130135202 U 5756 * 03132130135400 U 7819 * 03132130135405 U 8208 * 03132130135700 U 1194 * 03132130135702 U 2073 * 03132130136201 U 2131 * 03132130136700 U 8105 * 03132130136702 U 2871 * 03132130136800 U 2838 * 03132130138000 U 10670 * 03132130138002 U 2005 * 03132130138200 U 9458 * 03132130140803 U 9240 * 03132130140910 U 273 * 03132130141500 U 10127 * 03132130141601 U 7817 * 03132130143101 U 8669 * 03132130143102 U 8444 * 03132130144000 U 12779 * 03132130144100 U 22488 * 03132130144112 U 6589 * 03132130144200 U 1106 * 03132130144400 U 13697 * 03132130144401 U 3484 * 03132130144902 U 1861 * 03132130145500 U 10399 * 03132130145902 U 906 * 03132130146006 U 16858 * 03132130146700 U 1358 * 03132130146705 U 1363 * 03132130146707 U 1634 * 03132130147100 U 3170 * 03132130148700 U 7894 * 03132130149200 U 4206 * 03132130149202 U 8645 * 03132130149305 U 1041 * 03132130149310 U 11053 * 03132130149705 U 7840 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132130149900 U 37778 * 03132130150201 U 4352 * 03132130151301 U 67733 * 03132130151600 U 1399 * 03132130152501 U 9570 * 03132130152603 U 1117 * 03132130153200 U 12766 * 03132130153602 U 4280 * 03132130154800 U 7359 * 03132130155603 U 141 * 03132130157100 U 4075 * 03132130157900 U 5919 * 03132130157901 U 166 * 03132130158500 U 10059 * 03132130159600 U 15787 * 03132130159601 U 3535 * 03132130160500 U 60004 * 03132130162601 U 8491 * 03132130162703 U 1563 * 03132130163100 U 17506 * 03132130163402 U 528 * 03132130163601 U 14732 * 03132130165000 U 4026 * 03132130165501 U 20585 * 03132130165502 U 964 * 03132130166502 U 852 * 03132130166503 U 9697 * 03132130166704 U 8144 * 03132130167201 U 1632 * 03132130167202 U 9525 * 03132130167203 U 995 * 03132130167204 U 1779 * 03132130167210 U 1087 * 03132130167212 U 15481 * 03132130167811 U 1101 * 03132130168100 U 10516 * 03132130168101 U 2355 * 03132130168205 U 10711 * 03132130168504 U 2835 * 03132130168900 U 26988 * 03132130169609 U 6032 * 03132130169612 U 742 * 03132130169700 U 1603 * 03132130170100 U 5949 * 03132130170300 U 7828 * 03132130170402 U 183 * 03132130170403 U 15115 * 03132130170702 U 2011 * 03132130171100 U 14003 * 03132130171104 U 1153 * 03132130171506 U 1951 * 03132140161607 U 1166 * 03132140161809 U 10344 * 03132140162006 U 17315 * 03132140162008 U 8409 * 03132140162306 U 10601 * 03132140162400 U 8424 * 03132140163104 U 2861 * 03132140163106 U 2984 * 03132140163300 U 5552 * 03132140163303 U 1193 * 03132140163312 U 1555 * 03132140163800 U 1750 * 03132140163802 U 6520 * 03132140163900 U 1800 * 03132140163903 U 841 * 03132140164207 U 1765 * 03132140164715 U 2546 * 03132140164733 U 8053 * 03132140164737 U 1883 * 03132140164738 U 1227 * 03132140164740 U 1744 * 03132140164742 U 841 * 03132140164800 U 8732 * 03132140165209 U 8311 * 03132140165300 U 9183 * 03132140165400 U 936 * 03132140165401 U 1364 * 03132140165404 U 1663 * 03132140165608 U 3756 * 03132140165612 U 5845 * 03132140165905 U 9139 * 03132140165908 U 8203 * 03132140166200 U 1845 * 03132140166211 U 14245 * 03132140166510 U 934 * 03132140166515 U 8152 * 03132140166520 U 8808 * 03132140166900 U 1099 * 03132140167424 U 22266 * 03132140167600 U 1687 * 03132140167700 U 1779 * 03132140167810 U 9235 * 03132140168002 U 317 * 03132140168006 U 1782 * 03132140168210 U 3702 * 03132140168310 U 1494 * 03132140168497 U 6351 * 03132140168498 U 2101 * 03132140168500 U 1522 * 03132140168503 U 8938 * 03132140168506 U 70825 * 03132140169000 U 8653 * 03132140169401 U 1736 * 03132140169900 U 17579 * 03132140169910 U 10077 * 03132140170103 U 21011 * 03132140170257 U 10746 * 03132140170414 U 951 * 03132140170711 U 19478 * 03132140170714 U 1563 * 03132140170721 U 17180 * 03132140171000 U 3005 * 03132140171011 U 1555 * 03132140171100 U 11000 * 03132140171120 U 1889 * 03132140171804 U 363 * 03132140171817 U 8284 * 03132140171900 U 1037 * 03132140171905 U 275 * 03132140171907 U 5267 * 03132140171908 U 10124 * 03132140171913 U 8160 * 03132140172102 U 1363 * 03132140172504 U 3021 * 03132140172513 U 845 * 03132140172518 U 4721 * 03132140172519 U 1143 * 03132140172600 U 2086 * 03132140173100 U 2034 * 03132140173114 U 1764 * 03132140173211 U 979 * 03132140173213 U 1380 * 03132140173305 U 2013 * 03132140173308 U 1927 * 03132140173800 U 8390 * 03132140173806 U 3794 * 03132140173807 U 1770 * 03132140173813 U 1778 * 03132140173898 U 8697 * 03132140173900 U 9708 * 03132140173917 U 2048 * 03132140173920 U 1997 * 03132140173921 U 2023 * 03132140173924 U 2268 * 03132140173928 U 779 * 03132140173929 U 1024 * 03132140174200 U 7788 * 03132140174218 U 9789 * 03132140174223 U 14760 * 03132140174298 U 2066 * 03132140174321 U 5198 * 03132140174322 U 3740 * 03132140174503 U 2526 * 03132140174507 U 14339 * 03132140174509 U 13504 * 03132140174802 U 390 * 03132140175000 U 3318 * 03132140175011 U 3724 * 03132140175200 U 894 * 03132140175406 U 9159 * 03132140175500 U 24381 * 03132140175505 U 7730 * 03132140175507 U 5474 * 03132140175700 U 2033 * 03132140175900 U 4548 * 03132140176000 U 8078 * 03132140176100 U 3834 * 03132140176300 U 3523 * 03132140176410 R 25497 * 03132140176600 U 7847 * 03132140176900 U 1959 * 03132140176907 U 11808 * 03132140177600 U 8900 * 03132140177605 U 2950 * 03132140177710 U 15797 * 03132140177906 U 48928 * 03132140177908 U 13728 * 03132140177915 U 3655 * 03132140177919 U 30169 * 03132140178100 U 24354 * 03132140178300 U 7947 * 03132140178500 U 19734 * 03132140178911 U 1036 * 03132140178913 U 1844 * 03132140179400 U 9332 * 03132140179500 U 1506 * 03132140179603 U 9933 * 03132140179700 U 1184 * 03132140179702 U 6124 * 03132140179719 U 17516 * 03132140179805 U 1941 * 03132140179900 U 3254 * 03132140179902 U 2503 * 03132140180006 U 14326 * 03132140180300 U 3348 * 03132140180316 U 513 * 03132140180512 U 8127 * 03132140180706 U 7893 * 03132140181006 U 1430 * 03132140181900 U 1910 * 03132140182108 U 1028 * 03132140182300 U 10114 * 03132140182504 U 1530 * 03132140182505 U 1520 * 03132140182606 U 16453 * 03132140182800 U 9625 * 03132140183005 U 26564 * 03132140183108 U 1441 * 03132140183200 U 3907 * 03132140183304 U 1564 * 03132140183308 U 1137 * 03132140183400 U 5899 * 03132140183500 U 1769 * 03132140183504 U 1622 * 03132140183600 U 3388 * 03132140183703 U 488 * 03132140184100 U 1485 * 03132140184109 U 1118 * 03132140184207 U 2039 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140184306 U 9071 * 03132140184500 U 1302 * 03132140184611 U 1780 * 03132140185398 U 1673 * 03132140185399 U 1227 * 03132140185600 U 1838 * 03132140185604 U 1529 * 03132140185700 U 1604 * 03132140185711 U 9344 * 03132140185800 U 1483 * 03132140185804 U 10679 * 03132140185809 U 16102 * 03132140185900 U 1577 * 03132140186000 U 6050 * 03132140186005 U 1355 * 03132140186010 U 7769 * 03132140186015 U 14180 * 03132140186200 U 1039 * 03132140186301 U 17857 * 03132140186400 U 23408 * 03132140186450 U 2015 * 03132140186509 U 1830 * 03132140186801 U 1468 * 03132140187315 U 11415 * 03132140187400 U 1175 * 03132140187800 U 1557 * 03132140187900 U 969 * 03132140187950 U 1226 * 03132140188105 U 1705 * 03132140188512 U 1961 * 03132140188800 U 1587 * 03132140189100 U 3292 * 03132140189104 U 3741 * 03132140189105 U 8060 * 03132140189207 U 14428 * 03132140189600 U 9705 * 03132140189700 U 6071 * 03132140189709 U 20866 * 03132140189800 U 8088 * 03132140189801 U 1102 * 03132140190006 U 29240 * 03132140190009 U 1904 * 03132140190026 U 1614 * 03132140190104 U 8089 * 03132140190203 U 11408 * 03132140190500 U 9952 * 03132140190613 U 9082 * 03132140190701 U 2057 * 03132140190703 U 2011 * 03132140190705 U 8098 * 03132140190954 U 20480 * 03132140190962 U 8341 * 03132140190969 U 10575 * 03132140191211 U 1912 * 03132140191214 U 18754 * 03132140191300 U 10194 * 03132140191301 U 1058 * 03132140191302 U 1483 * 03132140191306 U 1013 * 03132140191317 U 50395 * 03132140191320 U 1810 * 03132140191322 U 522 * 03132140191410 U 6251 * 03132140191500 U 1964 * 03132140191607 U 18028 * 03132140191705 U 515 * 03132140191806 U 14302 * 03132140192017 U 1516 * 03132140192102 U 2059 * 03132140192109 U 6243 * 03132140192200 U 8332 * 03132140192211 U 9488 * 03132140192500 U 4435 * 03132140192605 U 12950 * 03132140192607 U 8690 * 03132140192850 U 30023 * 03132140192900 U 4718 * 03132140192996 U 1477 * 03132140192997 R 1161 * 03132140193000 U 1479 * 03132140193100 U 10576 * 03132140193102 U 1182 * 03132140193111 U 882 * 03132140193115 U 1360 * 03132140193450 U 28372 * 03132140193512 U 7576 * 03132140193600 U 8762 * 03132140193604 U 3209 * 03132140194006 U 10178 * 03132140194019 U 782 * 03132140194088 U 1685 * 03132140194102 U 3140 * 03132140194110 U 2512 * 03132140194114 U 1343 * 03132140194115 U 2898 * 03132140194117 U 126 * 03132140194118 U 2059 * 03132140194119 U 1183 * 03132140194121 U 1907 * 03132140194124 U 1757 * 03132140194126 U 1670 * 03132140194127 U 253 * 03132140194129 U 2095 * 03132140194134 U 1794 * 03132140194136 U 10493 * 03132140194146 U 1898 * 03132140194149 U 1274 * 03132140194150 U 1746 * 03132140194151 U 1607 * 03132140194152 U 1926 * 03132140194160 U 18330 * 03132140194206 U 94 * 03132140194300 U 944 * 03132140194303 U 21540 * 03132140194986 U 4179 * 03132140195005 U 9923 * 03132140195011 U 13272 * 03132140195018 U 19421 * 03132140195021 U 11080 * 03132140195022 U 23433 * 03132140195023 U 10998 * 03132140195025 U 1547 * 03132140195031 U 1552 * 03132140195039 U 22049 * 03132140195040 U 20789 * 03132140195049 U 1434 * 03132140195059 U 763 * 03132140195083 U 3075 * 03132140195090 U 5336 * 03132140195091 U 2033 * 03132140195093 U 1799 * 03132140195096 U 13564 * 03132140195105 U 9141 * 03132140195106 U 5755 * 03132140195108 U 1814 * 03132140195109 U 2058 * 03132140195111 U 1189 * 03132140195113 U 11862 * 03132140195117 U 3772 * 03132140195119 U 1627 * 03132140195128 U 2082 * 03132140195130 U 257 * 03132140195134 U 3804 * 03132140195140 U 11321 * 03132140195141 U 1010 * 03132140195144 U 2034 * 03132140195145 U 7755 * 03132140195146 U 1179 * 03132140195150 U 7962 * 03132140195162 U 1035 * 03132140195168 U 7962 * 03132140195169 U 5201 * 03132140195172 U 4311 * 03132140195173 U 615 * 03132140195184 U 2578 * 03132140195187 U 19903 * 03132140195189 U 19673 * 03132140195192 U 7997 * 03132140195197 U 2640 * 03132140195204 U 9134 * 03132140195207 U 14445 * 03132140195219 U 883 * 03132140195227 U 1419 * 03132140195233 U 1611 * 03132140195283 U 1362 * 03132140195293 U 1044 * 03132140195294 U 769 * 03132140195303 U 1367 * 03132140195305 U 15035 * 03132140195310 U 7890 * 03132140195311 U 734 * 03132140195314 U 26034 * 03132140195315 U 6204 * 03132140195317 U 1122 * 03132140195323 U 1620 * 03132140195325 U 1176 * 03132140195328 U 9394 * 03132140195340 U 20163 * 03132140195341 U 28220 * 03132140195342 U 8043 * 03132140195344 U 1235 * 03132140195348 U 1769 * 03132140195351 U 11406 * 03132140195352 U 2122 * 03132140195355 U 1568 * 03132140195360 U 10183 * 03132140195366 U 2353 * 03132140195374 U 12855 * 03132140195377 U 8364 * 03132140195387 U 3310 * 03132140195391 U 1884 * 03132140195392 U 7834 * 03132140195397 U 20050 * 03132140195400 U 10044 * 03132140195404 U 1917 * 03132140195408 U 16823 * 03132140195409 U 1322 * 03132140195413 U 1627 * 03132140195415 U 3678 * 03132140195417 U 1644 * 03132140195420 U 1402 * 03132140195428 U 1678 * 03132140195432 U 22694 * 03132140195433 U 10064 * 03132140195435 U 1865 * 03132140195437 U 1650 * 03132140195441 U 2129 * 03132140195443 U 629 * 03132140195507 U 1353 * 03132140195517 U 1634 * 03132140195602 U 5849 * 03132140195801 U 1590 * 03132140195802 U 1860 * 03132140195805 U 1497 * 03132140195809 U 29626 * 03132140195810 U 1314 * 03132140195812 U 889 * 03132140195813 U 1912 * 03132140195814 U 4485 * 03132140195815 U 821 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140195817 U 1720 * 03132140195820 U 891 * 03132140195911 U 8456 * 03132140195912 U 2056 * 03132140196193 U 1685 * 03132140196205 U 1542 * 03132140196206 U 5267 * 03132140196209 U 8306 * 03132140196400 U 10541 * 03132140196403 U 1463 * 03132140196500 U 911 * 03132140196502 U 1261 * 03132140196650 U 1215 * 03132140197002 U 10198 * 03132140197100 U 1490 * 03132140198703 U 10339 * 03132140198709 U 1956 * 03132140198711 U 1619 * 03132140199400 U 7722 * 03132140199415 U 10407 * 03132140199449 U 1111 * 03132140199455 U 6590 * 03132140199503 U 8536 * 03132140199806 U 27481 * 03132140200103 U 5119 * 03132140200106 U 1897 * 03132140200301 U 6233 * 03132140200400 U 2009 * 03132140200700 U 295 * 03132140200701 U 10947 * 03132140200705 U 8146 * 03132140200800 U 17646 * 03132140201405 U 16281 * 03132140201412 U 1042 * 03132140201607 U 8695 * 03132140201609 U 1387 * 03132140201700 U 11417 * 03132140201702 U 1914 * 03132140202403 U 4044 * 03132140202405 U 14638 * 03132140202410 U 9581 * 03132140202418 U 10905 * 03132140202901 U 1621 * 03132140202910 U 1194 * 03132140202912 U 7928 * 03132140202914 U 1054 * 03132140202917 U 8878 * 03132140202938 U 1971 * 03132140202971 U 23488 * 03132140202976 U 1314 * 03132140203002 U 8800 * 03132140203007 U 9578 * 03132140203012 U 9223 * 03132140203014 U 13525 * 03132140203016 U 1664 * 03132140203019 U 333 * 03132140203025 U 65993 * 03132140203027 U 354 * 03132140203030 U 22325 * 03132140203034 U 6001 * 03132140203035 U 153 * 03132140203038 U 11843 * 03132140203042 U 14198 * 03132140203108 U 8299 * 03132140203113 U 9489 * 03132140203114 R 3049 * 03132140203408 U 1529 * 03132140203418 U 47379 * 03132140203510 U 9689 * 03132140203603 U 14502 * 03132140203712 U 13917 * 03132140203818 U 124 * 03132140204100 U 19443 * 03132140204298 U 16485 * 03132140204302 U 17264 * 03132140204308 U 1402 * 03132140204312 U 8365 * 03132140204322 R 186 * 03132140204325 U 15172 * 03132140204327 U 534 * 03132140204329 U 19238 * 03132140204505 U 36484 * 03132140204899 U 1382 * 03132140204900 U 878 * 03132140204904 U 1848 * 03132140205008 U 5589 * 03132140205112 U 13227 * 03132140205117 U 27702 * 03132140205208 U 4469 * 03132140205600 U 31726 * 03132140205700 U 28436 * 03132140206004 U 885 * 03132140206013 U 831 * 03132140206102 U 12425 * 03132140206105 U 8208 * 03132140206116 U 9587 * 03132140206309 U 8574 * 03132140206317 U 22179 * 03132140206400 U 14573 * 03132140206510 U 21668 * 03132140206512 U 20551 * 03132140207002 U 15066 * 03132140207800 U 10061 * 03132140207900 U 29033 * 03132140207901 U 21660 * 03132140207905 U 1637 * 03132140207906 U 1483 * 03132140207914 U 2023 * 03132140207950 U 34081 * 03132150189112 R 666 * 03132150189117 R 870 * 03132150189140 R 5084 * 03132150189150 R 805 * 03132150189200 R 1862 * 03132150189201 R 1862 * 03132150189300 R 1658 * 03132150189600 R 3490 * 03132150189700 R 1378 * 03132150189703 R 677 * 03132150189713 R 8432 * 03132150189801 R 124 * 03132150189807 R 11111 * 03132150189900 R 908 * 03132150189911 E R 2086 * 03132150190309 R 1949 * 03132150190400 R 2711 * 03132150190402 R 15442 * 03132150190403 R 3902 * 03132150190500 R 723 * 03132150190602 R 9826 * 03132150190604 R 23149 * 03132150190900 R 9879 * 03132150191041 R 9692 * 03132150191049 R 8065 * 03132150191051 R 1740 * 03132150191052 R 4529 * 03132150191053 R 224 * 03132150191065 R 1193 * 03132150191067 R 4951 * 03132150191069 R 1586 * 03132150191071 R 413 * 03132150191075 R 8524 * 03132150191084 R 11250 * 03132150191085 R 10977 * 03132150191088 R 9249 * 03132150191089 R 2091 * 03132150191090 R 9128 * 03132150191095 R 1033 * 03132150191096 R 1128 * 03132150191100 R 11176 * 03132150191102 R 177 * 03132150191103 R 5074 * 03132150191109 R 1282 * 03132150191113 R 1304 * 03132150191116 R 2022 * 03132150191126 R 3612 * 03132150191135 R 2024 * 03132150191142 R 584 * 03132150191159 R 1273 * 03132150191162 R 1423 * 03132150191166 R 1062 * 03132150191170 R 8205 * 03132150191174 R 3336 * 03132150191175 R 15495 * 03132150191176 R 853 * 03132150191181 R 1926 * 03132150191182 R 9104 * 03132150191183 R 2031 * 03132150191188 R 1400 * 03132150191191 R 1941 * 03132150191194 R 2090 * 03132150191198 R 1895 * 03132150191200 R 4103 * 03132150191202 R 1278 * 03132150191204 R 399 * 03132150191207 R 393 * 03132150191209 R 9435 * 03132150191211 R 10519 * 03132150191214 R 1242 * 03132150191216 R 1898 * 03132150191222 R 8836 * 03132150191223 R 1265 * 03132150191224 R 3967 * 03132150191226 R 1376 * 03132150191230 R 1556 * 03132150191231 R 5188 * 03132150191232 R 920 * 03132150191233 R 9128 * 03132150191234 R 1653 * 03132150191240 R 10247 * 03132150191245 R 2200 * 03132150191248 R 1349 * 03132150191249 R 9989 * 03132150191251 R 2044 * 03132150191254 R 8633 * 03132150191256 R 1152 * 03132150191265 R 1853 * 03132150191267 R 7839 * 03132150191274 R 8241 * 03132150191275 R 1070 * 03132150191278 R 9212 * 03132150191284 R 8190 * 03132150191286 R 1297 * 03132150191290 R 10317 * 03132150191291 R 11177 * 03132150191298 R 1529 * 03132150191300 R 4276 * 03132150191301 R 9064 * 03132150191304 R 6246 * 03132150191308 R 10382 * 03132150191319 R 8862 * 03132150191320 R 9127 * 03132150191324 R 2199 * 03132150191325 R 1701 * 03132150191326 R 1392 * 03132150191330 R 1419 * 03132150191331 R 8061 * 03132150191332 R 1047 * 03132150191339 R 431 * 03132150191341 R 1997 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150191344 R 11524 * 03132150191350 R 10767 * 03132150191354 R 2080 * 03132150191356 R 2119 * 03132150191363 R 633 * 03132150191365 R 1007 * 03132150191368 R 1319 * 03132150191371 R 1510 * 03132150191372E R 11740 * 03132150191374 R 1653 * 03132150191378 R 10421 * 03132150191380 R 3806 * 03132150191381 R 6088 * 03132150191383 R 18597 * 03132150191384 R 1856 * 03132150191387 R 8389 * 03132150191390 R 1657 * 03132150191392 R 245 * 03132150191394 R 1556 * 03132150191402 R 4202 * 03132150191406 R 1803 * 03132150191410 R 1990 * 03132150191411 R 1660 * 03132150191413 R 1250 * 03132150191416 R 8766 * 03132150191422 R 9591 * 03132150191424 R 1925 * 03132150191426 R 1024 * 03132150191435 R 729 * 03132150191438 R 2017 * 03132150191439 R 1965 * 03132150191440 R 565 * 03132150191442 R 1565 * 03132150191443 R 599 * 03132150191446 R 1577 * 03132150191448 R 2068 * 03132150191450 R 6415 * 03132150191452 R 1506 * 03132150191456 R 3262 * 03132150191458 R 1481 * 03132150191460 R 1437 * 03132150191468 R 854 * 03132150191470 R 1736 * 03132150191480 R 5983 * 03132150191487 R 8019 * 03132150191498 R 1510 * 03132150191501 R 23337 * 03132150191502 R 449 * 03132150191504 R 11349 * 03132150191507 R 2037 * 03132150191508 R 12204 * 03132150191514 R 318 * 03132150191520 R 2243 * 03132150191524 R 10370 * 03132150191526 R 1430 * 03132150191539 R 12721 * 03132150191542 R 1697 * 03132150191543 R 16764 * 03132150191800 R 895 * 03132150191900 R 28649 * 03132150191911 R 1507 * 03132150192106 R 899 * 03132150192203 R 1267 * 03132150192207 R 1081 * 03132150192295 R 1477 * 03132150192300 R 1442 * 03132150192309 R 1886 * 03132150192312 R 969 * 03132150192415 R 16090 * 03132150192501 R 8620 * 03132150192508 R 2025 * 03132150192510 R 7849 * 03132150192512 R 1657 * 03132150192513 R 6504 * 03132150192514 R 1167 * 03132150192517 R 1332 * 03132150192519 R 6526 * 03132150192523 R 1435 * 03132150192526 R 15411 * 03132150192530 R 930 * 03132150192535 R 1507 * 03132150192572 R 1954 * 03132150192575 R 19626 * 03132150192576 R 1499 * 03132150192600 R 3912 * 03132150192602 R 840 * 03132150192610 R 10075 * 03132150192616 R 3612 * 03132150192620 R 10027 * 03132150192626 R 1956 * 03132150192629 R 1247 * 03132150192630 R 4700 * 03132150192632 R 20614 * 03132150192634 R 19942 * 03132150192635 R 90 * 03132150192636 R 742 * 03132150192638 R 5803 * 03132150192641 R 1437 * 03132150192648 R 1983 * 03132150192649 R 652 * 03132150192655 R 1478 * 03132150192658 R 833 * 03132150192663 R 1856 * 03132150192665 R 3267 * 03132150192666 R 1552 * 03132150192668 R 1077 * 03132150192670 R 1265 * 03132150192680 R 1311 * 03132150192684 R 4287 * 03132150192689 R 2289 * 03132150192698 R 3215 * 03132150192707 R 1268 * 03132150192708 R 1340 * 03132150192709 R 935 * 03132150192714 R 1479 * 03132150192715 R 2020 * 03132150192716 R 39368 * 03132150192719 R 13941 * 03132150192725 R 8891 * 03132150192727 R 16445 * 03132150192731 R 20820 * 03132150192749 R 928 * 03132150192751 R 1224 * 03132150192813 R 1337 * 03132150192819 R 1473 * 03132150192821 R 5938 * 03132150192824 R 9430 * 03132150192833 R 17396 * 03132150192836 R 1498 * 03132150192854 R 1750 * 03132150192868 R 1250 * 03132150192903 R 1246 * 03132150192911 R 1650 * 03132150192915 R 1070 * 03132150192919 R 1694 * 03132150192920 R 8274 * 03132150192923 R 1682 * 03132150192927 R 8836 * 03132150192930 R 2074 * 03132150192931 R 1566 * 03132150192935 R 14178 * 03132150192936 R 73896 * 03132150192937 R 124 * 03132150192945 R 1363 * 03132150192955 R 746 * 03132150192956 R 8187 * 03132150192958 R 884 * 03132150192961 R 393 * 03132150192962 R 1480 * 03132150192964 R 3410 * 03132150192965 R 1391 * 03132150192971 R 11143 * 03132150192972 R 10742 * 03132150192987 R 9121 * 03132150192993 R 400 * 03132150193007 R 3873 * 03132150193097 R 994 * 03132150193102 R 848 * 03132150193104 R 8342 * 03132150193600 R 9832 * 03132150193601 R 1175 * 03132150193603 R 942 * 03132150193605 R 20819 * 03132150193607 R 1637 * 03132150193609 R 1273 * 03132150193612 R 1829 * 03132150193800 R 2078 * 03132150193815 R 1966 * 03132150193818 R 8277 * 03132150194001 R 344 * 03132150194003 R 1439 * 03132150194007 R 782 * 03132150194008 R 9801 * 03132150194009 R 5390 * 03132150194010 R 8682 * 03132150194088 R 7878 * 03132150194094 R 7823 * 03132150194100 R 1230 * 03132150194107 R 11345 * 03132150194116 R 10159 * 03132150194200 R 26838 * 03132150194203 R 1666 * 03132150194220 R 14921 * 03132150194321 R 978 * 03132150194416 R 8783 * 03132150194500 R 1589 * 03132150194501 R 1634 * 03132150194505 R 2045 * 03132150194515 R 1265 * 03132150194600 R 7987 * 03132150194603 R 1077 * 03132150194604 R 1216 * 03132150194623 R 1513 * 03132150194800 R 1587 * 03132150195020 R 10744 * 03132150195022 R 1179 * 03132150195024 R 9350 * 03132150195025 R 2112 * 03132150195027 R 1930 * 03132150195031 R 1545 * 03132150195046 R 933 * 03132150195048 R 1555 * 03132150195049 R 3851 * 03132150195051 R 1449 * 03132150195052 R 1763 * 03132150195057 R 1761 * 03132150195061 R 16491 * 03132150195068 R 9807 * 03132150195070 R 765 * 03132150195074 R 1942 * 03132150195084E R 6136 * 03132150195090 R 124 * 03132150195091 R 10285 * 03132150195093 R 1829 * 03132150195097 R 597 * 03132150195100 R 1650 * 03132150195103 R 10603 * 03132150195117 R 798 * 03132150195128 R 1426 * 03132150195134 R 1127 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150195140 R 10041 * 03132150195144 R 1118 * 03132150195148 R 1116 * 03132150195155 R 8463 * 03132150195156 R 950 * 03132150195158 R 8146 * 03132150195168 R 2997 * 03132150195174 R 1858 * 03132150195178 R 8013 * 03132150195180 R 14919 * 03132150195182 R 1683 * 03132150195184 R 29531 * 03132150195191 R 8468 * 03132150195206 R 2271 * 03132150195216 R 862 * 03132150195223 R 92 * 03132150195224 R 9668 * 03132150195228 R 1362 * 03132150195234 R 1399 * 03132150195240 R 1323 * 03132150195241 R 1696 * 03132150195243 R 590 * 03132150195244 R 9344 * 03132150195246 R 8021 * 03132150195250 R 496 * 03132150195252 R 4222 * 03132150195254 R 1061 * 03132150195258 R 10953 * 03132150195300 R 749 * 03132150195443 R 1630 * 03132150195500 R 8038 * 03132150195586 R 1282 * 03132150195588 R 186 * 03132150195591 R 142 * 03132150195598 R 1490 * 03132150195601 R 1658 * 03132150195602 R 826 * 03132150195603 R 3626 * 03132150195608 R 3204 * 03132150195615 R 6488 * 03132150195618 R 1657 * 03132150195621 R 2059 * 03132150195624 R 1570 * 03132150195625 R 8288 * 03132150195626 R 1063 * 03132150195628 R 8037 * 03132150195630 R 1828 * 03132150195639 R 920 * 03132150195640 R 1654 * 03132150195651 R 1926 * 03132150195659 R 2736 * 03132150195663 R 1309 * 03132150195665 R 11352 * 03132150195671 R 806 * 03132150195673 R 1599 * 03132150195701 R 9955 * 03132150195703 R 191 * 03132150195706 R 23406 * 03132150195708 R 743 * 03132150195713 R 1487 * 03132150195714 R 980 * 03132150195716 R 6283 * 03132150195723 R 1524 * 03132150195724 R 2063 * 03132150195733 R 1645 * 03132150195734 R 1542 * 03132150195736 R 1130 * 03132150195737 R 3884 * 03132150195741 R 914 * 03132150195743 R 975 * 03132150195744 R 2833 * 03132150195752 R 795 * 03132150195754 R 1553 * 03132150195758 R 1845 * 03132150195762 R 9819 * 03132150195766 R 9482 * 03132150195772 R 1253 * 03132150195776 R 1116 * 03132150195781 R 9294 * 03132150195802 R 1248 * 03132150195803 R 853 * 03132150195804 R 1904 * 03132150195805 R 1557 * 03132150195811 R 1740 * 03132150195817 R 8367 * 03132150195819 R 1584 * 03132150195820 R 9044 * 03132150195822 R 1475 * 03132150195832 R 2063 * 03132150195838 R 15103 * 03132150195842 R 14037 * 03132150195844 R 10662 * 03132150195850 R 726 * 03132150195852 R 1969 * 03132150195857 R 1633 * 03132150195861 R 1913 * 03132150195863 R 94 * 03132150195864 R 684 * 03132150195866 R 439 * 03132150195868 R 1785 * 03132150195871 R 2047 * 03132150195880 R 654 * 03132150195890 R 8341 * 03132150195892 R 10512 * 03132150195902 R 9634 * 03132150195906 R 4518 * 03132150195908 R 4497 * 03132150196001 R 1578 * 03132150196105 R 4198 * 03132150196113 R 522 * 03132150196300 R 15481 * 03132150196407 R 1918 * 03132150196409 R 1883 * 03132150196414 R 784 * 03132150196417 R 667 * 03132150196418 R 1834 * 03132150196421 R 659 * 03132150196423 R 10691 * 03132150196425 R 2022 * 03132150196426 R 2158 * 03132150196440 R 18019 * 03132150196507 R 9292 * 03132150196595 R 15524 * 03132150196596 R 560 * 03132150196601 R 13660 * 03132150196604 R 1269 * 03132150196605 R 701 * 03132150196609 R 8111 * 03132150196610 R 1270 * 03132150196612 R 2265 * 03132150196615 R 767 * 03132150196619 R 16384 * 03132150196621 R 922 * 03132150196632 R 6014 * 03132150196637 R 1184 * 03132150196645 R 6330 * 03132150198301 R 10109 * 03132150198304 R 1484 * 03132150198310 R 2069 * 03132150198312 R 10465 * 03132150198320 R 1301 * 03132150198324 R 298 * 03132150198400 R 6518 * 03132150198498 R 1953 * 03132150198508 R 1739 * 03132150198513 R 18279 * 03132150198595 R 1526 * 03132150198597 R 1184 * 03132150198603 R 536 * 03132150198609 R 9219 * 03132150198610 R 1424 * 03132150198611 R 1260 * 03132150198617 R 1275 * 03132150198620 R 2819 * 03132150198623 R 10068 * 03132150198633 R 1175 * 03132150198640 R 9360 * 03132150198642 R 1674 * 03132150198650 R 1214 * 03132150199000 R 11131 * 03132150199001 R 5309 * 03132150199004 R 5478 * 03132150199005 R 1952 * 03132150199009 R 8176 * 03132150199012 R 2793 * 03132150199018 R 8281 * 03132150199107 R 748 * 03132150199114 R 2778 * 03132150199116 R 1114 * 03132150199117 R 4381 * 03132160186620 R 8699 * 03132160199909 R 1258 * 03132160199915 R 971 * 03132160200006 R 2773 * 03132160200245 R 7736 * 03132160200300 R 570 * 03132160200336 R 2072 * 03132160200415 R 1113 * 03132160200417 R 985 * 03132160200420 R 318 * 03132160200425 R 524 * 03132160200442 R 1897 * 03132160200470 R 8565 * 03132160200482 R 1560 * 03132160200527 R 10202 * 03132160200530 R 591 * 03132160200537 R 1320 * 03132160200548 R 1587 * 03132160200549 R 7807 * 03132160200559 R 8428 * 03132160200561 R 1824 * 03132160200575 R 1255 * 03132160200708 R 10568 * 03132160201609 R 36880 * 03132160201828 R 7854 * 03132160203305 R 1837 * 03132160203308 R 1757 * 03132160203310 R 3653 * 03132160203313 R 10717 * 03132160203322 R 1686 * 03132160203327 R 4777 * 03132160203328 R 9018 * 03132160203332 R 607 * 03132160203333 R 453 * 03132160203338 R 694 * 03132160203345 R 1116 * 03132160203346 R 849 * 03132160203352 R 183 * 03132160203358 R 1005 * 03132160203361 R 389 * 03132160203369 R 1442 * 03132160203379 R 216 * 03132160203382 R 1363 * 03132160203394 R 1737 * 03132160203401 R 5264 * 03132160203800 R 1121 * 03132160204100 R 1786 * 03132160204200 R 2652 * 03132160204231 R 1823 * 03132160204235 R 1801 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160204262 R 416 * 03132160204400 R 1457 * 03132160204500 R 481 * 03132160204601 R 24348 * 03132160204711 R 9630 * 03132160204900 R 9167 * 03132160205105 R 565 * 03132160205200 R 1838 * 03132160205400 R 400 * 03132160205500 R 1107 * 03132160205501 R 1379 * 03132160205502 R 597 * 03132160205531 R 814 * 03132160205610 R 1597 * 03132160205900 R 1457 * 03132160205903 R 1561 * 03132160205906 R 1492 * 03132160205909 R 879 * 03132160205912 R 144 * 03132160205913 R 2925 * 03132160205916 R 219 * 03132160205919 R 122 * 03132160205921 R 1118 * 03132160205929 R 139 * 03132160206021 R 89 * 03132160206026 R 1217 * 03132160206031 R 1198 * 03132160206035 R 1349 * 03132160206105 R 154 * 03132160206106 R 8765 * 03132160206111 R 221 * 03132160206114 R 1779 * 03132160206124 R 1707 * 03132160206200 R 2744 * 03132160206318 R 1051 * 03132160206507 R 1753 * 03132160206600 R 1279 * 03132160206607 R 115060 * 03132160206608 R 22266 * 03132160206609 R 11172 * 03132160206616 R 2013 * 03132160206639 R 1381 * 03132160206642 R 1584 * 03132160206700 R 56169 * 03132160206811 R 1172 * 03132160206819 R 9881 * 03132160206900 R 838 * 03132160206906 R 1279 * 03132160206909 R 649 * 03132160206915 R 578 * 03132160206925 R 1051 * 03132160206947 R 1510 * 03132160207001 R 1164 * 03132160207010 R 953 * 03132160207014 R 369 * 03132160207200 R 1612 * 03132160207201 R 1812 * 03132160207400 R 1055 * 03132160207402 R 1508 * 03132160207403 R 1204 * 03132160207806 R 3061 * 03132160207812 R 5057 * 03132160207825 R 496 * 03132160208300 R 1329 * 03132160208301 R 673 * 03132160208312 R 719 * 03132160208404 R 1519 * 03132160209000 R 1998 * 03132160209005 R 89 * 03132160209006 R 7779 * 03132160209011 R 122 * 03132160209020 R 1127 * 03132160209100 R 1980 * 03132160209106 R 10172 * 03132160209802 R 1540 * 03132160209803 R 1020 * 03132160209900 R 1644 * 03132160210111 R 1156 * 03132160210400 R 1037 * 03132160210700 R 4761 * 03132160210801 R 436 * 03132160210900 R 1831 * 03132160211100 R 1427 * 03132160211109 R 938 * 03132160211407 R 1878 * 03132160211900 R 14659 * 03132160212000 R 1816 * 03132160212100 R 1098 * 03132160212109 R 8078 * 03132160212201 R 1685 * 03132160212500 R 1479 * 03132160212700 R 221 * 03132160212800 R 8102 * 03132160212807 R 1866 * 03132160213200 R 1538 * 03132160213304 R 1939 * 03132160213406 R 1765 * 03132160213904 R 4703 * 03132160214200 R 7867 * 03132160214305 R 1455 * 03132160214400 R 2850 * 03132160214500 R 8828 * 03132160215109 R 8481 * 03132160215117 R 1849 * 03132160215216 R 10287 * 03132160215300 R 1620 * 03132160215302 R 1992 * 03132160215314 R 1625 * 03132160215322 R 1927 * 03132160215500 R 13886 * 03132160215700 R 8126 * 03132160215702 R 8343 * 03132160216104 R 31354 * 03132160216200 R 2080 * 03132160216204 R 10580 * 03132160216309 R 1852 * 03132160216511 R 1163 * 03132160216531 R 6717 * 03132160216902 R 3252 * 03132160216907 R 8194 * 03132160216908 R 1341 * 03132160216921 R 9895 * 03132160217400 R 2039 * 03132160217500 R 1403 * 03132160217504 R 1230 * 03132160217999 R 1846 * 03132160218300 R 3866 * 03132160218442 R 922 * 03132160218512 R 2069 * 03132160218600 R 1296 * 03132160218601 R 933 * 03132160218631 R 1101 * 03132160218645 R 923 * 03132160219100 R 1844 * 03132160219107 R 1743 * 03132160219200 R 1721 * 03132160219210 R 9122 * 03132160219212 R 22731 * 03132160219300 R 7904 * 03132160219420 R 1691 * 03132160219422 R 685 * 03132160219500 R 1937 * 03132160219501 R 749 * 03132160219600 R 1475 * 03132160220316 R 3800 * 03132160221000 R 5945 * 03132160221500 R 1416 * 03132160221507 R 907 * 03132160221800 R 8578 * 03132160221801 R 588 * 03132160221811 R 1825 * 03132160222400 R 1973 * 03132160222446 R 1469 * 03132160222449 R 557 * 03132160222506 R 1767 * 03132160222509 R 1934 * 03132160222517 R 964 * 03132160222518 R 805 * 03132160222519 R 184 * 03132160222575 R 680 * 03132160222600 R 1511 * 03132160222606 R 650 * 03132160222622 R 186 * 03132160223100 R 153 * 03132160223200 R 2406 * 03132160223209 R 9826 * 03132160223314 R 671 * 03132160223700 R 1269 * 03132160223712 R 976 * 03132160223805 R 1652 * 03132160223816 R 129 * 03132160223819 R 8356 * 03132160224200 R 3775 * 03132160224300 R 2625 * 03132160224311 R 1274 * 03132160224403 R 22434 * 03132160224707 R 8481 * 03132160224711 R 10423 * 03132160224720 R 1608 * 03132160224725 R 1482 * 03132160224900 R 11522 * 03132160225100 R 205 * 03132160225300 R 1037 * 03132160225500 R 1388 * 03132160225600 R 450 * 03132160225818 R 4163 * 03132160227106 R 8785 * 03132160227701 R 1392 * 03132160227800 R 1434 * 03132160228100 R 1986 * 03132160228300 R 1292 * 03132160228305 R 1093 * 03132160228600 R 8903 * 03132160228800 R 8918 * 03132160228803 R 330 * 03132160228901 R 1997 * 03132160228904 R 1567 * 03132160229000 R 19237 * 03132160229354 R 89 * 03132160229600 R 1483 * 03132160229602 R 1574 * 03132160230112 R 4929 * 03132160230138 R 10091 * 03132160230600 R 8197 * 03132160230608 R 7735 * 03132160230635 R 1554 * 03132160231006 R 4092 * 03132160231306 R 1571 * 03132160231900 R 9614 * 03132160232000 R 9018 * 03132160232103 R 24540 * 03132160232200 R 124 * 03132160232201 R 761 * 03132160232300 R 13505 * 03132160232410 R 14782 * 03132160233000 R 17511 * 03132160233106 R 23347 * 03132160233800 R 1119 * 03132160233805 R 1233 * 03132160233900 R 10823 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160234100 R 9807 * 03132160234110 R 1603 * 03132160234200 R 9192 * 03132160234407 R 1732 * 03132160234416 R 9095 * 03132160234618 R 8228 * 03132160234708 R 1725 * 03132160234721 R 2094 * 03132160234731 R 557 * 03132160234800 R 1964 * 03132160235004 R 20883 * 03132160235504 R 200 * 03132160235506 R 1874 * 03132160235507 R 124 * 03132160235607 R 8179 * 03132160236200 R 22429 * 03132160236600 R 2091 * 03132160236701 R 14410 * 03132160237000 R 8290 * 03132160237012 R 1976 * 03132160237100 R 27031 * 03132160237509 R 4620 * 03132160238100 R 343 * 03132160238200 R 694 * 03132160239010 R 2677 * 03132160239100 R 2292 * 03132160239112 R 7751 * 03132160239117 R 1116 * 03132160239200 R 2105 * 03132160239217 R 8153 * 03132160239310 R 419 * 03132160239400 R 1969 * 03132160239500 R 1603 * 03132160240803 R 1425 * 03132160240805 R 1654 * 03132160240806 R 1723 * 03132160241427 R 1375 * 03132160241600 R 1812 * 03132160241604 R 9101 * 03132160241700 R 837 * 03132160241754 R 1577 * 03132160241755 R 710 * 03132160243301 R 1441 * 03132160243303 R 1142 * 03132160243309 R 874 * 03132160244095 R 2069 * 03132160244411 R 1615 * 03132160244500 R 1475 * 03132160244510 R 488 * 03132160245200 R 1284 * 03132160245400 R 10055 * 03132160245401 R 1760 * 03132160245516 R 199 * 03132160245800 R 278 * 03132160245900 R 5624 * 03132160246023 R 890 * 03132160246025 R 965 * 03132160254711 R 1673 * 03132167674072 R 463 * 03132170450550 U 7385 * 03132170450650 U 1462 * 03132170450750 U 1844 * 03132170450751 U 10664 * 03132170450850 U 7818 * 03132170450950 U 10326 * 03132170451350 U 1665 * 03132170451353 U 2065 * 03132170451450 U 834 * 03132170451451 U 1976 * 03132170451650 U 2056 * 03132170451850 U 1858 * 03132170451950 U 2051 * 03132170452050 U 14180 * 03132170452051 U 8208 * 03132170452053 U 1881 * 03132170452453 U 8302 * 03132170452950 U 1867 * 03132170452953 U 1984 * 03132170453052 U 1402 * 03132170453150 U 1776 * 03132170453250 U 9354 * 03132170453252 U 1446 * 03132170453650 U 10356 * 03132170454050 U 9198 * 03132170454052 U 1344 * 03132170454150 U 1529 * 03132170454250 U 16867 * 03132170454550 U 2804 * 03132170455050 U 20981 * 03132170455552 U 27067 * 03132170456453 U 17267 * 03132170456454 U 34791 * 03132170458050 U 1853 * 03132170459650 U 8151 * 03132170460250 U 3153 * 03132170460551 U 21965 * 03132170461350 U 1522 * 03132170461850 U 1975 * 03132170461950 U 938 * 03132170462453 U 5825 * 03132170462550 U 9566 * 03132170462656 U 1066 * 03132170462750 U 1889 * 03132170464950 U 9198 * 03132170465150 U 8032 * 03132170466250 U 24070 * 03132170466550 U 48978 * 03132170466650 U 6004 * 03132170466653 U 18572 * 03132170466950 U 1996 * 03132170467250 U 16353 * 03132170467450 U 16156 * 03132170467453 U 15427 * 03132170467552 U 17607 * 03132170467650 U 1625 * 03132170467750 U 8014 * 03132170468850 U 1387 * 03132170468852 U 1392 * 03132170469150 U 661 * 03132170469152 U 1272 * 03132170469250 U 758 * 03132170469262 U 1464 * 03132170469350 U 32697 * 03132170469650 U 1407 * 03132170469750 U 1048 * 03132170470050 U 460 * 03132170470553 U 1440 * 03132170472350 U 11392 * 03132170472550 U 8163 * 03132170472650 U 1671 * 03132170472655 U 1076 * 03132170473250 U 8942 * 03132170473651 U 1340 * 03132170473751 U 1486 * 03132170474750 U 3057 * 03132170474850 U 1939 * 03132170474950 U 1392 * 03132170475750 U 14211 * 03132170476250 U 6760 * 03132170476655 U 96 * 03132170477950 U 22501 * 03132170478251 U 34943 * 03132170478350 U 31826 * 03132170478553 U 4505 * 03132170479350 U 1328 * 03132170479452 U 1265 * 03132170479650 U 6656 * 03132170480551 U 767 * 03132170480650 U 6526 * 03132170480950 U 2256 * 03132170481150 U 1347 * 03132170481250 U 17121 * 03132170481350 U 1882 * 03132170481450 U 8910 * 03132170481550 U 9615 * 03132170482450 U 1706 * 03132170483250 U 16182 * 03132170484150 U 20546 * 03132170485250 U 2070 * 03132170485350 U 1892 * 03132170485544 U 10802 * 03132170485855 U 863 * 03132170486250 U 4921 * 03132170486650 U 1382 * 03132170486950 U 10807 * 03132170486952 U 4049 * 03132170488050 U 13826 * 03132170488250 U 1883 * 03132170489550 U 8542 * 03132170490350 U 31021 * 03132170490550 U 1422 * 03132170491550 U 2375 * 03132170492852 U 92 * 03132170493750 U 4846 * 03132170494050 U 14041 * 03132170494150 U 1314 * 03132170494650 U 1831 * 03132170494652 U 19532 * 03132170494950 U 1605 * 03132170495550 U 1936 * 03132170495650 U 1259 * 03132170496350 U 16780 * 03132170496351 U 21214 * 03132170496450 U 1051 * 03132170496452 U 1103 * 03132170497350 U 1875 * 03132170497454 U 13510 * 03132170499050 U 10492 * 03132170499055 U 2053 * 03132170499250 U 1364 * 03132170499550 U 8571 * 03132170499850 U 22936 * 03132170499950 U 42741 * 03132170500355 U 2022 * 03132170501850 U 8303 * 03132170502050 U 2153 * 03132170502150 U 1744 * 03132170502450 U 7855 * 03132170502550 U 2696 * 03132170503050 U 14556 * 03132170503055 U 9647 * 03132170504150 U 22287 * 03132170504250 U 19868 * 03132170504352 U 1984 * 03132170504353 U 961 * 03132170505550 U 1660 * 03132170505553 U 587 * 03132170505650 U 5190 * 03132170505950 U 1959 * 03132170506050 U 15747 * 03132170506150 U 27065 * 03132170506650 U 5139 * 03132170508850 U 14981 * 03132170509050 U 13442 * 03132170509055 U 16363 * 03132170509056 U 22148 * 03132170509550 U 1905 * 03132170509555 U 973 * 03132170509850 U 9075 * 03132170509950 U 5251 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132170510050 U 10948 * 03132170510950 U 1528 * 03132170511150 U 6078 * 03132170511355 U 1921 * 03132170511450 U 1937 * 03132170511550 U 9264 * 03132170512950 U 7906 * 03132170513850 U 20769 * 03132170514150 U 1903 * 03132170515650 U 6225 * 03132170515652 U 9274 * 03132170515750 U 19253 * 03132170515850 U 2007 * 03132170516552 U 14136 * 03132170516553 U 13571 * 03132170517250 U 10704 * 03132170517550 U 6159 * 03132170517950 U 1352 * 03132170518050 U 4699 * 03132170519050 U 9048 * 03132170521350 U 15528 * 03132170522950 U 17233 * 03132170529150 U 21065 * 03132170529450 U 8014 * 03132170529752 U 17858 * 03132170530050 U 8643 * 03132170530053 U 1562 * 03132170531050 U 9068 * 03132170531051 U 181 * 03132170531053 U 7821 * 03132170531450 U 1508 * 03132170531850 U 1818 * 03132170531851 U 14918 * 03132170531852 U 15058 * 03132170531855 U 1869 * 03132170532150 U 8337 * 03132170532550 U 1882 * 03132170532950 U 10041 * 03132170534150 U 1801 * 03132170534250 U 984 * 03132170535850 U 8905 * 03132170536150 U 17652 * 03132170536650 U 15887 * 03132170536850 U 9837 * 03132170537750 U 1556 * 03132170537850 U 6356 * 03132170537950 U 1305 * 03132170538050 U 3045 * 03132170538350 U 1149 * 03132170538353 U 270 * 03132170538450 U 888 * 03132170538950 U 6126 * 03132170539050 U 2619 * 03132170540650 U 10855 * 03132170540651 U 10483 * 03132170541050 U 1627 * 03132170541052 U 1250 * 03132170541150 U 1736 * 03132170541250 U 1477 * 03132170541350 U 9589 * 03132170542155 U 4476 * 03132170542350 U 550 * 03132170542652 U 1344 * 03132170542750 U 1778 * 03132170542850 U 949 * 03132170542852 U 1690 * 03132170544250 U 8314 * 03132170544255 U 2028 * 03132170544651 U 2073 * 03132170545350 U 1374 * 03132170545355 U 1386 * 03132170545552 U 1533 * 03132170545850 U 10594 * 03132170546351 U 1895 * 03132170546755 U 14145 * 03132170546851 U 89 * 03132170546852 U 529 * 03132170547550 U 247 * 03132170548050 U 20164 * 03132170548950 U 8069 * 03132170550350 U 8747 * 03132170550450 U 5821 * 03132170551055 U 7855 * 03132170551150 U 1120 * 03132170551350 U 15540 * 03132170551650 U 1499 * 03132170553351 U 1691 * 03132170554651 U 5837 * 03132170555050E U 13827 * 03132170555550 U 1555 * 03132170556150 U 7823 * 03132170556153 U 8114 * 03132170556250 U 4175 * 03132170556350 E U 15023 * 03132170556450 U 1039 * 03132170556452 U 7901 * 03132170557650 U 8467 * 03132170557651 U 1307 * 03132170557652 U 10290 * 03132170557653 U 1476 * 03132170557750 U 1362 * 03132170558350 U 8381 * 03132170559250 U 19999 * 03132170559450 U 1845 * 03132170559650 U 6983 * 03132170559850 U 1747 * 03132170559950 U 1981 * 03132170559951 U 1837 * 03132170560050 U 11454 * 03132170560053 U 1964 * 03132170560350 U 1899 * 03132170560950 U 11348 * 03132170561050 U 1459 * 03132170561450 U 14182 * 03132170562050 U 8213 * 03132170562350 U 8425 * 03132170562750 U 1958 * 03132170563650 U 29616 * 03132170563750L U 36000 * 03132170563850 U 2111 * 03132170564750 U 7833 * 03132170565050 U 5419 * 03132170565150 U 1112 * 03132170565450 U 1642 * 03132170566650 U 1273 * 03132170566653 U 6242 * 03132170568050 U 2128 * 03132170569250 U 2089 * 03132170569252 U 8646 * 03132170569650 U 2490 * 03132170569950 U 10102 * 03132180297808 R 552 * 03132180297910 R 8453 * 03132180298015 R 426 * 03132180298105 R 477 * 03132180298107 R 2786 * 03132180298204 R 9396 * 03132180298210 R 1874 * 03132180298501 R 2140 * 03132180298516 R 1500 * 03132180298900 R 1184 * 03132180299100 R 859 * 03132180299104 R 1428 * 03132180299340 R 8408 * 03132180299500 R 6283 * 03132180299716 R 8476 * 03132180300956 R 911 * 03132180301000 R 1156 * 03132180301001 R 283 * 03132180301101 R 250 * 03132180301103 R 1355 * 03132180301105 R 1040 * 03132180301509 R 1840 * 03132180301900 R 1797 * 03132180301907 R 1589 * 03132180301910 R 6004 * 03132180301911 R 1407 * 03132180301912 R 1172 * 03132180301918 R 1974 * 03132180301920 R 15575 * 03132180301929 R 10994 * 03132180302300 R 1882 * 03132180302401 R 9526 * 03132180302607 R 1235 * 03132180302611 R 976 * 03132180302618 R 1063 * 03132180302621 R 9686 * 03132180302704 R 218 * 03132180302705 R 2069 * 03132180302706 R 393 * 03132180302707 R 8888 * 03132180302708 R 529 * 03132180302716 R 186 * 03132180302717 R 7591 * 03132180302719 R 319 * 03132180302726 R 6450 * 03132180364801 R 1234 * 03132180365108 R 3703 * 03132180365500 R 8865 * 03132180367400 R 1384 * 03132180367907 R 7974 * 03132180368010 R 901 * 03132180369503 R 90 * 03132180370516 R 1308 * 03132180372500 R 9504 * 03132180372717 R 878 * 03132180374915 R 1891 * 03132180374920 R 1294 * 03132180375100 R 34452 * 03132180376108 R 7672 * 03132180376501 R 89 * 03132180376800 R 10729 * 03132180377609 R 1451 * 03132180379300 R 11338 * 03132180380600 R 948 * 03132180384012 R 6734 * 03132180384500 R 125 * 03132180384600 R 124 * 03132180387301 R 1289 * 03132180387309 R 1591 * 03132180387500 R 6476 * 03132180390100 R 1447 * 03132180390105 R 940 * 03132180390707 R 560 * 03132180391620 R 1809 * 03132180392510 R 19885 * 03132180394414 R 733 * 03132180395000 R 1368 * 03132180395300 R 144 * 03132180396605 R 1606 * 03132180396607 R 9688 * 03132180396608 R 1513 * 03132180396609 R 8071 * 03132180396619 R 8148 * 03132180396624 R 2083 * 03132180396632 R 929 * 03132180396635 R 1665 * 03132180396709 R 1302 * 03132180396724 R 11162 * 03132180396738 R 1434 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132180396742 R 1751 * 03132180397100 R 1516 * 03132180400200 R 25507 * 03132180400314 R 10570 * 03132180400416 R 19545 * 03132180400810 R 22604 * 03132180404400 R 718 * 03132210177810 U 14088 * 03132212180500 U 18371 * 03132212180700 U 3512 * 03132212181100 U 3258 * 03132212181200 U 2645 * 03132212182000 U 7086 * 03132212182100 U 2790 * 03132212182200 U 16062 * 03132212182300 U 1107 * 03132212182410 U 1059 * 03132212182703 U 793 * 03132212183500 U 1761 * 03132212183600 U 8062 * 03132212189306 U 13301 * 03132212189500 U 35525 * 03132212190510 U 1888 * 03132212191100 U 20060 * 03132212191600 U 1697 * 03132212193200 U 931 * 03132212193700 U 11679 * 03132212193900 U 1408 * 03132212193902 U 1498 * 03132212194000 U 2026 * 03132212194900 U 309 * 03132212194903 U 273 * 03132212195400 U 27604 * 03132212195402 U 1620 * 03132212195600 U 16658 * 03132212195811 U 27320 * 03132212195900 U 1720 * 03132212195901 U 2012 * 03132212196103 U 10025 * 03132212196200 U 1652 * 03132212196600 U 1964 * 03132212196602 U 5199 * 03132212196607 U 1983 * 03132212196800 U 8257 * 03132212196810 U 9962 * 03132212196900 U 1834 * 03132212197400 U 2124 * 03132212197410 U 1853 * 03132212197600 U 21057 * 03132212197700 U 1488 * 03132212197900 U 1035 * 03132212197910 U 1121 * 03132212198000 U 2061 * 03132212198100 U 1754 * 03132212198200 U 14614 * 03132212198400 U 1509 * 03132212198500 U 1139 * 03132212198502 U 946 * 03132212199112 U 46979 * 03132212199200 U 623 * 03132212199207 U 628 * 03132212199310 U 1713 * 03132212199400 U 3913 * 03132212199500 U 8265 * 03132212199800 U 1754 * 03132212199900 U 1194 * 03132212200200 U 6020 * 03132212200300 U 4228 * 03132212200500 U 1781 * 03132212200800 U 3975 * 03132212200900 U 8355 * 03132212201800 U 10592 * 03132212202300 U 1184 * 03132212202302 U 1540 * 03132212202500 U 3058 * 03132212202600 U 659 * 03132212202702 U 1512 * 03132212202706 U 1871 * 03132212202800 U 16996 * 03132212202910 U 9549 * 03132212203410 U 15374 * 03132212203700 U 7956 * 03132212203800 U 6130 * 03132212203801 U 2119 * 03132212204200 U 15680 * 03132212204500 U 543 * 03132212204700 U 1723 * 03132212204701 U 1777 * 03132212204800 U 9222 * 03132212204810 U 1928 * 03132212204811 U 1932 * 03132212204900 U 988 * 03132212204903 U 1239 * 03132212204904 U 7972 * 03132212205400 U 1206 * 03132212205800 U 912 * 03132212206000 U 1512 * 03132212206003 U 945 * 03132212206100 U 1486 * 03132212206500 U 1241 * 03132212206503 U 2036 * 03132212206800 U 1060 * 03132212206900 U 1062 * 03132212207400 U 15528 * 03132212207500 U 10448 * 03132212207510 U 1997 * 03132212207600 U 10014 * 03132212209010 U 1402 * 03132212209200 U 7781 * 03132212209300 U 15359 * 03132212209400 U 1690 * 03132212209500 U 1933 * 03132212209510 U 1873 * 03132212209602 U 36276 * 03132212209608 U 8991 * 03132212209802 U 1611 * 03132212209803 U 1904 * 03132212210400 U 8349 * 03132212210500 U 6414 * 03132212210700 U 21187 * 03132212210800 U 914 * 03132212211002 U 15724 * 03132212211100 U 1700 * 03132212211210 U 10698 * 03132212211300 U 2071 * 03132212211302 U 8600 * 03132212211500 U 10208 * 03132212211506 U 4646 * 03132212211520 U 1876 * 03132212212204 U 900 * 03132212212206 U 8241 * 03132212212207 U 24649 * 03132212212300 U 1856 * 03132212212302 U 1915 * 03132212212310 U 1812 * 03132212212500 U 1473 * 03132212212508 U 1205 * 03132212212510 U 1727 * 03132212212900 U 21144 * 03132212213100 U 1264 * 03132212213105 U 1755 * 03132212213200 U 15309 * 03132212213300 U 17660 * 03132212213900 U 23151 * 03132212213902 U 9925 * 03132212214000 U 14811 * 03132212214540 U 1236 * 03132212214580 U 8810 * 03132212214590 U 3520 * 03132212214700 U 19337 * 03132212214900 U 1947 * 03132212215200 U 10076 * 03132212215400 U 1612 * 03132212215500 U 552 * 03132212215600 U 8623 * 03132212215902 U 13975 * 03132212216100 U 8866 * 03132212216211 U 9275 * 03132212216300 U 1886 * 03132212216303 U 1600 * 03132212216400 U 1213 * 03132212216409 U 1310 * 03132212216410 U 1037 * 03132212216414 U 16334 * 03132212217310 U 867 * 03132212217312 U 986 * 03132212217313 U 1780 * 03132212217400 U 3807 * 03132212217401 U 30742 * 03132212217410 U 1068 * 03132212217500 U 14521 * 03132212217605 U 864 * 03132212217606 U 868 * 03132212217608 U 1572 * 03132212218100 U 7925 * 03132212218400 U 8002 * 03132212218600 U 11459 * 03132212218800 U 6308 * 03132212218803 U 1798 * 03132212218810 U 816 * 03132212218813 U 1542 * 03132212219202 U 13489 * 03132212219300 U 10629 * 03132212219600 U 2509 * 03132212219604 U 1099 * 03132212219700 U 1856 * 03132212219900 U 1757 * 03132212220100 U 9504 * 03132212220101 U 7831 * 03132212220200 U 9745 * 03132212220210 U 1505 * 03132212220211 U 1649 * 03132212220400 U 999 * 03132212220409 U 967 * 03132212220510 U 9047 * 03132212220800 U 14740 * 03132212220900 U 2028 * 03132212220910 U 1315 * 03132212221300 U 1815 * 03132212221304 U 1856 * 03132212221702 U 20551 * 03132212221707 U 2032 * 03132212221800 U 8110 * 03132212221902 U 11147 * 03132212222100 U 10808 * 03132212222200 U 9254 * 03132212222300 U 26751 * 03132212222600 U 1655 * 03132212223200 U 1634 * 03132212223210 U 1280 * 03132212223800 U 1866 * 03132212224100 U 10482 * 03132212224400 U 10754 * 03132212224600 U 1443 * 03132212225402 U 4312 * 03132212225900 U 8690 * 03132212226200 U 1460 * 03132212226910 U 9644 * 03132212226912 U 1705 * 03132212227110 U 3017 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212227112 U 1682 * 03132212227114 U 1659 * 03132212227201 U 1013 * 03132212227410 U 1744 * 03132212227500 U 9665 * 03132212227530 U 14049 * 03132212227532 U 25776 * 03132212228600 U 35502 * 03132212228700 U 1523 * 03132212228808 U 24667 * 03132212228810 U 8469 * 03132212229100 U 2063 * 03132212229104 U 1666 * 03132212229200 U 6226 * 03132212229400 U 8204 * 03132212229500 U 8545 * 03132212229900 U 1538 * 03132212229901 U 1028 * 03132212230000 U 1751 * 03132212230102 U 1328 * 03132212230103 U 1330 * 03132212230300 U 1552 * 03132212230600 U 5531 * 03132212230700 U 18894 * 03132212230900 U 5065 * 03132212231300 U 22549 * 03132212231500 U 35235 * 03132212232206 U 1316 * 03132212232400 U 1175 * 03132212232800 U 81069 * 03132212232810 U 2119 * 03132212232812 U 2127 * 03132212232900 U 1506 * 03132212232909 U 2535 * 03132212233000 U 1152 * 03132212233002 U 8218 * 03132212233100 U 1922 * 03132212234900 U 53747 * 03132212235004 U 1891 * 03132212235100 U 672 * 03132212235400 U 29780 * 03132212237000 U 923 * 03132212237400 U 6581 * 03132212237500 U 14478 * 03132212237700 U 1543 * 03132212238400 U 1038 * 03132212238802 U 603 * 03132212239600 U 878 * 03132212239700 U 1241 * 03132212239810 U 9884 * 03132212239820 U 1111 * 03132212240100 U 15910 * 03132212240300 U 6014 * 03132212240900 U 8734 * 03132220168000 U 13265 * 03132220168003 U 2074 * 03132220168004 U 2035 * 03132220168006 U 11156 * 03132220174901 U 1834 * 03132220175200 U 2279 * 03132220176501 U 5620 * 03132220179403 U 1832 * 03132220179510 U 1797 * 03132220179604 U 1849 * 03132220179705 U 546 * 03132220185705 U 10105 * 03132220186005 U 5400 * 03132220186006 U 16988 * 03132220205201 U 4963 * 03132220205203 U 14453 * 03132220205205 U 15476 * 03132220207407 U 16806 * 03132220208700 U 1265 * 03132220208800 U 9151 * 03132220209800 U 1898 * 03132220209900 U 1699 * 03132220210200 U 1891 * 03132220210204 U 1652 * 03132220262700 U 2266 * 03132220262704 U 187 * 03132220262706 U 972 * 03132220262800 U 6238 * 03132220262905 U 2052 * 03132220262955 U 3749 * 03132220263100 U 908 * 03132220263200 U 1227 * 03132220263202 U 1322 * 03132220263204 U 1105 * 03132220263207 U 13679 * 03132220263210 U 396 * 03132220263211 U 2035 * 03132220263224 U 968 * 03132220263306 U 10746 * 03132220263900 U 602 * 03132220264000 U 15337 * 03132220264002 U 21268 * 03132220264500 U 867 * 03132220264600 U 1879 * 03132220264603 U 15248 * 03132220264700 U 1080 * 03132220264706 U 1405 * 03132220265100 U 17687 * 03132220265200 U 705 * 03132220265404 U 1945 * 03132220265405 U 2015 * 03132220265500 U 2017 * 03132220265502 U 1988 * 03132220265800 U 1397 * 03132220265803 U 826 * 03132220266404 U 6541 * 03132220266405 U 1973 * 03132220266500 U 9539 * 03132220266601 U 8980 * 03132220266602 U 8095 * 03132220266603 U 1437 * 03132220266604 U 788 * 03132220266606 U 1848 * 03132220266700 U 1239 * 03132220266807 U 407 * 03132220266900 U 1115 * 03132220267000 U 925 * 03132220267006 U 1427 * 03132220267100 U 710 * 03132220267101 U 1540 * 03132220267102 U 13903 * 03132220267104 U 10005 * 03132220267105 U 1191 * 03132220267106 U 10635 * 03132220267108 U 1761 * 03132220267109 U 1009 * 03132220267200 U 1773 * 03132220267201 U 1883 * 03132220267202 U 722 * 03132220267206 U 1723 * 03132220267207 U 1098 * 03132220267210 U 10100 * 03132220267211 U 1045 * 03132220267214 U 1970 * 03132220267302 U 1894 * 03132220267307 U 1870 * 03132220267400 U 1573 * 03132220267500 U 15793 * 03132220267502 U 16341 * 03132220267600 U 1256 * 03132220268104 U 3869 * 03132220268200 U 1208 * 03132220268210 U 1102 * 03132220268212 U 1102 * 03132220268300 U 10363 * 03132220268301 U 13927 * 03132220268302 U 1807 * 03132220268802 U 1596 * 03132220268809 U 26785 * 03132220269000 U 1866 * 03132220269400 U 1201 * 03132220269406 U 2022 * 03132220269507 U 7828 * 03132220269508 U 8561 * 03132220269704 U 1536 * 03132220269710 U 1409 * 03132220269900 U 506 * 03132220269908 U 1547 * 03132220269909 U 1031 * 03132220269910 U 445 * 03132220270002 U 1364 * 03132220270003 U 1021 * 03132220270004 U 4695 * 03132220270005 U 1716 * 03132220270006 U 13993 * 03132220270008 U 1222 * 03132220270016 U 1941 * 03132220270100 U 10522 * 03132220270105 U 763 * 03132220270106 U 925 * 03132220270107 U 979 * 03132220270200 U 9678 * 03132220270202 U 11315 * 03132220270210 U 1765 * 03132220270401 U 10405 * 03132220270402 U 20493 * 03132220270403 U 5145 * 03132220270404 U 743 * 03132220270405 U 2625 * 03132220270407 U 1816 * 03132220270410 U 12517 * 03132220270500 U 1939 * 03132220270600 U 1399 * 03132220270610 U 1855 * 03132220270700 U 875 * 03132220270707 U 3948 * 03132220270806 U 15453 * 03132220270900 U 9622 * 03132220271100 U 1758 * 03132220271200 U 1285 * 03132220271201 U 868 * 03132220271208 U 1960 * 03132220271400 U 922 * 03132220271502 U 1427 * 03132220271800 U 8830 * 03132220271802 U 8814 * 03132220271805 U 814 * 03132220271902 U 17205 * 03132220271905 U 10402 * 03132220272000 U 1912 * 03132220272203 U 9387 * 03132220272205 U 10535 * 03132220272220 U 1247 * 03132220272400 U 1654 * 03132220272404 U 10820 * 03132220272700 U 9760 * 03132220272900 U 19993 * 03132220272902 U 955 * 03132220272906 U 1958 * 03132220273000 U 1517 * 03132220273002 U 1705 * 03132220273202 U 1486 * 03132220273300 U 865 * 03132220273302 U 949 * 03132220273500 U 3048 * 03132220273900 U 4768 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132220273908 U 89 * 03132220274000 U 23594 * 03132220274401 U 1674 * 03132220274600 U 1604 * 03132220274602 U 1478 * 03132220274603 U 957 * 03132220274700 U 973 * 03132220274801 U 955 * 03132220274900 U 1022 * 03132220274906 U 1473 * 03132220274908 U 837 * 03132220274909 U 1499 * 03132220274910 U 1485 * 03132220275100 U 10792 * 03132220275101 U 8470 * 03132220275104 U 1441 * 03132220275200 U 770 * 03132220275206 U 1772 * 03132220275300 U 688 * 03132220275305 U 1678 * 03132220275400 U 1409 * 03132220275401 U 7685 * 03132220275600 U 2621 * 03132220275706 U 3025 * 03132220275802 U 1447 * 03132220276100 U 4212 * 03132220276101 U 9056 * 03132220276300 U 3200 * 03132220276304 U 3039 * 03132220276401 U 1386 * 03132220276402 U 2374 * 03132220276406 U 1495 * 03132220276505 U 2441 * 03132220276600 U 1377 * 03132220276700 U 1405 * 03132220276802 U 1206 * 03132220276803 U 2143 * 03132220276805 U 358 * 03132220276806 U 3805 * 03132220276808 U 188 * 03132220276810 U 3141 * 03132220276815 U 823 * 03132220276900 U 556 * 03132220276901 U 993 * 03132220276904 U 1466 * 03132220277000 U 1692 * 03132220277005 U 1419 * 03132220277100 U 10144 * 03132220277200 U 784 * 03132220277202 U 9547 * 03132220277203 U 2131 * 03132220277208 U 516 * 03132220277209 U 1768 * 03132220277300 U 2082 * 03132220277305 U 2081 * 03132220277502 U 2565 * 03132220277900 U 3400 * 03132220278200 U 8513 * 03132220278300 U 1752 * 03132220278400 U 1077 * 03132220278411 U 6406 * 03132220278500 U 10635 * 03132220278502 U 765 * 03132220278700 U 1541 * 03132220278800 U 1460 * 03132220279005 U 16564 * 03132220279200 U 8906 * 03132220279206 U 1893 * 03132220279300 U 10477 * 03132220279400 U 1870 * 03132220279406 U 1669 * 03132220279408 U 767 * 03132220279500 U 2207 * 03132220279510 U 8703 * 03132220279600 U 2005 * 03132220279800 U 9728 * 03132220279810 U 1442 * 03132220279900 U 50491 * 03132220280000 U 1262 * 03132220280001 U 3406 * 03132220280002 U 1043 * 03132220280004 U 1043 * 03132220280005 U 1620 * 03132220280006 U 1926 * 03132220280007 U 1265 * 03132220280200 U 1573 * 03132220280501 U 1979 * 03132220280600 U 9201 * 03132220280700 U 1469 * 03132220280706 U 1773 * 03132220280800 U 5146 * 03132220280900 U 793 * 03132220280904 U 718 * 03132220281000 U 1915 * 03132220281400 U 1221 * 03132220281600 U 8115 * 03132220281604 U 1494 * 03132220281605 U 1892 * 03132220281800 U 1531 * 03132220281900 U 1798 * 03132220282000 U 1258 * 03132220282101 U 2023 * 03132220282300 U 22300 * 03132220282600 U 857 * 03132220282602 U 903 * 03132220282800 U 16723 * 03132220282902 U 8318 * 03132220283001 U 15849 * 03132220283101 U 188 * 03132220283200 U 9626 * 03132220283403 U 1413 * 03132220283804 U 15473 * 03132220291300 U 424 * 03132220291800 U 26546 * 03132220292000 U 1935 * 03132220292310 U 1862 * 03132220292400 U 14758 * 03132220292405 U 4033 * 03132220292501 U 11033 * 03132220292505 U 4438 * 03132220292508 U 429 * 03132220292510 U 1061 * 03132220292512 U 14470 * 03132220292802 U 5789 * 03132220292900 U 1291 * 03132220293000 U 5631 * 03132220293020 U 866 * 03132220293100 U 8869 * 03132220293403 U 8156 * 03132220293404 U 767 * 03132220294002 U 1958 * 03132220294100 U 15150 * 03132220294101 U 7870 * 03132220294201 U 3446 * 03132220294202 U 1354 * 03132220294203 U 1447 * 03132220294205 U 1277 * 03132220294206 U 15078 * 03132220294207 U 1475 * 03132220294305 U 2013 * 03132220294309 U 7923 * 03132220294908 U 1295 * 03132220295304 U 1889 * 03132220305400 U 1558 * 03132220305500 U 1985 * 03132220305501 U 1639 * 03132220305800 U 21209 * 03132220305900 U 1172 * 03132220305904 U 1254 * 03132220306004 U 900 * 03132220306009 U 2155 * 03132220306101 U 2092 * 03132220306500 U 7922 * 03132220306600 U 1416 * 03132220306602 U 586 * 03132220306702 U 4501 * 03132220306705 U 1761 * 03132220306801 U 4483 * 03132220308204 U 89 * 03132220308508 U 1926 * 03132220308600 U 8031 * 03132220309000 U 478 * 03132220309004 U 968 * 03132220309005 U 742 * 03132220309100 U 1407 * 03132220309105 U 14352 * 03132220309200 U 1805 * 03132220309205 U 1259 * 03132220309402 U 6899 * 03132220309600 U 7897 * 03132220310000 U 1034 * 03132220310300 U 1364 * 03132220310309 U 5117 * 03132220310600 U 2431 * 03132220310701 U 10259 * 03132220310705 U 1985 * 03132220310800 U 5512 * 03132220311302 U 15820 * 03132220311304 U 7288 * 03132220336900 U 11683 * 03132220337000 U 1911 * 03132220337100 U 1894 * 03132220337204 U 2880 * 03132220337300 U 1895 * 03132220337305 U 1358 * 03132220337400 U 3381 * 03132220337500 U 3961 * 03132220337600 U 2105 * 03132220338004 U 2088 * 03132220338006 U 1729 * 03132220338009 U 1886 * 03132220338012 U 3389 * 03132220338400 U 8103 * 03132220338910 U 1601 * 03132220338912 U 9069 * 03132220339000 U 1850 * 03132220339200 U 9679 * 03132220339300 U 4255 * 03132220339401 U 570 * 03132220339500 U 1485 * 03132220339700 U 9030 * 03132220339705 U 721 * 03132220340000 U 16661 * 03132220340400 U 1560 * 03132220340500 U 1466 * 03132220340507 U 1013 * 03132220340600 U 16536 * 03132220340700 U 21110 * 03132220367400 U 2062 * 03132220367401 U 1520 * 03132220367403 U 1400 * 03132220367405 U 4471 * 03132220367406 U 1350 * 03132220367409 U 18532 * 03132220367412 U 939 * 03132220367500 U 8953 * 03132220367804 U 753 * 03132220367808 U 4543 * 03132220367812 U 1027 * 03132220367814 U 8440 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132220367816 U 8247 * 03132220367817 U 610 * 03132220913506 U 10022 * 03132230569560 U 51811 * 03132230581060 U 21808 * 03132230581063 U 6741 * 03132230581067 U 2848 * 03132230581371 U 1362 * 03132230581375 U 911 * 03132230581665 U 1508 * 03132230581751 U 1967 * 03132230581854 U 1688 * 03132230582151 U 9585 * 03132230582155 U 10150 * 03132230582164 U 961 * 03132230582251 U 6705 * 03132230582951 U 8545 * 03132230583151 U 1351 * 03132230583155 U 1182 * 03132230583168 U 4325 * 03132230583255 U 3428 * 03132230583358 U 811 * 03132230583451 U 3343 * 03132230583662 U 19637 * 03132230583673 U 2433 * 03132230583751 U 1282 * 03132230583755 U 590 * 03132230583778 U 1498 * 03132230583851 U 11592 * 03132230583864 U 1220 * 03132230583976 U 972 * 03132230584051 U 1170 * 03132230584369 U 6236 * 03132230584465 U 1380 * 03132230584551 U 3320 * 03132230584751 U 9699 * 03132230585251 U 2043 * 03132230585277 U 495 * 03132230585287 U 1437 * 03132230585290 U 8687 * 03132230585460 U 608 * 03132230585461 U 92 * 03132230585552 U 2114 * 03132230585556 U 2055 * 03132230585651 U 1863 * 03132230585751 U 3013 * 03132230585951 U 27225 * 03132230585962 U 2573 * 03132230585968 U 10143 * 03132230585973 U 602 * 03132230586251 U 20414 * 03132230586270 U 1356 * 03132230586364 U 6638 * 03132230586368 U 1942 * 03132230586370 U 1141 * 03132230586451 U 10107 * 03132230586580 U 1275 * 03132230586651 U 6674 * 03132230586751 U 615 * 03132230586951 U 953 * 03132230586965 U 264 * 03132230587063 U 9433 * 03132230587158 U 1135 * 03132230587554 U 1364 * 03132230587651 U 832 * 03132230587660 U 596 * 03132230587763 U 1996 * 03132230587851 U 939 * 03132230588252 U 7973 * 03132230588253 U 8226 * 03132230588254 U 9663 * 03132230588355 U 1518 * 03132230588363 U 1656 * 03132230588451 U 454 * 03132230588651 U 10673 * 03132230588652 U 8937 * 03132230588663 U 8307 * 03132230588668 U 834 * 03132230588851 U 1211 * 03132230589351 U 1514 * 03132230589363 U 18273 * 03132230589378 U 776 * 03132230589390 U 10153 * 03132230589668 U 5854 * 03132230590551 U 22990 * 03132230590653 U 9040 * 03132230590655 U 909 * 03132230590667 U 1382 * 03132230590952 U 359 * 03132230591051 U 1575 * 03132230591153 U 1767 * 03132230591260 U 10615 * 03132230591462 U 11302 * 03132230592051 U 697 * 03132230592061 U 885 * 03132230592351 U 1839 * 03132230592451 U 5563 * 03132230592559 U 751 * 03132230592568 U 1980 * 03132230592592 U 1603 * 03132230592594 U 1741 * 03132230593052 U 8392 * 03132230593151 U 20084 * 03132230593459 U 11253 * 03132230593551 U 1599 * 03132230593560 U 1839 * 03132230593751 U 1240 * 03132230593759 U 1676 * 03132230593762 U 1943 * 03132230593769 U 9199 * 03132230593773 U 917 * 03132230594051 U 871 * 03132230594251 U 10432 * 03132230594651 U 10891 * 03132230594851 U 6658 * 03132230595051 U 11840 * 03132230595151 U 20755 * 03132230595356 U 10346 * 03132230595451 U 1552 * 03132230595751 U 1495 * 03132230595851 U 2035 * 03132230595870 U 18503 * 03132230596058 U 3863 * 03132230596155 U 4750 * 03132230596171 U 1572 * 03132230596461 U 1691 * 03132230596651 U 1944 * 03132230596751 U 2050 * 03132230596851 U 1686 * 03132230596853 U 5403 * 03132230596955 U 5328 * 03132230597051 U 10003 * 03132230597251 U 938 * 03132230597261 U 1111 * 03132230597351 U 2540 * 03132230597451 U 1885 * 03132230597651 U 20529 * 03132230597851 U 2067 * 03132230597952 U 6257 * 03132230598951 U 10917 * 03132230599451 U 1627 * 03132230599651 U 4734 * 03132230600078 U 10609 * 03132230605652 U 1251 * 03132230605656 U 1551 * 03132230605770 U 269 * 03132230606154 U 1199 * 03132230606851 U 2216 * 03132230607052 U 2093 * 03132230607151 U 1115 * 03132230607155 U 7964 * 03132230607165 U 1324 * 03132230607951 U 859 * 03132230608151 U 1342 * 03132230608651 U 1744 * 03132230608661 U 2027 * 03132230608671 U 1414 * 03132230609051 U 732 * 03132230609551 U 2060 * 03132230610059 U 1332 * 03132230610351 U 2024 * 03132230610551 U 1956 * 03132230610751 U 1299 * 03132230610762 U 933 * 03132230610851 U 1607 * 03132230610911 U 1128 * 03132230610951 U 1770 * 03132230611051 U 154 * 03132230611053 U 1800 * 03132230611073 U 2069 * 03132230611153 U 1826 * 03132230611251 U 1656 * 03132230611257 U 1262 * 03132230611270 U 9487 * 03132230611281 U 6299 * 03132230611365 U 8249 * 03132230611377 U 8781 * 03132230611397 U 1374 * 03132230612251 U 1644 * 03132230612298 U 1953 * 03132230612451 U 9308 * 03132230612455 U 1974 * 03132230612557 U 2006 * 03132230612573 U 1393 * 03132230612651 U 9902 * 03132230612851 U 8704 * 03132230612854 U 15289 * 03132230612855 U 1964 * 03132230612882 U 936 * 03132230612951 U 1871 * 03132230613451 U 1192 * 03132230613452 U 716 * 03132230613473 U 500 * 03132230613483 U 10002 * 03132230613551 U 2109 * 03132230613861 U 1918 * 03132230613862 U 1893 * 03132230613951 U 49065 * 03132230614064 U 1279 * 03132230614066 U 4151 * 03132230614552 U 8079 * 03132230614579 U 9375 * 03132230614589 U 2034 * 03132230614861 U 1892 * 03132230614951 U 1247 * 03132230615151 U 923 * 03132230615351 U 2009 * 03132230626851 U 9294 * 03132230626858 U 1454 * 03132230626951 U 1451 * 03132230626960 U 1477 * 03132230626965 U 1440 * 03132230627251 U 1506 * 03132230627351 U 4829 * 03132230627651 U 1321 * 03132230627656 U 1266 * 03132230627658 U 204 * 03132230686251 U 12852 * 03132230686451 U 347 * 03132230686751 U 1995 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230686875 U 1877 * 03132230686951 U 12727 * 03132230686972 U 19083 * 03132230687051 U 1392 * 03132230687351 U 1841 * 03132230687355 U 585 * 03132230687364 U 11429 * 03132230687366 U 7151 * 03132230687585 U 9221 * 03132230687654 U 42961 * 03132230687678 U 1382 * 03132230687684 U 2398 * 03132230687851 U 13492 * 03132230688051 U 2093 * 03132230688061 U 954 * 03132230688065 U 2049 * 03132230688751 U 27793 * 03132230688851 U 515 * 03132230689153 U 6445 * 03132230689351 U 1783 * 03132230689354 U 1602 * 03132230689551 U 726 * 03132230689851 U 2233 * 03132230689954 U 10983 * 03132230690051 U 2056 * 03132230690251 U 20705 * 03132230690356 U 11263 * 03132230690451 U 12114 * 03132230690555 U 2076 * 03132230690651 U 9057 * 03132230690751 U 1827 * 03132230690951 U 15454 * 03132230691251 U 8040 * 03132230691257 U 1325 * 03132230691258 U 12277 * 03132230691269 U 4550 * 03132230691351 U 18189 * 03132230691451 U 896 * 03132230691655 U 34990 * 03132230691951 U 2179 * 03132230692051 U 2105 * 03132230692565 U 1355 * 03132230692951 U 8298 * 03132230692956 U 15416 * 03132230693256 U 186 * 03132230693751 U 1802 * 03132230693857 U 15220 * 03132230693951 U 8107 * 03132230694251 U 5493 * 03132230694453 U 8553 * 03132230694652 U 2003 * 03132230694662 U 1387 * 03132230694670 U 1892 * 03132230694951 U 1846 * 03132230694955 U 1846 * 03132230694965 U 5530 * 03132230695079 U 4148 * 03132230695081 U 1531 * 03132230695153 U 3130 * 03132230695351 U 1356 * 03132230695451 U 11417 * 03132230695460 U 1727 * 03132230695471 U 1560 * 03132230695651 U 2038 * 03132230695875 U 3736 * 03132230695951 U 1988 * 03132230696151 U 14780 * 03132230696251 U 14370 * 03132230696354 U 5363 * 03132230696366 U 1899 * 03132230696370 U 4307 * 03132230696851 U 2737 * 03132230697051 U 4465 * 03132230697151 U 8442 * 03132230698551 U 124 * 03132230698560 U 124 * 03132230698652 U 1414 * 03132230698751 U 3392 * 03132230699051 U 2525 * 03132230699152 U 1304 * 03132230699285 U 944 * 03132230699651 U 7997 * 03132230699751 U 1337 * 03132230699851 U 1087 * 03132230699854 U 606 * 03132230699951 U 35141 * 03132230700080 U 11289 * 03132230700090 U 3767 * 03132230700154 U 38508 * 03132230700155 U 9555 * 03132230700156 U 1999 * 03132230700165 U 16906 * 03132230700551 U 14251 * 03132230700657 U 1038 * 03132230700680 U 1769 * 03132230700790 U 8344 * 03132230700851 U 1643 * 03132230701365 U 1305 * 03132230701551 U 1690 * 03132230701654 U 2035 * 03132230702161 U 8458 * 03132230702351 U 5123 * 03132230702751 U 1056 * 03132230702753 U 14492 * 03132230702851 U 879 * 03132230702951 U 132 * 03132230703051 U 1518 * 03132230703151 U 324 * 03132230703168 U 1954 * 03132230703451 U 2162 * 03132230703453 U 6501 * 03132230703656 U 1105 * 03132230703851 U 2829 * 03132230703862 U 2622 * 03132230703951 U 1730 * 03132230703964 U 1552 * 03132230704151 U 1273 * 03132230704162 U 2167 * 03132230704174 U 1915 * 03132230704251 U 1093 * 03132230704351 U 10008 * 03132230704551 U 802 * 03132230704851 U 10627 * 03132230705251 U 1574 * 03132230705255 U 740 * 03132230705351 U 3278 * 03132230705551 U 9729 * 03132230705651 U 10915 * 03132230705673 U 1349 * 03132230705876 U 1739 * 03132230706051 U 1255 * 03132230706075 U 1133 * 03132230706260 U 1782 * 03132230706263 U 1097 * 03132230706277 U 1277 * 03132230706282 U 933 * 03132230706288 U 449 * 03132230706290 U 8353 * 03132230706295 U 1889 * 03132230706296 U 903 * 03132230706305 U 13938 * 03132230706308 U 810 * 03132230706351 U 14839 * 03132230706363 U 5456 * 03132230706651 U 16363 * 03132230706851 U 1885 * 03132230707163 U 1231 * 03132230707173 U 1070 * 03132230707251 U 1737 * 03132230707252 U 1138 * 03132230707262 U 1354 * 03132230707451 U 11068 * 03132230707551 U 2536 * 03132230707851 U 10772 * 03132230707853 U 3482 * 03132230707866 U 9391 * 03132230708351 U 10085 * 03132230708451 U 3991 * 03132230709051 U 21123 * 03132230709251 U 1635 * 03132230709372 U 858 * 03132230709382 U 18032 * 03132230709451 U 8677 * 03132230709459 U 939 * 03132230709651 U 1775 * 03132230709655 U 1761 * 03132230709663 U 10042 * 03132230709677 U 440 * 03132230710051 U 1554 * 03132230710151 U 819 * 03132230710251 U 1887 * 03132230710257 U 1518 * 03132230710267 U 708 * 03132230710551 U 1168 * 03132230710554 U 1794 * 03132230710560 U 900 * 03132230710569 U 1215 * 03132230710651 U 1037 * 03132230710663 U 1927 * 03132230710665 U 564 * 03132230710751 U 2531 * 03132230710851 U 1028 * 03132230710951 U 1741 * 03132230710977 R 14351 * 03132230711051 U 10291 * 03132230711151 U 1619 * 03132230711354 U 16884 * 03132230711451 U 14264 * 03132230712051 U 4576 * 03132230712054 U 565 * 03132230712064 U 4747 * 03132230712151 U 1613 * 03132230712451 U 2056 * 03132230712455 U 1769 * 03132230712851 U 2064 * 03132230712951 U 1197 * 03132230712954 U 10320 * 03132230713151 U 1165 * 03132230713171 U 16156 * 03132230713178 U 1701 * 03132230713264 U 1419 * 03132230713551 U 6667 * 03132230713654 U 1369 * 03132230713860 U 89 * 03132230714151 U 6800 * 03132230714263 U 1402 * 03132230714453 U 857 * 03132230714454 U 1183 * 03132230714465 U 8034 * 03132230714551 U 1616 * 03132230714751 U 2987 * 03132230714951 U 1468 * 03132230714957 U 861 * 03132230715151 U 8808 * 03132230715152 U 2128 * 03132230715251 U 1823 * 03132230715751 U 8300 * 03132230715763 U 759 * 03132230715851 U 39124 * 03132230715951 U 2433 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230715957 U 9119 * 03132230715967 U 7965 * 03132230716351 U 1797 * 03132230716371 U 2044 * 03132230716654 U 1626 * 03132230716762 U 6092 * 03132230716851 U 13962 * 03132230716951 U 1009 * 03132230717058 U 483 * 03132230717751 U 14033 * 03132230718151 U 19935 * 03132230718651 U 966 * 03132230718851 U 7931 * 03132230718951 U 8689 * 03132230719151 U 1369 * 03132230719262 U 18764 * 03132230719351 U 9989 * 03132230719352 U 25727 * 03132230720451 U 15924 * 03132230720551 U 923 * 03132230720851 U 8323 * 03132230720955 U 8208 * 03132230721051 U 811 * 03132230721351 U 3618 * 03132230721551 U 1466 * 03132230721659 U 2045 * 03132230721751 U 15098 * 03132230721951 U 547 * 03132230722151 U 7959 * 03132230722355 U 26591 * 03132230722371 U 8593 * 03132230722451 U 51445 * 03132230722651 U 7983 * 03132230722851 U 1048 * 03132230722861 U 724 * 03132230723151 U 848 * 03132230723459 U 1312 * 03132230723554 U 9994 * 03132230723851 U 1392 * 03132230723860 U 614 * 03132230723951 U 803 * 03132230724055 U 2082 * 03132230724166 U 8758 * 03132230724252 U 10999 * 03132230724451 U 9218 * 03132230724651 U 2104 * 03132230724656 U 1947 * 03132230724951 U 6540 * 03132230725259 U 9052 * 03132230725451 U 897 * 03132230725551 U 14302 * 03132230725856 U 849 * 03132230725881 U 9567 * 03132230726151 U 9856 * 03132230726159 U 15276 * 03132230726166 U 10332 * 03132230726751 U 8272 * 03132230726752 U 1356 * 03132230726851 U 10738 * 03132230726951 U 1883 * 03132230727051 U 10638 * 03132230727151 U 14127 * 03132230727160 U 966 * 03132230727561 U 9500 * 03132230727851 U 21980 * 03132230727951 U 124 * 03132230728151 U 459 * 03132230728261 U 8632 * 03132230728271 U 1169 * 03132230728281 U 850 * 03132230728351 U 1737 * 03132230728353 U 8131 * 03132230728363 U 1240 * 03132230728383 U 1303 * 03132230728457 U 8350 * 03132230728751 U 1781 * 03132230729051 U 17587 * 03132230729251 U 971 * 03132230729351 U 1009 * 03132230729651 U 1112 * 03132230729654 U 20426 * 03132230729668 U 1446 * 03132230729751 U 10853 * 03132230729951 U 3016 * 03132230729960 U 10432 * 03132230730451 U 1824 * 03132230730551 U 1894 * 03132230730851 U 2020 * 03132230731151 U 11088 * 03132230731451 U 1498 * 03132230731569 U 10814 * 03132230731651 U 11689 * 03132230731655 U 11155 * 03132230731675 U 5535 * 03132230731751 U 10816 * 03132230732251 U 2064 * 03132230732751 U 1857 * 03132230732754 U 1302 * 03132230732755 U 1772 * 03132230732760 U 10301 * 03132230732851 U 4348 * 03132230732971 U 15085 * 03132230733062 U 1967 * 03132230733251 U 20698 * 03132230733351 U 34706 * 03132230733651 U 2552 * 03132230733751 U 2036 * 03132230733768 U 3044 * 03132230733855 U 1227 * 03132230733951 U 957 * 03132230733961 U 2027 * 03132230733963 U 1045 * 03132230733965 U 2095 * 03132230733970 U 5218 * 03132230734251 U 1537 * 03132230734451 U 1893 * 03132230734454 U 1384 * 03132230734551 U 174 * 03132240076904 U 22684 * 03132240076905 U 2371 * 03132240076906 U 999 * 03132240076907 U 1993 * 03132240076908 U 21060 * 03132240077000 U 10776 * 03132240077001 U 9354 * 03132240077100 U 3065 * 03132240077204 U 2004 * 03132240077205 U 9134 * 03132240077207 U 32059 * 03132240077212 U 784 * 03132240077214 U 1836 * 03132240077215 U 13753 * 03132240077216 U 1581 * 03132240077300 U 11759 * 03132240077401 U 4350 * 03132240077404 U 9011 * 03132240077800 U 20794 * 03132240077805 U 31776 * 03132240077811 U 1838 * 03132240077813 U 7685 * 03132240077814 U 2003 * 03132240077816 U 8522 * 03132240077817 U 9606 * 03132240078300 U 860 * 03132240078302 U 8417 * 03132240078308 U 8451 * 03132240078404 U 1902 * 03132240078410 U 2027 * 03132240078418 U 1810 * 03132240078419 U 19164 * 03132240078422 U 2023 * 03132240078603 U 27969 * 03132240078605 U 16319 * 03132240078609 U 8672 * 03132240078611 U 10078 * 03132240078703 U 15779 * 03132240078710 U 2001 * 03132240078800 U 29018 * 03132240078900 U 979 * 03132240078904 U 15888 * 03132240078906 U 1274 * 03132240078908 U 815 * 03132240079001 U 9998 * 03132240079005 U 1248 * 03132240079200 U 1994 * 03132240079213 U 1457 * 03132240079500 U 1611 * 03132240079503 U 1976 * 03132240079504 U 1701 * 03132240079507 U 1956 * 03132240079509 U 1595 * 03132240079610 U 1951 * 03132240079611 U 1524 * 03132240079615 U 8215 * 03132240079616 U 858 * 03132240079623 U 73973 * 03132240079625 U 10952 * 03132240079627 U 1843 * 03132240079701 U 4060 * 03132240079708 U 908 * 03132240079709 U 633 * 03132240079812 U 2135 * 03132240079814 U 1294 * 03132240079905 U 4741 * 03132240080204 U 1819 * 03132240080212 U 1822 * 03132240080213 U 2018 * 03132240080225 U 1744 * 03132240080302 U 19501 * 03132240080503 U 10447 * 03132240080513 U 7764 * 03132240080805 U 1987 * 03132240080809 U 2071 * 03132240080815 U 1203 * 03132240080905 U 1854 * 03132240081008 U 2050 * 03132240081200 U 9154 * 03132240081205 U 904 * 03132240081206 U 1560 * 03132240081207 U 2382 * 03132240081208 U 3547 * 03132240081301 U 2082 * 03132240081305 U 1851 * 03132240081307 U 1843 * 03132240081310 U 9824 * 03132240081400 U 7995 * 03132240081401 U 9830 * 03132240081406 U 8710 * 03132240081408 U 3715 * 03132240081413 U 34237 * 03132240081416 U 1436 * 03132240081419 U 8035 * 03132240081421 U 24720 * 03132240081502 U 1891 * 03132240081504 U 1480 * 03132240081505 U 1568 * 03132240081510 U 1668 * 03132240081511 U 4061 * 03132240081512 U 4223 * 03132240081513 U 1818 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132240081514 U 8543 * 03132240081515 U 1994 * 03132240081516 U 2026 * 03132240083710 U 9396 * 03132240083711 U 15458 * 03132240083750 U 5592 * 03132240083900 U 1402 * 03132240083904 U 1425 * 03132240083905 U 1646 * 03132240084000 U 27130 * 03132240084300 U 2036 * 03132240084305 U 709 * 03132240084402 U 6461 * 03132240085100 U 6941 * 03132240085200 U 15900 * 03132240085300 U 1936 * 03132240085400 U 10407 * 03132240085401 U 11519 * 03132240085500 U 14179 * 03132240085600 U 4646 * 03132240085700 U 4180 * 03132240085800 U 2040 * 03132240085900 U 212 * 03132240086700 U 1738 * 03132240087300 U 3095 * 03132240087302 U 10126 * 03132240087402 U 1989 * 03132240087800 U 20004 * 03132240087900 U 5117 * 03132240088000 U 4886 * 03132240088200 U 6832 * 03132240088300 U 8471 * 03132240088301 U 9932 * 03132240088602 U 717 * 03132240088800 U 2967 * 03132240088802 U 2201 * 03132240088803 U 1839 * 03132240088804 U 3011 * 03132240088808 U 10068 * 03132240089000 U 1950 * 03132240089500 U 1568 * 03132240089501 U 7979 * 03132240089600 U 173 * 03132240089601 U 4906 * 03132240089603 U 89 * 03132240089700 U 33474 * 03132240089701 U 6125 * 03132240090303 U 1381 * 03132240090400 U 8776 * 03132240090403 U 22487 * 03132240090500 U 1385 * 03132240090501 U 1770 * 03132240090800 U 133 * 03132240090808 U 20138 * 03132240090903 U 13987 * 03132240091011 U 116 * 03132240091300 U 17177 * 03132240091400 U 124 * 03132240091500 U 6991 * 03132240091700 U 965 * 03132240091701 U 923 * 03132240091806 U 9430 * 03132240091900 U 1805 * 03132240091901 U 2026 * 03132240091912 U 2831 * 03132240092400 U 11977 * 03132240092401 U 4548 * 03132240092601 U 23132 * 03132240092801 U 1393 * 03132240092900 U 1979 * 03132240093000 U 10134 * 03132240093100 U 1909 * 03132240093102 U 17649 * 03132240093300 U 1434 * 03132240093306 U 649 * 03132240093307 U 6493 * 03132240093400 U 13730 * 03132240093501 U 16936 * 03132240093503 U 6434 * 03132240093800 U 8634 * 03132240093900 U 1462 * 03132240093904 U 124 * 03132240094001 U 1887 * 03132240094400 U 1428 * 03132240094405 U 1338 * 03132240094600 U 1906 * 03132240094601 U 1409 * 03132240094602 U 1227 * 03132240094700 U 1742 * 03132240094800 U 19370 * 03132240094801 U 834 * 03132240094900 U 5641 * 03132240095000 U 14962 * 03132240095005 U 775 * 03132240095201 U 19211 * 03132240095400 U 5213 * 03132240095500 U 7498 * 03132240096206 U 210 * 03132240096510 U 6458 * 03132240096512 U 13975 * 03132240096513 U 38109 * 03132240096515 U 20106 * 03132240097204 U 9877 * 03132240097300 U 4189 * 03132240097302 U 5303 * 03132240097503 U 1679 * 03132240097505 U 5320 * 03132240097600 U 12495 * 03132240098000 U 1365 * 03132240098001 U 3583 * 03132240099500 U 1568 * 03132240099502 U 1961 * 03132240099507 U 30541 * 03132240099700 U 1364 * 03132240099705 U 10433 * 03132240099708 U 1720 * 03132240099710 U 17260 * 03132240099717 U 11192 * 03132240099720 U 8073 * 03132240100001 U 9137 * 03132240100002 U 7906 * 03132240100102 U 1426 * 03132240100600 U 46294 * 03132240100700 U 2141 * 03132240100800 U 1392 * 03132240100904 U 3931 * 03132240100908 U 3387 * 03132240100911 U 8446 * 03132240101100 U 10511 * 03132240101200 U 17796 * 03132240101300 U 7942 * 03132240101902 U 1097 * 03132240102200 U 1825 * 03132240102600 U 11065 * 03132240102800 U 9515 * 03132240102801 U 19413 * 03132240102806 U 91 * 03132240103503 U 2369 * 03132240103504 U 7740 * 03132240103507 U 1018 * 03132240103509 U 746 * 03132240103510 U 730 * 03132240103600 U 2070 * 03132240104012 U 7137 * 03132240104100 U 9196 * 03132240104200 U 5849 * 03132240104300 U 5243 * 03132240104400 U 13820 * 03132240104600 U 11954 * 03132240104700 U 6713 * 03132240104904 U 1522 * 03132240104905 U 1291 * 03132240105402 U 1685 * 03132240105500 U 1505 * 03132240105504 U 1638 * 03132240105700 U 1663 * 03132240105808 U 1799 * 03132240106000 U 15406 * 03132240106100 U 10797 * 03132240106205 U 1311 * 03132240106403 U 767 * 03132240106407 U 8499 * 03132240106500 U 1986 * 03132240106506 U 900 * 03132240106507 U 864 * 03132240106900 U 15085 * 03132240107505 U 11772 * 03132240107700 U 8018 * 03132240107900 U 3321 * 03132240108000 U 3813 * 03132240108001 U 696 * 03132240108100 U 6968 * 03132240108110 U 18973 * 03132240108301 U 13663 * 03132240108501 U 1546 * 03132240109100 U 20512 * 03132240109101 U 8174 * 03132240109600 U 3813 * 03132240109604 U 3317 * 03132240109800 U 1492 * 03132240109801 U 1367 * 03132240109802 U 1336 * 03132240110205 U 14680 * 03132240110302 U 15493 * 03132240110500 U 10520 * 03132240110501 U 19327 * 03132240110900 U 20037 * 03132240111100 U 21091 * 03132240111302 U 6002 * 03132240111400 U 13132 * 03132240111603 U 1858 * 03132240111700 U 10320 * 03132240112100 U 8058 * 03132240113100 U 1664 * 03132240113101 U 957 * 03132240113501 U 1663 * 03132240113700 U 1022 * 03132240113701 U 1138 * 03132240113703 U 17791 * 03132240113708 U 1685 * 03132240113716 U 63437 * 03132240114000 U 6525 * 03132240114012 U 6607 * 03132240114205 U 18590 * 03132240114500 U 20111 * 03132240114700 U 1989 * 03132240114900 U 8898 * 03132240115300 U 10502 * 03132240115400 U 5042 * 03132240115600 U 2155 * 03132240115700 U 3783 * 03132240116100 U 2004 * 03132240116101 U 9919 * 03132240116405 U 10252 * 03132240116700 U 3740 * 03132240116701 U 8323 * 03132240116801 U 8670 * 03132240116900 U 11044 * 03132250300200 R 9928 * 03132250300450 R 62114 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250300650 R 9330 * 03132250300700 R 1720 * 03132250301300 R 1959 * 03132250301350 R 1728 * 03132250301451 R 727 * 03132250301550 R 21878 * 03132250301950 R 1479 * 03132250302350 R 1642 * 03132250302400 R 1753 * 03132250302401 R 733 * 03132250302450 R 924 * 03132250302500 R 1781 * 03132250302750 R 1841 * 03132250302800 R 1635 * 03132250302851 R 1883 * 03132250303100 R 1129 * 03132250303150 R 2094 * 03132250303200 R 1820 * 03132250303250 R 9312 * 03132250303300 R 26310 * 03132250303550 R 10013 * 03132250303850 R 581 * 03132250304050 R 1530 * 03132250304250 R 1480 * 03132250304350 R 1498 * 03132250304751 R 1628 * 03132250305000 R 781 * 03132250305150 R 1112 * 03132250305450 R 1767 * 03132250305500 R 2021 * 03132250305701 R 854 * 03132250305750 R 1930 * 03132250305753 R 1390 * 03132250305850 R 1887 * 03132250305900 R 3943 * 03132250305905 R 1144 * 03132250305950 R 20716 * 03132250305951 R 1500 * 03132250306050 R 2347 * 03132250306200 R 1520 * 03132250306411 R 5804 * 03132250306450 R 17375 * 03132250306456 R 1561 * 03132250306550 R 830 * 03132250306650 R 14735 * 03132250307000 R 18547 * 03132250307250 R 10239 * 03132250307252 R 13919 * 03132250307750 R 11209 * 03132250308100 R 1691 * 03132250308200 R 639 * 03132250308300 R 9125 * 03132250309203 R 597 * 03132250309400 R 7661 * 03132250309600 R 23017 * 03132250310350 R 1798 * 03132250310550 R 743 * 03132250310600 R 1295 * 03132250310650 R 1463 * 03132250310800 R 1990 * 03132250310850 R 888 * 03132250311050 R 1236 * 03132250311100 R 1466 * 03132250311150 R 1408 * 03132250311250 R 3233 * 03132250311300 R 18639 * 03132250311352 R 1457 * 03132250311450 R 8948 * 03132250311500 R 1280 * 03132250311550 R 1690 * 03132250311750 R 10223 * 03132250311850 R 1624 * 03132250311900 R 1460 * 03132250311950 R 1033 * 03132250312000 R 949 * 03132250312150 R 784 * 03132250312250 R 1583 * 03132250312300 R 3485 * 03132250312550 R 13820 * 03132250312650 R 1265 * 03132250312750 R 7895 * 03132250312850 R 2503 * 03132250312900 R 124 * 03132250313100 R 884 * 03132250313350 R 1300 * 03132250313400 R 850 * 03132250313500 R 26228 * 03132250313550 R 1328 * 03132250313700 R 2089 * 03132250313750 R 24848 * 03132250314000 R 5022 * 03132250314300 R 10711 * 03132250314400 R 20963 * 03132250314500 R 1367 * 03132250314650 R 1687 * 03132250314750 R 17494 * 03132250315450 R 601 * 03132250315650 R 4432 * 03132250315750 R 2251 * 03132250315800 R 1375 * 03132250315850 R 1981 * 03132250315900 R 848 * 03132250316100 R 9766 * 03132250316250 R 5280 * 03132250316300 R 706 * 03132250316350 R 2806 * 03132250316400 R 2710 * 03132250316500 R 33821 * 03132250316600 R 6202 * 03132250316650 R 1511 * 03132250317050 R 787 * 03132250317200 R 2016 * 03132250317300 R 981 * 03132250317400 R 699 * 03132250317450 R 854 * 03132250317500 R 8733 * 03132250317650 R 2013 * 03132250317750 R 1468 * 03132250317900 R 1170 * 03132250317950 R 1336 * 03132250318600 R 1378 * 03132250318701 R 1792 * 03132250318850 R 1784 * 03132250318900 R 8453 * 03132250319050 R 9833 * 03132250319150 R 17612 * 03132250319151 R 1960 * 03132250319450 R 3267 * 03132250319501 R 1930 * 03132250319650 R 10101 * 03132250319751 R 1656 * 03132250320250 R 11391 * 03132250320300 R 1500 * 03132250320350 R 1755 * 03132250320650 R 13551 * 03132250320700 R 1454 * 03132250321400 R 1416 * 03132250321550 R 2013 * 03132250321900 R 1710 * 03132250321950 R 1760 * 03132250322200 R 1561 * 03132250322500 R 1393 * 03132250322550 R 13573 * 03132250322700 R 1469 * 03132250322750 R 1667 * 03132250322950 R 1859 * 03132250323000 R 1709 * 03132250323252 R 895 * 03132250323401 R 185 * 03132250323500 R 867 * 03132250323501 R 831 * 03132250323850 R 12260 * 03132250323900 R 9483 * 03132250324050 R 714 * 03132250325450 R 1970 * 03132250325650 R 1758 * 03132250325900 R 2725 * 03132250326000 R 16131 * 03132250326050 R 7737 * 03132250326100 R 21279 * 03132250326300 R 1718 * 03132250326350 R 9749 * 03132250326450 R 4448 * 03132250326500 R 1493 * 03132250326504 R 1420 * 03132250326505 R 9801 * 03132250326800 R 1354 * 03132250326850 R 1231 * 03132250326900 R 1262 * 03132250327000 R 2002 * 03132250327050 R 3144 * 03132250327500 R 38918 * 03132250327700 R 19146 * 03132250328000 R 1000 * 03132250328050 R 2887 * 03132250328201 R 1278 * 03132250328800 R 1397 * 03132250329050 R 886 * 03132250329200 R 315 * 03132250329300 R 22500 * 03132250329850 R 14575 * 03132250329950 R 6326 * 03132250330050 R 1213 * 03132250330300 R 8070 * 03132250330350 R 1335 * 03132250330900 R 2250 * 03132250330950 R 1558 * 03132250331000 R 2979 * 03132250331050 R 2391 * 03132250331200 R 1855 * 03132250331550 R 1183 * 03132250331800 R 21862 * 03132250332000 R 8373 * 03132250332450 R 7748 * 03132250332900 R 2058 * 03132250333100 R 15030 * 03132250333150 R 11056 * 03132250333200 R 1649 * 03132250333351 R 230 * 03132250333400 R 8490 * 03132250333450 R 210 * 03132250333550 R 5006 * 03132250333600 R 9091 * 03132250333700 R 3518 * 03132250334050 R 6405 * 03132250334350 R 1282 * 03132250334450 R 1250 * 03132250334451 R 1551 * 03132250334550 R 2003 * 03132250334700 R 1592 * 03132250334900 R 660 * 03132250335150 R 760 * 03132250335400 R 13066 * 03132250335401 R 90 * 03132250335500 R 1516 * 03132250335550 R 16120 * 03132250335900 R 918 * 03132250336000 R 183 * 03132250336100 R 1802 * 03132250336450 R 1412 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250336600 R 2287 * 03132250336750 R 1663 * 03132250336800 R 1850 * 03132250336802 R 1071 * 03132250336850 R 23766 * 03132250336950 R 847 * 03132250337050 R 4279 * 03132250337250 R 1890 * 03132250337350 R 20502 * 03132250337500 R 5410 * 03132250337900 R 981 * 03132250338200 R 8509 * 03132250338209 R 13650 * 03132250338452 R 1061 * 03132250339101 R 16375 * 03132250339150 R 1804 * 03132250339250 R 11269 * 03132250339350 R 6714 * 03132250339400 R 976 * 03132250339650 R 8904 * 03132250339902 R 1732 * 03132250340100 R 9878 * 03132250340200 R 3431 * 03132250340350 R 1613 * 03132250340650 R 1560 * 03132250340700 R 8155 * 03132250341000 R 1860 * 03132250341050 R 6480 * 03132250341250 R 1696 * 03132250341300 R 3103 * 03132250341400 R 885 * 03132250341450 R 891 * 03132250341500 R 1845 * 03132250342000 R 728 * 03132250342050 R 8213 * 03132250342100 R 4907 * 03132250342500 R 1368 * 03132250342550 R 3492 * 03132250342600 R 1754 * 03132250342700 R 1807 * 03132250343150 R 15301 * 03132250343250 R 824 * 03132250343350 R 5725 * 03132250344050 R 597 * 03132250344150 R 8682 * 03132250344200 R 8330 * 03132250344300 R 535 * 03132250344700 R 1214 * 03132250345050 R 8567 * 03132250345450 R 2528 * 03132250345451 R 263 * 03132250346200 R 1926 * 03132250346450 R 8635 * 03132250346505 R 9603 * 03132250346600 R 32803 * 03132250346700 R 2210 * 03132250346900 R 731 * 03132250347150 R 4675 * 03132250347200 R 14508 * 03132250347400 R 1706 * 03132250347550 R 1134 * 03132250347600 R 1967 * 03132250347650 R 18919 * 03132250347800 R 1962 * 03132250347850 R 1402 * 03132250347950 R 7869 * 03132250348200 R 3255 * 03132250348250 R 7968 * 03132250348251 R 153 * 03132250348300 R 782 * 03132250348450 R 1151 * 03132250348550 R 19696 * 03132250348650 R 1033 * 03132250348700 R 2062 * 03132250348750 R 1890 * 03132250348851 R 10626 * 03132250348950 R 8679 * 03132250349050 R 1205 * 03132250349250 R 10323 * 03132250349450 R 1160 * 03132250349600 R 4233 * 03132250349650 R 1438 * 03132250349800 R 801 * 03132250349850 R 9943 * 03132250349900 R 1462 * 03132250350050 R 1978 * 03132250350350 R 284 * 03132250350400 R 1234 * 03132250350407 R 1441 * 03132250350500 R 1952 * 03132250350550 R 687 * 03132250350653 R 27748 * 03132250350700 R 1186 * 03132250350701 R 1729 * 03132250351000 R 4754 * 03132250351600 R 2487 * 03132250351800 R 1218 * 03132250352100 R 558 * 03132250352250 R 1149 * 03132250352300 R 1208 * 03132250352400 R 9092 * 03132250352700 R 8920 * 03132250353050 R 6437 * 03132250353500 R 9836 * 03132250353600 R 1202 * 03132250353800 R 1986 * 03132250353850 R 1702 * 03132250354250 R 2368 * 03132250354300 R 7732 * 03132250354500 R 799 * 03132250354550 R 1272 * 03132250354600 R 8390 * 03132250354700 R 8482 * 03132250354750 R 4485 * 03132250354800 R 5399 * 03132250354850 R 9951 * 03132250355000 R 8010 * 03132250355300 R 2078 * 03132250355301 R 2034 * 03132250355400 R 6413 * 03132250355850 R 10466 * 03132250356200 R 10376 * 03132250356350 R 372 * 03132250356400 R 40184 * 03132250356500 R 841 * 03132250356900 R 959 * 03132250357150 R 1372 * 03132250357153 R 3788 * 03132250357200 R 9601 * 03132250357250 R 20433 * 03132250357350 R 5128 * 03132250357550 R 2761 * 03132250357650 R 9811 * 03132250357800 R 911 * 03132250357850 R 1881 * 03132250357950 R 1994 * 03132250358100 R 933 * 03132250358150 R 1418 * 03132250358350 R 985 * 03132250358800 R 696 * 03132250358850 R 985 * 03132250358950 R 18448 * 03132250359100 R 1313 * 03132250359200 R 1330 * 03132250359350 R 1899 * 03132250359400 R 1720 * 03132250359550 R 1609 * 03132250359950 R 2039 * 03132250360050 R 12162 * 03132250360150 R 1607 * 03132250360401 R 1999 * 03132250360500 R 1744 * 03132250360550 R 1247 * 03132250360800 R 8904 * 03132250361550 R 3756 * 03132250361650 R 2923 * 03132250361850 R 1221 * 03132250361950 R 1133 * 03132250362100 R 656 * 03132250362150 R 16616 * 03132250362600 R 883 * 03132250362700 R 1275 * 03132250362900 R 539 * 03132250362950 R 706 * 03132250363000 R 864 * 03132250363100 R 1190 * 03132250363200 R 1796 * 03132250363350 R 1587 * 03132250363400 R 7959 * 03132250363600 R 89 * 03132250363650 R 1078 * 03132250363700 R 1624 * 03132250363750 R 34911 * 03132250363800 R 15651 * 03132250363804 R 778 * 03132260445551 U 16882 * 03132260459851 U 23186 * 03132260459858 U 1707 * 03132260468250 U 2067 * 03132260468251 U 2089 * 03132260480651 U 6140 * 03132260480756 U 14115 * 03132260480760 U 15891 * 03132260480761 U 1722 * 03132260480770 U 11908 * 03132260480771 U 953 * 03132260481051 U 22465 * 03132260481851 U 1323 * 03132260481951 U 10997 * 03132260483151 U 4837 * 03132260483251 U 2977 * 03132260483351 U 3583 * 03132260483751 U 34293 * 03132260483851 U 23155 * 03132260484651 U 20772 * 03132260484851 U 6188 * 03132260484951 U 1965 * 03132260485051 U 21913 * 03132262337859 U 1753 * 03132262339951 U 6212 * 03132262339952 U 3248 * 03132262339972 U 23527 * 03132262340951 U 10495 * 03132262341051 U 10081 * 03132262341451 U 1027 * 03132262341571 U 6805 * 03132262342551 U 7915 * 03132262342555 U 1510 * 03132262342851 U 956 * 03132262343151 U 9778 * 03132262343250 U 22990 * 03132262343251 U 15687 * 03132262343351 U 8754 * 03132262343451 U 13503 * 03132262343551 U 11361 * 03132262343657 U 1929 * 03132262343751 U 1218 * 03132262343761 U 1487 * 03132262344250 U 13956 * 03132262344255 U 20159 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132262344351 U 9664 * 03132262344356 U 16852 * 03132262345651 U 19869 * 03132262345751 U 37392 * 03132262346051 U 5775 * 03132262346054 U 1746 * 03132262346071 U 6873 * 03132262346451 U 7015 * 03132262346551 U 1824 * 03132262346751 U 1623 * 03132262346752 U 3017 * 03132262346951 U 13745 * 03132262347150 U 8134 * 03132262347151 E U 3303 * 03132262347351 U 430 * 03132262347353 U 11329 * 03132262347561 U 8586 * 03132262347651 U 1917 * 03132262347657 U 8429 * 03132262347659 U 1289 * 03132262347660 U 2017 * 03132262347661 U 8805 * 03132262348051 U 749 * 03132262348053 U 10039 * 03132262348151 U 1506 * 03132262348352 U 1299 * 03132262348450 U 11140 * 03132262348451 U 1390 * 03132262348551 U 6263 * 03132262348651 U 10907 * 03132262349451 U 13598 * 03132262350451 U 1569 * 03132262350457 U 17099 * 03132262350551 U 20137 * 03132262350751 U 1762 * 03132262350760 U 1447 * 03132262351251 U 9320 * 03132262351851 U 4992 * 03132262351861 U 3524 * 03132262351951 U 13893 * 03132262352851 U 19533 * 03132262353550 U 2880 * 03132262353551 U 23222 * 03132262353851 U 7323 * 03132262353965 U 10272 * 03132262354053 U 495 * 03132262354551 U 1469 * 03132262354561 U 1349 * 03132262354851 U 1768 * 03132262355256 U 3336 * 03132262355351 U 13668 * 03132262355551 U 15666 * 03132262355751 U 8387 * 03132262355951 U 5822 * 03132262356051 U 9930 * 03132262356060 U 13655 * 03132262356171 U 7863 * 03132262356451 U 1221 * 03132262356454 U 1559 * 03132262356856 U 8906 * 03132262357058 U 9635 * 03132262357251 U 16372 * 03132262358851 U 133 * 03132262358951 U 97 * 03132262359051 U 16612 * 03132262359353 U 2254 * 03132262359456 U 16351 * 03132262359461 U 7867 * 03132262359651 U 3640 * 03132262359656 U 1627 * 03132262359751 U 21391 * 03132262360360 U 582 * 03132262360551 U 11404 * 03132262360651 U 8658 * 03132262360851 U 7798 * 03132262361451 U 868 * 03132262361950 U 450 * 03132262362751 U 1706 * 03132262362761 U 1822 * 03132262362762 U 524 * 03132262363052 U 858 * 03132262363060 U 9216 * 03132262363151 U 1905 * 03132262363350 U 3226 * 03132262363753 U 31412 * 03132262363951 U 3037 * 03132262364151 U 15602 * 03132262364351 U 15853 * 03132262364551 U 4332 * 03132262364751 U 8170 * 03132262365050 U 1690 * 03132262365051 U 1939 * 03132262365061 U 17171 * 03132262365451 U 1068 * 03132262365551 U 8037 * 03132262365851 U 14539 * 03132262366451 U 9790 * 03132262366460 U 29065 * 03132262366550 U 1585 * 03132262366551 U 1074 * 03132262367450 U 1487 * 03132262367451 U 972 * 03132262368851 U 10155 * 03132262368861 U 4930 * 03132262368862 U 1918 * 03132262369451 U 1675 * 03132262369655 U 7952 * 03132262369951 U 7990 * 03132262370051 U 9731 * 03132262370063 U 15359 * 03132262370851 U 8400 * 03132262371954 U 10799 * 03132262372351 U 1749 * 03132262372356 U 1409 * 03132262372651 U 14161 * 03132262372866 U 17615 * 03132262373051 U 1809 * 03132262373053 U 413 * 03132262373661 U 11264 * 03132262374051 U 20231 * 03132262374163 U 8458 * 03132262374251 U 1344 * 03132262374549 U 21366 * 03132262374550 U 35306 * 03132262375671 U 8210 * 03132262375760 U 828 * 03132262376451 U 17784 * 03132262377051 U 7294 * 03132262377251 U 11610 * 03132262377851 U 20881 * 03132262378351 U 10575 * 03132262378360 U 1918 * 03132262378370 U 1765 * 03132262378451 U 1656 * 03132262378651 U 1420 * 03132262378951 U 1325 * 03132262378961 U 9673 * 03132262379371 U 46121 * 03132262379851 U 14879 * 03132262379951 U 16908 * 03132262380181 U 8953 * 03132262380651 U 846 * 03132262380656 U 1019 * 03132262381051 U 14271 * 03132262381066 U 17097 * 03132262381351 U 8005 * 03132262381361 U 2046 * 03132262381750 U 398 * 03132262381751 U 1877 * 03132262381851 U 272 * 03132262381856 U 4136 * 03132262381861 U 4360 * 03132262381951 U 10931 * 03132262382151 U 13116 * 03132262382351 U 1182 * 03132262382461 U 1304 * 03132262382551 U 7730 * 03132262383751 U 2640 * 03132262383754 U 6328 * 03132262383851 U 14444 * 03132262383951 U 8934 * 03132262384151 U 53873 * 03132262384651 U 10241 * 03132262384851 U 1372 * 03132262384951 U 1697 * 03132262384961 U 1945 * 03132262385051 U 561 * 03132262385062 U 6362 * 03132262385851 U 78011 * 03132262385953 U 1456 * 03132262386051 U 9051 * 03132262386251 U 8473 * 03132262386951 U 4705 * 03132262387051 U 27714 * 03132262388051 U 9243 * 03132262388061 U 753 * 03132262388651 U 1653 * 03132262388751 U 9960 * 03132262388851 U 1573 * 03132262389851 U 1769 * 03132262389951 U 1754 * 03132262390157 U 8364 * 03132262390351 U 346 * 03132262390354 U 10000 * 03132262390452 U 13989 * 03132262390453 U 1031 * 03132262390460 U 1015 * 03132262390751 U 10788 * 03132262390853 U 13582 * 03132262390951 U 2000 * 03132262390971 U 1562 * 03132262391150 U 1471 * 03132262391151 U 928 * 03132262391351 U 10275 * 03132262391361 U 11073 * 03132262391751 U 1508 * 03132262392151 U 22831 * 03132262392251 U 11466 * 03132262392951 U 17124 * 03132262393151 U 4615 * 03132262393551 U 42997 * 03132262393850 U 28381 * 03132262394051 U 4268 * 03132262394151 U 16603 * 03132262394451 U 6066 * 03132262394551 U 1979 * 03132262394752 U 13751 * 03132262395650 U 2035 * 03132262395651 U 1277 * 03132266392561 U 21424 * 03132270073500 U 19152 * 03132270300050 R 16413 * 03132270300101 U 9741 * 03132270300151 U 1566 * 03132270300200 R 1824 * 03132270300350 R 1985 * 03132270300500 R 13620 * 03132270300700 R 3858 * 03132270300850 R 390 * 03132270300950 U 12869 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270301050 R 10187 * 03132270301250 R 1736 * 03132270301450 U 6259 * 03132270301500 R 684 * 03132270301550 U 124 * 03132270301600 U 22962 * 03132270301800 R 2065 * 03132270301850 R 1464 * 03132270302250 R 1985 * 03132270302350 R 8322 * 03132270302650 U 1317 * 03132270302800 R 5754 * 03132270302900 R 1716 * 03132270303100 R 2012 * 03132270303150 R 5001 * 03132270303300 U 1963 * 03132270303650 R 971 * 03132270304050 U 14276 * 03132270304350 R 693 * 03132270304550 R 5361 * 03132270304900 U 1025 * 03132270305000 R 810 * 03132270305450 R 21733 * 03132270305500 U 8634 * 03132270305550 U 1242 * 03132270305600 R 1148 * 03132270305950 R 730 * 03132270306001 U 1772 * 03132270306250 R 17002 * 03132270306302 U 3882 * 03132270306351 R 1274 * 03132270306800 R 1853 * 03132270306801 U 21390 * 03132270306850 R 4979 * 03132270306852 U 1264 * 03132270306901 U 1881 * 03132270307000 U 2001 * 03132270307150 R 1383 * 03132270307750 R 574 * 03132270307800 R 3302 * 03132270307950 R 1731 * 03132270308452 U 1773 * 03132270308500 R 2105 * 03132270308550 R 22980 * 03132270308701 U 1430 * 03132270309052 U 887 * 03132270309850 R 1878 * 03132270309950 R 40461 * 03132270310150 U 17283 * 03132270310151 U 1087 * 03132270310200 U 10105 * 03132270310300 R 1487 * 03132270310351 U 1845 * 03132270310550 R 1988 * 03132270310600 R 10516 * 03132270310750 U 936 * 03132270310751 U 1092 * 03132270310802 U 1881 * 03132270310803 U 743 * 03132270310807 U 824 * 03132270310808 U 1240 * 03132270310850 R 836 * 03132270310852 U 854 * 03132270311050 R 13839 * 03132270311051 U 177 * 03132270311250 U 6553 * 03132270311360 R 1249 * 03132270311361 U 2716 * 03132270311401 U 1063 * 03132270311600 U 16507 * 03132270311750 R 1671 * 03132270311850 R 1271 * 03132270312050 U 8002 * 03132270312150 U 1343 * 03132270312250 U 849 * 03132270312300 R 771 * 03132270312700 U 1862 * 03132270312903 U 5892 * 03132270313050 U 2031 * 03132270313100 R 23056 * 03132270313450 U 29825 * 03132270313850 R 9625 * 03132270314302 U 6366 * 03132270314303 U 1577 * 03132270314350 U 10414 * 03132270314401 U 1204 * 03132270314500 U 1286 * 03132270314860 U 974 * 03132270314870 U 2109 * 03132270315000 U 9304 * 03132270315050 U 920 * 03132270315055 U 1253 * 03132270315350 U 765 * 03132270315351 U 782 * 03132270315700 R 2085 * 03132270316000 R 10376 * 03132270316050 R 1898 * 03132270316060 U 1879 * 03132270316250 R 1909 * 03132270316350 R 1997 * 03132270316402 U 8671 * 03132270316450 R 1739 * 03132270316700 R 2154 * 03132270316750 U 19251 * 03132270316850 R 9967 * 03132270316900 R 1593 * 03132270316909 U 8135 * 03132270316950 R 1943 * 03132270317000 U 2008 * 03132270317350 R 1699 * 03132270317400 R 1253 * 03132270317540 U 1861 * 03132270317549 U 1858 * 03132270317551 U 10726 * 03132270317552 U 15044 * 03132270317601 U 1530 * 03132270317650 U 1156 * 03132270317750 R 2013 * 03132270317850 U 2137 * 03132270317859 U 20402 * 03132270318100 R 13675 * 03132270318120 U 2138 * 03132270318500 R 32037 * 03132270318551 U 89 * 03132270318558 U 90 * 03132270318702 U 1870 * 03132270318707 U 2009 * 03132270318750 R 10322 * 03132270318800 U 2083 * 03132270318801 U 1393 * 03132270318850 U 1683 * 03132270319100 U 733 * 03132270319420 U 1983 * 03132270319421 U 4489 * 03132270319422 U 1690 * 03132270319500 U 1404 * 03132270319504 U 1401 * 03132270319551 U 1321 * 03132270320200 U 28607 * 03132270320400 U 11589 * 03132270320650 R 10419 * 03132270320750 R 1887 * 03132270321350 U 753 * 03132270321400 R 878 * 03132270321450 U 1404 * 03132270321700 R 17607 * 03132270322650 U 11174 * 03132270322750 U 1946 * 03132270322950 U 8616 * 03132270323150 R 22060 * 03132270323200 R 728 * 03132270323450 U 2945 * 03132270323600 U 5083 * 03132270323650 R 1726 * 03132270323950 R 8557 * 03132270324150 U 1281 * 03132270324160 U 1464 * 03132270324200 U 8758 * 03132270324350 R 15980 * 03132270324501 U 3093 * 03132270324800 R 1794 * 03132270324852 U 1832 * 03132270325051 U 15200 * 03132270325250 U 7882 * 03132270325300 U 2086 * 03132270325350 R 3476 * 03132270325354 U 7787 * 03132270325400 R 2582 * 03132270325450 R 3121 * 03132270325900 U 1096 * 03132270325901 U 1495 * 03132270326001 U 1832 * 03132270326100 R 7981 * 03132270326250 R 1131 * 03132270326300 U 1359 * 03132270326351 U 1830 * 03132270326400 R 1359 * 03132270326401 U 1115 * 03132270326450 U 1902 * 03132270326700 R 14878 * 03132270326850 R 1404 * 03132270326950 U 1035 * 03132270327200 R 2464 * 03132270327350 U 15998 * 03132270327451 U 1720 * 03132270327600 R 2105 * 03132270327651 R 1860 * 03132270327954 U 1408 * 03132270327956 U 1817 * 03132270328050 R 40497 * 03132270328150 R 8461 * 03132270328200 R 1534 * 03132270328250 U 8923 * 03132270328600 R 9289 * 03132270328700 U 9075 * 03132270329000 R 9241 * 03132270329200 R 5527 * 03132270329550 R 19047 * 03132270330000 U 9565 * 03132270330050 U 7955 * 03132270330150 R 9457 * 03132270330251 U 682 * 03132270330451 U 1871 * 03132270330500 R 1007 * 03132270330650 R 1326 * 03132270330651 U 6043 * 03132270330702 U 1588 * 03132270330750 R 2108 * 03132270331050 U 1840 * 03132270331150 R 889 * 03132270331300 R 13655 * 03132270331350 R 1046 * 03132270331401 U 1531 * 03132270331402 U 4893 * 03132270331450 U 13979 * 03132270331500 U 571 * 03132270331502 R 8132 * 03132270331550 U 2012 * 03132270331600 R 1598 * 03132270331650 R 2097 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270331700 U 8555 * 03132270331750 R 11705 * 03132270332000 R 4977 * 03132270332100 R 10675 * 03132270332200 R 2978 * 03132270332501 U 1925 * 03132270332850 R 2387 * 03132270332900 R 15640 * 03132270333100 R 2094 * 03132270333150 R 2909 * 03132270333400 U 1268 * 03132270333450 R 8804 * 03132270333650 R 1551 * 03132270333800 R 8180 * 03132270334000 R 9125 * 03132270334100 R 18374 * 03132270334150 R 1730 * 03132270334200 R 4770 * 03132270334250 R 9901 * 03132270334450 U 1855 * 03132270334500 U 8373 * 03132270334650 U 260 * 03132270334651 U 2066 * 03132270334700 R 303 * 03132270334701 U 8405 * 03132270334750 R 1814 * 03132270334851 U 905 * 03132270335000 U 1804 * 03132270335050 R 2109 * 03132270335100 U 15122 * 03132270335200 R 8241 * 03132270335210 U 365 * 03132270335250 U 11189 * 03132270335253 U 1164 * 03132270335300 R 6583 * 03132270335600 R 1378 * 03132270335700 U 4009 * 03132270335750 R 9635 * 03132270335902 R 7883 * 03132270335910 U 89 * 03132270336201 U 700 * 03132270336250 R 1215 * 03132270336300 U 124 * 03132270336450 R 3314 * 03132270337000 R 1180 * 03132270337150 R 3913 * 03132270337201 U 1430 * 03132270337302 U 7752 * 03132270337650 U 8510 * 03132270337800 R 1567 * 03132270337803 U 2389 * 03132270337900 U 2083 * 03132270338000 R 8346 * 03132270338050 R 2319 * 03132270338300 R 1773 * 03132270338650 R 2102 * 03132270339050 R 482 * 03132270339100 R 18341 * 03132270339101 U 153 * 03132270339350 R 9217 * 03132270339400 U 2000 * 03132270339401 U 204 * 03132270339450 R 1811 * 03132270339600 R 2143 * 03132270339700 R 557 * 03132270339750 R 1051 * 03132270339800 R 3576 * 03132270340150 R 2141 * 03132270340350 R 9647 * 03132270340450 U 1410 * 03132270340550 U 778 * 03132270340750 R 1526 * 03132270340800 U 1857 * 03132270341504 U 655 * 03132270341909 U 8431 * 03132270341950 U 1616 * 03132270342050 U 1379 * 03132270342051 U 115 * 03132270342150 U 14617 * 03132270342358 U 5214 * 03132270342400 U 1527 * 03132270342401 U 3950 * 03132270342450 U 6385 * 03132270342459 U 555 * 03132270342500 U 9796 * 03132270342600 U 1519 * 03132270342604 U 17685 * 03132270342700 U 2897 * 03132270342850 U 3878 * 03132270342900 U 2905 * 03132270342950 U 4202 * 03132270342951 U 4348 * 03132270343000 U 1013 * 03132270343150 U 15615 * 03132270343200 R 8377 * 03132270343250 U 1770 * 03132270343400 U 1821 * 03132270343650 U 3453 * 03132270343750 U 1668 * 03132270343800 U 15417 * 03132270343850 U 1799 * 03132270343900 U 1911 * 03132270344000 U 2097 * 03132270344150 U 397 * 03132270344200 U 3792 * 03132270344350 U 7697 * 03132270344500 U 1886 * 03132270344550 R 5231 * 03132270344600 R 1402 * 03132270344650 R 1300 * 03132270344850 U 3281 * 03132270344950 R 1487 * 03132270345100 R 2127 * 03132270345450 U 10253 * 03132270345500 U 10865 * 03132270345550 R 15126 * 03132270345750 R 1604 * 03132270346000 R 816 * 03132270346600 R 22216 * 03132270346650 U 12841 * 03132270346950 R 17924 * 03132270347000 U 9815 * 03132270347400 U 1257 * 03132270347450 R 2759 * 03132270347900 R 15376 * 03132270348050 U 37369 * 03132270348100 U 22994 * 03132270348150 U 10393 * 03132270348300 U 19754 * 03132270348900 R 2152 * 03132270349150 U 2088 * 03132270349300 U 4322 * 03132270349350 R 125 * 03132270349400 U 15826 * 03132270349551 U 1596 * 03132270349600 R 13555 * 03132270349700 U 1274 * 03132270349751 R 15951 * 03132270349850 R 8824 * 03132270350050 R 6664 * 03132270350450 R 3766 * 03132270350502 R 133 * 03132270350600 R 19867 * 03132270350750 R 6007 * 03132270350800 R 14105 * 03132270350950 R 2147 * 03132270351000 R 2151 * 03132270351100 R 22087 * 03132270351150 R 10571 * 03132270351250 R 13832 * 03132270351400 U 10515 * 03132270351800 R 6372 * 03132270351950 R 124 * 03132270352450 R 32380 * 03132270352600 R 10301 * 03132270352750 R 22659 * 03132270353000 R 17197 * 03132270353150 R 33116 * 03132270353250 R 21979 * 03132270353700 R 4033 * 03132270354050 R 4030 * 03132270354300 R 14512 * 03132270354750 R 9678 * 03132270355650 R 629 * 03132270355700 U 10667 * 03132270355800 R 851 * 03132270355900 U 768 * 03132270356000 R 10029 * 03132270356050 R 1495 * 03132270356100 R 1785 * 03132270356650 U 9152 * 03132270356900 R 14783 * 03132270357000 R 1769 * 03132270357600 R 6655 * 03132270357800 U 15622 * 03132270357850 R 798 * 03132270357900 R 2757 * 03132270358050 R 9410 * 03132270358100 R 15931 * 03132270358150 R 8239 * 03132270358250 U 9693 * 03132270358350 R 7912 * 03132270358400 R 1229 * 03132270358800 R 16576 * 03132270359000 U 614 * 03132270359200 U 35950 * 03132270359300 R 681 * 03132270359350 E U 1030 * 03132270359500 R 10339 * 03132270359700 R 1729 * 03132270359900 R 585 * 03132270360050 R 1105 * 03132270360150 R 4784 * 03132270360250 R 1245 * 03132270360300 R 1250 * 03132270360650 R 15679 * 03132270360700 U 3239 * 03132270360750 R 15332 * 03132270360800 R 757 * 03132270360850 R 8678 * 03132270360900 R 1736 * 03132270361000 R 8239 * 03132270361050 U 10912 * 03132270361150 R 6376 * 03132270361200 R 15237 * 03132270361250 R 1428 * 03132270361300 R 6501 * 03132270361400 R 8051 * 03132270361450 R 2125 * 03132270361500 U 1190 * 03132270361550 R 876 * 03132270361600 R 22535 * 03132270361650 R 285 * 03132270361700 R 4624 * 03132270361750 U 5196 * 03132270361950 U 2611 * 03132270362200 R 19 * 03132270362300 R 6149 * 03132270362350 R 1608 * 03132270362400 R 4614 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270363100 R 9127 * 03132270363250 R 1301 * 03132270363400 R 33248 * 03132270363750 R 10497 * 03132270363851 U 867 * 03132270363950 U 1359 * 03132270364100 R 21818 * 03132270364150 R 6441 * 03132270364300 R 10442 * 03132270364600 R 6009 * 03132270364651 U 1127 * 03132270364800 R 1813 * 03132270364850 R 11345 * 03132270364950 R 15582 * 03132270365050 U 3452 * 03132270365100 R 2061 * 03132270365150 R 6437 * 03132270365200 R 710 * 03132270365260 R 1000 * 03132270365300 R 2639 * 03132270365350 R 15166 * 03132270365450 R 2106 * 03132270365500 R 7810 * 03132270365551 U 6769 * 03132270365552 R 1406 * 03132270365750 R 29547 * 03132270365800 U 1885 * 03132270365801 U 67470 * 03132270365950 U 15367 * 03132270366050 R 17144 * 03132270366300 R 1729 * 03132270366600 R 6580 * 03132270366700 R 9796 * 03132270366900 R 3109 * 03132270367250 U 19766 * 03132270367500 U 9312 * 03132270367850 R 3661 * 03132270368050 R 4255 * 03132270368150 R 1646 * 03132270368800 U 65532 * 03132270369100 R 1798 * 03132270369150 R 1040 * 03132270369200 R 26782 * 03132270369450 U 2093 * 03132270369500 U 6328 * 03132270369700 U 1264 * 03132270369800 U 851 * 03132270369850 U 2271 * 03132270370050 U 10398 * 03132270370051 U 2062 * 03132270370100 U 14714 * 03132270370150 U 28803 * 03132270370200 U 940 * 03132270370201 U 957 * 03132270370250 U 1693 * 03132270370300 U 861 * 03132270370350 U 1979 * 03132270370400 U 10148 * 03132270370600 U 1104 * 03132270371050 U 145 * 03132270371150 U 8796 * 03132270371250 U 1666 * 03132270371350 U 6422 * 03132270371400 U 1044 * 03132270371403 U 1968 * 03132270371651 U 959 * 03132270371652 U 1390 * 03132270371700 U 256 * 03132270371850 U 1785 * 03132270371900 U 2106 * 03132270371901 U 1956 * 03132270371950 U 2805 * 03132270372050 U 981 * 03132270372051 U 1115 * 03132270372100 U 7851 * 03132270372121 U 736 * 03132270372200 U 1130 * 03132270372350 U 4006 * 03132270372450 U 1675 * 03132270372500 U 4694 * 03132270372550 U 8340 * 03132270372800 U 14796 * 03132270372900 U 8480 * 03132270372901 U 3591 * 03132270372950 U 11101 * 03132270373000 U 10227 * 03132270373050 U 2193 * 03132270373055 U 21163 * 03132270373300 U 8539 * 03132270373318 U 842 * 03132270373350 U 1808 * 03132270373400 U 10077 * 03132270373750 U 1379 * 03132270373800 U 867 * 03132270373850 U 9651 * 03132270373900 U 1538 * 03132270373901 U 730 * 03132270373950 U 786 * 03132270374000 U 2030 * 03132270374050 U 1145 * 03132270374051 U 1952 * 03132270374204 U 8821 * 03132270374300 U 1187 * 03132270374350 U 14482 * 03132270374500 U 27209 * 03132270374850 U 29213 * 03132270375000 U 1660 * 03132270375200 U 8974 * 03132270375250 U 678 * 03132270375350 U 2070 * 03132270375400 U 7869 * 03132270375401 U 2026 * 03132270375450 U 8923 * 03132270375451 U 1471 * 03132270375550 U 2077 * 03132270375700 U 6682 * 03132270375701 U 8650 * 03132270375750 U 2136 * 03132270375752 U 2100 * 03132270375900 U 2079 * 03132270375951 U 89 * 03132270376000 U 4861 * 03132270376050 U 11480 * 03132270376150 U 1483 * 03132270376151 U 1851 * 03132270376300 U 1616 * 03132270376450 U 724 * 03132270376451 U 1790 * 03132270376600 U 1748 * 03132270376650 U 1998 * 03132270376800 U 8863 * 03132270376900 U 1676 * 03132270377051 U 1812 * 03132270377150 U 1577 * 03132270377602 U 1252 * 03132270378001 U 9287 * 03132270378006 U 634 * 03132270378400 U 17233 * 03132270378600 U 1335 * 03132270378650 U 23477 * 03132270378750 U 876 * 03132270379300 U 23935 * 03132270379450 U 1128 * 03132270379451 U 424 * 03132270379500 U 39844 * 03132270379550 U 1319 * 03132270379800 U 17705 * 03132270379950 U 14502 * 03132270380000 U 1382 * 03132270380050 U 1697 * 03132270380100 U 26738 * 03132270380300 U 14592 * 03132270380400 U 2011 * 03132270380500 U 1288 * 03132270380600 U 1668 * 03132270380601 U 1329 * 03132270380650 U 9769 * 03132270380850 U 1326 * 03132270380900 U 1314 * 03132270381050 U 1548 * 03132270381150 R 4190 * 03132270381250 R 7876 * 03132270381350 U 1133 * 03132270381500 U 9195 * 03132270381800 U 16722 * 03132270381850 U 532 * 03132270382001 U 1711 * 03132270382050 U 8364 * 03132270382100 U 19158 * 03132270382400 U 1761 * 03132270382600 U 1634 * 03132270382750 U 840 * 03132270382801 U 5966 * 03132270382850 U 1233 * 03132270382950 U 2041 * 03132270383000 U 8444 * 03132270383200 U 1115 * 03132270383250 U 1828 * 03132270383400 U 15105 * 03132270383950 U 10115 * 03132270384101 U 9162 * 03132270384200 U 10447 * 03132270384500 U 21474 * 03132270384800 U 3335 * 03132270385000 U 900 * 03132270385200 U 8390 * 03132270385550 U 9468 * 03132270385650 U 1849 * 03132270385651 U 8808 * 03132270385900 U 9578 * 03132270385950 U 392 * 03132270386100 U 1629 * 03132270386109 U 671 * 03132270386150 U 2107 * 03132270386200 U 2879 * 03132270386250 U 9433 * 03132270386300 U 1639 * 03132270386550 U 48349 * 03132270387000 U 8569 * 03132270387200 U 1533 * 03132270387201 U 4653 * 03132270387300 U 1828 * 03132270387502 U 793 * 03132270387504 U 1317 * 03132270387650 U 1449 * 03132270387850 U 1280 * 03132270388000 U 571 * 03132270388150 U 3378 * 03132270388600 U 9009 * 03132270388700 U 5597 * 03132270388850 U 9746 * 03132270388900 U 20020 * 03132270388950 U 9760 * 03132270389450 U 834 * 03132270389500 U 17023 * 03132270389550 U 4741 * 03132270389850 U 1985 * 03132270389950 U 1908 * 03132270389951 U 1257 * 03132270390100 U 13638 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270390450 U 1850 * 03132270390550 U 9776 * 03132270391000 U 11227 * 03132270391050 U 1416 * 03132270391100 U 1535 * 03132270391350 U 19787 * 03132270391500 U 1197 * 03132270391700 U 9512 * 03132270392100 U 1431 * 03132270392550 U 541 * 03132270392850 U 3271 * 03132270392900 U 1857 * 03132270392950 U 3573 * 03132270392951 U 30927 * 03132270392955 U 1743 * 03132270392960 U 1626 * 03132270393358 U 69733 * 03132270393450 U 1847 * 03132270393518 U 815 * 03132270393550 U 1686 * 03132270393650 U 1602 * 03132270393800 U 22796 * 03132280142816 U 7414 * 03132280784202 U 9135 * 03132280786154 U 1277 * 03132280786157 U 2024 * 03132280786351 U 8250 * 03132280786451 U 1354 * 03132280786551 U 13664 * 03132280786651 U 8586 * 03132280786751 U 893 * 03132280786951 U 10598 * 03132280787077 U 17504 * 03132280787154 U 2015 * 03132280787351 U 9874 * 03132280787363 U 8426 * 03132280787451 U 1082 * 03132280787552 U 1025 * 03132280787555 U 56115 * 03132280787851 U 2329 * 03132280788151 U 1735 * 03132280788456 U 17046 * 03132280788459 U 8043 * 03132280788462 U 842 * 03132280788472 U 1628 * 03132280788557 U 1851 * 03132280789351 U 1396 * 03132280789451 U 1947 * 03132280789452 U 10671 * 03132280789662 U 1918 * 03132280789851 U 1389 * 03132280789959 U 9464 * 03132280790051 U 1047 * 03132280790551 U 8924 * 03132280790976 U 1489 * 03132280791051 U 1692 * 03132280791062 U 7850 * 03132280791263 U 17261 * 03132280793057 U 17536 * 03132280793351 U 1645 * 03132280793358 U 137 * 03132280793361 U 124 * 03132280793362 U 1800 * 03132280793363 U 1175 * 03132280793432 U 1469 * 03132280793451 U 2868 * 03132280793483 U 1364 * 03132280793759 U 9759 * 03132280793851 U 6639 * 03132280793951 U 27789 * 03132280794051 U 14628 * 03132280794056 U 11370 * 03132280794151 U 1627 * 03132280794255 U 13445 * 03132280794351 U 8137 * 03132280794357 U 17423 * 03132280794362 U 10706 * 03132280794555 U 8205 * 03132280794563 U 3378 * 03132280794851 U 10278 * 03132280794852 U 2843 * 03132280794866 U 1136 * 03132280794951 U 1307 * 03132280794953 U 9761 * 03132280794956 U 6514 * 03132280794958 U 1138 * 03132280794962 U 761 * 03132280794963 U 1340 * 03132280794967 U 1190 * 03132280795464 U 16670 * 03132280795663 U 1058 * 03132280795751 U 1753 * 03132280795870 U 266 * 03132280795873 U 4621 * 03132280796151 U 10455 * 03132280796256 U 4638 * 03132280796257 U 7652 * 03132280796258 U 4336 * 03132280796353 U 20110 * 03132280796651 U 855 * 03132280796754 U 3055 * 03132280796758 U 1701 * 03132280796760 U 2438 * 03132280796953 U 20827 * 03132280797055 U 2095 * 03132280797063 U 1278 * 03132280797064 U 1431 * 03132280797451 U 1212 * 03132280797452 U 1763 * 03132280797454 U 1272 * 03132280797459 U 1469 * 03132280797463 U 1938 * 03132280797551 U 9746 * 03132280797554 U 38783 * 03132280797560 U 1484 * 03132280797561 U 5526 * 03132280797755 U 23840 * 03132280797851 U 1463 * 03132280797854 U 10309 * 03132280798458 U 24831 * 03132280798459 U 16933 * 03132280798460 U 2115 * 03132280798551 U 1494 * 03132280798651 U 9585 * 03132280799468 U 657 * 03132280799763 U 8956 * 03132280799985 U 895 * 03132280800156 U 11434 * 03132280800158 U 15892 * 03132280800162 U 10088 * 03132280800451 U 921 * 03132280800655 U 14563 * 03132280801551 U 9165 * 03132280801558 U 124 * 03132280801751 U 879 * 03132280801755 U 3656 * 03132280801761 U 2591 * 03132280801763 U 10510 * 03132280801764 U 862 * 03132280801769 U 3193 * 03132280802051 U 1464 * 03132280803458 U 2133 * 03132280803551 U 45998 * 03132280803651 U 10190 * 03132280803855 U 1089 * 03132280804761 U 1684 * 03132280805958 U 13584 * 03132280805978 U 12316 * 03132280806351 U 1997 * 03132280806353 U 1232 * 03132280806551 U 1835 * 03132280806853 U 1258 * 03132280807259 U 7852 * 03132280807351 U 11379 * 03132280807751 U 982 * 03132280807752 U 8013 * 03132280807851 U 2015 * 03132280808051 U 1813 * 03132280808158 U 8469 * 03132280808160 U 15748 * 03132280808168 U 9127 * 03132280808171 U 19791 * 03132280808176 U 9368 * 03132280808251 U 17238 * 03132280808351 U 9480 * 03132280808651 U 2989 * 03132280808944 U 1589 * 03132280808954 U 9924 * 03132280808956 U 10156 * 03132280808967 U 1032 * 03132280809451 U 8191 * 03132280809551 U 11060 * 03132280809553 U 1693 * 03132280809954 U 2051 * 03132280809956 U 1340 * 03132280810051 U 1124 * 03132280810069 U 4967 * 03132280810072 U 1948 * 03132280810156 U 6322 * 03132280810251 U 20547 * 03132280810351 U 9080 * 03132280810451 U 10985 * 03132280810651 U 17251 * 03132280810751 U 1703 * 03132280810753 U 6059 * 03132280810760 U 2065 * 03132280811068 U 639 * 03132280811074 U 2244 * 03132280811080 U 10135 * 03132280811252 U 11314 * 03132280811551 U 1595 * 03132280811651 U 10571 * 03132280811655 U 11144 * 03132280811751 U 1090 * 03132280811851 U 1558 * 03132280811861 U 9164 * 03132280812058 U 818 * 03132280812062 U 1452 * 03132280812351 U 2035 * 03132280812353 U 3177 * 03132280812651 U 1894 * 03132280812954 U 938 * 03132280812958 U 898 * 03132280812965 U 613 * 03132280812966 U 709 * 03132280813152 U 8280 * 03132280813154 U 2059 * 03132280813156 U 1014 * 03132280813162 U 8532 * 03132280813168 U 9743 * 03132280813178 U 8938 * 03132280813251 U 25197 * 03132280813467 U 15901 * 03132280813851 U 14748 * 03132280813854 U 942 * 03132280814251 U 1210 * 03132280814257 U 4909 * 03132280814260 U 1801 * 03132280814266 U 940 * 03132280814553 U 4308 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132280814573 U 716 * 03132280814652 U 1780 * 03132280814653 U 5874 * 03132280815051 U 9851 * 03132280815056 U 4234 * 03132280815260 U 16760 * 03132280815270 U 22368 * 03132280815451 U 663 * 03132280815951 U 783 * 03132280815960 U 468 * 03132280816251 U 11364 * 03132280816356 U 1593 * 03132280816451 U 4508 * 03132280816458 U 17716 * 03132280816462 U 9839 * 03132280818651 U 2053 * 03132280818851 U 713 * 03132280818852 U 907 * 03132280819151 U 1522 * 03132280820361 U 8274 * 03132280820765 U 397 * 03132280820951 U 1979 * 03132280821751 U 3750 * 03132280821754 U 2953 * 03132280822151 U 13765 * 03132280822155 U 8302 * 03132280822663 U 1882 * 03132280823051 U 360 * 03132280823151 U 798 * 03132280823361 U 10983 * 03132280823571 U 9327 * 03132280823651 U 16382 * 03132280823861 U 893 * 03132280824161 U 717 * 03132280824251 U 19866 * 03132280824355 U 2106 * 03132280824651 U 1312 * 03132280824751 U 1974 * 03132280824951 U 14807 * 03132280825152 U 1539 * 03132280825560 U 1411 * 03132280825674 U 1623 * 03132280825851 U 7723 * 03132280825957 U 8358 * 03132280825964 U 1508 * 03132280825970 U 1780 * 03132280825983 U 7101 * 03132280826051 U 8566 * 03132280826060 U 2000 * 03132280826062 U 8619 * 03132280826451 U 7914 * 03132280826758 U 7876 * 03132280826762 U 1923 * 03132280826765 U 1054 * 03132280826773 U 9483 * 03132280827053 U 2135 * 03132280827063 U 1967 * 03132280827064 U 8385 * 03132280827164 U 23369 * 03132280827253 U 1665 * 03132280827270 U 8630 * 03132280827349 U 13982 * 03132280827350 U 8717 * 03132280827453 U 23989 * 03132280827559 U 14511 * 03132280827564 U 869 * 03132280827566 U 9145 * 03132280827567 U 1717 * 03132280827577 U 1329 * 03132280827578 U 1520 * 03132280827581 U 1146 * 03132280827651 U 1682 * 03132280827656 U 1681 * 03132280827664 U 8399 * 03132280827870 U 9103 * 03132280827951 U 5312 * 03132282500400 U 8175 * 03132282500600 U 10577 * 03132282500900 U 1727 * 03132282501600 U 1742 * 03132282501700 U 1034 * 03132282501715 U 1264 * 03132282502200 U 1604 * 03132282502400 U 1262 * 03132282502500 U 1625 * 03132282502600 U 1377 * 03132282503200 U 8089 * 03132282503300 U 1149 * 03132282503500 U 1365 * 03132282503600 U 1027 * 03132282503900 U 9746 * 03132282504000 U 1996 * 03132282504500 U 1709 * 03132282504700 U 1830 * 03132282504800 U 22441 * 03132282504900 U 5457 * 03132282505000 U 877 * 03132282505300 U 11658 * 03132282505700 U 1623 * 03132282505800 U 1950 * 03132282506000 U 7175 * 03132282506700 U 1758 * 03132282507200 U 3109 * 03132282507210 U 3358 * 03132282507300 U 1805 * 03132282507900 U 7945 * 03132282508000 U 1800 * 03132282508200 U 1149 * 03132282509600 U 19396 * 03132282509700 U 4392 * 03132282509800 U 2128 * 03132282509814 U 832 * 03132282510300 U 1916 * 03132282510500 U 3570 * 03132282511315 U 2160 * 03132282511550 U 1421 * 03132282511800 U 17756 * 03132282511900 U 3594 * 03132282512300 U 3827 * 03132282512500 U 7990 * 03132282512900 U 4896 * 03132282513000 U 9193 * 03132282513100 U 4167 * 03132282513200 U 900 * 03132282513600 U 8147 * 03132282514708 U 937 * 03132282514800 U 137 * 03132282515600 U 8918 * 03132282515900 U 1774 * 03132282516400 U 8728 * 03132282517300 U 14491 * 03132282517600 U 899 * 03132282517800 U 7925 * 03132282518003 U 5551 * 03132282518314 U 303 * 03132282518402 U 2278 * 03132282519013 U 2522 * 03132282519100 U 15675 * 03132282519600 U 1490 * 03132282520600 U 1782 * 03132282521200 U 1472 * 03132282521400 U 5030 * 03132282521513 U 1701 * 03132282521600 U 1629 * 03132282522300 U 2050 * 03132282522400 U 35822 * 03132282522410 U 833 * 03132282522500 U 20454 * 03132282522700 U 1765 * 03132282522900 U 10694 * 03132282523100 U 1540 * 03132282523111 U 958 * 03132282523210 U 16869 * 03132282523300 U 6025 * 03132282524807 U 6890 * 03132282524900 U 938 * 03132282525000 U 2128 * 03132282525300 U 11143 * 03132282525400 U 11353 * 03132282525600 U 3616 * 03132282525700 U 226 * 03132282526112 U 9152 * 03132282526200 U 636 * 03132282526500 U 1676 * 03132282526503 U 1216 * 03132282527200 U 1587 * 03132282527300 U 8248 * 03132282527312 U 1757 * 03132282527600 U 7729 * 03132282527800 U 17828 * 03132282528000 U 17404 * 03132282528100 U 1411 * 03132282528112 U 1321 * 03132282529200 U 10610 * 03132282529400 U 10943 * 03132282529600 U 862 * 03132282529800 U 1188 * 03132282529900 U 1145 * 03132282530210 U 6311 * 03132282531000 U 1991 * 03132282532000 U 9155 * 03132282532100 U 938 * 03132282532116 U 1023 * 03132282532200 U 1900 * 03132282532400 U 2816 * 03132282533000 U 9131 * 03132282533009 U 2174 * 03132282533200 U 26126 * 03132282533500 U 1626 * 03132282533612 U 285 * 03132282533917 U 995 * 03132282534300 U 2352 * 03132282534305 U 895 * 03132282534310 U 1180 * 03132282536300 U 8375 * 03132282536400 U 1661 * 03132282536500 U 1224 * 03132282537000 U 1003 * 03132282537500 U 7925 * 03132282538600 U 769 * 03132282539100 U 14456 * 03132282539200 U 29878 * 03132282539600 U 8886 * 03132282540100 U 9524 * 03132282540400 U 1562 * 03132282540800 U 1272 * 03132282541200 U 6274 * 03132282541300 U 660 * 03132282541800 U 4366 * 03132282542500 U 1650 * 03132282542600 U 2631 * 03132282543000 U 8529 * 03132282544107 U 8522 * 03132282544700 U 1009 * 03132282544799 U 1329 * 03132282545210 U 8072 * 03132282546500 U 8458 * 03132282547600 U 1919 * 03132282547800 U 1567 * 03132282547900 U 1452 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132282548501 U 6465 * 03132282548700 U 1855 * 03132282548900 U 29410 * 03132282549012 U 6610 * 03132282550300 U 1853 * 03132282550309 U 968 * 03132282550400 U 2018 * 03132282550500 U 20681 * 03132282550502 U 3908 * 03132282551500 U 1685 * 03132282551600 U 972 * 03132282551617 U 683 * 03132282551800 U 2028 * 03132282551900 U 11356 * 03132282552500 U 1748 * 03132282552600 U 1062 * 03132282552613 U 10395 * 03132282553100 U 1603 * 03132282553600 U 1427 * 03132282553700 U 1634 * 03132282553800 U 1800 * 03132282554100 U 10530 * 03132282554300 U 10123 * 03132282555600 U 10321 * 03132282555800 U 10194 * 03132282556400 U 19462 * 03132282557100 U 6369 * 03132282557200 U 2729 * 03132282557300 U 865 * 03132282557500 U 1416 * 03132282559015 U 9884 * 03132282559300 U 1684 * 03132282559900 U 17174 * 03132282559919 U 1653 * 03132282561400 U 1941 * 03132282561500 U 8677 * 03132282561600 U 3700 * 03132282561900 U 8074 * 03132282562300 U 2054 * 03132282562600 U 886 * 03132282562613 U 1188 * 03132282562700 U 760 * 03132282562714 U 521 * 03132282562800 U 17764 * 03132282563413 U 1129 * 03132282563700 U 35964 * 03132282564200 U 483 * 03132282564500 U 1312 * 03132282564512 U 1990 * 03132282564600 U 1730 * 03132282564701 U 3172 * 03132282565900 U 6420 * 03132282566100 U 15834 * 03132282567400 U 1486 * 03132282567501 U 8021 * 03132282568000 U 8217 * 03132282568100 U 7747 * 03132282570200 U 8700 * 03132282570611 U 1670 * 03132282571200 U 1376 * 03132282571300 U 1099 * 03132282572100 U 1324 * 03132282573000 U 9676 * 03132282573200 U 1328 * 03132282573400 U 761 * 03132282573700 U 1718 * 03132282573800 U 8771 * 03132282574000 U 1891 * 03132282574010 U 1023 * 03132282574100 U 2003 * 03132282574500 U 7843 * 03132282574600 U 1190 * 03132282575400 U 10416 * 03132282575610 U 1092 * 03132282575611 U 1640 * 03132282575900 U 1133 * 03132282577900 U 8889 * 03132282578300 U 13823 * 03132282578500 U 1810 * 03132282578612 U 1667 * 03132282578619 U 1001 * 03132282578626 U 930 * 03132282578707 U 7994 * 03132282579300 U 1348 * 03132282579307 U 1498 * 03132282579700 U 10589 * 03132282579712 U 89 * 03132282579800 U 3799 * 03132282579900 U 809 * 03132282580100 U 1306 * 03132282580300 U 14967 * 03132282580400 U 1797 * 03132282580500 U 1105 * 03132282580600 U 8005 * 03132282580700 U 1727 * 03132282581900 U 15164 * 03132282582014 U 17381 * 03132282582107 U 2002 * 03132282582109 U 989 * 03132282582200 U 11187 * 03132282582212 U 2053 * 03132282582417 U 995 * 03132282583000 U 167 * 03132282583300 U 44785 * 03132282583700 U 3318 * 03132282585600 U 6468 * 03132282585700 U 1545 * 03132282585900 U 44376 * 03132282586900 U 1140 * 03132282588100 U 2213 * 03132282588115 U 1173 * 03132282588300 U 2707 * 03132282588400 U 395 * 03132282588500 U 1194 * 03132282589200 U 889 * 03132282589709 U 1473 * 03132282590000 U 9552 * 03132282590300 U 19339 * 03132282590700 U 17097 * 03132282590900 U 2069 * 03132282591300 U 486 * 03132282591600 U 8813 * 03132282591700 U 1315 * 03132282592000 U 5956 * 03132282592015 U 550 * 03132282592500 U 8987 * 03132282592600 U 930 * 03132282592800 U 1822 * 03132282592907 U 5864 * 03132282593300 U 1961 * 03132282593500 U 8090 * 03132282593700 U 9643 * 03132282594600 U 1084 * 03132282594900 U 15348 * 03132282595200 U 1729 * 03132282595219 U 546 * 03132282595600 U 1224 * 03132282596000 U 18075 * 03132282596900 U 8723 * 03132282597100 U 1883 * 03132282597600 U 867 * 03132282597610 U 8259 * 03132282597612 U 946 * 03132282597705 U 678 * 03132282598200 U 8664 * 03132282598206 U 3074 * 03132282598400 U 2085 * 03132282598600 U 933 * 03132282599100 U 1526 * 03132282599200 U 12904 * 03132282599600 U 19494 * 03132282600100 U 17663 * 03132282600101 U 1367 * 03132282600310 U 964 * 03132282600500 U 1954 * 03132282600600 U 3206 * 03132282600607 U 1674 * 03132282600700 U 30561 * 03132282601308 U 17554 * 03132282601413 U 11409 * 03132282601600 U 2013 * 03132282601800 U 1863 * 03132282602100 U 818 * 03132282602105 U 1751 * 03132282602500 U 14764 * 03132282602712 U 989 * 03132282602900 U 8011 * 03132282603100 U 1906 * 03132282603110 U 1723 * 03132282603200 U 679 * 03132282603205 U 611 * 03132282603400 U 1961 * 03132282603710 U 6161 * 03132282603800 U 10302 * 03132282604115 U 1511 * 03132282604613 U 1372 * 03132282604618 U 811 * 03132282604700 U 1800 * 03132282605500 U 8492 * 03132282606120 U 1291 * 03132282606200 U 2109 * 03132282606219 U 10813 * 03132282606400 U 5889 * 03132282606500 U 15654 * 03132282606800 U 1172 * 03132282607000 U 13701 * 03132282607213 U 22874 * 03132282608300 U 1409 * 03132282608410 U 9991 * 03132282608600 U 3163 * 03132282609000 U 11392 * 03132282609600 U 8852 * 03132282609700 U 4704 * 03132282609900 U 22653 * 03132282609920 U 10263 * 03132282610300 U 20329 * 03132282610810 U 11140 * 03132282611123 U 4690 * 03132282612200 U 2727 * 03132282612700 U 10401 * 03132282613100 U 16500 * 03132282613500 U 980 * 03132282613600 U 4461 * 03132282613800 U 8502 * 03132282614007 U 972 * 03132282614114 U 606 * 03132282614500 U 14807 * 03132282614900 U 19082 * 03132282615000 U 8642 * 03132282615101 U 5961 * 03132282615900 U 8903 * 03132282616000 U 33486 * 03132282616100 U 907 * 03132282616400 U 1657 * 03132282616407 U 888 * 03132282616800 U 2323 * 03132282616813 U 1894 * 03132282616817 U 1522 * 03132282616900 U 694 * 03132282617700 U 13976 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132282617900 U 1287 * 03132282618701 U 7709 * 03132282619200 U 1726 * 03132282619417 U 33579 * 03132282619810 U 11028 * 03132282621300 U 1617 * 03132282621400 U 7488 * 03132282621500 U 1982 * 03132282621704 U 10512 * 03132282621900 U 10136 * 03132282622408 U 836 * 03132282622500 U 826 * 03132282622513 U 782 * 03132282622706 U 3989 * 03132282622707 U 8043 * 03132282622900 U 10935 * 03132282622905 U 6389 * 03132282623316 U 1893 * 03132282623400 U 9515 * 03132282623900 U 1463 * 03132282624000 U 1647 * 03132282624100 U 13259 * 03132282624612 U 10014 * 03132290282500 R 15966 * 03132290284400 R 3314 * 03132290284500 R 8440 * 03132290284600 R 3254 * 03132290285100 R 16241 * 03132290285300 R 3059 * 03132290285500 R 5313 * 03132290285600 R 1104 * 03132290285800 R 425 * 03132290286700 R 9808 * 03132290286800 R 1803 * 03132290286900 R 772 * 03132290287200 R 1672 * 03132290287600 R 8222 * 03132290287700 R 8606 * 03132290287900 R 1883 * 03132290288000 R 1578 * 03132290288500 R 28196 * 03132290289401 R 93 * 03132290289700 R 1894 * 03132290289702 R 20105 * 03132290289800 R 7741 * 03132290290100 R 12217 * 03132290290200 R 2418 * 03132290290300 R 244 * 03132290290400 R 1347 * 03132290290900 R 10023 * 03132290290902 R 1369 * 03132290291200 R 2223 * 03132290291300 R 15797 * 03132290291400 R 830 * 03132290291800 R 546 * 03132290292500 R 1638 * 03132290292600 R 882 * 03132290293200 R 8411 * 03132290294500 R 267 * 03132290294900 R 8186 * 03132290295300 R 3249 * 03132290295800 R 734 * 03132290295900 R 1488 * 03132290296000 R 2560 * 03132290296600 R 2674 * 03132290297001 R 258 * 03132290297200 R 1985 * 03132290297500 R 2009 * 03132290297600 R 2781 * 03132290297700 R 1881 * 03132290297900 R 139 * 03132290298000 R 8469 * 03132290298300 R 9773 * 03132290298700 R 2034 * 03132290298701 R 9110 * 03132290298800 R 6294 * 03132290298900 R 1429 * 03132290299500 R 1441 * 03132290300000 R 15288 * 03132290300200 R 4962 * 03132290301000 R 14158 * 03132290301300 R 3682 * 03132290303000 R 10467 * 03132290303601 R 6373 * 03132290304001 R 283 * 03132290304600 R 1468 * 03132290305700 R 9933 * 03132290306300 R 19202 * 03132290306600 R 1937 * 03132290306700 R 1876 * 03132290306800 R 1947 * 03132290307100 R 2387 * 03132290307200 R 882 * 03132290308100 R 20050 * 03132290308200 R 9501 * 03132290308500 R 14856 * 03132290308600 R 1019 * 03132290308700 R 2417 * 03132290309300 R 8128 * 03132290309400 R 10044 * 03132290309700 R 20159 * 03132290310100 R 1715 * 03132290310200 R 1858 * 03132290310300 R 1882 * 03132290311100 R 7840 * 03132290311300 R 11240 * 03132290311800 R 4453 * 03132290312000 R 10584 * 03132290312100 R 2323 * 03132290312300 R 3714 * 03132290312400 R 28784 * 03132290312700 R 4444 * 03132290312900 R 1134 * 03132290312903 R 5638 * 03132290312904 R 8066 * 03132290313400 R 5389 * 03132290313401 R 662 * 03132290313600 R 4381 * 03132290313800 R 790 * 03132290313900 R 8735 * 03132290314800 R 3755 * 03132290315000 R 2863 * 03132290315100 R 3269 * 03132290315600 R 5404 * 03132290316201 R 555 * 03132290316300 R 2010 * 03132290316500 R 4774 * 03132290317000 R 3304 * 03132290317103 R 866 * 03132290317200 R 13918 * 03132290317300 R 1288 * 03132290317500 R 1512 * 03132290318100 R 1826 * 03132290318200 R 855 * 03132290318400 R 1761 * 03132290318802 R 1828 * 03132290319000 R 1302 * 03132290319001 R 17018 * 03132290319400 R 1453 * 03132290319500 R 21406 * 03132290319600 R 1323 * 03132290320200 R 9638 * 03132290320400 R 8969 * 03132290321200 R 414 * 03132290321202 R 790 * 03132290321300 R 4151 * 03132290321601 R 14192 * 03132290321700 R 816 * 03132290322100 R 1915 * 03132290322400 R 1559 * 03132290322500 R 1231 * 03132290322601 R 20189 * 03132290322900 R 2769 * 03132290323200 R 1812 * 03132290323600 R 1918 * 03132290323700 R 1162 * 03132290323800 R 1298 * 03132290324100 R 11881 * 03132290324300 R 895 * 03132290324400 R 1362 * 03132290324500 R 836 * 03132290324800 R 2630 * 03132290325500 R 1890 * 03132290326000 R 1934 * 03132290327700 R 9531 * 03132290328000 R 1131 * 03132290328100 R 1562 * 03132290328200 R 226 * 03132290328300 R 342 * 03132290328700 R 6308 * 03132290328800 R 3245 * 03132290329100 R 1535 * 03132290329300 R 1549 * 03132290330600 R 6740 * 03132290332300 R 829 * 03132290332700 R 1521 * 03132290332800 R 8168 * 03132290333000 R 1849 * 03132290333100 R 125 * 03132290333500 R 396 * 03132290333900 R 328 * 03132290334200 R 10616 * 03132290334300 R 3037 * 03132290334400 R 1362 * 03132290335500 R 903 * 03132290335700 R 412 * 03132290336200 R 3917 * 03132290336600 R 5043 * 03132290336700 R 6111 * 03132290336800 R 2326 * 03132290336900 R 1414 * 03132290337000 R 1651 * 03132290337100 R 607 * 03132290337200 R 1034 * 03132290337400 R 14372 * 03132290337800 R 1796 * 03132290338200 R 635 * 03132290338400 R 3470 * 03132290339000 R 4804 * 03132290340000 R 9697 * 03132290340200 R 645 * 03132290340300 R 1205 * 03132290340500 R 8414 * 03132290340600 R 1272 * 03132290341100 R 1096 * 03132290341200 R 1810 * 03132290341300 R 1225 * 03132290341700 R 862 * 03132290341800 R 1333 * 03132290341900 R 124 * 03132290342600 R 925 * 03132290342700 R 891 * 03132290342800 R 701 * 03132290342900 R 2964 * 03132290343900 R 882 * 03132290344100 R 1578 * 03132290344500 R 1402 * 03132290344700 R 457 * 03132290345200 R 1279 * 03132290345300 R 1537 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132290345411 R 332 * 03132290345801 R 349 * 03132290345900 R 800 * 03132290347300 R 8054 * 03132290347400 R 2092 * 03132290348000 R 1540 * 03132290348100 R 1434 * 03132290348200 R 2077 * 03132290348300 R 2763 * 03132290349500 R 11135 * 03132290349800 R 1806 * 03132290350001 R 1036 * 03132290350200 R 1741 * 03132290350300 R 1117 * 03132290351000 R 232 * 03132290351100 R 1603 * 03132290351400 R 1059 * 03132290351500 R 5917 * 03132290351600 R 626 * 03132290352600 R 9463 * 03132290352800 R 17688 * 03132290354200 R 233 * 03132290354700 R 1537 * 03132290354900 R 1402 * 03132290355000 R 564 * 03132290355100 R 1571 * 03132290355400 R 9081 * 03132290356800 R 1217 * 03132290356900 R 1731 * 03132290357000 R 2188 * 03132290357001 R 392 * 03132290357100 R 1247 * 03132290357400 R 2804 * 03132290357500 R 9834 * 03132290358000 R 802 * 03132290358100 R 9674 * 03132290358900 R 9546 * 03132290359000 R 36620 * 03132290359400 R 722 * 03132290359600 R 488 * 03132290359800 R 2153 * 03132290359900 R 9957 * 03132290360200 R 1501 * 03132290360300 R 755 * 03132290360400 R 1030 * 03132290360500 R 1953 * 03132290362500 R 1303 * 03132290363300 R 1244 * 03132290363900 R 9025 * 03132290364000 R 2023 * 03132290364400 R 3164 * 03132290364500 R 3554 * 03132290364700 R 1456 * 03132290365000 R 2258 * 03132290365200 R 234 * 03132290367500 R 13389 * 03132290367700 R 1734 * 03132290369100 R 638 * 03132290369101 R 89 * 03132290369102 R 9595 * 03132290369200 R 16980 * 03132290369300 R 1235 * 03132290369400 R 298 * 03132290369500 R 2118 * 03132290369700 R 7864 * 03132290369800 R 663 * 03132290370100 R 1064 * 03132290370200 R 2991 * 03132290371100 R 11086 * 03132290371200 R 8701 * 03132290371500 R 10204 * 03132290371600 R 15363 * 03132290371800 R 8344 * 03132290371900 R 870 * 03132290372100 R 1044 * 03132290372200 R 1442 * 03132290372300 R 11048 * 03132290372400 R 16802 * 03132290372700 R 5188 * 03132290372800 R 2019 * 03132290372900 R 945 * 03132290373100 R 784 * 03132290373200 R 7686 * 03132290373300 R 1101 * 03132290373400 R 1910 * 03132290373701 R 91 * 03132290374100 R 579 * 03132290374200 R 8663 * 03132290374300 R 1644 * 03132290374400 R 2031 * 03132290374800 R 22177 * 03132290375500 R 1453 * 03132290375600 R 124 * 03132290375900 R 1407 * 03132290375908 R 1725 * 03132290376100 R 1044 * 03132290376800 R 1209 * 03132290377200 R 640 * 03132290377300 R 311 * 03132290377600 R 358 * 03132290378200 R 1382 * 03132290378500 R 2055 * 03132290378502 R 2057 * 03132290378700 R 10940 * 03132290378900 R 25565 * 03132290379000 R 1319 * 03132290379200 R 3816 * 03132290380400 R 1239 * 03132290380500 R 1839 * 03132290380600 R 790 * 03132290380700 R 124 * 03132290380800 R 116 * 03132290380900 R 124 * 03132290381000 R 1899 * 03132290381500 R 2075 * 03132290381522 R 1868 * 03132290382100 R 9207 * 03132290382300 R 6683 * 03132290382400 R 260 * 03132290382600 R 1193 * 03132290382800 R 2436 * 03132290383100 R 1658 * 03132290383400 R 1149 * 03132290384000 R 5644 * 03132290384001 R 7730 * 03132290384900 R 1993 * 03132290385100 R 11253 * 03132290386000 R 4829 * 03132290386100 R 19726 * 03132290386200 R 1166 * 03132290386400 R 2927 * 03132290387200 R 1285 * 03132290387300 R 872 * 03132290387303 R 1837 * 03132290387500 R 4060 * 03132290387900 R 4026 * 03132290388000 R 2908 * 03132290388200 R 2124 * 03132290388700 R 1472 * 03132290388900 R 1108 * 03132290389100 R 9938 * 03132290389400 R 7927 * 03132290390800 R 455 * 03132290390801 R 863 * 03132290391500 R 1971 * 03132290391700 R 9817 * 03132290391800 R 1841 * 03132290391900 R 947 * 03132290392000 R 780 * 03132290392300 R 9193 * 03132290392500 R 1271 * 03132290392600 R 8668 * 03132290392700 R 1243 * 03132290392900 R 1354 * 03132290393300 R 34435 * 03132290393400 R 939 * 03132290393500 R 1613 * 03132290393700 R 1682 * 03132290393800 R 10810 * 03132290393900 R 14266 * 03132290394000 R 9261 * 03132290394100 R 265 * 03132290394200 R 1676 * 03132290394300 R 1019 * 03132290394400 R 1055 * 03132290394701 R 1859 * 03132290394800 R 1067 * 03132290395000 R 8686 * 03132290395100 R 1536 * 03132290395300 R 939 * 03132290395400 R 2073 * 03132290396600 R 15596 * 03132290396700 R 8468 * 03132290396800 R 637 * 03132290396900 R 9231 * 03132290397500 R 1327 * 03132290397600 R 1430 * 03132290398000 R 1379 * 03132290398500 R 27390 * 03132290398800 R 281 * 03132290399000 R 790 * 03132290399700 R 358 * 03132290399800 R 1221 * 03132290401000 R 1482 * 03132290401500 R 10433 * 03132290402100 R 14963 * 03132290402200 R 9894 * 03132290402500 R 7761 * 03132290402900 R 14320 * 03132290403200 R 2370 * 03132290403300 R 1615 * 03132290403400 R 9342 * 03132290403700 R 9913 * 03132290403900 R 17531 * 03132290404000 R 5643 * 03132290404100 R 1945 * 03132290404300 R 9053 * 03132290404700 R 1368 * 03132290404800 R 983 * 03132290405400 R 769 * 03132290405700 R 2061 * 03132290407000 R 8608 * 03132290407100 R 3239 * 03132290408100 R 8720 * 03132290411700 R 6338 * 03132290412300 R 124 * 03132290413200 R 2188 * 03132290413400 R 7813 * 03132290413800 R 735 * 03132290413900 R 595 * 03132290414200 R 9418 * 03132290414400 R 9004 * 03132290414800 R 834 * 03132290414900 R 550 * 03132290415500 R 8194 * 03132290415700 R 14080 * 03132290415800 R 2008 * 03132290416200 R 17507 * 03132290416400 R 4463 * 03132290416500 R 8021 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132290416504 R 325 * 03132290416600 R 129 * 03132290416700 R 987 * 03132290416800 R 379 * 03132290417400 R 1414 * 03132290417700 R 9735 * 03132290417900 R 13522 * 03132290418100 R 16362 * 03132290418300 R 477 * 03132290418500 R 2021 * 03132290418600 R 1450 * 03132290418602 R 1200 * 03132290418700 R 1765 * 03132290418800 R 1618 * 03132290419200 R 10362 * 03132290419700 R 1763 * 03132290420200 R 10639 * 03132290420300 R 19129 * 03132290420400 R 185 * 03132290420503 R 489 * 03132290421100 R 2039 * 03132290421200 R 5323 * 03132290421202 R 824 * 03132290421300 R 179 * 03132290421600 R 1128 * 03132290421900 R 10131 * 03132290422000 R 1687 * 03132290422200 R 465 * 03132290422300 R 1471 * 03132290422400 R 1515 * 03132290422401 R 1685 * 03132290422402 R 416 * 03132290422500 R 610 * 03132290422700 R 2052 * 03132290422800 R 855 * 03132290422900 R 16509 * 03132290423100 R 826 * 03132290423200 R 401 * 03132290423500 R 289 * 03132290423600 R 1962 * 03132290423800 R 1727 * 03132290425500 R 810 * 03132290425700 R 813 * 03132290425800 R 510 * 03132290425900 R 1260 * 03132290426906 R 2744 * 03132291821014E R 3478 * 03132291830011 R 2807 * 03132291841601 R 791 * 03132291874209 R 548 * 03132292430823 R 392 * 03132292433614 R 296 * 03132292438617 R 1228 * 03132292440016 R 668 * 03132310134260 R 4301 * 03132310134280 R 1345 * 03132310134310 R 1690 * 03132310134330 R 1040 * 03132310134351 R 8686 * 03132310134352 R 742 * 03132310134400 R 1734 * 03132310134460 R 6953 * 03132310134470 R 15683 * 03132310134510 R 892 * 03132310134513 R 1103 * 03132310134540 R 589 * 03132310134560 R 1384 * 03132310134600 R 1217 * 03132310134640 R 2105 * 03132310134641 R 118 * 03132310134650 R 1915 * 03132310134670 R 1852 * 03132310134680 R 748 * 03132310134720 R 7991 * 03132310134790 R 13609 * 03132310134800 R 1855 * 03132310134801 U 527 * 03132310134802 R 9034 * 03132310134806 R 1907 * 03132310134830 U 89 * 03132310134840 R 1861 * 03132310134851 R 1926 * 03132310134861 R 2440 * 03132310134890 R 2083 * 03132310134901 R 2504 * 03132310134910 R 1155 * 03132310134912 R 1504 * 03132310134930 R 621 * 03132310134950 R 1798 * 03132310135030 R 7745 * 03132310135031 R 892 * 03132310135041 R 103 * 03132310135070 U 327 * 03132310135100 R 2957 * 03132310135120 R 498 * 03132310135121 R 2838 * 03132310135140 U 455 * 03132310135150 R 8212 * 03132310135160 R 754 * 03132310135162 R 1364 * 03132310135165 R 1470 * 03132310135167 R 92 * 03132310135201 R 163 * 03132310135272 R 19770 * 03132310135290 R 843 * 03132310135311 R 966 * 03132310135312 R 666 * 03132310135313 R 366 * 03132310135324 R 7413 * 03132310135334 R 1313 * 03132310135335 R 1805 * 03132310135350 R 4361 * 03132310135360 R 474 * 03132310135470 R 1056 * 03132310135480 R 4130 * 03132310135541 R 24517 * 03132310135560 R 2973 * 03132310135580 R 1509 * 03132310135590 U 1685 * 03132310135630 R 1557 * 03132310135690 R 606 * 03132310135691 U 632 * 03132310135741 R 18043 * 03132310135761 R 2164 * 03132310135770 R 1023 * 03132310135793 R 861 * 03132310135800 R 895 * 03132310135801 R 1039 * 03132310135831 R 2015 * 03132310135870 R 5037 * 03132310135880 R 20088 * 03132310135960 R 851 * 03132310136020 R 186 * 03132310136021 R 1311 * 03132310136030 R 1574 * 03132310136050 R 1305 * 03132310136052 R 1615 * 03132310136059 R 1437 * 03132310136070 R 472 * 03132310136081 R 645 * 03132310136090 R 8074 * 03132310136091 R 150 * 03132310136102 R 1636 * 03132310136120 R 3635 * 03132310136140 R 693 * 03132310136150 R 136 * 03132310136180 R 10953 * 03132310136210 R 10359 * 03132310136231 R 1420 * 03132310136300 R 1522 * 03132310136320 R 1760 * 03132310136331 R 1171 * 03132310136371 R 1271 * 03132310136390 R 11386 * 03132310136410 R 419 * 03132310136441 R 298 * 03132310136442 R 499 * 03132310136450 R 8925 * 03132310136482 R 1367 * 03132310136490 U 1157 * 03132310136501 R 1375 * 03132310136510 R 844 * 03132310136511 R 1469 * 03132310136520 U 1644 * 03132310136530 U 880 * 03132310136600 R 881 * 03132310136610 R 1541 * 03132310136660 R 2049 * 03132310136661 R 1162 * 03132310136671 R 2341 * 03132310136780 R 817 * 03132310136840 R 8897 * 03132310136842 R 1457 * 03132310136860 R 1374 * 03132310136864 R 1312 * 03132310136890 R 865 * 03132310136891 R 848 * 03132310136940 R 160 * 03132310136950 R 430 * 03132310136980 R 1215 * 03132310137032 R 487 * 03132310137034 R 1803 * 03132310137042 R 1771 * 03132310137044 R 1687 * 03132310137045 R 1615 * 03132310137049 R 1915 * 03132310137052 R 775 * 03132310137093 R 116 * 03132310137121 R 1358 * 03132310137122 R 302 * 03132310137160 R 1740 * 03132310137204 R 103 * 03132310137250 R 10369 * 03132310137290 R 11932 * 03132310137310 R 516 * 03132310137331 R 10460 * 03132310137363 R 89 * 03132310137364 R 1751 * 03132310137370 R 1060 * 03132310137371 R 139 * 03132310137393 R 518 * 03132310137396 R 1981 * 03132310137399 R 1007 * 03132310137420 R 7981 * 03132310137431 R 2035 * 03132310137440 R 1171 * 03132310137450 R 1752 * 03132310137451 R 4410 * 03132310137490 R 1862 * 03132310137620 R 451 * 03132310137650 R 4902 * 03132310137700 R 560 * 03132310137701 R 6662 * 03132310137753 R 108 * 03132310137760 R 1388 * 03132310137762 R 1207 * 03132310137800L R 20000 * 03132310137820 R 9979 * 03132310137821 R 978 * 03132310137841 R 1607 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310137900 R 8422 * 03132310137910 R 690 * 03132310137940 R 1624 * 03132310137941 R 739 * 03132310137951 R 1094 * 03132310137980 R 1807 * 03132310138050 R 473 * 03132310138051 U 1420 * 03132310138060 R 7398 * 03132310138061 R 373 * 03132310138090 U 1112 * 03132310138092 R 515 * 03132310138110 R 841 * 03132310138111 R 325 * 03132310138220 R 1166 * 03132310138252 R 614 * 03132310138260 R 278 * 03132310138281 R 412 * 03132310138282 R 230 * 03132310138340 R 2094 * 03132310138361 R 1922 * 03132310138364 R 1791 * 03132310138366 R 8974 * 03132310138375 R 1422 * 03132310138400 R 1527 * 03132310138421 R 26788 * 03132310138430 R 1583 * 03132310138433 R 814 * 03132310138440 R 517 * 03132310138442 R 19257 * 03132310138451 R 17798 * 03132310138490 R 951 * 03132310138520 R 4682 * 03132310138561 R 686 * 03132310138610 R 123 * 03132310138612 R 530 * 03132310138630 R 1885 * 03132310138631 R 1355 * 03132310138680 R 1308 * 03132310138690 R 18921 * 03132310138695 R 790 * 03132310138710 U 388 * 03132310138771 R 2021 * 03132310138790 R 1597 * 03132310138810 R 1077 * 03132310138870 R 8821 * 03132310138910 R 3268 * 03132310138980 R 11228 * 03132310138990 R 17556 * 03132310139010 R 2797 * 03132310139031 R 17053 * 03132310139050 R 8323 * 03132310139080 R 1298 * 03132310139093 R 14428 * 03132310139094 R 2844 * 03132310139129 R 1921 * 03132310139130 R 1080 * 03132310139150 R 8441 * 03132310139152 R 8571 * 03132310139160 R 1066 * 03132310139161 R 9301 * 03132310139162 R 1688 * 03132310139170 R 21931 * 03132310139250 R 1636 * 03132310139260 R 1070 * 03132310139270 R 15157 * 03132310139290 R 337 * 03132310139320 R 33496 * 03132310139433 R 3490 * 03132310139610 U 26193 * 03132310139640 R 8837 * 03132310139680 R 8965 * 03132310139690 R 983 * 03132310139691 R 8104 * 03132310139700 U 1661 * 03132310139730 R 928 * 03132310139751 R 89 * 03132310139770 R 10793 * 03132310139790 R 2742 * 03132310139791 R 1261 * 03132310139800 R 10723 * 03132310139801 R 13039 * 03132310139840 R 6888 * 03132310139890 R 91 * 03132310139891 R 143 * 03132310139920 R 3358 * 03132310140093 R 1193 * 03132310140130 R 5209 * 03132310140131 R 89 * 03132310140160 R 286 * 03132310140240 R 1712 * 03132310140242 R 573 * 03132310140290 R 1947 * 03132310140300 R 4662 * 03132310140310 R 8534 * 03132310140360 R 126 * 03132310140440 R 5647 * 03132310140460 R 1247 * 03132310140470 R 1465 * 03132310140710 R 10075 * 03132310140820 R 1423 * 03132310140821 R 914 * 03132310140830 R 718 * 03132310140861 R 1205 * 03132310140862 R 1014 * 03132310140940 R 1703 * 03132310140944 R 1410 * 03132310140961 R 1663 * 03132310141010 R 1715 * 03132310141020 R 1389 * 03132310141050 R 18958 * 03132310141051 R 385 * 03132310141060 R 833 * 03132310141071 R 1534 * 03132310141080 R 1686 * 03132310141100 R 1692 * 03132310141191 R 289 * 03132310141212 R 8056 * 03132310141232 R 647 * 03132310141240 R 7735 * 03132310141310 R 8613 * 03132310141311 R 1009 * 03132310141342 R 1569 * 03132310141400 U 14018 * 03132310141420 R 14853 * 03132310141421 R 28375 * 03132310141430 U 2028 * 03132310141440 R 1381 * 03132310141490 R 1815 * 03132310141530 R 3487 * 03132310141561 R 3866 * 03132310141580 R 14896 * 03132310141600 R 19357 * 03132310141700 R 4626 * 03132310141730 R 3492 * 03132310141792 R 1247 * 03132310141793 R 747 * 03132310141870 R 930 * 03132310141880 R 8056 * 03132310141930 R 935 * 03132310141931 R 733 * 03132310141952 R 1465 * 03132310142000 R 990 * 03132310142060 R 1876 * 03132310142090 R 8754 * 03132310142091 R 1455 * 03132310142110 R 6888 * 03132310142140 R 22764 * 03132310142150 R 11880 * 03132310142170 R 2904 * 03132310142180 R 34100 * 03132310142221 R 2102 * 03132310142224 R 2100 * 03132310142230 R 11087 * 03132310142250 R 1978 * 03132310142270 R 23755 * 03132310142271 R 833 * 03132310142280 R 2041 * 03132310142290 R 2006 * 03132310142350 R 3492 * 03132310142370 R 1897 * 03132310142390 R 226 * 03132310142420 R 684 * 03132310142430 R 4549 * 03132310142440 R 1359 * 03132310142451 R 1842 * 03132310142480 R 3000 * 03132310142490 R 5075 * 03132310142520 R 1633 * 03132310142534 R 1314 * 03132310142560 R 1886 * 03132310142570 R 16960 * 03132310142571 R 1539 * 03132310142572 R 1911 * 03132310142580 R 28924 * 03132310142581 R 1428 * 03132310142601 R 14070 * 03132310142602 R 14124 * 03132310142610 R 1839 * 03132310142612 R 1746 * 03132310142615 R 32125 * 03132310142630 R 11055 * 03132310142633 R 4070 * 03132310142634 R 8695 * 03132310142635 R 522 * 03132310142636 R 3947 * 03132310142670 R 6908 * 03132310142701 R 1624 * 03132310142710 R 1778 * 03132310142720 R 5249 * 03132310142730 R 1615 * 03132310142731 R 1397 * 03132310142750 R 3927 * 03132310142760 R 2622 * 03132310142790 R 9338 * 03132310142800 R 1675 * 03132310142850 R 1468 * 03132310142851 R 1769 * 03132310142881 R 1038 * 03132310142950 R 1131 * 03132310142951 R 1235 * 03132310142953 R 336 * 03132310142981 R 1511 * 03132310143000 R 124 * 03132310143010 R 97 * 03132310143040 R 8831 * 03132310143041 R 943 * 03132310143070 R 1193 * 03132310143071 R 102 * 03132310143110 R 4796 * 03132310143140 R 911 * 03132310143150 R 1170 * 03132310143161 R 9841 * 03132310143260 R 1927 * 03132310143261 R 1860 * 03132310143270 R 1116 * 03132310143280 R 17468 * 03132310143281 R 256 * 03132310143290 R 649 * 03132310143310 R 240 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310143330 R 15916 * 03132310143370 R 3906 * 03132310143440 R 90 * 03132310143480 R 720 * 03132310143501 R 911 * 03132310143530 R 978 * 03132310143560 R 4177 * 03132310143570 R 9380 * 03132310143580 R 2037 * 03132310143700 R 1549 * 03132310143720 R 970 * 03132310143721 R 602 * 03132310143730 R 1741 * 03132310143740 R 1025 * 03132310143741 R 1506 * 03132310143760 R 2002 * 03132310143770 R 5149 * 03132310143910 R 773 * 03132310143922 R 89 * 03132310143940 R 10757 * 03132310144011 R 4668 * 03132310144012 R 5772 * 03132310144090 R 1694 * 03132310144091 R 1166 * 03132310144121 R 1843 * 03132310144130 R 2025 * 03132310144151 R 591 * 03132310144191 R 2107 * 03132310144210 R 1149 * 03132310144211 R 488 * 03132310144670 R 1562 * 03132310144710 R 832 * 03132310144720 R 1502 * 03132310144800 R 31033 * 03132310144810 R 10154 * 03132310144871 R 1236 * 03132310144960 R 768 * 03132310144980 R 1283 * 03132310145080 R 1755 * 03132310145100 R 11168 * 03132310145140 R 2873 * 03132310145180 R 7823 * 03132310145200 R 7851 * 03132310145291 R 1687 * 03132310145321 R 20295 * 03132310145400 R 7825 * 03132310145402 R 2052 * 03132310145421 R 675 * 03132310145440 R 2106 * 03132310145460 R 20513 * 03132310145461 R 1693 * 03132310145490 R 16224 * 03132310145550 R 3440 * 03132310145641 R 8580 * 03132310145750 R 4499 * 03132310145780 R 1345 * 03132310145781 R 1751 * 03132310145801 R 147 * 03132310145821 R 1656 * 03132310145832 R 991 * 03132310145833 R 1111 * 03132310145844 R 1787 * 03132310145851 R 215 * 03132310145860 R 433 * 03132310145950 R 1856 * 03132310145990 R 283 * 03132310146002 R 287 * 03132310146011 R 390 * 03132310146014 R 1515 * 03132310146015 R 1683 * 03132310146016 R 1102 * 03132310146017 R 1474 * 03132310146019 R 405 * 03132310146023 R 399 * 03132310146040 R 1464 * 03132310146041 R 3611 * 03132310146051 R 2057 * 03132310146070 R 446 * 03132310146080 R 748 * 03132310146081 R 696 * 03132310146220 R 1991 * 03132310146340 R 1649 * 03132310146420 R 5819 * 03132310146432 R 1695 * 03132310146433 R 1776 * 03132310146434 R 1911 * 03132310146450 R 2050 * 03132310146451 U 1780 * 03132310146460 R 1426 * 03132310146461 R 864 * 03132310146462 R 1053 * 03132310146463 R 573 * 03132310146466 R 1432 * 03132310146481 R 1262 * 03132310146490 R 206 * 03132310146520 R 1572 * 03132310146521 R 7662 * 03132310146530 R 124 * 03132310146540 R 1828 * 03132310146551 U 1880 * 03132310146560 R 1082 * 03132310146590 R 1524 * 03132310146591 R 847 * 03132310146620 R 7907 * 03132310146640 R 710 * 03132310146650 R 1977 * 03132310146670 R 1280 * 03132310146690 R 590 * 03132310146702 R 957 * 03132310146705 R 989 * 03132310146721 R 283 * 03132310146722 R 41926 * 03132310146750 R 124 * 03132310146781 R 14935 * 03132310146782 R 2877 * 03132310146791 R 1209 * 03132310146792 R 767 * 03132310146860 R 873 * 03132310146862 R 564 * 03132310146870 R 1516 * 03132310146891 R 2917 * 03132310146921 R 1601 * 03132310146940 R 9590 * 03132310146980 R 897 * 03132310147020 R 1313 * 03132310147021 R 827 * 03132310147023 R 1596 * 03132310147040 R 985 * 03132310147052 R 822 * 03132310147090 R 1279 * 03132310147092 R 1703 * 03132310147100 R 1208 * 03132310147120 R 1595 * 03132310147150 R 1909 * 03132310147171 R 2095 * 03132310147172 R 1803 * 03132310147180 R 979 * 03132310147210 R 1689 * 03132310147230 R 738 * 03132310147240 R 1691 * 03132310147270 R 2027 * 03132310147400 R 1421 * 03132310147420 R 387 * 03132310147440 R 234 * 03132310147441 R 516 * 03132310147461 R 730 * 03132310147530 R 3198 * 03132310147570 R 124 * 03132310147581 R 101 * 03132310147582 R 514 * 03132310147611 R 93 * 03132310147633 R 1948 * 03132310147660 R 1249 * 03132310147740 R 1590 * 03132310147771 R 1339 * 03132310147772 R 21841 * 03132310147780 R 1147 * 03132310147800 R 89 * 03132310147810 R 9050 * 03132310147880 R 1263 * 03132310147893 R 300 * 03132310147900 R 10939 * 03132310147901 R 1729 * 03132310147920 R 8229 * 03132310147944 R 10334 * 03132310147963 R 1509 * 03132310147980 R 3142 * 03132310147981 U 2205 * 03132310148000 R 432 * 03132310148001 R 1198 * 03132310148020 R 1380 * 03132310148043 R 11104 * 03132310148110 R 774 * 03132310148120 U 1049 * 03132310148130 R 8148 * 03132310148140 R 1047 * 03132310148150 R 13930 * 03132310148151 R 1144 * 03132310148170 R 1339 * 03132310148190 R 1139 * 03132310148213 R 382 * 03132310148214 U 8076 * 03132310148240 R 1612 * 03132310148260 R 1211 * 03132310148300 R 2578 * 03132310148390 R 1130 * 03132310148410 R 10840 * 03132310148420 R 8950 * 03132310148452 R 1504 * 03132310148454 R 781 * 03132310148480 R 1936 * 03132310148490 R 787 * 03132310148610 R 908 * 03132310148670 R 7938 * 03132310148671 R 1399 * 03132310148680 R 13784 * 03132310148681 R 21878 * 03132310148682 R 1983 * 03132310148690 R 6476 * 03132310148700 R 527 * 03132310148710 R 1683 * 03132310148712 R 666 * 03132310148730 R 1360 * 03132310148731 R 1836 * 03132310148740 R 1997 * 03132310148770 R 1404 * 03132310148771 R 8169 * 03132310148791 R 1637 * 03132310148800 R 1152 * 03132310148811 R 439 * 03132310148812 R 1592 * 03132310148820 R 1523 * 03132310148840 R 2018 * 03132310148841 R 1293 * 03132310148843 R 1203 * 03132310148850 R 1454 * 03132310148861 R 767 * 03132310148862 R 176 * 03132310148871 R 1081 * 03132310148872 R 1642 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310148873 R 1671 * 03132310148874 R 166 * 03132310148876 R 957 * 03132310148890 R 812 * 03132310148891 R 1686 * 03132310148900 R 865 * 03132310148901 R 1298 * 03132310148910 R 7697 * 03132310148911 R 9907 * 03132310148912 R 10447 * 03132310148913 R 352 * 03132310148922 R 1732 * 03132310148940 R 1548 * 03132310148950 R 1713 * 03132310148960 R 487 * 03132310148962 R 6324 * 03132310148980 R 8952 * 03132310148981 R 315 * 03132310148982 R 10598 * 03132310148990 R 9465 * 03132310149000 R 1600 * 03132310149010 R 10082 * 03132310149020 R 9297 * 03132310149030 R 293 * 03132310149040 R 7957 * 03132310149041 R 604 * 03132310149060 R 1389 * 03132310149070 R 11194 * 03132310149080 R 11417 * 03132310149090 R 1085 * 03132310149100 R 1920 * 03132310149110 R 473 * 03132310149130 R 1622 * 03132310149150 R 2066 * 03132310149160 R 7759 * 03132310149180 R 1706 * 03132310149200 R 8569 * 03132310149210 R 981 * 03132310149230 R 739 * 03132310149240 R 693 * 03132310149251 R 1098 * 03132310149260 R 1665 * 03132310149261 R 1758 * 03132310149280 R 4126 * 03132310149290 R 48 * 03132310149300 R 4767 * 03132310149311 R 2052 * 03132310149312 R 1050 * 03132310149320 R 733 * 03132310149322 R 1622 * 03132310149330 R 1940 * 03132310149371 R 1213 * 03132310149390 R 477 * 03132310149401 R 1511 * 03132310149410 R 1579 * 03132310149420 R 1432 * 03132310149430 R 1613 * 03132310149440 R 9214 * 03132310149450 R 14438 * 03132310149460 R 1026 * 03132310149470 R 3279 * 03132310149480 R 17117 * 03132310149490 R 544 * 03132310149511 R 1844 * 03132310149530 R 1001 * 03132310149540 R 1058 * 03132310149550 R 16450 * 03132310149580 R 124 * 03132310149590 R 662 * 03132310149630 R 7737 * 03132310149650 R 1948 * 03132310149660 R 520 * 03132310149670 U 3081 * 03132310149690 R 2683 * 03132310149700 R 1604 * 03132310149721 R 734 * 03132310149730 R 1503 * 03132310149750 R 1679 * 03132310149770 R 2104 * 03132310149771 R 13840 * 03132310149780 R 4902 * 03132310149800 R 651 * 03132310149810 R 15530 * 03132310149820 R 851 * 03132310149821 R 1262 * 03132310149840 R 1744 * 03132310149860 R 21930 * 03132310149870 R 1367 * 03132310149900 R 9987 * 03132310149950 R 9789 * 03132310149951 R 1566 * 03132310149960 R 1606 * 03132310149984 R 793 * 03132310149990 R 3462 * 03132310150010 R 10364 * 03132310150020 R 858 * 03132310150021 R 1698 * 03132310150030 R 1775 * 03132310150050 R 36954 * 03132310150080 R 1578 * 03132310150090 R 287 * 03132310150110 R 917 * 03132310150120 R 9712 * 03132310150121 R 868 * 03132310150140 R 1546 * 03132310150141 R 129 * 03132310150150 R 2116 * 03132310150170 R 482 * 03132310150180 R 806 * 03132310150181 R 757 * 03132310150190 R 14090 * 03132310150200 R 804 * 03132310150210 R 1596 * 03132310150230 R 10170 * 03132310150231 R 13760 * 03132310150240 R 27058 * 03132310150280 R 1227 * 03132310150290 R 2080 * 03132310150291 R 1432 * 03132310150300 R 7845 * 03132310150310 R 887 * 03132310150321 R 21437 * 03132310150340 R 761 * 03132310150341 R 1504 * 03132310150360 R 1366 * 03132310150364 R 5195 * 03132310150370 R 1550 * 03132310150371 R 1386 * 03132310150380 R 1698 * 03132310150390 R 36737 * 03132310150410 R 867 * 03132310150420 R 8433 * 03132310150430 R 7829 * 03132310150480 R 1368 * 03132310150490 R 7878 * 03132310150510 R 1240 * 03132310150521 R 6146 * 03132310150530 R 768 * 03132310150542 R 8344 * 03132310150550 R 11418 * 03132310150580 R 1550 * 03132310150590 R 685 * 03132310150600 R 924 * 03132310150620 R 4129 * 03132310150630 R 762 * 03132310150650 R 10419 * 03132310150680 R 4167 * 03132310150701 R 16035 * 03132310150720 R 537 * 03132310150721 R 8457 * 03132310150730 R 663 * 03132310150750 R 1581 * 03132310150770 R 9152 * 03132310150781 R 476 * 03132310150782 R 6487 * 03132310150790 R 901 * 03132310150840 R 1895 * 03132310150850 R 8473 * 03132310150880 R 1550 * 03132310150910 R 8724 * 03132310150920 R 577 * 03132310150990 R 8011 * 03132310151010 R 1220 * 03132310151011 R 1712 * 03132310151030 R 1122 * 03132310151050 R 1597 * 03132310151070 R 20488 * 03132310151110 R 1337 * 03132310151120 R 1460 * 03132310151130 R 1431 * 03132310151140 R 1796 * 03132310151190 R 687 * 03132310151200 R 960 * 03132310151220 R 8963 * 03132310151240 R 14277 * 03132310151250 R 2385 * 03132310151251 R 4868 * 03132310151310 R 4854 * 03132310151311 R 14354 * 03132310151330 R 574 * 03132310151340 R 5522 * 03132310151341 R 5315 * 03132310151380 R 7834 * 03132310151410 R 3214 * 03132310151420 R 916 * 03132310151430 R 1664 * 03132310151441 U 8232 * 03132310151450 R 1691 * 03132310151460 R 1150 * 03132310151470 R 6509 * 03132310151490 R 1429 * 03132310151491 R 1123 * 03132310151500 R 1280 * 03132310151510 R 455 * 03132310151511 R 473 * 03132310151530 R 1608 * 03132310151540 R 1405 * 03132310151541 R 685 * 03132310151550 R 402 * 03132310151560 R 698 * 03132310151570 R 11139 * 03132310151580 R 3471 * 03132310151590 R 9267 * 03132310151600 R 3233 * 03132310151601 R 791 * 03132310151620 R 1867 * 03132310151622 R 1144 * 03132310151631 R 628 * 03132310151640 R 9322 * 03132310151641 R 894 * 03132310151650 R 1607 * 03132310151670 R 1586 * 03132310151671 R 763 * 03132310151710 R 417 * 03132310151720 R 743 * 03132310151721 R 226 * 03132310151723 R 1037 * 03132310151724 R 1257 * 03132310151725 R 739 * 03132310151760 R 1352 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310151770 R 1556 * 03132310151774 R 1157 * 03132310151781 R 339 * 03132310151810 R 215 * 03132310151811 R 189 * 03132310151852 R 8895 * 03132310151860 R 1652 * 03132310151861 R 1687 * 03132310151864 R 1057 * 03132310151870 R 276 * 03132310151880 R 868 * 03132310151891 R 812 * 03132310151892 R 1446 * 03132310151900 R 9156 * 03132310151930 R 6573 * 03132310151941 R 17634 * 03132310151960 R 20366 * 03132310151970 R 441 * 03132310151990 R 868 * 03132310152000 R 139 * 03132310152030 R 17536 * 03132310152040 R 2061 * 03132310152050 R 622 * 03132310152060 R 1315 * 03132310152071 R 455 * 03132310152080 R 1194 * 03132310152090 R 14032 * 03132310152100 R 1676 * 03132310152110 R 7867 * 03132310152111 R 925 * 03132310152130 R 3885 * 03132310152131 R 283 * 03132310152132 R 1797 * 03132310152150 R 1247 * 03132310152151 R 688 * 03132310152154 R 945 * 03132310152160 R 646 * 03132310152230 R 9164 * 03132310152240 R 353 * 03132310152260 R 730 * 03132310152281 R 1818 * 03132310152320 R 236 * 03132310152370 R 476 * 03132310152390 R 1969 * 03132310152400 R 1361 * 03132310152420 R 1650 * 03132310152430 R 1773 * 03132310152470 R 980 * 03132310152480 R 5170 * 03132310152550 R 1972 * 03132310152570 R 8237 * 03132310152580 R 3599 * 03132310152581 R 6350 * 03132310152590 R 1661 * 03132310152610 R 1999 * 03132310152630 R 259 * 03132310152640 R 3959 * 03132310152650 R 10100 * 03132310152680 R 1337 * 03132310152710 R 8730 * 03132310152720 R 1167 * 03132310152721 R 9576 * 03132310152730 R 850 * 03132310152731 R 1456 * 03132310152750 R 14305 * 03132310152770 R 1691 * 03132310152780 R 2811 * 03132310152790 R 9148 * 03132310152791 R 8677 * 03132310152800 R 1033 * 03132310152810 R 1300 * 03132310152820 R 9936 * 03132310152840 R 8072 * 03132310152850 R 987 * 03132310152851 R 5250 * 03132310152852 R 1434 * 03132310152860 R 1345 * 03132310152880 R 1872 * 03132310152890 R 610 * 03132310152900 R 1886 * 03132310152910 R 1796 * 03132310152911 R 1546 * 03132310152920 R 1502 * 03132310152921 R 894 * 03132310152930 R 11420 * 03132310152931 R 1730 * 03132310152932 R 1527 * 03132310152934 R 5530 * 03132310152940 R 7781 * 03132310152941 U 1621 * 03132310152950 R 1082 * 03132310152960 R 2388 * 03132310152970 R 7801 * 03132310152971 R 1114 * 03132310152973 R 1549 * 03132310153003 R 104 * 03132310153021 R 1578 * 03132310153030 R 655 * 03132310153040 R 1317 * 03132310153041 R 8169 * 03132320031903 R 428 * 03132320230700 R 690 * 03132320230706 R 1837 * 03132320231100 R 10209 * 03132320231402 R 659 * 03132320231500 R 1649 * 03132320231501 R 9216 * 03132320231703 R 1744 * 03132320231705 R 766 * 03132320231800 R 1392 * 03132320231903 R 367 * 03132320232203 R 2498 * 03132320232302 R 90 * 03132320232312 R 900 * 03132320232400 R 1929 * 03132320232600 R 2046 * 03132320232711 R 8457 * 03132320232901 R 1804 * 03132320233400 R 182 * 03132320233401 R 1871 * 03132320233402 R 1530 * 03132320234001 R 136 * 03132320234200 R 14959 * 03132320234201 R 56 * 03132320234207 R 241 * 03132320234300 R 567 * 03132320234401 R 1795 * 03132320234402 R 1968 * 03132320234500 R 11064 * 03132320234600 R 1645 * 03132320234700 R 8968 * 03132320234800 R 1778 * 03132320234900 R 1875 * 03132320235000 R 1876 * 03132320235003 R 1810 * 03132320235202 R 2090 * 03132320236002 R 1452 * 03132320236200 R 10528 * 03132320236300 R 1077 * 03132320236301 R 2376 * 03132320236400 R 141 * 03132320236401 R 593 * 03132320236804 R 2441 * 03132320237001 R 7721 * 03132320237003 R 9648 * 03132320237200 R 1355 * 03132320237202 R 6063 * 03132320237300 R 9142 * 03132320237900 R 1539 * 03132320238100 R 1672 * 03132320238200 R 2099 * 03132320238203 R 10130 * 03132320238206 R 735 * 03132320238210 R 1703 * 03132320238300 R 2314 * 03132320238400 R 2088 * 03132320238401 R 758 * 03132320238800 R 124 * 03132320238806 R 1577 * 03132320238900 R 1624 * 03132320238903 R 1797 * 03132320239000 R 1080 * 03132320239100 R 1732 * 03132320239101 R 423 * 03132320239200 R 7849 * 03132320239400 R 1296 * 03132320239600 R 1864 * 03132320239602 R 2011 * 03132320239604 R 953 * 03132320239900 R 1695 * 03132320240000 R 293 * 03132320240100 R 1845 * 03132320240300 R 1406 * 03132320240500 R 9091 * 03132320240600 R 13824 * 03132320240601 R 8766 * 03132320240700 R 5793 * 03132320240800 R 2036 * 03132320241200 R 3699 * 03132320241401 R 1202 * 03132320241403 R 1555 * 03132320241503 R 1783 * 03132320241504 R 8279 * 03132320241700 R 8828 * 03132320241800 R 1581 * 03132320242200 R 1010 * 03132320242400 R 1863 * 03132320242500 R 9567 * 03132320242502 R 1852 * 03132320242700 R 957 * 03132320242800 R 16708 * 03132320242803 R 11226 * 03132320243000 R 7804 * 03132320243100 R 1631 * 03132320243200 R 10503 * 03132320243400 R 1271 * 03132320243501 R 1982 * 03132320243503 R 1932 * 03132320243600 R 7784 * 03132320244000 R 1822 * 03132320244002 R 19669 * 03132320244003 R 1601 * 03132320244004 R 9596 * 03132320244005 R 367 * 03132320244007 R 195 * 03132320244200 R 2077 * 03132320244201 R 1995 * 03132320244202 R 1243 * 03132320244203 R 790 * 03132320244206 R 1060 * 03132320244300 R 9618 * 03132320244302 R 1061 * 03132320244600 R 845 * 03132320244602 R 694 * 03132320244603 R 925 * 03132320244604 R 1096 * 03132320244700 R 2093 * 03132320244801 R 1463 * 03132320244900 R 8161 * 03132320245003 R 1229 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320245005 R 1426 * 03132320245600 R 1487 * 03132320245602 R 1305 * 03132320245900 R 15178 * 03132320245901 R 2785 * 03132320245902 R 2039 * 03132320246103 R 607 * 03132320246200 R 255 * 03132320246205 R 1352 * 03132320246300 R 4631 * 03132320246401 R 6368 * 03132320247100 R 2043 * 03132320247201 R 1825 * 03132320247300 R 314 * 03132320247402 R 1925 * 03132320247501 R 2116 * 03132320247600 R 1333 * 03132320247700 R 8714 * 03132320247800 R 13551 * 03132320247901 R 9304 * 03132320248100 R 10211 * 03132320248200 R 8629 * 03132320248600 R 650 * 03132320248701 R 2904 * 03132320248903 R 1867 * 03132320248905 R 4070 * 03132320249400 R 9006 * 03132320249403 R 1533 * 03132320249500 R 1990 * 03132320249700 R 907 * 03132320249901 R 1889 * 03132320249902 R 9469 * 03132320249905 R 4341 * 03132320249906 R 856 * 03132320249909 R 1536 * 03132320250203 R 2101 * 03132320250204 R 7662 * 03132320250500 R 1565 * 03132320250501 R 1364 * 03132320250600 R 1593 * 03132320250700 R 471 * 03132320250703 R 1796 * 03132320250800 R 2004 * 03132320250904 R 441 * 03132320251602 R 1967 * 03132320252500 R 2141 * 03132320252503 R 1923 * 03132320252600 R 928 * 03132320252804 R 957 * 03132320252900 R 899 * 03132320252901 R 4770 * 03132320252902 R 854 * 03132320252903 R 1707 * 03132320252904 R 13520 * 03132320252906 R 1852 * 03132320253300 R 1601 * 03132320253902 R 1309 * 03132320254901 R 962 * 03132320255000 R 849 * 03132320255102 R 1671 * 03132320255500 R 1458 * 03132320255502 R 1679 * 03132320255800 R 309 * 03132320255801 R 9196 * 03132320255900 R 1248 * 03132320255904 R 613 * 03132320256000 R 1585 * 03132320256100 R 822 * 03132320256201 R 600 * 03132320256202 R 6388 * 03132320256207 R 948 * 03132320256300 R 1795 * 03132320256301 R 1087 * 03132320256305 R 1170 * 03132320256700 R 8293 * 03132320256701 R 1886 * 03132320256800 R 39659 * 03132320256803 R 1600 * 03132320256903 R 1518 * 03132320257202 R 1455 * 03132320257204 R 1859 * 03132320257403 R 3723 * 03132320257500 R 9268 * 03132320257503 R 8208 * 03132320257800 R 150 * 03132320258200 R 1886 * 03132320258202 R 2061 * 03132320258700 R 1136 * 03132320258802 R 3171 * 03132320258905 R 1019 * 03132320259100 R 1917 * 03132320260002 R 9554 * 03132320260102 R 8667 * 03132320260203 R 596 * 03132320260900 R 8266 * 03132320261102 R 6437 * 03132320261600 R 1564 * 03132320262102 R 5378 * 03132320262200 R 1073 * 03132320262204 R 1846 * 03132320262206 R 7800 * 03132320262300 R 730 * 03132320262301 R 8063 * 03132320262305 R 2005 * 03132320262502 R 1536 * 03132320262503 R 2368 * 03132320262600 R 8784 * 03132320262705 R 1142 * 03132320262709 R 876 * 03132320262800 R 770 * 03132320262803 R 21353 * 03132320262804 R 1410 * 03132320262811 R 9546 * 03132320262900 R 8729 * 03132320263805 R 178 * 03132320264004 R 188 * 03132320265000 R 1597 * 03132320265301 R 2118 * 03132320265500 R 1111 * 03132320265902 R 822 * 03132320265903 R 297 * 03132320266500 R 8271 * 03132320267300 R 956 * 03132320267301 R 19837 * 03132320267400 R 13815 * 03132320267401 R 10416 * 03132320267502 R 1843 * 03132320268300 R 1187 * 03132320268800 R 2013 * 03132320269200 R 524 * 03132320269501 R 9701 * 03132320269503 R 2007 * 03132320269505 R 1921 * 03132320270500 R 1743 * 03132320270501 R 10232 * 03132320270600 R 263 * 03132320270602 R 9401 * 03132320270801 R 1871 * 03132320270903 R 9299 * 03132320271000 R 1734 * 03132320271500 R 21095 * 03132320272300 R 8265 * 03132320272601 R 1946 * 03132320272602 R 2035 * 03132320272702 R 1201 * 03132320273201 R 8210 * 03132320273301 R 1252 * 03132320273601 R 1038 * 03132320273602 R 513 * 03132320273700 R 1713 * 03132320274100 R 14676 * 03132320274900 R 13596 * 03132320275300 R 2155 * 03132320276700 R 1389 * 03132320276800 R 376 * 03132320276801 R 9322 * 03132320277500 R 2001 * 03132320277509 R 1384 * 03132320278000 R 1639 * 03132320278300 R 1943 * 03132320278307 R 7843 * 03132320278501 R 10644 * 03132320278510 R 2002 * 03132320278514 R 227 * 03132320279100 R 8247 * 03132320279101 R 1123 * 03132320279102 R 1767 * 03132320279200 R 19012 * 03132320279507 R 3353 * 03132320279600 R 1971 * 03132320279700 R 8787 * 03132320280000 R 1461 * 03132320280004 R 1483 * 03132320280401 R 10468 * 03132320280402 R 853 * 03132320280600 R 1910 * 03132320281100 R 1136 * 03132320281400 R 91 * 03132320282100 R 2673 * 03132320282101 R 22659 * 03132320282201 R 8179 * 03132320282300 R 4680 * 03132320282301 R 1007 * 03132320282900 R 2081 * 03132320283000 R 10146 * 03132320283300 R 15884 * 03132320283900 R 1975 * 03132320283901 R 1444 * 03132320283902 R 1269 * 03132320284000 R 681 * 03132320284200 R 9152 * 03132320284300 R 8972 * 03132320284301 R 848 * 03132320284502 R 1522 * 03132320284600 R 2090 * 03132320284900 R 8601 * 03132320284901 R 1810 * 03132320284903 R 10723 * 03132320285005 R 9794 * 03132320285101 R 7850 * 03132320285104 R 1134 * 03132320285903 R 1712 * 03132320285906 R 339 * 03132320286000 R 1795 * 03132320286005 R 2048 * 03132320286100 R 880 * 03132320286102 R 1070 * 03132320286400 R 1438 * 03132320286403 R 7843 * 03132320286600 R 1893 * 03132320286700 R 593 * 03132320287100 R 2049 * 03132320287102 R 1897 * 03132320287200 R 981 * 03132320287600 R 20046 * 03132320287700 R 1375 * 03132320287900 R 443 * 03132320287901 R 1891 * 03132320288000 R 1363 * 03132320288005 R 1734 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320288400 R 1114 * 03132320288605 R 475 * 03132320288700 R 767 * 03132320288702 R 10162 * 03132320289500 R 1762 * 03132320289501 R 1698 * 03132320289502 R 1716 * 03132320289600 R 1424 * 03132320289702 R 1571 * 03132320289900 R 1335 * 03132320289905 R 8650 * 03132320290001 R 1561 * 03132320290304 R 1482 * 03132320290600 R 3284 * 03132320290800 R 1336 * 03132320290801 R 1675 * 03132320290805 R 10181 * 03132320290810 R 741 * 03132320290811 R 221 * 03132320290812 R 1286 * 03132320290814 R 458 * 03132320290815 R 1576 * 03132320290816 R 208 * 03132320290900 R 2105 * 03132320290901 R 1080 * 03132320290905 R 2032 * 03132320290907 R 4022 * 03132320290908 R 944 * 03132320290911 R 2047 * 03132320290913 R 792 * 03132320291303 R 1886 * 03132320291403 R 823 * 03132320291900 R 9678 * 03132320291917 R 8719 * 03132320291918 R 5049 * 03132320292000 R 1595 * 03132320292001 R 1240 * 03132320292209 R 18316 * 03132320293000 R 23978 * 03132320293300 R 9732 * 03132320293600 R 15932 * 03132320293606 R 2810 * 03132320293901 R 1148 * 03132320294500 R 14195 * 03132320295401 R 1572 * 03132320295600 R 1611 * 03132320296000 R 7979 * 03132320296003 R 1886 * 03132320296100 R 1711 * 03132320296200 R 653 * 03132320296300 R 1877 * 03132320296400 R 1779 * 03132320296600 R 8701 * 03132320296607 R 1068 * 03132320296804 R 1405 * 03132320296901 R 1104 * 03132320296902 R 2039 * 03132320296906 R 9558 * 03132320297600 R 15870 * 03132320297601 R 1676 * 03132320297603 R 459 * 03132320297800 R 895 * 03132320297905 R 9994 * 03132320298500 R 1769 * 03132320298501 R 16727 * 03132320298503 R 496 * 03132320298700 R 775 * 03132320298802 R 1475 * 03132320298803 R 1159 * 03132320300003 R 1279 * 03132320300100 R 8761 * 03132320300901 R 1266 * 03132320301201 R 2873 * 03132320301206 R 8068 * 03132320301211 R 124 * 03132320301603 R 1582 * 03132320302003 R 1942 * 03132320302902 R 1718 * 03132320303201 R 8272 * 03132320303500 R 531 * 03132320303801 R 338 * 03132320304100 R 880 * 03132320304200 R 14368 * 03132320304300 R 1675 * 03132320304303 R 1725 * 03132320304502 R 1552 * 03132320304703 R 3118 * 03132320305207 R 1080 * 03132320305403 R 460 * 03132320305601 R 10763 * 03132320305701 R 124 * 03132320305713 R 1514 * 03132320306001 R 1984 * 03132320306009 R 4520 * 03132320306200 R 659 * 03132320306210 R 1803 * 03132320306213 R 291 * 03132320306318 R 520 * 03132320306400 R 1577 * 03132320306701 R 294 * 03132320306707 R 757 * 03132320306710 R 673 * 03132320306900 R 140 * 03132320306904 R 276 * 03132320307001 R 3594 * 03132320307003 R 1161 * 03132320307101 R 9589 * 03132320307200 R 125 * 03132320307301 R 1845 * 03132320307401 R 300 * 03132320307602 R 1783 * 03132320307603 R 25040 * 03132320307606 R 1710 * 03132320307610 R 1486 * 03132320307611 R 10901 * 03132320307616 R 7758 * 03132320307622 R 1934 * 03132320307629 R 7975 * 03132320307637 R 2014 * 03132320307689 R 187 * 03132320307700 R 910 * 03132320307701 R 1929 * 03132320307705 R 632 * 03132320308003 R 1242 * 03132320308014 R 10114 * 03132320308300 R 8919 * 03132320308305 R 1424 * 03132320308308 R 210 * 03132320308401 R 207 * 03132320308500 R 9357 * 03132320308700 R 1402 * 03132320308900 R 1250 * 03132320308901 R 593 * 03132320309000 R 418 * 03132320309002 R 7985 * 03132320309003 R 2047 * 03132320309300 R 1535 * 03132320309500 R 3423 * 03132320309502 R 1479 * 03132320309600 R 123 * 03132320309602 R 8855 * 03132320309700 R 182 * 03132320309800 R 1773 * 03132320310002 R 999 * 03132320310009 R 1617 * 03132320310106 R 1115 * 03132320310200 R 1331 * 03132320310204 R 1235 * 03132320310206 R 1624 * 03132320310502 R 1771 * 03132320310503 R 1583 * 03132320310506 R 176 * 03132320310601 R 10242 * 03132320310708 R 1007 * 03132320310803 R 1260 * 03132320310903 R 3979 * 03132320310912 R 974 * 03132320311100 R 21886 * 03132320311106 R 464 * 03132320311109 R 308 * 03132320311301 R 1535 * 03132320311401 R 3980 * 03132320311402 R 1508 * 03132320311403 R 1647 * 03132320311408 R 8488 * 03132320311410 R 7815 * 03132320311412 R 236 * 03132320311413 R 1026 * 03132320311415 R 556 * 03132320311504 R 9560 * 03132320311700 R 1322 * 03132320311800 R 1007 * 03132320312005 R 10724 * 03132320312007 R 250 * 03132320312008 R 1911 * 03132320312100 R 2079 * 03132320312104 R 961 * 03132320312200 R 263 * 03132320312211 R 1364 * 03132320312300 R 1819 * 03132320312301 R 1307 * 03132320312302 R 634 * 03132320312304 R 1626 * 03132320312306 R 6158 * 03132320312307 R 879 * 03132320312316 R 1478 * 03132320312401 R 1542 * 03132320312402 R 3299 * 03132320312501 R 1267 * 03132320312503 R 24528 * 03132320312506 R 1144 * 03132320312600 R 737 * 03132320312802 R 1379 * 03132320312902 R 1343 * 03132320313102 R 8266 * 03132320313204 R 1530 * 03132320313501 R 1367 * 03132320313601 R 1247 * 03132320313603 R 711 * 03132320313700 R 885 * 03132320313901 R 1130 * 03132320314002 R 856 * 03132320314004 R 1073 * 03132320314600 R 7944 * 03132320315000 R 2792 * 03132320315200 R 1175 * 03132320315500 R 1374 * 03132320315701 R 5484 * 03132320315903 R 2424 * 03132320316101 R 12382 * 03132320316301 R 1495 * 03132320316800 R 9438 * 03132320316900 R 1299 * 03132320316902 R 1849 * 03132320316903 R 867 * 03132320316904 R 1874 * 03132320316907 R 1900 * 03132320317000 R 2033 * 03132320317100 R 8027 * 03132320317200 R 546 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320317305 R 1051 * 03132320317308 R 441 * 03132320317309 R 895 * 03132320317400 R 1663 * 03132320317700 R 2306 * 03132320318103 R 21912 * 03132320318202 R 681 * 03132320318500 R 375 * 03132320318900 R 952 * 03132320319000 R 2001 * 03132320319100 R 1577 * 03132320319105 R 1782 * 03132320319303 R 10685 * 03132320319400 R 1153 * 03132320319402 R 1596 * 03132320319500 R 584 * 03132320320000 R 2159 * 03132320320001 R 24323 * 03132320320204 R 2015 * 03132320320701 R 1062 * 03132320320703 R 4934 * 03132360169000 R 1530 * 03132360169300 R 8448 * 03132360169301 R 850 * 03132360169400 R 964 * 03132360169900 R 417 * 03132360170600 R 8712 * 03132360170602 R 1811 * 03132360170700 R 1307 * 03132360170702 R 1331 * 03132360170800 R 955 * 03132360170801 R 1125 * 03132360170802 R 1462 * 03132360171200 R 4212 * 03132360171205 R 2573 * 03132360171600 R 1253 * 03132360171800 R 379 * 03132360171802 R 916 * 03132360171803 R 652 * 03132360171901 R 3575 * 03132360172000 R 737 * 03132360172403 R 1057 * 03132360172500 R 7842 * 03132360172700 R 11167 * 03132360172703 R 207 * 03132360172800 R 8307 * 03132360173601 R 7813 * 03132360173701 R 1927 * 03132360173800 R 2063 * 03132360173803 R 213 * 03132360174101 R 4958 * 03132360174600 R 777 * 03132360174701 R 1341 * 03132360174800 R 1003 * 03132360174802 R 615 * 03132360174900 R 10958 * 03132360175400 R 1459 * 03132360175800 R 2775 * 03132360175801 R 1641 * 03132360175900 R 1475 * 03132360175901 R 962 * 03132360176000 R 435 * 03132360176100 R 1164 * 03132360176101 R 1334 * 03132360176102 R 2023 * 03132360176103 R 1283 * 03132360176300 R 13568 * 03132360176301 R 5109 * 03132360176400 R 654 * 03132360176500 R 10632 * 03132360177702 R 1050 * 03132360177703 R 998 * 03132360177801 R 1778 * 03132360177803 R 1808 * 03132360177804 R 1817 * 03132360177805 R 1413 * 03132360177900 R 2062 * 03132360178600 R 205 * 03132360178602 R 708 * 03132360179800 R 4780 * 03132360180500 R 13718 * 03132360180806 R 1562 * 03132360180900 R 1370 * 03132360180901 R 2524 * 03132360180902 R 1130 * 03132360181001 R 967 * 03132360182009 R 1348 * 03132360182800 R 1110 * 03132360182900 R 1077 * 03132360183100 R 4665 * 03132360183101 R 638 * 03132360183700 R 1363 * 03132360183701 R 2056 * 03132360183901 R 1596 * 03132360183905 R 1496 * 03132360184301 R 1634 * 03132360185701 R 6249 * 03132360185900 R 8520 * 03132360186104 R 770 * 03132360186700 R 894 * 03132360186703 R 1293 * 03132360186800 R 1942 * 03132360187001 R 631 * 03132360187700 R 622 * 03132360187705 R 1507 * 03132360187901 R 1514 * 03132360188300 R 124 * 03132360188501 R 8532 * 03132360188507 R 1225 * 03132360188701 R 1364 * 03132360188705 R 1003 * 03132360188800 R 3948 * 03132360189001 R 747 * 03132360189400 R 3395 * 03132360189900 R 12466 * 03132360190000 R 718 * 03132360190001 R 839 * 03132360190005 R 1011 * 03132360190603 R 16114 * 03132360190700 R 1341 * 03132360190901 R 8520 * 03132360190902 R 9580 * 03132360190906 R 355 * 03132360191100 R 1136 * 03132360191600 R 815 * 03132360191700 R 1356 * 03132360191801 R 1683 * 03132360191802 R 1583 * 03132360191804 R 690 * 03132360192305 R 1904 * 03132360192700 R 129 * 03132360192800 R 1492 * 03132360192801 R 597 * 03132360192902 R 820 * 03132360192903 R 302 * 03132360192904 R 1700 * 03132360193201 R 523 * 03132360193300 R 1169 * 03132360193400 R 1316 * 03132360193401 R 2019 * 03132360193501 R 323 * 03132360194400 R 2054 * 03132360194401 R 715 * 03132360194403 R 273 * 03132360194500 R 2010 * 03132360194501 R 1323 * 03132360194600 R 1257 * 03132360194900 R 1725 * 03132360195100 R 523 * 03132360195103 R 711 * 03132360196001 R 8220 * 03132360197000 R 1774 * 03132360197402 R 8594 * 03132360197600 R 6049 * 03132360197701 R 2308 * 03132360198400 R 3434 * 03132360199000 R 2254 * 03132360199001 R 2994 * 03132360199200 R 3897 * 03132360199302 R 7212 * 03132360199600 R 4533 * 03132360201500 R 6810 * 03132360203200 R 1272 * 03132360205100 R 9434 * 03132360205101 R 2298 * 03132360205300 R 2061 * 03132360205301 R 652 * 03132360205500 R 1246 * 03132360205503 R 1170 * 03132360205900 R 1292 * 03132360205903 R 1702 * 03132360206301 R 1885 * 03132360206900 R 9896 * 03132360207301 R 1294 * 03132360207400 R 9097 * 03132360208000 R 1792 * 03132360208700 R 1668 * 03132360209004 R 2654 * 03132360209100 R 1932 * 03132360209105 R 1977 * 03132360209107 R 1837 * 03132360209108 R 7376 * 03132360209302 R 10092 * 03132360209400 R 883 * 03132360209404 R 1382 * 03132360209406 R 1839 * 03132360209702 R 2514 * 03132360210100 R 921 * 03132360210207 R 2069 * 03132360210322 R 11190 * 03132360211002 R 8366 * 03132360211404 R 1321 * 03132360211600 R 1179 * 03132360212200 R 1217 * 03132360213900 R 2106 * 03132360215001 R 1385 * 03132360215300 R 15263 * 03132360215400 R 1399 * 03132360215401 R 3417 * 03132360215404 R 1205 * 03132360215802 R 2023 * 03132360215803 R 7660 * 03132360216002 R 1215 * 03132360218000 R 7883 * 03132360218300 R 7804 * 03132360218301 R 16892 * 03132360218400 R 1124 * 03132360218401 R 14167 * 03132360219100 R 21565 * 03132360219101 R 888 * 03132360219102 R 1463 * 03132360219103 R 13499 * 03132360220200 R 124 * 03132360220306 R 11252 * 03132360221800 R 125 * 03132360222200 R 624 * 03132360222201 R 1419 * 03132360222303 R 162 * 03132360222601 R 9748 * 03132360222603 R 1941 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132360222604 R 7168 * 03132360222608 R 10844 * 03132360222700 R 1961 * 03132360223200 R 1491 * 03132360224401 R 7919 * 03132360224900 R 17832 * 03132360226401 R 3535 * 03132360227100 R 1005 * 03132360227101 R 1900 * 03132360227600 R 1307 * 03132360227703 R 7726 * 03132360227801 R 1776 * 03132360227803 R 1322 * 03132360227900 R 1466 * 03132360228700 R 459 * 03132360228701 R 1785 * 03132360229300 R 7983 * 03132360230600 R 1451 * 03132360230602 R 1193 * 03132360230603 R 767 * 03132360230903 R 7823 * 03132360231104 R 614 * 03132360231900 R 612 * 03132360232500 R 720 * 03132360233200 R 3509 * 03132360233401 R 8530 * 03132360233405 R 6406 * 03132360233700 R 8642 * 03132360233802 R 1679 * 03132360234100 R 5914 * 03132360234102 R 1729 * 03132360234702 R 772 * 03132360235800 R 8261 * 03132360237000 R 7676 * 03132360237203 R 1584 * 03132360238201 R 11161 * 03132360238600 R 1358 * 03132360238601 R 8400 * 03132360239700 R 456 * 03132360239801 R 17662 * 03132360239802 R 1014 * 03132360240601 R 1719 * 03132360242300 R 1878 * 03132360243202 R 100 * 03132360243502 R 1949 * 03132360244000 R 8636 * 03132360244102 R 2134 * 03132360244501 R 1839 * 03132360244800 R 1116 * 03132360245100 R 554 * 03132360245601 R 1901 * 03132360246300 R 8442 * 03132360247201 R 1335 * 03132360247801 R 1866 * 03132360247902 R 2654 * 03132360249500 R 34642 * 03132360250004 R 1406 * 03132360250302 R 744 * 03132360250304 R 1384 * 03132360250403 R 9004 * 03132360250405 R 1713 * 03132360250700 R 1424 * 03132360251000 R 387 * 03132360251002 R 1092 * 03132360251103 R 954 * 03132360251300 R 9645 * 03132360251400 R 15653 * 03132360251404 R 1438 * 03132360251500 R 1032 * 03132360251600 R 330 * 03132360251800 R 1465 * 03132360251801 R 284 * 03132360251802 R 333 * 03132360252200 R 2061 * 03132360252400 R 9989 * 03132360252601 R 1767 * 03132360253301 R 177 * 03132370802401 R 319 * 03132370802500 R 157 * 03132370802902 R 3341 * 03132370803000 R 5066 * 03132370803001 R 1091 * 03132370803100 R 10478 * 03132370803200 R 1583 * 03132370803303 R 1162 * 03132370803401 R 757 * 03132370803405 R 1164 * 03132370803500 R 694 * 03132370803700 R 1323 * 03132370803800 R 776 * 03132370803901 R 1679 * 03132370804000 R 90 * 03132370804100 R 8526 * 03132370804105 R 409 * 03132370804200 R 1510 * 03132370804400 R 891 * 03132370804401 R 3528 * 03132370804405 R 1727 * 03132370804500 R 270 * 03132370804502 R 2012 * 03132370804600 R 857 * 03132370804601 R 5107 * 03132370804800 R 2036 * 03132370804900 R 1756 * 03132370804905 R 1822 * 03132370804910 R 1365 * 03132370804920 R 1565 * 03132370804925 R 768 * 03132370805000 R 1019 * 03132370805100 R 1000 * 03132370805101 R 5082 * 03132370805103 R 994 * 03132370805200 R 8137 * 03132370805300 R 2634 * 03132370805301 R 371 * 03132370805400 R 1572 * 03132370805401 R 9515 * 03132370805800 R 1669 * 03132370806000 R 1547 * 03132370806001 R 1244 * 03132370806003 R 8042 * 03132370806100 R 6603 * 03132370806106 R 611 * 03132370806201 R 1921 * 03132370806203 R 1309 * 03132370806205 R 861 * 03132370806206 R 1298 * 03132370806301 R 1555 * 03132370806302 R 1567 * 03132370806400 R 489 * 03132370806600 R 1250 * 03132370806802 R 3410 * 03132370806804 R 921 * 03132370806805 R 3343 * 03132370806900 R 1736 * 03132370806901 R 1739 * 03132370807000 R 1359 * 03132370807100 R 1431 * 03132370807104 R 1640 * 03132370807200 R 3230 * 03132370807300 R 1726 * 03132370807400 R 8728 * 03132370807401 R 10750 * 03132370807501 E R 8186 * 03132370807503 R 230 * 03132370807504 R 687 * 03132370807506 R 1106 * 03132370807507 R 1581 * 03132370807510 R 732 * 03132370807600 R 1310 * 03132370807800 R 169 * 03132370807801 R 255 * 03132370807809 R 3271 * 03132370807900 R 1015 * 03132370807901 R 1139 * 03132370808000 R 1543 * 03132370808100 R 2260 * 03132370808300 R 2222 * 03132370808400 R 998 * 03132370808401 R 8813 * 03132370808402 R 418 * 03132370808500 R 9096 * 03132370808600 R 1490 * 03132370808700 R 1169 * 03132370808701 R 1716 * 03132370808702 R 613 * 03132370808800 R 381 * 03132370808803 R 338 * 03132370808900 R 1749 * 03132370809000 R 1558 * 03132370809100 R 1744 * 03132370809200 R 139 * 03132370809500 R 882 * 03132370809600 R 701 * 03132370809900 R 1472 * 03132370809901 R 1310 * 03132370810000 R 976 * 03132370810100 R 8505 * 03132370810105 R 1397 * 03132370810200 R 525 * 03132370810201 R 943 * 03132370810203 R 625 * 03132370810300 R 6391 * 03132370810301 R 1201 * 03132370810303 R 1501 * 03132370810305 R 847 * 03132370810500 R 1354 * 03132370810505 R 391 * 03132370810600 R 1163 * 03132370810601 R 307 * 03132370810700 R 1210 * 03132370810701 R 1540 * 03132370810801 R 8094 * 03132370810802 R 374 * 03132370810900 R 734 * 03132370811000 R 2060 * 03132370811300 R 753 * 03132370811302 R 895 * 03132370811400 R 850 * 03132370811404 R 1756 * 03132370811600 R 602 * 03132370811607 R 574 * 03132370811800 R 1770 * 03132370811900 R 1050 * 03132370811901 R 1606 * 03132370811902 R 1009 * 03132370811904 R 10164 * 03132370811905 R 8830 * 03132370812000 R 1778 * 03132370812100 R 256 * 03132370812102 R 109 * 03132370812200 R 904 * 03132370812308 R 1215 * 03132370812501 R 636 * 03132370812502 R 1814 * 03132370812503 R 1235 * 03132370812504 R 1549 * 03132370812505 R 1867 * 03132370812506 R 1201 * 03132370812600 R 759 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132370812603 R 102 * 03132370812604 R 956 * 03132370812700 R 749 * 03132370812701 R 1827 * 03132370812702 R 538 * 03132370812704 R 1911 * 03132370812705 R 1694 * 03132370812706 R 103 * 03132370812707 R 367 * 03132370812708 R 843 * 03132370812709 R 1175 * 03132370812710 R 1411 * 03132370812711 R 285 * 03132370812712 R 1159 * 03132370812713 R 715 * 03132370812714 R 1055 * 03132370812716 R 385 * 03132370812717 R 507 * 03132370812718 R 495 * 03132370812719 R 4657 * 03132370812720 R 834 * 03132370812721 R 1664 * 03132370812722 R 1856 * 03132370812723 R 421 * 03132370812725 R 631 * 03132370812727 R 501 * 03132370812728 R 866 * 03132370812801 R 1353 * 03132370812802 R 8563 * 03132370812805 R 1470 * 03132370812900 R 1571 * 03132370812901 R 765 * 03132370812903 R 1487 * 03132370812904 R 7740 * 03132370813100 R 343 * 03132370813200 R 1169 * 03132370813300 R 898 * 03132370813400 R 1141 * 03132370813500 R 1526 * 03132370813600 R 266 * 03132370813700 R 1915 * 03132370813800 R 1049 * 03132370813801 R 1760 * 03132370813802 R 1565 * 03132370813803 R 89 * 03132370813804 R 1671 * 03132370813806 R 1457 * 03132370813807 R 327 * 03132370813808 R 605 * 03132370813900 R 736 * 03132370813904 R 1190 * 03132370814000 R 2479 * 03132370814100 R 414 * 03132370814101 R 1829 * 03132370814103 R 862 * 03132370814104 R 1427 * 03132370814106 R 1403 * 03132370814107 R 109 * 03132370814201 R 1998 * 03132370814203 R 875 * 03132370814206 R 1348 * 03132370814208 R 605 * 03132370814400 R 1415 * 03132370814402 R 1359 * 03132370814700 R 1023 * 03132370814702 R 1080 * 03132370814703 R 925 * 03132370814705 R 439 * 03132370814708 R 89 * 03132370814900 R 510 * 03132370814901 R 1199 * 03132370815100 R 13641 * 03132370815101 R 1475 * 03132370815200 R 1112 * 03132370815201 R 1014 * 03132370815300 R 436 * 03132370815301 R 1680 * 03132370815500 R 1205 * 03132370815503 R 157 * 03132370815700 R 2303 * 03132370815701 R 657 * 03132370815900 R 1210 * 03132370815901 R 1536 * 03132370815902 R 915 * 03132370815903 R 673 * 03132370816000 R 852 * 03132370816100 R 1019 * 03132370816101 R 2604 * 03132370816102 R 502 * 03132370816200 R 9527 * 03132370816204 R 830 * 03132370816300 R 2122 * 03132370816400 R 1834 * 03132370816401 R 2038 * 03132370816701 R 1511 * 03132370816800 R 1710 * 03132370816802 R 1098 * 03132370816808 R 907 * 03132370816900 R 1471 * 03132370816901 R 1730 * 03132370817000 R 1483 * 03132370817001 R 851 * 03132370817100 R 1230 * 03132370817200 R 1173 * 03132370817400 R 1376 * 03132370817500 R 843 * 03132370817600 R 1502 * 03132370817700 R 1973 * 03132370817800 R 8478 * 03132370817900 R 1560 * 03132370818000 R 8439 * 03132370818001 R 3475 * 03132370818003 R 595 * 03132370818200 R 706 * 03132370818300 R 845 * 03132370818301 R 3586 * 03132370818302 R 1139 * 03132370818303 R 1584 * 03132370818400 R 9058 * 03132370818500 R 2208 * 03132370818501 R 499 * 03132370818700 R 1180 * 03132370818801 R 1814 * 03132370819000 R 1805 * 03132370819005 R 3154 * 03132370819100 R 1726 * 03132370819200 R 507 * 03132370819202 R 871 * 03132370819206 R 1523 * 03132370819500 R 1898 * 03132370819600 R 1857 * 03132370819700 R 2016 * 03132370819704 R 1471 * 03132370819900 R 1672 * 03132370819903 R 212 * 03132370819904 R 122 * 03132370820000 R 1751 * 03132370820002 R 106 * 03132370820003 R 1266 * 03132370820004 R 8581 * 03132370820100 R 1096 * 03132370820300 R 1102 * 03132370820400 R 1539 * 03132370820500 R 1183 * 03132370820501 R 343 * 03132370820602 R 1040 * 03132370820700 R 956 * 03132370820702 R 1507 * 03132370820800 R 1985 * 03132370820801 R 99 * 03132370820805 R 1499 * 03132370820806 R 1909 * 03132370820901 R 2432 * 03132370820904 R 10143 * 03132370821000 R 628 * 03132370821700 R 1687 * 03132370821900 R 622 * 03132370821901 R 1533 * 03132370822400 R 1065 * 03132370822402 R 644 * 03132370822900 R 92 * 03132370823300 R 1484 * 03132370823400 R 1526 * 03132370823402 R 1471 * 03132370823403 R 541 * 03132370823405 R 1896 * 03132370823500 R 904 * 03132370823701 R 254 * 03132370823705 R 89 * 03132370823708 R 1235 * 03132370823800 R 1159 * 03132370823807 R 1209 * 03132370824201 R 630 * 03132370824500 R 1729 * 03132370824600 R 672 * 03132370824700 R 1583 * 03132370824800 R 3737 * 03132370824801 R 8489 * 03132370824900 R 4370 * 03132370825900 R 666 * 03132370826000 R 1193 * 03132370826001 R 632 * 03132370826002 R 167 * 03132370826200 R 1386 * 03132370826300 R 1335 * 03132370826401 R 960 * 03132370826503 R 988 * 03132370826600 R 1317 * 03132370826700 R 972 * 03132370827102 R 530 * 03132370827200 R 892 * 03132370827202 R 4540 * 03132370827203 R 1631 * 03132370827301 R 1586 * 03132370827302 R 1161 * 03132370827303 R 1979 * 03132370827308 R 1527 * 03132370827401 R 1581 * 03132370827501 R 1213 * 03132370827502 R 905 * 03132370827503 R 604 * 03132370827505 R 777 * 03132370827602 R 156 * 03132370827900 R 2506 * 03132370828100 R 746 * 03132370828200 R 1950 * 03132370828202 R 1754 * 03132370828204 R 1904 * 03132370828300 R 6359 * 03132370828400 R 957 * 03132370828402 R 982 * 03132370828500 R 257 * 03132370828700 R 924 * 03132370828702 R 1015 * 03132370828704 R 1253 * 03132370828800 R 656 * 03132370828900 R 2011 * 03132370828902 R 1627 * 03132370829109 R 1438 * 03132370829200 R 948 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132370829400 R 1035 * 03132370829504 R 421 * 03132370829600 R 568 * 03132370829602 R 1185 * 03132370829700 R 736 * 03132370829800 R 92 * 03132370829900 R 1055 * 03132370829903 R 100 * 03132370830100 R 1567 * 03132370830203 R 909 * 03132370830206 R 1474 * 03132370830208 R 855 * 03132370831000 R 671 * 03132370831001 R 1179 * 03132370831100 R 388 * 03132370831200 R 125 * 03132370831205 R 1479 * 03132370831206 R 1820 * 03132370831302 R 171 * 03132370831304 R 89 * 03132370831401 R 186 * 03132370831409 R 807 * 03132370831603 R 1537 * 03132370831605 R 1889 * 03132370831700 R 675 * 03132370831800 R 1887 * 03132370831900 R 568 * 03132370832004 R 1379 * 03132370832202 R 1176 * 03132370832204 R 1371 * 03132370832400 R 1635 * 03132370832407 R 217 * 03132370832700 R 221 * 03132370832800 R 1619 * 03132370832900 R 1302 * 03132370832901 R 1765 * 03132370833101 R 859 * 03132370833400 R 295 * 03132370833501 R 7847 * 03132370833600 R 1656 * 03132370833601 R 7957 * 03132370833602 R 93 * 03132370833804 R 743 * 03132370833807 R 1409 * 03132370833810 R 91 * 03132370833901 R 562 * 03132370833904 R 1157 * 03132370833906 R 1324 * 03132370833907 R 571 * 03132370833918 R 89 * 03132370834000 R 1528 * 03132370834103 R 8286 * 03132370834200 R 1833 * 03132370834300 R 1791 * 03132370834305 R 1520 * 03132370834306 R 1314 * 03132370834500 R 1366 * 03132370834901 R 727 * 03132370835101 R 107 * 03132370835300 R 1343 * 03132370835301 R 904 * 03132370835700 R 1638 * 03132370835801 R 1759 * 03132370835900 R 1520 * 03132370836000 R 800 * 03132370836100 R 6421 * 03132370836101 R 1112 * 03132370836200 R 334 * 03132370836300 R 89 * 03132370836504 R 14736 * 03132370836600 R 983 * 03132370836700 R 1452 * 03132370836800 R 1130 * 03132370836804 R 705 * 03132370836900 R 894 * 03132370836902 R 946 * 03132370836909 R 1290 * 03132370837000 R 817 * 03132370837005 R 1165 * 03132370837200 R 952 * 03132370837303 R 1473 * 03132370837400 R 1744 * 03132370837502 R 1265 * 03132370837503 R 1006 * 03132370837504 R 1724 * 03132370837601 R 1129 * 03132370837603 R 721 * 03132370837800 R 8662 * 03132370837900 R 8098 * 03132370838000 R 1093 * 03132370838100 R 1178 * 03132370838500 R 1274 * 03132370838504 R 1038 * 03132370838700 R 1811 * 03132370838704 R 1178 * 03132370838800 R 2079 * 03132370838900 R 1648 * 03132370839000 R 1764 * 03132370839100 R 1339 * 03132370839300 R 1098 * 03132370839400 R 8864 * 03132370839500 R 1071 * 03132370839600 R 89 * 03132370840201 R 132 * 03132370840900 R 1103 * 03132370841000 R 89 * 03132370841101 R 1007 * 03132370841200 R 1589 * 03132370841400 R 1101 * 03132370842000 R 392 * 03132370842002 R 1488 * 03132370842301 R 501 * 03132370843000 R 10245 * 03132370843100 R 1481 * 03132370843200 R 1339 * 03132370843401 R 1928 * 03132370843500 R 372 * 03132370843600 R 1934 * 03132370843601 R 8568 * 03132370843800 R 781 * 03132370844100 R 896 * 03132370844103 R 125 * 03132370844200 R 559 * 03132370844202 R 1717 * 03132370844203 R 4709 * 03132370844206 R 472 * 03132370844209 R 690 * 03132370844301 R 983 * 03132370844501 R 1235 * 03132370844800 R 8147 * 03132370844802 R 1865 * 03132370844902 R 1168 * 03132370845300 R 1943 * 03132370845700 R 161 * 03132370845707 R 612 * 03132370846301 R 8054 * 03132370846500 R 491 * 03132370846503 R 9162 * 03132370846602 R 1276 * 03132370846606 R 1060 * 03132370846608 R 1244 * 03132370846611 R 1641 * 03132371231200 R 8299 * 03132371231402 R 1757 * 03132371231503 R 3335 * 03132371231700 R 881 * 03132371231805 R 1092 * 03132371232000 R 829 * 03132371232008 R 2349 * 03132371232009 R 8293 * 03132371232208 R 1491 * 03132371232211 R 5684 * 03132371232701 R 2092 * 03132371233503 R 1827 * 03132371234002 R 1042 * 03132371234900 R 1021 * 03132371234904 R 1008 * 03132371235105 R 1340 * 03132371236101 R 32467 * 03132371237400 R 1134 * 03132371237401 R 906 * 03132371237503 R 952 * 03132371239400 R 25509 * 03132371239500 R 9530 * 03132371239504 R 16837 * 03132371239511 R 93 * 03132371239518 R 11341 * 03132371239601 R 7828 * 03132371239800 R 11025 * 03132371240600 R 1134 * 03132371242717 R 2196 * 03132371242718 R 1465 * 03132371242720 R 8096 * 03132371242726 R 1320 * 03132371242804 R 3678 * 03132371244300 R 447 * 03132371244405 R 435 * 03132371244409 R 1916 * 03132371244706 R 619 * 03132371245500 R 10849 * 03132371245504 R 1538 * 03132371245505 R 1835 * 03132371245600 R 587 * 03132371245601 R 2076 * 03132371247803 R 1489 * 03132371247806 R 125 * 03132371248101 R 1445 * 03132371248501 R 1096 * 03132371248502 R 272 * 03132371248602 R 1924 * 03132371249001 R 1397 * 03132371250200 R 1386 * 03132371250202 R 2013 * 03132371251200 R 878 * 03132371251401 R 15033 * 03132371253300 R 1900 * 03132371253406 R 1279 * 03132371254202 R 5740 * 03132371254800 R 19193 * 03132371254900 R 11148 * 03132371254902 R 26519 * 03132371254907 R 29943 * 03132371258200 R 961 * 03132371258207 R 1523 * 03132371258500 R 1312 * 03132371259000 R 888 * 03132371259100 R 1296 * 03132371259101 R 1196 * 03132371261600 R 1760 * 03132371262501 R 408 * 03132371263400 R 1325 * 03132371263703 R 554 * 03132371264402 R 1606 * 03132371264700 R 2095 * 03132371264703 R 2039 * 03132371264800 R 2683 * 03132371265001 R 2356 * 03132371265201 R 3303 * 03132371265500 R 1061 * 03132371265800 R 786 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371266200 R 9873 * 03132371267201 R 426 * 03132371267701 R 10124 * 03132371267703 R 1700 * 03132371267800 R 430 * 03132371267900 R 1011 * 03132371267901 R 1394 * 03132371267905 R 1094 * 03132371267910 R 1337 * 03132371268002 R 1589 * 03132371268104 R 2407 * 03132371268110 R 1853 * 03132371268300 R 1458 * 03132371268400 R 1014 * 03132371268402 R 1257 * 03132371268502 R 576 * 03132371268600 R 1810 * 03132371268700 R 2055 * 03132371269000 R 1688 * 03132371269100 R 1612 * 03132371269201 R 667 * 03132371269400 R 8164 * 03132371270000 R 1667 * 03132371270003 R 1536 * 03132371271201 R 249 * 03132371272002 R 7975 * 03132371272400 R 8221 * 03132371272800 R 2067 * 03132371273800 R 1612 * 03132371273902 R 1134 * 03132371274200 R 757 * 03132371274203 R 392 * 03132371274301 R 1979 * 03132371274401 R 1209 * 03132371274500 R 410 * 03132371274701 R 617 * 03132371274800 R 1093 * 03132371274905 R 1887 * 03132371276200 R 1456 * 03132371276208 R 2199 * 03132371276500 R 8799 * 03132371276701 R 810 * 03132371277602 R 1759 * 03132371277700 R 7752 * 03132371278001 R 1935 * 03132371278100 R 1646 * 03132371278704 R 90 * 03132371280303 R 1144 * 03132371281803 R 1786 * 03132371282205 R 773 * 03132371282500 R 1316 * 03132371282701 R 1824 * 03132371282800 R 748 * 03132371282804 R 1814 * 03132371282806 R 767 * 03132371283000 R 1478 * 03132371283100 R 659 * 03132371283101 R 1285 * 03132371283200 R 1569 * 03132371283300 R 127 * 03132371283602 R 1544 * 03132371284300 R 97 * 03132371284400 R 8586 * 03132371284600 R 694 * 03132371285100 R 4059 * 03132371285200 R 1860 * 03132371285300 R 1453 * 03132371285500 R 16484 * 03132371285501 R 10841 * 03132371285600 R 850 * 03132371285800 R 641 * 03132371285801 R 1374 * 03132371286000 R 1432 * 03132371286102 R 959 * 03132371286502 R 124 * 03132371286505 R 108 * 03132371287000 R 1693 * 03132371287100 R 1687 * 03132410173700 U 8066 * 03132410174301 U 7269 * 03132410174402 U 38545 * 03132410174600 U 9913 * 03132410174603 U 5624 * 03132410174700 U 14789 * 03132410174704 U 13422 * 03132410174710 U 1589 * 03132410174800 U 27950 * 03132410174802 U 2354 * 03132410174902 U 18258 * 03132410175901 U 8906 * 03132410176102 U 727 * 03132410176200 U 1410 * 03132410176501 U 15933 * 03132410176504 U 33323 * 03132410176507 U 1820 * 03132410176802 U 17450 * 03132410176803 U 1988 * 03132410177000 U 45919 * 03132410177405 U 9339 * 03132410177900 U 19717 * 03132410178005 U 13754 * 03132410178117 U 1885 * 03132410178120 U 2091 * 03132410178400 U 33950 * 03132410178600 U 1392 * 03132410178700 U 1537 * 03132410178701 U 1720 * 03132410179209 U 8309 * 03132410179800 U 1383 * 03132410179803 U 1754 * 03132410180000 U 1443 * 03132410180003 U 8752 * 03132410180008 U 1679 * 03132410180100 U 1014 * 03132410180102 U 1262 * 03132410180104 U 1301 * 03132410180400 U 10091 * 03132410181000 U 19377 * 03132410181300 U 1854 * 03132410181500 U 17754 * 03132410181700 U 9987 * 03132410182000 U 711 * 03132410182106 U 1890 * 03132410182600 U 1998 * 03132410182601 U 987 * 03132410182610 U 1898 * 03132410182703 U 2025 * 03132410184900 U 36285 * 03132410185600 U 5679 * 03132410186400 U 2325 * 03132410186600 U 6439 * 03132410186912 U 17628 * 03132410187001 U 4280 * 03132410187006 U 5432 * 03132410187200 U 12028 * 03132410187310 U 3189 * 03132410188000 U 1411 * 03132410188002 U 3260 * 03132410188003 U 4396 * 03132410188200 U 4365 * 03132410189202 U 5010 * 03132410189205 U 894 * 03132410189210 U 11226 * 03132410190510 U 2030 * 03132410190702 U 1223 * 03132410191110 U 3166 * 03132410191403 U 640 * 03132410191600 U 9160 * 03132410192308 U 2047 * 03132410192309 U 2357 * 03132410193000 U 1837 * 03132410193200 U 2040 * 03132410193202 U 1781 * 03132410193206 U 1059 * 03132410193400 U 13902 * 03132410193502 U 8945 * 03132410193603 U 3358 * 03132410193800 U 1443 * 03132410193807 U 1505 * 03132410193903 U 1585 * 03132410194006 U 9957 * 03132410194200 U 11806 * 03132410194202 U 20186 * 03132410194600 U 8024 * 03132410194604 U 8215 * 03132410194605 U 975 * 03132410194705 U 8016 * 03132410194708 U 3111 * 03132410194715 U 19925 * 03132410194800 U 10721 * 03132410194901 U 13791 * 03132410194902 U 8421 * 03132410194906 U 1143 * 03132410194907 U 6923 * 03132410194909 U 18177 * 03132410194913 U 6705 * 03132410194916 U 10087 * 03132410194917 U 20009 * 03132410194919 U 5544 * 03132410195110 U 11850 * 03132410195700 U 9089 * 03132410196206 U 17078 * 03132410196209 U 10517 * 03132410196800 U 10050 * 03132410196804 U 8764 * 03132410197400 U 14809 * 03132410197500 U 16213 * 03132410197502 U 4923 * 03132410197800 U 1250 * 03132410197906 U 1359 * 03132410198002 U 9726 * 03132410198202 U 851 * 03132410198300 U 10457 * 03132410198601 U 25830 * 03132410198604 U 2011 * 03132410198607 U 17083 * 03132410198801 U 30375 * 03132410198802 U 4328 * 03132410198805 U 4878 * 03132410199404 U 1008 * 03132410199410 U 2499 * 03132410199419 U 1148 * 03132410199503 U 8017 * 03132410199609 U 10887 * 03132410199613 U 8406 * 03132410199700 U 1158 * 03132410199707 U 1694 * 03132410199900 U 10770 * 03132410199902 U 8529 * 03132410200000 U 2019 * 03132410200100 U 2009 * 03132410200500 U 2063 * 03132410200700 U 1904 * 03132410200720 U 853 * 03132410201100 U 6456 * 03132410201300 U 3767 * 03132410201501 U 13683 * 03132410201709 U 7887 * 03132410201905 U 8820 * 03132410202000 U 15340 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410202200 U 8014 * 03132410202402 U 38476 * 03132410202800 U 14806 * 03132410202900 U 1855 * 03132410202904 U 8735 * 03132410203100 U 9652 * 03132410203200 U 11009 * 03132410203201 U 1469 * 03132410203500 U 8500 * 03132410203601 U 7888 * 03132410203609 U 2028 * 03132410203613 U 8727 * 03132410203800 U 20601 * 03132410203900 U 8481 * 03132410204702 U 10204 * 03132410204900 U 13816 * 03132410205804 U 4143 * 03132410207100 U 17520 * 03132410207803 U 2155 * 03132410207915 U 806 * 03132410208100 U 2122 * 03132410208102 U 2153 * 03132410208303 U 2999 * 03132410208703 U 1215 * 03132410208800 U 33737 * 03132410209100 U 126264 * 03132410209103 U 21351 * 03132410209700 U 15355 * 03132410209902 U 13737 * 03132410209904 U 6253 * 03132410210003 U 26651 * 03132410210300 U 10013 * 03132410211000 U 5296 * 03132410211100 U 1886 * 03132410211401 U 8950 * 03132410211404 U 2005 * 03132410211405 U 14860 * 03132410211406 U 10373 * 03132410211408 U 1759 * 03132410211602 U 10988 * 03132410211609 U 786 * 03132410211900 U 8629 * 03132410212004 U 20164 * 03132410212200 U 10426 * 03132410212502 U 10127 * 03132410212506 U 15325 * 03132410212507 U 16516 * 03132410212508 U 2841 * 03132410213301 U 13841 * 03132410213308 U 32069 * 03132410213309 U 33753 * 03132410213600 U 1453 * 03132410213901 U 16449 * 03132410214001 U 11050 * 03132410214107 U 14101 * 03132410214304 U 9355 * 03132410214307 U 9083 * 03132410214505 U 10600 * 03132410214603 U 9799 * 03132410214705 U 1337 * 03132410214901 U 7987 * 03132410215264 U 5562 * 03132410215304 U 44018 * 03132410215500 U 17095 * 03132410215501 U 8937 * 03132410215506 U 4196 * 03132410215600 U 17721 * 03132410215604 U 1720 * 03132410215709 U 17645 * 03132410215801 U 27790 * 03132410216000 U 2649 * 03132410216007 U 51604 * 03132410216600 U 3934 * 03132410216610 U 64254 * 03132410216804 U 10702 * 03132410216900 U 6835 * 03132410216903 U 11232 * 03132410217100 U 20433 * 03132410217600 U 19903 * 03132410218000 U 1375 * 03132410218300 U 2841 * 03132410219012 U 8108 * 03132410219600 U 6402 * 03132410219905 U 16281 * 03132410219909 U 9076 * 03132410220206 U 2274 * 03132410220300 U 8072 * 03132410220305 U 14669 * 03132410220307 U 9801 * 03132410220311 U 2034 * 03132410220321 U 8868 * 03132410220507 U 1066 * 03132410220600 U 2449 * 03132410220607 U 8166 * 03132410220610 U 4284 * 03132410221506 U 416 * 03132410221700 U 22809 * 03132410221706 U 20788 * 03132410222010 U 2067 * 03132410222516 U 1103 * 03132410222600 U 8461 * 03132410222700 U 1369 * 03132410222900 U 2023 * 03132410223000 U 1306 * 03132410223201 U 10633 * 03132410223204 U 124 * 03132410223400 U 10564 * 03132410224300 U 124 * 03132410224402 U 90 * 03132410224504 U 9189 * 03132410224506 U 15786 * 03132410224600 U 1786 * 03132410224603 U 8777 * 03132410225000 U 19358 * 03132410225003 U 9059 * 03132410225700 U 7322 * 03132410225707 U 16149 * 03132410225801 U 17534 * 03132410225802 U 6574 * 03132410225806 U 8567 * 03132410225809 U 3491 * 03132410225810 U 28000 * 03132410225814 U 14718 * 03132410225818 U 1519 * 03132410225900 U 5139 * 03132410225901 U 14702 * 03132410225902 U 124 * 03132410225903 U 124 * 03132410225904 U 124 * 03132410225905 U 124 * 03132410225908 U 10415 * 03132410225911 U 10976 * 03132410225915 U 13943 * 03132410225917 U 1108 * 03132410225921 U 1983 * 03132410226200 U 19775 * 03132410226700 U 4498 * 03132410226800 U 4907 * 03132410227205 U 34788 * 03132410227405 U 1928 * 03132410227417 U 10131 * 03132410227418 U 9395 * 03132410227429 U 11460 * 03132410227900 U 8778 * 03132410227901 U 4668 * 03132410227903 U 15880 * 03132410227907 U 10152 * 03132410227911 U 10597 * 03132410227914 U 9263 * 03132410227920 U 11394 * 03132410228100 U 17173 * 03132410228110 U 16337 * 03132410228502 U 33939 * 03132410228707 U 9452 * 03132410228901 U 9214 * 03132410229000 U 17306 * 03132410229003 U 9462 * 03132410229200 U 3239 * 03132410229400 U 3612 * 03132410229601 U 9508 * 03132410229603 U 766 * 03132410229605 U 608 * 03132410229609 U 724 * 03132410229900 U 9384 * 03132410230318 U 13547 * 03132410230800 U 9417 * 03132410230802 U 10591 * 03132410230900 U 10848 * 03132410231008 U 577 * 03132410232706 U 9535 * 03132410232800 U 10157 * 03132410232902 U 2028 * 03132410232907 U 11457 * 03132410233200 U 10479 * 03132410233400 U 1980 * 03132410233501 U 1341 * 03132410233902 U 1326 * 03132410233906 U 1185 * 03132410233907 U 8709 * 03132410234202 U 2093 * 03132410234204 U 1575 * 03132410234208 U 15529 * 03132410234215 U 1350 * 03132410234216 U 2020 * 03132410234218 U 4366 * 03132410234309 U 10309 * 03132410234600 U 1364 * 03132410234603 U 1093 * 03132410234605 U 2257 * 03132410234800 U 9104 * 03132410234813 U 1402 * 03132410234900 U 10643 * 03132410234902 U 10317 * 03132410234903 U 459 * 03132410234907 U 8778 * 03132410234909 U 16910 * 03132410234910 U 1103 * 03132410234912 U 2103 * 03132410234917 U 15791 * 03132410234918 U 9682 * 03132410234920 U 46060 * 03132410234922 U 1325 * 03132410235105 U 95461 * 03132410236600 U 6176 * 03132410236603 U 1825 * 03132410237000 U 10580 * 03132410237010 U 33094 * 03132410237200 U 3462 * 03132410237205 U 1953 * 03132410237207 U 22300 * 03132410237208 U 14826 * 03132410237209 U 9579 * 03132410238006 U 4420 * 03132410238009 U 1371 * 03132410238200 U 2072 * 03132410238500 U 1483 * 03132410238507 U 21277 * 03132410238510 U 1723 * 03132410240800 U 9059 * 03132410241300 U 3145 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410241500 U 30974 * 03132410241600 U 1512 * 03132410241900 U 21612 * 03132410241901 U 6557 * 03132410242400 U 1347 * 03132410242401 U 2750 * 03132410242703 U 2143 * 03132410242804 U 7711 * 03132410243000 U 5326 * 03132410243006 U 4029 * 03132410243900 U 35117 * 03132410244000 U 14471 * 03132410244100 U 17521 * 03132410244500 U 1592 * 03132410244700 U 2046 * 03132410245140 U 26598 * 03132410245800 U 13737 * 03132410246400 U 8350 * 03132410247100 U 36322 * 03132410247203 U 12255 * 03132410247204 U 14029 * 03132410247205 U 21222 * 03132410247206 U 7745 * 03132410247207 U 10313 * 03132410247210 U 15740 * 03132410250200 U 2223 * 03132410250304 U 5032 * 03132410250308 U 1170 * 03132410251802 U 8866 * 03132410251804 U 12460 * 03132410251806 U 17538 * 03132410252100 U 4694 * 03132410252103 U 42910 * 03132410252114 U 7781 * 03132410252300 U 18256 * 03132410252301 U 273 * 03132410252400 U 4474 * 03132410253100 U 7487 * 03132410253101 U 3945 * 03132410253102 U 9034 * 03132410253200 U 5696 * 03132410253301 U 90099 * 03132410259000 U 96834 * 03132410259100 U 3989 * 03132410259102 U 106885 * 03132410259800 U 218400 * 03132410259803 U 109 * 03132410259900 U 71821 * 03132410260500 U 59772 * 03132410260700 U 18224 * 03132430240500 U 14216 * 03132430241000 U 1562 * 03132430241200 U 20284 * 03132430241500 U 847 * 03132430241900 U 9141 * 03132430242200 U 1617 * 03132430243200 U 63308 * 03132430243400 U 26932 * 03132430243500 U 2210 * 03132430243800 U 15677 * 03132430243900 U 9312 * 03132430244401 U 23083 * 03132430244600 U 10241 * 03132430244901 U 1935 * 03132430245200 U 11016 * 03132430245400 U 17778 * 03132430245700 U 9817 * 03132430246100 U 1555 * 03132430247900 U 18632 * 03132430248300 U 49785 * 03132430248500 U 43258 * 03132430248700 U 53704 * 03132430249200 U 1937 * 03132430249800 U 21968 * 03132430250200 U 1870 * 03132430250300 U 27995 * 03132430250401 U 8841 * 03132430250500 U 1371 * 03132430251900 U 12281 * 03132430252400 U 9670 * 03132430252700 U 428 * 03132430252800 U 1674 * 03132430254000 U 814 * 03132430254900 U 14353 * 03132430255300 U 567 * 03132430255600 U 10916 * 03132430255800 U 1683 * 03132430255900 U 9986 * 03132430256001 U 16326 * 03132430256200 U 9631 * 03132430256900 U 412 * 03132430258000 U 1552 * 03132430258100 U 1860 * 03132430258300 U 9290 * 03132430258800 U 16383 * 03132430259000 U 1290 * 03132430259100 U 3279 * 03132430259200 U 22665 * 03132430259600 U 8423 * 03132430259900 U 1892 * 03132430260001 U 223 * 03132430260500 U 9256 * 03132430260600 U 1776 * 03132430260900 U 6496 * 03132430261400 U 747 * 03132430261500 U 28044 * 03132430262100 U 10742 * 03132430262500 U 44593 * 03132430263500 U 28099 * 03132430263800 U 6531 * 03132430264000 U 2142 * 03132430264200 U 965 * 03132430264300 U 1484 * 03132430264400 U 8884 * 03132430264500 U 3653 * 03132430264700 U 8961 * 03132430264900 U 817 * 03132430265000 U 2822 * 03132430265100 U 1590 * 03132430265200 U 1844 * 03132430265400 U 2669 * 03132430265900 U 8281 * 03132430266000 U 1577 * 03132430266100 U 1616 * 03132430266200 U 617 * 03132430266300 U 8383 * 03132430266400 U 7864 * 03132430266600 U 8736 * 03132430266800 R 1169 * 03132430267000 U 566 * 03132430267700 U 8682 * 03132430268900 U 1052 * 03132430269500 U 1538 * 03132430269600 U 1892 * 03132430270000 U 2459 * 03132430270100 U 732 * 03132430270600 U 1945 * 03132430271000 U 1968 * 03132430271200 U 2417 * 03132430271400 U 855 * 03132430271600 U 7886 * 03132430271700 U 8253 * 03132430272400 U 6747 * 03132430272500 U 1151 * 03132430272700 U 2550 * 03132430272800 U 2168 * 03132430273001 U 2432 * 03132430275000 U 8532 * 03132430278000 U 10006 * 03132430281000 U 26569 * 03132430284000 U 23409 * 03132430285000 U 1892 * 03132430286000 U 1740 * 03132430287000 U 770 * 03132430289000 U 1543 * 03132430291000 U 1582 * 03132430292000 U 3970 * 03132430299000 U 1743 * 03132430300400 U 10976 * 03132430300701 U 3233 * 03132430301200 U 2004 * 03132430301300 U 3187 * 03132430301400 U 15670 * 03132430301500 U 4324 * 03132430301600 U 3413 * 03132430301700 U 875 * 03132430301800 U 16705 * 03132430302000 U 1348 * 03132430302200 U 1868 * 03132430302300 U 1465 * 03132430302400 U 775 * 03132430302500 U 17512 * 03132430302600 U 11294 * 03132430302700 U 8960 * 03132430302800 U 17186 * 03132430303500 U 15767 * 03132430304000 U 2025 * 03132430304100 U 871 * 03132430304200 U 1317 * 03132430304300 U 1465 * 03132430304400 U 2030 * 03132430304800 U 9406 * 03132430304900 U 948 * 03132430305100 U 1713 * 03132430305500 U 11415 * 03132430305700 U 8150 * 03132430305800 U 9401 * 03132430306000 U 2093 * 03132430306200 U 1333 * 03132430306600 U 18066 * 03132430306700 U 10244 * 03132430306800 U 1934 * 03132430307000 U 20071 * 03132430307300 U 1827 * 03132430307400 U 5691 * 03132430307500 U 7791 * 03132430307700 U 1611 * 03132430307800 U 1748 * 03132430308600 U 24127 * 03132430308700 U 17280 * 03132430308800 U 17337 * 03132430309000 U 6934 * 03132430310300 U 2025 * 03132430310800 U 1356 * 03132430311000 U 14403 * 03132430311500 U 2165 * 03132430311600 U 1447 * 03132430311900 U 8641 * 03132430312100 U 2045 * 03132430312900 U 8814 * 03132430313000 U 3536 * 03132430313100 U 8381 * 03132430313500 U 10567 * 03132430313800 U 2862 * 03132430314000 U 2680 * 03132430315300 U 9173 * 03132430315500 U 892 * 03132430315501 U 992 * 03132430316100 U 8851 * 03132430316400 U 17701 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132430317500 U 1926 * 03132430317700 U 2099 * 03132430318200 U 5247 * 03132430318300 U 1041 * 03132430318400 U 1741 * 03132430320000 U 1936 * 03132430320200 U 2342 * 03132430320700 U 10743 * 03132430321000 U 396 * 03132430321500 U 1760 * 03132430321800 U 10539 * 03132430322500 U 11363 * 03132430322900 U 2151 * 03132430323200 U 1270 * 03132430323800 U 3228 * 03132430325000 U 3434 * 03132430325100 U 34269 * 03132430325700 U 1450 * 03132430325800 U 1005 * 03132430326400 U 406 * 03132430327500 U 6718 * 03132430328200 U 1892 * 03132430328600 U 7900 * 03132430328700 U 2009 * 03132430328800 U 1945 * 03132430329600 U 8365 * 03132430329900 U 755 * 03132430330200 U 1402 * 03132430330300 U 1469 * 03132430330400 U 6354 * 03132430330800 U 1395 * 03132430330900 U 2066 * 03132430332000 U 744 * 03132430332200 U 13645 * 03132430332300 U 4404 * 03132430332500 U 1828 * 03132430333600 U 1023 * 03132430333700 U 1468 * 03132430336100 U 779 * 03132430336300 U 16140 * 03132430336400 U 960 * 03132430337000 U 3974 * 03132430337700 U 701 * 03132430338000 U 20891 * 03132430338200 U 989 * 03132430338600 U 2877 * 03132430338900 U 1187 * 03132430339000 U 1625 * 03132430339600 U 22497 * 03132430339700 U 5270 * 03132430340200 U 2984 * 03132430340205 U 663 * 03132430341500 U 1527 * 03132430341700 U 1332 * 03132430341800 U 11398 * 03132430342000 U 7308 * 03132430343000 U 906 * 03132430343600 U 8355 * 03132430343700 U 4898 * 03132430343800 U 2817 * 03132430343900 U 10183 * 03132430344100 U 2026 * 03132430344200 U 9720 * 03132430344400 U 8695 * 03132430344500 U 7904 * 03132430344600 U 23422 * 03132430344800 U 1780 * 03132430345200 U 890 * 03132430345300 U 578 * 03132430345700 U 2388 * 03132430346500 U 1204 * 03132430346600 U 1919 * 03132430346700 U 110788 * 03132430347300 U 1441 * 03132430347400 U 988 * 03132430349900 U 13970 * 03132430350500 U 14790 * 03132430351900 U 1187 * 03132430352300 U 22130 * 03132430352800 U 10786 * 03132430353300 U 2052 * 03132430353500 U 6069 * 03132430353800 U 1521 * 03132430354100 U 1791 * 03132430354200 U 7849 * 03132430354900 U 30743 * 03132430355700 U 9536 * 03132430356800 U 27983 * 03132430357500 U 1360 * 03132430358900 U 1430 * 03132430359000 U 760 * 03132430359300 U 581 * 03132430359400 U 1127 * 03132430360300 U 14457 * 03132430360400 U 2062 * 03132430360800 U 8016 * 03132430361700 U 10029 * 03132430361800 U 3782 * 03132430361900 U 11504 * 03132430362500 U 10631 * 03132430363100 U 1872 * 03132430363700 U 2131 * 03132430363800 U 1319 * 03132430365000 U 613 * 03132430365300 U 16001 * 03132430366100 U 7800 * 03132430366500 U 1660 * 03132430367500 U 886 * 03132430367900 U 1363 * 03132430368000 U 1266 * 03132430368200 U 9671 * 03132430368300 U 1724 * 03132430368800 U 1981 * 03132430368900 U 1919 * 03132430369000 U 2154 * 03132430369200 U 18452 * 03132430370000 U 1071 * 03132432294104 U 1140 * 03132432306105 U 7904 * 03132450300050 U 29758 * 03132450300100 R 21072 * 03132450300155 U 260 * 03132450300156 U 1577 * 03132450300200 R 13934 * 03132450300350 R 15693 * 03132450300405 U 1161 * 03132450300409 U 1245 * 03132450300653 U 46244 * 03132450300750 R 3168 * 03132450300850 U 3112 * 03132450300950 R 14399 * 03132450301000 R 1741 * 03132450301013 U 44655 * 03132450301159 U 10287 * 03132450301170 U 6208 * 03132450301351 U 2789 * 03132450301550 R 477 * 03132450302050 U 7863 * 03132450302100 R 14990 * 03132450302160 U 857 * 03132450302200 R 33119 * 03132450302600 R 1941 * 03132450303600 R 8973 * 03132450303750 R 1078 * 03132450304400 R 1869 * 03132450304452 U 322 * 03132450304610 U 2102 * 03132450304611 U 979 * 03132450304800 R 9729 * 03132450304825 U 8043 * 03132450306000 R 2375 * 03132450306220 U 7882 * 03132450306500 R 1846 * 03132450306510 U 3544 * 03132450306800 R 1704 * 03132450306850 U 1281 * 03132450307050 R 25048 * 03132450307450 R 4608 * 03132450307802 U 1258 * 03132450307900 R 10147 * 03132450307960 U 10384 * 03132450308000 R 8424 * 03132450308350 R 1407 * 03132450308400 R 15090 * 03132450308850 U 1302 * 03132450309200 R 1379 * 03132450310013 U 13645 * 03132450310600 R 1184 * 03132450310611 U 11013 * 03132450310750 R 17837 * 03132450310866 U 8107 * 03132450311000 U 28539 * 03132450311177 U 1104 * 03132450311300 R 19221 * 03132450311400 R 1565 * 03132450312300 U 10693 * 03132450312625 R 1582 * 03132450313050 U 2723 * 03132450313175 R 4287 * 03132450313750 U 27703 * 03132450315850 R 853 * 03132450315900 R 1609 * 03132450316300 R 1967 * 03132450316350 R 17294 * 03132450316400 R 2010 * 03132450316450 R 2118 * 03132450316500 R 1141 * 03132450316656 U 1499 * 03132450316658 U 2520 * 03132450317400 R 31309 * 03132450317450 R 9705 * 03132450317650 U 235 * 03132450317905 U 674 * 03132450318150 R 1886 * 03132450318300 U 1903 * 03132450318450 R 10190 * 03132450318752 U 14126 * 03132450318950 U 11339 * 03132450319050 R 572 * 03132450319100 R 11259 * 03132450319200 R 1500 * 03132450319550 R 753 * 03132450319650 R 2454 * 03132450319950 U 8010 * 03132450320350 R 7834 * 03132450320400 R 1702 * 03132450320401 U 1237 * 03132450320750 R 1783 * 03132450321000 U 7729 * 03132450321450 R 8965 * 03132450321506 U 900 * 03132450321660 U 2508 * 03132450322850 R 7949 * 03132450323050 R 1359 * 03132450323113 U 1193 * 03132450323117 U 949 * 03132450323300 R 9573 * 03132450323800 R 353 * 03132450323950 R 8317 * 03132450324301 U 1936 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450324309 U 1732 * 03132450324350 R 1939 * 03132450325200 R 3414 * 03132450327200 R 2756 * 03132450327400 U 4273 * 03132450327750 U 695 * 03132450328200 R 2050 * 03132450328956 U 17100 * 03132450329200 R 8665 * 03132450329750 R 17091 * 03132450330025 R 90 * 03132450330300 R 1423 * 03132450330400 U 4140 * 03132450330410 U 429 * 03132450330702 U 1075 * 03132450330762 U 950 * 03132450330950 R 22296 * 03132450331150 R 9584 * 03132450331162 U 726 * 03132450331250 U 9869 * 03132450331750 R 1799 * 03132450331900 R 12496 * 03132450332100 R 18380 * 03132450332150 R 1582 * 03132450332400 U 3826 * 03132450332900 R 784 * 03132450332910 U 507 * 03132450332950 R 13646 * 03132450333800 R 1713 * 03132450333900 R 19901 * 03132450333907 U 13430 * 03132450334600 R 1819 * 03132450334950 U 14104 * 03132450334951 U 2021 * 03132450334957 U 250 * 03132450335200 R 8411 * 03132450335505 U 666 * 03132450335600 R 9194 * 03132450335605 U 8147 * 03132450335606 U 1329 * 03132450335850 R 908 * 03132450335953 U 1242 * 03132450336000 R 1879 * 03132450336009 U 791 * 03132450336565 R 1292 * 03132450337309 U 11353 * 03132450337878 U 30760 * 03132450337950 U 1817 * 03132450338015 U 1246 * 03132450338138 R 7955 * 03132450338555 U 1852 * 03132450338800 R 1150 * 03132450339150 R 11413 * 03132450339465 U 1316 * 03132450340024 U 8336 * 03132450340050 R 419 * 03132450340225 R 7820 * 03132450340231 U 1055 * 03132450340259 U 23027 * 03132450340300 R 22269 * 03132450340400 R 1400 * 03132450340441 U 1874 * 03132450340489 U 10890 * 03132450340502 U 1591 * 03132450340504 U 1453 * 03132450340507 U 8230 * 03132450341300 U 10152 * 03132450342140 U 1074 * 03132450342401 U 2529 * 03132450342700 R 1754 * 03132450342950 R 14753 * 03132450343522 U 1548 * 03132450343700 R 1063 * 03132450344231 U 1334 * 03132450344450 U 1438 * 03132450344550 R 11433 * 03132450344750 R 16562 * 03132450344800 R 17455 * 03132450344900 R 32172 * 03132450345112 U 7892 * 03132450345200 R 941 * 03132450345211 U 10705 * 03132450345250 R 9409 * 03132450345350 R 20391 * 03132450345400 R 20799 * 03132450346200 R 7695 * 03132450346351 U 4213 * 03132450346377 R 29378 * 03132450346461 U 8245 * 03132450346668 R 9923 * 03132450346708 U 7650 * 03132450346715 U 6360 * 03132450346716 U 548 * 03132450346750 R 10300 * 03132450346777 U 16152 * 03132450346850 R 8159 * 03132450346900 R 9870 * 03132450347250 R 8637 * 03132450347900 U 10107 * 03132450348000 R 4667 * 03132450348010 U 16597 * 03132450350030 U 1587 * 03132450350059 U 10156 * 03132450350103 U 7464 * 03132450350120 U 2807 * 03132450350137 U 541 * 03132450350205 U 1193 * 03132450350231 U 181 * 03132450350242 U 17399 * 03132450350249 U 1992 * 03132450350269 U 1842 * 03132450350508 U 5503 * 03132450350563 U 6761 * 03132450350659 U 1408 * 03132450350680 U 18837 * 03132450360050 U 10841 * 03132450360415 U 1926 * 03132470289000 U 2040 * 03132470289104 U 7935 * 03132470289500 U 19316 * 03132470289700 U 1865 * 03132470291400 U 17860 * 03132470291500 U 16193 * 03132470291800 U 16562 * 03132470292800 U 784 * 03132470293100 U 10747 * 03132470294300 U 10072 * 03132470294400 U 36532 * 03132470294500 U 1977 * 03132470295900 U 1599 * 03132470297500 U 1801 * 03132470297600 U 8337 * 03132470297700 U 14458 * 03132470297800 U 8872 * 03132470298600 U 194 * 03132470298700 U 10195 * 03132470299900 U 14322 * 03132470302200 U 7933 * 03132470302600 U 4082 * 03132470302601 U 1160 * 03132470302700 U 19437 * 03132470303000 U 19500 * 03132470303100 U 11274 * 03132470303200 U 10355 * 03132470303700 U 1652 * 03132470303800 U 16161 * 03132470304100 U 22122 * 03132470304200 U 1655 * 03132470304204 U 1250 * 03132470305700 U 9528 * 03132470305800 U 1589 * 03132470306200 U 1695 * 03132470306700 U 10957 * 03132470306900 U 27635 * 03132470307000 U 14527 * 03132470307400 U 29289 * 03132470308000 U 1757 * 03132470308100 U 19575 * 03132470308300 U 2594 * 03132470308800 U 494 * 03132470309500 U 8352 * 03132470309504 U 9304 * 03132470309700 U 14383 * 03132470309701 U 1991 * 03132470310000 U 1681 * 03132470311200 U 2472 * 03132470311400 U 10315 * 03132470311500 U 10872 * 03132470311600 U 16386 * 03132470312500 U 22496 * 03132470312700 U 11954 * 03132470313300 U 1333 * 03132470313500 U 33999 * 03132470314300 U 14355 * 03132470314600 U 19622 * 03132470314800 U 2073 * 03132470315900 U 13035 * 03132470316400 U 3976 * 03132470318500 U 15414 * 03132470320700 U 16889 * 03132470320800 U 10493 * 03132470321400 U 5694 * 03132470324200 U 14094 * 03132470324500 U 16726 * 03132470324700 U 10704 * 03132470325000 U 16203 * 03132470325300 U 47693 * 03132470326600 U 21185 * 03132470326700 U 14658 * 03132470326800 U 36661 * 03132470327300 U 9079 * 03132470327400 U 4136 * 03132470327600 U 29691 * 03132470329400 U 1378 * 03132470329401 U 1555 * 03132470329500 U 10019 * 03132470329600 U 13761 * 03132470330000 U 17328 * 03132470330100 U 2148 * 03132470330300 U 1899 * 03132470330400 U 13510 * 03132470330600 U 8800 * 03132470330700 U 22177 * 03132470332100 U 855 * 03132470332400 U 14397 * 03132470333300 U 2101 * 03132470333400 U 2725 * 03132470334300 U 70513 * 03132470335500 U 10639 * 03132470336100 U 8756 * 03132470336200 U 17710 * 03132470337600 U 13695 * 03132470337800 U 6773 * 03132470338000 U 9832 * 03132470338100 U 8517 * 03132470338700 U 1811 * 03132470339100 U 2138 * 03132470340700 U 1353 * 03132470340800 U 9881 * 03132470341200 U 16678 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132470341400 U 13836 * 03132470341500 U 14025 * 03132470341600 U 2012 * 03132470342500 U 8949 * 03132470342600 U 13727 * 03132470342800 U 17540 * 03132470342900 U 1691 * 03132470343000 U 14575 * 03132470343301 U 1352 * 03132470344800 U 9293 * 03132470345700 U 920 * 03132470346000 U 47248 * 03132470346400 U 2904 * 03132470347300 U 9116 * 03132470347301 U 23651 * 03132470348500 U 5190 * 03132470350300 U 330 * 03132470351800 U 1792 * 03132470352500 U 1631 * 03132470352501 U 1585 * 03132470352600 U 1845 * 03132470352601 U 910 * 03132470352700 U 1645 * 03132470352800 U 2773 * 03132470354100 U 153 * 03132470354200 U 423 * 03132470354300 U 215 * 03132470355400 U 1690 * 03132470356300 U 14238 * 03132470356600 U 16211 * 03132470356900 U 2667 * 03132470357800 U 5111 * 03132470358200 U 3966 * 03132470358600 U 8750 * 03132470359000 U 10326 * 03132470359001 U 11587 * 03132470359100 U 17661 * 03132470359101 U 1691 * 03132470360000 U 8395 * 03132470360300 U 30702 * 03132470361700 U 8465 * 03132470361800 U 22852 * 03132470361900 U 1418 * 03132470362200 U 1223 * 03132470362201 U 2660 * 03132470362600 U 8024 * 03132470362700 U 2923 * 03132470362800 U 8566 * 03132470363500 U 25493 * 03132470364700 U 10557 * 03132470364800 U 5226 * 03132470365000 U 1371 * 03132470365100 U 1688 * 03132470365600 U 14933 * 03132470366700 U 1989 * 03132470366800 U 1136 * 03132470366900 U 1747 * 03132470368300 U 1758 * 03132470368400 U 15539 * 03132470368700 U 4178 * 03132470368800 U 4729 * 03132470369000 U 30954 * 03132470369200 U 15660 * 03132470370600 U 8720 * 03132470370601 U 14093 * 03132470371200 U 38887 * 03132470371700 U 8721 * 03132470371800 U 14353 * 03132470373200 U 35201 * 03132470374600 U 8793 * 03132470374800 U 6735 * 03132470374900 U 9315 * 03132470375100 U 16619 * 03132470376900 U 13671 * 03132470377000 U 3896 * 03132470377900 U 7814 * 03132470378000 U 2080 * 03132470381100 U 80038 * 03132470381800 U 10143 * 03132470382100 U 45127 * 03132470382200 U 9355 * 03132470382201 U 2647 * 03132470382600 U 26847 * 03132470383100 U 28985 * 03132470383400 U 3984 * 03132470383500 U 20605 * 03132470383800 U 38160 * 03132470383900 U 770 * 03132470383901 U 1611 * 03132470388400 U 1719 * 03132470388600 U 41110 * 03132470388700 U 65095 * 03132470389600 U 1496 * 03132470390100 U 27431 * 03132470390200 U 7518 * 03132470390500 U 1326 * 03132470390600 U 6701 * 03132470391100 U 36073 * 03132470392300 U 9124 * 03132470392900 U 18501 * 03132470393200 U 1333 * 03132470393500 U 1255 * 03132470393504 U 1814 * 03132470393600 U 16240 * 03132470393700 U 9782 * 03132470394400 U 8734 * 03132470394700 U 10935 * 03132470395400 U 3008 * 03132470395500 U 1996 * 03132470395800 U 1831 * 03132470396800 U 1858 * 03132470397000 U 124 * 03132470398700 U 14430 * 03132470399200 U 1069 * 03132470401500 U 1788 * 03132470404800 U 20057 * 03132470406500 U 2852 * 03132470407700 U 9366 * 03132470407800 U 19816 * 03132470408000 U 14542 * 03132470408100 U 11161 * 03132470409100 U 1879 * 03132470409200 U 817 * 03132470410300 U 26680 * 03132470410400 U 1084 * 03132470410401 U 1886 * 03132470410700 U 6076 * 03132470412200 U 23001 * 03132470412300 U 8376 * 03132470413600 U 14015 * 03132470413700 U 6405 * 03132470415900 U 1874 * 03132470416100 U 148 * 03132470417200 U 1839 * 03132470417500 U 1873 * 03132470418500 U 90102 * 03132470418600 U 9565 * 03132470418800 U 1889 * 03132470419000 U 11180 * 03132470419500 U 9753 * 03132470419600 U 2981 * 03132470419700 U 41621 * 03132470419800 U 46228 * 03132470420300 U 56748 * 03132470420500 U 29798 * 03132470420600 U 10110 * 03132470421300 U 9332 * 03132470421500 U 2870 * 03132470421600 U 1453 * 03132470422301 U 10632 * 03132470422700 U 13946 * 03132470422900 U 2112 * 03132470423200 U 9633 * 03132470423203 U 1554 * 03132470423300 U 17328 * 03132470423400 U 9099 * 03132470423500 U 8305 * 03132470426100 U 1727 * 03132470426200 U 6403 * 03132470426300 U 16660 * 03132470426700 U 9564 * 03132470426800 U 1325 * 03132470426900 U 2017 * 03132470427100 U 8422 * 03132470427200 U 30933 * 03132470428200 U 9683 * 03132470428900 U 8876 * 03132470429400 U 1455 * 03132470430500 U 8417 * 03132470430700 U 16413 * 03132470431200 U 1435 * 03132470431300 U 1837 * 03132470431500 U 1806 * 03132470432000 U 16331 * 03132470432100 U 1483 * 03132470432500 U 33953 * 03132470434800 U 16369 * 03132470434801 U 8673 * 03132470435400 U 24829 * 03132470436700 U 22213 * 03132470437300 U 9218 * 03132483759000 U 17761 * 03132483759200 U 1193 * 03132483760900 U 1571 * 03132483761300 U 5581 * 03132483761600 U 1791 * 03132483761900 U 9279 * 03132483762300 U 780 * 03132483762400 U 1470 * 03132483762800 U 11093 * 03132483762801 U 9884 * 03132483762900 U 1241 * 03132483762909 U 1471 * 03132483763102 U 796 * 03132483763900 U 10581 * 03132483763910 U 3015 * 03132483764202 U 15038 * 03132483764400 U 2113 * 03132483764500 U 1213 * 03132483764800 U 1533 * 03132483765200 U 1720 * 03132483765802 U 9013 * 03132483765900 U 3827 * 03132483766100 U 2704 * 03132483766106 U 1494 * 03132483766107 U 3018 * 03132483766200 U 1307 * 03132483766600 U 9997 * 03132483767000 U 11486 * 03132483768005 U 1682 * 03132483768400 U 1772 * 03132483768403 U 1810 * 03132483768900 U 17767 * 03132483769000 U 6047 * 03132483769002 U 1788 * 03132483769105 U 9292 * 03132483769800 U 1254 * 03132483770000 U 1983 * 03132483770300 U 7861 * 03132483771000 U 1331 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132483771074 U 483 * 03132483771100 U 1630 * 03132483771300 U 6275 * 03132483772000 U 1732 * 03132483772300 U 1893 * 03132483772800 U 6654 * 03132483773100 U 49389 * 03132483773600 U 2917 * 03132483773901 U 1336 * 03132483774701 U 1037 * 03132483774706 U 1227 * 03132483775500 U 19972 * 03132483775800 U 1262 * 03132483775900 U 8658 * 03132483776400 U 15367 * 03132483776505 U 9229 * 03132483777100 U 927 * 03132483777200 U 831 * 03132483777500 U 2621 * 03132483779001 U 2439 * 03132483779102 U 7875 * 03132483779400 U 1888 * 03132483779600 U 15293 * 03132483779708 U 1511 * 03132483780700 U 8804 * 03132483781810 U 1513 * 03132483800400 U 10510 * 03132483800402 U 8682 * 03132483800600 U 10208 * 03132483800800 U 1863 * 03132483801000 U 2059 * 03132483801300 U 2585 * 03132483801900 U 2642 * 03132483802001 U 1587 * 03132483802101 U 1047 * 03132483802200 U 8900 * 03132483802400 U 1067 * 03132483802500 U 8835 * 03132483802600 U 5524 * 03132483802700 U 1702 * 03132483802900 U 17443 * 03132483803215 U 9494 * 03132483803300 U 11286 * 03132483803310 U 13345 * 03132483804200 U 1415 * 03132483805515 U 1818 * 03132483805700 U 1802 * 03132483805800 U 897 * 03132483805900 U 9821 * 03132483806000 U 8339 * 03132483806100 U 1592 * 03132483806200 U 1231 * 03132483806600 U 1019 * 03132483806800 U 484 * 03132483807000 U 15326 * 03132483809702 U 1251 * 03132483810000 U 7978 * 03132483810900 U 614 * 03132483811100 U 1471 * 03132483811700 U 9053 * 03132483812000 U 19329 * 03132483812200 U 6559 * 03132483813100 U 9701 * 03132483813200 U 16179 * 03132483813202 U 4768 * 03132483813501 U 3663 * 03132483814002 U 9642 * 03132483814200 U 2104 * 03132483814205 U 3589 * 03132483814305 U 13507 * 03132483815506 U 1168 * 03132483815600 U 19926 * 03132483816210 U 1196 * 03132483816227 U 19004 * 03132483816243 U 1040 * 03132483816301 U 1676 * 03132483816402 U 1194 * 03132483816502 U 6867 * 03132483816700 U 3174 * 03132483817000 U 1468 * 03132483817607 U 7860 * 03132483817700 U 19966 * 03132483817702 U 4516 * 03132483817900 U 14450 * 03132483818000 U 1614 * 03132483818401 U 10239 * 03132483818810 U 6117 * 03132483818905 U 1594 * 03132483819001 U 5842 * 03132483819400 U 1011 * 03132483819509 U 8956 * 03132483819910 U 2462 * 03132483820205 U 1655 * 03132483820300 U 1720 * 03132483820400 U 1587 * 03132483820504 U 11657 * 03132483820702 U 706 * 03132483821215 U 2509 * 03132483821300 U 1981 * 03132483821301 U 1269 * 03132483821604 U 15397 * 03132483821820 U 1401 * 03132483821900 U 972 * 03132483821902 U 8314 * 03132483822200 U 14811 * 03132483822500 U 8053 * 03132483822600 U 1243 * 03132483823408 U 6083 * 03132483823409 U 8082 * 03132483823500 U 14042 * 03132483824105 U 22031 * 03132483824501 U 8980 * 03132483824600 U 1993 * 03132483824700 U 9746 * 03132483824800 U 10789 * 03132483824900 U 1525 * 03132483824902 U 1825 * 03132483825000 U 958 * 03132483825105 U 7675 * 03132483825400 U 1149 * 03132483825405 U 1903 * 03132483825861 U 1869 * 03132483826000 U 1815 * 03132483826001 U 8273 * 03132483826300 U 844 * 03132483826600 U 1437 * 03132483826900 U 198 * 03132483826903 U 8399 * 03132483827202 U 2100 * 03132483827300 U 9912 * 03132483827302 U 14014 * 03132483827405 U 2790 * 03132483827601 U 1424 * 03132483827803 U 218 * 03132483827906 U 39880 * 03132483828200 U 29434 * 03132483828500 U 2348 * 03132483828501 U 1092 * 03132483828600 U 9621 * 03132483828800 U 2867 * 03132483828900 U 3322 * 03132483829102 U 100 * 03132483829501 U 762 * 03132483829502 U 849 * 03132483829900 U 27509 * 03132483830000 U 8290 * 03132483830300 U 4771 * 03132483830400 U 32804 * 03132483830501 U 1302 * 03132483830700 U 1805 * 03132483830900 U 2031 * 03132483830902 U 17315 * 03132483831000 U 17195 * 03132483831207 U 2045 * 03132483831209 U 3461 * 03132483831213 U 5466 * 03132483831300 U 9446 * 03132483831301 U 1986 * 03132483831305 U 1667 * 03132483831402 U 1146 * 03132483831405 U 971 * 03132483831407 U 1643 * 03132483831600 U 1424 * 03132483831602 U 1496 * 03132483831603 U 1552 * 03132483831700 U 9718 * 03132483831702 U 4732 * 03132483831803 U 1812 * 03132483831805 U 8562 * 03132483831807 U 584 * 03132483832000 U 17553 * 03132483832300 U 856 * 03132483832800 U 1432 * 03132483832801 U 1547 * 03132483833100 U 972 * 03132483833300 U 1957 * 03132483833400 U 1934 * 03132483833501 U 5507 * 03132483833508 U 21704 * 03132483833900 U 1341 * 03132483833902 U 1171 * 03132483834001 U 9638 * 03132483834600 U 1677 * 03132483835300 U 10059 * 03132483835500 U 2043 * 03132483836000 U 1660 * 03132483836400 U 1836 * 03132483836500 U 1893 * 03132483837000 U 4759 * 03132483837102 U 3255 * 03132483837200 U 1289 * 03132483837300 U 1319 * 03132483837400 U 927 * 03132483837500 U 1000 * 03132483837700 U 2126 * 03132483838200 U 2032 * 03132483838400 U 933 * 03132483838800 U 4048 * 03132483838801 U 1555 * 03132483838910 U 10596 * 03132483839400 U 10636 * 03132483839402 U 1549 * 03132483839600 U 2068 * 03132483839602 U 1916 * 03132483840300 U 1473 * 03132483840302 U 8274 * 03132483840303 U 1643 * 03132483840410 U 891 * 03132483840800 U 3182 * 03132483841300 U 1288 * 03132483841315 U 16782 * 03132483841316 U 1760 * 03132483841400 U 728 * 03132483841600 U 3480 * 03132483842500 U 7766 * 03132483842600 U 2041 * 03132483842700 U 1891 * 03132483842805 U 3056 * 03132483843300 U 15529 * 03132483843500 U 1602 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132483843600 U 861 * 03132483844301 U 520 * 03132483844302 U 1679 * 03132483845200 U 8310 * 03132483845400 U 1707 * 03132483845705 U 1540 * 03132483846200 U 10220 * 03132483846500 U 736 * 03132483846602 U 15227 * 03132483846710 U 8919 * 03132483847704 U 1936 * 03132483847800 U 15531 * 03132483849300 U 1882 * 03132483850000 U 8636 * 03132483850005 U 1267 * 03132483850606 U 1266 * 03132483850802 U 8683 * 03132483850810 U 3597 * 03132483850900 U 1491 * 03132483852000 U 1330 * 03132483852300 U 8728 * 03132483852310 U 16258 * 03132483852400 U 8294 * 03132483854400 U 7765 * 03132483854700 U 10211 * 03132483854800 U 1640 * 03132483855300 U 1948 * 03132483856400 U 9310 * 03132483856900 U 1570 * 03132483857000 U 4347 * 03132483857100 U 4120 * 03132483857300 U 1523 * 03132483857400 U 168 * 03132483857402 U 305 * 03132483857500 U 18154 * 03132483857501 U 14541 * 03132483857600 U 10136 * 03132483857802 U 13942 * 03132483858100 U 1376 * 03132483858500 U 8075 * 03132483858900 U 1864 * 03132483859700 U 9912 * 03132483859900 U 1579 * 03132483860000 U 1405 * 03132483860300 U 1204 * 03132483860600 U 14930 * 03132483860700 U 1696 * 03132483860900 U 10169 * 03132483861000 U 9314 * 03132483861002 U 7936 * 03132483861700 U 1731 * 03132483861705 U 1051 * 03132483862100 U 1566 * 03132483862400 U 3578 * 03132483862900 U 1402 * 03132483863000 U 9197 * 03132483863705 U 186 * 03132483864000 U 7879 * 03132483864500 U 9548 * 03132483864700 U 1876 * 03132483865000 U 1231 * 03132483865600 U 2125 * 03132483866300 U 8576 * 03132483866900 U 280 * 03132483867400 U 1958 * 03132483867600 U 1707 * 03132483867800 U 8369 * 03132483867900 U 13910 * 03132483867901 U 11117 * 03132483868100 U 21961 * 03132483868102 U 5904 * 03132483868200 U 552 * 03132483869200 U 1780 * 03132483869300 U 4991 * 03132483869400 U 1833 * 03132483869500 U 5710 * 03132483869800 U 10703 * 03132483870200 U 10354 * 03132483870300 U 485 * 03132483870400 U 756 * 03132483871002 U 1124 * 03132483871010 U 900 * 03132483871017 U 1070 * 03132483871018 U 14484 * 03132483871902 U 962 * 03132510226100 R 1997 * 03132510227900 R 1404 * 03132510228800 R 152 * 03132510229509 R 3291 * 03132510231802 R 230 * 03132510231900 R 817 * 03132510232400 R 532 * 03132510232404 R 1729 * 03132510232600 R 1577 * 03132510232900 R 3769 * 03132510233000 R 19634 * 03132510235400 R 129 * 03132510235700 R 1788 * 03132510235800 R 16443 * 03132510236400 R 1406 * 03132510236700 R 969 * 03132510240100 R 10393 * 03132510240600 R 2099 * 03132510240603 R 599 * 03132510240632 R 89 * 03132510240732 R 1829 * 03132510240900 R 691 * 03132510242503 R 1386 * 03132510243600 R 1441 * 03132510244700 R 9260 * 03132510244903 R 1843 * 03132510245900 R 597 * 03132510246300 R 876 * 03132510248000 R 188 * 03132510248400 R 8902 * 03132510249635 R 1502 * 03132510251100 R 1072 * 03132510251340 R 757 * 03132510251503 R 588 * 03132510253003 R 3479 * 03132510254700 R 3776 * 03132510254800 R 1881 * 03132510256100 R 1375 * 03132510256202 R 1442 * 03132510256400 R 1722 * 03132510257300 R 1678 * 03132510258500 R 1848 * 03132510258601 R 1174 * 03132510260600 R 7759 * 03132510261501 R 1057 * 03132510261800 R 9112 * 03132510263807 R 812 * 03132510266300 R 1770 * 03132510266500 R 8710 * 03132510266700 R 1345 * 03132510266800 R 2825 * 03132510266901 R 1024 * 03132510267200 R 22680 * 03132510267300 R 22404 * 03132510267308 R 1743 * 03132510268000 R 1618 * 03132510269900 R 19525 * 03132510271104 R 1824 * 03132510271200 R 5385 * 03132510271300 R 3658 * 03132510271344 R 830 * 03132510271700 R 526 * 03132510272100 R 711 * 03132510272101 R 7977 * 03132510272900 R 483 * 03132510273247 R 2277 * 03132510273544 R 518 * 03132510274300 R 23457 * 03132510274614 R 8321 * 03132510274900 R 776 * 03132510275000 R 766 * 03132510275001 R 90 * 03132510276301 R 4883 * 03132510277100 R 1659 * 03132510277200 R 742 * 03132510277600 R 1770 * 03132510277800 R 1371 * 03132510277908 R 1953 * 03132510278100 R 2003 * 03132510278802 R 673 * 03132510278900 R 6407 * 03132510279400 R 160 * 03132510279800 R 252 * 03132510280100 R 16137 * 03132510280439 R 18466 * 03132510281100 R 13532 * 03132510281400 R 1412 * 03132510281800 R 14114 * 03132510281801 R 1672 * 03132510281803 R 1694 * 03132510282430 R 1155 * 03132510283003 R 875 * 03132510284300 R 2359 * 03132510284929 R 3383 * 03132510285700 R 686 * 03132510285800 R 2820 * 03132510286900 R 14446 * 03132510287700 R 1964 * 03132510288800 R 3449 * 03132510290800 R 6521 * 03132510291400 R 346 * 03132510291542 R 599 * 03132510292200 R 1098 * 03132510292548 R 1193 * 03132510293800 R 2973 * 03132510293803 R 10694 * 03132510294000 R 1411 * 03132510294007 R 5118 * 03132510294008 R 2085 * 03132510294515 R 6291 * 03132510294600 R 6548 * 03132510295302 R 1343 * 03132510295802 R 1426 * 03132510297411 R 894 * 03132510297701 R 10138 * 03132510299200 R 2656 * 03132510299500 R 16980 * 03132510300037 R 2403 * 03132510300600 R 15266 * 03132510300700 R 23254 * 03132510301140 R 2795 * 03132510301200 R 8877 * 03132510301400 R 673 * 03132510301700 R 1371 * 03132510301900 R 9333 * 03132510302500 R 1772 * 03132510302502 R 884 * 03132510302547 R 1260 * 03132510303200 R 16384 * 03132510303301 R 627 * 03132510303600 R 1148 * 03132510303900 R 8424 * 03132510304243 R 943 * 03132510305100 R 2094 * 03132510305200 R 2052 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132510306101 R 9388 * 03132510307300 R 814 * 03132510309200 R 2078 * 03132510309600 R 10236 * 03132510309938 R 3370 * 03132510310100 R 5775 * 03132510310300 R 12519 * 03132510310400 R 1159 * 03132510310600 R 1821 * 03132510310848 R 714 * 03132510311301 R 2940 * 03132510311400 R 1136 * 03132510311900 R 11409 * 03132510312100 R 3913 * 03132510312300 R 876 * 03132510312400 R 1419 * 03132510312402 R 1714 * 03132510312815 R 1548 * 03132510312902 R 9154 * 03132510313000 R 1817 * 03132510313230 R 1010 * 03132510313400 R 1545 * 03132510313600 R 2384 * 03132510313630 R 4481 * 03132510313637 R 895 * 03132510313646 R 1781 * 03132510313800 R 916 * 03132510314100 R 1047 * 03132510314116 R 615 * 03132510314200 R 2911 * 03132510314400 R 401 * 03132510314808 R 9032 * 03132510315000 R 1203 * 03132510315200 R 192 * 03132510315404 R 1672 * 03132510315500 R 9869 * 03132510315600 R 1144 * 03132510315900 R 1363 * 03132510316100 R 3013 * 03132510316700 R 8596 * 03132510316702 R 565 * 03132510317300 R 3111 * 03132510317500 R 1142 * 03132510317800 R 807 * 03132510318200 R 902 * 03132510318201 R 934 * 03132510318300 R 266 * 03132510318800 R 1122 * 03132510319000 R 2363 * 03132520500281 R 334 * 03132520500331 R 8087 * 03132520500381 R 2485 * 03132520500931 R 796 * 03132520500981 R 16228 * 03132520501131 R 31568 * 03132520501382 R 746 * 03132520501481 R 1354 * 03132520501681 R 954 * 03132520501682 R 1511 * 03132520501833 R 1699 * 03132520501834 R 102 * 03132520501881 R 244 * 03132520502732 R 9144 * 03132520502881 R 1982 * 03132520502931 R 4278 * 03132520503031 R 1137 * 03132520503782 R 531 * 03132520503831 R 1951 * 03132520504131 R 9241 * 03132520504231 R 1522 * 03132520504481 R 895 * 03132520504631 R 2019 * 03132520504934 R 10159 * 03132520505232 R 9654 * 03132520505233 R 1019 * 03132520505381 R 5958 * 03132520505431 R 308 * 03132520505481 R 1703 * 03132520505581 R 3621 * 03132520505632 R 10281 * 03132520505882 R 2900 * 03132520506181 R 1616 * 03132520506481 R 747 * 03132520506681 R 5406 * 03132520506781 R 1127 * 03132520506981 R 903 * 03132520506982 R 8590 * 03132520506983 R 90 * 03132520507082 R 622 * 03132520507331 R 7266 * 03132520507731 R 1035 * 03132520507732 R 1720 * 03132520507733 R 6062 * 03132520507734 R 758 * 03132520507735 R 461 * 03132520507936 R 9580 * 03132520507981 R 2103 * 03132520508281 R 1225 * 03132520508381 R 473 * 03132520508481 R 1329 * 03132520508531 R 17948 * 03132520508681 R 1925 * 03132520508832 R 742 * 03132520508881 R 17992 * 03132520509232 R 862 * 03132520509381 R 618 * 03132520509434 R 1340 * 03132520509631 R 958 * 03132520509732 R 304 * 03132520509881 R 2081 * 03132520509931 R 232 * 03132520510532 R 9356 * 03132520510681 R 4878 * 03132520510797 R 1901 * 03132520511731 R 11036 * 03132520511881 R 14229 * 03132520511931 R 1466 * 03132520511932 R 27180 * 03132520511936 R 9726 * 03132520511981 R 2007 * 03132520512032 R 1174 * 03132520512481 R 1310 * 03132520513133 R 1870 * 03132520513381 R 1036 * 03132520513681 R 13999 * 03132520513981 R 1301 * 03132520514296 R 898 * 03132520514432 R 162 * 03132520514532 R 1456 * 03132520514534 R 599 * 03132520514581 R 901 * 03132520514631 R 507 * 03132520515132 R 9439 * 03132520515581 R 8846 * 03132520515631 R 7802 * 03132520516131 R 5464 * 03132520516132 R 8006 * 03132520516135 R 1870 * 03132520516231 R 949 * 03132520516241 R 1778 * 03132520516281 R 817 * 03132520516362 R 8424 * 03132520516481 R 752 * 03132520516531 R 1773 * 03132520516681 R 6551 * 03132520516781 R 243 * 03132520516881 R 586 * 03132520516931 R 1932 * 03132520516981 R 241 * 03132520517231 R 346 * 03132520517331 R 477 * 03132520517381 R 884 * 03132520517431 R 1083 * 03132520517531 R 1537 * 03132520517731 R 1740 * 03132520517831 R 15111 * 03132520517981 R 1163 * 03132520518131 R 241 * 03132520518231 R 406 * 03132520518381 R 8319 * 03132520518532 R 1959 * 03132520518581 R 1847 * 03132520518881 R 1970 * 03132520518882 R 14330 * 03132520519082 R 1433 * 03132520519231 R 1442 * 03132520519531 R 14214 * 03132520519581 R 1906 * 03132520519781 R 8390 * 03132520519981 R 16478 * 03132520520281 R 1575 * 03132520520381 R 8176 * 03132520520431 R 9610 * 03132520520681 R 5049 * 03132520521081 R 8217 * 03132520521232 R 10002 * 03132520521281 R 8734 * 03132520521431 R 1585 * 03132520521432 R 1327 * 03132520521581 R 1858 * 03132520521631 R 2441 * 03132520521632 R 4558 * 03132520521781 R 1532 * 03132520521931 R 7721 * 03132520522131 R 1430 * 03132520522232 R 35206 * 03132520522233 R 1220 * 03132520522381 R 9126 * 03132520522481 R 2034 * 03132520522531 R 38273 * 03132520522732 R 124 * 03132520522881 R 7942 * 03132520523181 R 13724 * 03132520523281 R 1607 * 03132520523331 R 2020 * 03132520523339 R 2918 * 03132520523481 R 124 * 03132520523534 R 89 * 03132520523731 R 1018 * 03132520523832 R 1344 * 03132520523846 R 17718 * 03132520523847 R 2870 * 03132520524031 R 4217 * 03132520524182 R 18664 * 03132520524231 R 6081 * 03132520524331 R 1307 * 03132520524431 R 8196 * 03132520524434 R 1220 * 03132520524443 R 1541 * 03132520524481 R 7960 * 03132520524581 R 1341 * 03132520524585 R 815 * 03132520524632E R 9659 * 03132520524681 R 11171 * 03132520524781 R 17326 * 03132520524931 R 722 * 03132520524981 R 1341 * 03132520525032 R 1868 * 03132520525081 R 1894 * 03132520525486 R 1969 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520525631 R 3702 * 03132520525731 R 8608 * 03132520526031 R 3481 * 03132520526832 R 684 * 03132520526981 R 751 * 03132520527131 R 7198 * 03132520527241 R 735 * 03132520527331 R 2846 * 03132520527481 R 547 * 03132520527731 R 740 * 03132520527781 R 10714 * 03132520527832 R 664 * 03132520527931 R 510 * 03132520528181 R 1433 * 03132520528384 R 8057 * 03132520528681 R 9138 * 03132520529231 R 1684 * 03132520529281 R 19804 * 03132520529331 R 10660 * 03132520529334 R 1886 * 03132520529431 R 9655 * 03132520529433 R 124 * 03132520529481 R 3882 * 03132520529531 R 1286 * 03132520529532 R 1346 * 03132520529581 R 9995 * 03132520529882 R 93 * 03132520529981 R 1077 * 03132520530033 R 308 * 03132520530081 R 1722 * 03132520530482 R 785 * 03132520530532 R 312 * 03132520530882 R 90 * 03132520530982 R 831 * 03132520531031 R 9652 * 03132520531381 R 2066 * 03132520531382 R 2041 * 03132520531731 R 1160 * 03132520531881 R 1521 * 03132520532931 R 19353 * 03132520533041 R 1695 * 03132520533181 R 9112 * 03132520533432 R 1392 * 03132520533437 R 1088 * 03132520533481 R 5604 * 03132520533531 R 1386 * 03132520534081 R 858 * 03132520534281 R 29902 * 03132520534347 R 17313 * 03132520534381 R 17401 * 03132520534481 R 1671 * 03132520534482 R 1626 * 03132520534931 R 430 * 03132520534982 R 13207 * 03132520535481 R 380 * 03132520535632 R 972 * 03132520535633 R 1253 * 03132520535982 R 70802 * 03132520536081 R 63000 * 03132520536131 R 488 * 03132520536231 R 1697 * 03132520536232 R 1250 * 03132520536381 R 1481 * 03132520536632 R 786 * 03132520536681 R 2074 * 03132520536832 R 1697 * 03132520536833 R 20457 * 03132520537044 R 1841 * 03132520537081 R 849 * 03132520537131 R 215 * 03132520537231 R 9817 * 03132520537281 R 790 * 03132520537331 R 8256 * 03132520537481 R 1711 * 03132520537681 R 1367 * 03132520537682 R 1641 * 03132520537683 R 1922 * 03132520537732 R 1473 * 03132520538181 R 9767 * 03132520538231 R 1300 * 03132520538232 R 1058 * 03132520538431 R 1962 * 03132520538481 R 1254 * 03132520538631 R 536 * 03132520538881 R 140 * 03132520538981 R 821 * 03132520539081 R 985 * 03132520539181 R 822 * 03132520539581 R 89 * 03132520539634 R 733 * 03132520539732 R 8898 * 03132520539781 R 2688 * 03132520539831 R 7817 * 03132520539832 R 1018 * 03132520539882 R 967 * 03132520540131 R 3582 * 03132520540281 R 141 * 03132520540381 R 1664 * 03132520540432 R 1207 * 03132520540531 R 9723 * 03132520540581 R 1532 * 03132520540881 R 8625 * 03132520541032 R 12071 * 03132520600131 R 65425 * 03132520600232 R 1951 * 03132520600881 R 224 * 03132520600933 R 7839 * 03132520601081 R 9734 * 03132520601132 R 2032 * 03132520601181 R 17346 * 03132520601281 R 7958 * 03132520601781 R 1581 * 03132520601931 R 138 * 03132520602531 R 1612 * 03132520602532 R 304 * 03132520602731 R 1251 * 03132520603532 R 398 * 03132520604481 R 3614 * 03132520604482 R 1992 * 03132520604731 R 1643 * 03132520605133 R 9602 * 03132520605182 R 1484 * 03132520605184 R 2069 * 03132520605231 R 8924 * 03132520605232 R 1644 * 03132520605831 R 2121 * 03132520606181 R 6183 * 03132520607231 R 9370 * 03132520607382 R 3301 * 03132520607681 R 3665 * 03132520607731 R 1948 * 03132520607784 R 90 * 03132520608831 R 922 * 03132520609131 R 249 * 03132520609231 R 9062 * 03132520609281 R 1926 * 03132520609433 R 2599 * 03132520609481 R 562 * 03132520609532 R 11182 * 03132520609831 R 11046 * 03132520609981 R 656 * 03132520610181 R 44817 * 03132520610231 R 92267 * 03132520610232 R 604 * 03132520610233 R 458 * 03132520610381 R 20652 * 03132520610431 R 682 * 03132520610434 R 180 * 03132520610481 R 1053 * 03132520610681 R 1556 * 03132520611331 R 2175 * 03132520611332 R 2721 * 03132520612131 R 2097 * 03132520612232 R 1262 * 03132520612233 R 11469 * 03132520612331 R 8338 * 03132520612434 R 14431 * 03132520612481 R 1808 * 03132520612581 R 14909 * 03132520612731 R 1398 * 03132520612781 R 2127 * 03132520612981 R 8522 * 03132520613131 R 9189 * 03132520613232 R 1676 * 03132520613331 R 547 * 03132520613531 R 1562 * 03132520613581 R 1098 * 03132520613631 R 486 * 03132520613781 R 2007 * 03132520613831 R 10503 * 03132520613932 R 10255 * 03132520613981 R 928 * 03132520614381 R 9925 * 03132520614441 R 1607 * 03132520614531 R 13655 * 03132520614631 R 22784 * 03132520614731 R 541 * 03132520614782 R 1836 * 03132520615231 R 23713 * 03132520615234 R 14180 * 03132520615331 R 1192 * 03132520615381 R 1116 * 03132520616231 R 1257 * 03132520616232 R 10758 * 03132520616234 R 254 * 03132520617081 R 9719 * 03132520617481 R 9230 * 03132520617532 R 658 * 03132520617581 R 1574 * 03132520617931 R 1698 * 03132520618031 R 1419 * 03132520618531 R 1649 * 03132520618731 R 9858 * 03132520618732 R 1384 * 03132520618831 R 276 * 03132520618931 R 2074 * 03132520618981 R 156 * 03132520619082 R 6473 * 03132520619131 R 6284 * 03132520619181 R 1783 * 03132520619233 R 2142 * 03132520619281 R 1517 * 03132520619431 R 1642 * 03132520619432 R 1500 * 03132520619631 R 919 * 03132520619732 R 1169 * 03132520619783 R 1920 * 03132520619932 R 1120 * 03132520620031 R 770 * 03132520620081 R 1037 * 03132520620231 R 858 * 03132520620332 R 3592 * 03132520620381 R 15242 * 03132520620481 R 730 * 03132520620731 R 10381 * 03132520620831 R 9587 * 03132520620931 R 6200 * 03132520621031 R 10186 * 03132520621431 R 8395 * 03132520621931 R 1488 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520622133 R 118180 * 03132520622231 R 34273 * 03132520622234 R 16706 * 03132520622931 R 14353 * 03132520622932 R 2044 * 03132520622981 R 15761 * 03132520623081 R 8300 * 03132520623633 R 1938 * 03132520623634 R 8766 * 03132520623681 R 10634 * 03132520623781 R 9509 * 03132520623881 R 15880 * 03132520623981 R 5203 * 03132520624145 R 2004 * 03132520624147 R 2481 * 03132520624181 R 10982 * 03132520624282 R 275 * 03132520624381 R 1509 * 03132520624881 R 1688 * 03132520625231 R 1336 * 03132520625331 R 20136 * 03132520625531 R 1260 * 03132520625532 R 1612 * 03132520625632 R 11068 * 03132520625633 R 663 * 03132520625634 R 9357 * 03132520625834 R 166 * 03132520626031 R 365 * 03132520626032 R 8684 * 03132520626081 R 10358 * 03132520626181 R 5292 * 03132520626231 R 9969 * 03132520626481 R 1938 * 03132520626581 R 20760 * 03132520626632 R 9680 * 03132520626681 R 15691 * 03132520626831 R 8401 * 03132520627181 R 1712 * 03132520627231 R 3411 * 03132520627332 R 1074 * 03132520627381 R 17282 * 03132520627431 R 15982 * 03132520627432 R 21151 * 03132520627481 R 8771 * 03132520627531 R 17834 * 03132520627533 R 2006 * 03132520627682 R 1349 * 03132520627731 R 1963 * 03132520627881 R 6075 * 03132520628031 R 1935 * 03132520628131 R 8034 * 03132520628181 R 754 * 03132520628231 R 461 * 03132520628331 R 878 * 03132520628431 R 1377 * 03132520628432 R 1152 * 03132520628481 R 316 * 03132520628631 R 845 * 03132520628681 R 8192 * 03132520628831 R 1356 * 03132520628931 R 1886 * 03132520628981 R 1345 * 03132520629081 R 1679 * 03132520629131 R 7972 * 03132520629132 R 13946 * 03132520629181 R 1361 * 03132520629581 R 2037 * 03132520629631 R 5863 * 03132520629690 R 1213 * 03132520629781 R 1218 * 03132520629881 R 3022 * 03132520630081 R 8076 * 03132520630181 R 1341 * 03132520630231 R 3629 * 03132520630232 R 8279 * 03132520630233 R 1277 * 03132520630331 R 5780 * 03132520630332 R 1180 * 03132520630381 R 156 * 03132520630531 R 399 * 03132520630831 R 1367 * 03132520631236 R 1395 * 03132520631431 R 9961 * 03132520631481 R 278 * 03132520631531 R 722 * 03132520631535 R 766 * 03132520631631 R 814 * 03132520631835 R 1638 * 03132520631881 R 1596 * 03132520632081 R 244 * 03132520632234 R 910 * 03132520632283 R 792 * 03132520632331 R 1112 * 03132520632681 R 2751 * 03132520632881 R 502 * 03132520632981 R 486 * 03132520633031 R 1673 * 03132520633181 R 2024 * 03132520633233 R 1622 * 03132520633331 R 904 * 03132520633389 R 1107 * 03132520633431 R 1390 * 03132520633432 R 568 * 03132520633682 R 631 * 03132520633834 R 123 * 03132520634131 R 1843 * 03132520634181 R 1647 * 03132520634382 R 522 * 03132520634431 R 1368 * 03132520634681 R 879 * 03132520634732 R 152 * 03132520634781 R 848 * 03132520634881 R 876 * 03132520634984 R 1690 * 03132530199400 R 1025 * 03132530199900 R 7814 * 03132530200100 R 11086 * 03132530200300 R 1382 * 03132530200301 R 8137 * 03132530200400 R 1371 * 03132530200600 R 8054 * 03132530200601 R 382 * 03132530200700 R 8140 * 03132530200802 R 16041 * 03132530200900 R 10848 * 03132530201304 R 858 * 03132530201604 R 932 * 03132530201605 R 1490 * 03132530202500 R 586 * 03132530202600 R 2419 * 03132530202602 R 1791 * 03132530202702 R 3787 * 03132530202800 R 743 * 03132530202902 R 1757 * 03132530203002 R 965 * 03132530203206 R 5533 * 03132530203208 R 17318 * 03132530203900 R 1720 * 03132530203902 R 1829 * 03132530204000 R 1895 * 03132530204001 R 1569 * 03132530204002 R 9273 * 03132530204300 R 1240 * 03132530204500 R 1363 * 03132530204501 R 4526 * 03132530204503 R 9031 * 03132530204600 R 2132 * 03132530205200 R 1327 * 03132530205202 R 1074 * 03132530205400 R 8627 * 03132530205500 R 1645 * 03132530207200 R 1001 * 03132530207800 R 1040 * 03132530208402 R 6361 * 03132530208407 R 5170 * 03132530208412 R 4411 * 03132530208458 R 1765 * 03132530208468 R 1453 * 03132530208600 R 1117 * 03132530209100 R 2381 * 03132530209500 R 604 * 03132530209612 R 1528 * 03132530210600 R 37718 * 03132530210700 R 16664 * 03132530212100 R 371 * 03132530212500 R 8123 * 03132530212702 R 3085 * 03132530212800 R 1167 * 03132530212900 R 5250 * 03132530213000 R 1658 * 03132530213408 R 1929 * 03132530213600 R 2680 * 03132530214300 R 1403 * 03132530214304 R 1319 * 03132530214500 R 8723 * 03132530214925 R 928 * 03132530217002 R 949 * 03132530218000 R 9200 * 03132530218300 R 1302 * 03132530219900 R 423 * 03132530224301 R 472 * 03132530225705 R 11356 * 03132530225900 R 1178 * 03132530227200 R 2713 * 03132530227204 R 1441 * 03132530227602 R 3172 * 03132530227700 R 1380 * 03132530228002 R 1266 * 03132530230100 R 603 * 03132530230105 R 1459 * 03132530230135 R 10728 * 03132530230145 R 7717 * 03132530230160 R 650 * 03132530230200 R 10423 * 03132530230700 R 1328 * 03132530230802 R 3261 * 03132530231200 R 505 * 03132530231300 R 1109 * 03132530231701 R 572 * 03132530231900 R 18373 * 03132530231905 R 3289 * 03132530231908 R 233 * 03132530232700 R 651 * 03132530233300 R 2063 * 03132530235500 R 14765 * 03132530235502 R 1983 * 03132530236108 R 378 * 03132530236300 R 24472 * 03132530236801 R 1499 * 03132530238300 R 1839 * 03132530239006 R 657 * 03132530239304 R 1548 * 03132530239308 R 2528 * 03132530240401 R 1946 * 03132530240600 R 1377 * 03132530240602 R 14662 * 03132530241200 R 898 * 03132530241202 R 1046 * 03132530241600 R 1712 * 03132530241602 R 11363 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530242800 R 543 * 03132530242802 R 1798 * 03132530242810 R 19434 * 03132530242815 R 691 * 03132530242820 R 6083 * 03132530242827 R 2883 * 03132530242850 R 10751 * 03132530242961 R 7747 * 03132530242980 R 4308 * 03132530242987 R 1212 * 03132530242991 R 11204 * 03132530242995 R 1531 * 03132530243000 R 657 * 03132530243002 R 415 * 03132530243005 R 2714 * 03132530243010 R 1025 * 03132530243015 R 1396 * 03132530243025 R 8145 * 03132530243055 R 577 * 03132530243120 R 26701 * 03132530243125 R 3572 * 03132530243155 R 1401 * 03132530243198 R 1599 * 03132530243199 R 773 * 03132530243371 R 2187 * 03132530243400 R 1455 * 03132530243402 R 10451 * 03132530243501 R 843 * 03132530243502 R 122 * 03132530243706 R 1506 * 03132530244001 R 1412 * 03132530244002 R 13955 * 03132530245502 R 9418 * 03132530245700 R 951 * 03132530246600 R 8168 * 03132530247100 R 957 * 03132530247700 R 1284 * 03132530248206 R 1144 * 03132530248500 R 26173 * 03132530249200 R 1111 * 03132530249404 R 259 * 03132530250100 R 5529 * 03132530251303 R 8669 * 03132530251500 R 22483 * 03132530252000 R 16166 * 03132530252302 R 2569 * 03132530252400 R 3254 * 03132530253700 R 1757 * 03132530253900 R 3468 * 03132530255100 R 1747 * 03132530255102 R 754 * 03132530255903 R 5486 * 03132530256600 R 1235 * 03132530258802 R 1994 * 03132530259100 R 1001 * 03132530259102 R 12331 * 03132530259800 R 1210 * 03132530260600 R 2984 * 03132530260809 R 1728 * 03132530260900 R 2373 * 03132530263002 R 1708 * 03132530263702 R 3962 * 03132530263900 R 2106 * 03132530264200 R 1480 * 03132530264201 R 1775 * 03132530264404 R 21610 * 03132530265302 R 1107 * 03132530265303 R 867 * 03132530268300 R 1885 * 03132530269302 R 791 * 03132530269402 R 1277 * 03132530270102 R 2049 * 03132530270104 R 8779 * 03132530270200 R 1051 * 03132530270500 R 90 * 03132530271402 R 3694 * 03132530271700 R 8149 * 03132530272300 R 29061 * 03132530272402 R 1251 * 03132530272700 R 3928 * 03132530273003 R 2210 * 03132530273102 R 7861 * 03132530273106 R 2704 * 03132530274300 R 3584 * 03132530274700 R 925 * 03132530275602 R 2312 * 03132530276304 R 12555 * 03132530276700 R 1254 * 03132530277300 R 13781 * 03132530277600 R 889 * 03132530277800 R 10453 * 03132530278400 R 2348 * 03132530278700 R 9388 * 03132530278900 R 1530 * 03132530279100 R 1757 * 03132530281204 R 1298 * 03132530281600 R 6017 * 03132530282300 R 1900 * 03132530283406 R 13666 * 03132530283410 R 1417 * 03132530283412 R 159 * 03132530283700 R 39528 * 03132530283701 R 87345 * 03132530283900 R 17106 * 03132530284200 R 2581 * 03132530284500 R 1029 * 03132530284900 R 1539 * 03132530285002 R 248 * 03132530285500 R 911 * 03132530285702 R 365 * 03132530286501 R 1747 * 03132540121801 R 1877 * 03132540123509 R 1551 * 03132540123512 R 14437 * 03132540123514 R 1510 * 03132540123600 R 1315 * 03132540123717 R 8974 * 03132540124200 R 1879 * 03132540124500 R 1433 * 03132540124502 R 1532 * 03132540124800 R 1120 * 03132540125400 R 1506 * 03132540126400 R 10950 * 03132540126801 R 1194 * 03132540127100 R 10257 * 03132540128500 R 3008 * 03132540128900 R 603 * 03132540129800 R 1323 * 03132540130203 R 868 * 03132540131001 R 715 * 03132540131100 R 1947 * 03132540131400 R 3444 * 03132540131402 R 3766 * 03132540133000 R 16226 * 03132540134900 R 11143 * 03132540135500 R 2531 * 03132540135600 R 960 * 03132540136900 R 20609 * 03132540137300 R 5706 * 03132540139102 R 534 * 03132540140700 R 917 * 03132540140800 R 7841 * 03132540140802 R 448 * 03132540140804 R 1373 * 03132540140806 R 7745 * 03132540141402 R 436 * 03132540142600 R 8117 * 03132540142606 R 8932 * 03132540143100 R 2458 * 03132540143400 R 4183 * 03132540144500 R 27856 * 03132540145100 R 3801 * 03132540145103 R 4460 * 03132540147100 R 1351 * 03132540148302 R 5030 * 03132540148305 R 23696 * 03132540148400 R 37724 * 03132540149200 R 1333 * 03132540149503 R 1284 * 03132540149504 R 7719 * 03132540150700 R 29952 * 03132540150900 R 1189 * 03132540151206 R 287 * 03132540151207 R 1371 * 03132540151800 R 1941 * 03132540153201 R 9233 * 03132540153500 R 8087 * 03132540154201 R 849 * 03132540155100 R 1435 * 03132540155102 R 693 * 03132540155400 R 2004 * 03132540155900 R 1066 * 03132540156200 R 501 * 03132540156400 R 836 * 03132540156902 R 247 * 03132540156906 R 375 * 03132540157102 R 7898 * 03132540157400 R 11367 * 03132540157600 R 2388 * 03132540157700 R 1992 * 03132540157800 R 1836 * 03132540157803 R 2181 * 03132540157805 R 7604 * 03132540158100 R 1481 * 03132540158302 R 1118 * 03132540158400 R 2328 * 03132540158500 R 2555 * 03132540158602 R 1194 * 03132540158700 R 144 * 03132540159301 R 17231 * 03132540159500 R 10396 * 03132540159600 R 1367 * 03132540159900 R 1582 * 03132540160400 R 22487 * 03132540160700 R 4485 * 03132540160907 R 8925 * 03132540161305 R 680 * 03132540161602 R 6256 * 03132540161700 R 264 * 03132540161706 R 513 * 03132540162100 R 1561 * 03132540162102 R 1356 * 03132540162200 R 1140 * 03132540162402 R 669 * 03132540162500 R 1597 * 03132540162611 R 2049 * 03132540163005 R 13527 * 03132540163208 R 557 * 03132540163300 R 1778 * 03132540163400 R 2127 * 03132540163701 R 9175 * 03132540163900 R 89 * 03132540164100 R 933 * 03132540164300 R 2773 * 03132540164700 R 1375 * 03132540164701 R 1046 * 03132540164705 R 592 * 03132540164903 R 1931 * 03132540164906 R 2766 * 03132540164908 R 2043 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132540165100 R 21035 * 03132540165106 R 994 * 03132540165207 R 10313 * 03132540165208 R 1232 * 03132540165209 R 806 * 03132540165210 R 7926 * 03132540165212 R 2581 * 03132540165214 R 1565 * 03132540165217 R 2018 * 03132540165224 R 323 * 03132540165234 R 1603 * 03132540165309 R 1149 * 03132540166200 R 13749 * 03132540166303 R 2935 * 03132540166400 R 8393 * 03132540166608 R 6242 * 03132540166800 R 674 * 03132540167205 R 1318 * 03132540167702 R 1717 * 03132540169310 R 1087 * 03132540169402 R 7969 * 03132540170200 R 1692 * 03132540170300 R 941 * 03132540170301 R 415 * 03132540170308 R 726 * 03132540170800 R 1261 * 03132540171706 R 1532 * 03132540171710 R 1237 * 03132540172200 R 2046 * 03132540172300 R 1135 * 03132540172303 R 738 * 03132540172304 R 334 * 03132540172800 R 9112 * 03132540173100 R 954 * 03132540173700 R 3471 * 03132540173801 R 1142 * 03132540174900 R 723 * 03132540175000 R 1525 * 03132540175300 R 653 * 03132540175301 R 1426 * 03132540175900 R 920 * 03132540176100 R 5634 * 03132540176403 R 8847 * 03132540176500 R 1742 * 03132540176702 R 1313 * 03132540176708 R 24679 * 03132540178700 R 966 * 03132540178900 R 15718 * 03132540179100 R 4779 * 03132540182000 R 8169 * 03132540182400 R 265 * 03132540182900 R 9692 * 03132540183506 R 1532 * 03132540183903 R 1683 * 03132540184004 R 2943 * 03132540185804 R 4058 * 03132540186000 R 958 * 03132540186100 R 1746 * 03132540186601 R 3573 * 03132540187700 R 907 * 03132540188400 R 1076 * 03132540188700 R 3426 * 03132540188800 R 1896 * 03132540189100 R 24427 * 03132540190500 R 1416 * 03132540190600 R 1262 * 03132540192400 R 1981 * 03132540198408 R 640 * 03132540198800 R 1406 * 03132540199600 R 9235 * 03132540199611 R 10888 * 03132540199800 R 1583 * 03132550300631 U 1215 * 03132550300931 R 1992 * 03132550301131 U 1461 * 03132550301281 U 994 * 03132550301284 U 3466 * 03132550301331 U 24039 * 03132550301385 U 5219 * 03132550301681 U 1808 * 03132550301731 U 17102 * 03132550301881 R 2375 * 03132550302181 U 21054 * 03132550302532 U 1636 * 03132550303233 U 4311 * 03132550303331 U 1697 * 03132550303981 R 11038 * 03132550304382 U 13826 * 03132550305081 R 1644 * 03132550305232 U 7400 * 03132550306831 R 7269 * 03132550308481 R 5979 * 03132550309081 U 10654 * 03132550309881 R 771 * 03132550309931 U 189 * 03132550309981 U 277 * 03132550310331 R 8644 * 03132550310332 U 1086 * 03132550310381 R 5580 * 03132550310431 U 9615 * 03132550310831 R 2733 * 03132550311131 R 8980 * 03132550311431 U 9295 * 03132550311631 U 23785 * 03132550311831 R 9932 * 03132550312031 R 9665 * 03132550312032 U 2040 * 03132550312181 U 15763 * 03132550313181 U 11285 * 03132550313182 U 20630 * 03132550313283 U 1729 * 03132550313581 R 861 * 03132550313781 R 28368 * 03132550314131 U 6203 * 03132550314281 U 7623 * 03132550314482 U 3161 * 03132550317131 U 27192 * 03132550318031 R 65608 * 03132550318131 R 8453 * 03132550319481 U 5529 * 03132550320081 U 8457 * 03132550320731 R 3321 * 03132550320781 U 124 * 03132550321081 U 300 * 03132550321181 U 175 * 03132550321182 U 14875 * 03132550321631 R 19194 * 03132550321882 U 1203 * 03132550322081 U 8482 * 03132550322182 U 9615 * 03132550322183 U 1391 * 03132550322531 U 1920 * 03132550322581 U 14698 * 03132550322631 U 1517 * 03132550322632 U 5064 * 03132550322683 U 7817 * 03132550322933 U 16735 * 03132550322934 U 19553 * 03132550322981 U 15812 * 03132550322982 U 1106 * 03132550323031 U 3259 * 03132550323081 R 5147 * 03132550323181 R 4642 * 03132550323231 R 2157 * 03132550323781 U 4856 * 03132550323931 R 17690 * 03132550323981 R 4457 * 03132550324231 R 7410 * 03132550324331 U 6939 * 03132550324381 R 3672 * 03132550325031 R 3270 * 03132550326531 R 7986 * 03132550326681 R 9419 * 03132550326682 U 90 * 03132550326731 R 13542 * 03132550326732 U 11329 * 03132550327031 R 1946 * 03132550327032 U 8220 * 03132550327682 U 2105 * 03132550327781 R 17120 * 03132550327931 R 1378 * 03132550327932 U 842 * 03132550328031 U 260 * 03132550328432 U 23657 * 03132550328481 R 1269 * 03132550329238 U 1588 * 03132550329285 U 9223 * 03132550329288 U 1858 * 03132550329331 U 916 * 03132550329334 U 865 * 03132550329335 U 1186 * 03132550329532 U 53327 * 03132550329581 R 1940 * 03132550329631 U 1878 * 03132550329632 U 896 * 03132550329731 R 10427 * 03132550330431 R 11123 * 03132550330581 U 2334 * 03132550331731 R 17442 * 03132550331882 U 9798 * 03132550331883 U 8238 * 03132550331981 U 27481 * 03132550333131 R 2900 * 03132550333231 R 3734 * 03132550333531 U 2721 * 03132550333631 R 1067 * 03132550333931 R 1517 * 03132550334231 R 244 * 03132550334381 R 57125 * 03132550334431 U 4407 * 03132550334631 U 1708 * 03132550334681 U 894 * 03132550334731 U 9076 * 03132550334981 U 2743 * 03132550335582 U 8451 * 03132550336781 R 3475 * 03132550337381 R 35858 * 03132550338333 U 1453 * 03132550338338 U 1275 * 03132550338356 U 15861 * 03132550338357 U 1493 * 03132550338364 U 1215 * 03132550339431 U 4656 * 03132550340182 U 6704 * 03132550340231 U 1402 * 03132550340281 R 3360 * 03132550340331 R 7245 * 03132550340531 R 2786 * 03132550340631 U 3243 * 03132550341081 R 6926 * 03132550341231 R 4741 * 03132550341531 R 459 * 03132550342531 U 208 * 03132550342581 R 4341 * 03132550342881 U 9884 * 03132550344181 R 1426 * 03132550345881 R 6555 * 03132550346081 U 5174 * 03132550346231 R 13386 * 03132550346481 U 16820 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132550346781 R 13888 * 03132550347131 R 9595 * 03132550347132 U 7954 * 03132550347281 R 9970 * 03132550347531 R 6989 * 03132550347681 U 3969 * 03132550348331 U 10915 * 03132550348431 U 9652 * 03132550348531 R 2061 * 03132550348532 U 10820 * 03132550348981 R 2041 * 03132550349381 R 259 * 03132550349431 U 16291 * 03132550349582 U 13282 * 03132550349631 R 19754 * 03132550349931 R 8806 * 03132550351281 R 8837 * 03132550351481 R 15340 * 03132550351581 U 3744 * 03132610159900 U 1364 * 03132610159902 U 1643 * 03132610159903 U 2036 * 03132610160400 U 352 * 03132610160402 U 1888 * 03132610160410 U 10310 * 03132610160510 R 1481 * 03132610160600 U 1270 * 03132610160602 U 1534 * 03132610160800 U 8378 * 03132610160810 U 1860 * 03132610160814 U 1949 * 03132610161100 U 14618 * 03132610161500 U 9726 * 03132610161504 R 9021 * 03132610161600 U 2424 * 03132610161602 U 17826 * 03132610161610 U 16203 * 03132610163301 U 810 * 03132610163510 U 1165 * 03132610163600 U 1531 * 03132610163602 U 594 * 03132610164600 U 21148 * 03132610164700 U 27202 * 03132610164710 U 8941 * 03132610164900 U 9873 * 03132610165350 U 28283 * 03132610166100 U 124 * 03132610166202 U 9962 * 03132610166308 U 7917 * 03132610166500 U 20224 * 03132610166702 U 1635 * 03132610166704 U 2047 * 03132610166706 U 1319 * 03132610166710 U 1380 * 03132610166800 U 1048 * 03132610166802 U 967 * 03132610166900 U 1239 * 03132610166912 U 1265 * 03132610167104 R 1924 * 03132610168010 U 2070 * 03132610168110 U 8435 * 03132610168302 U 22055 * 03132610168500 U 1557 * 03132610168600 U 2000 * 03132610168702 U 1510 * 03132610169300 U 1274 * 03132610169603 U 631 * 03132610169700 U 1355 * 03132610169702 U 1305 * 03132610169703 U 1202 * 03132610169706 U 1297 * 03132610170005 U 15779 * 03132610170400 U 10410 * 03132610170405 U 1514 * 03132610170601 U 1550 * 03132610170602 U 10180 * 03132610170603 U 7916 * 03132610171001 U 10436 * 03132610171015 U 2014 * 03132610171900 U 17878 * 03132610172410 U 9075 * 03132610173700 U 19834 * 03132610174206 U 32077 * 03132610174207 U 10823 * 03132610175025 U 10560 * 03132610175555 U 11321 * 03132610176210 U 11193 * 03132610177010 U 1563 * 03132610177011 U 1690 * 03132610177202 U 8841 * 03132610177402 U 7972 * 03132610177900 U 1978 * 03132610178400 U 1622 * 03132610178500 U 1677 * 03132610178502 U 1929 * 03132610178900 U 17584 * 03132610178911 U 572 * 03132610178952 U 1278 * 03132610179000 U 1812 * 03132610179600 U 16591 * 03132610179810 U 8420 * 03132610179815 U 900 * 03132610179900 U 1227 * 03132610180507 U 5809 * 03132610180700 U 15705 * 03132610181050 U 11205 * 03132610181051 U 9788 * 03132610181100 U 5861 * 03132610181300 U 1870 * 03132610181301 U 15444 * 03132610181500 R 11344 * 03132610181510 U 1954 * 03132610181804 U 15868 * 03132610182200 U 18866 * 03132610182215 U 3215 * 03132610182230 U 3606 * 03132610182900 U 1933 * 03132610183315 U 3105 * 03132610183600 U 16691 * 03132610184200 U 14264 * 03132610184202 U 30903 * 03132610184210 U 17799 * 03132610184500 U 38954 * 03132610185003 U 18028 * 03132610185500 U 10448 * 03132610185608 U 3664 * 03132610185609 U 9073 * 03132610185612 U 1932 * 03132610185619 U 6063 * 03132610185627 U 6209 * 03132610185712 U 1099 * 03132610185719 U 15056 * 03132610185803 U 15169 * 03132610185804 U 10340 * 03132610187015 U 16112 * 03132610187030 U 1830 * 03132610187103 U 20873 * 03132610187515 U 14609 * 03132610188500 U 2177 * 03132610188600 U 778 * 03132610188604 U 882 * 03132610188700 U 15135 * 03132610188803 U 1194 * 03132610188807 U 5464 * 03132610188910 U 23897 * 03132610190510 U 11482 * 03132610190800 U 10266 * 03132610191002 U 1985 * 03132610191210 U 969 * 03132610191211 U 1121 * 03132610191212 U 1234 * 03132610191305 U 796 * 03132610191400 U 1627 * 03132610191710 U 15112 * 03132610192000 U 20197 * 03132610192002 U 9979 * 03132610193005 U 8514 * 03132610193015 U 1854 * 03132610193550 U 9807 * 03132610193556 U 8243 * 03132610193560 U 1913 * 03132610193700 U 14228 * 03132610193850 U 5647 * 03132610193855 U 1480 * 03132610194103 U 20524 * 03132610196500 U 16707 * 03132610196501 U 10166 * 03132610197600 U 3009 * 03132610198800 U 8765 * 03132610199200 U 163 * 03132610199201 U 268 * 03132610199600 U 1359 * 03132610199602 U 1600 * 03132610201211 U 14088 * 03132610201212 U 11359 * 03132610201234 U 1902 * 03132610201235 U 23238 * 03132610201300 U 8613 * 03132610201312 R 10345 * 03132610201500 U 1716 * 03132610201501 U 1238 * 03132610202400 U 8166 * 03132610202800 U 1942 * 03132610203303 U 1502 * 03132610203402 U 1329 * 03132610204400 U 136 * 03132610204500 U 229 * 03132610204506 U 242 * 03132610204702 U 8636 * 03132610204703 U 1822 * 03132610204910 U 15020 * 03132610205400 U 10205 * 03132610207300 U 11681 * 03132610207400 U 10464 * 03132610207406 U 20170 * 03132610207610 U 20381 * 03132610207629 R 13942 * 03132610207800 U 17222 * 03132610207900 U 2070 * 03132610207902 U 1498 * 03132610207907 U 1123 * 03132610208901 U 28222 * 03132610209000 U 1381 * 03132610209401 U 7821 * 03132610209420 U 10575 * 03132610209615 U 918 * 03132610209710 U 8273 * 03132610210510 U 1935 * 03132610211000 U 1688 * 03132610211002 U 2126 * 03132610211604 U 12701 * 03132610211900 U 1315 * 03132610212459 U 4626 * 03132610213100 U 1689 * 03132610213302 R 464 * 03132610213400 U 1558 * 03132610213500 U 663 * 03132610213600 U 15079 * 03132610213810 U 720 * 03132610214010 U 1378 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610214100 U 1187 * 03132610214101 U 593 * 03132610214102 U 1617 * 03132610214200 U 1582 * 03132610214205 U 1522 * 03132610214902 U 1411 * 03132610215110 U 634 * 03132610215800 U 16512 * 03132610216100 U 8683 * 03132610216300 U 1871 * 03132610216700 U 22670 * 03132610217200 U 1374 * 03132610217306 R 8905 * 03132610218000 U 4627 * 03132610218100 U 1690 * 03132610218108 R 1351 * 03132610218508 R 784 * 03132610218512 U 1072 * 03132610218560 U 14244 * 03132610218570 U 28616 * 03132610218800 U 128 * 03132610218802 U 201 * 03132610220300 U 1345 * 03132610220602 U 1206 * 03132610220701 U 2784 * 03132610220704 U 1527 * 03132610220801 U 10712 * 03132610220913 U 589 * 03132610221500 U 2083 * 03132610222010 U 22674 * 03132610222200 U 11071 * 03132610222201 U 34972 * 03132610222502 U 11777 * 03132610222700 U 10174 * 03132610223700 U 1725 * 03132610223702 U 1676 * 03132610224501 U 1771 * 03132610224900 U 13428 * 03132610225500 U 53520 * 03132610225600 U 6391 * 03132610225602 U 2011 * 03132610225606 R 1947 * 03132610225700 U 3029 * 03132610225702 U 1920 * 03132610225900 U 2620 * 03132610226200 U 1300 * 03132610226210 U 1385 * 03132610226602 U 7486 * 03132610226900 U 4306 * 03132610227600 U 16769 * 03132610227802 U 10280 * 03132610227900 U 16902 * 03132610227902 U 21956 * 03132610228000 U 2890 * 03132610228100 U 6266 * 03132610228102 U 32150 * 03132610228900 U 17186 * 03132610228902 U 11342 * 03132610228919 U 10036 * 03132610229200 U 2062 * 03132610229205 U 13354 * 03132610229400 U 29514 * 03132610229410 U 16631 * 03132610229900 U 11294 * 03132610230002 U 2729 * 03132610230300 U 1625 * 03132610230800 U 16665 * 03132610230804 U 10724 * 03132610230815 U 9120 * 03132610230900 U 14278 * 03132610231000 U 9350 * 03132610232100 U 10200 * 03132610232302 U 2056 * 03132610232600 U 54694 * 03132610232603 U 26186 * 03132610233200 U 39054 * 03132610233700 U 14227 * 03132610233702 U 1342 * 03132610233810 U 1120 * 03132610234100 U 1815 * 03132610234902 U 5081 * 03132610235600 U 1898 * 03132610235700 U 9734 * 03132610235706 U 8674 * 03132610236104 U 14666 * 03132610236200 U 8632 * 03132610236400 U 263 * 03132610237700 U 7364 * 03132610237902 U 18612 * 03132610238000 U 132 * 03132610238002 U 12132 * 03132610238003 U 8802 * 03132610238019 U 3917 * 03132610238401 U 9399 * 03132610238402 U 9983 * 03132610238404 U 9101 * 03132610239002 U 10551 * 03132610239200 U 7857 * 03132610239712 U 3290 * 03132610240400 U 68342 * 03132610240402 U 39034 * 03132610240500 U 119213 * 03132610240600 U 8760 * 03132610241600 U 3239 * 03132610242202 U 6628 * 03132610242300 U 10544 * 03132610242902 U 1861 * 03132610242904 U 1960 * 03132610242905 U 1577 * 03132610243003 U 659 * 03132610243100 U 27566 * 03132610243300 U 1788 * 03132610243310 U 7186 * 03132610243600 U 1459 * 03132610243700 U 82945 * 03132610244300 U 8190 * 03132610244702 U 9051 * 03132610245900 U 13859 * 03132610246107 U 1111 * 03132610246202 U 1609 * 03132610246207 U 1783 * 03132610247810 U 1909 * 03132610247900 U 2119 * 03132610247905 U 1732 * 03132610248600 U 756 * 03132610249200 U 2089 * 03132610249400 U 616 * 03132610250000 U 343 * 03132610251500 U 14075 * 03132610251600 U 19643 * 03132610251605 U 25005 * 03132610251700 U 13943 * 03132610252700 U 4539 * 03132610252702 U 9870 * 03132610253000 U 24937 * 03132610253002 U 16637 * 03132610253202 U 22982 * 03132610253404 U 10061 * 03132610253600 U 1753 * 03132610253604 U 1225 * 03132610254302 U 6120 * 03132610254305 U 1797 * 03132610255802 U 2081 * 03132610256000 U 1954 * 03132610256005 U 1386 * 03132610256006 U 1720 * 03132610256400 U 1562 * 03132610257100 U 6171 * 03132610257101 U 1986 * 03132610257110 U 9297 * 03132610257700 U 1426 * 03132610257702 U 1891 * 03132610257800 U 1905 * 03132610258000 U 18899 * 03132610258100 U 9925 * 03132610258800 U 1897 * 03132610258910 U 19136 * 03132610259710 U 896 * 03132610260007 U 1130 * 03132610260500 U 10856 * 03132610260900 U 29998 * 03132610261002 U 4152 * 03132610261102 U 940 * 03132610261109 U 1942 * 03132610261200 U 23220 * 03132610261813 U 2844 * 03132610261815 U 9075 * 03132610261900 U 12239 * 03132610262602 U 991 * 03132610262800 U 13976 * 03132610262802 U 19449 * 03132610262902 U 3783 * 03132610263300 U 10596 * 03132610264000 U 21774 * 03132610264200 U 8412 * 03132610264600 U 21217 * 03132610264800 U 9706 * 03132610265400 U 8283 * 03132610265700 U 8530 * 03132610265711 U 8947 * 03132610265800 U 5702 * 03132610265802 U 1296 * 03132610265900 U 8035 * 03132610265950 U 1279 * 03132610266003 U 14090 * 03132610267402 U 3798 * 03132610267600 U 11307 * 03132610267710 U 8254 * 03132610268000 U 4352 * 03132610268202 U 4059 * 03132610268204 U 512 * 03132610268400 U 5902 * 03132610268500 U 9294 * 03132610268503 U 9225 * 03132610269000 U 5351 * 03132610269002 U 11023 * 03132610269400 U 991 * 03132610269401 U 4666 * 03132610269602 U 14151 * 03132610269800 U 1440 * 03132610269902 U 3215 * 03132610270000 U 2952 * 03132610270300 U 1857 * 03132610270301 U 1467 * 03132610270302 U 2102 * 03132610270303 U 1635 * 03132610270502 U 8964 * 03132610270503 U 14406 * 03132610270800 U 1603 * 03132610270810 U 4870 * 03132610270819 U 36260 * 03132610271100 U 9741 * 03132610271103 U 32955 * 03132610271109 U 14774 * 03132610271403 U 6213 * 03132610271700 U 8926 * 03132610272305 U 2740 * 03132610272400 U 2818 * 03132610272700 U 1839 * 03132610273200 U 3759 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610273600 U 2129 * 03132610273800 U 2028 * 03132610276600 U 25521 * 03132610276700 U 1523 * 03132610276702 U 34541 * 03132610277300 U 1529 * 03132610277304 U 1388 * 03132610277305 U 1230 * 03132610277500 U 6806 * 03132610278600 U 6337 * 03132610278700 U 4454 * 03132610279002 U 2074 * 03132610279012 U 2477 * 03132610279200 U 1994 * 03132610279201 U 1148 * 03132610279202 U 1959 * 03132610279204 U 2017 * 03132610279900 U 10218 * 03132610280000 U 36015 * 03132610280900 U 4189 * 03132610280906 U 19686 * 03132610281400 U 6651 * 03132610281402 U 9316 * 03132610282102 U 27522 * 03132610282306 U 9108 * 03132610282705 U 6255 * 03132610283100 U 43311 * 03132610283205 U 1372 * 03132610283401 U 1839 * 03132610283700 U 1004 * 03132610283719 U 1762 * 03132610283800 U 8946 * 03132610284300 U 1377 * 03132610284900 U 1400 * 03132610285000 U 1798 * 03132610286300 U 8983 * 03132610286341 U 1821 * 03132610287100 U 1725 * 03132610287110 U 1729 * 03132610287202 U 1586 * 03132610287210 U 1750 * 03132610287300 U 7789 * 03132610287400 U 8002 * 03132610287502 U 3290 * 03132610288100 U 1716 * 03132610288102 U 1050 * 03132610289100 U 15382 * 03132610289400 U 1523 * 03132610289405 U 925 * 03132610289835 U 1192 * 03132610290900 U 4667 * 03132610291150 U 14347 * 03132610292000 U 10275 * 03132610292510 R 8145 * 03132610294410 U 1796 * 03132610294602 U 11143 * 03132610295300 U 8970 * 03132610295306 U 1871 * 03132610295802 U 980 * 03132610295900 U 14266 * 03132610296100 U 2107 * 03132610296600 R 2036 * 03132610296703 U 983 * 03132610296710 U 1881 * 03132610297500 U 7908 * 03132610298000 U 11140 * 03132610298100 U 8120 * 03132610298300 U 13991 * 03132610299700 U 20417 * 03132610300700 U 3448 * 03132610300702 U 667 * 03132610300800 U 1161 * 03132610301300 U 9416 * 03132610302303 U 13511 * 03132610302500 U 9655 * 03132610302505 U 1348 * 03132610303100 U 1838 * 03132610303102 U 15041 * 03132610304102 U 9448 * 03132610304700 U 1320 * 03132610304800 U 1618 * 03132610304813 U 172 * 03132610304900 U 211 * 03132610305400 U 10422 * 03132610305402 U 19356 * 03132610305500 U 9487 * 03132610305502 U 2061 * 03132610305508 U 1386 * 03132610305600 U 2141 * 03132610305614 U 202 * 03132610306300 U 9354 * 03132610307000 U 15753 * 03132610307200 U 9999 * 03132610307900 U 1996 * 03132610307902 U 9350 * 03132610308100 U 1924 * 03132610308102 U 2032 * 03132610309900 U 14896 * 03132610310500 U 9629 * 03132610312102 U 1285 * 03132610312900 U 11070 * 03132610312904 U 9557 * 03132610312905 U 450 * 03132610313200 U 77121 * 03132610313502 U 22047 * 03132610314100 U 133 * 03132610314103 U 8474 * 03132610314600 U 1224 * 03132610316205 U 1785 * 03132610316300 U 713 * 03132610316302 U 1133 * 03132610316304 U 1889 * 03132610316500 U 946 * 03132610316902 U 3767 * 03132610317005 U 2657 * 03132610317015 U 136071 * 03132610317207 U 4596 * 03132610317312 U 9201 * 03132610317600 U 29529 * 03132610318100 U 10120 * 03132610318702 U 14039 * 03132610318703 U 1567 * 03132610318801 U 1831 * 03132610318900 U 21428 * 03132610318901 U 1040 * 03132610319101 U 11844 * 03132610319103 U 2004 * 03132610319105 U 1774 * 03132610319400 U 14373 * 03132610319600 U 10766 * 03132610319615 U 1817 * 03132610319800 U 35089 * 03132610320200 U 1628 * 03132610320310 U 22648 * 03132610320400 U 16312 * 03132610320401 U 10803 * 03132610321210 U 1822 * 03132610321300 U 1726 * 03132610321400 U 2111 * 03132610321401 U 2309 * 03132610321510 U 909 * 03132610321700 U 5661 * 03132610321800 U 3620 * 03132610321900 U 1502 * 03132610322000 U 3288 * 03132610322400 U 1882 * 03132610323702 U 34929 * 03132610323800 U 34042 * 03132610324700 U 3207 * 03132610325500 U 1279 * 03132610325800 U 999 * 03132610325802 U 1633 * 03132610326200 U 9933 * 03132610326202 U 1637 * 03132610326215 U 1656 * 03132610326300 U 26929 * 03132610326305 U 43952 * 03132610326500 U 9491 * 03132610326600 U 21850 * 03132610326602 U 10628 * 03132610326800 U 10019 * 03132610327300 U 10065 * 03132610327900 U 50660 * 03132610328200 U 14599 * 03132610328202 U 5206 * 03132610328900 U 21748 * 03132610329101 U 9206 * 03132610329202 U 10781 * 03132610329310 U 22687 * 03132610329700 U 13831 * 03132610329800 U 2037 * 03132610329802 U 1995 * 03132610330400 U 10597 * 03132610331202 U 17540 * 03132610331203 U 9303 * 03132610331302 U 37039 * 03132610331400 U 28767 * 03132610331402 U 29409 * 03132610331600 U 15707 * 03132610331800 U 15370 * 03132620159000 U 1703 * 03132620159109 U 872 * 03132620159400 U 14249 * 03132620160000 U 1785 * 03132620164600 U 13989 * 03132620165700 U 16394 * 03132620166500 U 8964 * 03132620166600 U 261 * 03132620166700 U 2193 * 03132620167500 U 9670 * 03132620167600 U 8312 * 03132620167700 U 9680 * 03132620167800 U 11305 * 03132620168600 U 9535 * 03132620169200 U 10630 * 03132620169400 U 14939 * 03132620171100 U 8041 * 03132620171200 U 9698 * 03132620171300 U 742 * 03132620173300 U 7796 * 03132620173600 U 14618 * 03132620173710 U 4646 * 03132620173800 U 17582 * 03132620174400 U 8640 * 03132620175100 U 2135 * 03132620175300 U 20388 * 03132620178400 U 1891 * 03132620178500 U 1455 * 03132620179700 U 7712 * 03132620179800 U 3160 * 03132620180801 U 890 * 03132620181000 U 8355 * 03132620181800 U 11389 * 03132620182800 U 464 * 03132620183300 U 1824 * 03132620185500 U 10235 * 03132620187200 U 8214 * 03132620187300 U 13819 * 03132620187400 U 11458 * 03132620187600 U 1590 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132620187700 U 1429 * 03132620188500 U 2824 * 03132620188900 U 538 * 03132620189000 U 822 * 03132620189300 U 10779 * 03132620189500 U 13744 * 03132620189700 U 73819 * 03132620189800 U 6272 * 03132620190600 U 13546 * 03132620191200 U 1456 * 03132620191300 U 9835 * 03132620192000 U 56978 * 03132620192001 U 2116 * 03132620192100 U 43467 * 03132620193400 U 9879 * 03132620194800 U 7899 * 03132620195200 U 1137 * 03132620195500 U 1510 * 03132620195509 U 1355 * 03132620195800 U 10418 * 03132620196400 U 15840 * 03132620196500 U 1662 * 03132620196509 U 1622 * 03132620197000 U 1193 * 03132620197020 U 1473 * 03132620198602 U 3845 * 03132620199202 U 7661 * 03132620200600 U 34496 * 03132620201300 U 35516 * 03132620202500 U 8154 * 03132620202700 U 10569 * 03132620202808 U 13136 * 03132620204400 U 5909 * 03132620204800 U 8567 * 03132620204810 U 8343 * 03132620204900 U 1656 * 03132620205000 U 1962 * 03132620206500 U 14780 * 03132620207000 U 1716 * 03132620207400 U 2118 * 03132620207600 U 22646 * 03132620207900 U 16264 * 03132620208600 U 71891 * 03132620209500 U 9658 * 03132620210700 U 1735 * 03132620211000 U 5945 * 03132620211100 U 22780 * 03132620211400 U 8460 * 03132620212100 U 8223 * 03132620213300 U 17632 * 03132620213700 U 41205 * 03132620213900 U 4034 * 03132620214300 U 1472 * 03132620214400 U 10634 * 03132620214500 U 27654 * 03132620214800 U 8160 * 03132620216600 U 2053 * 03132620216700 U 2003 * 03132620216709 U 3466 * 03132620217000 U 10186 * 03132620217100 U 1474 * 03132620217500 U 10036 * 03132620218500 U 1776 * 03132620218700 U 1957 * 03132620220000 U 6345 * 03132620220300 U 7112 * 03132620220600 U 22659 * 03132620220800 U 4863 * 03132620222000 U 15282 * 03132620222610 U 1450 * 03132620223300 U 1336 * 03132620223805 U 34070 * 03132620223810 U 19072 * 03132620223900 U 2039 * 03132620224100 U 1506 * 03132620224200 U 9873 * 03132620224400 U 5916 * 03132620225300 U 14914 * 03132620226700 U 1472 * 03132620227600 U 1324 * 03132620228100 U 679 * 03132620229000 U 9382 * 03132620229400 U 10079 * 03132620229600 U 17499 * 03132620230000 U 10366 * 03132620231200 U 15555 * 03132620231300 U 20513 * 03132620232600 U 2052 * 03132620232800 U 10912 * 03132620233500 U 24131 * 03132620234000 U 1503 * 03132620234600 U 4245 * 03132620234800 U 3284 * 03132620234900 U 1946 * 03132620235000 U 1982 * 03132630202800 R 7665 * 03132630203400 R 2073 * 03132630203600 R 8922 * 03132630204500 R 1466 * 03132630204504 R 1620 * 03132630204600 R 1974 * 03132630205500 R 1238 * 03132630205700 R 8442 * 03132630206200 R 1555 * 03132630206900 R 581 * 03132630207100 R 701 * 03132630208300 R 714 * 03132630208800 R 664 * 03132630209900 R 320 * 03132630210000 R 601 * 03132630210700 R 2043 * 03132630211700 R 1734 * 03132630211800 R 5636 * 03132630212100 R 542 * 03132630212700 R 1364 * 03132630213700 R 8976 * 03132630214100 R 2095 * 03132630214200 R 1488 * 03132630214700 R 15860 * 03132630215004 R 92 * 03132630215500 R 15658 * 03132630215600 R 4924 * 03132630215700 R 1050 * 03132630216000 R 1490 * 03132630216200 R 1520 * 03132630216300 R 1277 * 03132630216600 R 10950 * 03132630218000 R 22566 * 03132630218600 R 8271 * 03132630218700 R 1804 * 03132630218800 R 9889 * 03132630219100 R 8800 * 03132630219200 R 10740 * 03132630219500 R 14842 * 03132630219502 R 1392 * 03132630219700 R 232 * 03132630220100 R 1950 * 03132630220200 R 9789 * 03132630220500 R 1548 * 03132630220900 R 1325 * 03132630221000 R 1296 * 03132630221200 R 9641 * 03132630221300 R 7756 * 03132630221822 U 166 * 03132630222000 R 1247 * 03132630222300 R 2070 * 03132630222400 R 9570 * 03132630222600 R 1055 * 03132630222700 R 1048 * 03132630223200 R 13990 * 03132630223300 R 1976 * 03132630223400 R 1522 * 03132630224257 U 8611 * 03132630224400 R 1429 * 03132630224900 R 1385 * 03132630225500 R 2026 * 03132630225800 R 365 * 03132630225805 R 1360 * 03132630227903 R 933 * 03132630228000 R 7838 * 03132630229200 R 8184 * 03132630229300 R 8415 * 03132630230100 R 1183 * 03132630230200 R 8166 * 03132630230400 R 1756 * 03132630230800 R 1468 * 03132630231208 R 847 * 03132630232100 R 15270 * 03132630232300 R 321 * 03132630233400 R 1778 * 03132630233500 R 2690 * 03132630233600 R 10618 * 03132630233900 R 766 * 03132630234600 R 2535 * 03132630235100 R 1878 * 03132630235200 R 1193 * 03132630237700 R 1862 * 03132630238800 R 29872 * 03132630239100 R 10662 * 03132630239300 R 1288 * 03132630239400 R 1133 * 03132630240200 R 5042 * 03132630240700 R 21535 * 03132630241100 R 1722 * 03132630241400 R 1811 * 03132630241500 R 782 * 03132630242100 R 4239 * 03132630242300 R 2752 * 03132630243100 R 1135 * 03132630243400 R 375 * 03132630243600 R 6458 * 03132630245303 R 782 * 03132630245707 R 166 * 03132630245800 R 7729 * 03132630246200 R 1014 * 03132630246400 R 1711 * 03132630246900 R 11572 * 03132630247200 R 8303 * 03132630247300 R 17044 * 03132630247400 R 2041 * 03132630248600 R 1362 * 03132630248700 R 933 * 03132630248800 R 979 * 03132630248900 R 1660 * 03132630249000 R 1488 * 03132630250000 R 7751 * 03132630252800 R 1255 * 03132630253200 R 1839 * 03132630253300 R 1652 * 03132630254200 R 15286 * 03132630255800 R 1458 * 03132630255900 R 1273 * 03132630256000 R 1675 * 03132630256707 R 7707 * 03132630256800 R 1766 * 03132630256807 R 7981 * 03132630257200 R 9233 * 03132630258000 R 1610 * 03132630258500 R 2126 * 03132630258600 R 5990 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132630258908 R 1599 * 03132630259100 R 1607 * 03132630259800 R 1702 * 03132630259900 R 1033 * 03132630260300 R 230 * 03132630260700 R 687 * 03132630260800 R 827 * 03132630260900 R 1722 * 03132630261000 R 672 * 03132630261100 R 176 * 03132630261900 R 7981 * 03132630262000 R 189 * 03132630262500 R 1188 * 03132630262600 R 1853 * 03132630262900 R 125 * 03132630264100 R 9086 * 03132630264600 R 8068 * 03132630265900 R 10288 * 03132630267700 R 7820 * 03132630268000 R 13702 * 03132630268100 R 11140 * 03132630268200 R 7887 * 03132630268400 R 745 * 03132630268900 R 208 * 03132630269000 R 586 * 03132630269200 R 8317 * 03132630269500 R 8958 * 03132630269700 R 1656 * 03132630271300 R 1775 * 03132630272100 R 1832 * 03132630274400 R 14553 * 03132630274700 R 1014 * 03132630274900 R 1514 * 03132630275100 R 8547 * 03132630275200 R 19333 * 03132630275400 R 8248 * 03132630275600 R 1848 * 03132630275800 R 7191 * 03132630276200 R 2055 * 03132630277000 R 53853 * 03132630278200 U 59830 * 03132630278400 U 1369 * 03132630278900 U 9492 * 03132630279000 U 771 * 03132630279100 U 21921 * 03132630279500 R 5912 * 03132630280100 U 9626 * 03132630281200 U 8440 * 03132630281500 R 4948 * 03132630281800 R 4217 * 03132630282200 U 6102 * 03132630282400 U 13297 * 03132630282600 U 29710 * 03132630282700 U 2000 * 03132630282900 U 289 * 03132630283500 U 1236 * 03132630283600 U 8679 * 03132630284000 U 9570 * 03132630284500 R 13649 * 03132630284600 U 5180 * 03132630284900 U 1220 * 03132630285407 U 14092 * 03132630285409 U 608 * 03132630286500 U 2117 * 03132630286600 U 9259 * 03132630287500 U 1895 * 03132630287800 U 1447 * 03132630292000 R 23086 * 03132630293700 U 1742 * 03132630295600 U 14901 * 03132630297300 U 4660 * 03132630297500 U 2409 * 03132630297900 U 3055 * 03132630298400 R 4074 * 03132630298709 U 10697 * 03132630299100 U 1762 * 03132630299400 U 26066 * 03132630299800 U 1545 * 03132630299807 U 1494 * 03132630299900 U 9319 * 03132630300500 U 1846 * 03132630300504 U 1889 * 03132630300700 U 1206 * 03132630300800 U 261 * 03132630301000 U 9259 * 03132630302400 U 1033 * 03132630302420 U 1448 * 03132630302700 R 22040 * 03132630302800 U 20200 * 03132630302900 U 31527 * 03132630303000 R 3220 * 03132630303100 U 3367 * 03132630303400 R 1455 * 03132630303500 U 2212 * 03132640320600 R 355 * 03132640320800 R 124 * 03132640322400 R 2124 * 03132640322600 R 1964 * 03132640324200 R 1847 * 03132640325000 R 1347 * 03132640325100 R 1013 * 03132640327700 R 961 * 03132640327800 R 1088 * 03132640328300 R 1862 * 03132640329100 R 983 * 03132640329300 R 1737 * 03132640329600 R 584 * 03132640329700 R 1225 * 03132640330700 R 22274 * 03132640331200 R 1979 * 03132640332700 R 111145 * 03132640333200 R 1904 * 03132640334500 R 1613 * 03132640334700 R 1060 * 03132640335200 R 14548 * 03132640335407 R 632 * 03132640336500 R 1890 * 03132640336700 R 1418 * 03132640341400 R 848 * 03132640341408 R 1216 * 03132640341700 R 717 * 03132640343800 R 6485 * 03132640344700 R 256 * 03132640345800 R 8047 * 03132640345900 R 1911 * 03132640347000 R 879 * 03132640347004 R 1944 * 03132640348200 R 1950 * 03132640348900 R 419 * 03132640349600 R 1340 * 03132640349607 R 1090 * 03132640352800 R 1837 * 03132640352900 R 1619 * 03132640353300 R 10334 * 03132640353400 R 16697 * 03132640353500 R 6515 * 03132640353600 R 16095 * 03132640354700 R 1651 * 03132640354709 R 3194 * 03132640354900 R 1637 * 03132640355000 R 1654 * 03132640355200 R 609 * 03132640355400 R 350 * 03132640355900 R 647 * 03132640356000 R 1852 * 03132640356700 R 840 * 03132640357000 R 614 * 03132640357300 R 1850 * 03132640357900 R 970 * 03132640358100 R 1077 * 03132640358200 R 3323 * 03132640358900 R 1214 * 03132640358905 R 452 * 03132640359100 R 1935 * 03132640359104 R 756 * 03132640360000 R 1623 * 03132640360707 R 349 * 03132640360900 R 67908 * 03132640362600 R 1906 * 03132640362604 R 1107 * 03132640362700 R 7735 * 03132640362800 R 1765 * 03132640363800 R 536 * 03132640364200 R 280 * 03132640364600 R 264 * 03132640368400 R 931 * 03132640368900 R 675 * 03132640369200 U 2512 * 03132640369600 R 1123 * 03132640372200 R 1220 * 03132640372800 R 3800 * 03132640373700 R 1773 * 03132640373800 R 952 * 03132640374502 R 911 * 03132640374504 R 1337 * 03132640374508 R 8247 * 03132640374509 R 187 * 03132640376300 R 540 * 03132640377000 R 556 * 03132640377009 R 944 * 03132640377200 R 98 * 03132640377900 R 1746 * 03132640378005 R 1059 * 03132640378007 R 824 * 03132640378400 R 632 * 03132640378500 R 376 * 03132640380100 R 1704 * 03132640380500 R 111 * 03132640383600 R 1590 * 03132640384907 U 2738 * 03132640385000 R 1636 * 03132640386600 R 1825 * 03132640386604 R 607 * 03132640387100 R 1392 * 03132640388000 R 10708 * 03132640388700 R 3764 * 03132640389800 R 915 * 03132640390100 R 504 * 03132640391000 R 1471 * 03132640391100 R 751 * 03132640391205 R 1178 * 03132640391500 R 8171 * 03132640391800 R 3045 * 03132640391900 R 3072 * 03132640393300 R 764 * 03132640393700 R 1507 * 03132640393800 R 1608 * 03132640394000 R 1373 * 03132640394100 R 17680 * 03132640394300 R 3738 * 03132640394604 R 894 * 03132640395000 R 943 * 03132640395200 R 1187 * 03132640395300 R 841 * 03132640395600 R 8062 * 03132640395602 R 8569 * 03132640396000 R 597 * 03132640396100 R 1034 * 03132640396300 R 1225 * 03132640396807 R 1686 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640397700 R 3364 * 03132640397800 R 52205 * 03132640398500 R 1175 * 03132640398600 R 757 * 03132640398700 R 835 * 03132640398900 R 389 * 03132640399000 R 2079 * 03132640399100 R 1805 * 03132640399207 R 89 * 03132640400500 R 1138 * 03132640400600 R 1819 * 03132640400700 R 1488 * 03132640401100 R 105 * 03132640401200 R 1013 * 03132640401800 R 9305 * 03132640402300 R 8415 * 03132640403200 R 1228 * 03132640403400 R 649 * 03132640403600 R 840 * 03132640403800 R 3245 * 03132640403900 R 1348 * 03132640404000 R 1349 * 03132640404600 R 1810 * 03132640404800 R 239 * 03132640404900 R 1251 * 03132640404902 R 1193 * 03132640406000 R 1798 * 03132640406600 R 985 * 03132640407600 R 90 * 03132640407900 R 1970 * 03132640408000 R 1668 * 03132640408300 R 1224 * 03132640409000 R 832 * 03132640409100 R 1755 * 03132640411200 R 405 * 03132640411400 R 14318 * 03132640411500 R 16757 * 03132640411700 R 413 * 03132640413000 R 89907 * 03132640414200 R 751 * 03132640414600 R 9226 * 03132640415307 R 555 * 03132640416900 R 1772 * 03132640417000 R 939 * 03132640417800 R 262 * 03132640417900 R 1140 * 03132640418300 R 1015 * 03132640419900 R 1274 * 03132640420100 R 388 * 03132640420200 R 11217 * 03132640420400 R 9298 * 03132640420500 R 1571 * 03132640420600 R 1434 * 03132640421200 R 16268 * 03132640421300 R 907 * 03132640423400 R 1908 * 03132640423500 R 1126 * 03132640423600 R 712 * 03132640424200 R 766 * 03132640424300 R 186 * 03132640424500 R 765 * 03132640424900 R 218 * 03132640425600 R 310 * 03132640425700 R 713 * 03132640425900 R 160 * 03132640426000 R 1306 * 03132640426100 R 1568 * 03132640426600 R 1974 * 03132640426700 R 1115 * 03132640426804 R 1324 * 03132640427000 R 8077 * 03132640427200 R 988 * 03132640427202 R 724 * 03132640427207 R 699 * 03132640427900 R 1288 * 03132640428009 R 438 * 03132640428200 R 955 * 03132640428500 R 10529 * 03132640428800 R 2017 * 03132640429000 R 1713 * 03132640429400 R 2701 * 03132640429700 R 1719 * 03132640430300 R 3070 * 03132640430600 R 19487 * 03132640431100 R 876 * 03132640431200 R 902 * 03132640431300 R 715 * 03132640431400 R 1018 * 03132640432300 R 774 * 03132640432307 R 1057 * 03132640432400 R 189 * 03132640432600 R 11670 * 03132640434300 R 953 * 03132640435500 R 2335 * 03132640435600 R 1452 * 03132640435604 R 1358 * 03132640435800 R 582 * 03132640436200 R 6632 * 03132640436400 R 471 * 03132640437300 R 1287 * 03132640437307 R 898 * 03132640437415 R 1900 * 03132640437700 R 1126 * 03132640438000 R 1047 * 03132640438100 R 723 * 03132640438300 R 109 * 03132640438500 R 1264 * 03132640439303 R 519 * 03132640439700 R 909 * 03132640439900 R 124 * 03132640440900 R 3725 * 03132640441400 R 1806 * 03132640441700 R 1190 * 03132640441800 R 2139 * 03132640442000 R 1604 * 03132640442100 R 1400 * 03132640442105 R 1433 * 03132640442600 R 714 * 03132640442700 R 330 * 03132640443100 R 20051 * 03132640443209 R 1072 * 03132640443600 R 830 * 03132640443700 R 186 * 03132640443709 R 972 * 03132640444000 R 704 * 03132640445300 R 1307 * 03132640445500 R 1108 * 03132640446000 R 27280 * 03132640446100 R 1390 * 03132640446200 R 19738 * 03132640446300 R 16115 * 03132640446400 R 836 * 03132640446500 R 1055 * 03132640446900 R 988 * 03132640447000 R 1254 * 03132640447100 R 1517 * 03132640447500 R 2388 * 03132640447600 R 1748 * 03132640447700 R 885 * 03132640448500 R 980 * 03132640449600 R 1276 * 03132640449700 R 1051 * 03132640450200 R 1745 * 03132640450207 R 1854 * 03132640450405 R 871 * 03132640451100 R 1148 * 03132640452200 R 486 * 03132640452307 R 617 * 03132640452400 R 1675 * 03132640452500 R 1940 * 03132640452600 R 1462 * 03132640452800 R 9156 * 03132640452900 R 1902 * 03132640453300 R 991 * 03132640454100 R 715 * 03132640455100 R 661 * 03132640455300 R 1344 * 03132640455400 R 559 * 03132640456000 R 1388 * 03132640456200 R 410 * 03132640456700 R 21899 * 03132640456800 R 1868 * 03132640457300 R 711 * 03132640457400 R 1005 * 03132640457500 R 2025 * 03132640457900 R 1910 * 03132640458300 R 1526 * 03132640458600 R 878 * 03132640458700 R 1015 * 03132640458900 R 1591 * 03132640459000 R 962 * 03132640459100 R 1266 * 03132640459200 R 1133 * 03132640459300 R 593 * 03132640459400 R 561 * 03132640460500 R 886 * 03132640460504 R 660 * 03132640460700 R 1550 * 03132640461300 R 5838 * 03132640461600 R 964 * 03132640461605 R 972 * 03132640461900 R 2195 * 03132640462900 R 1991 * 03132640463100 R 814 * 03132640463200 R 1933 * 03132640463300 R 1380 * 03132640463700 R 1347 * 03132640465200 R 1300 * 03132640465300 R 1349 * 03132640465900 R 637 * 03132640465907 R 1242 * 03132640466400 R 1386 * 03132640466700 R 2057 * 03132640466900 R 1085 * 03132640466904 R 1130 * 03132640467000 R 2139 * 03132640467100 R 9481 * 03132640467800 R 12049 * 03132640467900 R 16956 * 03132640468200 R 1349 * 03132640468300 R 1248 * 03132640468400 R 1426 * 03132640469202 R 823 * 03132640470100 R 3264 * 03132640470200 R 3242 * 03132640470300 R 3517 * 03132640470800 R 589 * 03132640470900 R 20386 * 04131211594600 U 3349 * 04131211594900 U 9338 * 04131211595400 U 1347 * 04131211595500 U 1405 * 04131211595900 U 3541 * 04131211596700 U 3383 * 04131211596701 U 2482 * 04131211597500 U 3046 * 04131211598100 U 2724 * 04131211598600 U 2634 * 04131211598601 U 3116 * 04131211598700 U 3757 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211599005 U 6826 * 04131211599200 U 4787 * 04131211599800 U 4898 * 04131211600001 U 9083 * 04131211601300 U 6498 * 04131211601301 U 3111 * 04131211601302 U 5082 * 04131211601501 U 6766 * 04131211602300 U 7187 * 04131211603700 U 11121 * 04131211604300 U 4966 * 04131211604401 U 5399 * 04131211604600 U 3492 * 04131211605100 U 7242 * 04131211605201 U 7879 * 04131211605500 U 12281 * 04131211605600 U 11219 * 04131211605900 U 3040 * 04131211606001 U 3016 * 04131211606300 U 3459 * 04131211606403 U 6765 * 04131211606500 U 6222 * 04131211606700 U 4525 * 04131211606900 U 19467 * 04131211607200 U 5058 * 04131211607300 U 1616 * 04131211607501 U 10475 * 04131211607503 U 5396 * 04131211607506 U 4513 * 04131211607600 U 7623 * 04131211607800 U 3442 * 04131211608105 U 4261 * 04131211608500 U 11623 * 04131211608700 U 16275 * 04131211609702 U 5398 * 04131211609705 U 3990 * 04131211609800 U 4291 * 04131211610000 U 10856 * 04131211610300 U 32355 * 04131211610500 U 24729 * 04131211610710 U 6162 * 04131211610720 U 17501 * 04131211610901 U 30203 * 04131211611600 U 11423 * 04131211613400 U 10855 * 04131211614400 U 10156 * 04131211614600 U 21773 * 04131211616200 U 1829 * 04131211616400 U 40518 * 04131211617510 U 9761 * 04131211618110 U 5637 * 04131211618500 U 4851 * 04131211619400 U 6251 * 04131211620200 U 7658 * 04131211620300 U 2157 * 04131211620500 U 10053 * 04131211620600 U 13558 * 04131211621300 U 13378 * 04131211621500 U 40912 * 04131211621900 U 31878 * 04131211622102 U 2120 * 04131211622900 U 4677 * 04131211623800 U 3273 * 04131211623803 U 13071 * 04131211623916 U 2687 * 04131211624000 U 5198 * 04131211624105 U 29041 * 04131211624110 U 22044 * 04131211624200 U 46493 * 04131211624500 U 1420 * 04131211624501 U 6894 * 04131211625000 U 11538 * 04131211625400 U 7308 * 04131211625403 U 7599 * 04131211625407 U 8493 * 04131211625411 U 6709 * 04131211625412 U 6971 * 04131211625415 U 4757 * 04131211625416 U 4984 * 04131211625428 U 29731 * 04131211625500 U 2840 * 04131211625700 U 33370 * 04131211626100 U 10723 * 04131211626230 U 23032 * 04131211626900 U 7620 * 04131211627000 U 19215 * 04131211627200 U 19507 * 04131211627211 U 8766 * 04131211627212 U 4218 * 04131211627213 U 5027 * 04131211627215 U 6608 * 04131211627216 U 9981 * 04131211627242 U 8659 * 04131211627255 U 2676 * 04131211627257 U 17854 * 04131211627260 U 8202 * 04131211627264 U 2244 * 04131211627266 U 2536 * 04131211627267 U 5465 * 04131211627269 U 5180 * 04131211627270 U 3536 * 04131211627291 U 6021 * 04131211627298 U 6833 * 04131211627305 U 4526 * 04131211627311 U 1402 * 04131211627320 U 7450 * 04131211627450 U 2757 * 04131211627700 U 2535 * 04131211628400 U 4272 * 04131211629100 U 9968 * 04131211629200 U 1559 * 04131211629400 U 20408 * 04131211629500 U 2062 * 04131211629600 U 6908 * 04131211629700 U 5500 * 04131211629800 U 5346 * 04131211629900 U 8438 * 04131211632800 U 5846 * 04131211633200 U 8127 * 04131211633303 U 6911 * 04131211633306 U 1402 * 04131211633308 U 1402 * 04131211633320 U 6970 * 04131211634002 U 18863 * 04131211635000 U 5760 * 04131211635300 U 1513 * 04131211635500 U 9958 * 04131211635501 U 18032 * 04131211635800 U 6482 * 04131211635900 U 2968 * 04131211636100 U 2018 * 04131211636200 U 3749 * 04131211636300 U 1624 * 04131211636400 U 1356 * 04131211636500 U 3196 * 04131211636600 U 1356 * 04131211637200 U 1614 * 04131211637520 U 4116 * 04131211637800 U 6969 * 04131211638200 U 5639 * 04131211638300 U 10726 * 04131211638400 U 4243 * 04131211638500 U 7099 * 04131211639100 U 9139 * 04131211639200 U 2632 * 04131211639600 U 2537 * 04131211639700 U 3711 * 04131211639800 U 3006 * 04131211640200 U 2373 * 04131211640500 U 6814 * 04131211640800 U 3140 * 04131211641000 U 5362 * 04131211641100 U 1356 * 04131211641400 U 6936 * 04131211641500 U 1356 * 04131211641600 U 4907 * 04131211641800 U 4297 * 04131211641900 U 2426 * 04131211642000 U 2957 * 04131211642100 U 1967 * 04131211642200 U 2477 * 04131211642300 U 8666 * 04131211642400 U 4771 * 04131211643400 U 6032 * 04131211644400 U 2690 * 04131211644401 U 4273 * 04131211645800 U 3302 * 04131211646600 U 2788 * 04131211646700 U 2589 * 04131211646800 U 3821 * 04131211647000 U 3758 * 04131211647100 U 5200 * 04131211647600 U 2333 * 04131211648100 U 1409 * 04131211648200 U 1613 * 04131211650702 U 10905 * 04131211652000 U 13270 * 04131211652600 U 21569 * 04131211653100 U 3683 * 04131211653300 U 10526 * 04131211653500 U 8220 * 04131211654800 U 12479 * 04131211655701 U 7490 * 04131211656000 U 5178 * 04131211656600 U 720 * 04131211656700 U 3113 * 04131211656900 U 13123 * 04131211657000 U 4200 * 04131211657001 U 1429 * 04131211657100 U 4985 * 04131211657200 U 9572 * 04131211659600 U 5720 * 04131211660300 U 5249 * 04131211660800 U 3399 * 04131211661603 U 9579 * 04131211661800 U 3944 * 04131211661900 U 3051 * 04131211662010 U 1515 * 04131211662030 U 2045 * 04131211662100 U 1258 * 04131211662200 U 20206 * 04131211662500 U 119934 * 04131211666200 U 1369 * 04131211666400 U 1559 * 04131211668500 U 1914 * 04131211668600 U 5711 * 04131211668800 U 3029 * 04131211668900 U 7906 * 04131211669000 U 6444 * 04131221197700 U 2639 * 04131221197800 U 3305 * 04131221198400 U 5877 * 04131221198500 U 4742 * 04131221199200 U 4968 * 04131221199800 U 10648 * 04131221199900 U 11547 * 04131221200000 U 5268 * 04131221202100 U 10021 * 04131221203200 U 1412 * 04131221203600 U 8377 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131221205300 U 2975 * 04131221205400 U 7130 * 04131221205600 U 13246 * 04131221206100 U 3198 * 04131221206200 U 1363 * 04131221206800 U 2810 * 04131221206900 U 5812 * 04131221207100 U 3943 * 04131221207800 U 17197 * 04131221207900 U 2390 * 04131221208100 U 13804 * 04131221208101 U 19147 * 04131221208700 U 14282 * 04131221211500 U 5290 * 04131221211504 U 1403 * 04131221214700 U 6616 * 04131221214900 U 6036 * 04131221215400 U 8279 * 04131221215500 U 7971 * 04131221215600 U 9662 * 04131221215700 U 5231 * 04131221216000 U 4332 * 04131221217900 U 2019 * 04131221218600 U 16974 * 04131221218700 U 13090 * 04131221219500 U 41201 * 04131221219600 U 15735 * 04131221220100 U 18122 * 04131221220200 U 37109 * 04131221220300 U 9829 * 04131221220500 U 15668 * 04131221220800 U 3088 * 04131221221000 U 18639 * 04131221221500 U 22497 * 04131221221600 U 10620 * 04131221221700 U 4461 * 04131221221800 U 5989 * 04131221222000 U 4250 * 04131221222700 U 5365 * 04131221223000 U 16099 * 04131221223500 U 4348 * 04131221223501 U 6552 * 04131221223700 U 6816 * 04131221224000 U 5852 * 04131221224100 U 1402 * 04131221224300 U 7526 * 04131221224400 U 14820 * 04131221224500 U 13077 * 04131221224702 U 7237 * 04131221225200 U 7484 * 04131221225400 U 11861 * 04131221225500 U 7281 * 04131221226000 U 11638 * 04131221226602 U 1402 * 04131221226700 U 25767 * 04131221226800 U 17269 * 04131221227000 U 7117 * 04131221227100 U 6831 * 04131221227300 U 8825 * 04131221227400 U 8802 * 04131221227800 U 18273 * 04131221227900 U 17283 * 04131221228500 U 5950 * 04131221228900 U 10308 * 04131221230100 U 17543 * 04131221230700 U 6072 * 04131221231200 U 10068 * 04131221234100 U 1728 * 04131221234200 U 7150 * 04131221234500 U 9896 * 04131221235900 U 26437 * 04131221236100 U 44942 * 04131221236103 U 30955 * 04131221237504 U 1455 * 04131221237800 U 4713 * 04131221239700 U 10953 * 04131221239800 U 9408 * 04131221239900 U 1769 * 04131221239901 U 1462 * 04131221240000 U 13204 * 04131221240601 U 11241 * 04131221241700 U 1821 * 04131221241900 U 26103 * 04131221243800 U 3110 * 04131221245800 U 1347 * 04131221245900 U 1802 * 04131221246400 U 1347 * 04131221246501 U 3625 * 04131221246600 U 3450 * 04131221246901 U 1952 * 04131221247600 U 3939 * 04131221247902 U 8131 * 04131221247904 U 2205 * 04131221248100 U 5621 * 04131221248200 U 4961 * 04131221248500 U 3249 * 04131221248600 U 6517 * 04131221249600 U 1356 * 04131221249603 U 8548 * 04131221249604 U 5136 * 04131221249611 U 7135 * 04131221249619 U 10461 * 04131221250000 U 1317 * 04131221250001 U 9407 * 04131221250004 U 2170 * 04131221250700 U 7571 * 04131221250800 U 3315 * 04131221250900 U 4012 * 04131221251000 U 3141 * 04131221251100 U 3395 * 04131221252300 U 10844 * 04131221252500 U 5559 * 04131221254301 U 1404 * 04131221255400 U 5206 * 04131221255600 U 3333 * 04131221255800 U 3458 * 04131221256900 U 7305 * 04131221257200 U 3199 * 04131221257500 U 2828 * 04131221259300 U 5010 * 04131221260900 U 3492 * 04131221261000 U 3544 * 04131221261100 U 10802 * 04131221261200 U 8573 * 04131221261600 U 3538 * 04131221261700 U 2292 * 04131221261800 U 1356 * 04131221262300 U 2950 * 04131221262500 U 8651 * 04131221262600 U 29612 * 04131221263700 U 4865 * 04131221263900 U 41816 * 04131221264600 U 6079 * 04131221264700 U 3414 * 04131221264800 U 1356 * 04131221265100 U 8730 * 04131221266000 U 3306 * 04131221266400 U 1859 * 04131221266500 U 1347 * 04131221266700 U 7946 * 04131221267300 U 9716 * 04131221267800 U 20945 * 04131221268300 U 6302 * 04131221268800 U 3665 * 04131221268900 U 14724 * 04131221270000 U 3063 * 04131221271706 U 9378 * 04131221271719 U 4298 * 04131221271722 U 18431 * 04131221272000 U 12625 * 04131221272100 U 2942 * 04131221272700 U 15227 * 04131221272900 U 11289 * 04131230165240 U 1046 * 04131230166131 U 429 * 04131230166231 U 1598 * 04131230166281 U 1500 * 04131230166581 U 22707 * 04131230166631 U 2000 * 04131230166731 U 805 * 04131230166735 U 2137 * 04131230166881 U 874 * 04131230166931 U 11440 * 04131230167081 U 2052 * 04131230167089 U 10598 * 04131230167385 U 296 * 04131230167531 U 10920 * 04131230167589 U 5884 * 04131230167641 U 15447 * 04131230167826 U 6719 * 04131230167881 U 2004 * 04131230167889 U 1976 * 04131230167931 U 1368 * 04131230168027 U 1409 * 04131230168081 U 9497 * 04131230168082 U 15696 * 04131230168084 U 6350 * 04131230168087 U 19977 * 04131230168090 U 1980 * 04131230168131 U 20600 * 04131230168140 U 8043 * 04131230168181 U 10002 * 04131230168241 U 1624 * 04131230168380 U 4354 * 04131230168481 U 13655 * 04131230168578 U 9789 * 04131230168581 U 10237 * 04131230168585 U 916 * 04131230168831 U 5682 * 04131230168881 U 2078 * 04131230168883 U 8820 * 04131230168885 U 654 * 04131230168931 U 848 * 04131230168939 U 1047 * 04131230169281 U 8043 * 04131230169331 U 15402 * 04131230169339 U 1035 * 04131230169681 U 2037 * 04131230169781 U 1767 * 04131230169831 U 656 * 04131230169832 U 550 * 04131230169882 U 10130 * 04131230169931 U 843 * 04131230170028 U 1525 * 04131230170281 U 1680 * 04131230170345 U 1775 * 04131230170481 U 1339 * 04131230170581 U 24422 * 04131230170631 U 893 * 04131230170680 U 953 * 04131230170744 U 1905 * 04131230170931 U 1856 * 04131230170939 U 1239 * 04131230171031 U 1065 * 04131230171131 U 707 * 04131230171381 U 8979 * 04131230171431 U 491 * 04131230171481 U 11097 * 04131230171531 U 522 * 04131230171581 U 6412 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230171977 U 7796 * 04131230172081 U 9849 * 04131230172085 U 2816 * 04131230172086 U 10134 * 04131230172090 U 1235 * 04131230172131 U 8256 * 04131230172231 U 9879 * 04131230172379 U 8937 * 04131230172381 U 1673 * 04131230172481 U 1161 * 04131230172489 U 1889 * 04131230172538 U 1290 * 04131230172581 U 521 * 04131230172686 U 1548 * 04131230172831 U 1705 * 04131230172876 U 1351 * 04131230172881 U 6644 * 04131230172929 U 1846 * 04131230172931 U 1325 * 04131230173031 U 2441 * 04131230173131 U 32345 * 04131230173181 U 9065 * 04131230173290 U 2077 * 04131230173326 U 698 * 04131230173681 U 2025 * 04131230173726 U 1962 * 04131230173789 U 89 * 04131230173881 U 3763 * 04131230173931 U 1755 * 04131230173939 U 1365 * 04131230173981 U 1662 * 04131230174031 U 5709 * 04131230174040 U 4888 * 04131230174282 U 9041 * 04131230174283 U 532 * 04131230174431 U 1135 * 04131230174481 U 1798 * 04131230174581 U 1573 * 04131230174629 U 813 * 04131230174632 U 1013 * 04131230174739 U 1708 * 04131230174931 U 9401 * 04131230174975 U 1212 * 04131230174981 U 1082 * 04131230175134 U 1782 * 04131230175190 U 1836 * 04131230175192 U 1562 * 04131230175231 U 271 * 04131230175681 U 933 * 04131230175782 U 1081 * 04131230175881 U 843 * 04131230175931 U 1466 * 04131230175932 U 1276 * 04131230176081 U 2049 * 04131230176231 U 22824 * 04131230176331 U 1147 * 04131230176338 U 1384 * 04131230176381 U 1453 * 04131230176385 U 1252 * 04131230176931 U 1337 * 04131230176938 U 1338 * 04131230177081 U 1720 * 04131230177230 U 2823 * 04131230177231 U 1859 * 04131230177381 U 2037 * 04131230177395 U 2046 * 04131230177476 U 1706 * 04131230177481 U 886 * 04131230177681 U 2005 * 04131230177682 U 1705 * 04131230177731 U 10215 * 04131230177931 U 14329 * 04131230178281 U 1857 * 04131230178381 U 3873 * 04131230178436 U 1778 * 04131230178681 U 1656 * 04131230178682 U 1403 * 04131230178683 U 1611 * 04131230178690 U 1526 * 04131230178781 U 1872 * 04131230178782 U 1556 * 04131230178788 U 2465 * 04131230178791 U 1009 * 04131230178792 U 630 * 04131230178831 U 8176 * 04131230178835 U 1476 * 04131230178881 U 1402 * 04131230178935 U 10743 * 04131230178981 U 2037 * 04131230178987 U 1272 * 04131230179081 U 1859 * 04131230179381 U 35240 * 04131230179386 U 52728 * 04131230179691 U 632 * 04131230179731 U 2419 * 04131230179881 U 23033 * 04131230179931 U 8702 * 04131230180131 U 35063 * 04131230180137 U 28588 * 04131230180139 U 11169 * 04131230180181 U 21447 * 04131230180394 U 8622 * 04131230180731 U 9538 * 04131230180891 U 19353 * 04131230181099 U 8431 * 04131230181131 U 29053 * 04131230181241 U 11346 * 04131230181242 U 6340 * 04131230181250 U 5686 * 04131230181331 U 7258 * 04131230181481 U 1478 * 04131230182081 U 764 * 04131230182082 U 1810 * 04131230182531 U 1816 * 04131230182681 U 982 * 04131230183086 U 22323 * 04131230183481 U 14704 * 04131230183631 U 8279 * 04131230184281 U 1147 * 04131230184631 U 4499 * 04131230184731 U 4713 * 04131230184931 U 14737 * 04131230185231 U 14451 * 04131230185331 U 10055 * 04131230185443 U 675 * 04131230185879 U 3254 * 04131230185880 U 1880 * 04131230186231 U 22643 * 04131230186232 U 8485 * 04131230186270 U 670 * 04131230186281 U 1983 * 04131230186331 U 8868 * 04131230186381 U 918 * 04131230186481 U 2012 * 04131230186637 U 1324 * 04131230186682 U 1744 * 04131230186790 U 985 * 04131230187047 U 10067 * 04131230187181 U 1830 * 04131230187281 U 43976 * 04131230187285 U 9554 * 04131230187331 U 11775 * 04131230187381 U 18646 * 04131230187398 U 15684 * 04131230187581 U 10573 * 04131230187881 U 91861 * 04131230188337 U 379 * 04131230188431 U 731 * 04131230188483 U 655 * 04131230188489 U 445 * 04131230188631 U 835 * 04131230189227 U 1685 * 04131230189240 U 15221 * 04131230189331 U 1928 * 04131230189339 U 1973 * 04131230189431 U 1587 * 04131230189481 U 852 * 04131230189581 U 9793 * 04131230189891 U 10599 * 04131230190039 U 29474 * 04131230190085 U 932 * 04131230190086 U 2086 * 04131230190136 U 1216 * 04131230190181 U 5501 * 04131230190186 U 1455 * 04131230190431 U 2031 * 04131230190781 U 8967 * 04131230190782 U 4229 * 04131230190987 U 1808 * 04131230191481 U 9000 * 04131230191731 U 1441 * 04131230191736 U 996 * 04131230191781 U 900 * 04131230191789 U 1194 * 04131230192381 U 864 * 04131230192384 U 1866 * 04131230192531 U 1241 * 04131230192831 U 1604 * 04131230193031 U 1945 * 04131230193038 U 6286 * 04131230193681 U 1991 * 04131230194078 U 1646 * 04131230194081 U 3339 * 04131230194181 U 867 * 04131230194296 U 1993 * 04131230194297 U 1916 * 04131230194331 U 1031 * 04131230194381 U 1735 * 04131230194385 U 1478 * 04131230194682 U 10934 * 04131230194685 U 2530 * 04131230194731 U 25594 * 04131230194735 U 1785 * 04131230194737 U 47127 * 04131230194831 U 20539 * 04131230194976 U 10059 * 04131230195031 U 1709 * 04131230195035 U 124 * 04131230195043 U 10562 * 04131230195141 U 8262 * 04131230195142 U 740 * 04131230195143 U 8411 * 04131230195188 U 1402 * 04131230195226 U 14227 * 04131230195227 U 14390 * 04131230195332 U 1317 * 04131230195431 U 250 * 04131230195433 U 89 * 04131230195441 U 2839 * 04131230195531 U 1837 * 04131230195685 U 995 * 04131230195776 U 14457 * 04131230196025 U 22345 * 04131230196035 U 1849 * 04131230196181 U 450 * 04131230196231 U 1394 * 04131230196240 U 780 * 04131230196438 U 150 * 04131230196451 U 23621 * 04131230196550 U 683 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230197031 U 1805 * 04131230197125 U 17352 * 04131230197131 U 1970 * 04131230197181 U 14803 * 04131230197474 U 3484 * 04131230197535 U 8408 * 04131230197785 U 16226 * 04131230197981 U 16968 * 04131230197985 U 8820 * 04131230198181 U 15579 * 04131230198443 U 24894 * 04131230198481 U 8021 * 04131230198676 U 978 * 04131230198685 U 4188 * 04131230198831 U 11081 * 04131230198845 U 7300 * 04131230198881 U 20726 * 04131230199031 U 9677 * 04131230199045 U 124 * 04131230199181 U 64033 * 04131230199331 U 209 * 04131230199381 U 5163 * 04131230199931 U 2015 * 04131230199981 U 13545 * 04131230200231 U 1407 * 04131230200239 U 282 * 04131230200431 U 13780 * 04131230200581 U 8096 * 04131230200931 U 17326 * 04131230200981 U 21320 * 04131230201087 U 45028 * 04131230201581 U 1844 * 04131230201631 U 10838 * 04131230201731 U 20910 * 04131230202034 U 1757 * 04131230202732 U 89 * 04131230203085 U 22312 * 04131230203088 U 29758 * 04131230203289 U 13715 * 04131230203531 U 14994 * 04131230204181 U 903 * 04131230204192 U 1080 * 04131230204731 U 16607 * 04131230205181 U 1802 * 04131230206381 U 1654 * 04131230206581 U 3625 * 04131230206731 U 1600 * 04131230206887 U 872 * 04131230207081 U 1157 * 04131230207181 U 898 * 04131230207231 U 13584 * 04131230207381 U 10075 * 04131230207428 U 910 * 04131230207481 U 8531 * 04131230207483 U 10457 * 04131230207739 U 839 * 04131230207881 U 30355 * 04131230207981 U 1880 * 04131230208031 U 8355 * 04131230208082 U 1610 * 04131230208131 U 763 * 04131230208181 U 1687 * 04131230208191 U 1949 * 04131230208531 U 9963 * 04131230208731 U 1180 * 04131230208781 U 1554 * 04131230208832 U 2044 * 04131230208881 U 8318 * 04131230208935 U 435 * 04131230208981 U 1534 * 04131230209081 U 1952 * 04131230209131 U 3104 * 04131230209181 U 863 * 04131230209231 U 1705 * 04131230209331 U 8142 * 04131230209581 U 749 * 04131230209681 U 8998 * 04131230209731 U 2015 * 04131230209785 U 8692 * 04131230209881 U 10872 * 04131230209981 U 29399 * 04131230210031 U 10841 * 04131230210081 U 11354 * 04131230210181 U 9851 * 04131230210481 U 15514 * 04131230210531 U 3610 * 04131230210581 U 6735 * 04131230210781 U 7380 * 04131230210831 U 2684 * 04131230211032 U 5490 * 04131230211331 U 1718 * 04131230211531 U 9942 * 04131230211631 U 8893 * 04131230211681 U 1815 * 04131230211781 U 1678 * 04131230211790 U 2086 * 04131230211931 U 7998 * 04131230211981 U 757 * 04131230212031 U 1852 * 04131230212121 U 20910 * 04131230212381 U 7769 * 04131230212686 U 8325 * 04131230212834 U 1660 * 04131230212931 U 8061 * 04131230212935 U 6028 * 04131230213033 U 13954 * 04131230213146 U 13785 * 04131230213336 U 2107 * 04131230213531 U 9515 * 04131230213631 U 18860 * 04131230213681 U 20750 * 04131230213781 U 1567 * 04131230213788 U 304 * 04131230213840 U 1651 * 04131230213896 U 1267 * 04131230213981 U 1493 * 04131230214022 U 5429 * 04131230214031 U 14082 * 04131230214081 U 1118 * 04131230214239 U 10410 * 04131230214431 U 14705 * 04131230214581 U 11322 * 04131230214635 U 2084 * 04131230214681 U 7739 * 04131230214781 U 2065 * 04131230214881 U 8869 * 04131230214931 U 17539 * 04131230215081 U 9658 * 04131230215131 U 15334 * 04131230215281 U 5484 * 04131230215381 U 1792 * 04131230215536 U 992 * 04131230215631 U 1582 * 04131230215641 U 1044 * 04131230215648 U 960 * 04131230215649 U 1773 * 04131230215651 U 1551 * 04131230215681 U 1176 * 04131230215687 U 769 * 04131230215731 U 46841 * 04131230215781 U 1501 * 04131230215831 U 1150 * 04131230216031 U 20327 * 04131230216081 U 3743 * 04131230216131 U 8296 * 04131230216181 U 23190 * 04131230216231 U 28210 * 04131230216243 U 1728 * 04131230216281 U 1939 * 04131230216331 U 4301 * 04131230216381 U 1978 * 04131230216385 U 2472 * 04131230216388 U 734 * 04131230216431 U 1991 * 04131230216439 U 2114 * 04131230216570 U 1395 * 04131230216589 U 1623 * 04131230216647 U 2567 * 04131230216681 U 2839 * 04131230216731 U 1420 * 04131230216735 U 1994 * 04131230216739 U 903 * 04131230216831 U 844 * 04131230216981 U 18209 * 04131230217031 U 1094 * 04131230217131 U 1751 * 04131230217181 U 13675 * 04131230217231 U 11341 * 04131230217281 U 3577 * 04131230217325 U 1008 * 04131230217331 U 1294 * 04131230217431 U 795 * 04131230217481 U 9140 * 04131230217531 U 1029 * 04131230217575 U 14850 * 04131230217581 U 574 * 04131230217631 U 1668 * 04131230217681 U 13862 * 04131230217731 U 1738 * 04131230217781 U 4211 * 04131230217790 U 2255 * 04131230217831 U 9744 * 04131230217931 U 19799 * 04131230217981 U 15407 * 04131230218081 U 27493 * 04131230218131 U 9598 * 04131230218195 U 8176 * 04131230218231 U 9054 * 04131230218281 U 23113 * 04131230218482 U 3557 * 04131230218531 U 14672 * 04131230218631 U 8297 * 04131230218632 U 3028 * 04131230218681 U 8820 * 04131230218831 U 19915 * 04131230218931 U 8499 * 04131230218981 U 2109 * 04131230219131 U 1076 * 04131230219181 U 1399 * 04131230219281 U 15040 * 04131230219331 U 4575 * 04131230219336 U 16918 * 04131230219381 U 5570 * 04131230219431 U 1695 * 04131230219481 U 866 * 04131230219531 U 16936 * 04131230219581 U 1743 * 04131230219681 U 1275 * 04131230220031 U 1519 * 04131230220035 U 1215 * 04131230220081 U 14469 * 04131230220181 U 13963 * 04131230220332 U 1922 * 04131230220355 U 9040 * 04131230220531 U 18058 * 04131230220631 U 1063 * 04131230220681 U 2082 * 04131230220685 U 1312 * 04131230220831 U 1366 * 04131230221031 U 8965 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230221131 U 1891 * 04131230221181 U 17039 * 04131230221332 U 705 * 04131230221381 U 1264 * 04131230221431 U 1599 * 04131230221481 U 1006 * 04131230221526 U 815 * 04131230221531 U 1958 * 04131230221831 U 1086 * 04131230221931 U 897 * 04131230221995 U 37576 * 04131230228842 U 14302 * 04131250204381 U 1737 * 04131250204481 U 1198 * 04131250204581 U 13923 * 04131250204931 U 4772 * 04131250204950 U 19338 * 04131250204981 U 16540 * 04131250206981 R 11475 * 04131250207081 R 8216 * 04131250207232 U 990 * 04131250207281 U 6406 * 04131250207431 U 255 * 04131250207481 U 7156 * 04131250207531 R 830 * 04131250207581 R 1889 * 04131250207631 R 8672 * 04131250207681 U 1621 * 04131250207731 U 728 * 04131250207931 R 13706 * 04131250208231 R 16085 * 04131250208380 U 775 * 04131250208381 R 16059 * 04131250208531 R 39590 * 04131250208881 R 26581 * 04131250209081 R 6666 * 04131250209090 R 3834 * 04131250209095 R 3200 * 04131250209100 R 1738 * 04131250209110 R 4114 * 04131250209115 R 6549 * 04131250209181 R 4437 * 04131250209331 U 8191 * 04131250209481 U 1785 * 04131250209681 R 265 * 04131250209731 R 10807 * 04131250209781 R 13802 * 04131250209840 U 174 * 04131250209850 U 726 * 04131250209931 R 15921 * 04131250209995 U 22963 * 04131250210004 U 1402 * 04131250210170 U 8078 * 04131250210188 R 6464 * 04131250210192 R 29426 * 04131250210194 R 5047 * 04131250210211 U 1718 * 04131250210212 R 1995 * 04131250210213 U 4613 * 04131250210214 R 1151 * 04131250210215 U 1814 * 04131250210219 U 1546 * 04131250210223 U 5447 * 04131250210224 R 14570 * 04131250210226 U 6959 * 04131250210234 R 24030 * 04131250210236 R 286 * 04131250210238 R 10131 * 04131250210240 R 3030 * 04131250210241 U 142 * 04131250210245 U 27321 * 04131250210246 R 10833 * 04131250210247 U 1876 * 04131250210248 R 11958 * 04131250210252 R 1903 * 04131250210254 R 7012 * 04131250210281 R 4322 * 04131250210283 U 3243 * 04131250210438 R 15105 * 04131250210444 U 4323 * 04131250210531 R 5190 * 04131250210781 R 28378 * 04131250210784 U 10150 * 04131250210836 U 10712 * 04131250210933 U 3302 * 04131250210943 U 2904 * 04131250210944 U 4739 * 04131250210955 U 14949 * 04131250210970 U 32194 * 04131250210981 U 6983 * 04131250211075 U 1539 * 04131250211131 U 4145 * 04131250211143 U 1376 * 04131250211181 R 31346 * 04131250211231 R 2114 * 04131250211531 R 11026 * 04131250211685 U 4623 * 04131250211881 U 798 * 04131250211900 U 780 * 04131250212081 R 12294 * 04131250212131 U 124 * 04131250212281 R 969 * 04131250212390 U 18870 * 04131250212431 U 691 * 04131250212439 U 10838 * 04131250212465 U 3186 * 04131250212505 U 17383 * 04131250212510 U 11587 * 04131250212731 R 2060 * 04131250212740 R 10976 * 04131250212745 R 5420 * 04131250212760 R 3697 * 04131250212762 U 6460 * 04131250212850 R 526 * 04131250213481 R 8033 * 04131250213581 R 1535 * 04131250213590 R 194 * 04131250213681 R 10856 * 04131250213688 U 664 * 04131250214045 R 4864 * 04131250214048 U 10365 * 04131250214181 R 9141 * 04131250214233 R 20721 * 04131250214236 U 1943 * 04131250214239 U 10522 * 04131250214241 U 22319 * 04131250214245 R 14422 * 04131250214250 U 1450 * 04131250214252 U 1925 * 04131250214257 U 730 * 04131250214263 U 7740 * 04131250214265 U 1071 * 04131250214269 U 9936 * 04131250214298 U 797 * 04131250214308 U 1763 * 04131250214370 U 7862 * 04131250214381 R 1738 * 04131250214481 R 1249 * 04131250214550 U 1451 * 04131250214581 R 8030 * 04131250214600 U 1997 * 04131250215200 R 1355 * 04131250215250 U 1074 * 04131250215281 R 1686 * 04131250215331 R 1311 * 04131250215531 R 477 * 04131250215631 R 1791 * 04131250215665 U 17021 * 04131250215675 U 28167 * 04131250215831 R 2111 * 04131250215931 R 9111 * 04131250216031 R 1567 * 04131250216140 R 1513 * 04131250216181 R 1685 * 04131250216230 U 282 * 04131250216231 R 21839 * 04131250216248 U 9933 * 04131250216331 R 7797 * 04131250216354 U 1454 * 04131250216481 R 1603 * 04131250216486 U 4900 * 04131250216830 U 7806 * 04131250216835 R 1573 * 04131250216853 U 10077 * 04131250216854 U 1708 * 04131250216856 U 7827 * 04131250216880 R 8349 * 04131250216883 U 17204 * 04131250216888 U 1731 * 04131250216900 R 1281 * 04131250216901 U 7970 * 04131250216909 U 3697 * 04131250216910 R 1326 * 04131250216920 R 1314 * 04131250216931 R 17088 * 04131250216970 R 1680 * 04131250216982 R 14837 * 04131250217135 U 1365 * 04131250217181 R 9803 * 04131250217231 R 1706 * 04131250217240 R 26758 * 04131250217252 U 16044 * 04131250217265 R 20299 * 04131250217266 U 1158 * 04131250217288 U 123 * 04131250217381 R 1378 * 04131250217481 R 2013 * 04131250217500 U 1605 * 04131250217521 U 1821 * 04131250217531 R 1118 * 04131250217570 R 20008 * 04131250217573 U 9580 * 04131250217579 U 8903 * 04131250217586 R 1597 * 04131250217587 R 1278 * 04131250217588 R 14777 * 04131250217589 R 6802 * 04131250217591 R 47202 * 04131250217592 R 10082 * 04131250217595 R 1313 * 04131250217597 R 1549 * 04131250217653 U 187 * 04131250217691 U 1483 * 04131250217701 R 441 * 04131250218081 R 1664 * 04131250218090 R 7836 * 04131250218095 R 1066 * 04131250218131 R 2012 * 04131250218144 U 5672 * 04131250218181 R 6714 * 04131250218231 R 6290 * 04131250218401 U 17862 * 04131250218432 R 11062 * 04131250218581 R 10550 * 04131250218631 R 925 * 04131250218655 R 1747 * 04131250218681 R 6677 * 04131250218931 R 1809 * 04131250219031 R 457 * 04131250219081 R 1614 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250219131 R 1978 * 04131250219281 R 1691 * 04131250219481 R 1507 * 04131250219531 R 849 * 04131250219533 U 1124 * 04131250219631 R 1813 * 04131250219681 R 2870 * 04131250219982 R 8389 * 04131250220031 R 651 * 04131250220070 U 291 * 04131250220075 U 1763 * 04131250220081 R 2027 * 04131250220089 U 1612 * 04131250220099 U 1460 * 04131250220331 R 1967 * 04131250220433 U 1892 * 04131250220481 R 13666 * 04131250220685 U 1908 * 04131250220690 R 344 * 04131250220837 R 2138 * 04131250220981 R 13703 * 04131250221140 R 152 * 04131250221231 R 11013 * 04131250221431 R 8828 * 04131250221531 R 16116 * 04131250221581 R 1995 * 04131250221640 R 689 * 04131250221666 R 1454 * 04131250221860 R 17627 * 04131250222081 R 922 * 04131250222088 U 926 * 04131250222330 U 1056 * 04131250222340 R 914 * 04131250222387 U 19603 * 04131250222431 R 37979 * 04131250222432 R 37475 * 04131250222491 U 50789 * 04131250222502 U 27466 * 04131250222537 U 33205 * 04131250222545 R 15071 * 04131250222570 R 11181 * 04131250222575 R 10245 * 04131250222578 U 1876 * 04131250222581 R 13698 * 04131250222584 U 1797 * 04131250222588 R 2124 * 04131250222597 U 477 * 04131250222599 R 1284 * 04131250222600 U 956 * 04131250222606 U 1979 * 04131250222620 U 2029 * 04131250222681 R 14528 * 04131250222692 U 16411 * 04131250222731 R 1118 * 04131250222781 R 35919 * 04131250222890 R 1952 * 04131250222931 R 9576 * 04131250222960 L R 1104 * 04131250222968 U 1625 * 04131250222979 U 11049 * 04131250222985 U 187 * 04131250223031 R 1998 * 04131250224831 R 1518 * 04131250224833 U 1855 * 04131250224981 R 1851 * 04131250225231 R 1761 * 04131250225234 R 1457 * 04131250225240 R 1293 * 04131250225241 R 1780 * 04131250225281 R 9689 * 04131250225381 R 1682 * 04131250225388 U 1360 * 04131250225481 R 8233 * 04131250225522 U 1512 * 04131250225531 R 1916 * 04131250225931 U 5920 * 04131250226331 U 20287 * 04131250226481 R 23208 * 04131250226881 R 1578 * 04131250226889 U 1999 * 04131250227131 R 485 * 04131250227731 R 196 * 04131250228131 R 1978 * 04131250228231 R 16172 * 04131250228250 U 8650 * 04131250228531 R 1861 * 04131250228931 R 1713 * 04131250228991 U 1835 * 04131250229036 U 49806 * 04131250229095 U 37635 * 04131250229631 R 7875 * 04131250229833 U 1516 * 04131250229931 R 8222 * 04131250229940 R 2059 * 04131250229981 R 477 * 04131250229992 U 1241 * 04131250230024 U 1589 * 04131250230031 R 2020 * 04131250230035 R 8507 * 04131250230037 U 11007 * 04131250230040 U 2141 * 04131250230045 U 23253 * 04131250230046 U 15143 * 04131250230047 U 13391 * 04131250230048 U 1546 * 04131250230050 R 22371 * 04131250230055 R 1847 * 04131250230058 U 1488 * 04131250230060 R 9150 * 04131250230073 U 970 * 04131250230076 U 1239 * 04131250230079 U 4284 * 04131250230086 U 1919 * 04131250230089 R 3293 * 04131250230095 R 2083 * 04131250230098 U 1903 * 04131250230123 U 485 * 04131250230124 U 1103 * 04131250230146 U 17195 * 04131250230148 U 27517 * 04131250230231 R 2360 * 04131250230441 U 10383 * 04131250230444 U 2101 * 04131250230449 U 1731 * 04131250230450 U 19821 * 04131250230686 U 1931 * 04131250230697 R 6635 * 04131250230790 R 1456 * 04131250230792 U 708 * 04131250230800 R 17182 * 04131250230904 U 10345 * 04131250231050 U 8600 * 04131250231184 U 1980 * 04131250231281 R 8580 * 04131250231381 R 6392 * 04131250231462 U 1724 * 04131250231466 U 8785 * 04131250231491 U 831 * 04131250231493 R 13637 * 04131250231595 R 10817 * 04131250231731 R 9976 * 04131250231833 U 187 * 04131250232337 U 1869 * 04131250232435 U 576 * 04131250233081 R 1220 * 04131250233089 U 1206 * 04131250233281 R 19543 * 04131250233300 U 5355 * 04131250233831 R 5152 * 04131250233850 U 7890 * 04131250234535 U 22790 * 04131250234750 U 778 * 04131250234765 U 1170 * 04131250235531 R 75524 * 04131250235600 U 9533 * 04131250235681 R 13885 * 04131250236100 U 1263 * 04131250236181 R 21267 * 04131250236681 R 12992 * 04131250236981 R 1100 * 04131250237224 U 1402 * 04131250237433 U 3108 * 04131250237481 R 1864 * 04131250237482 U 730 * 04131250237600 U 1066 * 04131250237674 R 29675 * 04131250237685 U 9052 * 04131250238781 R 19848 * 04131250238790 R 923 * 04131250238940 R 21213 * 04131250239381 R 14544 * 04131250240581 R 31171 * 04131250240631 R 29776 * 04131250240681 R 8114 * 04131250241031 R 9070 * 04131250241040 R 830 * 04131250241081 R 11095 * 04131250241281 R 4043 * 04131250241931 R 16668 * 04131250242381 R 8714 * 04131250242531 R 9275 * 04131250242631 R 9856 * 04131250243181 R 1541 * 04131250243200 R 1730 * 04131250244100 U 8265 * 04131250244131 R 14358 * 04131250244140 U 10379 * 04131250244331 R 9140 * 04131250244731 R 17218 * 04131250244981 R 9091 * 04131250246350 U 1729 * 04131250246431 R 41951 * 04131250246531 R 6531 * 04131250246550 U 1691 * 04131250246640 R 7280 * 04131250246981 R 1834 * 04131250246986 U 1448 * 04131250246991 U 3314 * 04131250247081 R 13767 * 04131250247100 U 1936 * 04131250247181 R 1966 * 04131250247231 R 10539 * 04131250247631 R 1842 * 04131250247681 R 895 * 04131250247781 R 1351 * 04131250247790 U 1679 * 04131250248331 R 6719 * 04131250248350 R 11086 * 04131250248681 R 1089 * 04131250249381 U 13493 * 04131250249731 R 15944 * 04131250251431 R 615 * 04131250251481 R 7928 * 04131250251506 U 1985 * 04131250251631 R 10381 * 04131250251681 R 1943 * 04131250252031 R 1691 * 04131250252731 R 651 * 04131250252781 R 805 * 04131250253181 R 8264 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250253395 U 63839 * 04131250254081 R 8350 * 04131250254181 R 28917 * 04131250254291 R 1402 * 04131250255031 R 2150 * 04131250255081 R 1780 * 04131250255100 U 10403 * 04131250255231 R 1569 * 04131250255239 U 1703 * 04131250255281 R 8318 * 04131250255300 R 1930 * 04131250255530 U 1057 * 04131250255581 R 1592 * 04131250255582 U 641 * 04131250255628 U 1554 * 04131250255631 R 1057 * 04131250255681 R 1778 * 04131250255740 U 641 * 04131250255750 R 9449 * 04131250255831 R 1509 * 04131250255835 R 1697 * 04131250255840 R 1669 * 04131250255850 R 1677 * 04131250255931 R 11426 * 04131250256011 U 4252 * 04131250256370 R 1978 * 04131250256381 R 859 * 04131250256631 R 1830 * 04131250256640 R 1531 * 04131250256990 R 1807 * 04131250257481 R 165 * 04131250257490 R 1414 * 04131250257531 R 494 * 04131250257631 R 9810 * 04131250257731 R 1402 * 04131250257831 R 1403 * 04131250257931 R 1347 * 04131250258031 U 10483 * 04131250258081 R 58612 * 04131250258131 R 18379 * 04131250258381 R 1703 * 04131250258383 R 1709 * 04131250258400 R 1713 * 04131250258480 U 9617 * 04131250258681 R 7639 * 04131250259331 R 1488 * 04131250259350 R 1584 * 04131250259481 R 1865 * 04131250259495 U 1572 * 04131250259731 R 9594 * 04131250259831 R 5844 * 04131250259850 R 9859 * 04131250269444 U 1559 * 04131250278600 R 11199 * 04131280400200 U 9252 * 04131280400400 U 14301 * 04131280400500 U 4986 * 04131280400700 U 1973 * 04131280400810 U 935 * 04131280400900 U 832 * 04131280400901 U 7708 * 04131280400902 U 737 * 04131280401000 U 1439 * 04131280401100 U 890 * 04131280401200 U 2023 * 04131280401700 U 1919 * 04131280402000 U 14416 * 04131280402020 U 2138 * 04131280402600 U 11437 * 04131280402800 U 14302 * 04131280403300 U 21047 * 04131280403330 U 19437 * 04131280403400 U 23630 * 04131280404800 U 2108 * 04131280404905 U 478 * 04131280404910 U 751 * 04131280405200 U 8939 * 04131280405205 U 2450 * 04131280405700 U 2935 * 04131280405900 U 8534 * 04131280405916 U 1238 * 04131280406004 U 1205 * 04131280406500 U 5932 * 04131280406515 U 2133 * 04131280406620 U 1191 * 04131280406625 U 2642 * 04131280406715 U 89 * 04131280406719 U 8451 * 04131280406800 U 10994 * 04131280407200 U 2105 * 04131280407800 U 1239 * 04131280407813 U 1635 * 04131280407900 U 4567 * 04131280407910 U 4350 * 04131280408100 U 1637 * 04131280408200 U 1885 * 04131280408300 U 1736 * 04131280409000 U 9611 * 04131280409100 U 80869 * 04131280409700 U 1394 * 04131280409715 U 14798 * 04131280409900 U 11358 * 04131280410200 U 8963 * 04131280410500 U 27337 * 04131280410900 U 1053 * 04131280411607 U 586 * 04131280411700 U 6084 * 04131280411900 U 21103 * 04131280412000 U 2068 * 04131280412200 U 1487 * 04131280412500 U 1417 * 04131280412521 U 14169 * 04131280412525 U 15868 * 04131280412600 U 2598 * 04131280412705 U 2008 * 04131280413270 U 2149 * 04131280413400 U 17025 * 04131280413500 U 7879 * 04131280413900 U 23694 * 04131280414600 U 15069 * 04131280414700 U 259 * 04131280414800 U 668 * 04131280415000 U 1905 * 04131280415100 U 2190 * 04131280415500 U 31561 * 04131280415900 U 1124 * 04131280415910 U 1362 * 04131280416300 U 872 * 04131280416310 U 958 * 04131280416400 U 859 * 04131280416835 U 1410 * 04131280416900 U 29852 * 04131280417000 U 1383 * 04131280417100 U 1413 * 04131280417400 U 22772 * 04131280417500 U 6298 * 04131280417600 U 11369 * 04131280417800 U 2041 * 04131280417810 U 1411 * 04131280418000 U 6317 * 04131280418120 U 2090 * 04131280418800 U 9133 * 04131280418804 U 11001 * 04131280419200 U 5476 * 04131280419400 U 3039 * 04131280419600 R 20353 * 04131280420200 U 11393 * 04131280420400 U 1811 * 04131280420500 U 452 * 04131280420512 U 1508 * 04131280420600 U 858 * 04131280420612 U 280 * 04131280420700 U 10959 * 04131280420706 U 728 * 04131280421010 U 9252 * 04131280421200 U 2339 * 04131280421300 U 1926 * 04131280421900 U 13505 * 04131280422100 U 9139 * 04131280422400 U 11329 * 04131280422420 U 5280 * 04131280422800 U 1847 * 04131280422900 U 1164 * 04131280422910 U 1628 * 04131280423010 U 657 * 04131280423400 U 1375 * 04131280423410 U 945 * 04131280423500 U 4013 * 04131280423600 U 10033 * 04131280423800 U 10751 * 04131280424100 U 17750 * 04131280424510 U 22428 * 04131280424600 U 44551 * 04131280425000 U 8704 * 04131280425200 U 15954 * 04131280425800 U 2578 * 04131280425900 U 11451 * 04131280426000 U 9291 * 04131280426100 U 1530 * 04131280426200 U 2418 * 04131280426300 U 47850 * 04131280426437 U 10768 * 04131280426800 U 1746 * 04131280426820 U 877 * 04131280427305 U 13808 * 04131280427400 U 14764 * 04131280427600 U 1795 * 04131280427700 U 2076 * 04131280427800 U 14708 * 04131280427900 R 1466 * 04131280428500 U 704 * 04131280429100 U 1567 * 04131280429110 U 1377 * 04131280429300 U 10816 * 04131280429400 U 1371 * 04131280429514 U 9577 * 04131280429810 U 11222 * 04131280429931 U 14964 * 04131280430010 U 1515 * 04131280430100 U 16603 * 04131280430300 U 10155 * 04131280430708 U 1442 * 04131280431400 U 7745 * 04131280431881 U 1944 * 04131280431900 U 1587 * 04131280432600 U 2017 * 04131280432700 U 1657 * 04131280433000 U 914 * 04131280433100 U 1617 * 04131280433200 U 374 * 04131280433330 U 8387 * 04131280434100 U 2040 * 04131280434200 U 9329 * 04131280434300 U 2040 * 04131280435600 U 2033 * 04131280436000 U 11468 * 04131280436900 U 1246 * 04131280437332 U 693 * 04131280437600 U 1116 * 04131280438100 U 20058 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280438500 U 1816 * 04131280438510 U 1607 * 04131280439000 U 899 * 04131280439100 U 1308 * 04131280439107 U 1552 * 04131280439700 U 19496 * 04131280439710 U 3828 * 04131280439800 U 9102 * 04131280440000 U 1174 * 04131280440600 R 8493 * 04131280440800 R 14595 * 04131280440822 U 1097 * 04131280441200 R 1729 * 04131280441300 U 9950 * 04131280441500 R 2115 * 04131280441515 U 1939 * 04131280441600 U 15273 * 04131280441610 U 1963 * 04131280442100 U 9888 * 04131280442400 U 11044 * 04131280443300 U 8079 * 04131280443400 U 11730 * 04131280443510 U 10994 * 04131280443600 U 10693 * 04131280443640 U 10254 * 04131280443642 U 14110 * 04131280443800 U 1915 * 04131280444000 U 8767 * 04131280444300 U 5181 * 04131280444500 U 1612 * 04131280444600 U 8063 * 04131280444615 U 9281 * 04131280444800 U 1853 * 04131280444900 U 14532 * 04131280445100 U 2221 * 04131280445200 U 1827 * 04131280445400 U 9259 * 04131280445419 U 607 * 04131280445422 U 954 * 04131280445800 U 8763 * 04131280446300 U 5449 * 04131280446700 U 26596 * 04131280446705 U 1378 * 04131280447010 U 2107 * 04131280447200 U 1905 * 04131280447205 U 926 * 04131280447300 U 1465 * 04131280447302 U 2214 * 04131280447400 U 619 * 04131280447500 U 193 * 04131280447610 U 1881 * 04131280447700 U 7664 * 04131280447800 U 10167 * 04131280447804 U 16347 * 04131280448200 U 1309 * 04131280448205 U 9989 * 04131280448210 U 5469 * 04131280448400 U 2132 * 04131280448402 U 2181 * 04131280448403 U 11532 * 04131280448404 U 2209 * 04131280448410 U 5594 * 04131280448420 U 2167 * 04131280448500 U 3391 * 04131280448600 U 1571 * 04131280448900 U 1404 * 04131280449000 U 3548 * 04131280449004 U 947 * 04131280449100 U 1347 * 04131280449200 U 2897 * 04131280449400 U 5628 * 04131280449500 U 5566 * 04131280449520 U 1709 * 04131280449544 U 440 * 04131280450000 U 2904 * 04131280450010 U 5562 * 04131280450400 U 6744 * 04131280450425 U 9302 * 04131280450700 U 8548 * 04131280450900 U 10139 * 04131280451100 U 9174 * 04131280451500 U 8018 * 04131280451600 U 674 * 04131280451610 U 1465 * 04131280451700 U 11013 * 04131280451800 U 11161 * 04131280451900 U 127 * 04131280452000 U 4273 * 04131280452100 U 1522 * 04131280452200 U 1901 * 04131280452900 U 8296 * 04131280453400 U 15312 * 04131280453700 U 6229 * 04131280453800 U 1650 * 04131280453805 U 1159 * 04131280453900 U 9550 * 04131280454000 U 1411 * 04131280454010 U 941 * 04131280454015 U 1623 * 04131280454200 U 1629 * 04131280454300 U 1584 * 04131280454500 U 1949 * 04131280454800 R 1646 * 04131280454900 U 2092 * 04131280454905 U 1865 * 04131280455000 U 945 * 04131280455015 U 1492 * 04131280455017 U 2014 * 04131280455020 U 2147 * 04131280455100 U 10677 * 04131280455200 U 1978 * 04131280455600 R 10122 * 04131280456000 U 898 * 04131280456113 U 1583 * 04131280456117 U 1176 * 04131280456400 U 6081 * 04131280456500 U 1606 * 04131280456800 U 17451 * 04131280456900 U 7737 * 04131280457000 U 1717 * 04131280457118 U 8933 * 04131280457122 U 16352 * 04131280457700 U 10304 * 04131280457707 U 5393 * 04131280458300 U 32797 * 04131280458600 U 2136 * 04131280458615 U 8580 * 04131280459000 U 8373 * 04131280459004 U 16155 * 04131280459010 U 7995 * 04131280459706 U 10725 * 04131280460400 U 1823 * 04131280461100 U 1981 * 04131280461110 U 2007 * 04131280461400 U 11455 * 04131280461422 U 36258 * 04131280461500 U 1806 * 04131280461600 U 10386 * 04131280461700 U 15872 * 04131280462400 U 17514 * 04131280462600 U 8084 * 04131280462610 U 617 * 04131280463740 U 1846 * 04131280463902 U 1531 * 04131280463914 U 844 * 04131280463949 U 4414 * 04131280464038 U 1307 * 04131280465100 U 8901 * 04131280465400 U 1337 * 04131280465500 U 8410 * 04131280465510 U 2455 * 04131280465700 U 886 * 04131280465712 U 898 * 04131280466000 U 10059 * 04131280466100 U 14993 * 04131280466400 U 20554 * 04131280466500 U 1991 * 04131280466620 U 7525 * 04131280466700 U 1531 * 04131280466800 U 5386 * 04131280466805 U 1778 * 04131280467200 U 3739 * 04131280467205 U 2807 * 04131280467400 U 1896 * 04131280467600 U 2068 * 04131280467610 U 1936 * 04131280467810 U 1622 * 04131280468100 U 20061 * 04131280468119 U 9844 * 04131280468200 U 8359 * 04131280468400 U 15775 * 04131280468405 U 5179 * 04131280468489 U 1857 * 04131280468700 U 1573 * 04131280468703 U 10200 * 04131280468900 U 9556 * 04131280469000 U 5193 * 04131280469004 U 16269 * 04131280469110 U 1153 * 04131280469205 U 567 * 04131280469300 U 1286 * 04131280469400 R 11115 * 04131280469402 U 1770 * 04131280470300 U 2004 * 04131280470700 U 4882 * 04131280470707 U 1724 * 04131280470800 U 7982 * 04131280471000 U 1272 * 04131280471300 U 1726 * 04131280471305 U 640 * 04131280472300 U 833 * 04131280472400 U 480 * 04131280472800 U 1733 * 04131280472900 U 1771 * 04131280473200 U 1517 * 04131280473400 U 1587 * 04131280473410 U 325 * 04131280473500 U 1799 * 04131280473504 U 1741 * 04131280473600 U 4974 * 04131280473700 U 1986 * 04131280473710 U 1935 * 04131280473800 U 717 * 04131280473900 U 10552 * 04131280473910 U 2004 * 04131280474400 R 1531 * 04131280474500 U 1430 * 04131280474600 U 8466 * 04131280474612 U 1909 * 04131280474900 U 132 * 04131280475000 U 8703 * 04131280475800 U 2015 * 04131280475900 U 1028 * 04131280476400 U 10017 * 04131280476413 U 9431 * 04131280476415 U 19874 * 04131280476505 U 8349 * 04131280476800 U 1917 * 04131280477000 U 8594 * 04131280477506 U 1904 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280477600 U 1038 * 04131280477615 U 1807 * 04131280477700 U 1706 * 04131280477710 U 1276 * 04131280477810 U 22014 * 04131280478304 U 1409 * 04131280478327 U 1598 * 04131280478800 U 8393 * 04131280478801 U 1525 * 04131280478900 U 8151 * 04131280478910 U 29231 * 04131280479000 U 4925 * 04131280479100 U 11378 * 04131280479104 U 8341 * 04131280479320 U 11214 * 04131280479324 U 19582 * 04131280479700 U 1997 * 04131280479710 U 1965 * 04131280479800 U 1984 * 04131280479900 U 9747 * 04131280480200 U 10509 * 04131280480304 U 1593 * 04131280480800 U 35974 * 04131280480900 U 10727 * 04131280481100 U 1693 * 04131280481700 U 1271 * 04131280481710 U 1723 * 04131280481800 U 10618 * 04131280482100 U 2046 * 04131280482200 U 14684 * 04131280482300 U 1017 * 04131280482400 U 590 * 04131280482600 U 1558 * 04131280482700 U 1709 * 04131280483100 U 20575 * 04131280483400 U 1914 * 04131280483500 U 2046 * 04131280483505 U 5405 * 04131280483600 U 26181 * 04131280483800 U 9476 * 04131280483812 U 1375 * 04131280483900 U 4785 * 04131280484200 U 14388 * 04131280484500 U 3198 * 04131280484510 U 9967 * 04131280484600 U 1534 * 04131280484700 U 899 * 04131280484800 R 10935 * 04131280484810 U 5142 * 04131280484900 U 8173 * 04131280485000 U 6907 * 04131280485200 U 8605 * 04131280485214 U 24663 * 04131280485400 U 6017 * 04131280486000 U 10304 * 04131280486300 U 1093 * 04131280486400 U 1518 * 04131280486403 U 1864 * 04131280486600 U 1566 * 04131280486810 U 2048 * 04131280486820 U 11899 * 04131280486900 R 2669 * 04131280487040 U 2966 * 04131280487400 U 13517 * 04131280487486 U 300 * 04131280487489 U 33758 * 04131280487800 U 2038 * 04131280487810 U 6140 * 04131280488000 U 17389 * 04131280488200 U 1830 * 04131280488212 U 1689 * 04131280488481 U 100901 * 04131280488500 U 8211 * 04131280488700 U 46439 * 04131280488900 U 19305 * 04131280488905 U 8248 * 04131280488991 U 1828 * 04131280489100 U 1210 * 04131280489105 U 8558 * 04131280489115 U 1274 * 04131280489300 U 8696 * 04131280489335 U 1481 * 04131280489340 U 1597 * 04131280489400 U 1801 * 04131280489491 U 1774 * 04131280489700 U 33416 * 04131280489900 U 11120 * 04131280491900 U 2069 * 04131280492110 U 1526 * 04131280492600 U 2885 * 04131280492800 U 124350 * 04131280492900 U 132 * 04131280493200 U 8726 * 04131280493600 U 8129 * 04131280493900 U 1930 * 04131280494200 U 4041 * 04131280494225 U 7802 * 04131280494300 U 1991 * 04131280494406 U 1112 * 04131280494500 U 2048 * 04131280494504 U 1960 * 04131280494509 U 2066 * 04131280494600 U 18784 * 04131280494700 U 329 * 04131280494712 U 1216 * 04131280494800 U 756 * 04131280494810 U 858 * 04131280494900 U 1238 * 04131280494905 U 1852 * 04131280494915 U 358 * 04131280495000 U 2403 04131310000102 U 1656 04131310000210 U 11400 04131310000211 U 19783 04131310000300 U 32534 04131310000301 U 28180 04131310000302 U 14904 04131310000411 U 204 04131310000416 U 14899 04131310000430 U 1886 04131310000440 U 9788 04131310000441 U 1565 04131310000442 U 26829 04131310000445 U 4416 04131310000455 U 6412 04131310000458 U 1571 04131310000459 U 11260 04131310000460 U 10949 04131310000474 U 10575 04131310000476 U 9661 04131310000495 U 14587 04131310000515 U 26128 04131310000520 U 20190 04131310000527 U 519 04131310000604 U 13871 04131310000606 U 15290 04131310000610 U 55967 04131310000616 U 20537 04131310000641 U 105277 04131310000657 U 15453 04131310000700 U 6342 04131310000701 U 1464 04131310000805 U 46119 04131310000900 U 11028 04131310000903 U 13686 04131310000905 U 191 04131310000906 U 26152 04131310000910 U 10888 04131310000921 U 1973 04131310000931 U 3792 04131310000934 U 548 04131310000946 U 8494 04131310000950 U 16270 04131310000953 U 14037 04131310000959 U 9111 04131310000974 U 15321 04131310000982 U 45856 04131310001006 U 50603 04131310001042 U 44016 04131310001051 U 23503 04131310001053 U 323 04131310001067 U 93079 04131310001068 U 41735 04131310001073 U 27530 04131310001076 U 70966 04131310001080 U 49155 04131310001092 U 45285 04131310001109 U 475 04131310001125 U 26914 04131310001180 U 114578 04131310001200 U 135 04131310001410 U 11227 04131310001413 U 14876 04131310001433 U 51180 04131310001437 U 1250 04131310001439 U 14010 04131310001445 U 1027 04131310001455 U 17611 04131310001458 U 21507 04131310001460 U 17054 04131310001463 U 14086 04131310001465 U 11181 04131310001470 U 9806 04131310001476 U 21890 04131310270110 U 1509 04131310270112 U 1664 04131310270117 U 75119 04131310270402 U 20120 04131310270413 U 39059 04131310270707 U 1040 04131310270708 U 14339 04131310270719 U 58940 04131310270731 U 129559 04131310270760 U 29136 04131310270763 U 10044 04131310270765 U 16842 04131310270767 U 8131 04131310270773 U 14552 04131310270775 U 9768 04131310272801 U 16506 04131310272805 U 21479 04131310272809 R 29149 04131310272900 U 10882 04131310272953 U 20664 04131310273419 U 216 04131310273434 U 1774 04131310273900 U 56565 04131310274105 U 11496 04131310436322 U 575 04131310440004 U 16653 04131310440005 U 30409 04131310440817 U 1787 04131310440919 U 17260 04131310440920 U 5784 04131310441402 U 11350 04131310441403 U 1822 04131310442009 U 8967 04131310442300 U 29806 04131310444115 U 44924 04131310444125 U 253 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310445200 U 62349 04131310445305 U 9281 04131310445307 U 1370 04131310445309 U 28455 04131310445319 U 11250 04131310445805 U 30110 04131310445821 U 21801 04131310446500 U 7416 04131310446600 U 1364 04131310446603 U 1512 04131310446710 U 14918 04131310446716 U 58571 04131310447200 U 25199 04131310447710 U 28359 04131310447905 U 1761 04131310447906 U 1638 04131310448815 U 22899 04131310448816 U 22557 04131310448903 U 32801 04131310449302 U 7756 04131310449325 U 17713 04131310449328 U 8463 04131310450405 U 126 04131310450408 U 8684 04131310450808 U 5010 04131310451600 U 13488 04131310451701 U 1402 04131310451705 U 4938 04131310451708 U 4067 04131310452205 U 9646 04131310452501 U 23591 04131310452700 U 3325 04131310453205 U 1638 04131310454707 U 4913 04131311027903 U 25788 04131311028803 R 1184 04131311028913 U 37776 04131311029000 U 4279 04131311030202 U 19470 04131311030401 U 5427 04131311030405 U 13146 04131311030410 U 17696 04131311030422 U 5109 04131311030427 U 9355 04131311030505 U 16689 04131311030909 U 11539 04131311030921 U 28635 04131311030940 U 800 04131311031011 U 1234 04131311031202 U 14099 04131311031203 U 10299 04131311031305 U 10832 04131311031700 U 5325 04131311031800 U 13580 04131311031902 U 1921 04131311032004 U 19214 04131311032013 U 4953 04131311032015 U 10433 04131311032017 U 14274 04131311032100 R 11406 04131311032111 U 31135 04131311032201 U 6300 04131311032604 U 9191 04131311032608 U 19423 04131311032900 U 9978 04131311033101 U 14903 04131311033505 U 17277 04131311033509 U 1385 04131311033604 U 14706 04131311033801 U 10597 04131311033817 U 1298 04131311033832 U 9508 04131311033843 U 20025 04131311034000 R 18313 04131311034208 U 14326 04131311034305 U 13620 04131311034400 U 20369 04131311034405 U 8506 04131311034501 U 1859 04131311034700 U 15130 04131311034851 U 5246 04131311034852 U 16306 04131311034900 U 38180 04131311034906 U 13674 04131311035303 U 8917 04131311035405 U 9826 04131311035407 U 8383 04131311035408 U 4900 04131311035505 U 8964 04131311035605 U 15468 04131311035712 U 35853 04131311047202 U 641 04131311050514 U 1316 04131311050605 U 8410 04131311050803 U 11074 04131311050804 U 22408 04131311051005 U 3730 04131311051201 U 8506 04131311051205 U 1736 04131311051409 U 10794 04131311051703 U 639 04131311051900 U 9734 04131311052100 U 1832 04131311052102 U 8123 04131311052806 U 16729 04131311052987 U 1739 04131311053001 U 3223 04131311053004 U 13769 04131311053007 U 1115 04131311053009 U 1443 04131311053013 U 4657 04131311053014 U 3705 04131311053039 U 2080 04131311053043 U 4380 04131311053048 U 15582 04131311053090 U 10252 04131311053100 U 10106 04131311053101 U 9559 04131311053115 U 14762 04131311053117 U 9262 04131311053122 U 12197 04131311053138 U 1715 04131311053146 U 38262 04131311053150 U 10476 04131311053155 U 1704 04131311053163 U 3222 04131311053164 U 1003 04131311053166 U 3912 04131311053169 U 16080 04131311053173 U 3833 04131311053178 U 3796 04131311053180 U 1782 04131311053183 U 679 04131311053185 U 1640 04131311053187 U 687 04131311053190 U 28004 04131311053191 U 1829 04131311053196 U 8934 04131311053198 U 2601 04131311053200 U 16061 04131311053205 U 8388 04131311053207 U 1247 04131311053209 U 10677 04131311053215 U 6287 04131311053216 U 4710 04131311053224 U 16632 04131311053226 U 992 04131311053232 U 4332 04131311053235 U 1324 04131311053237 U 1436 04131311053400 U 1411 04131311053411 U 10314 04131311053490 U 9030 04131311053502 U 2275 04131311053504 U 23731 04131311053516 U 2798 04131311053517 U 6380 04131311053518 U 22265 04131311053528 U 1853 04131311053532 U 10609 04131311053535 U 2160 04131311053540 U 46657 04131311053552 U 1767 04131311053603 U 1509 04131311053617 U 6609 04131311053804 U 3381 04131311054000 U 7853 04131311054301 U 8197 04131311054319 U 3792 04131311054325 U 20725 04131311054400 U 10998 04131311054407 U 14510 04131311054417 U 9326 04131311054501 U 7660 04131311054503 U 683 04131311054508 U 7684 04131311056010 U 6565 04131311056300 U 14585 04131311056501 U 8055 04131311056518 U 788 04131311056521 U 5319 04131311056610 U 9288 04131311056903 U 9178 04131311057502 U 8532 04131311057516 U 12481 04131311066713 U 1970 04131320267404 U 8873 04131320267408 U 27107 04131320268702 U 11335 04131320270400 U 5983 04131320271610 U 2054 04131320272202 U 1331 04131320273602 U 14967 04131320274200 U 1921 04131320274220 U 1937 04131320275803 U 9279 04131320279000 U 14461 04131320279113 U 9744 04131320279304 U 8490 04131320279306 U 1320 04131320280001 U 19417 04131320280002 U 19210 04131320280003 U 8082 04131320280008 U 1672 04131320280013 U 1925 04131320280502 U 1781 04131320280700 U 8881 04131320280704 U 14371 04131320281203 U 15054 04131320281500 U 29428 04131320282300 U 10741 04131320282803 U 15177 04131320282804 U 21312 04131320283500 U 2088 04131320283502 U 2185 04131320283820 U 9783 04131320284000 U 11459 04131320285329 U 14394 04131320285400 U 10971 04131320286220 U 44140 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131320286802 U 10383 04131320287200 U 9803 04131320287402 U 1827 04131320288000 U 9016 04131320288710 U 14093 04131320288723 U 19311 04131320290310 U 27788 04131320291713 U 1839 04131320291718 U 11316 04131320291733 U 8757 04131320291800 U 9159 04131320292520 U 1981 04131320293000 U 21413 04131320293420 U 398 04131320293426 U 1185 04131320293502 U 10578 04131320293705 U 1130 04131320293800 U 3997 04131320294613 U 11755 04131320295114 U 4733 04131320295300 U 13863 04131320295625 U 2868 04131320295809 U 1743 04131320295829 U 14409 04131320295830 U 22122 04131320295842 U 17194 04131320295847 U 19756 04131320295850 U 13926 04131320295851 U 13762 04131320295855 U 14957 04131320295867 U 13838 04131320295869 U 22662 04131320295875 U 14117 04131320295878 U 9105 04131320295879 U 15782 04131320295881 U 9436 04131320295884 U 5823 04131320295887 U 17477 04131320296310 U 14127 04131320316100 U 1966 04131320316403 U 1572 04131320317602 U 28645 04131320317604 U 14548 04131320317710 U 27532 04131320317802 U 19467 04131320317820 U 209 04131320317824 U 20950 04131320317902 U 2250 04131320318400 U 6242 04131320318820 U 17025 04131320318823 U 20744 04131320318824 U 16034 04131320319315 U 13697 04131320320000 U 1009 04131320325400 U 2199 04131320333701 U 9220 04131320339500 U 43617 04131320343202 U 16262 04131320343400 U 11273 04131320343500 U 29818 04131320343800 U 56583 04131320344003 U 46548 04131330588600 R 8197 04131330589000 R 1276 04131330589051 R 1233 04131330589800 R 1886 04131330589801 R 1538 04131330591400 R 1549 04131330591430 U 8253 04131330591600 R 8732 04131330593000 R 11558 04131330593001 R 1894 04131330593600 U 7812 04131330596201 R 1540 04131330596240 U 5780 04131330596800 R 544 04131330598000 R 512 04131330598200 R 16892 04131330598800 U 1855 04131330598830 U 1864 04131330599000 R 783 04131330599600 R 14780 04131330600200 R 3533 04131330600801 R 991 04131330603203 R 6242 04131330603400 R 5472 04131330605200 R 670 04131330605235 U 1272 04131330605400 R 9845 04131330606000 R 11030 04131330606630 U 2022 04131330607800 R 8359 04131330608000 R 57352 04131330610800 R 1767 04131330611000 R 1528 04131330611600 R 1860 04131330612200 R 738 04131330612201 R 641 04131330612202 R 1825 04131330612800 R 466 04131330612850 U 567 04131330613000 R 13742 04131330615401 R 1979 04131330615600 R 21555 04131330615830 U 1013 04131330616800 R 1319 04131330616861 U 961 04131330617201 R 28633 04131330617600 R 999 04131330617850 R 17519 04131330617855 U 532 04131330618800 R 947 04131330619800 R 15426 04131330620400 R 15258 04131330621200 R 1372 04131330621225 U 1636 04131330621857 U 1921 04131330622200 R 10596 04131330622800 R 93 04131330623400 R 1195 04131330623410 R 2061 04131330623460 U 7840 04131330623461 U 46428 04131330623800 R 1673 04131330624225 U 13954 04131330624600 R 9374 04131330626030 U 2520 04131330626200 R 610 04131330629800 R 8504 04131330629825 U 15514 04131330630000 R 8333 04131330630800 R 15922 04131330630801 R 26510 04131330632400 R 5190 04131330632600 R 8491 04131330633000 R 2132 04131330634025 U 7872 04131330634030 U 3983 04131330634200 R 4268 04131330634400 R 1952 04131330634600 R 1774 04131330635230 U 1336 04131330636200 R 1475 04131330636400 R 1945 04131330637200 R 1819 04131330637401 R 10715 04131330637600 R 10162 04131330637850 U 772 04131330638200 R 8144 04131330639000 R 176 04131330639200 R 579 04131330639600 R 1614 04131330639800 R 8307 04131330640000 R 1726 04131330640400 R 2110 04131330640410 R 10977 04131330643454 U 1869 04131330645051 U 1937 04131330645052 U 1991 04131330645600 R 1936 04131330646800 R 10446 04131330646810 R 35459 04131330647200 R 10906 04131330647231 U 7865 04131330649455 U 2688 04131330649850 U 1665 04131330649851 U 1342 04131330650000 R 502 04131330650400 R 1534 04131330651600 R 742 04131330653200 U 1220 04131330653230 U 4717 04131330654000 R 7778 04131330654250 U 4460 04131330654252 U 1088 04131330654253 U 2828 04131330654400 R 24119 04131330654460 R 1750 04131330655225 U 1940 04131330657800 R 15553 04131330658600 R 16898 04131330658601 R 1693 04131330658625 U 11015 04131330658627 U 1146 04131330658633 U 2039 04131330658635 U 1058 04131330659200 R 9455 04131330659400 R 1854 04131330659600 R 957 04131330659650 U 2030 04131330659800 R 926 04131330660000 R 1131 04131330660030 U 3434 04131330661200 R 1303 04131330661261 U 14409 04131330661400 R 1664 04131330661630 U 2046 04131330662200 R 10843 04131330663201 R 1371 04131330663400 R 388 04131330664601 R 490 04131330665600 R 10747 04131330666225 U 3399 04131330666600 R 6642 04131330666810 R 11214 04131330667000 R 2123 04131330667200 R 9801 04131330667400 R 1135 04131330667600 R 10132 04131330667632 U 8145 04131330668400 R 10602 04131330668600 R 14209 04131330668800 R 10168 04131330668803 R 3469 04131330669000 R 8913 04131330669200 R 794 04131330669201 R 1737 04131330669250 U 1484 04131330669251 U 1642 04131330670201 R 14391 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330670650 U 2261 04131330670800 R 4014 04131330672400 R 8929 04131330672430 U 1067 04131330672800 R 586 04131330673450 R 1890 04131330673461 U 8149 04131330675000 R 652 04131330675001 R 8267 04131330675430 U 591 04131330675600 R 10483 04131330676011 R 7727 04131330676056 U 2624 04131330677600 R 872 04131330681600 R 7980 04131330681800 R 13652 04131330682000 R 1656 04131330682200 R 8382 04131330682460 R 1051 04131330682471 U 456 04131330682600 R 1967 04131330682651 U 11392 04131330683200 R 853 04131330683400 R 4957 04131330683625 U 2095 04131330683800 R 1507 04131330683830 U 1926 04131330684001 R 1924 04131330684225 U 4076 04131330685400 R 5036 04131330687000 R 21143 04131330688000 R 27903 04131330688600 R 1996 04131330688626 U 1941 04131330689000 R 1475 04131330689200 R 2362 04131330689250 U 1846 04131330690425 U 14487 04131330690800 R 714 04131330692601 R 1761 04131330692800 R 9914 04131330693201 R 9412 04131330693250 U 1993 04131330693600 R 1718 04131330693800 R 1621 04131330694212 R 14082 04131330694825 U 407 04131330695025 U 8224 04131330695800 R 10556 04131330695801 R 11002 04131330696800 R 2831 04131330697000 R 946 04131330697051 U 13767 04131330697200 R 9639 04131330697401 R 1025 04131330697403 R 2082 04131330697450 R 2802 04131330697459 U 15512 04131330697600 R 10521 04131330697601 R 492 04131330697650 U 9886 04131330698000 R 7740 04131330702000 R 3706 04131330702025 U 5997 04131330702026 U 5861 04131330702200 R 609 04131330702800 R 510 04131330702850 U 275 04131330703000 R 893 04131330703200 R 923 04131330704800 R 15413 04131330707400 R 1133 04131330707425 U 1113 04131330708650 U 9273 04131330708651 U 2000 04131330708800 R 1627 04131330709000 R 1595 04131330709810 R 14797 04131330710600 R 1999 04131330711400 R 16725 04131330711450 R 1388 04131330711600 U 2023 04131330712200 R 1613 04131330712256 U 899 04131330712450 R 7856 04131330713200 R 10960 04131330713600 R 13542 04131330713800 R 16101 04131330713850 U 14926 04131330714000 R 789 04131330714200 R 10486 04131330715200 R 2022 04131330715600 R 26326 04131330716000 R 858 04131330716025 U 1401 04131330716201 R 1711 04131330716225 U 1948 04131330716400 R 1644 04131330716425 U 8766 04131330716800 R 2887 04131330717000 R 15110 04131330717400 R 16503 04131330718000 R 1665 04131330718025 U 1383 04131330718200 R 944 04131330718600 R 3848 04131330719200 R 2057 04131330719400 R 7790 04131330719800 R 365 04131330719825 U 696 04131330720400 R 32489 04131330721800 R 10971 04131330722600 R 1417 04131330723000 R 950 04131330723001 R 581 04131330723031 U 826 04131330723400 R 14031 04131330723600 R 15549 04131330724600 R 14938 04131330724800 R 835 04131330724825 U 906 04131330724827 U 782 04131330725000 R 8559 04131330725800 R 10476 04131330725825 U 13783 04131330727400 R 1260 04131330727600 R 1537 04131330727650 R 1209 04131330727651 U 1028 04131330728000 R 1564 04131330728200 R 1243 04131330728400 R 790 04131330728425 U 1463 04131330728426 U 1482 04131330728650 U 1306 04131330728652 U 1361 04131330729400 R 1165 04131330729601 R 6335 04131330730200 R 1637 04131330730401 R 19461 04131330731000 R 10365 04131330731026 U 3783 04131330731200 R 633 04131330731225 U 973 04131330732451 U 89 04131330732600 R 1171 04131330734600 R 9116 04131330735000 R 1587 04131330735200 R 1650 04131330735400 R 856 04131330735600 R 2051 04131330735825 U 1367 04131330735826 U 520 04131330736200 R 6042 04131330736630 U 872 04131330737400 R 12707 04131330738200 R 2094 04131330738231 U 9649 04131330738400 R 1253 04131330738435 U 1293 04131330739600 R 4062 04131330740400 R 1366 04131330740600 R 4989 04131330741410 R 10217 04131330742200 R 5121 04131330742400 R 1795 04131330742450 U 1877 04131330742800 R 6384 04131330742850 U 1951 04131330743000 R 2794 04131330743400 R 1047 04131330743625 U 14176 04131330743801 R 2751 04131330744200 R 347 04131330744400 R 382 04131330744425 U 218 04131330744426 R 165 04131330745625 U 2054 04131330746400 R 1916 04131330746425 U 1376 04131330746600 R 9014 04131330747055 U 4058 04131330748450 U 10580 04131330750056 U 506 04131330750203 R 1848 04131330750601 R 775 04131330750655 U 20885 04131330750826 U 1386 04131330751600 R 8551 04131330751625 U 5565 04131330751800 R 8532 04131330751825 U 8751 04131330753200 R 824 04131330753250 U 795 04131330754400 R 4639 04131330754600 R 1742 04131330754800 R 886 04131330755000 R 1350 04131330755600 R 17604 04131330756400 R 11445 04131330756800 R 4393 04131330758025 U 27065 04131330759000 R 10586 04131330759600 R 894 04131330759625 U 16257 04131330759631 U 876 04131330760200 R 1210 04131330760201 R 2897 04131330760225 U 951 04131330763000 R 1463 04131330763026 U 1987 04131330763200 R 5297 04131330763400 R 5637 04131330763651 U 2073 04131330764200 R 4385 04131330765002 R 38873 04131330765425 U 8037 04131330766651 U 607 04131330767200 R 7892 04131330767225 U 844 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330767425 U 9388 04131330768200 R 1754 04131330768201 R 15967 04131330768230 U 7687 04131330769200 R 7879 04131330769830 U 6478 04131330770026 U 491 04131330771200 R 735 04131330771800 R 762 04131330771825 R 609 04131330773800 R 2057 04131330773825 U 1946 04131330774050 U 1350 04131330774200 R 19258 04131330774250 U 8762 04131330774400 R 10387 04131330775050 U 1243 04131330775400 R 314 04131330775600 R 9709 04131330775800 R 13911 04131330775825 U 1820 04131330776000 R 6609 04131330776201 R 2060 04131331111111 U 1231 04131380509100 R 22547 04131380509800 R 23159 04131380510900 R 4715 04131380512300 R 9180 04131380512600 R 41 04131380514700 R 14989 04131380515000 R 777 04131380515007 U 10945 04131380515400 R 29141 04131380515730 U 28155 04131380515733 U 20845 04131380516105 U 8857 04131380516106 U 11081 04131380517009 R 3106 04131380517439 U 903 04131380517500 R 1637 04131380518500 R 27603 04131380518604 U 11782 04131380518900 R 1559 04131380518905 U 9816 04131380518917 U 1448 04131380520300 U 4888 04131380521200 R 21619 04131380521706 R 1590 04131380521800 R 1964 04131380522000 E R 20791 04131380522515 U 19448 04131380523938 U 753 04131380524002 R 1409 04131380524003 U 1505 04131380524050 R 6575 04131380524300 R 20661 04131380524306 U 6190 04131380524505 U 1504 04131380524599 U 17445 04131380524601 R 28710 04131380524607 U 6691 04131380524611 U 1117 04131380524613 U 17886 04131380524615 U 1507 04131380524619 U 908 04131380524621 U 1679 04131380524625 U 18993 04131380524638 U 1414 04131380524668 U 8216 04131380524859 U 1836 04131380525210 U 10765 04131380526107 U 22824 04131380526127 U 11263 04131380526600 R 18916 04131380527406 U 14345 04131380527408 U 2356 04131380528506 U 1590 04131380528507 U 1633 04131380528525 U 10556 04131380529206 U 23415 04131380529300 R 8654 04131380529500 R 56716 04131380529508 U 25230 04131380529530 U 17061 04131380529700 U 8172 04131380529702 U 1081 04131380529704 U 1848 04131380529800 R 20298 04131380529830 U 15469 04131380530211 R 34118 04131380530212 U 15232 04131380531809 U 8584 04131380533002 U 7801 04131380533100 R 1909 04131380533704 U 8389 04131380534300 U 2059 04131380534602 R 15068 04131380535300 R 1642 04131380536200 U 10510 04131380536221 U 2457 04131380536637 U 431 04131380538700 U 20237 04131380539000 U 8654 04131380539600 R 8609 04131380540208 U 8211 04131380540305 R 1569 04131380540310 U 7771 04131380540700 R 3114 04131380541302 U 13453 04131380541400 R 10366 04131380541810 U 8929 04131380541823 U 1242 04131380541900 R 3363 04131380542705 U 1214 04131380542900 R 1924 04131380543300 R 8882 04131380543400 U 2608 04131380543405 R 9179 04131380543600 R 1276 04131380543900 R 1268 04131380544130 U 6235 04131380545000 R 9483 04131380545100 U 1673 04131380545700 R 5731 04131380546100 U 1597 04131380549000 R 748 04131380550000 R 15418 04131380550100 U 17442 04131380550105 U 3751 04131380550203 R 6118 04131380550300 R 13742 04131380551829 U 9755 04131380551912 R 1554 04131380551919 U 1961 04131380551924 U 1426 04131380552138 U 8064 04131380552149 U 1339 04131380552719 U 1633 04131380553200 R 3829 04131380553509 U 1639 04131380554002 R 665 04131380554417 R 8171 04131380554419 U 1581 04131380554424 U 664 04131380554428 U 1543 04131380554463 U 822 04131380554905 U 977 04131380555002 U 1410 04131380555016 U 1227 04131380555301 R 20937 04131380555308 U 4823 04131380556201 U 9854 04131380556422 U 9958 04131380556720 U 15236 04131380556800 R 1093 04131380556815 U 1412 04131380557021 U 20088 04131380557519 U 36834 04131380557800 U 34805 04131380557805 U 209 04131380558202 R 9694 04131380558505 U 11542 04131380559000 R 1331 04131380559102 U 20679 04131380559310 U 1964 04131380559402 U 8553 04131380559471 U 9666 04131380559502 R 2397 04131380559505 U 1393 04131380559570 R 10542 04131380559604 R 14537 04131380559662 U 1204 04131380559900 R 699 04131380560000 R 13991 04131380560100 R 656 04131380560200 R 1351 04131380560205 U 8292 04131380560401 R 1764 04131380560601 U 1543 04131380560720 R 10748 04131380560725 U 1402 04131380560813 R 15428 04131380561001 U 35341 04131380561005 R 862 04131380561007 U 5994 04131380561010 U 6572 04131380561015 U 19550 04131380561018 U 2099 04131380561030 U 19990 04131380561031 U 15822 04131380561039 U 8802 04131380561040 U 23019 04131380561048 U 17604 04131380561050 U 13641 04131380561203 R 2793 04131380561436 U 89 04131380561753 U 3506 04131380561910 U 1924 04131380562012 U 16501 04131380562021 U 937 04131380562550 R 87716 04131380562600 R 8945 04131380562705 U 16045 04131380563100 R 1895 04131380563119 U 2022 04131380563200 R 9230 04131380563258 U 8416 04131380564000 R 10498 04131380564200 R 11164 04131380564320 U 2242 04131380564400 R 20918 04131380564499 U 1528 04131380564503 R 15103 04131380564504 R 7735 04131380564509 U 9404 04131380564511 U 1322 04131380564523 U 10813 04131380564527 U 881 04131380564533 U 11181 04131380564538 U 1521 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131380564539 U 711 04131380564547 U 640 04131380564548 U 15147 04131380564555 U 8180 04131380564556 U 10461 04131380564558 U 8167 04131380564559 U 10033 04131380564562 U 2101 04131380564569 U 955 04131380564603 R 418 04131380564605 U 265 04131380564606 U 9913 04131380564623 U 3516 04131380564803 R 6531 04131380564806 U 19899 04131380564813 U 11185 04131380564814 U 44799 04131380564822 U 9749 04131380564826 U 1798 04131380564837 U 8519 04131380564843 U 773 04131380564845 U 1099 04131380564849 U 8202 04131380564853 U 10948 04131380565000 R 10250 04131380565005 U 14246 04131380565014 U 1620 04131380565022 U 12853 04131380565035 U 1686 04131380565050 U 1989 04131380565115 U 7835 04131380565305 U 4014 04131380565315 U 20350 04131380565400 R 7012 04131380565500 U 22588 04131380565701 R 3337 04131380565711 U 17604 04131380565713 U 20055 04131380566200 U 8539 04131380567007 R 1406 04131380567008 U 1891 04131380567600 R 6107 04131380567812 U 1450 04131380567900 R 1805 04131380567901 U 1390 04131380567905 U 1755 04131380567908 U 1565 04131380568200 U 23507 04131380568208 U 38148 04131380568300 R 262 04131380568314 U 828 04131380568408 U 964 04131380568509 U 4284 04131380568510 U 1240 04131380568600 R 2470 04131380568607 U 1830 04131380568802 U 3357 04131380569018 U 10381 04131380569300 R 11118 04131380569402 U 2057 04131390405806 U 1124 04131390405813 U 5006 04131390406001 U 2165 04131390406200 U 2576 04131390406205 U 4178 04131390406500 U 17294 04131390406700 U 1258 04131390406800 U 270 04131390407100 U 663 04131390407300 U 2368 04131390407405 U 9177 04131390407500 U 2075 04131390407600 U 8094 04131390407603 U 7805 04131390407710 U 1812 04131390407900 U 11208 04131390408000 U 1501 04131390408009 U 1360 04131390408100 U 1440 04131390408200 U 1971 04131390408300 U 9736 04131390408301 U 13682 04131390408302 U 8193 04131390408505 U 13929 04131390408600 U 930 04131390408605 U 238 04131390408700 R 1816 04131390409100 U 13953 04131390409200 U 19981 04131390409208 U 21693 04131390409300 U 2580 04131390409302 U 1703 04131390409305 U 1367 04131390409316 U 968 04131390409506 U 1779 04131390409600 U 9459 04131390409700 U 13759 04131390409900 U 567 04131390409915 U 28507 04131390410301 U 971 04131390410400 U 16408 04131390410700 U 1466 04131390410900 U 9450 04131390410915 U 1134 04131390411300 U 13976 04131390411400 U 8724 04131390411406 U 10240 04131390411500 U 4442 04131390411505 U 1716 04131390411535 U 1915 04131390412000 U 10726 04131390412100 U 1817 04131390412107 U 1580 04131390412300 U 17855 04131390412900 U 1971 04131390413011 U 1116 04131390413300 U 1804 04131390413400 U 1672 04131390413500 U 13920 04131390414200 U 2006 04131390414600 U 2026 04131390414700 U 9048 04131390415600 U 1296 04131390415602 U 1615 04131390415704 U 1169 04131390415800 U 1933 04131390415803 U 877 04131390415900 U 14464 04131390416300 U 11017 04131390416302 U 14270 04131390416500 U 11086 04131390416900 U 15024 04131390417000 U 10335 04131390417005 U 1774 04131390417105 U 14082 04131390417300 U 9750 04131390417400 U 1915 04131390417600 U 1166 04131390417900 U 8521 04131390418108 U 1517 04131390418400 U 25002 04131390419000 U 17676 04131390419602 U 7897 04131390419800 U 5280 04131390420100 U 2132 04131390420200 U 9192 04131390420300 U 4071 04131390421202 U 15210 04131390421500 U 2032 04131390422000 U 1033 04131390422100 U 132 04131390422200 U 15516 04131390422300 U 1615 04131390422303 U 1273 04131390422305 U 15415 04131390422306 U 883 04131390422900 U 9926 04131390422901 U 7795 04131390423000 U 14729 04131390423300 U 1477 04131390423500 U 1822 04131390423700 U 1356 04131390423705 U 9967 04131390423707 U 4779 04131390423900 U 10591 04131390424000 U 15153 04131390424006 U 559 04131390424008 U 1939 04131390424100 U 15648 04131390424600 U 17052 04131390424900 U 10288 04131390424902 U 23012 04131390425000 U 2109 04131390425100 U 4088 04131390425715 U 1386 04131390425900 U 686 04131390426100 U 8308 04131390426200 U 8071 04131390426300 U 23181 04131390426305 U 10742 04131390426700 U 7677 04131390426800 U 2049 04131390426808 U 1914 04131390427001 U 11035 04131390427400 U 1110 04131390427402 U 12165 04131390427600 U 3323 04131390427905 U 9947 04131390428200 U 1929 04131390428405 U 1964 04131390428902 U 1508 04131390428905 U 2993 04131390429000 U 1413 04131390429100 U 1538 04131390429400 U 1683 04131390429507 U 1677 04131390429600 U 2165 04131390429800 U 10179 04131390430100 U 9671 04131390430300 U 8590 04131390430700 U 1390 04131390431000 U 35991 04131390431010 U 7870 04131390431025 U 14718 04131390431100 U 15032 04131390431200 R 10525 04131390431300 U 1727 04131390431306 U 1620 04131390431404 U 10837 04131390431615 U 9809 04131390432200 U 13898 04131390432400 U 14132 04131390432700 U 9997 04131390432900 U 2001 04131390432902 U 2080 04131390433600 U 4057 04131390433800 U 19042 04131390433807 U 9200 04131390433900 U 11304 04131390434110 U 9211 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390434900 U 9565 04131390435000 U 2023 04131390435300 U 9768 04131390435301 U 1859 04131390435700 U 8188 04131390435703 U 266 04131390436100 U 8860 04131390436130 U 1065 04131390436132 U 1407 04131390436200 U 22079 04131390436502 U 2019 04131390436600 U 15923 04131390436905 U 1157 04131390437300 U 27336 04131390437400 U 9101 04131390437500 U 19147 04131390437501 R 5972 04131390438108 U 1594 04131390438300 U 9363 04131390438700 U 1776 04131390438800 U 730 04131390438801 U 1698 04131390439500 U 9357 04131390439501 U 9328 04131390439502 U 811 04131390439601 U 1526 04131390439800 U 1217 04131390439805 U 1356 04131390439900 U 9830 04131390439905 U 2012 04131390440200 U 14286 04131390440600 U 1215 04131390440602 U 28625 04131390440900 U 5037 04131390440903 U 89 04131390441000 U 517 04131390441200 U 953 04131390441208 U 9624 04131390441701 U 13535 04131390441900 U 2076 04131390442000 U 15939 04131390442100 U 92643 04131390442400 U 2006 04131390442409 U 8254 04131390442700 U 28008 04131390442704 U 1557 04131390442800 U 1366 04131390442805 U 1597 04131390443200 U 6529 04131390444200 U 33294 04131390444300 U 14721 04131390445100 U 17467 04131390445300 U 1802 04131390445600 U 137 04131390445700 U 1402 04131390446500 U 9654 04131390446505 U 10220 04131390446600 U 37748 04131390446620 U 1300 04131390446900 U 7881 04131390447100 U 1388 04131390447300 U 1468 04131390447800 U 11074 04131390447900 U 8877 04131390447902 U 16050 04131390448300 U 2066 04131390448425 U 4968 04131390448600 U 10335 04131390448602 U 9625 04131390449600 U 16669 04131390449700 U 1576 04131390449702 U 1801 04131390450100 U 11430 04131390450300 U 1052 04131390450800 U 9243 04131390451100 U 29415 04131390451104 U 1308 04131390451105 U 15267 04131390451405 U 410 04131390451800 U 932 04131390451802 U 979 04131390454000 U 9847 04131390454200 U 8022 04131390454300 U 799 04131390455410 U 4184 04131390455500 U 10794 04131390456200 U 13904 04131390456201 U 16735 04131390456700 R 1976 04131390456701 U 7899 04131390457300 U 1170 04131390457305 U 1776 04131390457504 U 10262 04131390457900 U 10126 04131390459300 U 3978 04131390459400 U 2839 04131390459600 U 28819 04131390459806 U 20062 04131390460000 U 3831 04131390460100 U 7315 04131390461000 U 5059 04131390461300 U 8501 04131390461306 U 9242 04131390461400 U 4569 04131390461505 U 48735 04131390461600 U 6950 04131390461700 U 6654 04131390461800 U 328 04131390461900 U 20345 04131390462000 U 6353 04131390462100 U 7632 04131390462109 U 13942 04131390462200 U 8788 04131390462205 U 6078 04131390462300 U 9118 04131390462800 U 11917 04131390462801 U 2973 04131390462805 U 6643 04131390463100 U 15541 04131390463300 U 10777 04131390463400 U 15868 04131390463600 R 11516 04131390464000 U 7578 04131390464001 U 9657 04131390464100 U 18690 04131390464400 U 18236 04131390465000 U 7470 04131390465107 U 7112 04131390465200 U 20785 04131390465205 U 18267 04131390465300 U 34713 04131390466200 U 7591 04131390466300 U 18387 04131390466501 U 19744 04131390467200 U 16369 04131390467400 U 11726 04131390467700 R 52865 04131390467800 U 24279 04131390468100 U 8498 04131390468200 U 16159 04131390468600 U 4466 04131390468620 U 4239 04131390468800 U 39259 04131390469100 U 6773 04131390469200 U 20567 04131390469500 U 8573 04131390470000 U 23184 04131390470800 U 11328 04131390470900 U 8994 04131390471600 U 12358 04131390471700 U 12804 04131390471800 U 10935 04131390472008 U 10983 04131390472800 U 9710 04131390473100 U 7484 04131390473705 U 27434 04131390473900 U 15947 04131390474000 U 20088 04131390474009 U 507 04131390474700 U 7881 04131390474900 U 14072 04131390475000 U 21286 04131390475505 U 3103 04131390475600 U 5080 04131390475800 U 3432 04131390476100 U 19941 04131390476200 U 20170 04131390476300 U 34221 04131390476510 U 39506 04131390476601 U 15941 04131390477000 U 9195 04131390477008 U 9032 04131390477100 U 14967 04131390477300 U 19099 04131390477400 U 10125 04131390477500 U 6720 04131390477806 U 10387 04131390478100 U 3471 04131390478400 U 13563 04131390478405 U 2083 04131390478700 U 9466 04131390479300 U 20648 04131390479400 U 2446 04131390479405 U 1451 04131390479635 U 4018 04131390479800 U 2357 04131390480500 U 2480 04131390480600 U 1994 04131390481100 U 18760 04131390481200 U 27726 04131390481400 U 7343 04131390481800 U 6307 04131390481902 U 7240 04131390482200 U 12794 04131390482400 U 11785 04131390482500 U 3878 04131390482502 U 2004 04131390482505 U 14835 04131390482511 U 6417 04131390482512 U 3222 04131390482601 U 435 04131390483000 U 4612 04131390483200 U 2519 04131390483604 U 9721 04131390484300 U 9521 04131390484305 U 22105 04131390484400 U 16117 04131390484600 U 124 04131390484700 U 4472 04131390485100 U 4548 04131390485305 U 1402 04131390485500 U 2411 04131390485506 U 5689 04131390485705 U 3453 04131390485718 U 25171 04131390486020 U 1930 04131390486021 U 10679 04131390486115 U 4739 04131390486505 U 2372 04131390487105 U 1838 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390487400 U 11437 04131390487605 U 1337 04131390487900 U 133 04131390488000 U 1968 04131390488400 U 22391 04131390488505 U 11247 04131390488600 U 6580 04131390488700 U 7839 04131390489100 U 5501 04131390489400 U 4139 04131390489600 U 3880 04131390489602 U 4303 04131390489700 U 4744 04131390490300 U 11600 04131390490325 U 1402 04131390490404 U 3101 04131390490600 U 1511 04131390490602 U 9161 04131390490603 U 2314 04131390490700 U 8062 04131390491000 U 13987 04131390491400 U 7193 04131390491505 U 1680 04131390491600 U 3502 04131390491900 U 6497 04131390492000 U 9001 04131390492400 U 6494 04131390492500 U 4239 04131390492800 U 4841 04131390493101 U 13528 04131390493105 U 4734 04131390493205 U 6294 04131390493406 U 3712 04131390493600 U 5277 04131390494210 U 2159 04131390494300 U 9032 04131390494400 U 1076 04131390494702 U 4221 04131390494804 U 4871 04131390494900 U 9049 04131390495100 U 6157 04131390495200 U 1956 04131390495300 U 3788 04131390495500 U 1456 04131390495800 U 26079 04131390496000 U 7557 04131390496200 U 2500 04131390496900 U 9565 04131390497400 U 3401 04131390497800 U 1998 04131390497806 U 1184 04131390498100 U 5365 04131390498200 U 3200 04131390498400 U 445 04131390498500 U 4868 04131390498600 U 8899 04131390498702 U 1061 04131390498802 U 9053 04131390499101 U 416 04131390499102 U 4589 04131390499105 U 2777 04131390499109 U 19663 04131390499116 U 1725 04131390499125 U 1402 04131390499130 U 1553 04131390499138 U 4348 04131390499175 U 1059 04131390499500 U 5546 04131390499505 U 6372 04131390499700 U 14715 04131390500000 U 8212 04131390500002 U 9458 04131390500100 U 1047 04131390500400 U 2827 04131390500405 U 1306 04131390501000 U 20987 04131390501100 U 10101 04131390501105 U 13125 04131390501200 U 4184 04131390501300 U 6189 04131390501605 U 5935 04131390501800 U 7785 04131390501805 U 6088 04131390502000 U 22856 04131390502905 U 7123 04131390503000 U 35637 04131390503120 U 8420 04131390503300 U 10751 04131390504100 U 20287 04131390504400 U 10379 04131390504500 U 5381 04131390504800 U 14836 04131390505100 U 8752 04131390505104 U 7719 04131390505300 U 13171 04131390505506 U 17962 04131390505603 U 7564 04131390505615 U 2117 04131390505800 U 11898 04131390505900 U 6736 04131390506004 U 4206 04131390506100 U 11508 04131390506300 U 28832 04131390506500 U 691 04131390507010 U 1921 04131390507026 U 4518 04131390507100 U 21059 04131390507300 U 14880 04131390995607 U 3497 04131391030423 U 15073 * 04131410257700 U 6370 * 04131410257900 U 9481 * 04131410258100 U 5406 * 04131410258700 U 2542 * 04131410258900 U 14259 * 04131410259000 U 10093 * 04131410259400 U 25286 * 04131410259700 U 11519 * 04131410259800 U 11029 * 04131410260114 U 9728 * 04131410260211 U 29870 * 04131410261300 U 2375 * 04131410262200 U 3883 * 04131410262600 U 9256 * 04131410263200 U 2164 * 04131410263300 U 1513 * 04131410263400 U 4574 * 04131410263900 U 13091 * 04131410266700 U 6792 * 04131410267302 U 4417 * 04131410268202 U 1448 * 04131410268402 U 11332 * 04131410269200 U 2259 * 04131410270700 U 3177 * 04131410271203 U 7678 * 04131410271501 U 1398 * 04131410271800 U 11486 * 04131410273000 U 2973 * 04131410274400 U 124 * 04131410274600 U 4374 * 04131410276700 U 5091 * 04131410278100 U 23227 * 04131410278500 U 1779 * 04131410279600 U 582 * 04131410279700 U 1923 * 04131410280300 U 10962 * 04131410280600 U 1660 * 04131410280609 U 554 * 04131410280800 U 5245 * 04131410281300 U 2014 * 04131410281309 U 610 * 04131410282600 U 3103 * 04131410283200 U 12717 * 04131410283700 U 4483 * 04131410283702 U 1280 * 04131410284200 U 1558 * 04131410284202 U 1211 * 04131410284302 U 16767 * 04131410285100 U 2532 * 04131410285200 U 89 * 04131410285500 U 1433 * 04131410285801 U 6595 * 04131410285900 U 2430 * 04131410286600 U 1460 * 04131410286700 U 8274 * 04131410287200 U 8803 * 04131410287700 U 8413 * 04131410288000 U 2120 * 04131410288100 U 12026 * 04131410288200 U 886 * 04131410288301 U 1347 * 04131410288302 U 1432 * 04131410288400 U 1100 * 04131410288401 U 3870 * 04131410288600 U 7184 * 04131410289400 U 3273 * 04131410289500 U 1662 * 04131410289700 U 1705 * 04131410289900 U 2786 * 04131410290100 U 6738 * 04131410290200 U 2518 * 04131410290500 U 6358 * 04131410291402 U 6171 * 04131410291500 U 6083 * 04131410291700 U 5476 * 04131410291900 U 2043 * 04131410292000 U 5386 * 04131410292500 U 2857 * 04131410292600 U 5775 * 04131410292700 U 7939 * 04131410293100 U 2643 * 04131410293102 U 3173 * 04131410293700 U 3643 * 04131410293801 U 2267 * 04131410294200 U 4687 * 04131410294201 U 7185 * 04131410294500 U 2407 * 04131410294600 U 6815 * 04131410294700 U 7827 * 04131410294900 U 4298 * 04131410295000 U 5004 * 04131410295100 U 5505 * 04131410295200 U 5452 * 04131410295300 U 4694 * 04131410295400 U 4081 * 04131410295800 U 3606 * 04131410295900 U 2518 * 04131410296000 U 3461 * 04131410296300 U 2183 * 04131410296403 U 11353 * 04131410297001 U 7673 * 04131410297100 U 3655 * 04131410297300 U 7604 * 04131410297301 U 3642 * 04131410297700 U 13703 * 04131410297800 U 13781 * 04131410297802 U 9197 * 04131410298300 U 3151 * 04131410298600 U 18017 * 04131410298700 U 48606 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131410299100 U 1917 * 04131410299101 U 14052 * 04131410299300 U 6481 * 04131410299600 U 9218 * 04131410299700 U 8020 * 04131410300000 U 4582 * 04131410300101 U 20034 * 04131410300200 U 55710 * 04131410300202 U 16422 * 04131410300300 U 2472 * 04131410300400 U 1511 * 04131410300500 U 1116 * 04131410300600 U 7121 * 04131410300700 U 6349 * 04131410300701 U 8196 * 04131410300800 U 5063 * 04131410301000 U 307 * 04131410301800 U 1841 * 04131410301801 U 1968 * 04131410301805 U 1725 * 04131410301900 U 2018 * 04131410301901 U 1420 * 04131410302000 U 1943 * 04131410302800 U 6745 * 04131410302900 U 8467 * 04131410303002 U 5888 * 04131410303200 U 13930 * 04131410303600 U 28582 * 04131410303601 U 1265 * 04131410304100 U 8520 * 04131410304500 U 17602 * 04131410304700 U 6111 * 04131410304800 U 10424 * 04131410304900 U 15266 * 04131410305202 U 2854 * 04131410305302 U 8133 * 04131410305400 U 2748 * 04131410305500 U 14405 * 04131410305700 U 988 * 04131410306200 U 1826 * 04131410306201 U 8964 * 04131410306203 U 1464 * 04131410306300 U 4453 * 04131410306700 U 944 * 04131410306701 U 1397 * 04131410306704 U 1436 * 04131410306800 U 3597 * 04131410306900 U 8309 * 04131410307200 U 17275 * 04131410307301 U 15397 * 04131410307400 U 46354 * 04131410307600 U 33579 * 04131410307800 U 11406 * 04131410307900 U 125 * 04131410307903 U 4797 * 04131410307904 U 348 * 04131410308000 U 2601 * 04131410308002 U 1789 * 04131410308300 U 6842 * 04131410308301 U 9101 * 04131410308503 U 4441 * 04131410308504 U 3202 * 04131410308701 U 1518 * 04131410308703 U 1852 * 04131410308800 U 282 * 04131410309000 U 8213 * 04131410309300 U 4644 * 04131410309400 U 10080 * 04131410309600 U 4567 * 04131410309800 U 7455 * 04131410310001 U 6765 * 04131410310200 U 10113 * 04131410310600 U 5967 * 04131410310900 U 15133 * 04131410311002 U 11586 * 04131410311200 U 4685 * 04131410311500 U 20737 * 04131410311502 U 9612 * 04131410311600 U 28856 * 04131410311702 U 15125 * 04131410311800 U 4853 * 04131410311900 U 8522 * 04131410312300 U 4687 * 04131410312500 U 1766 * 04131410312600 U 18451 * 04131410312800 U 1116 * 04131410312810 U 6085 * 04131410313200 U 4217 * 04131410313300 U 7042 * 04131410313501 U 11865 * 04131410313700 U 26097 * 04131410313701 U 8893 * 04131410313711 U 28144 * 04131410313712 U 6785 * 04131410313713 U 4655 * 04131410314200 U 7989 * 04131410314300 U 8755 * 04131410314601 U 18141 * 04131410314603 U 20719 * 04131410314604 U 1450 * 04131410314700 U 9001 * 04131410314701 U 4825 * 04131410314800 U 5354 * 04131410314801 U 4596 * 04131410314802 U 3803 * 04131410314900 U 41348 * 04131410315100 U 19383 * 04131410315400 U 18741 * 04131410315900 U 3710 * 04131410316100 U 1479 * 04131410316400 U 7037 * 04131410316600 U 5651 * 04131410316800 U 6099 * 04131410316900 U 7279 * 04131410317100 U 5642 * 04131410317300 U 3209 * 04131410317500 U 8225 * 04131410317800 U 31289 * 04131410317801 U 4827 * 04131410317802 U 13601 * 04131410318302 U 3482 * 04131410319200 U 13047 * 04131410319500 U 16171 * 04131410320000 U 7054 * 04131410320400 U 6258 * 04131410320600 U 690 * 04131410320800 U 13375 * 04131410321100 U 15711 * 04131410321500 U 5416 * 04131410322000 U 6154 * 04131410322100 U 8733 * 04131410322300 U 24657 * 04131410322400 U 14000 * 04131410322402 U 17468 * 04131410322600 U 16109 * 04131410322800 U 26225 * 04131410322801 U 14798 * 04131410322802 U 22262 * 04131410323000 U 10179 * 04131410323100 U 8543 * 04131410323200 U 8224 * 04131410323300 U 9499 * 04131410323400 U 1314 * 04131410323600 U 17450 * 04131410323800 U 8613 * 04131410323900 U 1175 * 04131410323901 U 918 * 04131410324000 U 7816 * 04131410324001 U 3524 * 04131410324100 U 46680 * 04131410324200 U 20041 * 04131410324300 U 8161 * 04131410324400 U 4710 * 04131410324600 U 13519 * 04131410324901 U 8382 * 04131410325000 U 12240 * 04131410325100 U 12353 * 04131410325201 U 10765 * 04131410325202 U 5657 * 04131410325203 U 4241 * 04131410325400E U 3085 * 04131410325501 U 19093 * 04131410325502 U 4920 * 04131410325600 U 64199 * 04131410325700 U 12714 * 04131410325800 U 20923 * 04131410325900 U 35772 * 04131410326100 U 1270 * 04131410326300 U 24373 * 04131410326700 U 3863 * 04131410326800 U 9763 * 04131410327001 U 6796 * 04131410327002 U 3717 * 04131410327003 U 10990 * 04131410327500 U 13559 * 04131410327800 U 13212 * 04131410327900 U 39418 * 04131410328100 U 5776 * 04131410328101 U 6718 * 04131410328600 U 19801 * 04131410328700 U 22693 * 04131410328900 U 4225 * 04131410329203 U 8025 * 04131410329601 U 17880 * 04131410329800 U 6619 * 04131410330102 U 22290 * 04131410330700 U 10672 * 04131410331400 U 4918 * 04131410331402 U 6057 * 04131410331500 U 12198 * 04131410331602 U 7183 * 04131410331702 U 14061 * 04131410332000 U 9306 * 04131410332500 U 14057 * 04131410332700 U 6027 * 04131410332901 U 6927 * 04131410332902 U 14355 * 04131410333000 U 1058 * 04131410333701 U 5663 * 04131410334000 U 5035 * 04131410334900 U 8613 * 04131410336000 U 5775 * 04131410336100 U 12896 * 04131410336600 U 6959 * 04131410337100 U 5538 * 04131410338100 U 3276 * 04131410338400 U 17176 * 04131410338500 U 7064 * 04131410339100 U 10992 * 04131410339500 U 1772 * 04131410339800 U 5390 * 04131410339900 U 949 * 04131410340000 U 7027 * 04131410340100 U 21362 * 04131410340200 U 886 * 04131410340300 U 10850 * 04131410340600 U 2477 * 04131410340800 U 1164 * 04131410340900 U 326 * 04131410341100 U 15585 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131410341200 U 1347 * 04131410341600 U 6315 * 04131410341901 U 3068 * 04131410342100 U 3391 * 04131411686000 U 1057 * 04131411686004 R 478 * 04131411686204 U 4179 * 04131411686208 U 3961 * 04131411686600 U 9238 * 04131411686601 U 1761 * 04131411686700 U 19228 * 04131411686803 U 2032 * 04131411686804 U 1224 * 04131411686807 U 1341 * 04131411686810 U 1472 * 04131411686811 U 862 * 04131411686900 U 10372 * 04131411686902 U 627 * 04131411687011 U 782 * 04131411687100 U 1906 * 04131411687204 U 1083 * 04131411687700 U 559 * 04131411687709 U 10734 * 04131411687801 U 1549 * 04131411687802 U 1975 * 04131411687904 U 1289 * 04131411687905 U 815 * 04131411687907 U 678 * 04131411688500 U 3404 * 04131411688502 U 1301 * 04131411688600 U 8176 * 04131411688800 U 20415 * 04131411688900 U 4252 * 04131411689200 U 10969 * 04131411689700 U 4253 * 04131411689801 U 2092 * 04131411689802 U 1236 * 04131411690004 U 10348 * 04131411690008 U 9249 * 04131411690500 U 1119 * 04131411690600 U 1341 * 04131411690601 U 768 * 04131411690700 U 463 * 04131411690802 U 1657 * 04131411691100 U 1378 * 04131411691200 U 8212 * 04131411691300 U 5293 * 04131411691900 U 1633 * 04131411692000 U 8157 * 04131411692103 U 1290 * 04131411692602 U 2062 * 04131411692603 U 765 * 04131411692604 U 120 * 04131411692900 U 16694 * 04131411693104 U 2239 * 04131411693106 U 35521 * 04131411693107 U 450 * 04131411693201 U 1700 * 04131411693202 U 1632 * 04131411693504 U 652 * 04131411693700 U 6267 * 04131411693800 U 5346 * 04131411694013 U 1565 * 04131411694300 U 13863 * 04131411694400 U 8293 * 04131411694600 U 399 * 04131411694604 U 1625 * 04131411694607 U 1613 * 04131411695300 U 835 * 04131411695400 U 1559 * 04131411695700 U 234 * 04131411696201 U 1087 * 04131411696503 U 2566 * 04131411696704 U 4261 * 04131411696803 U 4293 * 04131411696804 U 1326 * 04131411697202 U 2129 * 04131411697300 U 9148 * 04131411697302 U 14377 * 04131411697305 U 1396 * 04131411697705 U 4349 * 04131411698001 U 21191 * 04131411698100 U 1000 * 04131411698302 U 330 * 04131411698500 U 978 * 04131411698605 U 284 * 04131411698801 U 882 * 04131411698805 U 3410 * 04131411698807 U 3541 * 04131411698809 U 10466 * 04131411698810 U 912 * 04131411698813 U 1009 * 04131411698900 U 5910 * 04131411698905 U 2904 * 04131411699101 U 786 * 04131411699200 U 1618 * 04131411699401 U 2652 * 04131411699700 U 1143 * 04131411699701 U 1811 * 04131411700000 U 9575 * 04131411700102 U 393 * 04131411700103 U 1163 * 04131411700105 U 1826 * 04131411700203 U 2498 * 04131411700204 U 22364 * 04131411700401 U 726 * 04131411700403 U 653 * 04131411700700 U 102 * 04131411700900 U 2520 * 04131411701001 U 8734 * 04131411701201 U 980 * 04131411701208 U 23221 * 04131411701302 U 3471 * 04131411701312 U 7999 * 04131411701318 U 30556 * 04131411701319 U 6350 * 04131411701406 U 1072 * 04131411701408 U 341 * 04131411701505 U 1308 * 04131411759006 U 5565 * 04131411759007 U 10101 * 04131420159062 R 10087 * 04131420159461 R 7825 * 04131420159511 R 11219 * 04131420159711 U 4147 * 04131420159761 U 8782 * 04131420160361 U 5472 * 04131420160561 R 1115 * 04131420160563 R 201 * 04131420160611 R 7765 * 04131420161211 R 8469 * 04131420162862 R 5153 * 04131420163311 R 9508 * 04131420165512 R 866 * 04131420166461 R 8388 * 04131420166713 R 2036 * 04131420167912 R 4323 * 04131420167961 R 6693 * 04131420168011 R 7856 * 04131420168661 R 14836 * 04131420168663 R 13531 * 04131420168761 U 8183 * 04131420168913 R 7722 * 04131420169311 R 22076 * 04131420169312 R 1506 * 04131420169361 R 8089 * 04131420169362 R 15054 * 04131420169363 R 9410 * 04131420169411 R 9520 * 04131420169412 R 1718 * 04131420169684 R 7729 * 04131420171365 R 6409 * 04131420171965 R 1325 * 04131420172311 R 7848 * 04131420172461 R 3837 * 04131420172511 R 9505 * 04131420172561 U 1599 * 04131420172961 R 9939 * 04131420173711 R 1619 * 04131420174362 R 125 * 04131420176011 R 2049 * 04131420177263 R 1657 * 04131420177461 U 1926 * 04131420177462 R 2463 * 04131420177511 R 14354 * 04131420178311 R 1703 * 04131420178812 R 1753 * 04131420178862 R 875 * 04131420178963 R 1398 * 04131420179311 U 2282 * 04131420179811 R 1020 * 04131420179813 R 1697 * 04131420179961 U 1598 * 04131420180113 R 1506 * 04131420180763 R 1703 * 04131420182411 R 8544 * 04131420182863 R 2032 * 04131420184962 R 533 * 04131420185711 U 875 * 04131420185761 R 1236 * 04131420186561 U 1193 * 04131420186562 R 574 * 04131420186911 U 4183 * 04131420187813 R 7998 * 04131420188613 R 4700 * 04131420188962 R 1659 * 04131420189912 R 11087 * 04131420190111 U 76200 * 04131420190664 R 877 * 04131420191764 R 1504 * 04131420191920 R 89 * 04131420192163 R 10832 * 04131420192263 R 3157 * 04131420192362 R 1302 * 04131420192661 R 1750 * 04131420192664 R 479 * 04131420192711 R 1184 * 04131420192717 R 1064 * 04131420192813 R 903 * 04131420193667 R 1932 * 04131420193680 R 12204 * 04131420193814 R 4195 * 04131420194311 R 1188 * 04131420197561 U 15993 * 04131420197713 R 20458 * 04131420198062 R 207 * 04131420198211 R 972 * 04131420198314 R 612 * 04131420198363 R 396 * 04131420198561 U 571 * 04131420198662 R 8343 * 04131420199211 R 903 * 04131420199512 R 1136 * 04131420199863 R 953 * 04131420199864 R 15311 * 04131420200316 R 6628 * 04131420200561 R 3136 * 04131420201111 R 1604 * 04131420201113 R 798 * 04131420201470 R 1263 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420201561 R 13607 * 04131420201613 R 835 * 04131420202862 R 9367 * 04131420203411 R 1247 * 04131420203611 U 17236 * 04131420204012 R 6310 * 04131430126104 R 1203 * 04131430126200 R 7952 * 04131430126403 R 15671 * 04131430126501 R 1385 * 04131430126502 R 6570 * 04131430126600 R 7902 * 04131430126605 R 1965 * 04131430126701 R 894 * 04131430126702 R 1500 * 04131430126708 R 283 * 04131430126709 R 235 * 04131430126710 R 6269 * 04131430126711 R 8909 * 04131430126716 R 3741 * 04131430126718 R 1095 * 04131430126721 R 233 * 04131430126729 R 1011 * 04131430126731 R 2071 * 04131430126732 R 1614 * 04131430126735 R 1208 * 04131430126738 R 792 * 04131430126739 R 1599 * 04131430126740 R 719 * 04131430126805 R 108 * 04131430126900 R 1568 * 04131430126902 R 1863 * 04131430126904 R 940 * 04131430127004 R 1304 * 04131430127206 R 9057 * 04131430127400 R 1308 * 04131430127406 R 441 * 04131430127501 R 1145 * 04131430127504 R 1859 * 04131430127505 R 597 * 04131430127506 R 361 * 04131430127510 R 1880 * 04131430127512 R 1402 * 04131430127514 R 1612 * 04131430127515 R 1966 * 04131430127516 R 1553 * 04131430127701 R 1455 * 04131430127800 R 22876 * 04131430127900 R 1917 * 04131430128000 R 14996 * 04131430128004 R 1150 * 04131430128006 R 22470 * 04131430128008 R 4195 * 04131430128100 R 7730 * 04131430128104 R 1106 * 04131430128300 R 20468 * 04131430128302 R 1493 * 04131430128601 R 1624 * 04131430128602 R 1549 * 04131430128604 R 9080 * 04131430128700 R 1858 * 04131430128800 R 832 * 04131430129400 R 660 * 04131430130100 R 1160 * 04131430130201 R 8379 * 04131430130203 R 968 * 04131430130204 R 1416 * 04131430130400 R 667 * 04131430130603 R 4554 * 04131430130700 R 8806 * 04131430130704 R 14727 * 04131430130801 R 8131 * 04131430130900 R 1375 * 04131430130901 R 259 * 04131430131000 R 8853 * 04131430131200 R 701 * 04131430131202 R 887 * 04131430131412 R 780 * 04131430131415 R 3646 * 04131430131500 R 158 * 04131430131501 R 1485 * 04131430131600 R 250 * 04131430131800 R 1073 * 04131430131900 R 1913 * 04131430132000 R 240 * 04131430132400 R 9056 * 04131430132700 R 6717 * 04131430132800 R 962 * 04131430132801 R 734 * 04131430133100 R 193 * 04131430133200 R 1963 * 04131430133300 R 870 * 04131430133301 R 1712 * 04131430133302 R 677 * 04131430133400 R 26092 * 04131430133700 R 822 * 04131430133800 R 9317 * 04131430133900 R 1927 * 04131430134200 R 9187 * 04131430134300 R 1876 * 04131430134605 R 985 * 04131430134700 R 2041 * 04131430134908 R 1086 * 04131430135200 R 1501 * 04131430135204 R 1482 * 04131430135300 R 1525 * 04131430135304 R 1796 * 04131430135500 R 956 * 04131430135501 R 1521 * 04131430135600 R 1152 * 04131430135800 R 1388 * 04131430136003 R 1134 * 04131430136500 R 7860 * 04131430136603 R 22998 * 04131430136901 R 1256 * 04131430137000 R 7835 * 04131430137201 R 89 * 04131430137300 R 605 * 04131430137304 R 7824 * 04131430137500 R 1251 * 04131430137700 R 632 * 04131430138000 R 1040 * 04131430138200 R 1825 * 04131430138300 R 1998 * 04131430138401 R 1034 * 04131430138701 R 1916 * 04131430138705 R 9021 * 04131430139000 R 8035 * 04131430139001 R 928 * 04131430139004 R 100 * 04131430139005 R 1056 * 04131430139200 R 385 * 04131430139300 R 1249 * 04131430139400 R 8604 * 04131430139605 R 90 * 04131430139700 R 13583 * 04131430139801 R 1557 * 04131430139802 R 170 * 04131430139803 R 1046 * 04131430139901 R 741 * 04131430140300 R 1718 * 04131430140301 R 8361 * 04131430140302 R 1240 * 04131430140304 R 831 * 04131430140400 R 839 * 04131430140401 R 1642 * 04131430140403 R 281 * 04131430140404 R 583 * 04131430140409 R 8606 * 04131430140500 R 14619 * 04131430140601 R 331 * 04131430140609 R 4305 * 04131430140612 R 669 * 04131430140615 R 1615 * 04131430140800 R 1867 * 04131430140801 R 1537 * 04131430140904 R 824 * 04131430140909 R 1814 * 04131430141002 R 8196 * 04131430141004 R 789 * 04131430141100 R 1635 * 04131430141200 R 308 * 04131430141500 R 5751 * 04131430141502 R 3298 * 04131430141700 R 1491 * 04131430141802 R 1727 * 04131430141902 R 1726 * 04131430141906 R 944 * 04131430142101 R 5890 * 04131430142104 R 6564 * 04131430142109 R 18536 * 04131430142200 R 8009 * 04131430142300 R 979 * 04131430142301 R 1131 * 04131430142400 R 1122 * 04131430142501 R 10024 * 04131430142700 R 1482 * 04131430142704 R 630 * 04131430142706 R 1622 * 04131430143000 R 1815 * 04131430143304 R 1607 * 04131430143600 R 961 * 04131430143701 R 498 * 04131430143800 R 282 * 04131430144000 R 9936 * 04131430144001 R 1065 * 04131430144003 R 979 * 04131430144100 R 36667 * 04131430144300 R 1055 * 04131430144309 R 10842 * 04131430144402 R 1528 * 04131430144405 R 1598 * 04131430144600 R 1138 * 04131430144700 R 1504 * 04131430144800 R 1210 * 04131430144801 R 1292 * 04131430144900 R 505 * 04131430144902 R 1521 * 04131430144903 R 8341 * 04131430145006 R 2574 * 04131430145007 R 445 * 04131430145101 R 344 * 04131430145202 R 1967 * 04131430145204 R 1203 * 04131430145205 R 907 * 04131430145210 R 1500 * 04131430145218 R 957 * 04131430145220 R 989 * 04131430145223 R 925 * 04131430145225 R 513 * 04131430145226 R 1040 * 04131430145300 R 1718 * 04131430145302 R 1495 * 04131430145304 R 641 * 04131430145307 R 390 * 04131430145308 R 7926 * 04131430145310 R 1717 * 04131430145311 R 1356 * 04131430145312 R 1696 * 04131430145400 R 8655 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430145401 R 409 * 04131430145402 R 2585 * 04131430145404 R 2939 * 04131430145500 R 8650 * 04131430145600 R 18642 * 04131430145601 R 11513 * 04131430145700 R 7754 * 04131430145709 R 2055 * 04131430145800 R 1696 * 04131430146000 R 1852 * 04131430146006 R 1898 * 04131430146100 R 1069 * 04131430146109 R 8887 * 04131430146111 R 225 * 04131430146200 R 4322 * 04131430146401 R 236 * 04131430146600 R 1601 * 04131430146602 R 1856 * 04131430146700 R 887 * 04131430146704 R 1363 * 04131430146900 R 363 * 04131430147001 R 9675 * 04131430147100 R 366 * 04131430147204 R 422 * 04131430147206 R 1780 * 04131430147300 R 588 * 04131430147500 R 8595 * 04131430147600 R 1088 * 04131430147604 R 1747 * 04131430147609 R 1590 * 04131430147610 R 13859 * 04131430147611 R 1900 * 04131430147700 R 6316 * 04131430147800 R 550 * 04131430148100 R 9341 * 04131430148101 R 1508 * 04131430148200 R 2029 * 04131430148202 R 1152 * 04131430148205 R 908 * 04131430148206 R 836 * 04131430148300 R 1353 * 04131430148304 R 592 * 04131430148400 R 1938 * 04131430148504 R 1136 * 04131430148508 R 614 * 04131430148509 R 786 * 04131430148800 R 1588 * 04131430148901 R 7794 * 04131430149208 R 1150 * 04131430149400 R 542 * 04131430149406 R 712 * 04131430149600 R 3822 * 04131430149700 R 1255 * 04131430149800 R 961 * 04131430149805 R 606 * 04131430149900 R 5749 * 04131430149901 R 724 * 04131430150100 R 2045 * 04131430150203 R 1546 * 04131430150300 R 5308 * 04131430150400 R 1306 * 04131430150402 R 1149 * 04131430150603 R 850 * 04131430150700 R 1050 * 04131430150803 R 1940 * 04131430150900 R 890 * 04131430150909 R 9403 * 04131430150913 R 515 * 04131430151005 R 1381 * 04131430151105 R 1805 * 04131430151106 R 1318 * 04131430151107 R 99 * 04131430151108 R 1543 * 04131430151203 R 93 * 04131430151300 R 432 * 04131430151400 R 1174 * 04131430151403 R 1990 * 04131430151406 R 2173 * 04131430151426 R 859 * 04131430151507 R 173 * 04131430151702 R 1520 * 04131430151704 R 1904 * 04131430151800 R 1208 * 04131430151900 R 2079 * 04131430152000 R 1059 * 04131430152101 R 1921 * 04131430152104 R 5807 * 04131430152202 R 792 * 04131430152406 R 553 * 04131430152408 R 1031 * 04131430152900 R 238 * 04131430153000 R 515 * 04131430153200 R 826 * 04131430153201 R 1148 * 04131430153300 R 1868 * 04131430153500 R 188 * 04131430153502 R 412 * 04131430153504 R 215 * 04131430153804 R 1604 * 04131430154000 R 13763 * 04131430154001 R 1719 * 04131430154100 R 15111 * 04131430154300 R 1600 * 04131430154309 R 1389 * 04131430154500 R 2112 * 04131430154600 R 7849 * 04131430154709 R 1289 * 04131430154800 R 2029 * 04131430154803 R 1894 * 04131430154901 R 704 * 04131430155100 R 1387 * 04131430155500 R 889 * 04131430155502 R 520 * 04131430155800 R 1583 * 04131430155801 R 483 * 04131430155805 R 1214 * 04131430156000 R 624 * 04131430156104 R 1275 * 04131430156300 R 1250 * 04131430156301 R 544 * 04131430156400 R 1758 * 04131430156509 R 554 * 04131430156511 R 985 * 04131430156700 R 697 * 04131430156800 R 1362 * 04131430157100 R 1624 * 04131430157200 R 1479 * 04131430157201 R 1377 * 04131430157205 R 577 * 04131430157309 R 10352 * 04131430157310 R 3910 * 04131430157400 R 1804 * 04131430157402 R 1481 * 04131430157502 R 9452 * 04131430157503 R 717 * 04131430157600 R 9831 * 04131430157601 R 393 * 04131430157700 R 923 * 04131430157701 R 5960 * 04131430157703 R 1429 * 04131430157704 R 1628 * 04131430157706 R 567 * 04131430157707 R 1369 * 04131430157800 R 14706 * 04131430158202 R 847 * 04131430158300 R 1913 * 04131430158500 R 8184 * 04131430158600 R 8480 * 04131430158700 R 800 * 04131430158900 R 1896 * 04131430158901 R 880 * 04131430158903 R 624 * 04131430159002 R 1502 * 04131430159102 R 1057 * 04131430159200 R 9015 * 04131430159500 R 1563 * 04131430159501 R 1966 * 04131430159700 R 3041 * 04131430159703 R 1136 * 04131430159900 R 1126 * 04131430160400 R 2280 * 04131430160500 R 700 * 04131430160503 R 922 * 04131430161000 R 2057 * 04131430161004 R 3234 * 04131430161005 R 1168 * 04131430161007 R 1182 * 04131430161300 R 1630 * 04131430161306 R 4116 * 04131430161603 R 1276 * 04131430161700 R 5568 * 04131430161908 R 1668 * 04131430162000 R 8706 * 04131430162100 R 16647 * 04131430162101 R 915 * 04131430162103 R 8230 * 04131430162104 R 990 * 04131430162200 R 712 * 04131430162207 R 1280 * 04131430162208 R 1319 * 04131430162400 R 1201 * 04131430162500 R 1077 * 04131430162502 R 1989 * 04131430162504 R 1235 * 04131430162700 R 1024 * 04131430162704 R 1212 * 04131430162800 R 9118 * 04131430162900 R 1038 * 04131430162901 R 628 * 04131430163100 R 1229 * 04131430163103 R 1858 * 04131430163200 R 1010 * 04131430163300 R 8866 * 04131430163302 R 1399 * 04131430163400 R 841 * 04131430163900 R 1491 * 04131430163901 R 1334 * 04131430164000 R 1328 * 04131430164200 R 1769 * 04131430164300 R 7753 * 04131430164400 R 1866 * 04131430164401 R 8242 * 04131430164800 R 16656 * 04131430164900 R 861 * 04131430165201 R 1529 * 04131430165301 R 1803 * 04131430165303 R 8731 * 04131430165310 R 1654 * 04131430165311 R 3137 * 04131430165314 R 983 * 04131430165400 R 1793 * 04131430165402 R 3682 * 04131430165501 R 1859 * 04131430165502 R 1954 * 04131430165600 R 1185 * 04131430165601 R 929 * 04131430165801 R 4170 * 04131430166201 R 2016 * 04131430166203 R 797 * 04131430166211 R 5342 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430166409 R 1524 * 04131430166410 R 1360 * 04131430166500 R 1371 * 04131430166701 R 1401 * 04131430167000 R 1707 * 04131430167009 R 10130 * 04131430167018 R 13157 * 04131430167201 R 6900 * 04131430167300 R 612 * 04131430167301 R 191 * 04131430167305 R 771 * 04131430167700 R 8196 * 04131430167709 R 1916 * 04131430167900 R 3814 * 04131430167901 R 8869 * 04131430168000 R 6561 * 04131430168012 R 695 * 04131430168300 R 1927 * 04131430168603 R 1883 * 04131430168701 R 1459 * 04131430168702 R 129 * 04131430168704 R 1371 * 04131430168800 R 3025 * 04131430168900 R 1870 * 04131430169101 R 584 * 04131430169200 R 971 * 04131430169203 R 1467 * 04131430169300 R 2327 * 04131430169303 R 798 * 04131430169308 R 9060 * 04131430169400 R 1452 * 04131430169600 R 14695 * 04131430170000 R 1100 * 04131430170101 R 859 * 04131430170103 R 402 * 04131430170109 R 253 * 04131430170110 R 1886 * 04131430170604 R 706 * 04131430170800 R 650 * 04131430170801 R 1200 * 04131430171100 R 1062 * 04131430171408 R 14513 * 04131430171411 R 790 * 04131430171800 R 1658 * 04131430172000 R 1741 * 04131430172003 R 9202 * 04131430172100 R 1297 * 04131430172200 R 4453 * 04131430172202 R 2118 * 04131430172300 R 396 * 04131430172302 R 916 * 04131430173000 R 1461 * 04131430173001 R 23853 * 04131430173200 R 7918 * 04131430173206 R 912 * 04131430173500 R 1529 * 04131430173600 R 2023 * 04131430173602 R 5434 * 04131430173705 R 1095 * 04131430174200 R 8536 * 04131430174201 R 1873 * 04131430174300 R 998 * 04131430174400 R 527 * 04131430174401 R 1624 * 04131430174403 R 1666 * 04131430174800 R 4040 * 04131430175002 R 747 * 04131430175012 R 8306 * 04131430175200 R 891 * 04131430175400 R 2082 * 04131430175401 R 9289 * 04131430175402 R 2062 * 04131430175600 R 7945 * 04131430175700 R 4344 * 04131430175711 R 1404 * 04131430175716 R 1397 * 04131430175800 R 643 * 04131430176001 R 577 * 04131430176005 R 971 * 04131430176303 R 1994 * 04131430176304 R 1050 * 04131430176306 R 6220 * 04131430176601 R 1073 * 04131430176602 R 1694 * 04131430176604 R 8724 * 04131430177100 R 1432 * 04131430177201 R 3399 * 04131430177300 R 654 * 04131430177302 R 507 * 04131430177303 R 1312 * 04131430177306 R 2741 * 04131430177406 R 1336 * 04131430177707 R 15671 * 04131430177800 R 20460 * 04131430177801 R 1004 * 04131430177900 R 1561 * 04131430177904 R 1283 * 04131430178000 R 1344 * 04131430178002 R 870 * 04131430178004 R 889 * 04131430178007 R 89 * 04131430178209 R 442 * 04131430178219 R 993 * 04131430178400 R 2026 * 04131430178405 R 1112 * 04131430178506 U 356 * 04131430178510 R 186 * 04131430178801 R 2709 * 04131430178900 R 1450 * 04131430179300 R 1116 * 04131430179401 R 11330 * 04131430179600 R 1294 * 04131430180200 R 1007 * 04131430180202 R 1313 * 04131430180402 R 1199 * 04131430180601 R 3510 * 04131430180701 R 13937 * 04131430180806 R 1151 * 04131430181000 R 831 * 04131430181100 R 1595 * 04131430181200 R 16908 * 04131430181300 R 524 * 04131430182100 R 6035 * 04131430182200 R 6329 * 04131430182900 R 1806 * 04131430183106 R 1818 * 04131430184500 R 1777 * 04131430184602 R 188 * 04131430185000 R 14116 * 04131430185002 R 3759 * 04131430185100 R 5459 * 04131430186301 R 3997 * 04131430186500 R 3237 * 04131430187000 R 1518 * 04131430187003 R 1664 * 04131430187100 R 821 * 04131430187102 R 1630 * 04131430187203 R 531 * 04131430187500 R 751 * 04131430187900 R 1636 * 04131430188000 R 19089 * 04131430188002 R 2017 * 04131430188200 R 860 * 04131430188600 R 1571 * 04131430189601 R 8662 * 04131430189700 R 1322 * 04131430189800 R 401 * 04131430189803 R 1448 * 04131430189900 R 10069 * 04131430200401 R 368 * 04131430201002 R 11336 * 04131430201100 R 5925 * 04131430201200 R 124 * 04131430202001 R 3090 * 04131430202004 R 1110 * 04131430202600 R 557 * 04131430203800 R 1503 * 04131430203802 R 1077 * 04131430203810 R 1318 * 04131430203814 R 1404 * 04131430204505 R 1986 * 04131430204508 R 1820 * 04131430204512 R 1239 * 04131430204700 R 1262 * 04131430204701 R 332 * 04131430204801 R 2073 * 04131430204907 R 1970 * 04131430205105 R 664 * 04131430205302 R 349 * 04131430205400 R 780 * 04131430205917 R 91 * 04131430206701 R 1575 * 04131430206800 R 1839 * 04131430206801 R 12006 * 04131430206814 R 1000 * 04131430206818 R 315 * 04131430206900 R 928 * 04131430206905 R 871 * 04131430207001 R 1526 * 04131430207109 R 795 * 04131430207112 R 831 * 04131430207308 R 5689 * 04131430207500 R 10731 * 04131430207801 R 6687 * 04131430210200 R 13571 * 04131430210203 R 9518 * 04131430211200 R 1951 * 04131430211300 R 1933 * 04131430211301 R 2010 * 04131430212200 R 1654 * 04131430213600 R 8689 * 04131430213702 R 1172 * 04131430214200 R 140 * 04131430214203 R 1789 * 04131430214306 R 1258 * 04131430214400 R 759 * 04131430214601 R 10075 * 04131430214700 R 1281 * 04131430214901 R 670 * 04131430214912 R 1040 * 04131430215010 R 424 * 04131430215011 R 1340 * 04131440232900 R 1955 * 04131440233200 R 604 * 04131440233302 R 8782 * 04131440233700 R 39483 * 04131440233900 R 3819 * 04131440235000 R 3756 * 04131440235700 R 8015 * 04131440235800 R 8970 * 04131440236701 R 2003 * 04131440237500 R 10606 * 04131440237504 R 717 * 04131440237700 R 832 * 04131440237800 R 1943 * 04131440238600 R 1247 * 04131440238800 R 1279 * 04131440238901 R 1390 * 04131440239200 R 1358 * 04131440239300 R 1789 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131440239900 R 1059 * 04131440242000 R 27555 * 04131440242601 R 3563 * 04131440242900 R 1496 * 04131440243100 R 720 * 04131440244001 R 1503 * 04131440244300 R 1289 * 04131440244600 R 9524 * 04131440245300 R 3045 * 04131440245301 R 1584 * 04131440247701 R 667 * 04131440247800 R 890 * 04131440247900 R 7964 * 04131440247902 R 8311 * 04131440248001 R 1285 * 04131440248101 R 1100 * 04131440249100 R 9439 * 04131440250300 R 1594 * 04131440250500 R 2595 * 04131440250801 R 1499 * 04131440251900 R 4191 * 04131440252001 R 2053 * 04131440252100 R 1387 * 04131440252601 R 1161 * 04131440252602 R 1531 * 04131440252900 R 142 * 04131440253002 R 1261 * 04131440253100 R 602 * 04131440253101 R 1127 * 04131440253300 R 1338 * 04131440253504 R 2057 * 04131440254100 R 8107 * 04131440254304 R 2014 * 04131440254400 R 4014 * 04131440254401 R 8546 * 04131440254403 R 739 * 04131440254404 R 6472 * 04131440254501 R 1354 * 04131440254701 R 4952 * 04131440255100 R 1204 * 04131440255601 R 9787 * 04131440255800 R 89 * 04131440256701 R 1931 * 04131440256804 R 1368 * 04131440256807 R 1955 * 04131440256900 R 292 * 04131440256901 R 1181 * 04131440256905 R 8076 * 04131440256908 R 1059 * 04131440257201 R 8017 * 04131440257404 R 18532 * 04131440257508 R 1421 * 04131440257608 R 1415 * 04131440257800 R 1639 * 04131440257804 R 32344 * 04131440257809 R 107 * 04131440257810 R 10474 * 04131440258005 R 7793 * 04131440258010 R 1645 * 04131440258102 R 1878 * 04131440258402 R 908 * 04131440258601 R 1249 * 04131440258606 R 11179 * 04131440258900 R 8344 * 04131440258903 R 8660 * 04131440259500 R 17012 * 04131440259900 R 11359 * 04131440260002 R 6636 * 04131440260300 R 1028 * 04131440260302 R 1925 * 04131440260500 R 3333 * 04131440260804 R 1278 * 04131440261601 R 625 * 04131440261800 R 717 * 04131440262401 R 1277 * 04131440262500 R 808 * 04131440263601 R 30056 * 04131440263900 R 14878 * 04131440263901 R 9693 * 04131440264400 R 1002 * 04131440264500 R 16056 * 04131440264701 R 6502 * 04131440264702 R 8630 * 04131440264801 R 14538 * 04131440264900 R 16203 * 04131440265101 R 2013 * 04131440265303 R 28108 * 04131440266301 R 8724 * 04131440266600 R 1927 * 04131440267600 R 9369 * 04131440267601 R 2015 * 04131440267700 R 9870 * 04131440268003 R 14784 * 04131440268100 R 10563 * 04131440268200 R 10955 * 04131440268304 R 10414 * 04131440268904 R 9765 * 04131440269900 R 1261 * 04131440270100 R 6309 * 04131440270101 R 727 * 04131440270200 R 115 * 04131440270300 R 5801 * 04131440270301 R 8739 * 04131440270400 R 25536 * 04131440270600 R 1885 * 04131440270705 R 1539 * 04131440270800 R 102 * 04131440271106 R 1731 * 04131440271107 R 266 * 04131440272000 R 23508 * 04131440272003 R 619 * 04131440272005 R 3803 * 04131440272008 R 11519 * 04131440272010 R 7991 * 04131440272013 R 7991 * 04131440272201 R 665 * 04131440272600 R 214 * 04131440272602 R 719 * 04131440272700 R 22637 * 04131440272800 R 1475 * 04131440273001 R 1883 * 04131440273100 R 1779 * 04131440273103 R 1872 * 04131440273303 R 671 * 04131440273403 R 2152 * 04131440273600 R 9255 * 04131440273900 R 6916 * 04131440274003 R 819 * 04131440274501 R 6175 * 04131440275205 R 10679 * 04131440275400 R 8192 * 04131440275600 R 10419 * 04131440275602 R 1429 * 04131440275700 R 9857 * 04131440276201 R 17438 * 04131440276300 R 10422 * 04131440276402 R 1413 * 04131440276800 R 1937 * 04131440276803 R 2953 * 04131440276805 R 8611 * 04131440277202 R 548 * 04131440277206 R 5693 * 04131440277208 R 6324 * 04131440277211 R 742 * 04131440277213 R 480 * 04131440277601 R 11307 * 04131440277900 R 1776 * 04131440277901 R 1684 * 04131440279101 R 1255 * 04131440279600 R 8266 * 04131440279604 R 2114 * 04131440279606 R 1209 * 04131440279609 R 935 * 04131440279612 R 1678 * 04131440279701 R 2855 * 04131440280002 R 1278 * 04131440280301 R 1363 * 04131440280706 R 4507 * 04131440281906 R 2193 * 04131440282505 R 3778 * 04131440282602 R 1488 * 04131440283302 R 2065 * 04131440283600 R 1306 * 04131440286301 R 2909 * 04131440286803 R 869 * 04131440287403 R 11182 * 04131440287404 R 624 * 04131440287800 R 15130 * 04131440288301 R 1303 * 04131440288400 R 1990 * 04131440288401 R 3998 * 04131440288800 R 901 * 04131440289200 R 4436 * 04131440290300 R 898 * 04131440290701 R 2465 * 04131440290900 R 18319 * 04131440291300 R 1084 * 04131440291301 R 15202 * 04131440291400 R 1931 * 04131440292300 R 905 * 04131440292302 R 649 * 04131440292503 R 1862 * 04131440292600 R 1752 * 04131440292700 R 1757 * 04131440292912 R 1369 * 04131440292913 R 646 * 04131440293605 R 1649 * 04131440294303 R 1506 * 04131440296500 R 20318 * 04131440296700 R 13809 * 04131440296702 R 23386 * 04131440297200 R 8193 * 04131440297401 R 687 * 04131440297600 R 21139 * 04131440298900 R 898 * 04131440299509 R 5281 * 04131440301500 R 748 * 04131450205616 R 2803 * 04131450205703 R 9721 * 04131450205724 R 1881 * 04131450205732 R 1215 * 04131450205760 R 711 * 04131450206001 R 117 * 04131450206307 R 4475 * 04131450206324 R 325 * 04131450208801 R 5074 * 04131450208804 R 1227 * 04131450208901 R 1495 * 04131450209005 R 21305 * 04131450209006 R 1255 * 04131450209200 R 489 * 04131450209703 R 249 * 04131450209705 R 153 * 04131450209706 R 89 * 04131450209800 R 225 * 04131450210102 R 1047 * 04131450210700 R 1613 * 04131450211101 R 90 * 04131450211200 R 1207 * 04131450213400 R 1921 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450213401 R 1946 * 04131450214100 R 287 * 04131450215900 R 7732 * 04131450216200 R 2071 * 04131450216202 R 400 * 04131450216302 R 15755 * 04131450216323 R 397 * 04131450216324 R 1091 * 04131450216334 R 15752 * 04131450220700 R 2010 * 04131450220900 R 7924 * 04131450221001 R 2066 * 04131450223600 R 1217 * 04131450223605 R 2095 * 04131450223705 R 21341 * 04131450224000 E R 3978 * 04131450224100 R 9375 * 04131450224200 R 592 * 04131450224208 R 285 * 04131450226601 R 1565 * 04131450226704 R 8677 * 04131450226726 R 3508 * 04131450226743 R 8905 * 04131450226753 R 107 * 04131450226762 R 1532 * 04131450227200 R 3797 * 04131450227602 R 7850 * 04131450228500 R 1359 * 04131450229400 R 1003 * 04131450229401 R 1747 * 04131450229905 R 1429 * 04131450230300 R 9969 * 04131450230700 R 2096 * 04131450231206 R 3263 * 04131450231208 R 1872 * 04131450231401 R 351 * 04131450231600 R 1777 * 04131450231605 R 1727 * 04131450232000 R 1220 * 04131450232400 R 3911 * 04131450232703 R 1564 * 04131450232801 R 1478 * 04131450233002 R 2107 * 04131450233401 R 2053 * 04131450234205 R 3952 * 04131450234500 R 9028 * 04131450234600 R 1591 * 04131450234800 R 833 * 04131450234805 R 1713 * 04131450235000 R 773 * 04131450235501 R 7988 * 04131450237100 R 15477 * 04131450239100 R 10690 * 04131450239200 R 14466 * 04131450239201 R 10819 * 04131450239400 R 2583 * 04131450240400 R 10555 * 04131450240800 R 2045 * 04131450240805 R 1442 * 04131450241601 R 15431 * 04131450241800 R 14904 * 04131450242000 R 1238 * 04131450242100 R 1461 * 04131450242400 R 2682 * 04131450242600 R 1150 * 04131450242901 R 1472 * 04131450243000 R 1057 * 04131450243100 R 9519 * 04131450243200 R 1979 * 04131450243202 R 1642 * 04131450243800 R 14649 * 04131450243900 R 3966 * 04131450244000 R 183 * 04131450244105 R 910 * 04131450244200 R 1340 * 04131450244300 R 5213 * 04131450244500 R 1110 * 04131450245701 R 1912 * 04131450246900 R 2048 * 04131450246902 R 1839 * 04131450246905 R 1655 * 04131450247200 R 8234 * 04131450247300 R 9476 * 04131450247403 R 2441 * 04131450247504 R 1801 * 04131450247600 R 1240 * 04131450247810 R 318 * 04131450247823 R 112 * 04131450247824 R 1047 * 04131450247829 R 320 * 04131450247834 R 1059 * 04131450247837 R 1357 * 04131450247838 R 6670 * 04131450247841 R 13966 * 04131450247842 R 10228 * 04131450248205 R 1373 * 04131450248206 R 814 * 04131450248900 R 741 * 04131450249700 R 1406 * 04131450249905 R 1714 * 04131450250400 R 562 * 04131450250602 R 450 * 04131450250800 R 696 * 04131450251000 R 593 * 04131450251100 R 4905 * 04131450251101 R 771 * 04131450252801 R 1117 * 04131450254600 R 947 * 04131450255107 R 5067 * 04131450255600 R 1907 * 04131450255605 R 1657 * 04131450255909 R 1417 * 04131450256300 R 1057 * 04131450256301 R 1409 * 04131450256401 R 9340 * 04131450256600 R 769 * 04131450256606 R 1747 * 04131450256800 R 4922 * 04131450256805 R 8292 * 04131450257600 R 10085 * 04131450257700 R 8491 * 04131450258201 R 669 * 04131450258400 R 8499 * 04131450258600 R 1913 * 04131450258602 R 1812 * 04131450259312 R 904 * 04131450259400 R 1538 * 04131450259600 R 1063 * 04131450259602 R 8415 * 04131450259607 R 784 * 04131450259618 R 2001 * 04131450259802 R 11130 * 04131450259803 R 2035 * 04131450259804 R 634 * 04131450259811 R 1768 * 04131450259816 R 1403 * 04131450260001 R 7985 * 04131450260201 R 6962 * 04131450260402 R 1975 * 04131450260505 R 15412 * 04131450260506 R 1883 * 04131450260600 R 10379 * 04131450260718 R 9175 * 04131450261200 R 8584 * 04131450261300 R 587 * 04131450261600 R 644 * 04131450261900 R 1080 * 04131450262000 R 1675 * 04131450262902 R 2043 * 04131450263000 R 10519 * 04131450263001 R 5862 * 04131450263108 R 1059 * 04131450263300 R 2131 * 04131450263500 R 2570 * 04131450263800 R 1628 * 04131450263900 R 11201 * 04131450263901 R 2001 * 04131450264100 R 3672 * 04131450264200 R 1754 * 04131450264201 R 1411 * 04131450264300 R 768 * 04131450264302 R 1525 * 04131450264303 R 1122 * 04131450264305 R 1921 * 04131450264309 R 448 * 04131450264311 R 873 * 04131450264313 R 1641 * 04131450264316 R 1270 * 04131450264320 R 1507 * 04131450264600 R 1619 * 04131450264801 R 1449 * 04131450264802 R 1231 * 04131450265001 R 10176 * 04131450265007 R 7976 * 04131450265103 R 1590 * 04131450265300 R 768 * 04131450265307 R 2579 * 04131450265340 R 1100 * 04131450265350 R 1215 * 04131450265500 R 124 * 04131450265600 R 2358 * 04131450265602 R 2057 * 04131450265700 R 8796 * 04131450265800 R 8513 * 04131450265802 R 8148 * 04131450265803 R 1166 * 04131450265807 R 1648 * 04131450265808 R 637 * 04131450265900 R 11184 * 04131450265901 R 7670 * 04131450266000 R 1657 * 04131450266106 R 10986 * 04131450266305 R 1693 * 04131450266401 R 8229 * 04131450266405 R 8825 * 04131450266501 R 9849 * 04131450266511 R 8133 * 04131450266513 R 3190 * 04131450266802 R 848 * 04131450267000 R 757 * 04131450267004 R 4290 * 04131450267008 R 1309 * 04131450267013 R 1278 * 04131450267015 R 883 * 04131450267020 R 9341 * 04131450267021 R 752 * 04131450267401 R 1619 * 04131450267402 R 1304 * 04131450267404 R 8551 * 04131450267407 R 175 * 04131450267414 R 541 * 04131450267419 R 10854 * 04131450267420 R 1779 * 04131450267421 R 1231 * 04131450267427 R 465 * 04131450267600 R 753 * 04131450268100 R 873 * 04131450268101 R 10459 * 04131450268200 R 1137 * 04131450268303 R 294 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450268315 R 743 * 04131450268329 R 1335 * 04131450268330 R 1560 * 04131450268341 R 1566 * 04131450268352 R 1430 * 04131450268368 R 1347 * 04131450268405 R 1744 * 04131450268412 R 1385 * 04131450268600 R 1993 * 04131450268800 R 2020 * 04131450269003 R 1519 * 04131450269300 R 1606 * 04131450269403 R 13337 * 04131450269500 R 10420 * 04131450269700 R 1206 * 04131450269900 R 1525 * 04131450269901 R 1554 * 04131450269905 R 1160 * 04131450269917 R 91 * 04131450270300 R 672 * 04131450270302 R 2069 * 04131450270303 R 2096 * 04131450270305 R 1062 * 04131450270400 R 3846 * 04131450270705 R 1852 * 04131450270800 R 2075 * 04131450270801 R 655 * 04131450271000 R 1376 * 04131450271200 R 8829 * 04131460163600 R 912 * 04131460163601 R 892 * 04131460163650 R 8197 * 04131460163651 R 779 * 04131460163652 R 2332 * 04131460163900 U 1711 * 04131460163901 R 1263 * 04131460163903 R 842 * 04131460164050 R 1007 * 04131460164052 R 403 * 04131460164200 R 1366 * 04131460164251 R 726 * 04131460164451 R 7122 * 04131460164452 R 4061 * 04131460164603 R 2155 * 04131460164800 R 191 * 04131460164850 R 1314 * 04131460164952 R 455 * 04131460165100 U 4580 * 04131460165150 R 11140 * 04131460165350 U 3273 * 04131460165351 R 494 * 04131460165501 R 1091 * 04131460165502 R 346 * 04131460165551 R 1956 * 04131460165553 R 1462 * 04131460165554 R 692 * 04131460165600 R 1678 * 04131460165700 U 1039 * 04131460165850 R 972 * 04131460166150 R 2702 * 04131460166550 R 1143 * 04131460166551 R 911 * 04131460166902 R 402 * 04131460166952 R 1609 * 04131460167400 R 1277 * 04131460167402 R 1945 * 04131460168050 R 539 * 04131460168101 R 1734 * 04131460168150 R 1533 * 04131460168303 R 5789 * 04131460168550 R 1034 * 04131460168600 U 427 * 04131460168950 R 1991 * 04131460169202 R 1308 * 04131460169300 U 791 * 04131460169350 U 1627 * 04131460169700 R 10764 * 04131460170350 U 13706 * 04131460170701 R 284 * 04131460170800 U 2164 * 04131460171100 R 92 * 04131460171250 R 890 * 04131460171300 R 835 * 04131460171351 R 1091 * 04131460171352 R 570 * 04131460171450 R 3904 * 04131460171650 U 1634 * 04131460171852 R 2383 * 04131460172000 U 6532 * 04131460172400 R 831 * 04131460172450 R 715 * 04131460172452 R 8694 * 04131460172552 R 1613 * 04131460172600 R 1578 * 04131460172652 R 739 * 04131460172800 U 9059 * 04131460172801 R 1821 * 04131460172851 R 772 * 04131460172853 U 726 * 04131460172857 R 1450 * 04131460172900 R 13564 * 04131460172901 R 1228 * 04131460172902 R 507 * 04131460173100 R 248 * 04131460173101 R 824 * 04131460173102 R 11073 * 04131460173150 R 270 * 04131460173300 U 19461 * 04131460173302 R 2132 * 04131460173451 R 738 * 04131460173600 R 5935 * 04131460173650 R 1205 * 04131460173651 R 2538 * 04131460173700 U 6019 * 04131460173851 R 490 * 04131460173900 R 1455 * 04131460174050 U 1008 * 04131460174150 R 936 * 04131460174451 R 1698 * 04131460174453 R 8136 * 04131460174454 R 1404 * 04131460174500 R 1159 * 04131460174850 U 6043 * 04131460174851 R 15521 * 04131460174852 R 694 * 04131460174900 R 441 * 04131460174950 R 1754 * 04131460175050 R 1767 * 04131460175150 R 2253 * 04131460175151 R 855 * 04131460175350 R 1943 * 04131460175351 R 5342 * 04131460175400 U 4740 * 04131460175550 U 957 * 04131460175701 R 776 * 04131460175750 R 824 * 04131460175800 R 1535 * 04131460175950 R 8538 * 04131460176152 R 1502 * 04131460176252 R 1167 * 04131460176300 R 695 * 04131460176350 R 823 * 04131460176351 R 1133 * 04131460176501 R 108 * 04131460176600 U 1612 * 04131460176650 U 826 * 04131460176850 R 3074 * 04131460176853 R 714 * 04131460176900 R 1328 * 04131460176950 U 10939 * 04131460177000 R 841 * 04131460177051 R 998 * 04131460177052 R 766 * 04131460177101 R 261 * 04131460177300 U 512 * 04131460177400 R 6207 * 04131460177403 R 2101 * 04131460177404 R 509 * 04131460177550 R 1839 * 04131460177552 R 1721 * 04131460177651 R 100 * 04131460177703 R 7740 * 04131460177800 R 1088 * 04131460177802 R 1788 * 04131460177900 R 1130 * 04131460178052 R 8836 * 04131460178300 U 2413 * 04131460178400 U 361 * 04131460178701 R 2036 * 04131460179000 R 441 * 04131460179050 R 965 * 04131460179051 R 1370 * 04131460179052 R 538 * 04131460179053 R 1302 * 04131460179201 R 1410 * 04131460179203 R 8372 * 04131460179204 R 848 * 04131460179304 R 3159 * 04131460179352 R 883 * 04131460179652 R 2177 * 04131460179850 R 1558 * 04131460179851 R 1144 * 04131460180150 R 1298 * 04131460180151 R 602 * 04131460180250 U 1688 * 04131460180251 R 1063 * 04131460180350 U 415 * 04131460180501 R 1461 * 04131460180503 R 989 * 04131460180900 U 3531 * 04131460181002 R 2067 * 04131460181005 R 1699 * 04131460181006 R 1038 * 04131460181007 R 1231 * 04131460181009 R 488 * 04131460181027 R 1473 * 04131460181100 U 628 * 04131460181250 U 25340 * 04131460181306 R 1595 * 04131460181800 R 1686 * 04131460182201 R 433 * 04131460182452 R 2121 * 04131460182600 R 1233 * 04131460182601 R 1495 * 04131460183150 R 8678 * 04131460183352 R 3554 * 04131460184951 R 653 * 04131460185101 R 10249 * 04131460185151 R 756 * 04131460185502 R 3167 * 04131460185750 R 9463 * 04131460186000 R 3983 * 04131460186500 R 2691 * 04131460186550 R 8149 * 04131460186551 R 10319 * 04131460186650 R 15770 * 04131460186700 R 743 * 04131460186750 R 651 * 04131460186850 R 6100 * 04131460186900 R 900 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460186901 R 1995 * 04131460186950 R 2019 * 04131460187202 R 6068 * 04131460187203 R 14289 * 04131460187204 R 811 * 04131460187205 R 6025 * 04131460187206 U 982 * 04131460187250 U 941 * 04131460187251 U 6149 * 04131460187651 R 1996 * 04131460187750 R 5862 * 04131460187800 U 962 * 04131460188052 U 1375 * 04131460188053 U 1321 * 04131460188350 R 489 * 04131460188400 U 1027 * 04131460188401 R 1970 * 04131460188450 R 1680 * 04131460188650 R 902 * 04131460188750 R 1378 * 04131460188800 R 1328 * 04131460188950 U 1480 * 04131460189151 R 6274 * 04131460189152 R 499 * 04131460189353 R 6398 * 04131460189550 R 1156 * 04131460189600 R 8448 * 04131460189651 R 1816 * 04131460189701 R 1823 * 04131460189850 R 12569 * 04131460189950 R 1517 * 04131460190400 R 3289 * 04131460190550 R 9262 * 04131460190600 R 5036 * 04131460190601 R 9066 * 04131460190850 R 623 * 04131460190951 R 1018 * 04131460190952 R 124 * 04131460191051 R 1491 * 04131460191300 R 8183 * 04131460191301 R 1857 * 04131460191601 R 14401 * 04131460191651 R 4774 * 04131460191950 U 709 * 04131460191951 R 649 * 04131460191953 R 93 * 04131460191954 U 437 * 04131460192000 U 4723 * 04131460192150 R 604 * 04131460192300 R 1924 * 04131460192301 R 1099 * 04131460192551 R 1021 * 04131460192553 R 7807 * 04131460192600 R 814 * 04131460192700 R 6165 * 04131460192701 U 854 * 04131460192800 R 5571 * 04131460192850 R 1338 * 04131460192851 R 1614 * 04131460192950 R 8557 * 04131460192951 U 979 * 04131460193050 R 1910 * 04131460193051 R 5603 * 04131460193150 R 2213 * 04131460193350 R 2044 * 04131460193450 R 9699 * 04131460193452 U 318 * 04131460193551 R 2359 * 04131460193552 R 2992 * 04131460193600 R 2935 * 04131460193601 U 539 * 04131460193651 R 8197 * 04131460193700 R 8835 * 04131460193701 R 3968 * 04131460193702 U 2625 * 04131460193801 R 2000 * 04131460194051 U 22001 * 04131460194055 U 1292 * 04131460194102 R 1071 * 04131460194110 R 1160 * 04131460194155 U 1006 * 04131460194157 U 1960 * 04131460194250 U 2951 * 04131460194350 R 1158 * 04131460194450 U 1681 * 04131460194500 R 144 * 04131460194550 R 413 * 04131460194850 U 318 * 04131460194950 R 23527 * 04131460195251 R 1946 * 04131460195400 R 6052 * 04131460195401 R 662 * 04131460195450 R 18562 * 04131460195501 U 1435 * 04131460195600 R 3757 * 04131460195650 R 7895 * 04131460195750 R 1412 * 04131460195900 R 1199 * 04131460195950 R 4075 * 04131460196300 U 642 * 04131460196301 R 1819 * 04131460196309 U 1463 * 04131460196550 R 3620 * 04131460196650 U 8292 * 04131460196654 R 956 * 04131460196656 U 5462 * 04131460196660 U 4381 * 04131460196661 U 10448 * 04131460196662 R 1491 * 04131460196663 U 503 * 04131460196665 U 21655 * 04131460196666 U 283 * 04131460196700 U 1587 * 04131460196703 U 8303 * 04131460196750 U 1061 * 04131460196751 U 10068 * 04131460196752 U 758 * 04131460196850 U 16891 * 04131460196950 U 1651 * 04131460196954 R 7874 * 04131460196955 R 1416 * 04131460196956 R 1137 * 04131460196958 R 648 * 04131460196960 U 1826 * 04131460196974 R 894 * 04131460196977 U 831 * 04131460196981 U 743 * 04131460197050 U 8581 * 04131460197051 U 5265 * 04131460197102 R 2717 * 04131460197152 R 1204 * 04131460197200 U 1281 * 04131460197201 R 1316 * 04131460197203 R 8586 * 04131460197204 R 1846 * 04131460197206 U 714 * 04131460197250 U 1193 * 04131460197350 R 680 * 04131460197400 R 807 * 04131460197450 U 3171 * 04131460197452 U 1095 * 04131460197504 U 11144 * 04131460197600 U 435 * 04131460197650 R 3169 * 04131460197651 R 788 * 04131460197655 U 1391 * 04131460197658 U 1764 * 04131460197661 U 1405 * 04131460197662 U 15937 * 04131460197665 U 1036 * 04131460197667 R 1067 * 04131460197701 U 1122 * 04131460197750 U 12487 * 04131460197752 R 1004 * 04131460197753 R 1849 * 04131460197756 U 3323 * 04131460197757 R 1663 * 04131460197758 R 682 * 04131460197761 U 1271 * 04131460197762 U 16984 * 04131460197769 R 89 * 04131460197900 R 1291 * 04131460197901 R 1072 * 04131460197903 U 1564 * 04131460198051 R 1533 * 04131460198151 R 1582 * 04131460198154 U 687 * 04131460198201 R 1613 * 04131460198203 U 1741 * 04131460198251 R 1702 * 04131460198300 U 146 * 04131460198350 R 13325 * 04131460198400 R 134 * 04131460198503 U 13788 * 04131460198504 U 10035 * 04131460198600 U 8541 * 04131460198601 R 22767 * 04131460198603 R 1927 * 04131460198803 R 11380 * 04131460198808 R 411 * 04131460198809 U 109 * 04131460198811 U 5762 * 04131460198814 R 826 * 04131460198819 U 1137 * 04131460198828 R 1672 * 04131460198834 U 2716 * 04131460198837 U 1896 * 04131460198838 U 11650 * 04131460198840 U 8106 * 04131460198843 U 8979 * 04131460198844 U 358 * 04131460198846 U 2427 * 04131460198848 U 2926 * 04131460198852 R 1180 * 04131460198853 R 8415 * 04131460198854 U 6646 * 04131460198857 U 1954 * 04131460198858 U 1290 * 04131460198859 R 1413 * 04131460198860 U 9533 * 04131460198863 U 3050 * 04131460198868 U 1307 * 04131460198869 U 1669 * 04131460198875 U 718 * 04131460198877 U 1988 * 04131460198900 U 1373 * 04131460198950 R 798 * 04131460198954 U 1042 * 04131460199100 U 711 * 04131460199101 R 2123 * 04131460199103 R 501 * 04131460199104 U 574 * 04131460199150 U 928 * 04131460199152 U 930 * 04131460199250 R 862 * 04131460199252 R 703 * 04131460199400 U 20421 * 04131460199454 R 1742 * 04131460199455 U 2945 * 04131460199456 U 1742 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460199457 U 1122 * 04131460199458 U 1588 * 04131460199550 U 2293 * 04131460199551 R 1706 * 04131460199552 R 3099 * 04131460199555 R 3105 * 04131460199556 R 1849 * 04131460199559 U 3257 * 04131460199562 U 9426 * 04131460199563 U 1848 * 04131460199601 R 662 * 04131460199603 R 3319 * 04131460199700 R 9221 * 04131460199756 U 9636 * 04131460199901 R 1129 * 04131460200005 R 670 * 04131460200050 U 819 * 04131460200051 U 1709 * 04131460200102 R 1212 * 04131460200301 R 628 * 04131460200302 R 1935 * 04131460200304 R 17138 * 04131460200308 R 526 * 04131460200310 R 2105 * 04131460200311 U 1345 * 04131460200315 U 8552 * 04131460200318 U 1496 * 04131460200320 U 9564 * 04131460200321 R 10136 * 04131460200401 R 1406 * 04131460200501 R 2077 * 04131460200750 U 1854 * 04131460200751 R 1947 * 04131460201053 R 1710 * 04131460201301 U 758 * 04131460201501 R 1250 * 04131460201503 R 10538 * 04131460201600 U 1170 * 04131460201700 U 951 * 04131460201803 U 3546 * 04131460201952 U 3438 * 04131460202102 R 2040 * 04131460202113 U 166 * 04131460203200 U 1804 * 04131460203250 R 839 * 04131460203251 U 932 * 04131460203350 R 484 * 04131460203351 R 792 * 04131460203450 R 14961 * 04131460203501 R 1893 * 04131460203700 R 512 * 04131460203750 R 2051 * 04131460203901 U 92 * 04131460203950 R 742 * 04131460204000 R 9360 * 04131460204050 R 1453 * 04131460204150 R 1009 * 04131460204250 R 2065 * 04131460204300 R 14935 * 04131460204400 R 6077 * 04131460204401 R 1220 * 04131460204402 U 906 * 04131460204450 R 4406 * 04131460204500 U 696 * 04131460204550 U 1124 * 04131460204551 R 1180 * 04131460204552 R 668 * 04131460204553 R 1994 * 04131460204554 R 944 * 04131460204600 R 1484 * 04131460204601 U 824 * 04131460204650 R 25627 * 04131460204651 U 7740 * 04131460204652 U 634 * 04131460204700 R 1320 * 04131460204750 R 1538 * 04131460204751 U 2144 * 04131460204850 R 619 * 04131460204900 U 4241 * 04131460204951 R 1820 * 04131460204952 U 2119 * 04131460205000 R 1219 * 04131460205001 R 432 * 04131460205051 R 6622 * 04131460205052 R 527 * 04131460205100 U 570 * 04131460205101 R 928 * 04131460205102 R 1220 * 04131460205150 R 2115 * 04131460205152 R 414 * 04131460205200 R 18189 * 04131460205251 R 1535 * 04131460205300 R 729 * 04131460205350 R 1172 * 04131460205400 R 737 * 04131460205401 U 850 * 04131460205403 U 125 * 04131460205450 R 1455 * 04131460205501 R 1318 * 04131460205502 R 1620 * 04131460205650 R 2887 * 04131460205651 R 8042 * 04131460205700 R 6452 * 04131460205750 R 10158 * 04131460205850 R 5713 * 04131460205851 R 356 * 04131460205900 R 1291 * 04131460205950 R 1428 * 04131460205951 R 3108 * 04131460205952 U 1225 * 04131460206000 R 10470 * 04131460206050 R 1067 * 04131460206150 R 1910 * 04131460206250 R 1891 * 04131460206300 R 1749 * 04131460206350 R 1913 * 04131460206700 R 782 * 04131460206800 R 1047 * 04131460206801 R 3528 * 04131460206850 R 1203 * 04131460207050 R 2013 * 04131460207100 R 1756 * 04131460207200 U 1122 * 04131460207250 R 4605 * 04131460207251 U 690 * 04131460207300 U 149 * 04131460207350 R 1774 * 04131460207400 R 1152 * 04131460207450 R 933 * 04131460207550 R 127 * 04131460207650 R 6668 * 04131460207700 U 2326 * 04131460207800 R 218 * 04131460207850 R 1462 * 04131460208000 R 136 * 04131460208050 R 3344 * 04131460208100 R 9326 * 04131460208200 R 425 * 04131460208250 R 691 * 04131460208300 R 1251 * 04131460208350 R 6825 * 04131460208400 U 955 * 04131460208551 U 10208 * 04131460208600 R 1906 * 04131460208602 U 104 * 04131460208650 U 573 * 04131460208700 U 18734 * 04131460208701 U 124 * 04131460208702 R 1133 * 04131460208751 R 1029 * 04131460208951 U 682 * 04131460209000 R 883 * 04131460209001 R 420 * 04131460209050 U 947 * 04131460209054 R 1546 * 04131460209057 R 450 * 04131460209059 R 898 * 04131460209061 R 3875 * 04131460209062 R 1644 * 04131460209068 R 417 * 04131460209069 R 1605 * 04131460209072 R 7900 * 04131460209074 R 3997 * 04131460209075 R 4333 * 04131460209076 R 1236 * 04131460209081 R 750 * 04131460209082 R 2299 * 04131460209084 R 1721 * 04131460209085 R 8597 * 04131460209086 R 1390 * 04131460209087 R 799 * 04131460209088 R 1095 * 04131460209089 R 9909 * 04131460209091 R 763 * 04131460209092 R 9219 * 04131460209094 R 1957 * 04131460209095 R 7946 * 04131460209096 R 1316 * 04131460209099 R 266 * 04131460209100 U 2275 * 04131460209103 R 808 * 04131460209104 R 1338 * 04131460209107 R 1450 * 04131460209110 R 1458 * 04131460209115 R 250 * 04131460209117 R 504 * 04131460209120 R 1057 * 04131460209121 R 1108 * 04131460209123 R 1375 * 04131460209126 R 1449 * 04131460209127 R 1626 * 04131460209128 R 2894 * 04131460209131 R 1119 * 04131460209132 R 798 * 04131460209136 R 885 * 04131460209138 R 3692 * 04131460209139 R 852 * 04131460209141 R 1316 * 04131460209142 R 1896 * 04131460209143 U 1570 * 04131460209146 U 706 * 04131460209148 R 1767 * 04131460209149 R 376 * 04131460209153 U 4823 * 04131460209154 U 1248 * 04131460209157 U 404 * 04131460209159 U 3688 * 04131460209160 U 7893 * 04131460209162 U 1728 * 04131460209163 U 294 * 04131460209165 U 2237 * 04131460209166 U 1197 * 04131460209169 R 26459 * 04131460209170 U 15044 * 04131460209172 R 9668 * 04131460209173 U 1723 * 04131460209174 U 1917 * 04131460209176 R 1763 * 04131460209179 U 15005 * 04131460209180 U 757 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460209182 R 1989 * 04131460209188 U 4930 * 04131460209195 U 2051 * 04131460209197 U 1408 * 04131460209198 R 714 * 04131460209199 U 784 * 04131460209200 U 5640 * 04131460209204 U 11216 * 04131460209207 U 1443 * 04131460209209 U 429 * 04131460209211 U 91 * 04131460209213 U 584 * 04131460209215 U 94 * 04131460209216 R 333 * 04131460209250 R 8693 * 04131460209253 U 1448 * 04131460209260 U 1493 * 04131460209267 U 666 * 04131460209301 U 1457 * 04131460209350 R 857 * 04131460209440 U 2649 * 04131460209452 R 8695 * 04131460209453 R 1181 * 04131460209454 R 851 * 04131460209457 R 10144 * 04131460209550 U 686 * 04131460209551 R 10950 * 04131460209800 U 875 * 04131460209850 U 1999 * 04131460209851 R 683 * 04131460209900 U 1555 * 04131460209952 U 589 * 04131460210050 U 857 * 04131460210060 R 1914 * 04131460210100 U 9408 * 04131460210150 U 912 * 04131460210250 R 1170 * 04131460210300 R 1480 * 04131460210302 R 1763 * 04131460210303 R 3465 * 04131460210304 R 1480 * 04131460210306 R 1326 * 04131460210308 U 1534 * 04131460210400 R 1203 * 04131460210451 R 1338 * 04131460210452 U 1381 * 04131460210500 R 803 * 04131460210600 R 1000 * 04131460210601 R 744 * 04131460210650 R 2610 * 04131460210700 R 1796 * 04131460210701 R 1262 * 04131460210702 U 856 * 04131460210750 R 1211 * 04131460210751 R 564 * 04131460210752 R 743 * 04131460210753 R 1324 * 04131460210800 U 670 * 04131460210850 U 5830 * 04131460210851 R 2989 * 04131460210852 R 2047 * 04131460210853 U 8452 * 04131460210950 R 750 * 04131460211000 U 877 * 04131460211003 R 223 * 04131460211004 R 518 * 04131460211005 U 1652 * 04131460211053 U 597 * 04131460211104 R 5272 * 04131460211106 R 1158 * 04131460211108 U 19677 * 04131460211109 U 1727 * 04131460211110 U 843 * 04131460211111 U 13604 * 04131460211112 U 833 * 04131460211113 U 1996 * 04131460211114 R 9727 * 04131460211117 U 1772 * 04131460211118 U 1462 * 04131460211120 U 967 * 04131460211121 R 1562 * 04131460211122 R 912 * 04131460211150 U 615 * 04131460211200 R 1498 * 04131460211250 U 300 * 04131460211350 U 1794 * 04131460211400 U 1204 * 04131460211550 R 596 * 04131460211600 R 527 * 04131460211700 R 1334 * 04131460211750 U 1601 * 04131460211751 R 1676 * 04131460211752 U 1345 * 04131460211800 U 8043 * 04131460211900 R 5636 * 04131460212000 U 1184 * 04131460212100 U 1185 * 04131460212150 U 1557 * 04131460212201 R 2506 * 04131460212250 R 4056 * 04131460212400 U 1596 * 04131460212401 R 11424 * 04131460212500 R 1303 * 04131460212600 R 2985 * 04131460212601 U 977 * 04131460212650 R 1076 * 04131460212700 R 1278 * 04131460212800 U 6118 * 04131460212801 R 674 * 04131460212850 R 542 * 04131460213000 R 1461 * 04131460213050 R 634 * 04131460213100 R 1324 * 04131460213101 R 1231 * 04131460213153 U 953 * 04131460213159 U 1430 * 04131460213200 R 1281 * 04131460213300 R 1160 * 04131460213301 R 952 * 04131460213400 R 1391 * 04131460213401 R 1136 * 04131460213402 U 27615 * 04131460213450 R 1324 * 04131460213500 U 3092 * 04131460213501 U 1389 * 04131460213550 U 1315 * 04131460213600 R 1422 * 04131460213700 R 886 * 04131460213701 R 803 * 04131460213801 R 1577 * 04131460213900 R 572 * 04131460214000 R 660 * 04131460214050 R 1192 * 04131460214051 R 2020 * 04131460214052 R 708 * 04131460214100 R 1703 * 04131460214150 R 1576 * 04131460214200 U 13721 * 04131460214201 U 883 * 04131460214300 U 8736 * 04131460214301 U 1461 * 04131460214351 R 1673 * 04131460214600 R 14469 * 04131460214650 R 10507 * 04131460214651 R 1732 * 04131460214700 U 815 * 04131460214750 R 1034 * 04131460214751 U 1665 * 04131460214800 U 5090 * 04131460214900 R 1198 * 04131460215251 R 1828 * 04131460215450 U 819 * 04131460215551 U 306 * 04131460215750 R 8638 * 04131460215850 R 708 * 04131460215901 R 786 * 04131460215902 R 630 * 04131460215903 R 781 * 04131460216000 R 600 * 04131460216050 R 1908 * 04131460216100 R 615 * 04131460216152 R 16655 * 04131460216300 U 1369 * 04131460216400 R 1049 * 04131460216502 U 55734 * 04131460216650 R 1114 * 04131460216800 U 405 * 04131460217050 R 10360 * 04131460217100 U 714 * 04131460217150 U 712 * 04131460217151 U 772 * 04131460217200 R 1653 * 04131460217250 R 1088 * 04131460217251 U 823 * 04131460217252 U 858 * 04131460217401 R 641 * 04131460217450 R 979 * 04131460217500 R 1516 * 04131460217550 R 1427 * 04131460217650 R 818 * 04131460217800 R 8117 * 04131460217900 R 23465 * 04131460217950 U 6506 * 04131460218000 U 1436 * 04131460218051 U 10862 * 04131460218100 R 7820 * 04131460218150 R 26734 * 04131460218200 R 13451 * 04131460218201 R 740 * 04131460218202 R 1703 * 04131460218203 U 611 * 04131460218300 U 1223 * 04131460218301 R 4139 * 04131460218303 U 2519 * 04131460218452 R 1929 * 04131460218500 R 3268 * 04131460218550 U 495 * 04131460218555 U 2946 * 04131460218600 U 2061 * 04131460218650 R 928 * 04131460218651 R 158 * 04131460218700 U 746 * 04131460218801 R 2843 * 04131460218850 U 377 * 04131460218900 R 4844 * 04131460218902 R 9088 * 04131460218903 U 2210 * 04131460218917 R 724 * 04131460218950 U 8252 * 04131460219000 R 1406 * 04131460219150 R 2851 * 04131460219200 R 5154 * 04131460219201 R 1698 * 04131460219202 R 1601 * 04131460219275 R 1160 * 04131460219276 R 1920 * 04131460219307 R 15305 * 04131460219308 R 1800 * 04131460219309 R 20225 * 04131460219318 R 1498 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460219355 R 1629 * 04131460219356 R 3272 * 04131460219358 R 910 * 04131460219361 R 1220 * 04131460219369 R 774 * 04131460219435 R 1527 * 04131460219436 R 1804 * 04131460219445 R 8518 * 04131460219446 R 1757 * 04131460219496 R 6024 * 04131460219505 R 1552 * 04131460219528 R 4139 * 04131460219538 R 186 * 04131460219548 R 1989 * 04131460219560 R 1360 * 04131460219595 R 6170 * 04131460219597 R 2464 * 04131460219608 R 888 * 04131460219616 R 20168 * 04131460219653 R 89 * 04131460219747 R 17499 * 04131460219826 R 672 * 04131460219828 R 341 * 04131460329011 R 583 * 04131460329261 R 1400 * 04131460329562 R 3811 * 04131460329611 R 2068 * 04131460329614 R 1893 * 04131460329761 R 1251 * 04131460329762 R 28560 * 04131460329811 R 4050 * 04131460331011 R 14078 * 04131460331111 R 773 * 04131460331261 R 8181 * 04131460331562 R 1930 * 04131460988830 R 1003 * 04131470879101 R 1646 * 04131470879104 R 1882 * 04131470879109 R 298 * 04131470879600 R 1421 * 04131470879605 R 934 * 04131470880000 R 21350 * 04131470880415 R 1927 * 04131470880504 R 1746 * 04131470880700 R 1892 * 04131470880702 R 7653 * 04131470881102 R 2849 * 04131470881400 R 611 * 04131470881406 R 1626 * 04131470882101 R 1456 * 04131470882306 R 8671 * 04131470882713 R 1977 * 04131470882716 R 1471 * 04131470882900 R 1592 * 04131470882904 R 504 * 04131470883001 R 610 * 04131470883204 R 1468 * 04131470883209 R 3352 * 04131470883402 R 1714 * 04131470883603 R 393 * 04131470884100 R 21164 * 04131470884900 R 9381 * 04131470885502 R 1453 * 04131470885600 R 834 * 04131470885604 R 1073 * 04131470885701 R 1064 * 04131470885900 R 9295 * 04131470885901 R 1056 * 04131470886500 R 2078 * 04131470886601 R 1653 * 04131470886609 R 2632 * 04131470886800 R 9448 * 04131470886805 R 7554 * 04131470887600 R 8218 * 04131470887700 R 1710 * 04131470887900 R 20950 * 04131470888000 R 1462 * 04131470888703 R 1364 * 04131470888902 R 1355 * 04131470889304 R 13038 * 04131470889500 R 21270 * 04131470889504 R 2705 * 04131470889708 R 11015 * 04131470889802 R 1615 * 04131470890201 R 1243 * 04131470890406 R 90 * 04131470890809 R 10147 * 04131470890810 R 1640 * 04131470890900 R 10380 * 04131470891200 R 11459 * 04131470891210 R 2817 * 04131470891211 R 8138 * 04131470891300 R 9537 * 04131470891304 R 857 * 04131470891306 R 2008 * 04131470892206 R 5930 * 04131470892501 R 1868 * 04131470892600 R 1487 * 04131470893200 R 1807 * 04131470893210 R 756 * 04131470893501 R 1094 * 04131470893803 R 1272 * 04131470893806 R 1169 * 04131470894301 R 861 * 04131470894700 R 8464 * 04131470894800 R 308 * 04131470895000 R 9064 * 04131470895001 R 752 * 04131470895602 R 16041 * 04131470895705 R 1995 * 04131470895801 R 1804 * 04131470896221 R 2102 * 04131470896704 R 7975 * 04131470896805 R 1702 * 04131470897000 R 89 * 04131470897100 R 31753 * 04131470897700 R 1520 * 04131470897802 R 1692 * 04131470898100 R 8398 * 04131470899300 R 1616 * 04131470899910 R 114 * 04131470899915 R 1974 * 04131470900201 R 1991 * 04131470900300 R 20421 * 04131470900308 R 9631 * 04131470900401 R 2484 * 04131470901000 R 785 * 04131470901204 R 2003 * 04131470901300 R 1522 * 04131470901301 R 958 * 04131470901304 R 2430 * 04131470901500 R 137 * 04131470901704 R 7796 * 04131470902910 R 1807 * 04131470903308 R 1234 * 04131470904909 R 9691 * 04131470905200 R 886 * 04131470905706 R 8409 * 04131470905900 R 1659 * 04131470905901 R 7973 * 04131470906100 R 1737 * 04131470906103 R 1116 * 04131470906104 R 101 * 04131470906112 R 881 * 04131470906200 R 1533 * 04131470906201 R 882 * 04131470906207 R 827 * 04131470906300 R 480 * 04131470906309 R 9167 * 04131470906315 R 8671 * 04131470906316 R 892 * 04131470906319 R 841 * 04131470906326 R 2074 * 04131470906400 R 2557 * 04131470906401 R 2299 * 04131470906500 R 1915 * 04131470906501 R 1402 * 04131470906503 R 2178 * 04131470906508 R 5543 * 04131470906514 R 832 * 04131470906516 R 1326 * 04131470906527 R 2022 * 04131470906810 R 2576 * 04131470906900 R 4319 * 04131470906903 R 1199 * 04131470906904 R 5773 * 04131470906905 R 4241 * 04131470907008 R 843 * 04131470907013 R 10871 * 04131470907018 R 1785 * 04131470907029 R 9032 * 04131470907130 R 1831 * 04131470907147 R 1358 * 04131470907200 R 3250 * 04131470907401 R 2038 * 04131470907500 R 692 * 04131470907601 R 910 * 04131470907604 R 1439 * 04131470907607 R 988 * 04131470907611 R 3050 * 04131470907620 R 910 * 04131470907805 R 726 * 04131470907901 R 3938 * 04131470908201 R 3287 * 04131470908202 R 1831 * 04131470908300 R 9930 * 04131470909300 R 1602 * 04131470909324 R 1861 * 04131470909326 R 17472 * 04131470909345 R 2381 * 04131510311200 R 13582 * 04131510311331 U 13675 * 04131510311400 R 21943 * 04131510311522 U 11986 * 04131510311555 U 8091 * 04131510311556 U 10444 * 04131510311710 U 8360 * 04131510311800 R 8862 * 04131510311802 U 11272 * 04131510311818 R 9655 * 04131510312000 U 2048 * 04131510312300 R 4979 * 04131510312302 R 10071 * 04131510312310 R 1464 * 04131510312311 U 1915 * 04131510312525 U 9463 * 04131510312700 R 1916 * 04131510313000 R 1571 * 04131510313003 U 802 * 04131510313005 U 1085 * 04131510313100 R 1380 * 04131510313200 R 9653 * 04131510313500 R 29409 * 04131510314000 R 27165 * 04131510314340 U 1925 * 04131510314350 U 4543 * 04131510314352 U 1927 * 04131510314400 R 17209 * 04131510314443 U 8682 * 04131510314700 R 8973 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510314800 U 11464 * 04131510315000 U 10274 * 04131510315025 U 1824 * 04131510315100 U 10528 * 04131510315105 U 1329 * 04131510315110 U 968 * 04131510315450 U 1402 * 04131510315454 U 910 * 04131510315455 U 16922 * 04131510315500 R 37022 * 04131510315800 R 2054 * 04131510317000 R 7942 * 04131510317400 R 3425 * 04131510317500 U 5120 * 04131510317550 U 6319 * 04131510319100 R 1974 * 04131510320010 U 28817 * 04131510321000 R 2581 * 04131510321400 R 4540 * 04131510321500 R 8630 * 04131510321700 R 1658 * 04131510321910 U 2158 * 04131510322015 U 4318 * 04131510322500 U 2584 * 04131510322700 R 4297 * 04131510322800 R 1854 * 04131510323200 R 1910 * 04131510323600 R 4583 * 04131510324000 R 3812 * 04131510324200 R 4418 * 04131510324410 U 5065 * 04131510324600 R 2175 * 04131510324900 R 2177 * 04131510325200 R 2395 * 04131510325300 R 11587 * 04131510325700 R 5354 * 04131510326600 R 4875 * 04131510326800 R 5580 * 04131510328000 R 2946 * 04131510328300 R 3374 * 04131510328700 R 4163 * 04131510331100 R 410 * 04131510331240 U 13822 * 04131510331300 R 10722 * 04131510331400 R 6159 * 04131510331621 U 5810 * 04131510331933 U 11178 * 04131510331960 U 19215 * 04131510333220 U 3633 * 04131510333235 U 401 * 04131510333611 U 31271 * 04131510333700 U 6140 * 04131510334200 R 20998 * 04131510334500 R 2812 * 04131510334600 R 2812 * 04131510334700 R 2812 * 04131510334800 U 887 * 04131510334900 R 2530 * 04131510335500 R 9423 * 04131510335525 U 8017 * 04131510335600 R 2052 * 04131510335700 R 10102 * 04131510335757 U 9962 * 04131510336000 R 4612 * 04131510336006 U 15714 * 04131510336100 R 134 * 04131510336115 U 1994 * 04131510336400 R 1449 * 04131510338020 U 168 * 04131510338880 U 29813 * 04131510339000 R 6218 * 04131510339210 U 6033 * 04131510339400 R 7737 * 04131510341100 R 8222 * 04131510341200 R 7862 * 04131510341201 U 2849 * 04131510341301 U 3296 * 04131510342000 R 3001 * 04131510342100 U 377 * 04131510342200 R 4193 * 04131510343500 R 23843 * 04131510343502 U 10115 * 04131510343504 U 14233 * 04131510343505 U 12142 * 04131510343535 U 14353 * 04131510343800 R 29895 * 04131510344300 U 9548 * 04131510345400 U 13982 * 04131510347115 U 34020 * 04131510347117 U 55312 * 04131510347400 R 2794 * 04131510347900 R 7095 * 04131510348332 U 10404 * 04131510348700 R 11436 * 04131510349900 R 623 * 04131510349910 U 2105 * 04131510350100 R 9751 * 04131510350144 U 5688 * 04131510350500 R 2865 * 04131510351700 R 8883 * 04131510351800 U 20090 * 04131510351915 U 19751 * 04131510351953 U 11470 * 04131510352004 U 1910 * 04131510352121 U 4676 * 04131510352160 U 1789 * 04131510352600 R 42974 * 04131510352930 U 402 * 04131510353842 U 11590 * 04131510354300 R 2279 * 04131510354400 R 2830 * 04131510354631 U 8877 * 04131510354900 R 8817 * 04131510355400 R 992 * 04131510356000 R 1515 * 04131510356005 U 1460 * 04131510356850 U 1014 * 04131510356854 U 1464 * 04131510356855 R 762 * 04131510357210 U 15908 * 04131510357220 U 1518 * 04131510358500 R 2976 * 04131510358510 U 11640 * 04131510359101 U 19176 * 04131510360810 U 89 * 04131510360813 U 5204 * 04131510360818 U 1924 * 04131510360940 U 1730 * 04131510361011 U 13787 * 04131510361525 U 1778 * 04131510361536 U 9891 * 04131510361541 U 10920 * 04131510361550 U 1575 * 04131510361557 U 15068 * 04131510361558 R 20493 * 04131510361559 U 1870 * 04131510362626 U 928 * 04131510362700 R 2077 * 04131510364650 U 370 * 04131510364700 U 3629 * 04131510364720 U 1718 * 04131510365000 R 1913 * 04131510365100 R 2562 * 04131510365300 R 3440 * 04131510365605 U 1190 * 04131510365650 R 16159 * 04131510365654 U 685 * 04131510365655 U 292 * 04131510365660 U 2076 * 04131510365801 U 2058 * 04131510365803 U 1589 * 04131510365828 U 1418 * 04131510365841 U 7974 * 04131510365850 U 184 * 04131510365855 U 1000 * 04131510365859 U 8318 * 04131510365861 U 1312 * 04131510365869 U 2010 * 04131510365871 U 877 * 04131510365873 U 1081 * 04131510365881 U 16265 * 04131510365900 U 1591 * 04131510365948 U 7704 * 04131510365959 U 23325 * 04131510366011 U 8445 * 04131510366050 U 8457 * 04131510366128 U 3693 * 04131510366203 U 89 * 04131510366249 U 2751 * 04131510366255 U 1043 * 04131510366259 U 1842 * 04131510366260 U 1984 * 04131510366262 U 26660 * 04131510366264 U 27539 * 04131510366360 U 1759 * 04131510366400 U 1802 * 04131510366409 U 1827 * 04131510366415 U 17748 * 04131510366604 U 817 * 04131510366607 R 6521 * 04131510366609 U 24382 * 04131510366613 U 2800 * 04131510366638 U 24927 * 04131510366639 U 1095 * 04131510366669 U 2496 * 04131510366800 U 3301 * 04131510366811 U 13604 * 04131510366900 U 11470 * 04131510366905 U 9443 * 04131510367200 U 1489 * 04131510367203 U 2123 * 04131510367450 U 10651 * 04131510367500 U 8421 * 04131510367620 U 33677 * 04131510367630 U 41195 * 04131510367877 U 1375 * 04131510368700 U 955 * 04131510368900 U 301 * 04131510368935 U 7665 * 04131510369215 R 1069 * 04131510369322 U 1354 * 04131510369323 U 1490 * 04131510369614 U 12447 * 04131510369700 U 1522 * 04131510369705 U 700 * 04131510369710 U 770 * 04131510369800 R 1714 * 04131510369810 U 8741 * 04131510370100 R 1150 * 04131510370102 U 1670 * 04131510370260 U 3778 * 04131510370671 U 1835 * 04131510370673 U 415 * 04131510370700 U 1705 * 04131510370702 U 1438 * 04131510370720 R 9347 * 04131510370769 U 1487 * 04131510370771 U 1145 * 04131510370780 U 8461 * 04131510370800 U 16196 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510370820 U 13903 * 04131510370902 U 2028 * 04131510370908 U 2083 * 04131510370910 U 2063 * 04131510370995 U 1808 * 04131510371000 U 6732 * 04131510371110 U 851 * 04131510371305 U 1386 * 04131510371308 U 727 * 04131510371310 U 745 * 04131510371319 U 1224 * 04131510371360 U 14481 * 04131510371410 U 8848 * 04131510371465 U 10770 * 04131510371600 U 8142 * 04131510372100 L R 1170 * 04131510372101 U 5728 * 04131510372700 R 8182 * 04131510372900 R 1624 * 04131510373100 U 865 * 04131510373105 U 1586 * 04131510373200 R 1713 * 04131510373223 U 926 * 04131510373236 U 1787 * 04131510373259 U 2098 * 04131510373300 R 1264 * 04131510373333 U 604 * 04131510373334 U 1927 * 04131510373335 U 269 * 04131510373337 U 1387 * 04131510373339 U 732 * 04131510373340 U 1559 * 04131510373362 U 1644 * 04131510373400 R 1551 * 04131510373443 U 1145 * 04131510373444 U 1164 * 04131510373470 U 10205 * 04131510373471 U 6477 * 04131510373505 U 20970 * 04131510373535 U 9393 * 04131510373700 U 19114 * 04131510373702 U 283 * 04131510373900 U 828 * 04131510374000 U 1846 * 04131510374100 R 1388 * 04131510374141 U 1648 * 04131510374220 R 2410 * 04131510374403 U 1007 * 04131510374406 U 1116 * 04131510374410 U 353 * 04131510374411 U 19541 * 04131510374414 U 1176 * 04131510374429 U 9304 * 04131510374433 U 2269 * 04131510374443 U 990 * 04131510374449 U 89 * 04131510374451 U 890 * 04131510374490 U 2235 * 04131510374645 U 1627 * 04131510374910 U 3863 * 04131510375000 R 1853 * 04131510375200 R 124 * 04131510375310 U 2038 * 04131510375331 U 1795 * 04131510375500 U 772 * 04131510375609 U 1235 * 04131510375657 U 169 * 04131510376030 U 1486 * 04131510376307 U 1221 * 04131510376324 U 4913 * 04131510376815 U 38964 * 04131510377210 U 1485 * 04131510377337 U 1513 * 04131510377342 U 1665 * 04131510377344 U 1613 * 04131510377413 U 1623 * 04131510378020 U 17633 * 04131510378300 R 1981 * 04131510378600 R 1377 * 04131510378700 U 1139 * 04131510378718 U 8166 * 04131510378719 U 1564 * 04131510378785 U 1061 * 04131510378787 U 1991 * 04131510378800 R 14823 * 04131510378900 R 1027 * 04131510378919 U 847 * 04131510379310 U 856 * 04131510379312 U 982 * 04131510379700 U 1347 * 04131510379810 U 1323 * 04131510379814 U 1240 * 04131510380300 R 10991 * 04131510381220 U 10295 * 04131510381500 R 7619 * 04131510382600 U 10935 * 04131510382810 U 1348 * 04131510383000 U 2091 * 04131510383300 R 22086 * 04131510383400 R 2027 * 04131510383600 U 8629 * 04131510384141 U 9218 * 04131510384240 U 1295 * 04131510384400 R 1978 * 04131510384402 U 1148 * 04131510384404 U 1606 * 04131510384405 U 1445 * 04131510385400 R 8730 * 04131510385700 R 672 * 04131510385959 U 1570 * 04131510386100 R 1693 * 04131510387600 R 1903 * 04131510388200 R 1318 * 04131510388201 R 1859 * 04131510388215 U 1785 * 04131510388850 U 22522 * 04131510388860 R 79 * 04131510389900 R 32487 * 04131510390000 R 27784 * 04131510390313 U 9259 * 04131510390840 U 10849 * 04131510391800 R 1863 * 04131510391848 U 450 * 04131510391900 U 8374 * 04131510391919 U 14605 * 04131510392300 R 10042 * 04131510392600 R 1515 * 04131510392610 U 1916 * 04131510392650 U 8783 * 04131510392900 R 973 * 04131510393333 U 2015 * 04131510393500 R 14498 * 04131510393525 U 6639 * 04131510393700 R 14221 * 04131510393901 R 1930 * 04131510393940 U 16086 * 04131510396260 U 1337 * 04131510396350 R 6285 * 04131510396612 U 9022 * 04131510396700 R 1935 * 04131510396800 R 11033 * 04131510396803 U 6498 * 04131510396808 U 1370 * 04131510396810 U 1236 * 04131510396842 U 2613 * 04131510397450 R 7791 * 04131510397600 R 10509 * 04131510397807 U 8050 * 04131510398000 U 673 * 04131510398044 U 1672 * 04131510398045 U 2081 * 04131510398048 U 1505 * 04131510398054 U 658 * 04131510398055 U 1745 * 04131510398056 U 1212 * 04131510398058 U 1870 * 04131510400300 R 6545 * 04131510401000 R 799 * 04131510401100 R 8567 * 04131510401800 R 1627 * 04131510402223 U 1518 * 04131510402300 R 9881 * 04131510402810 U 8364 * 04131510403100 R 1457 * 04131510403400 R 993 * 04131510404146 U 1335 * 04131510404444 U 8803 * 04131510404451 U 3863 * 04131510404949 U 1870 * 04131510405610 L U 1205 * 04131510408000 R 10555 * 04131510408001 U 905 * 04131510408004 U 1752 * 04131510408012 U 2362 * 04131510408020 U 1865 * 04131510408040 U 2028 * 04131510408063 U 7834 * 04131510408064 U 439 * 04131510408200 R 898 * 04131510408201 U 1340 * 04131510408250 R 9262 * 04131510408251 R 10348 * 04131510408300 R 8308 * 04131510408700 R 17622 * 04131510408717 U 8456 * 04131510408722 U 6471 * 04131510408727 U 1844 * 04131510408729 U 10850 * 04131510408740 U 1137 * 04131510408760 U 2061 * 04131510408787 R 1270 * 04131510409100 R 2135 * 04131510409410 U 11015 * 04131510410300 R 1254 * 04131510410400 R 11314 * 04131510410450 U 2033 * 04131510410600 R 1404 * 04131510411400 R 4540 * 04131510411900 R 642 * 04131510411901 R 1303 * 04131510411905 U 2032 * 04131510412300 R 2041 * 04131510412500 R 1409 * 04131510412600 R 1387 * 04131510412602 U 203 * 04131510413050 U 4796 * 04131510413100 U 6698 * 04131510413700 R 1949 * 04131510413800 R 1766 * 04131510413910 U 3397 * 04131510414300 R 882 * 04131510414610 U 1418 * 04131510415800 R 1359 * 04131510415840 U 963 * 04131510416100 R 10330 * 04131510416107 U 19830 * 04131510416210 U 27813 * 04131510416602 U 1506 * 04131510416662 U 9807 * 04131520254300 R 54913 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520254301 R 124 * 04131520254310 R 21914 * 04131520254320 R 14402 * 04131520254620 R 831 * 04131520254725 R 22770 * 04131520254726 R 36156 * 04131520254727 R 6011 * 04131520254728 R 21991 * 04131520254729 R 9426 * 04131520254818 R 21261 * 04131520254900 R 1589 * 04131520255040 R 14921 * 04131520255301 R 8354 * 04131520255310 R 318 * 04131520255400 R 9705 * 04131520255440 R 5829 * 04131520255450 R 570 * 04131520255620 R 1352 * 04131520256120 R 32717 * 04131520256415 R 1991 * 04131520256702 R 92 * 04131520257300 R 26514 * 04131520257315 R 10581 * 04131520257330 R 11164 * 04131520257407 R 6521 * 04131520257430 R 11066 * 04131520257503 R 9357 * 04131520257700 R 16946 * 04131520257703 R 5916 * 04131520257740 R 1035 * 04131520258025 R 911 * 04131520258515 R 8548 * 04131520258710 R 1135 * 04131520258905 R 324 * 04131520259000 R 21608 * 04131520259010 R 27085 * 04131520259220 R 35503 * 04131520259500 R 34486 * 04131520259510 R 17510 * 04131520259530 R 33191 * 04131520259610 R 10420 * 04131520259730 R 32412 * 04131520259800 R 9467 * 04131520259900 R 13506 * 04131520260110 R 10163 * 04131520260420 R 137 * 04131520260421 R 89 * 04131520260422 R 30755 * 04131520260430 R 6244 * 04131520260440 R 108 * 04131520260620 R 13934 * 04131520260630 R 1715 * 04131520260633 R 1514 * 04131520261012 R 32491 * 04131520261025 R 1063 * 04131520261104 R 756 * 04131520261105 R 2174 * 04131520261110 R 49191 * 04131520261120 R 10769 * 04131520261130 R 28353 * 04131520261200 R 26921 * 04131520261205 R 22245 * 04131520261220 R 1436 * 04131520261300 R 13744 * 04131520261500 R 17572 * 04131520261520 R 29391 * 04131520262000 R 30603 * 04131520262005 R 29142 * 04131520262015 R 13580 * 04131520262022 R 1563 * 04131520262023 R 1954 * 04131520262035 R 528 * 04131520262040 R 9871 * 04131520262605 R 3569 * 04131520262620 R 4432 * 04131520262625 R 1584 * 04131520263108 R 1859 * 04131520263110 R 46780 * 04131520263120 R 8913 * 04131520263131 R 1672 * 04131520263133 R 10670 * 04131520263136 R 15154 * 04131520263142 R 7865 * 04131520263146 R 1945 * 04131520263149 R 1876 * 04131520263152 R 3819 * 04131520263153 R 46649 * 04131520263154 R 1050 * 04131520263155 R 1859 * 04131520263156 R 2008 * 04131520263166 R 8837 * 04131520263167 R 1880 * 04131520263169 R 2757 * 04131520263171 R 1534 * 04131520263173 R 1249 * 04131520263175 R 1966 * 04131520263185 R 8656 * 04131520263189 R 979 * 04131520263192 R 9365 * 04131520263194 R 139 * 04131520263202 R 727 * 04131520263205 R 122 * 04131520263209 R 938 * 04131520263210 R 3821 * 04131520263218 R 9053 * 04131520263220 R 1799 * 04131520263222 R 783 * 04131520263231 R 393 * 04131520263233 R 9541 * 04131520263236 R 7708 * 04131520263242 R 1559 * 04131520263243 R 1057 * 04131520263245 R 1475 * 04131520263253 R 718 * 04131520263255 R 132 * 04131520263256 R 1800 * 04131520263268 R 982 * 04131520263270 R 780 * 04131520263273 R 1488 * 04131520263279 R 225 * 04131520263282 R 9779 * 04131520263283 R 989 * 04131520263292 R 11196 * 04131520263301 R 1392 * 04131520263303 R 1095 * 04131520263305 R 1252 * 04131520263306 R 6275 * 04131520263311 R 928 * 04131520263314 R 482 * 04131520263318 R 1022 * 04131520263323 R 10474 * 04131520263332 R 14146 * 04131520263342 R 839 * 04131520263345 R 1778 * 04131520263347 R 692 * 04131520263352 R 1911 * 04131520263359 R 1980 * 04131520263368 R 1276 * 04131520263374 R 1411 * 04131520263381 R 10523 * 04131520263395 R 749 * 04131520263396 R 11192 * 04131520263502 R 19573 * 04131520263510 R 841 * 04131520263511 R 25144 * 04131520263620 R 8614 * 04131520263708 R 10039 * 04131520263713 R 2065 * 04131520263717 R 1073 * 04131520263812 R 14029 * 04131520263813 R 16221 * 04131520263814 R 19754 * 04131520263815 R 9071 * 04131520263820 R 1620 * 04131520264200 R 15341 * 04131520264315 R 1608 * 04131520264325 R 366 * 04131520264405 R 242 * 04131520264515 R 3808 * 04131520264820 R 2132 * 04131520264900 R 13925 * 04131520264907 R 16205 * 04131520264920 R 10411 * 04131520265305 R 774 * 04131520265320 R 4291 * 04131520265323 R 409 * 04131520265375 R 1114 * 04131520265380 R 106 * 04131520265503 R 25745 * 04131520265504 R 541 * 04131520265610 R 12837 * 04131520265620 R 778 * 04131520265636 R 1979 * 04131520265645 R 3412 * 04131520265707 R 8594 * 04131520265740 R 9784 * 04131520265755 R 10146 * 04131520265800 R 6097 * 04131520266000 R 1608 * 04131520266302 R 728 * 04131520266303 R 1774 * 04131520266307 R 1877 * 04131520266410 R 1255 * 04131520266501 R 1527 * 04131520266502 R 1120 * 04131520266509 R 1518 * 04131520266512 R 51795 * 04131520266606 R 11008 * 04131520266610 R 2948 * 04131520266613 R 2563 * 04131520266707 R 13849 * 04131520266805 R 789 * 04131520266918 R 2063 * 04131520267007 R 852 * 04131520267440 R 7910 * 04131520267620 R 575 * 04131520267700 R 1509 * 04131520267805 R 1027 * 04131520267807 R 1149 * 04131520268000 R 3420 * 04131520268100 R 11495 * 04131520268110 R 986 * 04131520268120 R 893 * 04131520268125 R 10067 * 04131520268131 R 791 * 04131520268200 R 10863 * 04131520268320 R 1706 * 04131520268325 R 1823 * 04131520268400 R 15379 * 04131520268420 R 1772 * 04131520268805 R 919 * 04131520268820 R 1253 * 04131520268825 R 843 * 04131520268830 R 1483 * 04131520269010 R 427 * 04131520269020 R 16427 * 04131520269200 R 8265 * 04131520269302 R 1001 * 04131520269312 R 957 * 04131520269314 R 1800 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520269315 R 713 * 04131520269317 R 1144 * 04131520269323 R 1778 * 04131520269400 R 1210 * 04131520269430 R 1534 * 04131520269503 R 7762 * 04131520269504 R 4699 * 04131520269670 R 11434 * 04131520269690 R 579 * 04131520269695 R 1844 * 04131520269700 R 870 * 04131520269730 R 124 * 04131520269800 R 9194 * 04131520269830 R 10135 * 04131520270120 R 3808 * 04131520270210 R 20201 * 04131520270225 R 1158 * 04131520270520 R 445 * 04131520270800 R 134 * 04131520270900 R 9058 * 04131520271000 R 6599 * 04131520271003 R 9702 * 04131520271010 R 5668 * 04131520271100 R 1328 * 04131520271420 R 1410 * 04131520271510 R 7836 * 04131520271520 R 6628 * 04131520271723 R 7758 * 04131520271800 R 843 * 04131520271910 R 9314 * 04131520271930 R 7238 * 04131520272300 R 9132 * 04131520272500 R 2325 * 04131520272600 R 1892 * 04131520272620 R 368 * 04131520273020 R 1789 * 04131520273040 R 9740 * 04131520273403 R 2350 * 04131520273623 R 1917 * 04131520274005 R 13525 * 04131520274010 R 1179 * 04131520274300 R 7936 * 04131520274303 R 919 * 04131520274730 R 8191 * 04131520275207 R 1872 * 04131520275400 R 1265 * 04131520275900 R 14023 * 04131520276300 R 1115 * 04131520276310 R 1820 * 04131520276315 R 743 * 04131520276400 R 8410 * 04131520276410 R 89 * 04131520276630 R 1234 * 04131520277100 R 10612 * 04131520277200 R 1741 * 04131520277300 R 1356 * 04131520278300 R 14640 * 04131520278500 R 1484 * 04131520278725 R 108 * 04131520278730 R 13516 * 04131520278740 R 399 * 04131520279820 R 9885 * 04131520279821 R 1213 * 04131520280200 R 825 * 04131520280430 R 549 * 04131520280600 R 1191 * 04131520280620 R 3850 * 04131520280705 R 4711 * 04131520280905 R 19974 * 04131520280910 R 3295 * 04131520280920 R 1349 * 04131520281101 R 10645 * 04131520281110 R 1146 * 04131520281115 R 729 * 04131520281230 R 1159 * 04131520281302 R 6463 * 04131520281303 R 23750 * 04131520281304 R 1594 * 04131520281306 R 904 * 04131520281410 R 1049 * 04131520281600 R 1206 * 04131520281700 R 1137 * 04131520281703 R 811 * 04131520281800 R 10448 * 04131520282120 R 1434 * 04131520283000 R 1740 * 04131520283105 R 396 * 04131520283110 R 1454 * 04131520283200 R 1700 * 04131520283406 R 1277 * 04131520283523 R 1050 * 04131520283600 R 761 * 04131520283610 R 707 * 04131520284300 R 8149 * 04131520284303 R 1697 * 04131520284305 R 1416 * 04131520284320 R 3324 * 04131520284903 R 1684 * 04131520284910 R 1736 * 04131520285002 R 1789 * 04131520285007 R 1749 * 04131520285009 R 2073 * 04131520285010 R 751 * 04131520285015 R 1409 * 04131520285016 R 1408 * 04131520285030 R 779 * 04131520285101 R 20876 * 04131520285102 R 30493 * 04131520285320 R 1968 * 04131520285415 R 1763 * 04131520285560 R 1749 * 04131520285800 R 11273 * 04131520285900 R 1845 * 04131520285903 R 9655 * 04131520285920 R 10567 * 04131520286000 R 17084 * 04131520286007 R 11449 * 04131520286010 R 3132 * 04131520286115 R 757 * 04131520286200 R 15927 * 04131520286313 R 1389 * 04131520286520 R 1997 * 04131520286610 R 1134 * 04131520286820 R 309 * 04131520286907 R 15588 * 04131520286915 R 16739 * 04131520286917 R 1771 * 04131520286930 R 14148 * 04131520287525 R 13998 * 04131520287810 R 4242 * 04131520288705 R 1477 * 04131520288900 R 11184 * 04131520289610 R 1742 * 04131520289710 R 1260 * 04131520289713 R 14149 * 04131520289740 R 713 * 04131520289910 R 1402 * 04131520289915 R 1177 * 04131520289929 R 1318 * 04131520290120 R 1733 * 04131520290535 R 8246 * 04131520290545 R 2374 * 04131520290600 R 658 * 04131520290605 R 96 * 04131520290620 R 18360 * 04131520290636 R 1925 * 04131520290711 R 1899 * 04131520290808 R 3442 * 04131520290900 R 1802 * 04131520290924 R 1645 * 04131520291510 R 14850 * 04131520291513 R 1787 * 04131520291524 R 1669 * 04131520291700 R 13836 * 04131520291910 R 6314 * 04131520292202 R 3759 * 04131520292205 R 9361 * 04131520292300 R 9698 * 04131520292420 R 366 * 04131520292423 R 24315 * 04131520292800 R 9319 * 04131520292900 R 946 * 04131520293320 R 4144 * 04131520293600 R 7837 * 04131520293710 R 952 * 04131520294100 R 8874 * 04131520294300 R 8262 * 04131520294400 R 10668 * 04131520294420 R 1612 * 04131520294810 R 10439 * 04131520294820 R 1958 * 04131520295110 R 762 * 04131520295210 R 9430 * 04131520295310 R 1535 * 04131520295800 R 9848 * 04131520296510 R 2085 * 04131520296520 R 1189 * 04131520296600 R 18336 * 04131520296720 R 3359 * 04131520296800 R 1996 * 04131520296900 R 10593 * 04131520296923 R 932 * 04131520296940 R 792 * 04131520297020 R 1566 * 04131520297030 R 1719 * 04131520297100 R 488 * 04131520297220 R 2122 * 04131520297400 R 8499 * 04131520297410 R 2113 * 04131520297500 R 35217 * 04131520297502 R 1592 * 04131520297605 R 1441 * 04131520297607 R 291 * 04131520297610 R 2534 * 04131520297700 R 6259 * 04131520297805 R 9357 * 04131520297810 R 1617 * 04131520298020 R 1392 * 04131520298100 R 11066 * 04131520298105 R 7688 * 04131520298220 R 1570 * 04131520299000 R 8895 * 04131520299510 R 7717 * 04131520299610 R 1690 * 04131520299620 R 1171 * 04131520299700 R 1573 * 04131520300120 R 1511 * 04131520300300 R 9076 * 04131520300400 R 7865 * 04131520300430 R 2147 * 04131520300600 R 8702 * 04131520300620 R 1089 * 04131520301700 R 8963 * 04131520301710 R 8951 * 04131520301800 R 3464 * 04131520301820 R 9045 * 04131520301900 R 6169 * 04131520301920 R 10577 * 04131520302010 R 1428 * 04131520302020 R 1757 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520302630 R 1985 * 04131520302800 R 19981 * 04131520302900 R 8226 * 04131520303000 R 7898 * 04131520303010 R 8302 * 04131520303125 R 23346 * 04131520303130 R 15130 * 04131520303810 R 7968 * 04131520304100 R 1533 * 04131520304210 R 1756 * 04131520304330 R 3849 * 04131520304340 R 2428 * 04131520304400 R 22609 * 04131520304830 R 1695 * 04131520304904 R 23296 * 04131520304905 R 1596 * 04131520304917 R 8022 * 04131520305100 R 15862 * 04131520305105 R 6691 * 04131520305120 R 7962 * 04131520305130 R 1927 * 04131520305200 R 1973 * 04131520305600 R 1578 * 04131520305620 R 1334 * 04131520305635 R 1069 * 04131520305720 R 1259 * 04131520306230 R 1949 * 04131520306300 R 1625 * 04131520306600 R 10349 * 04131520306700 R 8659 * 04131520307000 R 433 * 04131520307020 R 1675 * 04131520307315 R 809 * 04131520307823 R 765 * 04131520307826 R 1162 * 04131520308020 R 89 * 04131520308300 R 1151 * 04131520308320 R 1286 * 04131520308330 R 1298 * 04131520308520 R 8453 * 04131520308926 R 811 * 04131520309100 R 640 * 04131520309110 R 1039 * 04131520309300 R 9456 * 04131520309805 R 1774 * 04131520309810 R 1154 * 04131520310110 R 10149 * 04131520310225 R 1358 * 04131520310230 R 1760 * 04131520310300 R 1752 * 04131520310400 R 1701 * 04131520310420 R 2036 * 04131520310500 R 6407 * 04131520310620 R 7878 * 04131520310670 R 4477 * 04131520310900 R 4427 * 04131520310903 R 10185 * 04131520311020 R 1426 * 04131520311220 R 1792 * 04131520311420 R 1184 * 04131520311423 R 582 * 04131520311800 R 20327 * 04131520312200 R 10944 * 04131520312700 R 1083 * 04131520312705 R 7924 * 04131520312710 R 1480 * 04131520312920 R 8386 * 04131520313100 R 1239 * 04131520313105 R 1821 * 04131520313400 R 4527 * 04131520313600 R 1705 * 04131520313620 R 9015 * 04131520314000 R 891 * 04131520314004 R 632 * 04131520314010 R 945 * 04131520314020 R 900 * 04131520314560 R 854 * 04131520314565 R 886 * 04131520314568 R 1799 * 04131520314705 R 1616 * 04131520314800 R 2010 * 04131520314810 R 1902 * 04131520315310 R 1707 * 04131520315410 R 1583 * 04131520315500 R 1611 * 04131520315620 R 8893 * 04131520315800 R 2041 * 04131520315820 R 1781 * 04131520315830 R 1193 * 04131520316500 R 7748 * 04131520316503 R 1656 * 04131520316505 R 10329 * 04131520316507 R 1713 * 04131520316600 R 7949 * 04131520316810 R 35659 * 04131520316900 R 1322 * 04131520317110 R 692 * 04131520317120 R 508 * 04131520318100 R 815 * 04131520318110 R 873 * 04131520318900 R 1971 * 04131520319020 R 1613 * 04131520319100 R 529 * 04131520319120 R 2086 * 04131520319150 R 5315 * 04131520319600 R 1956 * 04131520319700 R 21346 * 04131520320000 R 7700 * 04131520320400 R 6101 * 04131520320420 R 1075 * 04131520320700 R 5289 * 04131520320710 R 1024 * 04131520320980 R 999 * 04131520321020 R 1230 * 04131520321030 R 1166 * 04131520321300 R 1245 * 04131520321305 R 1974 * 04131520321310 R 1970 * 04131520321600 R 8973 * 04131520322120 R 3608 * 04131520322700 R 9473 * 04131520323020 R 5437 * 04131520323100 R 1322 * 04131520323110 R 4317 * 04131520323200 R 2081 * 04131520323300 R 1967 * 04131520323310 R 1697 * 04131520323510 R 4049 * 04131520323600 R 1665 * 04131520323700 R 3529 * 04131520323926 R 1296 * 04131520323930 R 1846 * 04131520324200 R 5929 * 04131520324600 R 2371 * 04131520324900 R 9484 * 04131520324910 R 2950 * 04131520324920 R 9473 * 04131520325000 R 2073 * 04131520325220 R 1760 * 04131520325500 R 1554 * 04131520325600 R 2056 * 04131520325910 R 1724 * 04131520326030 R 4363 * 04131520326110 R 8087 * 04131520326140 R 3924 * 04131520326400 R 2075 * 04131520326600 R 5324 * 04131520326620 R 4981 * 04131520326621 R 9616 * 04131520326627 R 3702 * 04131520326628 R 1995 * 04131520326630 R 2465 * 04131520326701 R 1960 * 04131520326703 R 1527 * 04131520326713 R 1275 * 04131520326805 R 10176 * 04131520326808 R 1651 * 04131520326816 R 1460 * 04131520326822 R 9033 * 04131520326831 R 1816 * 04131520326832 R 2041 * 04131520326838 R 8135 * 04131520326840 R 9119 * 04131520326845 R 898 * 04131520327000 R 1667 * 04131520327001 R 7730 * 04131520327004 R 491 * 04131520327100 R 5812 * 04131520327410 R 5406 * 04131520327600 R 3782 * 04131520327700 R 1979 * 04131520327707 R 1840 * 04131520327800 R 1568 * 04131520327810 R 1406 * 04131520327815 R 7677 * 04131520328000 R 1726 * 04131520328010 R 1724 * 04131520328030 R 1038 * 04131520328040 R 1306 * 04131520328900 R 1389 * 04131520329000 R 14804 * 04131520329200 R 918 * 04131520329250 R 1731 * 04131520329320 R 11050 * 04131520329420 R 10270 * 04131520329500 R 3108 * 04131520329800 R 1836 * 04131520329817 R 3758 * 04131520329900 R 963 * 04131520329905 R 534 * 04131520329910 R 1442 * 04131520329920 R 124 * 04131520329930 R 938 * 04131520330120 R 1509 * 04131520330130 R 1549 * 04131520330635 R 7355 * 04131520330710 R 3998 * 04131520330800 R 6940 * 04131520331100 R 1524 * 04131520331120 R 1481 * 04131520331210 R 3197 * 04131520331225 R 89 * 04131520331700 R 1653 * 04131520332019 R 293 * 04131520332130 R 614 * 04131520332135 R 726 * 04131520332200 R 2325 * 04131520332220 R 2524 * 04131520332303 R 570 * 04131520332309 R 4227 * 04131520332335 R 1214 * 04131520332340 R 3651 * 04131520332355 R 2742 * 04131520332510 R 1784 * 04131520332610 R 9909 * 04131520333100 R 1991 * 04131520333120 R 1659 * 04131520333310 R 10188 * 04131520333320 R 1939 * 04131520334000 R 1618 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520334003 R 2501 * 04131520334010 R 1883 * 04131520334020 R 2092 * 04131520335700 R 47934 * 04131520336105 R 1696 * 04131520336900 R 1022 * 04131520336910 R 10630 * 04131520336920 R 14177 * 04131520337035 R 18235 * 04131520337100 R 8181 * 04131520338070 R 13343 * 04131520338080 R 124 * 04131520338200 R 777 * 04131520338220 R 1654 * 04131520339400 R 136 * 04131520339500 R 2110 * 04131520339520 R 6513 * 04131520339700 R 2044 * 04131520339810 R 8494 * 04131520340220 R 698 * 04131520340500 R 1049 * 04131520340705 R 1901 * 04131520340707 R 912 * 04131520340708 R 1342 * 04131520340720 R 14844 * 04131520340725 R 1305 * 04131520340726 R 1293 * 04131520340730 R 1652 * 04131520340740 R 1359 * 04131520340820 R 1665 * 04131520340903 R 957 * 04131520340910 R 1918 * 04131520340930 R 228 * 04131520341120 R 1887 * 04131520341229 R 8406 * 04131520341312 R 21228 * 04131520341313 R 1073 * 04131520341600 R 1813 * 04131520341605 R 1549 * 04131520341607 R 1328 * 04131520341609 R 10427 * 04131520341610 R 438 * 04131520341616 R 386 * 04131520342400 R 4314 * 04131520342420 R 6469 * 04131520343000 R 3232 * 04131520343005 R 611 * 04131520343200 R 1671 * 04131520343220 R 1862 * 04131520343900 R 1297 * 04131520344200 R 8503 * 04131520344230 R 14701 * 04131520344300 R 1800 * 04131520344600 R 1377 * 04131520344610 R 1863 * 04131520345140 R 530 * 04131520345505 R 1846 * 04131520345507 R 769 * 04131520345508 R 1565 * 04131520345720 R 14448 * 04131520346305 R 7097 * 04131520346315 R 1167 * 04131520346340 R 6133 * 04131520346500 R 13952 * 04131520346510 R 6550 * 04131520346610 R 1595 * 04131520347210 R 3885 * 04131520347520 R 30628 * 04131520347730 R 1382 * 04131520348105 R 1961 * 04131520348200 R 1521 * 04131520348210 R 1735 * 04131520348250 R 1126 * 04131520348720 R 99 * 04131520349000 R 1922 * 04131520349034 R 471 * 04131520349225 R 2210 * 04131520349600 R 755 * 04131520349620 R 653 * 04131520350021 R 1576 * 04131520350200 R 1578 * 04131520350500 R 1209 * 04131520350510 R 1270 * 04131520350515 R 1269 * 04131520350520 R 1126 * 04131520350700 R 2048 * 04131520350900 R 1925 * 04131520351120 R 1951 * 04131520351310 R 1741 * 04131520351500 R 3042 * 04131520351620 R 10380 * 04131520351630 R 790 * 04131520351710 R 8453 * 04131520351720 R 8230 * 04131520351820 R 12288 * 04131520352600 R 1538 * 04131520352603 R 1797 * 04131520353520 R 1715 * 04131520353820 R 1901 * 04131520354010 R 6119 * 04131520354200 R 1309 * 04131520354310 R 1674 * 04131520354420 R 10775 * 04131520355200 R 902 * 04131520355225 R 838 * 04131520355430 R 763 * 04131520355440 R 787 * 04131520355720 R 1255 * 04131520356100 R 1095 * 04131520356120 R 5822 * 04131520356430 R 949 * 04131520356434 R 1095 * 04131520356515 R 366 * 04131520356520 R 1278 * 04131520356523 R 1342 * 04131520356633 R 9540 * 04131520356643 R 1090 * 04131520356690 R 1674 * 04131520356695 R 1329 * 04131520356700 R 816 * 04131520356701 R 1672 * 04131520356709 R 269 * 04131520356713 R 2097 * 04131520356717 R 1819 * 04131520356742 R 9142 * 04131520356744 R 14332 * 04131520356746 R 439 * 04131520356754 R 9112 * 04131520356758 R 2361 * 04131520356759 R 1455 * 04131520356766 R 12469 * 04131520356774 R 283 * 04131520356776 R 148 * 04131520356790 R 18527 * 04131520356792 R 2159 * 04131520356803 R 193 * 04131520356813 R 9871 * 04131520356816 R 5433 * 04131520356820 R 1514 * 04131520356829 R 8304 * 04131520356837 R 591 * 04131520357105 R 1546 * 04131520357405 R 9526 * 04131520357500 R 13847 * 04131520357620 R 1567 * 04131520357640 R 1893 * 04131520358500 R 2114 * 04131520358505 R 6610 * 04131520358510 R 8460 * 04131520359000 R 911 * 04131520359020 R 1607 * 04131520359220 R 7389 * 04131520359222 R 112 * 04131520359807 R 1670 * 04131520360300 R 2025 * 04131520360400 R 1743 * 04131530482433 R 4298 * 04131530482632 R 1430 * 04131530483033 R 1352 * 04131530483431 R 2265 * 04131530483831 R 1760 * 04131530484032 R 544 * 04131530484832 R 667 * 04131530485431 R 1466 * 04131530485632 R 755 * 04131530485831 R 1596 * 04131530486633 R 1761 * 04131530486637 R 1309 * 04131530487036 R 1735 * 04131530487038 R 2091 * 04131530489431 R 2773 * 04131530489831 R 1218 * 04131530489833 R 705 * 04131530491031 R 10848 * 04131530491431 R 1790 * 04131530491631 R 644 * 04131530491634 R 907 * 04131530491835 R 803 * 04131530493432 R 614 * 04131530493631 R 936 * 04131530493834 R 90 * 04131530494031 R 1685 * 04131530494835 R 1145 * 04131530494838 R 1363 * 04131530495631 R 1110 * 04131530496442 R 689 * 04131530496831 R 6511 * 04131530497431 R 3890 * 04131530498631 R 4104 * 04131530500232 R 624 * 04131530500831 R 2047 * 04131530500832 R 681 * 04131530501441 R 263 * 04131530501631 R 4219 * 04131530501637 R 1541 * 04131530501834 R 8393 * 04131530502831 R 937 * 04131530503033 R 718 * 04131530503631 R 538 * 04131530503636 R 1419 * 04131530504034 R 982 * 04131530505031 R 9067 * 04131530505231 R 10515 * 04131530505431 R 1337 * 04131530505631 R 810 * 04131530505834 R 1364 * 04131530506231 R 403 * 04131530506431 R 1942 * 04131530506642 R 585 * 04131530507031 R 392 * 04131530507231 R 948 * 04131530508031 R 1683 * 04131530508431 R 1563 * 04131530508435 R 1466 * 04131530508436 R 1900 * 04131530508832 R 15612 * 04131530508834 R 1871 * 04131530508835 R 1928 * 04131530508836 R 1605 * 04131530510831 R 10155 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530510832 R 1536 * 04131530511031 R 1483 * 04131530511033 R 14440 * 04131530511231 R 878 * 04131530511233 R 9441 * 04131530511235 R 1645 * 04131530511237 R 7922 * 04131530511241 R 1792 * 04131530511242 R 644 * 04131530511831 R 1899 * 04131530513637 R 1421 * 04131530514431 R 1491 * 04131530515031 R 10735 * 04131530515035 R 346 * 04131530515231 R 21142 * 04131530515431 R 767 * 04131530515432 R 1016 * 04131530516031 R 1262 * 04131530516431 R 4389 * 04131530517031 R 2942 * 04131530517033 R 1988 * 04131530517035 R 14937 * 04131530517036 R 3288 * 04131530517831 R 398 * 04131530517833 R 3318 * 04131530519644 R 1965 * 04131530519648 R 448 * 04131530520431 R 10109 * 04131530520842 R 1182 * 04131530522631 R 2093 * 04131530523237 R 8414 * 04131530524031 R 7677 * 04131530525236 R 992 * 04131530525431 R 7800 * 04131530526831 R 4592 * 04131530526835 R 877 * 04131530528231 R 3754 * 04131530528431 R 1351 * 04131530528633 R 581 * 04131530529031 R 16617 * 04131530529631 R 1588 * 04131530530231 R 4780 * 04131530530431 R 3851 * 04131530531436 R 4011 * 04131530531631 R 1170 * 04131530531831 R 9487 * 04131530532031 R 1483 * 04131530532032 R 1464 * 04131530533231 R 2015 * 04131530533431 R 1468 * 04131530534631 R 2057 * 04131530534831 R 8323 * 04131530535031 R 2871 * 04131530535631 R 1389 * 04131530536433 R 741 * 04131530537633 R 1388 * 04131530538831 R 687 * 04131530539031 R 1089 * 04131530539631 R 1850 * 04131530539632 R 366 * 04131530539633 R 1938 * 04131530541031 R 8400 * 04131530542231 R 380 * 04131530543431 R 7678 * 04131530543831 R 1243 * 04131530544034 R 2985 * 04131530545031 R 749 * 04131530545433 R 1108 * 04131530546031 R 635 * 04131530546431 R 1383 * 04131530546831 R 863 * 04131530547031 R 574 * 04131530548633 R 2963 * 04131530548832 R 635 * 04131530548834 R 691 * 04131530549231 R 1112 * 04131530549631 R 1967 * 04131530549633 R 1656 * 04131530550235 R 984 * 04131530550431 R 13582 * 04131530550436 R 11023 * 04131530551431 R 1121 * 04131530551831 R 1358 * 04131530552031 R 999 * 04131530552231 R 700 * 04131530552635 R 1605 * 04131530553029 R 808 * 04131530553031 R 669 * 04131530553035 R 994 * 04131530553036 R 827 * 04131530553231 R 307 * 04131530553431 R 13998 * 04131530553633 R 1167 * 04131530553644 R 1430 * 04131530553831 R 279 * 04131530554443 R 1012 * 04131530555031 R 16424 * 04131530555431 R 2000 * 04131530555831 R 29577 * 04131530555833 R 1999 * 04131530555835 R 1465 * 04131530556031 R 804 * 04131530556231 R 1174 * 04131530556636 R 59667 * 04131530557433 R 9766 * 04131530557831 R 1742 * 04131530558235 R 257 * 04131530558637 R 2587 * 04131530559231 R 1487 * 04131530559631 R 2067 * 04131530561433 R 7914 * 04131530561436 R 7803 * 04131530562431 R 1972 * 04131530562634 R 16812 * 04131530562832 R 202 * 04131530562835 R 738 * 04131530562836 R 89 * 04131530562837 R 1104 * 04131530562843 R 646 * 04131530563232 R 1482 * 04131530563233 R 9223 * 04131530563239 R 4029 * 04131530563251 R 1669 * 04131530563254 R 1287 * 04131530563431 R 1953 * 04131530563432 R 532 * 04131530563633 R 992 * 04131530564231 R 2093 * 04131530564233 R 1172 * 04131530564432 R 1517 * 04131530564842 R 6548 * 04131530565637 R 2598 * 04131530565831 R 9820 * 04131530566032 R 1767 * 04131530566035 R 1890 * 04131530566036 R 509 * 04131530566041 R 3077 * 04131530566043 R 1574 * 04131530567633 R 1604 * 04131530568031 R 1670 * 04131530568231 R 331 * 04131530568831 R 8179 * 04131530569039 R 1774 * 04131530569633 R 1335 * 04131530570033 R 1218 * 04131530570035 R 7752 * 04131530570231 R 2321 * 04131530570431 R 219 * 04131530570438 R 1523 * 04131530570439 R 401 * 04131530570635 R 1887 * 04131530570640 R 5634 * 04131530570642 R 776 * 04131530570835 R 186 * 04131530571031 R 1902 * 04131530571634 R 1290 * 04131530571831 R 389 * 04131530572031 R 1509 * 04131530572631 R 2977 * 04131530573031 R 1617 * 04131530573233 R 697 * 04131530573235 R 1549 * 04131530575833 R 4467 * 04131530576231 R 641 * 04131530576631 R 9687 * 04131530577031 R 9416 * 04131530577033 R 979 * 04131530578241 R 405 * 04131530579831 R 1545 * 04131530580031 R 1901 * 04131530580631 R 866 * 04131530581031 R 1767 * 04131530581432 R 823 * 04131530581631 R 1553 * 04131530582834 R 2060 * 04131530583031 R 7943 * 04131530583431 R 886 * 04131530583631 R 1577 * 04131530584431 R 624 * 04131530585632 R 89 * 04131530586233 R 1732 * 04131530586433 R 8047 * 04131530586434 R 1279 * 04131530588431 R 1548 * 04131530588433 R 1702 * 04131530588637 R 831 * 04131530588639 R 829 * 04131530589254 R 441 * 04131530589431 R 291 * 04131530589631 R 10022 * 04131530589633 R 10019 * 04131530590431 R 907 * 04131530590432 R 756 * 04131530590433 R 14923 * 04131530591035 R 22861 * 04131530591039 R 124 * 04131530592636 R 419 * 04131530592647 R 1692 * 04131530593435 R 964 * 04131530593831 R 891 * 04131530593833 R 1423 * 04131530594031 R 330 * 04131530594831 R 17346 * 04131530595431 R 8036 * 04131530595631 R 1783 * 04131530595637 R 2847 * 04131530595805 R 177 * 04131530595833 R 2023 * 04131530596431 R 685 * 04131530596435 R 1295 * 04131530598431 R 2011 * 04131530598433 R 1930 * 04131530598631 R 983 * 04131530598633 R 2049 * 04131530598634 R 2037 * 04131530600831 R 127 * 04131530601231 R 1256 * 04131530601233 R 1447 * 04131530601235 R 1586 * 04131530601431 R 3286 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530601831 R 1538 * 04131530602431 R 1037 * 04131530603031 R 1030 * 04131530603242 R 860 * 04131530603431 R 1469 * 04131530603631 R 634 * 04131530603831 R 683 * 04131530604031 R 1338 * 04131530604431 R 8154 * 04131530604433 R 16822 * 04131530605234 R 9359 * 04131530606032 R 1371 * 04131530606033 R 2050 * 04131530606231 R 1963 * 04131530606431 R 1497 * 04131530606433 R 948 * 04131530607031 R 1056 * 04131530607631 R 1232 * 04131530608631 R 1411 * 04131530608633 R 1877 * 04131530609031 R 5264 * 04131530609832 R 752 * 04131530610232 R 863 * 04131530610431 R 1240 * 04131530610831 R 1605 * 04131530611031 R 4956 * 04131530611032 R 14105 * 04131530611033 R 656 * 04131530611631 R 9442 * 04131530611632 R 1296 * 04131530612631 R 1603 * 04131530612634 R 9460 * 04131530612635 R 177 * 04131530613031 R 1521 * 04131530613831 R 1521 * 04131530613833 R 1508 * 04131530614431 R 345 * 04131530615033 R 3651 * 04131530615036 R 2298 * 04131530615631 R 1304 * 04131530616031 R 511 * 04131530616231 R 18398 * 04131530616233 R 1028 * 04131530616637 R 1112 * 04131530616831 R 1341 * 04131530617031 R 17096 * 04131530617631 R 327 * 04131530617632 R 649 * 04131530617633 R 1430 * 04131530617831 R 1139 * 04131530618031 R 10338 * 04131530618231 R 2542 * 04131530618831 R 10600 * 04131530619431 R 1437 * 04131530619631 R 3614 * 04131530620031 R 594 * 04131530620032 R 1473 * 04131530620042 R 1236 * 04131530620231 R 1050 * 04131530620834 R 1932 * 04131530621633 R 11067 * 04131530622231 R 1786 * 04131530622831 R 1827 * 04131530623231 R 2544 * 04131530623235 R 1349 * 04131530623237 R 829 * 04131530623239 R 1722 * 04131530623831 R 1279 * 04131530623835 R 1033 * 04131530624231 R 1419 * 04131530624232 R 1473 * 04131530624233 R 8965 * 04131530624237 R 1838 * 04131530624239 R 1321 * 04131530624431 R 1605 * 04131530625433 R 1784 * 04131530625631 R 302 * 04131530625633 R 1669 * 04131530625842 R 1547 * 04131530626631 R 1564 * 04131530626633 R 1438 * 04131530626635 R 8802 * 04131530627832 R 2254 * 04131530627833 R 360 * 04131530628031 R 504 * 04131530628633 R 10711 * 04131530629231 R 1921 * 04131530629639 R 1786 * 04131530629640 R 356 * 04131530629836 R 313 * 04131530630035 R 1194 * 04131530630433 R 1796 * 04131530630831 R 8189 * 04131530631441 R 1678 * 04131530631631 R 1840 * 04131530632033 R 720 * 04131530632831 R 2129 * 04131530637435 R 319 * 04131530638036 R 213 * 04131530638233 R 411 * 04131530638631 R 113 * 04131530639436 R 958 * 04131530641831 R 4182 * 04131530642031 R 1377 * 04131530642032 R 1873 * 04131530642035 R 1556 * 04131530643231 R 1161 * 04131530643431 R 1517 * 04131530643633 R 394 * 04131530644432 R 495 * 04131530644831 R 2113 * 04131530644833 R 1804 * 04131530644835 R 1437 * 04131530645231 R 5879 * 04131530645431 R 1696 * 04131530645439 R 2039 * 04131530645633 R 1059 * 04131530646831 R 844 * 04131530646832 R 1633 * 04131530647031 R 1227 * 04131530647831 R 1716 * 04131530648031 R 1402 * 04131530648831 R 1454 * 04131530648835 R 1448 * 04131530648837 R 1449 * 04131530649631 R 10038 * 04131530649632 R 1241 * 04131530649633 R 414 * 04131530650831 R 1616 * 04131530651031 R 1402 * 04131530651032 R 877 * 04131530651033 R 498 * 04131530651431 R 5425 * 04131530651435 R 8523 * 04131530651531 R 10444 * 04131530652431 R 1141 * 04131530652631 R 8409 * 04131530652632 R 1426 * 04131530652831 R 202 * 04131530653031 R 416 * 04131530653032 R 482 * 04131530653034 R 184 * 04131530653431 R 1494 * 04131530653841 R 1607 * 04131530654231 R 2432 * 04131530654232 R 186 * 04131530654233 R 299 * 04131530654236 R 1828 * 04131530654431 R 1188 * 04131530654433 R 8540 * 04131530654636 R 9944 * 04131530655232 R 1167 * 04131530655235 R 1154 * 04131530655832 R 1152 * 04131530656031 R 2535 * 04131530656831 R 968 * 04131530656833 R 1129 * 04131530656835 R 190 * 04131530657032 R 1424 * 04131530657034 R 354 * 04131530657231 R 1071 * 04131530657433 R 3829 * 04131530657631 R 689 * 04131530657831 R 19777 * 04131530658432 R 1471 * 04131530658631 R 9679 * 04131530658831 R 366 * 04131530659031 R 8780 * 04131530659036 R 1986 * 04131530659231 R 7838 * 04131530659437 R 824 * 04131530659631 R 8752 * 04131530659835 R 9380 * 04131530660031 R 883 * 04131530660036 R 1184 * 04131530660431 R 1725 * 04131530660435 R 628 * 04131530660831 R 1499 * 04131530661031 R 929 * 04131530663633 R 1521 * 04131530664631 R 2004 * 04131530664633 R 1587 * 04131530665231 R 1207 * 04131530666231 R 1486 * 04131530666633 R 638 * 04131530666831 R 357 * 04131530666832 R 1175 * 04131530667031 R 1961 * 04131530667034 R 99 * 04131530667633 R 1448 * 04131530669831 R 382 * 04131530670431 R 14142 * 04131530670631 R 7885 * 04131530671435 R 11440 * 04131530671437 R 8008 * 04131530671438 R 1479 * 04131530672033 R 1880 * 04131530672035 R 1174 * 04131530672036 R 441 * 04131530672037 R 1204 * 04131530672433 R 1560 * 04131530672831 R 1212 * 04131530673834 R 9408 * 04131530675038 R 2071 * 04131530675431 R 1473 * 04131530675831 R 796 * 04131530675832 R 150 * 04131530675833 R 346 * 04131530675835 R 1975 * 04131530676031 R 767 * 04131530676231 R 1481 * 04131530677234 R 1365 * 04131530678631 R 1292 * 04131530678633 R 840 * 04131530679031 R 6497 * 04131530679035 R 1182 * 04131530679037 R 1429 * 04131530679631 R 6401 * 04131530680431 R 128 * 04131530680435 R 1367 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530680633 R 456 * 04131530680635 R 1763 * 04131530680831 R 15822 * 04131530681638 R 194 * 04131530681831 R 600 * 04131530682031 R 1535 * 04131530682231 R 1412 * 04131530683431 R 1045 * 04131530683631 R 1296 * 04131530683632 R 1008 * 04131530683642 R 1814 * 04131530684231 R 2018 * 04131530684832 R 1062 * 04131530685231 R 1887 * 04131530685634 R 663 * 04131530685831 R 2082 * 04131530685833 R 1586 * 04131530685836 R 1215 * 04131530685842 R 1952 * 04131530686031 R 1898 * 04131530686245 R 133 * 04131530686631 R 1858 * 04131530687231 R 1121 * 04131530687434 R 2742 * 04131530687631 R 1983 * 04131530687633 R 1916 * 04131530687831 R 242 * 04131530688031 R 11438 * 04131530688235 R 348 * 04131530688236 R 652 * 04131530688237 R 1864 * 04131530688239 R 1043 * 04131530689431 R 1454 * 04131530690031 R 579 * 04131530690831 R 10921 * 04131530690832 R 1225 * 04131530692631 R 1457 * 04131530693453 R 455 * 04131540499602 R 1802 * 04131540499800 R 2906 * 04131540500208 R 13936 * 04131540500220 R 754 * 04131540500809 R 21454 * 04131540502200 R 13400 * 04131540502201 R 1414 * 04131540502211 R 1557 * 04131540502800 R 1702 * 04131540504200 R 751 * 04131540504218 R 891 * 04131540504600 R 6335 * 04131540505200 R 8577 * 04131540505611 R 1513 * 04131540506200 R 1770 * 04131540506600 R 10181 * 04131540506614 R 14830 * 04131540506800 R 1435 * 04131540507000 R 533 * 04131540507010 R 1501 * 04131540507212 R 1825 * 04131540508000 R 1069 * 04131540508010 R 1177 * 04131540508012 R 1059 * 04131540508018 R 140 * 04131540508200 R 1491 * 04131540508212 R 2083 * 04131540508400 R 2093 * 04131540509000 R 8155 * 04131540509200 R 2553 * 04131540509214 R 3463 * 04131540509400 R 9782 * 04131540510400 R 1662 * 04131540510410 R 9005 * 04131540510412 R 186 * 04131540510600 R 490 * 04131540511000 R 17402 * 04131540511200 R 19180 * 04131540511210 R 17431 * 04131540511212 R 19125 * 04131540511600 R 820 * 04131540511601 R 1912 * 04131540511800 R 9012 * 04131540511812 R 918 * 04131540512000 R 17761 * 04131540512002 R 751 * 04131540513000 R 5581 * 04131540513200 R 896 * 04131540513218 R 921 * 04131540513600 R 1768 * 04131540514001 R 1534 * 04131540514010 R 1780 * 04131540514011 R 3888 * 04131540514013 R 9025 * 04131540514022 R 1069 * 04131540514400 R 1614 * 04131540514601 R 4094 * 04131540514612 R 1226 * 04131540514623 R 177 * 04131540515618 R 177 * 04131540516212 R 8610 * 04131540516400 R 1807 * 04131540516413 R 2038 * 04131540516415 R 553 * 04131540516420 R 684 * 04131540516422 R 970 * 04131540516423 R 875 * 04131540516425 R 877 * 04131540516429 R 581 * 04131540516440 R 2050 * 04131540516443 R 1674 * 04131540516445 R 1550 * 04131540516446 R 1369 * 04131540516450 R 339 * 04131540516454 R 635 * 04131540516466 R 665 * 04131540516470 R 1023 * 04131540517000 R 1846 * 04131540517010 R 393 * 04131540518000 R 11252 * 04131540518020 R 2009 * 04131540518406 R 17093 * 04131540518600 R 1431 * 04131540519200 R 905 * 04131540520412 R 1958 * 04131540520600 R 993 * 04131540520601 R 8477 * 04131540520613 R 838 * 04131540520614 R 9809 * 04131540520618 R 311 * 04131540520800 R 17379 * 04131540521001 R 3847 * 04131540521002 R 1643 * 04131540521400 R 652 * 04131540521802 R 652 * 04131540522000 R 985 * 04131540522200 R 124 * 04131540522210 R 2009 * 04131540522404 R 478 * 04131540522410 R 2491 * 04131540522600 R 1779 * 04131540523000 R 1748 * 04131540523400 R 2132 * 04131540523600 R 8401 * 04131540523610 R 15033 * 04131540523800 R 9679 * 04131540524000 R 1477 * 04131540524002 R 12472 * 04131540524200 R 2026 * 04131540524400 R 21129 * 04131540526810 R 1083 * 04131540527411 R 253 * 04131540528600 R 1841 * 04131540528602 R 1612 * 04131540528800 R 6513 * 04131540528810 R 1082 * 04131540529400 R 788 * 04131540529800 R 989 * 04131540529810 R 492 * 04131540529812 R 795 * 04131540529816 R 817 * 04131540530000 R 1650 * 04131540530022 R 901 * 04131540530200 R 831 * 04131540530214 R 127 * 04131540530418 R 1054 * 04131540530616 R 19180 * 04131540530622 R 684 * 04131540530634 R 2573 * 04131540530638 R 741 * 04131540530806 R 1939 * 04131540530816 R 3961 * 04131540531403 R 1701 * 04131540531812 R 1282 * 04131540532000 R 1552 * 04131540532012 R 596 * 04131540532024 R 1530 * 04131540532604 R 995 * 04131540532612 R 9904 * 04131540532800 R 1807 * 04131540533010 R 1252 * 04131540533012 R 1420 * 04131540533600 R 23076 * 04131540533811 R 1703 * 04131540536207 R 749 * 04131540536400 R 731 * 04131540537200 R 1059 * 04131540537218 R 1614 * 04131540537400 R 21914 * 04131540537800 R 8980 * 04131540538400 R 8581 * 04131540538800 R 7813 * 04131540538810 R 483 * 04131540538812 R 970 * 04131540538814 R 1476 * 04131540539000 R 846 * 04131540539200 R 9228 * 04131540539202 R 834 * 04131540539402 R 2007 * 04131540539608 R 2430 * 04131540539800 R 1358 * 04131540541200 R 1139 * 04131540541210 R 8229 * 04131540541400 R 992 * 04131540541808 R 4054 * 04131540541815 R 1779 * 04131540541816 R 13833 * 04131540542411 R 1215 * 04131540542420 R 1595 * 04131540542600 R 1413 * 04131540542605 R 1322 * 04131540542606 R 1520 * 04131540542616 R 1407 * 04131540542634 R 859 * 04131540542800 R 877 * 04131540543000 R 1285 * 04131540543410 R 711 * 04131540544600 R 8039 * 04131540545200 R 934 * 04131540545400 R 1537 * 04131540545401 R 8518 * 04131540545800 R 1808 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540545801 R 8035 * 04131540545816 R 1908 * 04131540546000 R 1393 * 04131540546002 R 1763 * 04131540546200 R 1667 * 04131540546216 R 755 * 04131540546400 R 629 * 04131540546800 R 9629 * 04131540547000 R 1346 * 04131540547022 R 729 * 04131540547200 R 6066 * 04131540547400 R 1624 * 04131540547410 R 2091 * 04131540547412 R 2118 * 04131540547418 R 1410 * 04131540547800 R 1573 * 04131540548400 R 1944 * 04131540548800 R 48 * 04131540549400 R 14150 * 04131540549600 R 1448 * 04131540550012 R 714 * 04131540550014 R 1343 * 04131540550200 R 1269 * 04131540550412 R 1203 * 04131540550800 R 1811 * 04131540550802 R 157 * 04131540551000 R 1208 * 04131540551200 R 19467 * 04131540551400 R 9234 * 04131540551600 R 1151 * 04131540551618 R 1026 * 04131540551800 R 1772 * 04131540552200 R 6401 * 04131540553200 R 1151 * 04131540553202 R 329 * 04131540553400 R 784 * 04131540553402 R 10680 * 04131540553416 R 775 * 04131540553801 R 8679 * 04131540553802 R 1282 * 04131540553822 R 177 * 04131540554011 R 1536 * 04131540554208 R 1165 * 04131540554210 R 785 * 04131540554600 R 1093 * 04131540555410 R 768 * 04131540555611 R 1882 * 04131540556000 R 30285 * 04131540556400 R 13619 * 04131540557400 R 1909 * 04131540557401 R 435 * 04131540557418 R 1462 * 04131540557800L R 1881 * 04131540558400 R 1563 * 04131540558812 R 1001 * 04131540559000 R 1571 * 04131540559400 R 597 * 04131540559416 R 1277 * 04131540559422 R 730 * 04131540560200 R 1694 * 04131540560812 R 1898 * 04131540561000 R 4399 * 04131540561014 R 2060 * 04131540561800 R 8496 * 04131540562800 R 9862 * 04131540562810 R 1275 * 04131540563000 R 1230 * 04131540563210 R 1823 * 04131540563400 R 3023 * 04131540563410 R 3685 * 04131540564016 R 96 * 04131540564017 R 257 * 04131540564020 R 364 * 04131540564026 R 851 * 04131540564030 R 4238 * 04131540564212 R 7744 * 04131540564402 R 676 * 04131540564405 R 1878 * 04131540564413 R 3854 * 04131540564418 R 2037 * 04131540564428 R 30145 * 04131540564434 R 7707 * 04131540564436 R 2124 * 04131540565600 R 732 * 04131540567204 R 1766 * 04131540567216 R 2005 * 04131540567224 R 1795 * 04131540567610 R 1837 * 04131540568200 R 1304 * 04131540568215 R 8711 * 04131540568402 R 1767 * 04131540568410 R 1323 * 04131540569408 R 582 * 04131540569411 R 381 * 04131540569412 R 5563 * 04131540569413 R 5193 * 04131540570400 R 8321 * 04131540570406 R 1155 * 04131540570604 R 177 * 04131540570800 R 2035 * 04131540570808 R 9702 * 04131540570811 R 640 * 04131540570822 R 534 * 04131540571216 R 7910 * 04131540571226 R 1349 * 04131540571234 R 702 * 04131540571400 R 15665 * 04131540571405 R 8135 * 04131540571418 R 1574 * 04131540571801 R 652 * 04131540571802 R 9238 * 04131540572604 R 10731 * 04131540572605 R 15790 * 04131540573014 R 1093 * 04131540573020 R 16763 * 04131540573203 R 6060 * 04131540573213 R 1840 * 04131540573214 R 8005 * 04131540573225 R 722 * 04131540573226 R 1245 * 04131540573240 R 9257 * 04131540574010 R 1945 * 04131540574200 R 21468 * 04131540574400 R 10366 * 04131540574800 R 3317 * 04131540574802 R 2037 * 04131540575000 R 1479 * 04131540575018 R 177 * 04131540575200 R 1709 * 04131540575202 R 1662 * 04131540575410 R 688 * 04131540576011 R 1913 * 04131540576811 R 92 * 04131540578004 R 2496 * 04131540578016 R 31119 * 04131540578810 R 8018 * 04131540578812 R 302 * 04131540578814 R 487 * 04131540579200 R 854 * 04131540579201 R 1355 * 04131540579800 R 1733 * 04131540579801 R 599 * 04131540579818 R 1124 * 04131540580013 R 1564 * 04131540580014 R 1425 * 04131540580016 R 1352 * 04131540580019 R 361 * 04131540580032 R 1796 * 04131540580037 R 1109 * 04131540580040 R 418 * 04131540580056 R 1539 * 04131540580072 R 1628 * 04131540580074 R 809 * 04131540580076 R 533 * 04131540580085 R 2942 * 04131540580204 R 3534 * 04131540580213 R 676 * 04131540580410 R 8322 * 04131540580414 R 1851 * 04131540581014 R 959 * 04131540581020 R 915 * 04131540581021 R 158 * 04131540582210 R 7997 * 04131540582215 R 8589 * 04131540582216 R 1612 * 04131540582223 R 5785 * 04131540582225 R 4340 * 04131540582226 R 674 * 04131540582806 R 5089 * 04131540583010 R 99 * 04131540583018 R 188 * 04131540583022 R 443 * 04131540583200 R 756 * 04131540583811 R 1753 * 04131540584400 R 1970 * 04131540585010 R 8926 * 04131540585410 R 835 * 04131540585414 R 1072 * 04131540585610 R 2691 * 04131540585800 R 7702 * 04131540585810 R 1084 * 04131540587200 R 9641 * 04131540587600L R 1879 * 04131540587610 R 1497 * 04131540587618 R 1907 * 04131540587800 R 2011 * 04131540588000 R 1335 * 04131540589200 R 980 * 04131540589201 R 1909 * 04131540590000 R 1620 * 04131540590011 R 10972 * 04131540590810 R 5505 * 04131540593000 R 1370 * 04131540593002 R 1552 * 04131540593018 R 8183 * 04131540593818 R 491 * 04131540594000 R 15791 * 04131540594018 R 9074 * 04131540597210 R 1046 * 04131540597400 R 1285 * 04131540597401 R 795 * 04131540599014 R 291 * 04131540599800 R 9982 * 04131540599818 R 1013 * 04131540601000 R 1177 * 04131540601004 R 2061 * 04131540601005 R 1789 * 04131540601200 R 1465 * 04131540601210 R 1534 * 04131540601600 R 1473 * 04131540602000 R 2023 * 04131540602200 R 1988 * 04131540602800 R 951 * 04131540602818 R 936 * 04131540604000 R 1791 * 04131540604410 R 915 * 04131540604412 R 299 * 04131540604416 R 1425 * 04131540605400 R 805 * 04131540605410 R 705 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540608200 R 777 * 04131540608218 R 802 * 04131540608400 R 417 * 04131540608418 R 705 * 04131540608600 R 566 * 04131540608610 R 1709 * 04131540610200 R 2094 * 04131540610800 R 1748 * 04131540610811 R 2168 * 04131540614800 R 297 * 04131540614810 R 915 * 04131540615600 R 14516 * 04131540615614 R 1525 * 04131540616200 R 1347 * 04131540616400 R 1607 * 04131540616418 R 1457 * 04131540616600 R 1233 * 04131540616610 R 2085 * 04131540616800 R 1498 * 04131540617000 R 8059 * 04131540617400 R 1835 * 04131540617810 R 5562 * 04131540618007 R 1683 * 04131540618200 R 1916 * 04131540621200 R 1515 * 04131540622400 R 377 * 04131540623000 R 451 * 04131540623201 R 1490 * 04131540625410 R 924 * 04131540625424 R 1548 * 04131540626400 R 700 * 04131540631600 R 1255 * 04131540631618 R 1271 * 04131540634200 R 8599 * 04131540636000 R 10251 * 04131540638003 R 4846 * 04131540638007 R 5022 * 04131540639000 R 644 * 04131540639200 R 1776 * 04131540639400 R 1680 * 04131540643400 R 1545 * 04131540643602 R 1451 * 04131540643610 R 492 * 04131540644800 R 269 * 04131540645400 R 1594 * 04131540646222 R 603 * 04131540646600 R 1463 * 04131540647000 R 11060 * 04131540647600 R 744 * 04131540648218 R 102 * 04131540648617 R 1459 * 04131540648822 R 136 * 04131540648824 R 1518 * 04131540649001 R 1147 * 04131540649007 R 7814 * 04131540649013 R 1389 * 04131540649018 R 630 * 04131540649803 R 8338 * 04131540649807 R 2032 * 04131540649813 R 952 * 04131540649818 R 1012 * 04131540650410 R 882 * 04131540650412 R 1001 * 04131540650415 R 1448 * 04131540650800 R 1448 * 04131540650810 R 1687 * 04131540651000 R 3077 * 04131540651400 R 1114 * 04131540651600 R 635 * 04131540651610 R 20399 * 04131540651612 R 7921 * 04131540652400 R 1091 * 04131540652402 R 791 * 04131540652600 R 1481 * 04131540653600 R 2089 * 04131540653610 R 414 * 04131540654016 R 870 * 04131540655601 R 880 * 04131540655610 R 1374 * 04131540655612 R 1655 * 04131540658600 R 2951 * 04131540659400 R 2104 * 04131540659415 R 1127 * 04131540659416 R 1302 * 04131540659420 R 1642 * 04131540659610 R 1042 * 04131540659800 R 22610 * 04131540659810 R 9944 * 04131540660820 R 11896 * 04131540661818 R 1178 * 04131540662202 R 1757 * 04131540662609 R 1024 * 04131540663000 R 1816 * 04131540663002 R 1906 * 04131610242600 R 1841 * 04131610242800 U 2757 * 04131610242802 R 1140 * 04131610243319 R 864 * 04131610243321 R 8782 * 04131610243405 R 4244 * 04131610243604 R 6929 * 04131610243800 R 891 * 04131610243801 R 1685 * 04131610243802 R 2135 * 04131610243804 R 1593 * 04131610243806 R 1903 * 04131610243809 R 1878 * 04131610244001 R 1711 * 04131610244202 R 10519 * 04131610244700 R 1966 * 04131610245300 R 1812 * 04131610245301 R 1056 * 04131610246300 R 738 * 04131610246301 R 956 * 04131610247000 R 1934 * 04131610247004 R 1839 * 04131610247113 R 8306 * 04131610247116 R 256 * 04131610247117 U 3426 * 04131610247118 R 9535 * 04131610247120 R 1495 * 04131610247200 R 1704 * 04131610247203 R 11300 * 04131610247502 R 1636 * 04131610249501 R 1803 * 04131610250200 R 7211 * 04131610250600 R 10740 * 04131610250803 R 1932 * 04131610250805 R 554 * 04131610251100 R 19834 * 04131610251201 R 7990 * 04131610251202 R 1352 * 04131610251704 R 1899 * 04131610251900 R 1353 * 04131610252000 R 14123 * 04131610252001 R 1817 * 04131610252100 R 10146 * 04131610252101 R 9956 * 04131610252200 R 11050 * 04131610252501 R 8330 * 04131610252601 R 1483 * 04131610252608 R 11264 * 04131610252609 R 10575 * 04131610252801 R 1757 * 04131610252803 R 1703 * 04131610253100 R 9433 * 04131610253200 R 5224 * 04131610253600 R 1229 * 04131610253704 R 17740 * 04131610253709 R 2157 * 04131610253710 R 1218 * 04131610253711 R 9064 * 04131610253801 R 625 * 04131610254107 R 8628 * 04131610254809 R 768 * 04131610254905 R 1791 * 04131610254909 R 6060 * 04131610254910 R 368 * 04131610255599 R 506 * 04131610255710 R 1728 * 04131610255713 R 1041 * 04131610255716 R 20469 * 04131610255717 R 9442 * 04131610255719 R 10750 * 04131610255721 R 1179 * 04131610261605 R 1065 * 04131610279906 U 3915 * 04131610279907 R 1915 * 04131610279909 U 5136 * 04131610279910 U 13561 * 04131610279928 U 26941 * 04131610280600 R 1850 * 04131610280601 R 1491 * 04131610280602 R 7959 * 04131610280604 R 1677 * 04131610280606 R 9480 * 04131610280610 R 1336 * 04131610280611 R 1007 * 04131610280613 R 1983 * 04131610280616 R 1635 * 04131610280628 R 1186 * 04131610280629 R 199 * 04131610280633 R 5905 * 04131610280636 R 1099 * 04131610280638 R 451 * 04131610280639 R 729 * 04131610280640 R 1862 * 04131610280645 R 125 * 04131610280653 R 2012 * 04131610280655 R 1407 * 04131610280657 R 9976 * 04131610280658 R 1664 * 04131610280660 R 851 * 04131610280672 R 1526 * 04131610280675 R 1514 * 04131610280678 R 1716 * 04131610280709 R 2507 * 04131610280710 R 1193 * 04131610280744 U 8035 * 04131610280745 U 8392 * 04131610280746 U 27180 * 04131610280747 U 42112 * 04131610280748 U 41420 * 04131610280749 U 16232 * 04131610280750 U 8753 * 04131610280758 U 1963 * 04131610280759 U 529 * 04131610280760 U 19173 * 04131610280761 U 1853 * 04131610280763 U 110265 * 04131610280774 U 19828 * 04131610280792 U 9921 * 04131610280793 U 732 * 04131610280810 R 3645 * 04131610280813 U 3621 * 04131610280823 U 19075 * 04131610280825 U 35114 * 04131610280830 U 35661 * 04131610280834 U 32275 * 04131610280842 U 30212 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610280853 U 42965 * 04131610282305 R 609 * 04131610282306 R 1271 * 04131610282310 R 2402 * 04131610282319 R 730 * 04131610282502 R 1053 * 04131610283003 R 6844 * 04131610283100 U 4734 * 04131610283301 R 3857 * 04131610283304 R 1781 * 04131610283403 R 1549 * 04131610283700 R 2323 * 04131610284307 R 1257 * 04131610284309 R 94 * 04131610284600 R 763 * 04131610284602 R 623 * 04131610284603 R 189 * 04131610284901 R 1080 * 04131610285000 R 2033 * 04131610285203 R 26532 * 04131610285501 R 5437 * 04131610285802 R 1000 * 04131610286002 R 2044 * 04131610286010 R 1609 * 04131610286011 R 1722 * 04131610286013 R 726 * 04131610286024 R 968 * 04131610286100 R 1324 * 04131610286102 R 998 * 04131610286103 R 1152 * 04131610286403 R 1786 * 04131610286501 R 1788 * 04131610286504 R 4885 * 04131610286506 R 14253 * 04131610286508 R 565 * 04131610286521 R 274 * 04131610286525 R 1340 * 04131610286529 R 924 * 04131610286601 R 1321 * 04131610286603 R 1783 * 04131610286614 R 735 * 04131610286616 R 1715 * 04131610286625 R 1520 * 04131610286628 R 945 * 04131610286634 R 506 * 04131610286639 R 1439 * 04131610287006 R 8476 * 04131610287007 R 2207 * 04131610287200 R 2552 * 04131610287301 R 8494 * 04131610287302 R 1902 * 04131610287501 R 952 * 04131610287503 R 703 * 04131610287505 R 15933 * 04131610287510 R 693 * 04131610287514 R 2648 * 04131610287515 R 416 * 04131610287602 R 1307 * 04131610287606 R 1452 * 04131610287608 R 435 * 04131610287611 R 1608 * 04131610287613 R 950 * 04131610287615 R 774 * 04131610287622 R 569 * 04131610288100 R 1471 * 04131610288101 R 284 * 04131610288104 R 3746 * 04131610288201 R 1839 * 04131610288204 R 2670 * 04131610288208 R 8017 * 04131610288209 R 1583 * 04131610288213 R 808 * 04131610288220 R 1814 * 04131610288221 R 862 * 04131610288306 R 1825 * 04131610288309 R 1045 * 04131610288319 R 2428 * 04131610288334 R 1960 * 04131610288335 R 1069 * 04131610288401 R 18625 * 04131610288410 R 1829 * 04131610288411 R 573 * 04131610288412 R 2433 * 04131610288416 R 1044 * 04131610288429 R 900 * 04131610288430 R 1278 * 04131610288432 R 1161 * 04131610288500 R 558 * 04131610288502 R 1442 * 04131610288511 R 567 * 04131610288515 R 922 * 04131610288516 R 2003 * 04131610288600 R 901 * 04131610288601 R 5372 * 04131610288603 R 720 * 04131610288604 R 10962 * 04131610288605 R 1036 * 04131610288606 R 546 * 04131610288608 R 439 * 04131610288612 R 1528 * 04131610288905 R 1145 * 04131610288906 R 7930 * 04131610288909 R 903 * 04131610288912 R 8597 * 04131610288919 R 16205 * 04131610288921 R 1466 * 04131610288927 R 1312 * 04131610288938 R 8468 * 04131610288948 R 700 * 04131610288952 R 1185 * 04131610289000 U 5449 * 04131610289003 R 3429 * 04131610289006 R 16470 * 04131610289007 R 1723 * 04131610289022 R 1685 * 04131610289025 R 1053 * 04131610289029 R 655 * 04131610289200 R 796 * 04131610289203 R 751 * 04131610289502 R 15983 * 04131610289706 R 11104 * 04131610289802 R 741 * 04131610289804 R 1250 * 04131610289809 R 451 * 04131610290201 R 20166 * 04131610290301 R 3804 * 04131610290304 R 7848 * 04131610290306 R 7828 * 04131610290403 R 990 * 04131610290404 R 903 * 04131610290508 R 617 * 04131610290509 R 1078 * 04131610290604 R 9920 * 04131610290607 R 725 * 04131610290611 R 767 * 04131610290700 R 8182 * 04131610290703 R 5058 * 04131610291000 R 1347 * 04131610291100 R 1215 * 04131610291101 R 1679 * 04131610291200 R 1262 * 04131610291201 R 114 * 04131610291302 R 1018 * 04131610291400 R 2268 * 04131610291402 R 1285 * 04131610291404 R 1668 * 04131610291408 R 10829 * 04131610291409 R 1984 * 04131610291415 R 697 * 04131610291416 R 1994 * 04131610291417 R 125 * 04131610291418 R 2483 * 04131610291501 R 1130 * 04131610291602 R 8547 * 04131610291608 R 9570 * 04131610291610 R 1165 * 04131610291611 R 1592 * 04131610291613 R 925 * 04131610291806 R 8257 * 04131610291900 R 8444 * 04131610291903 R 1561 * 04131610291904 R 5475 * 04131610291906 R 7968 * 04131610291908 R 2811 * 04131610291909 R 6364 * 04131610291910 R 1309 * 04131610291912 R 1707 * 04131610291919 R 1743 * 04131610291934 R 10518 * 04131610291945 R 102 * 04131610291956 R 9131 * 04131610291961 R 13461 * 04131610291964 R 780 * 04131610291969 R 17303 * 04131610291977 R 4938 * 04131610291979 R 90 * 04131610291985 R 2817 * 04131610291989 R 1006 * 04131610291996 R 137 * 04131610291997 R 1864 * 04131610292000 R 755 * 04131610292001 R 90059 * 04131610292002 R 256 * 04131610292003 R 1444 * 04131610292005 R 26336 * 04131610292008 R 1180 * 04131610292014 R 815 * 04131610292024 R 1781 * 04131610292030 R 1578 * 04131610292040 R 8219 * 04131610292044 R 451 * 04131610292100 R 396 * 04131610292102 R 1050 * 04131610292104 R 256 * 04131610292106 R 1886 * 04131610292201 R 1381 * 04131610292202 R 13518 * 04131610292203 R 1193 * 04131610292504 R 1490 * 04131610292505 R 879 * 04131610292609 R 5030 * 04131610293601 R 141 * 04131610293602 R 1487 * 04131610294001 R 1276 * 04131610294601 R 550 * 04131610294705 R 1717 * 04131610294902 R 698 * 04131610294903 R 1561 * 04131610294904 R 802 * 04131610295401 R 8799 * 04131610295708 R 1037 * 04131610295901 R 1670 * 04131610296205 R 819 * 04131610296310 R 1583 * 04131610296311 R 5883 * 04131610296313 R 1965 * 04131610296348 R 1642 * 04131610296400 R 1868 * 04131610296403 R 1336 * 04131610296701 R 8589 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610296901 R 1055 * 04131610296910 R 28665 * 04131610296913 R 333 * 04131610296930 R 11429 * 04131610296933 R 2927 * 04131610296934 R 14920 * 04131610297001 R 5117 * 04131610297918 R 1802 * 04131610297921 R 14505 * 04131610297922 R 1329 * 04131610298104 R 450 * 04131610298108 R 1154 * 04131610298112 R 839 * 04131610298125 R 2256 * 04131610298601 R 1949 * 04131610298603 R 4184 * 04131610298604 R 229 * 04131610298605 R 433 * 04131610298900 R 1352 * 04131610298902 R 283 * 04131610299002 R 125 * 04131610299202 R 1778 * 04131610299400 R 1183 * 04131610299401 R 2075 * 04131610299402 R 873 * 04131610299500 R 10367 * 04131610299600 R 574 * 04131610299904 R 1590 * 04131610299922 R 1408 * 04131610299928 R 2580 * 04131610299930 R 1508 * 04131610299936 R 1457 * 04131610300100 R 1983 * 04131610300500 R 569 * 04131610300604 R 33491 * 04131610300802 R 676 * 04131610301103 R 1902 * 04131610301305 R 2043 * 04131610301400 R 1445 * 04131610301500 R 9144 * 04131610301506 R 1702 * 04131610301508 R 15560 * 04131610301511 R 10499 * 04131610301600 R 616 * 04131610301614 R 9871 * 04131610301624 R 1887 * 04131610301627 R 1895 * 04131610301801 R 1677 * 04131610301805 R 2245 * 04131610301809 R 13990 * 04131610302102 R 215 * 04131610302200 R 19657 * 04131610302300 R 1169 * 04131610302400 R 19812 * 04131610302800 R 1327 * 04131610302901 R 3675 * 04131610303100 R 19706 * 04131610303105 R 31968 * 04131610303106 R 3140 * 04131610303409 R 6026 * 04131610303411 R 1824 * 04131610303414 R 25372 * 04131610303416 R 1033 * 04131610303418 R 1214 * 04131610303432 R 1274 * 04131610303442 R 4252 * 04131610303448 R 10837 * 04131610303451 R 2795 * 04131610303455 R 1468 * 04131610303462 R 32433 * 04131610303470 R 150 * 04131610303477 R 388 * 04131610303481 R 881 * 04131610303482 R 1509 * 04131610303490 R 5311 * 04131610303502 R 1300 * 04131610303508 R 1141 * 04131610303509 R 1036 * 04131610303510 R 824 * 04131610303603 R 2195 * 04131610303609 R 762 * 04131610303610 R 1271 * 04131610303900 R 1648 * 04131610304004 R 1589 * 04131610304100 R 834 * 04131610304103 R 1142 * 04131610304200 R 2011 * 04131610304202 R 1367 * 04131610304301 R 1454 * 04131610304303 R 20347 * 04131610304700 R 853 * 04131610304705 R 1514 * 04131610304901 R 1002 * 04131610304904 R 549 * 04131610305106 R 10808 * 04131610305118 R 786 * 04131610305124 R 1314 * 04131610305202 R 1582 * 04131610305203 R 1295 * 04131610305705 R 2167 * 04131610306100 U 11535 * 04131610306101 R 8309 * 04131610306104 R 1750 * 04131610306105 R 1449 * 04131610306111 R 442 * 04131610306116 R 909 * 04131610306117 R 1704 * 04131610306119 R 1793 * 04131610306200 R 1021 * 04131610306202 R 1881 * 04131610306401 R 1425 * 04131610306403 R 1635 * 04131610306404 R 1205 * 04131610306405 R 1234 * 04131610306501 R 1425 * 04131610306502 R 1720 * 04131610306702 R 278 * 04131610306704 R 1821 * 04131610306801 R 1439 * 04131610306901 R 175 * 04131610306902 R 15234 * 04131610306903 R 926 * 04131610307000 U 1068 * 04131610307100 R 10530 * 04131610307200 R 1103 * 04131610307500 U 1724 * 04131610307501 R 8066 * 04131610307502 R 8409 * 04131610307601 R 1619 * 04131610307702 R 1725 * 04131610307800 U 969 * 04131610307900 U 1676 * 04131610307905 R 1195 * 04131610308000 U 2629 * 04131610308001 R 9015 * 04131610308200 U 3299 * 04131610308300 U 1025 * 04131610308301 R 1316 * 04131610308500 U 14380 * 04131610308501 R 3040 * 04131610308601 R 367 * 04131610308802 R 1441 * 04131610308803 R 987 * 04131610308900 U 1606 * 04131610309000 R 1232 * 04131610309001 R 970 * 04131610309002 R 8211 * 04131610309004 R 284 * 04131610309005 R 2042 * 04131610309006 R 1624 * 04131610309025 R 3272 * 04131610309026 R 605 * 04131610309102 R 1987 * 04131610309203 R 947 * 04131610309204 R 8431 * 04131610309205 R 1624 * 04131610309206 R 9108 * 04131610309208 R 1515 * 04131610309400 R 1069 * 04131610309401 R 8930 * 04131610309402 R 1038 * 04131610309404 R 1012 * 04131610309407 R 1475 * 04131610309500 U 9277 * 04131610309600 R 487 * 04131610309602 R 1402 * 04131610309603 R 1585 * 04131610309702 R 591 * 04131610309900 R 158 * 04131610309911 R 818 * 04131610309914 R 838 * 04131610309917 R 654 * 04131610309918 R 186 * 04131610310000 R 945 * 04131610310001 R 1848 * 04131610310101 R 367 * 04131610310102 R 9986 * 04131610310108 R 1461 * 04131610310120 R 1725 * 04131610310121 R 734 * 04131610310122 R 1738 * 04131610310300 R 1529 * 04131610310304 R 1106 * 04131610310305 R 1856 * 04131610310307 R 3628 * 04131610310308 R 1732 * 04131610310701 R 9391 * 04131610310801 R 1142 * 04131610310902 R 990 * 04131610310904 R 8612 * 04131610311100 R 3106 * 04131610311200 U 44731 * 04131610311201 R 124 * 04131610311304 R 1990 * 04131610311307 R 8398 * 04131610311400 U 973 * 04131610311502 R 1756 * 04131610311504 R 1391 * 04131610311600 U 10845 * 04131610311701 R 5470 * 04131610311802 R 1380 * 04131610311900 U 2026 * 04131610311901 R 1805 * 04131610312002 R 1489 * 04131610312003 R 4198 * 04131610312100 U 8458 * 04131610312101 R 8928 * 04131610312102 R 1160 * 04131610312103 R 182 * 04131610312106 R 8747 * 04131610312200 R 1582 * 04131610312202 R 8674 * 04131610312203 R 872 * 04131610312205 R 1044 * 04131610312206 R 1757 * 04131610312300 U 1614 * 04131610312303 R 7854 * 04131610312401 R 6794 * 04131610312500 R 3401 * 04131610312501 R 1378 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610312502 R 735 * 04131610312505 R 2752 * 04131610312506 R 719 * 04131610312701 R 1747 * 04131610312702 R 3315 * 04131610312704 R 10934 * 04131610312706 R 1770 * 04131610312707 R 20249 * 04131610312718 R 1335 * 04131610312719 R 1768 * 04131610312803 R 1679 * 04131610312900 R 1195 * 04131610313001 R 1652 * 04131610313101 R 1576 * 04131610313102 R 1962 * 04131610313105 R 1717 * 04131610313107 R 89 * 04131610313201 R 1170 * 04131610313208 R 256 * 04131610313209 R 1521 * 04131610313211 R 755 * 04131610313213 R 1325 * 04131610313217 R 125 * 04131610313301 R 8189 * 04131610313400 U 1583 * 04131610313404 R 712 * 04131610313503 R 8517 * 04131610313800 R 418 * 04131610313801 R 1135 * 04131610313803 R 1957 * 04131610314200 U 29409 * 04131610314202 R 610 * 04131610314203 R 993 * 04131610314207 R 1404 * 04131610314208 R 3871 * 04131610314209 R 652 * 04131610314215 R 8091 * 04131610314218 R 963 * 04131610314223 R 1100 * 04131610314605 R 324 * 04131610314608 R 673 * 04131610315100 R 749 * 04131610315700 R 1247 * 04131610315708 R 503 * 04131610315717 R 400 * 04131610315901 R 11298 * 04131610315905 R 8303 * 04131610315908 R 891 * 04131610315910 R 596 * 04131610315913 R 25139 * 04131610315919 R 20697 * 04131610315921 R 1432 * 04131610315936 R 1315 * 04131610315937 R 2484 * 04131610315941 R 1941 * 04131610315942 R 10882 * 04131610315952 R 1405 * 04131610315960 R 241 * 04131610315970 R 2317 * 04131610315972 R 2059 * 04131610315978 R 9994 * 04131610315984 R 766 * 04131610315986 R 434 * 04131610315987 R 1241 * 04131610315989 R 1489 * 04131610315993 R 1970 * 04131610315994 R 209 * 04131610315999 R 4834 * 04131610316004 R 1254 * 04131610316007 R 113 * 04131610316105 R 6046 * 04131610316109 R 1962 * 04131610316118 R 941 * 04131610316134 R 224 * 04131610316504 R 15625 * 04131610317205 R 1211 * 04131610317206 R 1755 * 04131610317209 R 7971 * 04131610317221 R 1308 * 04131610317307 R 6208 * 04131610317319 R 8938 * 04131610317323 R 1515 * 04131610317324 R 932 * 04131610317327 R 9006 * 04131610317331 R 8556 * 04131610317339 R 14323 * 04131610317343 R 1712 * 04131610317363 R 1038 * 04131610317368 R 914 * 04131610317378 R 1282 * 04131610317381 R 4109 * 04131610317389 R 14658 * 04131610317394 R 776 * 04131610317396 R 8959 * 04131610317398 R 1248 * 04131610317402 R 881 * 04131610317504 R 8479 * 04131610318203 R 10390 * 04131610318222 R 1811 * 04131610318224 R 1408 * 04131610318237 R 11215 * 04131610318247 R 1993 * 04131610318254 R 6760 * 04131610318276 R 817 * 04131610318277 R 1344 * 04131610318278 R 1579 * 04131610318285 R 4054 * 04131610318289 R 535 * 04131610318291 R 448 * 04131610318292 R 1191 * 04131610318304 R 7711 * 04131610318404 R 1946 * 04131610318405 R 973 * 04131610318501 R 1516 * 04131610318606 R 2299 * 04131610318705 R 4661 * 04131610318801 R 722 * 04131610319004 R 720 * 04131610319005 R 2386 * 04131610319100 R 256 * 04131610319200 R 668 * 04131610319603 R 190 * 04131610319606 R 1613 * 04131610319611 R 2182 * 04131610319618 R 2061 * 04131610319709 R 2091 * 04131610319712 R 1517 * 04131610319802 R 844 * 04131610319803 R 1592 * 04131610319805 R 713 * 04131610319806 R 3121 * 04131610319809 R 1614 * 04131610319904 R 613 * 04131610320108 R 1066 * 04131610320114 R 8589 * 04131610320115 R 1150 * 04131610320201 R 1883 * 04131610320206 R 1748 * 04131610320208 R 1284 * 04131610320210 R 2161 * 04131610320213 R 1581 * 04131610320309 R 1165 * 04131610320402 R 13327 * 04131610320500 R 1158 * 04131610320522 R 10049 * 04131610320602 R 9962 * 04131610320803 R 3690 * 04131610320819 R 7979 * 04131610320821 R 1885 * 04131610320901 R 1894 * 04131610321002 R 1073 * 04131610321008 R 4363 * 04131610321009 R 2490 * 04131610321304 R 168 * 04131610321401 R 2904 * 04131610321402 R 1368 * 04131610321406 R 15384 * 04131610321411 R 3653 * 04131610321412 R 186 * 04131610321414 R 802 * 04131610321601 R 1886 * 04131610321702 R 262 * 04131610321705 R 820 * 04131610321800 R 306 * 04131610321803 R 6211 * 04131610321906 R 1915 * 04131610321907 R 1775 * 04131610322102 R 7230 * 04131610322300 R 1455 * 04131610322403 R 2062 * 04131610322406 R 1221 * 04131620168304 R 9676 * 04131620168800 R 896 * 04131620169405 R 5320 * 04131620169600 R 2345 * 04131620169604 R 3319 * 04131620169800 R 3077 * 04131620169801 R 985 * 04131620169802 R 2243 * 04131620169806 R 1762 * 04131620169807 R 1779 * 04131620169904 R 1713 * 04131620170000 R 1930 * 04131620170206 R 4754 * 04131620170403 R 1396 * 04131620170705 R 968 * 04131620170804 R 1530 * 04131620170900 R 9822 * 04131620171800 R 2136 * 04131620171802 R 3504 * 04131620171902 R 2054 * 04131620172000 R 1272 * 04131620172300 R 6182 * 04131620172301 R 1997 * 04131620172302 R 814 * 04131620172303 R 1002 * 04131620172305 R 1375 * 04131620172306 R 1836 * 04131620172307 R 1434 * 04131620172400 R 1293 * 04131620172500 R 1965 * 04131620172600 R 1443 * 04131620172601 R 308 * 04131620172605 R 7655 * 04131620172606 R 965 * 04131620172607 R 1887 * 04131620172608 R 776 * 04131620172609 R 4792 * 04131620172700 R 1998 * 04131620172705 R 1904 * 04131620172800 R 1746 * 04131620173100 R 1223 * 04131620173301 R 1716 * 04131620173311 R 1355 * 04131620173400 R 2031 * 04131620173405 R 3244 * 04131620173600 R 2928 * 04131620173800 R 1256 * 04131620173802 R 1745 * 04131620174006 R 1030 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620174102 R 216 * 04131620174206 R 1933 * 04131620174500 R 5227 * 04131620174700 R 1673 * 04131620174800 R 1292 * 04131620174803 R 1306 * 04131620174804 R 1954 * 04131620175203 R 1546 * 04131620175400 R 7986 * 04131620175501 R 4933 * 04131620176800 R 9725 * 04131620177100 R 10564 * 04131620177101 R 135 * 04131620177301 R 12180 * 04131620177302 R 1573 * 04131620177500 R 3255 * 04131620177601 R 3701 * 04131620177900 R 1218 * 04131620177902 R 3015 * 04131620178005 R 965 * 04131620178012 R 1923 * 04131620178018 R 1556 * 04131620178111 R 1498 * 04131620178301 R 823 * 04131620178307 R 515 * 04131620179102 R 2426 * 04131620179103 R 186 * 04131620179301 R 8004 * 04131620179401 R 2358 * 04131620179402 R 227 * 04131620179501 R 774 * 04131620179700 R 1364 * 04131620179701 R 806 * 04131620179801 R 9792 * 04131620179804 R 108 * 04131620180100 R 2045 * 04131620180104 R 1840 * 04131620180113 R 1773 * 04131620180201 R 929 * 04131620180300 R 3453 * 04131620180500 R 381 * 04131620180700 R 2020 * 04131620180701 R 474 * 04131620180901 R 1218 * 04131620181101 R 154 * 04131620181109 R 1814 * 04131620181425 R 1520 * 04131620181426 R 1808 * 04131620181434 R 1059 * 04131620181436 R 10736 * 04131620181442 R 8448 * 04131620181460 R 3451 * 04131620181471 R 921 * 04131620181483 R 628 * 04131620181487 R 155 * 04131620181492 R 750 * 04131620181495 R 3025 * 04131620181603 R 1679 * 04131620181703 R 888 * 04131620181704 R 32850 * 04131620181706 R 3993 * 04131620181711 R 1164 * 04131620181718 R 11368 * 04131620181719 R 194 * 04131620182011 R 707 * 04131620182202 R 185 * 04131620183404 R 1090 * 04131620183500 R 1480 * 04131620183503 R 755 * 04131620183504 R 554 * 04131620183505 R 2479 * 04131620183607 R 1610 * 04131620183804 R 1365 * 04131620183805 R 1808 * 04131620183815 R 718 * 04131620184401 R 777 * 04131620184508 R 961 * 04131620184800 R 16575 * 04131620184801 R 4068 * 04131620184802 R 1235 * 04131620185201 R 386 * 04131620185309 R 7790 * 04131620185501 R 1035 * 04131620185600 R 3560 * 04131620185601 R 3714 * 04131620186201 R 2127 * 04131620186205 R 669 * 04131620186207 R 1680 * 04131620186209 R 2135 * 04131620186215 R 343 * 04131620186216 R 2441 * 04131620187000 R 1413 * 04131620187002 R 582 * 04131620187003 R 4023 * 04131620187004 R 1079 * 04131620187007 R 1355 * 04131620187301 R 1261 * 04131620187501 R 186 * 04131620187503 R 564 * 04131620187507 R 14239 * 04131620187512 R 993 * 04131620187600 R 879 * 04131620187608 R 852 * 04131620187702 R 1455 * 04131620187803 R 970 * 04131620187805 R 468 * 04131620187806 R 884 * 04131620188400 R 8060 * 04131620188403 R 1654 * 04131620188408 R 16822 * 04131620188602 R 6663 * 04131620188906 R 1381 * 04131620189204 R 6330 * 04131620189207 R 1644 * 04131620189211 R 1360 * 04131620189216 R 2147 * 04131620189400 R 4476 * 04131620189401 R 92 * 04131620189705 R 165 * 04131620190000 R 1416 * 04131620190001 R 794 * 04131620190201 R 2186 * 04131620190401 R 18981 * 04131620190402 R 944 * 04131620190500 R 1715 * 04131620191100 R 1573 * 04131620191106 R 1477 * 04131620191200 R 937 * 04131620192404 R 4301 * 04131620192700 R 2119 * 04131620192703 R 774 * 04131620194701 R 3279 * 04131620194702 R 1662 * 04131620194703 R 4022 * 04131620194715 R 1585 * 04131620194901 R 1623 * 04131620194905 R 637 * 04131620195100 R 588 * 04131620195105 R 1604 * 04131620195201 R 7991 * 04131620195204 R 2718 * 04131620195403 R 4481 * 04131620195406 R 2635 * 04131620195411 R 4007 * 04131620195412 R 1402 * 04131620195902 R 1381 * 04131620196003 R 11013 * 04131620196302 R 889 * 04131620196426 R 1522 * 04131620196431 R 3126 * 04131620196444 R 951 * 04131620196456 R 903 * 04131620196463 R 9637 * 04131620196478 R 661 * 04131620196488 R 827 * 04131620196600 R 1712 * 04131620197401 R 1947 * 04131620197405 R 1165 * 04131620197702 R 7707 * 04131620197905 R 623 * 04131620198031 R 619 * 04131620198054 R 1087 * 04131620198070 R 1837 * 04131620198085 R 1934 * 04131620198413 R 12784 * 04131620198502 U 17333 * 04131620199101 R 10486 * 04131620199107 R 735 * 04131620199700 R 3907 * 04131620199710 R 2781 * 04131620199711 R 599 * 04131620199712 R 1077 * 04131620199800 R 1085 * 04131620199902 R 7732 * 04131620200100 R 689 * 04131620200104 R 2391 * 04131620200202 R 1121 * 04131620200401 R 10760 * 04131620200602 R 1320 * 04131620200604 R 934 * 04131620200609 R 652 * 04131620200700 R 9702 * 04131620200701 R 1279 * 04131620200800 R 1939 * 04131620200901 R 1923 * 04131620201001 R 881 * 04131620201005 R 325 * 04131620201104 R 810 * 04131620201200 R 356 * 04131620201400 R 1138 * 04131620201401 R 2368 * 04131620201405 R 1049 * 04131620201501 R 3305 * 04131620201502 R 572 * 04131620201503 R 1069 * 04131620201504 R 4353 * 04131620201506 R 3937 * 04131620201507 R 4639 * 04131620201509 R 4057 * 04131620201511 R 1775 * 04131620201602 R 2706 * 04131620201901 R 1184 * 04131620201908 R 1131 * 04131620201912 R 1766 * 04131620201913 R 1209 * 04131620201917 R 650 * 04131620201918 R 405 * 04131620201920 R 7973 * 04131620201922 R 3588 * 04131620201925 R 2286 * 04131620201929 R 2768 * 04131620201934 R 421 * 04131620201935 R 1300 * 04131620201936 R 1311 * 04131620201937 R 470 * 04131620201941 R 2108 * 04131620201945 R 1959 * 04131620201946 R 734 * 04131620201949 R 537 * 04131620201951 R 1668 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620201956 R 1162 * 04131620201958 R 1555 * 04131620201960 R 752 * 04131620202400 R 1578 * 04131620202401 R 1465 * 04131620202605 R 2342 * 04131620202713 R 1107 * 04131620202800 R 2399 * 04131620202801 R 6126 * 04131620203203 R 27636 * 04131620203601 R 18963 * 04131620203603 R 24954 * 04131620203604 R 2303 * 04131620203810 R 898 * 04131620204501 R 1717 * 04131620204504 R 899 * 04131620204509 R 1655 * 04131620204513 R 6634 * 04131620204723 R 2296 * 04131620209500 R 2758 * 04131620210000 R 267 * 04131620212100 R 150 * 04131620212402 R 512 * 04131620215003 R 2158 * 04131620216600 R 1927 * 04131620217301 R 1053 * 04131620217305 R 949 * 04131620217800 R 1171 * 04131620217901 R 877 * 04131620218201 R 775 * 04131620218203 R 3638 * 04131620218204 R 623 * 04131620218205 R 377 * 04131620218401 R 245 * 04131620218405 R 1128 * 04131620218501 R 767 * 04131620218601 R 1082 * 04131620218609 R 4439 * 04131620219100 R 1833 * 04131620219104 R 1075 * 04131620219107 R 186 * 04131620219109 R 502 * 04131620219300 R 522 * 04131620219400 R 1746 * 04131620219401 R 2573 * 04131620219402 R 1158 * 04131620219403 R 308 * 04131620219501 R 7700 * 04131620219503 R 114 * 04131620219602 R 1616 * 04131620219603 R 600 * 04131620219604 R 411 * 04131620219700 R 895 * 04131620219702 R 360 * 04131620219703 R 772 * 04131620219800 R 14649 * 04131620219902 R 715 * 04131620220002 R 1302 * 04131620220003 R 651 * 04131620220100 R 175 * 04131620220201 R 816 * 04131620220600 R 977 * 04131620220701 R 8020 * 04131620220901 R 520 * 04131620221002 R 2261 * 04131620221206 R 1084 * 04131620221600 R 1306 * 04131620222001 R 1105 * 04131620222100 R 1174 * 04131620222107 R 958 * 04131620222908 R 313 * 04131620227002 R 173 * 04131620227009 R 1622 * 04131620229101 R 902 * 04131620229203 R 8163 * 04131620235207 R 1217 * 04131620235912 R 1496 * 04131620236002 R 2442 * 04131620236028 R 8812 * 04131620236042 R 1761 * 04131620236054 R 6298 * 04131620236061 R 275 * 04131620236079 R 1187 * 04131620236082 R 2212 * 04131620236093 R 1437 * 04131620236118 R 1294 * 04131620236120 R 600 * 04131620236203 R 1946 * 04131620236226 R 2015 * 04131620236401 R 1725 * 04131620237202 R 651 * 04131620237206 R 15015 * 04131620237225 R 1671 * 04131620237232 R 1229 * 04131620238001 R 7793 * 04131620238206 R 3716 * 04131620238831 R 16248 * 04131620238833 R 779 * 04131620239102 R 787 * 04131620239301 R 4382 * 04131620239401 R 8827 * 04131620239402 R 1633 * 04131620239405 R 2021 * 04131620239416 R 9913 * 04131620239423 R 1191 * 04131630140800 R 8034 * 04131630141600 R 10966 * 04131630141700 R 1880 * 04131630141703 R 5130 * 04131630141704 R 2005 * 04131630141900 R 25771 * 04131630141917 R 9857 * 04131630142000 R 3105 * 04131630142103 R 107 * 04131630142104 R 1086 * 04131630142800 R 573 * 04131630143000 R 1293 * 04131630143400 R 10441 * 04131630144100 R 756 * 04131630144201 R 765 * 04131630144600 R 1437 * 04131630144606 R 1340 * 04131630145700 R 961 * 04131630146401 R 1232 * 04131630146900 R 5461 * 04131630147700 R 2246 * 04131630148000 R 1561 * 04131630148201 R 1186 * 04131630149202 R 19705 * 04131630149301 R 1589 * 04131630149604 R 2228 * 04131630149701 R 694 * 04131630149802 R 296 * 04131630149803 R 1601 * 04131630149810 R 599 * 04131630149900 R 3249 * 04131630150000 R 7857 * 04131630150002 R 703 * 04131630150005 R 1321 * 04131630150100 R 3129 * 04131630150101 R 1461 * 04131630151001 U 3062 * 04131630151003 R 10822 * 04131630151018 R 1651 * 04131630151101 R 9078 * 04131630151207 R 105 * 04131630151215 R 1535 * 04131630151222 R 1472 * 04131630151239 R 1663 * 04131630151246 R 594 * 04131630151301 R 8271 * 04131630151803 R 1780 * 04131630151808 R 1718 * 04131630152303 R 3607 * 04131630152401 R 1451 * 04131630152501 R 5002 * 04131630152700 R 686 * 04131630152800 R 2754 * 04131630153000 R 1699 * 04131630153005 R 1503 * 04131630153502 R 1399 * 04131630153510 R 684 * 04131630153522 R 838 * 04131630153700 R 1048 * 04131630153701 R 385 * 04131630153904 R 10850 * 04131630153906 R 907 * 04131630154103 R 690 * 04131630154500 R 1199 * 04131630154504 R 1441 * 04131630154506 R 10190 * 04131630155105 R 10414 * 04131630155108 R 1057 * 04131630155201 R 1756 * 04131630155400 R 7977 * 04131630155403 R 8412 * 04131630155405 R 19916 * 04131630155406 R 10695 * 04131630155600 R 2064 * 04131630155900 R 1555 * 04131630155901 R 1597 * 04131630156101 R 1366 * 04131630156105 R 1302 * 04131630156300 R 1744 * 04131630156503 R 1866 * 04131630156903 R 344 * 04131630156904 R 9287 * 04131630157200 R 764 * 04131630157305 R 3355 * 04131630157307 R 3602 * 04131630157311 R 580 * 04131630157500 R 1622 * 04131630157501 R 1496 * 04131630157502 R 1821 * 04131630157700 R 1172 * 04131630157800 R 3680 * 04131630158002 R 3469 * 04131630158003 R 232 * 04131630158100 R 5744 * 04131630158200 R 14850 * 04131630158201 R 1922 * 04131630158600 R 2774 * 04131630158800 R 1059 * 04131630159100 R 1600 * 04131630159300 R 1141 * 04131630159400 R 1675 * 04131630159900 R 1706 * 04131630160000 R 2790 * 04131630160001 R 5324 * 04131630160100 R 2004 * 04131630160200 R 681 * 04131630160201 R 666 * 04131630160300 R 702 * 04131630160301 R 4056 * 04131630160400 R 2395 * 04131630160500 R 1563 * 04131630160700 R 8787 * 04131630160902 R 25669 * 04131630161000 R 1429 * 04131630161100 R 3013 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630161301 R 586 * 04131630161507 R 2108 * 04131630161512 R 1592 * 04131630161513 R 8323 * 04131630161515 R 9531 * 04131630161519 R 2272 * 04131630161600 R 737 * 04131630161700 R 9782 * 04131630162000 R 7863 * 04131630162100 R 408 * 04131630162103 R 892 * 04131630162307 R 2127 * 04131630162600 R 841 * 04131630162700 R 918 * 04131630163300 R 30711 * 04131630163301 R 1264 * 04131630163404 R 1747 * 04131630163405 R 1207 * 04131630163410 R 759 * 04131630163800 R 421 * 04131630163902 R 192 * 04131630164000 R 2552 * 04131630164001 R 2082 * 04131630164002 R 395 * 04131630164200 R 8871 * 04131630164309 R 1473 * 04131630164600 R 1413 * 04131630164701 R 1699 * 04131630164800 R 2963 * 04131630164900 R 1747 * 04131630165300 R 8289 * 04131630165500 R 8498 * 04131630165502 R 1915 * 04131630165901 R 2069 * 04131630166100 R 2134 * 04131630166206 R 2716 * 04131630166306 R 3351 * 04131630166500 R 1197 * 04131630166502 R 8223 * 04131630166600 R 551 * 04131630167200 R 19001 * 04131630167600 R 8749 * 04131630167700 R 1643 * 04131630167701 R 1268 * 04131630167708 R 6548 * 04131630167800 R 21498 * 04131630167902 R 1650 * 04131630167906 R 2219 * 04131630168300 R 1456 * 04131630168402 R 939 * 04131630168500 R 955 * 04131630168502 R 8352 * 04131630168506 R 2017 * 04131630168600 R 1036 * 04131630168608 R 1947 * 04131630168701 R 1956 * 04131630169100 R 931 * 04131630169400 R 1797 * 04131630169503 R 664 * 04131630169600 R 104 * 04131630169903 R 922 * 04131630170100 R 935 * 04131630170101 R 7854 * 04131630170410 R 1729 * 04131630170412 R 1713 * 04131630170480 R 2948 * 04131630171600 R 1125 * 04131630171601 R 402 * 04131630172401 R 868 * 04131630172402 R 711 * 04131630172404 U 1381 * 04131630172600 R 2290 * 04131630172602 R 1987 * 04131630172605 R 7085 * 04131630172612 R 3608 * 04131630173402 R 911 * 04131630173403 R 10229 * 04131630173408 R 6881 * 04131630174603 R 1389 * 04131630174808 R 1316 * 04131630174816 R 6285 * 04131630174825 R 978 * 04131630174832 R 1998 * 04131630174835 R 89 * 04131630174842 R 7934 * 04131630174851 R 1323 * 04131630174855 R 1609 * 04131630174862 R 8583 * 04131630174864 R 2035 * 04131630174866 R 2227 * 04131630174867 R 558 * 04131630174870 R 5072 * 04131630174873 R 1160 * 04131630174876 R 417 * 04131630174878 R 46626 * 04131630174879 R 867 * 04131630174880 R 792 * 04131630174881 R 7802 * 04131630174890 R 8295 * 04131630174893 R 16921 * 04131630174894 R 4854 * 04131630174897 R 1091 * 04131630174901 R 1462 * 04131630174924 R 1631 * 04131630174941 R 990 * 04131630175101 R 3274 * 04131630175201 R 2901 * 04131630175202 R 969 * 04131630175205 R 1864 * 04131630175212 R 1181 * 04131630175220 R 301 * 04131630175224 R 26712 * 04131630175233 R 1246 * 04131630175802 R 22780 * 04131630176007 R 1595 * 04131630176008 R 1187 * 04131630176032 R 1749 * 04131630176034 R 1914 * 04131630176035 R 1820 * 04131630176038 R 1171 * 04131630176061 R 27085 * 04131630176063 R 758 * 04131630176064 R 1070 * 04131630176065 R 1453 * 04131630176301 R 8750 * 04131630177200 R 365 * 04131630177202 R 506 * 04131630177311 R 1227 * 04131630177312 R 10174 * 04131630177318 R 625 * 04131630177401 R 302 * 04131630177406 R 1655 * 04131630177501 R 1876 * 04131630177502 R 18001 * 04131630177504 R 3053 * 04131630177505 R 8136 * 04131630177506 R 5355 * 04131630177507 R 1685 * 04131630177509 R 2203 * 04131630177511 R 9140 * 04131630177601 R 9183 * 04131630177602 R 519 * 04131630177603 R 1646 * 04131630177800 R 735 * 04131630177802 R 3019 * 04131630177804 R 513 * 04131630177806 R 259 * 04131630177807 R 9742 * 04131630178001 R 8510 * 04131630178004 R 819 * 04131630178100 R 1545 * 04131630178200 R 1721 * 04131630178202 R 913 * 04131630178203 R 1512 * 04131630178206 R 642 * 04131630178401 R 1482 * 04131630178404 R 19272 * 04131630178407 R 984 * 04131630178408 R 1798 * 04131630178412 R 1543 * 04131630178414 R 1956 * 04131630178500 R 1138 * 04131630178602 R 8770 * 04131630178603 R 1828 * 04131630178604 R 669 * 04131630178700 R 4889 * 04131630178702 R 581 * 04131630178703 R 532 * 04131630178707 R 5991 * 04131630178708 R 331 * 04131630178714 R 274 * 04131630178801 R 7813 * 04131630178803 R 4283 * 04131630178805 R 124 * 04131630178806 R 1240 * 04131630178809 R 200 * 04131630178812 R 930 * 04131630178813 R 1485 * 04131630178815 R 1571 * 04131630178829 R 1600 * 04131630178900 R 476 * 04131630178901 R 1249 * 04131630179005 R 506 * 04131630179203 R 283 * 04131630179505 R 1064 * 04131630179508 E R 1400 * 04131630179513 R 3850 * 04131630179519 R 101 * 04131630179603 R 9982 * 04131630179703 R 16150 * 04131630179705 R 1420 * 04131630179706 R 35664 * 04131630179802 R 7920 * 04131630179803 R 1727 * 04131630180100 R 2040 * 04131630180101 R 8015 * 04131630180107 R 7857 * 04131630180110 R 6397 * 04131630180302 R 6692 * 04131630180304 R 10156 * 04131630180305 R 674 * 04131630180309 R 762 * 04131630180600 R 728 * 04131630180603 R 1902 * 04131630180701 R 2498 * 04131630180703 R 1585 * 04131630180704 R 647 * 04131630180900 R 1283 * 04131630180903 R 8557 * 04131630180908 R 9068 * 04131630180909 R 1812 * 04131630180914 R 140 * 04131630181102 R 2034 * 04131630181103 R 559 * 04131630181200 R 357 * 04131630181306 R 857 * 04131630181307 R 418 * 04131630181401 R 8507 * 04131630181500 R 300 * 04131630181502 R 459 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630181600 R 29313 * 04131630181601 R 2241 * 04131630181701 R 9177 * 04131630181705 R 1403 * 04131630181707 R 2057 * 04131630181709 R 1474 * 04131630181801 R 335 * 04131630181802 R 1424 * 04131630181803 R 786 * 04131630181809 R 1693 * 04131630182003 R 378 * 04131630182007 R 3863 * 04131630182008 R 1538 * 04131630182009 R 1299 * 04131630182100 R 17196 * 04131630182101 R 284 * 04131630182103 R 1982 * 04131630182104 R 909 * 04131630182106 R 7979 * 04131630182206 R 8088 * 04131630182300 R 11503 * 04131630182301 R 9437 * 04131630182302 R 1420 * 04131630182305 R 10138 * 04131630182308 R 2076 * 04131630182400 R 2530 * 04131630182500 R 10399 * 04131630182501 R 504 * 04131630182503 R 1414 * 04131630182902 R 936 * 04131630183003 R 1377 * 04131630183005 R 2532 * 04131630183010 R 22403 * 04131630183201 R 1771 * 04131630183202 R 1928 * 04131630183204 R 906 * 04131630183205 R 1868 * 04131630183207 R 2142 * 04131630183401 R 1273 * 04131630183402 R 1602 * 04131630183410 R 1138 * 04131630183503 R 1778 * 04131630183504 R 327 * 04131630183507 R 1515 * 04131630183509 R 1345 * 04131630183700 R 832 * 04131630183800 R 836 * 04131630183904 R 1700 * 04131630183905 R 976 * 04131630183908 R 26722 * 04131630183911 R 1441 * 04131630184000 R 18257 * 04131630184100 R 18791 * 04131630184103 R 535 * 04131630184106 R 8516 * 04131630184109 R 409 * 04131630184200 R 361 * 04131630184201 R 1673 * 04131630184204 R 8133 * 04131630184210 R 1651 * 04131630184300 R 13703 * 04131630184400 R 10372 * 04131630185103 R 726 * 04131630185104 R 948 * 04131630185604 R 2164 * 04131630185800 R 4467 * 04131630186000 R 13991 * 04131630186002 R 6489 * 04131630186004 R 11021 * 04131630186007 R 1696 * 04131630186016 R 3661 * 04131630186017 R 2695 * 04131630186301 R 15136 * 04131630186302 R 1958 * 04131630186303 R 570 * 04131630186304 R 1485 * 04131630186307 R 334 * 04131630186311 R 486 * 04131630186314 R 3524 * 04131630186315 R 675 * 04131630186316 R 649 * 04131630186318 R 1000 * 04131630186325 R 26985 * 04131630186328 R 1401 * 04131630186332 R 751 * 04131630186335 R 1501 * 04131630186336 R 856 * 04131630186341 R 2133 * 04131630186342 R 282 * 04131630186345 R 203 * 04131630186406 R 1389 * 04131630186409 R 10732 * 04131630186415 R 823 * 04131630186602 R 863 * 04131630186703 R 1523 * 04131630186704 R 9322 * 04131630186715 R 4159 * 04131630186725 R 191 * 04131630186801 R 26247 * 04131630186802 R 1602 * 04131630186807 R 299 * 04131630186809 R 1692 * 04131630186811 R 518 * 04131630186812 R 453 * 04131630186900 R 2066 * 04131630186901 R 1646 * 04131630186910 R 5686 * 04131630187002 R 1931 * 04131630187103 R 3180 * 04131630187200 R 1880 * 04131630187303 R 2342 * 04131630187600 R 915 * 04131630187601 R 358 * 04131630187804 R 1674 * 04131630187900 R 558 * 04131630187901 R 4008 * 04131630187906 R 1349 * 04131630187908 R 685 * 04131630187909 R 753 * 04131630188100 R 1112 * 04131630188103 R 1623 * 04131630188201 R 4110 * 04131630188504 R 1068 * 04131630188603 U 304 * 04131630188703 R 1341 * 04131630188704 R 2012 * 04131630188802 R 1092 * 04131630188803 R 785 * 04131630188904 R 617 * 04131630188908 R 1280 * 04131630189000 R 1334 * 04131630189201 R 1450 * 04131630189301 R 3602 * 04131630189304 R 721 * 04131630189305 R 1332 * 04131630189400 R 1370 * 04131630189406 R 1140 * 04131630189500 R 18483 * 04131630189506 R 514 * 04131630189515 R 1865 * 04131630189521 R 562 * 04131630189522 R 4203 * 04131630189600 R 584 * 04131630189703 U 486 * 04131630189705 R 2007 * 04131630189707 R 3222 * 04131630189900 R 3873 * 04131630189904 R 1499 * 04131630189905 R 1125 * 04131630189912 R 552 * 04131630190001 R 2708 * 04131630190100 R 3451 * 04131630190101 R 1766 * 04131630190103 R 2309 * 04131630190111 R 284 * 04131630190201 R 160 * 04131630190205 R 13978 * 04131630190206 R 1152 * 04131630190207 R 1067 * 04131630190208 R 1702 * 04131630190212 R 468 * 04131630190217 R 685 * 04131630190300 R 2135 * 04131630190302 R 1642 * 04131630190400 R 1382 * 04131630190401 R 2916 * 04131630190402 R 1349 * 04131630190404 R 818 * 04131630190405 R 10271 * 04131630190410 R 362 * 04131630190414 R 1413 * 04131630190415 R 1160 * 04131630190416 R 1884 * 04131630190419 R 829 * 04131630190420 R 2295 * 04131630190430 R 744 * 04131630190434 R 89 * 04131630190502 R 817 * 04131630190504 R 837 * 04131630190505 R 1036 * 04131630190602 R 1348 * 04131630190603 R 1761 * 04131630190606 R 888 * 04131630190607 R 14375 * 04131630190610 R 2157 * 04131630190611 R 3858 * 04131630190617 R 1157 * 04131630190619 R 348 * 04131630190626 R 328 * 04131630190627 R 1852 * 04131630190633 R 589 * 04131630190635 R 733 * 04131630190637 R 1668 * 04131630190638 R 7854 * 04131630190644 R 3779 * 04131630190648 R 27159 * 04131630190651 R 584 * 04131630190652 R 19210 * 04131630190654 R 875 * 04131630190655 R 1426 * 04131630190658 R 2671 * 04131630190662 R 373 * 04131630190801 R 699 * 04131630190902 R 186 * 04131630191001 R 2404 * 04131630191002 R 1257 * 04131630191203 R 981 * 04131630191204 R 592 * 04131630191208 R 931 * 04131630191209 R 566 * 04131630191210 R 748 * 04131630191211 R 2344 * 04131630191214 R 4100 * 04131630191219 R 773 * 04131630191301 R 1160 * 04131630191302 R 2243 * 04131630191307 R 1179 * 04131630191400 R 9505 * 04131630191401 R 1721 * 04131630191408 R 799 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630191410 R 442 * 04131630191411 R 816 * 04131630191500 R 1526 * 04131630191501 R 854 * 04131630191701 R 1366 * 04131630191800 R 4412 * 04131630191901 R 28076 * 04131630191905 R 777 * 04131630192000 R 3116 * 04131630192200 R 2021 * 04131630192201 R 1842 * 04131630192202 R 692 * 04131630192203 R 855 * 04131630192207 R 433 * 04131630192400 R 1325 * 04131630192402 R 1279 * 04131630192404 R 7846 * 04131630192405 R 779 * 04131630192600 R 4551 * 04131630192601 R 1036 * 04131640462420 R 1661 * 04131640484400 R 1618 * 04131640484401 R 2151 * 04131640484404 R 1124 * 04131640484405 R 1604 * 04131640484601 R 531 * 04131640484603 R 441 * 04131640484605 R 1113 * 04131640484607 R 357 * 04131640484703 R 1260 * 04131640484705 R 590 * 04131640484712 R 1581 * 04131640484801 R 819 * 04131640484805 R 3434 * 04131640485100 R 1419 * 04131640485103 R 910 * 04131640485105 R 698 * 04131640485200 R 609 * 04131640485400 R 1406 * 04131640485403 R 1440 * 04131640485504 R 3423 * 04131640485801 R 1848 * 04131640485905 R 533 * 04131640485907 R 1000 * 04131640486201 R 593 * 04131640486301 R 714 * 04131640486304 R 2779 * 04131640486501 R 701 * 04131640486502 R 1299 * 04131640486800 R 533 * 04131640487102 R 1467 * 04131640487105 R 8596 * 04131640487107 R 1327 * 04131640487115 R 581 * 04131640487200 R 1804 * 04131640487208 R 468 * 04131640487300 R 1234 * 04131640487400 R 10284 * 04131640487600 R 10103 * 04131640487700 R 850 * 04131640487802 R 345 * 04131640487803 R 643 * 04131640487804 R 1311 * 04131640487900 R 462 * 04131640488000 R 1909 * 04131640488100 R 1912 * 04131640488200 R 8977 * 04131640488201 R 1825 * 04131640488301 R 1574 * 04131640488400 R 1824 * 04131640488402 R 319 * 04131640488800 R 16863 * 04131640488801 R 89 * 04131640488900 R 242 * 04131640489100 R 191 * 04131640489200 R 868 * 04131640489600 R 13676 * 04131640489601 R 904 * 04131640489603 R 1267 * 04131640489800 R 1451 * 04131640489802 R 1456 * 04131640489806 R 855 * 04131640489900 R 8183 * 04131640490300 R 2121 * 04131640490400 R 1033 * 04131640490502 R 1509 * 04131640490800 R 1044 * 04131640490802 R 286 * 04131640491200 R 9838 * 04131640491900 R 1164 * 04131640492003 R 707 * 04131640492204 R 656 * 04131640492301 R 1084 * 04131640492802 R 1558 * 04131640493100 R 7360 * 04131640493301 R 659 * 04131640493303 R 1104 * 04131640493400 R 7840 * 04131640493401 R 9267 * 04131640493404 R 1654 * 04131640493405 R 34343 * 04131640493406 R 868 * 04131640493700 R 1767 * 04131640493701 R 9704 * 04131640493800 R 1959 * 04131640493900 R 7711 * 04131640494102 R 1297 * 04131640494402 R 645 * 04131640494500 R 992 * 04131640494600 R 602 * 04131640494800 R 1095 * 04131640494801 R 10022 * 04131640494803 R 8779 * 04131640494902 R 271 * 04131640495002 R 1271 * 04131640495197 R 8184 * 04131640495198 R 5846 * 04131640495199 R 1181 * 04131640495203 R 3474 * 04131640495703 R 644 * 04131640495705 R 737 * 04131640495707 R 1474 * 04131640495801 R 814 * 04131640495900 R 1320 * 04131640495902 R 1925 * 04131640495905 R 418 * 04131640495906 R 1598 * 04131640495907 R 1306 * 04131640496001 R 4364 * 04131640496006 R 1378 * 04131640496204 R 593 * 04131640496300 R 8083 * 04131640496500 R 252 * 04131640496601 R 1428 * 04131640496605 R 1446 * 04131640496606 R 1523 * 04131640496607 R 704 * 04131640496608 R 1509 * 04131640496801 R 736 * 04131640497102 R 1296 * 04131640497104 R 8485 * 04131640497203 R 1066 * 04131640497316 R 189 * 04131640497403 R 1254 * 04131640497405 R 1355 * 04131640497500 R 5475 * 04131640497504 R 597 * 04131640497505 R 1876 * 04131640497600 R 1133 * 04131640497700 R 9382 * 04131640497710 R 1967 * 04131640498001 R 910 * 04131640498101 R 252 * 04131640498105 R 658 * 04131640498109 R 1071 * 04131640498200 R 8318 * 04131640498204 R 11145 * 04131640498300 R 425 * 04131640498301 R 804 * 04131640498303 R 146 * 04131640498314 R 543 * 04131640498503 R 3656 * 04131640498504 R 849 * 04131640498600 R 16784 * 04131640498604 R 1483 * 04131640498903 R 1177 * 04131640499209 R 254 * 04131640499211 R 90 * 04131640499218 R 1181 * 04131640499305 R 992 * 04131640499401 R 116 * 04131640499403 R 187 * 04131640499499 R 1086 * 04131640499500 R 8075 * 04131640499505 R 1799 * 04131640499507 R 245 * 04131640499508 R 1853 * 04131640499510 R 1355 * 04131640499606 R 1738 * 04131640499701 R 1004 * 04131640499705 R 472 * 04131640499801 R 6028 * 04131640500501 R 110 * 04131640500802 R 1303 * 04131640500900 R 10130 * 04131640500901 R 1425 * 04131640500902 R 8912 * 04131640501102 R 364 * 04131640501501 R 793 * 04131640570375 R 9493 * 04131640680300 R 464 * 04131640680303 R 20468 * 04131640680305 R 7983 * 04131640680306 R 1835 * 04131640680307 R 1204 * 04131640680309 R 1706 * 04131640680310 R 727 * 04131640680311 R 1651 * 04131640680313 R 841 * 04131640680315 R 8083 * 04131640680316 R 1147 * 04131640680318 R 1292 * 04131640680322 R 1408 * 04131640680324 R 1621 * 04131640680329 R 149 * 04131640680346 R 3819 * 04131640680347 R 1139 * 04131640680352 R 4645 * 04131640680357 R 1185 * 04131640680363 R 1357 * 04131640680365 R 1713 * 04131640680366 R 1453 * 04131640680371 R 1914 * 04131640680372 R 856 * 04131640680373 R 9774 * 04131640680376 R 1194 * 04131640680378 R 1559 * 04131640680935 R 5657 * 04131640681118 R 1822 * 04131640681201 R 1843 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131640681701 R 1157 * 04131640681702 R 1408 * 04131640681800 R 402 * 04131640682000 R 1403 * 04131640682608 R 720 * 04131640682906 R 1523 * 04131640683000 R 1226 * 04131640683201 R 1790 * 04131640683302 R 1679 * 04131640683417 R 958 * 04131640683419 R 812 * 04131640683421 R 1248 * 04131640683429 R 1191 * 04131640683600 R 18243 * 04131640683604 R 14686 * 04131640684001 R 1647 * 04131640684004 R 856 * 04131640684007 R 718 * 04131640684107 R 903 * 04131640684503 R 1860 * 04131640684800 R 1627 * 04131640684803 R 1564 * 04131640684951 R 320 * 04131640685417 R 1043 * 04131640685423 R 10143 * 04131640685424 R 19765 * 04131640685426 R 8708 * 04131640685800 R 3893 * 04131640686004 R 13848 * 04131640686006 R 9965 * 04131640686007 R 4062 * 04131640686010 R 1024 * 04131640686012 R 906 * 04131640686013 R 1262 * 04131640686014 R 1499 * 04131640686015 R 179 * 04131640686016 R 1622 * 04131640686017 R 1452 * 04131640686020 R 133 * 04131640686021 R 1713 * 04131640686024 R 105 * 04131640686026 R 521 * 04131640686029 R 10725 * 04131640686030 R 1142 * 04131640686031 R 479 * 04131640686034 R 1081 * 04131640687020 R 961 * 04131640687021 R 623 * 04131640687790 R 484 * 04131640687791 R 704 * 04131640687796 R 203 * 04131640687797 R 2522 * 04131640687803 R 1614 * 04131640687805 R 2688 * 04131640687807 R 332 * 04131640687814 R 11023 * 04131640687818 R 625 * 04131640687821 R 326 * 04131640687825 R 2139 * 04131640687826 R 198 * 04131640687827 R 711 * 04131640687833 R 1257 * 04131640687834 R 1832 * 04131640687835 R 835 * 04131640687838 R 313 * 04131640687839 R 673 * 04131640687840 R 5986 * 04131640687842 R 838 * 04131640687843 R 1956 * 04131640687844 R 174 * 04131640687848 R 1413 * 04131640687849 R 1056 * 04131640687850 R 186 * 04131640687855 R 94 * 04131640687857 R 8187 * 04131640687858 R 6092 * 04131640687863 R 2923 * 04131640687866 R 646 * 04131640687868 R 232 * 04131640687872 R 987 * 04131640687873 R 752 * 04131640687874 R 1024 * 04131640687877 R 1265 * 04131640687888 R 892 * 04131640687895 R 401 * 04131640687897 R 515 * 04131640687898 R 932 * 04131640687900 R 1544 * 04131640687902 R 1408 * 04131640687903 R 9762 * 04131640687904 R 649 * 04131640687905 R 8788 * 04131640687906 R 8262 * 04131640687910 R 2792 * 04131640687911 R 9470 * 04131640687916 R 2270 * 04131640687920 R 751 * 04131640687921 R 1133 * 04131640687922 R 1080 * 04131640687926 R 6508 * 04131640687943 R 902 * 04131640687948 R 1113 * 04131640687955 R 353 * 04131640687957 R 608 * 04131640687958 R 1545 * 04131640687959 R 1702 * 04131640687961 R 731 * 04131640687962 R 3711 * 04131640687965 R 1789 * 04131640687967 R 1410 * 04131640687969 R 621 * 04131640687970 R 3634 * 04131640687971 R 1583 * 04131640687973 R 713 * 04131640687976 R 644 * 04131640687980 R 3162 * 04131640687982 R 1087 * 04131640687983 R 519 * 04131640687985 R 689 * 04131640687989 R 1687 * 04131640687990 R 521 * 04131640687991 R 910 * 04131640687994 R 1076 * 04131640688001 R 1618 * 04131640688003 R 2004 * 04131640688012 R 5779 * 04131640688014 R 146 * 04131640688019 R 253 * 04131640688020 R 1455 * 04131640688028 R 15717 * 04131640688808 R 838 * 04131680093203 R 452 * 04131680093205 R 1065 * 04131680196700 R 2529 * 04131680197000 R 9557 * 04131680197100 R 1001 * 04131680197500 R 1553 * 04131680197502 R 350 * 04131680197701 R 798 * 04131680198400 R 11303 * 04131680198500 R 940 * 04131680198700 R 1670 * 04131680198800 R 874 * 04131680199600 R 3499 * 04131680199700 R 1491 * 04131680200000 R 504 * 04131680200100 R 876 * 04131680200300 R 3896 * 04131680200400 R 1657 * 04131680200500 R 1572 * 04131680200702 R 14608 * 04131680201000 R 878 * 04131680201001 R 1227 * 04131680201100 R 570 * 04131680201101 R 16297 * 04131680201200 R 1171 * 04131680201201 R 1952 * 04131680201300 R 1417 * 04131680201401 R 532 * 04131680201600 R 7806 * 04131680201601 R 813 * 04131680201700 R 1024 * 04131680201800 R 510 * 04131680201801 R 1490 * 04131680202000 R 356 * 04131680202100 R 9317 * 04131680202300 R 792 * 04131680203000 R 2151 * 04131680203002 R 1381 * 04131680203100 R 1533 * 04131680203300 R 9692 * 04131680203600 R 1937 * 04131680204300 R 1934 * 04131680204500 R 1690 * 04131680204501 R 888 * 04131680204502 R 284 * 04131680205100 R 1893 * 04131680205101 R 1832 * 04131680205200 R 7734 * 04131680205202 R 1733 * 04131680205700 R 1677 * 04131680206000 R 9656 * 04131680206200 R 1834 * 04131680206202 R 368 * 04131680206500 R 1755 * 04131680206600 R 1693 * 04131680206700 R 1361 * 04131680206800 R 1479 * 04131680206801 R 798 * 04131680207100 R 1470 * 04131680207500 R 1316 * 04131680207501 R 828 * 04131680207505 R 8154 * 04131680207600 R 1341 * 04131680207800 R 1743 * 04131680208100 R 6671 * 04131680209003 R 752 * 04131680209400 R 1436 * 04131680209500 R 2749 * 04131680209900 R 1595 * 04131680210200 R 4411 * 04131680210700 R 1067 * 04131680210800 R 549 * 04131680210900 R 407 * 04131680210901 R 1423 * 04131680210902 R 587 * 04131680211100 R 980 * 04131680212003 R 1164 * 04131680212100 R 2394 * 04131680212101 R 1620 * 04131680212700 R 391 * 04131680214000 R 10581 * 04131680214100 R 7864 * 04131680214501 R 1002 * 04131680214504 R 828 * 04131680214600 R 877 * 04131680214700 R 7589 * 04131680214703 R 633 * 04131680214800 R 9761 * 04131680215100 R 4502 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131680215200 R 6619 * 04131680215400 R 622 * 04131680215700 R 932 * 04131680215701 R 3940 * 04131680215800 R 4694 * 04131680216300 R 8288 * 04131680216400 R 10676 * 04131680216402 R 1694 * 04131680216600 R 9362 * 04131680216601 R 1239 * 04131680216602 R 820 * 04131680216700 R 1493 * 04131680217000 R 1253 * 04131680217201 R 1012 * 04131680217500 R 13382 * 04131680217700 R 234 * 04131680217900 R 1786 * 04131680218800 R 1068 * 04131680219100 R 7752 * 04131680219402 R 89 * 04131680219702 R 2960 * 04131680219800 R 1624 * 04131680219900 R 1720 * 04131680220000 R 15468 * 04131680220100 R 7076 * 04131680220501 R 7042 * 04131680220502 R 458 * 04131680221300 R 8474 * 04131680222000 R 947 * 04131680222100 R 841 * 04131680222201 R 2060 * 04131680222300 R 793 * 04131680223700 R 1494 * 04131680223900 R 1553 * 04131680224001 R 5482 * 04131680224100 R 1606 * 04131680224500L R 10000 * 04131680225302 R 1850 * 04131680225303 R 1966 * 04131680225400 R 1217 * 04131680225600 R 1257 * 04131680225700 R 255 * 04131680226501 R 151 * 04131680226600 R 10442 * 04131680227400 R 8089 * 04131680227801 R 8550 * 04131680228502 R 880 * 04131680229200 R 2394 * 04131680229501 R 2865 * 04131680229600 R 4038 * 04131680229900 R 1019 * 04131680230600 R 4054 * 04131680230700 R 1863 * 04131680231500 R 1597 * 04131680231600 R 403 * 04131680232400 R 864 * 04131680232500 R 803 * 04131680232502 R 2903 * 04131680232600 R 877 * 04131680232800 R 1091 * 04131680233100 R 1118 * 04131680233500 R 1454 * 04131680233800 R 421 * 04131680234200 R 808 * 04131680234500 R 1129 * 04131680234900 R 476 * 04131680235000 R 1575 * 04131680235001 R 1619 * 04131680236200 R 2481 * 04131680238100 R 12039 * 04131680238200 R 868 * 04131680238301 R 1920 * 04131680238600 R 1488 * 04131680239000 R 343 * 04131680239800 R 986 * 04131680240000 R 1812 * 04131680240100 R 2670 * 04131680240200 R 4309 * 04131680240300 R 4216 * 04131680240800 R 1611 * 04131680240900 R 921 * 04131680241800 R 1888 * 04131680241900 R 1629 * 04131680242200 R 188 * 04131680242300 R 102 * 04131680242500 R 885 * 04131680242600 R 1409 * 04131680243000 R 7824 * 04131680243100 R 96 * 04131680244400 R 1655 * 04131680245000 R 5220 * 04131680245900 R 466 * 04131680246500 R 1489 * 04131680246501 R 1316 * 04131680246601 R 1197 * 04131680247000 R 1602 * 04131680247201 R 2317 * 04131680247300 R 1833 * 04131680247400 R 9855 * 04131680247800 R 583 * 04131680248600 R 344 * 04131680249400 R 1114 * 04131680249600 R 2102 * 04131680249602 R 1928 * 04131680249900 R 15716 * 04131680250000 R 1540 * 04131680250201 R 358 * 04131680250501 R 2651 * 04131680250700 R 3493 * 04131680250900 R 5450 * 04131680251801 R 1576 * 04131680252400 R 965 * 04131710097600 R 1246 * 04131710097611 U 1493 * 04131710097614 U 3204 * 04131710097618 U 1907 * 04131710098600 R 2426 * 04131710098700 R 8509 * 04131710099103 U 14510 * 04131710099407 U 43294 * 04131710099418 U 17080 * 04131710099420 U 854 * 04131710099603 R 124 * 04131710099605 R 5030 * 04131710100510 U 7622 * 04131710100703 U 5476 * 04131710101102 R 1135 * 04131710101900 R 9698 * 04131710102000 R 3465 * 04131710102001 U 7695 * 04131710102100 R 1822 * 04131710102500 R 7608 * 04131710102801 R 12846 * 04131710102900 R 2219 * 04131710103200 R 4049 * 04131710103302 R 7979 * 04131710103306 U 4163 * 04131710103722 U 12674 * 04131710104303 U 57553 * 04131710104500 R 749 * 04131710104504 R 7901 * 04131710104506 U 785 * 04131710104507 U 8086 * 04131710104600 R 910 * 04131710104603 R 3668 * 04131710104610 R 1473 * 04131710104615 U 15907 * 04131710104618 U 4649 * 04131710104621 U 3576 * 04131710104622 U 717 * 04131710105240 U 628 * 04131710105700 R 9435 * 04131710106020 U 2032 * 04131710106502 U 987 * 04131710106703 U 994 * 04131710106719 U 1433 * 04131710106730 U 408 * 04131710106733 R 419 * 04131710106900 R 11331 * 04131710107301 R 3660 * 04131710107305 R 1982 * 04131710107402 R 10389 * 04131710107501 R 3114 * 04131710107504 R 973 * 04131710107506 R 1639 * 04131710107507 U 11354 * 04131710107545 U 1781 * 04131710107908 U 446 * 04131710107909 U 7960 * 04131710108000 R 3948 * 04131710108700 R 9038 * 04131710108901 U 2555 * 04131710109001 R 999 * 04131710109004 R 2120 * 04131710109103 R 1845 * 04131710109109 U 855 * 04131710109301 R 363 * 04131710109607 U 1956 * 04131710109800 R 1950 * 04131710109801 R 7773 * 04131710109806 U 344 * 04131710109902 U 1666 * 04131710110100 R 1803 * 04131710110102 U 793 * 04131710110103 U 1638 * 04131710110700 R 6526 * 04131710110902 R 203 * 04131710110903 R 8825 * 04131710110906 U 22064 * 04131710111015 U 725 * 04131710111401 U 3340 * 04131710111500 R 9999 * 04131710111608 U 1211 * 04131710111900 R 868 * 04131710112002 R 1207 * 04131710112004 U 4004 * 04131710112401 U 1624 * 04131710112402 U 1790 * 04131710112603 R 1782 * 04131710112609 R 1639 * 04131710112610 R 1493 * 04131710112624 U 1238 * 04131710112625 U 1361 * 04131710112638 U 134 * 04131710112809 U 8629 * 04131710113000 R 262 * 04131710113102 U 1508 * 04131710113103 R 1328 * 04131710113105 U 1723 * 04131710113503 R 4953 * 04131710113504 U 13703 * 04131710113515 U 1150 * 04131710113527 U 24021 * 04131710113609 U 6926 * 04131710113804 U 7339 * 04131710114105 R 7041 * 04131710114107 R 8045 * 04131710114120 U 1571 * 04131710114502 U 10867 * 04131710114603 U 9915 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710114806 U 840 * 04131710114809 U 1504 * 04131710114811 U 1657 * 04131710114910 U 7987 * 04131710115000 R 25061 * 04131710115004 R 7986 * 04131710115006 U 316 * 04131710115008 U 1402 * 04131710115009 U 868 * 04131710115010 U 2936 * 04131710115106 U 1699 * 04131710115210 U 786 * 04131710115305 R 2063 * 04131710115306 R 663 * 04131710115307 U 27724 * 04131710115310 U 9535 * 04131710115314 U 1779 * 04131710115319 U 30520 * 04131710115320 U 3086 * 04131710115334 U 8434 * 04131710115339 U 955 * 04131710115342 U 2003 * 04131710115345 U 7863 * 04131710115347 U 10633 * 04131710115356 U 1931 * 04131710115360 U 1212 * 04131710115384 R 1659 * 04131710115399 U 844 * 04131710115415 U 21345 * 04131710115509 U 630 * 04131710115901 R 11289 * 04131710116001 R 2217 * 04131710116602 R 839 * 04131710117303 R 8937 * 04131710117403 R 1393 * 04131710117600 R 22584 * 04131710117619 R 9589 * 04131710118009 R 1209 * 04131710118015 R 10186 * 04131710118017 R 811 * 04131710118100 R 15643 * 04131710118900 R 1525 * 04131710119600 R 1672 * 04131710120100 R 13937 * 04131710120200 R 15080 * 04131710120306 R 630 * 04131710120500 R 1205 * 04131710120600 R 978 * 04131710120802 U 663 * 04131710121100 R 1510 * 04131710121201 R 562 * 04131710121301 R 1271 * 04131710121815 U 817 * 04131710122204 R 5160 * 04131710122800 R 11831 * 04131710122804 R 1805 * 04131710122807 R 441 * 04131710123405 U 434 * 04131710123507 U 1398 * 04131710123607 R 2828 * 04131710123900 R 927 * 04131710124102 U 845 * 04131710124203 U 1609 * 04131710124302 R 1223 * 04131710124410 R 283 * 04131710124602 R 3201 * 04131710124608 R 1561 * 04131710125007 U 3655 * 04131710125100 R 736 * 04131710126613 R 1599 * 04131710126900 R 797 * 04131710126901 R 4719 * 04131710127506 U 4231 * 04131710127518 U 952 * 04131710128000 R 12274 * 04131710128302 U 7285 * 04131710128303 U 2358 * 04131710128308 U 6242 * 04131710128404 U 9401 * 04131710128500 R 9959 * 04131710128709 U 3096 * 04131710130003 U 6118 * 04131710130100 U 6714 * 04131710130118 U 1578 * 04131710130203 R 18993 * 04131710130207 R 4113 * 04131710130209 U 8787 * 04131710130218 R 435 * 04131710130233 U 14883 * 04131710130239 U 2598 * 04131710130249 U 7988 * 04131710130305 U 10041 * 04131710130306 U 6392 * 04131710130309 U 1514 * 04131710130404 R 2833 * 04131710130406 R 1805 * 04131710130416 U 5279 * 04131710130420 U 1254 * 04131710130426 U 1498 * 04131710130480 U 1686 * 04131710130501 R 1546 * 04131710130503 R 2083 * 04131710130511 R 1199 * 04131710130516 R 1988 * 04131710130518 R 8877 * 04131710130519 R 2597 * 04131710130521 R 7987 * 04131710130526 R 1327 * 04131710130534 R 2252 * 04131710130539 R 1841 * 04131710130541 R 2014 * 04131710130545 R 1070 * 04131710130547 R 8392 * 04131710130548 R 1950 * 04131710130551 R 1939 * 04131710130552 R 1164 * 04131710130553 U 1502 * 04131710130554 U 3491 * 04131710130561 R 578 * 04131710130564 R 2130 * 04131710130569 R 1622 * 04131710130572 R 9967 * 04131710130576 U 8304 * 04131710130578 U 2869 * 04131710130581 U 1933 * 04131710130583 R 12517 * 04131710130585 R 923 * 04131710130586 R 9009 * 04131710130589 R 9143 * 04131710130591 R 11372 * 04131710130594 R 5181 * 04131710130596 R 3260 * 04131710130606 R 1065 * 04131710130607 R 9436 * 04131710130608 R 1040 * 04131710130610 U 707 * 04131710130611 U 20021 * 04131710130617 U 1104 * 04131710130619 U 17672 * 04131710130621 R 2697 * 04131710130626 R 17337 * 04131710130628 U 939 * 04131710130631L R 1750 * 04131710130632 U 2047 * 04131710130633 U 1454 * 04131710130634 U 1957 * 04131710130636 U 3879 * 04131710130639 U 1967 * 04131710130641 U 16820 * 04131710130642 U 8260 * 04131710130650 U 1984 * 04131710130663 U 2856 * 04131710130666 U 1188 * 04131710130670 U 7926 * 04131710130672 U 839 * 04131710130677 U 648 * 04131710130696 U 1875 * 04131710130697 U 960 * 04131710130701 R 1725 * 04131710130703 R 421 * 04131710130710 U 1407 * 04131710130714 R 10291 * 04131710130716 U 1803 * 04131710130718 U 1672 * 04131710130720 U 2209 * 04131710130721 U 792 * 04131710130723 U 7726 * 04131710130726 U 1740 * 04131710130727 U 1773 * 04131710130736 R 1744 * 04131710130738 R 2120 * 04131710130743 U 1700 * 04131710130756 U 2065 * 04131710130759 U 16746 * 04131710130764 U 1591 * 04131710130771 U 2070 * 04131710130772 U 1257 * 04131710130777 U 1701 * 04131710130780 U 818 * 04131710130782 U 1741 * 04131710130787 U 1588 * 04131710130789 U 17580 * 04131710130790 U 1409 * 04131710130793 U 1705 * 04131710130794 U 1494 * 04131710130798 U 642 * 04131710130799 U 723 * 04131710130803 U 3214 * 04131710130807 U 1384 * 04131710130811 U 15160 * 04131710130814 U 9364 * 04131710130817 U 8933 * 04131710130820 U 1240 * 04131710130823 U 3379 * 04131710130828 U 365 * 04131710130830 U 14051 * 04131710130835 U 662 * 04131710130840 U 3781 * 04131710130843 U 1771 * 04131710130850 R 1869 * 04131710130857 U 2012 * 04131710130859 U 537 * 04131710130871 U 1980 * 04131710130872 U 1476 * 04131710130873 U 889 * 04131710130874 U 1329 * 04131710130875 U 174 * 04131710130876 U 1757 * 04131710130878 U 1066 * 04131710130880 U 947 * 04131710130882 U 1556 * 04131710130890 U 1396 * 04131710130893 R 1741 * 04131710130898 U 1665 * 04131710130899 U 1241 * 04131710130900 R 993 * 04131710130901 U 1006 * 04131710130906 U 2050 * 04131710130909 U 2168 * 04131710130917 U 1715 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710130919 R 2172 * 04131710130927 U 2079 * 04131710130930 U 6423 * 04131710130931 U 7540 * 04131710130939 U 1074 * 04131710130940 U 1122 * 04131710130942 U 1861 * 04131710130944 U 3139 * 04131710130947 U 1488 * 04131710130948 U 2573 * 04131710130950 U 1486 * 04131710130969 U 5279 * 04131710130970 R 1279 * 04131710130991 R 8297 * 04131710130993 U 187 * 04131710130998 U 1574 * 04131710131000 R 7082 * 04131710131009 U 1470 * 04131710131013 U 507 * 04131710131031 U 2370 * 04131710131044 U 939 * 04131710131051 U 644 * 04131710131070 U 660 * 04131710131104 U 10170 * 04131710131200 R 2381 * 04131710131201 U 11424 * 04131710132200 R 3819 * 04131710132201 U 2399 * 04131710132308 U 16328 * 04131710132311 U 1462 * 04131710133202 U 15740 * 04131710133203 U 8926 * 04131710133800 R 19072 * 04131710133900 U 2069 * 04131710134300 R 10487 * 04131710134306 U 3715 * 04131710134702 U 1128 * 04131710134703 U 3064 * 04131710135100 R 7402 * 04131710135716 U 8651 * 04131710135720 U 5315 * 04131710135799 U 9343 * 04131710137102 U 3379 * 04131710137105 U 10346 * 04131710137400 U 3320 * 04131710137801 U 3554 * 04131710137803 U 1802 * 04131710137808 U 6482 * 04131710137900 U 1037 * 04131710137901 U 1462 * 04131710137904 U 449 * 04131710138002 U 748 * 04131710138104 U 3234 * 04131710138117 U 9687 * 04131710138200 U 1610 * 04131710138801 U 6197 * 04131710138803 U 2422 * 04131710139200 R 5516 * 04131710139700 R 7110 * 04131710139905 U 8980 * 04131710140104 U 5922 * 04131710140300 U 3674 * 04131710140500 U 9215 * 04131710140504 U 6318 * 04131710140506 U 6001 * 04131710141000 R 5381 * 04131710141300 R 4762 * 04131710141500 U 4488 * 04131710141600 U 321 * 04131710141604 U 1215 * 04131710141900 R 7733 * 04131710142401 U 5805 * 04131710142800 R 1733 * 04131710143002 U 1402 * 04131710143301 U 11537 * 04131710143700 R 3027 * 04131710144100 R 27751 * 04131710144203 U 1054 * 04131710144204 U 719 * 04131710144304 U 2152 * 04131710144402 U 1521 * 04131710144404 U 170 * 04131710144405 U 267 * 04131710144600 R 7721 * 04131710144807 U 9561 * 04131710146519 R 14677 * 04131710146541 U 7213 * 04131710146550 U 2449 * 04131710146559 U 1524 * 04131710146562 U 1511 * 04131710146589 U 6226 * 04131710146602 U 9886 * 04131710146607 U 8371 * 04131710146617 U 1454 * 04131710146618 U 631 * 04131710146630 U 683 * 04131710146638 U 1067 * 04131710146640 U 41564 * 04131710146642 U 11113 * 04131710146644 U 10746 * 04131710146662 U 817 * 04131710146665 R 273 * 04131710146677 U 6280 * 04131710146685 U 213 * 04131710146686 R 991 * 04131710146695 U 1358 * 04131710146701 U 2304 * 04131710147100 U 7219 * 04131710147101 U 6063 * 04131710147200 U 14619 * 04131710147300 U 7849 * 04131710147501 U 4602 * 04131710147709 U 3293 * 04131710147713 U 1770 * 04131710147717 U 8586 * 04131710147730 U 2752 * 04131710147731 U 8554 * 04131710147903 U 3187 * 04131710148201 U 13618 * 04131710148202 U 6799 * 04131710148205 U 5875 * 04131710148207 U 1739 * 04131710148208 U 1524 * 04131710148211 U 1883 * 04131710148300 U 2173 * 04131710148800 U 1483 * 04131710148801 U 1830 * 04131710148803 U 2007 * 04131710148804 U 2343 * 04131710148805 U 6958 * 04131710148808 U 45796 * 04131710148810 U 6327 * 04131710148901 U 13380 * 04131710149104 U 8312 * 04131710149303 U 15362 * 04131710149400 R 1418 * 04131710149402 U 1568 * 04131710149500 U 13996 * 04131710149502 U 1603 * 04131710149601 U 864 * 04131710149611 R 743 * 04131710149617 U 10031 * 04131710149700 U 2499 * 04131710150300 U 6670 * 04131710150302 U 7927 * 04131710150303 U 1218 * 04131710150304 U 901 * 04131710150307 U 229 * 04131710150311 U 13773 * 04131710150312 U 234 * 04131710150314 U 9020 * 04131710150319 U 934 * 04131710150400 U 1407 * 04131710150500 U 135 * 04131710150501 U 160 * 04131710150503 U 1675 * 04131710150504 U 927 * 04131710150505 U 1716 * 04131710150506 R 7613 * 04131710150801 U 1182 * 04131710151200 R 3597 * 04131710151520 U 14568 * 04131710151700 U 15545 * 04131710151702 U 971 * 04131710151706 U 10953 * 04131710152095 U 1512 * 04131710152097 U 10671 * 04131710152098 U 836 * 04131710152099 R 1624 * 04131710152101 U 1345 * 04131710152102 U 8020 * 04131710152103 U 1374 * 04131710152200 R 9566 * 04131710152309 U 9305 * 04131710153204 U 89 * 04131710153207 U 2010 * 04131710153210 U 55121 * 04131710153213 U 190 * 04131710153214 U 713 * 04131710153600 R 15702 * 04131710153601 U 31670 * 04131710153604 U 669 * 04131710153900 U 3310 * 04131710154000 R 1139 * 04131710154100 U 760 * 04131710154200 U 5072 * 04131710154500 U 693 * 04131710154603 U 1061 * 04131710154615 U 3056 * 04131710154701 U 773 * 04131710154703 U 4638 * 04131710154800 R 1461 * 04131710154901 U 20938 * 04131710154907 U 8383 * 04131710154909 U 1305 * 04131710154912 U 1770 * 04131710154914 U 2492 * 04131710154915 U 1116 * 04131710154919 U 17568 * 04131710154920 U 15220 * 04131710154922 U 16999 * 04131710154923 U 5395 * 04131710154924 U 5482 * 04131710154926 U 5991 * 04131710154927 U 3181 * 04131710154928 U 7317 * 04131710154929 U 15474 * 04131710155000 R 2015 * 04131710155001 U 1568 * 04131710156400 U 18241 * 04131710156500 U 9293 * 04131710156700 U 1734 * 04131720349704 R 422 * 04131720371209 R 662 * 04131720720802 R 1605 * 04131720720806 R 810 * 04131720721200 R 2076 * 04131720721201 R 2663 * 04131720721400 R 722 * 04131720721401 R 1813 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720721604 R 126 * 04131720721605 R 576 * 04131720721606 R 89 * 04131720721801 R 1814 * 04131720722000 R 7913 * 04131720722202 R 341 * 04131720722203 R 1122 * 04131720722300 R 1730 * 04131720722301 R 1557 * 04131720722302 R 1775 * 04131720722401 R 1329 * 04131720722500 R 856 * 04131720722501 R 10814 * 04131720722502 R 14356 * 04131720722700 R 610 * 04131720722704 R 846 * 04131720722705 R 1765 * 04131720722706 R 880 * 04131720723001 R 10294 * 04131720723106 R 764 * 04131720723300 R 1111 * 04131720723400 R 958 * 04131720723402 R 9303 * 04131720723403 R 625 * 04131720723404 R 904 * 04131720723500 R 750 * 04131720723801 R 1712 * 04131720724000 R 1577 * 04131720724004 R 1392 * 04131720724100 R 675 * 04131720724105 R 612 * 04131720724200 R 1497 * 04131720724400 R 1536 * 04131720724500 R 3022 * 04131720724600 R 4181 * 04131720724601 R 2680 * 04131720724701 R 6026 * 04131720724900 R 3179 * 04131720725400 R 1869 * 04131720725500 R 3214 * 04131720725700 R 846 * 04131720726100 R 3377 * 04131720726200 R 1418 * 04131720726300 R 3259 * 04131720726501 R 11159 * 04131720726600 R 2582 * 04131720726602 R 3751 * 04131720726606 R 2732 * 04131720726608 R 7250 * 04131720726700 R 2775 * 04131720726900 R 1315 * 04131720727001 R 38161 * 04131720727002 R 536 * 04131720727100 R 13780 * 04131720727400 R 8873 * 04131720727402 R 30667 * 04131720727500 R 8386 * 04131720727600 R 362 * 04131720727701 R 1687 * 04131720727800 R 223 * 04131720727900 R 1156 * 04131720727901 R 2122 * 04131720727902 R 1594 * 04131720728001 R 1047 * 04131720728100 R 891 * 04131720728101 R 2076 * 04131720728102 R 1401 * 04131720728200 R 2490 * 04131720728301 R 3065 * 04131720728302 R 1982 * 04131720728500 R 2369 * 04131720728600 R 3147 * 04131720728702 R 660 * 04131720728711 R 3787 * 04131720728900 R 918 * 04131720729000 R 1492 * 04131720729008 R 1047 * 04131720729302 R 1820 * 04131720729403 R 623 * 04131720729500 R 1964 * 04131720729600 R 849 * 04131720729700 R 1360 * 04131720729705 R 561 * 04131720729804 R 1042 * 04131720729900 R 11020 * 04131720729901 R 1017 * 04131720729902 R 263 * 04131720730000 R 1821 * 04131720730201 R 976 * 04131720730202 R 7977 * 04131720730203 R 4424 * 04131720730204 R 9676 * 04131720730302 R 5622 * 04131720730304 R 1250 * 04131720730305 R 958 * 04131720730400 R 2557 * 04131720730600 R 9975 * 04131720730606 R 1971 * 04131720730610 R 9527 * 04131720730700 R 1151 * 04131720730701 R 1912 * 04131720730800 R 639 * 04131720731000 R 19589 * 04131720731100 R 10173 * 04131720731101 R 11029 * 04131720731200 R 705 * 04131720731201 R 9572 * 04131720731202 R 1633 * 04131720731203 R 1939 * 04131720731209 R 1239 * 04131720731211 R 1818 * 04131720731402 R 655 * 04131720731500 R 4785 * 04131720731801 R 8530 * 04131720732001 R 615 * 04131720732002 R 5083 * 04131720732006 R 916 * 04131720732007 R 6349 * 04131720732100 R 1423 * 04131720732202 R 378 * 04131720732501 R 1586 * 04131720732700 R 10458 * 04131720732800 R 1169 * 04131720732900 R 1997 * 04131720732901 R 440 * 04131720732903 R 8431 * 04131720733001 R 18462 * 04131720733200 R 3149 * 04131720733401 R 11138 * 04131720733500 R 1271 * 04131720733600 R 277 * 04131720733800 R 576 * 04131720733900 R 750 * 04131720733907 R 967 * 04131720734301 R 1417 * 04131720734302 R 1054 * 04131720734303 R 8084 * 04131720734306 R 1201 * 04131720734400 R 1153 * 04131720734404 R 185 * 04131720734500 R 1066 * 04131720734600 R 892 * 04131720734700 R 589 * 04131720734800 R 371 * 04131720734900 R 571 * 04131720734901 R 1359 * 04131720734902 R 1312 * 04131720734903 R 117 * 04131720734905 R 2017 * 04131720734906 R 8290 * 04131720734908 R 2555 * 04131720734909 R 1305 * 04131720734910 R 224 * 04131720734911 R 1537 * 04131720735005 R 1491 * 04131720735102 R 564 * 04131720735204 R 1552 * 04131720735402 R 1419 * 04131720735501 R 881 * 04131720735503 L R 12615 * 04131720735505 R 1975 * 04131720735800 R 3836 * 04131720736202 R 89 * 04131720736301 R 424 * 04131720736401 R 2088 * 04131720736702 R 1433 * 04131720736703 R 1394 * 04131720736801 R 1201 * 04131720736900 R 3277 * 04131720737001 R 1476 * 04131720737002 R 881 * 04131720737100 R 176 * 04131720737101 R 1968 * 04131720737105 R 151 * 04131720737200 R 9266 * 04131720737302 R 106 * 04131720737502 R 1925 * 04131720737506 R 2074 * 04131720737600 R 9717 * 04131720737601 R 1723 * 04131720737900 R 876 * 04131720737904 R 415 * 04131720737905 R 1915 * 04131720738000 R 476 * 04131720738300 R 902 * 04131720738502 R 1804 * 04131720738800 R 1509 * 04131720739103 R 1083 * 04131720739204 R 1093 * 04131720739401 R 336 * 04131720739702 R 1308 * 04131720739802 R 443 * 04131720739900 R 1774 * 04131720739901 R 1626 * 04131720739902 R 1324 * 04131720739904 R 2113 * 04131720739907 R 513 * 04131720739908 R 544 * 04131720739909 R 1897 * 04131720739911 R 1083 * 04131720740000 R 1340 * 04131720740103 R 1152 * 04131720740200 R 1360 * 04131720740300 R 262 * 04131720740306 R 390 * 04131720740500 R 148 * 04131720740501 R 1615 * 04131720740504 R 1835 * 04131720740700 R 9019 * 04131720741300 R 2634 * 04131720741400 R 1755 * 04131720741403 R 9972 * 04131720741404 R 1068 * 04131720741406 R 1296 * 04131720741502 R 618 * 04131720741600 R 712 * 04131720741702 R 975 * 04131720742000 R 961 * 04131720742001 R 1705 * 04131720742002 R 675 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720742005 R 7952 * 04131720742008 R 627 * 04131720742009 R 3718 * 04131720742010 R 702 * 04131720742012 R 2035 * 04131720742300 R 132 * 04131720742401 R 384 * 04131720742500 R 1393 * 04131720742700 R 2140 * 04131720742702 R 757 * 04131720742800 R 2013 * 04131720742801 R 7903 * 04131720742802 R 1405 * 04131720742905 R 1012 * 04131720742908 R 973 * 04131720742909 R 4265 * 04131720743100 R 440 * 04131720743200 R 946 * 04131720743201 R 829 * 04131720743202 R 14176 * 04131720743204 R 806 * 04131720743300 R 226 * 04131720743303 R 124 * 04131720743400 R 2340 * 04131720743401 R 1057 * 04131720743404 R 1037 * 04131720743405 R 838 * 04131720743502 R 1236 * 04131720743503 R 2008 * 04131720743506 R 1427 * 04131720743600 R 936 * 04131720743602 R 943 * 04131720743701 R 642 * 04131720743704 R 14022 * 04131720743706 R 1781 * 04131720743709 R 2569 * 04131720743711 R 763 * 04131720743800 R 1300 * 04131720743900 R 586 * 04131720743903 R 646 * 04131720743905 R 2037 * 04131720743908 R 15823 * 04131720744001 R 1089 * 04131720744100 R 3412 * 04131720744103 R 791 * 04131720744105 R 1462 * 04131720744106 R 1482 * 04131720744200 R 2702 * 04131720744400 R 124 * 04131720744402 R 18292 * 04131720744600 R 1830 * 04131720744700 R 872 * 04131720744701 R 813 * 04131720744702 R 12584 * 04131720744704 R 1003 * 04131720744705 R 8551 * 04131720744707 R 554 * 04131720744800 R 1758 * 04131720744801 R 1727 * 04131720744900 R 1722 * 04131720744901 R 1157 * 04131720745000 R 4642 * 04131720745001 R 384 * 04131720745002 R 660 * 04131720745203 R 1519 * 04131720745205 R 507 * 04131720745400 R 10847 * 04131720745402 R 1410 * 04131720745500 R 573 * 04131720745501 R 606 * 04131720745600 R 10119 * 04131720745602 R 2649 * 04131720745701 R 1731 * 04131720745702 R 7860 * 04131720745704 R 3083 * 04131720745804 R 738 * 04131720745900 R 1419 * 04131720746000 R 1017 * 04131720746002 R 816 * 04131720746100 R 2071 * 04131720746101 R 4432 * 04131720746401 R 3907 * 04131720746501 R 1342 * 04131720746600 R 499 * 04131720746700 R 1386 * 04131720746701 R 528 * 04131720746702 R 874 * 04131720746703 R 883 * 04131720746705 R 1115 * 04131720746900 R 1117 * 04131720747000 R 4141 * 04131720747100 R 9176 * 04131720747202 R 3316 * 04131720747205 R 2393 * 04131720747301 R 21659 * 04131720747403 R 1566 * 04131720747405 R 1271 * 04131720747408 R 1211 * 04131720747409 R 594 * 04131720747412 R 1508 * 04131720747500 R 4266 * 04131720747700 R 2764 * 04131720747800 R 817 * 04131720747902 R 1843 * 04131720747904 R 558 * 04131720747905 R 4840 * 04131720748000 R 2051 * 04131720748103 R 1884 * 04131720748108 R 847 * 04131720748302 R 410 * 04131720748305 R 946 * 04131720748307 R 1457 * 04131720748314 R 888 * 04131720748500 R 1728 * 04131720748501 R 4173 * 04131720748600 R 668 * 04131720748603 R 1024 * 04131720748606 R 5975 * 04131720748609 R 1172 * 04131720748612 R 1757 * 04131720748700 R 400 * 04131720748800 R 455 * 04131720748900 R 561 * 04131720748901 R 2002 * 04131720748902 R 2064 * 04131720748904 R 1308 * 04131720749100 R 9245 * 04131720749101 R 8919 * 04131720749102 R 744 * 04131720749109 R 835 * 04131720749201 R 8559 * 04131720749203 R 2079 * 04131720749303 R 3126 * 04131720749304 R 1838 * 04131720749400 R 8402 * 04131720749401 R 5835 * 04131720749500 R 1169 * 04131720749502 R 108 * 04131720749600 R 785 * 04131720749900 R 1181 * 04131720749901 R 727 * 04131720750000 R 549 * 04131720750101 R 740 * 04131720750106 R 1101 * 04131720750110 R 1997 * 04131720750400 R 4362 * 04131720750500 R 3544 * 04131720750501 R 2187 * 04131720750600 R 1223 * 04131720750601 R 8188 * 04131720750603 R 3328 * 04131720750604 R 207 * 04131720750700 R 8706 * 04131720750701 R 2318 * 04131720750800 R 7912 * 04131720751001 R 2035 * 04131720751100 R 484 * 04131720751104 R 8399 * 04131720751300 R 3311 * 04131720751500 R 1429 * 04131720751503 R 2100 * 04131720751505 R 2575 * 04131720751700 R 7080 * 04131720751702 R 1646 * 04131720751703 R 1882 * 04131720751800 R 1502 * 04131720751801 R 1357 * 04131720751803 R 6226 * 04131720751900 R 8216 * 04131720752000 R 1409 * 04131720752001 R 2742 * 04131720752201 R 2138 * 04131720752300 R 1957 * 04131720752703 R 2168 * 04131720752901 R 2168 * 04131720752904 R 89 * 04131720753102 R 16349 * 04131720753301 R 1189 * 04131720753302 R 1091 * 04131720753311 R 945 * 04131720753316 R 146 * 04131720753404 R 3755 * 04131720753500 R 1302 * 04131720753501 R 1513 * 04131720753511 R 1642 * 04131720753700 R 2453 * 04131720753706 R 695 * 04131720753707 R 2944 * 04131720753800 R 919 * 04131720753802 R 981 * 04131720753803 R 2402 * 04131720753901 R 1360 * 04131720753902 R 1333 * 04131720753903 R 3258 * 04131720753907 R 390 * 04131720753910 R 2232 * 04131720753917 R 111 * 04131720754004 R 1347 * 04131720754008 R 1839 * 04131720754101 R 1850 * 04131720754103 R 3750 * 04131720754106 R 1520 * 04131720754107 R 2460 * 04131720754115 R 398 * 04131720754202 R 8355 * 04131720754203 R 518 * 04131720754405 R 4320 * 04131720754500 R 2037 * 04131720754503 R 8549 * 04131720754705 R 1198 * 04131720754712 R 9691 * 04131720754718 R 1807 * 04131720754805 R 387 * 04131720754807 R 580 * 04131720754809 R 761 * 04131720754818 R 1002 * 04131720754903 R 835 * 04131720754904 R 361 * 04131720754907 R 3558 * 04131720754908 R 347 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720754912 R 922 * 04131720755008 R 2319 * 04131720755011 R 1626 * 04131720755012 R 2567 * 04131720755200 R 1157 * 04131720755202 R 7931 * 04131720755204 R 748 * 04131720755209 R 908 * 04131720755301 R 263 * 04131720755305 R 752 * 04131720755400 R 2232 * 04131720755405 R 1449 * 04131720755501 R 1453 * 04131720755502 R 8065 * 04131720755605 R 901 * 04131720755609 R 7754 * 04131720755610 R 3969 * 04131720755614 R 951 * 04131720755701 R 1401 * 04131720755901 R 367 * 04131720755905 R 108 * 04131720756000 R 1040 * 04131720756100 R 1830 * 04131720756200 R 125 * 04131720756301 R 192 * 04131720756303 R 973 * 04131720756405 R 9894 * 04131720756407 R 1824 * 04131720756408 R 952 * 04131720756410 R 1653 * 04131720756411 R 924 * 04131720756500 R 223 * 04131720756502 R 4333 * 04131720756505 R 1687 * 04131720756507 R 1212 * 04131720756509 R 124 * 04131720756602 R 381 * 04131720756700 R 850 * 04131720756701 R 361 * 04131720756702 R 912 * 04131720756703 R 1463 * 04131720756704 R 1046 * 04131720756705 R 824 * 04131720756706 R 1126 * 04131720757001 R 1104 * 04131720757002 R 293 * 04131720757100 R 1712 * 04131720757200 R 1014 * 04131720757201 R 1998 * 04131720757210 R 165 * 04131720757300 R 822 * 04131720757400 R 11372 * 04131720757401 R 1376 * 04131720757403 R 1814 * 04131720757700 R 357 * 04131720757704 R 1522 * 04131720757800 R 582 * 04131720757900 R 1621 * 04131720757904 R 838 * 04131720758000 R 1249 * 04131720758105 R 708 * 04131720758106 R 1287 * 04131720758400 R 908 * 04131720758600 R 1450 * 04131720758603 R 3634 * 04131720758702 R 2851 * 04131720758703 R 36956 * 04131720758904 R 8704 * 04131720759005 R 1238 * 04131720759007 R 888 * 04131720759101 R 6722 * 04131720759103 R 771 * 04131720759104 R 1877 * 04131720759105 R 2078 * 04131720759110 R 1125 * 04131720759120 R 10095 * 04131720759121 R 875 * 04131720759123 R 1554 * 04131720759124 R 673 * 04131720759127 R 2080 * 04131720759128 R 719 * 04131720759129 R 571 * 04131720759130 R 142 * 04131720759133 R 1426 * 04131720759135 R 2495 * 04131720759138 R 986 * 04131720759140 R 1966 * 04131720759153 R 1145 * 04131720759154 R 762 * 04131720759155 R 1811 * 04131720759157 R 1862 * 04131720759159 R 1217 * 04131720759160 R 2642 * 04131720759166 R 1713 * 04131720759167 R 91 * 04131720759172 R 2843 * 04131720759173 R 835 * 04131720759174 R 1206 * 04131720759176 R 1294 * 04131720759181 R 1398 * 04131720759183 R 1736 * 04131720759186 R 857 * 04131720759194 R 822 * 04131720759195 R 1194 * 04131720759198 R 1901 * 04131720759199 R 1397 * 04131720759200 R 712 * 04131720759201 R 462 * 04131720759203 R 7813 * 04131720759206 R 1368 * 04131720759207 R 4939 * 04131720759209 R 8682 * 04131720759213 R 4150 * 04131720759214 R 576 * 04131720759216 R 2364 * 04131720759221 R 1292 * 04131720759224 R 532 * 04131720759229 R 154 * 04131720759235 R 1068 * 04131720759239 R 710 * 04131720759240 R 1825 * 04131720759243 R 190 * 04131720759245 R 1806 * 04131720759251 R 10596 * 04131720759255 R 957 * 04131720759260 R 570 * 04131720759302 R 445 * 04131720759304 R 19868 * 04131720759305 R 1831 * 04131720759306 R 1288 * 04131720759307 R 27204 * 04131720759310 R 1316 * 04131720759311 R 1592 * 04131720759315 R 1071 * 04131720759316 R 1376 * 04131720759318 R 1359 * 04131720759321 R 669 * 04131720759326 R 2684 * 04131720759400 R 1787 * 04131720759402 R 3432 * 04131720759406 R 10862 * 04131720759408 R 3973 * 04131720759409 R 8282 * 04131720759410 R 1015 * 04131720759412 R 689 * 04131720759414 R 809 * 04131720759600 R 8483 * 04131720759602 R 992 * 04131720759603 R 7908 * 04131720759606 R 1492 * 04131720759607 R 1133 * 04131720759609 R 1631 * 04131720759610 R 847 * 04131720759612 R 618 * 04131720759618 R 1643 * 04131720759700 R 1158 * 04131720759800 R 3558 * 04131720759801 R 911 * 04131720759804 R 1730 * 04131720759809 R 923 * 04131720759810 R 836 * 04131720759900 R 2060 * 04131720760202 R 8510 * 04131720760203 R 824 * 04131720760500 R 594 * 04131720760502 R 6385 * 04131720760503 R 1108 * 04131720760504 R 6550 * 04131720760505 R 646 * 04131720760506 R 892 * 04131720760507 R 1783 * 04131720760509 R 1042 * 04131720760511 R 1659 * 04131720760600 R 8206 * 04131720760601 R 15315 * 04131720760604 R 1610 * 04131720760605 R 805 * 04131720760606 R 800 * 04131720760607 R 1399 * 04131720760608 R 953 * 04131720760609 R 1779 * 04131720760611 R 2739 * 04131720760700 R 1398 * 04131720760701 R 268 * 04131720760704 R 124 * 04131720760705 R 407 * 04131720760706 R 1857 * 04131720760801 R 1945 * 04131720760805 R 324 * 04131720760901 R 9831 * 04131720760902 R 1320 * 04131720760903 R 5603 * 04131720760904 R 2040 * 04131720760905 R 767 * 04131720760907 R 599 * 04131720760908 R 939 * 04131720760910 R 3062 * 04131720761005 R 505 * 04131720761007 R 1466 * 04131720761010 R 1221 * 04131720761011 R 431 * 04131720761012 R 10143 * 04131720761100 R 187 * 04131720761102 R 3284 * 04131720761108 R 641 * 04131720761111 R 92 * 04131720761200 R 1586 * 04131720761202 R 431 * 04131720761204 R 8476 * 04131720761206 R 1050 * 04131720761300 R 1242 * 04131720761301 R 10618 * 04131720761303 R 1097 * 04131720761305 R 168 * 04131720761306 R 2443 * 04131720761307 R 923 * 04131720761309 R 8622 * 04131720761311 R 7741 * 04131720761313 R 281 * 04131720761315 R 3284 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720761316 R 1696 * 04131720761317 R 958 * 04131720761323 R 1895 * 04131720761403 R 142 * 04131720761500 R 1297 * 04131720761504 R 8278 * 04131720761505 R 8557 * 04131720761515 R 1004 * 04131720761701 R 868 * 04131720761800 R 259 * 04131720761802 R 1687 * 04131720761803 R 1675 * 04131720761900 R 1571 * 04131720762000 R 1742 * 04131720762002 R 914 * 04131720762100 R 2062 * 04131720762102 R 1710 * 04131720762103 R 1735 * 04131720762104 R 3903 * 04131720762105 R 1432 * 04131720762106 R 1557 * 04131720762107 R 595 * 04131720762108 R 1240 * 04131720762109 R 1549 * 04131720762300 R 3832 * 04131720762503 R 1322 * 04131720762601 R 570 * 04131720762602 R 1911 * 04131720762604 R 1011 * 04131720762800 R 1633 * 04131720762801 R 1300 * 04131720762808 R 819 * 04131720762809 R 1265 * 04131720762910 R 271 * 04131720763100 R 1481 * 04131720763102 R 2342 * 04131720763600 R 132 * 04131720763602 R 558 * 04131720763603 R 1799 * 04131720764300 R 1164 * 04131720764500 R 6706 * 04131720764501 R 4414 * 04131720764700 R 2120 * 04131720764704 R 1561 * 04131720764801 R 1118 * 04131720764802 R 2110 * 04131720764803 R 7835 * 04131720764805 R 1677 * 04131720764807 R 665 * 04131720765003 R 8805 * 04131720765102 R 1488 * 04131720765105 R 9622 * 04131720765106 R 2247 * 04131720765112 R 1774 * 04131720765302 R 10247 * 04131720765400 R 16556 * 04131720765401 R 1734 * 04131720765402 R 5829 * 04131720765500 R 1436 * 04131720765501 R 378 * 04131720765504 R 10146 * 04131720765705 R 1900 * 04131720765800 R 567 * 04131720765802 R 1226 * 04131720765804 R 3646 * 04131720765902 R 12029 * 04131720766005 R 1938 * 04131720766007 R 9239 * 04131720766011 R 9135 * 04131720766012 R 767 * 04131720766013 R 873 * 04131720766805 R 2438 * 04131730175702 U 10472 * 04131730176205 U 1802 * 04131730176900 R 27063 * 04131730177200 R 2631 * 04131730177201 U 9148 * 04131730177603 U 21797 * 04131730177700 R 9106 * 04131730178107 U 15198 * 04131730178108 U 13816 * 04131730178113 U 1023 * 04131730178204 U 14434 * 04131730178904 U 1278 * 04131730179000 R 821 * 04131730179001 U 890 * 04131730179400 U 17300 * 04131730179500 U 13732 * 04131730180701 U 8152 * 04131730181400 R 8791 * 04131730181702 U 19423 * 04131730181900 R 550 * 04131730181901 U 856 * 04131730182400 U 9978 * 04131730182504 U 733 * 04131730182800 R 22169 * 04131730182900 R 13977 * 04131730183700 R 1078 * 04131730183800 U 14597 * 04131730184900 U 9685 * 04131730186000 U 771 * 04131730186001 U 1082 * 04131730186100 R 1487 * 04131730186201 U 1303 * 04131730186500 R 20880 * 04131730186702 U 1709 * 04131730186704 U 1526 * 04131730186714 U 13837 * 04131730186902 U 6588 * 04131730187403 U 5416 * 04131730187404 U 2983 * 04131730187406 U 10301 * 04131730188000 U 30201 * 04131730188004 U 262 * 04131730188200 R 8749 * 04131730188501 U 89 * 04131730188502 U 1864 * 04131730189200 R 10963 * 04131730189300 R 1866 * 04131730189301 U 2102 * 04131730189305 U 10257 * 04131730189400 R 8601 * 04131730189500 R 14436 * 04131730189600 U 3438 * 04131730189602 U 1784 * 04131730190208 U 10718 * 04131730190500 U 308 * 04131730190901 U 10220 * 04131730192101 U 316 * 04131730192401 U 4270 * 04131730192600 U 66015 * 04131730192700 U 1823 * 04131730193700 R 10201 * 04131730194200 U 1176 * 04131730194801 U 5875 * 04131730194804 U 35130 * 04131730195201 U 10067 * 04131730195401 U 1076 * 04131730195402 U 9627 * 04131730195700 R 1539 * 04131730196101 U 30601 * 04131730196200 R 1030 * 04131730196204 U 7808 * 04131730196303 U 15137 * 04131730196309 U 1957 * 04131730196500 R 6008 * 04131730196501 U 917 * 04131730197500 R 15061 * 04131730197700 R 14329 * 04131730198200 R 2608 * 04131730198202 U 1654 * 04131730198802 U 6185 * 04131730199505 U 10134 * 04131730199900 R 995 * 04131730200200 R 1519 * 04131730203701 U 1867 * 04131730203702 U 20476 * 04131730203900 R 11064 * 04131730204800 U 1513 * 04131730205202 U 10100 * 04131730205204 U 285 * 04131730206002 R 14827 * 04131730206003 R 17160 * 04131730206014 U 15690 * 04131730208303 U 8577 * 04131730208320 U 32013 * 04131730212202 U 9955 * 04131730214700 U 18352 * 04131730215501 U 31880 * 04131730216706 U 10656 * 04131730217900 U 7920 * 04131730218000 U 1347 * 04131730218100 U 1347 * 04131730220300 R 2941 * 04131730220400 R 1451 * 04131730220600 U 58294 * 04131730220700 R 11525 * 04131730222600 U 14932 * 04131730223800 U 42958 * 04131730224700 R 26835 * 04131730224800 U 8023 * 04131730224801 U 15349 * 04131730224802 U 14362 * 04131730224808 U 4668 * 04131730224900 U 1354 * 04131730225000 U 1316 * 04131730225100 U 9316 * 04131811812700 U 11044 * 04131811812900 U 5083 * 04131811814714 U 22826 * 04131811814810 U 15477 * 04131811814812 U 89 * 04131811814825 U 357 * 04131811815100 U 15220 * 04131811815200 U 7997 * 04131811815230 U 5563 * 04131811815300 U 1640 * 04131811815400 U 5963 * 04131811815490 U 3867 * 04131811815612 U 11198 * 04131811816010 U 20160 * 04131811817100 U 5797 * 04131811817104 U 4107 * 04131811817120 U 2464 * 04131811817310 U 7379 * 04131811818200 U 18694 * 04131811818300 U 16319 * 04131811818400 U 6927 * 04131811818800 U 8708 * 04131811818805 U 3810 * 04131811818900 U 26725 * 04131811819505 U 27291 * 04131811819510 U 9323 * 04131811819900 U 5046 * 04131811820400 U 19266 * 04131811820500 U 1407 * 04131811820910 U 14123 * 04131811821200 U 23418 * 04131811821700 U 20677 * 04131811822415 U 3024 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811822704 U 7110 * 04131811822705 U 11587 * 04131811822717 U 3897 * 04131811822720 U 4289 * 04131811822800 U 5748 * 04131811823100 U 3804 * 04131811823400 U 2342 * 04131811823413 U 5139 * 04131811823500 U 456 * 04131811824210 U 256 * 04131811824220 U 1402 * 04131811824320 U 7829 * 04131811824321 U 291 * 04131811824325 U 1522 * 04131811824622 U 9847 * 04131811824900 U 5012 * 04131811825002 U 4816 * 04131811825005 U 5592 * 04131811825200 U 3707 * 04131811825300 U 3088 * 04131811825900 U 5700 * 04131811826500 U 6357 * 04131811826600 U 5906 * 04131811827700 U 26596 * 04131811827805 U 5757 * 04131811828000 U 3656 * 04131811828110 U 3791 * 04131811828300 U 3896 * 04131811828315 U 3612 * 04131811828610 U 30675 * 04131811828800 U 3147 * 04131811828900 U 8027 * 04131811828916 U 3311 * 04131811828917 U 2736 * 04131811828918 U 3580 * 04131811828919 U 3278 * 04131811829118 U 4438 * 04131811829203 U 4744 * 04131811829210 U 1818 * 04131811829211 U 291 * 04131811829515 U 7977 * 04131811829710 U 5693 * 04131811829902 U 2040 * 04131811830302 U 21618 * 04131811830303 U 487 * 04131811830600 U 5121 * 04131811830701 U 4185 * 04131811830705 U 1778 * 04131811830707 U 3759 * 04131811831100 U 1399 * 04131811831103 U 4886 * 04131811831120 U 7653 * 04131811831600 U 15407 * 04131811831700 U 6710 * 04131811831803 U 9570 * 04131811832010 U 9804 * 04131811832400 U 22213 * 04131811832410 U 17178 * 04131811832600 U 6293 * 04131811832705 U 2059 * 04131811833211 U 1163 * 04131811833710 U 1725 * 04131811833812 U 1973 * 04131811834000 U 2413 * 04131811834010 U 14586 * 04131811834110 U 11687 * 04131811834215 U 20335 * 04131811834400 U 20383 * 04131811834501 U 4446 * 04131811834504 U 12294 * 04131811834900 U 7000 * 04131811835119 U 9879 * 04131811835120 U 8432 * 04131811835200 U 4363 * 04131811835202 U 12730 * 04131811835400 U 3289 * 04131811836000 U 37824 * 04131811836200 U 7270 * 04131811839400 U 3363 * 04131811839410 U 1425 * 04131811839600 U 13217 * 04131811839610 U 3782 * 04131811839700 U 10765 * 04131811839810 U 1812 * 04131811840300 U 3444 * 04131811840305 U 1245 * 04131811840400 U 9205 * 04131811840410 U 856 * 04131811840700 U 5114 * 04131811840728 U 2937 * 04131811840731 U 7056 * 04131811840805 U 4931 * 04131811841300 U 15742 * 04131811841305 U 8753 * 04131811841400 U 2940 * 04131811841500 U 3249 * 04131811841600 U 7537 * 04131811841710 U 7270 * 04131811841805 U 10250 * 04131811842400 U 8608 * 04131811842605 U 4294 * 04131811843410 U 204 * 04131811843412 U 2793 * 04131811843705 U 1297 * 04131811843715 U 2672 * 04131811843718 U 11796 * 04131811845023 U 3265 * 04131811845210 U 2887 * 04131811845510 U 4078 * 04131811845605 U 5078 * 04131811845710 U 8609 * 04131811845807 U 26226 * 04131811845808 U 36181 * 04131811846602 U 3508 * 04131811846605 U 4800 * 04131811846615 U 4496 * 04131811846616 U 3969 * 04131811846716 U 3049 * 04131811846805 U 2084 * 04131811847000 U 3180 * 04131811847200 U 6789 * 04131811847212 U 627 * 04131811847300 U 5806 * 04131811847310 U 19122 * 04131811847400 U 18853 * 04131811847600 U 1804 * 04131811847604 U 701 * 04131811848105 U 3571 * 04131811848800 U 10945 * 04131811849000 U 9195 * 04131811849100 U 1347 * 04131811849110 U 3686 * 04131811849120 U 14336 * 04131811849300 U 7845 * 04131811849400 U 4213 * 04131811850200 U 3375 * 04131811851400 U 8439 * 04131811851405 U 5904 * 04131811851406 U 3887 * 04131811851500 U 5067 * 04131811851600 U 6227 * 04131811852400 U 2938 * 04131811852510 U 1515 * 04131811853400 U 1426 * 04131811854200 U 1408 * 04131811854300 U 1354 * 04131811854400 U 1953 * 04131811854500 U 15658 * 04131811855000 U 9306 * 04131811855010 U 27772 * 04131811855100 U 12086 * 04131811855110 U 2155 * 04131811855200 U 5808 * 04131811856000 U 21491 * 04131811856500 U 1453 * 04131811857100 U 6507 * 04131811857400 U 26965 * 04131811858000 U 29004 * 04131811864300 U 4395 * 04131811864600 U 5935 * 04131811865100 U 5613 * 04131811865110 U 7833 * 04131811865115 U 30859 * 04131811865711 U 17203 * 04131811866200 U 19777 * 04131811866205 U 17317 * 04131811866302 U 2030 * 04131811866700 U 8835 * 04131811867305L U 1672 * 04131811868000 U 5617 * 04131811868100 U 1544 * 04131811868110 U 14419 * 04131811868206 U 1411 * 04131811868315 U 1723 * 04131811868900 U 15963 * 04131811869000 U 1832 * 04131811869005L U 1772 * 04131811869605 U 851 * 04131811869700 U 2085 * 04131811869711 U 1813 * 04131811869805 U 741 * 04131811869810 U 1822 * 04131811872800 U 23622 * 04131811873000 U 16899 * 04131811873300 U 1845 * 04131811873301 U 1572 * 04131811874300 U 10620 * 04131811874305 U 10489 * 04131811874310 U 8977 * 04131811875400 U 1924 * 04131811875506 U 3179 * 04131811875900 U 43595 * 04131811877500 U 30582 * 04131811877700 U 1902 * 04131811877910 U 13878 * 04131811877915 U 2788 * 04131811878000 U 1660 * 04131811878010 U 1777 * 04131811878011 U 1637 * 04131811878100 U 7234 * 04131811879200 U 1250 * 04131811879210 U 3518 * 04131811880400 U 6267 * 04131811880600 U 8586 * 04131811880710 U 1628 * 04131811880711 U 1696 * 04131811882600 U 8844 * 04131811883015 U 7995 * 04131811883110 U 10028 * 04131811883300 U 1186 * 04131811883800 U 2031 * 04131811883805 U 9521 * 04131811885000 U 1339 * 04131811885705 U 9992 * 04131811886500 U 2027 * 04131811886502 U 1798 * 04131811886800 U 1072 * 04131811887012 U 19987 * 04131811889500 U 6878 * 04131811889600 U 8386 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811889800 U 5314 * 04131811891000 U 11399 * 04131811891600 U 12196 * 04131811892100 U 23486 * 04131811892300 U 2533 * 04131811893300 U 6397 * 04131811894800 U 15121 * 04131811894810 U 15200 * 04131811895200 U 1881 * 04131811895202 U 8242 * 04131811895700 U 22139 * 04131811896100 U 1995 * 04131811896210 U 10426 * 04131811896400 U 26315 * 04131811896707 U 934 * 04131811896710 U 1729 * 04131811896900 U 27076 * 04131811896910 U 2027 * 04131811897405 U 1785 * 04131811897410 U 1918 * 04131811897415 U 1712 * 04131811897710 U 49624 * 04131811898900 U 3133 * 04131811899300 U 1841 * 04131811899301 U 1385 * 04131811899305 U 1648 * 04131811899310 U 264 * 04131811899600 U 10296 * 04131811900416 U 1088 * 04131820143907 U 2904 * 04131820144101 U 3319 * 04131820144800 U 10562 * 04131820144808 U 1586 * 04131820144900 U 27174 * 04131820145000 U 14887 * 04131820145006 U 16592 * 04131820145106 U 1179 * 04131820145200 U 21640 * 04131820145401 U 7951 * 04131820145802 U 2977 * 04131820146200 U 2102 * 04131820146300 U 2173 * 04131820146600 U 5373 * 04131820146700 U 251 * 04131820146800 U 4654 * 04131820147000 U 10315 * 04131820147502 U 3293 * 04131820148200 U 4348 * 04131820148700 U 1932 * 04131820148701 U 1345 * 04131820149100 U 14488 * 04131820149300 U 572 * 04131820149302 U 1887 * 04131820149700 U 10621 * 04131820150012 U 1880 * 04131820150905 U 3372 * 04131820151005 U 2569 * 04131820151100 U 124 * 04131820151705 U 20529 * 04131820151800 U 4714 * 04131820151810 U 14494 * 04131820152405 U 6090 * 04131820152409 U 35463 * 04131820153800 U 2468 * 04131820154505 U 1292 * 04131820155700 U 4823 * 04131820156100 U 16107 * 04131820156400 U 13747 * 04131820156600 U 802 * 04131820156800 U 14382 * 04131820157000 U 10009 * 04131820157302 U 1883 * 04131820157401 U 8573 * 04131820157500 U 39458 * 04131820157702 U 3552 * 04131820157704 U 8794 * 04131820157900 U 8462 * 04131820157901 U 1386 * 04131820158300 U 7694 * 04131820158700 U 14701 * 04131820158702 U 1420 * 04131820159700 U 2478 * 04131820159900 U 5689 * 04131820159905 U 1594 * 04131820160100 U 10508 * 04131820160304 U 2027 * 04131820160600 U 1521 * 04131820161400 U 16011 * 04131820161505 U 9423 * 04131820161707 U 1954 * 04131820162000 U 1890 * 04131820162003 U 1671 * 04131820162006 U 10433 * 04131820162400 U 1757 * 04131820162500 U 877 * 04131820163305 U 558 * 04131820163902 U 789 * 04131820164100 U 1898 * 04131820164400 U 5513 * 04131820164401 U 1905 * 04131820164700 U 1626 * 04131820164701 U 1708 * 04131820165000 U 19852 * 04131820165303 U 23453 * 04131820165400 U 7903 * 04131820165602 U 1447 * 04131820166100 U 1352 * 04131820166102 U 4682 * 04131820166300 U 22252 * 04131820166600 U 7956 * 04131820166800 U 4820 * 04131820166900 U 21287 * 04131820167100 U 2797 * 04131820167400 U 669 * 04131820167405 U 2426 * 04131820167407 U 1537 * 04131820167508 U 1107 * 04131820167710 U 15164 * 04131820167805 U 9094 * 04131820167806 U 405 * 04131820167900 U 14549 * 04131820168100 U 1443 * 04131820168306 U 6626 * 04131820168500 U 9101 * 04131820168600 U 8767 * 04131820168602 U 287 * 04131820168604 U 8757 * 04131820168606 U 1724 * 04131820168800 U 2069 * 04131820169200 U 4270 * 04131820169201 U 1223 * 04131820169300 U 5033 * 04131820169502 U 7040 * 04131820169602 U 15581 * 04131820169603 U 13921 * 04131820169604 U 13511 * 04131820169605 U 3764 * 04131820169901 U 14047 * 04131820169905 U 1236 * 04131820170100 U 4281 * 04131820170200 U 10153 * 04131820170205 U 3728 * 04131820170207 U 1521 * 04131820170300 U 926 * 04131820170700 U 8447 * 04131820170800 U 655 * 04131820170803 U 7774 * 04131820171000 U 1006 * 04131820171100 U 2078 * 04131820171105 U 2028 * 04131820171200 U 5376 * 04131820171400 U 7693 * 04131820171501 U 17417 * 04131820171600 U 11200 * 04131820171605 U 2936 * 04131820171610 U 17763 * 04131820171800 U 9336 * 04131820171900 U 1844 * 04131820171901 U 8867 * 04131820172300 U 132 * 04131820172305 U 75928 * 04131820172501 U 28673 * 04131820172504 U 1262 * 04131820172600 U 49277 * 04131820172601 U 782 * 04131820172700 U 20186 * 04131820172800 U 1367 * 04131820172803 U 7903 * 04131820172900 U 256 * 04131820172902 U 10067 * 04131820172903 U 4771 * 04131820172904 U 2848 * 04131820173000 U 6331 * 04131820173001 U 6994 * 04131820173007 U 5514 * 04131820173100 U 7803 * 04131820173200 U 11762 * 04131820173400 U 1956 * 04131820173500 U 4376 * 04131820173600 U 4322 * 04131820173800 U 3067 * 04131820174100 U 16621 * 04131820174800 U 1181 * 04131820174802 U 995 * 04131820175000 U 7780 * 04131820175100 U 7030 * 04131820175200 R 3489 * 04131820176806 U 4368 * 04131820176807 U 1397 * 04131820176809 U 2687 * 04131820176811 U 11094 * 04131820176812 U 9348 * 04131820176813 U 3229 * 04131820176900 U 89 * 04131820177705 U 11206 * 04131820177800 U 388 * 04131820177802 U 779 * 04131820177900 U 1304 * 04131820178200 U 2716 * 04131820178203 U 2118 * 04131820178205 U 186 * 04131820178207 U 186 * 04131820178208 U 10165 * 04131820178300 U 1235 * 04131820178500 U 6947 * 04131820178700 U 11574 * 04131820178800 U 1605 * 04131820178805 U 1151 * 04131820178901 U 3269 * 04131820179101 U 6150 * 04131820179200 U 1826 * 04131820179201 U 1814 * 04131820179202 U 1442 * 04131820179205 U 1199 * 04131820179300 U 1758 * 04131820179800 U 15808 * 04131820180310 U 9611 * 04131820180400 U 933 * 04131820181200 U 10319 * 04131820181600 U 1597 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820181707 U 22439 * 04131820182700 U 7997 * 04131820182900 U 995 * 04131820183000 U 1720 * 04131820183001 U 2097 * 04131820183201 U 1930 * 04131820183500 U 1642 * 04131820183700 U 716 * 04131820183710 U 16984 * 04131820183800 U 1788 * 04131820183801 U 1830 * 04131820183805 U 1567 * 04131820183807 U 1571 * 04131820185002 U 8581 * 04131820185004 U 749 * 04131820185006 U 5783 * 04131820185600 U 1147 * 04131820185603 U 1790 * 04131820185900 U 14489 * 04131820186007 U 1413 * 04131820186009 U 1925 * 04131820186104 U 2011 * 04131820186300 U 923 * 04131820186400 U 13836 * 04131820187000 U 10960 * 04131820187005 U 8052 * 04131820187100 U 16614 * 04131820187102 U 2018 * 04131820187300 U 9352 * 04131820187700 U 626 * 04131820187701 U 1719 * 04131820188100 U 9340 * 04131820188300 U 907 * 04131820188303 U 1240 * 04131820188400 U 13678 * 04131820189100 U 4119 * 04131820189600 U 5129 * 04131820190303 U 9426 * 04131820190500 U 10809 * 04131820190505 U 435 * 04131820190512 U 6481 * 04131820191101 U 1354 * 04131820191200 U 2110 * 04131820191300 U 7969 * 04131820191500 U 10165 * 04131820191501 U 8873 * 04131820191900 U 22633 * 04131820192005 U 8222 * 04131820192105 U 1376 * 04131820192410 U 25462 * 04131820192800 U 2018 * 04131820192801 U 2008 * 04131820192802 U 1866 * 04131820192905 U 1124 * 04131820193002 U 1028 * 04131820193200 U 1548 * 04131820193210 U 1877 * 04131820193221 U 130 * 04131820194318 U 14087 * 04131820194319 U 6577 * 04131820194600 U 20333 * 04131820194610 U 8802 * 04131820194612 U 6196 * 04131820194700 U 845 * 04131820195100 U 10662 * 04131820195104 U 9562 * 04131820195503 U 1713 * 04131820195600 U 7965 * 04131820195800 U 6986 * 04131820195900 U 14684 * 04131820196200 U 10664 * 04131820196300 U 1648 * 04131820196400 U 542 * 04131820196500 U 5613 * 04131820196503 U 3700 * 04131820196700 U 15877 * 04131820197000 U 27530 * 04131820197200 U 659 * 04131820197510 U 8319 * 04131820197700 U 8116 * 04131820197900 U 1754 * 04131820198200 U 8734 * 04131820198201 U 1790 * 04131820198404 U 2169 * 04131820198500 U 10019 * 04131820199000 U 1680 * 04131820199001 U 957 * 04131820199200 U 8410 * 04131820199601 U 755 * 04131820199700 U 1880 * 04131820199715 U 1467 * 04131820200000 U 8424 * 04131820200100 U 15813 * 04131820200400 U 2050 * 04131820200605 U 6688 * 04131820200700 U 8839 * 04131820200705 U 9466 * 04131820201900 U 10056 * 04131820202400 U 9865 * 04131820202405 U 334 * 04131820202600 U 1621 * 04131820202700 U 10948 * 04131820203000 U 20596 * 04131820203001 U 11063 * 04131820203100 U 2817 * 04131820203300 U 2037 * 04131820203400 U 13103 * 04131820203600 U 8194 * 04131820203601 U 690 * 04131820203905 U 276 * 04131820204100 U 1678 * 04131820204101 U 3346 * 04131820204500 U 1766 * 04131820204800 U 1493 * 04131820205200 U 2119 * 04131820205501 U 4926 * 04131820205502 U 4752 * 04131820206000 U 8256 * 04131820206400 U 1006 * 04131820207001 U 1168 * 04131820207100 U 10499 * 04131820207103 U 1926 * 04131820207200 U 643 * 04131820207406 U 1652 * 04131820207600 U 1703 * 04131820207800 U 1372 * 04131820209400 U 9721 * 04131820210305 U 1916 * 04131820210600 U 1956 * 04131820211602 U 6634 * 04131820212200 U 2759 * 04131820212201 U 1599 * 04131820212305 U 14647 * 04131820212509 U 874 * 04131820212511 U 1961 * 04131820213000 U 11209 * 04131820213200 U 11114 * 04131820213300 U 1669 * 04131820213301 U 1264 * 04131820213400 U 4987 * 04131820213500 U 28064 * 04131820213600 U 8344 * 04131820213601 U 1260 * 04131820213602 U 1443 * 04131820213700 U 5925 * 04131820213900 U 14438 * 04131820214300 U 6291 * 04131820214301 U 10355 * 04131820214302 U 8490 * 04131820214605 U 1462 * 04131820214700 U 6469 * 04131820214703 U 1570 * 04131820214705 U 2031 * 04131820214900 U 1754 * 04131820215100 U 1772 * 04131820215101 U 9049 * 04131820215200 U 1250 * 04131820215302 U 6587 * 04131820215600 U 10171 * 04131820216100 U 2632 * 04131820216401 U 3671 * 04131820216402 U 926 * 04131820216500 U 3592 * 04131820216900 U 3356 * 04131820216905 U 4479 * 04131820217300 U 20985 * 04131820217400 U 2804 * 04131820217500 U 1084 * 04131820217502 U 1267 * 04131820217803 U 1221 * 04131820217900 U 1800 * 04131820218000 U 803 * 04131820218300 U 8804 * 04131820218400 U 2752 * 04131820218902 U 1357 * 04131820218903 U 1397 * 04131820219400 U 1843 * 04131820219402 U 881 * 04131820219705 U 14415 * 04131820219800 U 3944 * 04131820219802 U 35677 * 04131820220400 U 11095 * 04131820220405 R 11416 * 04131820220500 U 1718 * 04131820220504 U 1988 * 04131820220600 U 10426 * 04131820220606 U 5965 * 04131820220607 U 5505 * 04131820220610 U 4749 * 04131820220900 U 1502 * 04131820220901 U 2201 * 04131820221000 U 7821 * 04131820221100 U 9814 * 04131820221200 U 9630 * 04131820221300 U 11058 * 04131820221401 U 9180 * 04131820221600 U 6799 * 04131820221804 U 124 * 04131820222000 U 1406 * 04131820222100 U 121 * 04131820222200 U 40057 * 04131820222207 U 3839 * 04131820222400 U 13553 * 04131820222502 U 9201 * 04131820222504 U 1702 * 04131820222506 U 1172 * 04131820222507 U 1470 * 04131820222601 U 2106 * 04131820222800 U 1492 * 04131820222806 U 1072 * 04131820222900 U 8893 * 04131820223100 U 1983 * 04131820223102 U 2976 * 04131820223202 U 1199 * 04131820223400 U 1961 * 04131820223402 U 1381 * 04131820223505 U 3654 * 04131820224400 U 8204 * 04131820224402 U 9799 * 04131820224500 U 8959 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820224510 U 1947 * 04131820224511 U 1494 * 04131820224800 U 17388 * 04131820225300 U 13613 * 04131820225500 U 10974 * 04131820225507 U 19633 * 04131820225600 U 1486 * 04131821800103 U 11300 * 04131821800200 U 1089 * 04131821800400 U 4580 * 04131821800800 U 3019 * 04131821801000 U 16047 * 04131821801004 U 16049 * 04131821801200 U 1347 * 04131821801300 U 4704 * 04131821802100 U 10979 * 04131821803000 U 7313 * 04131821803100 U 8070 * 04131821803800 U 4051 * 04131821804000 U 2079 * 04131821804310 U 63088 * 04131821804312 U 2408 * 04131821804314 U 5741 * 04131821804317 U 6817 * 04131821804318 U 16010 * 04131821804320 U 8442 * 04131821804322 U 1732 * 04131821804326 U 30716 * 04131821804329 U 9960 * 04131821804331 U 638 * 04131821804332 U 27374 * 04131821804342 U 7963 * 04131821804347 U 1962 * 04131821804348 U 4181 * 04131821804369 U 14618 * 04131821804374 U 26548 * 04131821804377 U 456 * 04131821804380 U 754 * 04131821804700 U 6147 * 04131821804701 U 4834 * 04131821805400 U 227 * 04131821805500 U 162 * 04131821805800 U 22832 * 04131821805900 U 27739 * 04131821806000 U 12382 * 04131830160032 U 1509 * 04131830160082 U 1400 * 04131830160131 U 3651 * 04131830160331 U 23689 * 04131830160431 U 1291 * 04131830160481 U 34981 * 04131830160582 U 3021 * 04131830160682 U 8815 * 04131830161031 U 1858 * 04131830161281 U 6256 * 04131830161381 U 9330 * 04131830161431 U 13739 * 04131830161581 U 3444 * 04131830161583 U 2809 * 04131830161584 U 1161 * 04131830161585 U 740 * 04131830161731 U 14082 * 04131830161782 U 2084 * 04131830161832 U 733 * 04131830161931 U 1136 * 04131830162131 U 16179 * 04131830162132 U 6286 * 04131830162531 U 10053 * 04131830162533 U 282 * 04131830162632 U 1809 * 04131830162731 U 27776 * 04131830162981 U 17095 * 04131830163031 U 8150 * 04131830163433 U 1414 * 04131830163681 U 6766 * 04131830163981 U 9038 * 04131830163982 U 8446 * 04131830163983 U 2160 * 04131830164031 U 1697 * 04131830164381 U 1940 * 04131830164632 U 9965 * 04131830165231 U 49505 * 04131830165281 U 2044 * 04131830165381 U 5538 * 04131830165382 U 1388 * 04131830165383 U 1814 * 04131830165631 U 8986 * 04131830165731 U 20784 * 04131830165931 U 27793 * 04131830166881 U 10320 * 04131830167031 U 29143 * 04131830167182 U 1914 * 04131830167184 U 1861 * 04131830167381 U 1693 * 04131830167431 U 1641 * 04131830167481 U 8386 * 04131830167531 U 9562 * 04131830167631 U 8970 * 04131830167781 U 1593 * 04131830167831 U 1925 * 04131830168381 U 8461 * 04131830168481 U 17031 * 04131830168632 U 16678 * 04131830168831 U 11388 * 04131830169081 U 277 * 04131830169181 U 2056 * 04131830169231 U 36793 * 04131830169631 U 11323 * 04131830169632 U 1402 * 04131830169731 U 8870 * 04131830169782 U 7969 * 04131830169788 U 11411 * 04131830169981 U 1600 * 04131830170081 U 1938 * 04131830170331 U 28668 * 04131830170633 U 11146 * 04131830170931 U 1452 * 04131830171081 U 410 * 04131830171181 U 1669 * 04131830171182 U 1710 * 04131830171581 U 1300 * 04131830171583 U 1582 * 04131830171585 U 10738 * 04131830171681 U 1871 * 04131830171831 U 1778 * 04131830171881 U 1525 * 04131830172231 U 10915 * 04131830172431 U 1071 * 04131830172681 U 374 * 04131830172682 U 610 * 04131830172683 U 1980 * 04131830172731 U 9887 * 04131830172781 U 19746 * 04131830172831 U 13623 * 04131830172982 R 933 * 04131830172983 U 1627 * 04131830173381 U 8734 * 04131830173581 U 17085 * 04131830173781 U 930 * 04131830173782 U 1190 * 04131830173783 U 995 * 04131830174031 U 682 * 04131830174081 U 8748 * 04131830174131 U 490 * 04131830174132 U 526 * 04131830174282 U 746 * 04131830174382 U 8998 * 04131830174481 U 563 * 04131830174582 U 1902 * 04131830174731 U 680 * 04131830174885 U 7930 * 04131830174888 U 7924 * 04131830175183 U 17294 * 04131830175281 U 9500 * 04131830175331 U 11488 * 04131830175333 U 11469 * 04131830175431 U 1216 * 04131830175433 U 9275 * 04131830175681 U 1318 * 04131830176031 U 1544 * 04131830176081 U 8309 * 04131830176181 U 10968 * 04131830176433 U 944 * 04131830176531 U 17761 * 04131830176582 U 9172 * 04131830176631 U 599 * 04131830176731 U 1927 * 04131830177132 U 10571 * 04131830177181 U 861 * 04131830177482 U 9564 * 04131830177732 U 386 * 04131830177832 U 20346 * 04131830177881 U 1053 * 04131830177882 U 2023 * 04131830178131 U 1361 * 04131830178231 U 1916 * 04131830178232 U 759 * 04131830178233 U 1818 * 04131830178381 U 16937 * 04131830178383 U 1162 * 04131830178431 U 8704 * 04131830178781 U 10919 * 04131830178782 U 2008 * 04131830178981 U 9908 * 04131830179231 U 22509 * 04131830179232 U 9584 * 04131830179233 U 9429 * 04131830179431 U 31231 * 04131830179681 U 8572 * 04131830179782 U 10094 * 04131830180031 U 1726 * 04131830180033 U 843 * 04131830180034 U 1185 * 04131830180082 U 14444 * 04131830180733 U 21314 * 04131830180734 U 8706 * 04131830180737 U 805 * 04131830180831 U 11108 * 04131830180981 U 11492 * 04131830180982 U 9699 * 04131830181032 U 55073 * 04131830181081 U 7708 * 04131830181182 U 8934 * 04131830181288 U 1347 * 04131830181290 U 1720 * 04131830181294 U 14060 * 04131830181331 U 14392 * 04131830181431 U 8049 * 04131830182281 U 8827 * 04131830182331 U 14312 * 04131830183631 U 1552 * 04131830183634 U 1655 * 04131830183681 U 10008 * 04131830183782 U 1699 * 04131830183831 U 8029 * 04131830183881 U 1398 * 04131830183931 U 1405 * 04131830184081 U 22754 * 04131830184281 U 7916 * 04131830184331 U 1579 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830184431 U 706 * 04131830184681 R 8658 * 04131830184731 U 1004 * 04131830184732 U 1236 * 04131830184881 U 11335 * 04131830185082 U 1209 * 04131830185431 U 14329 * 04131830185781 U 1654 * 04131830185981 U 1855 * 04131830185983 U 271 * 04131830186031 U 1982 * 04131830186032 U 8711 * 04131830186131 U 1029 * 04131830186181 U 15911 * 04131830186281 U 2223 * 04131830186531 U 1385 * 04131830186532 U 243 * 04131830186631 U 1904 * 04131830186681 U 1096 * 04131830186732 U 1203 * 04131830186882 U 1073 * 04131830186981 U 9996 * 04131830187281 U 2082 * 04131830187282 U 1711 * 04131830187431 U 794 * 04131830187581 U 17741 * 04131830187634 U 9957 * 04131830187731 U 10703 * 04131830187981 U 1210 * 04131830187982 U 9045 * 04131830188031 U 2475 * 04131830188081 U 19863 * 04131830188282 U 1770 * 04131830188283 U 1733 * 04131830188331 U 8307 * 04131830188332 U 1080 * 04131830188431 U 1347 * 04131830188482 U 1479 * 04131830188581 U 10093 * 04131830189081 U 4407 * 04131830189531 U 579 * 04131830189631 U 10759 * 04131830189781 U 16815 * 04131830189831 U 9935 * 04131830189931 U 1811 * 04131830190032 U 2047 * 04131830190081 U 15630 * 04131830190331 U 967 * 04131830190333 U 768 * 04131830190532 U 1872 * 04131830190781 U 16003 * 04131830190931 U 8504 * 04131830190981 U 963 * 04131830191031 U 19770 * 04131830191083 U 8248 * 04131830191231 U 1232 * 04131830191232 U 4266 * 04131830191481 U 7784 * 04131830191581 U 3928 * 04131830191631 U 1834 * 04131830191831 U 2842 * 04131830191932 U 9258 * 04131830192031 U 1561 * 04131830192032 U 1697 * 04131830192081 U 14143 * 04131830192082 U 1763 * 04131830192231 U 10837 * 04131830192233 U 1869 * 04131830192281 U 9303 * 04131830192331 U 20546 * 04131830192781 U 10624 * 04131830192782 U 10255 * 04131830192786 U 1791 * 04131830193331 U 8452 * 04131830193681 U 3756 * 04131830193781 U 18009 * 04131830193783 U 3075 * 04131830193881 U 38211 * 04131830194531 U 2060 * 04131830194582 U 1647 * 04131830194781 U 8901 * 04131830194831 U 1741 * 04131830194931 U 1883 * 04131830194932 U 1887 * 04131830195181 U 10762 * 04131830195232 U 1993 * 04131830195981 U 22716 * 04131830195983 U 1825 * 04131830195986 U 7910 * 04131830196131 U 1926 * 04131830196181 U 1284 * 04131830196231 U 26124 * 04131830196281 U 1541 * 04131830196331 U 1416 * 04131830196482 U 1903 * 04131830197231 U 988 * 04131830197331 U 1384 * 04131830197333 U 1701 * 04131830197334 U 1411 * 04131830197335 U 1250 * 04131830197831 U 6340 * 04131830198081 U 1481 * 04131830198131 U 2171 * 04131830198132 U 2034 * 04131830198181 U 17278 * 04131830198184 U 14958 * 04131830198434 U 797 * 04131830198531 U 47751 * 04131830198536 U 7758 * 04131830198734 U 923 * 04131830199031 U 6754 * 04131830199232 U 2543 * 04131830199282 U 1937 * 04131830199481 U 8202 * 04131830199981 R 1760 * 04131830200031 U 18600 * 04131830200332 U 1996 * 04131830200535 U 16086 * 04131830200632 U 16401 * 04131830200835 U 421 * 04131830200931 U 15771 * 04131830200981 U 2042 * 04131830201031 U 9242 * 04131830201033 U 2143 * 04131830201081 U 10835 * 04131830201483 U 2930 * 04131830201631 U 1378 * 04131830202181 U 1982 * 04131830202381 U 15694 * 04131830202481 U 1660 * 04131830202731 U 24992 * 04131830203081 U 9153 * 04131830203131 U 1837 * 04131830203132 U 1980 * 04131830203133 U 1911 * 04131830203432 U 17661 * 04131830203481 U 1521 * 04131830203681 U 1475 * 04131830203731 U 3452 * 04131830203732 U 16459 * 04131830203781 U 14600 * 04131830203782 U 1941 * 04131830203881 U 1460 * 04131830204081 U 11161 * 04131830204131 U 1701 * 04131830204132 U 1506 * 04131830204181 U 1734 * 04131830204531 U 7750 * 04131830204631 U 2189 * 04131830204731 U 1366 * 04131830204781 U 1965 * 04131830204933 U 1509 * 04131830205081 U 2448 * 04131830205581 U 1204 * 04131830205631 U 8084 * 04131830206031 U 1148 * 04131830206231 U 38689 * 04131830206281 U 20298 * 04131830206283 U 584 * 04131830206331 U 147 * 04131830206381 U 618 * 04131830206431 U 1196 * 04131830206481 U 1802 * 04131830206484 U 9058 * 04131830206531 U 26780 * 04131830206581 U 9519 * 04131830206582 U 857 * 04131830206681 U 1685 * 04131830206682 U 989 * 04131830206683 U 8322 * 04131830206931 U 1584 * 04131830207033 U 1649 * 04131830207131 U 8093 * 04131830207231 U 10758 * 04131830207581 U 36373 * 04131830207631 U 9621 * 04131830207681 U 1855 * 04131830207731 U 16126 * 04131830207732 U 1673 * 04131830207981 U 1351 * 04131830208032 U 1282 * 04131830208082 U 5692 * 04131830208181 U 15979 * 04131830208331 U 1614 * 04131830208332 U 1561 * 04131830208531 U 1727 * 04131830208581 U 9027 * 04131830208582 U 18770 * 04131830208731 U 2049 * 04131830208831 U 17349 * 04131830208881 U 19197 * 04131830208932 U 17194 * 04131830208981 U 2003 * 04131830208982 U 2469 * 04131830209081 U 206 * 04131830209082 U 228 * 04131830209381 U 1958 * 04131830209382 U 2122 * 04131830209631 U 9531 * 04131830209731 U 990 * 04131830209733 U 1578 * 04131830209981 U 9347 * 04131830209983 U 2034 * 04131830210081 U 939 * 04131830210131 U 14110 * 04131830210331 U 2097 * 04131830210481 U 8868 * 04131830210482 U 2036 * 04131830210531 U 1868 * 04131830210582 U 1851 * 04131830210881 U 1869 * 04131830210931 U 6137 * 04131830211181 U 3699 * 04131830211281 U 3439 * 04131830211431 U 1773 * 04131830211481 U 15513 * 04131830211532 U 200 * 04131830211631 U 729 * 04131840654033 U 1358 * 04131840812031 U 1233 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840812032 U 10205 * 04131840814831 U 21427 * 04131840814835 U 25114 * 04131840815031 U 10481 * 04131840815435 U 1576 * 04131840817633 U 8481 * 04131840818031 U 1755 * 04131840818032 U 2024 * 04131840818437 U 1859 * 04131840818631 U 1733 * 04131840820033 U 2108 * 04131840820431 U 31734 * 04131840820432 U 9373 * 04131840820631 U 14634 * 04131840821434 U 15022 * 04131840821446 U 376 * 04131840821455 U 1930 * 04131840821456 U 7941 * 04131840822431 U 1623 * 04131840822631 U 18357 * 04131840822831 U 14007 * 04131840822832 U 3205 * 04131840824231 U 718 * 04131840824233 U 10529 * 04131840824431 U 9671 * 04131840825831 U 2165 * 04131840825835 U 9471 * 04131840828431 U 474 * 04131840829435 U 1171 * 04131840829832 U 9314 * 04131840829833 U 15853 * 04131840831436 U 3797 * 04131840832032 U 8161 * 04131840832231 U 1068 * 04131840832232 U 1224 * 04131840832236 U 9034 * 04131840832831 U 15759 * 04131840832832 U 9286 * 04131840833031 U 9544 * 04131840833033 U 15365 * 04131840833041 U 15187 * 04131840833231 U 7869 * 04131840833232 U 17775 * 04131840833631 U 14212 * 04131840833632 U 5862 * 04131840833831 U 887 * 04131840834431 U 9995 * 04131840835431 U 1913 * 04131840835432 U 1151 * 04131840838833 U 10371 * 04131840839031 U 23133 * 04131840839835 U 9992 * 04131840840231 U 9922 * 04131840840431 U 20152 * 04131840840831 U 2089 * 04131840841231 U 1560 * 04131840841831 U 4735 * 04131840842631 U 4014 * 04131840842632 U 6410 * 04131840842635 U 16066 * 04131840843631 U 849 * 04131840844031 U 2479 * 04131840845235 U 15826 * 04131840845831 U 2134 * 04131840846234 U 11118 * 04131840847431 U 8067 * 04131840849233 U 9580 * 04131840849431 U 1537 * 04131840849631 U 8884 * 04131840849831 U 1690 * 04131840850231 U 4484 * 04131840850235 U 1818 * 04131840850635 U 16782 * 04131840850639 U 1521 * 04131840851432 U 1480 * 04131840851435 U 1588 * 04131840851631 U 1809 * 04131840852431 U 1160 * 04131840852633 U 929 * 04131840853031 U 8036 * 04131840853036 U 142 * 04131840856231 U 15168 * 04131840856232 U 15419 * 04131840856235 U 10357 * 04131840858435 U 1727 * 04131840858437 U 2005 * 04131840858631 U 41 * 04131840858635 U 58 * 04131840858637 U 96 * 04131840858639 U 657 * 04131840859231 U 777 * 04131840859833 U 1001 * 04131840859837 U 1805 * 04131840860032 U 15467 * 04131840860631 U 16575 * 04131840860831 U 438 * 04131840861031 U 1679 * 04131840861633 U 1654 * 04131840861638 U 35215 * 04131840861640 U 560 * 04131840861641 U 17516 * 04131840862037 U 20436 * 04131840862038 U 2118 * 04131840862231 U 1914 * 04131840862431 U 1682 * 04131840862435 U 1129 * 04131840862631 U 27441 * 04131840862632 U 7800 * 04131840862831 U 9243 * 04131840862832 U 14867 * 04131840863231 U 1991 * 04131840863635 U 7921 * 04131840865032 U 536 * 04131840865034 U 1002 * 04131840865235 U 772 * 04131840865236 U 1260 * 04131840865431 U 4568 * 04131840865831 U 14043 * 04131840866840 U 1559 * 04131840867435 U 11090 * 04131840868232 U 8155 * 04131840868235 U 1675 * 04131840868237 U 1530 * 04131840868831 U 21170 * 04131840868833 U 1841 * 04131840869231 U 10600 * 04131840870232 U 1463 * 04131840870233 U 16608 * 04131840870631 U 5187 * 04131840871631 U 1932 * 04131840872031 U 1737 * 04131840872231 U 1713 * 04131840872232 U 2245 * 04131840872235 U 10435 * 04131840872238 U 1319 * 04131840872835 U 8931 * 04131840873031 U 23767 * 04131840873432 U 11065 * 04131840873831 U 931 * 04131840873837 U 1185 * 04131840874232 U 1738 * 04131840874431 U 10513 * 04131840874432 U 17298 * 04131840874631 U 9075 * 04131840874635 U 18143 * 04131840875031 U 2132 * 04131840875033 U 5708 * 04131840875831 U 1950 * 04131840876630 U 24513 * 04131840876632 U 15364 * 04131840877031 U 13814 * 04131840877832 U 849 * 04131840877834 U 9194 * 04131840877840 U 693 * 04131840878431 U 7719 * 04131840878633 U 2029 * 04131840878634 U 823 * 04131840878638 U 1464 * 04131840879031 U 22826 * 04131840880031 U 7906 * 04131840881031 U 1529 * 04131840881239 U 10224 * 04131840881437 U 8523 * 04131840882231 U 9288 * 04131840882233 U 1470 * 04131840882237 U 2032 * 04131840882441 U 6219 * 04131840882831 U 1587 * 04131840884231 U 1295 * 04131840884631 U 2224 * 04131840884831 U 1953 * 04131840884834 U 1909 * 04131840884836 U 1841 * 04131840884837 U 770 * 04131840886431 U 898 * 04131840886432 U 841 * 04131840886832 U 1639 * 04131840886835 U 1512 * 04131840886836 U 1863 * 04131840887031 U 1560 * 04131840887035 U 1386 * 04131840887435 U 826 * 04131840888631 U 1753 * 04131840888832 U 1219 * 04131840888835 U 1735 * 04131840889431 U 1750 * 04131840889831 U 1072 * 04131840889832 U 10144 * 04131840890032 U 1602 * 04131840890231 U 1197 * 04131840890632 U 14441 * 04131840891031 U 19024 * 04131840891631 U 1880 * 04131840892631 U 21931 * 04131840892633 U 22046 * 04131840893631 U 15843 * 04131840894031 U 9624 * 04131840894032 U 16477 * 04131840894231 U 1820 * 04131840894432 U 1991 * 04131840894437 U 3195 * 04131840894438 U 3982 * 04131840894440 U 1957 * 04131840894442 U 614 * 04131840894444 U 10271 * 04131840894446 U 8433 * 04131840894448 U 3382 * 04131840894831 U 1003 * 04131840895235 U 10490 * 04131840895635 U 1344 * 04131840897031 U 1262 * 04131840897032 U 1939 * 04131840897036 U 1171 * 04131840897038 U 1344 * 04131840898037 R 10393 * 04131840898231 U 1982 * 04131840898240 U 5178 * 04131840899631 U 1971 * 04131840899632 U 2136 * 04131840900031 U 167 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840900032 U 590 * 04131840901231 U 21968 * 04131840901235 U 1534 * 04131840903431 U 8889 * 04131840903831 U 21115 * 04131840904631 U 2044 * 04131840906031 U 1577 * 04131840906632 U 1038 * 04131840906639 U 1428 * 04131840907031 U 9990 * 04131840908035 U 3964 * 04131840909031 U 20258 * 04131840910831 U 1768 * 04131840911832 U 13997 * 04131840916031 U 27276 * 04131840919631 U 2944 * 04131840919632 U 1310 * 04131840919831 U 14551 * 04131840920032 U 9688 * 04131840920431 U 10685 * 04131840920831 U 2791 * 04131840921232 U 19310 * 04131840921237 U 20340 * 04131840927231 U 14319 * 04131840928431 U 7811 * 04131840928831 U 1604 * 04131840932431 U 10742 * 04131840935631 U 24338 * 04131840937031 U 9303 * 04131840937231 U 28169 * 04131840939631 U 8730 * 04131840941431 U 8578 * 04131840944431 U 19618 * 04131840944831 U 14830 * 04131840945231 U 16659 * 04131840951631 U 8545 * 04131840952232 U 6071 * 04131840952235 U 18121 * 04131840953031 U 18020 * 04131840954032 U 35243 * 04131840954231 U 2172 * 04131840955031 U 18628 * 04131840955231 U 2431 * 04131840955433 U 678 * 04131840955438 U 48 * 04131841025031 U 6480 * 04131841026631 U 4472 * 04131841028431 U 26024 * 04131841030231 U 13832 * 04131841031437 U 5614 * 04131841032231 U 4387 * 04131841032234 U 1128 * 04131841032245 U 1495 * 04131841032246 U 1847 * 04131841033231 U 22559 * 04131841033434 U 15067 * 04131841034031 U 5878 * 04131841034231 U 15084 * 04131841034435 U 7638 * 04131841035631 U 37931 * 04131841035637 U 6012 * 04131841036831 U 8664 * 04131841037031 U 1026 * 04131841037236 U 5116 * 04131841037631 U 1295 * 04131841038032 U 8846 * 04131841038033 U 1295 * 04131841038433 U 1712 * 04131841038437 U 797 * 04131841039032 U 5718 * 04131841039033 U 1300 * 04131841039233 U 33984 * 04131841039431 U 1894 * 04131841040031 U 1711 * 04131841040231L U 20000 * 04131841040432 U 26728 * 04131841040434 U 7299 * 04131841040635 U 19843 * 04131841040636 U 13867 * 04131841040637 U 1974 * 04131841040640 U 7781 * 04131841040643 U 10182 * 04131841040647 U 1633 * 04131841041031 U 32141 * 04131841041631 U 1568 * 04131841041832 U 1377 * 04131841041833 U 11451 * 04131841042632 U 12003 * 04131841044232 U 8972 * 04131841045431 U 2841 * 04131841045631 U 3769 * 04131841046431 U 7751 * 04131841048031 U 168 * 04131841048037 U 91 * 04131841049431 U 831 * 04131841049435 U 1086 * 04131841050231 U 1870 * 04131841050431 U 8551 * 04131841050432 U 1711 * 04131841051231 U 13432 * 04131841051235 U 2083 * 04131841053431 U 1985 * 04131841053831 U 1453 * 04131841054831 R 2775 * 04131841054836 U 2441 * 04131841056239 U 1904 * 04131841056431 U 3749 * 04131841057031 U 1469 * 04131841057231 U 17585 * 04131841057635 U 1993 * 04131841057831 U 16327 * 04131841057835 U 9185 * 04131841058031 U 8053 * 04131841058231 U 287 * 04131841058235 U 1468 * 04131841058237 U 1357 * 04131841058432 U 8008 * 04131841059231 U 1138 * 04131841059232 U 1732 * 04131841060235 U 16261 * 04131841061032 U 10158 * 04131841061431 U 7754 * 04131841064031 U 5188 * 04131841064231 U 1599 * 04131841064232 U 8507 * 04131841064431 U 19027 * 04131841064432 U 1037 * 04131841064831 U 10501 * 04131841064833 U 4475 * 04131841065632 U 9491 * 04131841065832 U 21489 * 04131841066032 U 11191 * 04131841067236 U 4700 * 04131841067631 U 1911 * 04131841070831 U 9915 * 04131841070836 U 1867 * 04131841071431 U 1594 * 04131841071831 U 1763 * 04131841072236 U 1709 * 04131841075231 U 11073 * 04131841076431 U 2120 * 04131841076432 U 746 * 04131841077037 U 9155 * 04132110427650 U 2022 * 04132110428750 U 11058 * 04132110428770 U 1586 * 04132110428950 U 20151 * 04132110428955 U 15480 * 04132110429250 U 407 * 04132110429653 U 26168 * 04132110429850 U 2165 * 04132110430550 U 1805 * 04132110430750 U 10501 * 04132110430850 U 13983 * 04132110431250 U 10637 * 04132110431300 U 709 * 04132110431303 U 481 * 04132110431650 U 1490 * 04132110432050 U 1373 * 04132110432052 U 1994 * 04132110432150 U 11054 * 04132110432152 U 306 * 04132110432350 U 1975 * 04132110433050 U 6177 * 04132110433053 U 598 * 04132110433350 U 5711 * 04132110433550 U 1034 * 04132110433750 U 6637 * 04132110434150 U 10069 * 04132110434352 U 1109 * 04132110434650 U 1672 * 04132110434651 U 1957 * 04132110434653 U 2034 * 04132110435150 U 10743 * 04132110435250 U 1864 * 04132110435252 U 1190 * 04132110435450 U 1307 * 04132110435453 U 9216 * 04132110435455 U 1916 * 04132110435950 U 11338 * 04132110436050 U 10833 * 04132110436150 U 10980 * 04132110436350 U 1644 * 04132110436450 U 23328 * 04132110436650 U 10255 * 04132110436750 U 1295 * 04132110437155 U 8713 * 04132110438850 U 9400 * 04132110438950 U 1407 * 04132110439050 U 45526 * 04132110439150 U 15432 * 04132110439250 U 17610 * 04132110439251 U 2064 * 04132110440150 U 172 * 04132110440950 U 1821 * 04132110440951 U 1105 * 04132110441250 U 151 * 04132110441350 U 958 * 04132110441750 U 1717 * 04132110441752 U 1110 * 04132110442050 U 1559 * 04132110442350 U 1745 * 04132110442450 U 1830 * 04132110442550 U 51387 * 04132110442650 U 12364 * 04132110442750 U 17373 * 04132110442950 U 7919 * 04132110444050 U 20639 * 04132110444350 U 5123 * 04132110444550 U 2843 * 04132110444551 U 4435 * 04132110444650 U 594 * 04132110445450 U 886 * 04132110447250 U 20879 * 04132110447350 U 8298 * 04132110448250 U 8803 * 04132110448852 U 7919 * 04132110449152 U 1508 * 04132110449451 U 1470 * 04132110449550 U 1824 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110449650 U 1833 * 04132110450050 U 3512 * 04132110450250 U 6713 * 04132110450350 U 8980 * 04132110450355 U 10112 * 04132110450450 U 3669 * 04132110486551 U 1046 * 04132110520850 U 2021 * 04132110571251 U 1945 * 04132110572150 U 17729 * 04132110573650 U 1477 * 04132110573850 U 2051 * 04132110573950 U 6644 * 04132110574650 U 17232 * 04132110575250 U 11245 * 04132110575350 U 13643 * 04132110575450 U 32162 * 04132110576250 U 3304 * 04132110576350 U 14232 * 04132110577850 U 15591 * 04132110578550 U 24660 * 04132110578750 U 8227 * 04132110578850 U 18404 * 04132110578851 U 26920 * 04132110578950 U 17534 * 04132110579050 U 14697 * 04132110579450 U 1477 * 04132110579455 U 1545 * 04132110580250 U 1866 * 04132110580350 U 10785 * 04132110580650 U 16699 * 04132110580950 U 20592 * 04132110581550 U 9116 * 04132110581553 U 17191 * 04132110581650 U 9133 * 04132110581655 U 1035 * 04132110581750 U 16618 * 04132110581850 U 10909 * 04132110582150 U 1912 * 04132110583050 U 1140 * 04132110583550 U 8142 * 04132110584550 U 13693 * 04132110584650 U 1839 * 04132110584850 U 9268 * 04132110584950 U 19942 * 04132110585450 U 962 * 04132110585550 U 1182 * 04132110586283 U 8635 * 04132110588050 U 2178 * 04132110588450 U 691 * 04132110588451 U 732 * 04132110588850 U 13944 * 04132110590850 U 10618 * 04132110591350 U 19697 * 04132110591353 U 389 * 04132110591850 U 31460 * 04132110591950 U 1850 * 04132110592050 U 2024 * 04132110592250 U 1572 * 04132110593550 U 2114 * 04132110594350 U 3638 * 04132110594450 U 14529 * 04132110594750 U 35488 * 04132110594752 U 250 * 04132110595050 U 8651 * 04132110595150 U 1279 * 04132110595250 U 1710 * 04132110595750 U 124 * 04132110595850 U 2297 * 04132110596753 U 2012 * 04132110596950 U 10715 * 04132110597051 U 1937 * 04132110597450 U 6648 * 04132110598050 U 19900 * 04132110598150 U 6016 * 04132110598250 U 1637 * 04132110598350 U 9826 * 04132110598550 U 1623 * 04132110598553 U 1110 * 04132110598850 U 6234 * 04132110599050 U 5565 * 04132110599350 U 1138 * 04132110599450 U 7043 * 04132110601950 U 10579 * 04132110602050 U 921 * 04132110602250 U 3147 * 04132110602950 U 2135 * 04132110603051 U 1807 * 04132110603150 U 7552 * 04132110603250 U 4310 * 04132110648950 U 2026 * 04132110649052 U 1302 * 04132110649950 U 6532 * 04132110650050 U 7747 * 04132110651250 U 1713 * 04132110651550 U 3685 * 04132110651650 U 9965 * 04132110652150 U 9648 * 04132110652250 U 9417 * 04132110653250 U 19894 * 04132110653350 U 1968 * 04132110653450 U 1521 * 04132110653850 U 1660 * 04132110653851 U 1444 * 04132110653950 U 6323 * 04132110654000 U 1782 * 04132110654050 U 2576 * 04132110654150 U 2850 * 04132110654550 U 9652 * 04132110654650 U 20275 * 04132110655050 U 3203 * 04132110655051 U 8082 * 04132110655250 U 1362 * 04132110655452 U 1646 * 04132110655850 U 597 * 04132110656150 U 10469 * 04132110657150 U 36979 * 04132110657153 U 60460 * 04132110657250 U 6152 * 04132110657251 U 20861 * 04132110657650 U 7968 * 04132110658250 U 8794 * 04132110658450 U 8919 * 04132110658750 U 1246 * 04132110658754 U 1045 * 04132110658850 U 1668 * 04132110659750 U 269 * 04132110660150 U 2062 * 04132110660152 U 2028 * 04132110660350 U 1652 * 04132110660351 U 448 * 04132110660450 U 873 * 04132110661953 U 16725 * 04132110662950 U 15146 * 04132110663157 U 339 * 04132110663250 U 1426 * 04132110663350 U 1239 * 04132110663450 U 482 * 04132110663452 U 602 * 04132110663850 U 1734 * 04132110663851 U 1970 * 04132110663950 U 7798 * 04132110664150 U 1589 * 04132110664350 U 22286 * 04132110664651 U 13857 * 04132110664750 U 13803 * 04132110665750 U 1518 * 04132110665850 U 7692 * 04132110666050 U 17639 * 04132110666150 U 5890 * 04132110666250 U 22158 * 04132110666350 U 8022 * 04132110666450 U 16182 * 04132110666550 U 10257 * 04132110666650 U 1423 * 04132110666850 U 13295 * 04132110666950 U 1458 * 04132110667050 U 11201 * 04132110667150 U 404 * 04132110667250 U 998 * 04132110667350 U 7056 * 04132110667853 U 1149 * 04132110668050 U 11255 * 04132110669250 U 17653 * 04132110669255 U 19458 * 04132110669260 U 10167 * 04132110669550 U 9005 * 04132110669551 U 9997 * 04132110670050 U 10903 * 04132110670051 U 463 * 04132110670052 U 300 * 04132110670053 U 1588 * 04132110670150 U 3094 * 04132110670355 U 8783 * 04132110672250 U 9802 * 04132110672350 U 14448 * 04132110672450 U 9975 * 04132110672750 U 17712 * 04132110673150 U 9164 * 04132110673151 U 1533 * 04132110673650 U 2064 * 04132110673750 U 1731 * 04132110673850 U 1681 * 04132110675950 U 1080 * 04132110676050 U 3219 * 04132110676150 U 5531 * 04132110676170 U 15888 * 04132110676350 U 978 * 04132110676353 U 1089 * 04132110678650 U 9894 * 04132110678653 U 1024 * 04132110678850 U 622 * 04132110679550 U 1799 * 04132110679750 U 11329 * 04132110679852 U 9960 * 04132110680050 U 10528 * 04132110680150 U 5428 * 04132110680151 U 20535 * 04132110680750 U 17896 * 04132110680751 U 2018 * 04132110681250 U 1969 * 04132110681252 U 7850 * 04132110681350 U 3159 * 04132110682150 U 1173 * 04132110682550 U 1618 * 04132110682555 U 2422 * 04132110682850 U 404 * 04132110683050 U 9844 * 04132120120805 U 1841 * 04132120150705 U 724 * 04132120153405 U 6050 * 04132120153704 U 1913 * 04132120155403 U 458 * 04132120155900 U 9715 * 04132120156505 U 6457 * 04132120156600 U 132 * 04132120156605 U 28320 * 04132120156700 U 751 * 04132120156704 U 64588 * 04132120158510 U 8750 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132120158900 U 1606 * 04132120159710 U 53079 * 04132120159712 U 740 * 04132120160306 U 1519 * 04132120161200 U 13479 * 04132120161202 U 10650 * 04132120161204 U 10863 * 04132120161208 U 1780 * 04132120161302 U 2004 * 04132120161502 U 1885 * 04132120161507 U 10111 * 04132120161905 U 1876 * 04132120162000 U 3939 * 04132120162011 U 8689 * 04132120162503 U 2188 * 04132120162505 U 124 * 04132120162507 U 5429 * 04132120164100 U 37746 * 04132120164300 U 9795 * 04132120164800 U 3802 * 04132120165000 U 6520 * 04132120165300 U 2730 * 04132120165600 U 2740 * 04132120166706 U 18915 * 04132120167000 U 23036 * 04132120167100 U 24372 * 04132120167102 U 9158 * 04132120167500 U 8218 * 04132120167900 U 10107 * 04132120167902 U 258 * 04132120168100 U 56655 * 04132120168500 U 14947 * 04132120168502 U 8166 * 04132120168700 U 1333 * 04132120168701 U 854 * 04132120168809 U 1435 * 04132120168813 U 1475 * 04132120169300 U 5531 * 04132120169400 U 8428 * 04132120169500 U 15121 * 04132120169800 U 17543 * 04132120169805 U 2029 * 04132120170205 U 23186 * 04132120170301 U 89 * 04132120170800 U 7824 * 04132120171100 U 37472 * 04132120171105 U 16462 * 04132120171106 U 19345 * 04132120171700 U 1914 * 04132120173104 U 1612 * 04132120174002 U 10910 * 04132120174010 U 5882 * 04132120174501 U 2058 * 04132120174700 U 9924 * 04132120174712 U 21911 * 04132120176200 U 2017 * 04132120176205 U 1907 * 04132120176600 U 7827 * 04132120177400 U 5711 * 04132120177801 U 10086 * 04132120178700 U 960 * 04132120179200 U 1709 * 04132120179500 U 1905 * 04132120179501 U 526 * 04132120179800 U 2005 * 04132120179905 U 8019 * 04132120180300 U 8031 * 04132120181100 U 381 * 04132120181700 U 30901 * 04132120181900 U 8355 * 04132120182121 U 1489 * 04132120183005 U 8884 * 04132120183101 U 9551 * 04132120183300 U 2135 * 04132120183302 U 8811 * 04132120184100 U 2111 * 04132120184600 U 7620 * 04132120185010 U 8796 * 04132120185510 U 2188 * 04132120185511 U 1347 * 04132120185800 U 8304 * 04132120186005 U 10672 * 04132120186006 U 17104 * 04132120186110 U 10103 * 04132120186113 U 15614 * 04132120187000 U 1577 * 04132120187900 U 665 * 04132120188002 U 804 * 04132120188402 U 8941 * 04132120188500 U 988 * 04132120188502 U 1317 * 04132120188710 U 1672 * 04132120188800 U 13641 * 04132120188805 U 11227 * 04132120189605 U 11321 * 04132120189900 U 9049 * 04132120190300 U 4618 * 04132120190509 U 6766 * 04132120190510 U 31882 * 04132120190605 U 3598 * 04132120190900 U 567 * 04132120190907 U 13967 * 04132120190909 U 9932 * 04132120190911 U 9487 * 04132120190915 U 2604 * 04132120190918 U 7875 * 04132120191000 U 1374 * 04132120191100 U 20830 * 04132120191205 U 1864 * 04132120191308 U 9809 * 04132120191309 U 1453 * 04132120191311 U 1403 * 04132120191501 U 15493 * 04132120191503 U 9749 * 04132120191506 U 26663 * 04132120191816 U 5105 * 04132120192012 U 1948 * 04132120192102 U 1751 * 04132120192104 U 111196 * 04132120192112 U 1529 * 04132120192114 U 8241 * 04132120192300 U 31143 * 04132120192400 U 2004 * 04132120192504 U 1583 * 04132120192602 U 20203 * 04132120192604 U 7844 * 04132120192605 U 11197 * 04132120192609 U 6556 * 04132120192624 U 7910 * 04132120192649 U 7837 * 04132120193002 U 30901 * 04132120193010 U 1500 * 04132120193101 U 2918 * 04132120193105 U 2089 * 04132120193400 U 21530 * 04132120193510 U 76656 * 04132120193600 U 609 * 04132120193605 U 54898 * 04132120193702 U 19282 * 04132120194100 U 20403 * 04132120194101 U 26572 * 04132120195001 U 14388 * 04132120195404 U 1780 * 04132120195408 U 1446 * 04132120195410 U 10495 * 04132120196100 U 899 * 04132120196300 U 11385 * 04132120196500 U 6223 * 04132120197105 U 1531 * 04132120197320 U 15347 * 04132120197404 U 14562 * 04132120197704 U 7112 * 04132120197800 U 660 * 04132120197810 U 863 * 04132120197908 U 8026 * 04132120197914 U 2388 * 04132120198017 U 8425 * 04132120198018 U 6318 * 04132120198210 U 10002 * 04132120198211 U 7702 * 04132120198401 U 849 * 04132120198402 U 14370 * 04132120198600 U 16196 * 04132120198610 U 3755 * 04132120199105 U 6974 * 04132120199200 U 14829 * 04132120199305 U 2753 * 04132120199602 U 8000 * 04132120199930 U 529 * 04132120200004 U 1521 * 04132120200006 U 1679 * 04132120200011 U 10509 * 04132120200017 U 2135 * 04132120200024 U 1492 * 04132120200027 U 1337 * 04132120200029 U 13561 * 04132120200031 U 3342 * 04132120200039 U 1938 * 04132120200042 U 9402 * 04132120200047 U 3789 * 04132120200049 U 2603 * 04132120200055 U 1467 * 04132120200062 U 3030 * 04132120200065 U 9755 * 04132120200067 U 1969 * 04132120200068 U 1607 * 04132120200072 U 1405 * 04132130175002 U 3766 * 04132130175003 U 671 * 04132130175004 U 8377 * 04132130175506 U 2529 * 04132130175705 U 15966 * 04132130175800 U 21672 * 04132130176200 U 38438 * 04132130176203 U 6435 * 04132130176402 U 10551 * 04132130176500 U 8361 * 04132130176902 U 1678 * 04132130178102 U 1447 * 04132130178200 U 14055 * 04132130178202 U 1530 * 04132130178500 U 1485 * 04132130178600 U 6113 * 04132130178602 U 1045 * 04132130178603 U 7841 * 04132130178700 U 1261 * 04132130178704 U 1522 * 04132130178706 U 846 * 04132130178900 U 6958 * 04132130179002 U 6909 * 04132130179004 U 5054 * 04132130179400 U 7892 * 04132130179402 U 11133 * 04132130179404 U 16353 * 04132130179405 U 14651 * 04132130179800 U 2988 * 04132130180100 U 1859 * 04132130180200 U 1794 * 04132130180700 U 5163 * 04132130181300 U 8492 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130181305 U 20027 * 04132130181600 U 8046 * 04132130181602 U 9757 * 04132130181700 U 23403 * 04132130181703 U 33682 * 04132130181900 U 8668 * 04132130182500 U 1986 * 04132130182600 U 1542 * 04132130182602 U 7947 * 04132130182801 U 11381 * 04132130183500 U 2066 * 04132130183600 U 8144 * 04132130183900 U 16400 * 04132130183901 U 416 * 04132130183902 U 11321 * 04132130184102 U 1874 * 04132130184106 U 1567 * 04132130184200 U 9674 * 04132130184203 U 9641 * 04132130184600 U 29369 * 04132130184602 U 1833 * 04132130184700 U 1672 * 04132130184810 U 1250 * 04132130184900 U 16892 * 04132130184903 U 8845 * 04132130184906 U 9398 * 04132130185003 U 784 * 04132130185100 U 15700 * 04132130185200 U 11465 * 04132130185300 U 8393 * 04132130185302 U 2784 * 04132130185304 U 2216 * 04132130185306 U 3517 * 04132130185307 U 2889 * 04132130185312 U 8164 * 04132130185313 U 1975 * 04132130185400 U 18222 * 04132130185500 U 9048 * 04132130185501 U 1495 * 04132130185600 U 18846 * 04132130185700 U 2006 * 04132130185800 U 2002 * 04132130185901 U 2056 * 04132130185902 U 2032 * 04132130186100 U 23154 * 04132130186102 U 9020 * 04132130186200 U 1877 * 04132130186204 U 1801 * 04132130186400 U 22781 * 04132130186402 U 1586 * 04132130186500 U 2147 * 04132130186502 U 16746 * 04132130186503 U 784 * 04132130186504 U 2039 * 04132130186505 U 2040 * 04132130186600 U 8451 * 04132130186705 U 7096 * 04132130187000 U 28965 * 04132130187003 U 26892 * 04132130187008 U 13499 * 04132130187300 U 11236 * 04132130187600 U 1836 * 04132130187700 U 1347 * 04132130187710 U 124 * 04132130187803 U 10475 * 04132130187805 U 5494 * 04132130188000 U 11347 * 04132130188002 U 16194 * 04132130188101 U 29948 * 04132130188300 U 8559 * 04132130188303 U 23020 * 04132130188400 U 28898 * 04132130189000 U 20462 * 04132130189100 U 14306 * 04132130189305 U 1884 * 04132130189600 U 52454 * 04132130189601 U 4652 * 04132130189604 U 2017 * 04132130189800 U 10718 * 04132130189900 U 4663 * 04132130189902 U 13911 * 04132130190102 U 10126 * 04132130190204 U 10711 * 04132130190206 U 1833 * 04132130190300 U 1920 * 04132130190303 U 4132 * 04132130190306 U 10110 * 04132130190402 U 20778 * 04132130190701 U 8805 * 04132130190702 U 1982 * 04132130190703 U 1990 * 04132130190903 U 1028 * 04132130191100 U 1406 * 04132130191102 U 1765 * 04132130191303 U 689 * 04132130191400 U 16274 * 04132130191500 U 19200 * 04132130191501 U 1253 * 04132130191700 U 13063 * 04132130191900 U 18531 * 04132130191901 U 666 * 04132130191902 U 3179 * 04132130192000 U 6116 * 04132130192200 U 6988 * 04132130192202 U 4684 * 04132130192300 U 4691 * 04132130192401 U 12336 * 04132130192405 U 8320 * 04132130192500 U 1077 * 04132130192600 U 2029 * 04132130192601 U 10039 * 04132130192602 U 9174 * 04132130192603 U 7317 * 04132130192700 U 902 * 04132130192904 U 6108 * 04132130193000 U 39527 * 04132130193100 U 6343 * 04132130193200 U 6594 * 04132130193300 U 2294 * 04132130193301 U 10492 * 04132130193402 U 1098 * 04132130193600 U 6347 * 04132130193601 U 1949 * 04132130193700 U 2059 * 04132130193801 U 1640 * 04132130194400 U 1116 * 04132130194401 U 1627 * 04132130194800 U 1787 * 04132130195102 U 3743 * 04132130195700 U 124 * 04132130195701 U 1347 * 04132130195801 U 17010 * 04132130195900 U 11000 * 04132130196403 U 15190 * 04132130197300 U 1960 * 04132130197304 U 1972 * 04132130197305 U 570 * 04132130197600 U 7845 * 04132130197606 U 2014 * 04132130198202 U 8415 * 04132130198900 U 5188 * 04132130199200 U 1685 * 04132130199202 U 1911 * 04132130199204 U 1508 * 04132130199300 U 1972 * 04132130199401 U 1656 * 04132130199402 U 1981 * 04132130199403 U 14206 * 04132130199404 U 1267 * 04132130199500 U 8637 * 04132130199902 U 748 * 04132130200000 U 9785 * 04132130200200 U 5293 * 04132130200305 U 10362 * 04132130200900 U 8393 * 04132130201000 U 8784 * 04132130201002 U 1202 * 04132130201207 U 14146 * 04132130201306 U 2674 * 04132130202202 U 6016 * 04132130202800 U 9777 * 04132130203300 U 16273 * 04132130203700 U 2060 * 04132130203805 U 1802 * 04132130204104 U 4143 * 04132130204107 U 5890 * 04132130204600 U 2005 * 04132130204702 U 1644 * 04132130204904 U 1210 * 04132130205000 U 10829 * 04132130205202 U 1859 * 04132130205304 U 1549 * 04132130205400 U 9767 * 04132130205404 U 9767 * 04132130205800 U 6383 * 04132130205808 U 1776 * 04132130205900 U 1770 * 04132130205902 U 713 * 04132130206000 U 7983 * 04132130206002 U 9730 * 04132130206200 U 11255 * 04132130206203 U 9118 * 04132130206300 U 13754 * 04132130206601 U 4016 * 04132130207101 U 1435 * 04132130207102 U 1995 * 04132130207104 U 2332 * 04132130207800 U 1690 * 04132130207806 U 7960 * 04132130207902 U 935 * 04132130208100 U 1107 * 04132130208103 U 10534 * 04132130208104 U 6049 * 04132130208105 U 271 * 04132130208203 U 33279 * 04132130208300 U 11262 * 04132130208400 U 8469 * 04132130208600 U 652 * 04132130208700 U 13867 * 04132130208900 U 1731 * 04132130208906 U 965 * 04132130208907 U 1693 * 04132130209000 U 1668 * 04132130209002 U 9005 * 04132130209100 U 1645 * 04132130209106 U 1261 * 04132130209200 U 14947 * 04132130209902 U 2089 * 04132130210500 U 2794 * 04132130210600 U 43202 * 04132130210602 U 696 * 04132130210607 U 10743 * 04132130210608 U 1008 * 04132130210800 U 8653 * 04132130211002 U 7827 * 04132130211200 U 15633 * 04132130211301 U 9104 * 04132130211700 U 35561 * 04132130211800 U 1750 * 04132130211802 U 9077 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130211900 U 14725 * 04132130211902 U 2129 * 04132130212100 U 14460 * 04132130212101 U 1216 * 04132130212103 U 27574 * 04132130212200 U 8112 * 04132130212203 U 1221 * 04132130212404 U 2282 * 04132130212500 U 1953 * 04132130212700 U 16616 * 04132130213200 U 401 * 04132130213900 U 38882 * 04132130214100 U 10531 * 04132130214104 U 11423 * 04132130214600 U 10367 * 04132130214603 U 8043 * 04132130215204 U 9552 * 04132130215502 U 1640 * 04132130215503 U 20169 * 04132130215504 U 1937 * 04132130215902 U 1431 * 04132130216000 U 8958 * 04132130216500 U 15871 * 04132130216602 U 1811 * 04132130216704 U 13727 * 04132130216710 U 1452 * 04132130216803 U 263140 * 04132130217001 U 20462 * 04132130217002 U 21292 * 04132130217400 U 1567 * 04132130217402 U 1796 * 04132130217600 U 10593 * 04132130217602 U 10136 * 04132130217800 U 4350 * 04132130217901 U 13737 * 04132130218600 U 14531 * 04132130218800 U 7981 * 04132130219000 U 9548 * 04132130219001 U 10353 * 04132130219100 U 8291 * 04132130219405 U 1974 * 04132130219503 U 20878 * 04132130219600 U 6092 * 04132130219700 U 11292 * 04132130219705 U 37344 * 04132130219706 U 15666 * 04132130219804 U 39693 * 04132130220200 U 10090 * 04132130220205 U 21658 * 04132130220401 U 1547 * 04132130220403 U 1784 * 04132130220700 U 10628 * 04132130220704 U 1968 * 04132130221100 U 9869 * 04132130221503 U 5612 * 04132130221702 U 22969 * 04132130221703 U 26232 * 04132130222400 U 20912 * 04132130222604 U 7925 * 04132130222700 U 1973 * 04132130222702 U 1939 * 04132130222703 U 1749 * 04132130222800 U 846 * 04132130222900 U 9797 * 04132130223200 U 9669 * 04132130223202 U 6245 * 04132130223400 U 2795 * 04132130223606 U 9831 * 04132130224050 U 3222 * 04132130224052 U 1837 * 04132130224100 U 26865 * 04132130224103 U 7569 * 04132130224400 U 1661 * 04132130224401 U 2036 * 04132130224402 U 2140 * 04132130224500 U 7195 * 04132130224700 U 22469 * 04132130225000 U 2138 * 04132130225002 U 1669 * 04132130225003 U 9786 * 04132130225204 U 19701 * 04132130226101 U 1704 * 04132130226102 U 1870 * 04132130226500 U 1687 * 04132130226703 U 392 * 04132130226800 U 4522 * 04132130226801 U 15441 * 04132130226900 U 20237 * 04132130227400 U 1952 * 04132130227500 U 1229 * 04132130227501 U 13719 * 04132130227600 U 16772 * 04132130227900 U 15525 * 04132130228602 U 8868 * 04132130228603 U 9823 * 04132130228800 U 14769 * 04132130228802 U 15156 * 04132130228904 U 5601 * 04132130229503 U 2000 * 04132130229800 U 15291 * 04132130230502 U 4918 * 04132130230601 U 8352 * 04132130230800 U 14330 * 04132130230802 U 1856 * 04132130230803 U 1038 * 04132130231105 U 9649 * 04132130231300 U 8030 * 04132130231400 U 13685 * 04132130231500 U 1522 * 04132130231503 U 1709 * 04132130231600 U 2088 * 04132130231602 U 7752 * 04132130231703 U 9117 * 04132130231802 U 799 * 04132130231900 U 901 * 04132130231909 U 828 * 04132130231910 U 1896 * 04132130232100 U 1820 * 04132130232102 U 1940 * 04132130232200 U 1688 * 04132130232203 U 11318 * 04132130232206 U 7980 * 04132130232300 U 34825 * 04132130232301 U 591 * 04132130232303 U 2028 * 04132130232306 U 1715 * 04132130232401 U 964 * 04132130232403 U 1390 * 04132130232805 U 1880 * 04132130233300 U 6159 * 04132130233302 U 17125 * 04132130233400 U 8345 * 04132130233504 U 2791 * 04132130233800 U 29154 * 04132130233802 U 15217 * 04132130234203 U 1883 * 04132130234204 U 6028 * 04132130234206 U 4240 * 04132130234304 U 21227 * 04132130234401 U 10588 * 04132130234404 U 23034 * 04132130234408 U 33325 * 04132130234410 U 20919 * 04132130234606 U 15295 * 04132130234608 U 16726 * 04132130234700 U 19489 * 04132130234701 U 2006 * 04132130234702 U 2772 * 04132130234902 U 863 * 04132130235000 U 1780 * 04132130235002 U 7998 * 04132130235003 U 1693 * 04132130235102 U 2049 * 04132130236000 U 172 * 04132130236200 U 124 * 04132130236202 U 438 * 04132130236210 U 9329 * 04132130236300 U 14230 * 04132130236603 U 19430 * 04132130236800 U 58851 * 04132130236900 U 4001 * 04132130237100 U 5443 * 04132140208213 U 2527 * 04132140208214 U 3667 * 04132140208215 U 4579 * 04132140208216 U 6314 * 04132140208217 U 24735 * 04132140209150 U 970 * 04132140209158 U 1980 * 04132140209406 U 816 * 04132140209509 U 2116 * 04132140210210 U 1118 * 04132140210219 U 1863 * 04132140210502 U 1876 * 04132140210815 U 1503 * 04132140210900 U 2171 * 04132140211102 U 1899 * 04132140211107 U 1848 * 04132140212014 U 27068 * 04132140212102 U 43219 * 04132140212350 U 15057 * 04132140212360 U 1868 * 04132140212362 U 1880 * 04132140212905 U 1578 * 04132140213100 U 1816 * 04132140213200 U 1580 * 04132140213211 U 8511 * 04132140213217 U 7938 * 04132140213220 U 1371 * 04132140213300 U 3939 * 04132140214211 U 6088 * 04132140214703 U 8207 * 04132140215200 U 10096 * 04132140215206 U 2309 * 04132140215400 U 1421 * 04132140215403 U 1362 * 04132140215407 U 951 * 04132140215412 U 2025 * 04132140215500 U 9068 * 04132140215716 U 19330 * 04132140215803 U 907 * 04132140215805 U 1690 * 04132140216005 U 22876 * 04132140216100 U 9840 * 04132140216103 U 9936 * 04132140216212 U 1811 * 04132140216810 U 876 * 04132140216811 U 1384 * 04132140216820 U 8179 * 04132140216906 U 1797 * 04132140217608 U 2077 * 04132140217850 U 4879 * 04132140217950 U 3349 * 04132140218200 U 1811 * 04132140218205 U 8317 * 04132140218219 U 1842 * 04132140218900 U 1328 * 04132140218950 U 1812 * 04132140219110 U 2270 * 04132140219319 U 7828 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140219321 U 870 * 04132140219329 U 9170 * 04132140219338 U 7979 * 04132140219342 U 2090 * 04132140219344 U 1690 * 04132140219602 U 15703 * 04132140219606 U 14288 * 04132140219607 U 5664 * 04132140219609 U 4314 * 04132140219704 U 8608 * 04132140220105 U 16680 * 04132140220702 U 2008 * 04132140220900 U 34093 * 04132140221412 U 768 * 04132140221500 U 15827 * 04132140224304 U 2095 * 04132140224400 U 7941 * 04132140224600 U 1413 * 04132140224701 U 15925 * 04132140224703 U 1215 * 04132140224910 U 8329 * 04132140225006 U 9268 * 04132140225200 U 13563 * 04132140225300 U 12365 * 04132140225400 U 1297 * 04132140225402 U 1981 * 04132140225706 U 2193 * 04132140226003 U 15334 * 04132140226100 U 16084 * 04132140226300 U 10457 * 04132140226400 U 14027 * 04132140227801 U 9779 * 04132140227840 U 2121 * 04132140227846 U 10990 * 04132140227900 U 10837 * 04132140228000 U 878 * 04132140228004 U 663 * 04132140228012 U 1199 * 04132140228014 U 1336 * 04132140228405 U 1003 * 04132140228600 U 3689 * 04132140228800 U 21378 * 04132140229012 U 9643 * 04132140229202 U 22966 * 04132140229311 U 1973 * 04132140229314 U 4740 * 04132140229712 U 965 * 04132140229713 U 1672 * 04132140229800 U 10460 * 04132140229801 U 11040 * 04132140230100 U 8909 * 04132140230104 U 8462 * 04132140230200 U 8462 * 04132140230315 U 22477 * 04132140230400 U 15300 * 04132140230800 U 22769 * 04132140230900 U 1973 * 04132140230953 U 13785 * 04132140231004 U 1931 * 04132140231006 U 1769 * 04132140231200 U 17079 * 04132140231400 U 16066 * 04132140231403 U 4084 * 04132140231405 U 19855 * 04132140231406 U 142 * 04132140231407 U 753 * 04132140231409 U 3846 * 04132140231412 U 1494 * 04132140231416 U 2631 * 04132140231500 U 11458 * 04132140231606 U 37845 * 04132140231607 U 867 * 04132140231618 U 1440 * 04132140231620 U 1399 * 04132140231700 U 709 * 04132140231702 U 89 * 04132140231712 U 25047 * 04132140232100 U 9401 * 04132140232210 U 8114 * 04132140232216 U 28538 * 04132140232600 U 10154 * 04132140232607 U 14401 * 04132140233004 U 21342 * 04132140233008 U 1792 * 04132140233010 U 21993 * 04132140233116 U 1857 * 04132140233120 U 8868 * 04132140233215 U 11282 * 04132140233300 U 9013 * 04132140233602 U 450 * 04132140233800 U 14133 * 04132140233803 U 8009 * 04132140233806 U 14332 * 04132140233908 U 19253 * 04132140234207 U 9133 * 04132140234313 U 15426 * 04132140234707 U 20158 * 04132140234808 U 8688 * 04132140234810 U 1935 * 04132140234819 U 9486 * 04132140234855 U 36560 * 04132140234857 U 1521 * 04132140235100 U 1707 * 04132140235106 U 2040 * 04132140235398 U 1931 * 04132140235810 U 909 * 04132140235812 U 1362 * 04132140237500 U 5811 * 04132140237504 U 8080 * 04132140238108 U 2065 * 04132140238110 U 2068 * 04132140238200 U 10979 * 04132140238300 U 2186 * 04132140238350 U 2320 * 04132140239005 U 1229 * 04132140239007 U 1033 * 04132140239011 U 2107 * 04132140239012 U 5643 * 04132140239014 U 9494 * 04132140239024 U 27999 * 04132140239402 U 1413 * 04132140239900 U 1210 * 04132140240150 U 1697 * 04132140240450 U 5615 * 04132140240600 U 1660 * 04132140240708 U 9919 * 04132140240709 U 2795 * 04132140240721 U 2513 * 04132140240727 U 7230 * 04132140241100 U 43292 * 04132140241104 U 727 * 04132140241106 U 16540 * 04132140241200 U 1913 * 04132140241202 U 8588 * 04132140241207 U 1388 * 04132140241300 U 9558 * 04132140241500 U 2470 * 04132140241800 U 33684 * 04132140242000 U 1762 * 04132140242115 U 5528 * 04132140242400 U 27016 * 04132140242405 U 1973 * 04132140242406 U 14385 * 04132140242408 U 8556 * 04132140242413 U 59386 * 04132140242560 U 1281 * 04132140242702 U 916 * 04132140243115 U 20238 * 04132140243211 U 2044 * 04132140243300 U 5473 * 04132140243305 U 5739 * 04132140243400 U 8657 * 04132140243401 U 10993 * 04132140243700 U 5545 * 04132140243900 U 20173 * 04132140243903 U 25712 * 04132140243905 U 1913 * 04132140243909 U 19654 * 04132140243910 U 4385 * 04132140244000 U 1479 * 04132140244100 U 16381 * 04132140244108 U 8101 * 04132140244110 U 17094 * 04132140244112 U 9985 * 04132140244153 U 8881 * 04132140244300 U 6430 * 04132140244500 U 13814 * 04132140244707 U 685 * 04132140244712 U 4576 * 04132140244715 U 1847 * 04132140244717 U 1968 * 04132140244718 U 7719 * 04132140244800 U 1065 * 04132140244850 U 1344 * 04132140245300 U 21979 * 04132140245905 U 1735 * 04132140246000 U 3102 * 04132140246100 U 526 * 04132140246104 U 1055 * 04132140246409 U 285 * 04132140246610 U 10353 * 04132140246621 U 2642 * 04132140247104 U 8636 * 04132140247118 U 5135 * 04132140247119 U 10321 * 04132140247508 U 27212 * 04132140247804 U 1813 * 04132140247906 U 2031 * 04132140248200 U 21079 * 04132140248202 U 8460 * 04132140248515 U 1841 * 04132140248598 U 8989 * 04132140248605 U 14360 * 04132140248611 U 20920 * 04132140248622 U 1444 * 04132140248634 U 507 * 04132140248636 U 1286 * 04132140248637 U 10318 * 04132140248700 U 19708 * 04132140248702 U 10586 * 04132140248800 U 1124 * 04132140249003 U 10034 * 04132140249021 U 8321 * 04132140249450 U 889 * 04132140249500 U 10746 * 04132140249704 U 2079 * 04132140249706 U 2055 * 04132140250109 U 41849 * 04132140250300 U 1663 * 04132140250306 U 1422 * 04132140250402 U 7813 * 04132140250506 U 1918 * 04132140250508 U 1620 * 04132140250600 U 180 * 04132140250603 U 1940 * 04132140251002 U 8914 * 04132140251105 U 9201 * 04132140251200 U 13601 * 04132140251209 U 14567 * 04132140251213 U 11960 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140251215 U 11582 * 04132140251300 U 1828 * 04132140251555 U 8693 * 04132140251600 U 7948 * 04132140252300 U 8370 * 04132140252307 U 10685 * 04132140252505 U 13879 * 04132140252900 U 1453 * 04132140252904 U 14346 * 04132140253000 U 25828 * 04132140253003 U 1799 * 04132140253010 U 2112 * 04132140253100 U 3693 * 04132140253104 U 13911 * 04132140253109 U 6140 * 04132140253229 U 1779 * 04132140253311 U 1842 * 04132140253405 U 7803 * 04132140253406 U 1132 * 04132140253900 U 19584 * 04132140253950 U 9390 * 04132140254000 U 1805 * 04132140254500 U 32791 * 04132140254703 U 5387 * 04132140254756 U 19939 * 04132140254761 U 1763 * 04132140254762 U 6184 * 04132140254800 U 16744 * 04132140255000 U 9339 * 04132140255005 U 1859 * 04132140255050 U 8391 * 04132140255052 U 2089 * 04132140255059 U 8391 * 04132140255501 U 2052 * 04132140255800 U 1215 * 04132140256306 U 2997 * 04132140256606 U 4194 * 04132140256608 U 7701 * 04132140257300 U 6439 * 04132140257400 U 6298 * 04132140257403 U 10253 * 04132140258207 U 3114 * 04132140258312 U 7726 * 04132140258703 U 1402 * 04132140258705 U 3910 * 04132140258808 U 14815 * 04132140259000 U 1878 * 04132140259002 U 186 * 04132140259200 U 20485 * 04132140259205 U 33986 * 04132140259207 U 226 * 04132140259252 U 682 * 04132140259267 U 6368 * 04132140259903 U 1444 * 04132140259905 U 3998 * 04132140259906 U 5022 * 04132140260800 U 21016 * 04132140260805 U 10303 * 04132140261100 U 2794 * 04132140261105 U 13781 * 04132140261126 U 13829 * 04132140261150 U 17246 * 04132140261257 U 17656 * 04132140261258 U 9469 * 04132140261750 U 31629 * 04132140262600 U 7750 * 04132140262602 U 7844 * 04132140262606 U 8966 * 04132140262806 U 49355 * 04132140263300 U 27451 * 04132140263306 U 11387 * 04132140263308 U 9143 * 04132140263314 U 2024 * 04132140263600 U 1450 * 04132140263800 U 58350 * 04132140264202 U 2494 * 04132140264600 U 1397 * 04132140264700 U 1601 * 04132140264851 U 2838 * 04132140266403 U 1938 * 04132140266408 U 1857 * 04132140266615 U 6401 * 04132140266618 U 22572 * 04132140266900 U 4557 * 04132140267012E U 12109 * 04132140267200 U 1793 * 04132140267206 U 40668 * 04132140268100 U 9937 * 04132140268106 U 5738 * 04132140268813 U 7381 * 04132140268814 U 20559 * 04132140268817 U 8325 * 04132140268900 U 4336 * 04132140270006 U 5246 * 04132140270210 U 5149 * 04132140270401 U 5996 * 04132140270413 U 10872 * 04132140270703 U 6891 * 04132140270810 U 3088 * 04132140271011 U 1060 * 04132140271100 U 7950 * 04132140271607 U 10227 * 04132140271623 U 9814 * 04132140271800 U 768 * 04132140271803 U 414 * 04132140271900 U 132 * 04132140271906 U 10582 * 04132140272505 U 1822 * 04132140272713 U 48816 * 04132140273000 U 14416 * 04132140273400 U 9225 * 04132140273404 U 6569 * 04132140273406 U 89 * 04132140274200 U 1180 * 04132140274500 U 14011 * 04132140274600 U 2018 * 04132140274602 U 1726 * 04132140275000 U 7639 * 04132140275150 U 1998 * 04132140275507 U 8888 * 04132140276904 U 20443 * 04132140277004 U 7780 * 04132140277103 U 89 * 04132140277105 U 1966 * 04132140277111 U 1930 * 04132140277200 U 9767 * 04132140277210 U 7977 * 04132140277600 U 5977 * 04132140277611 U 34127 * 04132140277700 U 17378 * 04132140277800 U 19934 * 04132140279004 U 124 * 04132140279013 U 1986 * 04132140279300 U 19818 * 04132140279319 U 10668 * 04132140279500 U 10651 * 04132140279710 U 8566 * 04132140279715 U 1814 * 04132140280300 U 1789 * 04132140280400 U 6611 * 04132140280603 U 76756 * 04132140280605 U 17629 * 04132140281000 U 32140 * 04132140281700 U 1519 * 04132140281800 U 1904 * 04132140281850 U 9329 * 04132140282000 U 9886 * 04132140282600 U 13904 * 04132140283411 U 20376 * 04132140283417 U 704 * 04132140283418 U 5932 * 04132140283419 U 9094 * 04132140283420 U 1992 * 04132140283801 U 29050 * 04132140284000 U 8161 * 04132140284002 U 19920 * 04132140284005 U 1330 * 04132140284200 U 27680 * 04132140284205 U 3964 * 04132140363310 U 1022 * 04132150200806 R 6450 * 04132150201908 R 14122 * 04132150202208 R 4854 * 04132150202302 R 4603 * 04132150202320 R 259 * 04132150202400 R 9319 * 04132150202711 R 10824 * 04132150204313 R 3959 * 04132150204320 R 1523 * 04132150204500 R 33328 * 04132150204545 R 124 * 04132150204550 R 13684 * 04132150204605 R 19483 * 04132150204606 R 7869 * 04132150204610 R 9285 * 04132150204613 R 16952 * 04132150204707 R 1260 * 04132150205100 R 1751 * 04132150205108 R 1704 * 04132150205201 R 1278 * 04132150205406 R 3522 * 04132150205600 R 965 * 04132150205700 R 856 * 04132150205705 R 581 * 04132150205706 R 1119 * 04132150205711 R 2014 * 04132150206300 R 1557 * 04132150206313 R 780 * 04132150206600 R 12580 * 04132150206700 R 988 * 04132150206720 R 1923 * 04132150207100 R 706 * 04132150207111 R 1559 * 04132150207115 R 1283 * 04132150207309 R 4921 * 04132150207311 R 11525 * 04132150207500 R 8664 * 04132150207712 R 18675 * 04132150207715 R 1437 * 04132150208312 R 1874 * 04132150208600 R 1886 * 04132150208701 R 3401 * 04132150208910 R 7990 * 04132150209000 R 534 * 04132150209200 R 1404 * 04132150209204 R 915 * 04132150209212 R 600 * 04132150209215 R 616 * 04132150209400 R 1232 * 04132150209507 R 1462 * 04132150209520 R 1453 * 04132150209600 R 1298 * 04132150209800 R 12033 * 04132150209812 R 15495 * 04132150209819 R 5921 * 04132150209900 R 15768 * 04132150209907 R 10845 * 04132150210000 R 1569 * 04132150210016 R 1583 * 04132150210102 R 1490 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150210200 R 1622 * 04132150210402 R 7900 * 04132150210700 R 590 * 04132150210817 R 1699 * 04132150211011 R 828 * 04132150211012 R 8661 * 04132150211118 R 1809 * 04132150211400 R 1566 * 04132150211500 R 1397 * 04132150211600 R 1287 * 04132150211700 R 11417 * 04132150211800 R 8404 * 04132150211900 R 2073 * 04132150212500 R 496 * 04132150212800 R 807 * 04132150212804 R 923 * 04132150212909 R 1730 * 04132150213008 R 1098 * 04132150213012 R 31440 * 04132150213200 R 5886 * 04132150213300 R 7986 * 04132150213700 R 1765 * 04132150213702 R 8548 * 04132150214400 R 16177 * 04132150214600 R 3451 * 04132150214700 R 9536 * 04132150214800 R 3362 * 04132150215000 R 7474 * 04132150215105 R 1148 * 04132150215500 R 23310 * 04132150215598 R 732 * 04132150215600 R 8241 * 04132150215601 R 1074 * 04132150215604 R 13712 * 04132150215613 R 1126 * 04132150215900 R 1657 * 04132150215904 R 700 * 04132150216000 R 56283 * 04132150216010 R 26371 * 04132150216020 R 8342 * 04132150216100 R 28897 * 04132150216302 R 1755 * 04132150216400 R 2004 * 04132150216500 R 1260 * 04132150216509 R 1514 * 04132150216700 R 2135 * 04132150216713 R 9001 * 04132150216821 R 1697 * 04132150217300 R 13746 * 04132150217305 R 24125 * 04132150217401 R 1392 * 04132150217403 R 988 * 04132150217410 R 1822 * 04132150217413 R 9697 * 04132150217609 R 881 * 04132150217700 R 1778 * 04132150217801 R 1639 * 04132150217908 R 752 * 04132150217910 R 1061 * 04132150218010 R 8323 * 04132150218019 R 5672 * 04132150218097 R 92 * 04132150218100 R 8944 * 04132150218101 R 5993 * 04132150218107 R 1669 * 04132150218108 R 691 * 04132150218111 R 767 * 04132150218113 R 1857 * 04132150218115 R 247 * 04132150218121 R 1810 * 04132150218128 R 1345 * 04132150218131 R 1632 * 04132150218200 R 315 * 04132150218400 R 1402 * 04132150218401 R 1826 * 04132150218403 R 920 * 04132150218406 R 1218 * 04132150218410 R 2062 * 04132150218411 R 946 * 04132150218412 R 1892 * 04132150218413 R 633 * 04132150218414 R 1323 * 04132150218415 R 2657 * 04132150218420 R 5206 * 04132150218421 R 955 * 04132150218426 R 1839 * 04132150218430 R 2023 * 04132150218433 R 2022 * 04132150218434 R 91 * 04132150218438 R 1358 * 04132150218443 R 1541 * 04132150218445 R 1690 * 04132150218447 R 1090 * 04132150218603 R 1499 * 04132150219100 R 1444 * 04132150219201 R 1162 * 04132150219204 R 1874 * 04132150219300 R 8533 * 04132150219600 R 1250 * 04132150219712 R 2068 * 04132150219724 R 1850 * 04132150219800 R 9906 * 04132150219908 R 1138 * 04132150219919 R 8817 * 04132150219929 R 1395 * 04132150220104 R 235 * 04132150220106 R 620 * 04132150220800 R 1164 * 04132150221200 R 1814 * 04132150221205 R 1985 * 04132150221207 R 1901 * 04132150221408 R 2370 * 04132150221500 R 4227 * 04132150221600 R 8907 * 04132150221900 R 15832 * 04132150221903 R 14313 * 04132150222000 R 1228 * 04132150222005 R 2098 * 04132150222006 R 1589 * 04132150222010 R 1228 * 04132150222300 R 9650 * 04132150222312 R 7705 * 04132150222314 R 1271 * 04132150222500 R 1384 * 04132150222501 R 196 * 04132150222800 R 8692 * 04132150223100 R 10637 * 04132150223103 R 1441 * 04132150223110 R 8126 * 04132150223408 R 791 * 04132150223411 R 13709 * 04132150223415 R 863 * 04132150223450 R 861 * 04132150223455 R 1138 * 04132150223500 R 1880 * 04132150223501 R 1021 * 04132150223518 R 7626 * 04132150223700 R 8150 * 04132150223709 R 1409 * 04132150223806 R 1884 * 04132150223808 R 9975 * 04132150223813 R 10790 * 04132150223912 R 1455 * 04132150223915 R 1681 * 04132150223918 R 1850 * 04132150224113 R 1882 * 04132150224300 R 1646 * 04132150224510 R 7986 * 04132150224513 R 8095 * 04132150224518 R 1418 * 04132150224712 R 13387 * 04132150224800 R 3818 * 04132150224803 R 16113 * 04132150224814 R 7869 * 04132150224819 R 1227 * 04132150224914 R 8690 * 04132150225008 R 1170 * 04132150225300 R 9942 * 04132150225309 R 870 * 04132150225310 R 1678 * 04132150225311 R 8405 * 04132150225313 R 1934 * 04132150225317 R 8386 * 04132150225320 R 1100 * 04132150225322 R 10971 * 04132150225325 R 10626 * 04132150225326 R 615 * 04132150225330 R 1356 * 04132150225331 R 505 * 04132150225333 R 10082 * 04132150225341 R 1747 * 04132150225345 R 10900 * 04132150225346 R 3796 * 04132150225350 R 737 * 04132150225351 R 33580 * 04132150225357 R 536 * 04132150225359 R 1973 * 04132150225361 R 8968 * 04132150225364 R 708 * 04132150225365 R 1634 * 04132150225367 R 1830 * 04132150225369 R 1316 * 04132150225371 R 3290 * 04132150225375 R 1097 * 04132150225377 R 1568 * 04132150225379 R 2073 * 04132150225386 R 931 * 04132150225388 R 958 * 04132150225390 R 692 * 04132150225396 R 1541 * 04132150225397 R 8167 * 04132150225399 R 1649 * 04132150225400 R 8114 * 04132150225404 R 1565 * 04132150225414 R 10144 * 04132150225415 R 1252 * 04132150225419 R 9748 * 04132150225424 R 11246 * 04132150225426 R 9199 * 04132150225427 R 1395 * 04132150225428 R 667 * 04132150225435 R 2032 * 04132150225436 R 1555 * 04132150225443 R 1740 * 04132150225444 R 8453 * 04132150225453 R 1005 * 04132150225517 R 1985 * 04132150225552 R 17352 * 04132150225553 R 1402 * 04132150225555 R 2105 * 04132150225557 R 799 * 04132150225559 R 1592 * 04132150225580 R 1414 * 04132150225584 R 947 * 04132150225590 R 1683 * 04132150225591 R 10425 * 04132150225598 R 1650 * 04132150225599 R 1035 * 04132150225601 R 1098 * 04132150225614 R 1389 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150225615 R 832 * 04132150225616 R 1501 * 04132150225619 R 1560 * 04132150225623 R 17221 * 04132150225624 R 7957 * 04132150225629 R 4098 * 04132150225635 R 1933 * 04132150225637 R 1523 * 04132150225642 R 3280 * 04132150225645 R 2875 * 04132150225649 R 738 * 04132150225650 R 1520 * 04132150225652 R 642 * 04132150225653 R 1933 * 04132150225659 R 760 * 04132150225661 R 1256 * 04132150225662 R 1128 * 04132150225663 R 981 * 04132150225674 R 1351 * 04132150225675 R 719 * 04132150225676 R 1378 * 04132150225677 R 7999 * 04132150225683 R 1733 * 04132150225684 R 1271 * 04132150225685 R 1964 * 04132150225686 R 1429 * 04132150225688 R 1904 * 04132150225691 R 6664 * 04132150225694 R 869 * 04132150225695 R 1523 * 04132150225696 R 1627 * 04132150225697 R 857 * 04132150225703 R 1238 * 04132150225704 R 9700 * 04132150225705 R 1316 * 04132150225710 R 1463 * 04132150225711 R 1060 * 04132150225713 R 1982 * 04132150225714 R 507 * 04132150225716 R 710 * 04132150225718 R 541 * 04132150225719 R 2110 * 04132150225723 R 9793 * 04132150225724 R 1231 * 04132150225726 R 991 * 04132150225732 R 841 * 04132150225735 R 2095 * 04132150225737 R 1657 * 04132150225740 R 1408 * 04132150225743 R 1038 * 04132150225745 R 1988 * 04132150225751 R 975 * 04132150225754 R 8723 * 04132150225758 R 9704 * 04132150225768 R 1724 * 04132150225774 R 10593 * 04132150225776 R 6192 * 04132150225783 R 863 * 04132150225788 R 2264 * 04132150225790 R 652 * 04132150225791 R 1949 * 04132150225792 R 17155 * 04132150225793 R 1643 * 04132150225794 R 5281 * 04132150225802 R 2303 * 04132150225806 R 1653 * 04132150225812 R 1794 * 04132150225813 R 1779 * 04132150225820 R 17094 * 04132150225822 R 565 * 04132150225824 R 1465 * 04132150225831 R 850 * 04132150225833 R 1365 * 04132150225839 R 492 * 04132150225843 R 1717 * 04132150225845 R 16025 * 04132150225855 R 191 * 04132150225900 R 1949 * 04132150226000 R 14303 * 04132150226003 R 1421 * 04132150226026 R 1590 * 04132150226030 R 1812 * 04132150226100 R 2014 * 04132150226300 R 1012 * 04132150226305 R 4545 * 04132150226400 R 1197 * 04132150226412 R 11260 * 04132150226430 R 8516 * 04132150226604 R 11724 * 04132150226614 R 9646 * 04132150226616 R 2902 * 04132150226706 R 2044 * 04132150227012 R 14402 * 04132150227110 R 13868 * 04132150227805 R 1792 * 04132150227807 R 1769 * 04132150228207 R 698 * 04132150228208 R 1685 * 04132150228209 R 1350 * 04132150228214 R 1110 * 04132150228300 R 4354 * 04132150228330 R 16563 * 04132150228400 R 27228 * 04132150228411 R 2301 * 04132150228600 R 1567 * 04132150228809 R 1682 * 04132150228813 R 1328 * 04132150228814 R 1317 * 04132150228819 R 1421 * 04132150228823 R 1614 * 04132150228901 R 1364 * 04132150229148 R 470 * 04132150229300 R 875 * 04132150229310 R 8932 * 04132150229810 R 1850 * 04132150230005 R 989 * 04132150230008 R 1309 * 04132150230014 R 1630 * 04132150230015 R 4318 * 04132150230100 R 1725 * 04132150230107 R 1612 * 04132150230113 R 1840 * 04132150230907 R 1380 * 04132150230910 R 3588 * 04132150231100 R 3473 * 04132150231200 R 365 * 04132150231300 R 14456 * 04132150231301 R 9065 * 04132150231309 R 1797 * 04132150231808 R 2009 * 04132150232000 R 1904 * 04132150232012 R 1188 * 04132150232017 R 10566 * 04132150232021 R 9268 * 04132150232024 R 1475 * 04132150232025 R 1584 * 04132150232026 R 1003 * 04132150232027 R 8326 * 04132150232028 R 8695 * 04132150232029 R 8586 * 04132150232030 R 1588 * 04132150232032 R 10594 * 04132150232033 R 7849 * 04132150232036 R 9083 * 04132150232041 R 422 * 04132150232042 R 1251 * 04132150232043 R 1455 * 04132150232047 R 7678 * 04132150232051 R 1731 * 04132150232054 R 1322 * 04132150232098 R 1844 * 04132150232100 R 8999 * 04132150232200 R 8990 * 04132150232300 R 1515 * 04132150232400 R 1409 * 04132150232406 R 3403 * 04132150232500 R 227 * 04132150232509 R 392 * 04132150235100 R 14729 * 04132150235702 R 127 * 04132150235703 R 9435 * 04132150235711 R 6496 * 04132150235717 R 7867 * 04132150236855 R 2884 * 04132150236870 R 7395 * 04132150239500 R 3026 * 04132150239600 R 1601 * 04132150239902 R 1402 * 04132150240000 R 17324 * 04132150240003 R 30348 * 04132150240600 R 3355 * 04132150241201 R 14841 * 04132150241206 R 9103 * 04132150241207 R 1841 * 04132150243650 R 28736 * 04132150244000 R 2959 * 04132150244100 R 3750 * 04132150244200 R 16371 * 04132150244908 R 6394 * 04132150245756 R 9860 * 04132150245761 R 682 * 04132150246200 R 1922 * 04132150246300 R 2919 * 04132150246500 R 1912 * 04132150246600 R 325 * 04132150246801 R 1838 * 04132150247000 R 1701 * 04132150247101 R 14533 * 04132150247201 R 2073 * 04132150247202 R 483 * 04132150248200 R 16026 * 04132150248398 R 6267 * 04132150248419 R 16265 * 04132150248426 R 1047 * 04132150248428 R 10529 * 04132150248460 R 795 * 04132150248472 R 11017 * 04132150248488 R 619 * 04132150248490 R 2100 * 04132160246312 R 1402 * 04132160246400 R 8785 * 04132160246500 R 2468 * 04132160246600 R 14236 * 04132160246700 R 8073 * 04132160246911 R 3471 * 04132160246912 R 4957 * 04132160246916 R 125 * 04132160247200 R 1003 * 04132160247400 R 1328 * 04132160247405 R 1194 * 04132160247426 R 1685 * 04132160248300 R 9428 * 04132160248350 R 218 * 04132160248801 R 1120 * 04132160248904 R 1654 * 04132160249105 R 2106 * 04132160249110 R 506 * 04132160249300 R 1180 * 04132160249316 R 3562 * 04132160249411 R 3723 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160250200 R 7690 * 04132160250209 R 1833 * 04132160250330 R 1066 * 04132160250500 R 10125 * 04132160250800 R 9196 * 04132160250916 R 1722 * 04132160251000 R 1182 * 04132160251004 R 901 * 04132160251200 R 7738 * 04132160251700 R 6287 * 04132160251701 R 9849 * 04132160252300 R 7834 * 04132160252400 R 1678 * 04132160252408 R 1928 * 04132160252506 R 10068 * 04132160252954 R 8615 * 04132160252955 R 1441 * 04132160253400 R 894 * 04132160253507 R 1137 * 04132160253700 R 10435 * 04132160253900 R 8260 * 04132160253902 R 2012 * 04132160253907 R 8274 * 04132160254120 R 388 * 04132160254200 R 15084 * 04132160254203 R 14361 * 04132160254206 R 8169 * 04132160254209 R 17662 * 04132160254500 R 9143 * 04132160254507 R 124 * 04132160254508 R 91 * 04132160254515 R 1927 * 04132160254700 R 8457 * 04132160254718 R 10773 * 04132160254900 R 19445 * 04132160255101 R 7917 * 04132160255200 R 813 * 04132160255602 R 10106 * 04132160255700 R 9263 * 04132160255705 R 774 * 04132160256100 R 1665 * 04132160256109 R 1796 * 04132160256300 R 1220 * 04132160256307 R 1075 * 04132160256311 R 886 * 04132160256606 R 8746 * 04132160256700 R 1359 * 04132160257002 R 1268 * 04132160257500 R 20156 * 04132160257512 R 1304 * 04132160257514 R 746 * 04132160257800 R 1807 * 04132160258700 R 10633 * 04132160259109 R 10673 * 04132160259113 R 1653 * 04132160259300 R 1593 * 04132160259307 R 13605 * 04132160259507 R 1240 * 04132160259508 R 16923 * 04132160259600 R 14696 * 04132160259700 R 910 * 04132160259705 R 1013 * 04132160259800 R 15179 * 04132160260100 R 1422 * 04132160260201 R 1631 * 04132160260210 R 825 * 04132160260400 R 1452 * 04132160260600 R 9014 * 04132160260723 R 1497 * 04132160260724 R 11045 * 04132160260809 R 11030 * 04132160260900 R 1132 * 04132160261009 R 42811 * 04132160261100 R 1470 * 04132160261109 R 1389 * 04132160261300 R 1564 * 04132160261303 R 854 * 04132160261400 R 1927 * 04132160261617 R 495 * 04132160261700 R 1656 * 04132160262003 R 15211 * 04132160262100 R 1509 * 04132160262400 R 1347 * 04132160262414 R 1563 * 04132160262607 R 4995 * 04132160262610 R 9517 * 04132160262615 R 2471 * 04132160262704 R 1378 * 04132160262900 R 1567 * 04132160263100 R 977 * 04132160263300 R 8311 * 04132160263301 R 1269 * 04132160263571 R 1653 * 04132160263800 R 6479 * 04132160263801 R 1677 * 04132160263803 R 2344 * 04132160263810 R 2823 * 04132160263910 R 1547 * 04132160264100 R 1082 * 04132160264107 R 1207 * 04132160264300 R 237 * 04132160264307 R 1543 * 04132160264315 R 1325 * 04132160264400 R 795 * 04132160264401 R 3919 * 04132160264404 R 835 * 04132160264405 R 1250 * 04132160264600 R 1407 * 04132160264607 R 1167 * 04132160264608 R 1567 * 04132160264609 R 1532 * 04132160264611 R 326 * 04132160264612 R 1632 * 04132160264613 R 902 * 04132160264622 R 2658 * 04132160264800 R 5286 * 04132160264802 R 894 * 04132160264810 R 5766 * 04132160264811 R 1515 * 04132160265000 R 1068 * 04132160265004 R 932 * 04132160265400 R 8792 * 04132160265408 R 4133 * 04132160265601 R 4838 * 04132160266102 R 1103 * 04132160266300 R 10518 * 04132160266500 R 763 * 04132160266510 R 1888 * 04132160266700 R 11513 * 04132160266800 R 1369 * 04132160266931 R 1832 * 04132160267000 R 1880 * 04132160267300 R 2080 * 04132160267400 R 841 * 04132160267500 R 46742 * 04132160267700 R 8055 * 04132160267712 R 17123 * 04132160267800 R 1053 * 04132160267900 R 1436 * 04132160267901 R 708 * 04132160268106 R 3282 * 04132160268109 R 2100 * 04132160268300 R 6287 * 04132160268309 R 1455 * 04132160268400 R 9052 * 04132160269007 R 1648 * 04132160269100 R 7963 * 04132160269212 R 1111 * 04132160269500 R 8209 * 04132160269907 R 14470 * 04132160270100 R 17785 * 04132160270300 R 1272 * 04132160270314 R 1383 * 04132160270413 R 3312 * 04132160270604 R 19949 * 04132160271200 R 13945 * 04132160271400 R 1476 * 04132160271405 R 1360 * 04132160271508 R 14811 * 04132160271706 R 14675 * 04132160271900 R 812 * 04132160272307 R 8261 * 04132160272400 R 12247 * 04132160272600 R 16590 * 04132160272701 R 1514 * 04132160273313 R 1950 * 04132160273700 R 1471 * 04132160273806 R 9340 * 04132160274012 R 1738 * 04132160274016 R 676 * 04132160274102 R 1830 * 04132160274300 R 815 * 04132160274313 R 955 * 04132160275100 R 530 * 04132160275200 R 1731 * 04132160275411 R 1677 * 04132160275509 R 2452 * 04132160275600 R 1204 * 04132160275601 R 1684 * 04132160275603 R 1558 * 04132160275900 R 6104 * 04132160276100 R 2066 * 04132160276102 R 1628 * 04132160276201 R 687 * 04132160276204 R 343 * 04132160276210 R 1169 * 04132160276399 R 1414 * 04132160276400 R 1900 * 04132160276500 R 1000 * 04132160276510 R 2166 * 04132160276600 R 1062 * 04132160276604 R 1409 * 04132160276800 R 1947 * 04132160276807 R 1526 * 04132160276900 R 1668 * 04132160276913 R 617 * 04132160276923 R 535 * 04132160276930 R 1841 * 04132160277000 R 687 * 04132160277004 R 757 * 04132160277100 R 1203 * 04132160277400 R 1448 * 04132160277500 R 9568 * 04132160277600 R 1792 * 04132160277700 R 610 * 04132160277711 R 845 * 04132160277900 R 2108 * 04132160277946 R 8221 * 04132160277951 R 2157 * 04132160278000 R 1331 * 04132160278100 R 1038 * 04132160278105 R 8008 * 04132160278120 R 3132 * 04132160278127 R 1920 * 04132160278129 R 1815 * 04132160278131 R 1743 * 04132160278132 R 1343 * 04132160278200 R 9508 * 04132160278227 R 1500 * 04132160278229 R 798 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160278230 R 455 * 04132160278231 R 1018 * 04132160278232 R 1319 * 04132160278233 R 1661 * 04132160278293 R 510 * 04132160278300 R 7785 * 04132160278305 R 899 * 04132160278310 R 1657 * 04132160278312 R 1440 * 04132160278314 R 4745 * 04132160278400 R 1902 * 04132160278501 R 505 * 04132160278505 R 386 * 04132160278506 R 1740 * 04132160278510 R 125 * 04132160278573 R 1863 * 04132160278581 R 1013 * 04132160278708 R 1588 * 04132160278750 R 1067 * 04132160278900 R 4599 * 04132160278901 R 597 * 04132160278903 R 1664 * 04132160278908 R 847 * 04132160278914 R 9735 * 04132160279001 R 638 * 04132160279015 R 472 * 04132160279016 R 21049 * 04132160279017 R 893 * 04132160279027 R 13929 * 04132160279110 R 1308 * 04132160279200 R 1941 * 04132160279300 R 10331 * 04132160279301 R 694 * 04132160279329 R 1858 * 04132160279600 R 9228 * 04132160279673 R 7725 * 04132160279674 R 848 * 04132160279802 R 305 * 04132160279803 R 1566 * 04132160279804 R 8366 * 04132160279805 R 1186 * 04132160279822 R 1678 * 04132160279830 R 8628 * 04132160279909 R 797 * 04132160279911 R 9422 * 04132160279913 R 20360 * 04132160279914 R 8110 * 04132160279918 R 6395 * 04132160279920 R 16139 * 04132160279924 R 9269 * 04132160279925 R 673 * 04132160279927 R 9577 * 04132160279931 R 2041 * 04132160279935 R 8607 * 04132160279937 R 11087 * 04132160279943 R 1193 * 04132160279953 R 9750 * 04132160279954 R 315 * 04132160279956 R 1558 * 04132160280601 R 7964 * 04132160280604 R 109 * 04132160280605 R 2430 * 04132160281100 R 2319 * 04132160281202 R 174 * 04132160281400 R 3994 * 04132160281600 R 6585 * 04132160281700 R 1371 * 04132160281706 R 807 * 04132160281714 R 8729 * 04132160281725 R 1978 * 04132160281810 R 2045 * 04132160281812 R 1920 * 04132160281813 R 3386 * 04132160281815 R 695 * 04132160281823 R 4138 * 04132160281826 R 1436 * 04132160281835 R 905 * 04132160281837 R 356 * 04132160281839 R 1246 * 04132160281840 R 732 * 04132160281900 R 9200 * 04132160282000 R 7803 * 04132160282008 R 1243 * 04132160282021 R 655 * 04132160282112 R 9529 * 04132160282200 R 1049 * 04132160282500 R 1513 * 04132160282503 R 1707 * 04132160282512 R 1543 * 04132160282514 R 3923 * 04132160282606 R 10226 * 04132160282612 R 256 * 04132160282709 R 352 * 04132160283304 R 17209 * 04132160283400 R 1815 * 04132160283500 R 564 * 04132160283609 R 1442 * 04132160283610 R 2376 * 04132160283800 R 1731 * 04132160283900 R 1510 * 04132160284002 R 1117 * 04132160284004 R 1198 * 04132160284005 R 1455 * 04132160284200 R 735 * 04132160284209 R 1773 * 04132160284403 R 1917 * 04132160284407 R 2992 * 04132160284807 R 1078 * 04132160284809 R 856 * 04132160284900 R 9897 * 04132160285000 R 8369 * 04132160285203 R 1968 * 04132160285210 R 950 * 04132160285271 R 1864 * 04132160285300 R 7886 * 04132160285400 R 15426 * 04132160285607 R 1701 * 04132160285700 R 2259 * 04132160285702 R 1620 * 04132160285800 R 10692 * 04132160285900 R 885 * 04132160285909 R 1537 * 04132160286010 R 1949 * 04132160286025 R 3509 * 04132160286031 R 3662 * 04132160286200 R 1411 * 04132160286300 R 6604 * 04132160286303 R 8933 * 04132160286307 R 14674 * 04132160286311 R 1533 * 04132160286314 R 1796 * 04132160286315 R 903 * 04132160286400 R 1398 * 04132160286510 R 1127 * 04132160286518 R 685 * 04132160286600 R 11104 * 04132160286700 R 1294 * 04132160286714 R 4443 * 04132160286808 R 1223 * 04132160286814 R 1669 * 04132160286831 R 1731 * 04132160286900 R 2017 * 04132160287104 R 1106 * 04132160287117 R 9374 * 04132160287123 R 1910 * 04132160287138 R 333 * 04132160287402 R 1120 * 04132160287607 R 1377 * 04132160287702 R 3932 * 04132160287708 R 2020 * 04132160287709 R 5411 * 04132160287710 R 316 * 04132160287713 R 4000 * 04132160287715 R 1976 * 04132160287718 R 8440 * 04132160287720 R 250 * 04132160287724 R 2142 * 04132160287725 R 1019 * 04132160287727 R 1770 * 04132160287728 R 1695 * 04132160287733 R 4219 * 04132160287735 R 869 * 04132160287736 R 507 * 04132160287738 R 3142 * 04132160287739 R 795 * 04132160287745 R 14770 * 04132160287759 R 1523 * 04132160287765 R 790 * 04132160287787 R 4069 * 04132160287900 R 9331 * 04132160288201 R 2440 * 04132160288202 R 25199 * 04132160288600 R 39379 * 04132160288709 R 1054 * 04132160288710 R 2111 * 04132160288711 R 8824 * 04132160288719 R 2388 * 04132160289001 R 1386 * 04132160289003 R 2060 * 04132160289004 R 1804 * 04132160289006 R 4346 * 04132160289009 R 779 * 04132160289015 R 3939 * 04132160289063 R 1731 * 04132160289073 R 14561 * 04132160289098 R 1319 * 04132160289099 R 577 * 04132160289113 R 1966 * 04132160289117 R 885 * 04132160289118 R 2772 * 04132160289120 R 361 * 04132160289124 R 1555 * 04132160289128 R 9244 * 04132160289130 R 2436 * 04132160289209 R 15759 * 04132160289210 R 46775 * 04132160289211 R 1723 * 04132160289604 R 5766 * 04132160289611 R 1984 * 04132160289719 R 1021 * 04132160289721 R 9921 * 04132160289808 R 395 * 04132160289823 R 9309 * 04132160289900 R 14927 * 04132160290000 R 1529 * 04132160290016 R 983 * 04132160290300 R 694 * 04132160290314 R 230 * 04132160290509 R 20334 * 04132160290510 R 1175 * 04132160290711 R 265 * 04132160290717 R 2405 * 04132160290718 R 1001 * 04132160290722 R 2070 * 04132160290727 R 16530 * 04132160290731 R 231 * 04132160290734 R 2115 * 04132160290735 R 8910 * 04132160290736 R 2185 * 04132160290737 R 1077 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160290740 R 89 * 04132160290742 R 913 * 04132160290743 R 1756 * 04132160290744 R 176 * 04132160290746 R 773 * 04132160290748 R 2080 * 04132160290749 R 425 * 04132160290750 R 439 * 04132160290753 R 1797 * 04132160290758 R 1426 * 04132160290785 R 2301 * 04132160290809 R 110 * 04132160291410 R 7991 * 04132160291804 R 8740 * 04132160292100 R 8396 * 04132160292408 R 9221 * 04132160292410 R 566 * 04132160292708 R 9817 * 04132160293006 R 3342 * 04132160293019 R 1700 * 04132160293300 R 8305 * 04132160293301 R 100 * 04132160294000 R 1187 * 04132160294004 R 2379 * 04132160294207 R 1984 * 04132160294209 R 152 * 04132160294300 R 1399 * 04132160294307 R 267 * 04132160294518 R 1148 * 04132160294606 R 3233 * 04132160295407 R 1214 * 04132160295412 R 607 * 04132160295415 R 1049 * 04132160295800 R 1983 * 04132160296300 R 53832 * 04132160296406 R 854 * 04132160296703 R 23890 * 04132160296704 R 1175 * 04132160296706 R 2105 * 04132160296901 R 1023 * 04132160296903 R 11362 * 04132160296910 R 2103 * 04132160297015 R 1232 * 04132160297310 R 27335 * 04132160297315 R 4310 * 04132160297503 R 1631 * 04132160297506 R 686 * 04132160297512 R 15174 * 04132160297518 R 1236 * 04132160297600 R 2665 * 04132160297614 R 2244 * 04132160302938 R 1068 * 04132160324020 R 4280 * 04132160328819 R 707 * 04132170603550 U 13412 * 04132170603650 U 1563 * 04132170603850 U 11480 * 04132170603950 U 1865 * 04132170604950 U 1357 * 04132170605350 U 3296 * 04132170605450 U 4116 * 04132170606650 U 4275 * 04132170607350 U 1971 * 04132170608050 U 4877 * 04132170608250 U 15851 * 04132170608550 U 19550 * 04132170608650 U 4537 * 04132170609150 U 3205 * 04132170609950 U 1330 * 04132170610150 U 10205 * 04132170610152 U 7701 * 04132170610450 U 1852 * 04132170610451 U 21059 * 04132170610650 U 807 * 04132170610950 U 22981 * 04132170611050 U 29914 * 04132170611150 U 9368 * 04132170612652 U 1013 * 04132170612750 U 13910 * 04132170612850 U 19882 * 04132170612950 U 92692 * 04132170614450 U 21199 * 04132170615050 U 9849 * 04132170615150 U 2077 * 04132170615650 U 1345 * 04132170615652 U 1273 * 04132170616352 U 11367 * 04132170616353 U 820 * 04132170616653 U 1299 * 04132170616850 U 15557 * 04132170617750 U 14633 * 04132170617950 U 644 * 04132170618050 U 1909 * 04132170618052 U 1974 * 04132170618150 U 1043 * 04132170618450 U 5637 * 04132170618952 U 25449 * 04132170619050 U 1475 * 04132170619450 U 11037 * 04132170620050 U 18255 * 04132170620051 U 11251 * 04132170620150 U 10003 * 04132170620250 U 1873 * 04132170620450 U 8381 * 04132170620650 U 1045 * 04132170620652 U 1068 * 04132170620750 U 10298 * 04132170621850 U 10321 * 04132170621950 U 1481 * 04132170625250 U 2155 * 04132170625750 U 9193 * 04132170625950 U 1727 * 04132170627050 U 18309 * 04132170627550 U 13545 * 04132170628150 U 27780 * 04132170628550 U 1922 * 04132170628552 U 1137 * 04132170628650 U 19527 * 04132170628655 U 20287 * 04132170628752 U 10346 * 04132170628950 U 849 * 04132170629150 U 8225 * 04132170629350 U 15398 * 04132170629450 U 10593 * 04132170629850 U 1573 * 04132170630050 U 22604 * 04132170630450 U 8691 * 04132170630455 U 96 * 04132170631350 U 9749 * 04132170631450 U 1931 * 04132170631452 U 9195 * 04132170631470 U 6565 * 04132170631750 U 607 * 04132170631751 U 1242 * 04132170631850 U 8745 * 04132170631950 U 10517 * 04132170632553 U 1673 * 04132170632650 U 15723 * 04132170633555 U 7936 * 04132170633850 U 10098 * 04132170634951 U 7790 * 04132170634952 U 2004 * 04132170635150 U 9904 * 04132170635152 U 9425 * 04132170635155 U 9788 * 04132170635350 U 34580 * 04132170635950 U 1486 * 04132170636050 U 16297 * 04132170636150 U 13612 * 04132170636354 U 1405 * 04132170636450 U 809 * 04132170636650 U 1420 * 04132170637850 U 20156 * 04132170638050 U 1224 * 04132170638450 U 1456 * 04132170638850 U 23562 * 04132170638953 U 2870 * 04132170639750 U 1926 * 04132170640250 U 19387 * 04132170640450 U 13801 * 04132170640550 U 9399 * 04132170641650 U 3640 * 04132170642150 U 8862 * 04132170642550 U 8751 * 04132170643150 U 1010 * 04132170643152 U 125 * 04132170643250 U 1448 * 04132170643550 U 7874 * 04132170644350 U 25760 * 04132170645350 U 1463 * 04132170645450 U 17184 * 04132170645650 U 1877 * 04132170646050 U 1790 * 04132170646052 U 1291 * 04132170646150 U 17995 * 04132170646450 U 8643 * 04132170646451 U 1509 * 04132170647150 U 22637 * 04132170709552 U 6596 * 04132171180355 U 4030 * 04132171180363 U 298 * 04132171180450 U 10122 * 04132171180453 U 9226 * 04132171180550 U 3771 * 04132171180551 U 7583 * 04132171181755 U 7731 * 04132171181950 U 10224 * 04132171181955 U 8375 * 04132171182650 U 11578 * 04132171183752 U 25269 * 04132171184951 U 8112 * 04132171186052 U 20983 * 04132171187750 U 37051 * 04132171187850 U 3517 * 04132171188051 U 812 * 04132171188653 U 10323 * 04132171189550 U 1825 * 04132171189552 U 2331 * 04132171190450 U 10983 * 04132171190550 U 436 * 04132171191352 U 1402 * 04132171191353 U 1184 * 04132171191357 U 1455 * 04132171191450 U 10929 * 04132171191451 U 1924 * 04132171191461 U 805 * 04132171191463 U 1903 * 04132171191653 U 20986 * 04132171192150 U 7868 * 04132171192355 U 8265 * 04132171192365 U 1945 * 04132171192550 U 1474 * 04132171192653 U 31262 * 04132171192756 U 1789 * 04132171192800 U 2072 * 04132171192814 U 1984 * 04132171193152 U 22437 * 04132171193550 U 10150 * 04132171193650 U 10357 * 04132171193853 U 1939 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132171194450 U 1564 * 04132171194451 U 710 * 04132171194650 U 1583 * 04132171194851 U 11142 * 04132171194855 U 5280 * 04132171201950 U 17362 * 04132171203255 U 8564 * 04132171204552 U 13772 * 04132171205251 U 565 * 04132171205950 U 12158 * 04132171206150 U 1815 * 04132171206152 U 1805 * 04132171206450 U 1470 * 04132171206750 U 11475 * 04132171206753 U 21448 * 04132171206764 U 1854 * 04132171206950 U 14725 * 04132171207264 U 10637 * 04132180451990 R 875 * 04132180459104 R 14960 * 04132180459105 R 5959 * 04132180459306 R 13572 * 04132180459521 R 586 * 04132180459523 R 1148 * 04132180459524 R 7864 * 04132180459527 R 796 * 04132180459536 R 1042 * 04132180459900 R 3252 * 04132180459910 R 2648 * 04132180460103 R 1752 * 04132180460407 R 1633 * 04132180460408 R 1475 * 04132180460554 R 2954 * 04132180460801 R 10677 * 04132180460900 R 406 * 04132180460904 R 6530 * 04132180460919 R 1491 * 04132180460926 R 1810 * 04132180460928 R 868 * 04132180461000 R 1349 * 04132180461014 R 2058 * 04132180461100 R 1966 * 04132180461102 R 1790 * 04132180461200 R 10390 * 04132180461207 R 520 * 04132180461217 R 6238 * 04132180461221 R 8345 * 04132180461226 R 1798 * 04132180461230 R 563 * 04132180461231 R 11667 * 04132180461232 R 422 * 04132180461233 R 1135 * 04132180461235 R 780 * 04132180461239 R 1724 * 04132180461240 R 881 * 04132180461243 R 1224 * 04132180461300 R 584 * 04132180461302 R 673 * 04132180461304 R 558 * 04132180461309 R 677 * 04132180461500 R 2052 * 04132180461600 R 8935 * 04132180462209 R 1435 * 04132180462216 R 809 * 04132180462500 R 1741 * 04132180462600 R 533 * 04132180462800 R 839 * 04132180462900 R 7826 * 04132180463000 R 17622 * 04132180463008 R 1173 * 04132180463305 R 3937 * 04132180463407 R 1099 * 04132180463501 R 899 * 04132180463509 R 1489 * 04132180463510 R 685 * 04132180463527 R 9718 * 04132180463604 R 8815 * 04132180463800 R 2187 * 04132180463900 R 16269 * 04132180463913 R 1413 * 04132180464700 R 14818 * 04132180464821 R 1306 * 04132180465416 R 1457 * 04132180465506 R 16182 * 04132180465613 R 1360 * 04132180466413 R 4938 * 04132180466701 R 5180 * 04132180466800 R 1541 * 04132180466807 R 1856 * 04132180466900 R 1124 * 04132180466913 R 9186 * 04132180467400 R 1195 * 04132180467407 R 1135 * 04132180467800 R 9842 * 04132180468100 R 2673 * 04132180468600 R 2015 * 04132180468800 R 1948 * 04132180468801 R 2095 * 04132180468816 R 1854 * 04132180469001 R 1209 * 04132180469002 R 5094 * 04132180469011 R 1592 * 04132180469107 R 1418 * 04132180469200 R 8822 * 04132180469707 R 3874 * 04132180469709 R 1652 * 04132180469900 R 1112 * 04132180470000 R 1080 * 04132180471000 R 347 * 04132180471025 R 644 * 04132180471026 R 1927 * 04132180471029 R 5194 * 04132180471030 R 196 * 04132180471400 R 9112 * 04132180472500 R 779 * 04132180473200 R 18441 * 04132180473211 R 8120 * 04132180473212 R 19475 * 04132180473300 R 11280 * 04132180473310 R 516 * 04132180474506 R 1964 * 04132180474803 R 1571 * 04132180474805 R 849 * 04132180474812 R 1372 * 04132180474815 R 1516 * 04132180474900 R 886 * 04132180475000 R 479 * 04132180475014 R 89 * 04132180475708 R 1402 * 04132180475800 R 8729 * 04132180476200 R 935 * 04132180476506 R 1322 * 04132180476704 R 3381 * 04132180476800 R 20646 * 04132180477300 R 1438 * 04132180478000 R 339 * 04132180478500 R 528 * 04132180478501 R 1915 * 04132180478708 R 1159 * 04132180478798 R 1307 * 04132180478807 R 2717 * 04132180479200 R 1327 * 04132180479212 R 1659 * 04132180479917 R 5704 * 04132180479921 R 89 * 04132180480400 R 1737 * 04132180480705 R 817 * 04132180481700 R 17432 * 04132180482800 R 10731 * 04132180483116 R 662 * 04132180483306 R 513 * 04132180483341 R 896 * 04132180483400 R 1457 * 04132180483505 R 1740 * 04132180483909 R 2490 * 04132180484504 R 1313 * 04132180484529 R 1977 * 04132180485000 R 1926 * 04132180485100 R 1350 * 04132180485129 R 1092 * 04132180485200 R 1174 * 04132180485400 R 1010 * 04132180485401 R 89 * 04132180485640 R 11565 * 04132180486500 R 413 * 04132180486508 R 1219 * 04132180486509 R 709 * 04132180486700 R 18105 * 04132180487101 R 1863 * 04132180488200 R 363 * 04132180488400 R 1322 * 04132180488600 R 10902 * 04132180488700 R 10315 * 04132180488800 R 5736 * 04132180488807 R 7824 * 04132180489202 R 1440 * 04132180489406 R 2826 * 04132180489408 R 1435 * 04132180489409 R 1174 * 04132180489512 R 1484 * 04132180489611 R 1759 * 04132180489614 R 1878 * 04132180489806 R 1905 * 04132180489905 R 1639 * 04132180490200 R 1252 * 04132180490900 R 1470 * 04132180490910 R 412 * 04132180491004 R 433 * 04132180491016 R 1403 * 04132180491307 R 1418 * 04132180491708 R 912 * 04132180491800 R 1603 * 04132180491802 R 368 * 04132180492500 R 2974 * 04132180492502 R 1701 * 04132180492600 R 1926 * 04132180492607 R 1720 * 04132180492900 R 1897 * 04132180493050 R 2010 * 04132180493100 R 14416 * 04132180493318 R 4408 * 04132180493321 R 1975 * 04132180494409 R 21270 * 04132180495130 R 1412 * 04132180496311 R 1223 * 04132180497000 R 1212 * 04132180497002 R 1556 * 04132180497800 R 8325 * 04132180498600 R 2889 * 04132180498700 R 780 * 04132180498701 R 996 * 04132180498706 R 1632 * 04132180498716 R 749 * 04132180498800 R 9724 * 04132180498900 R 7972 * 04132180498905 R 1845 * 04132180499112 R 855 * 04132180499300 R 6642 * 04132180499900 R 8225 * 04132180500600 R 2089 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180502600 R 1633 * 04132180502608 R 6377 * 04132180502617 R 15082 * 04132180502719 R 9640 * 04132180502728 R 3972 * 04132180502805 R 2559 * 04132180503009 R 1833 * 04132180503100 R 36542 * 04132180503200 R 13626 * 04132180503704 R 9852 * 04132180503801 R 4819 * 04132180504805 R 461 * 04132180505302 R 2085 * 04132180506400 R 1631 * 04132180506404 R 1572 * 04132180506600 R 1932 * 04132180506607 R 1710 * 04132180506808 R 1479 * 04132180506900 R 1133 * 04132180506910 R 1250 * 04132180507402 R 1466 * 04132180507707 R 906 * 04132180507719 R 8745 * 04132180507723 R 2163 * 04132180507726 R 1452 * 04132180507728 R 889 * 04132180507801 R 38345 * 04132180507805 R 725 * 04132180507809 R 901 * 04132180507810 R 6643 * 04132180507811 R 1162 * 04132180507836 R 604 * 04132180507837 R 1274 * 04132180507864 R 295 * 04132180507876 R 608 * 04132180507899 R 101 * 04132180508200 R 869 * 04132180508205 R 1445 * 04132180508307 R 1284 * 04132180508313 R 612 * 04132180508400 R 1925 * 04132180508504 R 9930 * 04132211283601 U 8148 * 04132211283603 U 8972 * 04132211283608 U 7757 * 04132211283610 U 2496 * 04132211283611 U 2155 * 04132211283612 U 7778 * 04132211284004 U 8133 * 04132211284301 U 603 * 04132211284302 U 13246 * 04132211284304 U 9418 * 04132211284306 U 551 * 04132211284382 U 786 * 04132211284402 U 26617 * 04132211284403 U 1760 * 04132211284404 U 2237 * 04132211284407 U 10846 * 04132211284413 U 9784 * 04132211284500 U 10500 * 04132211284602 U 1879 * 04132211284606 U 1820 * 04132211284611 U 3334 * 04132211284900 U 2014 * 04132211284901 U 1255 * 04132211285102 U 2922 * 04132211285103 U 18474 * 04132211285104 U 3392 * 04132211285105 U 3836 * 04132211285207 U 2098 * 04132211285209 U 2130 * 04132211285210 U 14961 * 04132211285305 U 605 * 04132211285406 U 1486 * 04132211285407 U 950 * 04132211285410 U 9057 * 04132211285411 U 1530 * 04132211285600 U 1992 * 04132211285802 U 1103 * 04132211285807 U 690 * 04132211285900 U 1318 * 04132211285903 U 9986 * 04132211285904 U 867 * 04132211285906 U 14101 * 04132211285907 U 2055 * 04132211285911 U 8157 * 04132211286002 U 794 * 04132211286003 U 1356 * 04132211286004 U 8333 * 04132211286201 U 14622 * 04132211286401 U 91 * 04132211286403 U 9951 * 04132211286404 U 1238 * 04132211286407 U 1119 * 04132211286412 U 569 * 04132211286504 U 1409 * 04132211286509 U 9807 * 04132211286800 U 8822 * 04132211286804 U 1646 * 04132211286904 U 1754 * 04132211286905 U 1895 * 04132211287000 U 9170 * 04132211287100 U 16564 * 04132211287101 U 13571 * 04132211287102 U 15921 * 04132211287105 U 19 * 04132211287300 U 1650 * 04132211287402 U 8873 * 04132211287605 U 6509 * 04132211287606 U 1768 * 04132211287607 U 3923 * 04132211287711 U 982 * 04132211287717 U 742 * 04132211287910 U 1673 * 04132211287916 U 1552 * 04132211288002 U 993 * 04132211288003 U 1409 * 04132211288204 U 2028 * 04132211288303 U 8713 * 04132211288400 U 596 * 04132211288600 U 3736 * 04132211288901 U 10787 * 04132211289001 U 1096 * 04132211289003 U 8106 * 04132211289302 U 19033 * 04132211289600 U 890 * 04132211289606 U 2082 * 04132211289700 U 8339 * 04132211289701 U 1450 * 04132211290102 U 8708 * 04132211290105 U 2004 * 04132211290106 U 1968 * 04132211290107 U 1554 * 04132211290116 U 1495 * 04132211290200 U 15662 * 04132211290507 U 1591 * 04132211290508 U 9739 * 04132211290509 U 14139 * 04132211290600 U 1450 * 04132211290602 U 843 * 04132211290605 U 10870 * 04132211291000 U 16266 * 04132211291001 U 19968 * 04132211291003 U 10252 * 04132211291004 U 9720 * 04132211291005 U 14919 * 04132211291006 U 33340 * 04132211291007 U 27946 * 04132211291008 U 1780 * 04132211291011 U 2067 * 04132211291200 U 3495 * 04132211291201 U 201 * 04132211291203 U 8623 * 04132211291207 U 1253 * 04132211291208 U 934 * 04132211291300 U 1215 * 04132211291301 U 1256 * 04132211291302 U 1527 * 04132211291601 U 1466 * 04132211291602 U 11890 * 04132211291611 U 1045 * 04132211291807 U 27520 * 04132211291900 U 15186 * 04132211291904 U 2004 * 04132211291910 U 10502 * 04132211292100 U 2102 * 04132211292110 U 1746 * 04132211292200 U 1111 * 04132211292402 U 16485 * 04132211292403 U 1490 * 04132211292508 U 20480 * 04132211292600 U 14023 * 04132211292804 U 1351 * 04132211292900 U 745 * 04132211293000 U 1633 * 04132211293005 U 5752 * 04132211293007E U 1695 * 04132211293200 U 1404 * 04132211293207 U 21626 * 04132211293403 U 8988 * 04132211293506 U 7750 * 04132211293700 U 1778 * 04132211293701 U 1445 * 04132211293705 U 1964 * 04132211293800 U 9853 * 04132211294201 U 1392 * 04132211294202 U 439 * 04132211294205 U 8177 * 04132211294300 U 14469 * 04132211294302 U 13446 * 04132211294303 U 14722 * 04132211294503 U 20702 * 04132211294505 U 9050 * 04132211294506 U 1566 * 04132211294603 U 2010 * 04132211294801 U 1479 * 04132211294803 U 1432 * 04132211295100 U 23440 * 04132211295103 U 1712 * 04132211295105 U 9689 * 04132211295110 U 1680 * 04132211295305 U 922 * 04132211295306 U 938 * 04132211295401 U 15998 * 04132211295601 U 1424 * 04132211295602 U 1849 * 04132211295703 U 9241 * 04132211295704 U 13947 * 04132211296001 U 2030 * 04132211296005 U 1230 * 04132211296006 U 16132 * 04132211296009 U 1685 * 04132211296010 U 908 * 04132211296011 U 1890 * 04132211296110 U 1788 * 04132211296111 U 14164 * 04132211296400 U 2479 * 04132211296401 U 31677 * 04132211296402 U 17486 * 04132211296404 U 2064 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132211296500 U 2040 * 04132211296603 U 1978 * 04132211296705 U 8949 * 04132211296706 U 1756 * 04132211296900 U 1769 * 04132211296901 U 1928 * 04132211297000 U 1846 * 04132211297100 U 14779 * 04132211297304 U 16429 * 04132211297310 U 9497 * 04132211297408 U 14744 * 04132211297409 U 156 * 04132211297411 U 1685 * 04132211297417 U 599 * 04132211297500 U 7742 * 04132211297501 U 1764 * 04132211297502 U 1755 * 04132211297504 U 1743 * 04132211297505 U 8751 * 04132211297610 U 47557 * 04132211297710 U 1164 * 04132211297800 U 2028 * 04132211297804 U 1903 * 04132211297805 U 1723 * 04132211298005 U 1977 * 04132211298006 U 17328 * 04132211298106 U 1754 * 04132211298107 U 1602 * 04132211298301 U 14713 * 04132211298305 U 14775 * 04132211298316 U 1250 * 04132211298401 U 21464 * 04132211298403 U 1383 * 04132211298408 U 2589 * 04132211298600 U 1366 * 04132211298603 U 13605 * 04132211298612 U 21523 * 04132211298615 U 1666 * 04132211298617 U 1532 * 04132211298700 U 1628 * 04132211298701 U 1698 * 04132211298706 U 1833 * 04132211298707 U 112 * 04132211298715 U 1431 * 04132211298800 U 5340 * 04132211298803 U 13830 * 04132211298805 U 1837 * 04132211298808 U 1503 * 04132211299002 U 1017 * 04132211299100 U 1683 * 04132211299114 U 1390 * 04132211299115 U 8490 * 04132211299118 U 11400 * 04132211299201 U 1922 * 04132211299202 U 799 * 04132211299205 U 8974 * 04132211299300 U 16923 * 04132211299301 U 14299 * 04132211299303 U 8554 * 04132211299400 U 58930 * 04132211299402 U 21900 * 04132211299500 U 1240 * 04132211299503 U 1102 * 04132211300604 U 1684 * 04132211300605 U 11253 * 04132211300902 U 1630 * 04132211300903 U 2080 * 04132211300906 U 1727 * 04132211300911 U 5464 * 04132211300912 U 17393 * 04132211300914 U 1631 * 04132211301100 U 1218 * 04132211301201 U 804 * 04132211301202 U 1959 * 04132211301207 U 1002 * 04132211301400 U 17740 * 04132211301401 U 23105 * 04132211301402 U 9210 * 04132211301406 U 6624 * 04132211301408 U 849 * 04132211301500 U 3229 * 04132211301511 U 1830 * 04132211301603 U 1735 * 04132211301705 U 8768 * 04132211301803 U 19307 * 04132211302001 U 3390 * 04132211302200 U 8146 * 04132211302204 U 2388 * 04132211302504 U 893 * 04132211302601 U 28283 * 04132211302703 U 2042 * 04132211302706 U 9750 * 04132211302709 U 9392 * 04132211302718 U 1336 * 04132211302721 U 48892 * 04132211302730 U 1861 * 04132211302803 U 23007 * 04132211302805 U 4320 * 04132211302808 U 1762 * 04132211302816 U 9577 * 04132211302902 U 9685 * 04132211303000 U 1984 * 04132211303100 U 11361 * 04132211303103 U 1476 * 04132211303105 U 3212 * 04132211303110 U 9716 * 04132211303202 U 1391 * 04132211303302 U 1353 * 04132211303402 U 2026 * 04132211303406 U 1713 * 04132211303408 U 10235 * 04132211303500 U 1856 * 04132211303503 U 8225 * 04132211303600 U 8792 * 04132211303701 U 2637 * 04132211303703 U 3008 * 04132211303800 U 1685 * 04132211303802 U 1036 * 04132211303809 U 1705 * 04132211303810 U 1396 * 04132211303906 U 1907 * 04132211304204 U 19282 * 04132211304205 U 9366 * 04132211304301 U 1691 * 04132211304302 U 1305 * 04132211304305 U 1294 * 04132211304308 U 1826 * 04132211304309 U 1425 * 04132211304315 U 1629 * 04132211304600 U 1838 * 04132211304603 U 11357 * 04132211304605 U 1671 * 04132211305001 U 1422 * 04132211305300 U 14314 * 04132211305304 U 15877 * 04132211305404 U 1720 * 04132211305500 U 18786 * 04132211305802 U 1744 * 04132211305804 U 1787 * 04132211306001 U 33824 * 04132211306104 U 8536 * 04132211306300 U 9822 * 04132211306301 U 2117 * 04132211306305 U 2958 * 04132220368203 U 10458 * 04132220368610 U 4555 * 04132220368800 U 3531 * 04132220368807 U 8584 * 04132220368809 U 3718 * 04132220368811 U 14503 * 04132220368900 U 8391 * 04132220369005 U 24707 * 04132220369105 U 29659 * 04132220369302 U 3610 * 04132220369306 U 2110 * 04132220369314 U 1481 * 04132220369800 U 1226 * 04132220369801 U 7388 * 04132220369802 U 10663 * 04132220370400 U 220 * 04132220370402 U 866 * 04132220370403 U 1362 * 04132220370404 U 12715 * 04132220370502 U 1462 * 04132220370606 U 1979 * 04132220371104 U 16292 * 04132220371220 U 5044 * 04132220371800 U 9625 * 04132220371801 U 1459 * 04132220371900 U 48832 * 04132220372100 U 31469 * 04132220372200 U 6515 * 04132220372204 U 2063 * 04132220372205 U 2034 * 04132220372700 U 3409 * 04132220372900 U 2724 * 04132220372901 U 1910 * 04132220372902 U 1562 * 04132220373103 U 12098 * 04132220373405 U 2024 * 04132220373500 U 1266 * 04132220373800 U 11645 * 04132220374700 U 1043 * 04132220375101 U 825 * 04132220375102 U 7999 * 04132220375104 U 1146 * 04132220375109 U 1368 * 04132220375205 U 1299 * 04132220375300 U 1188 * 04132220375304 U 803 * 04132220375305 U 1458 * 04132220375308 U 969 * 04132220375402 U 8831 * 04132220375901 U 8757 * 04132220375904 U 1019 * 04132220376102 U 1966 * 04132220376700 U 16623 * 04132220376709 U 11433 * 04132220376900 U 10518 * 04132220376904 U 8480 * 04132220377200 U 10991 * 04132220377600 U 13810 * 04132220378600 U 8642 * 04132220381600 U 4216 * 04132220381700 U 1561 * 04132220382000 U 1084 * 04132220382600 U 9021 * 04132220382700 U 1716 * 04132220382704 U 1827 * 04132220382806 U 13810 * 04132220383100 U 1459 * 04132220383102 U 2005 * 04132220383201 U 1907 * 04132220383400 U 2086 * 04132220383404 U 962 * 04132220383600 U 33075 * 04132220383803 U 6343 * 04132220383805 U 1107 * 04132220383900 U 9901 * 04132220384002 U 1358 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132220384200 U 2050 * 04132220384400 U 1686 * 04132220384404 U 1527 * 04132220385200 U 11883 * 04132220385300 U 5422 * 04132220385500 U 29588 * 04132220385501 U 13752 * 04132220516701 U 1768 * 04132220516702 U 11145 * 04132220531200 U 4303 * 04132220531202 U 3397 * 04132220531500 U 2134 * 04132220531501 U 2114 * 04132220531603 U 1283 * 04132220531900 U 1623 * 04132220531902 U 1536 * 04132220531904 U 1749 * 04132220532000 U 1679 * 04132220532002 U 2043 * 04132220532010 U 898 * 04132220532018 U 264 * 04132220532100 U 1544 * 04132220532102 U 1913 * 04132220532105 U 8080 * 04132220532106 U 917 * 04132220532303 U 1797 * 04132220532500 U 1033 * 04132220533200 U 1696 * 04132220533204 U 1706 * 04132220538003 U 1893 * 04132220538402 U 1549 * 04132220538407 U 2079 * 04132220538601 U 1341 * 04132220539104 U 10889 * 04132220539105 U 9775 * 04132220539200 U 10079 * 04132220539400 U 8465 * 04132220540000 U 17196 * 04132220540004 U 6692 * 04132220540900 U 11300 * 04132220540902 U 6230 * 04132220541000 U 35380 * 04132220542700 U 10157 * 04132220542704 U 16969 * 04132220543102 U 2313 * 04132220543402 U 10745 * 04132220543403 U 1687 * 04132220543408 U 3439 * 04132220543704 U 15918 * 04132220543705 U 8561 * 04132220543900 U 1854 * 04132220543902 U 1352 * 04132220544000 U 2889 * 04132220544100 U 1407 * 04132220545400 U 6052 * 04132220549200 U 15234 * 04132220549306 U 5818 * 04132220549400 U 1410 * 04132220550000 U 989 * 04132220550200 U 11970 * 04132220550402 U 10454 * 04132220550704 U 1509 * 04132220550800 U 2040 * 04132220550804 U 10427 * 04132220550900 U 2060 * 04132220550906 U 2034 * 04132220551102 U 21282 * 04132220551300 U 10575 * 04132220551600 U 1602 * 04132220551606 U 982 * 04132220551608 U 1071 * 04132220551610 U 1929 * 04132220551612 U 2008 * 04132220551700 U 1912 * 04132220551800 U 6165 * 04132220551801 U 6564 * 04132220552010 U 3613 * 04132220552100 U 1276 * 04132220552106 U 2057 * 04132220552200 U 4628 * 04132220552404 U 5497 * 04132220552600 U 7263 * 04132220552602 U 7650 * 04132220552700 U 8370 * 04132220552800 U 5609 * 04132220552904 U 10378 * 04132220553200 U 15769 * 04132220553315 U 2040 * 04132220553800 U 2061 * 04132220553902 U 13137 * 04132220554000 U 9509 * 04132220554200 U 8373 * 04132220554207 U 89 * 04132220554300 U 1513 * 04132220554400 U 5571 * 04132220554500 U 19993 * 04132220554604 U 14851 * 04132220554900 U 9721 * 04132220554904 U 1760 * 04132220554906 U 5622 * 04132220554911 U 1781 * 04132220555000 U 966 * 04132220555002 U 2260 * 04132220555003 U 946 * 04132220555100 U 1769 * 04132220555200 U 9965 * 04132220555205 U 2535 * 04132220555300 U 1802 * 04132220555302 U 14491 * 04132220555406 U 1996 * 04132220555506 U 1672 * 04132220555508 U 449 * 04132220555900 U 2196 * 04132220555902 U 2150 * 04132220555907 U 5231 * 04132220556301 U 1114 * 04132220556501 U 32364 * 04132220896206 U 3161 * 04132220896400 U 12022 * 04132220896500 U 252 * 04132220896506 U 8152 * 04132220897101 U 9829 * 04132220897200 U 3591 * 04132220897201 U 1615 * 04132220897204 U 1373 * 04132220897505 U 1371 * 04132220897600 U 2934 * 04132220897702 U 15896 * 04132220897900 U 1825 * 04132220898101 U 4902 * 04132220898601 U 2480 * 04132220899110 U 297 * 04132220899120 U 918 * 04132220899300 U 11339 * 04132220899301 U 767 * 04132220899305 U 139 * 04132220899310 U 3966 * 04132220899900 U 3004 * 04132220900000 U 2940 * 04132220900300 U 6011 * 04132220900400 U 7530 * 04132220900500 U 9751 * 04132220900600 U 6147 * 04132220902100 U 1511 * 04132220902105 U 1461 * 04132220903100 U 1406 * 04132220903200 U 4364 * 04132220903202 U 2364 * 04132220903203 U 7468 * 04132220903302 U 7918 * 04132220903320 U 10171 * 04132220903500 U 8552 * 04132220903504 U 126 * 04132220903505 U 8147 * 04132220903508 U 1210 * 04132220903600 U 206 * 04132220903601 U 100 * 04132220903705 U 1772 * 04132220903706 U 1282 * 04132220903800 U 142 * 04132220903900 U 226 * 04132220904000 U 152 * 04132220904010 U 7601 * 04132220904100 U 20547 * 04132220904105 U 1736 * 04132220904200 U 685 * 04132220904300 U 578 * 04132220904400 U 8631 * 04132220904900 U 3693 * 04132220905200 U 15936 * 04132220905700 U 7803 * 04132220905900 U 15027 * 04132220906200 U 14327 * 04132220906204 U 16113 * 04132220906270 U 1403 * 04132220906400 U 33243 * 04132220906700 U 26051 * 04132220906900 U 3577 * 04132220907802 U 1442 * 04132220907906 U 45855 * 04132220908002 U 1561 * 04132220908200 U 8327 * 04132220908300 U 2000 * 04132220908310 U 10064 * 04132220908905 U 1775 * 04132220910500 U 1864 * 04132220910600 U 1925 * 04132220912600 U 31000 * 04132220912700 U 7158 * 04132220912900 U 13952 * 04132220913200 U 2068 * 04132220913502 U 1992 * 04132220913801 U 1644 * 04132220913908 U 1008 * 04132220914000 U 1893 * 04132220914003 U 879 * 04132220914300 U 10973 * 04132220914400 U 1061 * 04132220914406 U 907 * 04132220914800 U 4310 * 04132220915700 U 1808 * 04132220915903 U 1656 * 04132220915904 U 1412 * 04132220916000 U 8309 * 04132220916205 U 4486 * 04132220916400 U 29909 * 04132220916806 U 2035 * 04132220916808 U 789 * 04132220916817 U 753 * 04132220916900 U 9367 * 04132220917000 U 4858 * 04132220917100 U 1733 * 04132220917300 U 1714 * 04132220918200 U 2331 * 04132221525104 U 8242 * 04132231981851 U 582 * 04132231988951 U 1483 * 04132231989251 U 1939 * 04132231989266 U 2041 * 04132231989280 U 1723 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132231989956 U 769 * 04132231989957 U 32015 * 04132231989961 U 15838 * 04132231990351 U 4877 * 04132231990761 U 29167 * 04132231990951 U 1992 * 04132231990959 U 1496 * 04132231991052 U 15979 * 04132231991152 U 9143 * 04132231991260 U 10527 * 04132231991552 U 1777 * 04132231991753 U 9126 * 04132231991851 U 2153 * 04132231991883 U 10861 * 04132231991951 U 831 * 04132231992463 U 1401 * 04132231992473 U 6026 * 04132231992851 U 1463 * 04132231993651 U 15884 * 04132231993976 U 1772 * 04132231994556 U 10154 * 04132231995071 U 1568 * 04132231995551 U 5163 * 04132231995552 U 1636 * 04132231995556 U 490 * 04132231995578 U 1475 * 04132231995751 U 1892 * 04132231996051 U 9470 * 04132231996351 U 949 * 04132231996352 U 1441 * 04132231996353 U 956 * 04132231996985 U 5016 * 04132231996996 U 5548 * 04132231997551 U 3420 * 04132231997660 U 1383 * 04132231997762 U 20151 * 04132231997851 U 22757 * 04132231998566 U 10847 * 04132231998651 U 17369 * 04132231998654 U 1645 * 04132231998971 U 20581 * 04132231999358 U 30474 * 04132231999365 U 10561 * 04132231999374 U 2109 * 04132231999398 U 2010 * 04132232000151 U 8665 * 04132232000162 U 18664 * 04132232000351 U 26014 * 04132232000551 U 17264 * 04132232000860 U 12923 * 04132232001151 U 19567 * 04132232002162 U 11310 * 04132232003751 U 21028 * 04132232003756 U 22581 * 04132232004051 U 33175 * 04132232005051 U 8306 * 04132232005151 U 20926 * 04132232005155 U 23614 * 04132232006251 U 1360 * 04132232006551 U 7009 * 04132232006892 U 1504 * 04132232006896 U 1757 * 04132232007857 U 10587 * 04132232008158 U 1138 * 04132232008451 U 20719 * 04132232008564 U 9383 * 04132232008651 U 8452 * 04132232009073 U 975 * 04132232009565 U 7829 * 04132232010161 U 1488 * 04132232010651 U 2322 * 04132232010654 U 2525 * 04132232012051 U 11070 * 04132232012772 U 1590 * 04132232012851 U 9060 * 04132232013151 U 1339 * 04132232014351 U 4390 * 04132232015451 U 9914 * 04132232015551 U 27240 * 04132232015951 U 1659 * 04132232016272 U 12470 * 04132232017170 U 1639 * 04132232017260 U 1316 * 04132232017351 U 2058 * 04132232017393 U 1922 * 04132232017451 U 2003 * 04132232017751 U 6635 * 04132232017755 U 1706 * 04132232018551 U 1689 * 04132232018564 U 843 * 04132232018651 U 1251 * 04132232018658 U 457 * 04132232018751 U 20003 * 04132232019453 U 969 * 04132232019657 U 1979 * 04132232019751 U 15711 * 04132232020264 U 11332 * 04132232020276 U 9114 * 04132232020351 U 20899 * 04132232020651 U 16646 * 04132232021251 U 14022 * 04132232021763 U 22717 * 04132232022060 U 2067 * 04132232022151 U 9314 * 04132232022851 U 16670 * 04132232023051 U 22180 * 04132232023851 U 11016 * 04132232023855 U 4061 * 04132232023966 U 60429 * 04132232024351 U 677 * 04132232024951 U 9071 * 04132232025063 U 1656 * 04132232025164 U 354 * 04132232025252 U 10362 * 04132232026362 U 16991 * 04132232027351 U 9762 * 04132232027751 U 14462 * 04132232028151 U 8243 * 04132232028351 U 15185 * 04132232028551 U 3083 * 04132232028651 U 1296 * 04132232028852 U 3810 * 04132232028856 U 4675 * 04132232028952 U 2725 * 04132232029651 U 11469 * 04132232030151 U 1515 * 04132232030154 U 1920 * 04132232030770 U 18785 * 04132232030951 U 1735 * 04132232031270 U 23126 * 04132232032151 U 1006 * 04132232032160 U 1328 * 04132232032251 U 1927 * 04132232032255 U 237 * 04132232032351 U 14428 * 04132232033051 U 6508 * 04132232033855 U 9762 * 04132232034651 U 734 * 04132232034751 U 1819 * 04132232035851 U 13846 * 04132232036062 U 1385 * 04132232036082 U 14477 * 04132232036551 U 30831 * 04132232036751 U 5311 * 04132232037151 U 10342 * 04132232037251 U 15669 * 04132232037259 U 13925 * 04132232037855 U 1452 * 04132232038051 U 1966 * 04132232038054 U 6816 * 04132232038151 U 14479 * 04132232038451 U 10299 * 04132232038751 U 1985 * 04132232039351 U 1753 * 04132232039857 U 16813 * 04132232039951 U 10023 * 04132232040651 U 1710 * 04132232041259 U 8489 * 04132232041351 U 9591 * 04132232041356 U 1607 * 04132232041451 U 16200 * 04132232041558 U 15313 * 04132232042451 U 2043 * 04132232043254 U 1058 * 04132232043266 U 1368 * 04132232043551 U 15858 * 04132232044651 U 9496 * 04132232044661 U 6595 * 04132232044854 U 8273 * 04132232045051 U 10586 * 04132232045351 U 16396 * 04132232045751 U 1584 * 04132232045851 U 575 * 04132232045855 U 505 * 04132232045859 U 13784 * 04132232046151 U 8273 * 04132232046173 U 1505 * 04132232046263 U 19821 * 04132232046351 U 1411 * 04132232046360 U 2110 * 04132232046652 U 1120 * 04132232047352 U 1789 * 04132232047551 U 27632 * 04132232047952 U 1442 * 04132232048354 U 1836 * 04132232048453 U 1585 * 04132232048670 U 1855 * 04132232048751 U 19674 * 04132232048853 U 13787 * 04132232048863 U 3218 * 04132232048951 U 7991 * 04132232049451 U 2147 * 04132232049551 U 1098 * 04132232049651 U 10631 * 04132232049762 U 1031 * 04132232049951 U 8685 * 04132232050051 U 9710 * 04132232050151 U 1487 * 04132232050251 U 14655 * 04132232050265 U 19426 * 04132232050351 U 10463 * 04132232050651 U 45893 * 04132232051551 U 16184 * 04132232051751 U 16257 * 04132232053151 U 1869 * 04132232055551 U 11348 * 04132232055554 U 11772 * 04132232056651 U 10291 * 04132232057351 U 1760 * 04132232057451 U 28808 * 04132232057455 U 11309 * 04132232057651 U 1911 * 04132232058051 U 17008 * 04132232058063 U 8913 * 04132232058151 U 9138 * 04132232058459 U 10737 * 04132232058551 U 1480 * 04132232058555 U 10134 * 04132232059256 U 1103 * 04132232059351 U 18706 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232059376 U 554 * 04132232059760 U 5818 * 04132232060851 U 11312 * 04132232061151 U 1720 * 04132232061351 U 15591 * 04132232061751 U 1999 * 04132232061771 U 11121 * 04132232062454 U 370 * 04132232062460 U 1448 * 04132232062751 U 25277 * 04132232062851 U 10102 * 04132232063252 U 17917 * 04132232063263 U 1284 * 04132232063851 U 20479 * 04132232063861 U 13514 * 04132232064151 U 7922 * 04132232064955 U 922 * 04132232064964 U 2016 * 04132232064967 U 943 * 04132232065351 U 14915 * 04132232066251 U 469 * 04132232066551 U 124 * 04132232066758 U 8231 * 04132232066951 U 928 * 04132232067251 U 1749 * 04132232067551 U 1506 * 04132232068251 U 14738 * 04132232068456 U 15189 * 04132232068566 U 656 * 04132232068859 U 6259 * 04132232068869 U 75977 * 04132232068879 U 69443 * 04132232069151 U 14121 * 04132232069156 U 8818 * 04132232069251 U 1997 * 04132232069261 U 8175 * 04132232069266 U 1893 * 04132232069267 U 15562 * 04132232069451 U 8061 * 04132232069551 U 22316 * 04132232069651 U 1146 * 04132232069751 U 11333 * 04132232069755 U 2034 * 04132232069763 U 10974 * 04132232069851 U 1761 * 04132232069951 U 10789 * 04132232070156 U 16087 * 04132232070170 U 28466 * 04132232070261 U 1935 * 04132232070272 U 1924 * 04132232070273 U 10718 * 04132232070355 U 14835 * 04132232070451 U 6613 * 04132232070453 U 937 * 04132232070461 U 5677 * 04132232070551 U 20395 * 04132232070561 U 2155 * 04132232070580 U 2090 * 04132232070651 U 14557 * 04132232070767 U 1029 * 04132232071154 U 2105 * 04132232071164 U 3130 * 04132232071258 U 14112 * 04132232071351 U 1747 * 04132232072154 U 10191 * 04132232073064 U 2045 * 04132232073085 U 5066 * 04132232073151 U 10549 * 04132232073154 U 1036 * 04132232073158 U 37778 * 04132232073255 U 38471 * 04132232073264 U 27177 * 04132232073351 U 3323 * 04132232073357 U 3308 * 04132232073371 U 1995 * 04132232073551 U 1332 * 04132232073851 U 1174 * 04132232074161 U 1803 * 04132232086251 U 10918 * 04132232086351 U 10087 * 04132232086751 U 8431 * 04132232086854 U 11893 * 04132232086865 U 10691 * 04132232086873 U 9846 * 04132234000120 U 28784 * 04132234000500 U 505 * 04132234000600 U 1428 * 04132234001100 U 1543 * 04132234001700 U 2919 * 04132234001900 U 4124 * 04132234002600 U 842 * 04132234002700 U 4428 * 04132234004100 U 14987 * 04132234004400 U 1450 * 04132234004600 U 301 * 04132234005200 U 9218 * 04132234005300 U 9570 * 04132234005600 U 448 * 04132234005750 U 6685 * 04132234005800 U 5451 * 04132234006400 U 1275 * 04132234006500 U 11188 * 04132234006800 U 1462 * 04132234007000 U 7706 * 04132234007300 U 1724 * 04132234007410 U 1118 * 04132234008000 U 1975 * 04132234008100 U 11107 * 04132234008600 U 1420 * 04132234008715 U 7991 * 04132234009100 U 134 * 04132234009300 U 10148 * 04132234009400 U 22581 * 04132234009500 U 1662 * 04132234009700 U 1449 * 04132234009710 U 1729 * 04132234009810 U 1737 * 04132234010200 U 3714 * 04132234010700 U 4238 * 04132234011000 U 3788 * 04132234012100 U 1518 * 04132234012400 U 8412 * 04132234013600 U 14156 * 04132234013700 U 8579 * 04132234014800 U 8161 * 04132234015300 U 3044 * 04132234015400 U 4179 * 04132234015800 U 5683 * 04132234016100 U 951 * 04132234016500 U 2032 * 04132234016502 U 1696 * 04132234016900 U 6106 * 04132234017300 U 1862 * 04132234017700 U 817 * 04132234018100 U 1353 * 04132234018200 U 6469 * 04132234018407 U 23390 * 04132234018600 U 1871 * 04132234018615 U 2066 * 04132234018900 U 15767 * 04132234019600 U 1206 * 04132234019700 U 1752 * 04132234020000 U 2047 * 04132234020300 U 1352 * 04132234021500 U 1166 * 04132234021900 U 1384 * 04132234022000 U 1528 * 04132234022300 U 1577 * 04132234022310 U 1545 * 04132234023100 U 1541 * 04132234023900 U 1318 * 04132240117000 U 14439 * 04132240117001 U 14614 * 04132240117100 U 21640 * 04132240117110 U 13773 * 04132240117400 U 1658 * 04132240117403 U 1809 * 04132240117600 U 25117 * 04132240117800 U 9005 * 04132240117804 U 1925 * 04132240118000 U 1210 * 04132240118001 U 1617 * 04132240118100 U 21609 * 04132240118101 U 13667 * 04132240118401 U 1510 * 04132240118402 U 692 * 04132240118500 U 1224 * 04132240118700 U 2829 * 04132240118702 U 4015 * 04132240119000 U 6791 * 04132240119003 U 463 * 04132240119200 U 2245 * 04132240119202 U 1332 * 04132240119300 U 1377 * 04132240119303 U 4994 * 04132240119400 U 31570 * 04132240119402 U 16488 * 04132240119405 U 89 * 04132240119501 U 9410 * 04132240119503 U 22625 * 04132240119900 U 1937 * 04132240119902 U 3911 * 04132240120000 U 15693 * 04132240120200 U 2225 * 04132240120301 U 1824 * 04132240120400 U 1943 * 04132240120500 U 19301 * 04132240120503 U 1935 * 04132240121200 U 15577 * 04132240121201 U 16469 * 04132240121203 U 1996 * 04132240121300 U 14148 * 04132240121301 U 1516 * 04132240121501 U 11242 * 04132240121900 U 6337 * 04132240122000 U 3123 * 04132240122201 U 5538 * 04132240122300 U 3787 * 04132240122400 U 7432 * 04132240122500 U 5756 * 04132240123200 U 15044 * 04132240123201 U 20279 * 04132240123300 U 316 * 04132240123301 U 15161 * 04132240123411 U 25121 * 04132240123700 U 10825 * 04132240123906 U 1579 * 04132240124000 U 1864 * 04132240124001 U 21815 * 04132240124100 U 8568 * 04132240124609 U 3157 * 04132240125400 U 7004 * 04132240125700 U 3646 * 04132240125800 U 12096 * 04132240126200 U 9670 * 04132240126401 U 16607 * 04132240126403 U 25347 * 04132240126404 U 11135 * 04132240126410 U 1436 * 04132240126500 U 1954 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240126601 U 21699 * 04132240126900 U 518 * 04132240126911 U 1998 * 04132240127100 U 8859 * 04132240127102 U 2125 * 04132240127200 U 1641 * 04132240127201 U 1475 * 04132240127400 U 16295 * 04132240127601 U 15786 * 04132240127602 U 306 * 04132240127701 U 20504 * 04132240128000 U 12114 * 04132240128106 U 28932 * 04132240128300 U 19610 * 04132240128500 U 27168 * 04132240128501 U 15702 * 04132240128600 U 9683 * 04132240128601 U 1946 * 04132240128703 U 31449 * 04132240128800 U 2099 * 04132240128801 U 9037 * 04132240128803 U 1679 * 04132240128900 U 16330 * 04132240129200 U 10065 * 04132240129203 U 16759 * 04132240129407 U 21299 * 04132240129900 U 4877 * 04132240130502 U 3179 * 04132240130600 U 16262 * 04132240130601 U 13704 * 04132240130701 U 30705 * 04132240130703 U 1956 * 04132240130800 U 211 * 04132240130801 U 280 * 04132240130803 U 19308 * 04132240131300 U 5883 * 04132240131400 U 2129 * 04132240131401 U 31428 * 04132240131403 U 3467 * 04132240131506 U 6693 * 04132240131706 U 1235 * 04132240131800 U 20942 * 04132240131801 U 16497 * 04132240132000 U 8051 * 04132240132200 U 2013 * 04132240132201 U 1559 * 04132240132302 U 1381 * 04132240132700 U 30166 * 04132240133200 U 21532 * 04132240133201 U 10480 * 04132240133202 U 1789 * 04132240133600 U 11682 * 04132240134100 U 7908 * 04132240134105 U 4739 * 04132240134200 U 6216 * 04132240134400 U 36432 * 04132240134402 U 27146 * 04132240134601 U 39644 * 04132240134700 U 2185 * 04132240134701 U 11102 * 04132240134703 U 1791 * 04132240134900 U 29532 * 04132240135002 U 11423 * 04132240135004 U 17386 * 04132240135500 U 2785 * 04132240135502 U 8791 * 04132240135600 U 9214 * 04132240135601 U 28125 * 04132240135700 U 43980 * 04132240135702 U 3631 * 04132240135800 U 2089 * 04132240136000 U 2616 * 04132240136100 U 19591 * 04132240136102 U 16475 * 04132240136200 U 1596 * 04132240136302 U 1070 * 04132240136606 U 28242 * 04132240137000 U 159 * 04132240137100 U 3845 * 04132240137300 U 6755 * 04132240138200 U 2046 * 04132240138206 U 7708 * 04132240138304 U 11190 * 04132240138305 U 33753 * 04132240138500 U 1810 * 04132240138700 U 1158 * 04132240138705 U 9822 * 04132240138900 U 6733 * 04132240139003 U 9282 * 04132240139101 U 29572 * 04132240139200 U 1797 * 04132240139204 U 838 * 04132240139300 U 26819 * 04132240139405 U 1645 * 04132240139502 U 8226 * 04132240139800 U 10132 * 04132240139802 U 2115 * 04132240140000 U 13846 * 04132240140100 U 1714 * 04132240140300 U 2331 * 04132240140400 U 571 * 04132240140401 U 1936 * 04132240140800 U 3821 * 04132240141703 U 1978 * 04132240142200 U 10443 * 04132240142300 U 9825 * 04132240142400 U 2018 * 04132240142602 U 3566 * 04132240142800 U 10287 * 04132240142801 U 8963 * 04132240142802 U 1903 * 04132240143002 U 13689 * 04132240143003 U 14042 * 04132240143100 U 15440 * 04132240143102 U 9687 * 04132240143104 U 1794 * 04132240143109 U 1767 * 04132240143201 U 18802 * 04132240143600 U 23436 * 04132240143701 U 1905 * 04132240143800 U 633 * 04132240143804 U 647 * 04132240144003 U 574 * 04132240144201 U 10592 * 04132240144300 U 7200 * 04132240144302 U 1778 * 04132240144401 U 2531 * 04132240144900 U 4385 * 04132240146300 U 17571 * 04132240146301 U 10759 * 04132240146400 U 4534 * 04132240146500 U 1349 * 04132240146701 U 9416 * 04132240146702 U 11179 * 04132240146704 U 9663 * 04132240146705 U 1944 * 04132240146710 U 12286 * 04132240146711 U 1141 * 04132240146712 U 2056 * 04132240146713 U 1246 * 04132240146714 U 1752 * 04132240146802 U 1807 * 04132240146803 U 8157 * 04132240146804 U 1678 * 04132240147802 U 8232 * 04132240148000 U 2802 * 04132240148105 U 5879 * 04132240148200 U 3413 * 04132240148300 U 10854 * 04132240148700 U 9840 * 04132240148901 U 8774 * 04132240149000 U 1351 * 04132240149001 U 1953 * 04132240149201 U 1976 * 04132240149205 U 13677 * 04132240149210 U 14184 * 04132240149401 U 1989 * 04132240149404 U 8029 * 04132240149600 U 1358 * 04132240149603 U 1211 * 04132240149700 U 17750 * 04132240149900 U 3657 * 04132240149902 U 1947 * 04132240150300 U 9180 * 04132240150403 U 6085 * 04132240150500 U 2043 * 04132240150600 U 14000 * 04132240150602 U 4187 * 04132240151102 U 35642 * 04132240151103 U 8743 * 04132240151104 U 33833 * 04132240151105 U 30545 * 04132240151701 U 1471 * 04132240151800 U 33401 * 04132240151801 U 1637 * 04132240151802 U 9964 * 04132240151803 U 10428 * 04132240151804 U 19298 * 04132240151904 U 1723 * 04132240152900 U 5990 * 04132240152902 U 1992 * 04132240153000 U 965 * 04132240153001 U 785 * 04132240153400 U 6344 * 04132240154005 U 16693 * 04132240154201 U 10879 * 04132240154202 U 1830 * 04132240154203 U 7934 * 04132240154900 U 4380 * 04132240155000 U 3388 * 04132240155200 U 9330 * 04132240155202 U 9240 * 04132240155500 U 6403 * 04132240155800 U 4677 * 04132240155900 U 3989 * 04132240156100 U 1111 * 04132240156130 U 20907 * 04132240156901 U 16878 * 04132240157100 U 11087 * 04132240157101 U 1862 * 04132240157200 U 8036 * 04132240157500 U 1243 * 04132240157502 U 9214 * 04132240157600 U 5680 * 04132240157601 U 1301 * 04132240158200 U 9783 * 04132240158201 U 23684 * 04132240158202 U 27320 * 04132240158203 U 17399 * 04132240158701 U 1884 * 04132240158705 U 15969 * 04132240158900 U 42171 * 04132240158904 U 9431 * 04132240159000 U 15571 * 04132240159001 U 7949 * 04132240159300 U 2067 * 04132240160000 U 17857 * 04132240160007 U 20656 * 04132240160008 U 14636 * 04132240160100 U 1654 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240160101 U 1810 * 04132240160102 U 1722 * 04132240160402 U 6227 * 04132240160800 U 9485 * 04132240160801 U 11265 * 04132240160900 U 1050 * 04132240160902 U 652 * 04132240160903 U 300 * 04132240161007 U 1226 * 04132240161100 U 1968 * 04132240161200 U 2006 * 04132240161201 U 14128 * 04132240161206 U 89 * 04132240161302 U 1295 * 04132240161500 U 9730 * 04132240161502 U 1405 * 04132240161601 U 6190 * 04132240161603 U 2090 * 04132240161900 U 1963 * 04132240161901 U 8639 * 04132240162200 U 1059 * 04132240162600 U 10001 * 04132240162603 U 3572 * 04132240162606 U 89 * 04132240162900 U 5061 * 04132240163000 U 3853 * 04132240163200 U 4655 * 04132240163600 U 3672 * 04132240164100 U 14953 * 04132240164702 U 912 * 04132240164905 U 16930 * 04132240165000 U 8965 * 04132240165700 U 19928 * 04132240165800 U 1564 * 04132240165805 U 89 * 04132240165902 U 2052 * 04132240166000 U 1766 * 04132240166001 U 8692 * 04132240167100 U 826 * 04132240167102 U 559 * 04132240167201 U 2860 * 04132240167206 U 8921 * 04132240167400 U 687 * 04132240167401 U 1939 * 04132240167402 U 1432 * 04132240167403 U 1559 * 04132240167600 U 10534 * 04132240167708 U 1137 * 04132240168000 U 8666 * 04132240168200 U 10753 * 04132240168300 U 19320 * 04132240168400 U 9559 * 04132240168600 U 11027 * 04132240168800 U 1793 * 04132240169508 U 8289 * 04132240169509 U 7316 * 04132240169900 U 2020 * 04132240169902 U 2053 * 04132240170100 U 1443 * 04132240170101 U 3029 * 04132240170301 U 1362 * 04132240170305 U 18793 * 04132240170308 U 1287 * 04132240170500 U 28908 * 04132240170700 U 11067 * 04132240171101 U 5595 * 04132240171200 U 3185 * 04132240171400 U 3292 * 04132240171500 U 2006 * 04132240171606 U 10094 * 04132240171910 U 14779 * 04132240172002 U 10263 * 04132240172700 U 1169 * 04132240172703 U 16683 * 04132250400600 R 131107 * 04132250401400 R 880 * 04132250402800 R 19273 * 04132250403201 R 9585 * 04132250404200 R 590 * 04132250404300 R 8105 * 04132250404800 R 89 * 04132250406000 R 1683 * 04132250406500 R 1879 * 04132250407100 R 5941 * 04132250407300 R 9541 * 04132250407702 R 1047 * 04132250408202 R 15983 * 04132250408600 R 3824 * 04132250409100 R 1771 * 04132250409101 R 672 * 04132250409200 R 608 * 04132250410100 R 1758 * 04132250410400 U 818 * 04132250410402 R 50858 * 04132250410500 R 1451 * 04132250410900 R 1746 * 04132250411700 R 1726 * 04132250413500 R 1347 * 04132250414200 R 8182 * 04132250415000 R 775 * 04132250415700 R 1955 * 04132250417200 R 1420 * 04132250418000 R 21754 * 04132250418800 R 10002 * 04132250419300 R 1264 * 04132250419800 R 6619 * 04132250419900 R 11157 * 04132250420000 R 3537 * 04132250420200 R 1601 * 04132250420700 R 27526 * 04132250421000 R 1418 * 04132250421100 R 11261 * 04132250421600 R 10836 * 04132250421700 R 15554 * 04132250421800 R 60460 * 04132250422403 R 21217 * 04132250423800 R 1000 * 04132250424300 R 3566 * 04132250424400 R 23646 * 04132250424700 R 20814 * 04132250424800 R 8558 * 04132250425200 R 8667 * 04132250425600 R 1578 * 04132250425800 R 1741 * 04132250425900 R 25504 * 04132250426000 R 544 * 04132250426500 R 3657 * 04132250426801 R 9499 * 04132250427100 R 5420 * 04132250428000 R 2272 * 04132250429300 R 49417 * 04132250429400 R 1792 * 04132250432400 R 32715 * 04132250432900 R 10581 * 04132250433200 R 1427 * 04132250433800 R 23666 * 04132250433904 R 10356 * 04132250434700 R 69524 * 04132250436200 R 8493 * 04132250436300 R 34130 * 04132250436400 R 804 * 04132250437000 R 5217 * 04132250437100 R 27854 * 04132250437600 R 10777 * 04132250438100 R 28775 * 04132250438200 R 33944 * 04132250438800 R 20216 * 04132250439700 R 46483 * 04132250440400 R 39667 * 04132250441100 R 62527 * 04132250441800 R 16667 * 04132250442100 R 22356 * 04132250442700 R 14103 * 04132250442900 R 9115 * 04132250443000 R 1385 * 04132250443100 R 568 * 04132250443200 R 2005 * 04132250443300 R 1271 * 04132250443400 R 1759 * 04132250443700 R 1747 * 04132250444200 R 3980 * 04132250444201 R 19506 * 04132250444202 R 884 * 04132250444500 R 918 * 04132250444600 R 1205 * 04132250444700 R 470 * 04132250444900 R 1213 * 04132250445000 R 979 * 04132250445001 R 1312 * 04132250445200 R 248 * 04132250445300 R 1300 * 04132250445600 R 1516 * 04132250445700 R 2026 * 04132250445801 R 493 * 04132250446300 R 260 * 04132250446600 R 297 * 04132250446700 R 838 * 04132250446800 R 1728 * 04132250447000 R 529 * 04132250447100 R 769 * 04132250447300 R 1567 * 04132250447400 R 17234 * 04132250447500 R 541 * 04132250448000 R 611 * 04132250448100 R 1091 * 04132250448200 R 1385 * 04132250448301 R 2122 * 04132250448302 R 15815 * 04132250448603 R 1906 * 04132250449000 R 1465 * 04132250449101 R 1027 * 04132250449300 R 692 * 04132250449400 R 2204 * 04132250449700 R 1897 * 04132250450100 R 1450 * 04132250450103 R 1619 * 04132250450200 R 13944 * 04132250450303 R 169 * 04132250450500 R 1731 * 04132250450501 R 593 * 04132250450800 R 1465 * 04132250451000 R 1398 * 04132250451500 R 3554 * 04132250451700 R 29539 * 04132250451800 R 8040 * 04132250451900 R 1891 * 04132250452400 R 10004 * 04132250452600 R 8303 * 04132250453000 R 1732 * 04132250453100 R 1546 * 04132250453300 R 2862 * 04132250453400 R 1623 * 04132250453401 R 1152 * 04132250453500 R 7766 * 04132250453700 R 1979 * 04132250453800 R 271 * 04132250453900 R 1610 * 04132250454000 R 9606 * 04132250454003 R 1715 * 04132250454300 R 529 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132250454500 R 4321 * 04132250455200 R 20840 * 04132250455300 R 1301 * 04132250456000 R 1530 * 04132250456100 R 1760 * 04132250456200 R 1304 * 04132250456700 R 2758 * 04132250456800 R 8552 * 04132250457700 R 1900 * 04132250457802 R 7855 * 04132250457804 R 701 * 04132250458500 R 3867 * 04132250458700 R 10887 * 04132250458800 R 3551 * 04132250458900 R 89 * 04132250459000 R 89 * 04132250459100 R 120 * 04132250459200 R 89 * 04132250459700 R 90 * 04132250460000 R 2106 * 04132250460500 R 89 * 04132250460600 R 489 * 04132250460700 R 89 * 04132250460701 R 89 * 04132250460800 R 89 * 04132250461000 R 89 * 04132250461100 R 89 * 04132250461200 R 89 * 04132250461500 R 89 * 04132250461800 R 125 * 04132250461900 R 89 * 04132250462100 R 89 * 04132250462200 R 89 * 04132250462700 R 89 * 04132250462900 R 89 * 04132250463200 R 89 * 04132250463400 R 1430 * 04132250463500 R 1782 * 04132250463600 R 2491 * 04132250463900 R 703 * 04132250464200 R 2141 * 04132250464300 R 223 * 04132250464400 R 99 * 04132250464500 R 89 * 04132250464800 R 1665 * 04132250464900 R 1510 * 04132250465100 R 8865 * 04132250465300 R 1302 * 04132250465500 R 1518 * 04132250465600 R 8964 * 04132250465900 R 1848 * 04132250466100 R 501 * 04132250466600 R 33728 * 04132250466700 R 1261 * 04132250466800 R 5392 * 04132250466900 R 10203 * 04132250467501 R 713 * 04132250467900 R 628 * 04132250468300 R 14416 * 04132250468400 R 1160 * 04132250468900 R 1738 * 04132250469000 R 19081 * 04132250469100 R 1840 * 04132250469200 R 1929 * 04132250469400 R 14432 * 04132250469800 R 18345 * 04132250470200 R 9760 * 04132250470300 R 1738 * 04132250470500 R 2092 * 04132250470600 R 15698 * 04132250470900 R 7886 * 04132250471800 R 501 * 04132250472000 R 9765 * 04132250472100 R 23198 * 04132250472300 R 5618 * 04132250472600 R 5392 * 04132250472700 R 3836 * 04132250472800 R 1830 * 04132250472900 R 1136 * 04132250473000 R 1728 * 04132250473200 R 1413 * 04132250473300 R 2079 * 04132250473400 R 1572 * 04132250473700 R 9094 * 04132250473900 R 5623 * 04132250474001 R 1248 * 04132250474400 R 311 * 04132250474500 R 1572 * 04132251578401 R 6109 * 04132262396751 U 9714 * 04132262396951 U 10276 * 04132262397352 U 19932 * 04132262397551 U 2038 * 04132262397566 U 2633 * 04132262397651 U 8077 * 04132262397760 U 33491 * 04132262397854 U 16305 * 04132262397855 U 782 * 04132262397960 U 1067 * 04132262398251 U 18650 * 04132262398552 U 10697 * 04132262398851 U 16115 * 04132262398855 U 13533 * 04132262399254 U 16052 * 04132262400251 U 2226 * 04132262400450 U 15005 * 04132262400451 U 1985 * 04132262400653 U 2538 * 04132262400658 U 2556 * 04132262400659 U 2527 * 04132262400660 U 2154 * 04132262400662 U 30517 * 04132262401759 U 1922 * 04132262402162 U 1994 * 04132262402166 U 2064 * 04132262402251 U 23577 * 04132262402751 U 8240 * 04132262402853 U 7512 * 04132262403151 U 132 * 04132262403251 U 93108 * 04132262403351 U 10362 * 04132262405051 U 2534 * 04132262406851 U 28059 * 04132262407051 U 10915 * 04132262407456 U 70519 * 04132262407459 U 15528 * 04132262407950 U 1216 * 04132262407951 U 1963 * 04132262407954 U 5940 * 04132262408051 U 1712 * 04132262408251 U 14738 * 04132262408962 U 1652 * 04132262409251 U 10599 * 04132262409351 U 1971 * 04132262409651 U 15619 * 04132262410666 U 1860 * 04132262410675 U 1746 * 04132262411151 U 15849 * 04132262411254 U 10120 * 04132262411651 U 25297 * 04132262412251 U 22330 * 04132262412351 U 31456 * 04132262412454 U 2638 * 04132262412651 U 9518 * 04132262413451 U 22024 * 04132262413851 U 16160 * 04132262413866 U 14623 * 04132262415251 U 1898 * 04132262415260 U 16603 * 04132262415754 U 14479 * 04132262415755 U 10125 * 04132262416451 U 17828 * 04132262416571 U 27826 * 04132262416651 U 14200 * 04132262416751 U 17647 * 04132262416754 U 9139 * 04132262417451 U 1565 * 04132262417851 U 7016 * 04132262417951 U 3574 * 04132262418251 U 10069 * 04132262418351 U 7658 * 04132262419351 U 12193 * 04132262419851 U 33099 * 04132262420751 U 2043 * 04132262422351 U 1287 * 04132262422451 U 444 * 04132262422550 U 4096 * 04132262422551 U 375 * 04132262423350 U 672 * 04132262423551 U 200 * 04132262423651 U 21454 * 04132262424051 U 33079 * 04132262424551 U 31628 * 04132262425051 U 15943 * 04132262426150 U 21091 * 04132262426151 U 33098 * 04132262426250 U 1706 * 04132262426251 U 1043 * 04132262427251 U 1051 * 04132262430951 U 42599 * 04132262432351 U 22735 * 04132262432750 U 2101 * 04132262432751 U 19574 * 04132262432951 U 828 * 04132262433161 U 5545 * 04132262433451 U 21627 * 04132262433551 U 23504 * 04132262437853 U 14937 * 04132262437855 U 17354 * 04132262439351 U 11177 * 04132262439450 U 7776 * 04132262440051 U 14912 * 04132262440465 U 11488 * 04132262440751 U 9289 * 04132262441651 U 1022 * 04132262441655 U 7936 * 04132262442651 U 22270 * 04132262443151 U 1174 * 04132262443161 U 1224 * 04132262443251 U 28126 * 04132262443255 U 29766 * 04132262443355 U 22490 * 04132262443751 U 56720 * 04132262443851 U 38477 * 04132262445151 U 22755 * 04132262445161 U 21315 * 04132262445449 U 1227 * 04132262445452 U 803 * 04132262445650 U 16433 * 04132262445651 U 11124 * 04132262445657 U 7664 * 04132262445751 U 6468 * 04132262445752 U 6106 * 04132262445753 U 8386 * 04132262447251 U 5841 * 04132262447351 U 26264 * 04132262447451 U 15634 * 04132262447550 U 16908 * 04132262447551 U 35587 * 04132262447651 U 44922 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132262447851 U 37577 * 04132262448651 U 2052 * 04132262448751 U 17618 * 04132262450260 U 1518 * 04132262450751 U 13707 * 04132262451051 U 1887 * 04132262453051 U 36145 * 04132262453151 U 36241 * 04132262453170 U 14362 * 04132262453351 U 7822 * 04132262454351 U 17235 * 04132262454450 U 9358 * 04132262455051 U 16881 * 04132262455151 U 21529 * 04132262455251 U 25610 * 04132262455252 U 2099 * 04132262455351 U 16203 * 04132262455356 U 41351 * 04132262455360 U 2089 * 04132262455551 U 2020 * 04132262456251 U 20257 * 04132262457951 U 27840 * 04132262460151 U 8718 * 04132262460250 U 9608 * 04132262460251 U 19935 * 04132262462251 U 4637 * 04132262462261 U 7859 * 04132270048476 R 2307 * 04132270081600 U 15932 * 04132270081602 U 9408 * 04132270081603 R 4043 * 04132270081610 U 10351 * 04132270081620 R 350 * 04132270081700 U 8543 * 04132270081802 U 6712 * 04132270081806 R 1462 * 04132270081807 R 1305 * 04132270082001 R 1910 * 04132270082200 U 9091 * 04132270082301 U 8910 * 04132270082401 U 1677 * 04132270083100 U 1397 * 04132270083101 R 2141 * 04132270083300 U 4716 * 04132270083302 R 2626 * 04132270083307 R 131 * 04132270083308 R 475 * 04132270083600 U 4771 * 04132270083700 U 14769 * 04132270083800 U 1585 * 04132270083806 R 3750 * 04132270083900 U 8544 * 04132270083905 R 911 * 04132270084012 R 4235 * 04132270084013 R 1012 * 04132270084100 U 2020 * 04132270084217 R 10157 * 04132270084400 U 404 * 04132270084408 R 8269 * 04132270084500 U 42858 * 04132270084519 R 9599 * 04132270084700 U 3642 * 04132270084804 R 29952 * 04132270084806 R 14237 * 04132270084814 R 574 * 04132270084821 R 14745 * 04132270084822 U 8411 * 04132270084823 R 11403 * 04132270084826 R 8961 * 04132270084830 R 15446 * 04132270084836 R 19465 * 04132270084850 R 1500 * 04132270084857 R 2607 * 04132270084858 R 8591 * 04132270084864 R 1425 * 04132270084867 R 720 * 04132270084869 R 1348 * 04132270084875 R 15881 * 04132270084878 U 1350 * 04132270084907 R 2221 * 04132270085000 U 1604 * 04132270085001 R 8572 * 04132270085200 U 14357 * 04132270085400 U 800 * 04132270085425 U 8651 * 04132270085801 R 2044 * 04132270085900 U 2728 * 04132270086000 U 7837 * 04132270086100 U 1922 * 04132270086200 U 2079 * 04132270086402 R 11239 * 04132270086500 U 13661 * 04132270086911 U 4618 * 04132270087000 U 10968 * 04132270087200 U 1257 * 04132270087209 R 1805 * 04132270087210 R 772 * 04132270087220 U 2223 * 04132270087300 U 2074 * 04132270087323 U 1866 * 04132270087900 U 8647 * 04132270088202 R 1931 * 04132270088405 R 1318 * 04132270088600 U 8468 * 04132270088622 U 10659 * 04132270088623 U 2020 * 04132270088700 U 2087 * 04132270089100 U 1930 * 04132270089301 R 11251 * 04132270089403 R 459 * 04132270089412 R 10274 * 04132270089420 R 1340 * 04132270089800 U 1693 * 04132270090001 U 705 * 04132270090305 R 8944 * 04132270090600 U 896 * 04132270090901 R 1934 * 04132270091000 U 1344 * 04132270091001 R 1440 * 04132270091005 U 1217 * 04132270091010 R 8959 * 04132270091207 R 8838 * 04132270091300 U 11173 * 04132270091400 U 2061 * 04132270091500 U 1255 * 04132270091600 U 742 * 04132270091700 U 1985 * 04132270091901 R 8214 * 04132270091902 R 1456 * 04132270092025 U 2713 * 04132270092100 U 768 * 04132270092106 U 4718 * 04132270092107 R 2118 * 04132270092140 U 2168 * 04132270092160 R 1835 * 04132270092168 R 11205 * 04132270092169 R 1919 * 04132270092172 R 8003 * 04132270092178 R 9227 * 04132270092200 U 2661 * 04132270092206 R 2074 * 04132270093000 U 2066 * 04132270093100 U 4856 * 04132270093201 R 937 * 04132270093215 R 1156 * 04132270093631 U 8412 * 04132270094604 R 2200 * 04132270094704 R 1661 * 04132270094708 U 1170 * 04132270094801 R 555 * 04132270094805 R 1908 * 04132270094900 U 2079 * 04132270094901 R 7856 * 04132270095000 U 8718 * 04132270095099 R 7723 * 04132270095100 U 10863 * 04132270095400 U 1328 * 04132270095600 U 9985 * 04132270095700 U 10731 * 04132270096113 R 718 * 04132270096115 R 1404 * 04132270096200 U 8385 * 04132270096201 U 19880 * 04132270096401 U 8004 * 04132270097600 U 53829 * 04132270098519 R 7852 * 04132270098600 U 10346 * 04132270099100 U 9213 * 04132270099201 U 909 * 04132270099300 U 13893 * 04132270099500 U 1316 * 04132270099501 U 1402 * 04132270099614 R 2270 * 04132270099704 R 2843 * 04132270099705 U 1671 * 04132270099710 R 823 * 04132270099735 U 1575 * 04132270099740 U 6717 * 04132270099750 U 900 * 04132270100000 U 1982 * 04132270100001 R 7873 * 04132270100100 U 256 * 04132270100200 U 3739 * 04132270100417 R 1056 * 04132270100420 R 1022 * 04132270100500 U 2195 * 04132270100504 R 1685 * 04132270100510 R 6084 * 04132270100511 R 14896 * 04132270100514 R 1330 * 04132270100524 U 21299 * 04132270100605 R 9097 * 04132270101000 U 1913 * 04132270101203 R 9112 * 04132270101300 U 719 * 04132270101304 R 609 * 04132270101900 U 1995 * 04132270102750 R 1608 * 04132270102800 U 1778 * 04132270103104 R 12241 * 04132270104701 R 1136 * 04132270104707 R 730 * 04132270104900 U 10012 * 04132270104901 R 127 * 04132270104902 R 290 * 04132270105000 U 1588 * 04132270105100 U 1562 * 04132270105200 U 1004 * 04132270105300 U 818 * 04132270105500 U 2145 * 04132270105502 U 1428 * 04132270105701 R 823 * 04132270105900 U 10716 * 04132270106000 U 915 * 04132270106010 R 831 * 04132270106400 U 11339 * 04132270106409 R 826 * 04132270107000 U 1226 * 04132270107330 R 735 * 04132270107500 U 1431 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270107700 U 8563 * 04132270108600 U 9748 * 04132270108725 R 1436 * 04132270108900 U 3535 * 04132270109400 U 988 * 04132270109500 U 9420 * 04132270109700 U 993 * 04132270110100 U 9249 * 04132270111000 U 4934 * 04132270112400 U 1663 * 04132270112916 R 1162 * 04132270113100 U 768 * 04132270113301 R 830 * 04132270113312 U 556 * 04132270113500 U 898 * 04132270113600 U 9299 * 04132270113601 U 2539 * 04132270113605 R 533 * 04132270113901 U 801 * 04132270114000 U 8250 * 04132270114001 R 1069 * 04132270114300 U 344 * 04132270114605 R 41661 * 04132270115160 R 1987 * 04132270115614 U 1665 * 04132270115617 R 122 * 04132270115702 R 885 * 04132270115721 U 1834 * 04132270115800 U 883 * 04132270116500 U 2041 * 04132270116508 R 1340 * 04132270116600 U 1212 * 04132270117008 R 773 * 04132270117801 R 10806 * 04132270118300 U 1065 * 04132270118400 U 320 * 04132270118600 U 1479 * 04132270118601 U 1775 * 04132270118603 R 4703 * 04132270118605 R 3489 * 04132270118700 U 1866 * 04132270118800 U 10526 * 04132270118900 U 26817 * 04132270119200 U 1060 * 04132270119400 U 2749 * 04132270119612 R 10035 * 04132270120000 U 8644 * 04132270120200 U 1675 * 04132270120700 U 1531 * 04132270120802 U 1215 * 04132270121000 U 10641 * 04132270121110 U 856 * 04132270121200 U 1749 * 04132270121210 U 1165 * 04132270121601 U 900 * 04132270121700 U 1353 * 04132270121702 R 854 * 04132270121900 U 4955 * 04132270121907 R 1111 * 04132270121950 U 559 * 04132270122010 R 5756 * 04132270122011 U 1488 * 04132270122200 U 1352 * 04132270122218 U 6174 * 04132270122219 R 6725 * 04132270122500 U 25545 * 04132270122912 R 1177 * 04132270122913 R 1105 * 04132270123001 R 13587 * 04132270123002 R 1130 * 04132270123003 R 286 * 04132270123500 U 4075 * 04132270123600 U 1380 * 04132270123700 U 1201 * 04132270123750 R 851 * 04132270123908 R 1774 * 04132270123912 U 7937 * 04132270123915 R 162 * 04132270124600 U 1430 * 04132270124601 U 1328 * 04132270125000 U 1864 * 04132270125410 R 567 * 04132270125500 U 9213 * 04132270125900 U 20869 * 04132270126100 U 1937 * 04132270126305 R 966 * 04132270126308 U 248 * 04132270126705 R 124 * 04132270126811 R 7707 * 04132270127200 U 1800 * 04132270127213 R 1459 * 04132270127400 U 7991 * 04132270128001 U 1567 * 04132270128100 U 1769 * 04132270129400 U 1280 * 04132270129500 U 1756 * 04132270129501 U 1594 * 04132270129600 U 30799 * 04132270129908 R 166 * 04132270130100 U 1699 * 04132270130300 U 1590 * 04132270131200 U 259 * 04132270131400 U 874 * 04132270131707 R 13704 * 04132270131900 U 15890 * 04132270132000 U 906 * 04132270132200 U 1129 * 04132270132201 R 611 * 04132270132900 U 124 * 04132270133200 U 4586 * 04132270133600 U 10967 * 04132270133700 U 15150 * 04132270133901 R 1877 * 04132270134201 R 2040 * 04132270134400E U 2895 * 04132270134500 U 804 * 04132270134503 U 1407 * 04132270135213 R 483 * 04132270135700 U 904 * 04132270136101 R 841 * 04132270136500 U 1927 * 04132270137350 R 1323 * 04132270137400 U 789 * 04132270138505 R 9760 * 04132270138507 R 27316 * 04132270138600 U 466 * 04132270138602 R 1402 * 04132270138907 U 177 * 04132270138908 U 887 * 04132270138909 R 960 * 04132270138910 U 188 * 04132270138920 R 1792 * 04132270138925 R 6659 * 04132270138927 R 3068 * 04132270139400 U 2080 * 04132270139402 R 11035 * 04132270139500 U 728 * 04132270139600 U 911 * 04132270139601 U 968 * 04132270139712 R 7913 * 04132270140101 R 1283 * 04132270140200 U 759 * 04132270140400 U 2126 * 04132270140500 U 1879 * 04132270140502 R 302 * 04132270140504 R 1045 * 04132270140600 U 193 * 04132270141007 R 1084 * 04132270141025 U 279 * 04132270141100 U 1392 * 04132270141101 R 1205 * 04132270141599 U 1035 * 04132270141600 U 1538 * 04132270141604 R 1961 * 04132270141605 R 9609 * 04132270141608 U 1291 * 04132270141609 R 788 * 04132270141700 U 13625 * 04132270141705 U 2030 * 04132270141709 U 1176 * 04132270141800 U 15639 * 04132270142405 U 2216 * 04132270142406 R 3656 * 04132270142505 U 9098 * 04132270143205 U 1556 * 04132270143300 U 13808 * 04132270143506 R 1392 * 04132270143700 U 8930 * 04132270143902 R 1446 * 04132270143904 R 1307 * 04132270143910 R 11326 * 04132270144000 U 980 * 04132270144112 R 8200 * 04132270144200 U 3253 * 04132270144807 R 887 * 04132270144810 R 4863 * 04132270144900 U 10699 * 04132270145000 U 912 * 04132270145003 U 1176 * 04132270145100 U 17303 * 04132270145700 U 885 * 04132270146001 R 665 * 04132270146500 U 845 * 04132270146601 R 15783 * 04132270146603 R 490 * 04132270146702 R 9775 * 04132270146800 U 10165 * 04132270147020 U 3632 * 04132270147200 U 9466 * 04132270147300 U 8121 * 04132270147500 U 1906 * 04132270147719 R 1882 * 04132270147720 U 1902 * 04132270148200 U 6430 * 04132270148300 U 8681 * 04132270148351 U 2483 * 04132270148525 R 5712 * 04132270148535 U 210 * 04132270148800 U 19547 * 04132270149300 U 610 * 04132270149304 R 10426 * 04132270149305 R 9063 * 04132270149307 R 8737 * 04132270149320 R 6285 * 04132270149500 U 18072 * 04132270149600 U 2068 * 04132270149601 R 2135 * 04132270150300 U 16600 * 04132270150501 R 1025 * 04132270150507 R 1384 * 04132270150513 R 944 * 04132270150514 U 1808 * 04132270150600 U 9145 * 04132270150655 R 11173 * 04132270151009 U 1118 * 04132270151402 R 1826 * 04132270151500 U 809 * 04132270151504 R 30832 * 04132270151570 U 881 * 04132270151601 U 8464 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270151690 U 2411 * 04132270151701 U 330 * 04132270151738 R 758 * 04132270151745 R 526 * 04132270151760 R 1351 * 04132270151779 U 61420 * 04132270151786 U 3474 * 04132270151800 U 6529 * 04132270151802 R 4011 * 04132270151804 R 1616 * 04132270151810 U 1510 * 04132270151814 U 730 * 04132270151826 U 11098 * 04132270151840 R 113 * 04132270151843 R 1435 * 04132270151845 U 16246 * 04132270151876 U 1090 * 04132270151880 U 1001 * 04132270151882 R 5433 * 04132270151885 R 1317 * 04132270151887 R 3467 * 04132270151890 U 1976 * 04132270151893 U 1787 * 04132270151894 U 177 * 04132270151896 R 1109 * 04132270151900 U 2028 * 04132270151901 U 17073 * 04132270151910 R 2066 * 04132270151912 R 1823 * 04132270151913 R 643 * 04132270151915 R 8221 * 04132270151920 R 1925 * 04132270151923 R 2633 * 04132270151926 R 6431 * 04132270151928 R 1176 * 04132270151933 R 1341 * 04132270151938 R 1696 * 04132270151945 U 1023 * 04132270151948 R 619 * 04132270151950 U 30453 * 04132270151952 R 5682 * 04132270151956 U 1668 * 04132270151960 R 1733 * 04132270151962 R 204 * 04132270151963 R 3530 * 04132270151972 R 567 * 04132270151976 R 615 * 04132270151980 R 4662 * 04132270151985 U 2145 * 04132270151987 R 910 * 04132270151992 R 1927 * 04132270151994 R 1038 * 04132270152005 R 1218 * 04132270152006 R 1168 * 04132270152015 R 17786 * 04132270152021 R 11219 * 04132270152022 R 39845 * 04132270152024 R 1630 * 04132270152025 R 647 * 04132270152026 R 9360 * 04132270152036 U 8348 * 04132270152041 R 2916 * 04132270152049 R 803 * 04132270152051 R 8408 * 04132270152056 R 6341 * 04132270152066 R 8723 * 04132270152071 U 89 * 04132270152073 U 1939 * 04132270152080 U 2170 * 04132270152121 R 13533 * 04132270152200 U 689 * 04132270152208 U 1093 * 04132270152209 R 911 * 04132270152304 U 2045 * 04132270152305 R 1735 * 04132270152306 R 766 * 04132270152307 R 8261 * 04132270152308 R 1474 * 04132270152310 R 14249 * 04132270152312 R 44797 * 04132270152314 U 13625 * 04132270152320 U 4203 * 04132270152323 R 8126 * 04132270152332 R 10335 * 04132270152356 U 564 * 04132270152425 U 1593 * 04132270152600 U 1789 * 04132270152800 U 1153 * 04132270152900 U 8844 * 04132270152906 R 3919 * 04132270153132 R 1257 * 04132270153300 U 1995 * 04132270153399 R 1340 * 04132270153405 U 13625 * 04132270153412 R 2022 * 04132270153415 R 10309 * 04132270153418 R 1662 * 04132270153419 R 8004 * 04132270153420 R 1533 * 04132270153421 R 1929 * 04132270153427 R 1938 * 04132270153432 R 1238 * 04132270153433 U 1169 * 04132270153442 R 1740 * 04132270153453 U 1981 * 04132270153457 R 1583 * 04132270153460 R 15311 * 04132270153462 R 13021 * 04132270153466 R 8380 * 04132270153470 R 662 * 04132270153474 U 392 * 04132270153484 U 477 * 04132270153498 R 12485 * 04132270153507 U 891 * 04132270153509 U 445 * 04132270153535 U 4520 * 04132270153537 R 320 * 04132270153600 U 3994 * 04132270153700 U 1896 * 04132270153800 U 343 * 04132270154101 R 855 * 04132270154200 U 2041 * 04132270154305 U 1535 * 04132270154306 U 8877 * 04132270154310 R 1029 * 04132270154316 U 1401 * 04132270154319 U 680 * 04132270154322 R 521 * 04132270154343 R 780 * 04132270154409 R 375 * 04132270154429 R 158 * 04132270154600 U 19566 * 04132270154601 R 1960 * 04132270154608 R 8653 * 04132270154700 U 853 * 04132270154900 U 14123 * 04132270155000 U 576 * 04132270155100 U 208 * 04132270155200 U 972 * 04132270155201 R 1835 * 04132270155222 R 14774 * 04132270155225 R 3379 * 04132270155229 R 391 * 04132270155240 U 880 * 04132270155256 U 1562 * 04132270155300 U 10002 * 04132270155504 R 21173 * 04132270155800 U 2048 * 04132270155802 R 754 * 04132270156000 U 8742 * 04132270156600 U 1609 * 04132270156806 R 1413 * 04132270156900 U 1598 * 04132270157012 R 1358 * 04132270157108 R 10662 * 04132270157600 U 603 * 04132270157802 U 839 * 04132270158308 R 1235 * 04132270158507 R 11360 * 04132270158600 U 1997 * 04132270158601 U 1251 * 04132270158612 R 724 * 04132270158619 R 8020 * 04132270158895 U 19338 * 04132270158901 R 433 * 04132270159611 U 10006 * 04132270160000 U 1844 * 04132270160200 U 10336 * 04132270160201 R 1071 * 04132270160401 R 22093 * 04132270160501 R 15114 * 04132270160803 R 10569 * 04132270161102 R 19442 * 04132270161149 R 875 * 04132270161210 R 518 * 04132270161211 R 22368 * 04132270161212 R 618 * 04132270161213 R 2603 * 04132270161214 R 10288 * 04132270161225 U 19209 * 04132270161600 U 10808 * 04132270161700 U 755 * 04132270161708 R 8122 * 04132270161801 U 761 * 04132270161900 U 10450 * 04132270162100 U 9909 * 04132270162200 U 676 * 04132270162300 U 9355 * 04132270162402 R 1964 * 04132270162406 R 2018 * 04132270162409 U 1491 * 04132270162500 U 1790 * 04132270162600 U 2024 * 04132270162601 R 2057 * 04132270162610 U 1997 * 04132270162614 R 611 * 04132270162806 R 2670 * 04132270162807 R 1132 * 04132270162814 R 727 * 04132270162860 R 20819 * 04132270162902 R 10263 * 04132270162903 R 8443 * 04132270162904 R 1133 * 04132270162905 R 8137 * 04132270162906 U 758 * 04132270162908 R 18675 * 04132270162909 R 9859 * 04132270162912 R 937 * 04132270163011 R 21865 * 04132270163100 U 590 * 04132270163104 R 3090 * 04132270163106 R 9551 * 04132270163110 U 499 * 04132270163124 R 924 * 04132270163209 R 6417 * 04132270163401 U 842 * 04132270163601 U 889 * 04132270163602 R 14246 * 04132270163701 R 1536 * 04132270182501 R 1269 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280852235 U 19067 * 04132280852253 U 10956 * 04132280852262 U 1230 * 04132280852269 U 716 * 04132280852278 U 1500 * 04132280852457 U 15251 * 04132280852551 U 11136 * 04132280852751 U 1306 * 04132280852954 U 1312 * 04132280852955 U 1989 * 04132280853232 U 8265 * 04132280853240 U 738 * 04132280853241 U 1780 * 04132280853248 U 1889 * 04132280853249 U 8029 * 04132280853254 U 2678 * 04132280853259 U 14467 * 04132280853263 U 1631 * 04132280853265 U 2083 * 04132280853267 U 31154 * 04132280853275 U 7813 * 04132280853283 U 1179 * 04132280853288 U 1595 * 04132280853293 U 1449 * 04132280853294 U 7896 * 04132280853298 U 14459 * 04132280853301 U 1663 * 04132280853318 U 6222 * 04132280853351 U 788 * 04132280853353 U 17876 * 04132280853355 U 1735 * 04132280853356 U 1302 * 04132280853360 U 9131 * 04132280853362 U 3968 * 04132280853364 U 7806 * 04132280853558 U 9510 * 04132280853651 U 2848 * 04132280854066 U 10533 * 04132280854067 U 2068 * 04132280854151 U 1809 * 04132280854161 U 1697 * 04132280854162 U 1361 * 04132280854163 U 15483 * 04132280854257 U 47523 * 04132280854356 U 6185 * 04132280854851 U 1441 * 04132280855051 U 13921 * 04132280855165 U 8988 * 04132280855751 U 1403 * 04132280855954 U 1656 * 04132280856056 U 9184 * 04132280856251 U 6428 * 04132280856551 U 1947 * 04132280856651 U 1722 * 04132280856652 U 1470 * 04132280856653 U 1761 * 04132280857056 U 1347 * 04132280857251 U 841 * 04132280857351 U 1107 * 04132280858052 U 8893 * 04132280858062 U 1489 * 04132280858071 U 1984 * 04132280858076 U 1561 * 04132280858162 U 30077 * 04132280858251 U 11738 * 04132280858351 U 1291 * 04132280858553 U 1656 * 04132280858651 U 10167 * 04132280858753 U 10026 * 04132280858951 U 11015 * 04132280858956 U 1553 * 04132280859056 U 1235 * 04132280859154 U 1621 * 04132280859451 U 11281 * 04132280859852 U 1493 * 04132280859854 U 9926 * 04132280859855 U 8684 * 04132280859857 U 16398 * 04132280859959 U 8556 * 04132280859960 U 14253 * 04132280860051 U 1594 * 04132280860151 U 7702 * 04132280860372 U 1989 * 04132280860379 U 2270 * 04132280860457 U 2462 * 04132280860663 U 28120 * 04132280861051 U 3415 * 04132280861052 U 2867 * 04132280861060 U 1677 * 04132280861162 U 7758 * 04132280861378 U 1511 * 04132280861452 U 1403 * 04132280861651 U 10428 * 04132280861668 U 744 * 04132280861751 U 1352 * 04132280861762 U 970 * 04132280861851 U 9134 * 04132280861855 U 9945 * 04132280861863 U 933 * 04132280861966 U 1578 * 04132280861967 U 2116 * 04132280862261 U 3473 * 04132280862268 U 1679 * 04132280862652 U 1512 * 04132280862761 U 3355 * 04132280862951 U 1672 * 04132280863250 U 1787 * 04132280863251 U 1162 * 04132280863259 U 2136 * 04132280863453 U 1520 * 04132280863779 U 10569 * 04132280863860 U 14001 * 04132280863866 U 8100 * 04132280864061 U 14364 * 04132280864064 U 6636 * 04132280864069 U 1562 * 04132280864159 U 27815 * 04132280864160 U 15953 * 04132280864251 U 728 * 04132280864257 U 945 * 04132280864951 U 1350 * 04132280865251 U 6029 * 04132280865451 U 8022 * 04132280865551 U 7976 * 04132280865751 U 2439 * 04132280865753 U 584 * 04132280865761 U 8881 * 04132280865851 U 2081 * 04132280865854 U 2045 * 04132280866151 U 4549 * 04132280866159 U 8382 * 04132280866167 U 7993 * 04132280866251 U 13590 * 04132280866551 U 1606 * 04132280866651 U 2369 * 04132280866838 U 1246 * 04132280867051 U 11251 * 04132280867063 U 9690 * 04132280867065 U 16309 * 04132280867066 U 8092 * 04132280867068 U 1775 * 04132280867070 U 1658 * 04132280867073 U 1696 * 04132280867151 U 22361 * 04132280867251 U 9442 * 04132280867292 U 1104 * 04132280867296 U 2036 * 04132280867351 U 5661 * 04132280867451 U 1967 * 04132280867452 U 963 * 04132280867462 U 758 * 04132280867551 U 1806 * 04132280867652 U 4256 * 04132280867661 U 14859 * 04132280867733 U 1973 * 04132280867742 U 2005 * 04132280867751 U 880 * 04132280867756 U 1204 * 04132280867757 U 874 * 04132280867760 U 1859 * 04132280867763 U 10010 * 04132280867764 U 1483 * 04132280867767 U 8573 * 04132280867769 U 8956 * 04132280867773 U 11112 * 04132280867776 U 126 * 04132280867783 U 3592 * 04132280867787 U 24753 * 04132280867788 U 6238 * 04132280867791 U 1509 * 04132280867793 U 21153 * 04132280867798 U 1002 * 04132280867799 U 7865 * 04132280867802 U 8246 * 04132280867803 U 556 * 04132280867805 U 29563 * 04132280867809 U 1530 * 04132280867819 U 17109 * 04132280868051 U 2265 * 04132280868151 U 956 * 04132280868252 U 10706 * 04132280868255 U 947 * 04132280868260 U 804 * 04132280868263 U 1453 * 04132280868268 U 573 * 04132280868351 U 3070 * 04132280868551 U 1659 * 04132280868554 U 1192 * 04132280868556 U 3607 * 04132280868557 U 1746 * 04132280869145 U 24632 * 04132280869146 U 3953 * 04132280869149 U 1414 * 04132280869157 U 1701 * 04132280869251 U 9423 * 04132280869252 U 1677 * 04132280869256 U 9187 * 04132280869262 U 2054 * 04132280869266 U 1605 * 04132280869269 U 1867 * 04132280869451 U 1567 * 04132280869452 U 13099 * 04132280869469 U 1815 * 04132280869551 U 628 * 04132280869564 U 2109 * 04132280869571 U 1201 * 04132280869578 U 1817 * 04132280869600 U 1583 * 04132280870251 U 1050 * 04132280870351 U 671 * 04132280870358 U 565 * 04132280870452 U 3651 * 04132280870651 U 2074 * 04132280870951 U 608 * 04132280870955 U 2103 * 04132280870956 U 872 * 04132280871051 U 4175 * 04132280871151 U 1511 * 04132280871156 U 6507 * 04132280871751 U 8727 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280872151 U 21321 * 04132280872363 U 786 * 04132280872551 U 1701 * 04132280872754 U 9554 * 04132280872851 U 2301 * 04132280873051 U 1223 * 04132280873359 U 1330 * 04132280873370 U 9026 * 04132280873755 U 10610 * 04132280874057 U 1622 * 04132280874157 U 2688 * 04132280874252 U 910 * 04132280874253 U 21178 * 04132280874254 U 12202 * 04132280874255 U 1395 * 04132280874256 U 1495 * 04132280874257 U 1250 * 04132280874258 U 10270 * 04132280874261 U 2066 * 04132280874283 U 10157 * 04132280874651 U 27207 * 04132280874661 U 19377 * 04132280874669 U 5942 * 04132280874751 U 8322 * 04132280874860 U 879 * 04132280874868 U 116 * 04132280874870 U 7976 * 04132280874955 U 8412 * 04132280874971 U 1993 * 04132280874981 U 1850 * 04132280875069 U 26881 * 04132280875251 U 6516 * 04132280875259 U 1346 * 04132280875451 U 8033 * 04132280875751 U 3734 * 04132280875755 U 975 * 04132280876051 U 868 * 04132280876053 U 1534 * 04132280876058 U 1242 * 04132280876551 U 11307 * 04132280876559 U 9204 * 04132280876954 U 13145 * 04132280876955 U 3773 * 04132280877051 U 3330 * 04132280877751 U 19098 * 04132280878351 U 1554 * 04132280879464 U 7923 * 04132280879562 U 2633 * 04132280879960 U 2036 * 04132280879964 U 734 * 04132280880151 U 1550 * 04132280880161 U 5287 * 04132280880164 U 1533 * 04132280880464 U 541 * 04132280880552 U 1226 * 04132280880751 U 2168 * 04132280880761 U 1796 * 04132280880765 U 8211 * 04132280880864 U 1465 * 04132280880941 U 1975 * 04132280880951 U 9749 * 04132280880957 U 443 * 04132280881051 U 4734 * 04132280881063 U 1065 * 04132280881151 U 1148 * 04132280881157 U 1190 * 04132280881551 U 1395 * 04132280881554 U 777 * 04132280881566 U 3290 * 04132280881567 U 1243 * 04132280881951 U 3207 * 04132280881953 U 794 * 04132280882351 U 10025 * 04132280882451 U 218 * 04132280882455 U 7991 * 04132280882460 U 436 * 04132280882651 U 13560 * 04132280882851 U 1641 * 04132280883051 U 1374 * 04132280883151 U 1539 * 04132280883162 U 920 * 04132280883351 U 7800 * 04132280883364 U 175 * 04132280883451 U 1580 * 04132280883551 U 1413 * 04132280883553 U 316 * 04132280883751 U 3685 * 04132280883752 U 256 * 04132280884056 U 1130 * 04132280884151 U 1593 * 04132280884152 U 1187 * 04132280884158 U 7659 * 04132280884243 U 126 * 04132280884351 U 8072 * 04132280884451 U 769 * 04132280884455 U 742 * 04132280884563 U 1163 * 04132280884575 U 1011 * 04132280884655 U 7745 * 04132280884951 U 1801 * 04132280884962 U 1780 * 04132280885051 U 487 * 04132280885062 U 1987 * 04132280885151 U 1584 * 04132280885451 U 1546 * 04132280885457 U 11339 * 04132280885460 U 1507 * 04132280885470 U 1116 * 04132280885651 U 3787 * 04132280885659 U 6648 * 04132280885668 U 5604 * 04132280885955 U 1001 * 04132280886051 U 1286 * 04132280886151 U 4527 * 04132280886252 U 9288 * 04132280886253 U 633 * 04132280886262 U 181 * 04132280886282 U 234 * 04132280886283 U 1491 * 04132280886284 U 1160 * 04132280886351 U 1770 * 04132280886655 U 89 * 04132280886763 U 1516 * 04132280886851 U 10802 * 04132280886951 U 1444 * 04132280887351 U 7852 * 04132280887452 U 598 * 04132280887455 U 1627 * 04132280887459 U 4429 * 04132280887469 U 7998 * 04132280887851 U 1576 * 04132280887859 U 7814 * 04132280888251 U 9296 * 04132280888561 U 23292 * 04132280888731 U 4096 * 04132280888745 U 5950 * 04132280888759 U 192 * 04132280888764 U 2026 * 04132280888787 U 10770 * 04132280889051 U 8137 * 04132280889056 U 8090 * 04132280889059 U 8183 * 04132280889066 U 1608 * 04132280889159 U 26257 * 04132280889253 U 15083 * 04132280889268 U 9137 * 04132280889269 U 1561 * 04132280889278 U 44016 * 04132280889362 U 8032 * 04132280889373 U 2557 * 04132280889375 U 9533 * 04132280889753 U 24534 * 04132280889866 U 16999 * 04132280889877 U 5520 * 04132280889878 U 367 * 04132280890751 U 1466 * 04132280890851 U 1535 * 04132280891359 U 101 * 04132280891556 U 1687 * 04132280891559 U 1270 * 04132280891758 U 7773 * 04132280891951 U 8478 * 04132280892051 U 1212 * 04132280892052 U 11558 * 04132280892055 U 21791 * 04132280892069 U 3166 * 04132280892253 U 961 * 04132280892259 U 90084 * 04132280892266 U 1290 * 04132280892353 U 10829 * 04132280892354 U 8055 * 04132280892355 U 703 * 04132280892356 U 498 * 04132280892357 U 56404 * 04132280892361 U 31723 * 04132280892367 U 26926 * 04132280892371 U 13728 * 04132280892372 U 890 * 04132280892375 U 3873 * 04132280892451 U 1026 * 04132280892454 U 10733 * 04132280892455 U 16505 * 04132280892551 U 1921 * 04132280892552 U 44596 * 04132280892558 U 10494 * 04132280892562 U 735 * 04132280892755 U 3701 * 04132280892757 U 749 * 04132280892765 U 1250 * 04132280892951 U 4728 * 04132280893151 U 9133 * 04132280893240 U 1668 * 04132280893243 U 1469 * 04132280893540 U 6217 * 04132280893541 U 16247 * 04132280893542 U 9879 * 04132280893570 U 19683 * 04132280893574 U 1858 * 04132280893653 U 567 * 04132280893659 U 20681 * 04132280893756 U 66010 * 04132280893951 U 16826 * 04132280894056 U 8459 * 04132280894249 U 10254 * 04132280894251 U 9622 * 04132280894465 U 457 * 04132280894466 U 16334 * 04132280894468 U 295 * 04132280894476 U 16667 * 04132280894477 U 8750 * 04132280894558 U 896 * 04132280894586 U 1135 * 04132280894660 U 16638 * 04132280894662 U 1335 * 04132280894851 U 2692 * 04132280894860 U 1744 * 04132280894866 U 1168 * 04132280895151 U 4382 * 04132280895154 U 9192 * 04132280895451 U 1083 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280895464 U 1020 * 04132280895554 U 1117 * 04132280895555 U 869 * 04132280895651 U 916 * 04132280896951 U 5988 * 04132280896956 U 366 * 04132280896958 U 547 * 04132280899155 U 11209 * 04132280899161 U 1824 * 04132280899351 U 1242 * 04132280899352 U 1686 * 04132280899451 U 27900 * 04132280899551 U 2459 * 04132280899560 U 14234 * 04132280899664 U 681 * 04132280899851 U 1886 * 04132280899852 U 1324 * 04132280899860 U 1643 * 04132280899951 U 1267 * 04132280900051 U 7895 * 04132280900260 U 1941 * 04132280900349 U 2838 * 04132280900351 U 8843 * 04132280900751 U 594 * 04132280900851 U 3156 * 04132280900951 U 4629 * 04132280901251 U 1439 * 04132280901253 U 563 * 04132280901259 U 9682 * 04132280901354 U 6516 * 04132280901451E U 9151 * 04132280901551 U 316 * 04132280901651 U 876 * 04132280901751 U 1405 * 04132280902361 U 844 * 04132280902364 U 745 * 04132280902551 U 17692 * 04132280902651 U 1500 * 04132280903051 U 5939 * 04132280903151 U 1758 * 04132280903351 U 10791 * 04132280903451 E U 1597 * 04132280903861 U 8094 * 04132280903951 U 6083 * 04132280904051 U 1615 * 04132280904251 U 1447 * 04132280904352 U 15069 * 04132280904551 U 1878 * 04132280904651 U 1912 * 04132280904951 U 1076 * 04132280905051 U 561 * 04132280905054 U 1064 * 04132280905151 U 1570 * 04132280905251 U 1790 * 04132280905351 U 6642 * 04132280905551 U 3536 * 04132280905552 U 3341 * 04132280905571 U 958 * 04132280905851 U 1227 * 04132280905855 U 1129 * 04132280906151 U 1430 * 04132280906262 U 1059 * 04132280906272 U 946 * 04132280906860 U 841 * 04132280907051 U 1078 * 04132280907151 U 310 * 04132280907556 U 1938 * 04132280907651 U 14888 * 04132280907663 U 17928 * 04132280907960 U 974 * 04132280907968 U 634 * 04132280908051 U 3477 * 04132280908151 U 8575 * 04132280908152 U 8219 * 04132280908351 U 1383 * 04132280908366 U 3524 * 04132280908552 U 867 * 04132280908651 U 1466 * 04132280908751 U 16170 * 04132280908753 U 2795 * 04132280908761 U 669 * 04132280908862 U 263 * 04132280908863 U 2014 * 04132280909051 U 1109 * 04132280909059 U 1354 * 04132280909153 U 99 * 04132280909251 U 1570 * 04132280909258 U 1970 * 04132280909260 U 9666 * 04132280909263 U 4311 * 04132280909273 U 3607 * 04132280909351 U 1821 * 04132280909451 U 3849 * 04132280909461 U 13593 * 04132280909751 U 209 * 04132280909951 U 9285 * 04132280909961 U 9123 * 04132280910051 U 16024 * 04132280910251 U 415 * 04132280910255 U 83374 * 04132280910355 U 969 * 04132280910362 U 10573 * 04132280910457 U 10811 * 04132280910465 U 27523 * 04132280910557 U 16778 * 04132280910653 U 14720 * 04132280910767 U 1302 * 04132280910954 U 1781 * 04132280910957 U 1395 * 04132280910962 U 8061 * 04132280910969 U 502 * 04132280910970 U 725 * 04132280910972 U 16134 * 04132280910980 U 1450 * 04132280910988 U 208 * 04132280911053 U 220 * 04132280911063 U 322 * 04132280911170 U 2053 * 04132280911171 U 7756 * 04132280911351 U 3158 * 04132280911456 U 1656 * 04132280911759 U 738 * 04132280912161 U 1117 * 04132280912162 U 1169 * 04132280912251 U 2189 * 04132280912263 U 14255 * 04132280912562 U 17987 * 04132280912651 U 967 * 04132280912655 U 266 * 04132280912761 U 1553 * 04132280912773 U 673 * 04132280912781 U 519 * 04132280912956 U 1769 * 04132280912961 U 1696 * 04132280913051 U 9690 * 04132280913155 U 1027 * 04132280913352 U 10095 * 04132280913358 U 1503 * 04132280913453 U 1480 * 04132280913454 U 8026 * 04132280913465 U 1721 * 04132280913468 U 28791 * 04132280913470 U 15116 * 04132280913472 U 11078 * 04132280913475 U 17031 * 04132280913551 U 1168 * 04132280913651 U 9024 * 04132280913653 U 832 * 04132280913660 U 2090 * 04132280913663 U 1724 * 04132280913672 U 15187 * 04132280913673 U 921 * 04132280913751 U 10312 * 04132280913851 U 8266 * 04132280914051 U 636 * 04132280914164 U 1479 * 04132280914353 U 1593 * 04132280914558 U 561 * 04132280914572 U 26970 * 04132280914751 U 8706 * 04132280914753 U 4711 * 04132280914756 U 3845 * 04132280914758 U 7829 * 04132280914765 U 8058 * 04132280914852 U 3866 * 04132280914858 U 1396 * 04132280914868 U 1140 * 04132280914870 U 9684 * 04132280914952 U 616 * 04132280914953 U 116 * 04132280914954 U 419 * 04132280915152 U 450 * 04132280915156 U 1054 * 04132280915261 U 9151 * 04132280915551 U 1416 * 04132280915552 U 10362 * 04132280915558 U 1700 * 04132280915851 U 896 * 04132280915867 U 1167 * 04132280916053 U 243 * 04132280916151 U 2700 * 04132280916162 U 2831 * 04132280916163 U 759 * 04132280916167 U 1537 * 04132280916169 U 1176 * 04132280916172 U 8143 * 04132280916173 U 8171 * 04132280916174 U 1405 * 04132280916175 U 1138 * 04132280916177 U 9596 * 04132280916183 U 1135 * 04132280916351 U 5562 * 04132280916451 U 801 * 04132280916453 U 601 * 04132280916551 U 1729 * 04132280916651 U 8989 * 04132280916657 U 956 * 04132280916851 U 1845 * 04132280916954 U 1480 * 04132280917151 U 1870 * 04132280917161 U 4357 * 04132280917168 U 2380 * 04132280917261 U 1324 * 04132280917353 U 9399 * 04132280917751 U 8138 * 04132280917851 U 8758 * 04132280918051 U 570 * 04132280918251 U 4969 * 04132280918254 U 14181 * 04132280918451 U 455 * 04132280918461 U 1976 * 04132280918466 U 3518 * 04132280918467 U 1079 * 04132280918469 U 243 * 04132280918559 U 17085 * 04132280918761 U 16505 * 04132280918844 U 17797 * 04132280918845 U 10940 * 04132280918851 U 6443 * 04132280918854 U 10781 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280918855 U 8468 * 04132280918857 U 8003 * 04132280918859 U 1657 * 04132280918891 U 5152 * 04132280919061 U 1029 * 04132280919072 U 1997 * 04132280919151 U 1476 * 04132280919251 U 607 * 04132280919367 U 989 * 04132280919657 U 1723 * 04132280919663 U 1498 * 04132280919668 U 8937 * 04132280919851 U 1425 * 04132280919853 U 1631 * 04132280919863 U 2052 * 04132280919959 U 10315 * 04132280920054 U 939 * 04132280920151 U 1244 * 04132280920152 U 503 * 04132280920251 U 2133 * 04132280920852 U 626 * 04132280920862 U 2388 * 04132280920951 U 31328 * 04132280920976 U 21300 * 04132280921152 U 3154 * 04132280921154 U 1265 * 04132280921162 U 1111 * 04132280921351 U 8463 * 04132280921352 U 9556 * 04132280921379 U 1884 * 04132280921385 U 1963 * 04132280921662 U 1554 * 04132280921667 U 22654 * 04132280921763 U 2363 * 04132280921765 U 871 * 04132280921770 U 959 * 04132280921871 U 8716 * 04132280921874 U 1541 * 04132280922051 U 1082 * 04132280922152 U 1282 * 04132280922451 U 23490 * 04132280922453 U 554 * 04132280922455 U 1847 * 04132280922551 U 1523 * 04132280922557 U 1667 * 04132280922651 U 23649 * 04132280922858 U 1687 * 04132280923371 U 1840 * 04132280923752 U 7896 * 04132280923956 U 8017 * 04132280923961 U 921 * 04132280923964 U 1866 * 04132280924663 U 9507 * 04132280924751 U 1872 * 04132280924753 U 1535 * 04132280924756 U 1734 * 04132280924768 U 3168 * 04132280924775 U 1460 * 04132280924860 U 15092 * 04132280925051 U 1779 * 04132280925054 U 1318 * 04132280925055 U 37585 * 04132280925064 U 1507 * 04132280925074 U 2039 * 04132280925151 U 16455 * 04132280925160 U 979 * 04132280925251 U 1682 * 04132280925253 U 615 * 04132280925460 U 1947 * 04132280925551 U 1785 * 04132280925552 U 1324 * 04132280925553 U 806 * 04132280925560 U 1989 * 04132280925561 U 2018 * 04132280925851 U 1906 * 04132280925951 U 8721 * 04132280926451 U 1384 * 04132280926463 U 804 * 04132280926551 U 1836 * 04132280926851 U 9465 * 04132280926859 U 1445 * 04132280927151 U 885 * 04132280927154 U 773 * 04132280927360 U 10424 * 04132280927551 U 2269 * 04132280927554 U 1216 * 04132280927555 U 1620 * 04132280927651 U 868 * 04132280927663 U 842 * 04132280927751 U 1349 * 04132280927752 U 2725 * 04132280927757 U 5771 * 04132280927768 U 1884 * 04132280927769 U 8650 * 04132280927777 U 13537 * 04132280927787 U 962 * 04132280927851 U 1367 * 04132280927853 U 1793 * 04132280927860 U 1086 * 04132280928064 U 957 * 04132280928160 U 1406 * 04132280928251 U 22057 * 04132280928261 U 9748 * 04132280928551 U 11177 * 04132280928651 U 14648 * 04132280928751 U 1796 * 04132280928753 U 1585 * 04132280928851 U 1981 * 04132280928854 U 1503 * 04132280928964 U 1281 * 04132280929057 U 19283 * 04132280929251 U 1766 * 04132280929351 U 1131 * 04132280929851 U 1960 * 04132280929961 U 8905 * 04132290427500 R 682 * 04132290427600 R 545 * 04132290427700 R 1846 * 04132290427800 R 826 * 04132290428003 R 21060 * 04132290428300 R 8418 * 04132290428400 R 15702 * 04132290428701 R 1866 * 04132290429500 R 692 * 04132290429600 R 11057 * 04132290429900 R 136 * 04132290430200 R 1972 * 04132290430400 R 9573 * 04132290430500 R 533 * 04132290430600 R 8197 * 04132290430800 R 1572 * 04132290430806 R 623 * 04132290430900 R 1935 * 04132290431200 R 8153 * 04132290431300 R 1569 * 04132290432000 R 1634 * 04132290432100 R 713 * 04132290432300 R 2291 * 04132290432400 R 1902 * 04132290432500 R 1747 * 04132290432800 R 15216 * 04132290432900 R 1898 * 04132290433000 R 1958 * 04132290433300 R 8420 * 04132290433400 R 1305 * 04132290433500 R 1262 * 04132290433900 R 1631 * 04132290434000 R 885 * 04132290434001 R 622 * 04132290434200 R 228 * 04132290434500 R 1977 * 04132290434800 R 1085 * 04132290434900 R 667 * 04132290435000 R 9289 * 04132290435300 R 4368 * 04132290435500 R 1684 * 04132290435600 R 1666 * 04132290435800 R 1654 * 04132290435900 R 4554 * 04132290436000 R 1140 * 04132290436100 R 1079 * 04132290436200 R 8519 * 04132290436300 R 1099 * 04132290436500 R 1712 * 04132290437500 R 2013 * 04132290437600 R 1889 * 04132290437700 R 480 * 04132290437800 R 344 * 04132290438000 R 1396 * 04132290438100 R 466 * 04132290438200 R 175 * 04132290438300 R 1877 * 04132290438400 R 1569 * 04132290438500 R 1059 * 04132290438800 R 1570 * 04132290439100 R 1720 * 04132290439200 R 1255 * 04132290439400 R 959 * 04132290439700 R 8234 * 04132290439800 R 881 * 04132290439900 R 1747 * 04132290440200 R 358 * 04132290441400 R 1435 * 04132290441401 R 550 * 04132290441500 R 642 * 04132290441700 R 8079 * 04132290441800 R 1130 * 04132290441803 R 1528 * 04132290441900 R 1214 * 04132290441909 R 1186 * 04132290442000 R 617 * 04132290442200 R 1860 * 04132290442400 R 21600 * 04132290442600 R 1558 * 04132290442700 R 8597 * 04132290443100 R 1242 * 04132290443200 R 1502 * 04132290443300 R 10007 * 04132290443500 R 8210 * 04132290443700 R 971 * 04132290443800 R 775 * 04132290443900 R 1949 * 04132290444200 R 1217 * 04132290444300 R 10408 * 04132290444301 R 9267 * 04132290444400 R 9476 * 04132290444600 R 1549 * 04132290444700 R 985 * 04132290444800 R 485 * 04132290444900 R 89 * 04132290445000 R 426 * 04132290445100 R 430 * 04132290445200 R 1037 * 04132290445300 R 8315 * 04132290445600 R 1254 * 04132290445700 R 1947 * 04132290445800 R 1930 * 04132290445900 R 19644 * 04132290446000 R 10998 * 04132290446100 R 773 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132290446300 R 476 * 04132290446303 R 1054 * 04132290446400 R 129 * 04132290446500 R 1734 * 04132290446600 R 144 * 04132290446601 R 15439 * 04132290446700 R 10203 * 04132290446900 R 16465 * 04132290447400 R 4997 * 04132290447600 R 1540 * 04132290447700 R 10513 * 04132290447701 R 265 * 04132290447900 R 651 * 04132290448200 R 582 * 04132290448600 R 26886 * 04132290449000 R 124 * 04132290449300 R 853 * 04132290449400 R 1215 * 04132290449901 R 466 * 04132290450300 R 10353 * 04132290450900 R 1435 * 04132290451400 R 7751 * 04132290451500 R 1915 * 04132290451800 R 1334 * 04132290451900 R 9834 * 04132290452100 R 16074 * 04132290452200 R 15154 * 04132290452300 R 1407 * 04132290452301 R 89 * 04132290452400 R 2015 * 04132290452700 R 16241 * 04132290452800 R 5780 * 04132290452900 R 1353 * 04132290453000 R 1333 * 04132290453300 R 10566 * 04132290453400 R 1827 * 04132290453500 R 1800 * 04132290453600 R 1380 * 04132290453700 R 379 * 04132290453800 R 1774 * 04132290453900 R 22399 * 04132290453908 R 1332 * 04132290454500 R 366 * 04132290454900 R 1338 * 04132290455000 R 507 * 04132290455200 R 1760 * 04132290455400 R 1691 * 04132290455600 R 690 * 04132290455700 R 1522 * 04132290455900 R 1825 * 04132290456000 R 5410 * 04132290456300 R 1486 * 04132290456400 R 1587 * 04132290456500 R 567 * 04132290457000 R 21026 * 04132290457400 R 1888 * 04132290457500 R 10538 * 04132290457600 R 9548 * 04132290457700 R 1500 * 04132290458300 R 1365 * 04132290458400 R 1256 * 04132290458500 R 1434 * 04132290458700 R 1700 * 04132290458800 R 1063 * 04132290459200 R 459 * 04132290459300 R 1478 * 04132290459700 R 4658 * 04132290459703 R 8138 * 04132290460000 R 8581 * 04132290460100 R 20706 * 04132290460300 R 9911 * 04132290461200 R 1535 * 04132290461300 R 1240 * 04132290461700 R 1653 * 04132290461800 R 8740 * 04132290461900 R 1682 * 04132290462000 R 607 * 04132290462300 R 1757 * 04132290462400 R 10054 * 04132290462500 R 9666 * 04132290463000 R 2087 * 04132290463100 R 333 * 04132290463600 R 1102 * 04132290463800 R 792 * 04132290464000 R 1577 * 04132290464100 R 1665 * 04132290464200 R 1734 * 04132290464900 R 342 * 04132290464901 R 1842 * 04132290465000 R 9436 * 04132290465100 R 390 * 04132290465200 R 2028 * 04132290466000 R 1831 * 04132290466200 R 1545 * 04132290466500 R 997 * 04132290466600 R 1244 * 04132290466700 R 14546 * 04132290466800 R 1740 * 04132290466900 R 7800 * 04132290467000 R 2045 * 04132290467100 R 1172 * 04132290467200 R 2524 * 04132290467400 R 8091 * 04132290467500 R 1123 * 04132290467600 R 1655 * 04132290467800 R 8838 * 04132290468100 R 1196 * 04132290468200 R 912 * 04132290468201 R 1058 * 04132290468300 R 947 * 04132290468307 R 1712 * 04132290468400 R 577 * 04132290468600 R 10955 * 04132290468700 R 3345 * 04132290468800 R 8084 * 04132290469000 R 1618 * 04132290469100 R 1815 * 04132290469200 R 938 * 04132290469300 R 3068 * 04132290469500 R 5948 * 04132290469600 R 597 * 04132290469700 R 11138 * 04132290469900 R 1685 * 04132290469902 R 245 * 04132290470000 R 1598 * 04132290470100 R 1135 * 04132290470200 R 408 * 04132290470600 R 9475 * 04132290470700 R 9684 * 04132290471000 R 194 * 04132290471001 R 1008 * 04132290471100 R 224 * 04132290471200 R 1686 * 04132290471800 R 404 * 04132290471902 R 661 * 04132290472000 R 11456 * 04132290472100 R 5948 * 04132290472300 R 702 * 04132290472400 R 7888 * 04132290472700 R 19887 * 04132290472800 R 1945 * 04132290473001 R 904 * 04132290473200 R 8987 * 04132290473500 R 797 * 04132290473501 R 945 * 04132290474400 R 9778 * 04132290475000 R 22648 * 04132290475100 R 8184 * 04132290475300 R 11205 * 04132290475800 R 260 * 04132290475900 R 849 * 04132290476000 R 1342 * 04132290476100 R 1682 * 04132290476200 R 2054 * 04132290476300 R 29247 * 04132290476600 R 6099 * 04132290476700 R 802 * 04132290476900 R 2067 * 04132290477000 R 1988 * 04132290477200 R 1746 * 04132290477300 R 374 * 04132290477500 R 365 * 04132290477600 R 22080 * 04132290478500 R 4276 * 04132290478700 R 7691 * 04132290478900 R 1838 * 04132290480100 R 2404 * 04132290481400 R 8182 * 04132290482200 R 6717 * 04132290483000 R 1537 * 04132290483500 R 13635 * 04132290483600 R 9067 * 04132290483700 R 2501 * 04132290483701 R 844 * 04132290483800 R 3079 * 04132290484400 R 755 * 04132290484500 R 223 * 04132290484900 R 3224 * 04132290485000 R 1081 * 04132290485301 R 550 * 04132290485500 R 3881 * 04132290485800 R 4316 * 04132290485900 R 6385 * 04132290485901 R 1128 * 04132290486400 R 6438 * 04132290486500 R 1078 * 04132290486600 R 1256 * 04132290486700 R 978 * 04132290488300 R 1391 * 04132290488700 R 987 * 04132290488800 R 1600 * 04132290489000 R 2813 * 04132290489300 R 10814 * 04132290489600 R 10258 * 04132290489700 R 934 * 04132290490303 R 3675 * 04132290490600 R 2177 * 04132290491000 R 1312 * 04132290491300 R 30100 * 04132290492002 R 3633 * 04132290492900 R 8082 * 04132290493000 R 9378 * 04132290493300 R 234 * 04132290493500 R 1613 * 04132290493700 R 1091 * 04132290493701 R 1979 * 04132290493702 R 1282 * 04132290493800 R 670 * 04132290493901 R 1369 * 04132290494100 R 786 * 04132290494700 R 13891 * 04132290494900 R 9559 * 04132290495000 R 520 * 04132290495007 R 1246 * 04132290495100 R 1359 * 04132290495500 R 15408 * 04132290495501 R 117 * 04132290495600 R 92 * 04132290496700 R 7799 * 04132290496900 R 8887 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132290496903 R 3798 * 04132290497000 R 17803 * 04132290497100 R 10066 * 04132290497400 R 1659 * 04132290498700 R 1824 * 04132290499100 R 2293 * 04132290499200 R 550 * 04132290499400 R 1320 * 04132290499500 R 2242 * 04132290500500 R 25291 * 04132290502100 R 2027 * 04132290502400 R 10950 * 04132290502701 R 23379 * 04132290502900 R 17794 * 04132290503900 R 871 * 04132290504200 R 29234 * 04132290504300 R 27602 * 04132290504501 R 1260 * 04132290504800 R 1894 * 04132290505401 R 10053 * 04132290508200 R 9584 * 04132290508300 R 342 * 04132290508600 R 3981 * 04132290508700 R 19982 * 04132290510400 R 1314 * 04132290510500 R 2049 * 04132290510600 R 8511 * 04132290510900 R 8671 * 04132290511400 R 8583 * 04132290511600 R 9073 * 04132290512900 R 1345 * 04132290513900 R 11849 * 04132290514500 R 829 * 04132290514600 R 983 * 04132290515100 R 802 * 04132290515600 R 1815 * 04132290516600 R 25186 * 04132290517600 R 8173 * 04132290518000 R 8006 * 04132290518500 R 8632 * 04132290519000 R 9885 * 04132290519300 R 24936 * 04132290520501 R 2281 * 04132290520600 R 9528 * 04132290520800 R 528 * 04132290521000 R 3432 * 04132290521100 R 9908 * 04132290521500 R 1488 * 04132290521800 R 2087 * 04132290523100 R 1920 * 04132290523200 R 612 * 04132290523400 R 1823 * 04132290523500 R 1483 * 04132290523700 R 729 * 04132290524005 R 1487 * 04132290524300 R 1138 * 04132290525100 R 731 * 04132290526500 R 1903 * 04132290526600 R 1949 * 04132290526900 R 894 * 04132290527000 R 1379 * 04132290527300 R 11531 * 04132290527400 R 29128 * 04132290527500 R 1523 * 04132290527600 R 9850 * 04132290527701 R 718 * 04132290527800 R 1950 * 04132290528000 R 2003 * 04132290528400 R 8589 * 04132290529002 R 1592 * 04132290529200 R 1526 * 04132290529400 R 1792 * 04132290529800 R 13607 * 04132290530300 R 21156 * 04132290530400 R 2233 * 04132291853403 R 1861 * 04132291853408 R 1415 * 04132310110930 R 7767 * 04132310110940 R 1079 * 04132310110941 R 1755 * 04132310110950 R 1062 * 04132310110951 R 9154 * 04132310110954 R 2016 * 04132310111030 R 1459 * 04132310111031 R 834 * 04132310111050 U 967 * 04132310111060 R 2279 * 04132310111070 R 10998 * 04132310111081 R 1249 * 04132310111090 R 1639 * 04132310111103 R 9631 * 04132310111120 R 10103 * 04132310111130 R 8130 * 04132310111140 R 7857 * 04132310111160 R 463 * 04132310111182 R 1962 * 04132310111187 R 389 * 04132310111210 R 4153 * 04132310111231 R 1893 * 04132310111250 R 1662 * 04132310111281 R 1872 * 04132310111320 R 10370 * 04132310111380 R 19970 * 04132310111390 R 10661 * 04132310111470 R 850 * 04132310111472 R 646 * 04132310111480 R 1902 * 04132310111490 R 10340 * 04132310111526 R 19449 * 04132310111535 R 525 * 04132310111560 R 1554 * 04132310111612 R 7700 * 04132310111620 R 2115 * 04132310111623 R 1590 * 04132310111670 R 1344 * 04132310111680 R 22137 * 04132310111684 R 425 * 04132310111688 U 9848 * 04132310111771 R 10460 * 04132310111815 R 1855 * 04132310111830 R 1688 * 04132310111860 R 1367 * 04132310111863 R 1137 * 04132310111890 R 566 * 04132310111891 R 1170 * 04132310111894 R 1220 * 04132310111897 R 2298 * 04132310111916 R 1126 * 04132310111920 R 1281 * 04132310111941 R 6402 * 04132310111960 R 4276 * 04132310111961 R 1288 * 04132310112010 R 646 * 04132310112020 R 3057 * 04132310112035 R 2664 * 04132310112083 R 10217 * 04132310112101 R 1118 * 04132310112110 R 1535 * 04132310112140 R 685 * 04132310112161 R 1486 * 04132310112222 R 584 * 04132310112224 R 732 * 04132310112270 R 1419 * 04132310112280 R 5776 * 04132310112290 R 1508 * 04132310112310 R 19409 * 04132310112332 R 2130 * 04132310112351 R 7657 * 04132310112352 U 2383 * 04132310112360 R 1114 * 04132310112370 R 4353 * 04132310112371 R 1733 * 04132310112380 R 1972 * 04132310112412 U 9579 * 04132310112421 R 7787 * 04132310112510 R 1174 * 04132310112524 R 1793 * 04132310112526 R 9982 * 04132310112601 R 4060 * 04132310112691 R 1858 * 04132310112692 R 1617 * 04132310112721 R 1993 * 04132310112730 R 2703 * 04132310112750 R 1504 * 04132310112761 R 1841 * 04132310112841 R 423 * 04132310112842 R 570 * 04132310112843 R 798 * 04132310112890 R 7774 * 04132310112902 R 1548 * 04132310112940 R 8923 * 04132310112961 R 1456 * 04132310112964 R 3051 * 04132310112984 R 1395 * 04132310113020 R 1535 * 04132310113021 R 1435 * 04132310113040 R 8394 * 04132310113045 R 751 * 04132310114828 R 776 * 04132310114832 U 6570 * 04132310114837 U 8805 * 04132310114842 U 1859 * 04132310114843 U 8750 * 04132310114845 U 11462 * 04132310114847 U 8382 * 04132310114860 U 1515 * 04132310114865 U 10125 * 04132310114867 U 124 * 04132310114871 U 2062 * 04132310114881 U 1064 * 04132310114886 U 1521 * 04132310114897 U 18375 * 04132310114902 U 1848 * 04132310114911 U 922 * 04132310114914 U 2865 * 04132310114923 U 9750 * 04132310114931 U 9722 * 04132310114933 U 701 * 04132310114937 U 8275 * 04132310114938 R 1226 * 04132310114947 U 8617 * 04132310114954 U 1729 * 04132310114963 U 3307 * 04132310114965 U 1273 * 04132310114973 U 9453 * 04132310114976 U 841 * 04132310114985 U 7945 * 04132310114995 U 1081 * 04132310115007 U 1779 * 04132310115014 U 1742 * 04132310115015 U 1836 * 04132310115024 U 1941 * 04132310115025 U 2097 * 04132310115032 U 705 * 04132310115033 U 1816 * 04132310115037 U 109 * 04132310115041 U 8680 * 04132310115042 U 9928 * 04132310115045 U 2016 * 04132310115047 U 7820 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310115054 U 1012 * 04132310115062 U 815 * 04132310115066 U 1748 * 04132310115071 R 167 * 04132310115075 U 15593 * 04132310115080 U 1148 * 04132310115082 U 1708 * 04132310115084 U 3504 * 04132310115085 U 7960 * 04132310115086 U 1359 * 04132310115093 U 1543 * 04132310115096 U 9900 * 04132310115105 U 3185 * 04132310115112 U 9215 * 04132310115114 U 2058 * 04132310115116 U 1505 * 04132310115118 U 2119 * 04132310115121 U 1387 * 04132310115122 U 2085 * 04132310115128 U 1425 * 04132310115142 U 262 * 04132310115147 U 967 * 04132310115148 U 688 * 04132310115151 U 591 * 04132310115155 U 881 * 04132310115164 U 7798 * 04132310115166 U 10055 * 04132310115167 U 1641 * 04132310115180 U 673 * 04132310115185 U 10040 * 04132310115186 U 468 * 04132310115187 U 14358 * 04132310115194 U 707 * 04132310115201 U 706 * 04132310115205 U 666 * 04132310115206 U 1344 * 04132310115208 U 700 * 04132310115215 U 1845 * 04132310115216 U 3159 * 04132310115222 U 3860 * 04132310115227 U 1890 * 04132310115228 U 465 * 04132310115233 U 1249 * 04132310115234 U 8784 * 04132310115241 U 3782 * 04132310115246 U 1513 * 04132310115248 U 91 * 04132310115252 U 1678 * 04132310115253 U 737 * 04132310115259 U 1831 * 04132310115262 U 1880 * 04132310115265 U 9022 * 04132310115266 U 1588 * 04132310115277 U 974 * 04132310115282 U 1606 * 04132310115285 U 1544 * 04132310115286 U 8435 * 04132310115299 U 1130 * 04132310115306 U 7858 * 04132310115313 U 9036 * 04132310115318 U 1672 * 04132310115325 U 1163 * 04132310115342 U 1751 * 04132310115343 U 19399 * 04132310115346 U 9452 * 04132310115348 U 912 * 04132310115352 U 1391 * 04132310115355 U 9104 * 04132310115356 U 2032 * 04132310115358 U 1331 * 04132310115360 U 8200 * 04132310115361 U 10338 * 04132310115365 U 19173 * 04132310115372 U 765 * 04132310115374 U 7990 * 04132310115377 U 928 * 04132310115378 U 1268 * 04132310115384 U 13656 * 04132310115385 U 667 * 04132310115386 U 782 * 04132310115396 U 8657 * 04132310115398 U 906 * 04132310115400 R 3138 * 04132310115407 U 7862 * 04132310115410 U 15767 * 04132310115413 U 551 * 04132310115414 U 1604 * 04132310115415 U 1000 * 04132310115416 U 92 * 04132310115423 U 2113 * 04132310115427 U 10306 * 04132310115431 U 1265 * 04132310115432 U 1336 * 04132310115434 U 1285 * 04132310115440 U 1872 * 04132310115441 U 3332 * 04132310115443 U 4251 * 04132310115446 U 133 * 04132310115447 U 8888 * 04132310115448 U 8765 * 04132310115449 U 11259 * 04132310115452 U 16050 * 04132310115454 U 10349 * 04132310115455 U 1528 * 04132310115460 U 1081 * 04132310115463 U 1224 * 04132310115467 U 9269 * 04132310115469 U 1633 * 04132310115471 U 8685 * 04132310115476 R 1212 * 04132310115484 U 967 * 04132310115488 U 1751 * 04132310115496 U 9563 * 04132310115497 U 3039 * 04132310115504 U 289 * 04132310115506 U 11072 * 04132310115507 U 10031 * 04132310115510 U 1789 * 04132310115511 U 1274 * 04132310115515 R 39206 * 04132310115516 U 8991 * 04132310115520 U 1974 * 04132310115528 U 1691 * 04132310115533 U 1660 * 04132310115535 U 1966 * 04132310115537 U 1794 * 04132310115538 U 15372 * 04132310115541 U 9632 * 04132310115546 U 1585 * 04132310115548 U 1693 * 04132310115553 U 13764 * 04132310115559 U 2800 * 04132310115568 U 1033 * 04132310115576 U 7732 * 04132310115606 U 1898 * 04132310115619 U 1995 * 04132310115620 U 1452 * 04132310115622 U 1989 * 04132310115626 R 2699 * 04132310115627 U 1450 * 04132310115629 U 8004 * 04132310115632 U 894 * 04132310115633 U 4406 * 04132310115636 R 3132 * 04132310115637 U 14088 * 04132310115639 U 10844 * 04132310115642 U 16969 * 04132310115646 U 403 * 04132310115652 R 1024 * 04132310115654 U 1490 * 04132310115657 U 5020 * 04132310115663 R 3251 * 04132310115665 U 11242 * 04132310115671 U 4446 * 04132310115678 U 9862 * 04132310115732 U 1030 * 04132310115733 U 911 * 04132310116284 U 1324 * 04132310116440 U 6336 * 04132310117010 R 10922 * 04132310117140 R 14366 * 04132310117180 R 854 * 04132310117182 R 1778 * 04132310117273 R 7812 * 04132310117290 R 1939 * 04132310117340 R 63081 * 04132310117341 R 83812 * 04132310117425 R 11261 * 04132310117480 R 7870 * 04132310117490 R 23727 * 04132310117620 R 1109 * 04132310117622 R 1049 * 04132310117630 R 1774 * 04132310117671 R 17543 * 04132310117691 R 885 * 04132310117721 R 1591 * 04132310117810 R 1165 * 04132310117811 R 979 * 04132310117930 R 1962 * 04132310117931 R 2016 * 04132310117934 R 20460 * 04132310117935 R 1985 * 04132310117940 R 15481 * 04132310117990 R 6420 * 04132310117991 R 15680 * 04132310118090 R 9465 * 04132310118100 R 8140 * 04132310118162 R 8452 * 04132310118170 R 16116 * 04132310118250 R 9162 * 04132310118340 R 1918 * 04132310118450 R 9709 * 04132310118464 R 1627 * 04132310118465 R 89 * 04132310118470 R 1129 * 04132310118490 R 10030 * 04132310118504 U 11241 * 04132310118513 R 7754 * 04132310118550 R 1954 * 04132310118640 R 10033 * 04132310118710 R 13841 * 04132310118740 R 8142 * 04132310118770 R 21043 * 04132310118771 R 878 * 04132310118900 R 1706 * 04132310118901 R 177 * 04132310118940 R 1154 * 04132310118980 R 10850 * 04132310119120 R 1227 * 04132310119150 R 1449 * 04132310119180 R 8797 * 04132310119400 R 4395 * 04132310119401 R 14655 * 04132310119500 R 9274 * 04132310119630 R 1916 * 04132310119640 R 340 * 04132310119660 R 1773 * 04132310119670 R 17321 * 04132310119671 R 14131 * 04132310119740 R 2317 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310119760 R 2733 * 04132310119780 R 1423 * 04132310119800 R 16983 * 04132310119810 R 19768 * 04132310119870 R 1812 * 04132310119943 R 540 * 04132310119962 R 1910 * 04132310120040 R 25744 * 04132310120053 R 5705 * 04132310120060 R 9012 * 04132310120110 R 7899 * 04132310120111 R 1534 * 04132310120132 R 2088 * 04132310120200 R 1364 * 04132310120350 R 2005 * 04132310120352 R 779 * 04132310120360 R 10301 * 04132310120390 U 1395 * 04132310120400 R 1915 * 04132310120420 R 16168 * 04132310120440 R 8567 * 04132310120450 R 2744 * 04132310120480 U 755 * 04132310120510 R 1549 * 04132310120560 R 9428 * 04132310120582 R 560 * 04132310120680 R 7807 * 04132310120710 R 3133 * 04132310120730 R 330 * 04132310120731 U 1209 * 04132310120750 R 1883 * 04132310120780 R 154 * 04132310120840 R 9045 * 04132310121210 R 1753 * 04132310121300 R 1774 * 04132310121301 R 407 * 04132310121302 R 99 * 04132310121311 R 1625 * 04132310121322 R 1702 * 04132310121323 R 2520 * 04132310121341 R 451 * 04132310121342 R 8293 * 04132310121620 R 16260 * 04132310121621 R 177 * 04132310121640 R 299 * 04132310121690 R 33163 * 04132310121700 R 19965 * 04132310121731 R 1599 * 04132310121801 R 1273 * 04132310121910 R 9737 * 04132310121940 R 89 * 04132310121960 R 631 * 04132310121970 R 870 * 04132310122010 R 1609 * 04132310122020 R 6356 * 04132310122030 R 1891 * 04132310122100 R 7763 * 04132310122110 R 1389 * 04132310122140 R 9513 * 04132310122180 R 1681 * 04132310122181 R 2023 * 04132310122190 R 1615 * 04132310122213 R 6195 * 04132310122261 R 2074 * 04132310122280 R 16690 * 04132310122340 R 7879 * 04132310122341 R 287 * 04132310122420 R 1742 * 04132310122632 R 9401 * 04132320321307 R 2018 * 04132320321311 R 9323 * 04132320321314 R 315 * 04132320321402 R 906 * 04132320321508 R 635 * 04132320321509 R 1938 * 04132320321515 R 798 * 04132320321700 R 1643 * 04132320321703 R 1190 * 04132320321800 R 1934 * 04132320321902 R 8140 * 04132320322200 R 9352 * 04132320322300 R 789 * 04132320322301 R 1945 * 04132320322600 R 10033 * 04132320322700 R 1620 * 04132320322701 R 671 * 04132320322802 R 669 * 04132320323000 R 1580 * 04132320324002 R 3395 * 04132320324300 R 1935 * 04132320324402 R 853 * 04132320325100 R 1499 * 04132320325601 R 8917 * 04132320325700 R 382 * 04132320325901 R 7761 * 04132320325904 R 1206 * 04132320326102 R 901 * 04132320326302 R 2761 * 04132320326701 R 11294 * 04132320326702 R 487 * 04132320326803 R 1507 * 04132320326804 R 1161 * 04132320327000 R 792 * 04132320327701 R 1231 * 04132320327703 R 9377 * 04132320327803 R 278 * 04132320327900 R 3428 * 04132320327901 R 1402 * 04132320329100 R 242 * 04132320329200 R 16415 * 04132320329800 R 1209 * 04132320330100 R 534 * 04132320330300 R 7816 * 04132320330804 R 313 * 04132320330900 R 1171 * 04132320331400 R 1761 * 04132320331402 R 1349 * 04132320331403 R 1410 * 04132320331600 R 1270 * 04132320331800 R 13959 * 04132320331900 R 1029 * 04132320332000 R 470 * 04132320332201 R 14276 * 04132320333100 R 16004 * 04132320333300 R 1311 * 04132320333302 R 3660 * 04132320334500 R 1424 * 04132320334502 R 1013 * 04132320334505 R 1564 * 04132320335003 R 374 * 04132320335100 R 1013 * 04132320335203 R 1756 * 04132320335700 R 1719 * 04132320335702 R 1059 * 04132320335801 R 1671 * 04132320335804 R 2065 * 04132320335806 R 840 * 04132320337001 R 1009 * 04132320337702 R 1256 * 04132320337900 R 20002 * 04132320337902 R 1836 * 04132320338501 R 420 * 04132320338502 R 15329 * 04132320338800 R 1960 * 04132320338900 R 1555 * 04132320338904 R 1182 * 04132320339500 R 1848 * 04132320339700 R 2564 * 04132320339803 R 1381 * 04132320340905 R 1762 * 04132320341400 R 1916 * 04132320341701 R 1577 * 04132320342501 R 361 * 04132320342512 R 1541 * 04132320342601 R 3621 * 04132320342900 R 13478 * 04132320343205 R 722 * 04132320343800 R 7970 * 04132320344204 R 1999 * 04132320344301 R 20778 * 04132320344400 R 2090 * 04132320344402 R 8173 * 04132320344403 R 375 * 04132320344413 R 96 * 04132320344701 R 9940 * 04132320344800 R 22253 * 04132320345000 R 10308 * 04132320345004 R 18331 * 04132320345100 R 19370 * 04132320345201 R 634 * 04132320345204 R 8039 * 04132320345600 R 1405 * 04132320345901 R 1505 * 04132320346002 R 7677 * 04132320346205 R 1171 * 04132320346400 R 19578 * 04132320346500 R 7964 * 04132320346600 R 500 * 04132320347006 R 1391 * 04132320347301 R 637 * 04132320347701 R 1197 * 04132320347703 R 8239 * 04132320347708 R 14123 * 04132320347710 R 5043 * 04132320347714 R 2065 * 04132320347718 R 539 * 04132320347721 R 3044 * 04132320347723 R 368 * 04132320347724 R 1838 * 04132320347725 R 122 * 04132320347730 R 1058 * 04132320347801 R 1593 * 04132320347805 R 3800 * 04132320347809 R 1363 * 04132320348200 R 793 * 04132320348400 R 1677 * 04132320348500 R 8754 * 04132320348603 R 11047 * 04132320348704 R 1431 * 04132320348706 R 1065 * 04132320348800 R 1365 * 04132320349300 R 6082 * 04132320349303 R 8829 * 04132320349700 R 585 * 04132320349703 R 1014 * 04132320349704 R 1097 * 04132320350001 R 10020 * 04132320350004 R 368 * 04132320350009 R 1511 * 04132320350011 R 8108 * 04132320350015 R 10275 * 04132320350019 R 1341 * 04132320350020 R 8930 * 04132320350022 R 138 * 04132320350023 R 1250 * 04132320350024 R 9939 * 04132320350026 R 1287 * 04132320350027 R 10311 * 04132320350029 R 1572 * 04132320350030 R 10105 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320350037 R 10774 * 04132320350042 R 8113 * 04132320350046 R 6136 * 04132320350047 R 2561 * 04132320350048 R 1168 * 04132320350049 R 1625 * 04132320350050 R 2270 * 04132320350051 R 10494 * 04132320350055 R 1080 * 04132320350060 R 933 * 04132320350061 R 774 * 04132320350105 R 1883 * 04132320350108 R 556 * 04132320350112 R 1577 * 04132320350113 R 2932 * 04132320350130 R 1611 * 04132320350203 R 367 * 04132320350400 R 1733 * 04132320350401 R 427 * 04132320350402 R 17338 * 04132320350407 R 1402 * 04132320350409 R 593 * 04132320350500 R 8636 * 04132320350503 R 950 * 04132320350509 R 1518 * 04132320350511 R 1327 * 04132320350515 R 4323 * 04132320350602 R 599 * 04132320351207 R 1688 * 04132320351700 R 1461 * 04132320351701 R 10439 * 04132320351801 R 1441 * 04132320351803 R 1375 * 04132320351804 R 1290 * 04132320351901 R 736 * 04132320351903 R 414 * 04132320351906 R 444 * 04132320352301 R 8415 * 04132320352401 R 1947 * 04132320352404 R 8781 * 04132320352406 R 898 * 04132320352410 R 860 * 04132320352411 R 1148 * 04132320352412 R 8431 * 04132320352703 R 564 * 04132320352704 R 13768 * 04132320352707 R 208 * 04132320352708 R 291 * 04132320352803 R 552 * 04132320352903 R 886 * 04132320353100 R 9326 * 04132320353200 R 1366 * 04132320353300 R 10287 * 04132320353304 R 340 * 04132320353400 R 4575 * 04132320354203 R 9873 * 04132320354300 R 590 * 04132320354302 R 8321 * 04132320354400 R 814 * 04132320354500 R 1583 * 04132320354600 R 1998 * 04132320354700 R 6553 * 04132320354900 R 13517 * 04132320355000 R 9627 * 04132320355200 R 1711 * 04132320355202 R 8548 * 04132320355700 R 1415 * 04132320355701 R 8526 * 04132320355702 R 8711 * 04132320355902 R 782 * 04132320356300 R 5229 * 04132320356302 R 1686 * 04132320356900 R 1288 * 04132320357100 R 914 * 04132320357101 R 7252 * 04132320357103 R 7891 * 04132320357200 R 20142 * 04132320357202 R 1004 * 04132320357300 R 490 * 04132320357400 R 798 * 04132320357500 R 2027 * 04132320357501 R 124 * 04132320357700 R 1715 * 04132320357701 R 1227 * 04132320357702 R 1820 * 04132320357800 R 876 * 04132320357901 R 550 * 04132320357903 R 1451 * 04132320358200 R 8508 * 04132320358201 R 10224 * 04132320358202 R 8670 * 04132320358500 R 1766 * 04132320358600 R 1244 * 04132320358602 R 124 * 04132320358603 R 8222 * 04132320358605 R 13889 * 04132320358700 R 14108 * 04132320358900 R 287 * 04132320359200 R 205 * 04132320359204 R 2042 * 04132320359700 R 969 * 04132320359701 R 372 * 04132320359702 R 5097 * 04132320359703 R 410 * 04132320359802 R 1736 * 04132320359803 R 1562 * 04132320359805 R 3518 * 04132320360001 R 1008 * 04132320360002 R 971 * 04132320360500 R 1623 * 04132320360605 R 1051 * 04132320360800 R 3920 * 04132320360801 R 3114 * 04132320361200 R 902 * 04132320361201 R 1999 * 04132320361202 R 1746 * 04132320361209 R 1382 * 04132320361600 R 1737 * 04132320361804 R 8799 * 04132320361805 R 1742 * 04132320361808 R 587 * 04132320361810 R 2517 * 04132320361814 R 1345 * 04132320361815 R 239 * 04132320361816 R 1005 * 04132320361818 R 1961 * 04132320361819 R 817 * 04132320361820 R 2097 * 04132320361821 R 1648 * 04132320361823 R 1579 * 04132320361829 R 9645 * 04132320362000 R 2050 * 04132320362003 R 283 * 04132320362100 R 21340 * 04132320362303 R 7797 * 04132320362400 R 1771 * 04132320362501 R 1567 * 04132320362900 R 741 * 04132320362903 R 923 * 04132320363002 R 1807 * 04132320363004 R 370 * 04132320363006 R 217 * 04132320363100 R 1434 * 04132320363200 R 1265 * 04132320363300 R 1089 * 04132320363303 R 893 * 04132320363400 R 1714 * 04132320364000 R 1501 * 04132320364002 R 1577 * 04132320364100 R 46 * 04132320364500 R 7792 * 04132320364502 R 6431 * 04132320364700 R 1527 * 04132320364702 R 525 * 04132320365001 R 9876 * 04132320365006 R 506 * 04132320365300 R 4485 * 04132320365302 R 1302 * 04132320365700 R 8601 * 04132320365701 R 760 * 04132320365702 R 639 * 04132320365800 R 10742 * 04132320365901 R 2060 * 04132320365903 R 2024 * 04132320366002 R 1787 * 04132320366004 R 1181 * 04132320366100 R 14833 * 04132320366401 R 7905 * 04132320366403 R 180 * 04132320366404 R 1412 * 04132320366410 R 1581 * 04132320366412 R 670 * 04132320366413 R 4325 * 04132320366414 R 7865 * 04132320366500 R 135 * 04132320366600 R 1498 * 04132320366601 R 2028 * 04132320366800 R 9175 * 04132320366801 R 1851 * 04132320367500 R 916 * 04132320367501 R 1236 * 04132320367904 R 1750 * 04132320368200 R 8400 * 04132320368300 R 866 * 04132320368400 R 2035 * 04132320368501 R 7867 * 04132320368600 R 9731 * 04132320368801 R 1428 * 04132320369100 R 1186 * 04132320369102 R 1746 * 04132320369400 R 452 * 04132320369402 R 982 * 04132320369404 R 713 * 04132320369408 R 676 * 04132320369600 R 760 * 04132320369700 R 819 * 04132320369800 R 1086 * 04132320369901 R 15766 * 04132320369902 R 6091 * 04132320370000 R 1464 * 04132320370004 R 6295 * 04132320370100 R 3200 * 04132320370300 R 1249 * 04132320370400 R 1339 * 04132320370401 R 1875 * 04132320370406 R 1752 * 04132320370600 R 2387 * 04132320370700 R 4538 * 04132320370800 R 1481 * 04132320370801 R 2054 * 04132320370802 R 1446 * 04132320370803 R 1455 * 04132320371000 R 1746 * 04132320371001 R 1906 * 04132320371003 R 1919 * 04132320371100 R 1090 * 04132320371102 R 1107 * 04132320371200 R 940 * 04132320371203 R 1227 * 04132320371204 R 1208 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320371300 R 523 * 04132320371304 R 218 * 04132320371405 R 7844 * 04132320371500 R 10343 * 04132320371702 R 118 * 04132320371704 R 855 * 04132320371800 R 995 * 04132320371900 R 1055 * 04132320371901 R 256 * 04132320372000 R 8710 * 04132320372004 R 1524 * 04132320372100 R 1643 * 04132320372600 R 1777 * 04132320372700 R 1784 * 04132320372702 R 1711 * 04132320372705 R 2115 * 04132320372706 R 8243 * 04132320372800 R 788 * 04132320372900 R 1524 * 04132320373000 R 1657 * 04132320373001 R 799 * 04132320373100 R 1978 * 04132320373302 R 1604 * 04132320373400 R 1948 * 04132320373403 R 1014 * 04132320373700 R 863 * 04132320373702 R 1535 * 04132320373800 R 1633 * 04132320373900 R 10868 * 04132320373901 R 585 * 04132320373902 R 3683 * 04132320374000 R 1561 * 04132320374002 R 211 * 04132320374006 R 130 * 04132320374103 R 378 * 04132320374105 R 759 * 04132320374602 R 1215 * 04132320374800 R 1250 * 04132320374900 R 8077 * 04132320375002 R 1467 * 04132320375003 R 555 * 04132320375200 R 2582 * 04132320375206 R 297 * 04132320375301 R 11215 * 04132320375303 R 9223 * 04132320375401 R 7860 * 04132320375402 R 992 * 04132320375500 R 10509 * 04132320375700 R 553 * 04132320375702 R 1180 * 04132320375800 R 5761 * 04132320375802 R 696 * 04132320376000 R 1983 * 04132320376100 R 203 * 04132320376200 R 572 * 04132320376201 R 1510 * 04132320376301 R 635 * 04132320376400 R 469 * 04132320376502 R 5708 * 04132320376600 R 939 * 04132320376700 R 1171 * 04132320376800 R 1650 * 04132320376900 R 157 * 04132320376902 R 2743 * 04132320376903 R 690 * 04132320376904 R 1602 * 04132320377002 R 7935 * 04132320377005 R 1789 * 04132320377011 R 1757 * 04132320377200 R 8585 * 04132320377302 R 502 * 04132320377500 R 1904 * 04132320377503 R 951 * 04132320377600 R 1501 * 04132320377601 R 1249 * 04132320377700 R 682 * 04132320377702 R 1446 * 04132320377802 R 5240 * 04132320378001 R 1484 * 04132320378400 R 3541 * 04132320378601 R 124 * 04132320378700 R 249 * 04132320378701 R 1270 * 04132320378802 R 1230 * 04132320378803 R 2397 * 04132320379000 R 1045 * 04132320379003 R 1985 * 04132320379100 R 572 * 04132320379105 R 1035 * 04132320379107 R 1430 * 04132320379109 R 1445 * 04132320379110 R 1788 * 04132320379200 R 1673 * 04132320379300 R 133 * 04132320379301 R 6173 * 04132320379700 R 1208 * 04132320379701 R 1927 * 04132320379800 R 1797 * 04132320379900 R 1076 * 04132320379901 R 711 * 04132320379902 R 277 * 04132320379905 R 1622 * 04132320380000 R 7749 * 04132320380002 R 1678 * 04132320380003 R 1809 * 04132320380004 R 8765 * 04132320380100 R 244 * 04132320380102 R 1384 * 04132320380103 R 1122 * 04132320380200 R 1548 * 04132320380302 R 1357 * 04132320380400 R 3671 * 04132320380401 R 1989 * 04132320380402 R 763 * 04132320380404 R 7862 * 04132320380500 R 2123 * 04132320380502 R 1148 * 04132320380600 R 9856 * 04132320380602 R 1594 * 04132320380603 R 3598 * 04132320380605 R 21009 * 04132320380606 R 11104 * 04132320380704 R 1627 * 04132320381100 R 14497 * 04132320381101 R 1832 * 04132320381400 R 656 * 04132320381402 R 1392 * 04132320381403 R 1978 * 04132320381405 R 1516 * 04132320381407 R 1459 * 04132320381600 R 1894 * 04132320381700 R 3317 * 04132320381800 R 9296 * 04132320381900 R 1386 * 04132320381902 R 9114 * 04132320382100 R 10145 * 04132320382300 R 1820 * 04132320382302 R 1270 * 04132320382400 R 2093 * 04132320382402 R 1124 * 04132320382403 R 1637 * 04132320382409 R 1338 * 04132320382900 R 757 * 04132320382903 R 1403 * 04132320383000 R 1094 * 04132320383002 R 9426 * 04132320383102 R 17128 * 04132320383200 R 1331 * 04132320383201 R 1799 * 04132320383300 R 1097 * 04132320383301 R 1517 * 04132320383400 R 8398 * 04132320383600 R 1462 * 04132320383601 R 124 * 04132320383602 R 1048 * 04132320383603 R 1048 * 04132320383605 R 89 * 04132320384400 R 1812 * 04132320384401 R 174 * 04132320384402 R 1345 * 04132320384500 R 1728 * 04132320384502 R 5834 * 04132320384503 R 1285 * 04132320384504 R 416 * 04132320384900 R 1673 * 04132320384901 R 10188 * 04132320385001 R 823 * 04132320385003 R 181 * 04132320385005 R 659 * 04132320385006 R 855 * 04132320385200 R 9488 * 04132320385202 R 333 * 04132320385300 R 1146 * 04132320385306 R 521 * 04132320385307 R 1009 * 04132320385600 R 2052 * 04132320385602 R 1953 * 04132320385700 R 1860 * 04132320385900 R 9376 * 04132320386100 R 9874 * 04132320386300 R 318 * 04132320386405 R 3672 * 04132320386500 R 8928 * 04132320386503 R 292 * 04132320386600 R 1270 * 04132320386700 R 10201 * 04132320386804 R 9335 * 04132320386900 R 8953 * 04132320386903 R 1691 * 04132320387000 R 969 * 04132320387002 R 9999 * 04132320387005 R 1275 * 04132320387006 R 10485 * 04132320387100 R 1913 * 04132320387101 R 3385 * 04132320387600 R 1291 * 04132320387601 R 949 * 04132320387602 R 835 * 04132320387902 R 2058 * 04132320388100 R 977 * 04132320388105 R 601 * 04132320388205 R 1368 * 04132320388206 R 2045 * 04132320388208 R 825 * 04132320388300 R 1231 * 04132320388302 R 1754 * 04132320388303 R 13466 * 04132320388403 R 7948 * 04132320388500 R 1701 * 04132320388600 R 831 * 04132320388602 R 1428 * 04132320388700 R 695 * 04132320388706 R 1451 * 04132320388707 R 1263 * 04132320388708 R 1506 * 04132320388709 R 1238 * 04132320388800 R 803 * 04132320388801 R 1886 * 04132320388802 R 249 * 04132320388804 R 815 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320388805 R 1404 * 04132320388808 R 1261 * 04132320388809 R 464 * 04132320388900 R 1157 * 04132320389200 R 954 * 04132320389206 R 8424 * 04132320389208 R 787 * 04132320389401 R 3767 * 04132320389402 R 10761 * 04132320389500 R 265 * 04132320389601 R 6187 * 04132320389606 R 1181 * 04132320389612 R 1573 * 04132320389613 R 24744 * 04132320390201 R 12825 * 04132320390300 R 1507 * 04132320390301 R 2459 * 04132320390400 R 1398 * 04132320390600 R 841 * 04132320390601 R 1034 * 04132320390700 R 896 * 04132320390701 R 862 * 04132320391300 R 1164 * 04132320391500 R 1809 * 04132320391602 R 2108 * 04132320391800 R 1712 * 04132320391801 R 1094 * 04132320391802 R 1780 * 04132320392100 R 1281 * 04132320392101 R 1116 * 04132320392200 R 1942 * 04132320392400 R 495 * 04132320392500 R 2130 * 04132320392700 R 10117 * 04132320392800 R 15518 * 04132320393001 R 1881 * 04132320393100 R 1757 * 04132320393601 R 1808 * 04132320393605 R 8494 * 04132320393700 R 1531 * 04132320393702 R 690 * 04132320393900 R 1040 * 04132320394200 R 4279 * 04132320394201 R 8901 * 04132320394300 R 1461 * 04132320394402 R 1409 * 04132320394500 R 1671 * 04132320394800 R 1883 * 04132320394802 R 1813 * 04132320394900 R 6622 * 04132320395002 R 4171 * 04132320395100 R 370 * 04132320395300 R 931 * 04132320395301 R 1240 * 04132320395308 R 466 * 04132320395500 R 1560 * 04132320395700 R 544 * 04132320395701 R 816 * 04132320395703 R 614 * 04132320395800 R 1515 * 04132320395900 R 1941 * 04132320395903 R 613 * 04132320396000 R 1685 * 04132320396100 R 1401 * 04132320396200 R 16187 * 04132320396500 R 260 * 04132320396501 R 754 * 04132320396600 R 1283 * 04132320396601 R 1776 * 04132320396602 R 1412 * 04132320396800 R 1257 * 04132320396900 R 8254 * 04132320397100 R 1484 * 04132320397300 R 1659 * 04132320397303 R 1990 * 04132320397309 R 778 * 04132320397400 R 10521 * 04132320397401 R 1030 * 04132320397404 R 1250 * 04132320397500 R 254 * 04132320397800 R 1993 * 04132320397900 R 2022 * 04132320397901 R 1391 * 04132320397903 R 841 * 04132320397905 R 1363 * 04132320397907 R 1777 * 04132320397912 R 1715 * 04132320397913 R 1015 * 04132320397914 R 888 * 04132320397915 R 1026 * 04132320398200 R 6388 * 04132320398302 R 486 * 04132320398500 R 799 * 04132320398502 R 1474 * 04132320398600 R 3233 * 04132320398605 R 7869 * 04132320398700 R 1212 * 04132320398701 R 923 * 04132320398702 R 706 * 04132320398704 R 1221 * 04132320398800 R 1956 * 04132320398801 R 1171 * 04132320398802 R 1993 * 04132320398803 R 1746 * 04132320399102 R 8629 * 04132320399108 R 4176 * 04132320399500 R 750 * 04132320399603 R 1463 * 04132320399608 R 1351 * 04132320399800 R 11380 * 04132320400002 R 2924 * 04132320400200 R 1282 * 04132320400201 R 844 * 04132320400304 R 1634 * 04132320400400 R 9515 * 04132320400500 R 7968 * 04132320400501 R 1629 * 04132320400700 R 6222 * 04132320400800 R 680 * 04132320400801 R 5514 * 04132320400900 R 1249 * 04132320401200 R 8369 * 04132320401202 R 5930 * 04132320401204 R 1487 * 04132320401500 R 8604 * 04132320401505 R 1939 * 04132320401506 R 1823 * 04132320402100 R 1446 * 04132320402101 R 1331 * 04132320402102 R 641 * 04132320402202 R 429 * 04132320402204 R 2062 * 04132320402606 R 202 * 04132320402700 R 1692 * 04132320402701 R 1256 * 04132320402800 R 1856 * 04132320402900 R 1756 * 04132320403200 R 9460 * 04132320403203 R 296 * 04132320403300 R 3266 * 04132320403400 R 1895 * 04132320403500 R 1859 * 04132320403700 R 8472 * 04132320403800 R 10130 * 04132320403900 R 10252 * 04132320403903 R 7842 * 04132320403906 R 1135 * 04132320403907 R 1754 * 04132320404000 R 1790 * 04132320404003 R 2060 * 04132320404004 R 998 * 04132320404403 R 1931 * 04132320404601 R 6535 * 04132320404801 R 14192 * 04132320404802 R 8078 * 04132320404804 R 1494 * 04132320404805 R 1129 * 04132320404807 R 774 * 04132320405100 R 1778 * 04132320405200 R 999 * 04132320405201 R 1500 * 04132320405301 R 21292 * 04132320405400 R 2027 * 04132320405401 R 8440 * 04132320405601 R 1410 * 04132320405700 R 2006 * 04132320405701 R 2001 * 04132320405800 R 10005 * 04132320406200 R 9067 * 04132320406300 R 1582 * 04132320406400 R 256 * 04132320406700 R 846 * 04132320406701 R 913 * 04132320406703 R 1458 * 04132320407101 R 4301 * 04132320407300 R 1919 * 04132320407600 R 1903 * 04132320407601 R 1895 * 04132320407701 R 250 * 04132320407803 R 1808 * 04132320407900 R 1385 * 04132320408001 R 2091 * 04132320408002 R 2103 * 04132320408102 R 518 * 04132320408103 R 444 * 04132320408200 R 1081 * 04132320408300 R 14951 * 04132320408400 R 794 * 04132320408401 R 2074 * 04132320408404 R 842 * 04132320408500 R 8133 * 04132320408703 R 1591 * 04132320408800 R 1730 * 04132320408900 R 13854 * 04132320408902 R 1319 * 04132320409000 R 10826 * 04132320409001 R 8434 * 04132320409200 R 2083 * 04132320409300 R 777 * 04132320409301 R 1048 * 04132320409401 R 1959 * 04132320409500 R 2058 * 04132320409600 R 1303 * 04132320409800 R 3694 * 04132320410000 R 5706 * 04132320410002 R 1188 * 04132320410003 R 521 * 04132320410004 R 856 * 04132320410006 R 9426 * 04132320410007 R 939 * 04132320410400 R 1650 * 04132320410503 R 1231 * 04132320410600 R 1080 * 04132320410900 R 329 * 04132320411000 R 1494 * 04132320411001 R 1721 * 04132320411100 R 2620 * 04132320411200 R 1398 * 04132320411302 R 1451 * 04132320411401 R 6118 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320411403 R 1011 * 04132320411500 R 735 * 04132320411600 R 1329 * 04132320411900 R 3697 * 04132320412000 R 1553 * 04132320412001 R 3744 * 04132320412102 R 1602 * 04132320412201 R 4293 * 04132320412202 R 1424 * 04132320412302 R 8357 * 04132320412400 R 3283 * 04132320412402 R 1245 * 04132320412500 R 4303 * 04132320412501 R 1036 * 04132320412703 R 2057 * 04132320412802 R 841 * 04132320412901 R 829 * 04132320413005 R 288 * 04132320413200 R 899 * 04132320413201 R 960 * 04132320413300 R 7781 * 04132320413302 R 378 * 04132320413305 R 1314 * 04132320413501 R 8725 * 04132320413502 R 8095 * 04132320413505 R 20918 * 04132320413508 R 1606 * 04132320413509 R 503 * 04132320413520 R 677 * 04132320413523 R 1225 * 04132320413525 R 1674 * 04132320413700 R 9709 * 04132320413902 R 1434 * 04132320414000 R 1210 * 04132320414001 R 13993 * 04132320414002 R 1302 * 04132320414003 R 680 * 04132320414005 R 941 * 04132320414200 R 9551 * 04132320414201 R 828 * 04132320414204 R 1649 * 04132320414302 R 1026 * 04132320414500 R 1362 * 04132320414600 R 788 * 04132320414701 R 1124 * 04132320414704 R 2212 * 04132320414902 R 1059 * 04132320414903 R 390 * 04132320415000 R 1434 * 04132320415001 R 870 * 04132320415002 R 1163 * 04132320415003 R 576 * 04132320415007 R 1625 * 04132320415008 R 502 * 04132320415100 R 1733 * 04132320415101 R 8296 * 04132320415200 R 5339 * 04132320415201 R 524 * 04132320415202 R 8967 * 04132320415400 R 2307 * 04132320415500 R 907 * 04132320415501 R 696 * 04132320415601 R 1249 * 04132320415606 R 242 * 04132320415703 R 9897 * 04132320415800 R 553 * 04132320415801 R 1848 * 04132320415900 R 1429 * 04132320415901 R 1992 * 04132320415902 R 1996 * 04132320415904 R 3712 * 04132320415905 R 3984 * 04132320415906 R 1535 * 04132320415907 R 1105 * 04132320416000 R 1555 * 04132320416001 R 1803 * 04132320416003 R 7605 * 04132320416101 R 1152 * 04132320416105 R 1610 * 04132320416107 R 8359 * 04132320416200 R 1993 * 04132320416300 R 183 * 04132320416302 R 1125 * 04132320416303 R 11048 * 04132320416307 R 1162 * 04132320416311 R 1136 * 04132320416312 R 586 * 04132320416314 R 1430 * 04132320416315 R 717 * 04132320416502 R 4764 * 04132320416506 R 1024 * 04132320416509 R 484 * 04132320416511 R 877 * 04132320416512 R 1719 * 04132320416517 R 3045 * 04132320416518 R 799 * 04132320416600 R 1913 * 04132320416602 R 562 * 04132320416605 R 1373 * 04132320416709 R 239 * 04132320416805 R 1598 * 04132320416900 R 1357 * 04132320416903 R 1152 * 04132320417004 R 1525 * 04132320417201 R 3746 * 04132320417202 R 8929 * 04132320417600 R 1675 * 04132320417602 R 800 * 04132320417800 R 2839 * 04132320417803 R 108 * 04132320417903 R 1801 * 04132320418000 R 1680 * 04132320418100 R 294 * 04132320418200 R 882 * 04132320418201 R 792 * 04132320418300 R 302 * 04132320418302 R 739 * 04132320418303 R 1775 * 04132320418400 R 1954 * 04132320418402 R 1355 * 04132320418500 R 2790 * 04132320418501 R 242 * 04132320418502 R 851 * 04132320418600 R 807 * 04132320418700 R 7734 * 04132320418705 R 1057 * 04132320418801 R 6249 * 04132320418802 R 1727 * 04132320418901 R 1709 * 04132320418906 R 1705 * 04132320418910 R 236 * 04132320419000 R 1765 * 04132320419002 R 2791 * 04132320419100 R 1077 * 04132320419200 R 1680 * 04132320419300 R 949 * 04132320419303 R 783 * 04132320419304 R 7950 * 04132320419700 R 1117 * 04132320419701 R 478 * 04132320419800 R 515 * 04132320420000 R 8004 * 04132320420300 R 1827 * 04132320420400 R 1537 * 04132320420700 R 1759 * 04132320420701 R 299 * 04132320421001 R 1412 * 04132320421002 R 812 * 04132320421100 R 430 * 04132320421101 R 2034 * 04132320421400 R 1788 * 04132320421500 R 6379 * 04132320421501 R 8084 * 04132320421600 R 8892 * 04132320421700 R 1409 * 04132320422300 R 881 * 04132320422400 R 1784 * 04132320422404 R 1674 * 04132320422503 R 1929 * 04132320422600 R 4842 * 04132320422700 R 2035 * 04132320422702 R 1953 * 04132320422703 R 1199 * 04132320422704 R 1158 * 04132320422706 R 1631 * 04132320422711 R 656 * 04132320423001 R 1914 * 04132320423100 R 2062 * 04132320423101 R 1231 * 04132320423403 R 2062 * 04132320423601 R 1976 * 04132320423602 R 5879 * 04132320423900 R 625 * 04132320424100 R 2871 * 04132320424200 R 1818 * 04132320424202 R 1995 * 04132320424403 R 1777 * 04132320424700 R 1779 * 04132320424902 R 1506 * 04132320425000 R 11583 * 04132320425301 R 7719 * 04132320425302 R 1214 * 04132320425400 R 746 * 04132320425401 R 1558 * 04132320425600 R 439 * 04132320425701 R 169 * 04132320426000 R 8868 * 04132320426302 R 2024 * 04132320426303 R 1646 * 04132320426304 R 2130 * 04132320426400 R 1552 * 04132320426402 R 1860 * 04132320426403 R 1964 * 04132320426501 R 9088 * 04132320426600 R 1419 * 04132320426601 R 1072 * 04132320426602 R 1425 * 04132320426800 R 1245 * 04132320427100 R 1744 * 04132320427300 R 1828 * 04132320427800 R 6035 * 04132320427803 R 2058 * 04132320427804 R 7758 * 04132320428000 R 258 * 04132320428100 R 1317 * 04132320428102 R 797 * 04132320428300 R 844 * 04132320428302 R 1051 * 04132320428500 R 749 * 04132320428800 R 14270 * 04132320428801 R 2922 * 04132320429000 R 2918 * 04132320429001 R 1970 * 04132320429300 R 8185 * 04132320429400 R 1205 * 04132320429504 R 8041 * 04132320429800 R 1635 * 04132320429900 R 8662 * 04132320430100 R 7723 * 04132320430300 R 14483 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320430400 R 9148 * 04132320430600 R 704 * 04132320430603 R 825 * 04132320430800 R 14568 * 04132320430806 R 8002 * 04132320431000 R 8395 * 04132320431100 R 1182 * 04132320431300 R 171 * 04132320431302 R 1426 * 04132320431400 R 1968 * 04132320431600 R 14539 * 04132320431702 R 2297 * 04132320431705 R 1615 * 04132320431800 R 1283 * 04132320431801 R 881 * 04132320432103 R 2055 * 04132320432200 R 1171 * 04132320432202 R 592 * 04132320432300 R 1113 * 04132320432302 R 1168 * 04132320432304 R 1132 * 04132320432500 R 1484 * 04132320432600 R 7807 * 04132320432601 R 909 * 04132320432800 R 17508 * 04132320433000 R 905 * 04132320433200 R 8968 * 04132320433300 R 1049 * 04132320433304 R 2273 * 04132320433307 R 2589 * 04132320433700 R 2595 * 04132320433703 R 278 * 04132320433802 R 10733 * 04132320434002 R 1830 * 04132320434203 R 422 * 04132320434205 R 1932 * 04132320434301 R 556 * 04132320434500 R 1198 * 04132320434600 R 1149 * 04132320434800 R 4094 * 04132320434801 R 1525 * 04132320434803 R 859 * 04132320434902 R 9569 * 04132320435200 R 1443 * 04132320435201 R 1938 * 04132320435301 R 4340 * 04132320435500 R 588 * 04132320435600 R 5937 * 04132320435800 R 1305 * 04132320435801 R 1150 * 04132320435802 R 5927 * 04132320435900 R 1174 * 04132320435901 R 1835 * 04132320435902 R 8792 * 04132320435903 R 469 * 04132320435906 R 8190 * 04132320436200 R 1581 * 04132320436400 R 1824 * 04132320436900 R 748 * 04132320436901 R 1860 * 04132320437000 R 1712 * 04132360254100 R 855 * 04132360254200 R 1617 * 04132360254300 R 1095 * 04132360254400 R 23054 * 04132360254401 R 1372 * 04132360254411 R 1446 * 04132360254800 R 4888 * 04132360254801 R 1983 * 04132360254900 R 1943 * 04132360255300 R 1395 * 04132360256403 R 1961 * 04132360257700 R 179 * 04132360257701 R 1464 * 04132360257900 R 1464 * 04132360257902 R 1964 * 04132360258400 R 1488 * 04132360259000 R 1793 * 04132360260200 R 1965 * 04132360260303 R 6155 * 04132360260304 R 1443 * 04132360260501 R 7980 * 04132360261201 R 1995 * 04132360261900 R 6000 * 04132360261901 R 9436 * 04132360261902 R 5369 * 04132360262300 R 124 * 04132360262600 R 2075 * 04132360263501 R 8278 * 04132360263701 R 1313 * 04132360263705 R 1353 * 04132360263800 R 4704 * 04132360264000 R 1325 * 04132360264100 R 702 * 04132360264101 R 785 * 04132360264200 R 1062 * 04132360264800 R 902 * 04132360265100 R 1000 * 04132360265801 R 2035 * 04132360265809 R 1290 * 04132360266100 R 1532 * 04132360266200 R 8847 * 04132360266201 R 1717 * 04132360266401 R 782 * 04132360266500 R 686 * 04132360267104 R 4920 * 04132360267802 R 1605 * 04132360268100 R 808 * 04132360268104 R 8300 * 04132360268105 R 4367 * 04132360268200 R 967 * 04132360268701 R 794 * 04132360268900 R 1686 * 04132360269000 R 20936 * 04132360269100 R 9710 * 04132360269200 R 1322 * 04132360269400 R 1629 * 04132360269500 R 1116 * 04132360269602 R 1255 * 04132360269700 R 1227 * 04132360269800 R 8094 * 04132360269802 R 1939 * 04132360269805 R 344 * 04132360270000 R 294 * 04132360270202 R 1322 * 04132360270205 R 1726 * 04132360270300 R 605 * 04132360270301 R 1262 * 04132360270302 R 1254 * 04132360270601 R 3764 * 04132360270700 R 1826 * 04132360270800 R 881 * 04132360271201 R 1249 * 04132360271202 R 748 * 04132360271203 R 16402 * 04132360271400 R 9024 * 04132360271401 R 8948 * 04132360271500 R 1469 * 04132360271700 R 740 * 04132360271701 R 1999 * 04132360271704 R 1498 * 04132360272600 R 591 * 04132360272602 R 1130 * 04132360273100 R 476 * 04132360273101 R 2693 * 04132360273200 R 3590 * 04132360273201 R 755 * 04132360273304 R 11035 * 04132360273700 R 3213 * 04132360273800 R 1040 * 04132360274000 R 484 * 04132360274200 R 1961 * 04132360274300 R 1769 * 04132360274500 R 1948 * 04132360274600 R 1372 * 04132360274601 R 858 * 04132360274602 R 873 * 04132360274900 R 1065 * 04132360274901 R 667 * 04132360275001 R 5430 * 04132360275002 R 125 * 04132360275005 R 3624 * 04132360275100 R 916 * 04132360275102 R 1837 * 04132360275301 R 1795 * 04132360275501 R 692 * 04132360275600 R 1508 * 04132360275601 R 124 * 04132360275701 R 957 * 04132360275900 R 1669 * 04132360276100 R 126 * 04132360276200 E R 4986 * 04132360276400 R 133 * 04132360276600 R 160 * 04132360276700 R 10721 * 04132360276701 R 7895 * 04132360276800 R 1074 * 04132360276801 R 1991 * 04132360276802 R 920 * 04132360276803 R 1837 * 04132360276900 R 7847 * 04132360276901 R 1842 * 04132360276902 R 416 * 04132360276903 R 329 * 04132360277200 R 1062 * 04132360277202 R 1620 * 04132360277300 R 1417 * 04132360277301 R 12598 * 04132360277400 R 1507 * 04132360277600 R 1939 * 04132360277601 R 1497 * 04132360278300 R 475 * 04132360278500 R 1777 * 04132360278600 R 1073 * 04132360278700 R 411 * 04132360278801 R 1491 * 04132360278802 R 993 * 04132360278804 R 1098 * 04132360279000 R 1554 * 04132360279001 R 1527 * 04132360279101 R 1429 * 04132360279200 R 1557 * 04132360279300 R 8127 * 04132360279401 R 1095 * 04132360279600 R 768 * 04132360279601 R 1536 * 04132360279605 R 1352 * 04132360279701 R 10789 * 04132360279800 R 897 * 04132360279807 R 1656 * 04132360279900 R 518 * 04132360279901 R 416 * 04132360280000 R 442 * 04132360280001 R 9537 * 04132360280004 R 548 * 04132360280100 R 1587 * 04132360280101 R 1271 * 04132360280201 R 1462 * 04132360280202 R 1606 * 04132360280401 R 8248 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360280403 R 335 * 04132360280500 R 969 * 04132360280700 R 89 * 04132360280900 R 2108 * 04132360281000 R 9118 * 04132360281500 R 1495 * 04132360281601 R 89 * 04132360281901 R 89 * 04132360281902 R 7926 * 04132360281903 R 2043 * 04132360282100 R 2840 * 04132360282301 R 3409 * 04132360282601 R 1665 * 04132360282602 R 7941 * 04132360282604 R 1057 * 04132360282700 R 8129 * 04132360282900 R 1349 * 04132360282904 R 1727 * 04132360283000 R 15951 * 04132360283002 R 8054 * 04132360283100 R 1456 * 04132360283501 R 1614 * 04132360283600 R 192 * 04132360283801 R 1405 * 04132360283804 R 1347 * 04132360283909 R 3152 * 04132360284000 R 8114 * 04132360284100 R 4268 * 04132360284603 R 2588 * 04132360284700 R 1672 * 04132360284704 R 1892 * 04132360284706 R 5383 * 04132360285201 R 622 * 04132360285202 R 1333 * 04132360285203 R 8329 * 04132360285206 R 1530 * 04132360285207 R 1031 * 04132360285209 R 265 * 04132360285400 R 912 * 04132360285700 R 1665 * 04132360285702 R 91 * 04132360285703 R 779 * 04132360285704 R 10254 * 04132360285712 R 831 * 04132360285803 R 1927 * 04132360285805 R 2031 * 04132360285808 R 1959 * 04132360285810 R 1655 * 04132360285811 R 8098 * 04132360285812 R 1216 * 04132360285814 R 785 * 04132360285816 R 357 * 04132360285817 R 900 * 04132360285900 R 9658 * 04132360286000 R 3241 * 04132360286001 R 1360 * 04132360286101 R 7916 * 04132360286102 R 1411 * 04132360286104 R 1677 * 04132360286105 R 1935 * 04132360286106 R 1928 * 04132360286107 R 1159 * 04132360286111 R 282 * 04132360286113 R 283 * 04132360286200 R 1727 * 04132360286201 R 1577 * 04132360286205 R 1057 * 04132360286206 R 1233 * 04132360286207 R 1759 * 04132360286209 R 114 * 04132360286300 R 13668 * 04132360286302 R 1936 * 04132360286309 R 2845 * 04132360286313 R 3990 * 04132360286314 R 971 * 04132360286316 R 102 * 04132360286403 R 102 * 04132360286404 R 1736 * 04132360286500 R 1399 * 04132360286501 R 1074 * 04132360286603 R 5908 * 04132360286703 R 1252 * 04132360286800 R 2072 * 04132360286802 R 1708 * 04132360286900 R 1419 * 04132360287001 R 1492 * 04132360287100 R 1604 * 04132360287101 R 7959 * 04132360287200 R 1043 * 04132360287201 R 691 * 04132360287202 R 572 * 04132360287204 R 317 * 04132360287300 R 1927 * 04132360287301 R 970 * 04132360287304 R 2013 * 04132360287305 R 869 * 04132360287402 R 318 * 04132360287409 R 1081 * 04132360287500 R 849 * 04132360287501 R 1198 * 04132360287502 R 331 * 04132360287504 R 959 * 04132360287600 R 2125 * 04132360287601 R 597 * 04132360287602 R 549 * 04132360287700 R 1923 * 04132360287701 R 2842 * 04132360287706 R 10149 * 04132360287711 R 141 * 04132360287712 R 297 * 04132360287801 R 1101 * 04132360287803 R 771 * 04132360287807 R 8653 * 04132360287900 R 1104 * 04132360287902 R 2086 * 04132360288000 R 2063 * 04132360288005 R 273 * 04132360288102 R 1007 * 04132360288103 R 125 * 04132360288200 R 8151 * 04132360288300 R 3078 * 04132360288301 R 1668 * 04132360288400 R 920 * 04132360288403 R 549 * 04132360288502 R 9051 * 04132360288602 R 1088 * 04132360288603 R 7840 * 04132360288604 R 92 * 04132360288802 R 1271 * 04132360288900 R 10476 * 04132360289001 R 939 * 04132360289003 R 568 * 04132360289005 R 8872 * 04132360289008 R 2235 * 04132360289011 R 1250 * 04132360289012 R 8284 * 04132360289201 R 8580 * 04132360289202 R 1023 * 04132360289203 R 530 * 04132360289204 R 1025 * 04132360289205 R 1307 * 04132360289300 R 952 * 04132360289304 R 300 * 04132360289400 R 682 * 04132360289500 R 2907 * 04132360289501 R 1229 * 04132360289506 R 280 * 04132360289509 R 600 * 04132360289510 R 89 * 04132360289512 R 1334 * 04132360289517 R 1393 * 04132360289520 R 2360 * 04132360289601 R 876 * 04132360289700 R 9516 * 04132360289709 R 1067 * 04132360289801 R 1678 * 04132360289804 R 607 * 04132360289903 R 3098 * 04132360289904 R 3053 * 04132360289912 R 635 * 04132360290000 R 1115 * 04132360290001 R 688 * 04132360290100 R 15640 * 04132360290300 R 10583 * 04132360291600 R 1666 * 04132360291800 R 7880 * 04132360292400 R 1938 * 04132360293301 R 1895 * 04132360293900 R 708 * 04132360294301 R 903 * 04132360294609 R 1581 * 04132360294800 R 189 * 04132360294900 R 341 * 04132360294906 R 1468 * 04132360294911 R 6687 * 04132360295200 R 830 * 04132360295202 R 1002 * 04132360295501 R 5714 * 04132360295502 R 207 * 04132360295509 R 1095 * 04132360295520 R 531 * 04132360296201 R 316 * 04132360299300 R 1206 * 04132360299400 R 1947 * 04132360299901 R 1744 * 04132360299903 R 1880 * 04132360300000 R 1558 * 04132360300101 R 935 * 04132360300102 R 1092 * 04132360300200 R 10788 * 04132360300400 R 1280 * 04132360300401 R 1460 * 04132360300603 R 664 * 04132360301200 R 91 * 04132360301601 R 869 * 04132360301701 R 1646 * 04132360301901 R 1845 * 04132360301902 R 168 * 04132360302003 R 1473 * 04132360302101 R 1720 * 04132360302201 R 177 * 04132360302203 R 828 * 04132360302205 R 4073 * 04132360302208 R 945 * 04132360302300 R 1621 * 04132360302400 R 1947 * 04132360303101 R 1464 * 04132360303201 R 1660 * 04132360303300 R 1746 * 04132360303400 R 1735 * 04132360303601 R 8205 * 04132360303801 R 941 * 04132360304600 R 1113 * 04132360304700 R 360 * 04132360304701 R 199 * 04132360304800 R 10297 * 04132360304900 R 124 * 04132360305001 R 8909 * 04132360305002 R 9584 * 04132360305200 R 1472 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360305201 R 508 * 04132360305707 R 818 * 04132360306000 R 670 * 04132360306100 R 1642 * 04132360306200 R 904 * 04132360306201 R 1592 * 04132360306300 R 812 * 04132360306801 R 1723 * 04132360307000 R 1923 * 04132360307300 R 7945 * 04132360307601 R 191 * 04132360307605 R 1403 * 04132360307700 R 588 * 04132360307702 R 867 * 04132360308301 R 1925 * 04132360308400 R 7994 * 04132360308601 R 1334 * 04132360308603 R 1460 * 04132360309009 R 2050 * 04132360309402 R 8451 * 04132360310000 R 1869 * 04132360310100 R 11495 * 04132360310600 R 18654 * 04132360311001 R 1457 * 04132360311002 R 1679 * 04132360311101 R 1333 * 04132360311400 R 1735 * 04132360311601 R 1548 * 04132360312102 R 3800 * 04132360312300 R 779 * 04132360312301 R 21076 * 04132360312401 R 784 * 04132360312801 R 1384 * 04132360313000 R 894 * 04132360313102 R 671 * 04132360313310 R 1528 * 04132360313311 R 964 * 04132360313800 R 1721 * 04132360313801 R 1716 * 04132360313802 R 1398 * 04132360314004 R 1224 * 04132360314005 R 1544 * 04132360314006 R 1499 * 04132360314501 R 624 * 04132360314600 R 8936 * 04132360315200 R 2859 * 04132360315401 R 8545 * 04132360316000 R 1569 * 04132360316100 R 1488 * 04132360316400 R 9496 * 04132360316700 R 9145 * 04132360317201 R 1782 * 04132360317300 R 6714 * 04132360317801 R 1836 * 04132360318000 R 504 * 04132360318200 R 872 * 04132360318202 R 390 * 04132360318600 R 1870 * 04132360318800 R 1209 * 04132360321900 R 1574 * 04132360321901 R 7840 * 04132360322803 R 1383 * 04132360323500 R 14548 * 04132360324600 R 8402 * 04132360324601 R 1795 * 04132360324603 R 1900 * 04132360324700 R 1224 * 04132360324701 R 1519 * 04132360325201 R 1931 * 04132360325403 R 714 * 04132360326100 R 734 * 04132360326402 R 125 * 04132360326403 R 89 * 04132360326502 R 8208 * 04132360326503 R 10969 * 04132360328100 R 1237 * 04132360328700 R 1792 * 04132360329300 R 8970 * 04132360330702 R 421 * 04132360330802 R 6541 * 04132360333206 R 633 * 04132360333211 R 1401 * 04132360333800 R 1697 * 04132360334701 R 2090 * 04132360334901 R 837 * 04132360335000 R 14762 * 04132360335203 R 774 * 04132360335500 R 1445 * 04132360335800 R 1702 * 04132360336202 R 100 * 04132360336301 R 2368 * 04132360336500 R 2084 * 04132360336700 R 313 * 04132360336806 R 923 * 04132360337001 R 922 * 04132360337300 R 496 * 04132360337400 R 779 * 04132360337404 R 1509 * 04132360337405 R 1354 * 04132360337600 R 1720 * 04132360337607 R 1594 * 04132371287802 R 1250 * 04132371287809 R 421 * 04132371287810 R 477 * 04132371287901 R 1341 * 04132371287904 R 560 * 04132371288101 R 1957 * 04132371288102 R 92 * 04132371288105 R 1286 * 04132371288107 R 825 * 04132371288108 R 884 * 04132371288113 R 1821 * 04132371288208 R 452 * 04132371288215 R 1252 * 04132371288216 R 3705 * 04132371288218 R 1345 * 04132371288221 R 89 * 04132371288231 R 2936 * 04132371288236 R 18756 * 04132371288238 R 1146 * 04132371288239 R 885 * 04132371288245 R 337 * 04132371288247 R 215 * 04132371288251 R 800 * 04132371288404 R 1460 * 04132371288405 R 1304 * 04132371288406 R 8767 * 04132371288408 R 1998 * 04132371288500 R 6297 * 04132371288600 R 9727 * 04132371288601 R 7932 * 04132371288602 R 104 * 04132371288604 R 743 * 04132371288606 R 1029 * 04132371288611 R 21560 * 04132371288701 R 1726 * 04132371288802 R 1529 * 04132371288804 R 1796 * 04132371288806 R 383 * 04132371289100 R 1909 * 04132371289101 R 1824 * 04132371289102 R 652 * 04132371289103 R 1567 * 04132371289104 R 1033 * 04132371289106 R 7796 * 04132371289111 R 999 * 04132371289115 U 1538 * 04132371289201 R 1139 * 04132371289301 R 1027 * 04132371289400 R 1802 * 04132371289401 R 1689 * 04132371289503 R 751 * 04132371289601 R 89 * 04132371289602 R 1908 * 04132371289605 R 815 * 04132371289607 R 822 * 04132371289703 R 14468 * 04132371289800 R 3211 * 04132371289804 R 2670 * 04132371289806 R 2148 * 04132371289809 R 559 * 04132371290006 R 915 * 04132371290007 R 2793 * 04132371290009 R 1117 * 04132371290011 R 102 * 04132371290305 R 1313 * 04132371290306 R 1112 * 04132371290400 R 286 * 04132371290401 R 124 * 04132371290402 R 2465 * 04132371290404 R 842 * 04132371290500 R 925 * 04132371290507 R 472 * 04132371290601 R 304 * 04132371290603 R 1179 * 04132371290605 R 1427 * 04132371290606 R 1183 * 04132371290608 R 1924 * 04132371290611 R 1530 * 04132371290613 R 1444 * 04132371290614 R 1158 * 04132371290615 R 852 * 04132371290619 R 342 * 04132371290700 R 10019 * 04132371290702 R 2210 * 04132371290704 R 818 * 04132371290705 R 1527 * 04132371290803 R 1272 * 04132371290900 R 1741 * 04132371290903 R 797 * 04132371291100 R 1767 * 04132371291101 R 478 * 04132371291105 R 8029 * 04132371291202 R 492 * 04132371291204 R 821 * 04132371291400 R 1446 * 04132371291401 R 1842 * 04132371291403 R 1012 * 04132371291500 R 809 * 04132371291501 R 1834 * 04132371291600 R 2022 * 04132371291900 R 133 * 04132371292000 R 186 * 04132371292101 R 909 * 04132371292200 R 1365 * 04132371292201 R 126 * 04132371292300 R 1402 * 04132371292302 R 9803 * 04132371292308 R 1485 * 04132371292400 R 356 * 04132371292500 R 8332 * 04132371292602 R 1156 * 04132371292700 R 765 * 04132371293101 R 163 * 04132371293200 R 604 * 04132371293201 R 1673 * 04132371293202 R 2372 * 04132371293204 R 801 * 04132371293400 R 5899 * 04132371293402 R 1788 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371293403 R 2737 * 04132371293500 R 122 * 04132371293501 R 447 * 04132371293603 R 851 * 04132371293605 R 1122 * 04132371293606 R 881 * 04132371293800 R 1756 * 04132371294200 R 124 * 04132371294300 R 1351 * 04132371294302 R 175 * 04132371294600 R 1077 * 04132371294601 R 590 * 04132371294700 R 1393 * 04132371294702 R 1985 * 04132371294800 R 908 * 04132371294905 R 283 * 04132371295000 R 369 * 04132371295100 R 732 * 04132371295200 R 1157 * 04132371295201 R 3901 * 04132371295203 R 1746 * 04132371295204 R 142 * 04132371295207 R 91 * 04132371295300 R 1475 * 04132371295307 R 2621 * 04132371295400 R 1112 * 04132371295401 R 1240 * 04132371295402 R 1664 * 04132371295405 R 809 * 04132371295601 R 1045 * 04132371295900 R 1275 * 04132371295902 R 1270 * 04132371296300 R 1153 * 04132371296302 R 845 * 04132371296305 R 617 * 04132371296401 R 10726 * 04132371296407 R 1243 * 04132371296501 R 873 * 04132371296505 R 481 * 04132371296506 R 898 * 04132371296507 R 630 * 04132371296601 R 1348 * 04132371296702 R 779 * 04132371297002 R 1122 * 04132371297400 R 1665 * 04132371297605 R 175 * 04132371297800 R 1707 * 04132371297900 R 1215 * 04132371298100 R 1317 * 04132371298200 R 1583 * 04132371298500 R 728 * 04132371298502 R 755 * 04132371298600 R 575 * 04132371298602 R 872 * 04132371298603 R 867 * 04132371298700 R 2021 * 04132371298800 R 10325 * 04132371299000 R 8044 * 04132371299101 R 1465 * 04132371299102 R 639 * 04132371299200 R 926 * 04132371299301 R 3645 * 04132371299303 R 1813 * 04132371299305 R 956 * 04132371299800 R 5168 * 04132371300000 R 1255 * 04132371300200 R 161 * 04132371300300 R 281 * 04132371300303 R 838 * 04132371300400 R 4688 * 04132371300403 R 8745 * 04132371300600 R 1196 * 04132371300701 R 3210 * 04132371300703 R 15898 * 04132371300900 R 607 * 04132371301000 R 9016 * 04132371301101 R 206 * 04132371301204 R 1707 * 04132371301300 R 1192 * 04132371301600 R 599 * 04132371301700 R 106 * 04132371301800 R 8118 * 04132371301900 R 874 * 04132371301901 R 1818 * 04132371302200 R 517 * 04132371302300 R 1267 * 04132371302500 R 1900 * 04132371303100 R 1253 * 04132371303203 R 468 * 04132371303301 R 1955 * 04132371303311 R 714 * 04132371303600 R 1317 * 04132371303701 R 847 * 04132371303801 R 807 * 04132371303901 R 9136 * 04132371304100 R 9647 * 04132371304303 R 1387 * 04132371304401 R 1471 * 04132371304500 R 649 * 04132371304601 R 1158 * 04132371304602 R 936 * 04132371304604 R 1610 * 04132371304664 R 911 * 04132371304700 R 89 * 04132371304801 R 8105 * 04132371305100 R 712 * 04132371305300 R 993 * 04132371305301 R 682 * 04132371305304 R 470 * 04132371305400 R 951 * 04132371305500 R 393 * 04132371305501 R 1261 * 04132371305600 R 135 * 04132371305602 R 675 * 04132371305607 R 1367 * 04132371305700 R 882 * 04132371305800 R 1035 * 04132371305900 R 658 * 04132371306206 R 1685 * 04132371306800 R 983 * 04132371306801 R 1428 * 04132371307200 R 2742 * 04132371307205 R 1551 * 04132371307400 R 1759 * 04132371308000 R 654 * 04132371308101 R 2573 * 04132371308400 R 6032 * 04132371308601 R 4694 * 04132371308900 R 830 * 04132371308903 R 862 * 04132371309101 R 117 * 04132371309102 R 523 * 04132371309200 R 1112 * 04132371309600 R 1285 * 04132371309705 R 437 * 04132371309706 R 1130 * 04132371309900 R 849 * 04132371309901 R 4123 * 04132371310001 R 1908 * 04132371310100 R 1112 * 04132371310108 R 1016 * 04132371310401 R 785 * 04132371310402 R 1515 * 04132371310500 R 1620 * 04132371310600 R 1972 * 04132371310800 R 2128 * 04132371311003 R 7790 * 04132371311203 R 589 * 04132371311204 R 547 * 04132371311300 R 1413 * 04132371311301 R 1424 * 04132371311302 R 1615 * 04132371311400 R 124 * 04132371311401 R 1936 * 04132371311500 R 11009 * 04132371312300 R 7980 * 04132371312308 R 1617 * 04132371312402 R 1869 * 04132371312407 R 1161 * 04132371312600 R 1657 * 04132371312601 R 1420 * 04132371313000 R 1988 * 04132371313002 R 1082 * 04132371313200 R 1274 * 04132371313400 R 273 * 04132371313500 R 1914 * 04132371313504 R 1810 * 04132371313600 R 1879 * 04132371313900 R 723 * 04132371314400 R 1829 * 04132371314403 R 2071 * 04132371314405 R 1570 * 04132371314500 R 6216 * 04132371314604 R 106 * 04132371314800 R 914 * 04132371314804 R 1273 * 04132371315000 R 1045 * 04132371315401 R 208 * 04132371315403 R 928 * 04132371315500 R 1156 * 04132371315700 R 1689 * 04132371315701 R 1811 * 04132371315705 R 1144 * 04132371315800 R 882 * 04132371315801 R 10537 * 04132371316000 R 795 * 04132371316002 R 1331 * 04132371316200 R 2040 * 04132371316500 R 3637 * 04132371316501 R 709 * 04132371316800 R 681 * 04132371317100 R 1391 * 04132371317101 R 905 * 04132371317300 R 1809 * 04132371317405 R 831 * 04132371317500 R 648 * 04132371317600 R 723 * 04132371317700 R 1822 * 04132371317800 R 808 * 04132371318000 R 1185 * 04132371318104 R 341 * 04132371318500 R 1004 * 04132371319100 R 1544 * 04132371319101 R 167 * 04132371319200 R 723 * 04132371319300 R 11254 * 04132371319301 R 1633 * 04132371319500 R 8991 * 04132371319600 R 8407 * 04132371319604 R 2141 * 04132371319700 R 618 * 04132371319800 R 134 * 04132371319900 R 11018 * 04132371320000 R 1298 * 04132371320001 R 827 * 04132371320002 R 267 * 04132371320004 R 1356 * 04132371320200 R 8469 * 04132371320202 R 1071 * 04132371320302 R 1315 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371320304 R 234 * 04132371320305 R 880 * 04132371320306 R 816 * 04132371320308 R 837 * 04132371320310 R 731 * 04132371320311 R 1943 * 04132371320500 R 711 * 04132371320600 R 628 * 04132371320700 R 1531 * 04132371320801 R 9962 * 04132371320900 R 1546 * 04132371321000 R 2673 * 04132371321100 R 19300 * 04132371321101 R 8025 * 04132371321106 R 692 * 04132371321112 R 743 * 04132371321400 R 1228 * 04132371321505 R 465 * 04132371321506 R 727 * 04132371321508 R 1381 * 04132371321509 R 278 * 04132371321511 R 1363 * 04132371321600 R 1089 * 04132371322102 R 489 * 04132371322104 R 1545 * 04132371322600 R 2436 * 04132371322602 R 1864 * 04132371322801 R 124 * 04132371322802 R 3003 * 04132371322806 R 827 * 04132371322900 R 471 * 04132371323100 R 151 * 04132371323101 R 1409 * 04132371323102 R 408 * 04132371323108 R 663 * 04132371323200 R 1390 * 04132371323204 R 878 * 04132371323209 R 1630 * 04132371323400 R 901 * 04132371323502 R 2121 * 04132371323505 R 7866 * 04132371323600 R 1206 * 04132371323701 R 8328 * 04132371323800 R 1196 * 04132371323802 R 9165 * 04132371323804 R 1552 * 04132371323904 R 1030 * 04132371324100 R 1656 * 04132371324200 R 318 * 04132371324501 R 1069 * 04132371324700 R 435 * 04132371324701 R 1265 * 04132371324800 R 656 * 04132371324900 R 4719 * 04132371324901 R 8598 * 04132371324903 R 458 * 04132371324905 R 1413 * 04132371325001 R 296 * 04132371325004 R 2000 * 04132371325101 R 1473 * 04132371325200 R 1940 * 04132371325300 R 6371 * 04132371325302 R 1695 * 04132371325400 R 1573 * 04132371325401 R 94 * 04132371325402 R 533 * 04132371325404 R 1358 * 04132371325406 R 1541 * 04132371325407 R 1809 * 04132371325500 R 1807 * 04132371325501 R 89 * 04132371325702 R 593 * 04132371326000 R 1378 * 04132371326201 R 175 * 04132371326202 R 101 * 04132371326300 R 5545 * 04132371326306 R 1767 * 04132371326400 R 1267 * 04132371326406 R 568 * 04132371326601 R 1327 * 04132371326603 R 831 * 04132371326606 R 1506 * 04132371326700 R 234 * 04132371326701 R 1124 * 04132371326704 R 583 * 04132371326800 R 628 * 04132371326900 R 1948 * 04132371326905 R 1807 * 04132371327100 R 1481 * 04132371327300 R 1632 * 04132371327301 R 971 * 04132371327306 R 557 * 04132371327400 R 1594 * 04132371327500 R 3822 * 04132371327502 R 683 * 04132371327506 R 8252 * 04132371327602 R 681 * 04132371327700 R 89 * 04132371327703 R 22192 * 04132371327800 R 3116 * 04132371327801 R 1469 * 04132371327802 R 1012 * 04132371327804 R 224 * 04132371327811 R 437 * 04132371327812 R 769 * 04132371327900 R 1681 * 04132371327901 R 891 * 04132371328000 R 595 * 04132371328200 R 1142 * 04132371328300 R 1276 * 04132371328700 R 1188 * 04132371328800 R 1508 * 04132371328801 R 1950 * 04132371328802 R 8176 * 04132371328803 R 5791 * 04132371329101 R 674 * 04132371329200 R 1425 * 04132371329300 R 1094 * 04132371329500 R 2073 * 04132371329502 R 1753 * 04132371329600 R 1897 * 04132371329800 R 748 * 04132371330001 R 954 * 04132371330202 R 481 * 04132371330204 R 680 * 04132371330205 R 507 * 04132371330300 R 703 * 04132371330701 R 25492 * 04132371330702 R 1447 * 04132371330703 R 871 * 04132371330704 R 1802 * 04132371330705 R 7693 * 04132371330706 R 3706 * 04132371330711 R 124 * 04132371330712 R 7840 * 04132371330713 R 880 * 04132371330716 R 2009 * 04132371330801 R 533 * 04132371330802 R 712 * 04132371330805 R 426 * 04132371331002 R 1448 * 04132371331202 R 2940 * 04132371331203 R 1813 * 04132371331205 R 728 * 04132371331300E R 17414 * 04132371331301 R 10265 * 04132371331304 R 1792 * 04132371331305 R 7928 * 04132371331308 R 3108 * 04132371331312 R 832 * 04132371331402 R 222 * 04132371331504 R 1162 * 04132371331700 R 938 * 04132371331702 R 997 * 04132371331703 R 1619 * 04132371331802 R 469 * 04132371331900 R 1530 * 04132371331901 R 8428 * 04132371332200 R 906 * 04132371332202 R 1404 * 04132371332302 R 1064 * 04132371332500 R 1615 * 04132371332507 R 1566 * 04132371332700 R 10615 * 04132371333100 R 8469 * 04132371333200 R 1265 * 04132371333202 R 1784 * 04132371333803 E R 8729 * 04132371334300 R 20247 * 04132371334400 R 1804 * 04132371334500 R 1892 * 04132371335001 R 1805 * 04132371335100 R 15261 * 04132371335400 R 289 * 04132371335501 R 11066 * 04132371335900 R 2020 * 04132371336100 R 1009 * 04132371336101 R 936 * 04132371336102 R 196 * 04132371336202 R 1756 * 04132371336204 R 1374 * 04132371336401 R 1505 * 04132371336600 R 2998 * 04132371336700 R 1757 * 04132371337001 R 573 * 04132371337003 R 1151 * 04132371337300 R 819 * 04132371337505 R 1633 * 04132371337509 R 1603 * 04132371337600 R 1915 * 04132371337700 R 4622 * 04132371337802 R 7769 * 04132371337902 R 1849 * 04132371338200 R 1244 * 04132371338600 R 1535 * 04132371339000 R 1715 * 04132371339100 R 19782 * 04132371339709 R 286 * 04132371339802 R 1196 * 04132371339804 R 1521 * 04132371341200 R 258 * 04132371341201 R 3823 * 04132371341300 R 1746 * 04132371341500 R 1480 * 04132371341600 R 1099 * 04132371341700 R 935 * 04132371341900 R 889 * 04132371342000 R 649 * 04132371342002 R 1058 * 04132371343200 R 6073 * 04132371343400 R 681 * 04132371343501 R 646 * 04132371343600 R 256 * 04132371343800 R 1155 * 04132371344100 R 1273 * 04132371344200 R 132 * 04132371344500 R 1531 * 04132371344700 R 1807 * 04132371345000 R 815 * 04132371345200 R 663 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371345205 R 1684 * 04132371345300 R 9634 * 04132371345600 R 15633 * 04132371345700 R 1816 * 04132371345800 R 1336 * 04132371346100 R 160 * 04132371346600 R 9117 * 04132371347200 R 8241 * 04132371347500 R 8100 * 04132371347600 R 1899 * 04132371347700 R 5724 * 04132371347702 R 2323 * 04132371347703 R 1262 * 04132371347800 R 2030 * 04132371347902 R 733 * 04132371348001 R 1144 * 04132371348300 R 562 * 04132371348400 R 1171 * 04132371348500 R 1946 * 04132371348600 R 836 * 04132371348602 R 1250 * 04132371348700 R 930 * 04132371348801 R 8326 * 04132371349000 R 6333 * 04132371349300 R 2062 * 04132371349900 R 234 * 04132371349901 R 155 * 04132371350100 R 14365 * 04132371350300 R 5924 * 04132371350301 R 1080 * 04132371350500 R 946 * 04132371350900 R 9497 * 04132371351000 R 9259 * 04132371351006 R 7915 * 04132371351200 R 4862 * 04132371351500 R 1931 * 04132371352100 R 368 * 04132371352700 R 853 * 04132371352900 R 7913 * 04132371352909 R 1451 * 04132371353100 R 1066 * 04132371353200 R 1662 * 04132371353400 R 1382 * 04132371353600 R 593 * 04132371353800 R 640 * 04132371353900 R 3182 * 04132371354100 R 5070 * 04132371354200 R 722 * 04132371354202 R 924 * 04132371354400 R 2044 * 04132371354401 R 1367 * 04132371354408 R 1562 * 04132371354800 R 7428 * 04132371355200 R 1491 * 04132371355300 R 2286 * 04132371355400 R 1474 * 04132371356100 R 1375 * 04132371356105 R 1038 * 04132371356200 R 3774 * 04132371356400 R 9242 * 04132371356401 R 1205 * 04132371356601 R 4522 * 04132371356801 R 1757 * 04132371356802 R 1302 * 04132371356901 R 11408 * 04132371356903 R 335 * 04132371356913 R 1372 * 04132371356921 R 1418 * 04132371357006 R 1619 * 04132371357008 R 611 * 04132371357100 R 432 * 04132371357101 R 1804 * 04132371357102 R 514 * 04132371357300 R 1269 * 04132371357302 R 1783 * 04132371357600 R 857 * 04132371357701 R 1233 * 04132371358204 R 312 * 04132371358301 R 1618 * 04132371358307 R 3875 * 04132371358401 R 1676 * 04132371358501 R 1816 * 04132371358800 R 14030 * 04132371358805 R 1590 * 04132371359101 R 245 * 04132371359104 R 291 * 04132371359300E R 7513 * 04132371359301 R 9759 * 04132371359601 R 1702 * 04132371360000 R 1870 * 04132371360003 R 2974 * 04132371360005 R 386 * 04132371360301 R 2050 * 04132371360402 R 1897 * 04132371360601 R 480 * 04132371360801 R 162 * 04132371360902 R 785 * 04132371361001 R 1342 * 04132371361003 R 3079 * 04132371361004 R 102 * 04132371361005 R 13816 * 04132371361008 R 2076 * 04132371361011 R 8967 * 04132371361013 R 11310 * 04132371361018 R 1070 * 04132371361022 R 343 * 04132371361023 R 642 * 04132371361025 R 205 * 04132371361032 R 1309 * 04132371361036 R 1978 * 04132371361038 R 9721 * 04132371361042 R 117 * 04132371361045 R 9132 * 04132371361047 R 1074 * 04132371361053 R 1137 * 04132371361054 R 1703 * 04132371361056 R 9277 * 04132371361200 R 1148 * 04132371361201 R 1780 * 04132371361300 R 10794 * 04132371361305 R 13220 * 04132371361307 R 462 * 04132371361400 R 100 * 04132371361500 R 2080 * 04132371361501 R 2094 * 04132371361803 R 1638 * 04132371362100 R 1911 * 04132371362600 R 724 * 04132371362700 R 1586 * 04132371362701 R 1910 * 04132371362800 R 10224 * 04132371362900 R 300 * 04132371363000 R 8237 * 04132371363002 R 1723 * 04132371363100 R 1497 * 04132371363102 R 742 * 04132371363104 R 3297 * 04132371364000 R 154 * 04132371364100 R 9710 * 04132371364101 R 565 * 04132371364102 R 9501 * 04132371364103 R 1214 * 04132371364300 R 8037 * 04132371364700 R 852 * 04132371364900 R 1563 * 04132371364905 R 241 * 04132371365100 R 2003 * 04132371365102 R 8233 * 04132371365202 R 3384 * 04132371365300 R 89 * 04132371365400 R 8304 * 04132371365401 R 8119 * 04132371365403 R 607 * 04132371365405 R 749 * 04132371365600 R 7911 * 04132371365602 R 1477 * 04132371365700 R 970 * 04132371365701 R 407 * 04132371365702 R 1198 * 04132371365800 R 1317 * 04132371365900 R 10678 * 04132371366000 R 9057 * 04132371366100 R 1669 * 04132371366500 R 366 * 04132371366600 R 140 * 04132371367400 R 8552 * 04132371367501 R 317 * 04132371367601 R 7752 * 04132371367700 R 452 * 04132371367900 R 17606 * 04132371367902 R 451 * 04132371368000 R 2060 * 04132371368001 R 524 * 04132371368400 R 887 * 04132371368403 R 233 * 04132371368404 R 17809 * 04132371368409 R 990 * 04132371368600 R 124 * 04132371368900 R 2104 * 04132371368902 R 719 * 04132371369600 R 749 * 04132371369700 R 1447 * 04132371369800 R 1758 * 04132371369807 R 1226 * 04132371369900 R 1815 * 04132371370010 R 394 * 04132371370100 R 1613 * 04132371370200 R 702 * 04132371370303 R 915 * 04132371370800 R 14849 * 04132371370900 R 13509 * 04132371371000 R 1234 * 04132371371100 R 1677 * 04132371371104 R 847 * 04132371371200 R 1565 * 04132371371400 R 1570 * 04132371371500 R 431 * 04132371371600 R 622 * 04132371371700 R 5149 * 04132371371900 R 8278 * 04132371371901 R 714 * 04132371371903 R 561 * 04132371372001 R 1661 * 04132371372002 R 1102 * 04132371372003 R 386 * 04132371372100 R 1459 * 04132371372101 R 1435 * 04132371372104 R 2478 * 04132371372105 R 796 * 04132371372107 R 1730 * 04132371372200 R 1427 * 04132371372300 R 1474 * 04132371372400 R 939 * 04132371372401 R 1079 * 04132371372500 R 1283 * 04132371372900 R 11006 * 04132371373300 R 8930 * 04132371373302 R 5868 * 04132371373400 R 8901 * 04132371373401 R 483 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371373404 R 989 * 04132371373406 R 124 * 04132371373407 R 8089 * 04132371373500 R 1494 * 04132371373600 R 3552 * 04132371373700 R 2017 * 04132371373800 R 1442 * 04132371374000 R 188 * 04132371374100 R 1110 * 04132371374102 R 1353 * 04132371374500 R 867 * 04132371374600 R 1605 * 04132371374604 R 1109 * 04132371374700 R 8503 * 04132371374900 R 914 * 04132371374905 R 189 * 04132371375000 R 1726 * 04132371375100 R 657 * 04132371375200 R 1903 * 04132371375300 R 1365 * 04132371375400 R 915 * 04132371375500 R 256 * 04132371375600 R 1227 * 04132371375700 R 746 * 04132371376200 R 91 * 04132371376301 R 804 * 04132371376401 R 1276 * 04132371376500 R 1751 * 04132371376502 R 907 * 04132371376600 R 2085 * 04132371376700 R 1110 * 04132371376800 R 2069 * 04132371376801 R 1394 * 04132371376805 R 1280 * 04132371377101 R 316 * 04132371377500 R 965 * 04132371377601 R 13045 * 04132371377603 R 1559 * 04132371377604 R 6411 * 04132371377608 R 1305 * 04132371377610 R 1075 * 04132371377614 R 699 * 04132371377615 R 266 * 04132371377616 R 2041 * 04132371377618 R 1397 * 04132371377619 R 1038 * 04132371377623 R 10678 * 04132371377628 R 1525 * 04132371377635 R 1927 * 04132371377637 R 705 * 04132371377639 R 2141 * 04132371377700 R 797 * 04132371377702 R 556 * 04132371377901 R 124 * 04132371377902 R 1718 * 04132371377903 R 476 * 04132371377904 R 1800 * 04132371377906 R 705 * 04132371377907 R 565 * 04132371377908 R 1017 * 04132371377910 R 6476 * 04132371377911 R 252 * 04132371377913 R 8432 * 04132371377916 R 316 * 04132371377923 R 866 * 04132371378000 R 949 * 04132371378002 R 832 * 04132371378101 R 1841 * 04132371378103 R 1502 * 04132371378104 R 878 * 04132371378105 R 474 * 04132371378106 R 1236 * 04132371378107 R 390 * 04132371378300 R 903 * 04132371378301 R 288 * 04132371378302 R 142 * 04132371378305 R 1356 * 04132371378307 R 269 * 04132371378311 R 1108 * 04132371378400 R 1169 * 04132371378408 R 1307 * 04132371378412 R 743 * 04132371378601 R 376 * 04132371378602 R 556 * 04132371378700 R 902 * 04132371378800 R 1368 * 04132371378801 R 1476 * 04132371378802 R 14237 * 04132371378803 R 1424 * 04132371378804 R 486 * 04132371378805 R 8606 * 04132371378807 R 1349 * 04132371378809 R 1115 * 04132371378901 R 810 * 04132371378902 R 937 * 04132371379000 R 1488 * 04132371379100 R 1765 * 04132371379102 R 1815 * 04132371379201 R 305 * 04132371379202 R 425 * 04132371379204 R 2067 * 04132371379300 R 1923 * 04132371379401 R 13521 * 04132371379500 R 782 * 04132371379601 R 385 * 04132371379603 R 1249 * 04132371379700 R 1031 * 04132371379800 R 1185 * 04132371379900 R 683 * 04132371379901 E R 6271 * 04132371379908 R 842 * 04132371380000 R 282 * 04132371380100 R 14617 * 04132371380102 R 1151 * 04132371380200 R 1891 * 04132371380201 R 835 * 04132371380300 R 1944 * 04132371380600 R 1114 * 04132371380700 R 302 * 04132371380703 R 1543 * 04132371380704 R 923 * 04132371380800 R 1661 * 04132371380805 R 1980 * 04132371380900 R 1137 * 04132371380901 R 1534 * 04132371380905 R 1431 * 04132371381000 R 804 * 04132371381001 R 759 * 04132371381003 R 1735 * 04132371381100 R 1823 * 04132371381102 R 759 * 04132371381200 R 1383 * 04132371381300 R 777 * 04132371381400 R 185 * 04132371381500 R 705 * 04132371381600 R 907 * 04132371381601 R 160 * 04132371381602 R 441 * 04132371381606 R 934 * 04132371381700 R 512 * 04132371381801 R 1007 * 04132371381900 R 1269 * 04132371382100 R 2065 * 04132371382600 R 8670 * 04132371382700 R 1220 * 04132371382701 R 1894 * 04132371382800 R 688 * 04132371382900 R 259 * 04132371382902 R 1552 * 04132371383200 R 1409 * 04132371383300 R 643 * 04132371383500 R 1910 * 04132371383603 R 1455 * 04132371383700 R 983 * 04132371383800 R 1333 * 04132371383900 R 1348 * 04132371384000 R 3021 * 04132371384200 R 1305 * 04132371384201 R 864 * 04132371384206 R 386 * 04132371384300 R 1801 * 04132371384301 R 291 * 04132371384400 R 123 * 04132371384600 R 15788 * 04132371384606 R 1381 * 04132371384901 R 2123 * 04132371385101 R 682 * 04132371385105 R 1346 * 04132371385200 R 1114 * 04132371385202 R 1331 * 04132371385300 R 1149 * 04132371385302 R 8591 * 04132371385304 R 1784 * 04132371385400 R 889 * 04132371385502 R 8000 * 04132371385701 R 1363 * 04132371385800 R 8370 * 04132371385802 R 10375 * 04132371386101 R 1045 * 04132371386103 R 923 * 04132371386200 R 10873 * 04132371386300 R 2059 * 04132371386400 R 1565 * 04132371386801 R 1438 * 04132371386900 R 124 * 04132371387100 R 468 * 04132371387104 R 614 * 04132371387200 R 1218 * 04132371387300 R 1397 * 04132371387301 R 1398 * 04132371387302 R 567 * 04132371387400 R 1321 * 04132371387500 R 968 * 04132371387600 R 214 * 04132371387607 R 8707 * 04132371387700 R 1182 * 04132371387800 R 1087 * 04132371388100 R 910 * 04132371388200 R 642 * 04132371388201 R 881 * 04132371388300 R 9446 * 04132371388400 R 1862 * 04132371388401 R 10853 * 04132371388402 R 1657 * 04132371388404 R 967 * 04132371388600 R 1225 * 04132371388700 R 1718 * 04132371388800 R 1843 * 04132371388900 R 415 * 04132371389000 R 4940 * 04132371389001 R 149 * 04132371389002 R 1280 * 04132371389100 R 667 * 04132371389300 R 151 * 04132371389600 R 240 * 04132371389700 R 1480 * 04132371389701 R 1720 * 04132371389703 R 240 * 04132371390100 R 1504 * 04132371390200 R 11083 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371390300 R 1135 * 04132371390302 R 1895 * 04132371390500 R 9381 * 04132371390700 R 909 * 04132371390701 R 626 * 04132371390703 R 2050 * 04132371390704 R 1522 * 04132371390800 R 1528 * 04132371390901 R 5979 * 04132371390902 R 802 * 04132371391000 R 6216 * 04132371391001 R 5430 * 04132371391101 R 1782 * 04132371391102 R 1375 * 04132371391202 R 1380 * 04132371391600 R 1654 * 04132371391601 R 1429 * 04132371391602 R 901 * 04132371391700 R 1420 * 04132371391800 R 1179 * 04132371391801 R 1048 * 04132371391802 R 760 * 04132371391804 R 4470 * 04132371392000 R 1261 * 04132371392100 R 9033 * 04132371392103 R 15650 * 04132371392200 R 1278 * 04132371392202 R 747 * 04132371392204 R 1133 * 04132371392400 R 1453 * 04132371392500 R 311 * 04132371392502 R 1276 * 04132371392600 R 1231 * 04132371392601 R 1539 * 04132371392603 R 998 * 04132371392604 R 620 * 04132371392605 R 1765 * 04132371392700 R 442 * 04132371392800 R 1179 * 04132371392801 R 830 * 04132371392900 R 396 * 04132371393000 R 3196 * 04132371393100 R 1491 * 04132371393200 R 2434 * 04132371393300 R 16544 * 04132371393301 R 1625 * 04132371393303 R 901 * 04132371393305 R 1379 * 04132371393400 R 1216 * 04132371393403 R 1314 * 04132371393505 R 3367 * 04132371393700 R 633 * 04132371393704 R 1153 * 04132371394003 R 661 * 04132371394100 R 9482 * 04132371394200 R 154 * 04132371394202 R 423 * 04132371394203 R 1491 * 04132371394300 R 1099 * 04132371394305 R 1706 * 04132371394400 R 1528 * 04132371394401 R 1372 * 04132371394700 R 1205 * 04132371394702 R 9619 * 04132371394800 R 6121 * 04132371394900 R 1671 * 04132371394901 R 194 * 04132371395100 R 883 * 04132371395101 R 765 * 04132371395103 R 7113 * 04132371395300 R 7784 * 04132371395502 R 174 * 04132371395601 R 9798 * 04132371395800 R 1242 * 04132371395900 R 1705 * 04132371396000 R 15778 * 04132371396001 R 321 * 04132371396002 R 2327 * 04132371396004 R 736 * 04132371396005 R 1784 * 04132371396006 R 790 * 04132371396007 R 1602 * 04132371396008 R 9775 * 04132371396013 R 774 * 04132371396100 R 9718 * 04132371396102 R 10433 * 04132371396103 R 795 * 04132371396106 R 709 * 04132371396108 R 290 * 04132371396109 R 349 * 04132371396189 R 3778 * 04132371396303 R 583 * 04132371396402 R 2262 * 04132371396403 R 716 * 04132371396407 R 1975 * 04132371396500 R 8727 * 04132371396501 R 476 * 04132371396502 R 15988 * 04132371396504 R 11187 * 04132371396505 R 186 * 04132371396507 R 1448 * 04132371397000 R 841 * 04132371397003 R 875 * 04132371397101 R 1160 * 04132371397200 R 14438 * 04132371397206 R 788 * 04132371397300 R 1144 * 04132371397600 R 2828 * 04132371397700 R 1004 * 04132371397800 R 8626 * 04132371398001 R 16847 * 04132371398005 R 1363 * 04132371398301 R 1195 * 04132371398402 R 115 * 04132371398405 R 1284 * 04132371398601 R 7792 * 04132371398602 R 503 * 04132371398700 R 1243 * 04132371398800 R 1616 * 04132410264800 U 233727 * 04132410265600 U 55494 * 04132410266808 U 6240 * 04132410266830 U 19566 * 04132410266849 U 3101 * 04132410266862 U 1402 * 04132410270000 U 23313 * 04132410270507 U 78522 * 04132410270707 U 97842 * 04132410272011 U 16488 * 04132410274307 U 2115 * 04132410275200 U 9404 * 04132410276000 U 11186 * 04132410276200 U 21302 * 04132410277102 U 13804 * 04132410282701 U 14033 * 04132410282702 U 1458 * 04132410283000 U 11441 * 04132410283200 U 8745 * 04132410283400 U 1095 * 04132410283403 U 14472 * 04132410283407 U 10216 * 04132410283700 U 16090 * 04132410283918 U 8514 * 04132410283920 U 11913 * 04132410284300 U 7892 * 04132410284900 U 8027 * 04132410284907 U 1440 * 04132410285206 U 10026 * 04132410285209 U 5403 * 04132410285400 U 1186 * 04132410285500 U 14813 * 04132410285505 U 15992 * 04132410285506 U 9667 * 04132410285900 U 1211 * 04132410286608 U 5238 * 04132410287210 U 16723 * 04132410287300 U 11008 * 04132410288901 U 9706 * 04132410289001 U 8833 * 04132410289307 U 9020 * 04132410289402 U 10086 * 04132410289502 U 2072 * 04132410289703 U 22747 * 04132410289900 U 5001 * 04132410289915 U 15028 * 04132410290007 U 1226 * 04132410290009 U 19980 * 04132410290016 U 10297 * 04132410290020 U 8228 * 04132410290024 U 10132 * 04132410290025 U 7757 * 04132410290026 U 8948 * 04132410290028 U 254 * 04132410290030 U 28282 * 04132410290031 U 2102 * 04132410290034 U 15147 * 04132410290035 U 31665 * 04132410290037 U 8379 * 04132410290045 U 10058 * 04132410290049 U 2105 * 04132410290051 U 13875 * 04132410290062 U 14910 * 04132410290065 U 22206 * 04132410290080 U 1228 * 04132410290087 U 870 * 04132410290088 U 8988 * 04132410290100 U 9020 * 04132410290101 U 12223 * 04132410290107 U 207 * 04132410290200 U 8618 * 04132410290201 U 1989 * 04132410290209 U 2025 * 04132410290300 U 1263 * 04132410290503 U 19468 * 04132410290507 U 1059 * 04132410290600 U 1347 * 04132410290702 U 6170 * 04132410290804 U 1113 * 04132410291004 U 10691 * 04132410291006 U 1881 * 04132410291008 U 9943 * 04132410291013 U 1365 * 04132410291015 U 1164 * 04132410291016 U 802 * 04132410291017 U 1242 * 04132410291018 U 712 * 04132410291021 U 797 * 04132410291024 U 957 * 04132410291100 U 14976 * 04132410291208 U 751 * 04132410291302 U 1931 * 04132410291312 U 1948 * 04132410291314 U 1935 * 04132410291408 U 392 * 04132410291604 U 15356 * 04132410291610 U 8038 * 04132410291805 U 8655 * 04132410291809 U 1083 * 04132410292000 U 1276 * 04132410292100 U 1750 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410292200 U 11090 * 04132410292205 U 8732 * 04132410292207 U 7853 * 04132410292216 U 6644 * 04132410292220 U 1119 * 04132410292300 U 8855 * 04132410292302 U 16767 * 04132410292400 U 1978 * 04132410292414 U 1547 * 04132410292800 U 4492 * 04132410293007 U 16341 * 04132410293010 U 2258 * 04132410293011 U 8773 * 04132410293100 U 1119 * 04132410293101 U 2112 * 04132410293300 U 1781 * 04132410293302 U 1925 * 04132410293604 U 22956 * 04132410293706 U 1165 * 04132410293708 U 943 * 04132410293800 U 2555 * 04132410293808 U 8836 * 04132410293901 U 8189 * 04132410294000 U 20291 * 04132410294100 U 30030 * 04132410294200 U 14466 * 04132410294300 U 818 * 04132410294400 U 8361 * 04132410294500 U 14810 * 04132410294700 U 37537 * 04132410294706 U 9565 * 04132410294709 U 16163 * 04132410294711 U 7915 * 04132410294727 U 20888 * 04132410294800 U 14103 * 04132410295003 U 18609 * 04132410295500 U 2098 * 04132410295600 U 8468 * 04132410296010 U 1391 * 04132410296012 U 1320 * 04132410296100 U 658 * 04132410296300 U 17851 * 04132410296500 U 6080 * 04132410296900 U 17559 * 04132410297100 U 9269 * 04132410297301 U 12960 * 04132410297302 U 9351 * 04132410297307 U 7916 * 04132410297401 U 6673 * 04132410297500 U 4155 * 04132410297600 U 1340 * 04132410297605 U 1119 * 04132410297607 U 1373 * 04132410297611 U 29763 * 04132410297614 U 1493 * 04132410297800 U 9855 * 04132410297805 U 9413 * 04132410297906 U 9809 * 04132410297908 U 36308 * 04132410297909 U 1712 * 04132410298100 U 16909 * 04132410298105 U 2194 * 04132410298400 U 1447 * 04132410298500 U 2103 * 04132410298604 U 1395 * 04132410298900 U 2056 * 04132410299100 U 16017 * 04132410299103 U 2563 * 04132410299104 U 8388 * 04132410299302 U 1199 * 04132410299700 U 1660 * 04132410299703 U 218 * 04132410300000 U 26497 * 04132410300001 U 1439 * 04132410300205 U 679 * 04132410300207 U 811 * 04132410300304 U 682 * 04132410300396 U 1013 * 04132410300400 U 1115 * 04132410300504 U 483 * 04132410300603 U 25885 * 04132410300607 U 9091 * 04132410300613 U 10098 * 04132410300702 U 7997 * 04132410300706 U 35268 * 04132410300709 U 669 * 04132410300715 U 2080 * 04132410300731 U 2295 * 04132410300805 U 8517 * 04132410301004 U 11218 * 04132410301008 U 16416 * 04132410301103 U 10670 * 04132410301108 U 9601 * 04132410301115 U 32744 * 04132410301200 U 22642 * 04132410301202 U 17804 * 04132410301206 U 15922 * 04132410301304 U 11371 * 04132410301600 U 1941 * 04132410302200 U 10332 * 04132410302705 U 1218 * 04132410302803 U 1863 * 04132410302804 U 4229 * 04132410303100 U 13753 * 04132410303200 U 15984 * 04132410303483 U 239 * 04132410303683 U 5809 * 04132410303690 U 3578 * 04132410303695 U 10717 * 04132410303707 U 17295 * 04132410303709 U 10572 * 04132410303711 U 32789 * 04132410303718 U 8650 * 04132410303719 U 27596 * 04132410303726 U 2975 * 04132410303728 U 7990 * 04132410303734 U 3084 * 04132410303737 U 1348 * 04132410303749 U 1745 * 04132410303752 U 15773 * 04132410303753 U 9580 * 04132410303756 U 17957 * 04132410303758 U 2137 * 04132410303760 U 7773 * 04132410303762 U 11032 * 04132410303764 U 861 * 04132410303770 U 575 * 04132410303772 U 4709 * 04132410303773 U 8021 * 04132410303776 U 14786 * 04132410303778 U 8555 * 04132410303786 U 2992 * 04132410303787 U 22107 * 04132410303791 U 5604 * 04132410303792 U 11419 * 04132410303798 U 10720 * 04132410303801 U 10933 * 04132410303805 U 3597 * 04132410303817 U 9443 * 04132410303822 U 9725 * 04132410303829 U 1829 * 04132410303837 U 1641 * 04132410303843 U 13557 * 04132410303850 U 19423 * 04132410303857 U 8190 * 04132410303860 U 10420 * 04132410303865 U 1903 * 04132410303876 U 10100 * 04132410303878 U 32755 * 04132410303887 U 8070 * 04132410303889 U 4238 * 04132410303901 U 1158 * 04132410303904 U 1974 * 04132410303906 U 16499 * 04132410303920 U 10033 * 04132410303924 U 9638 * 04132410303928 U 8297 * 04132410303929 U 2107 * 04132410303939 U 523 * 04132410303941 U 34207 * 04132410303945 U 5144 * 04132410303955 U 407 * 04132410303958 U 2039 * 04132410303977 U 11385 * 04132410304107 U 10901 * 04132410304305 U 1447 * 04132410304307 U 1578 * 04132410304811 U 16870 * 04132410305200 U 2027 * 04132410305205 U 1634 * 04132410305500 U 52178 * 04132410305700 U 18992 * 04132410305904 U 3453 * 04132410306100 U 8355 * 04132410306200 U 17709 * 04132410306205 U 5394 * 04132410306207 U 316 * 04132410306300 U 6680 * 04132410306905 U 1415 * 04132410307201 U 6130 * 04132410307203 U 8674 * 04132410307500 U 924 * 04132410307600 U 1616 * 04132410308500 U 1870 * 04132410308700 U 8675 * 04132410308705 U 19303 * 04132410309600 U 1439 * 04132410309603 U 10743 * 04132410309606 U 5662 * 04132410309703 U 12622 * 04132410309713 U 1642 * 04132410310100 U 1320 * 04132410310601 U 5411 * 04132410310800 U 1889 * 04132410311305 U 13911 * 04132410311405 U 9826 * 04132410311412 U 1457 * 04132410311419 U 16605 * 04132410311425 U 4975 * 04132410311506 U 21187 * 04132410311510 U 9717 * 04132410311610 U 1310 * 04132410311612 U 1172 * 04132410311727 U 1429 * 04132410311729 U 1537 * 04132410311730 U 5604 * 04132410311731 U 3309 * 04132410311732 U 8253 * 04132410312000 U 11285 * 04132410312403 U 11134 * 04132410312404 U 8366 * 04132410312710 U 1343 * 04132410312900 U 1360 * 04132410313500 U 2386 * 04132410313600 U 11479 * 04132410314300 U 1692 * 04132410314900 U 1253 * 04132410315000 U 12981 * 04132410315802 U 1970 * 04132410315900 U 4963 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410316200 U 9022 * 04132410316303 U 1120 * 04132410316305 U 1359 * 04132410316400 U 1003 * 04132410316407 U 1830 * 04132410316409 U 1819 * 04132410316709 U 20219 * 04132410317106 U 781 * 04132410318006 U 721 * 04132410318303 U 15610 * 04132410318400 U 646 * 04132410318402 U 932 * 04132410318403 U 1256 * 04132410318500 U 15471 * 04132410318600 U 5298 * 04132410318605 U 22669 * 04132410319400 U 22212 * 04132410319401 U 22262 * 04132410319404 U 581 * 04132410320100 U 20517 * 04132410320200 U 9256 * 04132410320800 U 4964 * 04132410320801 U 25809 * 04132410320807 U 7542 * 04132410321001 U 28612 * 04132410321005 U 16648 * 04132410321100 U 15566 * 04132410321200 U 19970 * 04132410321310 U 9559 * 04132410321406 U 2023 * 04132410321408 U 2011 * 04132410321701 U 8580 * 04132410322300 U 10666 * 04132410322700 U 10975 * 04132410322800 U 1812 * 04132410323302 U 1293 * 04132410323600 U 3721 * 04132410323700 U 1886 * 04132410324001 U 10252 * 04132410324300 U 8547 * 04132410324706 U 13837 * 04132410325300 U 608 * 04132410325815 U 20591 * 04132410327000 U 3546 * 04132410327001 U 3253 * 04132410327100 U 35675 * 04132410327110 U 48456 * 04132410327505 U 5756 * 04132410327507 U 2002 * 04132410327523 U 1138 * 04132410328204 U 12187 * 04132410328400 U 1117 * 04132410328602 U 10763 * 04132410329101 U 9689 * 04132410329400 U 1352 * 04132410329702 U 8429 * 04132410329800 U 6073 * 04132410329803 U 19593 * 04132410329900 U 6835 * 04132410330100 U 7691 * 04132410330107 U 11356 * 04132410330109 U 9970 * 04132410330200 U 1968 * 04132410330212 U 1318 * 04132410330407 U 1913 * 04132410330500 U 1218 * 04132410330505 U 11385 * 04132410330507 U 812 * 04132410330511 U 953 * 04132410330603 U 1508 * 04132410330700 U 3409 * 04132410330701 U 1975 * 04132410331001 U 10345 * 04132410331008 U 8929 * 04132410331400 U 1397 * 04132410331401 U 1361 * 04132410331404 U 1145 * 04132410331501 U 16547 * 04132410331507 U 3986 * 04132410331605 U 1983 * 04132410331810 U 19351 * 04132410332009 U 9105 * 04132410332101 U 10258 * 04132410332300 U 1872 * 04132410332500 U 4418 * 04132410332800 U 14365 * 04132410332900 U 4907 * 04132410333300 U 3781 * 04132410333400 U 1643 * 04132410334000 U 9751 * 04132410334004 U 3338 * 04132410334600 U 1605 * 04132410334601 U 1462 * 04132410334607 U 2103 * 04132410335200 U 24090 * 04132410335202 U 9695 * 04132410335307 U 15051 * 04132410335500 U 739 * 04132410335607 U 580 * 04132410335700 U 16696 * 04132410336000 U 20035 * 04132410336110 U 1984 * 04132410336200 U 10635 * 04132410336510 U 10121 * 04132410336603 U 1741 * 04132410336609 U 8745 * 04132410336704 U 10792 * 04132410336714 U 10512 * 04132410336800 U 8003 * 04132410336902 U 9828 * 04132410337001 U 1448 * 04132410337203 U 9683 * 04132410337400 U 18507 * 04132410337409 U 9387 * 04132410337416 U 16896 * 04132410337600 U 6040 * 04132410337612 U 7913 * 04132410337801 U 6746 * 04132410338200 U 17014 * 04132410338203 U 1383 * 04132410338225 U 9774 * 04132410338703 U 2100 * 04132410338716 U 6341 * 04132410338809 U 1633 * 04132410338811 U 1772 * 04132410338815 U 2098 * 04132410338821 U 3926 * 04132410338825 U 14572 * 04132410338906 U 9889 * 04132410339000 U 10277 * 04132410339002 U 1740 * 04132410339005 U 947 * 04132410339007 U 8795 * 04132410339010 U 1725 * 04132410339012 U 15936 * 04132410339015 U 1475 * 04132410339101 U 45210 * 04132410339303 U 2628 * 04132410339306 U 4144 * 04132410339324 U 4847 * 04132410339327 U 10261 * 04132410339330 U 5206 * 04132410339336 U 1051 * 04132410339338 U 38846 * 04132410339340 U 5666 * 04132410339400 U 27116 * 04132410339406 U 1376 * 04132410339511 U 16381 * 04132410339602 U 5445 * 04132410339616 U 1545 * 04132410339700 U 11231 * 04132410339701 U 16341 * 04132410339703 U 4670 * 04132410339708 U 9308 * 04132410339709 U 8465 * 04132410339710 U 8567 * 04132410339715 U 1585 * 04132410339717 U 1561 * 04132410339721 U 1792 * 04132410339725 U 8678 * 04132410339782 U 815 * 04132410339791 U 9694 * 04132410339793 U 21296 * 04132410339795 U 3893 * 04132410339803 U 7937 * 04132410339804 U 46720 * 04132410339810 U 8273 * 04132410339811 U 4382 * 04132410339825 U 10912 * 04132410339829 U 1114 * 04132410339835 U 7697 * 04132410339836 U 256 * 04132410339844 U 2953 * 04132410339845 U 7983 * 04132410339848 U 22761 * 04132410339849 U 7810 * 04132410339850 U 1908 * 04132410339853 U 9812 * 04132410339856 U 9843 * 04132410339857 U 21439 * 04132410339869 U 10128 * 04132410339870 U 14156 * 04132410339872 U 16473 * 04132410339874 U 7742 * 04132410339880 U 47594 * 04132410339882 U 6592 * 04132410339899 U 21006 * 04132410339901 U 8050 * 04132410339905 U 9924 * 04132410339906 U 19993 * 04132410339914 U 16967 * 04132410339922 U 1404 * 04132410339925 U 15169 * 04132410339928 U 9627 * 04132410339929 U 18840 * 04132410339932 U 1338 * 04132410339941 U 15607 * 04132410339953 U 1218 * 04132410339959 U 4817 * 04132410339962 U 1001 * 04132410339965 U 4095 * 04132410339972 U 8978 * 04132410339979 U 17695 * 04132410339980 U 1009 * 04132410339986 U 8646 * 04132410339991 U 504 * 04132410339993 U 19208 * 04132410340010 U 1696 * 04132410340014 U 9995 * 04132410340103 U 4617 * 04132410340104 U 4648 * 04132410340106 U 10196 * 04132410340117 U 10241 * 04132410340119 U 11500 * 04132410340120 U 14122 * 04132410340123 U 9280 * 04132410340124 U 9115 * 04132410340126 U 20529 * 04132410340127 U 1876 * 04132410340130 U 5992 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410340136 U 16414 * 04132410340152 U 17947 * 04132410340161 U 40882 * 04132410340168 U 2032 * 04132410340171 U 951 * 04132410340174 U 9463 * 04132410340179 U 15680 * 04132410340181 U 1468 * 04132410340185 U 1036 * 04132410340186 U 20773 * 04132410340190 U 14876 * 04132410340191 U 1993 * 04132410340197 U 8639 * 04132410340201 U 11102 * 04132410340202 U 17594 * 04132410340204 U 9588 * 04132410340219 U 10646 * 04132410340225 U 671 * 04132410340226 U 9371 * 04132410340227 U 8117 * 04132410340228 U 686 * 04132410340231 U 15171 * 04132410340237 U 36889 * 04132410340239 U 8167 * 04132410340247 U 16514 * 04132410340248 U 44204 * 04132410340252 U 14156 * 04132410340253 U 11512 * 04132410340254 U 15918 * 04132410340258 U 15237 * 04132410340259 U 25735 * 04132410340271 U 1979 * 04132410340277 U 18896 * 04132410340278 U 1497 * 04132410340282 U 1941 * 04132410340284 U 14979 * 04132410340287 U 8910 * 04132410340289 U 1391 * 04132410340290 U 70132 * 04132410340295 U 15948 * 04132410340296 U 19294 * 04132410340306 U 16585 * 04132410340307 U 27269 * 04132410340308 U 30445 * 04132410340314 U 10418 * 04132410340325 U 9975 * 04132410340337 U 10070 * 04132410340340 U 1468 * 04132410340343 U 17158 * 04132410340344 U 11226 * 04132410340346 U 8983 * 04132410340352 U 6130 * 04132410340357 U 2100 * 04132410340360 U 15057 * 04132410340370 U 9411 * 04132410340371 U 1942 * 04132410340373 U 2175 * 04132410340375 U 8111 * 04132410340398 U 14462 * 04132410340600 U 11508 * 04132410340967 U 9923 * 04132410341013 U 7504 * 04132410341017 U 3989 * 04132410341029 U 6328 * 04132410341229 U 26164 * 04132410341289 U 10941 * 04132410341300 U 1456 * 04132410341400 U 9125 * 04132410341500 U 1860 * 04132410341700 U 7055 * 04132410341706 U 301 * 04132410341800 U 1516 * 04132410342067 U 1622 * 04132410342100 U 15908 * 04132410342202 U 2941 * 04132410342206 U 8215 * 04132410342220 U 2419 * 04132410342400 U 26213 * 04132410342404 U 8326 * 04132410342600 U 10922 * 04132410342702 U 1547 * 04132410342707 U 124 * 04132410342800 U 3835 * 04132410342802 U 1872 * 04132410342900 U 10259 * 04132410343100 U 9630 * 04132410343102 U 14981 * 04132410343117 U 1981 * 04132410343305 U 1433 * 04132410343500 U 9546 * 04132410343900 U 1206 * 04132410343910 U 383 * 04132410344300 U 20298 * 04132410344303 U 9264 * 04132410344311 U 20916 * 04132410344400 U 10947 * 04132410344507 U 11074 * 04132410344800 U 2089 * 04132410344902 U 18600 * 04132410344908 U 48474 * 04132410344916 U 15664 * 04132410344929 U 11305 * 04132410344931 U 10077 * 04132410344932 U 8209 * 04132410345004 U 8566 * 04132410345609 U 24713 * 04132410345900 U 1785 * 04132410345902 U 1081 * 04132410346504 U 19608 * 04132410347300 U 9395 * 04132410347305 U 9750 * 04132410347409 U 15633 * 04132410347801 U 1577 * 04132410348000 U 4481 * 04132410348102 U 1382 * 04132410348103 U 1898 * 04132410348110 U 5304 * 04132410348123 U 10108 * 04132410348131 U 19241 * 04132410348139 U 8098 * 04132410348150 U 4874 * 04132410348165 U 1263 * 04132410348168 U 7924 * 04132410348300 U 10967 * 04132410348619 U 609 * 04132410349202 U 29895 * 04132410349300 U 1828 * 04132410349500 U 10943 * 04132410349503 U 1846 * 04132410349810 U 22632 * 04132410350503 U 897 * 04132410350900 U 18055 * 04132410351000 U 10857 * 04132410351300 U 16202 * 04132410351402 U 3454 * 04132410351500 U 10709 * 04132410351601 U 7951 * 04132410351703 U 9668 * 04132410352401 U 1658 * 04132410353105 U 8197 * 04132410354001 U 1378 * 04132410354003 U 9655 * 04132410354019 U 1962 * 04132410354400 U 15839 * 04132410354506 U 1171 * 04132410354507 U 1466 * 04132410355209 U 8168 * 04132410355300 U 1092 * 04132410355700 U 1978 * 04132410355702 U 10121 * 04132410355904 U 15518 * 04132410356000 U 9389 * 04132410356100 U 9851 * 04132410356300 U 10900 * 04132410356304 U 5757 * 04132410356402 U 16355 * 04132410356609 U 975 * 04132410356703 U 1520 * 04132410356800 U 33102 * 04132410356901 U 20502 * 04132410357100 U 9952 * 04132410357507 U 1201 * 04132410357600 U 10944 * 04132410357800 U 10748 * 04132410357803 U 1777 * 04132410357805 U 1519 * 04132410358200 U 8968 * 04132410358204 U 8620 * 04132410358501 U 1734 * 04132410359002 U 7939 * 04132410359014 U 1998 * 04132410461326 E U 2035 * 04132412400109 U 9363 * 04132430370600 U 9321 * 04132430370700 U 2010 * 04132430371200 U 2100 * 04132430371400 U 1596 * 04132430371600 U 6546 * 04132430371700 U 9468 * 04132430371800 U 8695 * 04132430372100 U 967 * 04132430372200 U 10908 * 04132430373100 U 639 * 04132430373400 U 1144 * 04132430375600 U 10387 * 04132430376700 U 1204 * 04132430377300 U 25206 * 04132430378800 U 2051 * 04132430379300 U 1725 * 04132430379400 U 1507 * 04132430379900 U 762 * 04132430380300 U 1474 * 04132430381100 U 5070 * 04132430381300 U 2089 * 04132430382800 U 1468 * 04132430382900 U 2050 * 04132430383100 U 2625 * 04132430383300 U 1620 * 04132430383500 U 1304 * 04132430384000 U 1133 * 04132430384400 U 750 * 04132430384600 U 18812 * 04132430385000 U 1209 * 04132430385300 U 972 * 04132430385900 U 3109 * 04132430386900 U 2046 * 04132430387800 U 842 * 04132430388200 U 865 * 04132430388900 U 1939 * 04132430389300 U 10716 * 04132430390300 U 15718 * 04132430392701 U 383 * 04132430393400 U 14280 * 04132430393600 U 1345 * 04132430393700 U 2037 * 04132430394000 U 1524 * 04132430394200 U 1521 * 04132430394400 U 8478 * 04132430394500 U 1453 * 04132430394800 U 1763 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430395000 U 4071 * 04132430395400 U 1937 * 04132430396000 U 9593 * 04132430396200 U 918 * 04132430396300 U 1813 * 04132430396400 U 1545 * 04132430396700 U 10679 * 04132430396900 U 1387 * 04132430397000 U 1939 * 04132430397400 U 8119 * 04132430397600 U 14356 * 04132430397700 U 969 * 04132430397800 U 1940 * 04132430397900 U 465 * 04132430398100 U 9280 * 04132430398200 U 6822 * 04132430399000 U 21958 * 04132430400500 U 11109 * 04132430401500 U 14088 * 04132430401700 U 42639 * 04132430403500 U 283 * 04132430403600 U 9607 * 04132430404600 U 10799 * 04132430404900 U 1351 * 04132430405405 U 1701 * 04132430405800 U 29644 * 04132430406000 U 2114 * 04132430406300 U 1088 * 04132430406500 U 1967 * 04132430407200 U 1150 * 04132430407900 U 19124 * 04132430408300 U 1677 * 04132430408600 U 1739 * 04132430408700 U 8837 * 04132430408800 U 1025 * 04132430408900 L U 912 * 04132430410200 U 10551 * 04132430410300 U 1187 * 04132430410500 U 934 * 04132430410600 U 6490 * 04132430411200 U 16555 * 04132430411400 U 8464 * 04132430411600 U 3659 * 04132430411700 U 28212 * 04132430412000 U 2108 * 04132430412200 U 6253 * 04132430412800 U 2904 * 04132430412900 U 876 * 04132430413000 U 10470 * 04132430413600 U 1548 * 04132430413605 U 158 * 04132430414300 U 3347 * 04132430415300 U 1110 * 04132430415301 U 1463 * 04132430415700 U 34643 * 04132430416200 U 15345 * 04132430416400 U 6363 * 04132430416500 U 6527 * 04132430417000 U 10011 * 04132430417400 U 5489 * 04132430418000 U 560 * 04132430418200 U 1802 * 04132430418600 U 839 * 04132430419000 U 1462 * 04132430420601 U 406 * 04132430420900 U 1516 * 04132430422100 U 9186 * 04132430422400 U 1668 * 04132430423500 U 13806 * 04132430425600 U 1751 * 04132430426600 U 1372 * 04132430427100 U 7722 * 04132430427300 U 16507 * 04132430428900 U 2539 * 04132430429000 U 2360 * 04132430429200 U 3103 * 04132430429300 U 427 * 04132430429400 U 2192 * 04132430429700 U 20044 * 04132430430100 U 14969 * 04132430430400 U 2080 * 04132430431800 U 1908 * 04132430431801 U 389 * 04132430432200 U 10884 * 04132430433200 U 1832 * 04132430433205 U 89 * 04132430434000 U 8789 * 04132430434400 U 1521 * 04132430434600 U 5454 * 04132430434800 U 1183 * 04132430435000 U 666 * 04132430436600 U 2114 * 04132430436700 U 19558 * 04132430437500 U 1613 * 04132430437900 U 1574 * 04132430438400 U 12399 * 04132430439600 U 1778 * 04132430439700 U 1569 * 04132430442500 U 2103 * 04132430442600 U 1838 * 04132430443800 U 1910 * 04132430444200 U 4021 * 04132430444400 U 18769 * 04132430445000 U 1624 * 04132430445100 U 807 * 04132430445300 U 23061 * 04132430445500 U 954 * 04132430445600 U 983 * 04132430446000 U 282 * 04132430449000 U 5051 * 04132430449300 U 6477 * 04132430449800 U 58970 * 04132430449900 U 1544 * 04132430450100 U 19831 * 04132430450200 U 30975 * 04132430450300 U 11135 * 04132430451900 U 611 * 04132430452900 U 1808 * 04132430453200 U 2670 * 04132430453800 U 8408 * 04132430454300 U 2094 * 04132430454400 U 2311 * 04132430455500 U 1338 * 04132430455600 U 1668 * 04132430456100 U 22714 * 04132430458500 U 1048 * 04132430459200 U 20555 * 04132430459700 U 2288 * 04132430460100 U 38898 * 04132430460700 U 8418 * 04132430461100 U 1515 * 04132430461200 U 859 * 04132430461500 U 574 * 04132430462300 U 2483 * 04132430462400 U 1767 * 04132430462500 U 1220 * 04132430463100 U 1240 * 04132430463500 U 1580 * 04132430463800 U 9194 * 04132430464800 U 2022 * 04132430464900 U 1870 * 04132430465000 U 1948 * 04132430465200 U 1061 * 04132430467000 U 2579 * 04132430468500 U 8069 * 04132430468600 U 189 * 04132430468800 U 10186 * 04132430470300 U 794 * 04132430472300 U 14140 * 04132430473200 U 20449 * 04132430474900 U 10384 * 04132430476000 U 17178 * 04132430476100 U 252 * 04132430476800 U 1642 * 04132430477800 U 1454 * 04132430478900 U 10666 * 04132430479900 U 8366 * 04132430480500 U 5890 * 04132430481100 U 2417 * 04132430482400 U 1864 * 04132430484300 U 9247 * 04132430486900 U 1083 * 04132430488200 U 8685 * 04132430491000 U 18946 * 04132430491200 U 1921 * 04132430491700 U 2777 * 04132430492400 U 13845 * 04132430492700 U 1073 * 04132430492900 U 1745 * 04132430493100 U 9050 * 04132430493300 U 6215 * 04132430493900 U 1124 * 04132430494500 U 1935 * 04132430494700 U 984 * 04132430495800 U 1849 * 04132430495900 U 547 * 04132430496100 U 1130 * 04132430497500 U 18635 * 04132430497600 U 1889 * 04132430498800 U 4423 * 04132430499200 U 1546 * 04132430499300 U 6831 * 04132430499400 U 2089 * 04132430499500 U 1701 * 04132430499600 U 887 * 04132430500200 U 2331 * 04132430502200 U 762 * 04132430503300 U 545 * 04132430503700 U 11437 * 04132430504400 U 8326 * 04132430504700 U 17664 * 04132430505000 U 4246 * 04132430505200 U 42890 * 04132430505400 U 18628 * 04132430506105 U 879 * 04132430506600 U 4748 * 04132430507000 U 1688 * 04132430507300 U 7373 * 04132430509000 U 14429 * 04132430509500 U 30110 * 04132430509800 U 1193 * 04132430510900 U 14631 * 04132430511700 U 3506 * 04132430511800 U 6814 * 04132430512200 U 1240 * 04132430512400 U 8357 * 04132430512500 U 9631 * 04132430512600 U 2528 * 04132430512700 U 1912 * 04132430513400 U 27922 * 04132430514200 U 448 * 04132430514300 U 1716 * 04132430515200 U 13498 * 04132430515600 U 10439 * 04132430516100 U 2289 * 04132430516500 U 1539 * 04132430516600 U 1578 * 04132430516900 U 3571 * 04132430517100 U 9997 * 04132430517700 U 2069 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430517800 U 2023 * 04132430518000 U 8299 * 04132430518100 U 6243 * 04132430518200 U 10794 * 04132430518800 U 1387 * 04132430518900 U 1438 * 04132430519100 U 10282 * 04132430519400 U 1452 * 04132430519900 U 11019 * 04132430520000 U 1981 * 04132430520300 U 6187 * 04132430520700 U 498 * 04132430520900 U 13622 * 04132430521400 U 1992 * 04132430521800 U 1283 * 04132430521900 U 1020 * 04132430522000 U 10468 * 04132430522300 U 1340 * 04132430522400 U 1814 * 04132430522800 U 10749 * 04132430522900 U 1776 * 04132430523800 U 26434 * 04132430523900 U 797 * 04132430524000 U 2089 * 04132430525200 U 1389 * 04132430525500 U 2124 * 04132430526000 U 15110 * 04132430526100 U 27015 * 04132430526500 U 9532 * 04132430526800 U 8996 * 04132430526900 U 13548 * 04132430527000 U 22401 * 04132430527100 U 1937 * 04132430527700 U 1898 * 04132430528400 U 2058 * 04132430528700 U 31394 * 04132430529400 U 1796 * 04132430529500 U 1233 * 04132432601105 U 2538 * 04132451144105 U 283 * 04132454401150 R 6505 * 04132454401509 U 1683 * 04132454401800 R 14896 * 04132454402050 R 7891 * 04132454402300 R 2062 * 04132454402350 R 1353 * 04132454402450 R 18712 * 04132454403350 R 1961 * 04132454403380 U 2047 * 04132454403900 R 9552 * 04132454404450 R 43081 * 04132454404452 U 283 * 04132454404815 U 2955 * 04132454405108 U 8625 * 04132454405460 U 16291 * 04132454405650 R 2194 * 04132454405653 U 8871 * 04132454405750 R 1179 * 04132454405800 R 8341 * 04132454405850 R 3643 * 04132454405880 U 3573 * 04132454406250 R 1899 * 04132454406700 U 2011 * 04132454406726 U 1982 * 04132454406770 U 1392 * 04132454407100 R 2086 * 04132454407200 R 16409 * 04132454407350 R 9619 * 04132454407700 R 1671 * 04132454407800 R 11113 * 04132454407900 R 7801 * 04132454408000 U 18828 * 04132454408200 R 1601 * 04132454408500 R 15230 * 04132454408508 U 1985 * 04132454408700 R 23177 * 04132454408850 R 28819 * 04132454409500 R 14754 * 04132454409700 R 10209 * 04132454409850 R 1562 * 04132454409852 U 950 * 04132454409900 R 7938 * 04132454410217 U 1099 * 04132454410229 U 490 * 04132454410250 R 776 * 04132454410255 U 1398 * 04132454410550 R 13919 * 04132454410750 R 2035 * 04132454410850 R 1840 * 04132454411050 R 20251 * 04132454411100 U 36937 * 04132454411200 U 10966 * 04132454411250 R 1166 * 04132454411300 R 168 * 04132454411450 R 30093 * 04132454411500 U 9394 * 04132454411700 R 20357 * 04132454413500 U 1494 * 04132454413508 U 614 * 04132454413801 U 8660 * 04132454413950 R 10151 * 04132454414050 U 21706 * 04132454414100 R 14379 * 04132454414350 R 1958 * 04132454414550 U 1217 * 04132454414600 U 1402 * 04132454414650 R 15402 * 04132454414949 U 4226 * 04132454415000 R 8281 * 04132454415200 R 1660 * 04132454415355 U 186 * 04132454415656 U 13688 * 04132454415869 U 8733 * 04132454415900 R 742 * 04132454416200 R 6028 * 04132454416551 U 674 * 04132454416651 U 47413 * 04132454416800 R 9167 * 04132454416810 U 1350 * 04132454416815 U 3954 * 04132454417055 U 186 * 04132454417261 U 3250 * 04132454417518 U 9584 * 04132454417520 U 1963 * 04132454417525 U 8456 * 04132454417955 U 406 * 04132454418201 U 8986 * 04132454418212 U 841 * 04132454418236 U 1082 * 04132454418400 U 2114 * 04132454418555 U 613 * 04132454418650 R 8613 * 04132454418655 U 923 * 04132454418704 U 1752 * 04132454418911 U 8626 * 04132454419209 U 6518 * 04132454419450 R 296 * 04132454419800 U 954 * 04132454419900 R 1638 * 04132454420400 R 7927 * 04132454421300 U 8917 * 04132454421365 U 1081 * 04132454422350 R 2108 * 04132454422418 U 1315 * 04132454422460 U 1255 * 04132454422465 U 466 * 04132454423300 R 1722 * 04132454423560 U 990 * 04132454423650 R 1694 * 04132454424200 U 17705 * 04132454424250 R 1939 * 04132454424400 U 15305 * 04132454424402 U 37633 * 04132454424403 U 11389 * 04132454424450 R 19644 * 04132454424650 R 9075 * 04132454424850 R 3378 * 04132454424953 U 2697 * 04132454426700 U 1217 * 04132454426705 U 880 * 04132454426750 R 1207 * 04132454427202 U 1983 * 04132454427560 U 1075 * 04132454427750 R 715 * 04132454427905 U 730 * 04132454428270 U 1337 * 04132454428750 R 29344 * 04132454428762 U 36788 * 04132454428800 U 37157 * 04132454428950 R 7692 * 04132454429000 U 2062 * 04132454429700 R 508 * 04132454429760 U 1970 * 04132454429955 U 1826 * 04132454430000 U 23545 * 04132454430200 R 2168 * 04132454430400 R 8359 * 04132454430410 U 90 * 04132454430460 U 8792 * 04132454430950 R 8438 * 04132454431000 R 9444 * 04132454431800 U 736 * 04132454431950 R 1264 * 04132454432100 R 1274 * 04132454432210 U 975 * 04132454432215 U 31462 * 04132454432270 U 850 * 04132454433450 R 163 * 04132454433453 U 188 * 04132454433900 U 1654 * 04132454435322 U 6158 * 04132454436950 R 14046 * 04132454438050 R 8113 * 04132454438950 R 8902 * 04132454438954 U 544 * 04132454439050 R 26574 * 04132454439400 R 508 * 04132454439500 R 6733 * 04132454439550 R 1785 * 04132454440600 U 22050 * 04132454441000 R 4523 * 04132454441010 U 10899 * 04132454441050 R 17097 * 04132454441056 U 1979 * 04132454441650 R 3985 * 04132454442000 R 1927 * 04132454442200 R 157 * 04132454442250 R 1719 * 04132454442500 U 1454 * 04132454442515 U 647 * 04132454442750 R 1555 * 04132454442760 U 827 * 04132454443050 R 817 * 04132454443400 R 2127 * 04132454443405 U 10444 * 04132454443550 U 1577 * 04132454443557 U 2490 * 04132454443950 R 1403 * 04132454444250 R 1407 * 04132454444350 U 29229 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454444400 R 17701 * 04132454444450 R 14095 * 04132454444650 R 7953 * 04132454444652 U 1166 * 04132454444655 U 7725 * 04132454444750 R 1924 * 04132454444751 U 1511 * 04132454444753 U 1631 * 04132454445558 U 1449 * 04132454445600 R 1109 * 04132454445650 R 1001 * 04132454445665 U 1115 * 04132454445806 U 90 * 04132454446005 U 2322 * 04132454446050 R 1212 * 04132454446300 R 11032 * 04132454446350 R 9312 * 04132454446400 R 1562 * 04132454446700 R 378 * 04132454446750 R 2114 * 04132454446760 U 21302 * 04132454446850 R 15640 * 04132454446851 U 8582 * 04132454446900 R 2672 * 04132454447100 R 1756 * 04132454447650 R 1488 * 04132454447950 R 9871 * 04132454448300 R 1245 * 04132454448450 R 29075 * 04132454448550 R 15046 * 04132454448800 R 879 * 04132454448850 R 951 * 04132454448856 U 1791 * 04132454449001 U 1726 * 04132454449100 U 10549 * 04132454449150 R 14538 * 04132454449152 U 25039 * 04132454449200 R 11320 * 04132454449400 R 21096 * 04132454449450 R 828 * 04132454449601 U 11745 * 04132454449700 R 15905 * 04132454450150 R 8390 * 04132454450201 U 1900 * 04132454450250 U 2187 * 04132454450255 U 31780 * 04132454450300 R 15090 * 04132454450301 U 1368 * 04132454450400 R 15849 * 04132454450501 U 1240 * 04132454451250 R 23048 * 04132454453200 R 479 * 04132454453312 U 22451 * 04132454453726 U 8439 * 04132454453972 U 2968 * 04132454454250 R 14770 * 04132454454600 R 9091 * 04132454454750 R 1576 * 04132454455000 U 24835 * 04132454455050 U 1558 * 04132454455100 U 9678 * 04132454455302 U 843 * 04132454455550 R 9543 * 04132454455950 R 1743 * 04132454456050 R 13807 * 04132454456461 U 1825 * 04132454456800 U 8418 * 04132454456801 U 1139 * 04132454456920 U 825 * 04132454456950 R 9158 * 04132454457050 R 1705 * 04132454457115 U 3087 * 04132454457150 R 13720 * 04132454457400 R 3976 * 04132454457509 U 827 * 04132454457700 R 15754 * 04132454457800 R 1651 * 04132454458100 R 1880 * 04132454458400 R 6335 * 04132454458500 R 1833 * 04132454459450 R 1622 * 04132454460315 U 2843 * 04132454460350 R 1088 * 04132454460354 U 1746 * 04132454460450 U 1442 * 04132454460500 U 17623 * 04132454460611 U 14565 * 04132454461000 R 1506 * 04132454462051 U 1931 * 04132454462135 U 94 * 04132454462250 U 3577 * 04132454462450 U 3023 * 04132454462500 U 3487 * 04132454462800 R 56708 * 04132454463000 U 2242 * 04132454463150 R 1834 * 04132454463350 R 9150 * 04132454463400 R 33162 * 04132454463404 R 492 * 04132454463559 U 9462 * 04132454463750 R 8103 * 04132454463800 R 1544 * 04132454463900 R 1271 * 04132454464100 R 2607 * 04132454464150 R 2747 * 04132454464450 R 10435 * 04132454465200 U 1823 * 04132454465211 U 89 * 04132454465260 U 9891 * 04132454465351 U 89 * 04132454465850 U 435 * 04132454466000 U 1522 * 04132454466100 R 1538 * 04132454466850 R 8661 * 04132454468009 U 89 * 04132454500200 U 17022 * 04132454500205 U 31749 * 04132454500267 U 44383 * 04132454500601 U 17095 * 04132454501105 U 1283 * 04132454501110 U 2067 * 04132454501112 U 1859 * 04132454503000 U 22589 * 04132454503850 U 20798 * 04132454503857 U 16056 * 04132454505520 U 1568 * 04132454505603 U 10785 * 04132454508300 U 9925 * 04132454510400 U 13577 * 04132454513001 U 11463 * 04132454515101 U 20761 * 04132454515110 U 13649 * 04132454515205 U 96641 * 04132454517207 U 25782 * 04132454519510 U 10832 * 04132454519515 U 917 * 04132454519612 U 9635 * 04132454521800 U 679 * 04132454521806 U 32355 * 04132454522415 U 9298 * 04132454524600 U 14898 * 04132454524603 U 15813 * 04132454527200 U 16569 * 04132454528500 U 616 * 04132454528502 U 807 * 04132454528505 U 944 * 04132454528602 U 41364 * 04132454528603 U 18359 * 04132454528609 U 16207 * 04132454529300 U 2104 * 04132454529310 U 13681 * 04132454533703 U 9359 * 04132454534800 U 29105 * 04132454535800 U 33023 * 04132454536900 U 10261 * 04132454537700 U 756 * 04132454537908 U 1711 * 04132454538106 U 2513 * 04132454538200 U 19841 * 04132454538901 U 8721 * 04132454539400 U 14345 * 04132454539800 U 16205 * 04132454543100 U 38217 * 04132454543900 U 19500 * 04132454545105 U 45648 * 04132454545303 U 37794 * 04132454549000 U 9036 * 04132454550900 U 89 * 04132454553601 U 2027 * 04132454554309 U 14970 * 04132470429302 U 1737 * 04132470439000 U 3613 * 04132470439300 U 4663 * 04132470440000 U 1819 * 04132470440200 U 1272 * 04132470441200 U 10006 * 04132470441400 U 1124 * 04132470442200 U 9222 * 04132470442900 U 11429 * 04132470443200 U 1618 * 04132470443600 U 5928 * 04132470445701 U 1684 * 04132470446100 U 7556 * 04132470446200 U 2044 * 04132470446700 U 18638 * 04132470447000 U 24299 * 04132470447200 U 8232 * 04132470447300 U 7690 * 04132470447400 U 942 * 04132470447401 U 1543 * 04132470447500 U 22577 * 04132470447602 U 254 * 04132470451600 U 3698 * 04132470452500 U 9474 * 04132470452600 U 1596 * 04132470452800 U 2887 * 04132470453000 U 14962 * 04132470453800 U 161 * 04132470453900 U 9211 * 04132470454000 U 125 * 04132470454100 U 2734 * 04132470454200 U 8156 * 04132470457300 U 14700 * 04132470459800 U 3814 * 04132470460800 U 14276 * 04132470460901 U 1995 * 04132470461301 U 1889 * 04132470461400 U 1169 * 04132470461500 U 1825 * 04132470461905 U 8890 * 04132470462400 U 10106 * 04132470462401 U 8991 * 04132470462800 U 15335 * 04132470462900 U 7503 * 04132470463000 U 21632 * 04132470463100 U 3775 * 04132470463101 U 632 * 04132470463200 U 14031 * 04132470463300 U 8864 * 04132470463301 U 1791 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132470463400 U 19360 * 04132470463900 U 27287 * 04132470464100 U 7837 * 04132470464500 U 1722 * 04132470464900 U 7710 * 04132470465400 U 1474 * 04132470466300 U 10840 * 04132470466600 U 1768 * 04132470468100 U 22222 * 04132470468200 U 15668 * 04132470470700 U 8537 * 04132470470900 U 8133 * 04132470471000 U 15029 * 04132470471100 U 14213 * 04132470471300 U 1409 * 04132470471400 U 15060 * 04132470472600 U 906 * 04132470472700 U 1446 * 04132470472702 U 1622 * 04132470473000 U 1267 * 04132470473800 U 24510 * 04132470475800 U 11224 * 04132470476200 U 1800 * 04132470478800 U 1401 * 04132470479100 U 2157 * 04132470479900 U 1347 * 04132470480300 U 6437 * 04132470481500 U 10775 * 04132470482700 U 2074 * 04132470482800 U 9165 * 04132470483000 U 10150 * 04132470485700 U 1289 * 04132470486500 U 10051 * 04132470486600 U 20267 * 04132470486701 U 109 * 04132470487300 U 1973 * 04132470487900 U 6463 * 04132470488400 U 2075 * 04132470488600 U 13704 * 04132470490000 U 9125 * 04132470490600 U 1904 * 04132470490700 U 1557 * 04132470491100 U 5055 * 04132470493800 U 4380 * 04132470494800 U 11054 * 04132470494900 U 14891 * 04132470495200 U 17479 * 04132470495800 U 1993 * 04132470496000 U 15439 * 04132470496100 U 3501 * 04132470497300 U 7775 * 04132470497800 U 5273 * 04132470498000 U 6988 * 04132470498700 U 32625 * 04132470499700 U 22072 * 04132470503200 U 9560 * 04132470503300 U 10364 * 04132470505000 U 2096 * 04132470505100 U 3274 * 04132470505200 U 3414 * 04132470505600 U 22827 * 04132470505900 U 2025 * 04132470506600 U 44679 * 04132470506800 U 10651 * 04132470507301 U 8494 * 04132470507400 U 43010 * 04132470508100 U 31217 * 04132470508900 U 10689 * 04132470511000 U 889 * 04132470511001 U 1395 * 04132470511100 U 1313 * 04132470511900 U 9917 * 04132470512700 U 11327 * 04132470513000 U 1940 * 04132470513700 U 11390 * 04132470513900 U 28355 * 04132470514400 U 47733 * 04132470515000 U 1653 * 04132470515200 U 9964 * 04132470515500 U 1276 * 04132470515700 U 7955 * 04132470515800 U 5393 * 04132470516000 U 9444 * 04132470516100 U 8030 * 04132470518400 U 1909 * 04132470518500 U 1962 * 04132470518800 U 1110 * 04132470519900 U 8765 * 04132470520100 U 899 * 04132470520200 U 9372 * 04132470520500 U 1443 * 04132470521400 U 14350 * 04132470521700 U 1731 * 04132470522000 U 8475 * 04132470522100 U 1485 * 04132470522500 U 1373 * 04132470522600 U 1762 * 04132470522601 U 1352 * 04132470522900 U 894 * 04132470523000 U 16126 * 04132470523100 U 14641 * 04132470523800 U 2116 * 04132470523801 U 1693 * 04132470524601 U 277 * 04132470525300 U 27651 * 04132470526610 U 5505 * 04132470527700 U 9791 * 04132470527701 U 10218 * 04132470527900 U 8378 * 04132470528000 U 10051 * 04132470528400 U 1724 * 04132470528500 U 1497 * 04132470529200 U 22693 * 04132470530000 U 25278 * 04132470530805 U 1626 * 04132470530900 U 31204 * 04132470531100 U 8284 * 04132470531500 U 1921 * 04132470531700 U 26707 * 04132470531800 U 2026 * 04132470535000 U 16669 * 04132470535200 U 34213 * 04132470536000 U 1954 * 04132470536200 U 8274 * 04132470537000 U 21225 * 04132470537600 U 7931 * 04132470538500 U 13831 * 04132470538800 U 19916 * 04132470539600 U 5764 * 04132470540100 U 14686 * 04132470542800 U 1817 * 04132470543000 U 1102 * 04132470545000 U 2455 * 04132470545100 U 10209 * 04132470545800 U 9782 * 04132470547900 U 1408 * 04132470548300 U 10886 * 04132470548800 U 2906 * 04132470549300 U 7733 * 04132470549400 U 10795 * 04132470549800 U 8916 * 04132470550100 U 1840 * 04132470550104 U 8026 * 04132470550300 U 5872 * 04132470550304 U 27469 * 04132470550800 U 17467 * 04132470551500 U 9360 * 04132470551501 U 728 * 04132470552000 U 16224 * 04132470552001 U 1712 * 04132470552900 U 41084 * 04132470554700 U 15370 * 04132470555300 U 15277 * 04132470555700 U 9495 * 04132470555900 U 2029 * 04132470556300 U 29844 * 04132470556701 U 17606 * 04132470557500 U 1237 * 04132470559100 U 14076 * 04132470562300 U 1486 * 04132470563100 U 10378 * 04132470564300 U 1569 * 04132470565700 U 3405 * 04132470565701 U 3098 * 04132470566001 U 10404 * 04132470566800 U 2069 * 04132470567100 U 1113 * 04132470567200 U 1053 * 04132470567500 U 20870 * 04132470568500 U 14975 * 04132470569000 U 2095 * 04132470571000 U 1607 * 04132470573000 U 14956 * 04132470573100 U 19090 * 04132470573300 U 9559 * 04132470574800 U 14143 * 04132470575400 U 4141 * 04132470575900 U 17682 * 04132470578300 U 26481 * 04132470579200 U 1027 * 04132470579400 U 17588 * 04132470579600 U 1409 * 04132470580800 U 17074 * 04132470580801 U 6226 * 04132470581200 U 1871 * 04132470581700 U 9956 * 04132470582000 U 17336 * 04132470582400 U 983 * 04132470582903 U 1904 * 04132470583404 U 16921 * 04132470583600 U 2087 * 04132470583700 U 1885 * 04132470583900 U 34357 * 04132470586000 U 816 * 04132470586100 U 1589 * 04132470586700 U 15334 * 04132470587200 U 4851 * 04132470587400 U 2335 * 04132470588300 U 1838 * 04132470588400 U 1308 * 04132483873000 U 1517 * 04132483873100 U 9354 * 04132483873211 U 1488 * 04132483873400 U 13558 * 04132483873900 U 820 * 04132483874000 U 8281 * 04132483874400 U 1288 * 04132483874600 U 3992 * 04132483874800 U 3040 * 04132483874902 U 2561 * 04132483875300 U 9167 * 04132483875400 U 7943 * 04132483875600 U 20769 * 04132483875800 U 1730 * 04132483875900 U 1623 * 04132483876210 U 600 * 04132483877000 U 16867 * 04132483877400 U 7811 * 04132483877407 U 15485 * 04132483877900 U 22496 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132483878000 U 405 * 04132483878500 U 388 * 04132483878510 U 4127 * 04132483879700 U 1719 * 04132483880000 U 1288 * 04132483880200 U 1307 * 04132483880305 U 9027 * 04132483880900 U 19986 * 04132483881000 U 33371 * 04132483881200 U 5466 * 04132483881605 U 693 * 04132483881800 U 12765 * 04132483882000 U 9811 * 04132483882206 U 1851 * 04132483882305 U 8547 * 04132483882600 U 8059 * 04132483883110 U 20390 * 04132483883403 U 2533 * 04132483883407 U 1632 * 04132483883810 U 4385 * 04132483884800 U 2843 * 04132483885100 U 2005 * 04132483885800 U 24928 * 04132483886402 U 10701 * 04132483887000 U 1446 * 04132483887100 U 1982 * 04132483887105 U 2138 * 04132483888100 U 696 * 04132483888700 U 14480 * 04132483888708 U 1707 * 04132483888900 U 1917 * 04132483888905 U 9549 * 04132483889000 U 1679 * 04132483889700 U 8516 * 04132483890500 U 1966 * 04132483890600 U 1657 * 04132483891200 U 15862 * 04132483892000 U 988 * 04132483892004 U 700 * 04132483892200 U 869 * 04132483901800 U 8791 * 04132483902100 U 1920 * 04132483902500 U 1133 * 04132483903005 U 16130 * 04132483903402 U 1199 * 04132483904402 U 1125 * 04132483904500 U 6715 * 04132483904501 U 2071 * 04132483904900 U 10844 * 04132483905705 U 1993 * 04132483905800 U 26505 * 04132483909001 U 15696 * 04132483909100 U 1814 * 04132483909200 U 13763 * 04132483909500 U 8184 * 04132483910700 U 3834 * 04132483914000 U 1564 * 04132483914100 U 1376 * 04132483914800 U 1942 * 04132483914806 U 1606 * 04132483915500 U 22918 * 04132483915600 U 17000 * 04132483915800 U 62646 * 04132483916100 U 5248 * 04132483916402 U 3616 * 04132483918000 U 15183 * 04132483918200 U 17292 * 04132483918400 U 7797 * 04132483919100 U 27918 * 04132483919300 U 3618 * 04132483920300 U 8448 * 04132483920400 U 10954 * 04132483920704 U 482 * 04132483921900 U 11262 * 04132483924400 U 11135 * 04132483925905 U 600 * 04132483927600 U 9173 * 04132483928700 U 6533 * 04132483928800 U 1355 * 04132483929300 U 15943 * 04132483929900 U 2705 * 04132483930300 U 1605 * 04132483930600 U 28354 * 04132483933000 U 9810 * 04132483933900 U 7823 * 04132483936901 U 1703 * 04132483936908 U 17005 * 04132483937106 U 30334 * 04132483937181 U 5190 * 04132483937400 U 17755 * 04132483937600 U 1991 * 04132483938400 U 1334 * 04132483938802 U 441 * 04132483939000 U 30696 * 04132483939600 U 10721 * 04132483939700 U 6679 * 04132483939800 U 2110 * 04132483940300 U 14223 * 04132483943000 U 1692 * 04132483943002 U 2725 * 04132483943500 U 7882 * 04132483943600 U 1932 * 04132483944102 U 8925 * 04132483944200 U 35097 * 04132483945510 U 3698 * 04132483945800 U 10643 * 04132483945900 U 10041 * 04132483946000 U 4749 * 04132483947705 U 894 * 04132483948800 U 8648 * 04132483950700 U 1521 * 04132483950706 U 2044 * 04132483951000 U 1844 * 04132483951500 U 22338 * 04132483952300 U 1391 * 04132483952600 U 2135 * 04132483952606 U 9616 * 04132483953000 U 1919 * 04132483953200 U 10082 * 04132483953700 U 10370 * 04132483955200 U 10738 * 04132483955600 U 10840 * 04132483955700 U 1511 * 04132483956500 U 8294 * 04132483957120 U 1806 * 04132483958405 U 939 * 04132483958600 U 6533 * 04132483959100 U 7837 * 04132483959110 U 22987 * 04132483962100 U 5176 * 04132483963100 U 22489 * 04132483963405 U 1918 * 04132483963708 U 743 * 04132483965200 U 7657 * 04132483965702 U 2748 * 04132483965703 U 5543 * 04132483965900 U 10873 * 04132483967700 U 2854 * 04132483968300 U 9132 * 04132483970200 U 36312 * 04132483970202 U 7987 * 04132483970500 U 26178 * 04132483971000 U 33130 * 04132483972103 U 1755 * 04132483972315 U 2011 * 04132483972600 U 8808 * 04132483972700 U 4101 * 04132483972800 U 1709 * 04132483973001 U 4140 * 04132483973500 U 15794 * 04132483973700 U 1659 * 04132483973900 U 4507 * 04132483974205 U 2209 * 04132510319600 R 1769 * 04132510319801 R 727 * 04132510320100 R 462 * 04132510320400 R 1491 * 04132510320401 R 902 * 04132510320403 R 2082 * 04132510320600 R 2651 * 04132510320700 R 419 * 04132510321000 R 8200 * 04132510321300 R 2760 * 04132510321320 R 1501 * 04132510321400 R 1165 * 04132510321500 R 428 * 04132510321600 R 819 * 04132510321800 R 1078 * 04132510322144 R 447 * 04132510322202 R 559 * 04132510322301 R 2788 * 04132510322600 R 1817 * 04132510322800 R 742 * 04132510323000 R 3160 * 04132510323300 R 2768 * 04132510323400 R 9011 * 04132510323700 R 1657 * 04132510323800 R 2395 * 04132510323900 R 832 * 04132510324200 R 234 * 04132510324203 R 230 * 04132510324400 R 2042 * 04132510324401 R 166 * 04132510324500 R 1800 * 04132510324800 R 949 * 04132510324809 R 17487 * 04132510324837 R 1722 * 04132510325301 R 1765 * 04132510325422 R 1691 * 04132510325600 R 1766 * 04132510325700 R 258 * 04132510326001 R 1006 * 04132510326109 R 90 * 04132510326110 R 460 * 04132510326200 R 1017 * 04132510326423 R 552 * 04132510327100 R 806 * 04132510327300 R 1073 * 04132510327422 R 1482 * 04132510327426 R 864 * 04132510327427 R 1285 * 04132510327428 R 1603 * 04132510327435 R 4085 * 04132510327436 R 16486 * 04132510327441 R 6352 * 04132510327443 R 1910 * 04132510327446 R 19161 * 04132510327448 R 5027 * 04132510327449 R 1585 * 04132510327450 R 1576 * 04132510327454 R 725 * 04132510327457 R 1272 * 04132510327458 R 1434 * 04132510327460 R 468 * 04132510327461 R 8488 * 04132510327462 R 1878 * 04132510327463 R 1384 * 04132510327465 R 1673 * 04132510327477 R 1693 * 04132510327480 R 748 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510327481 R 3067 * 04132510327482 R 1265 * 04132510327489 R 1083 * 04132510327493 R 746 * 04132510327500 R 1037 * 04132510327504 R 8116 * 04132510327509 R 1024 * 04132510327679 R 988 * 04132510328200 R 695 * 04132510328241 R 1348 * 04132510328500 R 801 * 04132510328700 R 737 * 04132510328701 R 8867 * 04132510328800 R 1339 * 04132510329000 R 1523 * 04132510329005 R 753 * 04132510329200 R 526 * 04132510329201 R 827 * 04132510329300 R 1009 * 04132510329303 R 1954 * 04132510329310 R 734 * 04132510329815 R 3096 * 04132510329914 R 499 * 04132510330100 R 2616 * 04132510330440 R 1134 * 04132510330700 R 749 * 04132510330709 R 1954 * 04132510330710 R 1088 * 04132510331234 R 903 * 04132510331500 R 127 * 04132510331800 R 8260 * 04132510331806 R 1748 * 04132510332008 R 1743 * 04132510332100 R 3106 * 04132510332300 R 903 * 04132510332700 R 1305 * 04132510333000 R 14779 * 04132510333100 R 1649 * 04132510334100 R 1216 * 04132510334300 R 187 * 04132510334500 R 1826 * 04132510335100 R 2691 * 04132510335300 R 17598 * 04132510335700 R 425 * 04132510335900 R 4858 * 04132510336000 R 894 * 04132510336400 R 1289 * 04132510336700 R 1811 * 04132510337100 R 1031 * 04132510337200 R 1585 * 04132510337300 R 1995 * 04132510337447 R 784 * 04132510337700 R 2049 * 04132510337704 R 1162 * 04132510338800 R 447 * 04132510339300 R 892 * 04132510339400 R 893 * 04132510339500 R 1863 * 04132510339700 R 649 * 04132510339900 R 443 * 04132510340000 R 1476 * 04132510340201 R 316 * 04132510340300 R 472 * 04132510340800 R 705 * 04132510340900 R 812 * 04132510341231 R 5138 * 04132510341300 R 8992 * 04132510341600 R 417 * 04132510341700 R 1837 * 04132510341800 R 530 * 04132510341900 R 643 * 04132510342000 R 3682 * 04132510342002 R 6575 * 04132510342400 R 9744 * 04132510342500 R 2826 * 04132510342800 R 146 * 04132510342843 R 560 * 04132510343400 R 7898 * 04132510343421 R 1700 * 04132510344300 R 1107 * 04132510344309 R 917 * 04132510345300 R 610 * 04132510345500 R 1457 * 04132510346002 R 13573 * 04132510346500 R 1485 * 04132510346600 R 616 * 04132510346700 R 1445 * 04132510347702 R 25730 * 04132510349000 R 1483 * 04132510350100 R 10431 * 04132510351325 R 1345 * 04132510351431 R 3467 * 04132510351500 R 1260 * 04132510351600 R 1752 * 04132510352047 R 1468 * 04132510352600 R 695 * 04132510352800 R 1799 * 04132510352900 R 1774 * 04132510353000 R 1034 * 04132510353100 R 6540 * 04132510353502 R 1783 * 04132510353900 R 1620 * 04132510354400 R 12091 * 04132510354500 R 8785 * 04132510354508 R 22922 * 04132510354600 R 10007 * 04132510354700 R 2745 * 04132510354703 R 777 * 04132510354705 R 790 * 04132510354900 R 6035 * 04132510355000 R 1260 * 04132510355033 R 1676 * 04132510355400 R 13502 * 04132510355900 R 3898 * 04132510356000 R 2694 * 04132510356002 R 1606 * 04132510356100 R 4039 * 04132510356200 R 8083 * 04132510356204 R 866 * 04132510356700 R 2021 * 04132510356800 R 1915 * 04132510356900 R 896 * 04132510357100 R 1180 * 04132510357400 R 1521 * 04132510358200 R 8827 * 04132510358300 R 10287 * 04132510358600 R 1882 * 04132510359000 R 664 * 04132510359101 R 1385 * 04132510359202 R 663 * 04132510359300 R 9687 * 04132510359301 R 1498 * 04132510359500 R 18192 * 04132510359503 R 540 * 04132510359601 R 1313 * 04132510359700 R 504 * 04132510360200 R 1979 * 04132510360201 R 743 * 04132510360800 R 1139 * 04132510360900 R 1856 * 04132510361001 R 1211 * 04132510361400 R 1544 * 04132510362000 R 1892 * 04132510362100 R 1302 * 04132510362108 R 1962 * 04132510362800 R 1461 * 04132510363300 R 1163 * 04132510363603 R 706 * 04132510363700 R 1922 * 04132510363800 R 1499 * 04132510364000 R 2089 * 04132510364800 R 1764 * 04132510364900 R 1419 * 04132510365400 R 2473 * 04132510365500 R 1022 * 04132510365600 R 1140 * 04132510365900 R 1033 * 04132510366601 R 2893 * 04132510366700 R 1816 * 04132510367000 R 8693 * 04132510367100 R 1281 * 04132510367500 R 35669 * 04132510367800 R 1364 * 04132510367801 R 1008 * 04132510368300 R 1397 * 04132510368700 R 1604 * 04132510368907 R 109 * 04132510369000 R 1761 * 04132510369101 R 8227 * 04132510369200 R 1933 * 04132510369904 R 354 * 04132510370600 R 856 * 04132510370900 R 417 * 04132510371100 R 1607 * 04132510371400 R 100 * 04132510372500 R 1586 * 04132510372900 R 729 * 04132510373000 R 1545 * 04132510373100 R 1817 * 04132510373200 R 1044 * 04132510373400 R 1600 * 04132510374000 R 7953 * 04132510374200 R 824 * 04132510374800 R 4275 * 04132510375600 R 9074 * 04132510375900 R 1491 * 04132510376000 R 8331 * 04132510376300 R 2114 * 04132510377200 R 17587 * 04132510378000 R 708 * 04132510378500 R 1238 * 04132510379000 R 491 * 04132510380100 R 132 * 04132510380500 R 1780 * 04132510381200 R 1181 * 04132510381300 R 1646 * 04132510382100 R 1521 * 04132510382400 R 1113 * 04132510383400 R 1622 * 04132510384100 R 8309 * 04132510384200 R 1125 * 04132510384502 R 7846 * 04132510384900 R 1656 * 04132510385100 R 726 * 04132510386101 R 199 * 04132510386500 R 1029 * 04132510386700 R 7742 * 04132510386902 R 639 * 04132510387014 R 3642 * 04132510388800 R 2063 * 04132510388900 R 1862 * 04132510389300 R 8446 * 04132510389409 R 267 * 04132510389838 R 1165 * 04132510390000 R 797 * 04132510390600 R 2069 * 04132510391000 R 34843 * 04132510391300 R 13708 * 04132510391400 R 2735 * 04132510392344 R 1270 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510392800 R 1709 * 04132510393620 R 3760 * 04132510393900 R 813 * 04132510394300 R 1343 * 04132510394302 R 796 * 04132510394510 R 1748 * 04132510395700 R 3217 * 04132510395802 R 735 * 04132510395900 R 1755 * 04132510396100 R 4666 * 04132510396106 R 1590 * 04132510396300 R 9900 * 04132510396500 R 1577 * 04132510397000 R 38153 * 04132510398425 R 101 * 04132510398900 R 7913 * 04132510399500 R 2508 * 04132510400000 R 718 * 04132510400005 R 1087 * 04132510400200 R 484 * 04132510400247 R 1917 * 04132510400300 R 1709 * 04132510400301 R 976 * 04132510400800 R 2071 * 04132510401800 R 1033 * 04132510403000 R 1951 * 04132510405700 R 892 * 04132510406100 R 326 * 04132510406732 R 1086 * 04132510407300 R 941 * 04132510407800 R 1895 * 04132510407806 R 1154 * 04132510408101 R 319 * 04132520700281 R 1389 * 04132520700731 R 1493 * 04132520700781 R 2548 * 04132520700831 R 134 * 04132520700836 R 669 * 04132520701031 R 2013 * 04132520701032 R 2209 * 04132520701132 R 733 * 04132520701547 R 1223 * 04132520702081 R 1925 * 04132520702131 R 1883 * 04132520702394 R 830 * 04132520703983 R 13806 * 04132520704431 R 1049 * 04132520704481 R 1771 * 04132520704531 R 10970 * 04132520704731 R 8667 * 04132520705231 R 7700 * 04132520706332 R 350 * 04132520706531 R 1519 * 04132520706832 R 814 * 04132520706981 R 502 * 04132520707381 R 3843 * 04132520707431 R 795 * 04132520708131 R 1160 * 04132520708182 R 1211 * 04132520708281 R 9228 * 04132520708431 R 1158 * 04132520708934 R 1161 * 04132520708981 R 682 * 04132520709131 R 4272 * 04132520709181 R 1680 * 04132520709182 R 866 * 04132520709532 R 689 * 04132520709581 R 1917 * 04132520709582 R 3213 * 04132520709632 R 2235 * 04132520709731 R 5957 * 04132520709881 R 10141 * 04132520709981 R 1302 * 04132520710031 R 1608 * 04132520711231 R 1472 * 04132520711631 R 233 * 04132520711781 R 10531 * 04132520711831 R 1311 * 04132520712581 R 24742 * 04132520712582 R 1205 * 04132520712682 R 921 * 04132520712931 R 5372 * 04132520713481 R 2069 * 04132520713532 R 323 * 04132520713631 R 13950 * 04132520713731 R 1433 * 04132520713781 R 2120 * 04132520713981 R 1704 * 04132520714031 R 1298 * 04132520714081 R 10099 * 04132520714181 R 1154 * 04132520714382 R 890 * 04132520714384 R 222 * 04132520714433 R 12605 * 04132520714481 R 1265 * 04132520714631 R 2090 * 04132520714932 R 1424 * 04132520715081 R 1913 * 04132520715082 R 1389 * 04132520715198 R 2090 * 04132520715331 R 9179 * 04132520715485 R 915 * 04132520715781 R 8028 * 04132520715782 R 1643 * 04132520715881 R 1991 * 04132520715931 R 274 * 04132520716181 R 4528 * 04132520716183 R 5215 * 04132520716681 R 21061 * 04132520716882 R 866 * 04132520717033 R 1795 * 04132520717132 R 1057 * 04132520717531 R 1288 * 04132520717632 R 164 * 04132520717681 R 1354 * 04132520717931 R 8684 * 04132520718031 R 1679 * 04132520718181 R 468 * 04132520718481 R 2677 * 04132520718631 R 8122 * 04132520718682 R 1954 * 04132520719031 R 9843 * 04132520719032 R 8598 * 04132520719081 R 923 * 04132520719231 R 10621 * 04132520719691 R 1418 * 04132520719881 R 761 * 04132520720031 R 628 * 04132520720731 R 3639 * 04132520721132 R 1489 * 04132520721281 R 2469 * 04132520721831 R 1126 * 04132520721881 R 2410 * 04132520721882 R 1669 * 04132520721883 R 258 * 04132520721884 R 1540 * 04132520722431 R 3476 * 04132520722634 R 17960 * 04132520722931 R 3481 * 04132520723333 R 943 * 04132520723781 R 7839 * 04132520723881 R 284 * 04132520724331 R 9182 * 04132520724932 R 10680 * 04132520725381 R 3752 * 04132520725431 R 8768 * 04132520726331 R 1935 * 04132520726535 R 1983 * 04132520727531 R 9333 * 04132520727733 R 1595 * 04132520727981 R 90 * 04132520728031 R 1460 * 04132520728090 R 872 * 04132520728131 R 490 * 04132520728331 R 1562 * 04132520728332 R 240 * 04132520728981 R 1615 * 04132520729031 R 1381 * 04132520729082 R 1611 * 04132520729181 R 1173 * 04132520729183 R 900 * 04132520729185 R 90 * 04132520729231 R 641 * 04132520729331 R 894 * 04132520729431 R 1290 * 04132520729531 R 1056 * 04132520729532 R 969 * 04132520729533 R 1349 * 04132520729581 R 1935 * 04132520729631 R 704 * 04132520730081 R 1991 * 04132520730631 R 971 * 04132520730634 R 1448 * 04132520730881 R 2601 * 04132520731141 R 213 * 04132520731181 R 1587 * 04132520731183 R 1137 * 04132520731281 R 1645 * 04132520731331 R 177 * 04132520731532 R 992 * 04132520731581 R 7824 * 04132520731681 R 1470 * 04132520731781 R 149 * 04132520731832 R 1848 * 04132520731981 R 427 * 04132520732081 R 1426 * 04132520732131 R 1189 * 04132520732181 R 1029 * 04132520732631 R 889 * 04132520732681 R 2510 * 04132520732831 R 1215 * 04132520733031 R 1395 * 04132520733034 R 1445 * 04132520733131 R 575 * 04132520733582 R 1060 * 04132520733682 R 1504 * 04132520733731 R 1092 * 04132520734131 R 1170 * 04132520800031 R 21 * 04132520800032 R 25479 * 04132520800281 R 26977 * 04132520800431 R 5421 * 04132520800532 R 1921 * 04132520800638 R 8142 * 04132520800731 R 690 * 04132520800882 R 257 * 04132520801231 R 1664 * 04132520801382 R 1033 * 04132520801431 R 989 * 04132520801781 R 2117 * 04132520801791 R 1608 * 04132520801934 R 6337 * 04132520802031 R 8413 * 04132520802032 R 399 * 04132520802081 R 1612 * 04132520802131 R 1679 * 04132520802333 R 9023 * 04132520802681 R 1693 * 04132520802731 R 1471 * 04132520802831 R 6698 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520802881 R 428 * 04132520802931 R 1902 * 04132520802981 R 2793 * 04132520803032 R 10185 * 04132520803034 R 2508 * 04132520803081 R 2074 * 04132520803230 R 4677 * 04132520803235 R 1308 * 04132520803237 R 1035 * 04132520803281 R 1667 * 04132520803582 R 2130 * 04132520803583 R 11381 * 04132520803681 R 1212 * 04132520803931 R 914 * 04132520804181 R 141 * 04132520804381 R 779 * 04132520804533 R 696 * 04132520804831 R 1577 * 04132520804881 R 3396 * 04132520805182 R 3241 * 04132520805532 R 1554 * 04132520805581 R 1527 * 04132520805582 R 1083 * 04132520805882 R 1105 * 04132520806381 R 1994 * 04132520806481 R 1042 * 04132520806582 R 689 * 04132520806583 R 700 * 04132520806631 R 982 * 04132520806632 R 1384 * 04132520807031 R 1246 * 04132520807382 R 36852 * 04132520808832 R 8012 * 04132520808882 R 3047 * 04132520809531 R 13754 * 04132520809631 R 1839 * 04132520810381 R 7916 * 04132520810831 R 2054 * 04132520811031 R 998 * 04132520811281 R 2928 * 04132520811531 R 1880 * 04132520812031 R 898 * 04132520813031 R 8427 * 04132520815981 R 19378 * 04132520816081 R 1264 * 04132520816231 R 7781 * 04132520816232 R 1276 * 04132520816431 R 1523 * 04132520816882 R 607 * 04132520816932 R 6586 * 04132520817281 R 1373 * 04132520817581 R 1371 * 04132520818431 R 14724 * 04132520818597 R 3309 * 04132520818631 R 665 * 04132520819381 R 984 * 04132520819635 R 4348 * 04132520819636 R 1884 * 04132520820532 R 2586 * 04132520820535 R 10546 * 04132520820538 R 1204 * 04132520820581 R 19363 * 04132520820832 R 1054 * 04132520821031 R 2323 * 04132520821281 R 4041 * 04132520821432 R 3253 * 04132520821781 R 8500 * 04132520821833 R 2005 * 04132520822041 R 836 * 04132520822331 R 773 * 04132520822537 R 1882 * 04132520822631 R 1764 * 04132520822681 R 3146 * 04132520822733 R 1379 * 04132520822981 R 1980 * 04132520823134 R 1463 * 04132520823135 R 2009 * 04132520824083 R 1727 * 04132520825181 R 1845 * 04132520825531 R 1219 * 04132520825693 R 6391 * 04132520825731 R 13854 * 04132520825735 R 8689 * 04132520825781 R 11220 * 04132520826537 R 2438 * 04132520827981 R 12030 * 04132520828081 R 3122 * 04132520829181 R 1186 * 04132520829781 R 729 * 04132520829933 R 725 * 04132520830031 R 2614 * 04132520830443 R 1113 * 04132520830481 R 4286 * 04132520830633 R 247 * 04132520831581 R 9125 * 04132520831731 R 8755 * 04132520832131 R 1590 * 04132520832631 R 2649 * 04132520832632 R 13737 * 04132520832682 R 2069 * 04132520833331 R 1690 * 04132520833982 R 9784 * 04132520834081 R 3502 * 04132520834181 R 8799 * 04132520834182 R 8130 * 04132520834581 R 1134 * 04132520834634 R 489 * 04132520835581 R 7725 * 04132520836131 R 1254 * 04132520836432 R 17549 * 04132520837181 R 3375 * 04132520837232 R 1712 * 04132520837234 R 262 * 04132520837281 R 1170 * 04132520837331 R 1642 * 04132520837332 R 1269 * 04132520837431 R 1797 * 04132520837631 R 1507 * 04132520837681 R 769 * 04132520837731 R 2033 * 04132520837897 R 1922 * 04132520837931 R 667 * 04132520838331 R 1881 * 04132520839081 R 1541 * 04132520839581 R 8261 * 04132530287702 R 1866 * 04132530288002 R 1563 * 04132530288111 R 1979 * 04132530289300 R 357 * 04132530289500 R 1603 * 04132530289504 R 8659 * 04132530289600 R 1702 * 04132530289700 R 1602 * 04132530289702 R 1819 * 04132530289802 R 20426 * 04132530290000 R 35618 * 04132530290100 R 1160 * 04132530290102 R 19031 * 04132530290200 R 7889 * 04132530290300 R 2059 * 04132530290500 R 2076 * 04132530290700 R 1581 * 04132530290800 R 1948 * 04132530291000 R 8112 * 04132530291602 R 1074 * 04132530291700 R 964 * 04132530291800 R 809 * 04132530292003 R 971 * 04132530292500 R 2050 * 04132530292503 R 1566 * 04132530292800 R 13213 * 04132530292802 R 11824 * 04132530293500 R 3229 * 04132530293602 R 2786 * 04132530294001 R 233 * 04132530294100 R 2011 * 04132530294200 R 2033 * 04132530294302 R 1628 * 04132530294900 R 1906 * 04132530295000 R 826 * 04132530295402 R 10701 * 04132530295404 R 889 * 04132530295500 R 2994 * 04132530295600 R 684 * 04132530295700 R 1663 * 04132530295702 R 1553 * 04132530295800 R 1920 * 04132530296002 R 3022 * 04132530296204 R 777 * 04132530296300 R 6596 * 04132530296502 R 606 * 04132530296503 R 1543 * 04132530296800 R 2576 * 04132530297000 R 3971 * 04132530297200 R 2569 * 04132530297400 R 742 * 04132530297600 R 2090 * 04132530298201 R 1359 * 04132530298400 R 1204 * 04132530298401 R 89 * 04132530298500 R 915 * 04132530298502 R 936 * 04132530298800 R 1255 * 04132530298802 R 760 * 04132530299000 R 842 * 04132530299100 R 7953 * 04132530299102 R 1665 * 04132530299400 R 1894 * 04132530299600 R 1913 * 04132530299601 R 10934 * 04132530299900 R 889 * 04132530300200 R 442 * 04132530300202 R 8921 * 04132530300300 R 38933 * 04132530300604 R 8757 * 04132530300700 R 1278 * 04132530300701 R 852 * 04132530301000 R 1437 * 04132530301300 R 1244 * 04132530301400 R 92 * 04132530301600 R 1545 * 04132530301902 R 1926 * 04132530302000 R 1148 * 04132530302300 R 9303 * 04132530302500 R 1034 * 04132530302800 R 10384 * 04132530303100 R 1248 * 04132530303202 R 2565 * 04132530303203 R 1167 * 04132530303400 R 21646 * 04132530303500 R 1385 * 04132530303600 R 2011 * 04132530303802 R 3352 * 04132530303804 R 3699 * 04132530304000 R 1539 * 04132530304501 R 474 * 04132530304502 R 746 * 04132530304504 R 822 * 04132530304506 R 140 * 04132530304700 R 519 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530304701 R 275 * 04132530304702 R 885 * 04132530304703 R 968 * 04132530304705 R 1987 * 04132530304900 R 1609 * 04132530305001 R 525 * 04132530305102 R 604 * 04132530305202 R 1284 * 04132530305600 R 1226 * 04132530305602 R 312 * 04132530305604 R 2243 * 04132530305800 R 1260 * 04132530305801 R 1873 * 04132530306100 R 520 * 04132530306102 R 1036 * 04132530306500 R 6118 * 04132530307102 R 892 * 04132530307104 R 1120 * 04132530307202 R 1981 * 04132530307204 R 1630 * 04132530307300 R 1458 * 04132530307402 R 1588 * 04132530307500 R 2082 * 04132530307501 R 1753 * 04132530307802 R 775 * 04132530308002 R 1067 * 04132530308100 R 4626 * 04132530308400 R 1055 * 04132530308502 R 1066 * 04132530308600 R 1343 * 04132530308702 R 656 * 04132530309000 R 1665 * 04132530309002 R 1857 * 04132530309900 R 3388 * 04132530310000 R 8155 * 04132530310100 R 1904 * 04132530310800 R 1085 * 04132530310900 R 1253 * 04132530311200 R 1010 * 04132530311400 R 1313 * 04132530311600 R 1777 * 04132530312000 R 13814 * 04132530312200 R 1382 * 04132530312202 R 1379 * 04132530312503 R 1238 * 04132530312700 R 130 * 04132530312701 R 722 * 04132530312800 R 9274 * 04132530312903 R 1457 * 04132530313000 R 1886 * 04132530313300 R 1385 * 04132530313906 R 204 * 04132530314000 R 260 * 04132530314102 R 1456 * 04132530314200 R 1568 * 04132530314500 R 2851 * 04132530314900 R 1815 * 04132530314902 R 2154 * 04132530315002 R 3778 * 04132530315100 R 1573 * 04132530315402 R 1853 * 04132530315800 R 1516 * 04132530316500 R 2001 * 04132530316600 R 1206 * 04132530316702 R 356 * 04132530316800 R 9020 * 04132530317601 R 470 * 04132530317700 R 1613 * 04132530317900 R 571 * 04132530318500 R 1618 * 04132530318700 R 10275 * 04132530318800 R 9074 * 04132530318802 R 1765 * 04132530319200 R 9108 * 04132530319201 R 90 * 04132530319300 R 1408 * 04132530320401 R 1359 * 04132530320600 R 6562 * 04132530321303 R 1464 * 04132530321400 R 1529 * 04132530321500 R 4680 * 04132530321600 R 1298 * 04132530321900 R 13597 * 04132530321902 R 1093 * 04132530322000 R 1918 * 04132530323000 R 1535 * 04132530323800 R 11328 * 04132530324000 R 14302 * 04132530324002 R 1495 * 04132530324004 R 2434 * 04132530324006 R 1611 * 04132530324016 R 295 * 04132530324300 R 10180 * 04132530324500 R 1165 * 04132530324502 R 1808 * 04132530324504 R 714 * 04132530324600 R 1694 * 04132530324700 R 8852 * 04132530325002 R 10741 * 04132530325003 R 930 * 04132530325004 R 9890 * 04132530325602 R 10051 * 04132530326002 R 1950 * 04132530326006 R 393 * 04132530326013 R 207 * 04132530326015 R 760 * 04132530326200 R 9558 * 04132530327000 R 3201 * 04132530327001 R 3899 * 04132530327600 R 1067 * 04132530327700 R 8696 * 04132530327800 R 2008 * 04132530327801 R 150 * 04132530328004 R 7649 * 04132530328400 R 8180 * 04132530328700 R 1307 * 04132530328902 R 1627 * 04132530329000 R 887 * 04132530329100 R 14001 * 04132530329502 R 8098 * 04132530329700 R 444 * 04132530329900 R 1493 * 04132530330200 R 1725 * 04132530330201 R 1466 * 04132530330202 R 1446 * 04132530330300 R 1495 * 04132530330800 R 968 * 04132530331401 R 1920 * 04132530331403 R 498 * 04132530331500 R 1761 * 04132530331800 R 8035 * 04132530332100 R 1164 * 04132530332600 R 1720 * 04132530332700 R 5625 * 04132530332800 R 847 * 04132530333000 R 8834 * 04132530333500 R 19314 * 04132530333700 R 1898 * 04132530334100 R 3385 * 04132530334102 R 1522 * 04132530334200 R 1404 * 04132530334304 R 2705 * 04132530334306 R 1502 * 04132530335204 R 10223 * 04132530335700 R 894 * 04132530335701 R 2489 * 04132530335802 R 525 * 04132530336000 R 2853 * 04132530336200 R 1543 * 04132530336300 R 167 * 04132530336400 R 9789 * 04132530336501 R 809 * 04132530336502 R 1724 * 04132530336800 R 719 * 04132530336801 R 664 * 04132530337100 R 124 * 04132530337300 R 1413 * 04132530337302 R 17257 * 04132530337502 R 2033 * 04132530337700 R 723 * 04132530338002 R 1699 * 04132530338202 R 1215 * 04132530338304 R 1826 * 04132530338500 R 1707 * 04132530339002 R 2012 * 04132530339100 R 1197 * 04132530339102 R 1905 * 04132530339400 R 1184 * 04132530339600 R 4351 * 04132530339700 R 10648 * 04132530339801 R 1101 * 04132530339900 R 8847 * 04132530339902 R 7811 * 04132530340101 R 14929 * 04132530340500 R 259 * 04132530340600 R 818 * 04132530340700 R 1159 * 04132530340800 R 1326 * 04132530340801 R 1226 * 04132530340802 R 8624 * 04132530340900 R 746 * 04132530341100 R 1983 * 04132530341600 R 1156 * 04132530341601 R 840 * 04132530341702 R 1144 * 04132530341901 R 588 * 04132530341902 R 615 * 04132530342000 R 5134 * 04132530342100 R 8759 * 04132530342102 R 1419 * 04132530342104 R 1882 * 04132530342200 R 1133 * 04132530342201 R 1216 * 04132530342202 R 872 * 04132530342300 R 91 * 04132530342402 R 8444 * 04132530342404 R 4985 * 04132530342406 R 3485 * 04132530342600 R 681 * 04132530342602 R 301 * 04132530342603 R 772 * 04132530342700 R 9772 * 04132530343000 R 23719 * 04132530343100 R 1399 * 04132530343200 R 1805 * 04132530343300 R 1861 * 04132530343304 R 1230 * 04132530343500 R 20579 * 04132530343700 R 2073 * 04132530343800 R 1729 * 04132530343902 R 8539 * 04132530344102 R 1695 * 04132530344500 R 15891 * 04132530344502 R 1821 * 04132530344509 R 852 * 04132530344604 R 1906 * 04132530344700 R 10028 * 04132530344702 R 9118 * 04132530344705 R 3688 * 04132530344800 R 1650 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530345504 R 8293 * 04132530345600 R 2000 * 04132530345800 R 2086 * 04132530345900 R 1894 * 04132530346000 R 7785 * 04132530346102 R 3510 * 04132530346103 R 809 * 04132530346108 R 470 * 04132530346109 R 1165 * 04132530346200 R 741 * 04132530346800 R 4067 * 04132530347700 R 10225 * 04132530348000 R 10139 * 04132530348001 R 8840 * 04132530348400 R 8430 * 04132530348402 R 5092 * 04132530348602 R 1483 * 04132530348700 R 1919 * 04132530348900 R 141 * 04132530349200 R 3314 * 04132530349400 R 1177 * 04132530350000 R 7712 * 04132530350500 R 1937 * 04132530350702 R 977 * 04132530351400 R 979 * 04132530351401 R 91 * 04132530351402 R 463 * 04132530351404 R 1159 * 04132530351500 R 1120 * 04132530351600 R 359 * 04132530352000 R 2374 * 04132530352402 R 1652 * 04132530352801 R 791 * 04132530352900 R 931 * 04132530353000 R 1905 * 04132530353002 R 1995 * 04132530353100 R 564 * 04132530353200 R 1660 * 04132530353500 R 1800 * 04132530353600 R 1848 * 04132530353706 R 624 * 04132530353709 R 842 * 04132530353710 R 895 * 04132530353800 R 9779 * 04132530354100 R 498 * 04132530354300 R 1176 * 04132530354303 R 175 * 04132530354400 R 4565 * 04132530354401 R 1419 * 04132530354500 R 748 * 04132530354600 R 1480 * 04132530355300 R 1805 * 04132530355600 R 2995 * 04132530356600 R 9000 * 04132530356900 R 1329 * 04132530357200 R 1905 * 04132530357504 R 1523 * 04132530357800 R 3564 * 04132530358104 R 785 * 04132530358700 R 1607 * 04132530359102 R 89 * 04132530359500 R 407 * 04132530359800 R 2089 * 04132530360100 R 391 * 04132530360202 R 1289 * 04132530360400 R 1793 * 04132530361100 R 8903 * 04132530361101 R 755 * 04132530361201 R 1542 * 04132530362302 R 1246 * 04132530362600 R 1129 * 04132530363500 R 1586 * 04132530364000 R 392 * 04132530364300 R 1766 * 04132530364301 R 2060 * 04132530364600 R 595 * 04132530364700 R 1277 * 04132530365602 R 1289 * 04132530365900 R 1636 * 04132530366000 R 1920 * 04132530366200 R 1576 * 04132530366502 R 1570 * 04132530367202 R 6665 * 04132530367300 R 1807 * 04132530367400 R 1601 * 04132530367700 R 8681 * 04132530368200 R 157 * 04132530368202 R 1609 * 04132530368300 R 345 * 04132530368602 R 8252 * 04132530368800 R 1242 * 04132530369500 R 11027 * 04132530369800 R 1167 * 04132530370000 R 2014 * 04132530370500 R 128 * 04132530370600 R 1844 * 04132530370800 R 9428 * 04132530370900 R 841 * 04132530371100 R 1735 * 04132530371402 R 3312 * 04132530371502 R 1782 * 04132530372200 R 1116 * 04132530372206 R 873 * 04132530372503 R 443 * 04132530372600 R 1776 * 04132530372700 R 1027 * 04132530372901 R 2852 * 04132530372904 R 2052 * 04132530373000 R 1073 * 04132530373002 R 110 * 04132530373200 R 2847 * 04132530373300 R 9140 * 04132530373402 R 1597 * 04132530373500 R 1285 * 04132530374102 R 5138 * 04132530374500 R 878 * 04132530374600 R 1920 * 04132530374602 R 512 * 04132530374800 R 920 * 04132530374802 R 1201 * 04132530375300 R 4280 * 04132530375400 R 866 * 04132530375800 R 2980 * 04132530375900 R 30276 * 04132530376002 R 792 * 04132530376300 R 641 * 04132530376604 R 1595 * 04132530376606 R 7686 * 04132530376702 R 5316 * 04132530376800 R 2638 * 04132530377002 R 790 * 04132530377204 R 889 * 04132530377800 R 369 * 04132530377900 R 606 * 04132530377902 R 491 * 04132530378000 R 3024 * 04132530378200 R 5984 * 04132530378402 R 2007 * 04132530379400 R 865 * 04132530379700 R 92 * 04132530379900 R 33203 * 04132530379906 R 416 * 04132530380002 R 3056 * 04132530380900 R 1095 * 04132530381200 R 245 * 04132530381202 R 418 * 04132530381400 R 607 * 04132530381511 R 1158 * 04132530381512 R 1926 * 04132530381527 R 784 * 04132530381604 R 13989 * 04132530382600 R 803 * 04132530382903 R 539 * 04132530383100 R 9020 * 04132530383400 R 8036 * 04132530383401 R 541 * 04132530383604 R 767 * 04132530383700 R 1349 * 04132530383706 R 575 * 04132530384000 R 742 * 04132530385100 R 1561 * 04132530385101 R 1224 * 04132530385200 R 612 * 04132530386200 R 1341 * 04132530386300 R 783 * 04132530386308 R 365 * 04132530386406 R 428 * 04132530386511 R 456 * 04132530387300 R 16153 * 04132530387306 R 1511 * 04132530388002 R 708 * 04132530388109 R 14406 * 04132530388300 R 992 * 04132530388402 R 3355 * 04132530388409 R 1040 * 04132530388500 R 8836 * 04132530388502 R 32811 * 04132530388702 R 719 * 04132530388900 R 277 * 04132530389302 R 2455 * 04132530389902 R 8497 * 04132530390000 R 1160 * 04132530390001 R 1865 * 04132530390201 R 598 * 04132530390204 R 1597 * 04132530390208 R 665 * 04132530391500 R 968 * 04132530392202 R 1439 * 04132530392900 R 2503 * 04132530393002 R 1198 * 04132530393005 R 820 * 04132530393300 R 1926 * 04132530393603 R 9846 * 04132530394500 R 1558 * 04132530394501 R 1219 * 04132530418801 R 9844 * 04132540202300 R 1821 * 04132540203601 R 897 * 04132540207000 R 1618 * 04132540210200 R 1247 * 04132540212400 R 452 * 04132540215603 R 1628 * 04132540216300 R 1191 * 04132540216400 R 3773 * 04132540217503 R 3236 * 04132540218803 R 1576 * 04132540220000 R 6401 * 04132540222705 R 986 * 04132540229700 R 778 * 04132540232500 R 3330 * 04132540232501 R 1077 * 04132540233003 R 1477 * 04132540233300 R 1980 * 04132540233804 R 4250 * 04132540233805 R 1187 * 04132540234500 R 256 * 04132540235000 R 1911 * 04132540235300 R 2003 * 04132540235309 R 1935 * 04132540235705 R 9737 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540236704 R 5133 * 04132540236707 R 4390 * 04132540237100 R 1441 * 04132540237103 R 1414 * 04132540237104 R 1148 * 04132540237200 R 844 * 04132540237400 R 173 * 04132540237403 R 3663 * 04132540237501 R 6451 * 04132540237800 R 9473 * 04132540237801 R 1667 * 04132540237804 R 1183 * 04132540238005 R 4738 * 04132540238300 R 10730 * 04132540238701 R 2035 * 04132540241802 R 1652 * 04132540244400 R 878 * 04132540244600 R 8412 * 04132540244704 R 1071 * 04132540246600 R 1591 * 04132540246800 R 21531 * 04132540253800 R 14344 * 04132550400631 R 18135 * 04132550401031 R 11054 * 04132550401081 R 12493 * 04132550401281 R 38754 * 04132550401331 R 28235 * 04132550401481 U 9601 * 04132550402031 U 4055 * 04132550402231 R 1977 * 04132550402232 U 1170 * 04132550402331 R 1649 * 04132550402431 R 1208 * 04132550403633 U 13658 * 04132550403681 U 326 * 04132550403682 U 260 * 04132550403931 U 1841 * 04132550404431 R 2451 * 04132550404731 R 1779 * 04132550405584 U 1318 * 04132550405781 R 8887 * 04132550405831 R 942 * 04132550405882 U 782 * 04132550406081 R 3638 * 04132550406131 R 10225 * 04132550406783 U 1904 * 04132550406831 U 5615 * 04132550407631 U 9216 * 04132550407732 U 8600 * 04132550407781 R 9398 * 04132550407931E R 6047 * 04132550408081 U 947 * 04132550408132 U 7988 * 04132550408181 U 2108 * 04132550408231 U 15423 * 04132550408281 R 1940 * 04132550408481 R 1880 * 04132550408531 U 1474 * 04132550408631 R 1776 * 04132550408681 U 1647 * 04132550408731 U 1926 * 04132550408882 U 1149 * 04132550409132 U 8389 * 04132550409233 U 1019 * 04132550410031 R 14189 * 04132550410381 U 7735 * 04132550410383 U 45294 * 04132550410581 U 17445 * 04132550410584 U 4515 * 04132550410586 U 113 * 04132550410587 U 1788 * 04132550410881 U 1142 * 04132550411231 U 1664 * 04132550411681 R 16101 * 04132550411731 U 15207 * 04132550411981 R 3315 * 04132550412181 U 632 * 04132550412432 U 9138 * 04132550412435 U 12192 * 04132550412437 U 2012 * 04132550412781 R 1845 * 04132550412881 R 13946 * 04132550412981 R 1572 * 04132550413331 R 10353 * 04132550413532 U 1768 * 04132550413831 R 6272 * 04132550414431 R 16211 * 04132550414681 R 1507 * 04132550415332 U 9088 * 04132550415632 U 1008 * 04132550415732 U 14352 * 04132550415784 U 11360 * 04132550415834 U 8696 * 04132550415881 R 5595 * 04132550416081 R 9959 * 04132550417081 U 22608 * 04132550417281 R 1653 * 04132550417282 R 490 * 04132550417331 R 856 * 04132550417332 U 543 * 04132550417481 U 2137 * 04132550417681 U 4084 * 04132550417781 U 271 * 04132550418132 R 3692 * 04132550418231 U 22247 * 04132550418234 R 1733 * 04132550418283 U 1619 * 04132550418382 U 1763 * 04132550418432 U 1067 * 04132550418684 U 718 * 04132550418731 U 1170 * 04132550418732 U 877 * 04132550419231 R 8628 * 04132550419233 U 1780 * 04132550419234 U 9220 * 04132550420433 U 1037 * 04132550420781 R 86873 * 04132550422331 R 8383 * 04132550422831 R 1728 * 04132550425032 U 1235 * 04132550425081 R 19892 * 04132550425381 U 6326 * 04132550425731 U 2771 * 04132550425832 U 13174 * 04132550426131 R 9506 * 04132550426181 U 16514 * 04132550426383 U 3071 * 04132550426681 R 1133 * 04132550426731 U 438 * 04132550426881 U 1879 * 04132550427081 R 3854 * 04132550427583 U 23084 * 04132550429581 R 9012 * 04132550429781 R 1402 * 04132550430231 R 764 * 04132550430431 R 2018 * 04132550430881 U 1665 * 04132550430932 U 2102 * 04132550430981 U 1091 * 04132550431281 R 1472 * 04132550432042 U 1104 * 04132550432331 R 1165 * 04132550432431 R 10183 * 04132550432432 U 906 * 04132550432632 U 114 * 04132550432681 U 12554 * 04132550432735 U 1673 * 04132550432931 R 1704 * 04132550432981 U 1148 * 04132550433081 R 1062 * 04132550433082 U 1297 * 04132550433086 U 1153 * 04132550433133 U 2466 * 04132550433134 U 1819 * 04132550433431 R 1582 * 04132550433432 U 883 * 04132550433581 R 1704 * 04132550433582 U 123184 * 04132550433583 U 1347 * 04132550433681 R 1840 * 04132550433981 R 5582 * 04132550434031 R 5739 * 04132550434081 R 4225 * 04132550434131 U 19077 * 04132550434181 U 1692 * 04132550434288 U 19901 * 04132550434331 U 1851 * 04132550434381 R 37534 * 04132550434382 U 58511 * 04132550434431 U 48681 * 04132550434681 R 19218 * 04132550434731 R 2051 * 04132550434732 U 1903 * 04132550434734 U 591 * 04132550434881 R 10462 * 04132550435189 U 16759 * 04132550435282 U 2856 * 04132550435284 U 4340 * 04132550435431 U 2030 * 04132550435481 U 1129 * 04132550435781 U 4046 * 04132550435784 U 1493 * 04132550435789 U 1805 * 04132550435790 U 1425 * 04132550435793 U 1746 * 04132550437131 R 1518 * 04132550437185 U 127 * 04132550437188 U 1503 * 04132550437198 U 1112 * 04132550437382 U 1454 * 04132550437383 U 1221 * 04132550437481 U 1900 * 04132550437531 U 2180 * 04132550438031 R 3225 * 04132550438181 R 2057 * 04132550438281 R 97 * 04132550438331 U 619 * 04132550438332 U 506 * 04132550438431 R 1412 * 04132550438481 R 4922 * 04132550438531 U 1801 * 04132550438831 U 1529 * 04132550438931 R 9568 * 04132550439831 U 1278 * 04132550440181 R 434 * 04132550440231 R 1449 * 04132550440232 U 2067 * 04132550440332 U 1293 * 04132550440882 U 830 * 04132550441233 U 1670 * 04132550441681 R 8113 * 04132550441682 U 2510 * 04132550441982 U 22974 * 04132550442281 U 2668 * 04132550442481 R 10621 * 04132550442532 U 1521 * 04132550442784 U 5315 * 04132550442831 U 24512 * 04132550443131 U 2054 * 04132550443132 U 684 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550443181 R 1240 * 04132550443182 U 628 * 04132550443281 U 7847 * 04132550443331 U 26615 * 04132550443389 U 8384 * 04132550443731 R 451 * 04132550443781 U 10139 * 04132550443881 U 2442 * 04132550444381 R 1463 * 04132550444431 U 462 * 04132550444481 U 212 * 04132550444531 R 11202 * 04132550444732 U 1110 * 04132550444831 R 887 * 04132550445181 R 9924 * 04132550445431 U 864 * 04132550445731 R 1048 * 04132550446281 U 1947 * 04132550446381 U 2021 * 04132550446382 U 2778 * 04132550446631 R 9036 * 04132550446681 R 663 * 04132550446731 U 14649 * 04132550446782 U 9343 * 04132550446831 R 922 * 04132550446882 U 1378 * 04132550447231 U 14770 * 04132550447681 U 8109 * 04132550447783 U 1459 * 04132550448081 R 1227 * 04132550448131 U 1149 * 04132550448281 R 2525 * 04132550448331 R 1418 * 04132550448633 U 785 * 04132550448732 U 10391 * 04132550448781 R 1874 * 04132550449381 U 1768 * 04132550449431 R 1612 * 04132610332800 U 2041 * 04132610333207 U 8784 * 04132610333901 U 4641 * 04132610334101 U 5865 * 04132610334300 U 10321 * 04132610334322 R 20520 * 04132610334406 U 24615 * 04132610335704 U 2008 * 04132610335706 U 35015 * 04132610336400 U 2002 * 04132610336800 U 16638 * 04132610337200 U 42724 * 04132610337800 U 6044 * 04132610337803 U 10079 * 04132610338202 U 10622 * 04132610338510 U 66781 * 04132610338600 U 1259 * 04132610338608 R 1531 * 04132610338702 U 1917 * 04132610338710 U 2084 * 04132610339400 U 19499 * 04132610340400 U 8902 * 04132610341100 U 20298 * 04132610341102 U 10336 * 04132610341400 U 10844 * 04132610341402 U 10293 * 04132610341500 U 1585 * 04132610341526 U 1983 * 04132610341601 U 6453 * 04132610341800 U 1234 * 04132610342000 U 8303 * 04132610342010 U 19779 * 04132610342210 U 857 * 04132610342300 U 5775 * 04132610342309 U 1944 * 04132610342702 U 8164 * 04132610342703 U 1881 * 04132610343300 U 36317 * 04132610343602 U 1348 * 04132610343700 U 1668 * 04132610343702 U 1515 * 04132610344607 U 1831 * 04132610344609 U 3552 * 04132610344617 U 5008 * 04132610344803 U 7270 * 04132610345400 U 35833 * 04132610345402 U 10878 * 04132610345600 U 8351 * 04132610345604 U 8142 * 04132610345700 U 17307 * 04132610345702 U 9884 * 04132610345800 U 1788 * 04132610345802 U 9285 * 04132610346300 U 16343 * 04132610346310 U 9119 * 04132610346901 U 708 * 04132610346920 U 11113 * 04132610347100 U 1901 * 04132610347200 U 22704 * 04132610347202 U 8307 * 04132610347207 U 6050 * 04132610347400 U 10990 * 04132610347500 U 27494 * 04132610347535 U 49422 * 04132610347800 U 6094 * 04132610347805 U 2240 * 04132610348000 U 8967 * 04132610348102 U 1585 * 04132610348500 U 8527 * 04132610348800 U 4141 * 04132610348900 U 9421 * 04132610349000 U 7837 * 04132610349100 U 8447 * 04132610349300 U 20905 * 04132610349500 U 1489 * 04132610349700 U 1648 * 04132610349800 U 482 * 04132610350101 U 7823 * 04132610350102 U 2122 * 04132610350108 U 1145 * 04132610350300 U 6502 * 04132610350400 U 242 * 04132610350402 U 14326 * 04132610351700 U 9839 * 04132610351801 U 8163 * 04132610352817 U 8450 * 04132610353000 U 7823 * 04132610353104 U 6128 * 04132610353804 U 5412 * 04132610353900 U 1710 * 04132610353919 U 1962 * 04132610354002 U 9673 * 04132610354400 U 9655 * 04132610354602 U 8989 * 04132610354651 U 1036 * 04132610354700 U 14403 * 04132610354710 U 1673 * 04132610354800 U 1596 * 04132610354801 U 127 * 04132610355660 U 65086 * 04132610355700 U 1778 * 04132610355708 U 89 * 04132610355800 U 12054 * 04132610355802 U 1992 * 04132610356000 U 8868 * 04132610356102 U 5425 * 04132610356411 U 14235 * 04132610356413 U 14744 * 04132610356415 U 13417 * 04132610356802 U 10142 * 04132610357105 U 1501 * 04132610357600 U 23329 * 04132610357800 U 1883 * 04132610357815 U 1616 * 04132610357900 U 31450 * 04132610358600 U 15083 * 04132610360319 U 14080 * 04132610360510 U 2098 * 04132610360600 U 990 * 04132610360700 U 2032 * 04132610360710 U 14390 * 04132610360800 U 1914 * 04132610360804 R 9937 * 04132610361000 U 1960 * 04132610361002 U 1970 * 04132610361003 U 980 * 04132610361405 U 1104 * 04132610361406 U 21241 * 04132610361409 U 1414 * 04132610361500 U 5786 * 04132610361900 U 1797 * 04132610361905 U 1717 * 04132610362500 U 7478 * 04132610362502 U 475 * 04132610362600 U 14561 * 04132610362800 U 6507 * 04132610363402 U 15233 * 04132610363500 U 29654 * 04132610363510 U 13987 * 04132610363800 U 1937 * 04132610363900 U 10822 * 04132610363910 U 1934 * 04132610364202 U 8913 * 04132610364210 U 4281 * 04132610364900 U 14530 * 04132610364905 U 10882 * 04132610365000 U 1967 * 04132610366000 U 1088 * 04132610366100 U 860 * 04132610366102 U 2013 * 04132610367402 U 10644 * 04132610367421 U 1915 * 04132610367800 U 1740 * 04132610368010 U 16033 * 04132610368020 U 9203 * 04132610368400 U 2012 * 04132610368402 U 1724 * 04132610368500 U 8280 * 04132610369000 U 8364 * 04132610369300 U 14005 * 04132610369310 U 14311 * 04132610369502 U 8789 * 04132610369603 U 152 * 04132610369605 U 2270 * 04132610369702 U 15812 * 04132610370900 U 1384 * 04132610371100 U 1787 * 04132610371101 U 6340 * 04132610371102 U 1171 * 04132610371400 U 11014 * 04132610371500 U 17898 * 04132610371800 U 10784 * 04132610371900 U 14853 * 04132610371902 U 11118 * 04132610372000 U 6310 * 04132610372002 U 4615 * 04132610372010 R 14783 * 04132610372100 U 10061 * 04132610372115 R 894 * 04132610372400 U 18296 * 04132610372405 U 18062 * 04132610373110 U 1911 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610373325 U 1305 * 04132610373600 U 1187 * 04132610374400 U 30388 * 04132610374900 U 52788 * 04132610376300 U 2075 * 04132610376400 U 6550 * 04132610376600 U 3772 * 04132610376602 U 2208 * 04132610377200 U 1205 * 04132610377202 U 1959 * 04132610377210 U 1904 * 04132610377411 U 1837 * 04132610377850 U 17168 * 04132610378113 R 5543 * 04132610378300 U 13846 * 04132610378400 U 2067 * 04132610378500 U 2001 * 04132610378502 U 7788 * 04132610378503 U 7811 * 04132610378600 U 17850 * 04132610379850 U 9735 * 04132610379860 U 1951 * 04132610379900 U 996 * 04132610379995 U 2017 * 04132610380500 U 1143 * 04132610380502 U 894 * 04132610380504 U 1622 * 04132610380700 U 9034 * 04132610380708 U 1832 * 04132610381504 U 1098 * 04132610382400 U 412 * 04132610382402 U 848 * 04132610382700 U 11407 * 04132610383102 U 18192 * 04132610383200 U 840 * 04132610383210 U 1943 * 04132610383211 U 911 * 04132610383300 U 1553 * 04132610383400 U 1356 * 04132610383421 U 9367 * 04132610384600 U 1702 * 04132610384700 U 333 * 04132610385910 U 797 * 04132610386411 U 9636 * 04132610386412 U 1387 * 04132610386500 U 1864 * 04132610386600 U 621 * 04132610386800 U 1923 * 04132610386802 U 534 * 04132610386809 U 2035 * 04132610386811 U 16656 * 04132610386818 R 933 * 04132610386902 U 8466 * 04132610387600 U 2458 * 04132610387602 U 1554 * 04132610388200 U 544 * 04132610388202 U 765 * 04132610388609 U 1185 * 04132610388800 U 2313 * 04132610388803 U 2035 * 04132610389000 U 3055 * 04132610389102 U 2013 * 04132610389400 U 1316 * 04132610389600 U 1441 * 04132610389902 U 1563 * 04132610390000 U 1260 * 04132610390001 U 879 * 04132610390400 U 1826 * 04132610390407 R 2078 * 04132610391003 U 17292 * 04132610391202 U 11342 * 04132610391300 U 22711 * 04132610391302 U 9319 * 04132610391802 U 1905 * 04132610391803 U 1936 * 04132610391804 R 169 * 04132610391810 U 1870 * 04132610391812 U 1937 * 04132610392100 U 1628 * 04132610392700 U 598 * 04132610393100 U 477 * 04132610393200 U 692 * 04132610393204 U 1510 * 04132610393206 U 12779 * 04132610393210 U 8013 * 04132610394100 U 11345 * 04132610394200 U 3360 * 04132610395800 U 3938 * 04132610396400 U 7151 * 04132610396500 U 8047 * 04132610396700 U 5914 * 04132610396800 U 8706 * 04132610396802 U 11242 * 04132610396900 U 1165 * 04132610396902 U 5153 * 04132610397000 U 1112 * 04132610397002 U 1402 * 04132610397100 U 889 * 04132610397400 U 15349 * 04132610398503 U 3157 * 04132610398504 U 16466 * 04132610398507 R 6561 * 04132610398800 U 2123 * 04132610398804 U 20086 * 04132610398900 U 16207 * 04132610398904 U 2863 * 04132610398905 U 701 * 04132610399000 U 3187 * 04132610399900 U 33354 * 04132610400300 U 10557 * 04132610400320 U 14656 * 04132610400800 U 9059 * 04132610400804 U 10011 * 04132610400903 U 1708 * 04132610401310 U 8674 * 04132610402000 U 1147 * 04132610402106 U 1156 * 04132610402400 U 10658 * 04132610403402 U 1120 * 04132610403403 U 22248 * 04132610403900 U 1508 * 04132610403902 U 2138 * 04132610404300 U 1320 * 04132610404700 U 930 * 04132610404702 U 2134 * 04132610404703 U 11509 * 04132610404704 U 1568 * 04132610405300 U 2360 * 04132610405405 U 6819 * 04132610405800 U 5266 * 04132610405807 U 1984 * 04132610406100 U 33562 * 04132610406702 U 27330 * 04132610407202 U 1853 * 04132610408300 U 1034 * 04132610408302 U 1517 * 04132610408303 U 1073 * 04132610408305 U 1317 * 04132610409200 U 19457 * 04132610409203 R 13623 * 04132610409815 U 2007 * 04132610410410 U 19336 * 04132610410700 U 1707 * 04132610410702 U 1498 * 04132610411300 U 2050 * 04132610411305 U 20455 * 04132610411900 U 15885 * 04132610412100 U 2112 * 04132610412700 U 9412 * 04132610412800 U 17850 * 04132610413700 U 17182 * 04132610414500 U 20122 * 04132610414900 U 1636 * 04132610414904 U 11485 * 04132610415903 U 1532 * 04132610416500 U 10624 * 04132610416601 U 15507 * 04132610417002 U 24130 * 04132610417802 U 23121 * 04132610417901 U 1682 * 04132610418110 U 19331 * 04132610418502 U 9200 * 04132610419900 U 10429 * 04132610419902 U 23203 * 04132610420400 U 9818 * 04132610420600 U 5746 * 04132610420602 U 11110 * 04132610421000 U 22132 * 04132610421010 U 10039 * 04132610421200 U 10849 * 04132610421306 U 28163 * 04132610421508 R 665 * 04132610421510 U 771 * 04132610422000 U 1724 * 04132610422800 U 20521 * 04132610424000 U 2052 * 04132610424010 U 136 * 04132610424012 R 555 * 04132610424203 U 1405 * 04132610424300 U 3378 * 04132610425200 U 1939 * 04132610426103 U 1491 * 04132610427003 U 10475 * 04132610427802 U 17489 * 04132610427900 U 2459 * 04132610427901 U 22408 * 04132610428100 U 1475 * 04132610428110 U 1612 * 04132610429000 U 15862 * 04132610429002 U 31711 * 04132610431200 U 10327 * 04132610431202 U 18057 * 04132610431207 U 1993 * 04132610431250 U 17386 * 04132610431300 U 28297 * 04132610431900 U 25630 * 04132610432200 U 5869 * 04132610432800 U 6665 * 04132610432802 U 4727 * 04132610432900 U 1741 * 04132610432910 U 35802 * 04132610432912 R 61504 * 04132610433002 U 23319 * 04132610433100 U 4052 * 04132610433105 U 1547 * 04132610433110 U 15886 * 04132610433406 U 1655 * 04132610433410 U 1714 * 04132610433600 U 4065 * 04132610433700 U 4609 * 04132610433805 U 2122 * 04132610434600 U 1855 * 04132610434700 U 47851 * 04132610434900 U 1045 * 04132610435400 U 9490 * 04132610435402 U 1533 * 04132610435900 U 1954 * 04132610435903 U 16745 * 04132610436600 U 526 * 04132610436602 U 882 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610438000 U 40246 * 04132610438104 U 13116 * 04132610438300 U 2020 * 04132610438304 U 846 * 04132610438600 U 1292 * 04132610438602 U 869 * 04132610438900 U 17039 * 04132610438902 U 1900 * 04132610439200 U 6558 * 04132610439400 U 14885 * 04132610439500 U 20714 * 04132610439501 R 2138 * 04132610439600 U 1037 * 04132610439602 U 30818 * 04132610439603 U 2178 * 04132610439833 U 2117 * 04132610440900 U 1796 * 04132610440904 R 1725 * 04132610441101 U 16517 * 04132610441602 U 47944 * 04132610441900 U 15782 * 04132610442301 U 6179 * 04132610442603 U 9043 * 04132610442619 U 21063 * 04132610442700 U 34415 * 04132610442702 U 17328 * 04132610442906 R 3865 * 04132610443400 U 133 * 04132610443402 U 627 * 04132610445000 U 8331 * 04132610445200 U 22998 * 04132610445904 U 19308 * 04132610446110 U 8958 * 04132610446300 U 26237 * 04132610446600 U 9127 * 04132610446900 U 2446 * 04132610447000 U 3038 * 04132610447310 U 2072 * 04132610447400 U 15000 * 04132610447600 U 13515 * 04132610448300 U 22158 * 04132610449000 U 5919 * 04132610449300 U 3686 * 04132610449505 U 11221 * 04132610449550 U 14074 * 04132610449800 U 15159 * 04132610449900 U 10877 * 04132610450400 U 1500 * 04132610450810 U 60148 * 04132610451300 U 16322 * 04132610451301 U 13993 * 04132610451307 U 3728 * 04132610451400 U 11957 * 04132610451800 U 22030 * 04132610451802 U 1856 * 04132610451804 U 5868 * 04132610452202 U 16001 * 04132610452300 U 1757 * 04132610452303 U 7879 * 04132610452400 U 22427 * 04132610453100 U 8229 * 04132610453400 U 8102 * 04132610453500 U 1249 * 04132610454300 U 226 * 04132610454802 U 15946 * 04132610455900 U 1278 * 04132610456300 U 147 * 04132610457000 U 27734 * 04132610457002 U 9489 * 04132610457105 U 960 * 04132610457106 U 570 * 04132610457202 U 1610 * 04132610457600 U 21731 * 04132610458200 U 20450 * 04132610458204 U 5325 * 04132610458300 U 14316 * 04132610459200 U 8355 * 04132610459800 U 1635 * 04132610459802 U 7946 * 04132610460504 U 8890 * 04132610461500 U 13616 * 04132610461700 U 15781 * 04132610462400 U 1565 * 04132610462449 U 512 * 04132610462500 U 1616 * 04132610462510 U 10003 * 04132610462700 U 1533 * 04132610462701 U 16221 * 04132610462800 U 1923 * 04132610462802 U 10697 * 04132610462803 U 1859 * 04132610463000 U 9279 * 04132610463602 U 22104 * 04132610463900 U 21777 * 04132610464600 U 3968 * 04132610464700 U 979 * 04132610465400 U 22129 * 04132610465900 U 1769 * 04132610466400 U 15513 * 04132610466500 U 12338 * 04132610467003 U 1844 * 04132610467200 U 1947 * 04132610467600 U 1160 * 04132610468200 U 1458 * 04132610468202 U 1452 * 04132610468900 U 3403 * 04132610468907 U 8061 * 04132610469100 U 1021 * 04132610469200 U 5853 * 04132610469502 U 9243 * 04132610469600 U 16325 * 04132610469602 U 1005 * 04132610470700 U 11124 * 04132610471200 U 16905 * 04132610471310 U 21021 * 04132610472200 U 3884 * 04132610472202 U 3048 * 04132610472212 U 2801 * 04132610472500 U 17362 * 04132610472900 U 10384 * 04132610473200 U 4314 * 04132610473204 U 19265 * 04132610473400 U 7316 * 04132610473502 U 1895 * 04132610473600 U 4429 * 04132610473800 U 1784 * 04132610473801 U 1002 * 04132610473802 U 2000 * 04132610473812 U 1520 * 04132610474012 U 2108 * 04132610474610 U 9177 * 04132610475000 U 1932 * 04132610475002 U 1935 * 04132610476100 U 8906 * 04132610476200 U 5627 * 04132610476600 U 17091 * 04132610476606 U 8868 * 04132610478700 U 1429 * 04132610479600 U 1568 * 04132610479605 U 1166 * 04132610480300 U 6362 * 04132620236400 U 4052 * 04132620236500 U 20153 * 04132620236600 U 15603 * 04132620236700 U 1659 * 04132620236704 U 585 * 04132620237900 U 17098 * 04132620238400 U 852 * 04132620238600 U 16350 * 04132620238700 U 34077 * 04132620239400 U 15080 * 04132620239500 U 14517 * 04132620239900 U 10324 * 04132620240500 U 11565 * 04132620240700 U 8117 * 04132620240800 U 2864 * 04132620241800 U 1615 * 04132620241900 U 3651 * 04132620243800 U 8140 * 04132620244400 U 1668 * 04132620244500 U 11333 * 04132620244800 U 1463 * 04132620246400 U 9148 * 04132620246700 U 10690 * 04132620249400 U 17420 * 04132620250404 U 3422 * 04132620250600 U 12192 * 04132620251200 U 4397 * 04132620251300 U 17184 * 04132620252300 U 17334 * 04132620252600 U 16900 * 04132620253200 U 1049 * 04132620253600 U 1733 * 04132620253800 U 8998 * 04132620253910 U 596 * 04132620254400 U 7847 * 04132620254410 U 9084 * 04132620255500 U 1977 * 04132620255600 U 43154 * 04132620255900 U 8899 * 04132620256400 U 293 * 04132620258000 U 1935 * 04132620259100 U 11397 * 04132620259600 U 9761 * 04132620259900 U 10038 * 04132620260000 U 2132 * 04132620260100 U 1936 * 04132620260108 U 566 * 04132620260200 U 16087 * 04132620260400 U 1201 * 04132620260600 U 8647 * 04132620261200 U 6464 * 04132620261600 U 37599 * 04132620263400 U 1574 * 04132620264200 U 14886 * 04132620264300 U 11245 * 04132620264800 U 1421 * 04132620264803 U 1305 * 04132620265000 U 295 * 04132620265100 U 1215 * 04132620265900 U 6180 * 04132620266000 U 7720 * 04132620266200 U 2075 * 04132620268500 U 1367 * 04132620268501 U 14715 * 04132620269100 U 393 * 04132620269200 U 89 * 04132620269300 U 1215 * 04132620269400 U 3264 * 04132620269600 U 1347 * 04132620270100 U 1936 * 04132620270400 U 8869 * 04132620270900 U 16888 * 04132620271100 U 10257 * 04132620271900 U 1162 * 04132620272300 U 2055 * 04132620272400 U 1647 * 04132620272900 U 6357 * 04132620273800 U 8818 * 04132620273901 U 1232 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620274200 U 27432 * 04132620275200 U 7804 * 04132620275400 U 5349 * 04132620276000 U 15622 * 04132620277300 U 30498 * 04132620277500 U 1819 * 04132620277600 U 1876 * 04132620277900 U 16448 * 04132620278100 U 15963 * 04132620278600 U 7777 * 04132620278800 U 958 * 04132620279100 U 3755 * 04132620279199 U 3574 * 04132620279310 U 8814 * 04132620279311 U 13580 * 04132620279410 U 6754 * 04132620279600 U 28749 * 04132620280500 U 10606 * 04132620280600 U 16529 * 04132620280700 U 2140 * 04132620281000 U 11301 * 04132620281300 U 21862 * 04132620282200 U 1361 * 04132620282300 U 3927 * 04132620283000 U 1939 * 04132620283200 U 1743 * 04132620283210 U 1397 * 04132620284400 U 2063 * 04132620284900 U 9240 * 04132620285100 U 11360 * 04132620285200 U 436 * 04132620285300 U 6654 * 04132620285305 U 1974 * 04132620285600 U 8874 * 04132620286100 U 22816 * 04132620286400 U 2031 * 04132620287100 U 1164 * 04132620287600 U 11770 * 04132620287700 U 9184 * 04132620288200 U 4184 * 04132620288500 U 1580 * 04132620288600 U 9757 * 04132620289300 U 2534 * 04132620289900 U 6199 * 04132620290200 U 1333 * 04132620290210 U 5672 * 04132620291310 U 1573 * 04132620291500 U 10402 * 04132620291504 U 13133 * 04132620292000 U 1030 * 04132620292004 U 1585 * 04132620292500 U 17880 * 04132620293400 U 8468 * 04132620293500 U 10245 * 04132620293601 U 4937 * 04132620293900 U 1461 * 04132620294400 U 15511 * 04132620296400 U 10570 * 04132620296700 U 565 * 04132620296800 U 775 * 04132620296810 U 657 * 04132620296900 U 14903 * 04132620298200 U 3322 * 04132620298700 U 5664 * 04132620300300 U 2671 * 04132620300800 U 961 * 04132620301800 U 4618 * 04132620302700 U 4000 * 04132620303900 U 7868 * 04132620304700 U 8281 * 04132620305000 U 877 * 04132620305003 U 1960 * 04132620305700 U 24122 * 04132620307100 U 1635 * 04132620307400 U 1926 * 04132620307500 U 1496 * 04132620307900 U 2082 * 04132620308000 U 11173 * 04132620308800 U 10950 * 04132620309200 U 1987 * 04132620309300 U 15159 * 04132620309400 U 2148 * 04132620311200 U 9506 * 04132620311500 U 2720 * 04132620311800 U 4585 * 04132620311900 U 1127 * 04132620312200 U 5081 * 04132620312600 U 10486 * 04132620313343 U 11707 * 04132620313400 U 2167 * 04132620313900 U 1402 * 04132620314100 U 1612 * 04132620314400 U 2092 * 04132620314500 U 2036 * 04132620314503 U 1675 * 04132620314600 U 3317 * 04132620314900 U 4247 * 04132620315800 U 9745 * 04132620316100 U 1121 * 04132620316300 U 5435 * 04132620316400 U 2050 * 04132620316800 U 8773 * 04132620317100 U 13669 * 04132620317400 U 9393 * 04132620317700 U 19236 * 04132620317710 U 257 * 04132620317800 U 485 * 04132620319103 U 20820 * 04132620319400 U 20215 * 04132620319800 U 2005 * 04132620320000 U 1647 * 04132620320100 U 1823 * 04132620320200 U 14337 * 04132620320900 U 8353 * 04132620320908 U 1588 * 04132620321000 U 8367 * 04132620321100 U 8716 * 04132620321200 U 13790 * 04132620321300 U 1783 * 04132620321304 U 929 * 04132620321400 U 8286 * 04132620322600 U 496 * 04132620323000 U 7928 * 04132620323602 U 782 * 04132620324300 U 2073 * 04132620324500 U 14987 * 04132620324600 U 10647 * 04132620324700 U 2359 * 04132620324800 U 13881 * 04132620324900 U 44187 * 04132620325600 U 20237 * 04132620326600 U 1380 * 04132620326700 U 1948 * 04132620326703 U 8006 * 04132620326900 U 674 * 04132620326910 U 9001 * 04132620327200 U 9966 * 04132620327600 U 9297 * 04132620328100 U 5785 * 04132620328200 U 10185 * 04132620328400 U 2103 * 04132620328500 U 2131 * 04132620328600 U 3036 * 04132620328900 U 9857 * 04132620329500 U 14287 * 04132620329800 U 9776 * 04132620330000 U 17078 * 04132620330100 U 1730 * 04132620330300 U 6146 * 04132620330400 U 14738 * 04132620331800 U 16298 * 04132620332200 U 1242 * 04132620332600 U 5937 * 04132620332700 U 1842 * 04132620332800 U 4550 * 04132620333300 U 6369 * 04132620334500 U 5651 * 04132620335100 U 2070 * 04132620335200 U 1794 * 04132620336500 U 1343 * 04132620336700 U 2417 * 04132620336900 U 706 * 04132620337200 U 2201 * 04132620337400 U 9349 * 04132620338100 U 10237 * 04132620338200 U 1118 * 04132620338400 U 14216 * 04132620338600 U 7755 * 04132620338800 U 16262 * 04132620338808 U 10109 * 04132620339102 U 15927 * 04132620341400 U 10361 * 04132620342100 U 1449 * 04132620342102 U 1386 * 04132620342200 U 2095 * 04132620342400 U 1701 * 04132620342401 U 1817 * 04132620342600 U 14383 * 04132620342606 U 9170 * 04132620342700 U 9324 * 04132620343200 U 9680 * 04132620343600 U 2147 * 04132620343700 U 8636 * 04132620344300 U 2388 * 04132620345100 U 800 * 04132620345810 U 7858 * 04132620345900 U 2050 * 04132620346200 U 7197 * 04132620346300 U 1402 * 04132620346400 U 6135 * 04132620346500 U 4184 * 04132620346810 U 3703 * 04132620347800 U 13709 * 04132620348700 U 16639 * 04132620349100 U 1662 * 04132620349500 U 14572 * 04132620349700 U 2039 * 04132620350010 U 1968 * 04132620350210 U 11259 * 04132620350400 U 193 * 04132620350500 U 17211 * 04132620350700 U 1548 * 04132620351000 U 9000 * 04132620351800 U 7898 * 04132620352400 U 1908 * 04132620352600 U 7943 * 04132620353110 U 1463 * 04132620353200 U 5773 * 04132620353400 U 14674 * 04132620353410 U 2149 * 04132620354100 U 10285 * 04132620354300 U 8982 * 04132620354500 U 1874 * 04132620354600 U 19458 * 04132620354700 U 9457 * 04132620354800 U 15304 * 04132620355000 U 17895 * 04132620355200 U 1335 * 04132620355400 U 19597 * 04132620355500 U 11579 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620355800 U 1635 * 04132620356100 U 1520 * 04132620356700 U 6520 * 04132620357400 U 2088 * 04132620357600 U 1657 * 04132630304200 U 510 * 04132630304602 U 3473 * 04132630305900 U 2680 * 04132630307800 U 3802 * 04132630307802 U 13973 * 04132630308000 U 33129 * 04132630308100 U 2527 * 04132630308900 U 3433 * 04132630311200 R 2689 * 04132630312300 U 8347 * 04132630312900 U 1614 * 04132630313600 U 3509 * 04132630315600 R 4994 * 04132630315800 R 10476 * 04132630316000 U 16921 * 04132630318300 R 5562 * 04132630318900 U 7609 * 04132630319000 U 3761 * 04132630319300 U 1896 * 04132630319400 U 9893 * 04132630319500 U 3480 * 04132630319900 R 7624 * 04132630320000 U 2643 * 04132630320100 U 1752 * 04132630320200 U 6992 * 04132630320300 U 3057 * 04132630320500 R 10163 * 04132630320700 R 7914 * 04132630321000 R 5478 * 04132630321400 U 4021 * 04132630321600 U 3104 * 04132630321900 U 4415 * 04132630322100 U 8523 * 04132630322600 U 2831 * 04132630322700 R 6830 * 04132630322900 U 4114 * 04132630323000 U 7881 * 04132630323100 U 6654 * 04132630323200 U 4066 * 04132630323800 U 1787 * 04132630323900 U 3184 * 04132630325400 U 4745 * 04132630325500 U 6677 * 04132630325800 U 3283 * 04132630326800 R 5257 * 04132630327000 U 6501 * 04132630327600 U 12936 * 04132630327700 U 2418 * 04132630327800 U 1668 * 04132630327900 U 3815 * 04132630328800 U 2901 * 04132630329500 U 4584 * 04132630330900 U 3576 * 04132630331100 U 1645 * 04132630331900 U 1625 * 04132630332000 U 2603 * 04132630332900 U 10079 * 04132630333100 U 23676 * 04132630333300 U 525 * 04132630333400 U 3859 * 04132630333700 U 6555 * 04132630334100 U 2742 * 04132630334300 U 1326 * 04132630334400 U 9937 * 04132630334800 U 14056 * 04132630335000 U 1355 * 04132630336400 U 4036 * 04132630336500 U 475 * 04132630336900 U 14157 * 04132630337000 U 1083 * 04132630337600 U 1613 * 04132630337700 U 1740 * 04132630337800 U 7868 * 04132630337900 U 613 * 04132630338000 U 1599 * 04132630338100 R 23634 * 04132630338600 U 2015 * 04132630339000 U 692 * 04132630339300 U 152 * 04132630340500 U 8487 * 04132630340800 U 2903 * 04132630340900 U 1004 * 04132630341000 U 1065 * 04132630341003 U 1097 * 04132630341400 U 8967 * 04132630342300 U 13424 * 04132630342400 U 2116 * 04132630342700 U 980 * 04132630342800 U 8583 * 04132630342900 U 8043 * 04132630343200 U 8754 * 04132630343700 U 1084 * 04132630343900 U 1660 * 04132630344300 U 720 * 04132630344400 U 8184 * 04132630344500 U 1839 * 04132630344905 U 3921 * 04132630345600 U 9084 * 04132630345700 U 1814 * 04132630345800 U 1765 * 04132630346000 U 11528 * 04132630346900 U 3113 * 04132630347200 U 1640 * 04132630347400 U 1186 * 04132630348300 U 6075 * 04132630348500 U 756 * 04132630348600 U 6355 * 04132630349104 U 2243 * 04132630349107 U 1402 * 04132630349200 U 2791 * 04132630350800 U 350 * 04132630351000 R 3287 * 04132630351200 U 6252 * 04132630351500 U 7332 * 04132630351600 U 4693 * 04132630351700 U 5171 * 04132630351800 U 3424 * 04132630352400 U 884 * 04132630352800 R 12693 * 04132630353100 R 3886 * 04132630353300 U 1948 * 04132630353700 U 9085 * 04132630353702 U 7932 * 04132630354100 U 4932 * 04132630354503 U 1632 * 04132630354600 U 1137 * 04132630355300 U 15040 * 04132630356000 R 3546 * 04132630356200 U 2791 * 04132630356500 U 3164 * 04132630357600 R 2627 * 04132630357807 U 10260 * 04132630358800 R 7615 * 04132630359000 R 8085 * 04132630359100 R 6383 * 04132630359300 U 10881 * 04132630359307 U 4535 * 04132630359600 R 2735 * 04132630359700 R 3582 * 04132630360400 U 6865 * 04132630360500 R 3319 * 04132630360700 R 741 * 04132630361300 U 8355 * 04132630361400 R 15594 * 04132630361604 U 14095 * 04132630362100 R 1403 * 04132630362400 R 5078 * 04132630362500 U 10169 * 04132630362800 R 3650 * 04132630363200 R 13423 * 04132630363300 U 5628 * 04132630363400 R 2876 * 04132630364400 R 11787 * 04132630365000 U 21127 * 04132630365209 U 5252 * 04132630365400 U 5676 * 04132630365800 U 1701 * 04132630366100 R 7171 * 04132630366400 U 2205 * 04132630366800 U 1243 * 04132630367000 U 4649 * 04132630367100 R 8412 * 04132630367300 R 6436 * 04132630367700 U 17234 * 04132630367800 U 1313 * 04132630368000 U 1729 * 04132630368200 R 1881 * 04132630368300 U 177 * 04132630368400 R 2798 * 04132630368500 R 6940 * 04132630368700 R 2005 * 04132630368709 U 4330 * 04132630369000 U 7235 * 04132630369100 R 8737 * 04132630369200 R 4989 * 04132630369300 R 20581 * 04132630369800 R 15935 * 04132630369900 U 7522 * 04132630370000 R 2008 * 04132630370100 R 6298 * 04132630370200 U 7567 * 04132630370400 U 3929 * 04132630370600 R 788 * 04132630370700 U 6060 * 04132630370800 R 3217 * 04132630371100 R 3362 * 04132630371200 R 11353 * 04132630371300 U 1471 * 04132630371400 R 1547 * 04132630371500 U 3967 * 04132630371600 U 8656 * 04132630371603 U 700 * 04132630371700 U 15388 * 04132630371900 U 2835 * 04132630372000 U 1300 * 04132630372100 R 1067 * 04132630372200 U 1725 * 04132630373100 R 7788 * 04132630373500 U 5678 * 04132630374000 U 1805 * 04132630374300 U 4294 * 04132630374900 U 7231 * 04132630375100 U 15057 * 04132630375400 U 1025 * 04132630375500 U 1066 * 04132630375800 U 450 * 04132630376104 U 10671 * 04132630376300 U 4848 * 04132630376500 R 574 * 04132630376700 U 15869 * 04132630376800 R 2661 * 04132630377500 U 21410 * 04132630377700 R 4606 * 04132630377800 U 6002 * 04132630378200 U 9331 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630378300 R 7208 * 04132630378400 U 60617 * 04132630378600 U 7105 * 04132630378800 U 4528 * 04132630379000 R 1068 * 04132630379200 R 9032 * 04132630379400 U 23653 * 04132630379500 U 6226 * 04132630379600 R 4568 * 04132630380000 U 1577 * 04132630380400 R 3928 * 04132630380600 U 1760 * 04132630380800 R 1615 * 04132630381000 R 9726 * 04132630381100 U 2165 * 04132630381200 U 6801 * 04132630381400 R 6205 * 04132630381500 U 3925 * 04132630381600 R 8624 * 04132630381700 U 6580 * 04132630382700 R 11340 * 04132630382800 U 4073 * 04132630382900 R 4582 * 04132630383000 R 6944 * 04132630383200 R 1856 * 04132630383700 R 7711 * 04132630384000 R 849 * 04132630384200 R 908 * 04132630384300 U 1664 * 04132630384400 R 988 * 04132630384402 U 377 * 04132630384500 U 6495 * 04132630384800 R 1269 * 04132630385000 R 1417 * 04132630385100 R 9120 * 04132630385200 U 1870 * 04132630385300 U 1633 * 04132630385400 U 5997 * 04132630385700 U 6135 * 04132630385900 R 7965 * 04132630386100 U 46360 * 04132630386300 R 4183 * 04132630386400 R 8681 * 04132630386500 R 201 * 04132630386507 U 1403 * 04132630387100 R 91 * 04132630388300 R 1086 * 04132630388400 U 1936 * 04132630389000 R 137 * 04132630389100 R 834 * 04132630389200 R 13477 * 04132630389400 U 733 * 04132630390400 R 16948 * 04132630390700 R 10578 * 04132630391300 R 331 * 04132630391400 U 523 * 04132630391600 U 978 * 04132630392300 R 9921 * 04132630392507 U 5293 * 04132630393100 R 1088 * 04132630393300 R 494 * 04132630393400 R 1710 * 04132630393403 U 1667 * 04132630393500 U 9177 * 04132630393600 R 630 * 04132630393700 R 1148 * 04132630393900 U 1592 * 04132630394000 U 1081 * 04132630394100 R 4674 * 04132630394200 U 1914 * 04132630394300 R 8694 * 04132630394400 R 817 * 04132630394402 U 822 * 04132630394500 U 2362 * 04132630394900 R 4318 * 04132630395000 U 5979 * 04132630395300 R 1114 * 04132630395309 R 1127 * 04132630395400 R 1878 * 04132630395500 R 1402 * 04132630395600 R 8658 * 04132630395700 U 7688 * 04132630395900 U 1621 * 04132630396000 R 1077 * 04132630396100 U 878 * 04132630396200 R 25221 * 04132630396500 R 11033 * 04132630396600 U 1886 * 04132630396800 R 3499 * 04132630396900 R 1303 * 04132630396907 U 1171 * 04132630397000 U 34997 * 04132630397200 R 17499 * 04132630397600 R 1698 * 04132630397603 U 774 * 04132630397800 U 1441 * 04132630398000 R 9130 * 04132630398200 U 8481 * 04132630398205 U 2836 * 04132630398209 U 4270 * 04132630398500 R 885 * 04132630398800 U 2049 * 04132630399100 R 16600 * 04132630399200 R 29824 * 04132630399300 R 17392 * 04132630399400 R 9022 * 04132630399409 U 979 * 04132630399500 U 8098 * 04132630399800 U 298 * 04132630400000 R 1362 * 04132630400100 U 1519 * 04132630400300 U 8679 * 04132630400600 R 1375 * 04132630400700 R 2310 * 04132630400800 U 11151 * 04132630401500 R 1594 * 04132630401600 R 24144 * 04132630401900 R 6270 * 04132630402000 R 6322 * 04132630402100 U 2477 * 04132630402200 R 5815 * 04132630402400 U 8574 * 04132630402800 R 3844 * 04132630402900 R 8951 * 04132630403000 U 3001 * 04132630403100 U 89 * 04132630403300 R 5970 * 04132630403400 R 6457 * 04132630403500 R 212 * 04132630403700 R 110 * 04132630403900 U 2410 * 04132630404000 R 1133 * 04132630404200 U 16277 * 04132630404800 R 14835 * 04132630405100 R 1500 * 04132630405200 U 8025 * 04132630405400 R 1583 * 04132630405500 R 1668 * 04132630405600 U 4140 * 04132630405700 U 10954 * 04132630406100 R 1381 * 04132630406200 U 7821 * 04132630406300 R 692 * 04132630406400 U 26078 * 04132630406500 R 735 * 04132630406800 R 11125 * 04132640471500 R 1667 * 04132640471700 R 1418 * 04132640471800 R 2347 * 04132640471900 R 1350 * 04132640472300 R 748 * 04132640472505 R 183 * 04132640472607 R 569 * 04132640472700 R 732 * 04132640472800 R 202 * 04132640472900 R 8566 * 04132640474300 R 1148 * 04132640474600 R 800 * 04132640474800 R 314 * 04132640475300 R 324 * 04132640475400 R 1695 * 04132640475500 R 103 * 04132640475900 R 4012 * 04132640476204 R 1973 * 04132640476500 R 1204 * 04132640476800 R 1271 * 04132640477000 R 1481 * 04132640478300 R 1668 * 04132640478400 R 1385 * 04132640478403 R 507 * 04132640478500 R 1069 * 04132640478600 R 416 * 04132640478907 R 454 * 04132640479800 R 1206 * 04132640479807 R 678 * 04132640480100 R 8580 * 04132640480300 R 8132 * 04132640480400 R 2052 * 04132640480500 R 1680 * 04132640480700 R 2053 * 04132640481000 R 8373 * 04132640481100 R 1985 * 04132640481200 R 307 * 04132640481300 R 1923 * 04132640481400 R 1834 * 04132640481500 R 864 * 04132640481507 R 905 * 04132640482000 R 1255 * 04132640482005 R 1437 * 04132640482400 R 1648 * 04132640482500 R 10419 * 04132640482600 R 314 * 04132640483600 R 1609 * 04132640483700 R 740 * 04132640484700 R 18462 * 04132640485100 R 228 * 04132640485300 R 10076 * 04132640485400 R 1188 * 04132640486000 R 3759 * 04132640486100 R 1729 * 04132640486200 R 15556 * 04132640486500 R 10948 * 04132640487200 R 2044 * 04132640487300 R 136 * 04132640487400 R 334 * 04132640487600 R 1449 * 04132640487700 R 1764 * 04132640487900 R 126 * 04132640488000 R 168 * 04132640488200 R 1162 * 04132640488300 R 1283 * 04132640488600 R 447 * 04132640488700 R 124 * 04132640488800 R 1594 * 04132640489105 R 725 * 04132640489200 R 449 * 04132640489300 R 11040 * 04132640489400 R 2183 * 04132640489500 R 767 * 04132640489700 R 1352 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640489800 R 1188 * 04132640490000 R 1872 * 04132640490100 R 1385 * 04132640490200 R 905 * 04132640490300 R 1619 * 04132640490600 R 1283 * 04132640491000 R 10835 * 04132640491200 R 9308 * 04132640491600 R 1766 * 04132640491602 R 1047 * 04132640491900 R 1075 * 04132640492000 R 824 * 04132640492002 R 1215 * 04132640492007 R 411 * 04132640492700 R 125 * 04132640493100 R 124 * 04132640493300 R 10651 * 04132640493800 R 925 * 04132640493900 R 994 * 04132640494000 R 18032 * 04132640494100 R 6446 * 04132640494900 R 684 * 04132640495100 R 168 * 04132640495300 R 1492 * 04132640495900 R 1594 * 04132640496000 R 1393 * 04132640496100 R 2430 * 04132640496200 R 8860 * 04132640496400 R 1851 * 04132640496500 R 1902 * 04132640496600 R 4184 * 04132640496800 R 2092 * 04132640497300 R 6352 * 04132640497400 R 1657 * 04132640497700 R 421 * 04132640497800 R 874 * 04132640497900 R 925 * 04132640498000 R 9579 * 04132640498100 R 1236 * 04132640498300 R 1555 * 04132640498305 R 706 * 04132640498600 R 1520 * 04132640498700 R 807 * 04132640498702 R 572 * 04132640498900 R 1425 * 04132640499000 R 1870 * 04132640499100 R 2518 * 04132640499200 R 1061 * 04132640499300 R 754 * 04132640499400 R 542 * 04132640500000 R 1985 * 04132640500100 R 794 * 04132640500200 R 1401 * 04132640500800 R 424 * 04132640501500 R 477 * 04132640501600 R 1450 * 04132640502400 R 1972 * 04132640502500 R 1967 * 04132640502600 R 1526 * 04132640502800 R 1775 * 04132640502900 R 964 * 04132640503100 R 550 * 04132640503200 R 90 * 04132640503300 R 469 * 04132640503400 R 1649 * 04132640504000 R 1810 * 04132640504100 R 2530 * 04132640504400 R 3113 * 04132640504500 R 9330 * 04132640504600 R 461 * 04132640504700 R 19408 * 04132640504800 R 1001 * 04132640505000 R 8268 * 04132640505100 R 758 * 04132640505300 R 1941 * 04132640505400 R 2073 * 04132640505600 R 818 * 04132640505900 R 3679 * 04132640506100 R 1534 * 04132640506500 R 1520 * 04132640506600 R 574 * 04132640506700 R 887 * 04132640506800 R 1237 * 04132640506900 R 980 * 04132640507000 R 1514 * 04132640507300 R 3936 * 04132640508100 R 9172 * 04132640508700 R 2055 * 04132640508900 R 124 * 04132640509000 R 1844 * 04132640509300 R 1894 * 04132640509400 R 1086 * 04132640509500 R 199 * 04132640509600 R 529 * 04132640509700 R 1021 * 04132640509800 R 10863 * 04132640510000 R 9164 * 04132640510002 R 1611 * 04132640510100 R 1249 * 04132640510200 R 1835 * 04132640510300 R 299 * 04132640510400 R 1000 * 04132640510500 R 124 * 04132640510700 R 1409 * 04132640510900 R 1994 * 04132640511300 R 1425 * 04132640512500 R 1226 * 04132640512600 R 1467 * 04132640512700 R 1135 * 04132640512709 R 1273 * 04132640512900 R 17716 * 04132640513400 R 1150 * 04132640513500 R 576 * 04132640514100 R 922 * 04132640514400 R 1433 * 04132640514700 R 124 * 04132640515000 R 695 * 04132640515200 R 1468 * 04132640515500 R 2009 * 04132640516100 R 10071 * 04132640516400 R 5604 * 04132640516600 R 7745 * 04132640516700 R 644 * 04132640516800 R 7282 * 04132640516900 R 6313 * 04132640517000 R 218 * 04132640517300 R 510 * 04132640517408 R 1016 * 04132640517500 R 296 * 04132640517700 R 2858 * 04132640517800 R 310 * 04132640517900 R 938 * 04132640518800 R 4517 * 04132640518900 R 3392 * 04132640519000 R 6533 * 04132640519100 R 10969 * 04132640519300 R 1064 * 04132640520100 R 269 * 04132640520900 R 1496 * 04132640520904 R 1766 * 04132640521404 R 1642 * 04132640521800 R 722 * 04132640522200 R 385 * 04132640522300 R 810 * 04132640522400 R 1360 * 04132640522600 R 425 * 04132640522700 R 1340 * 04132640522800 R 122 * 04132640522900 R 382 * 04132640523100 R 730 * 04132640523200 R 1515 * 04132640523300 R 2214 * 04132640523500 R 108 * 04132640523600 R 1382 * 04132640523800 R 1514 * 04132640524100 R 1387 * 04132640524200 R 1210 * 04132640524300 R 1407 * 04132640524400 R 944 * 04132640524600 R 1898 * 04132640524900 R 9956 * 04132640525000 R 793 * 04132640525002 R 1048 * 04132640525500 R 1167 * 04132640525600 R 1327 * 04132640525900 R 784 * 04132640526000 R 3271 * 04132640526100 R 1049 * 04132640526305 R 108 * 04132640526500 R 680 * 04132640526600 R 663 * 04132640527100 R 1715 * 04132640527200 R 838 * 04132640527300 R 1601 * 04132640527400 R 1871 * 04132640527800 R 665 * 04132640527900 R 256 * 04132640528007 R 8882 * 04132640528100 R 1698 * 04132640528200 R 8471 * 04132640528300 R 1392 * 04132640528600 R 1174 * 04132640529100 R 494 * 04132640529200 R 429 * 04132640529700 R 1113 * 04132640530000 R 3508 * 04132640531400 R 5385 * 04132640531500 R 1556 * 04132640531700 R 1430 * 04132640532100 R 1295 * 04132640532800 R 2004 * 04132640533000 R 6449 * 04132640533100 R 1824 * 04132640533300 R 1138 * 04132640533707 R 208 * 04132640533800 R 776 * 04132640534104 R 764 * 04132640534200 R 527 * 04132640534300 R 613 * 04132640534500 R 785 * 04132640535000 R 256 * 04132640535800 R 1116 * 04132640535900 R 1211 * 04132640536200 R 998 * 04132640536400 R 9072 * 04132640536700 R 11279 * 04132640537400 R 3962 * 04132640537500 R 557 * 04132640537700 R 4319 * 04132640538100 R 671 * 04132640538200 R 1285 * 04132640538600 R 3226 * 04132640539600 R 1405 * 04132640540009 R 708 * 04132640540100 R 100 * 04132640540500 R 567 * 04132640540800 R 7862 * 04132640540900 R 1997 * 04132640541000 R 770 * 04132640541007 R 648 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640541100 R 608 * 04132640541107 R 146 * 04132640541300 R 1448 * 04132640541700 R 333 * 04132640542000 R 11426 * 04132640542200 R 1198 * 04132640542300 R 1719 * 04132640542600 R 750 * 04132640542700 R 18384 * 04132640542800 R 1210 * 04132640542807 R 651 * 04132640543600 R 869 * 04132640544105 R 1598 * 04132640545000 R 1091 * 04132640545200 R 1138 * 04132640545300 R 10963 * 04132640545308 R 8955 * 04132640545309 R 284 * 04132640545800 R 4005 * 04132640546800 R 1386 * 04132640547200 R 1328 * 04132640547500 R 773 * 04132640548000 R 18192 * 04132640550600 R 1770 * 04132640550700 R 14611 * 04132640550900 R 1985 * 04132640551500 R 1134 * 04132640552400 R 460 * 04132640552600 R 318 * 04132640553000 R 906 * 04132640553600 R 4002 * 04132640554000 R 3191 * 04132640554300 R 21686 * 04132640554400 R 4702 * 04132640554905 R 186 * 04132640555200 R 1112 * 04132640555300 R 185 * 04132640555507 R 574 * 04132640556000 R 90 * 04132640557700 R 9176 * 04132640558100 R 551 * 04132640558400 R 89 * 04132640558500 R 9520 * 04132640558600 R 3451 * 04132640559500 R 964 * 04132640560900 R 8487 * 04132640561200 R 3208 * 04132640562000 R 898 * 04132640562407 R 22737 * 04132640562900 R 17867 * 04132640564000 R 134 * 04132640565505 R 385 * 04132640566100 R 2721 * 04132640566500 R 8209 * 04132640566707 R 1821 * 04132640567000 R 10112 * 04132640567100 R 1607 * 04132640568300 R 18342 * 04132640568900 R 108 * 04132640569000 R 898 * 04132640569100 R 883 * 04132640569200 R 1594 * 04132640569400 R 1915 * 04132640569500 R 487 * 04132640569700 R 1002 * 04132640569900 R 608 * 04132640570100 R 1068 * 04132640570200 R 920 * 04132640570700 R 1385 * 04132640571900 R 13936 * 04132640572000 R 1933 * 04132640572300 R 1633 * 04132640572400 R 1675 * 04132640572500 R 1497 * 04132640572600 R 941 * 04132640573100 R 1810 * 04132640574000 R 1603 * 04132640574500 R 1417 * 04132640574900 R 229 * 04132640575100 R 766 * 04132640575200 R 1114 * 04132640575400 R 812 * 04132640575500 R 544 * 04132640575900 R 1196 * 04132640576000 R 918 * 04132640576100 R 1250 * 04132640576200 R 1162 * 04132640576500 R 480 * 04132640576700 R 111 * 04132640576800 R 712 * 04132640577000 R 383 * 04132640577300 R 924 * 04132640577400 R 1173 * 04132640577500 R 834 * 04132640577507 R 812 * 04132640577600 R 1167 * 04132640577900 R 4940 * 04132640578000 R 1372 * 04132640578100 R 1232 * 04132640579100 R 1830 * 04132640579300 R 1582 * 04132640579400 R 90 * 04132640579800 R 1734 * 04132640580300 R 1422 * 04132640582200 R 1074 * 04132640583000 R 1544 * 04132640583005 R 1517 * 04132640583100 R 980 * 04132640583109 R 967 * 04132640583302 R 1035 * 04132640583400 R 1083 * 04132640583700 R 1422 * 04132640583800 R 771 * 04132640584300 R 5733 * 04132640584400 R 8181 * 04132640584700 R 3534 * 04132640584800 R 3742 * 04132640585600 R 801 * 04132640585700 R 417 * 04132640585705 R 994 * 04132640585800 R 259 * 04132640586300 R 1388 * 04132640586400 R 924 * 04132640586402 R 1735 * 04132640586600 R 1056 * 04132640586700 R 179 * 04132640586900 R 716 * 04132640587000 R 92 * 04132640587100 R 955 * 04132640587200 R 1285 * 04132640587300 R 3948 * 04132640587800 R 92 * 04132640588000 R 1549 * 04132640588100 R 1766 * 04132640588300 R 1099 * 04132640588400 R 1032 * 04132640588700 R 7893 * 04132640588800 R 1961 * 04132640588905 R 142 * 04132640588908 R 267 * 04132640588909 R 794 * 04132640589000 R 794 * 04132640589007 R 1576 * 04132640589100 R 719 * 04132640589200 R 1161 * 04132640589300 R 6875 * 04132640589400 R 1021 * 04132640589900 R 1211 * 04132640590100 R 15412 * 04132640590300 R 16774 * 04132640590400 R 1156 * 04132640590700 R 951 * 04132640590704 R 831 * 04132640590800 R 1456 * 04132640590807 R 850 * 04132640591100 R 1499 * 04132640591300 R 2985 * 04132640591500 R 1633 * 04132640592500 R 93 * 04132640593100 R 3858 * 04132640593200 R 1001 * 04132640593205 R 963 * 04132640593300 R 1003 * 04132640593400 R 902 * 04132640593900 R 223 * 04132640594000 R 859 * 04132640594900 R 1303 * 04132640595100 R 949 * 04132640595200 R 462 * 04132640596000 R 1931 * 04132640596100 R 1871 * 04132640596200 R 2051 * 04132640596600 R 8101 * 04132640596609 R 425 * 04132640596700 R 608 * 04132640596800 R 7873 * 04132640596900 R 1853 * 04132640597000 R 9723 * 04132640597009 R 1041 * 04132640597600 R 1378 * 04132640598100 R 755 * 04132640598400 R 174 * 04132640598600 R 822 * 04132640598700 R 125 * 04132640598900 R 1320 * 04132640599000 R 1666 * 04132640599100 R 1897 * 04132640599400 R 4168 * 04132640599402 R 14527 * 04132640599800 R 552 * 04132640599802 R 846 * 04132640599900 R 925 * 04132640600010 R 7953 * 04132640600300 R 707 * 04132640600700 R 811 * 04132640600702 R 981 * 04132640600800 R 1893 * 04132640601000 R 2100 * 04132640601300 R 30421 * 04132640601502 R 1092 * 04132640601700 R 1154 * 04132640601800 R 1493 * 04132640603200 R 8969 * 04132640603400 R 1260 * 04132640603600 R 1072 * 04132640603800 R 635 * 04132640603900 R 7707 * 04132640604200 R 1088 * 04132640604300 R 4455 * 04132640604800 R 1831 * 04132640605600 R 852 * 04132640606100 R 1206 * 04132640606200 R 710 * 04132640606207 R 856 * 04132640606400 R 1442 * 04132640606500 R 8435 * 04132640606700 R 8107 * 04132640606800 R 1979 * 04132640606900 R 147 * 04132640607000 R 880 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640607100 R 2138 * 04132640607200 R 1672 * 04132640607300 R 1298 * 04132640607500 R 980 * 04132640607600 R 1578 * 04132640607900 R 7915 * 04132640608300 R 9140 * 04132640608800 R 801 * 04132640609300 R 9492 * 04132640609700 R 7827 * 04132640609800 R 1073 * 04132640610400 R 931 * 04132640610800 R 366 * 04132640611005 R 691 * 04132640611400 R 1805 * 04132640612400 R 2032 * 04132640612600 R 2092 * 04132640613200 R 1169 * 04132640613400 R 1219 * 04132640614000 R 274 * 04132640614100 R 1284 * 04132640614800 R 967 * 04132640614900 R 1586 * 04132640615000 R 1468 * 04132640615100 R 867 * 04132640615300 R 1331 * 04132640615400 R 562 * 04132640615900 R 129 * 04132640616100 R 1407 * 04132640616200 R 1935 * 04132640616300 R 263 * 04132640616309 R 186 * 04132640616600 R 1525 * 04132640616900 R 1377 * 04132640617300 R 1625 * 04132640617304 R 1482 * 04132640617309 R 89 * 04132640618200 R 17965 * 04132640619500 R 1654 * 04132640620100 R 1407 * 04132640620200 R 1728 * 04132640620400 R 25567 * 04132640620405 R 6647 * 04132640620500 R 1536 * 04132640620600 R 10183 * 04132640621100 R 3240 * 04132640621500 R 1548 * 04132640621900 R 1059 * 04132640622100 R 14735 * 04132640622200 R 22505 * 04132640622600 R 9445 * 04132640622705 R 3213 * 04132640623200 R 1697 * 04132640623400 R 35433 * 04132640623600 R 27793 * 04132640623800 R 252 * 04132640624600 R 3507 * 04132640624700 R 1244 * 04132640625000 R 3592 * 04132640625100 R 748 * 04132640627000 R 7970 * 05131210342000 U 41129 * 05131210342003 U 1958 * 05131210344400 U 4925 * 05131210344401 U 3872 * 05131210346800 U 6317 * 05131210346900 U 6979 * 05131210347000 U 5284 * 05131210348000 U 3724 * 05131210348300 U 7949 * 05131210351200 U 1347 * 05131210351300 U 1347 * 05131210352500 U 25714 * 05131210357100 U 9879 * 05131210360608 U 1666 * 05131210362422 U 21906 * 05131210362801 U 5308 * 05131210363300 U 9820 * 05131210365200 U 4829 * 05131210365300 U 6453 * 05131210366200 U 12641 * 05131210367305 U 20458 * 05131210368100 U 15141 * 05131210369800 U 736 * 05131210369801 U 3180 * 05131210369900 U 850 * 05131210370916 U 42148 * 05131210373200 U 1399 * 05131210374500 U 2990 * 05131210375400 U 9241 * 05131210376700 U 12307 * 05131210377000 U 13457 * 05131210377502 U 13477 * 05131210379300 U 9071 * 05131210381300 U 1399 * 05131210381400 U 2332 * 05131210382600 U 2528 * 05131210382700 U 3097 * 05131210385100 U 2133 * 05131210385400 U 4767 * 05131210385600 U 6886 * 05131210387305 U 3324 * 05131210393800 U 3415 * 05131210395120 U 2590 * 05131210395121 U 17969 * 05131210395129 U 10066 * 05131210395140 U 19978 * 05131210399700 U 4087 * 05131210401500 U 20301 * 05131210401700 U 2552 * 05131210402200 U 7008 * 05131210404400 U 18447 * 05131210404500 U 4241 * 05131210405600 U 1356 * 05131210405700 U 1416 * 05131210406500 U 7156 * 05131210407200 U 1347 * 05131210407400 U 1762 * 05131210407500 U 1348 * 05131210407600 U 2623 * 05131210408400 U 3131 * 05131210409100 U 16806 * 05131210411001 U 24581 * 05131210411900 U 4660 * 05131210412700 U 4954 * 05131210415400 U 11603 * 05131210415900 U 6567 * 05131210416000 U 7196 * 05131210416100 U 8900 * 05131210416500 U 10489 * 05131210417100 U 1928 * 05131210417300 U 3027 * 05131210417400 U 18828 * 05131210417500 U 26396 * 05131210420200 U 11599 * 05131210422000 U 4097 * 05131220248700 U 5211 * 05131220249100 U 4004 * 05131220250300 U 1500 * 05131220252100 U 4353 * 05131220253600 U 2180 * 05131220254101 U 1562 * 05131220258000 U 9159 * 05131220260601 U 2910 * 05131220261200 U 8576 * 05131220261400 U 1513 * 05131220262100 U 7951 * 05131220262504 U 5921 * 05131220262900 U 8054 * 05131220263000 U 16621 * 05131220263200 U 7525 * 05131220264200 U 20607 * 05131220264300 U 6404 * 05131220266400 U 2541 * 05131220268300 U 1791 * 05131220268400 U 5417 * 05131220268502 U 3623 * 05131220268600 U 1817 * 05131220269600 U 5909 * 05131220270501 U 1883 * 05131220270600 U 30014 * 05131220270700 U 4397 * 05131220272101 U 5609 * 05131220276800 U 38227 * 05131220278504 U 1413 * 05131220278535 U 4698 * 05131220278550 U 1509 * 05131220278700 U 6914 * 05131220278801 U 5179 * 05131220279100 U 7218 * 05131220279400 U 1471 * 05131220280702 U 6472 * 05131220280800 U 5778 * 05131220280900 U 8069 * 05131220281000 U 15300 * 05131220283000 U 15672 * 05131220288700 U 7829 * 05131220289500 U 1375 * 05131220289703 U 14881 * 05131220290800 U 1347 * 05131220290900 U 5952 * 05131220292104 U 7412 * 05131220292311 U 8051 * 05131220292318 U 22483 * 05131220292328 U 17750 * 05131220292714 U 7177 * 05131220294000 U 4391 * 05131220294537 U 9522 * 05131220295214 U 4958 * 05131220297701 U 6427 * 05131220297702 U 13303 * 05131220299000 U 7731 * 05131220299901 U 532 * 05131220300400 U 27581 * 05131220302100 U 12853 * 05131230223218 U 1498 * 05131230223260 U 8546 * 05131230225081 U 501 * 05131230225181 U 9336 * 05131230225882 U 92 * 05131230226385 U 18114 * 05131230228632 U 7651 * 05131230229831 U 9720 * 05131230231334 U 20088 * 05131230233131 U 12824 * 05131230233531 U 10064 * 05131230235931 U 10067 * 05131230235981 U 1472 * 05131230236131 U 14082 * 05131230236281 U 7442 * 05131230236331 U 10812 * 05131230236481 U 4686 * 05131230236486 U 9343 * 05131230236542 U 19300 * 05131230237331 U 2046 * 05131230237336 U 9732 * 05131230237882 U 1481 * 05131230237931 U 16190 * 05131230238081 U 4820 * 05131230238131 U 33876 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230238181 U 1602 * 05131230238481 U 1458 * 05131230238581 U 1025 * 05131230238881 U 33346 * 05131230239290 U 1504 * 05131230239431 U 2024 * 05131230239531 U 1604 * 05131230239581 U 1510 * 05131230240178 U 51036 * 05131230243931 U 1707 * 05131230244581 U 1512 * 05131230245188 U 11099 * 05131230245381 U 1959 * 05131230245431 U 15321 * 05131230245479 U 316 * 05131230245482 U 826 * 05131230245483 U 674 * 05131230245781 U 10509 * 05131230245783 U 22448 * 05131230245788 U 2021 * 05131230246275 U 994 * 05131230246276 U 34587 * 05131230246289 U 352 * 05131230247181 U 19610 * 05131230247826 U 2623 * 05131230248931 U 1232 * 05131230249181 U 6480 * 05131230249394 U 1560 * 05131230249931 U 463 * 05131230250244 U 8554 * 05131230250281 U 8184 * 05131230252328 U 1203 * 05131230252727 U 910 * 05131230253032 U 16470 * 05131230253131 U 3952 * 05131230253530 U 15503 * 05131230253537 U 238 * 05131230253889 U 370 * 05131230253977 U 1430 * 05131230253985 U 1625 * 05131230255530 U 1455 * 05131230256682 U 2516 * 05131230257580 U 1654 * 05131230257681 U 1279 * 05131230257931 U 1236 * 05131230258100 U 1050 * 05131230258231 U 1726 * 05131230258338 U 5121 * 05131230260031 U 1398 * 05131230260995 U 1983 * 05131230261146 U 10347 * 05131230261231 U 9693 * 05131230261237 U 268 * 05131230261378 U 5347 * 05131230261436 U 7649 * 05131230261850 U 3929 * 05131230262581 U 17277 * 05131230262582 U 9252 * 05131230262708 U 4301 * 05131230262716 U 22538 * 05131230262720 U 8076 * 05131230262751 U 62585 * 05131230262764 U 9884 * 05131230262768 U 1933 * 05131230262784 U 2023 * 05131230262802 U 1992 * 05131230262804 U 1902 * 05131230262808 U 9943 * 05131230262813L U 10210 * 05131230262824 U 6114 * 05131230262852 U 1829 * 05131230262868 U 103 * 05131230262876 U 6692 * 05131230262885 U 22985 * 05131230262904 U 8931 * 05131230262926 U 29236 * 05131230262938 U 19799 * 05131230262946 U 20532 * 05131230262948 U 14555 * 05131230262958 U 17737 * 05131230262961 U 17006 * 05131230262981 U 53409 * 05131230263031 U 52221 * 05131230263040 U 11234 * 05131230263131 U 660 * 05131230263132 U 1815 * 05131230263231 U 2005 * 05131230263239 U 1588 * 05131230263381 U 2018 * 05131230263631 U 1402 * 05131230263790 U 9875 * 05131230264585 U 34064 * 05131230264587 U 6454 * 05131230264588 U 33028 * 05131230264631 U 1023 * 05131230265000 U 69876 * 05131230265005 U 9180 * 05131230265029 U 2074 * 05131230265042 U 11330 * 05131230265071 U 8709 * 05131230265073 U 1889 * 05131230265076 U 1937 * 05131230265077 U 8152 * 05131230265082 U 27573 * 05131230265090 U 103177 * 05131230265097 U 1850 * 05131230265108 U 1718 * 05131230265122 U 9560 * 05131230265132 U 1679 * 05131230265144 U 1930 * 05131230265151 U 11089 * 05131230265199 U 166 * 05131230265204 U 957 * 05131230265231 U 1447 * 05131230265322 U 1365 * 05131230265323 U 6899 * 05131230265401 U 9977 * 05131230265462 U 1224 * 05131230265463 U 1942 * 05131230265464 U 1969 * 05131230265467 U 3837 * 05131230265472 U 14020 * 05131230265474 U 15154 * 05131230265746 U 22281 * 05131230265806 U 4842 * 05131230265811 U 287 * 05131230265985 U 4557 * 05131230266093 U 392 * 05131230266097 U 16560 * 05131230266098 U 13599 * 05131230266099 U 8068 * 05131230266192 U 10728 * 05131230266249 U 1359 * 05131230266481 U 10998 * 05131230266881 U 15932 * 05131230267187 U 1543 * 05131230267886 U 1438 * 05131230268681 U 19125 * 05131230269131 U 9426 * 05131230269377 U 8315 * 05131230269381 U 9701 * 05131230269631 U 247 * 05131230269781 U 1894 * 05131230269831 U 931 * 05131230270381 U 2037 * 05131230270389 U 2001 * 05131230270583 U 1611 * 05131230270881 U 5276 * 05131230271181 U 1436 * 05131230271431 U 8875 * 05131230271631 U 4795 * 05131230271639 U 1792 * 05131230271781 U 1351 * 05131230272431 U 7874 * 05131230272481 U 4214 * 05131230272831 U 608 * 05131230272874 U 827 * 05131230273181 U 8396 * 05131230273335 U 725 * 05131230273581 U 1555 * 05131230273589 U 3340 * 05131230274432 U 1130 * 05131230274581 U 14876 * 05131230274631 U 6369 * 05131230274681 U 1706 * 05131230274831 U 23191 * 05131230275131 U 755 * 05131230275481 U 339 * 05131230275959 U 665 * 05131230276031 U 1392 * 05131230276631 U 8763 * 05131230276981 U 2956 * 05131230277126 U 793 * 05131230277131 U 1569 * 05131230277150 U 1781 * 05131230277151 U 14084 * 05131230277159 U 1981 * 05131230277167 U 724 * 05131230277168 U 122 * 05131230277169 U 37633 * 05131230277174 U 64790 * 05131230277185 U 19762 * 05131230277186 U 28315 * 05131230277194 U 64920 * 05131230277231 U 17125 * 05131230277233 U 2010 * 05131230277237 U 25342 * 05131230277238 U 15096 * 05131230277255 U 7775 * 05131230277256 U 8523 * 05131230277259 U 9948 * 05131230277261 U 5251 * 05131230277265 U 15840 * 05131230277266 U 286 * 05131230277274 U 622 * 05131230277278 U 1905 * 05131230277279 U 2578 * 05131230277281 U 1298 * 05131230277294 U 20517 * 05131230277295 U 43054 * 05131230277318 U 1744 * 05131230277319 U 1847 * 05131230277320 U 16448 * 05131230277321 U 697 * 05131230277328 U 622 * 05131230277353 U 17301 * 05131230277378 U 9564 * 05131230277387 U 23552 * 05131230277388 U 22860 * 05131230277455 U 10523 * 05131230277490 U 20169 * 05131230277501 U 1945 * 05131230277519 U 103834 * 05131230277543 U 2029 * 05131230277551 U 20623 * 05131230277628 U 25444 * 05131230277664 U 1325 * 05131230277701 U 36609 * 05131230277705 U 321 * 05131230277723 U 8422 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230277730 U 1904 * 05131230277736 U 5707 * 05131230277740 U 1285 * 05131230277753 U 21238 * 05131230278690 U 3273 * 05131250260781 R 1960 * 05131250260787 U 10601 * 05131250263445 R 442 * 05131250263449 U 783 * 05131250263781 R 4103 * 05131250263931 R 10837 * 05131250265305 U 5273 * 05131250265310 U 8638 * 05131250266231 R 1966 * 05131250267331 R 640 * 05131250268631 R 2109 * 05131250268650 U 2115 * 05131250269431 R 1169 * 05131250269731 R 14489 * 05131250269958 U 1493 * 05131250270231 R 1533 * 05131250270240 R 718 * 05131250270281 R 2013 * 05131250270438 U 491 * 05131250270463 U 567 * 05131250270474 U 1636 * 05131250270543 U 8668 * 05131250270563 U 1672 * 05131250270781 R 1085 * 05131250270831 R 1343 * 05131250271382 U 1678 * 05131250272000 R 4237 * 05131250272048 U 1696 * 05131250272281 R 19362 * 05131250273881 R 1178 * 05131250273889 U 1289 * 05131250274231 R 1929 * 05131250274881 R 16490 * 05131250276041 U 1849 * 05131250278395 R 14176 * 05131250279381 R 13818 * 05131250279805 U 1980 * 05131250279807 U 1187 * 05131250280131 R 1531 * 05131250282281 R 9446 * 05131250282290 R 1501 * 05131250282295 R 775 * 05131250282383 U 669 * 05131250283481 R 1664 * 05131250283490 R 1608 * 05131250283495 U 1420 * 05131250284548 R 9087 * 05131250285831 R 1238 * 05131250286350 U 936 * 05131250288331 R 3160 * 05131250288353 U 3379 * 05131250288381 R 1262 * 05131250290014 U 1390 * 05131250290081 R 9969 * 05131250290600 R 7752 * 05131250290628 U 1939 * 05131250290640 R 2095 * 05131250292140 R 1545 * 05131250292160 R 8598 * 05131250292591 U 8766 * 05131250292731 R 943 * 05131250293487 U 1700 * 05131250294331 R 1220 * 05131250294350 R 1699 * 05131250296081 R 997 * 05131250296131 R 1725 * 05131250296134 U 1763 * 05131250296881 R 10167 * 05131250298681 R 1740 * 05131250298694 U 540 * 05131250299386 U 96 * 05131250299390 R 1050 * 05131250299397 U 6471 * 05131250301131 R 701 * 05131250301138 U 1051 * 05131250301281 R 868 * 05131250301703 U 759 * 05131250304475 U 16609 * 05131250305509 U 1346 * 05131250305886 R 924 * 05131250305919 U 13762 * 05131250305957 R 1458 * 05131250306005 R 1546 * 05131250306160 U 1985 * 05131250306781 R 797 * 05131250307340 R 796 * 05131250308181 R 14475 * 05131250308696 R 1617 * 05131250308732 U 1723 * 05131250308754 U 3196 * 05131250308840 U 1419 * 05131250309209 U 1709 * 05131250310103 U 944 * 05131250310281 R 393 * 05131250310600 U 763 * 05131250311040 U 33404 * 05131250311050 U 15473 * 05131250311197 U 1741 * 05131250311236 U 26794 * 05131250312881 U 194361 * 05131250314340 U 17534 * 05131250314343 U 625 * 05131251600229 U 10610 * 05131251600800 U 2948 * 05131251602403 U 10947 * 05131251603100 U 41737 * 05131251604550 U 8024 * 05131251604598 U 7968 * 05131251608625 U 45892 * 05131251609408 U 8202 * 05131251610223 U 385 * 05131251610400 U 1820 * 05131251611450 U 10573 * 05131251611475 U 2045 * 05131251613150 U 1691 * 05131280500110 U 1941 * 05131280500200 U 563 * 05131280500300 U 310 * 05131280500400 U 310 * 05131280500415 U 422 * 05131280502600 U 8668 * 05131280503300 U 821 * 05131280503800 U 5315 * 05131280503900 U 14348 * 05131280503904 U 1599 * 05131280504250 U 124 * 05131280504280 U 124 * 05131280507110 U 4595 * 05131280507300 U 2284 * 05131280510200 U 10475 * 05131280510800 U 3739 * 05131280511000 U 10222 * 05131280511300 U 1880 * 05131280511306 U 1001 * 05131280511616 U 9041 * 05131280511800 U 15552 * 05131280513300 U 918 * 05131280513305 U 2048 * 05131280513600 U 1787 * 05131280513800 U 21028 * 05131280514000 U 1255 * 05131280514100 U 10279 * 05131280514200 U 1869 * 05131280514607 U 1284 * 05131280514700 U 879 * 05131280514800 U 1407 * 05131280515000 R 14030 * 05131280515200 U 1580 * 05131280515204 U 1015 * 05131280518400 U 1948 * 05131280518405 U 1057 * 05131280518500 U 1677 * 05131280518900 U 213 * 05131280519500 U 8338 * 05131280521100 U 8051 * 05131280522707 U 5329 * 05131280522800 U 3036 * 05131280523110 U 11273 * 05131280523500 U 3464 * 05131280524210 U 910 * 05131280525812 U 796 * 05131280526100 U 8714 * 05131280527010 U 8168 * 05131280527110 U 1614 * 05131280527113 U 1726 * 05131280528300 U 10598 * 05131280529900 U 54686 * 05131280531600 U 3676 * 05131280532530 U 1866 * 05131280532575 U 30957 * 05131280532579 U 1133 * 05131280532591 U 1586 * 05131280532593 U 1367 * 05131280532594 U 1463 * 05131280532595 U 1635 * 05131280532599 U 9214 * 05131280532603 U 11133 * 05131280532633 U 14861 * 05131280532654 U 3515 * 05131280532658 R 11227 * 05131280532664 U 2136 * 05131280532666 U 799 * 05131280532667 U 1445 * 05131280532701 U 132 * 05131280532725 U 1167 * 05131280532802 U 499 * 05131280532949 U 482 * 05131280532958 U 1547 * 05131280534100 U 29744 * 05131280534200 U 5725 * 05131280534205 U 1418 * 05131280534800 U 15446 * 05131280535000 U 9064 * 05131280535005 U 1313 * 05131280535400 U 10127 * 05131280535410 U 1620 * 05131280535500 U 2084 * 05131280535707 U 33569 * 05131280536900 U 1635 * 05131280537600 U 460 * 05131280538118 U 1826 * 05131280540100 U 14489 * 05131280540105 U 8647 * 05131280540300 U 1412 * 05131280540800 U 16951 * 05131280540900 U 15700 * 05131280541100 U 10393 * 05131280541500 U 11071 * 05131280541505 U 17619 * 05131280541600 U 8566 * 05131280543000 U 1008 * 05131280543330 U 1910 * 05131280543607 U 1105 * 05131280544607 U 2853 * 05131280544616 U 3782 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280544619 U 1522 * 05131280544633 U 9964 * 05131280545200 U 14319 * 05131280545210 U 7809 * 05131280545405 U 989 * 05131280545500 U 1957 * 05131280545614 U 971 * 05131280545920 U 1477 * 05131280546100 U 2116 * 05131280546200 U 2116 * 05131280546800 U 8390 * 05131280547200 U 1495 * 05131280547335 U 20710 * 05131280548400 U 994 * 05131280548410 U 982 * 05131280548800 U 2051 * 05131280551200 U 10905 * 05131280551515 U 91 * 05131280552417 U 1492 * 05131280553700 U 10796 * 05131280556000 U 1674 * 05131280556010 U 1757 * 05131280558300 U 1366 * 05131280560800 U 4665 * 05131280560905 U 1298 * 05131280561700 U 8233 * 05131280564900 U 15035 * 05131280565700 U 15528 * 05131280567600 U 1497 * 05131280567603 U 869 * 05131280567606 U 1159 * 05131280568000 U 1031 * 05131280568100 U 8743 * 05131280568600 U 1914 * 05131280569100 U 487 * 05131280569300 U 16362 * 05131280571700 U 2789 * 05131280571721 U 2055 * 05131280571800 U 2133 * 05131280571805 U 2043 * 05131280572000 U 1774 * 05131280572020 U 1577 * 05131280572200 U 1995 * 05131280573100 U 1539 * 05131280573600 U 844 * 05131280573607 U 8221 * 05131280574200 U 1325 * 05131280574900 U 10588 * 05131280575400 U 1644 * 05131280575700 U 9953 * 05131280577000 U 16514 * 05131280577021 U 11320 * 05131280577421 U 833 * 05131280578000 U 1874 * 05131280578005 U 1107 * 05131280578900 U 777 * 05131280580600 U 2178 * 05131280580610 U 1080 * 05131280581500 U 11068 * 05131280581505 U 13571 * 05131280582005 U 805 * 05131280583000 U 856 * 05131280583300 U 895 * 05131280583600 U 1502 * 05131280583604 U 15823 * 05131280583610 U 1094 * 05131280585000 U 16643 * 05131280586400 U 890 * 05131280586500 U 106 * 05131280587900 U 1395 * 05131280587905 U 1265 * 05131280589900 U 1203 * 05131280589950 U 1875 * 05131280592151 U 856 * 05131280593000 U 667 * 05131280593200 U 1866 * 05131280593300 U 8401 * 05131280593900 U 2095 * 05131280594300 U 1910 * 05131280594700 U 11294 * 05131280594900 U 20564 * 05131280595000 U 1155 05131310988008 U 21084 05131310993309 U 21731 05131310993397 U 8170 05131310993452 U 1331 05131310993508 U 9975 05131310993600 U 44538 05131310993750 U 480 05131310993903 U 14351 05131310993906 U 193 05131310993917 U 17994 05131310993976 U 89 05131310993990 U 1523 05131310994200 U 7988 05131310994201 U 6278 05131310994213 U 8684 05131310994631 U 1269 05131310994639 U 758 05131310994702 U 2107 05131310994713 U 31638 05131310994723 U 5377 05131310994801 U 20796 05131310994900 U 781 05131310995225 U 7860 05131310995306 U 25429 05131310995307 U 17141 05131310995360 U 1370 05131310995394 U 12043 05131310995406 U 59385 05131310995430 U 1613 05131310995438 U 9388 05131310995460 U 1913 05131310995483 U 1859 05131310995506 U 1215 05131310995602 U 8700 05131310995811 U 9327 05131310995834 U 9860 05131310995888 U 7713 05131310995914 U 9873 05131310995915 U 1850 05131310995948 U 19689 05131310995983 U 7020 05131310995987 U 14359 05131310995988 U 10257 05131310996609 U 1561 05131310996611 U 1366 05131310996800 R 899 05131310996803 U 939 05131310996806 U 691 05131310996808 U 4603 05131310996810 U 1935 05131310996905 U 9141 05131310996910 U 14371 05131310997101 U 16137 05131310997126 U 3495 05131310997200 U 15799 05131310997502 U 26631 05131310997810 U 9528 05131310997915 U 34982 05131310997942 U 16071 05131310997945 U 15432 05131310998208 U 10492 05131310998304 U 5667 05131310998402 U 9754 05131310999102 U 627 05131310999111 U 8935 05131310999112 U 10185 05131310999310 U 1908 05131310999315 U 1314 05131310999334 U 813 05131310999400 U 10142 05131310999405 U 1997 05131311003431 U 1886 05131311003434 U 968 05131311003631 U 10255 05131311003656 U 10418 05131311003973 U 31122 05131311003990 U 2011 05131311003996 U 92 05131311004011 U 2002 05131311004024 U 8502 05131311004041 U 1312 05131311004045 U 782 05131311004510 U 2022 05131311004805 U 15035 05131311005507 U 10968 05131311005607 U 8393 05131311005981 U 9529 05131311006014 U 1940 05131311006202 U 373 05131311006213 U 1826 05131311006217 U 1530 05131311006404 U 995 05131311006609 U 2069 05131311007000 U 1845 05131311007512 U 5822 05131311007800 U 13734 05131311007848 U 1015 05131311007900 U 1964 05131311007901 U 917 05131311007905 U 815 05131311007910 U 10629 05131311008001 U 8840 05131311008003 U 10388 05131311008007 U 9167 05131311008200 U 11147 05131311008820 U 8476 05131311010000 U 19262 05131311010304 U 42860 05131311011100 U 11107 05131311012000 U 1803 05131311012200 R 9524 05131311012206 U 109 05131311012216 U 9732 05131311012301 U 8519 05131311012329 U 9701 05131311012409 U 10036 05131311012415 U 8013 05131311013202 U 1646 05131311013700 U 803 05131311014507 U 4202 05131311014728 U 9946 05131311014768 U 8274 05131311015000 U 44820 05131311015800 U 1922 05131311015801 U 10059 05131311016006 U 9722 05131311017400 U 152 05131311018011 U 443 05131311018115 U 3823 05131311019203 U 21444 05131311020405 U 20860 05131311020825 U 1336 05131311020826 U 21618 05131311022105 U 7794 05131311022400 R 14046 05131311023017 U 37280 05131311023035 U 21627 05131311023050 U 243 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311023438 U 14538 05131311023506 U 7763 05131311023812 U 23619 05131311023903 U 7669 05131311024228 U 3004 05131311024231 U 879 05131311024726 U 1141 05131311024727 U 1026 05131311025300 U 14837 05131311025714 U 1724 05131311025907 U 10012 05131311025911 U 4388 05131311025913 U 18090 05131311025916 U 9353 05131311026002 U 9317 05131311026039 U 16356 05131311026044 U 9520 05131311026120 U 14301 05131311026205 U 9317 05131311026303 U 8773 05131311026305 U 1872 05131311026316 U 9492 05131311026329 U 11360 05131311027603 U 9564 05131320346100 U 13683 05131320346400 U 373 05131320346719 U 9252 05131320347000 U 1605 05131320347501 U 14480 05131320348300 U 125 05131320348303 U 538 05131320350103 U 21428 05131320350500 U 1461 05131320350504 U 8453 05131320350506 U 94 05131320351105 U 17286 05131320351400 U 19337 05131320351401 U 15746 05131320354200 U 2049 05131320354201 U 1528 05131320354400 U 1789 05131320354402 U 1932 05131320354405 U 1498 05131320354500 U 10272 05131320354501 U 920 05131320355502 U 9224 05131320355600 U 13355 05131320355807 U 9271 05131320355809 U 10362 05131320355812 U 8488 05131320356802 U 1692 05131320357300 U 2031 05131320357301 U 8492 05131320358600 U 1342 05131320359100 U 51334 05131320359103 U 20419 05131320359300 U 1389 05131320359702 U 19542 05131320360000 U 14465 05131320361100 U 1637 05131320361102 U 1386 05131320361104 U 1727 05131320361107 U 1888 05131320361700 U 20710 05131320363420 U 1908 05131320365900 U 1574 05131320367302 U 15063 05131320367800 U 25036 05131320368000 U 13367 05131320368700 U 839 05131320368701 U 8171 05131320369000 U 16703 05131320370700 U 829 05131320371102 U 1147 05131320371900 U 923 05131320371903 U 1296 05131320372600 U 12735 05131320373300 U 14602 05131320373304 U 13601 05131320374004 U 2047 05131320374006 U 1104 05131320374104 U 17343 05131320374200 U 1287 05131320374203 U 1855 05131320374310 U 14687 05131320374900 U 8437 05131320374906 U 2021 05131320375102 U 1921 05131320375103 U 1941 05131320375105 U 1946 05131320375109 U 1803 05131320375200 U 19573 05131320376000 U 15932 05131320376300 U 635 05131320376301 U 972 05131320376600 U 1376 05131320376602 U 1556 05131320376912 U 996 05131320376914 U 878 05131320377000 U 2013 05131320377001 U 707 05131320378200 U 15962 05131320378900 U 3516 05131320379205 U 7657 05131320379206 U 1916 05131320379300 U 2001 05131320379600 U 2092 05131320379603 U 2006 05131320379604 U 1915 05131320379700 U 1099 05131320379703 U 1788 05131320379704 U 1453 05131320379716 U 863 05131320381210 U 20390 05131320381603 U 1750 05131320381720 U 1676 05131320388300 U 1713 05131320389400 U 1807 05131320390700 U 4400 05131320391300 U 8503 05131320394300 U 786 05131320396000 U 22451 05131320397800 U 8338 05131320397900 U 385 05131320398200 U 8255 05131320400700 U 14627 05131320400902 U 6393 05131320400904 U 598 05131320401101 U 9550 05131320401104 U 9854 05131320402000 U 15741 05131320402700 U 11216 05131320402800 U 2037 05131320402802 U 1924 05131320402900 U 1954 05131320402901 U 1990 05131320403400 U 16269 05131320404400 U 1440 05131320404700 U 13473 05131320404702 U 2017 05131320405200 U 927 05131320406300 U 37753 05131320406400 U 8747 05131320407600 U 10926 05131320407700 U 1674 05131320407701 U 1818 05131320409702 U 13843 05131320411300 U 11698 05131320411401 U 1899 05131320412500 U 5201 05131320412800 U 2979 05131320413206 U 15927 05131320413600 U 21888 05131320414200 U 44002 05131320414201 U 9572 05131320414400 U 6411 05131320414700 U 19781 05131320415200 U 3701 05131320416000 U 2320 05131320416100 U 1407 05131320416200 U 4692 05131320416204 U 838 05131320416800 U 14483 05131320416903 U 2031 05131320417900 U 17100 05131330784200 R 1750 05131330785200 R 334 05131330785250 U 7806 05131330791000 R 999 05131330791025 U 704 05131330791200 R 2279 05131330794025 U 1118 05131330795800 R 1020 05131330795825 U 702 05131330796200 R 6498 05131330796400 R 11179 05131330796650 U 5486 05131330796800 R 1279 05131330798226 U 1992 05131330799026 U 925 05131330799200 R 8492 05131330799654 U 4781 05131330801403 R 585 05131330801625 U 1596 05131330803800 R 4854 05131330804200 R 914 05131330804225 U 1396 05131330804226 U 1535 05131330810200 R 124 05131330810400 R 1264 05131330810451 U 1475 05131330811000 R 376 05131330812000 R 7824 05131330813200 R 1701 05131330813825 U 1220 05131330814400 R 379 05131330815052 U 9738 05131330815600 R 1912 05131330815852 U 566 05131330816475 U 1961 05131330816812 R 1297 05131330816820 R 10985 05131330816868 U 1766 05131330816876 U 1787 05131330816878 R 1694 05131330816879 U 1780 05131330816886 U 1379 05131330817600 R 2208 05131330817810 R 8622 05131330817851 U 5059 05131330818400 R 4680 05131330818401 R 1662 05131330820200 R 9929 05131330820400 R 11306 05131330821800 R 5991 05131330821852 U 3436 05131330823400 U 274 05131330827002 R 9284 05131330827025 U 16262 05131330827027 U 3920 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330828002 R 9402 05131330829225 U 1221 05131330829600 R 342 05131330829800 R 599 05131330829825 U 1215 05131330829826 U 299 05131330831001 R 25275 05131330831401 R 2972 05131330831406 U 3556 05131330831600 R 13080 05131330832400 R 2837 05131330833212 R 1028 05131330833219 R 14912 05131330833220 R 1757 05131330833257 U 2381 05131330833260 U 5295 05131330833261 R 451 05131330833264 U 2792 05131330833826 U 16996 05131330834601 R 13640 05131330834650 R 21487 05131330837451 U 911 05131330837800 R 1529 05131330837826 U 1682 05131330837827 U 1906 05131330842400 R 2109 05131330842600 R 1585 05131330842825 U 1760 05131330848650 U 1828 05131330850400 R 14218 05131330851600 R 3807 05131330851610 R 421 05131330851630 U 10598 05131330852600 R 1632 05131330852625 U 1979 05131330853800 R 1351 05131330855000 U 2461 05131330857250 U 6146 05131330857400 R 1842 05131330858400 R 9790 05131330858600 R 9789 05131330858800 R 9934 05131330858850 U 910 05131330859255 U 2038 05131330861000 R 1379 05131330861025 U 621 05131330863000 R 723 05131330864225 U 27128 05131330865600 R 564 05131330869800 R 1579 05131330869825 U 8538 05131330870625 U 1069 05131330873200 R 8831 05131330874203 R 8285 05131330874600 R 2179 05131330875202 R 1598 05131330875205 R 9917 05131330875207 R 8036 05131330875221 R 1294 05131330875227 R 1431 05131330875230 R 7962 05131330875235 R 1018 05131330875249 R 11101 05131330875250 R 8864 05131330875263 R 243 05131330875269 R 1437 05131330875273 R 813 05131330875291 R 3735 05131330875300 U 732 05131330875426 U 701 05131330875435 U 907 05131330875446 U 4018 05131330875467 U 6390 05131330875482 U 13565 05131330875492 U 869 05131330875505 U 1046 05131330875509 U 2735 05131330875531 U 1015 05131330875550 U 9749 05131330875558 U 3087 05131330876257 U 94 05131330876264 U 455 05131330877400 R 7755 05131330878000 R 15248 05131330878210 R 1366 05131330879003 R 159 05131330879059 U 9124 05131330879403 R 2454 05131330880828 U 1508 05131330881400 R 4384 05131330882000 R 3755 05131330882200 R 754 05131330884204 R 5556 05131330885014 R 1800 05131330886000 R 26793 05131330886054 U 6355 05131330890850 U 12006 05131330893400 R 32878 05131330894200 R 20442 05131330897025 U 1913 05131330898000 R 19792 05131330900400 R 1210 05131330901000 R 10177 05131330903252 U 8005 05131330904026 U 10905 05131330906600 R 7835 05131330907600 R 16068 05131330911400 R 15100 05131330911800 R 1948 05131330915400 R 10721 05131330917000 R 16710 05131330917200 R 15710 05131330918010 R 457 05131330918800 R 586 05131330919201 R 813 05131330923200 R 696 05131330923225 U 1798 05131330924800 R 1256 05131330925000 R 576 05131330925200 R 1207 05131330925400 R 1788 05131330927200 R 9297 05131330932025 U 11917 05131330934800 R 14510 05131330938000 R 132 05131330938050 U 1616 05131330938056 U 245 05131330938800 R 9957 05131330940800 R 7977 05131330943051 U 1558 05131330943400 R 8594 05131330943600 R 8229 05131330946000 R 211 05131330946050 U 260 05131330949401 R 8576 05131330949600 R 1412 05131330949850 U 2041 05131330950803 R 1833 05131330951200 U 288 05131330951800 R 9818 05131330954200 R 1659 05131330954225 U 1917 05131330954800 R 13913 05131330954825 U 9657 05131330955050 R 1993 05131330955051 U 767 05131330955800 R 8757 05131330956200 R 946 05131330956254 U 10343 05131332599855 R 1255 05131332599857 R 445 05131332600800 R 17518 05131332602051 R 326 05131332602252 R 650 05131332607050 R 1158 05131332608200 R 550 05131332609250 R 423 05131332609402 R 1402 05131332614800 R 36248 05131332615050 R 1540 05131332617850 R 22541 05131332620452 R 273 05131332624600 R 1024 05131332624650 R 1645 05131332624800 R 7853 05131332626400 R 9047 05131332630400 R 7789 05131332633650 R 1690 05131332647851 R 28790 05131332654800 R 133 05131332659854 R 1588 05131332662850 R 35970 05131332666800 R 8979 05131332671600 R 1833 05131332671800 R 9876 05131332682854 R 10252 05131332682855 R 19734 05131332683250 R 18727 05131332683454 R 16057 05131332684001 R 34559 05131332684004 R 13531 05131332684063 R 14282 05131332689200 R 19879 05131332690200 R 11127 05131332693800 R 6148 05131332699051 R 14459 05131332699200 R 376 05131332699400 R 1132 05131332704850 R 9199 05131332705463 R 20821 05131332705623 R 14645 05131332705650 R 1121 05131332705677 R 1772 05131332705687 R 8477 05131332705688 R 9744 05131332705694 R 1544 05131332705706 R 1883 05131332705730 R 1803 05131332705802 R 9816 05131332705873 R 7975 05131332705884 R 1178 05131332705905 R 871 05131332705917 R 1781 05131332705943 R 7794 05131332705946 R 2114 05131332705953 R 1075 05131332706851 R 608 05131332706852 R 715 05131332707200 R 698 05131332707201 R 2082 05131332707202 R 25281 05131332708600 R 1256 05131332709200 R 3846 05131332709651 R 638 05131332709800 R 2369 05131332710450 R 1657 05131332712800 R 921 05131332719850 R 1545 05131332719853 R 1732 05131332727600 R 9781 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332728265 R 1416 05131332733400 R 1342 05131332734400 R 2069 05131332734450 R 869 05131332737055 R 14858 05131332737250 R 1596 05131332744251 R 2022 05131380413300 U 16532 05131380414100 U 1704 05131380414600 U 8515 05131380414800 U 2025 05131380416200 U 8804 05131380417300 U 1927 05131380417400 U 322 05131380419100 U 1243 05131380419200 U 1956 05131380420300 U 3766 05131380421300 U 26650 05131380425100 U 2133 05131380425200 U 23798 05131380426300 U 1008 05131380426804 U 1000 05131380427600 U 6899 05131380427900 U 1929 05131380429100 U 889 05131380429500 U 1960 05131380432500 U 2004 05131380434800 U 8193 05131380435400 U 1324 05131380435800 U 1920 05131380438700 U 1475 05131380439900 U 2087 05131380440000 U 520 05131380440100 U 14208 05131380440200 U 2054 05131380440400 U 10996 05131380440800 U 1228 05131380441500 U 1255 05131380444500 R 9401 05131380446300 U 1200 05131380449500 U 1105 05131380450200 U 8292 05131380450300 U 10379 05131380450600 U 1038 05131380450900 U 1307 05131380451000 U 1555 05131380451300 U 9471 05131380454500 U 24023 05131380455500 U 2037 05131380455600 U 1299 05131380455800 U 1236 05131380459400 U 666 05131380459500 U 701 05131380569413 U 7791 05131380569415 R 1822 05131380569761 U 3879 05131380569766 U 33747 05131380570508 R 124 05131380570901 U 18508 05131380571502 U 3129 05131380571503 U 44711 05131380572104 U 1673 05131380572105 R 962 05131380572110 U 1463 05131380572311 U 2050 05131380572601 U 558 05131380572701 R 1140 05131380572714 U 1906 05131380573100 R 19602 05131380573500 R 10394 05131380573708 R 17523 05131380573800 R 8578 05131380573807 U 8593 05131380574523 U 1361 05131380574700 R 10190 05131380575785 U 904 05131380576917 R 8555 05131380577217 R 273 05131380577351 R 1084 05131380577434 U 1223 05131380579111 U 2634 05131380580800 R 1318 05131380582700 R 10965 05131380583400 R 1595 05131380583617 U 928 05131380583800 R 1449 05131380583908 U 1829 05131380584000 R 3242 05131380584200 R 1674 05131380584704 U 874 05131380585000 R 15849 05131380585100 U 763 05131380585207 U 1888 05131380585310 U 9311 05131380586105 U 1496 05131380586300 R 1595 05131380587306 U 10619 05131380587400 R 1428 05131380587610 U 1938 05131380587712 U 19539 05131380588720 U 1864 05131380589506 U 886 05131380589600 R 6052 05131380589802 R 5385 05131380590000 U 5469 05131380590304 R 1919 05131380590309 R 3223 05131380590310 U 10664 05131380590330 U 3533 05131380590401 U 276 05131380590608 R 1582 05131380590900 R 930 05131380591936 U 1803 05131380592124 U 1862 05131380592200 R 5397 05131380592700 R 7878 05131380593400 R 1121 05131380594907 U 8550 05131380594926 U 2031 05131380595101 U 1474 05131380595500 R 1568 05131380596705 R 710 05131380596706 U 870 05131380596709 R 1175 05131380596715 U 1732 05131380596800 R 1274 05131380597500 R 1865 05131380597700 R 1997 05131380597905 R 1059 05131380597908 U 1679 05131380598005 R 1247 05131380600510 U 10257 05131380600910 U 3769 05131380601030 R 1222 05131380601602 U 285 05131380601806 U 1180 05131380602300 R 13861 05131380602302 U 901 05131380602605 U 1472 05131380603200 R 606 05131380603205 U 1693 05131380605000 R 625 05131380605202 R 1419 05131380606505 R 1893 05131380606530 R 875 05131380606908 U 1776 05131380607106 U 1251 05131380607700 R 1849 05131380607701 U 866 05131380607709 U 1400 05131380607805 U 1682 05131380608006 U 2904 05131380608300 R 1960 05131380609100 R 1507 05131380610906 R 1069 05131380611400 R 2000 05131380613000 R 1832 05131380617000 R 605 05131380618700 R 7780 05131380620100 R 3844 05131381182001 R 1114 05131390430505 U 825 05131390430800 U 10164 05131390430813 U 2053 05131390431603 U 9017 05131390432303 U 8918 05131390433000 U 20885 05131390433100 U 1892 05131390433118 U 11834 05131390433119 U 6364 05131390435201 U 3765 05131390435238 U 11302 05131390998208 U 33967 05131391005996 U 10629 05131391024232 U 550 * 05131410344200 U 6424 * 05131410344500 U 8965 * 05131410349300 U 10414 * 05131410351500 U 2721 * 05131410352000 U 7029 * 05131410353900 U 4189 * 05131410354800 U 25630 * 05131410356900 U 4269 * 05131410357100 U 6827 * 05131410357200 U 8185 * 05131410360301 U 7256 * 05131410361100 U 4795 * 05131410364000 U 12579 * 05131410364800 U 108961 * 05131410364808 U 67647 * 05131410368202 U 9944 * 05131410375700 U 14678 * 05131410376602 U 11982 * 05131410376700 U 7826 * 05131410378000 U 66067 * 05131410380800 U 7073 * 05131410381509 U 84538 * 05131410381901 U 9623 * 05131410381902 U 3828 * 05131410381906 U 2279 * 05131410382000 U 1691 * 05131410382200 U 3019 * 05131410382202 U 10786 * 05131410382300 U 2976 * 05131410382709 U 546 * 05131410382900 U 750 * 05131410383301 U 3151 * 05131410383304 U 10954 * 05131410383603 U 1399 * 05131410384600 U 6221 * 05131410387100 U 3760 * 05131410387200 U 5460 * 05131410387400 U 3543 * 05131410387500 U 2376 * 05131410387502 U 2175 * 05131410387900 U 6912 * 05131410388300 U 8274 * 05131410388600 U 3452 * 05131410388601 U 5465 * 05131410389000 U 5150 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410390400 U 1349 * 05131410390600 U 2122 * 05131410390700 R 145 * 05131410390900 U 3806 * 05131410391200 U 2056 * 05131410391502 U 16363 * 05131410393500 U 2726 * 05131410399700 U 12588 * 05131410401800 U 62913 * 05131410401900 U 26317 * 05131410401901 U 46112 * 05131410402500 U 690 * 05131410402501 U 987 * 05131410403800 U 4408 * 05131410403801 U 1499 * 05131410405000 U 8006 * 05131410405804 U 1907 * 05131410406005 U 15458 * 05131410407000 U 780 * 05131410407100 U 48633 * 05131410411100 U 9468 * 05131410411101 U 17239 * 05131410411103 U 8516 * 05131410411303 U 4848 * 05131410411305 U 8387 * 05131410411401 U 58409 * 05131410413400 U 14268 * 05131410413401 U 19740 * 05131410417401 U 11340 * 05131410417403 U 8077 * 05131410417406 U 1102 * 05131410417407 U 1922 * 05131410417900 U 1875 * 05131410418200 U 1427 * 05131410418201 U 1419 * 05131410419200 U 1399 * 05131410419202 U 1235 * 05131410419400 U 1898 * 05131410420300 U 1752 * 05131410420301 U 1845 * 05131410420400 U 35049 * 05131410420402 U 1300 * 05131410421901 U 1724 * 05131410421903 U 5524 * 05131410422500 U 1524 * 05131410422502 U 535 * 05131410422503 U 1571 * 05131410422504 U 3342 * 05131410423000 U 1451 * 05131410423002 U 1666 * 05131410423003 U 1799 * 05131410423500 U 1753 * 05131410423904 U 701 * 05131410424000 U 2945 * 05131410424200 U 967 * 05131410424901 U 6056 * 05131410425000 U 6456 * 05131410425200 U 2135 * 05131410425201 U 4509 * 05131410425300 U 915 * 05131410425301 U 1219 * 05131410426100 U 2000 * 05131410426104 U 2076 * 05131410427301 U 22367 * 05131410427700 U 10430 * 05131410427801 U 2089 * 05131410428100 U 704 * 05131410428102 U 553 * 05131410428200 U 2056 * 05131410428803 U 89 * 05131410429701 U 7749 * 05131420205765 R 1674 * 05131420205861 R 725 * 05131420207511 R 8009 * 05131420207761 R 923 * 05131420207764 R 1068 * 05131420212811 R 10088 * 05131420217811 R 1259 * 05131420220113 R 788 * 05131420221562 R 993 * 05131420222913 R 1976 * 05131420223811 R 1970 * 05131420223812 R 16052 * 05131420224512 R 4982 * 05131420224611 U 10420 * 05131420224662 R 2055 * 05131420224861 R 982 * 05131420227261 R 1446 * 05131420227262 R 1247 * 05131420228061 R 754 * 05131420231411 R 8609 * 05131420235363 R 1654 * 05131420235365 R 1634 * 05131420235367 R 899 * 05131420235411 U 20526 * 05131420237961 U 1047 * 05131420244961 U 2045 * 05131420246562 R 999 * 05131420246663 R 1835 * 05131420247411 R 11185 * 05131420250061 R 193 * 05131420250161 R 321 * 05131420250163 R 1008 * 05131420250411 R 827 * 05131420250512 R 583 * 05131420251161 R 15878 * 05131420254161 R 654 * 05131420254613 R 640 * 05131420254614 R 1342 * 05131420254615 R 1595 * 05131420254911 R 127 * 05131420255562 R 675 * 05131420256261 R 943 * 05131420256562 R 294 * 05131420257112 R 11426 * 05131420257261 R 1707 * 05131420257262 R 10891 * 05131420257411 R 9467 * 05131420258761 R 1382 * 05131420258763 R 109 * 05131420258962 R 1274 * 05131420259162 R 2025 * 05131430215100 R 769 * 05131430215112 R 191 * 05131430215114 R 1665 * 05131430215117 R 8612 * 05131430215200 R 3964 * 05131430215206 R 3089 * 05131430215403 R 2656 * 05131430215407 R 1708 * 05131430215500 R 10067 * 05131430215601 R 7530 * 05131430215805 R 5299 * 05131430216123 R 1705 * 05131430216500 R 1658 * 05131430216609 R 10054 * 05131430216618 R 5642 * 05131430216626 R 1650 * 05131430216628 R 10475 * 05131430216636 R 1476 * 05131430216644 R 1380 * 05131430216647 R 8203 * 05131430216650 R 998 * 05131430216658 R 6622 * 05131430216662 R 1374 * 05131430216664 R 6063 * 05131430216665 R 357 * 05131430216668 R 3226 * 05131430216672 R 1212 * 05131430216673 R 6526 * 05131430216680 R 1690 * 05131430216691 R 1829 * 05131430216730 R 2065 * 05131430216753 R 877 * 05131430216760 R 326 * 05131430216771 R 9282 * 05131430216774 R 8041 * 05131430216780 R 801 * 05131430216783 R 877 * 05131430216793 R 4242 * 05131430216794 R 3759 * 05131430216804 R 1757 * 05131430216807 R 3634 * 05131430216826 R 476 * 05131430216853 R 1977 * 05131430216913 R 572 * 05131430217002 R 19181 * 05131430217004 R 9431 * 05131430217007 R 1465 * 05131430217015 R 4286 * 05131430217023 R 957 * 05131430217025 R 1579 * 05131430217032 R 28078 * 05131430217103 R 15199 * 05131430217125 R 8405 * 05131430218201 R 9760 * 05131430218203 R 14962 * 05131430218503 R 713 * 05131430218506 R 2710 * 05131430218508 R 124 * 05131430218510 R 500 * 05131430218522 R 6216 * 05131430218604 R 1249 * 05131430218816 R 1292 * 05131430218821 R 1801 * 05131430218827 R 1378 * 05131430219009 R 8450 * 05131430219500 R 1847 * 05131430219501 R 164 * 05131430219504 R 1074 * 05131430219800 R 17594 * 05131430220000 R 3318 * 05131430220700 R 2818 * 05131430220710 R 8278 * 05131430221600 R 441 * 05131430221602 R 2172 * 05131430221603 R 2219 * 05131430221704 R 3217 * 05131430221709 R 19749 * 05131430221717 R 1611 * 05131430222009 R 8754 * 05131430222102 R 1863 * 05131430222103 R 15040 * 05131430222105 R 1181 * 05131430222106 R 8234 * 05131430222107 R 1968 * 05131430222110 R 2017 * 05131430222117 R 414 * 05131430222501 R 409 * 05131430222509 R 32420 * 05131430222543 R 804 * 05131430222601 R 1995 * 05131430225604 R 1470 * 05131430226501 R 1520 * 05131430226508 R 542 * 05131430228700 R 7926 * 05131430229200 R 8381 * 05131430229203 R 1000 * 05131430230200 R 824 * 05131430230201 R 7852 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430230202 R 1578 * 05131430230205 R 913 * 05131430230800 R 10239 * 05131430231000 R 16618 * 05131430231100 R 9561 * 05131430231107 R 2460 * 05131430231301 R 358 * 05131430231816 R 1978 * 05131430231825 R 1637 * 05131430233200 R 1134 * 05131430233206 R 1673 * 05131430235605 R 447 * 05131430242904 R 683 * 05131430242911 R 1960 * 05131430243121 R 376 * 05131430243126 R 1459 * 05131430243504 R 111 * 05131430243700 R 1228 * 05131430243704 R 819 * 05131430244405 R 1668 * 05131430244604 R 727 * 05131430245009 R 8520 * 05131430245010 R 455 * 05131430245060 R 1322 * 05131430245600 R 2019 * 05131430246004 R 10908 * 05131430246009 R 1264 * 05131430246300 R 8219 * 05131430246601 R 20598 * 05131430246604 R 192 * 05131430246900 R 1406 * 05131430247702 R 169 * 05131430247801 R 5817 * 05131430247900 R 938 * 05131430248104 R 477 * 05131430249104 R 6282 * 05131430249300 R 1662 * 05131430249301 R 1395 * 05131430249401 R 277 * 05131430250101 R 515 * 05131430250107 R 721 * 05131430250206 R 3822 * 05131430254301 R 1636 * 05131430254311 R 1349 * 05131430255306 R 9007 * 05131430255700 R 18177 * 05131430257700 R 1405 * 05131430258601 R 2098 * 05131430259112 R 491 * 05131430259300 R 9077 * 05131430260201 R 2399 * 05131430261401 R 117 * 05131430261402 R 130 * 05131430262100 R 702 * 05131430262103 R 1498 * 05131430262912 R 120 * 05131430263201 R 713 * 05131430269706 R 1546 * 05131430270110 R 773 * 05131430270502 R 1190 * 05131430270601 R 2010 * 05131430270617 R 1271 * 05131430271100 R 1927 * 05131430273601 R 1456 * 05131430273604 R 91 * 05131430274803 R 1590 * 05131430274805 R 890 * 05131430275400 R 103 * 05131430275408 R 252 * 05131430275700 R 425 * 05131430275901 R 859 * 05131430275909 R 1130 * 05131440302002 R 8969 * 05131440306800 R 6182 * 05131440307701 R 253 * 05131440312504 R 1593 * 05131440312801 R 8607 * 05131440313010 R 567 * 05131440315502 R 183 * 05131440315603 R 1922 * 05131440316200 R 8730 * 05131440316300 R 10069 * 05131440319600 R 1520 * 05131440319900 R 14569 * 05131440323600 R 1457 * 05131440323800 R 865 * 05131440323801 R 769 * 05131440325903 R 7817 * 05131440327900 R 3672 * 05131440327902 R 1264 * 05131440328802 R 1419 * 05131440330700 R 6511 * 05131440330901 R 1167 * 05131440331101 R 1860 * 05131440331302 R 22098 * 05131440331414 R 2459 * 05131440332200 R 679 * 05131440333200 R 2034 * 05131440333202 R 10308 * 05131440333204 R 291 * 05131440334003 R 2061 * 05131440334100 R 1154 * 05131440335006 R 1913 * 05131440335500 R 1626 * 05131440339109 R 1045 * 05131440344001 R 1211 * 05131440345900 R 836 * 05131440347001 R 601 * 05131440347002 R 14087 * 05131440348600 R 822 * 05131440348700 R 215 * 05131440348900 R 180 * 05131440351302 R 9655 * 05131440351901 R 873 * 05131440352500 R 1183 * 05131440352603 R 946 * 05131440357703 R 4916 * 05131440357714 R 101 * 05131440360801 R 380 * 05131440361900 R 9997 * 05131440368100 R 5147 * 05131440368501 R 186 * 05131440376601 R 318 * 05131440379001 R 1057 * 05131440379006 R 1152 * 05131450274400 R 1291 * 05131450276001 R 1586 * 05131450276100 R 1289 * 05131450276700 R 1936 * 05131450277001 R 1832 * 05131450277900 R 195 * 05131450277905 R 1411 * 05131450280201 R 2504 * 05131450281000 R 953 * 05131450282015 R 863 * 05131450283302 R 1508 * 05131450283400 R 470 * 05131450283406 R 563 * 05131450284805 R 1333 * 05131450285100 R 797 * 05131450285701 R 1519 * 05131450287000 R 901 * 05131450287005 R 124 * 05131450287900 R 831 * 05131450290501 R 1240 * 05131450293101 R 1908 * 05131450296809 R 1211 * 05131450296900 R 844 * 05131450297502 R 189 * 05131450299200 R 3101 * 05131450302001 R 2086 * 05131450302003 R 1454 * 05131450302800 R 1558 * 05131450304605 R 1273 * 05131450305700L R 5500 * 05131450306907 R 19619 * 05131450307900 R 10671 * 05131450308702 R 2075 * 05131450309922 R 1546 * 05131450309947 R 13440 * 05131450309952 R 2968 * 05131450309956 R 5263 * 05131450309962 R 929 * 05131450310302 R 1765 * 05131450313101 R 2596 * 05131450313408 R 10003 * 05131450315603 R 3664 * 05131450316414 R 3687 * 05131450316415 R 2010 * 05131450318900 R 1703 * 05131450318901 R 717 * 05131450319000 R 1109 * 05131450319003 R 656 * 05131450319004 R 643 * 05131450319300 R 150 * 05131450319301 R 116 * 05131450319600 R 1566 * 05131450319605 R 1604 * 05131450319609 R 695 * 05131450320108 R 1915 * 05131450324203 R 8205 * 05131450324702 R 6570 * 05131450327500 R 3804 * 05131450329500 R 13912 * 05131450330301 R 5476 * 05131450332301 R 1349 * 05131450333408 R 11331 * 05131450333600 R 20928 * 05131450334000 R 85821 * 05131450336500 R 1228 * 05131450336600 R 1627 * 05131450336902 R 89 * 05131450337005 R 11302 * 05131450338001 R 3834 * 05131450340600 R 12730 * 05131450340700 R 3566 * 05131450343214 R 7733 * 05131450344000 R 25609 * 05131450344401 R 270 * 05131450344907 R 1814 * 05131450344908 R 1825 * 05131460221268 R 528 * 05131460221271 R 892 * 05131460221952 R 1090 * 05131460221968 R 1820 * 05131460221970 R 1449 * 05131460223051 R 1271 * 05131460223365 R 11016 * 05131460223702 R 471 * 05131460223851 R 999 * 05131460223852 R 1622 * 05131460224000 R 8994 * 05131460224001 R 4282 * 05131460224002 R 1964 * 05131460224602 R 689 * 05131460225002 R 9396 * 05131460226052 R 1524 * 05131460226060 R 1935 * 05131460226452 R 2562 * 05131460228501 R 1549 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460228600 R 844 * 05131460229101 R 1121 * 05131460229201 R 1267 * 05131460229651 R 1943 * 05131460230253 R 1677 * 05131460233003 R 1131 * 05131460236701 R 10241 * 05131460239750 R 574 * 05131460240350 R 1695 * 05131460241950 R 18650 * 05131460244350 R 1479 * 05131460244650 R 5905 * 05131460245553 R 616 * 05131460247500 R 548 * 05131460247501 R 877 * 05131460247551 R 1276 * 05131460248900 R 14134 * 05131460249800 R 2031 * 05131460249802 R 7859 * 05131460250350 R 902 * 05131460250355 R 878 * 05131460251902 R 1041 * 05131460255600 R 8841 * 05131460256752 R 858 * 05131460258750 R 1828 * 05131460265150 R 1357 * 05131460265151 R 10971 * 05131460265501 R 7817 * 05131460266011 R 1277 * 05131460273251 R 953 * 05131460273300 R 1268 * 05131460273301 R 580 * 05131460273302 R 1392 * 05131460273401 R 624 * 05131460276251 R 1694 * 05131460277951 U 2642 * 05131460278300 R 1013 * 05131460279150 R 652 * 05131460279451 R 117 * 05131460280600 R 1652 * 05131460281901 R 1560 * 05131460282200 R 7746 * 05131460283750 R 3886 * 05131460285000 U 3308 * 05131460285350 R 712 * 05131460285401 R 1871 * 05131460285403 R 1854 * 05131460285550 R 5424 * 05131460285950 R 1750 * 05131470938300 R 1539 * 05131470938306 R 1591 * 05131470938701 R 1558 * 05131470939104 R 1366 * 05131470939402 R 1511 * 05131470939500 R 648 * 05131470940300 R 1842 * 05131470941000 R 956 * 05131470941100 R 2005 * 05131470941101 R 1798 * 05131470941401 R 483 * 05131470941810 R 8576 * 05131470942000 R 1662 * 05131470942004 R 1095 * 05131470942201 R 10411 * 05131470942302 R 8851 * 05131470942503 R 396 * 05131470942504 R 8109 * 05131470942602 R 91 * 05131470942610 R 1135 * 05131470942900 R 5784 * 05131470943600 R 1661 * 05131470943601 R 828 * 05131470943602 R 962 * 05131470944303 R 1985 * 05131470944600 R 3297 * 05131470945201 R 425 * 05131470945205 R 1402 * 05131470945302 R 152 * 05131470945400 R 1131 * 05131470945700 R 1238 * 05131470945902 R 3386 * 05131470946300 R 2972 * 05131470946500 R 859 * 05131470946800 R 8412 * 05131470947100 R 1701 * 05131470948704 R 8793 * 05131470948802 R 6420 * 05131470949100 R 9400 * 05131470949200 R 627 * 05131470949204 R 2507 * 05131470949500 R 8124 * 05131470949800 R 1355 * 05131470949802 R 2841 * 05131470950000 R 9835 * 05131470950020 R 9921 * 05131470952601 R 1244 * 05131470954200 R 1995 * 05131470954203 R 2139 * 05131470955400 R 1756 * 05131470955401 R 5468 * 05131470956400 R 1740 * 05131470956701 R 8583 * 05131470958200 R 1417 * 05131470959000 R 1233 * 05131470960308 R 1271 * 05131470960504 R 1866 * 05131470960506 R 1001 * 05131470960616 R 10941 * 05131470961400 R 157 * 05131470961501 R 8865 * 05131470961600 R 500 * 05131470961601 R 6656 * 05131470962102 R 1562 * 05131470962311 R 1696 * 05131470962400 R 11104 * 05131470962401 R 9216 * 05131470962402 R 1663 * 05131470962703 R 2128 * 05131470962705 R 3112 * 05131470963400 R 1790 * 05131470963902 R 7752 * 05131470964000 R 1817 * 05131470964101 R 1439 * 05131470964715 R 1269 * 05131470965901 R 3370 * 05131470966207 R 647 * 05131470966400 R 1822 * 05131470967201 R 1797 * 05131470967800 R 3307 * 05131470968000 R 1643 * 05131470968602 R 1809 * 05131470969100 R 12634 * 05131470969109 R 4113 * 05131470969307 R 1917 * 05131470969700 R 1075 * 05131470969701 R 836 * 05131470969800 R 8245 * 05131470970700 R 1694 * 05131470970804 R 652 * 05131470971100 R 160 * 05131470972109 R 3097 * 05131470972206 R 90 * 05131470972207 R 1428 * 05131470972208 R 124 * 05131470972209 R 1174 * 05131470972700 R 16382 * 05131470972900 R 1497 * 05131470973000 R 1571 * 05131470973710 R 979 * 05131470973731 R 1003 * 05131470974201 R 8310 * 05131470974804 R 1365 * 05131470975008 R 2183 * 05131470975305 R 8185 * 05131470975501 R 797 * 05131470975504 R 1323 * 05131470976000 R 1974 * 05131470976201 R 10709 * 05131470976207 R 1345 * 05131470976300 R 327 * 05131470976516 R 1442 * 05131470976528 R 327 * 05131470977200 R 9974 * 05131470977404 R 1095 * 05131470977406 R 1934 * 05131470977700 R 1960 * 05131470977800 R 1751 * 05131470978302 R 2149 * 05131470978900 R 3537 * 05131470978901 R 1887 * 05131470979902 R 1060 * 05131470980000 R 1287 * 05131470980300 R 1249 * 05131470980800 R 8969 * 05131470980900 R 3069 * 05131470981205 R 90 * 05131470981506 R 3517 * 05131470981507 R 683 * 05131470981514 R 1760 * 05131470981800 R 5197 * 05131470981900 R 809 * 05131470982000 R 1308 * 05131470982308 R 480 * 05131470982314 R 909 * 05131470982502 R 1169 * 05131470982507 R 1073 * 05131470982602 R 800 * 05131470982604 R 1901 * 05131470982607 R 2889 * 05131470982611 R 886 * 05131470982900 R 1609 * 05131470983601 R 233 * 05131470983705 R 2083 * 05131470983800 R 7759 * 05131470984100 R 8919 * 05131470984200 R 2660 * 05131470984201 R 1474 * 05131470984300 R 579 * 05131470985710 R 989 * 05131510418708 U 24661 * 05131510420200 R 1786 * 05131510420809 U 2844 * 05131510422105 U 7924 * 05131510423900 U 1012 * 05131510427700 U 1290 * 05131510427701 U 1545 * 05131510428400 R 1501 * 05131510428905 U 1826 * 05131510429000 R 1786 * 05131510429542 U 9373 * 05131510434300 R 2081 * 05131510434310 U 16616 * 05131510434320 U 24322 * 05131510436500 R 781 * 05131510439700 U 1255 * 05131510440321 U 1272 * 05131510440800 U 242 * 05131510440802 U 14577 * 05131510441519 U 993 * 05131510441520 U 2076 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510441522 U 2657 * 05131510441700 R 750 * 05131510443500 R 5727 * 05131510445100 U 22507 * 05131510447002 U 1396 * 05131510448400 U 1917 * 05131510449640 U 6514 * 05131510452000 U 2079 * 05131510453700 R 193 * 05131510459810 U 1495 * 05131510460511 U 5367 * 05131510462700 U 1858 * 05131510462717 U 1814 * 05131510463500 R 8274 * 05131510463540 U 8330 * 05131510464800 U 2069 * 05131510464949 U 682 * 05131510465000 R 10491 * 05131510465025 U 1229 * 05131510466515 R 13664 * 05131510469500 R 1362 * 05131510470103 R 553 * 05131510470400 R 16338 * 05131510472525 R 1384 * 05131510472600 R 959 * 05131510474700 R 1006 * 05131510474701 R 932 * 05131510474850 R 1425 * 05131510477500 R 552 * 05131510477510 R 823 * 05131510477515 R 3853 * 05131510477900 R 984 * 05131510477979 R 1680 * 05131510479556 R 1540 * 05131510479700 U 673 * 05131510479826 R 4321 * 05131510479988 R 7895 * 05131510480208 R 1734 * 05131510483000 R 2132 * 05131510483636 R 7904 * 05131510483914 R 4089 * 05131510485813 R 1554 * 05131510486000 R 1359 * 05131510486600 R 1805 * 05131510489110 R 4912 * 05131510490109 R 263 * 05131510490120 R 9096 * 05131510490121 R 867 * 05131510490200 R 2054 * 05131510491500 R 19565 * 05131510491515 R 914 * 05131510491516 R 9543 * 05131510492500 R 860 * 05131510492966 R 1677 * 05131510493133 U 10161 * 05131510493500 R 759 * 05131510493505 R 1280 * 05131510494341 R 1229 * 05131510494343 U 1450 * 05131510494600 R 3048 * 05131510495149 R 1028 * 05131510495173 R 1791 * 05131510495608 R 1701 * 05131510495679 R 1614 * 05131510495907 R 8388 * 05131510496100 R 1381 * 05131510496150 R 1380 * 05131510496162 R 514 * 05131510496540 R 316 * 05131510497330 R 10134 * 05131510497700 R 1797 * 05131510497712 R 2142 * 05131510498200 R 1532 * 05131510498201 R 681 * 05131510498210 R 1919 * 05131510500025 R 3516 * 05131510500880 R 979 * 05131510500881 R 695 * 05131510501200 R 13841 * 05131510501410 R 7982 * 05131510501686 R 1868 * 05131520339930 R 617 * 05131520361100 R 1702 * 05131520361400 R 8814 * 05131520361424 R 1252 * 05131520361800 R 1251 * 05131520362310 R 10051 * 05131520362313 R 3870 * 05131520362420 R 6373 * 05131520362510 R 1560 * 05131520363110 R 2088 * 05131520363120 R 968 * 05131520363500 R 9559 * 05131520364110 R 1852 * 05131520364610 R 1525 * 05131520364800 R 15663 * 05131520364810 R 1282 * 05131520365000 R 1597 * 05131520365100 R 1833 * 05131520365405 R 1619 * 05131520365920 R 1803 * 05131520366920 R 4756 * 05131520367305 R 9366 * 05131520367308 R 1122 * 05131520367310 R 494 * 05131520367700 R 1942 * 05131520367710 R 1612 * 05131520367820 R 14539 * 05131520367910 R 4565 * 05131520369205 R 203 * 05131520369610 R 932 * 05131520369620 R 1138 * 05131520369730 R 1557 * 05131520369735 R 141 * 05131520370240 R 1058 * 05131520371205 R 1503 * 05131520372005 R 768 * 05131520372320 R 2124 * 05131520372335 R 5216 * 05131520372400 R 1984 * 05131520372620 R 1389 * 05131520373020 R 2110 * 05131520373200 R 1013 * 05131520373330 U 597 * 05131520373530 R 1565 * 05131520373532 R 1674 * 05131520373700 R 531 * 05131520373900 R 8998 * 05131520375830 R 2119 * 05131520376700 R 1449 * 05131520376820 R 1425 * 05131520377830 R 1938 * 05131520377900 R 9450 * 05131520378910 R 1554 * 05131520381100 R 1420 * 05131520381120 R 389 * 05131520381605 R 2278 * 05131520382503 R 13525 * 05131520383520 R 9026 * 05131520383800 R 13233 * 05131520385600 R 1685 * 05131520387135 R 7680 * 05131520387160 R 15705 * 05131520387164 R 1335 * 05131520388921 R 879 * 05131520388925 R 901 * 05131520390900 R 1656 * 05131520390920 R 1831 * 05131520391110 R 1275 * 05131520391120 R 875 * 05131520396610 R 1492 * 05131520397120 R 1783 * 05131520397140 R 1411 * 05131520397200 R 1235 * 05131520397205 R 1409 * 05131520397210 R 1394 * 05131520397220 R 1074 * 05131520397600 R 907 * 05131520399300 R 11059 * 05131520402100 R 8040 * 05131520402200 R 20762 * 05131520402500 R 821 * 05131520404810 R 1871 * 05131520404815 R 1627 * 05131520406300 R 672 * 05131520406320 R 521 * 05131520408620 R 124 * 05131520408700 R 430 * 05131520408720 R 406 * 05131520409500 R 826 * 05131520409900 R 1019 * 05131520411600 R 6124 * 05131520411706 R 867 * 05131520412610 R 1960 * 05131520413820 R 1138 * 05131520415040 R 1866 * 05131520415300 R 1781 * 05131520415600 R 201 * 05131520417006 R 1937 * 05131520417041 R 1420 * 05131520417505 R 3849 * 05131520417513 R 846 * 05131520417600 R 1859 * 05131520417610 R 1184 * 05131520418000 R 1371 * 05131520418020 R 1571 * 05131520419030 R 178 * 05131520419310 R 1429 * 05131520419315 R 8417 * 05131520420107 R 1509 * 05131520422900 R 1263 * 05131520422960 R 1332 * 05131520423310 R 3762 * 05131520424020 R 520 * 05131520425912 R 2058 * 05131520426230 R 1161 * 05131520426307 R 14839 * 05131520426515 R 807 * 05131520426802 R 13841 * 05131520426803 R 3935 * 05131520426817 R 1497 * 05131520426848 R 1306 * 05131520426849 R 920 * 05131520426854 R 1741 * 05131520426900 R 8834 * 05131520426930 R 1501 * 05131520427000 R 1673 * 05131520427501 R 8955 * 05131520427602 R 8791 * 05131520427603 R 2141 * 05131520427606 R 1950 * 05131520427614 R 811 * 05131520427624 R 912 * 05131520427629 R 1220 * 05131520427649 R 905 * 05131520427652 R 1513 * 05131520427656 R 1670 * 05131520427681 R 1094 * 05131520427682 R 1064 * 05131520427683 R 2674 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520427693 R 1552 * 05131520427703 R 1333 * 05131520427708 R 2405 * 05131520427790 R 1551 * 05131520427799 R 1149 * 05131520427806 R 645 * 05131520427824 R 4028 * 05131520427933 R 5018 * 05131520428502 R 836 * 05131520428503 R 1871 * 05131520428905 R 560 * 05131530697231 R 4415 * 05131530698039 R 1743 * 05131530700631 R 659 * 05131530700633 R 988 * 05131530705631 R 5190 * 05131530708032 R 1844 * 05131530713431 R 2395 * 05131530716432 R 1346 * 05131530722238 R 1403 * 05131530724054 R 89 * 05131530724231 R 1647 * 05131530727031 R 2993 * 05131530727431 R 9252 * 05131530737431 R 2347 * 05131530737634 R 15024 * 05131530743635 R 2147 * 05131530747231 R 1688 * 05131530747431 R 1563 * 05131530752031 R 9552 * 05131530752631 R 4202 * 05131530755431 R 8069 * 05131530760242 R 9781 * 05131530760643 R 532 * 05131530762631 R 2067 * 05131530764435 R 13876 * 05131530765831 R 859 * 05131530777634 R 1714 * 05131530778842 R 1443 * 05131530781035 R 1584 * 05131530785433 R 722 * 05131530794231 R 7916 * 05131530795432 R 6045 * 05131530797231 R 2039 * 05131530803631 R 4726 * 05131530808839 R 717 * 05131530817231 R 1377 * 05131530818431 R 8173 * 05131530818433 R 1099 * 05131530820631 R 232 * 05131530820634 R 937 * 05131530826831 R 9758 * 05131530828831 R 2103 * 05131530830631 R 1312 * 05131530831831 R 11133 * 05131530832035 R 17786 * 05131530834231 R 2308 * 05131530835032 R 18942 * 05131530835231 R 1795 * 05131530836432 R 1354 * 05131530837031 R 11409 * 05131530837231 R 15852 * 05131530838631 R 9129 * 05131530839832 R 806 * 05131530841031 R 14529 * 05131530842831 R 8894 * 05131530846031 R 1971 * 05131530846231 R 1780 * 05131530848431 R 1997 * 05131530850637 R 716 * 05131530850638 R 2054 * 05131543110400 R 334 * 05131543111000 R 776 * 05131543113800 R 1393 * 05131543116400 R 4229 * 05131543116600 R 1095 * 05131543116800 R 1164 * 05131543118600 R 11646 * 05131543120000 R 3030 * 05131543120600 R 7476 * 05131543121000 R 5673 * 05131543121200 R 1468 * 05131543121412 R 4944 * 05131543121600 R 6849 * 05131543121822 R 8517 * 05131543122400 R 5167 * 05131543122600 R 4727 * 05131543122816 R 1646 * 05131543124018 R 536 * 05131543124200 R 1271 * 05131543124400 R 1957 * 05131543124600 R 713 * 05131543125200 R 1417 * 05131543125410 R 1603 * 05131543127800 R 8440 * 05131543129400 R 865 * 05131543130000 R 1288 * 05131543130016 R 16447 * 05131543130800 R 1800 * 05131543132412 R 1022 * 05131543132600 R 399 * 05131543133000 R 1593 * 05131543133022 R 653 * 05131543133218 R 1420 * 05131543135000 R 1486 * 05131543135200 R 8681 * 05131543137400 R 1567 * 05131543137600 R 1367 * 05131543138800 R 3218 * 05131543139000 R 4549 * 05131543140000 R 7848 * 05131543140018 R 484 * 05131543140400 R 7935 * 05131543140800 R 1529 * 05131543141400 R 8646 * 05131543144200 R 1541 * 05131543146600 R 1128 * 05131543148010 R 773 * 05131543148022 R 649 * 05131543148200 R 899 * 05131543148800 R 1737 * 05131543149000 R 2095 * 05131543150416 R 1616 * 05131543153600 R 1863 * 05131543153800 R 8702 * 05131543154000 R 1253 * 05131543154418 R 1408 * 05131543155800 R 1064 * 05131543155818 R 698 * 05131543157200 R 1507 * 05131543157400 R 721 * 05131543157418 R 848 * 05131543157818 R 275 * 05131543158400 R 16527 * 05131543159000 R 2092 * 05131543159018 R 8132 * 05131543159418 R 884 * 05131543160200 R 3142 * 05131543160400 R 700 * 05131543160600 R 1257 * 05131543160800 R 1293 * 05131543161000 R 1126 * 05131543161200 R 4968 * 05131543162800 R 818 * 05131543163000 R 926 * 05131543163010 R 935 * 05131543163022 R 112 * 05131543163600 R 1960 * 05131543163800 R 1925 * 05131543163820 R 424 * 05131543164200 R 1529 * 05131543164400 R 1121 * 05131543164800 R 2994 * 05131543165000 R 773 * 05131543166000 R 1672 * 05131543166200 R 860 * 05131543166226 R 1970 * 05131543166818 R 1906 * 05131543167412 R 1053 * 05131543167612 R 583 * 05131543169610 R 5182 * 05131543170200 R 649 * 05131543170400 R 6227 * 05131543170616 R 3501 * 05131543171012 R 1607 * 05131543171216 R 4868 * 05131543171400 R 2482 * 05131543171800 R 1847 * 05131543172400 R 1793 * 05131543172600 R 748 * 05131543172800 R 938 * 05131543172820 R 884 * 05131543173200 R 963 * 05131543174000 R 8765 * 05131543176200 R 1434 * 05131543177000 R 881 * 05131543177200 R 1986 * 05131543177600 R 3813 * 05131543178000 R 2158 * 05131543178400 R 639 * 05131543179000 R 8508 * 05131543179400 R 1984 * 05131543181210 R 851 * 05131543181600 R 1211 * 05131543181800 R 1343 * 05131543182200 R 1941 * 05131543182600 R 1535 * 05131543183400 R 1909 * 05131543183425 R 9782 * 05131543184000 R 1701 * 05131543184200 R 1383 * 05131543184412 R 103 * 05131543184800 R 1425 * 05131543185200 R 750 * 05131543185600 R 802 * 05131543186816 R 5888 * 05131543187000 R 2403 * 05131543187218 R 191 * 05131543187600 R 3893 * 05131543187615 R 1883 * 05131543193400 R 980 * 05131543193600 R 2047 * 05131543196000 R 3029 * 05131543196012 R 1402 * 05131543196200 R 2277 * 05131543196410 R 15943 * 05131543196800 R 9692 * 05131543197400 R 693 * 05131543199000 R 1562 * 05131543200200 R 1165 * 05131543200600 R 1280 * 05131543200800 R 889 * 05131543203800 R 1496 * 05131543204018 R 2094 * 05131543204600 R 8786 * 05131543204800 R 507 * 05131543206600 R 1449 * 05131543206616 R 911 * 05131543206800 R 737 * 05131543207000 R 8401 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543208000 R 1828 * 05131543208018 R 781 * 05131543208200 R 848 * 05131543209400 R 271 * 05131543209600 R 1936 * 05131543210000 R 501 * 05131543210800 R 1573 * 05131543211800 R 1681 * 05131543212400 R 3786 * 05131543212600 R 1678 * 05131543214818 R 591 * 05131543215200 R 1831 * 05131543216616 R 1019 * 05131543218800 R 1660 * 05131543219400 R 1474 * 05131543219800 R 1389 * 05131543220200 R 682 * 05131543223000 R 390 * 05131543223016 R 100 * 05131543223200 R 1105 * 05131543223400 R 1149 * 05131543223600 R 1699 * 05131543223618 R 1641 * 05131543224600 R 807 * 05131543225818 R 177 * 05131543226616 R 879 * 05131543227414 R 1794 * 05131543228600 R 1754 * 05131543230200 R 1984 * 05131543232000 R 124 * 05131543234400 R 691 * 05131543236400 R 1720 * 05131543237400 R 1619 * 05131543237800 R 1094 * 05131543238200 R 2089 * 05131543238400 R 2148 * 05131543239200 R 452 * 05131543240000 R 3590 * 05131543240200 R 2450 * 05131543241218 R 1402 * 05131543241400 R 251 * 05131543241420 R 89 * 05131543242000 R 1673 * 05131543242400 R 1402 * 05131543242412 R 870 * 05131543243200 R 1803 * 05131543243600 R 2254 * 05131543244200 R 4427 * 05131543244220 R 1450 * 05131543244400 R 6055 * 05131543248800 R 2338 * 05131543249600 R 1830 * 05131543250000 R 4410 * 05131543251000 R 1696 * 05131543253200 R 1402 * 05131543254000 R 11428 * 05131543254600 R 8187 * 05131543255600 R 18147 * 05131543256000 R 1995 * 05131543256022 R 1897 * 05131543258200 R 5495 * 05131543258800 R 587 * 05131543259000 R 2899 * 05131543261000 R 1948 * 05131543264600 R 1878 * 05131543265600 R 21284 * 05131543268000 R 803 * 05131543268200 R 754 * 05131543268412 R 581 * 05131543269616 R 432 * 05131543270600 R 1560 * 05131543270618 R 861 * 05131543271400 R 997 * 05131543271600 R 1931 * 05131543272000 R 573 * 05131543273600 R 1635 * 05131543273618 R 1561 * 05131543273622 R 1499 * 05131543273800 R 16807 * 05131543275600 R 5026 * 05131543276200 R 8981 * 05131543282800 R 1856 * 05131543285000 R 8749 * 05131543287800 R 10082 * 05131543288200 R 1078 * 05131543290600 R 26437 * 05131543291000 R 430 * 05131543291822 R 464 * 05131543292800 R 946 * 05131543295400 R 1632 * 05131543295618 R 7895 * 05131543300000 R 23808 * 05131543300400 R 8362 * 05131543302200 R 17541 * 05131543304000 R 1493 * 05131543304400 R 9332 * 05131543307400 R 340 * 05131543307600 R 1078 * 05131543308400 R 7888 * 05131543310200 R 14058 * 05131543310400 R 2130 * 05131543310418 R 15477 * 05131543310420 R 17220 * 05131543313400 R 1032 * 05131543315400 R 1700 * 05131543315600 R 813 * 05131543315618 R 3859 * 05131543315800 R 951 * 05131543316000 R 1855 * 05131543316018 R 941 * 05131543316400 R 3759 * 05131543317418 R 89 * 05131543319000 R 1671 * 05131543319612 R 175 * 05131543325000 R 1745 * 05131543325400 R 1303 * 05131543325600 R 904 * 05131543326822 R 222 * 05131543327400 R 1240 * 05131543328000 R 9798 * 05131543328018 R 856 * 05131543330800 R 1991 * 05131543333200 R 484 * 05131543333800 R 8247 * 05131543334200 R 1207 * 05131543334800 R 14668 * 05131543337600 R 1201 * 05131543339012 R 736 * 05131543340800 R 1225 * 05131543341800 R 1069 * 05131543345000 R 1773 * 05131543345200 R 1002 * 05131543349000 R 1352 * 05131543352200 R 370 * 05131543352800 R 689 * 05131543354200 R 1266 * 05131543354212 R 889 * 05131543354216 R 1613 * 05131543357412 R 8804 * 05131543358200 R 15468 * 05131543364600 R 1875 * 05131543364618 R 1740 * 05131543365800 R 1904 * 05131543366012 R 1633 * 05131543369000 R 36733 * 05131543369600 R 3870 * 05131543376000 R 1525 * 05131543378800 R 9326 * 05131543381622 R 2248 * 05131543385400 R 14522 * 05131543386600 R 8043 * 05131543388800 R 1340 * 05131543391000 R 3907 * 05131543391800 R 1423 * 05131543394600 R 117 * 05131543396822 R 9318 * 05131543397000 R 15174 * 05131543397400 R 6535 * 05131543399000 R 1505 * 05131543401018 R 1443 * 05131543401600 R 20070 * 05131543402800 R 1342 * 05131543402812 R 177 * 05131543406414 R 1029 * 05131543408000 R 1656 * 05131543408600 R 1201 * 05131543409812 R 9873 * 05131543410600 R 1383 * 05131543410800 R 695 * 05131543411400 R 10635 * 05131543420000 R 1627 * 05131543421600 R 1531 * 05131543423800 R 913 * 05131543424000 R 1903 * 05131543428018 R 8531 * 05131543430800 R 814 * 05131543431000 R 7738 * 05131543433200 R 581 * 05131543439218 R 1455 * 05131543441200 R 5818 * 05131543441400 R 1795 * 05131543449400 R 1402 * 05131543451410 R 199 * 05131543451600 R 842 * 05131543454012 R 1680 * 05131543454018 R 780 * 05131543454200 R 8199 * 05131543454400 R 28879 * 05131543454600 R 30933 * 05131543454610 R 612 * 05131543454800 R 1503 * 05131543455000 R 759 * 05131543455200 R 750 * 05131543456800 R 1581 * 05131543458600 R 1510 * 05131543459000 R 3541 * 05131543459800 R 8264 * 05131543461816 R 20487 * 05131543462420 R 1291 * 05131543464200 R 823 * 05131543465210 R 550 * 05131543465212 R 916 * 05131543465218 R 764 * 05131543469800 R 796 * 05131543472400 R 1569 * 05131543481200 R 12823 * 05131543482600 R 1454 * 05131543485600 R 2905 * 05131543486200 R 1685 * 05131543486214 R 11016 * 05131543488600 R 993 * 05131543491200 R 1630 * 05131543491210 R 89 * 05131543492016 R 4526 * 05131543493218 R 15954 * 05131543493816 R 1835 * 05131543494224 R 924 * 05131543499200 R 10364 * 05131543499400 R 4078 * 05131543499600 R 1038 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543499616 R 843 * 05131543499800 R 405 * 05131543500000 R 478 * 05131543502200 R 1191 * 05131543504810 R 1564 * 05131543505412 R 1735 * 05131543505800 R 1186 * 05131543506000 R 776 * 05131543507000 R 9100 * 05131543508600 R 1941 * 05131543509600 R 1611 * 05131543510600 R 566 * 05131543517212 R 2088 * 05131543517800 R 13850 * 05131543520010 R 716 * 05131543521826 R 1587 * 05131543523218 R 10287 * 05131543523600 R 1212 * 05131543524400 R 944 * 05131543533200 R 20760 * 05131543533600 R 1457 * 05131543534800 R 803 * 05131543535400 R 7790 * 05131543535416 R 389 * 05131543535800 R 926 * 05131543536000 R 887 * 05131543536800 R 4265 * 05131610323805 R 1617 * 05131610324403 R 10859 * 05131610324607 R 227 * 05131610326308 R 8061 * 05131610329100 R 418 * 05131610330802 R 8277 * 05131610331401 R 8621 * 05131610331501 R 176 * 05131610331502 R 13526 * 05131610332104 R 8790 * 05131610332305 R 294 * 05131610332402 R 17635 * 05131610332503 R 508 * 05131610332707 R 498 * 05131610333601 R 962 * 05131610333703 R 9690 * 05131610333705 R 12791 * 05131610334302 R 8139 * 05131610334500 R 8307 * 05131610335501 R 9739 * 05131610335601 R 9302 * 05131610336702 R 434 * 05131610337000 R 396 * 05131610337001 R 884 * 05131610337005 R 616 * 05131610337604 R 13086 * 05131610337700 R 562 * 05131610339408 R 8339 * 05131610340303 R 1261 * 05131610340328 R 610 * 05131610340343 R 15321 * 05131610340602 R 659 * 05131610340702 R 124 * 05131610341604 R 786 * 05131610342000 R 1270 * 05131610342005 R 1272 * 05131610342104 R 8263 * 05131610352822 R 718 * 05131610352994 R 476 * 05131610353100 R 5550 * 05131610353202 R 2607 * 05131610353205 R 1108 * 05131610357401 R 9138 * 05131610358109 R 641 * 05131610361504 R 1590 * 05131610364200 R 8781 * 05131610364201 R 1866 * 05131610364700 R 789 * 05131610364904 R 587 * 05131610368200 R 2615 * 05131610368202 R 3365 * 05131610369100 R 9373 * 05131610373702 R 1866 * 05131610377903 R 710 * 05131610382001 R 465 * 05131610384000 R 1522 * 05131610384004 R 1224 * 05131610384404 R 1144 * 05131610384405 R 1537 * 05131610384602 R 1253 * 05131610384700 R 1234 * 05131610385600 R 8708 * 05131610385601 R 1329 * 05131610386100 R 4265 * 05131610386506 R 1967 * 05131610386801 R 5042 * 05131610387601 R 2029 * 05131610388100 R 1271 * 05131610388600 R 723 * 05131610388605 R 805 * 05131610388800 R 1607 * 05131610389000 R 1565 * 05131610389203 R 1655 * 05131610389300 R 822 * 05131610389400 R 1643 * 05131610389402 R 10429 * 05131610389602 R 3051 * 05131610390500 U 1556 * 05131610390505 R 642 * 05131610390700 R 979 * 05131610390748 R 1388 * 05131610390778 R 421 * 05131610390781 R 5916 * 05131610390782 R 767 * 05131610390790 R 1029 * 05131610390861 R 1303 * 05131610390900 R 1533 * 05131610390904 R 550 * 05131610391000 R 1407 * 05131610391201 R 1571 * 05131610391602 R 983 * 05131610391904 R 1783 * 05131610392201 R 941 * 05131610392300 U 1535 * 05131610392501 R 1906 * 05131610392701 R 683 * 05131610392709 R 391 * 05131610392900 R 1240 * 05131610393500 R 1354 * 05131610393800 R 3380 * 05131610393900 R 1658 * 05131610393902 R 439 * 05131610394202 R 995 * 05131610394500 R 1792 * 05131610396304 R 1927 * 05131610396316 R 914 * 05131610396339 R 1940 * 05131610396343 R 2231 * 05131610396404 R 2639 * 05131610396601 R 1902 * 05131610396608 R 1082 * 05131610396901 R 2122 * 05131610397003 R 890 * 05131610397500 R 1375 * 05131610397800 R 776 * 05131610398702 R 644 * 05131610399103 R 828 * 05131610399105 R 1816 * 05131610399201 R 1163 * 05131610399204 R 1802 * 05131610399400 R 923 * 05131610399404 R 843 * 05131610400010 R 1391 * 05131610400102 R 1851 * 05131610400103 R 204 * 05131610400200 R 1620 * 05131610400202 R 892 * 05131610400400 R 1221 * 05131610400502 R 15284 * 05131610400904 R 1897 * 05131610401000 R 603 * 05131610401102 R 1100 * 05131610401300 R 1661 * 05131610401307 R 3930 * 05131610401308 R 2170 * 05131610401400 R 4849 * 05131610401701 R 328 * 05131610401717 R 569 * 05131610401724 R 5325 * 05131610401803 R 1474 * 05131610402200 R 1297 * 05131610402305 R 616 * 05131610402500 R 2038 * 05131610402504 R 823 * 05131610403000 R 1867 * 05131610403102 R 1955 * 05131610403103 R 1151 * 05131610403406 R 780 * 05131620239991 R 805 * 05131620239998 R 1446 * 05131620240047 R 283 * 05131620240112 R 655 * 05131620240300 R 1016 * 05131620240308 R 655 * 05131620241400 R 4152 * 05131620243201 R 1274 * 05131620244700 R 26980 * 05131620244806 R 430 * 05131620244810 R 910 * 05131620244815 R 539 * 05131620244824 R 2602 * 05131620245613 R 8174 * 05131620245619 R 11977 * 05131620245635 R 1491 * 05131620246540 R 185 * 05131620246568 R 337 * 05131620246571 R 124 * 05131620246634 R 622 * 05131620250505 R 7766 * 05131620251702 R 7900 * 05131620251802 R 785 * 05131620257702 R 3270 * 05131620260208 R 455 * 05131620263809 R 2016 * 05131620269100 R 2393 * 05131620274136 R 2124 * 05131620274142 R 1043 * 05131620274146 R 881 * 05131620274154 R 338 * 05131620274630 R 1173 * 05131620275103 R 2275 * 05131620283203 R 947 * 05131620284700 R 2961 * 05131620284701 R 2258 * 05131620286707 R 6484 * 05131620286714 R 1002 * 05131620286717 R 1445 * 05131620286742 R 1465 * 05131630193515 R 10713 * 05131630194201 R 5586 * 05131630195008 R 8219 * 05131630195101 R 370 * 05131630195201 R 1017 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630195902 R 1462 * 05131630195915 R 1859 * 05131630196902 R 2337 * 05131630197501 R 589 * 05131630197803 R 8653 * 05131630198400 R 1209 * 05131630198402 R 1239 * 05131630199200 R 3515 * 05131630200304 R 3518 * 05131630200305 R 1717 * 05131630201612 R 734 * 05131630201804 R 1932 * 05131630201902 R 920 * 05131630202100 R 1990 * 05131630202106 R 5988 * 05131630202111 R 696 * 05131630202128 R 6222 * 05131630202503 R 1380 * 05131630202509 R 682 * 05131630203102 R 834 * 05131630203105 R 10818 * 05131630204500 R 3502 * 05131630204603 R 6448 * 05131630204605 R 8104 * 05131630204619 R 7973 * 05131630205400 R 16766 * 05131630205511 R 1390 * 05131630207424 R 2360 * 05131630207446 R 2454 * 05131630208001 R 2663 * 05131630210102 R 633 * 05131630210802 R 824 * 05131630213703 R 8662 * 05131630214600 R 9636 * 05131630215305 R 1655 * 05131630216202 R 8226 * 05131630216204 R 408 * 05131630216300 R 1844 * 05131630216400 R 1979 * 05131630216403 R 812 * 05131630216407 R 90 * 05131630216409 R 8963 * 05131630216413 R 201 * 05131630216700 R 1657 * 05131630217300 R 8486 * 05131630220500 R 1431 * 05131630220504 R 1477 * 05131630221206 R 8655 * 05131630223300 R 1289 * 05131630223500 R 5229 * 05131630224405 R 118 * 05131630224800 R 1905 * 05131630225000 R 8472 * 05131630225801 R 1992 * 05131630225900 R 677 * 05131630225905 R 8947 * 05131630225909 R 344 * 05131630226901 R 8389 * 05131630231602 R 1391 * 05131630231900 R 1381 * 05131630231904 R 815 * 05131630232100 R 8306 * 05131630232202 R 1105 * 05131630234904 R 15741 * 05131630234906 R 8167 * 05131630234915 R 8511 * 05131630235006 R 185 * 05131630235021 R 908 * 05131630236406 R 785 * 05131630236419 R 1784 * 05131630238620 R 1674 * 05131630238630 R 2246 * 05131630239302 R 997 * 05131640426319 R 731 * 05131640502303 R 629 * 05131640503701 R 9327 * 05131640504203 R 5675 * 05131640504906 R 1664 * 05131640505414 R 1597 * 05131640505416 R 1478 * 05131640505430 R 283 * 05131640505700 R 633 * 05131640506105 R 144 * 05131640506206 R 552 * 05131640506801 R 693 * 05131640506802 R 862 * 05131640508100 R 1194 * 05131640508102 R 929 * 05131640508204 R 766 * 05131640508206 R 3935 * 05131640508401 R 2416 * 05131640508608 R 3771 * 05131640508610 R 620 * 05131640508611 R 1242 * 05131640508902 R 1676 * 05131640508905 R 630 * 05131640509702 R 1643 * 05131640510100 R 1553 * 05131640510102 R 1105 * 05131640510103 R 2056 * 05131640510400 R 2070 * 05131640511111 R 3541 * 05131640511201 R 6672 * 05131640511603 R 5743 * 05131640511606 R 130 * 05131640511610 R 8995 * 05131640511700 R 552 * 05131640512403 R 1251 * 05131640512506 R 584 * 05131640512709 R 3043 * 05131640512710 R 1536 * 05131640513500 R 638 * 05131640513700 R 665 * 05131640513801 R 5334 * 05131640514904 R 7697 * 05131640515103 R 2132 * 05131640515315 R 1380 * 05131640515317 R 2724 * 05131640691502 R 227 * 05131640692907 R 946 * 05131640693314 R 629 * 05131640693603 R 1135 * 05131640693645 R 708 * 05131640693663 R 17413 * 05131640693672 R 1198 * 05131640693784 R 610 * 05131640695122 R 368 * 05131640695304 R 1791 * 05131640698615 R 104907 * 05131640699004 R 1310 * 05131640701008 R 1321 * 05131680254200 R 1389 * 05131680255200 R 1121 * 05131680258700 R 4483 * 05131680259200 R 8193 * 05131680259210 R 517 * 05131680262400 R 1816 * 05131680263800 R 442 * 05131680264500 R 1920 * 05131680264800 R 1319 * 05131680266800 R 1690 * 05131680270100 R 407 * 05131680270200 R 1618 * 05131680272802 R 611 * 05131680281501 R 1038 * 05131680281601 R 1583 * 05131710157700 U 10294 * 05131710157800 U 8907 * 05131710158004 U 7810 * 05131710158005 U 10101 * 05131710158016 U 594 * 05131710158600 U 1846 * 05131710158900 U 746 * 05131710158902 U 2636 * 05131710158909 U 1516 * 05131710158914 U 1186 * 05131710159003 U 8549 * 05131710159309 U 1109 * 05131710159413 U 7792 * 05131710159703 R 7710 * 05131710159802 U 459 * 05131710159808 U 1117 * 05131710160103 U 1956 * 05131710161502 U 1444 * 05131710162302 U 3035 * 05131710162414 U 9959 * 05131710162417 U 1518 * 05131710162802 U 1965 * 05131710163107 U 8026 * 05131710163308 U 811 * 05131710163501 U 869 * 05131710164000 U 1028 * 05131710164201 U 1876 * 05131710164205 U 1835 * 05131710164409 U 1627 * 05131710164500 U 8013 * 05131710165100 R 8761 * 05131710165300 R 7935 * 05131710165601 U 3156 * 05131710165605 U 4713 * 05131710165802 U 2941 * 05131710166500 R 1776 * 05131710166900 R 701 * 05131710166901 U 636 * 05131710166904 U 456 * 05131710167201 U 1126 * 05131710167302 R 9037 * 05131710168200 U 854 * 05131710168500 U 10906 * 05131710168502 U 18844 * 05131710168503 U 879 * 05131710168708 U 1471 * 05131710168900 U 1494 * 05131710168909 U 635 * 05131710169100 U 1438 * 05131710169102 U 700 * 05131710170301 U 827 * 05131710171103 U 9085 * 05131710171300 R 1905 * 05131710171813 U 20532 * 05131710171816 U 1973 * 05131710171824 U 1522 * 05131710172109 U 3305 * 05131710172602 U 1390 * 05131710173304 U 1449 * 05131710173309 U 1622 * 05131710173320 U 1069 * 05131710173520 U 1641 * 05131710173533 U 2074 * 05131710173607 R 5211 * 05131710174207 U 1235 * 05131710174213 U 1069 * 05131710174223 U 911 * 05131710174301 U 34300 * 05131710174303 U 11532 * 05131710174503 U 2000 * 05131710174506 U 1408 * 05131710174908 U 1116 * 05131710175001 U 802 * 05131710175112 U 412 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131710175116 U 21706 * 05131710175402 U 1267 * 05131710175801 U 1937 * 05131710175900 U 1740 * 05131710175901 U 8464 * 05131710176000 U 920 * 05131710176001 U 9873 * 05131710176003 U 2166 * 05131710176606 U 7870 * 05131710177003 U 631 * 05131710177010 U 667 * 05131710177417 R 7852 * 05131710177600 U 1421 * 05131710177601 U 1324 * 05131710178104 U 5385 * 05131710178701 U 1885 * 05131710179103 U 1493 * 05131710179104 U 1114 * 05131710179404 U 2617 * 05131710179709 U 1389 * 05131710180200 R 830 * 05131710180205 U 421 * 05131710180288 U 90 * 05131710180406 U 7840 * 05131710180800 U 20504 * 05131710181405 U 5439 * 05131710181503 U 1228 * 05131710181504 U 2529 * 05131710181506 U 1470 * 05131710181508 U 2706 * 05131710181511 U 10215 * 05131710182114 U 1077 * 05131710182301 U 1478 * 05131710182609 U 3486 * 05131710182619 U 647 * 05131710183008 U 5543 * 05131710183010 U 17749 * 05131710184105 U 1601 * 05131710184106 U 2102 * 05131710184112 U 1610 * 05131710184719 U 1107 * 05131710184733 U 1230 * 05131710184734 U 677 * 05131710184740 U 927 * 05131710185001 U 1803 * 05131710185205 U 1662 * 05131710185709 U 820 * 05131710185922 U 722 * 05131710186302 U 9667 * 05131710186503 U 271 * 05131710188002 U 13990 * 05131710188301 U 523 * 05131710188400 U 20023 * 05131710188701 U 1224 * 05131710188703 U 265 * 05131710189207 U 1105 * 05131710189601 U 2206 * 05131710189700 U 1812 * 05131710189701 U 831 * 05131710189900 U 1028 * 05131710191011 U 1193 * 05131710191012 U 1148 * 05131710191212 U 700 * 05131710192500 U 169 * 05131710193002 U 3571 * 05131710193701 U 1313 * 05131710194004 U 1258 * 05131710194404 U 5674 * 05131710194600 U 1335 * 05131710194615 U 5649 * 05131710195001 U 7971 * 05131710195207 U 1721 * 05131710195213 U 3042 * 05131710195306 U 92 * 05131710195504 U 1243 * 05131710195600 U 3593 * 05131710195700 U 3444 * 05131710195800 U 1899 * 05131710195906 U 26898 * 05131710196602 U 661 * 05131710197103 U 4566 * 05131710197404 U 10538 * 05131710197500 U 615 * 05131710197611 U 456 * 05131710199600 U 529 * 05131710200009 U 9845 * 05131710201107 U 2473 * 05131710201307 U 697 * 05131710201403 U 3309 * 05131710201404 U 1465 * 05131710201408 U 1070 * 05131710201705 U 125 * 05131710201708 U 9669 * 05131710204805 U 10319 * 05131710205200 R 1540 * 05131710205300 U 663 * 05131710205301 U 1276 * 05131710205303 U 1438 * 05131710206901 U 1620 * 05131710207102 U 484 * 05131710207202 U 1929 * 05131710207300 U 965 * 05131710208300 U 4152 * 05131710209111 U 1629 * 05131710209113 U 3200 * 05131710210102 U 8609 * 05131710213200 U 8878 * 05131710214902 U 8815 * 05131710216100 R 9021 * 05131710216600 R 1518 * 05131710217100 R 1641 * 05131710217103 U 1700 * 05131710217400 R 775 * 05131710217403 U 1832 * 05131710219508 U 1181 * 05131710219737 U 1154 * 05131720553400 R 8492 * 05131720560001 R 124 * 05131720560102 R 1465 * 05131720565201 R 1898 * 05131720572100 R 660 * 05131720572101 R 667 * 05131720585201 R 935 * 05131720587000 R 1611 * 05131720587100 R 634 * 05131720594700 R 894 * 05131720600300 R 16656 * 05131720600402 R 2887 * 05131720601002 R 1112 * 05131720601800 R 958 * 05131720602200 R 1251 * 05131720617000 R 1007 * 05131720617001 R 810 * 05131720617700 R 10365 * 05131720617800 R 14868 * 05131720624400 R 17544 * 05131720624500 R 1080 * 05131720625400 R 1210 * 05131720626500 R 1282 * 05131720633200 R 1696 * 05131720633301 R 1413 * 05131720633302 R 1355 * 05131720636400 R 1603 * 05131720636500 R 1324 * 05131720636600 R 1910 * 05131720638300 R 1526 * 05131720638400 R 1817 * 05131720638500 R 1148 * 05131720641400 R 12985 * 05131720641501 R 89 * 05131720648101 R 826 * 05131720655600 R 3705 * 05131720657600 R 3083 * 05131722750500 R 1933 * 05131722752500 R 8209 * 05131722752600 R 1380 * 05131722752900 R 1669 * 05131722753000 R 3203 * 05131722753100 R 1575 * 05131722754900 R 984 * 05131722755100 R 21210 * 05131722756600 R 2300 * 05131722758600 R 1821 * 05131722761000 R 9388 * 05131722761200 R 989 * 05131722761500 R 4043 * 05131722763100 R 4595 * 05131722765600 R 1179 * 05131722765700 R 346 * 05131722766500 R 1189 * 05131722766501 R 1272 * 05131722767800 R 946 * 05131722768200 R 105 * 05131722768900 R 970 * 05131722769000 R 1328 * 05131722769001 R 1652 * 05131722769800 R 3779 * 05131722769900 R 3606 * 05131722770100 R 1543 * 05131722770800 R 1843 * 05131722770900 R 830 * 05131722771000 R 820 * 05131722771700 R 1913 * 05131722772100 R 919 * 05131722772400 R 859 * 05131722772600 R 1126 * 05131722772700 R 1295 * 05131722773200 R 797 * 05131722773600 R 7886 * 05131722773601 R 156 * 05131722773900 R 1748 * 05131722774800 R 1617 * 05131722775100 R 524 * 05131722775400 R 1527 * 05131722775900 R 1311 * 05131722776300 R 3803 * 05131722776500 R 3599 * 05131722776700 R 1139 * 05131722777600 R 1094 * 05131722777700 R 1366 * 05131722778300 R 3232 * 05131722779300 R 762 * 05131722780600 R 3838 * 05131722781000 R 2044 * 05131722781700 R 124 * 05131722781800 R 1513 * 05131722782100 R 1814 * 05131722782700 R 968 * 05131722783300 R 1613 * 05131722783400 R 8987 * 05131722783500 R 438 * 05131722784500 R 1138 * 05131722785500 R 1751 * 05131722786000 R 8340 * 05131722786300 R 1233 * 05131722787000 R 2034 * 05131722787100 R 9227 * 05131722788500 R 11121 * 05131722789500 R 6025 * 05131722789600 R 8002 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722790600 R 1465 * 05131722791000 R 9383 * 05131722792700 R 2093 * 05131722793000 R 309 * 05131722793300 R 9132 * 05131722794000 R 1559 * 05131722794400 R 1805 * 05131722794500 R 606 * 05131722797100 R 3081 * 05131722797200 R 749 * 05131722797202 R 89 * 05131722797500 R 1159 * 05131722798200 R 1466 * 05131722798800 R 573 * 05131722799200 R 7788 * 05131722799300 R 5322 * 05131722799600 R 1780 * 05131722800900 R 10270 * 05131722802000 R 852 * 05131722804300 R 2542 * 05131722804400 R 10786 * 05131722805400 R 3459 * 05131722805600 R 996 * 05131722805800 R 143 * 05131722806000 R 5846 * 05131722807100 R 1062 * 05131722808400 R 21776 * 05131722808500 R 7955 * 05131722810800 R 1875 * 05131722811700 R 3445 * 05131722812300 R 1755 * 05131722814600 R 1574 * 05131722816200 R 326 * 05131722817800 R 8316 * 05131722818000 R 1574 * 05131722818200 R 1494 * 05131722818600 R 9440 * 05131722822900 R 2087 * 05131722825000 R 1021 * 05131722825001 R 1415 * 05131722825101 R 248 * 05131722826200 R 1184 * 05131722826300 R 1264 * 05131722826500 R 1558 * 05131722833001 R 414 * 05131722835400 R 1392 * 05131722840200 R 2893 * 05131722844301 R 90 * 05131722851900 R 2388 * 05131722852000 R 16143 * 05131722867000 R 43538 * 05131722867400 R 1021 * 05131722869500 R 1865 * 05131722870200 R 1132 * 05131722870202 R 1115 * 05131722871300 R 1679 * 05131722878700 R 1377 * 05131722882800 R 358 * 05131722884900 R 1402 * 05131722885000 R 2549 * 05131722893400 R 418 * 05131722893500 R 536 * 05131722894200 R 2558 * 05131722894201 R 1137 * 05131722894300 R 593 * 05131722894400 R 1165 * 05131722894600 R 128 * 05131722894800 R 1250 * 05131722901201 R 13675 * 05131722901901 R 1096 * 05131722903201 R 1998 * 05131722904800 R 1824 * 05131722907200 R 1162 * 05131722907300 R 1626 * 05131722907400 R 1964 * 05131722907401 R 2041 * 05131722907700 R 768 * 05131722907701 R 1798 * 05131722907900 R 1534 * 05131722910000 R 430 * 05131722913000 R 1706 * 05131722913200 R 1240 * 05131722914201 R 1024 * 05131722914400 R 1019 * 05131722914600 R 966 * 05131722914601 R 821 * 05131722915800 R 374 * 05131722915801 R 1651 * 05131722918200 R 854 * 05131722921600 R 9965 * 05131722921800 R 933 * 05131722921900 R 1497 * 05131722922000 R 1516 * 05131722922300 R 801 * 05131722922400 R 6686 * 05131722922500 R 1390 * 05131722922600 R 1005 * 05131722923900 R 833 * 05131722924000 R 124 * 05131722925500 R 234 * 05131722928500 R 1246 * 05131722928600 R 1473 * 05131722928700 R 1933 * 05131722940700 R 1149 * 05131722946001 R 1158 * 05131722949500 R 424 * 05131722950100 R 1038 * 05131722950200 R 3918 * 05131722955900 R 10342 * 05131722955902 R 1859 * 05131730227500 R 30346 * 05131730227501 U 10374 * 05131730228700 U 6810 * 05131730230300 R 8757 * 05131730230400 U 89 * 05131730232400 U 3486 * 05131730234506 U 18780 * 05131730235305 U 8245 * 05131730235601 U 10265 * 05131730236100 R 8989 * 05131730236104 U 15118 * 05131730238500 U 10164 * 05131730238501 U 8634 * 05131730239006 U 1373 * 05131730239602 U 552 * 05131730240201 U 9080 * 05131730240403 U 183 * 05131730240801 U 9207 * 05131730241200 R 9781 * 05131730242300 R 1986 * 05131730242500 R 1297 * 05131730243300 R 1603 * 05131730243902 U 89 * 05131730245509 U 30540 * 05131730245701 U 8340 * 05131730255401 U 3993 * 05131730258100 R 2083 * 05131730258302 U 9898 * 05131730263401 U 1695 * 05131730263502 U 13422 * 05131730264100 R 2038 * 05131730264200 R 8580 * 05131730264403 U 10372 * 05131730266500 R 14783 * 05131730266804 U 16649 * 05131730266809 U 9578 * 05131730268900 R 3410 * 05131730268905 U 1583 * 05131730269400 R 21764 * 05131730269602 U 6291 * 05131730269900 R 1957 * 05131730269902 U 5645 * 05131730270905 U 10380 * 05131730271000 R 4537 * 05131730271100 R 1082 * 05131730273012 U 2096 * 05131730273301 U 1818 * 05131730273800 U 8208 * 05131730273803 R 11026 * 05131730273808 U 85755 * 05131730276300 R 1302 * 05131730276309 U 1854 * 05131730276315 U 499 * 05131811901310 U 1961 * 05131811906106 U 2056 * 05131811906200 U 11517 * 05131811906802 U 1831 * 05131811908100 U 21523 * 05131811909100 U 9089 * 05131811909105 U 24006 * 05131811910410 U 17506 * 05131811913700 U 1296 * 05131811913715 U 544 * 05131811914300 U 8082 * 05131811915410 U 16188 * 05131811916100 U 2085 * 05131811916110 U 1950 * 05131811916300 U 13750 * 05131811916402 U 1583 * 05131811916405 U 1815 * 05131811916800 U 402 * 05131811918900 U 1092 * 05131811920710 U 1313 * 05131811920711 U 1261 * 05131811921110 U 8486 * 05131811922900 U 1942 * 05131811924900 U 9297 * 05131811925406 U 1663 * 05131811925600 U 9068 * 05131811927300 U 202 * 05131811927302 U 9059 * 05131811927305 U 478 * 05131811927710 U 1623 * 05131811927711 U 1125 * 05131811927902 U 1893 * 05131811927910 U 9001 * 05131811927920 U 17575 * 05131811927922 U 34245 * 05131811928300 U 1107 * 05131811929505 U 10395 * 05131811929705 U 2049 * 05131811929900 U 1748 * 05131811931200 U 2862 * 05131811931600 U 4909 * 05131811931700 U 904 * 05131811931705 U 1673 * 05131811931802 U 9320 * 05131811932600 U 899 * 05131811933200 U 8812 * 05131811933300 U 7955 * 05131811935305 U 976 * 05131811935851 U 256 * 05131811935852 U 15083 * 05131811936000 U 1046 * 05131811936310 U 2845 * 05131811936503 U 1461 * 05131811936505 U 1888 * 05131811936900 U 15367 * 05131811936905 U 10548 * 05131811936910 U 17251 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811937800 U 3588 * 05131811938186 U 11084 * 05131811938258 U 14133 * 05131811938291 U 3476 * 05131811938302 U 1650 * 05131811940000 U 1827 * 05131811940200 U 11881 * 05131811940202 U 23848 * 05131811940410 U 1766 * 05131811940415 U 1920 * 05131811941205 U 2763 * 05131811942805 U 16743 * 05131811943605 U 1311 * 05131811944200 U 787 * 05131811944800 U 13553 * 05131811946700 U 8308 * 05131811948010 U 1568 * 05131811948700 U 1125 * 05131811949110 U 3602 * 05131811951400 U 8125 * 05131811951705 U 1386 * 05131811951900 U 1094 * 05131811951903 U 716 * 05131811952016 U 8488 * 05131811953102 U 2694 * 05131811953400 U 1549 * 05131811953410 U 5486 * 05131811953505 U 1251 * 05131811955705 U 2076 * 05131811955706 U 1937 * 05131811956000 U 14180 * 05131811956100 U 2108 * 05131811956310 U 897 * 05131811956316 U 1645 * 05131811956400 U 1817 * 05131811956610 U 8736 * 05131811958710 U 1352 * 05131811959710 U 1880 * 05131811959715 U 1301 * 05131811962900 U 9355 * 05131811967310 U 1237 * 05131811969702 U 1586 * 05131811969902 U 1881 * 05131811969905 U 2344 * 05131811972200 U 1262 * 05131811973200 U 24175 * 05131811973204 U 19558 * 05131811973205 U 1661 * 05131811973500 U 15006 * 05131811974400 U 1446 * 05131811975416 U 1344 * 05131811977900 U 1979 * 05131811978102 U 16181 * 05131811978105 U 1342 * 05131821809100 U 20340 * 05131821809103 U 20243 * 05131821811403 U 3940 * 05131821811500 U 1200 * 05131821813600 U 1585 * 05131821815200 U 1834 * 05131821815400 U 9777 * 05131821816800 U 15050 * 05131821816900 U 20692 * 05131821817101 U 89 * 05131821818400 U 887 * 05131821818500 U 406 * 05131821818704 U 34826 * 05131821818802 U 9146 * 05131821819200 U 26781 * 05131821827300 U 992 * 05131821829100 U 7225 * 05131821829200 U 4589 * 05131821830002 U 10729 * 05131821831000 U 1600 * 05131821831003 U 1604 * 05131821831300 U 11346 * 05131821831602 U 14026 * 05131821832500 U 1940 * 05131821832501 U 2066 * 05131821832900 U 2040 * 05131821833300 U 1608 * 05131821833301 U 1359 * 05131821834500 U 27944 * 05131821834600 U 21481 * 05131821834700 U 1402 * 05131821834902 U 2731 * 05131821835000 U 3165 * 05131821835400 U 1412 * 05131821835502 U 1868 * 05131821841901 U 7732 * 05131821847900 U 51955 * 05131821848700 U 2267 * 05131821853000 U 6281 * 05131821853300 U 20332 * 05131821853700 U 237 * 05131821854800 U 1334 * 05131821854803 U 307 * 05131821854804 U 6167 * 05131821857700 U 2127 * 05131821858100 U 13606 * 05131821858600 U 1668 * 05131821858800 U 1827 * 05131821858802 U 1953 * 05131821860200 U 10758 * 05131821860300 U 1727 * 05131821862400 U 3425 * 05131821862902 U 16548 * 05131821864600 U 3032 * 05131821865202 U 9217 * 05131821865500 U 1585 * 05131821866401 U 461 * 05131821866801 U 23107 * 05131821868000 U 752 * 05131821868003 U 1325 * 05131821868903 U 2907 * 05131821869100 U 6360 * 05131821870500 U 9158 * 05131821872500 U 986 * 05131821873100 U 17903 * 05131821874100 U 6412 * 05131821877700 U 5763 * 05131821877701 U 1767 * 05131821878500 U 8782 * 05131821879500 U 7963 * 05131821879600 U 1257 * 05131821881502 U 4406 * 05131821883200 U 1669 * 05131821883406 U 8136 * 05131821884100 U 15416 * 05131821884600 U 25907 * 05131821886102 U 1712 * 05131821889001 U 15546 * 05131821889800 U 15351 * 05131821890300 U 6496 * 05131821892600 U 10510 * 05131821894700 U 8037 * 05131821894701 U 1208 * 05131821895002 U 1055 * 05131821895300 U 667 * 05131821895301 U 1977 * 05131821895400 U 620 * 05131821895403 U 738 * 05131821895600 U 2704 * 05131821895703 U 9523 * 05131821895706 U 1399 * 05131821895900 U 1270 * 05131821897902 U 1409 * 05131821897903 U 257 * 05131821897904 U 12407 * 05131821898100 U 9560 * 05131821898101 U 886 * 05131821898103 U 879 * 05131821901600 U 1226 * 05131821901603 U 1272 * 05131821901900 U 1867 * 05131821903203 U 1549 * 05131821903306 U 9635 * 05131821903600 U 8491 * 05131821904007 U 3871 * 05131821905704 U 2030 * 05131821907704 U 1508 * 05131821907714 U 5854 * 05131821908101 U 8150 * 05131821908203 U 1575 * 05131821909300 U 8367 * 05131821911100 U 1470 * 05131821911204 U 9694 * 05131821911309 U 9166 * 05131821912900 U 8009 * 05131821913000 U 1914 * 05131821913300 U 9763 * 05131821914703 U 1667 * 05131821915501 U 8869 * 05131821916100 U 258 * 05131821916700 U 5868 * 05131821916900 U 734 * 05131821917001 U 1470 * 05131821917012 U 1707 * 05131821917027 U 8628 * 05131821917044 U 2081 * 05131821917100 U 1032 * 05131821917601 U 1402 * 05131821917606 U 3346 * 05131821917905 U 1751 * 05131821920100 U 1502 * 05131821923100 U 8494 * 05131821923102 U 5323 * 05131821923300 U 4967 * 05131821924000 U 2899 * 05131821924800 U 1380 * 05131821925004 U 1877 * 05131821925300 U 11379 * 05131821925303 U 1398 * 05131821925700 U 992 * 05131821925900 U 8081 * 05131821927400 U 1142 * 05131821927401 U 1177 * 05131821927500 U 1975 * 05131821927502 U 1087 * 05131821927503 U 1475 * 05131821927801 U 549 * 05131821928100 U 15951 * 05131821928103 U 1900 * 05131821928107 U 1133 * 05131821928400 U 2109 * 05131821929400 U 4160 * 05131830211681 U 9846 * 05131830211786 R 3661 * 05131830211789 U 333 * 05131830211790 U 1215 * 05131830211862 U 56119 * 05131830211883 U 4473 * 05131830211921 U 29512 * 05131830211933 U 25538 * 05131830211937 U 36508 * 05131830211952 U 19550 * 05131830211959 U 1792 * 05131830211985 U 1215 * 05131830211986 U 238 * 05131830211987 U 89 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830212002 U 51015 * 05131830212004 U 17421 * 05131830212031 U 511 * 05131830212039 U 33130 * 05131830212040 U 33086 * 05131830212045 U 1230 * 05131830212046 U 1196 * 05131830212111 U 1999 * 05131830212135 U 29223 * 05131830212149 U 53446 * 05131830212150 U 31597 * 05131830212167 U 24422 * 05131830212175 U 20098 * 05131830212179 U 1823 * 05131830212190 U 46176 * 05131830212204 U 1982 * 05131830212212 U 6269 * 05131830212219 U 26912 * 05131830212238 U 9505 * 05131830212781 U 8570 * 05131830213331 U 9102 * 05131830213431 U 1788 * 05131830213432 U 432 * 05131830215033 U 2502 * 05131830215581 U 2034 * 05131830215831 U 16091 * 05131830215832 U 1934 * 05131830216231 U 2072 * 05131830216232 U 10050 * 05131830216381 U 8456 * 05131830217231 U 2111 * 05131830217382 U 1372 * 05131830217683 U 1860 * 05131830218181 U 289 * 05131830218331 U 19274 * 05131830219131 U 1308 * 05131830219132 U 1124 * 05131830219281 U 10016 * 05131830219581 U 10777 * 05131830219981 U 1436 * 05131830219983 U 100 * 05131830220132 U 13568 * 05131830220231 U 40394 * 05131830220331 U 2108 * 05131830220482 R 8734 * 05131830221882 U 3058 * 05131830223331 U 9248 * 05131830224032 U 450 * 05131830224381 U 8645 * 05131830225031 U 1559 * 05131830225481 U 1856 * 05131830225485 U 5900 * 05131830225735 U 37127 * 05131830227431 U 1489 * 05131830227731 U 9638 * 05131830227732 U 1448 * 05131830228031 U 8145 * 05131830228032 U 2561 * 05131830228631 U 21231 * 05131830229032 U 8103 * 05131830229431 U 1791 * 05131830229581 U 534 * 05131830230231 U 8872 * 05131830231132 U 1941 * 05131830231681 U 9791 * 05131830231833 U 1660 * 05131830232131 U 9334 * 05131830232231 U 8463 * 05131830232282 U 2078 * 05131830232881 U 1274 * 05131830232882 U 1835 * 05131830233133 U 5986 * 05131830233831 U 9210 * 05131830235682 U 13903 * 05131830236281 U 15553 * 05131830236881 U 16343 * 05131830237431 U 1416 * 05131830237481 U 1081 * 05131830237531 U 2139 * 05131830237532 U 8431 * 05131830237731 U 13754 * 05131830238631 U 10552 * 05131830238681 U 1929 * 05131830238731 U 11255 * 05131830239331 U 1736 * 05131830239881 U 1475 * 05131830239931 U 41867 * 05131830240031 U 9229 * 05131830240681 U 8153 * 05131830240682 U 10490 * 05131830240781 U 4629 * 05131830241832 U 1903 * 05131830242681 U 9237 * 05131830242683 U 37514 * 05131830243681 U 5899 * 05131830244331 U 1726 * 05131830244332 U 34041 * 05131830244381 U 15045 * 05131830245031 U 14268 * 05131830245081 U 10326 * 05131830246481 U 37359 * 05131830247681 U 8466 * 05131830247682 U 2004 * 05131830248882 U 21756 * 05131830249582 U 1803 * 05131830249731 U 1708 * 05131830249732 U 8045 * 05131830250181 U 27013 * 05131830250182 U 30599 * 05131830252081 U 1153 * 05131830252181 U 33914 * 05131830252231 U 61667 * 05131830252232 U 180 * 05131830253081 U 1102 * 05131830253231 U 1017 * 05131830253631 U 1003 * 05131830253632 U 8002 * 05131830253633 U 15959 * 05131830253981 U 2197 * 05131830253983 U 131491 * 05131830254632 U 28803 * 05131830254932 U 14158 * 05131830254938 U 1712 * 05131830255131 U 27148 * 05131830256047 U 1789 * 05131830256061 U 3012 * 05131830256063 U 4960 * 05131830256075 U 2700 * 05131830256083 U 74618 * 05131830256091 U 5298 * 05131830258832 U 403 * 05131830259431 U 1694 * 05131830259831 U 1970 * 05131830259881 U 2007 * 05131830261331 U 10083 * 05131830261531 U 10399 * 05131830261581 U 993 * 05131830261731 U 746 * 05131830261781 U 720 * 05131841081057 U 1527 * 05131841081061 U 4823 * 05131841081069 U 499 * 05131841081831 U 13554 * 05131841082231 U 13829 * 05131841082232 U 1769 * 05131841082435 U 7920 * 05131841082831 U 1832 * 05131841083231 U 8543 * 05131841083431 U 751 * 05131841083432 U 1068 * 05131841083631 U 1464 * 05131841083632 U 15199 * 05131841083634 U 1109 * 05131841083640 U 1593 * 05131841083641 U 5656 * 05131841083650 U 1317 * 05131841084032 U 638 * 05131841087431 U 6514 * 05131841088031 U 1126 * 05131841088033 U 1329 * 05131841090031 U 1507 * 05131841092031 U 11105 * 05131841092035 U 10636 * 05131841095431 U 19660 * 05131841095831 U 1215 * 05131841095835 U 1215 * 05131841096631 U 10307 * 05131841096831 U 19759 * 05131841098035 U 1446 * 05131841098431 U 17593 * 05131841099231 U 782 * 05131841099235 U 2066 * 05131841099237 U 779 * 05131841099831 U 10402 * 05131841099832 U 1768 * 05131841102236 U 16766 * 05131841102431 U 10287 * 05131841105831 U 1783 * 05131841111431 U 103 * 05131841111631 U 5519 * 05131841111831 U 6106 * 05131841112031 U 9337 * 05131841112231 U 316 * 05131841113031 U 9982 * 05131841113631 U 1824 * 05131841121231 U 1605 * 05131841124231 U 8889 * 05131841124232 U 1478 * 05131841124631 U 1100 * 05131841124832 U 9460 * 05131841125031 U 1877 * 05131841125231 U 1954 * 05131841126631 U 1668 * 05131841128631 U 1743 * 05131841128635 U 1812 * 05131841128831 U 9398 * 05131841134831 U 9284 * 05131841149031 U 1398 * 05131841150831 U 136 * 05131841150832 U 450 * 05131841154031 U 2040 * 05131841155035 U 1793 * 05131841157632 U 1730 * 05131841157635 U 1615 * 05131841160431 U 1578 * 05131841166435 U 1396 * 05131841167631 U 10641 * 05131841168631 U 6581 * 05131841168635 U 34539 * 05131841169231 U 1311 * 05131841169631 U 1377 * 05131841172831 U 1240 * 05131841174232 U 1989 * 05131841174237 U 8376 * 05131841177832 U 19518 * 05131841180232 U 2179 * 05131841184035 U 177 * 05131841186031 U 2115 * 05131841187031 U 9767 * 05131841187631 U 2790 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841188231 U 1899 * 05131841188831 U 124 * 05131841189236 U 6079 * 05131841189831 U 14687 * 05131841189833 U 416 * 05131841192431 U 1651 * 05131841194032 U 1627 * 05131841203231 U 741 * 05131841204631 U 1656 * 05131841204635 U 787 * 05131841208833 U 826 * 05131841208835 U 1825 * 05131841214231 U 1211 * 05131841215035 U 9015 * 05131841217631 U 1567 * 05131841218631 U 1456 * 05131841219231 U 559 * 05131841219232 U 1931 * 05131841219237 U 2029 * 05131841220231 U 3382 * 05131841221031 U 2709 * 05131841221832 U 1326 * 05131841226232 U 14062 * 05131841262635 U 13648 * 05131841264431 U 2052 * 05131841264432 U 1985 * 05131841269232 U 1300 * 05131841270035 U 956 * 05131841277231 U 2040 * 05131841288431 R 2066 * 05131841294231 U 14383 * 05131841294241 U 1138 * 05131841296431 U 1729 * 05131841297032 U 2034 * 05131841297035 U 1952 * 05131841297231 U 908 * 05131841299835 U 768 * 05131841300031 U 10475 * 05131841300431 U 7851 * 05131841300831 U 743 * 05131841302031 U 3722 * 05131841302435 U 1549 * 05131841302832 U 3755 * 05131841303631 U 904 * 05131841304235 U 916 * 05131841304431 U 592 * 05131841305831 U 11318 * 05131841307631 U 1815 * 05131841310036 U 833 * 05131841312031 U 802 * 05131841312431 U 1815 * 05131841314831 U 1643 * 05131841314833 U 1283 * 05131841315231 U 1707 * 05131841315631 U 1197 * 05131841315632 U 1972 * 05131841315831 U 1589 * 05131841315833 U 1520 * 05131841320631 R 1618 * 05131841322431 U 623 * 05131841326832 U 2034 * 05131841327231 U 1223 * 05131841327435 U 1065 * 05131841328031 U 1519 * 05131841329437 U 1821 * 05131841329631 U 8211 * 05131841329635 U 657 * 05131841330431 U 1938 * 05131841331631 U 1788 * 05131841331832 U 1381 * 05131841332432 U 1747 * 05131841334031 U 1428 * 05131841336631 U 1790 * 05131841336835 U 1513 * 05131841339031 U 1621 * 05131841339831 U 1423 * 05131841341436 U 1140 * 05131841341632 U 5142 * 05131841343631 U 7838 * 05132110686050 U 8236 * 05132110686053 U 8486 * 05132110686550 U 969 * 05132110688250 U 1491 * 05132110688350 U 1567 * 05132110689150 U 1702 * 05132110689152 U 1935 * 05132110690750 U 1464 * 05132110690751 U 11390 * 05132110693352 U 1618 * 05132110694150 U 1837 * 05132110699050 U 10556 * 05132110701451 U 1853 * 05132110704453 U 13917 * 05132110704850 U 9540 * 05132110704950 U 14144 * 05132110704952 U 9860 * 05132110706850 U 16126 * 05132110709450 U 913 * 05132110712251 U 1566 * 05132110712951 U 1776 * 05132110713151 U 1655 * 05132110714551 U 1121 * 05132110714552 U 1435 * 05132110715050 U 32865 * 05132110715750 U 11138 * 05132110715850 U 10157 * 05132110715950 U 14002 * 05132110716050 U 1272 * 05132110716750 U 1254 * 05132110717750 U 11066 * 05132110717751 U 8490 * 05132110717950 U 5010 * 05132110718050 U 2638 * 05132110718250 U 3801 * 05132110718450 U 26982 * 05132110719650 U 1892 * 05132110719950 U 1817 * 05132110720452 U 10225 * 05132110720865 U 1852 * 05132110720950 U 4352 * 05132110721350 U 868 * 05132110721352 U 767 * 05132110721552 U 19090 * 05132110721750 U 1554 * 05132110721751 U 1272 * 05132110723550 U 1657 * 05132110723555 U 5396 * 05132110723752 U 812 * 05132110724950 U 1582 * 05132110724952 U 1039 * 05132110725055 U 1688 * 05132110726450 U 1044 * 05132110726451 U 690 * 05132110726950 U 1454 * 05132110728150 U 1378 * 05132110728850 U 2068 * 05132110729150 U 1521 * 05132110729151 U 1866 * 05132110729250 U 351 * 05132110729450 U 124 * 05132110730650 U 1721 * 05132110730653 U 1715 * 05132110730654 U 843 * 05132110730750 U 1716 * 05132110732950 U 8109 * 05132110736555 U 1509 * 05132110737450 U 8788 * 05132110737950 U 1765 * 05132110737951 U 1483 * 05132110738650 U 97 * 05132110738750 U 7842 * 05132110740151 U 15884 * 05132110740250 U 1946 * 05132110741450 U 15302 * 05132110742050 U 16263 * 05132110742250 U 235 * 05132110745950 U 1924 * 05132110746053 U 1799 * 05132110746450 U 127 * 05132110747251 U 174 * 05132110747650 U 3610 * 05132110748150 U 1743 * 05132110748153 U 253 * 05132110748450 U 1208 * 05132110748850 U 30834 * 05132110750750 U 1906 * 05132110750753 U 1914 * 05132110755250 U 9546 * 05132110757450 U 4011 * 05132110758550 U 1685 * 05132110759050 U 8299 * 05132110759052 U 94 * 05132110759450 U 11059 * 05132110759455 U 10560 * 05132110759550 U 13741 * 05132110760750 U 7741 * 05132110761450 U 10756 * 05132110761550 U 5636 * 05132110761750 U 1924 * 05132110762850 U 1450 * 05132110767150 U 17084 * 05132110768650 U 2060 * 05132110768750 U 1491 * 05132110770450 U 17517 * 05132110770452 U 2738 * 05132110770750 U 3979 * 05132110771650 U 5912 * 05132110772250 U 1928 * 05132110773150 U 2032 * 05132120201300 U 7942 * 05132120203200 U 15143 * 05132120203300 U 14658 * 05132120203800 U 1965 * 05132120203904 U 1918 * 05132120207800 U 3411 * 05132120207900 U 6450 * 05132120209800 U 147387 * 05132120210106 U 1486 * 05132120211400 U 1292 * 05132120211403 U 1526 * 05132120211405 U 962 * 05132120211500 U 1477 * 05132120211502 U 9398 * 05132120212000 U 8375 * 05132120212010 U 15310 * 05132120212300 U 6414 * 05132120214000 U 1835 * 05132120214003 U 1119 * 05132120214100 U 19581 * 05132120215800 U 1777 * 05132120215900 U 29579 * 05132120216611 U 26581 * 05132120217105 U 9911 * 05132120217400 U 13553 * 05132120217502 U 10999 * 05132120218302 U 15683 * 05132120222910 U 1409 * 05132120222911 U 1398 * 05132120224000 U 16244 * 05132120227005 U 8032 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120227100 U 5242 * 05132120227505 U 4887 * 05132120227506 U 1609 * 05132120230800 U 21272 * 05132120230901 U 16569 * 05132120230905 U 15292 * 05132120231910 U 2223 * 05132120231911 U 8002 * 05132120232204 U 10645 * 05132120232900 U 45351 * 05132120233100 U 6021 * 05132120234406 U 3072 * 05132120234700 U 2196 * 05132120235100 U 10345 * 05132120235101 U 29575 * 05132120235110 U 1934 * 05132120235210 U 19089 * 05132120235403 U 1020 * 05132120236000 U 1046 * 05132120238311 U 22106 * 05132120238312 U 3331 * 05132120238500 U 15599 * 05132120239105 U 1112 * 05132120239106 U 1220 * 05132120239107 U 8786 * 05132120239108 U 1092 * 05132120241710 U 1133 * 05132120242136 U 3989 * 05132120242140 U 4131 * 05132120243102 U 19843 * 05132120244103 U 16888 * 05132120247704 U 1839 * 05132120249610 U 1759 * 05132120250100 U 2167 * 05132120250810 U 11162 * 05132120251600 U 8772 * 05132120251900 U 8775 * 05132120251905 U 11330 * 05132120252600 U 20632 * 05132120252602 U 2121 * 05132120252700 U 1255 * 05132120253202 U 50388 * 05132120254900 U 4990 * 05132130238900 U 832 * 05132130239500 U 1756 * 05132130239503 U 8986 * 05132130240000 U 366 * 05132130240001 U 866 * 05132130240003 U 949 * 05132130240200 U 11289 * 05132130240202 U 38719 * 05132130241400 U 20040 * 05132130241600 U 13889 * 05132130242702 U 16172 * 05132130242706 U 6547 * 05132130243106 U 49000 * 05132130243108 U 14066 * 05132130243110 U 33629 * 05132130245703 U 37017 * 05132130246100 U 50985 * 05132130246207 U 4220 * 05132130248004 U 6458 * 05132130248006 U 8953 * 05132130250600 U 11279 * 05132130251900 U 14916 * 05132130252201 U 891 * 05132130253100 U 1148 * 05132130253102 U 1725 * 05132130254900 U 16207 * 05132130255702 U 1749 * 05132130255800 U 1656 * 05132130255803 U 1461 * 05132130256400 U 1943 * 05132130256401 U 2031 * 05132130256402 U 11173 * 05132130257200 U 30456 * 05132130257202 U 341 * 05132130257500 U 27431 * 05132130257504 U 45445 * 05132130257506 U 28835 * 05132130259900 U 2091 * 05132130261500 U 9552 * 05132130262603 U 1552 * 05132130264103 U 14961 * 05132130265702 U 2829 * 05132130266500 U 1929 * 05132130266502 U 1919 * 05132130269304 U 124 * 05132130269306 U 124 * 05132130270600 U 1482 * 05132130270603 U 1461 * 05132130271100 U 1732 * 05132130273703 U 1712 * 05132130275400 U 1784 * 05132130275403 U 1743 * 05132130276502 U 6156 * 05132130278400 U 1782 * 05132130278402 U 1992 * 05132130278404 U 11043 * 05132130278500 U 11396 * 05132130278900 U 6439 * 05132130278906 U 17044 * 05132130279203 U 2623 * 05132130279305 U 9862 * 05132130281603 U 1398 * 05132130282000 U 12704 * 05132130282800 U 2134 * 05132130283901 U 1941 * 05132130284002 U 2043 * 05132130284003 U 1847 * 05132130286002 U 2099 * 05132130286506 U 19314 * 05132130287302 U 2100 * 05132130287506 U 1271 * 05132130288504 U 13916 * 05132130288600 U 2010 * 05132130289500 U 15131 * 05132130289502 U 8430 * 05132130289900 U 10500 * 05132130290300 U 2040 * 05132130291104 U 11546 * 05132130291709 U 267 * 05132130292403 U 7769 * 05132130292700 U 17788 * 05132130295305 U 11199 * 05132130295400 U 1122 * 05132130295700 U 4474 * 05132130296000 U 22091 * 05132130296002 U 4471 * 05132130296400 U 5846 * 05132130296503 U 12985 * 05132130297004 U 5766 * 05132130297005 U 13403 * 05132130297803 U 6211 * 05132130298206 U 12920 * 05132130299800 U 3189 * 05132130299806 U 4647 * 05132130300900 U 6552 * 05132130301705 U 15541 * 05132130301801 U 47216 * 05132130302500 U 149 * 05132130302609 U 1782 * 05132130302900 U 10380 * 05132130303500 U 3922 * 05132130304200 U 2724 * 05132130304204 U 4640 * 05132140284708 U 28358 * 05132140285111 U 2799 * 05132140286401 U 8188 * 05132140286406 U 9350 * 05132140288203 U 1091 * 05132140288205 U 10923 * 05132140288207 U 9052 * 05132140288500 U 965 * 05132140288505 U 939 * 05132140289402 U 11124 * 05132140289605 U 731 * 05132140289607 U 1244 * 05132140289800 U 1317 * 05132140291102 U 8711 * 05132140291510 U 124 * 05132140292400 U 1754 * 05132140292507 U 1901 * 05132140296206 U 9924 * 05132140296210 U 9799 * 05132140296300 U 30189 * 05132140296403 U 2008 * 05132140297004 U 16700 * 05132140297900 U 1484 * 05132140297903 U 1527 * 05132140298004 U 20532 * 05132140298009 U 1320 * 05132140299905 U 1876 * 05132140300150 U 8612 * 05132140300400 U 20061 * 05132140300600 U 3903 * 05132140300903 U 3011 * 05132140301003 U 4114 * 05132140301004 U 293 * 05132140301402 U 22642 * 05132140302400 U 17045 * 05132140302610 U 17499 * 05132140302615 U 16901 * 05132140303700 U 10025 * 05132140303800 U 15832 * 05132140303812 U 22963 * 05132140303813 U 10079 * 05132140304109 U 1668 * 05132140304129 U 997 * 05132140304504 U 904 * 05132140305608 U 3652 * 05132140306109 U 24086 * 05132140308004 U 1915 * 05132140308011 U 4565 * 05132140309209 U 13708 * 05132140309300 U 6385 * 05132140310700 U 1719 * 05132140310750 U 26818 * 05132140310900 U 3321 * 05132140312800 U 11510 * 05132140312806 U 9135 * 05132140313050 U 847 * 05132140314400 U 1719 * 05132140315000 U 14079 * 05132140315251 U 382 * 05132140315259 U 166 * 05132140315404 U 24540 * 05132140316000 U 22508 * 05132140316201 U 9772 * 05132140316300 U 635 * 05132140316309 U 1843 * 05132140316809 U 1438 * 05132140316903 U 15797 * 05132140318000 U 2014 * 05132140318204 U 14678 * 05132140318400 U 1889 * 05132140318410 U 8729 * 05132140319400 U 3868 * 05132140319411 U 1952 * 05132140324800 U 9417 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140324805 U 137 * 05132140325502 U 1864 * 05132140325504 U 9817 * 05132140326200 U 1368 * 05132140326404 U 10555 * 05132140326600 U 1456 * 05132140326650 U 19774 * 05132140327100 U 16827 * 05132140327500 U 1044 * 05132140327502 U 11177 * 05132140327715 U 6337 * 05132140328010 U 1310 * 05132140328712 U 3250 * 05132140329560 U 15293 * 05132140330000 U 13877 * 05132140330003 U 18815 * 05132140330100 U 6066 * 05132140332000 U 9795 * 05132140332701 U 11293 * 05132140333300 U 11300 * 05132140333301 U 15114 * 05132140333800 U 6485 * 05132140333805 U 1710 * 05132140334200 U 9363 * 05132140334307 U 3433 * 05132140336000 U 4997 * 05132140338100 U 402 * 05132140338810 U 1941 * 05132140341613 U 1620 * 05132140344500 U 16857 * 05132140344505 U 19535 * 05132140344600 U 11092 * 05132140345707 U 8494 * 05132140346203 U 1035 * 05132140346206 U 34274 * 05132140346215 U 1740 * 05132140346219 U 1844 * 05132140346705 U 24166 * 05132140347400 U 8017 * 05132140348608 U 1959 * 05132140348609 U 8194 * 05132140349400 U 1774 * 05132140350003 U 1518 * 05132140350100 U 21955 * 05132140350105 U 7881 * 05132140351100 U 1476 * 05132140351200 U 26801 * 05132140352004 U 16201 * 05132140352600 U 11480 * 05132140352905 U 20195 * 05132140353700 U 8940 * 05132140353710 U 1549 * 05132140353716 U 1314 * 05132140354605 U 6554 * 05132140356306 U 1992 * 05132140356308 U 1484 * 05132140356800 U 8950 * 05132140356900 U 8690 * 05132140356901 U 1701 * 05132140358300 U 261 * 05132140358400 U 9368 * 05132140358406 U 1374 * 05132140358408 U 8235 * 05132140358500 U 126 * 05132140358612 U 1255 * 05132140358900 U 1915 * 05132140359050 U 1588 * 05132140361100 U 8345 * 05132140361210 U 3383 * 05132140362700 U 9309 * 05132140363410 U 23813 * 05132140363503 U 1847 * 05132140363900 U 9594 * 05132140363907 U 8831 * 05132140364700 U 22031 * 05132140364701 U 1991 * 05132140364706 U 4065 * 05132140364803 U 17712 * 05132140365105 U 16896 * 05132140365110 U 1773 * 05132140365313 U 20226 * 05132140366000 U 1272 * 05132140367400 U 10593 * 05132140367700 U 918 * 05132140367800 U 2120 * 05132140368100 U 45254 * 05132140368609 U 11241 * 05132140369113 U 16884 * 05132150248800 R 1412 * 05132150248904 R 4201 * 05132150248906 R 3547 * 05132150249002 R 7738 * 05132150249004 R 202 * 05132150249100 R 1609 * 05132150249200 R 1347 * 05132150249372 R 1496 * 05132150249405 R 9194 * 05132150249900 R 347 * 05132150251200 R 1942 * 05132150251300 R 996 * 05132150253100 R 14803 * 05132150253601 R 6709 * 05132150255110 R 10429 * 05132150256213 R 14980 * 05132150256725 R 831 * 05132150256819 R 1852 * 05132150256856 R 11171 * 05132150256868 R 1045 * 05132150256872 R 8624 * 05132150256877 R 13625 * 05132150257100 R 903 * 05132150257102 R 8255 * 05132150257104 R 877 * 05132150258500 R 1465 * 05132150258504 R 1650 * 05132150259623 R 936 * 05132150260000 R 170 * 05132150262600 R 187 * 05132150263195 R 582 * 05132150263198 R 7703 * 05132150263200 R 4714 * 05132150263202 R 568 * 05132150263900 R 154 * 05132150263901 R 211 * 05132150264004 R 89 * 05132150264409 R 2038 * 05132150264727 R 1882 * 05132150265304 R 33549 * 05132150265311 R 2094 * 05132150265603 R 9710 * 05132150265700 R 11166 * 05132150266216 R 1419 * 05132150266228 R 1126 * 05132150266502 R 1191 * 05132150266611 R 794 * 05132150266914 R 1448 * 05132150267000 R 124 * 05132150267050 R 3805 * 05132150267306 R 1970 * 05132150267600 R 1555 * 05132150267700 R 1876 * 05132150268603 R 1939 * 05132150268607 R 7917 * 05132150269100 R 1814 * 05132150269108 R 166 * 05132150269209 R 8655 * 05132150269211 R 1780 * 05132150269213 R 1851 * 05132150269302 R 2025 * 05132150269305 R 2573 * 05132150269402 R 830 * 05132150269403 R 812 * 05132150269410 R 1978 * 05132150270104 R 1948 * 05132150270909 R 130 * 05132150271400 R 866 * 05132150271414 R 958 * 05132150271500 R 1958 * 05132150271504 R 94 * 05132150271507 R 2026 * 05132150272100 R 1757 * 05132150272203 R 1882 * 05132150272300 R 9631 * 05132150272310 R 2019 * 05132150272698 R 2035 * 05132150272700 R 1620 * 05132150273105 R 1210 * 05132150273300 R 1416 * 05132150273301 R 318 * 05132150273311 R 1777 * 05132150273431 R 196 * 05132150274100 R 7995 * 05132150275306 R 1835 * 05132150275708 R 1720 * 05132150276200 R 890 * 05132150276217 R 1184 * 05132150276250 R 1387 * 05132150276300 R 1425 * 05132150276466 R 2052 * 05132150276470 R 8392 * 05132160297912 R 627 * 05132160299310 R 427 * 05132160301908 R 1209 * 05132160302854 R 8043 * 05132160302909 R 6728 * 05132160308000 R 873 * 05132160308003 R 634 * 05132160308005 R 687 * 05132160308010 R 704 * 05132160308204 R 2002 * 05132160308205 R 20013 * 05132160308218 R 191 * 05132160308220 R 625 * 05132160308224 R 300 * 05132160308225 R 1009 * 05132160308226 R 1363 * 05132160308230 R 473 * 05132160308234 R 177 * 05132160308236 R 985 * 05132160308709 R 1292 * 05132160310100 R 959 * 05132160310500 R 1108 * 05132160311100 R 699 * 05132160311117 R 943 * 05132160311205 R 90 * 05132160312016 R 633 * 05132160312019 R 177 * 05132160312320 R 3376 * 05132160313105 R 1791 * 05132160313110 R 1367 * 05132160313821 R 667 * 05132160314800 R 947 * 05132160315200 R 4259 * 05132160316500 R 1545 * 05132160316538 R 9723 * 05132160317212 R 28290 * 05132160317420 R 1389 * 05132160317600 R 1793 * 05132160317604 R 5542 * 05132160318000 R 21865 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132160318001 R 2568 * 05132160318207 R 1679 * 05132160319200 R 1972 * 05132160320100 R 937 * 05132160320406 R 9173 * 05132160322316 R 1386 * 05132160322320 R 1265 * 05132160322503 R 1580 * 05132160323500 R 1645 * 05132160324200 R 16062 * 05132160324201 R 1125 * 05132160326400 R 2048 * 05132160326401 R 94 * 05132160327800 R 9649 * 05132160327803 R 6234 * 05132160328300 R 124 * 05132160328309 R 273 * 05132160328801 R 7813 * 05132160329100 R 2081 * 05132160330300 R 1623 * 05132160333300 R 690 * 05132160333627 R 1318 * 05132160333800 R 853 * 05132160335602 R 7981 * 05132160338105 R 280 * 05132160338565 R 1412 * 05132160338707 R 1381 * 05132160339128 R 1884 * 05132160339396 R 1048 * 05132160339800 R 1033 * 05132160339900 R 20057 * 05132160340101 R 998 * 05132160340205 R 361 * 05132160343110 R 2058 * 05132160344100 R 885 * 05132160345150 R 1115 * 05132160346900 R 1023 * 05132160346919 R 886 * 05132160348700 R 6051 * 05132160348701 R 1161 * 05132160348900 R 1580 * 05132160349204 R 138 * 05132160349800 R 1601 * 05132160349802 R 921 * 05132160350000 R 1939 * 05132160350801 R 6289 * 05132160350811 R 8506 * 05132160351102 R 1844 * 05132160351104 R 1967 * 05132160351600 R 846 * 05132160352010 R 89 * 05132160355200 R 1017 * 05132160357400 R 1890 * 05132160357424 R 10505 * 05132160357430 R 10701 * 05132160357800 R 1384 * 05132160358300 R 1074 * 05132160358900 R 562 * 05132160358906 R 1458 * 05132160359000 R 1058 * 05132160359200 R 1274 * 05132160360711 R 9764 * 05132160363220 R 1198 * 05132160363700 R 487 * 05132160363707 R 2676 * 05132160363708 R 1564 * 05132160363709 R 644 * 05132160363908 R 2439 * 05132160364400 R 870 * 05132170947950 U 8311 * 05132170950750 U 1638 * 05132170962150 U 1664 * 05132170962153 U 1765 * 05132170962450 U 17228 * 05132170968250 U 13531 * 05132170971350 U 3383 * 05132170971355 U 756 * 05132170972250 U 1872 * 05132170973350 U 7859 * 05132170974350 U 1190 * 05132170975250 U 9541 * 05132170975350 U 1344 * 05132170975355 U 1153 * 05132170976450 U 1082 * 05132170983552 U 8044 * 05132170985450 U 604 * 05132170987850 U 20962 * 05132170989550 U 8221 * 05132171002450 U 5357 * 05132171002455 U 15329 * 05132171002456 U 1838 * 05132171004250 U 1882 * 05132171008550 U 1913 * 05132171010150 U 4002 * 05132171011550 U 8141 * 05132171013750 U 815 * 05132171013952 U 684 * 05132171017850 U 7911 * 05132171019550 U 1839 * 05132171020350 U 1572 * 05132171021750 U 15034 * 05132171023450 U 16543 * 05132171023451 U 11637 * 05132171024150 U 1165 * 05132171027052 U 11055 * 05132171107151 U 905 * 05132171107161 U 1535 * 05132171108554 U 55496 * 05132171109350 U 1939 * 05132171109750 U 12120 * 05132171109953 U 2289 * 05132171110456 U 496 * 05132171110652 U 8933 * 05132171111150 U 628 * 05132171111650 U 1312 * 05132171111950 U 2084 * 05132171112350 U 1525 * 05132171112353 U 1149 * 05132171112450 U 9752 * 05132171113752 U 10516 * 05132171113855 U 10301 * 05132171113950 U 1146 * 05132171115350 U 7737 * 05132171115751 U 10432 * 05132171116450 U 1920 * 05132171117450 U 16221 * 05132171118650 U 8961 * 05132171118655 U 10046 * 05132171118661 U 14629 * 05132171119253 U 2113 * 05132171119964 U 112387 * 05132171120851 U 1944 * 05132171120854 U 6514 * 05132171120855 U 1985 * 05132171120856 U 20786 * 05132171124551 U 3629 * 05132171124652 U 1023 * 05132171124755 U 8833 * 05132171125952 U 1756 * 05132171126050 U 9065 * 05132171126450 U 1593 * 05132171127850 U 1096 * 05132171130350 U 9496 * 05132171131350 U 8924 * 05132171131650 U 9932 * 05132171131700 U 1588 * 05132180406501 R 994 * 05132180406612 R 1775 * 05132180406813 R 616 * 05132180407411 R 10381 * 05132180409601 R 2141 * 05132180409614 R 1759 * 05132180409615 R 1648 * 05132180410038 R 656 * 05132180410052 R 1893 * 05132180410302 R 304 * 05132180410800 R 493 * 05132180410807 R 776 * 05132180412210 R 9861 * 05132180412600 R 2104 * 05132180414907 R 1723 * 05132180415000 R 1392 * 05132180415420 R 1984 * 05132180420721 R 1437 * 05132180420723 R 1679 * 05132180421237 R 14093 * 05132180423701 R 877 * 05132180424100 R 1153 * 05132180424105 R 1224 * 05132180431500 R 1928 * 05132180431507 R 3880 * 05132180433045 R 1142 * 05132180448708 R 1725 * 05132180449400 R 1633 * 05132180449517 R 1879 * 05132180456153 R 10510 * 05132180456842 R 1520 * 05132180458028 R 577 * 05132180458032 R 1147 * 05132211307300 U 1816 * 05132211307400 U 11484 * 05132211307403 U 1047 * 05132211307803 U 10765 * 05132211308008 U 4189 * 05132211309206 U 11352 * 05132211309704 U 137 * 05132211309903 U 9547 * 05132211310512 U 256 * 05132211310514 U 1797 * 05132211310516 U 187 * 05132211311600 U 21277 * 05132211311605 U 268 * 05132211311610 U 1904 * 05132211312000 U 19861 * 05132211314300 U 1203 * 05132211314302 U 1229 * 05132211314308 U 844 * 05132211314501 U 724 * 05132211314904 U 917 * 05132211314906 U 930 * 05132211314908 U 993 * 05132211314909 U 1264 * 05132211315005 U 1128 * 05132211315405 U 16462 * 05132211315505 U 9535 * 05132211315506 U 2075 * 05132211320400 U 23237 * 05132211321113 U 1161 * 05132211321116 U 1508 * 05132211321400 U 53970 * 05132211321702 U 10785 * 05132211321710 U 6240 * 05132211322308 U 8912 * 05132211322521 U 13558 * 05132211322909 U 552 * 05132211322913 U 17115 * 05132211323413 U 1890 * 05132211323423 U 1500 * 05132211324102 U 1981 * 05132211324202 U 1970 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211324605 U 248 * 05132211324607 U 3294 * 05132211325018 U 852 * 05132211325100 U 1187 * 05132211325200 U 1230 * 05132211325314 U 431 * 05132211325323 U 1626 * 05132211325327 U 1973 * 05132221154900 U 3918 * 05132221156000 U 2274 * 05132221156607 U 971 * 05132221156900 U 879 * 05132221157100 U 1648 * 05132221158710 U 1756 * 05132221158712 U 1752 * 05132221158721 U 2165 * 05132221160600 U 11546 * 05132221160603 U 11242 * 05132221161801 U 1876 * 05132221163800 U 1970 * 05132221164200 U 1541 * 05132221164400 U 989 * 05132221167600 U 1356 * 05132221167800 U 1718 * 05132221167900 U 2483 * 05132221169909 U 16363 * 05132221170311 U 5192 * 05132221170800 U 2092 * 05132221170803 U 1472 * 05132221171200 U 1825 * 05132221175600 U 9366 * 05132221175604 U 28188 * 05132221175800 U 1405 * 05132221177300 U 2057 * 05132221177400 U 1954 * 05132221178300 U 1462 * 05132221178400 U 3894 * 05132221180700 U 1905 * 05132221183713 U 1296 * 05132221183718 U 544 * 05132221186307 U 1841 * 05132221187200 U 1308 * 05132221187202 U 1943 * 05132221187207 U 655 * 05132221187209 U 1628 * 05132221187322 U 1413 * 05132221189002 U 1616 * 05132221190300 U 2550 * 05132221195610 U 124 * 05132221196410 U 636 * 05132221196411 U 124 * 05132221196501 U 1078 * 05132221196502 U 9697 * 05132221199100 U 1890 * 05132221211700 U 945 * 05132221211705 U 1925 * 05132221296218 U 2217 * 05132221296608 U 1283 * 05132221300200 U 1993 * 05132221300207 U 1745 * 05132221300302 U 3678 * 05132221301100 U 1728 * 05132221301105 U 1770 * 05132221302112 U 8782 * 05132221302115 U 1866 * 05132221303100 U 14308 * 05132221304523 U 1795 * 05132221304524 U 1910 * 05132221304620 U 10205 * 05132221304642 U 7880 * 05132221304644 U 15812 * 05132221304650 U 1037 * 05132221304653 U 5782 * 05132221304657 U 3899 * 05132221304692 U 897 * 05132221304719 U 1688 * 05132221304750 U 980 * 05132221304792 U 1390 * 05132221304860 U 1385 * 05132221304861 U 14158 * 05132221304862 U 1015 * 05132221304870 U 8983 * 05132221304910 U 1937 * 05132221539715 U 982 * 05132230001051 U 5018 * 05132230001359 U 6073 * 05132230001662 U 10054 * 05132230002651 U 19735 * 05132230003162 U 1903 * 05132230003363 U 903 * 05132230003751 U 9968 * 05132230003956 U 10738 * 05132230006092 U 3831 * 05132230006098 U 944 * 05132230007457 U 838 * 05132230007863 U 1828 * 05132230007962 U 1951 * 05132230008251 U 891 * 05132230008851 U 1958 * 05132230009651 U 8187 * 05132230009668 U 217 * 05132230009855 U 829 * 05132230010151 U 6422 * 05132230010351 U 2981 * 05132230010551 U 858 * 05132230010553 U 1069 * 05132230010554 U 1097 * 05132230012862 U 17615 * 05132230013967 U 7031 * 05132230013970 U 2514 * 05132230014051 U 9971 * 05132230014255 U 11198 * 05132230014551 U 2432 * 05132230014558 U 3011 * 05132230015251 U 9152 * 05132230015851 U 1370 * 05132230017765 U 1333 * 05132230018651 U 1876 * 05132230022074 U 9485 * 05132230022351 U 1035 * 05132230022462 U 9981 * 05132230024851 U 643 * 05132230026351 U 9203 * 05132230027775 U 1217 * 05132230029173 U 1768 * 05132230029451 U 125 * 05132230032451 U 1495 * 05132230035551 U 965 * 05132230040565 U 1908 * 05132230040657 U 1765 * 05132230041051 U 3531 * 05132230041651 U 924 * 05132230044053 U 1580 * 05132230044070 U 1555 * 05132230045151 U 2747 * 05132230045351 U 1997 * 05132230045952 U 1726 * 05132230046051 U 739 * 05132230046759 U 942 * 05132230046771 U 853 * 05132230046851 U 1266 * 05132230047151 U 599 * 05132230049157 U 1801 * 05132230049253 U 5301 * 05132230050864 U 1709 * 05132230050875 U 2058 * 05132230050880 U 1429 * 05132230050895 U 1495 * 05132230051356 U 1675 * 05132230052366 U 2080 * 05132230052376 U 8755 * 05132230053151 U 1902 * 05132230054071 U 2968 * 05132230054362 U 1931 * 05132230056352 U 9039 * 05132230056362 U 5119 * 05132230056962 U 315 * 05132230056974 U 752 * 05132230057178 U 8475 * 05132230059169 U 290 * 05132230059190 U 1899 * 05132230059197 U 1445 * 05132230059199 U 13748 * 05132230059560 U 1198 * 05132230059855 U 10729 * 05132230059953 U 21516 * 05132230060251 U 1964 * 05132230060263 U 1882 * 05132230060271 U 1798 * 05132230060284 U 1938 * 05132230061551 U 3932 * 05132230061763 U 2823 * 05132230062553 U 124 * 05132230064667 U 1740 * 05132230064961 U 1669 * 05132230066753 U 3804 * 05132230066755 U 2693 * 05132230067051 U 5662 * 05132230067154 U 1046 * 05132230067365 U 14306 * 05132230067451 U 1581 * 05132230067969 U 607 * 05132230067985 U 10580 * 05132230068065 U 5058 * 05132230068351 U 9077 * 05132230068354 U 1051 * 05132230068360 U 9647 * 05132230069054 U 17411 * 05132230069566 U 1256 * 05132230069576 U 870 * 05132230069651 U 10132 * 05132230071451 U 2381 * 05132230072662 U 1249 * 05132230072953 U 465 * 05132230073351 U 239 * 05132230073551 U 3380 * 05132230073566 U 10382 * 05132230073585 U 12037 * 05132235500600 U 1842 * 05132235501410 U 8953 * 05132235503600 U 1595 * 05132235503610 U 1795 * 05132235504300 U 2060 * 05132235506100 U 1582 * 05132235520740 U 2008 * 05132235520744 U 1855 * 05132235521000 U 10567 * 05132235521010 U 3603 * 05132235521600 U 1609 * 05132235522100 U 263 * 05132235522200 U 2003 * 05132235524514 U 297 * 05132235525600 U 8485 * 05132235525900 U 11440 * 05132235526000 U 15923 * 05132235529200 U 15286 * 05132235531120 U 5521 * 05132235531500 U 10942 * 05132235537000 U 244 * 05132235538000 U 999 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132235538100 U 1463 * 05132235540000 U 9404 * 05132235544200 U 16649 * 05132235546900 U 5927 * 05132235547900 U 11250 * 05132235548000 U 37862 * 05132235552900 U 2784 * 05132235555500 U 5799 * 05132235555600 U 6617 * 05132235558100 U 6662 * 05132235560500 U 10032 * 05132235560700 U 1624 * 05132235562900 U 15125 * 05132235563225 U 35244 * 05132235564700 U 10073 * 05132235565206 U 1770 * 05132235565212 U 9273 * 05132235565214 U 126 * 05132235565220 U 11228 * 05132235565600 U 8412 * 05132235569600 U 9543 * 05132235570200 U 10101 * 05132235570300 U 1633 * 05132235570400 U 1280 * 05132235571600 U 17788 * 05132235571800 U 712 * 05132235575500 U 1930 * 05132235576400 U 1378 * 05132235576700 U 24755 * 05132235580220 U 15502 * 05132235580270 U 1352 * 05132235583316 U 976 * 05132235586056 U 1996 * 05132235586600 U 8607 * 05132235587800 U 19131 * 05132235588450 U 1054 * 05132235589600 U 163 * 05132235589700 U 1634 * 05132235589710 U 1182 * 05132235590000 U 5676 * 05132235593300 U 13405 * 05132235595100 U 5521 * 05132235595200 U 5967 * 05132235596400 U 13616 * 05132235596600 U 8120 * 05132240176000 U 1730 * 05132240176100 U 1884 * 05132240176303 U 9207 * 05132240176400 U 16562 * 05132240176701 U 11226 * 05132240176801 U 34590 * 05132240177202 U 11385 * 05132240177300 U 1847 * 05132240177302 U 8896 * 05132240179900 U 20902 * 05132240180000 U 8998 * 05132240180900 U 9694 * 05132240180904 U 8092 * 05132240180906 U 4299 * 05132240181300 U 15040 * 05132240182005 U 1812 * 05132240182008 U 1563 * 05132240189401 U 9231 * 05132240190300 U 972 * 05132240191000 U 22843 * 05132240191500 U 10764 * 05132240192500 U 1951 * 05132240192503 U 931 * 05132240193700 U 859 * 05132240193701 U 8512 * 05132240193702 U 2041 * 05132240193704 U 2034 * 05132240193800 U 1174 * 05132240193802 U 807 * 05132240193900 U 2079 * 05132240194302 U 10145 * 05132240194504 U 708 * 05132240195700 U 10029 * 05132240195801 U 5675 * 05132240196300 U 8800 * 05132240196601 U 27133 * 05132240197200 U 23880 * 05132240197300 U 746 * 05132240197305 U 758 * 05132240197700 U 1013 * 05132240197701 U 474 * 05132240197702 U 2007 * 05132240197900 U 6533 * 05132240198109 U 5630 * 05132240198300 U 1877 * 05132240198302 U 1184 * 05132240199002 U 716 * 05132240199004 U 2006 * 05132240201700 U 7276 * 05132240203803 U 1728 * 05132240204001 U 1714 * 05132240204300 U 10624 * 05132240206105 U 15037 * 05132240206201 U 36615 * 05132240206311 U 2032 * 05132240207701 U 1232 * 05132240208300 U 1850 * 05132240209100 U 1727 * 05132240209102 U 1925 * 05132240209900 U 53834 * 05132240211001 U 8714 * 05132240211600 U 9659 * 05132240212600 U 11252 * 05132240212602 U 10518 * 05132240212901 U 9309 * 05132240212904 U 11407 * 05132240214102 U 1964 * 05132240214502 U 1947 * 05132240216000 U 2044 * 05132240216004 U 11148 * 05132240218305 U 6629 * 05132240218308 U 5139 * 05132240218500 U 134 * 05132240218501 U 8964 * 05132240218503 U 1496 * 05132240219400 U 10586 * 05132240219402 U 2103 * 05132240219901 U 9887 * 05132240221700 U 1111 * 05132240221801 U 6389 * 05132240221900 U 11374 * 05132240223300 U 1556 * 05132240223302 U 22409 * 05132240223500 U 10281 * 05132240223508 U 7670 * 05132240223509 U 9334 * 05132240223700 U 2042 * 05132240223705 U 1877 * 05132240223754 U 8439 * 05132240224000 U 1883 * 05132240224002 U 1545 * 05132240224300 U 6289 * 05132240224301 U 8548 * 05132240224500 U 10637 * 05132240224901 U 16034 * 05132240224912 U 14842 * 05132240225004 U 1583 * 05132240225006 U 1763 * 05132240225007 U 1927 * 05132240225101 U 2097 * 05132240225400 U 9213 * 05132240225402 U 1782 * 05132240225501 U 1660 * 05132240226700 U 5256 * 05132240226702 U 2411 * 05132240227100 U 1781 * 05132251305808 R 8752 * 05132251305824 R 8024 * 05132251307609 R 10562 * 05132251307801 R 7799 * 05132251307807 R 20088 * 05132251308321 R 7984 * 05132251311801 R 58207 * 05132251312715 R 1478 * 05132251312717 R 1191 * 05132251312800 R 1191 * 05132251312807 R 89 * 05132251312810 R 22280 * 05132251315626 R 1772 * 05132251315700 R 5603 * 05132251315900 R 8663 * 05132251315901 R 11436 * 05132251316500 R 1709 * 05132251316509 R 7748 * 05132251318403 R 1574 * 05132251319000 R 655 * 05132251319018 R 1540 * 05132251320017 R 2779 * 05132251325228 R 846 * 05132251327109 R 2563 * 05132251328003 R 2041 * 05132251328903 R 9165 * 05132251330216 R 534 * 05132251331005 R 1407 * 05132251331500 R 804 * 05132251331608 R 186 * 05132251332100 R 1000 * 05132251332201 R 1033 * 05132251332300 R 14682 * 05132251340300 R 1312 * 05132251340303 R 1873 * 05132251342000 R 3388 * 05132251342100 R 828 * 05132251342101 R 1628 * 05132262463951 U 28220 * 05132262464051 U 28924 * 05132262465351 U 166114 * 05132262468351 U 1890 * 05132262474051 U 60558 * 05132262474151 U 6700 * 05132262474166 U 2640 * 05132262481351 U 19425 * 05132262481451 U 28710 * 05132262481551 U 10372 * 05132262482451 U 23578 * 05132262484851 U 6133 * 05132262484951 U 13640 * 05132262485051 U 9995 * 05132262486351 U 22110 * 05132262489351 U 9345 * 05132262489752 U 1639 * 05132262489766 U 5152 * 05132262490056 U 23623 * 05132262492151 U 4932 * 05132262492751 U 8589 * 05132262495351 U 36171 * 05132262495653 U 5478 * 05132262497251 U 13584 * 05132262497351 U 9854 * 05132262499451 U 6151 * 05132262499551 U 7259 * 05132262499951 U 3509 * 05132262500651 U 2077 * 05132262500750 U 11023 * 05132262500751 U 1220 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132262500752 U 20165 * 05132262504256 U 3810 * 05132262504559 U 1348 * 05132262505471 U 15455 * 05132262506451 U 642 * 05132262506551 U 2138 * 05132262506651 U 2126 * 05132262506751 U 638 * 05132262507951 U 9330 * 05132262508051 U 5101 * 05132262509651 U 15362 * 05132262512950 U 8267 * 05132262512951 U 1255 * 05132262514651 U 10478 * 05132262516051 U 52878 * 05132262516550 U 815 * 05132262516551 U 1419 * 05132262516561 U 834 * 05132262516751 U 8701 * 05132262516951 U 17226 * 05132262518151 U 10739 * 05132262518961 U 15098 * 05132262519066 U 10987 * 05132262521051 U 1017 * 05132262521053 U 164 * 05132262522458 U 1944 * 05132262522851 U 11298 * 05132262523251 U 26663 * 05132262523351 U 772 * 05132262523551 U 23505 * 05132262523851 U 1370 * 05132262523951 U 39006 * 05132262524451 U 1804 * 05132262524461 U 1574 * 05132262526451 U 3454 * 05132270164299 R 1343 * 05132270164310 R 10801 * 05132270164317 R 22952 * 05132270164321 R 4567 * 05132270164325 U 12052 * 05132270164330 R 1170 * 05132270164337 R 11422 * 05132270164347 R 2702 * 05132270164349 R 935 * 05132270164502 R 1052 * 05132270164700 U 1759 * 05132270165801 R 3706 * 05132270165812 R 3668 * 05132270166009 U 1828 * 05132270166012 R 2057 * 05132270166100 U 1382 * 05132270166300 U 1016 * 05132270166301 U 775 * 05132270166304 R 3091 * 05132270166711 U 1278 * 05132270166713 R 1153 * 05132270166800 U 329 * 05132270167000 U 8157 * 05132270167003 R 8958 * 05132270167006 U 1047 * 05132270167101 R 2127 * 05132270167109 R 9861 * 05132270167300 U 832 * 05132270167309 R 673 * 05132270167500 U 17685 * 05132270167900 U 1292 * 05132270168000 U 862 * 05132270168001 U 1687 * 05132270168002 U 758 * 05132270168300 U 9908 * 05132270168500 U 1838 * 05132270168907 U 1047 * 05132270169200 U 8059 * 05132270171800 U 881 * 05132270172510 R 8732 * 05132270173100 U 1324 * 05132270174711 R 1234 * 05132270174815 R 452 * 05132270175606 R 1624 * 05132270175607 R 1908 * 05132270175610 U 962 * 05132270175701 R 1697 * 05132270176100 U 1574 * 05132270176600 U 492 * 05132270176610 U 1553 * 05132270176720 U 10287 * 05132270177000 U 765 * 05132270178202 U 1459 * 05132270178600 U 17342 * 05132270179000 U 523 * 05132270180100 U 969 * 05132270180101 R 10292 * 05132270180102 R 8920 * 05132270180601 R 8174 * 05132270180902 R 1161 * 05132270181700 U 1724 * 05132270181701 R 924 * 05132270181709 U 1237 * 05132270181804 U 1124 * 05132270183705 R 124 * 05132270184100 U 1881 * 05132270184500 U 2037 * 05132270184509 R 15216 * 05132270185500 U 2031 * 05132270186101 R 5331 * 05132270186103 R 1677 * 05132270186105 R 3421 * 05132270186301 R 8942 * 05132270186900 U 2954 * 05132270187005 R 1049 * 05132270187306 R 7898 * 05132270188100 U 1995 * 05132270188101 R 2042 * 05132270188106 R 1199 * 05132270188107 R 1342 * 05132270188400 U 658 * 05132270188401 U 1104 * 05132270188801 R 2006 * 05132270189403 R 1939 * 05132270190210 U 866 * 05132270190300 U 496 * 05132270190310 R 470 * 05132270190400 U 9812 * 05132270190500 U 9728 * 05132270191000 U 1473 * 05132270191010 R 723 * 05132270191011 R 89 * 05132270191500 U 899 * 05132270191800 U 7859 * 05132270192504 R 1810 * 05132270192600 U 374 * 05132270192700 U 796 * 05132270193100 U 8213 * 05132270193115 U 481 * 05132270193220 U 4046 * 05132270193611 R 1233 * 05132270193613 R 130 * 05132270193905 R 1145 * 05132270194305 R 23542 * 05132270194309 U 1628 * 05132270194311 U 10255 * 05132270194312 R 1974 * 05132270194315 U 15870 * 05132270194322 R 1130 * 05132270194330 R 1646 * 05132270194343 R 919 * 05132270194380 U 623 * 05132270194400 U 2113 * 05132270194402 R 1472 * 05132270194406 R 4020 * 05132270194407 U 872 * 05132270194408 R 712 * 05132270194505 R 421 * 05132270194560 U 2032 * 05132270194600 U 10952 * 05132270194700 U 486 * 05132270195000 U 518 * 05132270195001 R 1497 * 05132270195300 U 1157 * 05132270195314 R 1829 * 05132270195400 U 1214 * 05132270195402 R 1215 * 05132270195500 U 1681 * 05132270195602 R 1414 * 05132270195603 R 1669 * 05132270195604 R 950 * 05132270195711 U 2043 * 05132270195800 U 638 * 05132270195802 R 8757 * 05132270195900 U 10221 * 05132270196000 U 1677 * 05132270196201 R 6584 * 05132270196600 U 1764 * 05132270197004 U 2758 * 05132270197007 R 1211 * 05132270197202 R 1008 * 05132270197305 R 979 * 05132270197401 U 724 * 05132270197607 R 907 * 05132270197609 R 1223 * 05132270197613 R 382 * 05132270197700 U 727 * 05132270197705 R 2009 * 05132270197901 U 1468 * 05132270197902 R 1504 * 05132270198500 U 4265 * 05132270200101 R 1513 * 05132270200307 R 8082 * 05132270200400 U 1140 * 05132270200700 U 15695 * 05132270200800 U 5795 * 05132270200802 U 1942 * 05132270200805 R 16114 * 05132270200900 U 298 * 05132270200904 R 268 * 05132270201200 U 1830 * 05132270201300 U 6167 * 05132270201700 U 1397 * 05132270201800 U 2058 * 05132270201900 U 1814 * 05132270202000 U 2097 * 05132270202001 U 94 * 05132270202300 U 18762 * 05132270202400 U 10961 * 05132270202604 R 1569 * 05132270203100 U 1612 * 05132270203900 U 1705 * 05132270204500 U 383 * 05132270204516 R 722 * 05132270204600 U 1356 * 05132270205000 U 3268 * 05132270205104 R 774 * 05132270205106 R 2363 * 05132270205600 U 2194 * 05132270205614 R 1938 * 05132270205700 U 5572 * 05132270205801 R 5493 * 05132270206000 U 576 * 05132270206002 R 2045 * 05132270206003 R 293 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270206102 R 1884 * 05132270206600 U 2053 * 05132270206703 R 724 * 05132270206800 U 2658 * 05132270207105 R 8717 * 05132270208007 R 1180 * 05132270208512 R 216 * 05132270208801 R 1636 * 05132270208905 R 1228 * 05132270209107 R 1903 * 05132270209400 U 1076 * 05132270209401 R 1556 * 05132270209402 R 483 * 05132270209403 R 1337 * 05132270210900 R 1848 * 05132270210903 R 713 * 05132270211100 U 2133 * 05132270211240 R 90 * 05132270211408 R 570 * 05132270211500 U 1046 * 05132270211502 R 1725 * 05132270211508 R 606 * 05132270212399 R 1093 * 05132270212400 U 1127 * 05132270212401 R 2123 * 05132270212402 R 6610 * 05132270213502 R 1933 * 05132270213610 R 8237 * 05132270213614 R 9172 * 05132270213618 R 1320 * 05132270213714 U 9473 * 05132270213788 U 2715 * 05132270213800 U 6637 * 05132270213804 U 1873 * 05132270213808 R 806 * 05132270213833 R 1874 * 05132270213834 R 1411 * 05132270213837 U 7865 * 05132270213838 R 2125 * 05132270213841 R 8741 * 05132270213854 R 9165 * 05132270213868 U 7803 * 05132270213871 R 5150 * 05132270213880 R 850 * 05132270213881 R 1340 * 05132270213894 R 1511 * 05132270213904 R 1762 * 05132270213912 R 741 * 05132270215102 R 868 * 05132270215107 R 1796 * 05132270216003 R 15147 * 05132270216004 R 8336 * 05132270216500 U 8378 * 05132270216508 R 299 * 05132270216511 U 607 * 05132270216590 R 469 * 05132270216606 R 1480 * 05132270216608 R 1077 * 05132270216611 R 10334 * 05132270216615 R 15483 * 05132270216617 R 4612 * 05132270216619 R 1292 * 05132270216632 R 859 * 05132270216637 R 1718 * 05132270216638 R 765 * 05132270216646 R 1033 * 05132270216700 U 2016 * 05132270217109 R 1028 * 05132270217400 U 960 * 05132270217700 U 1863 * 05132270217800 U 11216 * 05132270217907 R 270 * 05132270217909 U 10250 * 05132270218210 R 1553 * 05132270218298 R 18430 * 05132270218311 U 1708 * 05132270218323 R 3642 * 05132270218327 U 5152 * 05132270218328 R 775 * 05132270218339 R 894 * 05132270218340 U 186 * 05132270218341 U 689 * 05132270218407 U 1963 * 05132270218501 R 716 * 05132270218600 U 879 * 05132270218604 R 1001 * 05132270218711 R 4103 * 05132270218715 U 1969 * 05132270218731 U 2868 * 05132270218749 R 10324 * 05132270218753 R 12468 * 05132270218756 R 7865 * 05132270218772 R 1020 * 05132270218776 R 1687 * 05132270218780 U 3063 * 05132270218810 R 5876 * 05132270218840 U 656 * 05132270219208 R 648 * 05132270220100 U 1897 * 05132270220304 U 2115 * 05132270220305 R 177 * 05132270220901 R 22269 * 05132270220902 R 31130 * 05132270220905 R 10298 * 05132270220908 R 1549 * 05132270220916 R 2014 * 05132270221106 R 1962 * 05132270221107 R 1506 * 05132270221108 R 9137 * 05132270221404 R 1143 * 05132270221413 R 5998 * 05132270221800 U 1864 * 05132270221900 U 1270 * 05132270223000 U 10988 * 05132270223400 U 1535 * 05132270223402 R 1325 * 05132270223890 R 1029 * 05132270223905 R 1850 * 05132270223912 R 3664 * 05132270224012 U 571 * 05132270224017 R 1650 * 05132270224206 R 1775 * 05132270224301 R 8968 * 05132270224311 U 8037 * 05132270224390 R 1677 * 05132270224411 R 864 * 05132270224424 U 9442 * 05132270224425 R 9987 * 05132270224447 R 1633 * 05132270224464 R 1005 * 05132270224466 R 4030 * 05132270224479 R 1890 * 05132270224485 R 1180 * 05132270224489 R 10504 * 05132270224493 R 1675 * 05132270224498 R 1853 * 05132270224525 R 1710 * 05132270224531 U 1381 * 05132270224535 U 1808 * 05132270224539 R 1426 * 05132270224545 R 1505 * 05132270224570 U 1320 * 05132270224615 R 1822 * 05132270224701 U 2050 * 05132270224706 R 9556 * 05132270224709 R 10559 * 05132270224900 U 4619 * 05132270244501 R 908 * 05132280930156 U 1557 * 05132280930251 U 1159 * 05132280930351 U 14006 * 05132280930455 U 964 * 05132280930499 U 8257 * 05132280930502 U 716 * 05132280930572 U 11487 * 05132280930579 U 1769 * 05132280930610 U 20688 * 05132280930615 U 8141 * 05132280930619 U 1343 * 05132280930636 U 4416 * 05132280930638 U 8455 * 05132280930640 U 7780 * 05132280930647 U 8294 * 05132280930655 U 10272 * 05132280930659 U 21702 * 05132280930662 U 1705 * 05132280930669 U 4195 * 05132280930683 U 1608 * 05132280930687 U 713 * 05132280930701 U 45036 * 05132280930719 U 14416 * 05132280930758 U 1691 * 05132280930767 U 10070 * 05132280930774 U 504 * 05132280930836 U 7968 * 05132280930848 U 141 * 05132280930881 U 18418 * 05132280930920 U 15108 * 05132280930946 U 911 * 05132280930950 U 825 * 05132280932651 U 124 * 05132280932751 U 220 * 05132280932752 U 4468 * 05132280934351 U 2135 * 05132280934757 U 937 * 05132280935873 U 65649 * 05132280938264 U 1379 * 05132280939251 U 236 * 05132280940051 U 2107 * 05132280942151 U 1157 * 05132280942154 U 1607 * 05132280942161 U 915 * 05132280942169 U 1317 * 05132280942251 U 2075 * 05132280942751 U 1556 * 05132280942757 U 1472 * 05132280942851 U 2022 * 05132280942857 U 9233 * 05132280943151 U 26908 * 05132280943257 U 14959 * 05132280943364 U 6121 * 05132280943651 U 9848 * 05132280943657 U 9298 * 05132280944358 U 32365 * 05132280944552 U 43619 * 05132280944555 U 19242 * 05132280944567 U 14434 * 05132280944763 U 19374 * 05132280944954 U 20841 * 05132280945667 U 981 * 05132280945765 U 27056 * 05132280946751 U 9340 * 05132280947251 U 13655 * 05132280947987 U 6433 * 05132280948957 U 7742 * 05132280948967 U 19971 * 05132280948973 U 1677 * 05132280950003 U 1252 * 05132280950151 U 6507 * 05132280981555 U 14714 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280983084 U 3225 * 05132280983151 U 1207 * 05132280983461 U 9094 * 05132280989551 U 9402 * 05132280989562 U 1735 * 05132280990251 U 1430 * 05132280990651 U 13496 * 05132280991151 U 2138 * 05132280991162 U 8401 * 05132280991469 U 2005 * 05132280992355 U 4843 * 05132280992365 U 1286 * 05132280992451 U 1416 * 05132280992661 U 1677 * 05132280995151 U 1802 * 05132280995251 U 1084 * 05132280995651 U 18128 * 05132280995663 U 17532 * 05132280996056 U 5212 * 05132280998349 U 10200 * 05132280999462 U 1398 * 05132280999463 U 1621 * 05132280999951 U 1392 * 05132281002851 U 19044 * 05132281003251 U 1210 * 05132281003265 U 1875 * 05132281005367 U 1898 * 05132281005377 U 2193 * 05132281007551 U 1546 * 05132281007552 U 1298 * 05132281007578 U 2099 * 05132281007581 U 11276 * 05132281007754 U 19309 * 05132281008153 U 8920 * 05132281008351 U 34959 * 05132281008456 U 31058 * 05132281012361 U 1943 * 05132290531300 R 441 * 05132290535900 R 7922 * 05132290537300 R 6746 * 05132290538100 R 6130 * 05132290539300 R 32430 * 05132290540500 R 15632 * 05132290541800 R 1649 * 05132290543800 R 8067 * 05132290544200 R 1537 * 05132290545602 R 21467 * 05132290549500 R 206 * 05132290552500 R 634 * 05132290554700 R 753 * 05132290556400 R 10068 * 05132290558500 R 8264 * 05132290559900 R 7720 * 05132290560900 R 8871 * 05132290561200 R 1962 * 05132290563000 R 1921 * 05132290563100 R 1389 * 05132290565400 R 1761 * 05132290565500 R 694 * 05132290566600 R 13621 * 05132290573300 R 1991 * 05132290573500 R 377 * 05132290573703 R 950 * 05132290574100 R 568 * 05132290577801 R 954 * 05132290580101 R 7857 * 05132290582000 R 2002 * 05132290582100 R 1586 * 05132290582200 R 1849 * 05132290584400 R 2948 * 05132290584500 R 1760 * 05132290584505 R 5479 * 05132290584600 R 823 * 05132290586000 R 10304 * 05132290587100 R 2114 * 05132290587102 R 1640 * 05132290587200 R 1840 * 05132290587400 R 1841 * 05132290588100 R 2053 * 05132290588200 R 1356 * 05132290590400 R 124 * 05132290591900 R 9121 * 05132290592100 R 1553 * 05132290592700 R 2643 * 05132290592701 R 1791 * 05132290593100 R 1720 * 05132290593200 R 1683 * 05132290597900 R 1073 * 05132290612000 R 500 * 05132290615300 R 7721 * 05132290616800 R 313 * 05132290617400 R 1548 * 05132290617700 R 1604 * 05132290618400 R 1326 * 05132290624800 R 1220 * 05132290627400 R 8878 * 05132290627700 R 8746 * 05132290629000 R 127 * 05132290629400 R 9600 * 05132290629600 R 1045 * 05132290635100 R 1403 * 05132290636800 R 763 * 05132290639200 R 1397 * 05132290641400 R 8332 * 05132290645000 R 1369 * 05132290646100 R 1333 * 05132290648600 R 466 * 05132290649100 R 1353 * 05132290649300 R 2182 * 05132290649400 R 2036 * 05132290649700 R 1554 * 05132290649701 R 1956 * 05132290649900 R 8755 * 05132290653200 R 2092 * 05132290655000 R 23461 * 05132290659800 R 1058 * 05132290659900 R 14049 * 05132290660000 R 6155 * 05132290660100 R 34103 * 05132290660200 R 1240 * 05132290660201 R 1741 * 05132290660500 R 1728 * 05132290660600 R 1479 * 05132290663000 R 198 * 05132290663100 R 940 * 05132290664300 R 603 * 05132290664400 R 612 * 05132290666000 R 34989 * 05132290666100 R 1976 * 05132290666200 U 723 * 05132290667900 R 3317 * 05132290675200 R 4511 * 05132290680800 R 212 * 05132290681800 R 1133 * 05132290684000 R 103 * 05132290684200 R 9406 * 05132290685200 R 341 * 05132290687500 R 407 * 05132290689100 R 381 * 05132290691100 R 913 * 05132290691400 R 1496 * 05132290691500 R 1358 * 05132290691900 R 847 * 05132290692000 R 1114 * 05132290696000 R 2143 * 05132290701100 R 8726 * 05132290703000 R 1595 * 05132290703200 R 5724 * 05132290704600 R 437 * 05132290705200 R 1089 * 05132290705300 R 190 * 05132290705400 R 1797 * 05132290705500 R 1348 * 05132290706200 R 2405 * 05132290707201 R 1306 * 05132290709600 R 2029 * 05132290709700 R 1844 * 05132290714900 R 1526 * 05132290715000 R 854 * 05132290715300 R 3156 * 05132290716300 R 1844 * 05132290716400 R 1185 * 05132290716900 R 8276 * 05132290717000 R 1900 * 05132290717100 R 1869 * 05132290717600 R 1400 * 05132290718900 R 589 * 05132290719000 R 854 * 05132290721100 R 1383 * 05132290721900 R 1935 * 05132290722000 R 7891 * 05132291943711 R 635 * 05132310123440 R 1669 * 05132310123604 R 810 * 05132310123840 R 1146 * 05132310123891 R 733 * 05132310123950 R 2062 * 05132310123980 R 1171 * 05132310123982 R 412 * 05132310124070 R 139 * 05132310124080 R 1395 * 05132310124232 U 21612 * 05132310124240 R 566 * 05132310124311 R 1071 * 05132310124470 R 1522 * 05132310124512 R 14262 * 05132310124532 R 19191 * 05132310124755 R 687 * 05132310124760 R 876 * 05132310125702 R 438 * 05132310125740 R 21019 * 05132310125820 R 2406 * 05132310125900 R 1582 * 05132310125920 R 916 * 05132310126141 R 781 * 05132310126621 R 3273 * 05132310126622 R 3828 * 05132310127050 R 1576 * 05132310127521 R 1163 * 05132310127712 R 416 * 05132310127762 U 663 * 05132310127845 R 1741 * 05132310128180 R 1245 * 05132310129310 R 826 * 05132310129311 R 10929 * 05132310129401 R 619 * 05132310129402 R 1520 * 05132310129772 R 109 * 05132310129850 R 1009 * 05132310129970 R 1544 * 05132310130841 R 883 * 05132310130850 R 1470 * 05132310130870 R 124 * 05132310130920 R 1523 * 05132310130970 R 11092 * 05132310131101 R 1563 * 05132310131260 R 1575 * 05132310131290 R 1658 * 05132310131310 R 8724 * 05132310131330 R 17178 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310131331 R 8774 * 05132310131730 R 1997 * 05132310131800 R 19336 * 05132310131801 R 9735 * 05132310131971 R 1171 * 05132310131972 R 657 * 05132310132030 R 8951 * 05132310132140 R 8608 * 05132310132141 R 1542 * 05132310132212 R 1030 * 05132310132230 R 485 * 05132310132231 R 693 * 05132310132391 U 6422 * 05132310132480 R 6645 * 05132310132691 R 10383 * 05132310133020 R 790 * 05132320773207 R 1211 * 05132320773406 R 3969 * 05132320774100 R 2073 * 05132320776960 R 440 * 05132320776989 R 9907 * 05132320777000 R 889 * 05132320777712 R 1887 * 05132320782902 R 455 * 05132320782908 R 1711 * 05132320783700 R 14646 * 05132320784500 R 1273 * 05132320784502 R 1282 * 05132320785100 R 182 * 05132320785107 R 904 * 05132320785108 R 102 * 05132320786003 R 1401 * 05132320788807 R 972 * 05132320789900 R 1995 * 05132320789912 R 17520 * 05132320790001 R 717 * 05132320790100 R 730 * 05132320790102 R 1620 * 05132320792600 R 1867 * 05132320796402 R 1531 * 05132320796502 R 8140 * 05132320797100 R 89 * 05132320799201 R 8301 * 05132320799300 R 1384 * 05132320802606 R 1967 * 05132320802607 R 1823 * 05132320802900 R 1485 * 05132320803202 R 945 * 05132320803204 R 1112 * 05132320805002 R 1720 * 05132320807200 R 1252 * 05132320807201 R 1055 * 05132320807400 R 7721 * 05132320807900 R 3388 * 05132320807902 R 949 * 05132320810501 R 2631 * 05132320811700 R 1497 * 05132320814605 R 6777 * 05132320814964 R 948 * 05132320814971 R 4130 * 05132320814972 R 1352 * 05132320816010 R 8160 * 05132320817207 R 10560 * 05132320817210 R 7693 * 05132320817700 R 1402 * 05132320817808 R 3948 * 05132320818102 R 1075 * 05132320818705 R 8286 * 05132320818719 R 10142 * 05132320820108 R 2412 * 05132320821403 R 629 * 05132320824500 R 1382 * 05132320824501 R 1864 * 05132320824505 R 1843 * 05132320824507 R 8156 * 05132320825307 R 383 * 05132320826400 R 1441 * 05132320826806 R 10196 * 05132320826808 R 1712 * 05132320830502 R 4726 * 05132320830601 R 1884 * 05132320831101 R 1791 * 05132320838900 R 1245 * 05132320838906 R 950 * 05132320839000 R 8279 * 05132320839207 R 1395 * 05132320840802 R 1156 * 05132320840806 R 1941 * 05132320841301 R 914 * 05132320841303 R 1529 * 05132320843609 R 699 * 05132320845600 R 9171 * 05132320846200 R 1964 * 05132320846201 R 3941 * 05132320849100 R 1593 * 05132320849602 R 8726 * 05132320850200 R 1445 * 05132360339000 R 726 * 05132360339001 R 599 * 05132360340300 R 1597 * 05132360340601 R 1162 * 05132360343401 R 1543 * 05132360346100 R 14665 * 05132360346501 R 8595 * 05132360346800 R 982 * 05132360346801 R 1141 * 05132360348000 R 716 * 05132360348401 R 946 * 05132360348403 R 1126 * 05132360350901 R 10323 * 05132360351403 R 785 * 05132360352200 R 1559 * 05132360352202 R 654 * 05132360352205 R 433 * 05132360352400 R 1496 * 05132360353301 R 91 * 05132360354300 R 9037 * 05132360354402 R 436 * 05132360355200 R 532 * 05132360355202 R 158 * 05132360357400 R 10101 * 05132360358304 R 367 * 05132360358305 R 9326 * 05132360358314 R 1271 * 05132360358700 R 1956 * 05132360358702 R 166 * 05132360359944 R 768 * 05132360359948 R 1520 * 05132360359972 R 1121 * 05132360359976 R 1187 * 05132360359979 R 415 * 05132360359999 R 1214 * 05132360360001 R 1743 * 05132360360006 R 209 * 05132360360401 R 561 * 05132360360500 R 448 * 05132360360503 R 226 * 05132360360702 R 1190 * 05132360360904 R 733 * 05132360361201 R 2055 * 05132360365400 R 162 * 05132360365405 R 1943 * 05132360365900 R 1575 * 05132360367000 R 896 * 05132360370000 R 1554 * 05132360370700 R 131 * 05132360370900 R 1766 * 05132360373105 R 2529 * 05132360374008 R 218 * 05132360376001 R 1029 * 05132360376002 R 1322 * 05132360376006 R 413 * 05132360376804 R 1354 * 05132360377400 R 1515 * 05132360377600 R 1059 * 05132360378002 R 1029 * 05132360378104 R 1408 * 05132360378301 R 1731 * 05132360378304 R 1431 * 05132360378500 R 6608 * 05132360378501 R 93 * 05132360378902 R 1464 * 05132360382502 R 1856 * 05132360383900 R 873 * 05132360383906 R 607 * 05132360384400 R 1803 * 05132360384402 R 761 * 05132360384500 R 1348 * 05132360384501 R 1109 * 05132360385001 R 1584 * 05132360385100 R 1276 * 05132360385101 R 1452 * 05132360385102 R 766 * 05132360385103 R 903 * 05132360385105 R 144 * 05132360385400 R 1468 * 05132360385700 R 4678 * 05132360385701 R 8467 * 05132360385702 R 1562 * 05132360386603 R 137 * 05132360386902 R 882 * 05132360387000 R 8233 * 05132360387401 R 1452 * 05132360388300 R 5298 * 05132360389703 R 3036 * 05132360390200 R 1932 * 05132360390500 R 1078 * 05132360390800 R 25323 * 05132360391001 R 381 * 05132360391101 R 1711 * 05132360391200 R 1231 * 05132360391202 R 727 * 05132360391301 R 7999 * 05132360391402 R 7826 * 05132360392107 R 423 * 05132360392200 R 124 * 05132360392201 R 1493 * 05132360392501 R 1678 * 05132360392502 R 1403 * 05132360392503 R 919 * 05132360392504 R 1435 * 05132360392700 R 2007 * 05132360394100 R 1582 * 05132360394200 R 1120 * 05132360396900 R 1195 * 05132360396902 R 641 * 05132360397000 R 1108 * 05132360397102 R 1041 * 05132360397700 R 759 * 05132360397701 R 1615 * 05132360397807 R 873 * 05132360398302 R 546 * 05132360398700 R 1637 * 05132360398701 R 1284 * 05132360398905 R 5762 * 05132360399302 R 1338 * 05132360399504 R 8637 * 05132360399505 R 3545 * 05132360399506 R 10026 * 05132360402500 R 1540 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360403301 R 221 * 05132360403501 R 712 * 05132360405700 R 1739 * 05132360406701 R 8000 * 05132360407001 R 1349 * 05132360409500 R 1246 * 05132360411400 R 1831 * 05132360413500 R 1807 * 05132360416600 R 9105 * 05132360421800 R 1374 * 05132360422502 R 9873 * 05132360422700 R 1595 * 05132360424702 R 124 * 05132360426101 R 8892 * 05132371399303 R 40858 * 05132371404500 R 7976 * 05132371405300 R 872 * 05132371407001 R 1693 * 05132371407002 R 2048 * 05132371407005 R 736 * 05132371407006 R 1679 * 05132371407104 R 356 * 05132371407126 R 906 * 05132371407127 R 651 * 05132371407141 R 1723 * 05132371407201 R 1215 * 05132371407204 R 2305 * 05132371407211 R 359 * 05132371407217 R 861 * 05132371407302 R 571 * 05132371407308 R 91 * 05132371407402 R 1819 * 05132371407500 R 1985 * 05132371407508 R 308 * 05132371407805 R 98 * 05132371408001 R 155 * 05132371408202 R 1958 * 05132371408900 R 2895 * 05132371408902 R 2669 * 05132371409300 R 1566 * 05132371409400 R 1824 * 05132371409401 R 3994 * 05132371409900 R 201 * 05132371409902 R 771 * 05132371410506 R 346 * 05132371410508 R 1398 * 05132371410511 R 756 * 05132371410512 R 1843 * 05132371410708 R 621 * 05132371410800 R 257 * 05132371411000 R 1386 * 05132371411406 R 569 * 05132371411411 R 1586 * 05132371411412 R 1472 * 05132371411500 R 596 * 05132371411506 R 794 * 05132371411600 R 1290 * 05132371411800 R 1551 * 05132371412002 R 2088 * 05132371412003 R 275 * 05132371412500 R 1058 * 05132371413101 R 2992 * 05132371413400 R 19136 * 05132371413801 R 1382 * 05132371413803 R 1203 * 05132371414204 R 1780 * 05132371415503 R 1432 * 05132371415600 R 1480 * 05132371415803 R 419 * 05132371415905 R 1913 * 05132371416500 R 137 * 05132371416501 R 2046 * 05132371416700 R 129 * 05132371416900 R 846 * 05132371416901 R 499 * 05132371417107 R 1250 * 05132371417200 R 1553 * 05132371418300 R 1109 * 05132371418302 R 324 * 05132371418500 R 3505 * 05132371418900 R 993 * 05132371419200 R 2062 * 05132371419403 R 8796 * 05132371420300 R 684 * 05132371420401 R 952 * 05132371420407 R 786 * 05132371420603 R 143 * 05132371421002 R 394 * 05132371421004 R 1450 * 05132371421008 R 1644 * 05132371421012 R 844 * 05132371421015 R 379 * 05132371421020 R 433 * 05132371421100 R 1562 * 05132371421200 R 652 * 05132371421900 R 980 * 05132371422000 R 10071 * 05132371422100 R 968 * 05132371422105 R 1197 * 05132371422300 R 727 * 05132371422610 R 732 * 05132371423002 R 4357 * 05132371423400 R 553 * 05132371424005 R 433 * 05132371424100 R 1230 * 05132371424501 R 690 * 05132371424702 R 526 * 05132371425003 R 1956 * 05132371425100 R 644 * 05132371425101 R 1035 * 05132371425200 R 606 * 05132371425600 R 681 * 05132371426300 R 1724 * 05132371426700 R 992 * 05132371427400 R 6674 * 05132371427700 R 558 * 05132371427800 R 1085 * 05132371428300 R 870 * 05132371429200 R 2846 * 05132371429700 R 3060 * 05132371430200 R 700 * 05132371430301 R 1582 * 05132371430400 R 2060 * 05132371430603 R 521 * 05132371430900 R 1999 * 05132371431100 R 1642 * 05132371431101 R 1122 * 05132371431400 R 682 * 05132371431404 R 827 * 05132371432100 R 2085 * 05132371432300 R 1087 * 05132371432500 R 704 * 05132371432800 R 567 * 05132371432805 R 89 * 05132371432900 R 1463 * 05132371433000 R 2766 * 05132371433200 R 6657 * 05132371433203 R 2274 * 05132371433300 R 1875 * 05132371433400 R 367 * 05132371433802 R 3691 * 05132371433810 R 832 * 05132371434001 R 1963 * 05132371434003 R 244 * 05132371434100 R 704 * 05132371434404 R 855 * 05132371434500 R 986 * 05132371434901 R 950 * 05132371435200 R 225 * 05132371435300 R 640 * 05132371435800 R 1196 * 05132371435802 R 523 * 05132371436306 R 719 * 05132371436500 R 1552 * 05132371437000 R 1501 * 05132371437200 R 839 * 05132371437201 R 678 * 05132371437203 R 933 * 05132371437400 R 712 * 05132371437402 R 235 * 05132371437500 R 1801 * 05132371437510 R 1901 * 05132371437900 R 1165 * 05132371439300 R 697 * 05132371439302 R 1805 * 05132371440100 R 1915 * 05132371440101 R 801 * 05132371440300 R 667 * 05132371440410 R 1302 * 05132371440500 R 921 * 05132371440501 R 849 * 05132371440503 R 1226 * 05132371441300 R 5748 * 05132371441401 R 833 * 05132371441403 R 2028 * 05132371441500 R 436 * 05132371441703 R 8022 * 05132371442900 R 914 * 05132371442907 R 1003 * 05132371443400 R 872 * 05132371443500 R 964 * 05132371443605 R 923 * 05132371443700 R 1844 * 05132371443800 R 1385 * 05132371444000 R 1508 * 05132371444100 R 21177 * 05132371444500 R 700 * 05132371444600 R 1333 * 05132371444601 R 1738 * 05132371444602 R 797 * 05132371444705 R 7824 * 05132371445000 R 1369 * 05132371445301 R 1122 * 05132371446000 R 846 * 05132371446001 R 1361 * 05132371446100 R 827 * 05132371446600 R 1848 * 05132371446800 R 1764 * 05132371446801 R 1484 * 05132371446900 R 1126 * 05132371447208 R 657 * 05132371447403 R 780 * 05132371447700 R 1212 * 05132371448400 R 2017 * 05132371448600 R 1533 * 05132371449000 R 802 * 05132371449200 R 1238 * 05132371449201 R 833 * 05132371449202 R 492 * 05132371449503 R 1008 * 05132371449602 R 1233 * 05132371449700 R 1047 * 05132371449704 R 1348 * 05132371449900 R 1118 * 05132371450000 R 136 * 05132371450101 R 1817 * 05132371450102 R 556 * 05132371450103 R 817 * 05132371450104 R 497 * 05132371450105 R 860 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371450300 R 1374 * 05132371450401 R 1156 * 05132371450700 R 1643 * 05132371450901 R 665 * 05132371450922 R 1226 * 05132371450926 R 602 * 05132371452700 R 136 * 05132371452801 R 1771 * 05132371473905 R 26261 * 05132371478200 R 835 * 05132371484901 R 502 * 05132371494002 R 1636 * 05132371494004 R 1964 * 05132371499400 R 1160 * 05132371499700 R 13606 * 05132410357105 U 46368 * 05132410360201 U 28526 * 05132410362702 U 2021 * 05132410364100 U 9674 * 05132410364205 U 3327 * 05132410364700 U 1124 * 05132410364900 U 1830 * 05132410364906 U 1810 * 05132410365000 U 9141 * 05132410367402 U 6113 * 05132410367800 U 945 * 05132410367802 U 840 * 05132410368605 U 1417 * 05132410368609 U 966 * 05132410368710 U 9238 * 05132410368712 U 1585 * 05132410369700 U 9439 * 05132410369900 U 23088 * 05132410370000 U 11082 * 05132410370500 U 124 * 05132410370501 U 1672 * 05132410370900 U 2080 * 05132410371300 U 7791 * 05132410371503 U 28496 * 05132410373400 U 2003 * 05132410373402 U 1836 * 05132410376101 U 759 * 05132410376103 U 7980 * 05132410377000 U 746 * 05132410377002 U 501 * 05132410377005 U 666 * 05132410377500 U 1635 * 05132410377509 U 1867 * 05132410378200 U 8235 * 05132410378300 U 6675 * 05132410378303 U 8032 * 05132410379403 U 31063 * 05132410379411 U 1475 * 05132410381200 U 16167 * 05132410381201 U 4867 * 05132410383100 U 1971 * 05132410383101 U 1235 * 05132410383103 U 89 * 05132410384203 U 8452 * 05132410384205 U 10004 * 05132410384600 U 1583 * 05132410384611 U 795 * 05132410385300 U 1743 * 05132410385310 U 1680 * 05132410385412 U 1909 * 05132410385600 U 1114 * 05132410385802 U 7669 * 05132410385803 U 508 * 05132410389804 U 15590 * 05132410389900 U 10605 * 05132410390104 U 14599 * 05132410396417 U 10058 * 05132410396804 U 9111 * 05132410396805 U 11023 * 05132410396806 U 1182 * 05132410396811 U 990 * 05132410398410 U 1559 * 05132410399502 U 1007 * 05132410399504 U 1719 * 05132410399700 U 992 * 05132410400200 U 649 * 05132410400219 U 1866 * 05132410401800 U 8455 * 05132410403707 U 28075 * 05132410403808 U 10829 * 05132410403905 U 9911 * 05132410404510 U 15116 * 05132410404704 U 1198 * 05132410408005 U 1525 * 05132410408008 U 1159 * 05132410409003 U 966 * 05132410409300 U 1750 * 05132410409304 U 1450 * 05132410409506 U 1944 * 05132410410006 U 1835 * 05132410411315 U 3033 * 05132410412410 U 1983 * 05132410413307 U 7834 * 05132410414000 U 21015 * 05132410414400 U 10550 * 05132410414810 U 18662 * 05132410415600 U 1627 * 05132410416607 U 8134 * 05132410416700 U 8322 * 05132410419600 U 868 * 05132410419606 U 2383 * 05132410419618 U 818 * 05132410419620 U 2673 * 05132410419626 U 1012 * 05132410419701 U 8217 * 05132410421305 U 1925 * 05132410421403 U 10472 * 05132410421800 U 1324 * 05132410421907 U 4709 * 05132410422610 U 20496 * 05132410423307 U 952 * 05132410423309 U 1498 * 05132410423906 U 19181 * 05132410424300 U 8598 * 05132410425000 U 19766 * 05132410427500 U 1339 * 05132410427701 U 1916 * 05132410427703 U 15207 * 05132410428904 U 1328 * 05132410428907 U 862 * 05132410433700 U 11101 * 05132410437100 U 11413 * 05132410438800 U 2550 * 05132410438807 U 3539 * 05132410440806 U 1324 * 05132410440807 U 13610 * 05132410440809 U 708 * 05132410440810 U 17754 * 05132410440815 U 26812 * 05132410444605 U 8633 * 05132410444900 U 1812 * 05132410445001 U 1400 * 05132410445700 U 10003 * 05132410446705 U 773 * 05132410447701 U 15839 * 05132430530600 U 10751 * 05132430532500 U 9564 * 05132430534800 U 13787 * 05132430535300 U 20941 * 05132430536300 U 5549 * 05132430536400 U 2787 * 05132430537500 U 6732 * 05132430537700 U 1010 * 05132430538400 U 9171 * 05132430538600 U 10332 * 05132430539100 U 3314 * 05132430540900 U 14790 * 05132430541200 U 2016 * 05132430542000 U 8017 * 05132430544205 U 1058 * 05132430544300 U 1929 * 05132430544500 U 1527 * 05132430545100 U 8074 * 05132430545200 U 1558 * 05132430546300 U 241 * 05132430546600 U 9939 * 05132430546700 U 3354 * 05132430546805 U 89 * 05132430546900 U 2195 * 05132430547000 U 2201 * 05132430547600 U 14712 * 05132430552000 U 2060 * 05132430552700 U 1157 * 05132430553000 U 8283 * 05132430553400 U 14557 * 05132430554100 U 22696 * 05132430555000 U 124 * 05132430559500 U 8671 * 05132430559900 U 27242 * 05132430560300 U 1619 * 05132430560600 U 1184 * 05132430560700 U 1274 * 05132430561000 U 1431 * 05132430561300 U 8153 * 05132430561400 U 1850 * 05132430562500 U 9094 * 05132430563500 U 1240 * 05132430563600 U 7784 * 05132430563700 U 1185 * 05132430564800 U 29343 * 05132430565500 U 13859 * 05132430567800 U 14170 * 05132430569200 U 1870 * 05132430572800 U 21550 * 05132430575100 U 1064 * 05132430575200 U 1926 * 05132430576400 U 10553 * 05132430582900 U 1540 * 05132430582901 U 1459 * 05132430584500 U 1756 * 05132430587900 U 25589 * 05132430588200 U 6241 * 05132430588300 U 612 * 05132430588700 U 9870 * 05132430589300 U 9148 * 05132430590800 U 3690 * 05132430592200 U 2043 * 05132430593400 U 8966 * 05132430601200 U 16693 * 05132430602600 U 26976 * 05132430603600 U 22432 * 05132430606500 U 8226 * 05132430606600 U 15469 * 05132430607600 U 1786 * 05132430608200 U 1567 * 05132430608700 U 8266 * 05132430609300 U 1883 * 05132430609400 U 2060 * 05132430609501 U 2733 * 05132430609901 U 8619 * 05132430612900 U 2109 * 05132430613000 U 1987 * 05132430613100 U 1575 * 05132430613700 U 21467 * 05132430615700 U 13666 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132430616700 U 8305 * 05132430616800 U 2070 * 05132430619300 U 21050 * 05132430619900 U 13976 * 05132430620300 U 14143 * 05132430621000 U 7832 * 05132430621100 U 267 * 05132430622100 U 2005 * 05132430622500 U 8273 * 05132430622600 U 602 * 05132430627700 U 934 * 05132430628000 U 8506 * 05132430629300 U 6112 * 05132430629700 U 1380 * 05132430629900 U 18284 * 05132430630000 U 2036 * 05132430631500 U 23619 * 05132430631600 U 11049 * 05132430632000 U 2093 * 05132430633900 U 4386 * 05132430634300 U 1224 * 05132430635600 U 1834 * 05132430635700 U 1028 * 05132430638900 U 1549 * 05132430639000 U 758 * 05132430640000 U 1101 * 05132430640300 U 1588 * 05132430641200 U 1507 * 05132430641600 U 10897 * 05132430641800 U 6506 * 05132430641900 U 1840 * 05132430642000 U 1203 * 05132430644000 U 2437 * 05132430644600 U 1787 * 05132430644800 U 6300 * 05132430645000 U 3537 * 05132430645500 U 8866 * 05132430646400 U 2882 * 05132430646700 U 14453 * 05132430646900 U 393 * 05132430650600 U 987 * 05132430650700 U 1674 * 05132430653400 U 10520 * 05132430653500 U 10474 * 05132430653900 U 8862 * 05132430654900 U 14116 * 05132430655400 U 10725 * 05132430655500 U 89 * 05132430655600 U 908 * 05132430655700 U 8759 * 05132430655800 U 3341 * 05132430657000 U 10886 * 05132430657800 U 10168 * 05132430658300 U 10225 * 05132430658700 U 1803 * 05132430658900 U 560 * 05132430660000 U 25656 * 05132430660700 U 33946 * 05132430661900 U 3319 * 05132430662500 U 7489 * 05132430663000 U 2054 * 05132430663500 U 672 * 05132430663600 U 1474 * 05132430663800 U 1045 * 05132430664900 U 1255 * 05132430665000 U 296 * 05132430665700 U 1728 * 05132430665800 U 1712 * 05132430666600 U 8239 * 05132430668500 U 2120 * 05132430668600 U 19221 * 05132430671600 U 11308 * 05132430672400 U 1207 * 05132430674400 U 1301 * 05132430674500 U 1610 * 05132430674900 U 1635 * 05132430675300 U 2168 * 05132430676000 U 1778 * 05132430677600 U 2939 * 05132430678800 U 14716 * 05132430679400 U 15257 * 05132430681400 U 1512 * 05132430681500 U 1964 * 05132430682000 U 1829 * 05132430682800 U 1349 * 05132430682900 U 1678 * 05132430683100 U 2725 * 05132430683500 U 9567 * 05132430684800 U 10750 * 05132430685300 U 11244 * 05132430686600 U 11385 * 05132430692300 U 3417 * 05132430692500 U 855 * 05132430693100 U 3100 * 05132430694400 U 3035 * 05132430694700 U 1569 * 05132430694900 U 1471 * 05132430695000 U 2103 * 05132430695200 U 1621 * 05132430695300 U 1427 * 05132430697900 U 1810 * 05132430699200 U 381 * 05132430700305 U 2046 * 05132430700900 U 15189 * 05132430702600 U 1063 * 05132430702800 U 904 * 05132430703000 U 3856 * 05132430705000 U 15442 * 05132430705500 U 8246 * 05132430705600 U 2178 * 05132430706300 U 21287 * 05132430706400 U 9287 * 05132430707200 U 10301 * 05132430707300 U 2062 * 05132430707400 U 3791 * 05132430707700 U 1717 * 05132430707900 U 1512 * 05132430708300 U 2152 * 05132430708400 U 2109 * 05132430709200 U 9252 * 05132430709500 U 20360 * 05132432732905 U 16201 * 05132455500953 U 1766 * 05132455502200 R 90 * 05132455502900 R 2131 * 05132455502973 U 644 * 05132455502981 U 550 * 05132455503400 R 3424 * 05132455504350 R 2072 * 05132455504500 U 652 * 05132455504550 R 1173 * 05132455505700 R 474 * 05132455506700 R 3988 * 05132455506800 R 1298 * 05132455506910 U 1940 * 05132455507350 R 1754 * 05132455508700 R 8124 * 05132455509250 R 1413 * 05132455509650 R 6977 * 05132455509864 U 1488 * 05132455510505 U 2251 * 05132455511401 U 4472 * 05132455511600 R 5346 * 05132455514950 R 1191 * 05132455515552 U 1127 * 05132455516000 R 1856 * 05132455516020 U 10568 * 05132455516050 R 1658 * 05132455516150 R 1700 * 05132455516716 U 1821 * 05132455517400 U 401 * 05132455518600 R 1403 * 05132455520500 R 2536 * 05132455521525 U 583 * 05132455523451 U 989 * 05132455524651 U 1097 * 05132455524763 U 388 * 05132455525100 E U 17121 * 05132455527050 R 10102 * 05132455528460 U 5429 * 05132455528975 R 593 * 05132455532975 U 1074 * 05132455533050 R 9054 * 05132455533350 U 1441 * 05132455533356 U 89 * 05132455533400 U 1123 * 05132455533750 R 664 * 05132455534050 U 15948 * 05132455535000 U 6577 * 05132455535500 U 581 * 05132455535502 U 89 * 05132455535551 U 1464 * 05132455537500 R 1744 * 05132455537501 U 1002 * 05132455538050 R 1938 * 05132455539800 U 838 * 05132455541550 U 901 * 05132455541950 U 1467 * 05132455543057 U 242 * 05132455543100 U 897 * 05132455543108 U 768 * 05132455543430 U 1063 * 05132455543450 U 1430 * 05132455543830 U 1995 * 05132455544900 R 1778 * 05132455544911 U 124 * 05132455546212 U 9372 * 05132455546511 U 1695 * 05132455546515 U 366 * 05132455546750 R 905 * 05132455546800 U 1019 * 05132455548760 U 308 * 05132455549050 U 2118 * 05132455549553 U 17198 * 05132455549554 U 10597 * 05132455549705 U 5159 * 05132455549711 U 832 * 05132455549910 U 12679 * 05132455549960 U 583 * 05132455550400 U 7780 * 05132455550705 U 907 * 05132455550950 U 1893 * 05132455550951 U 10026 * 05132455550956 U 566 * 05132455551153 U 1628 * 05132455551750 U 1866 * 05132455551900 R 1252 * 05132455552460 U 1839 * 05132455553401 U 500 * 05132455553950 R 1465 * 05132455554105 U 1847 * 05132455554150 U 1764 * 05132455554515 U 1721 * 05132455554800 R 538 * 05132455554810 U 409 * 05132455556362 R 1931 * 05132455556372 U 2751 * 05132455558400 R 1135 * 05132455558850 U 14955 * 05132455560550 R 4271 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455560600 R 941 * 05132455560650 U 1304 * 05132455561400 R 9951 * 05132455561556 U 1805 * 05132455561650 R 1744 * 05132455563400 R 1203 * 05132455563425 U 1578 * 05132455563750 R 9357 * 05132455563805 U 1175 * 05132455564000 R 9691 * 05132455564500 U 861 * 05132455564650 R 1598 * 05132455565500 U 1258 * 05132455565700 U 8429 * 05132455566000 R 44339 * 05132455566200 U 14705 * 05132455567404 U 1606 * 05132455567900 R 14014 * 05132455569575 U 6872 * 05132455569610 U 237 * 05132455570150 U 793 * 05132455572000 U 946 * 05132455575150 U 1236 * 05132455575152 U 805 * 05132455575500 R 1160 * 05132455576200 R 16618 * 05132455577250 U 522 * 05132455577257 U 982 * 05132455577850 R 17738 * 05132455578600 U 1562 * 05132455578607 U 1220 * 05132455579307 U 610 * 05132455579350 R 905 * 05132455580250 R 1042 * 05132455580260 U 400 * 05132455580460 U 760 * 05132455583300 R 89 * 05132455583350 R 5218 * 05132455583700 R 1079 * 05132455583720 U 988 * 05132455583800 R 909 * 05132455584050 R 6108 * 05132455585420 U 1949 * 05132455585450 U 823 * 05132455585650 R 1899 * 05132455585654 U 1974 * 05132455585850 U 1615 * 05132455586650 R 20244 * 05132455586750 R 5248 * 05132455587400 R 885 * 05132455588400 R 8205 * 05132455588403 U 7993 * 05132455589400 U 13615 * 05132455589450 U 9213 * 05132455590460 U 1612 * 05132455590500 R 1250 * 05132455590750 R 9899 * 05132455591760 U 10300 * 05132455591900 U 3773 * 05132455592000 R 1695 * 05132455592700 R 1450 * 05132455593200 U 17124 * 05132455595800 U 3203 * 05132455596050 R 8744 * 05132455596400 R 8370 * 05132455596925 U 1586 * 05132455597157 U 1363 * 05132470590900 U 2095 * 05132470593300 U 1531 * 05132470593400 U 2173 * 05132470594300 U 124 * 05132470598700 U 1919 * 05132470599800 U 9452 * 05132470600100 U 1817 * 05132470600200 U 1748 * 05132470600900 U 1398 * 05132470601400 U 16331 * 05132470602200 U 9745 * 05132470602300 U 9988 * 05132470603700 U 1417 * 05132470603800 U 1515 * 05132470607900 U 6482 * 05132470608000 U 7822 * 05132470610600 U 1475 * 05132470610800 U 1397 * 05132470612800 U 11471 * 05132470613400 U 5453 * 05132470614600 U 1308 * 05132470618910 U 2570 * 05132470619000 U 1873 * 05132470619100 U 21541 * 05132470619800 U 3451 * 05132470622800 U 16492 * 05132470623200 U 2643 * 05132470624900 U 899 * 05132470625800 U 2149 * 05132470626300 U 796 * 05132470626400 U 749 * 05132470627400 U 1528 * 05132470627500 U 1114 * 05132470628300 U 15039 * 05132470628400 U 19572 * 05132470629200 U 8976 * 05132470629300 U 1687 * 05132470629400 U 470 * 05132470629700 U 1691 * 05132470630200 U 955 * 05132470630201 U 873 * 05132470631600 U 356 * 05132470631700 U 6616 * 05132470631701 U 458 * 05132470632200 U 1020 * 05132470633401 U 1780 * 05132470634500 U 856 * 05132470634600 U 945 * 05132470636100 U 1828 * 05132470636200 U 952 * 05132470636400 U 1896 * 05132470636800 U 861 * 05132470637000 U 1086 * 05132470639100 U 819 * 05132470641000 U 1558 * 05132470641300 U 1280 * 05132470641900 U 22395 * 05132470642400 U 1523 * 05132470643200 U 1863 * 05132470643300 U 663 * 05132470643400 U 15408 * 05132470643700 U 2050 * 05132470644300 U 13884 * 05132470649800 U 1910 * 05132470649900 U 657 * 05132470650000 U 1501 * 05132470650200 U 1213 * 05132470650400 U 910 * 05132470652900 U 877 * 05132470653000 U 1625 * 05132470653100 U 5252 * 05132470654600 U 1310 * 05132470656200 U 8946 * 05132470656300 U 1983 * 05132470657900 U 2076 * 05132470658300 U 10487 * 05132470658700 U 18147 * 05132470658900 U 1550 * 05132470659100 U 2055 * 05132470659900 U 3392 * 05132470661200 U 1389 * 05132470661400 U 1502 * 05132470662700 U 1580 * 05132470662701 U 1230 * 05132470663100 U 1595 * 05132470663500 U 876 * 05132470663600 U 1980 * 05132470663601 U 1954 * 05132470664000 U 1410 * 05132470664300 U 1655 * 05132470664500 U 1220 * 05132470665200 U 1504 * 05132470666000 U 1404 * 05132470666101 U 2051 * 05132470666400 U 395 * 05132470666500 U 733 * 05132470667000 U 1099 * 05132470667100 U 1871 * 05132470667400 U 2660 * 05132470667500 U 13973 * 05132470667900 U 1458 * 05132470668000 U 2128 * 05132470668300 U 881 * 05132470668400 U 10558 * 05132470669000 U 1582 * 05132470669200 U 1111 * 05132470670100 U 5135 * 05132470670900 U 785 * 05132470671200 U 2009 * 05132470671401 U 1336 * 05132470671900 U 2999 * 05132470673900 U 4696 * 05132470674000 U 1987 * 05132470674100 U 9817 * 05132470675700 U 10596 * 05132470676200 U 1579 * 05132470676210 U 2069 * 05132470677000 U 1447 * 05132470677601 U 3969 * 05132470677900 U 1857 * 05132470678300 U 1606 * 05132470678400 U 3476 * 05132470678600 U 9384 * 05132470678800 U 1784 * 05132470678900 U 1986 * 05132470679000 U 11125 * 05132470679500 U 1403 * 05132470679800 U 487 * 05132470681000 U 1765 * 05132470681400 U 1926 * 05132470681700 U 11008 * 05132470682200 U 10548 * 05132470682900 U 1446 * 05132470684200 U 10262 * 05132470684700 U 1899 * 05132470685500 U 16284 * 05132470685600 U 1370 * 05132470685700 U 1631 * 05132470685701 U 921 * 05132470685704 U 1276 * 05132470685800 U 1514 * 05132470686300 U 10850 * 05132470686500 U 1879 * 05132470686800 U 2878 * 05132470687100 U 319 * 05132470687400 U 6085 * 05132470687401 U 782 * 05132470687800 U 1390 * 05132470687900 U 1396 * 05132470688000 U 1232 * 05132470689200 U 11492 * 05132470689500 U 1993 * 05132470689501 U 2772 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132470689800 U 1144 * 05132470689801 U 1287 * 05132470690001 U 1167 * 05132470690100 U 1228 * 05132470690500 U 1584 * 05132470690600 U 1039 * 05132470691500 U 803 * 05132470691501 U 1822 * 05132470691700 U 17106 * 05132470691800 U 1850 * 05132470693100 U 552 * 05132470693200 U 586 * 05132470693400 U 1759 * 05132470693500 U 1630 * 05132470693900 U 278 * 05132470694100 U 608 * 05132470694301 U 1948 * 05132470694600 U 5921 * 05132470694800 U 3509 * 05132470695500 U 11354 * 05132470696101 U 749 * 05132470696800 U 2461 * 05132470700500 U 8768 * 05132470701000 U 686 * 05132470702200 U 42909 * 05132470702700 U 10148 * 05132470702900 U 8285 * 05132470703000 U 10899 * 05132470703600 U 8481 * 05132470703700 U 8835 * 05132470703800 U 1871 * 05132470705300 U 1370 * 05132470705800 U 1353 * 05132470706100 U 1251 * 05132483974600 U 1743 * 05132483975105 U 2008 * 05132483976600 U 2061 * 05132483978200 U 1580 * 05132483978202 U 1400 * 05132483978800 U 10542 * 05132483979000 U 3392 * 05132483979400 U 9905 * 05132483983605 U 9197 * 05132483983801 U 8488 * 05132483984106 U 1344 * 05132483985300 U 15021 * 05132483986000 U 17676 * 05132484000500 U 5287 * 05132484004200 U 1640 * 05132484004700 U 1660 * 05132484005000 U 33840 * 05132484005900 U 22089 * 05132484006112 U 1606 * 05132484007600 U 668 * 05132484008000 U 1786 * 05132484008100 U 1398 * 05132484010000 U 30287 * 05132484010001 U 18445 * 05132484010200 U 17881 * 05132484012300 U 8395 * 05132484015200 U 1547 * 05132484018500 U 1795 * 05132484018800 U 10076 * 05132484024400 U 15666 * 05132484024500 U 15804 * 05132484024505 U 11495 * 05132484025700 U 1555 * 05132484034600 U 1374 * 05132484035200 U 18393 * 05132484036400 U 13751 * 05132484038200 U 1597 * 05132484046100 U 4275 * 05132484047100 U 2942 * 05132484050700 U 5952 * 05132484052314 U 1395 * 05132484052900 U 20260 * 05132484057400 U 1533 * 05132484062700 U 15322 * 05132484063102 U 1287 * 05132484066801 U 10589 * 05132484067000 U 1137 * 05132484067005 U 986 * 05132484067500 U 1900 * 05132484067502 U 1997 * 05132484067600 U 2325 * 05132484067705 U 1626 * 05132484068200 U 1991 * 05132484069901 U 1377 * 05132484070805 U 8793 * 05132484422810 U 6153 * 05132484423108 U 7816 * 05132484472203 U 150 * 05132510411500 R 2217 * 05132510415500 R 7866 * 05132510415700 R 826 * 05132510422703 R 1533 * 05132510425000 R 1499 * 05132510428400 R 1276 * 05132510429100 R 1334 * 05132510429600 R 1746 * 05132510435600 R 1872 * 05132510436837 R 651 * 05132510442500 R 8096 * 05132510445200 R 10622 * 05132510445300 R 3148 * 05132510445400 R 1232 * 05132510448800 R 672 * 05132510449044 R 1267 * 05132510456400 R 22227 * 05132510456401 R 3964 * 05132510459300 R 8508 * 05132510461400 R 6405 * 05132510461908 R 902 * 05132510462309 R 1563 * 05132510464200 R 716 * 05132510467401 R 1941 * 05132510468501 R 1836 * 05132510469100 R 4547 * 05132510471500 R 15091 * 05132510471642 R 5247 * 05132510472515 R 916 * 05132510472834 R 4964 * 05132520900832 R 1901 * 05132520903331 R 2730 * 05132520904231 R 1400 * 05132520909881 R 1326 * 05132520913631 R 2093 * 05132520914781 R 1103 * 05132520915131 R 1341 * 05132520917134 R 1222 * 05132520918331 R 667 * 05132520918431 R 1282 * 05132520919332 R 7160 * 05132520919548 R 33892 * 05132520922731 R 2108 * 05132520922931 R 728 * 05132520930681 R 660 * 05132520934081 R 18920 * 05132520934831 R 156 * 05132520935736 R 551 * 05132520938965 R 968 * 05132530382907 R 476 * 05132530394802 R 2004 * 05132530395603 R 1248 * 05132530395700 R 3582 * 05132530399000 R 2001 * 05132530404900 R 15984 * 05132530404901 R 1065 * 05132530405302 R 2063 * 05132530405304 R 1528 * 05132530410800 R 18229 * 05132530415000 R 1682 * 05132530415100 R 1498 * 05132530415300 R 550 * 05132530415500 R 513 * 05132530415800 R 8783 * 05132530417902 R 876 * 05132530418000 R 10023 * 05132530418800 R 128 * 05132530419002 R 655 * 05132530419701 R 663 * 05132530421102 R 153 * 05132530421300 R 248 * 05132530426600 R 1449 * 05132530427900 R 1501 * 05132530428600 R 10336 * 05132530428602 R 8319 * 05132530429200 R 1577 * 05132530439400 R 190 * 05132530439401 R 758 * 05132530441500 R 1551 * 05132530441501 R 602 * 05132530442101 R 1007 * 05132530442104 R 10825 * 05132530452804 R 1408 * 05132530454801 R 3615 * 05132530460900 R 1425 * 05132530460904 R 7757 * 05132530463102 R 663 * 05132530468500 R 1495 * 05132530470000 R 923 * 05132530470400 R 1533 * 05132530481212 R 9900 * 05132530483201 R 844 * 05132530487400 R 29664 * 05132530495700 R 17133 * 05132530495800 R 37049 * 05132530495802 R 31214 * 05132530498800 R 32912 * 05132530498900 R 4820 * 05132540258100 R 766 * 05132540263100 R 1186 * 05132540263104 R 738 * 05132540263200 R 230 * 05132540263700 R 908 * 05132540276900 R 1526 * 05132540277800 R 9192 * 05132540279300 R 1315 * 05132540279301 R 1192 * 05132540281200 R 596 * 05132540294204 R 5419 * 05132540294206 R 10605 * 04132540244503 R 131 * 05132540302701 R 1287 * 05132540302704 R 1100 * 05132540304301 R 474 * 05132540304700 R 1678 * 05132540308601 R 1781 * 05132540309900 R 2017 * 05132540315100 R 958 * 05132540315500 R 1072 * 05132540315600 R 1560 * 05132540315700 R 947 * 05132540316201 R 1664 * 05132540317602 R 4440 * 05132540317604 R 187 * 05132540321301 R 473 * 05132540321400 R 4684 * 05132540321401 R 12992 * 05132540321801 R 1610 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540321902 R 150 * 05132540323500 R 1245 * 05132540323703 R 1153 * 05132540330100 R 6240 * 05132540331501 R 1373 * 05132540331800 R 1765 * 05132540333702 R 1491 * 05132540335700 R 1427 * 05132540340100 R 2031 * 05132540340103 R 1897 * 05132550500781 U 724 * 05132550501431 R 102 * 05132550502232 U 1856 * 05132550502783 U 1914 * 05132550502787 U 1892 * 05132550503031 U 796 * 05132550504031 R 1693 * 05132550504032 U 1250 * 05132550505281 R 1974 * 05132550505581 R 10732 * 05132550506082 U 1903 * 05132550506083 U 782 * 05132550506084 U 616 * 05132550506631 R 802 * 05132550508031 U 1983 * 05132550508182 U 1796 * 05132550508931 R 1983 * 05132550512432 U 10957 * 05132550513732 U 23780 * 05132550515481 U 1812 * 05132550515682 U 90 * 05132550515683 U 89 * 05132550516032 U 15394 * 05132550516931 R 1510 * 05132550516984 U 7112 * 05132550517031 U 1402 * 05132550518581 R 1587 * 05132550518681 R 10405 * 05132550520481 U 1767 * 05132550520883 U 7770 * 05132550521981 R 1124 * 05132550524181 R 10399 * 05132550524781 U 1443 * 05132550525981 R 3811 * 05132550526031 R 4544 * 05132550527681 R 875 * 05132550527781 U 5114 * 05132550529731 U 8671 * 05132550529881 U 73 * 05132550530781 R 9994 * 05132550533181 R 1087 * 05132550534481 R 4244 * 05132550534531 R 3571 * 05132550534981 R 1166 * 05132550536581 R 767 * 05132550536582 R 510 * 05132550537431 R 1066 * 05132550537831 R 8907 * 05132550538181 R 2190 * 05132550540788 U 1402 * 05132550541881 R 8639 * 05132550542431 R 780 * 05132550542637 U 537 * 05132550542781 R 969 * 05132550543385 R 1782 * 05132550543631 R 243 * 05132550544185 R 10278 * 05132550550888 R 1194 * 05132610482700 U 22903 * 05132610482702 U 14895 * 05132610482725 U 9038 * 05132610483300 U 19849 * 05132610485002 U 2176 * 05132610485004 U 1479 * 05132610485009 U 1388 * 05132610485014 U 1892 * 05132610485303 U 4430 * 05132610485701 U 1265 * 05132610489809 U 1416 * 05132610489818 U 1335 * 05132610489839 U 9825 * 05132610489910 U 1133 * 05132610489911 U 1890 * 05132610490400 U 1159 * 05132610490403 U 1382 * 05132610491000 U 1639 * 05132610491050 U 1661 * 05132610491803 U 1211 * 05132610491853 U 1205 * 05132610493202 U 16424 * 05132610494400 U 10909 * 05132610495007 U 8320 * 05132610497491 U 508 * 05132610497505 U 1625 * 05132610497523 U 384 * 05132610497524 U 1114 * 05132610497536 U 2376 * 05132610497615 U 1039 * 05132610497631 U 629 * 05132610497642 U 1007 * 05132610497660 U 820 * 05132610497672 U 5023 * 05132610497681 U 1283 * 05132610497889 U 1720 * 05132610497933 U 20151 * 05132610498181 U 9039 * 05132610498191 U 8710 * 05132610498197 U 790 * 05132610498217 U 8103 * 05132610498220 U 2249 * 05132610498228 U 2531 * 05132610498243 U 9179 * 05132610498248 U 3127 * 05132610498268 U 612 * 05132610498291 U 8591 * 05132610498319 U 407 * 05132610498343 U 3567 * 05132610498388 U 2080 * 05132610500400 U 12794 * 05132610504411 U 1413 * 05132610510604 U 1934 * 05132610510607 U 27631 * 05132610517400 U 10230 * 05132610517510 U 6020 * 05132610517800 U 9408 * 05132610518000 U 9421 * 05132610518002 U 11444 * 05132610518100 U 16578 * 05132610518206 U 21398 * 05132610518300 U 1913 * 05132610518713 U 9726 * 05132610518800 U 1533 * 05132610518811 U 1569 * 05132610518900 U 820 * 05132610519000 U 10828 * 05132610519200 U 10188 * 05132610520800 U 562 * 05132610520802 U 1848 * 05132610520805 U 1938 * 05132610521500 U 1377 * 05132610521600 U 10344 * 05132610522700 U 9022 * 05132610523311 U 17311 * 05132610523400 U 2471 * 05132610523500 U 10208 * 05132610523903 U 7787 * 05132610524000 U 1472 * 05132610524105 U 2007 * 05132610524400 U 8634 * 05132610524500 U 151 * 05132610524506 U 8646 * 05132610524600 U 1043 * 05132610524605 U 2312 * 05132610524610 U 1058 * 05132610524704 U 5197 * 05132610524715 U 1764 * 05132610525002 U 8016 * 05132610525900 U 687 * 05132610526600 U 8390 * 05132610526802 U 2065 * 05132610526902 U 735 * 05132610529300 U 26282 * 05132610529600 U 8282 * 05132610530900 U 9122 * 05132610531310 U 9731 * 05132610531311 U 1882 * 05132610533200 U 764 * 05132610533710 U 3684 * 05132610534000 U 16305 * 05132610534002 U 10822 * 05132610534503 U 7808 * 05132610534800 U 1046 * 05132610538710 U 1524 * 05132610540902 U 1880 * 05132610540908 U 1650 * 05132610541112 U 3884 * 05132610541602 U 7803 * 05132610542439 U 953 * 05132610542442 U 803 * 05132610543000 U 2196 * 05132610543100 U 14390 * 05132610544104 U 1117 * 05132610544105 U 1627 * 05132610544200 U 10411 * 05132610544604 U 3287 * 05132610545600 U 3104 * 05132610546000 U 11127 * 05132610548410 U 8196 * 05132610548600 U 8088 * 05132610550306 U 1505 * 05132610550307 U 1211 * 05132610550402 U 15447 * 05132610550602 U 15282 * 05132610550603 U 13785 * 05132610550905 U 9207 * 05132610550912 U 1987 * 05132610551110 U 27905 * 05132610551902 U 124 * 05132610553401 U 21608 * 05132610553610 U 2074 * 05132610553626 U 16098 * 05132610553900 U 1804 * 05132610553909 U 26967 * 05132610553913 U 798 * 05132610553919 U 14468 * 05132610553924 U 37232 * 05132610553926 U 1283 * 05132610553928 U 1725 * 05132610553944 R 13728 * 05132610553970 U 1673 * 05132610553978 U 1160 * 05132610553983 U 636 * 05132610554106 U 1542 * 05132610554134 U 2427 * 05132610554200 U 793 * 05132610554208 U 1117 * 05132610554703 U 1589 * 05132610555326 U 3584 * 05132610555614 U 1145 * 05132610555617 U 1868 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610556315 U 3710 * 05132610556800 U 15281 * 05132610556955 U 1153 * 05132610557000 U 1817 * 05132610557500 U 1441 * 05132610557531 U 1221 * 05132610558903 U 17428 * 05132610558909 U 15270 * 05132610558911 U 14339 * 05132610560000 U 10159 * 05132610560310 U 1725 * 05132620358700 U 16746 * 05132620367200 U 2030 * 05132620367500 U 9147 * 05132620373400 U 8207 * 05132620374400 U 11656 * 05132620374500 U 1511 * 05132620376300 U 49156 * 05132620381200 U 1462 * 05132620382100 U 8717 * 05132620388500 U 992 * 05132620388510 U 1484 * 05132620388600 U 744 * 05132620388610 U 35219 * 05132620388700 U 2149 * 05132620388800 U 1057 * 05132620390200 U 1508 * 05132620390300 U 1004 * 05132620392800 U 1870 * 05132620392900 U 1155 * 05132620393801 U 1706 * 05132620400800 U 7777 * 05132620400900 U 16114 * 05132620401300 U 749 * 05132620402200 U 890 * 05132620402300 U 1390 * 05132620402505 U 2530 * 05132620403500 U 13627 * 05132620403800 U 8294 * 05132620404100 U 7607 * 05132620404400 U 1188 * 05132620406100 U 46105 * 05132620409400 U 1306 * 05132620409500 U 4830 * 05132620416100 U 1092 * 05132620416200 U 1883 * 05132620416500 U 10102 * 05132620417600 U 14509 * 05132620418600 U 1971 * 05132620418603 U 785 * 05132620423100 U 9186 * 05132620424300 U 9608 * 05132620424600 U 9745 * 05132620425900 U 15139 * 05132620428200 U 11110 * 05132620429900 U 9487 * 05132620432300 U 11379 * 05132620432500 U 2120 * 05132620433200 U 817 * 05132620435800 U 1133 * 05132620435813 U 214 * 05132620436700 U 34152 * 05132620441700 U 1937 * 05132620442000 U 10033 * 05132620442400 U 10332 * 05132620443900 U 16114 * 05132620445400 U 2667 * 05132620445600 U 451 * 05132620445700 U 9660 * 05132620446202 U 1768 * 05132620446500 U 2065 * 05132620449200 U 1721 * 05132620449300 U 1540 * 05132620449800 U 11133 * 05132620450000 U 24288 * 05132620452500 U 9270 * 05132620453100 U 17514 * 05132620457300 U 1950 * 05132620457800 U 8009 * 05132620457900 U 909 * 05132620459000 U 1894 * 05132620459200 U 9195 * 05132620462100 U 2042 * 05132620462200 U 1673 * 05132620462300 U 1721 * 05132620462500 U 9626 * 05132620462503 U 10300 * 05132620464000 U 9840 * 05132620464500 U 2130 * 05132620471200 U 9590 * 05132620471600 U 618 * 05132620473100 U 19341 * 05132620473200 U 10057 * 05132620474300 U 14306 * 05132620475800 U 1070 * 05132620475900 U 8268 * 05132620476100 U 1350 * 05132620477100 U 8768 * 05132620477200 U 968 * 05132620480400 U 623 * 05132620480900 U 1333 * 05132620481100 U 1292 * 05132620485008 U 10206 * 05132620486100 U 50569 * 05132620486101 U 15806 * 05132620486400 U 12108 * 05132620488903 U 705 * 05132620490810 U 1680 * 05132620491400 U 2130 * 05132620496000 U 1513 * 05132620496100 U 1516 * 05132620500500 U 1542 * 05132620500600 U 1495 * 05132620523009 U 89 * 05132630414400 R 5708 * 05132630421400 U 19402 * 05132630424700 R 1879 * 05132630426000 U 5768 * 05132630426400 R 850 * 05132630429600 R 765 * 05132630434500 U 290 * 05132630441700 R 1168 * 05132630442400 U 1907 * 05132630447900 U 7989 * 05132630451900 U 8859 * 05132630455600 U 897 * 05132630463200 R 1840 * 05132630463500 U 957 * 05132630471600 R 1290 * 05132630472900 U 1084 * 05132630473000 U 369 * 05132630473600 U 733 * 05132630477000 U 1705 * 05132630477800 U 1135 * 05132630479000 U 888 * 05132630479600 U 8110 * 05132630481000 U 13600 * 05132630481200 U 771 * 05132630483100 U 7723 * 05132630484502 U 1261 * 05132630484707 U 50430 * 05132630484900 U 830 * 05132630485700 U 475 * 05132630485707 R 2233 * 05132630485800 U 2011 * 05132630487800 U 1992 * 05132630487803 U 9534 * 05132630488003 U 869 * 05132630490000 U 168 * 05132630490305 U 67233 * 05132630492303 U 90 * 05132630492403 U 1303 * 05132630497000 R 956 * 05132630497005 U 713 * 05132630497100 U 1272 * 05132630497900 R 1564 * 05132630499100 R 648 * 05132630499104 U 876 * 05132630500100 R 8189 * 05132630500200 U 7949 * 05132630501009 U 89 * 05132630504500 R 7834 * 05132630504600 R 6843 * 05132630506503 U 914 * 05132630508200 R 1567 * 05132630508204 U 1270 * 05132630508300 R 1502 * 05132630509500 R 10078 * 05132630509600 U 241 * 05132630509900 R 1350 * 05132630510100 R 786 * 05132640627700 R 2394 * 05132640627705 R 1857 * 05132640630400 R 9976 * 05132640630500 R 1433 * 05132640632500 R 4844 * 05132640636000 R 486 * 05132640638900 R 278 * 05132640639000 R 1296 * 05132640639100 R 1097 * 05132640642600 R 817 * 05132640643300 R 31495 * 05132640645800 R 2107 * 05132640645900 R 309 * 05132640646300 R 1192 * 05132640648600 R 8201 * 05132640663600 R 1941 * 05132640664200 R 1635 * 05132640664800 R 10144 * 05132640666100 R 3427 * 05132640670900 R 1028 * 05132640675700 R 485 * 05132640676900 R 8019 * 05132640677300 R 2932 * 05132640679200 R 116 * 05132640681400 R 3019 * 05132640684900 R 427 * 05132640686200 R 1429 * 05132640688200 R 10033 * 05132640696300 R 1322 * 05132640697600 R 19738 * 05132640697605 R 14646 * 05132640699900 R 437 * 05132640700000 R 785 * 05132640700100 R 679 * 05132640700400 R 8794 * 05132640700600 R 9182 * 05132640704300 R 10790 * 05132640704700 R 949 * 05132640705100 R 1179 * 05132640705900 R 8221 * 05132640715100 R 1641 * 05132640717800 R 1776 * 05132640720400 R 1238 * 05132640720500 R 861 * 05132640730700 R 14299 * 05132640730900 R 10450 * 05132640731000 R 6066 * 05132640731308 R 8194 * 05132640732600 R 17106 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640733700 R 10931 * 05132640734300 R 2057 * 05132640735300 R 289 * 05132640738300 R 1969 * 05132640747900 R 1201 * 05132640753100 R 1334 * 05132640753200 R 16209 * 05132640753300 R 812 * 05132640754100 R 8255 * 05132640754200 R 1949 * 05132640773500 R 1815 * 05132640773700 R 8491 * 05132640775000 R 1372 * 05132640775100 R 1360 * 06131210425600 U 2005 * 06131210430400 U 18749 * 06131210430500 U 16735 * 06131210430600 U 8529 * 06131210430700 U 11190 * 06131210431110 U 12143 * 06131210435300 U 6748 * 06131210435700 U 2062 * 06131210435800 U 5538 * 06131210436000 U 432 * 06131210437600 U 12150 * 06131210439000 U 14577 * 06131210439300 U 17216 * 06131210443200 U 38642 * 06131210449300 U 3583 * 06131210450300 U 12951 * 06131210452800 U 5487 * 06131210454700 U 7417 * 06131210456000 U 3892 * 06131210456100 U 3773 * 06131210456200 U 1778 * 06131210456700 U 9171 * 06131210456800 U 17475 * 06131210456900 U 27381 * 06131210457700 U 3168 * 06131210462700 U 5315 * 06131210463501 U 4164 * 06131210464300 U 1407 * 06131210466900 U 149 * 06131210466910 U 37229 * 06131210468200 U 13550 * 06131210469800 U 1726 * 06131210471100 U 5348 * 06131210471300 U 8018 * 06131210471400 U 8088 * 06131210471500 U 9358 * 06131210471800 U 1507 * 06131210472500 U 20541 * 06131210472501 U 11369 * 06131210473200 U 10530 * 06131210474800 U 11649 * 06131210474810 U 6920 * 06131210475400 U 5953 * 06131210475408 U 15977 * 06131210475704 U 4915 * 06131210482400 U 6214 * 06131210482800 U 12654 * 06131210484800 U 133 * 06131210484900 U 13435 * 06131210486000 U 3720 * 06131210486100 U 4180 * 06131210486200 U 6023 * 06131210486400 U 12552 * 06131210486500 U 12299 * 06131210489700 U 12290 * 06131210489900 U 16248 * 06131210490000 U 12718 * 06131210490600 U 15445 * 06131210493300 U 4247 * 06131210496300 U 6098 * 06131210496301 U 9978 * 06131210496510 U 9559 * 06131210497315 U 9901 * 06131210501103 U 3335 * 06131210502500 U 14565 * 06131210502601 U 11223 * 06131210503700 U 4141 * 06131210504100 U 14320 * 06131210504400 U 11510 * 06131210504600 U 13964 * 06131210506106 U 11736 * 06131210508200 U 25354 * 06131220305400 U 20341 * 06131220305600 U 132 * 06131220305900 U 2440 * 06131220306100 U 24063 * 06131220306200 U 182 * 06131220308100 U 4673 * 06131220308300 U 3705 * 06131220310617 U 1954 * 06131220310632 U 1407 * 06131220310900 U 8284 * 06131220311800 U 13061 * 06131220312600 U 7927 * 06131220313000 U 4663 * 06131220313600 U 33003 * 06131220313800 U 11209 * 06131220316707 U 8678 * 06131220316710 U 4570 * 06131220318300 U 4305 * 06131220318700 U 4266 * 06131220319300 U 4360 * 06131220319600 U 3058 * 06131220320006 U 14522 * 06131220320008 U 2820 * 06131220320013 U 7203 * 06131220320017 U 2828 * 06131220320022 U 4960 * 06131220320023 U 9057 * 06131220320100 U 4841 * 06131220324550 U 3291 * 06131220325100 U 11900 * 06131220325801 U 13123 * 06131220326000 U 7214 * 06131220326300 U 3671 * 06131220334200 U 15390 * 06131220336200 U 8105 * 06131220337300 U 5431 * 06131220337400 U 6488 * 06131220337800 U 7493 * 06131220340900 U 10732 * 06131220341608 U 12592 * 06131220342301 U 8982 * 06131220343000 U 5398 * 06131220343300 U 1916 * 06131220344300 U 9728 * 06131220344603 U 6924 * 06131220344604 U 10324 * 06131220344610 U 13913 * 06131220344800 U 1617 * 06131220345113 U 4888 * 06131220345701 U 13653 * 06131220347100 U 2830 * 06131220347500 U 7018 * 06131220347523 U 5547 * 06131220348002 U 11208 * 06131220348300 U 14590 * 06131220349000 U 11377 * 06131220349005 U 1402 * 06131220349503 U 1561 * 06131220349554 U 6203 * 06131220352500 U 9837 * 06131220352900 U 8976 * 06131220354700 U 1929 * 06131220357800 U 41024 * 06131220357900 U 3082 * 06131220359200 U 7751 * 06131220359510 U 6958 * 06131220359700 U 1416 * 06131220359800 U 1917 * 06131220360000 U 2279 * 06131220360100 U 21472 * 06131220363908 U 4906 * 06131220364100 U 7786 * 06131220364500 U 268 * 06131220364501 U 357 * 06131220364800 U 5550 * 06131220364801 U 7168 * 06131220364900 U 4509 * 06131220364904 U 4376 * 06131220365004 U 5760 * 06131220365700 U 25240 * 06131220365705 U 25635 * 06131220368900 U 2986 * 06131220369700 U 20483 * 06131220371300 U 12022 * 06131220372600 U 5712 * 06131220372700 U 8414 * 06131220373001 U 18862 * 06131220374201 U 33523 * 06131220374700 U 4321 * 06131230866881 U 8011 * 06131230866931 U 1554 * 06131230867131 U 64552 * 06131230867331 U 23262 * 06131230867341 U 20964 * 06131230867639 U 783 * 06131230867731 U 1168 * 06131230867787 U 1661 * 06131230867832 U 31154 * 06131230868481 U 34039 * 06131230868484 U 22669 * 06131230868636 U 92 * 06131230869831 U 1861 * 06131230869832 U 671 * 06131230869841 U 1662 * 06131230869881 U 1577 * 06131230869882 U 947 * 06131230869889 U 885 * 06131230869931 U 887 * 06131230869939 U 892 * 06131230869940 U 1654 * 06131230869981 U 1492 * 06131230870031 U 947 * 06131230870081 U 914 * 06131230870136 U 2035 * 06131230871081 U 706 * 06131230871144 U 742 * 06131230871331 U 9276 * 06131230871431 U 448 * 06131230871481 U 2077 * 06131230871731 U 36670 * 06131230871742 U 28983 * 06131230872331 U 14958 * 06131230872831 U 1349 * 06131230872881 U 1917 * 06131230872981 U 14251 * 06131230873531 U 6930 * 06131230873882 U 30657 * 06131230874638 U 6112 * 06131230875933 U 2845 * 06131230876031 U 1958 * 06131230876981 U 1653 * 06131230877231 U 1859 * 06131230878431 U 1462 * 06131230879181 U 1347 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131230880186 U 3693 * 06131230880187 U 10704 * 06131230880281 U 1405 * 06131230880284 U 6398 * 06131230880533 U 6609 * 06131230880927 U 10153 * 06131230880946 U 10603 * 06131230880981 U 1462 * 06131230881326 U 5140 * 06131230881681 U 2885 * 06131230886136 U 11337 * 06131230886231 U 4792 * 06131230886931 U 12162 * 06131230887031 U 1232 * 06131230887041 U 1881 * 06131230887581 U 14967 * 06131230888731 U 15201 * 06131230888734 U 1885 * 06131230888830 U 1702 * 06131230888831 U 1133 * 06131230888838 U 1286 * 06131230888890 U 1736 * 06131230888931 U 7788 * 06131230890031 U 564 * 06131230890131 U 8035 * 06131230891531 U 650 * 06131230892681 U 1677 * 06131230892686 U 15680 * 06131230893034 U 8669 * 06131230893381 U 167 * 06131230894081 U 124 * 06131230894781 U 13779 * 06131230894981 U 1605 * 06131230895031 U 10956 * 06131230895631 U 1418 * 06131230896381 U 1023 * 06131230897831 U 1666 * 06131230897839 U 611 * 06131230898432 U 1247 * 06131230898781 U 34770 * 06131230899081 U 6624 * 06131230899331 U 1726 * 06131230900276 U 8271 * 06131230900281 U 11380 * 06131230900282 U 1859 * 06131230900681 U 134 * 06131230900741 U 1892 * 06131230900831 U 4543 * 06131230900981 U 38637 * 06131230901483 U 1579 * 06131230901839 U 1168 * 06131230902733 U 1976 * 06131230903385 U 10764 * 06131230903670 U 1660 * 06131230903881 U 8259 * 06131230903981 U 49663 * 06131230904481 U 2382 * 06131230904631 U 2117 * 06131230904931 U 1663 * 06131230905231 U 1937 * 06131230905381 U 1995 * 06131230905831 U 17214 * 06131230905837 U 801 * 06131230906681 U 931 * 06131230906682 U 1245 * 06131230906881 U 965 * 06131230906988 U 3253 * 06131230908529 U 8198 * 06131230908883 U 1746 * 06131230909081 U 6034 * 06131230909631 U 1823 * 06131230909783 U 1149 * 06131230909881 U 4403 * 06131230910983 U 56956 * 06131230912382 U 24721 * 06131230912435 U 26583 * 06131230912581 U 16099 * 06131230913320 U 1777 * 06131230913331 U 1674 * 06131230913481 U 1979 * 06131230914081 U 2081 * 06131230914481 U 1889 * 06131230914482 U 1180 * 06131230914492 U 1850 * 06131230914531 U 7869 * 06131230914540 U 4632 * 06131230914587 U 11199 * 06131230915481 U 1889 * 06131230915531 U 1600 * 06131230915589 U 1844 * 06131230916230 U 1754 * 06131230916281 U 1620 * 06131230916581 U 1102 * 06131230916781 U 1885 * 06131230917031 U 2035 * 06131230917290 U 1318 * 06131230917681 U 2024 * 06131230917688 U 975 * 06131230918143 U 1690 * 06131230918631 U 1536 * 06131230919781 U 9043 * 06131230919783 U 7980 * 06131230920431 U 278 * 06131230922831 U 1779 * 06131230922881 U 17884 * 06131230922981 U 1569 * 06131230923031 U 1385 * 06131230923481 U 8308 * 06131230923681 U 22562 * 06131230923684 U 1811 * 06131230923781 U 1768 * 06131230924431 U 9181 * 06131230925081 U 31724 * 06131230925831 U 9430 * 06131230926629 U 46239 * 06131250315931 R 8114 * 06131250316140 R 6698 * 06131250316631 R 294 * 06131250317381 R 151 * 06131250317681 R 223 * 06131250317781 R 775 * 06131250318831 R 7129 * 06131250320350 R 22658 * 06131250320431 R 1989 * 06131250321381 R 8350 * 06131250321395 R 9529 * 06131250322731 R 1911 * 06131250323831 R 8038 * 06131250323845 R 1481 * 06131250324236 R 970 * 06131250324631 R 575 * 06131250325231 R 9097 * 06131250325281 R 515 * 06131250325300 R 1352 * 06131250328281 R 345 * 06131250328340 R 124 * 06131250328345 R 8395 * 06131250328368 R 115 * 06131250328850 R 1212 * 06131250329186 R 5808 * 06131250331381 R 19063 * 06131250331390 R 7911 * 06131250332081 R 1756 * 06131250332981 R 1910 * 06131250332990 R 9707 * 06131250333931 R 1883 * 06131250333950 R 1838 * 06131250335381 R 1307 * 06131250335681 R 17145 * 06131250335684 R 37490 * 06131250335745 R 8191 * 06131250335746 R 1883 * 06131250339131 R 6556 * 06131250339181 R 8042 * 06131250339331 R 1616 * 06131250339338 R 1680 * 06131250339381 R 1275 * 06131250343381 R 18952 * 06131250343385 R 2834 * 06131250344120 R 1784 * 06131250344150 R 1782 * 06131250344290 R 1208 * 06131250345093 R 8726 * 06131250345300 R 10731 * 06131250347706 R 782 * 06131250347924 R 1126 * 06131250347964 R 1036 * 06131250348535 R 1233 * 06131250348809 R 4179 * 06131250350131 R 1265 * 06131250350181 R 1907 * 06131250353695 R 716 * 06131250353835 R 1202 * 06131250353931 R 1802 * 06131250355831 R 8943 * 06131250360045 R 690 * 06131250360049 R 719 * 06131250360837 R 1653 * 06131250361731 R 1001 * 06131250364031 U 1336 * 06131250364131 R 5338 * 06131250365031 R 445 * 06131250367781 R 1874 * 06131252000700 U 60892 * 06131252000973 U 21307 * 06131252003100 R 31538 * 06131252003132 U 19485 * 06131252003980 U 44915 * 06131252003981 U 81808 * 06131252005260 U 10606 * 06131252006260 U 64039 * 06131252007280 U 1226 * 06131252007700 U 11851 * 06131252007704 U 16050 * 06131252007810 U 16104 * 06131252007870 U 8698 * 06131252007871 U 21004 * 06131252008050 U 61601 * 06131252008120 U 7004 * 06131252009790 U 1500 * 06131252009880 U 50238 * 06131252011330 U 33534 * 06131252011331 U 75450 * 06131252011680 U 13929 * 06131252011880 U 64786 * 06131252013540 U 7143 * 06131252013856 U 13802 * 06131252013870 U 21273 * 06131252013890 U 67954 * 06131252014280 U 57043 * 06131252014481 U 234 * 06131252014490 U 6122 * 06131252014496 U 4819 * 06131252014500 U 6006 * 06131252014700 U 36425 * 06131252015070 U 27270 * 06131252016359 U 134 * 06131252017000 U 51258 * 06131252017090 U 38286 * 06131252017310 U 36803 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252017340 U 67866 * 06131252017650 U 53646 * 06131252017683 U 1788 * 06131252017970 U 4365 * 06131252018720 U 32291 * 06131252018880 U 36941 * 06131252019070 U 4818 * 06131252020080 U 35927 * 06131252020400 U 22562 * 06131252020970 U 2530 * 06131252021720 U 1308 * 06131252021880 U 41364 * 06131252022310 U 2530 * 06131252025170 U 61422 * 06131252025750 U 1247 * 06131280600700 U 982 * 06131280601000 U 5670 * 06131280601800 U 6059 * 06131280602904 U 106 * 06131280603000 U 2914 * 06131280603100 U 124 * 06131280603740 U 2105 * 06131280603800 U 3960 * 06131280603810 U 553 * 06131280604600 U 726 * 06131280604700 U 260 * 06131280604707 U 1798 * 06131280604800 U 8664 * 06131280604900 U 1809 * 06131280605600 U 8188 * 06131280606118 U 1544 * 06131280608213 U 2000 * 06131280608500 U 9912 * 06131280608700 U 11296 * 06131280608900 U 17008 * 06131280609500 U 7924 * 06131280609600 U 1398 * 06131280609605 U 1683 * 06131280609700 U 1290 * 06131280610300 U 4685 * 06131280610305 U 1166 * 06131280611200 U 1829 * 06131280611605 U 1229 * 06131280612900 U 4445 * 06131280612903 U 186 * 06131280612920 U 1933 * 06131280613000 U 2794 * 06131280613900 U 1441 * 06131280614705 U 7269 * 06131280615400 U 11648 * 06131280615600 U 5964 * 06131280616725 U 19862 * 06131280618600 U 8093 * 06131280618621 U 1262 * 06131280618897 U 1410 * 06131280619700 U 10028 * 06131280619713 U 7836 * 06131280620100 U 1773 * 06131280621404 U 2027 * 06131280621500 U 44040 * 06131280621519 U 200 * 06131280621700 U 2572 * 06131280622000 U 2514 * 06131280622500 U 3855 * 06131280623200 U 2152 * 06131280623300 U 1801 * 06131280624300 U 1327 * 06131280624400 U 1848 * 06131280625125 U 1993 * 06131280626600 U 1899 * 06131280626904 U 2356 * 06131280628100 U 9566 * 06131280629713 U 1115 * 06131280629715 U 7873 * 06131280630600 U 23143 * 06131280630700 U 1914 * 06131280630710 U 1202 * 06131280630800 U 1994 * 06131280631900 U 4729 * 06131280632300 U 7808 * 06131280633800 U 9597 * 06131280634500 U 1738 * 06131280634530 U 11093 * 06131280636600 U 10631 * 06131280636906 U 836 * 06131280637100 U 918 * 06131280637110 U 1952 * 06131280638225 U 1858 * 06131280638300 U 1937 * 06131280639300 U 2684 * 06131280639400 U 256 * 06131280641300 U 10842 * 06131280641400 U 10086 * 06131280641500 U 8666 * 06131280643100 U 6699 * 06131280643600 U 1059 * 06131280643700 U 1394 * 06131280644200 U 1991 * 06131280644400 U 283 * 06131280644515 U 8319 * 06131280645500 U 2781 * 06131280647400 U 5903 * 06131280647500 U 8388 * 06131280647600 U 34814 * 06131280649700 U 19072 * 06131280649820 U 8788 * 06131280649822 U 8433 * 06131280650200 U 7968 * 06131280652200 U 818 * 06131280652300 U 12067 * 06131280654715 U 267 * 06131280654720 U 124 * 06131280655300 U 9383 * 06131280655800 U 4689 * 06131280656200 U 1647 * 06131280656500 U 3456 * 06131280658500 U 1347 * 06131280660304 U 8423 * 06131280661115 U 6023 * 06131280661219 U 8469 * 06131280661410 U 7240 * 06131280661418 U 1458 * 06131280662800 U 3210 * 06131280673000 U 6666 * 06131280673015 U 1885 * 06131280674700 U 11133 * 06131280676300 U 17157 * 06131280677000 U 8562 * 06131280678300 U 15339 * 06131280679900 U 9938 * 06131280681000 U 20989 * 06131280682127 U 551 * 06131280682500 U 39006 * 06131280682662 U 510 * 06131280682900 U 258 * 06131280684000 U 21664 * 06131280684110 U 2054 * 06131280685000 U 12108 * 06131280685010 U 184 * 06131280685100 U 904 * 06131280685206 U 45377 * 06131280687300 U 89 * 06131280688300 U 5750 * 06131280688400 U 124 * 06131280688500 U 144 * 06131280688900 U 2375 * 06131280689000 U 1122 06131311232600 U 9821 06131311232710 U 847 06131311235115 U 943 06131311235138 U 1215 06131311235143 U 57867 06131311235200 U 28423 06131311235808 U 17855 06131311235812 U 16509 06131311235858 U 29415 06131311236113 U 124 06131311236305 U 27318 06131311236869 U 9190 06131311237803 U 21386 06131311238102 U 1215 06131311238200 U 55085 06131311239604 U 27302 06131311240200 U 23032 06131311240807 U 1561 06131311240808 U 124 06131311240809 U 1907 06131311240835 U 2032 06131311241100 U 1435 06131311241211 U 37535 06131311241362 U 35660 06131311241365 U 188 06131311241372 U 34523 06131311241373 U 31110 06131311241386 U 175 06131311241431 U 1749 06131311241435 U 7012 06131311241442 U 1930 06131311241468 U 8477 06131311241473 U 21183 06131311241474 U 9419 06131311241483 U 1415 06131311241491 U 1933 06131311241529 U 33912 06131311241735 U 41850 06131311241736 U 21869 06131311241806 U 65599 06131311244800 U 63953 06131311245412 U 26625 06131311245438 U 34858 06131311245508 U 16711 06131311247000 U 2023 06131311247013 U 1792 06131311247014 U 1829 06131311247505 U 37805 06131311247506 U 30719 06131311247508 U 1224 06131311247515 U 16193 06131311247541 U 23421 06131311248301 U 124 06131311248309 U 46409 06131311248321 U 10007 06131311249100 U 1943 06131311249705 U 36591 06131311250406 U 30955 06131311250410 U 38447 06131311250411 U 25910 06131311251310 U 3040 06131311251312 U 33993 06131311251609 U 1702 06131311251610 U 1727 06131311251617 U 20243 06131311251618 U 14234 06131311252400 U 19999 06131311252406 U 1248 06131311252500 U 30337 06131311252805 U 22015 06131311252809 U 23674 06131311253100 U 827 06131311253109 U 33456 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131311253125 U 9588 06131311253159 U 21345 06131311253164 U 19545 06131311253165 U 21712 06131311253168 U 1458 06131311253171 U 392 06131311253258 U 54377 06131311253263 U 1208 06131311253345 U 19482 06131311253358 U 11381 06131311253416 U 16366 06131311253417 U 31540 06131320424302 U 11275 06131320424602 U 1949 06131320424605 U 1937 06131320425707 U 1509 06131320425708 U 1548 06131320425800 U 10053 06131320425803 U 729 06131320426410 U 1934 06131320427204 U 20257 06131320427401 U 9134 06131320427402 U 10806 06131320427500 U 14492 06131320427600 U 14497 06131320427700 U 1978 06131320427701 U 9071 06131320427702 U 14970 06131320429302 U 1404 06131320429420 U 15821 06131320429502 U 13952 06131320430502 U 15015 06131320430702 U 19279 06131320431403 U 8463 06131320431600 U 16455 06131320432800 U 159 06131320433400 U 7827 06131320433403 U 11038 06131320433500 U 11233 06131320435104 U 2719 06131320436500 U 1779 06131320436501 U 790 06131320436502 U 1423 06131320438800 U 1181 06131320438802 U 1001 06131320439500 U 2057 06131320439504 U 1990 06131320440201 U 14399 06131320441106 U 1293 06131320441110 U 1971 06131320441300 U 10361 06131320442600 U 8536 06131320442700 U 11397 06131320444401 U 1447 06131320444800 U 8282 06131320445103 U 11024 06131320445200 U 9373 06131320445203 U 1880 06131320445302 U 3373 06131320445400 U 2663 06131320446000 U 11599 06131320446600 U 9819 06131320446604 U 1522 06131320447504 U 1283 06131320447900 U 8052 06131320448200 U 1957 06131320449102 U 1793 06131320449103 U 4528 06131320449702 U 8018 06131320449802 U 15620 06131320449900 U 265 06131320452000 U 15568 06131320453400 U 6561 06131320453602 U 16242 06131320453910 U 8278 06131320454401 U 1600 06131320455110 U 29247 06131320455300 U 1953 06131320455311 U 1872 06131320456400 U 8020 06131320457601 U 7720 06131320458102 U 1110 06131320459102 U 1962 06131320460100 U 1685 06131320460104 U 964 06131320460106 U 4391 06131320460700 U 5006 06131320461710 U 14370 06131320463000 U 11122 06131320464400 U 1339 06131320465110 U 17438 06131320466000 U 1324 06131320466100 U 16359 06131320466200 U 4329 06131320466210 U 701 06131320466300 U 154 06131320470204 U 9021 06131320470206 U 8698 06131320470501 U 1569 06131320470600 U 21607 06131320470601 U 1652 06131320470700 U 34375 06131320474000 U 850 06131320474103 U 1061 06131320474600 U 35306 06131320476810 U 1731 06131320476815 U 6953 06131320477610 U 5383 06131320478321 U 2102 06131320478326 U 89 06131320478604 U 1564 06131320478622 U 3844 06131320479400 U 12133 06131320481102 U 6453 06131320484917 U 1352 06131320485004 U 11939 06131320485300 U 1095 06131320485301 U 1440 06131332901000 R 1538 06131332901200 R 14760 06131332901650 R 1109 06131332902800 R 1689 06131332907200 R 538 06131332907400 R 2045 06131332907650 R 130 06131332907800 R 703 06131332908000 R 1625 06131332909000 R 125 06131332910001 R 1577 06131332910800 R 8098 06131332915200 R 10626 06131332916403 R 1592 06131332917250 R 7792 06131332917251 R 15879 06131332917252 R 682 06131332919000 R 125 06131332919050 R 738 06131332921800 R 261 06131332922250 R 1749 06131332923000 R 1356 06131332923803 R 1718 06131332924856 R 1388 06131332924860 R 483 06131332925050 R 11374 06131332926852 R 789 06131332929450 R 2609 06131332929454 R 1687 06131332929471 R 267 06131332929863 R 509 06131332930252 R 1376 06131332930451 R 250 06131332932001 R 2080 06131332934262 R 683 06131332939000 R 3701 06131332939800 R 713 06131332942200 R 1573 06131332942450 R 1767 06131332947252 R 1894 06131332947800 R 2193 06131332947810 R 1675 06131332948000 R 1284 06131332948401 R 1333 06131332950200 R 1173 06131332951200 R 7887 06131332951800 R 535 06131332955200 R 874 06131332957657 R 508 06131332958400 R 1225 06131332958450 R 907 06131332959000 R 1188 06131332959600 R 542 06131332959650 R 853 06131332961010 R 2078 06131332961067 R 712 06131332963200 R 874 06131332964600 R 3012 06131332965400 R 864 06131332966600 R 1782 06131332967000 R 260 06131332968050 R 637 06131332969250 R 493 06131332969600 R 1298 06131332972201 R 350 06131332975451 R 260 06131332976662 R 1416 06131332977210 R 1514 06131332978600 R 259 06131332979600 R 1407 06131332980000 R 1476 06131332980600 R 1904 06131332981200 R 1196 06131332981401 R 3800 06131332982050 R 3693 06131332983000 R 4809 06131332983200 R 3985 06131332983400 R 3750 06131332983650 R 283 06131332983851 R 2742 06131332984851 R 128 06131332985200 R 2495 06131332986051 R 1175 06131332986052 R 774 06131332986850 R 122 06131332987600 R 437 06131332989600 R 3728 06131332990450 R 517 06131332991000 R 1806 06131332992200 R 1643 06131332993800 R 1230 06131332994000 R 1580 06131332998200 R 1027 06131332998400 R 1092 06131333000652 R 355 06131333001650 R 2144 06131333002400 R 1094 06131333002450 R 1783 06131333002800 R 2629 06131333004400 R 1333 06131333005000 R 3465 06131333005400 R 1198 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131333006008 R 2124 06131333006061 R 1773 06131333006600 R 1365 06131333006800 R 787 06131333007000 R 2944 06131333007400 R 787 06131333007803 R 1609 06131333007850 R 1758 06131333009200 R 1866 06131333011050 R 1318 06131333016000 R 4514 06131333020402 R 770 06131333020852 R 2726 06131333027200 R 1355 06131333030200 R 3352 06131333032601 R 1348 06131333035030 R 1662 06131380624207 R 3917 06131380624211 U 2919 06131380624612 U 3328 06131380629720 U 19223 06131380633500 R 13920 06131380634100 R 17391 06131380635700 R 2017 06131380635800 R 1751 06131380635801 U 121 06131380635900 R 836 06131380636500 R 1922 06131380636510 U 8166 06131380636986 U 1395 06131380637010 R 19588 06131380637700 R 1933 06131380639005 U 2820 06131380639105 U 2015 06131380639600 R 8805 06131380639618 U 20898 06131380639720 U 16583 06131380640100 R 13807 06131380640101 U 15634 06131380640505 U 10299 06131380643400 R 10533 06131380643500 R 2121 06131380643512 U 1331 06131380644202 R 2113 06131380644900 R 962 06131380646100 R 135 06131380647802 U 1854 06131380648901 U 1332 06131380649308 U 8459 06131380649700 R 10894 06131380650707 R 702 06131380651000 R 1832 06131380651602 R 1909 06131380652200 R 1459 06131380654500 R 1860 06131380654700 R 3855 06131380656707 U 5324 06131380658500 R 1207 06131380659000 R 8969 06131380660100 R 2395 06131380660500 R 7988 06131380661003 U 1340 06131380662315 U 808 06131380662800 U 1922 06131380662805 R 1561 06131380662900 R 188 06131380663805 R 865 06131380663809 U 1952 06131380664610 U 2991 06131380665500 R 2013 06131380666203 R 3482 06131380667100 R 2120 06131380667400 R 961 06131380667406 U 1646 06131380667810 U 1538 06131380667904 U 10588 06131380668501 U 11353 06131380669103 U 7907 06131380669910 U 1810 06131380670101 U 3838 06131380670505 U 8865 06131380670603 R 1761 06131380672000 R 1269 06131380672100 R 680 06131380672101 R 1749 06131380672102 U 384 06131380672103 U 447 06131380672300 R 2018 06131380672600 R 733 06131380672900 R 720 06131380673705 U 2435 06131380674205 U 1439 06131380674700 R 877 06131380676400 R 2116 06131380678710 U 1288 06131380679307 R 2038 06131380679405 U 1996 06131380679500 R 1405 06131380679908 U 2090 06131380680209 U 1982 06131380681910 R 1471 06131380682001 U 1934 06131380682400 R 1899 06131380684210 U 17553 06131380685000 R 1657 06131380685550 U 7690 06131380686800 U 944 06131380687600 R 1326 06131380688002 R 1887 06131391036613 U 9939 06131391037206 U 8149 06131391037602 U 10983 06131391037800 U 8789 06131391037808 U 6498 06131391037809 U 5526 06131391038110 U 1907 06131391038122 U 7721 06131391038125 U 1071 06131391038811 U 9151 06131391039803 U 29767 06131391040114 U 8849 06131391040915 U 1632 06131391040916 U 9056 06131391041100 U 11443 06131391041200 U 796 06131391041202 U 1679 06131391041712 U 9324 06131391041715 U 9033 06131391042000 U 6109 06131391043200 U 23175 06131391043300 U 1736 06131391043700 U 14318 06131391044010 U 186 06131391044112 U 8601 06131391044701 U 22259 06131391044802 U 14794 06131391044807 U 6766 06131391045100 U 25568 06131391045900 U 14094 06131391047200 U 16690 06131391047901 U 1415 06131391047905 U 1499 06131391047908 U 1789 06131391049010 U 6413 06131391050000 U 11141 06131391050002 U 2036 06131391052822 U 4236 06131391057743 U 2117 06131391057751 U 26699 06131391057753 U 9898 06131391057758 U 8942 06131391057800 U 5810 06131391057805 U 8977 06131391057900 U 1421 06131391058203 U 7988 06131391058205 U 2028 06131391058208 U 8654 06131391058499 U 19644 06131391058501 U 8724 06131391058806 U 9364 06131391060100 U 15158 06131391060138 U 3070 06131391060600 U 8529 06131391060620 U 1169 06131391060626 U 5267 06131391061200 U 21910 06131391061602 U 10351 06131391062600 U 8737 06131391062805 U 17526 06131391063024 U 9590 06131391063400 U 10955 06131391063504 U 7843 06131391063805 U 34483 06131391063811 U 19600 06131391064604 U 10755 06131391064609 U 2147 06131391064909 U 1453 06131391065302 U 8428 06131391065402 U 14123 06131391065412 U 1532 06131391065500 U 23228 06131391065603 U 22167 06131391065607 U 19410 06131391065901 U 1921 06131391066100 U 1008 06131391095802 U 34106 06131391096400 U 29538 06131391121501 U 5957 * 06131410431611 U 32506 * 06131410432000 U 17169 * 06131410432001 U 1091 * 06131410432003 U 7835 * 06131410432004 U 1855 * 06131410432005 U 1623 * 06131410432100 U 15838 * 06131410433500 U 2059 * 06131410433502 U 1091 * 06131410433503 U 1840 * 06131410433600 U 702 * 06131410433602 U 1917 * 06131410435900 U 50057 * 06131410436003 U 50218 * 06131410436904 U 783 * 06131410437200 U 10284 * 06131410437700 U 1884 * 06131410437713 U 10347 * 06131410437800 U 16481 * 06131410438700 U 113 * 06131410438704 U 1616 * 06131410439602 U 8300 * 06131410439604 U 7839 * 06131410440100 U 6578 * 06131410442801 U 9492 * 06131410443100 U 285 * 06131410443601 U 7771 * 06131410443602 U 5220 * 06131410444703 U 10779 * 06131410444800 U 15133 * 06131410445204 U 17208 * 06131410445400 U 1898 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410446002 U 1233 * 06131410446701 U 16627 * 06131410447900 U 9088 * 06131410449202 U 3610 * 06131410449400 U 516 * 06131410449402 U 769 * 06131410450100 U 15165 * 06131410450603 U 1164 * 06131410450704 U 1709 * 06131410450705 U 553 * 06131410450716 U 1547 * 06131410451600 U 1729 * 06131410452800 U 9375 * 06131410453000 U 1686 * 06131410453602 U 17301 * 06131410453603 U 11340 * 06131410454400 U 10620 * 06131410454402 U 16911 * 06131410455000 U 14589 * 06131410455303 U 1351 * 06131410456401 U 2155 * 06131410456709 U 1548 * 06131410456714 U 1876 * 06131410458000 R 8628 * 06131410458100 R 1508 * 06131410458109 U 66377 * 06131410458111 U 1411 * 06131410458500 U 9410 * 06131410458502 U 1796 * 06131410458504 U 22835 * 06131410458505 U 1397 * 06131410458506 U 6525 * 06131410459001 R 1966 * 06131410459003 U 2093 * 06131410462001 U 1711 * 06131410464301 U 1854 * 06131410464304 U 19306 * 06131410464305 U 10156 * 06131410464800 U 1243 * 06131410464803 U 310 * 06131410464804 U 1297 * 06131410465000 U 8479 * 06131410465603 U 1183 * 06131410465611 U 1839 * 06131410465802 U 3902 * 06131410466603 U 35907 * 06131410467100 U 1495 * 06131410467200 U 8571 * 06131410467408 U 8676 * 06131410467412 U 1799 * 06131410468100 U 2039 * 06131410468102 U 2072 * 06131410468201 U 10143 * 06131410468511 U 1101 * 06131410468512 U 1058 * 06131410468514 U 940 * 06131410469600 U 9739 * 06131410469602 U 9000 * 06131410470101 U 4976 * 06131410470103 U 19996 * 06131410470300 U 1878 * 06131410470302 U 2049 * 06131410470303 U 974 * 06131410470500 U 350 * 06131410470501 U 1638 * 06131410470503 U 1812 * 06131410470504 U 2033 * 06131410471003 U 1379 * 06131410471200 U 1481 * 06131410471503 U 16433 * 06131410471911 U 24804 * 06131410472002 U 20017 * 06131410472700 U 1524 * 06131410474703 U 9109 * 06131410477809 U 10108 * 06131410482103 U 19677 * 06131410482900 U 1843 * 06131410484000 U 1225 * 06131410484001 U 1223 * 06131410484602 U 1326 * 06131410486400 U 10283 * 06131410488600 U 15612 * 06131410488700 U 21820 * 06131410489208 U 164 * 06131410489601 U 20028 * 06131410489800 U 1829 * 06131410489900 U 872 * 06131410490303 U 10233 * 06131410491000 R 724 * 06131410491101 U 1412 * 06131410491105 U 1467 * 06131410494100 U 7558 * 06131410494105 U 10619 * 06131410494401 U 650 * 06131410494500 U 10868 * 06131410494900 U 10300 * 06131410496000 U 10198 * 06131410500500 U 1324 * 06131410500502 U 1287 * 06131410501300 U 12974 * 06131410505400 U 132 * 06131410505500 U 3130 * 06131410506300 U 1688 * 06131410507100 U 21455 * 06131410507800 U 8942 * 06131410508000 U 2102 * 06131410508100 U 11013 * 06131410508302 U 14236 * 06131410508600 R 10556 * 06131410510702 U 89 * 06131410510800 U 8985 * 06131410512202 U 7892 * 06131410514800 U 1012 * 06131410514802 U 1760 * 06131410515902 U 4281 * 06131410515905 U 6044 * 06131410516200 U 9947 * 06131410516201 U 1882 * 06131410516203 U 1659 * 06131410517309 U 295 * 06131410517600 U 2117 * 06131420261819 R 1211 * 06131420262815 R 1035 * 06131420264813 R 15952 * 06131420266361 R 3595 * 06131420266362 R 1784 * 06131420266363 R 13628 * 06131420266561 U 9164 * 06131420266566 R 596 * 06131420266611 R 471 * 06131420266811 R 1954 * 06131420266911 U 2589 * 06131420266961 R 416 * 06131420267012 R 2204 * 06131420267213 R 2661 * 06131420267262 R 1579 * 06131420267411 U 1977 * 06131420267412 R 7959 * 06131420267414 R 1469 * 06131420267461 R 3079 * 06131420267661 R 1011 * 06131420267961 R 2551 * 06131420268264 R 2899 * 06131420271262 R 8910 * 06131420271765 R 2021 * 06131420271861 R 2082 * 06131420273411 R 1697 * 06131420273412 R 100 * 06131420273612 R 1232 * 06131420274211 R 1443 * 06131420275362 R 714 * 06131420275561 R 573 * 06131420275964 R 89 * 06131420276065 R 1182 * 06131420276161 R 1534 * 06131420276763 R 274 * 06131420276767 R 341 * 06131420277361 R 15825 * 06131420280515 R 1276 * 06131420280611 R 716 * 06131420281111 R 1717 * 06131420281113 R 849 * 06131420281161 R 1037 * 06131420281362 R 803 * 06131420281561 R 654 * 06131420284262 R 999 * 06131420284461 R 2005 * 06131420284511 R 254 * 06131420284561 R 1554 * 06131420285212 R 1084 * 06131420286811 R 1663 * 06131420287911 U 2080 * 06131420289962 R 1124 * 06131420290011 R 1289 * 06131420293411 R 680 * 06131420294263 R 1013 * 06131430308509 R 11265 * 06131430308512 R 1702 * 06131430308603 R 799 * 06131430309004 R 334 * 06131430309035 R 870 * 06131430309225 R 291 * 06131430309226 R 11268 * 06131430309306 R 864 * 06131430309402 R 1768 * 06131430309408 R 842 * 06131430309415 R 738 * 06131430309423 R 1344 * 06131430309424 R 1604 * 06131430309425 R 119 * 06131430309437 R 202 * 06131430309442 R 1950 * 06131430309467 R 1955 * 06131430309468 R 1991 * 06131430309475 R 89 * 06131430309500 R 1332 * 06131430309803 R 1452 * 06131430309806 R 1889 * 06131430309813 R 3139 * 06131430309814 R 1448 * 06131430309831 R 16506 * 06131430310110 R 17877 * 06131430310124 R 1430 * 06131430310805 R 933 * 06131430311300 R 1605 * 06131430311400 R 1467 * 06131430311401 R 1937 * 06131430312303 R 5451 * 06131430312400 R 166 * 06131430312600 R 1881 * 06131430312700 R 1620 * 06131430312900 R 1740 * 06131430312908 R 4015 * 06131430312909 R 732 * 06131430313208 R 89 * 06131430313401 R 1117 * 06131430314100 R 11508 * 06131430314901 R 1005 * 06131430315207 R 1155 * 06131430315209 R 1624 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430316101 R 8053 * 06131430316201 R 1752 * 06131430317201 R 2080 * 06131430318800 R 1473 * 06131430318801 R 992 * 06131430321500 R 1631 * 06131430322000 R 516 * 06131430322200 R 1824 * 06131430322206 R 137 * 06131430322300 R 717 * 06131430322400 R 138 * 06131430322501 R 126 * 06131430322600 R 596 * 06131430322702 R 125 * 06131430322900 R 4873 * 06131430323200 R 379 * 06131430323400 R 587 * 06131430323900 R 821 * 06131430324000 R 976 * 06131430324201 R 4272 * 06131430324204 R 3397 * 06131430324300 R 1862 * 06131430324502 R 1346 * 06131430324602 R 8913 * 06131430324700 R 9971 * 06131430324703 R 1516 * 06131430325100 R 662 * 06131430325303 R 11640 * 06131430326600 R 480 * 06131430326900 R 1148 * 06131430327000 R 1071 * 06131430327001 R 374 * 06131430327100 R 1267 * 06131430327109 R 9160 * 06131430327600 R 210 * 06131430328002 R 1789 * 06131430328200 R 1104 * 06131430328504 R 590 * 06131430329200 R 1161 * 06131430329304 R 721 * 06131430329514 R 1791 * 06131430330200 R 914 * 06131430330904 R 888 * 06131430331006 R 13591 * 06131430331024 R 642 * 06131430331301 R 140 * 06131430331612 R 11304 * 06131430331707 R 308 * 06131430331711 R 327 * 06131430331740 R 1029 * 06131430331755 R 6489 * 06131430331904 R 1231 * 06131430332007 R 2656 * 06131430332200 R 1620 * 06131430332201 R 1617 * 06131430332209 R 1315 * 06131430332700 R 1250 * 06131430332902 R 371 * 06131430332903 R 4266 * 06131430332914 R 2055 * 06131430333000 R 1082 * 06131430333005 R 1125 * 06131430333114 R 374 * 06131430333302 R 504 * 06131430333304 R 434 * 06131430333400 R 8212 * 06131430333500 R 796 * 06131430333900 R 1648 * 06131430333901 R 5695 * 06131430334000 R 1283 * 06131430334601 R 1202 * 06131430335201 R 1864 * 06131430335500 R 1803 * 06131430336404 R 221 * 06131430336801 R 499 * 06131430337201 R 1904 * 06131430337600 R 232 * 06131430337804 R 781 * 06131430338100 R 537 * 06131430338401 R 8264 * 06131430338500 R 1480 * 06131430339000 R 1265 * 06131430339600 R 701 * 06131430340602 R 627 * 06131430341118 R 1442 * 06131430341201 R 1625 * 06131430342512 R 2685 * 06131430342700 R 9367 * 06131430343003 R 248 * 06131430343110 R 7931 * 06131430343806 R 2131 * 06131430344500 R 449 * 06131430344901 R 1357 * 06131430345000 R 1653 * 06131430345300 R 2027 * 06131430345403 R 825 * 06131430345502 R 1268 * 06131430345601 R 3382 * 06131430345900 R 439 * 06131430346001 R 1149 * 06131430346002 R 4158 * 06131430346311 R 700 * 06131430346600 R 9317 * 06131430346602 R 8107 * 06131430346703 R 1267 * 06131430346903 R 284 * 06131430347100 R 832 * 06131430347300 R 3889 * 06131430347400 R 817 * 06131430347403 R 842 * 06131430347506 R 1315 * 06131430347800 R 2346 * 06131430347900 R 1506 * 06131430348200 R 1747 * 06131430348400 R 1539 * 06131430348500 R 1523 * 06131430349300 R 1482 * 06131430350101 R 696 * 06131430350300 R 820 * 06131430350400 R 127 * 06131430351700 R 841 * 06131430352100 R 1988 * 06131430352111 R 659 * 06131430352113 R 1791 * 06131430352600 R 2003 * 06131430352903 R 1209 * 06131430355810 R 800 * 06131430356501 R 475 * 06131430356505 R 1115 * 06131430356507 R 91 * 06131430356508 R 1589 * 06131430356514 R 1146 * 06131430356529 R 1656 * 06131430356571 R 1306 * 06131430356804 R 1762 * 06131430357500 R 1352 * 06131430357504 R 243 * 06131430357801 R 1570 * 06131430357806 R 6446 * 06131430358400 R 1581 * 06131430358706 R 5341 * 06131430358708 R 228 * 06131430358709 R 3356 * 06131430358714 R 1663 * 06131430358740 R 1227 * 06131430358747 R 1422 * 06131430359107 R 1505 * 06131430359109 R 624 * 06131430359400 R 5754 * 06131430359401 R 173 * 06131430359402 R 367 * 06131430359500 R 15547 * 06131430360202 R 906 * 06131430361301 R 518 * 06131430361315 R 426 * 06131430361900 R 9061 * 06131430362400 R 8706 * 06131430363100 R 14371 * 06131430365001 R 853 * 06131430365003 R 1212 * 06131430366102 R 538 * 06131430366500 R 121 * 06131430366502 R 986 * 06131430366506 R 306 * 06131430366509 R 1686 * 06131430366704 R 1210 * 06131430366706 R 4638 * 06131430366908 R 1950 * 06131430367603 R 1932 * 06131430367700 R 5460 * 06131430367702 R 2989 * 06131430367703 R 947 * 06131430367906 R 420 * 06131430367908 R 1877 * 06131430368001 R 1039 * 06131430368007 R 167 * 06131430368102 R 1815 * 06131430368403 R 753 * 06131430368501 R 2029 * 06131430368600 R 5749 * 06131430369000 R 761 * 06131430369101 R 1580 * 06131430369102 R 1191 * 06131430369302 R 1110 * 06131430369309 R 640 * 06131430369400 R 171 * 06131430369501 R 2383 * 06131430369602 R 2038 * 06131430369608 R 113 * 06131430369805 R 1311 * 06131430370304 R 1932 * 06131430370500 R 234 * 06131430370700 R 945 * 06131430370805 R 3564 * 06131430370901 R 740 * 06131430370903 R 3050 * 06131430371400 R 6256 * 06131430371403 R 14581 * 06131430371500 R 7959 * 06131430373100 R 1129 * 06131430373105 R 701 * 06131430373300 R 905 * 06131430373501 R 13565 * 06131430373804 R 584 * 06131430374400 R 502 * 06131430374700 R 6633 * 06131430375400 R 521 * 06131430376404 R 1883 * 06131430377001 R 793 * 06131430377003 R 1138 * 06131430377102 R 116 * 06131430377200 R 708 * 06131430377900 R 1559 * 06131430378500 R 1602 * 06131430378904 R 5551 * 06131430378907 R 804 * 06131430379001 R 1742 * 06131430379101 R 1765 * 06131430379402 R 2062 * 06131430379706 R 1359 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430380300 R 954 * 06131430380304 R 632 * 06131430380309 R 162 * 06131430380401 R 2202 * 06131430380404 R 316 * 06131430380900 R 1107 * 06131430380903 R 461 * 06131430381000 R 2993 * 06131430381500 R 1772 * 06131430382300 R 311 * 06131430382402 R 5604 * 06131430382403 R 523 * 06131430382504 R 1766 * 06131430383001 R 1261 * 06131430383800 R 8500 * 06131430384100 R 1650 * 06131430384200 R 1309 * 06131430384901 R 338 * 06131430384910 R 1842 * 06131430385500 R 1250 * 06131430385600 R 998 * 06131430385604 R 710 * 06131430385704 R 1419 * 06131430385714 R 1453 * 06131430385800 R 1851 * 06131430385801 R 1851 * 06131430386000 R 1933 * 06131430386101 R 795 * 06131430386200 R 1480 * 06131430386204 R 969 * 06131430386500 R 1467 * 06131430386600 R 680 * 06131430386800 R 1077 * 06131430386900 R 1637 * 06131430387400 R 688 * 06131430387900 R 1692 * 06131430387901 R 700 * 06131430387904 R 1912 * 06131430387905 R 1049 * 06131430388000 R 1097 * 06131430388201 R 1676 * 06131430388204 R 931 * 06131430388301 R 2860 * 06131430388802 R 1035 * 06131430389800 R 827 * 06131430390100 R 1195 * 06131430390106 R 614 * 06131430390108 R 1490 * 06131430390200 R 132 * 06131430390201 R 186 * 06131430390900 R 1469 * 06131430390904 R 10184 * 06131430390905 R 605 * 06131430391501 R 90 * 06131430391801 R 1428 * 06131430393306 R 190 * 06131440380002 R 16449 * 06131440380400 R 10175 * 06131440380402 R 15095 * 06131440381105 R 820 * 06131440381108 R 1299 * 06131440381312 R 1905 * 06131440381314 R 2005 * 06131440381320 R 2622 * 06131440381394 R 848 * 06131440381399 R 1058 * 06131440381502 R 14157 * 06131440382402 R 5061 * 06131440385600 R 6003 * 06131440387500 R 3181 * 06131440388612 R 92 * 06131440389301 R 578 * 06131440390400 R 400 * 06131440391901 R 390 * 06131440395201 R 499 * 06131440395702 R 1620 * 06131440397700 R 385 * 06131440398102 R 1647 * 06131440398301 R 468 * 06131440399401 R 467 * 06131440402800 R 1759 * 06131440403204 R 1933 * 06131440403205 R 3247 * 06131440403300 R 1594 * 06131440403301 R 130 * 06131440404201 R 544 * 06131440404401 R 1325 * 06131440405901 R 25973 * 06131440407900 R 14055 * 06131440408402 R 393 * 06131440408614 R 560 * 06131440412310 R 529 * 06131440416801 R 283 * 06131440417800 R 1964 * 06131440418000 R 1633 * 06131440418700 R 1934 * 06131440419101 R 725 * 06131440419701 R 600 * 06131440420001 R 2488 * 06131440420500 R 1819 * 06131440421103 R 912 * 06131440421501 R 911 * 06131440421700 R 998 * 06131440421805 R 1581 * 06131440422200 R 438 * 06131440422902 R 1891 * 06131440423701 R 245 * 06131440424600 R 476 * 06131440429301 R 442 * 06131440429507 R 173 * 06131440429800 R 533 * 06131440431201 R 519 * 06131440432001 R 573 * 06131450347200 R 99672 * 06131450347300 R 9257 * 06131450347603 R 1684 * 06131450348000 R 7748 * 06131450349306 R 1870 * 06131450352400 R 10067 * 06131450352404 R 15119 * 06131450352423 R 15598 * 06131450352460 R 10365 * 06131450352468 R 7733 * 06131450352470 R 10433 * 06131450352479 R 1111 * 06131450352495 R 1212 * 06131450352499 R 2061 * 06131450352511 R 560 * 06131450352538 R 882 * 06131450352544 R 3369 * 06131450352549 R 10360 * 06131450352556 R 634 * 06131450352574 R 1024 * 06131450354901 R 2467 * 06131450358106 R 3994 * 06131450359601 R 10821 * 06131450361102 R 1859 * 06131450363800 R 1800 * 06131450364202 R 14609 * 06131450364500 R 6418 * 06131450365400 R 7684 * 06131450367600 R 9957 * 06131450367603 R 2013 * 06131450367611 R 3610 * 06131450368404 R 1766 * 06131450368418 R 1675 * 06131450369100 R 1647 * 06131450372108 R 737 * 06131450374527 R 1242 * 06131450375404 R 1770 * 06131450375408 R 1968 * 06131450375424 R 1760 * 06131450375512 R 1205 * 06131450377801 R 664 * 06131450378039 R 8613 * 06131450378101 R 126 * 06131450380400 R 1348 * 06131450380407 R 388 * 06131450381022 R 521 * 06131450382501 R 5552 * 06131450382915 R 4084 * 06131450383105 R 340 * 06131450385300 R 1400 * 06131450386817 R 2307 * 06131450386903 R 1172 * 06131450387001 R 1385 * 06131450387406 R 4661 * 06131450387415 R 1566 * 06131450389700 R 2050 * 06131450390100 R 126 * 06131450391500 R 2121 * 06131460287150 R 1814 * 06131460287450 R 91 * 06131460289450 R 5144 * 06131460289451 R 1585 * 06131460289550 R 660 * 06131460290500 R 710 * 06131460290750 R 782 * 06131460292201 R 4448 * 06131460295551 R 5441 * 06131460296401 R 888 * 06131460296450 R 1819 * 06131460296750 R 1455 * 06131460297650 R 602 * 06131460297800 R 1061 * 06131460298850 R 803 * 06131460299050 R 534 * 06131460299051 R 775 * 06131460299200 R 1791 * 06131460299500 R 5502 * 06131460299501 R 968 * 06131460299650 R 969 * 06131460299701 R 1026 * 06131460299953 R 1763 * 06131460301300 R 1374 * 06131460302050 R 11475 * 06131460302053 R 6644 * 06131460302550 R 1325 * 06131460302850 R 841 * 06131460305100 R 377 * 06131460305600 R 1615 * 06131460308756 R 789 * 06131460309203 R 876 * 06131460309300 R 1064 * 06131460309307 R 186 * 06131460309355 R 5021 * 06131460309400 R 1427 * 06131460310300 R 252 * 06131460312600 R 4376 * 06131460312650 R 2913 * 06131460312652 R 1268 * 06131460312653 R 552 * 06131460314251 R 1600 * 06131460315150 R 6185 * 06131460315850 R 15273 * 06131460316750 R 6586 * 06131460316901 R 2470 * 06131460317100 R 1046 * 06131460318652 R 377 * 06131460320800 R 9230 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460321205 R 2142 * 06131460323600 R 3341 * 06131460323603 R 4091 * 06131460323702 R 784 * 06131460324650 R 1189 * 06131460325000 R 360 * 06131460326300 R 603 * 06131460326753 R 10955 * 06131460326850 R 10896 * 06131460328201 R 7810 * 06131460329651 R 1700 * 06131460331352 R 9736 * 06131460332753 R 657 * 06131460335201 R 189 * 06131460335502 R 1002 * 06131471176200 R 812 * 06131471183100 R 1612 * 06131471184800 R 331 * 06131471185117 R 89 * 06131471187901 R 794 * 06131471188000 R 927 * 06131471191100 R 8952 * 06131471192304 R 5085 * 06131471196212 R 10771 * 06131471198122E R 1660 * 06131471198139 R 1499 * 06131471198140 R 8633 * 06131510503348 U 1139 * 06131510503389 U 1476 * 06131510503401 U 1761 * 06131510503409 U 1837 * 06131510504600 R 14830 * 06131510504605 U 1213 * 06131510504610 U 302 * 06131510504900 R 1207 * 06131510504915 U 798 * 06131510505000 U 1754 * 06131510505005 U 1723 * 06131510505549 U 9716 * 06131510506105 U 957 * 06131510506150 U 1718 * 06131510506324 U 14223 * 06131510506359 U 7935 * 06131510506450 R 3319 * 06131510506460 U 1962 * 06131510506569 R 1011 * 06131510506572 R 666 * 06131510506574 U 8131 * 06131510506627 U 1074 * 06131510506658 U 1206 * 06131510507210 U 2121 * 06131510507750 U 10426 * 06131510508100 U 632 * 06131510508950 U 1812 * 06131510509220 U 2681 * 06131510511605 U 584 * 06131510512100 R 1045 * 06131510513210 U 4948 * 06131510515000 R 10114 * 06131510515005 U 18713 * 06131510516100 U 1640 * 06131510516120 U 337 * 06131510516140 U 1384 * 06131510516441 R 13756 * 06131510516449 R 1116 * 06131510516457 R 1317 * 06131510516463 R 1837 * 06131510516467 R 183 * 06131510517214 U 3748 * 06131510517234 U 405 * 06131510517250 U 1759 * 06131510517256 U 308 * 06131510517266 U 186 * 06131510517319 U 1239 * 06131510517322 U 1717 * 06131510517717 U 14498 * 06131510517810 U 13710 * 06131510517813 U 1953 * 06131510517823 U 1100 * 06131510517865 U 6337 * 06131510517866 U 1546 * 06131510518170 U 1674 * 06131510518210 R 1664 * 06131510518387 U 89 * 06131510521278 R 1273 * 06131510521516 R 2009 * 06131510529522 R 652 * 06131510530004 R 600 * 06131510530464 R 15941 * 06131510531922 R 1172 * 06131510536959 R 649 * 06131510537225 R 950 * 06131510537550 R 963 * 06131510537555 R 742 * 06131510538000 R 593 * 06131510538403 R 8079 * 06131510538406 R 1773 * 06131510538410 R 591 * 06131510538421 R 1320 * 06131510538431 R 1349 * 06131510538445 R 3803 * 06131510538460 R 1892 * 06131510538482 R 1570 * 06131510538513 R 1268 * 06131510538518 R 1789 * 06131510538523 R 154 * 06131510538560 R 2870 * 06131510538585 R 1064 * 06131510538586 R 6469 * 06131510538590 R 828 * 06131510538855 R 2792 * 06131510539640 R 1737 * 06131510540910 R 633 * 06131510540911 R 259 * 06131510546110 R 1062 * 06131510546215 R 1278 * 06131510546269 R 1534 * 06131510546330 R 1389 * 06131510546331 R 1295 * 06131510546332 R 254 * 06131510549103 R 1110 * 06131510549214 R 963 * 06131510550000 R 1927 * 06131510550100 R 1345 * 06131510550652 R 108 * 06131510554015 R 2829 * 06131510554144 R 1901 * 06131510556167 R 7959 * 06131510558253 R 1969 * 06131510558400 R 10951 * 06131510558401 R 678 * 06131510558800 R 200 * 06131510559204 R 1822 * 06131510559700 R 435 * 06131510559814 R 1367 * 06131510560122 R 4104 * 06131510560650 R 16184 * 06131510560701 R 9669 * 06131510560725 R 1686 * 06131510561756 R 2530 * 06131510562600 R 1125 * 06131510562659 R 708 * 06131510563042 R 2471 * 06131510564500 R 14303 * 06131510566720 R 116 * 06131510566800 R 793 * 06131510566810 R 1523 * 06131510566970 R 253 * 06131510567220 R 293 * 06131510567400 R 1028 * 06131510568920 R 1362 * 06131510570700 R 7811 * 06131510571600 R 3922 * 06131510572303 R 1699 * 06131510572600 R 5174 * 06131510574700 R 1728 * 06131510577159 R 401 * 06131510577751 R 9504 * 06131510578040 R 4448 * 06131510578080 R 2948 * 06131510578200 R 3112 * 06131510580001 R 151 * 06131510580800 R 7437 * 06131510580810 R 1663 * 06131510580850 R 1665 * 06131510580900 R 1023 * 06131510582100 R 5905 * 06131510582104 R 898 * 06131510582222 R 812 * 06131510582325 R 1377 * 06131510583100 R 1305 * 06131510583200 R 1518 * 06131510583700 R 998 * 06131510583701 R 1159 * 06131510585100 R 1836 * 06131510585113 R 1417 * 06131510585115 R 1820 * 06131510585159 R 1465 * 06131510585600 R 1142 * 06131510585700 R 843 * 06131510585905 R 1663 * 06131510585907 R 567 * 06131510585910 R 935 * 06131510586349 R 985 * 06131510586950 R 1072 * 06131510588300 R 641 * 06131510589851 R 1314 * 06131510589853 R 843 * 06131510590158 R 4410 * 06131510591150 R 754 * 06131510592810 R 1096 * 06131510592830 R 470 * 06131510596210 R 3033 * 06131510596211 R 4754 * 06131520431705 R 1114 * 06131520433547 R 107 * 06131520435300 R 13591 * 06131520436000 R 2040 * 06131520436010 R 16003 * 06131520437430 R 20997 * 06131520437920 R 466 * 06131520438504 R 1482 * 06131520438507 R 2002 * 06131520438720 R 17270 * 06131520438810 R 2019 * 06131520440705 R 1570 * 06131520440907 R 1136 * 06131520440911 R 1833 * 06131520440922 R 10751 * 06131520440941 R 1784 * 06131520440956 R 616 * 06131520440959 R 1789 * 06131520440974 R 748 * 06131520440988 R 1081 * 06131520441117 R 2865 * 06131520441121 R 674 * 06131520443015 R 8957 * 06131520443023 R 2064 * 06131520443034 R 9302 * 06131520443220 R 9322 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520443605 R 1578 * 06131520443806 R 4088 * 06131520443807 R 1134 * 06131520443808 R 1489 * 06131520443920 R 1127 * 06131520443950 R 996 * 06131520444220 R 2061 * 06131520444320 R 1164 * 06131520444450 R 1733 * 06131520444809 R 1067 * 06131520444821 R 649 * 06131520445010 R 1785 * 06131520445016 R 9197 * 06131520445030 R 2969 * 06131520445031 R 1388 * 06131520445044 R 10198 * 06131520445052 R 777 * 06131520445053 R 913 * 06131520445205 R 9844 * 06131520445440 R 8000 * 06131520445755 R 1703 * 06131520445827 R 17430 * 06131520448513 R 1730 * 06131520448715 R 1255 * 06131520449305 R 1935 * 06131520449308 R 13323 * 06131520449309 R 854 * 06131520449310 R 9679 * 06131520449311 R 1975 * 06131520449314 R 1562 * 06131520451200 R 7403 * 06131520451339 R 89 * 06131520451804 R 10560 * 06131520453205 R 2073 * 06131520453800 R 2412 * 06131520453900 R 9945 * 06131520454530 R 11382 * 06131520456700 R 14228 * 06131520456810 R 2003 * 06131520457003 R 8402 * 06131520457057 R 8291 * 06131520457059 R 6835 * 06131520457075 R 10678 * 06131520457095 R 20461 * 06131520457098 R 10045 * 06131520457150 R 1388 * 06131520457151 R 50977 * 06131520457172 R 14210 * 06131520457174 R 863 * 06131520457177 R 1353 * 06131520457201 R 3134 * 06131520457212 R 6190 * 06131520457400 R 1525 * 06131520457405 R 1975 * 06131520457410 R 1909 * 06131520457420 R 1072 * 06131520457500 R 1496 * 06131520457520 R 8235 * 06131520457622 R 1164 * 06131520457624 R 1332 * 06131520457900 R 10338 * 06131520459800 R 980 * 06131520459810 R 1023 * 06131520464420 R 1905 * 06131520465300 R 1713 * 06131520465310 R 1235 * 06131520467000 R 9410 * 06131520467520 R 7040 * 06131520468600 R 9912 * 06131520468813 R 1614 * 06131520469305 R 8580 * 06131520469600 R 9430 * 06131520469603 R 1154 * 06131520469605 R 14182 * 06131520470720 R 30679 * 06131520470725 R 17832 * 06131520473005 R 9014 * 06131520473040 R 9484 * 06131520473506 R 133 * 06131520473508 R 1578 * 06131520473800 R 8531 * 06131520474621 R 5136 * 06131520474640 R 10373 * 06131520474655 R 1559 * 06131520474916 R 2069 * 06131520474940 R 1523 * 06131520474947 R 1102 * 06131520474948 R 1306 * 06131520474952 R 2022 * 06131520474961 R 1062 * 06131520474972 R 1041 * 06131520474978 R 859 * 06131520474991 R 7906 * 06131520475019 R 468 * 06131520475045 R 884 * 06131520476126 R 1022 * 06131520476129 R 1205 * 06131520476139 R 1953 * 06131520477310 R 11267 * 06131520478400 R 952 * 06131520478420 R 2130 * 06131520478425 R 889 * 06131520480405 R 658 * 06131520480440 R 10406 * 06131520481106 R 1822 * 06131520481122 R 5693 * 06131520481200 R 14732 * 06131520481304 R 15238 * 06131520481306 R 13697 * 06131520481430 R 1509 * 06131520483720 R 3151 * 06131520483910 R 8250 * 06131520484520 R 8203 * 06131520484600 R 2386 * 06131520485300 R 8213 * 06131520485513 R 802 * 06131520485600 R 1133 * 06131520485606 R 821 * 06131520485900 R 4023 * 06131520486710 R 5862 * 06131520486715 R 9295 * 06131520486720 R 124 * 06131520486730 R 14189 * 06131520486890 R 10554 * 06131520487000 R 7733 * 06131520487002 R 14124 * 06131520487005 R 1915 * 06131520487007 R 10942 * 06131520487017 R 8442 * 06131520487035 R 1851 * 06131520487050 R 10975 * 06131520487103 R 8670 * 06131520487106 R 844 * 06131520487107 R 1209 * 06131520487500 R 566 * 06131520487510 R 1509 * 06131520487520 R 1554 * 06131520488100 R 7752 * 06131520488500 R 10639 * 06131520488505 R 15668 * 06131520488700 R 794 * 06131520492100 R 1115 * 06131520492105 R 1443 * 06131520492110 R 710 * 06131520492600 R 1885 * 06131520492620 R 1434 * 06131520492635 R 1215 * 06131520492720 R 1962 * 06131520492730 R 1750 * 06131520492800 R 9269 * 06131520493520 R 1556 * 06131520493701 R 2170 * 06131520493710 R 10019 * 06131520493900 R 132 * 06131520493903 R 8014 * 06131520494600 R 226 * 06131520494620 R 128 * 06131520494800 R 1918 * 06131520494820 R 2045 * 06131520495120 R 1590 * 06131520496705 R 4163 * 06131520498900 R 9475 * 06131520498938 R 89 * 06131520499400 R 11377 * 06131520499410 R 15936 * 06131520499900 R 13721 * 06131520499920 R 8629 * 06131520499935 R 1980 * 06131520505500 R 8305 * 06131520505720 R 1318 * 06131520506700 R 8071 * 06131520507215 R 1997 * 06131520507310 R 15280 * 06131520507530 R 1037 * 06131520507535 R 1050 * 06131520508500 R 17763 * 06131520509200 R 1754 * 06131520509400 R 20879 * 06131520509420 R 17589 * 06131520510440 R 1438 * 06131520511600 R 1643 * 06131520511650 R 1091 * 06131520512102 R 1332 * 06131520512103 R 15357 * 06131520512500 R 7965 * 06131520512520 R 1399 * 06131520513400 R 879 * 06131520513403 R 13758 * 06131520513405 R 1228 * 06131520513600 R 20083 * 06131520514000 R 11037 * 06131520515210 R 838 * 06131520516003 R 1319 * 06131520516006 R 2562 * 06131520516400 R 14608 * 06131520516435 R 34679 * 06131520516452 R 1376 * 06131520516456 R 16278 * 06131520516475 R 372 * 06131520516513 R 615 * 06131520516522 R 958 * 06131520516532 R 1439 * 06131520516555 R 1359 * 06131520516575 R 929 * 06131520516616 R 9551 * 06131520516715 R 1485 * 06131520516740 R 1793 * 06131520516814 R 10833 * 06131520516930 R 1793 * 06131520517225 R 15395 * 06131520517300 R 1460 * 06131520517517 R 1926 * 06131520517518 R 1962 * 06131520517519 R 4972 * 06131520517521 R 648 * 06131520517525 R 1867 * 06131520517700 R 17748 * 06131520517715 R 2493 * 06131520517810 R 9366 * 06131520518830 R 820 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520519100 R 1109 * 06131520519201 R 2002 * 06131520519205 R 30529 * 06131520519207 R 1894 * 06131520519210 R 1846 * 06131520519920 R 256 * 06131520520015 R 7869 * 06131520520040 R 10610 * 06131520520200 R 8434 * 06131520521300 R 6148 * 06131520521305 R 1893 * 06131520521398 R 778 * 06131520521401 R 1470 * 06131520521424 R 15455 * 06131520521425 R 7725 * 06131520521442 R 15693 * 06131520521449 R 1912 * 06131520521775 R 459 * 06131520521810 R 13545 * 06131520521824 R 1438 * 06131520521832 R 485 * 06131520521850 R 10522 * 06131520521877 R 13774 * 06131520521913 R 1557 * 06131520521916 R 1667 * 06131520521917 R 2150 * 06131520521952 R 89 * 06131520521991 R 1642 * 06131520522000 R 329 * 06131520522018 R 9798 * 06131520522026 R 2119 * 06131520522027 R 8430 * 06131520522062 R 1753 * 06131520522069 R 1217 * 06131520522075 R 8630 * 06131520522076 R 8814 * 06131520522080 R 1585 * 06131520522090 R 1694 * 06131520522106 R 1423 * 06131520522156 R 1702 * 06131520522161 R 906 * 06131520522192 R 1362 * 06131520522203 R 693 * 06131520522205 R 1534 * 06131520522209 R 159 * 06131520522219 R 8144 * 06131520522227 R 1275 * 06131520522615 R 8437 * 06131520525225 R 16782 * 06131520527227 R 1634 * 06131520528040 R 10602 * 06131530857231 R 1574 * 06131530857233 R 1212 * 06131530863431 R 1496 * 06131530873631 R 7891 * 06131530874431 R 1765 * 06131530876435 R 400 * 06131530877239 R 1063 * 06131530877837 R 1356 * 06131530882031 R 7697 * 06131530883234 R 1556 * 06131530883831 R 1499 * 06131530883835 R 1103 * 06131530884031 R 802 * 06131530884034 R 2047 * 06131530884833 R 1609 * 06131530885631 R 987 * 06131530885633 R 13168 * 06131530885831 R 325 * 06131530886032 R 1294 * 06131530886034 R 1794 * 06131530887231 R 908 * 06131530887631 R 8710 * 06131530887633 R 8898 * 06131530888035 R 3901 * 06131530888431 R 1002 * 06131530888631 R 835 * 06131530889831 R 298 * 06131530890033 R 1883 * 06131530890631 R 1121 * 06131530892432 R 10956 * 06131530893831 R 1690 * 06131530894031 R 22585 * 06131530894231 R 1391 * 06131530895633 R 652 * 06131530895637 R 9185 * 06131530895638 R 1623 * 06131530896233 R 7809 * 06131530897431 R 106 * 06131530897631 R 8772 * 06131530898031 R 8510 * 06131530898431 R 2048 * 06131530900433 R 1924 * 06131530900631 R 1919 * 06131530901835 R 9594 * 06131530902231 R 7891 * 06131530905034 R 491 * 06131530905634 R 1342 * 06131530905636 R 1720 * 06131530905831 R 1453 * 06131530907031 R 8350 * 06131530907231 R 1355 * 06131530908431 R 1670 * 06131530908833 R 1636 * 06131530910631 R 407 * 06131530910633 R 14753 * 06131530912633 R 1402 * 06131530914635 R 9878 * 06131530915232 R 3720 * 06131530915234 R 2049 * 06131530915236 R 1252 * 06131530915429 R 1373 * 06131530915437 R 133 * 06131530915457 R 1082 * 06131530915633 R 109 * 06131530916031 R 1185 * 06131530916233 R 5061 * 06131530916831 R 4112 * 06131530918231 R 2005 * 06131530918431 R 1185 * 06131530918633 R 2090 * 06131530920831 R 1301 * 06131530920832 R 799 * 06131530923231 R 14869 * 06131530923232 R 10319 * 06131530924831 R 845 * 06131530930031 R 1244 * 06131530934631 R 1998 * 06131530935031 R 720 * 06131530936031 R 636 * 06131530936236 R 1620 * 06131530936431 R 1291 * 06131530939231 R 2069 * 06131530939234 R 1405 * 06131530939631 R 919 * 06131530941433 R 1964 * 06131530944633 R 3016 * 06131530945833 R 1761 * 06131530946441 R 664 * 06131530946834 R 2050 * 06131530948033 R 3004 * 06131530948235 R 1639 * 06131530952831 R 4474 * 06131530953831 R 1062 * 06131540800800 R 1402 * 06131540800812 R 440 * 06131540801000 R 2265 * 06131540801004 R 1165 * 06131540801416 R 29037 * 06131540801600 R 1321 * 06131540809610 R 1365 * 06131540810200 R 11388 * 06131540810210 R 498 * 06131540811210 R 624 * 06131540811250 R 3518 * 06131540811251 R 593 * 06131540813200 R 214 * 06131540813211 R 1493 * 06131540813404 R 460 * 06131540814825 R 1309 * 06131540815804 R 970 * 06131540817600 R 124 * 06131540817610 R 626 * 06131540817800 R 1848 * 06131540819000 R 7725 * 06131540819018 R 963 * 06131540819206 R 5300 * 06131540821800 R 1129 * 06131540821802 R 1405 * 06131540825000 R 845 * 06131540825016 R 741 * 06131540825400 R 1667 * 06131540826200 R 1737 * 06131540826212 R 680 * 06131540827017 R 3304 * 06131540827202 R 9815 * 06131540827400 R 115 * 06131540827410 R 674 * 06131540827418 R 990 * 06131540827600 R 257 * 06131540827810 R 10824 * 06131540828600 R 9877 * 06131540831213 R 9842 * 06131540833006 R 1417 * 06131540834600 R 1430 * 06131540835604 R 1792 * 06131540837000 R 1763 * 06131540837810 R 1791 * 06131540838200 R 1987 * 06131540838212 R 9587 * 06131540838400 R 1542 * 06131540840401 R 1482 * 06131540842210 R 1268 * 06131540842800 R 8598 * 06131540843600 R 9206 * 06131540844206 R 1655 * 06131540845018 R 1614 * 06131540846012 R 7934 * 06131540848012 R 1320 * 06131540848022 R 1444 * 06131540848026 R 802 * 06131540848424 R 1532 * 06131540848600 R 1424 * 06131540848800 R 466 * 06131540849000 R 1944 * 06131540849200 R 1267 * 06131540849216 R 8131 * 06131540849400 R 15358 * 06131540850200 R 1417 * 06131540852618 R 7130 * 06131540853600 R 8216 * 06131540854400 R 2137 * 06131540855000 R 1261 * 06131540855010 R 1533 * 06131540855400 R 1079 * 06131540855800 R 1193 * 06131540858800 R 4116 * 06131540862200 R 1941 * 06131540862802 R 1992 * 06131540863600 R 14765 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540864600 R 1559 * 06131540864601 R 287 * 06131540864810 R 359 * 06131540864816 R 6190 * 06131540865200 R 1192 * 06131540865600 R 951 * 06131540865820 R 837 * 06131540871800 R 13526 * 06131540873622 R 9163 * 06131540875600 R 8748 * 06131540876600 R 1384 * 06131540876618 R 850 * 06131540877000 R 1350 * 06131540879012 R 1089 * 06131540879409 R 1316 * 06131540880210 R 26799 * 06131540880805 R 862 * 06131540880810 R 885 * 06131540886600 R 439 * 06131540888416 R 1518 * 06131540893800 R 1279 * 06131540894202 R 1659 * 06131540895200 R 9652 * 06131540897428 R 1430 * 06131540898800 R 1949 * 06131540899016 R 1835 * 06131540899802 R 1635 * 06131540900800 R 9632 * 06131540901812 R 506 * 06131540901820 R 8409 * 06131540902002 R 2037 * 06131540902200 R 3263 * 06131540902812 R 1878 * 06131540903200 R 827 * 06131540904012 R 9455 * 06131540904200 R 733 * 06131540908016 R 133 * 06131540908810 R 501 * 06131540909010 R 954 * 06131540910417 R 673 * 06131540910422 R 1214 * 06131540910436 R 1152 * 06131540910610 R 1969 * 06131540910612 R 1930 * 06131540911210 R 1228 * 06131540911216 R 881 * 06131540913203 R 554 * 06131540913410 R 872 * 06131540913600 R 1546 * 06131540913800 R 567 * 06131540913810 R 459 * 06131540915220 R 3303 * 06131540916400 R 13953 * 06131540916600 R 7735 * 06131540916802 R 5443 * 06131540916812 R 13525 * 06131540916814 R 546 * 06131540916822 R 830 * 06131540916824 R 822 * 06131540916828 R 483 * 06131540916830 R 957 * 06131540917413 R 2013 * 06131540917414 R 2008 * 06131540919000 R 1141 * 06131540919010 R 2231 * 06131540920010 R 124 * 06131540923200 R 819 * 06131540931012 R 559 * 06131540937810 R 9598 * 06131540942600 R 1141 * 06131540948000 R 764 * 06131540950000 R 336 * 06131540956800 R 14363 * 06131540957200 R 10315 * 06131540959400 R 89 * 06131540962400 R 40503 * 06131540966400 R 751 * 06131540966410 R 1009 * 06131540966422 R 782 * 06131540966424 R 870 * 06131540966612 R 8137 * 06131540966625 R 1509 * 06131540966800 R 550 * 06131540967405 R 375 * 06131540967822 R 725 * 06131540968616 R 695 * 06131540969600 R 858 * 06131540969800 R 1474 * 06131540969822 R 1034 * 06131540970600 R 13657 * 06131540971602 R 1345 * 06131540979818 R 3361 * 06131540982814 R 1198 * 06131540983600 R 10761 * 06131540984610 R 973 * 06131540988200 R 1532 * 06131540989000 R 949 * 06131540989010 R 533 * 06131541029812 R 724 * 06131610404100 R 1176 * 06131610404501 R 1738 * 06131610404913 R 3226 * 06131610405002 R 2044 * 06131610405100 R 2172 * 06131610405500 R 758 * 06131610406400 R 1940 * 06131610406401 R 1520 * 06131610406700 R 1191 * 06131610407301 R 870 * 06131610407503 R 9577 * 06131610407504 R 4239 * 06131610408200 R 9922 * 06131610408301 R 335 * 06131610408504 R 1985 * 06131610408505 R 1160 * 06131610408800 R 15807 * 06131610409204 R 259 * 06131610409402 R 3981 * 06131610409408 R 1022 * 06131610409602 R 1242 * 06131610409717 R 1256 * 06131610410001 R 637 * 06131610410102 R 653 * 06131610410208 R 186 * 06131610410500 R 2085 * 06131610410602 R 1572 * 06131610410604 R 720 * 06131610411507 R 1932 * 06131610411511 R 5581 * 06131610411600 R 2034 * 06131610411702 R 2114 * 06131610411705 R 1202 * 06131610411715 R 1106 * 06131610411719 R 2073 * 06131610411802 R 12300 * 06131610412000 R 1474 * 06131610413200 R 3229 * 06131610413700 R 129 * 06131610414000 R 3090 * 06131610416905 R 1884 * 06131610417304 R 2065 * 06131610422301 R 996 * 06131610424104 R 7690 * 06131610424700 R 10359 * 06131610426103 R 1231 * 06131610426600 R 1421 * 06131610428505 R 1571 * 06131610432501 R 1025 * 06131610432503 R 1957 * 06131610432514 R 464 * 06131610434207 R 3232 * 06131610437201 R 1970 * 06131610437220 R 1528 * 06131610437268 R 676 * 06131610438308 R 9739 * 06131610439308 R 1193 * 06131610439526 R 2371 * 06131610439535 R 9066 * 06131610439904 R 9127 * 06131610440001 R 1104 * 06131610440002 R 2021 * 06131610440101 R 8820 * 06131610440103 R 9337 * 06131610440401 R 2025 * 06131610440402 R 227 * 06131610440405 R 595 * 06131610441300 R 8822 * 06131610441502 R 1116 * 06131610442606 R 940 * 06131610443400 R 1863 * 06131610443564 R 924 * 06131610443569 R 1568 * 06131610443573 R 456 * 06131610443577 R 506 * 06131610443598 R 2044 * 06131610444358 R 111 * 06131610446520 R 1118 * 06131610446701 R 2752 * 06131610450000 R 1903 * 06131610451305 R 43749 * 06131610454921 R 829 * 06131610455017 R 859 * 06131610455021 R 1672 * 06131610455101 R 1287 * 06131610456101 R 820 * 06131610456300 R 4177 * 06131610457103 R 1150 * 06131610457207 R 1642 * 06131610457302 R 912 * 06131610457306 R 1828 * 06131610457502 R 328 * 06131610457503 R 666 * 06131610457504 R 274 * 06131610457606 R 10098 * 06131610457906 R 2133 * 06131610457912 R 1160 * 06131610457923 R 1131 * 06131610458401 R 1278 * 06131610458407 R 22127 * 06131610458707 R 1007 * 06131610458717 R 1154 * 06131610458908 R 7884 * 06131610459108 R 2010 * 06131610459205 R 7996 * 06131610459206 R 627 * 06131610459210 R 1231 * 06131610459505 R 802 * 06131610459602 R 2098 * 06131610460003 R 1406 * 06131610460314 R 3938 * 06131610460400 R 1932 * 06131610460502 R 5385 * 06131610460505 R 24299 * 06131610460900 R 139 * 06131610461002 R 827 * 06131610461500 R 1597 * 06131610461501 R 1110 * 06131610461502 R 1476 * 06131610461503 R 1494 * 06131610461504 R 1148 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610461506 R 1529 * 06131610461602 R 10235 * 06131610461605 R 716 * 06131610461701 R 1990 * 06131610461901 R 1476 * 06131610461904 R 1244 * 06131610462804 R 995 * 06131610463205 R 5716 * 06131610463802 R 14555 * 06131610464007 R 3816 * 06131610464100 U 7046 * 06131610464105 R 1456 * 06131610464402 R 4284 * 06131610464502 R 693 * 06131610464911 R 793 * 06131610465001 R 836 * 06131610465301 R 2146 * 06131610465303 R 10615 * 06131610465402 R 1505 * 06131610465603 R 8952 * 06131610465604 R 1768 * 06131610467500 R 810 * 06131610467503 R 1158 * 06131610467506 R 2021 * 06131610467507 R 1926 * 06131610467508 R 681 * 06131610467600 R 1069 * 06131610467607 R 1775 * 06131610467702 R 1333 * 06131610468001 R 1752 * 06131610468002 R 852 * 06131610468201 R 1675 * 06131610468500 R 1561 * 06131610468503 R 1184 * 06131610468505 R 869 * 06131610468600 R 942 * 06131610468801 R 2371 * 06131610469900 R 2465 * 06131610470400 R 440 * 06131610470405 R 1054 * 06131610471900 R 1455 * 06131610472401 R 1166 * 06131610472602 R 1500 * 06131610472801 R 2008 * 06131610472900 R 1559 * 06131610473303 R 1522 * 06131610473305 R 413 * 06131610473311 R 1191 * 06131610474000 R 1252 * 06131610474200 R 952 * 06131610474205 R 713 * 06131610474300 R 1052 * 06131610474401 R 1893 * 06131610474803 R 1493 * 06131610474809 R 3725 * 06131610474830 R 1481 * 06131610475208 R 1059 * 06131610475329 R 1157 * 06131610475330 R 381 * 06131610475503 R 1758 * 06131610475511 R 854 * 06131610476104 R 2911 * 06131610477109 R 1897 * 06131610477900 R 989 * 06131610478903 R 89 * 06131610479003 R 2377 * 06131610479100 R 8602 * 06131610479505 R 2060 * 06131610479806 R 127 * 06131610480000 R 3568 * 06131610480012 R 2447 * 06131610480013 R 1041 * 06131610480201 R 1976 * 06131610480204 R 5253 * 06131610481006 R 1638 * 06131610481500 R 520 * 06131610481815 R 8165 * 06131620291310 R 549 * 06131620291400 R 1031 * 06131620296204 R 11165 * 06131620298901 R 1118 * 06131620301800 R 3105 * 06131620302600 R 345 * 06131620303201 R 124 * 06131620304810 R 19910 * 06131620304832 R 733 * 06131620304852 R 418 * 06131620305116 R 1356 * 06131620305120 R 1052 * 06131620305318 R 26020 * 06131620305362 R 92 * 06131620305370 R 3590 * 06131620305392 R 1645 * 06131620305405 R 1280 * 06131620305406 R 8995 * 06131620305407 R 1110 * 06131620305415 R 1731 * 06131620305418 R 1361 * 06131620305425 R 1757 * 06131620305433 R 887 * 06131620305435 R 637 * 06131620305487 R 1144 * 06131620305497 R 781 * 06131620305554 R 20570 * 06131620305563 R 4121 * 06131620305572 R 1787 * 06131620305583 R 597 * 06131620305591 R 1712 * 06131620305593 R 8130 * 06131620305596 R 700 * 06131620308404 R 867 * 06131620309402 R 9174 * 06131620310001 R 1563 * 06131620310101 R 1521 * 06131620310602 R 1824 * 06131620311207 R 1160 * 06131620311502 R 5135 * 06131620312102 R 1376 * 06131620312801 R 2020 * 06131620313100 R 89 * 06131620313500 R 2307 * 06131620313700 R 602 * 06131620314500 R 8991 * 06131620315001 R 1893 * 06131620315221 R 100 * 06131620315800 R 1279 * 06131620317401 R 1854 * 06131620317602 R 692 * 06131620317702 R 117 * 06131620317704 R 447 * 06131620318301 R 406 * 06131620318305 R 5970 * 06131620319001 R 260 * 06131620319100 R 2175 * 06131620319105 R 1550 * 06131620319200 R 1050 * 06131620320802 R 953 * 06131620321200 R 1791 * 06131620321202 R 783 * 06131620321205 R 1695 * 06131620321216 R 569 * 06131620321302 R 1737 * 06131620321508 R 3066 * 06131620321906 R 955 * 06131620322502 R 1242 * 06131620322506 R 1110 * 06131620323300 R 11728 * 06131620323403 R 2848 * 06131620324000 R 2252 * 06131620326807 R 10242 * 06131620326816 R 10014 * 06131620328705 R 4690 * 06131620329503 R 948 * 06131620331907 R 15362 * 06131620331941 R 9447 * 06131620331961 R 1091 * 06131620331965 R 1297 * 06131620333300 R 1897 * 06131620335034 R 1371 * 06131620336341 R 21403 * 06131620338074 R 1573 * 06131620338079 R 593 * 06131620338093 R 1538 * 06131620338107 R 1821 * 06131620338126 R 520 * 06131620338141 R 8906 * 06131620338160 R 878 * 06131620338401 R 1345 * 06131620338610 R 10355 * 06131620339003 R 10834 * 06131620339807 R 1431 * 06131620340201 R 2026 * 06131620340503 R 2198 * 06131620341103 R 644 * 06131620341107 R 849 * 06131620341109 R 840 * 06131620341304 R 1818 * 06131620342300 R 355 * 06131620342700 R 1965 * 06131620342705 R 222 * 06131620342706 R 10161 * 06131620344005 R 1349 * 06131620345116 R 187 * 06131620345912 R 1427 * 06131620347904 R 169 * 06131620347911 R 1305 * 06131620347916 R 703 * 06131620347923 R 751 * 06131620347931 R 141 * 06131620350601 R 559 * 06131620350605 R 1648 * 06131620350607 R 1702 * 06131620351006 R 4100 * 06131620351212 R 1371 * 06131620351402 R 491 * 06131620351405 R 1294 * 06131620351504 R 8135 * 06131620351604 R 2668 * 06131620351615 R 6266 * 06131620351901 R 1620 * 06131620351917 R 447 * 06131620352201 R 728 * 06131620352700 R 1052 * 06131630244400 R 3749 * 06131630244704 R 1643 * 06131630245501 R 8239 * 06131630249901 R 7881 * 06131630252700 R 7827 * 06131630253000 R 5555 * 06131630254537 R 8879 * 06131630257005 R 1124 * 06131630257006 R 3488 * 06131630257010 R 13761 * 06131630258618 R 5977 * 06131630259900 R 1177 * 06131630259901 R 1168 * 06131630260801 R 1074 * 06131630270464 R 5069 * 06131630270491 R 7834 * 06131630274573 R 440 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630274596 R 791 * 06131630274598 R 2023 * 06131630274619 R 1592 * 06131630274636 R 791 * 06131630274671 R 1535 * 06131630274672 R 1163 * 06131630277215 R 650 * 06131630277219 R 1510 * 06131630277349 R 1885 * 06131630277360 R 872 * 06131640516937 R 2959 * 06131640518797 R 1537 * 06131640518812 R 386 * 06131640518845 R 1337 * 06131640518870 R 7946 * 06131640518873 R 105 * 06131640518901 R 732 * 06131640525402 R 2100 * 06131640525526 R 1590 * 06131640526902 R 124 * 06131640528102 R 2032 * 06131640528812 R 1008 * 06131640529600 R 2568 * 06131640529809 R 1727 * 06131640529826 R 1893 * 06131640529908 R 1011 * 06131640530101 R 1822 * 06131640532006 R 1002 * 06131640532516 R 1632 * 06131640532518 R 1831 * 06131640533601 R 1279 * 06131640534503 R 487 * 06131640535000 R 784 * 06131640535002 R 1072 * 06131640535305 R 1443 * 06131640535309 R 724 * 06131640535702 R 1687 * 06131640535801 R 1725 * 06131640535918 R 639 * 06131640535921 R 1868 * 06131640536204 R 568 * 06131640536210 R 3168 * 06131640536309 R 844 * 06131640537018 R 1678 * 06131640537105 R 1125 * 06131640537807 R 1878 * 06131640537812 R 16617 * 06131640537813 R 20565 * 06131640537815 R 1341 * 06131640537820 R 1214 * 06131640537823 R 412 * 06131640537824 R 1505 * 06131640537830 R 400 * 06131640539001 R 4366 * 06131640539002 R 96 * 06131640539005 R 400 * 06131680293700 R 16374 * 06131680293900 R 2079 * 06131680314000 R 8769 * 06131680325600 R 14289 * 06131680328302 R 1786 * 06131680332100 R 929 * 06131680344500 R 9747 * 06131680349001 R 2620 * 06131710219901 U 1899 * 06131710219907 R 386 * 06131710220000 U 1436 * 06131710220009 U 771 * 06131710220020 U 735 * 06131710220101 U 3450 * 06131710220104 U 1161 * 06131710220106 U 1111 * 06131710220109 U 2137 * 06131710220112 U 1863 * 06131710220124 U 799 * 06131710220126 U 3815 * 06131710220146 U 8117 * 06131710220502 U 1035 * 06131710222400 R 10202 * 06131710224500 U 1451 * 06131710225200 R 9049 * 06131710225208 U 18321 * 06131710225903 U 16622 * 06131710226000 U 2315 * 06131710226504 U 385 * 06131710229000 U 140 * 06131710229301 U 2587 * 06131710229309 U 4264 * 06131710229502 U 6871 * 06131710229515 U 10190 * 06131710229550 U 1809 * 06131710229702 U 14493 * 06131710230100 U 1096 * 06131710230409 U 21825 * 06131710231500 R 1230 * 06131710231900 R 1527 * 06131710233001 U 1945 * 06131710235402 U 1202 * 06131710235411 R 12814 * 06131710236902 U 1397 * 06131710236907 U 1638 * 06131710237106 U 2700 * 06131710237701 U 16580 * 06131710237710 U 1673 * 06131710237711 U 6409 * 06131710237902 U 2162 * 06131710237908 U 14918 * 06131710239701 U 18025 * 06131710242501 U 6355 * 06131710242903 U 1046 * 06131710243800 R 851 * 06131710243802 R 1853 * 06131710243805 R 851 * 06131710243885 U 1555 * 06131710244220 U 1398 * 06131710244600 R 2074 * 06131710244800 R 1633 * 06131710244804 R 872 * 06131710245209 R 1665 * 06131710245609 U 1234 * 06131710245618 U 1947 * 06131710245800 R 1019 * 06131710246119 U 1336 * 06131710246707 U 825 * 06131710248802 U 717 * 06131710249002 U 1295 * 06131710249400 U 3385 * 06131710249406 U 1266 * 06131710250203 U 1930 * 06131710250400 R 7915 * 06131710250744 U 1388 * 06131710250906 U 985 * 06131710250932 U 10533 * 06131710251002 U 16880 * 06131710251601 U 1428 * 06131710252900 R 1434 * 06131710253200 U 638 * 06131710254302 U 753 * 06131710255009 U 90 * 06131710259604 U 8226 * 06131710260700 R 1243 * 06131710261100 R 617 * 06131710261101 U 1362 * 06131710264001 U 24546 * 06131710264002 U 2423 * 06131710267100 R 1647 * 06131710267301 U 1761 * 06131710267312 U 1638 * 06131710267402 R 564 * 06131710267404 U 569 * 06131710267409 U 1133 * 06131710267906 U 8393 * 06131710268305 U 13956 * 06131710268509 U 1613 * 06131710268521 U 2310 * 06131710268532 U 670 * 06131710268544 U 1398 * 06131710268600 U 8299 * 06131710268612 U 1095 * 06131710268808 U 89 * 06131710269015 U 6532 * 06131710269106 U 1203 * 06131710270681 U 694 * 06131710270692 U 2061 * 06131710270708 U 758 * 06131710270742 U 1286 * 06131710270763 U 2096 * 06131710270776 U 373 * 06131710270844 U 235 * 06131710270868 U 10335 * 06131710270938 U 2006 * 06131710270939 U 645 * 06131710271004 U 1870 * 06131710271418 U 2694 * 06131710271600 R 1675 * 06131710273001 U 2346 * 06131710273217 U 2130 * 06131710273325 U 833 * 06131710273336 U 1406 * 06131710274708 U 21683 * 06131710274909 U 493 * 06131710274922 U 1066 * 06131710274930 U 764 * 06131710274953 U 143 * 06131710274955 U 90 * 06131710274975 U 611 * 06131710274978 U 14649 * 06131710275005 R 693 * 06131710275010 U 1620 * 06131710275032 U 1403 * 06131710275034 U 873 * 06131710275038 U 1229 * 06131710275102 U 5812 * 06131710275105 U 323 * 06131710275404 U 703 * 06131710277900 R 20086 * 06131710278100 R 1175 * 06131710278203 U 8968 * 06131710278600 R 1727 * 06131710278806 U 2024 * 06131710279305 U 2031 * 06131710279309 U 452 * 06131720662400 R 1140 * 06131720667000 R 2466 * 06131720701500 R 201 * 06131720703500 R 9145 * 06131720710300 R 20259 * 06131720714100 R 5485 * 06131720716200 R 125 * 06131720716700 R 9127 * 06131720718100 R 1872 * 06131720718900 R 15209 * 06131720723500 R 8431 * 06131720724401 R 3508 * 06131720727700 R 1652 * 06131720729000 R 1448 * 06131720746900 R 1254 * 06131720749700 R 9787 * 06131720751800 R 16996 * 06131720757300 R 2105 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131720757400 R 1270 * 06131722736600 R 1753 * 06131722745400 R 1663 * 06131722746300 R 672 * 06131722746301 R 1072 * 06131722747100 R 5778 * 06131722959300 R 36234 * 06131722959900 R 10880 * 06131722960200 R 1969 * 06131722961100 R 4874 * 06131722961200 R 542 * 06131722961202 R 373 * 06131722961204 R 125 * 06131722961207 R 1439 * 06131722961500 R 2497 * 06131722961700 R 894 * 06131722961800 R 1311 * 06131722962300 R 7833 * 06131722962600 R 304 * 06131722962700 R 1338 * 06131722962900 R 696 * 06131722963800 R 890 * 06131722964200 R 1700 * 06131722964400 R 1778 * 06131722964401 R 8490 * 06131722966400 R 2031 * 06131722966600 R 1552 * 06131722966900 R 1475 * 06131722968600 R 1549 * 06131722969000 R 889 * 06131722969700 R 8295 * 06131722970800 R 1519 * 06131722971200 R 9807 * 06131722971300 R 1390 * 06131722971600 R 1597 * 06131722972100 R 9324 * 06131722972400 R 2064 * 06131722972500 R 8224 * 06131722972700 R 1902 * 06131722972900 R 554 * 06131722973100 R 1961 * 06131722974300 R 11293 * 06131722974500 R 1687 * 06131722974800 R 1860 * 06131722975000 R 1113 * 06131722975200 R 1321 * 06131722975600 R 2013 * 06131722975800 R 1873 * 06131722975900 R 939 * 06131722976801 R 335 * 06131722977400 R 1370 * 06131722977600 R 1158 * 06131722977700 R 1520 * 06131722977900 R 3054 * 06131722978400 R 1030 * 06131722978700 R 446 * 06131722979100 R 10125 * 06131722979600 R 891 * 06131722979800 R 915 * 06131722980200 R 1195 * 06131722980600 R 8667 * 06131722981300 R 3381 * 06131722981800 R 1765 * 06131722982400 R 959 * 06131722982500 R 820 * 06131722982900 R 2707 * 06131722983000 R 1759 * 06131722983100 R 590 * 06131722983500 R 2596 * 06131722983600 R 1658 * 06131722983700 R 7706 * 06131722983800 R 2023 * 06131722983900 R 1951 * 06131722984000 R 1347 * 06131722984200 R 879 * 06131722984201 R 1974 * 06131722984400 R 32932 * 06131722984600 R 473 * 06131722985100 R 3951 * 06131722985900 R 503 * 06131722986000 R 1165 * 06131722986100 R 879 * 06131722986101 R 979 * 06131722986300 R 1604 * 06131722987301 R 1488 * 06131722988100 R 1957 * 06131722988200 R 1502 * 06131722988500 R 8923 * 06131722988600 R 1745 * 06131722988800 R 1500 * 06131722989500 R 10215 * 06131722989600 R 1629 * 06131722989800 R 1817 * 06131722990100 R 853 * 06131722990601 R 783 * 06131722991500 R 1337 * 06131722991901 R 1764 * 06131722993000 R 1143 * 06131722993200 R 1402 * 06131722994800 R 816 * 06131722994900 R 1406 * 06131722995100 R 8682 * 06131722995300 R 14695 * 06131722996400 R 1753 * 06131722996800 R 921 * 06131722997400 R 1140 * 06131722997900 R 1793 * 06131722997901 R 2576 * 06131722998000 R 1046 * 06131722998300 R 332 * 06131722998600 R 1123 * 06131722998700 R 8323 * 06131722999100 R 1587 * 06131722999200 R 2060 * 06131723000400 R 1826 * 06131723000500 R 834 * 06131723001000 R 8616 * 06131723001100 R 1195 * 06131723002000 R 1885 * 06131723002001 R 416 * 06131723002200 R 1445 * 06131723002400 R 6317 * 06131723002600 R 1395 * 06131723002900 R 921 * 06131723003000 R 1483 * 06131723003300 R 1469 * 06131723003500 R 941 * 06131723003700 R 1805 * 06131723003800 R 4489 * 06131723003900 R 1536 * 06131723003901 R 1550 * 06131723004100 R 877 * 06131723004200 R 1691 * 06131723004500 R 495 * 06131723005000 R 1422 * 06131723005400 R 409 * 06131723005600 R 944 * 06131723005900 R 18145 * 06131723006400 R 10022 * 06131723007000 R 1746 * 06131723007400 R 1134 * 06131723007600 R 960 * 06131723007700 R 3188 * 06131723007900 R 12520 * 06131723008600 R 1815 * 06131723009300 R 1158 * 06131723009400 R 1059 * 06131723009700 R 9063 * 06131723010400 R 3442 * 06131723011800 R 1535 * 06131723012300 R 1105 * 06131723012500 R 787 * 06131723012900 R 459 * 06131723013000 R 326 * 06131723014100 R 909 * 06131723014300 R 3259 * 06131723015201 R 690 * 06131723016300 R 659 * 06131723016900 R 1618 * 06131723016901 R 916 * 06131723017300 R 7945 * 06131723021500 R 5474 * 06131723021600 R 2141 * 06131723022200 R 847 * 06131723022400 R 21082 * 06131723022700 R 4322 * 06131723023100 R 4714 * 06131723023200 R 1025 * 06131723024500 R 2152 * 06131723025301 R 1350 * 06131723025502 R 795 * 06131723026600 R 568 * 06131723026601 R 267 * 06131723026700 R 1587 * 06131723026801 R 341 * 06131723027000 R 8441 * 06131723027300 R 1343 * 06131723027400 R 1013 * 06131723027500 R 1609 * 06131723028300 R 1589 * 06131723028500 R 1838 * 06131723029000 R 515 * 06131723029301 R 390 * 06131723029402 R 10045 * 06131723029404 R 3714 * 06131723029700 R 9087 * 06131723029701 R 4690 * 06131723029900 R 7738 * 06131723030900 R 1299 * 06131723031100 R 594 * 06131723034300 R 748 * 06131723034600 R 8857 * 06131723034700 R 2295 * 06131723034701 R 1498 * 06131723034800 R 2410 * 06131723035100 R 44836 * 06131723036400 R 4315 * 06131723040200 R 1154 * 06131723040201 R 782 * 06131723056400 R 1247 * 06131723058200 R 392 * 06131723060900 R 2924 * 06131723061000 R 1400 * 06131723067200 R 758 * 06131723070900 R 3912 * 06131723074800 R 17714 * 06131723086100 R 974 * 06131723086200 R 5675 * 06131723087500 R 1881 * 06131723089500 R 1293 * 06131723089600 R 905 * 06131723089700 R 1099 * 06131723089800 R 18438 * 06131723090100 R 16631 * 06131723090300 R 1548 * 06131723090500 R 8315 * 06131723091401 R 1468 * 06131723095000 R 1865 * 06131723095400 R 679 * 06131723097300 R 1288 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131723101800 R 1230 * 06131723106900 R 845 * 06131730276601 R 1383 * 06131730276702 U 10286 * 06131730277203 U 10001 * 06131730279201 U 1622 * 06131730279502 U 9349 * 06131730280900 R 27165 * 06131730280901 U 27458 * 06131730281002 U 1575 * 06131730281210 U 1111 * 06131730281504 U 55493 * 06131730282307 U 4267 * 06131730284303 U 8211 * 06131730286200 R 8015 * 06131730287204 U 1382 * 06131730288115 U 1083 * 06131730288723 U 2031 * 06131730288731 U 684 * 06131730288802 U 599 * 06131730288810 U 1362 * 06131730289500 R 1847 * 06131730290204 U 1381 * 06131730290501 U 8520 * 06131730291100 R 19411 * 06131730292400 U 9701 * 06131730293501 U 11306 * 06131730293709 U 10824 * 06131730294506 U 124 * 06131730296101 U 41783 * 06131730298500 R 9562 * 06131730301110 R 8878 * 06131730301211 U 20629 * 06131730301321 U 14545 * 06131730301332 U 2040 * 06131730301600 R 134 * 06131730301602 U 245 * 06131730303800 R 10310 * 06131730303801 U 11149 * 06131730304601 U 20369 * 06131730306301 U 22164 * 06131730306608 U 178 * 06131730307100 R 33481 * 06131730309002 U 1071 * 06131730310301 U 8126 * 06131730310608 U 9518 * 06131730310700 R 9869 * 06131730311500 R 27446 * 06131730312601 U 1986 * 06131730312700 R 9398 * 06131730313600 R 10082 * 06131730314201 U 13967 * 06131730314700 U 11111 * 06131730314908 U 9383 * 06131730314926 U 23819 * 06131730316200 R 15365 * 06131730316508 U 35203 * 06131730316510 U 19375 * 06131730316520 U 92 * 06131730318607 U 90 * 06131730319903 U 16302 * 06131730320902 U 8640 * 06131730320904 U 1003 * 06131730320905 U 1661 * 06131730321001 U 17505 * 06131730322200 R 2504 * 06131730323102 U 27242 * 06131730323112 U 8367 * 06131730323202 U 247 * 06131730323203 U 232 * 06131730323204 U 180 * 06131730324204 U 1426 * 06131730324410 U 8135 * 06131730324411 U 9246 * 06131730325507 U 15664 * 06131730325609 U 13634 * 06131730325800 R 10153 * 06131730325801 U 8831 * 06131730326000 U 7943 * 06131730326100 U 11248 * 06131730326300 R 818 * 06131730326303 U 89 * 06131730326702 U 13423 * 06131730327002 U 11186 * 06131811979900 U 2099 * 06131811980400 U 1859 * 06131811983600 U 20360 * 06131811983707 U 1495 * 06131811984536 U 5221 * 06131811984548 U 14126 * 06131811985105 U 10252 * 06131811987200 U 20491 * 06131811988610 U 13961 * 06131811991405 U 648 * 06131811992710 U 8467 * 06131811993900 U 1559 * 06131811993905 U 7751 * 06131811994900 U 8225 * 06131811997810 U 3968 * 06131811997910 U 1977 * 06131811999010 U 6148 * 06131812003400 U 20156 * 06131812005510 U 20920 * 06131812009401 U 15264 * 06131812009405 U 11170 * 06131812009410 U 1115 * 06131812009500 U 760 * 06131812010305 U 21326 * 06131812010306 U 8646 * 06131812011800 U 895 * 06131812011810 U 1624 * 06131812012600 U 16048 * 06131812013700 U 17728 * 06131812013900 U 7827 * 06131812014405 U 1444 * 06131812014410 U 1189 * 06131812014411 U 1699 * 06131812015100 U 971 * 06131812016005 U 1083 * 06131812016006 U 8816 * 06131812017300 U 1667 * 06131812017700 U 1096 * 06131812017705 U 878 * 06131812019705 U 3830 * 06131812021900 U 1496 * 06131812021905 U 1565 * 06131812023910 U 1054 * 06131812024800 U 10920 * 06131812024805 U 27714 * 06131812025912 U 2062 * 06131812026600 U 3050 * 06131812027300 U 6614 * 06131812028000 U 8397 * 06131812029005 U 2489 * 06131812029010 U 934 * 06131812030700 U 9604 * 06131812031305 U 1756 * 06131812033700 U 8589 * 06131812034100 U 8809 * 06131812034300 U 588 * 06131812034405 U 537 * 06131812035700 U 8980 * 06131812035710 U 10494 * 06131812036005 U 1972 * 06131812036806 U 1612 * 06131812038900 U 8908 * 06131812039100 U 1954 * 06131812039105 U 1244 * 06131812041210 U 3011 * 06131812042000 U 9695 * 06131812042210 U 1077 * 06131812042403 U 1662 * 06131812043810 U 3455 * 06131812044300 U 30613 * 06131812044600 U 10101 * 06131812044602 U 28917 * 06131812045500 U 1597 * 06131812045502 U 785 * 06131812045900 U 10861 * 06131812048000 U 5753 * 06131812048100 U 124 * 06131812050300 U 1789 * 06131812050310 U 1549 * 06131812050500 U 1864 * 06131812052604 U 2719 * 06131812053820 U 10891 * 06131812055320 U 1966 * 06131812055322 U 10673 * 06131812055500 U 15937 * 06131812055505 U 3591 * 06131812057002 U 355 * 06131812057410 U 13295 * 06131812057605 U 8593 * 06131812058400 U 2073 * 06131812058401 U 2006 * 06131812059300 U 9763 * 06131812062200 U 1346 * 06131812062500 U 1921 * 06131812063600 U 5417 * 06131812068200 U 1974 * 06131812068210 U 1629 * 06131812071710 U 6492 * 06131812071715 U 1865 * 06131821934600 U 10862 * 06131821935500 U 848 * 06131821936500 U 497 * 06131821937303 U 3074 * 06131821937304 U 19834 * 06131821938200 U 1360 * 06131821938300 U 1297 * 06131821939102 U 1522 * 06131821939200 U 1397 * 06131821939302 U 3444 * 06131821939400 U 1889 * 06131821939702 U 631 * 06131821939704 U 1420 * 06131821940900 U 1720 * 06131821941400 U 2085 * 06131821941603 U 1435 * 06131821942500 U 8839 * 06131821942801 U 1863 * 06131821943500 U 1491 * 06131821944300 U 332 * 06131821944400 U 1004 * 06131821945100 U 7905 * 06131821945800 U 7830 * 06131821946100 U 1028 * 06131821946300 U 30767 * 06131821946306 U 3381 * 06131821946402 U 1305 * 06131821946507 U 2073 * 06131821947000 U 1648 * 06131821947702 U 1604 * 06131821948000 U 2020 * 06131821948600 U 10730 * 06131821948602 U 3696 * 06131821949700 U 1682 * 06131821950300 U 1863 * 06131821950400 U 1514 * 06131821951100 U 1710 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821952700 U 8114 * 06131821953401 U 408 * 06131821955600 U 11159 * 06131821957900 U 5984 * 06131821958200 U 1763 * 06131821958201 U 3263 * 06131821958303 U 1788 * 06131821959400 U 26533 * 06131821961200 U 8650 * 06131821965501 U 235 * 06131821965502 U 1000 * 06131821965504 U 1881 * 06131821965605 U 1761 * 06131821965606 U 322 * 06131821966004 U 3933 * 06131821966008 U 259 * 06131821966106 U 1369 * 06131821966112 U 1552 * 06131821967100 U 1089 * 06131821967102 U 1063 * 06131821967104 U 1913 * 06131821967203 U 3010 * 06131821967204 U 1545 * 06131821968300 U 1704 * 06131821969400 U 2028 * 06131821969401 U 1719 * 06131821971105 U 2035 * 06131821971106 U 1855 * 06131821972000 U 6340 * 06131821972003 U 1208 * 06131821973600 U 1706 * 06131821973800 U 6237 * 06131821974000 U 1410 * 06131821974303 U 1239 * 06131821974305 U 1642 * 06131821974500 U 44403 * 06131821975002 U 1907 * 06131821975100 U 8012 * 06131821975300 U 1143 * 06131821975400 U 1266 * 06131821976201 U 1878 * 06131821976300 U 5924 * 06131821976500 U 1713 * 06131821976600 U 10087 * 06131821977300 U 1508 * 06131821977500 U 1818 * 06131821978804 U 1629 * 06131821979700 U 626 * 06131821980100 U 1764 * 06131821981100 U 1934 * 06131821981300 U 1825 * 06131821981304 U 1787 * 06131821982500 U 759 * 06131821983000 U 1042 * 06131821983500 U 1439 * 06131821983504 U 891 * 06131821984100 U 1152 * 06131821984505 U 539 * 06131821984506 U 5839 * 06131821985500 U 5408 * 06131821985600 U 299 * 06131821985800 U 520 * 06131821986000 U 1309 * 06131821988000 U 2015 * 06131821988300 U 1312 * 06131821989000 U 1468 * 06131821989100 U 7698 * 06131821989802 U 1926 * 06131821990200 U 594 * 06131821990700 U 1925 * 06131821990801 U 1940 * 06131821991300 U 9463 * 06131821991600 U 1937 * 06131821991700 U 1769 * 06131821993200 U 791 * 06131821993303 U 1113 * 06131821993404 U 10728 * 06131821993900 L U 6122 * 06131821994604 U 186 * 06131821994700 U 1660 * 06131821994704 U 1742 * 06131821994800 U 2005 * 06131821994904 U 1754 * 06131821995104 U 8251 * 06131821995106 U 1472 * 06131821995200 U 6242 * 06131821995700 U 9813 * 06131821996500 U 1097 * 06131821996600 U 6122 * 06131821996900 U 9101 * 06131821997100 U 13635 * 06131821999400 U 1279 * 06131821999402 U 1674 * 06131821999900 U 7881 * 06131822000200 U 1661 * 06131822000300 U 2239 * 06131822001700 U 299 * 06131822001900 U 22588 * 06131822003100 U 8975 * 06131822004700 U 1180 * 06131822004701 U 2858 * 06131822005100 U 1969 * 06131822006700 U 15016 * 06131822006701 U 1958 * 06131822008700 U 1322 * 06131822008701 U 1233 * 06131822008900 U 8224 * 06131822008901 U 1737 * 06131822009001 U 1147 * 06131822009800 U 1995 * 06131822010100 U 1839 * 06131822010400 U 480 * 06131822011300 U 3011 * 06131822011400 U 1810 * 06131822011600 U 849 * 06131822012102 U 8220 * 06131822012400 U 3003 * 06131822013800 U 23233 * 06131822014000 U 10518 * 06131822017001 U 1385 * 06131822017500 U 3796 * 06131822018101 U 1505 * 06131822020201 U 1292 * 06131822020303 U 708 * 06131822021300 U 1747 * 06131822021712 U 857 * 06131822021714 U 4692 * 06131822021730 U 11499 * 06131822021741 U 256 * 06131822021752 U 1201 * 06131822021753 U 1249 * 06131822021761 U 3332 * 06131822021803 U 1940 * 06131822021805 U 8806 * 06131822021806 U 1607 * 06131822021809 U 752 * 06131822021812 U 1027 * 06131822021815 U 1525 * 06131822021820 U 5090 * 06131822021831 U 1448 * 06131822021834 U 649 * 06131822021841 U 1061 * 06131822022001 U 27642 * 06131822022002 U 10128 * 06131822022103 U 1525 * 06131822022601 U 1023 * 06131822023300 U 3787 * 06131822024400 U 1163 * 06131822024600 U 566 * 06131822025400 U 1013 * 06131822025600 U 1407 * 06131822026600 U 1103 * 06131822026701 U 1638 * 06131822026900 U 1998 * 06131822027200 U 8518 * 06131822027403 U 6497 * 06131822028000 U 1886 * 06131822028901 U 2587 * 06131822029304 U 1373 * 06131822029502 U 478 * 06131822030606 U 1682 * 06131822030610 U 8170 * 06131822030707 U 1994 * 06131822031900 U 5252 * 06131822032400 U 1818 * 06131822032704 U 8544 * 06131822033300 U 1260 * 06131822033504 U 96 * 06131822033700 U 1760 * 06131822034600 U 1405 * 06131822034900 U 1461 * 06131822035500 U 1103 * 06131822036000 U 7910 * 06131822037500 U 8379 * 06131822038101 U 3676 * 06131822038300 U 2754 * 06131822038700 U 13892 * 06131822039000 U 492 * 06131822039001 U 10900 * 06131822039100 U 1296 * 06131822039101 U 1092 * 06131822040700 U 1401 * 06131822040801 U 90 * 06131822040802 U 1759 * 06131822041700 U 1927 * 06131822043002 U 1850 * 06131822043300 U 1299 * 06131822043800 U 7178 * 06131822043900 U 5413 * 06131822043917 U 7238 * 06131822045402 U 16372 * 06131822045601 U 1560 * 06131822047503 U 1401 * 06131830262481 U 298 * 06131830262531 U 727 * 06131830262631 U 124 * 06131830262735 U 16019 * 06131830262739 U 3617 * 06131830263181 U 1634 * 06131830263281 U 124 * 06131830264885 U 10868 * 06131830265150 R 47134 * 06131830265181 R 1250 * 06131830265684 U 832 * 06131830266582 U 922 * 06131830266781 U 10436 * 06131830267081 U 958 * 06131830267085 U 8023 * 06131830267098 U 1615 * 06131830267334 U 11804 * 06131830267581 U 8967 * 06131830268082 U 15504 * 06131830268090 U 9756 * 06131830268231 R 22747 * 06131830268832 U 32756 * 06131830269081 R 14233 * 06131830269082 U 7758 * 06131830269182 U 27354 * 06131830269681 U 1938 * 06131830271031 R 3830 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830271032 U 2070 * 06131830271033 U 2379 * 06131830271688 U 1695 * 06131830271881 U 10476 * 06131830272231 R 4361 * 06131830272284 U 1949 * 06131830272681 R 1948 * 06131830272682 R 16984 * 06131830272985 U 1441 * 06131830272987 U 1931 * 06131830273031 U 15858 * 06131830273033 U 1509 * 06131830273034 U 1186 * 06131830273881 U 45581 * 06131830274387 U 19285 * 06131830274432 U 10934 * 06131830275131 R 1451 * 06131830276182 U 8604 * 06131830276234 U 836 * 06131830276335 U 8400 * 06131830278181 U 15002 * 06131830279082 U 9996 * 06131830279832 U 5633 * 06131830280531 U 10910 * 06131830280532 U 13874 * 06131830280781 U 8026 * 06131830280782 U 8566 * 06131830282031 U 9710 * 06131830282434 U 1241 * 06131830282886 U 1965 * 06131830282931 U 1788 * 06131830283231 R 40624 * 06131830283931 U 90 * 06131830283932 U 260 * 06131830283981 U 226 * 06131830286384 U 1774 * 06131830286386 U 1289 * 06131830286587 U 571 * 06131830286593 U 627 * 06131830286634 U 1850 * 06131830286637 U 13648 * 06131830287088 U 1817 * 06131830287107 U 1293 * 06131830287112 U 20274 * 06131830287128 U 1406 * 06131830287232 U 1880 * 06131830287382 U 641 * 06131830287831 U 15530 * 06131830287842 U 14345 * 06131830287931 U 387 * 06131830287981 U 321 * 06131830288232 U 4636 * 06131830288897 U 1969 * 06131830288904 U 8862 * 06131830288917 U 1915 * 06131830288919 U 15294 * 06131830289031 U 2872 * 06131830289034 U 1995 * 06131830289081 U 5119 * 06131830289082 U 23392 * 06131830289192 U 1928 * 06131830289193 U 9787 * 06131830289631 U 20014 * 06131830289831 U 1850 * 06131830289833 U 516 * 06131830289836 U 1221 * 06131830289982 U 11009 * 06131830290682 U 21377 * 06131830290688 U 16521 * 06131830290690 U 31811 * 06131830290786 U 14577 * 06131830291182 U 15453 * 06131830291282 U 10664 * 06131830291384 U 19386 * 06131830291633 U 8943 * 06131830291981 U 34966 * 06131830291985 U 89 * 06131830292031 U 734 * 06131830292039 U 10038 * 06131830292040 U 14178 * 06131830292388 U 2071 * 06131830292532 U 1261 * 06131830292536 U 1642 * 06131830292543 U 1163 * 06131830292632 U 33328 * 06131830294231 R 134 * 06131830294631 U 1952 * 06131830294632 U 23425 * 06131830295381 R 1680 * 06131830295382 U 1611 * 06131830296231 U 1739 * 06131830297086 R 22275 * 06131830297231 U 1892 * 06131830297436 U 4816 * 06131830297483 U 2156 * 06131830298731 U 6366 * 06131830298732 U 197 * 06131830298733 U 342 * 06131830299032 U 19605 * 06131830299231 U 1776 * 06131830299481 U 52431 * 06131830299581 U 17656 * 06131830300031 U 28915 * 06131830300181 U 124 * 06131830300231 U 17130 * 06131830300431 U 1224 * 06131830300582 U 4194 * 06131830300731 R 1871 * 06131830300781 U 8860 * 06131830301282 U 125 * 06131830301633 U 44248 * 06131830301681 U 13728 * 06131830301731 R 4526 * 06131830301833 U 15735 * 06131830302282 U 9595 * 06131830302982 U 15662 * 06131830302983 U 13650 * 06131830303031 U 2104 * 06131830303033 U 1149 * 06131830303131 R 701 * 06131830303382 U 1552 * 06131830303388 U 7741 * 06131830303481 U 8562 * 06131830303731 U 7926 * 06131830303785 U 14676 * 06131830303881 U 8321 * 06131830303932 U 902 * 06131830303933 U 8881 * 06131830303935 U 1000 * 06131830303984 U 14990 * 06131830304181 U 1518 * 06131830304282 U 16660 * 06131830304542 U 15312 * 06131830305938 U 11322 * 06131830306081 U 9224 * 06131830307631 U 753 * 06131830307632 U 2066 * 06131830307982 U 2107 * 06131830308131 R 10859 * 06131830308831 U 35913 * 06131830309331 R 1637 * 06131830309481 U 9454 * 06131830309581 U 8204 * 06131830309631 U 13558 * 06131830309682 U 2978 * 06131830309782 U 12040 * 06131830697088 U 10674 * 06131830803587 U 2715 * 06131841352437 U 5502 * 06131841353231 U 1605 * 06131841353235 U 408 * 06131841353431 U 11482 * 06131841354035 U 849 * 06131841354636 U 17433 * 06131841354831 U 969 * 06131841355831 U 1395 * 06131841356031 U 10083 * 06131841356231 U 1781 * 06131841356635 U 942 * 06131841356831 U 934 * 06131841357235 U 1949 * 06131841358631 U 1654 * 06131841361037 U 3261 * 06131841361431 U 569 * 06131841364233 U 300 * 06131841364831 U 1174 * 06131841364832 U 1496 * 06131841365631 U 8141 * 06131841366431 U 1608 * 06131841366635 U 712 * 06131841366832 U 1653 * 06131841367432 U 793 * 06131841368031 U 1778 * 06131841368631 U 1805 * 06131841369631 U 21666 * 06131841369635 U 1693 * 06131841372231 R 1357 * 06131841377031 U 1202 * 06131841377037 U 1193 * 06131841377431 U 1664 * 06131841377631 U 1452 * 06131841379832 U 1437 * 06131841380031 U 124 * 06131841380035 U 1538 * 06131841382431 U 1380 * 06131841384235 U 76924 * 06131841386031 U 1882 * 06131841386033 U 2763 * 06131841386631 U 958 * 06131841387231 U 1795 * 06131841387431 U 2088 * 06131841387631 U 489 * 06131841388631 U 8120 * 06131841388632 U 1290 * 06131841388633 U 948 * 06131841389831 U 1632 * 06131841390031 U 801 * 06131841390035 U 1031 * 06131841393431 U 1047 * 06131841393437 U 1091 * 06131841394231 U 2333 * 06131841394831 U 2956 * 06131841398831 U 1905 * 06131841398835 U 1473 * 06131841399031 U 1864 * 06131841399036 U 14232 * 06131841399037 U 15533 * 06131841400631 U 313 * 06131841400635 U 780 * 06131841401232 U 11293 * 06131841401238 U 2013 * 06131841401239 U 729 * 06131841402431 U 132 * 06131841402632 U 124 * 06131841405031 U 2060 * 06131841405631 U 10675 * 06131841406231 U 627 * 06131841406232 U 126 * 06131841407431 U 1252 * 06131841408031 U 1672 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841411231 U 8022 * 06131841412231 U 1476 * 06131841414231 U 1895 * 06131841414631 U 1569 * 06131841414635 U 7950 * 06131841415435 U 177 * 06131841416831 U 1685 * 06131841416835 U 1875 * 06131841417831 U 231 * 06131841417835 U 230 * 06131841418431 U 8537 * 06131841420031 U 4287 * 06131841420032 U 1447 * 06131841420036 U 1725 * 06131841421431 U 1772 * 06131841421631 U 328 * 06131841426431 U 9337 * 06131841427431 U 2150 * 06131841427835 U 1402 * 06131841429031 U 7298 * 06131841430631 U 4464 * 06131841430632 U 8772 * 06131841430831 U 3600 * 06131841431035 U 1037 * 06131841431831 U 2312 * 06131841433231 U 1897 * 06131841433232 U 1785 * 06131841434631 U 2119 * 06131841435031 U 1972 * 06131841435036 U 781 * 06131841436231 U 1964 * 06131841436237 U 1998 * 06131841440031 U 16144 * 06131841440231 U 554 * 06131841441031 U 19478 * 06131841442831 U 6490 * 06131841443031 U 1746 * 06131841444635 U 7942 * 06131841444636 U 1793 * 06131841444835 U 2057 * 06131841450231 U 928 * 06131841450235 U 1452 * 06131841451631 U 1988 * 06131841451831 U 1964 * 06131841451835 U 1953 * 06131841451836 U 1213 * 06131841451837 U 1973 * 06131841452431 R 1581 * 06131841452831 U 329 * 06131841455431 U 8119 * 06131841457031 U 10686 * 06131841458231 U 1547 * 06131841458232 U 1505 * 06131841459431 U 1273 * 06131841459831 U 1950 * 06131841460832 U 6751 * 06131841460838 U 17849 * 06131841461831 U 1255 * 06131841462836 U 1969 * 06131841463432 U 165 * 06131841463433 U 1035 * 06131841465431 U 1877 * 06131841465632 U 293 * 06131841466031 U 9897 * 06131841466831 U 8748 * 06131841466835 U 10835 * 06131841467231 U 1263 * 06131841467431 U 1440 * 06131841468432 U 13955 * 06131841471431 U 1808 * 06131841474031 U 3426 * 06131841475631 U 19909 * 06131841476031 U 23262 * 06131841479436 U 915 * 06131841479831 U 853 * 06131841482631 U 1495 * 06131841482632 U 960 * 06131841483031 U 2115 * 06131841485631 U 19917 * 06131841485632 U 3036 * 06131841485636 U 9621 * 06131841489031 U 1093 * 06131841491233 U 1420 * 06131841491631 U 1090 * 06131841491635 U 984 * 06131841492031 U 1918 * 06131841492231 U 1831 * 06131841492237 U 1943 * 06131841492831 U 13962 * 06131841494835 U 12600 * 06131841495235 U 14099 * 06131841497031 U 2003 * 06131841499231 U 7848 * 06131841500231 U 97 * 06131841500632 U 1894 * 06131841500633 U 1760 * 06131841503435 U 3462 * 06131841504431 U 744 * 06131841504631 U 9207 * 06131841507831 U 3312 * 06131841508831 U 1503 * 06131841510231 U 4341 * 06131841510831 U 1393 * 06131841510833 U 1023 * 06131841512231 U 1394 * 06131841513031 U 10403 * 06131841516031 U 44906 * 06131841516431 U 1947 * 06131841516432 U 9093 * 06131841517031 U 20166 * 06131841517231 U 1797 * 06131841519035 U 789 * 06131841519431 U 26481 * 06131841522631 U 703 * 06131841522831 U 1011 * 06131841523031 U 1737 * 06131841523632 U 879 * 06131841523639 U 769 * 06131841523640 U 1120 * 06131841525031 U 1923 * 06131841525631 U 1796 * 06131841527231 U 2039 * 06131841527232 U 1225 * 06131841527832 U 1128 * 06131841532231 U 947 * 06131841532832 U 21190 * 06131841533235 U 1316 * 06131841534031 U 8663 * 06131841536431 U 9074 * 06131841537435 U 1540 * 06131841538231 U 1900 * 06131841539831 U 370 * 06131841540031 U 1203 * 06131841540032 U 1961 * 06131841542831 U 1870 * 06131841543031 U 1651 * 06131841543035 U 1145 * 06131841543231 U 257 * 06131841543431 U 2914 * 06131841546631 U 1992 * 06131841547034 U 1274 * 06131841547432 U 1564 * 06131841547435 U 90 * 06131841547440 U 1757 * 06131841547631 R 1984 * 06131841547835 U 1572 * 06131841548435 U 11167 * 06131841550032 U 14158 * 06131841550033 U 11151 * 06131841556233 U 1551 * 06131841556237 U 104 * 06131841557231 U 1303 * 06131841557234 U 1540 * 06131841557236 U 1778 * 06131841557240 U 1929 * 06131841559831 U 13675 * 06131841560431 U 13585 * 06131841560432 U 21878 * 06131841560631 U 1599 * 06131841567232 U 9440 * 06131841574832 U 14315 * 06131841575231 U 50130 * 06131841575237 U 33971 * 06131841577431 U 34769 * 06131841577432 U 34489 * 06131841577435 U 1136 * 06131841580631 U 8139 * 06131841582035 U 919 * 06131841584431 U 1625 * 06131841589231 U 1546 * 06131841589232 U 1535 * 06131841589235 U 3653 * 06131841589438 U 1576 * 06131841591231 U 889 * 06131841591232 U 953 * 06131841593831 U 14311 * 06131841596432 U 8792 * 06131841601231 U 6266 * 06131841601238 U 1715 * 06131841601239 U 89 * 06131841601831 U 3707 * 06131841608831 U 9289 * 06131841608833 U 5801 * 06131841609432 U 2071 * 06131841609631 U 14073 * 06131841610031 U 157 * 06131841610032 U 387 * 06131841610035 U 199 * 06131841612432 U 594 * 06131841612433 U 1695 * 06131841612631 U 988 * 06131841614431 U 957 * 06131841614435 U 1125 * 06131841615033 U 2024 * 06131841616031 U 1926 * 06131841617631 U 667 * 06131841621031 U 1459 * 06131841621038 U 749 * 06131841621431 U 1673 * 06131841622831 U 2088 * 06131841630435 U 1490 * 06131841630634 U 2024 * 06131841630639 U 2029 * 06131841634432 U 10306 * 06131841634837 U 15400 * 06131841636835 U 1123 * 06132110737352 U 824 * 06132110779951 U 16202 * 06132110780150 U 2005 * 06132110780155 U 1951 * 06132110781850 U 4243 * 06132110781852 U 4763 * 06132110784955 U 816 * 06132110785450 U 1984 * 06132110785750 U 7844 * 06132110786650 U 618 * 06132110788050 U 2078 * 06132110788450 U 1613 * 06132110788453 U 178 * 06132110789650 U 1597 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132110790750 U 9218 * 06132110791150 U 20666 * 06132110792550 U 1874 * 06132110792551 U 1595 * 06132110792650 U 1340 * 06132110792750 U 1637 * 06132110794350 U 9473 * 06132110794450 U 10759 * 06132110798450 U 9574 * 06132110798950 U 5644 * 06132110799750 U 10548 * 06132110806150 U 1597 * 06132110807550 U 1507 * 06132110807950 U 1770 * 06132110809450 U 10539 * 06132110809550 U 14674 * 06132110811250 U 3476 * 06132110811750 U 1896 * 06132110811751 U 677 * 06132110811752 U 1933 * 06132110811753 U 1422 * 06132110812255 U 10168 * 06132110812750 U 1447 * 06132110812770 U 18424 * 06132110814350 U 7979 * 06132110814550 U 19483 * 06132110815150 U 10865 * 06132110815350 U 131 * 06132110816852 U 13720 * 06132110817450 U 11267 * 06132110817752 U 1134 * 06132110817756 U 807 * 06132110817761 U 1825 * 06132110818050 U 2019 * 06132110818650 U 540 * 06132110819050 U 8228 * 06132110819150 U 16777 * 06132110819252 U 893 * 06132110819650 U 920 * 06132110819751 U 1350 * 06132110820350 U 1991 * 06132110820352 U 6155 * 06132110821450 U 3404 * 06132110821750 U 3301 * 06132110822250 U 1512 * 06132110822251 U 6074 * 06132110822750 U 21318 * 06132110822852 U 7801 * 06132110823050 U 1883 * 06132110823152 U 1849 * 06132110823351 U 911 * 06132110823650 U 3179 * 06132110823750 U 1983 * 06132110825055 U 89 * 06132110826150 U 8269 * 06132110828050 U 19913 * 06132110828150 U 10439 * 06132110829050 U 19631 * 06132110831850 U 9638 * 06132110831952 U 9612 * 06132110832955 U 2019 * 06132110834250 U 21152 * 06132110834351 U 17767 * 06132110837253 U 433 * 06132110839550 U 6276 * 06132110841750 U 20509 * 06132110842550 U 16205 * 06132110842565 U 1381 * 06132110842566 U 15173 * 06132110842567 U 1803 * 06132110842569 U 7966 * 06132110842570 U 10087 * 06132110843350 U 8901 * 06132110845650 U 1255 * 06132110846250 U 1649 * 06132110846550 U 1689 * 06132110846850 U 1941 * 06132110850850 U 21842 * 06132110850853 U 4044 * 06132110851050 U 736 * 06132110851150 U 27777 * 06132110851253 U 657 * 06132110852263 U 1715 * 06132110852266 U 9848 * 06132110854050 U 10207 * 06132110854554 U 1983 * 06132110856350 U 9618 * 06132110857750 U 1908 * 06132110857752 U 1128 * 06132110859053 U 2061 * 06132110859250 U 10706 * 06132110859650 U 9087 * 06132110861550 U 2553 * 06132120255300 U 3343 * 06132120256405 U 7228 * 06132120256700 U 3106 * 06132120256803 U 7115 * 06132120258100 U 21513 * 06132120258105 U 16364 * 06132120258300 U 15025 * 06132120258901 U 21547 * 06132120259104 U 1869 * 06132120261000 U 1614 * 06132120261201 U 9861 * 06132120261500 U 8539 * 06132120261610 U 1366 * 06132120261700 U 1636 * 06132120262700 U 1416 * 06132120262800 U 2022 * 06132120266800 U 16045 * 06132120267700 U 8083 * 06132120267706 U 6565 * 06132120268500 U 8046 * 06132120272006 U 24954 * 06132120273500 U 9172 * 06132120273600 U 5079 * 06132120275900 U 1647 * 06132120279210 U 2042 * 06132120284500 U 2368 * 06132120289110 U 30886 * 06132120290505 U 8451 * 06132120290506 U 897 * 06132120290700 U 8932 * 06132120290705 U 1749 * 06132120290706 U 1829 * 06132120290800 U 10506 * 06132120292005 U 9275 * 06132120292100 U 10701 * 06132120292403 U 7426 * 06132120293200 U 3206 * 06132120294200 U 1925 * 06132120294700 U 2014 * 06132120294706 U 8792 * 06132120294907 U 5635 * 06132120294908 U 28328 * 06132120295100 U 747 * 06132120295904 U 4849 * 06132120297003 U 8686 * 06132120297005 U 85409 * 06132120297506 U 1667 * 06132120299405 U 7178 * 06132120299700 U 9672 * 06132120299705 U 3607 * 06132120299800 U 9688 * 06132120299901 U 7825 * 06132120301005 U 19716 * 06132120301203 U 16898 * 06132120301705 U 11310 * 06132120301904 U 13776 * 06132120302005 U 1347 * 06132120302102 U 1282 * 06132120304900 U 9119 * 06132120305502 U 11785 * 06132120309205 U 1915 * 06132120309300 U 7022 * 06132120309800 U 862 * 06132120309805 U 17391 * 06132130304800 U 4584 * 06132130306002 U 16846 * 06132130306400 U 6816 * 06132130306900 U 665 * 06132130307800 U 1111 * 06132130307901 U 17061 * 06132130308400 U 1874 * 06132130308404 U 2154 * 06132130308803 U 3684 * 06132130309400 U 600 * 06132130309404 U 8932 * 06132130309500 U 210 * 06132130311603 U 36352 * 06132130311702 U 949 * 06132130312104 U 43278 * 06132130314700 U 202 * 06132130316303 U 9947 * 06132130316703 U 33450 * 06132130317000 U 9367 * 06132130317001 U 1284 * 06132130317501 U 83552 * 06132130317508 U 3087 * 06132130318800 U 4112 * 06132130320403 U 14321 * 06132130321200 U 17804 * 06132130323303 U 295 * 06132130323800 U 12805 * 06132130324110 U 4000 * 06132130324118 U 5787 * 06132130324125 U 8750 * 06132130324400 U 7827 * 06132130324803 U 19665 * 06132130325500 U 16239 * 06132130327300 U 8518 * 06132130328000 U 4439 * 06132130329300 U 4191 * 06132130329400 U 3813 * 06132130331203 U 66872 * 06132130331306 U 64986 * 06132130331508 U 41338 * 06132130332200 U 8559 * 06132130332700 U 6686 * 06132130332800 U 1619 * 06132130333000 U 8505 * 06132130334000 U 3143 * 06132130334105 U 6836 * 06132130334500 U 16389 * 06132130334802 U 5730 * 06132130335707 U 4649 * 06132130336100 U 19939 * 06132130336604 U 7467 * 06132130337100 U 23299 * 06132130337104 U 10547 * 06132130338416 U 30235 * 06132130340101 U 9269 * 06132130340600 U 27760 * 06132130342000 U 5196 * 06132130342500 U 6517 * 06132130343501 U 15068 * 06132130345000 U 26763 * 06132130345800 U 14127 * 06132130346000 U 4006 * 06132130348300 U 10672 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132130348400 U 7663 * 06132130349400 U 5995 * 06132130351400 U 4545 * 06132130352700 U 6906 * 06132130353504 U 1398 * 06132130353508 U 7192 * 06132130355303 U 1965 * 06132130356700 U 28439 * 06132130357805 U 11050 * 06132130358200 U 19081 * 06132130358402 U 544 * 06132130365100 U 10856 * 06132130365802 U 12654 * 06132130367004 U 491 * 06132130368100 U 61582 * 06132130368900 U 11179 * 06132130369000 U 12126 * 06132130370500 U 2693 * 06132140371603 U 1196 * 06132140372300 U 7855 * 06132140372500 U 1098 * 06132140372550 U 1285 * 06132140374200 U 1916 * 06132140375100 U 34686 * 06132140375302 U 4054 * 06132140376305 U 1960 * 06132140377203 U 9318 * 06132140377403 U 1687 * 06132140377409 U 1743 * 06132140379000 U 9638 * 06132140379100 U 1540 * 06132140379102 U 1929 * 06132140379200 U 16661 * 06132140379203 U 1684 * 06132140379210 U 1614 * 06132140379506 U 10057 * 06132140379605 U 1941 * 06132140382000 U 1949 * 06132140382003 U 1774 * 06132140382007 U 5879 * 06132140383806 U 2111 * 06132140383810 U 10986 * 06132140384400 U 31690 * 06132140384402 R 18042 * 06132140384603 U 22763 * 06132140388900 U 3644 * 06132140389900 U 32040 * 06132140389905 U 15729 * 06132140390000 U 16920 * 06132140391350 U 13740 * 06132140392100 U 22941 * 06132140392600 U 10248 * 06132140393300 U 1124 * 06132140394600 U 1270 * 06132140395713 U 4936 * 06132140395910 U 48462 * 06132140396200 U 18064 * 06132140396508 U 1464 * 06132140396600 U 1438 * 06132140396608 U 658 * 06132140396617 U 2537 * 06132140396900 U 124 * 06132140397600 U 124 * 06132140398003 U 1873 * 06132140398005 U 8897 * 06132140398105 U 671 * 06132140400105 U 15478 * 06132140401005 U 1984 * 06132140401029 U 1773 * 06132140402300 U 4256 * 06132140402310 U 5131 * 06132140403013 U 6629 * 06132140404910 U 10404 * 06132140405703 U 2560 * 06132140406810 U 3897 * 06132140407102 E U 15105 * 06132140407200 U 805 * 06132140407216 U 43173 * 06132140411143 U 16377 * 06132140413809 U 14004 * 06132140414121 U 3080 * 06132140415800 U 3042 * 06132140415900 U 1401 * 06132140416703 U 20018 * 06132140416704 U 89 * 06132140418803 U 9696 * 06132140419500 U 11080 * 06132140419806 U 9944 * 06132140420113 U 14189 * 06132140420114 U 1554 * 06132140420200 U 1995 * 06132140420411 U 10669 * 06132140420412 U 23028 * 06132140420413 U 14741 * 06132140420504 U 2760 * 06132140420506 U 3751 * 06132140420510 U 2480 * 06132140420514 U 2962 * 06132140421009 U 17206 * 06132140421100 U 852 * 06132140421109 U 11447 * 06132140421115 U 803 * 06132140421400 U 1025 * 06132140421812 U 17319 * 06132140422404 U 2049 * 06132140423111 U 13914 * 06132140423300 U 1932 * 06132140423707 U 29305 * 06132140423718 U 19695 * 06132140423720 U 16217 * 06132140424614 U 5086 * 06132140424661 U 5128 * 06132140424906 U 10321 * 06132140425800 U 8595 * 06132140425803 U 1833 * 06132140425806 U 11051 * 06132140426103 U 31649 * 06132140426600 U 5134 * 06132140427400 U 20421 * 06132140429608 U 33752 * 06132140430600 U 2126 * 06132140430650 U 1860 * 06132140430800 U 4700 * 06132140430850 U 8684 * 06132140431000 U 14535 * 06132140431002 U 11090 * 06132140432400 U 19893 * 06132140432900 U 11068 * 06132140432901 U 19425 * 06132140434000 U 1740 * 06132140435000 U 8259 * 06132140435007 U 14412 * 06132140436706 U 52827 * 06132140437609 U 8555 * 06132140438300 U 1947 * 06132140438301 U 1758 * 06132140438302 U 94 * 06132140438305 U 1776 * 06132140438500 U 881 * 06132140438508 U 1889 * 06132140438917 U 1471 * 06132140439500 U 19345 * 06132140439505 U 8357 * 06132140439802 U 10170 * 06132140439819 U 11422 * 06132140440803 U 1443 * 06132140440804 U 13854 * 06132140440900 U 8677 * 06132140440912 U 13485 * 06132140441508 U 174 * 06132140442000 U 19913 * 06132140444300 U 10870 * 06132140444700 U 28659 * 06132140447100 U 1680 * 06132140447101 U 15499 * 06132140447107 U 1798 * 06132140449000 U 15044 * 06132140453610 U 9418 * 06132140454100 U 780 * 06132140454109 U 1417 * 06132140454700 U 14912 * 06132140454703 U 1282 * 06132140455700 U 35510 * 06132140455701 U 47331 * 06132140456100 U 1717 * 06132140456101 U 3161 * 06132140456105 U 1261 * 06132140458600 U 27512 * 06132140458700 U 135 * 06132150277803 R 2911 * 06132150278007 R 1649 * 06132150278200 R 2022 * 06132150278500 R 6585 * 06132150278506 R 2114 * 06132150278512 R 1943 * 06132150279100 R 1570 * 06132150279218 R 1857 * 06132150280512 R 1808 * 06132150280600 R 805 * 06132150280609 R 1163 * 06132150280702 R 1253 * 06132150283204 R 35287 * 06132150283212 R 3973 * 06132150284304 R 1552 * 06132150284400 R 1634 * 06132150285208 R 22084 * 06132150286802 R 9574 * 06132150287802 R 905 * 06132150288810 R 3313 * 06132150289208 R 7687 * 06132150289450 R 32602 * 06132150289807 R 1777 * 06132150289814 R 14922 * 06132150289928 R 9619 * 06132150290050 R 2055 * 06132150290057 R 9135 * 06132150290065 R 1845 * 06132150290067 R 2102 * 06132150290069 R 366 * 06132150293404 R 11175 * 06132150295400 R 3291 * 06132150297600 R 7976 * 06132150297604 R 1654 * 06132150298403 R 10426 * 06132150299200 R 16300 * 06132150300841 R 5042 * 06132150300844 R 1265 * 06132150300901 R 664 * 06132150300932 R 8115 * 06132150300948 R 1527 * 06132150301401 R 923 * 06132150302201 R 1522 * 06132150302202 R 701 * 06132150302514 R 1318 * 06132150304200 R 1676 * 06132150304210 R 1113 * 06132150304404 R 2206 * 06132150305200 R 9527 * 06132150305610 R 27469 * 06132150306603 R 10948 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132150306800 R 13981 * 06132150308109 R 1193 * 06132150308113 R 966 * 06132160509213 R 22055 * 06132160509305 R 1752 * 06132160509513 R 33228 * 06132160509606 R 635 * 06132160509700 R 897 * 06132160509714 R 1715 * 06132160509813 R 1308 * 06132160509817 R 1356 * 06132160509827 R 2038 * 06132160510200 R 17789 * 06132160510201 R 10443 * 06132160510713 R 90 * 06132160510800 R 16933 * 06132160511100 R 15190 * 06132160511200 R 1142 * 06132160511409 R 8243 * 06132160511802 R 15058 * 06132160511813 R 1052 * 06132160512018 R 1493 * 06132160512025 R 1574 * 06132160512100 R 523 * 06132160512931 R 6161 * 06132160513011 R 3717 * 06132160513012 R 1818 * 06132160513200 R 990 * 06132160513307 R 957 * 06132160514700 R 17815 * 06132160515107 R 7816 * 06132160517007 R 18596 * 06132160517700 R 9615 * 06132160518703 R 1522 * 06132160518900 R 10573 * 06132160520100 R 1914 * 06132160520109 R 1807 * 06132160520120 R 1803 * 06132160520922 R 1293 * 06132160520935 R 1905 * 06132160521600 R 22506 * 06132160524201 R 3307 * 06132160524307 R 4106 * 06132160527700 R 10393 * 06132160527707 R 8894 * 06132160529500 R 9255 * 06132160529900 R 1473 * 06132160529904 R 1058 * 06132160531907 R 4557 * 06132160532315 R 1258 * 06132160533004 R 9418 * 06132160534700 R 506 * 06132160534706 R 606 * 06132160536000 R 1459 * 06132160536600 R 8325 * 06132160536608 R 7959 * 06132160536701 R 5777 * 06132160537505 R 7828 * 06132160541200 R 1704 * 06132160542005 R 1505 * 06132160542509 R 2346 * 06132160546400 R 657 * 06132160547935 R 603 * 06132160548300 R 1615 * 06132160548303 R 1172 * 06132160548400 R 1626 * 06132160548401 R 1647 * 06132160550201 R 631 * 06132160550500 R 10065 * 06132171318252 U 1869 * 06132171318262 U 1791 * 06132171319150 U 260 * 06132171319650 U 1590 * 06132171319750 U 1487 * 06132171321250 U 343 * 06132171322750 U 13711 * 06132171325150 U 5318 * 06132171327450 U 1785 * 06132171330050 U 1581 * 06132171330250 U 1386 * 06132171330257 U 1641 * 06132171330753 U 50142 * 06132171332650 U 8699 * 06132171332750 U 10529 * 06132171332850 U 1601 * 06132171334850 U 1616 * 06132171334950 U 9257 * 06132171335550 U 2068 * 06132171336450 U 8018 * 06132171337250 U 1011 * 06132171337253 U 1486 * 06132171337550 U 27154 * 06132171337650 U 34223 * 06132171337652 U 1026 * 06132171340250 U 8402 * 06132171340855 U 17131 * 06132171342050 U 8214 * 06132171342051 U 10235 * 06132171343150 U 8927 * 06132171343151 U 594 * 06132171343250 U 22548 * 06132171343350 U 28639 * 06132171344450 U 1435 * 06132171346950 U 1517 * 06132171346951 U 1079 * 06132171347650 U 2068 * 06132171347750 U 1920 * 06132171352150 U 1974 * 06132171352650 U 11190 * 06132171353150 U 35239 * 06132171353450 U 16621 * 06132171353553 U 5899 * 06132171353853 U 15669 * 06132171354150 U 19218 * 06132171354153 U 14588 * 06132171355050 U 9395 * 06132171355750 U 10655 * 06132171355950 U 5118 * 06132171358450 U 10815 * 06132171359950 U 14378 * 06132171360750 U 8545 * 06132171360850 U 15599 * 06132171361150 U 1671 * 06132171361250 U 9460 * 06132171361950 U 962 * 06132171362150 U 1286 * 06132171363750 U 10486 * 06132171364950 U 1173 * 06132171365850 U 1726 * 06132171365950 U 1882 * 06132171365951 U 998 * 06132171367950 U 8996 * 06132171368150 U 56069 * 06132171368950 U 1366 * 06132171369050 U 1736 * 06132171369151 U 2016 * 06132171370550 U 7796 * 06132171370850 U 9243 * 06132171371850 U 10255 * 06132171371950 U 20024 * 06132171371952 U 8829 * 06132171372550 U 21671 * 06132171372950 U 9734 * 06132171373150 U 9937 * 06132171373752 U 9613 * 06132171373950 U 20962 * 06132171374850 U 1960 * 06132171377950 U 8141 * 06132171380450 U 6180 * 06132171380453 U 9516 * 06132171381950 U 9227 * 06132171381954 U 8003 * 06132171382152 U 1432 * 06132171382350 U 9272 * 06132171382450 U 898 * 06132171384950 U 14440 * 06132171384952 U 1753 * 06132171385850 U 816 * 06132171385851 U 1713 * 06132171385855 U 9782 * 06132171386750 U 5979 * 06132171386755 U 14312 * 06132171390950 U 13575 * 06132171390952 U 27446 * 06132171391350 U 1516 * 06132171391355 U 7764 * 06132171391650 U 6097 * 06132171391750 U 16256 * 06132171392550 U 54879 * 06132171392551 U 6380 * 06132171393450 U 726 * 06132171393550 U 13974 * 06132171395250 U 2787 * 06132171395450 U 1907 * 06132171400950 U 10545 * 06132171401050 U 16014 * 06132171401053 U 10951 * 06132171401250 U 11218 * 06132171403150 U 52755 * 06132171403151 U 1838 * 06132171403250 U 1820 * 06132171406450 U 8215 * 06132171406556 U 532 * 06132171409350 U 16729 * 06132171409352 U 1782 * 06132171410750 U 1647 * 06132171410753 U 1496 * 06132171416050 U 1453 * 06132171416052 U 1200 * 06132171416155 U 1688 * 06132171416250 U 1178 * 06132171417251 U 9668 * 06132171417750 U 9117 * 06132171418150 U 9834 * 06132171418350 U 8003 * 06132171419550 U 1727 * 06132171419552 U 839 * 06132171419561 U 1566 * 06132171419650 U 10694 * 06132171429853 U 5993 * 06132180613299 R 33235 * 06132180614017 R 256 * 06132180615124 R 93 * 06132180616105 R 1822 * 06132180618500 R 10357 * 06132180620000 R 1991 * 06132180629405 R 7788 * 06132180635513 R 10433 * 06132180636310 R 834 * 06132180637601 R 13742 * 06132180638116 R 834 * 06132180638315 R 10212 * 06132180638509 R 24286 * 06132180641711 R 1195 * 06132180641900 R 6393 * 06132180641914 R 8081 * 06132180643214 R 1994 * 06132180643217 R 1470 * 06132180643800 R 970 * 06132180643816 R 794 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132180671540 R 2591 * 06132180671856 R 8725 * 06132210175600 U 1478 * 06132210176000 U 1210 * 06132210176006 U 1951 * 06132210176100 U 9520 * 06132210177101 U 1830 * 06132210177103 U 2005 * 06132210177104 U 1825 * 06132210177801 U 2078 * 06132210178100 U 7900 * 06132210178101 U 1309 * 06132210178104 U 1710 * 06132210178204 U 1130 * 06132210178602 U 1524 * 06132210210203 U 8489 * 06132210210206 U 1792 * 06132210210210 U 1625 * 06132210210220 U 2057 * 06132210210230 U 1819 * 06132210212052 U 2004 * 06132210218624 U 4019 * 06132210218641 U 3371 * 06132210218643 U 1452 * 06132210218650 U 697 * 06132210218652 U 10383 * 06132210218654 U 5028 * 06132210218655 U 613 * 06132210218681 U 1419 * 06132210218688 U 1253 * 06132210218695 U 2056 * 06132210218696 U 1221 * 06132210218729 U 757 * 06132210218870 U 1591 * 06132210218872 U 27541 * 06132210218914 U 416 * 06132210218923 U 1609 * 06132210218929 U 1530 * 06132210218931 U 1464 * 06132210219028 U 2088 * 06132210219040 U 4589 * 06132210219042 U 10061 * 06132210219044 U 9094 * 06132210219049 U 1678 * 06132210224400 U 1139 * 06132210224500 U 1356 * 06132210230310 U 23450 * 06132210230601 U 2019 * 06132210230700 U 1961 * 06132210230704 U 1411 * 06132210231000 U 1228 * 06132210231304 U 1482 * 06132210231305 U 2073 * 06132210231306 U 1296 * 06132210231400 U 10093 * 06132210231403 U 9723 * 06132210232000 U 4193 * 06132210232001 U 1951 * 06132210232900 U 8873 * 06132210233300 U 1631 * 06132210233303 U 990 * 06132210233700 U 1842 * 06132210234402 U 1476 * 06132210260716 U 15538 * 06132210260719 U 15595 * 06132210260721 U 29499 * 06132210260723 U 57073 * 06132210260725 U 11027 * 06132210260731 U 10888 * 06132210260744 U 7951 * 06132210260748 U 17351 * 06132221306904 U 2879 * 06132221307200 U 2524 * 06132221307722 U 8522 * 06132221307724 U 3572 * 06132221310500 U 2122 * 06132221310600 U 1548 * 06132221310900 U 1594 * 06132221311300 U 14086 * 06132221311700 U 11957 * 06132221312599 U 7923 * 06132221312600 U 8794 * 06132221312601 U 7950 * 06132221312602 U 8653 * 06132221312620 U 8421 * 06132221313000 U 1716 * 06132221313300 U 2019 * 06132221313405 U 1751 * 06132221314525 U 7747 * 06132221315000 U 2008 * 06132221315003 U 22112 * 06132221315009 U 9923 * 06132221315204 U 8337 * 06132221316105 U 1589 * 06132221316117 U 2015 * 06132221316127 U 13946 * 06132221316142 U 647 * 06132221316150 U 11786 * 06132221316154 U 1937 * 06132221316160 U 10463 * 06132221316179 U 1182 * 06132221317703 U 863 * 06132221317900 U 8067 * 06132221317901 U 1729 * 06132221318000 U 1096 * 06132221318200 U 9253 * 06132221318208 U 1963 * 06132221318400 U 2087 * 06132221319405 U 1467 * 06132221320200 U 10869 * 06132221320201 U 9247 * 06132221320700 U 1868 * 06132221320710 U 1811 * 06132221320800 U 824 * 06132221321609 U 1262 * 06132221322005 U 9541 * 06132221322700 U 10871 * 06132221322803 U 1451 * 06132221322805 U 3280 * 06132221322809 U 4052 * 06132221324700 U 2009 * 06132221324800 U 3728 * 06132221325000 U 1671 * 06132221325100 U 1633 * 06132221325401 U 2797 * 06132221325402 U 2532 * 06132221325500 U 1283 * 06132221325806 U 7773 * 06132221326117 U 1946 * 06132221326300 U 2264 * 06132221329007 U 1755 * 06132221329101 U 735 * 06132221329102 U 1849 * 06132221329105 U 1788 * 06132221332207 U 19345 * 06132221333200 U 1682 * 06132221337813 U 29329 * 06132221337814 U 1853 * 06132221338403 U 2717 * 06132221338600 U 1981 * 06132221338610 U 945 * 06132221338612 U 777 * 06132221338700 U 1876 * 06132221339104 U 2056 * 06132221340102 U 15742 * 06132221341805 U 3917 * 06132221343005 U 2029 * 06132221346100 U 5078 * 06132221346404 U 10127 * 06132221346405 U 1481 * 06132221346406 U 1000 * 06132221350114 U 11592 * 06132221350603 U 1842 * 06132230735145 U 1842 * 06132230735190 U 1774 * 06132230735193 U 14613 * 06132230735206 U 1794 * 06132230735230 U 4763 * 06132230735241 U 125 * 06132230735242 U 2026 * 06132230735278 U 1891 * 06132230735322 U 427 * 06132230735324 U 923 * 06132230735760 U 6268 * 06132230738761 U 38302 * 06132230739361 U 2131 * 06132230740159 U 9909 * 06132230740656 U 2049 * 06132230741661 U 14483 * 06132230742871 U 6887 * 06132230742899 U 6402 * 06132230743573 U 3896 * 06132230743583 U 804 * 06132230743595 U 14564 * 06132230744351 U 795 * 06132230744468 U 1002 * 06132230744751 U 10121 * 06132230745151 U 364 * 06132230745251 U 1881 * 06132230746254 U 855 * 06132230746282 U 1384 * 06132230746291 U 787 * 06132230747273 U 16604 * 06132230747751 U 9449 * 06132230749152 U 3762 * 06132230749251 U 2147 * 06132230750051 U 3847 * 06132230752366 U 14982 * 06132230752564 U 1638 * 06132230752680 U 1935 * 06132230753278 U 14827 * 06132230753286 U 2007 * 06132230753288 U 1743 * 06132230753292 U 894 * 06132230753293 U 1792 * 06132230753332 U 1787 * 06132230753368 U 66373 * 06132230753551 U 34092 * 06132230755251 U 27272 * 06132230758108 U 6383 * 06132230758851 U 873 * 06132230758852 U 706 * 06132230759251 U 1668 * 06132230759358 U 11716 * 06132230759570 U 6171 * 06132230760355 U 16060 * 06132230761151 U 627 * 06132230762753 U 33228 * 06132230800560 U 9233 * 06132230800569 U 954 * 06132230800589 U 1440 * 06132230802691 U 9265 * 06132230803254 U 7967 * 06132230803295 U 6480 * 06132230803298 U 10794 * 06132230950451 U 5914 * 06132230950851 U 1950 * 06132230951851 U 1336 * 06132230951951 U 1451 * 06132230952874 U 1398 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230953867 U 1986 * 06132230955573 U 1632 * 06132230956071 U 2134 * 06132230956870 U 14548 * 06132230956889 U 1928 * 06132230957752 U 1220 * 06132230958651 U 1280 * 06132230958660 U 883 * 06132230959151 U 10494 * 06132230959872 U 1006 * 06132230959951 U 1762 * 06132230960651 U 9314 * 06132230961272 U 775 * 06132230961273 U 937 * 06132230961451 U 16982 * 06132230961676 U 730 * 06132230962851 U 1455 * 06132230963165 U 1831 * 06132230964976 U 1740 * 06132230965397 U 7700 * 06132230966151 U 1636 * 06132230967475 U 1727 * 06132230968655 U 10416 * 06132230969364 U 1386 * 06132230970178 U 1286 * 06132230970251 U 1741 * 06132230970451 U 1358 * 06132230970510 U 879 * 06132230971559 U 3189 * 06132230972286 U 19398 * 06132230972751 U 1361 * 06132230973768 U 15393 * 06132230974054 U 1721 * 06132230974068 U 2039 * 06132230974153 U 9019 * 06132230974356 U 1889 * 06132230974572 U 485 * 06132230974582 U 1843 * 06132230975170 U 10979 * 06132230975360 U 1731 * 06132230975368 U 7745 * 06132230975378 U 6593 * 06132230975396 U 1804 * 06132230975486 U 3005 * 06132230975662 U 7741 * 06132230975750 U 595 * 06132230975766 U 9711 * 06132230975771 U 27005 * 06132230975779 U 6378 * 06132230975794 U 11390 * 06132230975832 U 6589 * 06132230975836 U 89 * 06132230975849 U 2013 * 06132230975916 U 9995 * 06132230975918 U 5468 * 06132230975955 U 1788 * 06132230975965 U 1560 * 06132230975990 U 2254 * 06132230976190 U 19497 * 06132230976269 U 8992 * 06132230976854 U 2035 * 06132230976861 U 8404 * 06132230976868 U 9483 * 06132230976969 U 972 * 06132230977061 U 8043 * 06132230978075 U 9171 * 06132230978085 U 20436 * 06132230978090 U 2555 * 06132230978163 U 1160 * 06132230978173 U 1443 * 06132230978351 U 27505 * 06132230979851 U 9872 * 06132230980780 U 3525 * 06132230980785 U 3243 * 06132230981393 U 10209 * 06132230983257 U 1313 * 06132230986288 U 9718 * 06132230986486 U 30111 * 06132230986487 U 872 * 06132230986491 U 891 * 06132230986851 U 8005 * 06132230986855 U 17044 * 06132230999953 U 1866 * 06132231005754 U 5282 * 06132231007359 U 2074 * 06132232077081 U 1642 * 06132232095851 U 16711 * 06132232096251 U 5951 * 06132232108451 U 1310 * 06132232108751 U 16981 * 06132240227800 U 27943 * 06132240227900 U 14045 * 06132240227901 U 5911 * 06132240228800 U 22623 * 06132240229000 U 23631 * 06132240229300 U 780 * 06132240229301 U 9722 * 06132240234101 U 611 * 06132240234107 U 870 * 06132240234204 U 1298 * 06132240234208 U 547 * 06132240234209 U 525 * 06132240236700 U 10458 * 06132240236801 U 9479 * 06132240237700 U 10270 * 06132240237900 U 8346 * 06132240239401 U 2926 * 06132240239600 U 1409 * 06132240240400 U 1767 * 06132240240500 U 1196 * 06132240242301 U 9557 * 06132240242400 U 19335 * 06132240242500 U 194 * 06132240242505 U 90 * 06132240243000 U 2036 * 06132240243002 U 2101 * 06132240243400 U 10523 * 06132240243401 U 13727 * 06132240243505 U 1291 * 06132240244201 U 49877 * 06132240244202 U 61602 * 06132240244300 U 3616 * 06132240244401 U 3316 * 06132240244901 U 15354 * 06132240244902 U 2995 * 06132240247301 U 2124 * 06132240247302 U 2111 * 06132240247901 U 1919 * 06132240248102 U 1616 * 06132240248900 U 701 * 06132240249008 U 2562 * 06132240249400 U 2042 * 06132240249502 U 2017 * 06132240250100 U 9366 * 06132240250905 U 13539 * 06132240252000 U 15451 * 06132240252002 U 6625 * 06132240252003 U 10673 * 06132240252200 U 10874 * 06132240252201 U 8380 * 06132240252202 U 10468 * 06132240254800 U 132 * 06132240254900 U 17323 * 06132240255703 U 19557 * 06132240256103 U 2068 * 06132240257100 U 2071 * 06132240257101 U 9013 * 06132240257600 U 1537 * 06132240257601 U 1416 * 06132240257700 U 8705 * 06132240257703 U 1199 * 06132240257704 U 1918 * 06132240257705 U 8255 * 06132240260305 U 1256 * 06132240260309 U 1137 * 06132240260600 U 1888 * 06132240260700 U 8829 * 06132240261604 U 1361 * 06132240262204 U 8301 * 06132240262400 U 2023 * 06132240262600 U 1970 * 06132240262601 U 1333 * 06132240263500 U 13949 * 06132240263504 U 2126 * 06132240263800 U 2059 * 06132240263804 U 2034 * 06132240264000 U 10782 * 06132240264600 U 1720 * 06132240264603 U 1948 * 06132240265203 U 1783 * 06132240268401 U 1139 * 06132240268405 U 3568 * 06132240268900 U 9228 * 06132240268901 U 1704 * 06132240268903 U 1413 * 06132240269600 U 1213 * 06132240269800 U 8038 * 06132240269805 U 10499 * 06132240271803 U 1402 * 06132240273600 U 10968 * 06132240273602 U 21211 * 06132240274302 U 7938 * 06132240275900 U 10077 * 06132240276400 U 1145 * 06132240276405 U 904 * 06132240277300 U 1820 * 06132240277301 U 2253 * 06132240277702 U 8464 * 06132240277703 U 21150 * 06132240278600 U 3149 * 06132240278602 U 1644 * 06132251379902 R 980 * 06132251379903 R 305 * 06132251379916 R 1636 * 06132251379937 R 1113 * 06132251380104 R 124 * 06132251380623 R 10653 * 06132251380701 R 1896 * 06132251380717 R 2090 * 06132251380745 R 1100 * 06132251380749 R 2440 * 06132251380757 R 10080 * 06132251380763 R 11458 * 06132251380770 R 202 * 06132251380775 R 186 * 06132251380786 R 3736 * 06132251380788 R 473 * 06132251380789 R 1979 * 06132251380793 R 2435 * 06132251380794 R 1483 * 06132251380799 R 1146 * 06132251380901 R 5255 * 06132251381227 R 3846 * 06132251381236 R 33668 * 06132251382003 R 648 * 06132251382120 R 11319 * 06132251382500 R 1558 * 06132251384001 R 9875 * 06132251385100 R 2067 * 06132251385112 R 4532 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251385714 R 6385 * 06132251385948 R 1730 * 06132251387401 R 1374 * 06132251387402 R 1442 * 06132251387415 R 836 * 06132251387417 R 16071 * 06132251387732 R 874 * 06132251387738 R 11003 * 06132251387869 R 2738 * 06132251388349 R 91 * 06132251390900 R 10881 * 06132251390907 R 19113 * 06132251390913 R 7666 * 06132251390915 R 14674 * 06132251392301 R 485 * 06132251394419 R 8854 * 06132251396827 R 32189 * 06132251397410 R 1035 * 06132251397609 R 3215 * 06132251397908 R 9383 * 06132251399400 R 15778 * 06132251400200 R 1791 * 06132251403503 R 13206 * 06132251403544 R 1113 * 06132251403732 R 1463 * 06132251403734 R 1436 * 06132251404017 R 14345 * 06132251404414 R 48215 * 06132251405200 R 1210 * 06132251405201 R 8554 * 06132251405203 R 728 * 06132251405204 R 16018 * 06132251405800 R 1161 * 06132251410932 R 1172 * 06132251411903 R 21277 * 06132251412000 R 1114 * 06132251412009 R 650 * 06132251413006 R 923 * 06132251415909 R 15052 * 06132260853645 U 1370 * 06132260853650 U 13701 * 06132260853689 U 16482 * 06132260853697 U 1610 * 06132260853702 U 3495 * 06132260853825 U 2065 * 06132260853826 U 1982 * 06132260853997 U 1155 * 06132260854000 U 1426 * 06132260854050 U 6968 * 06132260854080 U 9529 * 06132260854118 U 14411 * 06132260854183 U 13710 * 06132260854220 U 47056 * 06132260854285 U 17214 * 06132260854311 U 3156 * 06132260854320 U 865 * 06132260854324 U 1177 * 06132260856510 U 10611 * 06132260857100 U 8600 * 06132260857106 U 7868 * 06132260858510 U 29553 * 06132260860800 U 8425 * 06132260860808 U 1786 * 06132260861100 U 132 * 06132260861200 U 138 * 06132260861250 U 631 * 06132260862400 U 20878 * 06132260863305 U 4293 * 06132260865200 U 4284 * 06132260865214 U 11139 * 06132260865301 U 1548 * 06132260865410 U 1896 * 06132260868300 U 14182 * 06132260868301 U 15328 * 06132260868702 U 2152 * 06132260869901 U 1740 * 06132260870100 U 17823 * 06132260871201 U 1427 * 06132260873700 U 480 * 06132260877000 U 2572 * 06132260883005 U 16226 * 06132260883101 U 1045 * 06132260883900 U 1410 * 06132260883901 U 486 * 06132260884100 U 7845 * 06132260884415 U 1715 * 06132260885800 U 1405 * 06132260885802 U 1439 * 06132260887600 U 17051 * 06132260887638 U 1993 * 06132260887646 U 17068 * 06132260888500 U 10774 * 06132260890800 U 13524 * 06132260892709 U 12161 * 06132260894308 U 23013 * 06132260896100 U 1386 * 06132260896102 U 954 * 06132260896111 U 15650 * 06132260896113 U 2193 * 06132260897300 U 20315 * 06132260897301 U 15374 * 06132260898810 U 9273 * 06132260899101 U 23118 * 06132260899103 U 19441 * 06132260899900 U 15635 * 06132260899901 U 804 * 06132260915899 U 1619 * 06132260915900 U 1524 * 06132260917600 U 1919 * 06132260917608 U 2064 * 06132260917610 U 2031 * 06132260917617 U 1639 * 06132260917623 U 1297 * 06132260918415 U 14660 * 06132260920000 U 7889 * 06132260921100 U 1230 * 06132260921107 U 1254 * 06132260922400 U 19893 * 06132260923100 U 1789 * 06132260923105 U 953 * 06132260923155 U 1650 * 06132260923500 U 1693 * 06132260923600 U 4200 * 06132260923601 U 1350 * 06132260923611 U 945 * 06132260924400 U 1785 * 06132260924408 U 994 * 06132260926000 U 195 * 06132260926800 U 124 * 06132260928704 U 7163 * 06132260928803 U 739 * 06132260928901 U 1645 * 06132260929000 U 15673 * 06132260929100 U 14386 * 06132260929200 U 19965 * 06132260929300 U 1234 * 06132260929305 U 1375 * 06132260929307 U 17391 * 06132260929500 U 1669 * 06132260929501 U 1572 * 06132260929503 U 2029 * 06132260929600 U 2039 * 06132260931215 U 2053 * 06132260931900 U 10328 * 06132260935400 U 1964 * 06132260935409 U 1458 * 06132260936500 U 457 * 06132260937013 U 27877 * 06132260937100 U 14080 * 06132260937800 U 32626 * 06132270600254 R 1402 * 06132270600354 R 4523 * 06132270600902 R 3710 * 06132270602650 R 2594 * 06132270602651 U 1988 * 06132270602850 U 881 * 06132270602900 R 165 * 06132270603000 R 1806 * 06132270603050 R 1017 * 06132270603200 R 865 * 06132270603500 U 2192 * 06132270603650 U 3460 * 06132270605450 R 1008 * 06132270605651 R 5773 * 06132270606550 R 596 * 06132270606560 U 258 * 06132270606704 R 1871 * 06132270607100 R 306 * 06132270608250 U 1065 * 06132270608459 R 5268 * 06132270608800 R 9825 * 06132270609050 R 1958 * 06132270609100 R 1400 * 06132270609200 R 1397 * 06132270609250 R 2476 * 06132270610450 R 881 * 06132270610651 R 3748 * 06132270610700 R 1732 * 06132270611200 R 9140 * 06132270611251 R 878 * 06132270613601 R 7897 * 06132270613950 U 9650 * 06132270614050 R 1881 * 06132270614052 U 1184 * 06132270614201 R 2723 * 06132270614550 R 1941 * 06132270614610 R 630 * 06132270614705 R 1758 * 06132270614747 U 1203 * 06132270614800 R 726 * 06132270615550 R 1094 * 06132270615600 R 1332 * 06132270615609 R 1981 * 06132270615850 R 2127 * 06132270615852 U 1985 * 06132270616051 U 14637 * 06132270616052 U 21441 * 06132270616650 R 3218 * 06132270616653 R 434 * 06132270617100 U 2031 * 06132270617450 U 2076 * 06132270617750 R 8537 * 06132270618158 U 8924 * 06132270618500 U 2039 * 06132270618550 U 2204 * 06132270618552 U 177 * 06132270618800 R 1556 * 06132270621750 R 1064 * 06132270622500 R 9820 * 06132270622550 R 29793 * 06132270622650 R 16292 * 06132270622750 R 17752 * 06132270623000 R 17858 * 06132270623650 R 8884 * 06132270623810 R 8788 * 06132270623950 U 15431 * 06132270624001 R 1174 * 06132270625000 U 1001 * 06132270625050 U 1430 * 06132270625100 U 985 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270625150 R 2649 * 06132270625750 R 166 * 06132270625800 U 10010 * 06132270625850 R 8195 * 06132270626200 R 4056 * 06132270626400 R 1731 * 06132270626550 R 1304 * 06132270626601 R 685 * 06132270627400 R 917 * 06132270627500 R 124 * 06132270627600 R 1280 * 06132270627650 U 1153 * 06132270627750 R 18838 * 06132270627901 R 7734 * 06132270628300 U 1105 * 06132270628550 R 44689 * 06132270629850 R 17541 * 06132270629900 R 1786 * 06132270630100 R 6120 * 06132270630350 U 1246 * 06132270630850 R 1466 * 06132270631200 R 22743 * 06132270631305 R 5124 * 06132270631950 R 9976 * 06132270632000 R 5730 * 06132270633300 U 87327 * 06132270633400 U 1783 * 06132270633800 U 8849 * 06132270633901 U 1336 * 06132270634200 U 8373 * 06132270634300 U 1746 * 06132270634900 U 11093 * 06132270635100 R 2161 * 06132270635353 R 1978 * 06132270635450 U 2115 * 06132270635500 R 2124 * 06132270635504 U 1494 * 06132270636300 R 1467 * 06132270636350 R 7812 * 06132270637200 U 1763 * 06132270637201 U 1670 * 06132270637250 R 2932 * 06132270637450 R 1911 * 06132270637500 R 16930 * 06132270637800 R 624 * 06132270638150 U 2542 * 06132270638550 U 43188 * 06132270638700 R 11380 * 06132270638751 R 3089 * 06132270639550 R 994 * 06132270639750 R 1423 * 06132270640100 U 1080 * 06132270640700 R 9942 * 06132270641050 R 1520 * 06132270641550 R 5935 * 06132270642703 R 1501 * 06132270643000 U 1763 * 06132270643100 R 1423 * 06132270643151 R 1575 * 06132270643200 R 583 * 06132270643357 R 5057 * 06132270643361 U 1646 * 06132270643362 U 3548 * 06132270644000 R 7140 * 06132270644400 R 3043 * 06132270644950 U 3722 * 06132270645505 U 1402 * 06132270645800 U 3648 * 06132270645900 R 1911 * 06132270646100 U 9023 * 06132270646750 R 1313 * 06132270647701 R 1318 * 06132270647750 R 433 * 06132270648050 R 1539 * 06132270648051 U 1138 * 06132270648550 U 8902 * 06132270648650 R 3961 * 06132270648651 U 2088 * 06132270648700 R 1094 * 06132270648751 U 1479 * 06132270648800 R 1807 * 06132270648802 R 754 * 06132270649325 R 1276 * 06132270649500 R 11067 * 06132270649800 R 9250 * 06132270650200 R 2497 * 06132270650250 U 22848 * 06132270650300 R 11457 * 06132270650500 R 730 * 06132270650601 R 1969 * 06132270650800 R 11166 * 06132270651400 R 1524 * 06132270651401 R 1394 * 06132270651900 R 8577 * 06132270652701 U 1827 * 06132270653400 R 1583 * 06132270653550 R 740 * 06132270653700 R 1964 * 06132270654300 R 4718 * 06132270654850 U 5385 * 06132270655650 R 1945 * 06132270655851 R 2013 * 06132270656400 R 1796 * 06132270656550 R 6025 * 06132270657203 U 2048 * 06132270658050 R 1243 * 06132270658200 U 1532 * 06132270658301 R 1769 * 06132270659000 R 10780 * 06132270659102 R 7818 * 06132270659150 R 8184 * 06132270659250 R 710 * 06132270660150 R 1738 * 06132270660151 U 1861 * 06132270660152 U 178 * 06132270660250 U 1500 * 06132270660550 R 1161 * 06132270660552 U 1751 * 06132270660750 R 8933 * 06132270660900 R 500 * 06132270661050 R 1556 * 06132270661052 R 1651 * 06132270661100 R 1560 * 06132270661650 R 1716 * 06132270662100 R 1911 * 06132270662200 R 1074 * 06132270662801 R 92 * 06132270663550 R 710 * 06132270663850 R 4684 * 06132270663851 U 1927 * 06132270663939 R 1082 * 06132270664250 R 14402 * 06132270664450 R 6200 * 06132270664500 R 44207 * 06132270664550 R 503 * 06132270664851 U 8322 * 06132270665100 R 1220 * 06132270665150 R 9806 * 06132270666500 R 1030 * 06132270667350 R 2100 * 06132270668900 R 17289 * 06132270669150 R 1945 * 06132270669243 U 696 * 06132270669257 U 8186 * 06132270669700 R 9635 * 06132270669750 R 21351 * 06132270670051 R 9130 * 06132270671000 U 2571 * 06132270672400 R 404 * 06132270673450 U 1758 * 06132270673800 U 2063 * 06132270673801 U 1615 * 06132270673900 R 9383 * 06132270673954 R 4152 * 06132270674251 U 786 * 06132270674300 U 16342 * 06132270674800 U 945 * 06132270674850 R 1328 * 06132270675800 U 9632 * 06132270675850 U 1696 * 06132270677300 U 9923 * 06132270677850 U 680 * 06132270678150 R 61477 * 06132270678350 R 11154 * 06132270678850 U 1390 * 06132270678900 U 796 * 06132270678950 U 813 * 06132270679000 U 9613 * 06132270679550 U 985 * 06132270679552 R 734 * 06132270679700 U 546 * 06132270680111 R 30244 * 06132270680500 U 9225 * 06132270680650 R 1245 * 06132270682750 R 1935 * 06132270683850 R 31685 * 06132270683852 U 2936 * 06132270683908 R 2057 * 06132270684400 R 1268 * 06132270685050 R 9173 * 06132281055152 U 9527 * 06132281056860 U 1292 * 06132281058553 U 186 * 06132281060851 U 712 * 06132281060861 U 923 * 06132281061055 U 2024 * 06132281062051 U 1990 * 06132281066051 U 8105 * 06132281066755 U 10007 * 06132281067951 U 51262 * 06132281072551 U 1523 * 06132281072552 U 1328 * 06132281073751 U 8340 * 06132281078167 U 1008 * 06132281078175 U 1733 * 06132281079566 U 1594 * 06132281089056 U 10424 * 06132281089252 U 1660 * 06132281089367 U 14098 * 06132281089951 U 3501 * 06132281089962 U 3360 * 06132281089963 U 1568 * 06132281090555 U 2175 * 06132281090761 U 21071 * 06132281090958 U 1142 * 06132281091955 U 5628 * 06132281094351 U 1902 * 06132281094551 U 5154 * 06132281096851 U 740 * 06132281096861 U 783 * 06132281097151 U 1319 * 06132281097858 U 16709 * 06132281098062 U 1458 * 06132281099951 U 1267 * 06132281099960 U 4354 * 06132281100051 U 1647 * 06132281100451 U 1928 * 06132281100453 U 1737 * 06132281102053 U 1761 * 06132281107963 U 709 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281146368 U 1563 * 06132281148455 U 751 * 06132281148460 U 1336 * 06132281152451 U 1784 * 06132281152663 U 802 * 06132281152853 U 1260 * 06132281152858 U 3459 * 06132281155251 U 1667 * 06132281156451 U 2024 * 06132281156462 U 1790 * 06132281156468 U 1191 * 06132281156951 U 791 * 06132281156956 U 768 * 06132281159377 U 8379 * 06132281159383 U 9298 * 06132281161451 U 1725 * 06132281164864 U 8393 * 06132281167251 U 6713 * 06132281167265 U 10013 * 06132290725900 R 1264 * 06132290726300L R 32500 * 06132290730500 R 1514 * 06132290733700 R 1458 * 06132290733800 R 2040 * 06132290738700 R 8113 * 06132290739800 R 11341 * 06132290750900 R 2116 * 06132290751000 R 9288 * 06132290753900 R 1219 * 06132290769400 R 17285 * 06132290772700 R 9445 * 06132290773200 R 1528 * 06132290773300 R 1182 * 06132290774400 R 894 * 06132290776400 R 31212 * 06132290785900 R 6260 * 06132290789100 R 5047 * 06132290808600 R 1860 * 06132290808700 R 4543 * 06132290808900 R 2519 * 06132290810600 R 1726 * 06132290810900 R 440 * 06132290825000 R 9431 * 06132291984054 R 536 * 06132310154250 R 9742 * 06132310154670 R 20773 * 06132310155081 R 24685 * 06132310155340 R 681 * 06132310155350 R 1711 * 06132310155351 R 1496 * 06132310155530 R 9034 * 06132310155850 R 10676 * 06132310155940 R 11428 * 06132310156200 R 1983 * 06132310156202 R 2010 * 06132310156403 R 1549 * 06132310156410 R 9376 * 06132310156471 R 476 * 06132310156480 R 9235 * 06132310156481 R 7732 * 06132310156490 R 944 * 06132310156680 R 2206 * 06132310156780 R 10447 * 06132310157170 R 11069 * 06132310157330 R 13566 * 06132310158030 R 674 * 06132310158033 R 1011 * 06132310158430 R 7841 * 06132310158620 R 10894 * 06132310158661 R 9724 * 06132310159270 R 784 * 06132310159305 R 725 * 06132310159322 R 955 * 06132310159380 R 590 * 06132310159381 R 519 * 06132310159402 R 106 * 06132310159502 R 91 * 06132310159630 R 1975 * 06132310159690 R 1619 * 06132310159850 R 1260 * 06132310159870 R 2656 * 06132310159871 R 10445 * 06132310159910 R 1977 * 06132310160120 R 2057 * 06132310160121 R 7839 * 06132310160190 R 609 * 06132310160200 R 901 * 06132310160210 R 3516 * 06132310160220 R 2576 * 06132310160240 R 103 * 06132310160241 R 7958 * 06132310160280 R 1692 * 06132310160461 R 4957 * 06132310160462 R 1575 * 06132310160550 R 152 * 06132310160560 R 1818 * 06132310160570 R 1319 * 06132310160580 R 455 * 06132310160600 R 167 * 06132310160620 R 5484 * 06132310160820 R 503 * 06132310160830 R 1917 * 06132310160842 R 1684 * 06132310160851 R 450 * 06132310160871 R 2065 * 06132310160880 R 1360 * 06132310160890 R 871 * 06132310160940 R 742 * 06132310160952 R 263 * 06132310160970 R 1680 * 06132310160972 R 692 * 06132310161010 R 1918 * 06132310161301 R 3868 * 06132310161320 R 334 * 06132310161330 R 2044 * 06132310161351 R 2113 * 06132310161370 R 1639 * 06132310161382 R 521 * 06132310161384 R 191 * 06132310161450 R 616 * 06132310161453 R 1005 * 06132310161542 R 803 * 06132310161570 R 1375 * 06132310161700 R 2152 * 06132310161910 R 1991 * 06132310161911 R 1800 * 06132310161921 R 268 * 06132310161953 R 2088 * 06132310161970 R 206 * 06132310161971 R 685 * 06132310161972 R 142 * 06132310162035 R 1475 * 06132310162120 R 207 * 06132310162121 R 996 * 06132310162122 R 719 * 06132310162123 R 1680 * 06132310162180 R 1048 * 06132310162201 R 555 * 06132310162210 R 1128 * 06132310162211 R 1946 * 06132310162230 R 1080 * 06132310162231 R 1323 * 06132310162290 R 1889 * 06132310162520 R 318 * 06132310162550 R 2126 * 06132310162590 R 10638 * 06132310162730 R 5150 * 06132310162771 R 889 * 06132310162860 R 504 * 06132310163190 R 528 * 06132310163490 U 8141 * 06132310163591 R 1966 * 06132310163592 R 1659 * 06132310163600 U 864 * 06132310163650 R 15705 * 06132310163651 R 1578 * 06132310163750 R 1033 * 06132310163760 R 2683 * 06132310163860 R 2086 * 06132310163864 U 1466 * 06132310164033 R 15516 * 06132310164310 R 448 * 06132310164332 R 22325 * 06132310164400 R 9897 * 06132310164482 R 1142 * 06132310164510 R 1680 * 06132310164860 R 9204 * 06132310164920 R 692 * 06132310164921 R 2369 * 06132310164960 R 8148 * 06132310164961 R 1941 * 06132310165140 R 9546 * 06132310165291 R 1496 * 06132310165560 U 1845 * 06132320854802 R 2079 * 06132320854900 R 1514 * 06132320855200 R 1339 * 06132320855800 R 985 * 06132320857400 R 823 * 06132320857401 R 1677 * 06132320857800 R 711 * 06132320858801 R 200 * 06132320861501 R 1875 * 06132320861505 R 1060 * 06132320861509 R 1230 * 06132320862500 R 393 * 06132320863602 R 790 * 06132320863702 R 816 * 06132320865501 R 1589 * 06132320865600 R 1488 * 06132320865802 R 882 * 06132320868102 R 1185 * 06132320869109 R 7933 * 06132320870301 R 682 * 06132320871200 R 8149 * 06132320871204 R 8253 * 06132320871206 R 793 * 06132320873300 R 1437 * 06132320873301 R 1405 * 06132320877300 R 3068 * 06132320877400 R 833 * 06132320877500 R 321 * 06132320877502 R 443 * 06132320877504 R 1093 * 06132320879100 R 10890 * 06132320882603 R 1591 * 06132320882701 R 1610 * 06132320883102 R 370 * 06132320883500 R 254 * 06132320885007 R 1356 * 06132320887800 R 1223 * 06132320888900 R 1024 * 06132320888903 R 1351 * 06132320889002 R 8580 * 06132320889003 R 16645 * 06132320889400 R 1628 * 06132320889401 R 9422 * 06132320889404 R 7919 * 06132320889802 R 1966 * 06132320891000 R 1885 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320891100 R 8053 * 06132320892501 R 1542 * 06132320893301 R 27916 * 06132320894008 R 3396 * 06132320895101 R 285 * 06132320895103 R 1778 * 06132320895703 R 2992 * 06132320896400 R 265 * 06132320896900 R 1532 * 06132320897100 R 854 * 06132320897906 R 816 * 06132320898000 R 1438 * 06132320898001 R 983 * 06132320898005 R 937 * 06132320898105 R 983 * 06132320898200 R 505 * 06132320898302 R 1550 * 06132320898401 R 732 * 06132320898905 R 1353 * 06132320898907 R 899 * 06132320899036 R 10879 * 06132320899040 R 3114 * 06132320899051 R 684 * 06132320899600 R 483 * 06132320899702 R 1426 * 06132320901400 R 1936 * 06132320902008 R 1765 * 06132320902100 R 284 * 06132320903303 R 1306 * 06132320904002 R 1153 * 06132320904204 R 461 * 06132320904500 R 5143 * 06132320904900 R 690 * 06132320905400 R 9133 * 06132320905402 R 1422 * 06132320905800 R 510 * 06132320905801 R 1546 * 06132320906000 R 3022 * 06132320906002 R 3556 * 06132320906100 R 451 * 06132320906300 R 8350 * 06132320906403 R 709 * 06132320906800 R 1805 * 06132320907400 R 9131 * 06132320907500 R 1425 * 06132320909500 R 626 * 06132320911300 R 10615 * 06132320911301 R 6270 * 06132320911400 R 1961 * 06132320911404 R 609 * 06132320912200 R 925 * 06132320912201 R 1891 * 06132320914700 R 518 * 06132320915402 R 10748 * 06132320915600 R 986 * 06132320915601 R 1407 * 06132320915606 R 8302 * 06132320915703 R 920 * 06132320915900 R 1950 * 06132320917704 R 14097 * 06132320917800 R 16447 * 06132320917900 R 158 * 06132320918100 R 19423 * 06132320918402 R 1289 * 06132320919700 R 1849 * 06132320919800 R 1161 * 06132320919801 R 1467 * 06132320920401 R 826 * 06132320921201 R 533 * 06132320922405 R 1939 * 06132360427200 R 7878 * 06132360427201 R 1988 * 06132360427701 R 308 * 06132360428000 R 1639 * 06132360428001 R 125 * 06132360428100 R 1388 * 06132360428300 R 1268 * 06132360428301 R 734 * 06132360428400 R 1860 * 06132360428600 R 2364 * 06132360428601 R 2130 * 06132360429100 R 917 * 06132360429101 R 623 * 06132360429402 R 9460 * 06132360429500 R 799 * 06132360429601 R 725 * 06132360429701 R 843 * 06132360429800 R 1030 * 06132360429902 R 1445 * 06132360430001 R 5683 * 06132360430100 R 2022 * 06132360430300 R 612 * 06132360430301 R 8908 * 06132360430302 R 958 * 06132360430500 R 1984 * 06132360430501 R 1597 * 06132360430503 R 1826 * 06132360430504 R 1929 * 06132360430600 R 1330 * 06132360430601 R 1389 * 06132360430700 R 1852 * 06132360430702 R 1210 * 06132360431001 R 91 * 06132360431100 R 6274 * 06132360431101 R 1429 * 06132360431102 R 915 * 06132360431400 R 830 * 06132360431402 R 907 * 06132360431403 R 852 * 06132360431500 R 1434 * 06132360431600 R 1784 * 06132360431800 R 371 * 06132360432000 R 1449 * 06132360432001 R 1589 * 06132360432102 R 93 * 06132360432701 R 7879 * 06132360432900 R 1152 * 06132360432901 R 1460 * 06132360433100 R 407 * 06132360433200 R 8704 * 06132360433201 R 1752 * 06132360433600 R 7854 * 06132360433601 R 1548 * 06132360433800 R 1945 * 06132360434000 R 1703 * 06132360434400 R 5525 * 06132360434600 R 1219 * 06132360434601 R 249 * 06132360435000 R 137 * 06132360435001 R 7674 * 06132360435100 R 1274 * 06132360435200 R 1312 * 06132360435600 R 10927 * 06132360435700 R 8452 * 06132360435802 R 1596 * 06132360436000 R 1425 * 06132360437400 R 1801 * 06132360437500 R 8489 * 06132360438100 R 8146 * 06132360438101 R 9100 * 06132360438301 R 836 * 06132360438400 R 8580 * 06132360438500 R 1844 * 06132360438600 R 1092 * 06132360438601 R 832 * 06132360438602 R 1246 * 06132360438705 R 1094 * 06132360438901 R 1452 * 06132360438902 R 2043 * 06132360438903 R 7960 * 06132360438905 R 1865 * 06132360439100 R 9707 * 06132360439300 R 1144 * 06132360439500 R 7612 * 06132360439801 R 1489 * 06132360440000 R 1655 * 06132360440201 R 2138 * 06132360440300 R 1400 * 06132360440301 R 1156 * 06132360440500 R 15140 * 06132360441102 R 1188 * 06132360441201 R 1160 * 06132360441301 R 390 * 06132360441308 R 722 * 06132360441500 R 6395 * 06132360441502 R 5980 * 06132360441601 R 1864 * 06132360441602 R 546 * 06132360441802 R 1760 * 06132360441901 R 8471 * 06132360442101 R 2005 * 06132360442301 R 1185 * 06132360442400 R 799 * 06132360442500 R 1932 * 06132360442600 R 11249 * 06132360442900 R 1722 * 06132360442901 R 1982 * 06132360443000 R 2045 * 06132360443302 R 1530 * 06132360443304 R 90 * 06132360443305 R 1130 * 06132360443309 R 91 * 06132360443400 R 1579 * 06132360443501 R 1436 * 06132360443502 R 9808 * 06132360443609 R 8459 * 06132360444000 R 17899 * 06132360444001 R 347 * 06132360444002 R 2050 * 06132360444100 R 3645 * 06132360444200 R 2219 * 06132360444201 R 10414 * 06132360444202 R 5114 * 06132360444301 R 214 * 06132360444401 R 2420 * 06132360444500 R 5472 * 06132360444802 R 1714 * 06132360444902 R 493 * 06132360445000 R 2194 * 06132360445300 R 13608 * 06132360445401 R 684 * 06132360445403 R 878 * 06132360445600 R 183 * 06132360446009 R 1173 * 06132360446301 R 1964 * 06132360446302 R 263 * 06132360446500 R 14719 * 06132360446601 R 1601 * 06132360447300 R 1954 * 06132360447601 R 3119 * 06132360448301 R 2503 * 06132360448500 R 782 * 06132360448600 R 1154 * 06132360448601 R 1096 * 06132360448700 R 1744 * 06132360448902 R 8074 * 06132360449000 R 8847 * 06132360449300 R 447 * 06132360449400 R 1205 * 06132360449701 R 806 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360449702 R 1129 * 06132360450300 R 8731 * 06132360450500 R 1018 * 06132360450501 R 256 * 06132360450600 R 1174 * 06132360450601 R 972 * 06132360450700 R 577 * 06132360450703 R 1855 * 06132360450900 R 1423 * 06132360451300 R 1453 * 06132360452300 R 1131 * 06132360452601 R 177 * 06132360452602 R 1410 * 06132360453100 R 3644 * 06132360453101 R 9291 * 06132360453500 R 11821 * 06132360453900 R 1138 * 06132360454000 R 1110 * 06132360454001 R 913 * 06132360454300 R 126 * 06132360454400 R 9002 * 06132360454401 R 559 * 06132360454601 R 1489 * 06132360454700 R 1301 * 06132360454701 R 8302 * 06132360454900 R 1373 * 06132360455000 R 1095 * 06132360455100 R 1170 * 06132360455101 R 551 * 06132360455102 R 1092 * 06132360455200 R 2036 * 06132360455300 R 1133 * 06132360455301 R 1628 * 06132360455500 R 1226 * 06132360455603 R 536 * 06132360456001 R 867 * 06132360456101 R 2104 * 06132360456102 R 267 * 06132360456400 R 1924 * 06132360456500 R 1029 * 06132360456502 R 1165 * 06132360456600 R 766 * 06132360456800 R 14075 * 06132360457101 R 9023 * 06132360457102 R 8138 * 06132360457500 R 736 * 06132360457601 R 735 * 06132360457700 R 680 * 06132360457701 R 7631 * 06132360457703 R 1362 * 06132360457900 R 1439 * 06132360458000 R 1335 * 06132360458001 R 1295 * 06132360458100 R 942 * 06132360458101 R 1473 * 06132360458201 R 886 * 06132360458202 R 1100 * 06132360458700 R 8201 * 06132360459000 R 1781 * 06132360459001 R 622 * 06132360459002 R 2127 * 06132360459005 R 1986 * 06132360459100 R 631 * 06132360459200 R 8368 * 06132360459301 R 892 * 06132360459302 R 1335 * 06132360459303 R 2106 * 06132360459304 R 1574 * 06132360459305 R 2065 * 06132360459500 R 8573 * 06132360459601 R 7856 * 06132360459701 R 1570 * 06132360459702 R 14549 * 06132360460001 R 1850 * 06132360460100 R 773 * 06132360460101 R 690 * 06132360460102 R 1806 * 06132360460105 R 2595 * 06132360460106 R 595 * 06132360460107 R 91 * 06132360460200 R 13573 * 06132360460300 R 1489 * 06132360460302 R 1557 * 06132360460307 R 562 * 06132360460400 R 1815 * 06132360460401 R 942 * 06132360460500 R 1589 * 06132360460507 R 801 * 06132360460600 R 851 * 06132360460700 R 6962 * 06132360460702 R 644 * 06132360460900 R 2038 * 06132360460901 R 1808 * 06132360460902 R 9058 * 06132360460904 R 1266 * 06132360461000 R 8300 * 06132360461100 R 1200 * 06132360461101 R 1512 * 06132360461300 R 1151 * 06132360461301 R 7699 * 06132360461304 R 1255 * 06132360461504 R 7769 * 06132360461805 R 1566 * 06132360461900 R 1263 * 06132360462100 R 8231 * 06132360462300 R 1373 * 06132360462400 R 1415 * 06132360462401 R 1415 * 06132360462500 R 10036 * 06132360462700 R 895 * 06132360462701 R 652 * 06132360462800 R 1704 * 06132360463000 R 7952 * 06132360463002 R 2043 * 06132360463100 R 319 * 06132360463200 R 1917 * 06132360463202 R 1756 * 06132360463600 R 1360 * 06132360463601 R 1013 * 06132360463900 R 267 * 06132360464203 R 761 * 06132360464206 R 1980 * 06132360464208 R 907 * 06132360464209 R 1482 * 06132360464301 R 378 * 06132360464302 R 124 * 06132360464303 R 236 * 06132360464304 R 1520 * 06132360464600 R 4944 * 06132360464601 R 556 * 06132360464700 R 853 * 06132360464801 R 1841 * 06132360464805 R 502 * 06132360464900 R 1362 * 06132360464901 R 791 * 06132360464902 R 875 * 06132360465001 R 113 * 06132360465100 R 1687 * 06132360465200 R 388 * 06132360465300 R 10155 * 06132360465400 R 9164 * 06132360465403 R 9333 * 06132360465404 R 1961 * 06132360465405 R 909 * 06132360465409 R 2380 * 06132360465500 R 8978 * 06132360465601 R 1852 * 06132360465611 R 2248 * 06132360465616 R 8736 * 06132360465701 R 743 * 06132360465801 R 1176 * 06132360465803 R 883 * 06132360466201 R 385 * 06132360466300 R 9008 * 06132360466301 R 6564 * 06132360466400 R 11191 * 06132360466404 R 8923 * 06132360466500 R 960 * 06132360466503 R 551 * 06132360466601 R 1294 * 06132360466602 R 122 * 06132360466604 R 5283 * 06132360466611 R 2023 * 06132360466613 R 188 * 06132360466616 R 92 * 06132360467100 R 9330 * 06132360467200 R 8328 * 06132360467201 R 7760 * 06132360467203 R 285 * 06132360467302 R 8356 * 06132360467500 R 147 * 06132360467600 R 1771 * 06132360467601 R 1101 * 06132360467700 R 1792 * 06132360467702 R 4718 * 06132360467903 R 2555 * 06132360467904 R 8176 * 06132360467906 R 489 * 06132360468100 R 4067 * 06132360468203 R 900 * 06132360468208 R 885 * 06132360469500 R 820 * 06132360469800 R 1886 * 06132360470207 R 470 * 06132360470301 R 1584 * 06132360471602 R 8786 * 06132360471900 R 1505 * 06132360472502 R 11112 * 06132360472900 R 319 * 06132360476600 R 11453 * 06132360476804 R 1268 * 06132360476810 R 2069 * 06132360476816 R 17530 * 06132360477404 R 2022 * 06132360477507 R 1285 * 06132360477803 R 819 * 06132360478003 R 196 * 06132360479400 R 571 * 06132360480201 R 7151 * 06132360481501 R 1487 * 06132360481502 R 4569 * 06132360483800 R 2007 * 06132360483801 R 1205 * 06132360483902 R 1879 * 06132360488701 R 9084 * 06132360490201 R 22143 * 06132360492200 R 1439 * 06132360494801 R 1178 * 06132360495000 R 7995 * 06132360495600 R 125 * 06132360496100 R 8181 * 06132360497200 R 9654 * 06132360499700 R 6438 * 06132360500002 R 1025 * 06132360500500 R 1609 * 06132360501900 R 107 * 06132360502101 R 8769 * 06132360502300 R 10421 * 06132360503500 R 14352 * 06132360505401 R 1148 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360505403 R 7572 * 06132371503400 R 979 * 06132371515500 R 824 * 06132371515902 R 666 * 06132371521201 R 1076 * 06132371526801 R 1636 * 06132371527400 R 98 * 06132371527402 R 1641 * 06132371532901 R 366 * 06132371532903 E R 5159 * 06132371533707 R 1289 * 06132371533746 R 1105 * 06132371534990 R 100 * 06132371535400 R 210 * 06132371535403 R 874 * 06132371535605 R 1337 * 06132371536000 R 1069 * 06132371536100 R 650 * 06132371538900 R 634 * 06132371539000 R 7755 * 06132371549600 R 1408 * 06132371549601 R 7921 * 06132371551700 R 1785 * 06132371552101 R 1442 * 06132371553200 R 1041 * 06132371553500 R 1187 * 06132371554207 R 3017 * 06132371554601 R 226 * 06132371555201 R 1689 * 06132371555600 R 322 * 06132371555706 R 772 * 06132371556219 R 942 * 06132371556305 R 988 * 06132371557001 R 1455 * 06132371557602 R 716 * 06132371557702 R 1484 * 06132371558501 R 1396 * 06132371558507 R 1292 * 06132371558601 R 1646 * 06132371560000 R 2055 * 06132371560101 R 1576 * 06132371560307 R 963 * 06132371561100 R 2073 * 06132371561101 R 1565 * 06132371561300 R 658 * 06132371561400 E R 4398 * 06132371561500 R 1736 * 06132371561600 R 7764 * 06132371561700 R 8547 * 06132371561701 R 1608 * 06132371561800 R 6410 * 06132371562100 R 1422 * 06132371562200 R 1540 * 06132371562209 R 652 * 06132371562402 R 1758 * 06132371562403 R 1697 * 06132371562700 R 1200 * 06132371562702 R 724 * 06132371563000 R 1431 * 06132371563001 R 1155 * 06132371563006 R 1338 * 06132371563010 R 1618 * 06132371563012 R 785 * 06132371563100 R 871 * 06132371563803 R 1828 * 06132371564400 R 869 * 06132371564500 R 7879 * 06132371564700 R 1383 * 06132371564804 R 705 * 06132371565400 R 5219 * 06132371565500 R 4206 * 06132371566201 R 1575 * 06132371566205 R 8120 * 06132371567703 R 681 * 06132371568502 R 1958 * 06132371569007 R 1272 * 06132371569900 R 1886 * 06132371569908 R 7840 * 06132371570800 R 464 * 06132371571108 R 1981 * 06132371571220 R 6540 * 06132371571223 R 349 * 06132371571229 R 1385 * 06132371571236 R 1202 * 06132371571310 R 89 * 06132371571316 R 377 * 06132371572203 R 1718 * 06132371572205 R 91 * 06132371573100 R 2055 * 06132371573400 R 1396 * 06132371573401 R 567 * 06132371575905 R 2052 * 06132371579402 R 176 * 06132410501992 U 89 * 06132410506797 U 13791 * 06132413001000 U 15456 * 06132413002500 U 885 * 06132413002501 U 10353 * 06132413003200 U 20758 * 06132413003300 U 2162 * 06132413008300 U 1568 * 06132413011700 U 9914 * 06132413013000 U 11204 * 06132413013400 U 871 * 06132413015700 U 17882 * 06132413020400 U 1176 * 06132413021000 U 10583 * 06132413021300 U 16275 * 06132413021400 U 14697 * 06132413021402 U 849 * 06132413021600 U 34784 * 06132413024600 U 30625 * 06132413026900 U 6988 * 06132413027000 U 16514 * 06132413027500 U 3104 * 06132413029700 U 7795 * 06132413029800 U 1523 * 06132413030700 U 15332 * 06132413030800 U 15449 * 06132413033600 U 8656 * 06132413035300 U 29121 * 06132413036400 U 1411 * 06132413043700 U 1591 * 06132413046400 U 1589 * 06132413047500 U 10704 * 06132413049500 U 7624 * 06132413050500 U 11154 * 06132413051300 U 1499 * 06132413052700 U 14568 * 06132413054100 U 2137 * 06132413054107 U 1566 * 06132413054200 U 1921 * 06132413056319 U 555 * 06132413057600 U 1679 * 06132413057700 U 1549 * 06132413061200 U 1344 * 06132413061300 U 1887 * 06132413064400 U 3350 * 06132413065900 U 3874 * 06132413066200 U 3078 * 06132413070800 U 8950 * 06132413076193 U 1625 * 06132413078900 U 17205 * 06132413079000 U 16438 * 06132413079300 U 22938 * 06132413079500 U 1828 * 06132413085600 U 23269 * 06132413085700 U 23411 * 06132413087200 U 17550 * 06132413088800 U 10627 * 06132413097700 U 14837 * 06132413098200 U 17367 * 06132413106000 U 9048 * 06132413106600 U 11074 * 06132413107100 U 13765 * 06132413109300 U 4048 * 06132413111700 U 1738 * 06132413111707 U 7657 * 06132413111717 U 9709 * 06132413117300 U 880 * 06132413118900 U 308 * 06132413119300 U 10416 * 06132413119400 U 918 * 06132413120200 U 1636 * 06132413120800 U 17129 * 06132413120900 U 13842 * 06132413122800 U 9911 * 06132413123100 U 16112 * 06132413124105 U 13692 * 06132413124700 U 8517 * 06132413124800 U 34863 * 06132413126400 U 2103 * 06132413127000 U 15108 * 06132413127300 U 8513 * 06132413127500 U 15793 * 06132413130300 U 13713 * 06132413131300 U 2566 * 06132413132900 U 5966 * 06132413133700 U 1748 * 06132413135100 U 665 * 06132413135309 U 5109 * 06132413136900 U 8979 * 06132413137400 U 4802 * 06132413137700 U 10528 * 06132413138400 U 42155 * 06132413139000 U 17685 * 06132413140600 U 13702 * 06132413141100 U 8882 * 06132413141300 U 1827 * 06132413142200 U 9656 * 06132413142700 U 46783 * 06132413146600 U 1750 * 06132413148800 U 9454 * 06132413148900 U 13714 * 06132413149100 U 708 * 06132413149200 U 1711 * 06132413149201 U 1826 * 06132413149900 U 9650 * 06132413153100 U 9591 * 06132413153200 U 1006 * 06132413153900 U 17198 * 06132413163100 U 1988 * 06132413163500 U 1809 * 06132413165600 U 11186 * 06132413165700 U 14156 * 06132413165800 U 15615 * 06132413166200 U 26962 * 06132413169400 U 10424 * 06132413170400 U 562 * 06132413172900 U 1767 * 06132413172909 U 1612 * 06132413174500 U 10831 * 06132413174900 U 8565 * 06132413175000 U 1701 * 06132413175100 U 264 * 06132413175400 U 3344 * 06132413180101 U 1544 * 06132413180201 U 11430 * 06132413180502 U 2266 * 06132413181200 U 1984 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413181201 U 8108 * 06132413181800 U 1686 * 06132413182105 U 41791 * 06132413182500 U 8014 * 06132413185805 U 7888 * 06132413186100 U 1057 * 06132413186200 U 1888 * 06132413191300 U 8468 * 06132413191700 U 13872 * 06132413192300 U 1664 * 06132413192303 U 1651 * 06132413192400 U 759 * 06132413192900 U 913 * 06132413192901 U 591 * 06132413193101 U 9400 * 06132413194000 U 10674 * 06132413194400 U 298 * 06132413194700 U 8619 * 06132413195500 U 963 * 06132413196400 U 2869 * 06132413196700 U 9901 * 06132413197300 U 8520 * 06132413198100 U 10710 * 06132413199809 U 2724 * 06132413199904 U 922 * 06132413199907 U 939 * 06132413203200 U 1950 * 06132413204200 U 7802 * 06132413206200 U 1867 * 06132413211601 U 7694 * 06132413211802 U 1699 * 06132413213300 U 1145 * 06132413214600 U 1644 * 06132413214700 U 1647 * 06132413215300 U 1106 * 06132413216500 U 1992 * 06132413217300 U 1934 * 06132413218100 U 1129 * 06132413218200 U 15135 * 06132413221700 U 16341 * 06132413222200 U 14081 * 06132413222800 U 2035 * 06132413223900 U 1906 * 06132413225000 U 1714 * 06132413225100 U 7793 * 06132413225600 U 8071 * 06132413226300 U 7083 * 06132413232600 U 946 * 06132413234000 U 1149 * 06132413235000 U 9115 * 06132413235400 U 1898 * 06132413237400 U 8228 * 06132413240600 U 3963 * 06132413241600 U 1741 * 06132413242000 U 1142 * 06132413242400 U 8529 * 06132413243400 U 1309 * 06132413246200 U 1619 * 06132413246305 U 1484 * 06132413247900 U 1425 * 06132413248005 U 1067 * 06132413248400 U 13628 * 06132413249800 U 10194 * 06132413250500 U 7652 * 06132413251800 U 13739 * 06132413252900 U 1892 * 06132413257000 U 8812 * 06132413258400 U 1281 * 06132413260200 U 15805 * 06132413261500 U 1273 * 06132413263902 U 2132 * 06132413265300 U 979 * 06132413265805 U 109 * 06132413268600 U 1276 * 06132413272200 U 8419 * 06132413273200 U 1399 * 06132413273700 U 10398 * 06132413275100 U 15756 * 06132413276000 U 591 * 06132413277700 U 638 * 06132413280107 U 5220 * 06132413281800 U 10010 * 06132413282100 U 321 * 06132413282400 U 1338 * 06132413285400 U 1562 * 06132413287000 U 15651 * 06132413287700 U 20368 * 06132413288306 U 23387 * 06132413290000 U 13694 * 06132413291100 U 2243 * 06132413292400 U 19479 * 06132413292800 U 1906 * 06132413292801 U 1633 * 06132413292900 U 14243 * 06132413298700 U 9025 * 06132413299100 U 1530 * 06132413299101 U 1528 * 06132413299300 U 2470 * 06132413301700 U 1681 * 06132413303800 U 3425 * 06132413308900 U 141 * 06132413309800 U 856 * 06132413310600 U 27518 * 06132413310800 U 30419 * 06132413313600 U 20047 * 06132413315000 U 1011 * 06132413316500 U 1615 * 06132413317900 U 26068 * 06132413319200 U 7842 * 06132413326302 U 8838 * 06132413330200 U 8927 * 06132413331501 U 17807 * 06132413331600 U 10041 * 06132413332000 U 1971 * 06132413333300 U 9694 * 06132413334300 U 1244 * 06132413334400 U 1022 * 06132413337000 U 8986 * 06132413339100 U 20521 * 06132413341900 U 7900 * 06132413343703 U 1878 * 06132413345500 U 10298 * 06132413345800 U 19519 * 06132413345805 U 6375 * 06132413345900 U 21776 * 06132413346300 U 19776 * 06132413346507 U 8888 * 06132413347800 U 5906 * 06132413351700 U 7670 * 06132413352000 U 9798 * 06132413352100 U 1887 * 06132413353200 U 1618 * 06132413355009 U 1643 * 06132413358400 U 11469 * 06132413358800 U 16462 * 06132413361700 U 1182 * 06132413362300 U 1655 * 06132413362700 U 11164 * 06132413368700 U 2249 * 06132413368800 U 586 * 06132413370900 U 8635 * 06132413371100 U 2061 * 06132413380200 U 8909 * 06132413383700 U 45951 * 06132413388000 U 10557 * 06132413390500 U 9933 * 06132413391900 U 1929 * 06132413393700 U 10638 * 06132413395300 U 9662 * 06132413395900 U 1161 * 06132413396000 U 1884 * 06132413398200 U 251 * 06132413398300 U 1733 * 06132413398600 U 2491 * 06132413400400 U 15502 * 06132413401700 U 1931 * 06132413401800 U 17798 * 06132413402200 U 11306 * 06132413402201 U 1905 * 06132413402600 U 34185 * 06132413403100 U 16118 * 06132413404900 U 1265 * 06132413405000 U 883 * 06132413405300 U 2295 * 06132413406200 U 1517 * 06132413409000 U 37357 * 06132413409405 U 9917 * 06132413411400 U 14374 * 06132413413600 U 1413 * 06132413413612 R 1515 * 06132413413700 U 2094 * 06132413414200 U 2007 * 06132413414700 U 1860 * 06132413414800 U 1546 * 06132413416500 U 6277 * 06132413416801 U 10644 * 06132413417200 U 9727 * 06132413420400 U 906 * 06132413420406 U 971 * 06132413423000 U 1699 * 06132413425600 U 32817 * 06132413434300 U 5904 * 06132413437800 U 917 * 06132413439700 U 1760 * 06132413439800 U 2068 * 06132413439804 U 968 * 06132413440813 U 11004 * 06132413440900 U 6339 * 06132413440901 U 1168 * 06132413440903 U 10307 * 06132413444200 U 1463 * 06132413444202 U 623 * 06132413444500 U 21222 * 06132413446300 U 38448 * 06132413446400 U 16186 * 06132413448700 U 1005 * 06132413450900 U 11252 * 06132413451400 U 17623 * 06132413453800 U 257 * 06132413453900 U 2194 * 06132413458800 U 1918 * 06132413462300 U 47844 * 06132413467700 U 19925 * 06132413468900 U 25283 * 06132413471600 U 1497 * 06132413475500 U 8341 * 06132413477800 U 274 * 06132413477900 U 1517 * 06132413478000 U 270 * 06132413479406 U 1225 * 06132413484000 U 19746 * 06132413484003 U 16101 * 06132413484300 U 1185 * 06132413484400 U 9413 * 06132413485100 U 8248 * 06132413485500 U 1224 * 06132413485600 U 7959 * 06132413485800 U 1260 * 06132413486200 U 1567 * 06132413486600 U 8953 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413489803 U 7761 * 06132413493010 U 286 * 06132413493900 U 1669 * 06132413494000 U 1223 * 06132413495100 U 20965 * 06132413496000 U 9470 * 06132413497300 U 256 * 06132413498300 U 483 * 06132413498400 U 605 * 06132413499400 U 31108 * 06132413502200 U 10036 * 06132413502600 U 9634 * 06132413503400 U 10103 * 06132413503500 U 9959 * 06132413503600 U 8521 * 06132413503700 U 1074 * 06132413504600 U 17750 * 06132413504800 U 15792 * 06132413505000 U 16751 * 06132413506600 U 2062 * 06132413510600 U 14731 * 06132413512500 U 1991 * 06132413514700 U 22251 * 06132430710800 U 1781 * 06132430711600 U 1896 * 06132430714300 U 2764 * 06132430715000 U 2843 * 06132430716100 U 13945 * 06132430724100 U 16094 * 06132430724700 U 2022 * 06132430724701 U 1172 * 06132430725700 U 7706 * 06132430727200 U 8159 * 06132430729400 U 895 * 06132430729900 U 1402 * 06132430731100 U 1604 * 06132430731200 U 8537 * 06132430732100 U 10765 * 06132430732400 U 15438 * 06132430733700 U 13663 * 06132430733900 U 1792 * 06132430734000 U 8176 * 06132430734200 U 2788 * 06132430735800 U 16748 * 06132430740600 U 907 * 06132430741100 U 8676 * 06132430741200 U 2090 * 06132430742500 U 19097 * 06132430743100 U 11003 * 06132430744200 U 15928 * 06132430745100 U 62 * 06132430745200 U 982 * 06132430745500 U 8909 * 06132430745900 U 2833 * 06132430746700 U 1613 * 06132430748100 U 1537 * 06132430749100 U 46620 * 06132430749900 U 44431 * 06132430754600 U 49289 * 06132430754700 U 2104 * 06132430755100 U 9015 * 06132430757000 U 2093 * 06132430758600 U 16026 * 06132430758800 U 8811 * 06132430759200 U 2029 * 06132430760000 U 3809 * 06132430761900 U 1949 * 06132430762000 U 3491 * 06132430762200 U 10508 * 06132430763800 U 3934 * 06132430765100 U 37792 * 06132430766300 U 1486 * 06132430766600 U 4431 * 06132430766700 U 4505 * 06132430768000 U 8196 * 06132430768200 U 8280 * 06132430768400 U 1913 * 06132430769600 U 10304 * 06132430769700 U 9972 * 06132430770500 U 14875 * 06132430771000 U 8302 * 06132430771100 U 522 * 06132430771400 U 9917 * 06132430771900 U 1702 * 06132430772000 U 1912 * 06132430773700 U 15828 * 06132430774200 U 1487 * 06132430775500 U 11079 * 06132430777400 U 802 * 06132430777700 U 1854 * 06132430777900 U 256 * 06132430778000 U 9863 * 06132430778700 U 1297 * 06132430779200 U 8293 * 06132430779300 U 4028 * 06132430781000 U 3241 * 06132430781700 U 10733 * 06132430782400 U 1452 * 06132430782500 U 936 * 06132430783300 U 1773 * 06132430785100 U 1260 * 06132430785505 U 1514 * 06132430786500 U 10751 * 06132430786600 U 1397 * 06132430787000 U 7838 * 06132430789200 U 9444 * 06132430789700 U 2145 * 06132430790100 U 15591 * 06132430790300 U 2848 * 06132430790800 U 8040 * 06132430790900 U 8816 * 06132430791000 U 9075 * 06132430793000 U 1431 * 06132430793400 U 2074 * 06132430793900 U 3647 * 06132430794300 U 1524 * 06132430795800 U 1219 * 06132430797000 U 1967 * 06132430797100 U 1879 * 06132430799300 U 14509 * 06132430801300 U 1684 * 06132430801400 U 2079 * 06132430801600 U 9087 * 06132430801700 U 2067 * 06132430802200 U 4408 * 06132430803300 U 1402 * 06132430803700 U 1838 * 06132430803800 U 1819 * 06132430804800 U 1561 * 06132430808700 U 1506 * 06132430808800 U 1236 * 06132430810400 U 1241 * 06132430810800 U 1866 * 06132430811900 U 11130 * 06132430813600 U 1457 * 06132430813900 U 431 * 06132430814200 U 8255 * 06132430816900 U 20132 * 06132430817200 U 1311 * 06132430817400 U 1204 * 06132430822000 U 1253 * 06132430823000 U 8011 * 06132430824000 U 3253 * 06132430824900 U 9853 * 06132430825200 U 8353 * 06132430829100 U 1735 * 06132430829400 U 11055 * 06132430830200 U 1486 * 06132430830400 U 8606 * 06132430832800 U 2686 * 06132430832900 U 325 * 06132430833500 U 1770 * 06132430834300 U 9172 * 06132430834700 U 1795 * 06132430835400 U 8180 * 06132430835800 U 8149 * 06132430836600 U 4738 * 06132430836800 U 5930 * 06132430837700 U 1500 * 06132430838800 U 2053 * 06132430839400 U 9366 * 06132430840000 U 584 * 06132430840600 U 1385 * 06132430840700 U 988 * 06132430840800 U 975 * 06132430841900 U 3748 * 06132430844000 U 1053 * 06132430845000 U 902 * 06132430846200 U 4377 * 06132430846900 U 2796 * 06132430847600 U 1707 * 06132430848400 U 1237 * 06132430848700 U 1454 * 06132430849500 U 7845 * 06132430849700 U 1803 * 06132430851300 U 223 * 06132430852800 U 2233 * 06132430852900 U 1957 * 06132430856700 U 1988 * 06132430858200 U 1047 * 06132430860100 U 1459 * 06132430862700 U 1891 * 06132430863000 U 20514 * 06132430863400 U 2326 * 06132430863500 U 1516 * 06132430863600 U 14495 * 06132430863700 U 1571 * 06132430863800 U 1087 * 06132430863900 U 11053 * 06132430864300 U 5779 * 06132430864600 U 907 * 06132430865100 U 1484 * 06132430867200 U 1299 * 06132430868001 U 31032 * 06132430868600 U 10817 * 06132430870200 U 48049 * 06132430871301 U 1429 * 06132430871400 U 1382 * 06132430871700 U 2281 * 06132430873400 U 735 * 06132430875500 U 747 * 06132430876800 U 1226 * 06132430877900 U 3611 * 06132430879200 U 1235 * 06132430880700 U 2063 * 06132430881600 U 22674 * 06132430881800 U 811 * 06132430882200 U 2643 * 06132430882500 U 2103 * 06132430883300 U 9147 * 06132430884200 U 2057 * 06132430884300 U 2152 * 06132430885800 U 2099 * 06132430888800 U 3012 * 06132430889300 U 1872 * 06132432868305 U 993 * 06132456600125 U 3002 * 06132456600200 U 2566 * 06132456601807 R 643 * 06132456601950 U 2031 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456603250 U 20055 * 06132456603350 U 775 * 06132456603850 U 2043 * 06132456604201 U 186 * 06132456604210 U 775 * 06132456604800 R 49099 * 06132456605850 U 3962 * 06132456608050 U 1083 * 06132456608115 U 490 * 06132456608156 U 186 * 06132456608158 U 2238 * 06132456608915 U 720 * 06132456608951 U 8269 * 06132456609228 U 1642 * 06132456610800 U 1899 * 06132456611700 U 13696 * 06132456612500 R 9216 * 06132456612900 U 10702 * 06132456613000 R 17794 * 06132456613050 U 9480 * 06132456614410 U 1285 * 06132456614550 U 1266 * 06132456614600 R 442 * 06132456615300 R 4473 * 06132456615400 R 11450 * 06132456616956 U 3282 * 06132456617350 U 2913 * 06132456618650 U 2639 * 06132456619000 R 1377 * 06132456619052 U 1734 * 06132456619714 U 7358 * 06132456620350 U 22534 * 06132456622259 U 8150 * 06132456623050 U 8725 * 06132456623700 U 27878 * 06132456625000 U 1960 * 06132456625010 U 6303 * 06132456625425 U 1792 * 06132456625450 U 641 * 06132456625775 U 519 * 06132456626413 U 2187 * 06132456626414 U 10792 * 06132456627250 U 10275 * 06132456627251 U 8045 * 06132456628050 U 308 * 06132456628200 U 8842 * 06132456629500 U 5970 * 06132456629600 U 1907 * 06132456629610 U 1039 * 06132456629800 U 1507 * 06132456629950 U 1626 * 06132456630150 U 2087 * 06132456630159 U 2029 * 06132456630160 U 1392 * 06132456631350 U 35349 * 06132456631400 U 9271 * 06132456631450 U 13682 * 06132456631900 U 15020 * 06132456632400 U 286 * 06132456633500 U 8748 * 06132456634750 U 9306 * 06132456634850 U 1916 * 06132456634900 U 1380 * 06132456635107 U 2349 * 06132456635915 U 8871 * 06132456636125 U 833 * 06132456637305 U 2822 * 06132456637800 U 4496 * 06132456639250 U 317 * 06132456639522 U 1991 * 06132456641604 U 1766 * 06132456641615 U 1470 * 06132456641950 U 17710 * 06132456642050 U 9280 * 06132456642550 U 1143 * 06132456644001 U 26983 * 06132456645150 U 19927 * 06132456646650 U 1570 * 06132456646651 U 1825 * 06132456647315 U 2032 * 06132456647350 U 9941 * 06132456647450 U 20846 * 06132456647500 U 6152 * 06132456648600 U 8868 * 06132456648650 U 9504 * 06132456650050 U 14838 * 06132456650368 U 14323 * 06132456650372 U 1607 * 06132456651550 U 1755 * 06132456651755 U 20963 * 06132456652458 U 36243 * 06132456653800 U 4734 * 06132456655358 U 20847 * 06132456655700 U 856 * 06132456656060 U 824 * 06132456656200 U 2546 * 06132456656250 U 26957 * 06132456657950 U 74522 * 06132456658012 U 21410 * 06132456659100 U 8249 * 06132456659500 U 925 * 06132456659550 U 19944 * 06132456660250 U 124 * 06132456661101 U 4868 * 06132456661104 U 10443 * 06132456661440 U 1013 * 06132456661552 U 10273 * 06132456661553 U 307 * 06132456662250 U 136 * 06132456663053 U 355 * 06132456663150 U 1263 * 06132456663200 U 367 * 06132456665200 U 5312 * 06132456665450 U 850 * 06132456665700 U 4662 * 06132456667200 U 19631 * 06132456667215 U 1411 * 06132470710400 U 1445 * 06132470710500 U 1791 * 06132470711700 U 759 * 06132470711800 U 1005 * 06132470712000 U 2065 * 06132470713600 U 1785 * 06132470713700 U 1665 * 06132470714300 U 7869 * 06132470715300 U 529 * 06132470715400 U 3539 * 06132470718100 U 7772 * 06132470718700 U 9009 * 06132470719300 U 1753 * 06132470719301 U 8937 * 06132470719500 U 2563 * 06132470719600 U 2335 * 06132470719700 U 1034 * 06132470719701 U 1237 * 06132470720600 U 9846 * 06132470721400 U 1080 * 06132470721500 U 1290 * 06132470721900 U 125 * 06132470723300 U 1907 * 06132470723400 U 1269 * 06132470723900 U 4782 * 06132470724400 U 2214 * 06132470724500 U 2241 * 06132470724600 U 5528 * 06132470724700 U 1988 * 06132470724701 U 1769 * 06132470726600 U 1987 * 06132470726800 U 841 * 06132470727000 U 9056 * 06132470728700 U 1358 * 06132470730301 U 15286 * 06132470732201 U 1756 * 06132470732310 U 328 * 06132470732700 U 1437 * 06132470733400 U 2009 * 06132470736000 U 9626 * 06132470736100 U 1347 * 06132470736200 U 1209 * 06132470736300 U 1150 * 06132470736800 U 1527 * 06132470736900 U 1565 * 06132470737000 U 1582 * 06132470737300 U 3486 * 06132470737400 U 2071 * 06132470737800 U 1509 * 06132470737900 U 1835 * 06132470738300 U 31698 * 06132470739000 U 8276 * 06132470743200 U 1273 * 06132470744900 U 8167 * 06132470745100 U 2120 * 06132470745200 U 10098 * 06132470745500 U 1382 * 06132470745803 U 5482 * 06132470746000 U 9916 * 06132470746300 U 8226 * 06132470748200 U 299 * 06132470749800 U 2796 * 06132470749900 U 5133 * 06132470750000 U 8669 * 06132470750100 U 3550 * 06132470751600 U 1950 * 06132470751900 U 2115 * 06132470755100 U 8106 * 06132470756200 U 10492 * 06132470756300 U 2805 * 06132470757000 U 11056 * 06132470757400 U 1378 * 06132470758100 U 1560 * 06132470758200 U 1597 * 06132470759400 U 11482 * 06132470759500 U 6071 * 06132470759800 U 10894 * 06132470760300 U 967 * 06132470760600 U 2571 * 06132470760700 U 5356 * 06132470760701 U 923 * 06132470760800 U 2097 * 06132470761700 U 202 * 06132470762100 U 8916 * 06132470762203 U 89 * 06132470762400 U 1415 * 06132470762900 U 124 * 06132470763000 U 8216 * 06132470763100 U 1935 * 06132470763200 U 3162 * 06132470763400 U 1756 * 06132470764700 U 1398 * 06132470764800 U 4042 * 06132470765300 U 1301 * 06132470767000 U 3144 * 06132470767100 U 1580 * 06132470767500 U 1461 * 06132470767501 U 1245 * 06132470770600 U 5799 * 06132470770601 U 1630 * 06132470771800 U 880 * 06132470772600 U 1655 * 06132470773600 U 1853 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132470774000 U 9373 * 06132470774001 U 976 * 06132470774300 U 921 * 06132470774700 U 1210 * 06132470774701 U 2890 * 06132470775700 U 1877 * 06132470775701 U 1586 * 06132470775900 U 785 * 06132470776100 U 1802 * 06132470776400 U 1892 * 06132470776401 U 550 * 06132470777400 U 1302 * 06132470778300 U 10114 * 06132470778500 U 875 * 06132470778700 U 1198 * 06132470780900 U 8464 * 06132470781000 U 4200 * 06132470781600 U 7843 * 06132470781700 U 21775 * 06132470781800 U 16401 * 06132470782800 U 657 * 06132470785700 U 10394 * 06132470785706 U 7998 * 06132470786000 U 8746 * 06132470786201 U 1831 * 06132470786300 U 1771 * 06132470786800 U 9824 * 06132470786900 U 1177 * 06132470787500 U 1766 * 06132470789000 U 20105 * 06132470791100 U 3665 * 06132470791101 U 1329 * 06132470791300 U 613 * 06132470791301 U 1935 * 06132470791303 U 1364 * 06132470791400 U 2003 * 06132470791502 U 985 * 06132470791600 U 1347 * 06132470792200 U 1427 * 06132470793100 U 8347 * 06132470793101 U 1456 * 06132470795400 U 1940 * 06132470798900 U 1918 * 06132470799600 U 186 * 06132470800700 U 1942 * 06132470801900 U 1636 * 06132470802000 U 1425 * 06132470802600 U 3336 * 06132470803000 U 1544 * 06132470803100 U 1977 * 06132470803600 U 7972 * 06132470804000 U 1250 * 06132470804201 U 633 * 06132470804400 U 2842 * 06132470804700 U 1232 * 06132470804800 U 700 * 06132470804900 U 648 * 06132470805401 U 8260 * 06132470807700 U 1711 * 06132470809100 U 8018 * 06132470809601 U 2159 * 06132470809602 U 1015 * 06132470810600 U 4258 * 06132470811100 U 535 * 06132470811400 U 14943 * 06132470813400 U 9106 * 06132470813500 U 1477 * 06132470813600 U 932 * 06132470813700 U 1534 * 06132470815000 U 1999 * 06132470816900 U 10660 * 06132470818100 U 10482 * 06132470821900 U 9702 * 06132470823600 U 2735 * 06132470824100 U 8923 * 06132470825001 U 864 * 06132470825400 U 250 * 06132470826401 U 3790 * 06132470827100 U 900 * 06132470827700 U 1923 * 06132470830701 U 9078 * 06132470833300 U 3334 * 06132470833400 U 177 * 06132470833500 U 128 * 06132470835200 U 1331 * 06132470835600 U 1113 * 06132470837100 U 6854 * 06132470837200 U 11351 * 06132470839000 U 5759 * 06132470839400 U 3026 * 06132470841300 U 1165 * 06132470841400 U 7709 * 06132484800350 U 6361 * 06132484800352 U 5276 * 06132484800850 U 2571 * 06132484801850 U 544 * 06132484801855 U 1875 * 06132484802150 U 14704 * 06132484802300 U 9425 * 06132484802302 U 10617 * 06132484803000 U 1407 * 06132484803400 U 2044 * 06132484804050 U 1141 * 06132484804100 U 1934 * 06132484804200 U 2038 * 06132484806000 U 34825 * 06132484807650 U 19416 * 06132484807950 U 1453 * 06132484807951 U 1143 * 06132484808461 U 549 * 06132484809300 U 2151 * 06132484809600 U 1684 * 06132484810350 U 16816 * 06132484810410 U 1980 * 06132484811100 U 8072 * 06132484811450 U 988 * 06132484811454 U 793 * 06132484811500 U 1149 * 06132484812500 U 9490 * 06132484812900 U 10417 * 06132484812903 U 1811 * 06132484813350 U 22560 * 06132484813400 U 40625 * 06132484813760 U 19602 * 06132484814650 U 1768 * 06132484814700 U 1969 * 06132484814850 U 1620 * 06132484816050 U 19583 * 06132484816400 U 9624 * 06132484817400 U 17292 * 06132484817960 U 1366 * 06132484818050 U 1664 * 06132484818100 U 2058 * 06132484818200 U 2034 * 06132484820250 U 16925 * 06132484820900 U 19894 * 06132484820950 U 5773 * 06132484821800 U 17057 * 06132484821802 U 1475 * 06132484822750 U 8286 * 06132484822800 U 22673 * 06132484822950 U 7850 * 06132484824500 U 21381 * 06132484824600 U 11301 * 06132484826000 U 559 * 06132484826150 U 8085 * 06132484826200 U 1631 * 06132484826956 U 1657 * 06132484827000 U 1869 * 06132484827400 U 2220 * 06132484830000 U 124 * 06132484830005 U 27391 * 06132484830400 U 13614 * 06132484830406 U 2030 * 06132484832001 U 7699 * 06132484832600 U 1846 * 06132484832610 U 1522 * 06132484833651 U 5452 * 06132484833750 U 1438 * 06132484833800 U 196 * 06132484834250 U 1463 * 06132484834450 U 3222 * 06132484839400 U 9168 * 06132484839500 U 1300 * 06132484840700 U 31814 * 06132484840850 U 9109 * 06132484840857 U 2027 * 06132484841100 U 3473 * 06132484841500 U 1058 * 06132484841502 U 2038 * 06132484841553 U 1954 * 06132484841556 U 489 * 06132484841700 U 21512 * 06132484841950 U 10146 * 06132484842750 U 568 * 06132484842800 U 4223 * 06132484843000 U 570 * 06132484843700 U 18914 * 06132484844400 U 1655 * 06132484844450 U 1360 * 06132484844500 U 1530 * 06132484844506 U 1003 * 06132484844900 U 1514 * 06132484845000 U 10011 * 06132484845200 U 1957 * 06132484845205 U 1976 * 06132484845250 U 24285 * 06132484846000 U 10307 * 06132484846350 U 6363 * 06132484847950 U 655 * 06132484847957 U 1117 * 06132484848550 U 11339 * 06132484848950 U 16991 * 06132484849250 U 19665 * 06132484849800 U 23229 * 06132484849806 U 6615 * 06132484849850 U 4181 * 06132484850000 U 2204 * 06132484850900 U 1516 * 06132484850906 U 758 * 06132484850908 U 366 * 06132484851100 U 1459 * 06132484852200 U 1258 * 06132484852765 U 2038 * 06132484852770 U 124 * 06132484852945 U 9310 * 06132484852985 U 5732 * 06132484853010 U 43312 * 06132484853030 U 2082 * 06132484853050 U 1947 * 06132484853070 U 2672 * 06132484853170 U 20029 * 06132484853175 U 10926 * 06132510523222 R 1519 * 06132510524802 R 775 * 06132510532500 R 929 * 06132510552505 R 1408 * 06132510562400 R 1566 * 06132510568300 R 2148 * 06132510568325 R 4247 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510568800 R 889 * 06132510573421 R 750 * 06132510574021 R 1713 * 06132510580901 R 229 * 06132510581701 R 583 * 06132510588219 R 425 * 06132521000331 R 677 * 06132521000681 R 14135 * 06132521000731 R 1607 * 06132521000881 R 1672 * 06132521001531 R 3363 * 06132521002981 R 1601 * 06132521003531 R 1182 * 06132521004532 R 1468 * 06132521005331 R 9227 * 06132521008531 R 1178 * 06132521008532 R 603 * 06132521008581 R 10588 * 06132521009432 R 1621 * 06132521009581 R 1981 * 06132521010797 R 20116 * 06132521010831 R 1718 * 06132521010881 R 376 * 06132521013282 R 945 * 06132521013381 R 3211 * 06132521013382 R 3374 * 06132521015281 R 600 * 06132521015332 R 541 * 06132521015382 R 617 * 06132521016231 R 1538 * 06132521016381 R 3902 * 06132521016531 R 3705 * 06132521017531 R 3976 * 06132521017643 R 1973 * 06132521017932 R 1521 * 06132521018731 R 1707 * 06132521019232 R 1233 * 06132521022881 R 10266 * 06132521024581 R 2941 * 06132521025581 R 6404 * 06132521033631 R 1657 * 06132521033633 R 2419 * 06132530513400 R 2096 * 06132530513402 R 8283 * 06132530519200 R 1547 * 06132530519317 R 10334 * 06132530519600 R 3673 * 06132530519602 R 650 * 06132530519802 R 5300 * 06132530519806 R 2307 * 06132530519904 R 4360 * 06132530530700 R 2025 * 06132530530702 R 2007 * 06132530537100 R 20789 * 06132530537200 R 17400 * 06132530537300 R 907 * 06132530542400 R 11202 * 06132530542800 R 2078 * 06132530542900 R 8723 * 06132530542901 R 10396 * 06132530544200 R 5327 * 06132530545200 R 1886 * 06132530546200 R 1082 * 06132530546600 R 7801 * 06132530546602 R 8206 * 06132530552001 R 1678 * 06132530555805 R 1991 * 06132530556800 R 1332 * 06132530559200 R 23527 * 06132530569600 R 1475 * 06132530569702 R 892 * 06132530573400 R 2079 * 06132530582600 R 1411 * 06132530586800 R 1857 * 06132530588402 R 11508 * 06132530589906 R 1120 * 06132530590200 R 11322 * 06132530591706 R 1743 * 06132530597300 R 688 * 06132530597304 R 853 * 06132530600903 R 7413 * 06132530613300 R 10431 * 06132530613302 R 8619 * 06132530613600 R 1609 * 06132530614302 R 1800 * 06132530614306 R 14267 * 06132540341900 R 9605 * 06132540343200 R 894 * 06132540344200 R 4850 * 06132540344400 R 1284 * 06132540347700 R 1105 * 06132540347900 R 257 * 06132540348200 R 2055 * 06132540348203 R 2089 * 06132540348204 R 1978 * 06132540348901 R 17214 * 06132540349100 R 1787 * 06132540350401 R 242 * 06132540350420 R 15718 * 06132540350614 R 5939 * 06132540356603 R 598 * 06132540357300 R 7665 * 06132540357900 R 1794 * 06132540358103 R 31971 * 06132540360501 R 1133 * 06132540361303 R 149 * 06132540361313 R 1665 * 06132540361321 R 484 * 06132540361700 R 1359 * 06132540361900 R 93 * 06132540362109 R 4653 * 06132540362111 R 1229 * 06132540362120 R 564 * 06132540362203 R 810 * 06132540363200 R 874 * 06132540376300 R 1968 * 06132540376904 R 1959 * 06132540377607 R 2072 * 06132540399200 R 33746 * 06132540399602 R 3698 * 06132550604731 R 8120 * 06132550606939 R 154 * 06132550607331 R 1563 * 06132550610183 R 504 * 06132550611433 R 1969 * 06132550616932 R 1913 * 06132550618981 R 877 * 06132550621731 R 10413 * 06132550623731 R 663 * 06132550625531 R 289 * 06132550625632 R 1729 * 06132550627282 R 3985 * 06132550631731 R 521 * 06132550631781 R 1740 * 06132550631832 R 903 * 06132550634031 R 1181 * 06132550634581 R 775 * 06132550637481 R 663 * 06132550638331 R 1642 * 06132550638431 R 973 * 06132550638481 R 1950 * 06132610561500 U 8152 * 06132610561502 U 1316 * 06132610562310 U 6751 * 06132610562760 U 2037 * 06132610563401 U 11661 * 06132610564210 U 1245 * 06132610565203 U 1959 * 06132610565250 U 4535 * 06132610565302 U 17087 * 06132610566000 U 11444 * 06132610566212 U 1300 * 06132610566700 U 2027 * 06132610566705 U 11456 * 06132610570615 U 727 * 06132610570800 U 6648 * 06132610570900 U 19265 * 06132610571100 U 8404 * 06132610571307 U 3218 * 06132610571500 U 1260 * 06132610571501 U 7403 * 06132610573800 U 10254 * 06132610573807 U 11330 * 06132610574020 U 11295 * 06132610574210 U 9184 * 06132610574561 U 2160 * 06132610577975 U 1512 * 06132610578100 U 1839 * 06132610578102 U 837 * 06132610578109 U 922 * 06132610578718 R 996 * 06132610579105 U 8903 * 06132610579312 U 9839 * 06132610579506 U 1962 * 06132610579700 U 1476 * 06132610579701 U 4546 * 06132610580318 U 9489 * 06132610580401 U 9766 * 06132610580405 U 10151 * 06132610580422 U 1072 * 06132610580423 U 35179 * 06132610580430 U 14766 * 06132610580477 U 1831 * 06132610580497 U 1605 * 06132610580529 U 1928 * 06132610580542 U 3423 * 06132610580572 U 1827 * 06132610580579 U 1555 * 06132610580580 U 11183 * 06132610580617 U 1721 * 06132610580659 U 7938 * 06132610580663 U 1328 * 06132610580676 R 26786 * 06132610580679 R 5739 * 06132610580754 U 1678 * 06132610580755 U 1788 * 06132610581705 U 34887 * 06132610581708 U 3964 * 06132610581709 U 8117 * 06132610581714 U 21421 * 06132610581720 U 11000 * 06132610581802 U 8928 * 06132610581806 U 1602 * 06132610581810 U 5112 * 06132610581812 U 1974 * 06132610581816 U 1771 * 06132610581826 U 1694 * 06132610581836 U 1486 * 06132610581858 U 1990 * 06132610581860 U 861 * 06132610581862 U 1909 * 06132610581880 U 1872 * 06132610581897 U 1436 * 06132610582400 U 2795 * 06132610582702 U 1033 * 06132610582710 U 8769 * 06132610582800 U 1365 * 06132610582802 U 588 * 06132610582805 U 1176 * 06132610583200 U 1482 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610583300 U 1891 * 06132610584000 U 1800 * 06132610584003 U 1575 * 06132610585402 U 17566 * 06132610586302 U 11026 * 06132610587200 U 15446 * 06132610587512 U 8915 * 06132610587902 U 1259 * 06132610587903 U 1939 * 06132610587910 U 30187 * 06132610588404 U 17533 * 06132610588502 U 9300 * 06132610589503 U 1846 * 06132610589600 U 8223 * 06132610591422 U 9484 * 06132610592300 U 10808 * 06132610592302 U 9743 * 06132610592450 U 6534 * 06132610592610 U 8145 * 06132610592710 U 5263 * 06132610593000 U 11464 * 06132610594002 U 9623 * 06132610594202 U 985 * 06132610594509 U 10176 * 06132610594516 U 12143 * 06132610597100 U 10390 * 06132610597405 U 8545 * 06132610598202 U 1990 * 06132610598306 U 2044 * 06132610598800 U 7867 * 06132610599002 U 16391 * 06132610599610 U 13740 * 06132610599802 U 10038 * 06132610600200 U 1230 * 06132610600402 U 495 * 06132610601000 U 7871 * 06132610601250 U 1685 * 06132610601300 U 8932 * 06132610601400 U 9925 * 06132610601410 U 1855 * 06132610602202 U 924 * 06132610602223 U 2070 * 06132610602300 U 9956 * 06132610603101 U 1123 * 06132610603102 U 11057 * 06132610603200 U 3933 * 06132610603708 U 9026 * 06132610603900 U 24873 * 06132610604902 U 22798 * 06132610604903 U 17789 * 06132610605002 U 8840 * 06132610605750 U 1274 * 06132610606803 U 6822 * 06132610608217 U 8311 * 06132610608270 U 13117 * 06132610608500 U 10147 * 06132610608501 U 8536 * 06132610608904 U 9849 * 06132610608910 U 1618 * 06132610608911 U 1110 * 06132610609102 U 11039 * 06132610609502 U 44072 * 06132610609504 U 11403 * 06132610610300 U 3109 * 06132610611300 U 16282 * 06132610612305 U 1810 * 06132610612505 U 9452 * 06132610612509 U 11075 * 06132610612516 U 496 * 06132610612527 U 9834 * 06132610612800 U 1188 * 06132610612902 U 8089 * 06132610613502 U 1382 * 06132610613510 U 11112 * 06132610613700 U 2028 * 06132610613702 U 1521 * 06132610614400 U 16481 * 06132610614604 U 11561 * 06132610614615 U 1838 * 06132610614621 U 2129 * 06132610614632 U 8046 * 06132610614651 U 1477 * 06132610614700 U 15566 * 06132610614715 U 907 * 06132610614723 U 1407 * 06132610615100 U 5215 * 06132610615702 U 9425 * 06132610616600 U 2103 * 06132610616712 U 14357 * 06132610617412 U 8090 * 06132610617500 U 11207 * 06132610617711 U 17895 * 06132610617712 U 9572 * 06132610617715 U 15154 * 06132610617716 U 870 * 06132610617717 U 1614 * 06132610617729 U 1676 * 06132610617800 U 15630 * 06132610617809 U 9620 * 06132610617815 U 14178 * 06132610617919 U 1524 * 06132610618200 R 10708 * 06132610618601 U 1912 * 06132610618700 U 10248 * 06132610619601 U 9242 * 06132610619700 U 9091 * 06132610619705 U 9395 * 06132610620400 U 11049 * 06132610620501 U 10929 * 06132610620807 U 8816 * 06132610620820 U 8944 * 06132610620830 U 9619 * 06132610620833 U 11149 * 06132610620840 U 8224 * 06132610620841 U 1914 * 06132610620847 U 7969 * 06132610620848 U 1049 * 06132610620864 U 10319 * 06132610620876 U 8408 * 06132610620904 U 1900 * 06132610621102 U 10726 * 06132610621810 U 716 * 06132610622300 U 8299 * 06132610622500 U 1582 * 06132610622502 U 15888 * 06132610622510 U 605 * 06132610622602 U 10813 * 06132610622603 U 10459 * 06132610622604 U 7688 * 06132610622606 U 16721 * 06132610622610 U 815 * 06132610622901 U 17854 * 06132610623350 U 7759 * 06132610623410 U 9184 * 06132610623414 U 1317 * 06132610623415 U 10481 * 06132610623421 U 1320 * 06132610623430 U 14622 * 06132610623433 U 1369 * 06132610623436 U 1388 * 06132610623459 U 586 * 06132610623465 U 8875 * 06132610623486 U 1061 * 06132610623494 U 8104 * 06132610623502 U 2066 * 06132610623511 U 15727 * 06132610623513 U 1440 * 06132610623561 U 10567 * 06132610623565 U 2012 * 06132610623567 U 1991 * 06132610623573 U 1270 * 06132610623574 R 10861 * 06132610623581 U 1990 * 06132610623600 U 8984 * 06132610623717 U 4100 * 06132610623905 U 13695 * 06132610623921 U 1282 * 06132610624410 U 17206 * 06132610624702 U 9536 * 06132610624800 U 2342 * 06132610625320 U 10942 * 06132610625715 U 9216 * 06132610625718 U 2154 * 06132610625719 U 17267 * 06132610625722 U 1916 * 06132610625725 U 1357 * 06132610626020 U 10099 * 06132610626030 U 8004 * 06132610626036 U 9366 * 06132610626044 U 9639 * 06132610626045 U 887 * 06132610626058 U 9605 * 06132610626065 U 10501 * 06132610626071 R 634 * 06132610626312 U 1045 * 06132610626400 U 11368 * 06132610627630 U 9104 * 06132610627716 U 10995 * 06132610628036 U 1568 * 06132610628049 U 2964 * 06132610628050 U 15000 * 06132610628111 U 14404 * 06132610628149 U 1560 * 06132610628202 U 8094 * 06132610628300 U 1673 * 06132610628410 U 3178 * 06132610628600 U 8477 * 06132610628800 U 1854 * 06132610628900 U 5270 * 06132610629202 U 11433 * 06132610629212 U 50901 * 06132610630000 U 17876 * 06132610630300 U 8714 * 06132610630304 U 1779 * 06132610630410 U 8616 * 06132610630416 U 9704 * 06132610630613 U 6149 * 06132610631218 U 7820 * 06132610631500 U 905 * 06132610631502 U 1947 * 06132610631504 U 1397 * 06132610631600 U 9060 * 06132610631701 U 2057 * 06132610631709 U 1402 * 06132610631911 U 7053 * 06132610632001 U 1542 * 06132610632003 U 1576 * 06132610632100 U 2016 * 06132610632101 U 5588 * 06132610632700 U 10451 * 06132610632711 U 3740 * 06132610632810 U 1827 * 06132610632812 U 11469 * 06132610633110 U 1384 * 06132610633118 U 1292 * 06132610633200 U 1877 * 06132610633211 U 1143 * 06132610633249 U 1729 * 06132610633702 U 9692 * 06132610633708 R 783 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610633910 U 1046 * 06132610633918 U 1453 * 06132610634504 U 25003 * 06132610636610 R 12205 * 06132610637700 U 13591 * 06132610637892 U 1801 * 06132610639300 U 27746 * 06132610642400 U 19865 * 06132610642500 U 3964 * 06132610650512 U 2492 * 06132610650700 U 2186 * 06132610651004 U 33223 * 06132610652900 U 866 * 06132610654310 U 1207 * 06132610656000 U 134 * 06132610656101 U 1039 * 06132610656819 U 2134 * 06132610656911 U 14924 * 06132610657716 U 1879 * 06132610657726 U 1964 * 06132610657727 U 56071 * 06132610657735 U 885 * 06132610657738 U 1940 * 06132610657748 U 2069 * 06132610657763 U 53147 * 06132610657771 U 13889 * 06132610657775 R 10366 * 06132610657785 U 10052 * 06132610657837 U 14975 * 06132610657857 U 2124 * 06132610657868 U 9949 * 06132610657875 U 2013 * 06132610657887 U 2199 * 06132610657898 U 83362 * 06132610657903 U 851 * 06132610657921 U 850 * 06132610657927 U 611 * 06132610657941 U 56875 * 06132610657980 U 647 * 06132610657981 U 15241 * 06132610658015 U 2100 * 06132610658300 U 899 * 06132610659830 U 1444 * 06132620510600 U 2373 * 06132620513800 U 970 * 06132620514200 U 681 * 06132620517300 U 14733 * 06132620517400 U 15670 * 06132620517500 U 14244 * 06132620518600 U 9973 * 06132620518604 U 1954 * 06132620518700 U 728 * 06132620518701 U 1976 * 06132620518702 U 4982 * 06132620518800 U 6187 * 06132620520230 U 7686 * 06132620520400 U 1926 * 06132620523000 U 605 * 06132620524700 U 11142 * 06132620527100 U 1526 * 06132620527200 U 14667 * 06132620529100 U 10849 * 06132620530500 U 1727 * 06132620530800 U 1435 * 06132620532600 U 1492 * 06132620533110 U 1020 * 06132620533300 U 7859 * 06132620533400 U 1877 * 06132620533900 U 3304 * 06132620534100 U 1127 * 06132620534110 U 1443 * 06132620538800 U 7987 * 06132620540100 U 1771 * 06132620542300 U 10724 * 06132620543008 U 1660 * 06132620543700 U 1899 * 06132620545900 U 2096 * 06132620546100 U 2042 * 06132620546200 U 17551 * 06132620549000 U 1178 * 06132620549001 U 5470 * 06132620549009 U 1354 * 06132620550500 U 10671 * 06132620552200 U 14294 * 06132620553300 U 1927 * 06132620553500 U 1222 * 06132620553508 U 1554 * 06132620554600 U 9530 * 06132620555300 U 1573 * 06132620559900 U 9490 * 06132620563100 U 8530 * 06132620569900 U 799 * 06132620572600 U 1478 * 06132620572910 U 8067 * 06132620575900 U 3358 * 06132620576000 U 3232 * 06132620577000 U 11453 * 06132620577100 U 2010 * 06132620577600 U 9088 * 06132620579200 U 1792 * 06132620579300 U 2104 * 06132620581500 U 16249 * 06132620581600 U 1924 * 06132620582300 U 21336 * 06132620582700 U 9309 * 06132620582900 U 4296 * 06132620583200 U 15171 * 06132620584600 U 9783 * 06132620584800 U 1792 * 06132620585000 U 10577 * 06132620585800 U 1569 * 06132620586800 U 1364 * 06132620586808 U 11199 * 06132620593200 U 10540 * 06132620593208 U 1363 * 06132620593800 U 8547 * 06132620595710 U 8832 * 06132620596200 U 1949 * 06132620596600 U 1521 * 06132620597500 U 1535 * 06132620597900 U 768 * 06132620599100 U 3051 * 06132620599500 U 1966 * 06132620600100 U 15175 * 06132620600600 U 8683 * 06132620601500 U 2044 * 06132620601509 U 1633 * 06132620601700 U 1322 * 06132620608700 U 8549 * 06132620609510 U 1201 * 06132620610400 U 8998 * 06132620613900 U 8854 * 06132620614300 U 12159 * 06132620614400 U 72805 * 06132620614600 U 9008 * 06132620616100 U 1973 * 06132620616200 U 1722 * 06132620617200 U 1733 * 06132620617201 U 8852 * 06132620618200 U 6721 * 06132620618400 U 9983 * 06132620620200 U 1931 * 06132620620500 U 14460 * 06132620620600 U 2013 * 06132620620800 U 933 * 06132620620804 U 1898 * 06132620622300 U 15997 * 06132620624100 U 1849 * 06132620626400 U 1630 * 06132620627000 U 1824 * 06132620627300 U 1194 * 06132620631500 U 946 * 06132620631905 U 831 * 06132620631910 U 326 * 06132620633500 U 10570 * 06132620638200 U 2048 * 06132620638500 U 687 * 06132620638800 U 2105 * 06132620641300 U 1977 * 06132620641400 U 1380 * 06132620641500 U 1179 * 06132620641600 U 1741 * 06132620641800 U 4147 * 06132620642900 U 1855 * 06132620644300 U 7928 * 06132620645200 U 1765 * 06132620646300 U 10840 * 06132620647600 U 5329 * 06132620650500 U 1921 * 06132620651900 U 2904 * 06132620652000 U 49720 * 06132620652200 U 9014 * 06132620652500 U 1398 * 06132620652700 U 29508 * 06132620653900 U 1183 * 06132620658500 U 47208 * 06132620658700 U 30166 * 06132620659900 U 4793 * 06132620660104 U 291 * 06132620660600 U 22091 * 06132620660700 U 11239 * 06132620662100 U 8828 * 06132620663100 U 1459 * 06132620695809 U 799 * 06132620918109 U 745 * 06132630510900 U 17 * 06132630511200 U 4527 * 06132630511805 U 10749 * 06132630512007 U 17269 * 06132630512300 R 1657 * 06132630515400 R 4358 * 06132630517000 R 23400 * 06132630517100 R 29192 * 06132630519400 U 809 * 06132630521500 R 870 * 06132630523600 U 982 * 06132630524000 R 2035 * 06132630524009 U 1209 * 06132630524200 U 1227 * 06132630524800 U 987 * 06132630525404 U 7591 * 06132630526000 R 891 * 06132630526600 U 494 * 06132630527700 U 1997 * 06132630529700 R 1191 * 06132630530600 R 838 * 06132630530700 U 799 * 06132630531200 U 337 * 06132630531900 R 1369 * 06132630533300 R 1666 * 06132630533400 U 938 * 06132630535100 R 933 * 06132630535200 U 1554 * 06132630536700 R 6084 * 06132630536800 R 10412 * 06132630538300 U 1686 * 06132630540400 R 552 * 06132630540600 U 2042 * 06132630541600 R 1025 * 06132630542100 U 675 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630542300 R 1142 * 06132630543800 R 14161 * 06132630543900 U 203 * 06132630545600 R 1935 * 06132630545800 R 677 * 06132630546202 U 1491 * 06132630546300 R 6509 * 06132630546502 U 1632 * 06132630546600 R 2875 * 06132630547500 U 3277 * 06132630548700 R 1964 * 06132630549700 R 1999 * 06132630551000 R 1406 * 06132630551100 R 1653 * 06132630551800 U 911 * 06132630552400 U 968 * 06132630552500 U 746 * 06132630552510 U 902 * 06132630553700 U 3854 * 06132630554300 U 1258 * 06132630554808 U 835 * 06132630555200 U 662 * 06132630556400 U 7719 * 06132630556900 U 848 * 06132630557000 U 290 * 06132630557100 U 8527 * 06132630557200 U 1237 * 06132630557300 R 1331 * 06132630557308 U 716 * 06132630557400 U 8184 * 06132630559400 U 300 * 06132630560000 R 1035 * 06132630560500 R 984 * 06132630561200 U 657 * 06132630561700 R 806 * 06132630563200 U 1684 * 06132630563300 U 1737 * 06132630563600 U 1162 * 06132630563800 U 777 * 06132630563900 U 8433 * 06132630564200 U 1787 * 06132630564400 U 832 * 06132630564500 U 5190 * 06132630564600 U 3964 * 06132630565000 U 1700 * 06132630565100 U 4100 * 06132630565500 U 1371 * 06132630565504 U 2028 * 06132630565700 U 360 * 06132630565900 U 1778 * 06132630566400 U 1215 * 06132630566600 U 10164 * 06132630566700 R 1093 * 06132630567000 U 1172 * 06132630567100 U 8253 * 06132630568000 U 1576 * 06132630568100 U 1049 * 06132630568500 U 1823 * 06132630568700 U 1398 * 06132630569200 R 1411 * 06132630569400 U 7780 * 06132630569500 U 1297 * 06132630570000 R 2010 * 06132630571603 U 103 * 06132630572300 U 1455 * 06132630572600 U 8652 * 06132630572800 U 1695 * 06132630573400 U 1458 * 06132630574200 U 6469 * 06132630574207 U 9742 * 06132630575800 R 1427 * 06132630576000 U 400 * 06132630576100 U 8379 * 06132630576500 U 8796 * 06132630584800 U 649 * 06132630586100 U 1813 * 06132630589700 U 4846 * 06132630592600 U 8764 * 06132630594200 R 1128 * 06132630599300 U 10559 * 06132630599800 U 539 * 06132630600600 U 1615 * 06132630601800 U 1149 * 06132630602400 U 1333 * 06132630607400 R 7895 * 06132630607500 U 965 * 06132630609700 U 15035 * 06132630610500 U 1372 * 06132630610700 U 725 * 06132630612100 R 10584 * 06132640779000 R 14824 * 06132640779100 R 608 * 06132640781800 R 14628 * 06132640784000 R 2671 * 06132640788300 R 1402 * 06132640793000 R 8479 * 06132640796200 R 124 * 06132640797300 R 1624 * 06132640797500 R 1272 * 06132640797800 R 1867 * 06132640801100 R 2465 * 06132640804500 R 2272 * 06132640806400 R 2202 * 06132640806500 R 631 * 06132640812207 R 7041 * 06132640818700 R 9453 * 06132640819000 R 882 * 06132640822804 R 904 * 06132640825600 R 1282 * 06132640828000 R 1541 * 06132640830600 R 1587 * 06132640831000 R 389 * 06132640831600 R 1423 * 06132640832000 R 401 * 06132640834000 R 168 * 06132640834500 R 192 * 06132640841500 R 10439 * 06132640842000 R 9297 * 06132640842100 R 6132 * 06132640842200 R 10397 * 06132640846600 R 7743 * 06132640848000 R 7748 * 06132640849900 R 1921 * 06132640850000 R 491 * 06132640852904 R 8693 * 06132640853000 R 1997 * 06132640854600 R 1299 * 06132640855100 R 974 * 06132640864500 R 827 * 06132640877700 R 1439 * 06132640879200 R 1680 * 06132640879300 R 920 * 06132640883600 R 353 * 06132640885200 R 653 * 06132640886200 R 2016 * 06132640886500 R 8474 * 06132640886800 R 13914 * 06132640890800 R 1905 * 06132640890900 R 2085 * 06132640901100 R 544 * 06132640901600 R 271 * 06132640905100 R 8023 * 06132640905700 R 1780 * 06132640908600 R 829 * 06132640925600 R 1877 * 06132640929500 R 1699 * 06132640929600 R 1882 * 07131210510900 U 10206 * 07131210511005 U 820 * 07131210511200 U 21708 * 07131210513100 U 3942 * 07131210522900 U 3216 * 07131210535600 U 11749 * 07131210540200 U 10200 * 07131210541000 U 4421 * 07131210541304 U 3915 * 07131210547500 U 4049 * 07131210548000 U 4204 * 07131210548900 U 7568 * 07131210549101 U 5724 * 07131210551900 U 1319 * 07131210552104 U 8841 * 07131210552200 U 4210 * 07131210553410 U 5313 * 07131210554000 U 2066 * 07131210554200 U 1407 * 07131210554300 U 32941 * 07131210554600 U 1666 * 07131210556300 U 1976 * 07131210557801 U 4455 * 07131210558170 U 5879 * 07131210569700 U 2610 * 07131210569800 U 4263 * 07131210569900 U 11387 * 07131210570000 U 8676 * 07131210577100 U 3391 * 07131210581000 U 9383 * 07131210586600 U 5902 * 07131210587000 U 9873 * 07131220375100 U 13002 * 07131220375300 U 5388 * 07131220375800 U 6577 * 07131220376000 U 7173 * 07131220376100 U 8056 * 07131220376500 U 4582 * 07131220379700 U 4198 * 07131220384300 U 1439 * 07131220384301 U 13712 * 07131220384310 U 13589 * 07131220384400 U 13232 * 07131220387905 U 8381 * 07131220388100 U 2680 * 07131220389803 U 1437 * 07131220389804 U 6671 * 07131220389808 U 13140 * 07131220389811 U 1402 * 07131220391801 U 1584 * 07131220391803 U 9840 * 07131220391805 U 5849 * 07131220394200 U 4529 * 07131220396400 U 1416 * 07131220397400 U 1472 * 07131220397402 U 14381 * 07131220402400 U 5149 * 07131220402500 U 4949 * 07131220414400 U 8853 * 07131220414700 U 278 * 07131220415402 U 9415 * 07131220425300 U 16163 * 07131220425600 U 8232 * 07131220427400 U 9098 * 07131220430400 U 39875 * 07131220434800 U 7515 * 07131220438800 U 13004 * 07131230928581 U 10633 * 07131230930931 U 11145 * 07131230932136 U 6221 * 07131230932231 U 1245 * 07131230934031 U 10498 * 07131230938281 U 1234 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131230938288 U 1086 * 07131230938481 U 9497 * 07131230938485 U 1820 * 07131230938486 U 1859 * 07131230938888 U 10538 * 07131230939631 U 1276 * 07131230939632 U 911 * 07131230939681 U 1769 * 07131230941626 U 1335 * 07131230941831 U 8897 * 07131230945131 U 135 * 07131230945182 U 4732 * 07131230947431 U 14501 * 07131230948831 U 4163 * 07131230948931 U 809 * 07131230949031 U 16958 * 07131230949081 U 1140 * 07131230949381 U 2086 * 07131230949389 U 1905 * 07131230949631 U 1635 * 07131230950981 U 1519 * 07131230951031 U 1416 * 07131230953089 U 10974 * 07131230953581 U 15701 * 07131230953881 U 1884 * 07131230954081 U 14693 * 07131230954981 U 2048 * 07131230955031 U 2016 * 07131230955081 U 2078 * 07131230956481 U 4419 * 07131230957031 U 3164 * 07131230957581 U 1996 * 07131230957589 U 1971 * 07131230958881 U 8230 * 07131230958931 U 1959 * 07131230958936 U 9625 * 07131230959931 U 7904 * 07131230960281 U 8358 * 07131230960331 U 2132 * 07131230960335 U 8598 * 07131230960581 U 1984 * 07131230961431 U 1369 * 07131230963281 U 948 * 07131230963434 U 44263 * 07131230965087 U 2009 * 07131230965531 U 9575 * 07131230965731 U 8306 * 07131230965889 U 938 * 07131230965931 U 1939 * 07131230966482 U 690 * 07131230970431 U 11409 * 07131230970681 U 1850 * 07131230970731 U 5779 * 07131230972681 U 9395 * 07131230973189 U 9905 * 07131230973481 U 4581 * 07131230973631 U 10365 * 07131230973732 U 20705 * 07131230974381 U 11107 * 07131230974531 U 1931 * 07131230974931 U 7924 * 07131230977231 U 1398 * 07131230977232 U 862 * 07131230977485 U 1890 * 07131230978731 U 1857 * 07131230978781 U 6299 * 07131230978881 U 969 * 07131230978888 U 749 * 07131230978931 U 1916 * 07131230979246 U 1645 * 07131230979381 U 30382 * 07131230979481 U 1955 * 07131230979531 U 1992 * 07131230981294 U 10044 * 07131230983581 U 8239 * 07131230984481 U 4839 * 07131250370531 R 1650 * 07131250370995 R 1455 * 07131250372931 R 10379 * 07131250374481 R 8699 * 07131250377081 R 10650 * 07131250378531 R 1012 * 07131250378550 R 922 * 07131250379481 R 8189 * 07131250379581 R 8259 * 07131250380031 R 10661 * 07131250381250 R 2012 * 07131250382431 R 1841 * 07131250382483 R 952 * 07131250393643 R 664 * 07131250395490 R 765 * 07131250397444 R 1250 * 07131250401600 R 1597 * 07131250402531 R 27843 * 07131250404036 R 1911 * 07131250404052 R 857 * 07131250405981 R 4924 * 07131250408840 R 1483 * 07131250410160 R 419 * 07131250410281 R 13674 * 07131250410581 R 1962 * 07131250410681 R 10803 * 07131250410697 R 6368 * 07131250412220 R 917 * 07131250412244 R 1665 * 07131250412330 R 1583 * 07131250412331 R 1619 * 07131250413781 R 1785 * 07131250413981 R 1550 * 07131250415688 R 2021 * 07131250417151 R 4054 * 07131250419331 R 1667 * 07131250421996 R 776 * 07131250422881 R 1352 * 07131250422945 R 1704 * 07131250424531 R 1788 * 07131250426130 R 1049 * 07131250426250 R 7809 * 07131250426490 R 789 * 07131250430781 R 2595 * 07131250430789 R 224 * 07131250430981 U 1032 * 07131250432601 R 3891 * 07131250432681 R 941 * 07131250435345 R 1708 * 07131250436381 R 1764 * 07131250437531 R 3376 * 07131250439031 R 1967 * 07131250439685 R 1034 * 07131250442281 R 1957 * 07131250442631 R 1445 * 07131250442646 R 1015 * 07131250444000 R 774 * 07131250446238 R 150 * 07131250447081 R 9685 * 07131250449240 R 9261 * 07131280703900 U 9647 * 07131280704012 U 35157 * 07131280704600 U 212 * 07131280704610 U 10741 * 07131280704705 U 1461 * 07131280705106 U 651 * 07131280706400 U 11102 * 07131280706410 U 1723 * 07131280707700 U 3846 * 07131280708409 U 2145 * 07131280708500 U 1922 * 07131280708510 U 1451 * 07131280708800 U 7939 * 07131280709300 U 1710 * 07131280709330 U 1666 * 07131280710300 U 804 * 07131280710600 U 1281 * 07131280711100 U 233 * 07131280711140 U 709 * 07131280711300 U 2688 * 07131280712500 U 1606 * 07131280712606 U 1302 * 07131280713815 U 7727 * 07131280713827 U 8824 * 07131280715300 U 1521 * 07131280715400 U 1924 * 07131280715800 U 2038 * 07131280715805 U 2086 * 07131280716100 U 393 * 07131280716600 U 15688 * 07131280717300 U 11239 * 07131280717600 U 9328 * 07131280717800 U 2066 * 07131280717810 U 1970 * 07131280718600 U 1250 * 07131280718610 U 10857 * 07131280719212 U 942 * 07131280719330 U 1639 * 07131280720600 U 5178 * 07131280721200 U 8411 * 07131280721600 U 2080 * 07131280721610 U 1799 * 07131280723300 U 8072 * 07131280723305 U 844 * 07131280726100 U 954 * 07131280726200 U 8480 * 07131280726214 U 1673 * 07131280726220 U 451 * 07131280727200 U 1795 * 07131280727210 U 595 * 07131280728200 U 11197 * 07131280729500 U 14267 * 07131280731100 U 8232 * 07131280733800 U 27766 * 07131280734300 U 1336 * 07131280735900 U 5545 * 07131280735910 U 724 * 07131280736004 U 1306 * 07131280736014 U 8077 * 07131280739600 U 9134 * 07131280739800 U 7828 * 07131280740800 U 7694 * 07131280741100 U 1549 * 07131280741110 U 1502 * 07131280741200 U 9658 * 07131280741700 U 9962 * 07131280742110 U 1950 * 07131280742940 U 806 * 07131280744400 U 8739 * 07131280744600 U 11127 * 07131280745710 U 7823 * 07131280745900 U 2112 * 07131280746800 U 9530 * 07131280747000 U 1695 * 07131280747010 U 1942 * 07131280747100 U 16578 * 07131280747200 U 8989 * 07131280747235 U 2001 * 07131280747700 U 8104 * 07131280747800 U 3001 * 07131280748700 U 1493 * 07131280748800 U 1226 * 07131280749100 U 124 * 07131280749200 U 1013 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280749600 U 1441 * 07131280750209 U 2020 * 07131280752404 U 1150 * 07131280754200 U 1535 * 07131280754210 U 665 * 07131280754300 U 6378 * 07131280755800 U 6686 * 07131280755803 U 1394 * 07131280756715 U 1798 * 07131280756717 U 1633 * 07131280758500 U 1303 * 07131280758800 U 1655 * 07131280759800 U 1677 * 07131280760400 U 1888 * 07131280761900 U 10090 * 07131280761902 U 5109 * 07131280763510 U 2411 * 07131280763999 U 9522 * 07131280764210 U 1848 * 07131280765300 U 8225 * 07131280765329 U 245 * 07131280766800 U 1570 * 07131280768721 U 1625 * 07131280769000 U 1447 * 07131280769040 U 767 * 07131280769300 U 1883 * 07131280770900 U 17071 * 07131280772000 U 846 * 07131280773200 U 9743 * 07131280774400 U 1494 * 07131280776900 U 1991 * 07131280777100 U 9939 * 07131280777700 U 8529 * 07131280778100 U 8424 * 07131280778105 U 2033 * 07131280778500 U 2125 * 07131280778900 U 1298 * 07131280779000 U 10386 * 07131280779800 U 1518 * 07131280779824 U 1351 * 07131280780677 U 722 * 07131280781430 U 1845 * 07131280782400 U 8842 * 07131280782425 U 179 * 07131280782437 U 1639 * 07131280783200 U 8848 * 07131280783209 U 994 * 07131280783300 U 1875 * 07131280783306 U 8013 * 07131280783308 U 8837 * 07131280783336 U 1544 * 07131280784925 U 10363 * 07131280785700 U 624 * 07131280786500 U 647 * 07131280786600 U 7928 * 07131280787400 U 12140 * 07131280787500 U 7888 * 07131280788900 U 8931 * 07131280789410 U 9652 * 07131280789595 U 8685 * 07131280790605 U 25231 * 07131280790900 U 2232 * 07131280790909 U 767 * 07131280791300 U 1446 * 07131280791600 U 19201 * 07131280794300 U 694 * 07131280794400 U 21061 * 07131280794410 U 28073 * 07131280795010 U 498 * 07131280799383 U 10365 07131311254310 U 29040 07131311254311 U 42025 07131311254707 U 1164 07131311256510 U 58948 07131311256511 U 59883 07131311258805 U 2103 07131311261202 U 13690 07131311261402 U 5355 07131311263800 U 1532 07131311263803 U 9875 07131311264200 U 22919 07131311265103 U 11338 07131311270800 U 159303 07131311270806 U 23350 07131311271112 U 4637 07131311271739 U 14326 07131311272505 U 3522 07131311274306 U 1466 07131311280005 U 15669 07131311283702 U 3845 07131311288002 U 10833 07131311290300 U 50385 07131311290301 U 16703 07131311290706 U 24998 07131311292818 U 124 07131311292820 U 571 07131311294001 U 82929 07131311294002 U 124 07131311294104 U 1215 07131311294105 U 1263 07131311294415 U 1215 07131311294423 U 13129 07131311294428 U 9553 07131311294448 U 1908 07131311295200 U 33978 07131311295700 U 69495 07131311296704 U 42424 07131311296924 U 6203 07131311298409 U 2501 07131320487000 U 5149 07131320487600 U 4701 07131320489200 U 2096 07131320489202 U 1561 07131320489203 U 1726 07131320489510 U 21907 07131320491410 U 2940 07131320492903 U 1623 07131320495500 U 15909 07131320495502 U 1794 07131320496000 U 2019 07131320496400 U 4019 07131320496402 U 4295 07131320496500 U 6999 07131320496900 U 2127 07131320497600 U 29499 07131320498000 U 1689 07131320498002 U 1832 07131320498904 U 2735 07131320499101 U 1991 07131320501000 U 1730 07131320501100 U 1512 07131320501107 U 880 07131320501800 U 11757 07131320502800 U 5393 07131320502802 U 672 07131320504003 U 13616 07131320504100 U 6585 07131320504220 U 12066 07131320504300 U 14602 07131320504409 U 5474 07131320504506 U 857 07131320506125 U 7365 07131320511312 U 3851 07131320511402 U 3944 07131320511800 U 1328 07131320511805 U 1249 07131320512000 U 9081 07131320512003 U 886 07131320513502 U 1313 07131320514020 U 1758 07131320514600 U 7777 07131320514860 U 7854 07131320515000 U 2121 07131320515600 U 10083 07131320515700 U 1659 07131320515806 U 1120 07131320515807 U 1052 07131320516102 U 993 07131320516103 U 911 07131320516800 U 13740 07131320516802 U 6529 07131320517500 U 1991 07131320517501 U 15058 07131320517600 U 13647 07131320518605 U 7800 07131320518606 U 4649 07131320520505 U 2092 07131320520516 U 443 07131320521010 U 11426 07131320521200 U 8451 07131320521203 U 9461 07131320521305 U 10875 07131320523703 U 1940 07131320524010 U 16562 07131320524013 U 2065 07131320524200 U 2043 07131320524203 U 61970 07131320525600 U 1545 07131320526212 U 1411 07131320529050 U 2110 07131320530800 U 2011 07131320530801 U 11033 07131320531400 U 1837 07131320531404 U 494 07131320532903 U 656 07131320533000 U 1252 07131320533003 U 1913 07131320533606 U 337 07131320533607 U 89 07131320534402 U 15801 07131320536000 U 115 07131320536200 U 89 07131320536202 U 1784 07131320536600 U 1263 07131320536601 U 1245 07131320538607 U 17548 07131320539400 U 15159 07131320539403 U 6450 07131320541400 U 14664 07131320541500 U 20802 07131320543300 U 1737 07131320543703 U 6621 07131320543800 U 3989 07131320544000 U 27245 07131320544020 U 17026 07131320547000 U 19225 07131320547001 U 1788 07131332756000 R 2045 07131332777250 R 2554 07131332782052 R 1283 07131332783050 R 12753 07131332783051 R 8305 07131332784000 R 1852 07131332786050 R 1045 07131332792450 R 312 07131332797400 R 16872 07131332799600 R 9389 07131332802450 R 19065 07131332803001 R 19173 07131332803055 R 1761 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332803800 R 2014 07131332807000 R 861 07131332807051 R 1002 07131332817000 R 1992 07131332817001 R 1880 07131332823055 R 302 07131332824001 R 492 07131332824050 R 127 07131332827600 R 1606 07131332827800 R 1312 07131332829001 R 3219 07131332830000 R 925 07131332830052 R 1182 07131332830200 R 676 07131332830400 R 995 07131332834200 R 1246 07131332834250 R 480 07131332834251 R 1125 07131332834403 R 167 07131332835600 R 1817 07131332838601 R 14401 07131332838800 R 944 07131332841251 R 865 07131332841253 R 1712 07131332844051 R 318 07131332845800 R 8798 07131332849000 R 7799 07131332849052 R 2362 07131332849054 R 1667 07131332849055 R 1803 07131332850400 R 105 07131332854200 R 1162 07131332854250 R 5800 07131332854600 R 981 07131332855000 R 17682 07131332855050 R 2070 07131332863200 R 8969 07131332867001 R 1707 07131332868000 R 7965 07131332868050 R 855 07131332868051 R 1287 07131332868451 R 614 07131332877000 R 1581 07131332877050 U 1851 07131332878200 R 1359 07131332878252 U 1600 07131332882000 R 1874 07131332883200 R 15418 07131332884600 R 785 07131332894800 R 1791 07131332894801 R 1442 07131332894850 R 1489 07131332895600 R 1378 07131380689805 R 1959 07131380689812 U 1744 07131380690500 R 876 07131380691600 R 1196 07131380691602 U 1512 07131380692300 R 1962 07131380693200 R 2003 07131380694000 R 1605 07131380694305 R 13519 07131380694805 U 1958 07131380695700 R 1522 07131380696000 U 1510 07131380696108 R 1256 07131380697513 U 1731 07131380698500 R 1992 07131380699500 R 1407 07131380699608 U 850 07131380699700 R 11414 07131380700311 U 1672 07131380700400 R 1241 07131380700416 U 5494 07131380700418 U 1171 07131380700420 U 739 07131380700501 R 1461 07131380700550 U 17370 07131380700555 U 177 07131380700626 U 1822 07131380700700 R 1610 07131380700733 U 1546 07131380700740 U 745 07131380700803 U 2546 07131380700817 U 17859 07131380701015 U 2626 07131380701031 U 597 07131380701503 R 2130 07131380701800 R 1060 07131380701914 U 833 07131380701941 R 1737 07131380703805 U 3897 07131380703905 R 703 07131380704105 R 20157 07131380704205 R 778 07131380704209 U 1667 07131380704319 U 1656 07131380704500 R 2077 07131380705400 R 809 07131380706017 U 1402 07131380706210 U 3710 07131380706600 R 6221 07131380707200 R 2033 07131380708913 U 2411 07131380709022 U 1087 07131380709023 U 1531 07131380709402 U 15710 07131380710115 U 15263 07131380710208 U 1551 07131380710213 U 1806 07131380710230 U 2024 07131380710233 U 1482 07131380710238 U 757 07131380710247 U 1453 07131380712700 R 960 07131380713700 R 8562 07131380714900 R 1154 07131380714907 U 998 07131380715200 R 3530 07131380715310 U 1584 07131380715600 R 841 07131380716700 R 641 07131380716900 R 309 07131380718300 R 1318 07131380718319 U 1417 07131380718800 R 1201 07131380718804 U 866 07131380719041 U 1132 07131380719108 U 1675 07131380719705 R 2123 07131380720900 R 1814 07131380721400 R 1306 07131380722280 R 8643 07131380723610 R 1208 07131380724300 R 11496 07131380725100 R 1244 07131380725105 R 1245 07131380725207 U 1193 07131380725211 U 1296 07131380725300 R 954 07131380725700 R 9073 07131380727700 R 1974 07131380727720 U 1058 07131380727810 U 3734 07131380728500 R 1340 07131380728900 R 1311 07131380729500 R 2016 07131380729700 R 2285 07131380729900 R 1514 07131380729903 U 1457 07131380730612 R 1979 07131380731300 R 3277 07131380732200 R 19566 07131380733500 R 1709 07131380733502 R 1582 07131380734500 R 1316 07131380735102 R 1654 07131380735400 R 9700 07131380735510 U 2010 07131380735511 U 1684 07131380735600 R 2094 07131380737018 U 571 07131380737100 R 722 07131380737806 U 1935 07131380737900 R 2019 07131380740403 U 3652 07131380741000 R 5514 07131380741009 U 491 07131380741100 R 982 07131380741200 R 3152 07131380741800 R 649 07131380741912 U 14591 07131380742800 R 13067 07131380744205 R 1369 07131380745200 R 8123 07131380746600 R 14053 07131380748400 R 2007 07131380748410 U 10304 07131380749300 R 1436 07131380749400 R 1872 07131380749708 U 19492 07131380749800 R 17195 07131380749805 R 23185 07131380750105 U 1387 07131380750122 U 90 07131380750400 R 6650 07131380750900 R 1894 07131380750906 U 1890 07131380751605 U 1729 07131380752100 R 1898 07131380753700 R 3924 07131380753710 U 2892 07131380753960 R 2036 07131380753972 U 24559 07131380756900 R 1699 07131380756910 U 1396 07131391066709 U 1531 07131391066800 U 8282 07131391067707 U 7290 07131391075500 U 19594 07131391075700 U 1996 07131391077607 U 928 07131391078321 U 42181 07131391079106 U 2011 07131391079400 U 3420 07131391079505 U 1687 07131391079507 U 1243 07131391079515 U 1355 07131391081809 U 1082 07131391082116 U 624 07131391082117 U 1001 07131391082306 U 1699 07131391082823 U 1704 07131391084500 U 1699 07131391088400 U 9699 07131391089301 U 10882 07131391090000 U 8765 07131391091809 U 1845 07131391091831 U 2067 07131391091834 U 21568 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131391091856 U 14742 07131391091859 U 8959 07131391091910 U 924 07131391091937 U 746 07131391091940 U 1815 07131391091941 U 2111 07131391091944 U 474 07131391094100 U 13650 07131391095600 U 20089 07131391096900 U 1637 07131391100002 U 1678 07131391100903 U 1978 07131391101701 U 1362 07131391102200 U 1734 07131391102500 U 7909 07131391106400 U 10104 07131391107300 U 8712 07131391108500 U 7994 07131391113400 U 19432 07131391113500 U 10492 07131391113701 U 1648 07131391113801 U 14838 07131391114600 U 17544 07131391117800 U 16345 07131391120001 U 1303 07131391120600 U 1633 07131391120900 U 9659 07131391121900 U 28012 07131391124507 U 2844 07131391138515 L U 27698 07131391138516 U 11280 07131391138520 U 15776 07131391138556 U 89 07131391138710 U 1883 07131391138712 U 1505 07131391139398 U 1590 07131391139401 U 7724 07131391139406 U 6454 07131391139407 U 405 07131391139418 U 14923 07131391139500 U 884 * 07131410520603 U 129 * 07131410520700 U 236 * 07131410521700 U 2048 * 07131410521702 U 1870 * 07131410521800 U 1756 * 07131410521802 U 957 * 07131410522900 U 452 * 07131410522901 U 1049 * 07131410522903 U 1772 * 07131410522904 U 1460 * 07131410522905 U 1975 * 07131410525700 U 762 * 07131410525800 U 764 * 07131410525802 U 870 * 07131410527200 U 11203 * 07131410527600 U 2028 * 07131410530301 U 9658 * 07131410530900 U 7844 * 07131410535002 U 793 * 07131410536200 U 11348 * 07131410537101 U 8995 * 07131410538404 U 1759 * 07131410538903 U 1008 * 07131410541100 R 1651 * 07131410541102 U 1924 * 07131410541606 U 20336 * 07131410544101 U 10795 * 07131410545800 U 11225 * 07131410546310 U 13485 * 07131410547200 U 23862 * 07131410547201 U 7739 * 07131410548900 U 17391 * 07131410548902 U 15937 * 07131410550307 U 22559 * 07131410551217 U 1867 * 07131410552521 U 1470 * 07131410552900 U 1078 * 07131410553344 U 3769 * 07131410553709 U 2055 * 07131410553831 U 13619 * 07131410554900 U 8919 * 07131410555027 U 2115 * 07131410555036 U 2086 * 07131410555038 U 1188 * 07131410555046 U 1535 * 07131410555061 U 17362 * 07131410559200 U 10942 * 07131410560300 U 2067 * 07131410560402 U 1287 * 07131410561100 U 35322 * 07131410561103 U 27739 * 07131410561200 U 1386 * 07131410561600 U 1875 * 07131410562303 U 10977 * 07131410562310 U 11050 * 07131410564200 U 9755 * 07131410565000 U 1702 * 07131410565002 U 1821 * 07131410566102 U 1794 * 07131410568400 U 1176 * 07131410569000 U 1182 * 07131410569001 U 1868 * 07131410569007 U 772 * 07131410571400 U 439 * 07131410571801 U 1672 * 07131410571903 U 1085 * 07131410572701 U 8156 * 07131410573503 U 10814 * 07131410573505 U 1197 * 07131410580400 U 1831 * 07131410581001 U 1857 * 07131410582502 U 2035 * 07131410583300 U 2208 * 07131410583301 U 13623 * 07131410583402 U 1765 * 07131410583600 U 1603 * 07131410583602 U 1125 * 07131410586502 U 8450 * 07131410588502 U 1992 * 07131410591500 U 861 * 07131410592803 U 1747 * 07131410593309 U 677 * 07131410596400 U 1557 * 07131410596402 U 1198 * 07131410599200 U 1496 * 07131410601506 U 1811 * 07131410603300 U 48106 * 07131420295562 R 47834 * 07131420297011 R 263 * 07131420297713 R 1528 * 07131420300562 R 1831 * 07131420307411 U 1122 * 07131420307461 R 775 * 07131420307511 U 8979 * 07131420307914 R 1963 * 07131420307917 R 872 * 07131420307920 R 1411 * 07131420310062 R 1700 * 07131420314613 R 874 * 07131420315911 R 571 * 07131420315912 R 6426 * 07131420316013 R 1906 * 07131420316111 R 14362 * 07131420316212 R 634 * 07131420316661 R 813 * 07131420316961 R 1972 * 07131420317061 R 6457 * 07131420317111 R 1527 * 07131420319562 R 1041 * 07131420320512 R 1879 * 07131420320563 R 569 * 07131420320867 R 100 * 07131420320927 R 220 * 07131420321368 R 9446 * 07131430278600 R 8627 * 07131430279200 R 1070 * 07131430279409 R 1134 * 07131430279411 R 363 * 07131430281801 R 903 * 07131430281901 R 1419 * 07131430284901 R 526 * 07131430285009 R 732 * 07131430285102 R 283 * 07131430286300 R 1507 * 07131430286301 R 773 * 07131430286400 R 1785 * 07131430288100 R 218 * 07131430288900 R 1763 * 07131430290601 R 1745 * 07131430291803 R 1441 * 07131430291902 R 735 * 07131430291903 R 1679 * 07131430292301 R 183 * 07131430292302 R 4188 * 07131430292600 R 729 * 07131430293000 R 1878 * 07131430293400 R 14596 * 07131430295604 R 11153 * 07131430303500 R 1798 * 07131430306400 R 1113 * 07131430306401 R 834 * 07131430306600 R 1220 * 07131430306601 R 1451 * 07131430393904 R 178 * 07131430394009 R 6486 * 07131430395221 R 1406 * 07131430395701 R 651 * 07131430395900 R 862 * 07131430396300 R 577 * 07131430396400 R 907 * 07131430396504 R 1378 * 07131430396609 R 1003 * 07131430396701 R 1166 * 07131430396721 R 1593 * 07131430396722 R 10816 * 07131430396723 R 419 * 07131430396902 R 1155 * 07131430396903 R 1708 * 07131430396907 R 89 * 07131430397209 R 1499 * 07131430397545 R 736 * 07131430397705 R 1222 * 07131430398100 R 1776 * 07131430398302 R 3245 * 07131430398400 R 1006 * 07131430401308 R 5703 * 07131430402301 R 8814 * 07131430402500 R 1502 * 07131430402501 R 822 * 07131430404300 R 17124 * 07131430406200 R 1170 * 07131430406201 R 1378 * 07131430406202 R 1401 * 07131430408200 R 903 * 07131430408201 R 817 * 07131430410601 R 7962 * 07131430411802 R 2699 * 07131430412162 R 1521 * 07131430412175 R 6035 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430412206 R 8591 * 07131430413900 R 1653 * 07131430413906 R 1815 * 07131430414804 R 875 * 07131430414824 R 857 * 07131430414854 R 871 * 07131430414865 R 1292 * 07131430414871 R 89 * 07131430415305 R 13548 * 07131430417700 R 1607 * 07131430418501 R 7883 * 07131430418902 R 1549 * 07131430419801 R 1791 * 07131430420306 R 1154 * 07131430420311 R 1457 * 07131430420424 R 243 * 07131430420909 R 93631 * 07131430422431 R 11659 * 07131430426317 R 922 * 07131430426700 R 1695 * 07131430426701 R 183 * 07131430429408 R 1030 * 07131430431000 R 90 * 07131430433000 R 11002 * 07131440432302 R 9461 * 07131440432405 R 499 * 07131440433000 R 2955 * 07131440434003 R 554 * 07131440435101 R 1231 * 07131440442001 R 1451 * 07131440444500 R 1236 * 07131440444501 R 126 * 07131440446206 R 1576 * 07131440446500 R 1247 * 07131440448401 R 2040 * 07131440449700 R 641 * 07131440452101 R 8427 * 07131440455400 R 925 * 07131440456700 R 2982 * 07131440457401 R 722 * 07131440457404 R 11545 * 07131440457609 R 845 * 07131440457610 R 690 * 07131440459123 R 545 * 07131440459131 R 8503 * 07131440459148 R 346 * 07131440460200 R 608 * 07131440460400 R 1582 * 07131440460403 R 139 * 07131440460703 R 743 * 07131440469501 R 753 * 07131440469503 R 861 * 07131440470600 R 1463 * 07131440472400 R 1301 * 07131440472500 R 1433 * 07131440473000 R 8552 * 07131440473201 R 1402 * 07131440473202 R 1513 * 07131440473400 R 1303 * 07131440474401 R 1464 * 07131440474900 R 225 * 07131440475102 R 1566 * 07131440475300 R 536 * 07131440475401 R 343 * 07131440475900 R 1613 * 07131440476201 R 9382 * 07131440478000 R 478 * 07131440478001 R 387 * 07131440479005 R 607 * 07131440479700 R 1407 * 07131440480300 R 1571 * 07131440480402 R 643 * 07131440481201 R 876 * 07131440481300 R 902 * 07131440482000 R 539 * 07131440482701 R 32187 * 07131440484600 R 193 * 07131440493803 R 279 * 07131440495114 R 15351 * 07131440495700 R 1702 * 07131440496012 R 7915 * 07131440496304 R 1146 * 07131440496307 R 1165 * 07131440496713 R 1678 * 07131440497116 R 845 * 07131440497412 R 19273 * 07131440498203 R 9184 * 07131440498223 R 37481 * 07131440498228 R 3244 * 07131440498235 R 809 * 07131440498240 R 4478 * 07131450392300 R 8359 * 07131450393002 R 7018 * 07131450393200 R 2012 * 07131450393201 R 937 * 07131450393203 R 1950 * 07131450393400 R 1008 * 07131450395506 R 769 * 07131450395805 R 924 * 07131450395900 R 1602 * 07131450395902 R 1420 * 07131450396102 R 1681 * 07131450396601 R 835 * 07131450398400 R 1695 * 07131450399001 R 9142 * 07131450405106 R 1264 * 07131450405201 R 8703 * 07131450405701 R 999 * 07131450405705 R 1703 * 07131450406036 R 741 * 07131450406912 R 570 * 07131450407001 R 18147 * 07131450407244 R 2044 * 07131450410001 R 673 * 07131450410002 R 1398 * 07131450410400 R 1393 * 07131450411801 R 1757 * 07131450412305 R 8807 * 07131450412811 R 740 * 07131450414604 R 90 * 07131450414700 R 1765 * 07131450414702 R 1716 * 07131450415000 R 2721 * 07131450417200 R 520 * 07131450418610 R 889 * 07131450422800 R 8243 * 07131450423216 R 1958 * 07131450423225 R 1692 * 07131450423231 R 186 * 07131450423232 R 186 * 07131450423235 R 186 * 07131450423236 R 187 * 07131450423900 R 1858 * 07131450425700 R 1672 * 07131450425701 R 616 * 07131450432900 R 10874 * 07131450433000 R 13886 * 07131450433302 R 1518 * 07131450434503 R 1338 * 07131450436300 R 1152 * 07131450436301 R 5703 * 07131450436307 R 952 * 07131450436309 R 898 * 07131450436502 R 1009 * 07131450436800 R 1424 * 07131450437002 R 1634 * 07131450439900 R 1480 * 07131450441100 R 76 * 07131450451805 R 1324 * 07131450452202 R 1818 * 07131450459300 R 2450 * 07131450459309 R 20159 * 07131450461601 R 1861 * 07131450461807 R 5309 * 07131450461810 R 878 * 07131450462403 R 1737 * 07131450463202 R 287 * 07131450463800 R 23537 * 07131450487200 R 7865 * 07131450488501 R 1595 * 07131450490300 R 1158 * 07131450490301 R 1241 * 07131460342050 R 1499 * 07131460351200 R 7999 * 07131460351500 R 726 * 07131460353850 R 89 * 07131460357000 R 2134 * 07131460359850 R 1751 * 07131460360450 R 1158 * 07131460376700 R 1565 * 07131471198842 R 1489 * 07131471198891 R 474 * 07131471198900 R 10313 * 07131471198951 R 700 * 07131471199409 R 176 * 07131471199808 R 661 * 07131471199811 R 2421 * 07131471199901 R 1893 * 07131471199902 R 1302 * 07131471199916 R 1706 * 07131471204605 R 89 * 07131471206302 R 10111 * 07131471206307 R 250 * 07131471207001 R 10828 * 07131471209400 R 1184 * 07131471209406 R 8545 * 07131471211600 R 6433 * 07131471216402 R 1048 * 07131471216404 R 292 * 07131471218600 R 1508 * 07131471218800 R 917 * 07131471218806 R 1254 * 07131471220609 R 929 * 07131471220708 R 3103 * 07131471222102 R 9824 * 07131510596500 R 1879 * 07131510598586 R 962 * 07131510601600 R 1381 * 07131510602100 R 547 * 07131510602500 R 1554 * 07131510606100 R 1825 * 07131510606161 R 1965 * 07131510608707 R 8004 * 07131510615700 R 10387 * 07131510616200 R 256 * 07131510616815 R 10389 * 07131510616855 R 8583 * 07131510616860 R 8704 * 07131510617420 R 1121 * 07131510617431 R 1187 * 07131510618200 R 9333 * 07131510618205 R 8268 * 07131510619502 R 8354 * 07131510619503 R 111 * 07131510621350 R 8664 * 07131510622771 R 1011 * 07131510623440 R 1490 * 07131510623496 R 2062 * 07131510623700 R 1796 * 07131510624100 R 2107 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131510624105 R 1448 * 07131510626915 R 982 * 07131510627750 R 26795 * 07131510628400 R 3093 * 07131510628414 R 3173 * 07131510629103 R 20834 * 07131510630130 R 1468 * 07131510630921 R 9155 * 07131510630922 R 999 * 07131510630930 R 1609 * 07131510630933 R 1383 * 07131510630943 R 484 * 07131510630945 R 694 * 07131510632700 R 2141 * 07131510632703 R 3048 * 07131510632706 R 8215 * 07131510632721 R 1396 * 07131510633673 R 1692 * 07131510634701 R 89 * 07131510634705 R 9964 * 07131510635510 R 10415 * 07131510635615 R 1239 * 07131510635760 R 4823 * 07131510636100 R 1848 * 07131510636316 R 842 * 07131510639800 R 242 * 07131510641705 R 597 * 07131510641924 R 1510 * 07131510642044 R 1802 * 07131510642050 R 1536 * 07131510644810 R 1234 * 07131510644847 R 1491 * 07131510645717 R 148 * 07131510645732 R 1773 * 07131510645800 R 1198 * 07131510646300 R 2045 * 07131510648400 R 1261 * 07131510648502 R 1243 * 07131510649900 R 1558 * 07131510650700 R 10976 * 07131510651415 R 8826 * 07131510653600 R 1030 * 07131510653802 R 1913 * 07131510653810 R 1841 * 07131510653900 R 834 * 07131510653901 R 9312 * 07131510654210 R 2717 * 07131510655300 R 525 * 07131510655500 R 622 * 07131510658915 R 489 * 07131510659900 R 1914 * 07131510659901 R 1236 * 07131510660600 R 4771 * 07131510660605 R 3438 * 07131510661610 R 1158 * 07131510661620 R 1703 * 07131510664600 R 3527 * 07131510665600 R 1378 * 07131510666300 R 1530 * 07131510667445 R 3424 * 07131510669000 R 1428 * 07131510669002 R 2058 * 07131510676739 R 8257 * 07131510676913 R 591 * 07131510677444 R 1172 * 07131510677480 R 2018 * 07131510677752 R 750 * 07131520538145 R 3572 * 07131520538600 R 9725 * 07131520538820 R 6343 * 07131520540800 R 1156 * 07131520540820 R 1023 * 07131520541300 R 1780 * 07131520542210 R 1143 * 07131520542220 R 1239 * 07131520542720 R 10891 * 07131520543000 R 8463 * 07131520547700 R 7767 * 07131520551600 R 1988 * 07131520554705 R 385 * 07131520555502 R 8022 * 07131520555700 R 10031 * 07131520556800 R 1622 * 07131520557000 R 1262 * 07131520557614 R 2019 * 07131520557925 R 1400 * 07131520557940 R 89 * 07131520558310 R 1404 * 07131520559500 R 1832 * 07131520559609 R 1058 * 07131520559910 R 1500 * 07131520560401 R 1450 * 07131520561200 R 1360 * 07131520561205 R 16248 * 07131520562125 R 7911 * 07131520562310 R 285 * 07131520568100 R 470 * 07131520569020 R 1519 * 07131520569905 R 1518 * 07131520569910 R 1922 * 07131520571300 R 1102 * 07131520574505 R 17322 * 07131520575020 R 3737 * 07131520575100 R 13016 * 07131520575510 R 14025 * 07131520579200 R 756 * 07131520581520 R 1089 * 07131520581730 R 976 * 07131520584100 R 2109 * 07131520611500 R 1708 * 07131520611920 R 525 * 07131520611925 R 115 * 07131520613800 R 7755 * 07131520614315 R 250 * 07131520615000 R 2939 * 07131520615730 R 769 * 07131520615810 R 2065 * 07131520615813 R 2023 * 07131520618510 R 279 * 07131520619300 R 327 * 07131520619410 R 1858 * 07131520619570 R 1613 * 07131520619705 R 320 * 07131520620030 R 1947 * 07131520620103 R 412 * 07131520620900 R 1515 * 07131520622507 R 767 * 07131520624600 R 7928 * 07131520625000 R 2077 * 07131520625500 R 1753 * 07131520625505 R 1857 * 07131520625510 R 778 * 07131520625900 R 1960 * 07131520626400 R 802 * 07131520626623 R 269 * 07131520626710 R 1278 * 07131520627315 R 1312 * 07131520628600 R 11726 * 07131520629904 R 90 * 07131520629910 R 1938 * 07131520629920 R 21679 * 07131520629930 R 7974 * 07131520630606 R 1774 * 07131520632821 R 1018 * 07131520632825 R 107 * 07131520633000 R 97 * 07131520633005 R 1346 * 07131520633104 R 94 * 07131520633200 R 15462 * 07131520633600 R 697 * 07131520633610 R 1461 * 07131520634013 R 13866 * 07131520634100 R 664 * 07131520634120 R 1092 * 07131520635400 R 2098 * 07131520635520 R 351 * 07131520635602 R 8220 * 07131520635603 R 491 * 07131520635610 R 124 * 07131520636110 R 2433 * 07131520636125 R 142 * 07131530958831 R 2189 * 07131530962431 R 16907 * 07131530970831 R 2004 * 07131530973431 R 1658 * 07131530975237 R 1803 * 07131530976432 R 1923 * 07131530976832 R 1957 * 07131530979032 R 10523 * 07131530988631 R 1473 * 07131530989231 R 10129 * 07131530993431 R 632 * 07131530993631 R 1576 * 07131530996037 R 2083 * 07131530996631 R 10500 * 07131530996632 R 177 * 07131530997031 R 1211 * 07131530997035 R 705 * 07131530997039 R 1626 * 07131531000231 R 7798 * 07131531000431 R 694 * 07131531005231 R 1446 * 07131531005232 R 287 * 07131531006038 R 875 * 07131531007031 R 8071 * 07131531007231 R 2125 * 07131531007234 R 1698 * 07131531009457 R 958 * 07131531009855 R 1701 * 07131531009860 R 10761 * 07131531010448 R 1561 * 07131531010632 R 1961 * 07131531011231 R 1093 * 07131531011234 R 2098 * 07131531011832 R 1950 * 07131531012432 R 1229 * 07131531012632 R 1830 * 07131531012634 R 2019 * 07131531012637 R 92 * 07131531013042 R 1659 * 07131531013231 R 537 * 07131531013235 R 374 * 07131531013237 R 492 * 07131531013833 R 1887 * 07131531015231 R 554 * 07131531017431 R 15588 * 07131531017631 R 13607 * 07131531019231 R 9370 * 07131531024632 R 2550 * 07131531025632 R 14607 * 07131531026844 R 9849 * 07131531031033 R 8128 * 07131531031231 R 8633 * 07131531032231 R 8523 * 07131531032233 R 8798 * 07131531035831 R 273 * 07131531037031 R 444 * 07131531039231 R 9346 * 07131531045235 R 15301 * 07131531050431 R 13878 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531055231 R 8602 * 07131531055631 R 9102 * 07131531055633 R 1974 * 07131531055831 R 10620 * 07131531056233 R 4808 * 07131531059631 R 1355 * 07131531066885 R 1109 * 07131531067231 R 1651 * 07131531067431 R 1841 * 07131531076836 R 2107 * 07131531078231 R 8219 * 07131531078433 R 134 * 07131531090633 R 584 * 07131531090635 R 1304 * 07131531093831 R 10016 * 07131531095431 R 1925 * 07131531095435 R 1721 * 07131531096831 R 14401 * 07131531096835 R 9656 * 07131531097231 R 1941 * 07131531097233 R 283 * 07131531099633 R 1181 * 07131531099635 R 1804 * 07131531099831 R 1300 * 07131531099832 R 903 * 07131531104631 R 24734 * 07131531106631 R 15365 * 07131531107043 R 8663 * 07131531110040 R 9312 * 07131531110451 R 2105 * 07131531112833 R 7805 * 07131531113235 R 1674 * 07131531114431 R 19628 * 07131531114435 R 1852 * 07131531114637 R 10155 * 07131531118631 R 1272 * 07131531119431 R 1838 * 07131531119433 R 289 * 07131531121633 R 621 * 07131531123845 R 1593 * 07131531124031 R 9470 * 07131531124032 R 1690 * 07131531124433 R 1794 * 07131531124439 R 93 * 07131531126031 R 6385 * 07131531126431 R 1682 * 07131531126435 R 388 * 07131531131037 R 1796 * 07131531133231 R 1672 * 07131531133835 R 4659 * 07131531133842 U 734 * 07131531134031 R 8351 * 07131531135631 R 677 * 07131531136231 R 11315 * 07131540998800 R 22988 * 07131540998802 R 21517 * 07131541006210 R 2908 * 07131541007408 R 1072 * 07131541009812 R 91 * 07131541012010 R 1845 * 07131541014000 R 1667 * 07131541019800 R 856 * 07131541022000 R 1581 * 07131541022010 R 955 * 07131541022400 R 1877 * 07131541022410 R 1917 * 07131541023800 R 10698 * 07131541023810 R 9591 * 07131541024200 R 1799 * 07131541024600 R 1309 * 07131541024808 R 571 * 07131541025022 R 460 * 07131541026400 R 4536 * 07131541027600 R 5052 * 07131541028400 R 5883 * 07131541028402 R 1198 * 07131541028414 R 1400 * 07131541032000 R 418 * 07131541032430 R 169 * 07131541036802 R 638 * 07131541036813 R 1169 * 07131541039410 R 647 * 07131541039412 R 756 * 07131541041000 R 1797 * 07131541041006 R 9383 * 07131541041201 R 10078 * 07131541043000 R 1406 * 07131541043002 R 1210 * 07131541043400 R 9108 * 07131541043800 R 1658 * 07131541048018 R 1774 * 07131541049200 R 1045 * 07131541049400 R 2116 * 07131541052200 R 1365 * 07131541052218 R 606 * 07131541052412 R 835 * 07131541052422 R 186 * 07131541053600 R 7847 * 07131541056222 R 685 * 07131541063600 R 808 * 07131541069404 R 170 * 07131541069612 R 300 * 07131541070214 R 1965 * 07131541074600 R 1634 * 07131541074800 R 769 * 07131541074802 R 8247 * 07131541074810 R 770 * 07131541074818 R 831 * 07131541082200 R 1269 * 07131541097012 R 2045 * 07131541103000 R 1498 * 07131541119600 R 7985 * 07131541119610 R 1483 * 07131541135000 R 8348 * 07131541157400 R 1747 * 07131541157418 R 1396 * 07131541165200 R 1142 * 07131541165202 R 1494 * 07131541177200 R 1437 * 07131541184016 R 8928 * 07131541184200 R 10682 * 07131541184216 R 9739 * 07131610503717 R 5517 * 07131610503723 R 1292 * 07131610503729 R 3245 * 07131610503743 R 774 * 07131610503745 R 10192 * 07131610503752 R 9381 * 07131610503754 R 2021 * 07131610504022 R 1012 * 07131610504094 R 10698 * 07131610504304 U 8916 * 07131610504305 R 5774 * 07131610504308 R 4222 * 07131610523824 R 291 * 07131610523826 R 998 * 07131610523857 R 676 * 07131610526500 R 1660 * 07131610526700 R 15104 * 07131610532204 R 1246 * 07131610536400 R 8720 * 07131610537900 R 898 * 07131610537904 R 1900 * 07131610538000 R 8084 * 07131620358001 R 1340 * 07131620366704 R 1818 * 07131620367200 R 1745 * 07131620367700 R 1455 * 07131620368800 R 8166 * 07131620368801 R 1754 * 07131620369502 U 1285 * 07131620369522 R 1188 * 07131620369528 R 175 * 07131620369531 R 938 * 07131620369538 R 925 * 07131620369539 R 864 * 07131620369540 R 798 * 07131620370513 R 1225 * 07131620373101 R 1619 * 07131620373500 R 293 * 07131620374103 R 1674 * 07131620374109 R 1921 * 07131620374408 R 2974 * 07131620374514 R 15834 * 07131620376600 R 2234 * 07131620377402 R 1973 * 07131620379903 R 9338 * 07131620381006 R 1458 * 07131620381203 R 1459 * 07131620381300 R 5861 * 07131620381903 R 1907 * 07131620381906 R 1173 * 07131620381909 R 1119 * 07131620386606 U 2238 * 07131620387943 U 8590 * 07131620387968 U 2024 * 07131620388036 U 930 * 07131620388050 U 1828 * 07131620388095 U 573 * 07131620388169 U 497 * 07131620389230 U 1341 * 07131620389506 U 2414 * 07131620389509 U 9198 * 07131620389819 U 27392 * 07131620390379 U 8265 * 07131620390399 U 17344 * 07131620390613 U 4539 * 07131620390624 U 89 * 07131620390638 U 15798 * 07131620391115 U 2254 * 07131620393805 U 9454 * 07131620393808 U 10507 * 07131620393812 U 10991 * 07131620393815 U 11028 * 07131620395008 U 2002 * 07131620395012 U 10927 * 07131620396406 U 1278 * 07131620398403 U 1838 * 07131620399500 U 8054 * 07131620399837 U 447 * 07131620400503 U 1057 * 07131620401228 U 9415 * 07131620404500 U 1822 * 07131620404501 U 942 * 07131630288401 R 1998 * 07131630288403 R 2027 * 07131630288411 R 1763 * 07131630288414 R 1964 * 07131630295704 R 1939 * 07131630298300 R 791 * 07131630298301 R 606 * 07131630302512 R 9745 * 07131630302607 R 1927 * 07131630312204 R 635 * 07131630312302 R 2105 * 07131630312411 R 539 * 07131630314701 R 2054 * 07131630319603 R 1870 * 07131630324713 R 713 * 07131630331003 R 1652 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131630331023 R 1882 * 07131630331600 R 9401 * 07131630331900 R 810 * 07131630333802 R 1810 * 07131630333903 R 3543 * 07131630334000 R 7745 * 07131640096915 R 493 * 07131640097115 R 1287 * 07131640097203 R 187 * 07131640097208 R 1863 * 07131640097228 R 1544 * 07131640097307 R 1856 * 07131640097510 R 2070 * 07131640097524 R 1276 * 07131640097608 R 316 * 07131640097808 R 104 * 07131640097906 R 996 * 07131640097913 R 1631 * 07131640097924 R 1145 * 07131640097931 R 1742 * 07131640097934 R 1905 * 07131640097957 R 1694 * 07131640101803 R 12071 * 07131640101851 R 1692 * 07131640540000 R 1232 * 07131640542203 R 1753 * 07131640544303 R 1439 * 07131640546300 R 1993 * 07131640546301 R 15923 * 07131640546303 R 701 * 07131640546700 R 22085 * 07131640547203 R 1036 * 07131640547800 R 3287 * 07131640548301 R 8325 * 07131640549602 R 573 * 07131640549904 R 1059 * 07131640553203 R 1274 * 07131640554613 R 1130 * 07131640555202 R 1565 * 07131640555300 R 1360 * 07131640555303 R 615 * 07131640557103 R 15881 * 07131640559106 R 1985 * 07131640559113 R 3403 * 07131640559130 R 1788 * 07131640559200 R 3099 * 07131640559504 R 2327 * 07131640559505 R 9907 * 07131640560304 R 1014 * 07131640560312 R 1301 * 07131640560326 R 1452 * 07131640560333 R 9782 * 07131640560338 R 3341 * 07131640560342 R 9746 * 07131640560343 R 1238 * 07131640560349 R 153 * 07131640560359 R 827 * 07131640560360 R 8038 * 07131680356402 R 1716 * 07131680360900 R 1444 * 07131680389400 R 404 * 07131680407902 R 652 * 07131680408701 R 1392 * 07131680412000 R 875 * 07131680412400 R 466 * 07131680414800 R 2731 * 07131710283602 U 3024 * 07131710284000 R 21255 * 07131710284001 R 14093 * 07131710288117 U 629 * 07131710292200 R 1924 * 07131710292202 U 1534 * 07131710293401 U 2140 * 07131710304400 U 730 * 07131710304600 R 9354 * 07131710304609 U 647 * 07131710304610 U 708 * 07131710304611 U 717 * 07131710305605 U 147 * 07131710306073 U 8205 * 07131710306301 U 89 * 07131710306500 U 9931 * 07131710306514 U 1531 * 07131710306521 U 971 * 07131710308206 R 242 * 07131710316701 U 7445 * 07131710316802 U 2152 * 07131710317803 U 1876 * 07131710320703 U 2566 * 07131710322201 U 2875 * 07131710322300 R 4521 * 07131710323904 U 2719 * 07131710324100 R 3129 * 07131710325900 R 6011 * 07131710326104 U 1462 * 07131710326405 U 15280 * 07131710326500 R 15053 * 07131710326501 U 17610 * 07131710326502 U 16096 * 07131710326602 U 28782 * 07131710331000 R 4517 * 07131710331100 R 15698 * 07131710332100 R 14807 * 07131710336400 R 8217 * 07131710336501 U 4843 * 07131710337200 R 2706 * 07131710339101 U 2816 * 07131710339502 U 3292 * 07131710342400 R 2910 * 07131710342500 R 4852 * 07131710345604 U 7539 * 07131710346001 U 1672 * 07131720766300 R 103 * 07131720766400 R 871 * 07131720766600 R 2460 * 07131720767600 R 157 * 07131720767800 R 509 * 07131720768100 R 1134 * 07131720768200 R 613 * 07131720769800 R 1403 * 07131720769900 R 479 * 07131720770600 R 9102 * 07131720770800 R 1727 * 07131720771300 R 1607 * 07131720771400 R 274 * 07131720772100 R 8018 * 07131720772300 R 1041 * 07131720772800 R 1202 * 07131720775300 R 19405 * 07131720776100 R 472 * 07131720776300 R 763 * 07131720780300 R 2888 * 07131720782700 R 20613 * 07131720791300 R 684 * 07131720793500 R 857 * 07131720802800 R 656 * 07131720803200 R 999 * 07131720821700 R 241 * 07131720825200 R 4343 * 07131720829300 R 2752 * 07131720855500 R 1754 * 07131720858500 R 1126 * 07131720858800 R 1698 * 07131720876400 R 33470 * 07131720877300 R 1332 * 07131720890701 R 989 * 07131730327105 U 5477 * 07131730327700 R 10511 * 07131730327800 R 22658 * 07131730328603 U 1125 * 07131730330903 U 21063 * 07131730331600 R 1708 * 07131730332701 U 169 * 07131730333501 R 2125 * 07131730336210 U 9516 * 07131730336500 U 14025 * 07131730339303 U 1965 * 07131730339603 U 676 * 07131730341214 U 2690 * 07131730342203 U 10003 * 07131730347302 U 9261 * 07131730349904 U 89 * 07131730349906 U 1272 * 07131730349909 U 89 * 07131730350002 U 120 * 07131730352615 U 1052 * 07131730354900 R 8438 * 07131730355402 U 369 * 07131730355702 R 256 * 07131730355703 U 1992 * 07131730355800 R 968 * 07131730357902 R 11281 * 07131730358204 U 11101 * 07131730358600 U 2073 * 07131730358802 U 29685 * 07131730359004 U 10389 * 07131730359900 R 124 * 07131730359904 U 1611 * 07131730360201 U 1408 * 07131730360300 R 10296 * 07131730360301 U 1776 * 07131730360401 U 2056 * 07131730361400 R 8844 * 07131730363800 R 1747 * 07131730363801 U 2008 * 07131730365303 U 11135 * 07131730365800 R 8713 * 07131810601614 U 275 * 07131810601615 U 413 * 07131810604905 U 740 * 07131810605305 U 1307 * 07131810608315 U 1863 * 07131810608400 U 1207 * 07131810608405 U 89 * 07131810614204 U 24497 * 07131810614205 U 8824 * 07131810618904 U 14280 * 07131810619509 U 6776 * 07131810620500 U 8483 * 07131810620507 U 10149 * 07131810624730 U 10168 * 07131810625200 U 9118 * 07131810625205 U 2030 * 07131810625400 U 1371 * 07131810625401 U 1773 * 07131810627700 U 2899 * 07131810627705 U 3468 * 07131810628110 U 10186 * 07131810628113 U 7760 * 07131810628887 U 14358 * 07131810630500 U 11225 * 07131810630505 U 10169 * 07131810631003 U 15900 * 07131810631800 U 1937 * 07131810632222 U 6277 * 07131810632910 U 1779 * 07131810634917 U 2042 * 07131810634918 U 1357 * 07131810636500 U 23505 * 07131810637600 U 793 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131810637700 U 1615 * 07131810642005 U 24481 * 07131810642605 U 1709 * 07131810645007 U 3697 * 07131810653300 U 834 * 07131810653410 U 6052 * 07131810654400 U 1883 * 07131810654405 U 1138 * 07131810659410 U 4150 * 07131810665700 U 11456 * 07131810673900 U 2048 * 07131810673910 U 9021 * 07131810675700 U 17110 * 07131810680610 U 9078 * 07131810680900 U 1400 * 07131810685005 U 1958 * 07131810685006 U 1943 * 07131810687700 U 1556 * 07131810687702 U 812 * 07131810691210 U 2114 * 07131810691600 U 1943 * 07131810691703 U 1941 * 07131810693305 U 1792 * 07131810693500 U 2101 * 07131810693700 U 1549 * 07131810693702 U 1276 * 07131810694900 U 17076 * 07131810704700 U 1679 * 07131810704705 U 1572 * 07131820446210 U 2923 * 07131820446500 U 1923 * 07131820447400 U 7672 * 07131820447800 U 1271 * 07131820447903 U 14689 * 07131820449125 U 1127 * 07131820449700 U 1290 * 07131820450010 U 787 * 07131820451400 U 1183 * 07131820451402 U 759 * 07131820451610 U 1577 * 07131820451615 U 295 * 07131820452002 U 5756 * 07131820453100 U 1463 * 07131820453103 U 791 * 07131820453505 U 1971 * 07131820454100 U 6162 * 07131820454600 U 6687 * 07131820454705 U 2427 * 07131820454911 U 1927 * 07131820454914 U 1928 * 07131820455102 U 1976 * 07131820455105 U 1977 * 07131820456500 U 7748 * 07131820456707 U 1886 * 07131820457000 U 1614 * 07131820457505 U 6489 * 07131820457804 U 9181 * 07131820457807 U 1434 * 07131820458001 U 2023 * 07131820458800 U 14739 * 07131820458808 U 8048 * 07131820459204 U 1672 * 07131820460507 U 1843 * 07131820461902 U 823 * 07131820461903 U 1588 * 07131822048303 U 6536 * 07131822048400 U 728 * 07131822049500 U 2033 * 07131822050600 U 9497 * 07131822051402 U 1875 * 07131822052100 U 707 * 07131822052303 U 1030 * 07131822052600 U 491 * 07131822054600 U 1364 * 07131822054804 U 1566 * 07131822055400 U 1433 * 07131822055800 U 1559 * 07131822056600 U 2078 * 07131822057100 U 1198 * 07131822057306 U 618 * 07131822058100 U 1319 * 07131822058200 U 3532 * 07131822058700 U 908 * 07131822059002 U 3521 * 07131822059200 U 1216 * 07131822059700 U 1459 * 07131822059900 U 3045 * 07131822060600 U 1405 * 07131822062001 U 2096 * 07131822062006 U 2972 * 07131822064500 U 2890 * 07131822064900 U 1220 * 07131822065300 U 1747 * 07131822066704 U 5075 * 07131822068502 U 1050 * 07131822068608 U 542 * 07131822068900 U 610 * 07131822068902 U 1754 * 07131822069400 U 1868 * 07131822072902 U 439 * 07131822078396 U 1610 * 07131822078410 U 1486 * 07131822078900 U 962 * 07131822081903 U 15406 * 07131822082217 U 92 * 07131822082804 U 3024 * 07131822085000 U 1145 * 07131822085003 U 1816 * 07131822085500 U 1611 * 07131822085501 U 1649 * 07131822086001 U 1467 * 07131822086002 U 1675 * 07131822087700 U 1837 * 07131822087701 U 1448 * 07131822088800 U 16927 * 07131822089100 U 1819 * 07131822089101 U 1558 * 07131822089700 U 1655 * 07131822091601 U 1645 * 07131822092000 U 9273 * 07131822100000 U 1904 * 07131822100005 U 1261 * 07131822100101 U 1217 * 07131822100200 U 1319 * 07131822101800 U 1734 * 07131822104704 U 1085 * 07131822104705 U 808 * 07131822107600 U 9859 * 07131822108200 U 16338 * 07131822109100 U 9255 * 07131822111000 U 6449 * 07131822115101 U 16235 * 07131822115800 U 1709 * 07131822115802 U 1447 * 07131822115803 U 676 * 07131822119803 U 1635 * 07131822120704 U 1608 * 07131822121400 U 1905 * 07131822123300 U 1893 * 07131822127800 U 16280 * 07131822131500 U 917 * 07131822135300 U 3187 * 07131822137100 U 1721 * 07131830310384 U 1763 * 07131830310386 U 1852 * 07131830310431 U 7817 * 07131830310432 U 1243 * 07131830310781 U 2003 * 07131830310782 U 1747 * 07131830310784 U 28473 * 07131830311185 U 3309 * 07131830312131 U 554 * 07131830312132 U 898 * 07131830312133 U 1922 * 07131830313081 R 15580 * 07131830313131 U 8720 * 07131830313382 U 1507 * 07131830313385 U 1171 * 07131830313882 U 8777 * 07131830314236 U 14666 * 07131830314246 U 380 * 07131830314531 U 35985 * 07131830314584 U 2065 * 07131830314588 U 1967 * 07131830314881 R 27820 * 07131830315133 U 1673 * 07131830315333 R 11364 * 07131830315334 U 19090 * 07131830315581 U 1268 * 07131830316081 U 27809 * 07131830316334 U 1813 * 07131830317081 U 18658 * 07131830317431 U 7440 * 07131830317582 U 2857 * 07131830318681 R 573 * 07131830319532 U 1722 * 07131830320036 U 11697 * 07131830320731 U 945 * 07131830320733 U 918 * 07131830321436 U 9898 * 07131830321440 U 1312 * 07131830321444 U 1811 * 07131830321834 U 9021 * 07131830322082 U 1679 * 07131830322136 U 2051 * 07131830322138 U 1815 * 07131830322183 U 1215 * 07131830322188 U 160 * 07131830322189 U 4822 * 07131830322190 U 1313 * 07131830322236 U 190 * 07131830322340 U 8422 * 07131830322981 U 18735 * 07131830323532 U 5336 * 07131830323634 U 1025 * 07131830323932 U 19252 * 07131830323940 R 10836 * 07131830324281 U 1854 * 07131830325182 U 9869 * 07131830325187 U 1972 * 07131830325189 U 218 * 07131830325481 U 11116 * 07131830325484 U 10997 * 07131830325735 U 8871 * 07131830327732 U 9801 * 07131830328331 U 14944 * 07131830329082 U 1637 * 07131830329083 U 1349 * 07131830329194 U 3532 * 07131830329200 U 89 * 07131830329587 U 376 * 07131830329592 U 8116 * 07131830329833 U 8454 * 07131830329834 U 16635 * 07131830330281 U 1969 * 07131830330332 U 1732 * 07131830330482 U 10539 * 07131830330483 U 9663 * 07131830330731 U 1611 * 07131830330836 U 1384 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830330840 U 914 * 07131830330931 R 1553 * 07131830330933 U 22680 * 07131830331081 U 626 * 07131830332232 U 9891 * 07131830332281 E R 15263 * 07131830332632 U 1780 * 07131830332832 U 20539 * 07131830332837 U 9183 * 07131830333481 R 21464 * 07131830333781 U 955 * 07131830333831 U 1960 * 07131830334234 U 12239 * 07131830334531 U 28578 * 07131830334981 U 5786 * 07131830335031 U 489 * 07131830335482 U 90 * 07131830335831 U 1489 * 07131830335833 U 1596 * 07131830335837 U 1619 * 07131830335932 U 1347 * 07131830335933 U 1581 * 07131830335934 U 987 * 07131830337483 U 10854 * 07131830338481 U 9221 * 07131830338582 U 1984 * 07131830339381 U 1817 * 07131830339382 U 1736 * 07131830340081 U 16369 * 07131830340381 U 10318 * 07131830340681 U 1373 * 07131830340683 U 1450 * 07131830341482 U 32805 * 07131830341981 U 10605 * 07131830342039 U 1402 * 07131830342235 U 28536 * 07131830342237 U 1931 * 07131830342238 U 5238 * 07131830342283 U 14627 * 07131830342284 U 10942 * 07131830342290 U 124 * 07131830342305 U 1731 * 07131830342741 U 15352 * 07131830342742 U 89 * 07131830342840 U 1923 * 07131830342844 U 17597 * 07131830342883 U 8133 * 07131830343585 U 31658 * 07131830343634 U 10220 * 07131830344040 U 1941 * 07131830344051 U 8594 * 07131830344433 U 25552 * 07131830344483 U 6515 * 07131830344485 U 22153 * 07131830344531 U 14496 * 07131830344532 U 179 * 07131830344533 U 23327 * 07131830345182 U 2001 * 07131830346582 U 1215 * 07131830346584 U 241 * 07131830346585 U 319 * 07131830348131 R 26484 * 07131830348181 U 20251 * 07131830348182 U 1733 * 07131830348281 U 31456 * 07131830348481 U 871 * 07131830348531 U 28732 * 07131830348782 U 31610 * 07131830348931 R 15384 * 07131830349283 U 8906 * 07131830349831 U 2002 * 07131830350031 U 1479 * 07131830351133 U 2033 * 07131830352639 U 1840 * 07131830352652 U 27285 * 07131830353032 U 22982 * 07131830353181 U 833 * 07131830353731 U 1409 * 07131830353732 U 8866 * 07131830353832 U 947 * 07131830353833 U 1071 * 07131830354081 U 14950 * 07131830355881 R 266 * 07131841644234 U 423 * 07131841644432 U 19693 * 07131841645038 U 8299 * 07131841646240 U 9752 * 07131841646831 U 9343 * 07131841647431 U 1070 * 07131841647832 U 28572 * 07131841650031 U 15606 * 07131841650837 U 513 * 07131841651035 U 1336 * 07131841651037 U 1009 * 07131841651437 U 884 * 07131841651439 U 10176 * 07131841651440 U 1202 * 07131841651835 U 28094 * 07131841651836 U 1841 * 07131841651837 U 1880 * 07131841653049 U 36180 * 07131841653050 U 1573 * 07131841653053 U 1781 * 07131841653836 U 1993 * 07131841655432 U 14922 * 07131841656631 U 2180 * 07131841656634 U 15247 * 07131841660239 U 92 * 07131841660432 U 3329 * 07131841663231 U 14927 * 07131841667231 R 1822 * 07131841667632 U 5560 * 07131841670031 U 3684 * 07131841670033 U 1870 * 07131841670035 U 1514 * 07131841670036 U 1336 * 07131841670431 U 325 * 07131841676231 U 10774 * 07131841676431 U 22871 * 07131841676631 U 1110 * 07131841678031 U 30777 * 07131841678231 U 22345 * 07131841685232 U 1578 * 07131841693035 U 8443 * 07131841696831 U 2097 * 07131841701036 U 15954 * 07131841702231 R 10098 * 07131841705636 U 8667 * 07131841714831 U 8050 * 07131841716231 U 7087 * 07131841717831 U 10080 * 07131841718631 U 2204 * 07131841718632 U 15128 * 07131841719031 U 1911 * 07131841720032 U 14152 * 07131841722035 U 1231 * 07131841723631 U 5389 * 07131841725635 U 2637 * 07131841725637 U 503 * 07131841725641 U 2105 * 07131841725847 U 9322 * 07131841727434 U 1865 * 07131841728234 U 5892 * 07131841728832 U 17416 * 07131841730432 U 1013 * 07131841732691 U 1193 * 07131841746832 U 6580 * 07131841748835 U 2084 * 07131841749036 U 11088 * 07131841749438 U 1593 * 07131841749442 U 1631 * 07131841751031 U 1804 * 07131841751431 U 802 * 07131841751433 U 11068 * 07131841754631 U 1752 * 07131841761837 U 4752 * 07131841763431 U 627 * 07131841763635 U 8556 * 07131841763832 U 5056 * 07131841766033 U 8543 * 07131841766231 U 11220 * 07131841767233 U 826 * 07131841767432 U 1154 * 07131841768448 U 1062 * 07131841768892 U 1627 * 07131841768894 U 1068 * 07131841768904 U 1243 * 07131841768923 U 1481 * 07131841768932 U 1426 * 07131841768952 U 6027 * 07131841768970 U 92 * 07131841769045 U 1921 * 07131841769084 U 10295 * 07131841769123 U 8351 * 07131841769244 U 250 * 07131841769634 U 23312 * 07131841769636 U 1972 * 07131841771042 U 7526 * 07131841776631 U 3454 * 07131841776635 U 3836 * 07131841779035 U 1624 * 07131841783633 U 1623 * 07131841787231 U 814 * 07131841792631 U 2111 * 07131841793231 U 307 * 07131841801035 U 8045 * 07131841802431 U 1136 * 07131841802435 U 10192 * 07131841803831 U 20617 * 07131841804031 R 7898 * 07131841804033 U 236 * 07131841804231 U 1610 * 07131841804431 U 2041 * 07131841804432 U 20235 * 07131841804435 U 641 * 07131841804832 U 2013 * 07131841805031 U 18800 * 07131841806831 U 1665 * 07131841811234 U 1386 * 07131841811831 U 14733 * 07131841813035 U 792 * 07131841816431 U 1627 * 07131841817032 U 4804 * 07131841818031 U 10432 * 07131841818835 U 1537 * 07131841822432 U 19859 * 07131841823831 U 11750 * 07131841827451 U 8184 * 07131841827635 U 16885 * 07131841828435 U 824 * 07131841829638 U 1618 * 07131841833431 U 601 * 07131841837035 U 10011 * 07131841838635 U 845 * 07131841838636 U 1686 * 07131841841835 U 16987 * 07131841843635 U 8569 * 07131841843639 U 8940 * 07131841843648 U 89 * 07131841844031 U 1721 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841850031 U 965 * 07131841850632 U 124 * 07131841852832 U 1915 * 07131841852839 U 10166 * 07131841855632 U 17377 * 07131841856039 U 1024 * 07131841862439 U 1159 * 07131841862450 U 5160 * 07131841862457 U 822 * 07131841862462 U 408 * 07131841864033 U 784 * 07131841864231 U 753 * 07131841864631 U 1209 * 07131841864632 U 61384 * 07131841864833 U 182 * 07131841866032 U 7443 * 07131841866835 U 2361 * 07131841867231 U 2834 * 07131841867235 U 549 * 07131841870431 U 7858 * 07131841875031 U 1826 * 07131841875835 R 8568 * 07131841878032 U 3240 * 07131841878231 U 8779 * 07131841879235 U 8164 * 07131841879431 U 2096 * 07131841882031 U 1776 * 07131841882631 U 1871 * 07131841885231 U 1857 * 07131841885435 U 9769 * 07131841887032 U 1770 * 07131841890233 U 1881 * 07131841890234 U 1168 * 07131841891835 U 11767 * 07131841894241 U 2973 * 07131841894356 U 1847 * 07131841894369 U 2540 * 07131841894371 U 11051 * 07131841894378 U 902 * 07131841894395 U 1988 * 07131841894396 U 9859 * 07131841894414 U 1110 * 07131841894421 U 872 * 07131841894437 U 1395 * 07131841894443 U 8253 * 07131841894450 U 1806 * 07131841894462 U 10465 * 07131841894468 U 9008 * 07131841894485 U 542 * 07131841894507 U 2796 * 07131841894520 U 1519 * 07131841894522 U 1294 * 07131841894524 U 3573 * 07131841895552 U 1176 * 07131841897232 U 11527 * 07131841899037 U 142 * 07131841900638 U 1419 * 07131841901831 U 1742 * 07131841901835 U 1440 * 07131841902631 U 1104 * 07131841905631 U 10521 * 07132110862450 U 8611 * 07132110862750 U 10689 * 07132110862751 U 1910 * 07132110863350 U 28308 * 07132110866750 U 23612 * 07132110867850 U 1664 * 07132110867851 U 1735 * 07132110868050 U 1819 * 07132110870950 U 1527 * 07132110880351 U 2167 * 07132110880450 U 3841 * 07132110880850 U 2157 * 07132110881050 U 2123 * 07132110882950 U 6297 * 07132110886950 U 1962 * 07132110888250 U 1603 * 07132110888650 U 801 * 07132110892150 U 19216 * 07132110892352 U 22217 * 07132110897150 U 1888 * 07132110898950 U 21506 * 07132110901255 U 19904 * 07132110913351 U 290 * 07132110915450 U 11398 * 07132110918650 U 19347 * 07132110919700 U 634 * 07132110922850 U 83035 * 07132110929250 U 375 * 07132110931850 U 15864 * 07132110931950 U 3771 * 07132110939150 U 9834 * 07132110940650 U 9118 * 07132111032053 U 89 * 07132111034750 U 1082 * 07132111034850 U 9262 * 07132111034860 U 2040 * 07132111034865 U 1106 * 07132111034870 U 1247 * 07132111035452 U 1509 * 07132111038251 U 1522 * 07132111038350 U 925 * 07132111041150 U 10770 * 07132111041250 U 8870 * 07132111045750 U 1754 * 07132111046450 U 14233 * 07132111050950 U 5794 * 07132111050951 U 1227 * 07132111054753 U 4184 * 07132111063650 U 8540 * 07132111066150 U 2877 * 07132111067450 U 10995 * 07132111067650 U 15436 * 07132111068753 U 8125 * 07132111070250 U 3644 * 07132111070355 U 9150 * 07132111072250 U 1974 * 07132111077550 U 1992 * 07132111080252 U 9199 * 07132111080253 U 2896 * 07132111083550 U 8543 * 07132111083750 U 1956 * 07132111087951 U 1572 * 07132111088052 U 1270 * 07132111088250 U 1771 * 07132111089452 U 979 * 07132111089950 U 1019 * 07132111093350 U 2046 * 07132111093351 U 1941 * 07132111093751 U 137 * 07132120311000 U 1811 * 07132120311005 U 1456 * 07132120313603 U 7693 * 07132120316500 U 11267 * 07132120316505 U 7833 * 07132120319500 U 2022 * 07132120321900 U 8641 * 07132120325300 U 3006 * 07132120325702 U 2231 * 07132120328100 U 13304 * 07132120334000 U 1902 * 07132120334400 U 13841 * 07132120339502 U 4842 * 07132120340200 U 5998 * 07132120340205 U 10502 * 07132120356610 U 2739 * 07132120357700 U 1764 * 07132120358605 U 151 * 07132120359300 U 2384 * 07132120359600 U 1956 * 07132120360500 U 1400 * 07132120362600 U 1338 * 07132120362602 U 9657 * 07132120363800 U 582 * 07132120364000 U 8327 * 07132120364001 U 8690 * 07132130371400 U 7061 * 07132130371600 U 3363 * 07132130372200 U 6667 * 07132130373802 U 7421 * 07132130375400 U 14203 * 07132130376300 U 5805 * 07132130376900 U 11497 * 07132130378200 U 5030 * 07132130378300 U 6662 * 07132130378400 U 4718 * 07132130378600 U 6684 * 07132130379204 U 29239 * 07132130380700 U 7004 * 07132130381600 U 6433 * 07132130381713 U 4549 * 07132130381814 U 17109 * 07132130381815 U 5575 * 07132130382402 U 4738 * 07132130382404 U 5818 * 07132130382406 U 5049 * 07132130382441 U 7430 * 07132130383004 U 25862 * 07132130387300 U 4429 * 07132130387500 U 2934 * 07132130388100 U 555 * 07132130389800 U 987 * 07132130390303 U 1347 * 07132130390506 U 3401 * 07132130391300 U 7785 * 07132130391500 U 5144 * 07132130392226 U 3194 * 07132130394316 U 10036 * 07132130394600 U 7914 * 07132130395532 U 3212 * 07132130395542 U 12243 * 07132130396800 U 7241 * 07132130397800 U 1398 * 07132130398200 U 1347 * 07132130398303 U 7498 * 07132130398600 U 10868 * 07132130398703 U 1183 * 07132130398800 U 1559 * 07132130399804 U 359 * 07132130401300 U 5776 * 07132130401700 U 382 * 07132130401800 U 4473 * 07132130402109 U 9584 * 07132130404602 U 1159 * 07132130406827 U 15440 * 07132130407300 U 6533 * 07132130410100 U 2416 * 07132130410800 U 13710 * 07132130413600 U 10322 * 07132130416700 U 1968 * 07132130419703 U 1143 * 07132130420301 U 1781 * 07132130422900 U 1075 * 07132130426103 U 10451 * 07132130427700 U 13348 * 07132130427702 U 13448 * 07132130429910 U 7629 * 07132130431306 U 33674 * 07132130431700 U 318 * 07132130431703 U 124 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130433600 U 4437 * 07132130434000 U 1576 * 07132130434005 U 1841 * 07132130434016 U 1619 * 07132130435703 U 15158 * 07132130435800 U 25350 * 07132130435900 U 14222 * 07132130436100 U 4665 * 07132130437500 U 1659 * 07132130438200 U 2220 * 07132130438500 U 5207 * 07132130438800 U 7893 * 07132130439000 U 5328 * 07132140464000 U 10609 * 07132140464050 U 1757 * 07132140464200 U 1290 * 07132140464204 U 1977 * 07132140464300 U 1254 * 07132140464311 U 1639 * 07132140464312 U 1640 * 07132140465350 U 1509 * 07132140466100 U 1061 * 07132140466105 U 2044 * 07132140466107 U 124 * 07132140468400 U 1736 * 07132140468407 U 17129 * 07132140470607 U 11291 * 07132140472000 U 5365 * 07132140472003 U 8951 * 07132140472004 U 14975 * 07132140476414 U 9284 * 07132140479700 U 21721 * 07132140479702 U 29170 * 07132140480000 U 20089 * 07132140480002 U 11327 * 07132140483512 U 1734 * 07132140485500 U 5220 * 07132140485503 U 7671 * 07132140485517 U 29620 * 07132140485520 U 9795 * 07132140485523 U 7876 * 07132140487105 U 1516 * 07132140487398 U 566 * 07132140487431 U 1903 * 07132140487606 U 16422 * 07132140487820 U 6153 * 07132140488402 U 15532 * 07132140488903 U 287 * 07132140488909 U 1451 * 07132140489206 U 1910 * 07132140489208 U 1385 * 07132140489210 U 1710 * 07132140491350 U 13781 * 07132140492500 U 8747 * 07132140492800 U 1781 * 07132140492804 U 1335 * 07132140492812 U 988 * 07132140492817 U 1764 * 07132140494000 U 8841 * 07132140494490 U 1774 * 07132140494507 U 9913 * 07132140494512 U 17650 * 07132140494514 U 8689 * 07132140494533 U 1476 * 07132140496002 U 1805 * 07132140496010 U 8652 * 07132140496101 U 13853 * 07132140496345 U 1073 * 07132140499300 U 1104 * 07132140499311 U 1544 * 07132140500400 U 124 * 07132140500403 U 5625 * 07132140500600 U 61179 * 07132140504400 U 1765 * 07132140504403 U 1944 * 07132140505111 U 30042 * 07132140506500 U 46153 * 07132140507000 U 4659 * 07132140508505 U 916 * 07132140510900 U 8387 * 07132140510903 U 1760 * 07132140510910 U 21045 * 07132140516993 U 17134 * 07132140516995 U 9169 * 07132140517017 U 8148 * 07132140517051 U 7319 * 07132140517096 U 17912 * 07132140517103 U 124 * 07132140518501 U 11090 * 07132140524300 U 8339 * 07132140524302 U 1510 * 07132140525000 U 10199 * 07132140525008 U 9423 * 07132140525423 U 3352 * 07132140526300 U 9409 * 07132140532000 U 9801 * 07132140532009 U 2087 * 07132140534405 U 1788 * 07132140536300 U 47954 * 07132140537108 U 19488 * 07132140538006 U 17624 * 07132140540400 U 13726 * 07132140543000 U 7917 * 07132140543600 U 1926 * 07132140543605 U 1924 * 07132140543607 U 16421 * 07132150315349 R 724 * 07132150315366 R 4932 * 07132150315800 R 5086 * 07132150315815 R 1959 * 07132150315821 R 9140 * 07132150315834 R 1972 * 07132150316208 R 674 * 07132150316215 R 1347 * 07132150316300 R 735 * 07132150316601 R 1358 * 07132150317000 R 1934 * 07132150317003 R 4934 * 07132150317200 R 2037 * 07132150317903 R 1352 * 07132150318202 R 214 * 07132150318298 R 431 * 07132150318303 R 1836 * 07132150322200 R 1817 * 07132150322220 R 1976 * 07132150323000 R 1505 * 07132150324113 R 2006 * 07132150324403 R 1958 * 07132150325504 R 1337 * 07132150325702 R 258 * 07132150325704 R 7812 * 07132150325788 R 1271 * 07132150325801 R 1331 * 07132150325807 R 1086 * 07132150326600 R 1675 * 07132150328503 R 19702 * 07132150328800 R 949 * 07132150328803 R 856 * 07132150330600 R 8915 * 07132150330818 R 1817 * 07132150331400 R 1649 * 07132150331507 R 728 * 07132150332400 R 1670 * 07132150332707 R 882 * 07132150332717 R 346 * 07132150333100 R 1965 * 07132150333101 R 8763 * 07132150335805 R 7688 * 07132150338200 R 1995 * 07132150338226 R 1767 * 07132150338799 R 580 * 07132150338801 R 1216 * 07132150342812 R 1913 * 07132150342814 R 1380 * 07132150346600 R 940 * 07132150346602 R 982 * 07132150346712 R 1517 * 07132150346723 R 1675 * 07132150346730 R 1788 * 07132150346900 R 1412 * 07132150346905 R 1112 * 07132150347107 R 1208 * 07132150347900 R 1975 * 07132150347906 R 1275 * 07132150351700 R 4316 * 07132150353000 R 1053 * 07132150353007 R 1626 * 07132150353900 R 16792 * 07132150354001 R 1402 * 07132150354820 R 1632 * 07132150354901 R 1926 * 07132150356400 R 909 * 07132150356405 R 735 * 07132150356600 R 1320 * 07132150356602 R 14439 * 07132150357400 R 1939 * 07132150359367 R 1799 * 07132150411613 R 1404 * 07132151065041 R 1564 * 07132151065052 R 1678 * 07132151065056 R 1598 * 07132151065074 R 28673 * 07132151065174 R 1197 * 07132151065224 R 1510 * 07132151065246 R 2177 * 07132151065248 R 3023 * 07132160520093 R 89 * 07132160520949 R 89 * 07132160531303 R 469 * 07132160545310 R 793 * 07132160557122 R 885 * 07132160557203 R 3177 * 07132160562700 R 885 * 07132160562710 R 672 * 07132160564000 R 603 * 07132160565801 R 2022 * 07132160566806 R 727 * 07132160566900 R 1930 * 07132160567004 R 1960 * 07132160567400 R 996 * 07132160574300 R 8564 * 07132160574305 R 1149 * 07132160579600 R 1452 * 07132160580131 R 4678 * 07132160580200 R 15140 * 07132160585717 R 421 * 07132160585773 R 11111 * 07132160586417 R 129 * 07132160588027 R 1797 * 07132160588028 R 1473 * 07132160588103 R 5802 * 07132160588111 R 166 * 07132160592314 R 1179 * 07132160594803 R 1138 * 07132160594811 R 8275 * 07132160595110 R 1444 * 07132160595631 R 21187 * 07132160600607 R 7867 * 07132160601000 R 1228 * 07132160602099 R 10710 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160606914 R 17125 * 07132160607601 R 1378 * 07132160607900 R 4577 * 07132160610717 R 1790 * 07132160610722 R 1625 * 07132160610729 R 5334 * 07132160612033 R 6218 * 07132160612537 R 2084 * 07132160612568 R 6100 * 07132171433450 U 8533 * 07132171433455 U 1228 * 07132171435050 U 13653 * 07132171436650 U 495 * 07132171440350 U 10178 * 07132171448250 U 775 * 07132171448253 U 1423 * 07132171449150 U 41246 * 07132171449152 U 8928 * 07132171451250 U 7952 * 07132171451651 U 4053 * 07132171451950 U 1899 * 07132171451952 U 1638 * 07132171452850 U 9387 * 07132171455650 U 8338 * 07132171468150 U 6033 * 07132171475155 U 1977 * 07132171478450L U 16950 * 07132171480650 U 20585 * 07132171481452 U 673 * 07132171481850 U 1408 * 07132171482250 U 4760 * 07132171488050 U 15565 * 07132171488151 U 16409 * 07132171491450 U 1263 * 07132171491452 U 574 * 07132171491550 U 23487 * 07132171493250 U 10086 * 07132171493253 U 10384 * 07132171494450 U 2025 * 07132171494452 U 1292 * 07132171494553 U 4121 * 07132171496350 U 1974 * 07132171497452 U 11830 * 07132171503755 U 1441 * 07132171508850 U 4195 * 07132171509350 U 1953 * 07132171510750 U 8704 * 07132171510850 U 7980 * 07132171514950 U 1621 * 07132171515950 U 17596 * 07132171516050 U 10834 * 07132171517350 U 39241 * 07132171517650 U 22956 * 07132171517952 U 15571 * 07132171518550 U 25280 * 07132171519150 U 1316 * 07132171519153 U 915 * 07132171519350 U 1890 * 07132171520050 U 20667 * 07132171520250 U 33158 * 07132171520750 U 2012 * 07132171523950 U 15824 * 07132171524950 U 1791 * 07132171524953 U 1801 * 07132171529150 U 4805 * 07132171532255 U 36481 * 07132171538250 U 20807 * 07132171545850 U 8575 * 07132171553950 U 1552 * 07132171553952 U 1479 * 07132180649800 R 1629 * 07132180651127 R 1871 * 07132180653933 R 8241 * 07132180656404 R 3815 * 07132180657403 R 4312 * 07132180659800 R 1543 * 07132180667801 R 2004 * 07132180668007 R 1850 * 07132180668014 R 1420 * 07132180673900 R 906 * 07132180681701 R 412 * 07132180682000 R 8383 * 07132180683300 R 1939 * 07132180683321 R 8315 * 07132180683706 R 1985 * 07132180684306 R 1767 * 07132180686410 R 825 * 07132180687208 R 1001 * 07132180687700 R 25823 * 07132180688302 R 9914 * 07132180690506 R 7954 * 07132180693531 R 8210 * 07132180693910 R 1405 * 07132180694005 R 625 * 07132180697025 R 2039 * 07132180698216 R 604 * 07132180698500 R 7714 * 07132180699116 R 3293 * 07132180699204 R 1223 * 07132180699205 R 698 * 07132180699400 R 995 * 07132180699416 R 1510 * 07132180699418 R 9377 * 07132180699421 R 430 * 07132180700100 R 343 * 07132180700101 R 2013 * 07132180700311 R 2228 * 07132180700500 R 7133 * 07132180700501 R 11659 * 07132180700930 R 11944 * 07132180700950 R 10095 * 07132180700952 R 1612 * 07132180700954 R 13993 * 07132180700998 R 2806 * 07132180701011 R 1564 * 07132180701107 R 93 * 07132180701110 R 1969 * 07132180701115 R 10053 * 07132180701134 R 1992 * 07132180701140 R 242 * 07132180701151 R 978 * 07132210279902 U 35397 * 07132210310401 U 4214 * 07132210313700 U 5021 * 07132210313703 U 59504 * 07132210313704 U 2347 * 07132210317102 U 1945 * 07132210317108 U 767 * 07132210319900 U 7813 * 07132210319903 U 1898 * 07132210320901 U 382 * 07132210322900 U 13461 * 07132210340503 U 20978 * 07132210342000 U 9154 * 07132210342002 U 1926 * 07132210344100 U 2012 * 07132210344900 U 8868 * 07132210346000 U 9075 * 07132210346010 U 3231 * 07132210346100 U 8318 * 07132210350200 U 1141 * 07132210350202 U 2021 * 07132221483804 U 2252 * 07132221485004 U 1464 * 07132221485006 U 8584 * 07132221485008 U 11470 * 07132221485107 U 1451 * 07132221486311 U 1553 * 07132221487506 U 2027 * 07132221487508 U 2029 * 07132221487700 U 1652 * 07132221488000 U 19147 * 07132221489854 U 3411 * 07132221491200 U 2110 * 07132221492600 U 3459 * 07132221493100 U 9153 * 07132221494300 U 1627 * 07132221496315 U 3782 * 07132221496510 U 1437 * 07132221496512 U 1417 * 07132221497400 U 1097 * 07132221497405 U 11076 * 07132221498001 U 14727 * 07132221498405 U 8079 * 07132221498505 U 1984 * 07132221498602 U 500 * 07132221498702 U 1557 * 07132221499100 U 10265 * 07132221499103 U 1362 * 07132221499900 U 1620 * 07132221500022 U 11158 * 07132221500025 U 998 * 07132221500551 U 2357 * 07132221500605 U 725 * 07132221504700 U 15857 * 07132221504703 U 1553 * 07132221506014 U 19959 * 07132221506016 U 10591 * 07132221507205 U 2025 * 07132221507207 U 1972 * 07132221507208 U 8621 * 07132221507300 U 3022 * 07132221508200 U 796 * 07132221508203 U 678 * 07132221509100 U 1790 * 07132221509104 U 1589 * 07132221511803 U 3330 * 07132221511806 U 3827 * 07132221516300 U 1116 * 07132221516306 U 1033 * 07132221519100 U 1821 * 07132221519110 U 10282 * 07132221519507 U 1776 * 07132221522200 U 2045 * 07132221522201 U 1989 * 07132221524200 U 432 * 07132221524204 U 1137 * 07132231931682 U 1644 * 07132231931751 U 269 * 07132231932789 U 1756 * 07132231934260 U 1826 * 07132231934273 U 2080 * 07132231934351 U 6268 * 07132231934371 U 5660 * 07132231934599 U 6765 * 07132231934960 U 539 * 07132231934998 U 837 * 07132231935490 U 1953 * 07132231937468 U 433 * 07132231938170 U 1477 * 07132231938962 U 1251 * 07132231939355 U 1392 * 07132231939453 U 1840 * 07132231939490 U 8611 * 07132231942757 U 31139 * 07132231942762 U 17128 * 07132231944255 U 362 * 07132231945165 U 1371 * 07132231945264 U 41604 * 07132231945958 U 39247 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132231947655 U 745 * 07132231947657 U 819 * 07132231947698 U 1723 * 07132231947951 U 1604 * 07132231948052 U 4784 * 07132231948058 U 15543 * 07132231948064 U 3045 * 07132231948173 U 854 * 07132231980351 U 990 * 07132237000800 U 124 * 07132237000900 U 2073 * 07132237001300 U 1987 * 07132237002110 U 3769 * 07132237004000 U 8692 * 07132237005000 U 290 * 07132237006300 U 1035 * 07132237006400 U 705 * 07132237008000 U 8290 * 07132237012300 U 2880 * 07132237012600 U 4455 * 07132237012615 U 1463 * 07132237014100 U 1880 * 07132237015300 U 1821 * 07132237015400 U 1402 * 07132237017100 U 10409 * 07132237017500 U 8432 * 07132237018920 U 667 * 07132237020600 U 1888 * 07132237022600 U 1745 * 07132237023000 U 9646 * 07132237024000 U 1451 * 07132237026800 U 899 * 07132237027700 U 2133 * 07132237027780 U 1357 * 07132237029307 U 826 * 07132237030540 U 1990 * 07132237031000 U 1695 * 07132237035400 U 22350 * 07132237035500 U 3936 * 07132237036000 U 135 * 07132237037900 U 8263 * 07132237038300 U 8387 * 07132237038700 U 2029 * 07132237039100 U 14656 * 07132237039700 U 1976 * 07132237039800 U 10390 * 07132237040100 U 19450 * 07132237040810 U 1709 * 07132237042210 U 2415 * 07132237043500 U 125 * 07132237047800 U 707 * 07132240282900 U 11082 * 07132240282901 U 14647 * 07132240282902 U 11491 * 07132240283001 U 11226 * 07132240283300 U 3454 * 07132240286102 U 267 * 07132240286200 U 2025 * 07132240286501 U 1982 * 07132240286503 U 6655 * 07132240286603 U 2089 * 07132240288004 U 21768 * 07132240288005 U 8302 * 07132240290707 U 16479 * 07132240290900 U 33737 * 07132240290903 U 134 * 07132240291300 U 2152 * 07132240292400 U 16688 * 07132240292700 U 1922 * 07132240294207 U 1963 * 07132240294300 U 1848 * 07132240294700 U 8594 * 07132240295400 U 5053 * 07132240295503 U 5222 * 07132240296300 U 3453 * 07132240296302 U 5365 * 07132240296804 U 1749 * 07132240296903 U 10695 * 07132240297500 U 2207 * 07132240297600 U 1929 * 07132240297606 U 6412 * 07132240297701 U 9756 * 07132240299807 U 491 * 07132240302701 U 1886 * 07132240304813 U 9992 * 07132240305204 U 13472 * 07132240305600 U 2767 * 07132240306500 U 17826 * 07132240308400 U 1201 * 07132240308401 U 1217 * 07132240309600 U 8094 * 07132240313500 U 27558 * 07132240314601 U 8983 * 07132240315000 U 733 * 07132240315004 U 548 * 07132240315007 U 366 * 07132240315100 U 3416 * 07132240315101 U 22790 * 07132240317100 U 19149 * 07132240321200 U 185 * 07132240321201 U 968 * 07132240322100 U 5016 * 07132240324300 U 10828 * 07132240325000 U 8151 * 07132240325002 U 9746 * 07132240325307 U 4737 * 07132240325800 U 4722 * 07132240331201 U 8526 * 07132240332200 U 124 * 07132240332300 U 345 * 07132240332902 U 8309 * 07132240333300 U 20099 * 07132251412801 R 2667 * 07132251421300 R 256 * 07132251422300 R 17456 * 07132251422311 R 13586 * 07132251422410 R 8204 * 07132251422600 R 63657 * 07132251423323 R 190 * 07132251424800 R 27766 * 07132251425113 R 2047 * 07132251425114 R 1656 * 07132251425119 R 30888 * 07132251427100 R 8211 * 07132251427104 R 476 * 07132251430157 R 8083 * 07132251430807 R 3055 * 07132251431000 R 909 * 07132251435300 R 9711 * 07132251435403 R 8198 * 07132251435405 R 1898 * 07132251435500 R 1937 * 07132251435700 R 1878 * 07132251435703 R 14323 * 07132251435719 R 2003 * 07132251436600 R 13827 * 07132251437118 R 2511 * 07132251437125 R 2729 * 07132251437500 R 5404 * 07132251441713 R 1323 * 07132251441900 R 542 * 07132251442923 R 10375 * 07132251449507 R 13659 * 07132251450310 R 1148 * 07132251450317 R 1238 * 07132251450409 R 1369 * 07132251451029 R 957 * 07132251458409 R 10089 * 07132251460800 R 6712 * 07132251460822 R 8622 * 07132251464200 R 10055 * 07132251464207 R 1407 * 07132251464700 R 1019 * 07132251464707 R 1283 * 07132251466106 R 15094 * 07132251466108 R 836 * 07132251466213 R 1159 * 07132251466300 R 1279 * 07132251466316 R 1181 * 07132251466327 R 1250 * 07132251468000 R 1911 * 07132251472221 R 1984 * 07132251473319 R 1037 * 07132251473700 R 1713 * 07132251473702 R 90 * 07132251475405 R 1622 * 07132251475416 R 1058 * 07132251475423 R 1870 * 07132251475428 R 1916 * 07132251475439 R 416 * 07132251475443 R 923 * 07132251477900 R 1981 * 07132251478900 R 709 * 07132251481615 R 1705 * 07132260812101 U 891 * 07132260813100 U 15632 * 07132260817400 U 2035 * 07132260820905 U 10753 * 07132261152100 U 1671 * 07132261211601 U 934 * 07132261218699 U 3286 * 07132261235865 U 1848 * 07132261235866 U 811 * 07132261237700 U 3305 * 07132261238600 U 1919 * 07132261238723 U 2153 * 07132261238731 U 1893 * 07132261238732 U 2148 * 07132261238733 U 2150 * 07132261238899 U 1830 * 07132261238900 U 1556 * 07132261238903 U 1456 * 07132261238904 U 961 * 07132261239310 U 9296 * 07132261241821 U 7827 * 07132261250653 U 259 * 07132261252102 U 880 * 07132261254800 U 19732 * 07132261256611 U 8280 * 07132261257911 U 1539 * 07132261264007 U 10584 * 07132261266805 U 26192 * 07132261267104 U 1633 * 07132261267109 U 1679 * 07132261267110 U 1523 * 07132261268706 U 1069 * 07132261268725 U 7827 * 07132261269108 U 11279 * 07132261273013 U 1859 * 07132261278907 U 20510 * 07132261282100 U 1557 * 07132261282801 U 15898 * 07132261282902 U 727 * 07132261283099 U 1442 * 07132261293002 U 762 * 07132270700350 R 1462 * 07132270700650 R 1961 * 07132270700652 U 1630 * 07132270701251 R 9546 * 07132270702150 R 13904 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132270702400 R 1575 * 07132270705900 U 3383 * 07132270707550 R 1669 * 07132270709100 R 9007 * 07132270709250 R 4335 * 07132270710550 R 749 * 07132270713303 R 4785 * 07132270713650 R 726 * 07132270715950 U 1450 * 07132270718150 R 15052 * 07132270719100 R 1294 * 07132270719850 R 1538 * 07132270719900 R 1021 * 07132270720509 U 1815 * 07132270720550 U 1200 * 07132270721919 U 89 * 07132270721951 U 89 * 07132270722650 R 1684 * 07132270723600 R 945 * 07132270723709 R 1697 * 07132270724018 R 41217 * 07132270724800 R 8135 * 07132270724850 R 13854 * 07132270729300 R 4254 * 07132270729450 R 971 * 07132270734000 R 1930 * 07132270737712 R 522 * 07132270738255 U 998 * 07132270740550 R 791 * 07132270741451 R 922 * 07132270743169 R 1322 * 07132270745300 R 7715 * 07132270746350 R 886 * 07132270746351 R 1298 * 07132270746650 R 124 * 07132270746700 R 394 * 07132270747700 R 570 * 07132270747701 U 615 * 07132270747703 U 572 * 07132270747750 R 1395 * 07132270749350 R 1730 * 07132270752250 R 27575 * 07132270753500 R 934 * 07132270753900 R 940 * 07132270754600 R 1784 * 07132270758250 R 10198 * 07132270759700 R 1812 * 07132270762400 R 8539 * 07132270765900 U 3413 * 07132270772600 R 1502 * 07132270775100 R 963 * 07132270776300 R 1848 * 07132270776650 R 1173 * 07132270777650 R 1433 * 07132270777750 R 1437 * 07132270778850 R 2584 * 07132270786550 R 9045 * 07132270787950 U 9975 * 07132270792100 R 14869 * 07132270795100 R 1931 * 07132270795109 R 8142 * 07132270795500 R 1274 * 07132281168951 U 24223 * 07132281169760 U 8173 * 07132281170751 U 1521 * 07132281171851 U 8119 * 07132281172251 U 9644 * 07132281215259 U 11317 * 07132281216660 U 16335 * 07132281217063 U 1927 * 07132281218551 U 16361 * 07132281219858 U 10975 * 07132281219859 U 867 * 07132281219860 U 10237 * 07132281220151 U 26722 * 07132281220154 U 1846 * 07132281220651 U 316 * 07132281221865 U 1815 * 07132281224251 U 2062 * 07132281224851 U 707 * 07132281224855 U 1656 * 07132281225751 U 8739 * 07132281230255 U 1885 * 07132281230751 U 1398 * 07132281233652 U 1703 * 07132281233867 U 1613 * 07132281234057 U 4973 * 07132281234458 U 16189 * 07132281234492 U 10530 * 07132281234651 U 14148 * 07132281235491 U 13981 * 07132281235651 U 755 * 07132281235663 U 1678 * 07132281236052 U 1674 * 07132281236864 U 1820 * 07132281238156 U 1006 * 07132281238661 U 8534 * 07132281239655 U 822 * 07132281244251 U 10536 * 07132281244557 U 14376 * 07132281249652 U 979 * 07132281249753 U 20026 * 07132281250952 U 15791 * 07132281254757 U 7699 * 07132281254758 U 5443 * 07132281255857 U 19992 * 07132281256252 U 25412 * 07132281258071 U 10823 * 07132281258351 U 2010 * 07132281258451 U 13615 * 07132281261457 U 2057 * 07132281261472 U 10860 * 07132281261771 U 16673 * 07132281261960 U 10967 * 07132281261967 U 2056 * 07132281261983 U 2042 * 07132281261987 U 2029 * 07132281264059 U 30996 * 07132281264155 U 8735 * 07132281264361 U 3123 * 07132281264551 U 7577 * 07132281264754 U 3743 * 07132281265451 U 1048 * 07132281265457 U 1361 * 07132281269251 U 1739 * 07132281274051 U 1409 * 07132281278077 U 1673 * 07132281279151 U 2074 * 07132281279751 U 804 * 07132290828300 R 2051 * 07132290835200 R 8711 * 07132290836500 R 5796 * 07132290845501 R 2653 * 07132290855400 R 7826 * 07132290855500 R 1468 * 07132290860300 R 649 * 07132290860500 R 54 * 07132290860501 R 1081 * 07132290871500 R 1673 * 07132290871800 R 1567 * 07132290874600 R 3108 * 07132290879000 R 1475 * 07132290879600 R 1900 * 07132290881400 R 597 * 07132290897400 R 4834 * 07132290927204 R 1160 * 07132290927206 R 1442 * 07132310166650 R 735 * 07132310166651 R 274 * 07132310166690 U 1886 * 07132310166720 R 1692 * 07132310166750 R 429 * 07132310167060 R 539 * 07132310167062 R 1564 * 07132310167380 R 1417 * 07132310167392 R 723 * 07132310167653 R 487 * 07132310167900 R 416 * 07132310168050 R 1142 * 07132310168140 R 796 * 07132310168610 R 1107 * 07132310168810 R 891 * 07132310168812 R 1178 * 07132310168950 R 10593 * 07132310168970 R 1876 * 07132310168980 R 8838 * 07132310169020 R 14228 * 07132310169101 R 9531 * 07132310169113 R 862 * 07132310169130 R 17389 * 07132310169150 R 1542 * 07132310169220 R 8419 * 07132310169251 R 9253 * 07132310169261 R 604 * 07132310169301 R 1079 * 07132310169340 R 904 * 07132310169341 R 758 * 07132310169371 R 629 * 07132310169450 R 9093 * 07132310169470 R 2083 * 07132310169600 R 518 * 07132310169620 R 2001 * 07132310169670 R 978 * 07132310169671 R 1674 * 07132310170080 R 6121 * 07132310170100 R 1693 * 07132310170130 R 1953 * 07132310170260 R 41942 * 07132310170390 R 2470 * 07132310170450 R 5730 * 07132310170491 R 5303 * 07132310170541 R 1860 * 07132310170562 R 9318 * 07132310170800 R 13620 * 07132310170820 R 29967 * 07132310170840 R 24024 * 07132310170990 R 8364 * 07132310170991 R 1309 * 07132310171200 R 3643 * 07132310171230 R 124 * 07132310171700 R 11452 * 07132310171730 R 291 * 07132310171800 R 1452 * 07132310171831 R 6899 * 07132310171860 R 10849 * 07132310171960 R 21513 * 07132310171981 R 16365 * 07132310172011 R 1557 * 07132310172070 R 8051 * 07132310172100 U 15066 * 07132310172191 R 1625 * 07132310172221 R 260 * 07132310172420 R 267 * 07132310172580 R 1535 * 07132310172690 R 4996 * 07132310172700 R 1489 * 07132310172740 R 1347 * 07132310173070 R 3909 * 07132310173080 R 2907 * 07132310173321 R 10010 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310173361 R 8834 * 07132310173380 R 1501 * 07132310173393 R 444 * 07132310173521 R 16162 * 07132310173530 R 952 * 07132310173710 R 3397 * 07132310173770 R 2759 * 07132310173850 R 19474 * 07132310173971 R 331 * 07132310173980 R 1054 * 07132310173995 R 218 * 07132310174280 R 92 * 07132310174300 R 18957 * 07132310174310 R 2019 * 07132310174430 R 1081 * 07132310174431 R 1115 * 07132310174440 R 1707 * 07132310174520 R 1898 * 07132310174550 R 6157 * 07132310174650 R 8439 * 07132310174711 R 1808 * 07132310174712 R 13331 * 07132310174720 U 8679 * 07132310174920 R 4104 * 07132310175770 R 52060 * 07132310175830 R 1654 * 07132310175890 R 1956 * 07132310175940 R 972 * 07132310176050 R 168 * 07132310176052 R 91 * 07132310176880 R 1643 * 07132310176890 R 1828 * 07132310176920 R 1577 * 07132310177080 R 1863 * 07132310177081 R 8712 * 07132310177140 R 946 * 07132310177141 R 731 * 07132310177150 R 803 * 07132310177153 R 1670 * 07132310177210 R 1597 * 07132310177242 R 2056 * 07132310177612 R 900 * 07132310177800 R 3495 * 07132310178880 R 6186 * 07132310179080 R 235 * 07132310179810 R 14443 * 07132310179820 R 9365 * 07132310181409 R 1401 * 07132310181439 U 1549 * 07132310181463 R 191 * 07132310181468 R 1542 * 07132310181505 R 1907 * 07132310181506 R 2064 * 07132310181531 R 599 * 07132310181563 R 5803 * 07132310181565 R 8528 * 07132310181570 R 712 * 07132310181599 R 1381 * 07132310181601 R 1925 * 07132310181604 R 3376 * 07132310181638 R 898 * 07132310181646 R 708 * 07132310181714 R 1662 * 07132310181725 R 1631 * 07132310181766 R 364 * 07132310181771 R 649 * 07132310181802 R 8621 * 07132310182631 R 15065 * 07132320922901 R 1562 * 07132320924203 R 529 * 07132320924300 R 1197 * 07132320924301 R 1270 * 07132320924401 R 1338 * 07132320926600 R 1992 * 07132320926601 R 188 * 07132320927000 R 932 * 07132320930402 R 1285 * 07132320930502 R 1636 * 07132320931100 R 10307 * 07132320931103 R 1486 * 07132320932477 R 10572 * 07132320932500 R 16253 * 07132320933100 R 9372 * 07132320933103 R 1062 * 07132320933106 R 1424 * 07132320937402 R 2003 * 07132320940800 R 294 * 07132320944100 R 950 * 07132320944800 R 1353 * 07132320944804 R 1212 * 07132320945500 R 1267 * 07132320945501 R 1721 * 07132320947201 R 1547 * 07132320948900 R 688 * 07132320948901 R 650 * 07132320949000 R 1332 * 07132320949003 R 798 * 07132320951000 R 585 * 07132320951600 R 1526 * 07132320951601 R 1599 * 07132320951806 R 10125 * 07132320951827 R 10025 * 07132320951829 R 1273 * 07132320951834 R 762 * 07132320952400 R 1157 * 07132320953702 R 451 * 07132320955000 R 9225 * 07132320956900 R 1261 * 07132320957301 R 188 * 07132320957800 R 1625 * 07132320958300 R 926 * 07132320958302 R 819 * 07132320958305 R 1659 * 07132320959700 R 14989 * 07132320961801 R 1461 * 07132320961806 R 1656 * 07132320962105 R 13852 * 07132320964300 R 8306 * 07132320969602 R 813 * 07132320970123 R 1913 * 07132320970527 R 16255 * 07132320973702 R 3845 * 07132320974502 R 2061 * 07132320977908 R 89 * 07132320978001 R 1911 * 07132320978204 R 808 * 07132320978400 R 1294 * 07132320982001 R 1550 * 07132320984700 R 1947 * 07132320985103 R 820 * 07132320990124 R 1852 * 07132320990181 R 1499 * 07132360537200 R 1375 * 07132360537201 R 1898 * 07132360537204 R 1414 * 07132360537302 R 1544 * 07132360541302 R 1482 * 07132360541401 R 1605 * 07132360549417 R 1785 * 07132360552300 R 4898 * 07132360559700 R 1354 * 07132360560207 R 795 * 07132360562700 R 21128 * 07132360562702 R 11796 * 07132360567100 R 601 * 07132360570722 R 94 * 07132360573001 R 664 * 07132360573002 R 5579 * 07132360577100 R 1907 * 07132360577101 R 1806 * 07132360582599 R 1329 * 07132360588900 R 1475 * 07132360588901 R 1180 * 07132370700031 U 9007 * 07132370700231 U 724 * 07132370700286 U 2098 * 07132370702331 R 1810 * 07132370703031 U 8408 * 07132370703681 R 1191 * 07132370703682 U 1555 * 07132370704933 R 1880 * 07132370704938 U 1935 * 07132370704946 U 1745 * 07132370706131 U 3283 * 07132370706634 U 475 * 07132370706783 R 582 * 07132370707481 R 9723 * 07132370709833 R 1298 * 07132370710231 U 2012 * 07132370710384 R 1767 * 07132370710387 U 89 * 07132370710399 U 1728 * 07132370710405 U 1721 * 07132370711288 U 911 * 07132370711289 U 1570 * 07132370711336 U 2003 * 07132370711981 R 1381 * 07132370713385 U 901 * 07132370713883 U 1399 * 07132370713981 U 1421 * 07132370714331 R 1599 * 07132370714481 U 4175 * 07132370714484 U 861 * 07132370714981 R 1517 * 07132370715288 U 832 * 07132370715898 U 1226 * 07132370716137 U 608 * 07132370717182 R 867 * 07132370717183 U 352 * 07132370717382 U 736 * 07132370719231 R 1650 * 07132370719686 R 11233 * 07132370720236 R 1787 * 07132370724181 R 1733 * 07132370724182 R 11203 * 07132370724931 R 531 * 07132370725731 R 1641 * 07132370725781 R 654 * 07132370725789 R 1669 * 07132370726232 R 1415 * 07132370726384 R 8224 * 07132370726386 R 8884 * 07132370727331 R 1298 * 07132370727382 R 1640 * 07132370727584 R 1012 * 07132370728381 R 7703 * 07132370728631 R 7706 * 07132370728684 R 1182 * 07132370730881 R 1600 * 07132370733031 R 27133 * 07132370734233 R 1920 * 07132370734433 R 150 * 07132370734984 R 1118 * 07132370735031 R 1788 * 07132370735081 R 1871 * 07132370735631 R 1637 * 07132370735731 R 1432 * 07132370735733 R 1823 * 07132370736482 R 115 * 07132370737081 R 475 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370737234 R 1784 * 07132370737431 R 1691 * 07132370741231 R 8708 * 07132370749131 R 1623 * 07132370751081 R 1040 * 07132370751083 R 1217 * 07132370752384 R 1152 * 07132370752581 R 12932 * 07132370754631 R 124 * 07132370760431 R 1698 * 07132370760785 R 1903 * 07132370760832 R 1580 * 07132370760837 R 1079 * 07132370761384 R 1549 * 07132370761388 R 9278 * 07132370761931 R 861 * 07132370762681 R 8431 * 07132370766031 R 606 * 07132370766035 R 911 * 07132370767584 R 124 * 07132370770631 R 1812 * 07132370771531 R 516 * 07132370771532 R 10433 * 07132370771681 R 8215 * 07132370773081 R 1778 * 07132370775086 R 31707 * 07132370777631 R 2647 * 07132370783936 R 11321 * 07132370784583 R 622 * 07132370785331 R 20152 * 07132370785631 R 961 * 07132370785633 R 1100 * 07132370789284 R 1434 * 07132370789333 R 1378 * 07132370789532 R 985 * 07132370790181 R 17031 * 07132370790531 R 1917 * 07132370793033 R 1283 * 07132370793181 R 871 * 07132370794888 R 3127 * 07132370794892 R 2481 * 07132410548715 U 10542 * 07132410548770 U 10547 * 07132410548781 U 1556 * 07132410548800 U 3467 * 07132410549021 U 1142 * 07132410549544 U 2831 * 07132410549801 U 8084 * 07132410550082 U 3499 * 07132410550123 U 4495 * 07132410550124 U 10825 * 07132410550141 U 1402 * 07132410550200 U 1402 * 07132410552044 U 9600 * 07132410552310 U 1797 * 07132410553853 U 7088 * 07132410558500 U 4121 * 07132410559201 U 89 * 07132410559900 U 19370 * 07132410559904 U 1264 * 07132410561783 U 8447 * 07132410561784 U 1570 * 07132410561789 U 29477 * 07132410561816 U 6258 * 07132410567003 U 3573 * 07132410567403 U 10712 * 07132410567405 U 29367 * 07132410567407 U 9809 * 07132410569100 U 2078 * 07132410570105 U 8634 * 07132410570124 U 8539 * 07132410570213 U 2015 * 07132410570218 U 20160 * 07132410573115 U 17142 * 07132410573302 U 16258 * 07132410574300 U 596 * 07132410574305 U 980 * 07132410574805 U 23556 * 07132410574900 U 1485 * 07132410574902 U 1200 * 07132410574907 U 1285 * 07132410575802 U 1072 * 07132410576013 U 1581 * 07132410576403 U 1946 * 07132410576409 U 7926 * 07132410577400 U 1572 * 07132410578003 U 1170 * 07132410578005 U 1393 * 07132410578403 U 685 * 07132410578404 U 1927 * 07132410578407 U 838 * 07132410578901 U 1976 * 07132410578902 U 254 * 07132410580310 U 8487 * 07132410581309 U 4429 * 07132410582000 U 1516 * 07132410582100 U 1624 * 07132410582105 U 1835 * 07132410582802 U 5462 * 07132410584308 U 1965 * 07132410584315 U 1985 * 07132410584321 U 1638 * 07132410584602 U 1636 * 07132410585103 U 4014 * 07132410585109 U 8238 * 07132410585901 U 241 * 07132410585905 U 403 * 07132410586607 U 3386 * 07132410588900 U 1340 * 07132410589400 U 59163 * 07132410590310 U 124 * 07132410591500 U 2178 * 07132410591600 U 6550 * 07132410592500 U 78835 * 07132410592609 U 1625 * 07132410592611 U 1892 * 07132410593100 U 814 * 07132410593402 U 9911 * 07132410594102 U 5609 * 07132410595908 U 2513 * 07132410596202 U 690 * 07132410596205 U 621 * 07132410597505 U 1467 * 07132410597508 U 559 * 07132410598202 U 2614 * 07132410598800 U 7562 * 07132410598900 U 16988 * 07132410603101 U 1898 * 07132410603701 U 19745 * 07132410604400 U 8681 * 07132410604401 U 797 * 07132410604402 U 10879 * 07132410604407 U 1307 * 07132410604409 U 2091 * 07132410605300 U 1448 * 07132410606702 U 1455 * 07132410609400 U 163542 * 07132410609902 U 49175 * 07132410609904 U 13609 * 07132410700102 U 94536 * 07132410701600 U 128830 * 07132410701700 U 4293 * 07132410703200 U 742 * 07132410703505 U 10624 * 07132410703600 U 855 * 07132410703602 U 1628 * 07132410703706 U 1299 * 07132410704206 U 941 * 07132410704211 U 20352 * 07132410704800 U 2060 * 07132410704833 U 1855 * 07132410705700 U 8076 * 07132410705990 U 543 * 07132410706104 U 22752 * 07132410706106 U 5867 * 07132410706122 U 38125 * 07132410706129 U 10463 * 07132410706135 U 318 * 07132410706163 U 2249 * 07132410706167 U 29574 * 07132410706171 U 1949 * 07132410706183 U 4306 * 07132410706198 U 1990 * 07132410706199 U 7896 * 07132410706250 U 2887 * 07132410706299 U 16180 * 07132410706305 U 5178 * 07132410706309 U 1818 * 07132410707000 U 697 * 07132410707100 U 1742 * 07132410707101 U 1532 * 07132410707800 U 2016 * 07132410709500 U 7906 * 07132410709507 U 1774 * 07132410709600 U 9847 * 07132410709603 U 933 * 07132410709802 U 1791 * 07132410800101 U 1697 * 07132410800202 U 1420 * 07132410800300 U 263 * 07132410800400 U 1431 * 07132410800408 U 6070 * 07132410800600 U 1680 * 07132410800608 U 1480 * 07132410800610 U 1510 * 07132410800705 U 3171 * 07132410801800 U 25345 * 07132410802900 U 10782 * 07132410804102 U 3309 * 07132410805900 U 139 * 07132410806300 U 1550 * 07132410806400 U 1443 * 07132410807400 U 291 * 07132410807600 U 8185 * 07132410807602 U 1826 * 07132410807610 U 8517 * 07132410807800 U 16574 * 07132410807901 U 1498 * 07132410808600 U 16961 * 07132410808810 U 49689 * 07132410808901 U 1083 * 07132410809000 U 1865 * 07132410810001 U 63253 * 07132410810200 U 3024 * 07132410811700 U 8269 * 07132410811705 U 1240 * 07132410811800 U 8075 * 07132410812400 U 1576 * 07132410814502 U 1270 * 07132410815102 U 74822 * 07132410815227 U 59361 * 07132410815400 U 5154 * 07132410815402 U 8300 * 07132410815700 U 29398 * 07132410815815 U 2069 * 07132410816003 U 1913 * 07132410816005 U 746 * 07132410817000 U 1592 * 07132410818105 U 13634 * 07132410822800 U 1239 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410822900 U 7579 * 07132430894400 U 7934 * 07132430895100 U 15276 * 07132430896300 U 9834 * 07132430897900 U 1343 * 07132430898500 U 9834 * 07132430900000 U 8558 * 07132430900400 U 495 * 07132430901000 U 1885 * 07132430901700 U 1066 * 07132430906400 U 16623 * 07132430907100 U 1846 * 07132430907400 U 1177 * 07132430908600 U 14415 * 07132430908700 U 290 * 07132430910100 U 1285 * 07132430911200 U 9206 * 07132430911300 U 1167 * 07132430911700 U 1087 * 07132430912300 U 1348 * 07132430912500 U 6240 * 07132430914700 U 2371 * 07132430915200 U 9356 * 07132430915600 U 1233 * 07132430916000 U 1740 * 07132430916100 U 1343 * 07132430917300 U 5289 * 07132430918800 U 11318 * 07132430921400 U 1552 * 07132430923600 U 9432 * 07132430925600 U 16661 * 07132430925800 U 14479 * 07132430926000 U 9463 * 07132430927900 U 25926 * 07132430930100 U 15561 * 07132430931100 U 1289 * 07132430932100 U 2310 * 07132430932500 U 16061 * 07132430933700 U 1853 * 07132430934900 U 10845 * 07132430936500 U 1022 * 07132430936900 U 846 * 07132430943401 U 1042 * 07132430945900 U 1999 * 07132430950200 U 7962 * 07132430958200 U 1634 * 07132430971500 U 2538 * 07132430972600 U 11182 * 07132430973400 U 1991 * 07132431005800 U 1415 * 07132431010500 U 22258 * 07132431011100 U 1579 * 07132432900600 U 2131 * 07132432900900 U 8930 * 07132432903805 U 10189 * 07132432908100 U 1870 * 07132432908200 U 3961 * 07132432940206 U 938 * 07132457700300 U 2040 * 07132457700600 U 9017 * 07132457700605 U 741 * 07132457700606 U 1470 * 07132457700800 U 9827 * 07132457702526 U 2050 * 07132457702700 U 7775 * 07132457702716 U 22394 * 07132457703033 U 1533 * 07132457703205 U 159 * 07132457703900E U 4818 * 07132457705600 U 1562 * 07132457705700 U 1429 * 07132457705715 U 1880 * 07132457707000 U 417 * 07132457708700 U 1890 * 07132457708800 U 5012 * 07132457708903 U 1600 * 07132457709400 U 4062 * 07132457710200 U 1183 * 07132457710205 U 1723 * 07132457710400 U 21256 * 07132457710605 U 64719 * 07132457712112 U 13718 * 07132457713512 U 9797 * 07132457713608 U 12600 * 07132457717400 U 1518 * 07132457717410 U 1886 * 07132457717420 U 1835 * 07132457717445 U 904 * 07132457717512 U 22720 * 07132457718525 U 5745 * 07132457719500 U 684 * 07132457719700 U 1035 * 07132457720700 U 2070 * 07132457721204 U 397 * 07132457721400 U 1122 * 07132457725370 R 1543 * 07132457725389 U 591 * 07132457726705 R 1539 * 07132457727409 U 1994 * 07132457730100 U 626 * 07132457730700 U 9272 * 07132457731800 U 16043 * 07132457732311 U 1909 * 07132457736600 U 1925 * 07132457739800 U 129 * 07132457745400 U 1479 * 07132457747000 U 1837 * 07132457749700 U 10314 * 07132457752000 U 970 * 07132457754401 U 2063 * 07132457754809 U 9393 * 07132457755600 U 4224 * 07132457755605 U 2759 * 07132457758400 U 1865 * 07132457758409 U 960 * 07132457759809 U 594 * 07132457760600 U 3261 * 07132457760703 U 572 * 07132457762800 U 32767 * 07132457765608 U 1402 * 07132457765609 U 1402 * 07132457766700 U 16423 * 07132457766750 U 16073 * 07132457767000 U 417 * 07132457767800 U 1003 * 07132457767815 U 1392 * 07132457768300 U 711 * 07132457768311 U 1898 * 07132457768600 U 612 * 07132457768700 U 566 * 07132457771100 U 1960 * 07132457771200 U 848 * 07132457772000 U 160 * 07132457772020 U 1567 * 07132457774400 U 8936 * 07132457774411 U 14035 * 07132457784600 U 9592 * 07132457785100 U 1413 * 07132457785200 U 6072 * 07132457791800 U 1023 * 07132457792521 U 908 * 07132457792806 U 210 * 07132457794000 U 1613 * 07132457794908 U 2529 * 07132457803310 U 2896 * 07132457803402 U 1819 * 07132457803900 U 1317 * 07132457804800 U 3082 * 07132457805001 U 14929 * 07132457807800 U 9384 * 07132457809000 U 9152 * 07132457811200 U 1718 * 07132457812100 U 1612 * 07132457814000 U 11250 * 07132457816200 U 1486 * 07132457817000 U 10205 * 07132457817300 U 9571 * 07132457817500 U 1794 * 07132457817511 U 1887 * 07132457818300 U 1326 * 07132457822500 U 379 * 07132457823702 U 21938 * 07132470843000 U 12715 * 07132470845600 U 1347 * 07132470845900 U 440 * 07132470846100 U 1541 * 07132470848600 U 1897 * 07132470848601 U 1811 * 07132470852101 U 1991 * 07132470853400 U 1531 * 07132470854600 U 9711 * 07132470854700 U 8455 * 07132470854900 U 8359 * 07132470858900 U 1865 * 07132470860000 U 14468 * 07132470860400 U 8230 * 07132470862900 U 1304 * 07132470862901 U 1361 * 07132470863000 U 1465 * 07132470868400 U 1956 * 07132470870800 U 106 * 07132470871901 U 456 * 07132470880305 U 1256 * 07132470882000 U 18061 * 07132470882100 U 4252 * 07132470897900 U 382 * 07132470898000 U 9802 * 07132470907400 U 17521 * 07132470908600 U 2160 * 07132470908900 U 927 * 07132470908903 U 793 * 07132470911000 U 1461 * 07132470911001 U 888 * 07132470921400 U 1757 * 07132470925900 U 2719 * 07132470927900 U 1757 * 07132470928000 U 2057 * 07132470928100 U 124 * 07132470934800 U 1966 * 07132470935600 U 19192 * 07132470941500 U 5537 * 07132470952600 U 2976 * 07132470958300 U 16212 * 07132484100280 U 1805 * 07132484100760 U 8667 * 07132484100770 U 10057 * 07132484100820 U 14806 * 07132484101410 U 1419 * 07132484101420 U 15575 * 07132484101530 U 14485 * 07132484101540 U 1891 * 07132484102090 U 17014 * 07132484102380 U 21572 * 07132484103000 U 10617 * 07132484103010 U 1887 * 07132484103160 U 8627 * 07132484103261 U 289 * 07132484103570 U 2453 * 07132484103690 U 1843 * 07132484103810 U 605 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132484104250 U 8307 * 07132484104300 U 7619 * 07132484104480 U 2041 * 07132484104490 U 2107 * 07132484104650 U 1460 * 07132484104660 U 36382 * 07132484104840 U 17480 * 07132484104850 U 1759 * 07132484104860 U 1502 * 07132484105160 U 14109 * 07132484105220 U 587 * 07132484105230 U 256 * 07132484105520 U 7104 * 07132484105530 U 8405 * 07132484105890 U 8978 * 07132484105920 U 22450 * 07132484106470 U 1142 * 07132484106480 U 1453 * 07132484106831 U 1312 * 07132484107390 U 8765 * 07132484107560 U 11003 * 07132484107980 U 5691 * 07132484108890 U 28205 * 07132484109740 U 1480 * 07132484109940 U 2188 * 07132484110810 U 15723 * 07132484112450 U 1045 * 07132484112860 U 19911 * 07132484112930 U 490 * 07132484113550 U 974 * 07132484113551 U 704 * 07132510597137 R 1338 * 07132510600300 R 1966 * 07132510629802 R 1421 * 07132510632402 R 1301 * 07132510633500 R 1499 * 07132510638649 R 1256 * 07132510639913 R 324 * 07132521101081 R 1421 * 07132521103333 R 3504 * 07132521110582 R 1302 * 07132521129684 R 267 * 07132521132581 R 10817 * 07132521209940 R 1082 * 07132521210981 R 1980 * 07132521212431 R 592 * 07132521212981 R 2031 * 07132521213931 R 2097 * 07132521215531 R 2755 * 07132521219131 R 1084 * 07132521219281 R 1107 * 07132521220632 R 1255 * 07132530621100 R 12035 * 07132530622900 R 1471 * 07132530623200 R 17153 * 07132530623202 R 1644 * 07132530626302 R 503 * 07132530643203 R 346 * 07132530643402 R 1378 * 07132530647500 R 817 * 07132530647600 R 1416 * 07132530669800 R 900 * 07132530670001 R 910 * 07132530670100 R 897 * 07132530670101 R 613 * 07132530670502 R 188 * 07132530670803 R 1369 * 07132530671400 R 9226 * 07132530671401 R 1262 * 07132530674100 R 1421 * 07132530703600 R 1787 * 07132540423200 R 5863 * 07132540425102 R 6165 * 07132540431200 R 1568 * 07132540447400 R 1526 * 07132540452000 R 1271 * 07132540468801 R 23416 * 07132540473000 R 723 * 07132540483700 R 5141 * 07132540483701 R 770 * 07132540484601 R 1263 * 07132540486600 R 702 * 07132540487700 R 3801 * 07132540489600 R 621 * 07132540489601 R 666 * 07132540489702 R 977 * 07132540490302 R 363 * 07132540494504 R 1270 * 07132540494703 R 1486 * 07132540494706 R 1137 * 07132540494800 R 1169 * 07132540494900 R 1024 * 07132540496700 R 8379 * 07132540499100 R 1815 * 07132540500800 R 4642 * 07132540500805 R 738 * 07132540502002 R 624 * 07132540502003 R 1249 * 07132540503100 R 718 * 07132540503101 R 1653 * 07132540504000 R 8637 * 07132540508000 R 15463 * 07132540510500 R 8920 * 07132540510901 R 1521 * 07132540511000 R 1570 * 07132550700082 R 910 * 07132550700087 R 796 * 07132550700088 R 807 * 07132550703581 R 1783 * 07132550706631 R 9572 * 07132550707199 U 1422 * 07132550707331 R 469 * 07132550708532 U 8251 * 07132550708783 U 6994 * 07132550710884 U 103 * 07132550710885 U 89 * 07132550712081 R 4741 * 07132550712782 U 6838 * 07132550713333 U 1927 * 07132550713334 U 2143 * 07132550713681 U 5170 * 07132550713733 U 5777 * 07132550713981 U 1936 * 07132550714031 U 1463 * 07132550714032 U 2068 * 07132550714131 U 22824 * 07132550717133 U 3887 * 07132550718281 U 8429 * 07132550718781 U 581 * 07132550719632 U 8427 * 07132550719784 U 8888 * 07132550721131 R 1291 * 07132550721132 U 2058 * 07132550721182 U 134 * 07132550725231 U 1356 * 07132550727037 U 89 * 07132550727485 U 45054 * 07132550728381 R 954 * 07132550728531 R 1298 * 07132550729685 U 9911 * 07132550729931 U 906 * 07132550730331 U 926 * 07132550734831 U 1372 * 07132550736083 U 1741 * 07132550736331 R 1309 * 07132610661800 U 10970 * 07132610665300 U 2941 * 07132610666500 U 1659 * 07132610671103 U 11325 * 07132610671104 U 1786 * 07132610676409 U 1117 * 07132610676706 U 2878 * 07132610679505 U 11001 * 07132610679506 U 14973 * 07132610681700 U 2152 * 07132610682315 U 8590 * 07132610686200 U 20239 * 07132610686202 U 23339 * 07132610686700 U 761 * 07132610686710 U 674 * 07132610687608 U 7913 * 07132610690529 U 27270 * 07132610693208 U 14504 * 07132610693219 U 9102 * 07132610693600 U 1465 * 07132610695614 U 1075 * 07132610696602 U 1873 * 07132610697003 U 15342 * 07132610698400 U 2944 * 07132610698620 U 10771 * 07132610700510 U 10350 * 07132610702400 U 13951 * 07132610704902 U 140 * 07132610704905 U 147 * 07132610710700 U 6589 * 07132610710702 U 16317 * 07132610710902 U 28827 * 07132610717300 U 393 * 07132610717301 U 649 * 07132610717311 U 2066 * 07132610717908 U 11148 * 07132610719302 U 1044 * 07132610720000 U 10176 * 07132610725300 U 14141 * 07132610731900 U 2650 * 07132610733500 U 2072 * 07132610735525 U 11000 * 07132610737600 U 789 * 07132610738560 U 1501 * 07132610747404 R 812 * 07132610749000 U 1666 * 07132610749402 U 10564 * 07132610749602 U 7795 * 07132610749605 U 1092 * 07132610749609 U 1079 * 07132610749702 U 707 * 07132610750203 U 17704 * 07132610750205 R 3619 * 07132610750900 R 8351 * 07132610751000 R 1797 * 07132610751110 U 1240 * 07132610751112 U 8632 * 07132610751300 R 1960 * 07132610751503 U 2173 * 07132610753700 R 1505 * 07132610755210 R 450 * 07132610755502 U 11114 * 07132610757105 U 10616 * 07132610757147 U 1841 * 07132610757165 U 979 * 07132610757167 U 8342 * 07132610757306 U 15671 * 07132610757500 U 10854 * 07132620429522 U 9804 * 07132620666000 U 22498 * 07132620673300 U 2012 * 07132620674600 U 1876 * 07132620674900 U 3529 * 07132620677900 U 1746 * 07132620679100 U 14146 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132620679108 U 1757 * 07132620680600 U 5807 * 07132620683500 U 10315 * 07132620689700 U 124 * 07132620690100 U 2930 * 07132620691500 U 1262 * 07132620698500 U 1629 * 07132620698600 U 1691 * 07132620709100 U 9770 * 07132620713700 U 2562 * 07132620713900 U 8185 * 07132620715800 U 18594 * 07132620717700 U 10099 * 07132620721900 U 11029 * 07132620722000 U 9496 * 07132620726500 U 1736 * 07132620728300 U 8310 * 07132620729200 U 57544 * 07132620729300 U 1488 * 07132620729400 U 1876 * 07132620732700 U 3492 * 07132620735200 U 8255 * 07132620736710 U 8180 * 07132620746700 U 1873 * 07132620748000 U 9006 * 07132620750109 U 402 * 07132620754300 U 8824 * 07132620755400 U 284 * 07132620757907 U 1724 * 07132620761500 U 9081 * 07132620761800 U 8527 * 07132620762730 U 305 * 07132620764700 U 92263 * 07132620765410 U 9713 * 07132620766000 U 58756 * 07132620766704 U 100 * 07132620767802 U 11031 * 07132620769409 U 917 * 07132620769419 U 8453 * 07132620769700 U 2123 * 07132620769800 U 8640 * 07132620781100 U 1541 * 07132620785010 U 7854 * 07132620786300 U 15731 * 07132620787000 U 1868 * 07132620787001 U 1288 * 07132620793200 U 8895 * 07132620794400 U 1683 * 07132620796500 U 806 * 07132620797200 U 351 * 07132620799000 U 611 * 07132620799800 U 10399 * 07132620801509 U 1678 * 07132620803200 U 790 * 07132620806500 U 6572 * 07132620807700 U 3643 * 07132620808800 U 21686 * 07132620808900 U 1629 * 07132620809000 U 1079 * 07132620814600 U 2072 * 07132620814900 U 2067 * 07132620816400 U 3055 * 07132620819100 U 1610 * 07132620820600 U 9854 * 07132620823500 U 2263 * 07132620828100 U 3009 * 07132620829300 U 2080 * 07132620830600 U 7863 * 07132620832700 U 9218 * 07132620838700 U 618 * 07132620840200 U 2028 * 07132620841900 U 10400 * 07132620846900 U 701 * 07132620847300 U 678 * 07132620850000 U 213 * 07132620850200 U 2166 * 07132620852500 U 8190 * 07132620852539 U 1525 * 07132620854909 U 4082 * 07132620857900 U 532 * 07132620858300 U 127 * 07132620859000 U 2234 * 07132620860400 U 125 * 07132620861100 U 1806 * 07132620862600 U 2003 * 07132620864000 U 11362 * 07132620866400 U 8026 * 07132620866700 U 10465 * 07132620869200 U 10856 * 07132620869208 U 1712 * 07132630612607 U 1265 * 07132630616000 U 2046 * 07132630625200 U 3484 * 07132630625500 U 805 * 07132630627000 U 1794 * 07132630637900 U 1748 * 07132630637909 U 2431 * 07132630638400 U 16475 * 07132630643000 U 572 * 07132630648900 R 1565 * 07132630649000 U 567 * 07132630651500 R 2097 * 07132630651700 U 11382 * 07132630664700 R 1501 * 07132630666500 R 9059 * 07132630674200 R 2512 * 07132630680600 R 1470 * 07132630681900 U 2010 * 07132630686500 R 11432 * 07132630687000 U 8914 * 07132630690400 R 9170 * 07132630690500 U 980 * 07132630690600 U 13757 * 07132630692700 R 1832 * 07132630698600 U 2698 * 07132630708200 U 8909 * 07132630708209 U 7772 * 07132630708400 U 1702 * 07132630708404 U 7048 * 07132630709300 U 5578 * 07132640937100 R 1251 * 07132640937500 R 15485 * 07132640950700 R 9225 * 07132640952700 R 545 * 07132640958700 R 2945 * 07132640961500 R 785 * 07132640961600 R 1863 * 07132640962000 R 2387 * 07132640974500 R 420 * 07132640975700 R 2071 * 07132640980700 R 478 * 07132640982500 R 8840 * 07132640982600 R 1771 * 07132640983000 R 7756 * 07132640994000 R 1371 * 07132640995600 R 7904 * 07132640996600 R 16349 * 07132640998400 R 1543 * 07132641009600 R 10650 * 07132641012500 R 1914 * 07132641013405 R 973 * 07132641022300 R 615 * 07132641027100 R 1655 * 07132641055600 R 1233 * 07132641056500 R 89 * 07132641056600 R 9261 * 07132641056800 R 10456 * 07132641057000 R 1352 * 07132641057200 R 9680 * 07132641057500 R 757 * 07132641058200 R 1917 * 07132641058600 R 890 * 07132641058900 R 1492 * 07132641060100 R 880 * 07132641060200 R 1253 * 07132641060300 R 8610 * 07132641060400 R 1022 * 07132641060500 R 1586 * 07132641060900 R 466 * 07132641061600 R 1210 * 07132641061800 R 426 * 07132641062200 R 1694 * 07132641062300 R 961 * 07132641062800 R 666 * 07132641066000 R 2031 * 07132641066009 R 1138 * 07132641068900 R 5228 * 07132641069500 R 1179 * 07132641071500 R 1812 * 07132641077000 R 4622 * 07132641081600 R 1037 * 07132641082700 R 797 * 08131211260900 U 19162 * 08131211261000 U 1416 * 08131211261100 U 28892 * 08131211263900 U 1855 * 08131211264900 U 1553 * 08131211269300 U 1400 * 08131211271101 U 4966 * 08131211272603 U 1830 * 08131211274500 U 1663 * 08131211274600 U 9346 * 08131211277800 U 3663 * 08131211282500 U 3680 * 08131211285100 U 3474 * 08131211285700 U 1861 * 08131211287400 U 3117 * 08131211287710 U 8312 * 08131211287900 U 1804 * 08131211288300 U 2850 * 08131211288800 U 1450 * 08131211290200 U 4306 * 08131211292100 U 4405 * 08131211293510 U 1402 * 08131211294600 U 1347 * 08131211295010 U 1402 * 08131211295300 U 1347 * 08131211295500 U 2185 * 08131211295600 U 1347 * 08131211297600 U 14406 * 08131211297700 U 11506 * 08131211298410 U 7433 * 08131211298420 U 2835 * 08131211298507 U 1465 * 08131211298904 U 1839 * 08131211299005 U 6929 * 08131211305000 U 5507 * 08131211308300 U 5551 * 08131211309500 U 3012 * 08131220447200 U 1233 * 08131220450503 U 3029 * 08131220451100 U 1667 * 08131220461000 U 2542 * 08131220461801 U 10893 * 08131220462400 U 44323 * 08131220463600 U 2045 * 08131220474202 U 2373 * 08131220474402 U 4122 * 08131220475400 U 7862 * 08131220476800 U 2425 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131220478150 U 1883 * 08131220478159 U 2962 * 08131220478228 U 1402 * 08131220478243 U 5693 * 08131220478256 U 1402 * 08131220481115 U 2839 * 08131220481116 U 3547 * 08131220481118 U 3400 * 08131220481134 U 3508 * 08131220481135 U 6619 * 08131220481213 U 2733 * 08131220481229 U 1347 * 08131220481235 U 2258 * 08131220481242 U 1405 * 08131220483100 U 2096 * 08131220484000 U 2133 * 08131220485300 U 3238 * 08131220485301 U 8733 * 08131220485500 U 16032 * 08131220486000 U 2117 * 08131220489901 U 3211 * 08131220490800 U 9442 * 08131220493324 U 2616 * 08131220493353 U 7434 * 08131220495801 U 2879 * 08131220495802 U 3736 * 08131220498103 U 4624 * 08131220498104 U 1484 * 08131220500601 U 5789 * 08131220503006 U 7273 * 08131220506600 U 2484 * 08131220507100 U 7585 * 08131220507900 U 8593 * 08131220508200 U 3670 * 08131220510403 U 8922 * 08131230986381 U 14812 * 08131230986835 U 333 * 08131230987431 U 2089 * 08131230987681 U 10797 * 08131230991818 U 1953 * 08131230991831 U 2123 * 08131230995371 U 177 * 08131230995981 U 737 * 08131230996085 U 1518 * 08131230996831 U 9910 * 08131230999081 U 1628 * 08131230999086 U 1710 * 08131231002381 U 1557 * 08131231007785 U 712 * 08131231009381 U 5174 * 08131231009481 U 3316 * 08131231010281 U 21617 * 08131231010331 U 8762 * 08131231011031 U 9172 * 08131231014731 U 907 * 08131231015331 U 25374 * 08131231015944 U 2016 * 08131231015981 U 2065 * 08131231016231 U 11030 * 08131231016331 U 16483 * 08131231017031 U 10132 * 08131231019181 U 16721 * 08131231019281 U 1194 * 08131231019331 U 8610 * 08131231019381 U 1975 * 08131231021582 U 4341 * 08131231023081 U 8811 * 08131231023181 U 2034 * 08131231025881 U 2799 * 08131231026131 U 16481 * 08131231026231 U 124 * 08131250451731 R 1010 * 08131250451781 R 6656 * 08131250451795 R 7837 * 08131250451831 R 1859 * 08131250451850 R 7997 * 08131250452381 R 8235 * 08131250457781 R 1849 * 08131250457881 R 884 * 08131250460185 R 19274 * 08131250462031 R 2089 * 08131250464481 R 2533 * 08131250465947 R 8656 * 08131250466931 R 2031 * 08131250470781 R 17769 * 08131250471431 R 1138 * 08131250471450 R 533 * 08131250471481 R 3415 * 08131250473231 R 18631 * 08131250473351 R 3863 * 08131250475831 R 990 * 08131250475881 R 794 * 08131250477081 R 1409 * 08131250492981 R 9393 * 08131250500550 R 787 * 08131250500831 R 14819 * 08131250501695 R 1830 * 08131280801500 U 1777 * 08131280802400 U 7950 * 08131280802500 U 7407 * 08131280803300 U 1843 * 08131280809100 U 8123 * 08131280810100 U 2118 * 08131280810107 U 2014 * 08131280811392 U 1203 * 08131280813000 U 10658 * 08131280813100 U 9616 * 08131280815000 U 30762 * 08131280816406 U 6931 * 08131280816500 U 1290 * 08131280816860 U 8524 * 08131280818700 U 10668 * 08131280818900 U 1871 * 08131280819400 U 10663 * 08131280819900 U 1902 * 08131280819910 U 1788 * 08131280820700 U 1736 * 08131280820707 U 7763 * 08131280822100 U 1308 * 08131280822300 U 1904 * 08131280822410 U 10064 * 08131280823500 U 1918 * 08131280824200 U 8635 * 08131280824215 U 8395 * 08131280824400 U 1464 * 08131280824700 U 1779 * 08131280825010 U 3678 * 08131280825200 U 1726 * 08131280826450 U 1720 * 08131280826700 U 1925 * 08131280826900 U 10512 * 08131280828200 U 23810 * 08131280829415 U 754 * 08131280832000 U 6721 * 08131280832100 U 1020 * 08131280832516 U 1689 * 08131280832700 U 4469 * 08131280832705 R 6760 * 08131280833900 U 1187 * 08131280833910 U 2030 * 08131280835800 U 1759 * 08131280835811 U 1937 * 08131280835821 U 1249 * 08131280835824 U 851 * 08131280836700 U 14584 * 08131280836800 U 13520 * 08131280836905 U 5451 * 08131280837400 U 17020 * 08131280840000 U 1205 * 08131280840010 U 945 * 08131280840510 U 1845 * 08131280842000 U 1520 * 08131280842335 U 923 * 08131280842700 U 2097 * 08131280843200 U 10520 * 08131280843900 L U 1209 * 08131280843910 U 44906 * 08131280844000 U 9527 * 08131280844415 U 10635 * 08131280845512 U 1697 * 08131280845621 U 1974 * 08131280846120 U 91 * 08131280846200 U 17846 * 08131280847000 U 7957 * 08131280848689 U 1190 * 08131280848690 U 1637 * 08131280849200 U 1435 * 08131280849325 U 1285 * 08131280849400 U 17042 * 08131280850120 U 8234 * 08131280850481 U 20180 * 08131280850495 U 1628 * 08131280850716 U 980 * 08131280850811 U 2927 * 08131280850837 U 904 * 08131280851200 U 23638 * 08131280851645 U 980 * 08131280851800 U 19328 * 08131280853000 U 1673 * 08131280853720 U 15688 * 08131280856095 U 124 * 08131280856097 U 99 * 08131280857102 U 1637 * 08131280858306 U 22059 * 08131280858309 U 21807 * 08131280858311 U 16656 * 08131280860220 U 20673 * 08131280863815 U 82482 * 08131280863819 U 124 * 08131280864400 U 359 * 08131280866105 U 1647 * 08131280866116 U 1798 * 08131280867100 U 212 * 08131280867105 U 9118 * 08131280867107 U 1992 * 08131280867800 U 12110 * 08131280868202 U 257 * 08131280870415 U 1048 * 08131280870800 U 7952 * 08131280876300 U 1359 * 08131280877300 U 53249 * 08131280879920 U 33061 * 08131280879930 U 25939 * 08131280884800 U 13696 * 08131280884900 U 31029 * 08131280886300 U 53222 * 08131280887400 U 70508 * 08131280887510 U 1792 * 08131280887628 U 133 * 08131280888847 U 9792 * 08131280889910 U 9429 08131311302600 U 51262 08131311302601 U 1623 08131311302603 U 1742 08131311304900 U 1997 08131311304904 U 913 08131311305000 U 8435 08131311307301 U 1464 08131311307401 U 8271 08131311309000 R 286 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131311310300 U 27568 08131311311000 R 2000 08131311311002 U 2206 08131311311100 U 25234 08131311311109 U 10509 08131311312100 U 58954 08131311313590 U 1402 08131311316004 L U 1800 08131311318900 U 2068 08131311323303 U 28731 08131311326201 U 43095 08131311327110 U 9470 08131311329301 U 21168 08131311330400 U 41160 08131311330500 U 53631 08131311331100 U 15978 08131311331901 U 15560 08131311332000 U 2052 08131311333300 U 1815 08131311333301 U 1719 08131311336400 U 36084 08131311336401 U 11166 08131311339100 U 32708 08131311342300 U 1848 08131311342303 U 1989 08131311349004 U 1808 08131311350901 U 20440 08131311350904 U 1621 08131311352903 U 3230 08131311354100 U 8731 08131311354400 U 1473 08131311354504 U 1774 08131311355600 U 48937 08131311357800 U 226 08131311357801 U 124 08131311357802 U 124 08131311357804 U 1215 08131311359400 U 8961 08131311359401 U 1238 08131311359405 U 324 08131311360500 U 601 08131311362400 U 14267 08131311362404 U 15837 08131311368007 U 8291 08131311368009 U 191 08131311368010 U 22487 08131311368019 U 1402 08131311368021 U 8664 08131311368022 U 1402 08131311368027 U 89 08131311368029 U 828 08131311368603 U 41990 08131311368605 U 9639 08131312002202 U 126 08131320550400 U 21558 08131320555605 U 2489 08131320555611 U 9300 08131320556003 U 3115 08131320557401 U 8350 08131320558100 U 18644 08131320558620 U 808 08131320558621 U 878 08131320558623 U 1003 08131320559400 U 799 08131320559401 U 13633 08131320560205 U 1404 08131320560213 U 930 08131320560223 U 1981 08131320560501 U 14552 08131320560901 U 7758 08131320561000 U 1209 08131320561700 U 1950 08131320561703 U 1840 08131320563406 U 194 08131320564200 U 3247 08131320564500 U 342 08131320564503 U 1409 08131320564713 U 27766 08131320564718 U 9351 08131320564824 U 14702 08131320565100 U 2030 08131320565101 U 15039 08131320565200 U 2102 08131320565902 U 51574 08131320565904 U 81407 08131320566800 U 10742 08131320566900 U 10677 08131320566901 U 1340 08131320567400 U 9594 08131320569100 U 4599 08131320569601 U 9239 08131320569918 U 5691 08131320570600 U 9705 08131320572100 U 10989 08131320572608 U 4004 08131320573108 U 8063 08131320573216 U 20386 08131320573218 U 67969 08131320574800 U 10618 08131320575702 U 21019 08131320577500 U 19440 08131320577501 U 16271 08131320577600 U 14731 08131320580900 U 4834 08131320581400 U 22714 08131320583700 U 15621 08131320583800 U 4547 08131320584800 U 14375 08131320585800 U 847 08131320586204 U 13916 08131320586308 U 1298 08131320586311 U 831 08131320586600 U 1903 08131320586602 U 1135 08131320588600 U 2029 08131320588601 U 1965 08131320588602 U 1052 08131320590316 U 1235 08131320590318 U 1386 08131320590510 U 14610 08131320590520 U 2015 08131320591004 U 1247 08131320591100 U 1366 08131320593200 U 178 08131320593203 U 1501 08131320593204 U 1974 08131320593300 U 1503 08131320593303 U 20482 08131320593305 U 513 08131320594223 U 1078 08131320594403 U 7896 08131320594800 U 2006 08131320594927 U 8728 08131320595000 U 2096 08131320595001 U 1718 08131320595012 U 1319 08131320595800 U 7752 08131320596326 U 10627 08131320597102 U 1804 08131320597200 U 1977 08131320598500 U 1121 08131320598705 U 1717 08131320599232 U 2051 08131320599316 U 1429 08131320599317 U 8864 08131320599332 U 1678 08131320599800 U 10152 08131320600100 U 33682 08131320600217 U 28895 08131320600223 U 32779 08131320600403 U 30307 08131320606900 U 5040 08131320606914 U 1442 08131320607037 U 936 08131320607039 U 1160 08131320607040 U 733 08131320607094 U 9602 08131320608200 U 6401 08131320608400 U 10959 08131320609000 U 11327 08131320609001 U 1738 08131320609006 U 11403 08131320609009 U 9661 08131320609300 U 10268 08131320609605 U 177 08131320611755 U 7919 08131320612200 U 13864 08131320612214 U 1620 08131320612700 U 3462 08131320613400 U 1852 08131320613610 U 15189 08131320613751 U 1872 08131320613766 U 20913 08131320613768 U 8613 08131320613771 U 13844 08131320613780 U 8018 08131320614600 U 27295 08131320614602 U 23843 08131320615202 U 10446 08131320615700 U 17294 08131320616400 U 2222 08131320616500 U 3345 08131331274053 U 9320 08131331274255 U 1670 08131331276400 R 3535 08131331285400 R 1572 08131331285451 U 1643 08131331286032 U 11982 08131331289000 R 20939 08131331293800 R 1982 08131331293830 U 1922 08131331293837 U 2134 08131331293838 U 2099 08131331295800 U 1089 08131331306400 R 10383 08131331306600 R 2083 08131331310400 R 17880 08131331310600 R 16677 08131331316625 U 20711 08131331320800 R 1803 08131331323000 R 53613 08131331325800 R 5351 08131331332800 R 15134 08131331333000 R 10248 08131331333025 U 7739 08131331341650 U 1376 08131331347231 U 1341 08131331348600 R 2079 08131331348650 U 9430 08131331349000 R 1671 08131331349050 U 1527 08131331349400 U 8460 08131331349430 U 14422 08131331350625 U 1994 08131331350630 U 1569 08131331351000 R 2578 08131331353200 R 1576 08131331354800 U 202 08131331359650 U 20854 08131331360400 R 6269 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131331362000 R 1467 08131331362001 U 26176 08131331364601 U 8847 08131331368800 R 5752 08131331369000 R 1719 08131331378200 R 1253 08131331378800 R 1526 08131331383430 U 9513 08131331383800 R 10048 08131331383801 U 1922 08131331387400 R 1722 08131331392400 R 11480 08131331396825 U 1902 08131331396826 U 1703 08131331402400 U 4121 08131331403600 R 10249 08131331404830 U 1072 08131331405030 U 1875 08131331408800 R 14795 08131331408801 U 8072 08131333176000 U 31756 08131333182601 U 1803 08131333182650 U 1874 08131333183830 U 9170 08131333184201 U 43826 08131333190200 U 1767 08131333190225 U 1968 08131333203200 R 30884 08131333208402 U 1807 08131333208425 U 839 08131333208431 U 1674 08131333208825 U 9144 08131333211010 U 8238 08131333211051 U 2017 08131333219800 U 2009 08131333219830 U 1780 08131333222600 U 1960 08131333225400 U 1322 08131333227200 U 1469 08131333227240 U 1598 08131333227630 U 8599 08131333231200 U 14801 08131333233625 U 2813 08131333239800 U 2046 08131380760600 R 1816 08131380760700 R 1559 08131380760900 R 484 08131380761000 R 198 08131380762700 R 1361 08131380762704 U 2137 08131380764500 R 2049 08131380764503 U 1843 08131380765110 U 16096 08131380766500 R 1895 08131380766504 U 1506 08131380766505 U 8256 08131380766600 R 132 08131380766809 R 19503 08131380768400 R 1644 08131380768411 U 10405 08131380768413 U 1805 08131380769301 U 1934 08131380770917 U 1868 08131380771305 U 2014 08131380771400 R 384 08131380772001 U 1901 08131380772700 R 3360 08131380775900 R 14000 08131380777000 R 1602 08131380779808 R 1923 08131380779900 R 1511 08131380780100 R 4598 08131380780700 R 374 08131380785800 R 1800 08131380785816 U 216 08131380786400 R 738 08131380786500 R 769 08131380791413 U 1466 08131380791610 U 1635 08131380792514 U 1062 08131380792524 U 1369 08131380792528 U 1560 08131380792544 U 1212 08131380792799 R 8908 08131380792802 R 17408 08131380797419 U 566 08131380797600 R 17222 08131380799600 R 8231 08131380799603 U 9000 08131380801400 R 1195 08131380804300 R 215 08131380806403 R 1846 08131380808110 R 8085 08131380810901 R 1629 08131380811100 R 14318 08131380811132 U 2048 08131380813900 R 14091 08131380814200 R 790 08131380814219 U 661 08131380815201 R 662 08131380817700 R 1038 08131380817708 U 2853 08131380820006 R 17730 08131380820900 R 832 08131380824600 R 2075 08131380824605 U 1919 08131380825203 R 1675 08131380827302 U 1637 08131380828129 U 748 08131380828508 R 1068 08131380828514 U 784 08131380828600 R 156 08131380829000 R 8198 08131380829607 U 13674 08131380830212 U 1573 08131380830219 U 1024 08131380830700 R 1032 08131380832600 R 9216 08131380833501 U 1528 08131380833615 R 955 08131380834005 R 802 08131380838504 U 1957 08131380840000 R 1846 08131380842000 R 866 08131380842502 R 534 08131391806009 U 25553 08131391809101 U 9813 08131391811114 U 27163 08131391811908 U 10347 08131391820009 U 8866 08131391820025 U 13620 08131391820031 U 9057 08131391820043 U 844 08131391820056 U 10722 08131391820061 U 8074 08131391820080 U 8863 08131391820082 U 8813 08131391821000 U 8341 08131391821016 U 2144 08131391821059 U 2071 08131391821065 U 19769 08131391821093 U 9769 08131391821095 U 6596 08131392200805 U 2080 08131392200806 U 1938 08131392202600 U 9887 08131392203602 U 788 08131392206102 U 2448 08131392206201 U 2026 08131392207100 U 11485 08131392209202 U 14725 08131392209205 U 2045 08131392211000 U 10982 08131392211300 U 1874 08131392211800 U 5168 08131392212900 U 2474 08131392213000 U 8955 08131392213001 U 930 08131392213600 U 9039 08131392214501 U 5506 08131392215001 U 8489 08131392215201 U 2063 08131392216000 U 1878 08131392216002 U 1322 08131392217604 U 25744 08131392218400 U 16610 08131392218910 U 8443 08131392219012 U 1697 08131392219201 U 10306 08131392219911 U 516 08131392227201 U 1626 08131392227500 U 10675 08131392229900 U 27820 08131392229902 U 33713 08131392233700 U 17873 08131392234000 U 104909 08131392235708 U 1944 08131392236000 U 2021 08131392237402 U 1582 08131392243400 U 2015 08131392243800 U 1751 08131392243801 U 2373 08131392243803 U 2026 08131392243900 U 9141 08131392245503 U 1089 08131392249701 U 1900 08131392251900 U 2027 08131392251902 U 1971 08131392254200 U 3336 08131392257601 U 44618 * 08131411900200 U 1872 * 08131411905600 U 1973 * 08131411906402 U 7567 * 08131411907400 U 1541 * 08131411908800 U 1058 * 08131411908900 U 1227 * 08131411910500 U 10688 * 08131411911500 U 1593 * 08131411912500 U 13496 * 08131411913602 U 1985 * 08131411915900 U 2048 * 08131411915902 U 1461 * 08131411918004 U 9080 * 08131411918800 U 1495 * 08131411919600 U 1884 * 08131411929500 U 709 * 08131411930900 U 8397 * 08131411932502 U 1779 * 08131411932700 U 124 * 08131411933800 U 14768 * 08131411933802 U 1938 * 08131411934204 U 1122 * 08131411936802 U 660 * 08131411941500 U 1347 * 08131411944400 U 36288 * 08131411946500 U 9850 * 08131411946502 U 8215 * 08131411946902 U 1768 * 08131411948300 U 1768 * 08131411948302 U 666 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131411949202 U 10518 * 08131411950500 U 2396 * 08131411950800 U 42034 * 08131411953400 U 996 * 08131411953500 U 1442 * 08131411953502 U 1220 * 08131411954400 U 15445 * 08131411955000 U 22067 * 08131411955200 U 8100 * 08131411956900 U 1006 * 08131411958200 U 14604 * 08131411958300 U 1947 * 08131411963602 U 3625 * 08131411963700 U 1797 * 08131411965900 U 1494 * 08131411965903 U 1017 * 08131411966000 U 1854 * 08131411966501 U 1668 * 08131411966505 U 1895 * 08131411967416 U 7964 * 08131411969400 U 8723 * 08131411969402 U 1916 * 08131411969407 U 1202 * 08131411969502 U 1667 * 08131411969900 U 898 * 08131411970000 U 2142 * 08131411970100 U 1534 * 08131411970203 U 8387 * 08131411970303 U 1849 * 08131411970600 U 1053 * 08131411970602 U 984 * 08131411972600 U 10040 * 08131411973500 U 1507 * 08131411973600 U 1419 * 08131411973602 U 1465 * 08131411975000 U 3075 * 08131411975002 U 1732 * 08131411975400 U 15612 * 08131411975402 U 1983 * 08131411977800 U 7783 * 08131411978102 U 9241 * 08131411978800 U 1825 * 08131411979300 R 1485 * 08131411979600 U 1639 * 08131411979700 U 9346 * 08131411979900 U 1036 * 08131411980000 U 930 * 08131411981500 U 18630 * 08131411981502 U 13919 * 08131411984300 R 1968 * 08131411984402 U 1607 * 08131411984700 U 5647 * 08131411989512 U 1579 * 08131411989514 U 166 * 08131411989515 U 1574 * 08131411989712 U 1467 * 08131411990500 U 5590 * 08131411990800 U 7853 * 08131411990801 U 1562 * 08131411993400 U 21304 * 08131411994500 U 476 * 08131411995300 U 1743 * 08131411998200 U 631 * 08131411998902 U 1333 * 08131412004100 U 8562 * 08131412004200 U 8758 * 08131412004202 U 2042 * 08131412007906 U 11522 * 08131412007912 U 2015 * 08131412008100 U 971 * 08131412008102 U 16076 * 08131412009901 U 604 * 08131412010300 U 4514 * 08131412010400 U 2673 * 08131412010800 U 17163 * 08131412010801 U 21973 * 08131412011300 U 11327 * 08131412011400 U 17493 * 08131412012602 U 1894 * 08131412013305 U 6342 * 08131412013306 U 8054 * 08131412013514 U 1988 * 08131412014102 U 383 * 08131412015700 U 3394 * 08131412015902 U 27597 * 08131412016600 U 1268 * 08131412016601 U 1281 * 08131412021700 U 1786 * 08131412023200 U 1714 * 08131412023202 U 9585 * 08131412023707 U 1679 * 08131412023900 U 1580 * 08131412024312 U 881 * 08131412024405 U 23402 * 08131412024504 U 3046 * 08131412024505 U 1769 * 08131412024906 U 2014 * 08131412024908 U 566 * 08131412025016 U 9160 * 08131412025020 U 16145 * 08131412025024 U 89 * 08131412025300 U 1840 * 08131412025507 U 774 * 08131412025508 U 1988 * 08131412026903 U 342 * 08131412027400 U 9478 * 08131412027404 U 3927 * 08131412028200 U 8746 * 08131412028902 U 1296 * 08131412029005 U 10796 * 08131412029008 U 8632 * 08131412029104 U 1499 * 08131412029201 U 50458 * 08131412029202 U 2023 * 08131412030700 U 361 * 08131412032300 U 7642 * 08131412032302 U 1730 * 08131412035700 U 906 * 08131412035702 U 1288 * 08131412037700 U 8523 * 08131412037701 U 2042 * 08131412038103 U 9547 * 08131412038500 U 1635 * 08131412038502 U 1713 * 08131412040200 U 15801 * 08131412040418 U 990 * 08131412040429 U 26203 * 08131412040506 U 1320 * 08131412040508 U 1346 * 08131412042115 U 1099 * 08131412042126 U 756 * 08131412042205 U 2081 * 08131412043400 U 8008 * 08131412043402 U 5217 * 08131412043800 U 10414 * 08131412045102 U 1096 * 08131412045103 U 1262 * 08131412045104 U 1191 * 08131412045105 U 2012 * 08131412045106 U 22657 * 08131412045107 U 1215 * 08131412046021 U 90 * 08131412047900 U 6804 * 08131412048800 U 7914 * 08131412049203 U 298 * 08131412050004 U 9867 * 08131412051217 U 4381 * 08131412051900 U 2842 * 08131412052400 U 848 * 08131412053500 U 21779 * 08131412053800 U 1182 * 08131412054100 U 2101 * 08131412059400 U 1812 * 08131412062600 U 874 * 08131412063900 U 1896 * 08131412065300 U 6465 * 08131412071800 U 1967 * 08131412074600 U 1855 * 08131412074801 U 1219 * 08131412076400 U 916 * 08131412077000 U 1911 * 08131412077107 R 9539 * 08131412077112 U 2035 * 08131412077516 R 4339 * 08131420334411 R 1156 * 08131420335114 R 746 * 08131420335311 R 1382 * 08131420335416 R 1287 * 08131420335761 R 9289 * 08131420336111 R 1620 * 08131420337312 R 904 * 08131420337461 R 1593 * 08131420337663 R 4920 * 08131420338813 R 1963 * 08131420356461 R 828 * 08131420356561 R 708 * 08131420362562 R 2463 * 08131420363111 U 9163 * 08131420363112 R 1235 * 08131420363161 U 1211 * 08131420365261 U 1564 * 08131420366015 R 1288 * 08131420366062 R 1463 * 08131420366264 R 3314 * 08131420366514 R 1519 * 08131420366518 R 2098 * 08131420366537 R 9785 * 08131420366615 R 10719 * 08131420366713 R 356 * 08131420368011 R 1625 * 08131420368712 R 2125 * 08131420368812 R 575 * 08131420369561 R 618 * 08131420369562 R 1962 * 08131420370011 R 735 * 08131420370311 R 2045 * 08131420370412 R 2134 * 08131420370964 R 1186 * 08131420373316 R 2531 * 08131420374863 R 872 * 08131420375862 R 720 * 08131420377361 R 3043 * 08131420377611 R 1546 * 08131420378211 U 1622 * 08131420378212 R 359 * 08131420378213 R 8496 * 08131420378214 R 241 * 08131420378511 R 1591 * 08131420378561 U 1190 * 08131420379212 R 791 * 08131430444700 R 914 * 08131430444906 R 570 * 08131430445032 R 10223 * 08131430445542 R 1967 * 08131430445749 R 827 * 08131430445786 R 3219 * 08131430446300 R 272 * 08131430446529 R 188 * 08131430448042 R 885 * 08131430448060 R 8273 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430448901 R 1444 * 08131430449013 R 2076 * 08131430449035 R 2146 * 08131430449525 R 3970 * 08131430450506 R 3630 * 08131430450804 R 17501 * 08131430450841 U 701 * 08131430450851 R 1637 * 08131430450886 R 3088 * 08131430450940 R 1226 * 08131430450943 R 3982 * 08131430451305 R 8720 * 08131430451500 R 5495 * 08131430451917 R 4710 * 08131430452023 R 392 * 08131430452314 R 3871 * 08131430452317 R 1799 * 08131430452320 R 1453 * 08131430452607 R 8763 * 08131430452801 R 2676 * 08131430453100 R 4949 * 08131430453140 R 16807 * 08131430453143 R 258 * 08131430453157 R 3331 * 08131430456200 R 1872 * 08131430457002 R 11218 * 08131430457102 R 19874 * 08131430457107 R 2192 * 08131430457171 R 190 * 08131430457400 R 9783 * 08131430458609 R 1273 * 08131430460306 R 1625 * 08131430462901 R 654 * 08131430463901 R 1850 * 08131430464004 R 1599 * 08131430464202 R 1285 * 08131430464804 R 1148 * 08131430465600 R 15951 * 08131430466006 R 1642 * 08131430467601 R 1490 * 08131430467605 R 459 * 08131430467700 R 20451 * 08131430467805 R 655 * 08131430467807 R 340 * 08131430468600 R 950 * 08131430468700 R 1973 * 08131430468702 R 1970 * 08131430469408 R 1680 * 08131430471600 R 999 * 08131430472200 R 21180 * 08131430476363 R 1267 * 08131430476485 R 1949 * 08131430476539 R 2042 * 08131430476587 R 8022 * 08131440500900 R 735 * 08131440502700 R 1948 * 08131440502803 R 10246 * 08131440502804 R 14794 * 08131440503005 R 1604 * 08131440503006 R 9188 * 08131440503017 R 7951 * 08131440503022 R 1823 * 08131440503032 R 1463 * 08131440503033 R 142 * 08131440505101 R 1234 * 08131440505403 R 1178 * 08131440505404 R 1326 * 08131440506211 R 8832 * 08131440510600 R 9186 * 08131440513200 R 1744 * 08131440513201 R 1411 * 08131440514202 R 593 * 08131440514400 R 1784 * 08131440514418 R 744 * 08131440514800 R 1833 * 08131440515500 R 307 * 08131440517010 R 275 * 08131440518901 R 845 * 08131440518903 R 916 * 08131440519401 R 2087 * 08131440519701 R 2312 * 08131440519801 R 1007 * 08131440519900 R 4554 * 08131440519902 R 8804 * 08131440520205 R 1324 * 08131440520500 R 8570 * 08131440521502 R 1738 * 08131440521701 R 1389 * 08131440521800 R 1206 * 08131440521801 R 1520 * 08131440522100 R 716 * 08131440523200 R 590 * 08131440525000 R 3975 * 08131440525007 R 13284 * 08131440528800 R 1137 * 08131440528801 R 52 * 08131440528900 R 1271 * 08131440529001 R 1946 * 08131440529605 R 1149 * 08131440529705 R 5239 * 08131440529800 R 443 * 08131440529804 R 3737 * 08131440530004 R 4955 * 08131440530104 R 9094 * 08131440530200 R 10682 * 08131440530202 R 1057 * 08131440530402 R 12801 * 08131440530500 R 2207 * 08131440530700 R 10490 * 08131440530701 R 1852 * 08131440530900 R 1294 * 08131440530910 R 1152 * 08131440531005 R 8779 * 08131440531104 R 134 * 08131440531120 R 3626 * 08131440531202 R 4133 * 08131440531206 R 946 * 08131440531211 R 1093 * 08131440531300 R 2131 * 08131440531302 R 2047 * 08131440531307 R 790 * 08131440531310 R 504 * 08131440531311 R 936 * 08131440531819 R 4002 * 08131440531823 R 9005 * 08131440531829 R 524 * 08131440531902 R 916 * 08131440531903 R 1477 * 08131440531906 R 9748 * 08131440532003 R 857 * 08131440532101 R 468 * 08131440532106 R 721 * 08131440532302 R 1823 * 08131440532503 R 2336 * 08131440532705 R 1127 * 08131440534200 R 996 * 08131440534400 R 1331 * 08131440534701 R 215 * 08131440534702 R 1959 * 08131440535105 R 8402 * 08131440535112 R 1775 * 08131440535124 R 1903 * 08131440535203 R 26804 * 08131440535300 R 8268 * 08131440535708 R 1138 * 08131440535803 R 2510 * 08131440535900 R 765 * 08131440536101 R 194 * 08131440538700 R 1156 * 08131440539200 R 3644 * 08131440539900 R 17285 * 08131440539906 R 19477 * 08131440543201 R 619 * 08131440544800 R 10881 * 08131440546600 R 1148 * 08131440548900 R 1564 * 08131440550007 R 1879 * 08131440550203 R 4503 * 08131440551502 R 10191 * 08131440552700 L R 1841 * 08131440554200 R 8063 * 08131440555200 R 939 * 08131440555403 R 14056 * 08131440555404 R 991 * 08131440555643 R 1024 * 08131440555906 R 33737 * 08131440555909 R 1476 * 08131440556702 R 10475 * 08131440556704 R 17461 * 08131440558301 R 2208 * 08131440559000 R 25612 * 08131440562604 R 1300 * 08131440579405 R 13359 * 08131440579708 R 1888 * 08131452053100L R 10558 * 08131451390201 R 929 * 08131451393308 R 1613 * 08131451401200 R 8667 * 08131452010300 R 3552 * 08131452011800 R 1873 * 08131452016800 R 50935 * 08131452018700 R 10287 * 08131452019000 R 423 * 08131452020600 R 787 * 08131452020700 R 214 * 08131452021000 R 7270 * 08131452030600 R 1496 * 08131452030700 R 2018 * 08131452034000 R 108 * 08131452037000 R 20985 * 08131452038200 R 11110 * 08131452043000 R 1859 * 08131452047800 R 1733 * 08131452053400 R 9375 * 08131452055100 R 9588 * 08131452060400 R 1610 * 08131452064200 R 8323 * 08131452067200 R 1500 * 08131452070100 R 1662 * 08131452070900 R 3463 * 08131452072100 R 542 * 08131452072200 R 1125 * 08131452072600 R 1576 * 08131452074400 R 4169 * 08131452078900 R 3204 * 08131452079100 R 4806 * 08131452079200 R 3782 * 08131452079800 R 14434 * 08131452079900 R 9569 * 08131452083600 R 1136 * 08131452084400 R 1532 * 08131452085500 R 961 * 08131452085900 R 5266 * 08131452090200 R 3612 * 08131452090400 R 28754 * 08131452091200 R 10865 * 08131452094100 R 968 * 08131452096200 R 13786 * 08131452096300 R 477 * 08131452097400 R 1889 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131452098200 R 1935 * 08131452098500 R 3186 * 08131452099600 R 7730 * 08131452102700 R 3944 * 08131452107700 R 8239 * 08131452108300 R 9081 * 08131452111600 R 7808 * 08131452112400 R 3404 * 08131452115000 R 1037 * 08131452115100 R 3084 * 08131452118600 R 1746 * 08131452121700 R 1955 * 08131452124800 R 1124 * 08131452127800 R 10903 * 08131452130900 R 20989 * 08131452135801 R 1900 * 08131452140900 R 15254 * 08131452142500 R 1876 * 08131452142800 R 1406 * 08131452144300 R 1412 * 08131452144400 R 1883 * 08131452144500 R 625 * 08131452144600 R 416 * 08131452147700 R 1688 * 08131452147800 R 1883 * 08131452152700 R 692 * 08131452152900 R 2359 * 08131452154300 R 8514 * 08131452161500 R 1257 * 08131452162300 R 1708 * 08131452164300 R 9878 * 08131452164500 R 37659 * 08131452166200 R 9290 * 08131452179600 R 9275 * 08131452181900 R 1850 * 08131452187000 R 100 * 08131452188400 R 34894 * 08131452189400 R 14836 * 08131452196200 R 8926 * 08131452202200 R 4587 * 08131452204800 R 912 * 08131452204900 R 1205 * 08131452206700 R 8820 * 08131460389751 R 117 * 08131460389852 R 1384 * 08131460390400 R 158 * 08131460391553 R 1654 * 08131460398401 R 1816 * 08131460403051 R 2528 * 08131460403900 R 947 * 08131460403951 R 1396 * 08131460420450 R 1343 * 08131460423304 R 17231 * 08131460424354 R 1455 * 08131471232600 R 1332 * 08131471232601 R 1456 * 08131471234500 R 1949 * 08131471234600 R 2014 * 08131471239700 R 1133 * 08131471244311 R 1087 * 08131471245900E R 2792 * 08131471245901 R 1052 * 08131471246300 R 1482 * 08131471246302 R 850 * 08131471247120 R 758 * 08131471248304 R 453 * 08131471248437 R 5330 * 08131471261302 R 2102 * 08131471271100 R 1013 * 08131471271104 R 1356 * 08131471272400 R 1176 * 08131471272500 R 798 * 08131471272501 R 1220 * 08131471272503 R 959 * 08131471272504 R 1051 * 08131471274201 R 43386 * 08131471278500 R 8190 * 08131510683600 R 1674 * 08131510697122 R 1681 * 08131510699037 R 6373 * 08131510701919 R 15379 * 08131510702733 R 1316 * 08131510704400 R 2061 * 08131510708440 R 4073 * 08131510714725 R 1553 * 08131510719004 R 1531 * 08131510719400 R 175 * 08131510720802 R 973 * 08131510722100 R 709 * 08131510722300 R 850 * 08131510722313 R 546 * 08131510722340 R 642 * 08131510723100 R 10177 * 08131510723410 R 640 * 08131510732306 R 835 * 08131510749330 R 1944 * 08131510749515 R 1834 * 08131510751126 R 415 * 08131510757300 R 207 * 08131510757301 R 1003 * 08131510762932 R 912 * 08131520638220 R 14104 * 08131520639620 R 944 * 08131520639640 R 1237 * 08131520639900 R 163 * 08131520640100 R 1047 * 08131520640105 R 2434 * 08131520640110 R 1686 * 08131520640120 R 99 * 08131520640201 R 5889 * 08131520640700 R 15496 * 08131520645600 R 1700 * 08131520645635 R 7749 * 08131520645800 R 1147 * 08131520645815 R 195 * 08131520645820 R 1034 * 08131520645830 R 181 * 08131520646000 R 789 * 08131520646015 R 291 * 08131520655300 R 13593 * 08131520655727 R 4603 * 08131520656916 R 1311 * 08131520658420 R 8595 * 08131520659610 R 10421 * 08131520659700 R 1830 * 08131520659800 R 3049 * 08131520659820 R 1956 * 08131520667605 R 670 * 08131520670400 R 1997 * 08131520670420 R 1826 * 08131520670650 R 1117 * 08131520672880 R 738 * 08131520673810 R 1768 * 08131520674120 R 704 * 08131520674510 R 933 * 08131520675600 R 1665 * 08131520676120 R 1255 * 08131520676140 R 757 * 08131520676507 R 1414 * 08131520678900 R 11593 * 08131520679200 R 1934 * 08131520679210 R 1839 * 08131520679615 R 10038 * 08131520682320 R 261 * 08131520685900 R 9472 * 08131520688705 R 9462 * 08131520693660 R 2040 * 08131520705112 R 1314 * 08131520705123 R 8951 * 08131520705213 R 2051 * 08131520705300 R 1819 * 08131520705710 R 1510 * 08131520706320 R 9010 * 08131520706330 R 9296 * 08131520706515 R 2103 * 08131520706602 R 1143 * 08131520706915 R 26379 * 08131520707120 R 1730 * 08131520707320 R 7852 * 08131520707815 R 1503 * 08131520707905 R 1985 * 08131520708001 R 188 * 08131520708109 R 761 * 08131520708113 R 141 * 08131520708120 R 600 * 08131520708125 R 1240 * 08131520708300 R 1506 * 08131520708305 R 1964 * 08131520709120 R 1959 * 08131520709206 R 1549 * 08131520710207 R 1581 * 08131520711600 R 1464 * 08131520712210 R 21503 * 08131520712400 R 1821 * 08131520714205 R 3782 * 08131520716205 R 671 * 08131520716800 R 709 * 08131520716810 R 764 * 08131520716820 R 1830 * 08131520720510 R 931 * 08131520720520 R 1547 * 08131520720600 R 10091 * 08131520720614 R 974 * 08131520720615 R 859 * 08131520721540 R 1879 * 08131520723620 R 1569 * 08131520727400 R 1162 * 08131520727500 R 1234 * 08131520729600 R 628 * 08131520730200 R 7811 * 08131520731000 R 3437 * 08131520731710 R 8616 * 08131520732700 R 1936 * 08131520733700 R 1585 * 08131520733820 R 1831 * 08131520734915 R 400 * 08131520736420 R 788 * 08131520736423 R 924 * 08131520736425 R 348 * 08131531139042 U 1669 * 08131531140033 U 152497 * 08131531140035 R 2989 * 08131531140735 U 9348 * 08131531150240 U 1912 * 08131531152234 U 10782 * 08131531153038 U 1944 * 08131531153435 U 2121 * 08131531153439 U 1920 * 08131531153636 U 1380 * 08131531153640 U 1295 * 08131531153649 U 19565 * 08131531153654 U 1673 * 08131531153666 U 1604 * 08131531153689 U 1835 * 08131531153702 U 1577 * 08131531154859 U 9243 * 08131531154861 U 1361 * 08131531154876 U 1425 * 08131531155055 U 8692 * 08131531155246 U 11043 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131531155277 U 1692 * 08131531155446 U 2073 * 08131531155457 U 3576 * 08131531155567 U 690 * 08131531157244 U 9553 * 08131531157246 U 8022 * 08131531158834 U 1436 * 08131531159037 U 1114 * 08131531161231 R 1008 * 08131531161631 R 1021 * 08131531161840 U 2445 * 08131531162231 R 1795 * 08131531162833 U 1460 * 08131531164031 R 3784 * 08131531164033 U 8154 * 08131531166236 U 1620 * 08131531166238 U 982 * 08131531166847 U 1644 * 08131531170231 R 1078 * 08131531170234 U 1239 * 08131531171031 R 10275 * 08131531195231 R 8553 * 08131531200031 R 217 * 08131531200034 U 3191 * 08131531225631 R 1694 * 08131531230231 R 4002 * 08131531234431 U 18430 * 08131531234433 U 19385 * 08131531234435 U 2186 * 08131531243635 U 672 * 08131531247431 R 931 * 08131531249431 R 7971 * 08131531253837 U 677 * 08131531256432 U 1024 * 08131531256442 U 2530 * 08131531271231 R 9154 * 08131531278231 R 7869 * 08131531282836 U 1342 * 08131531286631 R 1389 * 08131531286731 U 9353 * 08131531286844 U 1722 * 08131531291431 R 5379 * 08131531302833 U 2122 * 08131531302840 U 2130 * 08131531304031 U 1500 * 08131531317431 R 9751 * 08131531334231 R 2052 * 08131531337531 U 17833 * 08131531344049 U 1074 * 08131531348031 R 1979 * 08131531349031 R 10371 * 08131531350431 R 6510 * 08131531354237 U 1508 * 08131531354629 U 655 * 08131531355431 R 4102 * 08131531356038 U 7974 * 08131531367032 U 17257 * 08131531371636 U 18900 * 08131541198200 R 8117 * 08131541201200 R 98 * 08131541203004 R 1641 * 08131541203400 R 1657 * 08131541206400 R 893 * 08131541207600 R 1122 * 08131541209800 R 1596 * 08131541209810 R 251 * 08131541210820 R 731 * 08131541216200 R 1488 * 08131541217800 R 721 * 08131541218615 R 91 * 08131541218622 R 90 * 08131541219001 R 1882 * 08131541220400 R 518 * 08131541220410 R 493 * 08131541221200 R 8705 * 08131541221400 R 1737 * 08131541222400 R 1426 * 08131541222411 R 1146 * 08131541225202 R 460 * 08131541226400 R 1500 * 08131541227200 R 561 * 08131541229000 R 1834 * 08131541229815 R 391 * 08131541230200 R 1460 * 08131541232800 R 989 * 08131541233600 R 964 * 08131541234200 R 707 * 08131541237800 R 1436 * 08131541238800 R 1176 * 08131541246200 R 427 * 08131541248800 R 1809 * 08131541250803 R 179 * 08131541252210 R 775 * 08131541252802 R 1814 * 08131541254000 R 1549 * 08131541255600 R 1806 * 08131541256600 R 1410 * 08131541257018 R 1057 * 08131541259800 R 1773 * 08131541280200 R 909 * 08131541286410 R 643 * 08131541287400 R 675 * 08131541288000 R 1195 * 08131541305612 R 346 * 08131541307800 R 750 * 08131541314016 R 381 * 08131541325800 R 803 * 08131541329200 R 8581 * 08131541332000 R 6353 * 08131541337210 R 714 * 08131541337215 R 468 * 08131541337218 R 248 * 08131541337220 R 1036 * 08131541337224 R 702 * 08131541340206 R 91 * 08131541340405 R 624 * 08131541348000 R 5560 * 08131541351200 R 14018 * 08131541358400 R 1563 * 08131541360814 R 1147 * 08131610542502 R 9507 * 08131610546001 R 1206 * 08131610553800 R 1036 * 08131610553804 R 810 * 08131610554000 R 19695 * 08131610554001 R 20148 * 08131610555300 R 462 * 08131610555302 R 1157 * 08131610557501 R 1673 * 08131610562422 R 3804 * 08131610562447 R 19248 * 08131610562461 R 1471 * 08131610562602 R 1191 * 08131610566706 R 1030 * 08131610567901 R 2136 * 08131610568803 R 1641 * 08131610573000 R 1014 * 08131610573003 R 1748 * 08131610573303 R 1219 * 08131610573312 R 3325 * 08131610575244 R 924 * 08131610577805 R 14457 * 08131610578409 R 28371 * 08131610578410 R 25233 * 08131610579001 R 14807 * 08131610579002 R 15684 * 08131610579204 R 10776 * 08131610579503 R 1278 * 08131610579510 R 2622 * 08131610579525 R 186 * 08131610580105 R 1830 * 08131610580106 R 866 * 08131610580115 R 9318 * 08131610587601 R 532 * 08131610587701 R 1587 * 08131610590000 R 2048 * 08131610590002 R 454 * 08131610590003 R 1878 * 08131610591200 R 945 * 08131610591201 R 1152 * 08131610591203 R 1829 * 08131610591700 R 11321 * 08131610591702 R 13331 * 08131610592300 R 1128 * 08131610593507 R 1136 * 08131610598908 R 912 * 08131620407137 U 1402 * 08131620409401 U 5103 * 08131620409808 U 7750 * 08131620409904 U 13066 * 08131620410220 U 461 * 08131620412602 U 128 * 08131620413107 U 1796 * 08131620414600 R 11076 * 08131620414603 U 9452 * 08131620414701 U 825 * 08131620414709 U 1225 * 08131620416419 U 1168 * 08131620423906 U 1473 * 08131620423914 U 1160 * 08131620435603 U 1928 * 08131620443404 R 1562 * 08131620449203 R 441 * 08131620449283 R 1888 * 08131620453600 R 1573 * 08131630337002 R 7826 * 08131630338201 R 3995 * 08131630339905 R 2212 * 08131630340200 R 9039 * 08131630340500 R 9280 * 08131630340519 R 15275 * 08131630348430 R 1361 * 08131630351200 R 1627 * 08131630354106 R 1693 * 08131630354107 R 529 * 08131630355205 R 1101 * 08131630356400 R 1895 * 08131630357800 R 1906 * 08131630357804 R 1850 * 08131630358100 R 1200 * 08131630360802 R 1126 * 08131630372416 R 360 * 08131630372418 R 2256 * 08131630372900 R 896 * 08131630372912 R 188 * 08131630373100 R 1848 * 08131630377100 R 2735 * 08131630377806 R 1109 * 08131630379004 R 1510 * 08131630379723 R 817 * 08131630381300 R 2113 * 08131630381700 R 895 * 08131630381702 R 1883 * 08131630381704 R 1852 * 08131630381808 R 1870 * 08131630381903 R 1329 * 08131640560501 R 7856 * 08131640560503 R 1943 * 08131640560606 R 592 * 08131640560618 R 22794 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131640563301 R 1948 * 08131640564200 R 1678 * 08131640564202 R 212 * 08131640565503 R 9141 * 08131640565801 R 1981 * 08131640566200 R 852 * 08131640566201 R 534 * 08131640567002 R 8187 * 08131640568403 R 1525 * 08131640568803 R 9638 * 08131640568805 R 8933 * 08131640569100 R 970 * 08131640569401 R 2146 * 08131640569404 R 8163 * 08131640569405 R 1694 * 08131640570800 R 694 * 08131640573400 R 1716 * 08131640573604 R 899 * 08131640573605 R 2021 * 08131640574102 R 1785 * 08131640574603 R 1303 * 08131640574604 R 567 * 08131640574700 R 1310 * 08131640574801 R 31440 * 08131640575902 R 2059 * 08131640579202 R 1655 * 08131640581408 R 2432 * 08131640581451 R 1495 * 08131640581452 R 3264 * 08131640581506 R 975 * 08131640581515 R 1056 * 08131640581701 R 1942 * 08131640582000 R 7599 * 08131640582100 R 5647 * 08131640585585 R 497 * 08131640585595 R 1966 * 08131640585600 R 1238 * 08131640585700 R 1629 * 08131640585715 R 234 * 08131640585800 R 2317 * 08131640586021 R 1478 * 08131640586301 R 790 * 08131640586421 R 1537 * 08131640586429 R 852 * 08131640586600 R 15636 * 08131640586601 R 575 * 08131640586603 R 391 * 08131640586607 R 692 * 08131640586705 R 1316 * 08131680417900 R 1981 * 08131680418000 R 6415 * 08131680418300 R 868 * 08131680418401 R 663 * 08131680418900 R 1745 * 08131680419000 R 564 * 08131680421400 R 941 * 08131680428100 R 1299 * 08131680428303 R 642 * 08131680428304 R 957 * 08131680432300 R 2739 * 08131680440200 R 2706 * 08131680441000 R 4124 * 08131680450803 R 1000 * 08131680450901 R 1939 * 08131680455300 R 1526 * 08131680459200 R 91 * 08131680459800 R 1381 * 08131680459801 R 1126 * 08131680460700 R 8369 * 08131680463100 R 2013 * 08131680467900 R 1660 * 08131680468000 R 2024 * 08131680469700 R 2255 * 08131680469800 R 8964 * 08131710354800 R 2005 * 08131710358600 U 27004 * 08131710360408 U 11090 * 08131710360602 U 10142 * 08131710360603 U 1686 * 08131710360608 U 1169 * 08131710360609 U 523 * 08131710362100 R 22986 * 08131710362700 U 9365 * 08131710362902 U 635 * 08131710362904 U 869 * 08131710363800 R 3159 * 08131710369005 U 1581 * 08131710370301 U 1959 * 08131710370302 U 6164 * 08131710375700 U 139 * 08131710375900 R 1850 * 08131710375902 U 1533 * 08131710376900 R 1196 * 08131710376901 U 7605 * 08131710379703 U 1052 * 08131710380900 U 1851 * 08131710383800 U 20790 * 08131710386500 R 524 * 08131710386501 U 283 * 08131710386600 R 1576 * 08131710387001 U 1672 * 08131710388100 R 1360 * 08131710388105 U 1133 * 08131710388406 U 1393 * 08131710389200 R 4693 * 08131710390901 U 507 * 08131710391006 U 752 * 08131710391700 R 1766 * 08131710395900 R 1855 * 08131710398701 U 1105 * 08131710398710 U 10591 * 08131710399205 U 17210 * 08131710399210 U 1333 * 08131710403901 U 947 * 08131710405101 U 24917 * 08131710405213 U 2729 * 08131710405802 R 20175 * 08131710408201 U 2034 * 08131710408403 U 4870 * 08131710409510 U 768 * 08131720959300 R 1479 * 08131720965900 R 3176 * 08131720970200 R 1046 * 08131720978400 R 1064 * 08131720994400 R 1744 * 08131720994601 R 4884 * 08131721000900 R 1284 * 08131721026900 R 2333 * 08131721028400 R 1210 * 08131721031900 R 1073 * 08131721042000 R 9234 * 08131721055400 R 183 * 08131721059201 R 552 * 08131721061900 R 1121 * 08131721062400 R 1943 * 08131721073400 R 2074 * 08131721073500 R 9778 * 08131721075600 R 1477 * 08131730379702 U 134 * 08131730382700 U 14407 * 08131730382800 R 43442 * 08131730383600 R 10141 * 08131730384204 U 14495 * 08131730385000 R 8982 * 08131730387311 U 6216 * 08131730387400 R 1988 * 08131730387502 U 1874 * 08131730389402 U 8565 * 08131730389403 U 1850 * 08131730389408 R 9428 * 08131730389412 U 1875 * 08131730392300 R 9536 * 08131730395700 U 834 * 08131730395800 R 15617 * 08131730397102 U 16261 * 08131730397107 U 392 * 08131730398906 U 16395 * 08131730409341 U 783 * 08131730409349 U 1281 * 08131730410400 U 10313 * 08131730410800 U 36610 * 08131730411002 U 17525 * 08131730413400 R 124 * 08131730413505 U 54436 * 08131730413701 U 1885 * 08131730413901 U 2619 * 08131730415900 U 1667 * 08131730416100 R 1347 * 08131730416200 R 1102 * 08131730416201 U 1402 * 08131730416802 U 1311 * 08131730417602 U 6842 * 08131730418950 U 11352 * 08131730419008 U 21848 * 08131730421900 U 13865 * 08131730422800 R 1365 * 08131810719400 U 3695 * 08131810724510 U 19782 * 08131810724517 U 5734 * 08131810729310 U 1931 * 08131810731500 U 15263 * 08131810732615 U 1455 * 08131810735500 U 4077 * 08131810739100 U 584 * 08131810741500 U 2914 * 08131810741502 U 6409 * 08131810741600 U 21254 * 08131810741610 U 9916 * 08131810742005 U 5159 * 08131810748200 U 10781 * 08131810749500 U 3345 * 08131810758400 U 1683 * 08131810758610 U 1119 * 08131810761205 U 8049 * 08131810765400 U 422 * 08131810768902 U 11260 * 08131810769900 U 1740 * 08131810774500 U 4841 * 08131810780801 U 1984 * 08131810780802 U 2049 * 08131810782003 U 1644 * 08131810784800 U 14283 * 08131810789000 U 6407 * 08131810796102 U 1386 * 08131810797200 U 8270 * 08131810802400 U 4736 * 08131810815305 U 13404 * 08131810815306 U 7935 * 08131810815900 U 2966 * 08131810820000 U 824 * 08131810820005 U 9728 * 08131810820700 U 13578 * 08131810821600 U 1714 * 08131810821604 U 1382 * 08131820463400 U 5543 * 08131820464100 U 5650 * 08131820465501 U 7601 * 08131820466700 U 1745 * 08131820466701 U 923 * 08131820467009 U 9591 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820467104 U 1412 * 08131820467500 U 2801 * 08131820470900 U 1409 * 08131820470904 U 1964 * 08131820471700 U 767 * 08131820471701 U 621 * 08131820472103 U 1450 * 08131820472207 U 1505 * 08131820472700 U 33002 * 08131820473000 U 1346 * 08131820474100 U 782 * 08131820474102 U 741 * 08131820475015 U 2858 * 08131820475106 U 1586 * 08131820475113 U 266 * 08131820475114 U 900 * 08131820475122 U 912 * 08131820475230 U 1930 * 08131820477007 U 641 * 08131820477400 U 1710 * 08131820477402 U 649 * 08131820478809 U 1722 * 08131820478811 U 1675 * 08131820478820 U 989 * 08131820478821 U 1063 * 08131820480100 U 1034 * 08131820480103 U 1229 * 08131820481105 U 1646 * 08131820481106 U 494 * 08131820481109 U 1113 * 08131820481111 U 1808 * 08131820481401 U 1714 * 08131820481800 U 1890 * 08131820482200 U 8613 * 08131820482305 U 1780 * 08131820482905 U 8115 * 08131820483905 U 6316 * 08131820485908 U 1481 * 08131820486309 U 1179 * 08131820486510 U 801 * 08131820486511 U 1403 * 08131820487100 U 773 * 08131820487101 U 925 * 08131820487800 U 3047 * 08131820487905 U 2001 * 08131820487909 U 819 * 08131820488200 U 1335 * 08131820488800 U 1078 * 08131820489100 U 1223 * 08131820489305 U 6377 * 08131820489801 U 8626 * 08131820490003 U 425 * 08131820490200 U 1984 * 08131820491603 U 1462 * 08131820491705 U 7953 * 08131820492000 U 10380 * 08131820492001 U 1904 * 08131820492805 U 2164 * 08131820492913 U 13522 * 08131820493100 U 2056 * 08131820493102 U 8452 * 08131820493605 U 2268 * 08131820495200 U 8362 * 08131820495300 U 2063 * 08131820495610 U 9686 * 08131820496400 U 8689 * 08131820496412 U 2091 * 08131820497604 U 3737 * 08131820497905 U 2026 * 08131820498000 U 5778 * 08131820498307 U 8449 * 08131820498308 U 7968 * 08131820498800 U 1779 * 08131820501200 U 8261 * 08131820502100 U 5734 * 08131820503900 U 2060 * 08131820504103 U 2042 * 08131820504705 U 9428 * 08131820506604 U 9111 * 08131820506900 U 1554 * 08131820508007 U 1768 * 08131820508010 U 1217 * 08131820508700 U 1127 * 08131820508803 U 8435 * 08131820509700 U 13842 * 08131820509702 U 10094 * 08131820509902 U 1611 * 08131820510000 U 11104 * 08131820510900 U 16714 * 08131820510905 U 36532 * 08131820511200 U 8478 * 08131820512700 U 1325 * 08131820513300 U 8227 * 08131820513302 U 505 * 08131820513800 U 9321 * 08131820514500 U 2149 * 08131820514501 U 8583 * 08131820514705 U 11145 * 08131820516300 U 2049 * 08131820517300 U 828 * 08131820517307 U 1380 * 08131820521100 U 16609 * 08131820522000 U 5727 * 08131820522004 U 3444 * 08131820522300 U 1931 * 08131820522301 U 177 * 08131820522310 U 12005 * 08131820522315 U 1914 * 08131820522900 U 5020 * 08131820523200 U 1032 * 08131820523500 U 1960 * 08131820523503 U 1791 * 08131820523900 U 1511 * 08131820524000 U 14905 * 08131820524008 U 1799 * 08131820524009 U 1033 * 08131820524012 U 910 * 08131820526400 U 9598 * 08131820527208 U 8308 * 08131820527213 U 2531 * 08131820529610 U 6833 * 08131820530600 U 826 * 08131820531400 U 1571 * 08131820531521 U 1286 * 08131820532000 U 8264 * 08131820532200 U 1523 * 08131820532705 U 8490 * 08131820532900 U 829 * 08131820533207 U 21153 * 08131820533707 U 1534 * 08131820534200 U 10867 * 08131820534700 U 16704 * 08131820535800 U 287 * 08131820535900 U 22304 * 08131820535904 U 23844 * 08131820536300 U 1786 * 08131820537301 U 1998 * 08131820538005 U 9200 * 08131830359082 U 1913 * 08131830359237 R 10993 * 08131830359285 U 1906 * 08131830359292 U 4097 * 08131830360082 U 15764 * 08131830360130 U 33706 * 08131830360131 U 30023 * 08131830360144 U 2029 * 08131830360167 U 1343 * 08131830360242 U 6230 * 08131830360245 U 13781 * 08131830360259 U 14532 * 08131830360338 U 1865 * 08131830360356 U 16126 * 08131830360449 U 17385 * 08131830360495 U 9919 * 08131830360496 U 26673 * 08131830360533 U 8798 * 08131830361181 R 30816 * 08131830361281 R 19460 * 08131830361632 U 20672 * 08131830361633 U 256 * 08131830361637 U 1668 * 08131830361831 U 91286 * 08131830362732 U 13886 * 08131830362981 U 34485 * 08131830362982 U 38091 * 08131830363683 U 4511 * 08131830363684 U 544 * 08131830363685 U 1904 * 08131830363686 U 2058 * 08131830363783 U 26920 * 08131830363788 U 61730 * 08131830364283 U 49737 * 08131830364284 U 124 * 08131830364486 U 1780 * 08131830364781 U 751 * 08131830364783 U 1240 * 08131830364931 U 1138 * 08131830365131 R 9925 * 08131830366132 U 1462 * 08131830366133 U 27333 * 08131830367233 U 250 * 08131830367431 U 31788 * 08131830367781 U 854 * 08131830367881 U 499 * 08131830368431 U 851 * 08131830368432 U 853 * 08131830369935 U 1485 * 08131830370383 U 1270 * 08131830370732 U 22704 * 08131830374032 U 4071 * 08131830374581 U 6041 * 08131830378581 R 272 * 08131830379381 R 23284 * 08131830379631 U 7899 * 08131830379632 U 33312 * 08131830379633 U 22192 * 08131830379731 U 1092 * 08131830380932 U 1438 * 08131830380933 U 1402 * 08131830380934 U 1402 * 08131830380935 U 89 * 08131830381731 U 15529 * 08131830381732 U 1940 * 08131830381784 U 1008 * 08131830383381 U 520 * 08131830383382 U 9053 * 08131830384582 U 23762 * 08131830384631 R 1844 * 08131830384681 U 1180 * 08131830384731 U 124 * 08131830384732 U 3070 * 08131830385284 U 7559 * 08131830386431 R 1776 * 08131830386631 U 7825 * 08131830387784 U 48812 * 08131830388781 U 1272 * 08131830389431 U 2025 * 08131830389731 R 27291 * 08131830390233 U 43023 * 08131830392633 R 2079 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131830392833 R 19265 * 08131830393733 U 17306 * 08131830394285 R 21740 * 08131830394332 U 10939 * 08131830394581 R 13733 * 08131830394582 U 10513 * 08131830394831 U 1722 * 08131830394881 R 17000 * 08131830395131 U 10938 * 08131830395631 U 13584 * 08131830395781 R 570 * 08131830395782 U 1936 * 08131830396881 U 2027 * 08131830396886 U 282 * 08131830397231 U 1665 * 08131830397281 U 751 * 08131830397781 U 22369 * 08131830398082 U 1847 * 08131830398084 U 1233 * 08131830398331 R 7745 * 08131830398334 U 6201 * 08131830399182 U 8345 * 08131830400332 R 124 * 08131830400334 R 476 * 08131830401282 R 1273 * 08131830401332 R 10541 * 08131830401832 U 10979 * 08131830402682 U 5069 * 08131841909439 U 2034 * 08131841921520 U 395 * 08131841923437 U 1668 * 08131841925635 U 2005 * 08131841925835 U 2793 * 08131841926831 U 959 * 08131841933439 U 82605 * 08131841935631 U 4015 * 08131841935635 U 9730 * 08131841942631 U 9827 * 08131841943831 U 519 * 08131841950234 U 1465 * 08131841951505 U 15401 * 08131841953057 U 2904 * 08131841953067 U 1886 * 08131841955632 U 2436 * 08131841955633 U 1933 * 08131841962246 U 1591 * 08131841962333 U 3338 * 08131841962632 U 8639 * 08131841963635 U 273 * 08131841963653 U 1140 * 08131841964235 U 16167 * 08131841965231 U 1100 * 08131841965235 U 1380 * 08131841965236 U 1138 * 08131841974631 U 154 * 08131841974632 U 1318 * 08131841974635 U 16691 * 08131841974831 U 10406 * 08131841975433 U 2005 * 08131841978831 U 8661 * 08131841979041 U 2028 * 08131841981431 U 11001 * 08131841982232 U 5709 * 08131841984042 U 10351 * 08131841984054 U 23588 * 08131841984089 U 1538 * 08131841984109 U 1767 * 08131841984197 U 250 * 08131841984198 U 96 * 08131841984208 U 1764 * 08131841984222 U 516 * 08131841984231 U 7603 * 08131841990431 U 2034 * 08131841990631 U 1462 * 08131841990640 U 532 * 08131841991032 U 17439 * 08131841991033 U 17857 * 08131841991232 U 1917 * 08131841994631 U 4408 * 08131841996239 U 17302 * 08131841997631 U 2099 * 08131842004035 U 6627 * 08131842005431 U 11351 * 08131842005631 U 19714 * 08131842005632 U 7099 * 08131842006034 U 14755 * 08131842006631 U 1607 * 08131842006632 U 1832 * 08131842006832 U 28171 * 08131842008235 U 1360 * 08131842008246 U 1937 * 08131842009831 U 1563 * 08131842011631 U 1477 * 08131842015832 U 1852 * 08131842015836 U 9933 * 08131842016431 U 16683 * 08131842016435 U 13779 * 08131842016631 U 10715 * 08131842016831 U 2124 * 08131842016838 U 2109 * 08131842018431 U 2107 * 08131842018440 U 539 * 08131842018632 U 2120 * 08131842018644 U 8395 * 08131842021032 U 4146 * 08131842021043 U 22149 * 08131842021044 U 2095 * 08131842021079 U 19363 * 08131842021107 U 9208 * 08131842021231 U 1349 * 08131842021237 U 9812 * 08131842023431 U 8029 * 08131842023435 U 2657 * 08131842024237 U 1996 * 08131842026631 U 126 * 08131842027831 U 3920 * 08131842028632 U 893 * 08131842028635 U 666 * 08131842033833 U 9648 * 08131842036431 U 9916 * 08131842036833 U 8724 * 08131842038035 U 1979 * 08131842039036 U 4575 * 08131842047231 U 1038 * 08131842047235 U 1052 * 08131842047632 U 2058 * 08131842047635 U 9664 * 08131842049031 U 15724 * 08131842060432 U 387 * 08131842060631 U 1671 * 08131842061031 U 1277 * 08131842061039 U 1603 * 08131842061831 U 9641 * 08131842062836 U 14183 * 08131842062837 U 2103 * 08131842064232 U 906 * 08131842064241 U 1057 * 08131842065231 U 2069 * 08131842071031 U 1976 * 08131842080231 U 1700 * 08131842080236 U 774 * 08131842083231 U 9142 * 08131842086031 U 11301 * 08131842087631 U 10161 * 08131842088031 U 15389 * 08131842098635 U 1688 * 08131842101641 U 1176 * 08131842102243 U 1519 * 08131842105033 U 9405 * 08131842114231 U 2125 * 08131842116631 U 7083 * 08131842116842 U 6029 * 08131842117231 U 2114 * 08131842118633 U 3070 * 08131842119831 U 4050 * 08131842120232 U 2037 * 08131842121032 U 9406 * 08131842135231 U 1849 * 08131842138231 U 1938 * 08131842138431 U 1430 * 08131842138435 U 9175 * 08131842139235 U 1186 * 08131842139431 U 719 * 08131842141431 U 2200 * 08131842142232 U 8188 * 08131842146431 U 12659 * 08131842146434 U 1813 * 08131842146635 U 880 * 08131842148631 U 1394 * 08131842148632 U 596 * 08131842148637 U 2073 * 08131842148638 U 1160 * 08131842149831 U 5202 * 08131842153638 U 9952 * 08131842155431 U 9996 * 08131842156031 U 2093 * 08131842156032 U 17567 * 08131842157431 U 932 * 08131842157435 U 762 * 08131842161631 U 22897 * 08131842161836 U 1158 * 08131842161837 U 1361 * 08131842162231 U 8153 * 08131842162232 U 1107 * 08131842162631 U 1259 * 08131842164837 U 338 * 08131842166631 U 8357 * 08131842174031 U 3051 * 08131842174231 U 2233 * 08132111135250 U 8292 * 08132111135450 U 2179 * 08132111136950 U 346 * 08132111139150 U 1102 * 08132111139151 U 1030 * 08132111140450 U 1710 * 08132111140550 U 1772 * 08132111141850 U 2080 * 08132111141851 U 1979 * 08132111143050 U 1758 * 08132111143153 U 1188 * 08132111147250 U 2167 * 08132111147255 U 2132 * 08132111148850 U 157 * 08132111154552 U 14646 * 08132111156251 U 14308 * 08132111156854 U 1803 * 08132111158050 U 1997 * 08132111158052 U 2709 * 08132111160200 U 896 * 08132111160550 U 2124 * 08132111164651 U 1916 * 08132111169450 U 16320 * 08132111170150 U 9000 * 08132111170350 U 1185 * 08132111170450 U 1678 * 08132111176550 U 63101 * 08132111176551 U 56721 * 08132111195250 U 1388 * 08132111196850 U 1823 * 08132111199550 U 15115 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132111201550 U 1246 * 08132111201552 U 710 * 08132111208150 U 998 * 08132111208350 U 1469 * 08132111208952 U 190 * 08132111209350 U 8726 * 08132111209750 U 1989 * 08132111210151 U 14954 * 08132111210350 U 27890 * 08132111212950 U 8942 * 08132111215850 U 203 * 08132111215851 U 1283 * 08132111218650 U 9456 * 08132111218751 U 1197 * 08132111221557 U 1725 * 08132111223850 U 11310 * 08132111223911 U 11251 * 08132111225150 U 4564 * 08132111225151 U 5613 * 08132111226850 U 4691 * 08132111227353 U 2060 * 08132111228250 U 15236 * 08132111228251 U 20039 * 08132111229450 U 15516 * 08132111229650 U 7960 * 08132111230551 U 2581 * 08132111233550 U 5251 * 08132111235850 U 1947 * 08132111235851 U 1957 * 08132111235852 U 1624 * 08132120049703 U 1848 * 08132120365100 U 2010 * 08132120365105 U 5084 * 08132120365503 U 19685 * 08132120365504 U 1898 * 08132120366300 U 1737 * 08132120366302 U 1927 * 08132120367700 U 2014 * 08132120367705 U 14517 * 08132120367800 U 8054 * 08132120368302 U 10335 * 08132120369100 U 1889 * 08132120369500 U 1930 * 08132120369600 U 1227 * 08132120369711 U 6270 * 08132120369800 U 1491 * 08132120371312 U 3017 * 08132120372500 U 15952 * 08132120372506 U 2136 * 08132120373500 U 8619 * 08132120373900 U 1832 * 08132120373905 U 1527 * 08132120374400 U 7974 * 08132120374500 U 1885 * 08132120374903 U 2001 * 08132120374905 U 8594 * 08132120375500 U 8667 * 08132120376100 U 1828 * 08132120377000 U 16803 * 08132120381900 U 1940 * 08132120381901 U 1938 * 08132120382110 U 1641 * 08132120382600 U 9411 * 08132120382605 U 15518 * 08132120382700 U 3054 * 08132120382702 U 1904 * 08132120384904 U 9417 * 08132120385400 U 22403 * 08132120387300 U 1977 * 08132120389301 U 9625 * 08132120389304 U 2010 * 08132120389400 U 23297 * 08132120391000 U 35595 * 08132120391200 U 415 * 08132120391300 U 439 * 08132120391400 U 27132 * 08132120392200 U 2101 * 08132120392201 U 524 * 08132120392600 U 9392 * 08132120392610 U 10745 * 08132120393300 U 1860 * 08132120393400 U 2502 * 08132120393500 U 127 * 08132120393602 U 1460 * 08132120394500 U 1234 * 08132120394600 U 1051 * 08132120394603 U 8225 * 08132120395100 U 1109 * 08132120395102 U 708 * 08132120395103 U 1364 * 08132120396105 U 9073 * 08132120396600 U 28357 * 08132120397500 U 23577 * 08132120397600 U 36772 * 08132120398400 U 1646 * 08132120398402 U 8094 * 08132120398405 U 1786 * 08132120400400 U 9306 * 08132120401500 U 15609 * 08132120406200 U 11618 * 08132120406300 U 9197 * 08132120411400 U 27642 * 08132130441202 U 5315 * 08132130441510 U 2788 * 08132130442200 U 14515 * 08132130442410 U 8339 * 08132130442415 U 6362 * 08132130442484 U 8830 * 08132130442494 U 6474 * 08132130442497 U 17490 * 08132130442503 U 6660 * 08132130449300 U 11057 * 08132130449301 U 9283 * 08132130451006 U 277 * 08132130451015 U 11352 * 08132130451058 U 6453 * 08132130451059 U 1402 * 08132130451114 U 404 * 08132130451115 U 616 * 08132130451140 U 1438 * 08132130451156 U 8996 * 08132130451268 U 2940 * 08132130451303 U 15575 * 08132130451312 U 4405 * 08132130451315 U 15207 * 08132130451318 U 4025 * 08132130451321 U 1677 * 08132130451324 U 221 * 08132130451487 U 29960 * 08132130451540 U 3006 * 08132130451678 U 7308 * 08132130451699 U 257 * 08132130451752 U 4049 * 08132130451755 U 8041 * 08132130451940 U 3920 * 08132130452036 U 2150 * 08132130452039 U 1864 * 08132130452041 U 109 * 08132130452064 U 7737 * 08132130452160 U 4237 * 08132130452162 U 10871 * 08132130452266 U 16330 * 08132130452272 U 17226 * 08132130452418 U 2941 * 08132130452490 U 1761 * 08132130452492 U 490 * 08132130452493 U 4869 * 08132130452726 U 1081 * 08132130452824 U 8753 * 08132130453130 U 3439 * 08132130453140 U 137 * 08132130453145 U 5930 * 08132130453209 U 93 * 08132130453248 U 4358 * 08132130453307 U 128 * 08132130453321 U 5196 * 08132130453326 U 5258 * 08132130453545 U 6773 * 08132130453725 U 206 * 08132130453870 U 3211 * 08132130454025 U 41259 * 08132130454028 U 1486 * 08132130454055 U 2679 * 08132130454242 U 186 * 08132130454250 U 7575 * 08132130454274 U 92 * 08132130454275 U 1861 * 08132130454366 U 1406 * 08132130454400 U 2780 * 08132130454530 U 3919 * 08132130454554 U 1160 * 08132130454601 U 2722 * 08132130454610 U 2537 * 08132130454635 U 9184 * 08132130454783 U 2888 * 08132130454939 U 837 * 08132130455035 U 3754 * 08132130455060 U 5716 * 08132130455142 U 713 * 08132130455225 U 7829 * 08132130455372 U 3013 * 08132130455507 U 3006 * 08132130455560 U 8690 * 08132130455561 U 39550 * 08132130455580 U 4080 * 08132130455612 U 3445 * 08132130455640 U 124 * 08132130455647 U 2152 * 08132130455810 U 1754 * 08132130456012 U 3529 * 08132130456133 U 13085 * 08132130456369 U 4350 * 08132130456630 U 3280 * 08132130456648 U 1754 * 08132130456650 U 3447 * 08132130456706 U 1526 * 08132130456730 U 5412 * 08132130457023 U 10506 * 08132130457055 U 9423 * 08132130457100 U 888 * 08132130457113 U 2523 * 08132130457360 U 6677 * 08132130457473 U 10872 * 08132130457475 U 3538 * 08132130457540 U 9022 * 08132130457925 U 124 * 08132130457926 U 2580 * 08132130457927 U 3091 * 08132130457931 U 4080 * 08132130458006 U 9765 * 08132130458216 U 3130 * 08132130458256 U 770 * 08132130458257 U 1347 * 08132130458259 U 1347 * 08132130458310 U 1592 * 08132130458825 U 5574 * 08132130458830 U 670 * 08132130459060 U 2322 * 08132130459210 U 2660 * 08132130459228 U 9397 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130459751 U 1803 * 08132130459810 U 1761 * 08132130459837 U 3113 * 08132130459847 U 4316 * 08132130460045 U 3688 * 08132130460730 U 2063 * 08132130460742 U 1667 * 08132130461021 U 7414 * 08132130461055 U 1507 * 08132130461250 U 2285 * 08132130461360 U 1992 * 08132130461405 U 4768 * 08132130461708 U 15210 * 08132130461801 U 1747 * 08132130461848 U 257 * 08132130461854 U 259 * 08132130461860 U 1058 * 08132130461930 U 41101 * 08132130462400 U 15175 * 08132130462402 U 56617 * 08132130463500 U 284 * 08132130465100 U 11395 * 08132130466000 U 44463 * 08132130466102 U 1126 * 08132130466108 U 1671 * 08132130466202 U 645 * 08132130466407 U 4226 * 08132130466408 U 19935 * 08132130466410 U 21573 * 08132130466503 U 976 * 08132130466609 U 1714 * 08132130466900 U 2059 * 08132130466903 U 33137 * 08132130467900 U 10174 * 08132130468002 U 3816 * 08132130471100 U 20156 * 08132130471106 U 1627 * 08132130471107 U 1374 * 08132130471600 U 8482 * 08132130471802 U 17677 * 08132130472400 U 10632 * 08132130472401 U 29888 * 08132130472403 U 15094 * 08132130474804 U 642 * 08132130475700 U 2114 * 08132130480906 U 2094 * 08132130482000 U 683 * 08132130483200 U 2125 * 08132130483800 U 884 * 08132130483802 U 537 * 08132130483803 U 1553 * 08132130484600 U 4797 * 08132130484602 U 1788 * 08132130485402 U 506 * 08132130485600 U 1351 * 08132130486004 U 15153 * 08132130486400 U 2133 * 08132130486402 U 15591 * 08132130486503 U 720 * 08132130487400 U 32507 * 08132130487402 U 71183 * 08132130487900 U 9287 * 08132130488906 U 125 * 08132130490503 U 1943 * 08132130491304 U 20825 * 08132130491500 U 20294 * 08132130491503 U 21806 * 08132130492100 U 15216 * 08132130492200 U 5054 * 08132130494400 U 15149 * 08132130495407 U 2309 * 08132130495408 U 9065 * 08132130495409 U 2028 * 08132130501600 U 1984 * 08132130504500 U 28935 * 08132130504504 U 20057 * 08132140552700 U 226 * 08132140553500 U 1783 * 08132140555804 U 13520 * 08132140555900 U 1909 * 08132140556002 U 1847 * 08132140556850 U 19597 * 08132140557250 U 1656 * 08132140557301 U 14274 * 08132140557813 U 11219 * 08132140559000 U 1464 * 08132140559100 U 1718 * 08132140559800 U 3010 * 08132140561807 U 38363 * 08132140563501 U 3024 * 08132140565701 U 13545 * 08132140568900 U 1943 * 08132140569305 U 1634 * 08132140571100 U 1559 * 08132140577000 U 5405 * 08132140577811 U 37697 * 08132140578500 U 124 * 08132140578600 U 1381 * 08132140578605 U 407 * 08132140579510 U 1180 * 08132140579516 U 1163 * 08132140582200 U 1520 * 08132140584100 U 1703 * 08132140584108 U 2026 * 08132140588106 U 10045 * 08132140590100 U 8310 * 08132140590115 U 1791 * 08132140590806 U 29065 * 08132140590809 U 17507 * 08132140595400 U 1927 * 08132140600818 U 284 * 08132140602400 U 29872 * 08132140602410 U 2110 * 08132140606510 U 1869 * 08132140609000 U 11003 * 08132140612259 U 227 * 08132140612260 U 141 * 08132140612269 U 382 * 08132140612305 U 124 * 08132140616202 U 1870 * 08132140616204 U 1073 * 08132140616206 U 2025 * 08132140617000 U 19490 * 08132140622200 U 11127 * 08132140622259 U 1931 * 08132140626510 U 10459 * 08132140627000 U 20733 * 08132140627009 U 4278 * 08132140627900 U 6295 * 08132140628000 U 20891 * 08132140628003 U 15153 * 08132140629610 U 1713 * 08132140629613 U 11155 * 08132140631400 U 1421 * 08132140631600 U 1427 * 08132140631650 U 8690 * 08132140631700 U 1915 * 08132140632100 U 15753 * 08132140632104 U 8193 * 08132140632200 U 6555 * 08132140632302 U 25802 * 08132140632305 U 9776 * 08132140634100 U 7327 * 08132140635300 U 11323 * 08132140635304 U 1742 * 08132140635911 U 124 * 08132140638400 U 55547 * 08132140640200 U 9204 * 08132140640209 U 8827 * 08132140641800 U 1958 * 08132140644622 U 8780 * 08132140646500 U 14208 * 08132140646502 U 5884 * 08132140646901 U 10138 * 08132140647000 U 214 * 08132140649200 U 16772 * 08132140649203 U 10744 * 08132140650702 U 1668 * 08132140650801 U 1749 * 08132140654120 U 875 * 08132140654800 U 19282 * 08132140654804 U 47128 * 08132158001800 R 1923 * 08132158001900 R 8057 * 08132158006200 R 124 * 08132158007900 R 16772 * 08132158008000 R 16717 * 08132158011000 R 124 * 08132158013601 R 9183 * 08132158013700 R 9107 * 08132158019700 R 8901 * 08132158024600 R 22682 * 08132158024700 R 22955 * 08132158029000 R 23088 * 08132158033500 R 54404 * 08132158035400 R 1708 * 08132158035800 R 19713 * 08132159000700 R 273 * 08132159001100 R 19329 * 08132159001200 R 20088 * 08132159004600 R 50030 * 08132159005700 R 53490 * 08132159007300 R 9492 * 08132159011200 R 186 * 08132159015400 R 592 * 08132159017400 R 9580 * 08132159017500 R 10876 * 08132159018100 R 89 * 08132159018500 R 1950 * 08132159018600 R 1991 * 08132159019200 R 18895 * 08132159022500 U 2120 * 08132159022600 R 19263 * 08132159023200 R 17280 * 08132159026100 R 1187 * 08132159026102 R 14921 * 08132159027307 R 89 * 08132159029100 R 10887 * 08132159034601 R 17394 * 08132159037500 R 17334 * 08132159037600 R 15723 * 08132159039700 R 1567 * 08132159039900 R 1071 * 08132159043300 R 22816 * 08132159048500 R 23032 * 08132159048600 R 16483 * 08132159048602 R 2048 * 08132159051700 R 33358 * 08132159052900 R 10501 * 08132159053300 R 10335 * 08132159055100 R 409 * 08132159055200 R 1116 * 08132159058000 R 291 * 08132159059200 R 14754 * 08132159059800 R 32835 * 08132159059900 R 27299 * 08132159104800 R 4854 * 08132160731685 R 63314 * 08132160731689 R 27536 * 08132160736077 R 714 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160736088 R 1884 * 08132160736124 R 2111 * 08132160736201 R 49282 * 08132160736203 R 803 * 08132160736229 R 1572 * 08132160736248 R 2115 * 08132160736319 R 4754 * 08132160736382 R 716 * 08132160736419 R 1402 * 08132160739300 R 9345 * 08132160739900 R 6508 * 08132160739907 R 17874 * 08132160740000 R 1973 * 08132160740200 R 6449 * 08132160741000 R 256 * 08132160741025 R 1019 * 08132160741056 R 1289 * 08132160741090 R 198222 * 08132160742900 R 1494 * 08132160744112 R 7925 * 08132160744113 R 825 * 08132160744125 R 1120 * 08132160744149 R 29629 * 08132160744166 R 8527 * 08132160744208 R 3665 * 08132160744272 R 1630 * 08132160744406 R 409 * 08132160744422 R 1527 * 08132160744529 R 1961 * 08132160744537 R 1587 * 08132160744540 R 1833 * 08132160744615 R 1098 * 08132160744638 R 5033 * 08132160744656 R 483 * 08132160744697 R 1659 * 08132160744778 R 2008 * 08132160745207 R 1126 * 08132160745310 R 277 * 08132160747400 R 1916 * 08132160747929 R 1628 * 08132160747930 R 254 * 08132160748900 R 11503 * 08132160749900 R 537 * 08132160750000 R 1757 * 08132160750107 R 2573 * 08132160750110 R 1381 * 08132160750300 R 1565 * 08132160750400 R 8319 * 08132160751200 R 1914 * 08132160751300 R 2282 * 08132160751500 R 660 * 08132160752100 R 520 * 08132160752311 R 124 * 08132160752312 R 124 * 08132160752405 R 89 * 08132160752902 R 8848 * 08132160752910 R 124 * 08132160753703 R 1460 * 08132160754905 R 16828 * 08132160755300 R 2488 * 08132160755420 R 1853 * 08132160755431 R 21792 * 08132160755434 R 1650 * 08132160755802 R 1402 * 08132160755837 R 1402 * 08132171919601 U 1686 * 08132171919619 U 7888 * 08132171919634 U 15551 * 08132171922255 U 1552 * 08132171923351 U 1946 * 08132171923750 U 2097 * 08132171926450 U 39729 * 08132171931750 U 900 * 08132171932651 U 4182 * 08132171933350 U 9473 * 08132172074651 U 15065 * 08132172074660 U 10037 * 08132172076250 U 251 * 08132172076913 U 483 * 08132172079753 U 9163 * 08132172081352 U 35966 * 08132172082519 U 2064 * 08132172083503 U 792 * 08132172083550 U 2226 * 08132172090750 U 3794 * 08132172480352 U 1675 * 08132172490051 U 1596 * 08132172490752 U 1767 * 08132172493800 U 757 * 08132172494250 U 2301 * 08132172494255 U 1815 * 08132172497650 U 16882 * 08132172498750 U 5458 * 08132172498951 U 1956 * 08132172498953 U 15403 * 08132172498954 U 9588 * 08132172498955 U 51239 * 08132172500350 U 8130 * 08132172501252 U 1119 * 08132172501255 U 1205 * 08132172502653 U 1473 * 08132172503956 U 1971 * 08132172504855 U 1994 * 08132172506255 U 1753 * 08132172506257 U 1513 * 08132172506560 U 1336 * 08132172506562 U 1766 * 08132172507057 U 7927 * 08132172507552 U 866 * 08132172507564 U 1264 * 08132172508450 U 8382 * 08132172509300 U 2072 * 08132172509450 U 9874 * 08132172510655 U 801 * 08132172511155 U 8884 * 08132172511551 U 8068 * 08132172512354 U 9682 * 08132172512755 U 17636 * 08132172513453 U 14147 * 08132172514950 U 22273 * 08132172515164 U 96 * 08132172516150 U 1916 * 08132172516152 U 1781 * 08132172516450 U 3218 * 08132172517553 U 10311 * 08132172518050 U 628 * 08132172520351 U 1703 * 08132172520352 U 314 * 08132172521142 U 1841 * 08132172521161 U 2085 * 08132172522453 U 8843 * 08132172522650 U 16562 * 08132172523353 U 392 * 08132172523354 U 1907 * 08132172523756 U 1845 * 08132172524352 U 2039 * 08132172524565 U 15259 * 08132172525155 U 27828 * 08132172525400 U 1866 * 08132172525401 U 763 * 08132172525402 U 776 * 08132172525405 U 1994 * 08132172525905 U 1022 * 08132172529530 U 1910 * 08132172537453 U 1504 * 08132180638208 R 3547 * 08132180703000 R 1507 * 08132180703004 R 548 * 08132180703104 R 1836 * 08132180703603 R 3039 * 08132180703613 R 408 * 08132180704300 R 1900 * 08132180704302 R 1241 * 08132180704307 R 20455 * 08132180704314 R 1664 * 08132180705408 R 3337 * 08132180705606 R 10800 * 08132180705900 R 1498 * 08132180707000 R 1951 * 08132180707001 R 2447 * 08132180708622 R 1734 * 08132180709408 R 19850 * 08132180709900 R 5124 * 08132180711008 R 1626 * 08132180711110 R 7872 * 08132180713208 R 4301 * 08132180716003 R 737 * 08132180716101 R 1210 * 08132180716600 R 629 * 08132180716800 R 1283 * 08132180717700 R 10263 * 08132180719300 R 1160 * 08132180719522 R 9982 * 08132180720800 R 1982 * 08132180721904 R 751 * 08132180722314 R 1301 * 08132180722326 R 7841 * 08132180722332 R 959 * 08132180722359 R 1265 * 08132180722370 R 746 * 08132180722437 R 955 * 08132180722439 R 282 * 08132180723765 R 426 * 08132180723805 R 814 * 08132180723809 R 21230 * 08132180723829 R 1860 * 08132180723835 R 993 * 08132180723852 R 2643 * 08132180723865 R 1774 * 08132180725014 R 1262 * 08132180725707 R 1550 * 08132180727600 R 1535 * 08132180727607 R 1006 * 08132180728235 R 1929 * 08132180730100 R 1567 * 08132180732010 R 2189 * 08132180732901 R 89 * 08132180732903 R 623 * 08132180733501 R 901 * 08132180735517 R 6720 * 08132180735826 R 248 * 08132180735837 R 403 * 08132180735848 R 1842 * 08132210381150 U 1369 * 08132210382806 U 348 * 08132210387801 U 7745 * 08132210393702 U 1583 * 08132210393703 U 2054 * 08132210394804 U 1787 * 08132210397800 U 1581 * 08132210397802 U 1912 * 08132210399106 U 2077 * 08132210402800 U 1924 * 08132210402805 U 1626 * 08132218008800 U 2077 * 08132218008900 U 1975 * 08132218011900 U 9128 * 08132218014900 U 1059 * 08132218015000 U 1098 * 08132218019200 U 1818 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132218019600 U 1331 * 08132218034700 U 1995 * 08132218039600 U 2100 * 08132218039800 U 2057 * 08132218044600 U 8695 * 08132218044700 U 1010 * 08132218048800 U 1451 * 08132218058600 U 1395 * 08132218058700 U 1245 * 08132218059700 U 7874 * 08132221530700 U 2425 * 08132221530701 U 2860 * 08132221531200 U 1514 * 08132221533103 U 49571 * 08132221535700 U 124 * 08132221535709 U 761 * 08132221536600 U 14675 * 08132221539700 U 1520 * 08132221541400 U 21707 * 08132221542200 U 2002 * 08132221542202 U 1786 * 08132221543350 U 3500 * 08132221544505 U 1357 * 08132221545504 U 1263 * 08132221545506 U 1884 * 08132221546800 U 2181 * 08132221546803 U 2067 * 08132221548800 U 9204 * 08132221549300 U 8621 * 08132221550120 U 1956 * 08132221550600 U 33186 * 08132221550620 U 3438 * 08132221552403 U 1731 * 08132221556704 U 1873 * 08132221556712 U 1985 * 08132221556717 U 8582 * 08132221557104 U 6634 * 08132221557200 U 1143 * 08132221557201 U 1755 * 08132221557202 U 1312 * 08132221560810 U 372 * 08132221560819 U 2013 * 08132221560825 U 689 * 08132221562805 U 1894 * 08132221563000 U 1377 * 08132221563100 U 1974 * 08132221563101 U 2001 * 08132221563105 U 10530 * 08132221563110 U 1973 * 08132221564309 U 1818 * 08132221564400 U 1842 * 08132221564405 U 1500 * 08132221564620 U 4372 * 08132221565601 U 8076 * 08132221566730 U 1986 * 08132221567500 U 1472 * 08132221567505 U 1579 * 08132221569211 U 2126 * 08132221588702 U 10293 * 08132221589200 U 31149 * 08132221597102 U 2102 * 08132221597105 U 1845 * 08132221597612 U 1135 * 08132221598300 U 9972 * 08132231145251 U 1600 * 08132231146358 U 1991 * 08132231146652 U 8032 * 08132231154051 U 9352 * 08132231158163 U 2367 * 08132231167554 U 2116 * 08132231171962 U 8324 * 08132231178851 U 21695 * 08132231178862 U 9612 * 08132231179351 U 1355 * 08132231179873 U 1355 * 08132231184253 U 670 * 08132231187561 U 1929 * 08132231187565 U 704 * 08132231187572 U 1564 * 08132231188077 U 9828 * 08132231188564 U 5143 * 08132231188585 U 13926 * 08132231189390 U 36580 * 08132231190851 U 1951 * 08132231190855 U 1042 * 08132231204851 U 239 * 08132231205665 U 7808 * 08132231205751 U 4944 * 08132231210656 U 9359 * 08132231211251 U 1663 * 08132231211262 U 1989 * 08132231211651 U 2755 * 08132231230453 U 9252 * 08132231232064 U 1266 * 08132231232573 U 1897 * 08132231232657 U 1454 * 08132231232691 U 16565 * 08132231232701 U 2130 * 08132231232706 U 1874 * 08132231232722 U 21715 * 08132231232746 U 10699 * 08132231232915 U 5108 * 08132238003300 U 8384 * 08132238008300 U 1659 * 08132238009400 U 1982 * 08132238011700 U 8512 * 08132238017700 U 1678 * 08132238020900 U 29515 * 08132238022700 U 863 * 08132240336900 U 1717 * 08132240338000 U 1837 * 08132240338001 U 9030 * 08132240338002 U 2136 * 08132240339400 U 7073 * 08132240339402 U 1887 * 08132240341400 U 1584 * 08132240341500 U 9776 * 08132240341502 U 15088 * 08132240341700 U 14477 * 08132240342601 U 8868 * 08132240344900 U 10846 * 08132240345000 U 14885 * 08132240347103 U 5428 * 08132240348300 U 21960 * 08132240348301 U 2087 * 08132240351351 U 13636 * 08132240352400 U 1645 * 08132240352402 U 1995 * 08132240357800 U 5461 * 08132240357801 U 1395 * 08132240358000 U 11254 * 08132240358800 U 8425 * 08132240359002 U 7761 * 08132240360500 U 1851 * 08132240360510 U 4398 * 08132240362706 U 20437 * 08132240365800 U 1882 * 08132240365801 U 9887 * 08132240367503 U 11363 * 08132240368200 U 11487 * 08132240368201 U 11480 * 08132240371200 U 1948 * 08132240371301 U 1786 * 08132240371600 U 5864 * 08132240372600 U 19765 * 08132240372601 U 15411 * 08132240372700 U 33012 * 08132240375300 U 32651 * 08132240377100 U 2024 * 08132240377102 U 37876 * 08132240377103 U 31378 * 08132240380507 U 1996 * 08132240382300 U 3975 * 08132240386100 U 4144 * 08132240386201 U 9180 * 08132240390801 U 392 * 08132250812100 R 8647 * 08132250816550 R 1701 * 08132250832300 R 2008 * 08132250832600 R 55831 * 08132250843050 R 813 * 08132250843100 R 744 * 08132250843150 R 697 * 08132250847550 R 193 * 08132250848650 R 972 * 08132250852550 R 793 * 08132250856900 R 992 * 08132261481300 U 2017 * 08132261482300 U 143 * 08132261482302 U 2320 * 08132261485500 U 1747 * 08132261485600 U 14268 * 08132261551000 U 1757 * 08132261552921 U 10380 * 08132261553201 U 1733 * 08132261553400 U 19333 * 08132261553508 U 22001 * 08132261553509 U 6180 * 08132261555300 U 7760 * 08132261555501 U 1597 * 08132261555521 U 832 * 08132261558015 U 894 * 08132261558305 U 1883 * 08132261559711 U 14277 * 08132261560003 U 418 * 08132261560214 U 2996 * 08132261562400 U 1339 * 08132261562701 U 1884 * 08132261566602 U 10350 * 08132261568100 U 1766 * 08132261568651 U 872 * 08132261570104 U 826 * 08132261570105 U 1610 * 08132261571700 U 1696 * 08132261574005 U 1134 * 08132261574609 U 7967 * 08132261575004 U 1943 * 08132261575006 U 1586 * 08132261575050 U 9957 * 08132261576001 U 1387 * 08132261584005 U 8583 * 08132270802400 U 2822 * 08132270804200 U 358 * 08132270805754 U 3978 * 08132270806704 U 280 * 08132270807200 U 1691 * 08132270807850 U 1124 * 08132270808601 U 311 * 08132270811600 U 12149 * 08132270812700 U 9160 * 08132270813354 U 938 * 08132270813731 U 1832 * 08132270815350 U 758 * 08132270820100 U 2372 * 08132270820550 U 1049 * 08132270820750 U 10369 * 08132270822100 U 2078 * 08132270830050 U 1580 * 08132270838850 U 1833 * 08132270847700 U 1455 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132270858150 U 8266 * 08132270865203 U 1453 * 08132270868050 U 947 * 08132270870550 U 2074 * 08132281283151 U 11218 * 08132281283351 U 3747 * 08132281283353 U 2655 * 08132281284251 U 6683 * 08132281284351 U 15773 * 08132281285154 U 12826 * 08132281289646 U 10905 * 08132281291186 U 3082 * 08132281291451 U 410 * 08132281291455 U 3785 * 08132281291636 U 1877 * 08132281291644 U 1639 * 08132281291697 U 10030 * 08132281292134 U 10595 * 08132281292153 U 5221 * 08132281292202 U 1818 * 08132281292205 U 28192 * 08132281292240 U 8320 * 08132281292246 U 17789 * 08132281292351 U 14920 * 08132281292414 U 3327 * 08132281292417 U 10520 * 08132281292458 U 9719 * 08132281292557 U 2021 * 08132281292561 U 15571 * 08132281292595 U 2024 * 08132281292599 U 9792 * 08132281292693 U 5074 * 08132281292699 U 996 * 08132281292842 U 26566 * 08132281292925 U 1949 * 08132281292926 U 10272 * 08132281292984 U 1352 * 08132281293001 U 2101 * 08132281293971 U 1998 * 08132281299354 U 5270 * 08132281301353 U 8463 * 08132281302643 U 267 * 08132281410751 U 19561 * 08132281412051 U 1514 * 08132281412062 U 1161 * 08132281412660 U 1790 * 08132281413751 U 1774 * 08132281416058 U 2305 * 08132281416151 U 1991 * 08132281416157 U 1910 * 08132281416763 U 11023 * 08132281416951 U 8894 * 08132281416961 U 11110 * 08132281418251 U 1364 * 08132281418254 U 2135 * 08132281418263 U 1992 * 08132281418951 U 1548 * 08132281419551 U 1693 * 08132281419651 U 1549 * 08132281420157 U 2033 * 08132281420651 U 31433 * 08132281420660 U 9286 * 08132281421251 U 1817 * 08132281421260 U 2065 * 08132281421951 U 1825 * 08132281423051 U 7725 * 08132281423860 U 2582 * 08132281424251 U 1353 * 08132281424255 U 853 * 08132281424265 U 1022 * 08132281424851 U 27843 * 08132281424860 U 8902 * 08132281427551 U 2005 * 08132290963900 R 502 * 08132290970800 R 806 * 08132290972300 R 1323 * 08132290979000 R 1596 * 08132290979100 R 741 * 08132290980600 R 1580 * 08132290980900 R 792 * 08132290986300 R 1272 * 08132290991500 R 2005 * 08132291002900 R 1915 * 08132291007003 R 4373 * 08132291009800 R 809 * 08132291016700 R 672 * 08132291020603 R 1324 * 08132291021500 R 1647 * 08132291023500 R 13866 * 08132291024001 R 1626 * 08132292083709 R 7861 * 08132292088515 R 1030 * 08132292098819 R 3955 * 08132292099122 R 2186 * 08132292111439 R 35900 * 08132310184043 U 28842 * 08132310184362 U 9195 * 08132310184400 U 3959 * 08132310184581 U 1325 * 08132310184610 R 1545 * 08132310184701 U 1474 * 08132310185400 U 5712 * 08132310185660 U 3912 * 08132310185800 R 2367 * 08132310185810 U 631 * 08132310186790 U 3914 * 08132310186980 R 32233 * 08132310187000 R 4330 * 08132310189760 U 2825 * 08132310189770 U 93 * 08132310189920 U 6291 * 08132310190270 R 11395 * 08132310190271 U 8135 * 08132310190312 U 4348 * 08132310190350 U 888 * 08132310190351 U 1444 * 08132310191721 U 1752 * 08132310191730 R 1668 * 08132310191882 U 7168 * 08132310192870 U 3113 * 08132310192880 R 29092 * 08132310193150 U 6760 * 08132310193570 U 498 * 08132310193650 R 23912 * 08132310193680 R 50684 * 08132310193690 U 17586 * 08132310193691 U 23650 * 08132310193800 R 472 * 08132310193810 R 1207 * 08132310193830 R 8510 * 08132310193831 U 1803 * 08132310193840 U 1601 * 08132310193841 U 4744 * 08132310193950 R 1899 * 08132310193962 U 1472 * 08132310193980 R 1473 * 08132310194760 R 8931 * 08132310194770 U 10027 * 08132310194771 U 7704 * 08132310194880 R 9080 * 08132310195270 U 1590 * 08132320995304 R 4321 * 08132320995501 R 1614 * 08132320995800 R 1778 * 08132320998001 R 197 * 08132320998302 R 2078 * 08132320998306 R 828 * 08132320998313 R 217 * 08132320998316 R 439 * 08132320999100 R 1337 * 08132320999102 R 1829 * 08132320999103 R 1135 * 08132321000201 R 23568 * 08132321000801 R 1911 * 08132321000803 R 351 * 08132321000900 R 601 * 08132321001101 R 509 * 08132321001400 R 6420 * 08132321001405 R 1330 * 08132321001700 R 2027 * 08132321002106 R 1414 * 08132321003301 R 892 * 08132321005100 R 291 * 08132321007000 R 5108 * 08132321007509 R 967 * 08132321007900 R 9682 * 08132321008000 R 300 * 08132321009701 R 1351 * 08132321009703 R 802 * 08132321011900 R 9625 * 08132321012700 R 9349 * 08132321014400 R 8901 * 08132321014405 R 2055 * 08132321014406 R 1823 * 08132321014501 R 7683 * 08132321014904 R 1367 * 08132321015602 R 479 * 08132321015703 R 9388 * 08132321016100 R 1660 * 08132321016105 R 1732 * 08132321016303 R 1741 * 08132321016304 R 1186 * 08132321016702 R 538 * 08132321016800 R 1465 * 08132321016902 R 647 * 08132321017804 R 1367 * 08132321017806 R 1000 * 08132321018202 R 8532 * 08132321019006 R 1863 * 08132321020600 R 16704 * 08132321020602 R 1408 * 08132321020701 R 11207 * 08132321021202 R 613 * 08132321022400 R 9820 * 08132321023500 R 944 * 08132321023502 R 1237 * 08132321024700 R 482 * 08132321024702 R 6181 * 08132321024704 R 749 * 08132321024708 R 1139 * 08132321024709 R 357 * 08132321024715 R 1089 * 08132321027200 R 8228 * 08132321028004 R 2018 * 08132321028307 R 687 * 08132321028700 R 8409 * 08132321029601 R 2791 * 08132321029700 R 1473 * 08132321029800 R 575 * 08132321031104 R 5808 * 08132321031802 R 8576 * 08132321032100 R 795 * 08132321032101 R 1425 * 08132321032200 R 2011 * 08132321032700 R 20025 * 08132321032703 R 20999 * 08132321033900 R 256 * 08132321034500 R 1361 * 08132321034503 R 863 * 08132321035900 R 965 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321035901 R 1412 * 08132321036400 R 1010 * 08132321036404 R 882 * 08132321038700 R 1254 * 08132321038707 R 13355 * 08132321039606 R 1263 * 08132321039609 R 1459 * 08132321039711 R 216 * 08132321039718 R 1593 * 08132321039732 R 562 * 08132321039735 R 1533 * 08132321039765 R 191 * 08132321040407 R 208 * 08132321040803 R 2812 * 08132321041600 R 9426 * 08132321043300 R 11412 * 08132321044010 R 1815 * 08132321047200 R 9171 * 08132321049200 R 4004 * 08132321049202 R 3175 * 08132321049209 R 4286 * 08132321053000 R 1564 * 08132321053201 R 1784 * 08132321053203 R 1502 * 08132321053602 R 1243 * 08132321053603 R 1165 * 08132321058700 R 7719 * 08132321064817 R 2872 * 08132321064822 R 623 * 08132321067701 R 1588 * 08132321067703 R 8068 * 08132321067800 R 621 * 08132321069700 R 2047 * 08132321069703 R 2069 * 08132321069900 R 10188 * 08132321075200 R 829 * 08132321078000 R 776 * 08132321078102 R 784 * 08132321078301 R 592 * 08132321078712 R 3204 * 08132321080503 R 38094 * 08132321081208 R 953 * 08132321081401 R 150 * 08132321081600 R 8630 * 08132321081601 R 9348 * 08132321081602 R 812 * 08132321081603 R 654 * 08132321081802 R 1616 * 08132321081901 R 1066 * 08132321081903 R 1099 * 08132321081905 R 1385 * 08132321082600 R 3768 * 08132321082602 R 3346 * 08132321088123 R 1226 * 08132321088130 R 3371 * 08132321090204 R 2085 * 08132321091200 R 2015 * 08132321091902 R 755 * 08132321094405 R 10110 * 08132360596003 R 1245 * 08132360596011 R 1355 * 08132360596012 R 1532 * 08132360596209 R 1667 * 08132360602500 R 1551 * 08132360604604 R 1973 * 08132360604700 R 372 * 08132360608301 R 1829 * 08132360611301 R 2118 * 08132360611302 R 1994 * 08132360615000 R 405 * 08132360620100 R 442 * 08132360620200 R 1049 * 08132360622004 R 851 * 08132360622500 R 1083 * 08132360622501 R 1568 * 08132360622502 R 1360 * 08132360623500 R 1076 * 08132360624106 R 1105 * 08132360628501 R 595 * 08132360640100 R 246 * 08132360640101 R 273 * 08132360640103 R 22463 * 08132360646001 R 8594 * 08132360647201 R 2233 * 08132360647203 R 2743 * 08132360654503 R 1855 * 08132360654504 R 89 * 08132360655900 R 9739 * 08132360671300 R 6600 * 08132360674303 R 3739 * 08132360674900 R 15420 * 08132360677901 R 28472 * 08132360680206 R 1231 * 08132360681700 R 1641 * 08132360682005 R 46711 * 08132360689500 R 10262 * 08132370800131 R 1825 * 08132370800181 R 1642 * 08132370803299 R 9970 * 08132370803481 R 739 * 08132370803487 R 433 * 08132370804833 R 1170 * 08132370805331 R 1983 * 08132370805333 R 1999 * 08132370805335 R 2052 * 08132370805531 R 1633 * 08132370805583 R 1744 * 08132370807281 R 1148 * 08132370807384 R 1780 * 08132370807681 R 10245 * 08132370810581 R 1698 * 08132370810583 R 1483 * 08132370810585 R 1703 * 08132370810731 R 2062 * 08132370810732 R 2057 * 08132370811433 R 893 * 08132370811434 R 966 * 08132370816981 U 1852 * 08132370816983 R 1880 * 08132370817481 U 2076 * 08132370817483 R 2081 * 08132370817731 R 1981 * 08132370819281 R 1191 * 08132370819635 R 1792 * 08132370819932 R 465 * 08132370820734 R 506 * 08132370821635 R 1127 * 08132370822831 R 2211 * 08132370822981 R 1636 * 08132370822984 R 1488 * 08132370825281 U 3441 * 08132370825981 R 10736 * 08132370830688 R 1690 * 08132370830689 R 1455 * 08132370833481 R 1307 * 08132370833536 R 2732 * 08132370834081 R 2164 * 08132370834431 R 18980 * 08132370835531 R 363 * 08132370836381 R 9551 * 08132370836383 R 1367 * 08132370837581 R 873 * 08132370837582 R 706 * 08132370840033 R 10030 * 08132370842481 R 1607 * 08132370842483 R 1465 * 08132370844983 R 424 * 08132370846631 R 1630 * 08132370846633 R 1712 * 08132370852233 R 1333 * 08132370853381 R 8007 * 08132370858731 R 2134 * 08132370858733 R 1116 * 08132370859484 R 2036 * 08132370860831 R 694 * 08132370862631 R 2109 * 08132370864781 U 1968 * 08132370864783 R 10211 * 08132370867631 R 1587 * 08132370870483 R 428 * 08132370870981 R 280 * 08132370870988 R 1247 * 08132370872684 R 906 * 08132370872881 R 39524 * 08132370874484 R 1237 * 08132370874831 R 2445 * 08132370875131 R 852 * 08132370875431 R 8489 * 08132410828301 U 1084 * 08132410828706 U 1611 * 08132410829310 U 23374 * 08132410832810 U 23684 * 08132410833000 U 79836 * 08132410833105 U 543 * 08132410833109 U 114 * 08132410835000 U 1215 * 08132410835005 U 24750 * 08132410840300 U 1215 * 08132410840400 U 16579 * 08132410845207 U 53172 * 08132410845300 U 22258 * 08132410846708 U 8106 * 08132410847206 U 92351 * 08132410847700 U 618 * 08132410848203 U 15593 * 08132410851400 U 60445 * 08132410852400 U 585 * 08132410852402 U 1673 * 08132410853300 U 42553 * 08132410853305 U 70450 * 08132410865700 U 1605 * 08132410865801 U 89 * 08132410866100 U 9946 * 08132410867900 U 17738 * 08132410867902 U 1452 * 08132410868800 U 8212 * 08132410876810 U 18025 * 08132410878400 U 22850 * 08132410878412 U 147 * 08132410878413 U 203 * 08132410882100 U 15154 * 08132410886000 U 30330 * 08132410886402 U 1314 * 08132410897300 U 55999 * 08132410897400 U 844 * 08132410897505 U 852 * 08132410900103 U 144 * 08132410900107 U 700 * 08132410900904 U 31864 * 08132410901500 U 257 * 08132410904900 U 14336 * 08132410904907 U 1446 * 08132410904909 U 1351 * 08132410905303 U 17630 * 08132410905900 U 64928 * 08132410906400 U 17635 * 08132410906500 U 46586 * 08132410909000 U 64514 * 08132410910002 U 18505 * 08132410910600 U 440 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132410917105 U 22492 * 08132431031300 U 981 * 08132431032800 U 2115 * 08132431033005 U 1814 * 08132431034900 U 8990 * 08132431044100 U 13502 * 08132431044400 U 7974 * 08132431048200 U 15539 * 08132431049500 U 11476 * 08132431050800 U 1443 * 08132431054600 U 1418 * 08132431057307 U 10504 * 08132431057500 U 22204 * 08132431060701 U 1540 * 08132431063800 U 10990 * 08132431064223 U 1659 * 08132431067800 U 1884 * 08132431070403 U 1698 * 08132431071600 U 9634 * 08132431072100 U 8603 * 08132431088000 U 8705 * 08132431093100 U 3195 * 08132431093200 U 870 * 08132431093300 U 839 * 08132431093400 U 939 * 08132431094700 U 8750 * 08132431094900 U 9974 * 08132431095500 U 6404 * 08132431095501 U 1907 * 08132431095600 U 2702 * 08132431096000 U 1432 * 08132431096100 U 1922 * 08132431097800 U 1571 * 08132431099000 U 8297 * 08132431099200 U 1918 * 08132431100500 U 1364 * 08132431106500 U 742 * 08132431106900 U 16853 * 08132431107200 U 2074 * 08132431107400 U 2001 * 08132431107500 U 2047 * 08132431107600 U 1677 * 08132431111200 U 2019 * 08132431121700 U 12414 * 08132431126000 U 1989 * 08132431126100 U 945 * 08132431126500 U 1272 * 08132431128400 U 20090 * 08132431131200 U 2052 * 08132431131300 U 1926 * 08132431131400 U 987 * 08132431132300 U 2740 * 08132431132400 U 6437 * 08132431133400 U 1530 * 08132431134600 U 2104 * 08132433053005 U 2029 * 08132451031100 U 16388 * 08132451031115 U 15414 * 08132458802000 U 19283 * 08132458802100 U 23032 * 08132458802900 U 1984 * 08132458805000 U 1403 * 08132458805003 U 1393 * 08132458805005 U 1670 * 08132458807500 U 15191 * 08132458807501 U 893 * 08132458808100 U 1470 * 08132458816800 U 578 * 08132458816820 U 1462 * 08132458818200 U 1398 * 08132458818300 U 13812 * 08132458818400 U 14296 * 08132458821218 U 8070 * 08132458822400 U 1955 * 08132458825900 U 6549 * 08132458826915 U 14454 * 08132458826940 U 11438 * 08132458828909 U 1349 * 08132458831100 U 4704 * 08132458831600 U 17366 * 08132458832000 U 2947 * 08132458834900 U 21412 * 08132458835000 U 5755 * 08132458837400 U 9839 * 08132458838911 U 2055 * 08132458838917 U 1565 * 08132458839600 U 15650 * 08132458841300 U 53726 * 08132458842600 U 14136 * 08132458842900 U 2047 * 08132458843100 U 928 * 08132458843210 U 752 * 08132458843400 U 66 * 08132458845500 U 2000 * 08132458845510 U 218 * 08132458848800 U 481 * 08132458850801 R 8266 * 08132458850809 U 815 * 08132458851610 U 1717 * 08132458853400 U 1253 * 08132458853500 U 1985 * 08132458858800 U 16840 * 08132458861302 U 44449 * 08132458863300 U 16402 * 08132458863310 U 1803 * 08132458866700 U 6387 * 08132458866800 U 22253 * 08132458867300 U 10681 * 08132458867400 U 17762 * 08132458868910 U 89 * 08132458870600 U 11181 * 08132458871000 U 14992 * 08132458871100 U 1974 * 08132458875415 U 2107 * 08132458875416 U 9281 * 08132458875442 U 788 * 08132458875460 U 10733 * 08132458875700 U 1339 * 08132458876425 U 1644 * 08132458876808 U 1675 * 08132458877900 U 2738 * 08132458879300 U 1319 * 08132458880600 U 1319 * 08132458882711 U 1360 * 08132458882713 U 1515 * 08132458886000 U 21948 * 08132458886060 U 1984 * 08132458886200 U 7589 * 08132458886700 U 10447 * 08132458886800 U 1507 * 08132458888207 U 1985 * 08132458888208 U 5052 * 08132458888500 U 10973 * 08132458888800 U 15515 * 08132458889700 U 17435 * 08132458889701 U 730 * 08132458889715 U 2150 * 08132458895930 U 9453 * 08132458896210 U 4526 * 08132458896215 U 14498 * 08132458903800 U 19475 * 08132458904300 U 765 * 08132458906506 U 10657 * 08132458907900 U 906 * 08132458908000 U 1800 * 08132458908010 U 8190 * 08132458908400 U 15505 * 08132458908700 U 901 * 08132458908710 U 1011 * 08132458913100 U 10416 * 08132458913113 U 1899 * 08132458913800 U 2916 * 08132458913900 U 18534 * 08132458915100 U 7291 * 08132458915700 U 10455 * 08132458916403 U 7859 * 08132458919500 U 195 * 08132458920300 U 1606 * 08132458920400 U 9867 * 08132458922600 U 1996 * 08132458922605 U 1725 * 08132458924053 U 8191 * 08132458927040 U 22580 * 08132458927041 U 48214 * 08132458928012 U 1450 * 08132458931606 U 10076 * 08132458931622 U 2904 * 08132458931633 U 2907 * 08132458931801 U 1605 * 08132458932701 U 1412 * 08132458932810 U 36756 * 08132458932812 U 1579 * 08132458933001 U 345 * 08132458933400 U 1885 * 08132458934511 U 16336 * 08132458934513 U 13589 * 08132458934560 U 2084 * 08132458935300 U 1992 * 08132470974300 U 6624 * 08132470974400 U 4799 * 08132470974800 U 13079 * 08132470977700 U 1508 * 08132470978800 U 10495 * 08132470979000 U 137 * 08132470979800 U 11187 * 08132470981700 U 124 * 08132470983600 U 2068 * 08132470985301 U 1408 * 08132470985400 U 6481 * 08132470985401 U 1453 * 08132470985500 U 1143 * 08132470985501 U 1089 * 08132470991800 U 1457 * 08132470992100 U 2088 * 08132470992200 U 1226 * 08132471000300 U 4882 * 08132471013900 U 8678 * 08132471022600 U 4258 * 08132471023500 U 1105 * 08132471023900 U 9548 * 08132471024300 U 1849 * 08132471032600 U 1287 * 08132471032801 U 1698 * 08132471033900 U 903 * 08132471037200 U 1733 * 08132471037300 U 48899 * 08132471038100 U 1598 * 08132471040701 U 2029 * 08132471042500 U 1178 * 08132471043000 U 13790 * 08132471043100 U 7731 * 08132471043103 U 8229 * 08132471047900 U 1652 * 08132471052200 U 6735 * 08132471052300 U 11248 * 08132471053900 U 2544 * 08132471065500 U 4804 * 08132471065701 U 1417 * 08132471066400 U 798 * 08132471072900 U 9804 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132471077200 U 959 * 08132471078100 U 482 * 08132471079300 U 6492 * 08132471079700 U 270 * 08132471079900 U 9680 * 08132471081100 U 1851 * 08132471081200 U 2042 * 08132471083400 U 1623 * 08132471083404 U 2029 * 08132471090100 U 15975 * 08132471091400 U 15958 * 08132471092101 U 19112 * 08132471092201 U 5549 * 08132480755006 U 583 * 08132484202380 U 50931 * 08132484203380 U 21300 * 08132484205331 U 1631 * 08132484205800 U 1705 * 08132484205950 U 289 * 08132484205960 U 468 * 08132484206040 U 14701 * 08132484206270 U 1888 * 08132484206271 U 9954 * 08132484206830 U 17395 * 08132484207090 U 11966 * 08132484207100 U 18738 * 08132484207400 U 16932 * 08132484207550 U 29109 * 08132484207560 U 10483 * 08132484207790 U 9425 * 08132484207800 U 10270 * 08132484208070 U 10610 * 08132484208560 U 1977 * 08132484208561 U 1550 * 08132484208600 U 1280 * 08132484209000 U 9954 * 08132484209610 U 15648 * 08132484209710 U 14388 * 08132484209790 U 10895 * 08132484209870 U 17625 * 08132484210310 U 8106 * 08132484210320 U 1301 * 08132484210350 U 1482 * 08132484210500 U 10033 * 08132484210800 U 2146 * 08132484210810 U 1972 * 08132484211230 U 14718 * 08132484211550 U 1342 * 08132484211560 U 1317 * 08132484211990 U 10659 * 08132484212000 U 1990 * 08132484212440 U 14160 * 08132484212710 U 2991 * 08132484213340 U 6408 * 08132484213380 U 19609 * 08132484213500 U 6694 * 08132484213650 U 42783 * 08132510727200 R 1741 * 08132510727300 R 1468 * 08132510727500 R 8191 * 08132510737300 R 7951 * 08132510740000 R 8808 * 08132510748101 R 1166 * 08132510749200 R 8001 * 08132510758600 R 1460 * 08132510784103 R 523 * 08132510787606 R 13586 * 08132510789701 R 509 * 08132521300232 R 1348 * 08132521300331 R 10424 * 08132521302133 R 2444 * 08132521303781 R 1930 * 08132521306684 R 1336 * 08132521307132 R 365 * 08132521318142 R 3137 * 08132521319423 R 4431 * 08132521319995 R 1771 * 08132521320017 R 2783 * 08132530706202 R 488 * 08132530706400 R 809 * 08132530707500 R 410 * 08132530710600 R 4291 * 08132530711400 R 1278 * 08132530711404 R 687 * 08132530712201 R 944 * 08132530713700 R 1022 * 08132530715200 R 10058 * 08132530716400 R 1368 * 08132530719402 R 1173 * 08132530722106 R 1474 * 08132530735700 R 1072 * 08132530738601 R 279 * 08132530748901 R 1233 * 08132530790000 R 8264 * 08132530795300 R 2049 * 08132530798100 R 55287 * 08132530803900 R 144 * 08132530820302 R 1076 * 08132530821277E R 5364 * 08132530821840 R 1904 * 08132540517003 R 625 * 08132540523300 R 713 * 08132540535300 R 743 * 08132540535400 R 907 * 08132540536100 R 9074 * 08132540539000 R 1178 * 08132540539200 R 1293 * 08132540541500 R 800 * 08132540553703 R 22454 * 08132540555000 R 1451 * 08132540555300 R 1939 * 08132540564900 R 1923 * 08132540564903 R 502 * 08132540575100 R 10776 * 08132540580600 R 1677 * 08132540582500 R 1445 * 08132540595200 R 19306 * 08132540599000 R 2116 * 08132540600803 R 1381 * 08132540601205 R 3443 * 08132540603800 R 1521 * 08132540603801 R 1235 * 08132540605328 R 1241 * 08132540607606 R 8409 * 08132550800331 R 6226 * 08132550800332 U 1793 * 08132550800381 U 5641 * 08132550800384 U 1908 * 08132550800432 U 907 * 08132550800433 U 1566 * 08132550800881 U 8846 * 08132550801231 R 1295 * 08132550801232 U 2846 * 08132550801233 U 1183 * 08132550802131 R 2058 * 08132550802132 U 2030 * 08132550803783 U 5981 * 08132550803831 U 5667 * 08132550804231 R 1272 * 08132550804234 U 1371 * 08132550804432 U 8597 * 08132550804681 U 1521 * 08132550805131 R 745 * 08132550805132 U 1507 * 08132550805581 U 9187 * 08132550808931 R 2072 * 08132550809131 R 2076 * 08132550810181 U 1462 * 08132550810231 R 881 * 08132550810582 U 1678 * 08132550812983 U 268 * 08132550814782 U 437 * 08132550815081 R 2509 * 08132550816481 U 3149 * 08132550821431 U 3107 * 08132550821631 E R 5684 * 08132550821681 U 971 * 08132550821831 R 1472 * 08132550821832 U 781 * 08132550821881 R 9773 * 08132550821882 U 9663 * 08132550821931 U 1671 * 08132550822031 U 1350 * 08132550822131 R 1993 * 08132550822581 U 273 * 08132550823533 U 358 * 08132550825382 U 902 * 08132550825384 U 1360 * 08132550825431 R 8748 * 08132550825432 U 1208 * 08132550829381 R 1595 * 08132550829382 U 781 * 08132550831581 R 11403 * 08132550831631 U 10948 * 08132550831681 U 2796 * 08132550834981 R 912 * 08132550834982 U 1915 * 08132550835331 U 1901 * 08132550837331 R 1161 * 08132550837582 U 884 * 08132550837583 U 1552 * 08132550840281 U 771 * 08132550840332 U 1616 * 08132550840581 U 883 * 08132550840584 U 383 * 08132550841881 U 1687 * 08132550841882 U 370 * 08132610763225 U 5439 * 08132610765035 R 2014 * 08132610765070 R 26067 * 08132610765510 R 1072 * 08132610767607 R 2427 * 08132610769200 R 9565 * 08132610772202 R 2051 * 08132610772203 R 1928 * 08132610772211 R 89 * 08132610772304 R 13614 * 08132610772306 R 462 * 08132610772308 R 2014 * 08132610772318 R 7842 * 08132610772600 R 887 * 08132610772900 R 1227 * 08132610772910 R 1307 * 08132610773110 R 3001 * 08132610773151 R 1610 * 08132610773516 R 127 * 08132610776203 R 2063 * 08132610777927 R 2913 * 08132610777929 R 1566 * 08132610777950 R 429 * 08132610777980 R 1781 * 08132610779404 R 20856 * 08132610781219 R 1056 * 08132610781929 R 1937 * 08132610782118 R 901 * 08132610782712 R 1768 * 08132610783101 R 1809 * 08132610783890 U 2110 * 08132610784413 U 1781 * 08132610785710 R 3161 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132610786402 R 1335 * 08132610786600 R 9956 * 08132610786702 R 1501 * 08132610787603 R 23774 * 08132610788903 R 1153 * 08132610792516 R 750 * 08132610796710 R 1383 * 08132610797500 R 2374 * 08132610798103 R 1105 * 08132610798202 R 241 * 08132610800215 R 2143 * 08132610800265 R 1292 * 08132610800402 R 545 * 08132610801011 R 1845 * 08132610801400 R 13680 * 08132610801404 R 608 * 08132610802417 R 10607 * 08132610805303 R 1523 * 08132610805374 R 1302 * 08132610806020 R 11043 * 08132610806100 R 32751 * 08132610806900 R 1325 * 08132610808600 R 1866 * 08132612001100 R 1677 * 08132612001300 R 1332 * 08132612002800 R 446 * 08132612006800 R 585 * 08132612009014 R 5366 * 08132612014911 R 1226 * 08132612016300 R 10304 * 08132612017110 R 89 * 08132612036710 R 1413 * 08132612038064 U 41896 * 08132612039213 R 978 * 08132612039218 U 507 * 08132612041600 R 16707 * 08132612042000 R 19897 * 08132612043605 U 13587 * 08132612043903 U 1942 * 08132612046302 U 1758 * 08132612046335 R 623 * 08132612046336 U 36063 * 08132612046650 U 1334 * 08132612108007 R 89 * 08132612108602 R 15211 * 08132612108605 R 329 * 08132612108651 R 1936 * 08132612118050 R 813 * 08132612118269 R 941 * 08132612200900 U 1698 * 08132612201800 U 750 * 08132612202303 U 9745 * 08132612202900 U 89 * 08132612203400 U 145 * 08132612400005 U 4344 * 08132612400305 U 14660 * 08132612400651 U 208 * 08132612400654 U 10447 * 08132612400715 U 972 * 08132612400851 U 994 * 08132612401154 U 2019 * 08132612401904 U 4378 * 08132612500836 U 61518 * 08132614201700 R 2103 * 08132614203300 U 29564 * 08132614203400 U 35799 * 08132614208700 U 39878 * 08132614211500 U 1902 * 08132614211600 U 1888 * 08132614211700 R 1752 * 08132614213800 U 1779 * 08132614214400 R 4561 * 08132614218100 U 11478 * 08132614218200 U 16287 * 08132614218900 R 9280 * 08132614222600 U 10815 * 08132614229000 R 22076 * 08132614229900 U 2570 * 08132614232700 U 1961 * 08132614232800 U 2083 * 08132614233400 R 2101 * 08132614235400 R 493 * 08132614235800 U 20080 * 08132614236300 U 14932 * 08132614236400 R 10948 * 08132614237700 R 3270 * 08132614305000 U 1398 * 08132614305100 R 1122 * 08132614305300 R 1590 * 08132614306404 R 152 * 08132614306500 R 261 * 08132614313400 U 2574 * 08132614313500 U 17634 * 08132614314500 U 4738 * 08132614316800 U 1905 * 08132614316900 U 1420 * 08132614317000 R 1212 * 08132614320900 U 116 * 08132614321000 R 11044 * 08132614321100 R 14331 * 08132614329600 R 16462 * 08132614329700 U 3232 * 08132614329800 U 1767 * 08132614331800 U 13973 * 08132614335600 U 27925 * 08132614339000 U 9131 * 08132614342200 R 10898 * 08132614347200 R 92273 * 08132614347800 U 1468 * 08132614347900 R 1156 * 08132614348000 U 1126 * 08132614353100 U 26774 * 08132614353200 U 13711 * 08132614353300 U 8640 * 08132614355900 R 19486 * 08132614356000 R 1939 * 08132614357200 R 9908 * 08132614357500 U 948 * 08132614358400 R 9016 * 08132614360800 R 89 * 08132614367500 R 31458 * 08132614369800 U 186 * 08132614369900 U 2904 * 08132620871209 U 11441 * 08132620872100 U 9810 * 08132620873700 U 13839 * 08132620874400 U 1446 * 08132620875000 U 2065 * 08132620875208 U 4354 * 08132620875300 U 1759 * 08132620879700 U 16171 * 08132620880200 U 1963 * 08132620881000 U 10654 * 08132620881010 U 1303 * 08132620882300 U 759 * 08132620883100 U 32103 * 08132620883400 U 1245 * 08132620890400 U 9786 * 08132620890500 U 1361 * 08132620891500 U 28735 * 08132620891900 U 15490 * 08132620892400 U 8669 * 08132620897400 U 8754 * 08132620899400 U 10917 * 08132620900600 U 11367 * 08132620900602 U 1950 * 08132620902300 U 6555 * 08132620903900 U 9809 * 08132620904800 U 1346 * 08132620907100 U 13604 * 08132620910802 U 104894 * 08132620911302 U 2069 * 08132620913000 U 125328 * 08132620914010 U 6173 * 08132620915700 U 8335 * 08132620916500 U 1149 * 08132620916710 U 914 * 08132620917100 U 1458 * 08132620919800 U 1736 * 08132620920700 U 6009 * 08132620922400 U 1092 * 08132620923600 U 1534 * 08132620925800 U 14594 * 08132620926000 U 2088 * 08132620926300 U 6166 * 08132620926800 U 1860 * 08132620926900 U 1950 * 08132620930700 U 1633 * 08132620931900 U 1290 * 08132620932300 U 1463 * 08132620932700 U 855 * 08132620932703 U 787 * 08132620938300 U 280 * 08132620938303 U 17787 * 08132620938304 U 27764 * 08132620938500 U 1007 * 08132620938610 U 5024 * 08132620940500 U 1255 * 08132620940503 U 1440 * 08132620941200 U 817 * 08132620942200 U 605 * 08132620942800 U 26714 * 08132620948610 U 1639 * 08132620949700 U 349 * 08132620951300 U 20464 * 08132620951700 U 35894 * 08132620954100 U 1915 * 08132620954800 U 19934 * 08132620954803 U 1965 * 08132620957400 U 12759 * 08132620957500 U 364 * 08132620958000 U 3307 * 08132620958003 U 1110 * 08132620958300 U 17648 * 08132620958500 U 333 * 08132620966100 U 1215 * 08132620966200 U 14825 * 08132620966300 U 27302 * 08132620966400 U 17570 * 08132620970300 U 8812 * 08132620970600 U 4982 * 08132620970603 U 1696 * 08132620970800 U 1488 * 08132620970803 U 1620 * 08132620970810 U 1678 * 08132620976608 U 89 * 08132620976900 U 9916 * 08132620977200 U 235 * 08132620983600 U 681 * 08132620983700 U 11033 * 08132620984000 U 560 * 08132620984200 U 34708 * 08132620984300 U 5864 * 08132620988000 U 8464 * 08132620989800 U 153448 * 08132620990700 U 1400 * 08132620990800 U 1215 * 08132620990900 U 124 * 08132620991200 U 9472 * 08132620991300 U 20730 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132620992100 U 1260 * 08132620992200 U 841 * 08132620993200 U 1389 * 08132620993400 U 3682 * 08132620998200 U 102441 * 08132621007500 U 63577 * 08132621015000 U 6684 * 08132621015200 U 27896 * 08132621017800 U 2041 * 08132621017900 U 2067 * 08132621018500 U 31910 * 08132621020900 U 23632 * 08132621021000 U 817 * 08132621024000 U 6218 * 08132621024300 U 6894 * 08132621025500 U 212 * 08132621025600 U 124 * 08132621028600 U 2802 * 08132621029400 U 1846 * 08132621030600 U 59794 * 08132621030700 U 36707 * 08132621032300 U 309 * 08132621034600 U 9844 * 08132621037300 U 1945 * 08132621039100 U 17575 * 08132621039800 U 124 * 08132621039900 U 1215 * 08132621040200 U 1443 * 08132621050700 U 6126 * 08132621050900 U 229 * 08132621054600 U 1915 * 08132621056300 U 870 * 08132621056900 U 1838 * 08132621059210 U 8630 * 08132621059600 U 1551 * 08132621059800 U 35509 * 08132621059810 U 16548 * 08132621063200 U 8610 * 08132621063400 U 8549 * 08132621063410 U 13363 * 08132621064100 U 1907 * 08132621064400 U 1089 * 08132621064408 U 878 * 08132621065000 U 303 * 08132621065200 U 332 * 08132621068300 U 1945 * 08132621068400 U 8460 * 08132621070200 U 1165 * 08132621073300 U 9653 * 08132621075500 U 48864 * 08132621080200 U 81728 * 08132621081800 U 45324 * 08132621083600 U 8091 * 08132621083900 U 8111 * 08132630732000 R 1515 * 08132630738600 U 8117 * 08132630740500 U 1548 * 08132630755100 U 12013 * 08132630757700 R 8283 * 08132630763300 U 1806 * 08132630764400 U 1038 * 08132630764500 U 1122 * 08132630765500 U 1710 * 08132630773700 R 10425 * 08132630779400 R 11145 * 08132630779500 U 9440 * 08132630787800 U 8270 * 08132630789000 U 9012 * 08132630794200 U 1898 * 08132630794400 U 8001 * 08132630795300 U 763 * 08132630797500 U 2031 * 08132630798700 U 1795 * 08132630798800 R 938 * 08132630803700 R 1946 * 08132641088200 R 630 * 08132641088400 R 285 * 08132641092000 R 872 * 08132641092700 R 1911 * 08132641093100 R 1086 * 08132641093200 R 1868 * 08132641093700 R 2090 * 08132641095300 R 3465 * 08132641095800 R 1090 * 08132641095900 R 7937 * 08132641096000 R 791 * 08132641096800 R 192 * 08132641096807 R 500 * 08132641097600 R 1616 * 08132641097700 R 462 * 08132641097800 R 1585 * 08132641097900 R 990 * 08132641098100 R 383 * 08132641098200 R 861 * 08132641099200 R 176 * 08132641099500 R 495 * 08132641099700 R 1282 * 08132641099702 R 710 * 08132641100000 R 1215 * 08132641100100 R 901 * 08132641101900 R 101 * 08132641102300 R 1501 * 08132641102400 R 1652 * 08132641105000 R 1463 * 08132641105300 R 1254 * 08132641105304 R 837 * 08132641105600 R 1457 * 08132641106660 R 1150 * 08132641107400 R 1855 * 08132641108400 R 392 * 08132641108600 R 1828 * 08132641110200 R 1968 * 08132641110300 R 2200 * 08132641110400 R 2136 * 08132641111200 R 1831 * 08132641112900 R 910 * 08132641113000 R 737 * 08132641113002 R 949 * 08132641113008 R 771 * 08132641117000 R 1554 * 08132641117100 R 430 * 08132641117800 R 1982 * 08132641120100 R 541 * 08132641120200 R 265 * 08132641120700 R 1811 * 08132641121000 R 1560 * 08132641121400 R 1229 * 08132641123100 R 737 * 08132641123300 R 1126 * 08132641123600 R 582 * 08132641124900 R 1754 * 08132641126500 R 1133 * 08132641127200 R 200 * 08132641131900 R 89 * 08132641134600 R 3946 * 08132641135200 R 4985 * 08132641136700 R 10865 * 08132641137800 R 1434 * 08132641139700 R 2047 * 08132641142100 R 995 * 08132641142200 R 1431 * 08132641142400 R 941 * 08132641143000 R 1351 * 08132641143200 R 9687 * 08132641151400 R 1432 * 08132641151407 R 1790 * 08132641155500 R 531 * 08132641155600 R 346 * 08132641160600 R 369 * 08132641160700 R 9204 * 08132641162100 R 7894 * 08132641162200 R 1937 * 08132641162800 R 1965 * 08132641163900 R 1497 * 08132641166200 R 2049 * 08132641167100 R 887 * 08132641168400 R 1719 * 08132641169100 R 836 * 08132641169300 R 1054 * 08132641169500 R 1320 * 08132641170200 R 1584 * 08132641170500 R 1149 * 08132641170600 R 856 * 08132641170900 R 90 * 08132641171200 R 10549 * 08132641171300 R 1990 * 08132641172400 R 1876 * 08132641172700 R 1918 * 08132641172800 R 1880 * 08132641175000 R 1915 * 08132641175100 R 626 * 08132641175500 R 1395 * 08132641175600 R 2611 * 08132641175900 R 8635 * 08132641177700 R 1650 * 08132641178200 R 1077 * 08132641192700 R 806 * 08132641192800 R 1495 * 08132641193100 R 1200 * 08132641197500 R 5311 * 08132641199000 R 133 * 08132641199300 R 1961 * 08132641207500 R 1953 * 08132641208508 R 94 * 08132641215400 R 1300 * 08132641217800 R 4321 * 08132641223100 R 1528 * 09131211193700 U 18800 * 09131211193800 U 2002 * 09131211199000 U 1341 * 09131211201900 U 1565 * 09131211202410 U 27077 * 09131211202420 U 8889 * 09131211202600 U 3621 * 09131211206001 U 8205 * 09131211206802 U 3252 * 09131211215300 U 3234 * 09131211215500 U 1416 * 09131211215700 U 3471 * 09131211215705 U 6185 * 09131211215800 U 3961 * 09131211224104 U 12108 * 09131211225300 U 25451 * 09131211225500 U 5139 * 09131211225900 U 16070 * 09131211236200 U 3402 * 09131211237500 U 14233 * 09131211237900 U 5017 * 09131211241713 U 6322 * 09131211243100 U 2013 * 09131211243400 U 124 * 09131211245006 U 1617 * 09131211246400 U 132 * 09131211248100 U 1347 * 09131211248900 U 11505 * 09131211249300 U 5993 * 09131211249400 U 1918 * 09131211250300 U 2272 * 09131211251200 U 10535 * 09131211252802 U 29753 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131211253200 U 7420 * 09131211254600 U 31207 * 09131211259700 U 1356 * 09131211259800 U 7151 * 09131220514700 U 64715 * 09131220515100 U 3890 * 09131220515700 U 25174 * 09131220519307 U 7970 * 09131220522503 U 5009 * 09131220524605 U 13420 * 09131220524616 U 3667 * 09131220525511 U 1402 * 09131220525806 U 11898 * 09131220525810 U 1483 * 09131220525842 U 21831 * 09131220525849 U 17814 * 09131220525862 U 1955 * 09131220527310 U 5994 * 09131220528101 U 13281 * 09131220529603 U 2983 * 09131220533100 U 1824 * 09131220533201 U 11267 * 09131220536105 U 13133 * 09131220536108 U 6325 * 09131220536112 U 14617 * 09131220536116 U 4012 * 09131220536129 U 4730 * 09131220537100 U 33287 * 09131220537200 U 16125 * 09131220537300 U 2777 * 09131220538500 U 14564 * 09131220540600 U 28940 * 09131220542100 U 36772 * 09131220547004 U 7759 * 09131220547012 U 14159 * 09131220547600 U 26306 * 09131220548400 U 80739 * 09131220549204 U 3380 * 09131220549218 U 2046 * 09131220551203 U 4141 * 09131220553604 U 5173 * 09131220555500 U 146 * 09131220555600 U 120 * 09131220555601 U 1297 * 09131220555900 U 28794 * 09131220556100 U 8651 * 09131220560201 U 19945 * 09131220561403 U 7615 * 09131220567202 U 18680 * 09131220567306 U 26935 * 09131220568615 U 5710 * 09131220568620 U 1559 * 09131220569102 U 17161 * 09131220574800 U 1347 * 09131220575100 U 13881 * 09131220575900 U 2934 * 09131220579802 U 6126 * 09131220580321 U 8028 * 09131220581604 U 6401 * 09131220581700 U 3004 * 09131231030431 U 6605 * 09131231030481 U 1377 * 09131231030531 U 1652 * 09131231031981 U 1110 * 09131231036181 U 34500 * 09131231037781 U 11406 * 09131231037981 U 22732 * 09131231037987 U 17014 * 09131231038284 U 8187 * 09131231040681 U 17102 * 09131231040686 U 23165 * 09131231040881 U 11016 * 09131231049734 U 7755 * 09131231053981 U 17435 * 09131231059788 U 19204 * 09131231063581 U 10122 * 09131231072531 U 22662 * 09131231074581 U 4324 * 09131231075531 U 10677 * 09131231075532 U 1255 * 09131231075535 U 10545 * 09131231077136 U 7849 * 09131231079531 U 43738 * 09131231080631 U 969 * 09131231081381 U 16794 * 09131231082481 U 3065 * 09131231085731 U 21719 * 09131231086081 U 1416 * 09131231086131 U 5219 * 09131250511900 R 1976 * 09131250511901 R 1916 * 09131250522181 R 11111 * 09131250522231 R 10130 * 09131250522237 R 1317 * 09131250523231 R 902 * 09131250523246 R 840 * 09131250527831 R 1705 * 09131250527845 R 1123 * 09131250527881 R 1812 * 09131250528800 R 724 * 09131250528914 R 1373 * 09131250529050 R 1472 * 09131250529481 R 1931 * 09131250531081 R 988 * 09131250531082 R 433 * 09131250531100 R 1172 * 09131250531108 R 679 * 09131250538889 R 18255 * 09131250540481 R 1805 * 09131250543081 R 945 * 09131250543100 R 1208 * 09131250544081 R 1380 * 09131250544390 R 1903 * 09131250544431 R 4868 * 09131250545981 U 5287 * 09131250552931 R 14216 * 09131250554281 R 7757 * 09131250559210 R 2918 * 09131250560443 R 1721 * 09131280901546 U 9308 * 09131280904610 U 11255 * 09131280904900 U 2013 * 09131280906100 U 979 * 09131280906110 U 265 * 09131280908822 U 27240 * 09131280908825 U 1946 * 09131280908839 U 1396 * 09131280909415 U 8681 * 09131280911700 U 1834 * 09131280911705 U 8681 * 09131280911932 U 6838 * 09131280915002 U 1542 * 09131280915008 R 118 * 09131280916353 U 22962 * 09131280917493 U 11028 * 09131280917516 U 14045 * 09131280920600 U 45549 * 09131280921000 U 63966 * 09131280921300 U 389 * 09131280923700 U 453 * 09131280925000 U 52530 * 09131280925600 U 25767 * 09131280926700 U 15956 * 09131280926900 U 8120 * 09131280931704 U 15242 * 09131280932000 U 110 * 09131280932200 U 5270 * 09131280935100 U 2736 * 09131280936600 U 2097 * 09131280942100 U 27011 * 09131280942110 U 1215 * 09131280948200 U 144 * 09131280948300 U 32910 * 09131280948400 U 32571 * 09131280950400 U 20749 * 09131280952911 U 597 * 09131280952914 U 1605 * 09131280952916 U 1813 * 09131280952925 U 1519 * 09131280955200 U 10147 * 09131280955215 U 14184 * 09131280955613 U 2048 * 09131280955616 U 1987 * 09131280970520 U 7035 * 09131280970523 U 441 * 09131280970735 U 17351 * 09131280970800 U 20736 * 09131280971412 U 8586 * 09131280971910 U 10117 * 09131280972152 U 107 * 09131280972901 U 9913 * 09131280975400 U 1520 * 09131280977805 U 89 * 09131280977980 U 36708 * 09131280977982 U 48383 * 09131280978493 U 1949 * 09131280979704 U 90601 * 09131280981800 U 685 * 09131280983000 U 7551 * 09131280988900 U 407 * 09131280988910 U 35537 * 09131280989500 U 1215 * 09131280991707 U 2108 09131310501370 U 1654 09131310501371 U 1543 09131310501372 U 1395 09131310501772 U 889 09131310501774 U 1993 09131310501901 U 15098 09131310501910 U 11214 09131310502010 U 11041 09131310502011 U 8294 09131310502151 U 16398 09131310502180 U 284 09131310502300 U 29252 09131310503070 U 1869 09131310503071 U 8922 09131310503081 U 14570 09131310503083 U 14020 09131310503242 U 1525 09131310503290 U 18690 09131310503360 U 363 09131310535530 U 6694 09131310535560 U 10201 09131310535561 U 14136 09131310536550 U 4689 09131310537032 R 10556 09131310537280 U 14344 09131312500210 U 16298 09131312500211 U 2098 09131312500301 U 26810 09131312500444 U 20760 09131312500445 U 31273 09131312500842 U 124 09131312500894 U 490 09131312500974 U 9170 09131312501100 U 19581 09131312501237 U 933 09131312501290 U 21196 09131312501420 U 60487 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131312501830 U 31937 09131320627823 U 1717 09131320628200 U 124 09131320630503 U 22151 09131320632120 U 4521 09131320633500 U 15655 09131320633801 U 1882 09131320633804 U 1268 09131320637300 U 9852 09131320640400 U 1947 09131320640504 U 1094 09131320643200 U 10364 09131320645602 U 612 09131320647004 U 1960 09131320647012 U 1894 09131320649400 U 14705 09131320650100 U 1333 09131320650102 U 2064 09131320651800 U 21473 09131320652001 U 11248 09131320652107 U 10895 09131320653100 U 912 09131320653105 U 1580 09131320653503 U 1340 09131320654610 U 1768 09131320656623 U 1499 09131320657000 U 14146 09131320657303 U 9150 09131320657500 U 11444 09131320657554 U 813 09131320660514 U 9491 09131320660516 U 1073 09131320660575 U 10583 09131320660588 U 2683 09131320660621 U 8087 09131320662557 U 1409 09131320662565 U 1346 09131320662590 U 456 09131320662600 U 2073 09131320663302 U 2123 09131320663303 U 5525 09131320663308 U 22178 09131320664300 U 2232 09131320668200 U 1502 09131320668203 U 1570 09131320678943 U 79940 09131321603700 U 16393 09131321604907 U 1594 09131321606400 U 1832 09131321623308 U 9274 09131321623400 U 2030 09131321623500 U 10333 09131321624905 U 532 09131321633200 U 124 09131321633300 U 124 09131321633500 U 2150 09131321633567 U 1853 09131321634900 U 1814 09131321641800 U 1416 09131321643300 U 17631 09131321643308 U 1731 09131321643807 U 53813 09131331424000 R 1616 09131331424001 U 1695 09131331424030 U 1761 09131331430000 R 21413 09131331444800 U 1817 09131331444850 U 8258 09131331448000 R 14590 09131331468200 U 1221 09131331472600 R 1570 09131331472630 U 1628 09131331488000 R 2585 09131331488001 U 17984 09131331493400 R 147 09131331493425 U 30553 09131331493430 U 16534 09131331496000 R 9057 09131331496200 R 2056 09131331499662 U 10794 09131331500061 U 1647 09131331500657 U 1421 09131331503800 R 779 09131331504000 U 1343 09131331504200 R 1635 09131331504600 R 1249 09131331504610 U 1863 09131331511600 R 882 09131331511601 U 1280 09131331513630 U 1967 09131331517000 R 1981 09131331517025 U 1970 09131331517030 U 1751 09131331518200 R 21319 09131331518250 U 17440 09131331519600 R 10208 09131331530800 R 1169 09131331530835 U 782 09131331532600 U 10224 09131331537005 U 11084 09131331537203 U 11407 09131331547400 R 1546 09131331556630 U 1927 09131331558225 U 2093 09131331562400 U 860 09131331562430 U 2313 09131331562810 U 1662 09131333242000 U 863 09131333242050 U 619 09131333243000 U 2097 09131333245051 U 1848 09131333247800 U 5981 09131333248039 U 1825 09131333256400 U 1876 09131333260225 U 1983 09131333269231 U 13447 09131333269400 R 1050 09131333269600 U 2031 09131333269625 U 1026 09131333273400 U 1184 09131333280000 U 1970 09131333280025 U 1627 09131333282400 U 1550 09131333283430 U 1797 09131333284200 U 10896 09131333284456 U 8211 09131333286200 U 10429 09131333286225 U 16847 09131333295400 U 8141 09131333296255 U 1981 09131333296430 U 1447 09131333306600 U 2047 09131333307000 U 1782 09131333308250 U 1308 09131333322200 U 1707 09131333322230 U 1097 09131333323400 U 1131 09131333323456 U 950 09131333324230 U 1280 09131333328451 U 1645 09131333332000 U 1825 09131333332851 U 2096 09131333333000 U 1981 09131333333050 U 1401 09131380845700 R 10046 09131380846300 R 1261 09131380846302 U 1402 09131380847100 R 8382 09131380847106 U 1942 09131380847700 R 1399 09131380848400 R 1257 09131380848418 U 1402 09131380848700 R 13463 09131380848800 R 3217 09131380854400 R 1686 09131380855210 U 1617 09131380857600 R 9589 09131380858411 U 2053 09131380860409 R 1236 09131380861000 U 1562 09131380861600 R 1979 09131380864400 R 14035 09131380865200 R 9278 09131380865305 R 1222 09131380865600 R 634 09131380867616 U 931 09131380870302 R 1528 09131380870405 R 1675 09131380870514 R 9123 09131380873000 R 1976 09131380877260 U 1230 09131380877712 U 858 09131380880200 R 15134 09131380880305 U 5369 09131380882503 R 1506 09131380883001 R 895 09131380883005 R 2120 09131380883099 U 1962 09131380883116 U 1752 09131380883300 R 1602 09131380883617 U 1083 09131380883800 R 787 09131380884733 U 847 09131380884800 R 8668 09131380885305 R 2066 09131380886200 R 1878 09131380886998 U 1693 09131380887400 R 410 09131380887720 U 626 09131380888124 U 641 09131380889200 R 14563 09131380890900 R 748 09131380890910 U 1434 09131380891700 R 1142 09131380895100 R 859 09131380895600 R 1602 09131380895616 U 3563 09131380896009 R 9125 09131380896021 U 749 09131380896302 R 1090 09131380896704 U 3269 09131380897115 U 5570 09131380897200 R 12147 09131380897218 U 4301 09131380897509 U 193 09131380897600 R 2631 09131380897698 U 5884 09131380897701 U 188 09131380897709 U 768 09131380897715 U 1109 09131380897723 U 719 09131380908105 R 900 09131380908602 U 849 09131380908605 U 1428 09131380908800 R 1629 09131380910000 U 1662 09131380910010 U 1492 09131380913807 U 4738 09131380914913 U 8254 09131380917030 U 660 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380917089 U 15557 09131380917124 U 434 09131380917196 U 1248 09131380917222 U 251 09131380917289 U 8230 09131390375900 U 14378 09131390384400 U 14382 09131390389900 U 14779 09131390394300 U 490 09131390401301 U 15910 09131390407518 U 6567 09131390410900 U 17496 09131390410903 U 23276 09131390412000 U 7950 09131390412100 U 6723 09131390413300 U 17798 09131390421500 U 2259 09131390424601 U 5461 09131390424802 U 14067 09131392058137 U 1328 09131392058153 U 1277 09131392062000 U 15542 09131392074204 U 14414 09131392075211 U 9735 09131392076408 U 23810 09131392076900 U 1503 09131392076901 U 1920 09131392077900 U 15877 09131392077902 U 1906 09131392078204 U 16728 09131392082800 U 1960 09131392082801 U 10080 09131392083501 U 1672 09131392084202 U 21262 09131392084205 U 9847 09131392087102 U 13998 09131392091308 U 11162 * 09131412084001 U 45784 * 09131412089302 U 3524 * 09131412091100 U 1182 * 09131412091101 U 1062 * 09131412092502 U 90 * 09131412093200 U 10800 * 09131412095802 U 7069 * 09131412097202 U 19214 * 09131412098400 U 831 * 09131412098402 U 1246 * 09131412098900 U 1447 * 09131412098904 U 924 * 09131412101200 U 979 * 09131412101202 U 903 * 09131412103800 U 1245 * 09131412104205 U 5052 * 09131412104206 U 2123 * 09131412104506 U 1440 * 09131412104900 U 8829 * 09131412104902 U 1299 * 09131412105105 U 4082 * 09131412105400 U 9280 * 09131412107300 U 116566 * 09131412108200 U 1698 * 09131412108202 U 1785 * 09131412108600 U 2049 * 09131412108602 U 14589 * 09131412110502 U 20355 * 09131412110802 U 45199 * 09131412112200 U 1114 * 09131412112202 U 1510 * 09131412112402 U 1460 * 09131412119615 U 8660 * 09131412121900 U 4720 * 09131412122600 U 1994 * 09131412122602 U 1531 * 09131412126000 U 20025 * 09131412126806 U 27794 * 09131412131200 U 11444 * 09131412133700 U 28085 * 09131412133704 U 1641 * 09131412134500 U 2094 * 09131412145900 U 1196 * 09131412146500 U 16670 * 09131412147000 U 992 * 09131412147002 U 8624 * 09131412156000 U 1833 * 09131412156102 U 1827 * 09131412169801 U 1242 * 09131412248600 U 607 * 09131412251900 U 5665 * 09131412252000 U 1586 * 09131412261313 U 4781 * 09131412262300 U 4130 * 09131412267800 U 124 * 09131412268100 U 89 * 09131412268300 U 904 * 09131412268902 U 2019 * 09131412271204 U 974 * 09131412274400 U 1763 * 09131412276700 U 787 * 09131412280800 U 845 * 09131412283000 U 1702 * 09131412287622 U 1926 * 09131412287642 U 948 * 09131412287678 U 9846 * 09131412290300 U 1561 * 09131412291200 U 14749 * 09131412291300 U 9829 * 09131412292705 U 6506 * 09131412292706 U 9741 * 09131412293202 U 16557 * 09131412295702 U 18731 * 09131412299802 U 1807 * 09131412307200 U 2069 * 09131412307300 U 1964 * 09131412311200 U 8158 * 09131412313200 U 163 * 09131412319400 U 1811 * 09131412326400 U 10131 * 09131412326500 U 1731 * 09131412331800 U 16802 * 09131412337900 U 1994 * 09131412337902 U 1882 * 09131412337905 U 5701 * 09131412339000 U 268 * 09131412349503 U 1509 * 09131412349504 U 402 * 09131412356600 U 848 * 09131412356702 U 1713 * 09131412357000 U 1489 * 09131412357002 U 1329 * 09131412359502 U 6032 * 09131412361402 U 1726 * 09131420382166 R 1327 * 09131420383211 U 1945 * 09131420385564 R 1608 * 09131420390961 R 19486 * 09131420397111 U 1207 * 09131420403161 U 1480 * 09131420406711 R 1996 * 09131420407564 R 14600 * 09131420409861 R 965 * 09131420412361 R 2213 * 09131420413011 U 1079 * 09131420414311 R 593 * 09131420414413 R 483 * 09131420415061 R 10135 * 09131420420161 U 1583 * 09131420420261 U 1733 * 09131420420262 R 1821 * 09131430478008 R 996 * 09131430478011 R 2091 * 09131430478012 R 1420 * 09131430478037 R 3326 * 09131430478039 U 2042 * 09131430478071 R 8124 * 09131430478086 U 6363 * 09131430478099 R 2353 * 09131430478139 U 4668 * 09131430478209 R 5515 * 09131430478210 R 3120 * 09131430478212 R 8726 * 09131430478213 R 10417 * 09131430478728 U 8907 * 09131430479702 R 1663 * 09131430480712 R 1690 * 09131430481200 R 10033 * 09131430482301 R 1911 * 09131430483007 R 4029 * 09131430483013 R 8783 * 09131430483040 R 1867 * 09131430484100 R 8982 * 09131430484300 R 10348 * 09131430485003 R 8170 * 09131430485200 R 23024 * 09131430489606 R 19807 * 09131430490504 R 3582 * 09131430491407 R 692 * 09131430491609 R 6332 * 09131430493806 R 6002 * 09131430494701 R 9320 * 09131430494705 R 1112 * 09131430495400 R 2648 * 09131430495401 R 1479 * 09131430497700 R 9329 * 09131430499501 R 14634 * 09131430500802 R 1948 * 09131430500805 R 1800 * 09131430503000 R 1172 * 09131430503301 R 11549 * 09131430503509 R 5406 * 09131430505630 R 541 * 09131430506800 R 96 * 09131430507900 R 2007 * 09131430507902 R 162 * 09131430510200 R 1455 * 09131430510300 R 1738 * 09131430512800 R 9997 * 09131430514900 R 19549 * 09131430516300 R 1969 * 09131430520800 R 1096 * 09131430521700 R 1870 * 09131430521703 R 1549 * 09131430522000 R 1325 * 09131430524500 R 1699 * 09131430531800 R 8380 * 09131430532200 R 89 * 09131430533700 R 1876 * 09131430534900 R 2033 * 09131430534901 R 433 * 09131430535000 R 1680 * 09131430535800 R 824 * 09131430535812 R 597 * 09131430535817 R 1851 * 09131430535908 R 1697 * 09131430536011 R 1887 * 09131430536019 R 2024 * 09131430536028 R 763 * 09131430539700 R 1398 * 09131430540100 R 1915 * 09131430541000 R 14606 * 09131430543900 R 12866 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430545109 R 1036 * 09131430545200 R 3505 * 09131430548300 R 411 * 09131430548400 R 164 * 09131430548500 R 8168 * 09131430549100 R 3204 * 09131430549109 R 1431 * 09131430549110 R 514 * 09131430550505 R 10980 * 09131430550600 R 2006 * 09131430551600 R 1366 * 09131430551607 R 104 * 09131430552201 R 10139 * 09131440590901 R 4667 * 09131440594202 R 1515 * 09131440602325 R 2269 * 09131440624805 R 8941 * 09131440624806 R 1159 * 09131440627302 R 15802 * 09131440627602 R 9746 * 09131441551800 R 1419 * 09131441551803 R 147 * 09131441551804 R 108 * 09131451423870 R 19588 * 09131452209500 R 1733 * 09131452230900 R 9219 * 09131452232400 R 1659 * 09131452232500 R 2120 * 09131452233400 R 9254 * 09131452235000 R 1920 * 09131452240000 R 1543 * 09131452246500 R 8136 * 09131452248002 R 4308 * 09131452252400 R 7843 * 09131452253700 R 1839 * 09131452257700 R 17363 * 09131452257800 R 742 * 09131452270900 R 5298 * 09131452274500 R 1592 * 09131452284400 R 1882 * 09131452290100 R 15465 * 09131452290200 R 5874 * 09131452301000 R 7933 * 09131452301400 R 1938 * 09131452302200 R 11519 * 09131452326100 R 1646 * 09131452332100 R 11065 * 09131452352100 R 9548 * 09131452353600 R 937 * 09131452354800 R 7905 * 09131452362800 R 1225 * 09131452369700 R 1980 * 09131452378900 R 1901 * 09131452386700 R 4874 * 09131452387500 R 857 * 09131452387600 R 895 * 09131460438051 R 1740 * 09131460438901 R 417 * 09131460443101 R 745 * 09131460445151 R 9664 * 09131460452550 R 100 * 09131460460105 R 2135 * 09131460461950 R 6764 * 09131460462500 R 2054 * 09131460462550 R 683 * 09131460462551 R 2058 * 09131460462754 R 1965 * 09131460465750 R 5672 * 09131471285105 R 4737 * 09131471285400 R 9658 * 09131471285401 R 1538 * 09131471286900 R 1038 * 09131471286901 R 889 * 09131471287502 R 1218 * 09131471287800 R 8849 * 09131471287819 R 320 * 09131471289251 R 2794 * 09131471289409 R 1137 * 09131471289800 R 1038 * 09131471297201 R 2028 * 09131471297300 R 1350 * 09131471298500 R 685 * 09131510792105 R 4715 * 09131510798537 R 4537 * 09131510802321 R 7699 * 09131510805000 R 4022 * 09131510815624 R 1385 * 09131510827800 R 7175 * 09131510827810 R 2075 * 09131510827816 R 12202 * 09131510827840 R 10021 * 09131510831115 R 1453 * 09131510834300 R 9286 * 09131510835300 R 1104 * 09131510837115 R 653 * 09131510849149 R 1975 * 09131511852901 R 1229 * 09131511860419 R 190 * 09131511888100 R 1322 * 09131520741300 R 2770 * 09131520754620 R 481 * 09131520758600 R 816 * 09131520765330 R 652 * 09131520768513 R 187 * 09131520770300 R 2245 * 09131520776300 R 2043 * 09131520776320 R 16270 * 09131520776920 R 529 * 09131520778010 R 1963 * 09131520780401 R 1174 * 09131520780410 R 8099 * 09131520781601 R 985 * 09131520781756 R 1098 * 09131520783820 R 8508 * 09131520784800 R 53 * 09131520784820 R 1660 * 09131520785820 R 2028 * 09131520785905 R 1976 * 09131520799900 R 1903 * 09131520805010 R 1987 * 09131520808820 R 906 * 09131520809200 R 1345 * 09131520810130 R 3519 * 09131520810136 R 10602 * 09131520810700 R 9113 * 09131531380432 R 1528 * 09131531393233 R 1171 * 09131531396633 R 2886 * 09131531398231 R 8972 * 09131531402631 R 1368 * 09131531408837 R 6290 * 09131531409431 R 1398 * 09131531424431 U 1674 * 09131531427631 R 7094 * 09131531434635 R 885 * 09131531450031 R 1319 * 09131531450431 R 1346 * 09131531450631 R 1234 * 09131531458240 R 1595 * 09131531465231 R 450 * 09131531472645 R 9152 * 09131531474231 R 10248 * 09131531489431 R 33724 * 09131531493237 R 21974 * 09131531493239 R 9148 * 09131531494240 R 1240 * 09131531496231 R 5289 * 09131531496631 R 1897 * 09131531502638 R 1297 * 09131531507632 R 696 * 09131531507634 R 1707 * 09131531509430 R 1480 * 09131531510231 R 1349 * 09131531510232 R 1446 * 09131531513683 R 1015 * 09131531516037 R 817 * 09131531520234 R 2097 * 09131531520242 R 3586 * 09131531521648 R 1238 * 09131531533877 R 1743 * 09131531533887 R 1609 * 09131531544631 R 14059 * 09131531544632 R 9969 * 09131531556231 R 1970 * 09131531566231 R 8221 * 09131531569631 R 375 * 09131531571831 R 2350 * 09131531572033 R 187 * 09131531582232 R 626 * 09131531582237 R 530 * 09131531586834 R 1406 * 09131531592831 R 539 * 09131531594831 R 10206 * 09131531595031 R 688 * 09131531596831 R 2131 * 09131531596833 R 1753 * 09131531601639 R 2178 * 09131531601831 R 6472 * 09131531605232 R 2964 * 09131531606831 R 8461 * 09131531610431 R 18420 * 09131531611433 R 2207 * 09131531616431 R 17106 * 09131531618031 R 38703 * 09131531626633 R 2001 * 09131541370418 R 467 * 09131541371200 R 89 * 09131541383000 R 10806 * 09131541383011 R 649 * 09131541383212 R 19765 * 09131541387200 R 233 * 09131541388400 R 182 * 09131541392420 R 156 * 09131541396212 R 377 * 09131541399413 R 17573 * 09131541399414 R 1170 * 09131541406814 R 995 * 09131541407000 R 2079 * 09131541420400 R 1946 * 09131541420418 R 291 * 09131541433018 R 2049 * 09131541441200 R 774 * 09131541445400 R 1427 * 09131541467000 R 1753 * 09131541476812 R 2098 * 09131541488800 R 652 * 09131610601400 R 718 * 09131610601900 R 413 * 09131610603300 R 1851 * 09131610641218 R 787 * 09131610641901 R 2931 * 09131610642001 R 460 * 09131610643400 R 4080 * 09131610643801 R 3222 * 09131610643900 R 17833 * 09131610644102 R 8391 * 09131610644201 R 1316 * 09131610645500 R 2421 * 09131610645901 R 452 * 09131610646101 R 2207 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131610646900 R 1447 * 09131610648202 R 9055 * 09131610649700 R 1825 * 09131610651002 R 2150 * 09131610651304 R 892 * 09131610651900 R 8258 * 09131610653100 R 8251 * 09131610653900 R 711 * 09131610658100 R 317 * 09131610664428 R 4182 * 09131620461000 U 8516 * 09131620464302 R 1844 * 09131620464308 R 1690 * 09131620470800 R 1320 * 09131620471800 R 1873 * 09131620475100 U 2442 * 09131620475201 R 494 * 09131620476917 R 650 * 09131620476950 R 1287 * 09131620476955 R 818 * 09131620484603 R 775 * 09131620485000 R 1552 * 09131620491104 R 1917 * 09131630388402 R 854 * 09131630389803 R 7731 * 09131630391102 R 8144 * 09131630391404 R 1775 * 09131630391507 R 988 * 09131630392901 R 1061 * 09131630402201 R 4498 * 09131630425600 R 9803 * 09131640595503 R 3217 * 09131640597701 R 1269 * 09131640601105 R 1196 * 09131640601900 R 920 * 09131640605614 R 9501 * 09131640608803 R 369 * 09131640615204 R 17496 * 09131640615814 R 1343 * 09131640616000 R 1762 * 09131640616701 R 1869 * 09131640616900 R 125 * 09131640616901 R 2527 * 09131640617506 R 2463 * 09131640617604 R 2007 * 09131640618700 R 4247 * 09131640620601 R 10960 * 09131640623303 R 1871 * 09131640623407 R 1502 * 09131640626205 R 8371 * 09131640627606 R 1131 * 09131640627608 R 23600 * 09131640630105 R 1826 * 09131680480600 R 1676 * 09131680482100 R 1387 * 09131680482600 R 374 * 09131680483202 R 1003 * 09131680499100 R 1575 * 09131680509700 R 1741 * 09131680513302 R 1741 * 09131680513500 R 1755 * 09131680517900 R 803 * 09131680525200 R 818 * 09131680527100 R 193 * 09131680527200 R 2639 * 09131680527201 R 1888 * 09131680527700 R 908 * 09131680528400 R 487 * 09131680538900 R 16703 * 09131680538902 R 2503 * 09131680548300 R 2100 * 09131680550101 R 89 * 09131680556700 R 1784 * 09131710412901 U 1703 * 09131710413801 U 1548 * 09131710414228 U 820 * 09131710420015 U 14885 * 09131710420620 U 20526 * 09131710421006 U 1883 * 09131710423008 U 5750 * 09131710424200 R 1682 * 09131710427007 U 95 * 09131710427009 U 1493 * 09131710427103 U 89 * 09131710428200 R 8698 * 09131710435301 U 1777 * 09131710435304 U 1824 * 09131710449902 U 2043 * 09131710450201 U 10449 * 09131710450430 U 1845 * 09131710450612 U 1650 * 09131710450701 U 13703 * 09131710452000 U 10435 * 09131710452003 U 1668 * 09131710452033 U 1281 * 09131710452810 U 1970 * 09131710458102 U 1633 * 09131710458103 U 2840 * 09131710463500 R 10354 * 09131710471000 R 279 * 09131710471001 U 1742 * 09131721079700 R 4332 * 09131721121500 R 516 * 09131721127100 R 671 * 09131721127601 R 517 * 09131721130000 R 1473 * 09131721130001 R 1706 * 09131721134800 R 1793 * 09131721134900 R 1941 * 09131721138000 R 393 * 09131721138100 R 680 * 09131721138200 R 2730 * 09131721138500 R 2842 * 09131721138600 R 2140 * 09131721139500 R 8366 * 09131721147000 R 26344 * 09131721158501 R 1104 * 09131721163600 R 22360 * 09131721169100 R 1591 * 09131721170201 R 450 * 09131721173600 R 5845 * 09131721176100 R 2035 * 09131721176300 R 675 * 09131721182900 R 2036 * 09131721184500 R 1798 * 09131721188900 R 1263 * 09131721196900 R 1402 * 09131721197000 R 1991 * 09131721197700 R 8607 * 09131721199600 R 5916 * 09131721199700 R 2542 * 09131721202100 R 13536 * 09131721211376 R 32037 * 09131721225600 R 6372 * 09131721230600 R 5261 * 09131730428607 U 28881 * 09131730428700 R 1869 * 09131730436201 U 14156 * 09131730436203 U 2741 * 09131730443200 R 14895 * 09131730445400 R 34224 * 09131730446200 R 1971 * 09131730446301 U 1402 * 09131730448000 R 2694 * 09131730448100 R 5115 * 09131730453304 U 10011 * 09131730454302 U 6886 * 09131730454401 U 11276 * 09131730457700 R 21708 * 09131730460500 U 5437 * 09131730460800 U 74893 * 09131730462000 U 10778 * 09131730462100 R 1418 * 09131730462112 U 1462 * 09131730462114 U 1462 * 09131730462117 U 1372 * 09131730462119 U 17724 * 09131730462120 U 4559 * 09131730462129 U 32890 * 09131730462904 U 10292 * 09131730464100 R 10426 * 09131730465005 U 13909 * 09131730470600 R 28110 * 09131730476600 R 132 * 09131730476601 U 55333 * 09131810828210 U 11301 * 09131810829100 U 4267 * 09131810835500 U 1828 * 09131810836001 U 887 * 09131810839610 U 9480 * 09131810840700 U 1639 * 09131810846710 U 5716 * 09131810847300 U 1480 * 09131810847310 U 1243 * 09131810847500 U 1834 * 09131810847502 U 1687 * 09131810848406 U 1883 * 09131810849110 U 3449 * 09131810849200 U 1614 * 09131810849205 U 1679 * 09131810850800 U 1447 * 09131810852800 U 2124 * 09131810852802 U 9435 * 09131810859600 U 2069 * 09131810861800 U 12944 * 09131810862510 U 6548 * 09131810863400 U 15970 * 09131810863500 U 4384 * 09131810865500 U 2145 * 09131810869605 U 1975 * 09131810871500 U 8455 * 09131810872400 U 2009 * 09131810872401 U 1842 * 09131810876300 U 79189 * 09131810878900 U 8739 * 09131810887200 U 710 * 09131810887300 U 19902 * 09131810889313 U 10128 * 09131810889320 U 1474 * 09131810891405 U 5487 * 09131810891410 U 377 * 09131810891500 U 1437 * 09131810891615 U 9820 * 09131810892005 U 885 * 09131810892006 U 1762 * 09131810899200 U 3444 * 09131810900715 U 518 * 09131810902616 U 26695 * 09131810905300 U 1308 * 09131810905310 U 1348 * 09131810908800 U 45749 * 09131810910900 U 20194 * 09131810910910 U 29191 * 09131810911705 U 14865 * 09131810911706 U 1921 * 09131810911716 U 46295 * 09131810912107 U 1896 * 09131810915328 U 2079 * 09131810915329 U 11107 * 09131810916110 U 2027 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810916111 U 1668 * 09131810917900 U 277 * 09131810917905 U 417 * 09131810918105 U 7819 * 09131810919200 U 35351 * 09131810921900 U 21292 * 09131820539100 U 1832 * 09131820539300 U 10096 * 09131820539606 U 1435 * 09131820539608 U 787 * 09131820540100 U 3369 * 09131820541405 U 27085 * 09131820541415 U 11238 * 09131820541505 U 1787 * 09131820541600 U 1821 * 09131820542100 U 193 * 09131820542502 U 1025 * 09131820542503 U 89 * 09131820543604 U 9975 * 09131820544300 U 1766 * 09131820544302 U 1770 * 09131820545000 U 1640 * 09131820545900 U 8030 * 09131820545902 U 1993 * 09131820546002 U 1634 * 09131820546805 U 2301 * 09131820546901 U 1857 * 09131820546904 U 1987 * 09131820546906 U 1780 * 09131820547704 U 9610 * 09131820547707 U 214 * 09131820548100 U 1759 * 09131820548101 U 1870 * 09131820548600 U 1668 * 09131820551701 U 8082 * 09131820552700 U 974 * 09131820553210 U 652 * 09131820554305 U 1835 * 09131820554900 U 653 * 09131820554903 U 568 * 09131820558805 U 418 * 09131820560401 U 2491 * 09131820561000 U 28328 * 09131820561200 U 1980 * 09131820561300 U 1311 * 09131820561301 U 2098 * 09131820561900 U 1279 * 09131820561901 U 817 * 09131820562600 U 14855 * 09131820563504 U 1539 * 09131820563505 U 1747 * 09131820563615 U 2052 * 09131820564606 U 1576 * 09131820564705 U 1757 * 09131820564713 U 7896 * 09131820565100 R 1713 * 09131820565105 U 1934 * 09131820565200 U 1446 * 09131820565900 U 1617 * 09131820565901 U 9513 * 09131820571500 U 1758 * 09131820572500 U 1702 * 09131820573205 U 1954 * 09131820578306 U 1161 * 09131820578400 U 1699 * 09131820578401 U 1359 * 09131820578500 U 3339 * 09131820578600 U 2057 * 09131820581900 U 1658 * 09131820582000 U 2133 * 09131820582701 U 6493 * 09131820582800 U 1898 * 09131820583400 U 1444 * 09131820583700 U 1653 * 09131820583701 U 1447 * 09131820584700 U 31970 * 09131820584705 U 10048 * 09131820585200 U 1762 * 09131820585201 U 1732 * 09131820586504 U 946 * 09131820586506 U 1696 * 09131820587300 U 1358 * 09131820587303 U 1611 * 09131820587805 U 710 * 09131820588102 U 1486 * 09131820588104 U 1628 * 09131820588600 U 1714 * 09131820588602 U 814 * 09131820589301 U 128 * 09131820589401 U 3924 * 09131820589701 U 13585 * 09131820591102 U 1880 * 09131820591103 U 1655 * 09131820591711 U 9859 * 09131820593305 U 30771 * 09131820593602 U 16281 * 09131820594800 U 2142 * 09131820594801 U 1763 * 09131820595000 U 2001 * 09131820595001 U 1103 * 09131820595800 U 1480 * 09131820596300 U 1600 * 09131820596302 U 1385 * 09131820596402 U 14147 * 09131820597900 U 1974 * 09131820598600 U 9949 * 09131820598708 U 197 * 09131820598709 U 90 * 09131820598710 U 296 * 09131820598800 U 358 * 09131820598815 U 1980 * 09131820599010 U 1810 * 09131820599500 U 2128 * 09131820599905 U 16174 * 09131820600100 U 1907 * 09131820600110 U 2133 * 09131820600401 U 1357 * 09131820600910 U 16632 * 09131820603800 U 1858 * 09131820604215 U 694 * 09131820604800 U 1933 * 09131820607105 U 1669 * 09131820608800 U 1679 * 09131820608802 U 944 * 09131820608803 U 612 * 09131820610200 U 1744 * 09131820610202 U 1308 * 09131820610307 U 1627 * 09131820610600 U 1238 * 09131820610602 U 1297 * 09131820610603 U 1682 * 09131820610900 U 1647 * 09131820610901 U 2017 * 09131820612400 U 17310 * 09131820612402 U 23305 * 09131820612600 U 412 * 09131820613001 U 1554 * 09131820615700 U 26571 * 09131820616106 U 401 * 09131820617203 U 2110 * 09131820617705 U 14776 * 09131820618306 U 1724 * 09131820618700 U 1752 * 09131820618705 U 1945 * 09131820619300 U 933 * 09131820619301 U 633 * 09131820619400 U 1745 * 09131820623103 U 3723 * 09131820633500 U 15954 * 09131820633905 U 1871 * 09131830400050 R 8683 * 09131830401950 R 186 * 09131830404481 U 2028 * 09131830404631 R 806 * 09131830404632 U 827 * 09131830404633 U 8840 * 09131830404683 U 999 * 09131830404686 U 784 * 09131830404882 U 1181 * 09131830404889 U 1842 * 09131830404982 U 2364 * 09131830405184 U 8371 * 09131830405190 U 177 * 09131830405981 U 9053 * 09131830406181 U 10003 * 09131830406281 U 10692 * 09131830407081 U 26981 * 09131830407082 U 1949 * 09131830407631 U 34043 * 09131830407831 U 5343 * 09131830408331 U 1682 * 09131830408383 U 1621 * 09131830408780 R 89 * 09131830408785 R 114 * 09131830409930 R 56848 * 09131830409933 R 1188 * 09131830410090 R 27272 * 09131830410190 R 177 * 09131830410447 R 9136 * 09131830410980 R 10161 * 09131830411740 R 23003 * 09131830411950 R 1885 * 09131830412010 R 23662 * 09131830412430 R 383 * 09131830412480 R 90 * 09131830412720 R 1085 * 09131830412721 R 933 * 09131830412790 R 22366 * 09131830413631 R 124 * 09131830414581 R 1605 * 09131830415231 R 1601 * 09131830415281 U 16664 * 09131830416531 R 9172 * 09131830416631 R 11202 * 09131830416689 R 89 * 09131830416881 R 1077 * 09131830418885 R 89 * 09131830418886 R 89 * 09131830418982 R 10584 * 09131830419682 R 3364 * 09131830419733 R 2867 * 09131830420081 R 17297 * 09131830420082 R 8667 * 09131830420331 R 1464 * 09131830422035 R 11432 * 09131830423131 R 1150 * 09131830423232 R 1873 * 09131830423532 R 759 * 09131830423581 R 551 * 09131830423582 R 520 * 09131830424983 U 20225 * 09131830425231 U 9866 * 09131830425631 U 124 * 09131830425731 U 498 * 09131830428533 U 120 * 09131830428536 R 1913 * 09131830428933 U 1900 * 09131830428938 U 1859 * 09131830429231 U 1463 * 09131830429234 U 15210 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131830429881 U 580 * 09131830429882 U 36057 * 09131830429883 U 527 * 09131830429885 U 143 * 09131830429886 U 9508 * 09131830430181 R 1853 * 09131830430331 U 8267 * 09131830430635 U 10415 * 09131830430639 U 1643 * 09131830430641 U 1424 * 09131830430731 R 7777 * 09131830431931 U 21868 * 09131830433681 U 9525 * 09131830433682 U 7994 * 09131830434631 R 15423 * 09131830434632 U 1870 * 09131830435031 R 53653 * 09131830435332 U 1064 * 09131830435333 U 579 * 09131830435831 U 2082 * 09131830435832 U 8321 * 09131830435833 U 9111 * 09131830436982 U 524 * 09131830437033 U 542 * 09131830437034 U 52922 * 09131830437682 U 21871 * 09131830438432 R 272 * 09131830438433 R 6678 * 09131830438682 R 8211 * 09131830440133 R 1244 * 09131830440631 R 1837 * 09131830440933 R 8931 * 09131830441181 R 735 * 09131830441183 R 9906 * 09131830441184 R 750 * 09131830441981 R 10930 * 09131830442232 R 21933 * 09131830443281 R 20293 * 09131830444931 R 11197 * 09131830444934 R 21452 * 09131830445431 R 2179 * 09131830445531 R 20283 * 09131830445881 R 1154 * 09131830447483 R 1519 * 09131839000030 R 19248 * 09131839000580 R 665 * 09131839000582 R 4250 * 09131839001912 R 13998 * 09131839002100 R 89 * 09131840219137 U 15274 * 09131841646837 U 1758 * 09131842179035 U 1797 * 09131842179433 U 1120 * 09131842181242 U 1252 * 09131842181635 U 1795 * 09131842182231 U 1572 * 09131842183631 U 7738 * 09131842184036 U 1463 * 09131842189235 U 3048 * 09131842190845 U 1935 * 09131842191831 U 2094 * 09131842192237 U 8387 * 09131842193037 U 18786 * 09131842193231 U 814 * 09131842193831 U 1719 * 09131842199637 U 92 * 09131842201431 U 2024 * 09131842202431 U 2053 * 09131842205038 U 1639 * 09131842205039 U 1365 * 09131842212032 U 1729 * 09131842213831 U 10330 * 09131842213832 U 7915 * 09131842217832 U 6209 * 09131842218432 U 2107 * 09131842218449 U 8160 * 09131842218454 U 1198 * 09131842219231 U 1795 * 09131842221431 U 8519 * 09131842221435 U 1685 * 09131842222032 U 1550 * 09131842222033 U 1717 * 09131842222036 U 2066 * 09131842233231 U 838 * 09131842233235 U 311 * 09131842234231 U 1193 * 09131842234233 U 4977 * 09131842234831 U 124 * 09131842236831 U 14674 * 09131842239840 U 2097 * 09131842240431 U 11395 * 09131842240435 U 2062 * 09131842243231 U 1042 * 09131842245835 U 442 * 09131842245836 U 1074 * 09131842246431 U 4188 * 09131842249031 U 1473 * 09131842249432 U 959 * 09131842249437 U 975 * 09131842251031 U 56448 * 09131842251035 U 19134 * 09131842253432 U 12670 * 09131842254631 U 2013 * 09131842255233 U 3622 * 09131842259833 U 89 * 09131842261231 U 8188 * 09131842263031 U 331 * 09131842265031 U 21115 * 09131842273844 U 541 * 09131842278031 U 2123 * 09131842278037 U 2071 * 09131842280039 U 240 * 09131842282447 U 2038 * 09131842282631 U 9747 * 09131842282632 U 1895 * 09131842283038 U 20211 * 09131842283232 U 27099 * 09131842283436 U 781 * 09131842283438 U 9541 * 09131842283853 U 1075 * 09131842286634 U 1873 * 09131842286847 U 1082 * 09131842289240 U 2095 * 09131842289249 U 1882 * 09131842289272 U 2030 * 09131842289283 U 6340 * 09131842289305 U 1104 * 09131842289311 U 11315 * 09131842290638 U 1391 * 09131842290639 U 4430 * 09131842290645 U 7574 * 09131842290650 U 742 * 09131842290651 U 7804 * 09131842292231 U 626 * 09131842294247 U 517 * 09131842294256 U 1055 * 09131842294439 U 1995 * 09131842296439 U 1222 * 09131842296641 U 1872 * 09131842301231 U 1988 * 09131842301831 U 2989 * 09131842302031 U 3216 * 09131842310231 U 1621 * 09131842310237 U 1457 * 09131842314432 U 8756 * 09131842314437 U 1653 * 09131842321431 U 309 * 09131842322832 U 1789 * 09131842324831 U 445 * 09131842329432 U 2142 * 09131842329832 U 2041 * 09131842330031 U 934 * 09131842330431 U 9077 * 09131842330831 U 9369 * 09131842331036 U 11251 * 09131842331231 U 2034 * 09131842332031 U 1749 * 09131842333032 U 1570 * 09131842337631 U 1945 * 09131842338431 U 1812 * 09131842340032 U 8777 * 09131842344431 R 10428 * 09131842344435 U 1357 * 09131842345032 U 1741 * 09131842345637 U 3313 * 09131842346640 U 14459 * 09131842346695 U 2368 * 09131842347240 U 2082 * 09131842347242 U 1142 * 09131842349231 U 2060 * 09131842357833 U 3991 * 09131842358831 U 1266 * 09131842359231 R 14902 * 09131842360238 U 35697 * 09131842360832 U 1829 * 09131842360839 U 1643 * 09131842361032 U 283 * 09131842362236 U 2061 * 09131842362637 U 900 * 09131842363835 U 1735 * 09131842366031 U 11096 * 09131842366833 U 2027 * 09131842370431 R 9955 * 09131842371831 U 15397 * 09131842372831 U 1885 * 09131842372837 U 5180 * 09131842374235 U 639 * 09131842374240 U 18788 * 09131842374243 U 177 * 09131842374431 U 8651 * 09131842375640 U 948 * 09131842377435 U 5940 * 09131842378646 U 20867 * 09131842378832 U 1585 * 09131842379040 U 9692 * 09131842379058 U 10650 * 09131842379064 U 1727 * 09131842379067 U 22715 * 09131842380431 U 1546 * 09131842382631 R 1241 * 09131842384431 U 9184 * 09131842386232 U 1185 * 09131842387443 U 14149 * 09131842388235 U 22240 * 09131842388236 U 17183 * 09131842389032 U 19185 * 09131842389231 R 7767 * 09131842389238 U 2031 * 09131842390432 U 8963 * 09131842390640 U 2094 * 09131842392831 U 626 * 09131842393237 U 8787 * 09131842393431 U 1713 * 09131842393438 U 1774 * 09131842394237 U 918 * 09131842394242 U 1225 * 09131842395031 U 1479 * 09131842396431 R 10844 * 09131842396434 U 1734 * 09131842397633 U 991 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842397639 U 10824 * 09131842399438 U 1034 * 09131842400462 U 1742 * 09131842400470 U 2092 * 09131842400473 U 1515 * 09131842400631 U 16696 * 09131842401032 U 15438 * 09131842401833 U 1496 * 09131842401842 U 6678 * 09131842401851 U 877 * 09131842401855 U 2472 * 09131842402231 R 2112 * 09131842402232 U 4583 * 09131842403035 U 592 * 09131842404244 U 724 * 09131842404633 U 17333 * 09131842405034 U 1331 * 09131842405046 U 1332 * 09131842406040 U 7943 * 09131842406050 U 1652 * 09131842406058 U 7695 * 09131842406067 U 8284 * 09131842406073 U 8230 * 09131842406851 U 811 * 09131842407255 U 4072 * 09131842407260 U 879 * 09131842407431 U 9580 * 09131842409037 U 1805 * 09131842412433 U 9545 * 09131842413232 U 1998 * 09131842413235 U 1171 * 09131842413638 U 1097 * 09131842417431 U 24252 * 09131842420031 U 14208 * 09131842424034 U 10623 * 09131842424831 U 3881 * 09131842426432 U 31438 * 09131842428631 U 7773 * 09131842428632 U 223 * 09131842431434 U 21374 * 09131842433431 U 1214 * 09131842433435 U 6501 * 09131842433439 U 1600 * 09131842435631 U 3754 * 09131842436635 U 177 * 09131842436636 U 177 * 09131842440237 U 1911 * 09131842441831 U 2121 * 09132111236250 U 20823 * 09132111240850 U 10540 * 09132111242352 U 8279 * 09132111242750 U 10262 * 09132111242752 U 10260 * 09132111244050 U 1844 * 09132111244451 U 8334 * 09132111245152 U 2109 * 09132111246050 U 2459 * 09132111247150 U 1850 * 09132111247152 U 1691 * 09132111248250 U 2149 * 09132111249850 U 14280 * 09132111251250 U 1860 * 09132111254450 U 388 * 09132111255750 U 1573 * 09132111255950 U 2068 * 09132111259850 U 2000 * 09132111262350 U 6026 * 09132111265352 U 14589 * 09132111271250 U 4466 * 09132111275756 U 1858 * 09132111275850 U 294 * 09132111276353 U 20152 * 09132111282253 U 1930 * 09132111282750 U 1903 * 09132111286950 U 2090 * 09132111289950 U 1922 * 09132111290050 U 19874 * 09132111297850 U 1880 * 09132111298850 U 9905 * 09132111298853 U 10772 * 09132111298855 U 275 * 09132111299750 U 1720 * 09132111300053 U 1942 * 09132111302853 U 946 * 09132111302854 U 385 * 09132111302950 U 1486 * 09132111305950 U 2150 * 09132111305953 U 23366 * 09132111306950 U 1967 * 09132111307350 U 1915 * 09132111308950 U 1905 * 09132111308951 U 1744 * 09132111310950 U 1075 * 09132111311050 U 1613 * 09132111313150 U 10337 * 09132111313250 U 10291 * 09132111313851 U 753 * 09132111314950 U 815 * 09132111314953 U 1197 * 09132111315550 U 2093 * 09132111315850 U 14935 * 09132120762100 U 2315 * 09132120765205 U 23828 * 09132120767209 U 6176 * 09132120773110 U 28539 * 09132120775300 U 13454 * 09132120792607 U 2039 * 09132120794805 U 14392 * 09132120794900 U 9395 * 09132120795100 U 9960 * 09132120796103 U 1896 * 09132120796900 U 9803 * 09132120802911 U 1963 * 09132120807800 U 1915 * 09132120809200 U 15748 * 09132120809201 U 1769 * 09132120809710 U 16423 * 09132130507504 U 1385 * 09132130507510 U 4450 * 09132130510402 U 11559 * 09132130512502 U 11566 * 09132130517300 U 14714 * 09132130517302 U 13434 * 09132130517600 U 938 * 09132130517602 U 691 * 09132130523101 U 1966 * 09132130523200 U 1276 * 09132130523300 U 1863 * 09132130529507 U 1989 * 09132130529700 U 1171 * 09132130537200 U 11172 * 09132130537300 U 10106 * 09132130537304 U 1832 * 09132130543100 U 2526 * 09132130547000 U 1804 * 09132130550600 U 2331 * 09132130554100 U 3006 * 09132130554500 U 2071 * 09132130561900 U 24601 * 09132130564100 U 34218 * 09132130570904 U 6330 * 09132130575701 U 1200 * 09132130576400 U 39189 * 09132130576660 U 10573 * 09132130579402 U 4238 * 09132140655100 U 13951 * 09132140655105 U 1888 * 09132140655819 U 4119 * 09132140655824 U 5450 * 09132140655826 U 1900 * 09132140655850 U 10889 * 09132140656303 U 29348 * 09132140656307 U 44442 * 09132140660304 U 2155 * 09132140660306 U 168044 * 09132140663005 U 10129 * 09132140663007 U 6414 * 09132140666256 U 7629 * 09132140668516 U 15269 * 09132140671355 U 34990 * 09132140672200 U 16474 * 09132140672203 U 16324 * 09132140673607 U 20423 * 09132140674100 U 2035 * 09132140676862 U 29011 * 09132140678206 U 2073 * 09132140678553 U 886 * 09132140680700 U 30142 * 09132140681400 U 10369 * 09132140683400 U 20310 * 09132140685913 U 14404 * 09132140686008 U 1500 * 09132140690802 U 82104 * 09132140691800 U 8210 * 09132141662613 U 14532 * 09132141663901 U 1402 * 09132141663906 U 800 * 09132141664016 U 2001 * 09132141665000 U 1904 * 09132141665600 U 4296 * 09132141667500 U 148 * 09132141669400 U 31025 * 09132141670700 U 9578 * 09132141670706 U 5581 * 09132141670900 U 3135 * 09132141673600 U 10768 * 09132141673700 U 9187 * 09132141676310 U 3594 * 09132141677500 U 11218 * 09132141678704 U 1699 * 09132141681300 U 28244 * 09132141681301 U 14939 * 09132141682155 R 409 * 09132141684808 U 1100 * 09132141691210 U 3620 * 09132141692101 U 19835 * 09132141692700 U 2052 * 09132141692800 U 15985 * 09132141692805 U 10540 * 09132141695500 U 7482 * 09132141697800 U 14343 * 09132141699200 U 2148 * 09132141704000 U 1956 * 09132141704007 U 2644 * 09132141705800 U 654 * 09132141705805 U 595 * 09132141705911 U 1087 * 09132141705913 U 1701 * 09132141710114 U 2749 * 09132141712050 U 1883 * 09132141712400 U 6356 * 09132141712607 U 11668 * 09132141714200 U 3889 * 09132141714300 U 134 * 09132141716200 U 14093 * 09132141716400 U 3607 * 09132141723000 U 8932 * 09132141723300 U 15314 * 09132141723400 U 7770 * 09132141723600 U 3778 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132141724000 U 4448 * 09132141728805 U 5252 * 09132150366412 R 9470 * 09132150366500 R 8833 * 09132150366504 R 1272 * 09132150370925 R 1845 * 09132150374500 R 1993 * 09132150380304 R 1441 * 09132150380312 R 1003 * 09132150385700 R 14796 * 09132150387000 R 1952 * 09132150387107 R 1575 * 09132150388305 R 1402 * 09132150390202 R 5588 * 09132150390212 R 113 * 09132150390214 R 1910 * 09132150391100 R 1840 * 09132150391108 R 729 * 09132150398818 R 1610 * 09132150399800 R 978 * 09132150403605 R 1876 * 09132150407808 R 5645 * 09132150407900 R 610 * 09132150408500 R 2090 * 09132150408508 R 2024 * 09132150408516 R 10207 * 09132150410500 R 601 * 09132150411612 R 1438 * 09132160744546 R 9483 * 09132160744576 R 650 * 09132160757500 R 217 * 09132160758700 R 1450 * 09132160760212 R 1638 * 09132160761206 R 2617 * 09132160761207 R 2612 * 09132160764200 R 4679 * 09132160769500 R 2740 * 09132160770916 R 1720 * 09132160771500 R 3142 * 09132160772318 R 1455 * 09132160772320 R 4217 * 09132160772412 R 4649 * 09132160772427 R 855 * 09132160772600 R 6283 * 09132160772716 R 19605 * 09132160772719 R 2793 * 09132160777728 R 5486 * 09132160777941 R 29134 * 09132160778305 R 263 * 09132160778701 R 145 * 09132160778721 R 17493 * 09132160779650 R 11082 * 09132160781200 R 2602 * 09132160783307 R 11296 * 09132160783817 R 4012 * 09132160784614 R 9668 * 09132160786500 R 2008 * 09132160787506 R 317 * 09132160788723 R 1268 * 09132160788725 R 9292 * 09132160789003 R 1710 * 09132160789015 R 1128 * 09132160789022 R 2026 * 09132160789023 R 748 * 09132160789707 R 1302 * 09132160789727 R 991 * 09132160794700 R 9006 * 09132160796200 R 1504 * 09132160797316 R 1839 * 09132160797329 R 1729 * 09132160798800 R 2140 * 09132160798806 R 7763 * 09132160798904 R 1755 * 09132160798907 R 2032 * 09132160800203 R 2006 * 09132160800205 R 1990 * 09132160800209 R 1425 * 09132160800312 R 7634 * 09132160800430 R 1523 * 09132160808600 R 8425 * 09132160809319 R 1069 * 09132172792450 U 28262 * 09132172796551 U 7738 * 09132172798050 U 1343 * 09132172798051 U 89 * 09132172803150 U 1815 * 09132172803153 U 1273 * 09132172803450 U 1573 * 09132172803550 U 1407 * 09132172808550 U 3339 * 09132172814051 U 732 * 09132172814150 U 10763 * 09132172819550 U 1670 * 09132172821250 U 9410 * 09132172831853 U 8764 * 09132172831950 U 3071 * 09132172832050 U 2193 * 09132172832350 U 2115 * 09132172832352 U 1981 * 09132172832950 U 9755 * 09132172835650 U 776 * 09132172835750 U 978 * 09132172835850 U 1536 * 09132172837950 U 2117 * 09132172839350 U 1643 * 09132172840550 U 1913 * 09132172840650 U 1802 * 09132172840653 U 1907 * 09132172841050 U 2034 * 09132172850650 U 1903 * 09132172850750 U 2044 * 09132172856550 U 6512 * 09132172857150 U 9190 * 09132172862352 U 690 * 09132172865450 U 363 * 09132172866361 U 10711 * 09132172869153 U 8432 * 09132172877450 U 1414 * 09132172877550 U 1916 * 09132172880350 U 1733 * 09132181095142 R 1415 * 09132181095143 R 1925 * 09132181095177 R 8460 * 09132181095238 R 1976 * 09132181095443 R 4710 * 09132181095448 R 554 * 09132181095470 R 205 * 09132181095519 R 460 * 09132181095534 R 9284 * 09132181095555 R 23386 * 09132181095575 R 823 * 09132181095585 R 1952 * 09132181096629 R 1693 * 09132181097677 R 866 * 09132181097772 R 1561 * 09132181097776 R 1669 * 09132181097798 R 1137 * 09132181097894 R 711 * 09132181097906 R 1383 * 09132181098030 R 1477 * 09132181098044 R 1550 * 09132181098095 R 2479 * 09132181098098 R 1272 * 09132181098132 R 7888 * 09132181098150 R 8959 * 09132181098230 R 1250 * 09132181098243 R 473 * 09132181098249 R 1802 * 09132181098301 R 871 * 09132181098523 R 1493 * 09132181098526 R 1024 * 09132181098529 R 1861 * 09132181098610 R 727 * 09132181098628 R 1548 * 09132181098834 R 1373 * 09132181098916 R 1471 * 09132181098944 R 1215 * 09132181099120 R 11478 * 09132181099910 R 7889 * 09132181100013 R 2068 * 09132181100029 R 1701 * 09132181100300 R 1275 * 09132181100923 R 371 * 09132181100927 R 4824 * 09132210408400 U 9771 * 09132210408406 U 34338 * 09132210408600 U 8265 * 09132210408700 U 11537 * 09132210409901 U 2033 * 09132210409910 U 9586 * 09132210410201 U 571 * 09132210410800 U 1197 * 09132210410804 U 1983 * 09132210418300 U 1130 * 09132210419307 U 1969 * 09132210420001 U 962 * 09132210420005 U 1239 * 09132210423300 U 1152 * 09132210423310 U 1960 * 09132210427502 U 16031 * 09132210429800 U 1990 * 09132210429802 U 1981 * 09132210431201 U 8385 * 09132210434100 U 621 * 09132210434310 U 899 * 09132210436200 U 1646 * 09132210436202 U 1430 * 09132210436204 U 1799 * 09132210444300 U 1872 * 09132210445700 U 1719 * 09132210446108 U 1372 * 09132210448500 U 20698 * 09132210455700 U 2135 * 09132210455701 U 7379 * 09132210455710 U 1970 * 09132210457800 U 2005 * 09132210457810 U 1923 * 09132210458303 U 3528 * 09132210459502 U 4138 * 09132210459700 U 8826 * 09132210460905 U 1762 * 09132210461000 U 2384 * 09132210468600 U 858 * 09132210468603 U 954 * 09132210469808 U 1780 * 09132210470601 U 725 * 09132210470602 U 1748 * 09132210471300 U 9858 * 09132210475000 U 8899 * 09132210475708 U 316 * 09132210478306 U 733 * 09132221601202 U 17549 * 09132221605000 U 8321 * 09132221605900 U 851 * 09132221605908 U 1647 * 09132221606307 U 1402 * 09132221610108 U 1824 * 09132221616705 U 1629 * 09132221617200 U 792 * 09132221619600 U 2116 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132221619700 U 1612 * 09132221619900 U 2014 * 09132221619902 U 1940 * 09132221620200 U 9704 * 09132221620204 U 2082 * 09132221622500 U 20453 * 09132221626406 U 9648 * 09132221631300 U 2022 * 09132221639300 U 661 * 09132221639354 U 510 * 09132221640900 U 10212 * 09132221642000 U 1801 * 09132221642906 U 8837 * 09132221644403 U 16781 * 09132221644804 U 7973 * 09132221645404 U 9405 * 09132221649607 U 2381 * 09132221651409 U 1471 * 09132221653800 U 21160 * 09132221653802 U 9364 * 09132221656105 U 10492 * 09132221658500 U 1567 * 09132231303155 U 6581 * 09132231304051 U 1659 * 09132231304056 U 1453 * 09132231307751 U 22501 * 09132231308769 U 6202 * 09132231308851 U 8354 * 09132231322151 U 17567 * 09132231327577 U 1884 * 09132231328081 U 6127 * 09132231328351 U 15374 * 09132231330451 U 1926 * 09132231330882 U 25367 * 09132231331952 U 926 * 09132231331955 U 1962 * 09132231331970 U 2018 * 09132231332053 U 8171 * 09132231332060 U 8337 * 09132231334261 U 31668 * 09132231335567 U 651 * 09132231336651 U 37681 * 09132231336773 U 265 * 09132231336780 U 314 * 09132231337561 U 63055 * 09132231337651 U 6249 * 09132231338251 U 1651 * 09132231338256 U 2007 * 09132231342751 U 438 * 09132231342851 U 990 * 09132231343170 U 1763 * 09132231344551 U 1927 * 09132231344563 U 1937 * 09132231346163 U 909 * 09132231346194 U 936 * 09132231346251 U 11761 * 09132231348956 U 1139 * 09132231349851 U 1183 * 09132231350051 U 185 * 09132231351951 U 15787 * 09132231351963 U 16590 * 09132231352251 U 10234 * 09132231352351 U 2020 * 09132231352380 U 6436 * 09132231352951 U 1970 * 09132231352957 U 1933 * 09132231352985 U 1887 * 09132239000300 U 20941 * 09132239004315 U 27951 * 09132239006000 U 2019 * 09132239006750 U 19431 * 09132239007200 U 126 * 09132239007800 U 271 * 09132239014600 U 323 * 09132239018700 U 11167 * 09132239018800 U 29315 * 09132239018850 U 47031 * 09132239025500 U 6089 * 09132239025600 U 1215 * 09132239026100 U 1922 * 09132239026200 U 1905 * 09132239026610 U 1816 * 09132239027100 U 1886 * 09132239027200 U 1863 * 09132239027300 U 1833 * 09132239032300 U 21213 * 09132239035410 U 1825 * 09132239035444 U 1897 * 09132239035500 U 1935 * 09132239036700 U 9352 * 09132239037200 U 8233 * 09132239037300 U 1490 * 09132239038600 U 885 * 09132239041300 U 3953 * 09132239042235 U 5779 * 09132239045300 U 8555 * 09132240394011 U 351 * 09132240394201 U 1137 * 09132240394204 U 1108 * 09132240396300 U 9807 * 09132240398500 U 3261 * 09132240409002 U 17674 * 09132240415300 U 21669 * 09132240415400 U 16235 * 09132240416901 U 1968 * 09132240417000 U 4341 * 09132240417002 U 204 * 09132240418800 U 29003 * 09132240420204 U 882 * 09132240420208 U 506 * 09132240429600 U 14943 * 09132240432400 U 13663 * 09132240432401 U 17094 * 09132240436000 U 7791 * 09132240436100 U 10779 * 09132240436700 U 1015 * 09132240437401 U 817 * 09132240437500 U 1015 * 09132240438200 U 3382 * 09132240438300 U 4097 * 09132240438700 U 49284 * 09132240438900 U 3628 * 09132240439202 U 10447 * 09132240439405 U 14026 * 09132240439500 U 1738 * 09132240439501 U 2110 * 09132240441202 U 2087 * 09132240451302 U 17118 * 09132240451303 U 15804 * 09132240452100 U 2169 * 09132240452101 U 2025 * 09132240452105 U 2035 * 09132240452800 U 32081 * 09132250901050 R 8948 * 09132250901100 R 14687 * 09132250914000 R 1164 * 09132250916100 R 1822 * 09132250916150 R 1717 * 09132250918200 R 1629 * 09132250918250 R 1058 * 09132250921050 R 10667 * 09132250924950 R 1734 * 09132250925000 R 1678 * 09132250925050 R 461 * 09132250925600 R 1033 * 09132250926150 R 1651 * 09132250929300 R 1950 * 09132250929450 R 1583 * 09132250938050 R 1814 * 09132250942900 R 1627 * 09132250944650 R 1789 * 09132250944700 R 1220 * 09132250945350 R 1708 * 09132250945400 R 1003 * 09132250953700 R 911 * 09132250953750 R 1155 * 09132250958200 R 2122 * 09132250958250 R 1206 * 09132250963300 R 1656 * 09132250963350 R 1016 * 09132260943410 U 315 * 09132260946000 U 10266 * 09132260946005 U 13969 * 09132260953202 U 956 * 09132260954315 U 9542 * 09132260954600 U 19718 * 09132260957205 U 1429 * 09132260957207 U 1502 * 09132260959800 U 9954 * 09132260960200 U 1597 * 09132260960207 U 185 * 09132260960300 U 421 * 09132260960315 U 445 * 09132260960610 U 17329 * 09132260960701 U 2045 * 09132260961400 U 10666 * 09132260961402 U 1865 * 09132260961608 U 1937 * 09132260964206 U 1974 * 09132260964900 U 1286 * 09132260966800 U 2119 * 09132260966807 U 7928 * 09132260966809 U 17300 * 09132260968400 U 660 * 09132260968401 U 528 * 09132260971800 U 9422 * 09132260975000 U 2002 * 09132260975005 U 1660 * 09132260975400 U 1691 * 09132260977100 U 13590 * 09132260977101 U 2019 * 09132260977105 U 18799 * 09132260978700 U 2106 * 09132260978707 U 1767 * 09132260980301 U 9205 * 09132260980302 U 1679 * 09132260982400 U 13989 * 09132260983900 U 14000 * 09132260983905 U 8602 * 09132260987200 U 17206 * 09132270900450 U 2073 * 09132270903000 U 20301 * 09132270903450 U 1811 * 09132270904850 U 6234 * 09132270910601 U 6164 * 09132270912250 U 1931 * 09132270917151 U 908 * 09132270918950 U 1250 * 09132270920000 U 1759 * 09132270920001 U 2055 * 09132270941401 U 1167 * 09132270943211 U 598 * 09132270944450 U 968 * 09132270944850 U 577 * 09132270952700 U 2876 * 09132270952750 U 989 * 09132270963200 U 218 * 09132270969550 U 20529 * 09132270970800 U 1545 * 09132270971650 U 1879 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132270987100 U 14371 * 09132271003400 U 1054 * 09132271003450 U 1213 * 09132271016700 U 1884 * 09132271021600 U 14741 * 09132271021650 U 19719 * 09132271022450 U 3639 * 09132271024150 U 1935 * 09132271024250 U 1916 * 09132271026800 U 1471 * 09132271028900 U 1994 * 09132271041150 U 1808 * 09132271041200 U 1719 * 09132271044150 U 1504 * 09132271044600 U 15333 * 09132271051250 U 1075 * 09132271051300 U 1576 * 09132271053050 U 3790 * 09132271053750 U 13557 * 09132271053950 U 1925 * 09132271055850 U 494 * 09132271055900 U 1473 * 09132281429451 U 2122 * 09132281429456 U 11259 * 09132281429651 U 5316 * 09132281429659 U 1846 * 09132281429666 U 2082 * 09132281429668 U 2028 * 09132281434051 U 8209 * 09132281435451 U 15308 * 09132281437151 U 2029 * 09132281437154 U 2158 * 09132281440651 U 1175 * 09132281457751 U 2433 * 09132281457851 U 979 * 09132281457862 U 661 * 09132281457865 U 1272 * 09132281458457 U 14146 * 09132281465351 U 1498 * 09132281465357 U 1731 * 09132281465751 U 9641 * 09132281468151 U 38838 * 09132281468251 U 21178 * 09132281468351 U 35375 * 09132281468951 U 8937 * 09132281469051 U 5688 * 09132281474765 U 2724 * 09132281474951 U 8175 * 09132281474952 U 2040 * 09132281476552 U 26707 * 09132281476553 U 9570 * 09132281476653 U 8039 * 09132281476851 U 9802 * 09132281476863 U 1107 * 09132281478151 U 1668 * 09132281478251 U 1397 * 09132281478261 U 7773 * 09132281483451 U 20974 * 09132281483456 U 8382 * 09132281484951 U 622 * 09132281484953 U 1363 * 09132281484954 U 593 * 09132281485557 U 2101 * 09132281486861 U 23609 * 09132281493051 U 8124 * 09132281493055 U 8800 * 09132281493065 U 1432 * 09132281493160 U 9502 * 09132281494659 U 21395 * 09132281495551 U 1268 * 09132281495559 U 1120 * 09132281495659 U 1677 * 09132281495751 U 1581 * 09132281496563 U 17957 * 09132281496573 U 1611 * 09132281499256 U 4067 * 09132281501051 U 1554 * 09132281502951 U 1894 * 09132281502958 U 365 * 09132281503451 U 749 * 09132281503452 U 1269 * 09132281504851 U 2013 * 09132281504852 U 1581 * 09132281505551 U 1851 * 09132281505558 U 1725 * 09132281506358 U 9217 * 09132281507760 U 4694 * 09132281523258 U 15863 * 09132281524351 U 2031 * 09132281526451 U 1301 * 09132281526460 U 1189 * 09132281528151 U 3669 * 09132281528163 U 7817 * 09132281530651 U 1144 * 09132281530660 U 1427 * 09132291031400 R 3194 * 09132291045900 R 2954 * 09132291047000 R 3286 * 09132291063500 R 1492 * 09132291069200 R 1785 * 09132291078800 R 193 * 09132291087200 R 1429 * 09132291097600 R 1104 * 09132291097700 R 4098 * 09132291098700 R 367 * 09132291099100 R 2654 * 09132291111900 R 6771 * 09132291118300 R 770 * 09132291122300 R 1645 * 09132291124400 R 2052 * 09132291132000 R 1875 * 09132291136900 R 36524 * 09132291144000 R 887 * 09132291157000 R 3620 * 09132291158500 R 1185 * 09132291165800 R 868 * 09132292130700 R 1680 * 09132310197631 U 17258 * 09132310197670 R 26591 * 09132310198070 U 1957 * 09132310198081 U 1965 * 09132310198170 U 8069 * 09132310198190 U 1989 * 09132310198200 U 1964 * 09132310198360 U 1273 * 09132310198820 R 591 * 09132310199883 U 133 * 09132310200274 U 852 * 09132310200410 U 1931 * 09132310200630 U 44823 * 09132310200881 U 1570 * 09132310201772 U 1972 * 09132310202970 U 1874 * 09132310202971 U 869 * 09132310202972 U 1625 * 09132310202980 U 8628 * 09132310203320 U 259 * 09132310203532 U 1442 * 09132310203550 R 1141 * 09132310203880 R 34392 * 09132310203931 U 397 * 09132310203932 U 393 * 09132310203952 U 60 * 09132310204600 U 1852 * 09132310204760 U 1810 * 09132310204990 U 853 * 09132310205250 U 5916 * 09132310205350 R 712 * 09132310205351 U 754 * 09132310205352 U 803 * 09132310205380 R 1502 * 09132310205614 U 815 * 09132310205628 U 418 * 09132310205732 U 1078 * 09132310205739 U 1460 * 09132310205778 U 657 * 09132310205780 U 1231 * 09132310205824 U 1201 * 09132310205851 U 228 * 09132310205852 U 9860 * 09132310205886 U 2122 * 09132310205946 U 1057 * 09132310205947 U 24194 * 09132310205952 U 2101 * 09132310205961 U 1924 * 09132310205963 U 9585 * 09132310205967 U 9040 * 09132310205969 U 1832 * 09132310205974 U 388 * 09132310205984 R 1521 * 09132310205988 U 298 * 09132310205993 U 2018 * 09132310206007 U 1703 * 09132310206031 U 166 * 09132310206033 U 9639 * 09132310206034 U 28361 * 09132310206058 U 907 * 09132310206550 R 221 * 09132310206560 U 1872 * 09132310207441 U 1419 * 09132310207650 R 399 * 09132310207980 R 10240 * 09132310208150 R 778 * 09132310208160 U 20412 * 09132310208290 R 893 * 09132310208291 U 1172 * 09132310208313 U 7714 * 09132310208509 U 2645 * 09132310208680 U 1923 * 09132310209070 U 739 * 09132310209780 R 1423 * 09132310210161 U 1608 * 09132310210170 R 1391 * 09132310210171 U 1593 * 09132310210640 R 15139 * 09132310210760 U 54282 * 09132310211080 R 9206 * 09132310211551 U 33499 * 09132310211810 U 16898 * 09132310212261 U 27056 * 09132310212800 R 11167 * 09132310213270 U 6759 * 09132310213301 U 23320 * 09132310213370 U 2106 * 09132321096402 R 2011 * 09132321096610 R 144 * 09132321097105 R 526 * 09132321101309 R 1128 * 09132321101709 R 1454 * 09132321104000 R 1653 * 09132321104405 R 2748 * 09132321109801 R 1148 * 09132321113104 R 11316 * 09132321113909 R 4988 * 09132321120402 R 879 * 09132321120601 R 866 * 09132321120604 R 1724 * 09132321128803 R 4272 * 09132321129302 R 10768 * 09132321136500 R 1393 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132321136800 R 1754 * 09132321138101 R 1079 * 09132321146100 R 670 * 09132321149100 R 11197 * 09132321150100 R 125 * 09132321151400 R 2045 * 09132321151401 R 1180 * 09132321152311 R 9234 * 09132321152343 R 591 * 09132321152384 R 1945 * 09132321152600 R 1931 * 09132321158103 R 1385 * 09132321158107 R 4656 * 09132321158502 R 7877 * 09132321158904 R 1178 * 09132321158905 R 1279 * 09132321161105 R 1597 * 09132321161200 R 1229 * 09132321162800 R 1484 * 09132321162903 R 806 * 09132321164200 R 8852 * 09132321166801 R 15296 * 09132321167303 R 14858 * 09132321167702 R 1762 * 09132360697200 R 857 * 09132360697201 R 1536 * 09132360702700 R 2016 * 09132360702703 R 1114 * 09132360705300 R 1661 * 09132360705500 R 625 * 09132360709700 R 1430 * 09132360711301 R 1959 * 09132360712202 R 1325 * 09132360713700 R 155 * 09132360717703 R 2004 * 09132360717705 R 4652 * 09132360721302 R 253 * 09132360724911 R 2001 * 09132360725903 R 750 * 09132360728500 R 710 * 09132360730100 R 7758 * 09132360735701 R 1563 * 09132360735705 R 1598 * 09132360736805 R 1211 * 09132360738402 R 212 * 09132360739600 R 947 * 09132360739602 R 1579 * 09132360739901 R 1422 * 09132360739904 R 17301 * 09132360742901 R 2245 * 09132360745706 R 8492 * 09132360755300 R 5214 * 09132360759301 R 2496 * 09132360759302 R 875 * 09132370900581 R 1363 * 09132370902331 R 206 * 09132370903681 R 1097 * 09132370906387 R 1558 * 09132370907131 R 7844 * 09132370907681 R 528 * 09132370910532 R 1905 * 09132370911631 R 2040 * 09132370915781 R 834 * 09132370915783 R 1209 * 09132370916932 R 1187 * 09132370918483 R 441 * 09132370919981 R 1919 * 09132370920631 R 2094 * 09132370923899 U 52 * 09132370933184 R 1536 * 09132370934882 R 1668 * 09132370935031 R 1120 * 09132370935131 R 1410 * 09132370938095 R 193 * 09132370938431 U 1672 * 09132370945831 R 9736 * 09132370946531 R 1684 * 09132370946532 R 1791 * 09132370946581 R 1252 * 09132370951681 R 9820 * 09132370951733 R 1267 * 09132370952081 R 1876 * 09132370952681 R 1643 * 09132370953331 R 11466 * 09132370953431 R 947 * 09132370957231 R 1805 * 09132370957332 R 5446 * 09132370958131 R 815 * 09132370958134 R 820 * 09132370958731 R 1874 * 09132370959631 R 7889 * 09132370961181 R 559 * 09132370961531 R 814 * 09132370962081 R 1329 * 09132370962682 R 504 * 09132370962981 R 2047 * 09132370963031 R 1661 * 09132370963331 R 513 * 09132370964085 R 1951 * 09132370964131 R 1882 * 09132370964731 R 9127 * 09132370964733 R 378 * 09132370965081 R 432 * 09132370965431 R 842 * 09132370965582 R 9556 * 09132410922205 U 1201 * 09132410922207 U 7867 * 09132410924003 U 15783 * 09132410931602 U 53188 * 09132410940500 U 7769 * 09132410945209 U 1447 * 09132410947710 U 626 * 09132410952603 U 4931 * 09132410959400 U 1241 * 09132410959404 U 1451 * 09132410960600 U 1166 * 09132410960900 U 1012 * 09132410963107 U 1381 * 09132410966800 U 1331 * 09132410968501 U 1169 * 09132410970300 U 8416 * 09132410978705 U 1063 * 09132411000800 U 2625 * 09132411000900 U 1917 * 09132411015482 U 6633 * 09132411015483 U 2274 * 09132411015484 U 12141 * 09132411015487 U 11198 * 09132411015488 U 58898 * 09132411015490 U 16318 * 09132411015525 U 1698 * 09132411015543 U 3932 * 09132411015544 U 1402 * 09132411015556 U 2448 * 09132411015561 U 1700 * 09132411015567 U 1566 * 09132411015568 U 4044 * 09132411015593 U 1488 * 09132411017100 U 3639 * 09132411039907 U 12 * 09132431135600 U 1442 * 09132431135900 U 1341 * 09132431137100 U 1374 * 09132431137200 U 919 * 09132431139005 U 1272 * 09132431155702 U 1221 * 09132431160700 U 1833 * 09132431161201 U 1777 * 09132431167300 U 16242 * 09132431177100 U 2778 * 09132431182300 U 9429 * 09132431183200 U 1640 * 09132431193200 U 10580 * 09132431194000 U 2074 * 09132431195600 U 817 * 09132431201201 U 90 * 09132431214800 U 2081 * 09132431219700 U 36728 * 09132431231100 U 3622 * 09132431236900 U 2015 * 09132431237000 U 1450 * 09132431255800 U 1099 * 09132431255801 U 1902 * 09132450322809 U 1856 * 09132450324500 U 8185 * 09132450324608 U 7130 * 09132450326113 U 2094 * 09132450326115 U 2041 * 09132450326120 U 1973 * 09132450326121 U 8263 * 09132450326900 U 2525 * 09132450329100 U 35864 * 09132450330110 U 9026 * 09132450330815 U 14250 * 09132450331214 U 1769 * 09132450331216 U 416 * 09132450331803 U 1721 * 09132450332513 U 11271 * 09132450332605 U 2070 * 09132450333115 U 1418 * 09132450333300 U 1867 * 09132450338229 U 20409 * 09132450338230 U 28525 * 09132450338510 U 8407 * 09132450341800 U 1792 * 09132450341803 U 1796 * 09132450342430 U 1887 * 09132450342436 U 1802 * 09132450342440 U 1886 * 09132450344010 U 2028 * 09132450344012 U 6536 * 09132450346314 U 1359 * 09132450346315 U 1270 * 09132450346715 U 1642 * 09132450346717 U 799 * 09132450346720 U 9310 * 09132450347320 U 16024 * 09132450348400 U 7894 * 09132450348507 U 10929 * 09132450348510 U 14395 * 09132450348540 U 1402 * 09132450348605 U 5823 * 09132450349100 U 14535 * 09132450349210 U 1867 * 09132450349530 U 676 * 09132450349532 U 1830 * 09132450349547 U 484 * 09132450349657 U 1967 * 09132450349658 U 8397 * 09132450349659 U 8794 * 09132450352415 U 724 * 09132450353109 U 15333 * 09132450353900 U 6241 * 09132450353925 U 1630 * 09132450355407 U 690 * 09132450355713 U 5759 * 09132450357942 U 26837 * 09132450358910 U 17505 * 09132450361230 U 8339 * 09132450361510 U 11081 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132450361906 U 2041 * 09132450362610 U 8642 * 09132450364325 U 15598 * 09132450364330 U 1146 * 09132450366010 U 497 * 09132450366810 U 8992 * 09132450367400 U 1283 * 09132450367402 U 690 * 09132450368900 U 8577 * 09132450372727 U 14745 * 09132450373000 U 8076 * 09132450374620 U 1336 * 09132450374810 U 773 * 09132450377400 U 1507 * 09132450379021 U 26778 * 09132450380205 U 20437 * 09132450380239 U 10341 * 09132450380240 U 2110 * 09132450380253 U 2036 * 09132450381910 U 4432 * 09132450382100 U 2142 * 09132450382110 U 1017 * 09132450382113 U 1299 * 09132450382250 U 2104 * 09132450382700 U 21329 * 09132450385820 U 8011 * 09132450387513 U 57186 * 09132450387516 U 78375 * 09132450387605 U 17708 * 09132450387610 U 9200 * 09132450388900 U 5166 * 09132450389015 U 9182 * 09132450389100 U 8636 * 09132471102400 U 1723 * 09132471103600 U 1113 * 09132471103900 U 10439 * 09132471116700 U 1706 * 09132471116800 U 1828 * 09132471117103 U 1929 * 09132471125400 U 1556 * 09132471126701 U 2064 * 09132471129400 U 1605 * 09132471132000 U 1501 * 09132471136200 U 1970 * 09132471138000 U 2956 * 09132471144700 U 2050 * 09132471145000 U 958 * 09132471148201 U 22103 * 09132471154001 U 150 * 09132471157800 U 1492 * 09132471157804 U 1606 * 09132471159600 U 1344 * 09132471160700 U 1893 * 09132471165000 U 2443 * 09132471165500 U 1179 * 09132471168100 U 8675 * 09132471173600 U 89 * 09132471173700 U 643 * 09132471173701 U 822 * 09132471176000 U 1878 * 09132471190500 U 1016 * 09132471191200 U 2168 * 09132471197600 U 1898 * 09132471197604 U 1088 * 09132471197700 U 3986 * 09132471211900 U 1173 * 09132471212200 U 1221 * 09132471218000 U 1136 * 09132471228300 U 596 * 09132471228400 U 702 * 09132471232001 U 718 * 09132471232900 U 1514 * 09132484300160 U 5023 * 09132484300630 U 5579 * 09132484300960 U 5943 * 09132484300970 U 2904 * 09132484302410 U 19251 * 09132484303030 U 3936 * 09132484303060 U 21707 * 09132484304270 U 4782 * 09132484304280 U 1211 * 09132484305681 U 1933 * 09132484306120 U 8293 * 09132484306160 U 312 * 09132484307040 U 1531 * 09132484307080 U 474 * 09132484307920 U 5908 * 09132484307930 U 1730 * 09132484310270 U 1962 * 09132484310480 U 827 * 09132484310490 U 872 * 09132484310690 U 16095 * 09132484311110 U 51989 * 09132484311450 U 1580 * 09132484311460 U 2194 * 09132484311790 U 3039 * 09132484312700 U 28371 * 09132484314680 U 8022 * 09132484314820 U 20868 * 09132484314840 U 9737 * 09132510856200 R 677 * 09132510889300 R 168274 * 09132510889600 R 35244 * 09132521404032 R 5318 * 09132521416647 R 143 * 09132521420710 R 829 * 09132521420995 R 2372 * 09132521421017 R 678 * 09132521421022 R 1305 * 09132521421732 R 6584 * 09132521421938 R 325 * 09132521422051 R 942 * 09132521422052 R 619 * 09132521422381 R 1084 * 09132521423393 R 6715 * 09132521426033 R 8844 * 09132521427771 R 7798 * 09132521428366 R 3511 * 09132530831702 R 625 * 09132530842502 R 614 * 09132530843200 R 1465 * 09132530844500 R 17077 * 09132530844600 R 1019 * 09132530854902 R 1050 * 09132530894700 R 236 * 09132540609200 R 2032 * 09132540625000 R 1736 * 09132540625101 R 9160 * 09132540640400 R 4296 * 09132540651800 R 11477 * 09132540663900 R 1045 * 09132540667700 R 2027 * 09132540682900 R 726 * 09132540688101 R 679 * 09132540691800 R 904 * 09132540696400 R 1667 * 09132540699105 R 382 * 09132550902032 U 11247 * 09132550902331 R 8444 * 09132550902381 U 8318 * 09132550903282 U 816 * 09132550903283 U 922 * 09132550903631 R 90 * 09132550903682 U 1176 * 09132550905331 R 2116 * 09132550908532 U 1971 * 09132550911281 U 1746 * 09132550911283 U 10130 * 09132550911285 U 90 * 09132550916232 U 812 * 09132550917484 U 819 * 09132550924431 R 919 * 09132550926532 U 983 * 09132550926534 U 1319 * 09132550926831 R 2075 * 09132550928383 U 144 * 09132550933431 R 5213 * 09132550937232 R 10831 * 09132550942833 R 1126 * 09132610813102 R 1994 * 09132610813107 R 1872 * 09132610814302 R 1890 * 09132610826500 R 20019 * 09132610826610 R 989 * 09132610827900 R 9842 * 09132610832000 R 1926 * 09132610832110 R 170 * 09132610832415 R 185 * 09132610832800 R 369 * 09132610844129 R 1601 * 09132610845800 R 496 * 09132610846100 R 9939 * 09132610846400 R 1645 * 09132610846404 R 1491 * 09132610852500 R 14928 * 09132610859216 R 1758 * 09132610868900 R 2138 * 09132610881212 R 9407 * 09132610882405 R 1481 * 09132610882426 R 196 * 09132610886700 R 1384 * 09132610888000 R 13949 * 09132610888600 R 1956 * 09132610888601 R 10172 * 09132610897110 R 30251 * 09132610897310 R 1524 * 09132610909100 R 13694 * 09132610909103 R 11491 * 09132610909107 R 11370 * 09132610910605 R 2401 * 09132621086100 U 7703 * 09132621091500 U 2001 * 09132621093600 U 9560 * 09132621095000 U 3697 * 09132621098400 U 2053 * 09132621101800 U 19751 * 09132621106400 U 20876 * 09132621106600 U 8022 * 09132621106700 U 323 * 09132621106800 U 19227 * 09132621110000 U 2026 * 09132621110200 U 8365 * 09132621114500 U 13829 * 09132621114600 U 1945 * 09132621114700 U 1672 * 09132621114900 U 51696 * 09132621115300 U 28999 * 09132621115400 U 37902 * 09132621116100 U 16919 * 09132621116200 U 10746 * 09132621116900 U 1408 * 09132621117000 U 1270 * 09132621117010 U 1249 * 09132621117100 U 1309 * 09132621118000 U 172183 * 09132621118100 U 30437 * 09132621122010 U 1944 * 09132621125800 R 25823 * 09132621126500 U 22382 * 09132621135300 U 2020 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132621139400 U 6619 * 09132621144500 U 31514 * 09132621145600 U 27823 * 09132621146700 U 1602 * 09132621150300 U 8053 * 09132621157200 U 2002 * 09132621158000 U 4263 * 09132621158500 U 3624 * 09132621162600 U 1327 * 09132621163000 U 1314 * 09132621169600 U 1367 * 09132621169603 U 2113 * 09132621169700 U 2103 * 09132621171100 U 1578 * 09132621171200 U 1770 * 09132621176100 U 235 * 09132621176300 U 827 * 09132621176400 U 1733 * 09132621176500 U 2879 * 09132621184900 U 1864 * 09132621185100 U 1662 * 09132621188000 U 15402 * 09132621189300 U 15632 * 09132621189400 U 5620 * 09132621190810 U 8061 * 09132621191900 U 18033 * 09132621200600 U 58017 * 09132630806000 R 20341 * 09132630806600 U 1804 * 09132630807200 R 1965 * 09132630820100 U 103 * 09132630828000 R 677 * 09132630829500 U 1990 * 09132630829505 U 89 * 09132630829506 U 1909 * 09132630843700 U 6517 * 09132630853900 R 1559 * 09132630854000 U 1526 * 09132630857500 R 1684 * 09132630869000 U 9866 * 09132630872304 U 1341 * 09132630873002 U 1758 * 09132630874400 R 3455 * 09132630874500 U 14003 * 09132630896000 U 983 * 09132630902600 U 1984 * 09132630906508 U 89 * 09132641229300 R 89 * 09132641240000 R 1994 * 09132641241700 R 1986 * 09132641249405 R 825 * 09132641270400 R 1663 * 09132641272600 R 277 * 09132641272900 R 1780 * 09132641310400 R 1418 * 09132641311800 R 511 * 09132641315000 R 1551 * 09132641324100 R 3278 * 09132641329100 R 1239 * 09132641335100 R 573 * 09132641355100 R 1357 * 09132641357200 R 1330 * 09132641357700 R 9458 * 09132641359200 R 1680 * 09132641364500 R 1404 * 09132641368000 R 6309 * 09132641368200 R 14482 * 09132641368204 R 380 * 10131211115900 U 2838 * 10131211120200 U 1459 * 10131211120500 U 1356 * 10131211120600 U 3083 * 10131211121200 U 1574 * 10131211123100 U 581 * 10131211124200 U 1807 * 10131211128000 U 5796 * 10131211128301 U 1662 * 10131211128400 U 4882 * 10131211128500 U 10861 * 10131211142600 U 3389 * 10131211144600 U 1347 * 10131211149101 U 1585 * 10131211150300 U 7951 * 10131211151300 U 4276 * 10131211151500 U 2217 * 10131211161200 U 1416 * 10131211161300 U 1407 * 10131211161700 U 13302 * 10131211164301 U 16977 * 10131211165000 U 13470 * 10131211180101 U 6619 * 10131211180200 U 13212 * 10131211184800 U 23852 * 10131220590400 U 6601 * 10131220590402 U 3617 * 10131220593300 U 5722 * 10131220593500 U 7986 * 10131220595400 U 2963 * 10131220595500 U 24361 * 10131220595625 U 4463 * 10131220600700 U 1816 * 10131220604300 U 30959 * 10131220604700 U 18023 * 10131220606600 U 4099 * 10131220613700 U 20460 * 10131220615803 U 24200 * 10131220624000 U 4515 * 10131220625100 U 5688 * 10131220645400 U 2690 * 10131220647600 U 2674 * 10131220650100 U 1356 * 10131220653300 U 10944 * 10131220653400 U 1356 * 10131220658000 U 4074 * 10131220659100 U 14773 * 10131220659200 U 3099 * 10131220661200 U 16429 * 10131220661300 U 4198 * 10131220672701 U 4076 * 10131230493181 U 7755 * 10131230493781 U 1947 * 10131230495231 U 972 * 10131230496681 U 5081 * 10131230496690 U 2586 * 10131230497481 U 10970 * 10131230497482 U 10536 * 10131230497485 U 10199 * 10131230497487 U 10259 * 10131230498281 U 2120 * 10131230498831 U 2248 * 10131230500781 U 23471 * 10131230500782 U 1215 * 10131230501331 U 839 * 10131230501781 U 1111 * 10131230501831 U 129 * 10131230503081 U 17496 * 10131230503131 U 19660 * 10131230503589 U 9459 * 10131230508631 U 22673 * 10131230508681 U 23383 * 10131230509931 U 16946 * 10131230509981 U 29688 * 10131230510131 U 20199 * 10131230510231 U 1504 * 10131230511934 U 16072 * 10131230512181 U 1942 * 10131230512182 U 720 * 10131230513881 U 788 * 10131230514228 U 23479 * 10131230514231 U 17980 * 10131230515781 U 1861 * 10131230516381 U 2041 * 10131230516382 U 23640 * 10131230517078 U 9712 * 10131230517082 U 30372 * 10131230517431 U 4696 * 10131230517531 U 6324 * 10131230519881 U 558 * 10131230529231 U 10371 * 10131230530731 U 11132 * 10131230533731 U 14319 * 10131230534631 U 3187 * 10131230534731 U 2997 * 10131230538427 U 1507 * 10131230543481 U 2040 * 10131230545346 U 1162 * 10131230545347 U 33807 * 10131230545381 U 31101 * 10131230545881 U 31932 * 10131230545883 U 26312 * 10131230545981 U 251 * 10131230546331 U 7949 * 10131230552931 U 1707 * 10131230552940 U 1382 * 10131250574431 R 915 * 10131250589231 U 16066 * 10131250599681 R 8011 * 10131250599731 R 7134 * 10131250604981 R 4899 * 10131281000310 U 8829 * 10131281001200 U 19763 * 10131281001300 U 8002 * 10131281002900 U 1215 * 10131281006105 U 12860 * 10131281009810 U 19831 * 10131281010900 U 3892 * 10131281014900 U 12226 * 10131281015015 U 85 * 10131281018600 U 46756 * 10131281024900 U 17670 * 10131281032900 U 1794 * 10131281032904 U 92 * 10131281032910 U 2084 * 10131281034410 U 7742 * 10131281035400 U 14037 * 10131281036657 U 18670 * 10131281038424 U 9343 * 10131281039016 U 16356 * 10131281040200 U 32692 * 10131281041004 U 19662 * 10131281042020 U 29087 * 10131281043280 U 21144 * 10131281043295 U 34894 * 10131281045800 U 64884 * 10131281045900 U 50890 * 10131281048300 U 2177 * 10131281049464 U 312 * 10131281054300 U 23488 * 10131281055000 U 1388 * 10131281055600 U 16106 * 10131281055612 U 1761 * 10131281064600 U 1833 * 10131281064615 U 1492 * 10131281064660 U 1114 * 10131281064800 U 507 * 10131281065200 U 20818 * 10131281066103 U 7681 * 10131281067015 U 19382 * 10131281067300 U 23227 * 10131281067400 U 22602 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281067470 R 25544 * 10131281068220 U 15791 * 10131281072710 U 21687 * 10131281074600 U 8746 * 10131281076500 U 72390 * 10131281077200 U 312 * 10131281077300 U 1254 * 10131281080700 U 1583 * 10131281081000 U 2084 * 10131281081400 U 11078 * 10131281085410 U 25145 * 10131281091320 U 10660 * 10131281091410 U 20552 * 10131281091412 U 479 10131310563724 U 561 10131310563766 U 33572 10131310563768 U 25735 10131310563817 U 35956 10131310570000 U 21062 10131310570004 U 186 10131310570060 U 9163 10131310570131 U 1546 10131310570150 U 46794 10131310570151 U 33769 10131310570370 U 124 10131310570375 U 1943 10131310570460 U 2052 10131310570472 U 1928 10131310570474 U 1937 10131310570548 U 124 10131310570570 U 32256 10131310570760 U 47066 10131310571200 U 26953 10131310571244 U 47094 10131310571246 U 16335 10131310571592 U 1653 10131310571594 U 1848 10131310571710 U 9640 10131310571774 U 28356 10131310571875 U 353 10131310571878 U 15078 10131310572220 U 25216 10131310572221 U 586 10131310572380 U 13590 10131310572382 U 3699 10131310572630 U 16130 10131310572661 U 645 10131310572692 U 11216 10131310572762 U 14451 10131310572763 U 5088 10131310572910 U 14946 10131310572911 U 5385 10131310573062 U 841 10131310573075 U 49123 10131310573090 U 420 10131310573093 U 3389 10131310573121 U 1215 10131310573173 U 25121 10131310573177 U 42716 10131310573209 U 18053 10131310573213 U 19700 10131310573340 U 57875 10131310573560 U 259 10131310573563 U 112 10131310573630 U 1555 10131310573631 U 4112 10131310573666 U 826 10131310573719 U 732 10131310573740 U 1077 10131310573748 U 20864 10131310573749 U 2025 10131310573752 U 16050 10131310573793 U 2008 10131310573811 U 30552 10131310573967 U 21557 10131310573972 U 37827 10131310574271 U 14177 10131310574274 U 11215 10131310574330 U 34040 10131320698800 U 81456 10131320700400 U 540 10131320702800 U 2020 10131320702803 U 6647 10131320705300 U 71 10131320705400 U 22617 10131320705800 U 16479 10131320705803 U 9450 10131320711516 U 652 10131320713120 U 16607 10131320714202 U 89 10131320714403 U 35542 10131320714601 U 1822 10131320714803 U 1459 10131320715005 U 1594 10131320715301 U 292 10131320715302 U 287 10131320717200 U 14453 10131320717300 U 1966 10131320718925 U 6690 10131320720620 U 1402 10131320720804 U 112 10131320720805 U 829 10131320721700 U 1265 10131320721702 U 1234 10131320723201 U 9821 10131320724500 U 6206 10131320739900 U 9531 10131320742400 U 19820 10131320757207 U 1725 10131320766400 U 14542 10131320766401 U 2051 10131320767400 U 31462 10131320771302 U 9659 10131320777956 U 23508 10131331083853 U 28939 10131331083854 U 19270 10131331083860 U 3777 10131331572600 U 11354 10131331578600 U 1472 10131331578630 U 216 10131331582201 U 16404 10131331588400 U 1974 10131331588452 U 278 10131331589025 U 964 10131331592060 U 1617 10131331604600 R 10076 10131331605600 U 23366 10131331607200 U 22538 10131331609400 U 1769 10131331611625 U 2177 10131331612425 U 845 10131331612431 U 399 10131331612800 R 1000 10131331619050 U 366 10131331625800 R 8764 10131331631237 U 1734 10131331651400 U 1091 10131331651601 U 8690 10131331661030 U 1358 10131331666600 U 1661 10131331666800 R 1427 10131331668600 R 22078 10131331673657 U 1856 10131331673659 U 14377 10131331675825 U 11223 10131331676235 U 1557 10131331678230 U 1413 10131331682652 U 2042 10131331682653 U 1873 10131331683387 U 186 10131331683855 U 459 10131331683856 U 49572 10131331683857 U 35021 10131331683868 U 599 10131331684000 U 192 10131331685200 R 25228 10131331689230 U 9850 10131331689231 U 2273 10131331691000 R 28180 10131331691451 U 1515 10131331692055L U 1878 10131331692401 U 2074 10131331692452 U 1506 10131331692455 U 1909 10131331692456 U 877 10131331698200 U 1541 10131331698201 U 1561 10131331698230 U 127 10131331698236 U 2045 10131331698241 U 8960 10131331699200 U 1215 10131331702256 U 6320 10131331702425 U 2020 10131331702637 U 129 10131331705090 U 1139 10131331705401 U 48569 10131331706600 R 15350 10131331706601 U 13971 10131331712057 U 117 10131331715650 U 2020 10131331715651 U 8695 10131331715655 U 14658 10131331715660 U 2025 10131331717600 U 28568 10131331717800 U 17969 10131331720050 U 1922 10131331720051 U 89 10131331720600 R 14182 10131331720810 U 986 10131380922268 R 21716 10131380922370 U 10111 10131380922488 R 1245 10131380922812 R 15408 10131380923366 R 8809 10131380923390 U 1712 10131380926002 R 90322 10131380932483 U 3822 10131380933009 U 1765 10131380950202 U 1637 10131380953700 R 7901 10131380954205 U 8457 10131380958900 R 46509 10131380959000 R 14533 10131380960700 R 962 10131380962005 R 6505 10131380962700 R 9530 10131380965500 R 2023 10131380965602 U 2112 10131380965604 U 1922 10131380966500 R 10489 10131380967305 U 2045 10131380968903 R 2076 10131380969313 R 16446 10131380969360 U 1847 10131380975400 R 1350 10131380975405 U 1192 10131380982700 R 327 10131380982708 U 9894 10131380986502 U 27320 10131380990250 R 15477 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131380992205 U 15317 10131382212600 U 9958 10131382219150 U 1186 10131382226003 U 1770 10131382226004 U 910 10131382231704 U 1294 10131382231710 U 125 10131382231712 U 1171 10131382232009 U 1757 10131382235504 U 89 10131382238295 U 22305 10131382239821 U 2397 10131382239823 U 2799 10131382241900 U 15631 10131382241905 U 2021 10131382242800 U 10989 10131382244510 U 1956 10131382244515 U 1481 10131390222404 U 7746 10131390222510 U 884 10131390222601 U 1658 10131390222800 U 1398 10131390222803 U 2004 10131390226101 U 11234 10131390227401 U 1441 10131390227500 U 350 10131390228100 U 451 10131390228102 U 269 10131390231804 U 2042 10131390231805 U 8495 10131390285206 U 5604 10131390296800 U 299 10131390299200 U 1668 10131390299210 U 6048 10131390299700 U 2000 10131390300505 U 1509 10131390300600 U 16817 10131390300902 U 9153 10131390301700 U 2069 10131390301702 U 1800 10131390302600 U 1932 10131390302602 U 1803 10131390303900 U 2106 10131390303901 U 2048 10131390304004 U 10511 10131390305500 U 1948 10131390306710 U 2082 10131390307000 U 879 10131390307800 U 502 10131390310200 U 1602 10131390310202 U 1125 10131390310600 U 9491 10131390311200 U 9738 10131390311202 U 1995 10131390312200 U 1206 10131390312300 U 1251 10131390313100 U 16277 10131390313700 U 1242 10131390330901 U 1369 10131390331300 U 1646 10131390331305 U 1583 10131390331307 U 1987 10131390332000 U 6733 10131390333100 R 1927 10131390333102 U 2103 10131390333203 U 1070 10131390333204 U 1704 10131390333312 U 1132 10131390333600 U 1326 10131390333603 U 1005 10131390333800 U 2036 10131390334402 U 753 10131390335701 U 1223 10131390336611 U 1608 10131390336701 U 1164 10131390338902 U 333 10131390338906 U 1664 10131390342703 U 1367 10131390342707 U 894 10131390345100 U 1770 10131390345122 U 1158 10131390345600 U 1158 10131390345603 U 887 10131390346303 U 1860 10131390346318 U 1593 10131390347105 U 10064 10131390347107 U 1911 10131390347109 U 1553 10131390347111 U 1701 10131390347900 U 783 10131390348600 R 1972 10131390348601 U 3716 10131390348603 U 2085 10131390348715 U 933 10131390348741 U 1976 10131390350600 U 2035 10131390351186 U 2187 10131390351402 U 1614 10131390351405 U 971 10131390354000 U 6947 10131390354001 U 1458 10131390354500 U 2144 10131390358901 U 350 10131390360000 U 382 10131390365100 U 8457 10131390365701 U 1958 10131390366100 R 1893 10131390600140 U 2592 10131390600590 U 14732 10131390600592 U 1215 10131390600602 U 1216 10131391832700 U 15729 10131391836910 U 1290 10131391838410 U 11340 10131391838500 U 798 10131391838502 U 1503 10131391850005 U 89 10131391850235 U 2788 10131391850550 U 10061 * 10131410739502 U 1959 * 10131410739701 U 2930 * 10131410740300 U 2212 * 10131410741903 U 14374 * 10131410747600 U 8827 * 10131410751700 U 3726 * 10131410757700 U 5547 * 10131410772100 U 4323 * 10131410779700 U 227 * 10131410783401 U 2018 * 10131410785500 U 799 * 10131410787400 U 6294 * 10131410787900 U 16682 * 10131410788000 U 11434 * 10131410788402 U 9032 * 10131410792201 U 7103 * 10131410793900 U 47006 * 10131410796412 U 9747 * 10131410798600 U 1045 * 10131410798603 U 1381 * 10131410803401 U 2042 * 10131410803406 U 1310 * 10131410804204 U 1778 * 10131410805702 U 665 * 10131410810700 U 15614 * 10131410817300 U 10623 * 10131410822004 U 14483 * 10131410823505 U 3113 * 10131410829401 U 1345 * 10131410829704 U 1897 * 10131410832401 U 1924 * 10131410836402 U 1915 * 10131410836500 U 2142 * 10131410836503 U 10535 * 10131410838600 R 218 * 10131410840602 U 8463 * 10131410840700 U 8874 * 10131410842700 U 1040 * 10131410842703 U 811 * 10131410845300 R 654 * 10131410845402 U 644 * 10131410849003 U 1881 * 10131410851000 U 1845 * 10131410851002 U 1994 * 10131410851003 U 1552 * 10131410851700 U 1751 * 10131410852503 U 1971 * 10131410853400 U 1788 * 10131420421813 R 1236 * 10131420423111 R 14084 * 10131420423112 R 1939 * 10131420423113 R 1078 * 10131420423311 R 1493 * 10131420423312 R 2104 * 10131420423561 R 485 * 10131420426812 R 1747 * 10131420427761 R 10318 * 10131420427868 R 1690 * 10131420429519 R 1180 * 10131420433811 R 1995 * 10131420435914 R 593 * 10131420436663 R 2329 * 10131420438062 R 2487 * 10131420438111 R 2452 * 10131420441763 R 671 * 10131420443961 R 8836 * 10131420457662 R 2009 * 10131420457663 R 9564 * 10131420457665 R 157 * 10131420458462 R 694 * 10131420462211 R 1514 * 10131420465312 R 1226 * 10131420467862 R 1560 * 10131420467961 U 1270 * 10131420468811 U 1101 * 10131420468812 R 1701 * 10131420469763 R 1023 * 10131420471862 R 836 * 10131430553312 R 1174 * 10131430553400 R 1159 * 10131430553600 R 8252 * 10131430553809 R 8888 * 10131430556702 R 337 * 10131430557102 R 1791 * 10131430557113 R 949 * 10131430560802 R 773 * 10131430561900 R 7855 * 10131430563713 R 11497 * 10131430564709 R 1111 * 10131430565102 R 2066 * 10131430565201 R 1359 * 10131430565214 R 952 * 10131430565600 R 7738 * 10131430566201 R 640 * 10131430566301 R 680 * 10131430570329 R 26461 * 10131430570402 R 8504 * 10131430570409 R 1487 * 10131430570423 R 739 * 10131430570424 R 18086 * 10131430570507 R 7954 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131430570508 R 1520 * 10131430570527 R 187 * 10131430570901 R 11883 * 10131430571400 R 338 * 10131430571420 R 10060 * 10131430571425 R 580 * 10131430571600 R 1701 * 10131430579310 R 547 * 10131430579311 R 8472 * 10131430589805 R 1484 * 10131430590301 R 1108 * 10131430591000 R 1710 * 10131430591902 R 1634 * 10131430591912 R 2003 * 10131430592300 R 818 * 10131430593400 R 6582 * 10131430594800 R 1576 * 10131430597400 R 1621 * 10131430600000 R 830 * 10131430600203 R 20634 * 10131430600710 R 3085 * 10131430604302 R 10186 * 10131440668000 R 1867 * 10131440670002 R 1406 * 10131440674703 R 894 * 10131440674800 R 1552 * 10131440676501 R 879 * 10131440682400 R 218 * 10131440682807 R 403 * 10131440682812 R 9658 * 10131440682813 R 1836 * 10131440704800 R 819 * 10131440715211 R 109 * 10131440723401 R 1846 * 10131440725342 R 507 * 10131440727300 R 653 * 10131440730602 R 1769 * 10131440738901 R 14275 * 10131440740301 R 1449 * 10131440740302 R 815 * 10131440740400 R 586 * 10131440748800 R 549 * 10131440757000 R 868 * 10131440757005 R 1057 * 10131450530605 R 3512 * 10131450533800 R 1638 * 10131450533802 R 1619 * 10131450534100 R 1457 * 10131450534102 R 1106 * 10131450535900 R 989 * 10131450535902 R 1405 * 10131450537903 R 90 * 10131450538000 R 10031 * 10131450539002 R 1869 * 10131450539811 R 2090 * 10131450540505 R 25086 * 10131450543101 R 1638 * 10131450550000 R 1170 * 10131450550006 R 1197 * 10131450550603 R 14848 * 10131450550630 R 1450 * 10131450550703 R 8620 * 10131450550801 R 1370 * 10131450551100 R 120 * 10131450551709 R 1310 * 10131450554405 R 8677 * 10131450554412 R 3405 * 10131450555000 R 1547 * 10131450555401 R 338 * 10131450557000 R 2499 * 10131450557905 R 91 * 10131450558901 R 1924 * 10131450559402 R 1538 * 10131450561201 R 4036 * 10131450562600 R 1765 * 10131450562700 R 1172 * 10131450563203 R 1881 * 10131450563601 R 1235 * 10131450564801 R 884 * 10131450565414 R 1895 * 10131450565426 R 2026 * 10131450565705 R 1142 * 10131450565904 R 1774 * 10131450566401 R 1932 * 10131450566403 R 1580 * 10131450566407 R 458 * 10131450566425 R 1848 * 10131450566429 R 915 * 10131450566506 R 1548 * 10131450566509 R 1105 * 10131450566513 R 1500 * 10131450566514 R 1568 * 10131450566519 R 228 * 10131450566601 R 907 * 10131450566606 R 555 * 10131450566610 R 483 * 10131450566700 R 1883 * 10131450566800 R 1069 * 10131450566802 R 561 * 10131450566803 R 1581 * 10131450566805 R 565 * 10131450566806 R 8713 * 10131450567401 R 8488 * 10131450567500 R 435 * 10131450567603 R 1697 * 10131450567800 R 871 * 10131450568007 R 103 * 10131450568300 R 1359 * 10131450568402 R 3345 * 10131450568505 R 3587 * 10131450568509 R 3604 * 10131450568702 R 175 * 10131450568803 R 412 * 10131450568804 R 945 * 10131450569200 R 13725 * 10131450570401 R 10161 * 10131450570700 R 459 * 10131450570701 R 195 * 10131450571701 R 1563 * 10131450573536 R 581 * 10131450574002 R 2484 * 10131450574400 R 1938 * 10131450575601 R 8699 * 10131450577700 R 1080 * 10131450577900 R 1859 * 10131450578300 R 1200 * 10131450578301 R 1023 * 10131450579502 R 1532 * 10131450581000 R 1434 * 10131450581001 R 2931 * 10131450581200 R 1641 * 10131450581402 R 466 * 10131450582900 R 1539 * 10131450582912 R 2069 * 10131450583005 R 1257 * 10131450588700 R 1314 * 10131450591005 R 1698 * 10131450591600 R 1829 * 10131450591601 R 10051 * 10131450591602 R 2269 * 10131450591603 R 1756 * 10131450591700 R 1347 * 10131460476200 R 7796 * 10131460477350 R 10822 * 10131460484700 R 3146 * 10131460508450 R 1750 * 10131460512454 R 374 * 10131471301300 R 3363 * 10131471302300 R 1738 * 10131471311510 R 625 * 10131471311521 R 1435 * 10131471313901 R 1871 * 10131471315201 R 966 * 10131471315204 R 856 * 10131471315800 R 7999 * 10131471317400 R 2634 * 10131471326609 R 124 * 10131510854018 R 10634 * 10131510854720 R 4673 * 10131510869810 R 1480 * 10131510869900 R 1190 * 10131510880119 R 1299 * 10131510880600 R 1285 * 10131510906200 R 879 * 10131510939622 R 8758 * 10131520814840 R 182 * 10131520822000 R 1263 * 10131520822100 R 19141 * 10131520824715 R 1828 * 10131520829700 R 8283 * 10131520833810 R 2068 * 10131520839500 R 879 * 10131520841421 R 144 * 10131520841450 R 93 * 10131520843920 R 1539 * 10131520843930 R 523 * 10131520846705 R 317 * 10131520856200 R 10862 * 10131520858620 R 1625 * 10131520860620 R 926 * 10131520862100 R 1110 * 10131520862130 R 508 * 10131520862235 R 1090 * 10131520868200 R 1407 * 10131520868800 R 9361 * 10131520868820 R 1061 * 10131520874310 R 2173 * 10131520874314 R 856 * 10131520875110 R 1678 * 10131520875300 R 2433 * 10131520875620 R 7983 * 10131520875905 R 1560 * 10131520876010 R 1133 * 10131520876210 R 1484 * 10131520877600 R 2989 * 10131520878701 R 1893 * 10131520878707 R 890 * 10131520879900 R 2206 * 10131520879910 R 2190 * 10131520882405 R 454 * 10131520882406 R 2139 * 10131520882420 R 1227 * 10131520883410 R 1369 * 10131520883610 R 1711 * 10131520883710 R 6203 * 10131520884525 R 117 * 10131520884900 R 8306 * 10131520885110 R 8052 * 10131520886000 R 1810 * 10131520886810 R 294 * 10131520886820 R 225 * 10131520886900 R 931 * 10131520887120 R 938 * 10131520887809 R 815 * 10131520887900 R 2022 * 10131520888105 R 2002 * 10131520888220 R 642 * 10131520888330 R 1832 * 10131520888700 R 13507 * 10131520890200 R 878 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520892130 R 5308 * 10131520892500 R 9662 * 10131520893700 R 1828 * 10131520895460 R 8825 * 10131520895900 R 9282 * 10131520896110 R 19311 * 10131520896207 R 361 * 10131520896901 R 5760 * 10131520900815 R 5071 * 10131520902825 R 10279 * 10131520902875 R 391 * 10131520903910 R 6420 * 10131520905500 R 707 * 10131520908710 R 275 * 10131520915500 R 668 * 10131520919230 R 1980 * 10131520921317 R 959 * 10131534001506 U 9171 * 10131534002603 R 523 * 10131534003100 U 1817 * 10131534003201 U 1443 * 10131534004500 U 2232 * 10131534006714 U 740 * 10131534006911 U 3508 * 10131534008402 U 7980 * 10131534010603 U 1780 * 10131534010900 U 7253 * 10131534011800 U 6628 * 10131534011802 U 1127 * 10131534013500 U 9869 * 10131534014000 U 2153 * 10131534016701 U 840 * 10131534024500 R 922 * 10131534024501 R 776 * 10131534027400 R 888 * 10131534028901 R 940 * 10131534029000 R 2091 * 10131534029300 R 17109 * 10131534029600 R 7873 * 10131534031703 R 1731 * 10131534042000 U 1402 * 10131534042003 R 179 * 10131534042500 R 1368 * 10131534042502 R 1814 * 10131534042600 R 1906 * 10131534042900 R 1454 * 10131534063600 R 2422 * 10131534063700 R 1688 * 10131534063701 R 1688 * 10131534065400 R 574 * 10131534066002 R 590 * 10131534066102 R 1894 * 10131534066301 R 14258 * 10131534066700 R 1886 * 10131534066800 R 1138 * 10131534068001 R 284 * 10131534068100 R 1974 * 10131534071002 R 20736 * 10131534079010 R 537 * 10131534080700 R 14297 * 10131534080805 R 1267 * 10131534080902 R 2123 * 10131534081401 R 4623 * 10131534081700 R 727 * 10131534081701 R 959 * 10131534081900 R 1233 * 10131534082000 R 1432 * 10131534092900 R 19148 * 10131534099100 R 17696 * 10131534101202 R 541 * 10131534101820 R 15208 * 10131534104302 R 11282 * 10131534104715 R 752 * 10131534106504 R 621 * 10131534107200 R 17758 * 10131534107202 R 3449 * 10131534114708 R 1073 * 10131534119900 R 6571 * 10131534121200 R 1365 * 10131534121700 R 1876 * 10131534129010 R 1183 * 10131534132204 R 93 * 10131534132601 R 4590 * 10131534132605 R 5163 * 10131534137105 R 6139 * 10131534141100 R 44425 * 10131534141200 R 28155 * 10131534141800 R 1915 * 10131534144500 R 1892 * 10131534145700 R 13893 * 10131534146900 R 6669 * 10131534155200 R 1992 * 10131534155600 R 7957 * 10131534156200 R 1848 * 10131534156800 R 8507 * 10131534158500 R 1542 * 10131534158501 R 1376 * 10131534164400 R 868 * 10131534174900 R 9493 * 10131541495610 R 687 * 10131541497400 R 989 * 10131541502012 R 1728 * 10131541520000 R 2024 * 10131541522800 R 1909 * 10131541527402 R 201 * 10131541529401 R 1228 * 10131541533000 R 308 * 10131541544210 R 8616 * 10131541554010 R 7767 * 10131541566610 R 1725 * 10131541598200 R 9793 * 10131610662703 R 1429 * 10131610664401 R 2130 * 10131613707400 R 371 * 10131613707401 R 1145 * 10131613715300 R 7114 * 10131613724600 R 495 * 10131613725300 R 1691 * 10131613725301 R 1947 * 10131613730100 R 1462 * 10131613730200 R 1142 * 10131613743500 R 1228 * 10131613761600 R 10216 * 10131613835300 R 760 * 10131613849900 R 1289 * 10131613849901 R 1960 * 10131613853600 R 2003 * 10131613856900 R 1385 * 10131613862400 R 1596 * 10131613876600 R 1744 * 10131620508700 R 22122 * 10131620511903 R 1295 * 10131620515502 R 302 * 10131620532104 R 925 * 10131620535900 U 10141 * 10131620539400 R 1977 * 10131620541001 R 1478 * 10131620541207 R 403 * 10131620541405 R 1483 * 10131620541409 R 559 * 10131620541416 R 441 * 10131620542766 R 6065 * 10131630430800 R 7338 * 10131630442224 R 1514 * 10131630445304 R 1639 * 10131630445306 R 814 * 10131630449640 R 1636 * 10131630453005 R 2065 * 10131630453074 R 1132 * 10131630454500 R 1651 * 10131630456201 R 4203 * 10131630458904 R 1718 * 10131630459501 R 1385 * 10131630462300 R 1729 * 10131640101801 R 41010 * 10131640631005 R 1855 * 10131640631006 R 540 * 10131640638904 R 499 * 10131640645906 R 23804 * 10131640655713 R 1240 * 10131640655716 R 1327 * 10131640656601 R 662 * 10131640656700 R 1927 * 10131640658092 R 3089 * 10131640658093 R 3345 * 10131640658136 R 3901 * 10131640658150 R 2382 * 10131680592202 R 25655 * 10131680626900 R 1089 * 10131680639302 R 9543 * 10131680644600 R 1369 * 10131710481900 R 9322 * 10131710484400 R 530 * 10131710486401 U 8303 * 10131710489207 U 7879 * 10131710489216 U 1248 * 10131710491711 U 905 * 10131710491728 U 288 * 10131710491778 U 92 * 10131710491806 U 1733 * 10131710491822 U 1833 * 10131710494500 U 4421 * 10131710494600 U 3659 * 10131710494619 U 2055 * 10131710494700 U 2535 * 10131710497601 U 1100 * 10131710499400 R 1909 * 10131710499406 U 4604 * 10131710500401 U 2053 * 10131710500408 U 5832 * 10131710505500 R 762 * 10131710505602 U 843 * 10131710505606 U 701 * 10131710508602 U 128 * 10131710509204 U 11175 * 10131710511408 U 13484 * 10131710511704 U 1885 * 10131710512019 U 1561 * 10131710516000 U 1809 * 10131710516402 U 958 * 10131710517500 R 14778 * 10131710518900 R 1504 * 10131710518904 U 255 * 10131710518905 U 1184 * 10131710519100 R 9692 * 10131710519805 U 1367 * 10131710521300 R 10965 * 10131710521700 U 8696 * 10131710523200 R 1703 * 10131710523400 R 19801 * 10131710531202 U 2360 * 10131710531301 U 1615 * 10131710531302 U 1230 * 10131710531315 U 9302 * 10131710531501 U 7773 * 10131710531503 U 1581 * 10131710531507 U 1512 * 10131710531606 U 328 * 10131710531700 U 17745 * 10131710531703 U 1130 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131721221932 R 1433 * 10131721222503 R 2080 * 10131721231853 R 8650 * 10131721231960 R 1396 * 10131721238804 R 1458 * 10131721241920 R 9605 * 10131721243801 R 1940 * 10131721246803 R 10630 * 10131721246804 R 15594 * 10131721246806 R 19348 * 10131721246906 R 1240 * 10131721250010 R 8787 * 10131721250012 R 1441 * 10131721261403 R 1850 * 10131730479800 R 2059 * 10131730479801 U 11197 * 10131730482302 U 1975 * 10131730482303 U 1208 * 10131730482802 U 1601 * 10131730484300 R 14470 * 10131730484308 U 1831 * 10131730484804 U 7709 * 10131730493301 U 14285 * 10131730494100 R 1053 * 10131730507801 U 543 * 10131730511400 R 1785 * 10131730513900 R 11118 * 10131730514101 U 19300 * 10131730520100 R 15574 * 10131730520200 R 133 * 10131730520202 U 142 * 10131730520500 R 929 * 10131730521200 R 1081 * 10131730522900 R 2062 * 10131730522902 U 8095 * 10131730523900 R 999 * 10131730524101 U 1771 * 10131730524200 R 145 * 10131810926006 U 937 * 10131810927500 U 5359 * 10131810927505 U 8811 * 10131810927800 U 8091 * 10131810930400 U 2007 * 10131810930402 U 1574 * 10131810931435 U 2086 * 10131810931456 U 2088 * 10131810933700 U 25566 * 10131810943515 U 4833 * 10131810944300 U 158 * 10131810946100 U 2256 * 10131810947300 U 585 * 10131810952200 U 5641 * 10131810953405 U 13671 * 10131810954300 U 2910 * 10131810961411 U 1875 * 10131810961432 U 377 * 10131810972500 U 1294 * 10131810972614 U 135 * 10131810973300 U 1189 * 10131810973310 U 1356 * 10131810973315 U 2270 * 10131810975700 U 16724 * 10131810979300 U 16846 * 10131810979302 U 19839 * 10131810986400 U 423 * 10131810989410 U 199 * 10131810990700 U 10810 * 10131810990704 U 711 * 10131810990705 U 20524 * 10131810994500 U 522 * 10131810994600 U 392 * 10131810997212 U 6597 * 10131810997217 U 9237 * 10131810997250 U 21578 * 10131810997400 U 1266 * 10131810997410 U 13980 * 10131810998610 U 2135 * 10131810998615 U 912 * 10131811003600 U 14971 * 10131811012300 U 1820 * 10131811012610 U 27155 * 10131811012612 U 16798 * 10131811013300 U 11251 * 10131811014700 U 531 * 10131811016500 U 1024 * 10131811016700 U 7785 * 10131811018005 U 33530 * 10131811023200 U 1409 * 10131811023300 U 1236 * 10131811026800 U 10931 * 10131811026820 U 1798 * 10131811032400 U 1856 * 10131811032410 U 1751 * 10131811032412 U 1188 * 10131820647303 U 1319 * 10131820647323 U 1575 * 10131820647910 U 1577 * 10131820648817 U 1790 * 10131820649208 U 2663 * 10131820652600 U 2160 * 10131820656707 U 3642 * 10131820662617 U 1583 * 10131820662800 U 833 * 10131820663707 U 8043 * 10131820665000 U 17668 * 10131820667500 U 3255 * 10131820667600 U 8603 * 10131820668700 U 10402 * 10131820669003 U 434 * 10131820669207 U 43396 * 10131820669208 U 125 * 10131820669302 U 1270 * 10131820669500 U 865 * 10131820669704 U 54432 * 10131820671100 U 2073 * 10131820671102 U 9290 * 10131820671410 U 1227 * 10131820671415 U 878 * 10131820671705 U 1669 * 10131820671800 U 1056 * 10131820671805 U 7701 * 10131820671810 U 3084 * 10131820673605 U 16457 * 10131820676700 U 1645 * 10131820677500 U 1814 * 10131820677600 U 10039 * 10131820682002 U 6329 * 10131820682900 U 2031 * 10131820682906 U 16256 * 10131820686900 U 1857 * 10131820687008 U 621 * 10131820688505 U 1948 * 10131820688507 U 1620 * 10131820689100 U 14349 * 10131820689102 U 15848 * 10131820689500 U 1192 * 10131820689507 U 1550 * 10131820693805 U 7907 * 10131820694000 U 1452 * 10131820694001 U 1400 * 10131820694105 U 1915 * 10131820694500 U 1696 * 10131820694504 U 177 * 10131820694505 U 683 * 10131820695400 U 1449 * 10131820695401 U 237 * 10131820695700 U 4943 * 10131820695703 U 9203 * 10131820696609 U 5598 * 10131820697201 U 753 * 10131820698900 U 1571 * 10131820700200 U 1987 * 10131820700201 U 9628 * 10131820700505 U 2019 * 10131820700506 U 1811 * 10131820700507 U 11200 * 10131820700710 U 2068 * 10131820700711 U 977 * 10131820701700 U 1689 * 10131820701703 U 1858 * 10131820704000 U 1829 * 10131820704001 U 800 * 10131820706500 U 1010 * 10131820706501 U 7858 * 10131820706900 U 1800 * 10131820706902 U 1716 * 10131820708500 U 2013 * 10131820708504 U 11323 * 10131820708801 U 9650 * 10131820711800 U 8326 * 10131820716105 U 1609 * 10131820718600 U 1835 * 10131820720404 U 38013 * 10131820720802 U 3797 * 10131820721000 U 142 * 10131820721002 U 1562 * 10131820721500 U 15545 * 10131820721900 U 1234 * 10131820722300 U 1893 * 10131820722507 U 1274 * 10131820723500 R 9509 * 10131830450131 R 1107 * 10131830450231 R 865 * 10131830452131 R 1251 * 10131830452134 R 2005 * 10131830452834 R 9937 * 10131830455932 R 1582 * 10131830456682 R 777 * 10131830456785 R 1630 * 10131830457233 R 1270 * 10131830457236 R 1421 * 10131830457240 R 1788 * 10131830457931 R 326 * 10131830458082 R 407 * 10131830458134 R 8536 * 10131830458539 R 945 * 10131830458551 R 952 * 10131830458559 R 816 * 10131830458568 U 2560 * 10131830458781 R 1565 * 10131830458782 R 7768 * 10131830458783 R 1852 * 10131830459281 R 2029 * 10131830459537 R 2161 * 10131830459538 R 1991 * 10131830459547 R 474 * 10131830460381 U 1430 * 10131830461331 R 8398 * 10131830465281 U 2959 * 10131830468981 R 1883 * 10131830469431 R 440 * 10131830469432 R 878 * 10131830469531 R 1494 * 10131830470181 R 10890 * 10131830470182 R 22287 * 10131830471381 R 2118 * 10131830472733 R 1705 * 10131830472781 R 1734 * 10131830472782 R 1881 * 10131830472831 R 2021 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131830472832 R 1785 * 10131830472881 R 1412 * 10131830473333 R 15085 * 10131830473633 R 936 * 10131830475231 R 1870 * 10131830477482 R 133 * 10131830477732 R 581 * 10131830478931 R 137 * 10131830478932 R 89 * 10131830479131 R 1485 * 10131830482381 R 1750 * 10131830484046 R 2017 * 10131830484052 R 1985 * 10131830484062 R 1794 * 10131830484081 R 1103 * 10131830484083 R 1703 * 10131830484242 R 5147 * 10131830484252 R 1499 * 10131830484264 R 2053 * 10131830484285 R 8912 * 10131830484289 R 7808 * 10131830484313 R 9725 * 10131830484581 R 6208 * 10131830485084 R 315 * 10131830486182 R 2040 * 10131830486632 R 1412 * 10131830486633 R 1038 * 10131830486781 R 2029 * 10131830487531 R 2054 * 10131830487533 R 1998 * 10131830487631 R 8427 * 10131830487632 R 5795 * 10131830488931 R 1631 * 10131830488932 R 623 * 10131830489631 R 75 * 10131830489681 U 814 * 10131830491081 R 13871 * 10131830491131 R 176 * 10131830491531 R 5684 * 10131830493881 R 14229 * 10131830493931 R 1605 * 10131830494582 R 2988 * 10131830494881 R 19304 * 10131830496131 R 4746 * 10131830496132 R 1708 * 10131830496381 R 1182 * 10131830496382 R 1606 * 10131830496481 R 9012 * 10131830496931 U 1427 * 10131830502132 R 1664 * 10131830505283 R 1293 * 10131830506481 R 9031 * 10131844172432 U 907 * 10131844172441 U 1662 * 10131844172442 U 1847 * 10131844172447 U 1797 * 10131844172633 U 2124 * 10131844172634 U 2057 * 10131844172636 U 1465 * 10131844179831 R 1114 * 10131844179840 U 8623 * 10131844179841 U 1200 * 10131844191437 U 969 * 10131844199632 U 2073 * 10131844199831 R 2625 * 10131844200231 R 1873 * 10131844200234 U 1621 * 10131844200831 R 1945 * 10131844200832 U 8589 * 10131844205432 U 1087 * 10131844215431 U 1000 * 10131844215433 U 1492 * 10131844225032 U 1691 * 10131844225038 U 1003 * 10131844225831 R 7997 * 10131844226031 R 15744 * 10131844232431 R 1903 * 10131844240831 R 10922 * 10131844243435 U 1659 * 10131844249035 U 21197 * 10131844249231 R 4705 * 10131844252431 R 1650 * 10131844252631 U 31580 * 10131844256031 R 1892 * 10131844256085 U 4120 * 10131844260631 R 23882 * 10131844261431 R 14173 * 10131844262231 R 15079 * 10131844264831 R 9342 * 10131844264838 U 5893 * 10131844270231 R 4996 * 10131844270631 R 9304 * 10131844270831 R 283 * 10131844275231 U 3177 * 10131844276635 U 8111 * 10131844277831 R 14983 * 10131844279632 U 9911 * 10131844279831 R 16680 * 10131844291431 R 960 * 10131844297031 R 2131 * 10131844298631 R 814 * 10131844300833 U 7941 * 10131844300837 U 13698 * 10131844301232 U 14200 * 10131844301240 U 1155 * 10131844302444 U 905 * 10131844303233 U 1036 * 10131844305632 U 10888 * 10131844307437 U 6342 * 10131844309031 U 2093 * 10131844309035 U 1366 * 10131844311031 R 1266 * 10131844311431 R 1360 * 10131844311631 U 17666 * 10131844312032 U 1656 * 10131844314631 R 1335 * 10131844314635 U 1343 * 10131844319632 U 10290 * 10131844320234 U 2466 * 10131844320631 U 1568 * 10131844320633 U 1224 * 10131844320641 U 1558 * 10131844323832 U 340 * 10131844324831 R 1621 * 10131844324832 U 1782 * 10131844324837 U 1185 * 10131844327632 U 8965 * 10131844328031 R 2023 * 10131844328231 U 9387 * 10131844330831 U 4476 * 10131844330835 U 91 * 10131844330836 U 9905 * 10131844337031 R 9983 * 10131844337831 R 1331 * 10131844337835 U 1841 * 10131844338031 R 1433 * 10131844341037 U 2124 * 10131844344231 R 1092 * 10131844344238 U 1578 * 10131844347031 R 20283 * 10131844356431 R 654 * 10131844356432 U 774 * 10131844364232 U 2193 * 10131844365631 R 3817 * 10131844367031 R 16462 * 10131844367637 U 15786 * 10131844373631 R 9224 * 10131844376231 R 1826 * 10131844376232 U 21549 * 10131844377031 R 616 * 10131844377035 U 627 * 10132111547950 U 30921 * 10132111547952 U 35586 * 10132111549550 U 1411 * 10132111549750 U 1275 * 10132111550653 U 1375 * 10132111555453 U 2021 * 10132111581651 U 489 * 10132111586250 U 4571 * 10132111586751 U 1725 * 10132111593250 U 8067 * 10132111595250 U 10241 * 10132111602950 U 1330 * 10132111602951 U 1149 * 10132111606050 U 1019 * 10132111606052 U 1951 * 10132111609250 U 132 * 10132111609350 U 326 * 10132111625150 U 14079 * 10132111625151 U 15033 * 10132111625250 U 13793 * 10132111625252 U 9696 * 10132111625450 U 1492 * 10132111625550 U 3715 * 10132111626350 U 14555 * 10132111626450 U 11329 * 10132111631350 U 2001 * 10132111631450 U 1989 * 10132111631451 U 1934 * 10132111631650 U 599 * 10132111631850 U 8254 * 10132111633451 U 889 * 10132111633452 U 935 * 10132111637250 U 1910 * 10132111637350 U 1118 * 10132111637450 U 1783 * 10132120872700 U 10019 * 10132120872905 U 16023 * 10132120876500 U 9719 * 10132120884200 U 3684 * 10132120889103 U 1456 * 10132120891800 U 10383 * 10132120893000 U 23189 * 10132120894300 U 1386 * 10132120895402 U 4668 * 10132120895901 U 19734 * 10132120896100 U 124 * 10132120898710 U 3199 * 10132120898805 U 19696 * 10132120899304 U 3422 * 10132120899600 U 9715 * 10132120900301 U 678 * 10132120900506 U 9171 * 10132120900508 U 1356 * 10132120905000 U 17579 * 10132120905011 U 2709 * 10132120905014 U 7807 * 10132120905300 U 2803 * 10132120905400 U 15794 * 10132120905405 U 6241 * 10132120907500 U 32954 * 10132120907701 U 103 * 10132120908700 U 10589 * 10132120908800 U 13882 * 10132120909700 U 27472 * 10132120909900 U 9623 * 10132120910500 U 21640 * 10132120910900 U 21993 * 10132120911905 U 8739 * 10132120912400 U 8969 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132120912600 U 9561 * 10132120912601 U 11792 * 10132120913605 U 10543 * 10132120914000 U 14188 * 10132120915300 U 31591 * 10132120915400 U 5990 * 10132120916400 U 17344 * 10132120916401 U 9268 * 10132120916406 U 13365 * 10132120916800 U 42739 * 10132120918101 U 12967 * 10132120918110 U 15196 * 10132120918801 U 11263 * 10132120918908 U 22449 * 10132120919800 U 6034 * 10132120920309 U 13571 * 10132120921300 U 4020 * 10132120921400 U 1961 * 10132120927900 U 5247 * 10132130587500 U 1917 * 10132130588002 U 2019 * 10132130588904 U 1816 * 10132130588906 U 1785 * 10132130591103 U 4113 * 10132130593303 U 1402 * 10132130596100 U 3937 * 10132130597800 U 466 * 10132130599305 U 2060 * 10132130600400 U 16985 * 10132130601200 U 6241 * 10132130601202 U 7949 * 10132130601800 U 1331 * 10132130601802 U 143 * 10132130602000 U 100 * 10132130602200 U 1733 * 10132130605602 U 740 * 10132130611600 U 2018 * 10132130611802 U 10669 * 10132130611803 U 3182 * 10132130611804 U 5478 * 10132130612501 U 28952 * 10132130612503 U 4341 * 10132130612507 U 14566 * 10132130612600 U 10078 * 10132130612602 U 17057 * 10132130613000 U 2054 * 10132130613002 U 2045 * 10132130613004 U 8198 * 10132130613005 R 2003 * 10132130613303 U 21615 * 10132130614304 U 125 * 10132130614305 U 120 * 10132130615100 U 2044 * 10132130615101 U 4315 * 10132130617100 U 15027 * 10132130617103 U 1465 * 10132130617106 U 7145 * 10132130617202 U 91 * 10132130617500 U 2139 * 10132130617504 U 854 * 10132130617702 U 6557 * 10132130617703 U 2080 * 10132130617705 U 1633 * 10132130617900 U 9309 * 10132130620900 U 10256 * 10132130621005 U 26848 * 10132130627100 U 13947 * 10132130627102 U 8788 * 10132130631400 U 125 * 10132130632000 U 6467 * 10132130632002 U 5395 * 10132130632202 U 16675 * 10132130635100 U 5724 * 10132130635103 U 47669 * 10132130635400 U 9477 * 10132130636908 U 6667 * 10132130648000 U 13752 * 10132130648003 U 18326 * 10132130648500 U 2258 * 10132130648803 U 17175 * 10132130649000 U 5290 * 10132130649100 U 6199 * 10132130651500 U 27623 * 10132130652000 U 2616 * 10132130652900 U 5497 * 10132130654900 U 1347 * 10132130656701 U 23031 * 10132130658600 U 5145 * 10132130658602 U 8203 * 10132130659200 U 6865 * 10132130667100 U 124 * 10132130667103 U 146 * 10132130668000 U 7137 * 10132130669900 U 2864 * 10132130670003 U 3095 * 10132130670400 U 6939 * 10132130670700 U 27309 * 10132130670900 U 12585 * 10132130671000 U 4366 * 10132130671002 U 8424 * 10132130671100 U 25052 * 10132130671200 U 6464 * 10132130671700 U 3933 * 10132130674100 U 15056 * 10132130675204 U 3636 * 10132130675301 U 11357 * 10132130676007 U 1722 * 10132130676009 U 1629 * 10132130679403 U 3689 * 10132130682100 U 1727 * 10132130682800 U 4207 * 10132130682900 U 2677 * 10132130683100 U 3094 * 10132130683200 U 6884 * 10132130686300 U 6245 * 10132130687300 U 1080 * 10132130689002 U 3436 * 10132130690500 U 6638 * 10132130691902 U 2906 * 10132130691903 U 3709 * 10132130692204 U 7973 * 10132130692900 U 10169 * 10132130696900 U 6539 * 10132130696902 U 2095 * 10132130704903 U 8650 * 10132130705500 U 9064 * 10132130705505 U 1972 * 10132130707300 U 1919 * 10132130708900 U 14737 * 10132130711206 U 2107 * 10132130711900 U 1838 * 10132130711902 U 16722 * 10132130712602 U 1048 * 10132130713202 U 186 * 10132130714100 U 28922 * 10132130715805 U 1336 * 10132130718208 U 6081 * 10132130719001 U 897 * 10132130719002 U 1193 * 10132130720204 U 7914 * 10132130720205 U 27156 * 10132130722006 U 6423 * 10132130722405 U 1347 * 10132130725200 U 581 * 10132130725204 U 1347 * 10132130726400 U 168 * 10132130727701 U 2076 * 10132130727703 U 6490 * 10132130728304 U 2077 * 10132130728306 U 2096 * 10132130729202 U 14744 * 10132130729203 U 89 * 10132130730000 U 339 * 10132130730600 U 17181 * 10132140711700 U 2055 * 10132140711850 U 1310 * 10132140711852 U 1690 * 10132140711900 U 1255 * 10132140722012 U 353 * 10132140722013 U 354 * 10132140723610 U 641 * 10132141732173 U 1815 * 10132141732900 U 16296 * 10132141733200 U 1956 * 10132141737200 U 17192 * 10132141737708 U 16472 * 10132141737710 U 3558 * 10132141739300 U 914 * 10132141740000 U 199 * 10132141741210 U 1596 * 10132141741560 U 2940 * 10132141749500 U 25056 * 10132141749604 U 82202 * 10132141761400 U 3964 * 10132141761500 U 216 * 10132141761600 U 2728 * 10132141778106 U 1650 * 10132141779400 U 740 * 10132141779900 U 868 * 10132141781811 U 427 * 10132141782901 U 1127 * 10132141782913 U 1902 * 10132141782915 U 521 * 10132141785400 U 2058 * 10132141790505 U 13659 * 10132141795800 U 1700 * 10132141798111 U 1014 * 10132141799250 U 1501 * 10132141799708 U 1621 * 10132141799800 U 527 * 10132141800100 U 128 * 10132141801600 U 1711 * 10132141801700 U 1416 * 10132141801800 U 58240 * 10132141802800 U 5129 * 10132141802810 U 1890 * 10132141802812 U 1989 * 10132141802817 U 9020 * 10132141804605 U 8097 * 10132141805400 U 819 * 10132141807500 U 10752 * 10132141809700 U 1756 * 10132141809900 U 45230 * 10132141810205 U 1653 * 10132141812500 U 7801 * 10132141815600 U 1530 * 10132141820900 U 256 * 10132141823263 U 1220 * 10132141823640 U 671 * 10132141823663 U 22833 * 10132141823664 U 9288 * 10132141823745 U 20564 * 10132141823762 U 1590 * 10132141823772 U 831 * 10132141824704 U 1564 * 10132141824905 U 19714 * 10132141824907 U 1726 * 10132141824920 U 11198 * 10132150431014 R 1831 * 10132150431016 R 1741 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132150432368 R 2011 * 10132150433301 R 1058 * 10132150433307 R 885 * 10132150433700 R 1551 * 10132150433704 R 1682 * 10132150441900 R 1877 * 10132150441902 R 1508 * 10132150441905 R 1645 * 10132150452300 R 1130 * 10132150456009 R 449 * 10132150464100 R 97 * 10132150464101 R 1193 * 10132150464300 R 17514 * 10132150464700 R 9078 * 10132150464706 R 262 * 10132150464711 R 1453 * 10132150466401 R 1634 * 10132150470900 R 1346 * 10132160812800 R 1283 * 10132160812900 R 1754 * 10132160814607 R 1716 * 10132160824511 R 1865 * 10132160826700 R 127 * 10132160826800 R 679 * 10132160826806 R 843 * 10132160826900 R 1014 * 10132160827522 R 33635 * 10132160827628 R 883 * 10132160827629 R 1235 * 10132160828319 R 560 * 10132160829617 R 848 * 10132160830112 R 1986 * 10132160830124 R 8332 * 10132160831920 R 1659 * 10132160832806 R 1393 * 10132160832842 R 1819 * 10132160834723 R 713 * 10132160834800 R 1132 * 10132160834809 R 977 * 10132160834905 R 283 * 10132160835400 R 359 * 10132160836115 R 597 * 10132160836121 R 1044 * 10132160837019 R 1560 * 10132160837129 R 859 * 10132160839514 R 10962 * 10132160839906 R 19574 * 10132160839932 R 15154 * 10132160839937 R 16216 * 10132160840520 R 89 * 10132160843321 R 1518 * 10132160844800 R 1009 * 10132160845219 R 8612 * 10132160845508 R 1989 * 10132160849000 R 1940 * 10132160849013 R 1619 * 10132160853901 R 728 * 10132160856415 R 1860 * 10132160856449 R 1584 * 10132160857910 R 1978 * 10132160858806 R 758 * 10132160858810 R 1099 * 10132160859103 R 1058 * 10132160859108 R 493 * 10132160859110 R 1826 * 10132160859113 R 860 * 10132160860308 R 2049 * 10132160860538 R 1450 * 10132160860545 R 1659 * 10132160860861 R 2280 * 10132160860883 R 1541 * 10132160860893 R 1066 * 10132160860902 R 1804 * 10132160860914 R 10038 * 10132160861002 R 793 * 10132160861010 R 13762 * 10132160861503 R 1227 * 10132160862047 R 679 * 10132160863121 R 10450 * 10132160863200 R 7748 * 10132172094371 U 23518 * 10132172096550 U 1383 * 10132172096950 U 1583 * 10132172102550 U 1838 * 10132172102555 U 1075 * 10132172102562 U 1773 * 10132172102950 U 1761 * 10132172103155 U 8535 * 10132172103350 U 519 * 10132172103355 U 356 * 10132172104252 U 1745 * 10132172104450 U 1859 * 10132172104451 U 1588 * 10132172104550 U 1240 * 10132172104900 U 2075 * 10132172104903 U 5012 * 10132172105656 U 157 * 10132172105959 U 1373 * 10132172108052 U 1611 * 10132172111850 U 6132 * 10132172114750 U 16729 * 10132172116756 U 8966 * 10132172118453 U 1172 * 10132172119050 U 1308 * 10132172120750 U 1674 * 10132172120751 U 1464 * 10132172122357 U 1166 * 10132172122361 U 1466 * 10132172129150 U 8939 * 10132172139050 U 1818 * 10132172139053 U 2047 * 10132172141050 U 2451 * 10132172141150 U 2422 * 10132172141553 U 8831 * 10132172141559 U 1849 * 10132172142350 U 17069 * 10132172142715 U 1970 * 10132172154452 U 1830 * 10132172154457 U 1758 * 10132172156850 U 4853 * 10132172157650 U 3901 * 10132172159750 U 14431 * 10132172160850 U 10690 * 10132172160853 U 1873 * 10132172164150 U 355 * 10132172168252 U 3654 * 10132172439152 U 711 * 10132181102711 R 14632 * 10132181105022 R 2959 * 10132181106243 R 8359 * 10132181108401 R 98 * 10132181110211 R 1784 * 10132181110700 R 15304 * 10132181113005 R 3989 * 10132181113197 R 2419 * 10132181113243 R 20708 * 10132181113347 R 1790 * 10132181113809 R 2060 * 10132181114304 R 11039 * 10132181114316 R 10985 * 10132181116220 R 737 * 10132181116250 R 1968 * 10132181116269 R 1405 * 10132181116278 R 1156 * 10132181116299 R 1747 * 10132181116301 R 1333 * 10132181116910 R 1875 * 10132181116988 R 15570 * 10132181116989 R 1856 * 10132181116996 R 1831 * 10132181117000 R 577 * 10132181117300 R 1381 * 10132181117309 R 3612 * 10132181117310 R 2034 * 10132181117311 R 1134 * 10132181117598 R 1622 * 10132181117599 R 1901 * 10132181117900 R 11194 * 10132181117904 R 8438 * 10132181119100 R 2102 * 10132181120200 R 1075 * 10132210482300 U 4080 * 10132210482304 U 13599 * 10132210484400 U 24619 * 10132210484600 U 1967 * 10132210484602 U 1897 * 10132210486900 U 837 * 10132210486902 U 21336 * 10132210487300 U 11008 * 10132210487302 U 1189 * 10132210487906 U 880 * 10132210487908 U 1955 * 10132210488200 U 1815 * 10132210488202 U 1738 * 10132210490000 U 19940 * 10132210490500 U 5791 * 10132210493500 U 1983 * 10132210493601 U 1513 * 10132210494100 U 884 * 10132210494102 U 732 * 10132210494106 U 919 * 10132210494200 U 1425 * 10132210499200 U 16630 * 10132210501000 U 8665 * 10132210502600 U 23674 * 10132210502601 U 16423 * 10132210503300 U 27990 * 10132210503302 U 23136 * 10132210503309 U 5792 * 10132210504100 U 4077 * 10132210508010 U 683 * 10132210511100 U 17264 * 10132210512706 U 10177 * 10132210524604 U 169 * 10132210524900 U 2392 * 10132210525003 U 17677 * 10132210528800 U 822 * 10132210528804 U 2200 * 10132210530200 U 1090 * 10132210530205 U 979 * 10132210533400 U 1996 * 10132210533402 U 1921 * 10132210533405 U 2032 * 10132210533500 U 14014 * 10132210533600 U 1700 * 10132210534504 U 59891 * 10132210534505 U 8970 * 10132210534508 U 1404 * 10132210537002 U 8880 * 10132210538005 U 1315 * 10132210538006 U 9020 * 10132210538600 U 1794 * 10132210538603 U 788 * 10132210541202 U 6255 * 10132221662600 U 14571 * 10132221668100 U 15851 * 10132221668104 U 10592 * 10132221668106 U 2047 * 10132221673505 U 1970 * 10132221674911 U 4172 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132221678900 U 17685 * 10132221682700 U 9546 * 10132221682800 U 3160 * 10132221685700 U 788 * 10132221685702 U 20464 * 10132221685801 U 32086 * 10132221694300 U 1602 * 10132221694304 U 913 * 10132221708200 U 657 * 10132221708205 U 1139 * 10132221710700 U 91 * 10132221712200 U 14218 * 10132221712201 U 22643 * 10132221712205 U 9086 * 10132221727400 U 10165 * 10132221727500 U 1471 * 10132221727503 U 1830 * 10132231011263 U 512 * 10132231011851 U 4910 * 10132231013452 U 9340 * 10132231014355 U 17432 * 10132231014432 U 9081 * 10132231015358 U 838 * 10132231015660 U 5406 * 10132231016254 U 1577 * 10132231016895 U 2653 * 10132231016961 U 1794 * 10132231016983 U 939 * 10132231017951 U 1949 * 10132231018051 U 1405 * 10132231018055 U 1531 * 10132231019177 U 1913 * 10132231019190 U 844 * 10132231019364 U 13909 * 10132231023451 U 1988 * 10132231024196 U 912 * 10132231024199 U 717 * 10132231026473 U 1795 * 10132231027453 U 1760 * 10132231028351 U 1885 * 10132231035651 U 2015 * 10132231035851 U 1412 * 10132231037551 U 8687 * 10132231037565 U 1623 * 10132231037651 U 13980 * 10132231037763 U 15499 * 10132231041251 U 1604 * 10132231041253 U 1832 * 10132231045551 U 1733 * 10132231054452 U 8346 * 10132231055853 U 20027 * 10132231055863 U 27252 * 10132231069068 U 21007 * 10132231069078 U 1860 * 10132231069084 U 1960 * 10132231074751 U 8842 * 10132231087788 U 819 * 10132231088564 U 1498 * 10132231093351 U 1755 * 10132231093368 U 1918 * 10132231102951 U 702 * 10132231107751 U 1661 * 10132231112256 U 8424 * 10132231112382 U 2001 * 10132231113351 U 34602 * 10132231113451 U 10815 * 10132231114651 U 1919 * 10132231134655 U 2077 * 10132231136856 U 5329 * 10132231138751 U 1693 * 10132231141551 U 1420 * 10132231141554 U 452 * 10132231142868 U 1785 * 10132240455700 U 47911 * 10132240455709 U 89 * 10132240458301 U 1911 * 10132240458703 U 19647 * 10132240459000 U 2038 * 10132240459002 U 2103 * 10132240459705 U 1580 * 10132240459707 U 1562 * 10132240463200 U 14147 * 10132240463201 U 14818 * 10132240463800 U 1292 * 10132240463804 U 1658 * 10132240463805 U 1268 * 10132240465000 U 8106 * 10132240465001 U 9218 * 10132240465300 U 1632 * 10132240469702 U 3038 * 10132240472300 U 1924 * 10132240473100 U 2311 * 10132240473105 U 1656 * 10132240473106 U 300 * 10132240473108 U 1713 * 10132240473403 U 1996 * 10132240474300 U 27384 * 10132240475100 U 30846 * 10132240475102 U 16158 * 10132240479602 U 15019 * 10132240481200 U 37218 * 10132240481212 U 10992 * 10132240482800 U 16605 * 10132240482802 U 6570 * 10132240484200 U 4891 * 10132240488900 U 20041 * 10132240489000 U 10547 * 10132240489100 U 5814 * 10132240499501 U 1825 * 10132240500000 U 1354 * 10132240502000 U 22812 * 10132240502001 U 9859 * 10132240502002 U 20320 * 10132240502800 U 1285 * 10132240502900 U 1162 * 10132240502909 U 10252 * 10132240503000 U 1909 * 10132240503001 U 2060 * 10132240504105 U 11486 * 10132240506100 U 1839 * 10132240506102 U 1662 * 10132251001150 R 1634 * 10132251001200 R 14067 * 10132251001203 R 8239 * 10132251001800 R 732 * 10132251001801 R 714 * 10132251003600 R 1146 * 10132251003650 R 1863 * 10132251014100 R 1128 * 10132251016052 R 1789 * 10132251023500 R 8591 * 10132251024350 R 1862 * 10132251024400 R 1040 * 10132251024401 R 764 * 10132251037450 R 1816 * 10132251040050 R 873 * 10132251046000 R 852 * 10132251064300 R 3936 * 10132251064350 R 1647 * 10132251064400 R 2129 * 10132251067600 R 1514 * 10132251068500 R 773 * 10132251068550 R 977 * 10132251068850 R 6288 * 10132251581488 R 5561 * 10132260994400 U 27882 * 10132260994499 U 3969 * 10132260997301 U 1850 * 10132260997302 U 1946 * 10132260997303 U 1855 * 10132260997305 U 915 * 10132260999200 U 1907 * 10132260999310 U 2087 * 10132261002500 U 1901 * 10132261005800 U 505 * 10132261005807 U 561 * 10132261009200 U 201 * 10132261009300 U 14297 * 10132261009510 U 33558 * 10132261010915 U 1366 * 10132261014200 U 2355 * 10132261014400 U 11183 * 10132261014700 U 2073 * 10132261016500 U 14837 * 10132261023400 U 1880 * 10132261025810 U 21101 * 10132261026602 U 1902 * 10132261026612 U 1886 * 10132261027100 U 896 * 10132261027200 U 4748 * 10132261027211 U 867 * 10132261030300 U 14680 * 10132261030700 U 9602 * 10132261030701 U 124 * 10132261030711 U 564 * 10132261030900 U 693 * 10132261034300 U 2891 * 10132261034304 U 3271 * 10132261034400 U 1433 * 10132261035800 U 27473 * 10132261037500 U 1865 * 10132261037520 U 1057 * 10132261037900 U 1232 * 10132261037904 U 1077 * 10132261038800 U 65167 * 10132261038805 U 71910 * 10132261039200 U 17266 * 10132261039201 U 14645 * 10132261039322 U 1439 * 10132261039323 U 1582 * 10132261039700 U 8637 * 10132261039711 U 1309 * 10132261040106 U 22748 * 10132261042001 U 9446 * 10132271360707 U 1481 * 10132271361300 U 1570 * 10132271361900 U 10598 * 10132271362501 U 858 * 10132271362506 U 642 * 10132271363656 U 2855 * 10132271363694 U 341 * 10132271364542 U 591 * 10132271366400 U 10879 * 10132271369203 U 943 * 10132271369415 U 1176 * 10132271371004 U 870 * 10132271371011 U 36622 * 10132271371320 U 7743 * 10132271371905 U 1933 * 10132271373612 U 1991 * 10132271373900 U 15204 * 10132271374604 U 1978 * 10132271374612 U 1763 * 10132271374613 U 1443 * 10132271375710 U 1574 * 10132271376616 U 927 * 10132271376620 U 1453 * 10132271376629 U 1248 * 10132271376900 U 8529 * 10132271376903 U 708 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132271382902 U 40164 * 10132271384100 U 1354 * 10132271384101 U 1019 * 10132271385902 U 17813 * 10132271388600 U 851 * 10132271388601 U 769 * 10132271388610 U 1402 * 10132271390100 U 1224 * 10132271390602 U 682 * 10132271390603 U 433 * 10132271395100 U 1843 * 10132271395101 U 2047 * 10132271396325 U 1069 * 10132271396400 U 1363 * 10132271403201 U 819 * 10132271403600 U 1596 * 10132271406703 U 717 * 10132271411102 U 2090 * 10132271411130 U 1474 * 10132271416100 U 1716 * 10132271416406 U 8660 * 10132271430201 U 14953 * 10132271432400 U 1285 * 10132271432402 U 866 * 10132271432600 U 1256 * 10132271433900 U 2096 * 10132271434000 U 1823 * 10132271434001 U 2054 * 10132271434002 U 1646 * 10132271435006 U 6290 * 10132271448031 U 512 * 10132271448091 U 16295 * 10132271448125 U 1221 * 10132271448154 U 2026 * 10132271448157 U 2522 * 10132271448160 U 1871 * 10132271448166 U 15468 * 10132271448188 U 907 * 10132271448201 U 1904 * 10132271448233 U 1412 * 10132271448857 U 11220 * 10132271450300 U 137 * 10132271450700 U 16121 * 10132271450701 U 9581 * 10132271450702 U 23267 * 10132271450798 U 36521 * 10132271451012 U 248 * 10132271454000 U 1751 * 10132271456012 U 15402 * 10132271456201 U 988 * 10132271456203 U 13906 * 10132271456213 U 828 * 10132281616621 U 102 * 10132281619010 U 1120 * 10132281621416 U 1637 * 10132281624800 U 2088 * 10132281627312 U 597 * 10132281630100 U 705 * 10132281630102 U 1125 * 10132281630301 U 1783 * 10132281635700 U 858 * 10132281635713 U 758 * 10132281646000 U 1517 * 10132281651400 U 16892 * 10132281661800 U 1611 * 10132281661900 U 1109 * 10132281662600 U 1984 * 10132281662800 U 2138 * 10132281664700 U 13067 * 10132281668400 U 9101 * 10132281671300 U 1033 * 10132281676108 U 8042 * 10132281678400 U 861 * 10132281681700 U 11314 * 10132291170100 R 677 * 10132291171900 R 2039 * 10132291176000 R 1247 * 10132291176100 R 936 * 10132291177000 R 4183 * 10132291177900 R 5163 * 10132291178500 R 10466 * 10132291185000 R 1028 * 10132291188900 R 2992 * 10132291199000 R 826 * 10132291199100 R 1650 * 10132291199900 R 1134 * 10132291200000 R 1529 * 10132291200100 R 1289 * 10132291204900 R 1967 * 10132291207400 R 10368 * 10132291216500 R 2728 * 10132291219000 R 1162 * 10132291227800 R 1294 * 10132291228300 R 1079 * 10132291232600 R 918 * 10132291232700 R 1097 * 10132291234600 R 935 * 10132291234700 R 6318 * 10132291234800 R 2110 * 10132291234900 R 2161 * 10132291242500 R 16169 * 10132291242600 R 1911 * 10132291242800 R 1598 * 10132291242900 R 1634 * 10132291243000 R 564 * 10132291243100 R 808 * 10132291245000 R 7240 * 10132291256000 R 2517 * 10132291273700 R 1775 * 10132291273800 R 1918 * 10132291273900 R 1930 * 10132291274000 R 1781 * 10132291284700 R 6853 * 10132291285900 R 1247 * 10132291285901 R 1188 * 10132291303100 R 1756 * 10132291309800 R 1675 * 10132291310100 R 1692 * 10132291322700 R 126 * 10132291322800 R 159 * 10132291343200 R 1899 * 10132291358500 R 1626 * 10132291358800 R 1081 * 10132291358900 R 1105 * 10132291363100 R 1713 * 10132291363200 R 1624 * 10132291363300 R 1472 * 10132291363900 R 1047 * 10132291364600 R 89 * 10132291789211 R 205 * 10132292459303 R 1903 * 10132292489901 R 1349 * 10132310215042 U 1249 * 10132310215210 U 8191 * 10132310215230 U 472 * 10132310215310 U 1656 * 10132310215500 U 1133 * 10132310215837 U 9426 * 10132310215941 R 1556 * 10132310215973 U 9267 * 10132310216290 U 1634 * 10132310216350 U 1553 * 10132310216404 U 348 * 10132310216421 U 11006 * 10132310216444 U 1906 * 10132310216600 U 711 * 10132310216610 U 2060 * 10132310216662 U 2680 * 10132310216668 U 17006 * 10132310216753 U 9144 * 10132310216756 U 1656 * 10132310216757 U 4113 * 10132310216800 U 14594 * 10132310216802 U 765 * 10132310216863 U 6526 * 10132310216882 U 1855 * 10132310216891 U 1568 * 10132310217170 U 791 * 10132310217171 U 851 * 10132310217245 U 645 * 10132310217249 U 832 * 10132310217461 U 1355 * 10132310217550 U 2104 * 10132310217640 U 2042 * 10132310217641 U 2072 * 10132310218020 U 332 * 10132310218090 U 8185 * 10132310218551 U 1111 * 10132310218620 U 2014 * 10132310218667 U 1761 * 10132310218831 R 1875 * 10132310218910 R 16467 * 10132310219010 R 3065 * 10132310219070 R 2065 * 10132310219220 R 12025 * 10132310219881 U 9370 * 10132310220150 R 1131 * 10132310220437 U 894 * 10132310220471 U 1718 * 10132310220472 U 1094 * 10132310220923 U 10033 * 10132310220924 U 1888 * 10132310220928 U 2021 * 10132310220970 U 126 * 10132310221000 U 1202 * 10132310221023 U 1492 * 10132310221740 U 812 * 10132310221750 U 1743 * 10132310222250 U 1300 * 10132310222260 U 11149 * 10132310222300 U 133 * 10132310222410 U 2637 * 10132310222430 U 431 * 10132310222438 U 1099 * 10132310222450 U 710 * 10132310222750 U 1338 * 10132310222821 U 731 * 10132310222822 U 795 * 10132310222870 U 1402 * 10132310222943 U 253 * 10132310223093 U 1405 * 10132310223094 U 21957 * 10132310223123 U 15691 * 10132310223152 U 1509 * 10132310223153 U 888 * 10132310223196 U 988 * 10132310223406 U 16582 * 10132310223466 U 364 * 10132310223471 U 4061 * 10132310223499 U 2022 * 10132310224984 U 1137 * 10132310225171 U 2023 * 10132310225420 U 346 * 10132310225900 U 9352 * 10132310225991 U 1748 * 10132310226016 U 2808 * 10132310226066 U 4406 * 10132310226143 U 10551 * 10132310226144 U 8135 * 10132310226510 U 1589 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132310226530 U 27369 * 10132310226865 U 2093 * 10132310227160 U 9260 * 10132310227182 U 6239 * 10132310227552 U 69661 * 10132310227600 U 1239 * 10132310227841 U 4037 * 10132310227890 U 2493 * 10132310227970 U 1866 * 10132310228390 U 1319 * 10132310228400 U 2020 * 10132310229370 U 8934 * 10132310229372 U 1009 * 10132321169703 R 829 * 10132321170103 R 1691 * 10132321176006 R 177 * 10132321184300 R 1425 * 10132321184303 R 1542 * 10132321185302 R 195 * 10132321191309 R 7875 * 10132321191363 R 188 * 10132321191509 R 1045 * 10132321191516 R 830 * 10132321191838 R 649 * 10132321194600 R 1148 * 10132321195403 R 2126 * 10132321198800 R 27181 * 10132321202007 R 618 * 10132321205401 R 982 * 10132321209800 R 1170 * 10132321209900 R 1732 * 10132321211306 R 10017 * 10132321212900 R 1713 * 10132321212902 R 1691 * 10132321212905 R 1396 * 10132321214302 R 699 * 10132321226306 R 30823 * 10132321227900 R 8758 * 10132321227903 R 1815 * 10132321228800 R 1973 * 10132321229000 R 2191 * 10132321229005 R 19830 * 10132321231000 R 16217 * 10132321233001 R 7758 * 10132321235702 R 9826 * 10132321235706 R 1949 * 10132321236300 R 157 * 10132321236301 R 19281 * 10132321241206 R 1674 * 10132321242325 R 10295 * 10132360762307 R 561 * 10132360764907 R 189 * 10132360765814 R 17987 * 10132360765856 R 2156 * 10132360765878 R 15790 * 10132360765908 R 1901 * 10132360765944 R 14047 * 10132360767908 R 6492 * 10132360769600 R 16991 * 10132360769712 R 416 * 10132360769801 R 8611 * 10132360769809 R 7904 * 10132360770911 R 9237 * 10132360782101 R 3269 * 10132360792203 R 1731 * 10132360792206 R 1075 * 10132360792217 R 1640 * 10132360792227 R 696 * 10132360796700 R 18883 * 10132360796900 R 10399 * 10132360796901 R 1343 * 10132360796903 R 690 * 10132360806102 R 1646 * 10132360807801 R 1078 * 10132360808305 R 19245 * 10132360809002 R 1630 * 10132360809100 R 1368 * 10132360809204 R 7983 * 10132360810302 R 28164 * 10132360814902 R 2805 * 10132360823502 R 7549 * 10132371002581 R 1507 * 10132371003131 R 7708 * 10132371003281 R 1196 * 10132371004131 R 8189 * 10132371004233 R 8230 * 10132371005083 R 10028 * 10132371009681 R 9038 * 10132371010133 R 1924 * 10132371012181 R 2072 * 10132371012184 R 2026 * 10132371016631 R 15156 * 10132371017081 R 1754 * 10132371017284 R 267 * 10132371018184 R 1329 * 10132371018188 R 877 * 10132371021083 R 469 * 10132371027031 R 8042 * 10132371027233 R 1927 * 10132371027281 R 6109 * 10132371030781 R 984 * 10132371033884 R 3190 * 10132371034131 R 6036 * 10132371034781 R 1230 * 10132371034782 R 1093 * 10132371038031 R 2303 * 10132371038534 R 4273 * 10132371038781 R 931 * 10132371038881 R 1433 * 10132371041931 R 853 * 10132371041933 R 1043 * 10132371042381 R 1144 * 10132371043681 R 1590 * 10132371043683 R 1577 * 10132371044831 R 1915 * 10132371044888 R 16636 * 10132411053406 U 3744 * 10132411058401 U 124 * 10132411058500 U 132 * 10132411058900 U 9159 * 10132411058903 U 9723 * 10132411060900 U 103738 * 10132411060902 U 1275 * 10132411072300 U 669 * 10132411078400 U 124 * 10132411078909 U 1709 * 10132411078915 U 1422 * 10132411079509 U 3519 * 10132411084002 U 904 * 10132411089215 U 12342 * 10132411092202 U 60819 * 10132411092607 U 78982 * 10132411125400 U 1991 * 10132411125405 U 1284 * 10132411125605 U 2258 * 10132411126320 U 1388 * 10132411126900 U 10365 * 10132411126905 U 1667 * 10132411127203 U 4692 * 10132411128000 U 1929 * 10132411130000 U 22208 * 10132411132777 U 7456 * 10132411132811 U 11667 * 10132411135100 U 1874 * 10132411135300 U 28110 * 10132411135301 U 20353 * 10132411135307 U 2403 * 10132411135309 U 20879 * 10132411146300 U 3151 * 10132411146618 U 3842 * 10132431260900 U 447 * 10132431264100 U 9208 * 10132431264200 U 1057 * 10132431264500 U 1027 * 10132431264600 U 10430 * 10132431264700 U 1278 * 10132431264800 U 10061 * 10132431269100 U 735 * 10132431270305 U 11212 * 10132431270500 U 3399 * 10132431273800 U 3561 * 10132431273900 U 3406 * 10132431274300 U 11048 * 10132431274500 U 3701 * 10132431277600 U 3633 * 10132431278800 U 1468 * 10132431283100 U 2676 * 10132431283200 U 388 * 10132431287000 U 10465 * 10132431291200 U 2146 * 10132431296700 U 23002 * 10132431300200 U 10603 * 10132431303500 U 2993 * 10132431303800 U 1899 * 10132431307300 U 808 * 10132431315500 U 2949 * 10132431315800 U 2202 * 10132431318300 U 1786 * 10132431318400 U 1935 * 10132431319200 U 1126 * 10132431319400 U 850 * 10132431320600 U 17123 * 10132431320800 U 11408 * 10132431323100 E U 1249 * 10132431331000 U 2062 * 10132431331200 U 1867 * 10132431333200 U 8800 * 10132431334600 U 2025 * 10132431341500 U 2015 * 10132431342400 U 941 * 10132431343200 U 9197 * 10132431344700 U 18752 * 10132431345200 U 1522 * 10132431346400 U 19293 * 10132431347900 U 2298 * 10132431348000 U 1304 * 10132431348800 U 1636 * 10132431348900 U 1025 * 10132431352000 U 661 * 10132431352300 U 1203 * 10132431355300 U 2056 * 10132431360900 U 3944 * 10132431361600 U 8455 * 10132431374700 U 13654 * 10132431377000 U 1975 * 10132431377300 U 1710 * 10132431391500 U 1358 * 10132431396902 U 9596 * 10132431410900 U 3859 * 10132431414300 U 2595 * 10132431424400 U 1071 * 10132450393710 U 56216 * 10132450393744 U 8387 * 10132450393759 U 41511 * 10132450393950 U 693 * 10132450393955 U 652 * 10132450394307 U 1230 * 10132450394655 U 21692 * 10132450394712 U 10335 * 10132450394726 U 10448 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132450394810 U 535 * 10132450395300 U 19985 * 10132450395413 U 584 * 10132450395414 U 667 * 10132450395717 U 29337 * 10132450397010 U 2040 * 10132450397015 U 1879 * 10132450397220 U 9144 * 10132450398231 U 5861 * 10132450398305 U 30280 * 10132450398615 U 23777 * 10132450398651 U 8742 * 10132450401700 U 14974 * 10132450401721 U 1548 * 10132450401745 U 1721 * 10132450402005 U 2045 * 10132450402410 U 1113 * 10132450402713 U 1684 * 10132450402820 U 1140 * 10132450403620 U 902 * 10132450403625 U 1627 * 10132450403923 U 6084 * 10132450403926 U 206 * 10132450403940 U 1727 * 10132450403943 U 1520 * 10132450404103 U 3789 * 10132450404200 U 1300 * 10132450404203 U 830 * 10132450405120 U 11014 * 10132450405310 U 23624 * 10132450405315 U 2182 * 10132450405319 U 716 * 10132450405608 U 11417 * 10132450406305 U 15929 * 10132450406820 U 46330 * 10132450407408 U 1761 * 10132450409300 R 8381 * 10132450409925 U 176 * 10132450410700 U 9729 * 10132450411100 U 1700 * 10132450411103 U 1653 * 10132450411200 R 535 * 10132450411230 U 323 * 10132450411905 U 2567 * 10132450412010 U 9705 * 10132450412212 U 17824 * 10132450412260 U 10944 * 10132450412263 U 40533 * 10132450413000 U 1481 * 10132450413003 U 1258 * 10132450413006 U 1404 * 10132450413500 R 9255 * 10132450413510 U 21751 * 10132450413625 U 15344 * 10132450416030 U 11487 * 10132450416047 U 2081 * 10132450416059 U 13142 * 10132451010901 U 1882 * 10132451014000 U 15349 * 10132451014100 U 14338 * 10132451015300 U 23588 * 10132451020700 U 1065 * 10132451020800 U 776 * 10132451023500 U 20450 * 10132451024100 U 1544 * 10132451024104 U 1456 * 10132451026400 U 1625 * 10132451026500 U 956 * 10132451028000 U 15060 * 10132452200500 U 1856 * 10132452208800 U 145 * 10132452208900 U 393 * 10132452209100 U 124 * 10132452209112 U 94 * 10132452210300 U 2059 * 10132452210313 U 1115 * 10132471234900 U 2542 * 10132471236000 U 1327 * 10132471243901 U 1315 * 10132471247600 U 8240 * 10132471247610 U 8089 * 10132471247700 U 8167 * 10132471253900 U 8874 * 10132471263000 U 1183 * 10132471263100 U 905 * 10132471263200 U 1390 * 10132471277200 U 1649 * 10132471278100 U 686 * 10132471279500 U 1858 * 10132471279503 U 1810 * 10132471279600 U 1972 * 10132471280400 U 1730 * 10132471280700 U 1867 * 10132471285710 U 3251 * 10132471285900 U 1893 * 10132471286700 U 1278 * 10132471294800 U 1832 * 10132471294801 U 1513 * 10132471301501 U 557 * 10132471301502 U 661 * 10132471315100 U 1102 * 10132471315400 U 1335 * 10132471315401 U 1554 * 10132471316800 U 10469 * 10132471316801 U 1244 * 10132471326400 U 1107 * 10132471328700 U 1963 * 10132471331600 U 1734 * 10132471335900 U 643 * 10132471339400 U 9621 * 10132471347900 U 9577 * 10132471348900 U 12401 * 10132471352900 U 2880 * 10132484400100 U 1977 * 10132484400110 U 2160 * 10132484401390 U 1192 * 10132484401430 U 1405 * 10132484401440 U 1585 * 10132484401710 U 2036 * 10132484402020 U 1338 * 10132484402040 U 264 * 10132484402590 U 2133 * 10132484402600 U 2016 * 10132484403380 U 1573 * 10132484403390 U 9876 * 10132484403400 U 2003 * 10132484404730 U 11041 * 10132484405750 U 3468 * 10132484405760 U 10217 * 10132484406090 U 14837 * 10132484406260 U 957 * 10132484406670 U 41810 * 10132484406710 U 1419 * 10132484406900 U 124 * 10132484406980 U 16876 * 10132484407500 U 10990 * 10132484407990 U 9984 * 10132484408290 U 1568 * 10132484408300 U 1247 * 10132484409860 U 1947 * 10132484410540 U 3187 * 10132484410970 U 1723 * 10132484411010 U 1836 * 10132484411020 U 2104 * 10132484411170 U 826 * 10132484411180 U 2025 * 10132484412171 U 1315 * 10132484412250 U 8955 * 10132484413060 U 2164 * 10132484413070 U 3846 * 10132484413280 U 2016 * 10132484413450 U 826 * 10132484413980 U 8930 * 10132510932937 R 1285 * 10132510938600 R 94 * 10132510976609 R 14222 * 10132521500081 R 10454 * 10132521500281 R 8828 * 10132521503381 R 21841 * 10132521509031 R 28224 * 10132521509631 R 21040 * 10132521509633 R 7808 * 10132521510232 R 1341 * 10132521511931 R 14139 * 10132521514281 R 7797 * 10132521514731 R 724 * 10132521514732 R 125 * 10132521514942 R 8372 * 10132521517181 R 1104 * 10132521518831 R 32959 * 10132521518881 R 23240 * 10132521520482 R 158 * 10132521522832 R 1264 * 10132521527931 R 1380 * 10132521527932 R 100 * 10132521528181 R 851 * 10132521605433 R 491 * 10132521609881 R 1614 * 10132521612443 R 1812 * 10132521614833 R 830 * 10132521616481 R 124 * 10132521623931 R 8725 * 10132521624181 R 14670 * 10132521628181 R 1492 * 10132530937800 R 647 * 10132530959000 R 1922 * 10132530974703 R 23290 * 10132530999300 R 1591 * 10132530999302 R 1572 * 10132531001002 R 545 * 10132531002100 R 187 * 10132531017800 R 1182 * 10132540747900 R 2202 * 10132540749201 R 729 * 10132540752403 R 4545 * 10132540754602 R 11788 * 10132540759800 R 14927 * 10132540763901 R 571 * 10132540764106 R 1653 * 10132540766800 R 620 * 10132540776400 R 2570 * 10132540778903 R 2072 * 10132540782600 R 1401 * 10132540782800 R 975 * 10132540784100 R 685 * 10132551000481 R 1207 * 10132551001881 R 8310 * 10132551004434 R 705 * 10132551004631 R 4609 * 10132551005281 R 933 * 10132551005432 R 1192 * 10132551005533 R 277 * 10132551012631 U 1522 * 10132551013581 U 720 * 10132551014638 U 450 * 10132551016931 U 6470 * 10132551027083 U 1769 * 10132551027185 U 1422 * 10132551027232 U 1222 * 10132551028232 U 5441 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132551028234 U 20752 * 10132551028235 U 1987 * 10132551028331 R 3916 * 10132551032233 U 1354 * 10132551032681 R 9492 * 10132551035181 R 5933 * 10132551037232 U 8100 * 10132551037481 U 3844 * 10132551038231 U 4698 * 10132551038481 R 1218 * 10132551040181 R 4631 * 10132551048333 U 1835 * 10132610926510 R 4464 * 10132610926516 R 5992 * 10132610926700 R 921 * 10132610934700 R 1991 * 10132610934802 R 1292 * 10132610936108 R 15416 * 10132610936810 R 8837 * 10132610943600 R 8868 * 10132610943705 R 89 * 10132610948004 R 742 * 10132610955502 R 15243 * 10132610955618 R 8299 * 10132610958105 R 6680 * 10132610960100 R 1464 * 10132610971500 R 1940 * 10132610971711 R 6699 * 10132610975713 R 7935 * 10132610989512 R 1641 * 10132610996105 R 1808 * 10132611001910 R 8318 * 10132612050210 R 4357 * 10132612053500 R 63320 * 10132612055203 U 14789 * 10132612055300 R 47047 * 10132612058300 R 3663 * 10132612059000 R 407 * 10132612059211 U 27710 * 10132612061426 U 495 * 10132612061712 R 575 * 10132612062050 R 34283 * 10132612062600 R 14489 * 10132612062619 U 16378 * 10132612062800 R 8204 * 10132612062900 R 15451 * 10132612063555 U 1518 * 10132612065100 R 16955 * 10132612067800 R 29133 * 10132612067810 R 15653 * 10132612075240 R 5090 * 10132612079200 R 256 * 10132612079210 R 260 * 10132612081400 R 578 * 10132612081604 U 1495 * 10132612085600 R 3473 * 10132612085602 U 2158 * 10132612086008 U 8962 * 10132612086250 U 374 * 10132612086600 R 2170 * 10132612086605 R 10075 * 10132612089115 U 25343 * 10132612089120 U 26093 * 10132612091100 R 38472 * 10132612096100 R 588 * 10132612096110 U 669 * 10132612100200 R 13685 * 10132612100300 R 16358 * 10132612106915 R 460784 * 10132612107801 U 2885 * 10132621202000 U 49112 * 10132621204900 U 15417 * 10132621208300 U 9069 * 10132621216600 U 9186 * 10132621216700 U 3512 * 10132621226600 U 132 * 10132621228600 U 655 * 10132621239000 U 177 * 10132621239500 U 7499 * 10132621239600 U 3925 * 10132621245500 U 11730 * 10132621252500 U 9330 * 10132621256100 U 1407 * 10132621256500 U 8104 * 10132621257100 U 25015 * 10132621257200 U 10855 * 10132621257700 U 2830 * 10132621257800 U 4339 * 10132621260603 U 16779 * 10132621260610 U 586 * 10132621264200 U 1888 * 10132630914204 U 314 * 10132630918500 R 17227 * 10132630920300 R 1976 * 10132630924209 U 1757 * 10132630924900 U 2180 * 10132630936200 U 2662 * 10132630954200 U 21540 * 10132630961200 U 1686 * 10132630961700 U 1502 * 10132630966000 U 59 * 10132630966100 U 8132 * 10132630966904 U 1553 * 10132630983200 U 1056 * 10132630983400 R 1843 * 10132630986000 U 1581 * 10132630990500 U 1351 * 10132630996509 U 6418 * 10132630997407 U 191 * 10132631003300 U 455 * 10132631003400 U 1684 * 10132631004800 U 1627 * 10132631005800 U 11261 * 10132641410200 R 14962 * 10132641415800 R 661 * 10132641417500 R 1393 * 10132641423200 R 1982 * 10132641423300 R 1108 * 10132641429100 R 1404 * 10132641434701 R 89 * 10132641441208 R 771 * 10132641441400 R 1135 * 10132641443800 R 251 * 10132641444300 R 2031 * 10132641444400 R 1998 * 10132641454202 R 7722 * 10132641459000 R 488 * 10132641459200 R 93 * 10132641460100 R 8051 * 10132641464900 R 2044 * 10132641469900 R 2265 * 10132641470700 R 1658 * 10132641473000 R 1982 * 10132641476300 R 3308 * 10132641476900 R 935 * 10132641477300 R 3914 * 10132641477600 R 587 * 10132641489600 R 8635 * 11131210855802 U 12860 * 11131210910501 U 10167 * 11131210929400 U 1922 * 11131220687700 U 12989 * 11131220699300 U 19333 * 11131220704200 U 3966 * 11131220704500 U 2171 * 11131220729300 U 32710 * 11131230557781 U 1871 * 11131230557786 U 10674 * 11131230557831 U 1601 * 11131230558631 U 15989 * 11131230560381 U 4730 * 11131230560383 U 1791 * 11131230560384 U 933 * 11131230560631 U 1783 * 11131230560640 U 10255 * 11131230561031 U 4766 * 11131230562731 U 2046 * 11131230562736 U 1695 * 11131230562881 U 2157 * 11131230563185 U 912 * 11131230563186 U 1266 * 11131230563188 U 240 * 11131230563384 U 7129 * 11131230564582 U 401 * 11131230564594 U 1564 * 11131230564596 U 4096 * 11131230567931 U 7509 * 11131230568133 U 2046 * 11131230568282 U 1670 * 11131230576385 U 9130 * 11131230591531 U 698 * 11131250621181 U 9164 * 11131250641731 R 15925 * 11131250641738 U 1937 * 11131250643828 U 81 * 11131250643895 R 619 * 11131250650031 R 14931 * 11131250655350 R 7765 * 11131250656482 R 941 * 11131250656781 R 3452 * 11131250657305 U 3271 * 11131250661531 R 4464 * 11131251402350 U 1640 * 11131251402351 U 998 * 11131251402354 U 1970 * 11131251409400 U 14209 * 11131251410850 U 1587 * 11131251410902 U 1757 * 11131281109907 U 715 * 11131281111900 U 505 * 11131281112100 U 1789 * 11131281112901 U 683 * 11131281123515 U 1617 * 11131281123700 U 2136 * 11131281123800 U 6485 * 11131281123900 U 2097 * 11131281127300 U 2485 * 11131281129300 U 1979 * 11131281129310 U 1615 * 11131281132546 U 2068 * 11131281132549 U 1930 * 11131281135530 U 1782 * 11131281138403 U 1886 * 11131281143700 U 9724 * 11131281143715 U 177 * 11131281146915 U 1266 * 11131281152823 U 7862 * 11131281153875 U 487 * 11131281153880 U 667 * 11131281155400 U 10935 * 11131281155800 U 35374 * 11131281156606 U 1633 * 11131281156610 U 720 * 11131281178300 U 900 * 11131281178310 U 967 11131311403900 U 1866 11131311403993 U 1227 11131311418601 U 7833 11131311418603 U 7448 11131311418606 U 20291 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131311421500 U 27123 11131311426802 U 8971 11131311426902 U 7261 11131311427700 U 1246 11131311431200 U 1444 11131311431201 U 1461 11131311432000 U 2041 11131311432200 U 2035 11131311432201 U 14007 11131311432300 U 21063 11131311432804 U 8723 11131311433300 U 4000 11131311433303 U 9987 11131311434908 U 1111 11131311434941 U 1091 11131311447600 U 1234 11131311448500 U 2082 11131311448601 U 2064 11131311453800 U 9378 11131311457200 U 9289 11131311457300 U 2195 11131311461800 U 19409 11131311461801 U 1411 11131311462300 U 452 11131311462302 U 850 11131311463500 U 13961 11131311463501 U 10503 11131311463900 U 14492 11131311464900 U 10213 11131311465000 U 35658 11131311467200 U 421 11131311467202 U 216 11131311468200 U 14734 11131311468300 U 11134 11131311468601 U 735 11131311468603 U 853 11131311482500 U 10238 11131311482600 U 16343 11131320783015 U 124 11131320783022 U 124 11131320783031 U 408 11131320783431 U 4450 11131320783432 U 3302 11131320783900 U 19984 11131320783901 U 30741 11131320783910 U 35415 11131320784352 U 16476 11131320784359 U 10666 11131320784919 U 16576 11131320784937 U 1376 11131320784946 U 21196 11131320784953 U 1402 11131320784957 U 109 11131320785623 U 16450 11131320785625 U 10125 11131320785636 U 16547 11131320786111 U 1262 11131320786132 U 14917 11131320786133 U 20422 11131320787512 U 178 11131320791126 U 64496 11131320792117 U 7923 11131320792119 U 9055 11131320792124 U 8666 11131320793223 U 15739 11131320800901 U 22468 11131320800903 U 9797 11131320800904 U 8645 11131320801621 U 1962 11131320801625 U 1307 11131320803124 U 1711 11131320804002 U 31605 11131320804849 U 10955 11131320804857 U 1390 11131320804921 U 17598 11131320804950 U 843 11131320804953 U 4984 11131320804982 U 1486 11131320805206 U 25987 11131320805208 U 9078 11131320805210 U 9189 11131320810712 U 21525 11131333046200 R 1706 11131333058400 R 1219 11131333089610 R 1755 11131333111450 U 1480 11131333113650 R 1044 11131333115666 R 14516 11131333115667 R 2106 11131333124000 R 638 11131333124800 R 260 11131333150000 R 1038 11131333150050 R 1616 11131381201500 R 780 11131381208500 R 1375 11131381212600 R 1623 11131381212615 R 8461 11131381241547 R 742 11131381242208 U 749 11131381243500 R 13707 11131381244109 R 1776 11131381244200 R 1672 11131381244205 R 2020 11131381251400 R 912 11131381251401 R 790 11131381251410 R 1295 11131381252500 R 863 11131381265400 R 1376 11131381265735 R 1579 11131381271710 R 2062 11131381274700 R 3901 11131381274702 R 1151 11131381274705 R 837 11131381274720 R 4693 11131381280405 R 9958 11131381283601 R 8402 11131381289400 R 733 11131381295500 R 8172 11131381296606 R 32518 11131381301630 R 7935 11131391132900 U 3984 11131392268200 U 21880 11131392271800 U 1617 11131392274700 U 37758 11131392274800 U 16101 11131392288603 L U 25632 11131392291906 U 9793 11131392292600 U 1587 11131392292605 U 1031 11131392292700 U 3523 11131392307005 U 1588 11131392311700 U 301 * 11131410866500 U 944 * 11131410866502 U 1325 * 11131410867703 U 8931 * 11131410871603 U 1636 * 11131410871614 U 1070 * 11131410874003 U 26312 * 11131410878800 U 16695 * 11131410879402 U 794 * 11131410882100 U 2063 * 11131410882104 U 8281 * 11131410886900 R 7756 * 11131410887018 U 1351 * 11131410890300 U 767 * 11131410890301 U 864 * 11131410890801 U 1631 * 11131410894100 U 1582 * 11131410894101 U 871 * 11131410904902 U 866 * 11131410904904 U 858 * 11131410910710 U 821 * 11131410914206 U 15033 * 11131410914207 U 11465 * 11131410928700 U 10722 * 11131410928709 U 9773 * 11131410928900 U 16688 * 11131410929400 U 26849 * 11131410929403 U 2090 * 11131410929500 U 7769 * 11131410929800 U 1413 * 11131410929813 U 1962 * 11131410936605 U 1804 * 11131410940000 U 1955 * 11131410940100 U 1266 * 11131413002302 U 89 * 11131413009000 U 1576 * 11131413019100 U 916 * 11131413019602 U 1007 * 11131413027100 U 2069 * 11131413032300 U 5313 * 11131413054400 U 708 * 11131420480612 R 1895 * 11131420495661 U 4471 * 11131420501761 R 15982 * 11131420528063 R 1774 * 11131420528113 R 1355 * 11131430607201 R 1320 * 11131430615200 R 6027 * 11131430617923 R 1706 * 11131430619500 R 929 * 11131430619800 R 1343 * 11131430619807 R 465 * 11131430622808 R 917 * 11131430622809 R 925 * 11131430626565 R 965 * 11131430646002 R 3376 * 11131430667005 R 3739 * 11131430682505 R 8037 * 11131430685500 R 384 * 11131430685604 R 181 * 11131430685605 R 8831 * 11131430686800 R 1776 * 11131440776700 R 9683 * 11131440795315 R 975 * 11131440804200 R 27229 * 11131440804300 R 1298 * 11131440811804 R 6567 * 11131450597600 R 26158 * 11131450634729 R 1700 * 11131450635514 R 961 * 11131450635703 R 1831 * 11131450635905 R 16526 * 11131450638341 R 10817 * 11131450638345 R 1927 * 11131450642536 R 1365 * 11131450642835 R 591 * 11131461055500 R 934 * 11131461083501 R 1527 * 11131461104100 R 10449 * 11131461104440 R 1587 * 11131461104460 R 1856 * 11131461106240 R 1439 * 11131471358601 R 891 * 11131510955900 R 2375 * 11131511014200 R 1272 * 11131511014216 R 1963 * 11131511016603 R 1816 * 11131520973500 R 104 * 11131521010010 R 652 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131521022740 R 144 * 11131530071403 R 2064 * 11131531932431 R 1077 * 11131531946231 R 8422 * 11131531947035 R 1965 * 11131531951631 R 1493 * 11131531952831 R 593 * 11131531954433 R 9394 * 11131531956038 R 761 * 11131531961239 R 921 * 11131531961244 R 4797 * 11131531966672 R 817 * 11131531967831 R 124 * 11131531980631 R 1053 * 11131531980643 R 963 * 11131531984634 R 177 * 11131531984642 R 1676 * 11131531984649 R 1156 * 11131531995233 R 226 * 11131531995431 R 1243 * 11131532005631 R 1639 * 11131532005833 R 750 * 11131532007231 R 1211 * 11131532007232 R 1657 * 11131532032031 R 1018 * 11131532038831 R 1146 * 11131532038832 R 634 * 11131532038834 R 905 * 11131532049031 R 8640 * 11131532050638 R 613 * 11131541707800 R 1803 * 11131541708012 R 1757 * 11131541744400 R 321 * 11131541760000 R 1619 * 11131611564701 U 439 * 11131611579600 U 2599 * 11131611579700 U 1857 * 11131611582900 U 5653 * 11131611583100 U 9993 * 11131611598800 U 10510 * 11131611602400 U 1240 * 11131611606801 U 22037 * 11131611607000 U 30316 * 11131611626100 U 17 * 11131611637400 U 1201 * 11131611639100 U 581 * 11131611649900 U 8305 * 11131611664201 U 382 * 11131611672700 U 313 * 11131611693500 U 23165 * 11131611693501 R 2112 * 11131611743700 U 9768 * 11131611751100 U 2056 * 11131611751200 U 1555 * 11131611753700 U 1362 * 11131611753800 U 1346 * 11131620815000 U 5774 * 11131620823109 L U 2520 * 11131620828814 U 1331 * 11131620828819 U 989 * 11131620841000 U 4730 * 11131620850700 U 1083 * 11131620859604 U 1533 * 11131620859606 U 1595 * 11131620859607 U 325 * 11131620862000 U 3609 * 11131620895400 U 4527 * 11131630468903 U 89 * 11131630475501 U 298 * 11131630475502 L U 1783 * 11131630509501 U 2046 * 11131630509600 U 2247 * 11131630530201 U 2103 * 11131630544402 U 10695 * 11131630548400 U 4371 * 11131630552101 U 15037 * 11131631241300 U 14527 * 11131640670704 R 1328 * 11131680652201 R 91 * 11131680717300 R 22964 * 11131710554710 R 23911 * 11131721277103 R 14695 * 11131721282900 R 1955 * 11131721282901 R 1127 * 11131721285400 R 853 * 11131721285701 R 208 * 11131721298901 R 903 * 11131721298910 R 1466 * 11131721298920 R 1453 * 11131721302209 R 9336 * 11131721302214 R 1454 * 11131721306603 R 12271 * 11131721306606 R 9143 * 11131721308204 R 19824 * 11131721308738 R 1772 * 11131721310000 R 15801 * 11131721312400 R 1791 * 11131721312405 R 6057 * 11131721312406 R 1681 * 11131721312908 R 1887 * 11131721313003 R 20678 * 11131730537002 U 1610 * 11131730537003 U 881 * 11131730576000 R 2044 * 11131811037100 U 3142 * 11131811042800 U 1617 * 11131811042802 R 1441 * 11131811044108 U 20154 * 11131811047700 U 11202 * 11131811054505 U 27215 * 11131811054507 U 1487 * 11131811054508 U 25458 * 11131811057200 U 1049 * 11131811057300 U 10148 * 11131811060400 U 1516 * 11131811060500 U 13565 * 11131811060510 U 16594 * 11131811065800 U 2186 * 11131811065810 U 8503 * 11131811068400 U 1629 * 11131811122302 U 26213 * 11131811134166 U 5738 * 11131811140004 U 1877 * 11131811146210 U 10650 * 11131811146215 U 1934 * 11131820732000 U 3200 * 11131820740600 U 9731 * 11131820740601 U 7714 * 11131820740602 U 148 * 11131820746803 U 2119 * 11131820746807 U 1995 * 11131820750500 U 6184 * 11131820751100 U 1656 * 11131820751912 U 2785 * 11131820754405 U 1457 * 11131820754600 U 5126 * 11131820761900 U 1730 * 11131820761904 U 2028 * 11131820761905 U 1889 * 11131820768601 U 876 * 11131820770400 U 1192 * 11131820770402 U 1496 * 11131820770405 U 1275 * 11131820771000 U 1904 * 11131820773106 U 8277 * 11131820781805 U 1960 * 11131820782513 U 9401 * 11131820782515 U 9149 * 11131820785317 U 3112 * 11131820785413 U 669 * 11131820785414 U 809 * 11131820785418 U 1803 * 11131820792100 U 1765 * 11131820792101 U 1852 * 11131820793811 U 1303 * 11131820793816 U 1508 * 11131820794000 U 1006 * 11131820794003 U 812 * 11131820794200 U 802 * 11131820794201 U 870 * 11131820794202 U 769 * 11131820795607 U 1267 * 11131820795608 U 799 * 11131820796505 U 8058 * 11131820796506 U 8604 * 11131820796520 U 8297 * 11131820797000 U 1603 * 11131820799500 U 843 * 11131820803700 U 562 * 11131820804701 U 2093 * 11131820805000 U 10862 * 11131820806915 U 1721 * 11131820806920 U 1697 * 11131820806921 U 1473 * 11131820811405 U 9881 * 11131820812800 U 1947 * 11131820812801 U 1943 * 11131830507881 R 125 * 11131830512081 R 6622 * 11131830512231 R 15977 * 11131830512281 R 714 * 11131830512481 R 2806 * 11131830515581 R 419 * 11131830515582 R 1619 * 11131830525881 R 1814 * 11131830525882 R 1880 * 11131830531731 R 2100 * 11131830531881 R 1131 * 11131830532439 R 2201 * 11131830533431 R 8042 * 11131830534286 R 1230 * 11131830537386 R 1633 * 11131830543539 R 1975 * 11131841551837 U 1561 * 11131844394231 R 2021 * 11131844394631 R 14216 * 11131844400631 R 10323 * 11131844417836 U 177 * 11131844421431 U 47371 * 11131844422835 U 1800 * 11131844424237 U 1826 * 11131844459831 R 10227 * 11131844465037 U 10902 * 11131844477244 U 611 * 11131844477435 U 1360 * 11131844487833 U 20040 * 11131844487840 U 6470 * 11131844493231 U 1704 * 11131844493232 U 1966 * 11131844497432 U 14888 * 11131844498031 U 1818 * 11131844501031 U 1934 * 11131844501035 U 1791 * 11131844508431 U 1883 * 11131844515437 U 987 * 11131844529031 R 703 * 11131844529231 U 2123 * 11131844529840 U 2015 * 11131844533231 U 1323 * 11131844533232 U 1216 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844541031 U 391 * 11131844542431 U 16083 * 11131844545437 U 18047 * 11131844548038 U 1023 * 11131844549643 U 1836 * 11131844550236 U 42763 * 11131844565031 U 1704 * 11131844565032 U 1549 * 11131844565037 U 1768 * 11131844572631 U 1479 * 11131844577635 U 1416 * 11131844577638 U 1812 * 11131844578037 U 8150 * 11131844582631 R 1885 * 11131844583631 R 1934 * 11132111645351 U 1531 * 11132111648650 U 207 * 11132111652750 U 7428 * 11132111658850 U 8037 * 11132111658950 U 46107 * 11132111658953 U 8018 * 11132111662150 U 2479 * 11132111662250 U 14874 * 11132111662350 U 121 * 11132111663455 U 4683 * 11132111667651 U 2105 * 11132111667652 U 2025 * 11132111672751 U 124 * 11132111678750 U 1984 * 11132111681350 U 16877 * 11132111681351 U 1844 * 11132111681550 U 1236 * 11132111683353 U 1857 * 11132111685850 U 10308 * 11132111685853 U 1561 * 11132111691752 U 862 * 11132111698650 U 8057 * 11132111698651 U 8397 * 11132111699351 U 1836 * 11132111699450 U 12254 * 11132120540000 U 21301 * 11132120552300 U 7941 * 11132120554306 U 1715 * 11132120554401 U 10256 * 11132120565707 U 11962 * 11132130735700 U 20891 * 11132130735802 U 9129 * 11132130742305 U 11311 * 11132130742900 U 219 * 11132130751000 U 33568 * 11132130751903 U 14697 * 11132130754408 U 2470 * 11132130758102 U 14309 * 11132130758200 U 9101 * 11132130759402 U 9459 * 11132130760908 U 17871 * 11132130761200 U 10204 * 11132130767900 U 2122 * 11132130767902 U 2048 * 11132130778600 U 3451 * 11132130789301 U 9809 * 11132130789302 U 10586 * 11132130794200 U 1070 * 11132130794203 U 1967 * 11132130799306 U 21802 * 11132130800605 U 1816 * 11132130802100 U 497 * 11132130802101 U 158 * 11132140723600 U 1239 * 11132140740502 U 1353 * 11132140740510 U 1248 * 11132140748800 U 1761 * 11132140782600 U 1534 * 11132140782650 U 1047 * 11132140798301 U 5741 * 11132140804100 U 1537 * 11132140804101 U 644 * 11132150474800 R 4748 * 11132150474808 R 1330 * 11132150476309 R 618 * 11132150477000 R 1868 * 11132150477003 R 2417 * 11132150477007 R 855 * 11132150491103 R 1733 * 11132150491105 R 715 * 11132150494005 R 824 * 11132150494012 R 1942 * 11132150508900 R 1318 * 11132150516500 R 4469 * 11132150516520 R 1525 * 11132150519400 R 14041 * 11132150519449 R 300 * 11132150521309 R 329 * 11132160864013 R 472 * 11132160864019 R 228 * 11132160867624 R 1702 * 11132160870200 R 529 * 11132160870211 R 1816 * 11132160875601 R 1746 * 11132160875700 R 1934 * 11132160900700 R 994 * 11132160900725 R 2118 * 11132160900726 R 2084 * 11132160913715 R 5149 * 11132160913819 R 1549 * 11132172175950 U 21207 * 11132172175953 U 6023 * 11132172179152 U 89 * 11132172182561 U 789 * 11132172182571 U 1859 * 11132172188851 U 1809 * 11132172188852 U 1715 * 11132172192950 U 1636 * 11132172194153 U 1493 * 11132172194155 U 9675 * 11132172194252 U 1797 * 11132172198752 U 1829 * 11132172198754 U 1826 * 11132172204450 U 143760 * 11132172205950 U 830 * 11132172215150 U 9093 * 11132172219751 U 22241 * 11132172224211 U 90 * 11132172224950 U 1823 * 11132172224960 U 1670 * 11132172230050 U 299 * 11132172234250 U 1692 * 11132172234302 U 701 * 11132172234305 U 493 * 11132172234750 U 1939 * 11132172234753 U 1461 * 11132172241289 U 1867 * 11132172241354 U 1894 * 11132172241505 U 1352 * 11132172242323 U 1892 * 11132172243550 U 868 * 11132172505352 U 6556 * 11132181123403 R 1162 * 11132181128532E R 5134 * 11132181128546 R 1688 * 11132181129006 R 13863 * 11132181142700 R 8689 * 11132181156200 R 885 * 11132181156201 R 1118 * 11132181162906 R 876 * 11132181165304 R 7899 * 11132210569100 U 1803 * 11132210569900 U 1866 * 11132210581802 U 9469 * 11132210582000 U 16332 * 11132210590900 U 1346 * 11132210594100 U 8920 * 11132210597000 U 2135 * 11132210600400 U 1508 * 11132210604905 U 1921 * 11132210607000 U 2951 * 11132210609400 U 2014 * 11132210610400 U 1270 * 11132210610404 U 2594 * 11132210619000 U 5081 * 11132221747501 U 1777 * 11132221747502 U 10933 * 11132221749200 U 1254 * 11132221749204 U 7846 * 11132221754800 U 7750 * 11132221754804 U 11054 * 11132221757700 U 1587 * 11132221757704 U 1682 * 11132221757902 U 1801 * 11132221757904 U 1476 * 11132221763206 U 1089 * 11132221769300 U 10769 * 11132221769400 U 14534 * 11132221769401 U 1711 * 11132221793100 U 5359 * 11132235010300 U 9615 * 11132235010400 U 1554 * 11132235014000 U 2078 * 11132235020900 U 9136 * 11132235021000 U 31841 * 11132235065900 U 5157 * 11132235065902 U 9308 * 11132235102800 U 10437 * 11132235102900 U 7064 * 11132235112000 U 1202 * 11132235112100 U 1269 * 11132235115700 U 8420 * 11132235115800 U 43375 * 11132235115900 U 2492 * 11132235120100 U 2370 * 11132235121466 U 431 * 11132235121500 U 606 * 11132235124800 U 1886 * 11132235124850 U 1948 * 11132235131554 U 10209 * 11132235138200 U 2022 * 11132235139200 U 124 * 11132235142020 U 1162 * 11132235142035 U 503 * 11132235144900 U 2733 * 11132235145000 U 1809 * 11132235146000 U 895 * 11132235146100 U 868 * 11132235149600 U 430 * 11132240516803 U 1946 * 11132240533801 U 697 * 11132240538410 U 6682 * 11132240538411 U 2043 * 11132240542403 U 2037 * 11132240542407 U 1919 * 11132240552600 U 1697 * 11132240552602 U 1566 * 11132251107001 R 89 * 11132251112600 R 17517 * 11132251112650 R 8943 * 11132251123350 R 5685 * 11132251132450 R 1458 * 11132251146700 R 881 * 11132251149602 R 1244 * 11132261050900 U 1734 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261051200 U 7840 * 11132261053208 U 1974 * 11132261056500 U 6406 * 11132261062100 U 19858 * 11132261062109 U 16978 * 11132261062500 U 2078 * 11132261062510 U 1898 * 11132261062511 U 1055 * 11132261064802 U 4082 * 11132261064808 U 1487 * 11132261064812 U 10923 * 11132261071899 U 1825 * 11132261071900 U 1278 * 11132261071901 U 1790 * 11132261072100 U 1780 * 11132261072200 U 1881 * 11132261079122 U 1355 * 11132261090110 U 1926 * 11132261090115 U 16026 * 11132261093000 U 2111 * 11132271139500 U 1406 * 11132271139600 U 1644 * 11132281746559 U 2047 * 11132281757355 U 1833 * 11132281757358 U 1891 * 11132281774174 U 1096 * 11132281782151 U 1378 * 11132281787366 U 2129 * 11132281792463 U 14871 * 11132281809601 U 1115 * 11132291371100 R 1228 * 11132291371101 R 2597 * 11132291468600 R 922 * 11132291468700 R 953 * 11132291489700 R 16720 * 11132291494600 R 2041 * 11132310231533 U 916 * 11132310232108 R 765 * 11132310232142 U 884 * 11132310232260 R 4824 * 11132310232270 U 273 * 11132310232297 U 5463 * 11132310232300 U 2470 * 11132310232302 U 175 * 11132310232632 U 1995 * 11132310234420 R 1213 * 11132310234431 U 7912 * 11132310235213 U 181 * 11132310235446 U 1664 * 11132310236550 R 1992 * 11132310236590 U 2006 * 11132310236921 U 4761 * 11132310237170 U 966 * 11132310237172 U 981 * 11132310237530 R 1558 * 11132310237750 U 1807 * 11132310238340 U 1656 * 11132310239300 U 2003 * 11132310239306 U 1928 * 11132310239400 U 1137 * 11132310240050 U 330 * 11132310240120 U 658 * 11132310240121 U 540 * 11132321258401 R 1819 * 11132321258402 R 1221 * 11132321280223 R 21605 * 11132321326901 R 780 * 11132321326908 R 1195 * 11132360829300 R 1724 * 11132360829301 R 860 * 11132360834300 R 1623 * 11132360840100 R 124 * 11132360847500 R 11236 * 11132360847710 R 102 * 11132360850300 R 9313 * 11132360874805 R 348 * 11132360891401 R 8983 * 11132371131331 R 90 * 11132371132631 R 1035 * 11132411122407 U 992 * 11132411153310 U 25563 * 11132411160202 U 1565 * 11132411160505 U 6581 * 11132411161200 U 1663 * 11132411163900 U 32662 * 11132411163903 U 21453 * 11132411178100 U 1049 * 11132411178102 U 935 * 11132411178104 U 2004 * 11132411183100 U 1041 * 11132411183103 U 89 * 11132411191700 U 16041 * 11132411195200 U 132 * 11132411195210 U 177 * 11132411196300 U 6651 * 11132411203002 U 1021 * 11132411219009 U 31287 * 11132411219200 U 1584 * 11132411238100 U 28167 * 11132411239403 U 1849 * 11132411243600 U 2244 * 11132411243605 U 136546 * 11132411246303 U 2028 * 11132411254000 U 1514 * 11132411254500 U 1561 * 11132411256500 U 10795 * 11132411258800 U 741 * 11132411265908 U 2144 * 11132411265909 U 2038 * 11132411273003 U 556 * 11132411274406 U 9464 * 11132411277900 U 2045 * 11132411277904 U 2137 * 11132431432000 U 1363 * 11132431436000 U 1673 * 11132431436500 U 1701 * 11132431436600 U 819 * 11132431436700 U 1971 * 11132431456100 U 751 * 11132431456700 U 15226 * 11132431460400 U 17881 * 11132431462400 U 1550 * 11132431464100 U 1958 * 11132431464701 U 1824 * 11132431464900 U 16063 * 11132431477000 U 16208 * 11132431477100 U 15965 * 11132431490401 U 4568 * 11132431491900 U 11066 * 11132431492000 U 16632 * 11132431492600 U 28872 * 11132431499400 U 126 * 11132431500400 U 9435 * 11132431501600 U 2068 * 11132431513200 U 10572 * 11132431513800 U 670 * 11132431517600 U 1884 * 11132431518600 U 4521 * 11132431519800 U 9560 * 11132431520100 U 1022 * 11132431520400 U 1852 * 11132431521100 U 11204 * 11132431532000 U 15055 * 11132431533300 U 1227 * 11132431536100 U 1985 * 11132431536400 U 1865 * 11132431543300 U 9559 * 11132431543600 U 1794 * 11132431557400 U 839 * 11132431562900 U 1062 * 11132431563700 U 1810 * 11132450420325 U 90 * 11132450421300 U 369 * 11132450425730 U 1703 * 11132450425740 U 1813 * 11132450425907 U 29515 * 11132450425909 U 17200 * 11132450425948 U 14091 * 11132450425951 U 10583 * 11132450425957 U 8447 * 11132450427805 U 1372 * 11132450427815 U 1815 * 11132450427817 U 1824 * 11132450427825 U 1836 * 11132450427880 U 217 * 11132450429210 U 31 * 11132450429300 U 173 * 11132450429420 U 124 * 11132450430000 U 22170 * 11132450430800 U 124 * 11132450430809 U 1402 * 11132450430830 U 667 * 11132450431235 U 125 * 11132450431315 U 49507 * 11132450431360 U 124 * 11132450431410 U 915 * 11132450432300 U 26871 * 11132450432305 U 2145 * 11132450432310 U 48353 * 11132450439800 U 4436 * 11132450440310 U 2521 * 11132450440400 U 852 * 11132450440412 U 8477 * 11132450443123 U 186 * 11132450445022 U 10593 * 11132450446900 U 5879 * 11132450447300 U 5864 * 11132450447600 U 1529 * 11132450448100 U 10147 * 11132450460900 U 19606 * 11132450460901 U 1778 * 11132450469400 U 1347 * 11132450474000 U 5302 * 11132450474001 U 8131 * 11132471403600 U 931 * 11132471403700 U 529 * 11132471403800 U 1542 * 11132471403801 U 1117 * 11132471403900 U 1766 * 11132471409100 U 20384 * 11132471438700 U 847 * 11132471442600 U 1837 * 11132471442700 U 2808 * 11132471450000 U 27291 * 11132471462600 U 1599 * 11132471462700 U 1264 * 11132481020520 U 2014 * 11132481026701 U 2042 * 11132481026705 U 10035 * 11132481061148 U 2416 * 11132481061524 U 1455 * 11132481068401 U 1637 * 11132481069000 U 2325 * 11132481069400 U 5081 * 11132511021600 U 116 * 11132511024709 U 2109 * 11132511048000 R 1937 * 11132511049505 U 1792 * 11132511073300 R 823 * 11132511073301 U 1846 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511077800 U 2566 * 11132511197700 R 1209 * 11132511199600 R 2004 * 11132511204800 R 3054 * 11132511212400 U 27288 * 11132511232700 R 1135 * 11132521703931 R 285 * 11132521712631 R 756 * 11132521712831 R 3610 * 11132521715931 R 20103 * 11132521724681 R 36698 * 11132531034603 R 1554 * 11132551103185 U 1323 * 11132551103231 R 906 * 11132551103281 U 1049 * 11132551103286 U 753 * 11132551103288 U 900 * 11132611016502 R 1820 * 11132611027400 R 1347 * 11132611027510 R 447 * 11132611031802 R 331 * 11132611031910 R 780 * 11132611031916 R 1403 * 11132611032017 R 1210 * 11132611048610 R 2123 * 11132621272100 U 9460 * 11132621288608 U 2087 * 11132621294000 U 14024 * 11132621322600 U 194 * 11132621322601 U 9833 * 11132621333900 U 511 * 11132621338100 U 2060 * 11132621338200 U 790 * 11132621344300 U 8436 * 11132621344860 U 14564 * 11132621346900 U 4219 * 11132621347000 U 6712 * 11132621348600 U 7427 * 11132631025500 U 1227 * 11132631028305 U 2117 * 11132631028800 U 8206 * 11132631030100 U 624 * 11132631033200 U 967 * 11132631040100 U 9037 * 11132631040700 U 8992 * 11132631041600 U 14500 * 11132631054400 U 21331 * 11132631059300 U 7793 * 11132631086900 U 738 * 11132631086907 U 1220 * 11132631088400 U 1826 * 11132631088600 U 1948 * 11132631088800 U 1932 * 11132631088900 U 623 * 11132631107000 R 28613 * 11132631111600 U 2982 * 11132641554200 R 711 * 12131210946400 U 2744 * 12131210947000 U 5318 * 12131210955300 U 5100 * 12131210966100 U 8126 * 12131210966200 U 3948 * 12131210977200 U 5843 * 12131211010000 U 8204 * 12131211013900 U 9293 * 12131211013910 U 1402 * 12131220751206 U 1465 * 12131220751508 U 1901 * 12131220751516 U 1927 * 12131220752611 U 2058 * 12131220754802 U 13988 * 12131220758403 U 1139 * 12131220758404 U 887 * 12131220758409 U 804 * 12131220758411 U 679 * 12131220765000 U 28813 * 12131220779700 U 2794 * 12131220784500 U 10447 * 12131220789905 U 6192 * 12131220794427 U 10398 * 12131220794460 U 2080 * 12131220794461 U 785 * 12131220794491 U 1992 * 12131231090081 U 52958 * 12131231090131 U 21100 * 12131231094131 U 10028 * 12131231095531 U 33952 * 12131231096531 U 27123 * 12131231097381 U 28595 * 12131231097481 U 19895 * 12131231097581 U 48049 * 12131231100931 U 1932 * 12131231102131 U 9230 * 12131231102381 U 23495 * 12131231102531 U 14656 * 12131231102831 U 21911 * 12131231106281 U 545 * 12131231106331 U 1038 * 12131231108431 U 8350 * 12131231110531 U 15859 * 12131231200850 U 128 * 12131231201050 U 466 * 12131231201671 U 10462 * 12131231201760 U 1057 * 12131231201880 U 166 * 12131231201890 U 149 * 12131231202550 U 19891 * 12131231203070 U 83576 * 12131231203080 U 2526 * 12131231203950 U 13959 * 12131231203990 U 9871 * 12131250666000 R 1580 * 12131250668781 R 8534 * 12131250669131 R 1553 * 12131250688100 R 6799 * 12131250688431 R 1028 * 12131250688450 R 2144 * 12131250696581 R 40052 * 12131250701781 R 1913 * 12131250701881 R 1872 * 12131250702445 R 1523 * 12131250702450 R 1906 * 12131250702453 R 1511 * 12131251906350 R 1782 * 12131251907540 R 9235 * 12131251911920 R 1807 * 12131251915460 R 1310 * 12131281229100 U 1935 * 12131281230308 U 1975 * 12131281230846 U 5717 * 12131281258700 U 2083 * 12131281258713 U 1705 * 12131281258800 U 1695 * 12131281259158 U 14258 * 12131281270806 U 2297 * 12131281277510 U 33258 * 12131281278659 U 1760 * 12131281281900 U 21238 * 12131281286400 U 2002 * 12131281286405 U 1712 * 12131281286600 U 193 * 12131281291800 U 265 * 12131281291805 U 1596 * 12131281293000 U 22687 * 12131281294905 U 17061 12131311483800 U 13709 12131311483905 U 9290 12131311488700 U 13872 12131311489900 U 26996 12131311489930 U 1724 12131311490700 U 20673 12131311493700 U 1971 12131311493701 U 1741 12131311498200 U 3023 12131311513700 U 1952 12131311513702 U 1995 12131311515701 U 704 12131311517000 U 7943 12131311517603 U 2043 12131311517604 U 1284 12131311519701 U 1556 12131311520310 U 1512 12131311520400 U 694 12131311520500 U 1332 12131311521901 U 1940 12131311521902 U 1564 12131311529402 U 1619 12131311533000 U 657 12131311533701 U 37856 12131311533706 U 15309 12131311534601 U 17777 12131311534603 U 403 12131311536104 U 1050 12131311536107 U 1323 12131311540200 U 2136 12131311540202 U 1970 12131311540802 U 8839 12131311540900 U 1342 12131311541010 U 4316 12131311544500 U 2055 12131311544502 U 2129 12131311547528 U 175 12131311557200 U 2085 12131311557204 U 14898 12131311557500 U 132 12131311557600 U 126 12131311560400 U 8820 12131311560903 U 14373 12131311561601 U 11070 12131311562300 U 14056 12131311563506 U 23330 12131311563900 U 256 12131311564900 U 2312 12131311565100 U 578 12131311568110 U 3369 12131320813331 U 3475 12131320813638 U 9164 12131320814370 U 2153 12131320814415 U 1977 12131320814441 U 2002 12131320814452 U 1970 12131320814463 U 2071 12131320815025 U 1448 12131320815033 U 9767 12131320815034 U 1837 12131320817124 U 1111 12131320817126 U 1890 12131320817223 U 23585 12131320817301 U 2095 12131320817304 U 14303 12131320818703 U 8664 12131320823200 U 4831 12131320823202 U 8522 12131320824704 U 8135 12131320824705 U 525 12131320825202 U 9680 12131320825304 U 3854 12131320825308 U 2191 12131320825702 U 2081 12131320826300 U 14485 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320826302 U 1993 12131320828312 U 4281 12131320828317 U 205 12131320834851 U 11370 12131320834875 U 8148 12131320834881 U 2141 12131320834926 U 776 12131320834940 U 14782 12131320834972 U 1888 12131320835720 U 1789 12131320839823 U 8199 12131320839827 U 30551 12131320839906 U 889 12131320840802 U 10444 12131320843020 U 1427 12131320843320 U 8305 12131320845906 U 1583 12131320846402 U 8681 12131320847220 U 8462 12131320847325 U 5232 12131320847328 U 11528 12131320847600 U 8404 12131320848120 U 1404 12131320848122 U 1757 12131320848411 U 7903 12131320848413 U 15328 12131320848416 U 14559 12131321147705 U 2079 12131331876600 R 35060 12131331876610 R 60176 12131331876625 U 3333 12131331923450 U 702 12131331957850 R 1963 12131331964400 R 16384 12131331964401 R 1266 12131332002200 R 1264 12131332008000 R 11475 12131332024025 U 968 12131332024026 U 1265 12131333362800 U 5959 12131333364230 U 14857 12131333365800 U 15561 12131333368668 U 29938 12131333369000 U 29899 12131333369050 U 380 12131333369256 U 1488 12131333370416 U 124 12131333391000 U 645 12131381304814 R 671 12131381306624 R 564 12131381311201 R 2266 12131381330600 R 1946 12131381330602 R 1825 12131381330607 R 1556 12131381342300 R 1769 12131381346630 R 1876 12131381346640 R 654 12131381346642 R 1363 12131381363000 R 422 12131381387419 R 357 12131381397302 R 9066 12131392317600 U 7752 12131392317603 U 1022 12131392323608 U 1605 12131392324000 U 829 12131392324605 U 2038 12131392329000 U 15098 12131392329003 U 11044 12131392329500 U 2113 12131392330801 U 15434 12131392339200 R 10714 12131392339205 U 755 12131392346100 U 2047 12131392350600 U 60353 12131392352902 U 19271 12131392354702 U 16154 12131392361600 U 62634 12131392362202 U 1878 12131392362401 U 388 * 12131410947200 U 1548 * 12131410947202 R 17391 * 12131410947500 U 126 * 12131410951400 U 1530 * 12131410951402 U 1032 * 12131410961602 U 3507 * 12131410966000 U 9366 * 12131410966100 U 1803 * 12131410981700 U 23342 * 12131410987403 U 149 * 12131410987404 U 1398 * 12131410987407 U 1347 * 12131410987408 U 1347 * 12131410987409 U 270 * 12131411004900 U 763 * 12131411004901 U 1049 * 12131411009903 U 4355 * 12131411013801 U 1225 * 12131411013805 U 1093 * 12131411014800 U 5951 * 12131411014802 U 8588 * 12131411017000 U 4483 * 12131411026100 U 1753 * 12131412704703 U 3780 * 12131412709305 U 868 * 12131412717002 U 9864 * 12131412717113 U 2078 * 12131412720905 U 1951 * 12131412721403 U 10155 * 12131412721404 U 10384 * 12131412724804 U 1201 * 12131412726503 U 1905 * 12131412726802 U 9202 * 12131412731011 U 958 * 12131412731013 U 938 * 12131412733003 U 1971 * 12131412733004 U 575 * 12131412742804 U 2021 * 12131412749200 U 2078 * 12131412749300 U 17339 * 12131412759200 U 14146 * 12131412759202 U 1969 * 12131412760902 U 1555 * 12131412764200 U 289 * 12131412765000 U 125 * 12131412766603 U 1131 * 12131412767300 U 1888 * 12131412769108 U 835 * 12131412769300 U 1474 * 12131412769602 U 1790 * 12131412770503 U 62594 * 12131420542863 R 884 * 12131420562111 U 9685 * 12131420565562 R 912 * 12131420565563 R 1574 * 12131420565862 R 719 * 12131420571061 R 935 * 12131420573011 R 5205 * 12131420573012 R 5971 * 12131420573111 R 274 * 12131420573112 R 8115 * 12131430697504 R 1519 * 12131430707300 R 1444 * 12131430707302 R 1225 * 12131430733800 R 1493 * 12131430733801 R 233 * 12131430737002 R 1371 * 12131430741200 R 7994 * 12131430742502 R 441 * 12131430753412 R 2046 * 12131440847604 R 892 * 12131440869700 R 1762 * 12131440869701 R 1039 * 12131440879601 R 949 * 12131440880512 R 1109 * 12131440881300 R 1138 * 12131440890500 R 8915 * 12131440902400 R 124 * 12131440907300 R 127 * 12131440914103 R 103 * 12131450647403 R 604 * 12131450650300 R 899 * 12131450650709 R 1008 * 12131450655206 R 1034 * 12131450655900 R 1503 * 12131450658000 R 2017 * 12131450659000 R 1725 * 12131450688100 R 222 * 12131450688200 R 141 * 12131450693700 R 385 * 12131450693702 R 193 * 12131450693705 R 530 * 12131450696600 R 89 * 12131450696700 R 132 * 12131460603106 R 8524 * 12131460603351 R 202 * 12131460604154 R 89 * 12131460604650 R 1171 * 12131460604750 R 414 * 12131460606750 R 158 * 12131471394001 R 7812 * 12131511104116 R 6478 * 12131511114200 R 56986 * 12131511114215 R 307 * 12131511116200 R 662 * 12131511580601 R 959 * 12131511583300 R 653 * 12131521058300 R 1746 * 12131521113717 R 1981 * 12131521114915 R 652 * 12131521127720 R 1860 * 12131532068031 R 1893 * 12131532126233 R 7923 * 12131532183036 R 377 * 12131532199434 R 520 * 12131532205842 R 2080 * 12131532223637 R 1821 * 12131532223639 R 1202 * 12131532229631 R 1484 * 12131532229831 R 962 * 12131532248433 R 2001 * 12131532258631 R 2026 * 12131532259031 R 6096 * 12131532259231 R 10421 * 12131541792600 R 1563 * 12131541821600 R 1477 * 12131541824610 R 117 * 12131541853000 R 3413 * 12131541873422 R 581 * 12131541873426 R 1087 * 12131541945411 R 25200 * 12131541945470 R 751 * 12131541949000 R 307 * 12131611762200 U 1722 * 12131611762300 U 1718 * 12131611762601 U 1296 * 12131611763100 U 1950 * 12131611764900 U 1145 * 12131611764902 U 1119 * 12131611769000 U 1532 * 12131611772100 U 1211 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611776001 U 358 * 12131611777601 U 1740 * 12131611778000 R 1748 * 12131611803501 U 1227 * 12131611845001 U 1731 * 12131611873100 U 1745 * 12131611900200 R 1457 * 12131611906900 U 9252 * 12131611907000 U 1161 * 12131611907100 U 124 * 12131611908300 U 1302 * 12131620899115 U 13909 * 12131620902200 U 26501 * 12131620902201 U 10807 * 12131620916507 U 857 * 12131620939903 U 610 * 12131620943500 U 22153 * 12131620958200 U 4770 * 12131620959100 U 9397 * 12131620975400 U 1952 * 12131620976301 U 817 * 12131620976302 U 643 * 12131620976304 U 1730 * 12131630570213 U 1316 * 12131630582606 U 600 * 12131630582608 U 2373 * 12131630590413 U 101 * 12131630595508 U 867 * 12131630595537 U 321 * 12131630597584 U 6213 * 12131630597812 U 4919 * 12131630598500 U 1874 * 12131641061102 R 1745 * 12131641075507 R 3711 * 12131710587807 R 2015 * 12131721594900 R 861 * 12131721595000 R 980 * 12131721613500 R 1134 * 12131721613700 R 622 * 12131721630801 R 749 * 12131721670100 R 718 * 12131721670200 R 819 * 12131721671201 R 1278 * 12131730581801 U 6230 * 12131730603715 U 731 * 12131730611300 U 1261 * 12131730611305 U 350 * 12131730620100 R 28334 * 12131730620801 R 19546 * 12131730635500 U 10574 * 12131730637501 U 36889 * 12131811146910 U 19502 * 12131811146911 U 19450 * 12131811164605 U 1903 * 12131811164606 U 1872 * 12131811172832 U 3559 * 12131811175406 U 16367 * 12131811177608 U 1947 * 12131811177609 U 30545 * 12131811177614 U 1889 * 12131811189810 U 1026 * 12131811205505 U 21455 * 12131820817306 U 1941 * 12131820818264 U 1402 * 12131820823700 U 2140 * 12131820825407 U 1780 * 12131820825409 U 1825 * 12131820840900 U 4473 * 12131820840905 U 124 * 12131820841100 U 6607 * 12131820841105 U 2708 * 12131820843001 U 2953 * 12131820843313 U 2842 * 12131820845100 U 5698 * 12131820854420 U 7711 * 12131820857300 U 7802 * 12131820857301 U 1585 * 12131820858502 U 1807 * 12131820858503 U 1507 * 12131820861500 U 9432 * 12131820861608 U 1868 * 12131820861808 U 9154 * 12131820861809 U 11112 * 12131820861810 U 8983 * 12131820862205 U 10556 * 12131820862231 U 32164 * 12131820863609 U 201 * 12131820866600 U 2092 * 12131820866610 U 2008 * 12131820874200 U 40479 * 12131820874902 U 34236 * 12131820875000 U 17262 * 12131820877914 U 1618 * 12131820878012 U 9548 * 12131820879600 U 34891 * 12131820880500 U 47439 * 12131820880600 U 21827 * 12131820880612 U 9618 * 12131820880613 U 1965 * 12131820881710 U 124 * 12131820886900 U 1529 * 12131820886903 U 186 * 12131820889907 U 1777 * 12131820890096 U 29736 * 12131830546231 R 6781 * 12131830549134 R 706 * 12131830549387 R 2556 * 12131830549637 R 44631 * 12131830549639 R 53187 * 12131830549640 R 4362 * 12131830549981 R 8214 * 12131830549987 R 23012 * 12131830550595 R 1160 * 12131830550606 R 1499 * 12131830555731 R 1879 * 12131830555732 R 1976 * 12131830555981 U 1451 * 12131830562881 R 411 * 12131830564031 R 11018 * 12131830565531 R 2582 * 12131830565532 R 14234 * 12131830565581 R 4775 * 12131830565582 R 1056 * 12131830566382 R 14158 * 12131830577882 R 451 * 12131830578232 R 1796 * 12131830584181 R 1858 * 12131830584182 R 11123 * 12131830584183 R 2065 * 12131830586631 R 8010 * 12131831215800 R 11215 * 12131842886231 U 1354 * 12131842886238 U 8270 * 12131842886239 U 8028 * 12131842886432 U 1507 * 12131842886435 U 1531 * 12131842892038 U 40642 * 12131842893835 U 8571 * 12131842917855 U 44153 * 12131842925231 U 738 * 12131842925631 U 299 * 12131842926640 U 1098 * 12131842929631 U 1949 * 12131842934031 U 1829 * 12131842936032 U 11310 * 12131842937831 U 3582 * 12131842943633 U 231 * 12131842945032 U 1748 * 12131842945437 U 678 * 12131842951254 U 153 * 12131842952442 U 1746 * 12131842952463 U 293 * 12131842953636 U 377 * 12131842956432 U 1192 * 12131842956436 U 1078 * 12131842956437 U 881 * 12131842956834 U 9819 * 12131842962631 U 8279 * 12131842962632 U 2016 * 12131842962832 U 7671 * 12131842965831E U 144001 * 12131842971831 R 2850 * 12131842979431 R 1948 * 12131842979432 U 2585 * 12131842979433 U 1844 * 12131842979438 U 848 * 12131842979831 R 11716 * 12131842980835 U 5824 * 12131842989437 U 985 * 12131842989438 U 1277 * 12131842997831 R 7983 * 12131843000631 R 2057 * 12131843000632 U 300 * 12131843000638 U 729 * 12131843002832 U 10257 * 12131843004832 U 1837 * 12131843007031 U 1267 * 12131843011032 U 999 * 12131843012639 U 1449 * 12131843024831 U 4880 * 12131843025041 U 2054 * 12131843032231 U 464 * 12131843032234 U 1131 * 12131843040435 U 917 * 12131843040632 U 1766 * 12131843043432 U 61110 * 12131843045431 U 1944 * 12131843047431 R 1536 * 12131843047432 U 1636 * 12131843054631 R 1896 * 12131843058431 R 1915 * 12131843058432 U 971 * 12131843058435 U 1135 * 12131843058832 U 1854 * 12131843066831 R 26962 * 12131843067031 U 21698 * 12131843067035 U 828 * 12131843067041 U 1360 * 12131843068846 U 1685 * 12131843095631 R 8103 * 12131843095633 U 2045 * 12132111712750 U 922 * 12132111716750 U 133 * 12132111723550 U 60535 * 12132111726551 U 2073 * 12132111726650 U 1977 * 12132111726750 U 2069 * 12132111733855 U 40612 * 12132111741800 U 2074 * 12132111745150 U 17127 * 12132111747250 U 1569 * 12132111747252 U 1556 * 12132111751050 U 1590 * 12132111751150 U 1893 * 12132111751153 U 735 * 12132111765750 U 3143 * 12132111765850 U 468 * 12132120587000 U 986 * 12132120587005 U 961 * 12132120591400 U 1747 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132120591403 U 1777 * 12132120591800 U 585 * 12132120591802 U 1842 * 12132120598000 U 11110 * 12132120598002 U 7781 * 12132120602802 U 1544 * 12132120603609 U 1674 * 12132120603612 U 1396 * 12132120606307 U 817 * 12132120606309 U 22904 * 12132130809400 U 986 * 12132130809403 U 2595 * 12132130831200 U 7805 * 12132130834402 U 2073 * 12132130834403 U 37306 * 12132130835248 U 10575 * 12132130835600 U 1469 * 12132130835603 U 760 * 12132130836300 U 1909 * 12132130837500 U 16178 * 12132130840200 U 1347 * 12132130841000 U 1507 * 12132130841700 U 10208 * 12132130848200 U 351 * 12132130848201 U 599 * 12132130853400 U 19264 * 12132130853800 U 10938 * 12132140830400 U 1658 * 12132140830403 U 1452 * 12132140832700 U 23422 * 12132140841400 U 1832 * 12132140848500 U 1601 * 12132140851401 U 20631 * 12132140851403 U 89 * 12132140852803 U 27211 * 12132140852805 U 875 * 12132140854103 U 1351 * 12132140854111 U 1059 * 12132140854119 U 1160 * 12132140857500 U 22402 * 12132140857504 U 6187 * 12132140857600 U 8771 * 12132140866000 U 1923 * 12132140866206 U 2183 * 12132140869908 U 1283 * 12132140876500 U 1872 * 12132140883350 U 3759 * 12132140884500 U 9574 * 12132140910000 U 1839 * 12132140910007 U 1850 * 12132150526611 R 2035 * 12132150526612 R 1402 * 12132150526700 R 15222 * 12132150526800 R 4701 * 12132150526811 R 10186 * 12132150527800 R 761 * 12132150529705 R 1453 * 12132150532807 R 1214 * 12132150533103 R 2687 * 12132150533316 R 720 * 12132150533321 R 7641 * 12132150533323 R 664 * 12132150535302 R 850 * 12132150535304 R 1617 * 12132150548372 R 2024 * 12132150549107 R 2349 * 12132150549113 R 1238 * 12132150550103 R 4501 * 12132150558000 R 1661 * 12132150558100 R 714 * 12132150558603 R 675 * 12132150558606 R 3512 * 12132150558612 R 546 * 12132150565119 R 4011 * 12132150565129 R 441 * 12132150566131 R 1471 * 12132150566301 R 1455 * 12132150566366 R 2040 * 12132160934900 R 9927 * 12132160935020 R 1304 * 12132160937800 R 1200 * 12132160938600 R 1127 * 12132172253250 U 2465 * 12132172257150 U 1415 * 12132172262250 U 21217 * 12132172262255 U 1864 * 12132172271653 U 4105 * 12132172271950 U 2072 * 12132172286350 U 19419 * 12132172313158 U 14765 * 12132172316853 U 1364 * 12132172316854 U 1836 * 12132172316855 U 1922 * 12132210626900 U 2143 * 12132210630700 U 4632 * 12132210643200 U 1874 * 12132210643204 U 89 * 12132210644102 U 15060 * 12132210645501 U 15206 * 12132210645505 U 716 * 12132210649800 U 1727 * 12132210649900 U 8500 * 12132210649902 U 14464 * 12132210676602 U 1071 * 12132210677810 U 1846 * 12132210677908 U 2058 * 12132210677909 U 1882 * 12132210679200 U 2641 * 12132210683702 U 8897 * 12132210685800 U 46162 * 12132221804100 U 1863 * 12132221804120 U 1992 * 12132221817901 U 4098 * 12132221818200 U 1409 * 12132221843720 U 1590 * 12132221847123 U 19257 * 12132221847126 U 312 * 12132221850907 U 7088 * 12132221850909 U 93425 * 12132221855202 U 58340 * 12132221855316 U 168 * 12132231226025 U 1650 * 12132231283500 U 6686 * 12132231284900 U 7382 * 12132231294200 U 6171 * 12132231357200 U 583 * 12132231809472 U 1093 * 12132231823583 U 11198 * 12132240573101 U 1677 * 12132240763901 U 2046 * 12132240764100 U 8799 * 12132240764503 U 9793 * 12132240767001 U 2041 * 12132240769304 U 10463 * 12132240769506 U 218 * 12132240769516 U 701 * 12132240960700 U 903 * 12132240960701 U 22749 * 12132240962502 U 2896 * 12132251279450 R 1378 * 12132251279500 R 791 * 12132261096500 U 157 * 12132261097800 U 1152 * 12132261097801 U 1966 * 12132261097802 U 2096 * 12132261105300 U 1216 * 12132261111801 U 2226 * 12132261121600 U 1638 * 12132270727900 U 1539 * 12132270728803 U 1827 * 12132270745405 U 27298 * 12132270747600 U 1494 * 12132280674500 U 8190 * 12132280677111 U 467 * 12132280681102 U 6417 * 12132280681200 U 898 * 12132280681208 U 815 * 12132292591611 R 10859 * 12132292605439 R 10837 * 12132292605443 R 626 * 12132292613805 R 449 * 12132292614200 R 1365 * 12132292614601 R 388 * 12132292614700 R 310 * 12132292615012 R 1539 * 12132310248952 U 1908 * 12132310250195 U 127 * 12132310250602 U 1072 * 12132310250603 R 1292 * 12132310250606 U 1354 * 12132310251730 U 1747 * 12132310253183 U 876 * 12132321340504 R 8660 * 12132321341100 R 798 * 12132321341204 R 885 * 12132321364700 R 809 * 12132321383004 R 1889 * 12132321408200 R 1515 * 12132360943300 R 915 * 12132360943301 R 7850 * 12132360943601 R 129 * 12132360943604 R 124 * 12132360945400 R 45492 * 12132360945500 R 711 * 12132360945501 R 41013 * 12132360945600 R 262 * 12132360978503 R 2169 * 12132371201531 R 1915 * 12132411283100 U 5111 * 12132411283500 U 6336 * 12132411287700 U 1475 * 12132411287719 U 3793 * 12132411290000 U 1976 * 12132411291300 U 1989 * 12132411296400 U 8181 * 12132411297706 U 1838 * 12132411297708 U 1889 * 12132411298615 U 4284 * 12132411299100 U 2009 * 12132411299103 U 1108 * 12132411301402 U 1906 * 12132411301700 U 941 * 12132411301702 U 1110 * 12132411301704 U 1644 * 12132411311613 U 1987 * 12132411312100 U 16714 * 12132411314405 U 2047 * 12132411322602 U 1979 * 12132411327400 U 26978 * 12132411338405 U 1954 * 12132411338406 U 9800 * 12132411339400 U 246 * 12132411339402 U 374 * 12132411339405 U 11196 * 12132411339407 U 9144 * 12132411342904 U 949 * 12132411342907 U 543 * 12132411346401 U 8417 * 12132411348307 U 3143 * 12132411350300 U 1927 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411350310 U 33436 * 12132411350312 U 16839 * 12132411351400 U 15125 * 12132411352700 U 124 * 12132411353609 U 62975 * 12132411368200 U 3883 * 12132411370000 U 186 * 12132411372805 U 15887 * 12132411372808 U 2019 * 12132411380500 U 1115 * 12132411380502 U 716 * 12132411381405 U 8480 * 12132411381415 U 7902 * 12132411382801 U 1680 * 12132411382805 U 13344 * 12132411386607 U 15713 * 12132411386620 U 17695 * 12132411389501 U 1873 * 12132411389502 U 1550 * 12132411390901 U 21870 * 12132411393310 U 999 * 12132411393608 U 563 * 12132411393616 U 708 * 12132411395100 U 11127 * 12132411395105 U 1291 * 12132411396504 U 16605 * 12132411396508 U 19318 * 12132411398101 U 905 * 12132411399000 U 3904 * 12132411399002 U 4181 * 12132411400700 U 33541 * 12132411402009 U 21149 * 12132411402012 U 16562 * 12132431669200 U 9950 * 12132431694900 U 158 * 12132431720400 U 48266 * 12132431724000 U 1799 * 12132431755800 U 8729 * 12132450480500 U 7854 * 12132450480510 U 8137 * 12132450483210 U 1276 * 12132450483300 U 1002 * 12132450483325 U 1098 * 12132450486306 U 1728 * 12132450486402 U 29930 * 12132450486405 U 20408 * 12132450490300 U 1834 * 12132450490310 U 16701 * 12132450493600 U 10686 * 12132450499100 U 15398 * 12132450503806 U 10379 * 12132450510000 U 852 * 12132450510003 U 1548 * 12132450510110 U 1301 * 12132450511510 U 1229 * 12132450515910 U 20102 * 12132450518100 U 1301 * 12132450518108 U 1399 * 12132450523700 U 309 * 12132450525815 U 3143 * 12132450528700 U 1359 * 12132450530301 U 13537 * 12132450530943 U 8919 * 12132450531803 U 45706 * 12132450531910 U 13515 * 12132450531915 U 1996 * 12132450535900 U 8638 * 12132450538800 U 14043 * 12132450538809 U 11385 * 12132450539800 U 1018 * 12132450540022 U 731 * 12132451200800 U 11302 * 12132451201400 U 6928 * 12132451201500 U 27026 * 12132451201600 U 765 * 12132451202400 U 124 * 12132451202500 U 687 * 12132451230700 U 1930 * 12132471481200 U 3911 * 12132471481201 U 1749 * 12132471482600 U 20335 * 12132471502000 U 1880 * 12132471502004 U 1315 * 12132471606800 U 20631 * 12132471607000 U 13692 * 12132481096705 U 666 * 12132481097600 U 900 * 12132481098808 U 5424 * 12132481098814 U 31102 * 12132481099802 U 9126 * 12132481106200 U 1816 * 12132481110815 U 2542 * 12132481129504 U 8980 * 12132481143910 U 15837 * 12132481145300 U 124 * 12132511234019 U 8032 * 12132511234307 U 2067 * 12132511234407 U 1725 * 12132511241107 U 2092 * 12132511242167 U 1495 * 12132511243019 U 90 * 12132511245518 U 28061 * 12132511246203 U 1468 * 12132511246204 U 776 * 12132511249106 U 657 * 12132511249107 U 1154 * 12132511251027 U 6087 * 12132511251907 U 2030 * 12132511252767 U 9968 * 12132511253404 U 5831 * 12132511255147 U 1263 * 12132511256927 U 1969 * 12132511257409 U 1724 * 12132511259604 U 20645 * 12132511260607 U 1477 * 12132511260617 U 129 * 12132511261218 U 1954 * 12132511261351 U 6065 * 12132511278000 U 1429 * 12132511278100 U 1155 * 12132511284601 U 13943 * 12132511286500 U 1587 * 12132511288700 R 1943 * 12132511288701 U 9156 * 12132511290115 U 6080 * 12132511312000 U 1343 * 12132511328000 U 9833 * 12132511348000 R 11166 * 12132511352000 R 485 * 12132511358200 U 5281 * 12132521807981 R 695 * 12132521810532 R 105 * 12132540962102 R 1760 * 12132611701400 R 1904 * 12132611703900 R 1762 * 12132611703901 R 9286 * 12132611704200 R 245 * 12132611709011 R 11320 * 12132611717608 R 2070 * 12132611717800 R 1402 * 12132611731600 R 4219 * 12132611735700 R 1033 * 12132611735710 R 5225 * 12132611736920 U 89 * 12132611739110 R 89 * 12132611745399 U 2035 * 12132611745407 R 2369 * 12132611745410 R 6331 * 12132611745434 U 6431 * 12132611745444 U 1460 * 12132611745490 R 22207 * 12132611745525 R 14406 * 12132611745535 U 2002 * 12132611745599 U 1260 * 12132611745607 R 803 * 12132611745821 U 667 * 12132611795605 U 9491 * 12132611902100 U 1706 * 12132621351810 U 886 * 12132621351811 U 1402 * 12132621370800 U 11068 * 12132621370900 U 23056 * 12132621377700 U 14400 * 12132631139002 U 1866 * 12132631139100 U 372 * 12132631146400 U 2055 * 12132631146407 U 1768 * 12132631155000 R 1413 * 12132631155100 U 661 * 12132631202100 R 2116 * 12132631206400 R 15785 * 12132631209204 R 1228 * 12132631209609 R 1813 * 12132641679800 R 801 * 12132641686300 R 1640 * 12132641686400 R 1525 * 12132641696700 R 1670 * 12132641698800 R 2084 * 12132641698900 R 931 * 12132641746000 R 799 * 12132641746100 R 660 * 12132641750500 R 382 * 12132641751500 R 1069 * 12132641751900 R 2011 * 12132641753200 R 191 * 12132641772300 R 926 * 12132641779900 R 13024 * 12132641781000 R 1722 * 12132641788200 R 1722 * 12132641788300 R 1339 * 12132641790300 R 571 * 12132641790900 R 1980 * 12132641792400 R 199 * 12132641793100 R 935 * 12132641795000 R 1336 * 13131211037110 U 7405 * 13131211043605 U 1738 * 13131211049600 U 2601 * 13131211049700 U 2921 * 13131211053700 U 1491 * 13131211054300 U 186 * 13131211054315 U 1451 * 13131211060100 U 2989 * 13131211060200 U 8828 * 13131211061000 U 1464 * 13131211062900 U 8916 * 13131211063200 U 18466 * 13131211067600 U 6008 * 13131211071700 U 3751 * 13131211072220 U 10002 * 13131211072800 U 3892 * 13131211077502 U 3826 * 13131211078200 U 2158 * 13131211086705 U 9113 * 13131211087500 U 392 * 13131220798901 U 15173 * 13131220803000 U 9965 * 13131220813530 U 5983 * 13131220815210 U 2831 * 13131220822600 U 38142 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131220841000 U 3883 * 13131220873000 U 3609 * 13131220873600 U 33171 * 13131220877001 U 5498 * 13131220881100 U 9116 * 13131220881501 U 9670 * 13131220885300 U 10699 * 13131220886100 U 3978 * 13131220886600 U 13290 * 13131220887000 U 3979 * 13131220887100 U 10195 * 13131220891600 U 6790 * 13131230693681 U 2068 * 13131230693683 U 2110 * 13131230698532 U 791 * 13131230699681 U 35656 * 13131230699688 U 15641 * 13131230701681 U 71923 * 13131230703231 U 132 * 13131230707081 U 7904 * 13131230707131 U 722 * 13131230716031 U 24882 * 13131230723231 U 1986 * 13131250732281 R 1568 * 13131250732282 R 1182 * 13131250732284 R 1070 * 13131250732290 R 1843 * 13131250743333 R 176 * 13131250753095 R 1491 * 13131250753685 R 488 * 13131250753690 R 1452 * 13131281306700 U 19595 * 13131281307200 U 1954 * 13131281308400 U 1533 * 13131281308425 U 1402 * 13131281309120 U 29226 * 13131281309200 U 741 * 13131281310600 U 981 * 13131281310700 U 928 * 13131281317900 U 41871 * 13131281319900 U 2045 * 13131281319907 U 867 * 13131281321050 U 1002 * 13131281321052 U 973 * 13131281321246 U 2020 * 13131281321290 U 16840 * 13131281326485 U 286 * 13131281326711 U 34111 * 13131281326741 U 14925 * 13131281326769 U 2030 * 13131281326833 U 2047 * 13131281326835 U 2062 * 13131281326838 U 3851 * 13131281326840 U 2059 * 13131281326976 U 6455 * 13131281326987 U 2041 * 13131281327002 U 10899 * 13131281327011 U 1778 * 13131281327049 U 33412 * 13131281327063 U 8311 * 13131281327080 U 2269 * 13131281327105 U 1411 * 13131281327124 U 14876 * 13131281327133 U 1892 * 13131281327145 U 109 * 13131281327248 U 936 * 13131281327952 U 8936 * 13131281329043 U 2072 * 13131281337210 U 904 * 13131281337300 U 2041 * 13131281337516 U 705 * 13131281360633 U 4414 * 13131281363315 U 17675 * 13131281371400 U 2072 * 13131281371402 U 1193 * 13131281376300 U 1765 * 13131281376305 U 6424 * 13131281387400 U 959 13131311572700 U 1945 13131311572701 U 7841 13131311577500 U 1528 13131311577505 U 7067 13131311577508 U 8982 13131311580903 U 9927 13131311580904 U 1970 13131311583801 U 32028 13131311585500 U 28302 13131311585600 U 212 13131311585702 U 546 13131311587300 U 454 13131311587400 U 1250 13131311589300 U 8373 13131311590600 U 36337 13131311593800 U 1957 13131311593803 U 2060 13131311593900 U 1815 13131311593901 U 1900 13131311594300 U 19732 13131311594301 U 1499 13131311594303 U 616 13131311594603 U 1376 13131311595300 U 11175 13131311595305 U 15948 13131311596001 U 497 13131311599600 U 10992 13131311599601 U 57394 13131311602100 U 613 13131311603300 U 435 13131311603301 U 20274 13131311605900 U 168 13131311606100 U 45983 13131311606200 U 27632 13131311607410 U 5152 13131311607411 U 46709 13131311607412 U 15330 13131311607416 U 22912 13131311609400 U 19024 13131311609401 U 8687 13131311611211 U 288 13131311622800 U 9447 13131311626100 U 124 13131311626200 U 124 13131311627600 U 1466 13131311627800 U 50240 13131311627801 U 11070 13131311628610 U 14001 13131311628611 U 17756 13131311630900 U 1803 13131311636800 U 20706 13131311637300 U 1729 13131311637301 U 461 13131311637302 U 901 13131311637600 R 324 13131311638000 U 234 13131311639200 U 1907 13131311639207 U 1927 13131311639600 U 344 13131311639700 U 956 13131311639800 U 824 13131311639900 U 2099 13131311641600 U 1897 13131311641601 U 1986 13131311641603 U 1955 13131311642000 U 1566 13131311642003 U 6020 13131311642700 U 1215 13131311642703 U 127 13131311648201 U 36366 13131311650600 U 8456 13131311653100 U 10880 13131320856602 U 1726 13131320856603 U 1834 13131320859309 U 2826 13131320861100 U 9905 13131320863403 U 1790 13131320863404 U 1724 13131320865702 U 1970 13131320868600 U 1807 13131320868603 U 11302 13131320894700 U 2033 13131320894702 U 2106 13131320900200 U 1356 13131320912200 U 11157 13131320912204 U 14567 13131320919200 U 3951 13131320931704 U 1884 13131320932400 U 2865 13131320932700 U 10064 13131332028450 U 3197 13131332052428 U 90 13131332053861 R 946 13131332054062 U 1941 13131332054292 U 16252 13131332054737 R 1926 13131332055036 U 11362 13131332061265 U 1051 13131332061267 U 637 13131332061401 R 860 13131332064272 U 1252 13131332069479 U 10310 13131332069498 U 29191 13131332103470 U 14701 13131332103474 U 10956 13131332111400 R 2056 13131332119200 R 124 13131332122225 U 124 13131332139031 R 1160 13131332142825 U 6378 13131381402200 R 2018 13131381402210 U 1954 13131381499400 R 16612 13131381524800 R 22204 13131391639901 U 9566 13131392159400 U 926 13131392159500 U 45375 13131392164111 U 26570 13131392165668 U 25411 13131392372701 U 9208 13131392376700 U 1215 13131392376705 U 13681 13131392376710 U 14602 13131392383200 U 23982 13131392385500 U 14714 13131392385501 U 1619 13131392386800 U 124 13131392387002 U 9860 13131392388301 U 19705 13131392388303 U 1809 13131392388902 U 2001 13131392389000 U 19212 13131392389200 U 885 13131392392112 U 14725 13131392392113 U 8046 13131392392300 U 2018 13131392392400 U 20856 13131392392404 U 9755 13131392392700 R 8577 13131392392701 U 25224 13131392392800 U 544 13131392392901 U 22830 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392393105 U 8697 13131392393109 U 1691 13131392396000 U 1802 13131392396200 U 2957 13131392396407 U 1218 13131392396600 U 3105 13131392397205 U 7813 13131392397206 U 7674 13131392397601 U 6548 13131392397602 U 2997 13131392397603 U 1933 13131392404001 U 3165 13131392409002 U 1498 13131392417791 U 103941 13131392418707 U 39357 13131392418805 U 80465 13131392418902 U 1903 13131392418903 U 33393 13131392419606 U 855 13131392420145 U 145202 * 13131411047500 U 4159 * 13131411055700 U 866 * 13131411056400 U 1997 * 13131411056404 U 1759 * 13131411069901 U 9303 * 13131411069904 U 8263 * 13131411077400 U 216 * 13131411077402 U 2007 * 13131411077403 U 1922 * 13131411082302 U 8233 * 13131411082704 U 1827 * 13131411084007 U 2047 * 13131411084014 U 1023 * 13131411089802 U 1514 * 13131411089804 U 735 * 13131411105711 U 8669 * 13131420590261 R 274 * 13131420620911 R 8344 * 13131420622913 R 2706 * 13131420624112 R 1121 * 13131430928801 R 1926 * 13131430928900 R 2151 * 13131430986411 R 1284 * 13131431013000 R 106 * 13131431027612 R 774 * 13131440921900 R 494 * 13131440923300 R 8091 * 13131440923302 R 1682 * 13131440923600 R 1995 * 13131440944400 R 360 * 13131440944401 R 1380 * 13131440944603 R 1545 * 13131440956401 R 1880 * 13131440963300 R 302 * 13131440966501 R 449 * 13131440968000 R 217 * 13131440986401 R 424 * 13131440991203 R 347 * 13131440993501 R 2054 * 13131441007502 R 779 * 13131441007600 R 553 * 13131450723400 R 5012 * 13131450741800 R 6498 * 13131450741805 R 10455 * 13131450747800 R 902 * 13131450747803 R 1174 * 13131450753301 R 254 * 13131450762863 R 2021 * 13131450762864 R 1980 * 13131450762868 R 89 * 13131450762951 R 477 * 13131450762952 R 477 * 13131450763609 R 1021 * 13131471409700 R 8750 * 13131471424852 R 1152 * 13131471424856 R 1102 * 13131471427004 R 3105 * 13131511027701 R 4480 * 13131511126726 R 1603 * 13131511136410 R 1216 * 13131511139908 R 283 * 13131511142600 R 2067 * 13131511149000 R 1036 * 13131511149013 R 178 * 13131511149015 R 1670 * 13131511149303 R 159 * 13131511149305 R 8636 * 13131511149306 R 160 * 13131511149307 R 149 * 13131511149313 R 1016 * 13131511149488 R 292 * 13131511152401 R 2005 * 13131511152405 R 9715 * 13131511152411 R 1065 * 13131511159520 R 1959 * 13131511161100 R 379 * 13131511161111 R 2590 * 13131511162203 R 459 * 13131511168224 R 885 * 13131511184351 R 1955 * 13131511196700 R 1157 * 13131521174300 R 1822 * 13131521174310 R 1693 * 13131521174320 R 1386 * 13131521177023 R 2049 * 13131532266031 R 32592 * 13131532266418 U 5770 * 13131532266505 U 617 * 13131532266513 U 1497 * 13131532266585 U 6914 * 13131532266587 U 22299 * 13131532266644 R 241 * 13131532451431 R 653 * 13131542013806 R 162 * 13131542014011 R 9108 * 13131542014062 R 339 * 13131542014250 R 1303 * 13131542014376 R 365 * 13131542014524 R 1141 * 13131542065400 R 293 * 13131611954600 U 2536 * 13131611963902 U 1145 * 13131611969800 U 1404 * 13131612036900 U 527 * 13131612036901 U 1941 * 13131612079702 U 89 * 13131612080601 U 46626 * 13131612083800 U 112 * 13131621030702 U 1462 * 13131621033900 U 296 * 13131621035300 U 721 * 13131621035301 U 905 * 13131621035302 U 524 * 13131621046500 U 7695 * 13131621116306 U 14719 * 13131630604105 U 1557 * 13131630604211 U 6397 * 13131630604229 U 333 * 13131630604251 U 6800 * 13131630604500 U 14952 * 13131630617805 U 42944 * 13131630628400 R 3025 * 13131630628404 U 2836 * 13131630628409 U 3161 * 13131630644006 U 17590 * 13131630650001 U 11072 * 13131630655000 U 404 * 13131641093820 R 1193 * 13131680807600 R 1450 * 13131680807601 R 1730 * 13131710588900 R 1941 * 13131721741400 R 1633 * 13131721741500 R 2014 * 13131721750400 R 2536 * 13131721771500 R 1658 * 13131721799500 R 1462 * 13131721844700 R 9097 * 13131730638902 U 2005 * 13131730639022 U 1819 * 13131730639023 U 830 * 13131730639032 U 1724 * 13131730639057 U 1622 * 13131730640512 U 2027 * 13131730640514 U 436 * 13131730640516 U 7919 * 13131730640542 U 1254 * 13131730640561 U 1955 * 13131730642503 U 2153 * 13131730642900 U 727 * 13131730645504 U 1957 * 13131730645900 R 1995 * 13131730646500 U 21218 * 13131730648512 U 4771 * 13131730649102 U 7875 * 13131730650427 U 1265 * 13131730655531 U 14582 * 13131730660601 R 1302 * 13131730660610 R 642 * 13131730674103 U 8743 * 13131730676301 R 1751 * 13131730681637 U 1749 * 13131730690807 U 5107 * 13131730690811 R 9110 * 13131730690818 U 3145 * 13131811313000 U 1215 * 13131811320300 U 2115 * 13131811337005 U 2104 * 13131811337006 U 17562 * 13131811352400 U 1838 * 13131811352402 U 1951 * 13131811352407 U 886 * 13131811391612 U 672 * 13131811391901 U 930 * 13131811397600 U 1945 * 13131811397604 U 1360 * 13131811397613 U 1877 * 13131811397617 U 2004 * 13131820892708 U 476 * 13131820892709 U 895 * 13131820895212 U 1774 * 13131820895217 U 1807 * 13131820895620 U 1229 * 13131820895621 U 1156 * 13131820895625 U 17621 * 13131820895626 U 17491 * 13131820895627 U 1151 * 13131820895900 U 1196 * 13131820896106 U 7771 * 13131820898100 U 2054 * 13131820898101 U 1805 * 13131820899000 U 9905 * 13131820902306 U 17767 * 13131820904100 U 263 * 13131820924005 U 34999 * 13131820928400 U 1055 * 13131820930100 U 1887 * 13131820930104 U 1592 * 13131820930200 U 7285 * 13131820930201 U 22596 * 13131820930805 U 2093 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820930807 U 10661 * 13131820930905 U 980 * 13131820930906 U 1193 * 13131820930907 U 900 * 13131820938400 U 1274 * 13131820938407 U 1582 * 13131820943000 U 1917 * 13131820943001 U 1439 * 13131820945504 U 1126 * 13131820945505 U 1877 * 13131820945716 U 1799 * 13131820945718 U 177 * 13131820949500 U 124 * 13131820951622 U 1639 * 13131820951623 U 1416 * 13131820951628 U 1112 * 13131820951657 U 1903 * 13131820951674 U 234 * 13131820957525 U 877 * 13131820960803 U 1116 * 13131820968100 U 1976 * 13131820988101 U 9686 * 13131830590881 R 10447 * 13131830593481 R 46719 * 13131830597531 R 1741 * 13131830597533 R 1470 * 13131830605881 R 2170 * 13131830610432 R 1692 * 13131830631331 R 1408 * 13131830631332 R 1129 * 13131830632581 R 2065 * 13131830632582 R 8803 * 13131830635231 R 124 * 13131830636031 R 127 * 13131841338436 U 1321 * 13131843103831 R 1526 * 13131843110235 U 1887 * 13131843193247 U 765 * 13131843193254 U 10845 * 13131843193835 U 1013 * 13131843193836 U 1127 * 13131843215038 U 1576 * 13131843215832 U 10712 * 13131843215837 U 1487 * 13131843215840 U 9494 * 13131843220231 R 808 * 13131843220235 U 1402 * 13131843240031 R 11077 * 13131843240231 R 876 * 13131843240232 U 867 * 13131843240431 U 1678 * 13131843240831 R 10098 * 13131843241431 R 1299 * 13131843241631 U 1305 * 13131843242231 R 10718 * 13131843243031 R 354 * 13131843243635 U 1385 * 13131843246031 R 3332 * 13131843246035 U 1655 * 13131843249450 U 10189 * 13131843255031 R 823 * 13131843255035 U 425 * 13131843255231 R 1407 * 13131843255432 U 834 * 13131843256031 R 335 * 13131843256032 U 870 * 13131843256037 U 300 * 13131843257831 R 8209 * 13131843257832 U 4226 * 13131843257839 U 493 * 13131843257840 U 851 * 13131843257841 U 753 * 13131843263632 U 1814 * 13131843263637 U 1939 * 13131843263831 R 5463 * 13131843267036 U 1269 * 13131843279652 U 91 * 13131843287431 R 650 * 13131843287432 U 1941 * 13132111788350 U 289 * 13132111793950 U 20029 * 13132111795350 U 2039 * 13132111795351 U 1409 * 13132111796650 U 1854 * 13132111796655 U 999 * 13132111796656 U 1145 * 13132111811250 U 1739 * 13132111811255 U 1709 * 13132111815450 U 203 * 13132111819750 U 1226 * 13132111820550 U 12052 * 13132111826750 U 8226 * 13132111833150 U 1995 * 13132111833250 U 1257 * 13132111843850 U 1822 * 13132111843852 U 1649 * 13132111843950 U 1583 * 13132111844050 U 1127 * 13132111844650 U 132 * 13132120644400 U 2501 * 13132120648100 U 14339 * 13132120648105 U 1979 * 13132120651905 U 5474 * 13132120665500 U 1808 * 13132120665501 U 1243 * 13132120665503 U 947 * 13132120665801 U 1970 * 13132120665804 U 19446 * 13132120669900 U 1587 * 13132120676501 U 2078 * 13132120676502 U 2059 * 13132130883600 U 1700 * 13132130883603 U 1362 * 13132130883608 U 1795 * 13132130883900 U 1460 * 13132130893900 U 1797 * 13132130894901 U 3658 * 13132130896206 U 2181 * 13132130920100 U 27075 * 13132130925800 U 2167 * 13132130932304 U 164 * 13132130934100 U 135 * 13132130934104 U 124 * 13132140943200 U 30199 * 13132140943201 U 20072 * 13132140943209 U 19181 * 13132140947550 U 1223 * 13132140947600 U 7953 * 13132140950100 U 6665 * 13132140950200 U 11319 * 13132140950203 U 9358 * 13132140950300 U 1139 * 13132140961600 U 7910 * 13132140961609 U 1812 * 13132140963900 U 2125 * 13132140964500 U 150 * 13132140964600 U 124 * 13132140964700 U 1699 * 13132140968800 U 1239 * 13132140968801 U 383 * 13132140990200 U 16713 * 13132140990210 U 1920 * 13132141005600 U 909 * 13132141015900 U 944 * 13132141041900 U 32078 * 13132141041901 U 5666 * 13132141041904 U 16541 * 13132141065000 U 16036 * 13132141065006 U 18982 * 13132141067508 U 30699 * 13132141069900 U 124 * 13132150601325 R 21459 * 13132150602905 R 1726 * 13132161030207 R 10698 * 13132161048500 R 1326 * 13132161048501 R 1052 * 13132161048508 R 1115 * 13132161058167 R 188 * 13132172341333 U 2070 * 13132172342851 U 1081 * 13132172357950 U 288 * 13132172374251 U 1238 * 13132172398050 U 1940 * 13132172398053 U 739 * 13132172399551 U 4140 * 13132172401750 U 488 * 13132172418250 U 1797 * 13132180060104 R 1004 * 13132180071700 R 1432 * 13132180073500 R 11127 * 13132180074100 R 1442 * 13132180076120 R 6583 * 13132180076125 R 10736 * 13132180078909 R 1886 * 13132180079102 R 1686 * 13132180079126 R 1106 * 13132180079140 R 309 * 13132180079154 R 11581 * 13132180079155 R 19958 * 13132180083483 R 1883 * 13132180302712 R 3145 * 13132210725200 U 1010 * 13132210725800 U 940 * 13132210725810 U 953 * 13132210732006 U 17735 * 13132210732008 U 1968 * 13132210732500 U 1450 * 13132210732501 U 813 * 13132210736302 U 8995 * 13132210743105 U 5908 * 13132221876618 U 3115 * 13132221878612 U 1455 * 13132221878712 U 10086 * 13132221878755 U 1341 * 13132221878801 U 2592 * 13132221906502 U 8373 * 13132231394153 U 1313 * 13132231394192 U 1134 * 13132231394194 U 925 * 13132231394196 U 1751 * 13132231394198 U 1926 * 13132231396573 U 4041 * 13132231449162 U 5733 * 13132231449251 U 22901 * 13132231461251 U 373 * 13132231471451 U 16395 * 13132231471651 U 3616 * 13132231508561 U 1522 * 13132231510151 U 1725 * 13132231510160 U 15273 * 13132231510161 U 1627 * 13132231512851 U 2026 * 13132231513165 U 13978 * 13132231514666 U 2744 * 13132231517352 U 1770 * 13132231517362 U 23323 * 13132231517651 U 1766 * 13132231522251 U 1992 * 13132231522351 U 2070 * 13132231522354 U 2068 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231524301 U 2064 * 13132231541751 U 1727 * 13132231541754 U 1840 * 13132231542651 U 15086 * 13132231542766 U 1749 * 13132231554155 U 26231 * 13132231555451 U 1996 * 13132231555461 U 2025 * 13132240621003 U 15149 * 13132240664305 U 516 * 13132251337200 R 190 * 13132251337250 R 764 * 13132251337450 R 1266 * 13132251337500 R 614 * 13132251337550 R 158 * 13132261808199 U 8063 * 13132261823500 U 6927 * 13132261823600 U 1548 * 13132261828800 U 1494 * 13132261834100 U 2117 * 13132262128204 U 2053 * 13132262128205 U 1984 * 13132262128206 U 2029 * 13132262128300 U 2043 * 13132262135000 U 8651 * 13132262135002 U 1402 * 13132262142100 U 2023 * 13132262142110 U 1805 * 13132262142200 U 2008 * 13132262146700 U 947 * 13132271304700 U 9887 * 13132271314400 U 1290 * 13132271327155 U 152 * 13132271364800 U 124 * 13132271365600 U 1839 * 13132271365650 U 1675 * 13132271365700 U 1700 * 13132280714401 U 20235 * 13132280714406 U 4263 * 13132280714500 U 2979 * 13132280714501 U 2140 * 13132280714506 U 3770 * 13132280727400 U 8641 * 13132280738400 U 2839 * 13132292638301 R 3841 * 13132310253710 U 2165 * 13132310253931 R 10520 * 13132310254780 U 694 * 13132310254781 U 574 * 13132310256420 U 1935 * 13132310256421 U 1160 * 13132310259850 U 115 * 13132321434301 R 1934 * 13132321434400 R 1556 * 13132321435801 R 288 * 13132321450201 R 3804 * 13132321451800 R 974 * 13132321453501 R 1150 * 13132321456503 R 1626 * 13132321484103 R 735 * 13132361004906 R 5151 * 13132361005003 R 26158 * 13132361005101 R 1837 * 13132361023800 R 1994 * 13132361027002 R 5986 * 13132361027600 R 2100 * 13132361046900 R 1969 * 13132361046902 R 968 * 13132361047000 R 1619 * 13132361047201 R 1750 * 13132361047202 R 14993 * 13132361057201 R 823 * 13132361057202 R 679 * 13132410589695 U 5665 * 13132411411415 U 9628 * 13132411412003 U 1947 * 13132411424100 U 1669 * 13132411440050 U 1882 * 13132411450102 U 43569 * 13132411455500 U 33661 * 13132411468400 U 836 * 13132411468405 U 12217 * 13132431795200 U 1808 * 13132431916400 U 547 * 13132450562801 U 1268 * 13132450562810 U 19875 * 13132450582310 U 21685 * 13132450582320 U 1747 * 13132450583700 U 321 * 13132450583710 U 264 * 13132450588923 R 1478 * 13132450588929 U 1424 * 13132450588935 U 1559 * 13132450593400 U 2004 * 13132450593403 U 2018 * 13132450593500 U 15537 * 13132450593501 U 14819 * 13132450597010 U 34790 * 13132450605300 U 17138 * 13132450605410 U 33522 * 13132450605420 U 142 * 13132450608200 U 2060 * 13132450608300 U 15848 * 13132450609210 U 602 * 13132450609300 U 2576 * 13132450612500 U 10893 * 13132450612510 U 7770 * 13132450615900 U 6699 * 13132450618905 U 170 * 13132450619010 U 157 * 13132450628400 U 261 * 13132450628500 U 74144 * 13132450628800 U 89 * 13132471641600 U 37618 * 13132471670000 U 139 * 13132471670100 U 1952 * 13132471673701 U 1379 * 13132471696400 U 1794 * 13132471696404 U 1755 * 13132471696600 U 1923 * 13132471728200 U 37858 * 13132471728300 U 16930 * 13132471729000 U 11111 * 13132481163803 U 6225 * 13132481165800 U 1979 * 13132481165805 U 16850 * 13132481171404 U 46773 * 13132481192107 U 8649 * 13132481192706 U 6536 * 13132481192900 U 2001 * 13132481192907 U 1874 * 13132481192915 U 1184 * 13132481194700 U 847 * 13132481200600 U 3813 * 13132481201400 U 28039 * 13132481214103 U 1419 * 13132481218802 U 1498 * 13132481218804 U 1185 * 13132481221700 U 50635 * 13132481221702 U 611 * 13132481224100 U 11072 * 13132481227300 U 43625 * 13132481236901 U 3594 * 13132481240900 U 1575 * 13132511364400 R 3325 * 13132511407800 R 7681 * 13132511448900 U 494 * 13132511460600 R 2065 * 13132521901331 R 10052 * 13132521901381 R 10683 * 13132521927732 R 2266 * 13132531233500 R 1406 * 13132531233803 R 1803 * 13132531234200 R 1825 * 13132531237804 R 1713 * 13132531239902 R 2125 * 13132531315004 R 1367 * 13132541009200 R 839 * 13132611112600 R 1223 * 13132611112602 R 1900 * 13132611118700 R 1912 * 13132611118702 R 6033 * 13132611123802 R 10171 * 13132611123804 R 14547 * 13132611128411 R 739 * 13132611129328 R 21879 * 13132611130925 R 2110 * 13132611130926 R 1691 * 13132611130927 R 632 * 13132611135400 R 1414 * 13132611135402 R 8812 * 13132611157600 R 10275 * 13132611157810 R 1133 * 13132611187900 R 1976 * 13132611800218 U 2021 * 13132611802000 U 20975 * 13132611802214 U 1611 * 13132611805100 U 4108 * 13132611807700 U 19772 * 13132611807800 U 6353 * 13132621428000 U 1377 * 13132621428010 U 1029 * 13132621439500 U 8910 * 13132621439600 U 11184 * 13132621445200 U 1725 * 13132621516500 U 39146 * 13132631223900 R 1342 * 13132631225800 R 7776 * 13132631226700 R 1525 * 13132631239000 R 2913 * 13132631272200 U 2581 * 13132631284100 U 8060 * 13132631311100 R 11565 * 13132641822400 R 45 * 13132641822600 R 1649 * 13132641822700 R 129 * 13132641830700 R 7963 * 13132641830800 R 2122 * 13132641867007 R 1901 * 13132641931200 R 5476 * 14131210774300 U 129 * 14131210774802 U 1050 * 14131210774805 U 1590 * 14131210776101 U 20058 * 14131210792600 U 132 * 14131210849400 U 10616 * 14131210849401 U 16898 * 14131220922700 U 3082 * 14131220949100 U 2917 * 14131220957600 U 3995 * 14131220958401 U 5606 * 14131220961900 U 4811 * 14131220962900 U 12275 * 14131220964700 U 11187 * 14131220966500 U 6991 * 14131220967700 U 4212 * 14131220967800 U 9463 * 14131220967900 U 4948 * 14131220968100 U 4498 * 14131220973100 U 28609 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131220973200 U 1610 * 14131220973300 U 2394 * 14131220973400 U 2192 * 14131220974000 U 7327 * 14131220974100 U 13519 * 14131220974200 U 3638 * 14131220976900 U 4134 * 14131220977000 U 3066 * 14131220980300 U 5045 * 14131230745881 U 1498 * 14131230747531 U 2522 * 14131230748581 U 1398 * 14131230749531 U 1812 * 14131230751132 U 89 * 14131230751139 U 82 * 14131230751140 U 89 * 14131230756131 U 492 * 14131230766181 U 326 * 14131230775731 U 7095 * 14131230776531 U 14673 * 14131230776781 U 8626 * 14131250788390 R 14402 * 14131250810897 R 1420 * 14131250810917 R 1271 * 14131250815035 R 214 * 14131250815079 R 937 * 14131250815084 R 749 * 14131250823331 R 1105 * 14131250836933 R 2070 * 14131250836988 R 10936 * 14131250844081 R 251 * 14131250844100 R 1801 * 14131250862081 R 615 * 14131251503775 U 32983 * 14131251504350 U 55217 * 14131251504400 U 124 * 14131281416600 U 2131 * 14131281416604 U 1952 * 14131281418500 U 1966 * 14131281418515 U 1768 * 14131281426000 U 23731 * 14131281426004 U 8910 14131310204201 U 1146 14131310369532 U 14672 14131310696400 R 1832 14131310696401 U 1958 14131310697103 U 2095 14131310697200 R 2011 14131310708203 U 1442 14131310710600 R 1850 14131310710605 U 5951 14131310715600 R 1389 14131310715610 R 10581 14131310726601 R 1275 14131310730102 R 577 14131310732100 R 1737 14131310736410 R 289 14131310738302 U 2147 14131310738700 R 1177 14131310739305 U 1720 14131310742000 R 1878 14131310742200 R 15853 14131310742204 U 1485 14131310742208 U 8554 14131310744605 U 1984 14131310745212 U 1860 14131310745213 U 1860 14131320946100 U 1505 14131320948900 U 9753 14131320948910 U 8898 14131320950104 U 4327 14131320956200 U 15619 14131320956203 U 9558 14131320961704 U 2009 14131320961705 U 1787 14131320961708 U 854 14131320974703 U 15939 14131320974803 U 10087 14131320977210 U 8505 14131320977212 U 2049 14131320994310 U 946 14131320994314 U 1015 14131321019100 U 1990 14131332189516 U 1172 14131332189517 R 1215 14131332189542 U 1152 14131332189553 U 112886 14131332189563 U 2147 14131332189579 U 41059 14131332189582 U 462 14131332205251 U 1279 14131332232000 R 6159 14131332268601 R 306 14131332268800 R 10764 14131332268825 U 1701 14131332268826 U 831 14131332271226 U 1638 14131332271600 R 1056 14131332271603 R 1094 14131332289450 U 2036 14131332289452 U 186 14131332289600 R 1402 14131332297800 R 9596 14131380125634 U 1548 14131380125738 U 1465 14131380146805 U 1117 14131380150402 U 1402 14131380150405 U 16402 14131381087407 R 2126 14131381099711 R 1261 14131381106616 R 1323 14131390138511 U 740 14131390139100 U 1402 14131390139300 U 1223 14131390141705 U 1491 14131390142610 U 1544 14131390155806 U 2046 14131390156200 U 2174 14131390187300 U 20962 14131390223230 U 1675 14131390227074 U 1989 14131390227209 U 978 14131390227797 U 2047 14131390228503 U 8176 14131390235300 U 1962 14131390235305 U 10270 14131390235309 U 1894 14131390235601 U 23795 14131390252100 U 2449 14131390252108 U 427 14131390252109 U 6715 14131390259205 U 549 14131390259210 U 25577 * 14131411119000 U 1493 * 14131411125102 U 1382 * 14131411125146 U 1927 * 14131411130602 U 1995 * 14131411130604 U 2070 * 14131411138102 U 8133 * 14131412813000 U 1375 * 14131412816800 U 1329 * 14131412816802 U 1627 * 14131412853500 U 1647 * 14131412853800 U 1123 * 14131412853802 U 2008 * 14131412853803 U 2011 * 14131412853900 U 949 * 14131412855100 U 19639 * 14131412863402 U 841 * 14131412863409 U 1404 * 14131412891102 U 1208 * 14131412891200 U 1257 * 14131412892900 U 1861 * 14131412892911 U 1388 * 14131412895000 U 330 * 14131412895712 U 662 * 14131420634261 R 3053 * 14131420634361 R 1976 * 14131420637312 R 1203 * 14131420637314 R 649 * 14131420653861 R 845 * 14131420654161 R 1195 * 14131420669311 R 1500 * 14131420669312 R 9503 * 14131420676161 R 1221 * 14131420676162 R 1046 * 14131431042400 R 1443 * 14131431042401 R 825 * 14131431042405 R 6273 * 14131431042409 R 8945 * 14131431061600 R 1858 * 14131431061701 R 1949 * 14131431074800 R 1789 * 14131431074805 R 1201 * 14131441023003 R 718 * 14131441025200 R 568 * 14131441029800 R 4344 * 14131441030401 R 627 * 14131441033901 R 292 * 14131441037401 R 1287 * 14131441044503 R 845 * 14131441049901 R 767 * 14131441055100 R 1537 * 14131441055101 R 1207 * 14131441073900 R 8042 * 14131450778100 R 847 * 14131450778106 R 1409 * 14131450778405 R 1606 * 14131451917000 R 1760 * 14131451917102 R 15308 * 14131451950600 R 1889 * 14131451982505 R 29401 * 14131460667100 R 842 * 14131460669201 R 1064 * 14131460681350 R 1876 * 14131460704250 R 1190 * 14131460704602 R 1146 * 14131460711050 R 1059 * 14131471440100 R 6594 * 14131471440104 R 6389 * 14131471442100 R 21678 * 14131471447200 R 8550 * 14131511215112 R 887 * 14131511215115 R 256 * 14131511215122 R 1354 * 14131511218740 R 4646 * 14131511226440 R 65 * 14131511226441 R 690 * 14131511226625 R 1670 * 14131511226626 R 1379 * 14131511234910 R 986 * 14131511234911 R 842 * 14131511241710 R 1005 * 14131511241727 R 935 * 14131511245646 R 93 * 14131511270000 R 1737 * 14131511270120 R 1268 * 14131511282330 R 1441 * 14131511805909 U 1265 * 14131511805910 U 986 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511806400 U 2126 * 14131511810500 U 824 * 14131511810550 U 1908 * 14131511810551 U 1606 * 14131511818025 U 6361 * 14131521264300 R 907 * 14131521264310 R 782 * 14131521264320 R 959 * 14131521264340 R 710 * 14131521268100 R 11566 * 14131521285404 R 906 * 14131521292820 R 1319 * 14131521296005 R 1631 * 14131532542031 R 1648 * 14131532542032 U 1700 * 14131532542034 U 1048 * 14131532641431 R 258 * 14131542111800 R 698 * 14131542141400 R 26986 * 14131542141410 R 22926 * 14131542177000 R 1808 * 14131542177010 R 1466 * 14131542204000 R 2800 * 14131612160100 U 10471 * 14131612160200 U 1903 * 14131612160300 U 7870 * 14131612160400 U 1903 * 14131612211600 U 913 * 14131612211700 U 886 * 14131612212600 U 1353 * 14131612215100 U 1425 * 14131612232900 U 1957 * 14131612233000 U 8670 * 14131621139400 U 238 * 14131621153305 R 49 * 14131621177104 U 89 * 14131621213202 U 1043 * 14131621230503 U 26886 * 14131630673803 U 910 * 14131630681811 U 416 * 14131630681901 U 883 * 14131630681908 U 814 * 14131630698012 U 1724 * 14131680892300 R 971 * 14131710607200 R 1984 * 14131710607202 R 1301 * 14131710608510 R 736 * 14131710609700 R 1022 * 14131710609702 R 475 * 14131710609802 R 1792 * 14131710611401 R 8148 * 14131710611406 R 775 * 14131721887601 R 717 * 14131721981103 R 1184 * 14131721981400 R 1213 * 14131721996100 R 1568 * 14131721997200 R 678 * 14131730696919 R 8759 * 14131730697800 R 502 * 14131730697801 R 571 * 14131730697900 R 369 * 14131730697901 R 442 * 14131730699102 R 124 * 14131730707602 R 1156 * 14131730711701 R 1158 * 14131730711802 R 1309 * 14131730716101 R 135 * 14131730716408 R 1675 * 14131811412127 U 7719 * 14131811423205 U 8489 * 14131811423206 U 13981 * 14131811423208 U 1122 * 14131811426000 U 2011 * 14131811426002 U 1926 * 14131811426200 U 844 * 14131811426202 R 885 * 14131811433405 U 813 * 14131811433800 U 17899 * 14131811448500 U 8651 * 14131811448502 U 1821 * 14131811454200 U 10785 * 14131811454205 U 1851 * 14131820973405 U 124 * 14131820980800 U 985 * 14131820980804 U 1035 * 14131821015905 U 1402 * 14131821020301 U 760 * 14131821032807 U 16745 * 14131821039100 U 11480 * 14131830661383 R 9532 * 14131830664932 R 1287 * 14131830664933 R 2066 * 14131830664934 R 2014 * 14131830664936 R 1882 * 14131830664981 R 2033 * 14131830671731 R 2930 * 14131830671782 R 1686 * 14131830674834 R 1548 * 14131830675981 R 1637 * 14131830676781 R 1675 * 14131830686732 R 29947 * 14131830697332 R 1575 * 14131830697334 R 1417 * 14131830698981 R 542 * 14131830699182 R 846 * 14131830699481 R 9833 * 14131830702031 R 807 * 14131830703681 R 11355 * 14131830703682 R 1975 * 14131830708031 R 1506 * 14131830709631 R 8520 * 14131843358047 U 504 * 14131843358049 U 785 * 14131843362038 U 9200 * 14131843368631 U 2030 * 14131843368637 U 1514 * 14131843368639 U 1618 * 14131843371062 U 600 * 14131843374060 U 2036 * 14131843381235 U 20954 * 14131843399832 U 8189 * 14131843418238 U 14857 * 14131843419631 R 53519 * 14131843421431 R 930 * 14131843421435 U 1549 * 14131843421436 U 1168 * 14131843421437 U 911 * 14131843422848 U 5001 * 14131843430642 U 474 * 14131843475431 R 2002 * 14131843486836 U 2036 * 14132111851250 U 332 * 14132111851251 U 830 * 14132111851252 U 955 * 14132111861650 U 7766 * 14132120970800 U 1997 * 14132120970802 U 10723 * 14132130950510 U 9873 * 14132130978502 U 30051 * 14132130982400 U 566 * 14132130982500 U 43535 * 14132130982504 U 42041 * 14132130982606 U 10999 * 14132130991000 U 16169 * 14132130991002 U 9884 * 14132130997501 U 2033 * 14132131001700 U 34155 * 14132131001702 U 8656 * 14132131007100 U 7741 * 14132131009003 U 30828 * 14132131009005 U 27349 * 14132141074705 U 23299 * 14132141077500 U 17 * 14132141078401 U 2333 * 14132141080500 U 620 * 14132141080700 U 2077 * 14132141080704 U 619 * 14132141080708 U 1705 * 14132141091400 U 321 * 14132141092000 U 8154 * 14132141092001 U 8549 * 14132141094405 U 7768 * 14132141094407 U 2504 * 14132141095007 U 1647 * 14132141100800 U 272 * 14132141111100 U 11071 * 14132141120905 U 4703 * 14132141120906 U 22491 * 14132141123405 U 1541 * 14132141123909 U 947 * 14132141128203 U 716 * 14132150617199 R 1468 * 14132150617204 R 1517 * 14132150617905 R 1893 * 14132150619909 R 2563 * 14132150620603 R 275 * 14132150629664 R 931 * 14132150629675 R 969 * 14132150629727 R 782 * 14132150629731 R 791 * 14132161223707 R 131 * 14132161243602 R 1640 * 14132161244303 R 1202 * 14132161247922 R 9652 * 14132161254201 R 1666 * 14132161254203 R 1448 * 14132161254300 R 1801 * 14132161254302 R 8230 * 14132161276904 R 1791 * 14132161282800 R 169 * 14132172429150 U 2117 * 14132172439150 U 1827 * 14132172439152 U 1094 * 14132172469050 U 11347 * 14132180114905 R 712 * 14132180115414 R 352 * 14132180115818 R 2366 * 14132180136810 R 256 * 14132210770103 U 502 * 14132210770105 U 124 * 14132210775101 U 173 * 14132210795400 U 472 * 14132210805510 U 1916 * 14132221946411 U 1744 * 14132221960500 U 2114 * 14132221960502 U 21298 * 14132221966200 U 10807 * 14132221966204 U 9579 * 14132221969800 U 310 * 14132221969905 U 443 * 14132230258460 U 11674 * 14132230316851 U 11150 * 14132230350760 U 23279 * 14132240073030 U 884 * 14132240073040 U 1966 * 14132240073073 U 2168 * 14132240073084 U 8506 * 14132240073123 U 1217 * 14132240073125 U 1941 * 14132240073156 U 3284 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132240074308 U 1842 * 14132240074310 U 1862 * 14132240074312 U 1047 * 14132240074345 U 2034 * 14132240074374 U 917 * 14132241182500 U 885 * 14132241184104 U 193 * 14132241236606 U 15488 * 14132241284599 U 6646 * 14132251407300 R 13579 * 14132251419750 R 1381 * 14132251425200 R 1319 * 14132251430050 R 17237 * 14132251430100 R 34072 * 14132251430200 R 9634 * 14132251447200 R 2083 * 14132251461800 R 710 * 14132251461850 R 675 * 14132251461900 R 1044 * 14132251485700 R 1701 * 14132251485750 R 1269 * 14132251488550 R 13875 * 14132252344481 R 71 * 14132262154200 U 6498 * 14132262154215 U 9809 * 14132262163110 U 10319 * 14132262178200 U 71522 * 14132262182001 U 125 * 14132262205045 U 891 * 14132262205046 U 1327 * 14132271433455 U 2089 * 14132280780400 U 814 * 14132280780500 U 1873 * 14132280780511 U 451 * 14132280814000 U 5889 * 14132280814007 U 1794 * 14132280814902 U 1891 * 14132280815007 U 2108 * 14132292690610 R 1702 * 14132292697908 R 1192 * 14132292701800 R 947 * 14132292715900 R 1825 * 14132292723502 R 753 * 14132292724300 R 1328 * 14132310269150 U 10338 * 14132310269200 U 9880 * 14132310271780 R 1597 * 14132310271790 U 9204 * 14132321496100 R 124 * 14132321503101 R 2897 * 14132321519501 R 1180 * 14132361085700 R 133 * 14132361099000 R 1130 * 14132361099107 R 925 * 14132361103802 R 155 * 14132361103803 R 176 * 14132361103804 R 147 * 14132361127200 R 89 * 14132361128600 R 1056 * 14132361128601 R 1172 * 14132361128901 R 1420 * 14132361130501 R 1615 * 14132361130601 R 1519 * 14132371413484 R 1769 * 14132371413486 R 1823 * 14132371424690 R 1100 * 14132371424843 U 224 * 14132371427331 R 1855 * 14132371427335 R 1228 * 14132371427631 R 1089 * 14132371432532 R 1419 * 14132371437491 R 89 * 14132371438185 R 795 * 14132371440931 R 532 * 14132371441885 R 1831 * 14132371441886 R 1797 * 14132371454484 R 793 * 14132411489509 U 19610 * 14132411503210 U 6340 * 14132411543000 U 53435 * 14132411543610 U 6092 * 14132411573015 U 22508 * 14132411575301 U 36234 * 14132432022300 U 1961 * 14132432040800 U 9698 * 14132432040900 U 2051 * 14132432041700 U 13817 * 14132457112110 U 7643 * 14132457160900 U 16556 * 14132457161000 U 1107 * 14132457161422 U 8207 * 14132457166300 U 27714 * 14132471733901 U 1233 * 14132471748400 U 1954 * 14132471778400 U 8610 * 14132471779600 U 1245 * 14132471779700 U 371 * 14132471779800 U 4236 * 14132471809500 U 5705 * 14132471810000 U 1877 * 14132471825100 U 2055 * 14132471830800 U 1736 * 14132471830900 U 8571 * 14132471831700 U 15831 * 14132471831800 U 15657 * 14132471838000 U 272 * 14132471838100 U 147 * 14132471839800 U 6283 * 14132471839801 U 1848 * 14132471839804 U 1859 * 14132471845200 U 10086 * 14132481327500 U 1577 * 14132511527125 U 1868 * 14132511549025 R 11403 * 14132511556700 R 1194 * 14132511557200 U 1366 * 14132522003681 R 381 * 14132541077704 R 480 * 14132541130500 R 336 * 14132611239000 R 1672 * 14132611239100 R 1237 * 14132611243000 R 1651 * 14132611243010 R 2068 * 14132611243289 R 119 * 14132611262310 R 9418 * 14132611262312 R 1997 * 14132611281902 R 1975 * 14132621562708 U 14 * 14132621580600 U 3757 * 14132621629800 U 1102 * 14132621629805 U 1853 * 14132621637900 U 2046 * 14132631329000 U 12205 * 14132631389000 U 2775 * 14132631389020 U 2507 * 14132641959200 R 1135 * 14132642086700 R 1589 * 14132642086703 R 824 * 14132642088100 R 1776 * 14132642102000 R 1767 * 14132642115600 R 1672 * 14132642116004 R 1281 * 15131220019701 U 1561 * 15131281558400 U 1207 15131390273700 U 1322 15131390286600 U 23361 * 15131411219603 U 16467 * 15131511338900 R 4872 * 15131521316104 R 3202 * 15131810041810 U 10668 * 15131821099200 U 5197 * 15132121321400 U 12415 * 15132150646601 R 4565 * 15132210849301 U 3147 * 15132221993400 U 10836 * 15132262552851 U 14809 * 15132262594250 U 18855 * 15132262594251 U 4040 * 15132281153002 U 16483 * 15132281175802 U 4480 * 15132511581616 U 6894 * 15132531462100 R 3778 * 15132531506200 R 66339 * 15132551531882 R 4339 * 15132551536781 R 6767 * 15132611321500 R 2739 * 15132611321514 R 1665 * 15132631498200 R 9071 * 15132631530500 R 1855 * 16131220093900 U 472 * 16131230301881 U 67361 * 16131230321588 U 1571 * 16131250865740 R 826 * 16131250865831 R 13455 * 16131250865881 R 5981 * 16131250867732 L R 18000 * 16131250884397 R 10185 * 16131250899000 R 9346 * 16131250899020 R 9619 16131310600381 U 48258 * 16131420741763 R 1229 * 16131450841802 R 2390 * 16131460809953 R 9564 * 16131471531602 R 1327 * 16131521458500 R 2470 * 16131521465700 R 13855 * 16131621405501 U 16354 * 16131621405506 U 11980 * 16131630910014 U 2836 * 16131730798900 U 290 * 16131830829832 U 21874 * 16131843763836 U 2190 * 16131843764435 U 1317 * 16131843787631 U 4329 * 16132120841700 U 2199 * 16132131845100 U 58328 * 16132161360100 R 2656 * 16132161372900 R 10738 * 16132241318201 U 23549 * 16132280891601 U 14669 * 16132282146026 U 98 * 16132282146027 U 98 * 16132361296001 R 2238 * 16132361332000 R 3067 * 16132411792200 U 20789 * 16132458185501 U 396 * 16132481443300 U 147284 * 16132511115608 U 34860 * 16132541265002 R 1712 * 17131220153400 U 13883 * 17131230346868 U 2114 17131312700421 U 13881 17131312700596 U 4056 17131312702251 U 17824 17131312703288 U 25541 17131321190200 U 21685 17131321286400 U 30065 17131381836406 U 1025 * 17131420780662 U 1432 * 17131420800961 U 1820 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131420823111 U 11401 * 17131431784755 R 2622 * 17131431803214 R 9475 * 17131450886500 R 1965 * 17131450910621 R 2105 * 17131536133002 U 2900 * 17131536675000 U 21306 * 17131536723002 U 3480 * 17131536778000 R 8685 * 17131612747300 U 1723 * 17131612747400 U 1103 * 17131612780201 U 15996 * 17131612790500 U 15225 * 17131621489500 U 865 * 17131630938803 U 2662 * 17131630944600 U 12016 * 17131630950507 U 11411 * 17131681054500 R 11534 * 17131710855748 R 1793 * 17131730867601 U 1269 * 17131810209600 U 31984 * 17131810258300 U 25105 * 17131810258702 U 8262 * 17131821237505 U 11161 * 17131821259400 U 5052 * 17131821263900 U 22645 * 17131821264000 U 1656 * 17131821291100 U 22140 * 17131821291101 U 34478 * 17131821295000 U 2063 * 17131843957242 U 193 * 17131844098431 U 18613 * 17132113388153 U 4845 * 17132113401250 U 17660 * 17132113415250 U 2228 * 17132120521707 U 16715 * 17132132206600 U 23046 * 17132151038100 R 31173 * 17132161489200 R 3217 * 17132172737151 U 18977 * 17132172894052 U 49004 * 17132172896551 U 762 * 17132180816403 R 1584 * 17132180845933 R 1902 * 17132230122361 U 16794 * 17132241785713 U 1986 * 17132241785737 U 2027 * 17132241794106 U 1633 * 17132282216612 U 28967 * 17132282303700 U 18511 * 17132282337400 U 8733 * 17132282349800 U 11813 * 17132282360415 U 17660 * 17132293053109 R 2745 * 17132310308414 U 6791 * 17132310308419 U 5631 * 17132321764901 R 3350 * 17132321784400 R 3721 * 17132321784501 R 15408 * 17132321787300 R 943 * 17132321788603 R 2692 * 17132321791701 R 10380 * 17132321793000 R 2248 * 17132321822100 R 4425 * 17132321823100 R 691 * 17132321823101 R 2465 * 17132321828300 R 10303 * 17132321840302 R 3442 * 17132321842000 R 9598 * 17132321845002 R 9977 * 17132321847400 R 18458 * 17132321851501 R 3526 * 17132321860205 R 3063 * 17132321861900 R 11417 * 17132321863100 R 16756 * 17132371702131 R 4921 * 17132371705731 R 13166 * 17132371716138 R 3073 * 17132371733083 R 10545 * 17132371739635 R 10647 * 17132371749983 R 1006 * 17132371750033 R 1729 * 17132472270700 U 63966 * 17132472270701 U 3717 * 17132481493104 U 5403 * 17132481494105 U 981 * 17132481525200 U 133 * 17132481525402 U 11369 * 17132481525403 U 8939 * 17132511668165 R 4026 * 17132520031385 R 2381 * 17132611447900 R 1420 * 17132611483202 R 572 * 17132631712300 R 1570 * 17132631713200 R 1825 * 18131210145201 U 3080 * 18131220172403 U 23520 * 18131220204001 U 15015 * 18131230393753 U 29901 18131312711313 U 2639 18131321300500 U 20754 18131321367402 U 8477 18131331179217 U 96 18131331246800 R 887 18131331246850 U 917 18131381013200 R 919 18131381013208 R 746 18131381030500 R 4750 18131392016520 U 67096 18131392052501 U 9656 * 18131411448402 U 4544 * 18131411453611 U 5359 * 18131411473806 U 252 * 18131411512806 U 1825 * 18131431921000 R 30855 * 18131460890551 R 8306 * 18131460891600 R 2278 * 18131460891802 R 849 * 18131460893100 R 872 * 18131460894500 R 811 * 18131460896501 R 412 * 18131460897550 R 982 * 18131460898703 R 596 * 18131460899251 R 131 * 18131460901800 R 1335 * 18131460902001 R 2900 * 18131471610100 R 12995 * 18131471614221 R 3732 * 18131511557356 R 10715 * 18131511561957 R 2209 * 18131534735205 U 8376 * 18131534871300 U 5419 * 18131613145600 U 17040 * 18131621552604 U 45548 * 18131621553300 U 11031 * 18131630998900 U 8769 * 18131681119700 R 10040 * 18131681126400 R 14773 * 18131722475802 R 36775 * 18131810322310 U 10972 * 18131821324700 U 16039 * 18131821330600 U 10719 * 18131821390800 U 3624 * 18131830899432 U 1410 * 18131830907931 U 176 * 18132121405000 U 15141 * 18132131199303 R 3109 * 18132141377900 U 35172 * 18132156038000 R 504 * 18132161576907 R 1867 * 18132161586210 R 7621 * 18132211090000 U 31954 * 18132211090100 U 24711 * 18132221430100 U 19236 * 18132221477703 U 10785 * 18132230142351 U 1500 * 18132230142453 U 2688 * 18132230142454 U 2111 * 18132230142481 U 8929 * 18132251846750 R 13703 * 18132263110561 U 267 * 18132263110562 U 135 * 18132263130551 U 24358 * 18132271821090 U 334 * 18132281021501 U 3776 * 18132281036504 U 2069 * 18132292902201 R 193 * 18132310323560 U 34999 * 18132321867906 R 3650 * 18132321867921 R 896 * 18132321868901 R 25286 * 18132321881100 R 1448 * 18132321895400 R 21801 * 18132321901900 R 3329 * 18132321909204 R 18863 * 18132321911607 R 2034 * 18132321912613 R 2888 * 18132321946600 R 2263 * 18132321952700 R 2240 * 18132361445809 R 15312 * 18132361492701 R 21271 * 18132361521700 R 28775 * 18132361521702 R 22775 * 18132371805781 U 29568 * 18132371810283 U 14554 * 18132371817481 U 1612 * 18132371820136 U 1917 * 18132371823282 U 1011 * 18132371829231 R 5086 * 18132371841434 R 9702 * 18132411885705 U 279 * 18132432565600 U 22196 * 18132481625205 U 38303 * 18132511804500 R 8964 * 18132511808500 R 2178 * 18132511823552 R 3524 * 18132511848800 U 1875 * 18132511878300 R 3911 * 18132511878400 U 105191 * 18132511889300 R 6048 * 18132511912708 U 990 * 18132531808900 R 14128 * 18132612627719 U 15122 * 18132612736000 R 6191 * 18132642731302 R 21534 * 19131210208413 U 8305 * 19131210218613 U 50904 * 19131210243320 U 14427 * 19131210254000 U 57312 * 19131221308701 U 14710 * 19131221319800 U 8852 * 19131221334600 U 10968 * 19131221337802 U 1741 * 19131221337809 U 3678 * 19131221339603 U 102 * 19131230439331 U 22626 * 19131251044831 R 8457 * 19131251044845 R 2116 * 19131251045531 R 1327 * 19131251046247 R 20124 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131251048041 R 1921 * 19131251051185 R 23009 * 19131251051631 R 3895 * 19131251052781 R 10028 * 19131251052950 R 9155 * 19131251052981 R 1227 * 19131251053481 R 4853 * 19131251054231 R 6925 * 19131251057781 R 6882 * 19131251058531 R 1869 * 19131251059231 R 3938 * 19131251059631 R 9376 * 19131251059881 R 8471 * 19131251061781 R 6944 * 19131251063031 R 1995 * 19131251063081 R 6785 * 19131251064231 R 9843 * 19131251065431 R 3928 * 19131251065550 R 6988 * 19131251065597 R 5813 * 19131251065781 R 8959 * 19131251066181 R 8678 * 19131251066931 R 6879 * 19131251066981 R 3725 * 19131251067631 R 9159 * 19131251067681 R 9114 * 19131251067881 R 8920 * 19131251068981 R 10963 * 19131251069131 R 8658 * 19131251069831 R 9612 * 19131251071081 R 8319 * 19131251072531 R 9155 * 19131251072981 R 1450 * 19131251073181 R 4742 * 19131251073391 R 10310 * 19131251073531 R 6629 * 19131251075881 R 9328 * 19131251076031 R 10654 * 19131251077631 R 8407 * 19131251078231 R 9391 19131321405400 U 10309 19131331031001 U 35912 19131331041058 U 18166 19131331098601 U 15650 19131331098643 U 546 19131331100430 U 10842 19131381038800 R 5872 19131381055402 R 4607 19131392113500 U 33754 19131392198404 U 10018 19131392199201 U 31353 * 19131411529410 U 740 * 19131411541400 U 769 * 19131420887711 R 1803 * 19131420897015 R 64215 * 19131431949212 U 3722 * 19131460910900 R 6655 * 19131460911401 R 3508 * 19131460929251 R 2964 * 19131460930650 R 1937 * 19131460930653 R 5689 * 19131471633541 R 1837 * 19131511065600 R 2732 * 19131511085606 R 4506 * 19131511090304 R 4563 * 19131511621853 R 12039 * 19131521781530 R 2730 * 19131521788505 R 6757 * 19131521802100 R 2138 * 19131521806300 R 8043 * 19131521851725 R 9919 * 19131533605639 U 6951 * 19131533614258 U 52797 * 19131533621735 U 23558 * 19131542934420 R 11861 * 19131613290100 U 2894 * 19131613312500 U 1447 * 19131613350600 U 9904 * 19131613352000 U 10354 * 19131613361500 U 8977 * 19131613361600 U 1501 * 19131613396100 U 21311 * 19131613406100 U 13294 * 19131613435300 U 15363 * 19131613456900 U 912 * 19131621576404 U 1288 * 19131621626000 U 45480 * 19131621641800 U 6494 * 19131621672700 U 16758 * 19131631066800 U 851 * 19131631132700 U 1766 * 19131631137500 U 2413 * 19131631140009 U 1292 * 19131641306102 R 3581 * 19131681251200 R 2431 * 19131681262700 R 922 * 19131712677103 R 968 * 19131722557900 L R 9000 * 19131722585900 R 17362 * 19131722597000 R 3207 * 19131810414905 U 1958 * 19131810477113 E U 46836 * 19131821406901 U 11636 * 19131821406902 U 25779 * 19131821407100 U 13273 * 19131821423405 U 10070 * 19131821427229 U 7586 * 19131821458600 U 2634 * 19131821470820 U 4320 * 19131821470838 U 7990 * 19131830985031 U 5139 * 19131842718632 U 66366 * 19131842856638 U 11333 * 19132131213500 U 2419 * 19132131215404 R 25438 * 19132131217701 R 1279 * 19132131217706 R 1151 * 19132131218100 R 5802 * 19132131218504 R 131 * 19132131219400 R 3092 * 19132131242200 R 1812 * 19132131243100 R 3364 * 19132131244709 R 192 * 19132131244713 R 22627 * 19132131274507 R 3835 * 19132141437510 U 13365 * 19132141454300 U 3397 * 19132141454310 U 4015 * 19132141509550 U 2186 * 19132141509551 U 305 * 19132152315800 R 8874 * 19132152369300 R 1241 * 19132152369302 R 1405 * 19132152371300 R 1031 * 19132152371302 R 2015 * 19132161675000 R 10336 * 19132180932400 R 5905 * 19132180932403 R 1061 * 19132180957809 R 20716 * 19132180961200 R 1340 * 19132211158200 U 7779 * 19132221517500 U 6734 * 19132221539100 U 4648 * 19132221539200 U 3707 * 19132221609405 U 10794 * 19132240877200 U 8745 * 19132240879203 U 6119 * 19132240879301 U 10961 * 19132240891004 U 2080 * 19132240891007 U 1249 * 19132252393700 R 1851 * 19132252426100 R 1703 * 19132270419303 U 18024 * 19132270420844 U 6894 * 19132270420963 U 9243 * 19132281077000 U 4420 * 19132281080200 U 5600 * 19132281093300 U 2012 * 19132281098913 U 3492 * 19132281105509 U 6649 * 19132292860500 R 22857 * 19132292872500 R 2138 * 19132292872501 R 96 * 19132292877900 L R 30000 * 19132292970602L R 50000 * 19132292984102 R 38268 * 19132293001300 R 26304 * 19132293045600 R 12411 * 19132310329210 U 1901 * 19132310330881 U 5615 * 19132310333670 R 1713 * 19132310342882 U 30521 * 19132322005307 R 9957 * 19132322020903 R 325 * 19132322020907 R 353 * 19132362123300 R 19467 * 19132362128507 R 1551 * 19132362143001 R 5770 * 19132371900881 U 5293 * 19132371901331 U 1838 * 19132371901636 U 5607 * 19132371902631 U 6878 * 19132371902931 U 1589 * 19132371903831 U 2121 * 19132371904981 U 6860 * 19132371905231 U 3644 * 19132371905631 R 1926 * 19132371905934 U 1869 * 19132371905984 U 2128 * 19132371909331 U 1463 * 19132371909582 U 6808 * 19132371909685 U 1891 * 19132371909781 R 1173 * 19132371912281 R 1639 * 19132371932244 R 2075 * 19132371951237 U 3606 * 19132371954831 U 30800 * 19132371956682 U 5782 * 19132371958783 U 11425 * 19132371976150 R 4813 * 19132371978972 R 1486 * 19132371979120 R 19806 * 19132411982910 U 30810 * 19132432794000 U 70039 * 19132472510100 U 20174 * 19132472528702 U 8647 * 19132481620300 U 6342 * 19132481641100 U 6623 * 19132481644202 U 8288 * 19132481646210 U 2815 * 19132481655000 U 10300 * 19132481660400 U 6344 * 19132481662700 U 76585 * 19132481674501 U 7298 * 19132511950715 R 1876 * 19132511952702 U 1290 * 19132511952704 U 1122 * 19132511966408 U 2812 * 19132511969207 U 1610 * 19132511969407 R 1335 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132511984000 R 1626 * 19132511984001 R 1416 * 19132511986000 R 1888 * 19132512010400 R 3474 * 19132512012240 R 1064 * 19132512028830 R 6606 * 19132512031800 R 9360 * 19132512047900 R 4163 * 19132520088850 R 3305 * 19132520088940 R 1712 * 19132520088952 R 2422 * 19132520089225 R 789 * 19132520089230 R 1006 * 19132520089480 R 974 * 19132520089500 R 928 * 19132520089505 R 1079 * 19132520089506 R 866 * 19132520089571 R 1313 * 19132520089630 R 2000 * 19132520089720 R 1602 * 19132520089740 R 1281 * 19132520090040 R 372 * 19132520090260 R 1440 * 19132520090450 R 1357 * 19132520090460 R 1556 * 19132520090490 R 546 * 19132520090560 R 1589 * 19132520090870 R 943 * 19132520091030 R 640 * 19132520091040 R 861 * 19132520091115 R 2117 * 19132520091150 R 631 * 19132520091201 R 880 * 19132520091345 R 1415 * 19132520091411 R 1238 * 19132520091431 R 137 * 19132520091452 R 1539 * 19132520091453 R 1427 * 19132520091454 R 455 * 19132520091510 R 1576 * 19132520091612 R 4352 * 19132520091613 R 817 * 19132520091622 R 1552 * 19132520092040 R 936 * 19132520092050 R 1751 * 19132520092200 R 445 * 19132520092340 R 250 * 19132520092410 R 10340 * 19132520092450 R 3583 * 19132520092480 R 1759 * 19132520092571 R 1969 * 19132520092641 R 97 * 19132520092993 R 1741 * 19132520092994 R 169 * 19132520093002 R 1755 * 19132520093030 R 816 * 19132520093070 R 1038 * 19132520093160 R 2062 * 19132520093173 R 3682 * 19132520093181 R 1427 * 19132520093261 R 1420 * 19132520093300 R 620 * 19132520093320 R 2353 * 19132520093400 R 2089 * 19132520093420 R 787 * 19132520093436 R 1166 * 19132520093520 R 1764 * 19132520093550 R 936 * 19132520093590 R 1864 * 19132520093750 R 4172 * 19132520093761 R 1166 * 19132520093800 R 2677 * 19132520093820 R 1288 * 19132520093840 R 2201 * 19132520093841 R 105 * 19132520093860 R 889 * 19132520093890 R 1523 * 19132520093900 R 1327 * 19132520093960 R 9758 * 19132520093980 R 1469 * 19132520093985 R 1728 * 19132520093990 R 1664 * 19132520094050 R 2026 * 19132520094055 R 1070 * 19132520094370 R 2051 * 19132531877600 R 10592 * 19132531889800 R 2530 * 19132541470407 R 623 * 19132541499300 R 29275 * 19132551910331 R 10870 * 19132551910481 R 2083 * 19132613070600 R 2151 * 19132613144700 R 3297 * 19132613148205 R 2570 * 19132613182517 R 16534 * 19132613194100 R 15347 * 19132613229206 U 21056 * 19132631996200 R 185 * 19132642887400 R 2810 * 19132642887500 R 2593 * 20131210265500 U 396 * 20131210265600 U 9058 * 20131210275002 U 682 * 20131210326004 U 3410 * 20131221417700 U 28882 * 20131221430000 U 11783 * 20131221432776 U 53025 * 20131230623231 U 11462 * 20131230657531 U 38178 * 20131251153554 R 12697 * 20131251153556 U 27660 * 20131251153629 U 28929 * 20131251153721 U 25017 * 20131251155290 U 25327 * 20131251155389 U 36814 20131310987215 U 35009 20131310991104 U 726 20131321454802 U 15376 20131321468407 U 2523 20131321475302 U 12151 20131321489102 U 1889 20131321489300 U 10127 20131321489302 U 9880 20131331794001 R 3185 20131334604210 U 890 20131334605628 U 1700 20131382442800 U 63436 20131382445100 U 43 20131383173100 U 16719 20131383188200 U 54631 20131392231205 U 12122 * 20131411684800 U 1429 * 20131411684917 U 801 * 20131420893461 R 17240 * 20131432004851 U 55514 * 20131432028907 R 6121 * 20131432028908 R 3407 * 20131441467301 R 13893 * 20131441504100 R 1675 * 20131441504203 R 1632 * 20131451173400 R 22549 * 20131451174501 R 11416 * 20131451174900 R 3732 * 20131460949350 R 4018 * 20131460968350 R 3519 * 20131460995100 R 19247 * 20131472025271 U 4802 * 20131472025307 U 4553 * 20131521880100 R 29919 * 20131521881300 R 6029 * 20131533752561 U 5647 * 20131533753243 U 288 * 20131613491900 U 2798 * 20131613594400 U 4169 * 20131613612800 U 11110 * 20131613618100 U 4592 * 20131613624300 U 17572 * 20131621680532 U 847 * 20131631179805 U 8635 * 20131641323200 R 2382 * 20131641324400 U 1441 * 20131641331607 U 722 * 20131641346401 U 16987 * 20131641347900 R 1988 * 20131641361007 U 2659 * 20131641361105 U 14816 * 20131681306001 R 3993 * 20131681312600 R 5252 * 20131681330100 R 16383 * 20131681344100 R 9052 * 20131710959308 R 3028 * 20131710959823 R 25042 * 20131722643700 R 4103 * 20131722657600 R 4103 * 20131722679800 R 22167 * 20131722690900 R 16591 * 20131722764101 R 18951 * 20131810552600 U 5118 * 20131810552602 U 10768 * 20131810559400 U 23084 * 20131821487906 U 1824 * 20131831044181 R 673 * 20131844634233 U 6688 * 20131844635431 U 3909 * 20131844712631 U 3405 * 20131844715241 U 8938 * 20131844715431 R 11151 * 20131844766035 U 847 * 20131844768231 U 818 * 20131844768235 U 1456 * 20131844772831 R 1305 * 20131844793431 U 619 * 20131844801631 R 609 * 20131844801632 U 745 * 20131844805449 U 4650 * 20132121097002 U 263 * 20132131335207 R 2690 * 20132141621160 U 19303 * 20132152426300 R 8662 * 20132161817300 R 5449 * 20132161849600 R 4296 * 20132173150752 U 10253 * 20132173210550 U 22283 * 20132173217650 U 53444 * 20132181000812 R 19203 * 20132181008201 R 96 * 20132181008202 R 1631 * 20132219013100 U 17601 * 20132219026200 U 2076 * 20132219039913 U 1320 * 20132221642303 U 11165 * 20132221648102 U 28226 * 20132221708300 U 39335 * 20132221721700 U 4587 * 20132221721800 U 4368 * 20132221730500 U 6958 * 20132241920400 U 5494 * 20132241920402 U 6495 * 20132241965902 U 8722 * 20132263215762 U 19494 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132270465700 U 48472 * 20132270493909 U 1111 * 20132270497008 U 10006 * 20132270498208 U 17200 * 20132270498513 U 1505 * 20132270500605 U 35457 * 20132281242315 U 1519 * 20132281294625 U 57400 * 20132281295803 U 15440 * 20132292016208 R 29417 * 20132292988607 R 3091 * 20132292988689 R 2248 * 20132292989200 R 6427 * 20132292996619 R 2072 * 20132293001109 R 441 * 20132293002500 R 5058 * 20132293002507 R 541 * 20132293008200 R 3704 * 20132293009631 R 44131 * 20132293009800 R 4157 * 20132293009820 R 8261 * 20132293009873 R 1392 * 20132293009879 R 3224 * 20132293063100 R 32208 * 20132293071200 R 11476 * 20132293078800 R 3155 * 20132293079200 R 7119 * 20132293103300 R 12949 * 20132293104900 R 1486 * 20132293115100 R 5589 * 20132293165400 R 18800 * 20132322053500 R 5454 * 20132322058000 R 5367 * 20132322064600 R 34233 * 20132322068211 R 38835 * 20132322068800 R 7607 * 20132322071204 R 1839 * 20132322078310 R 1420 * 20132322079303 R 32018 * 20132322080802 R 2720 * 20132322085200 R 1624 * 20132362181300 R 12282 * 20132362203906 R 1545 * 20132412122900 U 2979 * 20132412165807 U 15449 * 20132433061400 U 35896 * 20132452078600 U 1315 * 20132452083105 U 22095 * 20132472741300 U 1323 * 20132472741400 U 23615 * 20132472778100 U 29179 * 20132472792600 U 10126 * 20132481727403 U 8622 * 20132481765200 U 8304 * 20132512089001L R 17087 * 20132520095660 R 2208 * 20132520098250 R 25953 * 20132520098350 R 661 * 20132520098767 R 507 * 20132520099032 R 1877 * 20132520101561 R 102 * 20132531966000 R 2045 * 20132531979901 R 526 * 20132531984102 R 2286 * 20132531989207 R 5208 * 20132531999404 R 4053 * 20132532008804 R 3833 * 20132532014004 R 1356 * 20132532019705 R 3508 * 20132532020600 R 1981 * 20132532020602 R 3623 * 20132552011331 R 1642 * 20132613296800 R 46799 * 20132613336115 L R 71400 * 20132613352800 R 9041 * 20132613353000 R 14683 * 20132613377700 R 11301 * 20132613414412 U 5818 * 20132613600600 U 1917 * 20132622360800 U 36209 * 20132622386000 U 2047 * 20132622411000 U 16722 * 20132632113500 R 10901 * 20132643007735 R 3441 * 21131237305900 U 12130 21131387818300 R 107152 * 21132112111000 U 53137 * 21132130663711 U 61815 * 21132130682102 U 3357 * 21132141530400 U 89812 * 21132150520500 R 39416 * 21132150581500 R 24191 * 21132150626500 R 63622 * 21132221297600 U 7473 * 21132221960600 U 54490 * 21132240120200 U 4885 * 21132263298151 U 35160 * 21132320039502 R 22051 * 21132320041400 R 1579 * 21132627217640 U 24817 * 21132637300030 R 6316 22131312111400 U 32625 22131312113712 U 28220 22131312127002 U 6222 22131312165620 U 26817 * 24131255508595 U 295450 * 24131255509514 U 1158211 * 24131255510330 U 1098563 * 24131255510350 U 180477 24131315102898 U 448860 24131335310310 U 213722 24131385803807 U 1221529 24131385807606 U 224018 24131395809600 U 348128 * 24131415104102 U 208427 * 24131455505502 U 50591 * 24131545400402 U 124750 * 24131835701466 U 277902 * 24131835702307 U 753699 * 24131845401500 U 701285 * 24131845403700 U 201138 * 24132115100110 U 842090 * 24132135305956 U 361582 * 24132155500202 U 137810 * 24132155500242 U 532690 * 24132155500287 U 688502 * 24132155500596 U 809796 * 24132155501071 U 806951 * 24132155501281 U 594254 * 24132155501351 U 1311144 * 24132155501442 U 931662 * 24132155501736 U 958626 * 24132155501778 U 880999 * 24132215103150 U 1918 * 24132215103340 U 342700 * 24132235302065 U 421294 * 24132235302140 U 1092231 * 24132255503532 U 951001 * 24132255505794 U 211271 * 24132265306981 U 543186 * 24132265306994 U 543506 * 24132275208203 U 440657 * 24132285800310 U 648885 * 24132285803222 U 495252 * 24132285803236 U 130911 * 24132285803600 U 753771 * 24132375700564 U 688660 * 24132415107102 U 458223 * 24132415140000 U 478204 * 24132455503604 U 284589 * 24132455504116 U 1434948 * 24132615403512 U 1316083 * 24132625201200 U 121928 * 24132625201202 U 149861 * 24132625210903 U 100469 * 24132625211905 U 331733 * 27131216129410 U 32981 * 27131226245415 U 63048 * 27131226245417 U 6261 * 27131226251617 U 1697 * 27131226252000 U 32512 * 27131236300120 U 161910 * 27131236306300 U 7634 * 27131256502403 U 30456 27131316102900 U 146651 27131316106800 U 221624 27131316113203 U 14821 27131326202950 U 17047 27131326203420 U 190683 27131326205140 U 51571 27131336312960 U 288027 27131386800640 U 674256 27131386812505 U 11237 27131386817503 U 580469 27131386819700 U 123148 27131386824904 U 34895 27131386826310 U 11963 27131396118104 U 3443 27131396118146 U 40383 27131396121000 U 212640 * 27131416100249 U 7711 * 27131416100263 U 1757 * 27131436304400 U 106470 * 27131446400191 E U 17601 * 27131466653530 U 9718 * 27131466654255 U 16042 * 27131476319904 U 4690 * 27131516113081 U 60765 * 27131526216726 U 8225 * 27131526217082 U 7210 * 27131546404560 U 246321 * 27131623000600 U 40417 * 27131633079603 U 41344 * 27131643234815 U 11151 * 27131826696465 U 46755 * 27131826697151 U 154722 * 27131826697401 U 19087 * 27131826697551 U 8192 * 27131836708909 U 139561 * 27131836719618 U 121136 * 27131846409200 U 41513 * 27131846421508 U 100772 * 27131846434202 U 62421 * 27132116133020 U 6686 * 27132116138100 U 56580 * 27132116140000 U 242516 * 27132116146703 U 4693 * 27132116147400 U 32262 * 27132126223200 U 52598 * 27132126228000 U 19774 * 27132126251301 U 30740 * 27132126292600 U 89709 * 27132136318701 U 2551 * 27132136327100 U 3924 * 27132136335501 U 7525 * 27132136360200 U 4002 * 27132136367602 U 9924 * 27132136379101 U 6422 * 27132146400150 U 35833 * 27132146401920 U 70549 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132146402100 U 4482 * 27132146402990 U 56980 * 27132146404060 U 45463 * 27132146407045 U 38684 * 27132146411100 U 512646 * 27132146415730 U 11373 * 27132146450075 U 6017 * 27132156501422 U 3196 * 27132156504471 U 232678 * 27132156506728 U 284528 * 27132156520163 U 563984 * 27132156521218 U 1325 * 27132156523520 U 662074 * 27132166611231 U 235364 * 27132176126900 U 370019 * 27132176127605 U 663894 * 27132186601267 U 639813 * 27132216101514 U 560722 * 27132216106172 U 110944 * 27132216156600 U 406971 * 27132216156700 U 68510 * 27132216160800 U 3975 * 27132226200541 U 1448 * 27132226200599 U 186110 * 27132226210800 U 37859 * 27132246405510 U 30313 * 27132246429110 U 29968 * 27132246448100 U 267065 * 27132246449000 U 177017 * 27132246449100 U 87262 * 27132246449200 U 201994 * 27132246481300 U 19025 * 27132246493000 U 133125 * 27132256582242 E U 442204 * 27132256583762 U 92942 * 27132256583895 U 141703 * 27132266200231 U 65282 * 27132266645051 U 21348 * 27132266653700 U 13392 * 27132266654251 U 165481 * 27132276200818 U 161772 * 27132286817702 U 22064 * 27132286838800 U 818928 * 27132286840300 U 64735 * 27132316133720 U 7385 * 27132326250131 U 24014 * 27132326250770 U 1479 * 27132366600303 U 27619 * 27132366607908 U 15767 * 27132376700601 U 5795 * 27132416100766 U 49121 * 27132416100884 U 12910 * 27132416100939 U 162184 * 27132416105550 U 5004 * 27132436301700 U 134549 * 27132436303400 U 4788 * 27132436306800 U 118591 * 27132436309000 U 173959 * 27132456514824 U 13034 * 27132456515900 U 241533 * 27132456532500 U 31543 * 27132456533000 U 2016 * 27132476703400 U 24740 * 27132476703800 U 359692 * 27132486804706 U 21520 * 27132486804731 U 1512 * 27132526201402 U 12451 * 27132526209257 U 9214 * 27132556500476 U 46374 * 27132616104200 U 12767 * 27132616142500 U 444993 * 27132626203946 U 87909 * 27132626204118 U 235373 * 27132626204206 U 27230 * 27132626206609 U 37932 * 29131427200881 U 44150 * 29131427202874 U 36698 * 29131427204601 U 79866 * 29131447401305 U 33701 * 29131467651320 U 29841 * 29131467655450 U 31755 * 29131467656860 U 6829 * 29131527210510 U 8024 * 29131613013503 U 3533 * 29131623035001 U 7642 * 29131623045800 U 27206 * 29131633007600 U 247230 * 29131633027400 U 72344 * 29131633032800 U 13348 * 29131633055501 U 62896 * 29131633066903 U 9339 * 29131643106503 U 95940 * 29131643121502 U 54480 * 29131643121819 U 139677 * 29131683007001 U 52440 * 29131683020500 U 531044 * 29131683022100 U 81911 * 29131683028606 U 7192 * 29131683038804 U 72336 * 29131683046506 U 51796 * 29131683054300 U 45169 * 29131683070800 U 17577 * 29131683072603 U 80395 * 29131683082700 U 24034 * 29131713028606 U 62953 * 29131713051300 U 37359 * 29131723055600 U 166557 * 29131723055900 U 85155 * 29131723056001 U 108286 * 29131723056400 U 73459 * 29131723062006 U 46198 * 29131723065602 U 45239 * 29131733005000 U 31855 * 29132180721010 U 138767 * 29132297500450 U 153061 * 29132297502550 U 337195 * 29132297502862 U 52788 * 29132297506960 U 32374 * 29132527214550 U 85080 * 29132547407802 U 112853 * 29132547408912 U 104020 * 29132557514050 U 280174 Stub total 90,910 T BANK TOTALS: 583695679.00 Scroll total 583695679.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 43,680 R 47,230 U 90,910 T Pay Dt total 180214745.00 R 403480934 U 583695679.00 T Stub total 43680 R 47230 U 90,910.00 T Bank total 180214745.00 R 403480934.00 U 583695679.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 05131311022802 U 19233 09131331438600 R 342 09131331438825 U 1641 07131311275204 U 11137 10131331576411 U 10619 09131331474461 U 11970 08131331364201 U 1535 08131331364200 R 1842 08131331407200 R 37236 06131311241360 U 9450 06131311241366 U 46472 08131331382035 U 1147 03131381597500L R 12000 08131311308310 U 1474 10131331621600 U 1614 03131381597808 R 8005 08131311308311 U 912 09131331537459 U 1796 02131381495743E R 843 09131331499660 U 1837 10131380932415 U 1725 10131380932480 U 5406 10131331650460 U 743 09131331499661 U 9099 10131331650450 U 1757 07131332811800 R 1423 09131331499679 U 10983 07131332849051 R 1064 09131331499657 U 10708 07131332811600 R 1680 07131332849001 R 2092 04131330757000 R 1460 09131331510600 U 2395 02131381511005 E R 1898 09131331510630 U 1904 05131332731400 R 1681 05131332731450 R 702 04131320290700 U 23473 09131310503391 U 9316 10131331678000 R 9129 09131310503390 U 22989 09131380906900 U 31850 06131333002600 R 3914 09131331558200 U 2046 05131330783600 R 9921 11131320788023 U 15439 05131330783625 U 818 11131320788026 U 21349 11131320788025 U 23517 04131320283100 U 16841 08131331366400 R 23435 10131331638050 U 1471 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131331638000 R 1341 01131320013400 U 31168 08131331412853 U 841 08131331412800 U 935 07131332812600 R 1378 07131332810800 R 124 09131321643107 U 578 08131380788301 R 9478 05131332725201 R 1020 05131332725200 R 1673 08131331389800 U 1693 07131380720600 R 10282 09131331552000 R 1033 08131331329825 U 896 10131331696650 U 9543 10131390351111 U 259 07131332789200 R 1613 10131390309301 U 20240 05131332726200 R 11020 10131331579200 R 1772 05131332741000 R 15269 07131380726814 U 1055 05131332741450 R 10844 08131331296001 U 10982 07131380726700 R 1223 08131331274070 U 52829 11131311462201 U 10988 08131331296030 U 2046 09131331500055 U 10573 09131331543200 R 9685 03131381615200 R 27375 03131330451829 U 1633 10131331608600 U 9856 09131380866003 U 1162 08131380810005 U 1811 08131380809800 R 1436 08131380792540 U 1568 08131380791900 R 9313 10131331645029 U 21442 08131380813800 U 10815 08131331388230 U 674 08131331388200 R 8385 08131331388400 U 1503 08131331274071 U 1679 07131380713102 R 7853 10131331638400 U 627 10131331638401 R 643 07131380699906 R 7831 04131311035406 U 5815 08131331398801 U 13278 09131331436000 R 2586 07131380699702 U 10278 10131390309102 U 1951 07131380700015 R 1402 07131380700005 U 10339 07131380693425 U 860 09131331472200 R 3026 09131331536825 U 19438 03131320225800 U 8092 09131331472400 R 20535 07131380713000 R 1034 03131320228306 U 1438 08131331355025 U 794 07131380699200 R 9060 08131392202604 U 12303 07131332749200 R 770 10131331575600 R 15689 05131332729200 R 474 07131380725900 R 1013 10131331615600 R 1197 08131380792600 R 1537 09131331472850 U 2097 08131380792604 U 758 05131380609500 R 13613 09131331472800 R 7949 09131331471600 R 126 08131380792615 U 1888 07131332757801 R 1919 10131390313300 U 1240 08131331276009 U 5711 08131331276010 U 7797 04131390482100 U 1999 07131332852851 R 7986 07131332757800 R 9094 02131320137300 U 1281 07131380701011 R 11147 07131380700500 R 10496 01131320014502 E U 11836 08131331407600 R 24942 07131332787200 R 2359 08131380811900 R 13711 05131380616500 R 2769 04131310442506 U 37383 08131331283600 R 14577 08131380795200 R 816 10131310571317 U 1816 10131310571315 U 16123 08131331297455 U 1663 09131392067901 U 56174 09131331547800 U 10206 09131380903411 U 2048 10131331637200 U 8491 02131320137400E U 1561 09131380903405 U 26445 07131332849650 R 1803 07131332849400 R 1257 04131310001045 U 10351 08131380763600 R 1968 08131380763608 U 1892 07131380710224 U 8362 07131380703200 U 2641 08131331281400 R 2022 08131331281056 U 2163 05131330941600 R 2089 07131380690105 R 1976 10131390357917 U 30058 05131330941400 R 2042 10131390358906 U 1954 07131380692800 R 14712 10131390302702 U 2093 10131390302700 U 2121 10131331611801 U 133 10131331604000 R 2049 07131380716300 R 4789 07131380716315 U 2041 08131331400200 R 14440 09131331492600 R 9213 07131380692700 R 781 04131320286500 U 14747 04131320285200 U 7767 04131320283700 U 14647 03131381670105 R 992 05131330871626 U 10605 08131380799605 U 14802 08131331309850 U 846 08131331309400 R 539 08131380770200 R 8609 08131331309800 U 1106 09131331554200 R 928 08131380770210 U 9110 04131320294600 U 14447 08131331343000 R 1520 18131391968500L U 25000 03131330583116 U 14563 10131331582000 U 11811 07131380698600 R 14755 10131331583000 R 15793 10131331583030 U 1706 09131331537201 U 8077 07131380715100 R 1319 05131332727653 R 480 05131332737400 R 10213 07131380715009 U 1314 08131331395600 U 4869 09131320642805 U 1859 09131320642800 U 4338 04131390442600 U 9746 04131390443705 U 10673 09131331565600 R 1772 04131390443713 U 177 09131331427800 R 8402 08131331311401 U 15435 08131331311400 R 37397 10131331644000 U 8094 03131381595915 R 1420 08131380791716 U 1074 08131380791405 U 8543 10131390351400 R 17080 08131380813000 R 8019 08131380813002 U 2854 07131332855603 R 14747 09131380868600 R 1502 08131331394230 U 1291 09131380868610 R 8164 08131331394200 R 6334 12131311520901 U 10940 10131331697260 U 8569 07131380695900 R 10682 10131331695600 U 14443 07131380696002 R 1747 06131332928850 R 2502 06131320462401 U 10449 08131380796200 R 10471 09131380917082 U 1970 09131331547000 U 9112 08131380796205 U 11256 18131321297902 U 842 08131380799000 R 1835 08131331310200 R 133 03131381669405 R 10161 08131380769100 R 8616 08131331310050 U 117 03131320230100 U 41665 08131311321900 U 14514 08131331310055 U 93 07131380747000 R 8619 07131332763000 R 9905 03131320230001 U 15553 09131331518450 U 1791 09131331452252 U 2047 03131320224900 U 19001 09131331518400 R 1724 07131332801200 R 1144 08131380829712 U 1179 27131326204100L U 60721 08131380829701 R 1161 08131331366000 R 1984 10131331608000 R 10084 10131331628600 R 2058 07131380729203 U 1184 07131380729100 R 958 10131331591630 U 2040 07131380700712 R 336 10131331591600 R 2118 09131331469200 R 14291 09131331469400 R 1398 09131380896102 R 8849 08131331290800 R 9235 08131331351850 U 1698 08131380791203 L U 4500 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331546450 U 8880 10131331696862 U 3725 07131380753000 R 6661 07131380753001 U 1558 03131311135402 U 35480 08131331273801 U 7844 07131380693214 U 16188 08131333199635 U 10394 10131331662200 R 15141 08131333199637 U 11232 09131380917060 U 1498 05131391026041 U 7846 09131380917065 U 1344 18131392032600 L U 12000 09131331493000 R 7994 09131331525400 R 4456 01131320025903E U 8103 09131331543850 U 9854 08131380794700 R 1692 09131331499687 U 8152 08131380795000 R 10122 08131380788500 R 1616 08131380794705 U 998 08131380811300 R 5490 08131380794430 R 1123 08131380794500 R 1552 03131311150102 U 15333 03131330519200 R 4395 03131330519000 R 1254 03131311184100 U 3901 12131320844502 U 786 03131330519400 R 2171 03131311184200 U 2414 12131320844500 U 1048 03131330519425 U 238 12131320844501 U 1061 08131380810000 R 21109 08131320571500 U 4310 08131320571502 U 832 09131310536222 U 11288 05131311027608 U 22994 09131331568000 U 8873 09131310536224 U 1999 03131320229100 U 16194 07131380752710 U 11299 07131380752700 R 1986 10131380919615 U 8329 09131331446601 U 1467 08131331386800 U 952 09131330446630 U 1235 09131392060500 U 10757 04131310453305 U 14147 08131380830103 U 8122 09131331462000 R 941 03131320225700 U 9054 09131331462050 U 1130 10131331627650 U 2082 08131331284651 U 8505 10131331696600 U 16917 10131331702600 U 525 10131331696850 U 2888 10131331694401 U 1818 10131331702625 U 514 10131331694400 U 1781 10131331702636 U 631 10131331696653 U 1655 09131331536836 U 10095 04131380532500 R 2090 09131331432600 R 1883 09131331432800 R 1514 08131331401600 R 1649 08131331401630 U 1982 08131380828104 U 1132 04131390476400 U 22898 09131331432625L U 1843 07131380717305 R 1606 05131330892425 U 1205 08131331274052 U 1855 05131330892400 R 2150 05131330892600 R 1991 09131392091302 U 19621 09131380849704 U 1680 04131390457801 U 1394 04131320279723 U 20278 10131331624600 R 1356 04131390486106 U 3519 10131331624655 U 8597 01131320045600 E U 1681 07131380732000 R 1687 01131320045702 E U 2649 07131380732100 R 1963 01131320045700 E U 15477 08131331405430 U 7597 08131331405400 R 1308 08131380827209 U 1661 08131380825900 R 1838 05131332724650 R 1431 05131332724651 R 2038 08131311362800 U 9100 07131380726600 R 1839 07131380724700 R 8563 09131380917384 U 1058 09131380917332 U 824 07131380726806 R 1325 05131330863800 R 1469 05131330863600 R 1109 02131392600452E U 9633 05131330875545 U 224 05131330875238 R 286 08131331370260 U 7874 08131331370250 U 15724 08131331370200 R 14721 05131332728203 R 1817 10131382213656 U 16146 09131331522200 R 11436 10131382213612 U 15052 10131382213654 U 1459 10131382213609 U 1422 04131380544400 U 39903 10131310574321 U 1219 10131380990200 U 8808 09131380861301 U 1867 10131380986504 U 1615 10131380991500 R 1848 06131380625505 U 9680 10131380986300 R 1455 10131310571765 U 19466 08131311334502 U 15227 10131310571763 U 21924 08131311334500 U 15856 08131380804505 U 1068 08131311334501 U 1873 08131380804509 U 1419 08131311334503 U 10747 08131380804501 R 1215 10131331633600 R 16001 10131331633601 U 2659 04131390423100 U 15045 08131331350801 R 13870 04131310443341 U 1015 05131332735003 R 1450 08131331350825 U 19962 04131310443300 U 924 07131380755406 U 44252 04131310443340 U 886 04131310443330 U 937 10131331630652 U 30629 03131311211502 U 9440 08131331339800 R 15000 10131331633630 U 8872 08131331339830 U 17123 05131320369900 U 15899 09131331537800 U 1011 07131380756300 R 14983 03131311140516 U 164673 03131311137500 U 174507 03131311137604 U 72710 09131333263632 U 193 03131311137600 U 124 03131311137110 U 47721 07131380689208 R 18714 10131331572200 U 2942 04131320318300 U 28506 05131332731802 R 34145 10131331631830 U 858 03131320222600 U 8060 10131331680000 R 21099 03131320223200 U 45656 11131311408300 U 124 08131380812600 R 20650 06131320422124 U 2886 05131330875512 U 1586 08131380790500 R 114030 08131331376025 U 113565 08131331374200 R 23655 05131332736200 R 1157 08131380771500 R 22475 08131331306028 U 7881 08131331340000 R 35616 08131331273400 R 10273 07131332775650 R 3417 09131380888409 U 1345 05131330836000 R 9173 08131331279000 R 2499 09131331428000 R 1593 09131331447200 U 1340 09131331425800 R 11495 10131331573033 U 8126 05131310994633 U 18807 10131331717251 U 13728 04131320282900 U 13850 10131331717250 U 15124 04131380509400 R 27461 03131381601700 R 6666 06131380650501 U 1639 08131380790700 R 7836 08131380790800 R 1592 07131332777271 R 1022 06131380655700 R 8252 09131331483400 U 3524 09131331483425 U 19608 09131331483200 R 19516 10131331683800 R 300 09131331431400 R 5384 21131337312400 R 15337 09131331431600 R 1624 05131310995969 U 21654 04131320275200 U 27536 10131331608255 U 8162 03131320239500 U 4797 10131331590000 R 2065 03131391003000 U 10618 07131380714601 U 1067 07131380714500 R 1956 03131391002275 U 22156 09131321624200 U 17944 06131320461402 U 29255 08131392208500 U 8847 03131311149410 U 27838 08131380774106 U 8228 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380774112 U 374 08131380774103 R 1991 04131311053193 U 10677 08131311298903 U 43792 04131311053116 U 2151 03131311186000 U 1708 05131310997113 U 271 10131380932432 U 16635 08131331399230 U 1650 08131331399400 R 1746 01131312905787E U 96 01131311919431 E U 190 08131331399425 U 1795 05131332724600 R 1204 06131311235850 U 177 09131331568800 R 1944 07131311257005 U 1822 02131320162601 E U 9633 05131311025230 U 10834 10131331575625 U 2206 09131310503021 U 21549 09131310503020 U 2139 10131310573427 U 9025 08131320573424 U 9141 10131310573429 U 13956 08131320573426 U 9610 09131331477210 U 8973 04131311028729 U 12878 07131332800850 R 290 05131311025734 U 11686 08131331372625 U 1976 08131380811410 U 824 10131331696651 U 105 08131380811400 R 1008 08131331372610 U 1880 07131380719307 U 2410 07131380719300 R 9764 07131380719305 R 10086 09131331425850 U 10606 07131380727305 R 1227 09131331435800 U 7896 07131380727300 R 23303 07131380727200 R 14732 09131331435801 U 19053 07131332859600 R 20100 10131320762002 U 14684 03131391002938 U 11781 03131391003125 U 9613 03131391003052 U 1713 03131311126201 U 28985 03131311126200 U 28876 03131311126205 U 16513 04131380539801 U 8212 08131380786000 R 17109 08131331342650 U 19891 08131331342600 R 13504 08131380761704 U 89 08131380761700 U 6134 10131331632600 R 10995 10131331576410 U 8727 08131380761800 R 1937 10131331636200 R 486 10131331636201 U 17512 10131331634000 U 8908 09131380917141 U 2038 09131380917139 U 2061 10131331608200 U 11273 09131380917144 U 2246 04131380559316L U 15000 07131380736800 R 1633 07131380737010 U 1859 08131380800101 R 1031 08131380811700 R 867 08131380811705 R 850 09131331441000 R 17007 08131380791315 U 5422 08131380792200 R 8457 08131380791006 R 1564 08131331311600 R 1761 08131331311660 U 14934 04131330704001 R 8251 08131380811600 R 1165 04131330704000 R 1611 08131380811615 U 1494 09131331548600 R 1284 09131331548630 U 1164 20131331775221 U 113555 08131380771704 R 1614 08131380771203 U 2091 08131331279650 U 10643 07131332834850 R 3625 07131332834800 R 1706 08131380792556 U 19918 08131380792560 U 1334 10131331644631 U 36492 05131330953625 U 13951 08131380789000 R 19256 08131380788900 R 14636 09131331549800 R 2609 09131331549861 U 4545 08131380764411 U 1303 08131380764400 R 1383 04131310450102 U 12672 07131380705909 U 18262 10131331653400 R 1278 10131331632000 R 1378 07131380713310 U 8293 10131320757400 U 28934 07131380749600 R 8402 10131331651425 U 1977 04131320336500 U 13868 08131331319800 R 1686 08131331288200 R 9413 09131380864105 U 1798 08131380787000 R 15388 08131331356231 U 3512 08131331356200 R 3134 08131331396250 U 1959 10131331676463 U 8252 10131331629051 U 1900 13131320859625 U 8977 08131331416200 R 1381 08131331416400 R 1596 10131331622400 R 9982 10131331622450 U 2213 07131380692000 R 25175 08131331396000 U 14692 07131380719615 R 1876 07131380719619 U 1776 07131380719602 U 9411 07131380720400 R 7881 07131380719600 R 28342 10131331613200 U 1461 07131380720309 U 2410 09131331494600 R 1920 09131331494652 U 1658 09131310501800 U 14863 03131320225000 U 6789 08131331383200 R 14434 08131331357800 R 9247 08131331388863 U 1804 09131310535640 U 1290 09131310535643 U 1098 09131331477200 R 10136 10131331613400 U 8744 08131331336055 U 2086 04131330728800 R 15510 10131331585800 R 2466 08131331335000 R 15743 01131320062300 E U 1661 08131331384601 U 4383 09131331537001 U 13947 10131331606651 U 715 03131381592607 R 3326 10131331606850 U 2243 09131331503600 R 19341 10131331609405 U 23244 06131311246800 U 17564 06131311246605 U 291 06131311246700 L U 41904 08131331382000 R 6439 09131390408500 U 29197 04131310449301 U 15291 10131331599000 R 10382 05131380426200 U 2111 09131380862300 R 3763 01131320071200E U 20317 02131381530900 E R 5649 05131310998792 U 9604 09131380907800 U 1420 09131380905001 U 15920 24131315103300 U 1384303 10131310572090 U 4832 04131390431602 U 9296 08131380801300 R 10274 10131310572092 U 4804 07131332764800 R 14362 08131380771316 U 1889 08131380771300 R 1461 08131380790600 R 705 08131380790608 U 780 09131310532626 U 13704 09131310532627 U 9850 01131330117255 E U 1434 06131332931850 R 4298 06131332931800 R 5414 03131320223400L U 2100 03131320223700 L U 2500 03131381596217 R 9017 08131331329200 R 7952 08131331329800 R 282 08131331329400 R 1653 04131310000429 U 10942 02131320212620 E U 3193 08131331329600 R 1347 09131331421625 U 1064 09131331421600 R 8449 06131380626606 R 19769 08131331274258 U 10982 08131331316451 U 7855 09131331534425 U 7912 08131331316400 R 8101 09131331534400 R 866 09131331537458 U 1128 08131331362400 R 3331 04131390506600 U 19074 04131390507710 U 23541 04131390506700 U 35588 08131331331851 U 8809 05131311006121 U 64890 08131311307300 U 30097 04131380561036 U 3743 08131331278050 U 4417 03131320230800 U 8845 03131320231007 U 2051 04131311034409 U 1508 08131311307305 U 1802 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 709 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 7896751.00 T DIFFERENCE: -41,076,211.00 6.00 Stub total 276 R 433 U 709 T Pay Dt total 1982103.00 R 5914648 U 7896751.00 T Stub total 276 R 433 U 709.00 T Bank total 1982103.00 R 5914648.00 U 7896751.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 05131380572316 U 665 * 04132520709132 R 40382 05131380572318 U 1671 05131380572325 U 784 05131380572337 U 684 05131380572342 U 663 05131380572705 U 679 * 03132610187029 R 1657 * 03132610218510 U 1943 * 04131530611831 R 1128 * 08131730419009 U 2589 * 03132610189202 U 1291 * 03132610192850 U 9268 * 04131530613231 R 1209 * 03132610192851 U 8897 * 03132610186110 U 4575 * 03132610186112 U 1536 * 04131530613233 R 1027 * 03132610186115 U 1743 * 05131722751500 R 1553 * 03132610194703 U 9452 * 04131530616832 R 1545 * 03132610208500 U 747 * 05131722754000 R 175 * 03132610208525 U 1256 * 05132484031800 U 1493 * 05132484024000 U 1741 * 05132484017400 U 1099 * 05132484017320 U 1211 * 05132484055010 U 3773 * 03132483770700 U 9927 * 03132483780500 U 1067 * 03132483780506 U 1339 * 05132484008500 U 1381 * 05132484071601 U 17948 * 04132530287200 R 2465 * 04132483963300 U 1699 * 03132483782200 U 8917 * 05132484017600 U 1826 * 05132484059008 U 1230 * 05132484023200 U 37857 * 03132483760800 U 1852 * 03132483760705 U 1668 * 05132484012500 U 7725 * 10131520815501 R 626 * 09131520793000 R 1098 * 10131520815805 R 8685 03131311178200 U 7953 04131390406202 U 2139 04131390406206 U 1645 * 09131510823236 R 713 * 03132320285800 R 2014 * 06132456625300 U 9286 * 06131280684517 U 932 * 03131470876202 R 2559 * 03131470837105 R 1649 * 03131470869509 R 559 * 03131470837100 R 1649 * 03131470878009 R 89 * 03131470878900 R 1925 * 03131470832101 R 1448 * 03131470830600 R 1679 * 03131470852302 R 8370 * 03131470852408 R 804 * 03131470840702 R 615 * 03131470831800 R 7936 * 03131470845300 R 3832 * 03131470840700 R 1477 * 03131470870500 R 3169 * 05131470975405 R 471 * 03131470870511 R 2136 * 03131470844600 R 1167 * 03131470844606 R 841 * 03131470841201 R 1669 * 03131470846900 R 800 * 03131470829102 R 7793 * 03131470853601 R 3580 * 03131470856910 R 712 * 03131470847400 R 1521 * 05132170967150 U 1004 * 05132171017750 U 1713 * 06132281097155 U 1795 * 05132170956453 U 8758 * 04132454433600 R 6440 * 03132130138400 U 2070 * 07131830319884 U 16363 * 04131830211031 U 8688 * 05131830234081 U 6954 * 03131470834502 R 629 * 03131470829007 R 1805 * 03131470863306 R 2090 * 03131470830700 R 1995 * 03131470871800 R 1354 * 03131470855100 R 8327 * 03131470834204 R 7853 * 03131470833800 R 573 * 03131470833003 R 3361 * 03131470849710 R 1401 * 04132110676650 U 7948 * 08132410861900 U 39381 * 03132170513650 U 20368 * 03131530344032 R 30094 * 03132170468050 U 15658 * 04132510346100 R 1261 * 03132170469550 U 2100 * 03132160200412 R 1342 * 03132360171300 R 10225 * 03132610179902 U 1702 * 02131250105505E R 1079 * 03131840596237 U 5039 * 03132450323110 U 1955 * 03132450332450 U 3081 * 03132320266300 R 1951 * 03131840634231 U 2349 * 03132450346000 R 8123 * 06131610444313 R 1758 * 03132450319400 R 7869 * 03131840596033 U 1852 * 03132450345115 R 8377 * 09132450374802 U 2002 * 06131610444338 R 9488 * 06131730318110 U 1721 * 03132450309250 R 1836 * 03131840574031 U 8818 * 03132450322000 R 1533 * 06131610444348 R 697 * 03132450304900 R 9111 * 03131840590435 U 670 * 03132320289800 R 2122 * 03132450307460 U 11032 * 04132280888574 U 20381 * 06131610444366 R 829 * 04132320350306 R 694 * 03131840573835 U 1780 * 08131510697300 R 1508 * 04132320361813 R 1232 * 05132550520682 U 676 * 03131840584831 U 2071 * 03132320284500 R 1665 * 05132550520683 U 552 * 08131510697305 R 1366 * 06131610444316 R 656 * 03132320261100 R 661 * 05132550521381 U 490 * 08131510697308 R 1274 * 03131840572037 U 948 * 06131610444318 R 2898 * 03132450319350 R 1772 * 09131510823239 R 192 * 06132610580639 U 1120 * 03132320285802 R 1455 * 03132320267305 R 1822 * 03132320285700 R 124 * 02131630067700 E R 3522 * 04132540229900 R 3956 * 07131820448604 U 11457 * 02131280292054E U 24449 * 04132540217302 R 8742 * 04132360287707 R 7722 * 03132270311851 U 6467 * 04132540227301 R 11354 * 03131470875200 R 864 * 03131470875201 R 401 * 03131470872200 R 952 * 03131470850400 R 3553 * 03131470876904 R 7667 * 03131470873710 R 445 * 03131470833902 R 1513 * 03131470846502 R 1591 * 03131470829115 R 650 * 03131470871100 R 341 * 03131470876201 R 691 * 03131470875500 R 1967 * 03131470856800 R 789 * 03131470876300 R 1116 * 05131470974210 R 2968 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132170973250 U 1843 * 03132170476150 U 1000 * 06131822016200 U 6188 05131320363001 U 1809 * 04131460219415 R 593 * 04131460329861 R 748 * 03131460117450 R 1307 * 04131460170700 R 1026 * 03131460117700 R 457 * 04131460185002 R 1589 * 03131460133401 R 3149 * 04131460330364 R 1821 * 04131460166200 R 1081 * 04131460182250 R 1323 * 04131460182950 R 2082 * 03131460110400 R 611 * 04131460179700 U 1158 * 03131460108300 U 1622 * 03131460118303 R 1130 * 04131460184200 R 1650 * 04131460185801 R 602 * 04131460170451 R 841 * 04131460172301 R 1662 * 03131460158801 R 657 * 04131460331311 U 704 * 04131460182150 R 1093 * 03131460119703 R 544 * 04131460328512 R 1377 * 03131460110200 R 1780 * 03132170529950 U 3049 * 05132520930481 R 9283 05131320363004 U 1524 * 08132172519061 U 1946 * 03132160201708 R 19443 * 08131721001900 R 47221 * 06131830284381 U 1316 * 05132170956450 U 6255 05131320363005 U 1265 * 03132450318200 R 1831 * 08131721001902 R 17397 * 06131822016203 U 1327 * 03132140194205 U 13907 * 04132430410700 U 2530 * 04132430410800 U 4008 10131380953806 U 1361 03131381650208 R 693 * 05132171118750 U 1287 * 01132290007300 E R 566 * 10132181120403 R 718 * 03131840621832 U 1370 * 03131840582836 U 9791 * 03132371280603 R 1151 * 03132371280602 R 1142 * 03132371232206 R 768 * 03132371254000 R 1693 * 03132371265005 R 1559 * 03132371264400 R 1283 * 03132371253404 R 1109 * 03132371267400 R 383 * 03132371263608 R 953 * 03132371263601 R 756 * 03132371232703 R 504 * 03132371263100 R 1039 * 03132371264401 R 1020 * 05132371403400 R 733 * 03132371264207 R 699 * 03132371264206 R 612 * 03132371269500 R 1833 * 03132371270300 R 1502 * 03132371259800 R 1460 * 03132371271800 R 870 * 03132320259803 R 1480 * 03131840582831 U 11292 * 06132150294700 R 2843 * 03131470852108 R 1473 * 03131470837500 R 1879 * 03131470833400 R 1567 * 03132610189868 U 925 * 03132450330600 U 11271 * 04132180463523 R 11022 * 03132610205700 U 1079 * 03132610192902 U 814 * 09132231333852 U 1768 * 03132610193361 U 1621 * 03131280349000 U 9095 * 03131470852500 R 8999 * 03131470877900 R 6502 * 03131470847402 R 1897 * 03131470878604 R 10229 * 03131470853005 R 10381 * 03131470853006 R 1814 * 03131470846301 R 514 * 03131470873714 R 729 * 03131470846303 R 599 * 03131470846304 R 1368 * 03131470846302 R 1122 * 03131470878400 R 944 * 03131470876401 R 1983 * 03131470873622 R 1777 * 03131470845809 R 1914 * 03131470854624 R 808 * 03131470878108 R 613 * 03131470869503 R 1118 * 03131470872804 R 9013 * 03131470873734 R 381 * 03131470872300 R 734 * 03131470855611 R 1006 * 03131470876905 R 1755 * 03131470867702 R 1358 * 03132610185800 U 4855 * 09132450361315 U 17265 * 03131470870304 R 533 * 03131470862506 R 940 * 03131470878306 R 1597 * 03131470873503 R 5973 * 03131470860100 R 1801 * 05131470976241 R 1873 * 03131470877503 R 1189 * 03131470847500 R 1770 * 03131470840201 R 859 * 03131470840401 R 7799 * 03131470873604 R 376 * 03131470873653 R 8584 * 03131470872701 R 599 * 03131470872702 R 1396 * 03131470851000 R 641 * 03131470847600 R 849 * 03131470837101 R 743 * 03131470876902 R 1421 * 03131470828904 R 8202 * 03131470866700 R 22296 * 03131470876102 R 1488 * 03131470877501 R 132 * 03131470872800 R 1394 * 03131470830400 R 227 * 03131470867300 R 28983 * 08131721001903 R 843 06131380634000 R 8990 * 08131721000300 R 923 * 03132610188704 U 1867 05131310988026 U 13685 * 03132610190250 U 1518 * 05132171018350 U 17707 * 08131721005702 R 1709 * 03132140174806 U 1678 * 03132140165900 U 1729 * 03132140173500 U 591 * 03132140174600 U 903 * 03132140162304 U 358 * 03132140190952 U 740 * 03132140196800 U 1003 * 03132140194125 U 361 * 03132140179106 U 1194 * 03132140179118 U 1724 * 03132140172004 U 1020 * 03132140172006 U 1070 * 03132140166400 U 1525 * 03132140166404 U 197 * 03132140202208 U 1363 * 03132140190211 U 1714 * 03132140194100 U 1892 * 03132140162002 U 1475 * 05132171118651 U 1946 * 10132150431703 R 1897 * 06132521005581 R 26072 * 05132171120863 U 1960 * 03132140191810 U 1131 * 03132140191800 U 1447 * 03132140191900 U 2055 * 03132140202021 U 1087 * 03132140194087 U 7801 * 03132140195302 U 19482 * 03132140180003 U 8405 * 03132140169007 U 7503 * 03132140202023 U 9257 * 03132140162000 U 5572 * 01132290007000E R 8227 * 05132171120869 U 1754 * 02132212109600E U 1751 * 03132140202948 U 403 * 03132140202932 U 1804 * 03132140165100 U 918 * 03132140195394 U 2035 * 03132140192853 U 1231 * 03132230581551 U 645 * 04131730204700 R 132 * 05131730244221 U 1678 * 03131840591033 U 1096 * 03132320256901 R 2752 * 03132110367652 U 765 * 06132413106300 U 8350 04131320279404 U 20567 04131320277122 U 70507 04131320277120 U 41813 * 03131840591049 U 1798 * 08132630753700 R 1397 * 02132530105006E R 312 * 03131840571631 U 8566 * 03132320268900 R 905 * 06132456658250 U 14710 * 03132320269603 R 4626 * 03131840591037 U 1407 * 03132320276403 R 91 * 06132456658300 U 10728 * 03132320265304 R 633 * 10132310216769 U 87 * 03131510296044 U 27380 * 08132120374205 U 8736 * 08132120374200 U 1898 * 04131460170450 R 640 * 04131460184504 R 1987 * 04131460172500 U 686 * 03131460109750 R 1646 * 03131460162701 R 1374 * 03131460107400 U 1229 * 03131460115800 U 966 * 03131460156350 U 754 * 03131460157200 R 1472 * 03131460154850 R 90 * 04131460219630 R 1960 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460162950 R 1630 * 04131460182350 R 1311 * 03131460150800 R 1500 * 03131460162753 R 108 * 03131460157300 U 562 * 03131460150300 U 573 * 04131460330611 U 1564 * 04131460219317 R 570 * 04131460219587 R 426 * 04131460219602 R 375 * 04131460170502 R 1258 * 04131460167250 R 1655 * 03131460157900 R 3384 * 04131460164606 R 1794 * 03132450333550 U 18475 * 03131470852704 R 1016 * 03131470831504 R 655 * 03131470869511 R 8552 * 03131470875305 R 100 * 03131470866804 R 8416 * 03131470866803 R 9285 * 03131470855006 R 4651 * 03131470855000 R 707 * 03131470850100 R 94 * 03131470853201 R 8769 * 03131470852809 R 89 * 03131470833502 R 1791 * 03131470840900 R 922 * 03131470852605 R 258 * 03131470877009 R 1913 * 03131470876603 R 2098 * 03131470869608 R 338 * 03131470873603 R 354 * 03131470831001 R 209 * 03131470877203 R 834 * 03131470833200 R 1393 * 05131470975601 R 7944 * 03131470868909 R 1819 * 03131470868204 R 1642 * 03131470850114 R 1314 * 03132610231401 U 8981 * 03132610195400 U 16618 * 06131610446512 R 1679 * 05132171024650 U 2635 * 03132610208801 U 2013 * 01132160137615 E R 390 * 04132320362301 R 1017 * 04132320362302 R 1020 05131311003986 U 1509 05131311024715 U 8726 07131391084206 U 7954 * 04131460166300 R 779 * 04131460330724 R 1351 * 04131460175201 R 759 * 04131460171201 R 590 * 04131460182650 R 1869 * 04131460184751 R 1753 * 04131460185950 R 963 * 04131460182454 R 186 * 04131460219558 R 1278 * 04131460331161 R 1081 * 04131460219537 R 718 * 04131460219316 R 338 * 04131460219589 R 1644 * 04131460182253 R 685 * 04131460183301 R 494 * 03131460157150 U 1760 * 04131460185351 R 341 * 04131460219590 R 889 * 04131460219539 R 188 * 04131460219765 R 1256 * 03131460154704 R 377 * 04131460219693 R 372 * 04131460219588 R 897 * 04131460167501 R 1477 * 03131460158200 R 755 * 04131410257300 U 3859 * 01131410027000 E U 8857 * 03131470844000 R 1127 * 03131470855703 R 202 * 03131470846701 R 2456 * 03131470852306 R 1660 * 03131470852301 R 1540 * 05131470973709 R 8961 * 03131470854311 R 283 * 03131470851200 R 2426 * 03131470844100 R 1743 * 03131470833501 R 975 * 03131470834800 R 9257 * 03131470876921 R 837 * 03131470872905 R 788 * 03132140167405 U 1577 * 03132140203018 U 20811 * 03132140173708 U 1396 * 03132140180602 U 1281 * 03132140180612 U 1110 * 03132140177100 U 8110 * 03132140174313 U 8616 * 03132140174307 U 1972 * 03132140174308 U 2371 * 03132140181911 U 604 * 03132140202920 U 1631 * 03132140174500 U 10218 * 03132140195147 U 2386 * 03132140175400 U 2009 * 03132140202909 U 1643 * 07131620381100 R 1245 * 07131620375800 R 1913 * 07131620376401 R 1983 * 08132458914700 U 2038 * 04132540204600 R 8551 05131311003693 U 1066 * 08132458914800 U 8692 * 03132140174100 U 36372 * 03132140195029 U 4346 * 03132140190958 U 10684 * 03132140199300 U 8508 * 03132140200302 U 14169 * 03132140170503 U 11158 * 03132140179709 U 6601 * 03132140195375 U 4402 * 03132140181500 U 9911 * 03132140203322 U 3263 * 03132140170510 U 14809 * 03132140170500 U 22817 * 03132140176406 U 4112 * 03132140176400 U 10431 * 03132140196506 U 17973 * 03132140169750 U 4210 * 03132140201800 U 20323 * 03132140177507 U 8123 * 03132140196005 U 10492 * 09131842196031 U 720 05131311003711 U 794 * 08132321067600 R 978 * 08132321067602 R 11257 * 06131730290100 U 3082 * 03132320277400 R 1032 * 06131730289215 U 9351 * 04132320350008 R 789 * 10132321203903 R 16766 03131320255300 U 1555 * 10132321203901 R 22645 * 10132321203900 R 9966 * 10132321202621 R 1553 10131331643401 U 300 * 07131250427881 R 11007 * 07131250427895 R 16450 * 07131250427906 R 13440 * 04131620198039 R 436 * 03131840591048 U 3981 * 01132170090750 E U 9862 * 04131250215231 R 1848 * 04131250214757 U 1430 * 04131250249940 R 1673 * 04131250258781 R 1347 * 04131250258783 U 1418 * 04131250224581 R 5456 * 04132171188050 U 836 * 03132610231406 U 682 * 03131280318912 U 1282 * 03131840576232 U 1207 * 03131280318914 U 1803 * 03131840590048 U 4176 * 05132270169612 R 4001 * 03131470873607 R 687 * 03131470837400 R 1123 * 03131470837106 R 98 * 03131470869008 R 1335 * 03131470869306 R 1277 * 04131470883412 R 1551 * 03131470848100 R 8330 * 03131470853902 R 1633 * 03131470854404 R 1793 * 03131470833308 R 1442 * 03131470850104 R 1017 * 03131470872803 R 1906 * 03131470867708 R 3565 * 03131470869901 R 1596 * 03131470836401 R 1464 * 03131470836400 R 1047 * 03131470841700 R 1467 * 03131470853908 R 641 * 03131470853901 R 1713 * 03131470853909 R 106 * 03131470848104 R 802 * 03131470848000 R 740 * 03131470867701 R 1161 * 03131840564437 U 1776 * 05132171027250 U 10521 * 08132370834381 R 1828 * 08132370834283 R 9989 * 08132370834288 R 1414 10131380947600 R 491 * 06132110790850 U 1955 * 10131730519101 U 6528 * 06132110790852 U 9184 * 02132540087201 E R 14415 * 03131840621435 U 1402 * 03131530381233 R 1174 * 06132456627412 U 8744 * 03131470869504 R 7810 * 03131470869510 R 498 * 03131470869400 R 2851 * 03131470832900 R 800 * 03131470832801 R 293 * 03131470832400 R 453 * 05131470976222 R 1405 * 03131470829801 R 5140 * 05131470974215 R 1471 * 03131470875000 R 1052 * 03131470842800 R 8689 * 03131470873712 R 8832 * 03131470873736 R 277 * 03131470873709 R 1897 * 03131470850800 R 1873 * 03131470849500 R 1263 * 03131470849704 R 1251 * 03131470833900 R 6529 * 03131470845103 R 2084 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470845101 R 1972 * 03131470859400 R 1450 * 03131470859413 R 1587 * 03131470859412 R 1661 * 07131450440800 R 1540 * 02131730087105 E R 1884 * 03132140195339 U 2017 * 03132140195291 U 1128 * 03132140195132 U 6301 * 03132140199000 U 1820 * 03132140198801 U 4139 * 03132140180701 U 541 * 03132140161806 U 1363 * 03132140161800 U 1309 * 03132140195221 U 3335 * 03132140195210 U 14893 * 03132140161500 U 1223 * 03132140197203 U 14301 * 03132140195316 U 9069 * 03132140174721 U 5084 * 03132140174706 U 1615 * 03132140194157 U 11258 * 03132140177912 U 10502 * 07131620384800 R 731 * 07132281270351 U 1474 * 07132281270361 U 8100 * 04131520262400 R 14639 * 07132281270454 U 21919 * 01131720002300E R 720 * 07132281270651 U 1277 * 07132281270751 U 1295 * 07132281270758 U 1398 * 07132281277951 U 1682 * 08131730382402 U 709 * 07132281277957 U 45877 * 06131730323304 U 1689 * 04132262419951 U 3876 * 01131730077604 E R 1872 * 08132158001100 R 3944 * 05131722953400 R 1316 05131311003673 U 8180 * 04131250229540 R 1319 * 04131250229531 R 986 * 04131250227831 R 7948 * 04131250227600 R 8344 * 04131250215264 U 1454 * 04131250219731 R 1582 * 04131250237581 R 1278 * 04131250223681 R 7837 * 04131250227781 R 10333 * 04131250236281 R 15278 * 04131250227331 R 11211 * 04131250255881 R 1536 * 04131250216890 R 9047 * 04131250238531 R 2040 * 04131250238231 R 14440 * 04131250219150 R 1236 * 04131250255897 U 1605 * 04131250250787 U 878 * 04131250250781 R 8553 * 06132281062255 U 1793 * 06132413327800 U 635 * 03132450332000 R 500 * 03131470834900 R 9214 * 03132450303650 R 1824 * 10131520833100 R 1635 * 03132450328150 R 7941 * 04131250255531 R 1807 * 08132630714000 U 1847 * 03132450304850 R 16256 * 03132630287900 U 3973 * 07132620752611 U 774 * 03132450304950 R 9704 * 03132450343850 R 13534 * 03132450320000 R 7828 * 03132450331807 U 1650 * 03132630288100 U 5428 * 03132450312700 U 1363 * 03132450322500 R 1668 * 05131680268300 R 1550 * 03131470850102 R 669 * 03131470853906 R 550 * 03131470853900 R 4362 * 03131470831500 R 6515 * 03131470873703 R 931 * 03131470876210 R 627 * 03131470877703 R 1852 * 03131470853700 R 1593 * 05131470975606 R 30551 * 05131470975709 R 358 * 08132458886105 U 1890 * 03132360199100 R 4141 * 03132410184001 U 8807 * 04132310115439 U 1598 * 02132212126106E U 1903 * 03131840566831 U 7304 * 03132410184008 U 1779 * 04131840920031 U 4151 * 03132320285400 R 1054 * 03131530342233 R 650 05131330893600 R 31007 * 04131460178601 R 581 * 04131460170300 R 599 * 04131460219715 R 1350 * 04131460219485 R 106 * 04131460219705 R 9114 * 04131460164650 R 1602 * 03131460107001 R 2678 * 04131460196900 U 745 * 03131460150302 R 528 * 03131460156200 R 740 * 03131460108601 R 1460 * 04131460331412 R 885 * 03131470859406 R 1603 * 03131470869200 R 10831 * 06132110790851 U 1843 * 08132180735817 R 6583 * 05132171014566 U 96 * 05132171014555 U 3959 * 09131730434008 U 3392 * 05132171014450 U 6713 * 09131730434018 U 29533 * 05132470616700 U 17567 * 03131460117701 R 727 * 04131460330612 R 1144 * 03131460104005 R 1291 * 03131460104000 R 492 * 04131460171950 U 561 * 04131460175000 R 1690 * 03131460154350 R 1282 * 04131460182400 R 1930 * 04131460166701 R 1079 * 04131460219466 R 419 * 03131460158802 R 1829 * 04131460219405 R 450 * 03131460105450 U 1436 * 04131460330213 R 89 * 04131460176151 R 825 * 04131460176150 R 1081 * 04131460182301 R 1653 * 03131460109300 U 1328 * 04131460182000 R 1867 * 03131460108606 R 1098 * 03131460108602 R 1187 * 04131460185850 R 1345 * 03131460110700 U 1392 * 03131460162750 R 442 * 04131460330211 U 1868 * 05132170967450 U 19517 * 05132171016050 U 8691 * 03132550338581 R 4369 * 05132520930732 R 1700 * 10131420428161 U 1563 * 05132520930781 R 7890 * 07132620870210 U 1955 * 09131730473600 R 10450 * 04132320352400 R 1818 * 08132410887200 U 36734 * 03132450311800 R 1009 * 03132320266100 R 1277 * 06131250362331 R 1094 * 03132450322501 U 1623 * 04131250246690 U 1593 * 04131250246681 R 1656 * 04131250231160 U 13900 * 04131250236881 R 1206 * 04131250236831 R 932 * 04131250216081 R 1840 * 04131250216095 R 351 * 04131250228681 R 8529 * 04131250227080 R 8433 * 04131250227081 R 1856 * 04131250223380 U 1227 * 04131250238381 R 2066 * 04131250213686 U 1640 * 04131250230600 R 8971 * 04131250221981 R 1864 * 04131250222446 U 208 * 04131250225081 R 622 * 04131250226731 R 405 * 04131250248431 R 649 * 04131250254881 R 9383 * 04131250215431 R 3604 * 04131250215381 R 1709 * 04131250212860 R 9332 * 04131250217279 U 15159 * 04131250214040 R 5404 * 03132320274402 R 1931 * 06131250362350 R 1269 * 03132450339750 R 9318 * 07132470924900 U 1085 * 03132170515450 U 4142 * 03132320259801 R 997 * 03132450322515 U 1651 09131320630300 U 20672 * 08132410887100 U 31337 * 03132450309700 R 6673 * 04131460331411 U 740 * 04131460184752 R 3410 * 04131460177652 R 342 * 04131460177650 U 577 * 03131460126450 R 13952 * 03131460119000 R 6225 * 04131460169881 R 15343 * 04131460166051 R 9136 * 04131460167653 R 14977 * 04131460170100 R 1020 * 04131460170101 R 232 * 03131460111903 R 861 * 03131460116351 R 17651 10131331662600 R 1422 05131330893625 U 2127 * 02131730124209E R 34017 * 06131250361281 R 1093 * 03131470878204 R 8629 * 03131470855810 R 688 * 03131470829600 R 632 * 03131470864400 R 1926 * 05131470976615 R 622 * 03131470847801 R 1892 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470847800 R 1843 * 03131470829103 R 1149 * 03131470874704 R 99 * 05131470975322 R 990 * 03131470876002 R 630 * 03131470835400 R 2437 * 03131470878100 R 9080 * 03131470872907 R 1571 * 03131470873610 R 912 * 03131470873631 R 1640 * 03131470855408 R 616 * 03131470855400 R 9430 * 03131470873623 R 1533 * 03131470873616 R 1692 * 03131470852307 R 272 * 03131470852304 R 138 * 03131470852303 R 240 * 03131470852700 R 1610 * 03131470853400 R 1127 * 06131250361481 R 829 * 05132170973550 U 15422 * 06131250366581 R 1854 * 06131250366585 R 1292 * 03131840597236 U 9393 * 05132170954950 U 2626 * 05132170972050 U 1839 * 06132610572802 U 1911 * 04131630159802 R 6091 * 07132111046950 U 1730 * 08131430445501 R 1728 * 04131440276807 R 1408 * 08131430445539 R 827 * 04131410269100 U 7229 * 05132170980950 U 881 * 04132234007800 U 8617 * 03132520520131 R 33384 * 05132170966850 U 658 * 03131470856109 R 7558 * 03131470829101 R 7697 * 03131470877204 R 955 * 03131470840306 R 90 * 03131470840300 R 10618 * 03131470835600 R 5108 * 03131470873723 R 3121 * 03131470869515 R 30212 * 03131470865501 R 1806 * 03131470875303 R 719 * 03131470854620 R 2502 * 03131470856306 R 157 * 03131470873100 R 729 * 03131470868600 R 695 * 03131470856300 R 237 * 03131470840006 R 1200 * 03131470842300 R 124 * 03131470839302 R 9366 * 03131470840007 R 3891 * 03131470869500 R 1224 * 03131470873739 R 812 * 03131470868601 R 11141 * 03131470876927 R 339 * 03131470876216 R 1670 * 03132610208802 U 1543 * 05132170954053 U 1306 * 03132160200444 R 1327 * 05132550517181 U 1372 * 05132550517184 U 8318 * 03132550332531 R 134 * 05132550538432 R 1427 * 05132371484401 R 14952 * 07131620402402 U 5768 * 06132160548001 R 15289 * 06132160548005 R 1838 04131380535600 R 1550 04131380536105 U 1703 * 10131520826720 R 2059 * 03132140194148 U 1932 * 03132140195122 U 907 * 03132140196204 U 789 * 03132140196200 U 853 * 03132140195365 U 2183 * 03132140195110 U 1512 * 03132140202921 U 558 * 03132140174310 U 1574 * 03132140202213 U 2034 * 03132140202210 U 1285 * 03132140176616 U 1961 * 03132140174700 U 1821 * 03132140171805 U 1837 * 03132140199405 U 1983 * 03132140170505 U 2049 * 03132140203015 U 615 * 03132230582061 U 863 * 03132230582051 U 1131 * 03132140185100 U 785 * 03132140195287 U 328 * 03132140195279 U 914 * 03132140176621 U 1058 * 03132140195112 U 1970 * 03132140202902 U 1339 * 03132140195359 U 645 * 03132320278400 R 1814 * 03132170515550 U 5018 * 03132430316500 U 1780 * 03132320274400 R 396 * 03132450306900 R 831 * 03132320259300 R 5696 * 03132320287000 R 1500 * 03132320256802 R 1297 * 10131721221955 R 1622 * 03132320256801 R 2068 * 03132320275900 R 1545 * 09132172864456 U 1121 * 07132484107140 U 4953 08131331327650 U 1592 * 04132320350513 R 356 * 09132172864457 U 1164 * 07132484107160 U 1798 * 03132371244901 R 287 * 04132320350605 R 1456 * 07132484107210 U 1695 * 09132172864461 U 1400 * 03132371244800 R 124 * 03132360187200E R 2814 * 03131520183710 R 6514 * 03132450340200 R 1308 * 03132371263201 R 519 * 03132450304450 U 8257 * 03132450332106 U 1642 * 03131520183720 R 2056 * 03132450346300 R 1311 * 03131830159182 U 7733 * 03132320278504 R 2122 * 03132450323550 U 1008 * 03132450323100 R 1283 * 03132320278506 R 2127 04131310274107 U 2089 * 05132170979250 U 10262 * 04131440276700 R 613 * 06131230890331 U 16120 03131381613800 R 1814 06131332902000 R 1648 07131332890800 R 977 05131332658801 R 866 05131332706000 R 600 06131332916800 R 1709 * 04132171182750 U 6248 * 07132111066052 U 5106 04131330685800 R 28436 * 03131840596233 U 2095 * 05132170955650 U 838 * 04132540220100 R 9467 * 06132550610982 R 1238 * 06132550616432 R 1349 * 04132550416031 U 9427 * 04132550428382 U 8390 * 09132550900681 R 8143 * 03132550335181 R 8466 * 03132550347582 U 4896 * 05132550550982 R 8236 * 06132550631581 R 1034 * 06132550631431 R 878 * 06132550631432 R 1638 * 10132551028381 U 7140 * 04132550424982 U 3079 06131311251404 U 6221 06131311251400 U 775 * 03132550326632 U 1435 * 03132550326631 R 1758 * 09132550911832 U 1223 * 04132550431331 R 2061 * 02132550227881E R 6065 * 04132550437031 R 10344 * 03131460124400 R 1349 * 04131460328462 R 1994 * 04131460328461 R 1656 * 04131460181200 R 2712 * 04131460184203 R 1691 * 04131460328411 U 3500 * 04131460328412 R 4499 * 04131460166101 R 793 * 04131460166501 R 1372 * 03131460158553 R 841 * 04131460219615 R 1341 * 04131460169800 R 248 * 04131460169952 R 4805 * 04131460172051 R 1286 * 04131460168601 R 1306 * 04131460169902 R 89 * 04131460166052 R 512 * 03131460116052 R 89 * 04131460179950 R 458 * 03131460118007 R 331 * 04131460329263 R 1982 * 04131460182453 R 630 * 03131460119351 R 1615 * 03131460106702 R 1333 * 03131460118951 R 708 * 03132610190260 U 1435 * 06132260923900 U 1145 * 03132610201227 U 10878 * 03131840555031 U 1609 * 07132484113680 U 850 * 07132484113620 U 1651 * 07132484113610 U 1815 * 07132484108040 U 1400 * 05132484056502 U 2091 * 07132484108450 U 1331 * 04132483908103 U 508 * 07132484106930 U 8739 * 07132484110370 U 7876 * 07132484112970 U 2060 * 03132610217100 U 9706 * 06132260923905 U 17339 * 03132550317281 R 1329 * 04132320352713 R 549 * 04132320354205 R 1893 * 10131510926230 R 4377 * 04132320347716 R 1239 * 03131420144011 R 33992 * 10131510926200 R 3599 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520818820 R 292 * 09132231335660 U 14081 * 04131440297500 R 11363 * 04131440297504 R 1050 * 04131440287300 R 9480 * 04131440296800 R 1218 * 04131440300801 R 988 * 04131440278600 R 1558 * 04131440279300 R 13953 * 04131440293504 R 722 * 04131440282700 R 8431 * 04131440297503 R 789 * 04131440297502 R 1593 * 04131440291601 R 1961 * 04131440300700 R 1664 * 04131440295000 R 1613 * 04131440293801 R 769 * 04131440295300 R 9139 * 04131440295204 R 195 * 04131440299508 R 7886 * 04131440292601 R 1065 * 04131440288701 R 977 * 04131440301302 R 1029 * 04131440279000 R 10526 * 04131440279501 R 530 * 04131440279500 R 375 04131311033821 U 10354 * 03132450307000 R 1364 * 03132450318350 R 1795 04131311033809 U 21116 * 03132320288101 R 1304 * 03132450328100 R 21513 * 03132320288100 R 745 * 08131531228231 U 7810 * 06132530565402 R 2023 * 03132450328000 R 9399 * 04132320350056 R 945 * 03132450317960 U 1566 * 07131730360902 U 10103 * 03131840618635 U 1532 * 05132170955550 U 2410 * 05132170955450 U 8661 * 03132430363600 U 987 * 03131840618631 R 1884 * 05132610535710 U 10121 * 04131460329461 R 1529 * 04131460164450 R 1103 * 04131460185701 R 1115 * 04131460180801 R 1816 * 03131460155150 R 741 * 03131460119004 R 1738 * 04131460328661 U 505 * 04131460330311 R 1020 * 04131460174002 R 290 * 04131460180500 R 1110 * 04131460180600 U 947 * 03131460111350 R 1652 * 03131460118900 R 603 * 04131460219294 R 928 * 04131460219591 R 1803 * 04131460179400 R 3775 * 03131460116500 R 1888 * 04131460219272 R 2180 * 04131460169552 R 1075 * 04131460169551 R 287 * 04131460167603 R 1319 * 04131460331211 R 622 * 04131460331112 R 2365 * 04131460183800 R 585 * 04131460328961 R 2069 * 05132170984850 U 1924 * 03131470872500 R 9095 * 03131470835902 R 7920 * 03131470878300 R 2412 * 03131470834601 R 10737 * 03131470855003 R 5892 * 03131470833312 R 1603 * 03131470833311 R 1528 * 03131470833500 R 1747 * 03131470833301 R 635 * 03131470845000 R 8294 * 03131470855808 R 2046 * 03131470853000 R 8545 * 03131470834500 R 640 * 03131470833001 R 1072 * 03131470845504 R 1279 * 03131470852100 R 1231 * 03131470853206 R 205 * 03131470833007 R 7772 * 05132360404500 R 9054 * 03132430264100 U 262 * 03131470873722 R 336 * 03131470869800 R 1903 * 03131470870009 R 921 * 03131470877711 R 776 * 03131470849001 R 588 * 03131470848900 R 1368 * 03131470868801 R 7675 * 03131470868804 R 1464 * 03131470868800 R 17903 * 03131470843000 R 742 * 03131470829700 R 1671 * 03131470829704 R 606 * 03131470854302 R 642 * 05131470978200 R 10312 * 05131470940201 R 8206 * 03131470868907 R 1572 * 03131470868901 R 8821 * 05131470955205 R 1146 * 03131470848202 R 1492 * 03131470847300 R 954 * 03131470854905 R 1053 * 03131470854703 R 1215 * 03131470850809 R 812 * 03131470850701 R 1252 * 03131470854201 R 726 * 03132610201002 U 1642 * 03132610193365 U 1509 * 03132610188802 U 1805 * 10131420435011 R 1864 * 03132510299128 R 2236 * 03132610203500 U 1821 * 10132120905207 U 7456 * 03131470856103 R 9210 * 03131470856102 R 724 * 03131470871900 R 1824 * 03131470852300 R 13638 * 03131470848405 R 1361 * 03131470875401 R 1061 * 03131470862202 R 1736 * 03131470875300 R 1121 * 03131470858001 R 1232 * 03131470869611 R 366 * 03131470856204 R 566 * 03131470869302 R 1488 * 03131470855601 R 988 * 03131470835800 R 9191 * 03131470828901 R 1363 * 03131470835805 R 89 * 03131470852305 R 152 * 03131470873334 R 9624 * 03131470873300 R 1578 * 03131470873333 R 1610 * 03131470872801 R 8065 * 03131470873308 R 3011 * 03131470872814 R 1691 * 03131470872802 R 2797 * 03131470850109 R 232 * 03132610190400 U 3578 * 10131420439615 R 434 * 04131440289400 R 1971 * 03131420144012 R 276 * 04132250402300 R 1253 * 04132250412700 R 3030 * 04132250409801 R 1795 * 04132250403000 R 2321 * 04132250415101 R 1102 * 04132250411400 R 2121 * 04132250400200 R 1378 * 04132250402400 R 4386 * 04132250401701 R 291 * 03132450313452 U 1404 * 03132140168103 U 1369 * 03132140195148 U 1484 * 03132140202401 U 1772 * 03132140174713 U 1666 * 03132140165912 U 1862 * 03132140166513 U 3613 * 03132140201300 U 2122 * 03132140195372 U 310 * 03132140195321 U 2005 * 03132140195289 U 1149 * 03132140166310 U 1184 * 03132140166313 U 1509 * 03132140199902 U 2578 * 03132140187200 U 1384 * 03132140174508 U 3757 * 03132140193915 U 1386 * 03132140195153 U 1584 * 03132140190711 U 1540 * 03132140182106 U 2144 * 03132140195354 U 2028 * 03132140191311 U 1688 * 03132450310005 U 857 * 03132450330764 U 1035 * 03131840590831 U 2054 * 03131840591839 U 1491 * 03131840599631 U 11512 * 03131840563831 U 1612 * 03131840562433 U 1745 * 03131840591040 U 2533 * 03131840590432 U 1399 * 03131840621837 U 11167 * 03131840580238 U 8112 * 03131840573436 U 1984 * 03131840572032 U 10252 * 03131840591043 U 1549 09131321601400 U 855 * 03131840621436 U 1759 * 03131840621431 U 1413 * 03131840573437 U 2092 * 03131840591833 U 918 * 03131840590058 U 1395 * 03131840599431 U 990 * 03131840597232 U 8588 * 03131840604633 U 1182 09131320679031 U 662 * 03131840542431 U 1134 * 03131840589631 U 9792 * 07131730360903 U 1474 * 03132320278508 R 2088 * 04131510356950 U 17497 * 04131510356900 R 3825 * 03132320286503 R 1070 * 04131510356901 U 341 * 05131210397000 U 34476 * 03132320286501 R 1826 * 08132281292121 U 2152 * 08132281292247 U 8704 * 08132281292973 U 8346 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280889364 U 929 * 08132281291716 U 7708 * 08132281294141 U 9975 * 09132231312464 U 845 * 07132281171451 U 8269 * 07132281167951 U 1403 * 09132231332456 U 9815 * 03132282523712 U 845 * 03132282523900 U 1079 * 07132281167954 U 1485 * 07132281227251 U 2059 * 06132281166651 U 1864 09131331428600 U 15492 * 04132320358003 R 409 * 07131250370555 R 359 * 05131640502405 R 10886 * 07131250370731 R 373 * 04132270125800 U 2898 * 07131250372831 R 9573 * 07131250372881 R 1146 * 03132110310352 U 4698 * 03132110315451 U 1608 * 03132110315453 U 94 * 03132110285150 U 772 * 03132110285155 U 1224 * 03132110304554 U 1818 * 03132110411652 U 941 * 03132110411650 U 1015 * 03132110403150 U 8097 * 03132110305250 U 9145 * 03132610172810 U 7877 * 03132110290950 U 1731 * 03132110290853 U 1930 * 03132110298054 U 1410 * 03132110287550 U 1926 * 03132110320150 U 1169 * 03132110292655 U 1366 * 03132110288750 U 9469 * 03132110291255 U 1272 * 03132110289852 U 1521 03131391001700 U 2060 05131311024822 U 979 03131391003128 U 8320 05131311023401 U 1978 07131391082299 U 1448 03131391003141 U 7739 * 03132430306900 U 104 * 05132360404501 R 430 * 09132239047518 U 30906 * 03132610193551 U 956 05131380605800 R 8662 * 03131470868921 R 1454 * 03131470854206 R 305 * 03131470854213 R 949 * 03131470850900 R 916 * 03131470850904 R 860 * 05131470974302 R 709 * 03131470837401 R 288 * 03131470854216 R 186 * 03131470837200 R 1924 * 03131470835900 R 1199 * 03131470869000 R 1532 * 03131470845800 R 947 * 05131470974113 R 745 * 03131470852810 R 8976 * 03131470829804 R 2124 * 03131470854106 R 1536 * 03131470849301 R 10661 * 03131470849300 R 6595 * 03131470830000 R 1974 * 03131470876922 R 1828 * 03131470838500 R 1627 * 03131470877600 R 619 * 03131470832802 R 826 * 03131470847501 R 10795 * 03131470831100 R 1968 * 03131460109050 U 1577 * 03131460154700 R 1488 * 04131460165550 R 1385 * 04131460173200 U 390 * 04131460170852 R 473 * 03131460106000 R 1137 * 03131460107950 R 2064 * 04131460219536 R 1811 * 04131460219530 R 641 * 04131460182451 R 1198 * 04131460182750 R 1968 * 03131460106601 R 1588 * 04131460185800 R 1285 * 03131460117550 R 3205 * 03131460118010 R 1236 * 04131460179205 R 350 * 04131460176200 U 521 * 04131460165750 R 494 * 04131460181003 R 357 * 04131460181011 R 1433 * 04131460167502 R 919 * 04131460167900 R 1804 * 03131460112000 U 760 * 04131460185100 R 1648 * 04131460014006 R 9687 * 01132620031500 E U 2964 10131331626201 U 124 * 03132320307607 R 3495 * 03132610202002 U 18908 * 05131250314332 U 30855 * 05131250314331 U 17194 * 06131220374100 U 10683 * 07131830342537 U 1965 08131320575603 U 8961 * 07131830343637 U 26950 * 08131460413600 R 837 * 03131840635831 U 289 * 03132450338600 U 1033 * 03132450330763 U 1105 * 03132450320150 R 1153 * 03132450320157 U 1718 * 03132450320100 R 1014 * 03132450344200 R 1109 * 03132450344215 U 1025 * 02131250105507E R 94 * 03132450317950 R 10097 * 08132261554608 U 5230 * 03132450327950 R 8974 * 03132450311500 R 1502 * 03132450311550 R 178 * 03132450327900 R 9097 * 03132450328050 R 1254 * 03132450344455 U 2122 * 03131840576632 U 1574 * 05132540273000 R 983 * 05132540273300 R 1179 * 03132450339015 R 2059 * 03132450344400 R 2068 * 02131250104340E R 1029 * 02131250104347 E R 891 * 02131250105031E R 2149 * 07131250403231 R 16501 * 04131440283511 R 1190 * 04132320361828 R 902 * 06131250364393 R 1710 * 04131440291100 R 1618 * 08131730423900 R 12228 * 07131841868834 U 4712 * 07132540445301 R 89 * 07131810609900 U 1347 * 08132210382150 U 1910 * 07132360588501 R 1961 * 05132520935991 R 1696 * 02132160193714 E R 6250 * 03132320260800 R 3015 * 08131730422600 R 11306 * 07131841793431 U 3681 * 03132320274300 R 1451 * 10132450406601 U 1546 * 10132450406600 U 1575 * 10132450406620 U 1402 * 07131810610045 U 20039 * 03132520607381 R 1650 * 03132520607431 R 23786 * 03132520610981 R 1742 * 10132321177303 R 803 * 06131620292603 R 2699 * 10132321177300 R 344 * 04132371396400 R 22566 * 07132457735600 U 1844 * 04131460175650 U 1675 * 04131460175651 R 90 * 03131460156400 U 918 * 04131460169600 R 1610 * 03131460111901 R 1809 * 03131460111400 R 955 * 03131460112701 R 1391 * 03131460112350 U 1629 * 03131460112601 R 1158 * 03131460112351 R 107 * 04131460219645 U 2970 09131310503117 U 2062 09131310503110 U 2075 09131310503113 U 2120 * 06132470739100 U 10404 09131312501125 U 1298 * 07131810660600 U 1761 * 09132239047524 U 21644 04131311053554 U 8155 04131311051400 U 11341 07131391082309 U 1333 04131311053129 U 2041 * 03131811694900 U 9194 * 09131710428103 U 178 * 04131450268900 R 1457 * 07132111062252 U 1567 09131312501127 U 13099 * 07131640541105 R 9919 * 04131450268911 R 1880 * 07131640553499 R 2142 * 05132620397500 U 13485 * 06131841632632 U 17556 * 05132620397600 U 10728 * 04131460181305 R 1026 * 03131460107900 R 1110 * 03131460107902 R 1274 * 03131460154450 R 338 * 07131830343639 U 8176 * 06132240246800 U 1404 * 03131840733064 U 22570 * 06132240246801 U 1351 * 06132240246802 U 1808 * 04131460184502 R 6260 * 04131460328511 R 8917 * 03131460108000 U 8058 * 03131460118050 R 20025 * 04131460167701 R 13660 * 03131460154800 R 1822 * 03131460110100 R 1457 * 04131460329362 R 6364 * 03131460157700 R 9591 * 03131460105200 R 8078 * 04131460181801 R 8224 * 04131460185350 R 6603 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460181307 R 9093 * 04131460329013 R 8605 * 04131460329211 U 5469 * 04131460177702 R 11081 * 04131460175301 R 6412 * 03131460155650 U 10043 * 04131460185150 R 24299 * 03131460108600 U 4749 * 04131460184700 R 4062 * 04131460167850 R 8102 * 04131460219656 R 6539 * 04131460170600 R 1488 * 03131460118501 R 7813 * 03132160244800 R 4948 * 04131840833035 U 6426 * 04132454419505 U 1126 * 04132454419500 R 899 * 10131844238631 R 1597 * 10131844238632 U 1828 * 09132411049200 U 204 * 07132210323206 U 8201 * 05132270224526 R 38975 * 02131730106815E R 1136 02131320152162 E U 1577 08131311350401 U 7830 08131311350502 U 14187 08131311350509 U 16187 * 04131811874500 U 10898 * 06132413276700 U 9022 * 06132470800200 U 21920 * 07131440456800 R 1947 * 08131842079035 U 1986 * 07131610503722 R 19946 * 07131610503757 R 16793 * 08131412025804 U 2131 * 04132470588900 U 8098 * 04132470589000 U 1801 * 09132450335310 U 1840 * 09132450335300 U 1677 * 04132470589100 U 21202 * 04132470589200 U 35935 * 09132310208750 U 1901 * 03131280354200 U 30547 * 03131460125051 R 105 * 04131460169550 U 1382 * 04131460164852 R 546 * 03131460112700 U 1482 * 03131460109700 U 472 * 04131460167350 R 719 * 04131460182550 R 1107 * 04131460182551 R 872 * 04131460181351 R 1245 * 04131460170501 R 1238 * 04131460167150 U 100 * 03131460107954 R 1445 * 03131460113400 U 399 * 04131460171150 R 1576 * 03132371274600 R 595 * 04132371378401 R 1843 * 04132371378410 R 1726 * 04132371380101 R 1207 * 07132281224051 U 1797 * 03132282584800 U 5296 * 08132172496650 U 11150 * 04131440276902 R 8702 * 04132371380400 R 1322 * 06131252012620 U 78587 * 04131440276701 R 1848 * 04131460219289 R 1162 * 03131460118700 R 2177 * 04131460178800 U 1965 * 04131460178801 R 1047 * 04131460178851 R 763 * 04131460178850 R 1687 * 03131460107050 R 940 * 03131460107051 R 1237 * 04131460330713 R 834 * 04131460330711 R 1581 * 04131460185152 R 1544 * 03131460110201 R 741 * 03131460104851 R 1818 * 03131460104003 R 658 * 03131460155400 U 657 * 04131460177850 U 523 * 03131460105902 R 1307 * 04131460165701 R 8665 * 03131460117600 R 6402 * 03131460106902 R 4063 * 04131460219534 R 14329 * 03131460118004 R 6628 * 03131460117953 R 4554 * 04131460185706 R 9001 * 03131460105301 R 572 * 03131460114300 R 347 * 04131460172501 R 719 * 04131460329061 U 930 * 04131460329062 R 620 * 03131460107901 R 1147 * 04131460167652 R 1401 * 04131460181353 R 876 * 04131460181352 R 1411 * 03131460156850 U 1371 * 04131460168301 R 862 * 03131460119003 R 373 * 03131460111552 R 1137 * 03131460111550 U 1385 * 03131460110250 R 1155 * 03131460110251 R 992 * 04131460219594 R 766 * 04131460219455 R 1973 * 04131460169900 R 1057 * 04131460219625 R 974 * 03131460152101 R 124 * 07131640555600 R 10003 * 03132110305750 U 7823 * 03132110307550 U 1901 * 04132110436850 U 1656 * 03132110307650 U 9740 * 03132110400550 U 8736 * 03132110285650 U 3514 * 03132110306651 U 832 * 03132110311450 U 6625 * 03132110306650 U 1052 * 03132110309058 U 2257 * 03132110318854 U 903 * 03132170483050 U 1734 * 03132170483051 U 1409 * 03132170457250 U 1982 * 03132110289850 U 1903 * 03132110290650 U 2118 * 03132110408400 U 305 * 03132110309952 U 8325 * 03132110308952 U 1834 * 03132110383850 U 10809 * 04132454465800 U 1932 * 06132610572600 U 1887 * 07131640542809 R 2023 * 09132310212101 U 762 * 04131520340100 R 918 * 05132170969951 U 1181 * 03131830107681 U 14594 * 03131830110181 U 1129 * 10131730482800 R 14072 * 05132170969950 U 1389 * 07132457703212 U 1394 * 04132520809181 R 21170 * 03132370846298 R 469 * 03131510308708 U 954 * 10131844238636 U 1301 * 06132320884401 R 1850 * 09132610888100 R 2043 * 07131710306900 U 17463 * 03131530177605 U 55051 * 04132171183850 U 7974 * 04132171181355 U 13820 * 04132171186950 U 1756 * 04132171181450 U 11426 * 04132171194257 U 1895 * 03132370824603 R 1310 * 09132610888102 R 2055 * 03131530177607 U 6549 * 03132610272710 U 2049 * 03132610272715 U 10203 * 09132210451004 U 3072 * 07132370742835 R 135 04131380508500 R 2032 * 09132321133205 R 1848 * 09131211192800 U 1568 09131310501920 U 2087 * 08131730405415 R 1970 * 10132450397310 U 23741 * 10132450419007 U 129 * 05131821844000 U 2089 * 05131821844001 U 2126 * 08132140603000 U 28310 * 04132171192050 U 827 * 04132171192051 U 1629 * 08132370845332 R 9445 * 04132171192062 U 820 * 07131830345733 U 45294 * 04131730199204 U 9106 * 04131460184550 R 1028 * 10132521523881 R 10944 * 04132454439600 R 6646 * 04132454439700 R 16788 * 07131620391606 U 1279 * 07132630695602 U 10266 * 07131620391703 U 1220 * 07131620391706 R 123 * 03131510292000 R 146 * 03131460157450 R 10215 * 03131460160900 R 3370 * 03131460154452 R 1732 * 03131460161301 R 790 * 03131460161300 R 1184 * 03131460158300 R 146 * 03131460157850 R 1557 * 03131460162850 R 590 * 02132160185220E R 1003 * 07132630695909 U 2031 * 05131470976506 R 1123 * 03131470829105 R 1564 * 03131470854702 R 2749 * 03131470848106 R 1181 * 03131470867100 R 8665 * 03131470870206 R 1345 * 03131470870209 R 1341 * 05131470970005 R 8558 * 05131470975310 R 1519 * 05131470970003 R 1801 * 05131470970002 R 1328 * 05131470967601 R 1699 * 05131470970001 R 2284 * 05131470983603 R 166 * 03131470830604 R 1438 * 03131470853200 R 2024 * 05131470975916 R 2049 * 03131470869109 R 1374 * 03131470873602 R 9788 * 05131470970000 R 9911 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470975912 R 1988 * 03131470854500 R 1882 * 06131252004040 U 30543 * 03132610176410 U 14188 * 02132160185420E R 477 * 07131620391724 U 1176 * 08132310195461 U 11367 * 06132610569600 U 8839 * 10131730482803 U 1452 * 08131411928000 U 21294 * 04131520340120 R 1262 * 04131820161500 U 10074 * 08131412016500 U 13444 * 05132170958350 U 1025 * 07131640554001 R 1291 * 03131840568231 U 34329 * 03131840597635 U 1666 * 03131840559231 U 10337 * 03131840581841 U 10978 * 03131840564438 U 1855 * 03131840542435 U 1596 * 03131840573442 U 22983 * 03131840591845 U 8096 * 03131840576231 U 1506 * 04132320321506 R 3053 * 08132641215100 R 386 * 04132262446251 U 17349 * 08132620999500 U 22530 * 04132262446451 U 7919 * 08132620999600 U 2590 * 04132220912800 U 7036 * 10132172168050 U 16566 * 10132111610750 U 1937 * 04132211295404 U 27471 * 10132111615950 U 2066 * 01131250046081 E R 8372 * 03131460125150 R 1639 * 03132450316550 R 891 * 04132360327800 R 9632 * 01132510045704 E U 11023 * 03132320300603 R 1572 * 03132320299302 R 1353 * 03132320306006 R 1224 * 03132320301306 R 1708 * 03132320305201 R 1359 * 03132320306202 R 1531 * 03132320307205 R 1138 * 05132470670800 U 9505 * 03132550321481 R 6819 * 05132630469300 R 1032 * 07132630695900 U 1518 * 02132160186592 E R 255 * 09132370950084 R 1195 * 03131280350200 U 46335 * 09132370950081 R 1272 * 04131460329262 R 2052 * 04131460219586 R 2643 * 03131460114252 R 830 * 04131460169000 R 1654 * 03131460119356 R 1389 * 03131460119353 R 2013 * 04131460166103 R 553 * 04131460165702 R 3061 * 03131460156600 U 663 * 03131460162150 R 1774 * 04131460164006 R 632 * 04131460330363 R 1018 * 03131460116350 R 1857 * 04131460171050 U 903 * 04131460180100 R 682 * 04131460172550 U 1624 * 04131460219581 R 3317 * 04131460164353 R 3794 * 04131460329361 R 2009 * 04131460181951 R 727 * 03131460117451 R 89 * 04131460172859 R 92 * 04131460183802 R 1126 * 04131460167550 U 306 * 03131460159950 R 798 * 05131470965506 R 718 * 03131470852621 R 1218 * 05131470974700 R 3526 * 03131470873639 R 9627 * 03131470847000 R 871 * 03131470831106 R 9852 * 03131470847200 R 1431 * 03131470874800 R 17814 * 03131470845802 R 1012 * 03131470834000 R 1028 * 03131470854615 R 1129 * 03131470868001 R 1254 * 03131470831600 R 3678 * 03131470855609 R 752 * 03131470857101 R 1796 * 03131470873601 R 946 * 03131470873630 R 1417 * 03131470877200 R 1878 * 03131470831221 R 1566 * 03131470831603 R 1936 * 07131430412247 R 107 * 09132120779700 U 1965 * 07132410604302 U 1894 * 07131430412144 R 8890 * 07131430407401 R 669 05131310997005 U 737 01131311920007E U 1945 05131310997000 U 1817 * 03131470868920 R 1457 * 03131470834200 R 6504 * 03131470834207 R 1308 * 03131470856400 R 1759 * 03131470856401 R 1273 * 03131470854208 R 671 * 03131470854209 R 357 * 03131470834404 R 1295 * 03131470836200 R 1683 * 03131470873706 R 795 * 03131470843201 R 1113 * 03131470829206 R 90 * 03131470873306 R 785 * 03131470829202 R 1291 * 03131470876001 R 15331 * 03131470854300 R 1974 * 03131470877002 R 1535 * 03131470854403 R 1154 * 03131470854423 R 1942 * 03131470854400 R 968 * 05131470975700 R 1592 * 03131470868200 R 1412 * 03131470868917 R 1577 * 03131460159953 R 823 * 04131460182054 R 681 * 04131460169050 U 89 * 04131460183300 R 1304 * 03131460157702 R 466 * 04131460184601 R 848 * 04131460171500 R 1837 * 04131460171502 R 759 * 04131460168052 R 755 * 04131460330111 R 1297 * 04131460330112 R 183 * 04131460170900 U 2901 * 03131460112300 R 1695 * 03131460150303 R 931 * 04131460177353 R 2574 * 04131460167050 R 129 * 04131460184801 R 1229 * 04131460184400 R 318 * 04131460174000 R 1947 * 03131460157950 R 814 * 03131460108001 R 1784 * 03131460117752 R 1175 * 04131460169203 R 1035 * 03132140170603 U 21335 * 07132370743081 R 8235 * 03132640421900 R 1845 * 03132160203400 R 10658 * 06132456663750 U 47436 * 03132160200469 R 1003 * 09132210450600 U 16497 * 04132171181350 U 11516 * 04132171189050 U 10707 * 04132171186050 U 1429 * 04132171182452 U 3001 * 04132171182450 U 5131 * 04132171202653 U 5810 * 03132640421909 R 499 * 03132160200357 R 1864 * 07132370743131 R 696 * 06132413117500 U 491 * 03132610188203 U 8469 * 05131830212076 U 23145 * 03132610208200 U 1033 * 03132610201233 U 13462 * 05131830212223 U 19898 * 03132610187408 U 2645 * 03132610187411 U 2245 * 04132171190653 U 1612 * 04132171190650 U 769 * 07131720837300 R 927 * 04132171202650 U 6293 * 04132171189750 U 1507 * 04132171203950 U 301 * 04132171184051 U 11236 * 04132171202050 U 1109 * 04132171206850 U 1777 * 04132171180850 U 1678 * 04132171193752 U 4846 * 07131720846300 R 1933 * 08131412065301 U 14234 * 04132171202355 U 1402 * 08131430445712 R 2759 * 04132171180650 U 1300 * 04132171186552 U 1180 * 04132171180750 U 1394 * 04131840859632 U 30225 * 04132171186954 U 10094 * 04132171186250 U 1483 * 04132171189650 U 1906 * 04132171201750 U 1493 * 04132171180950 U 759 * 04132171192363 U 292 * 04132171191150 U 8282 * 04132171202850 U 1994 * 03131460162551 R 562 * 03131460119001 R 1518 * 03132130114004 U 10406 * 04131520328110 R 8670 * 07131640555415 R 1164 * 03131470849701 R 399 * 06132610572506 U 1449 * 06132110799950 U 9307 * 03131470829409 R 2896 * 03131470850300 R 616 * 03131470843904 R 1791 * 03131470843901 R 4578 * 03131470867707 R 632 * 05131470975101 R 8126 * 03131470875404 R 1776 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470832500 R 10998 * 03131470832800 R 612 * 03131470832102 R 715 * 03131470873732 R 190 * 03131470874104 R 1856 * 03131470873725 R 1491 * 03131470849600 R 8031 * 03131470873101 R 759 * 03131470873634 R 918 * 03131470854800 R 1116 * 03131470876100 R 1818 * 03131470873700 R 6702 * 03131470873701 R 8349 * 05131470976518 R 10125 * 05131470975600 R 1699 * 05131470975909 R 1231 * 03131470856909 R 382 * 04131250235290 R 4996 * 04131250235299 U 1286 * 07131830354231 U 15594 * 04132290477400 R 1288 * 03131710079609 R 722 * 01132630079800E R 745 * 06131640528402 R 4809 * 03131640473300 R 10096 * 03131840591038 U 919 * 03131840591850 U 1261 * 04132171194151 U 8472 * 03132310135280 R 8304 * 04132171194272 U 1961 * 03132310136270 R 8827 * 04132171202252 U 1414 * 04132171188552 U 1824 * 04132171188550 U 19682 * 04132171183350 U 7810 * 01132630074700 E R 927 * 04132171189810 U 1611 * 04132171202655 U 10779 * 03132320266900 R 361 * 01132630081200 E R 1284 * 04132171183250 U 5053 * 05132484033405 U 6150 * 05132484053700 U 2206 * 05132484031000 U 9672 08131311336200 U 45628 * 08131531289031 R 1887 * 06132110799951 U 1422 * 03131470834804 R 10698 08131311332700 U 27461 07131391119600 U 10127 03131391002919 U 5404 * 04132410339309 U 10921 * 07131640543509 R 161 * 08132172072766 U 89 * 05132170969350 U 10826 * 04131460172650 U 1870 * 04131460173400 U 3561 * 04131460165200 R 971 * 04131460163902 R 1173 * 04131460176550 R 222 * 04131460169650 R 1831 * 03131460161450 R 3658 * 03131460161104 R 1454 * 04131460183200 R 2352 * 04131460176800 R 1655 * 04131460176801 R 902 * 04131460184800 R 650 * 04131460184950 R 154 * 04131460180850 U 1408 * 04131460185000 R 745 * 04131460166500 R 1695 * 03131460111850 R 11460 * 04131460219659 R 8627 * 04131460179450 U 4790 * 03131460112400 R 7766 * 03131460152700 U 5995 * 04131460176050 U 11512 * 03131460117251 R 8658 * 04131460164150 U 8288 * 03131460106600 R 10564 * 08132140579000 U 15021 * 05132170953850 U 1524 * 06131280684515 U 1305 * 04131450230603 R 1951 * 05132170953852 U 1290 * 08132521318919 R 1114 * 08132521318917 R 15251 * 08132521318796 R 45461 * 08132521318793 R 1904 * 03132450309102 U 10537 * 03132450319155 U 8569 * 04132160257300 R 35247 * 03132170508055 U 1461 * 07132370743132 R 93 * 04132160257301 R 22509 * 05132320814985 R 89 * 01132320050700E R 4244 05131380572814 U 3549 05131380572800 R 11366 05131380572304 U 739 05131380572308 U 1462 * 08131842022237 U 1651 05131380572310 U 561 05131380572315 U 600 * 04131841040631 U 1382 * 04131841040645 U 120 * 04132640507500 R 1730 * 04132640565900 R 1923 * 03132640437200 R 1066 * 04132640523700 R 1164 * 03132640464000 R 1298 * 03132640464300 R 1957 * 04132640547800 R 6668 * 04132640536500 R 1487 * 04132640555700 R 1184 * 10131620509849 R 1940 * 04132240167302 U 566 * 04132610340900 U 1910 * 04132320350038 R 3072 * 04132240167301 U 863 * 08131531186731 U 1989 * 03132610204606 U 1555 * 04131230205881 U 6399 * 04131230212481 U 9641 * 04131230208481 U 4982 * 04131230189933 U 7812 * 02131230062331E U 3587 * 04131230178984 U 7936 * 04131230213231 U 9448 * 04131230203931 U 8307 * 03131230127181 U 10180 * 03131230141381 U 8484 * 04131230179288 U 7961 * 03131230135331 U 8084 * 04131230198031 U 9016 * 04131230204331 U 5832 * 04131230193939 U 6360 * 04131230203781 U 9097 * 03131230141839 U 8086 * 03131230117381 U 9055 * 04131230194747 U 10668 * 03131230148681 U 6210 * 04131230192081 U 5508 * 04131230202345 U 10817 * 04131230193531 U 10726 * 04131230200281 U 10565 * 04131230202888 U 10128 * 04132280926862 U 1196 * 10131620509727 R 296 * 04132640530900 R 1718 * 05132640705500 R 1659 * 04132640529500 R 1451 * 03132640458200 R 1514 * 03132640444800 R 1159 * 03132640414100 R 1234 * 03132640468807 R 1686 * 03132640468600 R 1488 * 03132640463500 R 1067 * 04132640475800 R 1686 * 03132640444305 R 1665 * 04132640566000 R 1506 * 04132640532500 R 1626 * 03132640437405 R 1827 * 03132640418700 R 1667 * 04132640560800 R 1229 * 04132640563300 R 1777 * 04132640534900 R 1647 * 04132640584100 R 1699 * 03132640443900 R 1554 * 04132640549400 R 1529 * 03132640435900 R 1441 * 04132640503800 R 1621 * 04132640573700 R 1157 * 04132640525800 R 1275 * 04132211302722 U 3044 * 03132610204600 U 1795 * 03132520620981 R 9645 * 06132470795600 U 19258 * 03132610178701 U 1915 * 08131820508004 U 1706 * 09131511890600 R 910 10131380953900 R 8317 * 06132620575300 U 1324 * 04132520819832 R 1803 * 04132520824331 R 1382 * 04132520821231 R 303 * 04132520808031 R 19807 * 04132520822281 R 1822 * 04132520824381 R 116 * 04132520823931 R 850 * 04132520808381 R 1167 * 04132520823932 R 441 * 04132520820884 R 701 * 04132520822431 R 1656 * 04132520816881 R 479 * 04132520819432 R 809 * 04132520818832 R 893 * 04132520819531 R 840 * 04132520820981 R 943 * 04132520817131 R 933 * 04132520820436 R 8765 * 04132520824131 R 1064 * 04132520811681 R 4098 * 04132520819831 R 850 * 04132520818531 R 3470 * 04132520820932 R 743 * 04132520822581 R 89 * 04132520817631 R 941 * 07132171489050 U 19402 * 06132620587500 U 573 * 03132371271001 R 814 * 03132371271104 R 745 * 03132371254002 R 1845 * 03132371240902 R 9583 * 03132371242500 R 3454 * 03132371287301 R 1450 * 03132371286902 R 1404 * 03132371256900 R 8147 * 03132371280701 R 8157 * 03132371283700 R 2116 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371248630 R 2068 * 03132371271300 R 2046 * 03132371286900 R 3807 * 03132371254300 R 7933 * 03132371257200 R 7762 * 03132371276003 R 8020 * 03132371253401 R 4759 * 03132371254604 R 9263 * 03132371254600 R 9531 * 05132371403200 R 7695 * 03132371243500 R 9827 * 03132371283702 R 8648 * 03132371245701 R 10772 * 03132371249301 R 9156 * 03132371273000 R 8022 * 04131510402600 R 13746 * 04131510366137 U 2036 * 05131510499510 R 1889 * 03131840557635 U 1743 * 02131430009475 E R 1306 * 02131430009406E R 2113 * 09132484305940 U 35574 * 03132320267304 R 218 * 05131470945600 R 1059 * 03132110367850 U 1802 * 03132110308950 U 1190 * 03132110307150 U 1637 * 03132110297751 U 1772 * 03132110301450 U 3679 * 03132110402250 U 1954 * 03132110403055 U 937 * 03132110308350 U 1970 * 03132110292750 U 2005 * 03132110403153 U 1831 * 03132110308251 U 1530 * 03132110308250 U 1168 * 03132110309351 U 1244 * 03132110309350 U 958 * 03132110323550 U 1221 * 03132110323851 U 1143 * 03132110323850 U 1416 * 03132110323551 U 819 * 03132110338350 U 1251 * 03132110318850 U 1263 * 03132610193103 R 1480 * 05131470947500 R 865 04131380555608 U 15410 04131380547600 R 19557 04131380554432 U 7793 04131380561008 U 14692 04131380552300 R 2287 * 01132450138350 E R 9749 04131380558817 U 1327 04131380535305 U 1583 * 03132470323200 U 1761 * 04132610480002 U 14656 * 03132640377400 R 1524 * 03132640394500 R 614 * 03132640386800 R 1333 * 03132640380900 R 1671 * 03132640373500 R 302 * 03132640376800 R 3382 * 03132640398000 R 1118 * 03132640397900 R 219 * 03132640373000 R 1273 * 03132640388800 R 9136 * 03132640385600 R 5840 * 03132640398200 R 6254 * 03132640398100 R 1344 * 03132640381000 R 998 * 03132640386300 R 9469 * 03132640381300 R 1217 * 03132640383500 R 1933 * 03132640409900 R 20117 * 03132640397500 R 948 * 03132640373900 R 1511 * 03132640385200 R 984 * 03132640377100 R 1580 * 03132640405500 R 137 * 03132640383300 R 551 * 03132640374900 R 572 * 01131620025000 E U 10794 * 04131530644031 R 1870 * 04131530644231 R 257 * 04131530564031 R 9955 * 04131530688233 R 389 * 03132110301452 U 1053 * 03132110318151 U 8540 * 04132130197402 U 1960 * 03132110300752 U 1974 * 03132110300650 U 5737 * 03132110300750 U 1301 * 03132110300753 U 1611 * 03132110318150 U 10955 * 04132130197400 U 11456 * 03132110298450 U 1886 * 03132110288351 U 1308 * 03132110309651 U 9352 * 03132110301350 U 1384 * 03132110288350 U 1296 * 03132110308050 U 1409 * 03132110315351 U 1195 * 03132110315355 U 2158 * 03131430093902 R 5512 * 07132640979700 R 2361 * 07132641055900 R 22944 * 03132320301902 R 11217 * 10132261032800 U 1749 * 04131450267800 R 327 * 03131460152103 R 763 * 04131460170550 U 946 * 04131460183350 R 521 * 04131460329862 R 1104 * 04131460172700 R 2036 * 04131460171751 R 1738 * 04131460174250 U 762 * 03131460161851 R 826 * 03131460156851 R 1382 * 04131460184600 U 2193 * 03131460119303 R 2823 * 10132261032704 U 834 * 04132310115177 U 7680 * 10131410820501 U 1943 * 03132550305381 U 986 * 03132282558200 U 1311 * 08131531186633 U 2017 * 04132320407604 R 1955 * 03132640449300 R 1222 * 04132640614400 R 1534 * 03132640420700 R 1317 * 04132640554200 R 1272 * 04132640552500 R 1971 * 04132640485500 R 1849 * 03132640414900 R 1985 * 03132640445400 R 1273 * 04132640543000 R 1548 * 04132640559000 R 1304 * 04132640534305 R 1554 * 04132640543300 R 1647 * 04132640564800 R 1744 * 04132640511200 R 1416 * 03132640461700 R 1453 * 03132640415900 R 1635 * 03132640463400 R 1238 * 04132640553300 R 1321 * 03132640415800 R 1878 * 04132640532600 R 1411 * 03132640442300 R 1641 * 04132640581300 R 1339 * 04132640486900 R 1290 * 04132640486800 R 1526 * 04132640542102 R 1208 * 10131410820402 U 264 * 09131810923100 U 9792 * 04132320361203 R 2798 * 03132310135450 R 927 * 06132413310400 U 20973 10131380966820 R 1759 * 03132640448400 R 1867 * 04132640538300 R 1174 * 10131721248500 R 8916 * 03132360171400 R 2591 * 03132160200410 R 1050 * 03132610208510 U 1871 * 03132160200422 R 2040 * 10131721248504 R 1296 * 02132180083506E R 8488 * 04132520808733 R 2275 * 04132483911400 U 31817 * 05131470947600 R 1410 * 03132610189910 U 977 * 05131730256100 U 1284 * 05131470960103 R 447 * 04132280922757 U 1816 * 04132280921381 U 1682 * 04132280914257 U 1301 * 04132280905561 U 9919 * 01132212007500 E U 10860 * 04132280923751 U 9316 * 05132280931552 U 1881 * 04132280930051 U 2047 * 04132280921752 U 1373 * 03132282594700 U 9747 * 04132280910651 U 1776 * 04132280923753 U 8392 * 04132280918459 U 1249 * 04132280918651 U 2266 * 04132280920762 U 1953 * 05132211322210 U 1369 * 05132280931161 U 1300 * 05132280931151 U 6314 * 05132211322200 U 1931 * 04132280923451 U 2160 * 04132280906451 U 1505 * 04132280914652 U 580 * 04132211283609 U 9137 * 05132280931169 U 8308 * 05131450296201 R 1420 * 03132610186800 U 13949 * 04132510381500 R 1456 * 04132510397600 R 8229 * 04132510402100 R 2938 * 04132510406002 R 952 * 04132510383700 R 2035 * 04132510393300 R 998 * 04132510402801 R 723 * 04132510398400 R 8244 * 04132510387000 R 999 * 04132510387003 R 1409 * 04132510402501 R 534 * 04132510368000 R 1557 * 04132510400500 R 674 * 04132510370200 R 1499 * 04132510379800 R 1028 * 04132510376700 R 1150 * 04132510374614 R 7742 * 04132510372508 R 1342 * 04132510374900 R 513 * 04132510394502 R 705 * 04132510394000 R 1813 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510381602 R 2506 * 04132510376200 R 9145 * 04132510378700 R 548 * 04132510401202 R 109 * 04131410299200 U 1694 * 01131620025001 E U 10584 * 04131410299103 U 1729 * 08132370830981 R 13679 * 08132370831181 R 2794 * 05132470621500 U 2248 * 04131410258000 U 3828 * 03132270387450 U 1748 * 04131250238831 R 5123 * 04131250231831 R 10135 * 04131250231182 U 1749 * 04131250216852 U 10283 * 04131250216876 U 955 * 04131250216858 U 935 * 04131250216841 U 4889 * 04131250224085 R 3036 * 04131250247731 R 7730 * 04131250231131 R 8361 * 04131250231443 R 1712 * 04131250221955 R 1773 * 04131250227795 R 1651 * 04131250226831 R 8934 * 04131250226785 U 13970 * 04131250217278 U 7722 * 04131250216831 R 8040 * 04131250216820 U 14010 * 04131250227590 R 8250 * 04131250228481 R 6427 * 04131250258581 R 8193 * 04131250229481 R 2895 * 04131250231781 R 8285 * 04131250254531 R 44554 * 04131250255340 U 7947 * 03132640417400 R 1508 * 04132640531000 R 1529 * 04132640538805 R 1799 * 03132640439605 R 1237 * 03132640419800 R 1588 * 04132640568600 R 8193 * 04132640562200 R 7724 * 04132640484500 R 15221 * 03132640433700 R 2013 * 04132640501506 R 1719 * 04132640508000 R 9655 * 03132640465600 R 4444 * 03132640422300 R 9112 * 04132640545500 R 7692 * 04132640546700 R 1049 * 04132640539500 R 1063 * 03132640463800 R 1076 * 04132640542100 R 1036 * 03132640417700 R 1059 * 04132640561100 R 1134 * 03132640444200 R 1576 * 04132640583300 R 1385 * 04132640546400 R 1779 * 08132484205170 U 1283 * 07132484105340 U 1510 * 07132484105350 U 1111 * 03132310135451 R 392 * 03132610178700 U 1719 * 03132610205300 U 292 * 04132320350415 R 1932 * 06132413310500 U 14815 * 05131811973510 U 17378 * 03132610280300 U 1706 * 03131520232862 R 16267 * 03132510247700 R 919 * 03132510257700 R 1733 * 03132510251700 R 1135 * 03132510267100 R 1337 * 03132510265800 R 1439 * 03132510265940 R 1153 * 03132510252700 R 1035 * 03132510251338 R 934 * 03132510249400 R 1072 * 03132510248700 R 1619 * 03132510253100 R 1152 * 03132510249639 R 1216 * 03132510247900 R 1065 * 03132510263700 R 11128 * 03132510253201 R 1295 * 03132510239400 R 145 * 03132510239402 R 1855 * 03132510249800 R 1161 * 03132510254300 R 818 * 03132510254308 R 1518 * 03132510250100 R 1386 * 03132510251500 R 706 * 03132510268808 R 134 * 03132510253500 R 915 * 03132510253600 R 2670 * 03132610171700 U 1468 * 03132610214211 U 1273 * 03131230119081 U 10186 * 04131230193335 U 201 * 04131230193381 U 9307 * 04131230167331 U 1260 * 04131230167381 U 1852 * 03131230133081 U 10763 * 04131230190581 U 8166 * 05131230222431 U 923 * 04131230174231 U 1694 * 04131230192331 U 10861 * 03131230123081 U 10785 * 03131230116631 U 10081 * 04131460219285 R 4781 * 04131460180650 R 6532 * 04131460172150 R 4447 * 03131460110601 R 5701 * 04131460329612 R 5643 * 04131460329661 R 4049 * 03131460110600 U 7421 * 03131460119354 R 203 * 04131460219532 R 1240 * 04131460219320 R 1429 * 04131460166001 R 457 * 03131460117650 R 1263 * 04131460330761 U 911 * 03131460107700 R 4796 * 04131460183602 R 675 * 04131460183401 R 972 * 04131460181017 R 859 * 04131460181012 R 933 * 04131460172456 R 1848 * 04131460328861 U 1364 * 03131460117753 R 2029 * 04131460181254 R 1014 * 04131460174456 R 615 * 04131460177951 R 625 * 03131460118800 R 935 * 03132360186500 R 1929 * 03132360186501 R 1886 * 03132270392250 U 8451 06131320424210 U 9875 * 03131840561233 U 9260 * 03132370824601 R 1402 * 03132610187037 U 1795 * 03132610187237 U 2889 * 10131721248506 R 1261 05131320354104 U 1517 * 05132484009700 U 926 * 05132484009713 U 906 * 05132483974605 U 7749 * 05132484035600 U 10356 * 05132484051201 U 1994 * 03132483835900 U 1765 * 03132483846600 U 1062 * 05132484060600 U 8832 * 04132483956700 U 1785 * 04132483937608 U 1303 * 07131830342781 U 125 * 07131830342782 U 124 * 08132281292179 U 9654 * 03132610199703 U 1011 * 05132170978550 U 1060 * 06131730325704 U 12716 * 04131410261700 U 3397 * 04132483970000 U 1861 * 04132483947003 U 995 * 03132483820910 U 1466 * 03132483804700 U 8571 * 03132483769600 U 2036 * 04132483884400 U 1452 * 04132483884200 U 4067 * 04132483917600 U 1635 * 04132483932312 U 15186 * 04132483890100 U 15771 * 04132483908800 U 2570 * 04132483908900 U 11082 * 03132483776100 U 1582 * 03132483776200 U 1365 * 04132483936306 U 7702 * 03132483766900 U 1762 * 04132483904505 U 1310 * 04132483905200 U 8534 * 03132483804701 U 14727 * 04131620204525 R 1729 * 01131620021606E U 4835 * 06132413188200 U 10461 * 04131230201385 U 11112 * 04131230208589 U 1547 * 04131230193581 U 1796 * 03131230135881 U 10001 * 04131230213121 U 526 * 03131230112490 U 89 * 03131230119531 U 1526 * 04131230206931 U 8760 * 04131230194581 U 1773 * 04131230203831 U 13857 * 04131230196281 U 11231 * 04131230193431 U 11431 * 04131230207131 U 905 * 03132610178401 U 466 * 04132320430900 R 1796 * 10132471326200 U 1743 * 03132610167302 U 1653 * 07132410571500 U 1815 * 07132410571600 U 831 * 07132410571400 U 1718 * 03132640378700 R 632 * 03132640377600 R 887 * 03132640377700 R 1884 * 03132640378600 R 1420 * 03132640384900 R 1552 * 03132640383700 R 1096 * 03132640382000 R 3852 * 03132640393400 R 1679 * 03132640381200 R 1110 * 03132640411100 R 1277 * 03132640375800 R 694 * 03132640375700 R 8891 * 03132640393500 R 1289 * 03132640382100 R 135 * 03132640386200 R 259 * 03132640376504 R 341 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640376500 R 695 * 03132640382400 R 977 * 03132640382600 R 446 * 03132640382500 R 1581 * 03132640409700 R 1859 * 03132640396900 R 1451 * 03132640389100 R 21611 * 03132640387200 R 15585 * 03132640379500 R 5980 * 03132610179026 U 1303 * 08131820536800 U 1671 * 03132610266900 U 1642 * 10132471326300 U 1377 * 03132610176200 U 1792 * 03132610175600 U 1858 * 04132320423002 R 4892 * 10132231014430 U 3861 * 03132610266902 U 1460 * 03132212191500 U 1565 * 03132610213700 U 1275 * 03132610214218 U 513 * 04132320423000 R 5155 * 03132610282702 U 410 * 10132141823244 U 923 * 04132610441400 U 1791 * 05132484018300 U 2130 * 05132484044000 U 114 * 05132484038900 U 1728 * 03132610187035 U 1654 05131320354100 U 2005 * 03132610179109 U 147 05131320354103 U 1765 * 04132510343900 R 94 * 04132510364600 R 1823 * 04132510350000 R 13640 * 04132510349200 R 8234 * 04132510358500 R 6474 * 04132510358501 R 968 * 04132510352000 R 916 * 04132510363900 R 1677 * 04132510347700 R 1695 * 04132510344800 R 899 * 04132510364601 R 1526 * 04132510343802 R 486 * 04132510353116 R 872 * 04132510343700 R 1320 * 04132510344100 R 1471 * 04132510352301 R 1267 * 04132510345100 R 566 * 04132510355100 R 466 * 04132510346300 R 1980 * 04132510364400 R 9626 * 04132510352100 R 1565 * 04132510347600 R 1339 * 04132510344000 R 1740 * 04132510362900 R 183 * 04132510366900 R 1049 * 03132610198600 U 1277 * 05132170978552 U 7666 * 03132610190502 U 1588 * 07131730373500 U 9952 * 03132610191507 U 105 08131311306204 U 576 * 03132610194100 U 1781 * 06132171320550 U 8471 * 10131440707500 R 8013 * 10131440707100 R 1183 * 10131440705527 R 373 * 10132630975400 U 2294 * 04132640578500 R 3489 * 04132640578900 R 3173 * 06132640923100 R 1184 * 06132640923204 R 145 * 03132630270403 R 416 * 03132640376900 R 1178 * 03132640376700 R 965 * 03132640388300 R 849 * 06132640928200 R 4800 * 03132630292500 U 4323 * 04132630340400 U 1071 * 04132630304500 R 4466 * 03132630286300 U 1396 * 03132630286100 R 1319 * 01132630069700 E R 2032 * 04132630335100 R 8936 * 04132630342403 U 1692 * 02132630109400E R 3426 * 03132630287100 R 1634 * 03132630286400 U 1605 * 05132640696300 R 1322 * 05132170972450 U 16734 08131311311115 U 116 * 03132610198750 U 275 * 02132160198822 E R 1069 * 03131840676035 U 1884 * 10132120923500 U 5566 * 06131730301391 U 8854 * 07131250393181 R 887 * 06131730301315 U 1890 * 07131410553824 U 5825 04131380568905 U 17010 * 03132610185614 U 349 * 04131250246992 U 316 * 04131250246990 R 1627 * 04131250255481 R 1791 * 04131250241231 R 19731 * 04131250241331 R 9246 * 04131250231445 R 9726 * 04131250217638 U 1447 * 04131250253531 R 21684 * 04132320423104 R 1979 * 03132610171202 U 1013 * 04131840854031 U 22372 * 04131840848035 U 1735 * 03131840805631 U 7683 * 03131840712831 U 1632 * 04131840868238 U 1748 * 04131840868231 U 1567 * 04131840914431 U 4474 * 03131840607831 U 10396 * 04131840848634 U 3414 * 03131840782634 U 201 * 04131840833034 U 392 * 04131840833039 U 1585 * 04131840819031 U 931 * 10132141823250 U 1285 * 04131230193889 U 1051 * 03131230125543 U 1488 * 03131230121281 U 1808 * 04131230202244 U 584 * 04131230202242 U 815 * 04131230185931 U 3296 * 03131230131531 U 2332 * 05131230258331 U 693 * 04131230203631 U 2943 * 04131230168244 U 1836 * 03131230149181 U 2086 * 04131230204735 U 638 * 05132221304676 U 1327 * 03131230153131 U 1382 * 03131230152995 U 818 * 04131230204931 U 1600 * 04131230189381 U 1909 * 03131230113581 U 1579 * 04131230201783 U 1325 * 04131230179235 U 1828 * 04131230179184 U 100 * 03131230116381 U 3985 * 03131230141431 U 4639 * 04131230189226 U 1435 * 04131230201846 U 1995 * 03131520232858 R 2228 * 09132610872922 R 4326 * 09132610872926 R 1007 * 02132620105300E U 1636 * 03132110346550 U 56143 * 10132141823252 U 1554 * 04132320392900 R 2760 * 03132640400300 R 10558 * 03132640390400 R 775 * 03132640404400 R 1653 * 03132640390700 R 1848 * 03132640379600 R 190 * 03132640377500 R 540 * 03132640404500 R 1567 * 03132640407800 R 1835 * 03132640389200 R 14469 * 03132640397000 R 625 * 03132640407700 R 731 * 03132640382800 R 9882 * 03132640381400 R 953 * 03132640407400 R 689 * 03132640384300 R 777 * 03132640412100 R 308 * 03132640412300 R 7755 * 03132640401400 R 11403 * 03132640396500 R 6225 * 03132640375200 R 1536 * 03132640378100 R 230 * 03132610199400 U 7905 * 08132458880200 U 1160 * 05132484053100 U 3407 * 04132483957900 U 7945 * 04132483912200 U 10007 * 04132483920200 U 2009 * 05132484054400 U 9191 * 08132458880300 U 1078 * 03132610198611 R 1790 * 04131460165802 R 2995 * 03131460158100 R 3340 * 04131460181851 R 1220 * 03131460119359 R 4814 * 04131460168500 R 1615 * 03131460114951 R 1913 * 04131460163851 R 130 * 04131460198951 R 853 * 03131460115650 R 2212 * 04131460181000 R 700 * 03131460152950 U 1533 * 04131460329462 R 1166 * 03131460116700 R 1107 * 03131460116600 U 1866 * 03131460116702 R 794 * 03131460116701 R 875 * 03131460152050 R 1387 * 03131460162553 R 590 * 03131460109850 R 1840 * 04131460171851 R 639 * 03131460118009 R 2825 * 04131460173151 R 3612 * 04131460165051 R 1226 * 04131460165000 R 1007 * 03131460117405 R 1200 * 06132171320554 U 1075 * 05132170955950 U 219 * 04132250440600 R 16164 * 07131730373501 U 1149 * 10132120895505 U 1202 * 04132470573401 U 17316 * 04132470573400 U 1365 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620041301E U 3739 * 04132510388903 R 1617 * 04132510402900 R 1358 * 04132510387200 R 1610 * 04132510403100 R 2259 * 04132510377300 R 1530 * 04132510395100 R 4158 * 04132510394509 R 1294 * 04132510382300 R 2106 * 04132510377404 R 1680 * 04132510383900 R 1682 * 04132510378200 R 653 * 04132510399700 R 6233 * 04132510390200 R 1972 * 04132510388700 R 932 * 04132510402248 R 563 * 04132510375700 R 9895 * 04132510374600 R 981 * 04132510393409 R 1200 * 04132510388400 R 7759 * 04132510390507 R 205 * 06131730319500 U 14885 * 03132630224300 R 195 * 03132640351200 R 1745 * 04131250245931 R 7914 * 04131250248280 R 1679 * 04131250248181 R 2114 * 04131250245945 R 11021 * 04131250216811 U 930 * 04131250229354 U 11008 * 04131250252631 R 1327 * 04131250233506 R 1218 * 04131250252659 U 1561 * 04131250223431 R 1860 * 04131250223450 U 1738 * 04131250256931 R 14308 * 04131250224840 R 11528 * 04131250222690 R 20091 * 03131280369299 U 3926 * 04131250241881 R 8983 * 04131250239031 R 1948 * 03132610185605 U 9587 * 03132483847200 U 912 * 04132483902400 U 10899 * 04132483960900 U 16889 * 04132483958300 U 10976 * 03132483804000 U 485 * 04132483917005 U 591 * 04132483964207 U 8992 * 03132483763801 U 363 * 04132483919005 U 13903 * 04132483961300 U 1714 * 04132483969906 U 1095 * 04132483963718 U 9902 * 04132483929700 U 1832 * 03132483763800 U 1646 * 04132483957000 U 1982 * 04132483888800 U 18087 * 04132483903905 U 3925 * 04132483903908 U 557 * 04132483926400 U 1876 * 10132120923502 U 115 * 04132483938605 U 31460 * 09132411041004 U 9988 * 03132610198408 U 3497 * 05132235594400 U 286 04131320323515 U 8596 * 03132640388900 R 908 * 03132640381700 R 7880 * 03132640382700 R 808 * 03132640409200 R 1477 03131381615006 R 1217 03131381613200 R 1795 03131381613344 R 408 03131381605500 R 845 03131381606800 R 3041 03131381611200 R 3284 03131381607000 R 2300 03131381603100 R 1011 03131381610100 R 711 03131381613310 R 1407 03131381614000 R 1473 03131381613321 R 1486 03131381605605 R 1348 03131381610500 R 1856 03131381614900 R 1516 03131381604305 R 843 03131381616100 R 1650 03131381614952 R 1349 03131381603103 R 1426 03131381615000 R 883 03131381616405 R 3205 03131381612009 R 990 03131381604200 R 8150 03131381606500 R 310 03131381610404 R 729 * 03132610214410 U 175 * 04132140228400 U 4530 * 03132610214403 R 1386 10131380988400 R 1401 * 03132610214400 U 1389 * 08131810770602 U 18532 * 04131410296800 U 6198 * 03132520605832 R 2022 * 04132483933700 U 2027 * 04131450260200 R 1490 * 04131450253600 R 1960 * 04131450266503 R 1584 * 04131450269907 R 2021 * 04131450269902 R 3401 * 03132450327160 U 9734 * 03132450327150 R 1712 * 03132450347359 U 11462 * 03132450347357 U 2096 * 03132450347300 R 1207 * 04131450269911 R 1900 * 04131450268901 R 881 * 04131450270000 R 1006 * 04131450269918 R 1774 * 03132610251400 U 2142 * 10131620509801 R 1274 * 03131410256400 U 4323 * 07132160566224 R 931 * 03132610177415 U 2065 03131381613925 R 90 03131381613100 R 1042 03131381607900 R 4965 03131381613308 R 3268 03131381619100 R 3018 03131381612300 R 2054 03131381604300 R 823 03131381613343 R 611 * 08132458880310 U 1504 * 03131840556831 U 16754 * 03132610178207 U 13675 * 08132610805000 U 2645 * 03132370830201 R 895 * 05132550509181 R 1744 * 05132550509231 U 1575 * 03131440211701 R 1492 * 03132610202003 U 2003 * 08132610808510 R 1950 * 10132612092100 R 8100 * 08132610808520 R 1986 * 06131610479201 R 28493 * 03132160203324 R 1656 * 03131840636032 U 920 * 10131440699801 R 7841 * 03132630205800 R 1675 * 03132630217900 R 9408 * 04132630313100 U 755 * 04132630313400 U 139 * 04132630315300 R 3869 * 05132630441400 R 362 * 10132631011300 U 784 * 10132631010600 U 3413 * 10132630923900 R 1296 * 03132630289500 U 3127 * 05132640662100 R 1072 * 05132640674800 R 779 * 10132630941300 U 7943 * 05132640669700 R 1893 * 10132630991700 U 1427 * 10132631007700 U 1933 * 10132630943400 U 2775 * 10132630976000 U 8234 * 07132630677000 U 3352 * 04132630355200 U 3575 * 04132630354800 U 3441 * 04132630334102 U 1505 * 04132454447960 U 1964 * 05132170951755 U 1068 * 09131730476500 R 250 * 04132483882504 U 17400 04131380531200 R 1529 04131380533305 U 2946 04131380548705 U 864 04131380538901 U 1674 04131380557002 U 19346 04131380543100 R 681 04131380543200 R 1303 04131380530600 R 2350 04131380545605 U 9588 04131380555108 U 8404 04131380551314 U 118 04131380533000 R 1846 04131380538900 R 10581 04131380530700 R 2715 04131380555300 R 2062 04131380549400 R 840 04131380554003 R 3581 04131380542300 R 9437 04131380538020 U 1373 05131380587000 R 22088 04131380555306 U 985 * 03132450230909 U 854 * 03132110294750 U 1869 * 03132110294552 U 125 * 03132110311950 U 1213 * 03132110309250 U 2041 * 03132110294550 U 4828 * 03132110301655 U 247 * 03132110399650 U 5503 * 03132110405152 U 1418 * 03132110366450 U 1032 * 03132110321350 U 775 * 03132110405156 U 1321 * 03132110366650 U 1423 * 03132110289450 U 653 * 03132110289451 U 809 * 03132110285750 U 10322 * 03132110305251 U 9369 * 03132110318853 U 1393 * 03132110286050 U 5677 * 03132110286150 U 1742 * 03132170465850 U 1543 * 05132170955150 U 1403 * 03132610194800 U 1598 * 03131280384810 U 1761 * 06131280678510 U 1724 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132411041008 U 1402 * 04131530690631 R 715 * 04131530595835 R 205 * 04131530602831 R 4044 * 04131530638231 R 2118 * 04131530562841 R 965 * 04131530667431 R 15586 * 04131530595831 R 1476 * 04131530684431 R 481 * 06131280678500 U 2442 * 06131280679200 U 1689 * 03131280384800 U 1838 * 10132120919400 U 6750 * 07131730365500 R 8931 * 10132120919403 U 58622 * 10132120919405 U 124 * 04131530678831 R 8452 * 04131530679433 R 528 * 04131530679231 R 348 * 04131530679431 R 6547 * 04131530641431 R 2074 * 04131530677631 R 229 * 04131530625231 R 1882 * 04131530629433 R 1860 * 04131530607633 R 1122 * 04131530607431 R 365 * 04131530629431 R 929 * 04131530667632 R 997 * 04131530663231 R 624 * 04131530663431 R 1321 * 04131530574631 R 1954 * 04131530681231 R 292 03131381602000 R 1520 03131381613316 R 517 03131381617905 R 1946 03131381617305 R 1009 03131381615810 R 8092 03131381615820 R 4177 03131381606900 R 2299 03131381607100 R 1883 03131381606400 R 565 03131381606802 R 2070 03131381615804 R 1302 03131381615800 R 1455 03131381605700 R 1702 03131381613500 R 1101 03131381613510 R 711 03131381604400 R 1566 03131381618501 R 1745 * 03132320262806 R 1719 * 04132620294300 U 1597 * 04132640625500 R 3685 * 04132640625200 R 4312 * 04132640624900 R 724 * 04132640626200 R 1180 * 04132640626400 R 775 * 04132640620800 R 927 * 04132640626500 R 1305 * 04132640626300 R 649 * 04132640622500 R 1109 * 04132640622300 R 1550 * 04132640625600 R 1565 * 03132610214411 U 2026 * 03131410219900 U 3011 * 05131830212169 U 15536 * 06132160548103 R 1381 * 03132450334100 R 983 * 03132450341818 U 606 * 03132450334200 R 160 * 04131450265701 R 8156 * 04131450265705 R 3235 * 03132450329600 R 946 * 03131450175800 R 9315 * 03132450341150 U 2371 * 03132450333150 R 865 * 04131450270601 R 1863 * 04131450268408 R 1409 * 04131450268401 R 1939 * 04131450269002 R 1887 * 04131450205402 R 4728 * 03132450301030 U 7386 * 03132450307200 U 2588 * 04131450265319 R 235 * 04131450265301 R 1138 * 04131450269301 R 2974 * 03132450301150 R 1488 * 04131450271400 R 232 * 03132450344052 U 1570 * 03132450302650 R 776 * 03132450344050 R 1573 * 03132450301301 U 2446 * 03131520154940 R 1938 * 05132410385700 U 26939 * 06132470734000 U 3339 * 04132620294700 U 1149 10131380959600 R 1399 * 06132160548110 R 3685 * 06131410465500 R 7981 * 04131450251700 R 520 * 04131450258200 R 1190 * 04131450267428 R 611 * 04131450253300 R 128 * 04131450253501 R 442 * 07132360581807 R 8313 * 07132140547002 U 20623 * 03132370840800 R 1237 * 03132550331031 R 1792 * 02132520400060 E R 3153 * 07132140547004 U 8275 * 03132370845705 R 247 * 10131440725380 R 10864 * 03131840636039 U 824 * 07132470865200 U 51046 * 04131221201301 U 12704 * 10132631001804 U 138 * 05132630447200 U 900 * 10132630965702 U 190 * 03132630260500 R 545 * 04132640556600 R 5293 * 03132630212000 R 2790 * 03132630263700 R 1847 * 10132630976100 U 2049 * 05132640646900 R 429 * 05132640657100 R 1448 * 05132640636400 R 435 * 10132630935000 U 1422 * 03132630260100 R 401 * 03132640375000 R 827 * 03132630217500 R 2011 * 03132630217400 R 913 * 04132630390300 U 1170 * 04132630390200 R 232 * 10131440708806 R 1423 * 10132630994000 U 1787 * 08132630742700 U 1960 * 03132630301609 U 508 * 04132630340200 U 491 * 04132630341500 U 1139 * 10132130718201 U 2087 * 03131840551431 U 14995 * 04131530563261 R 1355 * 04131530674633 R 1656 * 04131530622031 R 9405 * 04131530684441 R 1512 * 04131530666032 R 118 * 04131530633831 R 496 * 04131530666031 R 1062 * 04131530629643 R 16159 * 04131530615232 R 133 * 04131530620831 R 1470 03131381659400 R 6096 * 03131840730031 U 14226 * 03131840767433 U 1015 * 04131840936631 U 552 * 03131840761435 U 1337 * 03131840738636 U 2716 * 03131840738631 U 13805 * 04131840833032 U 1576 * 04131840830231 U 9426 * 04131840821433 U 1223 * 04131840821454 U 878 * 04131840821432 U 2007 * 03131840734637 U 8692 * 04131840860438 U 1537 * 04131840860431 U 1267 * 04131840860434 U 385 * 03131840586632 U 2018 * 04131620202704 R 1167 * 03132610194110 U 14441 * 04131530680031 R 202 * 04131530648632 R 1745 * 04131530673431 R 10845 * 04131530663631 R 2112 * 04131530664233 R 494 * 04131530642033 R 217 * 04131530673434 R 1150 * 04131530648631 R 1249 * 04131530691832 R 386 * 04131530691835 R 177 * 01132270135100 E R 2023 * 04131450253500 R 653 * 04131450252111 R 537 * 04131450252003 R 919 * 04131450258000 R 941 * 04131450270803 R 1100 * 04131450252001 R 656 * 04131450259619 R 99 * 04131450253201 R 1003 * 04131450263105 R 790 * 04131450268363 R 675 * 04131450265312 R 385 * 04131450268355 R 763 * 04131450262100 R 492 * 04131450255901 R 512 * 04131450258500 R 925 * 04131450258501 R 1236 * 04131450255202 R 870 * 04131450252900 R 1079 * 04131450258701 R 2101 * 04131450259801 R 1082 * 03132510250201 R 8054 * 03132510254000 R 1058 * 03132510252400 R 15511 * 03132510253122 R 1403 * 03132510247500 R 6062 * 03132510253800 R 4179 * 03132510259600 R 5742 * 03132510265700 R 459 * 03132510247800 R 1866 * 03132510248300 R 7756 * 03132510259201 R 1398 * 03132510251208 R 706 * 03132510251400 R 1295 * 03132510250200 R 1585 * 03132510258800 R 3819 * 03132510250901 R 242 * 03132510256209 R 1144 * 03132510245200 R 277 * 03132510267700 R 1076 * 03132510250800 R 1517 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132510245500 R 652 * 03132510265600 R 785 * 03132510251628 R 396 * 03132510249938 R 1475 * 03132510252300 R 1627 10131380954500 R 7883 03131381618409 R 882 03131381604600 R 1880 03131381614400 R 1194 03131381613616 U 1388 03131381613900 R 1160 03131381618502 R 1699 03131381618519 R 891 03131381604700 R 3601 03131381607600 R 1757 03131381604202 R 1509 03131381603300 R 1561 03131381618515 R 3339 03131381609209 R 2087 03131381615009 R 1377 03131381610301 R 92 03131381614700 R 1616 03131381612107 R 479 03131381614800 R 1995 * 07132160560516 R 8716 * 09132484314360 U 3674 * 03132320260301 R 14608 * 04131450257900 R 2783 * 04131450252208 R 2795 * 04131450268309 R 3307 * 04131450268348 R 619 * 10131440725335 R 1074 * 03132370836500 R 874 * 04132610399400 U 1823 * 03131840620232 U 8115 * 06132251380518 R 3220 * 07132310174041 R 910 03131320252300 U 49497 * 03132360190904 R 263 * 04132520708892 R 1885 * 03132370821202 R 2116 * 03132630226300 R 1615 * 05131470975904 R 3779 * 03132110369250 U 1615 * 04131221201800 U 8846 * 03132110369150 U 1736 * 06132640926200 R 1744 * 03132630222100 R 269 * 03132630223600 R 937 * 03132630221900 R 1384 * 10131440699901 R 8518 * 10131440688200 R 197 * 10131440699902 R 7743 * 10131440699900 R 1187 * 03132610178100 U 1033 * 03132180381200 R 1223 * 06132171407356 U 25208 * 09132310209731 U 1945 * 04132483915200 U 8116 * 04132483908400 U 2574 * 04132483964807 U 1839 * 04132483915202 U 1623 * 03132483766300 U 13616 * 03132483807600 U 1145 * 04132483917300 U 30756 * 04132483878700 U 2083 * 03132483809900 U 9199 * 04132483882402 U 3186 * 04132483940200 U 1649 * 04132483882400 U 3743 * 03132483812800 U 1667 * 04132483961806 U 1493 * 04132483961700 U 8730 * 04132483961800 U 1846 * 04132483973400 U 5904 * 04132483966105 U 1798 * 04132483916300 U 6949 * 03132180381211 R 1207 * 03132610178102 U 1940 * 03132180381216 R 578 * 03132120128401 U 31579 * 06132413177000 U 1388 * 03132610199700 U 1942 * 04131840851634 U 1998 * 04132310118750 R 14000 * 04132310118752 R 6353 * 04131530686242 R 1628 * 04131530646431 R 1704 * 04131530634431 R 1414 * 04131530576031 R 1383 * 04131530634631 R 2022 * 04131530639631 R 1765 * 04131530634031 R 919 * 04131530637031 R 1160 * 04131450259603 R 3956 * 04131450258601 R 1126 * 04131450252700 R 2465 * 04131450253503 R 4141 * 04131450252500 R 2674 * 04131450255501 R 698 * 04131450255200 R 2214 * 04131450256000 R 1652 * 04131450259002 R 1443 * 04131450258901 R 1994 * 04131450259001 R 2091 * 04131450255701 R 1396 * 04131450256100 R 1446 * 04131450256105 R 1611 * 04131450256601 R 1665 * 04131450251701 R 1791 * 04131450252102 R 1827 * 04131450253702 R 185 * 04131450268801 R 757 * 04131450259901 R 791 * 04131450257901 R 785 * 04132483937169 U 990 * 04131230214981 U 1601 * 04131230193679 U 928 * 03131230131631 U 1580 * 04131230207532 U 708 * 03131230118781 U 8590 * 04131230188881 U 5821 * 03131230115931 U 9028 * 04131230190739 U 148 * 03131230164688 U 8176 * 04131230207531 U 1384 * 04131230207533 U 1908 * 04131230207536 U 1255 * 03131230134678 U 1765 * 04131230185134 U 1291 * 04131230200331 U 999 * 03131230146533 U 679 * 04131230179181 U 4293 * 04131230183748 U 1957 * 04131230203120 U 2084 * 04131230193931 U 1884 * 03131230143942 U 4868 * 04131230193981 U 4420 * 04131230189733 U 669 * 04131230198032 U 1739 * 04131230195731 U 1596 * 03131620120902 R 1810 * 06132620575303 U 1187 04131380555607 U 2173 * 06132413211600 U 1924 * 04132410340183 U 4917 * 04132410316700 U 4308 * 04132410339861 U 6012 04131380569005 U 1913 05131380447900 U 1597 04131380557001 U 1994 04131380536300 U 1854 04131380536311 U 6069 04131380536319 U 1825 * 04132410316302 U 2610 * 04131470907603 R 2562 03131381618350 R 1957 * 01132410041416 E U 2181 06131380673413 U 1495 06131380673500 R 1847 * 05132620478300 U 563 * 07132160560700 R 10528 * 09131211232030 U 5321 * 03132610262500 U 1107 * 05132620478303 U 738 * 03132170526051 U 1414 * 04131811861210 U 17493 * 03132370836400 R 1181 * 03132370832300 R 2140 * 04132171205552 U 8349 * 04132171192364 U 1884 * 04132171190750 U 1927 * 04132171190850 U 1253 * 04132171192350 U 10253 * 03131840723035 U 13975 * 05132640684100 R 8524 * 05132640683700 R 9576 * 04132630355400 U 1480 * 04132630325100 U 2500 * 04132630325200 U 125 * 06132630556600 U 1721 * 02132630200600 E R 3323 * 05132640641400 R 9279 * 05132640640900 R 1044 * 03132630292100 R 3781 * 03132630229800 R 1705 * 03132630259600 R 1947 * 03132630234800 R 6610 * 03132630268700 R 1452 * 03132630268800 R 1112 * 10131440704901 R 1504 * 10131440704700 R 3730 * 03132610209102 U 8473 * 06132456636868 U 25423 04131380534313 U 1698 04131380534301 U 215 04131380549200 R 13485 04131380540910 U 1619 04131380540905 R 1897 04131380539047 U 1928 04131380534900 R 9642 04131380537402 U 3425 04131380556000 R 2402 04131380555000 R 787 04131380540900 R 9516 04131380537404 U 1201 04131380554434 U 666 04131380555605 R 10343 04131380534100 R 13686 04131380528800 R 3827 04131380542600 U 1386 04131380548000 R 25149 04131380553400 R 14892 04131380559503 U 7732 04131380554438 U 10994 04131380550400 R 1623 04131380542400 R 1785 04131380553208 U 13666 * 04131530634032 R 549 * 04132180503702 R 854 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620203201 R 913 * 03132610305134 U 1047 * 03132160200435 R 2099 * 03132610191705 U 2501 * 03132270387500 U 1859 * 03132160200432 R 1673 * 03132610191806 U 1171 * 07132410553801 U 7557 * 03132160200546 R 1640 * 04131530639031 R 1439 * 04131530639033 R 821 * 04131530599631 R 1533 * 04131530625434 R 1576 * 04131530640633 R 356 * 04131530643031 R 1239 * 04131530569431 R 2062 * 04131530569233 R 1310 * 04131530687233 R 4338 * 04131620203901 R 963 * 03132371243501 R 16449 * 02132160175307E R 140 * 03132180302620 R 1496 * 03132170518750 U 9943 * 04131620204521 R 1146 * 09132630856100 U 1001 10131390601293 U 39959 * 04132170610751 U 1372 * 04132170610750 U 1459 * 03132430331400 U 1689 * 04132110522550 U 727 * 03132170547752 U 1995 03131311145304 U 10646 * 04131530591435 R 5161 * 04131530688241 R 8480 * 04131530664231 R 9245 * 04131530638833 R 1578 * 04131530565635 R 1758 * 04131530686231 R 824 * 04131530661435 R 879 * 04131530563237 R 889 * 04131530666431 R 810 * 04131530666432 R 1199 * 04131530563249 R 1175 * 04131530664031 R 4302 * 04131530665631 R 1527 * 04131530592631 R 1357 * 04131530650631 R 10970 * 04131530633039 R 914 * 06132620589700 U 1587 * 03132610169516 U 3559 * 04132320383401 R 1988 10131380956000 R 1179 * 05131830245681 U 234 * 03132320260304 R 380 * 03132610185610 U 3370 * 03132212190408 U 26074 * 05132620479810 U 543 * 03132510255200 R 757 * 03132510267404 R 3740 * 03132510248720 R 859 * 03132510256000 R 1404 * 03132510259711 R 1904 * 03132510255900 R 440 * 03132510256002 R 1265 * 03132510251605 R 1552 * 03132510249200 R 250 * 06132620561500 U 1337 * 03132610173500 U 3380 * 05131830245731 U 766 * 05131450296200 R 5326 * 04132280914951 U 1209 * 05132280931157 U 8613 * 04132280911753 U 915 * 04132280911767 U 1397 * 04132280920651 U 1678 * 05132211319404 U 1179 * 04132280914959 U 1180 * 04131450267018 R 265 * 05132211325009 U 1770 * 04132211294104 U 1402 * 04132211294100 U 9986 * 04132280910960 U 8222 * 04132280907251 U 8469 * 05132211322402 U 1633 * 04132280924352 U 1819 * 04132280924351 U 1355 * 04132280924357 U 1588 * 04132211305803 U 11051 * 05132211322404 U 3968 * 04132280921552 U 995 * 04132280921051 U 723 * 04132211284410 U 2137 * 04132280912665 U 780 * 04132280914258 U 1564 * 03132520617082 R 1829 * 06132620594611 U 1414 * 03132370838602 R 1902 04131310000710 U 60393 * 04132454466411 U 1430 * 04132454466550 U 9858 * 03132370824001 R 1829 * 04132510362600 R 1099 * 04132510344502 R 610 * 04132510347708 R 1594 * 04132510350502 R 928 * 04132510343800 R 1085 * 04132510345601 R 1105 * 04132510349400 R 5834 * 04132510367009 R 1012 * 04132510366600 R 1775 * 04132510360500 R 1112 * 04132510361200 R 403 * 04132510352013 R 745 * 04132510364200 R 1232 * 04132510344412 R 89 * 04132510364440 R 935 * 04132510345800 R 10525 * 04132510362400 R 1898 * 04132510366105 R 1164 * 04132510348800 R 1721 * 04132510361600 R 8348 * 04132510352300 R 1393 * 04132510344200 R 1387 * 04132510362300 R 1984 * 04132510358900 R 1079 * 04132510346400 R 1922 * 03131530423431 R 5377 * 03132170499450 U 2001 06131320424211 U 14366 * 03132370846204 R 7854 * 04131840938031 U 4490 04131380552711 R 1088 * 03132610209700 U 2092 * 04132483949000 U 912 * 04132483948900 U 775 * 04132483916203 U 1856 * 04132483905400 U 879 * 04132483940105 U 7682 * 04132483968500 U 1720 * 03132483860100 U 10858 * 03132483761200 U 3000 * 03132483854300 U 1450 * 04132483955900 U 1867 * 03132483820506 U 4750 * 04132483951300 U 896 * 04132483943700 U 1786 * 04132483906900 U 2234 * 03132483855800 U 10540 * 03132483764100 U 2012 * 03132430331300 U 358 * 03132483766210 U 1295 * 03132483851607 U 7869 * 08132614233600 U 125 * 03132640407200 R 1675 * 03132640379700 R 763 * 03132640404700 R 1159 * 03132640381900 R 17038 * 03132640374704 R 616 * 03132640374600 R 603 * 03132640374200 R 1896 * 03132640403500 R 4041 * 08131280884672 U 575 * 03132550345531 R 4899 * 03132610266000 U 756 * 04131620203902 R 1159 * 09132630856000 R 485 * 03132610203800 U 7875 * 03132520524132 R 782 * 03132280803851 U 1569 * 04131230180031 U 58383 * 09132630854800 U 579 * 04131620204518 R 8726 * 03132450339200 R 8762 * 04131811866800 U 14488 * 09132630854704 U 618 * 04132140229300 U 2116 * 09132630854700 R 354 * 04131620204522 R 621 * 04131230180081 U 31340 * 08132130477503 U 1689 * 02132510151400E R 4857 * 03132160222530 R 9880 * 04132140229305 U 8223 * 08132310185260 R 1194 * 03132160237610 R 137 * 04132483923600 U 9178 * 03132483804400 U 8868 * 04132483964231 U 9002 * 04132483884300 U 754 * 04132483936601 U 17639 * 04132483940601 U 10611 * 03132483827406 U 235 * 04132483973602 U 4105 * 04132483944905 U 4406 * 04132483891801 U 1023 * 03132483836800 U 15048 * 04132483961500 U 916 * 04132483970300 U 1126 * 04132483903310 U 8214 * 03132610183210 U 2002 * 04131530692635 R 857 * 04131530614631 R 665 * 04131530635034 R 1780 * 04131530644631 R 2735 * 04131530570638 R 7807 * 04131530596432 R 1401 * 04131530570432 R 1449 * 04131530656434 R 1654 * 04131530684250 R 3652 * 04131530631450 R 8565 * 05131830245732 U 12125 10131380965117 U 2361 * 03132320305500 R 6737 * 06131841615235 U 124 * 07132370762781 R 9260 * 03132610290300 U 4567 * 01131230031131E U 1719 * 04132483918600 U 3266 * 03132320290803 R 14217 * 04132140272800 U 10229 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230030381E U 405 * 08132458834114 U 13929 10131380964000 R 2723 * 03132320265503 R 11431 * 07132160607400 R 8155 * 04131530692432 R 1697 * 04131530664831 R 748 * 04131530633231 R 9239 * 04131530606631 R 923 * 04131530664433 R 751 * 04131530692633 R 1019 * 04131530692431 R 1500 * 04131530592638 R 3871 * 04131530639231 R 7694 * 04131530693231 R 1596 * 04131530563235 R 8819 * 04131811894400 U 5083 * 05132620480000 U 1865 10131380966800 R 7794 * 04132640608700 R 19671 * 03132640358800 R 16498 * 03132630225200 R 15679 * 03132630250500 R 9099 * 03132630280200 U 10315 * 03132630288010 U 562 * 03132630288000 U 1283 * 02132630113600E R 1546 * 01132630042402 E R 915 * 06132630596300 U 1196 * 04132640608100 R 1221 * 03132370829502 R 8405 * 10131440690603 R 1220 * 03132170499453 U 5846 * 05132610497663 U 185 * 03132370841900 R 11161 * 08132172513052 U 294 07131391109701 U 702 07131391093901 U 2165 07131391093900 U 1953 07131391093906 U 977 04131311054100 U 4960 07131311275002 U 1185 * 06131730326602 U 11178 03131311170300 U 170 * 17131730864800 R 39380 03131311170299 U 124 * 05132550518235 U 204 * 04132320350012 R 12016 * 04132510353300 R 1876 * 04132510350300 R 486 * 04132510365200 R 1113 * 03132610209108 U 8640 * 03132550345532 U 5730 * 03132610187711 U 1356 * 06132413083000 U 562 * 03132610187713 U 1582 * 02132450233600E R 1760 04131380555620 U 9609 04131380532800 R 10292 * 01132450137414 E U 1725 04131380538903 R 13838 04131380543500 R 1283 04131380539202 U 999 04131380553802 U 10328 04131380550800 R 3709 04131380536800 U 9382 04131380547500 R 43448 04131380519100 R 279 04131380519102 R 2154 04131380558005 U 1364 04131380551200 R 1888 04131380555303 U 10290 04131380553801 U 7777 04131380559320 U 35630 04131380557200 R 8413 04131380557205 U 157 04131380547800 R 11548 04131380530200 R 9394 04131380533602 U 16786 04131380554305 U 2017 04131380553000 R 1383 * 04132483956805 U 1976 * 03132483760700 U 1445 * 04132483903903 U 10531 * 03132483862000 U 16435 * 04131620204528 R 5889 * 03131410222901 U 3370 * 03132291817755 R 4647 * 04131840860439 U 89 * 04131840860435 U 643 * 04131840834235 U 1542 * 03131840757437 U 716 * 04131840910431 U 1117 * 04131840910441 U 1272 * 04131840853431 U 1564 * 04131840853435 U 1712 * 04131840853433 U 2099 * 04131840868431 U 1987 * 04131840891431 U 144 * 04131840891432 U 529 * 04131840891231 U 576 * 04131840866231 U 7869 * 04131841055637 U 6117 * 05132550518082 U 1099 * 05132130263600 U 37532 * 03131410222900 U 8442 * 09132471193000 U 13757 * 04131620204709 R 898 * 10131810987300 U 9943 * 05132550518083 U 799 * 04131410258400 U 9420 * 04132610384200 U 10453 * 03132520524432 R 2018 * 04132211299116 U 9454 * 03132520524131 R 1708 * 05132130263605 U 3077 * 04132130227100 U 13145 * 04132130227105 U 17158 * 08132310185264 U 1279 * 09132431209900 U 282 * 06132230760651 U 1436 * 04132211299111 U 1965 * 08132310185280 U 1199 * 06132413292500 U 626 * 06132413292600 U 13626 * 06132413277601 U 8401 * 03132510262400 R 690 * 03132510240800 R 1216 * 03132510259100 R 1288 * 03132510245000 R 1540 * 03132510253700 R 1642 * 03132510253702 U 1060 * 03132510267000 R 1148 * 04132640608105 R 1645 * 01132630043600E R 2909 * 01132630032100 E R 9386 * 01132630041900E R 748 * 02132630145700 E R 198 * 04132630317000 U 6593 * 10132630926400 R 1598 * 03132630280600 R 6289 * 04132640610900 R 15892 * 03132630247900 R 624 * 03132630270000 R 4231 * 03132320260803 R 1889 * 06132620587600 U 1122 * 04131230203731 U 1493 * 04131230206344 U 1553 * 04131230203881 U 4805 * 03131230164981 U 776 * 04131230208186 U 4362 * 04131230207581 U 4305 * 04131230214831 U 679 * 04131230215031 U 1981 * 04131230193281 U 9569 * 04131230195781 U 8070 * 04131230205681 U 6350 * 04131230166781 U 1273 * 04131230212731 U 8025 * 04131230214231 U 9317 * 03131230146181 U 6463 * 03131230131181 U 2153 * 04131230205783 U 1656 * 03131230114731 U 5773 * 04131230197681 U 8642 * 04131230189231 U 2054 * 03131230131184 U 6647 * 03131230123536 U 2028 * 04131230209250 U 1402 * 03131230146582 U 2055 * 04131230200738 U 1422 * 07132160552902 R 955 * 05132620498100 U 2070 * 04131730204302 U 9604 * 04131530679831 R 1794 * 04131530692031 U 1182 * 04131530665831 R 3834 * 04131530652434 R 9045 * 04131530588231 R 1094 * 04131530588031 R 1211 * 04131530657031 R 1847 * 04131530640631 R 5614 * 04131530639644 R 8452 * 04131530665031 R 9859 * 03132320288002 R 2022 * 05132620487600 U 475 * 06132540364800 R 2050 * 03131840557232 U 8953 * 03132320265900 R 1861 * 06132620586900 U 1625 10131380968705 U 570 * 04131530589234 R 1889 * 04131530566432 R 10790 * 04131530582231 R 4217 * 04131530568432 R 1634 * 04131530573232 R 1426 * 04131530562631 R 1034 * 04131530633431 R 518 * 04131530693448 R 3895 * 04131530582831 R 15310 * 04131530568431 R 1209 * 05132620481700 U 1566 * 03131680139900 R 884 * 03131410205100 U 4069 * 05132620470400 U 1839 * 04132510348400 R 1675 * 04132510364100 R 940 * 04132510367400 R 10393 * 04132510352001 R 523 * 04132510347900 R 1713 * 04132510352200 R 2013 * 04132510344900 R 1511 * 04132510367200 R 1712 * 04132510343600 R 2031 * 04132510353800 R 1364 * 04132510347200 R 908 * 04132510365603 R 725 * 04132510362500 R 1396 * 04132510344600 R 1851 * 04132510343635 R 214 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510344202 R 270 * 04132510344801 R 1572 * 03131840569433 U 44544 * 02132630129500 E R 2780 * 06132260877500 U 28562 * 04132140258818 U 1970 * 03132370833812 R 540 * 01132510029808 E U 2447 * 06131252016970 U 19023 * 05132170955951 U 418 * 10132231017853 U 17911 * 04132232031160 U 23062 * 08131280884674 U 1215 * 03132640381500 R 2015 * 03132640396800 R 1405 * 03132640374700 R 5375 * 03132640379000 R 1623 * 03132640392700 R 1048 * 03132640393900 R 16937 * 03132640393200 R 917 * 03132640389404 R 781 * 03132640389400 R 750 * 03132640382900 R 1671 * 03132640365800 R 112 * 03132640399300 R 11085 * 03132640404200 R 405 * 03132640375500 R 13648 * 03132640374400 R 596 * 03132640379400 R 19398 * 03132640405900 R 1705 * 03132640388600 R 1716 * 03132640381800 R 985 * 03132640374000 R 1706 * 03132640387600 R 1747 * 03132640389000 R 1408 * 03132640380700 R 9930 * 03132640374300 R 871 * 03132510252100 R 1371 * 03132510246700 U 5261 * 03132510247000 R 289 * 10131520874000 R 137 * 08132310189240 R 1097 * 04132211299101 U 1956 * 05132484029000 U 13764 * 03132483775000 U 1800 * 05132484029002 U 11075 * 04132483927700 U 7950 * 04132483918700 U 1752 * 04132483952707 U 1711 * 03132483844401 U 16204 * 03132483773300 U 2625 * 03132483767200 U 2174 * 04132483889800 U 11073 * 03132483774700 U 1769 * 04132483910300 U 15356 * 04132483949400 U 8946 * 04132483943903 U 1917 * 03132483763808 U 1499 * 04132483966300 U 2082 * 03132483776500 U 2831 * 03132483864900 U 10988 * 04132483944500 U 2833 * 04132483907307 U 9643 * 04132483884710 U 1890 * 03132483818702 U 8441 * 03132483818701 U 8140 08131320601400 U 14031 04131380555680 U 3170 * 08131730380700 R 5486 08131320592405 U 9210 * 08131730404415 R 890 * 03132450322450 R 1044 * 03132450322400 U 1024 * 03132640425300 R 2095 * 04132320421103 R 3865 10131380951218 U 1834 * 04132410328100 U 16798 * 03131680135300 R 699 * 06132620636300 U 1255 * 01132450137306 E U 2073 * 03132320258600 R 9109 * 03132550324832 U 14241 * 08132550807682 U 9300 * 08132550807381 R 1189 * 08132550807385 U 630 * 03132550316485 U 724 * 08132550804182 U 2016 * 08132550804882 U 3539 * 04132550428732 U 4055 * 04132550407381 R 10632 * 04132550406784 U 15344 * 08132550835332 U 1395 * 08132550839882 U 9934 * 08132550839883 U 989 * 08132550839881 R 1278 * 04132550442231 R 935 * 04132550445883 U 855 * 04132550445884 U 558 * 03132550327281 R 1477 * 08132550845733 U 351 * 08132550845781 U 13994 * 06132550601882 R 2359 * 01132550125931E R 8792 * 04132550435637 U 1752 * 08132550810531 U 11394 * 06132550609881 R 560 * 07132110921350 U 8814 * 02132160175244 E R 22329 * 01131230031081E U 1676 * 06132550607373 R 156 * 01132550130431E R 993 * 04131530674634 R 1845 * 04131530598031 R 1432 * 04131530643636 R 1213 * 04131530564843 R 9110 * 04131530565636 R 1197 * 04131530597431 R 1189 * 04131530574833 R 1351 * 04131530693031 R 9984 * 04131530608231 R 1409 * 04131530655435 R 1443 * 04131530655831 R 852 * 04131530574831 R 887 * 04131530651831 R 6002 * 04131530639642 R 11325 * 04131530635633 R 388 * 04131530571236 R 2083 * 06131540816200 R 12987 * 03132320279901 R 8431 * 03132212189802 U 4629 10131380951200 R 1601 * 08132540521907 R 1949 * 04132110575851 U 7628 * 03132320291901 R 8102 * 04132110579550 U 11418 * 04131411692100 U 1604 * 06132456658000 U 14638 * 06131540845800 R 498 * 08132171932968 U 467 * 03131840552232 U 2464 * 03132610188804 U 8126 05131332711800 R 14925 * 01131440070700E R 3676 * 03132610188404 U 964 * 03132610190270 U 1120 05131332711850 R 21230 * 04132510394500 R 1995 * 04132510381209 R 2047 * 04132510387400 R 1274 * 04132510378502 R 298 * 04132510399200 R 912 * 04132510390201 R 859 * 04132510394148 R 10371 * 04132510397405 R 1161 * 04132510373021 R 1470 * 04132510391800 R 1312 * 04132510373049 R 631 * 04132510394508 R 345 * 04132510384400 R 1432 * 04132510367902 R 377 * 04132510383800 R 8187 * 04132510394507 R 1226 * 04132510399900 R 884 * 04132510371900 R 593 * 04132510387002 R 770 * 03132483827400 U 1336 * 03132483774400 U 1059 * 04132483956800 U 1828 * 04132483966705 U 22755 * 03132430242100 U 17957 * 04132483949500 U 1626 * 04132483947800 U 8049 * 04132483967900 U 8228 * 04132483920605 U 915 * 03132483812600 U 1429 * 04132483966104 U 282 * 03132483775310 U 934 * 04132483948302 U 1081 * 04132483923400 U 1800 * 04132483935700 U 8454 * 04132483879600 U 904 * 04132483968000 U 1769 * 04132483933200 U 1839 * 04132483885400 U 1243 * 02132320120704E R 442 * 03132610194712 R 14963 * 03132640444700 R 2053 * 04132640485800 R 2129 * 04132640549800 R 11108 * 03132640439400 R 1503 * 03132640416800 R 4449 * 04132640543100 R 8950 * 04132640550300 R 14312 * 04132640531900 R 14717 * 04132640546200 R 9567 * 04132640529802 R 2514 * 04132640592000 R 10216 * 04132640526300 R 2770 * 04132640549300 R 2898 * 04132640532000 R 15568 * 04132640502700 R 8482 * 04132640550500 R 3225 * 03132640465000 R 8321 * 03132640416300 U 4324 * 03132640415500 R 5281 * 03132640461800 R 5022 * 03132640413600 R 4180 * 03132640413700 R 2342 * 04132640507400 R 2773 * 03132640417200 R 2053 * 02131620100400E R 1630 * 03131840620039 U 923 * 03131840620038 U 884 * 04131840860031 U 7776 * 03131840783035 U 10340 * 03131840632436 U 474 * 03131840632437 U 798 * 03131840634031 U 953 * 04131840917832 U 11116 * 03131840633831 U 509 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840738432 U 5559 * 04131840936031 U 15437 * 03131840697031 U 1903 * 04131840876032 U 2092 * 04131840868837 U 601 * 04131841072031 U 8819 * 04132320421110 R 17800 * 08131220481211 U 2794 04131380537406 U 1822 * 08132171923250 U 425 * 04132483891300 U 1743 * 04132483884405 U 1484 * 04132483882100 U 9712 * 04132483960200 U 14932 * 04132483887900 U 9658 * 03132483762100 U 1680 * 06132160509508 R 8848 * 08132540521901 R 2119 * 05132110743050 U 317 * 05131510453600 R 1128 * 05131510495604 U 1967 * 05131510495137 R 1628 * 05131510471515 R 9672 * 05131510471500 R 1730 * 04131510371301 U 1800 * 04131510371300 U 1232 * 04131510371303 U 1307 * 04131510381200 R 2064 * 03131510243500 R 8185 * 07131510597575 R 10124 * 03131510239700 R 8567 * 04131510392700 R 11179 * 04131510392727 U 13943 * 05131510497878 R 1481 * 03131510224971 U 10432 * 05131510498900 R 1572 * 06131510503318 U 452 * 05131510501800 R 1553 * 06131510521757 R 8144 * 06131510521752 R 16377 * 03131510246210 U 4609 * 03131510224959 U 2723 * 03131510225515 U 9130 * 03131510225508 U 6687 * 02132110282150E U 5061 * 05132110719850 U 2056 10131380987600 U 7751 * 05132110719750 U 1192 * 03132371251600 R 8621 * 03132371280604 R 9330 * 03132371245703 R 10055 * 03132371256501 R 8506 * 03132371257203 R 9338 * 03132371262301 R 11154 * 03132371270401 R 8343 * 03132371259300 R 9059 * 03132371240400 R 8984 * 03132371281800 R 9327 * 03132371242731 R 9992 * 03132371230806 R 9880 * 03132371251500 R 10157 * 03132371243801 R 14131 * 03132371252400 R 11225 * 03132371250000 R 8872 * 03132371268203 R 8797 * 03132371258707 R 9009 * 03132371263000 R 10170 * 03132371270400 R 10217 * 03132371249300 R 14863 * 03132371271103 R 14640 * 03132371267605 R 17516 * 03132371244100 R 19361 * 03132371265801 R 23202 * 04132510390700 R 1234 * 04132510368100 R 1278 * 04132510368200 R 1729 * 04132510406932 R 298 * 04132510393100 R 1719 * 04132510396800 R 8310 * 04132510399600 R 988 * 03132610190274 U 1450 * 03131840567632 U 2025 * 06131821929804 U 1455 * 03132610188100 U 13129 05131311003648 U 10802 * 03132610188400 U 1356 05131332711851 R 1940 * 04132280861551 U 29353 * 03132610208911 U 1057 * 03132320270703 R 14425 * 03132610208910 U 1054 * 03132170515555 U 10333 07131391118105 U 9937 07131391118100 U 9547 07131391118102 U 1204 07131391091807 U 29720 * 03132320270800 R 13813 * 07132171502450 U 10947 * 09132130510700 U 5947 * 09132431204500 U 6657 * 10132130585500 U 8183 * 03132430348800 U 8703 * 06132430847900 U 10745 * 09132130511700 U 11025 * 06132130316000 U 11364 * 09132130556706 U 11413 * 03132640374605 R 1021 * 04132483918500 U 2044 * 03132483759800 U 8698 * 04132483905300 U 1662 * 03132483858701 U 986 * 03132483773200 U 17061 * 04132483914600 U 11330 * 04132483943701 U 1530 * 04132483964101 U 8204 * 04132483927000 U 11269 * 04132483937112 U 985 * 04132483937105 U 8507 * 03132483771400 U 1322 * 04132483923500 U 9381 * 10132261035300 U 1669 05131320408400 U 6251 * 03132610267200 U 984 05131320408500 U 7625 * 10132261035307 U 1961 * 03132610213502 U 788 * 10132261016007 U 1597 * 04132640543307 R 1720 * 04132640563600 R 1960 * 04132640485900 R 8173 * 04132640560700 R 2135 * 03132640440600 R 7610 * 04132640549100 R 6202 * 04132640483800 R 6647 * 03132640467700 R 2459 * 03132640416700 R 8060 * 04132640564900 R 2145 * 03132640464100 R 16878 * 05132640683500 R 2684 * 04132640541800 R 6073 * 04132640559100 R 7913 * 04132640559002 R 9011 * 04132640548600 R 9708 * 04132640537600 R 10099 * 03132640431800 R 6562 * 03132640453100 R 2035 * 04132640559700 R 2055 * 04132640523900 R 10142 * 04132630352500 R 6164 * 03132640464500 R 5852 * 03132640448200 R 1866 * 04132640532200 R 1906 * 03132610185503 U 1702 04131380538002 U 1854 * 03132110311350 U 2584 * 08131531186631 U 2087 * 03132430354800 U 1719 * 01132160115500 E R 3479 * 03132310134450 R 225 * 03132430354801 U 1871 * 04132280914567 U 849 * 03132310149314 R 540 * 03132510255500 R 1593 * 03132510268100 R 1686 * 03132510266806 R 1028 * 03132510247602 R 1431 * 09132450330710 U 88948 * 04131530564635 R 862 * 04131530691831 R 7928 * 04131530691833 R 1690 * 04131530684031 R 14655 * 04131530650231 R 14775 * 04131530562833 R 1334 * 04131530564431 R 1084 * 04131530562633 R 908 * 04131530624633 R 12572 * 04131530570436 R 1266 * 04131530627233 R 3096 * 04131530624631 R 21705 * 04131530592606 R 89 * 04131530596233 R 2040 * 04131530684232 R 1197 * 04131530596231 R 2008 * 04131230214685 U 911 * 04131230194290 U 1348 * 04131230186631 U 10220 * 06131811991205 U 1108 * 04131230193131 U 1836 * 04131230179339 U 6291 * 05131230256681 U 6134 * 04131230198889 U 1836 * 04131230175581 U 1370 * 03131230121781 U 798 * 03131230129627 U 6510 * 03131230129625 U 8250 * 03131230129631 U 1983 * 04131230168531 U 1286 * 03131230129639 U 9384 * 03131230135986 U 8671 * 04131230175631 U 547 * 04131230168540 U 7738 * 04131230188231 U 1133 * 04131230188331 U 1514 * 03131230160831 U 1648 * 05131230233231 U 1936 * 03131840560635 U 2034 * 07132110927750 U 1853 * 06132620573200 U 1175 * 06132620561300 U 1729 * 03131510225505 U 2331 * 07131520616305 R 1425 * 07131520610760 R 7810 * 07131520615300 R 1556 * 04131510366263 U 1277 * 04131520263197 R 925 * 04131520263362 R 1575 * 05131510425810 U 6648 * 07131520616210 R 411 * 07131520610755 R 869 * 06131510516477 R 1720 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510426600 U 2001 * 05131510425300 R 7718 * 05131510482710 R 1698 * 05131510483100 R 1649 * 04131510346900 R 2990 * 03132610193900 U 2683 * 04132371353000 R 2055 07131311275000 U 8023 * 03132610194702 U 5769 * 03132320285100 R 376 * 04132140243607 U 2044 * 04132371330806 R 8784 * 03132610193802 U 8636 * 04131530567234 R 8198 03131381604900 R 1310 * 10131520863335 R 584 * 05131520418500 R 1666 * 07131531082631 R 8239 * 10131534124400 R 261 * 10131520863330 R 974 * 10131520881820 R 1582 * 05131530780631 R 1225 * 10131534105005 R 2447 * 10131534105600 R 5394 * 06131520505900 R 10229 * 06131520505920 R 1973 * 05132130276603 U 1969 * 04131530567233 R 1798 * 03132290380300 R 4113 04131380556309 U 14332 * 03132610196600 U 2079 * 07131471200401 R 2992 * 05132470610300 U 1547 * 03132640385900 R 957 * 03132640385700 R 1959 * 03132640385800 R 1983 * 03132640378800 R 1636 * 03132640387900 R 2949 * 03132640394400 R 924 * 03132640378900 R 1484 * 03132640390200 R 1561 * 03132640391300 R 1331 * 03132640383000 R 1222 * 03132640406700 R 2424 * 03132640376400 R 1825 * 03132640386900 R 810 * 03132640384100 R 1470 * 03132640387500 R 1387 * 03132640380200 R 9212 * 03132640408200 R 845 * 03132640397100 R 9678 * 03132640391400 R 12175 * 03132640392600 R 1513 * 03132640390608 R 1861 * 03132640387400 R 737 * 03132640374800 R 1485 * 03132640392900 R 153 * 03132610194705 U 7736 * 10132172156950 U 5922 * 08132540565900 R 9628 * 08132540565901 R 2016 * 08132540565800 R 1950 04131380539200 R 11334 04131380534800 R 1556 04131380534826 U 953 04131380554413 U 1412 04131380554803 U 1412 04131380554427 R 1412 * 01132450112750E R 9970 * 03132510250830 R 596 * 03132510253139 R 1696 * 03132510250400 R 586 * 03132510250900 R 2056 * 03132510252704 R 1577 * 03132510249114 R 1268 * 03132510246900 R 4082 * 03132510246937 R 1136 * 03132510252605 R 1082 * 03132510248500 R 1129 * 03132510255300 R 1716 * 03132510266502 R 20488 * 03132510252500 R 1270 * 03132510264200 R 1225 * 03132510249232 R 946 * 03132510248203 R 1325 * 03132510252900 R 2106 * 03132510245905 R 475 * 03132510255113 U 737 * 03132510245800 R 696 * 03132510242000 R 1405 * 06132260931701 U 1702 03131311143532 U 35678 * 04132640530100 R 1567 * 04132640503500 R 1873 * 03132640416500 R 1221 * 03132640451900 R 1646 * 03132640454700 R 1331 * 03132640453108 R 1154 * 04132640613800 R 1381 * 03132640415400 R 1660 * 04132640575700 R 1483 * 04132640532300 R 1539 * 04132640551300 R 1403 * 03132640440200 R 1694 * 04132640550200 R 1408 * 03132640440300 R 1742 * 03132640434400 R 1848 * 03132640440500 R 8601 * 04132640539400 R 1401 * 04132640501700 R 1192 * 04132640566400 R 1440 * 04132640533900 R 1413 * 04132640546300 R 1393 * 03132640418600 R 1920 * 03132640413500 R 1517 * 04132640531800 R 1831 * 04132640531200 R 1542 * 03132310149310 R 838 * 10131620509815 R 5494 * 07132221500550 U 2522 * 06132260931700 U 2015 * 03132430359200 U 862 * 04132280924153 U 60481 * 03132640424700 R 1800 * 03132640432500 R 1664 * 04132640624400 R 1614 * 03132640464400 R 1307 * 03132640436900 R 1123 * 03132640461500 R 1257 * 04132640540300 R 1113 * 04132640538700 R 1560 * 04132640540600 R 1150 * 04132640565200 R 1794 * 04132640538500 R 1189 * 03132640466800 R 1239 * 04132640554800 R 1176 * 03132640462000 R 1096 * 04132640540400 R 1110 * 03132640462800 R 1532 * 07131520559907 R 9571 * 04131510329800 R 2173 * 05131510499700 U 7951 * 05131510450002 U 9403 * 04131510349205 R 6268 * 04131510349200 R 10767 * 05131510496164 R 1427 * 05131510492667 R 1064 * 06131510538489 R 521 * 04132110576050 U 10460 * 06132620578800 U 2040 * 04132110672551 U 1393 * 05132620479300 U 2115 * 04132110672550 U 1802 * 06132620577900 U 1553 10131380988600 R 1823 * 03132170568650 U 1746 * 06131640518801 R 24605 * 06132620572200 U 1487 * 05132620491800 U 1539 * 08131820517808 U 4437 10131380935615 U 1383 * 05132620489401 U 1418 * 05131510495100 U 1156 * 05131510495702 R 1605 * 05131510495700 R 1182 * 05131510497049 R 659 * 05131510497050 U 777 * 05131510496161 R 2782 * 06131510506317 U 1032 * 06131510506700 U 821 * 03131510252800 R 14002 * 05131510423417 U 10479 * 03131510269330 U 18193 * 03131510299603 U 506 * 04131510332400 R 15385 * 04131510332424 U 11212 * 05131510417505 U 13566 * 03131510308722 U 9975 * 03131510304115 U 1671 * 03131510308900 U 1445 * 03131510275400 R 1413 * 05131510482800 R 9434 * 05131510494700 R 8802 * 03131510288500 R 1588 * 05131510459400 U 8587 * 05131510492329 R 7950 * 05131510481700 R 5779 * 06132620586700 U 1636 * 03131840557631 U 1070 * 07132171488950 U 19116 * 06132620594600 U 647 * 01131821699637 E U 26716 * 04132280914551 U 10142 * 05132280932551 U 10578 * 04132280929861 U 9343 * 04132280929751 U 1248 * 04132280922751 U 1934 * 03132610193800 U 1966 * 07131471200406 R 2827 * 03132290347200 R 1876 * 07131471200409 R 3365 * 06132484824000 U 15286 * 07131620371200 R 2396 * 07131620371309 R 1773 * 04131620173901 R 826 * 04132483946200 U 542 * 04131811874905 U 1442 07131391123400 U 1352 * 03132371239507 R 1554 * 03132371239508 R 617 * 03132371264100 R 1048 * 03132371261400 R 1279 * 03132371264600 R 1745 * 03132371264305 R 1929 * 03132371239506 R 1950 * 03132371244602 R 1291 * 03132371255400 R 9922 * 03132371255403 R 6282 * 03132371278700 R 1265 * 03132371244200 R 609 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371244203 R 890 * 03132371278600 R 1151 * 03132371286801 R 157 * 03132371282600 R 1391 * 03132371282601 R 1876 * 03132371239402 R 10161 * 03132371239401 R 925 * 03132371240900 R 8693 * 03132371273700 R 1069 * 03132371286401 R 368 * 03132371286400 R 6669 * 03132371281100 R 1865 * 03132371241900 R 1887 * 04132520828431 R 2303 * 07132110872852 U 2170 * 04132520827131 R 2325 * 02132160176219E R 523 * 05131811911800 U 8626 * 03132250329650 R 2048 * 06132160511899 R 3053 10131380943900 R 1326 * 06132160511832 R 996 * 04132232016771 U 20698 * 03132310147183 R 1317 * 03132310140690 R 909 * 03132310140740 R 297 * 03132310140732 R 899 * 03132310147910 R 167 * 03132310142471 R 4872 * 03132310138283 R 3479 * 03132310140520 R 2095 * 03132310140441 R 1893 * 03132310140430 U 236 * 03132310140490 R 124 * 03132310142910 R 1552 * 03132310142912 R 2022 * 03132310141780 R 7856 * 03132310140880 R 1592 * 03132310140870 R 1515 * 03132310143450 E R 4109 * 03132310139930 R 963 * 03132310141110 R 646 * 03132310145221 R 811 * 03132310144990 R 1317 * 03132310143130 U 1884 * 03132310144110 R 132 * 03132310141330 R 9810 * 03132310145931 R 2055 * 03132160200562 R 741 * 01131470764100 E R 1827 * 04131411687302 U 1750 * 04132270151812 R 10861 * 04132270136900 U 8608 * 06132456629000 U 9642 * 05131250274835 U 1855 * 05131730264701 U 16300 * 03132430324500 U 2111 * 08132620968700 U 873 * 05131821902903 U 2115 * 08132471019200 U 1917 * 05131730258606 U 28263 * 04132430497700 U 1737 * 03132520512031 R 9867 * 05131250282010 U 1785 * 05131730258601 U 27339 * 04132310117760 R 1069 * 03132520523581 R 1506 * 03132520533433 R 911 * 03132520526882 R 1333 * 04132310116930 R 10139 * 04132310117051 R 523 * 04132310118480 R 872 * 04132310118440 R 698 * 03132310144681 R 503 * 03132310144683 R 812 * 03132520611131 R 1908 * 03132520611132 R 338 * 04132310122310 R 1218 * 04132310121330 R 480 * 04132310113044 R 1256 * 03132310135591 R 422 * 04132310117711 R 109 * 04132310118210 R 1129 * 03132520519631 R 9924 * 04132310119720 R 2072 * 04132310115472 U 13253 * 03132520602131 R 1496 * 03132520524332 R 1962 * 04132310111010 R 509 * 09131420398916 R 616 * 05132170950150 U 10109 * 03132610216500 U 1086 * 05131250282000 R 1700 * 03132320242000 R 21418 * 05131250281981 R 901 * 03132610189410 U 8304 * 03132520634981 R 29476 * 06132270622501 U 1471 * 06132270603452 U 1103 * 04132310117331 R 1802 04131310001075 U 17145 * 05131811910415 U 17343 * 03132360246901 R 124 * 03131610221300 R 862 * 03131610221301 R 10736 * 03132360249900 R 919 * 05132484003500 U 10144 * 04132360258601 R 2038 * 04131820167705 U 8911 * 07132410700800 U 62077 * 03132360210303 R 1265 * 04132270127700 U 8394 * 04132270149800 U 10271 * 04132270084840 R 7929 * 04132270108300 U 8330 * 04132270137800 U 13779 * 04132270162104 R 11094 * 04132270131500 U 9398 * 04132270124900 U 8038 * 04132270162000 U 17716 10131380943906 U 1041 * 10132484403770 U 9237 * 03132310142660 R 1956 * 03132310138960 R 1656 * 03132310152771 R 1567 * 03132310139641 R 559 * 03132310146270 U 1067 * 03132310141030 R 1658 * 03132310139301 R 1441 * 03132310141552 R 1836 * 03132310146350 R 1493 * 03132310146025 R 2035 * 03132310146102 R 1840 * 03132310146371 R 1430 * 03132310148560 R 1885 * 03132310146950 R 4019 * 03132310145740 R 1162 * 03132310145742 R 1216 * 03132310145730 R 1251 * 03132310139390 R 536 * 03132310139350 R 438 * 03132310147300 R 1325 * 03132310147410 R 8192 * 03132310138482 R 650 * 03132310144700 R 1241 * 03132310144730 U 1604 * 03132310144680 R 413 * 04132454403750 R 2067 10131380957300 R 1111 * 05132620423400 U 11147 * 03132310141210 R 9319 * 03132310145010 R 1379 * 03132310145580 R 133 * 03132310140370 R 1761 * 03132310146161 R 1957 * 03132310146160 R 4754 * 03132310148031 R 9041 * 03132282533900 U 3008 * 03132282505600 U 15442 * 09132231304351 U 8927 * 04132280888566 U 18041 * 04132280888558 U 18732 * 06132456624503 U 9646 * 03132320311600 R 5470 * 03131430071600 R 9512 * 03131430071500 R 9313 * 08131412008004 U 11221 * 08131412008002 U 12601 * 09131412366203 U 1506 * 06131410451000 U 7755 * 04131460180200 U 9676 * 05131460229550 R 1376 * 02131460068750E R 18414 * 07131430408902 R 35824 * 07131440448404 R 5961 * 07131430405700 R 8386 * 07131430402503 R 597 * 07131410552502 U 19994 * 06131410449009 U 9321 * 06131410449000 U 13660 * 04131410333800 U 7839 * 04131410318402 U 769 * 09131430488302 R 1104 * 09131430488300 R 1091 * 03131470841300 R 19214 * 09131412152501 U 1966 * 09131412152500 U 1445 * 09131412152503 U 893 * 03131840580631 U 9918 * 06131250343881 R 1222 * 03132520605884 R 11347 * 10132471308000 U 634 * 05132120207100 U 2315 10131380979005 R 871 * 08132484202390 U 971 * 05132140344800 U 35694 * 05132140344805 U 62408 10131380944300 R 1969 * 04132610460000 U 857 * 06132456622931 U 9346 * 02132510166500E R 13984 * 03132510259903 R 897 * 03132510260100 R 1447 * 03132510260200 R 1830 * 03132550324581 R 3049 * 04132550434183 U 1775 * 04132550429281 U 17375 * 03132550326581 R 1682 * 04132550435634 U 1039 * 04132550432183 U 8569 * 03132550313331 R 124 * 03132550312981 R 5710 * 03132550310481 R 3846 * 03132550329981 U 20326 * 03132550320033 U 876 * 03132550316885 U 363 * 05132550523331 R 9261 * 07132550705732 R 266 * 06132550628681 R 965 * 06132550625131 R 1722 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132360688400 R 2092 * 08132360690004 R 91 * 03132550303581 R 7996 * 02132550212631 E U 1526 * 05132550502182 U 986 * 05132550502181 R 1590 * 03132550329781 R 1702 * 03132550329881 R 1271 * 03132550329882 U 1570 * 04132270138501 R 1701 * 04132270135300 U 2597 * 04132270132800 U 1890 * 04132270135500 U 1393 * 04132270140000 U 1317 * 04132270112900 U 1416 * 04132270143200 U 1294 * 04132270138502 U 1729 * 06132456642800 U 1266 * 06131430311901 R 9619 * 04131730218200 U 8538 10131380960000 R 1423 * 03132250358700 R 788 * 06131430376511 R 908 09131321608905 U 92 * 04132454413300 U 9289 * 04132530310903 R 950 * 02131530318040E R 9712 * 06131430376510 R 1354 * 06132456622950 U 1879 * 06131430373700 R 1921 10131380935810 U 1066 03131330499400 R 34079 * 04132520827432 R 1029 * 04132520824281 R 1026 * 04132520828991 R 7904 * 04132520828681 R 2274 * 04132520807631 R 10277 * 04132520827631 R 796 * 04132520810631 R 1829 * 04132520813081 R 718 * 04132520814831 R 1565 * 04132520812481 R 36263 * 04132520823231 R 1089 * 04132520813038 R 687 * 04132520828781 R 2025 * 04132520807983 R 15940 * 04132520808131 R 652 * 04132520808693 R 653 * 04132520825694 R 5434 * 04132520810981 R 791 * 04132520807781 R 8271 * 04132520818131 R 10517 * 04132520830639 R 464 * 04132520830581 R 8990 * 04132520811482 R 767 * 04132520807531 R 525 * 04132520825581 R 1971 * 04131730179800 R 10475 * 04131540603210 R 11115 * 04131540603200 R 992 * 04131540578008 R 1267 * 04131540564422 R 15227 * 04131540576000 R 15810 * 04131540555224 R 21163 * 04131540565018 R 8572 * 04131540566622 R 10150 * 04131540580041 R 923 * 04131540580045 R 3966 * 04131540582248 R 9309 * 04131540580020 R 8954 * 04131540580015 R 1646 * 04131540580049 R 21264 * 04131540657200 R 753 * 04131540505615 R 7693 * 04131540584810 R 9984 * 04131540615000 R 1501 * 04131540615200 R 2933 * 04131540564214 R 9610 * 04131540516222 R 1338 * 04131540516200 R 952 * 03132310137710 R 1460 * 04132310115437 U 1387 * 04132310121614 R 1333 * 04132310121600 R 1476 * 04132310121450 R 13541 * 04132310121650 R 7903 * 04132310119520 R 9586 * 04132310119530 U 1427 * 04132310121420 R 8412 * 04132310117840 R 9581 * 04132310120191 R 869 * 03132310135811 R 2342 * 04132310112382 R 3306 * 04132310113046 R 2062 * 04132310115218 U 753 * 04132310122210 R 755 * 04132310122320 R 3568 * 04132310121490 R 887 * 04132310112359 R 1198 * 03132320239103 R 1067 * 04132211302806 U 11194 * 06131430336900 R 9800 * 06131430390800 R 8714 * 04131540610810 R 1657 * 04131540580220 R 977 * 04131540580212 R 962 * 04131540542412 R 1996 * 04131540525000 R 8915 * 04131540611010 R 877 * 04131540611000 R 1048 * 04131540535200 R 1547 * 04131540633800 R 8314 * 04131540514600 R 1801 * 04131540530601 R 6537 * 04131540594800 R 10074 * 04131540541214 R 7614 * 04131540542410 R 1329 * 04131540525400 R 1685 * 04131540610600 R 453 * 04131540610610 R 889 * 04131540640600 R 779 * 04131540640400 R 924 * 03131540479610 R 1832 * 03131540481218 R 1143 * 03131540481216 R 1206 * 03131540481200 R 452 * 04131540576800 R 1180 * 04131540537600 R 1892 * 03131620143414 R 4045 * 04131211613500 U 7709 * 06131430317101 R 2798 07131380748900 R 1528 07131380749000 R 1416 07131380749003 U 1820 07131380749200 R 1855 07131380749209 U 2016 07131380749210 U 14141 07131380749211 U 14607 07131380749235 U 1113 * 03132610201214 U 1494 * 03132610201105 R 321 * 03132520605234 R 7709 * 03132610196102 U 1320 * 04132310116990 R 8559 * 03132610200602 U 1830 * 01131410004000 E U 9274 10131380933108 U 538 * 03132371267603 R 8110 * 03132371234800 R 1538 * 03132371234200 R 590 * 03132371255000 R 421 * 03132371247900 R 173 * 03132371247700 R 13513 * 03132371248902 R 833 * 03132371245801 R 1250 * 03132371245803 R 990 * 03132371255001 R 855 * 03132371265900 R 825 * 03132371266100 R 1605 * 03132371248405 R 1192 * 03132371272701 R 1408 * 03132371277601 R 535 * 03132371242714 R 722 * 03132371278500 R 186 * 03132371256506 R 880 * 03132371269405 R 547 * 03132371248700 R 7886 * 03132371242600 R 134 * 03132371252000 R 1544 * 03132371247003 R 995 * 03132371246900 R 1557 * 03132371251102 R 89 * 05132270224430 R 11005 * 03132371271000 R 2031 * 03132371231400 R 11329 * 03132371267105 R 800 * 03132371275700 R 900 * 03132371286702 R 1161 * 03132371268004 R 1540 * 03132371249204 R 10483 * 03132371248616 R 1021 * 03132371277400 R 8341 * 03132371278400 R 2093 * 03132371280200 R 9921 * 03132371270900 R 1279 * 03132371251800 R 616 * 03132371248629 R 1322 * 04131540530417 R 132 * 04131540649203 R 1721 * 04131540509600 R 1305 * 06132610628204 U 10970 * 06131430310102 R 1430 * 03132310140890 R 1787 * 03132310143691 R 2000 * 03132310140120 U 227 * 03132310143520 R 9141 * 03132310142637 R 848 * 03132310140620 R 2129 * 03132310140622 R 7854 * 06131430316900 R 1611 * 04132530310701 R 589 * 03131840560035 U 863 * 03132310136160 U 1810 * 03132310136590 R 865 * 03132310136171 R 1234 * 04132310121320 R 239 * 04132310121321 R 1101 * 04132310115495 U 11293 * 03132310135180 R 728 * 03132310135610 U 124 * 03132310135182 R 927 * 04132310115673 U 1771 * 04132310115667 U 1402 * 04132310118930 R 2406 * 04132310115690 U 46814 * 03132310148550 R 562 * 03132310148551 R 1717 * 04132310115404 U 15987 * 03132520541031 R 3411 * 03132520604931 R 8465 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310119901 R 2259 * 03132520613282 R 1268 * 04132310119900 R 533 * 04132310115438 R 17130 * 03132310147560 R 8972 * 03132310147432 R 107 * 03132520523882 R 1573 * 06131430313001 R 184 * 08131830401887 U 17020 * 06131430313701 R 1504 * 04132310117380 R 2245 * 04132310117370 R 1693 * 04132310117371 R 28809 * 04132310121740 R 1844 * 04132310111610 R 923 * 04132310112038 R 785 * 04132310118960 R 1088 * 04132310119102 R 926 * 03132520608132 R 1688 * 04132310119060 R 854 * 04132310119071 R 1075 * 04132310119070 R 1275 * 04132310118660 R 13677 * 04132310120150 R 8804 * 04132310120151 R 1127 * 04132310112580 R 3724 * 04132310122220 R 727 * 04132310122221 R 724 * 04132310121500 R 1336 * 04132310121510 R 1123 * 03132320240002 R 9473 * 03132310134391 R 1681 * 03132310134390 R 887 * 04132310115512 U 853 * 04132310119350 R 933 01131330159659 E U 21938 * 05132120238900 U 10064 * 02131620087017 E U 217 * 03131620143401 U 465 * 04132180460023 R 1202 * 03132520521131 R 23833 * 04132310115002 U 9905 * 04132310114889 U 1156 * 04132310115013 U 1345 * 04132310115008 U 867 * 03132310147182 R 656 * 03132310147101 R 1577 * 04132310118570 R 1627 * 04132310118571 R 979 * 04132310111613 R 915 * 04132310117870 R 8159 * 04132310121380 R 1457 * 04132310119220 R 1248 * 04132310119221 R 1014 * 04132310120051 R 7802 * 04132310120050 R 1484 * 04132310120052 R 11178 * 04132320402505 R 1391 * 04132310122361 R 1793 * 04132310122390 R 9065 * 04132320401000 R 535 * 04132320401103 R 603 * 04132320401100 R 1210 * 04132310117809 R 1068 * 04132310117790 R 638 * 04132310121463 R 340 * 04131540540400 R 902 * 04131540581422 R 722 * 04131540581400 R 830 * 04131540606602 R 1463 * 04131540582240 R 93 * 04131540582224 R 1392 * 04131540590600 R 8844 * 04131540580002 R 6713 * 04131540557620 R 1857 * 04131540557600 R 1275 * 04131540580203 R 1477 * 03131410202800 U 34880 * 07131430426013 R 92 * 03131410206900 U 9856 * 03131410207300 U 9707 * 03131410206902 U 7298 * 07131430426408 R 16643 * 01131410003000 E U 291 * 07131430427505 R 1834 * 07131430397508 R 1306 * 10131410772400 U 3039 * 07131410588100 U 9782 * 06131410501600 U 2086 * 03131410181800 U 1569 * 09131412249500 U 2026 * 04131420167561 R 4070 * 07131420310111 R 3089 * 06131410456100 R 1889 * 05131410426001 U 14062 * 05131410426000 U 1597 * 02131412648900E U 1482 * 04131430212800 R 1878 * 04131430212801 R 2022 * 05131430233201 R 872 * 05131430232202 R 1500 * 03132520605581 R 1964 * 03131840564432 U 2078 * 03131410241326 U 4235 * 03132520606781 R 3307 * 03131840779631 U 11518 * 03131840782031 U 9137 * 04131520307830 R 6134 * 04131520307845 R 89 * 04131840883631 U 1566 * 04131840838031 U 1414 * 04131840851637 U 8620 * 04131840851641 U 2605 * 03131840738833 U 3251 * 03131840603231 U 19485 * 03131840777631 U 2483 * 03131840737031 U 2021 * 03131840725631 U 1690 * 03131840725635 U 1610 * 02131840332433 E U 3464 * 03132371270200 R 921 * 03132371276001 R 1970 * 03132371272403 R 1129 * 03132371259401 R 1583 * 03132371254601 R 1430 * 03132371246800 R 1997 * 03132371266900 R 1078 * 03132371266903 R 717 * 03132371246603 R 1630 * 03132371252700 R 815 * 03132371252201 R 732 * 10131810932810 U 19685 10131380950500 R 1392 * 02132550223931 E U 1250 * 06131730322201 U 46801 * 04132550435231 U 817 * 07132550727032 U 15463 * 08132360683501 R 625 * 07132550724433 U 385 * 03132550338231 U 5989 * 03132550325481 U 5055 * 07132550703082 R 591 * 06132550629731 R 1691 * 04132550426333 U 6666 * 03132550316134 R 6540 * 03132550302832 U 3661 * 06132550609531 R 708 * 08132550825881 R 1755 * 08132550825581 U 1032 * 08132550825981 U 1386 * 08132550825931 U 682 * 03132550323381 R 1572 * 03132550325381 R 10484 * 05132550502081 R 1967 * 04132550448531 R 1650 * 06132550606937 R 305 * 06132550604681 R 1247 * 06132550610781 R 1816 * 06132550610831 R 12151 * 08132550829231 U 1830 * 06131730322204 U 10857 * 02132550224031 E R 1081 * 06132456622927 U 7810 * 04132530310905 R 631 * 06131430314000 R 1544 * 09132471180600 U 9871 * 08131452010200 R 3603 * 04132410268817 U 9736 * 04132270161902 R 8707 * 04132270519499 R 8244 * 04132270101500 U 9167 * 04132270162400 U 21898 * 04132270134300 U 8674 * 04132270110823 U 11687 * 04132270100517 R 13678 * 04132270126300 U 9108 * 04132270114400 U 8373 * 04132270148000 U 11031 * 04132270147708 R 9439 * 04132270127701 R 10902 * 04132270154100 U 10653 * 04132270130500 U 9264 * 04132270130400 U 16168 * 04132270132802 R 7730 * 04132270143900 U 6331 * 04132270148823 U 9879 * 04132270124300 U 7966 * 04132270108100 U 7973 * 04132270159301 R 8438 * 04132270140700 U 10457 * 04132270127600 U 9519 * 04132270154605 R 15200 * 04132270141601 R 8214 * 03131840540031 U 1965 * 07132457733435 U 22273 * 06131430392400 R 197 * 03132610215900 U 14839 * 07132550722581 U 1604 * 03132550304031 U 1874 * 05132550512881 U 890 * 03132550324931 R 3743 * 03132550312881 U 9988 * 05132550512731 U 1432 * 03132550303481 R 6872 * 04132550444632 U 1357 * 04132550447883 U 25984 * 03132550312386 U 4070 * 03132550315981 U 1793 * 03132550303131 U 5816 * 07132550702132 R 1032 * 07132550700539 R 132 * 07132550702133 R 1733 * 04132520826681 R 829 * 04132520825381 R 342 * 04132520827931 R 1651 * 04132520812881 R 3720 * 04132520810681 R 1420 * 04132520826331 R 549 * 04132520825081 R 795 * 06131430393303 R 1582 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456638450 U 1338 * 03132310138253 R 940 * 03132310140600 R 1562 * 03132310142840 R 1850 * 03132310141960 R 1626 * 03132310148221 R 1651 * 03132310139330 R 1741 * 03132310140030 R 8168 * 03132310143971 R 899 * 03132310143860 R 1768 * 03132310143851 R 358 * 03132310143850 R 1897 * 03132310151920 R 768 * 04131540583812 R 869 * 04131540595200 R 318 * 04131540595000 R 438 * 04131540596000 R 1263 * 04131540530630 R 640 * 04131540530628 R 503 * 04131540530615 R 646 * 04131540530222 R 561 * 04131540530625 R 996 * 04131540594400 R 778 * 04131540594410 R 1731 * 04131540528002 R 736 * 04131540579812 R 1906 * 04131540594600 R 8798 * 05132170973450 U 6517 * 03132310140092 R 1284 * 04132520826781 R 8266 * 04132520826931 R 1692 * 04132520826932 R 1654 * 04132520824582 R 199 * 04132520813331 R 2192 * 04132520829731 R 141 * 04132520814881 R 7882 * 04132520829234 R 1338 * 04132520829232 R 1153 * 04132520829281 R 649 * 04132520826482 R 1819 * 04132520809581 R 9228 * 04132520829531 R 844 * 04132520827231 R 8163 * 04132520827932 R 4336 * 04132520829233 R 1287 * 04132520826581 R 9791 * 04132520815282 R 1348 * 04132520807932 R 510 * 04132520811481 R 12155 * 04132520809081 R 9790 * 04132520828031 R 2216 * 04132520820683 R 1010 * 04132520815481 R 1819 * 04132520808681 R 341 * 06132456646809 U 15827 * 06131430313600 R 969 * 03132610191702 U 1941 10131380978710 U 2167 * 03132310148160 R 1708 * 06132456611800 U 10249 * 03132610190300 U 13682 * 04132310121471 R 1240 * 04132310121460 R 1276 * 04132310112522 R 1668 * 04132310112527 R 907 * 04132310115090 U 700 * 04132310115098 U 1253 * 04132310115331 U 3803 * 03132310148217 R 9075 * 04132310119770 R 1736 * 03132310146970 R 20283 * 04132310112301 R 2139 * 04132310115223 U 8930 * 04132310113042 R 1822 * 04132310112250 R 623 * 04132310112251 R 9566 * 04132310114917 U 4686 * 04132310114918 U 3162 * 04132310114854 U 1691 * 04132310117610 R 20884 * 04132310111681 R 1514 * 03132520527381 R 1218 * 04132320397924 R 1670 * 06132456641300 U 10053 * 04132320392203 R 2009 * 08132612201600 U 13651 * 03132610194010 U 1713 * 06132456627805 U 799 * 03132520539633 R 10145 * 06132456636450 U 1293 * 03132520614832 R 8012 * 04132150215300 R 43252 * 10131811032810 U 2059 * 03132520539631 R 3477 * 01131730022808E R 228 * 03132520624131 R 11008 * 10131281047600 U 4155 * 04132310119541 R 1810 10131380966812 U 1835 * 08132218018900 U 2051 * 05132371404000 R 1617 * 05132371406400 R 486 * 03132371241300 R 14448 * 03132371243700 R 3668 * 03132371231803 R 8080 * 03132371247006 R 1135 * 03132371280401 R 1101 * 03132371239600 R 1112 * 03132371251400 R 2109 * 03132371279400 R 26167 * 03132371266304 R 689 * 03132371266302 R 847 * 03132371266400 R 689 * 03132371280409 R 955 * 03132371257102 R 935 * 03132371276602 R 1278 * 03132371247808 R 1491 * 03132371250700 R 614 * 03132371250600 R 226 * 03132371258909 R 1064 * 03132371258902 R 1052 * 03132371248106 R 374 * 03132371268204 R 1135 * 03132371263900 R 1618 * 08132218019000 U 2065 * 04132270161107 R 924 * 04132270156407 R 931 * 04132270156400 U 1274 * 04132270156906 R 4751 * 04132270146305 E R 3379 * 04132270136000E U 3417 * 04132270124700 U 1757 * 06132456643700 U 2171 * 03132483846705 U 9036 * 03132310151910 R 986 * 03132310142651 R 1392 * 03132310142360 R 708 * 03132310142361 R 313 * 03132310140170 R 289 * 03132310139960 R 2515 * 03132310145843 R 364 * 03132310145642 R 229 * 03132310145640 R 1964 * 03132310139761 R 438 * 03132310142920 R 2119 * 03132310142911 R 1796 * 03132310147965 R 8192 10131380984605 R 2830 03131311145431 U 22700 * 03131840634431 U 1347 * 06132456639523 U 2343 * 03132483838600 U 1063 * 03132610206700 U 1967 * 10131281047500 U 4300 * 06131430392402 R 1492 * 03132483772306 U 837 * 04132310111183 R 1324 * 04132310120070 R 9018 * 04132310119930 R 9733 * 04132310111180 R 1199 * 04132310121810 R 2035 * 03132520603281 R 1060 * 03132310148570 R 1726 * 03132520514131 R 969 * 03132320319401 R 5701 * 03132520514134 R 478 * 03132520524381 R 1366 * 04132310115456 U 7895 * 03132310137740 R 8843 * 04132310112983 R 1900 * 03132520519281 R 8013 * 04132310120181 R 1986 * 04132310120180 R 2001 * 03132520609232 R 178 * 03132310147381 R 1801 * 03132520625981 R 1269 * 03132520623031 R 17073 * 04132310122160 R 1906 * 04132310122070 R 1629 * 04132310117230 R 205 * 04132310116880 R 1279 10131380942200 R 6092 * 03132610209300 U 2094 * 06132456638250 U 3887 * 03132610212201 U 1733 * 06132456630850 U 833 * 06131430309456 R 1875 * 03132310140790 R 724 * 03132310140800 R 805 * 03132310138439 R 1233 * 03132310139710 R 1820 * 03132310148502 R 1392 * 03132310148500 R 969 * 03132310141140 R 1284 * 03132310141150 R 1770 * 03132310140960 R 2105 * 03132310138704 R 991 * 03132310147964 R 1265 * 03132310146610 R 2790 * 03132310147320 R 1936 * 03132310149140 R 10453 * 04132310120740 R 1735 * 04132310120742 R 1527 * 03132483842100 U 1461 * 09132321144100 R 1227 * 06132456627800 U 8751 * 03132610250502 U 15695 * 03132610202106 U 538 * 03132610171003 U 20539 * 04131540537002 R 936 * 04131540537010 R 1025 * 04131540537000 R 878 * 04131540537018 R 690 * 04131540609410 R 4449 * 04131540580033 R 1082 * 04131540604200 R 417 * 04131540604210 R 410 03131381672902 R 2346 * 05132455591825 U 2098 * 01132510070430 E R 1314 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520831282 R 1726 * 04132520831681 R 1788 * 04132520836482 R 2167 * 04132520836981 R 1671 * 03132520512839 R 1915 * 04132520727081 R 10074 * 03132520512831 R 1849 * 03132510280900 R 760 * 06132510518900 R 1552 * 01132510045039 E U 1604 * 03132510246201 R 778 * 03132510246200 R 951 * 03132520503434 R 1611 * 03132520503334 R 93 * 03132510297300 R 10871 * 06132510526700 R 1752 * 04132510365800 R 1391 * 02132510172200 E R 778 * 04132520830631 R 8545 * 03132510259000 R 4389 * 10132521606432 R 125 * 03132320307900 R 1718 * 04132310122000 U 9533 * 03132310138100 R 1401 * 03132310137761 R 135 * 03132520613181 R 968 * 04132310112430 R 8785 10131380940005 R 1716 * 06132456640100 U 10861 * 06132610657871 U 1769 * 06132610656904 U 2820 * 06132610656908 U 2132 * 06132610657910 U 974 * 06132610656888 U 1866 * 06132610656826 U 1465 * 06132610660300 U 2275 * 06132430817800 U 1127 * 06132610655003 U 1883 * 06132610657945 U 1558 * 06132610657878 U 1835 * 06132610657858 U 1482 * 06132610655322 U 2153 * 06132610630719 U 9671 * 06132610655005 U 679 * 06132610655004 U 2044 * 06132610656800 U 3536 * 06132610657400 U 7885 * 06132610657918 U 10038 * 03132610183709 U 2043 * 03132610183710 U 2097 * 03132610183502 U 15556 * 06132610612900 U 319 * 06132610656909 U 5129 * 02132610147912 E U 8226 10131380960902 R 962 * 04132520802832 R 1421 * 04131520358805 R 8770 * 04132520816931 R 1182 * 04132470544200 U 9845 * 07132310167761 R 460 * 03132310140140 R 8923 * 03132310148010 R 8462 * 03132310148218 R 230 * 03132310138461 R 902 * 03132310142220 R 1939 * 03132310148181 R 1989 * 03132310143830 R 8672 * 03132310141820 R 598 * 03132310141280 R 1737 * 03132310142873 R 404 * 03132310142872 R 701 * 03132610275000 U 5821 * 10132471251100 U 4172 * 04131540606000 R 5879 * 04131540512212 R 1293 * 04131540651803 R 2079 * 04131540516406 R 937 * 04131540649204 R 8478 * 04131540659814 R 1642 * 04131540657612 R 866 * 04131540657610 R 13709 * 04131540649600 R 1810 * 04131540636400 R 1259 * 04131540629800 R 1561 * 04131540649400 R 17882 * 04131540514002 R 6176 * 03131540486816 R 1438 * 04131540613200 R 1422 * 04131540636410 R 2010 * 04131540633600 R 8137 * 04131540504800 R 1842 * 04131540502001 R 1482 * 04131540654400 R 1511 * 04131540656600 R 3610 * 04131540662212 R 2335 * 04131540517600 R 7755 * 04131540516232 R 551 * 04131540517410 R 193 * 06131430327700 R 1650 * 10132471256700 U 5908 * 05131730234301 U 6708 10131380957200 R 2031 * 08132470998403 U 2727 * 02131530318038 E R 32188 * 04132310111181 R 985 * 03132310145841 R 8999 * 03132310135751 R 981 * 04132310115204 U 1018 * 04132310112150 R 9144 * 04132310112333 R 1783 * 04132310115598 U 1006 * 04132310115596 U 689 * 04132310112331 R 9043 * 03132310135900 R 8765 * 04132320410800 R 857 * 04132310122120 R 1046 * 04132310119440 R 2013 * 03132310134850 R 1103 * 04132310115607 U 786 * 04132310115751 U 1566 * 03132520629282 R 1834 * 04132310115412 U 5924 * 03132310137850 R 3879 * 04131540519400 R 8407 * 04131540614018 R 9538 * 04131540597600 R 8060 * 04131540586011 R 682 * 04131540586022 R 772 * 04131540586026 R 1590 * 04131540600000 R 1944 * 04131540577000 R 1285 * 04131540558200 R 1155 * 04131540580800 R 1897 * 03131540490400 R 10337 * 04131540542400 R 1482 * 04131540625200 R 8160 * 04131540543212 R 954 * 04131540617800 R 2994 * 04131540614400 R 1887 * 04131540583020 R 456 * 04132520827181 R 1143 * 04132520813981 R 4701 * 04132520809032 R 1728 * 04132520827383 R 2020 * 03132310140090 R 1701 * 03132610194600 U 28794 07131332894400 R 1076 07131332894460 R 1126 07131332894851 R 374 07131332894410 R 124 * 10131534090800 R 1900 * 10131534109300 R 10770 * 08131531342239 U 1308 * 10131534002701 U 636 * 10131534012837 U 592 * 10131534135100 R 5984 * 05131520412910 R 1990 * 09131531582631 R 1564 * 08131531336235 U 1885 * 05131520420110 R 1033 * 05131520420113 R 948 * 05131520419930 R 180 * 06131510549100 R 1107 * 06131510549101 R 1421 * 06131510547625 R 1375 * 10131534000900 U 7947 * 09131531550631 R 13346 * 10131534045900 R 300 * 10131534045901 R 1487 * 10131410795302 U 1462 * 10131410792903 U 1935 * 10131410845700 U 2361 * 10131410826800 U 1199 * 10131410831309 U 6068 * 07131460344700 R 9373 * 03132520625481 R 1856 * 04132310115174 U 7747 * 03132520536781 R 9661 * 03132520600932 R 616 * 03132520527631 R 762 * 04132310122620 R 1262 * 03132310139171 R 8409 * 04132310120460 R 2042 * 03132310142450 R 1512 * 04132310120351 R 1777 * 04132310119880 R 1276 * 04132310119881 R 807 * 04132310119921 R 1878 * 03132310135400 R 810 * 03132310135402 R 1232 * 03132310142611 R 1442 * 04132310117640 R 1173 * 04132310112921 R 1881 * 04132310112920 R 741 * 04132310115597 U 1696 * 04132310120300 R 10698 * 04132310118120 R 14399 * 09132411020100 U 38431 * 03132520621882 R 10647 * 04131540638218 R 1143 * 04131540642818 R 499 * 04131540615001 R 8946 * 04131540615014 R 1374 * 04131540506000 R 1731 * 04131540505210 R 716 * 04131540505800 R 2168 * 04131540632200 R 1052 * 04131540635410 R 9702 * 04131540503000 R 9006 * 04131540642800 R 6585 * 04131540652211 R 2236 * 04131540652218 R 9098 * 04131540658400 R 1962 * 04131540659213 R 1033 * 04131540500000 R 2743 * 04131540580043 R 90 * 04131540584000 R 808 * 04131540583412 R 798 * 04131540621600 R 217 * 04131540621401 R 1116 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540649200 R 10837 * 04131540618418 R 1113 * 04131540618814 R 1500 * 04132520700631 R 7868 10131380940400 R 802 * 05132410399904 U 177 * 05132410400900 U 6808 * 05132410400508 U 6328 * 02132520439331E R 1047 * 04132520726332 R 757 * 04132270151200 U 14936 10131380939801 R 2361 10131380952910 U 1463 * 03131840620239 U 1690 * 04132270119703 R 15410 * 04132270124800 U 8562 * 03132310151221 R 537 * 04132310118810 R 7963 * 04132310117240 R 8846 * 03132310139220 R 1437 * 04132310114853 U 11475 * 04132310119040 R 1431 * 10132471338200 U 4082 * 06131430320300 R 2065 * 03132610275402 U 19583 * 10132471293500 U 3694 10131380949000 R 1751 * 03131840559434 U 1991 * 06131430309450 R 1631 * 04132483933605 U 16975 * 03132483863200 U 1119 * 04132483919710 U 8465 * 04132483966003 U 27924 * 03132483845100 U 1430 * 04132483915805 U 1437 * 04132483915300 U 11408 * 03132483803100 U 4355 * 03132483822702 U 2597 * 04132483886400 U 7747 * 04132483963715 U 19910 * 04132483963717 U 1355 * 04132483945205 U 1301 * 04132483937104 U 8407 * 03132483765902 U 3846 * 03132483863202 U 824 * 03132483852705 U 8228 * 04132483957300 U 9172 * 04132483963005 U 732 * 03132310142871 R 925 * 03132310142690 R 1681 * 03132310142740 R 3648 * 03132310142050 R 1306 * 03132310142860 R 837 * 03132310143620 R 1923 * 03132310150751 R 1441 * 03132310141300 R 1074 * 03132310146150 R 1303 * 03132310151290 R 9636 * 03132310145380 R 1483 * 03132310145500 R 8032 * 03132310150731 R 2033 * 03132310140850 R 790 * 03132310140840 R 391 * 03132310142900 R 509 * 03132310138820 R 4427 * 03132310145000 R 6199 * 03132310146770 R 529 * 03132310146730 R 1093 * 03132310146810 R 8381 * 03132310138250 R 1198 * 03132310143472 R 1848 * 03132310140190 R 3905 * 03132310145670 R 895 * 04131620189704 R 18218 * 04131730193200 R 2325 * 06132413133000 U 8719 * 06131430373704 R 1591 * 03132520608232 R 7813 * 09132621147600 U 1819 * 09132641233700 R 1475 * 06132260934900 U 11094 * 01131470764200 E R 1931 * 09132621147610 U 10274 * 08131531153653 U 1773 * 09132641233600 R 1425 * 04132310115402 U 8553 * 04132310115035 U 2663 * 03132310150901 R 1970 * 03132310150900 R 8642 * 04132310120790 R 6218 * 04132310117800 R 11292 * 04132310117801 R 14664 * 04132320344410 R 628 * 04132320328401 R 1223 * 04132310111895 R 2806 * 04132310112600 R 9033 * 04132310117770 R 1908 * 04132310117771 R 1960 * 04132310119320 U 1803 * 04132320398301 R 1611 * 04132320398100 R 8895 * 04132310111872 R 1520 * 03132520616331 R 13923 * 04132310117730 R 8449 * 03132320299600 R 528 * 03132320299601 R 717 * 03132320299505 R 124 * 03132310152360 R 1840 * 03132310152340 R 1718 * 03132310142452 R 1582 * 03132310134760 R 128 * 03132520610531 R 9472 * 03132310148091 R 3150 * 07132120342400 U 15085 * 04132310117681 R 23139 * 03131840546631 U 3941 * 04131410260109 U 12903 * 05131430232400 R 1478 * 08131411999600 U 5458 * 08131411999602 U 10390 * 08131430444900 R 1055 * 07131410560005 U 1645 * 01131430006693E U 2105 * 04131460211950 U 945 * 01131460023750E R 1341 * 09131412163100 U 1753 * 06131460334150 R 1504 * 08131430449507 R 15145 * 08131430448026 R 9219 * 04131410280902 U 777 * 04131410280900 U 2792 * 06131460334052 R 3090 * 04131460196963 R 17622 * 03131410214802 U 4359 * 07131430398700 R 1224 * 06131410431602 U 1238 * 06131410431616 U 1501 * 06131410431620 U 1503 * 03131410176000 U 7173 * 07131471198941 R 1026 * 07131471202416 R 1400 * 07131471248200 R 1670 * 07131471210305 R 89 * 07131471227000 R 1398 * 07131471216208 R 8295 * 07131471200522 R 454 * 07131471200518 R 540 * 07131471201705 R 1600 02131381503000E R 1820 * 04131470889400 R 5594 * 04131470889200 R 1445 * 04131470907026 R 1084 * 04131470907031 R 2383 * 07131471215205 R 1320 * 07131471205729 R 2057 * 07131471215921 R 1294 * 07131471214402 R 8450 * 04132270130200 U 11072 * 04132270162907 R 8199 * 04132270145900 U 11464 * 04132270128000 U 10286 * 04132270109000 U 21719 * 04132270137700 U 10582 * 04132270119700 U 20030 10131380933008 U 2062 * 03132250330000 R 922 * 06132456638500 U 804 10131380974611 U 871 * 06131430329602 R 491 * 04132520828131 R 8168 * 04132520818032 R 2799 * 04132520813781 R 642 * 04132520813882 R 1725 * 04132520825431 R 1325 * 04132520828481 R 1252 * 04132520820633 R 68 * 04132520809781 R 391 * 06131430309830 R 1127 * 04131540629012 R 1389 * 04131540631400 R 89 * 04131540659212 R 8545 * 04131540629000 R 1156 * 04131540638610 R 1695 * 04131540564210 R 759 * 03131540475230 R 177 * 04131540662001 R 8637 * 04131540633400 R 6627 * 04131540621400 R 1305 * 04131540638405 R 1409 * 04131540620000 R 1817 * 04131540639800 R 578 * 04131540515600 R 144 * 04131540514120 R 1504 * 04131540648606 R 9904 * 04131540652210 R 911 * 04131540649201 R 15519 * 04131540654800 R 1316 * 04131540662606 R 397 * 04131540641200 R 1838 * 06132456624160 U 8716 03131391001505 U 788 * 06131430309801 R 555 04131380564700 R 19757 * 03131830113831 U 1936 * 06131723069100 R 8886 * 06132456624169 U 702 * 03132610275400 U 16961 * 10132471307400 U 4396 * 06132456643000 U 9040 * 03131830113881 U 1901 * 06131430329802 R 985 * 03132310143901 R 638 * 03132310143900 R 1103 * 03132310146600 R 1870 * 03132310146660 R 1979 * 03132310141861 R 1849 * 03132310148600 R 1346 * 03132310147510 R 1752 * 03132310143471 R 1641 * 03132310144220 R 2090 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310146910 R 1795 * 03132310146850 R 1434 * 03132310146993 R 1050 * 03132310141510 R 1032 * 03132310141531 R 420 * 03132310148580 R 285 * 03132310147024 R 1345 * 03132310143550 R 1917 * 03132310144830 R 1677 * 03132310141332 R 598 * 03132310141953 R 1952 * 03132310141951 R 140 * 03132310151300 R 906 * 03132310138480 R 1340 * 03132310140860 R 1414 * 05131520383403 R 10705 * 03132310144790 R 1459 * 06132456635500 U 774 * 03132310146710 R 1522 * 03132310147990 R 1356 * 03132310145770 R 1842 * 03132310144801 R 1846 * 07132457732303 U 7912 * 07132457787400 U 360 * 10131721221904 R 12264 * 04132520821581 R 1012 * 04132520807882 R 177 * 04132520809131 R 1289 * 04132520828536 R 1729 * 04132520808281 R 1006 * 04132520810181 R 1389 * 04132520808331 R 5768 * 04132520827434 R 1069 * 04132520827188 R 8203 * 04132520823281 R 2488 * 04132520810731 R 814 * 04132520813181 R 16149 * 07131471216217 R 1820 * 07131471216212 R 1594 * 07131471216209 R 868 * 07131471216216 R 578 * 07131471216204 R 1152 * 07131471215924 R 309 * 07131471198854 R 14609 * 03132320241804 R 14678 * 03132320246600 R 5973 * 08132370825681 R 23683 * 04131530629235 R 1103 * 04132520826881 R 90 * 04132520825691 R 9506 * 04132520809632 R 1154 * 04132520812232 R 5329 * 04132520829381 R 3556 * 04132520824931 R 285 * 04132520828581 R 1753 * 04132520813731 R 1616 * 04132520822536 R 8328 * 04132520812431 R 10906 * 04132520829131 R 1105 * 04132520809331 R 10032 * 04132520812284 R 4782 * 04132520813531 R 10493 * 04132520828231 R 3248 * 04132520814781 R 3260 * 04132520828881 R 2845 * 07132550700383 R 356 * 06132550614331 R 1883 * 10132551030632 U 10900 * 10132551030433 U 1112 * 10132551035531 U 1624 * 07132550706081 R 2046 * 08132360690717 R 31271 * 08132360690706 R 6583 * 05132550504981 R 1236 * 05132550505931 R 1918 * 05132550503282 U 791 * 05132550505031 R 855 * 04132550417482 U 2047 * 04132550417484 U 8006 * 04132550449331 R 8435 * 04132550447431 R 8602 * 04132550447432 U 1089 * 05132550534431 R 4439 * 04132550404132 U 8977 * 08132550804931 U 1358 * 09132550907781 U 8305 * 03132550326131 U 21507 * 03132550322482 U 1286 * 03132550322331 U 1902 * 07132550733131 R 2031 * 06132456627100 U 1648 * 06131430330305 R 1985 * 06132456630800 U 3912 10131380940500 R 1352 * 01132550109881E R 8679 * 04131540649811 R 886 * 04131540516236 R 1284 * 04131540516215 R 1426 * 06132456624452 U 4973 * 06131430308616 R 903 * 06132456624450 U 1771 * 04132310118021 R 1557 * 04132310118020 R 1687 * 03132520622581 R 10147 * 03132310146090 R 9123 * 04132310115136 U 1369 * 04132310122080 R 2153 * 04132310120140 R 14088 * 04132310117780 R 8321 * 04132310115571 U 3413 * 04132310121334 R 1182 * 04132310121411 R 1298 * 04132310121410 R 938 * 04132310115988 U 352 * 03132520606833 R 425 * 03132520605481 R 8721 * 03132520605682 R 1184 * 04132310115676 U 1508 * 04132310114915 U 1598 * 04132310118350 R 1405 * 04132310111962 R 2036 * 04132310112354 R 1460 * 03132520611631 R 1584 * 03132520611632 R 1778 * 04132310115101 U 8213 * 04132310118080 R 15262 * 06131430311909 R 1423 * 06132456627850 U 1894 05131390430501 U 894 * 04132211286208 U 1893 * 03132610201900 U 617 * 06132160515100 R 10314 * 06131430320200 R 8153 * 04132211286203 U 1082 * 03132610206603 U 1020 * 04132310117743 R 946 * 04132310118061 R 739 * 04132310118091 R 2107 * 04132310113041 R 1984 * 03132310135500 R 1858 * 04132310115552 U 2096 * 03132520613231 R 331 * 03132520618681 R 5847 * 03132520628682 R 1568 * 04132310122230 R 8431 * 04132310120080 R 1988 * 04132310121352 R 5616 * 04132310118780 R 1869 * 04132310120830 R 1356 * 03132520615031 R 12040 * 03132520622435 R 1419 * 03132520601681 R 718 * 04132310119441 R 1370 * 04132520827186 R 1092 * 04132520827481 R 1139 * 04132520826532 R 1928 * 04132520814982 R 1013 * 04132520808531 R 7950 * 04132520808081 R 1414 * 04132520814181 R 3881 * 04132520827381 R 1807 * 04132520828382 R 1872 * 04132520810986 R 129 * 04132520830781 R 3217 * 04132520808382 R 614 * 04132520811731 R 767 * 04131540529200 R 1250 * 04131540540001 R 1473 * 04131540545811 R 7781 * 04131540576020 R 121 * 04131540597000 R 1781 * 04131540597200 R 2611 * 04131540527412 R 1723 * 04131540527400 R 936 * 04131540530201 R 484 * 04131540510810 R 1722 * 04131540620800 R 1342 * 04131540614200 R 1699 * 04131540614210 R 1718 * 04131540580006 R 680 * 04131540529000 R 1078 * 04131540596800 R 9032 * 04131540594200 R 8147 * 04131540580064 R 113 * 04131540646000 R 1816 * 04131540532622 R 501 * 04131540532600 R 1913 * 04131540568800 R 1984 * 04131540581004 R 1451 * 04131540586010 R 1126 * 04131540581003 R 661 * 07131450426301 R 4114 * 06132456645800 U 10694 * 04132310120310 R 10311 * 04132320350016 R 1671 * 03132310148223 R 7969 * 03132310139670 R 7796 * 03132520612732 R 1791 * 03132520528284 R 1154 * 04132310115225 U 8047 * 04132310114916 U 1805 * 04132310120290 U 1407 * 04132310120501 R 1153 * 04132310121310 R 4780 * 04131410279000 U 20921 * 08132410834008 U 50902 * 03132320310509 R 22733 * 05132360373500 R 1181 * 05132360373505 R 641 * 05132360373620 R 532 * 05131730259700 R 21083 * 03131540474800 R 442 * 04131540634400 R 874 * 04131540595800 R 540 * 04131540599412 R 10095 * 04131540596010 R 951 * 04131540642000 R 9171 * 04131540526210 R 659 * 04131540618800 R 1714 * 04131540641002 R 1744 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540516230 R 1090 * 04131540516218 R 832 * 04131540638010 R 735 * 04131540638000 R 457 * 04131540502012 R 903 * 04131540642200 R 1057 * 04131540642218 R 1975 * 04131540580001 R 17237 * 04131540644600 R 1477 * 04131540644612 R 894 * 04131540612600 R 2030 * 04131540633200 R 1939 * 04131540633000 R 1872 * 06131430378001 R 629 * 03132160200492 R 369 * 06131430329700 R 5208 * 07132120347900 U 815 * 03131840625231 U 791 10131380938000 R 1384 * 06131430373703 R 1706 * 03132250358900 R 758 * 10131520920930 R 617 * 04132310119430 R 8573 * 04132320410703 R 2034 * 04132320410501 R 1843 * 04132320410502 R 6361 * 04132320410500 R 1608 * 04132320427903 R 1674 * 04132320428200 R 721 * 04132220373801 U 2168 * 06131430311207 R 1718 03131311126307 U 11039 * 06131430331747 R 302 * 10132431349900 U 798 * 04131540541000 R 4373 * 04131540508800 R 8681 * 04131540656800 R 197 * 04131540519000 R 3538 * 04131540519018 R 3518 * 03131540494800 R 1035 * 04131540650010 R 16250 * 04131540656811 R 208 * 04131540626812 R 900 * 04131540627610 R 508 * 04131540627412 R 913 * 04131540627600 R 8023 * 04131540627400 R 20912 * 04131540606002 R 4916 * 04131540552610 R 1567 * 04131540553622 R 1616 * 04131540552000 R 1097 * 04131540554222 R 300 * 04131540554010 R 709 * 04131540507600 R 1317 * 04131540660200 R 896 * 04131540656000 R 387 * 04131540646214 R 1366 * 04131540626800 R 787 * 04131540656203 R 184 * 04132320432101 R 367 * 04132320410701 R 624 * 04132320409700 R 8599 * 03132320298602 R 1194 * 03132320315003 R 1043 * 04132310118870 R 661 * 04132310118860 R 1045 * 03132310134521 R 1464 * 04132310111841 R 7872 * 04132310111880 R 1292 * 04132310115077 U 3502 * 03132310147512 R 804 * 04132310121901 R 729 * 04132310121900 R 1010 * 04132310120130 R 2063 * 04132310118141 R 1237 * 04132310118140 R 1431 * 04132310120120 R 335 * 04132310120121 R 1610 * 04132310115338 U 2850 * 04132310115036 U 2044 * 03132310148411 R 104 * 04132310115188 U 13784 * 04132310117720 R 2049 * 04132310120500 U 9122 * 03132310152350 R 2031 * 04132310120161 R 1833 * 04132310120170 R 13867 * 04132310120173 R 8249 * 04132310114904 U 1465 * 04132310122640 R 9582 * 04132310120160 R 1163 * 04132310115979 U 1626 * 04132310117426 R 499 * 03132520521731 R 1993 * 04132310122641 R 1517 * 04132310117864 R 4246 * 03132310137120 R 1171 * 03132310151940 R 1071 * 03132610178300 U 14130 * 03131410245504 U 5109 * 06131430320311 R 6886 * 06131430320302 R 11214 * 06131430392004 R 3697 * 08131430446201 R 1414 * 03131410187400 U 1971 * 03131410187300 U 1929 * 03131470841400 R 19355 * 03131410248901 U 22007 * 04131410286400 U 2316 * 03131430080200 R 7768 * 05131440310702 R 1079 * 03131460119850 R 13551 * 08131412042117 U 5089 * 05131410353603 U 5051 * 05131410353500 U 3258 * 05131410353600 U 4494 * 05131830256033 U 11584 * 06132456629200 U 2006 * 03132610178302 U 25309 * 04132410339957 U 1689 * 07131720897900 R 3789 * 07132457733433 U 16497 * 04131811849600 U 5557 * 03132310151943 R 110 * 04132310112523 U 1754 * 04132310112570 R 3008 * 04132310111900 R 9139 * 04132310112630 R 1557 * 04132310122270 U 1093 * 04132310111100 R 959 * 03132520606081 R 2442 * 03132520536838 R 1533 * 03132520634081 R 3017 * 04132550415131 R 15310 * 03131840775232 U 576 * 08132360606000 R 10540 04131380556714 U 8558 04131380558602 U 1160 04131380562100 R 1488 04131380559511 U 1828 04131380556739 U 3594 04131380554423 R 549 * 01132450153658E U 2100 04131380560901 U 5365 04131380553909 U 4454 04131380553906 U 1336 04131380560320 U 2045 * 01132450150211 E U 1185 * 09132260972000 U 466 * 09132260972210 U 11508 * 04132310120831 R 10060 * 07131410571600 U 661 * 07131410571601 U 907 * 08131430473501 R 1807 * 08131430445608 R 9753 * 08131430445519 R 2015 * 08131430445522 R 1907 * 04131410274902 U 2014 * 06131410468516 U 4274 * 03131410193200 U 54923 * 03131410182100 U 20632 * 03131410190300 U 2384 * 04131410324801 U 8182 * 03131410219300 U 2883 * 04131410307702 U 16476 * 03131510241313 U 1574 * 05131510495632 R 16543 * 05131510496004 R 3667 * 02131510165050E U 344 * 04131510365870 U 3047 * 04131510370500 R 1229 * 05131510442910 U 763 * 07131520574200 R 8032 * 07131520578540 R 583 * 07131520578500 R 1874 * 07131520580205 R 440 * 07131520578530 R 1448 * 07131520578520 R 1238 * 07131520580403 R 471 * 04131510374458 U 7745 * 06131510506330 U 8403 * 07131520546500 R 1726 * 07131520563135 R 1467 * 07131520563120 R 7991 * 03131510239701 U 550 * 05131510501429 R 8377 * 05131510481725 R 653 * 03132170542655 U 96 * 05132455587200 U 2059 * 05132620433600 U 789 * 04131530670831 R 6402 * 04131530688634 R 267 * 04131530576835 R 800 * 04131530581833 R 3394 * 04131530581831 R 3545 * 04131530654831 R 1764 * 04131530590831 R 424 * 04131530591231 R 1900 * 04131530631439 R 3220 * 04131530669833 R 1267 * 04131530692231 R 1758 * 04131530669031 R 10239 * 04131530685432 R 7715 * 04131530685431 R 20899 * 04131530685631 R 20338 * 04132454405050 U 484 * 04132454408123 U 110 * 04132110679253 U 8989 * 05132620479900 U 1463 10131380942900 R 2995 * 04132110679150 U 1882 * 10131510928100 R 10018 * 06132620589900 U 2153 * 04132110581450 U 7863 * 03131840623231 U 9034 * 06132620543600 U 2059 * 08131730409700 U 15694 * 04132280867744 U 14856 * 05132110695652 U 1523 * 09132140660800 U 11107 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620470200 U 2056 * 07131520546315 R 994 * 07131520553820 R 1865 * 07131520546310 R 14447 * 03131510274200 R 1652 * 05131510495731 R 516 * 05131510495905 R 419 * 05131510495932 R 1512 * 03131510261100 R 3006 * 03131510243800 R 1255 * 03132310135262 R 9167 * 06131430311202 R 2070 * 06131430311800 R 1850 * 03132280794860 U 19988 * 04132430513000 U 916 * 04131221214100 U 45619 * 06131430380200 R 6478 * 07131720881300 R 881 * 03132510257400 R 625 * 04132310115131 U 7951 * 04132310115094 U 1962 * 04132310122330 R 698 * 04132310117550 R 672 * 04132310114863 U 1281 * 04132310117430 R 725 * 04132310117431 R 1227 * 04132310114883 U 9951 * 04132310115199 U 694 * 04132310119540 R 1253 * 04132310117742 R 1014 * 04132310117740 R 1260 * 04132310117600 R 351 * 04132310117580 R 520 * 04132310122360 R 1530 * 04132310121902 R 1208 * 04132310121890 R 1690 * 04132310115192 U 945 * 04132310121981 R 907 * 04132310118310 R 1963 * 04132310118300 R 1597 * 04132310118850 R 257 * 04132310118861 R 1277 * 04132310118301 R 2009 * 04132310115466 U 1577 * 03132610185904 U 2138 * 06131430350100 R 855 * 03132610212200 U 1104 * 06131430317102 R 1630 * 04132310115312 U 26724 * 04132310115307 U 14432 * 04132310115260 U 3667 * 04132310112361 R 2342 * 04132310112560 R 1274 * 04132310112966 R 995 * 04132310112963 R 1084 * 03132520602031 R 1586 * 03132520603131 R 203 * 04132310117710 R 401 * 04132310114877 U 1568 * 04132310114894 U 7929 * 04132310122250 R 8185 * 04132310120770 R 10623 * 03132520539331 R 826 * 03132520538031 R 1834 * 04132320413506 R 1896 * 03132430324600 U 2052 * 04131540530422 R 1468 * 04131540530424 R 1509 * 04131540530412 R 1703 * 04131540601800 R 1863 * 04131540581401 R 901 * 04131540611418 R 1994 * 04131540611400 R 2149 * 04131540611200 R 9950 * 04131540535010 R 1076 * 04131540611203 R 8858 * 04131540611600 R 9706 * 04131540611210 R 1949 * 04131540611204 R 11312 * 04131540600200 R 1400 * 04131540600201 R 2002 * 04131540581013 R 5447 * 04131540556416 R 1450 * 04131540526600 R 1700 * 04131540614410 R 1775 * 04131540533810 R 10738 * 04131540533800 R 1911 * 04131540525210 R 199 * 04131540592402 R 25045 * 04131540592610 R 1567 * 04131540592600 R 1948 * 06132456641650 U 1448 * 04132610450900 U 17379 * 06132456629214 R 2019 * 03132370805500 R 13861 * 04132520820201 R 3277 * 04132520808481 R 1574 * 04132520827081 R 922 * 04132520829532 R 416 * 04132520823533 R 7726 * 04132520826231 R 1341 * 04132520813831 R 9984 * 04132520808732 R 1691 * 04132520824333 R 883 * 04132520825231 R 16703 * 04132520827781 R 1934 * 04132520811931 R 13666 * 04132520816681 R 8812 * 04132520817081 R 1099 * 04132520830844 R 1220 * 04132520814031 R 632 * 04132520821531 R 8263 * 04132520812734 R 3568 * 04132520812931 R 9506 * 04132520812336 R 1909 * 04132520810482 R 271 * 04132520822081 R 1429 * 04132520829931 R 1337 * 04132520823081 R 14439 * 04132520807838 R 2501 * 06131710249404 U 768 * 06131710248300 R 176 * 03132520601331 R 19397 * 08132360606002 R 1017 * 04131280409500 U 15032 * 03132520615531 R 1947 * 03131510243701 U 10372 * 03131510243700 R 1058 * 03131510243600 R 1571 * 05131510491800 R 1663 * 05131510489400 R 1476 * 05131510488901 R 1086 * 05131510489041 R 128 * 05131510481820 R 35946 * 05131510489520 R 3421 * 07131520540000 R 1008 * 07131520540050 R 604 * 05131510452100 U 7797 * 04131510403500 R 9571 * 02131510139850 E R 3763 * 05131510495043 R 2000 * 05131510491814 R 1548 * 04132270151688 U 1098 * 04132270107100 U 1199 * 04132270151954 R 1744 * 04132270149801 U 1957 * 04132270115611 U 1144 * 04132270107302 R 1747 * 04132270098300 U 1129 * 04132270107300 U 1043 * 04132270155400 U 1578 * 04132270143800 U 1723 * 04132270146700 U 1499 * 04132270159609 U 1122 * 04132270159600 U 2352 * 04132270149908 R 1770 * 04132270162810 U 1103 * 04132270149907 R 1150 * 04132270136005 R 1347 * 04132270135901 U 1306 * 04132270161800 U 1583 * 04132270163122 U 1384 * 04132270129800 U 1702 * 04132270100302 R 1934 * 04132270100300 U 3468 * 04132270158902 R 1812 * 04132270151813 R 1269 * 07132110917250 U 5663 * 04131530644633 R 871 * 04131530579631 R 1811 * 04131530592605 R 89 * 04131530667235 R 1061 * 04131530570833 R 711 * 04131530587233 R 872 * 04131530587231 R 772 * 04131530639242 R 1874 * 04131530598231 R 11448 * 04131530604231 R 2064 * 04131530593031 R 8888 * 04131530604437 R 3324 * 04131530685232 R 1553 * 04131530684633 R 13837 * 07131730352620 U 747 * 04132430517200 U 1484 * 05132620489400 U 1837 * 07132110921856 U 9423 * 09132140660802 U 21386 * 05132620499500 U 1986 * 04132310115492 U 777 * 03132310143500 U 870 * 03132310141590 R 742 * 03132310136500 R 2020 * 04132310117960 R 6568 * 04132310118220 R 967 * 04132310118790 R 1067 * 04132310118791 R 1297 * 04132310122642 R 591 * 04132310119942 R 450 * 03132310136560 R 7912 * 04132310120470 R 771 * 04132310120391 R 702 * 04132310120392 R 14220 * 04132310122331 U 1453 * 04132310114862 U 571 * 04132310114322 U 637 * 04132310121721 R 840 * 04132310121720 U 1404 * 04132310121770 R 2064 * 04132310122240 R 624 * 04132310121771 R 710 * 04132310115536 U 1211 * 04132310119202 R 854 * 04132310119200 R 724 * 06131430370409 R 951 * 10132431350000 U 2636 * 04132520814131 R 9096 * 04132520815583 R 983 * 04132520815281 R 4427 * 04132520828033 R 2136 * 04132520809341 R 1536 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520830081 R 4083 * 04132520815231 R 8999 * 04132520812581 R 1481 * 04132520824981 R 1655 * 04132520827831 R 1826 * 04132520826782 R 1183 * 04132520808981 R 23199 * 04132520814931 R 8000 * 04132520816181 R 1346 * 04132520807982 R 11798 * 04132520828682 R 532 * 04132520827431 R 770 * 04132520824631 R 439 * 04132520826831 R 1736 * 04132520810982 R 672 * 04132520823734 R 91 * 04132520827531 R 9921 * 04132520807831 R 3029 * 04132520824681 R 2078 * 04132520828181 R 1285 * 04132270116900 U 10507 * 04132270162204 R 9835 * 04132270120505 R 5947 * 04132270127825 U 8557 * 04132270127800 U 6518 * 04132270163008 R 10508 * 04132270117800 U 13803 * 04132270146200 U 8035 * 04132270136700 U 8602 * 04132270139100 U 6556 * 04132270144400 U 15771 * 04132270156003 R 8254 * 04132270121600 U 5609 * 04132270163600 U 8134 * 04132270084828 R 8048 * 04132270098400 U 8439 * 04132270136208 R 6626 * 04132270123204 R 11599 * 04132270121300 U 7918 * 04132270163400 U 9731 * 04132270129000 U 8266 * 04132270152400 U 6607 * 06131710248305 U 89 * 06132456647400 U 9714 * 03132310135840 R 1791 * 04132310117941 R 4082 * 04132310112662 R 524 * 04132310112965 R 1764 * 03132310135010 R 1610 * 04132310117350 R 829 * 04132310122173 R 3194 * 04132310122262 R 1866 * 03132520518981 R 1076 * 03132520518931 R 830 * 04132310115603 U 1742 * 04132310115408 U 724 * 03132520521981 R 1876 * 03132310152380 R 1590 * 04132310121830 R 1563 * 04132310121840 R 340 * 04132310121820 R 882 * 03132520613081 R 8247 * 03132310136540 R 1719 * 04132310120240 R 1736 * 04132310120260 R 518 * 04132310111533 R 3013 * 03132520527881 R 1166 * 04132310114884 U 1353 * 04132310115272 U 1906 03131311126300 U 1707 * 03132120101000 U 27118 * 05131410419700 U 21538 * 03131410192401 U 17049 * 04131410260601 U 4799 * 06131471191400 R 21504 * 06131471191306 R 10249 * 06131471191401 R 6465 * 06131471191403 R 2100 * 06131471178610 R 7777 * 03131410244700 U 13836 * 06131410456406 U 8278 * 03131410191900 U 3305 * 06131410456403 U 13942 * 06131410445300 U 16235 * 03131280318900 U 24759 * 08131430473300 R 874 * 04131460217350 U 1405 * 09131430541103 R 1456 * 04131410316500 U 4534 * 04131410263000 U 12980 * 05131460269050 R 3886 * 03131470877309 R 2046 * 04131410282401 U 5091 * 08131411967300 U 9382 * 07131440461400 R 10695 * 07131440470601 R 1153 * 04131280409300 U 771 * 03132520632431 R 1994 * 09131810920715 U 19416 * 05132110685551 U 9260 * 04132483950200 U 8474 * 04132140232500 U 2003 * 05132620467400 U 821 * 05132110703151 U 462 * 04132520817931 R 472 * 04132520816631 R 1353 * 04132520818432 R 146 * 04132520818433 R 981 * 04132520825031 R 382 * 04132520821181 R 1222 * 04132520817031 R 1717 * 04132520819433 R 734 * 04132520820481 R 792 * 04132520814631 R 909 * 04132520829881 R 471 * 04132520812186 R 743 * 04132520821681 R 413 * 04132520819981 R 17905 * 04132520819581 R 1351 * 04132520820132 R 18249 * 04132520820081 R 2721 * 04132520814632 R 708 * 04132520824081 R 1221 * 04132520811131 R 1578 * 04132520818331 R 2678 * 04132520818831 R 2146 * 04132520819731 R 1151 * 04132520821832 R 8166 * 04132520820931 R 2082 * 05132110685150 U 13709 * 04131530667231 R 8869 * 04131530668231 R 9015 * 04131530667832 R 1166 * 04131530690836 R 541 * 04131530661831 R 1763 * 04131530639244 R 9383 * 04131530683831 R 4950 * 04131530629831 R 1006 * 04131530676832 R 10914 * 04131530562231 R 1557 * 04131530562838 R 142 * 04131530562632 R 1575 * 07132110930250 U 3681 * 04132483939300 U 1230 * 04132430483900 U 875 * 05131510495162 R 1101 * 04131510321601 U 4945 * 05131510417617 U 21349 * 05131510418715 U 8192 * 02131510129700 E R 9723 * 05131510459800 R 1094 * 05131510466769 R 2089 * 05131510421600 U 10096 * 05131510466768 R 1603 * 05131510502010 R 884 * 05131510492952 R 233 * 05131510417607 U 16150 * 05131510424805 U 257 * 05131510426700 U 8355 * 03131510242460 U 1795 * 04131510366136 R 944 * 05131510419226 U 1148 * 03131510303854 U 13940 * 05131510478805 R 522 * 05131510478800 R 2052 * 04132270123000 U 8067 * 04132270100400 U 5938 * 04132270126200 U 8433 * 03132610189500 U 1364 * 04132454466800 R 708 * 04132483966205 U 14663 * 03132483772505 U 1217 * 04132483948707 U 988 * 03132483845600 U 9682 * 04132483910400 U 9570 * 04132454466750 U 1113 * 04132483948700 U 8767 * 04132483945601 U 5839 * 04132483948705 U 7801 * 04132483902905 U 13897 * 03132483800102 U 1505 * 03132483772500 U 959 * 04132310119201 R 1017 * 04132310119210 R 908 * 04132310118221 R 1035 * 03132310148183 R 809 * 04132310114903 U 8264 * 04132310117470 R 1511 * 04132310119820 U 1919 * 04132310118030 R 840 * 04132310118040 R 1280 * 04132310119191 R 1833 * 04132310119190 R 1983 * 04132310116870 R 967 * 04132310121440 R 32372 * 04132310119450 U 562 * 04132310119470 R 1229 * 04132310120621 R 1338 * 04132310120620 R 1391 * 04132310116971 R 683 * 03132310146550 R 9318 * 04132310121482 R 765 * 03132310151722 R 8679 * 04132310115401 U 2020 * 03132310149051 R 1137 * 03132310149050 R 1163 * 03132310136240 R 1660 * 06131430371600 R 553 * 03132610181600 U 9171 * 04132550414882 U 22735 * 06131430309218 R 3299 * 04132430513200 U 5189 * 03132310140091 R 3339 * 06131430309229 R 1771 * 03132610191000 U 34893 * 06131430324800 R 2019 * 03132170563350 U 1336 * 03132170563550 U 1876 * 04132170607953 U 1539 * 04132110586652 U 6335 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132171206050 U 8389 * 03132170549150 U 1711 * 03132170544650 U 2042 * 04132110578150 U 20418 * 04132171207260 U 1233 * 04132110673653 U 1850 * 04132110673655 U 199 * 04132310119411 R 1668 * 04132310119410 R 1912 * 04132310116970 R 937 * 03132310147511 R 152 * 03132310146570 R 1589 * 03131460124301 R 23714 * 03131840608431 U 2000 * 04132310112986 R 439 * 04132310112985 R 1057 * 03132310135990 R 1962 * 04132310121950 R 1443 * 04132320404600 R 880 * 04132310111840 R 1088 * 04132310121465 R 1408 * 04132310121461 R 1533 * 04132310121462 R 2010 * 04132310117672 R 21009 * 03132520517481 R 138 * 03132520621081 R 2329 * 03132520603431 R 2138 * 04132310115442 U 9334 * 03132520602281 R 1111 * 03132520623831 R 1953 * 03132310137690 R 491 * 04132310112500 R 1161 * 04132310117950 R 9941 * 03132520512232 R 1317 * 04132310115674 U 1746 * 04132310122090 R 1383 * 03132310135822 R 1260 * 03132310135820 R 1589 * 03132310135971 R 793 * 09132130538700 U 3632 * 01132130008601E U 3977 * 04132140270809 U 8416 * 03132620217200 U 15332 * 04132130176002 U 17706 * 03132310141190 R 1897 * 03132310142890 R 1983 * 08132360606004 R 597 * 04132520807682 R 8001 10131380987710 U 167 * 03132520509031 R 15668 * 09132521408231 R 1291 * 06132521000931 R 946 * 08132521319646 R 89 * 08132521319225 R 8550 * 05132520900281 R 3820 * 10132521500881 R 3802 * 10132521606437 R 2017 * 03132510236704 R 6692 * 05132520907431 R 1875 * 04132520803782 R 8912 * 03132510225600 R 1794 * 03132510265605 R 3972 * 02132510130000E R 2958 * 03132510303800 R 979 * 03132510248100 R 3706 * 04132520807331 R 1462 * 03132520500132 R 1108 * 04132520807231 R 1519 * 04132520807181 R 12077 * 03132520500081 R 8967 * 03132510288700 R 7998 * 09131640594812 R 450 * 05131510488008 R 748 * 05131510458836 U 1639 * 07131520570523 R 1461 * 07131520570525 R 17409 * 06131510506111 R 2177 * 08132620879100 U 1295 * 07132111093252 U 1436 * 05132620470100 U 1045 * 07132111093250 U 1596 * 03132371239604 R 1892 * 03132371250800 R 5058 * 03132371242725 R 2021 * 03132371261701 R 1059 * 03132371272700 R 1563 * 03132371272709 R 1029 * 03132371242114 R 1160 * 03132371245901 R 1424 * 03132371282703 R 1058 * 03132371286203 R 3271 * 03132371277201 R 1424 * 03132371239502 R 8224 * 03132371239509 R 566 * 03132371239517 R 8318 * 03132371239519 R 1724 * 03132371249702 R 89 * 03132371274502 R 1533 * 03132371257401 R 7918 * 03132371279600 R 318 * 03132371257400 R 969 * 03132371258001 R 1829 * 03132371233800 R 4463 * 03132371237900 R 1664 * 03132371231501 R 10274 * 03132371250808 R 2024 * 06132620563200 U 967 04131310441900 U 104081 * 03132230706251 U 9056 * 07131730362217 U 199 * 05132110735850 U 1957 * 04132280913451 U 710 * 04131530653432 R 1429 * 04131530663242 R 848 * 04131530606831 R 773 * 04131530606833 R 1446 * 04131530633433 R 897 * 04131530628431 R 1801 * 04131530630037 R 8632 * 04131530629031 R 1456 * 04131530629035 R 1149 * 04131530597631 R 7861 * 04131530579031 R 451 * 04132232015854 U 1355 * 05132620499200 U 1750 * 05132110757350 U 737 * 04131830205981 U 1623 * 05132620499300 U 1923 * 06132620587900 U 1545 * 04132280913480 U 1856 * 04132360258602 R 1677 * 04132360258900 R 1325 * 04132180502721 R 7877 * 03132310147350 R 9349 * 03132310144740 R 640 * 03132310147967 R 1482 * 03132310152200 R 165 * 03132310152180 R 1122 * 03132310138982 R 6024 * 03132310141230 R 1878 * 03132310146050 R 1930 * 03132310141250 R 2011 * 03132310139450 R 9302 * 03132310142680 R 1049 * 03132310148460 R 1169 * 03132310147898 R 477 * 03132310147966 R 1659 * 03132310145960 R 9565 * 03132310142310 R 2118 * 03132310139862 R 298 * 03132310142340 R 5807 * 03132310148219 R 881 * 03132310139201 R 8667 * 03132310139200 R 7780 * 03132310138921 R 898 * 03132310146771 R 9732 * 03132310141450 R 2034 * 03132310146370 R 846 * 03132360210301 R 970 * 03132520615781 R 28478 * 03132160206701 R 801 * 03132310142901 R 1144 * 03132310148281 R 834 * 03132310140590 R 5332 * 03132310138166 R 1650 * 03132310141851 R 2165 * 03132310141850 R 8794 * 03132310147550 R 1655 * 03132310143060 R 1746 * 03132310142070 R 91 * 03132310145410 R 1329 * 03132310137387 U 386 * 03132310137391 R 259 * 03132310145671 R 1836 * 06132430717900 U 9031 * 03132430324505 U 682 * 03132310144690 R 802 03131330460698 U 76271 * 04131840846232 U 1708 * 04131840906640 U 753 * 03131840725632 U 8839 * 04131520298000 R 9193 * 03131840696837 U 8018 * 03131840776632 U 26881 * 03131840610432 U 9229 * 03131840599833 U 1545 * 03131840751631 U 15315 * 04131840896431 U 14210 * 04131840944631 U 10470 04131330776200 R 27443 * 04131840830432 U 3466 * 04131840830437 U 30256 * 03131840621031 U 9107 * 04132310118590 R 1792 * 04132310118561 R 169 * 03132310152830 U 1270 * 04132310118580 R 2034 * 03132520629831 R 155 * 03132520629182 R 6117 * 03132520538081 R 990 * 03132520522644 R 1244 * 03132520519481 R 684 * 03132310135972 R 466 * 03132310135890 R 652 * 04132310116890 R 1478 * 04132310116892 R 861 * 03132520612831 R 8456 * 03132310148930 R 1891 * 04132310117933 R 1145 * 04132310118630 R 1953 * 04132310117937 R 9993 10131380969353 U 1406 * 10131830458281 R 6475 * 03132520509581 R 5365 * 10131830483481 R 15437 * 03131680139304 R 1187 * 03132520508831 R 1796 * 10131830483681 R 11548 * 09131640594809 R 923 * 04131840919635 U 10849 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270601600 R 1801 * 05132620488600 U 1664 * 04132520819931 R 5833 * 04132520817481 R 1927 * 04132520819431 R 1648 * 04132520812181 R 2964 * 04132520819881 R 3829 * 04132520818381 R 704 * 05132620499400 U 1839 * 04131530571231 R 788 * 04131530628631 R 1952 * 04131530690233 R 805 * 04131530634840 R 678 * 04131530631447 R 737 * 04131530634435 R 559 * 04131530605631 R 2065 * 04131530599433 R 7768 * 04131530599431 R 8942 * 04131530634432 R 388 * 04131530628632 R 1233 * 05131730255200 R 2033 * 06132620592100 U 1984 * 04131510335120 U 2411 * 04131510335100 R 4060 * 04131510408015 U 2005 * 07131520554302 R 633 * 07131520554304 R 21828 * 07131520554303 R 269 * 07131510620080 R 8172 * 03131510273909 U 1501 * 04131510341520 U 1402 * 04131510341500 R 9268 * 04131510341600 R 1356 * 01131510047020 E U 269 * 03131510244339 U 1783 * 03131510255602 U 15787 * 03131510242300 R 8633 * 03131510306200 R 10240 * 03131510310440 U 10033 * 03131510281120 U 10347 * 02131510182800E R 1734 * 02131510182803 E U 1309 * 02131520140350E R 683 * 06131510573302 R 9821 * 04131510362500 R 5611 * 04132483943015 U 11288 * 03131510274900 R 16048 * 03131510308500 R 17587 * 03131510281610 U 10327 * 08131520649000 R 17721 * 04131510351300 R 15658 * 04131510351200 R 16227 * 04131510390600 R 16545 * 04131510351424 U 15376 * 04131510357500 R 34196 * 05131510431520 U 14486 * 04132270132401 R 1812 * 04132270132400 U 2054 * 04132270120115 U 1744 * 04132270159900 U 2045 * 04132270152911 R 1231 * 04132270123208 R 2989 * 04132270137200 U 1348 * 04132270132060 R 1020 * 04132270144602 R 1864 * 04132270136800 U 1319 * 04132270150500 U 1497 * 04132270144611 R 2071 * 04132270130000 U 1308 * 04132270158010 R 1056 * 04132270151703 U 1178 * 04132270120300 U 1796 * 03132160206601 R 26615 * 03132371262800 R 1495 * 03132371272202 R 10494 * 03132371272200 R 1208 * 03132371267803 R 964 * 03132371253900 R 11314 * 03132371281600 R 1118 * 03132371281500 R 1762 * 03132371281700 R 1024 * 03132371285900 R 1508 * 03132371256300 R 799 * 03132371256301 R 265 * 03132371272405 R 348 * 03132371279500 R 8124 * 03132371268607 R 1987 * 03132371242502 R 4499 * 03132371238400 R 1232 * 03132371272406 R 818 * 03132371272401 R 731 * 03132371232709 R 164 * 03132371233400 R 1804 * 03132371240500 R 8238 * 03132371245001 R 270 * 03132371244900 R 124 * 03132371246003 R 1776 * 03132371245900 R 867 * 03132520625431 R 23422 * 03132160206654 R 42254 10131380948100 R 1110 * 03132310142980 R 1628 * 03132310138151 R 92 * 03132310145390 R 5380 * 03132310145830 R 654 * 03132310148732 R 1645 * 03132310138230 R 125 * 03132310147891 R 9874 * 03132310147881 R 9547 * 03132310148380 R 1656 * 03132310141160 R 1348 * 03132310141720 R 1249 * 03132310146465 R 222 * 03132310146510 R 9315 * 03132310145160 R 8812 * 03132310145310 R 8180 * 03132310145250 R 8321 * 03132310139510 R 1590 * 03132310139511 R 5047 * 03132310146890 R 8428 * 03132310143810 R 1069 * 09132370938831 R 1609 * 03132310143071 R 102 * 03132310142381 R 3506 * 03132310142632 R 1127 * 03132310148631 R 6335 * 03132160206513 R 60017 * 06132310155362 R 833 * 03131840631031 U 8024 * 06132160511821 R 8903 * 04132310119480 R 731 * 03132310148810 R 298 * 03132310152010 R 1062 * 03132310152020 R 498 * 04132310112381 R 874 * 04132310111604 R 745 * 04132310116891 R 741 * 06131410465608 U 652 * 07131410586700 U 1709 * 06131410465601 U 652 * 03131410206500 U 2275 * 03131410245707 U 3953 * 03131460158652 R 776 * 03131460158551 U 1248 * 03131430093109 R 171 * 03131430093104 R 790 * 04131410319700 U 9590 * 03131410189602 U 4286 * 03131410204500 U 60789 * 03131410194200 U 19400 * 06131410431701 U 1958 * 03131430109714 R 16710 * 06131410459200 R 8957 * 05131430233100 R 1984 * 10131410793601 U 5111 * 10131410792702 U 10677 * 05131460273351 R 11114 * 05131460273350 R 6256 * 07131410537300 U 8652 * 03131410170705 U 4178 * 07131440438800 R 7852 * 07131440439801 R 1471 * 04132520812531 R 124 * 04132520812032 R 186 * 04132520811981 R 8066 * 04132520809681 R 1775 * 04132520826535 R 16883 * 04132520808631 R 8276 * 04132520826534 R 1657 * 04132520821631 R 1226 * 04132520821481 R 1120 * 04132520820635 R 1720 * 04132520828732 R 759 * 04132520808432 R 7973 * 04132520826131 R 352 * 04132520828731 R 1278 * 05132470695000 U 8577 * 08131471265202 R 1189 * 08131471272865 R 3639 * 04131470902705 R 1960 * 04131470901803 R 291 * 04131470901800 R 141 * 04131470902600 R 1049 * 07131471205803 R 982 * 07131471205805 R 997 * 07131471198840 R 8018 * 07131471198838 R 3469 * 07131471200207 R 927 * 07131471199833 R 1561 * 07131471212509 R 1631 * 07131471205718 R 934 * 07131471198913 R 1573 * 07131471198811 R 819 * 07131471205702 R 1104 * 07131471206322 R 1206 * 07131471206310 R 1157 * 07131471200513 R 7947 * 07131471216600 R 1928 * 07131471219800 R 89 * 07131471202401 R 7683 * 08131471248201 R 1432 * 08131471265200 R 1159 * 07131720868800 R 708 * 07131720868700 R 1369 * 06132270619900 R 926 * 06131471197700 R 6639 * 04132232026951 U 20029 * 03132310135163 R 1761 * 04131620212502 R 614 * 10131830488331 R 6702 * 06132270625900 R 1934 * 06132270610250 R 2440 * 04132270161209 R 1315 * 04132270116800 U 1380 * 04132270118201 R 2997 * 04132270097500 U 1314 * 04132270097501 U 1860 * 04132270140102 U 1414 * 04132270142725 U 1917 * 04132270131000 U 1736 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270110900 U 2938 * 04131530632435 R 1653 * 04131530608242 R 899 * 04131530624235 R 1518 * 04131530627231 R 611 * 04131530623031 R 2573 * 04131530659831 R 4225 * 04131530622842 R 10498 * 04131530629642 R 15916 * 04131530578431 R 644 * 04131530591042 R 89 * 04131530624031 R 8554 * 04131530605031 R 5587 * 04131530605035 R 1354 * 03132483831857 U 5638 * 07132110882150 U 21919 * 04131811874900 U 2616 * 05132160363400 R 515 * 08132470997100 U 880 * 04132550419531 U 14132 * 05131730254513 U 10269 * 06132160509825 R 1528 * 04132550419532 U 14242 * 04132483939200 U 2052 * 04132520814381 R 22638 * 07132110882250 U 2006 * 04131250232881 R 10063 * 04131250234181 R 14381 * 04131250232781 R 11410 * 04131250232731 R 8197 * 04131250232631 R 19513 * 03131250173017 R 1040 * 03132371249100 R 1509 * 07132270750000 R 1601 * 05131420246013 R 1323 * 07132270750050 R 1847 * 03132371275900 R 854 * 03132520608031 R 10247 10131310573198 U 124 04131311053131 U 2404 03131391002964 U 6881 * 04131450265305 R 1482 * 04131450265309 R 1421 * 03132450333417 U 524 * 04131450269105 R 965 * 04131450269201 R 1935 * 04131450270900 R 2107 * 04131450271101 R 4946 * 03132450321260 U 17909 * 04131450268350 R 1991 * 03132450347400 R 8785 * 04131450267002 R 1675 * 03131450193903 R 896 * 03131450193900 R 1167 * 03131450192313 R 89 * 03132450316565 U 1295 * 03132450344500 R 7970 * 04131450265000 R 2123 * 04131450259614 R 1428 * 03132450301800 R 273 * 04131450264702 R 16012 * 03131450201300 R 8545 * 03132450314700 U 2085 * 03132450347350 R 10763 * 03132450350319 U 6738 * 03132450333200 R 10566 * 04131250217596 R 3390 * 04131250217566 U 7862 * 04131250219831 R 986 * 05131250302481 R 1388 * 04131250216865 R 1698 * 04131250259150 R 226 * 05131250304445 R 8509 * 04131250243631 R 1779 * 05131250278983 U 7976 * 04131250239731 R 1109 * 09131830438581 R 1751 * 03132610209410 U 1910 * 04132454454350 R 860 * 04132610372702 R 1861 * 03132483870600 U 1627 * 04132620236009 U 89 * 04132620236000 U 1439 * 03132620217600 U 1570 * 03132282527909 U 1966 * 03132620225000 U 2974 * 03132620195000 U 2004 * 04132620240100 U 2420 * 03132430242900 U 2745 * 03132620232000 U 3854 * 04132610393001 U 2694 * 03132620226200 U 2432 * 03132620229110 U 3002 * 03132282555310 U 3526 * 03132282555100 U 3783 * 03132620228500 U 2179 * 03132620221300 U 3533 * 03132620193203 U 2070 * 03132620193200 U 2483 * 04132620242000 U 2177 * 04132620239100 U 2983 * 04132620241300 U 4768 * 04132620241500 U 2992 * 03132410199408 U 1309 * 03132450304750 U 1485 * 03132610209411 U 1728 * 07132320980102 R 21373 * 10131613890002 R 1072 * 03132410199403 U 1385 * 09131830442384 R 1149 * 04132520826531E R 41754 * 03132270378000 U 1991 * 08131430450646 R 126 * 10132251063950 R 331 * 03131460118005 R 24104 * 10132251064050 R 395 * 05132510442323 R 24485 * 06132221312555 U 691 * 10131613890001 R 2282 * 04132410317507 U 1167 * 04132240139401 U 1685 * 04132170618250 U 16814 * 06132221312508 U 377 * 05131220281900 U 2959 * 05131610369201 R 10183 * 04131430157708 R 1196 * 04131460219552 R 11227 * 03132270383151 U 853 * 04132410317504 U 1340 03131381620900 R 7861 * 04131460219646 R 13861 * 04131430157705 R 1503 * 04131610318298 R 10206 * 09132630863200 U 1650 * 03132270381101 U 1278 * 03131230116981 U 6153 * 03131230117031 U 53 * 03131230122231 U 507 * 03131230116831 U 1444 * 03131230116844 U 125 * 03131230117070 U 1115 * 03131230155631 U 1891 * 03131250194831 R 8679 * 03131230159631 U 17595 * 03131250159838 R 987 * 03131250159781 R 1853 * 03131230140484 U 9016 * 03131230112739 U 1644 * 03131230112736 U 1913 * 03131250203581 R 1979 * 04131230171981 U 1670 * 03131230144731 U 2004 * 03131280362300 U 1333 * 03132371247811 R 1729 * 03132310142454 R 158 * 04131460329613 R 16160 * 06132620624603 U 803 * 04132410348141 U 39490 * 03132160200543 R 124 * 06131630258612 R 1023 * 06132620532105 U 1042 * 04131250239081 R 8516 * 04131250216882 U 7794 * 04131250224081 R 2304 * 04131250248135 U 1813 * 05131250296231 R 1743 * 04131250211700 U 7051 * 05131250290145 R 1245 * 04131250248381 R 16144 * 04131250227281 R 8464 * 04131250227231 R 3826 * 04131250218635 R 7741 * 04131250248731 R 15580 * 04131250248781 R 13815 * 04131250217571 U 6598 * 05131250276187 U 15537 * 05131450293800 R 2009 * 05131450285105 R 1025 * 05131450272100 R 1588 * 04131450260203 R 1571 * 05131450277500 R 995 * 05131450276301 R 100 * 05131450275304 R 743 * 04131450266701 R 1524 * 04131450265002 R 418 * 04131450265107 R 259 * 04131450267907 R 304 * 04131450267901 R 376 * 05131450296701 R 1284 * 04131450266308 R 1885 * 05131450296700 R 1700 * 05131450271709 R 2386 * 05131450275301 R 965 * 04131450265361 R 6291 * 04131450271300 R 1484 * 05131450300900 R 218 * 04131450269702 R 619 * 04131450268904 R 1319 * 04131450269102 R 380 * 04131450268316 R 344 * 04131450269001 R 943 * 03132371269601 R 2490 * 03132170509650 U 1709 * 04132630308400 U 17178 * 04131840839435 U 6561 * 04132310117330 R 2428 * 08131471251727 R 1570 * 08131471267000 R 623 * 08131471239000 R 1120 * 08131471261500 R 2155 * 08131471261400 R 2049 * 08131471254800 R 1385 * 08131471234204 R 538 * 08131471234200 R 1610 * 08131471261700 R 1175 * 08131471246800 R 1637 * 08131471247200 R 1273 * 08131471248768 R 1785 * 08131471248712 R 881 * 08131471249216 R 863 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131471249206 R 1672 * 08131471248413 R 1492 * 08131471235343 R 529 * 08131471235316 R 861 * 08131471235336 R 1449 * 08131471251782 R 240 * 08131471251721 R 1386 * 08131471235512 R 1902 * 08131471235503 R 1818 * 08131471276013 R 8155 * 08131471235604 R 1697 * 03131720273300 R 447 * 08131471255600 R 1118 * 08131471243100 R 1830 * 08131471269300 R 1864 * 08131471241202 R 1112 * 08131471241200 R 2071 * 08131471247803 R 1052 * 08131471250300 R 1672 * 08131471245603 R 1195 * 08131471251001 R 1956 * 08131471246200 R 6802 * 08131471262001 R 9627 * 08131471260301 R 8739 * 08131471248308 R 1705 * 08131471248315 R 1708 * 08131471261800 R 1849 * 08131471271209 R 958 * 08131471255302 R 1604 * 08131471263302 R 814 * 08131471263300 R 1163 * 08131471263000 R 1706 * 08131471248403 R 872 * 08131471248430 R 760 * 08131471248408 R 404 * 08131471242002 R 1964 * 08131471235106 R 482 * 05132371460600 R 273 * 04131610317900 R 41096 * 03132270378300 U 1400 * 04131430127704 R 335 * 03131460119357 R 10320 * 06131680326800 R 1274 04131380559579 U 15631 * 04132520700832 R 671 * 04132520700881 R 29438 * 04131470885800 R 735 * 03132483842800 U 16358 * 02132110284793E U 6171 * 06132620531600 U 1710 * 04131460163850 U 8095 * 03132371277300 R 7819 * 04131250210431 R 4208 * 04131250208953 U 1103 * 04131250207831 U 2569 * 04131250207781 R 14137 * 03131250159481 R 6337 * 04131280406000 U 1742 * 04131250212831 U 1514 * 04131280406113 U 1366 * 03131250149831 R 1531 * 03131250149950 R 425 * 03131250202431 R 218 * 03131250152331 R 771 * 04131250212900 U 10178 * 04131250212445 U 8844 * 03131250187381 R 1684 * 03131250168643 R 1793 * 04131250229881 R 9631 * 03131250175800 R 2585 * 03131230126589 U 2122 * 03131230126581 U 2114 * 04131250218800 R 1772 * 04131250231485 R 8598 * 05131250312679 U 798 * 05131250312668 U 436 * 04131230170681 U 5022 * 03131840605634 U 15789 * 06132620629100 U 4573 * 06131250348731 R 994 * 03131460150601 R 4745 * 03131410250301 U 7898 * 05131430243127 R 387 * 05131430242510 R 1124 * 05131430242500 R 973 * 03131410187806 U 9498 * 03131410204400 U 27795 * 03131410187803 U 23686 * 03131410232302 U 16592 * 04131450247501 R 8333 * 05131460226055 R 13909 * 03131410203400 U 4272 * 08131412074100 U 1082 * 08131411990700 U 17166 * 06131440431703 R 1921 * 03131410206700 U 3961 * 03131410193800 U 107122 * 03131410204600 U 7170 * 03131460118901 R 1468 * 04131410281000 U 4506 * 04131410281001 U 1502 * 04131410297200 U 10923 * 06132456643939 R 1545 * 03132170509750 U 1129 * 03132371265802 R 1231 * 04131450265005 R 1415 * 04131450265804 R 538 * 05131450273900 R 531 * 04131450271201 R 1364 * 04131450263200 R 1653 * 04131450270005 R 1269 * 04131450263601 R 9790 * 04131450269701 R 7924 * 04131450267003 R 1254 * 04131450265303 R 9712 * 04131450267101 R 502 * 04131450267422 R 1043 * 05131450299501 R 1793 * 05131450271900 R 1563 * 04131450265314 R 831 * 04131450267423 R 310 * 04131450265302 R 3650 * 05131450271712 R 1942 * 04131450266700 R 1098 * 04131450263801 R 466 * 04131450265003 R 3316 * 03131520209800 R 1846 * 03131520211907 R 1559 * 03131520170520 R 3285 * 03131520202303 R 1415 * 03131520224410 R 702 * 03131520224405 R 1409 * 03131520232326 R 1913 * 05131520369750 R 3459 * 04131520264007 R 672 * 03131520252101 R 4767 * 03131520154804 R 1765 * 03131520234872 R 1370 * 03131520232208 R 1133 * 03131520206820 R 3645 * 03131520231920 R 2803 * 03131520231924 R 1645 * 03131520232706 R 997 * 03131520232705 R 883 * 03131520210800 R 1399 * 04132550400381 U 7039 03131311152101 U 47697 * 03132371282807 R 1592 * 03132520619782 R 2060 * 03131450143000 R 1423 * 06132270615851 R 8985 * 04132470534600 U 1889 * 03131450153200 R 38071 * 06132270609300 R 741 * 04131410279800 U 16620 * 10131830452981 R 1175 * 04132470534700 U 33709 * 04131510329300 R 50013 * 10131830483482 R 19178 * 03131450141707 R 293 * 08131471273301 R 10988 * 08131471255000 R 4375 * 08131471247106 R 257 * 08131471248778 R 185 * 08131471234305 R 3803 * 08131471247600 R 8090 * 03131280321000 U 43962 * 04132483952500 U 2085 * 03132270377801 U 1656 * 08132158026900 R 1829 * 04131610317300 R 2526 * 03132270371600 U 5206 * 03132270375500 U 8545 * 03132150195815 R 9049 * 04131610317207 R 1582 * 08132158026800 R 1125 * 07132620845200 U 1893 * 04131610318228 R 5828 * 03131460115752 R 21030 * 04131470907111 R 413 * 08131471255601 R 843 * 08131471243700 R 1282 * 04132640544700 R 4035 * 04132640537100 R 1525 * 03132640413900 R 1888 * 03132640444100 R 1565 * 03132640469200 R 1614 * 03132640422000 R 5898 * 04132640588900 R 1748 * 03132640462600 R 1571 * 04132640557200 R 11202 * 04132640529300 R 8218 * 03132640465400 R 3412 * 04132640541200 R 10426 * 03132640467600 R 1921 * 03132640442900 R 1713 * 04132640529600 R 14731 * 03132640451800 R 1366 * 04132640485600 R 10085 * 03132640469300 R 9990 * 04132640541400 R 1229 * 04132640551800 R 9070 * 04132640506000 R 2487 * 04132640536600 R 8262 * 03132640467400 R 1690 * 03132640435200 R 1758 * 04132640494500 R 8820 * 03132371287002 R 316 * 10132451012025 U 8000 * 09132431244100 U 1112 * 06131250362831 R 817 * 03131230145927 U 1619 * 04131230215154 U 8000 * 04131230215151 U 9170 * 04131230208581 U 1715 * 05131230229681 U 7966 * 04131230202481 U 5610 * 03131230123281 U 1724 * 03131230120281 U 5309 * 05131230268745 U 1675 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230275181 U 1413 * 04131230171631 U 1468 * 03131230115981 U 896 * 03131230123982 U 8142 * 04131230187031 U 1308 * 04131230197478 U 3217 * 03131230146031 U 1191 * 03131230146028 U 1714 * 03131230149488 U 1972 * 04131510377701 U 774 * 04131510377703 U 1645 * 04131230199281 U 990 * 04131230178431 U 8668 * 04131230176826 U 3909 * 03131230116533 U 6517 * 03131230145931 U 1821 03131311127400 U 2026 03131311133500 U 8214 04131311053505 U 3945 03131311127401 U 4991 01131311919908E U 1599 03131311135534 U 14799 04131311053513 U 1935 04131311032115 U 8742 * 04131440293901 R 1447 * 04131440294200 R 3839 * 04131440288900 R 2057 * 03132450337676 U 624 * 04131520276920 R 1941 * 06132456630400 U 11054 * 03132450339950 U 1993 03131381618510 R 2020 * 06132456666800 U 4434 * 03131250197431 R 1409 * 03131250197450 R 1635 * 03131280329332 U 479 * 03131280312000 U 8436 * 03131250166590 R 16648 * 03131250166587 R 89 * 04131250211063 U 897 * 04131250211065 U 3992 * 04131250221850 R 1284 * 04131250222989 U 1564 * 04131250220531 R 15179 * 04131250210239 U 8907 * 03131250183431 R 9478 * 03131280331305 U 90 * 03131280331515 U 455 * 03131250171036 R 349 * 02131280269800 E U 1607 * 03131250171840 R 9385 * 04131250216110 U 10371 * 04131250216100 R 11183 * 04131230188790 U 8234 * 04131250215434 R 7782 * 03131230111985 U 15397 * 03131250155831 R 14217 * 04131250222986 U 1814 * 05131450278901 R 225 * 04131450265320 R 913 * 04131450265334 R 1600 * 04131450265338 R 553 * 03132310135950 R 1958 * 03131840666231 U 8607 * 03131840652235 U 219 * 04131840878235 U 1633 * 03131840584431 U 9247 * 03131840747232 U 3792 * 03131840580432 U 1954 * 03131840748032 U 1964 * 03131840598834 U 6146 * 03131840598840 U 6690 * 03131840574440 U 3558 * 03131840784432 U 1677 * 03131840592831 U 8793 * 03131840592835 U 1511 * 08131471240003 R 758 * 08131471240002 R 1700 * 08131471240004 R 1061 * 08131471248704 R 1056 * 08131471248809 R 1437 * 08131471248402 R 1142 * 08131471248438 R 942 * 08131471251820 R 10622 * 08131471236600 R 774 * 08131471237104 R 90 * 08131471251805 R 1326 * 08131471253400 R 926 * 08131471253408 R 956 * 08131471247800 R 1224 * 08131471235331 R 888 * 08131471235321 R 826 * 08131471235605 R 760 * 08131471258008 R 1861 * 08131471254802 R 1301 * 06132270619000 R 784 * 03132150194300 R 1398 * 03132510303300 U 10798 * 03132510294300 R 10815 * 03132510286147 R 10599 * 03132510307100 R 10351 * 03132510298000 R 10509 * 03132510283600 R 10951 * 03132510306728 R 9042 * 03132510279300 R 10021 * 03132510301500 R 9363 * 03132510271900 R 9353 * 03132510284500 R 9704 * 03132510277500 R 9766 * 03132510297400 R 8929 * 03132510277043 R 8834 * 03132510302400 R 8375 * 03132510291100 R 9238 * 03132510275400 R 7974 * 03132510277900 R 3743 * 03132510307103 R 1277 * 03132510290200 R 2461 * 03132510292408 R 1083 * 03132510292405 R 1270 * 03132510302600 R 1469 * 03132510311803 R 1016 * 03132510305300 R 1457 * 08131471245701 R 2068 * 08131471242404 R 125 * 08131471269103 R 2002 * 08131471269104 R 2392 * 08131471262800 R 1334 * 08131471241904 R 883 * 08131471251726 R 790 * 08131471271203 R 1888 * 08131471271200 R 1862 * 08131471271300 R 1646 * 08131471261100 R 546 * 08131471235323 R 1504 * 08131471262004 R 8898 * 08131471238300 R 6321 * 07131471207216 R 1400 * 07131471207203 R 1405 * 07131471207226 R 89 * 07131471209700 R 1393 * 04131470907110 R 2628 * 06132413356200 U 24725 * 06132413356100 U 4223 * 04131610316602 R 1861 * 04131540535612 R 1497 * 04131540535600 R 1819 * 04131540646228 R 570 * 04131540615400 R 845 * 04131540581012 R 1570 * 04131540580046 R 1406 * 04131540580082 R 503 * 04131540580003 R 9747 * 04131540580038 R 151 * 04131540580004 R 1426 * 04131540543206 R 918 * 04131540605818 R 1261 * 04131540605800 R 826 * 04131540530600 R 733 * 04131540530800 R 673 * 04131540530608 R 430 * 04131540608000 R 2057 * 04131540607000 R 1362 * 04131540607002 R 876 * 04131540607600 R 530 * 04131540607601 R 728 * 04131540545412 R 772 * 03131540482210 R 1955 * 04131540529600 R 11083 * 04131540529610 R 91 * 04132170625850 U 1660 * 04132170625650 U 1840 * 03132110350250 U 817 * 04132110662050 U 5692 * 03132320240200 R 905 * 04131610316404 R 1800 * 04131440293303 R 884 * 04131440300001 R 1156 * 04131440279002 R 1640 * 04131440290800 R 864 * 04131440292200 R 10531 * 04131440297900 R 6193 * 04131440289404 R 1814 * 04131440295401 R 8810 * 04131440292908 R 1599 * 04131440292000 R 9244 * 04131440294500 R 1733 * 04131440292801 R 821 * 03132371287203 R 89 * 07131420332211 R 20033 * 03131840605641 U 1600 * 06132620626900 U 11284 * 06131250356450 R 8641 * 03131230163481 U 4626 * 03131250156481 R 14883 * 03131250156531 R 17420 * 03131230135931 U 15429 * 03131230137731 U 851 * 04131250234350 R 11148 * 03131230137631 U 2997 * 03131230137599 U 439 * 03131230137890 U 146 * 03131230137531 U 366 * 03131230137587 U 540 * 03131230137583 U 475 * 03131230137581 U 726 * 04131250217612 U 1004 * 04131250217614 U 1627 * 03131250156181 R 602 * 04131250217628 U 1367 * 03131280335100 U 17824 * 03132610281509 U 1225 * 03132371286903 R 1918 * 03131840592836 U 6013 * 04131840852032 U 252 * 03131840714431 U 2080 * 03131840732831 U 2562 * 03131840733037 U 8768 * 03131840581851 U 2929 * 04131840899432 U 7238 * 03131840593231 U 7969 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840851636 U 9566 * 04131840880432 U 1343 * 03131840664831 U 1407 * 03131840733033 U 2450 * 04132232050163 U 1802 * 04132232046952 U 10850 * 04132140213400 U 767 * 04132140213450 U 1499 * 04132232031081 U 1370 * 03132282521007 U 701 * 04132232055764 U 1452 * 03132280802951 U 1622 * 03132280802957 U 1912 * 04132232047452 U 2117 * 04132232073656 U 760 * 04132232073651 U 808 * 04132232073666 U 792 * 04132232035162 U 898 * 04132232035268 U 1896 * 04132231995351 U 1502 * 04132231995356 U 1665 * 03132140192113 U 1032 * 04132232048852 U 9597 * 04132231999466 U 2161 * 04131450231201 R 11073 * 04131450265401 R 1076 * 03132450306860 U 8181 * 03132450314050 R 8440 * 03132450315350 R 10261 * 04131450268322 R 15973 * 04131450208600 R 6356 * 03131430101202 R 1487 * 03131430101200 R 1695 * 04131450253800 R 9335 * 03132450323009 U 990 * 06132456646806 R 1544 * 03132310136291 R 3699 * 04132454466431 U 1792 * 06132260884704 U 2031 * 03132510274700 R 1979 * 03132510289300 R 1767 * 03132510308200 R 1336 * 03132510297500 R 1962 * 03132510299800 R 1457 * 03132510277006 R 1060 * 03132510277400 R 5576 * 03132510286400 R 2435 * 03132510314000 R 2044 * 03132510284400 R 8834 * 03132510299000 R 1330 * 03132510299900 R 1300 * 03132510302100 R 1817 * 03132510307902 R 1701 * 03132510285300 R 1317 * 03132510282100 R 1700 * 03132510304534 R 6288 * 03132520624781 R 25252 * 08132270821950 U 997 * 03131840635231 U 1412 * 01131620011542 E U 9665 * 09132181100924 R 1499 * 08131531155250 U 2000 * 08132270822000 U 808 * 06132160510011 R 4299 09131331533600 R 14144 * 06132270601650 U 1218 * 05131811969590 U 1867 * 08132641184600 R 2097 * 05132270217107 R 412 * 09132641304000 R 16962 * 05131811969595 U 1820 * 08131531155249 U 1910 * 03131840749636 U 3773 * 05132270216028 U 1273 * 01131620011445E U 10766 * 08131471272824 R 10179 * 08131471252200 R 1659 * 08131471248785 R 1672 * 08131471260200 R 1663 * 08131471251729 R 345 * 08131471271013 R 1345 * 08131471270907 R 1321 * 08131471251804 R 2030 * 08131471236801 R 1366 * 08131471248703 R 1884 * 08131471249800 R 1387 * 08131471249903 R 806 * 08131471235900 R 10061 * 08131471259701 R 3481 * 08131471249908 R 1229 * 08131471260500 R 956 * 08131471239200 R 469 * 08131471249900 R 446 * 04131440280300 R 11108 * 04131440288803 R 1213 * 04131440297404 R 1419 * 04131440284804 R 8859 * 04131440281803 R 293 * 04131440288300 R 994 * 04131440280302 R 241 * 04131440294900 R 15428 * 04131440292901 R 4318 * 04131440295802 R 1918 * 04131440291800 R 1568 * 04131440279400 R 8446 * 04131440279403 R 8249 * 04131440293602 R 11298 * 04131440287500 R 1392 * 04131440291700 R 1554 * 04131440300101 R 1838 * 04131440283700 R 1799 * 04131440296000 R 1252 * 04132410314800 U 2655 * 03132320240401 R 1482 * 04131460166100 R 15027 * 04131610318231 R 1791 * 03132320241802 R 1438 * 04131540530609 R 1385 * 04131540543610 R 1346 * 04131540536212 R 1275 * 04131540536200 R 1446 * 04131540576624 R 1892 * 04131540528400 R 205 * 04131540526200 R 9125 * 04131540542630 R 400 * 04131540516213 R 2574 * 04131540650622 R 126 * 04131540516018 R 844 * 05132620482800 U 1698 * 04132640561500 R 143 * 04132640591400 R 2096 * 04132640530200 R 1866 * 04132640529400 R 1847 * 05132640764900 R 1898 * 04132640530600 R 10454 * 04132640500500 R 8740 * 03132640443800 R 3797 * 04132640561000 R 2521 * 03132640414800 R 10449 * 04132640571500 R 5227 * 04132640560100 R 10495 * 04132640484000 R 6041 * 03132640445100 R 10353 * 03132371250500 R 3235 * 04131430126601 R 1936 * 03131250187690 R 680 * 03131250184181 R 13784 * 03131250187150 R 1209 * 03131250187144 R 1353 * 03131250187131 R 1319 * 03131250186681 R 6604 * 03131250193731 R 8677 * 03131250181335 R 5314 * 03131250189489 R 1387 * 03131250189481 R 9551 * 03131250184933 R 945 * 03131250184981 R 687 * 03131250196350 R 1698 * 03131250191081 R 1490 * 03131250179450 R 1691 * 03131250194050 R 1301 * 03131250186950 R 1439 * 03131250184781 R 1277 * 03131250184831 R 9708 * 03131250184833 R 4008 * 03132510299700 R 1480 * 03132510291830 R 3204 * 03132510289600 R 1520 * 03132510286600 R 1927 * 03132510289200 R 4046 * 03132510298302 R 4379 * 03132510307000 R 1903 * 03132510277000 R 2575 * 03132450335705 U 1621 * 04132454466433 U 632 * 04131440287100 R 1619 * 06132456622300 U 1341 * 04131440287201 R 592 * 03132450322100 R 3597 * 03131840716431 U 9210 * 03132510311014 R 4380 * 03132510292400 R 1900 * 03132510270100 R 3834 * 06132456622350 U 2079 * 03132450310758 U 2182 * 06132456643650 U 457 * 03131520216205 R 599 * 03131520232865 R 974 * 03131520219715 R 1205 * 03131520219703 R 755 * 03131520172710 R 659 * 03131520207820 R 1510 * 03131520207800 R 684 * 03131520221110 R 1297 * 03131520232811 R 188 * 03131520180920 R 1833 * 03131520207500 R 1145 * 03131520224210 R 652 * 03131520220320 R 1646 * 06131520526620 R 1207 * 06131520526600 R 124 * 03131520149009 R 1645 * 03131520205020 R 1275 * 03131520218600 R 289 * 03131520242300 R 637 * 03131520242310 R 477 * 03131520233609 R 169 * 04131520263387 R 628 * 04131520263190 R 509 * 04131520254605 R 378 * 03131520182505 R 89 * 08131471251747 R 1013 * 08131471264900 R 1204 * 08131471258004 R 1807 * 08131471263607 R 10441 * 08131471272834 R 569 * 08131471249300 R 1509 * 06132270605750 U 1448 * 04132232065466 U 9789 * 04132232003251 U 9393 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140259203 U 10656 * 04132232011356 U 9389 * 03132282567000 U 1877 * 04132232008575 U 9657 * 04132232047951 U 2024 * 04132140210200 U 9526 * 03132282521000 U 9746 * 04132232042151 U 9364 * 04132232047851 U 6132 * 03132282617200 U 745 * 04132232031751 U 1997 * 04132232052257 U 1274 * 04132232013955 U 1731 * 04132232072862 U 1009 * 04132232073056 U 1069 * 03132282520900 U 1660 * 04132232001758 U 670 * 04132140278500 U 1013 * 03131840580633 U 1723 * 05132270220928 R 1422 * 06131723099000 R 1528 * 06131723097500 R 1007 * 06132270601450 R 400 * 06131723097800 R 2467 * 06131723097600 R 1477 * 03132450323000 R 1380 * 03131840630831 U 13946 * 06131723097700 R 1819 * 04132470497500 U 30673 * 02132320199500 E R 9218 * 03131450149909 R 916 * 03131470861200 R 9882 * 04131540516014 R 104 * 04131540516011 R 815 * 04131540575400 R 2047 * 04131540595010 R 1049 * 04131540646602 R 1093 * 04131540598201 R 991 * 04131540598200 R 1977 * 04131540643000 R 653 * 04131540566628 R 981 * 04131540521000 R 1602 * 04131540607800 R 692 * 04131540607802 R 1067 * 04131540543210 R 974 * 04131540543208 R 1695 * 04131610321404 R 7983 * 04131230184231 U 3026 * 04131230207031 U 9589 * 05131230223381 U 6234 * 04131230180931 U 1306 * 04131230185643 U 1233 * 04131230185681 U 9437 * 05131230223221 U 933 * 04131230190681 U 1628 * 04131230202581 U 1691 * 04131230177831 U 9036 * 04131230198536 U 2120 * 04131230198083 U 2827 * 03131230147088 U 1106 * 04131230185981 U 2204 * 04131230205631 U 2980 * 04131230205781 U 7463 * 04131230206431 U 667 * 05131230224533 U 1385 * 04131230202831 U 3653 * 03131230155281 U 363 * 04131230207331 U 2503 * 04131230189840 U 3722 * 04131230180631 U 8997 * 04131230213143 U 1082 * 04131230220881 U 9733 * 08131810803300 U 47796 * 04131610317212 R 14037 * 04131250213881 R 9561 * 08131830394084 R 19058 * 04132470569800 U 8314 * 04131610318267 R 10146 * 08132410897402 U 8224 * 08132410879400 U 8454 * 08132410879300 U 8400 * 03132371248627 R 2049 * 04131460164300 R 4653 * 03131730160913 U 23367 * 04131630186713 R 2466 * 03132371277200 R 1718 * 04132280914554 U 1409 * 04132211291701 U 8541 * 05132211323805 U 4193 * 04132280913654 U 1021 * 03132212210300 U 1391 * 03132212210110 U 12896 * 04132280924051 U 1721 * 04132280887051 U 8642 * 04132280894151 U 1364 * 04132211286513 U 4282 * 04132280894160 U 1682 * 04132211305302 U 5242 * 05132211316212 U 1291 * 05132211318020 U 21829 * 04132211302505 U 1333 * 04132211302527 U 1054 * 04132280914351 U 8122 * 04132280920058 U 8292 * 04132211301703 U 10393 * 04132211301702 U 7837 * 04132280928051 U 1865 * 04132280894473 U 1341 * 05132270224378 U 1499 * 05132270224434 R 1840 * 05132211316206 U 8991 * 03131250197500 R 2968 * 03131250192234 R 2003 * 03131250192231 R 2031 * 03131250176554 R 1981 * 03131250184731 R 4199 * 03131250187531 R 7826 * 03131250184681 R 2832 * 03131250184131 R 1657 * 03131250195481 R 7783 * 03131250193981 R 3696 * 03131250189631 R 7809 * 03131250183950 R 1115 * 03131250174431 R 2122 * 03131250179831 R 8321 * 03131250179846 R 8552 * 03131250176500 R 1104 * 03131250183131 R 3335 * 03131250180140 R 7935 * 03131250180131 R 10724 * 03131250187881 R 513 * 04132110434050 U 1062 * 06132456622400 U 2037 * 03132450322050 U 1695 * 09132130553403 U 6969 * 09132130553300 U 11873 * 10132130719400 U 8414 * 09132130574205 U 9850 * 04132110434250 U 1405 * 04131230169184 U 828 * 03131830123431 U 13953 * 04131250247431 R 1011 * 04131250247381 R 1390 * 03131230163626 U 2180 * 03131250178481 R 18325 * 03131250173831 R 1179 * 03131230130831 U 11356 * 05131250311410 U 8774 * 03131250162431 R 7780 * 03131280334805 U 11005 * 03131280334800 U 1906 * 03131280362315 U 1565 * 03131230143983 U 1559 * 04131250213400 R 8430 * 04131250208491 R 8799 * 01131230005881 E U 2131 * 02131232000550E U 1982 * 02131232003982 E U 8546 * 01131230014885E U 1304 * 02131232001650 E U 4954 * 02131232002310E U 16200 * 03131230134085 U 1208 * 03131230141895 U 1394 * 03131450145801 R 1191 * 04131470908700 R 1861 * 03131450143800 R 1653 * 03131450143900 R 1716 * 04131470883900 R 9242 * 04131470883601 R 655 * 06131723095100 R 1343 * 09132610866469 R 1490 * 02132320201804 E R 842 * 04132232015851 U 2103 * 05132270220919 U 1631 * 08132130479200 U 15373 * 09132130557800 U 35939 * 04131250250981 R 36739 * 04132171191250 U 1776 * 04131610315961 R 537 * 07132360580605 R 28264 * 06131730293701 U 1985 * 04132171189350 U 11034 * 05132270216648 R 1852 * 06131471193802 R 4543 * 06131471181800 R 12068 * 10131471314800 R 1882 * 08131471605183 R 1860 * 03131470870208 R 6483 * 03131470862600 R 10834 * 03131460119605 R 31345 * 03132510307700 R 1575 * 03132510303700 R 1062 * 03132510278500 R 3019 * 03132510309900 R 1766 * 03132510286700 R 1302 * 03132510271500 R 1685 * 03132510276500 R 1775 * 03132510278600 R 1360 * 03132510304037 R 7812 * 03132510302800 R 1823 * 03132510287106 R 3270 * 03132510276300 R 1349 * 03132510289303 R 1035 * 03132510289000 R 3836 * 03132510314500 R 3279 * 03132280798151 U 14994 * 04131540543600 R 1923 * 04131540543200 R 1412 * 03131540475214 R 934 * 03131540475210 R 1665 * 04131540550400 R 4177 * 04131540598000 R 16065 * 04131540598018 R 89 * 04131540612000 R 1552 * 04131540531400 R 816 * 04131540583015 R 606 * 04131540612800 R 1799 * 04131540519410 R 90 * 04131540536000 R 997 * 04131540535410 R 527 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540576812 R 508 * 04131540618002 R 1522 * 04131540580211 R 1785 * 04131540545600 R 11133 * 04131540593418 R 425 * 04131540585412 R 205 * 04131540580010 R 783 * 04131540585418 R 1036 * 04131540580057 R 582 * 04131540593400 R 871 * 04131540646201 R 8437 * 04131610318307 R 1671 * 06132230753314 U 12028 * 04131250213831 R 668 * 04132410336104 U 9495 * 10132612089500 R 16287 * 03132270378250 U 1881 * 03131460106701 R 9124 * 02131620090168E U 1359 * 03132371282803 R 8546 * 07131810655810 U 6491 * 04131430158400 R 1640 * 04131610286609 R 1783 * 04131460171200 U 552 * 04131430157702 R 1565 * 05132470672300 U 13929 * 03131250195531 R 4052 * 03131250180681 R 1516 * 03131250180831 R 879 * 03131250186481 R 1435 * 03131250181340 R 765 * 03131250190181 R 1704 * 03131250188331 R 9658 * 03131250181373 R 4020 * 03131250185081 R 10872 * 03131250175831 R 15586 * 03131250179431 R 1601 * 03131250175981 R 796 * 03131250180787 R 1782 * 03131250196181 R 377 * 03131250184631 R 1568 * 03131250189931 R 204 * 03131250189831 R 2810 * 03131250194431 R 935 * 03131250194435 R 943 * 03131250191581 R 492 * 03132630204300 R 1945 * 04132231999470 U 3663 * 04132232028451 U 1837 * 04132232003256 U 1794 * 03132282577500 U 1356 * 04132140259201 U 8297 * 04132232011351 U 6514 * 04132232025051 U 1068 * 04132232061551 U 1599 * 04132232016451 U 1308 * 04132232041253 U 1526 * 04132232055453 U 8079 * 04132232046956 U 1995 * 04132232070360 U 9830 * 04132232008653 U 5438 * 04132140279314 U 1513 * 04132140279318 U 693 * 04132231991554 U 518 * 04132140280406 U 2082 * 03132140163100 U 1967 * 04132232021752 U 786 * 03132450330700 R 1615 * 01132160089339E R 6308 * 10131450553902 R 1034 * 01132430032600E U 21637 * 06132456633850 U 7078 * 05132455591850 U 1953 03131311147532 U 6534 * 02132510146246E R 690 * 04132520839181 R 1538 * 06132510521502 R 7709 * 04132520805433 R 9112 * 03132510274100 R 8591 * 05132520936731 R 1619 * 03132510238400 R 262 * 04132520800832 R 14926 * 03132510238246 R 1665 * 05132510457700 R 11105 * 03132510266900 R 1465 * 04131830205881 U 11310 * 03132450320650 R 124 * 10131450566595 R 216 * 03132450340250 R 8818 * 03132510304700 R 951 * 03132510275600 R 1547 * 03132510276100 R 1666 * 03132510284701 R 1441 * 03132510286300 R 3926 * 03132510297000 R 1468 * 03132510289900 R 1433 * 05132360347601 R 1117 * 06132270600350 R 1882 * 04132171191252 U 14615 * 09131820583300 U 1760 * 08131471255001 R 647 * 08131471254805 R 1388 * 08131471254900 R 631 * 08131471275300 R 11146 * 08131471265600 R 1380 * 08131471248724 R 2095 * 08131471251712 R 1080 * 08131471270100 R 1734 * 03132450305715 U 700 * 03132450305750 R 713 * 04131610317348 R 1283 * 03132520531681 R 9592 * 04131540580078 R 1227 * 04131540578002 R 1184 * 04131540661816 R 1878 * 04131540661804 R 1138 * 04131540507800 R 1197 * 04131540614600 R 1839 * 04131540557618 R 505 * 04131540523200 R 503 * 04131540526610 R 484 * 04131540600600 R 944 * 04131540531810 R 1520 * 04131540531402 R 9474 * 04131540630600 R 799 * 04131540613400 R 1160 * 04131540592200 R 1347 * 04131540592218 R 1566 * 04131540564200 R 1189 * 04131540535000 R 1508 * 06132230753328 U 2054 * 03132640365600 R 726 * 04131430137400 R 1210 * 02132630182400 E R 1112 * 03132640365700 R 1589 * 03131460119002 R 8438 * 03132483853900 U 7973 * 04131430139100 R 243 * 02132630182300E R 1952 * 05131722895600 R 1361 * 05131722824700 R 1589 * 05131722849100 R 1402 * 03132371266802 R 723 * 09131430488409 R 1284 * 03131460155401 R 1482 * 09131430503402 R 127 * 07131410588300 U 2001 * 08131412008003 U 20977 * 07131430409400 R 901 * 04131410280102 U 18905 * 03131250191750 R 667 * 03131250191738 R 880 * 03131250186086 R 2117 * 03131250187481 R 776 * 03131250190031 U 1675 * 03131250182431 R 5887 * 03131250189533 R 999 * 03131250189531 R 1877 * 03131250186181 R 1385 * 03131250186231 R 562 * 03131250182831 R 8115 * 03131250192881 R 3554 * 03131250192885 R 266 * 03131250189181 R 8859 * 03131250189191 R 335 * 03131250188381 R 3676 * 03132510241443 R 89 * 03132510238700 R 1470 * 03132510234200 R 89 * 03132510233400 R 2052 * 03132510240500 R 5172 * 03132510229300 R 2923 * 03132510234600 R 1758 * 03132510239200 R 861 * 03132510239100 R 965 * 03132510238900 R 684 * 03132510228700 R 1358 * 03132510262200 R 1854 * 03132510237600 R 911 * 03132510228000 R 1476 * 03132510231000 R 1712 * 03132510262000 R 1561 * 03132510238200 R 1798 * 03132510258000 R 1698 * 03132510263301 R 1936 * 03132510229100 R 1603 * 03132510251313 R 224 * 03132510229000 R 1216 * 03132510229535 R 262 * 03132510228300 R 1159 * 03132510236748 R 1872 * 06132456624200 U 1425 * 03132410183701 U 1698 * 03132450325600 R 1992 * 03132410183702 U 1961 * 04132232000070 U 1193 * 06132230976936 U 512 * 06132140414750 U 3902 * 06132140421106 U 1095 * 06132140421119 U 1394 * 04132232065051 U 1721 * 04132140271624 U 2204 * 04132231999568 U 2082 * 04132231993861 U 4577 * 04132140362401 U 195 * 04132232019667 U 8589 * 03132282596814 U 8574 * 04132231999151 U 3969 * 04132232003851 U 1874 * 04132232021791 U 1099 * 04132232005751 U 593 * 04132231999751 U 10485 * 04132160258800 R 9916 * 04132160258803 R 8354 * 04132160259000 R 7800 * 10131450569402 R 1102 * 03132450332105 U 1644 * 03132410183704 U 1791 * 08132630762700 U 1359 * 03132450325900 R 929 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132431321000 U 1893 * 08131471235309 R 978 * 08131471270902 R 3273 * 08131471260700 R 6122 * 08131471260702 R 1116 * 08131471269500 R 1446 * 08131471269501 R 1042 * 08131471236300 R 1180 * 08131471236306 R 1308 * 08131471244505 R 3827 * 08131471251775 R 277 * 08131471246000 R 1817 * 08131471238400 R 825 * 08131471256300 R 7868 * 08131471244300 R 2018 * 08131471244309 R 888 * 08131471273303 R 12430 * 08131471248604 R 451 * 09131820583307 U 1431 * 03132320239702 R 11200 * 05132360347604 R 809 * 04132171193800 U 1542 * 03131460119608 R 20763 * 06132270610200 R 1770 * 04131610317342 R 4447 * 03132320239700 R 4640 * 03132170454650 U 8692 * 05131250312381 U 1471 * 03132520624631 R 15183 * 03131710079306 R 8259 * 04131840874433 U 9183 * 05131250312390 U 781 * 04131460181018 R 9499 * 03132520616381 R 22974 * 04132360297107 R 1745 * 04131840881433 U 10605 * 02131250104350E R 1704 * 04131460219603 R 10443 * 04131610318236 R 11426 * 02131250105513 E R 9775 * 03131460162000 R 13926 * 03132270386350 U 14589 * 29131723060806E U 182567 * 04131610316402 R 11018 * 03132320290000 R 7884 * 04131540538600 R 9542 * 05132410403708 U 22087 * 04131610318272 R 43985 * 03132280793162 U 8679 * 03132270377400 U 9903 * 08132410854805 U 21201 * 05132280931355 U 15858 * 04131610321403 R 3520 * 07132470953500 U 19620 * 07132410800206 U 4100 * 07132410818208 U 5876 * 07132410800226 U 1718 * 04131530671431 R 1962 * 04131250218331 R 21070 * 04131610317401 R 1049 * 03132270385050 U 4043 * 03131250191751 R 115 * 03131250179981 R 2869 * 03131250180481 R 8207 * 03131250181231 R 1828 * 04131630186709 R 735 * 03132630302809 U 12198 * 05131722925600 R 46780 * 03132371252600 R 4045 * 04131430139003 R 726 * 03132371276300 R 950 * 03131620146910 R 1794 * 03132371237300 R 537 * 03132520516032 R 11451 * 10131811032811 U 2038 * 06131250358881 R 1926 * 03131250178281 R 834 * 03131250178331 R 938 * 03131250196681 R 1472 * 03131250196531 R 932 * 07132410552800 U 672 * 10132431321200 U 1688 * 06131830264482 U 2154 * 10132431320900 U 2076 * 03131410220304 U 10192 * 10132371035781 R 8788 * 09131420386263 R 1961 * 10131450577000 R 6224 * 06131830264731 U 1792 * 04132232037051 U 1880 * 04132232071151 U 10737 * 04132232016551 U 1517 * 04132232016781 U 1689 * 04132232016791 U 4874 * 04132232060051 U 6874 * 04132232073751 U 15090 * 04132232014955 U 1915 * 04132231999053 U 1458 * 04132232003685 U 1867 * 04132232061675 U 2320 * 04132232026851 U 1507 * 04132232026756 U 2979 * 04132232000751 U 1256 * 04132232000876 U 1566 * 03132282521008 U 588 * 03132282520800 U 784 * 03132282520700 U 448 * 04132232009155 U 1770 * 04132232008551 U 13301 * 03132450325300 R 6121 * 03132520619931 R 5078 * 03132510300800 R 878 * 03132510284704 R 1122 * 03132510296601 R 947 * 03132510300801 R 884 * 03132510293300 R 1370 * 03132510281101 R 7650 * 03132510288900 R 1296 * 03132510296600 R 1021 * 03132510292600 R 1073 * 03132510294001 R 1387 * 03132510295600 R 3108 * 03132510273100 R 8413 * 03132510273200 R 2004 * 03132510276800 R 1447 * 03132510277008 R 1681 * 03132510276400 R 2251 * 03132510284800 R 5236 * 03132510296800 R 3024 * 03132510290900 R 7866 * 03132510314700 R 3580 * 03132510298700 R 1898 * 03132510285900 R 2023 * 03132510301136 R 1214 * 03132510306603 R 1617 * 03132510293100 R 7942 * 02131250105263E R 930 * 04131430161205 R 1724 * 03131710079300 R 15325 * 03131460114551 R 18572 * 04131430162501 R 1559 * 04131460181252 R 7743 * 03132483847600 U 16345 * 04131430136005 R 1008 * 04131811840015 U 5264 * 04131841047231 U 14190 * 04132171183050 U 3495 * 01132160097712 E R 3299 * 04131540514032 R 10031 * 04131540519218 R 94 * 04131540522202 R 124 * 04131540522212 R 308 * 04131540572416 R 713 * 04131540572400 R 744 * 04131540578019 R 356 * 04131540525810 R 1819 * 04131540525800 R 6141 * 04131540650426 R 250 * 04131540629400 R 1313 * 04131540621812 R 4646 * 04131540580044 R 1071 * 04131540580036 R 1942 * 04131540580047 R 910 * 04131540575412 R 2001 * 04131540582212 R 792 * 04131540548200 R 1568 * 04131540572402 R 404 * 04131540527000 R 898 * 03131540486600 R 1118 * 04131540586400 R 567 * 04131540581005 R 475 * 04131540611810 R 1689 * 04131540611800 R 1778 * 10132471267000 U 16693 * 04131610317383 R 10898 * 06131830299981 U 11349 * 08132159059600 R 215 * 03132430317600 U 3622 * 01131430008509E R 10098 * 09131412078902 U 1195 * 04131410321400 U 7827 * 03131410248200 U 6338 * 03131410216202 U 4516 * 03131410233804 U 3587 * 05131410354700 U 22389 * 05131410354801 U 1467 * 05131410355000 U 1600 * 04131410303800 U 4429 * 04131410297500 U 13887 * 04131410276002 U 671 * 04131410261600 U 5854 * 03131460146452 R 12262 * 04131411689300 U 1279 * 10131410794202 U 4407 * 07131410563000 U 14417 * 07131410563002 U 8476 * 03131460160051 R 1773 * 04131410278700 U 11440 * 05131410411400 U 13421 * 03131460159900 U 7725 * 03131460152550 R 6043 * 04131410335400 U 32630 * 04132320345800 R 10563 * 09131531613631 R 258 * 06132470784600 U 7430 * 03131250195931 R 1672 * 03131250172776 R 2250 * 03131250195331 R 8855 * 03131250195935 R 880 * 03131250176449 R 2588 * 03131250180731 R 1734 * 03131250181431 R 1396 * 03131250181581 R 8966 * 03131250180281 R 9561 * 03131250197439 R 1095 * 03131250192281 R 1376 * 03131250192453 R 1995 * 03131250191986 R 1475 * 03131250197531 R 2035 * 03131250196031 R 7756 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250186940 R 1089 * 05131460228262 R 2164 * 06131460333852 R 7867 * 03131430119100 R 854 * 03131430116301 R 1536 * 03131430123805 R 1088 * 03131430114500 R 538 * 03131430102802 R 1556 * 03131430119500 R 1506 * 03131430119502 R 1148 * 03131430125301 R 2037 * 03131430124400 R 124 * 03131430119001 R 412 * 03131420114861 R 1656 * 03131430125012 R 799 * 03131420151312 R 297 * 10131420450162 R 1383 * 03131430124300 R 1645 * 04131730183000 U 9003 * 03132371246605 R 1952 * 06131250358888 R 89 * 04132483907302 U 2075 * 04132483912500 U 8733 * 03132483770900 U 1358 * 04132483878100 U 1343 * 04132483913100 U 2059 * 03132483818204 U 32021 * 03132483834000 U 8774 * 04132483961000 U 8662 * 04132483911100 U 1867 * 04132483967200 U 10357 * 03132483761100 U 5407 * 04132483937108 U 8884 * 03132483804902 U 11319 * 03132483804901 U 244 * 03132483821809 U 1012 * 03132483813900 U 1318 * 04132483883800 U 1798 * 04132483937405 U 67977 * 04132483968400 U 1017 * 05132630426200 R 125 * 09132471169900 U 1096 * 06131410491501 U 1326 * 06131410491502 U 1071 * 04131460175450 U 1135 * 08132261581620 U 19639 * 04132171188450 U 1544 * 04131430160505 R 1448 * 07132320990103 R 8101 * 04132171185250 U 2076 * 04131841047235 U 8958 * 04131430126707 R 961 * 03132160186587 R 4879 * 05132140336907 U 10807 * 03131460105800 R 9537 * 04132171188452 U 1855 * 05132140337052 U 17168 * 03132170471550 U 10759 * 04132171182950 U 277 * 04131460166000 R 10088 * 04131430126705 R 1601 * 04131250231550 U 343 * 06132610660500 U 1035 * 09131531613633 R 124 * 08132159059700 R 18173 * 04131250231183 U 2062 * 04131250235881 R 8700 * 02131232004720 E U 1268 * 04131250225785 U 1063 * 04131250225781 R 806 * 03131250193690 R 1493 * 03131250193381 R 1247 * 03131230117581 U 7705 * 03131230117589 U 17427 * 03131250177131 R 9645 * 03131250190700 R 1716 * 04131250214234 U 7678 * 03131280333214 U 862 * 03131280333212 U 1047 * 03131280333200 U 1625 * 03131250143781 R 8697 * 03131280318400 U 6593 * 03131280318403 U 9734 * 03131280361040 U 8725 * 04131250230165 U 9111 * 03131250181831 R 1528 * 04131230173733 U 2057 * 04131230173731 U 2110 * 04131230179831 U 1650 * 03131230156181 U 14306 * 02132371778500E R 1818 * 03132630263800 R 5742 * 03132630262501 R 1532 * 03132630231600 R 864 * 02132630200607E R 1031 * 02132371770000 E R 1592 * 05132630490400 U 8944 * 03132630279300 U 5686 * 03132640382300 R 1690 * 06132630553900 U 1136 * 04132630363800 R 18246 * 04132630383900 R 28780 * 03132640385400 R 1067 * 03132640385500 R 181 * 04132640563000 R 4280 * 03132483851100 U 11015 * 03132140180505 U 8087 * 03131250189131 R 6371 * 03131250187233 R 1008 * 03131250186881 R 1751 * 03131250176081 R 8241 * 03131250191981 R 7905 * 03131250181731 R 17933 * 03131250179681 R 2094 * 03131250186081 R 1602 * 03131250189581 R 1624 * 03131250191781 R 7800 * 03131250182681 R 2781 * 03131250180786 R 686 * 03131250196931 R 444 * 03131250196936 R 1527 * 03131250187581 R 9482 * 03131250196431 R 205 * 03131250180550 R 1379 * 03131250180587 R 9734 * 03131250187231 R 1340 * 03131250184931 R 698 * 03132371246601 R 5320 * 04132140238403 U 3831 * 03131430110601 R 1650 * 03131430102406 R 859 * 03131430110602 R 956 * 03131430110611 R 1628 * 03131430109513 R 713 * 03131430108701 R 555 * 03131430102401 R 873 * 03131430110616 R 833 * 03131430107404 R 1216 * 03131430114103 R 1699 * 03131430109906 R 2210 * 03131430109800 R 1593 * 06132640869400 R 7836 * 04132630328500 R 7699 * 03132640384200 R 7721 * 03132630290000 U 48788 * 03132630281600 U 35905 * 03132630234700 R 35618 * 04132640556100 R 24033 * 03132630222200 R 19280 * 04132630403800 R 1439 * 03132630242200 R 1455 * 03132630218200 R 572 * 06132640912000 R 391 * 03131840729438 U 3028 * 03131840782650 U 585 * 03131840618831 U 4724 * 08132630804200 U 2404 * 04132483931900 U 8307 * 09132471169800 U 1086 * 04132232015971 U 13987 * 04132232001164 U 11088 * 04132170611350 U 9367 * 04132232064862 U 901 * 04132232070851 U 8084 * 04132232009051 U 14804 * 04132280859961 U 1305 * 04132140282308 U 8893 * 04132140282300 U 1909 * 04132232050456 U 13597 * 03132120148300 U 12565 * 04132231998551 U 13868 * 04132232001154 U 15954 * 03132140185000 U 15998 * 04132232070659 U 16638 * 03132410183705 U 782 * 06132456624311 U 1732 * 08132630804300 U 1533 * 04131820176802 U 13075 * 04132620355700 U 18197 * 10131450568702 R 175 * 03131840621831 U 1735 * 03132450346400 R 16534 * 03132270377050 U 7783 * 05132140337061 U 5476 * 04132171194457 U 8183 * 04131430161202 R 399 * 08131471248749 R 1159 * 08131471272805 R 2067 * 08131471272883 R 2046 * 08131471248709 R 1889 * 08131471233700 R 666 * 08131471248416 R 1661 * 08131471248433 R 1558 * 08131471248760 R 1847 * 08131471244502 R 1977 * 08131471244500 R 1211 * 08131471239504 R 582 * 08131471239500 R 1403 * 08131471260305 R 1976 * 08131471258700 R 1477 * 08131471258702 R 722 * 08131471246100 R 2117 * 08131471258800 R 1623 * 08131471255101 R 10711 * 08131471255100 R 1560 * 08131471272706 R 2706 * 08131471253410 R 962 * 08131471251827 R 89 * 08131471235607 R 11094 * 08131471235600 R 8690 * 08131471269301 R 1373 * 05132140337059 U 26612 * 03131460118500 R 5432 * 05132140337064 U 10525 * 10132471354600 U 10410 * 04131430164600 R 1943 * 03132270385600 U 15495 * 07132320990153 R 1985 * 05132140313406 U 9480 * 07132630624300 U 10042 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132630215400 R 296 * 03132630288400 U 3910 * 02132371763300E R 721 * 05132455565350 U 9796 * 04131540555610 R 1553 * 04131540642812 R 1764 * 04131540528000 R 1403 * 04131540499600 R 291 * 04131540501010 R 908 * 04131540647400 R 15380 * 04131540647200 R 11167 * 04131540622810 R 9713 * 04131540622800 R 14503 * 04131540604600 R 329 * 04131540553600 R 7787 * 03131540475010 R 2078 * 04131540646800 R 1052 * 04131540579824 R 1343 * 04131540586000 R 1381 * 04131540579822 R 5227 * 04131540642600 R 1820 * 04131540547810 R 7860 * 04131540654410 R 3354 * 04131540530618 R 866 * 04131540513800 R 6247 * 04131540518812 R 936 * 04131540518002 R 14563 * 04131540642810 R 1397 * 04131540618400 R 153 03131311150216 U 2177 * 06131630268904 R 1865 * 10132451012000 U 10262 03131311150224 U 16000 * 04131250213900 U 897 * 06132413494600 U 11286 * 03131250174290 R 909 * 04131250214031 R 10116 * 04131250217031 R 10468 * 03131250195786 R 2373 * 03131250181381 R 4099 * 03131250203538 R 1626 * 03131250203481 R 1453 * 03131250174595 R 1604 * 03131250174581 R 1761 * 04131230168781 U 1868 * 04131230168788 U 1733 * 03131250172550 R 1889 * 03131230147781 U 6650 * 04131230170344 U 5402 * 03131250171781 R 1448 * 03131250171681 R 13798 * 04131250210945 U 5718 * 03131840617431 U 9786 * 03131840665831 U 1552 * 03131840665431 U 1878 * 03131840791431 U 3655 * 03131840617238 U 9856 * 03131840616836 U 7734 * 03131840706832 U 4523 * 03131840543237 U 765 * 03131840601237 U 967 * 03131840615231 U 817 * 03131840601238 U 1441 * 03131840617631 U 2081 * 03131840784431 R 7920 * 03131840723439 U 1219 * 03131840604431 U 3631 * 03131840540831 U 1910 * 03131840591031 U 1183 * 04131840882432 U 928 * 04131840868631 U 7863 * 03131840731236 U 1647 * 03131840741233 U 2027 * 04131840836832 U 3697 * 08131430476564 R 851 * 03132371272901 R 1375 * 03131430114000 R 1499 * 03131430116204 R 1491 * 03131430116202 R 1764 * 03131430107201 R 594 * 03131430116701 R 693 * 03131430124818 R 105 * 03131430109603 R 1294 * 03131430124600 R 553 * 03131430108404 R 1568 * 03131430102409 R 1001 * 03131430119108 R 106 04131390413000 U 2043 04131390413001 U 1453 * 04132550420532 U 19326 * 03131820129000 U 3835 * 03131811725900 U 14226 * 03131840701631 U 9060 * 03132450341800 R 16596 * 03131460116151 R 900 10131331717000 R 59656 * 03132450326350 R 15612 * 03132483763001 U 15201 * 04132630369600 U 2469 * 03132110340056 U 1712 * 04132620242100 U 1626 * 04132620239600 U 690 * 03132282544909 U 1646 * 03132282544800 U 1983 * 04132620241700 U 1372 * 03132620229900 U 686 * 03132620198600 U 423 * 04132620239200 U 1780 * 03131450191605 R 505 * 04132170632850 U 376 * 03132620233200 U 1570 * 03132620231600 U 1396 * 03132620228800 U 1484 * 04132620238100 U 1863 * 04132620239409 U 708 * 03132620231100 U 1515 * 03132620231400 U 124 * 03132620226000 U 1767 * 04132470526800 U 1024 * 04132620238000 U 1913 * 03132620232400 U 1762 * 03132620225900 U 507 * 03132620202600 U 1462 * 04132620239000 U 955 * 02132160160700E R 2024 * 03132450322511 U 1299 * 03132270383750 U 8954 * 10131510906234 R 16166 * 04131430161200 R 1301 * 10131510906235 R 1909 * 09131280969300 U 4522 * 03132270370501 U 770 * 04132483929200 U 35569 * 09131280969400 U 1759 * 01131811537210E U 10680 * 06131730281702 U 5626 * 03131710080615 R 12594 * 03132270369550 U 10765 * 09131280978705 U 566 * 08131830371731 R 19347 03131311148414 U 19684 * 06131630269202 R 482 * 04131230194781 U 22159 * 03132640421400 R 3243 * 04132640570600 R 1887 * 03132640464800 R 1825 * 03132640444600 R 2032 * 03132640438400 R 1681 * 03132640465100 R 2611 * 04132640555900 R 8596 * 04132640534800 R 2335 * 03132640441200 R 3677 * 03132640454907 R 1622 * 03132640441300 R 7754 * 03132640441304 R 8395 * 04132640544600 R 4574 * 04132640558800 R 8223 * 03132640466200 R 1793 * 03132640466300 R 1800 * 03132640443805 R 3592 * 03132640454900 R 8976 * 03132640426400 U 11059 * 04132640537300 R 4744 * 03132640463600 R 3603 * 04132640537200 R 16618 * 03132640426200 R 1564 * 03132640437800 R 1864 * 04132640506200 R 1531 * 03132371248900 R 1799 * 10132450404510 U 16717 * 04132270107412 R 9920 * 03132371285102 R 408 * 04132483966905 U 9052 * 05132455579050 R 8407 * 04132640620700 R 54361 * 04132640618400 R 16619 * 10132310221812 U 2841 * 04131820171810 U 7361 * 04131460181010 R 1282 * 03131230153631 U 8301 * 10131450570306 R 11205 * 10132310221816 R 3718 * 03132410174805 U 1890 10131331717200 U 16647 * 03132450330555 U 89 * 03131820136707 U 1507 * 03132140194130 U 1760 * 03132140171807 U 1993 * 03132140178000 U 2486 * 05132140354911 U 1323 * 03132140195206 U 14346 * 03132140195223 U 16042 * 03132140174906 U 1665 * 03132140187506 U 9749 * 03132140174704 U 2262 * 03132140195008 U 6515 * 03131230153681 U 13895 * 03132270375800 U 1105 * 10131810934300 U 1931 * 08131830371736 U 10635 * 06131230889097 U 1233 * 04132171185452 U 8238 * 03132270369856 U 9254 * 03131620152705 R 4108 * 08131830372131 U 9060 * 04131620218800 R 2102 * 04131430128001 R 1271 * 03132270383300 U 1725 * 08132612400841 U 13354 * 10132450398710 U 10929 * 04131430134202 R 694 * 10131810934310 U 9775 * 04131460219845 R 17281 * 04131620198084 R 12644 05131380569723 U 1002 03131311148415 U 30600 * 06131630269208 R 1858 * 05131410419002 U 13688 * 04131410335300 U 37447 * 04131470880401 R 848 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430511803 R 9452 * 09131430547901 R 8654 * 09131430511800 R 9246 * 09131430510701 R 9964 * 04131410267400 U 11214 * 03131410234702 U 5390 * 07131430412267 R 6124 * 02131430042001 E R 1583 * 02131430042004E R 131 * 08131430445705 R 1537 * 07131420301211 R 7717 * 03131410204406 U 10846 * 06131420290511 R 8757 * 03131410230400 U 55941 * 03131460138451 U 4446 * 07131420301562 R 9551 * 02131420097562E R 13877 * 02131420081363 E R 34024 * 02131420081361E R 23433 * 05131430239800 R 13917 * 05131430240100 R 2003 * 04131470880412 R 860 * 09131430511904 R 8231 * 04131440293202 R 721 * 04131440293600 R 790 * 03132483821800 U 1663 * 04132483969600 U 124 * 04132483968415 U 1105 * 04132483907300 U 5482 * 03132483849200 U 3731 * 03132483807800 U 17520 * 03132483849100 U 18463 * 04132483943400 U 17274 * 04132483911418 U 22245 * 03132483834601 U 9304 * 04132483943200 U 504 * 04132483944900 U 11561 * 04132483911300 U 3324 * 04132483916200 U 1221 * 03132483764600 U 1506 * 04132483943100 U 8374 * 03132483863500 U 3994 * 04132483950600 U 8105 * 04132140238405 U 1910 * 03132310136290 U 5845 * 04131230188731 U 1671 * 03131250165440 R 11167 * 03131250165360 R 2783 * 03131230135281 U 8261 * 03131250190481 U 635 * 04131250214950 U 9686 * 03131250169995 U 10573 * 03131230150331 U 993 * 03131280309426 U 2334 * 03131280342545 U 1312 * 03131280348415 U 1195 * 03131280342500 U 1484 * 04132280889651 U 2110 * 04132280888961 U 1777 * 04132280889752 U 7772 * 04132280889751 U 8849 * 04132280889754 U 2046 * 04132280889750 U 8120 * 04132280889757 U 881 * 03131250192431 R 725 * 03131250192331 R 1332 * 03131250197631 R 730 * 03131250176932 R 224 * 03131250176931 R 9639 * 02132450242000 E R 15871 * 07132410589405 U 103 * 07132140499401 U 265 * 04132310118730 R 10446 * 04132130223902 U 1287 * 03132270326800 R 31517 * 03131430112800 R 1708 * 03131430096003 R 800 * 03131430116709 R 374 * 03131430096008 R 1408 * 03131430096002 R 1050 * 03131430119400 R 455 * 03131430124807 R 1680 * 03131430121900 R 1898 * 03131430124814 R 6611 * 03131430125003 R 6019 * 03131430116700 R 10406 * 03131430125100 R 18606 * 03131430118400 R 10198 * 03131430112805 R 7992 * 04132630369500 R 2360 * 03132450331163 U 6392 * 02131232007040 E U 189 * 07131720873100 R 124 * 07131720873200 R 124 * 04131250230083 U 9908 * 03132450311175 R 1272 * 03131840563031 U 16169 * 07132610661304 U 1888 * 07132610671110 U 3884 * 07132610661803 U 1218 * 04132454521407 U 21341 * 03132610183500 U 3327 * 03132610183715 U 8890 * 03132610183711 U 8861 * 03132610183508 U 5648 * 06132430823500 U 4773 * 06132610657959 U 819 * 06132610658002 U 893 * 06132610660502 U 7769 * 06132610657303 U 2319 * 07132610663300 U 2845 * 06132610658000 U 9704 * 06132610658004 U 4163 * 06132610658600 U 9364 * 06132610623606 U 548 * 06132610623609 U 586 * 06132610623579 U 1061 * 06132610656711 U 2156 * 06132610657774 U 1609 * 06132610613410 U 1161 * 06132171346050 U 7940 * 07132610661301 U 1674 * 03132610192610 U 1191 * 04132240139400 U 2111 * 04132171193753 U 1498 * 03131610213700 R 28915 * 03132450336050 U 1962 * 04131430136002 R 1317 * 01132130045000E U 12952 * 03132270377900 U 1284 * 04131430165702 R 1525 * 04132171187050 U 1317 * 01132130015000E U 1163 * 05132221304585 U 2060 * 01132130015002E U 790 * 08132620968200 U 292 * 04131440292002 R 417 * 04131440291901 R 8509 * 04131440299101 R 2053 * 04131440292800 R 1045 * 04131440293300 R 575 * 04131440293200 R 1575 * 04131440292902 R 6615 * 04131440294100 R 533 * 04131440294700 R 2060 * 04131440289301 R 1341 * 04131440289500 R 1730 * 04131440289000 R 628 * 04131440289501 R 1808 * 04131440293701 R 940 * 04131440289005 R 641 * 04131440292301 R 864 * 04131440292909 R 5218 * 04131440289503 R 956 * 04131440293304 R 1631 * 04131440293603 R 261 * 04131440295100 R 9721 * 04131440292001 R 6711 * 04131440292805 R 1340 * 01131410067203 E U 20636 * 03131250177781 R 6058 * 03131250176933 R 10298 * 03131230148181 U 2140 * 03131250189781 R 2025 * 03131250146831 R 1538 * 03131250170981 R 9912 * 03131250146838 R 1227 * 04131250257231 R 1293 * 04131250257181 R 926 * 03131250170631 R 1843 * 03131250170681 R 124 * 03131250178231 R 1369 * 04131250204800 U 15390 * 03131280361406 U 1870 * 03131280361408 U 1848 * 03131250197481 R 904 * 04131250213432 U 975 * 04131250213431 R 1035 * 03131250145481 R 3884 * 03131250146050 R 895 * 03131250158331 R 1461 * 03131230165831 U 933 * 03131230165781 U 630 * 04131250208931 R 812 * 04131250208961 R 9093 * 06131630269400 R 2152 * 04131230194794 U 33649 * 03131460118950 R 7838 04131390448411 U 20118 04131390448420 U 27139 * 03132160199700 R 8630 * 03131460108604 R 14221 * 03132310142453 R 990 * 03131250159381 R 646 * 03131250159640 R 576 * 03131280375929 U 3701 * 03131230161881 U 1213 * 03131230140531 U 5995 * 03131250164157 R 1645 * 03131250164231 R 8898 * 04131460184250 R 15639 * 04132130224000 U 795 * 10132450404512 U 2062 * 05131420241964 R 429 * 07131720873500 R 8330 * 06132130306602 U 1347 * 06131830262742 U 2727 * 05131420246011 R 811 * 03131230122431 U 5914 * 03131230122424 U 9069 * 03131230151439 U 9304 * 03131230151431 U 14786 * 03131230157881 U 9035 * 03131230152881 U 8459 * 03131280314000 U 16625 * 03131250196281 R 10052 * 03131280356908 U 19492 04131380564537 U 2066 04131380564502 U 1926 * 04131230179641 U 9776 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230137596 U 12978 * 03131230137320 U 1875 * 03131230137324 U 1620 * 03131230148281 U 8231 * 03131250184490 R 1787 * 04131250213531 R 1029 * 03131250168586 R 10676 * 03132450342750 U 1266 * 06132470822800 U 13573 * 03131820137600 U 4398 * 03132610210300 U 3952 * 03132610195000 U 5018 * 03132450339411 U 904 * 04131250224481 R 1755 * 05131250310552 U 9956 * 05131250294781 R 16414 * 05131250282431 R 1330 * 05131250282381 R 1208 * 05131250294796 R 5289 * 05131250301675 R 1728 * 05131250301670 R 22083 * 05131250295881 R 730 * 04131250217622 U 10883 * 05131250276181 R 124 * 04131250215464 U 1481 * 05131250297481 R 964 * 04131250214220 U 9573 * 04131250214229 U 1377 * 04131250214228 U 9620 * 05131250287781 R 9538 * 04131250255898 U 1839 * 04131250255846 U 1661 * 05131250270142 U 13558 * 05131250302986 U 1369 * 05131250307181 R 2868 * 05131250286204 U 3792 * 05131250286181 R 7554 * 05131250309340 R 794 * 03131280300900 U 1864 * 08132620967700 U 1407 * 03132270381100 U 908 * 05132221304588 U 1620 * 03132282578000 U 9212 * 04131430129904 R 1851 * 03131710074804 R 14318 * 04131460183100 R 18533 * 04132240139405 U 1645 * 01132280058200 E U 4112 * 03132170514950 U 30894 * 05132550526631 U 5876 * 08132550839081 U 7925 * 08132550839031 U 5757 * 06132550615832 R 647 * 06132550620484 R 91 * 06132550620485 R 675 * 06132550620481 R 816 * 08132550831582 U 1056 * 08132550831431 R 1137 * 06132550630681 R 1514 * 06132550630632 R 1366 * 03132550328231 R 1249 * 03132550347031 R 6063 * 03132550328332 U 1392 * 03132550328331 U 16818 * 03132550328281 R 1347 * 09132550908981 U 1479 * 03132550308731 R 3687 * 03132550301282 U 10859 * 04132550426581 R 3750 * 03132550306631 U 2778 * 02132550239881E R 1540 * 05132550533532 U 1341 * 06132550619831 R 1794 * 03132550309031 U 5624 * 03132371248626 R 1710 * 03132620228600 U 17129 * 10132371008781 R 37877 * 06131510567502 R 1368 * 08131510715400 R 72 * 06132413233800 U 1400 * 03132450335650 U 629 * 06132120259303 U 1424 * 04132520703281 R 871 * 04132520704235 R 1184 * 03132530255400 R 2601 * 03132630261400 R 3809 * 08131510701408 R 258 * 03132320306300 R 10781 * 03132450329100 U 1961 * 03132170514750 U 8125 * 03132262384551 U 15167 * 03132550315731 R 1404 * 03132550305281 R 1360 * 03131840627231 U 1610 * 07131730364401 R 16860 * 03132640332500 R 11023 * 03131680163816 R 2095 * 04131250214238 U 10735 * 09132291155100 R 2035 * 01132510081502 E R 2061 * 03132640337200 R 7947 * 03132450340750 R 1950 * 07131520550000 R 8571 * 07131520549900 R 4256 * 03131510287800 R 2953 * 03131510267600 R 15952 * 07131520568730 R 793 * 07131520564200 R 1276 * 07131520564210 R 9054 * 01131510100949 E U 1198 * 01131510100950E U 1422 * 05131510495645 R 3100 * 03131510224039 U 3380 * 04131510377900 R 1817 * 05131510468946 U 9766 * 05131510464141 U 1763 * 05131510464100 R 1092 * 05131510466410 R 1371 * 05131510447800 R 4033 * 05132410434410 U 1742 * 06132260853659 U 48579 * 03131811716911 U 1508 * 04131811896205 U 19444 * 07132457753300 U 1294 * 07132470908800 U 2559 * 07132470909000 U 503 * 10132471349600 U 10634 07131311271706 U 14256 * 03132610209951 U 2020 * 03132120139700 U 14696 * 04132240146200 U 14968 * 03132610190500 U 8614 * 09132410919010 U 38205 * 03132320286500 R 825 * 03132220308200 U 1609 * 05132230040751 U 949 * 06132413002100 U 1987 * 03132270323301 U 13990 * 03132610210500 U 10304 * 04131811896300 U 2604 * 04131610295902 R 19855 * 03132220308202 U 2001 * 04132140209100 U 1000 * 05132620454600 U 8179 * 06132620562700 U 9926 * 06132620562908 U 8117 * 05132620431200 U 9259 * 05132620485400 U 9425 * 06132620514500 U 8284 * 05132620460200 U 9382 * 05132620390600 U 8881 * 05132620423800 U 8713 * 05132620426700 U 13655 * 03131450202600 R 983 * 03131450180205 R 217 * 03131450193401 R 1364 * 03131450203301 R 471 * 03131450186800 R 8662 * 03131450195002 R 1284 * 03131450201700 R 1402 * 03131450202100 R 1214 * 03131450200702 R 140 * 03131450187800 R 1924 * 03131450193301 R 1209 * 03131450200300 R 2142 * 03131450163200 R 1399 * 03131450204201 R 9397 * 03131450193300 R 1673 * 03131450173201 R 3421 * 03131450194400 R 7740 * 03131450199700 R 1946 * 03131450192305 R 174 * 03131450194908 R 247 * 03131450204903 R 89 * 03131450183800 R 411 * 03131450194100 R 8848 * 03131450163800 R 8180 * 03131450164000 R 2086 * 03132450301350 R 780 * 06132413058600 U 1106 * 03132410219700 U 3831 * 03132410223300 U 10159 * 04132454403000 R 1974 * 04132110673050 U 7849 * 03132320286300 R 1522 * 04132630348100 U 7739 * 05132280930801 U 16945 * 03131610240614 R 1899 * 04132170643750 U 8378 * 05132211312302 U 1873 * 10132450396549 U 1020 * 10132450396545 U 256 * 03131420110311 R 9222 * 06131723064600 R 89 * 07132530695600 R 14017 * 03132450334646 R 8881 04131320275905 U 6426 * 05132120207101 U 1625 * 03131840550431 U 1109 * 03131250181593 R 13946 * 03132450332700 R 837 * 06132120259400 U 2635 * 04132310111600 R 1669 * 04132310111520 R 1564 * 04132310112061 R 843 * 04132310111534 R 795 * 04132310111550 R 1595 * 04132310112530 R 3756 * 04132310111481 R 515 * 04132310111965 R 836 * 04132310111698 R 839 * 03132310137402 R 948 * 03132310137400 R 1631 * 04132310111521 R 2822 * 04132310111683 R 8735 * 04132310111910 R 3968 * 04132310111501 R 1201 * 04132310112090 R 2045 * 04132310112760 R 1887 * 04132310112350 R 791 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310111810 R 1814 * 03132310135277 R 1395 * 04132310112440 R 2567 * 04132310112220 R 8047 * 04132310111952 R 802 * 04132310112762 R 1121 * 04132310112800 R 7899 * 03132110295550 U 8069 * 04131510365610 U 1091 * 03131510285330 U 3500 * 03131510288502 U 6460 * 04131510371433 U 911 * 04131510371400 U 1421 * 04131510371494 U 1263 * 04131510318300 R 10946 * 07131520562610 R 1299 * 03132450317350 R 1883 * 03132550304682 U 4566 * 05132620493300 U 1423 * 05132620493310 U 970 * 05132640776901 R 94 * 05132280931351 U 7427 * 03132450319150 R 9220 * 03131840571431 U 3434 * 03131840770831 U 1653 * 04131840902631 U 7979 * 03131840543031 U 5992 * 03131840666631 U 8686 * 03131840666638 U 2096 * 03131840587235 U 8402 * 04131840831231 U 8820 * 03131840595048 U 1730 * 04131840844231 U 9420 * 03131840564231 U 8351 * 03131840588433 U 9823 * 04131840914631 U 1989 * 03131840583034 U 2035 * 03131840619631 U 2107 * 03131840656031 U 1981 * 04131840913231 U 1519 * 03131840555231 U 934 * 04131840904031 U 9944 * 03131840582031 U 8648 * 03131840677831 U 9277 * 03131840556631 U 829 * 03131840546233 U 9301 * 03131840541031 U 1138 * 03131840541032 U 712 * 04131230189981 U 17683 * 04131230180231 U 11479 * 03131230141390 U 10392 * 04131230197281 U 10416 * 04131230200288 U 10809 * 04131230180381 U 10290 * 04131230174831 U 10263 * 04131230220331 U 10979 * 03131230146431 U 10089 * 04131230214181 U 10845 * 04131230203787 U 10405 * 04131230191331 U 10236 * 04131230203981 U 10105 * 03131230125694 U 8898 * 05131230223231 U 1898 * 03131230149481 U 14276 * 04131230193231 U 879 * 03131230141586 U 183 * 03131230124181 U 15100 * 04131230190031 U 15254 * 04131230172531 U 10636 * 04131230220425 U 10893 * 04131230204681 U 13609 * 03131230116245 U 12722 * 04131230203081 U 13168 * 03132610288113 U 1402 * 05132640777500 R 9405 * 07132540469205 R 344 * 04132320416500 R 818 * 04132240138401 U 9422 * 04132550412434 U 35769 * 04132232002951 U 8641 * 04132232006451 U 610 * 04132232066451 U 16943 * 04132231996975 U 8078 * 03132140185008 U 5703 * 04132232040556 U 2105 * 04132232068565 U 9476 * 04132231994267 U 1746 * 03132282521100 U 7785 * 03132280808157 U 1509 * 04132232002751 U 10457 * 04132232006162 U 9369 * 03132230733358 U 7980 * 01132140018700E U 650 * 03132282560607 U 2865 * 03132610209107 U 10465 04131380515711 U 3798 04131380543915 U 4897 04131380554400 R 5264 04131380555401 R 1680 04131380555618 U 1247 04131380552131 U 6416 04131380538000 R 2904 04131380551909 U 774 04131380551905 U 4238 04131380551911 U 9402 04131380539205 R 949 04131380556004 U 2154 04131380556120 U 7930 04131380546000 R 13737 04131380554498 U 13564 04131380543402 U 1995 04131380535800 U 6805 04131380544300 R 8161 04131380548100 R 1340 04131380542500 R 1305 04131380554105 U 1878 04131380527600 R 10636 04131380559661 U 1362 04131380543602 U 21158 04131380552132 U 5416 * 03132120122700 U 16137 * 03132640321600 R 8237 * 03131250201133 R 1865 * 06132620552100 U 1317 * 06132640782700 R 1669 * 03132610287200 U 2906 * 03132450313000 R 905 * 06132640782600 R 285 * 05132455507450 U 622 * 04132454449300 R 11494 * 04132520818181 R 3998 * 06132620602800 U 1508 * 04132150204309 R 14079 * 03132450312150 U 8358 * 03132282579100 U 15381 * 06132620636200 U 784 * 04132520712381 R 8390 * 04132520703231 R 124 * 04132520716982 R 7960 * 04132520831981 R 1773 * 04132520707181 R 8929 * 04132520708582 R 424 * 04132520803231 R 490 * 04132520702681 R 1808 * 04132520722731 R 20818 * 04132520706282 R 5044 * 04132520708841 R 8317 * 04132520722382 R 1305 * 04132520706431 R 627 * 04132520722131 R 948 * 04132520716933 R 682 * 04132520716931 R 2529 * 04132520716932 R 1675 * 04132520724482 R 1148 * 04132520723981 R 833 * 04132520723882 R 383 * 04132520702392 R 1170 * 04132520717031 R 7993 * 04132520704234 R 877 * 04132520725181 R 1671 * 04132520724631 R 1805 * 06132620636100 U 1569 * 03132450309605 U 1252 * 03132610185903 U 8486 * 05131230277117 U 54659 * 06132620587300 U 2319 * 07132540468300 R 1274 * 03132610238800 U 5918 * 05132455543009 U 839 * 05132620446700 U 2030 * 06131520515730 R 873 * 01131520023300 E R 1166 * 05131440312505 R 831 * 05131440319500 R 1708 * 05131440326400 R 931 * 05131440328500 R 4322 * 05131440329302 R 1534 * 05131440338000 R 269 * 05131440301801 R 2822 * 05131440303703 R 2660 * 05131440338002 R 11305 * 05131440341501 R 1818 * 05131440341600 R 1801 * 05131440341700 R 8218 * 05131440341701 R 1570 * 04131460219529 R 17073 * 04131830208481 U 8551 * 03131830140731 U 9285 * 05132620466500 U 1013 * 03131460153601 R 27542 * 03132170484850 U 9261 * 05132620407700 U 5908 * 03131830118131 U 7664 * 06132620577400 U 2232 * 03132510243000 R 10861 * 03131460119700 R 2933 * 05131450323401 R 7559 * 04131450209600 R 356 * 04131450209601 R 1566 * 04131450209701 R 1861 * 04131450210300 R 1225 * 04131450210701 R 2211 * 04131450207000 R 1623 * 04131450241000 R 1470 * 04131450225100 R 97 * 04131450225101 R 1620 * 04131450205739 R 1527 * 04131450225900 R 7963 * 04131450216327 R 10260 * 04131450205742 R 1263 * 04131450246801 R 2509 * 04131450206005 R 271 * 04131450219500 R 1977 * 04131450212001 R 604 * 04131450216707 R 1179 * 04131450250906 R 573 * 04131450211309 R 1189 * 04131450211400 R 1144 * 04131450229605 R 639 * 04131450248201 R 437 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450228000 R 2039 * 04131450226806 R 573 * 03132120120707 U 7726 * 04132130222103 U 199 * 04132130223000 U 9707 09131312501280 U 350 * 03132270350505 R 16942 04131380524616 U 18721 * 04131450216304 R 1484 * 04131450242801 R 8847 * 04131450221703 R 9245 * 04131450221700 R 9653 * 04131450219101 R 1102 * 04131450219300 R 1717 * 04131450207201 R 2009 * 04131450216329 R 1751 * 04131450227701 R 9453 * 04131450207200 R 2382 * 04131450218800 R 7690 * 04131450205707 R 547 * 04131450229501 R 1475 * 04131450205714 R 1161 * 04131450216005 R 234 * 04131450212000 R 924 * 04131450250905 R 758 * 04131450225800 R 603 * 04131450223501 R 9398 * 04131450218001 R 10138 * 04131450242501 R 1249 * 04131450205709 R 93 * 06132620552000 U 879 * 05132620438600 U 1937 * 04132610444800 U 1678 * 09132431227600 U 2106 * 09132431223300 U 919 * 09132431191700 U 1561 * 05132620505300 U 1852 * 10132484411620 U 549 * 05132620451800 U 1524 * 05132620448700 U 1802 * 05132620448800 U 1164 * 05132620430200 U 1625 * 05132620450100 U 995 * 06132620562900 U 1447 * 04132240163902 U 9091 * 03131610237741 R 16920 * 06132413002200 U 2062 04131320275900 U 837 * 03132320269600 R 6133 * 04132240145201 U 14412 * 06131812052710 U 1604 * 03132640320700 R 9060 * 03131250201131 R 1531 * 03131620137009 R 913 * 03132120122707 U 70499 * 06132260853757 U 10460 * 06131510517235 U 1635 * 04132240169300 U 8156 * 04132320350109 R 8679 04131380522206 U 17448 * 03132470385300 U 8873 * 03132470385400 U 6379 04131390501900 U 7476 04131390504615 U 2904 * 04132470583300 U 10244 * 03132470420900 U 8471 * 03132470369600 U 2002 03131311135307 U 2466 * 03132120122710 U 10196 * 10132261035301 U 6453 * 10131534012841 U 1897 * 05131520383500 R 1769 * 08131531198031 R 1776 * 08131541341604 R 3753 * 01131540056200E R 2658 * 10131534119402 R 783 * 10131534003005 U 853 * 05131520381700 R 625 * 10131534174700 R 1388 * 04131530569037 R 8206 * 10131534029400 R 899 * 08131531155599 U 8613 * 10131534148900 R 1881 * 03131520204500 R 195 * 06131520445600 R 8659 * 06131520522168 R 1826 * 07131520608300 R 714 * 07131520608310 R 706 * 04131530569041 R 10607 * 10131534108101 R 1923 * 03132450340150 R 366 * 03131840627235 U 1737 * 03131520242502 R 437 * 03131520242550 R 1637 * 03131520231180 R 1035 * 03131520231110 R 2560 * 03131520202100 R 312 * 03131520222100 R 1720 * 03131520239100 R 1571 * 03131520218620 R 1143 * 03131520230510 R 125 * 03131520230500 R 1536 * 03131520230250 R 867 * 03131520230200 R 898 * 03131520175200 R 993 * 03131520233800 R 1970 * 03131520229130 R 492 * 03131520224610 R 2074 * 03131520194200 R 1840 * 03131520241900 R 1180 * 03131520241800 R 3434 * 03131520217003 R 1319 * 03131520217100 R 857 * 03131520224525 R 1192 * 03131520219700 R 1915 * 03131520241920 R 1859 * 03131520232819 R 357 * 06132620572000 U 1977 * 03132610194114 U 8366 * 06132620571900 U 1969 * 02132550237981E U 1211 * 03132450337300 R 787 * 06132620571910 U 1773 * 05132620489800 U 1684 * 03132470369700 U 9876 04131390441700 U 2963 * 03132610207048 U 10387 * 05132620453900 U 2228 * 03132450339100 R 17845 04131390441702 U 8395 * 03132610187900 U 1443 * 03131830110481 U 2899 * 03132450337308 R 1058 * 03132610187412 U 3920 * 05131510484505 R 4465 * 05131510484506 R 1215 * 06132260929900 U 10564 * 06132620574100 U 8183 * 04131830181432 U 9770 * 03132450317250 U 8051 * 04131610280635 R 1534 * 04131610280685 R 1936 * 06132620651600 U 1510 * 06132260930810 U 2137 * 04131610320801 R 3179 * 10132120918710 U 11419 * 04131460175601 R 1012 * 03132450331805 U 6587 10131380933005 U 616 * 04131830177131 U 17894 * 04132290525000 R 1093 * 06132620588600 U 2066 03131311150212 U 19789 * 05132620452900 U 7986 * 07131510610900 R 5687 * 07131510630125 R 7688 * 07131510630187 R 7940 * 07131510630183 R 548 * 04131510350435 U 124 * 03131510305248 U 4428 * 04131510350450 U 124 * 04131510350300 R 202 * 04131510350400 U 707 * 03131510239810 U 1119 * 05131510455959 U 9154 * 03131510281110 U 1631 * 07131510634703 R 548 * 04131510333400 R 8129 * 05131510497671 R 1735 * 05131510500100 R 8100 * 03131510284100 R 3294 * 03131510284101 U 2764 * 05131510485000 R 1589 * 05131510481327 R 89 * 05131510485010 R 387 * 04131510339800 R 3636 * 06131510514000 R 9169 * 03131510308718 U 1918 * 03131510225441 R 1368 * 03132450317213 U 2004 * 10132261032900 U 15874 * 04131460175600 U 1173 * 05132620476500 U 5292 * 04131450242700 R 1629 * 04131450215805 R 2794 * 04131450215803 R 2044 * 05132620366800 U 323 09131312501282 U 2677 * 10132181110518 R 9253 * 04131450215718 R 1205 * 04131450212500 R 563 * 04131450221600 R 652 * 04131450227201 R 9138 * 04131450229703 R 232 * 04131450237300 R 640 * 04131450206601 R 1536 * 04131450206500 R 1351 * 04131450205706 R 1908 * 04131450216500 R 1495 * 04131450210913 R 1242 * 04131450222500 R 912 * 04131450226001 R 15464 * 04131450206308 R 420 * 04131450226714 R 35381 * 04131450226007 R 20562 * 04131450205728 R 206 * 04131450206200 R 496 * 04131450206102 R 1418 * 04131450207600 R 2068 * 04131450221801 R 14104 * 04131450216100 R 17374 * 04131450228002 R 1800 * 04131450226702 R 1383 * 04131450215204 R 606 * 03131460118008 R 347 * 10132181110522 R 437 * 10132181110525 R 1695 * 04132232041756 U 2711 * 04131610318275 R 7927 * 10132261035316 U 6298 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640360600 R 2869 * 04131820165905 U 38163 * 04132240167703 U 8644 * 04131440299600 R 1016 * 07132151065275 R 664 * 03132161664402 R 17927 * 04132240155100 U 8426 * 06132260921501 U 17714 * 03131470844300 R 9635 * 03131470844400 R 498 * 03131470829028 R 619 * 03131470835000 R 23168 * 03131470853619 R 880 * 03131470847900 R 606 * 03131470846601 R 1539 * 03131470848500 R 1822 * 03131470869508 R 5865 * 03131470878709 R 14787 * 03131470829026 R 877 * 03131470828906 R 257 * 03131470844502 R 1348 * 03131470853620 R 575 * 03131470848300 R 867 * 03131470877001 R 1251 * 03131470864506 R 8812 * 03131470864101 R 587 * 03131470873716 R 910 * 03131470869100 R 1942 * 03131470875005 R 1341 * 03131470833300 R 8149 * 03131470846401 R 1267 * 03131470846300 R 318 * 05131470975902 R 9875 * 03132470422200 U 2069 * 03131811736314 U 1325 * 03132610197107 U 1304 * 04132630318100 U 1809 * 03132320271701 R 1877 * 03132640392500 R 15115 * 04132240167707 U 8195 * 04131540580201 R 6115 * 04132550406787 U 11871 * 03132610215000 U 15494 03131320224404 U 390 * 04132240159401 U 8228 * 03132280826473 U 1317 * 05131510491100 R 1091 * 05131510483330 R 1067 * 03131510278700 R 9401 * 05131510424542 U 6660 * 03131510225521 U 1588 * 03131510245720 R 4745 * 05131510495036 R 203 * 05131510496514 R 960 * 04131510337710 R 23902 * 03131510225550 U 2017 * 03131510225525 U 1510 * 03131510225522 U 1283 * 05131510424543 R 663 * 05131510422321 U 9471 * 04131510376654 U 778 * 04131510333233 U 10819 * 05131510478251 R 5731 * 05131510478250 R 8077 * 04131510374475 U 1902 * 04131510375610 U 4917 * 04131510375023 U 2054 * 04131510374323 U 11239 * 04131510374480 U 1580 * 04132110652551 U 8011 * 08131730411501 U 1053 * 05132620481710 U 273 * 10132450400303 U 1487 * 03132170508050 U 10852 * 03132450325450 R 2075 * 03131520209110 R 271 * 03131520231200 R 1457 * 03131520223700 R 1202 * 03131520223610 R 1635 * 03131520234420 R 1581 * 03131520234422 R 1093 * 03131520234424 R 479 * 03131520231313 R 1250 * 03131520197706 R 984 * 03131520246615 R 1177 * 03131520246610 R 1671 * 03131520246500 R 1230 * 03131520232806 R 801 * 03131520242017 R 730 * 03131520242030 R 1260 * 03131520221500 R 1552 * 03131520203603 R 270 * 03131520216410 R 783 * 03131520232838 R 603 * 03131520233619 R 1822 * 03131520211002 R 1604 * 03131520209300 R 807 * 03131520209320 R 1898 * 03131520209500 R 695 * 03131520211420 R 716 * 03132110293850 U 1373 * 03132110319150 U 1138 * 03132110319252 U 1784 * 03132110319253 U 791 * 03132110295850 U 7257 * 03132110295950 U 1534 * 03132110305950 U 13755 * 03132110305260 U 694 * 03132110306850 U 8120 * 03132110292650 U 2001 * 03132110293553 U 7100 * 03132110302650 U 13917 * 03132110303251 U 9213 * 03132110304250 U 1939 * 03132110308150 U 800 * 03132110402153 U 14890 * 03132110287152 U 1430 * 03132110298350 U 596 * 03132110305150 U 13773 * 03132110289550 U 1698 * 04132610418100 U 10765 * 03132610180901 U 35391 * 06132620543500 U 1570 * 10132261025710 U 31025 * 03132450315950 R 761 * 08131810800710 U 3968 * 06132620581800 U 3096 * 03131830124181 U 14463 * 07131730342301 U 1942 * 10132610975720 R 1432 * 03131680163815 R 2437 * 06132260930812 U 2007 * 04131460175602 R 651 * 06132620591700 U 3065 * 03132450325750 R 2029 * 07131730342305 U 1871 * 04131250229096 U 1925 * 04131250229081 R 1978 * 04131250229088 R 1159 * 04131250223881 R 2252 * 04131250223931 R 1140 * 04131250223981 R 1493 * 04131250223840 R 1247 * 04131250228835 U 10681 * 04131250228850 R 1985 * 04131250228831 R 9566 * 05131250303131 R 1593 * 05131250295750 U 1162 * 05131250303181 R 7933 * 05131250310544 U 30640 * 03132640384000 R 1738 * 04132483966605 U 8345 * 04132483945400 U 11325 * 04132483945500 U 8750 * 04131450227108 R 767 * 04131450216600 R 1304 * 04131450227106 R 325 * 04131450209400 R 10617 * 04131450208900 R 1996 * 04131450206309 R 639 * 04131450211606 R 1326 * 04131450220201 R 17541 * 04131450247839 R 225 * 04131450232600 R 1462 * 04131450211607 R 7971 * 04131450211601 R 372 * 04131450216332 R 632 * 04131450227300 R 1526 * 04131450210601 R 1101 * 04131450217201 R 23614 * 04131450217400 R 1734 * 04131450250200 R 2353 * 04131450216001 R 1420 * 04131450216337 R 2842 * 04131450206600 R 555 * 04131450213600 R 1372 * 04131450214300 R 1346 * 04131450222600 R 31261 * 04131450219212 R 777 * 06132521016331 R 944 * 06132521024933 R 1734 * 06132521024931 R 1127 * 06132521024481 R 1365 * 06132521025831 R 11943 * 05132520913183 R 837 * 06132521026182 R 1081 * 04131411699102 U 1466 * 03132110335750 U 6332 * 04131510385000 R 437 * 03131460118001 R 1476 * 04131450250600 R 31479 * 04131450211000 R 738 * 04131450242900 R 19412 * 04131450210900 R 1655 * 04131450228201 R 479 * 04131450228100 R 5426 * 08131411978701 U 3276 * 08131411978700 U 3663 * 08131411918600 U 1558 * 03131410218602 U 7825 * 08131411918804 U 10881 * 08131430445777 R 795 * 03131460127200 R 8226 * 04131410303300 U 14660 * 03131410245705 U 9906 * 03131430091700 R 1456 * 04131410280401 U 1359 * 03131460159650 R 2713 * 04131410280402 U 483 * 04131410305900 U 14088 * 04131410305902 U 8914 * 04131410305903 U 6450 * 04131410287300 U 5696 * 03131410192500 U 4078 * 04131410293200 U 6164 * 04131460194752 U 511 * 04131460194750 R 124 * 07131410555107 U 45934 * 04131410328400 U 15914 * 05131410364301 U 21881 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131410318800 U 24371 * 04132130221400 U 1506 * 04132240156000 U 10363 * 04132130221404 U 1557 * 03132640321700 R 10934 * 03132320265901 R 252 * 03132520613381 R 9876 * 03132610204900 U 919 * 06132260918203 U 8700 * 06132260918208 U 1841 * 10131211149400 U 3833 * 04131460199000 U 4910 * 05132620367400 U 1567 * 05132620505200 U 1219 * 05132620485800 U 1260 * 05132620385600 U 1686 * 06132620592800 U 3286 * 05132620467900 U 1986 * 05132620467410 U 1990 * 05132620467300 U 2089 * 05132620447400 U 2106 * 06132620552900 U 6217 * 03131840630631 U 22510 * 03132170508057 U 1402 * 03132170476450 U 5182 * 05132455542350 R 22689 * 03132450335150 R 1420 * 03132610280708 U 28019 * 06132620569000 U 1146 * 04132610436800 U 16276 * 04132620290800 U 16396 * 03132430335100 U 14507 * 04132620353900 U 13956 * 04132620357100 U 3281 * 04132620309500 U 1886 * 04132620344700 U 2326 * 04132620347201 U 1317 * 04132620347200 U 1541 * 01132620050600E U 2141 * 03132620201301 U 5824 * 04132610461000 U 2169 * 01132610029710 E U 10754 * 04132610460900 U 2994 * 04132620334300 U 15775 * 03131830140231 U 1360 * 03132450334455 U 914 * 06132620581400 U 1916 * 04132280893156 U 1994 * 04132280910357 U 15254 * 05132211314211 U 14238 * 05132211314209 U 11009 * 05132211314806 U 886 * 05132211308602 U 2067 * 05132211308600 U 1023 * 05132211323602 U 1162 * 05132211322802 U 1465 * 05132211322810 U 1808 * 04132280914563 U 447 * 04132280907751 U 1778 * 04132211286101 U 1166 * 04132211286102 U 2040 * 04132280914961 U 2037 * 04132280915057 U 2051 * 04132280921862 U 9258 * 04132280920351 U 1288 * 04132280892061 U 4539 * 04132280888851 U 9882 * 03132610180900 U 257 * 06132620564400 U 2117 * 03132170507950 U 1171 * 04131830172782 U 1657 * 03132450334450 R 20326 * 06132620572800 U 2008 * 03132610282200 U 16477 * 06132620571200 U 3954 * 03131830153631 U 1288 * 03132170507561 U 1826 * 05131250298031 R 11326 * 04131250216843 U 690 * 05131250270052 U 9268 * 05131250300781 R 759 * 05131250285881 R 89 * 04131250216855 U 7845 * 05131250284631 R 8573 * 05131250285292 R 1468 * 04131250217600 U 22190 * 05131250301090 R 2107 * 04131250250431 R 22418 * 03132270319200 R 9725 * 03132110411450 U 1396 * 03132110309150 U 701 * 03132110291355 U 1865 * 03132110299050 U 1618 * 03132110411055 U 1089 * 03132110287950 U 1892 * 03132110402150 U 5770 * 03132110309055 U 458 * 03132110306250 U 13685 * 03132110291652 U 5979 * 03132110290653 U 8892 * 03132110291350 U 934 * 03132110289650 U 8530 * 03132110318350 U 1310 * 03132110318351 U 1859 * 03132110286351 U 8515 * 03132110304950 U 1663 * 03132110294454 U 94 * 03132110294450 U 1897 * 03132110304952 U 1672 * 03132450315650 U 1879 * 03132610195810 U 15656 * 04131460171800 R 763 * 03132450326100 R 1504 * 03132610188715 U 1762 * 04131450205727 R 1498 * 04131450205726 R 600 * 04131450238308 R 479 * 04131450216303 R 1601 * 04131450215100 R 912 * 04131450215108 R 879 * 04131450226005 R 870 * 04131450215605 R 892 * 04131450215601 R 1134 * 04131450206305 R 1984 * 04131450205603 R 8213 * 04131450235700 R 194 * 04131450233003 R 1393 * 04131450234900 R 9665 * 04131450216328 R 735 * 04131450231103 R 1654 * 04131450247836 R 583 * 04131450247807 R 1931 * 04131450206700 R 1829 * 04131450247500 R 9254 * 04131450230402 R 420 * 04131450216347 R 1935 * 04131450235200 R 1965 * 04131450240001 R 561 * 04131450215000 R 10982 * 03131680163824 R 2640 * 03131830134881 U 9135 * 04131450208700 R 1688 * 04131450205711 R 2457 * 04131450208701 R 1558 * 04131450247844 R 650 * 04131450223800 R 2054 * 04131450206018 R 1134 * 04131450221900 R 2067 * 04131450237301 R 610 * 04131450222400 R 1603 * 04131450205609 R 172 * 04131450205606 R 7780 * 04131450218600 R 1108 * 04131450218605 R 13660 * 04131450218703 R 1144 * 04131450210609 R 2214 * 04131450217900 R 1361 * 04131450250300 R 2038 * 04131450207900 R 13666 * 04131450228005 R 1672 * 04132171204250 U 7881 * 03132110355650 U 17760 * 04132180461210 R 914 * 06132150298400 R 9221 * 04131460202700 R 1416 * 09132270924400 U 967 * 09132270950300 U 9914 * 09132270950200 U 10365 * 09132270950350 U 1343 * 09132270981000 U 1607 * 09132271008800 U 2195 * 09132270983650 U 955 * 09132270976250 U 1338 * 09132270998100 U 1987 * 02132220380502E U 745 * 08132270855550 U 1058 * 08132270858750 U 3783 * 08132270858000 U 7685 * 08132270855900 U 1607 * 08132270852400 U 1710 * 09132270972450 U 1346 * 09132270953000 U 1882 * 09132270978300 U 2534 * 09132270959950 U 1365 * 09132270963600 U 1927 * 03132483811200 U 19624 * 04132483920800 U 16191 * 04132483952400 U 2116 * 05132484053500 U 4065 * 05132484038610 U 1802 * 05132484050100 U 1542 * 05132140294400 U 1541 02131320131002E U 915 * 01132450153600 E R 26163 04131380537000 U 1062 * 01132410006309 E U 876 * 01132450137328E U 416 * 01132450100605 E U 9526 * 01132450128811E U 2877 * 01132450154250 E R 3708 * 01132450141850E R 1534 * 01132450115850 E R 14259 * 01132450111800E U 20023 * 01132450141250 E R 809 * 01132450129212E U 1319 * 01132410013111 E U 1258 * 01132450119525E R 10605 * 02132450210260 E U 529 04131380561600 R 8711 * 03132520613431 R 1454 * 03132610197102 U 1398 * 03131680135900 R 1895 * 03131460118600 R 4312 * 03132280815054 U 1197 * 03132320258500 R 1813 * 03132453500280 U 15196 * 03132450350529 U 458 * 04132454446100 R 1912 * 06132413327200 U 7755 * 03132483839206 U 900 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450310552 U 2588 * 03132610177950 U 2164 * 04132140229609 U 2880 * 04132310122400 R 15389 * 03131470852202 R 743 * 03131470834402 R 1038 * 05131470974800 R 1078 * 03131470867400 R 350 * 04131730215800 U 5598 * 04132520708881 R 1242 * 04132520723131 R 9275 * 04132520702331 R 1298 * 04132520721381 R 1500 * 04132520703381 R 1627 * 04132520703732 R 3281 * 04132520703333 R 873 * 04132520702031 R 1994 * 04132520723632 R 697 * 04132520703081 R 8194 * 04132520706732 R 1037 * 04132520702981 R 1254 * 04132520724034 R 957 * 04132520724032 R 926 * 04132520702393 R 808 * 04132520721431 R 1538 * 04132520723231 R 1984 * 04132520708481 R 1948 * 04132520703083 R 4328 * 04132520715631 R 10633 * 04132520704236 R 581 * 04132520703331 R 866 * 03132450340450 R 3827 * 06132620564600 U 2702 * 03132610185650 U 6506 * 03131830104931 U 6369 * 05132620491900 U 3173 * 08131420353565 R 7842 * 04131730215900 R 14509 * 03132610209909 U 823 * 05132620500200 U 818 * 03131830135781 U 16205 05131380604106 U 1755 * 04132410337000 U 2553 * 07132484104290 U 2416 * 07131210553400 U 3024 * 04132410335900 U 2063 * 04132410317800 U 2468 * 04132410310500 U 6795 * 04132410309100 U 5948 * 04132410339805 U 5164 * 03132410189300 U 6708 * 06132120274105 U 16863 * 05132470618200 U 12738 * 04132630355700 U 49300 * 03132610185913 U 8138 * 03131830156431 U 8134 * 04132640548900 R 9966 * 04131830194231 U 8930 * 08132370867633 R 1443 * 04132234000700 U 2383 * 04131830194232 U 6082 * 10132450400300 U 16638 * 03132450313700 R 614 * 03131460126600 R 8748 * 03131410194300 U 11383 * 07131410532500 U 11050 * 09131412097500 U 2160 * 03131430085100 R 2700 * 03131410235600 U 20583 * 04131420193666 R 8297 * 06131410499904 U 17551 * 06131410499900 U 1418 * 08131412042215 U 1513 * 04131410308303 U 10442 * 04131410310100 U 13919 * 03131410194000 U 1624 * 03131410193900 U 1407 * 08131412008005 U 9004 * 09131412367300 U 4826 * 06131410464900 U 10192 * 03131430086900 R 3389 * 02131412632900 E U 2824 * 03131410205401 U 1265 * 05131450287300 R 1687 * 04131411689500 U 30046 * 10131410745701 U 3143 * 03132610189200 U 1628 * 04132640607700 R 18205 * 03132212195800 U 10774 * 04132483910100 U 7999 * 04132483905410 U 1623 * 05132484048700 U 2026 * 04132483962101 U 5334 * 04132483873600 U 10047 * 07132237045300 U 467 * 07132530687400 R 5614 * 03131640477500 R 23557 * 04132232068651 U 6496 * 03132410228704 U 10667 * 03132410223407 U 6162 * 03132410227806 U 14165 * 03132140202949 U 832 * 03132110340850 U 5329 * 04131450266500 R 1661 05131380616440 R 10525 * 03131640476904 R 4202 * 04132320350508 R 2073 03131381658400 R 8226 * 03131470878600 R 800 * 03131470833600 R 2059 * 03131470876000 R 5502 * 03131470876200 R 1547 * 03131470836300 R 1785 * 03131470836800 R 973 * 03131470854309 R 124 * 03131470877000 R 1905 * 03131470836700 R 1932 * 03131470852603 R 8511 * 03131470858600 R 1701 * 03131470869700 R 2081 * 03131470874300 R 912 * 03131470855008 R 507 * 03131470855004 R 93 * 05131470976706 R 752 * 03131470859100 R 4440 * 03131470864900 R 633 * 03131470835601 R 11019 * 05131470877006 R 1814 * 05131470976513 R 998 * 04132110661350 U 1768 * 04131450236601 R 1615 * 04131450236400 R 9248 * 04131450216900 R 352 * 04131450226808 R 248 * 04131450226800 R 676 * 04131450205736 R 112 * 04131450227000 R 8220 * 04131450213500 R 15174 * 04131450205725 R 442 * 04131450220800 R 1618 * 04131450216700 R 939 * 04131450220200 R 1480 * 04131450219100 R 1721 * 04131450210912 R 7797 * 04131450249100 R 4369 * 04131450226735 R 8165 * 04131450242200 R 125 * 04131450215500 R 11231 * 04131450226703 R 217 * 04131450214500 R 1577 * 04131450226305 R 1521 * 04131450238200 R 9711 * 04131450222200 R 1490 * 04131450226711 R 1346 * 04132110661950 U 13848 * 04132110679950 U 15274 * 04132110671255 U 1316 * 04132110671250 U 8108 * 03132110350251 U 1466 * 03131460103901 R 1599 * 04131830175981 U 9794 * 04131830198631 U 1776 * 03132450323212 U 1140 * 03132110310251 U 9879 * 03132110294252 U 1468 * 03132110291055 U 17674 * 03132110311250 U 3134 * 03132110289552 U 1679 * 03132110299750 U 5225 * 03132110300150 U 7982 * 03132110287150 U 10815 * 03132110307250 U 16871 * 04132110435350 U 19253 * 03132110300250 U 16297 * 03132110292850 U 17712 * 04132140233305 U 1037 * 06132413221900 U 1673 * 04132270140305 R 1075 * 05132410410000 U 1927 * 05132410413502 U 1756 * 06132413338807 U 1637 * 06132413390600 U 1971 * 06132413336700 U 1564 * 06132413318800 U 639 * 06132413265200 U 2096 * 04131830198981 U 5889 * 06131230903381 U 19108 * 05131821909500 U 17539 * 04131460329863 R 1295 * 03132450323619 U 720 * 03132371254100 R 17079 * 04131460199554 R 772 * 03132430308000 U 9092 04131320291900 U 17799 * 03131830103781 U 1643 * 04131411698200 U 13937 * 01131410074829E U 12644 * 04131411697201 U 25196 * 04131411688403 U 8587 * 04131411695500 U 1128 * 04131411695600 U 958 * 04131411689203 U 730 * 04131411687202 U 1483 * 04131411693203 U 150 * 04131411693600 U 764 * 04131411690702 U 1146 * 04131411690006 U 250 * 04131411689204 U 319 * 04131411690800 U 937 * 04131411696901 U 938 * 04131411687500 U 1421 * 04131411694002 U 673 * 04131411691101 U 600 * 04131411693200 U 168 * 04131411694502 U 1189 * 04131411692401 U 7687 * 04131411696802 U 6443 * 04131411699300 U 2007 * 03132450322700 R 9886 * 03131830133333 U 7923 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520211400 R 1215 * 03131520201830 R 944 * 03131520207603 R 364 * 03131520207600 R 429 * 03131520207203 R 994 * 03131520207625 R 761 * 03131680163823 R 2026 * 04132171202950 U 10394 * 04132290525200 R 1408 * 03132450324322 U 815 * 03131830133334 U 1975 * 03131460104001 R 5152 * 04131450249402 R 1479 * 04131450211800 R 833 * 04131450211803 R 1095 * 04131450215711 R 864 * 04131450210802 R 1741 * 04131450216350 R 878 * 04131450215200 R 1987 * 04131450210615 R 587 * 04131450226723 R 813 * 04131450247802 R 1290 * 04131450215701 R 1343 * 04131450215700 R 2029 * 04131450220301 R 1692 * 04131450220300 R 1054 * 04131450245301 R 1686 * 04131450245300 R 935 * 04131450212903 R 1662 * 04131450227001 R 539 * 04131450206000 R 1524 * 04131450206038 R 590 * 04131450215715 R 943 * 04131450219201 R 1105 * 04131450219211 R 1893 * 04131450206032 R 1247 * 04131450238305 R 1872 * 06132260931200 U 23567 * 04132140220410 U 1363 * 03132450324250 R 2086 * 03132640443000 R 15751 * 08132458870800 U 20369 * 03131830103181 U 1830 * 09132260987300 U 9473 * 10132371005531 R 20219 * 04132171206250 U 1328 * 03132450327550 R 5027 * 03132140178403 U 5243 * 04131450266509 R 135 * 05132620405600 U 1840 * 06132620548400 U 912 * 05132620405500 U 1733 * 05132620457100 U 1989 * 05132620432400 U 1937 * 05132620443700 U 1934 * 06132430881400 U 1958 * 06132620548409 U 2922 * 06132620513600 U 1590 * 03131640476900 R 792 * 03132510304500 R 1597 * 03132520502681 R 1415 * 03132520500481 R 1710 * 03132520501281 R 6247 * 03132520507031 R 1763 * 03132520506931 R 821 * 04132510365100 R 1264 * 03132510237700 R 7952 * 03132510264800 R 1660 * 04132140279904 U 9217 * 06131630274638 R 4205 * 03131250150781 R 26674 * 06132150298398 R 17731 * 03132110355550 U 3831 * 04132310111950 R 1457 * 04132310112221 R 1014 * 04132310112070 R 1697 * 04132310111491 R 1023 * 04132310112082 R 2052 * 04132310111582 R 3701 * 04132310111360 R 8352 * 04132310112041 R 1092 * 04132310112092 R 2976 * 04132310112060 R 1744 * 04132310112700 R 2073 * 04132310111552 R 806 * 04132310111574 R 1591 * 04132310111990 R 1360 * 04132310111696 R 19719 * 04132310112722 R 695 * 04132310111940 R 529 * 04132310112372 R 611 * 04132310112751 R 1821 * 04132310111861 R 2977 * 04132310111991 R 1131 * 04132310112900 R 1987 * 04132310111624 R 1418 * 04132310111611 R 1441 * 04132310111693 R 1391 * 03132140195229 U 8710 * 03132640402600 R 1977 * 04132140276406 U 1959 * 04132430381700 U 9026 * 03132610196100 U 8458 * 04132430394600 U 8706 * 03132110315655 U 8339 * 03132170526053 U 6392 * 03132170531650 U 8948 * 03132170560750 U 8661 * 04132110661450 U 5318 * 05132120212506 U 15401 * 04131460219606 R 6328 * 04131520279210 R 1975 * 03132150192624 R 295 * 04132150217112 R 2469 * 04132150225423 R 1384 * 04132150228631 R 3333 * 04132160294100 R 1761 * 03132250359650 R 300 * 04132150212210 R 803 * 03132150195194 R 1781 * 03132150195059 R 1061 * 04132150202300 R 4854 * 04132150217400 R 1057 * 03132150189101 R 1512 * 03132150189102 R 969 * 04132150225667 R 1580 * 04132150246813 R 1293 * 03132150195179 R 1631 * 03132150193615 R 2007 * 03132150195065 R 1710 * 04132150232005 R 1998 * 03132150192673 R 1240 * 04132150225439 R 1354 * 03132250310150 R 1316 * 02132150185882E R 1509 * 04132150207400 R 1552 * 04132110661650 U 26767 * 04132310122410 R 11149 * 04132140240604 U 660 * 08131411996500 U 23036 * 04131410261500 U 3099 * 04131410261400 U 2651 * 03131410235700 U 7464 * 03131410235800 U 1347 * 03131430064409 R 8169 * 03131430067001 R 9395 * 05131410364300 U 21947 * 10131410792904 U 1712 * 10131410792901 U 1383 * 03131410191500 U 6852 * 04131411696801 U 20369 * 07131410542703 U 11201 * 06131430368104 R 8155 * 06131430368100 R 1221 * 06131430368202 R 91 * 05131410374300 U 9934 * 04131410316000 U 7076 * 03131410187200 U 6376 * 07131430408704 R 782 * 04131411695704 U 2182 * 04131411686400 U 2074 * 04131460188250 R 1383 * 06132620602500 U 7769 * 07132221488200 U 793 * 04131460179250 R 1299 * 09132271047800 U 1972 * 03132610280700 U 6395 * 03131830145081 U 9338 * 06132620594610 U 8213 * 04131460196664 R 246 * 04131510377930 U 9279 * 03131510302610 U 6533 * 04131510365550 U 6083 * 04131510368020 U 8029 * 04131510368100 R 8491 * 03131510309400 U 4692 * 03131510283101 U 3300 * 05131510468300 R 493 * 06131510528752 R 18373 * 05131510494125 R 16560 * 07131520569415 R 124 * 07131520569400 R 390 * 03131510254700 R 1431 * 03131520233300 R 1534 * 03131510296606 U 1029 * 04131510383550 U 10374 * 03131510296605 U 1261 * 03131510277450 U 9041 * 05131510498924 R 1592 * 05131510492953 R 1588 * 05131510498925 R 1889 * 07131510596464 R 827 * 07131510609100 R 10428 * 04131510374447 U 310 * 04131510374402 U 1814 * 04131460196657 R 1877 * 05131640515302 R 1373 * 03132610188806 U 2703 * 07132221488203 U 715 * 06132620564200 U 8178 * 03131460108201 R 1735 * 03132371266505 R 1192 * 04132140233309 U 1751 * 03131830144881 U 1702 * 06132620589500 U 4098 01131330189825 U 2508 * 04131830174884 U 1664 * 04131460219279 R 9379 * 04131830198931 U 2007 * 04132140234859 U 544 * 09132260987208 U 9580 03131381620903 R 20354 03131381630200 R 16226 * 04131450242800 R 5908 * 04131450206314 R 826 * 04131450219401 R 1332 * 04131450208300 R 1207 * 04131450227500 R 11043 * 04131450207100 R 8261 * 04131450206401 R 2008 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450212300 R 11144 * 04131450207800 R 9767 * 04131450215202 R 1723 * 04131450206602 R 90 * 04131450208201 R 878 * 04131450213700 R 456 * 04131450206424 R 1859 * 04131450215802 R 1700 * 04131450215800 R 526 * 04131450215808 R 2018 * 04131450216326 R 760 * 04131450216338 R 1287 * 04131450206033 R 203 * 04131450210901 R 7876 * 04131450216107 R 7783 * 04131450220703 R 90 * 04131450220702 R 1792 * 04131450213702 R 721 * 03132450339650 R 2237 * 10132261004202 U 8912 * 03131680163819 R 1911 * 04132171202652 U 11127 * 06132260930100 U 8654 * 04131830195982 U 7808 * 04132140219900 U 4283 * 03131460119653 R 5279 * 03132450338400 R 16387 * 06132413263500 U 46058 * 07131440494716 R 18667 * 07131440494717 R 20471 * 07131440494718 R 1711 * 08132270848900 U 896 * 08132270849750 U 1312 * 08132270849650 U 124 * 08132270849900 U 1603 * 08132270849850 U 8177 * 08132270849800 U 1514 * 08132270849700 U 124 * 08132270849500 U 17913 * 08132270853350 U 1745 * 08132270853400 U 1640 * 03132610200300 U 8062 * 04132140276212 U 1400 * 02132140128610 E U 1832 * 03131211540601 U 26439 * 06132251381103 R 880 * 03132140196000 U 8877 * 04132232042351 U 8977 * 03132610207310 U 5521 * 03132550317381 U 8401 * 04132410344913 U 2182 * 09131231037086 U 9270 * 03132140180019 U 9029 * 03132483864100 U 10631 * 03132483850200 U 8560 * 03132483808102 U 7894 * 03132483769005 U 1810 * 03132483771800 U 3378 * 03132483807900 U 2842 * 03132483809905 U 977 * 03132483847400 U 7816 * 03132483869700 U 522 * 04132483937000 U 2126 * 04131410334200 U 5656 * 04131430202409 R 16066 * 04131410334500 U 7022 * 04131410260102 U 2445 * 03131430075401 R 815 * 04131411701503 U 1122 04131310000204 U 1897 * 03132170531553 U 4258 * 04132140233118 U 966 * 04131460189450 R 3836 * 07132550717231 U 2155 * 03131470828925 R 4219 * 03131470848101 R 832 * 03131470860700 R 1603 * 05131470975910 R 3340 * 03131470870300 R 10432 * 03131470870311 R 2038 * 03131470836501 R 2058 * 03131470853112 R 9082 * 03131470853004 R 9597 * 03131470852606 R 144 * 03131470840008 R 1497 * 05131470974301 R 1444 * 03131470878106 R 3129 * 06132620649900 U 6452 * 05132211325400 U 103725 * 03132430342600 U 1931 * 04131460181900 R 954 * 04132140216809 U 14425 * 05132620408100 U 1531 * 03132170463550 U 1718 * 03131830124182 U 9036 * 05132620465400 U 1651 * 03132610216907 U 8653 * 07131450457405 R 29646 * 05131230223889 U 3296 * 04131230172631 U 2370 * 04131230209781 U 20317 * 03131230114131 U 24370 * 04131230195287 U 25069 * 03131230125790 U 1388 * 04131230220981 U 9772 * 04131230204631 U 8509 * 04131230190831 U 1868 * 04131230196881 U 9980 * 03131230129746 U 635 * 03131230118931 U 1204 * 04131230200191 U 3830 * 04131230187183 U 1892 * 04131230202681 U 1742 * 03131230143831 U 15696 * 04131230214281 U 18890 * 04131230193331 U 1566 * 04132630337200 U 8437 * 06132620574000 U 4459 * 03132170463750 U 1269 * 04131460172202 R 2720 * 03132610194015 U 1699 * 05132620498500 U 1379 * 03131830114231 U 10081 * 09132120767203 U 8146 * 04132231992251 U 895 * 03132450309300 R 1759 * 03132110399950 U 9753 * 03132610172800 U 961 * 03132110322151 U 10770 * 03132110294253 U 1095 * 03132110294250 U 1777 * 03132110309151 U 739 * 04131460176251 R 8381 * 10132261004210 U 8587 * 03131830136182 U 10300 * 03132450327533 U 1525 10131382226210 U 56116 * 03131410172002 U 2070 * 04131410298501 U 4940 * 04131410299401 U 6463 * 04131410298502 U 2503 * 03131410248902 U 5779 * 03131410248910 R 990 * 03131410248900 U 19404 * 03131410248800 U 11219 * 03131410240700 U 4197 * 06131430385901 R 11272 * 06131410471711 U 2944 * 03131410196700 U 7826 * 03131410234003 U 2068 * 10131410786900 U 2182 * 03131410233400 U 14966 * 05131430226302 R 10572 * 09131412316700 U 663 * 04131410306103 U 8389 * 06131430348300 R 8782 * 04131411689102 U 1671 * 03131820046605 U 21955 * 04132211306005 U 7332 * 04132280892050 U 22151 * 05132211322900 U 10856 * 04132280908451 U 1792 * 04132211306000 U 3652 * 04131830210431 U 20576 * 03131221171123 U 16797 * 03132450315700 U 11331 * 06132260930800 U 22622 * 03131830137881 U 10374 * 04131460219375 R 14516 * 06131620303300 R 7883 * 03132450313206 U 1840 * 04132140280001 U 1229 * 06132260936112 U 2065 * 04132483909801 U 2023 * 04132483892600 U 1491 * 04132483947200 U 8135 * 03132483766002 U 1729 * 04132483937200 U 11138 * 03132483828901 U 1372 * 04132483892300 U 8917 * 03132483809700 U 1318 * 03132483763100 U 1188 * 04132483901505 U 1733 * 03132610178600 U 1477 * 04131460219725 R 1169 * 07131730370502 U 14627 * 04131450217000 R 1081 * 04131450205604 R 9344 * 04131450216400 R 1735 * 04131450247808 R 175 * 04131450245200 R 78 * 04131450244900 R 104 * 04131450245201 R 1612 * 04131450225500 R 259 * 04131450226801 R 2033 * 04131440258002 R 21495 * 04131450223307 R 453 * 04131450223300 R 499 * 04131450232200 R 7812 * 04131450226756 R 89 * 04131450226805 R 943 * 04131450239300 R 1817 * 04131450226751 R 1584 * 04131450245407 R 3884 * 04131450238307 R 8032 * 04131450238300 R 1950 * 04131450238306 R 1039 * 04131450230200 R 10298 * 04131450248600 R 2003 * 03132140193906 U 1748 * 03132610178602 U 1466 * 03132610178915 R 774 * 06132413251300 U 1581 * 06132470794500 U 10345 * 07132410575102 U 1653 * 04132454401350 R 8883 * 08132471085500 U 3654 * 10132450412130 U 2015 * 04132454413012 U 1305 * 07132410575107 U 1819 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132450412131 U 1840 * 03132450346440 U 9810 * 04132310111603 R 3637 * 04132310111733 R 791 * 04132310111440 R 983 * 04132310112180 R 1498 * 04132310111862 R 1362 * 04132310111730 R 1486 * 04132310111529 R 9652 * 04132310111522 R 1906 * 04132310111540 R 125 * 03132550336231 R 4753 * 03132110405653 U 25267 * 03132140194111 U 2091 * 04132483911500 U 26974 * 03131470878103 R 7717 * 03131470876901 R 797 * 05131470939400 R 1894 * 05131470944000 R 151 * 03131470845400 R 1825 * 03131470877800 R 30316 * 03131470868100 R 719 * 03131470854402 R 170 * 03131470851500 R 1665 * 03131470851504 R 793 * 03131470851501 R 1517 * 03131470848800 R 673 * 03132640338800 R 2255 * 03132170548250 U 15841 * 04132140233112 U 1549 * 04131450206800 R 16300 * 04131450216501 R 10925 * 04131450217200 R 1868 * 04131450210914 R 8197 * 04131450205600 R 683 * 04131450205614 R 4224 * 04131450233001 R 10497 * 04131450205701 R 13995 * 04131450215207 R 1587 * 04131450222000 R 151 * 04131450214901 R 8389 * 04131450212700 R 1784 * 04131450211900 R 8110 * 04131450206040 R 293 * 04131450205608 R 9240 * 04131450205607 R 1846 * 04131450206039 R 283 * 05132410434809 U 2263 * 03131430075404 R 16412 * 09131430519700 R 2536 * 09131430519704 R 11166 * 04131410312400 U 6975 * 09131412094801 U 1189 * 04131410333702 U 10215 * 04131410257200 U 2285 * 04131411698702 U 10058 * 05131620267207 R 1280 * 01131620038112 E U 1408 * 03131620144604 R 1239 * 03131620149908 R 476 * 03131620144615 R 1020 * 03131620152107 R 1618 * 03131620148609 R 4989 * 04131620186103 R 8132 * 08131620443601 R 4862 * 01131620032502 E U 1030 * 04131620183900 R 1342 * 05131620270000 R 2970 * 03131620149008 R 1282 * 01131620033402 E U 1816 * 02131620078327E U 1121 * 01131620032701 E U 18962 * 02131620055700E R 11892 * 03132320231400 R 675 * 03132320257700 R 1349 * 04131420160861 U 1516 * 03131230141981 U 14694 * 04131230189931 U 27258 * 06132620586100 U 4308 * 04132454465801 U 29764 * 03132610195002 U 1687 * 03132170463755 U 19864 * 04131460173550 U 2006 * 04131830186231 U 10672 * 04132140274604 U 2146 * 04131411691600 U 547 * 04131411692503 U 1550 * 04131411696400 U 464 * 04131411693402 U 144 * 04131411687300 U 1464 * 04131411688402 U 1495 * 01131410076944 E U 1771 * 04131411700302 U 1252 * 04131411694403 U 1171 * 04131411690000 U 427 * 04131411694003 U 423 * 03132610354449 U 1836 * 03132282602600 U 16569 * 03132150191488 R 9952 * 08132484210300 U 9345 * 03132610195005 U 1679 * 04131460219425 R 2784 * 04132140253218 U 7053 * 04132483904503 U 3885 * 09131412091401 U 1988 * 05131460270200 R 1031 * 08131412050003 U 796 * 08131412051001 U 1128 * 04131411699602 U 6678 * 03131410191300 U 1521 * 03131410237303 U 1860 * 03131410237300 U 1876 * 04131460173750 R 794 * 03131410237200 U 1555 * 03131410175001 U 5331 * 04131410326200 U 3446 * 04131410326400 U 2320 * 04131410309200 U 12682 * 04131410308104 U 8034 * 01131430006264 E U 10081 * 03131410195305 U 5356 * 04131460206101 R 5074 * 04131460170150 R 855 * 04131411690001 U 10571 * 03131410212600 U 8377 * 06131410437703 U 1268 * 06131410437702 U 1645 * 04131410298400 U 4281 * 03131830137831 U 298 * 03132450310650 R 8156 * 10132261036710 U 1717 * 05132410414103 U 1807 * 06132413317500 U 1194 * 03131460106801 R 23844 * 03132450310720 U 9425 * 04132140279906 U 5680 * 03132450310700 U 4259 * 03131460114400 U 17188 * 04131460180000 U 5271 * 03132110405668 U 1809 * 03132140178400 U 28061 03131320224902 U 4526 * 03132160200411 R 883 * 02131620066305 E U 600 * 09132111237650 U 1587 04131320333103 U 15647 * 03131460160650 R 9037 * 04131450226709 R 7734 * 04131450246601 R 1314 * 04131450212401 R 9021 * 04131450226500 R 8140 * 04131450219400 R 1992 * 04131450214900 R 1922 * 04131450230601 R 1699 * 04131450228008 R 102 * 04131450227600 R 8944 * 04131450220901 R 793 * 04131450226502 R 1778 * 04131450226729 R 1281 * 04131450216322 R 1871 * 04131450229100 R 654 * 04131450247840 R 1323 * 04131450226719 R 7868 * 04131450210915 R 1782 * 04131450215602 R 223 * 04131450215600 R 318 * 04131450210907 R 1186 * 04131450207802 R 436 * 04131450207700 R 7867 * 04131450208000 R 1666 * 04131450210605 R 1960 03131320256203 U 1782 * 08131730423310 U 341 * 08131730423311 U 325 * 09131730433400 U 512 * 08131730423300 R 1864 * 08131730423301 U 6233 * 04131230192031 U 9978 * 04131230186831 U 16702 * 04131230202183 U 9601 * 04131230175937 U 6121 * 03131280360500 U 1150 * 03131280360814 U 8091 * 04131230196477 U 9859 * 04131230200081 U 14032 * 04131230200531 U 1981 * 04131230193181 U 8762 * 04131230171932 U 1841 * 04131630188900 R 662 * 05132410409500 U 2089 * 01131540038226E R 28191 * 01131540005404 E R 844 * 04131420160961 R 1517 * 04132130212000 U 1926 * 01131640394605E R 11210 * 08131520669010 R 21680 * 03132610252500 U 2187 * 03131840562031 U 1943 * 07132320980002 R 9961 * 03132610280705 U 15878 * 02132360148905E R 2189 * 04131450243600 R 1076 * 04131450243500 R 1285 * 03132610287500 U 1435 * 03132450328300 R 1295 * 07132320980000 R 1789 * 03132170520250 U 756 * 03132450330550 U 1127 * 03131211540900 U 14468 * 03132450335766 U 1243 * 03131460105901 R 1929 * 03132470372600 U 9455 * 03132450322955 U 776 * 06131723040401 R 231 * 04131211608400 U 5716 * 03131510263535 U 1720 * 02131510139410E U 532 * 06131510504810 U 7787 * 06131510504858 U 2018 * 03131510226000 U 14166 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510374495 U 8161 * 03131510230205 U 3662 * 03131510231952 U 1602 * 03131510231950 U 1426 * 03131510231700 R 2112 * 03131510268600 R 4054 * 03131510268626 U 4395 * 01131510050327 E U 9488 * 06131510538538 R 1114 * 05131510425000 R 8944 * 06131510512256 U 662 * 06131510512261 U 1845 * 03131510301300 R 3894 * 04131510333100 R 1205 * 03132450323750 R 1265 * 03132450322950 R 1831 * 03131460117801 R 535 * 03132630270200 R 9692 * 03132630283700 U 3186 * 06131723040800 R 1917 * 04131460177150 R 461 * 03131811736311 U 1356 * 09132250920000 R 1278 * 08132250800400 R 354 * 09132250919950 R 1458 * 09131730435200 R 15623 * 09131231035331 U 9303 * 12131220794464 E U 907 * 04132610372600 U 2098 * 04132610476302 U 1258 * 04132610476300 U 1372 * 03132110357050 U 21557 * 04131460181001 R 785 * 04131450249600 R 1451 * 04131450207901 R 2581 * 04131420160962 R 2093 * 03132140202904 U 1382 * 03131470834300 R 3025 * 03131470845812 R 3403 * 03131470876903 R 1713 * 03131470841500 R 7857 * 03131470846200 R 622 * 03131470849708 R 563 * 03131470877709 R 9805 * 03131470835700 R 1675 * 03131470870309 R 284 * 03131470840417 R 191 * 03131470840500 R 14786 * 03131470852800 R 10006 * 03132270313150 U 22429 * 06132620514510 U 1780 * 06132430876000 U 1272 * 07132610732810 U 2677 * 05132620485500 U 1190 * 05132620443400 U 2145 * 05132620460300 U 1852 * 10132484400180 U 359 * 09132431216700 U 654 * 05132620372000 U 758 * 06132620590700 U 1755 * 04132130212002 U 3868 * 04132550443231 U 9153 * 03132320257704 R 2064 * 04131420162461 R 202 * 03132140202952 U 7835 * 03132610287600 U 8435 * 03131840596035 U 1612 * 03132170519350 U 643 * 04132240134800 U 15084 * 03132450321550 R 2101 * 03131840572234 U 15114 * 06131841591635 U 2080 * 04132140264900 U 30961 * 03131840563231 U 3690 * 04132550419581 U 2798 10131390353105 U 2069 * 03132170498850 U 1903 * 03132450345652 U 662 * 04132630365100 R 3272 * 05132620394709 U 1883 * 06132620611600 U 667 * 05132620390400 U 4966 * 08132431090600 U 1424 * 05132620414700 U 1692 * 05132620399000 U 2790 * 06132610620849 U 1215 * 05132620395500 U 1573 * 05132620395000 U 721 * 08132484203310 U 1344 * 03132640376000 R 615 * 03132630254800 R 724 * 06131723041300 R 1137 * 04131460219870 R 1713 * 03132630254700 R 810 * 04132240123400 U 49987 * 03132640399800 R 1320 * 06131510504000 R 124 * 05131510423410 U 499 * 03131510225114 U 1511 * 06131510504001 U 743 * 06131510504100 R 1211 * 04131520262815 R 3724 * 05131510495000 R 1637 * 04132130200901 U 1184 * 04132630348200 R 11887 * 03132640402500 R 9951 * 04132630352300 R 4112 * 04132130222100 U 9193 * 04131450248804 R 1579 * 04131450220001 R 1587 * 04131450220000 R 1152 * 04131450242103 R 2118 * 04131450217106 R 10744 * 04131450251300 R 4543 * 04131450207801 R 1659 * 04131450236600 R 1263 * 04131450236602 R 451 * 04131450250801 R 1906 * 04131450247825 R 1523 * 04131450247804 R 788 * 04131450247843 R 728 * 04131450247800 R 567 * 04131450247830 R 11241 * 04131450238400 R 1738 * 04131450238405 R 1043 * 04131450247835 R 1294 * 04131450247700 R 476 * 04131450229305 R 9407 * 04131450218700 R 823 * 03132110334951 U 9183 * 03132160200621 R 8923 * 06132260853767 U 22238 * 05132230008070 U 9486 * 03132110334750 U 861 * 04132483962700 U 8706 * 03132483771900 U 6785 * 04132483881900 U 1342 * 03132483812400 U 2019 * 03132483802300 U 1768 * 04132483962500 U 5163 * 04132483890200 U 1658 * 04132483936700 U 16370 * 03132483812700 U 1375 * 04132483888300 U 1863 * 04132483962400 U 2792 * 03131520242120 R 787 * 03131520218800 R 1824 * 03131520203530 R 521 * 03131520203520 R 408 * 03131520219707 R 124 * 06131520525667 R 1701 * 04131520269325 R 677 * 04131520269324 R 1566 * 04131520276100 R 366 * 03131520221120 R 906 * 03131520142830 R 486 * 03131520210510 R 2034 * 03131520210500 R 124 * 03131520224400 R 1176 * 03131520224320 R 1354 * 03131520211904 R 1309 * 03131520180420 R 972 * 03131520216800 R 1857 * 03131520244900 R 456 * 03131520246630 R 533 * 03131520246620 R 1782 * 03131520246600 R 1233 * 03131520224200 R 880 * 03131520216201 R 850 * 03131520216200 R 882 03131320224402 U 288 * 06132260853770 U 20018 * 04131450212800 R 992 * 04131450242703 R 1013 * 04131450243802 R 7854 * 04131450247822 R 1176 * 04131450247415 R 1878 * 04131450243801 R 6338 * 04131450245700 R 1601 * 04131450248800 R 1522 * 04131450226802 R 1390 * 04131450237900 R 1662 * 04131450226740 R 320 * 04131450227800 R 1924 * 04131450235603 R 1197 * 04131450235600 R 840 * 04131450244600 R 1907 * 04131450222205 R 514 * 04131450227804 R 673 * 04131450247828 R 191 * 04131450224500 R 1012 * 04131450224800 R 487 * 04131450232900 R 2918 * 04131450247826 R 7805 * 04131450247603 R 3976 * 04131450247502 R 1470 * 04131450216702 R 1297 * 04131450216712 R 10564 * 04132140232502 U 3490 * 03132320272701 R 1539 * 04131420173062 U 1274 * 03131610218806 R 8922 * 01131250032881E R 22719 * 04131250210950 U 7957 * 02131232004750E U 8142 * 03131230164438 U 3624 * 04131250214931 R 1227 * 03131250173285 R 148 * 03131250190281 R 5896 * 06131250315381 R 1522 * 03131250172831 R 1908 * 01131830004234 E U 825 * 03131230138231 U 1780 * 03131250162933 R 1365 * 02131250118256E R 2065 * 03131230162481 U 19585 * 03131250173085 R 1616 * 04131730211107 U 23609 * 04132140262700 U 1937 * 03132320292004 R 1188 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420173063 R 1000 * 03132610177949 U 15264 * 04131540592210 R 6341 * 03132320231702 R 1432 * 03132320292003 R 1890 10131390351106 U 1613 * 03131840596239 U 7958 * 03132170497850 U 1983 * 03132450334350 U 1860 10131390348708 U 21 * 03132430356700 U 1822 * 03132450316100 R 1054 * 03132371267402 R 214 10131390348742 U 1270 * 03132640390800 R 2895 * 06131723041301 R 1413 * 03131460108605 R 1060 * 03132120120600 U 14811 * 04132630333200 U 5523 * 03131680136300 R 2376 * 04131450205738 R 595 * 04131450246700 R 1939 * 04131450223505 R 637 * 04131450205615 R 848 * 04131450234400 R 8201 * 04131450226715 R 9218 * 04131450210100 R 1945 * 04131450210101 R 1753 * 04131450216316 R 1836 * 04131450207500 R 616 * 04131450210610 R 959 * 04131450231102 R 2865 * 04131450215707 R 594 * 04131450231700 R 1827 * 04131450236700 R 816 * 04131450236705 R 124 * 04131450222301 R 1036 * 04131450222300 R 590 * 04131450206301 R 1493 * 04131450206405 R 1230 * 04131450206101 R 361 * 04131450208200 R 964 * 04131450249300 R 1001 * 04131460164100 U 2084 * 04131430163800 R 8359 * 04131450247809 R 8407 * 04131450206100 R 882 * 04131450240300 R 1784 * 04131450206108 R 1051 * 04131450226000 R 1395 * 04131450226759 R 882 * 04131450205713 R 919 * 04131450216000 R 557 * 04131450230000 R 160 * 04131450217701 R 408 * 04131450219800 R 1237 * 04131450226718 R 992 * 04131450210400 R 1128 * 04131450231205 R 9392 * 04131450216800 R 959 * 04131450208001 R 849 * 04131450221000 R 1886 * 04131450216305 R 169 * 04131450226200 R 1137 * 04131450216351 R 616 * 04131450241700 R 1700 * 04131450216313 R 5805 * 04131450210800 R 17679 * 04131540651200 R 47985 * 06132413457200 U 1513 * 06132260853775 U 3532 * 03132320264005 R 3436 * 03132610178950 U 4294 * 04132610455802 U 6056 * 04132610455804 U 1922 * 04132610455800 U 1776 * 06132620592700 U 2461 * 05132620447709 U 280 * 05132620467800 U 1506 * 05132620482900 U 2045 * 05132620399900 U 3599 * 06132620558200 U 4492 * 05132620440600 U 742 * 10132281676102 U 2136 * 05132410434200 U 1332 * 10132260995300 U 10003 * 04132211300708 U 1607 * 08132370826481 R 1694 * 03132610209900 U 6621 * 07131250446131 R 1347 * 04131630176059 R 703 * 04131630176006 R 1288 * 04131250209881 R 1508 * 03131250177381 R 10614 * 01131821605403E U 1950 * 03131280301803 U 23423 * 03131280312100 U 28108 * 04131250244781 R 26013 * 03131250186131 R 20284 * 04131250221681 R 22294 * 03131250149931 R 20287 * 03131280321600 U 30581 * 04131250204790 U 26297 * 03131280361818 U 26999 * 02131232006240E U 3897 * 07131250415735 R 9225 * 03131250177485 R 8631 * 04131630177306 R 579 * 04131630176004 R 901 * 04131630176015 R 1599 * 04131630176005 R 2076 * 04131630176050 R 950 * 04131250234281 R 20441 * 05132120212503 U 9211 * 04132550443232 U 9948 * 04132140262703 U 2101 * 03132320287101 R 6727 * 09131412275705 U 1573 * 08131412007300 U 8826 * 08131412007400 U 16583 * 04131410275800 U 230 * 03131430122401 R 463 * 03131430124209 R 2011 * 03131430124103 R 294 * 08131430468011 R 1701 * 08131430468003 R 926 * 05131440320600 R 2402 * 04131410275900 U 4657 * 04131410319800 U 11729 * 04131410298402 R 4511 * 04131410299000 U 362 * 04131410298900 U 276 * 03131410234200 U 6269 * 08131412047301 U 2272 * 06131471193001 R 393 * 06131471196600 R 203 * 06131471193036 R 1792 * 10131410779500 U 15865 * 04131410278403 U 4908 * 04131410298800 U 3518 * 04131410297501 U 17988 * 04131411688700 U 1462 * 04132140262706 U 1416 * 03132371253402 R 601 * 03132450321200 U 1266 * 03132430347100 U 8285 * 03132620222200 U 6691 * 04132620240600 U 4305 * 03132620223600 U 4378 * 03132620193204 U 7621 * 03132620199100 U 6602 * 03132620200500 U 5532 * 03132620196900 U 8931 * 04132620235900 U 8843 * 03131450190805 R 7844 * 04132620237610 U 8708 * 03132620211300 U 9564 * 03132620200300 U 7885 * 03132620233700 U 9189 * 03132620234100 U 9523 * 03132620224800 U 9722 * 03131450190800 R 11021 * 04132620237200 U 11039 * 03132620229300 U 9165 * 03132370845907 R 8902 03131391000650 U 9206 * 04132620236810 U 8098 * 04132620241701 U 8977 * 04132620349000 U 8227 * 03132282544900 U 5975 10131390352400 U 3602 * 09132621165400 U 8586 * 03132371239501 R 767 * 03132450324150 R 909 * 03132371239515 R 1380 * 03132430268300 U 18978 03131391003005 U 22030 03131391003063 U 16425 * 05132455567119 U 1577 * 03132371238902 R 606 * 03132450321250 R 1263 * 10132411125300 U 1434 * 03132371251300 R 1683 * 03132450305800 R 1594 * 04132520835381 R 8705 * 04132320355500 R 5513 * 04132310111500 R 1560 * 04132310112771 R 9364 * 04132310112914 R 664 * 04132310112032 R 687 * 04132310112690 R 1657 * 04132310111790 R 1502 * 04132310112763 R 279 * 04132310111530 R 1134 * 04132310111510 R 1589 * 04132232028951 U 9027 * 06132484835100 U 15577 * 05132550526481 U 19713 * 05132550528431 R 385 * 05132550524731 U 836 * 06132550627582 R 698 * 07132550706736 U 23817 * 03132550317881 R 9750 * 03132550304032 U 9241 * 03132550317833 U 10761 * 04132550424432 U 1613 * 04132550424431 R 1444 * 06132550607483 R 15495 * 04132550405281 U 1419 * 03132550306431 U 1383 * 03132550307331 U 859 * 03132550307381 U 1728 * 05132550500431 U 8266 * 05132550500381 R 2797 * 04132550432732 U 7848 * 06132550619981 R 3694 * 08132550806331 R 1215 * 08132550806431 U 1034 * 03132550301285 U 1329 * 07132550708784 U 11075 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132550708632 U 413 * 07132550726684 U 768 * 04132232028851 U 3601 * 09131810906510 U 38718 * 09131810906600 U 10539 * 05131410364700 U 23041 * 06132120259300 U 954 * 03132310151040 R 1791 * 03132310152250 R 8913 * 03132310148860 R 1199 * 03132310152560 R 1782 * 05131220294542 U 1718 * 09131520760813 R 626 * 03132140178407 U 4754 * 04132211300707 U 1443 * 04132483879502 U 1424 * 04132290509400 R 9803 * 03132520607881 R 1471 * 09131520760815 R 1144 * 04132483879500 U 1154 * 01132130043100E U 3425 * 03132140178109 U 4387 * 06132413365400 U 1806 * 03131520220420 R 1250 * 03131520220410 R 181 * 03131520220400 R 1319 * 03131520216005 R 1028 * 03131520216110 R 1852 * 03131520216100 R 1328 * 03131520234851 R 1371 * 03131520234854 R 90 * 03131520202420 R 1274 * 03131520233200 R 2037 * 03131520233210 R 1929 * 03131520206000 R 1218 * 03131520216900 R 1859 * 03131520217120 R 1624 * 03131520217000 R 2038 * 03131520218706 R 1194 * 03131520218708 R 1856 * 03131520217308 R 1329 * 03131520231347 R 1928 * 03131520183000 R 597 * 03131520197900 R 2241 * 03131520197710 R 1975 * 03131520213310 R 809 * 03131520219200 R 4940 * 03131520232820 R 731 * 09131730443260 U 151 * 09131730443100 R 400 * 06131440394300 R 19540 * 10132261010200 U 15862 * 06131440405902 R 11222 04131310451503 U 3328 * 04132231990651 U 9400 * 04132232052551 U 1708 * 04132232010351 U 397 * 06132413062000 U 9992 * 02132320133804E R 5442 * 04132140262701 U 1885 * 04132550445532 U 1118 * 02132520428032 E R 1765 * 04132520827732 R 1145 * 06132521031582 R 3550 * 03132510239900 R 883 * 04132520820046 R 6114 * 03132510251300 R 1765 * 03132510238332 R 2042 * 04132520838731 R 13570 * 06132521014731 R 1954 * 04131450233901 R 1814 * 04131450222101 R 690 * 03132610215700 U 1570 * 06132413062007 U 2065 * 03132320263603 R 3574 * 03132320295403 R 864 * 04132140251400 U 2929 * 03132212209601 U 22199 * 03132450342511 U 1514 * 04131520289800 R 22170 * 03132371274001 R 346 * 03132410174807 U 2521 * 03132360169800 R 4406 * 03132360189300 R 355 * 03132360186101 R 809 * 03132360186100 R 1277 * 03132360173908 R 8795 * 03132360187100 R 1089 * 03132360177800 R 560 * 03132360177704 R 592 * 03132360170200 R 413 * 03132360169801 R 8883 * 03132360173600 R 990 * 03132360185101 R 1765 * 03132360185100 R 1109 * 03132360187704 R 1417 * 03132360195800 R 190 * 03132360187400 R 1061 * 03132360187702 R 1555 * 03132360187703 R 2137 * 03132360187401 R 1577 * 03132360185301 R 31032 * 03132360191500 R 10576 * 03132371251902 R 267 * 03132450317807 U 1524 * 06132456620300 E U 4285 * 03132310150810 R 1893 * 03132310149340 R 571 * 03132310148845 R 548 * 03132310149321 R 1382 * 03132310150820 R 9333 * 03132310150570 R 682 * 03132310150500 R 842 * 03132310151400 R 451 * 03132310150754 R 8420 * 03132310149350 R 1201 * 03132310149980 R 1248 * 03132310148842 R 9880 * 05131410364701 U 27199 * 09131810906500 U 260 * 03131680163825 R 2797 * 05131410364702 U 221 * 06132550611431 R 1596 * 06132550611434 R 1489 * 10132431360100 U 14935 * 07132620726100 U 26436 * 03132310143650 R 14829 * 04132232058851 U 1981 * 03132640338700 R 9307 * 04131841055634 U 9310 * 03131680163813 R 1757 * 06131252002930 U 25730 * 04132520702631 R 1452 * 04132520716132 R 11109 * 04132520704231 R 887 * 04132520723181 R 797 * 04132520716881 R 1723 * 04132520716981 R 124 * 04132520703881 R 1472 * 04132520704181 R 1165 * 04132520710281 R 9516 * 04132520711281 R 2733 * 04132520708586 R 3232 * 04132520703182 R 1051 * 04132520708082 R 791 * 04132520724131 R 8833 * 04132520717032 R 422 * 04132520725331 R 9151 * 04132520708333 R 1100 * 04132520711932 R 2185 * 04132520704781 R 2211 * 04132520716331 R 1281 * 04132520717037 R 6095 * 04132520703382 R 700 * 04132520717581 R 1808 * 04132520714632 R 10413 * 04132520706181 R 2025 * 07132457751000 U 1977 * 10132261036000 U 7709 * 09131520765320 R 89 * 09132641286300 R 24910 * 07132457721000 U 9355 * 03132610219500 U 1542 * 04132530303800 R 1962 * 10132261036001 U 20328 * 07132370722932 R 6647 * 06132413365300 U 2111 * 06132610627502 U 15292 * 01132130043202E U 3915 * 06132270658350 R 11906 * 03132520607981 R 8841 * 03132320286502 R 1512 * 06132413436700 U 532 * 09131730469801 U 166 * 06132260853747 U 6547 * 09131730469800 R 937 * 07132370722934 R 1622 * 03132230686351 U 20577 * 06132260875000 U 9322 * 03132470386200 U 169 * 03131470868000 R 17389 * 03131470855809 R 10093 * 03131470869007 R 671 * 03131470870809 R 9006 * 03131470848401 R 2847 * 03131470865100 R 2046 * 03131470873627 R 5234 * 03131470857900 R 654 * 03131470876926 R 8249 * 03131470829012 R 1409 * 05131470975500 R 9170 * 03131470870306 R 287 * 03131470862500 R 976 * 05131470974106 R 1627 * 03131470846800 R 1142 * 02132410097401 E U 499 * 02132410097407E U 32150 * 03131470840200 R 1173 * 03131470869610 R 10974 * 03131470829011 R 452 * 03131470863000 R 6519 * 05131470975901 R 1780 * 03131470876605 R 11279 * 03131470829411 R 7632 * 04131820175400 U 19748 * 04132140251510 U 1179 * 04132110649050 U 8421 * 03132630284200 U 16284 * 03131610240602 R 864 * 03132510230700 R 1575 * 03132510234400 R 1472 * 03132510229200 R 8855 * 03132510230703 R 1045 * 03132510233600 R 307 * 03132510261801 R 1177 * 03132510240200 R 855 * 03132510267601 R 1181 * 03132510227600 R 938 * 03132510227300 R 11412 * 03132510238500 R 945 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132510227147 R 2081 * 03132510240700 R 1622 * 03132510240000 R 1338 * 03132510238300 R 158 * 03132510228100 R 904 * 03132510229301 R 4209 * 03132510230000 R 13725 * 03132510227535 R 1427 * 03132510229400 R 206 * 10132411106514 U 34623 * 03132450316000 R 10954 * 03132371252300 R 142 * 08131510714606 R 7784 * 03131530371831 R 124 * 03131530371431 R 21257 * 03131840733042 U 6381 * 03131840732835 U 9707 * 03131840733065 U 9147 * 04131840850431 U 979 * 03131840686431 U 997 * 03131840586847 U 3481 03131381593801 R 473 03131381584102 R 660 03131381584100 R 7712 * 03131840571435 U 1502 * 03131840559235 U 1053 * 03131840595032 U 8366 * 03131840668431 U 8092 * 03131840668435 U 2958 * 04131840860038 U 1390 * 03131840793031 U 4705 * 03131840793035 U 2037 * 04131840846231 U 1648 * 03131840602839 U 3567 * 03131840616436 U 755 * 03131840589831 U 2522 * 03131840666431 U 6379 * 03131840661635 U 1158 * 04131840860035 U 7100 * 03131840597631 U 920 * 03131830150331 U 20095 * 04131830194281 U 10339 * 04132410320900 U 6390 * 04132280857043 U 2831 * 04131620183610 R 3716 * 06131410473600 U 15033 * 03131410198703 U 50801 * 04131410327100 U 28966 * 04131410327200 U 11017 * 08131412024903 U 1917 * 08131412025502 U 2091 * 08131412025504 U 1703 * 08131412024909 U 1836 * 07131250440381 R 7647 * 05132110731355 U 1013 * 05131811970710 U 10324 * 04132150213907 R 380 * 03132270373201 U 14793 * 09132231316260 U 8365 * 03132170539150 U 931 * 04131820202200 U 22383 * 03132170491850 U 3883 * 03132270373156 U 10240 * 04131410291901 U 5398 * 10131410736500 U 13588 * 07131250440482 R 6844 * 03132371270001 R 1155 * 03132371271400 R 1615 * 03132371271403 R 6148 * 03132371284900 R 257 * 07132210332400 U 8101 * 03132610212462 U 9585 * 03132610213706 U 4977 * 04131450242102 E R 4453 * 04132620324100 U 8014 * 01132610000754 E U 1955 * 03132610191701 U 782 * 05132470612500 U 7719 * 10131613821801 R 1307 * 04131450206009 R 1154 * 03132483839800 R 1393 * 03132240077402 U 10118 * 01131460050750E R 1085 * 06132171344551 U 13692 * 03131620124806 R 570 * 03132610203600 U 1944 * 03131530468833 R 2041 * 04131530628433 R 1586 * 03131530177665 U 1427 * 04131530538231 R 203 * 04131530538036 R 492 * 03131530174340 U 3369 * 03131530174220 U 2727 * 04131540659413 R 1523 * 03131530173040 U 3826 * 04131530613840 R 652 * 04131530680233 R 470 * 04131530673035 R 2032 * 03131530401834 R 1857 * 04131530627631 R 1409 03131381650800 R 1922 * 04131530619032 R 1372 * 04131530619033 R 1921 * 04131530619031 R 945 * 03131530177855 U 1012 * 03131530173030 U 1743 * 03131530173400 R 1202 * 03131530172250 U 2932 * 03131530425833 R 1682 * 03131530425831 R 1510 03131381660700 R 2839 * 03131730170100 U 1364 * 03132262380751 U 1800 * 09132150382100 R 1099 * 03132280802551 U 14393 * 03132280794263 U 9448 * 09132150380595 R 1444 * 05132150271300 R 13925 * 10132150432355 R 1951 * 07132150355700 R 9028 * 07132150331800 R 9589 * 10132150429800 R 1484 * 10132150429806 R 1700 * 09132150381817 R 6132 * 09132150380624 R 1842 * 09132150380629 R 1646 * 10132150432372 R 1951 * 09132150380105 R 279 * 09132150380104 R 621 * 04132120162300 U 2407 * 08132641119300 R 8078 * 04132120162302 U 13832 * 03132270384450 U 7947 * 03132550313431 U 3184 * 03132212220700 U 15267 * 03131420111761 U 2887 * 04132120162303 U 1092 04131380538908 U 413 * 03132371285901 R 1746 * 03132371286601 R 682 * 03132371267500 R 1875 * 03132371267503 R 1868 * 05132371405500 R 982 * 05132371405504 R 1013 * 03132371274900 R 1202 * 03132371284002 R 1298 * 03132371264900 R 859 * 03132371264901 R 1362 * 03132371286803 R 1149 * 05132171103910 U 2115 * 03132170539152 U 1023 * 04131830172181 U 14510 * 03132610242602 U 9833 * 04132140208913 U 811 * 03132320286303 R 839 * 03132320295407 R 727 * 10131830484531 R 1423 * 03131450165100 R 751 * 03131450164800 R 1638 * 03131450161900 R 836 * 03131450200200 R 2082 * 03131450202700 R 1417 * 03131450203103 R 760 * 03131450203100 R 697 * 03131450200101 R 8684 * 03131450191701 R 1312 * 03131450180701 R 7758 * 03131450200100 R 2001 * 03131450161901 R 879 * 03131450169100 R 476 * 03131450169102 R 1424 * 03131450181201 R 1897 * 03131450181218 R 1201 * 03131450191601 R 1920 * 03131450180800 R 767 * 03131450194904 R 884 * 03131450166500 R 1517 * 03131450198005 R 824 * 03131450203302 R 94 * 03131450165401 R 8324 * 03131450163600 R 1334 * 03131450165307 R 1209 * 09132210465282 U 1909 * 09132210465280 U 1912 * 09132210444108 U 1769 * 09132210437300 U 2936 * 10132610970402 R 2115 * 09132210443102 U 1955 * 09132210464205 U 3053 * 09132210464207 U 3751 * 09132210442800 U 15822 * 09132210442802 U 1972 * 04132170645853 U 7763 * 07132360559803 R 3975 * 05131470974214 R 1504 * 05131470974209 R 124 * 03131470860800 R 6493 * 03131470835309 R 9551 * 03131470852620 R 5803 * 03131470878701 R 908 * 04131820178600 U 5799 * 02131620064201 E U 1987 * 03131620147003 R 898 * 03131620146400 R 1200 * 02131620074601E U 2954 * 02131620078124 E U 909 * 02131620082508E U 2714 * 02131620056400 E R 950 * 02131620056403E U 1250 * 03131620159135 R 1574 * 02131620083523E U 758 * 03131620133703 R 6647 * 05132211312307 U 794 * 03132630269205 R 9308 * 10132150429500 R 2082 * 09132150382109 R 1152 * 04132250466000 R 255 * 10132150435800 R 1602 * 05132455553350 U 4346 * 05132455553357 U 611 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610197100 U 7709 * 06132171403850 U 1301 * 03131620131800 R 1292 * 03131730170104 U 1978 * 06132484853115 U 22972 * 04132140276903 U 929 * 03132610191200 U 17020 * 06132171403865 U 799 * 03131620122604 R 1854 * 03131730170101 U 1842 * 04132470468500 U 1374 * 04131840916631 U 10146 * 04131840916431 U 2160 * 03131840787832 U 7992 * 03131840580444 U 2017 * 03131840592631 U 1607 * 03131840761831 U 9788 * 04131840895431 U 11381 * 03131840560236 U 8070 * 04131840901631 U 8801 * 04131430134710 R 2039 * 08132458912200 U 16166 * 03131840552831 U 10162 * 03132270372250 U 1836 * 03132170513351 U 1810 * 01132450100350 U 266 * 04131830207034 U 1688 * 04131520324810 R 8896 * 02131620078506E U 8666 * 04132270150515 R 1465 * 04131430145501 R 2004 * 03132170506652 U 1385 03131391002255 U 2045 * 05132110731950 U 1308 * 03131811705515 U 34176 * 03131630106400 U 18 * 03131250144031 R 22070 * 07131250440881 R 9338 * 03131820061900 U 16626 * 09132231334351 U 5144 * 06131252017630 U 46530 * 03131520212200 R 7804 * 03131520210605 R 7813 * 03131520213420 R 7735 * 03131520215500 R 7817 * 03131520207400 R 7307 * 03131520224635 R 7554 * 03131520197630 R 9852 * 03131520242200 R 6288 * 03131520231720 R 7888 * 03131520210000 R 10473 * 03131520197620 R 8948 * 03131520217200 R 16273 * 03131520247000 R 8045 * 03131520190910 R 37600 * 04132140208900 U 394 * 06132171339550 U 1412 * 04131540657000 R 1005 * 03132370803600 R 33688 * 06131252022880 U 1215 * 04132610338800 U 788 * 03132320284201 R 10801 * 04132170646250 U 8726 * 10131830484532 R 1927 * 04132470499500 U 13928 * 09132360756800 R 6088 * 03131450161805 R 103 * 03131450160600 R 1120 * 03131450204401 R 1909 * 03131450163900 R 830 * 03131450190600 R 740 * 03131450194605 R 460 * 03131450156900 R 235 * 03131450164208 R 2009 * 03131450169900 R 8640 * 03131450186900 R 1689 * 03131450190200 R 8151 * 03131450200911 R 718 * 03131450190201 R 1236 * 03131450159700 R 835 * 03131450163500 R 935 * 03131450187700 R 1564 * 03131450201801 R 7740 * 03131450196200 R 1469 * 03131450164300 R 1337 * 03131450164210 R 532 * 03131450190101 R 242 * 03131450202001 R 1114 * 03131450163700 R 932 * 03131450159600 R 2100 * 03131450195607 R 1408 * 03132610272410 U 6493 * 04131540561618 R 89 * 04131540514028 R 1323 * 04131540561600 R 880 * 04131540641800 R 8323 * 04131540598210 R 1266 * 04131540522412 R 1071 * 04131540582410 R 2764 * 04131540544800 R 11483 * 04131540554400 R 17312 * 04131540516211 R 976 * 04131540513400 R 10665 * 04131540548600 R 9886 * 04131540650420 R 1868 * 04131540648610 R 1489 * 04131540646402 R 1295 * 04131540557010 R 2050 * 04131540500222 R 10203 * 04131540514009 R 9424 * 04131540645600 R 7819 * 04131540593600 R 894 * 04131540631800 R 1109 * 04131540587820 R 6635 * 04131540501816 R 1204 * 04131540575600 R 28126 * 04131540643600 R 5769 * 01131840242831 E U 10090 * 03131840541635 U 471 * 03131840541631 U 9662 * 03131840594033 U 1748 * 03131840594031 U 1919 * 04131840911431 U 11107 * 03131840569034 U 872 * 03131840569038 U 968 * 01131840045236 E U 2080 * 03131840781634 U 8041 * 03131840681431 U 10397 * 03131840591831 U 1966 * 03131840572231 U 1273 * 03131840744835 U 1182 * 03131840744831 U 1752 * 03131840768832 U 1348 * 04132140276900 U 1534 * 01131460048250E R 443 * 03131730170121 U 1818 * 03131620159105 R 737 * 06132281159952 U 1819 * 06132171403855 U 10299 * 04131540503618 R 965 * 03131620119907 R 641 * 06132171344652 U 14039 * 08132231171154 U 1766 * 04132160289813 R 31716 * 03131530177873 U 769 * 03131530413635 R 519 03131381648307 R 1532 03131381637005 R 898 * 04131530641633 R 567 * 04131530641631 R 1365 * 04131530658031 R 134 03131381628900 R 1484 * 03131530416436 R 1642 * 04131530550231 R 1953 * 03131530178252 U 1593 * 04131540648828 R 1072 * 03131530173405 U 1133 * 03131530173099 U 957 03131381603901 R 1008 * 04131410258300 U 4203 * 09131412116609 U 2696 * 07131410555019 U 9746 * 07131410555054 U 549 * 04131410291400 U 3724 * 08131412001100 U 20189 * 04131410338005 U 7695 * 04131410338006 U 12014 * 04131410287900 U 4140 * 03131410253803 U 20303 * 03131410173500 U 2975 * 03131410218102 U 7548 * 06131410464909 U 7855 * 03131410245501 U 10072 * 04131410315700 U 10115 * 03131410204300 U 8494 * 06131410443500 U 14511 * 04131410267900 U 2498 * 04131410339400 U 3411 * 08131430464800 R 2093 * 06131410460100 R 1910 * 06131410446602 U 9785 * 05131440368300 R 1541 * 04131410311000 U 21913 * 08132458912300 U 9956 * 03131620158238 R 544 03131391002264 U 2049 * 03131830120031 U 10497 * 04131540655808 R 461 * 03131540474622 R 1632 * 04131540655212 R 1572 * 04131540500400 R 1104 * 03132270383350 U 10340 * 03131410221302 U 9417 * 03131470866600 R 822 * 04132410300605 U 30742 * 06131520524300 R 16529 * 05132110749250 U 1206 * 07132237012800 U 41196 * 03132270376350 U 1844 * 03132371236700 R 9254 * 03132371286600 R 556 * 03132371267600 R 2082 * 03132371264701 R 4411 * 03132371256200 R 1609 * 03132371265300 R 1224 * 03132371279402 R 3365 * 03132371251601 R 1198 * 03132371281402 R 10222 * 03132371281300 R 10299 * 03132371285700 R 7726 * 03132371285701 R 141 * 03132371264201 R 659 * 03132371264202 R 1267 * 03132371242712 R 1003 * 03132371272305 R 11702 * 03132371261800 R 152 * 03132371246801 R 677 * 03132371261700 R 227 * 03132371284000 R 8111 * 05132110731951 U 1412 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131730522500 R 48397 * 04132140208914 U 440 * 09131842397632 U 1930 * 03132640363200 R 1754 * 03132640363100 R 1300 * 03132640363300 R 823 * 03132640332800 R 1541 * 03132640330900 R 93 * 03132640356500 R 1896 * 03132640340007 R 741 * 03132640340000 R 1234 * 03132640346200 R 1077 * 03132640322008 R 574 * 03132640363700 R 3039 * 03132640358000 R 1048 * 03132640354100 R 815 * 03132640321920 R 544 * 03132640329205 R 1272 * 03132640361400 R 675 * 03132640360700 R 530 * 03132640327600 R 10369 * 03132640324700 R 19095 * 03132640325300 R 39168 * 03132640325200 R 37190 * 03132640325400 R 34146 * 03132640322200 R 1358 * 03132640329807 R 2907 * 04132240169103 U 9396 * 04131540657010 R 994 04131390502600 U 1462 * 03132170533450 U 1710 * 07131250443281 R 997 * 04131230197379 U 26430 * 04132140208918 U 1990 * 05131730251903 U 1615 * 08131510750410 R 441 * 03132280793166 U 708 * 03132483855600 U 2028 * 03132320288203 R 2074 * 04132232053751 U 1764 * 04132110582950 U 2066 * 03132640453900 R 16069 * 03132410218203 U 12637 * 03132410218200 U 278 * 10131520815310 R 1611 * 02131221093100 E U 45704 * 03132320278800 R 701 * 04132170630800 U 8111 * 02132232016232 U 26546 * 03132212234502 U 2079 * 06132171343850 U 2210 * 05132290540300 R 8530 * 04131840846240 U 14065 * 06132540394300 R 1780 * 03131620123607 R 1381 * 04132160272810 R 2624 * 09132210421300 U 781 * 09132210464501 U 1810 * 09132210446811 U 28012 * 09132210446800 U 37204 * 09132210443704 U 1967 * 09132210437904 U 2059 * 10132210541200 U 2881 * 10132610971831 R 1228 * 09132210435401 U 1942 * 05132211312406 U 961 * 04132280914451 U 2047 * 04132280918846 U 10138 * 04132280923856 U 1452 * 04132280923857 U 1287 * 05132211316100 U 1920 * 05132211321317 U 1723 * 05132211321315 U 1914 * 05132211321607 U 1870 * 05132211318022 U 283 * 05132211318000 U 2052 * 05132211318015 U 2425 * 05132211317500 U 4100 * 05132211318400 U 1477 03131381621620 R 1900 03131381629805 R 1066 03131381625112 R 595 * 03131530177828 U 1518 03131381625700 R 1076 03131381626000 R 595 * 03131530177857 U 850 * 03131530174006 U 875 * 03131530172830 U 1738 * 04131820179406 U 14336 * 05132211311602 U 1740 * 05132211319104 U 1732 * 05132211319103 U 1330 * 05132211313300 U 2468 * 05132211311403 U 1984 * 05132211311406 U 1439 * 05132211307911 U 1834 * 05132211309604 U 1401 * 05132211309600 U 967 * 03132371286800 R 1234 * 03132371247300 R 8628 * 03132371231500 R 1009 * 03132371231101 R 4167 * 03132371242702 R 133 03131330467800 R 7810 * 03132110356050 U 7441 * 03131630120520 R 569 * 04132150206000 R 1475 * 03132270370000 U 607 * 04132310117030 R 15159 * 03132371244400 R 1797 * 03132371250400 R 399 * 03132371248631 R 1091 * 03132371248605 R 154 * 03132371237002 R 1217 * 03132371240901 R 512 * 03132371242000 R 1733 * 03132371243805 R 1875 * 03132371234000 R 1984 * 03132371234001 R 1870 * 03132371248608 R 13307 * 03132371267000 R 7807 * 06132130334100 U 3299 * 04132240156400 U 8895 * 04131520263137 R 758 * 03131520171100 R 10011 * 03132371232210 R 19993 * 04132240172200 U 8520 * 06132456661333 U 2234 * 04132454419810 U 8842 * 08132458843300 U 23258 * 03132483779705 U 22413 * 04132454416600 U 34925 * 03132410228111 U 1946 * 05132410382004 U 131 * 03132410223500 U 1810 * 03132410228104 U 7789 * 08132458869700 U 9503 * 06132470795300 U 1316 * 07132457776200 U 17267 * 06132171376952 U 3333 * 04132240167700 U 8917 * 08131510750745 R 1432 06131311253113 U 17327 * 03132170528350 U 1838 * 03131450160200 R 1273 * 03131450198008 R 397 * 03131450192005 R 1232 * 03131450161800 R 516 * 03131450161700 R 261 * 03131450164200 R 1200 * 03131450160500 R 340 * 03131450160501 R 89 * 03131450161102 R 756 * 03131450161100 R 1904 * 03131450191703 R 873 * 03131450160105 R 1582 * 03131450169800 R 815 * 03131450160101 R 371 * 03131450186400 R 965 * 03131450178902 R 606 * 03131450186402 R 882 * 03131450191607 R 3251 * 03131450196501 R 7759 * 03131450157502 R 598 * 03131450158500 R 111 * 03131450192701 R 1733 * 03131450184700 R 2137 * 03131450166200 R 384 * 03131450161502 R 1039 * 09132210445000 U 9593 * 09132210445200 U 12651 * 09132210465400 U 8483 * 09132210444105 U 9914 * 09132210465606 U 1780 * 09132210425100 U 563 * 09132210443100 U 1405 * 09132210473700 U 1461 * 09132210433302 U 1584 * 09132210464500 U 1779 * 04132610418115 U 2121 * 03132320278700 R 739 * 03131630132119 R 1431 * 03131450162511 R 656 * 03131450164701 R 976 * 03131450164700 R 1139 * 03131450157800 R 1416 * 03131450162505 R 1387 * 03131450165600 R 1782 * 03131450157300 R 4380 * 03131450157400 R 1880 * 03131450164205 R 1699 * 03131450200704 R 782 * 03131450200705 R 1005 * 03131450200600 R 1881 * 03131450166600 R 494 * 03131450159706 R 1553 * 03131450192500 R 1711 * 03131450167100 R 1826 * 03131450203200 R 299 * 03131450203400 R 8649 * 03131450196800 R 8076 * 03131450193902 R 448 * 03131450197100 R 113 * 03131450195803 R 1631 * 03131450194500 R 1888 * 03131450161701 R 1171 * 03131450161705 R 624 * 05132211308700 U 1430 * 05132211314100 U 140 * 06132456658700 U 9438 * 06132171349650 U 1396 * 04132150225589 R 2147 * 03132250309000 R 1341 * 03132250313300 R 1931 * 03132150192656 R 2666 * 03132150198625 R 1066 * 04132150232037 R 1994 * 03132150196511 R 873 * 04132150230000 R 1958 * 04132150232035 R 911 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150192933 R 1806 * 04132150217020 R 1212 * 04132150225307 R 1632 * 04132150218435 R 1468 * 03132150192910 R 1450 * 04132150245735 R 1454 * 03132150192997 R 1908 * 03132250348150 R 1942 * 03132250359150 R 1192 * 04132150215608 R 2108 * 03132150191199 R 2440 * 03132150196420 R 2005 * 03132150198624 R 1679 * 04132150225780 R 1701 * 04132150218432 R 796 * 03132250339550 R 1504 * 05131250297181 R 2472 * 05131250263081 R 9708 * 05131250308812 U 1137 * 05131250310031 R 1233 * 05131250300700 R 1075 * 05131250277010 U 1263 * 05131250303042 U 409 * 05131250301231 R 1489 * 04131250247981 R 8439 * 04131250216822 U 1486 * 04131250224331 R 3790 * 04131250231439 R 8541 * 04131250259081 R 1366 * 04131250259080 U 1747 * 05131250305781 R 1409 * 03132371237903 R 1347 * 03132371237901 R 715 * 03132371278300 R 8799 * 03132371248651 R 1344 * 03132371240100 R 108 * 03132371242100 R 2074 * 03132371233900 R 464 * 03132371238100 R 1652 * 03132371248632 R 654 * 03132371248639 R 1941 * 03132371248624 R 1356 * 03132371231808 R 1411 * 03132371232801 R 91 * 04132483967301 U 16601 * 01131840253846 E U 8819 * 03131470866604 R 719 * 03132270376700 U 591 * 05131450303600 R 1503 * 05131450286601 R 1566 * 05131450300000 R 9099 * 04131450249800 R 125 * 04131450249702 R 3584 * 04131450249701 R 1386 * 04131450205746 R 1955 * 04131450205749 R 2794 * 03131450150101 R 1581 * 05131450291209 R 128 * 05131450285200 R 1836 * 02131450107700 E R 1819 * 02131450119800E R 852 * 02131450119804 E R 642 * 02131450119702E R 1489 * 02131450141501 E R 1994 * 03132170464450 U 265 * 07131450492800 R 8119 * 04132240162604 U 12325 * 06132171360050 U 6608 * 05131250281631 R 20844 * 05131250278495 R 16175 * 03131250193881 R 1933 * 03131250193885 R 1613 * 05131250273981 R 11195 * 05131250303231 R 1139 * 05131250302301 U 1536 * 05131250284970 U 2859 * 05131250284940 R 1286 * 05131250280165 U 1031 * 05131250280167 U 979 * 04131250231000 R 10815 * 05131250304031 R 867 * 04131250248786 U 848 * 04131250244837 U 7840 * 04131250217263 U 3628 * 05131250275181 R 435 * 04131250214256 U 10214 * 05131250270090 R 8383 * 05131250272996 U 980 * 06131250339900 R 2991 * 05131250284731 R 1906 * 05131250284730 U 8134 * 05131250284700 U 504 * 04131250242181 R 7781 * 04131410329600 U 16259 * 04131410322301 U 10172 * 09132271030100 U 981 * 03132310139092 R 8738 * 03132170462752 U 488 * 06132456636777 U 1011 * 04132140209105 U 682 * 06131410447500 U 1854 * 04131540563800 R 1893 * 04131540530404 R 1416 * 04131540530430 R 6149 * 04131540637410 R 1712 * 04131540564038 R 89 * 04131540561400 R 1206 * 04131540564022 R 1311 * 04131540564012 R 1755 * 04131540606200 R 1588 * 04131540606420 R 282 * 04131540606214 R 3058 * 03131540486842 R 1821 * 04131540518016 R 1728 * 04131540637400 R 1559 * 04131540543800 R 4042 * 04131540509800 R 13577 * 04131540520612 R 1564 * 04131540637010 R 2748 * 04131540660000 R 807 * 04131540548000 R 643 * 04131540547610 R 7024 * 04131540548010 R 1154 * 04131540643010 R 337 * 04131540524002 R 12472 * 03132212234202 U 8548 * 04131250224981 R 1851 * 04131250248449 U 1089 * 05131250293731 R 124 * 05131250303031 R 1964 * 05131250300631 R 11135 * 04131250215481 R 13614 * 05131250309537 U 770 * 05131250309536 U 808 * 05131250309539 U 89 * 05131250308880 U 1707 03131330396428 U 8269 * 09131511888000 R 3370 * 04132250448800 R 6354 * 10132150444500 R 1324 * 04132250454800 R 8750 * 07132150340111 R 2007 * 10132150458800 R 8231 * 04132250444300 R 4018 * 04132250450900 R 6092 * 06132150289837 R 791 * 04132250471300 R 1252 * 05132150258300 R 1239 * 05132150258315 R 1486 * 04132250470100 R 2328 * 06132150296400 R 8914 * 06132150294000 R 2474 * 06132150290058 R 8994 * 04132250452601 R 1268 * 10132150437713 R 1825 * 10132150437714 R 1545 * 10132150461507 R 589 * 10132150461704 R 1455 * 03132150198615 R 9230 * 09132150378800 R 1661 * 05132150268500 R 1593 * 10132150446320 R 1962 * 10132150446300 R 1991 * 03132160221900 R 236 * 03131410192600 U 4855 * 06132171349653 U 1799 * 04131540631200 R 1296 * 06132456658710 U 16946 * 03132170546850 U 864 * 04131820179000 U 4447 * 04132270131300 U 15476 * 04132270132708 U 9508 * 04132270125418 U 9497 * 04132270157200 U 6111 * 04132270151100 U 13522 * 04132270148616 R 16173 * 04132270119800 U 9613 * 04132270150009 R 30229 * 04132270150100 U 9837 * 04132270149700 U 11314 * 03131840570632 U 1199 * 02131620117061 E R 3598 * 04132150206104 R 1605 * 03132150190007 R 1756 * 03132150191297 R 1319 * 04132150225750 R 1540 * 03132250311600 R 766 * 03132150191513 R 303 * 03132150189803 R 1891 * 03132250306950 R 4333 * 04132150225672 R 2089 * 04132150232040 R 895 * 03132150191336 R 1766 * 03132150190200 R 1919 * 05131640503900 R 1671 * 04132150213204 R 2153 * 04132150225731 R 3077 * 04132150217407 R 739 * 03132150195231 R 1363 * 04132150218408 R 1582 * 03132250313000 R 2467 * 03132250322850 R 851 * 04132150208000 R 1703 * 04132150225698 R 1398 * 03132150195712 R 2793 * 03132150195238 R 1739 * 04132150224900 R 1437 * 04132150223300 R 2342 * 03132270377800 U 5220 * 05132110749150 U 2483 * 06131410443201 U 124 * 06131410443300 U 1939 * 05131440367412 R 89 * 04131410336900 U 7632 * 04131410260107 U 10934 * 04131410278402 U 767 * 04131410278202 U 2159 * 04131410260113 U 1665 * 04131410260112 U 1689 * 04131410260106 U 1465 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131460249801 R 9610 * 05131460249852 R 10453 * 05131460249850 R 2793 * 04131410257500 U 9163 * 03131410206100 U 3359 * 05131440368201 R 4823 * 05131440361400 R 1519 * 04131430158209 R 4260 * 04131430159301 R 4235 * 04131410260800 U 3249 * 03131410199500 U 6026 * 03131410253002 U 8032 * 03131410256000 U 10745 * 03131410175800 U 2927 * 05131410415901 U 6671 * 04132150206105 R 727 * 04132270156907 R 9501 * 04132270129904 R 3285 * 04131230194483 U 1749 * 05131230229539 U 1164 * 04131230190731 U 13537 * 05131230229531 U 1036 * 04131230219931 U 9096 * 04131230194431 U 1627 * 04131230194481 U 1618 * 03131230146128 U 2259 * 04131230206631 U 7769 * 04131230203184 U 718 * 04131230197431 U 1049 * 03131230129233 U 1481 * 04132240154612 U 14638 * 06132171376050 U 7833 * 03132170471250 U 1734 * 09132271030150 U 1138 * 08131510750422 R 1134 * 06132470798300 U 774 * 03132262392551 U 37953 * 04132110602850 U 5595 * 06132171418353 U 8227 * 09132271036550 U 1994 * 04132270133100 U 1861 * 03132170525052 U 8823 * 03132640354800 R 1372 * 03132640333600 R 9959 * 03132640354600 R 1870 * 03132640354500 R 11386 * 03132640356300 R 1073 * 03132640358400 R 713 * 03132640359500 R 1108 * 03132640345000 U 3818 * 03132640325500 R 118 * 03132640323900 R 181 * 03132640324000 R 2030 * 03132640323700 R 1682 * 03132640323800 R 131 * 03132640333800 R 814 * 03132640333700 R 1538 * 03132640320300 R 6712 * 03132640320400 R 950 * 03132640323000 R 5638 * 03132640323600 R 1352 * 03132640332405 R 716 * 03132640332400 R 1617 * 03132640339600 R 1888 * 03132640335900 R 3460 * 03132640330800 R 966 * 03132640331100 R 1132 * 03131450179101 R 1396 * 03131450191502 R 1071 * 03131450188100 R 2726 * 03131450201805 R 19496 * 03131450173002 R 128 * 07131420295211 U 6420 * 03131450198007 R 1687 * 03131450204800 R 1923 * 03131450203600 R 150 * 03131450165500 R 1734 * 03131450165801 R 1894 * 03131450156700 R 533 * 03131450192000 R 514 * 03131450161501 R 1372 * 03131450157500 R 661 * 04132234014700 U 1907 * 06132171344750 U 36457 * 03132320290105 R 1570 * 04132211303806 U 1645 * 04132280928951 U 4129 * 04132280913351 U 3839 * 04132280914855 U 1999 * 04132280919363 U 671 * 04132211292204 U 14428 * 03132270302651 U 10781 * 04132280926462 U 1330 * 04132280894253 U 1183 * 05132211318016 U 32 * 05132211318012 U 1630 * 03132282554800 U 46369 * 04132280889169 U 40014 * 04132280915051 U 22675 * 04132280929671 U 14095 * 04132211285500 U 17728 * 04132211284305 U 17882 * 04132280914251 U 18523 * 04132280911760 U 19667 * 04132211284100 U 25256 * 04132211298702 U 14763 * 04132211305801 U 16506 * 04132280906461 U 22064 * 04132280929562 U 1608 * 04132280913474 U 10217 * 07131520622320 R 8276 * 07131420295261 R 776 * 04132232004851 U 1981 * 07132171523052 U 127 * 06132171369950 U 20612 * 04132160290762 R 474 * 05131811952300 U 6477 * 03132160244608 R 89 * 06132171369850 U 33108 * 03132610251225 U 13803 * 05132620454000 U 13434 * 05132620431600 U 14167 * 05132620453200 U 13561 * 05132620455700 U 12927 * 05132620417500 U 11194 * 06132620514000 U 14272 * 05132620429408 U 15917 * 05132620458500 U 10087 * 05132620504300 U 15888 * 05132620455400 U 17393 * 05132620455000 U 17180 * 05132620456100 U 10646 * 05132620402600 U 19900 * 06132620558000 U 10252 * 05132620440400 U 9803 * 05132620448600 U 9508 * 05132620395600 U 7729 * 06132620558709 U 6205 * 05132620417800 U 7783 * 05132620431700 U 26998 * 05132620460600 U 8292 * 05132620447700 U 9181 * 05132620372400 U 11428 * 05132620414400 U 7950 * 03131811723100 U 9166 * 03132270377850 U 3199 * 03132170570050 U 8264 * 04131440282002 R 1857 * 04132110657351 U 1807 * 04132110657352 U 694 * 04132110657350 U 10917 * 05132171024950 U 1323 * 04131730211700 R 8665 * 04132150210107 R 1770 * 03132270372000 U 2109 * 05132110720851 U 16649 * 03131520202305 R 608 * 03131520232859 R 490 * 03131520212820 R 834 * 03131520212400 R 865 * 03131520212800 R 820 * 03131520247120 R 1211 * 03131520247220 R 2012 * 03131520247100 R 2107 * 03131520183300 R 53 * 03131520251405 R 1624 * 03131520233630 R 1744 * 03131520230100 R 841 * 03131520171920 R 1207 * 03131520172000 R 1125 * 03131520199800 R 2058 * 03131520250425 R 1792 * 03131520168405 R 756 * 03131520199110 R 134 * 03131520199120 R 2742 * 03131520207700 R 124 * 03131520207705 R 263 * 03131520199100 R 466 * 03131520216700 R 1411 * 03131520216720 R 890 * 03131520224630 R 1430 * 05131640512201 R 8797 * 03131450190100 R 1469 * 03131450165700 R 7885 * 03131450194902 R 1428 * 03131450157102 R 1891 * 03131450191501 R 1582 * 03131450165400 R 947 * 03131450188200 R 2694 * 03131450200800 R 2104 * 03131450197800 R 6575 * 03131450163603 R 8341 * 03131450187200 R 5309 * 03131450191800 R 1936 * 03131450198600 R 900 * 03131450194906 R 1648 * 03131450194900 R 1344 * 03131450200803 R 1893 * 04131540573222 R 15293 * 08132458824300 U 10193 * 09132271036551 U 1636 * 04132240164700 U 15730 * 06132171379550 U 8858 * 03131520229700 R 1039 * 03132150192631 R 1929 * 03132320281000 R 404 * 03132610215710 U 1064 * 04131540517200 R 1576 * 04131540582222 R 720 * 04131540589400 R 2036 * 04131540649012 R 1556 * 04131540649000 R 1241 * 04131540530624 R 1217 * 04131540613000 R 1792 * 04131540574404 R 530 * 04131540586600 R 1713 * 04131540598605 R 836 * 04131540530414 R 124 * 04131540502010 R 3117 * 04131540502000 R 1842 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540535012 R 919 * 04131540534800 R 2149 * 06131410447502 U 2073 * 05132140368600 U 958 * 06132171327850 U 11400 * 04132360300601 R 1354 * 04132360321500 R 8769 * 03132212234400 U 8261 * 06131450379637 R 10091 * 03132610203611 U 9848 * 05132550550581 R 1864 * 06132171338550 U 17278 * 02132160170135E R 1972 * 04131530645437 R 1595 * 04131530645440 R 1584 * 03131530173653 U 813 * 03131530173667 U 1169 * 03131540477200 R 1763 * 03131530453833 R 1830 03131381669500 R 1067 03131381669510 R 634 * 06132171340055 U 1370 * 03131840795631 U 1175 * 03131840795431 U 1918 * 03131840653031 U 1984 * 04131530647631 R 1010 * 04131530647431 R 1221 * 03131840699431 U 1707 * 03131840733045 U 10221 * 03131840562038 U 922 * 03131840612831 U 1344 * 03131840806632 U 10175 * 03131840806631 U 1778 * 03131840687232 U 1465 * 03131840752831 U 9077 * 04131840899433 U 2366 * 04131840899431 U 754 * 03131840744437 U 1777 * 03131840744431 U 969 * 03131840744631 U 1679 * 03131840688235 U 1288 * 03131840574436 U 11117 * 04131840916838 U 7968 * 04131840856631 U 8062 * 03131840752431 U 10426 * 03131840718631 U 9916 * 04131840829237 U 6654 * 03131410234900 U 3671 * 04132280927373 U 744 * 04132270158906 R 8056 * 03132270383650 U 1604 * 07132110942050 U 1540 * 03132310152190 R 7844 * 03132270382550 U 530 * 05132110744150 U 2136 * 04132150210100 R 1833 * 06131510560923 R 1110 * 03132640324600 R 691 * 02132640293400E R 2659 * 03132640333300 R 7849 * 03132640325700 R 793 * 03132640322000 R 430 * 03132640362500 R 2942 * 03132640352100 R 1344 * 03132640322500 R 160 * 03132640352200 R 1746 * 03132640363000 R 1662 * 03132640320707 R 8062 * 03132640363009 R 313 * 03132640340400 R 140 * 03132640342600 R 1634 * 03132640342700 R 1471 * 03132640330500 R 1277 * 03132640329900 R 1405 * 03132640336407 R 109 * 03132640354300 R 1548 * 04132640619800 R 378 * 04132640619900 R 1620 * 03132640339500 R 1069 * 03132640321300 R 8483 * 03132640339900 R 8063 * 03132640334000 R 1618 * 05132110725950 U 10608 * 03132270383900 U 1740 * 08131510750424 R 891 * 04132483947805 U 6038 * 04132454466911 U 8081 * 04132483969700 U 1617 * 09132271036700 U 1984 * 06132171407550 U 9639 * 03131450201400 R 8483 * 03131450162512 R 6362 * 05132320776902 R 604 * 04132410340051 U 21085 * 03131221144703 U 14312 * 03132640363600 R 11757 * 03132640334200 R 4728 * 03132640322900 R 1591 * 03132640337400 R 1954 * 03132640333100 R 14868 * 03132640351600 R 410 * 03132640326300 R 89 * 03132640327500 R 681 * 04131440294600 R 11087 * 04131230213281 U 17582 * 04131230212682 U 10225 * 06132171339350 U 10505 * 04131410322500 U 813 * 04131440294601 R 153 * 07131730328604 U 5692 * 05132320776918 R 757 * 06132171376950 U 15264 04131380553205 U 1874 * 04131440285502 R 2042 03131381671609 R 953 03131381673708 R 1496 03131381658900 R 1051 * 04131530584635 R 1746 * 03131540477210 R 1562 * 04131530572436 R 1477 * 04131530539036 R 682 03131381653602 R 162 * 03131530177814 U 2454 03131381624000 R 660 03131381624011 R 732 * 03131530427431 R 1149 * 04131530484831 R 1395 * 04131530584633 R 364 * 03131530172837 U 693 03131381600116 R 1354 03131381673702 R 131 * 06131540864200 R 10842 * 06131540864000 R 8125 * 04131830199581 U 20281 * 06132230977251 U 628 * 09132239020000 U 22258 * 03131211546000 U 13259 * 04131630151807 R 7956 * 06132171360650 U 10710 * 04131520274620 R 8374 * 06132171360651 U 27050 * 03131830133933 U 1551 * 03132212234503 U 2065 * 03132320265200 R 960 * 03131450164500 R 3889 * 05132211314102 U 482 * 05132211315406 U 2035 * 05132211323200 U 1955 * 05132211323202 U 873 * 05132211316000 U 1349 * 05132211317903 U 1453 * 05132211317907 U 1822 * 05132211322917 U 773 * 05132211322903 U 2003 * 05132211315504 U 1109 * 05132211318502 U 1209 * 05132211315001 U 1912 * 05132211309502 U 2797 * 05132211323415 U 1110 * 05132211323401 U 1194 * 05132211321605 U 532 * 05132211321601 U 1530 * 05132211319204 U 1328 * 05132211314700 U 1846 * 05132211319206 U 850 * 05132211312100 U 1764 * 05132211317000 U 3504 * 05132211320600 U 696 * 05132211313900 U 1718 * 05132211312511 U 1374 * 06131630269204 R 1463 * 06132171353050 U 10120 * 06131730314928 U 1144 * 08132641119700 R 3061 * 03132212188104 U 2689 * 03131410241312 U 8973 * 05131811952302 U 8213 * 06131730315003 U 1538 * 03132170524850 U 13757 * 03131811723103 U 958 * 10132150435807 R 507 * 10132150432391 R 1711 * 04132250444800 R 1657 * 08132158033300 R 17482 * 04132250459400 R 158 * 04132250459300 R 175 * 10132150444000 R 8345 * 06132150277508 R 383 * 05132150272204 R 94 * 05132150272200 R 982 * 04132250462800 R 877 * 05132150258600 R 2423 * 05132150258704 R 14674 * 05132150258612 R 1880 * 09132150370928 R 969 * 10132150425312 R 2084 * 05132150265606 R 1487 * 05132150266238 R 1532 * 09132150407104 R 999 * 09132150407100 R 1254 * 04132270132505 R 10059 * 05132610544602 U 2164 * 05132170948750 U 1536 * 03132270371550 U 788 * 02132240062300E U 17039 * 05132110724351 U 2712 * 04132270159300 U 8196 * 03131830103381 U 11521 * 07132110919050 U 2113 * 06132171379450 U 16602 * 04132410322701 U 9123 * 03131840598231 U 8961 * 03131840733067 U 8869 * 03131840610031 U 9435 * 04131840895031 U 11347 * 03131840579632 U 7991 * 03131840636835 U 9483 * 03131840705631 U 10962 * 04131840849231 U 7947 * 03131840568035 U 8342 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840678435 U 8898 * 04131840821439 U 9392 * 03131840704631 U 8152 * 03131840704635 U 8806 * 03131840725831 U 10493 * 02131840495431 E U 15817 * 03131840755432 U 11106 * 04131840860033 U 10395 * 04131840847835 U 11260 * 04131840847831 U 10311 * 03131840676031 U 10229 * 03131840618431 U 10767 * 04131840814832 U 10544 * 03131840616032 U 15051 * 03131840715431 U 11188 * 03132270323000 U 8401 * 08131412072302 U 1286 * 03131450162507 R 737 * 03131450168202 R 1056 * 03131450168200 R 1136 * 03131450162000 R 1911 * 03131450198402 R 1745 * 03131450157200 R 595 * 03131450185001 R 309 * 03131450185000 R 1379 * 03131450166700 R 1464 * 03131450194600 R 7941 * 03131450182200 R 1361 * 03131450204000 R 1535 * 03131450162800 R 1356 * 03131450202000 R 1158 * 03131450198000 R 833 * 03131450192603 R 641 * 03131450185400 R 1502 * 03131450192404 R 1833 * 03131450160800 R 2147 * 03131450188500 R 1450 * 03131450200201 R 1127 * 03131450204100 R 8806 * 03131450192702 R 8595 * 03131450161300 R 23013 * 04132550445231 U 8161 * 06132171366652 U 10598 * 03132640402200 R 20639 * 04131830198682 U 1152 * 04131430153600 R 969 * 06132171366650 U 862 * 04131830178031 U 1420 * 06132230979256 U 573 * 04132630326500 U 7659 * 04132320414400 R 9936 * 04131430154200 R 361 * 05132150266240 R 9030 * 07132150338819 R 1233 * 07132150338812 R 1821 * 06132150302503 R 1822 * 04131680221800 R 1730 * 06131730319009 U 391 * 05132130284703 U 21527 * 06132171353250 U 2085 * 03132282585200 U 1188 03131320234314 U 1402 * 03131840586849 U 275 * 03131840590035 U 790 * 03131840590032 U 870 * 03131840594235 U 1733 03131320225600 U 1710 03131320225602 U 1537 * 04131680221802 R 721 * 08131830387081 U 10629 * 06132171371250 U 5710 * 03132370830500 R 1506 * 03132371231100 R 1331 * 03132371231109 R 275 * 03132371236100 R 647 * 03132371236104 R 578 * 03132371236802 R 8874 * 03132371247004 R 1177 * 03132371236911 R 1163 * 03132371243802 R 625 * 03132371236902 R 784 * 03132371248643 R 2148 * 03132371237000 R 1652 * 03132371235900 R 1963 * 03132371242716 R 2728 * 03132371230908 R 1964 * 03132371230910 R 759 * 03132371230904 R 1218 * 03132371230909 R 9346 * 03132371230912 R 784 * 03132371237103 R 927 * 03132371238201 R 426 * 03132371237800 R 9502 * 03132371235503 R 406 * 03132371237501 R 7949 * 03132371237504 R 1980 * 03132371235404 R 1205 * 04131820184701 U 4301 * 03131840725232 U 8361 * 03131840571031 U 9456 * 04131840901232 U 10570 * 03131840603837 U 6060 * 03131840603831 U 5249 * 03131840722431 U 16042 * 04131840856031 U 13560 * 03131840731035 U 11547 * 04131840916831 U 7819 * 03131840543631 U 8133 * 03131840682031 U 9875 * 03131840594431 U 8418 * 03131840801031 U 11301 * 03131840611631 U 7864 * 03131840590066 U 8956 * 03131840767231 U 11465 * 03131840680636 U 8564 * 03131840604631 U 8712 * 03131840733061 U 8856 * 03131840592033 U 9875 * 03131840734832 U 9761 * 04131840850637 U 8306 * 04131840916836 U 8461 * 03131840720233 U 9646 * 03132270323003 U 2135 * 03132250315950 R 2271 * 03132610182214 U 3322 * 06132640928500 R 975 * 03132320289300 R 3038 * 04132640547900 R 950 * 04132171183150 U 6052 * 06132260927116 U 16713 * 06132171345550 U 1809 * 03132640402800 R 10766 * 04131410328800 U 9996 * 04131430159704 R 1148 * 03132320278804 R 1844 * 06132171345650 U 2145 * 04132320418907 R 1781 * 04132640547902 R 971 03131381671608 R 968 * 04131530563263 R 117 * 03131530177670 U 975 * 04131530678031 R 2086 03131381659901 R 814 03131381667600 R 1867 * 04131530613838 R 815 * 04131540619210 R 2021 * 04131540619200 R 1778 * 04131530550631 R 566 03131381656400 R 1245 03131381656450 R 1413 * 03131530178535 U 751 03131381629500 R 1635 * 03131530418437 R 1840 03131381627400 R 991 * 04131530677031 R 1092 * 03131530419042 R 323 03131381647100 R 1024 * 03131530172474 U 2943 * 03131530178250 U 4109 * 03131530444232 R 2634 * 04131530652231 R 596 * 03131530177666 U 182 * 03131530177671 U 1000 * 03131450162606 R 116 * 03131450158700 R 1293 * 03131450194603 R 1103 * 03131450162307 R 1220 * 03131450162503 R 14963 * 03131450161500 R 1943 * 03131450162605 R 1424 * 03131450167200 R 939 * 03131450167205 R 8307 * 03131450154901 R 708 * 03131450168900 R 2062 * 03131450162301 R 1743 * 03131450198400 R 1066 * 03131450200700 R 334 * 03131450203000 R 5534 * 03131450203306 R 344 * 03131450199600 R 3318 * 06132171351650 U 881 * 05132180410053 R 527 10131382220200 U 176 * 04131540652014 R 402 * 04132310115554 U 8116 * 06131822046100 U 1504 * 02132270244150E U 1894 * 05132110690051 U 8011 * 04131811834715 U 14996 * 04132280910552 U 10363 * 04132270157700 U 11382 * 07132110888950 U 16792 * 04132320384700 R 8010 * 04132320384702 R 8595 * 04132320359704 R 506 * 04132310122372 R 676 * 03132310148510 R 9104 * 03132310150800 R 9991 * 03132310150980 R 125 * 04132310115123 U 1182 * 03132310136380 R 2962 * 04132320350041 R 7953 * 04132310115628 U 6140 * 04132310118410 R 4076 * 04132310118420 R 19028 * 03132310136400 R 1760 * 03132310136402 R 1549 * 03132310136503 R 938 * 04132320379606 R 2027 * 04132310112031 R 739 * 04132310112820 R 1454 * 03132310137300 R 22472 * 03132520528331 R 1476 * 04131830209031 U 13906 06131311241816 U 53426 * 05132110690250 U 1348 * 07132641056900 R 1019 * 03132270372400 U 1976 * 03131520224600 R 1262 * 03131520247210 R 1457 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520247200 R 1787 * 03131520247205 R 711 * 03131520224900 R 1347 * 03131520224700 R 849 * 03131520215630 R 1120 * 03131520215600 R 1086 * 03131520215620 R 1271 * 03131520208020 R 3006 * 03131520218000 R 1747 * 03131520218020 R 882 * 03131520183407 R 1609 * 03131520183405 R 1209 * 03131520183310 R 949 * 03131520183409 R 1243 * 03131520242015 R 1852 * 03131520211100 R 1364 * 03131520205400 R 1248 * 03131520211500 R 1176 * 03131520210610 R 1285 * 03131520207410 R 1765 * 03131520210600 R 1446 * 03131520245610 R 2074 * 03131520205900 R 1627 * 10132450398117 U 1638 04131320317817 U 1247 * 04132150223240 R 1733 04131320317827 U 1970 * 04132320350003 R 6622 * 06132640928600 R 1642 * 08131412072304 U 1278 * 10132450396535 U 10537 * 03131450195609 R 871 * 03131450195102 R 1331 * 03131450179300 R 1018 * 03131450204002 R 14023 * 03131450186401 R 1699 * 03131450203303 R 1720 * 03131450179302 R 2210 * 05132140293500 U 2092 * 03131230129083 U 474 * 06131230870731 U 8487 * 03132320272600 R 14887 * 06132171345450 U 1867 * 04132240160600 U 31297 * 04132231997860 U 5264 * 04132240160700 U 20813 * 03132470384000 U 859 * 04132231989369 U 3691 * 04132232016651 U 7935 * 03132140195107 U 15647 * 03131230129231 U 644 * 06132171338850 U 2054 * 03131211531900 U 14702 * 03131520182500 R 414 * 03131520222400 R 264 * 06131520527200 R 1991 * 03131520214800 R 1945 * 03131520233123 R 1684 * 03131520166705 R 1753 * 03131520154900 R 1009 * 06132171332250 U 15931 10131382222700 U 709 * 04132270125300 U 8638 * 04132270133300 U 8041 * 04132270119600 U 6068 * 04132270100512 R 13679 * 04132270162862 U 7873 * 04132270145009 U 9765 * 04132270152879 U 8403 * 04132270157014 R 8186 * 04132270163201 R 11030 * 04132270157702 U 18229 * 08131520679110 R 1365 * 04131230197781 U 14471 * 08132641122805 R 13099 * 06132171332361 U 96 * 03132170524851 U 17255 * 08131520679120 R 701 * 06132171332350 U 1834 * 04132483935500 U 2028 * 05132110740855 U 2174 * 10132261038400 U 24661 * 04131410330800 U 14639 * 06131460327054 R 668 * 06131460327056 R 29349 * 05131410412302 U 17777 * 04131410262100 U 1854 * 04131410295700 U 3347 * 04131410329201 U 23507 * 03131410246403 U 45044 * 04131410321000 U 6773 * 02131412622100 E U 8731 * 04131410318000 U 34720 * 03131460113050 U 1901 * 03131410217400 U 15214 * 04131410291600 U 2954 * 04131410321002 U 5835 * 03131410170704 U 13044 * 06131812006200 U 32343 * 05132110740850 U 5670 * 03132280789951 U 14772 * 06132456638175 U 1040 * 06132260890305 U 1877 * 08132612021000 R 1860 * 08131810800600 U 11259 * 07132110889150 U 14901 * 04131830176831 U 15216 * 03131811759416 U 9185 * 03131230120531 U 4861 * 03131230120581 U 1402 * 03131230120231 U 1402 * 03131230120232 U 10008 * 03131230120539 U 6082 * 03131230120485 U 13631 * 03131230120981 U 1519 * 03131230120985 U 14654 * 03131230120988 U 979 * 04131230186431 U 20975 * 04132550438231 R 9704 * 07132530684301 R 1344 * 07132530703200 R 1579 * 04132550438232 U 950 * 04132550440281 R 1400 * 04132550440331 R 911 * 04132550448632 U 1228 * 04132550448634 U 979 * 04132483910000 U 44186 * 03131221139703 U 11752 * 03131840617231 U 15612 * 03131840661631 U 13459 * 03131840722635 U 10577 * 03131840594234 U 10103 * 04131820219200 U 14647 * 04131820184700 U 16786 * 03131840783631 U 19373 * 03131840781652 U 15165 * 03131840573232 U 20078 * 03131840770635 U 21300 * 03131840673431 U 17113 * 03131840604038 U 14840 * 04131840916837 U 15058 * 03131840600631 U 10003 * 03131840633232 U 2053 * 04131840888231 U 2054 * 03131840549231 U 9108 * 03131840751835 U 1017 * 03131840751831 U 1641 * 04132290485701 R 17712 * 03131840660831 U 1672 * 03131840544231 U 16912 * 04131840874831 U 13588 * 02131840276831 E U 9149 * 03131840544431 U 5623 * 03131520154910 R 1210 * 03131520218610 R 447 * 03131520212701 R 1063 * 03131520206320 R 791 * 03131520208420 R 89 * 03131520231330 R 1803 * 03131520215510 R 154 * 03131520218130 R 1650 * 03131520223010 R 1274 * 03131520204625 R 776 * 03131520203502 R 521 * 03131520218810 R 1047 * 03131520225000 R 918 * 03131520216520 R 308 * 03131520232875 R 672 * 03131520232735 R 872 * 03131520232780 R 711 * 03131520234724 R 1929 * 04131430165200 R 1067 * 06132430834600 U 9574 * 03132212234200 U 1702 * 03132280801257 U 2092 * 03132280801251 U 843 * 03132280801259 U 1380 * 05132140295418 U 1585 * 04131430165204 R 1129 * 04131221224900 U 2993 * 03131620125503 R 1721 * 03132282581500 U 710 * 05132280930813 U 1178 * 04132280874165 U 1350 * 03132282581400 U 14033 * 04132410340178 U 7896 04131380559500 R 22757 04131380559506 U 282 04131380564600 R 19910 * 04132410300620 U 13565 05131380569719 U 1957 04131380527410 U 6874 * 04132410303105 U 9537 * 03132170511455 U 15249 * 06132171344350 U 10081 * 06131630269206 R 1172 * 03131730164101 U 9783 * 06132171387650 U 13310 * 04132110437953 U 8407 * 06132171367150 U 9502 * 06132620571600 U 427 * 06131630269201 R 900 * 08131721024600 R 220 * 05132620494800 U 8957 * 05131250268986 R 1741 * 06132620571610 U 8512 * 04131440284200 R 7898 * 06132620579800 U 8754 * 09131721121800 R 1508 * 04131230187036 U 89 * 04131230187931 U 1048 * 04131230187831 U 8636 * 04131620186300 R 1750 * 06131630269800 U 1205 * 05131220302000 U 5810 * 05131220301800 U 13854 * 05132110688555 U 1994 * 06132456637600 U 9144 * 03131830139335 U 358 * 05132110718350 U 1536 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811965310 U 11227 04131390505700 U 17722 * 03132640330000 R 915 * 03132640346900 R 8274 * 03132640342109 R 960 * 03132640342100 R 955 * 03132640348700 R 1800 * 03132640335400 R 1622 * 03132640364900 R 1476 * 03132640343600 R 373 * 03132640343500 R 919 * 03132640361002 R 1285 * 03132640361200 R 755 * 03132640360300 R 719 * 03132640348800 R 255 * 03132640349800 R 5449 * 03132640322800 R 1712 * 03132640327000 R 1558 * 03132640327100 R 1502 * 03132640327300 R 1107 * 03132640337600 R 992 * 03132640337605 R 919 * 03132640330200 R 747 * 03132640321800 R 11265 * 03132640330600 R 1890 * 03132640331400 R 791 * 03132640333500 R 596 * 06132456636770 U 4301 * 05132110736150 U 1414 * 06131812039710 U 11148 * 03131820096600 U 6012 * 04131230186731 U 27795 * 04131230187539 U 896 * 04131230186581 U 22613 * 04131410265000 U 5390 * 06131720673200 R 1857 * 04131450210905 R 1135 * 06131430358410 R 1777 * 02131250118843E R 14867 * 03131221141400 U 10891 * 02131820025505E U 8366 * 10132471287300 U 1394 * 05132484007305 U 6540 * 05132484041700 U 10825 * 03132483839601 U 9857 * 04131540656018 R 210 03131320240367 U 15932 * 10132371017681 R 1662 * 03132470405900 U 5621 * 04131450217601 R 1362 * 08132231231270 U 16719 * 07132281252751 U 7851 * 08132231233054 U 14084 * 04132640568100 R 1765 * 03131820141900 U 776 * 04131820176801 U 570 * 03131820132902 U 406 * 03131820045601 U 985 * 03131820143201 U 624 * 03131820143204 U 1299 * 03131820143200 U 1886 * 04131820164003 U 1841 * 04131820163900 U 1851 * 04131820163906 U 1284 * 03131820045600 U 1248 * 03131820050022 U 1163 * 04131820150605 U 1944 * 04131820211705 U 1983 * 04131820211712 U 1789 * 03131820056805 U 1936 * 03131820141908 U 1510 * 03131820048205 U 2077 * 04131820163800 U 2872 * 03131820049620 U 6379 * 03131820141006 U 8876 * 03131820050020 U 9241 * 03131820049623 U 11037 * 03131820140704 U 19359 * 03131820050301 U 28151 * 03132620212110 U 1667 * 06131510543225 R 11344 * 06132171415455 U 676 * 04131430140804 R 1574 * 03131620120205 R 825 * 03132470384200 U 1970 * 08132641203400 R 8544 * 05132140296508 U 1549 * 08132641203500 R 1778 * 06132171415450 U 21769 * 04131430131410 R 261 * 03131450173100 R 204 * 03131250157931 R 1842 * 03132320300600 R 1461 * 06132620563800 U 9951 * 06132260896505 U 8052 * 04131530680231 R 4704 * 03131540398610 R 7861 * 03131530173976 U 5434 * 03131530475631 R 6718 * 04131530498031 R 1011 * 03131530177603 U 1327 03131381650000 R 8429 03131381673630 R 8360 * 03131530172133 U 7787 * 04131530538034 R 8309 * 03131530174330 U 7176 * 04131530529033 R 4370 * 03131530173035 U 8595 * 03131530177804 U 4461 * 06132620564104 U 8156 04131380560307 U 8769 * 05132110757050 U 3530 * 06131811992900 U 22384 * 04132410339831 U 16893 * 03132470312800 U 1886 * 06132470815300 U 502 * 04132410290302 U 27525 * 03131520203920 R 615 * 03131520204215 R 1668 * 03131520203229 R 1972 * 03131520210110 R 1813 * 03131520206625 R 3577 * 03131520154020 R 1212 * 03131520180017 R 912 * 03131520185120 R 1275 * 03131520213800 R 1257 * 03131520155910 R 741 * 03131520155903 R 916 * 03131520203350 R 1171 * 03131520202015 R 308 * 04132371374000 R 188 * 10132160839102 R 781 * 08132612020931 R 690 * 10132621216100 U 1206 * 03131830139332 U 861 * 08131810717511 U 15483 * 03131680139600 R 2066 * 03132212225300 U 1135 * 04132410290303 U 1795 * 04132410316601 U 20183 * 06132484800650 U 1733 * 03132610192200 U 10606 * 05132484468410 U 1706 * 03132520511281 R 2613 * 04131540508600 R 5863 * 04132470549200 U 7669 03131311124505 U 36485 * 05132484051003 U 518 * 03132270337050 R 10977 * 04131450226713 R 2099 * 03132520510831 R 1792 * 03132483803900 U 21052 * 03132110297150 U 47115 * 04132620296405 U 1809 * 03131530174554 U 23193 * 03132610175702 U 9871 * 03132470345400 U 8861 * 03132520502331 R 1791 * 05132484468500 U 9330 * 08132621071900 U 22497 * 04131841065834 U 23359 * 03132610169502 U 9574 * 04131450206011 R 6314 * 03132212234500 U 5573 * 03132250353300 R 1560 * 04132250448602 R 776 * 05132120213005 U 1796 * 03131230133031 U 3005 * 03131450201302 R 183 * 03131450197500 R 102 * 03131450197900 R 8539 * 03131450197601 R 1510 * 03131450203305 R 422 * 03131450197600 R 1600 * 03131450162801 R 389 * 04131540533610 R 1962 * 03131530178942 U 1849 03131381673500 R 753 * 03131530439431 R 1411 03131381636908 R 847 * 04131530553039 R 874 * 03131530177662 U 454 03131381634300 R 730 03131381634416 R 744 * 03131540486837 R 89 * 03132320271904 R 8215 * 03132620206000 U 2094 * 05132120213000 U 1719 * 03131620121515 R 3043 * 04131730201900 U 17031 * 03131840683231 U 8943 * 03131840714435 U 1573 * 03131840591231 U 2146 * 03131840578834 U 4228 * 03131840616031 U 8105 * 03131840602842 U 909 * 04131840851639 U 1717 * 03131840598831 U 1648 * 03131840731037 U 811 * 03131840731031 U 1207 * 03131840617831 U 1498 * 03131840705231 U 1438 * 03131840705232 U 1456 * 03131840591832 U 748 * 03131840774031 U 1838 * 04132250428400 R 17547 * 03132371236801 R 1357 * 03132371236803 R 994 * 03132371238003 R 1291 * 03132371238000 R 1265 * 03132371242724 R 1680 * 03132371242728 R 1581 * 03132371231107 R 216 * 03132371233506 R 1679 * 03132371248652 R 1826 * 03132371248622 R 975 * 03132371236701 R 9119 * 03132371248604 R 1345 * 03132371281201 R 1343 * 03132371281207 R 1292 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371241902 R 8475 * 03132371236102 R 1810 * 03132371242703 R 1630 * 03132371248607 R 1040 * 03132371236708 R 28657 * 03132371242904 R 7874 * 03132371242900 R 8715 * 03132371239100 R 1349 * 03132371239000 R 637 * 03132371231502 R 2692 * 03132371233901 R 1413 * 03131820099800 U 5930 * 03131820124600 U 7965 * 03131820125905 U 11766 * 04131820197309 U 23593 * 04131820205600 U 2017 * 04131820164002 U 411 * 03131830132633 U 16939 * 04132520727631 R 1817 * 05131510494900 R 105 * 08131721040400 R 201 * 03132550281500 R 11389 * 03132170513350 U 1948 * 04132630345900 U 2567 * 04132250428500 R 15535 * 03131630120508 R 7940 * 03132270373200 U 7808 * 06131812009210 U 24527 * 03132483774100 U 3283 * 05132110684750 U 14797 * 03131410241316 U 10501 * 04132410327904 U 1161 * 09131810829500 U 20372 * 08132620872200 U 1820 * 03132371236300 R 1424 * 03132371235400 R 4342 * 03132371235600 R 1420 * 03132371232005 R 15506 * 03132371235800 R 1339 * 03132371237701 R 1909 * 03132371237100 R 364 * 06131812017000 U 21002 * 09132172865054 U 8424 * 05131430237204 R 148 * 10131460483100 R 6884 * 04132410297502 U 1844 * 03131410241319 U 10406 * 08131810774000 U 15370 * 05132110719550 U 9157 * 04131830200631 U 22841 * 07131250440481 R 1679 * 06131630259703 R 861 * 08132261551701 U 26972 * 08132261551400 U 1721 * 07132221510405 U 2958 * 07132221510400 U 4567 * 03132610211600 U 6584 * 03132470386100 U 11957 * 03132520506031 R 8578 * 03131840789231 U 9535 * 04131840852634 U 7989 * 03131840625435 U 3548 * 03131840769232 U 819 * 04131840850835 U 1610 * 03131840561235 U 8537 * 04131840825631 R 9517 * 06132171379350 U 21345 * 04132180459518 R 9917 * 04132150210112 R 1263 * 01132610051802 E U 2658 * 05132120232500 U 16012 * 05131720639600 R 15223 * 04131610285300 U 2986 * 04132454441300 U 8657 * 05131720641100 R 10809 * 04132232010854 U 890 * 03132520507181 R 8216 * 02132610150468 E U 2052 * 04132150210113 R 1340 * 04132470537700 U 8740 * 05132610546800 U 13507 * 03132610282605 U 8388 * 08132221546226 U 754 * 08132221538800 U 1640 * 08132221538801 U 3658 * 04131450242101 R 2814 * 03132520502481 R 1030 * 10132450396551 U 9007 * 03132470386000 U 18094 * 03132610197500 U 6938 * 03132150191023 R 1055 * 08132221540305 U 15189 * 08132221544100 U 3933 * 08132221544202 U 8480 * 03131840774035 U 1973 * 03131840734039 U 9529 * 03131840718435 U 1891 * 03131840770435 U 1590 * 03131840770431 U 1990 * 04131840833036 U 1578 * 03131840770632 U 10045 * 03131840590061 U 9563 * 03131840732237 U 1397 * 03131840787231 U 9090 * 06132171415350 U 17722 * 04132320350028 R 7705 * 03131450156401 R 559 * 03131450172501 R 1956 * 03131450172500 R 10799 * 03131450164007 R 796 * 03131450164100 R 782 * 03131450162504 R 188 * 03131450203900 R 1472 * 03131450189900 R 1915 * 03131450159906 R 1216 * 03131450159902 R 1437 * 03131450190601 R 1805 * 03131450190300 R 676 * 03131450178000 R 1230 * 03131450178204 R 208 * 03131450177400 R 1108 * 03131450200500 R 9422 * 03131450204200 R 1740 * 03131450183000 R 1964 * 03131530419051 R 577 * 03131530423037 R 1459 * 04131530490431 R 1767 03131381668617 R 89 * 03131530173430 U 1458 * 03131530173426 U 1647 * 03131530172140 U 1575 * 04131540576200 R 263 * 04131540576202 R 900 * 04131540576203 R 804 * 03131530173970 U 1184 * 03131530173972 U 616 * 04131530546231 R 1262 03131381625100 R 1460 03131381668700 R 392 03131381625605 R 491 * 03131620125510 R 1402 * 06132171384650 U 2091 * 03132140195910 U 1982 * 05132171110450 U 10223 * 06132171389952 U 1015 * 03131620120203 R 700 * 05132140328910 U 1787 03131312520344 U 10378 * 04131540518200 R 1768 * 04131540512800 R 1799 * 04131540540600 R 3762 * 04131540520200 R 1381 * 04131540577824 R 1046 * 04131540577830 R 1535 * 04131540660400 R 10285 * 04131540662400 R 1175 * 04131540500800 R 1938 * 03131840573836 U 22331 * 05132140328900 U 1203 04131380552800 U 8443 * 10131230540681 U 5546 * 03132610213910 U 21129 * 08131412012407 U 23011 * 06131440424008 R 651 * 06131440390101 R 664 * 06131440390500 R 680 * 06131440385100 R 936 * 06131440409101 R 684 * 06131440394112 R 704 * 06131440413001 R 709 * 06131440390501 R 710 * 06131440416225 R 711 * 06131440405705 R 726 * 06131440423301 R 739 * 06131440399802 R 742 * 06131440416100 R 762 * 06131440414602 R 767 * 06131440394100 R 768 * 06131440393000 R 785 * 06131440422510 R 793 * 06131440394113 R 843 * 06131440404403 R 876 * 06131440394400 R 889 * 06131440389700 R 891 * 06131440408615 R 897 * 06131440394102 R 904 * 06131440392801 R 907 * 06131440394804 R 1313 * 03132520605381 R 3874 * 03132520603939 R 132 * 03132520603931 R 2644 * 04132310114922 U 10942 * 04132310119000 R 3544 * 04132310119003 R 1495 * 04132310118820 R 9320 * 04132310118390 R 770 * 03132520625581 R 1532 * 03132310151942 R 730 * 03132310152831 R 1877 * 04132310116950 R 14662 * 04132310112550 R 20195 * 04132310120031 R 547 * 04132320383100 R 12127 * 04132310120020 R 8998 * 04132310116900 R 1827 * 04132310118532 R 277 * 04132310120832 R 754 * 03132520601133 R 9599 * 03132310146870 R 1516 * 03132520528831 R 8747 * 03132520540481 R 2935 * 03132520541037 R 2376 * 04132310115392 U 1384 03131330446200 R 2138 * 03132483768305 U 840 * 03131250170031 R 16172 03131330446450 U 9775 * 04132232064251 U 2127 * 03132320303000 R 1677 * 03132610208400 U 990 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331533830 U 10975 * 04132410355100 U 1226 * 04132240142204 U 10839 * 05131640506600 R 7949 * 03132360183903 R 1137 * 03131470876402 R 1867 * 05131220288200 U 5185 * 03132360183900 R 928 * 04132610477501 U 9307 05131380598900 R 9005 * 04132240162004 U 1916 * 05131640506700 R 2375 * 03131230113988 U 21384 * 03131840760832 U 11451 * 04131820219203 U 3890 * 04131820204000 U 1662 * 03131820106900 U 42875 * 03131830147081 U 762 * 03131830147133 U 7933 * 03131830147131 U 1465 * 04131820162401 U 945 * 03131820114900 U 8221 * 04131820165302 U 3057 * 03132360191803 R 717 05131380599510 U 7731 * 04132240162003 U 1686 * 08131412016501 U 28685 * 03132610283400 U 13663 * 03131230119031 U 9984 * 04132610477500 U 1533 * 03132360191808 R 808 04131380515302 U 3868 * 04132550428631 U 6280 05131380574400 R 10668 * 04132410316600 U 1799 * 03132483759400 U 7788 * 04132430512300 U 2113 04131380537401 R 2056 * 04132140279007 U 2074 * 04132262404251 U 33054 03131330583087 U 1303 * 06132171374550 U 1515 * 06132171326650 U 7706 * 06132171337750 U 1708 * 06132171335850 U 7837 * 06132171383356 U 291 * 06132171374950 U 5588 * 06132171364150 U 5589 * 06132171337850 U 15577 * 06132171404050 U 14934 * 06132110854250 U 6129 * 06132171363050 U 5139 * 06132171357550 U 22970 * 06131210464800 U 3202 * 06132171355555 U 10191 * 06132171320350 U 34087 * 06132171320352 U 1092 * 06132171347050 U 1492 * 06132171357551 U 1611 * 06132171357650 U 9653 * 06132171349552 U 7960 * 06132171327550 U 14680 * 06132171327650 U 21015 * 06132171364550 U 1964 * 06132171330850 U 1952 * 06132171383350 U 8279 * 03132320305900 R 3594 * 03131420138311 R 3583 * 03132282533512 U 2024 * 05131250309231 R 8839 * 05131250301931 R 8004 * 05131250301940 R 1074 * 04131250228431 R 1236 * 05131250310735 U 1162 * 04131250228381 R 5364 * 05131250269281 R 1754 * 05131250276681 R 19853 * 05131250275339 U 2065 * 03132140221950 U 19381 * 06132620563900 U 8423 * 03131820130700 U 12037 * 03132360184500 R 9674 * 05132620498110 U 9104 * 04132483973100 U 21487 * 06132640830300 R 1481 * 03132610206115 U 1577 * 03132360184400 R 8797 * 04132232068451 U 9080 * 04132232046161 U 5241 * 04132232045251 U 11469 * 04132232001455 U 13537 * 04132232003351 U 9223 * 04132232057751 U 6522 * 04132140267103 U 5909 * 04132232026751 U 10697 * 03132282584600 U 5821 * 04132232018052 U 8391 * 04132140242403 U 13287 * 04132232042651 U 14186 * 04132232064451 U 13964 * 04132232027851 U 11139 * 04132232053851 U 12973 * 04132232040566 U 13798 * 04132231989377 U 1444 * 04132231990551 U 3755 * 05132620500900 U 8895 * 06132640830100 R 1605 * 03132610206100 U 2047 * 06132620578900 U 11282 * 06131830262143 U 12938 * 04131250223331 R 6165 * 05131250306698 U 2027 * 04131250231881 R 396 * 04131250239555 R 1660 * 05131250280187 R 1325 * 05131250280181 R 924 * 05131250280231 R 1433 * 05131250280140 R 820 * 05131250304468 U 1784 * 05131250301381 R 1903 * 05131250301385 U 1498 * 05131250270731 R 1126 * 05131250270681 R 4803 * 05131250306175 U 5755 * 05131250306182 R 1322 * 05131250306181 R 1867 * 04131250254781 R 3928 * 04131250240431 R 16922 * 05131250308680 R 242 * 05131250309360 U 912 * 05131250307131 R 472 * 05131250306995 R 1047 * 05131250263400 R 16083 * 05131250263381 R 11137 * 03132550350181 R 1228 * 03132360195700 R 1688 * 04131820144700 U 27930 * 03131820047100 U 15157 * 03131820057518 U 1599 * 04131820165907 U 6147 * 03131820051300 U 1193 * 05132620500000 U 9823 * 04131230205981 U 1282 * 06132640830200 R 1169 * 06132171364250 U 14506 * 06132171330351 U 1168 * 06132171326850 U 680 * 06132171336550 U 8638 * 06132171326750 U 9771 * 06132171330350 U 542 * 06132171325751 U 927 * 06132171339250 U 650 * 06132171333655 U 830 * 06132171337452 U 1080 * 06132171337453 U 1814 * 06132171325650 U 1073 * 06132171325651 U 1155 * 06132171325750 U 823 * 06132171339254 U 1536 * 06132171336650 U 1360 * 06132171348750 U 1456 * 06132171339252 U 1459 * 06132171323150 U 15216 * 06132171385750 U 19616 * 06132171371301 U 1272 * 06132110814750 U 1247 * 06132171370350 U 11418 * 06132171367050 U 8877 * 06132171377750 U 1654 * 04131470907602 R 1086 * 03132470398600 U 1983 * 04132211302506 U 10045 * 06132320914608 R 3511 * 02131820042820 E U 20551 * 01131840030234E U 1691 * 03131820057820 U 19914 * 04131820147808 U 1990 * 04131820147806 U 1628 * 03131830142481 U 26767 04131311057511 U 2009 04131311051100 U 2209 04131311032104 U 1697 04131311032006 U 1378 04131311032611 U 750 04131311032603 U 1497 * 04131411697003 U 1204 * 03132550312781 U 14151 * 01131410039702 E U 950 * 07131640553100 R 8441 * 04132610351500 U 2069 * 01131410068400E U 1980 * 04132231989351 U 1003 * 02131830098431E U 1289 * 05131250294981 R 978 * 05131250295031 R 8803 * 05131250307610 U 1178 * 05131250299450 R 1799 * 05131250287431 R 1962 * 05131250309220 U 360 * 05131250309336 U 694 * 05131250269581 R 25389 * 05131250304960 U 1641 * 05131250302531 R 9313 * 05131250304431 R 1854 * 05131250304434 R 1831 * 05131250305881 R 1954 * 05131250308381 R 1463 * 05131250286331 R 833 * 05131250305948 U 1678 * 05131250296981 R 15815 * 05131250308855 U 7636 * 05131250269209 U 9768 * 05131250302881 R 854 * 05131250290419 U 1798 * 05131250295790 R 9289 * 05131250301695 R 940 * 05131250298230 U 1275 * 05131250302131 R 1625 * 03132550312081 R 14570 * 03131420138161 U 3322 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320410412 U 14552 * 04132310112910 R 9118 * 03131410255100 U 10612 * 04131410319000 U 9383 * 02132483744103E U 1303 * 04132211290405 U 1437 * 04132211286406 U 9318 * 04132483892900 U 16884 * 04131820164200 U 1626 * 04132211290407 U 1439 * 04132483928400 U 19869 04131390458900 U 9007 * 06131410502400 U 3863 * 04132140222000 U 1875 * 05132171006853 U 1919 * 04132171194653 U 242 * 04132483935800 U 7916 * 06131410502403 U 2345 * 04132211290400 U 628 * 04132211296000 U 1100 * 04132371345900 R 1175 * 03132240111811 U 9991 * 03132270393200 U 3709 * 03132270393355 U 28344 * 03132240083300 U 3490 * 03132240111810 U 12892 * 05132410442000 U 384 * 04132410291010 U 834 * 06132413333500 U 1251 * 05132410402100 U 1659 * 06132413269100 U 2786 * 06132413235912 U 1090 * 06132413297800 U 6169 * 04132410348801 U 1194 * 05132410417501 U 256 * 05132410418310 U 1605 * 06132413093400 U 797 * 06132413091700 U 6187 * 06132413316800 U 1531 * 05132410416605 U 1648 * 05132410416600 U 626 * 06132413114200 U 5530 * 05132410367207 U 2044 * 05132410367200 U 1984 * 06132413308505 U 1584 04131311030800 U 869 04131311035305 U 2041 04131311050300 U 584 04131311030600 U 1846 04131311050600 U 2020 04131311057522 U 957 04131311057518 U 675 04131311032109 U 2116 04131311033700 U 1881 04131311050105 U 1900 04131311055101 U 2302 04131311033900 U 1981 04131311034216 U 2142 04131311033806 U 1440 04131311033851 U 766 04131311032103 U 1270 04131310000510 U 1698 04131311056507 U 4410 * 01131821677600 E U 1914 * 07131730345504 U 14459 * 07132484108330 U 14282 * 04132240161700 U 896 * 01131821677601 E U 2007 * 04132232070751 U 5552 * 03132610216547 U 650 * 01131821677614E U 1923 * 03131470852102 R 1811 * 03131470859304 R 843 * 03131470876906 R 511 * 03131470855600 R 182 * 03131470849804 R 1719 * 03131470855707 R 1211 * 03131470854618 R 1222 * 03131470859200 R 1520 * 03131470831201 R 9588 * 03131470871702 R 1294 * 03131470873704 R 1287 * 05131470941504 R 3127 * 03131470834100 R 1413 * 03131470859202 R 1897 04131390459900 U 4720 * 03132550335731 R 19330 * 04132310118280 R 10310 * 04132310118520 R 677 * 04132310115257 U 1657 * 04132310112831 R 1230 * 04132310120870 R 8128 * 04132310120880 R 2049 * 04132610354691 U 1296 * 04132310112912 R 1711 * 06131440406501 R 1434 * 06131440394401 R 1439 * 06131440402500 R 1452 * 06131440406900 R 1473 * 06131440387801 R 1482 * 06131440404202 R 1487 * 06131440397300 R 1487 * 06131440394501 R 1489 * 06131440420600 R 1492 * 06131440400902 R 1509 * 06131440404100 R 1511 * 06131440417900 R 1512 * 06131440430200 R 1523 * 06131440424013 R 1559 * 06131440427402 R 1543 * 06131440427200 R 1576 * 06131440424604 R 1596 * 06131440390300 R 1607 * 06131440392501 R 1616 * 06131440399500 R 1619 * 06131440388000 R 1420 * 06131440384700 R 1421 * 06131440431800 R 1427 * 06131440405403 R 1428 * 06131440416206 R 1432 * 03132610193006 U 14671 * 06132413306100 U 1211 * 06132413241300 U 1585 * 06132413241200 U 1650 * 04132410339907 U 1682 * 06132413132700 U 6123 * 06132413283300 U 1868 * 04132140275800 U 3111 * 04132454557315 U 1836 * 05132140291400 U 1902 * 03131730166617 U 15656 * 04132140224900 U 1934 * 03132240099512 U 13306 * 03132270369650 U 4901 * 03132270329700 U 1152 * 03132270329650 R 336 * 03132240078600 U 5780 * 03132212234800 U 2003 * 04132250437200 R 1356 * 04132270115616 R 864 * 04132270142700 U 2214 * 04131211659700 U 4323 * 05132140294316 U 1800 * 05132140294305 U 1572 * 03132360188000 R 1745 * 08132172514451 U 1893 * 04132410339866 U 8250 * 03132550350231 U 1075 * 04132211302529 U 2373 * 04132483882307 U 635 * 04132483891100 U 10741 * 04132483965701 U 1062 * 04132483962810 U 17146 * 03132483822300 U 623 * 03132483830105 U 11217 * 03132483772100 U 2032 * 03132483769201 U 9965 * 04132483963701 U 13833 * 04132483964205 U 8003 * 03132483811001 U 10046 * 03132483853410 U 3599 * 04132483965704 U 2898 * 04132483893000 U 9910 * 04132483935100 U 1445 * 03132483847100 U 1976 * 04132483969410 U 1763 * 04132483936710 U 309 * 04132483965605 U 177 04131390406900 U 14781 * 08131730415600 U 824 * 06131440398802 R 940 * 06131440403900 R 943 * 06131440393703 R 951 * 06131440394202 R 970 * 06131440422903 R 985 * 06131440431603 R 986 * 06131440405503 R 990 * 06131440413400 R 990 * 06131440425705 R 993 * 06131440392802 R 1002 * 06131440387602 R 1002 * 06131440426900 R 1049 * 06131440411902 R 1076 * 06131440419901 R 1100 * 06131440383603 R 1135 * 03132320307313 R 7613 * 03131830105882 U 2790 * 04132110441550 U 537 * 06132171400550 U 1652 * 06132171387252 U 1402 * 05132110712650 U 1351 * 06132171382150 U 1309 * 06132171396650 U 1942 * 06132171366153 U 1738 * 06132171328950 U 1450 * 06132171328951 U 1812 * 06132171370950 U 21591 * 06132171410850 U 29139 * 06132171407650 U 10131 * 06132171363350 U 9346 * 06132171359250 U 13591 * 05132110723450 U 1915 * 06132171374450 U 15158 * 06132171374455 U 96 * 06132171387250 U 1643 * 06132171382050 U 1315 * 06132320892602 R 916 * 03131840631431 U 23883 * 10131410827602 U 1679 * 10131410831602 U 8593 * 10131410848303 U 2070 * 10131410848301 U 1920 * 10131410819803 U 1318 * 10131410834400 U 17072 * 10131410835415 U 19449 * 10131410835502 U 3666 * 10131410854316 U 10001 * 10131410835413 U 7772 * 10131410836901 U 1827 * 10131410848909 U 1892 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413295200 U 181 * 06132413166600 U 3404 * 04132454467360 U 1836 * 04132454467350 U 5225 * 04132454467407 U 2103 * 06132456659665 U 122 * 06132456659700 U 1027 * 05132410409900 U 2089 * 05132410407510 U 1304 * 05132410407506 U 809 * 05132410383805 U 2720 * 06132413303200 U 2041 * 06132413078200 U 1857 * 04132410344959 U 93 * 04132410344900 U 1430 * 04132410344917 U 1904 * 05132410371200 U 1541 * 04132410340374 U 1000 * 04132410340142 U 1030 * 06132413000500 U 1136 * 06132413193800 U 1986 * 04132410357700 U 2153 * 06132413099500 U 1531 * 05132410438000 U 1469 * 06132413254100 U 4330 * 05131710166010 U 1420 * 08131710374311 U 587 * 05131710166803 U 9490 * 05131710166805 U 16648 * 06131510559100 R 21385 * 03132212219208 U 15625 * 03131410198300 U 22300 * 06131510559121 R 27863 * 09132321123600 R 3305 * 06131510560818 R 15823 * 05132140337500 U 1121 * 06131510569142 R 9350 * 03131640479100 R 408 * 06131510569143 R 29389 * 06131440387101 R 1143 * 06131440404000 R 1146 * 06131440411600 R 1150 * 06131440391801 R 1152 * 06131440387005 R 1175 * 06131440385105 R 1188 * 06131440431906 R 1193 * 06131440411001 R 1196 * 06131440394104 R 1208 * 06131440405500 R 1218 * 03132282530200 U 2735 * 03132282530600 U 2131 * 03132282531512 U 1805 * 03132282527521 U 1654 * 03132282602112 U 1584 * 03132282524213 U 1521 * 03132282524200 U 981 * 03132282528200 U 936 * 03132282528300 U 824 * 03132282529612 U 821 * 03132282531500 U 827 * 03132282531700 U 629 * 03132282531811 U 232 * 03132282521602 U 175 * 03132282531820 U 89 * 03132282558900 U 925 * 03132550350281 U 1008 04131390408500 U 11498 * 05132360408400 R 88 * 04131250246281 R 6767 * 05131250308888 U 8151 * 05131250310151 U 8590 * 05131250304447 R 880 * 05131250306031 R 8038 * 05131250281300 U 1538 * 05131250281131 R 1442 * 09131412285300 U 9886 * 10131410850509 U 1895 * 10131410803502 U 1260 * 10131410844000 U 1506 * 10131410830400 U 1749 * 10131410810803 U 1822 * 10131410815600 U 15015 * 10131410810800 U 1163 * 10131410843201 U 925 * 10131410829203 U 8181 * 10131410806800 U 1510 * 10131410817500 U 8360 * 08131730389803 U 9766 * 08131730389801 U 1958 * 03132483832325 U 18545 * 04132110441650 U 125 04131310270411 U 9448 * 04132250413800 R 481 * 04132250413900 R 643 * 04132250413700 R 710 * 04132250411900 R 7686 * 04132250412000 R 9857 * 04132250411800 R 10080 * 04132250402100 R 1952 * 07131210558701 U 16354 * 03132520607581 R 354 * 08131510708702 R 55843 * 03131410248301 U 25876 * 03132610195815 U 3955 * 03132240079104 U 14439 * 09132321123601 R 942 * 03132320262304 R 8832 * 04132550401631 R 3225 * 10131410844800 U 1729 * 10131410844805 U 1888 * 10131410838500 U 1999 * 10131410804200 U 1696 * 10131410820500 U 1483 * 10131410838503 U 5992 * 10131410803802 U 9675 * 10131410838502 U 2105 * 10131410836202 U 17491 * 10131410816400 U 1940 * 10131410816402 U 1998 * 10131410844804 U 844 * 10131410816600 U 1328 * 10131410816502 U 1933 * 10131410841700 U 25829 * 09132321123604 R 1646 * 03132240079107 U 16842 04131390466405 U 5769 * 03131640479605 R 9764 * 03132610188000 U 5823 03131311147304 U 22273 * 03132620226100 U 50534 * 06131430338200 R 650 * 06131430340201 R 413 * 06131430385400 R 3027 * 06131430352406 R 1325 * 06131430361318 R 109 * 06131430345703 R 1149 * 06131430361300 R 8764 * 03131410253202 U 22144 * 05131250302090 R 13932 * 05131250297438 U 3088 * 05131250302981 R 1828 * 05131250276290 R 10167 * 05131250280002 U 7927 * 05131250268131 R 8455 * 05131250268151 U 18758 * 05131250280008 U 3770 * 05131250305081 R 1064 * 05131250307431 R 14313 * 05131250292981 R 1625 * 05131250297431 R 1305 * 05131250277681 R 1012 * 05131250293028 U 8209 * 05131250293025 U 497 * 05131250310200 R 1362 * 05131250301431 R 8724 * 05131250302093 U 1876 * 04131620238606 R 1883 * 03131230111181 U 58070 * 06132221312611 U 1304 * 03132371247805 R 507 03131391002859 U 366 04131311057402 U 1918 04131311038014 U 1841 04131311057507 U 1097 04131311057105 U 668 04131311030903 U 731 04131311032800 U 1754 04131311032815 U 739 04131311050400 U 2089 04131311057100 U 834 04131311057103 U 906 04131311033858 U 1353 04131311057504 U 1960 04131311033814 U 248 04131311033812 U 564 04131311052002 U 1599 04131311052000 U 1697 04131311032101 U 1633 04131311032102 U 89 04131311035402 U 3978 04131311056000 U 1968 04131311032205 U 1844 03131330466452 U 399 * 04132310119501 R 2467 * 03132310135991 R 90 * 03132310135920 R 584 * 02132110284656E U 9349 * 06132320892605 R 1490 * 04132110442150 U 1862 * 04132110441850 U 13971 * 02132110284657E U 9756 * 04132280867781 U 1189 * 03132170492450 U 29954 * 04132110442155 U 2046 * 03132170492550 U 23049 * 03132140203416 U 20072 * 04132110431850 U 37593 * 03131830159232 U 30119 * 06131410482500 U 1879 * 04132110572051 U 10050 * 03131840729435 U 10143 * 03131840729233 U 4346 * 05132455529701 U 824 05131310997973 U 11182 * 03131811705510 U 36291 * 03131410252800 U 20217 * 06131430342306 R 1086 * 06131430359204 R 1723 * 06131430361402 R 8636 * 06131430358407 R 1244 * 06131430331026 R 1162 * 06131430358613 R 1529 * 06131430342300 R 1762 10131380958710 U 1832 04131311053148 U 5950 05131311021903 U 3043 05131311006701 U 2369 05131311012416 U 1638 05131311012425 U 1251 05131311026123 U 2512 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311023427 U 979 05131311023492 U 833 05131311006107 U 1390 05131311014771 U 1690 05131311025400 U 4094 05131311021221 U 1405 05131311005615 U 1564 05131310995498 U 3640 05131311026314 U 738 05131311014750 U 1557 05131311017600 U 1159 05131311014705 U 1028 06131391045603 U 1616 06131391040300 R 1274 06131391036301 U 1384 06131391045605 U 1904 06131391040200 U 1589 06131391049600 U 2074 06131391045700 U 1991 * 03131410253200 U 20116 10131380958700 R 10082 * 03131630128506 R 18953 * 04132483901300 U 9363 10131380946300 R 2003 10131380946505 U 1870 * 03132483830800 U 4170 * 10132261035400 U 1920 * 04132310114961 U 905 * 04132310114962 U 10119 * 04132310115371 U 1960 * 04132310115613 U 15908 * 04132310117060 R 1994 * 04132310115289 U 2046 * 04132310115004 U 781 * 03132520614034 R 186 * 03132520623632 R 2010 * 03132520614331 R 2025 * 04132310119250 R 8633 * 04132310117033 R 7848 * 04132310121200 R 9745 * 03132310148880 R 2071 * 03132520624481 R 11366 04131311051000 U 1869 * 08131730418913 U 15317 * 03131630138852 R 3233 * 05132360390701 R 439 * 03132483851600 U 6015 * 03132483766800 U 604 * 04132483912300 U 2013 * 04132483937900 U 1641 * 04132483939100 U 1692 * 04132483963721 U 16319 * 03132483831417 U 8198 * 03132483766400 U 7771 * 04132483882301 U 1171 * 04132483903600 U 6835 * 04132483937903 U 1013 * 03132483868810 U 7718 * 03132410214707 U 1942 * 02132630179100 E R 2725 04131320317811 U 42022 * 04132410357810 U 1573 * 05132360408805 R 1227 * 04132550427131 U 7967 * 03132282620308 U 1072 * 03132282619900 U 1358 * 03132282527100 U 1275 * 03132282531200 U 1257 * 03132282531502 U 732 * 03132282531400 U 1880 * 03132282530000 U 7749 * 03131820048906 U 31880 * 03132220179500 U 2104 * 04132240160400 U 10480 * 04132410353900 U 2044 * 01132140002000 E U 18584 * 01132140002008E U 17559 * 04132140212113 U 40894 * 03131630138819 R 10451 * 03132270313601 U 27860 * 06131410482501 U 1946 * 03132470400201 U 8418 * 03132520622484 R 1468 * 03132520601581 R 6530 * 03132520601981 R 1234 * 03132520601631 R 559 04131310272803 U 8578 * 03132282586912 U 5836 * 04131420162761 R 2012 * 04131420162762 R 1532 * 03132550317484 U 10432 * 03132160241200 R 8370 * 04132280860751 U 6354 * 03132140203115 U 14343 * 04132310111310 R 14535 * 04132310122650 R 11412 * 03132310152351 R 1292 * 04132310115599 U 1809 * 04132310117830 R 5694 * 03132520516731 R 7962 * 04132310119955 R 1158 * 04132310119923 R 1444 * 04132310115232 U 9138 * 04132310119950 R 199 * 04132483909905 U 4432 * 03131410234100 U 21700 10131380939900 R 2089 * 10132261035401 U 1926 * 10132261035502 U 1944 * 06131430356701 R 1183 * 06131430331602 R 823 * 06131430342504 R 8148 * 06131430359103 R 1455 * 06131430358735 R 448 * 06131430343101 R 441 * 06131430358742 R 11052 * 06131430355701 R 1928 * 06131430355700 R 8286 * 07131280759200 U 8590 * 04131610301610 R 9750 * 04132110655450 U 22120 * 03131410208802 U 17704 * 03131470874401 R 1280 * 07131280759205 U 19968 10131380947200 R 14409 * 03132310138962 R 1096 * 04132540213404 R 9009 * 03132310135331 R 1508 * 04132310122290 R 1380 * 04132310122291 R 1204 * 04132310122292 R 185 * 04132310121761 R 673 * 04132310121760 R 7861 * 04132310122450 R 1711 * 04132310115311 U 982 * 04132310115321 U 1309 * 04132310115275 U 1342 * 04132310115274 U 1991 * 04132310115276 U 1999 * 03132520532434 R 1789 * 04132310115354 U 1126 * 03132310149910 R 14149 * 03132310149940 R 278 * 04132310119260 R 10193 * 04132310117862 R 2548 * 03132310134920 R 1148 * 03132310136800 R 8307 * 03132310134960 R 351 * 04132310112210 R 1741 * 03132520626881 R 7947 05131390437305 U 1460 05131311022401 U 1509 05131311023410 U 1763 05131311026034 U 1643 05131311026033 U 1966 05131311003978 U 1667 05131310997819 U 1920 05131310995814 U 1887 05131311004014 U 1107 05131311004569 U 1848 05131311005929 U 1940 05131310997817 U 1968 06131391063900 U 1701 06131391047102 U 1643 06131391062000 U 911 06131391044400 U 1853 * 03131410191301 U 4362 * 01132410077312 E U 1898 * 08131730415610 U 1171 * 04132120166700 U 18078 * 09131412276202 U 9352 * 04132120166701 U 10038 * 03132550301032 U 22370 * 07132484108340 U 15670 * 03132610300900 U 3619 * 04132410353915 U 2028 * 04131411699202 U 2254 * 03131410204408 U 46036 * 03131410204401 U 37748 * 10131410847902 U 1323 * 10131410831305 U 1982 * 10131410847900 U 2095 * 10131410847903 U 1173 * 10131410835101 U 7825 * 10131410827300 U 754 * 10131410810900 U 11140 * 10131410821101 U 1632 * 10131410817602 U 974 * 10131410829213 U 1482 * 10131410817700 U 10549 * 10131410849510 U 1330 * 10131410848208 U 8363 * 10131410849006 U 1347 * 10131410850300 U 1664 * 10131410827900 U 1897 * 10131410827904 U 1248 * 10131410831611 U 5332 * 10131410802800 U 1555 * 10131410802803 U 1505 * 10131410831604 U 832 * 10131410831609 U 1196 * 10131410849300 U 1328 * 10131410849306 U 10599 * 10131410817400 U 1668 * 03132610183310 U 39484 * 03132320291001 R 1635 * 03132320277202 R 2075 * 03132320265701 R 1825 * 03132320276900 R 5044 * 06132240260000 U 5274 * 03132270321100 U 1896 * 04132483908200 U 9599 * 04132483912900 U 11471 * 04132483883900 U 35586 * 03132483812500 U 8121 06131391038705 U 1779 06131391064000 U 1622 06131391042300 R 1585 06131391043100 U 1922 06131391048505 U 951 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131391040201 U 825 06131391038201 U 3680 06131391038205 U 1694 05131311017414 U 2045 * 04132483918206 U 5279 * 06131430344301 R 1199 * 06131430345600 R 1802 * 06131430345705 R 377 * 06131430325500 R 6276 * 06131430345804 R 943 * 06131430358301 R 1375 * 04132454464350 R 2055 * 03132610241000 U 13944 * 04132430529200 U 9585 10131380942701 U 9237 * 07131610523825 R 3000 * 03131470876406 R 1081 * 03131470876405 R 910 * 04132483882619 U 219 * 06131430352201 R 1522 * 06131430357800 R 9052 * 06131430361200 R 1383 * 06131430361210 R 1210 * 06131430350500 R 1262 * 06131430341700 R 8208 * 03132430321700 U 3906 10131380988100 U 17532 * 03131470874402 R 1598 * 03132430354000 U 9572 * 09132410946200 U 9632 * 07131610523705 R 1086 10131380971801 R 10457 * 04132310110970 R 1990 * 04132310115503 U 8058 * 03132310137731 R 1916 * 04132310121590 R 1942 * 04132310121591 R 1910 * 04132310120630 R 1554 * 04132310119951 R 900 * 04132310120850 U 20155 * 04132310115021 U 8699 * 04132310115005 U 145 * 03132310137372 R 227 * 03132310137360 R 561 * 03132310138071 R 1130 * 04132310119680 R 8383 * 04132310117031 R 694 * 04132310117035 R 1555 * 04132310115095 U 8977 * 03132520516732 R 3993 * 03132310152760 R 8337 * 03132520533631 R 6334 * 04132310120650 R 864 * 03132310137231 R 1785 * 03132310137550 R 339 * 03132310137230 R 698 * 04132310110971 R 3856 10131380982800 R 1694 * 01132640137400E R 16207 * 01131410040406 E U 1808 * 06132171333350 U 1598 * 06132171404353 U 1914 * 06132171404350 U 1792 * 06132171324050 U 1346 * 06132171319450 U 1370 * 05132171026951 U 1157 * 06132171377650 U 1489 * 06132171336955 U 1898 * 06132171357050 U 7738 * 06132171324850 U 19492 * 06132171334050 U 15773 * 06132171334150 U 1264 * 06132171351654 U 1657 * 06132171342950 U 78520 * 06132171342850 U 48466 * 06132171324051 U 14900 * 06132171323050 U 2005 * 06132171333250 U 2051 * 06132171365901 U 871 * 05132171008850 U 1804 * 06132171319550 U 971 * 06132171365050 U 1962 * 06132171365150 U 1839 * 06132171320250 U 10910 * 06132171400650 U 1673 * 03131440209401 R 1148 * 03132483839701 U 3783 04131380523609 U 15985 * 06131440385900 R 1236 * 06131440408303 R 1241 * 06131440396901 R 1241 * 06131440404003 R 1246 * 06131440418808 R 1258 * 06131440430500 R 1258 * 06131440385201 R 1271 * 06131440391800 R 1282 * 06131440387502 R 1301 * 06131440424014 R 1306 * 06131440394607 R 1311 * 06131440422900 R 1313 * 06131440430801 R 1316 * 06131440418801 R 1331 * 06131440387900 R 1339 * 06131440399600 R 1340 * 06131440417801 R 1345 * 06131440404200 R 1349 * 06131440420601 R 1360 * 06131440416000 R 1386 * 06131440430100 R 1399 * 06131440398109 R 1413 * 06131440396900 R 1417 * 06131440420900 R 1418 * 06131440396800 R 1420 * 04131411687400 U 525 * 03132320263606 R 11719 * 07132140497303 U 1806 * 03131420142961 U 1341 * 05132240223608 U 8565 * 04132280921956 U 23153 * 04132483938300 U 9818 * 04132454464900 R 1056 * 04132483943412 U 383 * 04132483965908 U 26936 * 03132483834800 U 20592 * 04132410339815 U 1779 * 04132410339851 U 1619 * 04132410357704 U 864 * 04132410340387 U 8232 * 04132410344934 U 8341 * 04132410347007 U 1541 * 06132413088600 U 2098 * 04132410340255 U 1702 * 06132413220900 U 3603 * 06132413166500 U 2040 * 06132413195100 U 2860 * 06132413217913 U 256 * 06132413283704 U 900 * 06132413340800 U 1197 * 05132410418400 U 1374 * 04132410348118 U 4058 * 06132413276900 U 2120 * 06132413219923 U 2040 * 06132413233900 U 2210 * 06132413144500 U 6381 * 06132413347000 U 1974 * 06132413346900 U 2052 05131380437900 U 835 * 06132413337300 U 3180 * 06132413252300 U 1225 * 03131420142962 R 1562 * 05131722794800 R 3649 * 04132454466900 U 5721 * 07131841643236 U 10430 * 06131430363900 R 1282 * 06131430351000 R 6326 * 06131430351212 R 1215 * 06131430351200 R 567 * 06131430358607 R 208 * 06131430355904 R 3620 * 06131430355900 R 4779 * 06131430358603 R 1152 * 06131430351300 R 1185 * 06131430341402 R 1072 * 06131430351501 R 819 * 06131430362900 R 466 * 06131430356900 R 7910 03131330392200 R 15690 * 07131810620300 U 8844 * 03131811812200 U 13121 * 01131250002281 E R 933 * 02131811679006E U 192 * 03132270310250 U 2079 * 04132610441600 U 1630 09131320662541 U 8635 * 03131470874400 R 1532 * 03132310138070 R 1234 * 03132520620331 R 7769 * 04132310114868 U 1739 * 04132310115531 U 9599 * 03132520516582 R 7685 * 03132310151621 R 499 * 03132310137870 R 1901 * 03132310137822 R 797 * 03132310135892 R 2592 * 04132310112240 R 8224 * 03132310135390 R 11317 * 03132310135361 R 2396 * 04132310118800 R 952 * 04132310118880 R 8090 * 04132310119931 R 1066 * 04132310118890 R 925 * 04132310117732 R 15685 * 03132310135352 R 7747 * 04132310117420 R 6721 * 03132520633081 R 381 * 04132310115545 U 1330 * 04132310119291 R 1840 * 04132310119290 R 524 * 03132310153042 R 1662 * 03132520622831 R 29589 * 03131470874600 R 1044 * 04132620256900 U 16333 * 01132620011709E U 11093 * 03131470877373 R 1223 * 10132621225900 U 8346 09131320662594 U 200 * 06131410471903 U 16428 * 06131410470400 U 6361 * 03131470873702 R 89 04131311054509 U 2378 04131311051202 U 1949 04131311034200 U 2071 04131311056304 U 1998 04131311027801 U 1759 04131311053512 U 3199 04131311053102 U 1981 * 04131221199803 U 1402 04131311033201 U 4324 04131311054311 U 1924 04131311054402 U 1882 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131311030910 U 1218 04131311033600 R 2038 04131311032503 U 1060 04131311032106 U 1878 04131311033303 U 1626 04131310455800 U 2094 04131311032802 U 1141 04131310448900 U 1463 04131311033820 U 1633 04131311056500 U 1912 04131311032200 U 1875 04131311054305 U 1706 05131311026006 U 998 05131311006706 U 1830 * 04131411690009 U 2000 * 04132610351502 U 2493 * 06131460334451 R 8150 * 06131460329255 R 1101 * 08131430445509 R 3867 * 06131420280312 R 1549 * 06131420280311 R 2332 * 03131460124800 R 1297 * 08131430445546 R 175 * 04131410291200 U 4515 * 04131410318200 U 7507 * 10131410831311 U 1946 * 10131410831420 U 8162 * 03131410196606 U 9071 * 04131460198800 U 628 * 05131460228904 R 9267 * 04131411690200 U 124 * 04131410293600 U 2429 * 04131410262300 U 1451 * 05131460224402 R 4046 * 06131460300001 R 2054 * 04131410262400 U 3393 * 04131411686207 U 8223 * 04131410262500 U 1917 * 19131621655201 U 2179 * 03131420138162 R 3134 * 03131820048905 U 14230 * 02132412400585 E U 798 * 05131460265950 R 9853 * 06132610657799 U 1026 * 09131412275204 U 407 * 06132251383338 R 1426 * 05132240223601 U 14404 10131380946535 U 16833 * 04132550413931 R 1867 * 04132410331607 U 1015 * 04132550414082 U 696 * 04132220373700 U 13739 * 05131722794600 R 2515 * 06132240227500 U 10157 10131380947001 U 10640 * 04132610399800 L U 13777 * 04132550425331 U 1668 * 10131410843200 U 1247 * 10131410750800 U 2793 * 10131410790702 U 8154 * 10131410813105 U 1650 * 10131410813100 U 1777 * 10131410848403 U 137 * 10131410818900 U 604 * 10131410819902 U 669 * 10131410795800 U 40092 * 10131410795803 U 821 * 10131410829400 U 15500 * 10131410803201 U 1822 * 10131410830100 U 680 * 10131410835404 U 883 * 04132550414081 R 10133 10131380949500 R 1843 * 07132140516200 U 1567 10131380962401 U 1398 * 06132260914100 U 1856 * 06132260914108 U 2028 * 03132212208800 U 6248 * 06132260916602 U 2079 05131311025561 U 1974 05131311021110 U 750 05131311023490 U 91 05131311025840 U 1829 05131311016009 U 4159 05131311025515 U 2050 05131311011402 U 1799 05131311005914 U 941 05131311023507 U 4338 05131310995872 U 1746 05131311008302 U 1871 05131311025832 U 2067 05131311003998 U 1578 06131391047700 U 692 06131391047722 U 755 06131391047603 U 768 06131391041721 U 1800 06131391041505 U 2003 06131391063909 U 1017 06131391060115 U 1525 06131391043305 U 1768 06131391043324 U 1825 06131391060608 U 1869 06131391042010 U 1196 06131391040706 U 1724 * 04132483939500 U 9343 02131320176500 E U 1417 * 06131410482400 U 19685 * 06131410482403 U 1919 * 06131410482405 U 1879 * 07132540453900 R 16350 * 03132470326500 U 19219 * 04132320423402 R 7843 * 07132540461000 R 557 * 03131830145481 U 9857 * 03132110305261 U 17497 05131311014762 U 2017 05131311007521 U 2039 05131311023478 U 1971 05131311026108 U 145 05131311014511 U 1805 05131311014512 U 1887 05131311006501 U 1133 05131311008401 U 1382 05131310988030 U 1777 05131311015600 U 1638 05131311012412 U 2034 06131391039405 U 2141 06131391039402 U 2092 06131391042103 U 1869 06131391040303 U 1732 06131391037719 U 1974 06131391040406 U 1635 06131391042007 U 218 06131391059622 U 1399 06131391040100 U 1733 * 03132610194102 U 10005 * 03132550339931 U 7032 * 03132610263501 U 14544 * 03132610319104 U 14746 * 03132240080107 U 15390 * 10132172099150 U 11117 * 03132610194112 U 8856 * 08132620871900 U 8236 * 03132240079901 U 11052 * 03132282581100 U 3061 * 03132320305400 R 1895 * 04131730222300 U 13145 * 03132240079505 U 10290 * 04132232009571 U 754 * 04132232066656 U 9361 * 04132140378701 U 10260 * 04132232022960 U 1961 * 04132232020851 U 1193 * 03132430357000 U 9542 * 03132610195702 U 19796 * 04132280892370 U 1246 * 03132240079508 U 10216 * 03132610197907 U 1253 * 04131730222700 U 8851 * 06132260916603 U 2041 * 04132140266423 U 1990 * 06132540346400 R 724 * 04132110652550 U 1325 10131380963001 U 8179 * 06131510506343 U 935 * 04132610428200 U 5475 * 04132110580150 U 2075 * 09132621194600 U 1070 * 03131830154031 U 8362 * 07132140500350 U 2010 10131380954950 R 5963 * 01131510001907 E U 931 * 03132470313400 U 1991 * 03132620207300 U 31636 06131391040108 U 625 06131391038200 U 1153 06131391044905 U 1967 06131391041010 U 1930 * 06132171409050 U 1975 * 03132270356700 R 51266 * 03132170462450 U 10306 * 04132211283900 U 1988 * 04132211283902 U 1994 * 04132270152004 U 8904 * 04132211285800 U 646 * 06132260853919 U 1047 * 06132260853921 U 1491 * 06132260854010 U 491 * 06132260897200 U 1509 * 06132260897203 U 1931 * 04132310120421 R 9714 * 05132262467051 U 15944 * 06132171409052 U 17033 06131311241392 U 43358 * 04132310112710 R 3030 * 04132310117000 R 1745 * 03132310135370 R 435 * 03132310152740 R 1721 * 03132310136460 R 7833 * 04132310117032 R 4261 * 04132310116920 R 9155 * 04132310117040 R 1389 * 03132520532433 R 1104 * 04132310116980 R 2037 * 03132310147091 R 1079 * 03132520513582 R 608 * 03132310153010 R 28082 * 04132310122500 R 968 * 05132310125030 R 6071 * 04132310122172 R 2199 * 04132310115587 U 3868 * 04132310114977 U 1535 * 04132310118010 R 14368 * 04132310122631 R 8916 * 03132520622431 R 7734 * 04132320394203 R 10770 * 03132310138611 R 1512 * 10132130731804 U 2168 08131391809204 U 1938 08131391820004 U 1951 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131391806900 U 980 08131391806909 U 799 06131391059610 U 1347 06131391038003 U 1921 06131391059626 U 805 06131391058522 U 2362 06131391047104 U 1625 06131391042305 U 758 05131311026415 U 1500 05131311026402 U 1555 05131311027020 U 1117 05131311027009 U 1207 05131311003918 U 2082 05131311013805 U 957 05131311013800 U 1014 05131311015500 U 1851 * 03132282601700 U 3284 * 03132240077208 U 10479 * 03132610190900 U 15450 * 03132610171500 U 1279 * 03132320308008 R 1647 * 03132240079900 U 13684 * 04132610337300 U 21635 * 03132610282602 U 8196 * 03132610209802 U 16209 * 03132320308012 R 968 * 03132240081201 U 10147 * 03132240113806 U 10064 * 04132232064051 U 2048 * 03132610186805 U 23428 * 03132610181400 U 29977 * 04132140230716 U 1879 10131380954900 R 8489 * 03132470313200 U 2006 * 10131410843602 U 1111 * 10131410832000 U 7799 * 10131410831600 U 7799 * 10131410843519 U 8220 * 10131410849005 U 102 * 10131410849601 U 6721 * 10131410849512 U 433 * 10131410780202 U 1746 * 10131410817402 U 1500 * 10131410854303 U 9046 * 10131410824902 U 1245 * 10131410836200 U 9638 * 10131410853002 U 1915 * 10131410849600 U 1502 * 10131410829402 U 90 * 10131410831404 U 948 * 10131410839002 U 1094 * 10131410849504 U 694 * 10131410816803 U 996 * 10131410849102 U 6735 * 10131410849100 U 2210 * 10131410843506 U 1438 * 10131410849607 U 1483 * 03131630128628 R 129 * 04132483937161 U 7976 * 04132483915100 U 1570 * 04132483914400 U 30186 * 03132212208810 U 2100 10131380972601 R 1979 * 07132140512600 U 3982 * 10131230508781 U 79140 * 03132483762000 U 11263 * 03132470346400 U 2904 * 05131210347100 U 3922 * 05131210345600 U 4817 * 06132270646755 U 775 * 06132260853947 U 1422 * 06132260864604 U 1557 * 06132260853937 U 1707 * 06132260853675 U 1071 * 06132260868202 U 1620 * 06132260853750 U 1045 * 05132280933463 U 1915 * 06132260893099 U 3922 * 06132260897701 U 1242 * 06132260878900 U 4284 * 06132260853693 U 7238 * 06132260890100 U 8298 05131311016500 U 1471 06131391061413 U 1251 06131391058107 U 1458 06131391062905 U 1937 06131391042900 U 1834 06131391057404 U 1993 06131391037203 U 685 * 04132250437900 R 24425 * 05132630475700 R 708 * 05132630475907 U 6092 * 04132140264200 U 8576 * 04132140264210 U 1817 * 05132630476800 U 8982 * 04132240141700 U 10626 * 03131520149805 R 9620 * 03131811736320 U 14394 03131311228202 U 26273 03131311228204 U 17019 06131391047415 U 1084 06131391059604 U 2087 06131391038007 U 1639 06131391058105 U 2042 06131391044000 U 1046 06131391044002 U 780 06131391038006 U 1530 06131391038117 U 996 06131391037200 U 1945 06131391048501 U 1853 06131391048500 U 1223 06131391037505 U 1664 06131391063911 U 2439 06131391037205 U 1402 * 03132430322300 U 3195 * 03131520149006 R 1069 * 06132240262703 U 2009 * 07132370710533 R 12561 * 03131811731700 U 10386 * 06132230757263 U 33468 * 03131730163618 U 3868 * 03132212217800 U 316 06131391045705 U 1522 06131391040109 U 1380 06131391041012 U 1428 06131391062709 U 1154 06131391041800 U 1027 06131391041802 U 949 06131391041714 U 2047 06131391036003 U 1523 06131391036000 U 1298 06131391066001 U 1502 06131391037601 U 3949 06131391057731 U 1750 05131311006029 U 1938 * 03132120101010 U 8229 * 04132270084824 U 13007 * 03131730163529 U 9113 * 05131720539001 R 27722 * 05132410413302 U 610 * 06132413106405 U 43768 * 06132413106500 U 7136 * 04131510350505 U 4006 * 03132610191700 U 20120 * 03132240079502 U 15651 * 03132550350531 R 383 * 03132610250800 U 45866 * 09132621193300 U 2127 * 04132211290401 U 1674 * 10132621225600 U 3262 * 04132483957200 U 3552 * 04131510378100 R 5993 * 03132550323431 R 3691 * 01132430051500 E U 1826 * 03131630128614 R 438 * 03132130149401 U 6393 * 04132130174900 U 1889 * 03132130126001 U 1785 * 04132130205804 U 19023 * 04132130205700 U 1953 * 08132140550200 U 5291 * 04131510378104 U 8842 * 04132483937505 U 20884 * 06132260893601 U 683 * 06132260893100 U 2894 * 06132260902101 U 1647 * 06132260902000 U 227 * 06132260902003 U 1402 * 06132260894800 U 1200 * 06132260894802 U 1703 * 05131210346700 U 3997 * 06132260864800 U 1487 * 06132260853922 U 1459 * 06132260867900 U 2211 * 06132260854182 U 3579 * 05131210345700 U 3704 * 06132260854130 U 3066 * 06132260854135 U 1180 * 06132260854140 U 1733 * 02132470258100 E U 4091 * 03132212239900 U 656 * 04131510378112 U 5974 * 02132483744100E U 8669 * 04132140284203 U 15352 * 04131221213000 U 27714 * 03132212217802 U 9593 * 04132220532400 U 1773 * 04131811871215 U 20060 * 04131221262200 U 5596 * 06131830268782 U 15766 * 04132220532401 U 1634 * 03131520219706 R 6884 * 03131520219701 R 34851 * 03131520232206 R 14141 * 04132211295603 U 54480 * 03132620213200 U 50364 * 04132220532602 U 1808 * 04131820174900 U 16329 * 03131250159731 R 14763 * 03132230708661 U 9244 * 04132280858552 U 1477 * 03132250348651 R 10909 * 04132150215405 R 6904 * 04132150231807 R 10213 * 03132250345250 R 8271 * 04132150228632 R 5822 * 03132150191205 R 9829 * 04132150222722 R 13309 * 04132150223903 R 16480 * 03132150198317 R 15238 * 03132250311350 R 22261 * 04132150201600 R 21202 * 04132150224600 R 8177 * 04132150218390 R 8408 * 03132150195749 R 6130 * 04132150226500 R 9935 * 04132150226512 R 13933 * 03132250339600 R 8182 * 04132150229401 R 9440 * 03132150191242 R 7786 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150222716 R 7731 * 04132150214900 R 8603 * 04132150240700 R 8501 * 04132150225504 R 8237 * 04132150222711 R 10381 * 04131820174901 U 22521 * 04132270163035 U 1627 * 03132240094500 U 10145 * 04131811871210 U 6679 * 04132610447700 U 1513 * 06131830308582 U 5050 * 06131830308583 U 151 * 04131520335600 R 50769 * 03131830126031 U 17621 * 03132250315700 R 7791 * 03132150191201 R 17129 * 04132150215200 R 15329 * 03132150192310 R 17110 * 03132150190303 R 17444 04131310270736 U 9287 * 04132454554405 U 13500 * 03132320292205 R 14146 * 03132250315000 R 14954 * 03131820125911 U 42849 * 03131830142831 U 11861 * 03132610207710 U 1973 * 03132320305401 R 971 04131380560900 R 8224 * 04132232059051 U 1992 * 09131280952100 U 17038 * 09131280952000 U 6561 * 09131280952004 U 9572 06131380685545 U 1590 * 03132610170000 U 6716 * 03132610207700 U 914 * 04132150213001 R 505 04131380556809 U 21225 * 10132621246100 U 1402 * 03131470862507 R 9992 * 04132120190107 U 10199 * 04132232047458 U 1333 * 03132550350581 U 886 05131380577234 R 1166 * 04132232058751 U 10391 * 05131250274940 R 1117 * 05131250276390 U 1443 * 05131250276631 R 1649 * 05131250280531 R 1649 * 05131250274931 R 9741 * 05131250275581 R 1811 * 05131250275031 R 1819 * 05131250309571 U 1956 * 06131280644115 U 2371 * 05131250298131 R 1980 * 04131250230731 R 22724 * 05131250275331 R 1734 * 04131250231190 R 1066 * 04131250224230 U 2220 * 04131250217613 U 1902 * 05131250280161 U 1060 * 03132360190900 R 1845 04131390459905 U 280 * 03132160207012 R 19683 * 04132232067851 U 9078 * 04132231988851 U 6693 * 04132232059451 U 2132 * 04132232058155 U 10791 * 04132232031251 U 9208 * 04132232009351 U 7991 * 04132232022071 U 1493 * 04132232053651 U 1549 * 04132232047751 U 4252 * 04132232020663 U 2130 * 04132231997651 U 919 * 04132232060651 U 769 * 04132232060658 U 1092 * 04132232010451 U 1645 * 04132234015210 U 2007 * 04132232056151 U 1448 * 04132232056166 U 1383 * 04132232020955 U 1962 * 03132282578900 U 4536 * 04132232047351 U 290 * 04132234016600 U 7946 * 04132232053669 U 1201 * 04132232053852 U 1431 * 04132232019651 U 1728 * 04132232060951 U 9932 * 04132630388900 R 2570 * 04132630356700 U 2618 * 03132630282000 U 6577 * 04132630386200 R 2526 * 04132630340600 U 5026 * 04132640553700 R 1857 * 03132640424100 R 1687 * 04132630389300 R 1812 * 04132630389500 U 1623 * 04132630345907 U 3464 * 03132640345300 R 3920 * 03132640345400 R 870 * 04132630378307 U 3150 * 04132640564300 R 1685 * 04132630367200 R 3859 * 04132630307700 U 1435 * 03132640421204 R 1727 * 03132640421500 R 1665 * 03132640428900 R 8979 * 03132640362900 R 1002 * 04132630403200 R 2631 * 04132630404300 U 1630 * 04132640550800 R 8963 * 04132232015258 U 1871 * 03132320307206 R 1368 03131330583191 U 25985 * 04131840911231 U 8225 * 03131820125908 U 34583 * 05132640730800 R 16433 * 09132360750405 R 22456 * 04131811899005 U 5578 * 04131811899000 U 2044 * 04131840911232 U 1809 * 04132310115405 U 10808 * 04132410340016 U 27646 * 04132410340331 U 19557 * 04132410349502 U 17001 * 03131410191000 U 14056 * 04132140273050 U 25389 * 02132140128796 E U 1384 04131380556814 U 3179 05131380592602 U 14863 * 03132550350331 R 2700 * 04132180459517 R 10549 * 03131840601232 U 11052 * 04132231997855 U 19591 * 03131470849501 R 1191 * 05132211318707 U 1942 * 05132211322003 U 1483 * 05132280930859 U 590 * 05132211317209 U 1676 * 04132280918866 U 1175 * 04132280893566 U 17485 * 04132280903751 U 1634 * 04132280888579 U 14365 * 04132280911032 U 2023 * 04132280894576 U 1063 * 04132280894566 U 19281 * 04132280888562 U 25448 * 04132280888751 U 16970 * 04132280918455 U 1902 * 05132211319707 U 23557 * 04132280926154 U 1615 * 04132280918233 U 30449 * 04132211298812 U 2018 * 05132211312508 U 1261 * 05132211322401 U 1466 * 05132211318006 U 13659 * 05132211320904 U 1807 * 04132360296600 R 1581 * 05132140293703 U 2274 * 03131510223960 U 89399 * 04132240162400 U 14305 * 08131412007910 U 1993 * 03131530173812 U 8815 * 04132262404351 U 22586 * 03132520624032 R 13823 * 04132310121630 R 9259 * 04132310115634 U 3567 * 04132310119941 R 2054 * 04132310119992 R 8595 * 04132310119990 R 1146 * 04132310119991 R 569 * 04132320352300 R 1043 * 04132320352302 R 2028 * 04132310115333 U 8149 * 04132310112011 R 595 * 03132310136640 R 1783 * 03132310136710 R 8355 * 03132310136680 R 1213 * 04132310114946 U 1318 * 04132310115550 U 2525 * 04132310119510 R 20665 * 04132310119832 R 16758 * 04132310119945 R 34519 * 04132310119940 R 749 * 04132310119830 R 1048 * 04132310117690 R 10333 * 04132310112129 R 91 * 04132310112160 R 1788 * 04132310114833 U 8150 * 04132240145900 U 16666 * 04132150200519 R 5847 * 04132360291100 R 1781 * 03132320305600 R 1679 * 03131470842702 R 7972 * 03132610184050 U 5834 * 10132484407470 U 1546 * 04132360296602 R 958 * 04132240162500 U 17276 * 04132483966207 U 183 * 04132240138400 U 17619 * 05131830252131 U 9534 * 03132320306702 R 3096 * 05132484020300 U 19569 * 03132610184051 U 1658 * 05132211318701 U 1706 * 04132140233218 U 8043 * 03132610173702 U 10045 * 04132232020961 U 1511 * 04132232070179 U 1954 * 04132232070169 U 4400 * 04132232053653 U 9895 * 04132232048752 U 1503 * 04132232021565 U 6667 * 04132232031151 U 1976 * 04132232042270 U 1494 * 03131221164100 U 1658 * 04132231999378 U 1393 * 03132282596700 U 1938 * 04132232061656 U 1490 * 04132232008151 U 907 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232056864 U 1566 * 04132231995081 U 10358 * 04132232044151 U 3880 * 04132232006951 U 8780 * 04132232071551 U 990 * 04132232052951 U 4113 * 04132232041666 U 9794 * 04132232056951 U 8074 * 04132232056954 U 1245 * 04132232000251 U 8095 * 03132280800851 U 6003 * 04132232010165 U 8938 05131380590329 R 25606 * 03132610190908 U 458 * 01132450127171E U 10012 * 03132610171000 U 11093 * 03132550350782 U 826 * 03132620210200 U 2067 * 04132250425400 R 1115 * 03132282596400 U 2765 * 03132620208300 U 8378 05131380587600 U 10036 * 03132610190903 U 1262 Stub total 16,039 T BANK TOTALS: 77186803.00 Scroll total 77186803.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 9,060 R 6,979 U 16,039 T Pay Dt total 33414485.00 R 43772318 U 77186803.00 T Stub total 9060 R 6979 U 16,039.00 T Bank total 33414485.00 R 43772318.00 U 77186803.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 09131392070502 U 8181 09131390421301 U 1926 11131320785410 U 44960 11131320785406 U 12145 09131392070300 U 907 08131392200400 U 11050 03131330551230 U 1748 03131330551225 U 1657 03131330550600 R 851 13131311651200 U 22369 04131390421400 U 25387 04131310000506 U 31102 10131390355707 U 31721 05131320357700 U 4639 10131391835608 U 7506 09131331438200 R 1554 10131320732900 U 922 09131331438230 U 1656 10131331645030 U 2306 03131320263415 U 6288 10131320699400 U 5631 06131380625105 U 1768 09131392069502 U 3385 04131390427500 U 25340 09131321615500 U 32579 04131320274000 U 9062 06131391064200 U 23091 06131391064201 U 20730 03131381656100 R 8240 07131391091821 U 30100 09131392074900 U 7941 10131320736700 U 27396 07131391091823 U 4143 03131330491825 U 17051 03131330499000 R 2584 05131311015406 U 1913 05131311015407 U 20183 08131311303505 U 11112 08131311305100 U 10090 10131320744600 U 28613 10131320743020 U 1919 10131320743021 U 1638 04131380534500 U 19364 07131391115900 U 2069 07131380731100 R 5918 08131380830308 R 18953 06131332910050 R 738 11131311451802 U 10348 07131332869600 R 1367 07131332859000 R 1590 07131332859050 R 1544 03131311166834 U 1346 07131332860850 R 844 10131320748112 U 8784 03131311155701 U 88546 03131311155600 U 47609 09131392082400 U 61559 09131321636200 U 9383 09131392082300 U 17214 04131380528700 R 1541 04131380540800 R 1181 06131332904603 R 8262 06131332904601 R 994 03131320217400 U 8612 10131320774600 U 1347 10131320775900 U 1347 03131381659105 R 30125 05131330883000 R 5577 10131320774202 U 1402 10131320774300 U 124 05131330882600 R 8541 05131380441200 U 6421 14131332189581 U 62905 05131380441100 U 5714 05131330882800 R 22771 08131392220408 U 1028 08131392220402 U 992 12131311486100 U 9039 12131311486102 U 8644 07131391074800 U 11647 03131311223200 U 3896 24131325202500 U 32495 09131320656820 U 6523 10131320728900 U 157 27131396116010 U 181533 09131392069403 U 21050 06131311243505 U 9807 06131332988000 R 17541 06131311243504 U 32933 06131332987000 R 10369 05131310993517 U 6379 07131311291300 U 21767 07131311291302 U 126 12131392334700 U 23412 12131392337308 U 13802 09131320660525 U 4709 27131326201425 U 5218 27131316123895 U 8614 05131320408410 U 19000 08131380823800 R 2028 04131310000425 U 16122 04131310000491 U 6494 09131392083000 U 256 09131390422403 U 806 03131311134305 U 20427 04131320276700 U 55629 04131320277002 U 77000 04131320276620 U 47084 03131311170000 U 15866 03131311170001 U 1460 03131311194400 U 6321 11131391131806 U 8973 11131391131802 U 731 03131311163500 U 6402 08131392255200 U 5663 11131392265702 U 8049 08131392255111 U 5174 08131392255110 U 6166 08131392255210 U 4342 19131321431200 U 16082 10131320773030 U 29804 05131310999100 U 23596 05131310999117 U 23738 03131320262506 U 13396 11131311459500 U 20305 10131310573538 U 4226 10131310573532 U 8791 05131330835625 U 1572 05131330882400 R 1347 05131330882401 R 22376 05131330882425 U 8793 10131320759400 U 9419 10131320759402 U 11149 03131320251500 U 10824 05131310995996 U 1255 05131310995962 U 930 05131310995926 U 1953 13131311636405 U 9531 13131311636301 U 2103 02131320201318 E U 420 03131381651305 R 9144 03131381644607 R 1943 03131381656800 R 1013 03131381656810 U 833 03131381656811 R 1204 03131381657200 R 613 03131381656415 R 1459 03131311212602 U 61381 07131391092305 U 17534 07131391092309 U 9464 20131392324415 U 93187 03131381636604 R 1719 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131320295895 U 11386 09131312500271 U 2047 03131311229003 U 2112 03131311229000 U 14676 03131320262601 R 2312 03131320262600 U 23506 05131320396900 U 1073 05131320401401 U 307 05131320401402 U 5828 05131320401400 U 23254 05131320397000 U 7701 Stub total 163 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 2238404.00 T DIFFERENCE: -15,932,269.00 7.00 Stub total 32 R 131 U 163 T Pay Dt total 196243.00 R 2042161 U 2238404.00 T Stub total 32 R 131 U 163.00 T Bank total 196243.00 R 2042161.00 U 2238404.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 08131842079031 U 15530 * 08131842078432 U 990 08131320610502 U 11148 08131320610500 U 17280 10131331719800 U 17525 * 10131410851500 U 14820 10131310570880 U 23427 10131310573590 U 54362 10131310573620 U 49293 10131310570962 U 11199 * 09131730462103 U 5382 * 09131730462102 U 12147 10131310570963 U 1911 * 09132240446007 U 2016 * 10131281030407 U 5222 * 10131281030400 U 352 09131333255800 U 1083 * 09131420394761 R 11434 * 09131730453200 R 10616 * 09131842228831 U 9714 * 10131820662200 U 15309 * 09131280937200 U 8110 * 09132120790400 U 1347 * 09132120790410 U 6369 * 09132120790425 U 407 * 09131810848100 U 20636 * 07131841902231 U 13604 * 03132550316682 U 14950 * 08131810793405 U 2067 * 08131810793400 U 1965 * 07131841896831 U 9176 * 03132550316681 U 14746 04131380561004 U 1838 * 01131811585610 E U 4628 * 03131620131001 R 10190 10131331573450 U 4904 * 06132620511600 U 1234 * 06132413147200 U 1847 * 08131810807105 U 1688 * 08131810807115 U 2073 * 08131810807100 U 2003 * 08131810807106 U 782 01131390114300E U 3734 * 09131842411831 U 1540 * 03132140197613 U 7936 * 04131830186083 U 5435 * 03132250346800 R 8349 * 06132413134500 U 3504 * 04131830186081 U 552 * 08131810762900 U 9681 * 04132610403100 U 10274 * 03131840772836 U 4574 * 03132550316881 R 945 * 08131810781900 U 1413 * 07131230945981 U 2001 * 08131730392402 U 11210 09131380917135 R 13924 09131310535623 U 59253 * 08132111227250 U 18603 09131310535622 U 16147 * 04131510366603 U 1400 * 04132410303896 U 1888 * 04132620268001 U 8590 * 08132111224050 U 1418 * 08132111224053 U 912 * 06132221333300 U 8773 * 05132310131480 R 8869 * 04132410303736 U 1813 * 05132310131490 R 8764 * 04132620268100 U 10404 * 08132111223950 U 9949 * 04132610398310 U 6286 * 09132281501151 U 8556 * 04132610398302 U 6509 09131320658618 U 9437 * 04132610398300 U 8677 * 06132310154331 R 1425 * 06132270661950 R 3680 * 05131630208004 R 1887 * 08132620884405 U 1819 * 09132172821550 U 9825 * 04132610367700 U 4491 * 09132172821552 U 9574 * 09132281501153 U 8136 * 08131730402400 R 1339 * 04132610367503 U 9750 * 08131730403200 R 1110 * 05131280540050 U 15483 * 05131811967802 U 983 * 08131730402401 R 1614 09131320658620 U 1210 * 09131280915800 U 1886 * 05131280540000 U 10061 * 08131810821300 U 1869 * 04132530356102 R 1375 * 01131821608900 E U 12323 * 03131230130881 U 14170 * 05131830237331 U 15157 * 03132620199700 U 17098 * 07132610719604 U 1797 * 08131810821200 U 1729 * 08131810810700 U 124 09131310536596 U 5699 * 03132620199800 U 8293 * 04131221197600 U 7376 09131310536590 U 15580 * 08131810810500 U 819 05131380446000 U 2089 * 03132450301016 R 10786 * 09131280949800 U 25565 * 04131221197500 U 8449 * 05131830238581 R 9285 * 05131830238531 U 14098 * 10131820720401 U 2067 * 10132172118650 U 1861 * 09131452313600 R 1981 * 09131452313500 R 1804 * 10131820717600 U 2075 13131320868500 U 771 * 05131830240785 U 3820 * 05131830240788 U 4405 * 10132172118451 U 894 13131320868501 U 883 * 05131630208002 R 10789 * 06132130316500 U 10135 * 08131250469540 R 847 * 09131810839100 U 881 * 08131810806100 U 2097 * 06132550622331 R 8448 06131380638311 U 1828 * 06131821932900 U 4212 * 27132226203047 U 555968 * 07132484104130 U 1704 06131380638300 R 9528 * 05131630207413 R 14988 * 09131810833500 U 17360 * 03131840683032 U 8121 * 08131810771605 U 14695 * 04131730203903 U 33168 * 07132484100011 U 1483 06131380638302 U 1132 * 05131630208006 R 1062 * 08131810771600 U 10790 * 06131812041910 U 1933 * 03131840683031 U 7728 * 09132160756800 R 2044 * 03132550304581 R 17480 * 03132410224800 U 1494 * 03131221172100 U 2639 07131391097100 U 1817 * 03132550304281 U 14604 * 04132140260200 U 28734 07131391097115 U 864 * 05132130258102 U 11257 * 05132130258100 U 8278 * 09132160756801 R 632 * 03132610201225 U 8419 * 07132620690200 U 1787 * 07132457718110 U 8135 02131312904425 E U 148 * 09132550927734 U 1953 * 04132410291026 U 16055 * 08132120380100 U 11435 * 07132620690201 U 863 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821653612E U 879 * 01131821653902 E U 1734 * 08132120380200 U 9546 * 07131810697905 U 1079 * 03132610277702 U 10304 * 01131821653607 E U 8470 * 09131452313300 R 17320 * 10131844292437 U 8450 * 04132231994251 U 14181 * 03132282558100 U 1076 * 24131835700400 U 1465602 * 10131844287635 U 554 * 09131280972906 U 9554 * 17131810272500 U 33961 * 10131844287431 R 8514 * 04131280444210 U 10321 08131392226900 U 8261 * 07132281249452 U 1443 * 04132410303727 U 2098 * 07131841884431 U 1886 * 05131821921901 U 2876 * 03131510311111 U 16875 * 05132310129570 R 939 * 06132371531900 R 552 * 05132310129571 R 1140 * 04131821800102 U 3489 * 03131510311112 U 9179 * 05131821921900 U 6464 * 07131730356201 U 15289 * 07131841725846 U 1475 * 04131230197232 U 2145 * 03132250352750 R 8136 * 07131841725843 U 1859 * 07131730353100 R 15351 * 04132470515400 U 28811 * 08132458836200 U 1900 * 03132250358253 R 1628 * 04132470515403 U 1144 * 08132458836240 U 8944 06131320468423 U 1972 * 05131830248731 U 10116 * 08131810766315 U 1864 * 03131230155981 U 10879 * 05132130269400 U 14283 06131320468424 U 31034 * 20132270471140 U 10962 * 08131810766310 U 7726 * 08132130461755 U 214 * 05131841263231 U 17795 * 05131841263235 R 6260 * 04132410272502 U 6490 * 05132130269401 U 1774 * 06131210453600 U 5006 * 04132310112740 R 2089 * 10132612071000 R 14519 * 08132130471900 U 124 05131310993502 U 30600 * 04132410295400 U 28583 * 05132262521351 U 8907 06131320468427 U 1307 * 10132612071200 R 11139 * 08131810797105 U 2052 * 08131810797100 U 1900 * 11132210592600 U 179 * 04132140274100 U 11473 * 04132610366200 U 3649 * 04132610366202 U 17704 * 04132140274107 U 11398 * 05131821845900 U 29872 * 09131452245600 R 18894 * 10132551030981 U 1870 * 04132150225742 R 14885 04131330661800 R 8570 * 07131730351903 U 1730 * 10132551030739 U 358 * 10132551029632 U 446 12131320837705 U 1900 * 06131811989202 U 3212 * 03132120113900 U 1983 * 04131540646210 R 16504 * 03132120113905 U 1796 * 01132310054802 E R 1741 * 05131420251811 R 958 * 04131830207838 U 6645 * 10132551030731 U 1987 * 07132610726900 U 13936 * 05132640731600 R 1534 * 07132430960405 U 1794 * 05131420251812 R 1259 * 10132551030931 U 1452 * 09131211256500 U 18871 * 06132130338426 U 11103 * 09131842191282 U 1676 * 03132550321531 U 7976 * 17131810287200 U 30283 * 09131842198442 U 866 12131333386230 U 1768 08131380816000 R 15417 * 03132170456050 U 8165 03131311180100 U 4966 * 03132170456250 U 2025 12131333386200 U 1560 12131333386225 U 984 * 09131810855305 U 7944 03131311180102 U 11265 * 05131830212481 U 1850 * 09131810855300 U 7903 * 03132120109906 U 42409 * 08132612076521 R 10652 * 07132110890950 U 13772 * 06132550621031 R 820 * 06132550621231 R 1944 05131320350403 U 8203 04131330699400 R 3022 * 06132550620881 R 285 * 04131450240000 R 1242 * 06132620573600 U 47186 * 04131520269698 R 1474 * 06132550618931 R 766 * 01131821625100 E U 15478 * 04131520269697 R 9248 * 04131230169731 U 10976 05131320352500 U 15840 05131320349800 U 15931 * 04132550420431 U 9508 * 04131230169738 U 6754 06131320436700 U 23760 * 04131230179539 U 510 05131320393500 U 17185 05131320389708 U 7661 * 04131230179531 U 509 * 03131410230000 U 1433 * 07132171456455 U 942 18131321298200 U 8930 * 03131221167400 U 1356 05131320367100 U 15517 * 07132171456456 U 1178 * 18132432657900 U 14339 * 07132484110150 U 8552 05131320350400 U 13707 05131320380000 U 15961 08131320613300 U 9959 * 06131821935100 U 16105 * 03131410230102 U 5634 * 03132120115442 U 10707 * 18132432658300 U 16357 08131320613301 U 8857 * 03132120114309 U 2029 * 06132150300859 R 2014 * 06132150300952 R 1986 * 09132140685102 U 45624 * 03132610204901 U 8847 * 04131520356622 R 2033 * 09132140685100 U 38108 * 04132240124607 U 387 * 07132140539400 U 740 * 09132140685106 U 34678 * 04132240124600 U 1727 * 07132140539413 U 500 * 04132320376906 R 15903 * 03132270382500 U 10066 * 03132640354008 R 1256 * 04132320376300 R 1311 * 07132140536600 U 256 * 04131520337400 R 14454 * 04132320376202 R 987 03131312225400 U 10468 * 04132470442000 U 4032 * 06132610588400 U 8005 * 07132140540700 U 582 * 05132120209404 U 1966 * 04132610444500 U 31015 * 03131520249300 R 17789 * 10131281067710 U 26071 * 06132120256100 U 13432 * 10131281067700 U 23456 * 05132130276403 U 1586 07131311271305 U 28727 * 05132170988750 U 4769 * 05132130276400 U 2025 * 06132610567002 U 1916 07131311273906 U 2005 * 04131820217100 U 40899 * 08131810759903 U 3019 * 06132610567100 U 2014 07131311273913 U 1402 07131311273818 U 1518 * 04131820217709 U 41760 * 04131820217000 U 1238 * 04132180480300 R 1710 * 06132610567104 U 1359 07131311273914 U 1402 * 07132130400005 U 5877 * 06131280692900 U 1791 * 06131280692910 U 1883 * 07131822080009 U 1708 * 04132410307000 U 1342 * 09131810863200 U 1394 * 09131280914416 U 10861 * 01132140013800 E U 10350 * 04132610378106 U 13593 * 06132610630413 U 2082 * 07131822080000 U 1248 * 04132610378000 U 941 * 04132232033451 U 3200 * 06132610630412 U 9528 * 06132130306806 U 1017 * 03132130124102 U 21320 * 08132321043901 R 8799 01131380048500 E U 4481 * 08132321064804 R 10105 * 08131730387702 R 33499 * 04131830181532 U 6488 * 04131520354210 R 5098 * 03131610200101 R 1490 * 03131610199501 R 1852 * 08132231178051 U 3967 * 04131830181531 U 8365 05131310995412 U 10611 * 03131211559800 U 9246 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250326553 R 15963 07131320494304 U 14214 * 04132454457450 U 10363 * 05132130280608 U 1456 * 07131541039820 R 3074 07131320494300 U 10504 * 07131541039800 R 2366 * 06131430328100 R 1879 * 07132130401900 U 9092 * 05132130280600 U 8740 04131390496700 U 9507 * 05132221296702 U 10590 * 03132470393000 U 43555 * 08131541339200 R 1832 * 04132470587500 U 27916 * 04132470587300 U 1114 * 05131410422201 U 51562 * 04132610366900 U 4959 * 10132271375420 U 19409 * 07131730352622 U 965 * 05131821888300 U 7720 * 05132120219800 U 9416 * 05131811971600 U 22014 * 05132120219809 U 351 * 07131730352609 U 1247 * 07131730352621 U 621 * 05131460230650 R 8414 * 05132120219808 U 628 * 05132120219807 U 1367 * 05132110764750 U 7676 * 09132410960800 U 21567 * 05132110764753 U 6045 * 06132610590903 U 3951 06131311253419 U 124 * 03131510277700 R 7792 * 05131821844404 U 575 * 05131821844403 U 471 * 07132160597300 R 1879 06131311253400 U 85436 * 03131510277707 U 5548 * 07132160597610 R 281 12131332001000 R 21483 * 04131230181381 U 7855 * 06131230919881 U 29701 * 06132130315900 U 8761 * 05132130276201 U 1269 * 04131230181781 U 2063 * 07131230930031 U 9318 * 05132410374100 U 1076 * 07131730352624 U 1507 * 06131230901781 U 1605 * 06131230901788 U 1372 * 04132610371200 U 10208 * 07131730352900 U 1534 24131325204910 U 611833 * 07131730353000 R 366 * 02131830057082E U 235 * 09131280951210 U 16618 * 24132255505782 U 1164558 * 02131830057131 E R 16337 * 09131280951200 U 8881 * 04131450239000 R 11280 * 08132431064500 U 913 03131311203801 U 70555 * 08132431064600 U 1170 * 05132640701500 R 21725 03131311203800 U 22343 * 05131230256581 U 1333 * 04132280867749 U 1463 * 04132280867727 U 1366 03131311148444 U 1062 07131311296400 U 92731 * 08132160755966 R 10234 07131311296300 U 1039 * 09132431136300 U 1856 * 08132360657701 R 3975 * 11131210897901 U 3633 * 03131230112920 U 20464 * 06132413283200 U 9227 * 04132520838631 R 3148 * 04132610365700 U 28839 12131311508401 U 16168 12131311508400 U 16171 * 04132454520000 U 57799 * 04132520838581 R 10095 * 09132231316963 U 8756 * 09132231318956 U 4883 * 04132610388100 U 644 * 09132231318985 U 1123 * 09131211246302 U 8278 * 04132410300609 U 10473 * 09132231318980 U 768 * 10131211139200 U 2061 * 08132160754500 R 841 * 03132640457100 R 8140 * 03131820142015 U 11265 * 09132231327586 U 408 * 09131211235400 U 132 * 07132270796450 R 1872 * 10131211163200 U 3974 * 04132610380600 U 1980 * 07132410582102 U 1694 * 09132231323466 U 13429 * 10131211163300 U 17499 * 10131211135303 U 1827 * 04132610380602 U 1725 * 09132231318968 U 13920 * 07132410582107 U 1805 * 03132270393900 U 969 * 06132130314203 U 2113 * 03132270393950 U 650 08131380813601 U 53029 * 03132270393901 U 880 * 04132610336900 U 15258 * 05131830257532 U 846 * 10132130612709 U 20112 * 09132160799309 R 619 * 09132160799300 R 788 * 04132610392800 U 4611 * 07132550700131 R 7964 * 04132610386702 U 7732 * 01131821709204 E U 37892 * 09132160799306 R 822 * 04132610386701 U 2071 * 08131810790415 U 9000 * 09132160799401 R 762 * 04132610363000 U 93850 * 04132610386700 U 419 * 04132610363200 U 96062 * 05131420246211 R 4445 * 01132250138251E R 5460 * 01132250133250 E R 91949 * 04132610367600 U 6037 * 04132610381500 U 1855 * 03132250328100 R 1933 * 03132250328150 R 9144 * 03132610182216 U 847 * 04132130216100 U 14208 * 03132180403620 R 89 * 03132610182605 U 1383 * 03132610182603 U 1051 * 29131633008600 U 146380 * 03132610182217 U 652 * 05131821885002 U 10395 * 29131633068801 U 50611 * 01131211435600 U 28575 * 01131211435500 U 7692 * 08132111155550 U 1569 * 01131211411900 U 15185 * 03131830140884 U 15963 08131311365900 U 450 * 01131211411800 U 438 09131320660643 U 923 * 03131830141132 U 4162 09131320660644 U 16786 * 08132130462006 U 7929 * 01131211411600 U 20924 08131311365800 U 1217 * 07131520601140 R 2165 * 05132130285903 U 2414 * 05132160307301 R 1222 09131320659900 U 6628 09131320659905 U 6621 * 04132483928100 U 17595 * 05132160306302 R 323 * 03132180403619 R 14461 * 03132180405300 R 16374 08131320615400 U 1369 * 08132130459859 U 2216 * 05132160307400 R 1495 * 05132160306702 R 1004 * 02132250223200 E R 8680 * 05132130285902 U 1713 08131320615404 U 8947 * 05132160307727 R 8070 * 05132160306705 R 1562 * 02132250223350E R 8422 * 04131211624120 U 7544 * 05132160307208 R 1493 * 04132610349706 U 1788 * 05132180307218 R 724 04131380565148 U 15856 * 15132131010807 U 10950 * 04132232048851 U 11443 * 29131633006800 U 121790 * 04131830164631 U 14069 * 04132520833781 R 711 * 08132172081550 U 1129 * 10132411127001 U 4082 * 05132130292800 U 10693 * 05132130292603 U 1180 * 07132630618100 U 1605 * 03132140199800 U 9660 * 08131430445529 R 2130 * 04132610371300 U 1686 * 05132455533850 U 13605 * 03132550316931 U 1610 * 05132130292600 U 17469 * 05132130292701 U 231 * 03132140199820 U 9989 * 03131840643831 U 13873 * 05132455532100 R 991 * 03132550317031 U 2442 * 07132630629507 U 139 * 03131840643832 U 11233 * 03131230151390 U 15691 * 07132171540650 U 1857 * 03132550316832 U 845 * 06132130335504 U 11338 * 07132171540550 U 1871 * 02131840532231E U 4067 * 03132550316831 R 967 * 06131280657900 U 124 * 10131281000400 U 1453 * 05132180441005 R 30450 * 09131280986800 U 13564 * 09131280985660 U 8293 04131380564861 U 14041 * 09131280959400 U 16775 * 09131280985600 U 12257 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840581843 U 73372 * 09131280959500 U 2715 * 06132610589012 R 857 * 05132180430201 R 1326 * 06132610586506 U 702 * 09131280959300 U 128 * 07132484107760 U 46342 * 06132610589002 U 759 * 09131280967100 U 1416 06131311235603 U 15417 * 10132130642400 U 18574 * 09131280967300 U 5774 06131311235604 U 10868 * 04132110525350 U 1649 * 05132180430200 R 1383 * 08131211263800 U 5119 * 08132130461818 U 9018 * 04132110525250 U 982 * 06131230894031 U 24913 * 05131280541400 U 20392 * 02131230097330 U 1857 * 05132130288910 U 3359 * 07131510615105 R 89 * 03132610301500 U 1486 * 07131510619900 R 850 * 05132130255104 U 14437 * 06131230868981 U 31423 * 11131210873601 U 1407 * 11131210873600 U 1347 * 06131230868931 U 16146 * 10132130636800 U 82248 * 11131210873500 U 1881 * 04132130230110 U 10332 * 04132130230113 U 8167 * 03132610301602 U 24926 * 04132620245104 U 22260 * 04132620245000 U 13739 * 04132620245100 U 8289 * 04132130230114 U 8765 * 03132610301600 U 409 * 03131811730800 U 7958 * 06132550626781 R 1515 10131310570672 U 54565 * 04132130230100 U 968 10131310570670 U 4950 * 04132610457200 U 1268 * 06132550626681 R 1046 * 03132520604981 R 1995 * 03132520605631 R 4697 * 03132610209320 U 35629 * 10131510882300 R 1438 * 10131510882153 R 89 * 10131510882150 R 1568 * 03131410244900 U 5695 * 10131510882305 R 1537 * 03131250181681 R 7961 * 03132150192618 R 1235 09131390382500 U 397 * 10131510882152 R 421 * 09132260950700 U 49540 * 03131250181631 R 8183 * 10131510882158 R 8047 * 04131221270500 U 2376 * 03131280339559 U 54373 * 06131841568831 U 201 * 06131841568636 U 858 * 06131841569637 U 456 * 04131221267900 U 15431 * 10132160851305 R 1496 * 06131841568631 U 8629 * 03131710083015 R 10261 * 06131841568632 U 1341 * 03131280359639 U 25533 * 27132296584083 U 250611 11131311423712 U 6766 * 04132234003300 U 35975 * 04132140268200 U 14729 * 06131821975803 U 6860 * 06131821975800 U 10323 * 24131835703025 U 229274 * 08131730418201 U 10494 * 06131821975802 U 2939 * 04132232072551 U 83800 * 03132282605700 U 34434 * 07132410576610 U 11065 * 05132120215001 U 15328 06131320484916 U 1752 06131320484914 U 1693 * 07132610696701 U 8865 * 27132216158302 U 285819 * 07132610696704 U 16438 * 05132235571500 U 152 * 05132235529800 U 13999 * 03132280801851 U 9812 * 05132235529700 U 1002 * 06132230753322 U 10180 * 04131520328105 R 2042 * 04131830187131 U 19658 * 05132410414801 U 8679 03131320231200 U 2044 * 09131810905000 U 19342 * 05132620372100 U 7775 * 09131810905002 U 20738 * 05132410411803 U 1839 03131320231110 U 17616 * 05132410411801 U 2677 * 04131280412800 U 2155 * 04132290500100 R 27002 * 04131280412900 U 1921 08131311333405 U 124 08131311333105 U 131 * 04132290502000 R 3687 08131311333000 U 124 * 03132470422100 U 28668 * 07132410815910 U 13968 * 05132620372600 U 1290 * 03132610234904 U 14620 27131336311964 U 3571 11131320789820 U 39750 11131320789900 U 124 * 03131830123731 U 14674 * 13132611108101 R 1046 * 04132610344612 U 2320 * 03131450157000 R 1967 * 04132262403851 U 40563 * 04131520328100 R 1988 * 04131520326848 R 283 * 13132611108100 R 546 * 04132262404451 U 36586 * 04132262403651 U 2067 * 03131450172301 R 1750 * 13132611108102 R 2123 * 09131211222201 U 18296 * 04132262404151 U 18300 * 10131230541231 U 1546 * 09131211222300 U 6542 * 10131230541239 U 1823 * 03131450167508 R 1265 * 03131450158501 R 1441 * 03131450172300 R 1963 * 05132483983200 U 14708 * 06131460322451 R 2925 * 05132130281402 U 942 * 03132610317900 U 9146 24131385807901 U 1169169 * 06132130309200 U 1101 * 07132310168841 R 108 * 04131830169533 U 1295 * 04131230218581 U 22196 * 03132470340100 U 6670 * 07132310169390 R 1861 * 17131810259005 U 20895 * 04131830169531 U 9797 * 04131230218586 U 4166 * 05131841302036 U 719 * 05131841302233 U 181 * 05131841302232 U 340 * 05131830257531 U 1785 * 05131841302032 U 257 * 06132180626700 R 9165 04131390406300 U 22875 * 10132120905100 U 18355 * 06132281073762 U 19669 08131320613735 U 1343 * 08131220475000 U 2526 * 05132120200503 U 47258 * 08131830361131 U 939 01131330147469 U 1039 * 02132270267551E U 3291 * 09132120767000 U 17940 08131331313200 R 1990 * 03132280793462 U 32755 * 05132120215101 U 11332 * 04132470449000 U 15411 08131331312600 R 14399 * 06131510507914 U 8320 * 03132550318283 U 14352 * 07131730342500 R 9956 * 03132550318481 R 1840 * 03132550315831 U 6213 * 03132550318281 U 9504 * 04131250208281 R 29762 * 05131280545805 U 13913 * 03132550318381 R 4963 * 03132550315381 U 9749 * 04132280885760 U 35835 * 06132521010281 R 10089 * 03132640336400 R 306 * 03132640328200 R 1656 * 05132140288602 U 1184 * 10132450413630 U 10432 * 09132431155700 U 8953 * 06132521010282 R 920 * 05132430624200 U 822 * 03132640328500 R 1532 * 05132430624103 U 829 * 06131812047400 U 2065 * 03132550345281 R 6185 * 09131730460100 R 9563 * 03132550343581 R 1416 * 10131730486803 U 43911 * 03132270379853 U 1042 * 03132270379850 U 8065 * 04131410304901 U 12707 * 04131410305100 U 8142 * 04131410305101 U 58344 * 04131410305102 U 29107 * 03131280383460 U 16994 * 03131280363000 U 47790 * 03132483809800 U 14692 * 03131410249007 U 6494 * 03131280363300 U 3984 * 03131280363200 U 10025 * 03132483809805 U 1567 * 05132484062400 U 14041 * 03132130118800 U 1499 * 03132520600684 R 137361 * 03131230111631 U 8377 * 03131410225700 U 1695 * 03131811699205 U 11364 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840549431 U 1599 * 24131255509229 U 451858 03131311169709 U 96913 * 04132610431405 U 1958 * 04132610431402 U 9816 * 05131830247231 U 11382 * 07132140517039 U 48906 * 05131730258801 U 8355 * 05131730258800 R 2135 * 04132610338000 U 14520 * 05132120205200 U 3850 * 07132610698718 U 9243 * 04132262440451 U 28763 08131320573206 U 21999 08131320573200 U 20728 * 07132610698740 R 6459 * 04132262440551 U 1619 08131320573202 U 23248 03131311210602 U 3187 * 03131211543803 U 13480 * 24132255505718 U 1323194 * 04132140233500 U 8831 * 05131410427000 U 16649 05131332717850 R 911 05131332717800 R 1038 * 03131410245604 U 20040 * 01132250139100E R 84157 * 05131410427100 U 6386 * 08131810817100 U 8172 * 05131410427002 U 2095 * 05132470643100 U 4227 07131391139206 U 37461 * 07132640975500 R 1483 03131311157502 U 8502 * 03131211561500 U 6704 * 01132280061400 E U 620 * 04132610353815 U 14027 * 08132621035300 U 14229 * 04132610353810 U 15529 * 05131420259163 R 35515 * 06131821980303 U 11213 * 04132610372300 U 1246 * 04132483923900 U 13977 03131391002421 U 6284 * 04132211297303 U 9864 * 03132520532232 R 17803 * 03132520538931 R 1691 * 04131221214400 U 5048 * 04131221214200 U 20110 * 03132520532231 R 2891 * 04131820178900 U 28856 * 04131221214701 U 24025 * 03131830108181 U 14414 * 07131830356083 U 1215 * 05132130282200 U 1116 * 03131830159081 U 35576 * 03132630266900 R 15335 * 03132630265800 R 9614 * 05132130282203 U 2084 * 05131730264800 R 17535 * 07131830356084 R 59378 * 05132130282201 U 124 * 07131830356085 R 113 * 07131830356086 U 10611 * 04132410300625 U 1441 05131320384900 U 18151 03131311143300 U 31510 * 04132610371003 U 1133 * 06131812067106 U 3047 * 06131830289742 U 1731 * 04132610371002 U 863 * 03131410229401 U 1919 03131311143305 U 9491 * 04132610370800 U 852 * 04132610370700 U 1087 * 04132454411455 U 89 03131311152000 U 44999 * 04132610371001 U 1864 * 06132550620282 R 1827 * 03131840723437 U 9507 * 06131812011910 U 11211 * 06131812011900 U 25199 * 07132261234100 U 7073 03131311134000 U 30733 * 07132620731300 U 2498 * 03131820096101 U 3562 * 04132130215400 U 10253 * 06132413253600 U 27488 * 04132610336300 U 26475 * 04132130215403 U 2048 * 03131840726039 U 16466 * 06132413253500 U 13868 * 03131510255601 U 11333 * 04132130215405 U 4133 * 03132170490150 U 7803 * 06132230750651 U 22319 * 03131221169800 U 1370 * 06132230750656 U 16673 * 24132255505792 U 666908 * 05132262485851 U 13985 * 05132160343100 R 20968 06131320437900 U 21325 * 03132610328902 U 1139 * 05132610536803 U 1751 * 03132280796865 U 2054 * 03132610328903 U 900 * 04132610334600 U 6302 * 04131230196981 U 1645 * 05132610536804 U 1685 * 03131230146281 U 10198 * 04131211619900 U 10556 * 04131211621000 U 1778 * 04131211620000 U 9108 * 07131230976381 U 14629 * 04131211620100 U 15430 * 04131410330900 U 55171 * 07131230972231 U 1688 * 08131211284600 U 2573 * 03131510225902 U 32986 * 03131230132785 U 22736 * 04131520307600 R 20201 * 07131230972236 U 9745 * 08132471003401 U 1122 03131330583166 U 63195 * 04131610301613 R 435 * 04132610346200 U 21232 * 08132471003400 U 9517 * 04131520307605 R 1759 * 08132471003500 U 14860 * 04131520307610 R 1634 * 09131280944600 U 80376 * 08132471003700 U 1870 * 09131280970744 U 47645 * 04131211624921 U 16907 * 05131230262897 U 2046 07131332856800 R 3162 * 05131230262898 U 2034 * 01131251702960 U 20381 * 17131431784885 R 6805 * 08131810787005 U 293 * 01131251702910 U 1705 * 04132610403404 U 579 * 08131810787000 U 783 * 03132630289000 U 9703 * 04132610403405 U 7969 * 08131211284300 U 1756 * 04131211624050 U 17827 * 01131821710437 E U 15239 * 05132371409901 R 751 * 03131830110436 U 30080 * 04132231996857 U 8941 * 04132610350107 U 4881 * 03131830110434 U 8733 * 03132430332600 U 20339 * 06131410484601 U 22458 * 06131410484700 U 2087 * 09132411015102 U 10804 * 06132140398408 U 9144 * 06132130318100 U 1718 * 04132232020876 U 10122 * 05131230277135 U 10650 * 04131221249612 U 5265 * 05131610365701 R 3879 * 05131230277134 U 20874 * 04131280412300 U 13882 * 02132483658900 E U 16776 * 04131211622300 U 8449 * 07132610717907 U 787 * 05132430556500 U 31249 * 03132280793551 U 26126 * 04132130229702 U 13833 * 27131286805850 U 30574 * 01132550138231E U 19278 * 05131811902010 U 16863 * 01132410007124E U 57790 * 10131211184500 U 47190 * 06131252025500 U 183393 * 09131211218300 U 3518 * 04132610340800 U 15198 03131311204000 U 23853 * 04132240119500 U 9952 03131311204100 U 10409 10131391850160 U 2633 * 02131412426800 U 2852 * 09131231044131 U 1973 06131320429304 U 15779 * 03131820058900 U 5498 * 07132620774700 U 1311 04131380554036 U 24556 * 03131820058901 U 2022 04131380554017 U 19616 * 01131510049363 U 25417 04131390451630 U 1901 * 07131841894317 U 2119 05131320407000 U 14503 * 03131280359700 U 1215 04131390451600 U 1629 * 10131220616900 U 1668 * 03131280359710 U 1254 05131320407002 U 8673 * 03131280359712 U 4474 05131320407003 U 5789 * 10131820704200 U 13766 * 09132210460200 U 1184 * 09132210460100 U 1922 * 05132120244200 U 11067 04131311029604 U 9201 * 03131820115000 U 13684 * 10131820704201 U 8944 * 10132130636910 U 11270 * 04132470577400 U 46610 * 04132170614850 U 939 * 10132130632800 U 9352 * 05132120244209 U 1910 * 10132130636905 U 10090 * 07131210565100 U 59033 * 04132170614950 U 1427 * 07131210565400 U 38054 * 10132450398415 U 15961 * 10132450398410 U 23371 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132262350651 U 28025 * 11131440837301 R 2760 * 04132110441950 U 21841 * 05131410406700 U 14684 * 07131210564810 U 72972 * 08131220464800 U 8839 * 08132484212730 U 23108 * 06131210447300 U 50610 * 03131820049800 U 4216 * 03132470294600 U 20461 * 03131820049801 U 17398 * 04131510375600 R 1347 * 09131280956925 U 30788 * 04132140263706 U 21967 * 04132140263704 U 19964 * 03132630291400 U 12961 * 24132255505907 U 1604471 * 03132150195192 R 2096 * 03132630291500 U 498 * 27131836709906 U 556862 * 03132630291600 U 1402 * 06132413001500 U 1606 * 06132413004500 U 1925 05131311014711 U 1220 05131311014702 U 10979 * 18131220192950 U 45802 * 03132130143100 U 14750 * 06131252025050 U 32542 * 06131252025052 U 1847 * 03132610304514 U 771 * 03132610304510 U 765 * 07132281259357 U 11396 24131325206730 U 721156 27131326203780 U 72332 * 09131280930859 U 78523 * 12132411281204 U 9393 * 05132520926531 R 11218 * 29131643113500 U 94673 * 03131830131833 U 1805 * 04131811841000 U 9164 * 06131220323300 U 17116 06131320444203 U 16549 06131320444300 U 36148 05131320398400 U 19617 * 03132280788570 U 27909 * 09132239008900 U 20560 * 04132280877851 U 14696 * 04132280888546 U 39236 * 04132280888556 U 16230 * 04132150218105 R 34050 * 04132150225303 R 53269 * 04132150224718 R 30946 * 04131410271205 U 32067 * 05131410426103 U 14094 09131312501310 U 22884 * 29132547411752 U 80246 * 29132547415300 U 70383 * 29132547415500 U 50612 * 04132150224700 R 37204 * 04132150225796 R 10174 * 04132150226440 R 10155 Stub total 1,105 T BANK TOTALS: 23608333.00 Scroll total 23608333.00 T DIFFERENCE: 0.00 7.00 Stub total 211 R 894 U 1,105 T Pay Dt total 1730270.00 R 21878063 U 23608333.00 T Stub total 211 R 894 U 1,105.00 T Bank total 1730270.00 R 21878063.00 U 23608333.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 08131320585020 U 1930 08131331396600 R 7951 03131330395425 U 1091 08131320611720 U 15669 07131332777261 R 480 07131332777273 R 358 06131320441503 U 9514 07131332777201 R 610 07131332777272 R 408 03131330433425 U 2004 03131330433400 R 878 07131391075002 U 2816 05131330919825 U 1170 05131330911600 R 427 05131330919800 R 1248 05131330919811 R 2014 10131331667000 R 10068 06131311243829 U 14562 11131320791124 U 49727 11131311455000 U 2003 10131331667059 U 15396 10131310570385 U 14285 10131331667055 U 1199 03131311225205 U 181282 06131311243826 U 26485 05131320352620 U 1818 13131320914600 U 14391 10131320769510 U 15136 10131320726300 U 1461 10131320775100 U 698 06131311251000 U 9311 19131311677100 U 131900 11131320783021 U 1881 11131320783014 U 1840 03131391003013 U 102285 03131311147129 U 8067 10131310570220 U 1666 10131320762500 U 21037 09131312501845 U 10682 10131310570221 U 1973 12131320838630 U 1869 08131320612276 U 8405 12131311503303 U 14965 12131311503300 U 8024 04131390432000 U 17501 13131392423351 U 101318 10131331599200 R 8227 06131320460600 U 8550 03131311149408 U 23292 03131330583160 U 4421 06131320448400 U 10336 04131390445000 U 3435 09131320631207 U 9943 09131312501112 U 9533 07131311280702 U 1180 20131334658425 U 233019 07131311280700 U 105234 09131312501123 U 10303 05131380435300 U 20309 04131310270703 U 21626 03131311147135 U 1915 06131380670800 R 1655 27131336313015L U 25000 09131392095502 L U 35000 10131310572730 U 1562 03131391002818 U 1252 10131310572821 U 737 03131391002872 U 844 11131320786157 U 1402 13131311646900 U 440 11131311412200 U 54729 13131311646801 U 440 13131311646800 U 440 11131320786152 U 10181 04131390478500 U 19163 07131311294102 U 256118 03131330583071 U 11397 10131310570380 U 5335 03131330583005 R 178680 05131380569409 U 27603 10131320762400 U 1042 10131320769300 U 832 09131310536750 U 14215 09131310536752 U 16849 03131330583077 U 107303 03131330583183 U 122102 03131311225210 U 8869 03131311203400 U 198171 04131390472600 U 22298 04131390479500 U 31647 04131390471300 U 26661 05131332705678 R 10533 03131330583185 U 121862 24131325200310 U 1407503 24131325200300 U 2186324 03131391002991 U 20276 11131392313200 U 19982 03131391002879 U 1125 03131311166828 U 2125 03131311166819 U 6506 04131390491805 U 9494 03131330583184 U 9671 15131332312850 R 74166 22131312119800 U 48796 04131310443605 U 53578 06131311253259 L U 2534 10131331710600 U 6571 10131331710601 U 3231 09131320644405 U 4049 03131320243300 U 1705 16131381779105L R 10205 09131320644403 U 4337 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131311251626 U 16674 05131311026040 U 2059 04131330758400 R 3100 03131330579800 R 3618 07131311296701 U 30451 10131390601190 U 111560 04131330758200 R 1772 08131391821141 U 2084 05131311025589 U 10215 09131392059000 U 63826 04131330680000L R 13000 04131311028805 U 1803 03131311152515 U 36030 27131386817512 U 493946 04131310440114 U 16770 19131331087400 R 169371 03131391003032 U 77051 06131311248304 U 34825 01131380046203E U 43009 08131311364000 U 926 08131311364200 U 8470 27131326202180 U 395301 10131310572343 U 7663 08131331320600 R 11556 10131310572340 U 1865 03131320260221 U 16393 05131332706400 R 21147 13131320851200 U 1872 27131386803800 U 266174 13131320851201 U 2188 06131320480407 U 45743 07131380718900 R 11194 07131380718901 R 7675 11131320782302 U 56144 01131312907450L U 1610 01131380035062 E U 53934 06131391038715 U 35072 03131311149200 U 777 03131311149100 U 8192 06131311241441 L U 3370 03131311149207 U 5064 03131311149205 U 11410 06131311241496 U 1723 07131391116800 U 44301 01131390043200E U 52961 10131320737900 U 16683 13131320914602 U 2064 11131311422904 U 31234 03131320237105 U 13658 01131330097031 E U 1731 08131311345210 U 10457 08131311345211 U 19652 03131311142806 U 33175 03131311142802 U 19784 24131335305600L U 1314580 07131311270300 U 123335 03131311158600 U 116734 03131311158700 U 96588 03131311169403 U 73064 03131311169405 U 110973 03131311158800 U 14167 Stub total 173 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 10699434.00 T DIFFERENCE: -143,351,064.0 8.00 Stub total 25 R 148 U 173 T Pay Dt total 550341.00 R 10149093 U 10699434.00 T Stub total 25 R 148 U 173.00 T Bank total 550341.00 R 10149093.00 U 10699434.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 09131640594803 R 1126 * 09131640594807 R 1328 * 02132110270453E U 9006 05131320392604 U 1607 05131320355720 U 946 05131320349203 U 1315 05131320358020 U 1895 05131320363800 U 920 05131320356702 U 2020 05131320351000 U 1619 05131320355803 U 1921 05131320367102 U 1474 05131320356402 U 1442 06131320439100 U 1461 05131320351106 U 854 05131320362902 U 790 05131320355804 U 812 05131320363602 U 1761 05131320386900 U 1822 * 05131280582510 U 20064 05131320346503 U 264 05131320358001 U 968 05131320389707 U 1002 05131320351803 U 267 05131320389812 U 1919 05131320390600 U 1228 05131320369305 U 1859 05131320349200 U 1272 06131320441900 U 1792 05131320360803 U 1566 05131320389810 U 1705 05131320347303 U 980 05131320387301 U 1357 06131320442820 U 1390 05131320392504 U 1562 05131320400500 U 1788 05131320356400 U 1054 05131320358000 U 1628 05131320391800 U 2026 05131320389510 U 1252 05131320392505 U 1879 05131320355721 U 758 05131320389704 U 6608 06131320451820 U 830 05131320389811 U 2118 05131320389705 U 1568 05131320391802 U 1164 06131320431502 U 475 05131320375902 U 3841 05131320369300 U 1571 05131320360800 U 1564 05131320389813 U 1938 05131320350003 U 1123 05131320351402 U 2076 05131320360703 U 576 05131320356000 U 1688 05131320347604 U 1926 05131320403707 U 924 * 07132120334810 U 3148 06131320451800 U 1452 05131320346500 U 258 05131320387200 U 1228 05131320403703 U 60 05131320388002 U 1484 05131320346405 U 9007 06131320431500 U 5765 04131320283200 U 1778 05131320357603 U 9071 05131320355200 U 8291 * 03131840559031 U 1571 05131320356700 U 9517 * 03131840612431 U 1048 05131320370400 U 9654 05131320392000 U 8040 05131320362900 U 9412 05131320404002 U 9419 * 01131620014623E U 15180 * 08131620407103 U 1552 * 06132221307733 U 9567 * 08132540568100 R 1296 * 04132540250803 R 14686 * 03132320232402 R 1253 * 07133460381702 R 1436 * 04132550418832 U 908 * 08131510697770 R 1825 * 04133450459500 R 799 * 04133460182800 R 9311 * 08132180725110 R 935 * 07131820454903 U 1032 * 01131640417901 E R 512 * 04131520345103 R 6542 * 08131510680202 R 9112 * 06131220345103 U 5453 * 07133410681500 R 1838 13131392374400 U 2211 13131392374300 U 19426 * 04131830202531 U 8831 * 05132251335339 R 9077 * 04131520356652 R 361 * 04131620219101 R 1470 * 04132280853270 U 1578 * 06132530525502 R 1946 * 10133451304900 R 1746 * 07131710316400 R 2449 * 05133450727300 R 486 * 08131720994000 R 7985 * 05133430672560 R 702 * 08131420371464 R 1031 * 07131710319900 R 1932 * 04131250259131 R 16789 * 04131730213300 R 3878 * 06131730300007 U 33925 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730308101 U 1921 * 05132371436701 R 1459 * 04131520356656 R 454 * 04131630161511 R 1489 * 05132290711200 R 2048 * 05132251330062 R 1624 * 05132140337311 U 1728 * 04133460198100 R 1428 * 05132180445900 R 1546 * 03132110372353 U 1974 * 06131730288903 U 1193 * 05132290686000 R 1869 * 04131680198300 R 1018 * 05131420226615 R 1467 * 04132520823481 R 7822 * 03132530221601 R 38857 * 05132251326001 R 6406 * 07131710319901 U 1560 * 04131250238581 R 938 * 09131842406649 U 8404 * 04131630147901 R 1778 * 04131420192264 R 2436 * 04132280867253 U 11449 * 08131280869671 U 2752 10131390296100 U 8900 * 06132640849500 R 5580 04131390411700 U 2034 * 03131710078206 R 2018 * 03132530261900 R 1212 * 03132410196211 U 16396 04131390435505 U 5964 * 06132413382501 U 8102 * 03132230627464 U 874 * 05132360349905 R 745 * 06132550638681 R 8320 * 04131720759802 R 5537 * 04133450554900 R 8406 04131390441800 U 4697 * 03132530249100 R 1639 * 05131730235200 R 5452 * 06131730294504 U 1878 04131390423800 U 20479 04131390413700 U 11475 04131390438600 U 3115 05131332721000 R 10520 * 03132230720651 U 3435 * 04133420172502 U 2273 04131390411702 U 1609 04131390430802 U 915 * 06132413381100 U 9975 04131390421700 U 1771 04131390505400 U 16311 * 05132620461600 U 1958 * 03132290408900 R 733 * 01133450160300E R 372 04131390480100 U 1621 04131390453801 U 2796 * 03131620166408 R 528 * 06131730288702 R 13825 * 06131841484641 U 1813 * 04132430440300 U 5534 * 03131520238110 R 4125 * 03131710078104 R 1529 04131390486009 U 8757 04131390453500 U 11264 * 06132413492600 U 16004 04131390484800 U 7163 03131311166600 U 19732 * 05132455558006 U 1929 * 04132430452200 U 660 04131390436500 U 14832 * 04133450539600 R 8041 * 03132430367600 U 2121 04131390485505 U 2650 * 10133460550217 R 843 * 03131520234718 R 1390 04131390485200 U 3494 04131390453605 U 15495 * 03132160225603 R 1462 * 03132530253200 R 8049 * 04131830172531 U 1104 * 06133430836825 R 316 04131390480320 U 5733 04131390458305 U 1049 * 12131730588923 U 865 * 03132290377500 R 166 * 03132290362400 R 970 04131390447905 U 177 * 03132160216700 R 8446 * 05133450707400 R 1901 * 03131710074705 R 1939 * 04131211647200 U 20833 04131390447700 U 1682 * 04133450578000 R 4393 04131390430800 U 9089 * 03132530273002 R 1649 * 10132172105850 U 1956 * 04132140236512 U 7838 04131390458310 U 1750 * 04131221254000 U 5484 * 04132430452300 U 2034 * 01132320103803 R 1108 * 03132540126000 R 14235 * 04132454417815 U 1472 * 10133460550218 R 913 * 03132360180501 R 7860 * 05132171107950 U 10448 * 14133420903109 R 652 * 04133450574200 R 2212 * 05132455556360 R 23310 * 04132160284003 R 1498 * 06132484852995 U 865 * 04133450574300 R 1420 * 04131620236004 R 410 * 04132160272300 R 3547 * 04131460182100 R 1039 * 08132130454060 U 2054 * 06131730288301 U 10277 * 03131640459890 R 16742 * 10133420653000 R 805 * 06132550638633 R 1527 * 06131730292300 R 15744 * 08132120389505 U 7707 * 04131830167981 U 8763 * 10131844291435 U 1012 * 03131450142600 R 1044 * 04132430448900 U 7524 * 06131821947300 U 1859 * 03132180403201 R 10374 * 03132160234500 R 1471 * 03131640457302 R 1856 * 05131730235201 U 1576 * 03132540187300 R 2523 * 03131620166409 R 1000 * 04132320389400 R 11040 * 04132232015251 U 1908 * 06132484853065 U 1164 * 03131450142700 R 1800 * 06131841484637 U 1927 * 03131640461703 R 8754 * 06131812027305 U 8866 * 09132141663917 U 7792 * 06131730294802 U 9746 * 07131510596560 R 2107 * 04133450580001 R 3314 * 04132280870851 U 1859 * 03131710081009 R 1347 * 04132430508200 U 1999 * 03131680163812 R 714 * 03132280808172 U 1076 * 06131841570831 U 212 * 04133450417800 R 499 * 03132230612462 U 707 * 06131841468031 U 1934 * 04131811844000 U 8443 * 06132413165400 U 28982 * 03131710096431 R 1865 * 04132231990354 U 4361 * 03131640459608 R 4501 * 03133440292800 R 124 * 04131640497105 R 609 * 05132221304859 U 1209 * 06131630254530 R 796 * 01132170063250 U 17478 * 06132320862226 R 90 * 06132320861802 R 1419 * 03132510285600 R 17906 * 03131720289600 R 1395 * 05132610502700 U 9512 * 05131280585500 R 965 * 03133440270300 R 605 * 03133440243100 R 256 * 08132641124309 R 1698 * 03131820059107 U 9887 * 03131440230300 R 3272 * 08132510765400 R 919 * 06131730319007 U 1557 * 03133440274000 R 3137 * 03133440270501 R 776 * 03132290325000 R 917 * 03133440237800 R 1408 * 06131220335500 U 12860 * 03133440250801 R 718 * 07132320981700 R 1830 * 03133440284200 R 859 * 13131710588812 R 882 * 03132510227800 R 8697 * 05132550542681 R 704 * 07131730362305 U 1402 * 04131710137306 U 6238 * 08132641101700 R 327 * 07131730362306 U 1402 * 03131811694502 U 1882 * 03133440302000 R 1040 * 03133440248800 R 187 07131311265700 U 1180 * 03133440286601 R 1346 * 06133460359819 R 1837 * 09131842405048 U 957 * 07131730361803 U 8303 * 07131730347300 R 11216 * 03133440267700 R 1522 * 04132550437281 U 1680 * 03133460132901 R 1086 * 03133440250800 R 663 * 08131630371800 R 1956 * 04133460145215 U 2063 04131380522200 U 1314 * 03133440239000 R 1244 * 07131730356700 R 27455 * 03132290328600 R 5406 * 08132471065700 U 608 * 07131630327102 R 1208 * 04131730178105 U 124 * 04131610319600 U 2046 * 06131841465237 U 1240 * 05131722944700 R 11089 * 03131520207601 R 2109 * 08131630371802 R 1786 * 03133440268004 R 131 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133440314600 R 1784 * 07131730362303 U 1402 * 05131821877800 U 1544 * 07131620387318 U 1055 * 05132221304858 U 872 * 03133440282700 R 3332 * 06131730290401 U 11043 * 06133460308600 R 10431 * 06133450755300 R 7636 * 07131720831200 R 1021 * 06133460339900 R 15344 * 05131543318600 R 1291 * 04132410319001 U 10186 * 03133440246200 R 779 * 03133440307100 R 2042 * 06132360457203 R 632 * 04132530383000 R 2013 05131380435100 U 2037 * 07131520610710 R 752 * 04132530363000 R 237 * 04132550441232 U 268 * 03132520530582 R 891 * 04133420174200 U 2094 * 09133410824000 U 1514 * 06132180616221 R 7998 * 02131470796800 R 103 * 06131460310051 R 1510 * 04132211286506 U 13677 * 27132536306300 U 25962 * 05132110690351 U 2113 * 03131280376300 U 591 * 03131811694500 U 9196 * 10131541614022 R 3759 * 06132540351802 R 7801 * 10132531023508 R 10207 * 07131710302700 U 1923 * 01131680058600 R 170 * 03131720298500 R 493 * 04133460190112 U 13668 * 03133440209800 R 182 * 04133450528000 R 3477 * 03133440233700 R 769 04131380521003 U 1619 * 05132455517250 R 1882 * 08131720992700 R 713 * 01132320008901 E R 5445 * 06131841566835 U 1171 * 03133440233703 R 642 * 08131231013932 U 1552 * 04132550441234 U 16568 * 03132470302300 U 7998 * 07131710302507 U 3591 * 06131822028200 U 323 * 09131842405052 U 1194 * 10132551044883 U 534 * 05133450660600 R 6041 * 03132540149702 R 8869 * 05131543462618 R 599 * 04131510356013 U 1503 * 04132550441231 R 14369 * 03131720274700 R 1024 * 03131720283700 R 1676 * 04131510389711 U 1670 * 09132321096607 R 400 * 04132550427531 R 8835 * 06131841600631 U 1615 * 04132180468000 R 1993 * 06133450829200 R 2355 * 06131460308050 R 1592 * 04131510365505 R 1337 04131380528606 U 1579 * 07131710302607 U 1782 * 05133460266490 R 7989 * 05131841165031 U 10264 * 10132172108050 U 895 * 06132221308400 U 708 * 06131730320402 U 30040 * 08132614365900 R 15483 * 10131620542755 R 538 * 05131841330031 U 1969 * 03131720286100 R 971 04131380552106 U 140 * 06131730320403 U 4247 * 06131841566831 U 1641 * 04132530355602 R 562 * 03131230147481 U 1443 * 06133460310304 R 10307 05131311018013 U 1385 08131380770000 R 1639 * 05131821875004 U 1132 * 06131680286500 R 2117 * 06133450722800 R 2013 * 10132360765918 R 1533 * 03132510299173 R 17335 * 13132361038300 R 1836 * 09131842403238 U 2332 * 05132360368400 R 15950 * 09131730471800 U 3821 * 09133440820400 R 3899 * 03133450276800 R 332 * 05131821873002 U 1953 * 08132321075600 R 1147 * 06131841559231 U 2166 * 07131730357200 U 1373 * 07131250387435 R 1476 * 04132180497900 R 9739 * 05131460238100 R 2059 * 04131640498108 R 1095 * 05131630238502 R 1584 * 08131610575236 R 697 * 03133460115401 R 934 * 04131620226600 R 1291 * 07131730351002 U 454 * 05132371499900 R 1824 * 13131230699482 U 35384 * 08132641124300 R 2045 * 05131630240301 R 1208 * 06131841385431 U 1872 * 03131720287401 R 530 * 10132551044884 U 5601 * 06131460307650 R 1407 * 05132180443408 R 1731 * 04131620216901 R 769 07131311265708 U 1367 03131391003064 U 1935 * 06132221323006 U 1070 * 07131620387803 U 1321 * 03131720308700 R 1019 * 07131730348600 U 15320 * 05132360360902 R 7850 * 01132310109901 R 15299 * 04132550422281 R 1968 * 06131730320004 U 183 * 08132321075602 R 1508 * 07131730348700 R 9308 * 05132360351401 R 8527 * 03131441605201 R 1254 * 07131730349702 U 739 * 07131730348720 U 89 * 03132520530581 R 1682 * 04131620235923 R 486 * 05132371499902 R 8163 06131391062002 U 1288 * 05131821885400 U 978 * 06131841465231 R 1732 * 06131841558637 U 577 * 05132221154110 U 780 * 06131841523431 U 2130 * 03131720291600 R 646 * 13131710588802 R 30963 * 06131841369035 U 9963 * 05132360352601 R 18511 * 03132550311981 R 887 * 03132550311982 U 846 * 03131460141503 R 1597 * 01132310109761 R 1062 * 03131510292906 U 89 * 03131720284600 R 720 * 05131821873006 U 858 * 04132320344100 R 1282 * 05131710167600 U 2130 * 04132520829632 R 1542 * 05132360344000 R 6155 * 06132251385901 R 916 * 07131710337000 R 6381 * 05131821880000 U 963 * 05131630238560 R 1071 * 10131534011410 U 20842 * 04131620222907 R 474 * 04132320339400 R 9279 * 04132520829981 R 885 * 03131730172404 U 1806 * 04132550422181 R 1929 * 06133420373702 R 1730 * 06132221314505 U 1570 * 08133450996200 R 94 * 06132251399203 R 1886 * 06131730284203 U 1099 * 07131730348000 R 1879 * 06132251401821 R 1568 * 07131730361800 R 1637 * 06131730324100 R 15505 * 06131730288700 R 847 * 03131620144906 R 610 * 04131620236020 R 6530 * 04132520829698 R 227 * 05131710191300 R 1651 * 07131730344800 U 15544 * 03132270065191 U 1253 * 02131230055681 U 1744 * 06131730317907 U 373 * 05132360359940 R 9643 * 06132251384300 R 2833 * 05132180443400 R 1916 * 07133450857800 R 1200 * 06131841558838 U 1815 * 06132251385907 R 1575 * 11131830527881 R 792 * 05131821897000 U 1142 * 06131841499831 U 10598 * 07131730351000 U 801 * 09132181095552 R 8143 * 03131811701905 U 2000 * 06133420375604 U 142 * 04132290487707 R 1554 * 03132260487376 U 3705 * 03133460116002 R 84 02131391002665 U 1127 * 04132550419132 R 661 * 03131610241601 R 7864 * 10132120913600 U 3120 * 05131730269904 U 1237 * 07133450896000 R 1291 * 06132251379910 R 1237 * 03133450276900 R 1522 * 03132550329237 U 1694 * 08132172504650 U 27054 * 08131721007300 R 1280 * 04132320345101 R 1133 * 06131841464831 U 10939 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131630462122 R 437 * 06131730320411 R 14268 * 03133460116005 R 1230 * 07131730342000 R 11506 * 06132251381600 R 884 * 04131630180403 R 1417 * 06131841464631 U 1063 * 03132360209102 R 1773 * 02133410157303E U 27834 * 06131730324110 U 89 * 03131530391835 R 9722 * 04132290497300 R 4296 * 10132540790900 R 1597 * 03133460127504 R 416 * 05131640694400 R 9516 * 06131520481163 R 691 * 04131440286601 R 1297 * 06133460340001 R 10926 * 06131730315200 R 15061 * 07131730348727 U 3660 * 03132290355700 R 2621 04131380523202 R 786 * 08133460453701 R 1840 * 03131520207605 R 1584 * 07132140537612 U 642 * 05133450660300 R 1239 * 09131440624704 R 1586 * 07131630327100 R 1251 * 06131841378431 U 2024 * 06131730318104 U 9071 * 01131680058500 R 1471 * 07131730347301 U 2133 * 05131821885600 U 1363 * 06132221315850 U 614 * 03132450309500 R 1466 * 06131841600835 U 1901 * 03132230695069 U 1945 * 04133430602307 R 1483 04131380527200 R 1803 * 06132221314507 U 349 * 13131710590104 R 11005 * 03131720286000 R 1644 * 06131460310103 R 1549 * 03132320280800 R 1127 * 07133450867800 R 1152 * 10133411022100 U 1879 * 10131520899600 R 2594 * 04132530384612 R 1829 * 01133430350806E R 9075 * 03132520508731 R 8617 * 03131720272200 R 767 * 07132320981703 R 483 * 07132140537504 U 1171 * 04133440330301 R 606 * 03132250360450 R 2974 * 11132551135032 R 652 * 03131510292904 U 1480 * 07131730358502 U 1714 * 07131460365453 R 432 * 07132320981701 R 1795 * 03131710083613 R 2118 * 06132221317700 U 1211 * 03131720330801 R 534 05131311017220 R 6947 * 05132110690350 U 8347 * 04131470908900 R 1781 * 06132484838850 U 1614 * 03132282521700 U 1860 * 04132520839131 R 1620 * 04131520331935 R 1050 * 05132180425000 R 860 * 03131520163900 R 3549 * 05131722931100 R 2015 * 04131610302600 R 15340 * 04132160289040 R 1509 * 03131280386606 U 3116 * 09133460497405 R 1505 * 05132610510803 U 9874 * 03132540149300 R 8090 * 05132180442716 R 9067 * 03132510273210 R 673 * 10132411120400 U 2664 * 04131510398060 U 1740 * 04133410366800 U 767 * 03132520500531 R 1031 * 05132610510900 U 6355 * 04131250238390 U 769 * 05131250278131 R 498 * 03132510317000 R 432 * 05132290598800 R 136 * 03132320277100 R 479 * 09133440809900 R 124 * 05132360356701 R 8198 * 02131620090336 E U 643 * 05132290600000 R 1811 * 05131722931000 R 1402 * 04131530574431 R 1381 * 04131510405354 U 244 * 04131520278610 R 2354 * 05132180443202 R 1174 * 07131510636200 R 1421 * 03132320266106 R 2069 * 03133440258201 R 1240 * 06132484838852 U 1267 * 04131730182203 U 124 * 05132310125423 R 355 * 03133420156139 R 1370 * 04131720726500 R 880 * 04131250222184 U 17344 * 10132484401400 U 2584 * 03132510309208 R 273 * 08132310191510 R 7936 * 04131510405501 R 307 * 04131250216848 R 876 * 07132540455503 R 1224 * 03132360252700 R 1181 * 04132280897851 U 1846 * 04131250216846 U 1849 * 02133450172500E R 1099 * 03133430489610 R 12726 * 03133410234915 U 1652 * 08132310191480 U 11010 * 04131250250481 R 8606 * 04131510405300 R 1823 * 03132410179000 U 14074 * 03133440258200 R 1149 * 04133430552306 R 693 * 09132270935650 U 128 * 06131640518401 R 14981 * 03133460139106 R 1198 * 05132610510800 U 8195 * 03132180396701 R 843 * 03132280827158 U 1865 * 03132530243500 R 10735 * 04131250217576 U 571 * 05131722841100 R 124 * 08131720997701 R 89 * 05132610511000 U 1264 * 03132282542800 U 7748 * 04133430600906 R 8547 * 03133440301200 R 1010 * 04131250249550 R 1412 * 03132510290701 R 89 * 05132221300202 U 1454 * 09132270944800 U 413 * 04132520730981 R 9304 * 05132180443203 R 619 * 03131520195910 R 16082 * 09133440809102 R 686 * 05132140286500 U 2061 * 04131520356710 R 977 * 04132290498200 R 3570 * 03131520167125 R 1085 * 10132551033831 U 3748 * 04131250225431 R 1753 * 03131540467400 R 16959 * 05132290600100 R 689 * 04132360298100 R 1881 * 04131640487602 R 834 * 04132160266100 R 260 * 03132262381550 U 7688 05131311012705 U 20466 * 04131610303400 R 2789 * 07131520541537 R 965 * 05132180458211 R 2061 * 04131250254381 R 8243 * 03132530240300 R 8320 * 04131640497106 R 1023 * 04133420240000 U 15577 * 05132180442020 R 1386 * 01131430007130E U 11239 * 05131722776600 R 815 * 08131721007200 R 647 * 04132360298201 R 601 * 04131840910835 U 1577 * 04131250216845 R 299 * 07133450882700 R 633 * 03132520617431 R 774 * 03132262381551 U 3578 * 06131460294601 R 1376 * 06131230881327 U 5478 * 04132140281513 U 5930 * 03131510302350 R 10055 * 05132180451603 R 1649 * 03133440259800 R 7828 * 11133411153100 U 20413 * 06131460309850 R 1313 * 03132282537400 U 1457 * 05131250279900 R 10103 * 04131520356738 R 3119 * 06131410477812 U 13065 * 05131730230702 U 13674 * 10131710500602 U 1980 * 07131620395503 U 768 * 03131720292900 R 10416 * 04131520342030 R 1237 * 03132262381553 U 14362 * 04131520356737 R 1944 * 07132171547850 U 17035 * 03131630126212 R 189 * 03132320294202 R 1169 * 03133440259400 R 1231 * 07132540442901 R 1468 * 09132310209210 R 14456 * 04132140281504 U 4337 * 03131510246264 U 18772 * 08132550811631 U 5588 * 03132280812753 U 1463 * 03132280815551 U 1833 * 03132410180300 U 522 * 09132310209681 U 9520 * 06132270680250 R 23436 * 02132450241861E U 2051 * 05131640510606 R 2080 * 04131250217690 R 10891 * 03132510297301 R 578 * 04132520839132 R 449 * 04131520356020 R 2025 * 05131830221031 U 8376 * 05132290550800 R 1380 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630264902 R 7918 * 05132180411300 R 2143 * 03132282538400 U 5994 * 07132370701532 R 769 * 03132550322231 U 8829 * 03132320263100 R 6092 * 06131460303420 R 1337 * 03131510271400 R 16255 03131320257824 U 19043 * 06131710248100 R 2112 * 05132180458043 R 911 * 06131710243902 R 8391 * 03131720361200 R 2021 * 11131730531201 U 2763 * 03132510275705 R 611 * 09131710420635 U 906 * 03132510285100 R 859 * 03131510224235 U 7896 * 04131250229331 R 306 * 04133410367600 U 1932 * 05131510431100 R 1070 * 04133460148323 U 1134 * 03133440258700 R 7782 * 06133460342221 R 939 * 04131250253081 R 13635 * 08131720997700 R 8840 * 03132510249300 R 1950 * 05133460229803 R 1103 * 08131830370442 U 2457 05131330798225 U 2530 * 04131250227581 R 8224 * 04132310117752 R 373 * 04132520817231 R 808 * 13132361048503 R 6700 * 03131510284200 R 1254 * 05131250268281 R 8760 * 04132280899051 U 1018 * 03133450407300 R 1310 * 04131510405314 U 1410 * 04131250229281 R 1356 * 04131250234831 R 15096 * 05132360346900 R 1191 * 13132361047200 R 1974 09131331490600 U 17486 * 04131520356793 R 1907 * 10131620509848 R 89 * 05132180458023 R 828 * 05131630207204 R 257 * 03131520209730 R 9707 * 03132520601481 R 8655 * 05132180442700 R 1228 * 04131520356748 R 9874 * 09132270944750 U 882 * 08133430974406 R 1404 * 03131510295315 U 1649 * 03131510241800 R 1256 * 04131250239931 R 8577 * 03132540149400 R 2052 * 03133440235700 R 2110 * 08132310184891 U 1975 * 03131510224221 U 880 * 04132520824489 R 8003 * 12131231201482 U 90 * 04131450221500 R 1843 * 03132530224800 R 3606 * 09132111293950 U 3489 * 04131430175100 R 10068 * 04131470889600 R 1035 * 02132410090080E U 1672 * 07132370701631 U 9148 * 03133450407200 R 1755 * 05131720603400 R 9068 * 04131250215081 R 6500 * 04131250222983 R 9226 * 03132510278800 R 607 * 03132510280300 R 1795 * 04131250225985 U 1270 * 05132360345906 R 1301 * 03131441605203 R 964 05131330798600 R 3209 * 05132180424231 R 1602 * 09133460497302 R 1512 * 04132280897554 U 1973 * 08131250475081 R 2038 * 06131720719900 R 10124 * 03131510241850 U 2062 * 05132180440131 R 1577 * 02132550223433 E U 16992 * 03132320231000 R 3026 * 03132520617884 R 1120 * 03131680158700 R 1295 * 02131430017605 E R 17366 * 08132484207910 U 2110 * 03132520608231 R 13986 * 05132530430400 R 1269 * 05132180446400 R 2061 * 07131720827900 R 492 * 03132291814108 R 1808 * 03132320276201 R 646 * 05132180423714 R 2099 * 04131510371140 U 10337 * 06131841626433 U 10055 * 05132130245602 U 1110 * 03133440262100 R 538 * 04131520356600 R 1526 * 03133430504705 R 892 * 03131610211204 R 8046 * 08131510688124 R 235 * 08131510688423 R 1487 * 04131610286531 R 670 * 03132290321900 R 8519 * 05132180449305 R 2990 * 08131510689500 R 3805 04131380517026 U 9520 04131380517000 R 8719 * 04131510374413 U 2045 * 04132360317200 R 1441 * 04131520342020 R 1318 * 05132360352702 R 950 * 05132360352701 R 1671 * 03132282510700 U 2108 * 06133460364401 R 498 * 04131710130881 U 21039 * 06133460360702 R 1451 * 02132110261250E U 37380 * 03131280329330 U 7921 * 09131710457001 U 1711 * 04131460177601 R 1841 * 03132520608181 R 485 * 10133410990200 U 1661 * 09132172868650 U 3763 * 03131441615205 R 1996 * 05132360343800 R 17188 * 06131460288600 R 1369 * 01132290089600E R 1229 * 01132270160953 E U 12147 * 06133460365102 R 897 * 08132550811831 U 2060 * 05132180458010 R 5441 * 06131460312150 R 1388 * 04132280853284 U 3472 * 06132180671559 R 1822 * 06131730322302 U 1640 * 01131730080405 E R 13162 * 04131610292108 R 1537 * 03132540177700 R 786 * 05132180410317 R 3282 * 04131720752400 R 1981 * 03132282507522 U 1837 * 07133450882900 R 810 * 10133411035700 U 825 * 03132282618700 U 1319 * 07133440698701 R 980 * 08132484207900 U 2114 * 04131250217931 R 855 * 06132221316149 U 14367 * 04131730177701 U 8246 04131380522238 U 1442 * 03131520203242 R 1137 * 03131510288600 R 1816 * 06132521002081 R 2274 * 04132120188905 U 16188 * 08132620901200 U 918 * 10131230505531 U 1689 * 05131841204831 U 10027 * 03131520250300 R 2715 * 10132130637301 U 1663 * 08132610769000 R 1411 * 03132280820657 U 1528 * 05132470692300 U 11141 * 09131710435303 U 975 * 06133460311719 R 900 * 05132130245600 U 1596 * 06131730321603 U 1942 * 03132280807951 U 3123 * 05131630233801 R 2030 * 03132282613700 U 1569 * 07131720829200 R 224 * 09132160757908 R 2893 * 10133410990100 U 1842 * 03131610215600 R 1239 * 05132360343801 R 36264 * 03131520203221 R 3976 * 06131460312350 R 1354 * 04131730177900 R 873 * 09131710434700 R 378 * 03132320276100 R 1148 * 04131620229700 R 1696 * 12132450501500 U 2042 06131380639723 U 2007 * 04132360287708 R 499 * 05132180458112 R 3905 * 04133460169200 R 7505 * 10131230505581 U 3781 * 07132540442902 R 1706 * 06133460367165 R 899 * 13133431246709 R 132 * 06131730293300 R 1355 * 06131720750201 R 10336 * 03132282507500 U 1720 * 04131730206103 U 13632 * 04131520342700 R 1117 * 10132130689000 U 3254 * 10133410993100 U 152 * 03132320276200 R 672 * 03132320276202 R 1378 * 08132620904300 U 1502 * 02133430417306 E R 3784 06131380639711 U 1941 * 07133450883400 R 1144 * 07132540442900 R 1297 * 05132360352700 R 1052 * 05132610537301 R 1753 * 05132360356400 R 1871 * 03132320309100 R 211 * 08132180722619 R 2306 * 04131460177600 R 1512 * 06131710250907 U 668 * 03132530230157 R 642 * 05132160363237 R 9745 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460366105 R 1106 * 03132282501500 U 1142 * 05132180437200 R 2320 * 03132280790651 U 1365 * 03132530230704 R 140 * 05133430737606 R 1740 * 01132290089700E R 1267 * 06132270640800 R 10133 * 04131680198900 R 10073 * 04131460177602 R 1529 * 08132310191711 U 1549 * 03131441600209 R 1330 * 03132530227202 R 7749 * 08132310185110 U 1974 * 03132280826755 U 1639 * 03132530214820 R 10411 * 04131520342720 R 996 * 03132320309102 R 1617 * 06132484826400 U 8573 * 08132550811981 U 2126 * 03132360178500 R 2570 * 03131630126200 R 1739 * 07131520541520 R 1247 * 09133460500703 R 1976 * 10132130620800 U 2052 * 07131730341602 U 402 * 07131730346403 U 9306 * 03131610215701 R 1552 * 06131440401200 R 1704 * 04132540211700 R 1267 * 04131520342730 R 844 * 06131710250902 U 791 * 05132550526331 R 3168 * 04132160266103 R 89 * 11133460575603 R 934 * 03132240081000 U 3738 * 11131611633302 U 742 11131381286000 R 1842 * 09131420390762 R 8866 06131333024000 R 1927 * 03132282593707 U 1624 * 03132530243099 R 13910 * 05132180434506 R 2089 * 08131640579005 R 1885 * 07131520541500 R 926 * 09132370939283 R 11051 * 08131830371633 U 89 * 01132290091000 E R 342 * 09133431047114 R 241 * 03132520618181 R 2103 * 29131467653410 U 22680 * 03132282510100 U 493 * 04131640687879 R 777 * 06131460309851 R 1312 * 04132610456600 U 8757 * 06133460344441 R 8649 * 05132251339600 R 1496 * 03132520614033 R 202 * 03132540182500 R 421 * 04131620236026 R 1280 * 02131640434400E R 11609 * 04131720756400 R 1508 * 03131620133400 R 8320 * 07132320990128 R 2103 * 03131510224234 U 107 * 02132410090088 E U 2184 * 05131250276131 R 9028 * 03132510297100 R 886 * 06131723013100 R 1326 * 05132360356402 R 171 * 04132520823832 R 3188 * 04131250225981 R 1414 * 04131610291926 R 2823 * 09131710420605 U 10566 * 09133460491502 R 1954 * 04132360317000 R 7747 * 04132240150000 U 14847 * 03133440252800 R 2251 * 03133440261000 R 1066 * 06133460308302 R 1482 * 05131510495703 R 1450 * 03131510284202 U 1152 * 06131710248103 U 10316 * 06131723012800 R 16160 * 04131620236070 R 451 * 08131830370436 U 1586 * 08132310184890 R 1882 * 03132510294104 R 846 12131311514401 U 16402 * 04131250219253 U 16147 03131320257900 U 5751 * 05131420255713 R 1942 * 07132620809600 U 1860 * 05132455521815 U 394 * 03131520209750 R 1804 * 04131510351431 U 17705 * 07131620387947 U 2369 * 04131720756406 R 1379 * 08133450948000 R 791 * 06133440536300 R 1200 * 04131250230065 R 21209 * 08132310185980 R 2740 * 04132320384100 R 1695 * 09132310209220 R 13720 * 08132540598900 R 1493 * 09132310209230 R 6633 * 04131610301304 R 8403 * 04131520360000 R 1879 * 03132510297410 R 840 * 05132180458047 R 2762 * 04131510410323 U 24723 * 06133460344434 R 1511 * 03132540191500 R 1335 * 03132282571400 U 2202 * 08131830370435 U 9371 * 03131680193401 R 872 * 02131280250259E U 2028 * 06131510503360 U 1708 * 05132360376000 R 1302 * 02131280250227 E U 5874 * 06131510503393 U 1212 * 06131680327200 R 1725 * 04131250234381 R 9001 * 04131520356000 R 1472 * 05132290550900 R 3218 * 03131630126202 R 1691 * 05132530398000 R 2083 * 08131830370432 U 274 * 04131840910833 U 624 * 10131721244011 R 1543 * 08131720954901 R 1345 * 03131450169600 R 10805 * 10131710500601 U 1975 * 08131510699608 R 14122 * 06133460366601 R 486 * 06132640805400 R 1079 * 09131842319031 U 1928 * 05131640512000 R 1922 * 03133410271211 U 89 * 05132360344500 R 8976 * 06132251379934 R 2934 * 06132251382106 R 1779 * 04131620176902 R 8792 * 04131630151217 R 1018 * 05132221179404 U 18250 * 09131710466103 R 674 * 03132640460007 R 2734 * 07132550710181 U 2138 * 06131460306201 R 1390 * 05133450717900 R 180 * 03133430469110 R 1581 * 04131510328200 R 5588 * 04131630151235 R 755 * 08132360599700 R 2114 * 03133440257700 R 2761 * 05132211308703 U 848 * 04131630145402 R 1114 * 04131620221800 R 669 * 09132239051700 U 45378 * 04131620229703 R 1378 * 03132510293600 R 408 * 09131680486901 R 798 * 04133460169702 R 10395 * 07131841687435 U 1363 * 05131510456300 U 1197 * 06132610623503 U 9682 * 04131610286530 R 1200 * 10131620528902 R 870 * 03131610213215 R 940 * 03131420111662 R 9723 * 04131640497413 R 1174 * 06131720684001 R 13552 * 06132221332200 U 1426 * 04131710130528 R 8158 * 06133460365500 R 483 * 05131230265104 U 3399 04131380561033 U 21574 * 06132360476011 R 1161 * 09133440805200 R 1414 * 05131510456301 U 637 * 06132251380003 R 1331 * 06132251382823 R 417 * 05131230249681 U 17455 * 03133430481710 R 1028 * 04131630153903 R 8472 * 06132640791500 R 1474 * 04131710149503 U 10259 * 01133420033002 E R 8512 * 03131640462002 R 2124 * 03132520614431 R 1860 * 06133450841000 R 1867 03131311140702 U 72489 * 03132360225500 R 1478 * 03132280816064 U 7726 * 06132221313660 U 13302 * 06131730293302 U 1203 * 05131640504705 R 1140 * 07132540443100 R 9485 * 03132510307206 R 642 * 03132280820651 U 1235 * 04131680240402 R 609 * 04132262418051 U 4182 * 06132251380604 R 1351 * 09132239051800 U 92276 * 03132520605781 R 1364 * 08132458828000 U 21318 * 05132211308704 U 1438 * 13131460647250 R 1384 * 04131510366620 U 3858 02131320145200 U 17363 * 04131720759204 R 1452 * 05132360352000 R 20013 * 03131680152903 R 8133 * 06132360457201 R 1368 * 08131730387900 R 14601 * 03133440309201 R 958 * 09133410920000 U 14707 * 04132290436400 R 218 * 10131844355431 R 1039 * 03132510278544 R 655 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457779000 U 1655 * 04131630144400 R 855 * 04132610450402 U 2106 * 03133410226700 U 1414 * 03133430546108 R 131 * 03133430510400 R 1340 * 09132450329700 U 890 * 06131280656621 U 13782 03131311140700 U 54602 * 04131730178000 U 13580 * 05131510501414 R 1066 * 04131630153524 R 2441 * 05132360359500 R 4277 * 05131510477205 R 2967 * 04131620216203 R 792 * 03132282587905 U 5972 * 08131721004300 R 1689 * 04131450206303 R 8517 * 05131510465101 U 259 * 04133410331900 U 3427 * 03132520607931 R 1740 * 04132620348800 U 11741 * 05132550529581 U 2144 * 03132510307200 R 835 * 03132280796966 U 8028 * 03132320262309 R 10784 * 13131611962900 U 2176 * 06131460298403 R 1342 * 03131450187400 R 3974 * 04131630153404 R 749 * 03132520603181 R 3373 * 04131630153503 R 11220 * 07131680386802 R 21706 * 04131830160631 U 1574 * 05131620265301 R 2214 * 03132282531900 U 6123 * 05131510477200 R 14429 * 04131620176904 R 1900 * 06132251387514 R 1349 * 03132510295300 R 495 10131331683247 U 21600 * 03132280818169 U 8092 * 06132251388313 R 547 * 05131610390755 R 8494 * 04132610450300 U 3630 * 06133460363400 R 654 * 04132510355602 R 1598 * 04131720748325 R 859 * 04132520817831 R 3589 * 05131510465187 U 450 * 07132550732131 R 1510 * 06132251387513 R 893 * 03132510278202 R 704 * 04131620179208 R 989 * 04131620229804 R 2561 * 06133460365301 R 102 * 07132550722231 R 2227 * 06131841584435 U 1694 * 05131510436768 U 1279 * 07131730345303 U 195 * 08131720996600 R 7942 * 07131520623630 R 951 * 06133450768400 R 2959 * 03131680172601 R 12298 * 05131510466400 R 270 * 06132230753264 U 1915 * 05131841337040 U 869 * 06131841575631 U 672 * 07132360510201 R 10999 * 08133410698500 R 8699 * 08131730400905 R 2564 * 07132530650000 R 608 * 04132610342211 U 13706 * 03131720336000 R 1191 * 03131811716500 U 9256 * 03132550332082 U 10201 * 09132250932750 R 1247 * 06131841575431 U 2726 * 03131710089832 R 1867 * 03131460109601 R 769 * 06132251396107 R 1823 * 09132410967800 U 1882 * 03131640464900 R 1481 * 07132180651130 R 89 * 08131730391402 U 8364 * 05132455542550 U 17165 * 04131620218300 R 3149 * 03131680172600 R 13146 * 03131441607508 R 750 * 05131510459415 U 1556 * 04132530384904 R 15460 * 10131220661500 U 8489 * 05132360352602 R 7675 * 03133430543606 R 692 * 08131721004200 R 350 * 07131730345302 U 9569 * 07132530650102 R 928 * 03131460109602 R 926 * 09131730454600 U 17659 * 06131460301100 R 1432 * 04132550419232 R 1823 * 04131520265425 R 24289 * 03131640478305 R 1011 * 04131510365860 U 8328 * 06131841601832 U 11029 * 04132530355000 R 8333 * 05131821874400 U 677 * 06132150289455 R 3312 * 11133460616301 R 1952 * 07132530650100 R 270 * 04131510355100 U 842 * 03131710065200 R 468 04131330619000 R 1983 * 08131810751200 U 1968 * 03132320248303 R 158 * 04132320339002 R 592 * 03131710097532 R 26300 * 06132484826401 U 15017 * 08131720996601 R 13828 * 05132360359903 R 8461 * 05132180410627 R 394 * 06132251392300 R 594 * 06132251385116 R 1335 * 06133460365502 R 243 * 06131430322701 R 18575 * 07132320949700 R 8576 * 03132212222800 U 1656 * 09132550910132 U 1647 * 05132360344601 R 10878 * 03132280825961 U 8286 * 03131630137398 R 303 * 07132550722232 U 17438 * 06133450723000 R 1850 * 07131420316312 R 10884 * 06132251386727 R 1310 * 04131630142500 R 1233 * 05131210360602 U 13249 * 04132530353900 R 1036 * 04131710097622 U 1096 * 04131620238215 R 1580 * 09131250519781 R 9283 * 08131710407504 U 1387 * 05131730259200 U 844 * 06133460365401 R 354 * 03131430067800 R 287 * 11131611633200 U 1520 * 06132640804400 R 1220 * 06133460367100 R 945 * 05131730270401 U 2637 * 08131721006000 R 1829 * 03131680144100 R 1865 * 06131610459209 R 807 * 05131722935300 R 1736 * 06131730306604 U 9645 * 03132510302300 R 547 * 03132510271600 R 325 * 05131510485310 R 1935 * 07132290868200 R 1858 * 10131250615430 R 786 * 03132520609081 R 9265 * 03132510277002 R 860 * 09131730469700 R 8387 * 05131510465186 U 300 * 06132251381324 R 617 * 03131441624710 R 725 * 04131610288215 R 1407 * 05132290542100 R 1482 * 05131510468940 R 2592 * 04132530383709 R 1227 * 02132280777775 U 996 13131392388200 U 126 * 06132251386711 R 1508 * 06131730284906 U 550 * 07132290855100 R 12076 * 11133441292900 R 795 * 04132180467100 R 1962 * 03131680146900 R 552 * 09131710466106 U 1138 * 04133460180000 R 9347 * 04132180467102 R 1944 * 03132520611381 R 2792 * 06132251389006 R 1832 * 06133440589700 R 1333 * 04131630141915 R 199 * 03131630137360 R 2754 * 06131730322010 U 652 * 10131730522709 U 1402 * 03131610213204 R 2025 * 07133430843006 R 1442 * 02131420094211 R 31535 * 07131730348404 U 10710 * 07131520610800 R 1233 * 04131630144402 R 843 * 04131640497419 R 459 * 09131710466102 U 1175 * 03132160232707 R 5347 * 05131510436767 U 1098 * 07131810667200 U 1664 * 05131510436667 U 961 * 03132280810765 U 7413 * 11131611579100 U 4087 * 10132551015781 R 5416 * 03133430529206 R 1508 * 06131841572431 U 10117 * 08131730388700 U 753 * 06132413073400 U 17946 * 05131510492221 R 449 * 05131220268701 U 11974 * 03132160232701 R 1629 * 03133460140915 U 1231 * 06132251381215 R 1936 * 04131640687919 R 512 * 06133450841100 R 1146 * 06131730300900 R 778 * 03132510273101 R 542 * 04131720736800 R 1470 * 03131640460900 R 2027 * 03131710066900 R 1872 04131320272200 U 1391 * 03132520605031 R 10806 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530373900 R 1977 * 03133410264400 R 1876 * 04131630144401 R 754 * 03132520605131 R 8374 * 04131730211500 R 11412 * 03132520617881 R 4006 * 07132521104781 R 1033 * 05133440436400 R 1658 * 05131640691800 R 4118 * 10133460555901 R 2307 * 05131510492237 R 1594 * 05132360339902 R 9947 * 13131211043610 U 2074 * 08133460440103 R 1679 * 04131620224209 R 4334 * 09132231331158 U 15456 * 07131730352503 U 1349 * 04131630150900 R 136 * 07131720827200 R 8944 * 03132540162702 R 1254 * 11131611633301 U 1259 * 13131811322500 U 988 * 05131640507206 R 1119 * 03132282571700 U 7973 * 03132530252500 R 1271 * 05131841337032 U 1321 * 03131710078011 R 8738 * 03132212228400 U 1452 * 04131510366632 U 876 * 06132360472803 R 481 * 04131720736802 R 807 * 05132430540101 U 155 * 03131441600100 R 836 * 04132550413231 U 7077 * 05131510487403 R 1172 * 06132251385810 R 1197 * 09131710416200 R 4818 * 13131211043600 U 2119 * 03131610202702 R 8620 * 05131510487400 R 14828 * 06132251381519 R 1907 * 03133450319300 R 7881 * 08132321080806 R 364 * 06132413239900 U 1700 * 04131720753914 R 295 * 07131730327505 U 14814 * 06132251385823 R 939 * 07132521125381 R 1526 * 04131630153507 R 1642 * 05131510466200 R 1570 * 09131710416202 R 1778 * 06133450763200 R 833 * 07131730357708 U 193 * 04131610286635 R 524 * 08131730404101 R 8491 * 10131730514904 U 1946 * 08132510730902 R 1239 * 09132150398705 R 1999 * 04132410339009 U 1738 * 03131460109600 R 1573 * 05132360368200 R 1702 * 08133450983200 R 2510 * 06132413240000 U 8690 * 13133460295003 R 1624 * 04132211293210 U 2582 * 08131720994602 R 635 * 09132410946907 U 1593 * 05132410427603 U 1260 * 03133430496606 R 10099 * 06132251384014 R 1105 * 03132530252300 R 1437 * 04132140219323 U 1351 * 01131520034020 R 1097 * 09132150398700 R 1952 * 04131630189302 R 852 * 03131640461406 R 1316 * 08132321080803 R 752 * 08133410765500 U 1870 * 03131510303005 U 7925 * 06132251383301 R 1805 * 09133460500200 R 1428 * 09131630406000 R 408 * 04131510353600 R 13577 * 04131630189513 R 8228 * 06132290724300 R 367 * 06132251386203 R 1178 * 08131730396700 R 761 * 03132280827057 U 1925 * 04131510371145 U 9368 * 09133460500701 R 1742 * 03132520608681 R 11037 * 03132360211402 R 3960 * 04133410408122 U 3869 * 04131720735301 R 1624 * 09132521428145 R 882 * 04133460187204 R 3496 * 08131730396702 U 127 * 03133460126163 R 1097 * 08131280854225 U 10333 * 03131441600003 R 1327 * 06131841594631 U 1628 * 04131620216201 R 1305 * 05132360359961 R 6096 * 09131710416500 R 1923 * 05132235581700 U 614 * 07133450933700 R 1857 * 04132520806581 R 11790 * 13131730682908 R 9084 * 07132270702350 R 1649 * 09131710434703 U 1289 * 05131722875800 R 121 * 04132160249000 R 8625 * 06132290750101 R 6319 * 03131640458403 R 1260 * 03131620133906 U 1085 * 07131520616100 R 379 * 10131430599100 R 802 * 08131720981101 R 1210 * 03131820045505 U 1983 * 10132310222294 U 2081 * 03132520617831 R 6263 * 06132251381563 R 467 * 05131841337231 U 762 * 04131620225804 R 220 * 04131720729825 R 814 * 03133420107602 R 702 * 05132620500400 U 11459 * 11132471452800 U 689 * 04131640488003 R 605 * 05131430249801 R 3520 * 05131510495957 R 1877 * 03132640435300 R 10072 * 07132521103931 R 4677 * 08133430935306 R 2099 13131311648100 U 11152 * 03131720390001 R 1399 * 09132530861000 R 1042 * 03132520622181 R 600 * 03132510273600 R 717 * 09132521428509 R 868 * 04132310111332 R 4732 * 06133450763300 R 1072 * 07131730331114 U 9516 * 03132530215101 R 584 * 05132360356000 R 887 * 04131470894000 R 13576 * 05132410427600 U 975 * 10132271362803 U 1534 * 04132160287103 R 14556 * 04131520356821 R 8520 * 03131610213211 R 1730 * 05131620239990 R 1634 * 06132251381114 R 1495 * 07132510623902 R 5461 * 06132251386524 R 385 * 08131720995200 R 2073 * 04131720728601 R 7038 * 05131722876000 R 89 * 08131721001100 R 1877 * 03133410314800 R 161 * 05131510451900 U 1989 * 06131730312106 U 1483 * 08133450983300 R 1793 * 04131630154104 R 2065 * 04131720731400 R 2024 * 03133450319400 R 4437 * 04132160289066 R 16743 * 09132150398823 R 9325 * 03132510292505 R 758 * 06131220357100 U 8314 * 08133431006604 R 113 * 03132510271400 R 873 * 06131710253404 U 10183 * 05131510458200 R 1584 * 03132510276601 R 792 * 08131721007100 R 124 * 04131620227108 R 1531 * 05131730243202 U 4035 * 06133440589701 R 6632 * 03131610203902 R 4294 * 05132290544900 R 518 * 03132510276600 R 840 * 06132251399701 R 879 * 05131510438100 U 1689 * 08131721009000 R 1320 * 10132371035580 R 637 * 03131610213205 R 718 * 11131844383631 R 1576 * 05132371399311 R 1928 * 09132291158700 R 13154 * 03131730166009 U 1550 * 12132292618408 R 26205 * 04131730199302 U 2135 * 03131610173401 R 1090 * 04131630141500 R 2475 * 07132550732132 U 2081 * 06131460303001 R 1375 * 05131720636101 R 1387 * 11131844383632 U 1737 * 06132251384210 R 8226 * 08131280847900 U 16166 * 04131640490700 R 1057 * 06131540822000 R 1446 * 05132360350103 R 8361 * 01132520113531 R 780 * 13131730656523 R 1384 * 04131510414600 R 10413 * 05131510494212 R 3645 * 04131640499905 R 1233 * 05131720631800 R 1017 * 04131620208506 R 915 * 06131460321700 R 1292 * 01133430319306E R 1408 * 06131730285413 U 1793 * 05131510473700 R 564 * 03132160221410 R 1730 * 06132610601310 U 30634 * 04133460179902 U 126 * 03132510293400 R 871 * 05132290542000 R 1606 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620217502 R 1684 * 03132212222700 U 1791 * 05131722935400 R 1578 * 06132251386709 R 2076 * 06132251384500 R 2080 * 05131510455900 R 1106 * 03131610201902 R 15648 * 06131440392400 R 3778 * 10131430599200 R 851 * 04131640497200 R 1950 * 06132251384211 R 968 * 06133460363502 R 1283 * 07131250387440 R 3512 * 05131730271410 U 1882 * 05131821897002 U 998 * 05131510454800 U 2059 * 04131620216700 R 770 * 05133450660700 R 169 * 05131821875000 U 1555 * 07131730348003 U 1082 * 06131730320408 U 17563 * 06131841575635 U 911 * 05132360359936 R 9323 * 03133410228500 U 13730 * 05132360354600 R 9337 * 06132251396925 R 950 * 03131640461802 R 848 * 06131841575632 U 746 * 04131630174869 R 2839 * 04131730222900 U 9714 * 10131220661400 U 4755 * 03131710065207 R 541 * 03133430504106 R 1329 * 07131730352802 U 1583 * 03131620119306 R 980 * 03131520143047 R 809 * 03132320243001 R 7626 * 08132610774702 R 1548 * 04131620218102 R 2000 * 07131730338004 U 3170 * 05131630238501 R 917 * 05133450660400 R 1406 * 05133450660500 R 7824 * 03131710094103 R 9456 * 05131510463100 R 562 * 03131440230401 R 2909 * 04132550419133 U 736 * 06131730325900 R 15832 * 03131620124903 R 1734 * 06132251383033 R 208 * 05132360340400 R 11193 * 03131710086646 R 2183 * 08131730404203 R 1616 * 13131211034903 U 1402 * 06131730326503 U 10353 * 06131460303600 R 1456 * 04132180476211 R 14051 * 08131721006200 R 1587 * 03131640474003 R 3814 * 03131610202600 R 579 * 08131620407430 U 1098 * 06131280682607 U 2082 * 06131280682600 U 8247 * 09133410882600 U 815 * 04131640680353 R 2089 * 04131630190412 R 1624 * 08131460403250 R 1349 * 05133430701208 R 429 * 06132221313101 U 1133 * 09133410859902 U 662 * 10131710488603 U 383 * 06132221312100 U 8926 * 09133410884200 U 631 * 03131640468611 R 253 * 06132221313107 U 1103 * 05132221304639 U 898 * 09133410866600 U 714 * 02133440186801 E R 94 * 09133410871502 U 866 * 04131440261500 R 1504 * 09133410876700 U 907 * 05132221304708 U 3564 * 09133410876702 U 756 * 06132620657900 U 1093 * 04131610306134 R 815 * 04131440253200 R 509 * 04132530296400 R 719 * 01131730024236 E R 525 * 04131640681207 R 873 * 04131610306108 R 828 * 10131640638201 R 1732 * 09133410886702 U 493 * 09133410879600 U 600 * 01131710000427 E R 943 * 05132510449000 R 10114 * 06132221316124 U 176 * 09133410871020 U 503 * 09132530836506 R 2380 * 09133410882304 U 773 * 05132510449001 R 162 * 09133410883602 U 904 * 06132221316161 U 1355 * 09133410890302 U 423 * 04132540246902 R 1505 * 09132530836500 R 16615 * 09133410887900 U 830 * 03131640468602 R 2705 * 04133440379700 R 1428 * 02132550220432E U 1932 * 04132620291200 U 1323 * 04133440360300 R 409 * 04131730206401 U 22298 * 08132510772200 R 8566 * 04132620263600 U 1508 * 02133420092406E R 4298 * 06132171406750 U 36032 * 04132620293200 U 886 * 04132620263603 U 627 * 05132540290901 R 2005 * 04132620248200 U 1838 * 04132620297200 U 881 * 04132360269601 R 1374 * 01132360000803E R 10692 * 08132310195490 R 855 * 04131610286520 U 3443 * 08132310195470 U 1405 * 02131510164825E U 2769 * 04132620257100 U 901 * 03131730168504 U 6513 * 04133440384802 R 110 * 03131730168503 U 17560 * 04133440364501 R 509 * 04133440391901 R 889 * 04132430395700 U 1419 * 04132620341100 U 1066 * 04132620294005 U 661 * 04133440346200 R 998 * 04132620340700 U 1675 * 04132620345800 U 1375 * 02132610129032 E U 3761 * 04132360270101 R 104 * 02132120086883 E U 1557 * 03131730168513 U 189 * 04132620322900 U 1659 * 03132610305802 U 602 * 04133440376303 R 945 * 04133440390501 R 665 * 04132620297400 U 1782 * 04132610475201 U 892 * 04133440355501 R 439 * 04132360269606 R 688 * 04132620254700 U 1780 * 04132410340220 U 16881 * 01131460014502 E R 1958 * 04132620322700 U 832 * 05132540290900 R 1611 02131320201331 U 22628 02131330322628 E U 1345 * 04133440374923 R 1441 01131330174844 E R 95 * 04132620280900 U 1931 * 04132610452825 U 1452 * 04133440390002 R 1813 * 09131710434501 U 5189 * 07131710311602 U 1515 * 04132110580850 U 21349 * 01132231630851E U 1113 * 04133440351300 R 1220 * 04132620332400 U 1003 * 04132620341300 U 1532 * 04132620332300 U 1406 * 04132620341200 U 1788 * 04132620332500 U 1691 * 03131840730631 U 1642 * 04132620343500 U 391 * 03131840732238 U 1328 * 01132610063912E U 11622 * 04132620341700 U 687 * 04132620259200 U 1814 * 03131820126901 U 1391 * 04133440346400 R 827 * 08131630373500 R 14358 * 08132310195540 U 1275 * 04133440365301 R 1285 02131330322600E R 1322 * 03131840619632 U 1361 * 02132270239050E R 11482 * 02132110284054 E U 2797 * 04132620263303 U 1273 * 04132620341204 U 818 * 04132620263300 U 958 * 04132620262300 U 1709 * 08132310195520 U 1846 * 03132430263600 U 1837 * 10133420611900 R 1435 * 02131830055981 E R 1653 * 04133440375602 R 1040 * 04133440395800 R 867 02131330322610E R 1573 * 03131820126801 U 599 * 04132620337100 U 167 * 04133440356800 R 1709 * 04133440388700 R 1131 * 04133440391100 R 1361 * 03132280818451 U 2304 * 04133440401801 R 1225 * 04133440402800 R 1405 * 01132450117452 E U 3635 * 04133440393000 R 1120 * 09132221647200 U 10053 * 04131840816033 U 1954 * 06132371569906 R 1080 * 04133440354201 R 1194 * 04133440346000 R 1417 * 06132171320950 U 16437 * 04132160295900 R 1208 * 13132231558575 U 1794 * 04133440354100 R 1799 12131311527300 U 10589 * 04133440331100 R 1508 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610338000 R 721 * 13132231558560 U 1024 10131380932800 R 784 * 05132550500881 R 347 * 01132450117450E U 3974 12131311527301 U 28428 * 04133440405602 R 1209 * 10131281055400 U 16774 * 07131630294301 R 1804 * 04133440370800 R 1366 * 04133440392600 R 1656 * 05131610338101 R 1299 * 08132360677200 R 1642 * 04133440356702 R 1037 * 04133440398000 R 1387 * 04133440342800 R 474 * 01131720083300E R 10688 * 04133440351801 R 947 * 04133440342400 R 875 * 04131730193500 R 8804 * 02131620072012E U 1343 * 04132110659753 U 911 * 05131510482520 R 889 * 04132550448031 U 1868 * 04133440356601 R 866 * 09132250930700 R 1973 * 04133440367400 R 711 * 06132230748553 U 2059 * 04133440400000 R 383 * 09131520770505 R 1362 * 09132410990600 U 2312 * 11133411081900 U 1958 * 04132220910100 U 931 * 04133440379802 R 623 * 04132550448032 U 7892 * 03133420153800 R 1146 * 05131510472000 R 91 * 08132360656202 R 3792 * 04133440345700 R 577 * 05131510482715 R 1622 * 05132550500831 R 2048 * 04133440403900 R 751 * 10132130601906 U 1114 * 02131630071408 E R 1816 * 04133440378232 R 702 * 04133440363602 R 975 * 04133440347200 R 1508 * 05131730264402 U 11540 * 04133440403200 R 1049 * 04133440403103 R 402 * 06133430758625 R 749 * 04133440404402 R 1551 * 04133440346101 R 1722 * 04133440387400 R 1047 * 10133420659300 R 8988 * 04133440386000 R 648 * 05132640711200 R 1350 * 04132620261100 U 1971 * 04133440399601 R 498 * 06133430767106 R 1143 * 03133420156196 R 391 * 04132280897751 U 9368 * 04133440338900 R 1896 * 10132130598900 U 1067 * 03131720377000 R 1412 * 05131730264400 R 14215 * 01133410026911E U 1007 * 04133440366400 R 1823 * 05131730264500 U 11197 * 04133440345800 R 1350 * 09131520770515 R 1569 * 08131842167032 U 833 * 11131251409071 U 599 * 04133440358613 R 767 * 03132270363600 R 10387 * 03133440258801 R 936 * 07131841894362 U 124 * 04133440358500 R 1718 * 04133440354200 R 1324 * 04133440395300 R 2862 * 04133440353800 R 1551 * 04131610254000 R 16290 * 04133440385000 R 2175 * 03131620155620 R 897 * 01132510047415E U 1395 * 10131420460363 R 1206 * 04133440357200 R 1120 * 10131420455061 R 1954 * 12131820842400 U 10536 * 10131420460364 R 1473 07131391112901 U 416 * 04133440394603 R 1510 * 04133440379401 R 2039 * 04133440383801 R 1104 * 04133440363601 R 1658 * 04133440377100 R 1398 * 04133440391501 R 1784 * 04133440396000 R 1162 * 04133440361400 R 1314 * 04133440383400 R 1137 * 04133440346100 R 1327 * 04133440405900 R 1102 * 04133440400101 R 1331 * 13132481229300 U 1922 * 04131840816031 U 1907 * 09132621168000 U 2055 * 03131510269505 U 1513 * 04133440382002 R 1439 * 03133410234922 U 89 * 04133440382000 R 1930 * 08132550830231 R 1978 * 04133440357600 R 2221 * 04133440401300 R 1524 * 04133440357100 R 2796 * 08131810736600 U 869 * 08132550830232 U 1784 * 08131231013381 U 2115 * 04133440391500 R 1513 03131311149502 U 21769 * 01131510074121 E R 15124 * 13131281309147 U 7899 * 04133440356701 R 1316 * 11131820771510 U 15812 * 03132520626331 R 10514 * 05131680282700 R 1632 * 04132280899562 U 1387 * 04132280899761 U 1950 * 04133440382501 R 1083 * 08132111152650 U 9867 * 06132251384707 R 1580 * 04131840955454 U 8343 * 13131730643508 U 10701 * 10132551042481 R 1911 * 10132551042432 U 1530 * 04132620271600 U 15412 * 09131710413728 U 444 * 03132140206302 U 1958 * 11132172241284 U 1721 * 09131710413732 U 878 * 13131730643505 U 1994 * 02132262315151E U 6293 * 12131231095981 U 1183 * 10132551042431 R 1707 01131312905666 E U 8957 * 04131420185314 R 8772 * 03132140206305 U 1202 * 13132221916600 U 1294 * 13132221916605 U 877 03131311216207 U 21391 * 13132221916610 U 1211 * 13132221916604 U 861 * 02131221113901 E U 8791 * 12133441376300 R 124 * 04132610388301 U 2125 * 10132551042482 U 650 04131390443900 U 2068 04131390455800 U 569 05131320397203 U 23205 * 04132520723931 R 529 04131390478800 U 8274 04131390453300 U 19328 * 06132413309401 U 1296 05131380414900 U 10975 04131390417107 U 421 * 06132530593202 R 2152 07131391066401 U 9594 05131380413500 U 8591 04131390478301 U 4235 04131390438503 U 7980 04131390458100 U 15816 04131390471000 U 13021 * 03131820127100 U 10538 * 09131610627900 R 1414 04131390478900 U 727 04131390432800 U 15258 04131390440400 U 1807 * 01131520043471E R 795 * 09131412166900 U 14648 04131390447200 R 1425 04131390480210 U 8815 * 07132240298600 U 1081 * 03131250187600 R 224 04131390480700 U 11060 * 01131520041910 E R 8726 * 05132240191400 U 11362 04131390434700 U 2046 * 03131820046814 U 9422 * 06132456604209 U 416 04131390459000 U 9375 04131390456307 U 27438 * 03131820122800 U 1049 * 10132551009531 R 1418 04131390443728 U 89 04131390455400 U 6580 04131390478102 U 3473 05131320397200 U 23740 * 01131520041900E R 2073 * 02132530173302 E R 1998 * 04133460207505 U 2735 * 02131610162803 E R 5168 * 09132510874000 R 1537 * 04132180470501 R 2202 * 04132160254712 R 2648 * 10131730515703 U 1320 * 04131520324800 R 111 * 07132630626705 U 10297 * 05132360386101 R 1077 * 03131441627200 R 1251 * 07132630677100 R 1291 * 12131842952836 U 1229 * 04131430150401 R 624 * 07132630683600 R 1741 * 09133410882208 U 341 * 08132630724200 R 1432 * 03131680155500 R 1436 * 03131630132402 R 290 * 06132630543500 R 921 * 10133420654501 R 2150 * 03132520522231 R 14751 * 04131440259403 R 10660 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710138102 U 11714 * 03131630132480 R 317 * 06132630512900 U 20689 * 06133460327037 R 668 * 03131680191001 R 1291 * 06132630580500 U 1344 * 06132630584600 U 1369 * 06132630558200 U 162 * 03132510308300 R 6474 * 08131460408700 R 1787 * 03131441608703 R 1139 * 04131520325102 R 1765 * 05132360386103 R 741 * 05132640706800 R 702 * 03133460126309 R 816 * 04132180472201 R 933 * 04131510349700 R 17422 * 06131710259900 R 940 * 08131250456460 R 15891 * 07133410668100 R 1715 * 07132630663300 R 5560 * 04132360282401 R 242 * 07132630622605 U 1289 * 04132530292900 R 9347 * 03131441624002 R 11021 * 07132630699009 U 682 * 05132180434401 R 1148 04131330763850 U 875 * 04131520325100 R 1547 * 04132360262501 R 1931 * 03131680173800 R 8813 * 05131640692701 U 1353 * 03132160231300 R 725 * 03131440227910 R 29741 * 09131460465550 R 3354 * 07131620396413 U 27 * 09132630884900 R 1040 * 09131721158500 R 1274 * 08132550827983 U 1472 * 10131844179437 U 1615 * 08132630741900 U 10020 * 04132180483204 R 885 * 08132630727609 U 17999 * 06131710245701 U 9787 * 07132630662600 U 557 * 06131610414003 R 1210 * 08131460424350 R 8213 * 04132180507832 R 2012 * 07132630616600 U 1365 * 09132630879500 R 1708 * 13133411328102 U 1507 * 03131640472006 R 13442 * 06131440419300 R 1007 * 05132180434800 R 138 * 04132250442500 R 15737 * 03131441608702 R 8221 * 05131722830100 R 754 * 07132630683700 U 9148 * 04132510357200 R 1478 * 05132360402004 R 2880 * 03131630132155 R 278 * 02132150188409 E R 150 * 04132371293103 R 502 * 04131540609400 R 1510 * 06131812016300 U 868 * 08132540570900 R 1953 * 03131441597613 R 230 * 04131720748326 R 1512 * 08131510767800 R 15168 * 07132630659204 U 808 * 03132640453800 R 1435 * 07132251459505 R 1260 * 04133460172106 U 28546 * 03132320232205 R 1030 * 04131840910432 U 1803 * 07132630686000 R 1617 * 07132630672500 R 1119 * 04131630153520 R 1100 * 07132630640300 U 2104 * 03131680155502 R 1859 * 09132281526653 U 968 * 09131460469050 R 20496 * 07132630689200 R 5237 * 09132510874100 R 850 * 07132630707107 U 1091 * 07132630626700 U 9763 * 06132510509600 R 931 * 08133460442814 R 730 * 04132510324000 R 1201 * 03131630137355 R 8020 * 04132180478900 R 4458 * 03132510296100 R 1466 * 07132150324110 R 2063 * 04131430155000 R 710 * 04132510353001 R 7918 * 08131460413250 R 7915 * 08131460426302 R 619 * 04132180496600 R 210 * 08131610588202 R 1733 * 03132520530631 R 829 * 07132630642600 U 1383 * 04132360282600 R 890 * 03132160201815 R 1202 * 08131460422700 R 626 * 07131460374500 R 611 * 09131460465502 R 687 * 03132320232301 R 1652 * 06133460327071 R 4766 * 03131630132125 R 10402 * 06132630517700 R 1957 * 02131540300423E R 370 * 07133420433505 U 1234 * 06132521022433 R 1850 * 04132180496603 R 671 * 07131531091431 R 1356 * 09132630886800 U 1408 * 04132180478799 R 693 * 06131440421500 R 9294 * 03131230132281 U 14754 * 06131710245702 U 1082 * 08131460424102 R 20134 * 04131430150405 R 1854 * 03131680165302 R 1326 * 03131630132118 R 11034 * 05131710171700 U 1647 * 04131460166904 R 2555 * 08131610589110 R 1898 * 04131720748311 R 2120 * 03131440231102 R 10634 * 05131420236862 R 4243 * 09133440794300 R 1045 * 03132160234700 R 1725 * 12131730604804 U 195 * 06131710259903 U 7859 * 06133460344454 R 107 * 04131620179600 R 1787 * 04131610317370 R 1894 * 06132630529607 U 21524 * 08131680453100 R 2316 * 05132360375601 R 89 * 03132540123707 R 517 * 04132180470200 R 1366 * 04132180470300 R 1946 * 03132520537981 R 9157 * 08132290981900 R 1795 * 03132310139101 R 3644 * 05132520929431 R 989 * 04132510332101 R 523 * 06132230735281 U 2324 * 09132530847800 R 219 * 03132640377800 R 1165 * 08133460451301 R 1973 * 07133420433500 R 1090 * 03131630132142 R 438 * 08131510762808 R 2209 * 08132291024500 R 1725 * 06133460327055 R 1285 * 10131844179641 U 9427 * 04132180478505 R 1067 * 03131440227803 R 1908 * 03131640464000 R 1507 * 04132180490400 R 1732 * 04131430152200 R 1303 * 03131680155600 R 1131 * 03132160234714 R 1250 * 05132630495400 U 1547 * 08131460419800 R 829 * 09131460446850 R 908 * 03132540123703 R 972 * 09133440782901 R 687 * 02133440125107E R 9665 * 04132180472406 R 607 * 03132450350177 U 566 * 09132521422765 R 479 * 03131630132403 R 1132 * 09132550910881 R 492 * 08131460423300 R 2373 * 08131460417450 R 1389 * 08131720978300 R 1825 * 04131430150408 R 1204 * 08131460414500 R 308 * 07131720852700 R 1725 * 07132630662605 U 1683 * 09131640597510 R 754 * 03132540182010 R 1810 * 13132521914931 R 1778 * 09131460443600 R 7749 * 04132520833931 R 3034 * 07131460358851 R 623 * 08132281292679 U 4519 * 07131720852800 R 1998 * 12131630601832 U 1408 * 05132520929791 R 1746 * 08131460423801 R 353 * 05132520929433 R 2050 * 07132630659400 R 6238 * 07132630653400 R 1279 * 03131680195404 R 1034 * 08131520673610 R 1144 * 06131640531104 R 545 * 03131430086601 R 621 * 04132180491500 R 1032 * 04132180496107 R 991 * 04131640498304 R 1861 * 12132521839182 R 91 * 08131460422450 R 2427 * 05133450705500 R 497 * 09131460464400 R 1363 * 08132630725100 U 1845 * 07132630653407 U 838 * 08131460413251 R 2449 * 06132630576600 U 3838 * 04131520336400 R 1030 * 06132521029800 R 1885 * 03131441601501 R 1525 * 05131543211600 R 1121 * 08131460417400 R 1147 * 09132530838102 R 92 * 07131460383602 R 1116 * 07133460374300 R 633 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430148703 R 486 * 09131460429151 R 409 * 09132181098826 R 1052 * 01133460011103 E U 1786 * 09131520778823 R 1078 * 03132160218120 R 1258 * 01132530006600E R 1283 * 06132630586207 U 1947 * 03131630132489 R 684 * 08131460417401 R 1493 * 03133430471103 R 10896 * 03132290313100 R 1180 * 03131441590902 R 1803 * 03131720345300 R 1737 * 04131420174712 R 1398 * 01133460010800 E R 1955 * 10131460489552 R 214 * 05131250269540 R 1847 * 03132360207700 R 1833 * 03131630132111 R 2490 * 07131460383151 R 743 * 04132520716081 R 1529 * 05132630416100 R 25978 * 03131630132500 R 751 * 06131460315000 R 1632 * 04132510385900 R 1805 * 03131610228400 R 2030 * 06131610411300 R 1734 * 08133410797502 U 1084 * 03131680155501 R 643 * 03131510286910 U 1251 * 12131630601802 U 1924 * 06132630587100 U 1199 * 06131610459700 R 2008 * 08131460420051 R 1267 * 05131640503422 R 203 * 03132530244000 R 850 * 09132281526651 U 1850 * 05131722813100 R 1107 * 03131680188800 R 186 * 08132540520700 R 826 * 08131460427364 R 453 * 10131460477051 R 466 * 04131420167913 R 1063 * 03132270310700 R 1134 * 04132510331141 R 747 * 03132550308081 R 3098 * 01131680006724 E R 1986 * 10133441189700 R 1602 * 06131610411402 R 1078 * 04132180490406 R 1245 * 09131610634100 R 1642 * 04131710130982 U 1243 * 03131441590900 R 769 * 09131640626301 R 894 * 09132630885100 U 1078 * 08131460422550 R 1248 * 04131520336410 R 917 * 07132630683800 R 2881 * 07132310173690 R 1341 * 09133440795200 R 1541 * 10131460495650 R 195 * 08131460413300 R 354 * 03131440210100 R 125 * 01132530006900E R 1141 * 01132520200581 E R 1108 * 04131640680361 R 496 * 07131640552903 R 1429 * 02132220377147E U 128 03131381669900 R 1784 03131381657812 R 503 * 04132160273000 R 1256 * 07132540439000 R 579 * 05131640513702 R 803 * 03131420124561 U 1388 * 04132530299200 R 1105 * 09131531550831 R 1448 * 04131610303456 R 932 * 03131630140201 R 1992 * 05132251348600 R 1715 * 04132530295100 R 901 10131331692010 U 2064 * 06132221310700 U 1384 * 08131541228002 R 1435 * 08131541228200 R 1562 * 03132550315632 U 29466 * 03132550331581 U 4361 * 08133420545502 R 980 * 06131710278602 U 1867 * 04131640680364 R 469 * 06132221313400 U 20191 * 03132160235412 R 1744 * 07133460403104 R 1536 * 03133440235806 R 881 * 08131541246612 R 1540 * 03131640463600 R 2011 * 13131250738132 R 2104 * 05131640695100 R 1716 * 06133460367044 R 330 * 05132221304727 U 8626 * 04131640680321 R 124 * 05131722812600 R 656 * 04131640680336 R 281 * 02132530177702 E R 1920 * 08131541226802 R 1411 * 07133420433901 R 949 * 04132160273001 R 1710 * 05132221302500 U 1752 * 07132540438900 R 514 * 05131640514908 R 815 * 03133450285800 R 759 * 03132550317181 U 1314 * 04132160279903 R 116 * 03132550316031 U 4997 * 07132110921250 U 1908 * 06132180636600 R 179 * 04131640680340 R 455 * 02132320214900 E R 11264 * 04131640680375 R 478 * 06133460365702 R 1091 * 05132510455800 R 631 * 05131250302831 R 6275 * 06132221315800 U 9519 * 03132160203330 R 505 * 04131640680343 R 282 * 05132251345809 R 1738 * 10131541594400 R 842 * 06132221315505 U 2097 * 01133440077600E R 2304 * 03131640457700 R 3054 * 07133420433900 R 1662 * 05132510446700 R 4000 * 03131730166701 U 1329 * 01133420044600 E R 2034 * 04131420163961 U 872 * 06133460341604 R 2031 * 06132221314210 U 8040 * 04133450516700 R 9860 * 03132160235500 R 1328 * 06132221314500 U 9621 * 08131541232611 R 1789 * 04132160252610 R 92 * 07132550713185 U 8524 * 06131710271300 U 1962 * 03131640461206 R 1597 * 06132180636605 R 1024 * 03132160216306 R 1343 * 03131630140412 R 349 * 03132530250602 R 3423 * 02131221090000 E U 7117 * 06132221314502 U 2058 * 03133430519806 R 6274 * 12131460584951 R 823 * 02132270210100 E R 10749 * 06132221314212 U 2041 * 06132221315212 U 15677 * 03131640457600 R 1054 * 04131640680332 R 186 * 13131250743381 R 761 * 03132160203304 R 540 * 04131620236036 R 1343 * 08131541307818 R 1929 * 06132290767000 R 2064 * 03132160232317 R 2074 * 05132251347109 R 4937 02131312901780 E U 22240 * 08131280848693 U 2044 * 04131640680302 R 110 * 06132221311801 U 1200 * 08133420545500 R 980 * 06132290766801 R 1803 * 06131710278605 U 1907 * 03132160203339 R 707 * 03132160203318 R 355 * 04132180470120 R 770 * 04132180464007 R 587 * 04131840910435 U 1408 * 13131250770140 R 1674 * 13131250770245 R 1875 * 08131250453200 R 793 * 03132310134471 R 1550 * 05133450616600 R 1624 * 03133460126526 R 1227 * 07133460368702 R 645 * 04133430564906 R 1004 * 06133460367040 R 957 * 02131420064413E R 1860 * 04132520729081 R 1231 * 03132160235301 R 1364 * 02133450263300 E R 797 * 10131640641501 R 846 * 09132550905681 R 1642 * 05131680281101 R 2388 * 03133410235902 U 9354 * 07132410594403 U 926 * 04132540223100 R 694 * 03132160235300 R 1422 * 04131430135802 R 8214 * 06131460312551 R 7835 * 04133460175803 R 914 * 01132540016501E R 2916 * 09132360714807 R 1058 * 03133440253100 R 661 * 01131710013603 E R 1088 * 07132550729688 U 644 * 03132310137210 R 843 * 03131640463202 R 1533 * 09133460472700 R 10209 * 03133460126147 R 9520 * 02132610136602 E U 1352 * 07132540454100 R 901 * 10131250593594 R 407 * 03132160231800 R 842 * 03133460126624 R 385 * 01131710013704E R 252 * 03132530251900 R 1286 * 04131630154502 R 720 * 10131613877800 R 1010 * 04132180470016 R 1814 * 06131710250601 U 1656 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133410428900 R 911 * 06131460312550 R 8428 * 03133460126393 R 815 * 04132520717382 R 892 * 09133460520213 R 1625 * 04132180464815 R 540 * 08131250453181 R 705 * 04131430148900 R 1574 * 06131720712800 R 1116 * 10131640649400 R 2003 * 04133410347504 U 2096 * 04131640485700 R 1395 * 04131730194502 U 1280 * 03133460126505 R 575 * 03132290418000 R 9373 * 06132360501301 R 1782 * 03131680158500 R 1159 * 04132180470018 R 1278 * 09132360704400 R 1264 * 05133440425300 R 5658 * 02133450268700E R 1360 * 03131640460905 R 5069 * 07131430421725 R 89 * 10131613764200 R 1433 * 04132180465200 R 1950 * 03133410236300 U 1667 * 05133430711110 R 4175 * 06131710250625 U 1346 * 05132550518234 U 1096 * 04131430152609 R 1791 * 03133460126459 R 729 * 03133460126305 R 554 * 03133460126356 R 437 * 04131440254402 R 10415 * 04132540201700 R 1105 * 04132520719181 R 1586 * 06132413488500 U 1974 * 03132510282200 R 1064 * 04131640495912 R 250 * 04132360270100 R 1283 * 03131640481401 R 457 * 03133460126574 R 1542 * 02132530170303E R 1428 * 04132540202805 R 89 * 06132413488600 U 1914 * 06133460344429 R 1332 * 04131840910440 U 1781 * 06131460312400 R 1237 * 03131640460302 R 987 * 04132510327478 R 1904 * 03131640464905 R 640 * 02132160189204 E R 1258 * 10131640644205 R 1474 * 02132140122504 E R 3752 * 06132360501300 R 1701 * 03131640463203 R 389 * 06133460344426 R 687 * 09133460494804 R 2079 * 03133460126533 R 225 * 08131640572700 R 15117 * 06131460304951 R 615 * 05133450642300 R 6519 * 08133460450221 R 963 01131330106425 E U 9759 * 09131620491501 R 1082 * 04131640487112 R 2278 * 04132180470703 R 1543 * 04132160253301 R 1173 * 03132310135181 R 1156 * 03131640463400 R 223 * 03132540183000 R 786 04131310000498 U 1925 * 07132180645351 R 694 * 05132180458019 R 686 * 04131630142701 R 565 * 03131640457407 R 1339 * 07132540501300 R 1648 * 10133441245701 R 1675 * 04131460182753 R 1875 * 04132180478612 R 1263 * 05132180450422 R 1591 * 05132221303002 U 1928 * 08132510739505 R 8071 * 10131730515701 U 854 * 03131430108301 R 1322 * 06131720680600 R 1543 * 03133460126371 R 1476 * 12132321414106 R 314 * 10132360766321 R 2630 * 04132180460707 R 1453 * 03131710096417 R 8370 * 05131620246628 R 1273 * 04131460182602 R 356 * 03131640459202 R 989 * 09132310209367 U 1428 * 06131680335901 R 1254 * 13132360999215 R 2027 * 05132320830805 R 1364 * 06131812057400 U 1262 * 05132180458210 R 422 * 03132530243101 R 554 * 04133450546900 R 9185 * 06131720682000 R 799 * 04132540209201 R 2642 * 04132540234804 R 980 * 09131460428600 R 556 * 02133440110300E R 905 * 09132521426781 R 1012 * 03131440221505 R 17536 * 10133431152312 R 8206 * 04131440285000 R 10559 * 04132290482900 R 850 * 04132180473100 R 679 * 09131460430500 R 3659 * 01132510081400E R 3989 * 10132531024400 R 656 * 06132530578100 R 1667 * 07132370779931 R 843 * 09131460446700 R 887 04131310000488 U 9611 * 04132160248600 R 425 * 04132540210000 R 1754 * 04132520829782 R 638 * 03132160214910 R 1061 * 03132160204215 R 150 * 03133460126347 R 5412 * 04132520817832 R 3435 * 07131430430602 R 782 * 03132212185002 U 1253 * 04131430152800 R 1944 * 01133460011102E R 763 * 06131520511610 R 1077 * 04132520808731 R 1592 * 08131460420300 R 884 * 06133460317307 R 1233 * 04131730215002 U 550 * 07131520630300 R 1242 * 08131460427363 R 453 * 09131460464901 R 996 * 03132530203104 R 586 * 06133440557400 R 1011 * 01133460011100 E R 1101 * 04132520810131 R 1155 * 04131640495204 R 224 * 04131430155600 R 2371 * 09132310209300 R 888 * 08133460442425 R 8572 * 04132510327800 R 8281 * 03131640458300 R 5038 * 04131460182151 R 359 * 03131640479705 R 1825 * 09131460464500 R 10273 * 03133460126125 R 1463 * 07131430430502 R 793 * 07131460376502 R 463 * 06132180623535 R 1012 * 03132160201805 R 1125 * 03132212184900 U 1454 * 08131460405900 R 642 * 04132180464300 R 1680 * 04131460185550 R 2887 * 06131680335800 R 1684 * 03131840761637 U 764 * 04132160255800 R 191 * 05132180449801 R 124 * 09131460430550 R 15727 * 04132540213000 R 1608 * 04131640495909 R 710 * 03131460122350 R 3093 * 10131460489550 R 658 * 07131430430900 R 1239 * 06131730301213 U 760 * 05132180413817 R 871 * 06131730301471 U 1055 * 03132160214900 R 201 * 03132310135682 R 1274 * 03131610228403 R 866 * 03132310140580 R 19508 * 07131230962325 U 855 * 03131640461217 R 2036 * 04131440255302 R 10655 * 04131430149204 R 1338 * 03131840761631 U 1024 * 08131460423501 R 858 12131320842801 U 1303 * 04132180478610 R 1936 * 08131460425553 R 657 * 06132530577903 R 1215 * 06131730301206 U 8139 * 05132180440500 R 1540 * 07131460377200 R 1377 * 06132360462801 R 2073 * 04131620219201 R 533 * 04131620226003 R 785 * 01133410036400E R 1739 02131390480202 E U 5952 * 05132290584700 R 3889 * 04132180471910 R 117 * 06132290750200 R 106 * 03132310137580 R 652 * 06132530613700 R 1977 * 05133460235937 R 5449 * 03132410183101 U 7117 * 06133460365400 R 475 * 03132520532531 R 4318 * 03132510269401 R 1121 * 08131640577601 R 2015 * 03131640463500 R 1706 * 04132360324200 R 1611 * 04131620225200 R 1516 06131391062701 U 1599 * 05133430679705 R 1000 * 04131710147710 U 2050 * 05132310124660 R 1824 * 07131460365252 R 1278 * 06133460364600 R 966 * 06132530612500 R 876 * 03132320243601 R 1904 * 04131730193601 U 1358 * 03131640460702 R 804 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530224700 R 2060 * 06132371529405 R 1173 * 08131640578500 R 1292 * 01131680057200 E R 2853 * 04132280923351 U 961 * 04132520833531 R 1990 * 04131530551231 R 10624 * 07132171519250 U 8016 * 03131640461402 R 1380 * 05132291950555 R 1994 * 04132360335002 R 996 * 04132360326504 R 990 * 06133460365402 R 456 * 04132290503200 R 416 * 06133450764200 R 1502 * 03131640462503 R 847 * 05131543349800 R 3173 * 04131430149201 R 341 * 09132310205171 U 3139 * 06132290749700 R 1676 * 01133450091199E R 1703 * 08133460427501 R 1761 * 07132540444600 R 348 * 01131680044100 E R 1451 * 03131640465742 R 229 * 04131620229200 R 8067 * 03132450350650 U 1826 * 07132510618200 R 2776 * 03133440252300 R 1513 * 06132371529400 R 1450 * 04131430152300 R 8427 * 06132360460304 R 1278 * 06133460367147 R 1785 * 04131530483031 R 1477 * 06133460367018 R 1755 * 03133440257201 R 1222 * 07132510611812 R 3059 * 03133440252000 R 918 * 04132360307400 R 8955 * 04132360307500 R 1533 * 03133460126154 R 529 * 02131412498700 E U 4190 * 03132510230300 R 1889 * 08131640572004 R 8966 * 06133460367033 R 981 * 03131530432431 R 1609 * 03131640462806 R 475 * 04131430126803 R 9162 * 04133430577406 R 896 * 03132530251200 R 291 * 04131430152501 R 1466 * 03131640464506 R 2054 * 03132520528981 R 1385 * 04132360300700 R 2421 * 03133440255400 R 913 * 09132530856404 R 859 * 03131680138200 R 1525 * 03131640459201 R 1064 * 04131640680317 R 831 * 02133440109307 E R 1318 * 03132160234414 R 768 * 05132251316701 R 1788 * 07131830339232 U 776 * 03131640461701 R 1716 * 04132510357800 R 1200 * 04132160270600 R 1994 * 02131620089931E U 6773 * 07131620388067 U 8248 * 05132251348615 R 1727 * 03131640468216 R 186 * 06133460362302 R 1260 * 06133460334600 R 1799 * 04131530529036 R 1570 * 02131250104681 E R 1375 * 04131430158000 R 1514 * 07131830339331 U 534 * 02131250102940E R 1784 * 04131640680380 R 514 * 03132320307108 R 674 * 05133450698800 R 892 * 07132180694300 R 9356 * 04131420175212 R 533 * 04131640680314 R 800 * 04131620227103 R 240 * 04132180464209 R 1836 * 03131640461228 R 806 * 06133460365304 R 132 * 04131430150302 R 688 * 05131430257500 R 986 * 06133460311747 R 1627 * 10131613752300 R 978 * 04131640680301 R 712 * 03131420116362 R 1605 * 07131830339333 U 425 * 04131620218000 R 1989 * 06133460344448 R 1942 * 05132251345100 R 10135 * 07133410626002 R 1602 * 03131640472300 U 1176 * 04131640680345 R 783 * 09131640621601 R 8909 * 04132180464206 R 677 * 03132510309636 R 2046 * 05132251346401 R 1751 * 10132641440800 R 2920 * 04131640680354 R 722 * 05132251349800 R 1441 * 03132310136621 R 564 * 04131620223000 R 1208 * 06133460365309 R 342 * 04132540226300 R 9688 * 08131460420751 R 8564 * 05132251344905 R 10828 * 04132160270602 R 1757 * 04133430597306 R 1637 * 06133460364105 R 619 * 03132310136202 R 451 * 07132470906300 U 1506 * 06133440572700 R 10409 * 06133460367000 R 1756 * 05133410518502 R 52143 * 04132262420151 U 8642 * 06133460315847 R 1213 * 04132510348801 R 300 * 10131541608600 R 888 * 04131640680327 R 884 * 06133460310500 R 930 * 07133410626000 R 1499 * 04131430148702 R 459 * 06133450739100 R 9831 * 04133410337300 U 1881 * 03132640416100 R 392 * 10131541608800 R 1613 * 05132251349611 R 3337 * 05132360366101 R 1020 * 10132360765826 R 366 * 06133460366903 R 634 * 03132640416000 R 336 * 03131640464606 R 1490 * 09131640618505 R 1897 * 06132540350603 R 1433 * 07131830339231 U 989 * 04131420176563 R 425 * 10132271435322 U 1053 * 04132540202301 R 1635 * 09131640618500 R 1692 * 04131640680344 R 621 * 04131430151101 R 2007 * 05132251316702 R 9238 * 02131250102963 E R 1386 * 04131620221700 R 396 * 04131640680330 R 788 * 03131680163100 R 398 * 07133460388163 R 822 * 03132520521331 R 1150 * 02132510169502 E R 3375 * 07131640542206 R 3175 * 03132212219105 U 1831 * 10132521612436 R 815 * 05132360366100 R 921 * 04132280897051 U 2083 * 04131610292025 R 8489 * 06131722999400 R 941 * 09131460436950 R 1423 * 04132510321700 R 1148 * 04131430137501 R 3209 * 09131471287705 R 654 * 08131460394000 R 1057 * 04131540531600 R 838 * 08132180718401 R 798 * 05133450705300 R 1504 * 08133440741900 R 9426 * 03132510296603 R 786 * 04132310113022 U 723 * 04132550429681 R 2894 * 04132510327479 R 1610 * 03133440252600 R 909 * 07132630687300 R 2096 * 03131630132161 R 1111 * 09132521422447 R 903 * 04132520824634 R 1672 * 08132610770000 R 1789 * 07132180696009 R 1329 * 04132360288800 R 1657 * 08131420373163 R 1203 * 07132530632800 R 9196 * 04132520816981 R 2018 * 03132450338101 R 2085 * 08132540528806 R 1047 * 04132180478601 R 1072 * 04131460166905 R 1492 * 08132630727600 U 4394 * 09131460466500 R 636 * 08132540570901 R 712 * 05131722811701 R 575 * 05131722817300 R 752 * 03131640477510 R 677 * 04131680247600 R 91 * 06132221316128 U 2058 * 07132630710500 U 1411 * 06132540397000 R 863 * 05131250305978 U 1277 * 06132630518900 U 1284 * 07132630668400 R 2078 * 08133430999906 R 915 * 07132530632700 R 5403 * 07132530663000 R 1732 * 04131720754710 R 1317 * 09131460433600 R 229 * 03132310135790 R 1084 * 05132630447400 U 2273 * 05131710172405 U 1345 * 04132360286704 R 113 * 07132640942100 R 8417 * 05132180410450 R 803 * 03132160216912 R 1409 * 08131460420850 R 719 * 07131620390537 U 4307 * 06131812016301 U 747 * 08131730387200 R 7889 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520808735 R 889 * 04132180478600 R 956 * 03132310135792 R 1584 * 04131730197400 R 27169 * 03131640472000 R 482 * 07131620387249 U 1083 * 04131460166906 R 1637 * 06131430313507 R 2922 * 03132510287301 R 1492 * 08132360671002 R 1443 * 08131460399250 R 91 * 05132520929792 R 1153 * 06132320857502 R 9199 * 07131460378750 R 5455 * 07132630669000 R 8023 * 07132630669200 U 11098 * 09131510847200 R 609 * 09132510873503 R 125 * 03131441629202 R 8404 * 07132630659300 R 542 * 07132530632703 R 2013 * 08132630717400 U 10797 * 04131520307120 R 13885 * 07132630696000 U 2628 * 04133410417100 R 8972 * 04132160248671 R 453 * 06132510571200 R 882 * 09131460433601 R 337 * 03131630132405 R 2870 * 07132630641800 U 1360 * 13133460298414 R 2307 * 03131640471600 R 693 * 08132530759400 R 186 * 05131710173305 U 2118 * 05132290664900 R 1636 * 05133450673800 R 468 * 03131640461706 R 2077 * 04132510334701 R 1235 * 09131721157700 R 6374 * 04131640491603 R 1942 * 02131610149601E R 844 * 05131722816500 R 1375 * 08131460425102 R 881 * 13133460298412 R 710 * 04131520287207 R 1845 * 04131520288110 R 1204 * 04131610291915 R 1446 * 03131441601805 R 2099 * 04132290518100 R 1553 * 05132180427500 R 155 * 04132180478800 R 1927 * 03131640468906 R 1671 * 03131630132115 R 872 * 07132630706405 U 668 * 07132630644300 U 764 * 04132530335202 R 1947 * 04131440275302 R 1582 * 08132540528802 R 1470 * 03132520530931 R 1721 * 08133430963411 R 1894 * 07132510633803 R 1705 * 06133450775400 R 1366 04131320318800 U 19785 * 06131722999700 R 91 * 07132630700000 U 1921 * 03132310140680 R 20158 * 07132281244772 U 2653 * 04132180472200 R 1461 * 09131460438251 R 1009 * 02133430405209 E R 247 * 08132630756800 R 1738 * 03133450322500 R 1692 * 07132630643600 U 904 * 08131280807722 U 939 * 04131610298132 R 3066 * 04132510329805 R 812 * 09131460465352 R 795 * 03133460130402 R 716 * 10133451229100 R 1263 * 05132235506200 U 1734 * 03132430344900 U 1362 * 04132540233900 R 803 * 05131710173312 U 1529 * 03132310136910 R 757 * 08131420375661 R 919 * 03131440224300 R 4608 * 08131411965201 U 1857 * 03133460136502 R 196 * 06131430324702 R 844 * 04132510333500 R 1335 * 03132250306750 R 8110 * 04132360317600 R 9790 * 06132221313800 U 1423 * 08132160755836 R 8871 * 06132430874605 U 258 * 12133420753206 R 382 * 07132630686600 R 1488 * 09131531600631 R 1657 * 08132630773500 U 409 * 04132360292700 R 1380 * 06131640538601 R 2170 * 09131211205800 U 9576 * 05132410379610 U 28471 * 08132630720500 U 1551 * 04132530358200 R 1955 * 08132470973000 U 2053 * 08131460396600 R 527 * 07131640546805 R 1445 * 04133430591506 R 823 * 04131530508831 R 1886 * 04132510337400 R 992 * 06132413384000 U 17015 * 10131420425662 R 1335 * 06131610404001 R 1716 * 04133460145832 R 1056 * 04131420182611 R 8895 * 03132160234205 R 94 * 04131520333700 R 1023 * 05131710173405 U 492 * 05131710173702 U 11490 * 03132160217305 R 723 * 08132360682606 R 175 * 04131420184961 R 1803 * 03133460127709 R 1320 * 06132413463900 U 18456 * 09132550919131 U 411 10131320728302 U 15041 * 05132180434136 R 109 * 06131720740400 R 383 * 03132230694153 U 1929 * 07133450915700 R 1602 * 04132540234100 R 975 * 04131710124405 R 1901 * 03132160207015 R 3684 * 04131520308602 R 1803 * 03131640463702 R 1712 * 04131640491600 R 1554 * 06133440538203 R 1856 * 02133430417143E R 404 * 07131630311709 R 1368 * 03131441597706 R 21799 * 03132160216500 R 8950 * 04132270154609 R 10882 * 05131640693654 R 892 * 07133440710900 R 726 * 03132540125211 R 3180 * 06131430353900 R 1920 * 03132160200402 R 10245 * 04131520341720 R 8627 * 06132413383000 U 18139 * 06131723000100 R 1116 * 04132360317700 R 989 03131320260327 U 1625 * 04131520306005 R 1686 * 04131520308325 R 1750 * 05131710172004 U 1581 * 05132180444400 R 1037 04131380523203 U 1750 * 04131520336720 R 1834 * 06131720745200 R 1391 * 04131610252611 R 1025 * 12132210634533 U 89 * 06131460300350 R 1326 * 03132140205612 U 13658 * 05133450674000 R 1533 * 06131630264220 R 759 * 05131710173208 U 1373 * 05132180434209 R 1525 * 04131520300320 R 1193 * 10132610916829 R 995 * 03131640464405 R 620 * 04131520333720 R 1275 * 10132610923720 R 1161 * 08132550843432 U 2196 * 06132630598500 U 861 * 04131520336700 R 1572 * 05131841288631 U 1010 * 04132220903310 U 8203 * 07132484104810 U 4538 * 05131680256402 R 1442 * 04131520341330 R 1971 * 04132270151803 R 8803 * 03132540125201 R 3070 * 05133430682108 R 6147 * 01131830003084E U 1648 * 10131420460412 R 89 * 06131640531610 R 2026 * 10131430577601 R 1163 * 07131710308008 U 1749 * 06132413434307 U 1848 * 06131430326102 R 1392 * 08133460421504 R 1411 * 06132413382900 U 19566 * 06133440517395 R 1266 * 04131430181400 R 521 * 03131640461400 R 774 * 05132630505500 U 2904 * 06133460277268 R 1715 * 07132630678000 U 9076 * 04131530508837 R 1822 * 13131630630702 U 1630 * 07133460403103 R 854 * 11133451338400 R 1752 * 04132160256612 R 9239 * 06132430874600 U 1521 * 06132221332801 U 9027 * 04133460145742 R 1398 * 03133460131201 R 1406 * 07131630304607 R 387 * 08132360604502 R 1288 * 04133460207619 U 926 * 04131520294700 R 1460 * 05131710172047 U 1206 * 04132520837581 R 1929 * 11131611584100 U 1468 * 04133420189300 U 1695 * 04131520359950 R 767 * 06131430360100 R 996 * 06131430361206 R 1934 * 04132320347200 R 570 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133460257500 R 923 * 04131430181402 R 1067 * 05133450668400 R 4279 * 04131520304000 R 149 * 04131520352604 R 765 * 06132413457405 U 1442 * 06133460334101 R 3032 * 03133430496906 R 5176 * 07132540445500 R 10670 * 10131510879509 R 505 * 07132160589300 R 1566 * 03131280324300 U 59008 * 03132270377251 U 1409 * 03133460135811 R 618 * 05133450670400 R 904 * 06132310159680 R 1378 * 04131710124411 R 1909 * 08133460417703 R 255 * 05131710173301 U 1078 * 04132160250600 R 15046 04131330597200 R 1370 * 04133430635706 R 1081 * 09132540700605 R 2129 * 06131723064300 R 4461 * 04131620182004 R 2020 * 04131630149209 R 809 * 04132530386400 R 5799 * 04132483919701 U 1191 * 03131720272001 R 1387 * 09132291120000 R 1895 * 03132170487250 U 751 * 10132431375300 U 1867 * 09132410999300 U 1152 * 04132530360800 R 8789 * 08132370835633 R 9033 * 03131730172205 U 1589 * 04133430588806 R 967 * 03132160216501 R 8080 * 04132520839881 R 1910 * 05132270224108 R 795 * 03133460136501 R 124 * 04132530386401 R 1534 * 04132180489314 R 652 * 04132520837532 R 802 * 05131720647300 R 6458 * 04132540217101 R 909 * 03133460133401 R 693 * 08132540560300 R 930 * 05132171024152 U 1209 * 05131680256101 R 1240 * 05131710172000 R 1309 * 10131721268218 R 1904 * 04132160257900 R 8001 * 08131620407134 U 2141 * 03132160203335 R 9155 * 06131410474100 U 31744 * 01131460015250E U 1133 * 10132310215700 U 10246 * 03132160217322 R 3726 * 02131420061061 E U 2068 * 04132540222010 R 254 * 04131630143600 R 531 * 07131440450200 R 1529 * 07131630304606 R 8276 * 04132280919352 U 1675 * 05131640511618 R 2000 * 06131680288200 R 1651 * 09132410999302 U 1823 * 01131821676439E U 22620 * 06132413062400 U 8780 * 06131630258602 R 1098 * 08133460421503 R 1280 * 06132150293400 R 2717 * 03131720272000 R 1191 * 08132360664000 R 1739 * 10131630445803 R 761 * 05131680256200 R 9028 * 04133460208304 U 938 * 05133430711466 R 380 * 03131440218303 R 889 * 10131620517401 R 1866 10131390351125 U 2859 * 05132221301722 U 1476 * 05132221301720 U 1162 * 04131630151219 R 1082 * 05131710173341 U 603 * 06132290756200 R 1543 * 08132370835731 R 703 * 03132540123704 R 694 * 10131510879520 R 1601 * 04132180489312 R 733 * 10131630445800 R 1960 * 08132360638000 R 1153 * 03132270377256 U 606 * 04131520304020 R 1413 * 04132540235201 R 896 * 06131430342714 R 670 * 04131710137101 U 3162 * 03132510259800 R 1329 * 05133450670500 R 995 * 08131720960200 R 1140 * 05131680254302 R 1363 * 04132540223800 R 9935 * 04131530561431 R 7911 * 09131640611602 R 777 * 03131640457144 R 718 * 03133460143110 R 1027 * 04131610248405 R 1199 * 04131460208501 U 1137 * 03133460127304 R 728 * 05131710175108 U 10057 * 06131430355200 R 1135 * 01131680064100E R 5710 * 05132630424900 R 1692 * 04131520334605 R 1005 * 06132630538100 R 1756 * 04131520334600 R 1638 * 04131520312620 R 19010 * 07131720855600 R 2095 * 07133440638100 R 2453 * 13132361071800 R 924 * 04132371378102 R 937 * 08131510759350 R 1247 * 05131420251463 R 7804 * 03132310136901 R 760 * 04131640492502 R 414 * 13131612029401 U 890 * 04131640491701 R 1519 * 10133441174600 R 973 * 03132320270000 R 665 * 03132320270007 R 1308 * 05132180427831 R 1624 * 04132180479400 R 1701 * 04131520348119 R 885 * 07131620387952 U 1665 * 07132521104281 R 1600 * 03133440206500 R 1831 * 07131620386940 U 557 * 06132630589303 U 1035 * 04133410376713 U 722 * 02131470806212E R 195 * 04132360295105 R 899 * 04131520330630 R 768 * 07131720858700 R 1094 10131391843700 U 465 * 06131420292611 R 8618 * 06131450389701 R 1780 * 06132630595500 R 503 * 03133440221200 R 292 * 06132290764301 R 721 * 04132530369102 R 1850 * 04131630188005 R 187 * 06131510592159 R 1585 * 07132521114534 R 1105 * 03132510282900 R 1894 * 09131640628504 R 1823 * 01132320025308E R 985 * 07133430851506 R 1315 * 05132630477400 U 1106 * 07131710283905 U 1705 * 10133441174602 R 1525 * 06133460311764 R 3581 * 03132310136751 R 1945 * 07132540509000 R 1504 * 03131730164712 U 10276 * 04131520286300 R 7913 * 02132530196700E R 1969 * 06133460311733 R 8624 * 07133450922300 R 183 * 03132310136790 U 1558 * 03131441620900 R 2136 * 06132630589500 U 1420 * 07132290919800 R 804 * 04131520334700 R 1518 * 02131470806402E R 6818 * 04133460190760 U 7751 * 03131250165810 R 203 * 07133450926100 R 89 * 03132510280410 R 978 * 08131610579508 R 835 * 06132413218000 U 8787 * 07133430847504 R 2476 * 06131440408610 R 1174 * 04131520311425 R 3459 * 02131470806216E R 10148 * 05131620244303 R 958 * 07133460402605 R 2749 * 05132630505700 R 19943 * 07133430847560 R 2017 * 08132641177000 R 175 * 09131610630004 R 1382 * 06132630595800 U 188 * 05131440334001 R 1373 * 04132360295101 R 545 * 03131470854405 R 812 * 03132540157300 R 9976 * 03132510282700 R 147 * 10131430577701 R 1294 * 04132360271000 R 3618 * 06132630599400 U 1547 * 02132220370705E U 666 * 05132180444513 R 627 * 04132240146900 U 1611 * 07132521105183 R 1004 * 04131520314500 R 1520 * 09132510801603 R 1157 * 04131520334610 R 1030 * 03131510225200 U 9315 * 04132180507844 R 994 * 04132180479010 R 284 * 03132160228911 R 1615 * 13132361072001 R 1073 * 04131520330620 R 2058 * 04132520810533 R 10238 * 04131520334620 R 1778 * 08131710377802 U 1315 * 04132520819032 R 783 * 04132520811181 R 4360 * 03133460133710 R 1823 * 04132160271700 R 718 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410416606 U 1084 * 03132160234702 R 91 * 03133460127702 R 494 * 04131520349033 R 2025 * 05131470955500 R 2528 * 12132641779200 R 1639 * 05132360374005 R 9251 * 04132160254100 R 1642 * 03132160217910 R 1043 * 03132510276700 R 753 * 04131440275103 R 1553 * 05131520373420 R 1320 * 03131730166100 R 1934 * 03132160232411 R 658 * 05131710172600 R 1064 * 08132360657200 R 9137 * 03132230695551 U 9929 * 10131844301832 U 2152 * 04132510331002 R 3473 * 04131640497300 R 2044 * 03131610184703 R 2050 * 09131640610807 R 1354 * 05131710176007 U 1461 * 04131640486804 R 745 * 04133440376201 R 10113 * 03133460134212 R 916 * 05131610372400 R 1686 * 04131520326820 R 1176 * 05132610487002 U 1796 * 05132360416908 R 1046 * 05132360379301 R 1569 * 07131620396712 U 4260 * 05132360400001 R 3333 * 08132360604800 R 1927 * 03132360230500 R 1161 * 03133460131202 R 1171 04131380522100 R 1822 * 04131730182602 U 8075 * 03132150191080 R 1126 * 05132360392100 R 1885 * 08132360610804 R 1966 * 04131630160302 R 89 * 05132360372800 R 1929 * 05131520374210 R 973 * 05131710162100 U 2483 * 03133460135907 R 227 * 04132371295206 R 1208 * 04132520800333 R 271 * 08132360664901 R 575 * 04131520334100 R 1203 * 08132510749300 R 1947 * 10131250584011 R 395 * 07133460382036 R 898 * 03132520528232 R 1157 * 05132360409201 R 9742 * 07131620396700 U 1277 * 04131440268400 R 1631 * 04133460190111 R 6460 * 05131460236352 R 2537 * 08132360614700 R 1979 * 04132530393100 R 4403 * 05133450647501 R 283 * 05132360374002 R 1139 * 04133460188113 R 1980 * 03132510304400 R 345 * 01133450113800 E R 19131 * 04132520801131 R 636 * 04133440382001 R 10125 * 06131680344100 R 8549 * 03132360250001 R 9666 * 05131640505412 R 710 * 04132360303005 R 624 * 05131610372404 R 1478 * 04133450568000 R 557 * 09131640610202 R 2165 * 06131440430705 R 1555 * 04131520329300 R 5450 * 04131680247502 R 615 * 04131640687936 R 294 * 09131452226000 R 3076 * 05132360398403 R 2353 * 05131543267210 R 7873 * 11133411095600 U 1868 * 05131640513903 R 552 * 06131630277346 R 1668 * 04132360303000 R 1976 * 04131520334120 R 1182 * 05131543267200 R 2039 * 05131520374200 R 932 * 06133460325901 R 1102 * 03131640461201 R 750 * 05133450700600 R 1544 * 05132410416604 U 783 * 03132160218001 R 1594 * 04131450218201 R 1235 * 10132540783600 R 16755 * 03132510313609 R 298 * 03132510292500 R 610 * 04132540218800 R 1893 * 04131630161900 R 7758 * 07132310181549 R 282 * 04131640493804 R 322 * 05132360416901 R 865 * 08132540577405 R 1400 * 07133430909258 R 574 * 05131610362301 R 8908 * 04131520326855 R 350 * 10131640658123 R 1056 * 03132160216904 R 1378 * 05133450700900 R 1534 * 04131640498605 R 96 * 03132360240101 R 684 * 03132360204700 R 1973 * 10131640656600 R 1834 * 07132540465500 R 10412 * 03133460129700 R 1067 * 07132320936010 R 3382 * 08132360648200 R 1853 * 03131530427231 R 3504 * 05133450650100 R 96 * 04132520820681 R 1857 * 04131430126733 R 3198 * 03132510314348 R 1213 * 04131450235500 R 1003 * 05133450663501 R 1206 * 05132360374006 R 15786 * 04131630161904 R 1896 * 10131640658108 R 7067 * 05131710172505 U 468 * 08132630720700 U 9399 * 07132540454600 R 9046 12131381305220 R 1732 * 08132360646900 R 1515 * 05133460254400 R 407 * 03133460141401 U 156 * 03131540380412 R 121 * 02132180077400E R 1197 * 09132471146200 U 681 * 05132360375103 R 1633 * 06132171328550 U 1567 * 07131440483200 R 1873 * 05131710173001 U 764 * 06133450765400 R 1119 * 03131720303700 R 1329 * 02133430450210E R 1580 * 07132540445501 R 187 03131330583078 U 256 * 06131471186300 R 549 * 05132360378903 R 690 * 02132510177000 E R 561 * 08132510768600 R 124 * 06132630527400 U 10931 * 03133460131203 R 1245 * 07131630323500 R 1142 * 06132413378600 U 867 * 04131440277410 R 1750 * 06132530605300 R 4180 * 06131471183406 R 777 * 04131440267900 R 1793 * 06132630611000 U 1543 * 03132530229600 R 1923 * 08131541333204 R 1856 * 06133460317502 R 1085 * 08132630725600 R 10472 * 03131820051415 U 4975 * 05131520367200 R 9376 * 08132360606800 R 852 * 03132250342001 R 1232 * 05132360379300 R 11009 * 04131520301200 R 244 * 03133460133404 R 154 * 06133430750206 R 495 * 07132540445801 R 202 * 05132360375102 R 1005 * 03132540123726 R 90 * 03131640471201 R 1357 * 05133450680300 R 1344 * 11133451362300 R 696 * 11133460595935 R 222 * 04132160279922 R 892 * 04132160255400 R 9120 * 05131710173402 U 548 * 02132530161104E R 3836 * 05132360360526 R 268 * 10132551004232 R 2133 * 05132360373612 R 644 * 04131520302000 R 125 * 04132510332630 R 1022 * 05132360398301 R 1372 * 04133410365803 U 344 * 04131520342220 R 1717 * 05131520403500 R 1385 * 08133420576303 R 1771 * 04131520302210 R 607 * 05132360379800 R 2104 * 05133450652900 R 1165 * 04132160263400 R 9600 * 05132360397300 R 1520 * 04132360287702 R 1718 * 12132540988102 R 1970 * 06132290739200 R 1788 * 08132630725700 U 13505 * 05133450672400 R 1870 * 05133450663500 R 926 * 06132413378400 U 1695 * 04132360303001 R 1257 * 03133430461206 R 4126 * 06132640932700 R 13677 * 06132150293500 R 2898 * 06131230905031 U 1847 * 04131640688600 R 1020 * 04133450411900 R 3715 * 05131530760629 R 1532 * 03132550310231 U 1661 * 03131460148400 R 6605 * 03131440221701 R 283 * 04131520302100 R 1474 03131320236413 U 23593 * 03133460135102 R 1207 * 05132540294800 R 1296 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132540465000 R 1622 * 03132160218000 R 4139 * 04132540207600 R 622 * 10131844300842 U 1564 * 03131640466602 R 2930 * 04132360318701 R 866 * 03131450152000 R 1698 * 04132630330700 U 1639 * 04132180487128 R 2431 * 05132371404100 R 4356 * 08132630718509 U 16895 * 03132160228400 R 1829 * 06132413378500 U 1719 * 04132540207604 R 1476 * 04132160272000 R 10192 * 04131680198702 R 227 * 08132360661500 R 5618 * 03132180388505 R 771 * 08132540577200 R 984 * 03133460132600 R 462 * 07132550709235 U 1092 * 05132360398300 R 1330 * 08132360651700 R 834 * 05131710161303 U 10147 * 05133450665800 R 2314 * 07133460374001 R 6503 * 08132360661503 R 3007 * 10132530974301 R 682 * 11131440795301 R 3127 * 07131610524910 R 1299 * 05132360375300 R 1394 * 03131730172200 R 1409 * 05133450637100 R 651 * 05132540295600 R 1838 * 08132360606901 R 1276 * 04131520299718 R 1613 * 04132540211800 R 1996 * 04131620186503 R 1193 * 05131722788900 R 1022 * 09131680532100 R 1057 * 05133450650000 R 441 * 04133420214300 U 13977 * 06132630604200 U 8750 * 03132160234900 R 1903 * 04131520337000 R 132 * 01131720120300 E R 875 * 03131640461210 R 3486 * 04132630359200 R 2619 * 05131460272100 R 7871 * 04131520302310 R 1741 * 06132521031932 R 984 * 06132180615805 R 2074 * 03132550310681 U 1791 * 06131723035700 R 9204 * 06132630516000 U 52193 * 05132360373617 R 326 * 03132540165603 R 1743 * 01133440057600 E R 1345 * 05131460271700 R 3255 * 05132180432905 R 1054 * 03132212227700 U 2059 * 08132630721600 R 10007 * 05132360373607 R 926 * 05132360375500 R 1034 * 08132360665107 R 1549 * 04131230182331 U 8691 05131311017407 U 1123 * 29133441734203 U 14551 * 08132630735800 U 1739 * 04133410398700 R 4855 * 03132160228407 R 1806 * 07132180663733 R 1662 * 07132630691909 U 1949 * 05131640693650 R 683 * 07132630636400 R 630 * 08132360648101 R 1174 * 03133460134216 U 764 * 08132360661501 R 3099 * 07131720855900 R 1881 * 05132360373614 R 1406 * 04132160249100 R 1166 * 04133460209380 R 1239 * 03132160228404 R 1712 * 07132630685500 U 6121 * 03132160203900 R 1288 * 03132160218118 R 578 * 03132530200303 R 14227 * 03132180298018 R 694 * 05132630499402 U 1880 * 05131722818302 R 656 * 06131720741100 R 726 * 05132180444355 R 1452 * 04132360295104 R 1408 * 09132530876806 R 633 * 01131720115800E R 2924 * 04132510321900 R 1522 * 03132240106204 U 1636 * 04131520343100 R 1410 * 03131640463408 R 3903 * 04132520721282 R 23639 * 04131630186615 R 206 * 13131511144302 R 413 * 04131430126714 R 256 * 03133460123203 R 1499 * 10131844210631 U 998 * 01131640429907 E R 705 * 03133460136301 R 567 * 11131820793705 U 551 * 04132530311300 R 1800 * 03132310137090 R 8341 * 04132360316800 R 1929 * 06133430824701 R 1285 * 01133440057301E R 177 * 07132630613200 U 9954 * 03132240106200 U 1491 * 02131250107245 E R 533 * 07132630691900 R 931 * 06131821981207 U 2085 * 09131610631901 R 4078 * 06131510504505 U 233 * 07132630665900 U 2548 * 07132630659100 U 527 * 03132310137542 R 563 * 07132630689309 U 767 * 04131520346805 R 589 * 04131420188111 U 1620 * 05132360378303 R 213 * 05133460263600 R 2092 * 07131620396602 U 1781 * 04133440401000 R 13862 * 05131710172407 U 1149 * 03132310137330 U 739 * 04132360337500 R 1327 * 07132630689300 R 738 * 07131720855800 R 1876 05131332672402 R 1790 * 06132630582404 U 15093 * 04131460199050 U 8982 * 06132630600805 U 1111 * 05132371478307 R 758 * 03133460127704 R 1107 * 04131520337200 R 1833 * 05132520936631 R 314 * 07133460389113 R 744 * 08132360654700 R 4798 * 04132360322500 R 1990 * 04133410403200 U 411 * 08131510737500 R 1277 * 10132530936300 R 249 * 06132640875600 R 10374 * 03132530199604 R 9668 * 04131520349230 R 1219 * 03132510272847 R 2072 * 11131820793700 U 632 * 04131620219605 R 7999 * 04131520343105 R 1066 * 04131520302120 R 311 10131320726400 U 918 * 08132360660503 R 840 * 08132360610100 R 1736 * 04132150245724 R 3069 * 08132360665103 R 1892 * 03131450150500 R 242 * 06132630557107 U 608 * 08131541333200 R 1922 * 03132180301300 R 1220 * 05132180431600 R 1401 * 06133460317500 R 11210 * 05132630496100 U 1785 * 07133460373600 R 8645 * 05132630469500 R 700 * 04131520325405 R 897 10131320726402 U 1298 * 06132640867400 R 3396 * 08132510728302 R 864 * 07132630685900 U 89 * 05131620240017 R 1312 * 05132630499400 U 793 * 05132630460204 U 1090 * 08133420576302 R 481 * 06132630584900 U 2517 * 04131520334930 R 2134 * 06132290730900 R 680 * 08132360665405 R 1126 * 06132484831300 U 1380 * 06132630541309 U 1158 * 04131640485908 R 642 * 04132510327488 R 3662 * 13131612029402 U 915 * 04131640492400 R 2754 * 03131640477001 R 1710 * 03131730164807 U 9694 * 06132630560800 U 3248 * 04131610251000 R 1480 * 08132510740600 R 1729 * 09133451084700 R 1465 * 05132630479400 U 669 * 06133410584300 R 902 * 03132510284114 R 2011 * 07132630636500 U 529 * 04132160255500 R 1810 * 06132630599100 R 1676 * 04132530302600 R 1787 * 04132360299700 R 1303 * 05132160348816 R 167 * 05132630478807 U 731 * 05131710175700 U 643 * 05132630485400 U 1645 * 04132180506000 R 6247 * 01131460020500 E U 557 * 07132630636300 U 538 * 04132180487200 R 1313 * 05131722769100 R 1956 * 04132180487201 R 723 * 04131520330220 R 9159 * 03132180369407 R 1345 * 06132630544009 U 9703 * 04132180482400 R 14033 * 04132180494601 R 2993 * 07132630661100 U 10820 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630582700 U 1080 * 06132630556300 U 7794 * 03133460127708 R 140 * 04132520837881 R 274 * 04132180460100 R 15997 * 03132310137203 R 1935 * 05131710184312 U 14687 * 05132630478800 U 1045 * 06132630552300 U 385 * 10133420624500 R 8421 * 07132630692600 R 2038 * 04133440378400 R 19225 * 05131722843500 R 1931 * 03132630288600 U 582 * 04132180479000 R 10421 * 06131410486402 U 9001 * 06132630588900 U 7804 * 06132290743201 R 1981 * 05131722769401 R 183 * 04132180487500 R 1693 * 04131680246400 R 657 * 04132550405981 R 2107 * 03133460127510 R 892 * 04132360322501 R 3563 * 03132310137000 R 917 * 03131640471401 R 1332 * 04132360299800 R 116 * 03132160233500 R 1333 * 04132180491409 R 1508 * 03133430462606 R 1567 * 07132630647608 U 807 * 08131710377803 U 752 * 04132180504810 R 343 * 08131710365106 U 1847 * 06132630577907 U 8235 * 04131630192309 R 22278 * 04132180485127 R 1279 * 06132640789309 R 1228 * 07132630692709 U 2017 * 04132180489200 R 11395 * 05132630493200 U 1535 * 06132290752200 R 1916 * 04132520809233 R 507 * 07131841768922 U 1758 * 12132511249638 U 1259 * 03131441616701 R 1478 * 03132160203368 R 227 * 04133430584906 R 2531 * 02132371211118E R 1917 * 04132180491300 R 3552 * 09131680532101 R 593 * 08132360659502 R 679 * 04131520312520 R 22120 * 07131510628415 R 96 * 04132530347100 R 1445 * 06132630539400 R 1732 * 03133460127703 R 1704 * 06132630515900 U 171 * 03132640414807 R 1349 * 07132630635009 U 933 * 04132180489500 R 1959 * 05132630486400 U 1914 * 06131710229701 U 191 * 03131720287600 R 1136 * 01131680064300E R 8271 * 04131640495708 R 877 * 04131520330200 R 13732 * 04132540217504 R 4394 * 08131620410117 U 1302 * 06133410565702 R 1090 * 05133450624900 R 1048 * 03133410244700 R 8025 * 07133430851006 R 1968 * 04132520837883 R 321 * 03133460135909 R 591 * 04131680208600 R 1816 * 05133450625000 R 1904 * 03131230159931 U 6483 * 07132530626402 R 3418 * 06133410583900 R 968 * 06131680315101 R 590 * 08132360656601 R 1755 * 03131530359231 R 806 * 03131680178400 R 1516 * 07131510622200 R 622 * 05132630492400 U 13775 * 03131441588000 R 1708 * 04131610251002 R 1194 * 13131710603935 R 602 * 04131640487118 R 396 * 06132290745300 R 3455 * 03132160200536 R 1929 * 06132630609300 R 1215 * 13131630602801 U 1058 * 07133460392506 R 1314 * 04133410395505 R 1148 * 04131680205600 R 318 * 04132180507860 R 195 * 06132630572200 U 1028 * 05131722799900 R 2371 * 07132630675100 R 1344 * 07132540509007 R 8088 * 03132630287400 U 1103 * 04132180460110 R 8151 * 04131640492500 R 657 * 06132630529900 R 927 * 04132180502737 R 1407 * 08132530735602 R 10374 * 03132160233501 R 941 * 07132630703310 U 938 * 07132630702600 U 976 * 06133410584800 R 382 * 08133460435305 R 884 * 04131520313730 R 1327 * 02133460070984E U 2035 * 04131640492900 R 625 * 03132310137046 R 3598 * 12132511249637 U 1216 * 04132360333300 R 395 * 05132630470300 R 991 * 04132180490408 R 1761 * 07132630642800 U 930 * 04132360333000 R 2784 * 06132150287000 R 2003 * 03131640471200 R 2812 * 04132180507412 R 8211 * 05131710183208 U 664 * 05131520403520 R 1652 * 06133440515600 R 942 * 03131530467631 R 1718 * 04131520330400 R 1151 * 03132180384302 R 1254 * 05132360377601 R 271 * 03133460117205 R 400 13131311649501 U 2096 * 04131430181401 R 384 * 06131430354204 R 1173 * 04133460160301 R 744 * 04132540238700 R 384 * 08131720989500 R 1892 * 03132540124105 R 9410 * 13131471405100 R 1236 * 03131710071702 R 5294 * 08132360606801 R 1611 * 04132360318801 R 1125 * 04131520332300 R 1231 * 06131630257516 R 532 * 04131520338065 R 100 * 04131520338600 R 1092 * 03132540124104 R 870 * 03131710071100 R 8460 * 08132360661000 R 125 * 03131710080507 R 6162 * 06132413494500 U 46094 * 03132160216506 R 3610 * 08132250863150 R 728 * 05131710206000 U 8754 * 03132180298102 R 7807 * 06131430365300 R 1056 * 04131520338060 R 1463 * 06132620519200 U 2028 * 04132160272500 R 720 * 06131730279700 R 8310 * 04131640487116 R 933 * 06132550612632 R 1577 * 05132360397302 R 1816 * 03132510289602 R 1268 * 03132540124112 R 1709 * 04132540212502 R 664 * 03131450174702 R 3616 * 06132413391500 U 16625 * 05131640698243 R 15145 * 03132450350213 U 599 * 04131520342230 R 2261 * 03132530201600 R 7965 * 05131610356200 R 971 * 04131730184901 U 3246 * 06132413391400 U 17758 * 10133441229600 R 5742 * 04131720726000 R 2045 * 04131450229600 R 8540 * 08132360664601 R 3557 * 06131430387008 R 1274 * 08133460414601 R 1876 * 04131430176021 R 1166 * 03132160235104 R 1509 * 04131440277214 R 4242 * 10132231030651 U 9329 * 04133460148855 R 205 05131330815003 R 943 * 04131460208500 R 1520 * 04132211302702 U 588 * 04131620177003 R 117 * 03133460116006 U 525 13131311655700 U 20253 * 07132530669502 R 1876 * 06131430367900 R 1152 * 03131640461220 R 4157 * 03132360250000 R 7777 * 05133450626000 R 8715 * 05133450674800 R 1687 * 10132310215131 U 692 * 10131534119441 R 5043 * 04131520330440 R 1986 * 03131441610904 R 724 * 10132540783801 R 1586 * 08132360638001 R 1213 * 10131420425711 U 1519 * 03132630267000 R 107 * 04131520330430 R 2023 * 06131430384700 R 1345 * 04132540235200 R 300 * 08133460460101 R 1860 * 05131530773033 R 923 13131311655699 U 19494 * 08133460463242 R 23459 * 03133460127904 U 1629 * 04132160251512 R 692 * 07131710287101 U 1913 * 08132172073060 U 1580 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133440453300 R 1470 * 07132540454700 R 10041 * 05131680277300 R 1541 * 10132530966106 R 1175 * 05132540300602 R 1115 * 04131450229608 R 772 * 03132110299850 U 28319 * 02131630057800 E R 1028 * 05131722802100 R 10063 * 13132641789609 R 675 * 03131430124922 R 2087 * 06131430324200 R 2258 * 07132550726181 U 1381 * 03132540123501 R 2127 * 05132530417300 R 602 * 03131440221700 R 1813 * 05132180435300 R 963 * 04132170636551 U 1240 * 03132530247400 R 985 * 04133410365800 U 1150 * 04131520338610 R 1922 * 05132520914631 R 5442 * 06131430366100 R 2031 * 10133460550246 R 285 * 08133430983901 R 89 * 04133450397500 R 7732 * 02131680071800 R 2354 * 09131640610002 R 228 * 01132360069400 R 8332 * 03131710086675 R 2013 04131380550600 U 1839 * 03131710086401 R 2390 * 03131710082541 R 4276 * 06131830277583 U 1828 * 08132510753200 R 2094 * 03131710082569 R 2104 * 09131452305000 R 722 * 04132140208210 U 13599 * 06131430346308 R 126 * 04132520807532 R 11386 * 03131720354801 R 918 * 03133440276500 R 734 * 05132360360502 R 1323 * 04132454413310 U 13613 * 04131510389720 U 1844 * 09131842341632 U 1546 * 12131611840004 U 5688 * 08132281417751 U 8459 * 04131610316905 R 3014 * 03131710083686 R 1445 * 04132530366506 R 3475 * 03131710082544 R 1998 * 09131640607509 R 1588 * 04132520811781 R 1650 * 10132150456310 R 1846 * 03131710096428 R 2002 * 06132251388317 R 1488 * 08131720988600 R 7910 * 06131430347802 R 1819 * 05131520379400 R 10182 * 06132320861700 R 1279 * 03133460132909 R 7926 * 05131510427505 U 419 * 06132240228501 U 20951 * 07132370774631 R 9198 * 04131510390200 R 8707 * 06131730320104 U 1879 * 03132320280602 R 904 * 06133460324701 R 9493 * 03131710085201 R 1759 * 10131520911907 R 720 * 06131460304850 R 1596 * 03132510295206 R 495 * 05131520379410 R 9063 03131330458029 U 1457 04131380523632 U 1447 * 03132550348881 R 1249 * 05132221163808 U 922 * 06131730309201 U 9335 * 04133460212800 R 1249 * 03133440303701 R 1201 * 03131710083617 R 1727 * 04132160276700 R 2170 * 03131720286300 R 601 * 08131730399403 U 15076 * 05132171110350 U 1164 * 06133460383803 R 559 * 07131280769452 U 880 * 04131211639400 U 2177 * 04133460210005 R 1271 * 04132280882951 U 1709 * 04132530347400 R 2044 * 06133450845400 R 1617 * 07133450868200 R 874 * 06133460320201 R 1455 * 04133430587606 R 1766 * 03132310136422 R 546 * 05131730269706 U 15519 * 03131811694505 U 8184 * 03131720323202 R 554 * 03133440281502 R 1203 * 09131250530181 R 1775 * 06133460329901 R 1345 * 05131510427500 U 536 * 06131830277531 R 626 * 05131630216701 R 89 * 03132160212200 R 490 * 09131250549170 R 1513 * 03131710088806 R 2307 * 04132410339964 U 11250 * 06133460342802 R 1732 * 05131730263600 R 124 * 03131441606902 R 10887 * 06131730325806 U 9034 * 07131520557740 R 1648 * 06133460343801 R 754 * 06133460320200 R 9431 * 03131710083632 R 1524 * 07132140536710 U 2767 * 13132611099500 R 292 * 05131730251703 U 15947 04131380542105 U 1825 * 09131412094502 U 1898 * 03131520175700 R 8526 * 04131811870700 U 1753 * 03131710086713 R 1745 * 06131730291700 R 16535 * 09131412094602 U 1485 * 09131412094500 U 185 * 04132410339889 U 17498 * 10132150456312 R 2139 03131381598748 R 1037 04131380564830 U 4488 * 06133460353808 R 861 * 03132310137540 R 1422 * 04131520260307 R 6213 * 06131830286341 U 6645 * 03131720361700 R 968 * 04131811822700 U 7875 * 07131280769460 U 954 * 05131510452029 U 5238 * 03131520158700 R 451 * 03131520235800 R 7981 * 03131710090803 R 2114 * 10131430583700 R 1732 * 11131620812101 U 13316 * 06131460288900 R 1662 * 03132290409000 R 40084 * 06131730301347 U 560 * 03131630122901 R 24178 * 05131510471720 R 813 * 05131730257008 U 929 * 03131520159509 R 90 * 01131710027902 R 1758 * 03131710090900 R 3182 07131380730205 R 157 * 04132371309300 R 2033 * 06132550608931 R 10672 * 03131680194300 R 2080 * 12131611823200 U 1117 * 08131220491700 U 3139 * 04131420174061 R 1768 * 01131420018661 R 1791 * 07132140536702 U 2134 * 04132520837882 R 770 * 04131510366617 U 10244 10131331601600 R 2417 * 04132310115243 U 3403 * 04131520256910 R 1101 * 06133460343701 R 1300 * 07132457743620 U 89 * 02132110264650 U 1946 * 06131430364409 R 3504 * 06133460329810 R 542 * 10131430587610 R 139 * 03131520149031 R 1225 * 07132140523315 U 4888 * 10131620536706 R 474 * 04131680244601 R 5189 * 03132530214906 R 5511 * 03131520189204 R 8126 * 07131710317805 U 3168 * 03131830151931 U 10045 * 03131441588701 R 26600 * 03133450378000 R 1076 * 03132290355600 R 1826 * 06131430353600 R 1904 * 08133431008806 R 864 * 05131440307300 R 1746 * 04131640487104 R 964 * 06131430361311 R 223 * 04132310111963 R 1647 * 06131730301136 U 1313 * 03131510249310 U 1413 * 03132310137350 R 1514 * 03131710090605 R 5841 * 06133460324801 R 1678 * 10131520912301 R 2063 * 05133460220005 U 8331 * 05131630195500 R 8036 * 11131830515782 R 3166 * 03131710082548 R 1957 * 08133460415104 R 1999 * 04132140233600 U 7728 * 06131430366001 R 1212 * 05131680256600 R 2673 * 03131710095901 R 1768 04131380542100 U 223 * 03132540196703 R 17793 * 03131510249393 U 1018 * 03132170512852 U 450 * 06131730320002 U 8808 * 27132176126520 U 25536 * 03131710082506 R 1597 * 06131460307151 R 1505 * 03133450391400 R 313 04131380524644 U 1546 * 07132290882400 R 673 * 04131510321940 U 17037 * 03131710089814 R 2879 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320345902 R 990 * 07131730339002 U 9173 * 07133450867702 R 231 * 10131520912300 R 1176 * 07133450867700 R 513 * 04131710106500 R 9741 * 04132550443932 U 234 * 07132310181735 R 1859 * 08132510753300 R 2027 * 08131280892330 U 8679 * 03131720322000 R 628 * 09132260976409 U 1554 * 06131730289210 U 1059 * 02132550236981 R 1944 * 04131520260405 R 1728 * 09132471148200 U 1825 * 03131440219304 R 133 * 07132140536700 U 2279 * 03132160212300 R 815 * 04131520260428 R 6572 * 06131830281731 U 26816 * 03132170512850 U 428 * 03132130126600 U 1663 * 03132310136350 R 1540 * 03131710089827 R 2881 * 10132120927510 U 29955 * 03131710086661 R 1993 * 03131720282901 R 591 * 03131710082535 R 2272 * 02132550236982 U 622 * 07131720831100 R 1936 * 07132310181738 R 920 04131380549505 U 2065 * 07131730352812 U 2047 03131381581900 R 9285 * 06131430331004 R 1964 * 03132540200003 R 8272 * 08131220481213 U 2733 * 09131460459903 R 1763 * 03131520149032 R 1345 * 03131710095102 R 1714 * 03131510292300 U 6222 * 06131460306252 R 1624 * 09132410967805 U 1956 * 07131630282051 R 7930 * 03131710090200 R 4329 * 07132270742850 R 9113 * 09132120767003 U 1947 * 03131710084911 R 3814 * 04132530358900 R 1858 * 10131410786600 U 962 * 04132310111150 R 2048 * 07131730338900 R 9313 * 04132180475926 R 2170 * 04131620198050 R 281 * 04132454467150 U 2545 * 03132160231387 R 1426 * 02131620114402 R 843 * 03131520243225 R 804 * 03131720287402 R 555 * 06131730320107 U 1889 * 03131520191400 R 1064 * 06131460298450 R 1605 * 04132410307605 U 924 * 06131730324901 U 10380 * 03131520234820 R 2901 * 07131730351905 U 1740 * 05131510461215 U 1878 * 03131520186100 R 1439 * 04131510346000 R 6429 * 07131730346903 U 1507 * 03131520250010 R 1462 04131380519708 R 338 * 03131710084300 R 4603 * 07132620772600 U 932 * 05133460237897 R 546 * 03131710096909 R 2438 * 10131640637700 R 598 * 04131510398061 U 1988 * 03132290409100 R 4770 * 06133460342803 R 907 * 07131730354407 U 833 04131380561037 U 3097 * 08131520735720 R 1661 * 03131730169500 R 11313 * 05132290573700 R 1864 * 06133440560500 R 1427 * 06131730318126 U 1681 * 06131430358903 R 2834 * 08132540521201 R 983 * 03131520196420 R 2287 * 03131720315300 R 1471 * 10132251063550 R 38194 06131380670341 U 8183 * 06132360433500 R 1711 * 03131250184431 R 9814 * 06131730301386 U 1168 * 03131520195820 R 5062 * 03132530280600 R 960 * 03131710087003 R 1424 * 04131811870800 U 15131 * 02132550214031 R 1612 * 04132180465101 R 779 * 08132261574006 U 2065 * 03131510292360 U 7888 * 10131410786700 U 1917 * 09131280945000 U 125 * 10131640635614 R 710 * 04132454549305 U 28094 * 03132110380850 U 602 03131381593502 R 7976 * 10131640637706 R 709 * 06133450792500 R 1715 04131380561027 U 1229 * 06133460332100 R 848 * 05131730254508 U 15543 * 06132610657760 U 256 07131380730200 R 384 * 09132120766500 U 23739 * 03131710091000 R 1435 * 04132454449101 U 1658 * 07133430901607 R 1502 * 06133460335601 R 1104 * 04132180475921 R 20736 * 03132110380653 U 1362 * 06131730323904 U 1780 * 04132180507845 R 271 * 04131440234700 R 18544 * 09132310211780 R 10870 * 05132620492600 U 1757 * 05133410514302 R 1931 * 04131440245400 R 8364 * 13131721221701 R 2123 * 08132270806450 U 7984 * 13131710587601 R 1534 * 04132140246400 U 11342 * 07132620769500 U 681 * 05132320820705 R 2096 * 08131460413352 R 632 * 05133410514300 R 1682 * 04133430578906 R 1415 * 05131730250400 R 773 * 01133430340805E R 1747 * 05131630223400 R 989 * 10132251063450 R 443 * 03131710086647 R 2368 * 03132160234400 R 1495 * 03131710066202 R 1272 04131380527150 R 7763 * 04132280863353 U 1265 * 06131460306800 R 1763 * 13131710588803 R 1876 * 07132270764459 U 6550 * 03131710096401 R 2151 * 06133460334504 R 848 * 07131730352628 U 564 * 06132110840655 U 1916 * 03131440202600 R 1237 06131380670300 R 1877 * 07132270759600 R 9178 * 04132360255303 R 808 * 04132180476300 R 3744 * 06131440413100 R 730 * 04132530364500 R 16144 * 07132270779150 R 11103 * 03131710084937 R 1595 * 02132530155806 R 2038 * 07132270727200 R 8789 * 07132370761035 R 323 * 06132610657680 R 538 * 04132310115370 U 13540 * 03131510300730 U 1101 * 03131710087004 R 1965 * 03132160230151 R 1156 * 05131722813700 R 1147 * 04131510398126 R 2022 * 13133460695705 R 4107 * 04131510398125 U 1757 * 04132180503800 R 8779 * 05132290573600 R 867 * 07132180659407 R 1119 * 07131620389351 U 19492 * 06131830298031 R 935 * 04132520839481 R 1628 * 04131730211103 U 9437 * 07131710335100 R 17200 * 07132270737250 R 9554 * 13131710588102 R 155 04131380555905 U 782 04131380564516 U 1857 * 06133450792600 R 1187 * 04132530364502 R 17571 * 05132550512531 U 1616 * 08131721002300 R 8504 * 06131710256400 R 848 * 03131441614501 R 4311 * 05131640504200 R 8937 * 03131710086752 R 1635 * 06131710274925 U 2030 * 03132410194900 U 1914 * 05132550512532 U 1895 * 05132281008573 U 1047 * 05132550513331 U 1223 * 06131710256500 R 939 * 07131730360600 R 1158 * 04131680205400 R 744 * 03131710082556 R 2054 * 04132160252800 R 1435 * 07131730345505 U 13756 * 06133450765200 R 512 * 06131730301330 U 14073 * 10132251063500 R 1325 * 03131710086774 R 1718 * 04132360255302 R 734 * 03131710086662 R 1696 * 05133410467901 R 1160 * 04131640497302 R 4188 * 04131510398051 U 14440 * 06133460341611 R 1388 * 07131730360602 R 89 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280863354 U 768 10131331593610 U 1872 * 12132511245007 U 1061 * 06133460343803 R 687 * 06133460343306 R 1068 * 03131640472602 R 4198 * 04132270152090 R 40648 * 08132270815050 U 1701 * 03131710086650 R 3065 * 09133451093900 R 1109 * 04131510401150 U 6099 * 04131640499100 R 1288 * 04132160279904 R 1445 * 03131820051402 U 11128 * 07132270772500 U 2679 * 07132270754850 R 609 * 04132310115399 U 11125 * 04132270144501 R 5291 * 03131710082570 R 1723 * 03132520612231 R 404 * 03131680186700 R 1215 * 07132270787350 R 2622 * 10132231104951 U 1675 * 10132231104965 U 10803 * 07132270770500 U 4510 * 04132310115334 U 9349 * 04131710139600 R 9698 05131310999105 U 36539 04131380527319 U 191 * 08132614211400 U 15864 10131331601601 U 5930 * 08131730392601 U 477 * 05131730250404 U 1940 * 06133440579701 R 1070 * 09131630400301 R 405 * 09131810889100 U 9438 * 04131710130699 U 633 * 04133460148820 R 2004 * 03132410194903 U 2090 * 07132270708550 R 3459 * 08131730392602 U 1759 * 09131250520531 R 2405 04131380517700 R 2100 * 08133430988811 R 2065 04131380526500 R 1950 * 06131460307702 R 1733 * 07131830331433 U 9122 * 08132270800550 U 5191 * 07131730356101 U 676 * 03132530242400 R 3140 * 06131610437240 R 950 * 03131640459602 R 4060 * 07131531090638 R 1438 * 07131730343900 U 8542 * 08133420578402 R 804 * 09131830427483 U 9155 * 03131710095500 R 1887 * 04132530368000 R 2812 * 07131730355303 U 1585 * 03131710086701 R 3104 * 03131520174320 R 1815 04131380528100 R 8703 03131381598730 R 520 * 03133440275900 R 1495 * 05132610512500 U 13653 * 09131452251000 R 2324 * 03133440293500 R 1928 * 09131250530081 R 605 * 06133460343500 R 124 * 06133440598203 R 756 * 03132520512532 R 292 * 03133440263500 R 2193 * 07131730356100 R 1807 * 09131830427482 U 8060 * 03131441608601 R 6126 * 05133410467600 R 876 10131331601830 U 2108 * 04131510351410 U 5093 * 03131520164710 R 1828 * 03131520190020 R 5559 * 10132150456300 R 144 * 06131430362500 R 1970 * 10132150456308 R 100 * 03131520160420 R 993 * 03132430315000 U 8065 * 03133450411400 R 89 * 06132251400016 R 2608 * 07131730342600 R 221 * 04132470486700 U 25597 * 06131430383700 R 1039 09131320669020 U 9783 * 07131730345503 U 14199 * 03131710086762 R 1736 * 05133460269101 R 6290 * 09131640607511 R 776 * 04132410311504 U 3024 * 03133440243900 R 2050 * 03132270315900 U 3817 * 08132630799100 R 944 * 04133440324700 R 1203 * 03133440299401 R 1726 * 05133460269300 R 1064 * 04132530362900 R 624 * 03131710084200 R 2647 * 06133460329808 R 1623 * 03131710086699 R 1123 * 06132160518000 R 9620 * 06131630274554 R 6065 * 06131430355707 R 1552 * 03131710083661 R 1650 * 06131460292150 R 1673 * 03131830143182 U 288 * 03133440239002 R 1430 * 04131720730604 R 913 * 03133460126378 R 15637 04131380522900 U 1036 * 01132450140360 U 19276 * 04131510398041 U 10870 * 03133440276100 R 1734 * 06132251392400 R 13780 * 03131710086648 R 1728 * 04131811832000 U 3767 * 03131520174300 R 1299 * 03133450271900 R 1549 * 03131520166830 R 1124 * 03131441614000 R 8323 * 06131730289208 U 1122 * 04131630173409 R 1077 * 08133420576600 R 320 * 04131610316903 R 3464 * 04131720728400 R 1469 * 06133460320601 R 1378 * 05132360358801 R 90 04131380524635 U 1978 * 02133430447306E R 548 * 08131730393000 R 583 * 05131730261502 U 1061 * 06132180619300 R 8033 * 08133460444301 R 1048 * 03131710094405 R 2923 * 07132270739150 R 8519 * 04131610298133 R 15470 * 03132180298222 R 6454 * 03131720323200 R 1059 * 04131510355010 U 8555 * 05131430219403 R 1144 * 08131820482907 U 8268 * 01133450080299 E R 12276 * 03131720272900 R 1253 * 09132240410800 U 1986 04131380518300 R 2122 * 02133430444706 E R 2076 * 05132520901581 R 1719 * 07132620740600 U 998 * 08132261574000 U 2130 * 04132530382304 R 1325 * 10131410787201 U 1014 * 04132360312404 R 908 05131380593330 U 1005 * 04131460198801 R 2068 * 08131520734300 R 1563 * 04132360312403 R 735 * 07132270735750 R 14562 * 04131450259617 R 7616 * 09132240410802 U 1833 * 02131811676800 U 139 * 08132270815153 U 14967 * 03132290288700 R 5031 * 06131640528405 R 1904 04131380521703 U 9831 * 04132530386510 R 681 * 03133450345900 R 630 * 09132360760801 R 8399 * 01132540001000 R 1750 * 05131710168507 U 1843 * 06131730283300 R 1355 * 04132520701131 R 3330 * 07131736565912 U 1194 * 03132310137260 R 612 * 03133460132900 R 13545 * 04132310115485 U 18820 * 03131710088843 R 3714 * 05132251329100 R 9458 * 03131720292300 R 1002 * 06133460315822 R 1586 * 03131710086697 R 4619 * 07132620792500 U 1707 * 06133460331100 R 375 * 03132530216601 R 1950 * 03131730169200 R 1910 * 03131710086689 R 3621 * 03131710096416 R 4367 * 06133450733700 R 3335 * 03131720322700 R 1477 * 04132454467155 U 2117 * 03132160213209 R 1517 * 10131620535703 R 1879 * 04131510398047 U 1902 * 08131720993500 R 2113 04131380524305 R 8295 * 03132180299709 R 1307 * 04131510370710 U 14645 * 04132530365502 R 8950 * 08131830373382 U 10788 * 07132270785152 R 1313 04131380528600 R 1565 * 05132262524151 U 1562 05131330828861 U 6642 * 08133431008410 R 1215 * 04132454435450 R 2080 * 03131460135102 R 952 04131380524852 U 1509 * 04132160253000 R 1241 * 03132610180512 U 8071 * 03131720319001 R 871 * 06131610432513 R 1376 * 04132620279109 U 1402 * 03131710086799 R 2304 * 06132530587303 R 1340 * 06133460315824 R 716 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510388110 U 1588 * 06133460329816 R 1751 * 09131250513740 R 1749 * 08131520716300 R 2107 * 05132140291711 U 8506 * 04132520701281 R 4921 * 05132180408836 R 3225 * 02133430444406 E R 2998 * 06131610451005 R 847 * 05131630220400 R 15420 * 04132520835731 R 17750 * 04131710130102 U 3197 * 07131440461300 R 1361 * 07132457706550 U 2073 * 03131720272300 R 966 * 03132160203348 R 1601 * 04132620279115 U 7130 * 04133460179702 R 1771 * 06133460329512 R 7773 * 01131730021258 R 876 * 04131280485002 U 909 * 05132520919331 R 5928 * 03131720280800 R 404 * 04131510408222 U 3052 * 03131720298600 R 1342 04131380560300 R 9355 04131380523931 U 1257 * 03131730164709 U 1430 * 08131630372201 R 1036 * 03132610180505 U 1831 * 03131811762300 U 11571 * 10131520859507 R 1435 * 04131640499498 R 1724 * 08131520716340 R 716 * 08132140644007 U 449 * 04132120200010 U 10182 * 04132410303885 U 4148 * 10131520859725 R 1068 * 06133460334706 R 1612 * 04131630191201 R 19245 * 03131811708015E U 7263 * 03131250160081 R 1859 * 03131710084800 R 7873 * 03131410205400 U 405 * 08133420516208 R 748 * 03131710084957 R 8691 * 03131811708000 U 2019 * 06132221308100 U 1092 * 04132290437300 R 662 * 09132111265350 U 15630 * 08132321019706 R 1665 * 03131520218701 R 1985 * 08132321019500 R 1583 * 08132321044022 R 9629 * 04131710138110 U 1740 * 03131730173301 U 1955 * 03131710086780 R 7825 * 03132160243500 R 8446 * 08131710363005 U 15901 * 03132160235007 R 1332 * 03131460139952 R 900 * 03131710086708 R 9147 * 03131250159702 R 2003 * 08132612008200 R 1028 * 12131630587208 U 580 * 05131440351700 R 568 * 06133460330807 R 814 04131380530508 U 524 * 03131710086400 R 5413 * 04132160270900 R 1206 * 08131510761919 R 8916 * 04131211615100 U 14864 * 03132290283600 R 1928 * 03132360222303 R 162 * 03132290283300 R 133 * 03132160239800 R 8381 * 03131250159331 R 1089 * 03133440287500 R 7505 * 08132321019708 R 1747 * 07132360574708 R 1874 * 07131230961439 U 1234 * 03131710084914 R 4452 * 04131280445900 U 1856 * 04131630180500 R 2067 * 06133460341502 R 638 * 05131610340316 R 29184 * 01132610003985 U 1505 * 10131730517200 R 635 * 01131730021208 R 896 * 03133420059800 R 1408 * 03131630131513 R 1363 * 05133450654800 R 790 * 04131280445910 U 972 04131380560301 U 1124 * 10132141731009 U 15127 * 05133450729100 R 1361 04131380551906 R 1922 * 04131510408210 U 3044 * 04132530359600 R 8053 * 06131720693000 R 7929 * 05132140291719 U 1601 * 06133450848600 R 1289 * 05132180423500 R 1888 * 03131710084958 R 1047 * 04133410347302 U 1632 * 08132431032300 U 25873 * 04133460179901 R 2077 * 07131440469405 R 142 * 08133431008206 R 1266 * 03131720316000 R 1376 04131380557300 R 124 04131311027900 U 11081 * 06133460311748 R 1770 * 03131720285600 R 839 * 03131680159300 R 7010 * 02131680128402 R 661 * 12132150558410 R 702 * 04131630183002 R 1029 * 03131820111000 U 31126 * 03131720292600 R 935 * 07132270785253 R 1524 * 04132620272800 U 1909 * 05132262524051 U 1455 * 05133460237824 R 10480 * 05132262524351 U 1472 * 06133460277611 R 255 * 03132240107400 U 17253 * 04131510388100 R 5436 * 06131723078900 R 9285 * 08132370832032 R 1022 * 10132321195900 R 7986 * 09132530825502 R 1555 * 05133450665400 R 847 * 04132160294504 R 886 * 05133450651900 R 1095 * 09133460472602 R 2857 * 07132620747500 U 1558 * 04132371328100 R 1649 * 06133460341516 R 1171 * 03131720289500 R 1335 * 04132160281829 R 1394 * 03131640463101 R 1167 * 06131460297203 R 1834 * 08131520735615 R 645 * 04132530352802 R 1499 * 03131680139400 R 3738 * 05132630495800 U 906 * 08133460454902 R 10789 * 04131630189907 R 9989 * 02132110284887 U 4308 * 09131510835210 R 1612 * 09131620496212 R 1642 * 07133440680400 R 10253 * 07132620741900 U 1968 04131380517410 U 3232 * 04132620279400 U 9301 * 04132140229100 U 21584 * 13132361003810 R 1123 * 04132620279300 U 1402 * 03131530409633 R 1419 05131311012345 U 14459 * 03131730168304 U 1386 * 04131630189920 R 505 12131311536800 U 1921 * 03131710091813 R 6108 * 06133460327802 R 1265 * 03131820141005 U 1179 * 06131460298500 R 1863 * 04132211289502 U 15959 * 06132610639316 U 1243 * 01132610035510 U 4038 * 11132450423016 U 8785 * 07133460371001 R 969 01131330056450 U 2956 * 04131820149505 U 1815 * 03131730168305 U 806 * 08131520732320 R 1563 * 05132455551708 U 8203 * 03131811723711 U 20073 * 03131530409031 R 1137 * 03131820143000 U 1690 * 02131630037403 R 789 * 03131530409632 R 89 * 06131460292400 R 1755 * 03131680140300 R 6479 * 06133460334502 R 1809 12131311536802 U 1254 * 06131610435222 R 19689 * 03131530409831 R 914 04131380517405 U 397 * 10133460559215 R 8296 * 06132360451900 R 343 * 03131710086768 R 8288 * 01131251740460 U 44 * 01132130046132 U 14273 * 03131630128900 R 1510 * 08131520732340 R 5999 * 07133460372901 R 882 * 03132160207712 R 19673 * 04132620272200 U 661 * 07132521215981 R 1910 * 04131510336600 R 366 * 03131830148431 U 22435 * 03131441599217 R 10324 * 03131820055000 U 1692 * 06133460324403 R 1038 06131320437120 U 360 04131380550700 R 1956 * 10131844182831 R 11632 * 04131630186734 R 318 * 03131730168512 U 1392 * 03131710083023 R 1674 * 02132110284885 U 6284 * 03131710075702 R 6546 * 04131720759312 R 468 * 03131710083403 R 7507 * 04132160252500 R 1464 * 05133440438302 R 1958 * 04133450432100 R 5078 * 08132612046000 R 1607 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131630440500 R 1322 * 04132270162450 R 3835 * 07132360565001 R 1732 * 04132160262200 R 13526 * 03131730175307 U 23267 * 04131630153907 R 1396 * 06131610438007 R 26558 * 06133460324405 R 745 * 03131520218702 R 1012 * 04133450412200 R 598 04131380554429 U 647 * 06131640516934 R 573 * 03131730166900 U 1765 * 04133450532000 R 2009 * 06131610420609 R 5065 * 03131710088812 R 6547 * 04131221265200 U 1444 * 06132270605700 U 1023 * 04132290437400 R 1772 04131380557306 U 1055 * 04133430555214 R 1009 * 04132280919951 U 1038 * 10132452203200 U 652 * 08132321044026 R 944 * 03131540354018 R 2023 * 03131640478400 R 2090 * 06133410531000 R 1202 * 04132530322500 R 1745 * 04132510379600 R 13786 04131380561026 U 847 * 04133450531900 R 4100 * 04133460143704 R 5700 * 04132530311700 R 412 * 04131720748310 R 1601 * 02131730107345 R 406 * 03133430553003 R 7984 * 05131520402210 R 8163 * 04131710107902 R 2081 * 03131830138731 U 39417 06131320437700 U 1575 * 03131710083602 R 9683 * 03131441604705 R 9045 * 03131710090201 R 6777 * 03131710086755 R 7881 * 04132160267307 R 11254 * 03131710082560 R 8289 * 08132612037021 R 1602 * 03131820047417 U 1185 * 08131440558102 R 8691 * 05131250314887 U 17004 * 03131710097200 R 8549 * 03131730164309 R 849 * 05131520394537 R 6487 * 10131630442400 R 1782 04131320333500 U 204 * 03132540147200 R 7980 * 06133460359237 R 1990 * 04131840886236 U 1454 * 08131680448900 R 716 * 06131841525831 U 1830 * 06133460334100 R 1978 * 04132520817432 R 1931 * 04131841064832 U 1689 * 04131841046435 U 914 * 04131841053636 U 803 * 03132630294600 U 1393 * 04131841052031 U 810 * 06132221307704 U 2017 * 03132160218446 R 1253 * 01132280178300 U 7958 * 04131841049031 U 1112 * 04131841040646 U 2025 * 04131841032631 U 6451 * 06132221307705 U 1742 * 04131840886231 U 861 * 09133451069600 R 1692 * 08133440757403 R 499 * 04131840886232 U 1140 * 04131841042432 U 1228 * 03132520539681 R 1915 * 04131710152127 U 1569 * 04131841053832 U 980 * 04131841051235 U 2083 01131330142600 R 227 * 04131841048431 U 1738 * 04133460179602 U 2111 * 03131530409032 R 579 * 07132620762100 U 1826 * 06132210218928 U 6245 * 04131840886237 U 986 * 04131841042431 U 1670 * 03132630295400 U 667 * 03131720306500 R 576 * 04131680219600 R 11059 * 04131841056235 U 1927 * 04131840886235 U 1577 * 04131841049035 U 1313 * 04131841039632 U 1364 01131330134400 U 5917 * 06133460319802 R 350 04131380520700 R 1389 * 04131841040641 U 1990 04131320288600 U 17613 * 04131710152091 U 10788 04131380529205 U 1770 * 03131820143002 U 2078 * 03132410192314 U 6657 * 04131841058431 U 4089 * 03133450374500 R 3727 * 08131531342631 U 2403 * 03132530264302 R 999 * 04131510407510 R 3350 * 04131841042435 U 1804 * 05131841101433 U 1720 * 03131710083655 R 2077 * 04132520817431 R 1029 * 03132520536834 R 1317 * 03131710086000 R 2085 * 06132413407000 U 1345 * 04131811816400 U 4525 * 08131531337033 U 1162 * 04131841053631 U 1205 * 06131841380237 U 2048 * 01131620026841 U 4027 * 05133450688000 R 1331 01131330141831 U 222 * 04131720748602 R 400 * 03131630129505 R 1463 * 09133451070800 R 937 * 04132454435500 R 1348 * 04131820208300 U 856 * 04133460179600 R 2044 * 03131520231930 R 7938 * 08132158011900 R 6519 * 03132160217904 R 1182 * 03131710083035 R 1160 * 07133420456600 U 6245 * 03131610218301 R 809 * 05131821881500 U 1571 * 08132370832031 R 1665 * 05131811954400 U 13998 03131381613511 R 757 * 06131460295553 R 1710 * 08133460462411 R 1306 * 09132521407831 R 2749 * 03131720284001 R 1110 * 06131610435244 R 719 * 05132360423500 R 1147 * 09133460473004 R 2629 * 10132111633450 U 1611 * 04131720745201 R 7810 * 03133430506306 R 14167 * 03131610226400 R 732 * 08131520735710 R 1634 * 06133460337404 R 162 * 05132640702200 R 1673 * 07132510637138 R 1723 * 06131460305153 R 1709 * 03131720305801 R 1095 * 03131710085202 R 1254 * 03131680182200 R 1700 * 03132540197001 R 1958 * 03131720281102 R 1161 * 10133451179101 R 428 04131380510105 U 1950 * 08133460462951 R 800 04131380528616 U 1791 * 06131710207307 U 1719 * 08131680448800 R 930 * 06133450732300 R 2306 * 06133460341116 R 2048 * 04131510403215 U 906 * 04133460145716 R 10728 * 06133460310300 R 1606 * 04131640496603 R 1773 * 03131720321900 R 998 * 04131630178904 R 3248 * 05132371399310 R 6779 * 06133460360376 R 1446 * 10131820667607 U 1045 * 06131460287900 R 1793 10131380966851 U 1818 * 02131412577800 U 1149 * 04133410347400 U 204 * 03131460142902 R 3665 * 06133460334501 R 10146 * 03131710094800 R 6023 * 06131620323001 R 4083 * 06131450355100 R 1708 * 08132610804102 R 8822 * 05132180407834 R 711 * 03131610174000 U 8340 * 04132454419212 U 3630 * 06131460321550 R 1877 04131310449314 U 1924 * 05132610510613 U 15830 * 04132290429000 R 3172 * 04132454408650 R 8508 * 04132454451200 R 1827 * 04132454448756 R 6713 * 07132140539306 U 10117 * 07132620779900 U 1768 03131311231312 U 36764 * 04132454451201 U 1998 * 04132454442050 R 6567 * 04131820209301 U 5497 06131332908201 R 557 * 05132180407839 R 933 * 03131730174601 U 1804 * 04132454445100 U 8149 * 07133460404101 R 3162 * 09131510843440 R 5275 * 03131730164605 U 924 * 04132454435350 R 7610 * 04132454451144 U 498 * 07132320939601 R 681 * 04132454431360 U 8933 * 03131710092108 R 6658 * 07132620764408 U 1882 * 04131730195000 R 9663 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133431047123 R 1857 * 04132454436210 U 9162 * 04132454431300 R 1929 06131332908200 R 1970 * 10132231034651 U 9855 * 07131510628565 R 8008 * 13131641100101 R 2305 * 03131450152302 R 293 * 03131710090108 R 7139 * 04132454431851 U 636 * 04132454405700 R 2016 * 03131710090000 U 6755 * 04132454448750 R 13859 * 10131730491600 R 133 * 03132510259709 R 945 * 04132454401000 R 732 * 07132620773800 U 1568 * 03131250159660 R 1244 * 06133460330700 R 1098 * 07132320938601 R 767 * 04132454445050 R 8061 * 06132521012231 R 16482 * 04132454409150 R 10915 * 05132610510617 U 2093 * 05132251331413 R 1337 * 09132111265150 U 963 * 03131820057800 U 27534 * 03131710086623 R 1665 * 06132530523100 R 2308 * 06131610427600 R 905 * 04132454424564 U 447 * 04131720759615 R 1119 * 04132454404550 U 8607 * 13131641100100 R 330 * 06133460331006 R 1001 * 04132140240454 U 76174 * 04131730207000 U 20918 * 06132484851806 U 17188 * 06132210218611 U 1804 * 04133430632506 R 514 * 04131420185411 U 10357 * 04132470496200 U 2091 * 06132221307735 U 456 * 09133410870200 U 564 * 05132510438300 R 855 * 03131530178002 U 1277 * 04131610321508 R 719 * 07132630617000 U 2847 * 04131610321505 R 1889 * 06131630273404 R 948 * 04131530562841 R 965 * 08133410749403 U 9906 * 04132530294400 R 1850 * 03132510286631 R 1906 * 13133441435900 R 7812 04131390435100 U 1995 * 10132450401210 U 10570 * 04132530294500 R 1120 05131320361900 U 1943 * 03131450149701 R 6140 05131320361902 U 1475 * 03131450152602 R 699 * 03131640461223 R 767 * 06133460360445 R 718 * 01132530065100E R 10288 * 01132530066402 E R 2621 * 04132262450951 U 2040 * 05131630224900 R 1450 * 03131640460903 R 1397 * 01131730069800 E R 225 * 05131630226903 R 338 * 07132180686800 R 1989 08131380780400 R 9059 * 04132262450851 U 6691 * 05131220300110 U 11090 * 03132110296255 U 9594 * 04131410284300 U 3804 * 11133420694600 R 2129 * 03131640464502 R 1875 08131380780305 U 2030 * 03131640463109 R 1074 * 03131811800500 U 22797 * 06131510502600 R 1905 * 03131640463107 R 1774 * 03131441597644 R 1319 * 03131640461225 R 104 * 03131441623000 R 224 * 09133410880300 U 981 * 03132640351100 R 3363 * 06132320869202 R 1339 * 03131441605409 R 8827 * 09133410867800 U 1638 * 03131441605508 R 16808 * 03131520245730 R 1323 * 03131520245745 R 1250 * 09133410867203 U 509 * 09133410867200 U 5754 * 09133410867602 U 1149 * 06131510516453 R 1865 01131312905622 E U 11479 * 03132140202942 U 202 * 04131620211900 R 2341 * 06131510516460 R 977 * 02133440196700 E R 1607 * 08132159026300 R 625 * 06131510516455 R 1908 * 02132140130724E U 916 * 08131452039300 R 2083 * 08132159026500 R 880 * 03131530173855 U 1852 * 03131530173940 U 1305 * 06131510516461 R 1498 * 06131510516427 R 5439 * 03131430109502 R 1524 * 08132159026302 R 843 * 12131630597543 U 434 * 12131630597755 U 977 * 13133411819502 U 9260 * 02132510171900E R 2018 * 02133440178003 E R 2096 * 04131630190500 R 246 * 06132221313700 U 9766 * 04131460198839 U 8182 * 08131460402602 R 352 * 04131841042433 U 15090 * 05132221303900 U 8082 * 03131720326600 R 1160 * 04133430603862 R 199 * 03131441596503 R 966 * 06132610609900 U 3131 * 08131721042400 R 2035 * 09131520746520 R 1800 * 04132180465108 R 1867 * 03132160229801 R 1752 * 08133460449105 R 475 * 05131722825300 R 14140 * 11132431475000 U 832 * 04132160297016 R 1609 * 04132320342304 R 1980 * 03132180372401 R 795 * 06131460291251 R 469 03131381608400 R 1465 * 03131420131011 R 1299 * 07131640546814 R 622 * 06131830272186 U 1142 * 04132211302804 U 2000 * 04131640680325 R 9213 * 06133460342095 R 89 * 06131460311600 R 417 * 04131640680382 R 1028 * 08131721048000 R 1065 * 04131710130734 U 1697 * 07133430878706 R 1938 * 06132610579509 U 1403 * 03132120123607 U 1397 * 07131250381260 R 1592 * 04132360325300 R 4857 * 03132520526281 R 1586 * 10133460537627 R 1310 * 07131720795001 R 645 * 11131620823903 U 1978 * 12131730585705 U 124 * 04131640687800 R 1303 * 03132310134420 R 667 * 08131721047900 R 1195 * 11133431185315 R 531 * 03131680149702 R 275 * 04132520804484 R 1126 * 04133450574400 R 2007 * 03133460142000 R 454 * 06131710246000 U 1661 * 04132270151966 R 1090 * 04133410328509 U 984 * 05132455537150 U 1299 * 07131620398800 U 2007 * 10133460537613 R 1233 * 05132360347200 R 1960 * 04131440250002 R 254 * 03131441607305 R 2401 * 11132120555803 U 1395 * 08133451027100 R 1515 * 06131460291752 R 495 * 04132171194000 U 1640 * 05131680269800 R 1722 * 04131530524231 R 9860 * 03131680149600 R 1991 * 08131721078300 R 1702 * 09133410832704 U 9599 03131311135575 U 28217 * 04132540207300 R 584 * 03132170454850 U 1373 * 05132455540300 R 2061 * 04133450533400 R 2012 * 03131610194006 R 961 * 03131510224371 U 30489 * 03131610193200 R 860 * 02133440140600E R 442 * 03133460127204 R 935 * 11131680699000 R 3247 * 04132540208100 E R 8752 * 04133450575700 R 1853 * 05132235512210 U 8617 * 06132251407301 R 1811 * 06131723107800 R 1482 * 04132320349000 R 306 * 09131412330200 U 1407 * 07131250381266 R 1524 * 06132290757900 R 1341 * 03132170454950 U 235 10131380922672 R 9955 * 04133450538500 R 1552 * 04133450575000 R 1928 * 01133440051200E R 1658 * 04132170616550 U 1866 * 04131640680319 R 879 * 03133460127201 R 378 * 04133410328500 U 1306 * 04131430151103 R 1612 * 07132457746708 U 14309 * 04133450512100 R 3334 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830318231 U 6022 * 06133460326005 R 903 * 04132540207801 R 201 * 04133450541200 R 1598 * 04133450570101 R 1701 * 11131620809901 U 1998 * 05131440343601 R 1324 * 03131820045520 U 1540 * 06131610442501 R 1226 * 04131620181705 R 366 * 04133450393501 R 799 * 03133450287900 R 807 * 03132291840122 R 2625 * 08131640574307 R 2163 * 06133460328300 R 702 * 03132310137207 R 429 * 01131640409105E R 1229 * 10132521500281 R 8828 * 03132120102105 U 1152 * 05132455517950 U 13863 * 03131811695500 U 2049 * 03131280315410 U 1427 * 06133460344455 R 3026 * 04132360286700 R 1262 * 03132520531932 R 258 * 10133441177000 R 1581 * 04133450570100 R 1705 * 03131820045515 U 899 * 04131520349020 R 3289 * 10131520920540 R 197 * 04133450575200 R 1705 * 08131520657920 R 1897 * 09132550919081 U 327 * 10131710476703 U 1293 * 04132180459318 R 2018 * 04131510361616 U 1804 * 03132310134342 R 2128 * 11131521025300 R 7833 * 10131710476700 U 1436 * 08131720978100 R 1212 * 03132160207819 R 385 * 03132290378300 R 8694 * 06132310159952 R 1680 * 10132450398605 U 9696 * 04131430149401 R 1218 * 08132484204291 U 1582 * 06132610589900 U 1660 * 08132160744399 R 1905 * 04131430176300 R 907 * 04131440276904 R 376 * 04131420179312 R 1683 * 07132521105135 R 2530 * 04132232036451 U 10825 * 08131610566912 R 5133 * 08133460443603 R 568 * 06132640821800 R 1970 * 09131510806815 R 582 * 03132290343000 R 2024 * 03131630117301 R 124 * 06133460319601 R 1093 * 03133460142301 R 742 * 08132250855250 R 8110 * 03131720299602 R 168 * 03133460133405 U 1725 * 04132520723331 R 1118 * 04131720746800 R 13751 * 05132280938955 U 1853 * 06133460344457 R 1395 * 09131630428301 R 517 * 07132360550021 R 408 * 02132280784181E U 5982 * 04133450582800 R 1140 * 07133460391503 R 637 * 01132250100201 E R 1808 * 05132280938951 U 2019 * 08131720978000 R 514 * 04131610244800 R 1193 * 09131710420615 U 508 * 04131440277000 R 444 * 08132360609000 R 1101 * 08131520661100 R 135 * 04132520804481 R 1314 * 09132530919503 R 13721 * 04131620219102 R 1856 * 01131640410301E R 723 * 04132270151943 R 957 * 04131440276905 R 1328 * 03131280315400 U 1538 * 08131520657930 R 422 * 03132290413000 R 7917 * 04131510361600 U 1878 * 03132160229800 R 1090 * 08131520661145 R 801 * 04131430175014 R 772 * 03132160241606 R 561 * 03132290343300 R 2911 * 03133460142507 R 1141 * 05131720593400 R 1339 * 04132180471033 R 158 * 06132171330450 U 133 * 02132170425250E U 14738 * 07133440617906 R 13941 * 06131730295201 U 1984 * 04131440263902 R 2784 * 04131530498437 R 1413 * 03132310137206 R 738 * 10133441177500 R 7889 * 04132520717634 R 255 * 09131452267300 R 1621 * 04131510361602 U 1858 * 06131440381345 R 959 * 08131710363602 U 276 * 04133450526500 R 1511 * 04131510361610 U 1858 * 04131440276804 R 692 * 06133460328201 R 1553 * 03132120123605 U 1707 * 03132290412107 R 2015 * 07131610523689 R 89 * 04131620229802 R 500 * 06131430358612 R 2200 * 04132180483100 R 10026 * 04131640497101 R 1285 * 05133450587900 R 10820 * 08131680463501 R 451 * 09132172832650 U 389 * 03131630135699 R 1515 * 04132180484705 R 3480 * 01131640397600E R 1550 * 04131440275100 R 3360 * 04131640686011 R 1421 * 05132360373901 R 1302 * 06133430895600 R 509 * 03132360205400 R 1163 * 03133460133602 R 510 * 06132456634709 U 4025 * 13131471405203 R 1229 * 08132360637300 R 437 * 06131610415003 R 10819 * 08133440767605 R 1302 * 05132270164901 R 1798 * 06131841570032 U 1715 * 13131612109700 U 1775 * 04132180500500 R 10320 * 04131620227502 R 1321 * 04131610322008 R 939 * 05132360424803 R 1746 * 06133430829101 R 1079 * 05132520919334 R 3153 * 03132540123517 R 4170 * 06131610417900 R 9057 * 03132160231903 R 1765 * 04132180503300 R 1428 * 03131510303852 U 7950 * 03132290345800 R 10266 * 08131460387551 R 1067 * 05132270164800 U 8291 * 04132160254400 R 1103 * 04131610322006 R 5442 * 01131680065603 E R 3000 * 07132270761701 U 507 * 04132180500711 R 10786 * 06133460271902 R 10812 * 05133450728600 R 1025 * 05132360398006 R 618 * 03132160216007 R 1905 * 03133460132908 R 1494 * 04131520284327 R 89 * 09133440832800 R 106 * 03131630135704 R 730 * 04132520830897 R 1805 * 10131440684502 R 475 * 07132180645315 R 1819 * 04131640498100 R 1204 * 03133460126438 R 1764 * 03132430270200 U 1995 * 07132111073950 U 901 * 09132172832850 U 371 * 06131430364206 R 1919 * 05132360412800 R 16762 * 05132360417001 R 1415 * 08131640569400 R 1659 * 04131640488006 R 404 * 06133460312904 R 3759 * 07132550726382 U 1519 * 04131520332028 R 336 * 03131630135304 R 1309 * 05132640767400 R 8349 * 10131534151800 R 10088 * 03131710096000 R 2025 * 03133460135808 R 774 * 05133440424202 R 1328 * 04133420189200 U 5619 * 03132520608731 R 20037 * 06131430346801 R 800 * 04132150213809 R 2011 * 06131610445408 R 1359 * 07132550721932 U 2371 * 08132360638500 R 1111 * 03132310137590 R 1003 * 05132360421402 R 602 * 05132290662900 R 1543 * 04132150213812 R 1672 * 05132360378502 R 4323 * 06131710229531 U 10707 * 03131640457104 R 270 * 06132550612631 R 1201 09131331507200 R 13150 * 12133460690108 R 31311 * 07132270761800 U 689 * 04131640497711 R 93 * 04132180502733 R 9259 * 10133460555202 R 5436 * 09131630411904 R 3769 * 03132550345481 R 1883 * 04132160254404 R 1458 * 04132180483522 R 2104 * 04132180503302 R 1234 * 05133450698300 R 1925 * 06133460312900 R 1415 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160251509 R 935 * 04132540221700 R 7960 * 03133460121101 R 26358 * 08132360638501 R 1025 * 10132551012334 U 1229 * 02132630192500 E R 128 * 05133450654200 R 963 * 08132360613400 R 1092 * 04131460173301 R 7789 * 05132360403600 R 19860 * 05131420236761 R 10335 * 03131730165606 U 952 * 03132290339900 R 1834 * 03133430495515 R 3977 * 06131640537904 R 887 * 03133460133900 R 1000 * 06132251394127 R 939 * 05132455525400 R 455 * 03132290375400 R 1867 * 04131630179000 R 878 * 05132455531506 U 947 * 07131640101887 R 1416 * 04131510366611 U 1828 * 07133460388138 R 1047 * 03132290344600 R 1599 * 03132290375200 R 1475 * 05132455524550 R 7913 * 03132180386100 R 1866 * 04133450559500 R 1560 * 04133450536700 R 1604 * 03131630132398 R 1903 * 05132455592750 R 7958 * 03133460131209 R 1629 * 05132360421700 R 532 * 04131510366606 U 1833 * 04132520815881 R 7974 * 07133460375400 R 1768 * 11131640674007 R 638 * 04131640488704 R 1017 * 05132360422503 R 1351 * 03133460135103 R 719 * 05132550548381 R 1791 * 03131441592701 R 1808 * 11132621313100 U 1005 * 04132180483510 R 1908 * 08133420548000 R 3653 * 08132360665105 R 1152 * 05132360422600 R 5581 * 03132290384800 R 1386 * 08132360612003 R 1119 * 03133460135901 R 751 * 06131730318205 U 8166 * 09132160777420 R 6444 * 05132455585408 U 854 * 04131630182208 R 10675 * 04132360256503 R 1407 * 03132290390400 R 1450 * 06132251394131 R 727 * 04132520815582 R 826 * 04132371291200 R 1318 * 09131710421700 R 1347 * 04132540211900 R 10181 * 05132360373300 R 953 * 03132290376400 R 1906 * 04131620189501 R 1353 * 05132360374100 R 1695 * 07132521111531 R 1047 * 07133460377800 R 868 * 05131420221665 R 1724 * 05132360423503 R 1004 * 03132290413500 R 1340 * 03132290338700 R 1656 * 03132290374900 R 1732 * 03133460136300 R 685 03131330583119 U 8972 * 03131520155620 R 660 * 04131640681004 R 20464 * 03131720313904 R 11151 * 04131630186310 R 1090 * 07132521109381 R 3004 * 04132310121343 R 1756 * 06131610475507 R 751 * 09132610819903 R 1298 * 03132160232404 R 125 * 04132180494900 R 1602 * 04133450574000 R 1776 * 05131640695307 R 341 * 04131520332013 R 91 * 07133430914406 R 958 * 07132550708831 R 939 * 04132360256502 R 735 * 04131830190432 U 1705 * 13133451639200 R 714 * 04131630182502 R 9347 * 05132360384401 R 765 * 08131630368816 R 298 * 03132360250400 R 1742 * 08132360612001 R 1792 * 03132212224300 U 10562 * 04133410386200 R 2803 * 05131420221361 R 2159 * 07131610517803 R 1165 * 07132521105235 R 570 * 05132455509350 R 862 * 04131811891800 U 2312 * 11131620823207 U 911 * 03133450390100 R 1348 * 03132320266405 R 1362 * 06132484826950 U 1888 * 05132455539250 U 4512 * 05131710213100 U 1305 * 04133450556300 R 1317 * 05132455583953 U 8120 * 05131640503423 R 1142 * 04132360288402 R 330 * 04131710130808 R 1897 * 08132360603804 R 1225 * 05132360426401 R 1606 * 03133460133707 R 1615 * 04133410352900 U 630 * 04132360266900 R 2091 * 05132455502979 U 5731 * 13131621043917 U 925 * 03132320299000 R 2266 * 04132550415281 R 7878 * 04132270151979 R 1928 * 04131640499404 R 366 * 04132180483342 R 10312 * 03132290323000 R 1789 * 08132360610504 R 3003 * 03132540141800 R 637 * 05131250303436 U 1791 * 03131441592800 R 1344 * 09131510797400 R 1899 * 08132261570400 U 3820 * 04132520804483 R 1700 * 05132455570100 U 6093 * 13133460301805 R 577 * 05132140363400 U 1377 * 08132360655104 R 9932 * 08132360606502 R 1423 * 03132320306705 R 1161 * 06132310159960 R 6623 * 03132360235501 R 735 * 03132530211100 R 782 * 03132290384200 R 2103 * 08132360611000 R 609 * 04131430151700 R 8336 * 05132455592755 R 1740 * 09133440817609 R 316 * 03131640474904 R 1526 * 04133410377013 U 92 * 10133441179600 R 982 * 08132360603702 R 89 * 08132360658400 R 374 * 04132610475902 U 1404 * 13133460301100 R 2334 * 04131640499501 R 1530 * 08131541315600 R 670 * 08131640574303 R 1171 * 04132232036455 U 9967 * 07131610503711 R 9458 * 05131640691001 R 8947 * 07132521110431 R 2979 08131311315003 U 1904 * 03131710080628 R 741 * 04131640497402 R 1391 * 13131830639931 R 988 * 04131710101000 R 6624 * 04132454420620 U 906 * 03132290423300 R 2036 * 05131640695205 R 1028 * 03132310135271 R 1092 * 07133460386302 R 6409 * 03132510291310 R 283 * 04131680247900 R 2121 * 06132640817800 R 1005 * 04132270138921 R 1035 * 04132410339865 U 1934 * 04131510366612 U 1835 * 03131630117300 R 759 08131311315000 U 2094 08131311315001 U 16995 * 03132290412800 R 2575 * 05131440342904 R 1040 * 03131720323600 R 1746 * 13133460301600 R 633 * 06132320871800 R 1943 * 06132320871804 R 1595 * 04132360260000 R 1964 * 04131640497702 R 126 * 11131620851001 U 1435 * 04132360273803 R 1639 * 05132235512200 U 1396 * 07131250389481 R 755 * 03131710062005 R 261 * 07133460380105 R 1039 * 03132320295500 R 1524 * 08131620408105 U 125 * 04132310115403 U 1682 * 04132140363402 U 1160 * 07133460386300 R 11084 * 06133460337701 R 1402 * 04131510366615 U 1475 * 03132310137221 R 90 * 10131420444212 R 2006 * 04132120200083 U 850 * 06131680340718 R 1930 * 04132360324100 R 8596 * 08131710363603 U 590 * 06132510520700 R 2752 * 07131250389506 R 729 * 03131820045518 U 1887 * 03131640481714 R 1217 * 06133460327602 R 8648 * 03131630115901 R 1344 * 07133420448801 U 2405 * 04131510366599 R 656 * 13131830639932 R 848 * 04132360263001 R 1201 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680340719 R 1638 * 04132530338800 R 9272 * 06132640821700 R 769 * 03131710076307 R 480 * 08131720977900 R 102 * 03131630115800 R 1131 * 08132360606500 R 924 * 05132360399203 R 246 * 04132520826481 R 1017 * 03132320310900 R 9304 * 03132310134340 R 10413 * 04131280423200 U 8146 * 04131250229800 R 6017 * 06131610475315 R 991 * 06132310162280 R 3646 * 03131710080611 R 1236 * 07132521109382 R 1498 * 07132530683900 R 748 * 05132455571050 R 6240 * 04132540212300 R 8775 * 05131620285712 R 27300 * 05132455528800 R 1195 * 07132221500315 U 766 * 13131511197800 R 952 * 08133430985111 R 1041 * 03131630132393 R 4381 * 05132251343616 R 1590 * 04132540219402 R 1240 * 08133431006161 R 1778 * 04133450551100 R 759 * 04133450582100 R 1506 * 05132455507053 U 588 * 04132360263200 R 1099 * 03132290350800 R 568 * 08131610551600 U 12158 * 05131250296331 R 10016 * 04132360273903 R 795 * 05132360403300 R 580 * 05133450614300 R 20325 * 09131730472200 U 2008 * 03131640473407 R 873 * 04133450548600 R 606 * 09131520778706 R 89 * 04132360274700 R 962 * 04131510387205 U 2445 * 10131410792103 U 5159 * 12131630598707 U 963 * 05132280949757 U 17255 * 03132290411600 R 428 * 04131520263163 R 2490 * 07131720872300 R 784 * 08132360605005 R 446 * 03131430114301 R 4041 * 05132360424700 R 172 09131392100600 U 9087 * 03132180396627 R 1800 * 04133450560600 R 256 * 04132180465215 R 1666 * 08133430997303 R 142 * 05132360384403 R 1356 * 13131511204454 R 157 * 07131630310800 R 1836 * 03132180400316 R 10594 * 03132360250307 R 1350 * 03132290369900 R 684 * 04131510387200 R 1465 * 06133450772000 R 1662 * 04133450573200 R 1421 * 04132180465114 R 1439 * 05132455537250 U 1602 * 03132290366100 R 1297 * 06132251397611 R 1190 * 04132360262400 R 1241 * 04133450539100 R 1646 * 03132360252900 R 1045 * 09133460504500 R 1739 * 04133430622808 R 1122 * 04131640496002 R 1376 * 04131720743809 R 1596 * 10133441248201 R 954 * 04132360273900 R 1766 * 07132457817807 R 9508 * 05131610340300 R 4211 * 08131721015800 R 9400 * 09133440817303 R 3672 * 03132290344200 R 563 * 04133450539200 R 1797 * 05131420242364 R 2682 * 06132251394120 R 1361 * 04131640496807 R 875 * 03132180400816 R 20298 * 04131610299908 R 9272 * 03133460127711 U 574 * 06133460332205 R 89 * 04131640499213 R 1565 * 04132360294607 R 489 * 04132520836332 R 1786 * 03132290381400 R 1251 * 03132290381300 R 1016 * 04131630153401 R 1653 * 03132290376900 R 546 * 03133420068000 R 1681 * 05132455507755 U 638 * 08132360605903 R 1429 * 05132470666701 U 1509 * 03132290419600 R 396 * 04132540202900 R 16601 * 05131420245313 R 1360 * 05132360415900 R 1023 * 05132360423900 R 1163 * 03132530259700 R 339 * 03132160204604 R 2550 * 04132211283606 U 5276 * 05132455521400 R 1675 * 03133450390000 R 1668 * 06131510545300 R 1272 * 04132540248500 R 1329 * 07133460407501 R 730 * 04132180465413 R 690 * 06133450798300 E R 5846 * 04132510339800 R 1248 * 05132360424706 R 1386 * 06132521015681 R 1384 * 04132180504503 R 8035 * 05132360421702 R 1995 * 08133451007100 R 1263 * 07132521105133 R 608 * 04133450542901 R 815 * 04132160252909 R 2119 * 05132360413000 R 1646 * 04131630183501 R 226 * 11133460568810 R 1920 * 03131630138702 R 8762 * 03132250305400 R 10873 * 05132360343400 R 6070 * 03131680171901 R 380 * 08132360614900 R 1681 * 04132150247294 R 1598 * 04132270157010 R 1149 * 13132180079124 R 958 * 04132180489316 R 1278 * 05131230261635 U 2858 * 03132290412600 R 599 * 07132610735547 U 841 * 06133420378002 U 1804 * 06133440536600 R 1021 * 09131460450200 R 1518 * 04132160270000 R 1865 * 03132510296300 R 693 * 06131250351250 R 1733 * 07132221497500 U 1755 * 06131250361081 R 912 * 01132280121700E U 27030 * 05133460263604 R 1318 * 13132641905600 R 1731 * 11132511087009 U 8083 06131380654000 R 1358 * 02132180077200 E R 1981 * 08132360644403 R 1326 * 06131710229549 U 1700 * 06131730324803 U 9658 * 08131510679003 R 244 * 04131540516472 R 275 * 08133451016500 R 1542 * 03132290383200 R 950 * 03132180302600 R 768 * 03132290321000 R 946 * 04132180475527 R 1980 * 07132180645330 R 2222 * 04132360287306 R 593 * 10132130704502 U 187 * 05131710201722 U 6397 * 03132290350900 R 776 * 04131510381355 U 1180 * 08132360605000 R 699 * 03132360204602 R 1478 * 03131430114300 R 4586 * 04133450553000 R 256 * 04131680222700 R 1312 * 03133460136303 R 807 * 03133420066801 R 3923 * 04133450575100 R 420 * 06132251397608 R 1098 * 05132360399411 R 89 * 05133450654000 R 633 * 06131440415201 R 1777 * 06133430796800 R 8087 * 03133460121201 R 10595 * 04132360333227 R 618 * 11132511087007 U 15124 * 04131680222600 R 1254 * 05131720635000 R 1318 * 06133430833600 R 10621 * 04131610320800 R 627 * 05132530409600 R 1376 * 04132270157018 U 917 * 09131730472100 U 124 * 03132282527900 U 5128 05131330875447 U 4047 * 04133450560700 R 256 * 05131720634700 R 1913 * 03131610222101 R 2030 * 04131620236034 R 1641 * 12131430752400 R 3608 * 06131710229323 U 2540 * 04131540659001 R 1430 * 03131640473406 R 1072 * 04131680221500 R 1527 * 08133460435715 R 2957 * 06132360466800 R 5302 * 06131730324817 U 1581 * 06131710229347 U 587 04131330661000 R 2002 * 05132360354000 R 1495 * 05132251312106 R 1093 * 08132360608901 R 1835 * 03133460136302 R 590 * 03131730164311 U 3908 * 05132470666700 U 2129 * 06131620305585 R 1042 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131680148103 R 1957 * 06133430826362 R 1985 * 09131640617103 R 687 * 02132360088501 E R 525 * 04131510381400 U 912 * 08131830392331 R 10587 * 03133460121300 R 516 * 05132320830102 R 5721 * 06133430812325 R 7987 * 08133451007101 R 1160 * 03132160217800 R 2752 * 06133430799600 R 1498 * 05132360424201 R 411 * 03133460137604 R 749 * 08132360617800 R 1934 * 07131720872301 R 833 * 07133460377706 R 606 * 05132360423100 R 1326 * 08132360613401 R 2070 * 12131611870101 U 877 * 06132251391818 R 867 * 06133440538307 R 916 * 04133410350300 R 725 * 05132360421501 R 1269 * 04132160302718 R 1139 * 06131440415200 R 3228 * 08132270800003 U 462 * 08131640568706 R 1842 * 08131680472101 R 494 * 03133440302400 R 1496 * 03133450392700 R 3328 * 04131640688900 R 6522 * 04133430630706 R 1357 * 11132140796300 U 1998 * 10133451320100 R 13788 * 05132360398002 R 9991 * 03132290321100 R 1509 * 11132150495212 R 2912 * 03132520621981 R 9683 * 04132540228800 R 1253 * 04133450582000 R 1873 * 02131230107527 E U 7546 04131390425200 U 1268 * 04133450567100 R 948 * 08132360612000 R 860 * 04132371312900 R 1958 * 04133450512800 R 150 * 08132291000901 R 9166 * 05131640700903 R 1614 * 03132360251402 R 1506 * 03133460135207 R 652 * 05131722906200 R 4406 * 03132290350700 R 1869 * 05131730267000 R 2048 * 04131630177900 R 1998 * 06131730288743 U 1360 * 03131640458003 R 1628 * 05131720634801 R 23153 * 07132521112731 R 5453 * 04131640487509 R 1973 * 05131730257201 U 1002 * 06132610579508 U 684 * 07131440463302 R 1516 * 04132520804434 R 926 * 05132455531950 U 1198 * 09132360741400 R 1624 * 06131460297202 R 471 * 04133450539101 R 804 * 05132360381602 R 973 * 08133460471804 R 8070 * 08132130459835 U 1173 * 03132520621986 R 14697 * 05131722909401 R 844 * 05132360381700 R 10583 * 08132530810106 R 4403 * 05132530409800 R 2657 * 08132270800000 U 1634 * 04133420220102 U 1225 * 05132455595750 U 2058 * 09131452297700 R 1825 * 05132360372201 R 1006 * 04133430630106 R 8445 * 10133451320200 R 6580 * 04133450541400 R 1312 * 05132360413300 R 1457 * 05131730257504 U 108 * 05132455565150 R 9519 * 03131640465902 R 990 * 03131510227816 R 1935 * 06132251394111 R 686 * 13131621043801 U 365 03131381602702 R 867 03131311135518 U 1032 * 08133451007000 R 1773 * 05131730257500 R 931 * 03133450334000 R 800 * 06131460307950 R 435 * 09131440627802 R 11405 * 04131620229901 R 1415 * 13133460294902 R 293 * 04131620222002 R 1651 * 13131440921401 R 9828 * 06131460290350 R 469 * 04133450582500 R 599 * 04132360285829 R 1248 * 07131620388002 U 1795 * 04132520819181 R 1888 * 04132530386500 R 1532 * 07132540449500 R 2908 * 03131640457129 R 1330 * 03132290370000 R 1333 * 04132360256601 R 681 * 02131630032088E R 1803 * 05132455595760 U 9879 * 05132221302015 U 1160 * 08132530810101 R 1694 * 04131610310302 R 1718 * 13132641910500 R 520 * 04132120200012 U 929 * 05132360399400 R 1208 * 06131460328351 R 452 * 05132360392000 R 1490 * 12132511259807 U 1148 * 12131250702431 R 1861 * 06131440430803 R 273 * 03132180386104 R 1522 * 05132221302012 U 1445 * 06131460293850 R 668 * 02131610100101E R 1341 * 04133410385800 U 5854 * 06131460292751 R 652 * 10132610933215 R 10153 04131380529401 U 3432 * 04132540225100 R 3839 * 06132290734800 R 1662 * 02131720228300 E R 2325 * 10132271451100 U 9339 * 05132530466502 R 1905 * 04131620227107 R 908 * 04132140209758 U 9543 * 06131710273138 U 1306 * 08131610580613 R 2788 * 04132110526350 U 13859 * 02132320182500 E R 1063 * 03132240079807 U 1065 * 04132110526250 U 1780 * 03133460125607 R 198 * 05133450706100 R 1390 * 08133430992006 R 1930 * 05131640701006 R 1574 * 03133460125800 R 758 * 03132483816805 U 10320 * 02133410161002E U 11934 * 02131610099707 E R 112 * 10132271388900 U 8201 * 11132450442625 U 1928 * 10132271451101 U 17437 * 04132371383600 R 537 * 09132484307130 U 1786 * 06131460307601 R 537 * 05131720581400 R 1560 * 10132271374235 U 8637 * 06131710273117 U 1059 * 03132483818902 U 1313 * 06131710273136 U 1025 * 08131640585652 R 463 * 03132310134480 R 9670 * 07131720854100 R 729 * 09132292161711 R 1662 * 10132271393711 U 9550 * 10132610984612 R 979 * 04131841042434 U 10480 * 03131610222102 R 985 * 06133460317402 R 2744 * 03133460119603 U 141 * 04132371378808 R 141 * 03132240077202 U 1886 * 10132610933211 U 3812 * 03132310134481 R 1703 * 04131430150305 R 5259 * 10133460537709 R 9489 * 03131460138853 R 940 * 04133410389003 U 1952 * 13131630644411 U 186 01131330178444E U 520 * 05131510484015 R 545 * 07131710341801 U 2169 * 03131230164281 U 8744 * 03132240079813 U 208 * 06132521029809 R 698 * 10131460483402 R 881 * 08133460415901 R 7733 * 05131510484100 R 1422 * 10132610933217 R 19696 * 04131510361554 U 1518 * 05131640693656 R 390 06131380687500 R 15471 * 09131510846161 R 896 * 10132271374237 U 1932 * 01131640404103 E R 1392 * 01131640410103E R 1034 * 04132360255801 R 929 * 07133460411601 R 1581 * 04132550419381 R 806 * 04131610299934 R 1354 * 11133420680900 R 138 * 10131640645301 R 1638 * 07131730347001 U 1767 * 04131640488500 R 1320 * 09132550900031 R 1015 * 04131610306203 R 1939 * 05132290569800 R 1181 * 05132360425903 R 7784 * 01131230012793 E U 641 * 02131630041301E R 952 * 05132360414501 R 1923 * 08131610579702 R 1646 * 03132360253400 R 885 * 04132211297301 U 2080 * 03132640378000 R 1315 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131510849375 R 1095 * 03132270319150 R 2041 * 03132360251700 R 495 * 03131820060505 U 5028 * 10132411149000 U 4756 * 06133450802400 R 1705 06131320474804 U 1108 * 05132360421701 R 1251 * 03131510225150 U 14458 * 03132310137720 R 1715 * 09132271025850 U 1105 * 07132320945800 R 1803 * 10132271359911 U 8241 * 06133460319500 R 846 * 09132271025750 U 1389 * 04131420186011 R 820 * 04131640488405 R 1010 * 10131710494010 U 1882 * 09132621159400 U 1829 * 05131510484010 R 1490 * 03132240080203 U 1989 * 10131620535126 R 611 * 04131430134600 R 1646 * 03133430544506 R 1402 * 04132520803331 R 968 * 10132271372000 U 847 * 04131610305001 R 1424 * 09131250528996 R 1800 * 04133460194154 U 3114 * 03132530236900 R 1577 * 03132550325081 R 639 * 03132530223200 R 618 * 06132290813700 R 1910 * 11133420679705 R 89 * 05132360410900 R 629 * 04131610300000 R 11184 * 07132270759950 R 816 * 04131510361552 U 1731 * 03132530223204 R 721 04131390489200 U 1515 * 03132530223206 R 472 * 05132360424901 R 6473 * 07132120354200 U 8833 * 04131640498106 R 10750 * 05131720546001 R 8703 * 04133460183101 R 8604 * 06131710219804 U 12424 * 04131610306300 U 2032 * 04131730177800 R 4919 * 04132360256103 R 169 * 05132360412302 R 1324 * 03131460141501 R 10721 * 05132360409200 R 1471 * 02131630041401 E R 1662 * 06131460300205 R 513 * 07132270760000 U 906 * 06131460301702 R 575 * 03133460122501 R 621 * 05132140306005 U 974 * 05131610325102 R 14369 * 04133430559308 R 91 * 05132360418900 R 1816 * 04131820202300 U 678 * 03131640463803 R 2737 * 09132271029201 U 3366 * 03131280375800 U 4387 * 03132540170500 R 28496 * 03131720332101 R 19966 * 05132360410800 R 8295 * 05133460266431 R 1420 * 05131510484016 R 795 * 04132140209750 U 26044 * 05131440317403 R 969 * 03132280827062 U 2003 * 07133430844503 R 641 * 10132610984610 R 1252 * 04131430144200 R 662 * 06131460303407 R 584 * 03131441605507 R 1835 * 08131830402233 U 1572 * 05133460257409 R 328 * 05132360377500 R 4349 * 03133460128303 U 1088 * 05132360398621 R 765 * 04132310111640 R 18251 * 06132150289794 R 1834 * 04131640495206 R 1625 * 05132360379700 R 3614 * 04133430583808 R 10386 09131320679027 U 1994 * 09131440627826 R 1635 * 09132471150100 U 8756 * 03132290303100 R 8877 * 03132270306900 U 1569 * 04131720754812 R 643 * 04132360258401 R 1639 * 04133420220100 U 905 * 03133460127712 R 235 * 06133460315106 R 467 * 01132410012709 E U 465 * 04132510359248 R 1649 * 05132360399410 R 1563 * 05132360425300 R 435 * 02133450179700 E R 6068 * 04131540640200 R 874 * 10132291298900 R 1471 * 03131620121405 R 933 * 05132360420300 R 2013 * 04131640492200 R 1345 * 05133450616500 R 1438 * 04132360286702 R 372 * 08131510774000 R 15855 * 04132520806883 R 314 * 03131820116200 U 10623 * 03133460130704 R 374 * 05133410460806 R 851 * 03132230611651 U 13469 * 10132291353200 R 624 * 06131460291701 R 428 * 07131620390333 U 2112 * 05132360426201 R 2078 * 08131420373613 R 329 * 03132280793658 U 822 * 03133440302500 R 689 * 10133441168200 R 440 * 03132120123600 U 1354 * 04131540640218 R 1274 * 04131640494700 R 918 * 11132140789650 U 1961 * 04131640491605 R 2081 * 04131620227906 R 107 * 12131730607470 U 89 * 03131820116100 U 1898 * 13131730656510 U 29481 * 03133450370200 R 1437 * 04133440353500 R 16760 * 06133460315101 R 367 * 04132510336300 R 1721 * 03133460136101 R 885 * 08131420374611 R 1918 * 04132360261000 R 1168 * 05131640700804 R 429 * 04131430151703 R 8473 * 04131720743508 R 1527 * 05132360425303 R 1993 * 02131250071931 E R 1591 * 04133450581300 R 1939 * 06133460327002 R 690 * 04132360287800 R 953 * 03132520532581 R 8049 * 05132360399602 R 7889 * 03131640469110 R 871 * 04131720743510 R 1556 * 08132521312931 R 1275 * 04131630192102 U 3641 * 04131430153306 R 1033 * 05133450668000 R 1464 * 04132540248904 R 758 * 05132360413501 R 7797 * 13131730668000 U 139 * 03133460135915 R 747 * 04131640493402 R 4458 * 08132360600902 R 2133 * 05132360420100 R 577 * 04132540208400 R 869 * 06132251393605 R 2045 * 06132360442700 R 127 * 04132270158000 U 1487 * 05132360377701 R 15725 * 04131620229900 R 855 * 06131460316150 R 417 * 11131620822104 U 660 * 06132251392700 R 10938 * 06131460292253 R 568 * 04131730196700 R 174 * 10133460547607 R 1410 * 05131510500818 R 2074 * 05131640513805 R 984 * 03131640462600 R 599 * 03132310143460 R 1618 * 04132180462223 R 615 * 05131430222108 R 4125 * 04132180491609 R 4018 * 05132180449300 R 963 * 08131452124900 R 1725 * 04131520281102 R 1946 * 03131640463402 R 544 * 06132540359802 R 1175 * 06133460335902 R 7846 * 09132540644000 R 1103 * 06131460287800 R 526 * 06131460317250 R 4064 09131331422200 R 1882 * 08131452125400 R 1247 09131331473805 U 2151 * 07131620401202 U 1569 * 03132360248101 R 1359 * 04132180483000 R 11982 * 07132270791000 R 730 * 09132471143600 U 855 * 06133460326003 R 7813 * 04132360281501 R 1096 * 04131430152400 R 1762 * 01133450030899 E R 1084 * 01131620015705E U 2088 * 04131710125700 R 1760 * 03133450308000 R 794 * 06131710270773 U 2230 * 08132510750800 R 1484 * 04131430150912 R 1376 * 06132290741200 R 7934 * 05132360420701 R 1668 * 05132360400005 R 1462 * 06131460292050 R 569 * 06132110776950 U 8053 * 04132180462507 R 26863 * 08132550812182 U 1585 * 06131710243905 U 258 * 03132270373250 U 10861 04131380531500 U 1437 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132160351100 R 1681 * 05131841137431 U 1032 * 04131510404406 U 1857 * 03131680158918 R 405 * 03132360247100 R 1903 04131330693031 U 1407 * 10131510868200 R 531 * 08132510755900 R 1483 * 09132271021950 U 1344 * 03131520192535 R 10391 * 05131510500830 R 5601 * 03133430480349 R 515 * 04131430149100 R 7744 * 04132454412600 R 7819 * 04132430420200 U 2087 * 04131610320112 R 124 * 03133460128600 R 567 * 03131640476200 R 1807 * 05132360414600 R 2082 * 05131230265989 U 4414 * 05132360377302 R 5930 * 03133460133704 R 122 * 07132270742200 R 1514 * 06133460335903 R 8229 03131391001404 U 5695 * 10131640652502 R 985 * 07132540437601 R 15144 * 05132180449304 R 1156 * 06131460288104 R 594 * 03133460122505 R 1039 * 04133430554908 R 1293 * 03132170451652 U 964 * 07133460381103 R 400 * 04132371386500 R 8902 * 09132221640909 U 8288 * 04131430153400 R 659 * 06131460292100 R 580 * 03131520248005 R 1400 * 04132360255803 R 980 * 04131460198652 R 5337 * 04131460200700 U 1052 * 09132540645600 R 7777 * 04133460183102 R 8082 * 03131430104801 R 573 * 03131430104700 R 608 * 10131620533502 R 124 * 05132360418600 R 1229 * 08132530748502 R 1757 * 05132360413602 R 820 06131320474800 U 1292 * 07132550707196 U 938 * 07132270752050 R 1023 * 05132360417802 R 1892 * 04131460214501 R 1137 * 08132550832084 U 1777 * 04131430153501 R 1238 * 04132360281104 R 381 * 04131460199251 R 2922 * 03131460132652 R 1275 * 03132310137920 R 692 * 10133460559201 R 11215 * 08132620935200 U 1979 * 05132360412201 R 892 * 05132360413502 R 1268 * 10131620535708 R 962 * 10133420617803 R 1651 * 05132520919432 R 60356 * 09133460474809 R 1695 * 09132530911723 R 1529 * 03133460128803 R 182 * 09133420606821 U 426 * 04131280416720 U 7784 * 04131610288310 R 2133 * 07132270754200 R 1879 * 04131610320403 R 2159 * 04133460194115 R 716 * 07133420410708 R 2523 * 06131460302752 R 592 * 10133420617804 R 1551 * 04131420163511 U 4169 * 07132270743450 U 825 * 10133411044503 U 325 * 03131820061301 U 1805 * 10131710494000 U 621 * 03133430528106 R 26193 01131390070215 E U 570 * 05132360412301 R 2068 * 04131460199450 U 1908 * 04131460197103 R 560 * 03132310134440 U 1355 * 06132521025082 R 1385 * 09131510849128 R 7942 * 09131510826533 R 609 * 04132360255800 R 587 * 07131841894430 U 2621 * 04131460205800 R 823 * 05132360425101 R 1548 * 04131460197205 U 72 * 10132530986700 R 9077 * 07131730347002 U 9949 * 07131630286121 R 2033 * 04131430156305 R 883 * 04131510402901 U 1361 * 04132290500400 R 614 * 04132371383604 R 608 * 05131640700909 R 1657 * 05132360415200 R 418 * 03133460118300 R 849 * 06132310165490 R 2092 * 13131730684026 R 90 * 08132550847082 U 3680 * 04132454404850 R 1980 * 10132271448114 U 1171 * 11133460572400 R 381 * 06132640791800 R 401 * 03132530223209 R 876 * 13133420848700 R 5471 * 04131610246004 R 19368 * 03131610191505 R 847 * 02131470825404 E R 1768 * 06132510497803 R 1347 * 03133440282800 R 634 * 08132270807800 U 1311 * 09131510845560 R 781 * 07132130426700 U 2045 * 10131613857001 R 813 * 03131530376835 R 1491 * 06131460289703 R 465 * 13132621500500 U 9128 * 03133460134209 R 570 * 04132360287406 R 534 * 03133460133713 R 161 * 04133430554906 R 1402 * 04131510408006 U 106 * 10131620535606 R 90 * 03131640461403 R 4218 * 08131721027700 R 771 * 03131640468201 R 89 * 11131820781905 U 2076 * 04131730196800 U 1347 * 04132180498209 R 2558 * 03131830105831 U 8614 * 04132430420000 U 8125 * 06131460306151 R 400 * 04131430148600 R 404 * 08131721027800 R 857 * 04132540204301 R 489 * 04132180487000 R 1701 * 04131430148204 R 1476 * 05132360413800 R 1772 * 09131510789800 R 20508 * 07133460405005 R 119 * 07132270738950 R 1926 * 04132180497700 R 953 * 04132360273303 R 1516 * 08132510784401 R 593 * 05132455501250 R 9762 * 07132290883300 R 1150 * 04132180507842 R 895 * 04132360285407 R 624 * 13133420800705 R 1712 * 03133460130002 R 510 * 04132180504302 R 678 * 03132510285837 R 1938 * 10132291298800 R 1982 * 07132270780500 R 1971 * 04132180497400 R 1610 * 06132470727100 U 1029 * 01132320023500E R 1661 * 03131811702300 U 212 * 04132530336100 R 5032 * 05131640700501 R 102 * 06131460310801 R 400 * 03132170555850 U 1858 * 08133450984000 R 1846 * 10131620535400 U 1529 * 04132180497805 R 177 * 04132290456200 R 6580 * 04132180483300 R 265 * 05132160319523 R 89 * 04132180495800 R 4047 * 04131510402900 R 1918 * 04132180465600 R 6603 * 10132111571551 U 17286 * 04131510323300 R 3140 * 03131610170901 R 4960 * 04132180477900 R 29120 * 04131710121900 R 1009 * 03132320236403 R 1629 * 06133460316800 R 2112 * 04132180503410 R 9947 * 05132360413801 R 1127 * 07132530628600 R 1238 * 03132610302811 U 1389 * 04131430145317 R 125 * 05131730266807 U 1918 * 06132290801500 R 1757 * 03131640458401 R 1545 * 03132360250303 R 523 * 04132360258501 R 858 * 01131610140400E R 780 * 03132510284700 R 5073 * 04131640498203 R 171 * 04132360279402 R 1353 * 04131620196427 R 768 * 03131710078807 R 8450 * 06133450771600 R 481 * 07132530628602 R 1135 * 04131640484302 R 1996 * 06133450759700 R 1205 * 04132180463300 R 8246 * 06133460327032 R 1449 * 06131460288500 R 422 * 04132530342703 R 197 * 04132360294606 R 1578 * 04132530338601 R 933 * 04131640493803 R 1941 * 10132471282300 U 2054 * 08132360687101 R 1381 * 08131420379411 R 1529 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133430847704 R 2908 * 04131630188507 R 92 * 01132530083500E R 10369 * 04131830210682 U 1650 * 04131470899503 R 706 * 10132551005681 R 1692 * 06133460315002 R 1995 * 07131710313200 U 1660 * 04131430156303 R 991 * 06133430758668 R 957 * 04131720959214 R 1352 * 05132520911382 R 5664 * 06133440557600 R 1396 * 05132360418001 R 1980 * 06133460340919 R 4142 * 03133460129900 R 331 * 07132180700815 R 1199 * 04131470899401 R 923 * 08132431110700 U 1054 * 07133430847706 R 1045 * 05132360419900 R 855 * 04132360281400 R 5433 * 07132521218632 R 11979 * 04132540217805 R 1780 * 04133460180500 R 22229 * 04132540224101 R 250 * 04132510327430 R 14661 * 04132360266800 R 606 * 08132218059500 U 748 * 09132471193700 U 1649 * 07132160604418 R 2105 * 02131640455106 E R 488 * 05132360415005 R 691 * 03131640468207 R 1075 * 03132360247700 R 862 * 04132520832181 R 1847 * 07133440697500E R 5540 * 13131611964601 U 1208 * 08133450980600 R 865 * 05132360415000 R 865 * 04131430149000 R 691 * 04131640493903 R 1180 * 07132457811700 U 1678 * 03131820115400 U 1867 * 03133460142103 R 1103 * 06133430758640 R 92 * 06131460303403 R 464 * 03132230611387 U 994 * 04131640489503 R 1017 * 05132360373001 R 169 * 03132360249300 R 1183 * 04131640488600 R 8547 * 05132160319502 R 10712 * 07133460404300 R 950 * 08132431070303 U 1494 * 03132360247702 R 1925 * 04131630186716 R 1899 * 10132251058800 R 3538 * 05132360425000 R 607 * 03133460128301 R 1511 * 04131640499802 R 2737 * 04132510327439 R 8335 * 03132360247901 R 1275 * 04132510327424 R 1466 * 03132360247701 R 570 * 07132270729400 R 1793 * 06131540966210 R 1579 * 06131540964600 R 1155 * 05132455539150 R 8759 * 04133430582006 R 1049 * 03133460128300 R 746 * 06133460315107 R 1970 * 07132270725551 R 797 * 06132470726801 U 1215 * 07132270753750 R 1577 * 03133460139803 R 1635 * 06131460302703 R 462 * 04131640499904 R 649 * 07132270723950 R 1570 * 05132160317507 R 4613 * 05132360378101 R 486 * 04133430583606 R 11094 * 09132530929800 R 709 * 04131830210681 U 1893 * 06133431479107 R 89 * 09133420606822 R 1653 * 06132540356300 R 1711 * 03131441586401 R 3532 * 10132251058851 R 1744 * 04132540204300 R 2239 * 04132530309100 R 1532 * 04133430577351 R 1827 * 05132360375602 R 1338 * 10131620537702 R 3124 * 06131460305955 R 1244 * 06131460319300 R 3673 * 04132530309200 R 1568 * 04132520836631 R 10012 * 03133460126618 R 591 * 13133460695727 R 10027 * 06133440517389 R 988 * 10131410824105 U 656 * 04131430155300 R 8150 * 04132360254304 R 89 * 09131610605402 R 1713 * 06133460318704 R 1269 * 04131640680356 R 1037 * 04131460200451 R 684 * 04131460199801 R 8192 * 03132310137991 R 925 * 04131610314702 R 1264 * 06131460303753 R 535 * 04131460195050 R 2529 * 04133430617106 R 973 * 04131460219284 R 3277 * 06132260898200 U 9587 * 04131460191850 U 1099 * 03133460136106 R 1807 * 04131460195951 R 629 * 03132360250306 R 1637 * 03133450344200E R 1953 * 04131460191750 R 918 * 05132180427400 R 953 * 09132271039200 U 9213 * 04131460198818 U 1390 * 04131460188851 R 631 * 04131460196973 U 96 * 03131510227811 U 1681 * 05132180442809 R 1646 * 04131620221100 R 1317 * 03131441616200 R 16809 * 13132641832700 R 6475 * 05132360415006 R 766 * 05131510501500 R 464 * 04131460196659 U 483 * 04131460196400 U 6678 * 04131460207000 R 8063 * 07132237003100 U 1839 * 04131460192500 U 1474 * 05132360392305 R 1641 * 04132620350300 U 443 * 05131640513600 R 1324 * 03131520189430 R 355 * 04131460199151 R 1177 * 06132290813600 R 1933 * 03132360252800 R 1448 * 05131610358802 R 3528 * 04131460198253 U 1593 * 04131460197251 R 1147 * 09132530928800 R 1271 * 07132370717135 R 8390 * 04131460201401 R 1097 * 04131460200309 U 1342 * 04131460193100 U 1833 * 05132360415800 R 1706 * 04131720738001 R 1853 * 09131510849143 R 7817 * 04131460198861 R 1180 * 03132540187500 R 2012 * 10133451320800 R 9417 * 04131610302406 R 1377 01131390070208 E U 9876 * 03132290288200 R 267 * 04131460197663 U 1413 * 04132290501500 R 6578 * 09131730450301 U 7328 * 08133430991907 R 8654 * 05132530488000 R 12010 * 04131460201900 R 983 * 04131460200251 R 1236 * 03133410260503 U 7897 * 03132520622832 R 15761 * 05132360408801 R 719 * 13132180081100 R 236 * 08132510727503 R 100 * 03132290299300 R 12348 * 04131460189351 U 858 * 04131430155302 R 1518 * 04131510404405 U 795 * 10132271387900 U 1566 * 04131280416700 R 1864 * 04131510361560 R 1854 * 10133460538701 R 1888 * 04131460195253 R 2525 * 04132360271800 R 1510 * 04131460197101 R 6649 * 03133460127400 R 731 * 04131460191952 R 772 04131380552302 U 2108 * 03132230720951 U 11206 * 04131640485000 R 1810 * 04131460200453 U 408 * 03131510269800 R 1922 * 04131460191851 U 1096 * 08133460452322 R 1226 * 06131710238101 U 8497 * 04131280419321 U 257 * 03132310135970 U 2041 * 04131460196000 R 520 * 03132160245304 R 1701 * 04131460191050 R 1080 * 06131460288850 R 427 * 09131510845561 R 1258 * 04132110602253 U 29342 * 04131460199300 R 10323 * 03132240080202 U 1982 * 13132611122210 R 968 * 05132360392001 R 1250 * 08132530810801 R 871 * 04131460201150 R 1299 * 05131640700715 R 375 * 04131430151102 R 448 * 05132290569801 R 628 * 05131730263400 U 9477 * 04131460188300 R 901 * 05132360417801 R 775 * 04131460188900 R 905 * 09132271030550 U 666 * 05133450613900 R 11117 * 03131441594101 R 816 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180442800 R 597 * 03132410202300 U 1032 * 05132360407800 R 256 * 10133411044400 U 6323 * 04132360267600 R 916 * 04131460199558 U 195 * 08132540521906 R 302 * 07132457712910 U 1667 * 03132180396719 R 1716 * 08131610581017 R 454 * 10132271453005 U 1432 * 05133460243300 R 1066 * 03132520604881 R 1150 * 04131630186340 R 190 * 03132240079906 U 9424 * 04131610314216 R 432 * 06132290758300 R 609 * 03132520600531 R 618 * 08132221539702 U 8083 * 03133460126197 R 1635 * 09132271031600 U 1047 * 01131610083100 E R 11016 * 03132240080506 U 1103 * 08132270815150 U 287 05131380438100 U 1792 * 06131460289300 R 672 * 03132240080509 U 809 * 03132180367800 R 1638 * 10132271453000 U 1415 * 13132140999600 U 1979 * 08133440720401 R 842 * 03131720390300 R 1979 * 05132360361302 R 129 * 06131610432709 R 859 * 04133410366605 U 9961 * 08131610583700 R 706 * 09133431038163 R 28904 * 04133450524100 R 1300 * 04131730187400 R 480 * 03132180367822 R 563 * 04131630152300 R 1173 * 10132271387901 U 1580 * 10131620535600 R 704 * 04131720729708 R 1839 * 04132290428700 R 1450 * 07132550722633 U 16369 * 09131630391643 R 1356 * 04132290428401 R 1456 * 09132360740300 R 20314 * 08132310195100 R 1901 * 04133420177100 U 934 * 03131620123604 R 1045 * 10131810930200 U 11050 * 07132270777600 R 10044 * 03133460132709 U 1732 * 03131710063315 R 617 * 07132180696300 R 2944 * 09132360740501 R 2277 * 07131640559123 R 1638 * 04133450545300 R 724 * 05132530497802 R 2988 * 13132641895200 R 1068 * 07132270741801 U 433 * 06131460288552 R 675 * 03133460133001 R 1528 * 01133430288006 E R 8211 * 04131510356200 R 936 * 05132540300402 R 1583 * 04132290428600 R 1809 * 10131810930205 U 11172 * 08132530787806 R 902 * 06131610432705 R 653 * 02131280234700E U 1557 * 05131420238062 R 1043 * 06133450734400 R 9823 * 10131620536503 R 1894 * 03132520604832 R 840 * 04131230181881 U 1431 * 05132360361500 R 956 * 04132410303956 U 3879 03131330536430 U 2151 * 08132360658103 R 1842 * 10132310226392 U 1453 * 06131610443571 R 90 * 02131620091603E U 1923 * 09131710466305 U 2845 * 04132530344003 R 9253 * 08132540549203 R 967 * 06133460328000 R 1511 * 04132410303788 U 1943 * 06131730292201 U 10823 * 10131620535306 R 836 * 03131460143001 R 606 * 04131420193812 R 15575 * 06131720735800 R 876 * 09131460457700 R 482 * 04132410340216 U 2248 * 07132540508100 R 1877 04131380551910 R 10471 * 05131640513402 R 725 * 06132530618800 R 2001 * 03132180396616 R 1875 * 04131610247504 R 2792 * 02131620091625 E U 4521 * 04132410343104 U 3649 * 06131640526404 R 340 * 06131730318202 U 29364 * 04132410303765 U 2687 * 10131541600616 R 177 * 03131640461101 R 595 * 04131520304910 R 9025 * 04132410303849 U 2711 * 05131640503707 R 1806 * 05132180449212 R 762 * 02131720241900E R 1917 * 03131710075007 R 622 * 03132530282800 R 2429 * 04133460180621 U 1121 * 08132540533300 R 866 * 04132410303933 U 3732 * 04132430408200 U 7400 * 05132371501700 R 1480 * 13132531246600 R 3163 * 03133410266409 U 866 * 06133460328003 R 1553 * 10132310216393 U 1451 * 03132180368912 R 1683 * 04132410339961 U 2730 * 02131620092002E R 9205 03131330387090 U 6504 * 05132251316100 R 144 * 07132510651947 R 699 * 04131420198313 R 1796 * 10132150440320 R 1410 10131390339500 U 2002 * 06133410538302 R 706 * 03131640477599 R 2041 * 09131710444900 R 6713 * 04131520340010 R 8574 * 03132180400510 R 4012 * 05132410405202 U 1146 * 04133460180606 R 1162 * 04132110662150E U 10462 * 07133450915600 R 1949 * 04131520340005 R 8751 * 03131640461803 R 1344 * 04131420197261 R 1216 * 05133460229622 R 1587 * 06133460329849 R 917 * 04132510338700 R 1823 * 06133460329805 R 1779 * 10131710486507 U 587 * 06131610435334 R 5615 05131320412102 U 10545 * 10132310216531 U 1488 * 04133450558201 R 90 * 05132180433701 R 1802 * 03131640459700 R 752 * 09131710444903 U 20373 * 02131412635400 E R 15927 * 04131640484604 R 1611 * 05133430741307 R 408 * 13131730665600 U 9153 * 04131730187300 U 1970 * 07131520610001 R 496 * 06132530588800 R 2050 * 09132221616304 U 1866 * 09132221616907 U 1009 * 08131420373267 R 773 * 04131610288902 R 1285 * 06131460294302 R 771 * 04133450561400 R 697 * 08132290974500 R 1124 * 04132232036761 U 8010 * 07132530642200 R 8907 * 06132510584601 R 254 * 03131830135231 U 1285 * 03131430123101 R 992 * 07131520604620 R 14931 * 04132510359900 R 856 * 03132180400818 R 1944 * 03132180398700 R 8202 * 03132310137192 R 2043 * 04131430145116 R 347 * 03131540430810 R 3011 * 08131531336431 R 1525 * 04131430152401 R 478 * 10132310226622 U 347 * 04133460205801 R 1930 * 08133430935007 R 1805 * 04131620214800 R 1456 * 10131620535501 R 594 * 04132540219400 R 8176 * 06131460301200 R 758 * 03131610222902 R 1028 * 06131460288300 R 701 * 04131510366202 U 896 * 10132231107261 U 1922 * 03131640462400 R 676 * 10132271452700 U 468 * 07132270736500 R 868 * 03131730170901 U 9107 * 04132320325103 R 1860 * 03131730164608 U 1985 * 08132530787800 R 1061 * 04131720726609 R 1488 * 03131610240203 R 21862 * 09132221616300 U 1658 * 03133460135000 R 505 * 04131720735400 R 124 * 01132510000119E R 1380 * 04133460205901 U 1381 * 09132271028250 U 9414 * 05131720604600 R 1519 * 07132180696310 R 1103 * 05132550544332 U 1363 * 05131610396328 R 1692 * 07132457712900 U 1101 * 03132180399450 R 1272 * 08131531336432 U 951 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250394831 R 1349 * 07132457712901 U 1232 * 09132271028300 U 1261 * 04132320367901 R 928 * 06133460360466 R 177 * 05132360361400 R 898 * 01132160123800E R 14424 * 04131510359450 U 1462 * 04131510356212 U 1530 * 03132240080511 U 863 * 05132550520931 U 1089 * 10132450402710 U 1960 * 09132271022050 U 1695 * 02131630032224 E R 234 * 04131730206025 U 1624 * 05133410526262 R 1855 * 06131460309852 R 613 * 05132550520831 U 1250 * 01131620029830E U 534 * 10131620536502 R 818 * 04131680216200 R 1724 * 05132455509464 R 1149 * 13132360997704 R 1794 * 07132457746700 U 1886 * 10131420455811 R 620 * 10131420456611 R 1698 * 10131420455062 R 14378 * 05132455509467 U 89 * 05132520905881 R 41621 * 05132251346731 R 14936 * 05131230262903 U 1536 * 08133450989600 R 234 * 04131640484300 R 2548 * 05132150256712 R 1206 * 03132310135750 R 2082 * 04131520332030 R 1473 * 03132540123900 R 1528 * 12131220738500 U 125 * 05131520377570 R 1659 * 04132410340302 U 269 * 05132455559400 R 8508 * 03131640458004 R 1743 * 05132455568705 U 5018 * 04133450579700 R 632 * 04131520286205 R 19056 * 02131720241901 E R 1591 * 10132130661200 U 2161 * 09131610601910 R 1340 * 10131420448964 R 223 * 05132455568707 U 1483 04131380560989 U 1152 * 05131640512103 R 1143 * 04133460190617 R 1407 * 06131630242205 R 1619 * 05131640698218 R 1023 * 01131430004515 E R 1452 * 04133450549000 R 455 * 04132160279906 R 2078 * 05132455566853 U 2013 * 04131510359452 U 1553 * 10131541609611 R 9477 * 01132320000605 E R 1266 * 05132251349103 R 1757 * 01131730031929 E R 48125 * 12132130826504 U 1953 * 10131420448963 R 9093 * 05131720612500 R 1888 * 10132310216751 R 907 * 02133450205100E R 100 * 05132540312300 R 950 * 04132540220800 R 1413 * 04131520326813 R 8615 * 04132310115280 U 1171 * 05132455534300 U 4610 * 05132540312301 R 832 * 04131420181762 R 3076 * 02131620112502E R 8002 * 10131420457112 R 942 * 05132455565250 U 904 * 10131420454711 U 1577 * 04131510361400 U 1319 * 05132455544152 U 1841 * 10132120874900 U 880 * 10131420449911 R 671 * 04131710098800 R 2179 * 05132455544150 U 1900 * 07131520555503 R 895 * 08131420372761 R 1410 * 04131710146639 U 13813 * 04131710098400 R 1148 * 04131520329815 R 18995 * 05132455568002 U 807 * 03131460119651 R 22287 * 05133460229626 R 430 * 04131640484305 R 3123 * 04131680239002 R 542 * 04133450548000 R 460 * 05132520919235 R 8515 * 04132410303915 U 1021 * 08131640595704 R 1958 * 03132410193600 U 13717 * 03131630132312 R 14647 * 05132455523950 R 14360 * 04131710102602 R 1415 * 04132310115249 U 1352 * 04131610286612 R 418 * 05132455511100 U 666 * 05131230262902 U 1502 * 04132410340348 U 1002 * 06133460362906 R 14514 * 05132251316410 R 845 * 05132455509262 U 1593 * 04132510327600 R 1910 * 01132410084531 E U 1716 * 04131520329410 R 9541 * 04132410303893 U 1773 * 08133450978900 R 1452 * 05132410379203 U 8907 * 08133440743800 R 33135 * 05132455506250 R 2914 * 05131720612501 R 877 * 08131842116031 U 8134 * 06131720748600 R 10644 * 05132251335900 R 10709 * 07132521101331 R 1046 * 06131720748900 R 1558 * 09132450333100 U 1867 * 03132280795651 U 1698 * 05132455571550 U 1639 * 05131720654200 R 3835 * 07132310177820 R 6478 * 09131460449050 R 1150 * 05132180410316 R 544 * 04132520834484 R 3751 * 07132521131481 R 407 * 07132550729689 U 10854 * 05132455509857 U 456 * 08131730419108 U 6156 * 05131520378728 R 3284 * 05132251349000 R 643 * 05131640504030 R 1598 * 05132455507150 R 767 * 05132251316109 R 849 04131380564599 U 8139 * 02131620092203E U 1741 * 05132180425100 R 1376 * 05132251335008 R 838 * 03131640461219 R 1475 * 05132455509859 U 507 * 09131710456807 U 2411 * 05131640514604 R 907 * 04131520326834 R 1638 12131311538300 U 9245 * 01131620027755 E U 9345 * 09133431022706 R 7211 * 05132180410319 R 606 * 01131620027796E U 1452 * 10133441174101 R 1501 03131330536400 R 14116 * 05132180407118 R 543 * 07132521101133 R 2503 * 04132410303917 U 1747 * 01132410084201E U 1197 * 08132540525100 R 9320 * 04131520326810 R 2053 * 05132455527451 U 1310 * 01133440022501E R 348 * 06133460329833 R 644 * 05131640689805 R 1372 * 04131730184600 U 1813 * 04132530353004 R 631 * 09133460520219 R 91 * 05133460229621 R 1653 * 05132520910081 R 8429 * 04131520353950 R 839 * 05132455519450 R 1956 * 12132540986200 R 2608 * 07132540508102 R 1432 * 11131730578549 U 11061 * 01132160103052 E R 1992 * 03131840588431 U 2143 * 03132270328100 R 11393 * 10132310226391 U 1450 * 04133430613463 R 1552 * 04131640485906 R 953 * 05132455524556 U 784 * 05132455519550 R 730 * 03131640461214 R 589 * 05132455509858 U 998 * 04131520285804 R 1901 * 03132540135800 R 6671 * 04131460219649 R 4651 * 04131610287700 R 1201 * 04132410331809 U 1285 * 06132150304112 R 2051 * 08132291001100 R 8918 * 04131460201750 U 604 * 10132310217400 U 877 * 07132120326200 U 483 * 04131460209003 R 724 * 04131460194851 R 817 * 09132221627406 U 13833 * 04132371380500 R 6514 * 10131620535112 R 197 * 02131620085106E U 1254 * 07131710314400 U 132 * 05132455540500 U 1156 * 08132130450906 U 1522 * 08132530742200 R 1656 04131380553100 R 6650 * 05132550536631 R 1189 * 04132510329100 R 3343 * 10133420660201 R 448 * 10132310217320 U 673 * 04131460187300 U 3364 * 06133410538008 R 10488 * 06131440382100 R 3778 * 08131610593905 R 592 * 06131710235300 R 270 * 10133420660500 R 1305 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720734501 R 1008 * 06132120309600 U 1424 * 09132221604300 U 2130 * 10132271456100 U 2112 * 06131460315451 R 2019 * 04132454463250 R 384 * 04131620184001 R 8374 * 04131610319620 R 97 * 03131680174700 R 2162 * 06131710235308 U 307 * 08131430453101 R 5528 * 05132455526850 U 1630 * 08131420371661 R 319 * 05132251305907 R 1848 * 05132251350600 R 8229 * 07132457746740 U 1958 * 06133430758630 R 1022 * 05132550503631 R 303 * 01131680030500E R 1486 * 04131610291917 R 5508 * 03131460158650 U 1766 * 04132371324710 R 775 * 10132610973605 R 1367 * 06132413306900 U 1086 * 05132455531850 U 14128 * 05131543275200 R 9098 * 03131610240100 R 8500 * 04131460209181 R 844 * 04133450558200 R 1600 * 10132271448121 U 1801 * 04131640497406 R 2528 * 08132120370510 U 1545 * 02133450206500E R 1125 * 05132455533600 U 6751 * 08132530788004 R 117 * 05131620243814 R 1197 * 03133450284000 R 1429 * 05131640504201 R 567 * 05132455585050 U 1785 * 05132360391501 R 644 * 06131710220006 U 1734 * 03131610241303 R 17249 * 04131510359448 U 1660 * 10132120874902 U 722 * 05132251346726 R 20995 * 09131640595010 R 658 * 05132455566300 U 1416 * 04131460198202 R 632 * 02132410101108E U 1529 * 05132221187006 U 2071 * 04132371377909 R 357 * 05131620243822 R 9155 * 08132130485300 U 1437 05131380455300 U 1051 * 04131460199500 U 5109 * 04131460198827 U 927 * 10133420659801 R 1052 * 04131460198822 U 5840 * 09133460518036 R 10228 * 05132240214501 U 19511 * 07133460367400 R 1404 03131381636401 R 257 * 05132550505831 R 1426 * 05131543274000 R 1557 08131331326010 U 531 * 08132484208220 U 618 * 05132360384302 R 1433 * 05132455562800 U 1369 * 13133451718600 R 6933 * 04132160254211 R 1969 08131320552902 U 1630 * 09132483987005 U 85 * 06133460317400 R 9202 * 05132221154106 U 14660 * 03132180398800 R 1214 * 03132290393600 R 2039 * 04131460209255 U 1381 * 05132251328909 R 9642 * 02131620080210E U 758 * 10131520877620 R 1726 * 09132410920001 U 9204 03131330436400 R 8569 * 07132620736700 U 1671 * 08132530742104 R 1203 04131310448409 U 124 13131381499200 R 981 * 04131430150800 R 1384 * 06131540867400 R 1794 * 02132530189900E R 14185 * 06131710255202 U 7811 * 06132171350650 U 13672 * 07132120331510 U 441 * 04132540206800 R 1566 * 05131730233403 U 21107 * 09132410920002 U 6266 * 10131620538013 R 556 * 03131620162606 R 1118 * 04132371288223 R 1249 * 04133450496100 R 1986 * 07132270758700 R 1536 * 08132484208270 U 212 * 10132130686301 U 1407 04131310448400 U 124 * 10132130709502 U 1974 * 04131510359400 R 1242 * 08131610597905 R 1460 * 05131841115031 U 1122 * 09131620480902 R 1501 * 06132413307000 U 1344 * 11132111647551 U 978 * 07132610737400 R 1290 * 10132310226065 R 551 * 08133460442636 R 631 * 03132180365836 R 10555 * 07133440637700 R 4907 * 06132171350550 U 6842 * 06131720700000 R 486 * 09133440826400 R 1911 * 10132231107251 U 1776 * 03132240079602 U 10394 * 08132172524265 U 1483 * 04131640490500 R 816 * 03132360236802 R 1711 * 04131640495914 R 102 * 06132120309605 U 1460 * 10133451261500 R 10254 * 04132250425300 R 1535 * 04131430142603 R 1164 * 03131610226302 R 2068 * 06131460340001 R 999 * 10132130688200 U 2379 04131310448403 U 124 * 04132320326810 R 1788 * 03131640458002 R 472 * 04131510359410 U 1350 * 04131460194105 R 3321 * 04131610320202 R 861 * 04131830185181 U 1476 06131333024050 R 11458 * 05132251328917 R 530 * 10132271448096 U 454 * 06131710233300 L R 7260 * 10132271455601 R 8256 * 04132320367900 R 1338 * 10132271455500 U 1794 * 10132271455600 U 1360 * 03131620143200 R 261 * 05131841115032 U 430 * 06132530519705 R 1710 * 04131430156901 R 1204 * 06132320901700 R 8676 * 08131510750800 R 13616 * 09131640623404 R 1063 * 05132180454800 R 794 * 05132180454816 R 1563 * 05133450688100 R 8833 * 03133460119602 R 235 * 04132410303971 U 6271 * 04131460177251 R 772 * 04131520341232 R 201 * 07132530658202 R 2018 * 05132251348004 R 1961 * 01132150083977E R 1865 * 04131820146503 U 703 * 03132180298319 R 2049 * 04131520300710 R 910 * 10131541600600 R 1483 * 06133460328002 R 957 * 07131730338701 U 27003 * 01132450147365 E U 1651 * 10132271390700 U 15493 * 10132172107064 U 1394 * 01132140105809E U 2201 * 06132160530407 R 10507 * 09131830402080 R 2002 * 04131520300707 R 1876 * 05132251323103 R 2373 * 06132320895600 R 1146 * 09132530901607 R 1384 * 10133460536801 R 1423 * 01133440003100E R 917 * 03132180389601 R 1073 * 03133410269400 U 3214 * 07131710313002 R 46173 * 07132370706789 R 1287 * 10132310216390 U 1495 * 04132410340163 U 1639 * 08132540558901 R 1960 * 04131710097606 R 3018 * 08132540558900 R 1798 * 04132410290704 U 1402 * 05132180420300 R 1335 * 04132610398502 U 4977 * 05132251347800 R 19682 * 04132160292000 R 3505 * 02132530198700 E R 129 * 06131830308881 U 2130 * 05132180455000 R 1967 * 05132221186409 U 441 * 04132410340257 U 8486 * 08132360592200 R 2067 * 08133460435304 R 857 * 04132110588650 U 19687 * 04131460177252 R 971 * 04131620227100 R 1031 * 03131441609000 R 9111 * 05131640696600 R 1467 * 04132410355502 U 925 * 03132530199200 R 11194 * 10132150440310 R 1884 * 06133410538300 R 647 * 04132240149501 U 3545 * 05132180449210 R 393 * 04131710097604 R 2794 * 03132180298306 R 2105 * 04131450267301 R 2696 * 04131230171832 U 762 * 03131640461218 R 499 * 05132610555300 U 1736 * 05132221193407 U 935 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131450311030 R 1038 * 03132180396622 R 1335 * 03133420152107 U 89 * 04132110588652 U 94 * 05132180430702 R 1301 * 08132180723906 R 1755 * 05131610352827 R 783 * 06133460329853 R 973 * 06133460329832 R 743 * 04131510361402 U 1620 * 04131520300705 R 1215 * 04131420170462 R 877 * 04132454404100 R 828 * 04132454429850 R 1300 * 06133460277556 R 1821 * 03131460128700 U 3665 * 01131470790005 R 124 * 04131710131001 U 1407 * 09132540630200 R 480 * 04131520357120 R 564 * 04132454404000 R 996 * 08131510737615 R 1817 * 03131230125388 U 839 * 03131460115703 R 742 * 03131820056410 U 1032 * 08133440757900 R 1067 * 03131610186200 R 10134 * 03132310136550 R 8123 * 03131640457501 R 1951 * 06131723034500 R 1628 * 04132454429101 U 1942 * 04132290493100 R 1945 * 05133450718301 R 1457 * 08133440748001 R 758 * 03131710083004 R 9904 * 05131610350403 R 755 * 03133440211503 R 191 * 03131510216016 R 8097 * 05133450718300 R 1938 * 04132290496000 R 1310 * 04132454429100 R 1331 * 09132540638802 R 127 * 13131730640003 U 1990 * 03133440217900 R 3821 * 03131710080629 R 5245 * 04132454424552 U 850 * 04133450434300 R 1396 * 03132282597400 U 7992 * 05131520422000 R 126 * 03131230125381 U 16909 * 03131640458200 R 8409 * 04132360259803 R 1181 * 03133440211501 R 1541 * 09132181095545 R 1986 * 05132360425002 R 17 * 06131460317900 R 1031 * 11131511029858 R 1688 * 04131530592653 R 516 * 03133440218100 R 101 * 03131441618301 R 89 * 03131610215101 R 1735 * 03132282582409 U 1740 * 03132290292700 R 663 * 08131842096032 U 1808 * 04131420164961 R 1334 * 06131710234900 U 1392 * 10133441253800 R 1602 * 04132510341100 R 4299 * 04132320340201 R 13843 * 05133450673700 R 107 * 05133450726200 R 566 * 08131460389157 R 521 * 04131420172711 R 1593 * 05131610386500 R 1916 * 09131610608304 R 2280 * 08131610580107 R 1112 * 09132550926032 U 776 * 03131441619600 R 804 * 04132454444200 R 1141 * 04132240146706 U 9769 * 03133440229000 R 1660 * 05131520396900 R 1488 * 05132251340407 R 7742 * 09132410941810 U 10096 * 11131511029814 R 6431 * 03132430360001 U 1976 * 06131610458905 R 7854 * 05131520396920 R 1946 * 04132550405081 R 1601 * 03131441617900 R 1332 * 05133450724800 R 842 * 04132360261001 R 89 * 09131460435450 R 1255 * 03131510240510 U 13893 * 04131420202812 R 6139 * 06132290764900 R 1446 * 02131820039705 U 16904 * 06131730297302 U 1665 * 05132290702000 R 1097 * 10132360782100 R 4257 * 06131610471701 R 1225 * 06132240262102 U 15354 * 08131412056502 U 1967 * 06133460315010 R 693 * 06131730301410 U 1807 * 06133460315859 R 902 * 03133430481508 R 1443 * 03131510240500 R 21349 * 07131830335144 U 89 * 06133460329843 R 687 * 03131640458802 R 225 * 04133460200705 U 1462 * 06133460315005 R 174 * 12131471366300 R 11274 * 03132550334532 U 18226 * 06133460315100 R 10209 * 05132371450500 R 1448 * 05133450653800 R 328 * 01131680005218 R 1636 * 05131720591500 R 1486 * 04132510347500 R 1891 * 05132410360405 U 1926 * 04131510366250 U 1921 * 07132410604103 U 1629 * 09132260956800 U 14343 * 04133450532600 R 593 * 04131610314222 R 12298 * 04131250242231 R 1182 * 09132291026100 R 1896 * 06131450352478 R 8255 * 06132281058251 U 11449 * 02131821755600 U 4610 * 04131250240015 U 9231 * 03132212221100 U 1505 * 06131710254303 U 1119 * 04131520341730 R 1502 * 04131460178050 U 391 * 03131440218001 R 1090 * 03132530280700 R 16003 * 05132180452611 R 3206 * 07131460361650 R 15728 * 03133420066600 R 9794 * 03131820050805 U 1958 * 05131640515336 R 887 * 04133450533901 R 820 * 04131470883801 R 1749 * 05132251328001 R 1748 * 04131250240000 R 967 * 03132282514306 U 89 * 05132251337132 R 8799 * 09132291038100 R 1966 * 03131680137200 R 3446 * 04131840841631 U 1623 * 06132413437611 U 178 * 12131730608000 R 19404 * 03132530258601 R 779 * 05131520395013 R 1035 * 04131620222903 R 3856 * 03132320320700 R 8622 * 04131520341710 R 2137 * 06131730294315 U 8689 * 03131640459892 R 1002 * 03133460126420 R 7799 * 04131250243266 U 10362 * 03131620163625 R 2064 * 08131720995400 R 427 * 04133410348400 U 7952 * 06132221625504 U 1378 * 08131841936843 U 177 * 08132521319776 R 13235 * 05131520387525 R 1561 * 04131211647400 U 2648 * 05132290566000 R 1403 * 09131511875500 R 562 * 05133450603900 R 433 * 03132530203204 R 1258 * 10131620527600 R 1277 * 05132550538281 R 1528 * 03131510240511 U 26244 * 10131250593831 R 4470 * 01131710017400 R 1859 * 05131720592600 R 1220 * 03133450397200 R 8489 * 04131640683306 R 1474 * 05133450651000 R 278 * 03132170471552 U 8166 * 05132371436702 R 724 * 04132550432381 R 9828 * 07132410606610 U 2045 * 06132290761500 R 1600 * 01133450042799 R 1609 * 04132410358300 U 2050 * 09131842429035 U 1995 * 05132251334207 R 4071 * 06133460323001 R 800 * 05133430664306 R 146 * 03132640370105 R 722 * 10131620528800 R 619 * 05132290566100 R 1220 * 03131640461200 R 1585 * 05132251325000 R 1716 * 04131520356726 R 777 * 03132120121705 U 9322 * 04132360261501 R 709 * 05132251340509 R 10474 * 06132240262104 U 257 * 09131460455550 R 3840 * 06131730306201 U 1502 * 12131471365511 R 3302 * 08132140640715 U 980 * 04131520286505 R 522 * 05131440350701 R 1761 * 07131630283905 R 773 * 04131420193715 R 30577 * 03132290291700 R 5314 * 07132410604100 U 1142 * 04131250239988 U 1392 * 07132360548501 R 944 * 04133460202410 U 1214 * 07132410606612 U 1817 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730301403 U 1218 * 08131280869600 U 2530 * 09132291167500 R 2257 * 03131640471107 R 674 * 03131441633412 R 1332 * 02132450231950 R 696 * 03132550331131 R 3511 * 04132280911262 U 7733 * 04131630144601 R 873 12131381339408 R 1447 * 07132180656000 R 393 * 03132520514031 R 1476 * 01131710020301 R 1687 * 01132150039515 R 1875 * 03131441633300 R 808 * 06132281048551 U 19653 * 04132530369300 R 8800 * 04133430526700 R 1138 * 07132521123031 R 1116 * 04131250210250 R 1405 * 09131460435500 R 637 * 09131842429032 U 1758 * 04131250240881 R 9056 * 03132470339500 U 9955 * 01133450117600 R 1481 * 04131520356801 R 1711 * 04131460327813 R 1190 * 05131610349905 R 470 * 03131730164609 U 6227 * 06131841369835 U 1857 * 09131440624807 R 14356 * 09131810837000 U 552 * 04131520356702 R 945 * 03131280361703 U 1743 * 04132454533500 U 8005 * 04132140266406 U 1607 * 06131450375503 R 1991 * 04131420193689 R 1419 * 04132360263500 R 687 * 03131630101000 R 8722 * 09132530891402 R 1879 * 04131520345200 R 1240 * 04131420203011 R 2522 * 03133420154305 R 16453 * 03131420144662 R 1273 * 03132630283900 U 11124 * 13132541026016 R 7737 * 09131440626300 R 1869 * 05132360340303 R 825 * 04132290495900 R 2078 * 03131280361700 U 2050 * 08132521320138 R 1059 * 04131420197411 R 1373 * 02132280772855 U 21094 * 04131510356750 U 562 * 05131440313000 R 807 * 04131420200317 R 1506 * 03131230128396 U 1942 * 05131440330402 R 351 * 04131620228200 R 343 * 06131841370031 U 10815 * 03132530257406 R 3300 * 10131541576218 R 465 * 05132520916832 R 1589 * 03131441629901 R 9745 * 05131440356507 R 1966 * 02131510170910 U 8216 * 03131420127612 R 1794 * 07132360588600 R 631 * 12131611893101 U 824 * 05132360411500 R 881 * 04131420197514 R 8357 * 04131520356703 R 1938 * 06131220347503 U 5888 * 07132251466322 R 1650 * 04131640495202 R 15244 * 04132360288404 R 375 * 05131440361100 R 421 * 07133450858200 R 697 * 07133460392830 R 671 * 06132180637429 R 1842 * 04131720735900 R 3567 * 04131730186401 U 6096 * 06131440419500 R 1903 * 05131440344100 R 3322 * 03131420127663 R 1585 * 04132360277201 R 2462 * 10131520826205 R 13371 * 10133441161400 R 2087 * 08132521320018 R 1044 * 05131440361101 R 1290 * 08132360633900 R 1575 * 05132251330602 R 2495 * 03131630126902 R 92 * 05131420239511 U 1878 * 02131510170916 U 1453 * 06132270661152 R 1949 * 04131730176800 U 15968 * 05131440353200 R 3764 * 04132250434405 R 1003 * 04131640687018 R 678 * 06131730301457 U 7640 * 05131610349804 R 1925 * 02131510170912 U 14237 * 05132251342508 R 2190 * 03131441619200 R 1167 * 04132360286803 R 1967 * 06132484813550 U 1620 * 06132530560900 R 2129 * 05132251340500 R 11105 * 03132640388500 R 9982 * 04132290495800 R 1958 * 04131520345121 R 1343 * 05132251308710 R 1971 * 05131610349700 R 1577 * 04131520356637 R 92 * 04132520833281 R 1302 * 04132360260002 R 957 * 05131440311500 R 3236 * 05133460223801 R 1394 * 04132520837632 R 389 * 05132510446600 R 7843 03131311165228 U 1931 * 04131520345130 R 548 * 04132290495803 R 900 * 07132370736534 R 1583 * 03131830141081 U 1218 * 04131420203013 R 1641 * 13133431305484 R 908 * 03132282587800 U 786 * 03131441619500 R 522 * 04132360260805 R 208 * 12132540936606 R 4021 * 03131540395400 R 238 * 02133410160310 U 2040 * 05132251327716 R 4186 * 08132130473004 U 1758 * 04132530390002 R 1683 * 03132290367100 R 26934 * 06132221345100 U 7984 * 04132540249500 R 20114 * 08132221577400 U 1810 * 04131610321900 R 342 * 03131440182001 R 4080 * 03132610171100 U 1694 * 05133450679400 R 538 * 09132281496461 U 1549 * 04132240165602 U 1712 * 06132240246400 U 1606 * 04131460328761 R 446 * 06133440520300 R 1104 * 04132360259800 R 1066 * 04132360259801 R 1496 * 08133460430102 R 449 * 07132281234464 U 2046 * 06131710270765 U 8008 * 03132292433623 R 1148 * 07133410670301 R 611 * 04132360288105 R 91 * 10131541576818 R 1972 * 06131710270535 U 1128 * 04131530608031 R 3531 * 08131842096037 U 1785 * 04131520351900 R 2009 * 05131520373030 R 1235 * 05132251334326 R 4513 * 04131420201161 R 2043 * 05132520918391 R 516 * 08132172524253 U 1778 * 09132281484562 U 1622 * 04132280853266 U 8700 * 10132240501300 U 1474 * 04132550415783 U 10133 * 04132360259900 R 703 * 03131730175403 U 1010 * 04133440320800 R 1737 * 03133440228100 R 1261 * 03132540176400 R 1609 * 04131730222000 U 14876 * 03132410233509 U 10543 * 07132240315700 U 1923 * 08132221577401 U 1178 * 05131250279250 U 1439 * 03132280815459 U 6598 05131311023300 U 15053 * 04131820149107 U 1466 * 04131520358925 R 142 * 13133431305430 R 1990 * 09132281484551 U 868 * 07132320940402 R 5936 * 08132281292974 U 724 * 03131440202200 R 4981 * 03132280803451 U 1873 * 06133440522400 R 900 * 10132240502600 U 1635 * 06132130352400 U 1704 * 09132231351778 U 461 * 05132240192400 U 1714 * 09131842417231 U 1763 * 03131610189402 R 851 * 03131420127611 U 1218 * 10132240473003 U 1610 * 05132251333907 R 1600 * 06133440522401 R 894 * 10131541577200 R 1185 * 10132231120351 U 730 * 06133440522800 R 471 * 04132430390900 U 1521 * 03131221148301 U 13801 * 06131730294508 U 11218 * 10132240489300 U 1349 * 12131611893100 U 2029 * 05132180406811 R 1423 * 03131440181301 R 3065 * 04131420189762 R 14214 * 07132281235484 U 1250 * 10132240459312 U 1924 * 09133431050700 R 238 * 02132520301385 R 94 * 04131520358600 R 2147 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450678502 R 889 * 08132281421651 U 512 * 10132231131365 U 1725 * 06132240231000 U 1834 * 09132231351755 U 596 * 02131610117607 R 2233 * 03133440295000 R 129 * 03131730165600 U 8758 * 06132530601400 R 7462 * 04131520346810 R 1551 * 10132231133554 U 618 * 04132360260001 R 1299 * 10132240473405 U 1780 * 03131440187300 R 4623 * 06132180637407 R 8438 * 29131467655531 U 6668 * 03133410246200 U 8915 * 03131840762831 U 1199 * 07132550733681 R 27614 * 10132231120356 U 1595 * 08131412020300 U 1900 * 03132310134770 R 792 * 03131640461407 R 709 * 04132360326501 R 1923 * 03132610197602 U 1987 * 04132280871451 U 10534 * 05133450718302 R 624 * 06131520521872 R 11156 * 10132240508800 U 1944 * 07133460371400 R 1716 * 10132271401201 U 1208 * 04131520286500 R 419 * 05132550516989 U 1371 * 09132160762600 R 125 * 10131541611218 R 1340 * 03133440247507 R 1685 * 07132180654400 R 3321 * 04132540254600 R 1656 * 13132111843550 U 1406 * 03132550334331 U 8922 * 07132310172628 R 8995 * 05133450619800 R 485 * 03131640461304 R 1448 * 04131520357130 R 745 07131311276705 U 7821 * 05132290565901 R 2026 * 08132140640713 U 798 * 03132530275802 R 703 * 03132530203000 R 6039 * 04131470885500 R 1373 * 03131410196102 U 11435 * 05132251343521 R 14315 * 01133450042699 R 9942 05131310998211 U 2883 * 04131250237531 R 1817 * 08132140640711 U 1424 * 08132180731000 R 8924 * 10131450563102 R 2016 * 04131520357140 R 1082 * 03131460123550 U 1500 * 08132140565800 U 15937 * 05133430672506 R 124 * 05131722866900 R 1984 * 04133430560306 R 10067 * 06131710254306 U 637 * 05132290628400 R 1156 * 04132530376502 R 1708 * 06132620604700 U 14097 * 03131630114004 R 1464 * 05131530794031 R 5346 * 04133440357701 R 1233 * 01132280208200 U 1875 * 07132180655900 R 787 * 04132510323805 R 300 * 05131722939900 R 1601 * 10131541611200 R 1517 * 04132530387701 R 1391 * 06131610471700 R 650 * 03132530280702 R 1088 * 03131630114000 R 1047 * 04131420193562 R 1316 * 03131410196000 U 4280 * 03132212221102 U 1851 * 04132510348100 R 126 * 10132172140465 U 1949 * 05133450658100 R 421 * 07132470903901 U 656 * 04131520356130 R 1825 * 09131250511981 R 1674 * 06133460361900 R 1916 * 08132484211260 U 22387 * 10131613856401 R 11330 * 08131510737651 R 1838 * 03131730174400 R 1747 * 05132410359505 U 1295 * 04132360261600 R 707 * 03131640461211 R 1681 * 04131460178101 R 4185 * 09131460435451 R 1244 * 04132180507706 R 633 * 03132290291900 R 2018 * 05131720589700 R 450 * 12131471366500 R 2036 * 12131471366501 R 1928 * 05132180428800 R 1869 * 03131630118100 R 673 * 04131250230147 U 5648 * 05133450692700 R 569 * 07131610538700 R 1399 * 05132360340302 R 1211 * 03132610231611 U 2683 * 07132180646617 R 5617 * 03132640368700 R 2798 * 03131441618100 R 672 * 03132550306531 U 11289 * 06131812040200 U 6449 * 03132290395500 R 9325 * 04132360285804 R 1642 * 04133450491900 R 21066 * 03133460126338 R 1481 * 03132290382001 R 1505 * 05131720592401 R 3476 * 09131510844650 R 301 * 03132130132002 U 8550 * 01133450054602 R 2965 * 04131510366601 U 290 * 04132410355303 U 1783 * 05131722879600 R 1023 * 07132160610749 R 589 * 03131680172200 R 692 * 06131730298308 U 1171 * 08132310196253 U 5137 * 08131510737568 R 1817 * 05133430693606 R 25718 * 12132411399103 U 135 * 08132550830631 R 1748 * 04131420193674 R 1649 * 06131730298200 R 16219 * 04132130234209 U 1667 * 04131630180700 R 9790 * 03132530202900 R 5731 * 05131420238965 R 1317 * 04131510413320 U 10419 * 02131510183333 U 4650 * 04132510325500 R 22562 * 03132530251906 R 1171 * 10131520917510 R 655 * 04132150209500 R 6282 * 04131211647500 U 5820 * 04131630147304 R 8462 * 04131820149108 U 1382 * 05131440326700 R 214 * 04132360285801 R 2482 * 04131520357403 R 1874 * 04131520343815 R 1879 * 03132180380307 R 91 * 02132280772861 U 10588 * 06131610427501 R 1831 * 03132282585112 U 3620 * 06131252013798 U 556 * 04131510366060 U 1913 * 03133440309400 R 2098 * 06131730301122 U 1919 * 04132320349400 R 27224 * 06131440381355 R 1477 * 05132251339601 R 3282 * 04131520356645 R 2016 * 05131440331404 R 1668 * 10131460514202 R 100 * 04132360254402 R 1046 * 09133451068100 R 1703 * 07133460403203 R 845 * 03132360178201 R 3562 * 05132251328926 R 1653 * 03132170541453 U 1725 * 04132530370300 R 839 * 05132251336507 R 1298 * 06132290801000 R 3192 * 01132510112400 R 150 * 03132620225700 U 3895 * 06131460300755 R 4065 * 10132160843300 R 259 * 05131440319502 R 1588 * 14133411417206 U 1819 * 03133440247504 R 2037 * 07133430928406 R 1489 * 04132520700531 R 864 * 04132550432281 R 1569 * 08132292115808 R 4853 * 04132232054451 U 15206 * 05132251322813 R 1117 * 03131230128381 U 35 * 03132540145900 R 2485 * 03132282514300 U 13503 * 08133460442482 R 2306 * 03133440281602 R 1215 * 03133440249604 R 1185 * 07133450894700 R 2108 * 04133410371802 U 1878 * 04132160279905 R 1033 * 04131630148100 R 607 * 03133460126510 R 1791 * 02132450237656 U 1357 * 06131730301515 U 8946 * 04131250235081 R 6207 * 03131640457406 U 1074 * 09131620470208 R 134 * 04133460162000 R 22051 * 10133420662000 R 1043 * 04133430608005 R 5759 * 03133440269100 R 2132 * 05132251331606 R 14607 * 03133440269300 R 1773 * 08132140566900 U 4147 * 03131420149712 R 2990 * 05131440306300 R 1317 * 03133440295100 R 124 * 03133440294800 R 1509 * 07133420434702 U 636 * 04131420194761 R 10800 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180409800 R 727 * 03131720354600 R 1762 * 04131520357107 R 1726 * 04131520342105 R 1725 * 04132520701331 R 1483 * 03131630100702 R 1393 * 03131540437842 R 1715 * 08131710349900 R 125 * 03132530281500 R 1917 * 06132171340701 U 20582 * 04133460170700 R 15041 * 07133460389224 R 1109 * 04132250430700 R 13824 * 04132280874278 U 946 * 03132110381850 U 1467 * 03131441606002 R 1409 * 06131440418300 R 1470 * 04132110571950 U 510 * 04131520341620 R 1366 * 04131520356819 R 100 * 08131720994500 R 932 * 05132540295706 R 1065 * 04131250243000 U 1945 * 04132180505108 R 1932 * 04131520286315 R 4393 * 03133440284600 R 89 * 04132360282102 R 2210 * 04131250242981 R 9548 * 04132360254403 R 1785 * 05132251337131 R 519 * 05131440361102 R 694 * 05131440331413 R 869 * 04132250425100 R 16863 * 03132540139901 R 1882 * 04133450465800 R 936 * 04132180505106 R 2130 * 05132290639900 R 9610 * 06131252021710 U 28469 04131380564841 U 1375 * 04131610318258 R 8012 * 06131440381329 R 1615 * 03132540147202 R 634 * 03132530216802 R 993 * 09132530876002 R 1740 * 06132540364400 R 1741 * 03132320247911 R 1575 * 05131510475100 R 7725 * 07131610541804 R 1306 * 08131720952100 R 8092 * 04131470906302 R 2293 * 09132530857702 R 1047 * 06132540350621 R 1906 * 03132540137800 R 10330 * 04131520356809 R 1551 * 03133420156194 R 763 * 07132270734050 U 2059 * 09132530860200 R 699 * 03133420156505 R 1020 * 03132530238406 R 1280 * 03132540149301 R 753 * 03133460126591 R 2367 * 01133460020634 U 142 * 03132180368505 R 6395 * 03132530243170 R 1280 * 04131710140801 U 3727 * 09132530862504 R 1620 * 04132280863551 U 1208 * 03131840732245 U 9495 * 03132540126100 R 191 * 03132540136500 R 8947 * 03132530224900 R 3773 * 04133430591006 R 10073 * 04133440329101 R 1401 * 03131520157120 R 1314 * 09132530861602 R 483 * 03133430508615 R 1176 * 03132540163507 R 1918 * 03132110379650 U 3515 * 03131440187303 R 829 * 03132530264800 R 4875 * 03132540168000 R 1127 * 03132530235706 R 1561 * 06132221306900 U 1464 * 03132540144100 R 2075 * 03132530229100 R 612 * 04131710113519 U 11324 * 04132360260602 R 1195 * 04133440334300 R 1486 * 03131730165615 U 1224 * 03132540177100 R 4543 * 09132530862000 R 564 * 08132530811800 R 1699 * 03132530279501 R 3212 * 04132360260604 R 930 * 05131420233263 R 1050 * 09132530860800 R 1517 05131320379210 U 17956 * 06131730298302 U 5991 * 03132110312351 U 9695 * 03132270383401 U 1475 * 04132320388806 R 819 * 05133450709200 R 1378 * 04132520709481 R 2032 * 03132530257402 R 1307 * 07132550721444 U 9130 * 03132530243096 R 3275 * 03132530225000 R 9858 * 03132530220300 R 2738 * 03132530226106 R 479 * 04131520304903 R 2039 * 07132410702221 U 3245 * 04133460144600 R 1831 * 07132270749550 R 2088 * 03132530228700 R 1811 * 03132530243098 R 3992 * 04132360270200 R 180 * 04132320386505 R 1310 * 03131840727435 U 14106 * 04131610315715 R 384 * 06133440547600 R 873 * 08131610581205 R 10198 * 03132540159200 R 1011 * 03132530237906 R 664 * 03132540142800 R 807 * 03133440280100 R 1824 * 06132510588300 R 6446 * 04131520304900 R 1838 * 03133440300201 R 1386 * 03131610228100 R 696 * 04131230181031 U 1858 * 03131460149202 R 855 * 09132530861400 R 998 * 03132530276504 R 557 * 03132530226103 R 749 * 04132360304301 R 10523 * 02133450215500 R 870 * 04131470906304 R 1828 * 03131710078207 R 754 * 03132540151300 R 10421 * 07132290871100 R 425 * 06132540350610 R 1871 * 03132530226100 R 1210 * 09132530857500 R 1699 * 03131460146453 R 1720 * 04131211596800 U 7975 * 10131710492501 U 916 * 07132270739540 U 876 * 05131543427400 R 2733 * 03132540168700 R 11709 * 03132540158801 R 2068 * 07132270744300 R 1462 * 04131520359915 R 1805 * 05132211325308 U 9207 * 06132610589503 U 1846 * 03132540141700 R 16334 * 03131610211200 R 10438 * 04131610313407 R 9981 * 03131680151300 U 591 * 03132540136700 R 1084 * 03131610206806 R 4474 * 06132540350622 R 828 * 04132360273701 R 769 * 03132540145500 R 7765 * 03131640471004 R 1111 * 03132450347500 R 13623 * 04132360266700 R 1528 * 03131630138105 R 9954 * 04131420162011 U 1040 * 06131730282303 U 3475 * 03132250319200 R 577 * 05132120248900 U 240 * 04131680237700 R 1418 * 04132520820281 R 11051 * 03132410234500 U 8444 * 03132110379950 U 1721 * 10132530947400 R 1668 * 04131520291600 R 1867 * 09132530874700 R 597 * 04132270106100 U 1697 * 12131630567105 U 198 * 06133440517352 R 957 * 03132540193005 R 9803 * 03132410234503 U 15204 * 05131730255500 U 10326 * 04133450541700 R 2305 * 01132530049900 R 1124 * 05132251328920 R 48 * 05132251336127 R 5227 * 08132250819300 R 2126 * 02131610117606 R 111 * 05131520364545 R 1513 * 03132540141000 R 124 05131330799400 R 32720 * 07132160617580 R 671 * 07133460382045 R 799 * 04132520833831 R 2180 * 04132540221901 R 1708 * 06132130346100 U 2275 * 09132370934831 R 1875 * 06133420333501 U 1019 * 04131620211201 R 1957 * 06133450836300 R 1784 * 03132450334900 R 931 * 04132360270201 R 767 * 03132540102603 R 1490 * 04131520357106 R 189 * 03132540142000 R 1704 * 04131420164911 R 1976 * 03132530222500 R 1771 * 04133440348702 R 1474 * 03132530257200 R 460 * 09133460505003 R 1430 * 03133420156127 R 1046 * 03132540138100 R 1217 * 03132530276202 R 7791 * 03132530271800 R 5501 * 12132231357100 U 791 * 06132221307709 U 1526 * 03132110380750 U 1041 * 05132251340100 R 9801 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133420156170 R 1253 * 04131420161813 R 986 * 10131541584806 R 1528 * 03132530218200 R 1582 * 03132530276300 R 1236 * 05132455555853 U 2042 * 03131610183701 R 1641 * 07132270781350 R 8079 * 04131610304102 R 661 * 08131610583411 R 90 * 04132320386000 R 1956 * 04132510371800 R 394 * 03131440185501 R 1405 * 03132540199900 R 1561 * 05132251331412 R 7959 * 03132540163500 R 814 * 03133450328800 R 8341 * 05133460266453 R 2031 * 08131640568007 R 6743 * 04131420182063 R 5776 * 02131811600720 U 2487 * 05132251331423 R 1730 * 04133460185103 R 1730 * 05132251308410 R 2016 * 06132620615610 U 1611 * 10132610980301 R 1431 * 04131420171714 R 944 * 03132530230903 R 1464 * 03132540131401 R 823 * 03131440182618 R 616 * 05131730276307 U 1966 * 03133460126468 R 7897 * 03132540141900 R 1087 * 04131620227403 R 887 * 05131520363125 R 1911 * 06132430722400 U 41115 * 03131620162700 R 1940 * 04133460185004 U 5356 * 03133440284700 R 1664 * 06133460316001 R 715 * 07132410599600 U 4045 * 03132450346726 U 2087 * 06131620304853 R 379 * 04131640495908 R 794 * 04132530364400 R 1807 * 03131640459501 R 453 * 05132251342104 R 33451 * 06132240265300 U 1759 * 03131540416200 R 1806 * 04131620226101 R 1321 * 07131620361606 R 1257 * 04132610416323 U 13634 * 03131540437806 R 4932 * 05132540295701 R 571 * 06131730298201 U 9535 * 07133420434700 R 745 * 03131620162701 R 1542 * 04131630142402 R 1537 * 03131280349405 U 879 * 05131710173559 U 524 * 09133431047126 R 4955 * 04131620229100 R 896 * 04131420200211 R 3695 * 03132320305207 R 1080 * 03132540129905 R 2223 * 04131470885700 R 8253 * 04131520341640 R 2898 06131311243852 U 2650 * 04132270147718 U 6669 * 04133460180001 R 1116 * 08131411968700 U 20081 * 06131252015170 U 19938 * 03132180367105 R 1817 * 03132320240600 R 13824 * 06131610427819 R 1107 * 10131250614131 R 9572 * 03131440194101 R 1006 * 03132540163705 R 1799 * 06131830271081 U 35660 * 04132610416300 U 10362 * 03131510224603 U 1149 * 05132540294500 R 1900 * 03132470384801 U 8680 * 03131510279800 R 978 * 03133410229202 U 1841 * 05133440423100 R 124 * 05131450309971 R 19110 * 03131540437819 R 1798 * 03132540181600 R 11355 * 04131630151100 R 1550 * 04132530334300 R 366 12131311537600 U 5401 * 04131520356631 R 628 * 04132530334700 R 894 * 04131510371900 U 1785 * 05131720590100 R 1757 * 03131730163801 U 8399 * 03131720300700 R 853 * 04131630142405 R 903 * 06131610427701 R 1738 * 05132251341800 R 16517 * 02131630095900 R 5297 * 04131510372140 U 8483 * 09132471180500 U 17509 * 04131620224510 R 1500 * 08131411968800 U 278 * 03131211547400 U 12568 * 03132220264200 U 21502 * 04133460197300 R 1240 * 04131420170461 R 14856 * 03131540353006 R 1735 * 07132130416900 U 1658 * 10131844207835 U 1911 * 08131610580604 R 9204 * 05132120248901 U 124 * 03132450338030 U 30196 * 05131460236252 R 966 * 07132550717232 U 8180 * 03131280349400 U 7928 07131332828850 R 975 05131380422500 U 3274 * 03132540125500 R 911 * 03132540138600 R 10635 * 03132170541450 U 1967 * 06131730293602 U 14407 * 04131420172712 R 911 * 09131531595632 R 645 * 05132520902581 R 585 * 03131540353000 R 9401 * 09131510824014 R 7973 * 09133431047120 R 2130 * 08132530815400 R 10755 * 06133430752406 R 2836 * 03131510225300 U 369 * 07132180700945 R 1947 * 03132540130704 R 269 * 04132140236400 U 10451 * 04131420199566 R 5253 * 04132530393200 R 308 * 05131610368300 R 1037 * 10132521614832 R 287 * 05132251321405 R 10923 * 03131441628300 R 980 * 03133420156149 R 1532 * 04132232070463 U 9583 * 10132450403107 U 14632 * 10132321203704 R 1175 * 04133410394706 U 1183 * 09131510835506 R 3257 * 03132540123507 R 11145 * 03131830150931 U 4812 * 05132251330603 R 9180 * 03133440298700 R 3449 * 03133430521706 R 12181 * 05132251341501 R 10451 * 04132250450700 R 18774 * 03132270336350 R 1959 * 04133410331113 U 1252 * 04131420164861 R 1213 * 03133440267500 R 1119 * 04133440330700 R 1737 * 04131420159262 R 8878 * 04131620211207 R 2849 * 03131250158681 R 1899 * 07132410599619 U 1054 * 04131420173213 R 523 * 05131610352936 R 1414 * 05132251341417 R 2265 * 07131250402281 R 1901 * 03132280812951 U 17171 * 07131710348405 U 11345 * 02133450258400 R 5937 * 05133410446618 U 1728 * 05131610352958 R 3546 * 06133450847700 R 1068 03131312223405 U 649 * 04133440347501 R 1542 * 09131640625401 R 7697 * 06131420292161 R 308 * 03132110380650 U 277 * 07131520557625 R 267 * 03131520176000 R 21787 * 05132251335305 R 8806 * 03132110327352 U 1458 * 04131420173361 R 10072 * 04131420193815 R 3312 * 08133450945600 R 1008 * 09131710423215 U 2044 * 08131640564801 R 1052 * 04132140227200 U 2060 * 09133431047121 R 2071 * 04133440325201 R 1632 * 03133440298100 R 814 * 05132251350515 R 8077 * 03133440296600 R 978 * 03133440282900 R 2204 * 03133440235800 R 2058 * 03131730164619 U 1930 * 06131730288736 U 2006 * 06131720706600 R 1136 * 06131720706101 R 498 03131312223403 U 629 * 10131844207831 R 1494 * 03131440184703 R 825 * 04133410374301 R 1465 * 03131440191800 R 2075 * 04131420194261 U 8647 * 04132130201600 U 2748 * 06131730290000 R 23368 * 08133450937803 R 842 * 03131640462305 R 732 * 05132251328906 R 33711 * 03133440292300 R 590 * 06132270670710 U 89 * 05132251330604 R 1227 * 06131720706000 R 1024 * 11132531109100 R 668 * 05132251337239 R 1474 * 04131630145901 R 756 * 03131440191000 R 1727 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133410410600 U 1133 * 03133450401300 R 1276 * 05131530747631 R 1708 * 04131620226606 R 150 * 04132510386100 R 11530 * 08133450945700 R 1014 * 03132540163600 R 849 * 03131221196500 U 21855 * 03132540141101 R 20977 * 04131620210100 R 2235 * 04131520356696 R 158 * 03131520195120 R 8588 * 12131281230707 U 1379 * 06131730292505 U 26958 * 03133410237804 U 1881 * 06132150302702 R 2018 03131312223400 U 1300 * 04133460165504 R 634 * 04132520721231 R 154 03131311134506 U 23246 * 03131440181100 R 3745 * 04133440342600 R 1407 * 02133450214900 R 1052 * 05132251329906 R 1687 * 03133420156502 R 574 * 05132520915781 R 1968 * 03131610183700 U 1573 * 03133460123204 U 17043 11131311412000 U 23520 * 04131520356650 R 2134 * 04133410394702 U 1248 * 06131730310501 U 1919 * 06131730311202 U 1796 * 04131520263315 R 8482 * 06131730301303 U 1751 * 03132540127700 R 1851 * 04132360285807 R 1029 * 05132251326106 R 687 * 08131610582203 R 1478 * 03131230151639 U 1259 * 04132140228200 U 26532 * 05132251329800 R 562 * 04131520358922 R 258 * 03131520221000 R 784 * 03131620163802 R 1312 * 06133440549501 R 425 * 03131440195400 R 823 * 10132630919000 U 2881 * 10132321202628 R 1059 * 06131730311200 R 11170 * 10133451278900 R 8129 * 05132280999252 U 1347 * 08131610582304 R 1131 * 03132110327250 U 14673 * 06132620615700 U 1091 * 11131730562701 U 1698 * 03132221311305 U 765 * 03133440243101 R 8853 * 05131420233261 R 6351 * 03131440189900 R 2073 * 04132360286307 R 1530 * 05133450709100 R 849 * 05132251322417 R 476 * 03133450401000 R 1070 * 06132510574000 R 981 * 04131610303438 R 258 * 03132110312352 U 1633 * 04131520351903 R 1170 * 05132251329330 R 7710 * 05131420232212 R 466 * 03131520221010 R 15287 * 06132610657790 U 16014 * 08132610802605 R 11115 * 04131520263208 R 763 * 03131640471005 R 1051 * 03132410234507 U 2036 * 03131520195110 R 1653 * 03131440197600 R 1524 * 03132630250400 R 1916 * 04131710113518 U 10825 * 03133440268800 R 1747 * 04133430581406 R 7473 * 04132520709482 R 1423 * 06131620304855 R 287 * 10131710492506 U 1073 * 03131811728801 U 9800 * 05132251332506 R 6055 * 06132270670700 R 273 * 03132160237016 R 8804 * 06132620615800 U 871 * 05132251329903 R 1370 04131320292305 U 1486 * 08133450945400 R 2469 * 04132360253603 R 118 * 03131610211201 R 2674 * 07131640559602 R 2002 * 05131530779632 R 438 * 04131510371150 U 1444 * 10132271373220 U 4769 04131320292700 U 9149 * 04132250430600 R 9724 * 03133430481107 R 10064 * 04131520341647 R 506 * 03133450396000 R 1244 * 09132250908600 R 1575 * 05132251328225 R 7818 * 05132251329405 R 769 * 04131730205200 R 8348 * 05131520395012 R 706 * 03132540146303 R 824 04131311032710 U 6668 * 03132530263402 R 364 * 06132430710200 U 879 * 05133460225322 R 687 * 04132360263600 R 1584 * 04131520356525 R 894 * 04133460148859 R 1976 * 05132251323506 R 892 * 03132180382500 R 1273 * 03132150195085 R 9004 * 04132520701081 R 17216 * 04132320349500 R 2831 * 04132410339489 U 653 * 06131610427503 R 1771 * 08133460442476 R 1557 * 03131630100705 R 1067 * 04132410339838 U 1174 * 04133430577107 R 907 * 04131630151806 R 498 * 05132251331644 R 537 * 04132180505100 R 5416 * 04131540653000 R 1925 * 06132171340750 U 28198 * 05131510456450 U 1434 * 05132520918931 R 5769 * 09133451067900 R 1421 * 04131420193016 R 1753 * 03132230614585 U 1949 * 03131510284500 R 9359 * 01132510112216 R 183 * 03132110327350 U 1994 * 08132250801600 R 1343 * 04131250235131 R 7170 * 03131640460603 R 1017 * 10132130587600 U 1760 * 09133451112000 R 2076 * 05131450306644 R 6157 * 02132483636500 U 6191 * 04131520356530 R 1541 * 14133411417200 U 452 * 01132450153050 R 4561 * 06131440382700 R 219 * 06132430710500 U 877 * 04132520823531 R 9112 * 04131630174899 R 1474 * 05132251330400 R 600 * 12133460665500 R 8113 04131380554705 U 1816 * 07133410678806 R 376 * 05132251336508 R 1592 * 04132540234802 R 2687 * 10132172144962 U 1273 * 04132510392300 R 2991 * 03131680163826 R 89 * 09132250908650 R 932 * 09133431047142 R 233 * 04131520352615 R 1053 * 04132250430800 R 16094 * 06133460335701 R 698 * 01132540046409 R 1587 * 08132530717307 R 1594 * 05132290685700 R 9715 * 05132251328200 R 1020 * 09132250908550 R 1486 * 03132110383050 U 2065 * 09132550914332 U 3037 * 03131520192510 R 16540 * 05133430672561 R 6412 * 08132471052100 U 6328 * 03132270326050 U 2040 * 04131520290720 R 1549 * 03132540143800 R 8356 * 03131510224700 R 1290 * 03131230128386 U 1518 * 06131841633431 U 10835 * 04132360273301 R 1307 * 03132290339002 R 1275 * 04131720759327 R 109 12131392344100 U 16552 * 05131520375800 R 8294 * 09132120803005 U 2284 * 03133460126342 R 3265 * 06133420376500 U 8188 * 03132530211300 R 10260 * 09132111288450 U 480 * 03132540143107 R 758 * 04132160254708 R 7951 * 07132140517044 U 19439 * 06131460299901 R 3466 * 05132290606305 R 726 * 06131250978085 R 205 * 04131820154200 U 1780 * 03131460128550 U 8265 * 04131460219495 R 2057 * 13133460305206 R 1042 * 04131520332329 R 1382 * 04133440331703 R 1350 * 09131510836800 R 893 * 03132470298800 U 11233 * 03132540184800 R 6941 * 04131470879501 R 1323 * 13131843140032 U 893 * 04131520326865 R 931 * 04132530393000 R 1379 * 03132280816054 U 9762 * 03132540188202 R 2037 * 05132251320019 R 472 * 03132160204610 R 11021 * 06131250362281 R 8636 * 04132530349402 R 1758 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132540180002 R 1606 * 10131640654900 R 21584 * 04132360273400 R 225 * 04131820154207 U 1763 * 01131720065801 R 13306 * 05131440308100 R 8452 * 13132411447602 U 2665 * 03132280815251 U 1969 * 06131841564431 U 10858 * 04132510322100 R 1564 * 04131720759219 R 1474 * 04132360267201 R 542 * 04132211295113 U 781 * 03132530201500 R 9541 * 03131811702106 U 1927 * 03132540191100 R 2070 * 04131520291210 R 1487 * 06131250361631 R 647 * 03132540181500 R 3741 * 07131730348713 U 14032 * 05131440351600 R 8017 * 06131460294250 R 3475 * 06131450380950 R 89 * 03132360250301 R 1270 * 09132360747900 R 832 * 03132212191000 U 1468 * 05132251331011 R 1840 * 04131520356612 R 3245 * 03132160200449 R 1311 * 05131841311431 U 8782 * 04132430444900 U 1653 * 01131720066100 R 1825 * 03132530219000 R 9558 * 04131510368460 U 1661 * 04132360256104 R 326 * 03132282547700 U 9809 * 04132180470203 R 8108 * 03132530242940 R 524 * 03132540123716 R 1521 * 03132530218900 R 1526 * 03132280798060 U 20709 * 05133460238511 R 555 * 03132282518500 U 331 * 04132180463619 R 8447 * 03131710081018 R 599 * 09131510836802 R 720 * 03132290368800 R 2044 * 04132160252907 R 9163 * 03132280815653 U 15492 * 04132180470427 R 8591 * 05132251329006 R 1151 * 04131520342110 R 1455 * 05133460220200 R 1531 * 04132262458661 U 20122 * 04131520332029 R 2201 * 03131420135761 R 1475 * 04131710103301 R 7721 * 04131520322505 R 1411 * 04131720759303 R 10286 * 06131841629231 U 10364 * 06133460360676 R 826 * 03132282552900 U 11223 * 06133460277239 R 974 * 04132360267303 R 648 * 03132212185200 U 3803 * 04131520342120 R 959 * 04131510368401 U 1067 * 04133440334204 R 1381 * 02132530196000 R 1473 * 06131471194102 R 3287 * 04132360304200 R 1230 * 06131460300200 R 3043 * 03132540163100 R 1734 * 06132484808000 U 687 * 08131610583403 R 3470 * 03132282524000 U 8256 * 06132484806810 U 9308 * 08132218032500 U 1492 * 06131841576631 U 9810 * 04131520311440 R 1756 * 06131250366281 R 1259 * 04132360304101 R 888 * 04131520290000 R 7875 * 04131520311430 R 2066 * 01131730024129 R 1170 * 06131460309551 R 3152 * 04132180489319 R 7848 * 01131420033062 R 679 * 01131620012360 U 1875 * 04131520330420 R 1540 * 04132180472000 R 9407 * 05132251309507 R 125 * 05132251328814 R 1613 * 03131221141500 U 2169 * 12131460594200 R 1884 * 03132540137700 R 1969 * 05132251328914 R 29057 * 05132251330610 R 2162 * 03132540137901 R 2052 * 03132270327900 R 14299 * 03132540135000 R 1160 * 05132455591350 R 2263 * 06133460344405 R 866 * 05132251324315 R 1146 * 03132540189700 R 1324 * 04131520322500 R 11392 * 03131680185104 R 1355 * 06132530507003 R 2909 * 06133420385202 U 2544 * 04131540657614 R 211 * 06131250360331 R 801 * 04133460145424 R 1067 * 06132530507000 R 4672 * 03132120125811 U 7505 * 05132455591415 U 1928 * 06131841587231 U 8502 06131332925256 R 902 * 04131540660018 R 365 06131333024400 R 658 * 04132250432600 R 7764 * 03132540164404 R 1970 * 04133460145603 R 967 * 03131630102601 R 1452 * 06131440381342 R 9704 * 04132180465710 R 5887 * 01133450024999 R 600 * 08131720949900 R 1128 * 04132530372303 R 7687 * 05132251331405 R 1468 * 12131641053301 U 1723 * 08132250804700 R 655 * 08132218032600 U 1152 * 05132251342501 R 604 * 06131250368031 R 4301 * 06131250355331 R 1492 * 03132180375300 R 28312 * 08132250804750 R 746 * 03131630102500 R 1196 * 06131440381004 R 8365 * 03131610216200 R 1683 * 04132410319302 U 3212 * 07132630639209 U 933 * 04132211283607 U 16332 * 03132610170921 U 1097 * 03131830128282 U 9039 * 03132240091600 U 8654 * 09132530933816 R 835 * 05132251317200 R 939 * 03132540164400 R 1230 * 06131841598231 U 9417 * 04131520320100 R 1265 * 08131420356961 R 1523 * 06132150295305 R 1489 * 03132540180000 R 16474 * 02133460079401 U 2046 * 04133440331302 R 1368 * 03132540125215 R 364 * 03132160236703 R 8005 * 09133451080700 R 372 * 05132251332001 R 2784 * 06131450380933 R 1401 * 04133430556908 R 4459 * 08131610582800 R 1842 * 06131460307703 R 3238 * 06131610437264 R 1818 * 07132140517010 U 1741 * 05131280532650 U 15112 * 04133450563000 R 4640 * 04131520342430 R 1623 * 04132180461236 R 8853 * 04131830186781 U 2048 * 05132290572200 R 1277 * 03131420124611 U 1341 * 05131251600700 U 1819 * 08131830368181 R 34585 * 10133441208700 R 4885 * 09132530903600 R 1414 * 04132360256606 R 801 * 06132456620800 U 8332 * 10131420426465 R 750 * 04131710149505 U 20933 * 03131680190000 R 2158 * 08132360682217 R 3142 * 04132360268000 R 878 * 06133460277626 R 717 * 04131520342310 R 899 * 03131680156711 R 1801 * 05131440309300 R 6622 * 03132160200426 R 1687 * 05131280532646 U 22648 * 04131520339420 R 913 * 04132180458900 R 6208 * 04132360267800 R 1495 * 05132251320105 R 1564 * 03131610180900 R 20775 * 04132262458751 U 11065 * 03131680156700 R 2411 * 06131250368081 R 1910 * 05133450610500 R 410 * 04131710105900 R 9079 * 04132262458651 U 13897 * 05132251341229 R 10503 * 03132540186400 R 1618 * 06131841602035 U 7924 * 01131460026704 R 786 * 05132251322100 R 55 * 03132160204602 R 8740 * 04131540660010 R 541 * 05131440355400 R 10036 * 03132540180001 R 3920 * 04133430556906 R 9728 09131380874903 U 1867 * 05131440374702 R 8915 * 13131820893401 U 1919 * 04132180468315 R 7854 * 04132290530200 R 15192 * 03132282519400 U 8415 * 04131540515000 R 2055 * 04131520342315 R 1261 * 08132360683604 R 737 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160273900 R 4006 * 06131841350431 U 9840 * 09131531560031 R 1444 * 03131440219301 R 8564 * 06133420385201 U 8032 * 03132540126700 R 13268 * 09131510836845 R 912 * 05132251322108 R 291 * 05132530405802 R 2820 * 06131460314600 R 2839 * 05131440342500 R 11498 * 05132251331100 R 1309 * 06131250368181 R 939 * 03132540164401 R 1151 * 04132360256600 R 1027 * 05132430648000 U 2013 * 09132550909031 R 1249 * 08131610579920 R 89 * 06132171332550 U 775 * 04131710126603 R 1157 * 06131250359481 U 5736 * 08131610587600 R 648 * 06131710273536 U 2103 * 04131710126608 R 1190 * 11132235109300 U 16624 * 04132360278400 R 6126 * 03132280786051 U 10457 * 04132360254701 R 1474 * 04131710126600 R 285 * 11131844390032 U 1774 * 02133450182900 R 1763 * 04131450223900 R 1339 * 03132540142200 R 1760 * 04132360257401 R 958 * 01133450003199 R 1686 * 04131520332025 R 103 * 04131520285012 R 2487 06131332929477 R 672 * 04131610303423 R 275 * 08132130451783 U 2216 * 11133460569100 R 1152 * 04131710145304 U 3560 * 03132540191900 R 8790 * 10131541606010 R 761 * 03132530238904 R 907 * 04132550444131 U 5967 * 09133440811750 R 1593 * 03132160203331 R 10505 * 02131510194916 U 1676 * 12133451568301 R 6328 04131390477600 U 6166 * 04131520286400 R 1155 * 06131720728800 R 920 * 04131450237500 R 541 * 06131250368481 R 10290 * 03132530209603 R 1954 * 06131710228901 U 1634 * 06131250354781 R 10076 * 06132430869600 U 8216 * 04131450225200 R 1373 * 05131520369005 R 186 * 08131610590118 R 89 * 06132640780100 R 8562 * 04131450216325 R 190 * 06132171332551 U 218 * 03132540181800 R 358 * 04133430598706 R 15603 * 05133440450001 R 519 * 04133440332500 R 1479 * 04131830166181 U 11322 * 05131520369000 R 186 * 03132530236400 R 6508 * 03132520604782 R 10807 * 05133450637601 R 2003 * 08131841998234 U 780 * 04132320366803 R 908 * 05132371489501 R 1616 * 10131541606018 R 177 * 08132130451786 U 91 * 07132150359600 R 52422 * 06131710236502 U 1863 * 03132540129700 R 892 * 09133440813200 R 1322 * 03132540139503 R 610 * 04132530379904 R 1135 * 06131720728700 R 8492 * 05131640700503 R 8100 * 06133460277561 R 4091 03131381599316 R 703 * 04131520286700 R 799 * 06132430755000 U 9086 * 07132150359500 R 9271 * 08132612048009 U 1345 * 04132360257300 R 405 * 05131250313781 U 14233 * 04132220553600 U 98 * 04133440334502 R 1473 * 06131460298404 R 4096 * 06132430847800 U 1997 * 06131460298400 R 4106 * 05132251341403 R 2118 * 03132530220600 R 17673 * 06131841558834 U 14960 * 04131710130303 U 1598 06131332957800 R 1196 * 04131450224900 R 809 * 04133450501500 R 477 * 06131460327451 R 4016 * 05132140339017 U 9226 * 07132171502550 U 1015 * 01133450012599 R 1397 * 09132540627003 R 701 * 09131610623904 R 1760 * 04133450499000 R 2027 * 04131520319810 R 1453 * 03131530174320 U 21989 * 04132211286505 U 1403 * 04131520348115 R 901 * 03133410234900 U 1017 * 12133451568300 R 1835 * 04133460145740 U 1016 * 04132360254700 R 1827 * 06131841630231 U 8136 * 03132212191101 U 1967 * 04131520356605 R 2070 * 03132430256100 U 1937 * 03132280790660 U 10384 * 04131520356831 R 858 * 03132530242986 R 1103 * 03132530242875 R 11248 * 06133460359883 R 912 * 04131680218000 R 1917 * 04131520357215 R 1544 * 03131720313801 R 89 * 05132251329010 R 1563 * 05131440347602 R 9826 * 05132251338622 R 866 * 11133431185443 R 1168 * 01132540022000 R 1852 * 05131440313100 R 8153 04131311028722 U 4882 * 11131611668101 U 957 * 06131830289042 U 846 03131381580207 R 3389 * 04132180465402 R 9633 * 04131610322502 R 2057 * 06131610435302 R 1688 * 06131250359531 R 706 * 04133460145789 U 992 * 03132520502431 R 1957 * 03132430248600 U 1935 * 04132250432300 R 7802 * 05132290606400 R 1596 * 05131610352921 R 10990 * 07132370765131 R 10902 * 04132180464009 R 10087 * 04132160286810 R 6353 * 04132530381608 R 1428 * 04131520326811 R 777 06131332929200 R 4128 * 08132180721103 R 2048 * 09131710415800 R 2490 * 04131520339320 R 1818 * 03132540189900 R 746 * 04131520270610 R 2008 * 11131844383831 U 1789 * 07131610541902 R 1532 03131381580200 R 8984 * 04132360257201 R 1558 * 03132530238902 R 1700 * 02132530150800 R 4603 * 06131841465031 U 10729 * 07133460380804 R 1768 * 04131710111102 U 6164 * 06131830289040 U 1740 * 04133440335100 R 1386 * 03132540131404 R 2011 * 04132371322804 R 1507 * 03132540146708 R 1468 * 03131510235800 R 6612 * 07132540445900 R 12769 * 05132251337635 R 3046 * 03131450142809 R 8364 * 04132360266000 R 987 * 04132360286319 R 575 * 03132282558712 U 14900 * 04132211302700 U 328 * 04132520732533 R 11697 * 04132360256101 R 1747 * 04133440329700 R 1111 * 03131420133911 R 796 * 08133460430726 R 8236 * 06131250360181 R 2813 * 03132310134341 R 15569 * 05132251341200 R 1771 * 06132290771000 R 1257 * 03133410234800 U 1115 * 08131842147431 U 4462 * 03132212186100 U 4124 * 04132180470010 R 9641 * 06131841560231 U 9099 * 05132251328930 R 991 * 04131520341222E R 2227 * 03132310137142 R 662 * 05131440311301 R 842 * 04132290432600 R 10376 * 09132140676504 U 4147 * 06132484805751 U 2855 * 04132180502700 R 10027 * 07133410621200 R 2235 * 06131841596631 U 8800 * 08131610580907 R 1659 * 06131610455301 R 1157 * 06132484806300 U 9056 * 06131841592431 U 8567 * 04131520350000 R 527 * 06131250369381 R 1772 * 04131820168304 U 10925 * 03132540142300 R 21473 * 03132540186200 R 2040 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510370999 U 3555 * 05132251323408 R 1170 * 06132484807551 U 9863 * 03132520502932 R 2898 * 04132180468501 R 294 09131390397300 U 1194 * 05132251328932 R 1770 * 03131420124612 R 1254 * 04131540515001 R 1952 03131320242601 U 14986 * 03132540127406 R 8440 * 02131811632800 U 6097 * 04131520346300 R 1500 * 06131841588832 U 8462 * 03132280813476 U 14442 * 06131841558831 U 11127 * 06131250365931 R 2025 * 04132140227600 U 3415 * 04133440348500 R 8088 * 03131620163601 R 5294 * 03132282554400 U 8607 * 05132251331421 R 853 * 04131510365868 U 2965 05131310997421 U 7863 * 04131520320120 R 1689 * 03132230622651 U 894 * 05132251331600 R 1988 * 05131250313015 U 27822 * 06131620339812 R 3515 * 04132530389502 R 925 * 03132230622670 U 6633 * 03132110405650 U 9272 * 11131532015431 R 1602 * 04132530392902 R 1721 * 09132360732608 R 929 * 04132530373100 R 948 * 03132610170920 U 1015 * 04131720754709 R 739 * 12131641053225 U 1870 * 03132540186300 R 1443 * 03133450274500 R 1726 * 06131250357831 R 4021 * 05131440355900 R 15322 * 07131620400300 U 2904 * 04132540225704 R 10714 * 04133450498600 R 1523 08131380834000 R 2169 * 05132251341213 R 2078 * 03132212190508 U 10153 * 06131710236501 U 1902 * 10133431098706 R 10657 * 04131450237405 R 888 * 03132540189600 R 504 * 07131680400500 R 2995 * 07131531107041 R 155 * 03131710080624 R 2612 * 09132550908881 R 2004 * 05132455556650 R 7764 * 03131630138862 R 3043 * 06131250369781 R 15111 * 07131680400300 R 940 * 05132290531700 R 1689 * 05132130255303 U 1915 * 04131450222700 R 2612 * 05131440371501 R 1709 * 04132140227650 U 15288 * 04131520316203 R 1119 * 04132360258303 R 1155 * 05133440441700 R 1569 * 03132540147000 R 509 * 04131710131805 U 863 * 05132130255302 U 19318 * 04132360266502 R 880 * 04131520288700 R 7856 * 03132280815257 U 1782 * 04132360273000 R 1438 * 04131710126902 R 868 * 05133440456200 R 2676 * 07131531107031 R 635 * 05133440427000 R 1788 * 04131450217802 R 2472 * 12131430717602 R 18629 * 08131610580903 R 1943 * 07131531110235 R 366 * 03132280814354 U 9542 * 03132540125100 R 1626 * 05133440437703 R 1808 * 05132430553200 U 1258 * 05132251341218 R 1202 * 04133460145656 R 2038 * 04131450217803 R 365 * 06131250361663 R 2075 * 06133460360680 R 501 * 03132160234716 R 3412 * 04133410329100 U 8591 * 03132180367813 R 10669 * 03131640469303 R 599 * 04131520268800 R 9342 * 09132111287350 U 811 06131332927850 R 777 * 10131640654903 R 753 * 03131730171700 U 10595 * 11132235025100 U 124 * 08131842147231 U 9412 * 06132230955063 U 988 * 07131531107034 R 459 * 08133410707202 U 13555 10131320715500 U 224 * 03131640469302 R 242 * 03132280827157 U 8451 * 04131610303437 R 226 * 07132310174741 R 9553 * 04131710131802 U 3308 * 04133450504400 R 1521 * 06131460289151 R 5455 * 06131250360281 R 827 * 04132360264500 R 1553 * 04131510368404 U 508 * 04131520303110 R 2030 * 11132130766800 U 1248 * 10132130585602 U 715 * 05133440418901 R 2754 * 05133440441701 R 948 * 05131640502304 R 973 * 04132530354602 R 9709 * 04132360263702 R 775 03131381591005 R 622 * 06131710236504 U 919 * 05133440438404 R 3027 * 03132170468650 U 1766 * 07132290872705 R 10593 * 03132290339100 R 1367 * 06131460308254 R 4868 * 04132360258300 R 1234 * 04131450237400 R 261 * 04131520266513 R 9657 * 04132430527200 U 1903 * 04131520330300 R 1554 03131311141600 U 16274 04131390477601 U 10771 * 04131450233305 R 707 * 11132130766900 U 64 * 05131440374600 R 494 * 05132430553100 U 1425 * 12131430717600 R 1767 * 05133440437517 R 1170 * 03132540191603 R 1527 * 04131710132359 U 904 * 08133430991103 R 1884 * 06131841602232 U 8112 * 06131450384231 R 2159 * 04132530376200 R 383 * 08132431073500 U 1459 * 04131450237200 R 870 * 03131830128381 U 9312 * 07131531107045 R 1037 * 04131710131800 R 603 03131311145109 U 2008 * 04131520350010 R 566 * 07132111076950 U 1640 * 10131620516906 R 7919 * 07132111076955 U 1596 * 06131440380005 R 3138 * 05133440434913 R 1765 * 06131440380013 R 1924 * 03132290368700 R 1452 * 05133430692615 R 239 * 12131410980302 U 336 * 04131520339230 R 549 * 05132251339800 R 1399 * 06133420376501 U 1842 * 03131811702105 U 2036 * 04131420204011 R 9454 * 05133440424200 R 1640 * 07132620757700 U 955 * 06132530509100 R 3972 * 06132221308700 U 1536 * 05132290633000 R 614 * 03132282524015 U 815 * 07131720835100 R 8359 * 06132240265402 U 1985 * 06132530611000 R 1828 * 05132211316505 U 6301 * 03133440241500 R 193 * 07132281268762 U 1399 * 03132130142147 U 1803 * 03133440236201 R 13697 * 03131630140411 R 802 * 10132240467800 U 1390 * 10132240468005 R 1454 * 05131720592500 R 1811 * 06132530607502 R 1455 * 09132471138603 U 3028 * 09132250902900 R 1624 04131380556700 R 1319 * 01132510098000 R 1521 * 07132281234439 U 1939 * 06131610480502 R 241 * 03133440263902 R 3998 * 03131680187301 R 1605 * 04131520285003 R 409 * 03133440286200 R 1451 * 05132240214503 U 273 * 10132240469700 U 1785 * 03132360246400 R 951 * 09132281472167 U 1590 * 05132360345905 R 3954 * 03132520531231 R 353 * 03133440265300E R 5477 * 03133440290800 R 10789 * 03132282610900 U 6409 * 02132160186460 R 2344 * 04133450489800 R 17499 * 03132130162708 U 1657 * 04133440320400 R 7745 * 04131811870900 U 4397 * 04133440327400 R 11570 * 05132280938663 U 1934 * 05132240192401 U 1953 * 05131520371800 R 1974 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132130169606 U 18619 * 03133440299400 R 8494 * 03133450309300 R 1655 * 03133440293600 R 14661 * 06133440559801 R 2013 * 04132360265803 R 1889 * 10132240489402 U 1030 * 03132530257404 R 6681 * 03132240115000 U 1596 * 03131680185102 R 1669 * 06131540800018 R 972 * 03132450319475 R 2075 * 07132290892100 R 591 04131390472900 U 12094 * 10132240469704 U 706 * 09132281472164 U 1676 * 10132231131351 U 907 * 07131520554308 R 1635 * 04132140266416 U 1817 * 07131610530100 R 1051 * 10132240468003 U 1323 * 08132281415760 U 1387 * 07131520554305 R 555 * 09132231353053 U 1459 * 09132281496451 U 1622 * 03132360246401 R 2116 * 04131520358300 R 1641 * 03133440249200 R 4249 * 03131730173600 U 17277 * 09132281476655 U 1597 * 06132360481602 R 1441 * 07132270773550 R 1419 * 08132281415751 U 1815 * 03131630124515 R 1054 * 01131630007302 U 1312 * 05132550532032 U 720 * 04132320322900 R 8318 * 03133440285907 R 7664 * 06133460317403 R 1325 * 03133440270500 R 8521 * 07131610530107 R 125 * 06132530598700 R 8834 * 05132240174501 U 1120 * 05132240174500 U 1723 * 06132240273500 U 1702 * 07132550719581 U 1759 * 03133440248500 R 5377 * 10132240489200 U 1349 * 05132280948980 U 1837 * 04131520326837 R 1137 * 04133440271300 R 9410 06131332929462 R 3340 * 04131420192811 R 4023 * 09132281476755 U 1063 * 10132231035560 U 1311 * 04131460329711 R 1921 * 04133450452800 R 5017 * 09131220582700 U 1443 * 03133440272700 R 3892 * 06132530548400 R 878 * 03131640461203 R 867 * 04133450497600 R 1518 * 10132231035698 U 1426 * 04131520356785 R 2402 * 03132510263300 R 8056 * 04131520351200 R 969 * 03133450326900 R 8499 * 05131720588606 R 1464 * 03132160200445 R 1118 * 05131440379619 R 3210 * 03131730161902 U 8518 * 03133440259500 R 489 * 09133440797200 R 698 * 12132140869700 U 1664 * 01131710000402 R 20082 * 03131420128411 U 1112 * 04132540225304 R 1140 * 06131440380903 R 3781 * 03131420135311 U 1900 * 04132540236300 R 1567 * 05132110732150 U 876 * 03131720385500 R 1573 * 06131710234905 U 13674 * 03132282508100 U 1249 * 05131440323700 R 2063 * 03131420128761 U 435 * 05131610373902 R 5884 * 03131420130462 R 830 * 03131420131911 R 1488 * 03131420125511 R 1769 * 03131250201431 R 1062 * 03131420132064 R 979 * 03131420131913 R 1517 * 03133460138202 R 14344 * 04133440349300 R 10310 * 04133460209800 R 1669 * 03131730163602 U 9075 * 03131420129861 R 1931 * 05131440334004 R 2728 * 04132540230700 R 7902 * 05133440415702 R 91 * 03131420144361 U 1352 * 03131250201436 R 733 * 09131721194500 R 4105 * 09132370905331 R 1650 * 05131630239306 R 2338 * 13131630602507 U 770 * 05131440361812 R 1349 * 05131440374000 R 2067 * 03131420133061 R 866 * 03131420131764 R 1264 * 05131720659300 R 1131 * 03132510241900 R 1040 * 04131510355735 U 1035 * 04133440339800 R 13408 * 01131720002900 R 2087 * 03131250199631 R 2167 * 05133440437523 R 2217 * 03132640371000 R 895 * 04131510355707 U 766 * 04132540204500 R 3664 * 03131420131561 R 1136 * 08131250485841 R 1709 * 04132540201303 R 2059 * 05131440318300 R 2616 * 10132360824400 R 6148 * 05131440365500 R 2135 * 09132521416649 R 233 * 05131720656800 R 3336 * 03131420125812 R 980 * 01132510000111 R 7841 * 01132320002710 R 10873 * 03131250198881 R 303 * 03133430505807 R 2324 * 04132530373800 R 11180 * 03132160200451 R 666 * 03132530260102 R 1270 * 04132140263400 U 1662 * 05133440437506 R 1596 * 05131440347700 R 2066 * 04131440295101 R 2886 * 04132540214000 R 2100 * 03132160200664 R 10316 * 03131420128961 R 6191 * 03132160222700 R 907 * 06132281066255 U 6170 * 01131630004840 U 1085 * 03131420134261 R 1063 * 03131420128361 R 688 * 04132540204303 R 1852 * 03132160200011 R 714 * 03132540123714 R 726 * 03131250202381 R 9722 * 06131510540200 R 1373 * 07133460382603 R 1324 * 03131250198481 R 1683 * 08132360652102 R 1052 * 03131420129561 R 101 * 10131534069801 R 124 * 03132540141500 R 8959 * 03131420132062 R 1447 * 03131420128362 R 828 * 01131440078711 R 807 * 03131420132063 R 91 * 07133420422000 U 1497 * 04132540210308 R 1981 * 04131510355700 R 1034 * 03131420130411 U 911 * 04132540225600 R 9766 * 13131630602516 U 875 * 03131250203981 R 1304 * 05132281005251 U 825 * 01132320006000 R 22140 * 04131610280670 R 502 * 06132160544706 R 3578 09131331489051 U 476 * 04131460163552 R 656 * 04131620188405 R 1422 * 03131640481500 R 6126 * 06132160547511 R 986 * 03133450319900 R 1580 * 05132290633002 R 1347 * 09132550912882 U 1088 * 06131610417805 R 817 * 08131830393081 R 14686 * 04131520356509 R 1196 * 03131630134115 R 1770 * 03133460126580 R 2510 * 05132290654901 R 1690 * 04131520356711 R 1373 * 03133450303200 R 2074 * 03133450315000 R 8774 * 08132360657600 R 8993 * 03132270312000 R 2055 * 03132120129211 U 1938 * 06131280649200 U 8281 * 08132360664802 R 758 * 02131710040001 R 13653 * 03132120129210 U 2055 * 03131250193631 U 24842 * 05131610350411 R 90 * 03131640480902 R 3551 * 03133450317500 R 160 * 03132160200424 R 8042 * 09131220525860 U 4223 * 10132240471800 U 1525 * 03133440296800 R 8063 * 06132530520000 R 7598 * 03132130160900 U 3554 * 03131840651631 U 9128 * 04132630372900 U 5903 * 03132130149108 U 8648 * 05131722870601 R 683 * 04132520812381 R 1637 * 04131520341305 R 1169 * 04131610303468 R 2085 * 03133450309000 R 838 * 04133430591908 R 272 * 06132281099452 U 10412 * 05132360360507 R 5851 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133450319000 R 7745 * 06131280654125 R 6177 * 05131610350402 R 1978 * 03131630140406 R 920 * 03132140195072 U 18073 * 05132140348013 U 1677 * 03132290292100 R 1328 * 03131610194002 R 1555 * 05132371431901 R 218 * 01132410084553 U 3672 * 06133440529200 R 823 * 06132530594400 R 10643 * 04131520296920 R 1475 * 04131710126200 U 159 * 06133460327404 R 1862 * 14133451820200 R 1400 * 06131440430900 R 3788 * 04132550413131 U 8115 * 06132221312607 U 1509 * 03131630132353 R 2794 * 03132483802610 U 10679 * 06132530606300 R 10291 * 03131730175005 U 4228 * 04132110594650 U 16804 * 04132290483900 R 856 * 04132530288803 R 14020 * 03132120129212 U 3371 * 05132290633001 R 806 * 03133450311900 R 680 * 06133460327001 R 1591 * 07132540450000 R 1212 * 03132290292101 R 1305 * 03133450318900 R 1103 * 03132450309050 R 1438 * 04131221247800 U 1347 * 03133450299900 R 1879 * 03132360252301 R 116 * 03133450318300 R 423 * 09131710413701 U 1475 * 04131520356508 R 2513 * 05132360413005 R 576 * 05132221154112 U 1465 * 06132281098551 U 1987 * 09132250902950 R 1636 * 04131520357150 R 1505 * 04132530392700 R 1399 * 03132130141400 U 1427 * 03132110381150 U 10062 * 04132171205150 U 20710 * 06132160540200 R 296 * 09132521422755 R 839 * 04131710121700 R 14704 * 06133460328504 R 560 * 03133450307900 R 1482 * 06132290768100 R 1422 * 03131520163345 R 11418 * 05131720591800 R 8943 * 04133440331700 R 1987 * 10133411004600 U 1404 * 03131811724705 U 1893 * 05132140348016 U 1687 * 04132360298600 R 1416 * 03133450305500 R 740 * 04133460190104 R 6465 * 03131620153900 R 16723 * 03132290306900 R 8389 * 03131250199031 R 1830 * 04132530383600 R 4595 * 03132170485950 U 1119 * 05131520378723 R 1978 * 03132130124100 U 11207 * 06132230979251 U 1554 * 04132520835931 R 797 * 04131520341626 R 1595 * 08132360662402 R 1307 * 03131250199696 R 138 * 04133440337300 R 1214 * 08132360662400 R 1471 * 03133460117710 R 986 * 03133450316500 R 1771 * 04133430557006 R 6267 * 03131730169212 U 7314 * 04131620196510 R 439 * 09133460501600 R 9205 * 10132612050900 R 11180 * 03133450304300 R 1108 * 06132530611700 R 1898 * 04132180459113 R 1374 * 03132110340450 U 1806 * 03133450325200 R 1394 * 03131640478203 R 1608 * 09131620484001 R 1075 * 03131680164901 R 1006 * 05131720608600 R 30252 * 04131710146621 U 10968 * 03131250202150 R 1566 * 03131250199748 R 1428 * 07133460381803 R 835 * 04131510359560 U 1403 * 04131620171300 R 2016 * 03131250200531 R 436 * 09131220515500 U 15603 * 03133440250901 R 102 * 04131420195613 R 30449 * 04131230193486 U 2121 * 04132171182461 U 1115 * 09132521426363 R 1615 * 07131250426031 R 8051 * 06132180630928 R 119 * 03132270376850 U 1995 * 02131640439304 R 1715 * 04131610280603 R 2090 * 02131420057561 U 216 * 08133460435725 R 1444 * 03133450314700 R 1620 * 03131460108800 U 9823 * 03132270378200 U 1183 * 06132530515704 R 90 * 07132160602100 R 1676 * 04131610299912 R 1556 * 09132521422712 R 1888 * 03132160200545 R 190 * 04131520341625 R 1405 * 05132221154700 U 1608 06131311241485 U 17215 * 06133460315858 R 1496 * 04132171182550 U 1082 * 03133460126118 R 525 * 04133460184001 R 1921 * 03131630101501 R 20698 * 03131640458600 R 897 * 02131620079500 R 1882 * 08132250849750 R 826 * 03131250203531 R 1513 * 03131250200688 R 1447 * 07132160552300 R 1223 * 08131721002000 R 1437 * 08132159021900 R 1339 * 04131420172162 R 1306 * 04132540228803 R 1352 * 05131510436300 U 8033 * 04132540213800 R 599 * 03131250201231 R 9997 * 12132511244417 U 826 * 04132540226800 R 3879 * 04131420173916 R 4491 * 04131510401210 U 2015 * 06131440431901 R 1271 * 07132270785603 R 1287 * 03131460108900 U 541 * 04131420174114 R 255 * 06132281067251 U 7879 * 03131450151109 R 353 * 03131420130461 R 1817 04131310443405 U 2119 * 04132540213100 R 1079 * 04132540216500 R 1629 * 03131441603481 R 7969 * 04131420173117 R 1251 * 03132110340455 U 6134 * 03133430541906 R 10564 * 07132550717431 R 4170 * 03131820088000 U 2978 * 03131250198281 R 1296 * 04131420173211 R 22746 * 03132320296002 R 120 * 05133440437500 R 1571 * 04131720751906 R 5173 * 08132250820551 R 668 * 08131721003501 R 1292 * 03132160200591 R 10220 * 12132551206481 R 1240 * 04131420173118 R 277 * 05131722941200 R 3144 * 03131250199931 R 1959 * 06131440428500 R 3878 * 04131420173468 R 710 * 03131730165209 U 2059 * 04132530326700 R 17068 * 03132140205100 U 2774 * 04132140214400 U 9919 * 04132540213700 R 2082 * 04132270162106 R 2080 * 05133440416600 R 611 * 04132540216201 R 474 * 04132540225305 R 1356 * 04133440338400 R 7717 * 04131420171861 R 1166 * 04132140217800 U 7870 * 03133450312200 R 14938 * 04132540226803 R 282 * 09133460501703 R 1927 * 03131250200781 R 1827 * 06131710263800 R 29660 * 03132140205800 U 188 * 04131420171761 R 792 * 03131510294400 R 1773 * 04131420164262 R 1381 * 04132180464816 R 428 * 04131420174363 R 1272 * 08132159021901 R 1845 * 04132540228903 R 1340 * 03131460106704 R 90 * 05131510465341 U 17815 * 05132470617400 U 14146 * 04131410278400 U 1978 * 10131520887255 R 1710 * 03132160200319 R 9400 * 09133410842600 U 1650 * 06132281161259 U 2337 * 05132550517081 U 1884 * 07132180647510 R 1098 * 03132510241500 R 2469 * 05132550517681 U 1845 * 04131420174116 R 1893 * 04131420172113 R 1557 * 03132320239601 R 8341 * 03132160200416 R 635 * 03132510241400 R 2810 * 03132270334800 R 4273 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630109300 R 18865 * 03131250199520 R 2324 * 09131710462300 R 916 * 04131420173013 R 1275 * 06133460310700 R 1771 * 06131620326830 R 8649 * 03131441608402 R 1013 * 01131510105308 U 3709 * 06132281056351 U 4407 * 04132540215400 R 1415 * 04132262454451 U 9840 * 03132160200447 R 810 * 05132530474209 R 4742 * 03132250308250 R 1630 * 04131420173311 R 6188 * 04131420180363 R 1188 * 04132540228900 R 1116 * 05131510429850 U 10134 * 04132270163031 R 709 * 06132281060160 U 8896 03131320236602 U 11157 * 03132270385100 U 1911 * 04131420173214 R 1780 * 03133460117702 R 1990 * 06132281052756 U 1230 * 03131460109000 U 897 * 01131430001569 U 8647 * 04131720751501 R 1416 * 04131420173461 R 6539 * 04132540217300 R 1498 04131310443400 U 23018 * 04133440378231 R 543 * 04131710142501 U 8445 * 04132140213105 U 15763 * 09132550904581 R 1466 * 04133440346700 R 1892 * 04132540219100 R 1114 * 03131620158226 R 1564 * 03133450302700 R 1147 * 12132551206531 R 2030 * 02131420059813 R 649 * 08132370830931 R 427 * 09132111251451 U 1161 * 04133460158200 R 168 * 03132160199803 R 10206 * 10132431378200 U 5904 * 06132281153651 U 2115 * 03131250201181 R 1846 * 04131720728002 R 1755 * 03132160200345 R 2000 * 11133451380000 R 7899 * 06132160514807 R 258 * 04131420201263 R 10203 * 03133450316400 R 1800 * 03132160201400 R 699 * 06132281053664 U 2053 * 09133460476803 R 920 * 08132250824550 R 8637 * 06133460360460 R 9683 * 06132281053651 U 1805 * 04131230193481 U 981 * 06133460360461 R 10849 * 04131420192663 R 1532 * 03131250198981 R 261 * 03132250300407 R 15064 * 03133460126436 R 1912 * 06132160520108 R 1821 04131380532900 U 1908 * 03132320293800 R 19128 * 04132530386305 R 1691 * 06132281052251 U 1574 * 06132160526014 R 8183 * 03131250199740 R 1035 * 10131630461606 R 1500 * 03132282528907 U 1946 * 01133460004620 R 126 * 08131720993700 R 8273 * 04131420200462 R 9677 * 08132360652104 R 1068 * 04131610246801 R 1703 * 10132310215296 U 10478 * 08131610556005 R 6530 * 09131250518081 R 1803 * 04131510359500 R 1668 * 03133450188301 R 2139 * 09131250518032 R 1657 * 03131250203081 R 283 * 03133450316100 R 757 * 07133410688100 R 8486 * 04131420199461 R 5577 * 11132150477518 R 1954 * 04131420200461 R 9376 * 07132270786600 R 4237 * 04131420204161 R 1124 * 03132160200332 R 4009 * 03131250202531 R 10961 * 03132140205803 U 841 * 03131720287000 R 8341 * 04131420191314 R 6273 * 09132111246051 U 2006 * 03132290286400 R 1590 * 04133460190713 U 945 * 04131420158411 R 9049 * 03132620165208 U 21395 * 03132160206117 R 9120 * 08133460422168 R 1096 * 03131250198831 R 3924 * 03131640463207 R 771 * 03131620155122 R 932 * 06132160525200 R 1765 * 03131680164902 R 1558 * 03131730165701 U 4176 * 04131610301300 R 1131 * 03132282560600 U 17509 * 04131620188412 R 2011 * 04133440338801 R 2018 * 06132160533800 R 2093 * 08132172072860 U 3248 * 04133460190804 R 1177 * 05133450700801 R 183 * 04133440333601 R 1780 * 07133410688200 U 976 * 04132160290813 R 17607 * 03133450300000 R 1688 * 07132360577500 R 8275 * 03133460121404 R 771 * 04131420193161 R 18125 * 09132521420302 R 7465 * 04132240147300 U 1465 * 09132231353869 U 1601 * 09132231349161 U 1256 * 03131730165603 U 5781 * 05132530440100 R 2896 * 05132240199300 U 1406 * 09132281440551 U 1262 * 06132230973752 U 15771 * 05132240194800 U 1783 * 03133450309200 R 627 * 03131640477908 R 905 * 03133410264700 U 776 * 06132281058056 U 2126 * 03131441610503 R 10057 * 05132540294804 R 1475 * 03131811724710 U 1859 * 03133410264702 U 127 * 03132110317451 U 3987 * 07131280742810 U 939 * 05132371441400 R 7703 * 03133450318100 R 684 * 05132160320407 R 778 * 09132281474851 U 1559 * 05132290661000 R 1901 * 03133450303900 R 1474 * 03133450290300 R 423 * 03132540124107 R 1500 * 04133430598406 R 2070 * 05132540304300 R 6196 * 05132240215801 U 1238 * 04131510392200 U 1854 * 04132240127103 U 1358 * 03132262380755 U 603 * 03131250198431 R 2173 * 04131610280671 R 1066 * 03131450189905 R 11024 * 05131640503419 R 1375 * 03133450303600 R 1378 * 06132260890500 U 178 * 07132240289702 U 988 * 09132281468460 U 1790 * 05132240224305 U 1986 * 05132530440002 R 3681 * 08132218010102 U 1103 * 06132180624600 R 10973 * 05133430721206 R 14387 * 03133450299300 R 1333 * 04131520356630 R 1542 * 09132231345662 U 1390 * 07132240289700 U 1120 * 04132520834687 R 3957 * 04132220553606 U 245 * 04131640498900 R 8886 * 06132281099251 U 2017 * 04131610246500 R 817 * 04132171182455 U 1674 * 03132320312704 R 1343 * 06132160511800 R 5608 * 04132530369402 R 3058 * 04132530378606 R 1660 * 06132371584000 R 11535 * 05131520367220 R 1957 * 04131510392224 U 1747 * 04131630151209 R 859 * 09132281474751 U 1527 * 03131250202153 R 1540 * 13132361053501 R 1869 * 04132520834482 R 777 * 05131720590400 R 710 * 05131520378727 R 711 * 03133410254500 U 1325 * 06132230976252 U 29852 * 08132238017600 U 1919 * 04131420173861 R 8577 * 06132230966351 U 1942 * 05132540279400 R 1574 * 05132240199801 U 888 * 04131420158413 R 1530 * 04131630163708 R 760 * 03131640478214 R 1254 * 03133450316900 R 1078 * 03131630113401 R 1611 * 03133460120600 R 16399 * 03131630129117 R 1526 * 04132240147305 U 1509 * 03131250200682 R 1379 * 09132281468451 U 1171 * 07132360577501 R 90 * 03131640478206 R 3769 * 04132320340400 R 7776 * 06132160513006 R 9222 07131311279500 U 36724 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550435181 U 14848 * 04131420196511 R 5407 * 05131720591700 R 1746 * 08131730412807 U 22693 01131320094901 U 2662 * 03133450322900 R 636 * 01132320031539 R 1846 * 04131510392223 R 124 * 09132550915081 R 2190 * 03131830146531 U 1846 * 03132110325552 U 1649 * 04132530378607 R 187 * 04132240127000 U 1784 * 09132231343065 U 786 * 03133450299200 R 8247 * 04131221247700 U 1347 * 03131830146431 U 1736 * 04132280853291 U 380 * 04131520356721 U 1641 * 05132530454500 R 1211 * 04132540219504 R 1977 * 03131811698521 U 1055 * 03131510287750 U 1188 * 01131640423808 R 36423 * 03132160200406 R 5188 * 04132540214500 R 1892 * 04132232037851 U 9476 04131390500800 U 10264 * 07132320973902 R 1552 * 04132540216100 R 1079 * 05131543349018 R 762 * 05131630238527 R 1545 * 06132530540200 R 3587 * 05132360359906 R 8742 * 09131820599701 U 7811 * 01131630002006 U 1590 * 03132160200557 R 770 * 03132310137392 R 10249 * 04133410403005 U 1092 * 03132130170302 U 6642 * 06132530519301 R 1011 * 04132290531000 R 840 * 03131450150801 R 1607 * 03131250203881 R 8053 * 12131611869100 U 1461 * 04132540226801 R 699 * 04131710130915 U 28973 * 05131722870100 R 1728 * 03131250199381 R 3788 * 07132521130832 R 6688 * 04133450433504 R 12320 * 04132140266405 U 2115 * 09131430552100 R 10469 * 06132360481700 R 1491 * 03132530258800 R 8400 * 05132280930852 U 1798 * 03131441587502 R 7780 * 05131610350401 R 411 * 07131610530104 R 418 * 04133460169300 R 35918 * 03131250198306 R 801 * 03132120140000 U 16674 * 06132180625008 R 10300 * 03131420147816 R 8360 * 03131420131512 R 469 * 08131620445902 R 8196 * 05133440438202E R 5506 * 06132530548600 R 10401 * 06132221326111 U 1381 * 06132281049851 U 3684 * 10131534171900 R 1104 * 04133440330400 R 8481 * 04132120199905 U 829 * 02132520303035 R 770 * 06132180625001 R 924 * 05132360411403 R 889 * 03131730167100 U 18778 * 03131811733605 U 14135 * 03131250198844 R 1583 * 04132280873751 U 1326 * 06132281064962 U 9598 * 05132510423700 R 15899 * 03131420131511 R 718 * 06133430829818 R 227 * 09131620461614 R 2743 * 03132160200000 R 1044 * 03131640458604 R 1137 * 09133410848602 U 1767 * 05131722871101 R 766 * 03131250198181 R 1962 * 07132521103384 R 2202 * 03131680187300 R 1455 * 09133431021406 R 1441 * 05132550501331 R 6667 * 08131721001300 R 1400 * 04132540215300 R 1908 * 04132540241100 R 9136 * 04132540210303 R 1993 * 04133440349400 R 8707 * 09133440799404 R 969 * 04131730182700 R 8903 * 07133420420505 R 295 * 05132280930639 U 9891 * 04133460186600 R 7761 * 04131520349025 R 738 * 03132160200531 R 9305 * 03132160200335 R 1170 * 09133440797204 R 810 * 04131610292010 R 1385 * 06131710274959 U 1076 * 04131520351205 R 1219 * 04131630186605 R 1904 * 05132280930874 U 1483 * 03131420130861 U 1645 * 03132470395700 U 10000 * 04131510355736 U 827 * 06131723097400 R 844 * 03131420128911 R 940 * 05132290625500 R 2135 * 05132110732151 U 1972 * 05132360372104 R 1027 * 06133460275525 R 1000 * 03132230691756 U 2108 * 03131420128311 R 4189 * 06132281058651 U 1931 * 07132160583013 R 1225 * 03131420128912 R 1462 * 06131710273218 U 345 * 06132281083757 U 1920 * 08131720981300 R 680 * 14133460717251 R 1421 * 04132540213600 R 6211 * 03132250310300 R 1491 * 05132240180605 U 11358 * 04132540202200 R 1803 * 03132130132310 U 1963 * 04131211639300 U 3723 * 09132530869001 R 1981 * 03131250204047 R 841 * 09132484307230 U 1576 * 04132540213500 R 1283 * 01131720085002 R 427 * 03131441614800 R 725 * 05132290625200 R 907 * 03131250199281 R 284 * 03131420132212 R 1471 * 04132520833981 R 18476 * 10132630913700 U 1988 * 03132230722061 U 26344 * 03132290284800 R 23087 * 03131420132711 R 1006 * 04133440349000 R 8371 * 04132540216703 R 660 * 03131680190100 R 1322 * 04131420194812 R 986 * 03132180402409 R 1976 * 06131610432901 R 350 * 04132483954200 U 16417 * 13131611999100 U 1205 * 04133430588702 R 1009 * 04133430623226 R 7854 * 03132230725864 U 1827 * 04132540213503 R 928 * 07133460409011 R 748 * 06133440600000 R 2314 * 03132140191209 U 1823 * 12132130839300 U 16935 * 05132360392102 R 729 * 03132230691651 U 848 * 05132360372103 R 2127 * 04131420201162 R 3488 * 03132230609751 U 1803 * 03132230725870 U 1052 * 04131420173464 R 4863 * 03131420128312 R 3646 * 09132550903431 U 14757 * 03132550334931 U 6035 * 06131710273211 U 1402 * 04132540213701 R 8700 * 01131720084900 R 1400 * 05132110727850 U 1486 * 03131420148211 R 1842 * 04131420195061 R 1135 * 04132540201502 R 1347 * 03131720338302 R 988 * 03131420131711 U 832 * 04131840908031 U 1447 * 04133450520300 R 5095 * 07133460407302 R 1475 * 04132540210306 R 606 * 05131630240502 R 1453 * 03132130132306 U 1754 * 06133460275501 R 1690 * 03133430521203 R 6373 * 03131420132214 R 1103 * 04132250450600 R 10396 * 03131420149412 R 706 * 04131420199812 R 8138 * 08131610581202 R 3474 * 03131250204053 R 1930 * 04132540231300 R 446 * 04131620187509 R 1317 * 07132160583014 R 1534 * 04131710112807 R 5187 * 08131620443604 R 1995 * 03133450322600 R 6492 * 03131420141061 U 3067 * 04132540223600 R 1932 * 03132450333300 R 126 * 03133430503420 R 11215 * 06131230878781 U 8668 * 06131723094700 R 277 * 03131610187000 R 1584 * 04131520328220 R 1908 * 03132290286300 R 5290 * 07132540452800 R 1455 * 07133460368103 R 864 * 07132160532203 R 1678 * 04131420197511 R 1263 * 03132140207700 U 1435 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250203131 R 11527 * 03131250200590 R 10095 * 04131420198065 R 650 * 09132530869000 R 1688 * 08133420555400 R 768 * 04131710106713 U 1216 * 05132290625300 R 1970 * 04132430440000 U 20685 * 04133460188121 U 7865 * 03131730163202 U 13773 * 04132540201600 R 2097 * 07132540447200 R 1200 * 04133430634514 R 815 * 04132234021800 U 3456 * 06131250324540 R 1535 * 06131710274920 U 154 * 03132320261302 R 2024 * 07131710344700 R 23629 * 03131441623900 R 1307 * 03131441596000 R 510 * 01131540011000 R 1078 * 05133440417401 R 2061 * 03131630102003 R 1440 * 07131720828300 R 550 * 06133450795000 R 2389 * 03132320261301 R 1986 * 04131420183013 R 8718 * 10131541604200 R 3557 * 04131420195612 R 14192 03131311187401 U 1871 * 04131250231150 U 1993 * 04133430594306 R 6502 * 06131250324531 R 821 * 02133440157000 R 9986 * 07132320981419 R 102 * 03132280786757 U 19930 * 04132610420300 U 3490 * 06131250317431 R 94 * 06132251381510 R 776 * 03131620164514 R 5472 * 04131420167511 R 1639 * 04133450568301 R 777 * 07131720828600 R 858 * 06131250332480 R 900 * 01132540003108 R 1089 * 08132360600900 R 7741 * 07132320957001 R 701 * 03131620137400 R 972 * 04131640486202 R 177 * 04132280860551 U 1473 * 05132360359954 R 7936 * 03132160225814 R 14447 * 08132360617100 R 640 * 06133460335402 R 8213 * 04131250235381 R 1272 * 05133450670301 R 1677 * 04131640496803 R 532 * 04131250235391 R 1248 * 04131730196403 U 1982 * 04131510324850 U 2724 * 05131610360010 R 2125 * 06132251399512 R 1321 * 03132610188300 U 3638 * 05131420251861 R 1651 * 03131510239500 R 896 04131380565720 U 1620 * 07132320956902 R 1320 * 02132250238800 R 5753 * 08132130452066 U 16050 * 06131250329481 R 1451 * 06131250332481 R 6041 * 06131250317931 R 9765 * 06132251385717 R 1516 * 08131520716600 R 980 * 03132540169304 R 483 * 07131510644481 R 882 * 03133410268506 U 2018 * 04132530358300 R 1741 * 06132251386510 R 3361 * 07131720828400 R 1411 * 06131540938611 R 956 * 07132550726531 U 714 * 04131710106729 U 357 * 03132540168802 R 248 04131380565709 U 1750 * 06131250338231 R 802 * 03131250199081 R 1045 * 07133410626900 R 1122 * 04131730197800 U 1969 * 03132140207712 U 1224 * 01131630003806 U 2084 * 04132234021600 U 8258 * 06131510538701 R 1718 * 03132230732051 U 6053 * 06131710275028 U 6269 * 05131440320801 R 919 * 03131420131812 R 457 * 04131720749300 R 4669 * 08132290973200 R 1343 * 09131710444703 U 2001 * 04132510389000 R 7662 * 03131610187006 R 10629 * 05131440350001 R 2022 * 05131440357805 R 1164 * 01131610154500 R 1618 * 04132430432700 U 833 * 03132470326400 U 1405 * 03132280787071 U 6404 * 05131440371104 R 3740 * 03131420129264 R 1603 * 05132230073364 U 1461 * 03131640462306 R 1173 * 03131441607000 R 649 * 04132540219500 R 751 * 04131420199313 R 6685 * 04132540212900 R 1647 * 03131420132712 R 1389 * 04132540213402 R 1242 * 06132281091151 U 13565 * 03131710091400 R 11508 * 03133430521306 R 18191 * 04131420196562 R 640 04131311057303 U 14198 * 04131420191664 R 541 * 03131710088800 R 1961 * 08132530821570 R 1561 * 03132130172104 U 2586 * 06132281058766 U 124 * 06131440420001 R 2488 * 03132160199810 R 973 * 03133430490606 R 8707 * 04132140225401 U 1862 * 04132140217602 U 11005 * 03131441593506 R 1566 * 01132290042600 R 525 * 04131710105212 U 1373 * 03131420130111 R 1457 * 03131420129261 U 1778 * 03131730164304 U 14975 * 06131710258608 U 1046 * 08131720980800 R 185 * 04132540228300 R 1174 * 03132540187105 R 1232 * 03133450304400 R 1806 * 04132371378600 R 8439 * 03133460126504 R 8582 * 04132140211114 U 2011 * 04132320350102 R 13799 * 10131613742300 R 1667 * 07132160563800 R 1782 * 03132230693051 U 6569 * 03131420130562 R 1012 * 08132530812000 R 1763 * 04133430556709 R 402 * 07132360548602 R 970 * 03131250199731 R 336 * 05131430218901 R 692 * 04132540218100 R 1060 * 04131720759309 R 10487 * 03131420130261 R 1424 * 02132530133701 R 806 * 02132260237052 U 3485 * 03131420127961 R 790 * 05131440367902 R 2035 * 05132410360606 U 731 * 10132521512981 R 1957 * 05131440343200 R 540 06131380669207 U 812 * 07132140517061 U 1708 * 04131420191313 R 2154 * 06131610440100 R 8299 * 04132232029561 U 2127 * 03132282616600 U 7952 * 08132250815750 R 1049 * 03131420131712 R 998 * 04132530388412 R 1418 * 08132360640400 R 1332 * 03132450326055 U 585 * 03132610329200 U 10691 * 03131720312700 R 1127 * 05132230073368 U 1880 * 05131440379604 R 1557 * 07132160586466 R 187 * 06132281048454 U 1132 * 03131710088832 R 716 * 03133430504300 R 19293 * 03131540484600 R 13474 * 03131250203781 R 10942 * 03131420133062 R 782 * 04132540227000 R 8121 * 06132160511929 R 590 * 03132130164700 U 1802 * 03131250201631 R 1458 * 04132540238800 R 13852 * 04131440286615 R 15983 * 03133440298101 R 462 * 03131540471400 R 1213 * 05132410360604 U 5695 * 04132520705632 R 1215 * 06132180674674 R 716 * 07132540425001 R 7970 * 03131420128762 R 761 * 03131250189545 R 1693 * 03131640462300 R 590 * 04132410331403 U 2916 * 03132520501581 R 381 * 04132180465707 R 592 * 04131211601800 U 5360 03131320237303 U 970 * 05131510495908 R 1431 * 02132360148702 R 2469 * 05132360350902 R 274 * 03131420128611 U 981 * 04132550444682 U 1241 * 03132120108815 U 1796 * 04132470522800 U 9687 * 03131620144903 R 1181 * 07133430879506 R 1107 * 06132281058357 U 810 * 06132171351850 U 6772 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120249404 U 1693 * 07131720870000 R 770 * 03131250201581 R 1695 * 03132130141300 U 9455 * 11132371100837 R 3450 * 03131720308300 R 1937 * 03132610270500 U 8881 * 04132250411100 R 468 * 02132530133800 R 1458 * 04131620213510 R 4127 * 05132230073378 U 1853 * 04132550417583 U 1521 * 04132140249400 U 916 * 03131510310334 U 1632 * 04132140226700 U 8829 * 05132360367200 R 1977 * 06131620296302 R 1206 * 06131620305335 R 1930 * 03132430346000 U 1812 * 04132510386200 R 15721 * 03131250203931 R 8827 * 03131250201731 R 1645 * 05131821813601 U 1928 * 10132484404690 U 1877 * 06131250328981 R 1448 * 08131810797605 U 1865 * 03132280825973 U 1239 * 04133460148626 U 1575 * 04132140226010 U 9999 * 03131540471410 R 13644 * 04132520705681 R 1075 * 03131441603464 R 8702 * 05132180409603 R 749 * 08132250851101 R 444 * 03133420156104 R 1770 * 04133430618106 R 1614 * 04131420204111 R 527 * 05132280930621 U 1958 * 03131420127411 R 576 * 03131250198253 R 2028 * 03132520501432 R 1221 * 04131620218607 R 1049 * 03131680180100 R 1800 * 03132250344400 R 764 * 03131720284200 R 1461 * 04132510381000 R 3187 * 05132280987652 U 2611 * 03131680163801 R 2836 * 03133450291100 R 660 * 03131460148600 R 1755 * 03131420131212 R 451 * 03131441622204 R 3245 * 03131820137500 U 9372 * 06131710273204 U 1567 * 05132520908382 R 627 * 06132620546600 U 757 * 07132310177640 R 1943 * 09131610603801 R 602 * 03131420131761 U 905 * 09131280972907 U 16143 * 10132631006100 U 2192 * 03132520508781 R 926 * 08131610585906 R 864 * 04131820180606 U 12838 * 08132360687804 R 6523 * 04132180466408 R 961 * 05132110775655 U 601 * 07132140517095 U 1919 * 03131420126311 U 1325 * 08132250817850 R 924 * 03133450311100 R 9258 * 07131720791100 R 1247 * 04132550417585 U 849 * 04132320350501 R 1241 * 03131420131211 R 957 * 08131510753861 R 1294 * 05132410360600 U 290 * 03132520500231 R 2129 * 06133460344000 R 14638 * 01133450137600 R 829 * 10133420648000 R 1751 * 08131520707403 R 9361 * 03133410263702 U 594 * 03131450142800 R 6390 * 04131720741701 R 1567 * 06132270639814 U 179 * 05132281008962 U 1584 * 07133460368802 R 1259 * 05131440379614 R 3711 * 06132251384714 R 1830 * 07131720828500 R 1799 * 02132470226700 U 1040 * 03131680199402 R 875 * 06132251379918 R 2050 * 05131630194500 R 1927 * 05131440377000 R 1980 * 03131450142805 R 490 * 06132251385000 R 124 * 03132140203708 U 1673 * 07131720765400 R 1406 * 05132410392600 U 1235 * 03133450163801 R 1786 * 06132290816600 R 847 * 06132251379963 R 3390 * 03131680194203 R 1102 * 06132251395139 R 1544 * 07132320990118 R 2830 * 05131440367404 R 1205 * 06132281051460 U 1718 * 08131620449204 R 18378 * 04132310119924 R 89 * 03133410263800 U 1878 * 06132270655150 R 758 * 04131730214200 U 10714 * 06132281051451 U 9518 * 05131440379622 R 2331 * 03131441607701 R 1433 * 05132281008958 U 966 * 03131441632700 R 522 * 08131720989300 R 671 * 07133460378000 R 1506 * 03131441630204 R 15653 * 05132235526720 U 4717 * 03132540169200 R 459 * 07131541147600 R 1059 * 03131610207200 R 9989 * 05132251332500 R 10323 * 07131541140600 R 1176 * 04131830178080 R 30219 * 08131710353500 R 5413 * 06131250315231 R 808 * 05132251333006 R 3164 * 04133430596406 R 1893 * 07132260831422 U 1525 * 03131441613500 R 891 * 08132360617101 R 948 * 06132251380612 R 1084 * 06132230974352 U 10069 * 04131630188600 R 2975 * 06131250323581 R 832 * 05133450681700 R 1923 * 04133410333002 U 1857 * 01132320014300 R 9435 * 05131440366900 R 1961 * 06131250338394 R 1167 * 05132540256800 R 1206 * 05133450628400 R 100 * 03131441600802 R 708 * 06131520516595 R 1796 * 06131250326845 R 1118 * 06132281053062 U 1041 * 06132290804800 R 172 * 04131720758104 R 9667 * 06132251381132 R 1879 * 04132530383719 R 1128 * 06132290807300 R 794 * 07132457756600 U 1737 * 06133450720200 R 2061 * 03133460126576 R 364 * 03132290303801 R 1406 * 04131710109400 R 1163 * 04131710101100 R 2833 * 10132551004781 R 1786 * 07133420470500 U 873 * 03132320239803 R 1130 * 06131250345200 R 1845 * 06133460271815 R 1632 * 07131720791200 R 1663 * 03132320239802 R 2008 * 04131620221206 R 1084 * 10132150422705 R 6267 * 03131610185800 U 6020 * 04132540254500 R 855 * 06131250345180 R 366 * 05132360360527 R 1427 * 06133460367039 R 325 * 04131720724301 R 1468 * 06131250324640 R 1699 * 03132550332931 R 1839 * 01133460066748 U 720 * 03133450310000 R 1801 * 06132610615000 U 9420 * 05132251333003 R 1516 * 05131440365902 R 133 * 04131510317700 R 6506 * 06132221331700 U 825 * 03131820045300 U 421 * 06133460343600 R 610 * 07131720870100 R 127 * 05132110775653 U 1630 * 04132540249805 R 15440 * 04132250436500 R 3336 * 07131841649239 U 19485 * 02132371714708 R 429 * 05133450628500 R 171 * 04132430443000 U 8975 * 03132520511331 R 15309 * 07132410810600 U 13433 * 03132320320100 R 3885 * 04132540249800 R 1497 * 05132251318174 R 1964 * 06132251379900 R 14932 * 10133451227600 R 236 * 05131440375700 R 1908 * 03133460126326 R 933 * 03131530458032 R 2689 04131380558500 R 1483 * 05132110775650 U 1292 * 05132251329513 R 169 * 03131820045315 U 1474 * 06132230986985 U 1129 * 05132251331401 R 1948 * 05131720630902 R 1169 * 06132221327809 U 742 * 06132281048451 U 1199 * 08131720995600 R 7931 * 06131630264216 R 4011 * 03131620119702 R 6324 * 04131720741700 R 1018 * 11131461104110 R 13896 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610615129 U 516 * 03131720340800 R 5148 * 07131620389865 R 5588 * 04131620202603 R 1845 * 10132310220591 U 1101 * 05132251325409 R 948 * 06132221318402 U 1038 * 05132110774750 U 3281 * 03131610214500 R 1771 * 05132110775659 U 1958 * 04132540249809 R 6220 * 03132540169000 R 1134 * 03131680158600 R 523 * 07131460357505 R 1278 * 06131250325481 R 1510 * 07132457772552 U 27083 * 02131710061724 R 1422 * 12132240768902 U 1638 * 05132251336412 R 677 * 09131610614850 R 1216 * 06132281066754 U 815 * 03131620119704 R 1279 * 06133460367159 R 1644 * 05131720630903 R 978 * 04132270159807 R 2132 * 04131710144301 U 5788 * 03131630102001 R 9831 * 04131630153506 R 378 * 04132530393500 R 10132 * 07133420470200 R 1149 * 04132360271004E R 15761 * 09133451048600 R 8372 * 04132371327712 R 1692 * 05131520374510 R 1380 * 04132540249804 R 8210 * 03131811696900 U 917 * 05132251331425 R 3081 * 06133460343200 R 1411 * 06133460342021 R 541 * 04132530356500 R 1789 * 04131820188000 U 2020 * 09131610610204 R 395 * 10132484404680 U 1865 * 05131440354200 R 476 * 07132160552700 R 710 * 03131250198531 R 579 * 06131510506576 U 2290 * 05131440359504 R 1038 * 05131230272688 U 3037 * 03131420156261 R 15723 * 04132530300800 R 8802 * 04131410266703 U 2868 * 04132550444581 R 1383 * 08132281281859 U 17302 * 06133460342073 R 885 * 03131680180101 R 716 * 03131441605600 R 2044 * 03131720364801 R 933 * 08131810802500 U 1677 * 04133420238402 U 1483 * 02133450173400 R 1226 * 03131520193810 R 7238 * 09131610610205 R 97 * 03131680158936 R 381 * 29133431760618 U 7204 * 03132450326050 R 743 * 05132540338300L R 10000 * 04131630164803 R 1637 * 08131510744710 R 1534 * 05132520915582 R 506 * 03131250198290 R 13957 * 01131230030482 U 10856 * 05132520903781 R 861 * 05133460232903 R 2263 * 04132180465700 R 1873 * 05132180409606 R 1626 * 03132360209900E R 16360 * 03131510310330 U 1607 * 03133410261300 U 10944 * 04131710112804 R 1574 * 03131420131661 R 2760 * 03131441618200 R 1691 * 04131630164700 R 1364 * 06133410568500 R 1267 * 05131440332901 R 724 * 03132510287129 R 2420 * 05131420246311 R 3539 * 03131610215202 R 3709 * 04133410398600 R 939 * 06132180671522 R 1170 * 03133430514706 R 13039 * 07133460409505 R 9521 * 03132290303800 R 665 * 06131710273222 U 635 * 04132160268200 R 3210 * 05131440375300 R 124 * 05131440333600 R 856 * 05131440351401 R 1670 * 03132520510531 R 916 * 05131440367205 R 1329 * 03131540471422 R 8055 * 09131610614810 R 19534 * 03131540379410 R 9807 * 05131630238508 R 429 * 03131250197981 R 13676 * 05133450637800 R 1606 * 06132620546400 U 1172 * 03133450315400 R 123 * 06131620296300 R 752 * 08131640569004 R 1373 * 08132250824300 R 2724 * 06131250337159 R 580 * 03131720274301 R 1871 * 04131510374404 U 7754 * 03131250199681 R 2159 * 04131610303453 R 4391 * 04132140211512 U 1783 * 03131720296300 R 1991 * 03132520626732 R 1770 * 03131520248405 R 8904 * 07132320935500 R 8799 * 04132140211514 U 7635 * 08132250817851 R 828 * 03132282559400 U 1963 * 06132281058851 U 27778 * 03131420144111 R 952 * 04133410335600 U 1578 * 08132250818001 R 2135 * 05133430735813 R 1818 * 06131723081400 R 772 * 06132281058751 U 27709 * 05131640697700 R 18651 * 03131420135614 R 1118 * 07131541069822 R 566 * 01131720084700 R 1174 * 04132540241200 R 2091 * 06133460344489 R 569 * 05131720650400 R 731 * 06132290816602 R 1803 * 05132251333014 R 555 * 08132270840400 U 1921 * 05132110729650 U 1419 * 05132280930904 U 2046 * 06133460277570 R 858 * 06132310161691 R 1847 * 03132282620600 U 6359 * 09132484307240 U 11000 * 08131620442900 R 14962 * 04131510372207 U 892 * 05131640697703 R 1229 * 03131441602102 R 8166 * 04131510366812 U 89 * 03131730165405 U 11435 * 03132520511231 R 474 * 06131250318031 R 1660 * 05132235585800 U 890 * 04132540207500 R 2060 * 03132160200408 R 857 * 05131722876100 R 277 * 03133450307200 R 1090 * 04132140210703 U 1882 * 05132410360603 U 1366 * 04132250401301 R 1056 * 07131510634707 R 1617 * 06132230966951 U 2122 * 03131250200731 R 1694 * 06132521015831 R 651 04131320286800 U 15832 04131380564529 U 1661 * 05131543387622 R 1008 * 03132160200466 R 683 * 01131520081430 R 9471 * 05132110775651 U 1435 * 06131250324959 R 1494 * 03132290285000 R 10799 * 04132540240700 R 8211 * 06131250321831 R 1948 * 08132250818000 R 1852 * 06133460342003 R 1407 * 04132250401300 R 1340 * 04132540217000 R 1399 * 07131620389361 U 1110 * 04132180460921 R 1161 * 03132160200016 R 3807 * 03132160199906 R 456 * 03131250200331 R 1675 * 05131720630900 R 989 * 04132540254700 R 8650 * 04132310119920 R 780 * 08132250820550 R 501 * 06132251381800 R 1260 * 05133450682300 R 9504 * 07133460407207 R 1129 * 06132456621803 U 1877 * 03132130168909 U 1618 * 04131620187511 R 4800 * 03132540168900 R 264 * 06131620302700 R 550 * 03131680160101 R 10244 * 04131420197862 R 452 * 09132530864305 R 10899 * 06131710273100 R 8710 * 05131610373200 R 11241 * 04133440336700 R 8278 * 03132160201105 R 1761 * 06133460367137 R 7774 * 05132221177200 U 1510 * 08132370813581 U 308 * 04133410396700 U 2011 * 04132540217402 R 165 * 05132620358200 U 7983 * 03132160200339 R 4455 * 04131620224703 R 385 * 04131410266600 U 4113 * 03132320239800 R 867 * 05131720630800 R 1242 * 05131720650700 R 100 04131380552303 U 1876 * 08131640585633 R 588 * 06131250317881 R 1827 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540217002 R 7941 * 08132270828250 U 918 * 02132212125100 U 1611 * 04132530288501 R 1811 * 03131420141062 R 2036 * 05132251330018 R 1738 * 01132130023905 U 669 * 06133460324007 R 1694 * 11131430632800 R 1531 * 06131730300200 U 1157 * 03132230727651 U 1351 * 06131730288008 U 9954 * 06133460308903 R 10051 * 10133420639202 R 676 * 03131441598200 R 1764 * 07131710283402 U 2085 * 05133440424701 R 1324 * 10131250570085 R 807 * 02132450266510 U 1575 * 03131710091601 R 9043 * 03133410229100 R 436 * 03132160237010 R 7928 * 03132230605651 U 2282 * 09131610628816 R 1215 * 08132431249501 U 90 * 02132450266500 U 1992 * 03131710094503 R 1994 * 03131420140213 R 2073 * 04131610298136 R 6112 * 04131230204336 U 1486 * 03133450276100 R 1611 * 05131720580801 R 2117 * 03131730168701 U 1417 * 03133450275700 R 184 * 02131420057562 R 1411 * 09132310205804 U 6572 * 03132430262101 U 4126 * 03131640465507 R 1554 * 10131250570400 R 1451 * 03131730172102 U 807 * 03132230719651 U 1013 * 09132310205803 U 1806 * 03132230721456 U 1879 * 06133460332104 R 251 * 03131730172904 U 3680 * 06133460334200 R 9282 * 06133460330706 R 2735 * 03131510281517 R 2062 * 05133450668100 R 1639 * 06132150290907 R 1635 * 06133460334715 R 216 * 04131820151805 U 19269 * 03132230721451 U 1065 * 03131420144211 U 177 * 07132140539300 U 25753 * 03131710091900 R 7355 * 04132520834031 R 18444 * 04132280888856 U 1896 * 10131281031600 U 990 * 03133440257800 R 10937 * 03131630127805 R 10752 * 03131441621109 R 8367 * 04132290512500 R 29820 * 04132360294303 R 6238 * 04131420175961 R 19972 * 06132160551100 R 126 * 03131830140981 U 1196 * 08131610581509 R 800 * 04131470906804 R 861 * 04131510361515 U 9992 * 04132530394700 R 674 * 10133441205300 R 3650 * 06131811995000 U 6574 * 10132530989706 R 46023 * 04131720765201 R 1464 * 05132510421702 R 1248 * 08132550806282 U 2164 * 03132290412200 R 20076 * 06131841543835 U 177 * 06133440524700 R 1402 * 03132510307600 R 835 * 04133450525400 R 1565 * 04131470906911 R 1047 * 01131250036481 R 4537 * 04133450538100 R 1521 * 05132550532631 U 1635 * 04131510356633 U 1808 * 03131840576235 U 421 * 03132280811178 U 1311 * 06131730292903 U 1404 * 01131730031705 R 1294 * 06131841606431 U 1524 * 03132280811171 U 1340 * 14133420914900 R 938 * 09133440801500 R 1216 * 04131720765900 R 467 * 03132230717475 U 400 * 03132160235100 R 4341 * 06131460307250 R 470 * 06132251388324 R 1776 * 06131841622431 U 1341 * 04133450580700 R 1886 * 05131440359206 R 1359 * 01132510011000 U 7648 * 06131610435803 R 144 * 03131610211900 R 2047 * 03133440309301 R 3790 * 04132530394701 R 5182 * 04132520824533 R 1256 * 06132430868301 U 1108 * 08132360636202 R 1843 * 03133420068017 R 8134 * 03131830141581 U 1501 * 07132620804500 U 11467 * 01133450110100E R 2580 * 11132450431260 U 165 * 05132455557175 U 18384 * 03132530279800 R 1653 * 09132410946500 U 16333 * 03132510299600 R 735 * 06131841622432 U 1507 * 06131730279100 R 9617 * 03133460139410 R 523 * 06131841498231 U 247 * 01132270142701 R 1246 * 03131620152118 R 1454 * 04132160279115 R 1536 * 03131460139751 R 3220 * 03132160243000 R 1642 * 03132230689651 U 1000 * 12133451511300 R 1271 * 05132251329005 R 11180 * 04132454418500 R 440 * 04132160250300 R 1611 * 10132411132901 U 3750 * 11132261063400 U 1089 * 03132230589386 U 1396 * 04131640486300 R 1961 * 03133440257802 R 330 * 06131610443542 R 1962 * 03132110365253 U 10180 * 03131420148962 R 8244 * 03132550301181 U 1962 * 04132454437400 R 663 * 04132454432300 U 1606 * 03133430471105 R 1060 * 10132120906805 U 7109 * 06132240232500 U 6066 * 04132211289500 U 6405 * 07132140539310 U 470 * 08131610581003 R 940 * 06132150290900 R 6621 * 07131720881700 R 257 * 06131630276800 R 2075 * 05131722847400 R 1025 * 04133460196808 U 482 * 03131510286718 U 1489 * 04132454419222 U 3227 * 04132454422922 U 1175 * 04132454427000 R 912 * 04132454427050 R 476 * 03132550300681 U 4355 * 04132454426950 R 1616 * 04132454438752 U 1632 * 06133460367160 R 9446 * 10132360817303 R 9888 * 03132230707051 U 1615 * 06131730297400 R 1984 * 03131510281512 U 1357 06131380659900 R 1618 * 09132410922303 U 14347 * 04132454451600 R 570 * 10132551035834 U 8057 * 04132454413450 U 1919 * 03131420141661 R 1251 * 10131730526100 R 2331 * 05131640512611 R 1277 * 08131460406750 R 1567 * 06131730301351 U 8505 * 06131730303600 R 7937 * 03131710086712 R 8611 * 03131441597658 R 222 * 04132454407650 R 1806 * 04132454423200 U 1840 * 06133460333200 R 10299 * 07131640555406 R 670 * 04132160271000 R 1591 * 03132230689654 U 1184 * 03131420146212 R 1814 * 03131730164003 U 1475 * 09132360724921 R 191 * 09133410831604 U 391 * 08132540550308 R 8559 * 03131510286717 U 1187 * 04132454400450 U 1388 * 04132160282006 R 6642 * 07131510598750 R 2140 * 08132281292139 U 1554 * 06131730297301 U 1396 * 06133460343800 R 5522 * 03131420148968 R 11790 * 06132150290600 R 944 * 04132360273902 R 2003 * 06131460294750 R 1854 * 11132261063500 U 813 * 04131440277409 R 14650 * 03131420140062 R 10502 * 08132550808631 U 3326 * 03132230729058 U 1032 * 05131720602000 R 908 * 05131722801900 R 1607 * 04132454438800 R 1626 * 04132454418300 R 1943 * 02132450262900 R 770 * 04131640486305 R 360 * 08132172505455 U 1799 * 03131441628101 R 652 * 03131420126811 U 1936 * 03131420140161 U 873 * 06131730297304 U 3235 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320308303 R 1758 06131391057797 U 913 * 06131730288807 U 1868 * 04132454437450 R 1917 * 10132231056151 U 1982 * 04132454425850 R 622 * 03131420116561 U 1664 * 03131420121461 R 1709 * 03132230592651 U 201 * 03132160225001 R 7663 * 04132454417355 U 1873 * 04132454422944 U 1780 * 08132250846400 R 1762 * 03131420122861 U 1450 * 06133410536705 R 16155 * 08132530717901 R 801 * 10133451247100 R 6161 * 04131710146522 R 145 * 03131830127281 U 8750 * 04131470906801 R 878 * 03131420120314 R 649 * 03132530211901 R 455 * 06132221325800 U 481 * 04131510356637 U 3802 * 03131450154302 R 13601 * 06132530584001 R 993 * 03133430546406 R 20386 * 04133450561600 R 2652 * 04132310117850 R 17051 * 03131620149007 R 8472 * 06131680313400 R 6331 * 09132130516700 U 1614 * 04131280419405 U 5676 * 03131610191514 R 25749 * 05131830214982 U 1131 * 04133450523800 R 160 * 04131610280689 R 1434 * 06131730303601 U 175 * 03131420121264 R 858 * 04131510355959 U 10123 * 08132550806283 U 1963 * 06131730292901 U 781 * 03132160244000 R 1755 * 06133420369604 U 5131 * 03132280793064 U 1424 * 10131450534200 R 1350 * 03132160235000 R 1358 * 03131420146661 R 9278 * 09131610623501 R 291 * 06131630276803 R 1974 * 06133460317700 R 1365 * 04132211296200 U 27147 * 03132160235802 R 6159 * 04131510366257 U 1213 * 06133460367142 R 595 * 04131510372200 R 1955 * 05133410524000 R 125 * 08132370819033 R 1561 * 09131610614802 R 10957 * 03132540124109 R 1409 * 10132231056191 U 900 * 03131510309548 U 10698 * 03132550316632 U 2408 * 03132550342981 U 1402 * 06133460331907 R 756 * 03131830129284 U 11236 * 03131510281500 R 1895 * 06131610416307 R 1077 * 02132160175228 R 6474 * 03131250185581 R 811 * 06132610656814 U 1341 * 03132212212400 U 3746 * 04132220908105 U 1627 * 03132280787066 U 1702 * 03132230728951 U 881 * 03132160217600 R 1822 * 03131460147400 R 1466 * 03131620155604 R 3144 * 04131610288403 R 1886 * 01131620017775 U 5771 * 04133450509800 R 264 * 06131730283200 R 1815 * 06131841498236 U 2103 * 06133460317305 R 3498 * 04133430581706 R 2708 * 07131730352605 U 8318 * 04131610280615 U 1408 * 03131830127282 U 14802 * 03132550316833 U 14536 * 06131610416300 R 1265 * 05132550532581 R 881 * 06131841600632 U 1625 * 08133440757502 R 1600 * 06131723008000 R 446 * 04132550403831 R 10188 * 03132160244019 R 1744 * 04133450538700 R 779 * 03133430503408 R 9541 * 06131730307000 U 10463 * 07131640559149 R 1227 * 06131680291601 R 1095 * 06132484853205 U 904 * 11132235060600 U 10562 * 07132270772800 R 809 * 06132251388325 R 565 * 04132211296208 U 11304 * 03132530269201 R 1493 * 07132360525401 R 872 * 03132290368200 R 12898 * 07131822072615 U 365 * 06131460292252 R 1815 * 03131450144000 R 7936 * 04132550406788 U 1883 * 04131620178019 R 558 * 08133440749404 R 1537 * 02131620114201 R 1481 * 06131730301209 U 1701 * 04131510376881 U 3603 * 04132430448600 U 1792 * 06131841600635 U 1148 * 03132520614581 R 14641 * 09133431060551 R 1109 * 06132484805850 U 1468 * 04133450562000 R 10830 * 06131710251314 U 1462 * 03131640461409 R 2308 * 06131730277108 U 603 * 03131830150833 U 863 * 03132550339381 R 4401 * 09131460432100 R 388 * 08131420372912 R 1192 * 03131720388800 R 1909 * 04133450571100 R 8572 * 04132430483100 U 8426 * 04133450561602 R 89 * 03132540166616 R 10000 * 04131520310600 R 1424 * 04132510394800 R 173 * 07131730352635 U 8403 * 07133460409300 R 984 * 03132160200600 R 3154 * 07132270771550 U 1693 * 04133450561601 R 89 * 11132240562600 U 1721 * 04132430448700 U 2274 * 04133450573600 R 900 09131331550425 U 1212 * 04133450509600 R 20143 * 05132230028665 U 1839 * 08131610580703 R 1757 10131331635401 U 1141 * 04131620181002 R 8753 * 03131840553432 U 9041 * 04132280925560 U 1989 * 04133430563306 R 849 * 04131610282504 R 564 * 03131610205802 R 10544 * 03132230713873 U 1610 * 07131730364800 R 1640 * 03132230607851 U 1831 * 04132160268100 R 6308 * 04131440266302 R 9242 * 06132540361318 R 1060 * 07131730364700 R 1617 * 09132141721300 U 3802 * 04132430420500 U 8010 * 05132430667300 U 1955 * 04132430384200 U 1918 * 04132510335200 R 7973 * 04132270163133 U 15213 * 04133450524200 R 15310 * 08132250846350 R 762 * 08132250846300 R 1770 * 05132290717200 R 1940 * 05132230033751 U 1520 * 03131830132183 U 6673 * 05132230013851 U 1402 * 03132230591755 U 1287 * 04131620181000 R 383 * 08131610581510 R 180 * 04133430563305 R 1408 * 04131520350210 R 1368 * 04132530365300 R 1894 * 04133430581806 R 5567 * 03132360240900 R 1825 * 05132510433300 R 758 * 04131640490000 R 722 * 04131620191801 R 479 * 03132282616610 U 955 * 05131730275200 R 14244 * 04133450556600 R 440 * 07132310176901 R 1794 * 04131440276405 R 7884 * 08132550811431 U 1406 * 04131710130888 U 762 * 03131830132185 U 1411 * 03132230606253 U 1355 * 03132230585451 U 920 * 06131460307001 R 1330 * 07132310176900 R 1970 * 04132430452400 U 1541 * 08132360634800 R 646 * 03131630132383 R 3982 * 03131450143700 R 7648 * 04131440265700 R 10380 * 04131710122808 R 627 * 04132270147723 R 1664 * 04131730181006 U 17589 * 03132540125900 R 8523 * 03132160240200 R 1792 * 04131710124303 U 149 * 04131620188100 R 1741 * 04132430449200 U 2095 * 03132280798470 U 1408 * 04131520310610 R 960 * 04133450541300 R 1505 * 06131460310950 R 1817 * 03132280787051 U 1391 * 03131830113431 U 1289 * 03132430329700 U 1709 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620236086 R 8351 * 05132290717300 R 2006 * 04132160274500 R 1830 * 09131620489322 R 1464 * 08131730389701 U 21837 * 05132230027751 U 2015 * 03132160220900 R 2048 * 08132360634600 R 1686 * 05133410524003 R 808 * 04132454405450 R 2009 * 01132360080200 R 13490 * 04132160289070 R 2155 * 02132212114706 U 15041 * 05131640507203 R 1595 * 03132160226900 R 2021 * 06131710245699 U 5564 * 04132454439250 R 1431 * 04132430495100 U 1193 * 03132212212511 U 4954 * 06132221325810 U 1906 * 04132454409200 R 1693 * 06133460324204 R 1907 * 04132270125400 U 905 * 09131830406032 R 2956 * 04132160289829 R 3622 * 04131720750103 R 8581 * 01131280194600 U 48987 * 06133460314313 R 1350 * 06132484853060 U 576 * 06131430329513 R 1345 * 04132454438150 R 2097 * 05132230027777 U 5895 * 04132454412100 U 2079 * 05131440344600 R 1459 * 05132530488700 R 3921 * 06132484852750 U 1402 * 03132230585758 U 1276 * 04132454429600 R 2413 * 13132471683400 U 814 * 04132454409226 U 1113 * 03131620152111 R 986 * 06131730301331 U 124 * 04132454401515 U 1127 * 04132510380906 R 1255 * 06133460331901 R 1802 * 08131841922831 U 8134 * 06131730301302 U 1462 * 04132454438075 U 4240 * 04131440277401 R 8571 * 04133430598306 R 1631 * 03132230713851 U 1342 * 13132471683500 U 933 * 09132410946510 U 1357 * 06131841584631 U 3333 * 06131730301138 U 211 * 06131730301385 U 127 * 03131610202000 R 5310 * 09132410946501 U 1279 * 06131730278300 R 9787 * 06132484853055 U 269 * 03132280795363 U 1160 * 04132454435750 R 1954 * 04132454432260 U 876 * 06132260914800 U 2176 * 03131460135905 R 949 * 08132172505456 U 817 * 05131640693420 R 1162 * 04132454417511 U 1984 * 07133460386082 R 669 * 04133460148681 U 1922 * 04132454413410 U 1809 * 06131430329500 R 1388 * 03132550329231 U 17073 * 04132280911151 U 1609 * 04132454444900 R 229 07131391112802 U 1991 * 04132454445660 U 2228 * 09132550907481 U 887 * 03132540144700 R 691 * 04131710102702 R 8247 * 03131510287200 R 3238 * 06133460341834 R 1393 * 04132454433400 R 1900 * 04131510356639 U 5658 * 04132430491400 U 1453 * 05131640506900 R 865 * 04133450470500 R 1522 * 04132454410150 R 605 * 04132360284500 R 1718 * 04132454406650 R 745 * 04132270094600 U 815 * 04132454440750 U 1553 * 04133430568725 R 2997 * 04131620184600 R 797 * 03132280795354 U 1249 * 06132260914700 U 2070 * 03132282613512 U 1238 * 03132282618400 U 1958 * 06131610443550 R 548 * 06131610443513 R 1152 * 06132484853045 U 1402 * 03131420141662 R 1215 * 04132454421200 R 2126 * 04131510356635 U 1924 * 06132530572400 R 11518 * 04132454403800 U 1048 * 03131730165605 U 1650 * 04132550424631 U 1516 * 04132454422015 U 89 * 03131510278050 U 1980 * 05132510421101 R 163 * 03132550343031 U 7045 * 04132280925351 U 1759 * 03131211582000 U 6278 * 04132220908005 U 1549 * 07131620368804 R 2770 * 06131730288019 U 316 * 04131640485505 R 7901 * 04132454442222 U 1481 * 04132454432550 U 1597 * 04132454408300 U 831 * 04132180507804 R 1206 * 03132160203809 R 4359 * 04132360286701 R 1494 * 03132550301081 R 1603 * 03132130120202 U 2080 * 09133431042406 R 9080 * 04132160261716 R 7788 * 06131710227803 U 5195 * 05132550532632 U 866 * 03132160238300 R 2001 * 10131281030700 U 608 * 06133460329842 R 478 03131381613700 R 10640 * 05131520426605 R 1183 * 04132454417313 U 1374 * 08131610580919 R 9775 * 07131730362210 U 106 * 04132160261900 R 8012 * 04132360298501 R 1410 * 04132454430450 R 610 * 08132530717900 R 805 * 09133440801503 R 712 * 06132150290914 R 1099 04131380530509 U 284 * 03132130120200 U 1191 * 03133420064602 R 2420 * 09132310205802 U 9029 * 04132454402900 R 490 * 04132454424562 U 1140 * 04132454428650 R 1581 * 05131722885600 R 7701 * 03131441598201 R 667 * 01131440017200 E R 944 * 08132614308200 U 14810 * 13131730641603 U 9815 * 04132454431750 R 4811 * 03132160223601 R 7880 * 03131730166001 U 1904 * 04132430448500 U 26297 * 04132220908006 U 1583 * 04132454417302 U 1561 * 04132454428400 U 210 * 09132360704609 R 884 * 04132290447300 R 1734 * 08132614308300 R 7745 * 04132454440300 R 1816 * 04131510356700 R 1215 * 04133450525500 R 1344 * 04132454408600 R 850 * 13131730688815 R 1599 * 05131210352755 U 4371 * 04132430448800 U 5206 * 04132454403150 R 1993 * 04132454431700 U 1599 * 04132454405500 R 1238 * 10131281006000 U 3365 * 06133460330701 R 89 * 08131721004900 R 8670 * 04132280893556 U 6225 * 09132360704601 R 1884 * 03132550321731 U 1991 * 04132530380100 R 1427 * 03132282518200 U 14368 * 04132454402206 U 102 * 04132454431550 R 4381 * 06131610465907 R 1895 * 04133450395002 R 34785 * 01133450011699E R 771 * 08132360634603 R 658 * 03131620152112 R 1205 * 03132130142400 U 11048 04131311032208 U 1058 * 09132160852806 R 1799 * 01132530047200 R 8070 * 10132160839550 R 498 * 05132180408800 R 327 * 09131610613108 R 685 * 07131841894384 U 1216 * 04131630150105 R 1744 * 07132320977201 R 486 * 02132610133110 U 876 * 03132510233700 R 124 * 10132160823605 R 1383 * 03132520514981 R 35704 * 03131510233737 U 3139 * 08132160744181 R 8120 * 05132550540185 R 1123 * 05132455505254 U 1362 * 03132290308400 R 3590 * 04131510385800 U 8300 * 05131640698606 R 1501 * 10132160839867 R 380 * 08132160736161 R 1513 * 04131720762903 R 1892 * 06131250326831 R 1864 * 04132520719833 R 1451 04131310453200 U 8923 03131390479727 U 291 * 06131250329150 R 1711 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310111622 R 8140 * 04131620182100 R 8471 * 06133450761000 R 541 * 07133460392804 R 2554 * 03131510309515 U 17625 * 08132160744029 R 1807 04131311032207 U 1885 01131330142734 U 3133 * 04132232074151 U 177 * 03131710084000 R 26834 * 10132160816400 R 306 * 10132160820402 R 1284 * 03131441619400 R 821 * 09132160798300 R 1085 * 05131420248362 R 438 * 04131420201468 R 8978 * 06131540939201 R 513 * 01132220329309 U 816 * 04133460151307 R 9121 * 08132160744449 R 2049 * 04132120169100 U 1878 * 11132431437100 U 15349 * 06133460339800 R 4743 * 09132160809264 R 1843 * 03132320307600 R 3975 * 04131730217200 R 1416 * 04132610378302 U 21511 * 04131730216704 U 2104 * 04131250237664 U 1402 * 04131811817125 U 8907 * 06133450771700 R 1118 * 06131250334580 R 1532 * 05132171124758 U 1671 * 04133420214352 R 1634 * 10132160863606 R 1360 * 06131250334650 R 320 * 04131730216713 U 124 * 06133430796900 R 17399 * 06131250333783 R 1442 * 09132160809268 R 1162 01131330076450 U 2331 * 03131221144704 U 4899 * 09131610613101 R 1017 * 03131720295500 R 1742 * 08132160736228 R 20768 * 05132410359504 U 11479 * 03132150191169 R 964 * 05132180408807 R 1631 * 04131420195811 R 10333 * 04131680197800 R 1491 * 10132641455500 R 4672 * 09132160810602 R 1477 * 03132130159901 U 473 * 08131720959000 R 234 * 01132530057913 R 755 * 02132530128800 R 15911 * 10132160859216 R 1772 * 03131441595000 R 2746 * 10132160827626 R 456 * 10131710494617 U 949 * 10131410810604 U 1340 * 10132160848742 R 660 * 04131250241992 U 599 * 04131430203904 R 4505 * 03131420142711 R 4369 * 06132150294502 R 1698 * 04132320389611 R 8195 * 05132171011950 U 1812 * 04132540254100 R 8491 * 03131420131762 R 562 * 03133450325800 R 971 11131311442205 U 35016 05131320347500 U 15688 * 07131710301003 U 1671 * 10131534036200 R 1582 * 06133460329851 R 8494 * 03132130120010 U 1354 * 04132540222700 R 746 * 10131534036300 R 1358 * 04131250241981 R 1249 * 04132540225701 R 1698 * 04132540245900 R 8242 * 05131510495044 R 760 * 03133450324300 R 565 * 03133450368400 R 15822 * 03132450320200 U 8110 * 04131710146503 U 427 * 03132450320123 U 1123 * 03133450177801 R 1829 * 02131710060147 R 9650 * 03131710065501 R 105 * 07132540419601 R 5400 * 04131610286304 R 10038 * 03133450323600 R 7743 * 06133450719100 R 1988 * 04131410261004 U 6239 * 04131630188501 U 13706 * 08131520735604 R 884 * 06132150294005 R 528 * 04131460219267 R 13223 * 03131441627602 R 1371 * 08132370840481 R 1817 * 03132450322550 R 1187 * 04132540252700 R 10181 * 04131640493000 R 520 * 08133460463000 R 2138 * 04131710130757 U 11019 * 05132360351300 R 9710 * 05131280551515 U 91 * 03131820086600 U 17621 * 06131250336431 R 1749 * 05131460228800 R 6376 * 03132450347700 U 1312 * 04131710122400 R 965 * 04132320417401 R 6367 * 03131520148910 R 91 * 05131510439800 R 2777 * 03131710062501 R 2014 * 08131520723700 R 3161 * 03131430094506 R 16548 * 08131520735100 R 1849 * 03131710072400 R 13500 * 03131840560432 U 1590 * 03131710066700 R 2004 * 06131722970000 R 1358 * 10131520914210 R 1059 * 04132610387100 U 9420 * 04131630141913 R 469 * 08131710397806 U 5445 * 04131230221231 U 1738 * 04132540247601 R 847 * 03131720357800 R 17261 * 06132150300877 R 1549 * 05132320814620 R 602 * 03132530255700 R 1524 * 03131420131763 R 1587 * 04131640493002 R 719 * 04132540221103 R 923 * 04133450568200 R 742 * 04132540252702 R 3230 * 03131710063303 R 1845 * 04131430203902 R 1699 * 03131710062503 R 11255 * 03131520153105 R 1010 * 03132540183200 R 9977 * 03131430076506 R 595 * 07131730332705 U 526 * 03131710071819 R 3338 * 03132262393951 U 1721 * 03131610172500 R 2160 * 07132151065283 R 1848 * 04132540254201 R 333 * 03131710062002 R 10019 * 04132320389604 R 971 * 06131510548905 R 1093 * 06131620346409 R 3699 * 04132620334700 U 1726 * 04132540204700 R 7897 * 02131710060214 R 4970 * 03132110372950 U 574 * 06131722980000 R 11432 04131390499100 U 2261 * 05131280539300 U 1985 * 10131541587600 R 2091 * 03131630112500 R 1316 * 04131430184905 R 1622 03131320262000 U 10519 * 10131534165600 R 91 * 03131510308607 U 7814 * 03132483836300 U 3963 03131311141513 U 1469 * 03132520527531 R 1348 * 05131630220900 R 1358 * 04132540245500 R 9861 * 05132170998252 U 641 * 03132110368650 U 10813 * 06131250332431 R 1516 * 04131620210700 R 1765 * 08131710379700 R 1087 * 04132540250900 R 9982 * 02131710061715 R 562 * 10131730490100 U 7516 * 05131722888800 R 7376 * 04131720759231 R 4123 * 10131620537522 R 186 * 09131420411561 R 1533 * 06133460321901 R 250 * 04133420214353 U 1554 * 03133410264205 U 89 * 05131420241361 U 2029 * 04131510376653 U 1291 * 04131720759191 R 1863 * 03131680190802 R 3621 03131390469516 U 8997 * 10131410810605 U 1980 * 09133440793501 R 1103 * 05132550542639 R 963 * 04131540634800 R 14843 * 06131250335400 R 2001 * 03132470417301 U 1943 * 03132130145202 U 8429 * 09133410827804 U 764 * 03133440273200 R 4299 * 08133420521100 R 2137 * 07131841813831 U 2666 * 13132411444001 U 1400 * 04131250215781 R 306 * 03131840734633 U 10281 * 02132140128824 U 1915 * 06131210435600 U 9509 * 03132130169403 U 29327 * 05132550540487 R 8309 * 03131441611400 R 6536 * 06133460340914 R 1730 * 05131420252212 R 982 * 04131280422200 U 3093 * 03132130158700 U 16676 * 04131250236640 R 465 * 04131730217100 R 1356 * 08133420529000 R 8397 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720557601 R 1446 * 06131250321131 R 1301 * 04132320361602 R 3658 * 04133430576508 R 862 * 03133430475247 R 1445 * 05132610542402 U 29994 * 06131250315392 R 4322 * 03132270391950 U 2129 * 03132510233800 R 276 08131311314500 U 5496 * 05132360365801 R 728 * 04131710130629 R 1639 * 04131730216711 U 1402 * 05131640698811 R 574 * 03132130154100 U 20212 * 03132130153300 U 5367 03131390469517 U 9199 * 03133440298600 R 9760 * 10131810942200 U 11023 * 04132550418331 U 490 * 04131710122701 U 1347 * 09133420603501 R 8824 * 04133430576507 R 8847 * 04131710132900 R 6241 * 03132450321900 R 9265 * 13131820933901 U 89 * 04131811825810 U 3938 * 03132130145200 U 9308 * 09131721193602 R 416 * 04131730216705 U 1576 * 06131250324949 R 1405 * 09133440801900 R 1372 * 10133420644604 R 625 * 08131510756000 R 1601 * 04131730216712 U 1402 * 02131730111512 R 7353 * 05131230265983 U 10022 03131330471600 R 1006 * 07132251345217 R 1162 * 06133460335403 R 10672 * 06131540939000 R 1174 * 04132510346200 R 503 * 03131441603476 R 8089 * 09133410827800 U 2015 * 08133430987508 R 22655 * 06131250318181 R 1177 * 03132212240500 U 2093 * 04132540249302 R 10849 * 05132251316900 R 1901 * 07132457783010 U 3724 * 05132180458011 R 1503 * 04131420164162 R 997 * 06132530615600 R 588 * 04131420192011 R 1338 * 04131710146573 U 1058 * 03131441604203 R 31409 * 06131630276900 R 1902 * 04131430209600 R 2546 * 04132540251100 R 1623 * 01131710002100 R 1290 * 06131250317481 R 124 * 06131230908731 U 10344 * 03133450325100 R 558 * 12132130848401 U 1707 * 03131441587701 R 3300 * 06131630253100 R 1743 * 05133420247600 U 1508 * 04131520292813 R 728 * 14133460750005 R 90 * 06131250321320 R 1231 04131390473600 U 11087 * 03131610193201 R 1709 * 06131250323410 R 7909 03131311187400 U 10863 * 06131460287003 R 1789 * 08133460452102 R 2083 * 08133460420400 R 1973 * 05131710209110 U 10463 * 06131710249405 U 894 * 09132130574203 U 899 * 06131250367731 R 1921 * 05133440422600 R 8367 * 05132550542333 R 1850 * 04131211633700 U 14479 * 09132410963200 U 8210 * 04131710102800 R 9068 * 03131540386000 R 857 05131332646000 R 15747 * 06133460341816 R 10494 * 05131821878700 U 9776 * 05131280539315 U 2063 * 04131620196458 R 2560 * 03131610194000 R 1506 * 04131640489307 R 1820 * 08131640571301 R 978 * 06133450801300 R 3158 * 03132212240700 U 1402 * 04131510346200 R 5724 * 04133420188000 U 8157 * 03133450324800 R 1335 * 03131430097100 R 8618 * 06131250317831 R 1625 * 04131420192567 R 1179 * 04131420158361 U 11432 * 04132540251300 R 1413 * 03133460115200 R 953 * 02131630032072 R 1937 * 08131520735605 R 1858 * 03131820046816 U 9589 * 04131420199066 R 529 * 08131520736320 R 3532 * 03131420154261 R 581 * 04131420196162 R 1514 * 04132540255000 R 1740 * 03133450324200 R 836 * 10132130719402 U 1311 * 03131441610500 R 1037 * 04132530381900 R 8909 * 05132180453612 R 1613 * 04132540249300 R 8147 * 03132290398700 R 8330 * 03133450373400 R 729 * 03132530258100 R 1797 * 06131250317832 R 1791 * 06131250328800 R 3470 04131390490611 U 3349 * 04131420164161 U 1277 * 05132221304670 U 9160 * 05132221304613 U 1821 * 05131510438910 U 1337 * 05132360365802 R 910 * 04132270097106 U 1998 * 03132530261202 R 1430 * 03131520148920 R 1397 * 04132540251201 R 216 * 08132250820100 R 661 * 06131250340781 R 1521 * 03132282575100 U 1578 * 05132180427600 R 10377 * 08132250820050 R 1870 05131332646810 R 5925 * 04132180488315 R 1004 * 10132130586003 U 1370 * 03132530216400 R 14522 * 07131720883600 R 11651 * 04133460192800 R 6356 * 03132410227408 U 11310 * 07132457821600 U 8085 * 04132180471308 R 7985 * 04132270157100 U 14414 * 01132510031502 U 844 * 04131710125702 U 1331 * 07131620390539 U 1200 * 03131441627600 R 2033 * 10131510887343 R 1817 * 05131543313200 R 7820 * 03132270366350 R 1630 * 03131720366301 R 1501 * 06131250327381 R 1760 * 07131520597055 R 750 * 04132540249903 R 1405 * 04132540222500 R 90 * 05131543252400 R 12120 * 03131620162500 R 1138 * 06131460294802 R 7997 * 04132550440333 U 1061 03131311141509 U 870 * 10132450412226 U 15039 * 06132150303802 R 1843 * 04132620334600 U 8344 * 10132360792302 R 38637 * 02131720163000 R 5791 * 04131640493003 R 763 * 03133450304500 R 1786 * 06131730289701 R 16180 * 07132160556014 R 1679 * 04132270163125 U 1145 * 06133460332004 R 1394 * 04132280867459 U 10422 * 04131710124903 R 1713 * 04132540212000 R 2885 * 08131520724000 R 8438 * 03131430076505 R 1373 * 06132221316104 U 1470 * 06131250324957 R 1415 * 06131250318200 R 993 * 04132270099700 U 15456 * 05132221303901 U 1421 * 06131450386905 R 1143 * 03131630132156 R 1057 * 04132540204100 R 8758 * 04131630152703 R 1132 * 07131520592800 R 3122 * 08131520735613 R 1933 * 04131610309210 R 1938 * 04131230205331 U 32415 * 04132620337300 U 3905 * 04131710130755 U 1476 * 03131530178611 U 4291 * 04133460190750 U 6544 * 03131820129812 U 5932 04131390499120 U 1787 * 03132212191210 U 1129 * 04132270101201 U 7753 * 03132212240600 U 7523 * 04131250233511 U 1210 * 10133460536700 R 1557 * 06131730289704 U 10138 * 03133450303800 R 1150 * 03132250342250 R 1899 * 04132270140100 U 2068 * 03132290416304 R 1482 * 08131810807200 U 380 * 08133460426207 R 936 * 04132540250506 R 1317 * 05132550501034 U 1704 * 04131620195203 R 1627 * 03131610165803 R 464 * 04132540217303 R 1293 * 03132550335031 U 3324 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630249304 R 1910 * 04132530349906 R 8496 * 03132110312350 U 8586 * 03133450306200 R 826 * 04131710144208 U 1974 * 04132270157171 R 14677 * 03132212193100 U 20659 * 04132180471372 R 524 * 04132510373800 R 529 * 06131250332435 R 1642 * 10132360810604 R 3070 * 04131630157303 R 10344 * 03131620162512 R 1376 * 07131520597056 R 777 * 07131620390518 U 1020 * 06131730290901 U 20090 * 04132540251600 R 1028 * 03133450319800 R 836 * 03132550310981 R 4875 * 06131720670100 R 1635 * 03132110336650 U 23107 * 05132550501131 R 1146 * 03131441626900 R 11380 * 04131710114800 R 1632 * 06131250321100 R 264 * 06131510538542 R 6757 * 06132360452600 R 694 * 03133450368300 R 10871 * 04132270152318 R 100 * 03131441608909 R 1642 * 04132270151975 R 2035 * 03133450303500 R 8320 * 06131250321081 R 1838 * 04131610309207 R 2040 * 01131720037001 R 1765 * 04132540202800 R 5407 * 04131430183800 R 9460 * 04132540246400 R 409 * 05132230006057 U 1569 * 03132450342600 R 8194 * 01131730003535 R 1087 * 03132290405900 R 1098 * 09133410883400 U 1404 * 09131220518903 U 4402 * 04132540203900 R 15286 03131311141505 U 612 04131320323710 U 3086 * 04131610313004 R 1557 * 06131460294800 R 524 * 05131440354302 R 877 * 03133450320400 R 1274 * 04132540224300 R 1712 01131330091652 U 6392 * 03132140195164 U 20928 * 04132540241300 R 6443 * 03133450290500 R 818 * 03131710080502 R 11281 * 04131510350135 U 3045 * 03132270310100 R 1977 * 02132450201800 R 23691 * 03131441608916 R 5043 * 04132320416305 R 5631 * 03132270310108 U 353 * 03132130138902 U 6319 * 09132310202921 R 949 * 06131440381557 R 2730 * 04131520263327 R 2335 * 03133450317300 R 2088 * 01131720067300 R 2001 * 02132450201753 U 621 04131311033841 U 27273 * 05131440337100 R 2193 * 06132540403200 R 1687 * 06131460294900 R 529 * 04131610313010 R 100 * 03131720383000 R 1513 * 07132290896400 R 9257 * 05132180453600 R 1727 * 06131440420702 R 1097 * 07131720894800 R 124 * 10131420437961 R 2137 * 03131620154302 R 2862 * 04133460171509 U 9751 * 07132540442000 R 3085 * 03131441611500 R 3836 * 06132281090251 U 3234 * 04131710142900 R 5497 * 04131720730100 R 15208 * 04131680228500 R 29915 * 03131720383100 R 853 * 05131520367307 R 1320 * 04131420198961 R 1703 * 04131420191611 R 1629 * 04131710107406 R 1571 * 06131630276808 R 1040 * 04131710144200 U 1984 * 04133410376806 U 1814 * 02132410102900 U 2812 * 04131420199663 R 1392 * 04132540241801 R 5160 * 03132282620200 U 1282 * 01133460068890 R 1226 * 03131630106100 R 14187 * 03131620154305 R 2565 * 08132250846900 R 9213 * 03133450296900 R 141 * 03132270355202 R 1365 * 04131710130749 U 1765 * 01131830008035 U 1101 * 06131250315150 R 698 * 07132160602060 R 1258 * 03131420154262 R 1077 * 03131420130511 U 1649 * 03131441582800 R 1603 * 03131420148764 R 2023 * 04131821801006 U 505 * 08132250815600 R 1236 * 05132180458060 R 1768 * 04132540246300 R 854 * 03133460115201 R 1431 * 03132120108810 U 2825 * 06132530541500 R 439 * 06131250341838 R 1614 * 06131250330731 R 720 * 03131610191504 R 124 * 05131710183402 U 21169 * 08131520711820 R 1154 * 04132540222003 R 162 * 04131420191762 R 859 * 04133410331702 U 1897 * 06131250315531 R 4488 * 06131610416302 R 15518 * 09132231337259 U 2030 * 04132410289700 U 1860 * 04131250237444 U 2989 * 04131420203717 R 8032 * 05131710209106 U 8546 * 05131440354300 R 2016 * 06132120264700 U 8343 * 09132231337251 U 7875 * 03131441599207 R 1083 * 08132550831531 U 11597 * 03132130138900 U 9053 * 09131680552000 R 2108 * 04131720759139 R 813 * 04131610247703 R 1691 * 12131641052401 U 3560 * 05131510458330 U 1655 * 09131680551300 R 546 * 04131250252081 R 2579 * 04132540200900 R 9610 * 03133430487811 R 5228 * 03133440253802 R 13756 * 03132130168008 U 1526 * 03132540188000 R 1208 * 06131460294600 R 581 * 03131730175004 U 29358 * 04132530375500 R 818 03131330471630 U 1005 * 03133450321400 R 1205 * 04131710130741 U 644 * 06131250335036 R 186 * 05131440325301 R 926 * 09132130539601 U 2057 * 01131630004887 U 89 * 10131281065114 U 211 * 10131281065119 U 1137 * 05131510452942 R 1243 * 05131440358205 R 655 * 09132310202920 U 9759 * 03132130140103 U 1885 * 09132130536200 U 2020 * 06132432795805 U 9581 * 05131680266400 R 5629 * 06131610443902 R 1393 * 04132240140500 U 1756 * 03132110362250 U 4813 * 11131510959700 R 2388 * 10131460484900 R 901 * 13132411445002 U 1480 * 09132130513300 U 10645 * 08133420525602 R 1689 * 03131620144907 R 4557 * 09131620499402 R 347 * 04132540248200 R 9220 * 02131630043603 R 4387 * 03133450321500 R 1302 * 06131830266632 U 9837 * 05131510458510 U 1834 * 04132540245805 R 513 * 03131420131261 U 8759 * 03131420133611 R 2004 * 03131420133661 R 1048 04131380551830 U 6675 * 04131680247601 R 1252 * 05132180453611 R 1620 * 12131641052500 U 7722 * 06131830264646 U 10527 * 03131510227824 U 746 * 03131420131811 U 879 * 03132130168802 U 639 * 03132282539701 U 3547 * 08132281297273 U 8791 * 11133420701900 R 1391 * 03132630231100 R 1486 * 03131510244337 U 1639 * 03131420125361 R 9202 * 04132280877556 U 12272 * 03131420129763 R 1468 * 03131730164314 U 1467 * 03131710063500 R 10123 * 03132240114600 U 15534 * 01131710003100 R 1491 * 03132530218600 R 1612 * 03131420130514 R 815 * 03132130141600 U 1614 * 04131710130971 U 1445 * 04132540246901 R 1376 * 06131250321815 R 1507 * 03131420133565 R 14573 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540245400 R 49848 * 10131510887300 R 2040 * 04131620183100 R 706 * 03131420130512 R 1628 * 07131440450804 R 1801 * 04131710123103 U 1134 * 06132281097660 U 3184 * 03133450320200 R 990 * 03131441599205 R 14898 * 03131441602500 R 1459 03131391001705 U 3358 * 06131250324131 R 1556 * 06131440379914 R 379 * 09132130536201 U 1970 13131392393008 U 887 * 07132430891400 U 8803 * 05133430696706 R 466 * 05132310130530 R 11136 * 01131830000633 U 1781 * 04131720759169 R 5090 * 03132130171400 U 20110 * 02131680119600 R 11469 * 05131440311300 R 1645 * 05131250291981 R 383 * 04132540204000 R 10397 * 09132130536101 U 2050 * 10131410810603 U 2027 * 04131720759142 R 8882 * 03131730167305 U 2993 * 06131250336281 R 1507 * 03132520504031 R 17200 * 05131610352981 R 16019 * 08132310185720 U 20544 * 07131830321438 U 1721 * 04132240122401 U 1881 06131380685515 U 1183 * 03131420132561 R 917 * 03131420148061 R 1506 * 04132540223501 R 498 * 08132180715500 R 926 * 04131420190363 R 972 * 04132540247300 R 815 * 06133410611003 R 891 * 08131520735614 R 1030 * 03131420119011 U 1653 * 04131420158267 R 814 * 11133420692100 R 126 * 04131710130894 U 2062 * 06133430824200 R 2622 * 05132130302303 U 46610 * 05131510445757 U 20623 * 03133450321700 R 7960 * 04131620196305 R 1228 * 04133460146800 R 1125 * 04131420203111 R 6182 * 04133460158300 R 2075 * 06131250325881 R 466 * 03131630128702 R 1205 * 04132510327445 R 4939 * 04131640496805 R 1854 * 06133460341812 R 3960 * 09131531406042 R 501 * 04132540248800 R 1300 * 05131440345100 R 1999 * 03131420148062 R 750 * 04131420203811 R 1595 * 08131510723924 R 7759 * 03131420119111 R 524 * 03133450325500 R 562 * 03132450324400 R 814 * 03131420134661 R 1946 * 05131510441344 U 36033 * 03131250190040 R 1699 * 03131420148063 R 631 * 03132610242200 U 7001 * 03131420151012 R 126 * 08131680450100 R 353 * 03131420131813 R 1047 * 07131531107044 R 2090 * 08132620917300 U 1098 * 04132520712681 R 1534 * 04131430175102 R 4668 * 05131440364700 R 249 * 08132620926200 U 1754 * 03131620165605 R 2149 * 04133460200200 R 11194 * 03131420143661 R 6772 * 04132540246403 R 1607 * 04131420190365 R 1740 * 06132456648250 U 10410 * 03131420142712 R 4276 * 03132450347711 U 774 * 08133460424100 R 1000 * 03131620136101 R 8536 * 08131420339812 R 734 * 05131440316901 R 552 * 06131250315280 R 1626 * 11133420692301 R 625 * 03131420144514 R 8881 * 04131420203765 R 922 * 06131440380800 R 1402 * 04131420200311 R 1911 * 03132530257400 R 2674 * 04132232073360 U 1655 * 04132540251500 R 1963 * 06131710229524 U 1610 * 01133420020222 U 584 * 12132130851500 U 2055 * 04132510330400 R 125 * 04131420201466 R 2795 * 03131620121526 R 8533 * 03131620142108 R 1065 * 06131250334881 R 1366 * 06131250335093 R 211 * 04132540248801 R 1592 * 07132521114086 R 7842 * 04131510367020 U 1262 * 06131440412602 R 1752 * 05132170960650 U 8654 * 03132130121602 U 5092 * 04132540248400 R 1201 * 08133460451411 R 410 * 04132262397553 U 16709 * 04131420191673 R 666 * 03131620121514 R 1770 * 05131440324300 R 1348 * 03131420121961 R 950 * 07132521109581 R 2093 * 04132540204002 R 306 * 03131420120611 U 8124 08131380818300 R 307 * 03131610207601 R 16355 * 06131630274675 R 1874 * 03131610191127 R 2059 * 08131420339811 U 1319 * 03132530255704 R 563 * 03133450368200 R 1179 * 04132540251000 R 867 * 08133460429306 R 700 * 05131440320602 R 551 * 05133450670600 R 10882 * 03133450324000 R 728 * 04131430206200 R 3798 * 04132320386901 R 9684 * 04131420202111 R 420 * 08133460449405 R 1124 * 04132550422382 U 366 * 03131420134011 R 155 * 06132413320000 U 13559 * 06133430835400 R 1643 * 04133460200000 R 280 * 03133450315500 R 3826 * 08131620407407 U 1968 * 03131420121962 R 1810 * 06133440557101 R 1135 * 04132540253000 R 964 * 05131440367105 R 422 * 03131610165800 R 1539 * 03131430085800 R 675 * 06131250327383 R 1530 * 05131230241731 U 17378 * 03132290360700 R 21732 * 09131531406037 R 1638 * 13133460278403 R 534 * 06132150307405 R 1210 * 05132484045650 U 623 * 11133420692102 R 89 * 04132540248000 R 1758 * 12132130851504 U 499 * 05132130302000 U 47937 * 04131510367021 U 89 * 03133450289500 R 1558 * 08133460424200 R 94 * 03131620144608 R 1567 * 03131620121501 R 2312 * 04131530663033 R 863 * 06131630264214 R 2002 * 04132320363600 R 1342 * 08133460462949 R 1262 * 04131630151225 R 655 * 04131510314646 U 1833 * 08132250816600 R 7791 * 04131720759109 R 4245 * 06131710277705 R 1218 * 04132540247500 R 1518 * 04131250239581 R 14445 * 03131620134700 R 1209 * 09132240445302 U 1115 * 03131430069900 R 1152 * 07131620387653 U 1283 * 06132540362000 R 14072 * 06132530594500 R 1441 * 06133430839400 R 1049 * 06131250322281 R 1970 * 04131420201261 R 3948 * 01131680004807 R 1022 * 05131510445252 R 5241 * 06131250324940 R 1292 * 06132150298705 R 594 * 04131720759192 R 1932 * 06131250333231 R 1898 * 04133410394500 R 20878 * 04132540248300 R 3761 * 06133430810400 R 1499 * 03131630128746 U 590 * 06131250320140 R 887 * 03133450324100 R 1159 * 04132510330200 R 2151 * 04131430167216 R 3046 * 04132540250805 R 1474 * 08132250847000 R 8650 * 03131620149101 R 933 * 03131620149104 R 851 * 06132221316125 U 1709 * 03131620148700 R 2026 * 03131620148803 R 8468 * 03133450307800 R 1320 * 04131510365600 U 2395 * 03131610209200 R 8460 * 06133460340200 R 722 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540251900 R 946 * 04132540249402 R 1102 * 03131620148809 R 391 * 08131520708122 R 609 * 06133430795244 R 2933 * 04132232027658 U 1747 * 03131640462007 R 6605 * 03131441627500 R 9820 * 04132540203700 R 1796 * 03131620141900 R 3016 * 09133431033606 R 1756 * 07131730350400 U 8978 * 07132540502900 R 8968 * 04132320417000 R 932 * 03131430071100 R 1810 * 06133460340213 R 5903 * 06131710277700 R 881 * 06133430798460 R 1092 * 08131520730610 R 1089 * 03131610203802 R 1091 * 06132150300890 R 1552 * 03131620151701 R 8408 * 03131620147500 R 750 * 03132262344954 U 2099 * 04132540252400 R 813 * 03132130172100 U 2865 * 03133450292100 R 1724 * 05132251348021 R 8701 * 06133460338500 R 3446 * 04132540215100 R 2061 * 04132540254300 R 1034 * 06133440565300 R 906 * 04131250232491 R 9427 * 08131710369302 U 1087 * 03131620148600 R 1142 * 04131710130928 U 1571 * 08131640578800 R 1355 * 06133460308500 R 847 * 05131470970212 R 695 * 03133450321600 R 985 * 04131420198761 R 686 * 08133460417300 R 1007 * 07131620388052 U 1979 * 06131630265703 R 1570 * 03133450289400 R 916 * 06131520444803 R 714 * 06131730301400 U 43778 * 04132540251202 R 1724 * 04132262400453 U 20546 * 03131620142603 R 811 * 03131441603465 R 3058 * 05132140337300 U 8027 * 06131250320131 R 1836 * 04133460153600 R 11327 * 05132170966750 U 1344 * 02133460071900 R 8955 * 09131640602004 R 610 * 06133410611002 R 700 * 04131610304000 R 584 * 04131620196417 R 1961 * 11133420692300 R 406 * 08131620440850 R 8321 * 08133460442485 R 7639 * 04131710148704 U 24277 * 03133450298900 R 4864 * 05132170961152 U 1740 * 03132262345051 U 3189 * 03131420143312 R 1986 * 03131420143311 U 1172 * 03131620149109 R 1182 * 03131620142701 R 311 * 10131721258201 R 1750 * 04131420181611 U 128 * 04131620196506 R 412 * 03131620142800 R 161 * 03133420156626 R 380 * 03131730164714 U 1797 * 04133460145879 R 7988 * 03131620142801 R 107 * 05131610368002 R 5088 * 03131420143313 R 1524 * 08133460440135 R 482 * 06133460359219 R 593 * 04133440339400 R 624 * 09131531600831 R 634 * 03133440238100 R 1881 * 08131520733400 R 9113 * 05131510431500 R 1634 * 04132550406183 U 15088 * 11131611601801 U 7993 * 05132170963650 U 8850 * 04131640493904 R 124 * 03131620148401 R 6691 * 04132550406331 R 14304 * 03133450323000 R 7888 * 04131610309003 R 892 * 06131210433400 U 14442 * 03133450322700 R 2131 * 04132520717781 R 1302 * 06132150285507 R 1793 * 03131620142109 R 957 * 03131620137501 R 237 * 03131620148703 R 1749 * 04131420195615 R 920 * 10131721258200 R 1979 * 04131630161201 R 1004 03131320262001 U 9187 * 04131280480400 U 1295 * 03132450306150 R 1871 * 07131730350401 U 1938 * 08133460423504 R 822 * 10132471294700 U 1763 * 08132360663701 R 683 * 04132520715581 R 1161 * 04131420174911 U 1248 * 03132240079101 U 8723 * 06131510518935 U 10603 * 08131520736405 R 8443 * 03133450325700 R 1533 * 03133460115203 R 1394 * 06132484812451 U 1837 * 04132540249000 R 596 * 04131430207802 R 9377 * 06132221312704 U 9833 * 08131520726120 R 874 * 06133440560502 R 3531 * 04132250441600 R 30335 * 06133460340803 R 10586 05131311026600 U 8855 * 04131420203911 R 1792 * 04132540250505 R 383 * 06131812028100 U 16806 * 04131620235205 R 1358 * 03132410210800 U 1607 * 05132360421710 R 1409 * 05132290594001 R 1001 * 03133450288400 R 706 * 03133410283734 R 337 * 04132540249103 R 1163 * 05132360404000 R 1728 * 06131710219914 U 2511 * 07132521107831 R 650 * 03132320306709 R 1760 * 03133450308100 R 1411 * 06133430804604 R 1028 * 04132540222000 R 314 * 03132470318400 U 1927 * 04131710132354 U 93 * 08133451020700 R 470 * 08132458900635 U 1697 * 05132430559200 U 22758 * 03131510228226 R 52267 * 03131710061801 R 20487 * 01132360060203 R 1280 * 04133430646606 R 1309 * 05131280547010 U 1547 * 04133460166127 R 687 * 07133460377301 R 1836 * 04132540250300 R 1622 * 08133460425703 R 823 * 03132262385551 U 14091 * 03132130144402 U 1562 * 06132290732200 R 3428 * 03131720373400 R 5312 * 10131510873440 R 1836 * 07131730363601 U 1509 * 08132290985300 R 1612 05131380593306 U 668 * 04131250241250 U 1377 * 05132520935131 R 9114 * 05131510492947 R 1110 * 04132540201200 R 9192 * 03133430477406 R 9382 10131320734001 U 14109 * 05132520915931 R 636 * 06133460360590 R 14475 * 04132540249104 R 1320 * 08132360665111 R 1195 * 04132540217801 R 1295 * 04131510355620 U 1573 * 03132360205902 R 1055 * 04132520718432 R 7883 * 04131430200900 R 2195 * 06133460318800 R 957 * 06132221312706 U 1369 * 05132170967250 U 1653 * 04132540248502 R 854 * 03133450180402 R 708 * 03132110377550 U 1926 * 05132170957452 U 5979 * 04132550422131 R 551 * 01133410107200 U 19892 * 10131541602200 R 1899 * 05132360387500 R 495 * 09131280915295 U 6236 * 06133430836501 R 630 * 03132520611835 R 707 * 06131610424826 R 427 * 06132290747300 R 1607 * 03133460133002 R 8258 04131380561205 U 16219 * 04132540249600 R 11181 * 08132458900700 U 738 * 09132321137218 R 3378 * 05131510433901 U 851 * 07133460408901 R 1684 * 03131520153407 R 2315 * 08133460435834 R 774 * 04131610304001 R 1317 * 06131280689300 U 2588 * 03133460137621 R 1573 * 04131720722200 R 5250 * 03131441604300 R 7558 * 04131710122803 R 2479 * 03133440253300 R 808 * 08132530808800 R 1340 * 03132130155700 U 15669 * 03132470390700 U 476 * 03133450301200 R 957 * 03133450323300 R 1753 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250242031 R 1545 * 03132510296900 R 7891 * 04133450554500 R 10312 * 04133450570500 R 23785 * 05132171012050 U 1978 * 03133450322300 R 1843 * 04131510314644 U 1561 * 04132540225400 R 930 * 03131640462421 R 624 * 04132550448581 R 1911 * 05131280551500 U 1906 * 05131440320601 R 999 * 04133460156500 R 1214 * 03132470328600 U 1475 * 04131420193712 R 609 * 06131730289301 U 9149 * 05131460234101 R 6252 * 03131420151111 R 793 * 03131640479602 R 650 * 06132221316151 U 7775 * 04132232027651 U 1286 * 05132221300600 U 1844 * 04132540253400 R 10820 * 05131510436410 U 11483 * 03131430085802 R 1121 * 03133450308800 R 2004 * 08132250815850 R 3260 * 08131520717120 R 683 * 05131460231250 R 1723 * 04131420203761 R 1114 * 05131440377102 R 1362 * 03132262353151 U 20395 * 05131420244162 R 1714 * 06132530597803 R 1858 * 04131430184903 R 1646 * 02132530127900 R 1855 * 09133410926020 U 1846 * 08132458902406 U 1122 * 04131620235900 R 9866 * 03133450308300 R 543 * 04132610441500 U 1423 * 04131420189161 R 978 * 03132470306300 U 1549 * 06131250330931 R 690 * 05132110770251 U 10926 * 05132290594000 R 1169 * 04132540221105 R 8595 * 05131460231150 R 1617 * 05131722853700 R 2087 * 04131420198411 R 1096 * 05131640697803 R 663 * 03131620121502 R 8352 * 04132180459506 R 2134 * 06132150289849 R 1109 * 03132240079103 U 1874 * 08133460435805 R 728 * 04131430184200 R 7828 * 04131420201362 R 9644 * 03131710095902 R 1136 * 06133460359220 R 832 * 06133410611500 R 881 * 04132540244810 R 1442 * 06133430837600 R 20620 * 04131610306211 R 397 * 04131420174364 R 1521 * 03132320294700 R 1527 * 03133450293100 R 5061 * 09132240448300 U 10151 * 04132540250002 R 2082 * 02131730110001 R 8648 * 03133450308600 R 8288 * 04132520721331 R 1542 * 04131430167101 R 8093 * 06133430835000 R 852 * 04131710146517 U 482 * 03131710092703 R 1352 * 04131430205200 R 2044 * 04131420201462 R 953 * 03132320295300 R 22976 * 03133450289000 R 1609 * 03133450293200 R 1574 * 06132290768500 R 7292 * 06132530603406 R 1752 * 04132180485202 R 1501 * 04131510355800 R 1607 * 04131420199112 R 3376 * 06131250320100 R 4861 04131380529900 R 8356 * 06133430805901 R 1711 * 08131520726100 R 631 * 08133460435835 R 561 * 08131520724400 R 739 * 03131510224064 U 624 * 04133450571300 R 25743 * 04132520720281 R 700 * 06131630262204 R 1783 * 05132221301006 U 1885 * 07131730363600 R 15803 * 06131630256100 R 886 * 03132450333005 U 803 * 03132530259602 R 3325 * 04133460182502 R 1329 * 10131534036400 R 1903 * 03133450289100 R 1322 * 03133450307300 R 1801 * 04131420181011 U 8128 * 03132450332850 U 1141 * 03131640478700 R 1303 * 03131470856200 R 931 * 03131420122262 R 1904 * 04131250233131 R 834 * 03131420147011 R 1306 * 05133450693000 R 1038 * 03132280818151 U 1372 * 04133410328903 U 8178 * 10131410801500 U 2329 04131380532202 R 227 * 03132282617010 U 819 * 04131510376670 U 3763 * 04131730178900 R 999 * 03131441611301 R 513 * 13131281326849 U 1979 * 04131630150901 R 1350 * 03131510263401 R 1356 * 05131230240831 U 907 * 03131470856202 R 1344 * 04132610402500 U 15822 * 03132550300031 U 11865 * 04132520831631 R 1593 * 05131420245573 R 286 * 08132290931600 R 461 * 05132360413704 R 102 * 08133460430100 R 1907 * 07131720784700 R 10423 * 08132360621301 R 1874 * 11132431452300 U 1397 * 04132171193950 U 1256 * 04131430201704 R 8261 * 04132550405031 R 1952 * 04132520723481 R 1787 * 04133420241100 U 26584 * 08132290972500 R 316 * 03133450323700 R 6116 * 04131510370913 U 1360 * 08131280894200 U 4199 * 03133460127203 R 2095 * 13131281326836 U 1904 * 03131640457301 R 7990 * 04131430169102 R 1769 * 03131420146512 R 1046 * 03133430470806 R 5187 01131330024825 U 1521 * 05132371417101 R 3205 * 03133460134214 R 804 * 06132230755472 U 10274 * 05133440408500 R 531 * 04133460154801 R 9795 * 05132530449100 R 8074 * 04131640485600 R 1996 * 04133410386400 U 8293 * 07132530628200 R 1697 * 03131440182208 R 777 * 05133450692900 R 819 * 02132530110114 R 1515 * 04131250249938 U 894 04131380564420 U 8321 * 03133430470845 R 10601 * 03132540133600 R 8571 * 03132540165304 R 4424 * 03132520529637 R 7666 * 06132110801150 U 1971 * 06132360487800 R 2355 * 05132360416100 R 1147 * 03132230592675 U 3117 04131380560305 R 8531 * 05132360425905 R 1619 * 04131620236400 R 1363 * 03133460134217 U 1020 * 09131640600800 R 11166 * 05132360413703 R 1560 * 03132360251100 R 901 * 03133460121909 R 659 * 06132510589003 R 5625 * 08132290987300 R 1925 * 03132550324981 R 1246 * 04133420182801 U 1348 * 03132150191213 R 9698 * 04131250249931 R 1616 * 03132450340810 U 1801 * 06132110790950 U 9384 * 10133451185900 R 591 * 07132550706582 R 757 * 09131640602503 R 14256 * 03133450301800 R 202 * 06132290725500 R 1060 * 04132540235704 R 19207 * 04131710152600 U 6109 * 05132360429102 R 272 * 05132360410102 R 759 * 05132360389903 R 1574 04131380561825 U 10098 * 03132360206103 R 642 * 05133450587700 R 873 * 12131250688331 R 1924 * 04132510402800 R 28338 * 03131420146511 R 1889 * 03133430506006 R 1071 * 07132550706581 R 1842 * 08133460425204 R 14069 * 04133450568300 R 185 * 04131430172001 R 1726 * 04132520831481 R 621 * 04133450546100 R 1388 * 04131710113605 U 1367 * 03131420121811 U 660 * 03133460132703 R 1789 * 04132520722381 R 489 * 03132520529781 R 1849 * 07132150353800 R 2474 * 04132520722531 R 1779 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132360603505 R 1678 * 06132110803950 U 7386 * 03132110376855 U 10039 * 04131620198406 R 4739 * 03133460130400 R 630 * 04132360302200 R 1838 * 03132550324982 U 1800 * 03132540165600 R 2172 * 04131620186002 R 1115 * 11132431480800 U 9137 * 07133460409500 R 11412 * 04133450570800 R 895 * 03133450316600 R 10522 03131320240330 U 15159 * 04131440234300 R 11110 * 04132520708081 R 3848 * 02131280250292 U 1309 * 04131730204000 U 10112 * 10133451186100 R 1893 * 04131420197811 R 1498 * 09131640607700 R 10197 * 04131510409615 U 1696 * 10132271448186 U 1893 * 04131420203716 R 1470 * 06132110794552 U 10030 * 04131420196164 R 629 * 03131730164808 U 675 * 02132212152100 U 1571 * 06132110795850 U 9768 * 06131460292301 R 879 * 04131420158911 R 9164 * 12131250688346 R 2031 * 09133431032607 R 1480 * 07132510622833 R 16622 * 03132290382200 R 1882 * 10131730503603 U 350 * 03131420118562 R 554 * 05132360420803 R 946 * 05133460229401 R 8143 * 03133420065458 R 624 * 04131420196763 R 1519 * 05131720587501 R 34907 * 03131420118561 R 1210 * 03131470856201 R 91 * 03131420149762 R 3782 * 04132530358102 R 1922 * 07131810651106 U 3967 * 04131250242781 R 11133 * 03132550323731 R 6269 * 03131441603803 R 717 * 04131510376605 U 7708 * 05132360420402 R 456 * 05132360390901 R 801 * 05132360360300 R 8028 * 06132230969390 U 1682 * 06133450723300 R 833 * 04131640485503 R 127 * 03132550335231 R 3985 * 07132270731951 R 8194 * 04131510321900 R 10087 * 02133440125105 R 3234 * 04132540249400 R 1766 * 04132540250303 R 1159 * 01132110130150 U 7673 * 08133460424300 R 14301 * 05132360418300 R 1114 * 04132550422381 R 924 * 03132550328382 U 2579 * 04131680217600 R 7865 * 06132110857869 U 900 * 05132550502788 U 1459 * 04131620191107 R 1287 * 03131441619100 R 1412 * 08131720993600 R 3610 * 08132360616801 R 1539 * 09133431031206 R 2879 * 06132221332300 U 34686 * 04132540249100 R 980 * 05131710199200 U 2491 * 06133460316700 R 897 * 04132540248501 R 816 04131380555681 U 1188 * 06132110857868 U 1379 * 04131430214911 R 1744 * 03132530258200 R 6153 * 05131420220061 R 3084 * 03132540133107 R 1836 * 04131720722710 R 4979 * 03131420122561 R 1803 * 04132320368900 R 4083 * 04132540246106 R 706 * 03131420122511 U 2030 05131380593316 U 4241 * 07133460408701 R 554 * 04131250242790 R 2109 * 04132540247000 R 1415 * 03132470429200 U 3236 * 03132130151100 U 10567 * 06133460316500 R 1973 * 03132470324600 U 1727 * 03133450301900 R 307 * 05132360424801 R 1502 * 03131510263400 U 1314 * 08133460438100 R 520 * 04132520805781 R 1568 * 03132130165700 U 2103 * 08132290990100 R 2143 * 05132360418301 R 677 * 03132410231504 U 1534 * 03132470313700 U 1437 * 06131510507227 U 17359 * 06133460325101 R 1604 * 05132371462503 R 283 * 02133440193700 R 1387 * 10133410976204 U 35666 * 03132130167801 U 2061 * 08133460420403 R 1043 * 03133450313700 R 361 * 09133460516304 R 733 * 04131230213282 U 694 * 03133460121907 U 1221 * 10132271379800 U 7789 * 11132431451800 U 1972 * 04131710153208 U 3975 * 06131722967800 R 3693 * 06133460339802 R 470 * 05132170980250 U 7684 * 05132170963450 U 3970 * 05132360417700 R 996 * 08132360650001 R 1014 * 07132610698732 U 11325 * 04132120189500 U 5283 * 05131250260931 U 2026 * 04132540250200 R 1993 * 03132530218800 R 12287 * 05131250277400 U 1340 * 04132520721482 R 3534 * 09132431247600 U 390 * 03132550315781 R 7435 * 03132520529833 R 783 * 04132540249003 R 1015 * 04132520719331 R 10360 * 04132540254900 R 3562 * 05131510494138 R 424 * 03133460133705 R 650 * 04131420191562 R 521 * 03133450316000 R 1115 * 09133431027406 R 6643 * 04131430208201 R 8472 * 06132620662700 U 1731 * 06133450769700 R 527 * 05132171116950 U 2013 * 04132540255200 R 249 * 04131520263377 R 8873 * 05132371484400 R 618 * 04131620236006 R 789 * 03132250309800 R 2117 * 14133451821100 R 1260 * 03133460127301 R 777 * 04132510395602 R 10763 * 04131620236214 R 373 * 04132371396801 R 8201 * 03131420149312 R 762 * 04132270142302 R 2036 * 04131420202566 R 9575 * 05132610553623 U 8577 * 04132550422383 U 2096 * 04132540246000 R 1020 * 04132540250807 R 743 * 04133460188302 R 2793 * 04132520721681 R 4130 * 06132290736400 R 2439 * 03133450290200 R 563 * 03132470323600 U 1346 * 03133410263200 R 8140 * 03132290404900 R 1611 * 04133460193300 R 3957 * 03132550324181 R 1889 * 04131420200011 R 10276 * 04132470454600 U 2000 * 06131630258707 R 1154 * 04132540250800 R 140 * 05132371485103 R 1833 * 03133450298100 R 1402 * 04132540205200 R 3658 * 03132130168910 U 11945 * 03133450309500 R 535 * 07132410596101 U 10604 * 04133460154802 R 931 * 03133450295000 R 15752 * 06131630266900 R 657 * 03132290414300 R 1336 * 06133450851200 R 1848 * 04132540247700 R 942 * 03133460134201 R 2701 * 03133450155900 R 324 * 04132510395600 R 867 * 08132530736600 R 890 * 04132540244100 R 1655 * 04132540217800 R 1045 * 04131430202500 R 7826 * 04132510395800 R 1419 * 06131722967700 R 1563 * 03132130169300 U 3505 * 05131520366100 R 1574 * 06133460342079 R 581 * 08133460455945 R 584 * 03132470323900 U 1113 * 04132540250804 R 1588 * 08131610587700 U 1795 * 06131630262302 R 1166 * 03132280824551 U 730 * 03132550324031 R 8707 * 03132290405300 R 102 * 03133450370400 R 1166 * 07133450865700 R 896 * 08131520735610 R 1112 * 04132540247801 R 1406 * 03132470324000 U 652 * 03133450309600 R 1256 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133450308200 R 651 * 06133460339805 R 1609 * 04131420199065 R 3094 * 05132550502785 U 1144 * 08133460439400 R 940 * 06132530553602 R 990 * 03132540165302 R 6515 * 05131510429310 R 452 * 01132540030704 R 6127 * 04132540246002 R 933 * 10133451191200 R 1091 * 05132150258809 R 1564 * 04131420194711 U 1966 * 08132360616800 R 1663 * 06133460316400 R 6983 * 03131441626401 R 6583 * 10131250593087 R 462 * 04133460182500 R 3057 * 04132520720131 R 9760 * 10133451275701 R 1054 * 03131420149662 R 2007 * 03131510228225 U 1781 * 03133450313800 R 1641 * 06133460340319 R 8004 * 08131541223400 R 3265 * 03132290405000 R 939 * 05131520366120 R 592 * 03132130169400 U 15137 * 05131510439810 U 2847 * 07132521127633 R 526 * 09131250555131 R 701 * 04132540247600 R 1452 * 06132260925900 U 1033 * 10131680578302 R 2041 * 03131441609200 R 6374 * 04132550410931 R 1601 * 03132550328932 U 14856 * 04131720725200 R 6166 * 05132171011352 U 1111 * 04131530537231 R 1833 * 04132371396404 R 430 * 03131520248400 R 4626 * 10131250593081 R 681 * 04131420158412 R 5496 * 11132431429200 U 256 * 07133430883506 R 655 * 03131620152307 R 1969 * 05132171019150 U 9772 * 04132530346104 R 11102 * 06131440412600 R 944 * 04132270093700 U 22149 * 06131440412800 R 1507 * 01131420018361 R 2327 * 06131630258704 R 607 * 04133410351803 U 8160 * 04132520719481 R 1128 * 04131510365050 U 1872 * 04131620198014 R 1810 * 03133460128402 U 3142 * 04132290485700 R 433 * 06133460329803 R 8662 * 09132240445300 U 1006 * 06131250320831 R 1110 * 05131722853600 R 2778 * 03131720341500 R 697 * 03133450155102 R 1182 * 07132310181541 R 2698 * 04132550435133 U 727 * 03133460126461 R 1336 10131310573389 U 89 * 04131420195611 R 959 * 03131620156522 R 601 * 04132540207700 R 1543 * 06132110794150 U 6662 * 03132470330200 U 3277 * 06132110801750 U 5247 * 09131280915530 U 2094 * 04132180507834 R 1160 * 05131440369700 R 1929 * 03131441599600 R 1372 04131380535306 U 852 * 03133450315800 R 159 * 05131510468010 R 8713 * 05131440361300 R 1255 * 02131630032010 R 16708 * 07131620388046 U 1494 * 03132360205800 R 1898 * 04132540205100 R 2151 * 01131250051490 R 2416 * 05131460221965 R 1478 * 04131510409600 U 2075 * 04131250244831 R 11324 * 03133460134302 R 3239 * 03132510273801 R 491 * 04131450211601 R 372 * 04131420181012 R 2042 * 03132130137800 U 16683 * 04133460154400 R 48792 * 05132120242141 U 14770 * 10133451182500 R 7975 * 04131420201711 R 7121 * 05133450724400 R 1720 * 03131520221020 R 9540 * 05131440373301 R 1504 * 06132270661000 R 1664 * 04132520831331 R 4100 * 08132360650004 R 951 * 05131510476100 R 1995 * 03132282530700 U 9318 * 03133450310700 R 723 * 06131440412615 R 1839 * 03131720383400 R 1003 03131320253410 U 8565 * 05131543395600 R 663 * 07132540503000 R 225 * 02132530127500 R 136 * 05131440335503 R 1968 * 04131640487801 R 7765 * 03132282612300 U 1637 * 05132540304702 R 1284 * 04132320334201 R 2279 * 06133460342014 R 1694 * 05131440377100 R 1522 * 05131440355600 R 1309 * 05131440364201 R 680 * 06133460367193 R 780 * 03131620148501 R 7832 * 04131420201213 R 1759 * 04132550400781 R 8518 * 03133460116801 R 1397 * 04132530374107 R 2573 * 04132540217700 R 1572 * 06133460342117 R 471 * 05133440408200 R 89 * 04133450514000 R 1132 * 03131720382700 R 1258 * 06133440537917 R 1263 * 03131640475300 R 8212 * 03132280819955 U 2100 * 02131630057506 R 31630 * 03131620120103 R 14990 * 09131730435800 R 26857 * 04133460149604 U 1746 * 09131460429900 R 1202 * 04131250244931 R 14387 * 10131620539202 R 407 * 06131220346902 U 20054 * 04132540251200 R 8546 * 05132360408401 R 1090 * 04132150218705 R 2007 * 03132370806803 R 19428 * 03132290342200 R 11667 * 03132540197000 R 9227 * 06133460337103 R 1456 * 05131420204861 R 2879 * 04131420198161 R 857 * 04132520722882 R 2310 * 04131420196561 R 399 * 05132360389301 R 2093 * 04132510334800 R 867 * 04132180486400 R 8723 01131330026630 U 1172 * 03132290399300 R 31625 * 06133430781503 R 3464 * 03132290377900 R 8798 * 08132321064820 R 3143 * 07131720892301 R 2063 * 04131510400000 R 20109 * 04131730178303 U 1041 * 07131680359000 R 386 * 05132360374801 R 505 * 05132360420600 R 1441 * 03132470389400 U 2654 * 07131630291400 R 2633 * 06133460365700 R 513 * 04132240146707 U 10321 * 02132250253700 R 6674 * 08132471053000 U 1562 * 03132290399400 R 4212 * 05133410472960 R 2040 * 04133460155803 R 1873 * 04132430403900 U 1667 * 03133460136103 R 9578 * 04131420189211 R 1511 * 04133460156802 R 1101 * 04132170632750 U 133 * 06133430754106 R 9422 * 06133430797522 R 2721 * 03131420153811 U 1256 * 06131630264208 R 861 * 06133460366803 R 1046 * 06133460326101 R 622 * 03132290338900 R 1404 * 02131720155301 R 3946 * 08132550836082 U 15236 * 02132530169000 R 1513 * 04131420189362 R 1749 * 06132221312703 U 14010 * 03132520632281 R 9563 * 08131510731640 R 9529 * 03132290375403 R 1175 * 03132520628381 R 773 03131311172801 U 14709 * 06133460325600 R 11473 * 05132360392600 R 3634 * 06133460342069 R 1529 * 06132110799550 U 8769 * 06133430833500 R 871 * 06131630266300 R 3283 * 03133460134005 R 2556 03131311135544 U 11313 * 13131220892116 U 4736 * 03133460126168 R 3403 * 04132170632950 U 1043 * 04131710139904 U 4728 * 04132170633050 U 277 * 03132290368001 R 4485 * 06132110800150 U 9486 * 03132320307500 R 1503 * 09132310205152 U 1020 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133460486401 R 287 * 03131420155162 R 571 * 04132540232200 R 1129 * 03131430063612 R 1760 * 07133450932300 R 2479 * 05132360398100 R 5361 * 06133430783503 R 635 * 03132290377400 R 15591 * 05132180422001 R 815 * 07131680366800 R 1428 * 09132521425507 R 552 * 06131710233502 U 568 * 06131220354400 U 3764 * 04132520718533 R 1901 * 03131710079013 R 8654 * 03132470325900 U 8679 * 06133460326100 R 1830 * 05132130287900 U 368 * 04132520718831 R 1913 04131380566105 U 1538 * 05131811925810 U 8439 * 10132540752900 R 1865 * 06131730308100 R 124 * 03131620133100 R 2849 * 06133460339600 R 387 * 06132110793850 U 2080 * 04131720754800 R 992 * 08131541327810 R 1066 * 04131610314221 R 874 * 04132520719733 R 7905 * 04132520830932 R 8484 * 04132510332837 R 4731 * 06133460331706 R 1795 * 03131710092106 R 29061 * 03132371258400 R 1998 * 06133430801801 R 693 * 03133460128200 R 1427 * 05132540316203 R 91 * 04133460148608 U 337 * 06131640516601 R 148 04131380551914 R 1969 * 07131610522202 R 10136 * 03133410260607 R 1629 * 04132520718981 R 8089 * 07131680352201 R 677 * 06131730317908 U 8013 * 03131710080645 R 1514 * 05132360384700 R 1578 * 03131620155011 R 1610 * 04132470477200 U 10650 * 11131511016820 R 1163 * 03132450350710 U 1109 * 03132520626131 R 710 * 03133460128501 R 2854 * 03131441606101 R 1488 * 03133450328300 R 3616 * 03131441630803 R 15156 * 04132410325200 U 20629 * 06132110801651 U 910 * 06131730315704 U 9488 * 03132540129400 R 16504 * 03131420145161 R 7805 * 09131220520500 U 11027 * 06131730324800 R 22210 * 05131510425900 U 1597 * 06131640532522 R 3957 * 04132520714082 R 89 * 03131420146262 R 1316 * 04133460208305 U 3850 * 03131610168704 R 3358 * 03132430361200 U 1102 * 07131610503770 R 3563 * 03131610181701 R 19093 * 03133460116302 R 4757 * 05131510442300 R 688 * 06132110795150 U 2198 * 03133430550305 R 1448 * 04132530312500 R 1889 * 07132530676204 R 288 * 06133460327506 R 4803 * 07131730354601 U 7761 * 06131630270539 R 866 * 05132360424703 R 131 * 04131530631031 R 271 * 08132360682600 R 812 * 03131441619300 R 1509 * 01131250037440 R 1535 * 06132110776850 U 1115 * 03132160200214 R 880 * 04132410289007 U 9397 * 05131420251311 R 9081 * 06133450719300 R 8174 * 04131620236084 R 1747 * 04131420159312 R 825 * 05132280930503 U 10710 * 06131250337483 R 8694 * 08132261579309 U 1881 * 07132310176570 R 1150 * 04132520722831 R 13676 * 05131620265004 R 632 * 06131630267913 R 1150 * 03132550338355 U 9668 * 06131630267813 R 1654 * 04132454502920 U 3404 * 04133460147501 R 1929 * 04131510373506 U 2062 10131380932445 U 434 * 06133460306805 R 952 * 04131510398071 U 10076 * 06133430798407 R 1280 * 05132360361700 R 8011 * 06132281052051 U 2813 * 03132470315700 U 13851 * 11132150497300 R 2028 * 06131830292550 U 825 * 09133440827400 R 1805 * 13131420605411 U 1388 * 10131730519300 U 4931 * 03133460126462 R 7721 * 03131620131900 R 2444 * 06133460360448 R 1596 * 04133430641506 R 11079 * 08133460453801 R 1710 * 03131730168401 U 7991 * 07131730353002 U 8799 * 05132280948334 U 7847 * 04133460201304 U 3176 * 04131420203862 R 949 * 05131440332500 R 1535 * 08133460452702 R 534 * 07131610503807 R 1414 * 13131542059000 R 647 * 03133460134402 R 4574 * 04132530367100 R 2071 * 06131610436002 R 1351 * 01132483510100 U 3217 * 05131460262153 R 1588 * 04132520718881 R 9820 * 05131440363400 R 1867 * 05131440315700 R 1739 * 05132360359953 R 6200 05131311017013 U 10654 * 06133460329708 R 9018 * 04133460156707 R 834 * 04132520720781 R 1450 * 06131440381304 R 1889 * 04131420160011 R 10524 10131310573391 U 89 * 03131811696002 U 89 * 04132550422731 U 1857 * 06132110781650 U 1685 * 04131510373518 U 1916 * 03132130159302 U 10294 * 03131441626100 R 2454 * 08132360607300 R 408 * 05131230249688 U 16645 * 03132320307614 R 1734 * 04133410345203 U 4667 * 03131441603811 R 548 * 03131420151263 R 1401 * 04132550435131 U 1045 * 04132410351200 U 1020 * 03131720391400 R 1205 * 12131730634218 U 123 * 04131420197011 R 8155 * 04132410351210 U 813 * 07131680384400 R 772 * 12131611889700 U 1919 * 05131440310700 R 1514 * 06131640534902 R 242 * 03132520619282 R 799 * 06131710250201 U 1850 * 06132110781651 U 5953 * 04131610255714 R 36526 * 07131680354303 R 588 * 03133430511212 R 880 * 03132270329300 R 13981 * 05132130287700 U 15110 * 03131460126200 R 184 * 09132271045251 U 1269 * 05132360413705 R 6256 * 03131460142451 R 1490 * 03133460128101 U 1859 * 08131510716600 R 1771 * 03132620231700 U 15215 * 04132520718296 R 1215 * 03131420153865 R 1231 * 03132430312600 U 1412 * 04133460148897 U 1120 * 03132530203400 R 1054 * 04133420183300 U 785 * 05131440357702 R 1563 * 03133430542914 R 32429 * 06132110802051 U 3423 * 04131730178200 R 1413 * 04132240171704 U 4993 * 06131710250304 U 1997 * 03132130165801 U 1013 * 03133460115616 R 8546 * 04133450577000 R 2495 * 06133440517342 R 831 * 07131610503765 R 2891 * 10133451189100 R 1300 * 03132270327850 R 12999 * 04132530367500 R 1013 * 08133460430800 R 1400 * 05131440302500 R 1754 * 05131440358700 R 1514 * 03132320312801 R 11220 * 03131441603757 R 11010 * 06132110781450 U 1815 * 06131630265003 R 7797 * 05131440357604 R 1464 * 03131420141261 U 579 * 04132530369406 R 934 06131311235870 U 14837 * 08132360613000 R 11161 * 08132360652502 R 8501 * 08133460453907 R 2575 * 08131440535428 R 1262 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420141262 R 476 * 05132360342501 R 7889 * 03131460126050 R 1818 * 06131630266701 R 1200 * 03131710082551 R 778 * 03131730662050 U 2327 * 04132280869055 U 859 * 04131720752702 R 9561 * 05132360389904 R 6646 * 03132520619531 R 950 * 04131620236041 R 1530 * 03132530208442 R 1201 * 08132360647300 R 2066 * 07131680367601 R 403 * 10132281637101 U 28066 * 04131440276501 R 8946 * 04131830179481 U 1416 * 04131610280753 U 6487 * 03132550322481 R 21897 * 04131820159200 U 15268 * 05131440379613 R 1707 * 05131440356502 R 2238 * 04133460155901 R 1615 * 05133450681800 R 1037 * 06131730283103 U 2086 04131390491100 U 4873 * 05132281000658 U 8797 * 04131540591400 R 17425 * 07132370102889 U 10141 * 09132221605606 U 14108 * 06131730301550 U 1034 * 06132281052465 U 8319 * 04132540244800 R 4263 * 08131520699710 R 4049 * 07133440627404 R 93 * 08131460404200 R 15604 * 05131610396318 R 1298 * 03131640457800 R 17222 * 04132540245000 R 691 * 04131640689200 R 1780 * 04133460171302 R 11140 * 05131440379003 R 1855 * 06131440381324 R 1762 * 03132370810400 R 9130 * 04133460158800 R 1203 * 06131730326905 U 14432 * 04132211288100 U 5538 * 02132470167600 U 2904 * 04131430202300 R 7940 * 11132210615600 U 825 * 06131510589861 R 59 * 03131540355610 R 1614 * 03132282593800 U 812 * 04132520720782 R 216 * 01133410003500 U 6549 * 04132520719381 R 727 * 03133460132805 R 3466 * 01132510095300 R 5923 * 05132640765500 R 968 * 10131510925519 R 626 * 10131471322500 R 1655 * 03133420065428 R 2096 * 04133460155000 R 735 * 13132611146002 R 1561 * 07132510634247 R 1068 * 06131730323106 U 124 * 03133450319200 R 2309 * 05131510463531 U 1284 * 03133460122507 R 1867 * 05131440330300 R 1617 * 03133450291000 R 1193 * 03133460134208 R 1944 * 04132290522802 R 8735 * 05132530413001 R 708 * 04131430145009 R 1457 * 06132310161400 R 4938 * 10131250571250 R 582 * 10131510925530 R 1223 * 05131440324500 R 1730 * 04131460219366 R 908 * 13131542042800 R 380 * 06131510585757 R 1467 * 06132110802450 U 1857 * 04131420202361 R 7288 * 09131640622602 R 8203 * 06131510589860 R 1321 * 05133450691500 R 1636 * 04133410411402 U 1995 * 10132271430200 U 33497 * 04131430206709 R 9228 * 09132291057300 R 846 * 09132291164700 R 1914 * 05131440355603 R 1553 * 05133450624800 R 921 * 04132454451300 R 4514 * 08132130457026 U 474 * 03133460136100 R 916 * 05131440347600 R 1740 * 09131250538206 R 8977 * 04131620222603 R 3967 * 08133440743100 R 1343 * 03132320317003 R 1591 * 05132290708400 R 1891 * 04132454451310 U 4504 * 04133450520000 R 17716 * 06132110780950 U 1995 * 04131430212101 R 3786 05131311016011 U 2022 * 09131511863600 R 1062 * 05131440326500 R 1530 * 04133430574306 R 1617 * 05131510446706 R 1182 * 04133450492801 R 12773 * 03133420066331 R 866 * 09132321167002 R 15847 * 05131821846003 U 14095 * 04131840852031 U 1784 * 06131730301551 U 3006 * 05131440379007 R 1877 * 06131730319601 U 1133 * 06132110794451 U 1239 * 05133460224701 R 10692 * 01131250037435 R 388 * 04131250212750 R 8048 * 06131730318107 U 1177 * 01131630007611 U 1665 * 04131610291939 R 1649 * 06131730315602 U 19329 * 03131620134004 R 760 * 13131542042807 R 1824 * 03133420065404 R 977 * 06132110790450 U 1454 * 04132211288101 U 1849 * 02132470169200 U 5433 * 04132520723334 R 1509 * 09131250538131 R 14296 * 05132180433001 R 1825 * 12132511325041 U 82746 * 04133460147500 R 1908 * 03132530228100 R 625 * 03132320290705 R 1817 * 07131730332101 U 14530 * 04133460146127 R 10830 * 05132235533000 U 2045 * 08132510728700 R 2941 * 06132281097969 U 495 * 06131250347654 R 1126 * 05133450669600 R 1565 * 01131620036700 U 7452 * 05132180438400 R 1924 * 10132360781300 R 3729 * 05131811913000 U 11344 * 07132221498000 U 4898 * 03132530229702 R 15042 * 04132540245004 R 5525 * 03132180387018 R 279 * 05131610390760 R 2047 * 06131640516609 R 2121 * 03133460133000 R 1665 * 07131730361901 U 960 * 04132290434400 R 16028 * 03132310135791 R 1043 * 06133440552000 R 6000 * 05133450669700 R 1178 * 02131510186300 R 11049 * 04131430181003 R 3312 * 03131811804800 U 10329 * 03131540437000 R 2079 * 07131730332100 R 11356 04131380539911 U 1224 * 03131620134000 R 803 * 05132280930754 U 3989 * 03133460126616 R 13827 * 05131811901215 U 11148 * 06133460344310 R 1551 * 07133440645200 R 2053 * 04132540245003 R 406 * 06131730315603 U 1148 * 12132270758901 U 1489 * 10132172110952 U 1750 * 04133450529900 R 826 * 08133440743102 R 9107 * 10133460552804 R 1248 * 03131540395600 R 543 * 05131730263402 U 1063 * 04131430215000 R 9027 * 03132520508331 R 1322 * 03133460132912 R 1178 * 03131630129108 R 2782 * 03133450309100 R 1762 * 08132221592605 U 2043 * 12132270758902 U 803 * 05131730263300 R 1056 * 08133460460702 R 193 * 06131510591515 R 129 * 03132250351700 R 1855 * 05132235530400 U 825 * 03131441603503 R 21670 * 08132120406800 U 13031 * 05133450691600 R 15076 * 05132251323112 R 1221 * 06131610465802 R 870 * 04132540223506 R 805 * 09133440834438 R 633 * 06132110802350 U 1321 * 05133430693107 R 551 * 01132270129350 U 11162 * 04131730188300 U 10296 * 05132550518631 U 1655 * 03131230137094 U 1750 * 04133420229900 U 15152 * 04131610301634 R 16799 * 05132281000662 U 2027 * 06133460306821 R 1033 * 04132520723734 R 717 * 04132232031754 U 2144 * 04131430206601 R 1376 * 04132520838931 R 1724 * 07131730361902 U 1001 * 06131620305393 R 9870 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132290209900 R 1462 * 06131730323400 U 2105 * 06132110794250 U 973 * 05131811922815 U 10048 * 04132530355302 R 988 * 03131640457802 R 1172 * 08133460460900 R 1266 * 01131630007600 R 1063 * 03132250351650 R 2209 * 04131620182604 R 1056 * 08131830381581 U 517 * 04131440255200 R 1099 * 10131440676502 R 1599 * 03132410190900 U 2075 * 01131460023650 R 7724 * 06132110784352 U 1247 * 08132540587200 R 2460 * 07133440627402 R 1840 * 07131610503810 R 131 * 03133460128804 R 1568 * 07133440605400 R 2029 * 04132250423500 R 1246 * 05132235549800 U 2373 * 01131460034650 U 1451 * 03131610216006 R 1750 * 04131620178011 R 1808 * 07131680351801 R 1634 * 05132235572448 U 433 * 03133450317800 R 705 * 08132550842733 U 2439 * 06132110782650 U 1578 * 05131430228800 R 1185 * 08133440761113 R 94 * 04132530391404 R 1870 * 04131221272500 U 3566 * 03133450317900 R 15673 * 06132110800950 U 1919 * 03131441608905 R 1042 * 04131620183400 R 910 * 04131620187807 R 559 * 04132250400400 R 13821 * 03131680184001 R 1800 * 03131610216000 R 1446 * 03133440301400 R 1122 * 09132291168100 R 1887 * 04131430168802 R 2035 * 05132280930552 U 27014 * 08132321044103 R 10135 * 04132290473700 R 147 * 03133440265900 R 1704 * 06132251405007 R 9181 * 04131430205000 R 8330 * 03131610235903 R 1902 * 10132271430204 U 11290 * 04131680200201 R 664 * 04133460157403 U 534 * 03131640462406 R 2881 * 08131710350004 U 9803 * 05131730263101 U 1656 * 02132470167500 U 256 * 01132270102300 R 1513 * 01132270112200 R 124 * 04132510333900 R 8235 * 04132250443601 R 1751 * 03132530203500 R 8774 * 03132410190704 U 1658 * 06131210472301 U 106 * 06131830292537 U 1236 * 05132530413000 R 721 * 03131620139105 R 1127 * 05132470703200 U 15599 * 08133410726500 U 1484 * 05131610390701 R 752 * 03131610216003 R 1357 * 11131461053202 R 15681 * 03131620139102 R 1796 * 05131510465313 R 779 * 08132540587300 R 3414 * 04133440325600 R 1761 * 03131620138903 R 681 * 03131420134611 R 803 * 04133460147200 R 1691 * 14133460748700 R 1979 * 03133440265902 R 1803 * 04131630190663 R 25970 * 03133460135917 R 1209 * 03131441586500 R 35802 * 04133460202210 U 482 * 03133440266502 R 858 * 05132290653808 R 894 * 08133440724101 R 1324 * 03131640477909 R 1972 * 07133440627401 R 1694 * 04131720754810 R 953 * 13131542059010 R 801 * 07131730362209 U 1611 * 03133440268903 R 1339 * 06131730300100 R 1505 * 03131441611302 R 3711 * 07133460367800 R 1704 * 11132511053509 U 1975 * 05132640757900 R 2074 * 03131610170603 R 1049 * 04132410339867 U 1941 * 04132250423400 R 389 * 03133450308700 R 1151 * 06131730319603 U 1587 * 04132290474001 R 14861 * 08131471254702 R 20386 * 04133450540200 R 11282 * 05131510460910 U 891 * 07131730352641 U 2106 * 09132510828600 R 20725 * 05131510449807 U 807 * 03133440265901 R 2150 * 04132410339300 U 6512 * 06131730315604 U 1741 * 06132110801650 U 1894 * 05131510431801 R 616 * 09131250539157 R 560 * 03132520609431 R 35031 * 04133410411404 U 1370 * 04131620174207 R 9316 * 04133420214218 R 347 * 04133410339700 U 266 * 04132520720231 R 1397 * 03132470317200 U 15999 * 07131620399402 U 2941 * 03132360208805 R 1737 * 05132280992655 U 26041 * 03131620129000 R 1156 * 04131620187607 R 445 * 01132270130100 R 1679 * 01132270174650 R 9159 * 05132520915481 R 778 * 04131620181459 R 3169 * 04131620187804 R 572 * 04131510365809 U 3142 * 08132370850981 R 1595 * 06131710250213 U 1268 * 07131680367400 R 9147 * 06131630274635 R 9657 * 10132160817600 R 9783 * 07131680370400 R 1069 * 03131620138601 R 152 * 03131620139103 R 1497 * 03131620137500 R 854 * 12131611869400 U 1800 * 06133440528900 R 2952 * 03131540355600 R 670 * 06132530599406 R 1641 * 03133460134500 R 1615 * 03132320302500 R 636 * 03131420132462 R 1684 * 05131510468787 R 1226 * 04131620236073 R 741 * 06132290726500 R 10854 * 03131730164705 U 1858 * 06132310161251 R 1106 * 04132120185200 U 10946 * 03131680162500 R 1058 * 06132281052054 U 1747 05131311013310 U 2224 * 06133430814863 R 8517 * 10133411042800 U 962 * 03131620124002 R 1125 * 03131620140000 R 1849 * 11133441223600 R 1334 * 03131620139106 R 857 * 04131620195420 R 1402 * 04133450512400 R 1347 * 03132470313000 U 14626 * 06132110776750 U 1717 * 03131620164518 R 1081 * 04133410339802 U 1190 * 04131620187603 R 329 * 03131441608604 R 735 * 01132270112100 U 1128 * 01132270156450 U 10906 * 04131250230084 U 21078 * 03132620231800 U 12444 * 03131420134612 R 661 * 08131420334013 R 617 * 01132270156200 R 4007 * 01132270110550 R 368 * 13131542059200 R 1084 * 03132470304800 U 16014 02131381510000 R 1411 * 03132410238016 U 1626 * 04133420183500 R 1138 * 08132360614500 R 1563 * 05132235572400 U 1225 * 04131620195422 R 1402 * 03131620133702 R 1122 * 03131620151102 R 1920 * 03131620145200 R 349 * 04132430388300 U 5255 * 06131220341615 U 4248 * 04131680212202 R 2481 * 04131620169803 R 520 * 04132180462700 R 205 * 03131620122403 R 1285 * 01132270112150 R 8233 * 03131811693012 U 11269 * 06131440400800 R 673 * 04131620236033 R 1519 * 08133460453704 R 668 * 10132160837310 R 6284 * 03131420119061 R 787 * 09132160788120 R 1397 * 03131620139100 R 868 * 06132110777450 U 1795 * 04131620182602 R 924 * 04132430388400 U 8465 * 03131710085011 R 6405 * 04131420197112 R 1700 * 04131520272700 R 1492 * 08132360649200 R 246 * 05132280930607 U 16855 * 07132370737582 R 1124 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510337500 R 10047 * 06133460340302 R 124 * 03131620163605 R 1053 * 01132270157150 R 1816 * 06133460366905 R 546 03131311172805 U 8917 * 06131630265000 R 2024 * 09132410953900 U 1280 * 08132160744661 R 166 * 04132211284601 U 13578 * 04131620183405 R 865 * 04132510348500 R 1735 * 04131620195428 R 1612 * 07131620390697 R 1433 * 03132430360000 U 1936 * 09132160788123 R 1330 * 10132160837304 R 201 * 04132520722581 R 8927 * 03133450372400 R 298 * 06131440400801 R 690 * 01131821677846 U 16103 * 01132270111351 R 889 * 03131620139300 R 877 * 03131620154808 R 185 * 05131620245609 R 842 * 04131420190662 R 773 * 04132280869051 U 9010 * 06133430811361 R 3182 * 04133460156303 R 1850 * 04131420197111 U 383 * 08132360664305 R 910 * 03132290407900 R 2059 * 03131420121812 R 349 * 05131460262152 R 124 * 03131510256600 U 6432 * 04132410327610 U 1702 * 03131620130800 R 1031 * 04131430168306 R 1340 * 04131620169603 R 905 * 04131620189212 R 481 * 04131620178013 R 22417 * 04132430428400 U 2036 * 10132160817601 R 708 * 10131250571404 R 15672 * 05131420234212 R 258 * 09132160788122 R 1555 * 04131620181467 R 267 * 01132270180400 U 1463 * 04133460145537 R 2008 * 04131640491100 R 910 04131380533610 U 1561 * 03132470323100 U 9688 * 03133460142100 R 868 * 02132360105504 R 2031 * 04131620183800 R 269 * 04131630153600 R 1724 * 04133430641502 R 1681 * 03133460137143 R 1543 * 04131620195425 R 3356 * 03131620164705 R 911 * 04131620195427 R 1403 * 05132640757400 R 9476 * 01132270126450 R 733 * 03131710095806 R 7232 * 12131611915300 U 1346 * 06131210472400 U 7235 * 03131620164500 R 983 * 03133460115901 R 3790 * 01132270110500 R 124 * 01132270172751 R 1718 * 01132270195651 U 8903 * 01132270128050 R 785 * 04131420196762 R 8285 * 05131620285004 R 1685 04131390427300 U 13699 * 10132160837305 R 1109 * 08132250824750 R 1605 * 03131420132461 R 14128 * 09132160788902 R 2032 * 04131620187602 R 1677 * 03133460118603 R 2037 * 03132540129600 R 1159 04131380524617 U 1630 * 06133440569200 R 9163 * 03133430525606 R 4182 * 04132320346702 R 8275 * 07131730352103 U 20277 * 06131610465803 R 1259 * 03132170451750 U 14847 * 04132430386300 U 1469 * 03132290343500 R 2360 * 05131811938216 U 10796 * 06133460306824 R 213 07131380700624 U 1823 * 06131730318900 R 7696 * 04131710121800 R 1922 * 03133430475022 R 16459 * 03131640477502 R 9418 * 03132430346300 U 2070 * 04131811883500 U 11251 * 06132110794550 U 1754 * 04131710135600 R 10529 * 10132321209804 R 1814 * 05132360358903 R 4822 * 10132360782400 R 2997 * 10131420468762 R 1851 * 04131710121805 U 4633 * 11132210615610 U 1353 * 05131220274500 U 264 * 08131730393900 U 17162 * 03133460133004 U 1212 * 06132320880103 R 860 * 06133410539002 R 1647 * 07132210333900 U 1809 * 02131620078801 U 1397 * 07132540494700 R 1415 04131380562016 U 1448 * 09131420414513 R 643 * 03132310135301 R 8015 * 04131250214235 R 1859 * 09132471164703 U 1545 * 12131730588548 U 1274 * 03132430354600 U 1013 * 07131250373781 R 1942 * 03133450372300 R 580 * 04131520276620 R 11191 * 04131430214603 R 10163 * 09133420606414 R 186 * 06133460327100 R 10019 * 03131640461808 R 765 * 11131630515302 U 20794 * 06131630267912 R 1506 * 03132430368400 U 1679 * 04133460157400 R 1020 * 04131710137501 U 2306 * 06132110784750 U 1708 * 03133460136104 R 1567 * 06132110782553 U 961 * 04133460149600 R 944 * 05132610498359 U 7752 * 03131430067605 R 9908 * 04131430214600 R 8304 * 03133460132913 U 1685 * 07131730346800 R 16106 * 04131430214602 R 9843 * 03132450312750 U 728 * 04133460154601 R 943 * 05131510495184 R 302 * 07131250373731 R 1408 * 01133460004605 R 5268 * 05131811914110 U 11385 * 10131250608331 R 1968 * 04131520275800 R 14969 * 13131542019000 R 799 * 06133440562300 R 359 * 06131630266302 R 451 * 02132280770051 U 2094 * 04131610300600 R 520 * 05132320814943 R 14112 * 06131460322801 R 863 * 04131420189812 R 1128 * 05132360387300 R 3272 * 04132520718336 R 1980 * 03132370819101 R 14597 * 06132230979451 U 787 * 04132520721484 R 125 * 04132520823381 R 1293 * 05132235522000 U 52255 * 03131640464499 R 1683 * 04131430140104 R 1531 * 06132456637050 U 2121 * 06131841579831 U 934 * 06131710258611 U 16049 * 06132413018400 U 955 03131330515601 R 1812 * 05132211315403 U 22058 * 03133430499606 R 645 * 10132172105852 U 7682 * 03131710077626 R 571 * 03132530273402 R 3710 * 03132290301100 R 9123 * 03132290408700 R 1823 * 13132511460000 U 2077 * 04133460206504 R 12237 * 03132290345700 R 1419 * 03133410272900 R 1777 * 03132530272800 R 17474 * 04132430372500 U 1733 * 03131830130532 U 1447 * 06132413018500 U 823 * 10131844291635 U 1358 * 04133450573100 R 7897 * 03131520191401 R 10689 10131390301103 U 89 * 07131520579317 R 1389 * 10132321207000 R 11027 * 04132430457900 U 20491 * 04132232033651 U 3473 * 10131640648000 R 1413 * 05131680270300 R 578 * 06131730288818 U 1799 04131390428700 U 8855 * 06132413374000 U 1910 * 04132430444300 U 15850 * 03131710079706 R 908 * 04132140263100 U 27828 * 06131730301370 U 10233 * 04131211646900 U 9209 * 03131710078409 R 857 * 04132160269600 R 15478 * 04132290435400 R 391 * 01131620038800 R 931 * 06131730277100 R 1654 * 02131680128001 R 2754 * 08132370820182 R 764 * 06131730288805 U 1420 09131331544400 R 3572 * 04133450571900 R 10051 * 03132290360900 R 1307 * 05131730276302 U 1663 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450717000 R 2140 * 04132430457800 U 13925 * 04131420170261 R 6656 * 04131420164361 R 10145 * 04131221254400 U 5513 * 08133420563701 R 738 * 06131841568232 U 149 * 03132290408800 R 2058 * 05132120244201 U 673 * 03131710074822 R 1483 * 04131420170911 R 789 * 03131470864200 R 13590 * 06131730288006 U 502 04131380564526 U 13611 * 05132290545500 R 11506 * 03132290320100 R 1023 * 03131441583203 R 1024 * 10132172105861 U 2004 * 04133450417500 R 604 * 03132310141221 R 1444 10131390231503 U 2016 04131390436301 U 1168 * 04131420164112 R 8682 * 01131640395619 R 1033 * 03132230586365 U 923 * 06132640849600 R 9215 * 04131520261002 R 15266 * 03132280825969 U 10728 * 03132290334000 R 1572 * 03131520226735 R 15298 * 10131281039218 U 10651 * 04131221225700 U 7769 * 07132370711492 R 1143 * 09131810863206 U 7341 * 04133450538200 R 7935 04131390482905 U 4640 05131380440300 U 8044 * 04131420164113 R 1876 03131330515669 U 1354 * 05133450615300 R 1875 * 06131841484640 U 1356 * 03132290376200 R 1171 * 06133430838400 R 665 10131390231500 U 1908 * 04133460206502 R 8428 * 04131221225600 U 7212 * 03132230598560 U 485 * 03132230728957 U 706 * 03131620166600 R 537 * 04133450556200 R 8047 * 04131420170361 R 1109 * 04131420164111 U 7875 * 03132290424500 R 1116 * 04131520257415 R 1184 * 05132410434400 U 1732 * 03132280811251 U 1526 * 03132160245510 R 1444 * 03132290401700 R 2038 * 06131841597831 U 1277 * 04133450570200 R 3121 * 03131410239204 U 3682 * 03131710079604 R 776 * 03132230627451 U 1184 * 11131730578506 U 15318 * 03131620166403 R 1059 * 03131221171200 U 5756 * 10131844291631 U 960 * 04132454400200 R 1825 * 07131520604135 R 317 * 08131610580852 R 349 * 01131520082705 R 950 * 06131460293203 R 1921 * 08132180728011 R 1689 * 06132530505902 R 1712 * 03132160220100 R 1258 * 03133460141001 R 4254 * 06131250368781 R 124 * 04132550435586 U 33470 * 01131620024717 U 3302 * 06131841606631 U 7966 * 04132454465913 U 789 * 04132454403100 R 2070 * 04131710097620 R 186 * 01131520064927 R 1892 * 04132232027555 U 1591 * 05132455578202 U 990 * 04132454418200 U 15710 * 03132140195081 U 4996 * 03132170563855 U 89 * 08133450947200 R 1221 * 03133460126179 R 8980 * 01131520054227 R 7687 * 05132455585200 R 112 * 04132454422300 R 7882 * 08132180728009 R 584 * 03131710077625 R 1125 * 03131710063309 R 750 * 06132456633450 U 16886 * 05131440367106 R 7905 * 04132530369404 R 16778 * 04132520729381 R 7863 * 06131640530621 R 1351 * 04133460149800 R 8120 * 04132454422250 R 9361 03131320238400 U 17575 * 06133430801410 R 9582 * 04132483882503 U 3551 * 03131710063316 R 1151 * 04131440276903 R 11033 * 03131640468103 R 2195 * 03132520523835 R 17126 05131380442400 U 23553 * 01131620024738 U 32 * 08131440527600 R 10214 * 04132454430650 R 1205 * 04131620229215 R 1702 * 02131540274011 R 1526 * 04132120192119 U 4189 * 06131250357231 R 1227 * 03131441605602 R 1721 * 04132454401850 R 1650 * 03131441616103 R 311 * 03131441608903 R 1153 * 03132240106700 U 14132 * 04131620236067 R 770 * 08131810822005 U 2047 * 01132170037961 U 1081 * 07131720789300 R 16183 * 04131710130201 U 3311 * 04132454441400 R 3526 * 04133460190206 R 7271 * 04132454434400 R 852 * 04132180460938 R 1955 * 07131520575730 R 1464 * 04132454433250 R 22568 * 03131440182509 R 694 * 09131710447800 U 1772 * 03131450154455 R 21018 * 06132530551900 R 1901 * 04132454441550 R 2251 * 07131810632223 U 122325 * 01132170037950 U 2798 * 04132454419700 R 10131 * 06132456633350 U 584 * 03132520510631 R 1796 * 07131520603931 R 13833 * 04132120200080 U 446 * 03132230585454 U 2031 * 06131830289001 U 1859 * 03131710075512 R 1065 * 09132370900932 R 91 * 01133450005899 R 1735 * 03132230696951 U 2175 * 04131420171661 R 1966 * 03132230728851 U 4413 * 04131420164211 U 1192 * 03131710079707 R 1284 * 07132140494526 U 3569 * 03131710077710 R 1242 * 03132290401900 R 2097 * 04133460171416 U 1528 * 03132290386500 R 5562 * 05131680270302 R 454 * 04131420164461 U 17365 * 04131520261015 R 14251 * 07131730374301 U 27048 * 04133450541800 R 10005 * 04132232029551 U 2101 * 03131520158800 R 8255 * 04131420162012 R 1332 * 03131520148120 R 16292 * 03132530280900 R 1424 * 04133450527204 R 10225 * 03132290376300 R 5700 * 04131420165061 U 1368 * 06132430832100 U 1381 * 06131841580031 U 3222 * 07131520579315 R 128 * 03131520195905 R 14841 * 06131841579832 U 1769 * 06131730294109 U 11083 * 04133450576200 R 8813 * 08132290988300 R 1962 * 03132530272900 R 9016 * 06132430832200 U 1766 * 03132530268200 R 9049 * 04133460206503 R 6936 * 03131520243020 R 10720 04131390417103 U 8477 * 04132110585050 U 10093 * 04131280467500 U 14942 * 05131730252701 U 715 * 03131520217720 R 17412 * 04132290431900 R 8845 * 03132290400800 R 14379 * 04132430477500 U 10797 * 03131710081109 R 608 * 04133460202701 R 1462 * 08132370823081 R 1207 * 03132160223600 R 1444 * 03131610191601 R 2114 * 03131520144000 R 14655 * 04133410328512 R 104 * 03132290390100 R 3666 * 03132290401800 R 2137 * 03132230727351 U 1251 08131391821017 U 16630 * 06133460276820 R 3464 * 03131230112831 U 25999 * 06132530559902 R 5233 * 09131412148500 U 9135 * 03131470864201 R 652 * 03132290354100 R 8400 * 06132413165300 U 20724 * 03132530266700 R 2936 * 01131620018956 U 226 * 04131420164362 R 712 * 03132290390700 R 5548 * 06131630255101 R 1613 * 03132230700071 U 1723 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520260200 R 15414 * 03131520149023 R 15098 * 04131420164311 R 9869 * 07131520575920 R 2021 * 03132160221009 R 1430 * 06131730281903 R 11563 * 03131680169400 R 15316 10131390341700 U 8944 * 02131830073981 U 1762 * 04133410330000 R 1854 * 03132630210400 R 10806 * 03132290321500 R 9073 07131391108902 U 20789 * 04132180482900 R 1676 * 04131420173116 R 716 * 04133450556500 R 9953 * 04131520259930 R 17170 * 06132530507700 R 1994 10131390299500 U 16013 * 04133450542300 R 10920 * 03131520149028 R 10049 * 04133460200703 R 1089 * 09133440788501 R 389 * 03132620189900 U 1353 * 03133460126165 R 3277 * 03131710081023 R 1674 * 03133420062600 R 8247 * 03131710073303 R 1829 * 03132230705951 U 1306 * 11132621348500 U 7268 * 04131610314601 R 1950 * 09133440821101 R 1662 * 05133460238262 R 9736 * 02131280265407 U 1271 * 05132530497500 R 679 * 01131520054207 R 8611 * 07131520579300 R 1044 * 06133450740700 R 2202 * 06131640529200 R 1491 * 05131530793231 R 1051 * 04131730196107 U 10984 * 04131620236058 R 1297 * 07132140534400 U 1161 * 03131441608202 R 9294 * 03131710063310 R 1077 * 07133460369101 R 1462 * 09133440822701 R 117 * 01132320052002 R 10400 * 03131710081121 R 1218 * 04132234017800 U 1246 * 07131430286600 R 1785 * 03132540190800 R 1192 04131390457400 U 8696 04131390483800 U 7469 * 03131250159600 R 776 * 04131450240200 R 635 * 03133460126152 R 1170 * 03133430535606 R 2232 * 04133430574206 R 895 * 02131620057105 U 5223 * 06133420342200 U 24433 * 04132130176400 U 5834 * 03133420156153 R 7857 * 07131730370702 U 1351 * 02131412668526 U 3456 * 04132180474000 R 1596 * 04133460196607 R 1090 * 09133440793123 R 958 * 09133440822700 R 128 * 05131530793233 R 8525 * 06131250368800 R 124 * 06131841593231 U 1712 * 03133460120801 R 1389 * 09133440793120 R 962 * 06133410572400 R 1136 * 14133460733402 R 895 * 09133440816300 R 682 * 03131441608914 R 113 * 03132550316532 U 9021 * 06131250367531 R 3076 * 05131530798231 R 644 * 03132540163702 R 935 * 13132180071200 R 9248 * 03132282566700 U 2051 * 03132620214002 U 8704 04131390427305 U 8480 * 06131630255104 R 1911 * 08132180729021 R 1842 * 04132520729281 R 124 * 04133460176600 R 5320 * 05133440419503 R 351 * 04131420173313 R 1225 * 05131410407402 U 5997 * 06132530505402 R 7910 * 05131410407301 U 6875 * 08131231021831 U 4169 * 03132230701375 U 2852 * 03132160223215 R 902 * 05133440444107 R 188 * 06132530581202 R 4317 * 04132530376504 R 992 * 03132280812064 U 1346 * 03132290319300 R 1198 * 03131250159631 R 1307 * 07131730370700 R 10013 * 04131620236032 R 9270 * 03132280812079 U 2099 * 03131450153601 R 8587 * 03132280807961 U 1524 * 03131710081117 R 877 * 06131841542036 U 519 * 03132520526731 R 1621 * 04131440265501 R 9274 * 05133450689801 R 342 * 06131841573231 U 5612 * 04131830203031 U 13618 * 03132320316711 R 1655 * 11131611614903 U 412 * 07133420479003 U 17690 * 09133410828900 U 1443 * 03132540182207 R 962 * 03132280794856 U 1891 * 05133440423806 R 594 * 04131620236218 R 13651 * 04133410420960 R 5119 * 03133420151700 R 10201 * 03132212205500 U 1676 * 08132612040900 R 1732 * 10131450531400 R 1848 * 03132230581960 U 774 * 03133420160300 R 7336 * 07131640548602 R 3555 * 07131730334501 U 492 * 06131841586631 U 1087 * 03131610169101 R 19603 * 03133420156601 R 10458 * 05132290578300 R 1609 * 04132430380100 U 1140 * 03132450334650 R 17757 * 08131710407907 U 1774 * 03133440251501 R 611 * 04132240139103 U 8417 * 03131710068000 R 7718 * 05131440376500 R 7748 * 03131710079205 R 746 * 06131841556031 U 460 * 03131440183604 R 194 * 03132280807054 U 1340 * 03132230581951 U 732 * 07132620782800 U 2060 * 03131440181001 R 698 * 03131450152902 R 10915 * 03131450153600 R 13615 04131310000125 U 1979 * 04131811829112 U 10755 * 06131460294450 R 1971 * 05133440421104 R 474 * 13132180071101 R 1985 * 06131460327767 R 1951 * 03133420159200 R 8663 * 10131450532000 R 2089 * 08131710409513 U 8633 * 10131450530400 R 1868 * 04131540564413 R 3854 * 06133450719400 R 743 * 04131620236107 R 667 * 05131450328501 R 17730 * 07131520578910 R 10655 * 04132430380200 U 1477 * 03131420110661 U 9627 * 07131730334500 U 7789 * 06131812015700 U 8923 * 06131250367581 R 1926 * 05131722947400 R 8861 * 01133450112900 R 661 * 03132540133900 R 3412 * 04131710128305 U 3712 * 04131250216832 R 152 * 03132540142900 R 509 * 05131440357706 R 8963 * 06131841555831 U 618 * 06132456625654 U 190 04131311027714 U 1823 * 03132160221200 R 871 08131392248103 U 4017 * 03131440183001 R 786 * 10132150465101 R 1903 * 04132320404400 R 3559 * 07131520579330 R 125 * 07131520582140 R 1645 * 05132455578250 R 1304 * 06131250357131 R 1752 * 03132280807051 U 1505 * 07131710302300 U 9147 * 07132610750000 U 2396 * 05132455586950 R 16432 * 05131841173031 U 1113 * 04132610364808 U 8014 * 04132430494100 U 4015 * 05131440368205 R 630 * 03132160241100 R 1260 * 03131710079700 R 1802 * 03132230599751 U 1850 * 03131710081020 R 1680 * 06131250368883 R 989 * 05133460244801 R 14300 * 04131620236005 R 1676 * 03132230610251 U 1145 * 04132510327802 R 1378 * 07131520603920 R 2009 * 08132130459820 U 10415 * 06132530528100 R 124 * 03132230732951 U 1865 * 06132530524104 R 1870 * 07133430848906 R 238 * 06133460359628 R 1505 * 07131520579311 R 318 * 01131540029600 R 3962 * 07131520582120 R 1047 * 06131250368731 R 124 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710079711 R 1701 * 04131710109203 R 1931 * 09132291146000 R 927 * 10132510946100 R 16978 * 05131440368501 R 186 * 03131820061715 U 435 * 06132530521000 R 3762 * 03132212235810 U 14784 * 04131211627223 U 5277 * 03132170563859 U 89 * 06131710270786 R 2056 * 06131710270767 U 3573 * 10132610936107 R 2097 * 04133450576400 R 3072 * 04132430429100 U 7697 * 03132470303500 U 16482 * 04132320380700 R 2008 * 04132530389300 R 5791 * 03131441621600 R 4475 * 06132530515600 R 1296 * 03131710077008 R 881 * 03132530265600 R 1027 09131310501422 U 7998 * 07131520579310 R 516 * 06131250366845 R 802 * 04132510357600 R 690 * 03132212235800 U 1786 * 03132230717851 U 1432 * 03132212236002 U 179 * 03132530275604 R 1635 * 03131630128752 R 546 * 07131610510414 R 1181 * 07133430849006 R 124 * 03132483763200 U 1838 * 07131520602455 R 9538 * 05132530445900 R 4050 * 03132230706266 U 1776 * 06131250354888 R 441 * 07131520585030 R 1455 * 06132530529200 R 1689 * 02131540300427 R 2001 * 06131410474700 U 20879 * 04131830188981 U 8334 * 03131441605003 R 1579 * 08131412039700 U 9504 * 08132180727321 R 583 * 03131420113511 R 894 * 04131520261016 R 28518 * 03131441605005 R 932 * 03133420062605 R 8420 * 02131680098500 R 810 * 04132530378704 R 916 * 03132530271902 R 1000 * 03133460141100 R 822 09131310501420 U 2100 * 04133450523900 R 7896 * 05132360338100 R 1149 * 12131830570533 R 758 * 04131710132314 U 2473 * 03132230614751 U 1980 * 09132271055201 U 1896 * 08131630373400 R 3284 * 04131520259100 R 16654 * 03131520234520 R 16391 * 06131720701400 R 2021 * 03132230585560 U 1138 * 04133450533300 R 11370 * 03131520245720 R 15123 * 07131620386612 U 2011 * 12131820858202 U 166 * 04132180482910 R 1466 * 06131730300501 U 9328 * 03131730161204 R 21287 * 03132230692351 U 2654 * 03131710081004 R 1288 * 06132413128200 U 21758 * 03131710080408 R 1965 * 05132371405801 R 1429 * 04132110682250 U 5081 * 03132530275302 R 1705 * 11132540812800 R 9443 * 03133430479606 R 846 * 04132610423902 U 1413 * 04131211636000 U 2934 * 03131710080650 R 796 * 03131710095300 R 1652 * 02131630038303 R 10621 * 03132170552655 U 9868 * 01131540029612 R 13591 09131331544430 U 2015 * 04132160281838 R 1363 * 04132530300602 R 1015 * 03132530268400 R 2282 * 03131280381600 U 3517 * 08132370823034 R 1117 * 04132110682251 U 1498 * 07131460363450 R 1903 * 04133450561800 R 9921 * 07131280749900 U 3958 * 03132160220101 R 1364 * 03131520234863 R 15603 * 06131841580431 U 1521 * 08132158036000 R 8129 * 03132230725960 U 1418 * 05131841309432 U 732 * 08131412034400 U 124 * 04133450565400 R 13944 * 05132240190400 U 1367 * 03132230698665 U 849 * 06131250361681 R 2802 * 08131412034500 U 1347 * 03132540145300 R 1782 * 13131730643800 U 7816 * 04131610298606 R 291 * 06131841586635 U 1452 * 07131520571309 R 693 * 03131730161521 U 53956 * 03132230693551 U 1806 * 03131820098000 U 1797 * 03132530248806 R 394 * 05132371405800 R 1951 * 09131412148600 U 1498 * 03131710078805 R 3097 * 03131730161522 U 26204 * 06132530559900 R 5831 * 03132530267200 R 1521 * 04133460145599 U 1402 * 03132230592665 U 1989 * 04133410330600 U 1570 * 09132271055200 U 1923 * 03131710079709 R 1221 * 04133430590208 R 1616 * 05131440368200 R 10353 * 01132320051900 R 539 * 03132550338334 R 2028 * 03133460126166 R 1154 * 03132160221006 R 850 * 03132280813153 U 657 * 09132251547601 R 799 * 01131520057820 R 29039 * 04132530388508 R 503 * 03132230692151 U 1924 * 04132454447000 R 1724 * 06132610576700 U 6725 * 04132454420626 R 1958 * 04131811843800 U 13486 04131390432600 U 8933 * 06131460309503 R 1992 * 08133440776800 R 1067 * 03131620119403 R 9053 * 04132540206900 R 1866 * 05131440309800 R 1159 * 06133420376900 U 1648 * 03132282610000 U 2060 * 06131250359731 R 8451 * 05132455558050 R 1979 * 09131412336618 U 1570 * 05132251321721 R 1910 * 05131722947300 R 1439 * 01131520064605 R 290 * 06131680348002 R 5380 * 03132540136302 R 4257 * 06133460359417 R 10087 06131380659702 R 863 * 05132360338102 R 1202 * 03132530275500 R 2033 * 09131412336602 U 1603 * 05132290664601 R 708 04131310440006 U 1873 * 10132172107062 U 7763 * 05131460227501 R 1687 07131391139510 U 39592 * 01131520064607 R 2519 * 08131610578701 R 1058 * 04133440392500 R 311 * 08133451005800 R 325 * 03132540145202 R 1396 * 03132230589051 U 1051 * 02132450226200 R 9914 * 07132180679300 R 3087 * 01131520079373 R 187 * 06131460305451 R 1911 * 06131250367331 R 1775 * 04131530596031 R 1701 * 04132320347906 R 1155 * 03131710078010 R 788 * 04133450562100 R 1645 * 13131211034205 U 76481 * 03132520536033 R 1929 * 04131620235503 R 1542 * 05131722948000 R 1419 * 13133451700400 R 10430 * 04132454449250 R 17385 * 06131460307200 R 2009 * 03132160207600 R 1265 * 07133410648500 R 5324 * 06133450794200 R 249 * 06131680342901 R 1905 * 03131840745631 U 2013 * 07131520578930 R 1724 * 03133420156504 R 9369 * 03132540145200 R 1536 * 04131620222700 R 1680 * 05131440311600 R 5882 * 04132454434410 U 1094 * 03132240106600 U 14332 * 03131640468104 R 1958 * 08131640580607 R 665 * 06131250367431 R 1889 * 04132510331600 R 454 * 09131730452704 U 17133 * 04131211665408 U 10515 * 04132610364800 U 1147 * 06131250367481 R 1087 * 04131620236047 R 783 * 03132320316700 R 1382 * 03131441623800 R 1498 * 02131720236600 R 2229 * 04133430594606 R 789 * 05131841337433 U 1030 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180426500 R 1500 * 04132160292407 R 890 * 06131723014500 R 9596 * 04133460190102 R 1798 * 04132180458912 R 12799 * 02132220363501 U 9099 * 09131531560231 R 2061 * 04131620179802 R 26287 * 04132160253300 R 10106 * 04131710135738 U 802 07131311264600 U 1213 * 06131440380216 R 18649 * 03132282605000 U 10640 * 03132530231902 R 1642 * 06131460298000 R 2650 * 13131820893400 U 14649 * 03131440183200 R 3532 * 03132282559914 U 1927 * 03132282518000 U 9379 * 03133430468806 R 7690 * 04131440267300 R 4139 * 04131510353840 U 22504 * 04131520286703 R 1381 06131320477800 U 8630 * 03132282565800 U 28712 * 13131730657000 R 826 * 04131420178841 R 4593 * 06131730277900 R 66 * 05132251311207 R 1622 * 05132251340904 R 2076 * 04132530380200 R 1518 * 04132160254719 R 9548 * 04132550437199 U 839 * 03131540381000 R 916 * 03132282572000 U 9075 * 05132251317300 R 1550 * 08131610582700 U 2934 * 04132530369400 R 10280 * 06131841576432 U 8349 * 09131531561231 R 1963 * 06131440381325 R 13735 * 03132540140600 R 1712 * 09132530904900 R 10082 * 03131680154900 R 631 * 10131721222302 R 19856 * 06131450384216 R 8651 * 04132280866751 U 9872 * 04131520348810 R 7752 * 05132130279306 U 2004 * 04131610303497 R 7769 * 04131520332311 R 263 * 08131841921506 U 10986 * 04132360255804 R 235 * 07133460388100 R 1731 * 05132290664500 R 2039 * 06131841455631 U 8459 * 04132180479500 R 1579 * 04133410343307 U 1301 * 04132550427231 R 6408 * 04132510388001 R 264 * 03132212185900 U 10781 * 04132290530800 R 14222 * 05132251306300 R 8230 * 03132540134700 R 1524 * 04131520255320 R 21669 * 03132270336400 R 2883 * 06131841566231 U 8989 * 03131640468601 R 26282 * 03131680156701 R 1352 * 05132251314712 R 1774 * 08131710370615 U 8473 * 06131460310400 R 2683 * 06131250368490 R 1180 * 04131710150802 U 3009 * 05131440303400 R 14254 * 09131842218440 U 2089 * 06131841586831 U 9919 * 03132540130202 R 7997 * 03133430488212 R 5049 * 04131221236400 U 11230 * 03132540144300 R 703 * 09132130531800 U 1246 * 05132251329001 R 1743 * 04132550437195 U 771 * 03131440182401 R 554 * 05132484002600 U 2035 * 03132520632233 R 1695 * 05132160313012 R 839 * 10133441171901 R 715 * 13131621043942 U 1626 * 03132280827555 U 15178 * 03131440182615 R 1765 * 04131811840726 U 593 03131311145115 U 1508 * 04131710130972 U 50952 * 05132251345219 R 3255 * 05131440379628 R 738 * 05132130279309 U 2066 * 03131730164500 U 2155 * 03131440187800 R 777 * 05132251328919 R 1612 * 03131710061808 R 647 * 03132540145501 R 542 * 03132540145400 R 1439 * 03132140194120 U 8529 * 04132530394300 R 1118 * 05131841344831 U 9448 * 03131680169702 R 863 * 03131820053508 U 26267 * 04131520331315 R 1004 * 06131841378435 U 8223 * 07131640101908 R 232 * 06131250357955 R 728 * 05132251327901 R 1749 * 06131440390200 R 10694 * 03131680161500 R 1357 * 09131640627502 R 33422 * 03132540134200 R 1858 * 05132251345200 R 21134 * 03132540198104 R 1076 * 06131440381370 R 23260 04131311053128 U 1695 * 05131440340404 R 16487 * 05132251326006 R 1303 * 04132211295204 U 15890 * 12132130830602 U 168 * 06131841625031 U 8001 * 04132280866451 U 8350 * 05131450312300 R 4636 * 05132251328825 R 501 * 03131680196000 R 1510 * 07131520579100 R 10716 * 07131520569600 R 500 * 04133430600506 R 14067 * 03132540186602 R 972 * 03132540181300 R 269 * 03131640467704 R 1992 * 10131613773800 R 1146 * 04131520286945 R 815 * 11131251401890 U 321 * 05132160313016 R 689 * 05132251326219 R 8083 * 03131680169601 R 672 * 03131710069000 R 747 * 03132520511831 R 1970 * 05131420211162 R 1953 * 03131830119932 U 1992 * 04132454418000 R 9023 * 05132251332700 R 331 * 07132530641800 R 433 * 02131710060182 R 3510 * 09133460526706 R 1450 * 04133460148889 R 125 * 04131211666013 U 8449 * 04132454425871 U 16382 * 04132410340395 U 1769 * 05131440356809 R 1628 * 08132360600304 R 1525 * 03132540124113 R 1212 * 06131841568431 U 6214 * 03132530256100 R 1553 * 04132454431057 U 13874 * 05131710172601 U 1397 * 09132181098802 R 1473 01131330068800 U 10287 * 08132360677900 R 3624 * 04133430577106 R 1172 * 07131250391744 R 1514 * 05132160320600 R 1505 * 04132454414950 U 8838 06131320480904 U 2046 * 03132310147941 R 16440 * 04132320337802 R 153 * 04132454431325 U 7770 * 04131410338600 U 5819 * 04133410332207 U 144 * 04132454402950 R 8225 * 08133460458901 R 1134 * 06131460318050 R 2133 * 05132550537931 R 991 * 04132454450900 R 31270 * 03132430363000 U 9397 * 07132620764400 U 2633 * 04132454417811 U 9609 * 03131440193201 R 134 * 03131640469113 R 1000 * 04132320339000 R 565 * 03131620119402 R 2591 * 04132454408050 R 8042 * 09132530889302 R 1978 * 07132620793600 U 2098 * 04131610313215 R 3028 * 04132454417522 U 24082 * 06131440380217 R 6110 * 05132251332724 R 298 * 04132454451150 R 8841 * 04132454423100 R 14302 * 04132454446550 R 13949 * 03132160244200 R 211 * 03133410243302 U 10592 * 04132430486400 U 1479 * 04132410339875 U 767 * 04132454449550 R 14449 * 05132540263104 R 738 03131320239320 U 860 * 03131440199502 R 1313 * 03131440182616 R 1237 * 04132160261714 R 724 * 04132234000110 U 38217 * 03131441605606 R 2349 * 03132540138003 R 1467 * 03131440192400 R 1384 * 04132454434206 U 9471 * 04132454422050 U 6556 * 06131460305101 R 2008 * 02132280270300 U 893 * 03131630138909 R 669 * 09133420601100 R 968 * 13132252434004 R 124 * 04132454432000 R 53873 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454419950 U 7905 * 04132620249200 U 6165 * 04131630148900 R 1100 04131310000924 U 124 * 03132540131900 R 1036 * 04132454429750 R 9996 * 07131520579607 R 12673 * 04132454438169 U 5328 * 05131722807500 R 624 * 05131440326108 R 7827 * 01132510029249 U 902 * 04131630186512 R 594 * 05132455578260 U 865 04131310440007 U 1956 * 06131710225206 U 2992 * 04131710137401 U 1407 * 02132450247350 R 699 * 08132360599909 R 3045 * 04132410310900 U 567 * 05132251323309 R 749 * 03131250159490 R 1930 * 03132610201250 U 15029 * 08132360599904 R 1850 * 07131640097014 R 1413 * 03132230690659 U 1555 * 03132371243300 R 1655 * 04131620236225 R 22918 * 05131722805500 R 1154 * 06132540397306 R 3671 * 03131720325900 R 2453 * 07132610756110 U 2002 * 07132150346719 R 1151 * 01133410090801 U 3014 * 03131440195600 R 735 * 08132130453830 U 9776 * 06131250366840 R 1092 * 06131460293652 R 2400 * 03132360217100 R 1362 * 10131534006919 U 16230 * 13132431861900 U 17673 * 03132282549100 U 4173 * 03132230690851 U 1408 * 05132251329520 R 457 * 05132360426100 R 1365 * 03132230592655 U 1180 * 04132410340097 U 100 * 03132230590953 U 588 * 09131510825140 R 2024 * 04132410338201 U 2075 * 05132251331839 R 8275 * 10131630453814 R 768 * 08132250839600 R 1251 * 03132110349951 U 4279 * 06131710270887 U 456 * 08132172524454 U 32452 * 03131710069902 R 1668 * 07132530641802 R 349 * 03131710079705 R 1641 * 06131460308450 R 2460 * 04132410342225 U 2838 * 03131630138800 R 784 * 03132280791956 U 1114 * 03132230614851 U 685 * 03131440191502 R 2486 * 03132130119608 U 20802 * 06131250366850 R 2865 * 03132230589151 U 1085 * 03132230716361 U 1868 * 03132610164501 U 8411 * 03131440183100 R 1250 * 07131520579110 R 559 * 03131440186101 R 692 * 08132530822927 R 8940 * 07131630307100 R 1512 * 03132230716381 U 806 * 03132230598256 U 1416 * 03131630104605 R 10678 * 01132120003510 U 12703 * 04132454419710 U 1337 * 03132230590568 U 881 * 03131440182201 R 1074 * 07131520581000 R 1813 * 05131440357600 R 11448 * 03132371267504 R 850 08131331384200 R 6652 * 09132210458304 U 1419 * 03132282611112 U 1677 * 04131710140307 U 37933 * 06131250366846 R 733 * 06131440417101 R 9440 * 05132251330409 R 1363 * 03132540140805 R 1837 * 03132450316600 R 1434 * 05132520919041 R 8102 * 03131441609601 R 14562 * 04132410339346 U 384 * 04132454447061 U 582 * 01132280091300 U 90 * 04131620222401 U 1765 * 03132230694551 U 869 * 03132230729663 U 785 05131380571300 R 38213 * 03132540174605 R 1095 * 03132540174700 R 9100 * 03132540172801 R 12487 * 05132251329600 R 51 * 04132410342000 U 2794 * 04131510354505 U 1038 * 09132150387912 R 1636 * 07132180645326 R 8778 * 03132280827261 U 7667 * 06133460306601 R 277 * 06131250368485 R 1288 * 05133420322600 U 2059 * 03131440192100 R 979 * 04131430212103 R 5044 * 03132540128200 R 1089 * 04131840919231 U 15515 * 05132251329601 R 1303 * 03131710063327 R 587 * 03132282595206 U 704 * 04132270151815 U 6369 * 04131520285540 R 13682 * 04133430575606 R 7763 08131331384400 U 1959 * 07131520570440 R 1506 * 03132540184100 R 738 * 06131460291650 R 2428 * 06131250367430 R 806 * 03131710063700 R 1512 * 09132210458300 U 1618 * 04131420187261 R 9984 * 04132530387702 R 1886 * 05132230006665 U 10379 * 05131450313218 R 1081 * 06132610581606 U 1402 * 03131440186300 R 1628 * 03131710068505 R 1869 * 06131450384245 R 90 * 03131710062000 R 692 * 10131520840117 R 1575 * 03132160232100 R 11320 * 03131680152300 R 391 * 09131531598031 R 2119 * 03132212194110 U 3394 * 06133450843100 R 1787 04131320292800 U 9232 * 03131510242800 U 14379 08131331384430 U 2042 * 03132540188300 R 1197 * 04131510354504 U 157 * 05131620243908 R 1602 * 03132282615300 U 1832 * 03132540128800 R 1500 * 01131440033902 R 568 * 07131520571520 R 7720 * 06131450373205 R 776 * 03132530243900 R 1083 * 05132251325100 R 1025 * 03131710063102 R 2229 * 05132251309500 R 1968 * 06131830288282 U 947 * 05131440313001 R 14847 * 03131640460400 R 1132 * 03131710066600 R 1933 * 03132540140301 R 1777 * 05131841299031 U 1233 * 06131723094600 R 496 * 03132540124300 R 618 * 03132530219600 R 776 * 05131450317400 R 330 * 07131520579720 R 3538 * 06131250359331 R 10592 * 03132282604500 U 14648 * 03131440182610 R 414 * 06131830276235 U 7980 * 03132280796251 U 10058 * 05133410492000 R 1114 * 04131720729702 R 2780 * 06131460326900 R 2312 * 04131710150600 R 8600 * 11133451453201 R 1599 * 06131812036102 U 1780 * 06133460327012 R 19685 04131310270720 U 3051 * 07133430883706 R 677 * 04132540209202 R 1797 * 08131531251031 U 124 * 07131520579420 R 4948 * 05132251340514 R 581 * 05133450675700 R 2293 * 06131250351431 R 1077 * 09131820541906 U 124 * 06132130352100 U 6744 * 05131440363101 R 8103 * 13132431861800 U 1803 * 06131460297207 R 2142 * 03132530268800 R 3468 * 03132540138000 R 1333 * 05131543217812 R 968 * 04132180463207 R 1499 * 06133460275536 R 1293 * 02132280782659 U 1890 * 05132251308607 R 1621 * 05131440374601 R 10172 * 05131440323900 R 8517 * 03132510268200 R 3222 * 05132251331200 R 2034 * 03132550326481 R 1668 * 06131250351438 R 752 * 05131440379616 R 8428 * 07131520578700 R 4274 * 05132251328651 R 1830 * 03132160240900 R 155 * 03131630137212 R 3852 * 06133430806720 R 26634 * 03132550334481 U 5654 * 03132140191210 U 1896 * 03132540191400 R 1562 * 07131520578305 R 286 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450666600 R 3192 * 03132160206910 R 123 04131310270733 U 2354 * 06132413168000 U 22888 * 03132282619400 U 1803 * 06133430792312 R 1860 * 09131460438600 R 1295 * 07133430881506 R 2372 * 06131640516905 R 716 * 11133451453200 R 1136 * 11132621334300 U 1908 * 05132251328002 R 517 * 07131520579313 R 8553 * 04131420198064 R 572 * 04132454431350 R 31743 * 03132540184200 R 1684 * 04132454438400 R 9977 * 06132413492300 U 14758 * 05132140348808 U 36075 * 03132310135540 R 6291 * 09131610603700 R 3844 * 03132610201239 U 23470 * 06131250367631 R 3392 * 04132454417950 U 10810 * 04132410346003 U 1720 * 05133430681551 R 1138 * 05132251321000 R 1555 * 03132310135983 R 1796 * 03131811744610 U 1762 * 04131520342600 R 720 * 04132454417274 U 20106 * 04132454428350 R 16169 * 04132410339510 U 4352 * 06131250367235 R 2842 * 08132360656707 R 1121 * 04132520832081 R 702 * 04132454421700 U 16440 * 03132371242700 R 16650 * 05132360426300 R 7797 * 04131620236053 R 891 * 04132454417850 U 14063 * 04131630165000 R 8524 * 04131520356751 R 1783 * 05131710174001 U 778 * 08132360626202 R 983 * 04133460148774 U 1622 * 05131710171400 R 8175 * 04132454415815 U 9354 * 06131440380207 R 14588 * 03131440201300 R 1852 * 04132454405250 R 18238 * 04132454441850 R 10747 * 04132550448682 U 2084 * 04132454447300 R 15318 * 04132550448681 U 1962 * 04132454441700 R 20695 * 04132540211300 R 8005 * 05131440354400 R 10622 * 03132160244405 R 1652 * 04132410340143 U 8214 * 04132454437800 R 14060 * 07132530641806 R 481 * 03132530242851 R 390 * 03132540123724 R 613 * 04132454439955 U 15106 * 08131531239231 R 888 * 05132251332709 R 623 * 07132530641801 R 676 * 04133410370400 U 1673 * 04132454439927 U 28931 * 04132454418560 U 28111 * 05131440362900 R 10409 * 05132520916181 R 747 * 07131520576200 R 1470 * 03131811744600 U 42962 * 04132454441800 R 13579 * 03132550305331 U 1562 * 03132180302200 R 208 * 05132251338300 R 1321 * 11132621334100 U 1933 * 08131531239235 U 1045 * 06132530507200 R 1720 * 04132454428002 U 14677 * 04132454408150 R 8877 * 04132454437750 R 23101 * 09132530902500 R 8530 * 03131640460409 R 488 * 03132540178800 R 533 * 03132230694651 U 1454 * 03132540143900 R 8351 * 03132540123719 R 1013 * 06131841601835 U 8501 * 08133420549401 R 1793 * 06131723094800 R 89 * 04132140247911 U 8828 * 03131540444608 R 218 * 03132540124108 R 1846 * 03132230613051 U 1898 * 03132230588951 U 1672 * 04131420176361 U 1979 * 04131510354506 U 768 * 04131430212100 R 6465 * 03132540125600 R 10932 * 03132540135700 R 15581 * 03133440243800 R 1841 * 03132230598251 U 850 * 05131841327631 U 7992 * 01132470128400 U 6228 * 04133460197500 R 1449 * 03131680169600 R 1732 * 05132550523431 R 1803 * 03132282571000 U 2061 * 03132280826951 U 818 * 03132230732976 U 1529 * 03132230734651 U 1618 * 06132610581604 U 864 * 03131710065400 R 1268 * 04132270151959 R 1835 * 03131710069700 R 1784 * 06131730277600 R 11087 * 03132230587169 U 124 * 06131250367831 R 880 * 09131531556635 R 1858 * 03132310136801 R 1180 * 03132230590561 U 962 * 03131440189601 R 613 * 04132470447700 U 1957 * 04131520331005 R 124 * 13131621043974 U 1336 * 04133430588502 R 2585 * 05132251314803 R 7852 * 03131440185209 R 339 * 03132540184802 R 1664 * 03132540162400 R 566 * 04132470447800 U 14151 * 10131721222317 R 2371 * 03131640471301 R 649 * 04131470905702 R 4488 * 03132230584381 U 657 * 08131820465500 U 1906 * 04131520331300 R 1008 * 04132550437196 U 606 * 05132160313010 R 1124 * 07133430883206 R 989 * 04133410369900 U 1892 * 06131440381501 R 17679 * 03131630138882 R 624 * 05131610344001 R 727 * 03132540186900 R 1224 * 03132230581451 U 621 * 03132230589654 U 1459 * 13131621043978 U 1511 * 03132540144401 R 720 * 03131710066300 R 107 * 03132530244003 R 758 03131330582911 U 10692 * 07131520568503 R 1565 * 03132270384750 U 8369 * 03132550309831 R 22425 * 07132550707197 U 11444 * 07131520580803 R 823 * 05131440349000 R 10686 * 04132211295203 U 19855 * 03131811704200 U 14870 * 05131841327436 U 8283 * 03132230695159 U 2196 * 05133410488800 R 3842 * 06131440380014 R 20502 * 04133460150902 R 1495 * 04131430155400 R 1608 * 04131420192715 R 8433 * 07132111076005 U 735 * 07131730336200 R 15052 * 05131510443941 U 788 * 04131520273200 R 1227 * 04131230183434 U 138 * 04132430381500 U 581 * 04131430145100 R 1968 * 06132281053051 U 942 * 04133450561700 R 1494 * 06132290786600 R 1489 * 04131720756401 R 2089 * 04132150242212 R 4331 * 03132540149700 R 711 * 04131520274400 R 1759 * 04132280909551 U 183 * 04133410336503 U 3054 * 03131520224530 R 8014 * 04131520281226 R 1682 * 03131460140003 R 6148 * 03132470379400 U 1411 * 03132510227708 R 990 * 03131720350000 R 748 * 03131460121201 R 906 * 07131730362312 U 2306 * 04131720749800 R 1928 * 03133450299100 R 10210 * 06131250324931 R 1683 * 05131510452935 U 736 * 09131511879400 R 1290 * 04132430378900 U 1612 * 06131730319604 U 1244 * 07132111045450 U 3802 * 03132130165803 U 1764 * 07131730352800 R 7722 * 04131520282600 R 585 * 06132290786500 R 1715 * 06132281161751 U 11124 04131390490400 U 7293 * 04131520280415 R 1680 * 03131840565431 U 34700 * 04131420160111 U 1063 03131320257110 U 4936 * 04131520281108 R 1139 * 06131730318109 U 7799 03131311152511 U 16753 * 06132281048651 U 2120 * 09132410966600 U 4374 * 07131620390660 U 352 * 03132430366900 U 1629 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520067511 R 618 * 03132130138901 U 1791 * 04131430202511 R 8256 * 03132450332250 U 723 * 06131250342531 R 735 * 08131620414106 U 1913 * 07131730345501 U 16604 * 06132281053061 U 528 * 07131730340800 R 2060 * 03131441631400 R 3790 * 03133450299400 R 909 * 08132410917400 U 9424 * 03131441606504 R 8550 * 04131520279810 R 1897 * 04133460148705 R 1443 * 03133460130901 R 1730 * 03131441610201 R 1407 * 04131420192564 R 10461 * 03133460116001 R 716 * 04131610291982 R 5571 * 06131250331331 U 1857 * 03131441604700 R 5270 05131380570130 U 9817 * 05131510424500 R 1252 * 08132530811602 R 831 * 04131520275610 R 639 * 06131730304301 U 21085 * 06132281098051 U 9238 * 09132181095617 R 1826 * 06133420384901 R 6138 * 04131430175013 R 3371 * 03133460130703 R 1611 * 04131230169031 U 2023 * 06131730319101 U 1640 * 04132310115380 U 1071 * 10131613831100 R 1972 * 06132281058060 U 1802 * 04132360310900 R 8207 * 05131440362300 R 1637 03131311170606 U 7752 * 08132270802150 U 1863 * 10131844177045 U 8643 02131330378600 R 8923 * 10132630954800 R 1599 * 05131440363900 R 9907 * 10133441188900 R 401 * 03131441604709 R 975 * 07132370723633 R 634 * 03133420066676 R 8813 * 04131530502231 R 8598 * 05131440378600 R 5044 * 06131723100800 R 4946 * 05131440312903 R 4433 * 03132360223401 R 9032 * 06132281080358 U 9731 * 10131844177034 U 9841 * 06132150300886 R 148 * 04131520273910 R 819 * 03133430495640 R 2114 * 06131723060500 R 305 * 03132130132606 U 2018 10131331676453 U 1214 * 05133450706300 R 425 * 04132520820032 R 15280 * 04131520276605 R 600 * 04131620196424 R 1192 * 03131441613316 R 1767 * 06133450801800 R 624 * 08131730417400 R 5251 * 03131441607100 R 1347 * 04131710150212 U 186 * 03133430513606 R 236 * 03132360225000 R 1860 * 03132360189700 R 1971 * 04131520274720 R 395 * 03131540486827 R 7841 * 03132130155900 U 11564 * 03132130137900 U 9889 * 05131440364900 R 278 * 07131640543307 R 1245 * 06133440568900 R 841 * 03132360223001 R 7775 * 04131430168200 R 1738 * 03132360169102 R 1795 * 02133420099801 R 2031 * 03132470325400 U 1167 * 04131730195702 U 27023 * 03132520517131 R 253 * 07131680398000 R 1570 * 03132110374950 U 1146 * 05131510454700 R 238 * 06131250328805 R 503 * 05131440338302 R 4766 * 05132360382700 R 468 * 06132360463500 R 297 * 03131680184003 R 1285 * 04132520815584 R 697 * 04131230191581 U 6246 * 04131720752200 R 3794 * 04131230170831 U 1011 * 06131250344540 R 2008 * 07131730341500 R 7735 * 06131440381339 R 4764 * 04131430150802 R 2618 * 02133460088701 R 1619 * 03133450317200 R 1070 * 07131640543500 R 1452 * 03131430123100 R 1612 * 05131440369000 R 1339 * 07132111045455 U 1666 * 03131540488600 R 9129 * 05131440313004 R 4073 * 10132231044156 U 1546 * 03132360223403 R 1397 * 05131722792200 R 11433 * 04131620187508 R 507 * 08133430924745 R 938 * 06131821964705 U 1404 * 03132530240610 R 1580 * 04131520277109 R 1110 * 05132371487000 R 10788 * 06131510525840 R 4009 * 07132111031250 U 6833 * 03131680184004 R 1321 * 05131811909605 U 9317 * 03131540437001 R 948 * 03131730175605 U 1538 * 11131220675700 U 22190 * 06131250321250 R 3560 * 08132111226350 U 2181 * 03132360171900 R 2548 * 03132520518281 R 1564 * 04131710146537 U 4272 * 04133440334201 R 1284 * 04133450504700 R 895 * 06131640516918 R 15879 * 03131680177800 R 6239 * 06131510506604 U 11201 * 03132360237401 R 8563 * 03132240081402 U 3539 * 07131610519719 R 1285 * 04131510368500 R 4928 * 03132130160200 U 13411 * 03131441603714 R 148 12131381333108 R 2084 * 03132360211100 R 8603 * 03133460129302 U 16702 * 04131410330100 U 10964 * 03133450311700 R 1343 * 04133460201300 R 5826 * 06131710243102 R 1867 * 03132310136831 R 538 * 03132310135310 R 6228 * 06132281058051 U 1753 * 04131520280510 R 5219 * 05132280930594 U 9331 * 03132540125208 R 10243 * 04132620235800 U 15886 * 03133460132802 R 16652 04131380552154 U 5984 * 04131430176100 R 6449 * 04131520280909 R 3086 * 03132320230800 R 1760 * 04131830203981 U 22417 * 03132320230704 R 1065 * 06131730316605 U 13646 * 04131420161363 R 4061 * 06131730315901 U 11317 * 08131721004100 R 388 * 04132160254106 R 4155 * 04131710153901 U 1490 * 06132251381315 R 1590 * 03132540134701 R 5558 * 08132410917408 U 10718 * 06131250332881 R 1818 * 03133460130702 R 910 * 03131441608901 R 8486 * 04131420167261 R 1209 * 04131230168840 U 1798 * 06132251387752 R 858 * 06132540351200 R 432 * 03132320241104 R 202 * 06132180626236 R 682 04131380524623 U 1724 * 04131430173400 R 5683 * 06132281080151 U 36161 * 05131510440505 U 402 * 12132481130875 U 1899 * 04131710130527 R 11616 * 06131610433200 R 1845 * 04133460145523 R 10169 * 04133430625106 R 9126 * 05131510454705 U 681 * 04131430183300 R 7777 * 06132251387845 R 1814 * 13131542012400 R 3178 * 06133450803700 R 7761 * 04132280892063 U 8963 * 03131441610007 R 594 * 04131520283840 R 2082 * 04131520273110 R 2646 * 04132120193700 U 1318 * 04131420167111 U 6298 * 03131720366600 R 15931 * 04132430461800 U 1761 * 04133460151806 R 7669 * 03132130143900 U 1985 * 03133460133604 R 759 * 02133430447006 R 1300 * 03133450296800 R 1335 * 03131441616600 R 1045 * 06132251396400 R 1546 * 04131230168844 U 2033 * 03132530275900 R 1100 * 06132360446300 R 2310 * 05131430216112 R 190 * 04131620229805 R 8309 * 08131721003800 R 411 * 03133420059705 R 17284 * 05132290697900 R 2095 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132111044450 U 1609 * 04132320390300 R 1507 * 06132360463700 R 11308 * 04131520276600 R 159 * 01133410017202 U 8442 * 03132130170700 U 9841 * 04131460197505 R 117 * 08132410917402 U 1947 * 09131842382638 U 1693 * 03133430489240 R 1651 * 06133460306827 R 91 * 04133460145525 R 880 * 03133440286102 R 7965 03131311145427 U 655 * 04132430435700 U 6178 * 06132251385707 R 1739 * 06132150305100 R 832 * 04131710150208 U 2129 * 04132211302810 U 1614 * 07132370720981 R 895 * 03132540165303 R 4683 * 04131430156900 R 2033 * 04132620310500 U 2865 * 03131441629804 R 1502 * 03132130162003 U 2062 * 06131250331831 R 910 * 06131821961600 U 1356 * 03132130148600 U 1873 * 06132281053251 U 4117 * 07131520602501 R 824 * 04131540542210 R 159 * 06131510590310 R 8600 * 03133460135202 R 2492 * 04131520276700 R 1434 05131330956251 U 1744 * 03131441612800 R 129 * 06132413128100 U 10160 * 04132250430100 R 2129 * 03132150195840 R 4244 * 04131520283910 R 560 * 04133440344600 R 653 * 03131811698622 U 35949 * 04132454419200 R 9230 * 03132160214100 R 7343 * 07131640101950 R 127 * 05132520920897 R 1079 * 03133450316800 R 979 * 06131250324480 R 1881 * 06133440554000 R 8120 * 07132111052753 U 791 * 04131520283900 R 676 * 06131710227813 R 440 * 03131441607702 R 1169 * 04131710129200 U 4940 * 03132130162400 U 17148 * 12132450525310 U 300 * 03132110377752 U 7854 * 04131520274000 R 1172 * 03131510290000 R 2422 07131391095000 U 16861 * 04133430587006 R 8014 * 07133410625202 R 1770 * 03132510276900 R 9111 * 03132130137300 U 20573 * 04131530678832 R 578 * 03133460122127 R 1672 * 06131610481019 R 4460 * 04131710130837 U 1250 * 04131430150501 R 3085 * 03132520526931 R 25327 * 04131680204701 R 5978 * 03131811803200 U 2581 * 06131610481018 R 7918 * 03133460134206 R 118 * 04131520273405 R 1577 * 03132180375802 R 1596 * 07131220429700 U 510 * 09133460474408 R 1685 * 04133450554400 R 1286 * 03133450279600 R 672 * 03133450307500 R 1827 * 03132550338181 R 8063 * 04131520273010 R 1248 * 08132130461842 U 5951 * 06131250317344 R 1528 * 03131510304810 U 1804 * 05132251310211 R 2883 * 06133460327903 R 1422 * 04131680204700 R 1933 * 03132110374951 U 1631 * 05131710179311 U 5926 * 04131520273620 R 1203 * 03132130151700 U 19429 * 04131620218006 R 89 * 04131811882306 U 749 * 03131250177490 R 1871 * 06131710233704 U 3327 * 06131250324481 R 1632 * 04131620212203 R 531 * 03131720321000 R 301 * 06131821943106 U 1528 * 04131520281012 R 609 * 03133440291500 R 129 * 03132130142602 U 10878 * 04131510382510 U 1284 * 04133440329800 R 926 * 04131520270505 R 2010 04131311028908 U 9032 * 09131640600604 R 1688 * 03132550317931 U 13430 * 05132520925531 R 1028 * 06131821943105 U 992 * 08131841999831 U 2370 * 06131610481016 R 15476 * 03131820046308 U 10360 * 03132130143000 U 2197 * 04131520273205 R 853 * 03133420154001 R 834 * 09132360693400 R 13843 * 06131250319831 R 619 * 03132530235503 R 300 * 04131520280908 R 234 * 03131811693715 U 1854 * 09133460473001 R 1612 * 03132510314900 R 3643 * 04131620226700 R 691 * 03131811807200 U 10553 * 03132250326451 R 2407 * 10132360814409 R 825 * 04132520832683 R 1318 * 04131811882305 U 1845 * 04133450552100 R 5288 * 04131430207514 R 1778 * 06131250317340 R 437 * 05131710179300 U 1783 * 05131510427002 R 856 * 04131811885900 U 2181 * 04131610288911 R 9543 04131311028909 U 6181 * 03132180388100 R 2297 * 04133440330201 R 184 * 03133450278400 R 616 * 04131520276210 R 965 * 05132550537481 R 838 * 03131811801205 U 2395 * 05131510446400 R 965 * 04132454421360 U 586 * 03132130151503 U 3497 * 03131460155202 R 878 * 04131520273201 R 826 * 05131811958900 U 10782 * 05131510448300 U 793 * 04133440331901 R 593 * 10132210518406 U 2173 * 04133440374903 R 409 * 03132282559000 U 1339 * 05131510444900 R 466 * 05131811909700 U 1398 * 03133430569306 R 15778 * 08131630373201 R 1754 * 04131620216701 R 235 * 03132510315300 R 13590 * 10132360814401 R 667 * 03132130170200 U 9842 * 04133430587005 R 8737 * 03133460135206 R 1386 * 08132550807281 R 7177 * 03132360236500 R 2070 * 06132521019086 R 2896 * 04131710124610 R 1493 * 04131520279200 R 493 * 01131710011202 R 93 * 03133450272600 R 578 * 04131520263718 R 1024 * 09132281435153 U 1037 * 08132281292460 U 408 * 04132410328201 U 741 * 07132240282905 U 972 * 05132240203203 U 1175 * 10133431121007 R 1591 * 03132530208900 R 14281 * 09132281507751 U 1855 * 05132240197801 U 1666 * 05131510440525 U 559 * 09132181095231 R 1587 * 04131530648635 R 1710 * 03133450299800 R 1048 * 04131720730500 R 16562 * 03131811805206 U 5162 * 09132281433354 U 1468 * 03133450279900 R 1148 * 03133460127901 R 1792 * 04133440374902 R 281 * 04131630142602 R 2605 * 03133450388900 R 776 * 04131710130618 U 1703 * 03132320321100 R 8971 * 03132180396500 R 621 * 03132130153702 U 398 * 04131520278605 R 368 * 09132181095215 R 472 * 04133410336400 U 546 * 05132280930545 U 1337 * 08132172082504 U 1446 * 03132530235802 R 1440 * 08132550806531 U 383 * 03133410226402 U 1424 * 08131630373502 R 1510 * 03132282587211 U 1697 * 04132240168500 U 873 * 03133450282900 R 750 * 04131520274610 R 156 * 03131640461305 R 1429 * 03131510224117 R 2907 * 04132130207900 U 8588 10131390351225 U 14871 * 03132280823556 U 1104 * 04131520276710 R 1719 * 04131640687830 R 4029 * 03132550315081 R 1218 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520274735 R 1250 * 03133430508701 R 9163 * 06132230970051 U 1441 * 10132231044656 U 1561 * 08132281292457 U 966 * 06131710251312 U 7313 * 03132450311900 R 906 * 03131510301811 U 897 * 04133410337202 U 1514 * 04131520280010 R 2140 * 03131441611700 R 1852 * 04131520281227 R 1289 * 03133430478107 R 7418 * 10133431119206 R 722 * 02131840328638 U 4586 * 03132280823553 U 1615 * 03133450297900 R 1452 * 08131630371904 R 3556 * 03133450302200 R 459 * 08132281427565 U 1405 * 07132281235254 U 448 * 03132110377650 U 697 * 04133410335400 U 596 * 10133431121006 R 776 * 06132230969888 U 1286 * 03132180378400 R 1653 * 01132270123150 R 2053 * 03133450280500 R 242 * 06133440556800 R 391 * 04133410408404 U 1211 * 04131640489400 R 3499 * 04132280862051 U 1659 * 04132240148802 U 1725 * 03132282604001 U 1567 * 09132281433351 U 1685 * 03131441601300 R 1975 * 04131520281300 R 409 * 03133460127902 R 727 * 03133460131701 R 6771 * 03132110377551 U 2045 * 11132411202702 U 11219 * 07132111047750 U 1639 * 06133460327048 R 542 * 05131811946810 U 1911 * 04131811813105 U 6587 * 07132111056350 U 1226 * 03132180405805 R 3204 * 04133410329419 U 3495 * 04132211304203 U 1962 * 03131610168900 R 1844 * 03131510304220 U 218 * 03131820046305 U 9763 * 04131520275720 R 516 * 07132240282800 U 1442 * 05132240203001 U 1092 * 03133450326400 R 1038 * 12132450525325 U 838 * 07132111071950 U 1122 * 06132360463501 R 616 * 03133450280200 R 1743 * 08131720973600 R 22956 * 04131540530420 R 1592 * 01131710011243 R 1780 * 10131211121600 U 4220 * 06132240277700 U 1491 * 03132550306231 U 8442 * 04131710148203 U 2942 * 03132130169705 U 1733 * 06131440381326 R 4687 * 05131630213606 R 9530 * 04132240138702 U 1133 * 04132540224900 R 3027 * 05131410366307 U 5371 * 06132251385909 R 928 * 06132251385607 R 1692 * 04133440339600 R 1090 * 05132251344507 R 2180 * 04132250407701 R 1862 * 04132360326400 R 8024 * 05132240204600 U 1992 * 07131640101824 R 603 * 03131441608900 R 10341 * 04131520264020 R 21031 * 05131720641500 R 1115 * 03132510264000 R 3107 * 05131630213602 R 1698 * 05132251331415 R 3232 * 06132251393406 R 1410 * 03133450326201 R 89 * 04132520803181 R 1052 * 03133420156168 R 1452 * 04132360327801 R 100 * 04132360313300 R 7844 * 06132251385600 R 1027 * 04132250412600 R 959 * 04132360308700 R 8884 * 04132360301400 R 1206 * 05132240204605 U 1853 * 04132240138701 U 1989 * 08132281427559 U 1720 * 07132281170651 U 1532 * 01131680086301 R 674 * 06131250321004 R 1096 * 05132290591000 R 5362 * 03131441608915 R 1026 * 06132251383609 R 2699 * 03132450328500 R 842 04131390500015 U 16543 * 10132240491000 U 377 * 03132180389231 R 16610 * 03131710071200 R 7944 * 07131620390327 U 8430 * 04131710138000 U 4396 * 04132211298709 U 2026 * 04132360326401 R 1258 * 04132250412500 R 731 * 08132240362501 U 251 * 04131510382509 U 1170 * 04131620216000 R 1430 * 03133460132706 R 1899 * 05131680277200 R 1608 * 06131250332231 R 746 * 06131250332440 R 386 * 04132360320401 R 1346 * 10132221721001 U 1304 * 04131510361500 R 441 * 04131430146004 R 1683 * 03131720288900 R 5551 07131391820096 U 8293 * 03133450305200 R 344 * 06131440379916 R 4791 * 05132240197604 U 1678 * 05131440376300 R 5455 * 04132240170307 U 1712 * 03133440248601 R 1504 * 04131510379100 R 16918 * 04132360310700 R 9425 * 04132250417000 R 640 * 04132360299900 R 6692 * 06132251390200 R 2114 * 04132520820033 R 2813 * 06131250332031 R 136 03131330437230 U 8159 * 05132240206309 U 1535 * 03131680189700 R 1374 * 05132520925282 R 1187 * 13131820952000 U 2024 * 08132240362500 U 256 * 07133420441100 U 2075 * 04132360296300 R 124 * 06131410467702 U 1947 * 06131250320981 R 7815 * 04132250417100 R 499 * 03133460133005 U 8902 * 05132280930570 U 1224 * 04133450493700 R 708 * 03132450327300 R 1544 * 05133440428500 R 1152 * 03132130171002 U 1688 * 08132238018600 U 1170 * 05132235571200 U 1999 * 03131710065500 R 6466 * 06131440381400 R 4432 * 04132360314700 R 770 * 04132360311104 R 785 * 06132251401813 R 662 * 04131640687996 R 929 * 05131720654500 R 128 * 04132320330604 R 1969 * 05131722790500 R 1693 * 08133460442466 R 1087 * 05132251328400 R 1902 * 04131710138006 U 4004 * 04132360313600 R 978 * 03131510247600 R 11760 * 06132251381202 R 827 * 05132240194801 U 1689 * 04132240138800 U 1639 * 10132240506600 U 1943 * 04131540581412 R 1085 * 06131250330881 R 1367 * 04131430204102 R 1294 * 06132251384508 R 1865 * 04132360301201 R 389 * 06132251384716 R 1765 * 04131811866310 U 10215 * 03132130171000 U 1068 * 10132231131355 U 1825 * 04131410299900 U 4400 * 03132510264102 R 3957 * 08131842020435 U 8126 * 06131440381334 R 5967 * 03132240111204 U 1178 * 05131250289366 U 1595 * 10132240506601 U 2038 * 03131710069008 R 865 * 05132235520730 U 622 * 06131410467700 U 1930 03131330437200 R 890 * 04131811895910 U 10611 * 03133450311800 R 1219 * 07132160610760 R 1055 * 06131410467701 U 1769 * 03133440294600 R 2146 * 03132240097201 U 1992 * 05131720659600 R 1710 * 03133450372500 R 1828 * 04131720741401 R 8269 * 04132211298712 U 2053 * 06132251399500 R 1019 * 04132360313401 R 1494 * 04132360306305 R 8902 * 06132150304903 R 1615 * 06131520522611 R 8165 * 04133440341200 R 901 * 05132235583600 U 1670 * 08132240362506 U 275 * 09132281505364 U 1113 * 06132240232002 U 1835 * 03132282577800 U 1287 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281065251 U 8977 * 06132251383211 R 1661 * 04133450547500 R 89 * 04132360305710 R 8980 * 03132130156300 U 9189 * 04131620211806 R 1934 * 07132160603800 R 1631 * 04132360302001 R 2102 * 03132180405801 R 1332 * 03132240112000 U 1313 * 05133450728901 R 1751 * 04131230196831 U 2015 * 07133460382032 R 667 * 05131460221975 R 831 * 04132310111992 R 589 * 08132140651301 U 1460 * 03131441593700 R 842 * 06132180626218 R 427 * 06132540366000 R 9553 * 03131430087101 R 1111 * 04131520274925 R 977 * 06132281056751 U 10201 * 03131510295500 U 492 * 05131410367701 U 2074 * 04131520274105 R 1994 * 07132111081050 U 1506 * 03131680179701 R 1318 * 03133460141205 R 6496 * 04131620181114 R 702 * 04132520815581 R 760 * 04132520814281 R 1970 * 03131710068400 R 13790 * 12132481130846 U 1096 * 04131510365804 U 1511 * 04131710150211 U 15398 * 03131441604707 R 2052 * 04131430145000 R 2920 * 08132281292124 U 8747 * 06131250325431 R 1860 * 03131441609600 R 3843 * 08132140651305 U 778 * 07132111037550 U 1490 * 03133450322400 R 2105 * 07131510663100 R 8164 * 04131811830516 U 2724 * 03133450378300 R 2091 * 06131730289303 U 9786 * 06131630270405 R 7763 * 04131430201900 R 2078 * 06131250320081 R 2046 * 06131250342931 R 346 * 03133460116303 R 594 * 04132310111092 R 1488 * 04131520276610 R 2796 * 03132110377750 U 6298 * 06131723100000 R 220 * 03132130161504 U 1591 * 04131520270500 R 1606 * 07131730344600 R 6208 * 04133460188119 U 8551 * 04131520273203 R 2036 * 04131520274945 R 1058 * 03133450302300 R 852 * 09132550902081 R 661 * 09132410948805 U 17711 * 06131250331781 R 502 * 04131230182931 U 1776 * 04131430213101 R 6432 * 05132251311200 R 1767 * 04131520274900 R 1013 * 04131520272420 R 640 * 06131250317231 R 4266 * 04133450547700 R 1010 * 04131620211804 R 1840 * 04131520281305 R 2023 * 04131520326835 R 8655 * 02132212138400 U 8035 * 05132360356500 R 16573 * 04131520263516 R 924 * 05131510458310 U 739 * 04133460148810 R 17869 * 04132120199924 U 9334 * 03132130167904 U 14306 * 06132150304909 R 594 * 04132360280005 R 1432 * 09132321153600 R 8508 03131311161906 U 22324 * 07131640101991 R 628 * 06132281063154 U 8405 05131380570500 R 11240 * 10132231044151 U 3963 * 04131430188100 R 2949 * 07132111081155 U 1400 * 07132370723631 R 740 * 03133460135002 R 1182 * 03132470322600 U 1594 * 04131430140102 R 639 * 07131841754831 R 3571 * 07132111076454 U 2598 * 05131510446800 U 126 * 03133460142502 R 1725 * 08132610790009 R 1015 * 04131520272320 R 771 * 07131730350301 U 15420 * 04131630146200 R 11306 * 04133460157102 U 846 * 04131610292033 R 1797 * 03133420065443 R 636 * 04131430206700 R 8436 * 05131510462400 R 524 * 06131610422802 R 648 * 03131630108500 R 933 * 04133440271900 R 1007 * 04131520271610 R 9258 * 06132110782550 U 1082 * 01132270171450 R 3197 * 04131680219200 R 1485 * 04131610306400 U 7918 * 02132280765853 U 1814 * 05132235532600 U 17692 * 02132520301635 R 993 * 04131710147000 U 3693 * 12132450516500 U 3301 * 07132111075850 U 1525 * 07131730360400 R 9293 * 03133460127509 U 1946 * 07132111061750 U 828 * 06132540370000 R 4073 * 07132111028855 U 2121 * 06133460327056 R 1101 * 04133440329803 R 1227 * 07132111028850 U 1422 * 10133451225200 R 2122 * 04131520278230 R 1313 * 06131730319005 U 10646 * 03131441606510 R 9985 03131330397000 R 10774 * 04131620180301 R 4217 * 03133460132903 R 447 * 01131840048831 U 1983 * 03132540139100 R 4135 * 03133460130701 R 1246 * 03132510316704 R 3616 * 06132160514000 R 2189 * 11132210615601 U 1516 * 03132130138501 U 1629 * 03131441596515 R 11695 * 09132270940200 U 1913 * 10131250582995 R 1430 * 08133430936006 R 2059 * 06132251385904 R 1046 * 03132130140901 U 1849 * 05131460251602 R 1264 * 04131460192552 R 1903 * 03131610178800 U 2073 * 04131520280405 R 9586 * 03132130165702 U 920 * 04132250416900 R 775 * 07131730351904 U 9405 * 03133450305000 R 388 * 04131280483300 U 9723 * 09131620476303 R 143 * 04131520281020 R 844 * 04131430157301 R 1596 * 13131542019010 R 680 * 03133450299000 R 1345 * 06132281058254 U 14244 * 06131610411102 R 549 * 06133460329836 R 1975 * 11132540835100 R 1429 * 27132136372106 U 2034 * 29133460976101 U 4434 * 09132221661400 U 1820 * 04131710130580 U 676 * 03131540437821 R 2063 * 11131620836209 U 1974 * 04133450393000 R 1173 * 04132270156828 R 1794 * 03132530279802 R 1640 * 06131230880531 U 3993 * 06132251380609 R 533 * 06132251382437 R 3060 * 08131630372423 R 344 * 03133440254800 R 9028 * 07131730354400 U 8131 * 03131730175607 U 701 * 03132320291702 R 363 * 12132240767102 U 15624 * 11131620823171 U 1566 * 06132360463301 R 743 * 03132540198100 R 8904 * 03132310137601 R 1053 * 04132530355800 R 1116 * 04132250440800 R 21357 * 03131520216300 R 124 * 04132510347145 R 308 * 07131730352100 U 9836 * 03132370805402 R 12253 * 04131540542200 R 1241 * 03133450298800 R 5369 * 04131610288935 R 1846 * 03132540134600 R 1631 * 06132251387812 R 2953 * 04133450512900 R 1942 * 03133450295700 R 328 * 07131230980531 U 1856 * 03132240097200 U 1397 * 09132281486851 U 1969 * 04131720731803 R 2167 * 09132231340771 U 879 * 05132290597903 R 1978 * 05131610369302 R 1121 * 04133440271000 R 8009 * 14133460717304 R 1921 * 05131811924515 U 1691 * 03133430471406 R 1441 * 03132610283402 U 291 01131390043612 U 1918 * 04133450431500 R 1778 * 03132240096101 U 784 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132240255801 U 1995 * 13132120644700 U 10015 * 03133450312500 R 1210 * 04132520801632 R 1501 * 03132150192503 R 41605 * 03131811803800 U 1875 * 02132160185748 R 975 * 04131510322105 U 12801 * 04131520280310 R 1771 * 04132240151107 U 521 * 06131640529910 R 2079 * 09132231343165 U 1629 * 03131540436600 R 1287 * 03131811801210 U 4148 * 01131640408404 R 388 * 03131680155802 R 2374 * 04131520271320 R 575 * 07131410521601 U 723 * 08132238018700 U 1019 * 04131520271130 R 958 * 04133450431601 R 4591 * 03133450278300 R 8163 * 04132360256602 R 437 * 04131720723900 R 1516 * 04132610419100 U 12933 * 04131420189311 R 1906 * 09132281476662 U 1658 * 05132235588500 U 1711 * 04131811870006 U 1830 * 03131630132144 R 653 * 06131610422800 R 1175 * 10131420440412 R 11185 * 08132231208951 U 1523 * 08132281412256 U 1157 * 06133460329004 R 624 * 06132240267300 U 1801 * 09132281474861 U 1659 * 04132232022551 U 1969 * 03133450277200 R 16707 * 03132130138500 U 1202 * 03133440211201 R 2685 * 03131540419602 R 1375 * 03131720331700 R 2388 * 07133460395104 R 944 * 03132130138705 U 1474 * 05132140339701 U 1115 * 08132281412251 U 1284 * 03133430475017 R 5674 * 04132360256604 R 488 * 04131510366555 U 3444 * 06132240239706 U 670 * 04131811880605 U 1932 * 03133450277100 R 89 * 04131540555800 R 2112 * 04131440242713 R 586 * 03131630132305 R 729 * 03131811797913 U 1692 * 03133450300600 R 539 * 08132240351011 U 1991 * 09132281479653 U 1950 * 03133450283300 R 1688 * 04133440271201 R 600 * 07132111090650 U 4471 * 04132520803031 R 8027 * 05132140339700 U 1314 * 04132240170302 U 1754 * 04132240150700 U 868 * 06131620291402 R 94 * 04132550412436 U 4886 * 06131610443563 R 2760 * 04132110441050 U 2147 * 04131540637610 R 257 * 06132240267302 U 975 * 03132282619000 U 949 * 08131412069708 U 1972 * 03133450285300 R 8765 * 06132530569800 R 1102 * 04132360256400 R 1641 * 04131510369400 U 25016 * 05132140339705 U 1204 * 05132235542210 U 3824 * 03133450277300 R 1573 * 03132510225900 R 2790 * 11132130807800 U 4805 * 08132240351000 U 1931 * 03132510254103 R 1888 * 03133450283200 R 100 * 04131710148502 U 1401 * 03132360224701 R 9479 * 09132281465851 U 1298 * 03133450281900 R 1795 * 06133450731000 R 9613 * 03133430512907 R 540 * 04132360256401 R 1578 * 08132231213155 U 1510 * 04131610315988 R 11053 * 03133430514366 R 690 * 03132530242865 R 7901 * 05131610346308 R 2849 * 03133450285400 R 7791 * 03131680155805 R 1261 * 02132410152207 U 8189 * 05132520934335 R 728 * 05132240196901 U 1698 * 07132540471200 R 8871 * 04131420172061 R 1577 * 03132110309450 U 1925 * 03131811797911 U 9001 * 04132270152000 U 4093 * 06131440381397 R 808 * 03132530271400 R 4418 * 05132110732053 U 1181 * 02132410152211 U 904 * 03133450279000 R 2931 * 03133460132906 R 3719 * 04133430601006 R 11363 * 04131420158261 R 51777 * 03132510284101 R 385 * 02132212145900 U 1938 * 04131630187300 R 1452 * 04132620270000 U 1759 * 04132520802231 R 1351 * 04131420199561 R 4252 * 04131460199750 R 1507 * 07132410707900 U 472 * 04132530316002 R 848 * 08131630371002 R 1547 * 03133440301500 R 1515 * 08133440775001 R 585 * 08133460449116 R 1418 * 07131640553900 R 4437 * 04131510337900 R 736 * 03133440292100 R 374 * 04131420193911 R 759 * 08132530816006 R 1284 * 03131830112981 U 3321 * 04131620238207 R 951 * 09132360741302 R 1645 * 04131420162111 U 1687 * 05132110739450 U 7834 * 05132620471900 U 9342 * 03131441617100 R 1634 * 04131420192761 R 3556 * 01132530062802 R 6933 * 04131430205109 R 1631 * 06131620291401 R 684 * 04132520802431 R 1601 * 04132520803381 R 885 * 03133440249601 R 1024 * 04133440271400 R 4078 * 03133440268011 R 1310 * 06132360476200 R 1416 * 05132360353500 R 8590 * 06131710228718 U 2042 * 03131441597654 R 1084 * 04131250210210 R 655 * 03132530208454 R 766 * 09132550907731 R 590 * 04133440334500 R 1801 * 04133440271401 R 652 * 10131630440506 R 4674 * 03131830113181 U 9192 * 03132282528600 U 8237 * 04131420168811 R 1449 * 04131420158260 R 28773 * 04132520816581 R 53 * 05132430595400 U 10228 * 09131640614900 R 1484 * 04132410338210 U 18534 * 08133430936008 R 1383 * 06132290775200 R 875 * 04133440332800 R 1648 * 07131630279802 R 1413 * 04131520327010 R 1326 * 03131441603507 R 1393 * 04131610315991 R 1172 * 11132281755751 U 948 * 04131420191670 R 763 * 03131441631608 R 1697 * 04131420189761 R 1711 * 03132530208456 R 505 * 05132360368201 R 947 * 04131620201508 R 2855 * 04131510354912 U 1149 * 05132110732050 U 1316 * 04131250207181 R 2574 * 04132530295200 R 2338 * 03131610184302 U 3583 * 03133440249400 R 568 * 03133440283400 E R 5368 * 04132130210900 U 6725 * 04131420182361 U 772 * 04133450555000 R 1965 * 04132520731131 R 1342 * 04132530316004 R 903 * 08131510683910 R 19993 * 03131730168600 U 20541 * 01133420055003 R 1232 * 03131441605605 R 8528 * 08131630371003 R 183 * 03131441597635 R 8942 * 04132371336000 R 7359 * 03132540151100 R 1932 * 03133440268010 R 1834 * 03132520614181 R 1366 * 05133440437515 R 1934 * 07132457758213 U 254 * 04131420171612 R 1164 * 05132410407302 U 898 * 06131722975300 R 1381 * 03131720273500 R 925 * 04132530313903 R 357 * 04131420186862 R 1106 * 04131811829510 U 15011 * 03132520614881 R 1051 * 03133440303600 R 564 * 04131420191362 R 2125 * 04132530313900 R 1483 * 03132510314904 R 3472 * 04131420193162 R 2020 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520278903 R 1417 * 04131430188700 R 1031 * 04133410394000 U 1892 * 03132250330001 R 14061 * 08131710361800 R 3927 * 05132620480700 U 8357 * 04131280486700 U 4445 04131390495000 U 5598 * 05132360344501 R 8155 * 10132172120556 U 1979 * 04132120200066 U 3912 * 04132610357302 U 2631 * 03133410243400 U 2005 * 04132430379800 U 8811 * 04131230174885 U 1270 * 08131250497481 R 1973 * 04131420197611 R 8533 * 04133450490300 R 10754 * 03133440292101 R 593 * 04133450557100 R 17415 * 04131430171200 R 1966 * 04131430171409 R 1398 * 04131420169461 R 170 * 04131420199712 R 27890 * 03132450342350 R 3826 * 29133431755504 U 4315 * 04131420191763 R 10024 * 04133450491000 R 945 * 04133420163731L R 4850 * 08131841931831 U 1789 * 04131520281017 R 1984 * 10131250596388 R 3082 * 07132540506500 R 1408 * 04131420199713 R 7417 * 04131710130427 U 8196 * 05132640691900 R 1952 * 02131510206326 U 1730 * 04131510364501 U 1740 * 04131520282410 R 596 * 12132240588800 U 1213 * 09133440782700 R 667 * 03132130168007 U 1633 * 10131510850205 R 1302 * 03132130131402 U 1190 * 03132510314903 R 6647 * 08131730390100 R 17572 * 07132457758200 U 4278 * 04131420202911 R 12994 * 04131420185562 R 10246 * 04131440277100 R 489 * 04131420200968 R 1454 * 02132212103700 U 4618 * 06132290763200 R 2830 * 04132530313904 R 1089 * 03133430514364 R 6121 * 04133430611009 R 12178 * 04132430411900 U 1656 * 10131430559200 R 1540 * 04131420160762 R 776 * 05132140355206 U 1185 * 09132221661405 U 1228 * 04131640685436 R 776 * 04131250209113 R 7742 * 04131420189262 R 4385 * 03132212186300 U 13540 * 04131250207381 U 19667 * 05131510433400 R 1406 * 06131680326601 R 2013 * 06133460327096 R 333 * 06132230753237 U 3472 * 04131710130821 U 812 * 04131510312520 U 13678 * 03132450342300 U 4244 * 07132540506600 R 1597 * 04133430593403 R 706 * 03131610178801 R 1232 * 04131630186505 R 514 * 05131543461400 R 1435 * 04131420159361 R 189 * 04131420200966 R 41353 * 04131420160761 R 980 * 03133440247506 R 591 * 04132550438934 U 1630 * 04131520282420 R 8217 * 05132520913181 R 4059 * 04131420191161 R 11375 * 08133460441702 R 735 * 04131420160461 R 1297 * 04131420190611 R 1591 * 04131250237692 U 4340 * 03133430490825 R 6057 * 04131520282400 R 376 * 04131420190862 R 5657 * 05132110763251 U 6393 * 04131420190861 R 8862 * 07132171461750 U 7925 * 03133460132705 R 8357 * 04132160261440 R 1781 * 04131520281200 R 2038 * 03133430537903 R 923 * 04131520327705 R 153 * 03133440246601 R 826 * 03131610180500 R 393 * 03132430329100 U 89 * 04131420190668 R 1713 * 04131420189361 R 2124 * 04132520703831 R 8628 * 06133460272927 R 573 * 08131211270010 U 605 * 03131820126203 U 1996 * 04131520281030 R 2072 * 03132110373050 U 1437 * 03132262354057 U 13659 * 04131420199866 R 2056 * 04133420212602 U 1568 * 03132130139400 U 732 * 03131610180507 R 3804 * 04133460194114 R 11288 * 05131420258111 R 7811 * 03132212184303 U 664 * 08132172501152 U 6250 * 03133450314100 R 775 * 04132320330301 R 6132 * 03131610164003 R 135 * 04131710107903 R 1280 * 06132251384900 R 1629 * 06133460338000 R 2025 * 04132410340093 U 1768 * 04132530288202 R 6485 * 04131430201004 R 2035 * 07132251420207 R 28814 * 07132540509200 R 2167 * 04131250219740 R 3764 * 04131420174463 R 618 * 11133411068800 U 1183 06131333028600 R 1739 * 04131420198461 R 3335 * 10131420427865 R 588 * 04132310114830 R 2199 * 04131510372500 R 443 * 10131820712005 U 15700 * 05132140341607 U 1164 * 04131420174118 R 509 * 02132212092505 U 2057 * 03131441618610 R 1047 * 04132530288105 R 1456 * 03132310135410 R 1034 * 04131250217282 U 1829 * 04131420203771 R 1206 * 02131640454900 R 1412 * 06132180643216 R 1107 * 03132520510832 R 698 * 07132180700976 R 3718 * 03132450342360 U 1621 * 04132430498000 U 1856 * 05132620480600 U 2077 * 06132171347850 U 14279 * 04131420190061 R 15672 * 04132430489800 U 483 * 02132212092400 U 2023 * 03132130167605 U 889 * 05131811924510 U 1425 * 04133460198508 R 2099 * 04133410328810 U 14180 * 10131510855033 R 875 * 05132235559900 U 7947 * 05132211315007 U 1846 * 04131420195311 R 9926 * 03131811805300 U 2837 * 03132530245100 R 788 * 08131250500765 R 1930 * 04131710147704 U 6790 * 07132540499103 R 1418 * 10131430559205 R 1120 * 05131811921905 U 958 * 03132130157500 U 889 * 04131430203502 R 833 * 04132280876569 U 1804 * 06132251387212 R 844 09131331502600 R 1473 * 03131720302000 R 8067 06131333028650 R 9717 * 03132470305500 U 27396 * 04131680200800 R 3139 * 03131610164001 R 1385 * 06132251381226 R 1503 * 05132360401606 R 498 * 02132212089900 U 1738 * 03132430349200 U 1478 * 04131420191761 R 7845 * 04131430167502 R 17441 * 04132510350600 R 8635 * 03131250202131 R 23824 * 03132130158800 U 1622 * 03131610187401 R 394 * 05131510446730 U 1515 * 07132610683910 U 6386 * 03131840784635 U 9605 04131390470605 U 17179 * 04132470571900 U 41411 * 05132290642904 R 807 * 05132640691800 R 1482 * 03132520510881 R 1558 * 04131630186810 R 124 * 06132251393200 R 2078 * 06132251393411 R 1511 * 03132510313644 R 2772 * 04131420203769 R 10001 * 03131811805800 U 10522 * 03132150192580 R 10057 * 03132310137600 R 1240 * 03132130139401 U 1100 * 07132251420702 R 1836 * 08132270813750 U 2076 * 02132212092507 U 1272 * 03132450325603 U 916 * 03133430517206 R 12455 * 08132270811250 U 2114 * 04132250402600 R 3536 * 03132170465053 U 1344 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530480102 R 8151 * 03132470404600 U 14511 * 03131610167808 R 1647 * 03132130163800 U 604 * 08132160755215 R 8380 * 04131420199814 R 12760 * 04131420199061 R 3732 * 08133420518305 R 1993 * 08131510681919 R 8933 * 04132250427600 R 8956 * 05132211315002 U 1623 * 05131510450300 U 1159 * 08132540584504 R 552 * 05132360353305 R 5810 * 06132251387207 R 806 * 04133410328802 U 1749 * 10131460489700 R 1575 * 03133430538106 R 1762 * 07132290886901 R 470 * 04131620239422 R 720 * 05131720537000 R 11107 * 05132510441400 R 1380 * 04131520281107 R 1007 * 05133420259901 R 1730 * 04131250249354 U 14001 * 03132540125209 R 9149 * 05131510465311 U 1621 * 05133450602300 R 1345 * 04131520274500 R 1284 * 03131710081014 R 793 * 02131510206332 U 1728 * 03133410243402 U 1652 * 06133460327901 R 1651 * 04131250210481 R 2524 * 06131420293162 R 2954 * 03131410181402 U 4953 * 09132510838000 R 1807 * 05132235546400 U 1796 * 04131510356405 U 3602 * 03131610214601 R 1180 * 10132172120550 U 2011 07131311283301 U 3279 * 04131520265410 R 10036 * 04131430213900 R 6628 * 06132510559600 R 1683 * 05131543460800 R 2055 * 09132240430102 U 2254 * 05131543461000 R 1830 * 04131630190002 R 1938 * 04131520283530 R 3958 * 06132290743500 R 2119 * 04131230183531 U 6022 * 03131441607302 R 1216 * 05132410384305 U 6265 * 01133410079700 U 652 * 04131520278100 R 25529 * 07132540479400 R 1193 * 04131710109900 R 8559 * 04131230184381 U 6630 * 09131211237700 U 3201 * 04133460148772 U 963 * 05133420260200 U 556 * 08132530787302 R 402 * 04131230174884 U 1974 * 04131440276702 R 1739 * 04131230174881 U 1086 * 04131520275700 R 4487 * 04131420172211 R 1055 * 04131520271925 R 3256 * 08133460441703 R 1018 * 04133460191601 R 729 * 04131430184300 R 1716 * 04132610357300 U 318 05131332679200 R 853 * 04131420203613 R 1864 * 04131420191565 R 2163 * 04133450552700 R 1666 * 03132550344381 R 2466 * 04132262419460 U 11036 * 03133430480206 R 10537 * 04132510327495 R 817 * 04131230180331 U 1386 * 04131230171683 U 11357 * 05133420262500 U 2732 * 03132282619500 U 1880 * 04132550438932 U 819 * 03132212182800 U 1915 * 03131710061906 R 15319 * 10131620518700 R 1299 * 04132610355650 U 3822 * 03132520526181 R 9233 * 05132235546300 U 1371 * 04132150243300 R 18468 * 04131420166912 R 613 * 04131520268330 R 1718 * 04131520280500 R 2129 * 14133411483800 R 480 * 03132280827051 U 3871 * 04131420192962 R 1818 * 04131250217260 R 6624 * 04131420191561 R 1670 * 07131620389536 U 3014 * 03132282556413 U 2851 * 08131842108631 U 1908 * 01132510108700 R 1195 * 04132620352000 U 17645 * 04131420192961 R 4243 * 04131420201363 R 9094 * 05132120226904 U 1645 * 04132130180601 U 8941 * 05131510433305 U 1591 * 04131510331940 U 1536 * 07132521100931 R 2019 * 04133460191600 R 868 * 10132291264300 R 749 * 04131520281010 R 2336 * 04131520281640 R 8767 * 05131710190505 U 3486 * 04131420166911 R 1871 * 03133440244200 R 1708 * 08131510747200 R 2567 07131311283300 U 275 * 06131420290361 R 4094 * 03131441605500 R 1023 * 03132520533581 R 3195 * 06131710244204 R 1910 * 04132160274010 R 1874 * 05133450585400 R 1618 * 05131510451100 U 1478 * 08132158023500 R 14082 * 03133440237500 R 873 * 04132430487900 U 1982 * 03132520507581 R 3122 * 08132111220952 U 6325 * 03131230164724 U 9743 * 03132310140651 R 1904 * 08131250494731 R 759 * 06132290763900 R 1004 * 04132550426982 U 3020 * 03131820048400 U 10983 * 04132510336600 R 1900 * 08131710380300 R 10310 * 04132430487800 U 14104 * 04132280855351 U 8909 * 07131250439830 R 893 * 07131250439825 R 1295 * 02132510188600 R 1874 05131332686850 R 991 * 03131530422233 R 1898 * 29132360371500 U 14982 * 04133450405900 R 10170 * 04133460150505 U 14741 * 09132521423669 R 1711 * 04132610456700 U 1897 * 04131520276900 R 1261 * 04131250212531 R 1070 * 04131710108300 R 10841 * 03133450272200 R 348 * 03132270319000 U 5649 * 05132520916481 R 1388 * 05132110764250 U 13776 * 04133440332000 R 8420 * 03132610223007 U 2044 * 05131610361505 R 8297 * 04131520327006 R 1882 * 09132530872300 R 124 * 03132530210200 R 7846 * 04131430169305 R 1658 * 06132430794100 U 6578 * 04131420191671 R 696 * 03133440285700 R 1622 * 01132180003704 R 25489 * 04133440331900 R 1891 * 05131280532944 U 972 * 03131680176200 R 1458 * 07132530697109 R 966 * 03132520603081 R 10713 * 10132160860313 R 8587 * 04131420191675 R 553 * 04131420202262 R 8942 * 09132111256955 U 380 * 04131630186509 R 233 * 03131640462101 R 1284 * 04131420186864 R 27301 * 04131420197861 R 4811 * 03131441594602 R 801 * 07131630279700 R 3715 * 06133430770606 R 1163 * 03131460162801 R 796 * 04131680215500 R 3850 * 03131510246405 U 3642 * 04131440276600 R 18877 * 05132520922233 R 7262 * 05131630203800 R 533 * 03132180369612 R 538 * 04131430214917 R 1992 * 04131420200412 R 8178 * 04131420191672 R 887 * 04133450544500 R 9249 * 10132172120555 U 8965 * 06131520457129 R 1754 * 05132120226900 U 1525 * 03131441616101 R 1464 * 04131420193962 R 1726 * 04133430572205 R 931 * 04131420191677 R 1035 * 03132130132601 U 1148 * 03132280827165 U 8151 * 04131420172261 R 1227 * 04131430208000 R 1635 * 03131441610004 R 7861 * 13131411046702 U 9480 * 04131230181094 U 1575 * 04132262420753 U 3519 * 06133460359253 R 10070 * 04133440344901 R 1664 * 04132520703082 R 1432 * 04133460150100 R 8641 * 04131420168711 R 697 * 04131520271605 R 1539 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520271400 R 1929 * 03132540195302 R 9604 * 03133450323100 R 6546 * 03132520519181 R 1962 * 05131440376200 R 1907 * 03133430493505 R 1454 * 04131420192963 R 1181 * 04131420203812 R 150 * 08132281291696 U 758 * 11132411251403 U 173 * 04131520278720 R 1258 * 04131250210228 R 22293 * 04131510366610 U 1689 * 03132510291805 R 1674 * 09131471283271 R 178 * 03133440268006 R 1513 * 04131420192719 R 898 * 04131520327005 R 976 * 01132250123150 R 1462 * 04131520283450 R 1427 * 04131520280416 R 1516 * 03133430475106 R 508 * 06132130338414 U 11073 * 08131710360201 U 89 * 04131710130829 U 997 * 03133460141200 R 2005 * 05131710189001 U 16216 * 04133450532800 R 1369 * 04131420170412 R 1498 * 05132520916432 R 1440 * 07132521100981 R 568 * 05131510468789 R 1489 03131311156401 U 19980 * 03133430545106 R 125 * 09132471125500 U 1558 * 04131620201924 R 2926 * 03132410183607 U 2317 * 04131710100900 R 6932 * 04131250209117 R 7872 * 11132411251400 U 178 * 04133440330000 R 1500 * 05132251329000 R 2559 * 04133460209276 U 731 * 04131420196963 R 3255 * 04131520283400 R 1326 * 07132270784651 U 1956 * 03132470438300 U 37890 * 05131722942500 R 9417 * 05132430708100 U 2492 * 04132280891764 U 2899 * 05131230251831 U 8270 * 04131420202565 R 7965 * 03133450287000 R 733 * 09131640601810 R 1611 * 04131520271606 R 1013 * 08133420559000 R 1458 * 03132240096000 U 1602 * 03132130138700 U 1292 * 04131520315705 R 388 * 03132130138800 U 1239 * 06133430785604 R 225 * 04133450516100 R 1453 * 03133450279400 R 1966 * 03132280825958 U 1916 * 09132510836735 R 9254 * 03131680137201 R 1719 * 03133450285200 R 1099 * 03132140180500 U 1580 * 04131250209990 U 5595 * 06132251391305 R 1668 * 08132250822000 R 1731 * 03131710086200 R 9066 03131330581400 R 17445 * 03132130171300 U 1440 * 08131710367304 U 1116 * 07132457716910 U 6702 * 05132221155500 U 46707 * 04132240151008 U 1989 * 09131610602102 R 1494 * 05132410407300 U 3848 * 03132130158400 U 5667 * 03131830104831 U 8183 * 04131420172161 R 6570 * 04132520838281 R 1692 * 03132530236402 R 1060 * 04131510371500 R 656 * 04131630145800 R 2044 03131311166908 U 3461 * 03131510257330 U 13637 * 05132290618800 R 1518 * 05132290597800 R 1807 * 03132550333731 U 2630 * 08132281426651 U 1098 * 03133450287600 R 1321 * 04131610316015 R 921 02131312904155 U 34452 * 03133450277800 R 373 * 13132120644600 U 606 * 03131540407600 R 1802 * 06133460360239 R 690 * 03132510243200 R 1439 * 03133450282000 R 1901 * 06132371547600 R 5728 * 04131460175551 R 789 * 03133430528806 R 949 * 03133450280800 R 1417 * 07131640101980 R 1043 * 03133450285100 R 2210 * 06131640101921 R 11351 * 03132510252200 R 585 * 05131440349100 R 1660 * 04131510365858 U 16335 * 04132262462351 U 17741 * 10131420438461 R 1986 * 03131441603706 R 3162 * 03131520232270 R 21769 * 06131620291412 R 473 * 04131420172111 R 1851 * 03131460162800 R 1144 * 05132620415800 U 20040 * 03133440211500 R 1758 * 04133460168305 U 11386 * 06132470730300 U 4265 * 03132530240608 R 3449 * 08131610571203 R 5954 * 11131620825307 U 37456 * 04131510371466 U 33556 * 07132510635200 R 850 * 03133430512106 R 1045 * 03131640461804 R 1061 * 06132610635400 U 972 * 04132270153608 R 1455 * 03132530243040 R 10700 * 03132620194200 U 10561 * 04132360256607 R 781 * 03131620139801 R 29256 * 03133450282700 R 1155 * 03133450279300 R 236 * 08133420556305 R 877 * 04131510371610 U 13673 * 03132120125805 U 1725 * 09132231340765 U 1084 * 04131221241300 U 12852 * 04131710134700 R 6442 * 03133450294700 R 10698 * 05131630205200 R 6517 * 03131680143300 R 13288 * 03132540125203 R 1728 * 13132310254501 U 16832 * 08131541302014 R 619 * 04131630187302 R 1712 * 10131420440411 U 479 * 04132610469202 U 19585 * 03133450279100 R 8200 * 08132281426654 U 1484 * 06132320880100 R 1140 * 08132281292689 U 1282 * 04131720754607 R 1169 * 05132520913831 R 2881 * 03131811804400 U 1486 * 04131420203711 R 3875 * 04131230193631 U 1078 * 06132540362108 R 1463 * 04131420166711 U 6229 * 04131420198163 R 690 * 08131520668205 R 676 * 03133450406700 R 1204 * 04131420203412 R 969 * 04131420197961 R 1504 * 07133460374601 R 1041 * 04131420169062 R 4953 * 09132550914583 U 1537 * 03131811801200 U 1241 * 06131640518821 R 3081 * 03133450308500 R 1124 * 06131460309401 R 178 * 03133450365200 R 7924 * 03131811802300 U 1202 * 06133460276703 R 1586 * 08131520668800 R 1304 * 03132310135401 R 844 * 04132360274801 R 1834 * 04132430486800 U 7528 * 07131830335781 U 3849 * 04132410340244 U 1883 * 05132235545200 U 1876 * 04131630187905 R 1630 * 04131420191714 R 106 * 08131520665800 R 11142 * 04132290530100 R 8964 12131392350400 U 10383 * 07132111091950 U 9124 * 05132620480500 U 1524 * 05132110763250 U 1991 * 03131811804300 U 2994 * 04132250407000 R 13613 * 04132250430200 R 11264 * 03131441611600 R 14528 * 04131420198912 R 90 * 06132270602000 R 3737 * 04131811899015 U 2161 * 06131460300552 R 346 * 03131230141685 U 739 * 03131710073509 R 7715 * 05132290642900 R 760 * 03131441594401 R 3542 * 03132130143002 U 273 * 04132240122600 U 3381 * 05131510442100 R 1114 * 04131430211204 R 439 * 10132360799100 R 3350 * 03132310134913 R 474 * 12132431620500 U 10553 * 04132250433900 R 15440 * 12132292577903 R 1243 * 04131811885905 U 11219 * 08132540560902 R 2039 * 05131510443940 U 1548 * 06132251386100 R 1371 * 03132510289601 R 9541 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132130139003 U 2060 * 06131720716600 R 2047 * 04132530384614 R 1985 * 06132110852262 U 11370 * 04131821804002 U 23146 * 04131680201400 R 20339 * 04132232071263 U 16084 * 10131420427869 R 1488 * 03131441618600 R 1417 * 04131510372505 R 9911 * 04131720740901 R 1354 * 04131420203061 R 10289 * 04132430478000 U 852 * 03133440257600 R 2717 * 03131811804500 U 2041 * 04132270153403 R 6122 * 03132180387405 R 967 * 04132410339984 U 1506 * 05132540322700 R 8767 * 10132360800005 R 952 * 03132130145900 U 1895 * 04131230193636 U 778 * 04131510365520 U 20820 * 05133420323200 U 6443 * 03131420155311 R 1458 * 03131441618001 R 1110 * 04131811881500 U 10055 * 12132292577900 R 1420 * 03133460126110 R 5229 * 05132270224475 U 2436 * 03132510317700 R 8216 * 03131820052010 U 14670 * 06131610477300 R 200 * 04132430389600 U 10491 * 04131520269740 R 992 * 05131710201801 U 5933 * 05131811936800 U 315 * 05132251348118 R 2800 * 04131510383640 U 844 * 04132430478300 U 967 * 01133410100703 U 94 * 03132520501781 R 109 * 04132530288102 R 1091 * 08133460437600 R 445 * 07132540509300 R 1790 * 03131710089002 R 928 * 04131430201401 R 1376 * 04131811895000 U 1940 * 03132430326200 U 8048 * 06132640891900 R 1981 * 05132455589210 U 1971 * 04131221271727 U 5327 * 03131440200301 R 243 * 03133410282800 R 2727 * 11133420682600 R 1945 * 03131730162014 U 9993 * 04131640491601 R 9800 * 04132430451300 U 6895 * 03132540179900 R 11301 * 04132270097711 R 458 * 06133460359506 R 2100 * 03133440244600 R 8017 * 03132530264502 R 1691 * 03132282532600 U 1658 * 04131630142908 R 1147 * 06132640877900 R 741 * 03132530216900 R 5513 * 04132540235409 R 23126 06131333032800 R 1437 * 04132430384900 U 6608 * 05132180427203 R 924 * 06132640873500 R 2056 * 04131640687885 R 506 * 03133440213100 R 9029 * 06132640892000 R 1307 * 06132640870100 R 2027 * 03131630132460 R 926 * 04131640490503 R 854 * 04131530505831 R 380 * 06131460294701 R 1848 * 05131710201710 U 1601 * 11133420675000 R 2544 * 03133450324500 R 2088 * 06131460296700 R 3675 * 06132640911800 R 126 * 06132640870800 R 886 * 03132540165400 R 8956 * 06132640867600 R 649 * 03132540141201 R 1998 * 04132540254800 R 1608 * 04132250461400 R 1338 * 03132320300704 R 831 * 03132530214815 R 9084 * 03131440191501 R 10679 * 03131720310600 R 702 * 03131420138913 R 183 * 06132640888800 R 2630 * 06132640864900 R 194 * 03132520629431 R 1742 * 06133460355805 R 366 * 06131720700801 R 1215 * 03132360253000 R 179 * 03132540173900 R 10205 * 06133440559700 R 9017 * 04132430413900 U 1656 * 08132231188978 U 1326 * 03131440185900 R 10846 * 06132640871100 R 1035 * 03132540141200 R 1332 * 03133460126184 R 11115 * 05132360347501 R 952 * 10132160853429 R 2847 * 03131620149014 R 1546 * 06132640881200 R 1722 * 05131821915305 U 4750 * 03131710094009 R 1582 * 04132360271600 R 1922 * 04132250461300 R 1404 * 03133440216700 R 721 * 05131510441600 U 1812 * 04132360255102 R 924 * 03131720354100 R 392 * 03132530257602 R 8418 * 06132640894907 R 8457 * 06133460343503 R 823 * 03132540184906 R 2563 * 03132430363300 U 27677 * 02132530107900 R 1478 * 04132360267301 R 1127 * 08131720958600 R 1735 * 01131730013301 R 16175 * 06132640881502 R 291 * 08132281292933 U 5048 * 03132540174000 R 794 * 03131620156304 R 3693 * 04132520712781 R 1888 * 07131720845601 R 2109 * 03132530257600 R 1507 * 03132540189400 R 8912 * 05132360369700 R 561 * 06132640891200 R 442 * 04132510405300 R 618 * 06132640902300 R 7759 * 06132640884200 R 5839 * 06132640879400 R 1509 * 03131630116800 R 7946 * 03131441585900 R 9870 06131333031201 R 337 * 05131710212900 U 981 * 06132640872300 R 1204 * 04132550430031 U 5623 * 03131720272502 R 882 * 07131420303512 R 9592 * 03131440185100 R 10020 * 05132360345700 R 7955 * 08132231167857 U 11203 * 04133450580200 R 1795 * 04133410429400 R 4535 08131331410200 R 11026 * 04132540216700 R 3353 * 06132640867700 R 4299 * 06131720701000 R 903 * 05132360406101 R 1466 * 03131630132539 R 611 * 03133440213200 R 3415 * 04132483936905 U 13108 * 03132282537809 U 505 * 03131720297500 R 515 * 03131720295701 R 2357 * 04131430203401 R 1914 * 04132430436100 U 9990 * 06132640872600 R 415 * 04131640492201 R 1439 * 04131630145200 R 751 * 02131630070305 R 1415 * 03132483831205 U 1270 * 03132540123715 R 1629 * 06132640877400 R 7703 * 06132640894900 R 1533 * 03133430475026 R 3332 * 03131730166415 U 17997 * 04132540226400 R 4479 * 03132250341700 R 6334 * 03133450313100 R 977 * 03131530173092 U 1171 * 04132270096405 R 1301 06131333032803 R 940 * 03131460124902 R 38 * 03131420120261 U 1533 * 03131730175404 U 2134 * 05131710212902 U 1117 * 03132540198200 R 2592 * 03131640457140 R 6079 * 03131630132349 R 956 * 06133460349901 R 1518 * 04132180468514 R 510 * 04131820175900 U 4241 * 03131680187902 R 881 * 03133450303100 R 392 * 03131440184503 R 10430 * 06132640865100 R 208 * 06132640890600 R 1306 * 04132360265901 R 777 * 02132550220984 U 324 * 05131710209401 U 417 * 04131280454507 U 862 * 04133410375900 R 1609 * 06132180613413 R 1940 * 04132270151776 U 1433 * 04132640500607 R 1355 * 04132360255100 R 206 * 04131620176405 R 1549 * 03131640477906 R 3451 12131392337101 U 844 * 03131440215903 R 389 * 06132310156310 R 1814 * 03133440244101 R 750 05131311007507 U 1075 * 09133410849700 U 8559 * 03131720308400 R 8360 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430440200 U 16337 * 03132520503582 R 1181 * 04132630404500 U 9879 05131311003993 U 3055 * 06132180613414 R 1647 * 07131730347608 U 1710 * 03132180396644 R 556 * 04132360255103 R 940 * 03131620158213 R 1103 * 11131640670400 R 1876 * 03133440268013 R 963 * 04132130178801 U 2002 * 03131840557637 U 1655 * 03132280784203 U 14417 * 03132530285901 R 1785 * 04132360317202 R 2077 * 04131830174831 U 2041 * 05132550503481 U 1270 * 05131460280400 R 7981 * 05131710213601 U 809 * 04131830174832 U 1872 * 03132110303950 U 8157 * 03131280382005 U 1959 * 02131630035901 R 1141 05131311004032 U 1756 * 03131720317600 R 1387 * 04133440309504 R 1229 * 04133460148709 U 10819 * 03133450403100 R 1417 * 03132520504381 R 11144 * 03132290299200 R 1470 * 04132520723832 R 1708 * 06131723055802 R 713 05131311019200 U 1886 * 05132360352801 R 1642 * 02132270226750 U 263 * 03131720295800 R 1709 * 06133460324803 R 1281 * 06131821959500 U 1658 06131333020000 U 1976 01131330147642 U 3720 * 05132262464050 U 6416 * 04131630142905 R 9294 * 04131620236201 R 3331 * 11131640662602 R 852 05131390430208 U 2087 * 06131821987500 U 951 * 06132160536112 R 1268 * 06131821994603 U 1964 * 04131840890835 U 1640 * 03131440223500 R 8906 * 05131821880100 U 1070 * 03133450403700 R 918 * 03131420116461 U 1904 * 03132360242303 R 582 * 03132630302500 U 7945 * 03132530214870 R 8407 05131380424500 U 1699 * 04132211295303 U 1789 06131380634007 U 10070 * 04131620176403 R 1555 * 04132360255104 R 977 04131320317810 U 17197 * 06131710260711 U 1842 * 03131720276801 R 7724 * 03132530282500 R 10260 * 04133430591909 R 5066 * 05131710213500 R 786 * 04132170612250 U 2375 * 08131830397081 U 13862 * 03131720322900 R 519 * 07131730349902 U 1016 * 07132470941100 U 1318 * 03133450382800 R 20972 * 04132180477702 R 470 * 04131440280800 R 1401 * 04131460172353 R 1089 * 03132620221000 U 9017 * 03133440254200 R 2129 * 04133410343301 U 1117 12131381306016 R 161 * 06133460306819 R 1461 * 03131730175003 U 17560 * 04133410420100 R 1900 * 07132251425300 R 753 * 04132270153410 U 2024 * 04131840890836 U 1329 * 04131450217601 R 1362 * 03131610216600 R 1660 * 05132550515181 U 1502 * 04131280404900 U 747 * 07132310175610 R 14861 * 04131430203900 R 665 * 02131420078812 R 1041 * 04132430401000 U 969 * 03132120126601 U 2002 * 03132540174300 R 8422 * 03131720320700 R 1660 * 03132170529050 U 6245 * 04132430419200 U 2083 * 04133460165502 R 1724 * 04132430400900 U 718 * 03131720320800 R 1184 * 04132280913462 U 9240 * 04132530363100 R 1369 * 03132180404801 R 8184 * 04131510341400 R 11134 05131311025504 U 1871 * 06131460298250 R 2449 * 06131460312703 R 7927 * 03133440253500 R 9894 * 06131822016300 U 1890 * 04132430498100 U 1942 * 04131680221101 R 1459 * 04132620298900 U 7153 * 03132640407500 R 1547 * 03132640406900 R 895 * 03131280366800 U 3982 05131311021240 U 583 * 05132360355501 R 1703 * 03132520507281 R 4444 * 03133450385800 R 1188 * 06131620295100 R 710 * 04132430427600 U 2377 * 03132540200600 R 2090 * 04132430468000 U 8233 * 03132470406200 U 4650 * 08131810784500 U 1753 * 03132540166500 R 9625 * 04131630156600 R 8849 * 06131610422500 R 10196 * 03133450270600 R 16229 * 06131811984010 U 1386 * 04131630178818 R 550 * 03131720285901 R 1289 * 06131460289701 R 1192 * 04132270096402 R 2108 * 03131710084424 R 808 * 04132360273600 R 1082 * 06131730301501 U 964 * 05132360347800 R 2042 * 04132211297305 U 1489 * 03131280388484 U 14340 * 06132281097551 U 1491 * 09131250554481 R 1908 * 03131441631607 R 209 * 03131710086769 R 1160 * 06132620660400 U 29275 * 05131710204501 U 210 * 04132430487400 U 1085 * 04132430382301 U 15508 * 04131640489309 R 1970 * 03131720287100 R 1231 * 08131810737400 U 8858 * 09132540619100 R 1328 * 06131812015800 U 1000 * 03132430338100 U 18298 * 03132530260100 R 38633 * 03132540166602 R 1180 * 06133460342500 R 1089 * 04132360303700 R 10144 * 03131720306301 R 1790 * 04133460148702 R 21779 * 03132150191475 R 6907 * 03131710083108 R 1056 * 01131840197634 U 10395 * 06133460343313 R 1676 * 04131630186401 R 1321 * 06131812010300 U 8818 * 05131811979200 U 1641 * 04131620196485 R 2243 * 08131810778400 U 1280 * 07132281249451 U 738 * 08132458816100 U 9277 * 04131630151002 R 1110 * 04131530567231 R 3384 * 03131720279100 R 1024 * 03131520153800 R 7725 * 08131810716900 U 1429 * 05131811976403 U 9786 * 03131620152703 R 1375 * 08131810811305 U 7745 * 08131810822300 U 1443 * 09131250554428 R 1863 * 03131630132423 R 4017 * 08131810771800 U 1980 * 04132360278403 R 1052 * 05132360347500 R 401 * 06133460383802 R 927 * 03133450318000 R 913 * 03131680187700 R 11212 * 04132430382201 U 10112 03131320237500 U 10966 * 03131440188201 R 23394 * 04132520703032 R 1470 * 04132610332900 U 6753 * 03131440197504 R 10314 * 05131811965313 U 8195 * 06131610443948 R 1892 * 06131811999305 U 958 * 08131810778402 U 1282 * 06131812002605 U 8173 * 03131720354800 R 865 * 04133450504300 R 879 * 03133450376300 R 8761 * 04131640687828 R 549 * 03131720292101 R 472 * 04133460148739 R 8601 * 05131811949810 U 5072 * 06131811996000 U 8760 * 08132458930107 U 16734 * 04132270159020 U 1854 * 04132520715733 R 364 * 04131820176000 U 2537 * 04132360263000 R 1619 * 04132640500600 R 1175 * 03132540183400 R 439 * 05132540262100 R 9505 * 03133430470042 R 815 * 09131810835103 U 7832 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131320237200 U 10728 * 06133460359400 R 147 * 05131710211500 U 8433 * 03132530214865 R 1963 * 04132410339966 U 11235 * 06131812002600 U 2145 * 04132360303500 R 1738 * 09131810864100 U 5575 * 08131810802000 U 2146 * 03131510224810 U 1820 * 04131630178802 R 260 * 06133460342800 R 7965 * 03132540198401 R 10474 * 04132430447600 U 6946 * 06131811988504 U 1461 * 06131812041600 U 8506 * 06131812025910 U 7937 * 04132430465700 U 1409 * 03131420134465 R 5394 * 03131420136812 R 102 * 03132530222600 R 46488 * 04133410429803 R 216 04131390450603 U 7123 * 06131811996010 U 8865 * 03131680195400 R 1554 * 05132170974850 U 8314 * 08131810738900 U 16713 * 04131530502632 R 522 * 08131810723900 U 701 * 04132430460500 U 5022 * 03131710088859 R 1020 * 04133410343313 U 1376 * 03132540177705 R 1018 * 05132455585100 R 2124 * 09131810840100 U 635 * 08131810820105 U 1535 * 03132140195357 U 1673 * 05132180408452 R 1361 * 04131710139902 U 5952 * 04132520708038 R 175 * 11131450645605 R 89 * 03131440183701 R 14856 * 06131812015810 U 1740 07131391080212 U 12559 * 05131230262924 U 15350 * 03131720353800 R 473 * 03131440191101 R 16322 * 08132510773600 R 258 * 06132530505500 R 2548 * 06133460343311 R 912 * 04132270096400 U 1660 * 04131430203404 R 1976 * 03131720299300 R 4789 * 06131812015805 U 913 * 03133450270700 R 8245 * 04131640489605 R 1640 * 04132120187010 U 9289 * 04133410332208 U 1026 * 06133460349800 R 1922 * 06132281097651 U 7704 * 03131720276600 R 8798 * 03132550341781 R 11795 * 04133410420700 R 1299 * 03133450376100 R 869 * 04132360322200 R 8795 * 06133460342804 R 1668 * 05131430216831 R 1624 * 08131810808400 U 8177 * 04132130178802 U 1659 * 08132510773400 R 533 * 03131640477000 R 9406 * 06131610443949 R 1381 * 03131440185600 R 10701 * 05132360355500 R 2096 * 04132640500700 R 1646 * 03132430335500 U 1828 * 04133460168401 R 6290 * 03131811731402 U 1107 * 05131710213501 U 925 * 03131440188800 R 10835 * 06131811985602 U 1923 * 03131230113831 U 9071 * 04131680221100 R 2441 * 06132470804100 U 125 * 03131720317900 R 124 * 04133410337200 U 8587 * 03131720276700 R 1903 * 04132430465100 U 725 * 03132540188200 R 8555 * 03132212189100 U 13718 * 04131230175831 U 1550 * 05132550519531 R 23190 * 03131730171103 U 201 * 04132630339700 U 2826 * 06131822033500 U 1608 * 04133410375800 U 1207 * 03131720316200 R 1598 * 04131630179515 R 563 * 04131520315715 R 850 * 03131420135563 R 844 * 05132290535300 R 1525 04131311034301 U 1240 * 03131720298401 R 1302 * 04132410339999 U 1311 * 03131630109800 R 3555 * 03131440193400 R 13184 * 04131630156606 R 920 * 03133440247105 R 1068 * 03131680144601 R 1709 * 04131830202981 U 1818 * 05132180414615 R 1712 * 02131630038400 R 3468 * 03131441597109 R 15658 * 03132540179600 R 1814 * 03132640395700 R 1780 * 03132540174101 R 890 * 03131730163001 U 46507 * 03131280292105 U 13293 * 09132111315852 U 8704 06131391036303 U 1594 * 03131420117161 R 424 * 03131440190300 R 10239 * 03131830142281 U 9209 * 05132371487300 R 15503 * 05132550519532 U 5892 * 06131610443947 R 1794 * 04131640687808 R 135 * 03131640461202 R 1590 * 06131812011100 U 1460 * 06133460359300 R 801 * 03131420135564 R 499 * 03131720319600 R 774 * 04131610313210 R 1904 * 03131420140011 U 1341 * 03131420115861 R 1092 * 03131730169903 U 19193 * 04133440309502 R 1178 * 04132180460800 R 8476 * 06131812052115 U 1724 * 03131420140211 R 1638 * 06131723055800 R 812 * 03131520143009 R 25201 * 06131821990300 U 2525 * 04132520718687 R 862 * 03133450380400 R 657 * 04131250213631 R 9080 * 04132430430600 U 17775 * 03132140189300 U 7868 * 06133460312008 R 7844 * 05132360358310 R 186 * 08131420364111 R 1445 04131310000403 U 9732 * 03131420140212 R 5614 * 03131720324400 R 750 * 03132640386400 R 3599 * 03133440269200 R 1818 * 03131720289200 R 8889 * 05132371488700 R 5542 * 03132540174100 R 1202 * 03131680176400 R 28330 05131311017230 U 2567 04131390457908 U 8709 * 04131510351910 U 14922 05131311007832 U 2114 12131392337100 U 762 * 06132540345702 R 1204 * 03131420135661 R 369 * 03131420155762 R 1453 * 04132430443500 U 3788 * 04131820180600 U 3317 * 04132130178803 U 1513 * 03133450379800 R 1102 * 04132250418101 R 10342 * 06131821988800 U 1155 08131320564709 U 14620 * 03131720299400 R 897 * 04131450210905 R 1135 * 03132540180100 R 2842 * 03133450402200 R 455 * 04132180468513 R 1720 * 06133460359245 R 793 * 03132540190200 R 3992 * 03131440199900 R 9758 * 09131810843211 U 1413 * 04132520705581 R 2037 * 03131420116412 R 91 * 06131841572233 U 8924 * 10132551020332 U 1739 05131332604250 R 1643 * 05131710205100 U 1631 * 04133430576106 R 527 * 03131440182003 R 1806 * 04131620180800 R 642 * 03132540191704 R 89 * 06131730300701 U 10797 05131332600650 R 409 * 04131610322003 R 8716 * 03131730175304 U 9235 * 06132110857350 U 1572 * 03133410248102 U 7794 * 05131520427426 R 8235 * 03131420136562 R 1256 * 04131510408005 U 1734 * 04132140272450 U 12177 05131332631800 R 636 * 03132320233700 R 1380 08131331410201 U 1283 * 03131440181501 R 508 * 01131710011414 R 8971 05131332619250 R 2033 * 09131810848300 U 1824 * 04132360269605 R 500 * 03131540378912 R 1293 * 04131420192361 R 826 * 03132540191703 R 858 * 03132140182318 U 1366 * 04132470461200 U 2072 * 02131630070302 R 9566 * 06132640847700 R 1571 * 03132240081410 U 7678 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132430369100 U 1813 * 06133410567000 R 28773 * 03133410235803 U 10570 * 03131540378910 R 1873 * 04131410266200 U 1435 * 01131640404900 R 351 * 04131420193964 R 4139 * 03131230135032 U 1718 * 06131610455214 R 172 * 04131420160061 U 5019 * 05131710201707 U 1557 * 04132360269603 R 1594 * 04131510375335 U 482 * 06132521020281 R 1191 * 03131680188900 R 3645 05131332610400 R 1718 05131332613050 R 1443 * 03133410228004 U 8196 05131332659051 R 900 * 03132540199300 R 1870 * 03132282537700 U 1788 * 03131730175500 U 9069 * 06132140449700 U 19321 * 03132540184900 R 1975 * 04132180468400 R 958 * 06131610474833 R 1607 * 04132430373600 U 9668 * 03131640472600 R 1786 * 04131620236105 R 2519 * 03131420130961 U 326 * 03132540196906 R 1892 * 05133430723808 R 1239 * 03131630132466 R 2336 * 05131610326903 R 1525 * 03132540178200 R 8890 * 03131420129413 R 473 * 04131720721000 R 8155 05131332679650 R 1338 05131332631000 R 1481 05131332602254 R 1779 05131332601000 R 1736 05131332611200 R 1767 05131332599858 R 1459 * 04132430500100 U 5070 * 01133420070206 R 5093 * 04132430494200 U 11062 * 03132550325231 R 1387 * 03132540184500 R 771 * 04132360269600 R 1037 * 03131420116663 R 2705 * 03131620149003 R 690 * 07132281252257 U 11285 05131332599805 R 1741 * 05131722790900 R 425 * 03132540197400 R 743 05131332698452 R 1402 * 03131440192102 R 8067 * 03131640475402 R 8339 * 03131420125463 R 1098 * 03131440194200 R 2188 * 04132360278200 R 1681 * 06133460367194 R 3866 * 07131510674200 R 2077 * 01131620014638 U 179 * 04132520717633 R 1557 * 03133410237200 U 1905 * 03131720361500 R 8317 * 03132430353400 U 4935 04131311054412 U 5135 * 06133460367128 R 10615 05131332602267 R 1080 * 03132282537600 U 2581 * 03132360209600 R 1542 * 04133430578406 R 1970 * 03132110312850 U 15107 * 03131440186807 R 783 * 03131720292702 R 9781 * 06133460359248 R 186 * 03131420135711 U 125 03131330408001 R 2085 05131332599856 R 1158 * 03131620138800 R 518 * 04132430453600 U 7941 * 07132281236451 U 4229 * 03132360253001 R 1168 * 06133460359242 R 2039 * 02131630070300 R 5293 * 04131640490600 R 1518 * 05132550522283 U 8296 * 03131720297100 R 1088 * 04132360267300 R 879 * 04132430414200 U 1262 * 05132180427216 R 2002 * 03131720315701 R 3060 * 04131420192861 R 821 * 04133410372202 U 18912 * 05132360344100 R 534 05131380603500 R 2041 * 05132360375501 R 862 * 05131811910400 U 2110 * 05132360374800 R 836 * 03131710080652 R 1292 * 04131420162361 U 1284 * 05132360374202 R 1105 * 04132530393900 R 1667 * 05132540283701 R 125 * 04131610303424 R 2855 * 04132540207200 R 960 * 06131460289702 R 113 * 09132540696505 R 1292 * 05132290576001 R 4296 * 04132320420500 R 8677 * 06132470759100 U 8409 * 05131510424801 U 1746 13131332069493 U 1486 * 08131250495381 R 1560 * 01131420035963 R 3679 * 02131620089966 U 511 * 05131510442626 U 1111 * 08131250500581 R 1866 * 04131811885400 U 9648 * 05131811929310 U 1965 * 06131822021787 U 15338 * 04131811898210 U 10195 * 05131620240105 R 920 05131311004010 U 2802 04131311031702 U 28394 * 03132320236800 R 894 * 05132360375502 R 1738 * 06131610477303 R 1499 * 03132540125701 R 1593 * 04131430201800 R 1994 * 05131280588500 U 7710 * 03131230144839 U 942 * 05131510442500 U 1240 * 04131230181091 U 2003 * 03132320242102 R 8128 * 04131230211281 U 7892 * 05132360374200 R 1473 * 04133450467200 R 2104 * 05132360375503 R 744 * 03131540353602 R 10678 * 04133440333700 R 17847 * 05131450320708 R 5236 * 04132520839831 R 1498 * 04131460172405 R 1274 * 04131420162363 R 1565 * 03133420066735 R 8215 * 03131710080608 R 896 * 05132360382801 R 1718 * 03132540153800 R 2101 * 03133450169102 R 402 * 10133451187300 R 998 * 05132360410203 R 850 * 03131710080634 R 1032 * 04131510318800 R 4376 * 04131510366265 U 1771 * 05132360380800 R 3505 * 04131420175611 U 1438 * 05131811947004 U 8198 * 05132360399405 R 724 * 06131460311300 R 256 * 03131710080619 R 821 * 05131630239305 R 14282 * 04133460151505 R 2860 * 06131620305352 R 1899 * 04132454400950 U 2882 * 03131630107002 R 1904 * 02132450242410 U 2052 * 08131630343602 R 21707 * 03132230714251 U 3375 * 05132360374201 R 92 * 09132510871900 R 679 * 03131710080607 R 722 * 06132540347400 R 552 * 03131230144784 U 864 * 06133460363101 R 1237 * 03132320236900 R 137 * 04133440332002 R 11226 * 04131811864700 U 1917 * 05132371423300 R 2206 * 06133460317301 R 3808 * 01131460005350 R 7809 * 06133460326704 R 1894 * 03131230144831 U 7979 * 05132530431300 R 1122 * 05132470672701 U 2360 * 05132360397501 R 576 * 04131420160662 R 213 * 08131630343701 R 1902 * 03132170555150 U 1794 * 03131680189701 R 1599 * 03132430355600 U 7065 * 05132360365800 R 1415 * 04132371396800 R 979 * 08132471051700 U 3357 * 03132530272701 R 2522 * 05133420266602 U 1002 * 03132282597911 U 11112 * 03131230130931 U 7743 * 06132550630232 R 1289 * 03132470432200 U 1967 * 03131230130945 U 1934 * 01131630010009 U 892 * 04131420161111 R 4217 * 01131630010015 U 1319 * 05132640702400 R 2400 * 04132320332800 R 10863 * 03132130168209 U 2039 * 03132320236801 R 1488 * 03131520234875 R 16280 * 03131830103382 U 1157 * 06132540371900 R 3376 * 06131620305443 R 1689 * 03132550310781 U 6358 * 04132540252300 R 6149 * 02131280223100 U 10882 * 03132430359600 U 1971 * 03132212183710 U 2950 * 04132520836731 R 1451 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131412076809 U 4039 * 05133420263127 U 90 * 04133440326100 R 3847 * 03131230130943 U 8251 * 04132550440082 U 9333 * 03131430117004 R 1452 * 04131230171940 U 606 * 09133451104100 R 110 03131311128001 U 5815 * 04131630148800 R 1747 * 08131250493581 R 403 * 06132281087354 U 1116 * 04131420203012 R 1733 * 04131430211805 R 1238 * 04131610303499 R 9970 * 08131250508389 R 1881 * 03132430259800 U 8617 * 05132360373304 R 1476 * 05132360423904 R 705 * 03131610198203 R 1088 * 04131620186003 R 814 * 05132520911731 R 1150 04131380515300 R 10227 * 03131630138838 R 1379 * 08131630343710 R 429 * 05132430564600 U 8489 * 08131250501640 R 10166 * 05132360373307 R 91 * 07132281223756 U 1460 * 03131610170701 R 6081 * 05131230262923 U 1254 * 06131460312101 R 106 * 03131441618700 R 425 * 06131520506505 R 922 * 03132130139800 U 1679 * 04131640488002 R 688 * 09133451105800 R 1767 * 05132520917031 R 9802 * 03132470424100 U 8669 * 05133420266611 U 769 * 04131420202861 R 7144 * 04131420162661 U 1041 * 03132530246002 R 1535 * 02133440191801 R 1207 * 01131230000531 U 1402 * 09133451105700 R 2039 * 08132290983200 R 1523 * 02131460088951 R 3217 * 08131250508331 R 872 * 04132520821381 R 1025 * 05131460275750 R 1884 * 07132530699000 R 386 * 01132270141800 R 8571 * 05132360410202 R 1259 * 03133450170701 R 198 * 05132360372702 R 771 * 04131430211208 R 379 * 04133410322102 U 1755 * 05132360404100 R 1324 * 09131640594829 R 8883 * 05131811947200 U 1824 * 03132130139802 U 1647 * 03132170555052 U 1882 * 09133451054400 R 465 * 09131630392418 R 6702 * 04131510370901 U 20782 * 04131420162362 R 913 * 03132130167804 U 1780 * 04133420166800 U 835 * 03131811760900 U 4992 04131390489300 U 3022 * 03132430334600 U 1775 04131390487600 U 5671 * 04131250208150 U 1457 04131390457509 U 1601 04131390444000 U 1797 * 04131630186323 R 1907 * 04133410322100 U 132 * 06132281077759 U 1169 * 05131811904120 R 6014 04131390428900 U 2056 04131390419400 R 7806 * 03131441621501 R 898 * 05132360423604 R 741 * 03131620144612 R 2928 * 03132150191019 R 1613 * 04131630187106 R 3435 * 03132550327131 R 14711 * 04131250210331 R 2890 * 05132360418801 R 865 * 04133410401600 U 5450 * 09132521423822 R 1798 * 04133430551009 R 1995 * 04131430175502 R 1506 * 03132470432301 U 23003 * 04132550410231 R 471 * 01131510099133 U 1667 04131390483900 U 3022 * 06131250351942 R 1047 04131390492005 U 1843 * 04131640687801 R 1284 * 03132130166200 U 270 * 05132360374902 R 800 * 05132360401708 R 406 * 04131250208090 U 878 * 08131250495681 R 1675 * 13131611977701 U 1964 * 06132470810801 U 18256 * 03133450311400 R 1997 * 13131630650305 U 17814 * 10131250616981 R 653 * 02131640454990 R 476 * 04133420226201 U 805 * 08131250488931 R 1967 * 05131811924300 U 10746 * 11132251150200 R 1947 * 03133450313500 R 1806 04131390433700 U 15311 * 01132180007142 R 1242 * 04131710153215 U 872 * 03132170465050 U 1554 * 09132370961331 R 1447 * 05133450652001 R 516 * 04132371380702 R 1851 * 03131630126204 R 1374 * 04133430626406 R 9607 04131390438900 U 8828 * 02131620089907 U 2877 * 04132430498600 U 2060 * 06132430735700 U 346 * 04132320338602 R 20105 * 04131710138014 U 2820 * 05132360422500 R 554 04131380540502 R 1031 * 08132130444303 U 1947 04131311053005 U 1746 * 04133440348200 R 3611 * 04131420191712 R 1805 * 06132550601481 R 1061 * 05131510441500 R 1362 * 05132360358400 R 1169 * 06132530533802 R 1620 * 04131420200163 R 4648 * 06132360450702 R 1377 * 03131420114161 U 226 * 04131250208131 U 988 * 05131811939210 U 8570 * 03132130168200 U 2050 * 05131811915510 U 387 * 04131540516201 R 7982 * 05132360418800 R 537 04131390414800 U 8568 04131390448200 U 13989 04131390488500 U 3942 04131390459700 U 34676 * 04133460202002 U 1402 * 11133411068802 U 1508 * 08131250501635 R 1448 * 03132212181400 U 8870 * 04131230211131 U 1400 * 04131420160562 R 1535 * 01131640432904 R 18230 * 04131510374432 U 1422 * 10132120914600 U 15151 * 03131811733012L U 3231 04131380540504 U 1727 * 04131430173301 R 2318 * 03132130161000 U 598 04131390500700 U 13696 04131390470700 U 13340 * 04132371396808 R 547 * 05132360415700 R 808 * 04132430484000 U 1864 * 04131420203113 R 1088 * 03131430100600 R 16345 * 08131250501731 R 1430 * 04133460145890 R 6387 * 12132431620200 U 30321 * 03132130142800 U 1724 * 04131420201211 R 1686 * 05132360420204 R 723 * 11132120532005 U 1892 * 05131420245361 R 735 * 07133460374602 R 1024 * 05131510493920 R 1404 * 03132550318831 U 1608 * 03132320239500 R 8301 * 06132150283512 R 1945 * 04132360303203 R 1165 * 04131420190762 R 1055 * 04131420200967 R 9119 * 04131420175461 R 1756 * 04132371330600 R 6954 * 03132130164300 U 2097 * 04131420180261 U 474 * 03131441584900 R 1349 * 03132130167205 U 1104 * 03131230159881 U 19267 * 04133420494102 U 8315 * 04131610296326 R 761 * 03132310137405 R 461 * 04132310115023 U 1699 * 04131430211100 R 912 04131380520900 R 4316 * 07132530656200 R 1904 * 04131420159412 R 8246 * 04132410344206 U 7907 * 04131620237229 R 19212 * 04133420166803 U 1617 * 03133460126217 R 1617 * 05132510457300 R 9388 * 05132360373002 R 812 * 05132281003256 U 973 * 04131420182762 R 969 * 05132360359911 R 539 * 07132530669400 R 3331 * 04132430494300 U 874 * 04133440336600 R 188 * 04132640612900 R 991 * 04131420190961 R 10338 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821837000 U 1520 * 04131720729805 R 1911 * 03131540435602 R 1274 * 04131420171711 R 1146 * 08132510793002 R 3940 * 03132130166602 U 22636 * 04132640619300 R 694 * 03132282610513 U 553 * 03131280300700 U 33846 * 03131420137812 R 878 * 04131430167500 R 869 * 04132520804981 R 807 * 03132130165300 U 1687 * 06131720736200 R 1241 * 04131420201411 R 1441 * 04131420200162 R 1107 * 04132130200100 U 1639 * 05132360419300 R 1563 * 04131510313600 R 1204 03131311152521 U 1917 * 06132150285501 R 2705 * 06132530544300 R 1653 * 05131510443900 R 951 * 05132280997851 U 2054 * 05132360401802 R 298 * 05132410368706 U 1295 * 06132150304900 R 1589 * 04131420190962 R 1827 * 04131420167661 U 6250 * 04131630163200 R 1416 * 04131680198309 R 1906 * 03131680143900 R 231 * 04132371395001 R 1386 * 04132310117433 R 2159 * 03133460126215 R 89 * 04131720729800 R 7791 * 04132280916958 U 1494 05131311004503 U 1600 * 07131730330700 R 1866 * 04132430495600 U 1228 * 03131710077618 R 1070 * 05132360360517 R 142 * 04131420190711 R 6724 * 05132510458100 R 955 * 04132310117450 R 5142 * 04131420178853 R 872 * 08131250508240 R 1437 * 04131420190663 R 2133 * 01133410044308 U 1267 * 05132360422000 R 1535 * 08131510747700 R 1957 * 04131250230054 U 1896 10131310571491 U 6509 * 06132530528800 R 1599 * 07131620390503 U 13507 * 04131420193262 R 912 * 05131510433900 U 1634 * 05131620245411 R 965 * 04131420195712L R 8133 * 04131630163202 R 1285 * 04132371392101 R 7849 * 04133440345600 R 653 * 03132282507609 U 834 * 06132530533700 R 1030 * 04131430168302 R 1774 * 05132281000759 U 1669 * 08131250508181 R 1409 * 04131420201461 R 1513 * 04131510383730 U 1576 * 08131640579602 R 1294 * 06132281087154 U 2000 * 03131840595435 U 1258 * 03131430115600 R 1828 * 04132430492000 U 1870 * 07132530660500 R 1282 * 05132270218326 R 1121 * 04132180467029 R 14801 * 04132310112970 R 8073 * 03132150191078 R 1526 * 07132530665800 R 1582 * 05132360375504 R 705 * 06133450806100 R 1617 * 03131430102805 R 2437 * 03133430535806 R 825 * 04131640687802 R 522 * 04131420200318 R 1519 * 04131420203861 R 8565 * 04132130200102 U 1518 * 08131510754243 R 501 * 03132530237200 R 1672 * 03131430111100 R 1570 * 03131430093702 R 1196 * 04132360282201 R 2290 * 03132520611833 R 1140 * 04132640618700 R 732 * 08131250487884 R 742 * 04131420200413 R 430 * 04131420201511 R 1928 * 04131420201412 R 769 * 04131420200213 R 1033 * 04131420175362 R 2600 * 04131420193012 R 687 * 05132360408800 R 1951 * 08131250502181 R 1117 * 05132360364900 R 1544 * 03131430096509 R 204 * 04131630149506 R 889 * 06131460305250 R 267 * 04132540236400 R 1528 04131320291724 U 13680 * 04131420196612 R 619 * 04131420194411 U 1314 * 04131710131063 U 10673 * 05132540283700 R 1173 * 04131420201011 R 1602 * 04132430495000 U 1453 * 04131420166212 R 675 * 04131420191661 R 647 * 04131821800100 U 9200 * 04131420198311 R 636 * 04131420201364 R 1369 * 04131420195111 R 1475 * 03132470392901 U 21344 * 06132251384709 R 2109 * 05132360380702 R 363 * 05132360373102 R 889 * 04131420198063 R 4430 * 06131440422702 R 242 * 04131420172112 R 1078 * 05131811918701 U 1250 * 04131420201164 R 1099 * 08132130455554 U 17335 * 04131420191364 R 2105 * 05132360411103 R 163 * 03131820126200 U 1971 * 06132251383524 R 821 * 06131640516413 R 2029 * 04131420190911 R 7857 * 04131680248300 R 1226 * 03131420149511 R 1195 * 04131420203767 R 124 * 03131811805200 U 1758 * 04131230210981 U 1535 * 04131230184031 U 1678 * 04131420183661 R 1470 * 04132320322100 E R 13238 * 04131420202811 R 1423 * 06132251387309 R 1261 * 06132251384218 R 1831 * 04131710135500 R 3584 * 06131460320901 R 89 * 05132360373301 R 4019 * 04131420200961 R 1251 * 04131420203764 R 476 * 04131420195663 R 937 * 06132180643900 R 2977 * 04131840819637 U 542 * 04133450510701 R 9425 * 02131710061534 R 991 * 06132251387712 R 1395 * 01132250150150 R 5272 * 08132270866465 U 1888 * 13133460696500 R 7863 * 03131811805205 U 1302 * 04131420161064 R 1185 * 04131420198066 R 1297 * 04131420203719 R 1215 * 04131811888200 U 8648 * 03133440296700 R 962 * 04133410371000 U 1066 * 03131230119981 U 1957 * 04131640499600 R 3689 * 06131610477307 R 1921 * 03131230121835 U 1520 * 03131710080605 R 8142 * 04133460166302 R 1063 * 03131640474104 R 1252 * 03131530397831 R 2063 * 08131710373200 R 1268 * 03131420149512 R 1809 * 03131680192100 R 706 * 04131420190162 R 861 * 05131510437300 R 8840 09131312500442 U 11825 * 04131680251100 R 2368 * 04131640497704 R 8047 * 04132320338100 R 2209 * 04131250227991 U 1966 * 04131250210227 U 894 * 04131420174464 R 1475 * 04133430551306 R 3912 * 08132458858509 U 10883 * 04131540641410 R 8188 * 04131420189011 R 1128 * 05132360380102 R 1466 * 09132310203351 U 1307 * 03131630138230 R 942 * 04131420203663 R 1863 * 04131420198327 R 90 * 04131420200965 R 622 * 04131420200962 R 8588 * 04131420200972 R 763 * 04131420199865 R 8044 * 05132360419600 R 519 * 04132430420600 U 11750 * 05131470976611 R 351 * 09132410995500 U 7892 * 04131420204062 R 1105 * 08131810759205 U 1609 * 04131420203714 R 923 * 04131420200964 R 974 * 10132281605416 U 1750 * 04131420193714 R 1574 * 04131420192111 R 1175 * 05131510444715 R 1394 * 04131420183662 R 170 * 05131811934607 U 9433 * 06133460327034 R 1264 * 03131230119985 U 1597 * 03131720271000 R 1599 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420197213 R 1620 * 04131420194461 R 419 * 04131420165911 R 1910 * 03131820126300 U 2065 * 10131810984802 U 14684 * 08132458858700 U 2045 * 03131510276420 U 4222 * 06131280622100 U 9074 * 04133440348701 R 8280 * 03131230158681 U 4224 * 04131420203561 R 1825 * 06133460363103 R 1781 * 04131420190261 R 745 * 04131420198068 R 3317 * 06131430317205 R 1661 * 04131840819638 U 1577 09131331502630 U 924 * 04131630189504 R 8752 * 03132540125700 R 942 * 10132160827707 R 753 * 04131811895300 U 11492 * 04132520713331 R 1137 * 04131420191665 R 1287 * 04131420195261 R 3945 * 04131420203718 R 444 * 04131420194661 R 1113 * 04131420204063 R 10562 * 05131220276901 U 10451 * 07132110944550 U 9403 * 07131230927681 U 137 * 03131230121831 U 1897 * 04133440331902 R 9647 * 04131420199161 U 1190 * 02131620090170 U 854 * 04131420195361 R 1396 * 04131420197661 R 8504 * 04131420173466 R 2041 * 04132430384300 U 1157 * 06131440423100 R 10456 * 02132450237912 U 697 * 03131680191700 R 1503 * 04132430415100 U 1681 * 10132160827701 R 986 * 07132540511200 R 8930 * 01132270111700 R 3963 04131380565318 U 1935 * 05131811934605 U 1529 * 04131620178006 R 983 * 03131610192506 R 1919 * 05131510444710 U 1574 * 05132110763253 U 1825 * 06132540362115 R 5193 * 05132360423602 R 5717 * 03132470344500 U 8556 * 05131811913200 U 1713 * 04132280914555 U 22514 * 05131811934606 U 1666 * 03132483781900 U 8716 * 04132171190950 U 1901 * 03132410208504 U 3940 * 04131420195113 R 1540 * 06132540379900 R 511 * 04131420203763 R 1037 * 04131720740800 R 839 * 03132290359800 R 2153 * 09133460503900 R 1135 * 08132540524900 R 1508 * 04132320338103 R 23650 * 04131420160311 U 827 * 04131420165011 U 244 * 05132360410300 R 1432 * 04131420188512 R 1071 * 04131420194762 R 1317 * 08131250506883 R 1799 * 04131420177613 R 327 * 07132530675400 R 660 * 03132150191523 R 16930 * 04132320434100 R 10133 * 05132360410301 R 1614 * 03131441585101 R 3050 * 13132231515681 U 8377 * 03132450338510 U 1609 * 04131430173300 R 1460 * 04131420194611 R 1889 * 04131680205503 R 1493 * 05131510442050 U 1860 * 04131420195161 R 1286 * 04131420198061 R 1122 * 04132120197605 U 9419 * 07131810695610 U 1952 * 05132280930678 U 1191 * 05132360402101 R 225 * 03131420147914 R 8693 * 03132510239600 R 1809 * 05131510493921 R 1399 * 04131420198361 R 1674 * 01133410044300 U 1879 * 03131620133201 R 919 * 04131410307105 U 35482 * 04131420198261 R 1357 * 04132270151990 U 913 * 04131610318217 R 1970 * 06131450355401 R 1906 * 05132360414001 R 1878 * 07131680354101 R 521 * 08131510754244 R 1018 * 05132270213103 R 1577 * 04131420175363 R 674 * 07132530662300 R 1594 * 03131420147711 R 1846 * 04131420187611 R 13640 * 04131430210700 R 3593 * 05132360421900 R 1746 * 06131450355301 R 600 * 06133430808601 R 1644 * 03131420148969 R 1713 * 04133440380700 R 125 * 04131420192311 R 652 * 11132120532000 U 1560 * 05132280930898 U 1841 * 04131420188711 R 848 04131311052805 U 3639 * 04131420188461 R 2907 * 04131420183811 R 10697 * 07132530663800 R 1514 * 07131680366200 R 14596 * 04131420175311 U 890 * 05132410368700 U 863 * 05132470659700 U 8220 * 06131450355404 R 14572 * 03131811708900 U 1567 * 06131460291000 R 366 * 04131640687883 R 892 * 04132430469000 U 1949 * 03131280300708 U 46151 * 04131630149500 R 1521 * 04131420201114 R 1669 06131311246220 U 16907 * 07131620389309 U 982 * 07131822090802 U 2813 * 04132120190000 U 1911 * 03131420148963 R 1601 * 04132530392800 R 7958 * 03132150191027 R 880 * 04131420175413 R 7923 * 03131811708905 U 1371 * 03131420149361 R 2200 01131312905820 U 17518 * 06132530522900 R 9061 * 04131410295600 U 9315 * 04131420196311 R 1841 * 06132530523300 R 4681 * 05132360398602 R 753 * 04131420196911 U 638 * 07132530654702 R 103 * 03131420137811 R 124 * 05132360423400 R 1750 * 04131460195552 R 6215 * 04131420183964 R 1520 * 07131730330501 U 868 * 03131540456000 R 708 * 08131250489231 R 1287 * 04131460198450 U 1421 * 04131420188211 U 1406 * 03131420148112 R 1557 * 03131420148964 R 1659 * 05131510456500 U 1908 * 05132360405600 R 1599 * 04131420188112 R 998 04131390457506 U 8106 * 05132360411100 R 1848 04131380520902 R 4212 * 04131420173561 R 1514 * 03131680192900 R 2076 * 05132360422101 R 1804 04131311053803 U 6750 * 07131640554702 R 1599 * 05133460246052 R 1572 * 09131511878400 R 518 * 03132130156900 U 1322 * 11133420698400 R 1010 * 04131420200963 R 7951 * 06132430735600 U 999 * 03131250194700 R 1897 * 04131420188511 R 1837 * 06131730278002 U 9595 * 03132150192905 R 8960 * 04131420199011 R 869 * 04131420202261 R 3966 * 08131250496266 R 2291 * 06132540341402 R 2459 * 04131250232531 R 10976 * 08131250493981 U 1819 * 04131420191674 R 638 * 06131250351941 R 919 * 05132360399415 R 977 * 04131420194061 R 4643 * 04131420197911 U 8852 * 06132360466901 R 3941 * 04131420186361 U 992 * 08131620438201 U 1879 * 06131510516412 R 17850 * 05131640693506 R 755 * 04131530552631 R 1702 * 04131420193561 R 358 04131311053094 U 1611 * 05132180410019 R 888 * 04131420196011 U 9871 * 03133460139207 R 990 * 04131420193664 R 1125 * 05131530777831 R 2077 04131390470500 U 10253 * 04132280872451 U 973 * 04131420190362 R 1111 * 04131420188113 R 22191 * 09131510839320 R 829 * 06131460294553 R 535 * 02132250238350 R 8487 * 04131640687853 R 876 * 04132640610000 R 1398 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640614700 R 900 * 06133460367049 R 1855 * 04131630170406 R 1837 * 03131441603421 R 3470 * 06131440384800 R 646 * 09131510835510 R 2086 * 05132360357301 R 2038 * 03131710079715 R 10181 * 07132530645100 R 1053 * 12132511266100 U 9653 * 08132610769802 R 3279 * 03131430094900 R 8550 * 04132640610805 R 896 * 04131460201601 U 1325 * 12132471551200 U 270 * 04132640612000 R 1395 * 04132640592800 R 998 * 04132640617700 R 1817 * 03131510284650 U 5047 * 04132640603100 R 4091 * 05132360398606 R 8568 * 04132640608907 R 844 * 04132640602205 R 774 * 05132280937451 U 1227 * 08131250504531 R 1098 * 07132530637400 R 744 * 06132150284215 R 99 * 05132360405800 R 1155 * 06132530548100 R 10387 * 04132620252400 U 13633 * 04132640608200 R 4338 * 04132640616700 R 1762 * 05132360372404 R 1726 * 07131640554804 R 8124 * 05132510458101 R 865 * 04132360282200 R 1675 * 05132280933951 U 1644 * 08131510758816 R 1197 * 06133430808600 R 1376 04131380517015 U 8946 * 05131510427204 U 1211 * 04133410353500 U 1767 * 05132360415400 R 1966 * 04131430189600 R 1682 * 07131822090800 U 2989 * 04131830178834 U 14289 * 06133460344495 R 694 * 04132640616000 R 101 * 07132530660700 R 1913 * 06132530522502 R 1670 * 04131610317201 R 10485 * 07132530636302 R 1035 * 03132130142605 U 17578 * 04131620180400 R 558 * 03131680134201 R 2496 * 06132540386600 R 989 * 04131610303543 R 6329 * 03132160206500 R 5273 * 06132230969951 U 654 * 06131610433000 R 5181 * 03132150192573 R 1075 * 03131630121505 R 2292 * 04132640610700 R 5852 * 06132150290038 R 601 * 03131460148800 R 9789 * 04133440349201 R 146 * 03132540165211 R 21710 * 05132540322300 R 669 * 05132360402001 R 1990 * 06132150284200 R 2059 * 03132450338505 U 964 03131320240355 U 14213 * 07132530667801 R 516 * 04131610252700 R 1858 * 04132640614500 R 6434 * 04131630174871 R 1575 * 04132640618600 R 1972 * 04132640612100 R 2116 * 08131250508281 R 3223 04131311027802 U 11729 * 04131430209107 R 951 * 03131460115700 R 400 * 09131250537131 R 1859 * 04131430211600 R 3443 * 04132640612700 R 1707 * 04132640619600 R 928 * 04131510383700 U 1060 * 03131680134200 R 695 * 05132360391502 R 2112 04131310001058 U 13663 * 04132310114876 U 1613 * 08131250506851 R 1955 * 06132290768700 R 2158 * 04132640614600 R 9657 * 09132450350244 U 9349 * 07131620389305 U 969 * 04132640614200 R 1166 * 04132640621000 R 1695 * 03133460126200 R 1471 * 04132640612800 R 1109 * 04132640604500 R 7942 * 04131710107700 R 2042 * 04132640611900 R 3225 * 04132640613000 R 1575 * 03131441584901 R 903 * 04132640585300 R 581 * 03131250190681 R 9520 * 04132550409181 R 5583 * 03131540473210 R 1364 * 05132360374901 R 2018 * 05132360422102 R 3785 * 07132530667800 R 1341 * 04132320434101 R 8192 * 04131250212840 R 4808 * 03132450338500 R 1092 * 04132360305401 R 472 * 05131841168431 U 8499 * 04132280872448 U 310 * 06132230966251 U 1910 06131311253018 U 10082 * 03131540466001 R 1435 * 10132231118751 U 1853 * 08131250504931 R 493 * 13131630645404 U 1950 * 04131250208031 R 10642 * 03132230589572 U 8505 * 04132454423950 U 1950 * 03131441616002 R 8226 * 05132360375700 R 689 * 03132520602081 R 1840 * 01131630010000 R 11422 * 05132360424709 R 278 * 05132360380100 R 868 * 03131430105001 R 8435 * 04131230190087 U 3823 * 09131640597100 R 9511 * 03132530260700 R 9004 03131311128000 U 3716 * 03131430124828 R 2393 * 02132550239181 R 2074 * 03131530174850 U 21313 * 05132360381000 R 551 * 03132180367701 R 3349 * 04133440271500 R 1252 * 05132270213200 U 848 * 05131710201804 U 4519 * 04131450268714 R 966 * 03131430095803 R 1034 * 03132360196400 R 2859 * 03132360196600 R 1530 * 03131410223701 U 4642 * 06131640518858 R 2009 * 03131540407200 R 2071 * 03131430099609 R 13730 * 04131250249346 R 2705 * 03131430096503 R 1749 * 06133460354201 R 780 * 03131410223700 U 3463 * 04132454430100 R 1389 * 04131250207981 R 17035 * 04132520836782 R 1046 * 08131810822003 U 2049 * 04133420226200 U 1640 * 04133410375926 U 1278 * 04132430395500 U 1951 * 04131610289701 R 8176 * 03131430115608 R 9373 * 04131811899010 U 9713 * 05132360374900 R 961 * 05132360366901 R 2076 * 02133440191800 R 1128 * 06132530608600 R 1429 * 03131811723207L U 1895 * 03132150192646 R 962 * 05132360383201 R 526 * 05132235502200 U 2012 * 04132454423966 U 1424 * 13131621035800 U 947 * 09132360693500 R 1162 * 10132530937300 R 384 * 03133440301401 R 882 * 06132230975898 U 488 * 02131470820100 R 6702 * 04131430202900 R 2076 * 03131441618005 R 3206 * 04131250210220 R 30811 * 04131250256131 R 8974 * 04133440338500 R 9143 * 05132360408900 R 1718 * 08131250498431 R 1541 * 03131680189400 R 1424 * 03131630098703 R 2945 * 03132360195901 R 1570 * 04131640497503 R 214 * 03133440265000 R 7863 * 06132456617150 U 4589 * 04131250218981 R 2180 * 04132430470800 U 1217 * 03131441618801 R 989 * 09132360693402 R 1402 * 08131250490281 R 728 * 03131211548000 U 3033 * 03132130150100 U 2058 * 06131530915447 R 5654 * 05132360408000 R 494 * 05132360373100 R 413 * 08131250507481 R 1864 * 05132360425004 R 268 * 04131840852432 U 8258 * 03133430535607 R 11340 * 08131250505031 R 2748 * 01132360044018 R 857 * 06131620307604 R 750 * 03131430115601 R 1739 * 03132530229400 R 15150 * 05132360410400 R 1104 * 03132483838500 U 9198 * 04131430210300 R 9109 * 07131460357604 R 1060 * 03131420113812 R 8770 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360375604 R 228 * 04131430210000 R 6328 * 03131840559834 U 1045 * 03132360195902 R 8040 * 08131810822000 U 2004 * 06132550630283 R 1562 05131311017239 U 13537 * 03131840711431 R 1217 * 01132180007137 R 2096 * 03133450300700 R 124 * 03131430095806 R 1236 * 04131420178823 R 900 * 04133440341300 R 9697 * 04132430394100 U 9388 * 03132360195900 R 1846 * 04132454431555 U 1249 * 05132360383200 R 927 * 03132212192800 U 4504 * 04131420166161 R 649 * 04131420173812 R 330 * 03131540355210 R 1485 * 08131250507931 R 666 * 03131441600605 R 2447 * 04131420173114 R 596 * 08132458875469 U 1796 * 03131630132392 R 3093 * 04131630149601 R 1996 * 08131510684305 R 508 * 03132280823371 U 1602 * 06132610580554 U 15183 * 03132520619081 R 9375 04131380564406 U 10989 * 06133440546405 R 177 * 03132483829500 U 2247 * 04131420158264 R 1273 * 04131420171563 R 1333 * 03132140174206 U 2130 04131380558810 U 742 06131311253000 U 1250 * 04131420173911 R 2024 * 04131620178002 R 1048 * 04131630181805 R 32 * 08132360619603 R 1216 * 04131420164264 R 912 * 05132360408100 R 1936 * 05131722835600 R 1328 * 03133450319100 R 1660 * 08131250507822 R 957 * 03131610226001 R 1803 * 07132530647100 R 355 * 04132520732238 R 823 * 04131420173913 R 1813 * 04131420174014 R 611 * 07132457820200 U 13811 * 04131420166411 R 285 * 07131730358715 U 9946 * 06131723062500 R 8474 * 08131510695900 R 865 * 05132360400500 R 1642 * 03131610240906 R 1929 * 04132620268600 U 19720 * 03131640479000 R 126 * 04131420170512 R 901 * 06133460364403 R 1521 * 04131620198038 R 758 * 04131680225100 R 1654 * 03131530173043 U 8898 * 12131412766605 U 22887 * 03132530267100 R 1619 * 04131510379400 R 1213 * 04131420173961 R 924 * 04131420173462 R 3099 * 04131420164265 R 1312 * 04131420168961 R 8657 * 04132550409232 U 10308 * 08131250508400 R 13463 * 04131430185900 R 3960 * 06131460306152 R 534 * 03131720311500 R 7979 * 03132510235601 R 1952 * 06133450731800 R 27348 * 09131510847370 R 1713 * 04131620198067 R 1897 * 05132280997551 U 476 * 03132520608732 R 1330 * 05131510447900 R 1909 * 04131680219400 R 804 * 07132530639802 R 1491 * 03131430097200 R 1022 * 10132172123850 U 17850 * 05131510446405 R 1915 * 03133450301100 R 21180 * 06133460361404 R 1911 * 01133430350011 R 495 * 10131620518901 R 1918 * 04131620198063 R 773 * 04132430393300 U 10310 * 04131420164212 R 1917 03131330416661 U 1492 * 03131530173044 U 15326 * 04132320321505 R 1220 * 04132410348901 U 1247 * 05131722902804 R 533 * 07132530629500 R 432 * 06132540386501 R 8519 * 07132530667100 R 279 * 04131420164267 R 1369 * 05132281003264 U 1803 * 04133440344802 R 1031 * 07132530661301 R 313 * 07131510670812 R 1319 * 01132530009505 R 2784 * 03132360242900 R 1492 * 03132630233800 R 499 * 04131620198076 R 677 * 08131250507831 R 1499 * 03131441608603 R 128 * 09131510825700 R 869 * 04131730178110 U 9595 * 10131510915100 R 752 * 04131410320500 U 6861 * 04131620197001 R 2457 * 03133430540706 R 1422 * 04131710101700 R 2375 * 10131520920900 R 635 * 03131510295800 R 564 * 04131510312526 U 7684 * 08132360604303 R 7982 * 03131510260305 U 4877 * 04131620198053 R 1218 * 03132140173517 U 1890 * 03132170547250 U 588 * 03131441613302 R 1297 * 04132520707731 R 404 * 05131722804400 R 10786 * 04132550440731 U 8685 * 04131510366912 U 1741 * 06133460359229 R 1132 * 09131510824900 R 2125 * 03131730169208 U 9695 * 03131510280818 U 1929 * 03132130168004 U 4019 * 03132530255905 R 10592 * 03132610268402 U 9550 * 04131710101800 R 4875 * 04132430418500 U 14565 * 06132540413400 R 10056 * 03131440194300 R 840 * 06131610458714 R 1059 * 06132530613909 R 767 * 03133450290800 R 404 * 03133420158200 R 2017 * 04131710101705 U 6394 * 04132540238411 R 1756 * 08131250488890 R 1901 * 03132290403100 R 1787 * 05132180458120 R 1021 * 04132410331004 U 917 * 03131460123002 R 1537 * 12132611737140 R 1840 * 08131250506890 R 307 * 04131620197904 R 21815 * 06132360465401 R 8340 * 03131520248901 R 891 * 05131710180704 U 2503 * 10131460485650 R 973 * 06132230999452 U 1410 * 05131510460300 U 1696 * 06132530599500 R 3374 * 03131540357000 R 41294 * 03132282558500 U 726 * 03131710087403 R 994 * 03132540129000 R 8112 * 06132281091855 U 1953 * 05131730242101 U 9468 * 06132230975951 U 1800 * 06132360452201 R 926 * 04131250212381 R 59111 * 06132230976462 U 713 * 13131220899300 U 1347 * 03132430369800 U 3338 * 02131510148425 U 651 * 03132130162602 U 8597 * 08131510695957 R 1092 * 03133430490863 R 3844 * 03131610165101 R 5424 * 06133460366100 R 1568 * 03132160206501 R 1233 * 04131520257505 R 1198 * 03131510295700 R 1266 * 08132530821991 R 189 04131390469600 U 7425 * 06133460365501 R 1325 * 04132610334500 U 10554 * 03132130136100 U 1323 * 11132481021002 U 1271 * 04132430497000 U 1193 * 06132360438900 R 160 * 06132150280800 R 1559 * 04132530390804 R 2080 * 05132180428600 R 2072 * 06133460318703 R 523 * 04131620181402 R 9734 * 04131420193264 R 24620 * 03133450284600 R 8112 * 04133420230000 U 4055 * 05132280994251 U 1098 * 08131250503331 R 3829 * 03131640479004 R 856 * 03131230119331 U 1578 * 05131720543200 R 1711 * 03131730168202 U 1458 * 04131520263161 R 407 * 04131811826615 U 6576 * 03132430358100 U 448 * 05131710205000 U 20518 * 03132530210900 R 953 * 03132540147300 R 18618 * 03131441622500 R 14092 * 08132360604400 R 1432 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440305600 R 2020 * 06133430795300 R 12181 * 08131510694205 R 927 * 03132430369600 U 3110 * 03131520155618 R 89 * 04132310115278 U 8219 * 04131250220535 R 9254 * 04132454416650 U 3782 * 04131620196411 R 561 * 11131844387031 U 1717 * 05132180447000 R 1489 * 03132140180400 U 8907 * 03133460121104 R 15877 * 07132281233958 U 11206 * 08132130503900 U 62283 * 06131610457928 R 420 03131311200808 U 7682 * 06132540354404 R 2265 * 04132530378301 R 1618 * 07131280721900 U 6509 * 06131460288201 R 672 * 04132550429482 U 6018 * 03132630294500 U 19349 * 10133451321401 R 725 * 08131510693600 R 3764 * 08132530809000 R 3228 * 03133420152501 R 15702 * 04132530386504 R 819 * 03132250338850 R 19794 * 04131460194107 U 868 * 04132180507808 R 523 * 05132180433800 R 304 * 08132360644406 R 1356 * 02131510148427 U 873 * 04132430468900 U 17213 * 03131441608303 R 851 * 04131510366254 U 1956 * 07133450897700 R 628 03131330506631 U 9304 * 08131250490090 R 547 * 04131520263360 R 680 * 03131540456400 R 1688 * 03132510237402 R 1352 * 06132290740900 R 9962 * 06132360446200 R 704 04131330636800 R 4283 * 05132530404104 R 6246 * 04131620218200 R 7813 * 09131250536931 R 1535 * 07132530655102 R 1249 * 03132130152704 U 13690 * 08131250501617 R 1610 * 04132290475401 R 15244 * 03131610222206 R 11124 * 03132280823351 U 1175 * 03133440272300 R 656 * 08132550819381 U 2013 03131330404650 R 1323 * 08131510695622 R 985 * 03132530244102 R 1559 * 06133460365403 R 1465 * 10131721222403 R 1177 04131380564824 U 1147 * 03132410211705 U 4636 * 02132150188748 R 2203 * 08133451017101 R 569 * 03132370838200 R 5286 * 07132530667602 R 1287 * 09131250519890 R 1851 03131330404000 R 1639 * 09131510835524 R 761 * 07131250377531 R 9710 * 06132620562600 U 20087 * 05131510451343 R 2016 * 03131441598001 R 7806 * 03132610180702 U 20150 * 06131460305500 R 685 * 03132130167603 U 10723 * 04132211298610 U 14143 * 04132320368000 R 10360 * 03132130143003 U 10115 * 10131420472461 U 1037 * 03131430097206 R 6550 * 03131410240702 U 5800 * 03132262350160 U 1521 * 04131811824300 U 5649 * 04131710130979 U 2018 * 03131530172955 U 15496 * 06133460367106 R 369 03131330421800 R 863 * 04132430420400 U 10767 * 04131430212400 R 4029 * 04131730177500 R 1249 * 03131610192401 R 9492 * 03131720316300 R 1216 * 03131441613200 R 8459 * 05132280988351 U 408 * 05132280997367 U 1459 * 04131510380900 R 338 * 04132211298608 U 18482 * 04132620293410 U 2070 * 10132521519481 R 1507 * 10131510915151 R 328 * 04131630179200 R 708 * 06132484853195 U 535 * 04131430185901 R 9551 * 03131441620300 R 1750 * 03131680155100 R 10259 * 08131830382681 R 1915 * 05132360393401 R 5126 * 04131620198400 R 4352 * 04133460195400 R 1738 * 03131811698200 U 14247 * 04132320321517 R 1161 * 04131620196473 R 1674 * 07133460382213 R 636 * 07132530656604 R 1275 * 04131630190657 R 1945 * 03131640475808 R 10330 * 03132530244702 R 1528 * 03132230711951 U 18902 * 03132370831302 R 171 * 03132530208800 R 9125 * 03132212212200 U 14787 * 04132290428000 R 2303 * 04131630190516 R 768 * 03131811812505 U 9640 * 08131510684200 R 2721 * 08131250503531 R 697 * 05131510445700 R 1710 * 08132360619601 R 723 * 05131230262925 U 911 * 03131730168217 R 133 * 03131840586844 U 5453 * 10131844266431 R 1889 * 04132180479300 R 519 * 04131840861231 U 21775 * 04131640491700 R 1954 * 04131450262905 R 778 * 04132160292713 R 1437 * 03132530255900 R 18327 * 04132430512800 U 1624 * 06132540390500 R 1728 * 12132611735900 R 8683 * 04131841050831 U 1003 * 03132270392400 U 2000 * 04132540240600 R 192 * 03131520167300 R 905 * 04132180507870 R 1143 * 03131510277600 R 10722 * 04132232038251 U 9803 * 01132530020000 R 13747 * 07132180698326 R 1527 * 07131720778000 R 652 * 03131520174000 R 1794 * 03131820107705 U 17674 * 08132360603501 R 1266 * 03133450284800 R 446 * 06131710237104 U 1312 * 04132160292415 R 1088 * 03132540177900 R 1825 * 04132410340263 U 2934 * 03131510277650 U 7967 * 03131420150511 R 124 * 12132611736200 R 3337 * 03131510278610 U 3460 * 03131441609300 R 1849 * 04132430404300 U 1402 * 06133440517203 R 186 * 09131710452026 U 4776 * 03132520529131 R 1824 * 03132270379150 U 1682 * 06131460309800 R 703 * 06132430815400 U 1177 04131310000528 U 1820 * 06131710268588 U 922 * 06131230895381 U 11377 * 04132430456600 U 5775 * 01132530027100 R 765 * 03131520167325 R 1126 * 03131730168215 U 1458 * 01132510101608 R 778 * 04131520263295 R 6220 * 03131441625602 R 13541 * 04131420200861 R 58665 * 03131441601505 R 1881 * 08131730418920 U 262 * 08132281292789 U 268 * 05132360416001 R 444 * 04132160292403 R 1108 * 03131730164613 U 2099 * 03132510236200 R 808 * 04132550440782 U 1667 * 06131830276281 U 9354 * 04132430423200 U 1658 * 04132320350062 R 100 * 03131640469902 R 3028 * 03132270346400 U 12334 * 04131620198078 R 318 03131330404655 U 831 * 04132550432531 R 15151 * 03131640465723 R 348 * 04132510386706 R 5292 * 03133450313000 R 1891 * 01131680003010 R 1778 * 06131460294000 R 734 * 08132281292975 U 1917 * 03131680158917 R 974 * 04132430404200 U 1924 * 12132611736000 R 3640 * 03132540165222 R 1788 * 03131640457110 R 8523 * 03133440234000 R 1038 * 04132620345600 U 1448 * 04132232038851 U 14424 * 03131221143902 U 1402 * 09131640627819 R 2811 * 04133410330902 U 181 * 06131610458932 R 3006 * 04132430467900 U 8982 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520718036 R 4011 * 04132530393601 R 1014 * 03132450305250 R 8405 * 02131610112803 R 1557 * 08132281292284 U 995 * 08132360603508 R 1323 * 08132360620804 R 637 * 05132360360601 R 1547 * 04132530384002 R 602 * 04132520833031 R 750 * 04132160278917 R 716 * 03133420066414 R 772 * 07131720778200 R 1146 * 04132520724581 R 9382 * 08131610580119 R 231 * 05132410416500 U 1556 * 04132540239505 R 2687 * 08132451031306 U 1781 * 03132270332050 R 1156 * 03131811694205 U 14059 * 06131620348017 R 115 * 04131510400951 U 1126 * 04132150204301 R 26577 * 06132230763351 U 8199 * 03132290322800 R 14156 * 06131460305553 R 751 * 03131620134301 R 1465 * 02132371149091 R 653 * 12132611736300 R 1515 * 05131420223912 R 1516 * 05131722807000 R 822 * 03131630137351 R 9255 * 04131420173115 R 13848 * 05132470708600 U 1738 * 03132290294100 R 927 * 03132610229800 U 22199 * 08132521308132 R 1726 * 04132180507800 R 1578 * 06132620574400 U 14177 * 10131520921316 R 277 * 03131420150064 R 9525 * 04132290475400 R 8883 * 04131410325401 U 4621 * 06133460365603 R 2554 * 04132430493000 U 4015 * 05132180454817 R 334 * 03131610172400 U 1440 * 05132270224533 U 704 * 04131420166112 R 564 * 04131520338300 R 10643 * 04131420174112 R 1732 * 05131610360004 R 1779 * 04132320321504 R 8602 * 04131620196465 R 1853 * 04131720754819 R 931 * 08132360619600 R 465 * 03133450310300 R 15793 * 04132320321512 R 6653 * 04131420173112 R 2072 * 08132360664803 R 4510 * 05132180406869 R 2002 * 04132280858964 U 1802 * 07132530676004 R 620 * 08132290971100 R 2514 * 03132430344700 U 7789 * 07132530689400 R 574 * 04131430211900 R 881 * 04131620196459 R 1681 * 04131420174113 R 1007 * 04131420173661 R 3920 * 03131680188801 R 1997 * 05131610360026 R 1803 * 08132521308131 R 2381 * 03131441614202 R 1683 * 03131460121952 R 1472 * 08131250491688 R 1228 * 04131430185905 R 2619 * 04131420173613 R 1162 * 04131420174462 R 3514 * 04131420173663 R 1047 * 04131420173212 R 1108 * 01132510046322 U 12049 * 04131630183404 R 2011 * 03132290295000 R 292 * 03132610229802 U 4454 * 07132111046751 U 597 * 08132370848335 R 7177 * 04131420170511 R 482 * 04131420173011 R 1043 * 07131620371700 R 2487 * 08131250507581 R 1662 03131391002600 U 4947 * 04131430211800 R 1700 * 07132111046765 U 1004 * 04131221222600 U 8430 * 06133460359228 R 1412 * 07132530676700 R 1806 * 04131221272400 U 17517 * 04133460147004 R 1972 * 04132320368003 R 21525 * 05131510425100 R 1800 * 13132551321133 R 676 * 03132140206715 U 2200 * 08131250496690 R 1551 * 03131230121681 U 9135 * 03131460121950 R 1494 * 04132430389800 U 2789 * 04131420173611 R 4295 * 05132281003255 U 1165 * 05131620240200 R 731 * 08131250496681 R 1850 * 04132270087704 R 1776 * 04133410406407 U 1747 * 08132360664807 R 558 * 03131460115300 R 17551 * 13131220899100 U 35001 * 03131710096406 R 1196 * 04132620310800 U 10692 * 02131630075201 R 814 * 05132280997151 U 2798 * 05131610370400 R 1089 * 05132180446200 R 124 * 03131230132832 U 2014 * 10131721222402 R 8724 * 04131420161861 R 884 * 03132430336005 U 1317 03131320239025 U 18413 * 05131620265107 R 4059 * 07132540434403 R 1264 * 02132180072200 R 2077 04131380530505 U 1610 * 03131510286705 U 2822 * 10132551036181 R 5332 * 02131630031744 R 1140 * 06132230978864 U 2071 03131320242600 U 9101 * 07132530666900 R 945 04131320295000 U 1900 * 04131420165114 R 1576 * 04131420166661 U 3805 * 04131620197802 R 4638 * 03131230132831 U 1551 * 07131610503734 R 1894 04131380554411 U 1269 * 04131420160911 R 1574 * 04131420173662 R 1545 * 04131420173012 R 3914 * 04131420174361 R 1604 04131390482900 U 2806 * 03131540389612 R 1528 * 04133430581205 R 31241 * 03132230613362 U 1663 * 04133430565308 R 7147 * 04132430478400 U 2054 * 03132130140909 U 807 * 05132270224517 R 1456 * 04131420173712 R 1039 * 04131420170513 R 9521 * 04131420173113 R 9316 * 07132540433102 R 896 * 04132290492800 R 14454 * 04131420164261 U 1227 * 03131720316500 R 1588 * 04132620252200 U 28876 * 05133420301800 U 2055 * 13131220899000 U 21850 * 03131510286600 R 3007 * 04131620227010 R 761 * 06131460309900 R 617 * 08131440542001 R 3030 * 04131720745200 R 1912 * 07131820460900 U 33380 * 03131510280800 R 1746 * 01132130021403 U 1180 * 07131520544000 R 6152 * 03131680158908 R 358 * 04132550426081 R 1812 * 04131430187204 R 8665 * 07131450457901 R 9625 * 03131460132750 R 3320 * 05132180409802 R 502 * 07132530675202 R 1440 * 05131510457416 U 3036 * 08131250488031 U 817 * 04132430487500 U 6511 * 03132130144103 U 741 * 03131640463108 R 5324 * 03131520167320 R 338 05131380569900 R 1744 * 07132530669600 R 1543 * 04131620194704 R 1261 * 04131640689401 R 4121 * 04132510381137 R 383 * 08131250496679 R 8144 * 07133450916800 R 1258 * 10131844179431 R 1834 * 07131610526300 R 667 * 04131640491702 R 863 * 01131620037325 U 1705 * 04133440336500 R 677 * 03131230129531 U 313 * 03131441599702 R 1005 * 04131640689400 R 6094 * 04131630148400 R 1489 * 06132360501800 R 1849 * 05131720651501 R 624 * 03131811720002 U 19740 * 03133410311500 R 8403 * 07132530653400 R 1147 * 10131520921330 R 3409 * 04132430482500 U 724 * 04131420198911 R 4067 * 06133450756600 R 1713 * 04132530392300 R 8843 * 04132430390800 U 10335 * 09131430492210 R 1982 * 04131620181900 R 3333 * 05131722807300 R 1569 * 04131450256200 R 1399 * 03131441596100 R 1934 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133450299700 R 1183 * 07132457723310 U 286 * 03131230129581 U 9208 * 04131540530810 R 759 * 03131221140000 U 1920 * 03132360244002 R 8197 * 04132160284801 R 8331 * 01132510101700 R 840 * 03131640465728 R 1485 * 03132320242600 R 1986 * 06131830288932 U 9104 * 07131450459701 R 18822 * 08132360642700 R 1197 * 04131620185903 R 1464 * 05131610369206 R 517 * 02132250255700 R 7895 * 03132230697251 U 3587 * 04132160278916 R 1151 * 02132250255708 R 10374 * 05131460275900 R 774 * 03133450310400 R 1892 * 04132430394700 U 8117 * 06132270606751 R 3414 * 04132430493600 U 19449 * 06132360466608 R 1283 * 06132540353900 R 1055 * 04131620196482 R 3646 * 03132530255907 R 776 * 03131820096000 U 7109 * 04132510356500 R 3887 * 06132360501600 R 6567 * 04131630148500 R 307 * 04133410375422 U 2021 * 03132520510031 R 922 * 07132111046750 U 1052 * 03133450299600 R 868 * 04132320347813 R 18030 * 03132530203102 R 868 * 02131412573403 U 389 * 04132550435632 U 1907 * 10133431152314 R 3310 * 06131460304500 R 755 * 07131520557105 R 1932 * 03131640480103 R 2985 * 04132430403300 U 4028 * 04132430371500 U 5315 * 08132521306081 R 2139 * 04132290516200 R 1291 * 03132530255404 R 1453 * 03131520167332 R 825 * 03132410173905 U 10586 * 03131730166609 U 9054 * 04131620197800 R 5858 * 05132170958651 U 1926 * 08132360619604 R 880 * 07132540500704 R 10909 * 04132234001300 U 4361 * 06131610455106 R 3274 * 08131250497181 R 3482 * 04133450394500 R 8529 * 03131540389602 R 1262 * 05132360374802 R 816 * 04131841071231 U 324 * 06132540390400 R 930 * 05133430685706 R 377 * 03131640475703 R 1097 * 05131610370900 R 1168 * 05132360351700 R 13910 * 03132290326600 R 1654 * 05131620240305 R 1589 * 06132290736500 R 1180 * 04132360310905 R 1397 * 03131441603444 R 439 * 03131441592200 R 1997 * 04131630188003 R 1692 * 04132430411800 U 2050 * 04132180469914 R 1130 * 08132130502804 U 1818 * 06132180613280 R 515 * 05132251311403 R 934 * 01131710027030 R 1069 * 04132180459300 R 1012 04131330590230 U 4449 * 04132180462200 R 1209 * 04131640488702 R 189 * 07131450466905 R 1323 * 04131630151238 R 1438 * 03132130164400 U 9664 * 07132540500700 R 11001 * 03131520224540 R 394 * 06131710256803 U 3857 * 04132410347407 U 1862 * 03131520167305 R 1158 * 04131720758100 R 7882 03131330456425 U 1805 * 04132530301200 R 1521 * 03133410283611 R 1612 * 08132360642701 R 850 * 04133450525300 R 1679 * 04131620198037 R 3007 * 07131730338705 U 15496 * 06132160520925 R 224 * 04132550434082 U 794 * 04131450240501 R 3379 * 05131710188105 U 25195 * 03132120134000 U 2036 * 07131520601130 R 894 03131330404657 U 1918 * 05133450716400 R 1275 * 01131720097400 R 1735 03131330417428 R 3112 * 04132410285800 U 1815 * 11133460631700 R 1686 * 04132180504310 R 9060 * 04133450495800 R 4096 * 06131722987500 R 1676 * 06132540350412 R 10491 * 06132371531500 R 35641 * 04132180490000 R 1071 * 03133460139249 R 1575 * 08132360649500 R 89 * 04132530301100 R 355 * 04132540240206 R 19859 09131331459200 R 1433 * 03132530240800 R 18303 * 03131520231800 R 873 * 06131620347928 R 271 * 04132510359600 R 8042 * 03132530225800 R 1441 * 04132410348104 U 1877 * 04132270156300 U 9905 * 03132530211600 R 10619 * 07131520601120 R 2020 * 03132520622032 R 16000 * 03133420156517 R 8904 * 04131610286401 R 3240 03131330456400 R 1460 * 04132530394000 R 90 * 04131610280682 R 3974 * 04132430439200 U 2102 03131330402000 R 8981 * 01133430287511 R 106 * 05132360378901 R 1000 * 03131680191003 R 1891 * 03133410283635 R 10605 * 05133450621700 R 7896 * 12132611736100 R 4787 * 03131730165114 U 867 * 08133460430711 R 8162 * 06131730320400 R 11048 * 04131811825800 U 5284 * 03131840795231 U 6068 * 08132360620801 R 2300 * 04132550432532 U 11394 * 04132180501901 R 8194 * 05133460235948 R 108 * 03133450299500 R 223 * 05132550532331 U 20663 * 04132320350115 R 14816 * 06132140458808 U 540 * 03132530249002 R 705 * 03131540478400 R 10051 * 04131640500406 R 1607 * 05132360411900 R 877 * 04131250226681 R 1559 * 03131510277606 R 1678 * 06132160539600 R 1847 * 03132530246500 R 1815 * 03131420133561 U 2104 * 06131620348001 R 1115 * 06132540399400 R 1538 * 04133410394100 R 2193 * 04132180499014 R 2037 * 04132430468100 U 7977 * 03133460126348 R 911 * 03131420133562 R 8260 * 03132520621781 R 13394 * 07131450466716 R 952 * 06131710248503 U 1315 * 03133430491300 R 11402 * 03131520237030 R 1543 * 04132410285204 U 10816 * 03131520143008 R 14286 * 08132270802900 U 1699 * 04132410350704 U 830 * 03131610218300 R 1515 * 04132520708031 R 2610 * 04132180478797 R 1365 * 07131450466900 R 734 * 04132180468521 R 2027 * 04132310115357 U 11449 * 03131420154763 R 1042 * 06131610457600 R 1106 * 01132530001109 R 9209 10131380977600 R 775 * 03132240116800 U 1780 * 06132530612300 R 4257 * 03132530223902 R 13585 * 10133441263500 R 663 * 03132540139000 R 2074 * 03132170534650 U 1134 * 10131630456801 R 1315 * 04132160292405 R 9729 * 03132530239200 R 4174 * 03132530223500 R 1328 * 04131620198065 R 580 * 03133450290000 R 532 * 08131250503512 R 1554 * 06131610404800 R 9763 * 07132540429500 R 522 * 03132360211101 R 1131 * 03132540166619 R 1805 04131310000565 U 7890 * 04133420228200 U 5525 * 07131420305861 R 1947 06131380640601 U 855 * 03132530269400 R 25567 * 03132530220200 R 880 * 04131620181457 R 216 * 09131250538004 R 743 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840733043 U 622 * 09131710452010 U 5603 * 03131520248920 R 1869 * 06132540399600 R 2609 * 03132530212300 R 125 * 03132540129500 R 1669 * 13131220899200 U 14481 * 02132530136800 R 16818 * 10133410976800 U 125 * 03131510269503 U 1874 * 07131630315203 R 2108 * 04131841052032 U 1768 * 08132360615800 R 1159 * 02132530136606 R 16243 * 03132540165203 R 9650 * 03132290281900 R 175 * 03132530282400 R 645 * 06132540350615 R 1353 * 03132530285600 R 8188 * 03132540185000 R 1847 * 03132530228001 R 1264 * 04131420200969 R 29973 * 07132530653500 R 1485 10131380977615 U 352 * 04131420202568 R 12871 * 03132540184202 R 8745 * 03132540199100 R 106 * 06132530593400 R 1627 * 06132530593102 R 2095 * 03132270304750 R 3171 * 03132540124100 R 801 * 05132410398214 U 14504 * 03132530223904 R 897 * 03132130160800 U 10531 * 03132282559200 U 1963 * 03132540198700 R 1840 * 03132160239915 R 25480 * 08132130503901 U 2956 * 05133440414900 R 1743 * 03132530267500 R 10225 * 05132180436600 R 866 * 08132360644402 R 1144 * 11131844534831 R 1942 * 06132530612707 R 213 * 04131620198029 R 8216 * 07131730369700 R 14662 * 06133460359230 R 1194 * 04132550437731 R 3218 * 04131811830304 U 4868 * 07131520557604 R 1321 * 04131620196503 R 1597 * 08132360615801 R 515 * 04132180479301 R 1352 * 05132360360522 R 1146 * 03131640479200 R 650 * 03132530256900 R 14896 * 03131730164502 U 10370 * 02133450257200 R 506 * 09131510832020 R 715 * 05132251334400 R 1566 * 03131520155324 R 1810 * 03132540165000 R 1978 * 04132520813832 R 1512 * 03132540156301 R 32370 * 04131620198082 R 283 * 04131510400950 U 1225 * 12132611737100 R 127 * 02133420078001 R 1452 * 04131420168561 R 17686 * 04131420165261 R 8187 * 03132470400200 U 8698 * 01131211415600 U 3615 * 08131510695200 R 1333 * 07132510593400 R 1569 * 05132280995062 U 1841 * 07131510622726 R 902 * 04132520805932 R 1590 * 04132430440800 U 1428 * 03132530213406 R 1558 * 03132530260904 R 1806 * 03132540172907 R 8835 * 10131420447211 R 913 * 03132130144105 U 1190 * 03132540180600 R 14786 * 03132540124110 R 1991 * 03131520173900 R 758 * 06132530599300 R 6373 * 05132180436700 R 1015 * 03132240116803 U 1974 * 06132530517602 R 3926 * 03132540177103 R 1438 * 04132430418400 U 9196 * 03131510295615 U 1227 * 03132540165219 R 977 * 03131520248900 R 164 * 06132540409600 R 123 * 06132530545802 R 1466 * 03132610169602 U 1132 * 04131420194861 R 20705 * 03131441619301 R 1793 * 02132212081100 U 1430 * 04133410033471 U 133 * 03131840689635 U 3120 * 06131460288350 R 683 * 08131250503381 R 13755 * 03132170547850 U 929 * 03132430348900 U 2912 * 06132610581203 U 4367 * 05132180452108 R 1117 * 03131441608700 R 7988 * 06131610458909 R 1740 * 05132280949451 U 2904 * 03133420066715 R 1841 * 06132530587302 R 1977 * 03132510263900 R 8019 * 05132455591400 R 1748 * 06131460310650 R 695 * 02132530105302 R 7783 * 03132530260802 R 10606 * 05132280999453 U 1471 * 04132160292406 R 887 * 04132520706631 R 9781 * 10131640636000 R 23369 * 04131710148015 U 5154 * 03131441607300 R 3094 * 06132530571602 R 23878 * 04131710126609 R 1451 * 04131630189508 R 17072 * 04132140211900 U 1751 * 04131450231000 R 1494 * 04132320416012 R 1208 * 06131710268522 U 670 * 06131722969800 R 9475 * 05132251323505 R 8766 * 09131810903000 U 869 * 05132251338712 R 1680 * 04131510372206 U 1372 * 06133460341849 R 1142 * 09132130522701 U 1967 * 03132530211400 R 1458 04131310000462 U 14416 * 05131210382000 U 3193 * 03133410283701 R 1599 * 04133460151310 R 5189 * 04131710130635 U 1837 * 06131710268545 U 657 * 10132360777500 R 3249 * 09131460439050 R 1549 * 09132111240450 U 1864 * 12132130855800 U 2045 * 05133430655706 R 1340 * 04131450238500 R 415 * 05132251320013 R 3308 * 04131520334920 R 777 * 05132130285700 U 1662 * 04132360288409 R 720 * 10132531024209 R 626 * 04131450229000 R 3373 * 04131450227803 R 852 * 04131710130403 R 2361 * 10132231104251 U 1547 * 03132370810800 R 7754 * 04131450222900 R 1216 * 04131710131064 U 2138 * 05132455515251 U 6149 * 05131620242001 R 1136 * 05133440433502 R 1177 * 04132550415731 R 1986 * 04132360269300 R 1131 * 04131811833500 U 16082 * 05132251326400 R 124 * 04131811833505 U 1128 * 04132360269607 R 360 * 09131830432132 U 4267 * 04131610280669 R 425 * 03132530211502 R 1721 * 11132150479318 R 935 * 04131450226736 R 192 * 12132130855805 U 2041 * 04132290526000 R 5932 * 04132290525800 R 975 * 09132130536802 U 1972 * 03132212218110 U 8152 * 05132251331619 R 256 * 03132530283000 R 1634 * 06131460288601 R 5838 04131310000424 U 15824 08131380833207 U 2013 * 04131450238700 R 1598 * 03132530210304 R 1571 * 04132130209402 U 1802 * 06131730307503 U 1422 * 03132530211500 R 229 * 06131640518810 R 667 * 03132530210400 R 1866 * 05133440418800 R 1758 * 05131630236433 R 4684 * 04132320416006 R 2081 06131332927851 R 1940 * 05132251322908 R 1245 * 07133420430404 U 824 * 07133420430400 R 1278 * 04132360256106 R 649 * 05131730237005 U 5617 * 05132251331204 R 8203 * 04132360256100 R 898 * 04133450498300 R 1206 * 04133450432500 R 402 * 04131520334900 R 849 * 04131450222901 R 1409 * 03132540182002 R 1710 * 04132180464800 R 15740 * 03132530209200 R 451 * 04131450212405 R 1736 * 04131680241200 R 1778 * 04131520328200 R 1928 * 08132612046600 R 981 * 04133460188006 R 9820 * 03132180396744 R 440 * 03132530277400 R 1748 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460290706 R 5763 * 05132430685000 U 959 * 05131280544626 U 18401 * 09133460485900 R 1464 * 03131730168507 U 296 * 05132430709100 U 983 * 04131450231800 R 1804 * 10132231104261 U 1503 * 04131450212100 R 1777 * 05133460238512 R 570 * 04132360258403 R 1008 * 09132370951832 R 2038 * 05132470625300 U 1690 * 03132360247501 R 1054 * 03131640462010 R 1684 * 08132550808132 U 1560 * 06132413430000 U 22124 * 04133460194357 R 1964 * 08131520675935 R 10371 * 03132540143600 R 871 * 08131610580615 R 1081 * 03132530212403 R 1241 * 01131460045151 R 564 05131311022207 U 1135 * 03132282615200 U 1934 * 08132160749013 R 15798 * 04132530375200 R 1733 * 03132530236600 R 1262 * 04131840856032 U 9126 * 04132360266001 R 1529 * 03131440180400 R 1698 * 03131811805600 U 1195 * 04132360277204 R 901 * 04132530350400 R 1114 * 04131610290605 R 980 * 03133440295400 R 1181 * 03132270334950 U 3261 * 04131510320950 U 3160 * 03131440183603 R 790 * 05132251317400 R 9447 * 03131460121301 R 2316 * 05132251340023 R 158 * 03133440298800 R 365 * 04132120173900 U 2118 * 09132370959581 R 1715 04131311034500 U 4056 * 06132640803800 R 3514 * 03132360247400 R 877 * 03131510309025 U 9076 * 02131630057700 R 1060 * 03132610182522 U 1127 * 03132360210500 R 8841 * 03132110382650 U 1912 * 09131610614824 R 1336 03131311133401 U 17476 * 08131640575401 R 1466 * 05132251337626 R 2110 * 04131510387452 U 975 * 08132620877009 U 208 * 05133460246014 R 1277 * 06132640808602 R 944 * 05132251321915 R 1334 * 04131510398046 U 2483 * 09132130542100 U 2046 * 04133410408103 U 2573 * 04132530350502 R 270 * 04131610286605 R 804 * 03132212186200 U 11346 * 01132260535651 U 9316 * 09132370959537 R 1956 * 04132530349000 R 900 * 03132550339081 U 1894 * 03132212184410 U 6279 * 07132521119882 R 1082 * 05132251325700 R 1146 * 03133440247102 R 9092 * 08131640575400 R 358 * 04131730198000 R 5479 * 04131540660016 R 516 * 03131811805700 U 11919 * 04132120173905 U 15610 * 03132540163206 R 1519 * 03132540187601 R 11207 * 03132520632532 R 1647 * 05131543285618 R 1070 * 04132262455060 U 37630 05131311022201 U 4454 * 04131450217804 R 14099 * 04132180460400 R 8640 * 09133440814100 R 2262 * 03132530241702 R 1540 * 01133450116200 R 1026 * 05132251333501 R 1061 * 03132360252501 R 1404 * 04132530381002 R 587 * 04131510367300 U 1544 * 03132280827183 U 1579 * 03131710088404 R 3162 * 04131710133700 R 8720 * 04131450247831 R 4357 * 04132510398902 R 843 * 05131430217011 R 748 * 01131250065181 R 169 * 05132455556700 U 11102 * 04131450237800 R 505 * 06131730305105 U 1717 * 05133440434301 R 631 * 04131710130788 U 7899 * 06133450827900 R 9773 * 03131510303955 U 3198 * 08132530802800 R 9291 * 04132360266701 R 601 * 05131722866400 R 1656 * 06131230895931 U 5045 * 03132280827161 U 7382 * 09133440793106 R 90 * 06132430720300 U 4077 * 03133460116310 U 2510 * 03132540188900 R 1470 * 04132290521200 R 1307 * 04131450217800 R 10285 * 03131441608102 R 491 * 04132290521300 R 354 * 03131830144081 U 1325 * 03133410262103 U 89 * 03132530211302 R 16065 * 05132251333001 R 1310 * 05132130255300 U 1781 * 04131450247401 R 124 * 03132160200572 R 9996 * 04132290525900 R 1711 * 04132250434404 R 1452 * 08132550839832 U 664 * 03132360252300 R 286 * 04132270158602 R 669 * 04132360263400 R 1352 * 04131450247818 R 1739 * 04131520326828 R 848 * 03132530278200 R 9088 * 04132530371400 R 1265 * 03132540143700 R 9147 * 09133440798300 R 589 * 09133440809407 R 601 * 07133460375703 R 6218 * 06131710270958 U 140 * 06133450824900 R 5984 * 03131830130531 U 2654 * 06131730305100 R 1922 * 04132550410534 U 749 * 10133420630700 R 8774 * 03132262378851 U 10691 * 03132262378751 U 9915 * 03132510288300 R 919 * 05132251338209 R 1278 * 03132360247800 R 1540 * 04131540580031 R 2030 * 09131610633602 R 2076 * 09131842290640 U 9411 * 03131440183600 R 1968 * 05132251333206 R 1837 * 07131610503739 R 31328 * 04131520342100 R 1536 * 04132510382700 R 1708 * 03132540190400 R 646 * 09133440793902 R 284 * 04131450224401 R 1351 * 09133440809401 R 660 * 05132251325600 R 1978 * 03131610241501 R 2272 * 03132540143500 R 8464 * 09133440821111 R 751 * 03132530212400 R 1696 * 07132310175092 R 9302 * 04131710132319 U 414 * 04131450230600 R 5577 * 04131710128320 U 2402 * 03132530283300 R 1608 * 05133440427503 R 91 * 05131722872300 R 1867 * 04132290521700 R 3489 * 09133440793402 R 592 05131310993973 U 16246 * 04132250435401 R 988 * 03132360250500 R 955 * 04132290512700 R 1186 * 04131450228001 R 480 * 03132180396747 R 1039 * 04133420226406 U 2638 * 04132371298901 R 1219 * 05132251328868 R 858 * 03132620172200 U 50912 * 06131720689900 R 3439 * 04131460197300 U 1644 * 03132280827163 U 1352 * 04131450223200 R 8922 * 09133451046200 R 896 * 07131510609242 R 824 * 03132180396745 R 507 * 07131230930831 U 948 05131310993728 U 38305 * 05132251328600 R 10631 05131311025201 U 7976 * 03131830129231 U 1495 * 03131830144531 U 326 * 05133440417505 R 1038 * 08132550812331 R 6564 * 03132510289003 R 1001 * 04131710114807 U 878 * 05132251328605 R 11662 * 06132530502302 R 1622 * 06132521021981 R 1931 * 04133460188940 U 1532 * 12131641057401 U 2003 * 04131450225701 R 6407 * 06132430747200 U 1773 * 03131820085900 U 3026 * 04132270151914 R 1331 * 03131440202001 R 1781 * 03131440180600 R 1808 * 01131840144231 U 1395 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251330411 R 810 * 03132360249800 R 2020 * 03132540187606 R 2355 * 07131730355500 R 1701 * 03132140199207 U 7732 * 04132360265200 R 674 * 10132484414000 U 17921 * 04132360274401 R 167 * 05132251328822 R 1549 * 04131710114805 R 1304 * 03132280827169 U 16180 * 08132370859133 R 1330 04131311030408 U 791 * 08131420378711 U 1296 * 06131510535525 R 1658 * 06132270661051 R 1966 * 11133460596054 R 577 * 04131710109007 U 647 05131332705723 R 15820 * 05132251324006 R 551 * 13131730692518 R 2027 * 03132280827159 U 908 * 04132530375101 R 175 * 04131710132355 U 1989 * 03133410262100 R 9185 * 10133431097201 R 998 04131320277710 U 2089 * 06131723035600 R 5400 * 03131840673631 R 1728 * 04132360272500 R 706 * 04132180466004 R 774 * 03132540140902 R 6138 * 05131520365410 R 565 * 04131520341630 R 1771 * 04132180466000 R 1446 * 04132510397200 R 1546 * 04132520821482 R 872 * 03131730164719 U 1315 * 05132251329901 R 8261 * 03132550317482 U 14962 * 04131830163682 U 1705 * 04132360262800 R 1757 * 04132510402246 R 407 * 05132251331420 R 3198 * 05131630201802 R 8813 * 04132530347600 R 17181 * 07131710301117 U 9047 * 03132540164409 R 1525 * 06133460276604 R 1668 * 03132610272300 U 1827 * 03132530242845 R 1549 * 03132520611481 R 7777 * 04132530361002 R 9113 * 03132530220800 R 129 * 03132530231700 R 297 * 04133410408121 U 1778 * 03131440189305 R 247 * 04131520285008 R 798 * 06132540350612 R 464 * 04132360255400 R 888 * 12131641059108 U 4208 * 04132310115489 U 2038 * 05133460238570 R 406 * 03132360247401 R 1332 * 04131520285006 R 15002 * 04131620236801 R 9340 * 06133460359844 R 8608 * 03132530220900 R 13945 04131311028616 U 794 * 04131230173082 U 879 * 03131640457900 R 6250 04131380541000 R 26777 * 06133460313001 R 887 * 03132530221100 R 1059 * 05133460238391 R 612 * 04132360256500 R 1883 * 03131221128101 U 4877 * 03131540389610 R 1287 * 03131640457304 R 1663 * 08132620877000 U 294 * 04131620223300 R 200 * 04132360273901 R 1386 04131380564553 U 712 * 08131520675930 R 7870 * 04132530362202 R 516 * 03132530258501 R 1047 * 03131830129286 U 1204 * 05131230262727 U 2057 * 04132160297616 R 968 * 03132530232200 R 1329 * 04131460171151 R 1162 * 03131540417818 R 116 * 07133440667800 R 1347 * 04132530376100 R 1023 * 08131610582301 R 1186 * 04131420166313 R 926 * 04133460149507 U 746 * 04132120200075 U 1135 * 06133440597601 R 1364 04131311028620 U 1151 * 03131640458800 R 1656 * 05133460238188 R 2673 * 06132640821900 R 2878 * 06133410592503 R 4023 * 03133430478506 R 11092 * 03131440181600 R 422 * 04131620222605 R 1489 * 04132360265205 R 857 * 07131730346620 U 29852 * 03131640457602 R 2053 * 04132530374200 R 573 * 05133460238525 R 519 * 05132540273400 R 8312 * 03131440182403 R 1634 * 04132640565000 R 23369 * 09133440800501 R 1579 * 05131430217027 R 10524 * 05132251341321 R 1646 * 06132530502802 R 2444 * 03132530242989 R 8164 * 05132251328907 R 2669 * 03132530271202 R 1003 * 04133450510300 R 1023 * 04132530353001 R 772 * 03131830140432 U 125 * 04132454444757 U 1404 * 03132360230502 R 4823 05131311022200 U 1934 * 04132454449002 U 9733 * 04132140266800 U 21127 * 03132360250900 R 822 * 04132360258500 R 1341 * 03132530276200 R 14475 * 04132454417956 U 1091 * 04132454435900 R 758 * 03131830116334 U 8475 * 12131541901810 R 2157 * 04132360261200 R 1781 * 04132454432200 R 8970 * 03131830122031 U 8090 * 05131430218602 R 1489 * 03132530281200 R 1884 * 04133450515400 R 1588 * 03132540143200 R 10547 * 03131440199200 R 2661 * 04131520257408 R 9876 * 04131620235203 R 781 * 04132454417300 U 7751 * 03132530210000 R 1575 * 04132454433305 U 3621 * 08131820467005 U 1912 * 03131440182409 R 1423 * 03131441597800 R 492 * 08132530800300 R 1840 * 04132360267900 R 1499 * 04132454445000 R 693 * 05132251338332 R 1898 * 05132251338311 R 96 * 03132530278500 R 1201 * 04132454461620 U 409 * 03132530237002 R 1702 * 05132251340515 R 1686 * 04131520259400 R 10272 * 04132550445633 U 10836 * 14133460741300 R 8416 * 03132530242860 R 7861 * 04132454449000 R 1984 * 04133450515300 R 22794 04131311034212 U 2427 * 03132360251001 R 1164 * 04132454422850 R 9048 * 04132410343119 U 287 * 05133460238176 R 524 * 04132360265401 R 1825 * 05132251323300 R 1943 * 03132640368800 R 3723 * 03131640457404 R 1765 * 03132280822351 U 124 * 04132454424750 R 2091 * 03132280823451 U 1552 * 03133410255904 U 531 * 03132530242955 R 618 * 03132540187600 R 707 05131311025211 U 1824 * 03131640458701 R 10750 04131311028600 U 1167 * 03132540187304 R 1638 * 04132454424754 U 8287 * 04133460145572 R 25704 * 03132212191202 U 1583 * 04132454435850 U 8087 * 09132410942009 U 1969 * 03131440186803 R 1359 * 10132310216905 U 1372 * 10131620531100 R 724 * 03132280810257 U 5518 * 01133450062601 R 3043 * 10131613860402 R 111 * 04132550439581 R 5001 * 03132540175001 R 1189 * 09133460480903 R 4769 * 08132360687202 R 562 * 08131610580927 R 1940 * 03132510268708 R 5526 * 03131211549300 U 11267 * 04132550407884 U 8863 * 08131420373266 R 346 * 04132360256303 R 339 * 04132160257107 R 8675 * 05132251338119 R 652 * 03132140205009 U 15505 * 04131450224700 R 1571 * 08131420375463 R 1513 * 03133430474506 R 10246 * 06132230950452 U 10470 * 08131640578102 R 11279 * 05132251334811 R 707 * 08133460455952 R 2838 * 02131640440506 R 4679 * 04131710128306 U 277 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510303939 R 2064 * 06133460327900 R 612 * 04131710144205 U 1166 * 06132510584200 R 10121 * 04132360259600 R 1160 04131380522505 U 8246 * 04132360267200 R 1161 * 04132530372000 R 1494 04131380564015 U 1403 * 05132251322300 R 974 * 03132140200300 U 1537 * 05132251338620 R 963 * 04132360272501 R 1088 * 12133431270060 R 22388 * 07131841368980 U 1792 * 03132280822660 U 9688 * 03133410255906 U 950 * 04131221264500 U 5138 * 06132530502301 R 1593 * 03131840674031 U 1838 * 06132430764000 U 1689 07131320495001 U 1499 * 03131830140381 U 10713 * 09132410944402 U 5757 * 03132540140300 R 5929 * 03132530219100 R 956 * 04131710130813 U 1066 * 04131510325200 R 2395 * 05132251329521 R 442 * 04131450224400 R 1984 * 05132251330806 R 1659 * 04132530363600 R 1563 * 04131450224609 R 1396 * 03131830129781 U 1692 * 04131450224600 R 2108 * 01132250104450 R 1356 * 03131680184700 R 3103 * 03132540163007 R 1805 * 03131830140431 U 125 * 03132550317481 U 768 * 03131830113131 U 4050 * 04131710144400 U 1222 * 03132540139200 R 2059 * 04132360256501 R 162 * 04133460151318 U 9460 04131380556411 U 2239 * 03131440189300 R 1352 * 04131710128300 U 3205 * 04131620236068 R 875 * 03132540139101 R 4476 * 04132360256000 R 1417 * 03131830140582 U 9047 * 05132251325107 R 356 * 08132360687201 R 636 * 03132530232300 R 1777 * 03133450329700 R 8258 * 03131630121801 R 947 * 04132360277501 R 1411 * 06132521021982 R 1869 * 04131460190050 U 124 * 05132130256600 U 1550 * 08132612047415 U 1915 * 04132262419751 U 10728 * 01133410090300 R 14927 * 01131460045152 R 1727 * 03132540148600 R 7094 * 04132130175900 U 1911 * 04131460190751 R 837 * 04131720748301 R 1935 * 04133460148328 U 8244 * 04131520355600 R 2040 * 03133440297901 R 988 * 05132130256501 U 2021 * 09132130516100 U 2140 * 04131720726101 R 1495 * 08131640575201 R 758 * 03132620217300 U 887 * 04131460198826 U 12995 * 03132540143602 R 3425 * 03131450149600 R 32018 * 04132360253602 R 358 * 03132170481750 U 5151 * 07131720780100 R 2365 * 05132251337100 R 1087 * 06132130330700 U 22014 * 03131540394400 R 1506 * 09132510859600 R 652 * 04131510398042 U 1548 * 04131520359225 R 1554 * 04132262420051 U 9263 * 04132250432500 R 4310 * 04131460189500 R 9567 * 08131610580610 R 1486 * 03131440181202 R 2052 * 09132130516102 U 1966 * 02133450215100 R 597 * 03132550346431 R 1728 * 10133411015905 U 1614 * 04132250432501 R 8885 * 04131460200316 U 1279 * 03132550334531 U 124 * 06132640778800 R 4753 * 05132251308411 R 2570 * 03131460121300 R 2318 * 04131460192100 R 15519 * 03132270344800 R 5778 * 03132320299003 R 6194 * 03131640461401 R 6483 * 05132130256606 U 1869 * 05132130256602 U 1860 * 06132540366200 R 1547 * 02131811601400 U 15479 * 03132540162600 R 1327 * 03132110304350 U 16042 * 05132251340109 R 7979 * 06132251384539 R 1093 * 08131610582309 R 3336 * 05132251331317 R 1100 * 03131440182400 R 1960 * 04132171201755 U 533 * 03132610182525 U 682 * 04132530384903 R 764 * 09131250560831 R 1267 * 08131610580915 R 909 03131391002283 U 44646 * 08132111232200 U 1839 * 08132550807781 R 1418 * 04132360278301 R 241 * 05132130256502 U 1895 * 03133410237800 U 8318 * 03132550343731 R 1412 * 04132610398505 U 11226 * 03132540162610 R 987 * 03131610211701 R 8632 * 04132360277500 R 1199 * 03133440302301 R 747 * 04132130176000 U 850 * 03132140200305 U 10175 * 03133440278600 R 1769 * 03131450148700 R 1812 * 04131460194800 U 10859 * 04132270149909 R 14538 * 05132130256500 U 1854 * 03133430503506 R 5844 * 03131640471606 R 1066 * 03133440292700 R 795 * 04131520355805 R 380 * 05132251331642 R 1249 * 04131520338020 R 1519 * 04131250212481 R 1402 * 03133440252601 R 725 * 03133440297900 R 1007 * 03132270383351 U 1646 * 05132130256700 U 1006 * 05132130256702 U 1671 * 09131710451107 U 7832 * 06132180643712 R 1146 * 03131640457118 R 1228 * 06132221325406 U 432 * 03131440188501 R 2081 * 04131460196701 U 1228 * 06132640783100 R 2838 * 05132251338506 R 477 * 03132540146300 R 899 * 05132280999260 U 1644 * 04132250450000 R 518 * 04131520341650 R 2476 * 05132180422000 R 1060 * 04131630186805 R 974 * 01132610001914 U 1334 * 06131420277762 R 431 * 04131811835000 U 9803 * 03132530256200 R 908 * 04131630174934 R 5134 * 03132530243020 R 582 * 11131281107700 U 20767 * 04131630186420 R 1455 * 03131640473600 R 1147 * 03132510295400 R 14467 * 03131540393000 R 14123 * 04132180475723 R 2080 * 04131630186800 R 1128 * 04132550430935 U 11052 * 07132530650502 R 1193 * 07132530635500 R 991 * 05131510494915 R 1102 * 04131811830711 U 7802 * 09131820611903 U 10607 * 04131620238000 R 960 * 04131430127001 R 1186 * 03131640479006 R 1232 * 03133450313200 R 902 * 06133440536400 R 17216 * 04132180475503 R 124 * 03133440266100 R 647 * 03132410176101 U 11378 * 05132251311022 R 7861 * 04133410384802 U 1637 * 03131441593100 R 1546 * 04132180461246 R 652 * 03133450310500 R 616 * 03131610211702 R 2000 * 04132540233203 R 128 * 06131420277761 R 319 * 03131630106001 R 8944 * 06133440538001 R 17081 * 03131680146700 R 9733 * 03131640477206 R 1586 03131330440801 R 1388 * 04132360274101 R 2210 * 03131610207201 R 7859 * 04132180501300 R 185 * 03132530246100 R 514 04131390505500 U 10645 * 04131630171207 R 5904 04131380542200 R 16739 * 08131510688616 R 128 * 04132180504400 R 860 * 03133440266503 R 1060 * 03132230717151 U 1929 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320231307 R 11456 * 03132410240500 U 3949 * 03132530269202 R 2809 * 03133450297100 R 494 * 04132530301202 R 8619 * 05133450717400 R 1402 * 04131630191402 R 2288 * 04132180501301 R 1639 * 08132270809600 U 1900 * 08131510697010 R 1279 * 04131620237201 R 714 * 09132410986102 U 9359 * 03132430367300 U 806 * 08131842150235 U 8448 * 04131730223500 U 4818 * 03131820096500 U 7999 * 04132410348154 U 1779 * 09133460483900 R 679 * 06132120256500 U 8217 * 03131720304400 R 6681 * 04132520820431 R 1910 * 07132530664800 R 569 * 05132180439700 R 4571 * 01131540184200 R 10783 * 08132270805152 U 1557 * 03131640475807 R 1006 * 07131520552100 R 302 03131391003061 U 16971 04131380537900 R 3633 * 04132180499500 R 2139 * 07131710325400 R 5666 * 03133440267300 R 1066 * 03133420156527 R 2071 11131311407504 U 124 03131330408000 R 1915 * 08131510688615 R 305 * 01132530051902 R 18664 * 04131620237233 R 1280 * 01132540022601 R 1070 * 05131510494917 R 646 * 09131680541401 R 934 01131320082701 U 943 * 07132530652700 R 1581 * 03131720372300 R 1990 * 04133460197804 R 1285 * 04132520808931 R 1992 * 03131640472902 R 6726 * 04133450557700 R 1137 03131330417417 R 16876 * 03132430367400 U 1005 * 04131730190200 R 10615 * 04131710117103 R 1951 * 03132240079506 U 14815 * 04132454402001 U 1855 * 02131460102450 U 1606 * 04131710106507 U 9106 01131320082702 U 887 * 03132430364900 U 2064 * 03133440266501 R 2571 * 04131640498500 R 4010 * 03132520534231 R 805 03131330407400 R 137 * 05132640695600 R 1347 * 04133430646106 R 1075 * 03131441605506 R 1412 * 09132130508300 U 1987 * 03132240079910 U 2031 * 03132540177801 R 9446 * 04132232012465 U 2025 * 03132530214945 R 1402 * 03132530208450 R 1057 * 04132510396900 R 8206 * 03131610208006 R 1560 * 04131710115353 U 324 * 03133430466706 R 1563 * 07132530661900 R 3168 * 03132530247800 R 693 * 03132530268000 R 1306 * 05131821920300 U 577 * 12132130833000 U 509 * 03131441607600 R 11444 * 10133410960300 U 1381 * 03132250302600 R 1712 * 08131510699622 R 159 * 09131250523381 R 1947 * 10131510887800 R 1222 * 04132430412500 U 1740 * 03132530253800 R 1214 * 03132530249802 R 7172 * 04132640613100 R 968 * 10132530954300 R 1307 * 03133430513345 R 2020 * 01132530049000 R 1102 * 06132290733900 R 1994 * 04133460193717 R 3099 * 03133450297800 R 1287 * 06133430784806 R 693 * 11132235116700 U 172 * 03131820055700 U 9536 * 07132290914600 R 8453 * 04132640613300 R 139 * 03132530272702 R 466 * 03131710074004 R 10736 * 03132530283702 R 5327 * 03132540190100 R 1124 * 03132530213800 R 2510 * 03132530269300 R 2003 04131380561808 U 1705 * 04132540233902 R 1741 * 03131820052342 U 1506 * 04131640484800 R 406 * 04132430517500 U 2114 * 03132320290400 R 700 * 12132130833100 U 1262 * 03132120141502 U 709 * 05133450598700 R 1065 * 04132320347900 R 719 * 05132150256850 R 919 * 10133410960602 U 1081 * 03132530275300 R 7720 * 03132530208416 R 716 * 05131722927900 R 1687 * 03131470854704 R 719 * 03133440272503 R 1624 * 03131820051111 U 928 * 08132360646301 R 2095 * 05133450716500 R 511 * 03131820051707 U 848 * 03132530214801 R 1660 * 10131450542511 R 3104 * 04132640619004 R 8720 * 04132640613500 R 1563 * 04132640617900 R 9024 * 03132540177000 R 1928 * 04131830163131 U 17261 * 03132530274800 R 2003 * 03132282558000 U 1241 * 01132530093800 R 1113 * 03132540181000 R 10210 * 03132540176600 R 2052 * 10133410960600 U 1547 * 03131820053920 U 1754 * 04132430517600 U 1631 * 03131820054700 U 10347 * 10132160823811 R 601 03131330448230 U 101 * 04132640617500 R 1165 * 03133450324900 R 1008 * 02132530098700 R 14903 * 07132530654400 R 1247 * 03131720318700 R 1298 * 03132530208422 R 7960 * 04132180471901 R 25354 * 03131630103502 R 5458 * 04131811857000 U 7811 * 04132290455300 R 1384 * 05132150256891 R 819 * 05131640512004 R 1359 * 03132320273100 R 1486 * 06133430788212 R 902 * 06133430786006 R 133 * 03131820053922 U 1191 * 03132540131000 R 1133 * 04132610434100 U 4259 * 03132530214200 R 3406 * 03132530216300 R 1217 * 02131460102550 U 1437 * 03132530214805 R 1613 * 04132454533300 U 19647 * 03133450303300 R 1073 * 03131510280420 U 2519 * 10131510849900 R 2068 * 04132262411667 U 19894 * 06132540362900 R 1268 * 03132610201203 U 9007 * 03131640477207 R 2107 * 08133460451904 R 2109 03131330436430 U 2453 * 04131830183581 U 1645 * 05131830213781 U 1060 * 04132530360300 R 720 * 03132530208446 R 10008 * 01132450146114 U 10003 * 06133430788203 R 952 * 03132320272500 R 1740 * 04132640619100 R 1263 * 03131470854700 R 1660 * 03133440241210 R 12708 * 05132235546100 U 8618 * 04132640617100 R 455 * 04132640619400 R 1325 * 01132530093002 R 2044 * 04132640619304 R 2199 * 04131640491500 R 1180 * 03132540176900 R 1578 * 03133460122115 R 9456 * 07132530661500 R 564 * 04131710120300 R 8264 * 07132510590600 R 2910 * 04132270162211 U 8181 * 04133410406300 U 1787 * 02131720218700 R 1781 * 04132640610500 R 1441 03131330440800 R 1761 * 07132530654500 R 1390 * 04131640491400 R 716 * 05131722946500 R 1116 * 04132231992356 U 1554 * 05133450661803 R 1298 * 09132550906431 R 10158 * 10132530954200 R 1673 * 04133460198000 R 2056 * 06131710279403 U 1433 * 04132310111686 R 734 * 04133450433000 R 2602 * 04132290455500 R 733 * 03132530266100 R 8483 * 03132540125704 R 11302 * 04132232012751 U 1682 * 09131710452983 U 968 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150196428 R 952 * 09132410971800 U 1931 * 04131540635600 R 29517 * 03132310135430 R 745 * 04132410336708 U 1807 * 03131441601500 R 10123 * 03132510268642 R 1387 03131330408805 R 8334 * 10131510849904 R 1306 * 04133410419708 R 978 * 03133450305900 R 11111 * 03131470854701 R 1033 * 04131830177731 U 1071 * 06132360445100 R 728 * 03132212224500 U 2033 04131330591200 R 17036 * 04131710102400 R 4172 * 03133460126477 R 1413 08131320613787 U 1911 * 04132240166900 U 2035 * 04131440283301 R 8129 * 06132230959855 U 34757 * 07131620363100 R 697 * 04132270086724 R 15092 * 03132410207907 U 625 * 02132520427733 R 10207 * 03132140180200 U 18996 * 08132360650000 R 853 * 07132281234453 U 10999 * 05131722928200 R 187 * 10131844342632 U 1824 * 03132140195440 U 1216 * 09133410917200 U 16678 * 09131710462001 U 697 * 05132540276205 R 2058 * 06133430788406 R 1378 * 07132530669900 R 1362 * 04132640585500 R 1845 * 11131640667103 R 1187 * 05132160322300 R 1176 03131320242604 U 9932 * 03132260460151 U 31996 * 01131821656602 U 222 * 03131610167801 R 606 * 03131540380200 R 10864 * 04131620198035 R 1649 * 04131610306800 U 1103 * 04133450461801 R 2896 * 03133450316200 R 898 * 06132371568300 R 1159 * 04132360283200 R 2148 * 06132290755500 R 14908 * 04133420161900 U 147 * 02132550204381 U 308 * 04132530372504 R 459 * 04132610334320 U 9944 * 03132470426601 U 27731 * 09132240443700 U 1287 * 03132230608551 U 1709 * 05132180408212 R 557 * 04131440246400 R 1895 * 06132140458800 U 535 * 04131840894449 U 1432 * 10133451172200 R 1829 * 03131540379800 R 10339 * 04131830171584 U 1427 * 04133460148715 U 1448 * 06131510525658 R 1342 * 03131820051705 U 1281 * 06131620297000 R 3148 * 11133420693400 R 980 * 03132470426600 U 1990 * 03131730166613 U 2100 * 03132130166504 U 969 * 04133420163720 R 9902 * 04132520816731 R 2065 * 04131640484802 R 419 * 06132290770701 R 494 * 03131811693302 U 20720 * 09133460522300 R 35850 * 04132430392700 U 1161 * 04131610292028 R 592 * 10131844342631 R 1313 * 04131811834705 U 7525 * 03131610213606 R 740 * 05132640695500 R 872 * 07132530641700 R 1643 * 05132140326706 U 4294 03131330408825 U 914 * 04131630190671 R 1464 * 03133420156567 R 5260 * 04131710148000 R 9442 * 04131620215202 R 10245 * 03132530265000 R 1125 * 08132231188980 U 1544 * 04132640585908 R 1157 * 06131430358315 R 530 * 04131720759637 R 897 * 03132130140911 U 273 * 04132140236905 U 21382 * 04132430491500 U 3353 * 05133450590101 R 551 * 03131811719305 U 2767 * 03131720345902 R 9942 * 04131680243700 R 2133 * 04132410348700 U 1822 * 03132470422300 U 1934 * 06132540366900 R 1572 * 04131640491502 R 1185 * 04132520819681 R 1433 08131311333500 U 3711 * 03133430463306 R 7768 * 06133450724000 R 570 * 04132454465460 U 9140 * 04133460145673 R 1185 * 03131610167805 R 671 * 01131520072200 R 791 * 04131840894447 U 1473 * 07132530664600 R 1147 * 06133430784700 R 1751 * 05132235572000 U 20470 * 04131510366600 U 9055 * 03131811693305 U 17007 * 04132410339312 U 1344 * 04132430461300 U 891 * 01132140057406 U 1055 * 03132240080205 U 2032 * 05131610353701 R 2902 * 03131820050815 U 20869 * 04132150217315 R 1259 * 08132172069560 U 1744 * 06133460308603 R 1714 * 03133420160101 R 4301 * 03131610170802 R 1262 * 07131531010443 R 1508 07131311260100 U 978 * 04131710115348 U 2037 * 03132270343902 U 1524 * 04131680225801 R 357 * 09131610613706 R 2285 * 04133430556706 R 1607 * 04132483913601 U 183 * 06133430778506 R 805 * 04131680227100 U 157 * 02132280259100 U 1222 * 03131510279000 R 1052 * 04131710151703 U 14224 * 04132430466900 U 1235 * 06133430783106 R 1183 * 04131610312400 R 632 * 04131730214601 U 6330 * 03131640467402 R 1838 * 07132530670300 R 356 * 04131230181831 U 7996 * 06133430777706 R 1526 * 04132180475605 R 1423 * 03131811698906 U 14183 * 03131230147681 U 7771 * 04131820160303 U 5401 * 04132180465107 R 10097 * 04132270086409 U 13871 * 06132530560404 R 2764 * 04132410333900 U 1087 * 07132530657100 R 895 * 07132530664200 R 303 * 06131680304000 R 1278 * 03132530263802 R 4233 * 06131460291004 R 824 * 10131510887870 R 870 * 04131811826200 U 4525 * 03131280331922 U 50351 * 03131441592201 R 2379 * 03131610214900 R 1209 * 05133450716600 R 296 * 04132410340192 U 10547 * 07132530657102 R 1025 * 04131230171681 U 4330 * 08131531155257 U 8684 * 03132130140908 U 1335 * 06132290778300 R 1572 * 04132180475600 R 15669 * 07131620361602 R 4429 * 06132310165491 R 717 * 10132160832908 R 532 * 10131510941010 R 1742 * 03131441602101 R 8088 * 04131460198823 U 1949 * 04132240166901 U 2118 * 04131730198700 R 1064 * 04132290494600 R 8137 * 06131830288289 U 728 * 04132290506700 R 1986 * 03133440263400 R 436 * 03131540353600 R 14477 * 03131811696011 U 1431 * 05132251336403 R 1062 * 04131211613901 U 26253 * 03132360220300 R 3983 03131391003025 U 22966 * 03133450300500 R 262 * 01131830041531 U 6363 * 08132159000605 R 7983 * 11131844387035 U 1925 * 11133420693405 R 943 * 03132282514100 U 3235 * 04133440326200 R 92 * 03131510276440 U 2100 * 08133430941006 R 1966 * 08131250508238 R 1458 * 03132130162800 U 681 * 02132520431231 R 1333 * 03132180298014 R 3111 * 07131520565210 R 3454 * 06131830288344 U 1540 * 04131520356714 R 13686 * 05131420221664 R 1557 * 03133440266900 R 1523 * 12131231106881 U 1221 * 03133430532506 R 1262 * 04132280909268 U 983 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131720844900 R 1524 * 04131620198049 R 1828 * 06132413208500 U 10644 * 04132360289503 R 1117 * 03133450296500 R 880 * 04131620198040 R 2114 * 04132520712082 R 1112 * 04132220908901 U 5979 * 09132410986200 U 132 * 04132232002968 U 2110 * 04131620198024 R 2817 * 03131610228402 R 1678 * 03132140194082 U 3749 * 04132410354602 U 1731 * 04131530526435 R 4411 * 04132220383700 U 8682 * 04133460197803 R 751 * 03132610302300 U 2105 * 03131610227200 R 126 * 06132310163310 R 1325 * 07132140470150 U 14658 * 04132430431300 U 9860 * 03133450335900 R 854 * 04132360274100 R 1438 01131320082700 U 1124 * 07132140470100 U 8289 * 04132540237505 R 578 * 06133440536404 R 5424 * 04132630320900 U 6849 * 03131610227705 R 719 * 03131510285500 R 6370 * 07132530650504 R 1708 * 06133430778106 R 829 * 03131441593301 R 669 * 04132410339016 U 2025 * 04132410347009 U 570 * 04131610255799 R 22970 * 09132410986100 U 841 * 08133440733800 R 404 * 04132270086800 U 4626 * 06133430781406 R 8440 * 10131613840700 R 1169 * 03132530268002 R 407 * 06131460308701 R 836 * 07132530662402 R 291 * 07132281230252 U 3295 * 03132450336035 U 390 * 03132520534184 R 1419 * 07132530669101 R 745 * 11132531097402 R 7771 * 03131811758800 U 5518 * 04131620236114 R 1410 * 03131730168510 U 5012 * 08131510688484 R 1164 * 04131710111000 R 1556 * 11132531097400 R 975 * 08131820497505 U 784 * 03131470855900 R 22064 * 03132450328853 U 1243 * 03132320248710 R 26655 * 08131510694080 R 1350 * 05132360359920 R 1590 * 06131440431200 R 3446 * 06133430782207 R 912 * 04132454420000 R 1366 * 06132290736000 R 2564 * 04132430435500 U 8484 03131330554851 R 1335 * 04132180475714 R 1216 * 06133430782002 R 840 03131330452000 R 10243 03131330554864 R 124 * 04133450509201 R 1517 * 06131610443923 R 1246 * 04132530393400 R 1720 * 04132410354600 U 641 * 03132180364904 R 1203 * 03131630136008 R 940 * 06131630274652 R 1476 * 03132510289603 R 1419 * 06133430776304 R 3332 * 10132160823705 R 430 * 04131710110300 R 9249 * 07132530666100 R 873 06131380681948 U 10550 * 04132530371302 R 13839 05131332710452 R 21520 * 03131610213603 R 454 * 04132540237500 R 706 * 03131280304005 U 4675 * 03131441592903 R 616 * 03132320231202 R 2231 * 04132120185500 U 1246 * 08131510688105 R 102 * 03131640483302 R 13851 * 04132610449208 U 3789 * 03131610186305 R 1852 * 07132530636701 R 684 * 10131620531405 R 813 * 04131630189307 R 966 * 03133430489206 R 2299 * 07131520551420 R 9093 * 04133450487500 R 18483 * 03131460118601 R 9749 * 04131820179601 U 3907 03131330424430 U 8183 04131380542214 U 2039 * 03131730163303 U 5892 * 06133430776308 R 29313 * 03132450327660 U 1641 * 04132520820835 R 1423 * 03132410239203 U 3906 * 03133420156526 R 2095 05131332708650 R 201 * 04131630186705 R 626 * 03132530249000 R 1475 * 03131640480806 R 1960 * 05132280938254 U 1334 * 02132371743004 R 1730 * 04131640496806 R 591 * 03131250198681 R 521 * 04132240132102 U 235 * 03131510278902 U 1200 * 04131620198013 R 1801 * 04132290494500 R 8413 * 08131710408801 U 2045 * 04131230210631 U 9381 * 13132411443470 U 30450 * 03131510269820 U 3195 03131330448400 R 1790 * 06131830286589 U 1958 * 04132550435635 U 1091 * 04132360304400 R 1641 * 08132370867281 R 1873 * 07131620364800 R 18510 * 04132220908900 U 13884 * 02132371743001 R 143 * 04133450432901 R 657 * 04131820160300 U 8780 * 03131640457408 R 1341 * 11132150480327 R 2376 * 08132159000600 R 5875 04131390499103 U 2163 * 07131640554705 R 771 * 03133430547660 R 394 * 04131540648622 R 605 * 04132410338814 U 323 * 03131811693300 U 1869 * 04132550435631 U 1475 * 03131441592205 R 2005 * 03131680168500 R 9764 * 03133410243100 R 2191 03131330406210 R 1205 * 05131640507503 R 908 * 03132150191358 R 10541 08131331278600 R 1372 * 04131720739407 R 1671 * 04132410337803 U 5777 * 04132454404660 U 865 * 04132410325600 U 2944 * 02132550221981 U 105 * 03132430305900 U 6405 * 03132130153802 U 1474 * 06133430785603 R 7716 * 05131640515313 R 678 * 04133460190623 R 8098 04131380553702 R 2324 * 04131680225800 R 1799 04131310272813 U 14701 * 03133450302600 R 9124 * 04132290484600 R 10118 * 05131620282501 R 10130 * 03132510235709 R 775 * 03132270343801 U 10466 * 06131460298402 R 887 * 05132180407800 R 1934 * 04131710130879 U 1397 * 04133450451800 R 2572 * 03132290306200 R 1362 * 03133430532507 R 1325 * 04131620198047 R 7863 * 03132520536835 R 855 * 03131230164720 U 12463 * 04131630186717 R 1597 * 08133410807602 U 899 * 08132510742506 R 16105 * 04131460217051 U 502 * 03133410244302 U 755 * 06132371568301 R 1564 * 10133441243901 R 1520 * 05132180452100 R 581 * 03133450322100 R 759 * 04131640687939 R 1771 * 03133450312400 R 15193 * 11131844386831 R 1844 * 05131460221274 R 1573 * 09132510872601 R 1060 * 03132360173300 R 1356 * 04132430466800 U 1310 * 04131620196491 R 1967 * 04132130213500 U 13863 * 05133450673600 R 607 * 02131412643300 U 1084 * 03131441608001 R 5434 * 04131640484803 R 1190 * 03132540163706 R 1895 * 04133410349000 U 62726 * 03131441611200 R 765 * 03132270303500 R 2097 * 03131230121682 U 6384 * 03133450322200 R 1948 * 04131620236064 R 2858 * 04133410339000 U 1529 * 04131610288521 R 1227 * 06131460310000 R 961 * 05131730270602 U 1389 * 04133460194352 R 1187 * 01132280183900 U 2065 * 03132410205400 U 5320 * 08133450960101 R 584 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620198051 R 2485 * 09132410963700 U 15696 * 06131630246903 R 1979 * 03132530206000 R 8558 * 03132270336600 U 839 03131330418468 U 7742 * 11133420697800 R 566 * 07131640554906 R 1915 * 04133410372403 U 10197 * 04133440311800 R 1702 * 04131830175185 U 10560 * 04132540215500 R 895 * 03133410267000 U 1199 * 03131441616202 R 124 * 04132360304402 R 1876 03131391002237 U 21013 * 08131710408812 U 1849 * 05131730270600 R 1552 * 04131620198042 R 10881 * 06131220335600 U 4744 * 04132371388109 R 838 * 03131441605702 R 1491 * 07132270743600 R 1562 * 03132180404015 R 30971 * 04133420249003 U 7171 * 10132141735406 U 7152 * 04132371292310 R 705 * 03132290303600 R 1295 * 04132410299308 U 10709 * 03131441615400 R 7978 * 07132360582501 R 3020 * 04132520719731 R 8392 * 03133450320700 R 1473 * 04131680217800 R 2919 * 04131510405630 U 453 * 09131710447908 U 5678 * 04132520722031 R 1515 * 04133450434900 R 5268 * 04131620198015 R 1655 * 05132540276207 R 623 * 04132220909100 U 6780 * 03133450324400 R 12118 * 07131730360500 U 1755 * 04131450248500 R 212 * 03131441608801 R 1591 * 06133430777708 R 1128 * 01132510061000 R 541 * 05132160341707 R 1370 * 03131540403401 R 7745 * 04132110679391 U 1607 * 04133460198002 R 5442 * 07132251430800 R 9150 * 04131720762200 R 9177 * 08131250508237 R 1376 * 10131510941013 R 824 * 04131840813031 U 1640 * 03132110409553 U 874 * 04131530490231 R 886 * 05131610371103 R 11790 * 03131510242900 U 1895 * 04132410291203 U 6451 * 04133450461900 R 1127 * 03133430546105 R 596 * 03131441612102 R 145 * 03131640473100 R 2325 * 06131460308201 R 729 * 03133450315200 R 8589 * 08132270821400 U 1979 * 11133420695000 R 1671 07131311260102 U 835 06131320472100 U 17737 * 03131441627100 R 9940 * 06131680303700 R 2125 * 03132360173400 R 1559 * 04133410333301 U 411 * 04131530482431 R 2016 * 04131540568212 R 974 * 03133450320800 R 1962 * 03132510257000 R 16781 * 04131450211300 R 1659 * 07132140477100 U 13651 03131330424850 U 656 * 04132430466700 U 1984 * 04131510405600 R 1315 * 03131630137391 R 10495 * 03131510269200 R 1201 * 03131441603707 R 33047 * 03131610228405 R 1530 * 04131840812831 U 1672 * 04131450211302 R 1172 * 03131680145303 R 838 * 04132520810031 R 1864 * 03132610206902 U 6633 * 04132410297900 U 13606 * 04132240132100 U 44122 * 04132371292315 R 976 * 04131450211305 R 1444 * 05132360373609 R 1352 * 04131620198005 R 9358 * 04131540660810 R 1153 * 04131720762001 R 3762 * 03132530272501 R 1532 * 03131230118831 U 1002 * 04133450518200 R 8615 * 03131680174600 R 1260 * 06131830288345 U 1435 * 08132360646300 R 619 * 05132360373603 R 2386 * 03132320234000 R 8662 * 04132130208601 U 1182 * 06133430776445 R 3892 * 03132510257001 R 1832 * 04133450451900 R 7729 * 04131230199481 U 3214 03131330405200 R 7800 * 05132360373625 R 1852 * 04133450431400 R 742 * 04132360306402 R 756 * 04131620196468 R 1397 * 03132130154200 U 2006 * 05132430674100 U 2581 * 03132130154202 U 1783 * 03132250342650 R 1265 * 05132360412700 R 8026 * 02131460102451 R 11182 * 06131710274602 U 15021 * 03131540437820 R 22282 * 03133410244306 U 577 * 05132530418900 R 1802 * 03131620148619 R 8261 * 03131441607503 R 3443 * 04132410339308 U 1433 * 04131620198604 R 4445 * 02131830097881 U 910 * 04131510331600 U 2100 * 03133450317400 R 8403 * 03132510235710 R 666 * 03132483871100 U 6167 * 04131811866705 U 21314 * 04132270122800 U 10689 * 03131420150161 R 28728 * 03131441592204 R 164 * 06131430360206 R 21727 * 04131811846617 U 8097 * 04132430380800 U 4416 * 04131620196469 R 3970 * 05133460248249 R 4640 * 03131830123231 U 1476 * 03131730162902 U 20443 * 04132520819882 R 445 * 03133450321200 R 375 * 03132130144003 U 1613 * 03133460126381 R 3873 * 04132410340379 U 1551 * 11131640667104 R 1227 * 03133450321300 R 613 * 03132282527700 U 11517 * 03133460129400 R 1516 * 03132130140900 U 2021 05131332709000 R 122 * 06132290726000 R 4149 * 03133450321100 R 837 * 04132270099717 U 8491 * 06132150294607 R 856 * 04131620197406 R 752 * 10131844179646 U 1014 * 04132320322501 R 2051 04131380554005 U 24150 * 04132320336300 R 9472 * 02131630069007 R 9696 * 03131640464604 R 2557 * 05132180432909 R 5881 * 03131820062701 U 9172 * 03131441608908 R 1716 * 03131441603100 R 1445 * 01132180001312 R 11896 * 04131530686243 R 2053 * 06133460324410 R 978 * 04132120178300 U 6695 * 06131723041600 R 2326 * 05131220294547 U 9918 * 05133450590202 R 1457 * 03132360253302 R 1012 * 04132150217303 R 925 * 03131510246700 R 8422 * 03132610183504 U 1859 * 04131230187781 U 1737 * 03131510287804 R 1517 * 04131640687816 R 6746 * 06132290757300 R 9935 * 03133430463340 R 123 * 04132180488500 R 8795 * 06132371566802 R 834 * 10131510849912 R 27 * 05133450716700 R 127 * 04131710099414 U 9268 * 06133430783606 R 1892 * 06131710274600 U 12233 * 05132120237700 U 11399 * 04132410340234 U 1531 * 03133460129401 R 14057 * 03132130154400 U 1998 * 06131410513904 U 1788 * 04132280909253 U 1007 * 04132410340208 U 1468 * 04131710115369 U 17593 * 04132234020200 U 1386 * 04132170634050 U 8597 * 05131730270601 R 708 * 06131620291301 R 8835 * 03131820062607 U 1795 * 07132310170312 R 10251 * 02131830102481 U 9372 * 06132150294600 R 1511 * 03132520528382 R 638 * 08132470995000 U 2137 * 01132550119382 U 1085 * 04131720759610 R 847 * 08132471062500 U 8813 * 04132290520100 R 10560 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820062605 U 2257 * 07131620362006 R 774 * 07131620387907 R 4089 * 03131441610300 R 2687 * 04133430638206 R 1557 * 04132520723831 R 194 * 03132290337900 R 993 * 04131811841704 U 5958 * 04131710130959 U 1741 * 06132610580459 U 1388 * 04132520820733 R 1511 * 05132455515322 U 1632 * 04132530418901 R 1267 * 03132130154300 U 2173 * 04132180459112 R 2196 * 05132540276201 R 666 * 06132620651100 U 518 * 06132640828800 R 1470 * 04132160262500 R 13376 * 08132471097800 U 702 * 04131620196001 R 8102 * 09132521405481 R 1413 * 03132250302150 R 1470 * 04132540211201 R 1419 * 03132282622709 U 9234 * 06131460289800 R 980 * 09132521405432 R 4980 * 08133460422100 R 514 * 04131710117614 U 823 * 04131250214831 R 9183 04131380541100 U 1329 * 04131620201911 R 590 * 11132160870503 R 1055 * 08132360622702 R 1491 * 06132640816200 R 3842 * 06131460301751 R 966 * 05132530414900 R 6876 * 04131620198023 R 563 * 04132290524200 R 1769 * 03133450296600 R 826 * 04132520719531 R 1897 * 04131520263526 R 33765 * 03132270329600 R 1792 * 04131630190618 R 919 04131320317800 U 2794 * 04132530324402 R 2690 * 02132483708000 U 10948 * 11132160870500 R 1160 * 06132310164420 R 10313 * 03132220263209 U 2065 * 06131841630637 U 1964 * 06131830309089 U 1517 * 04132430408500 U 32670 * 12132611745498 U 878 * 03133410278400 R 10344 * 10132251017250 R 1937 * 06131841464432 U 968 * 03131441604600 R 1973 09131331515200 U 4203 * 06133440517317 R 8883 * 08132159109500 R 1792 * 04131610315923 R 8934 * 03132270304000 U 5529 * 04132540244900 R 973 * 04131460183951 R 1174 * 08133450979701 R 1128 * 04132610457300 U 3900 * 04131620198408 R 5014 * 04132280855660 U 15463 * 08133450979700 R 1454 * 06132310164402 R 8248 * 04131720761516 R 1120 * 03132270336700 R 1861 * 06133430803400 R 3939 * 04132540254200 R 1837 * 04131710121300 R 711 * 04131230209631 U 9890 * 05132520922331 R 2359 * 04131710130593 R 10033 * 04131710130507 R 5493 * 05131722833700 R 1605 * 04131830170031 U 2112 * 04132430398300 U 1703 * 09133410935103 U 954 * 04133430526709 R 932 * 03131441604704 R 5758 * 03131440187205 R 2808 * 06131841464431 U 1183 * 04132454465250 R 15429 * 03133450325000 R 1041 * 10131844294231 R 1814 * 03133450297200 R 130 * 04131630188007 R 1360 * 02132360145800 R 909 * 04132430489900 U 595 * 04131840885431 U 2062 * 03131820138804 U 1894 * 04132430399800 U 1294 * 03132430327700 U 8497 * 03131830154432 U 55843 * 03131630102302 R 2094 * 04131230209636 U 8827 * 04131430180500 R 3515 * 10132172115252 U 1835 * 08131810771900 U 1516 * 06131450384215 R 7978 * 07132270797200 R 2221 * 06132150280100 R 10861 * 04132140253700 U 21854 04131380522114 U 10058 * 04131620198096 R 2924 * 04131630190668 R 235 * 04132232046751 U 25840 * 02132360145801 R 1031 * 04131620197908 R 792 * 06131460287652 R 937 * 05132180426600 R 11962 * 03132430330700 U 1672 * 07132370709431 U 10699 * 03132371265003 R 867 * 03131441629805 R 101 * 10132172109352 U 19445 * 05131720627901 R 1762 * 04132540254400 R 951 * 07131841651431 U 1075 * 03131430122400 R 131 * 04132430426101 U 1189 * 04131811868510 U 1665 * 12132611745397 U 1058 * 04132290524700 R 1625 * 04131710139908 U 15254 * 04132520722833 R 1149 * 08133460422111 R 1598 * 04131830203331 U 19394 * 10133411039600 U 1475 * 04132290473300 R 1712 * 04131510404100 R 9305 * 04132530311602 R 1177 03131381610600 R 15571 * 04133450514600 R 22076 * 04132520722836 R 1173 * 04132430438300 U 318 * 04131530691431 R 1574 * 08132530727500 R 9147 * 04131230171731 U 10576 * 08131220512500 U 9046 * 04131620198030 R 922 * 04133420236400 U 1685 * 03131620124900 R 6012 * 04132290465600 R 1934 * 04131620201002 R 1597 * 05132484054300 U 124 * 04131640487404 R 1417 * 06131410488100 U 1043 * 06132630594300 R 25988 * 07133460388148 R 1123 * 09131710418808 R 505 * 06131530867231 R 8484 * 08131460410000 R 988 * 03131441607001 R 2106 * 04132454466050 U 1434 * 03131811798908 U 2662 * 06131841637031 R 766 * 03131640474907 R 1600 * 04133460175001 R 26316 * 06132260930105 U 9447 * 04132540246500 R 1313 * 04132410331800 U 8838 * 04131510358400 R 272 * 06131420266562 R 30829 * 04131620198021 R 1498 * 03132620200000 U 28882 * 03131441627601 R 20236 * 03131440187200 R 3833 * 06132150293621 R 1189 * 03132510316300 R 1653 * 06131841623632 U 809 * 04131811868203 U 10904 * 05133430661306 R 2540 * 03131280300147 U 8197 * 03133410229308 U 17104 * 03131510268800 R 850 * 04132540228700 R 683 * 04132540247104 R 4921 * 04131720747402 R 1024 * 04131710146590 U 2004 * 12133451556700 R 910 * 06131830309088 U 1934 * 03133430530463 R 656 * 04132430373300 U 18493 * 04132540224402 R 1357 * 04131520352613 R 7069 * 10132450402910 U 19197 * 04132110680350 U 33852 * 03131630105711 R 1640 * 12133451556701 R 851 * 04131811868200 U 1962 * 04131510408788 U 1534 * 04132430490000 U 703 * 06131440408501 R 317 * 04131530552633 R 1922 * 04132540247002 R 496 * 03131441626800 R 16151 * 04131230212488 U 10148 * 03131221144742 U 2850 * 04132540204800 R 3771 * 04132430402100 U 23282 * 04131250212231 U 1348 * 04133420164500 R 714 * 08132240342000 U 22363 * 07132620835401 U 1531 * 06131620293302 R 996 * 10132630954100 U 2581 * 04132540247100 R 522 * 08131810732900 U 15727 12131392336905 U 15173 * 02132510193700 R 265 * 06132150292100 R 851 * 04132430496805 U 1250 * 07132620845100 U 1963 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132430327300 U 392 * 04131430180900 R 3230 * 04132520711332 R 812 * 04131630187903 R 1603 * 03132270335350 R 1488 * 03132270336100 R 573 * 04133420234900 U 1971 * 04131230182849 U 10383 * 03132630275700 R 1902 * 04131620198034 R 11020 * 03131830141631 U 15777 * 08132130452710 U 793 * 06132640839900 R 511 * 06132640833200 R 387 * 03131440201200 R 5373 * 03131640464602 R 188 * 06132221316140 U 2014 * 05132130274100 U 1464 * 03131620123015 R 8268 * 04131530679032 R 3795 * 06132640855700 R 1842 * 03131520241000 R 1344 * 03131680154200 R 1247 * 04131510375337 U 2400 * 04133450400200 R 883 * 06131250323731 R 1819 * 04132454461811 U 16161 * 03132320313201 R 1520 * 05131620260111 R 1851 * 03131440215400 R 9025 * 06132640853800 R 1270 * 03131820138800 U 124 * 05132221188900 U 1838 * 04131610309209 R 1953 * 06132640857600 R 1704 * 01131830014282 U 1826 * 04132430376000 U 9305 * 03131440198300 R 4337 * 04133410348300 U 2290 * 04131440285400 R 1176 * 06132640833500 R 846 * 06132640832700 R 582 * 03133430525906 R 227 * 06132640823100 R 855 * 04131640683303 R 1110 * 04132630321700 U 9764 * 06133460333301 R 884 * 03131610309211 R 208 * 03132320306304 R 1630 03131330426800 R 1287 * 03131680171700 R 1321 * 06132640807300 R 1339 * 06132640849000 R 1278 * 03131440189302 R 4239 * 07132620785015 U 475 * 06132640780402 R 1673 * 05132640747200 R 242 * 04131710147202 U 679 * 03132550350031 R 302 * 03131811802810 U 2089 * 10131281050900 U 23455 03131320240361 U 19768 * 04131710130289 U 2615 * 03131820138805 U 89 * 07133420451200 U 1969 * 04131510403260 U 9349 * 04132430493400 U 1936 * 04132540247400 R 1883 * 06132640847900 R 231 * 06132640844000 R 768 * 06132640842709 R 450 * 03131680156000 R 563 * 04131710113106 U 825 * 04131620218502 R 15903 * 05133450623100 R 10027 * 05133450623200 R 1998 * 03133440210100 R 685 * 04131540648600 R 1641 * 01131710004501 R 1500 * 06132281048558 U 1730 * 06131841581837 U 1598 * 03132530270400 R 514 * 05132221187520 U 1171 * 07133460381100 R 313 * 06131841623031 U 1961 * 06132456603618 U 3112 * 04131510397900 R 1019 * 03132550350081 U 1884 * 05132180451808 R 1105 * 08132360608900 R 1174 * 03131811802800 U 4269 * 06131841550831 U 1328 * 06132640847400 R 1033 * 03131811802910 U 3783 * 03131830141082 U 1687 * 05131230266101 U 5364 * 03131640467109 R 1594 * 06132640806700 R 1466 * 05132640746900 R 419 * 05132520933581 R 565 * 03132270309300 R 1240 * 11131844395831 U 2924 * 07132310179980 R 7710 * 03131630103302 R 2421 * 03131730169201 U 5773 04131310000325 U 4035 * 07132140490401 U 8798 * 06132640832602 R 452 * 03132550347631 R 4324 * 07132550722881 R 960 * 03133430518306 R 6152 * 06132640843300 R 394 * 03131620124802 R 10748 * 04131510376303 U 893 * 06132640843600 R 611 * 03131620120204 U 20616 * 03131720304300 R 914 * 03132530209300 R 22538 * 04131640494300 R 443 * 04132410339900 U 12051 * 03133450297600 R 1272 * 03132320317900 R 1835 05131332705059 R 419 * 07131640546501 R 1386 * 03131720297300 R 9095 * 08132171922471 U 8314 * 08132171922161 U 1539 * 06131460287052 R 1002 * 05132180445808 R 1140 * 03132270387751 U 2030 * 04132410339329 U 15748 * 03132530263600 R 1834 * 03131440194100 R 9437 * 03133430514609 R 10587 * 05131640505805 R 289 * 03131630132351 R 1417 * 10132450398310 U 9164 * 04131640489704 R 1758 * 03133450302800 R 1489 * 04131811875200 U 1501 * 03131250203831 R 13207 * 02131811671200 U 14277 * 01133450011099 R 1407 * 08132221593802 U 1840 * 04133430620606 R 946 * 03132510291600 R 8287 * 05131811972710 U 19671 * 04131710146809 U 1418 * 04132410344500 U 13975 * 04131710130733 U 585 * 03131840614234 U 1564 * 04131620202600 R 848 * 04131640484702 R 308 * 04132540240303 R 100 * 03131720277700 R 1767 * 08131412024100 U 8845 * 08132171921655 U 6738 * 04132430395800 U 10797 * 04131710130838 U 2702 * 10133441236100 R 1372 * 02132483740200 U 277 * 06132360431000 R 8703 * 09131531518432 R 36 * 05132610546002 U 10910 * 08132171924160 U 2027 * 03133440252100 R 1840 * 04131710146813 U 873 * 03133450311200 R 5784 * 03132530209606 R 10510 * 03131230164182 U 1612 * 03131680160702 R 1362 * 03131720318900 R 820 * 03132360245501 R 8427 * 03131640481400 R 439 * 09132130508500 U 1900 * 03131710062201 R 1093 * 05133430694106 R 414 * 06131841417037 U 594 * 04132540240500 R 1674 * 03131460121252 R 878 * 04132430469400 U 1904 * 03133410256009 U 2618 * 03131221143200 U 17273 * 04131710138300 R 10052 * 03131811719307 U 10386 * 06131680288900 R 536 * 03132360240800 R 17777 * 03131720315001 R 378 * 04131710135000 R 5980 * 04133450520601 R 349 * 10132360765971 R 1835 * 03131720314901 R 112 * 04132110586050 U 22244 * 06131210433300 U 10308 * 03133440243700 R 694 * 04131811833700 U 3051 * 10133451220000 R 1376 * 08132171928550 U 8149 * 04131510375338 U 706 * 13132172395850 U 970 * 08132171924055 U 9162 * 03131680168900 R 868 * 06132150289826 R 1813 * 05131230252371 U 1402 * 06131680288700 R 1213 * 04132620254200 U 8041 * 03133410286500 R 1865 * 03133440291000 R 1320 * 05132360386801 R 1125 * 03132130163400 U 1150 * 06132150291900 R 1298 * 04131250210184 R 31849 * 04131230196945 U 1841 * 08132221593904 U 890 * 06132150293607 R 1493 * 05132180445806 R 1200 * 04131230181631 U 1720 * 04131510357315 U 4571 * 08132221593909 U 1051 * 06131610470500 R 1862 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430440400 U 616 * 06133430807100 R 1634 * 05131811929700 U 11524 * 12131820886807 U 1440 * 04131811899100 U 2026 * 04132410339994 U 14777 * 04131230166132 U 836 * 03131730165220 U 17309 * 06131460304600 R 1060 * 03132620185700 U 8438 * 06131841467631 U 1982 * 04132410339830 U 13653 * 05132171116456 U 1882 * 06133460333300 R 2078 * 03132230611358 U 858 * 08132221593800 U 1231 * 06132281052458 U 17766 * 04131811895005 U 13941 * 04132430469300 U 1349 * 03132530264064 R 94 * 04132520719581 R 1185 * 05132221191707 U 14282 * 04132540220700 R 814 * 08132261602400 U 11287 * 04131811899102 U 2046 * 05131811956405 U 17340 * 09132410967905 U 6322 * 04131420163762 R 2070 * 06132251399700 R 9816 * 06131841626231 U 986 * 06131841616437 U 766 * 09132271037800 U 1970 * 03131540380800 R 1188 * 03133450302100 R 794 * 04131821801100 U 10185 * 04132290490800 R 1849 * 06132640817600 R 1310 * 07133420457301 R 739 * 06132110830950 U 1611 * 05132240182800 U 1565 * 04131520274020 R 861 * 06132640841000 R 899 * 06132640831700 R 2066 * 06132640813100 R 920 * 03131441605402 R 1703 * 04131620198055 R 1180 * 05132235571400 U 28484 * 06132640796100 R 7727 * 06132640846200 R 287 * 06132640842800 R 594 * 06132640848900 R 641 * 06132640825200 R 1862 * 04131230210681 U 1829 * 06131841623633 U 1453 * 07132550723436 U 935 * 04131221272300 U 11180 * 09131710447904 U 1627 * 06132640839600 R 849 * 03132270338800 U 2042 * 03131620121505 R 8095 * 03132160200475 R 8353 * 05132640755400 R 1215 * 04133430641008 R 1940 * 03133410256711 U 580 * 03133430546107 R 355 * 11131630527208 U 8537 * 03133410251300 U 880 * 06132640843400 R 143 * 06131460304353 R 913 * 03132310136420 R 1145 * 05132640746107 U 124 * 06132640848100 R 1568 * 04131620201957 R 689 * 03132270324650 U 14267 * 03131680143601 R 605 * 03131441626700 R 1471 * 06132150292805 R 1568 * 03131640473505 R 744 * 04131450206417 R 19230 * 06132640843200 R 820 * 03133410251104 U 1172 * 04131630188401 R 1371 * 04131520360820 R 8751 * 10131844284431 R 1733 * 06132640799200 R 1410 * 06132640860400 R 1981 * 04131620201906 R 1653 * 06131841558431 U 1122 * 03132530262500 R 2213 * 03131680186400 R 1488 * 06132640862200 R 1191 * 06132640848700 R 830 * 05131620286718 R 614 * 01131680044000 R 8456 * 09132410963702 U 8451 03131381608501 R 1272 * 05132240182801 U 6320 * 04133460145830 R 10244 * 07131280721910 U 10110 * 05132640736800 R 128 * 04132540235900 R 16739 * 06132640815000 R 994 * 06132180613282 R 9587 08131331278650 U 1018 * 03131441596701 R 1206 * 03131441614100 R 1626 * 06132640779500 R 2323 * 03132110291251 U 1449 * 13133451642200 R 3637 * 03131510271212 U 2109 * 04132410337105 U 1283 * 03132270326500 U 2024 * 05132160341700 R 1000 * 06132640840600 R 1968 * 08133460451801 R 287 * 04132540246202 R 1552 * 06131723077200 R 8408 * 04131710130565 R 649 * 04131610291951 R 8305 * 01133420021401 R 283 * 04131710108209 U 779 * 06132640843000 R 712 * 03132540163704 R 2096 * 04132430500400 U 11353 * 06132640858500 R 841 * 06132640824700 R 1978 * 08133450963101 R 987 03131311141105 U 14039 * 06132640843100 R 827 * 06132550601383 R 9098 * 05131720567200 R 649 * 13131820901902 U 1335 * 05131230266734 U 10007 * 04131811885505 U 8868 * 04131630188004 R 5972 * 07132550723181 R 1533 * 03133430521202 R 9834 * 04132180469605 R 2011 * 13131820901900 U 1954 * 05132540274700 R 1898 * 04132430393800 U 1036 * 04131710123500 R 1988 * 06132640781200 R 2138 * 05132180422100 R 6382 * 04132180468604 R 1804 * 08132270800251 U 1880 * 09132410963708 U 10002 * 03132640366600 R 1825 * 04131510368853 U 3010 * 04132454420950 R 1796 * 04131510328500 R 1855 * 04133440333600 R 1744 * 03133440281601 R 1299 * 06131720682700 R 1071 * 09132410963709 U 14378 * 05131722917400 R 23754 * 04132454415868 U 19286 04131380524626 U 1486 * 12131730588224 U 2679 * 03133430523305 R 934 * 04131720749700 R 520 * 07131620354701 R 8566 * 10132360790000 R 785 * 03131620119001 R 8166 * 02133410156917 U 823 * 01131630007675 R 7614 * 03132320313200 R 632 * 03131680155700 R 502 * 03132270338500 R 1536 * 09133410880801 U 835 * 03132430320500 U 16166 * 09131710447907 U 599 * 08132171921652 U 2003 * 04131610315102 R 4637 * 04132262401650 U 1693 * 04131221174401 U 1415 * 04132430477300 U 805 * 05131630207806 R 1678 * 04132262401551 U 847 * 06131610435319 R 12762 * 03133430487502 R 1569 * 08132360646100 R 1976 * 04131710130215 U 1131 * 06131841616435 U 1534 03131330430800 R 19504 * 04132262401651 U 1919 * 03131720290000 R 2175 * 04132290511800 R 878 * 03132270309400 U 1760 04131380524605 R 1538 * 04131710131026 U 1611 * 01131680047200 R 129 * 04132540219600 R 530 * 04132140247100 U 8899 * 03131440216608 R 1363 * 03132450309900 R 14664 * 04131540658418 R 1950 * 03133420068020 R 2064 * 08133460458508 R 579 * 05132430657900 U 1356 * 03131440185201 R 6381 * 04132430409400 U 1626 * 08132270801400 U 2041 * 04131510403270 U 10329 * 04132180502507 R 1478 * 04132430440500 U 16682 * 04133430600904 R 7183 * 05132484022800 U 1243 * 06131841464231 U 1492 * 04132540244909 R 1751 03131330403800 R 1786 * 07133420451800 R 1897 * 09132271037750 U 2039 * 04131620229210 R 1046 * 09131610616000 R 12097 * 04131840889231 U 1434 * 04133450431702 R 997 * 03132320317902 R 1369 * 09131721151200 R 1530 * 13131730678507 R 1847 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132290524600 R 886 * 04133450520600 R 8050 * 06132281061461 U 927 * 04131620202702 R 1023 * 06131430310702 R 2336 * 06131720682600 R 1444 * 06132620653500 U 783 * 06131460314801 R 913 * 03131441604001 R 511 * 04132430424400 U 3817 * 05133450716401 R 104 * 05132180446201 R 8576 * 04133460148635 U 14218 * 04132360283901 R 8953 * 03131680156001 R 687 * 04131610316120 R 269 * 03133420152702 R 3334 * 04132454461375 U 36181 * 08132231154752 U 10215 * 04132540246200 R 501 * 04132240121700 U 3140 * 05133430656106 R 2083 * 05132360393501 R 846 * 03131440192410 R 7843 * 06133430813600 R 213 * 03132530262502 R 231 * 06131841498831 U 2189 * 02131620117041 R 2359 * 08131620440814 R 790 04131380538100 R 4194 * 08131620408629L U 1801 * 04131730180200 R 124 * 03133450296400 R 1458 * 03131680157400 R 847 * 04132540245804 R 1610 * 04131821800900 U 1521 * 03133440291600 R 653 * 06132150300871 R 1737 * 05132221178500 U 10010 * 03132520520631 R 8024 * 04133430634515 R 1291 * 10132450398416 U 20027 * 05131450306208 R 1278 * 04131640489202 R 8224 * 03132530201402 R 14694 * 04132510355741 R 1519 * 08131541339214 R 715 05131332705053 R 739 * 06131460289950 R 1025 * 04132540224500 R 1391 * 06132310164530 R 9180 * 06132171417050 U 21611 * 04132430432000 U 9544 * 06131460310551 R 1057 * 06133460315843 R 870 * 03131630132535 R 1137 * 05132221187004 U 1175 * 06133430822603 R 186 * 04131811899103 U 2017 * 06131841497432 U 1626 * 06131460294602 R 1091 * 03132430320100 U 20282 * 03131510225800 U 1621 * 03132530206800 R 312 * 03131710062209 R 1069 * 04131540657800 R 1941 * 03133460122402 R 1587 * 04133430622906 R 705 * 04132510355700 R 1898 * 03132520515131 R 408 * 06132281097851 U 3666 * 05132520905281 R 4804 * 03132140182310 U 4443 * 04132430426000 U 10645 * 04131610247105 R 21432 * 03131620139400 R 549 * 03131720277701 R 3365 * 04132454503708 U 7743 * 05131722904300 R 176 * 08131610596001 R 22834 * 11132291467500 R 1559 * 04131720762902 R 1148 * 03132530244704 R 1683 * 04132430453400 U 16700 * 06132221316121 U 20698 * 04131730211900 R 1685 * 03132430320900 U 1211 * 03131440190304 R 7647 * 03131540381205 R 1751 * 11132291467400 R 1750 * 13132481161600 U 1943 * 08133460470600 R 1606 * 06132281052751 U 1887 * 03131640481601 R 859 * 04131820192900 U 26933 * 01131420052512 R 566 * 06132150306807 R 3550 * 06131720747700 R 9967 * 03132220263203 U 1018 * 03131680160700 R 1442 * 06133430822600 R 3099 * 03133450314800 R 1557 * 09132221627001 U 2091 * 04131710146811 U 498 * 03132360245500 R 8671 * 04132410303841 U 11168 * 04131520286110 R 8764 * 10132540733505 R 1661 * 04132280918151 U 14390 * 06131630274548 R 1766 * 06132150307700 R 1892 * 05131230252319 U 1501 * 04131820168302 U 5244 * 06132281092557 U 1926 * 03131440182505 R 8267 * 04131630187700 R 8288 * 04133450565900 R 1752 * 12131820886805 U 1832 * 04131230173539 U 1372 * 04132540209600 R 1057 * 06132281092351 U 8927 * 03131840614231 U 1597 * 09133460474401 R 852 * 03131720317800 R 960 * 04132454426200 R 1872 * 05132610498260 U 2047 * 03132230589751 U 14872 * 09131531521633 R 166 * 05132171104750 U 557 * 06131841377432 U 869 * 03131440182306 R 7788 * 04131830179581 U 1936 * 04132520713181 R 13836 * 03131540352800 R 9624 * 08132360599601 R 1405 * 06131722959700 R 811 * 04133460147316 U 1906 * 04131440246202 R 1585 * 03132320312900 R 8498 * 06131722959701 R 10714 * 08132360687902 R 1834 * 04131710118303 R 872 * 04132430399400 U 1533 * 03132270333000 R 663 * 04132430433600 U 15689 * 02131510156311 U 9276 * 03132530279400 R 6078 * 04133440348700 R 1161 * 04131630190641 R 756 * 03131630103300 R 2196 * 04131710146604 U 1408 * 04132110680351 U 841 * 06131430359800 R 1828 * 04131230182131 U 797 * 04131710104619 U 2628 * 04132290506400 R 1117 * 03132270332700 U 1812 * 04131640491302 R 2265 * 03133410227000 U 1983 * 04133450464100 R 3231 05131311015505 U 9105 * 04132520713431 R 9561 * 07132530659108 R 1013 * 04132620346600 U 1877 * 03131430124808 R 669 * 03132320290100 R 1049 * 01132510002803 R 993 * 06131841623043 U 1792 * 05131720567600 R 958 * 04131420166811 R 3706 * 04132540221900 R 1113 * 04131620198018 R 1235 * 03131680193100 R 1227 * 04132520713531 R 1475 * 03131280330505 U 21789 * 04133430581710 R 3768 * 03131640475804 R 1681 * 03132530256300 R 1338 * 04131710125000 R 778 * 05132221188905 U 713 * 09132111294655 U 1603 * 09132410963704 U 748 * 04133420242300 U 7689 * 04132540209700 R 8236 * 06131410488102 U 1057 * 03132520601731 R 2011 * 03131520232845 R 6286 * 04131450216330 R 1183 * 04132540221904 R 1049 * 04132430502500 U 1912 * 03131630104104 R 1948 * 04131230176831 U 1996 * 03132520620282 R 3870 * 03131640476400 R 6282 * 04132280872458 U 9225 * 03131520232824 R 2088 * 03132310148216 R 1846 * 04131510393900 U 9606 * 04133460194364 U 1848 * 03131640462404 R 1339 * 03132530212000 R 11129 * 06133460327017 R 1123 * 08132458928100 U 9842 * 09131412331000 U 16951 * 04131640496900 R 906 * 04131230181095 U 1454 * 04131811878400 U 2748 * 04131730187902 U 19572 * 04131811885500 U 1827 * 04131510393941 U 2017 * 05131620260722 R 7813 * 04131710125008 U 1068 * 12131611821402 U 1014 * 04133450434301 R 1243 * 01131640397609 R 917 * 06132281049852 U 1418 * 04133410374200 U 22094 * 06131430358304 R 697 * 04132430463300 U 1253 * 03131610182406 R 6153 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540246903 R 2229 * 03132550306731 R 12242 * 03132520601881 R 9570 * 06132281092551 U 2112 * 03133450296200 R 564 * 03132550343282 U 15202 * 04131620198601 R 5754 * 08133460422112 R 1484 * 04131720763101 R 283 * 03131520237028 R 1674 * 03131520237019 R 1701 * 06132281061451 U 1911 * 02132250233700 R 21015 * 03132530283502 R 330 * 04132540241600 R 7883 * 03133450291300 R 9623 * 10132172128451 U 10574 * 04132290514800 R 32169 * 03133440295200 R 1109 * 07132281238870 U 13910 * 01132280098815 U 1854 * 03131720313901 R 8443 * 03132540165301 R 1775 * 04131211654100 U 3776 04131310273412 U 2006 * 03131680172700 R 1346 * 03131710084500 R 1135 * 03131280300704 U 14926 * 03131630132409 R 4438 03131330515400 R 11482 * 04133430590218 R 1384 * 03131630132441 R 10584 * 04131510351950 U 20001 * 04131630169500 R 21286 02131392602441 U 2476 03131330401400 R 620 * 08131510748803 R 10303 * 03132550336031 U 2099 * 12132160990600 R 1747 * 03132540164200 R 838 * 03131440188300 R 8626 * 03131720299500 R 756 * 04132540245307 R 6494 * 04131230174531 U 232 * 03131430064509 R 487 * 10133460565204 R 1153 * 06132260863820 U 1502 * 03131680158801 R 1446 * 03132530208474 R 3839 * 13132411411707 U 1261 * 05132640707000 R 721 * 04131620236235 R 694 * 06131460311050 R 1308 * 04131811899400 U 15122 * 03131720321600 R 664 * 06131460328300 R 1385 * 06131520516568 R 1497 * 05131720602100 R 493 * 04131630186324 R 790 * 03131620142106 R 9020 * 03132470409600 U 15171 * 04131230177032 U 507 * 04131811850000 U 4221 * 04131811824911 U 11020 * 06131520507304 R 1179 * 03131221142900 U 11586 * 03131720309700 R 552 * 03131440192300 R 9935 * 06133420371801 U 201 * 04131250208981 R 8976 * 04131811850100 U 21325 * 04132280920253 U 8553 * 03132320314300 R 10523 * 04131250211695 U 47856 * 03132140189405 U 4162 * 03131630132416 R 478 * 05132171120750 U 10722 * 04132240155600 U 3225 * 03131440195601 R 6531 * 03131720359600 R 2108 * 10133460565200 R 1148 * 04131230181231 U 946 * 05131510454040 U 1734 * 03133430483006 R 38676 * 03131280300713 U 1424 * 04131640683400 R 1972 04131310273416 U 1298 * 03131520237027 R 8819 * 04132410345615 U 7670 * 10131640644906 R 736 * 05132640707700 R 2018 * 06131460288952 R 1373 * 06131841379837 U 255 * 03132510242300 R 247 * 03131520234873 R 646 * 03132530209608 R 15285 * 04133460164801 R 7899 * 04132270097001 R 1832 * 04131440292904 R 703 * 06131811980100 U 19814 * 03132630231900 R 1370 * 03131430064500 R 709 * 06132360451400 R 1286 06131311253015 U 27842 * 03131470867000 R 626 * 03131440195300 R 8596 * 12132160990609 R 1875 * 04131520315703 R 886 * 03132530271600 R 7889 * 03133430494006 R 10277 * 03132530210704 R 535 * 05131510458404 U 277 * 03131430064511 R 441 * 03132540164408 R 595 * 03131440192200 R 8054 * 04131710141400 R 4037 * 04131520348800 R 6531 * 02132530197102 R 1750 * 06132360477300 R 1911 * 03131470862703 R 1323 * 04131640496005 R 897 03131330444000 R 1153 * 07131820447225 U 1899 * 04131720741202 R 399 * 05131543211400 R 10599 * 03132282518408 U 1392 * 03131440188400 R 7927 * 04131520318000 R 1686 * 03132610247802 U 7485 * 04132371398200 R 1686 * 04131230183931 U 1265 * 03131440199308 R 7841 * 07132281278068 U 1798 * 03131440193304 R 8722 * 06131460310150 R 1430 * 02131720150800 R 1386 * 04131830209982 U 8535 * 05132180410016 R 1407 * 05132360400006 R 196 * 05132540268300 R 1730 * 04131720724101 R 10034 * 01132610048713 U 988 * 03131520166769 R 1013 05131330936050 U 1769 * 06132456661331 U 1812 * 07132281278053 U 8654 * 03131520160330 R 1363 * 04133430593906 R 5297 * 13132161087701 R 251 * 06131460289000 R 1402 * 03133440262300 R 1049 * 05133410526208 R 1846 * 04131520254820 R 91 * 03133420158203 R 1183 * 01132530028002 R 1787 * 03131630132308 R 6082 * 10131613750400 R 3118 04131311054330 U 1866 * 06131460312100 R 1451 * 04131230178331 U 1807 * 05131720566700 R 2463 * 03131720349000 R 1085 * 04132150202000 R 29847 * 03132530248505 R 1361 * 03133440252200 R 103 * 03132110345250 U 1333 * 03131520142124 R 493 * 09132130508501 U 2689 * 05132290706700 R 1515 * 04131520254850 R 1783 * 04131520324500 R 1708 * 03132310136670 R 1066 * 03131441608600 R 6068 * 04131841044831 U 1584 * 03132530208100 R 10052 * 03132530253400 R 1313 * 03131520160320 R 1141 03131330417419 R 2045 * 03132360176302 R 575 * 04132540217306 R 1569 * 03132530203700 R 1480 * 04131520256010 R 580 * 05131720601202 R 1507 * 03131520142930 R 31746 * 13132161067530 R 1082 * 04131630168403 R 20492 * 04131230178241 U 2065 * 03131710084503 R 1880 05131380569425 U 29414 * 03132320232304 R 2052 * 03132550337533 U 1521 * 09132484310450 U 23665 04131330700800 R 9523 * 05132540289800 R 1408 * 09133410909500 U 601 * 04132530361404 R 17685 * 08131510747811 R 1790 * 04132290479001 R 11324 * 08132172511552 U 9732 * 04131841039039 U 1351 * 04131830180182 U 14177 * 04131610320503 R 3044 * 03133460122002 R 1678 * 04132360311500 R 10469 * 03132530209701 R 1333 * 10132291331400 R 7075 * 02132180082600 R 2242 * 04133410392200 U 1116 * 03132530199204 R 10804 * 03131630132319 R 1830 * 06131520525600 R 2127 * 03133420154502 R 1722 * 03132530204400 R 1566 * 03132240116804 U 4354 * 04131720742004 R 457 04131311029201 U 2600 * 03132550345781 R 8783 * 05131543133600 R 8049 * 07131520562840 R 2096 * 05131510459513 U 7629 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133460148873 R 835 * 05133410526209 R 912 * 04132280918458 U 35036 * 03131710084509 R 276 * 03132110345252 U 1309 * 04132270102905 R 1572 * 04131640495205 R 886 * 03131720348901 R 455 * 04131630175208 R 4703 * 03132530251400 R 14792 * 04132290481100 R 7181 * 04132150232015 R 8120 09131392069610 U 2006 * 03131440182204 R 8523 * 04131841036031 U 1429 * 07132530645200 R 1043 * 06132281153455 U 7914 * 03131520220200 R 1791 * 05132540289501 R 13931 * 08132130456742 U 126 * 05133430659906 R 1525 * 04131610318603 R 463 * 05132211319501 U 14353 * 04131640491801 R 591 * 03131520193625 R 950 * 03133430510106 R 15437 * 03131410205200 U 4208 * 03132280788652 U 3626 * 03131440185705 R 8893 * 04133410392004 U 1162 * 04133430562806 R 10397 * 04131840827035 U 483 * 04131620195407 R 6630 * 04131440232502 R 9368 * 04131440245500 R 1787 * 04131620229801 R 928 * 08132130458317 U 852 * 03132540155600 R 8093 * 03132530240000 R 27341 * 04133450511500 R 1723 * 04131440257609 R 1278 * 03132540178205 R 14924 * 08132550801531 R 10366 * 11131541656210 R 402 * 02132250255705 R 42332 * 04132454502906 U 11038 * 04131811886600 U 13722 * 03131720294300 R 597 * 08132130453109 U 94 * 09132210472511 U 1439 * 07132281243357 U 7815 * 04131440249105 R 8646 * 06131460305950 R 1514 * 04133450439000 R 11164 * 04131440251500 R 786 * 04131440257002 R 7941 * 03131720287702 R 5216 * 04131821800902 U 1729 * 04132320324203 R 8954 * 03132530243800 R 17576 * 03131720294501 R 752 * 04131440251215 R 107 * 04131811833110 U 5396 * 04132360300301 R 9368 * 09132130531402 U 1532 * 08133410797508 U 1149 * 04131620195417 R 2413 * 03131430069400 R 1595 * 03131630132384 R 2954 * 04131230178485 U 1826 * 04131520280330 R 576 * 03132282567605 U 10301 * 03132360221000 R 1675 * 05132360381907 R 712 * 03131430069401 R 745 * 05132360381900 R 952 * 03132530200200 R 16155 * 04132310115650 U 1119 * 08133430951606 R 10761 * 05132371402801 R 1436 * 04131630143403 R 34250 * 07132281278069 U 1772 * 13132481161603 U 1557 * 09132231328051 U 2073 * 08132530759201 R 783 * 03132540146000 R 1219 * 03131720296800 R 1622 * 03132630267104 R 7930 * 04131440246203 R 945 * 04131440261400 R 1396 * 08132171924052 U 9238 * 04132120167700 U 4282 * 04131840850634 U 1512 * 05132180440132 R 1735 04131311035000 U 630 * 04132270100516 U 1871 03131330397453 U 101 * 01132160094417 R 8393 05131330816885 U 8532 * 03133440265600 R 540 * 04131440257207 R 17646 * 04131840897431 U 9449 * 04131440251200 R 1379 * 05131510459595 U 7852 * 04131440254800 R 4109 * 04131440257605 R 862 * 03131440199006 R 8869 * 03132270324602 U 2561 * 11131640661209 R 1395 * 04131230173481 U 1181 * 07131810652600 U 1613 * 03131230128631 U 1047 * 03131441603702 R 15783 * 04132520722181 R 460 * 04131510408100 U 7915 * 04131610316121 R 293 03131330405630 U 1549 * 04131440241800 R 2944 * 04131440246201 R 1697 * 04131440240100 R 156 * 08132171924156 U 1408 * 04131640489501 R 1998 * 08131841962312 U 10275 * 04131610316100 R 514 * 06131610404911 R 323 * 04131630147102 R 3628 * 04132430492300 U 780 * 04132640544800 R 2581 * 07131610536800 R 1835 * 03132540168800 R 2361 * 04133460163103 R 7611 * 03131680185700 R 12461 * 04132520820632 R 1576 * 04131440256803 R 1788 * 09132291106500 R 1271 * 09132410967900 U 13932 * 04131710130706 R 2787 * 07131610538007 R 957 * 03132282557905 U 1415 * 03132530280808 R 3117 * 09132210472500 U 1153 03131330425250 U 8623 * 10133451203900 R 1526 * 04131230183031 U 1657 * 08131720951100 R 1612 04131390428600 U 835 * 07132281270475 U 13865 * 04131440233000 R 1633 * 04131610251802 R 835 * 03131680189800 R 9297 04131390486200 U 3081 * 04131230174032 U 1817 * 05131450312605 R 3690 * 03132530207100 R 2015 * 03131730162100 R 3609 * 03131640464205 R 1501 * 06131723026300 R 3088 * 03132371247804 R 1462 * 04132270163123 R 8321 * 03133440251300 R 782 * 04131440246500 R 1533 * 04131440257915 R 1282 03131330405600 R 1569 * 08132171923555 U 1594 03131312225800 U 7740 * 03132310147890 R 15104 * 03131720294200 R 455 * 04133460198500 R 1640 * 04131440259404 R 786 * 04131440238000 R 16865 * 04131440245600 R 1398 04131390465100 U 7505 * 03132270307600 R 8988 * 07131841895231 U 9687 * 03132270337950 R 1477 * 03133450376900 R 8776 * 06132251396900 R 4016 * 04132270112222 R 1982 * 01132140052700 U 10580 * 03131730166608 U 1252 * 04131840812035 U 16477 * 07133430903245 R 1875 * 09131460435350 R 1901 * 04131250239231 R 2131 * 04132530368700 R 48820 * 03131720318200 R 1657 * 04132262418851 U 12777 * 03131720317400 R 1149 * 04132270112300 U 1132 * 06131811999710 U 9405 * 05131811974308 U 3514 * 06132251383006 R 10442 * 05131710156902 U 1827 * 08132530813206 R 13110 * 03131830159583 U 9068 * 05131610324906 R 936 * 04133460198001 R 1968 * 03131430083107 R 3278 * 08131810737100 U 2017 * 08131810728300 U 11571 * 05131230252427 U 770 * 06131610413804 R 3817 * 04131250234600 U 1464 * 04131230180941 U 1736 * 13133441432704 R 1588 * 04131630186320 R 1525 * 06131811986400 U 8301 * 04131410277701 U 388 03131320216000 U 9514 * 06132251384015 R 5079 * 09131842236031 U 9307 * 03131710096700 R 9699 * 06131460332100 R 2616 * 04131620229807 R 1469 * 09131810871300 U 8433 * 04132270112301 R 1525 * 05131811974300 U 1691 * 03131230128625 U 2052 * 06131841616431 U 8942 * 04132520824532 R 1824 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230178581 U 5893 * 03131430089900 R 8446 12131392317800 U 878 * 03132530264402 R 9144 * 03132540175200 R 746 * 05133430723906 R 1253 * 06132221314517 U 1832 * 03132530246700 R 987 * 06131841626631 U 8063 * 08131810823403 U 7750 * 06131811992905 U 1736 * 03132270307200 R 739 * 08131810745206 U 1290 * 04131630187907 R 554 * 05131811974305 U 1894 * 03131230138985 U 5311 * 04131610318802 R 1628 * 09131710463302 U 7924 * 05131510473920 R 1540 * 03132250360200 R 9306 * 03131620148802 R 1983 * 03132530264100 R 2294 * 08131810735800 U 8918 * 08131810737102 U 840 * 08131810731610 U 10473 * 04131250218440 R 9150 * 04131620195418 R 1402 * 03132270302700 U 1066 * 05131510465100 R 503 * 03131680189703 R 90 * 08131810760800 U 2054 * 06131812009305 U 10483 * 09131460452206 R 109 * 04132290511500 R 11244 * 05131811939300 U 8182 * 13131440997503 R 1852 * 04132430373800 U 8026 * 03132530211700 R 8752 04131390499132 U 1703 * 03132540177800 R 89 * 05131610324100 R 2068 * 03132530230000 R 4057 * 06132413323002 U 3119 * 03131720295300 R 1861 * 09131710463300 U 1777 * 03131230162981 U 1540 * 06131812029906 U 4420 * 06131812017202 U 1406 * 09131810843500 U 10624 * 03132540199400 R 896 * 10131230494281 U 25077 * 04133420241800 U 1462 * 04132371288109 R 413 * 04133430591904 R 8426 * 04131630174887 R 16743 * 05131510465075 R 1765 * 08131510700600 R 8949 * 05131610337006 R 788 * 05131811946812 U 1255 * 04132410313175 U 14401 * 03131630099801 R 1169 * 03131710084900 R 451 * 07132281268751 U 1737 04131390437000 U 9718 * 04131841076031 U 1168 * 04131811821000 U 9896 * 03131720288001 R 8083 * 03132530249702 R 2111 * 06132251384706 R 13587 * 05131510437500 U 508 * 02131620060300 R 4862 * 04132160283600 R 9318 * 03132530262200 R 179 * 04131250252581 R 994 * 04132430524100 U 6810 * 03131460143950 R 226 * 04131250218434 R 8092 * 04131510383605 U 1987 * 04132430498500 U 1125 * 04132430430500 U 703 * 04131811868005 U 3830 * 06131812000405 U 8771 * 05131811949800 U 11296 * 06132251385122 R 8836 * 03131730166704 U 1420 * 05132180409500 R 1118 * 02131630045404 R 13596 * 05131610329806 R 1452 * 07132530698400 R 1259 * 09131810844010 U 10413 * 06131460302350 R 1557 * 03131441597724 R 9602 * 03132530214812 R 19331 * 03132360171202 R 1706 * 03131720324800 R 9661 * 03131230161731 U 15272 * 03132212221310 U 9641 * 08133420517600 R 5876 * 03132530216800 R 7391 * 03131630109803 R 15869 * 07132530699700 R 89 * 07132530698401 R 1474 * 04131610313408 R 1992 * 04132520824531 R 874 * 03132530264500 R 9467 * 09132270919001 U 1416 * 06132251386408 R 4038 * 05131811974307 U 1455 * 04131250243281 R 2742 * 04131250230981 R 1993 * 04133420246900 U 2661 * 04131710147205 U 8879 * 03131720318800 R 6465 * 03132530203904 R 399 * 04131811872505 U 13760 * 04131230178081 U 1912 * 03131440182900E R 10252 * 03132530208410 R 7812 * 03132530199503 R 864 * 03132530204200 R 8814 * 04131230183131 U 1933 * 03131720291700 R 604 * 06131841379831 U 2047 * 06131841377835 U 1848 * 06132281052755 U 8183 * 09132310205746 U 21416 * 05133430666862 R 9219 * 03131250203835 R 3755 * 03131680168200 R 534 * 03131720319300 R 1247 * 03132550344881 R 13713 * 09132130532900 U 1857 * 04131230184531 U 1241 * 06131841601635 U 2047 * 04132320396703 R 1156 * 04131710149301 U 9710 * 04131610251803 R 1001 * 11132450472921 U 1925 * 08132171922462 U 7797 * 03132520607883 R 8253 * 03132530209001 R 1530 * 03132520519732 R 2034 * 04131640495904 R 206 * 03132530204100 R 734 * 05131510466114 R 1886 * 03132530238402 R 749 * 04131610310306 R 820 * 03131720283600 R 388 * 06132540390301 R 4379 * 04131710130514 R 3510 * 10132310223485 U 5828 * 03132530208453 R 2259 * 08132171923559 U 611 * 03131630132380 R 7748 * 03132530272100 R 1989 * 05131720563000 R 2758 * 05131722931700 R 454 * 03131630122307 R 7876 * 03133410310100 R 10073 * 03132640423200 R 18431 * 04132540229100 R 9460 * 03131620118900 R 519 * 03132530211102 R 7806 * 03132150192803 R 14134 * 08132172509750 U 1060 03131330460686 U 8697 * 04131510352210 U 4818 * 03131440219700 R 17251 * 06131460291300 R 1385 * 03133410288200 R 1613 * 05132410441607 U 8030 * 03131540443412 R 8357 * 04131710144311 U 9282 * 03131710063100 R 1327 * 06132360477305 R 641 * 01133450138300 R 8471 * 04131620184501 R 2119 * 08132171925157 U 738 * 03131620161402 R 433 * 05132180427527 R 664 * 06132360477301 R 599 * 03131720315000 R 1866 * 09132291106800 R 443 * 10132521519482 R 1606 * 06131450379805 R 1610 * 04131250212781 R 5182 * 03131720282700 R 6201 * 05131811931300 U 11095 * 08133460467306 R 9750 * 02131510190020 U 8379 * 03131510268840 U 270 * 05132371483103 R 2353 * 06131450379809 R 1940 * 03132430319400 U 8080 * 04131710144808 U 9733 * 04131630190403 R 15645 * 04132320396700 R 1955 * 08132171918650 U 1324 * 03131440197402 R 7788 * 03131250203031 R 10672 * 03131720319200 R 615 * 03131730169504 U 30128 * 05131720561300 R 4090 * 04133450543400 R 9516 * 03131440219701 R 1153 * 03132530204700 R 1690 * 03131440199500 R 9452 * 04131440285415 R 9015 * 01131710011306 R 699 * 04132483937193 U 766 * 03132530232002 R 680 * 06131841601631 U 1932 * 03131720314900 R 2020 * 04131640487207 R 1053 * 06131450379806 R 8331 * 03132550337531 R 2956 * 03132282540401 U 18812 * 04131811892600 U 12622 * 03132310143030 R 1555 * 04132430432100 U 11105 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841629835 U 3602 * 08132530709611 R 1357 * 04131230174034 U 1885 * 05131510466100 R 2075 * 03131811755400 U 9090 * 03132620190700 U 1416 * 03131630132391 R 15567 * 08132171926650 U 1014 * 04132130207300 U 202 * 05131720567500 R 2017 * 04132540214400 R 869 * 04131630191407 R 2229 * 03131720290400 R 7805 * 08132171919056 U 1649 * 03131730175305 U 8005 * 04131640490604 R 1465 * 04131510367400 U 1891 * 04132410358507 U 11001 * 06132521005431 R 1808 * 04131640681003 R 20529 * 05132360372102 R 1199 * 04132360258700 R 581 * 04132270095104 R 10320 04131390499119 U 4142 * 06131460310850 R 1741 * 06131460292250 R 1828 * 04132430434700 U 10195 * 03132270367700 R 26764 * 04131460193703 U 8567 * 03132540145605 R 1108 * 03132290324702 R 1249 * 03131710096429 R 2380 * 04131230181681 U 8436 * 03131440185203 R 3326 * 09133410849800 U 1758 * 04132550409781 U 19217 * 06131460288401 R 1995 * 04131440258700 R 1571 * 04131610318283 R 1387 * 04131230183781 U 16862 * 07132261279908 U 1799 * 04132520815681 R 13829 * 03132620208900 U 2123 * 07132281268051 U 3233 03131330434800 R 25946 * 04131411695800 U 8482 * 01131640404902 R 1272 * 05132371405507 R 1238 * 03132371268001 R 8150 * 04131610317357 R 1946 * 03132430327100 U 10290 * 03131230154027 U 10560 * 03131441613400 R 19228 * 05132160355500 R 1759 * 03132540198600 R 8095 * 01131640404901 R 722 * 04132360269604 R 470 * 03131630132309 R 2057 * 03131630132364 R 8307 * 06133460344468 R 629 * 04131411696000 U 9013 * 04131630175214 R 3324 * 03132540198403 R 2130 * 03131710088102 R 883 * 03131440197104 R 1719 * 03132540177701 R 562 * 05131251611607 U 8644 * 04132270092182 R 9950 * 03132540170105 R 4150 * 03132540198405 R 626 * 04132520722834 R 1564 * 03131720306800 R 1553 * 03131620138604 R 8961 * 03131440184902 R 9628 * 04132430496600 U 1748 * 04133430551560 R 1087 * 03132540200500 R 425 * 01133420054500 R 8975 * 03131440183000 R 9913 * 03131710089506 R 628 * 05133420259404 U 1969 * 06131510506515 U 9020 * 03132470356400 U 405 * 10131610661200 R 722 * 03131460126101 R 1933 * 07132251449805 R 1192 * 03132540136800 R 11352 * 03131440186801 R 8154 * 03131441630200 R 2991 * 08132530737400 R 908 * 05131610326704 R 2235 * 04131510408014 U 1899 * 04132520716831 R 2006 * 04131450206312 R 667 * 03131710086614 R 89 * 03132430334400 U 29556 * 04132360258600 R 1878 * 04133430609561 R 1132 * 03131420116862 R 1822 * 04132540280204 R 1193 * 09131250560431 R 1407 * 03132540135805 R 3525 03131330442800 R 465 * 03133440249900 R 1297 * 06132251399600 R 8939 * 10132551020331 R 1141 03131330453000 R 13877 * 04132430408100 U 10973 * 05132160363216 R 139 * 06133460359591 R 992 * 03131440182100 R 6484 * 03132430326900 U 8244 * 03131830122032 U 16610 * 03132530214809 R 1691 * 01131640405006 R 4344 * 02131680131301 R 788 * 03132430360200 U 1334 * 07131730377003 U 11284 * 04131640498201 R 7853 * 03131420144513 R 1660 * 01132410078803 U 1412 * 07131510600153 R 1157 * 05132430656700 U 1402 * 03133410246000 U 9585 * 04131230199431L U 1211 * 06131710228501 U 2265 * 04132520704081 R 20974 * 04131230184681 U 21057 * 03131730172403 U 2069 * 06132640787900 R 1895 04131311033500 U 2111 05131310997808 U 1831 * 04131610318242 R 2071 * 03131620156507 R 6547 * 29131427204563 U 54454 * 03131441630503 R 1665 03131330441625 U 1409 * 03132540176401 R 760 * 04132520721031 R 1955 * 03131720280100 R 9184 * 03132140192600 U 10606 * 03132540177503 R 1412 * 06132360451404 R 1308 * 06132251381709 R 8193 * 04132270161218 R 1022 * 06131730320700 U 1278 * 04132250418200 R 14152 * 29131427205442 U 17061 * 04131230180581 U 8462 * 03132320235600 R 1751 * 03132140195000 U 2464 * 03132540169900 R 735 * 03131720362000 R 1063 04131390473200 U 5635 * 04133460197805 R 1219 * 03133440248700 R 876 * 03131720287800 R 384 * 03132310139410 R 227 * 03131710086720 R 768 * 03133460139282 R 1385 * 03131230128623 U 8982 * 04131640484306 R 8784 * 04131411695900 U 1193 03131311213206 U 101 * 05131610329801 R 709 * 03131720294001 R 801 * 06132251383400 R 1792 * 03133440250900 R 982 * 01131640421605 R 9233 * 03131630101612 R 507 03131330405400 R 16776 * 12131412730330 U 633 * 05131610390763 R 544 * 06132251382814 R 8602 * 06131460292851 R 1696 03131330420225 U 674 * 04133460198103 U 827 * 04131230181634 U 6027 * 03131710082530 R 3189 * 07131510600821 R 649 * 04132120190908 U 2061 * 04132483872100 U 9694 * 06131730320201 U 6421 * 06132640788900 R 1415 * 04133460197801 R 390 * 03132530201502 R 7915 * 04132180466404 R 1677 * 07132281271851 U 2060 * 04132430489200 U 1268 * 03131440184301 R 697 * 04132180466406 R 1869 * 04132430424800 U 1623 * 03131710084705 R 914 * 03132360237403 R 2013 * 09131730442101 U 33345 * 07131610518109 R 1889 * 04131410337500 U 4548 * 03132270351200 R 20709 * 03133440249600 R 6053 * 07133460407203 R 91 * 03131720320200 R 1044 04131390469000 U 14581 03131311213300 U 636 * 04131630188508 R 579 * 05131510451320 U 1343 * 06132640789200 R 649 * 03131440188000 R 1769 03131330420200 R 1258 * 05131610330000 R 1153 * 03132410174810 U 10976 * 04131640494100 R 3879 * 04132250418700 R 35172 * 29131427205370 U 25900 * 05131230265469 U 791 * 03132540185806 R 1827 * 03132540178100 R 1222 * 03133450390500 R 622 * 03132550314581 U 1123 * 03132150199016 R 7176 * 05132470613210 U 9719 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550425581 U 1057 * 03131830132634 U 21681 * 03133420157602 R 2152 * 03132540196908 R 10419 * 03131640471416 R 5795 * 05132360373111 R 745 03131311160500 U 19924 * 03132320235601 R 1544 * 03131630132130 R 1274 * 06131710232103 U 6778 * 06131460287651 R 1569 * 04132520817132 R 825 * 03132540173602 R 9226 * 05131610390762 R 309 * 04132360288700 R 125 * 04132430380600 U 730 * 06132470829900 U 2752 * 05132371481400 R 1693 * 03131710083630 R 688 * 03132270367200 R 9028 * 03132430354500 U 27616 * 03132540199000 R 1587 * 03131640469310 R 93 13131320913600 U 9402 * 04132430424900 U 11205 * 04131620236050 R 927 * 04131610319003 R 1195 * 03132360171204 R 664 * 05131250276839 U 1629 * 03131620148801 R 1762 * 05131510473900 R 1457 * 04132410340264 U 9663 * 04131410337400 U 5460 * 04132250418400 R 36848 * 03131720322400 R 1044 * 08132281292869 U 4043 * 03131720294900 R 720 * 03132540176000 R 1668 * 03131630132401 R 8875 * 01132410078804 U 1372 * 03133410275503 U 93 * 04132360258702 R 725 * 05131230223531 U 10978 * 03131440184904 R 332 * 06131460288901 R 1531 * 08131640569300 R 2905 * 08132530819863 R 6626 * 08132410824901 U 9553 * 06132430858500 U 1920 * 10131520899703 R 1485 * 08131710410500 U 124 * 07133460408902 R 1786 * 05131610324101 R 1139 * 05131230265466 U 2111 * 04132320326900 R 8715 * 06131841592631 U 8297 * 03132540155300 R 9208 * 07131520561610 R 9634 * 04132140220100 U 44018 * 07132281278061 U 2079 * 04132270103504 R 1673 * 03131630132123 R 7966 * 04131520259200 R 8269 * 03133430526106 R 8667 * 03131230127339L U 1073 * 03131630124600 R 309 * 03132320300702 R 3056 * 03132530270300 R 1124 * 09132360759506 R 125 * 03131520164800 R 9753 * 05132360401501 R 18056 * 03131820125700 U 5440 * 02131730121310 R 505 * 09132130531400 U 878 * 04132290515200 R 4261 * 11133460645300 R 1073 * 04133460148610 U 774 * 06132540359500 R 5683 * 04132270122600 U 2751 * 04133450555600 R 14535 * 04131640499506 R 149 * 03132530249600 R 3142 * 03131720375300 R 1129 * 03133420156659 U 1193 * 04131630168404 R 2899 * 06131460307901 R 1407 03131330402050 R 3036 * 06131841573431 U 7963 * 04131520263294 R 10426 * 04131610316107 R 6541 * 03131630132108 R 2976 * 04131520273600 R 8350 * 03132371247819 R 1059 03131330406400 R 6438 04131311035005 U 1690 * 05132610526102 U 15481 * 03132530251800 R 8530 * 03132530232800 R 1394 * 03132270310711 U 943 * 03132430260100 U 7995 * 03132371248000 R 1164 * 03131630127001 R 1538 * 03133430491206 R 1957 * 04131280430600 U 942 * 06133460342224 R 1604 * 03132530244600 R 8568 * 03131630132107 R 8271 04131380568700 R 3949 * 02132280228415 U 4913 * 08132130453108 U 3551 * 04131720739206 R 8488 * 03132530247900 R 1327 03131381615208 R 957 * 04131720741200 R 905 03131330499600 R 9872 * 03131630132447 R 1555 * 03131720361600 R 4558 * 06132120302308 U 90 * 08132130456736 U 2638 * 03132540145600 R 1480 * 03131510284510 U 2092 * 03132530267600 R 1882 * 03132530271603 R 2163 * 03131730165104 U 21922 * 03131520155633 R 373 * 03133420156536 R 1639 * 02131730119101 R 9186 * 04132160247700 R 10699 * 08132530728200 R 1594 * 04131410339600 U 3936 01131380012200 R 14124 03131330397452 U 1850 * 07132281278065 U 324 * 03131520231830 R 931 * 04131450223000 R 1828 * 03132530230702 E R 87596 * 04132360305500 R 1494 10131380922640 U 849 * 03133420156532 R 2117 * 03132530271602 R 1681 * 03131520241720 R 2096 * 05132360413402 R 450 * 04132270153409 R 1446 * 02132250258250 R 17230 * 06133460327606 R 1796 * 04132360305501 R 880 * 06131460312051 R 1440 * 04131230181981 U 1215 * 04131410331801 U 6466 * 09132210472510 U 1425 * 03133450301700 R 2664 * 03131640465805 R 474 * 06131841524231 U 9112 * 03131520155617 R 1172 * 03133420156541 R 1678 * 05132371405501 R 1520 * 03131720296000 R 583 * 04131640486703 R 1086 * 03131630126209 R 1708 * 03131441605408 R 28101 * 08132510767100 R 2983 * 03132610247800 U 9458 * 03132150192633 R 8139 * 03133460122008 R 672 * 08132612031000 R 4313 03131330425200 R 1006 * 03131720323102 R 494 * 03133440270400 R 1453 * 03131730164713 U 20459 * 01133460010404 R 1904 * 06132413181900 U 1692 * 03131640462805 R 2529 05131311010306 U 1288 * 03132530250600 R 2464 * 04132430409500 U 949 * 06132251410109 R 9381 * 03131420138912 R 988 * 04132360291900 R 1302 * 06132251408400 R 1179 * 06132413319504 U 1712 * 06132251406317 R 7866 * 05131630211003 R 292 * 03131710085001 R 1363 * 03132520613681 R 1165 * 04132360305300 R 1735 * 04133410370800 U 353 * 04132430424500 U 9301 * 03131720316900 R 22398 * 04131470907118 R 814 * 04132360290202 R 108 * 05131730245000 U 3535 * 07132540425600 R 845 * 06132251407905 R 1296 * 04133410373300 R 8958 05131310995325 U 9808 * 02131620090174 U 3829 * 05133450633300 R 8164 * 04132520710781 R 4020 * 07132281264456 U 1402 * 03131420150461 R 1831 * 04133410370300E U 5512 * 04132620241100 U 36624 * 04132360298700 R 904 * 03131630132320 R 10237 * 03131710080661 R 2795 * 04131520356736 R 1761 * 04133410373201 U 9388 * 07132620798520 U 1896 * 04132280910456 U 761 * 06132251405732 R 8809 * 06132251406609 R 1162 * 03131420133311 R 2053 * 06132251406619 R 3266 * 04132430417700 U 1191 * 03131620155125 R 188 * 03132550337181 R 1676 * 03131720288200 R 11138 * 03131630132462 R 1428 * 03131530357631 R 959 * 04132520723534 R 1475 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720587900 R 1826 * 03132520603681 R 1562 * 03131630122200 R 187 * 04131730206024 U 30719 * 02132290253000 R 1283 * 05132360420200 R 1126 * 03133430561900 R 4965 * 04131610282315 R 187 * 13131730649902 U 8942 * 03131420132662 R 1787 * 04131620227011 R 2291 05131311017901 U 1595 05131311008905 U 741 * 06132251409203 R 8415 * 05133450631400 R 1723 05131311025571 U 11082 * 04132180461215 R 693 * 03131440187501 R 11260 * 04132430506700 U 2929 07131380709020 R 866 * 04133450510800 R 21073 * 05131440339301 R 1196 * 06132251414700 R 2060 * 01132130052507 U 6641 * 01131620012219 U 3361 * 04132620242700 U 30253 * 04133460175618 U 9915 * 04132530313500 R 1706 * 06132251414600 R 9202 * 07132521127831 R 834 05131311003810 U 21903 * 05131440322000 R 1309 * 03131720312400 R 14143 * 04133410330301 U 921 * 04133410355906 U 1255 05131311011300 U 3274 * 04132430475500 U 2285 * 05132251349809 R 6138 * 06131460294751 R 1870 * 06133460359582 R 546 * 04131811824610 U 5522 * 04131620176000 R 16867 * 05131250291250 U 1527 * 03131620135400 R 448 * 04131620191700 R 275 * 04132360294101 R 2666 * 01132130046186 U 183 * 03132320237000 R 8723 * 03132270305203 U 7859 * 03131420110911 R 898 * 05131730239600 R 2050 * 02132290226400 R 1289 * 13132161051906 R 1466 * 04132530291300 R 6584 * 07131630291500 U 3980 * 04131460179500 R 1864 * 02132290235500 R 1352 * 03131720370903 R 15808 * 04133430563040 R 1038 * 06132251414702 R 3862 * 05132360348702 R 91 05131311006926 U 1513 * 04131811824600 U 6857 * 05131251601105 U 23395 * 03131640474900 R 1847 * 03131450162100 R 817 * 03133420063100 R 10419 * 04132180462015 R 1396 * 06132251407100 R 834 * 06132251407938 R 903 * 03132540197200 R 848 * 04132360294002 R 1972 * 03131640460104 R 1279 * 03132430355800 U 783 * 04132430486200 U 39074 * 06131730285103 U 1757 * 06132251403601 R 646 * 06132251416400 R 4346 * 03131730169900 U 7778 * 03131710086618 R 174 * 05131630208104 R 3224 * 06132251410749 R 1837 05131311014800 R 649 * 02132290276300 R 1807 * 06132310155670 R 8712 * 03132530250802 R 920 * 05132360357001 R 1583 * 06132251403845 R 1952 * 06132251406200 R 6227 * 05132320825309 R 939 * 04133430563008 R 797 * 06132251407103 R 1691 * 04133410329404 U 1421 * 03131620163628 R 3261 * 03132360241402 R 1374 * 04131710115349 U 5817 * 06131730307200 R 14696 * 03133460125401 R 21587 * 03133450400800 R 15652 * 03131420115412 R 890 * 06132251410745 R 1100 * 05132410406807 U 484 * 04132410342215 U 97291 * 04131640499805 R 265 * 03131250183881 R 599 * 03131250183931 R 784 05131332613000 R 829 * 02132212169310 U 16843 * 03131720290601 R 5863 * 03131680160600 R 20877 * 06131710229504 U 3916 * 03132450335750 R 9046 * 04131640687806 R 624 05131332705860 R 1222 * 06132620579400 U 8322 * 07131630293202 R 1328 05131332654650 R 736 * 02132520316631 R 7932 * 06133460359828 R 728 * 03131680163901 R 124 * 04132430415000 U 10321 * 03131720329500 R 7834 * 04132211295301 U 13476 * 03131280310707 U 2013 * 06132413325200 U 1454 * 05132510469401 R 400 * 08133460462953 R 779 * 04133410347500 U 1522 * 03132530214400 R 2165 * 05131730272009 U 2919 * 06133460306813 R 1307 05131332682809 R 1408 * 05132410445705 U 11099 * 09132360703402 R 2832 * 05132360355000 R 1166 * 03131610195400 R 14997 * 03131680144400 R 934 * 03131710086201 R 7727 * 04133430602106 R 124 * 03133450380200 R 680 * 03131441589600 R 1435 * 04131250258281 R 11879 * 08132550847231 U 1558 * 03131610191500 R 1133 * 03132360207205 R 721 * 07131630293101 R 1697 * 03131620164013 U 1545 * 06132270638100 U 869 * 04131250230831 R 1352 * 05132360366200 R 1543 05131332652402 R 580 * 04131620227435 R 544 * 04131640496705 R 1080 * 12132481130908 U 9205 * 04133410383504 U 1417 * 03131640481906 R 1941 * 03132270300501 R 1635 * 03131470853007 R 704 * 06132413189200 U 9443 05131332629400 R 1012 * 03131720294500 R 150 * 04132430400400 U 15744 * 03132290426902 R 956 * 04131250233681 R 6227 * 03131720347500 R 5479 * 05132160347610 R 3730 * 04131720748102 R 1038 * 03131620155143 R 1334 * 03131710083683 R 401 * 05131630193508 R 4406 * 03133440254100 R 603 * 04131610296404 R 1248 * 03131510224813 U 1393 * 03132270326550 R 11158 * 04132180474100 R 4803 * 03132430325500 U 1964 * 03131720334800 R 1240 04131390459810 U 1272 * 04132550429131 R 13883 * 03132290291500 R 4508 * 04132232023151 U 17213 * 03131680161101 R 4894 * 04132371294902 R 310 * 03133440258302 R 409 * 06132540373507 R 1600 * 04131230176981 U 548 * 04133410343311 U 453 * 04131221205100 U 1399 05131332601600 R 1444 * 03132520610382 R 132 * 06131710229529 U 1403 * 03131610195401 R 1138 * 04132430496300 U 9191 * 04133440328800 R 903 * 06131710249900 R 454 * 04132520832981 R 1204 * 06131220362100 U 2815 05131311003811 U 2075 * 04132550428381 U 13180 * 04131250258280 U 1196 * 05132360354900 R 1533 * 03131620155614 R 3056 * 03131680175000 R 702 * 04133420235300 U 8909 * 03132640383200 R 5967 * 03131680141402 R 477 * 04131250258345 U 188 * 03131440184900 E R 31107 * 06132230975835 U 1416 * 03131830103433 U 14816 * 06133450790200 R 1848 * 06132230975791 U 1112 * 03131280376000 U 523 * 05132510473101 R 150 * 03132290299100 R 1274 05131332663000 R 528 * 03132640383100 R 10983 * 04131510379300 R 1683 * 04131250233536 U 5964 * 05131720576000 R 1633 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720332900 R 7197 * 04131440281002 R 8868 * 04132530343802 R 11118 05131332643060 R 1961 * 10133460537608 R 9319 * 04133410351804 U 1754 * 03131720324500 R 4696 * 08133460462902 R 2191 * 03131680168000 R 826 * 03132530223000 R 7874 * 06131630270438 R 4004 * 07131630307603 R 759 * 06131220361500 U 2388 * 03131441597737 R 746 * 04131280410300 U 818 * 05131610369702 R 1530 * 04131620190202 R 2078 * 03133460137603 R 8978 * 04133410383502 U 1497 * 10131640636403 R 610 * 04132430515300 U 11349 * 07132530637500 R 7836 * 03131820128801 U 4873 * 05132410407000 U 11078 * 05132410365400 U 19649 * 05131720586200 R 966 * 04133430598206 R 8897 * 05131720589100 R 853 * 03132270313300 U 30715 * 04132520831781 R 4041 * 03131410171516 U 9488 * 03133440258301 R 266 * 03131710083624 R 8781 * 03131620148505 R 1095 * 03131680148900 R 1762 * 07132310179050 R 11521 * 03131720297201 R 722 * 03131720332100 R 477 * 04132540290502 R 125 * 04132550441781 R 310 * 04133410347506 U 1118 * 01132280146500 U 1208 * 04132430438500 U 15051 * 04133460189104 R 14958 * 05132360354902 R 323 * 03133450380800 R 1339 * 04131440232400 R 8712 05131311004825 U 2029 * 04132360310902 R 776 * 07131630296800 R 1225 05131311004806 U 2665 * 04132290448800 R 13637 * 04131250230850 U 969 * 04132371294900 R 778 * 05131720588700 R 9193 * 03131720325100 R 2780 * 04132520724881 R 3351 * 05132360339900 R 1982 05131311011900 U 1477 * 03132520528732 R 953 * 03133440228700 R 709 * 05131460272750 R 807 05131311003812 U 1101 * 04132454461350 R 738 * 06131460300850 R 900 * 04133440309508 R 1942 * 04132540238206 R 491 * 03131420111963 R 3708 * 03132520609331 R 1468 * 03132140197200 U 4116 * 04133410371101 U 899 * 03131720325400 R 8428 * 04131510379302 U 609 * 03131250199131 R 515 * 03132630280900 U 1898 * 04131630149203 R 2897 * 07132270760400 R 8402 * 03131680167700 R 516 * 03132282521500 U 2025 * 03131720289100 R 4700 * 03131620159200 R 830 * 04133460170003 R 6638 * 06132210218738 U 494 * 03131630117202 R 3327 * 10131640635902 R 11231 * 03131520142511 R 1575 * 05133420261800 U 1498 * 01131680005904 R 32757 * 04131440255301 R 1611 * 03132550313381 U 3341 05131311015606 U 1937 * 07131730347600 R 1792 * 04131720759300 R 1575 * 04132520838183 R 923 * 04131730216500 U 8456 * 04132454463252 U 1448 * 01131830010132 U 1250 * 04131420191713 R 1226 * 04132520714881 R 1038 * 04131811813605 U 6478 * 04132430430700 U 15405 * 03131720291301 R 178 * 03132520528731 R 369 * 05131710217900 U 127 * 04132430421600 U 10594 * 04132454466901 U 8174 * 03131830133332 U 17254 * 03131710888350 R 3192 * 03131710089815 R 493 * 03132640373200 R 644 04131311032906 U 9634 * 03131720325500 R 1959 * 03132520528581 R 805 * 04131710130592 R 1863 05131311021229 U 1542 * 29131467659484 U 56060 * 05131610360406 R 9919 * 03132282565200 U 21874 * 04132270115907 R 1547 * 03132290404200 R 760 * 05132510469200 R 502 * 03131250201031 R 11311 * 04132360305400 R 148 * 04132454465003 U 4130 * 03133410273800 U 1017 * 06132310155500 R 1691 * 03133450403200 R 1020 * 03132530214860 R 1720 * 05132410359606 U 8067 * 03133450385400 R 1116 05131311009315 U 2305 * 04132360313700 R 13952 * 04132454440000 U 10577 * 04132530335300 R 1380 * 04131430210401 R 7959 * 08132458875414 U 1212 * 03132530216200 R 9332 05131311014740 U 1781 * 04132454466500 R 640 * 03131630102305 R 1232 * 04133430599815 R 889 * 05132410407507 U 736 * 06132620510900 U 1402 05131311003981 U 1458 * 03131710084700 R 1409 * 06131460310851 R 1065 * 05131841326431 U 9307 * 03131720294100 R 845 * 04131730206407 U 1750 * 04133460194717 U 960 * 04132454462257 U 1257 * 04131620191102 R 1815 * 09132231326651 U 44243 * 04132470570900 U 4440 * 04131720754505 R 464 * 06131460289751 R 653 * 03131630102511 R 885 * 02132470235600 U 13933 * 06132540386000 R 1841 * 04132430411100 U 18238 * 04131280442005 U 8543 * 04132454462130 U 284 * 07131630295500 R 1550 * 03133450297000 R 1882 * 03132250322000 R 1532 * 06131410460000 R 19591 * 04131540595410 R 9682 * 04131811824905 U 9977 * 05131720572500 R 1183 * 03131720288600 R 4195 * 04131620175900 R 1671 * 03132530243202 R 1633 * 04131230188531 U 1464 * 09132231326551 U 21723 * 03131720288000 R 10184 * 04132454461500 U 2070 * 07131630294803 R 92 * 04132360327600 R 357 * 03131720304907 R 2025 * 06132510505500 R 1230 * 03131720315500 R 8577 * 05131430218806 R 1715 * 03131840623033 U 877 * 04131630172400 R 499 * 08131250467481 R 360 * 03131720313900 R 2007 * 03132530215600 R 1897 * 05131722876200 R 724 * 04132360323001 R 426 * 03133450365000 R 720 * 03132540149000 R 13448 * 04133430646706 R 626 * 04132454462940 U 384 * 03131250185781 U 10570 * 05132410403502 U 3950 05131311004827 U 1181 * 04132454433750 R 4732 * 03133450326000 R 1398 * 03131710084922 R 1273 * 05131280525000 U 2052 * 04132371312000 R 124 * 03131280394012 U 1857 * 06133460348601 R 607 * 05131720572300 R 185 * 04131630189511L R 1954 * 04132550439231 R 1577 * 04132454464550 U 1358 * 13131612106301 U 398 * 04132430420800 U 2623 * 04133460194711 R 6449 * 03133450365100 R 675 * 04132320388204 R 7766 * 04132430467800 U 1939 * 04132454466446 U 9653 * 04131620181468 R 302 * 05132360359931 R 270 * 04133460169700 R 12746 * 04131610253300 R 1792 * 03131710080659 R 7938 * 03132510318000 R 1979 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310154970 R 14193 * 03131280362900 U 7764 * 04131610303540 R 47840 * 06131460291301 R 94 05131311012224 U 577 * 02131510137700 R 5936 05131311012504 U 961 05131311005406 U 1826 * 04132454462211 U 617 * 03131620128200 R 1696 * 04132454463850 R 406 03131381671705 R 1379 * 05131280524900 U 2005 * 04131510314110 U 1277 * 03131640479502 R 3103 * 02132610113100 U 10465 05131311005918 U 1723 * 03131280344300 U 9820 * 04132360334101 R 9626 * 04131610303478 R 20500 * 03131620159129 R 1687 * 06132470739500 U 863 * 04132140234407 U 10017 05131311014718 U 2026 * 03132540197300 R 609 * 04131730199301 U 19281 * 03133440253900 R 1280 03131311156500 U 5140 * 04133430611405 R 998 * 05131710201719 U 1665 * 05132221190705 U 1266 * 03131420116512 R 1452 * 05131730240708 U 8354 * 03131440217600 R 13880 05131332609000 R 132 * 07132281260851 U 278 * 01132520218281 R 20195 * 07132251439405 R 830 * 03131620129501 R 1183 * 04131811812600 U 4650 * 04132360302202 R 1186 * 04131811835700 U 548 * 04131630172403 R 594 * 05131720576900 R 922 06131332900400 R 952 * 04132360325800 R 18458 * 10132160834801 R 725 * 03133410259804 U 689 * 06132251403622 R 670 * 06131730320404 U 205 * 07131630294100 R 1831 * 06131710261304 U 8475 * 02132550221082 U 1428 * 04131710136304 U 5171 05131332708800 R 2111 * 27131623111801 U 4159 * 06131710227800 U 15601 * 06132251408500 R 9514 * 05132251349805 R 3865 * 03133420066614 R 1760 * 03132212232702 U 2012 * 04132360314701 R 2292 * 05131730265905 U 8113 * 08131830360135 U 19742 * 08131412069710 U 2226 * 05131730239805 U 1006 * 02133450193600 R 300 * 04132360312100 R 4166 * 08132360687400 R 1870 * 04131250210230 R 9016 * 03131280364600 U 10917 * 04132483903800 U 20103 * 06132281062551 U 15842 * 03132540197800 R 186 * 03131720290501 R 260 * 03131720286900 R 1541 * 03131420139561 U 636 * 03131440215102 R 481 05131332705933 R 1334 * 03131510270501 U 1728 * 02132290232100 R 10319 * 04131720721902 R 1522 * 03131720293700 R 1560 * 03132212232700 U 17484 * 04132360286315 R 1568 * 03132130162501 U 1351 * 07132251454400 R 691 * 05131620242800 R 2268 * 04133420169500 U 1243 * 01133430340061 R 13920 * 03131710085002 R 1627 * 03132130137700 U 1792 * 03132540127600 R 1827 * 04132360286306 R 1443 * 07132251454307 R 1081 * 04132454464050 R 16309 * 03131420127512 R 22422 05131311012500 U 746 * 03133450381000 R 1740 * 08133420524001 R 1521 * 03131720315200 R 790 * 03131710090118 R 3280 * 03131420119761 R 747 * 04132454467000 R 23222 * 05131720572801 R 597 * 03133450329600 R 936 * 01133420042704 R 7664 * 06133460312010 R 759 * 06131460294901 R 671 * 03131440227701 R 1630 05131311009300 U 1814 * 03131620158230 R 719 05131332658650 R 1983 05131332705251 R 1028 * 04132360281700E R 7331 * 07133420465608 U 708 * 03132212232600 U 8976 * 04132280910451 U 1708 * 06132251408503 R 1982 * 06131460308000 R 1801 * 03131440184500 R 24272 * 03131420116178 R 963 * 03132130119302 U 954 * 03132510309634 R 3902 * 05131710197612 U 1544 * 06131460305701 R 1423 * 03132520602831 R 15374 * 06132251410927 R 1281 * 06132251409700 R 1434 * 03131420116463 R 7925 * 06132251413019 R 517 * 03132130119300 U 1396 * 04132130196001 U 8494 05131311012227 U 232 * 03133420066733 R 1180 * 03132450336450 R 14417 05131332606851 R 998 * 03131710094900 R 6075 * 03133410281103 R 1276 * 04131620175001 R 1599 04131311053523 U 1387 * 05132455557452 U 9194 * 04133410335500 U 1252 * 04132454419930 U 921 * 03133410270800 U 1873 * 04131250223081 R 1928 05131311014803 U 1149 * 06132310154977 R 6052 * 03132320307110 R 18568 * 07132251439400 R 1048 * 04131460179354 R 100 * 04132550443390 U 1170 * 03133460115724 U 154 05131332709850 R 1709 * 06132413363700 U 6202 05131332657850 R 1955 * 03132540158900 R 1904 05131332621000 R 1938 * 02132550220491 U 175 * 04131470899203 R 1000 * 02132290267900 R 1802 * 04133420223006 U 7591 * 03133450318500 R 1532 06131332925000 R 6443 * 05131722952600 R 204 05131332639052 R 529 05131332644600 R 1917 * 03133420154102 R 489 * 03133460125608 R 9448 * 03131420116520 R 655 * 06132281156351 U 8421 * 01133460010400 R 1035 * 03131440206101 R 27175 * 04131440300200 R 25559 * 03131710084004 R 3105 * 07132281252565 U 1682 * 03133450379100 R 587 * 03131440212300 R 8581 * 05131720590900 R 1500 * 03131720293000 R 2235 * 03131440228204 R 776 * 05132320825305 R 1366 * 03131710083702 R 1210 * 03131510270500 R 1806 * 03131720286901 R 7997 * 03133410259900 U 561 * 03131420115561 R 648 * 03131440204700 R 14114 05131332658600 R 388 * 04132360292101 R 2543 * 04132540231100 R 692 * 04131430134500 R 8941 * 05132360367900 R 1009 * 03132540199701 R 200 * 03131440219911 R 1638 * 03132130137706 U 1596 * 04131720721901 R 1923 * 03131840602031 U 2029 * 04132520829091 R 7385 * 04131640497506 R 225 05131332638600 R 1871 * 05132360368500 R 645 * 04131430168703 R 1736 * 04132360292100 R 3030 * 05131720592900 R 8688 * 01131730057503 R 4467 * 09133431027106 R 751 * 05131710201706 U 2056 * 11132511053000 U 2132 05131332617600 R 2016 05131311025508 U 925 * 06132640869100 R 1693 * 07132251438215 R 1226 * 07132251416920 R 878 * 07132251427806 R 1400 * 07132251438200 R 1525 * 06132640890300 R 1932 * 06132640871600 R 1393 * 06132640866600 R 7848 * 06132251415914 R 1875 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720295400 R 26765 * 07132251476000 R 8440 * 03131620155617 R 2914 * 07132150315364 R 4939 05131332632000 R 1980 * 06132640908900 R 89 * 03131720324900 R 15834 * 03131450158800 R 1248 * 06132640864000 R 8259 * 06132640887700 R 1426 05131332599400 R 2090 * 06132251403829 R 102 * 04132430386400 U 15606 * 04131610253301 R 8278 05131311014765 U 1900 * 04133420223002 U 507 05131332642400 R 2034 * 06131510517325 U 5048 05131311006409 U 760 * 04132430389400 U 10416 * 06132251404700 R 6578 * 07132251437700 R 1496 * 03132530267002 R 2527 * 07132281251451 U 1149 05131332606800 R 1283 * 06132640884300 R 7673 * 04133460148856 R 839 05131332639053 R 90 * 06132640887400 R 2013 * 06132640880600 R 1655 * 03132270325750 R 10008 * 07132251445100 R 9107 03131330546651 U 9989 * 04132371385602 R 380 * 03131630113901 R 1751 03131381671800 R 10788 * 04132454464500 U 1474 * 03131830116332 U 9857 * 08132458803900 U 10967 * 06132640867300 R 7802 * 04133460147108 U 757 * 04132530299202 R 1580 * 06132640871800 R 3245 * 05133450631700 R 692 * 04132430449500 U 2853 * 07132251481208 R 210 05131311006702 U 1402 * 07132251461900 R 7751 * 04133410401808 U 7682 * 03132540198300 R 1547 * 06131710227806 U 643 * 04133420216600 U 230 * 06132640930100 R 1789 * 04132371385600 R 891 05131332602262 R 1234 * 03132410225816 U 1535 * 04132520719832 R 1721 * 06132251403856 R 92 07131391077514 U 1268 * 05131250305925 U 3776 04131390484100 U 5581 * 14133441488702 R 1893 * 05132360347202 R 1177 * 06132640872000 R 619 * 04131420168162 R 514 * 06132640908200 R 141 * 09133460505500 R 1576 * 04132520705832 R 3329 * 06132251403838 R 1274 * 07132251437600 R 1599 * 03131720318400 R 1067 * 04132430442805 U 89 05131332643000 R 1887 * 05133430729306 R 619 * 06131420268815 R 6963 * 04132140258809 U 2087 * 03133410288900 R 1167 * 04132290496100 R 1638 * 07132251446204 R 8120 * 03131450185200 R 1941 * 06132251389336 R 1549 * 04132360288803 R 2878 * 06132413037900 U 2093 * 06132640929400 R 108 * 07133450901000 R 4161 * 06132640878707 R 844 * 03132530214802 R 818 05131311004040 U 1041 * 06132251403844 R 590 * 05132410403000 U 6484 * 06132251415910 R 1749 * 04133460145705 R 652 * 03131620130101 R 948 * 05133450631500 R 1254 * 04132360290600 R 10457 * 04132360300500 R 2484 * 04131610288206 R 661 * 03131510270505 U 1414 05131332683456 R 1710 05131311006401 U 1117 * 06132640874700 R 1344 * 04131460195901 R 7870 * 07132251438217 R 454 * 04132290526400 R 1375 * 06132281068152 U 17552 06131391049400 U 9811 * 04132454404650 R 2067 * 04133430556106 R 2091 05131311025516 U 1308 * 06132640908800 R 261 07131380715700 R 1068 * 03131720324700 R 17622 * 10133460529402 R 1976 * 03131720289400 U 10922 06131332900404 R 1509 05131332632600 R 1402 * 04131610291603 U 1301 * 07132251460809 R 1598 * 06132251403051 R 1848 * 02133420092200 R 921 * 03131460146000 R 7726 * 02133410160361 U 1288 * 05131250291231 R 1293 * 03133410251800 U 1462 05131332664250 R 1471 * 04131610286621 R 1985 * 04132290496101 R 2054 * 07132251474809 R 1797 * 07132251442600 R 2110 * 02131630063000 R 1452 * 04132454465711 U 39050 * 06132640874500 R 1327 * 06132640890400 R 1409 * 04131730217201 U 12064 05131332632050 R 1911 * 06132640871500 R 1057 * 02133420092203 R 1777 * 03131630132459 R 1224 * 06132640928307 R 1814 05131332628450 R 1829 * 07132251453000 R 1510 * 07132251442006 R 11396 * 09133460514305 R 1707 * 03132270333050 U 8819 * 06132251403639 R 127 * 07132610757459 U 8992 * 03131720314400 R 333 * 10133460552007 R 2053 * 04132454466512 U 55729 * 03131510270502 U 1971 05131332616601 R 1641 * 05131720592201 R 1576 * 06132640878500 R 1025 05131332611400 R 975 * 04131610303460 R 3633 09131333248046 U 19955 * 06132251403610 R 1131 * 06132251411145 R 3104 * 07132251429437 R 1520 * 04131610243403 R 10086 * 08132530726300 R 1988 * 03132540198000 R 1700 * 05131720572400 R 561 05131332688600 R 1394 * 05131730260801 U 9178 05131332708400 R 1782 05131332659855 R 1815 05131332659807 R 277 * 04132530302700 R 1784 * 05132455515450 R 3600 03131381638500 R 8131 * 04132520825481 R 1819 * 03131420153561 R 1926 * 03132540198001 R 572 * 04132180462007 R 1883 * 06132251411121 R 9118 * 04132250430101 R 8238 * 03132530276400 R 1018 * 09132221600705 U 27228 * 06132310155672 R 1706 * 10132160842107 R 851 * 04131460177401 R 175 * 08131420358612 R 3065 * 04132140258812 U 2003 * 08133450955300 R 877 * 07131630290900 R 389 * 06132251411138 R 9338 * 07132251450740 R 1043 * 07132251428500 R 1303 * 06132251410418 R 1607 * 03133440254101 R 611 * 03131720296500 R 1022 * 04133430609562 R 1311 * 03131710086705 R 1000 * 06132413319500 U 2069 * 01132610043406 U 1140 * 04133410375404 U 8326 * 03132530215001 R 8413 * 11131640662704 R 1276 * 05132550503381 R 2049 * 07132521130131 R 5641 * 03131420139411 U 1427 * 03132530206005 R 331 * 05131720588601 R 1669 * 06132413350800 U 7666 * 06132281048151 U 8739 * 04132520718381 R 1901 * 03133450380000 R 807 * 05131720591100 R 234 * 03131420146011 R 1052 * 07132251472922 R 1651 * 03131420115311 U 1251 * 03133410260300 U 1425 * 03131680149902 R 874 * 03131280309800 U 1918 * 02132290254300 R 12351 * 06132310157200 R 1404 * 03132270332500 R 1450 * 02132290226500 R 913 * 06132251414000 R 1771 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360286401 R 984 * 07132251450736 R 1422 * 04132430434300 U 5327 * 05131710211109 U 286 * 04132430390100 U 1757 * 03131420129961 R 1836 * 13132161051903 R 1025 * 07132251466217 R 1901 * 04132140240300 U 19810 * 03131420139611 U 5322 * 04132110676453 U 3326 * 03131630120101 R 2031 * 05133450640301 R 342 * 05132455537910 U 1608 * 04133410343113 U 1907 * 04132520722084 R 1552 * 05131730271403 U 1353 * 07132251417812 R 1796 * 06132251410921 R 1187 * 03131420119566 R 1505 * 06132251407000 R 1083 * 03131720290100 R 1768 * 08132111135253 U 8390 * 04131420191461 R 1962 * 01133460010407 U 1169 * 07132251441303 R 117 * 03131630127501 R 911 * 03132550338081 R 13419 * 03133450308900 R 1859 * 02132290226800 R 6295 * 06132251414001 R 2088 * 03132530214835 R 1784 * 06132251404416 R 12265 * 03132530255206 R 1745 * 03132620205800 U 17670 05131311005995 U 385 * 03132360207101 R 1577 * 03132620201004 U 29538 * 03133440255500 R 1483 * 07133430891844 R 1794 * 04131811893600 U 5968 * 06132251401857 R 7984 05131311008904 U 1685 * 04133460146022 U 543 * 04132520730032 R 1339 * 07132310179530 R 9713 * 03132360171500 R 9393 06131333021650 R 1682 * 04131730184300 R 2043 * 06132310157420 R 4825 * 03131720346900 R 17862 * 06132310157201 R 1939 * 04133410331805 U 1583 * 06132251403754 R 1259 * 04132430452500 U 12333 * 05131720592200 R 1144 * 03132360208904 R 990 * 03133440253600 R 1610 * 03131620155615 R 2922 * 03131720355700 R 1919 * 02132290234100 R 752 * 04132110676450 U 2099 * 05132221190704 U 652 * 01132520217481 R 2426 * 03131420129764 R 1730 * 03131680191600 R 1898 * 03132530257503 R 1304 * 03132212196102 U 8836 05131311005924 U 1565 * 03131510260500 R 5142 * 03131710084402 R 7833 * 07132251419705 R 8697 * 04131250222587 U 44377 * 06132251410419 R 1953 * 06131460297206 R 1803 * 07132540425601 R 575 * 08131830397082 U 5373 * 01132180004504 R 1143 * 03131440195909 R 20015 * 03132610305112 U 9807 * 07132251473105 R 2068 * 06132413360000 U 1864 * 03132270304300 R 1671 * 04133410402800 U 8591 * 03131630120400 R 1611 * 04133420238500 U 242 * 06133450772600 R 1666 * 03132180396641 R 986 * 04131230188539 U 10591 * 03132430324000 U 10972 * 03131720324000 R 969 * 05132470653500 U 12848 05131311008213 U 1306 * 03133450380100 R 767 * 08133460462903 R 357 * 03131280376060 U 7125 * 04131610318301 R 1523 * 03131720296901 R 5332 * 03132510277802 R 757 * 05132410394000 U 4070 * 03131720295000 R 7713 * 07131630312003 R 1216 * 03133440228200 R 647 * 04132520718932 R 407 * 06132470716900 U 715 * 10131680634000 R 531 * 04132360300809 R 534 * 03133420066633 R 2650 * 04131610319006 R 1501 * 04133410383500 U 1322 * 03132530203108 R 1493 * 02131510126900 R 6343 * 06131252020180 U 14007 * 03131720296900 R 1023 05131311008205 U 705 * 03132430326000 U 1690 04131310273426 U 4348 * 03131680167900 R 3063 * 04132454466560 U 1172 * 03133450383100 R 9477 * 03131710096101 R 9610 * 04133430604306 R 1827 * 04133410376902 U 13748 * 06131530901431 R 654 * 04132360307900 R 459 * 06131460297801 R 705 * 03131280394000 U 884 * 04132360305600 R 101 * 03133460137615 R 616 * 06133450758900 R 1300 * 09132521423208 R 835 * 04131730199501 U 9029 * 04131840851632 U 1405 05131311014779 U 1368 05131311014748 U 1321 * 03131680143100 R 117 * 03131720293900 R 1712 * 04132454462550 U 1218 * 03132520528882 R 1155 * 04132454467400 R 8268 * 03131720319100 R 1789 * 08131520640015 R 1145 * 04131620182003 R 1456 05131311007526 U 1530 * 07131630300402 R 402 * 08132510757600 R 1727 * 03132520504081 R 9069 * 01131830012681 U 1475 * 04132454461053 U 1367 * 09132260983120 U 56 * 04132430415900 U 10479 * 04132180481409 R 2749 * 03131680158941 R 568 * 03131460126952 R 1972 * 03131680191100 R 918 * 07133440665501 R 1329 * 04132280857151 U 28975 * 03131430069609 R 1918 * 03131720297800 R 479 * 04132360307902 R 649 * 05132540274306 R 101 * 04131710131008 U 1408 * 04131630186322 R 1402 * 03131720319400 R 1421 * 05131720590600 R 1011 * 03132610183302 U 8256 * 04132520707331 R 1874 * 06131460294550 R 1156 * 05132540274300 R 393 * 06132310157380 R 1147 * 05131710217903 U 1473 * 04132454461050 R 57784 * 06132413331500 U 2082 * 03132530249803 R 1261 * 04131510314100 R 252 * 03131830133331 U 15569 * 04132454467404 U 800 * 05131720592100 R 1693 * 04132454461606 U 2026 * 04132371312700 R 3328 * 04132454464400 R 1542 * 03131640473602 R 1243 * 07132140487428 U 1268 * 04132454462200 R 1229 * 09132260983110 U 709 * 08132458875412 U 1971 * 04132454461400 R 1013 * 03132120114700 U 1769 * 10131680617300 R 1721 * 03132470409500 U 7919 * 04132454465911 U 6499 * 03131710086792 R 8408 * 03132520507681 R 13937 06131391036306 U 1718 * 05131720592701 R 1053 * 03131680167901 R 475 * 04133420238502 U 2116 * 03131710088819 R 1149 * 04132454465255 U 11073 * 03131840781637 U 20761 * 04132454461860 U 1735 * 03133450391200 R 779 * 03133440235500 R 697 * 09132521423635 R 719 * 03131720282500 R 665 * 04131280442000 U 10685 * 04131610319011 R 8144 * 03133460143103 R 2118 * 06132251411700 R 1742 * 06132251408103 R 3780 * 07131630291700 R 697 * 06132310154650 R 1779 * 04131520356799 R 13954 * 04133410328502 U 8548 * 07132251464106 R 8497 * 04131520342005 R 1063 * 03132280787551 U 1463 * 04131520356739 R 818 * 04132410334300 U 1935 * 04132610403300 U 20584 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730588783 U 1434 * 04131510413000 R 1484 * 08132261580004 U 1321 04131390467100 U 9225 * 03131470854207 R 1923 * 06132251412800 R 11044 * 07132251481908 R 1048 * 07132251417200 R 1579 * 04132410336600 U 8136 * 10132310229473 U 7984 * 07132251431800 R 1485 * 14133451869200 R 514 05131311010600 U 10704 * 03132360203100 R 5457 * 03131720286800 R 1341 * 08132261580003 U 984 * 04132360319000 R 1403 * 05132360368000 R 1450 * 04131620190904 R 857 * 06132251404601 R 1740 * 04132430379000 U 2087 * 07132251481900 R 1236 * 03132530215300 R 2682 * 04132610416805 U 23646 * 03132520603231 R 10847 * 05132360356501 R 731 * 05131720588800 R 7871 * 03132470373700 U 9763 * 06132251404417 R 1616 * 07132251423700 R 2002 * 04132430444500 U 6349 * 04131520355813 R 1318 * 04131610303487 R 9205 * 03132430333800 U 10276 05131311005612 U 10872 * 05133450643900 R 3372 * 12132411284600 U 1167 * 07132281250051 U 1368 * 07132251481205 R 1192 * 07132251470312 R 8252 * 06132310158160 R 121 * 07132251481211 R 8875 * 06131220363800 U 12363 * 04132120167802 U 1644 * 03132360245401 R 4388 * 03132610317702 U 7445 03131311214701 U 28881 * 06132251411408 R 1549 * 07132251464100 R 9877 * 04131610303446 R 18418 * 03132410193700 U 1650 * 04132550415531 U 1417 * 04132290433200 R 15055 * 04131640496406 R 1346 * 07132281240461 U 387 05131311019316 U 13798 * 05132360361001 R 133 * 06132251411600 R 1114 05131311003975 U 9240 05131332659856 R 1577 * 04131510413314 U 1872 05131311019321 U 6035 * 04131710147703 U 3446 * 09133451086400 R 1908 * 06132251408100 R 1812 * 06132251413002 R 1088 * 04131440234109 R 1543 * 07131630313700 R 508 * 08133460422137 R 1811 * 07132251431819 R 1138 * 07132251458404 R 6650 * 07132251418625 R 908 * 04132520718232 R 1541 05131332659860 R 1666 * 04131420193513 R 3713 * 03132410186800 U 4831 * 07132251441001 R 596 * 06132251405400 R 1934 * 03132240081414 U 4077 * 07132251441000 R 1969 * 06132251411705 R 750 * 09133451081600 R 457 * 04133410355904 U 1363 * 05132171121950 U 1626 * 12131471380000 R 867 * 06132251413800 R 2114 * 12132231802651 U 1062 * 04131620190900 R 4097 * 03131620155608 R 1991 * 03132360245400 R 1672 * 04132520718081 R 847 * 08132261580000 U 2012 * 07132251470304 R 904 * 06132251404600 R 1484 * 06132251414900 R 1372 05131311004820 U 10019 * 04132520720431 R 1573 * 03132290424200 R 1973 * 07132251440208 R 2052 * 08132250832250 R 675 * 07132251425800 R 8246 * 04131830170781 U 13274 * 09133451081800 R 908 * 11133460636532 R 908 * 04132430427800 U 10273 * 08131820521013 U 959 * 03131280359000 U 10700 * 07132251420802 R 754 * 08132458864600 U 19889 * 04131520343520 R 807 * 06132251403059 R 666 * 05131720589900 R 692 * 08131280879100 U 125 * 09131220563400 U 3458 * 01132320013100 R 1803 * 03131720275200 R 106 * 08131820514803 U 1434 * 07131820446508 U 1711 * 03132220338700 U 1874 * 04131460177450 U 1723 * 04131630186803 R 14009 * 03132430355300 U 15584 * 04132320394201 R 8901 * 04131680246800 R 1048 * 07132251433608 R 1656 * 04132520720631 R 2612 * 03132540200004 R 8706 * 05132240209600 U 2008 * 07131820447218 U 1116 * 08131820520200 U 567 * 07131830357581 R 1655 * 07131822051100 U 851 * 07131830332338 U 1139 * 04133430651806 R 530 * 03132540182700 R 8620 * 06132251415908 R 2074 * 08132250832200 R 146 * 04131730181700 R 640 * 04131640492600 R 1894 * 08133450987300 R 647 * 07131820446507 U 1274 * 03131630112811 R 416 * 08131820521015 U 857 * 07131830332342 U 1358 * 03132290392400 R 2001 * 04131820162105 U 1641 * 04131460176901 R 31777 * 07132251438400 R 8867 * 01132410029402 U 23873 06131311244702 U 9321 * 04131440241100 R 7991 * 03132430361000 U 2657 * 01132610001829 U 1355 * 04132430424200 U 14631 * 07132251422925 R 630 * 04132550400281 U 10632 * 07132251420253 R 898 * 04131520355810 R 925 * 04131610286519 R 947 * 03131730165801 U 22375 * 04131610282308 R 2120 * 04131420192162 R 4076 * 07132251440201 R 1584 * 04132270151866 U 16418 * 07132251434500 R 876 * 05132280938371 U 1295 * 07132251430504 R 1654 * 05131720592901 R 1705 * 07131822051200 U 916 * 04132120169101 U 1243 * 08131820514903 U 1794 * 03131640481704 R 2068 * 04131510315700 R 2010 * 03131640482301 R 660 * 04132270082300 U 10004 * 07132251433505 R 1673 * 03131720309100 R 8006 * 04131730181600 R 10029 * 03131720304200 R 1709 * 03132282599810 U 941 03131381583900 R 1500 * 04133410328907 U 1587 * 07131822078401 U 190 * 03132160199611 R 289 * 03132250353550 R 1939 * 06132413236500 U 1407 * 01132610003200 U 13674 * 06132251409400 R 1517 * 07132251422928 R 1585 * 07132251427101 R 705 * 04133410349100 U 1335 04131390476900 U 10247 * 07131820447215 U 1282 07131332837600 R 1959 * 08131820510800 U 1957 03131311214705 U 17685 * 05131720590401 R 8857 04131390467000 R 8271 * 03131221176904 U 18440 * 07132251438401 R 349 * 04131230200481 U 13566 * 04131460177500 U 649 * 04132270151020 R 693 * 07131820446511 U 737 * 04131520356720 R 2004 * 07131820459401 U 1654 * 07131630293601 R 2599 * 08132360682202 R 9858 * 03132450328450 R 1732 * 04132520832431 R 9090 * 07132251420259 R 14006 * 07132251420800 R 888 * 05132410389400 U 1510 * 07132251419503 R 987 * 07132251432305 R 1044 * 04133410345400 U 3944 * 03133450287100 R 18653 * 04131610282320 R 186 * 04132310115649 U 13490 * 07131841655031 U 1841 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131620140604 R 13627 * 03131720309200 R 1789 * 07131630305106 R 444 * 04133430634522 R 2898 * 04132291899707 R 89 * 04132454450200 U 15310 * 03133420151704 R 1269 * 04131440234201 R 1651 * 07131822064200 U 685 * 08132550812984 U 623 * 03131720287900 R 8492 * 04131520343500 R 1258 * 03132620194700 U 10696 * 04132520724031 R 124 * 07132251429600 R 1858 * 06132251403606 R 462 * 04131820162106 U 1065 * 03131680182901 R 1414 * 04132220987405 U 20511 * 04132550421581 R 2152 * 07132530631500 R 600 * 05132251321606 R 11430 * 07132251419506 R 523 * 07132251420804 R 997 * 04132430370800 U 11391 * 05131720589300 R 4142 * 03131610222903 R 1969 05131311012339 U 9469 * 03132270307904 U 8717 * 03132160200322 R 10186 * 05131720592800 R 1125 * 03132530266400 R 4212 * 04132430502700 U 4124 * 05132240223607 U 1995 * 07132251421610 R 1414 * 08132281294146 U 2045 * 05131410421501 U 1364 * 03132110334350 U 20383 * 04132520715431 R 1083 * 07131822072603 U 1013 * 04132290525600 R 8302 * 04131440240502 R 722 * 04131820180800 U 44139 * 03131630112803 R 1078 * 06132251403818 R 8116 * 03131640477907 R 1601 * 04131630145608 R 930 * 04132220376600 U 2150 * 05131720591200 R 1069 * 04132430413100 U 2479 * 08133410766300 U 1898 * 03131510298215 R 15208 * 03131720306700 R 1735 * 05131720585300 R 387 * 04133430634518 R 512 * 04131630145400 R 371 * 05131720590500 R 444 * 03131460153752 R 4822 * 03131710086671 R 2147 * 04131620181104 R 945 * 04131630152301 R 111 * 04132520825131 R 2190 * 04132530386508 R 210 * 03131710086789 R 428 * 03131610216002 R 8605 * 04131630147900 R 3676 * 05131251612675 U 1162 * 05132251323117 R 8750 * 03132262385751 U 1399 * 04131630151403 R 1416 * 03132430317300 U 9943 * 04132310115459 R 1111 * 04132410337412 U 4877 * 04132430393900 U 1573 * 03133430467806 R 8347 * 06132530560302 R 958 * 07132281242960 U 1776 * 04131620179805 R 1446 * 08133410766305 U 1933 * 03133430485549 R 1443 * 03131720292701 R 25983 * 03132130120209 U 1721 * 03132160200317 R 468 * 07131730345000 U 1562 * 05132251317206 R 1033 * 04132520720932 R 786 * 04133410392100 U 8145 * 04131630150903 R 734 * 04131630151232 R 2437 * 04132430389700 U 15211 * 04132520703531 R 9721 * 05131710213001 U 1615 * 05132360356900 R 1430 * 04132430429600 U 935 * 04132530367602 R 383 * 04132520719681 R 1014 * 06131730316601 U 8734 * 03131720298800 R 16564 * 05132251317100 R 612 * 03133430482610 R 1283 * 04132520837534 R 507 * 05132270177400 U 18263 * 04132232044751 U 2089 * 04131720764400 R 1234 * 03131280369400 U 7315 * 04133430692306 R 801 * 03133420156535 R 4741 * 03131620149111 R 3604 * 03132430309300 U 1725 * 04132220383703 U 2051 * 03132250353950 R 8393 * 04131640683413 R 1734 * 04132220370700 U 6800 * 04131630146601 R 1199 * 05131710190303 U 590 * 05131710190302 U 327 * 05131720567900 R 9618 * 03131610216004 R 780 * 04132520703532 R 1246 * 04131640686028 R 103 * 03131620149116 R 374 * 04133430646806 R 943 * 04131610285703 R 1719 * 05131720593100 R 807 * 04133430648706 R 1630 * 07133440710601 R 256 * 03131811695603 U 11211 * 03131710096461 R 1462 * 04133430646907 R 171 * 04131841060831 U 15946 * 04131520356740 R 2318 * 08131841984210 U 2038 * 03131710092206 R 706 * 03131730175300 U 1721 * 03131720281706 R 9127 * 04131520356777 R 12193 05131311010308 U 4502 * 06132230972556 U 23680 * 03132430326800 U 1385 * 09131730434202 R 5935 * 03131620152301 R 1529 * 03132430355100 U 9501 * 04132231994551 U 1246 * 05132240221503 U 1468 09131333248045 U 3732 * 04131730210402 U 8377 * 01132212063800 U 8937 * 04131420159011 U 12571 * 07131630295000 R 1055 * 01132212062950 U 1618 * 03132180401405 R 43103 * 03132140195118 U 8141 * 03131710086686 R 13605 * 04132610468603 U 11094 * 06132413345000 U 1201 * 04131411690002 U 13914 * 04131630146600 R 2549 * 08132360647800 R 6041 * 04132430402300 U 12449 * 04132550420081 U 8827 * 04132430374100 U 665 * 13131521198760 R 1595 * 03132540151400 R 1423 * 07131820445701 U 1514 * 03131710094102 R 17057 * 03132220306000 U 921 * 03133440291402 R 8601 * 08133451009500 R 565 * 04131630145102 R 1106 * 05131821872700 U 1503 * 04132550412531 U 4218 * 04131620236228 R 1779 * 03132430246200 U 26007 * 03131710088300 R 9399 * 04132520720881 R 1891 * 03132430323600 U 1678 * 06131210474501 U 2631 05131311014807 U 8618 * 04133430573845 R 628 05131390435233 U 930 * 03132430334800 U 1114 * 01131630028712 R 8193 * 03131620164100 R 5759 * 04131630151202 R 1810 * 04131420193961 R 5021 * 05131710218705 U 1975 * 05131230256631 U 6684 * 04131630150405 R 1381 * 04132310115453 U 1967 * 04131630162305 R 2936 * 04131720761107 R 264 * 03131730165407 U 3346 * 04132160281846 R 1493 * 03131441617400 R 745 * 07131630298402 R 323 * 04132410303759 U 11466 * 04132430423000 U 11345 * 04133410352300 U 13970 * 06131710270829 U 1409 * 03131730175306 U 124 * 05132240221500 U 1406 * 04132430435300 U 10768 * 04132430432500 U 3264 * 10131721256701 R 9588 * 05132251346513 R 1269 * 04132630360100 U 7467 * 05132270177507 R 4146 * 03131720289601 R 2895 * 07131630298401 R 1147 * 04131680200600 R 8788 * 08132360682300 R 1851 * 04131520342000 R 1793 * 04132430414900 U 8040 * 04132430411000 U 27429 * 10133460528204 R 1676 * 06131710272505 U 1193 * 04132520720531 R 757 * 03131710083690 R 919 * 03131710083117 R 8430 * 04131630144000 R 696 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360307604 R 1999 * 05131710201702 U 1531 05131311005926 U 14754 * 05131440311905 R 886 * 04131630145300 R 1425 * 04131720764701 R 1666 * 04132140216210 U 9986 * 04133410331804 U 597 * 03132410215505 U 9056 * 04131630145803 R 1162 * 05131720591300 R 813 * 03132170460350 U 33267 * 04132410334304 U 1981 * 01131610053801 R 760 * 05131720592101 R 801 * 06131723046900 R 1032 * 05132251345605 R 504 * 03132170505750 U 2038 * 03132320315705 R 468 * 10132251057650 R 1621 * 04132540222600 R 10639 * 06132251416312 R 1593 * 06132251410941 R 319 05131311026500 U 10088 * 04132550415181 R 1082 * 05132360359998 R 89 * 06132251411500 R 7883 * 07132251438603 R 1167 * 05132640747800 R 1288 * 04132120195500 U 16205 * 06132251415915 R 616 * 06132251406703 R 1489 * 03132470339000 U 15837 * 06132251403615 R 1424 * 02131510115700 R 7398 * 04131811834410 U 11200 * 06132251413402 R 1518 * 06132251403620 R 744 * 06132251416309 R 1286 * 06132251405900 R 1747 * 03131720297901 R 11001 * 04131280437800 U 2782 * 03132470350400 U 31225 * 05132211320800 U 1552 * 06132251405301 R 9464 * 03132530244400 R 673 * 06132251406505 R 13468 * 07132251439206 R 870 * 07132251439706 R 1544 * 07132251440409 R 1982 * 07131820445607 U 3277 * 06132251412300 R 1766 * 06132251410003 R 2108 * 06132251410619 R 2025 * 06131730295202 U 1513 * 06132251410951 R 177 * 04133410328805 U 1473 * 07132281272166 U 10426 * 04131630188705 R 1228 * 07131630295202 R 3679 * 09132450373520 U 11239 * 04131720727700 R 1864 * 06131730295200 R 1981 * 06132251410922 R 8243 * 06132251411001 R 1060 03131381657600 R 10360 03131330461600 R 8449 * 04132430399200 U 1639 * 04131520343910 R 899 * 07132251439712 R 1237 * 06132251406312 R 5251 * 05132211320704 U 1681 * 03131720292100 R 29126 * 04132520723842 R 451 * 05131720592300 R 1634 * 06132251409100 R 1641 * 07132251442400 R 1301 * 06132251408409 R 1492 * 03132360245700 R 180 * 04132360334702 R 1285 * 06132171339650 U 14665 * 04132520722981 R 375 * 08132281292846 U 1830 * 06132251412700 R 722 03131311212700 U 23960 * 04132470543400 U 3772 * 06132251403814 R 1516 * 14133451817000 R 1530 * 06132251413500 R 1883 * 06132251403609 R 1379 * 04133410372600 U 10040 * 05131720593800 R 1589 * 03131620162603 R 703 * 04131520356741 R 1485 04131390419008 U 5433 * 04131620184900 R 3273 * 07132251442000 R 10372 * 06132251405903 R 1661 * 06132251416217 R 1238 * 02131620098802 R 150 * 07132281255951 U 12291 * 03132520614231 R 1417 * 04132430415500 U 1841 * 04132430392600 U 8349 * 07131630310900 R 1626 * 04131720727702 R 558 * 04132550415182 U 1864 * 03131620162903 R 799 * 06132251403735 R 8722 * 04131280439500 U 1291 * 05132360348700 R 1833 * 04131640499803 R 783 * 05132211320802 U 1921 * 04131820220800 U 5780 * 03132290424000 R 1894 * 07132251439205 R 1948 * 07132251438600 R 1113 * 06132251416207 R 1832 * 07132251439200 R 2073 * 05131710212800 U 8004 * 07132251459416 R 932 * 06132251410929 R 1576 * 06132251409200 R 2033 * 06132251406709 R 1644 * 04131630183900 R 1431 05131311005943 U 12347 * 03132320315700 R 8541 * 04131620181700 R 20597 * 04132360319300 R 1437 * 04131811835901 U 1773 * 04133410347100 U 1462 * 04132270142508 R 3177 * 03131720293101 R 19015 * 07132251438700 R 1091 * 03131630120912 R 2021 * 06132251416205 R 1264 * 05131440315600 R 794 * 06132251413400 R 1339 * 03132270336050 R 8750 * 03131640458904 R 15141 * 07132360563600 R 1432 * 04131811835900 U 7602 * 04132360290700 R 2116 * 03131720302901 R 36496 * 03131720280200 R 25804 * 07132281249454 U 1616 * 03131620119903 R 20065 * 04133410371503 U 1179 * 03132360245900 R 1048 * 04132430478100 U 2526 * 07132360563400 R 1989 05131311008801 U 9081 * 07132251442700 R 9626 04131311053015 U 13739 * 07132251460900 R 2000 * 04132470544800 U 10378 * 07132281236357 U 1575 * 04133410347102 U 1890 * 03131720312800 R 10915 * 03131620118600 R 1796 * 04131280439510 U 1131 * 03131720297200 R 20417 * 05132410378900 U 7432 * 07132251441310 R 1839 * 03131811699500 U 25063 * 06132251410926 R 2108 * 03132170505350 U 2011 * 03132170505851 U 1848 * 04132550415184 U 1907 * 06132251407906 R 635 * 07132251455313 R 7818 * 03132470412600 U 7635 * 04132520801481 R 1460 05131311004004 U 13821 * 03132270304102 U 10174 * 05131720588400 R 8844 * 04132360334703 R 859 * 06132251406500 R 1603 * 04132120167800 U 1555 * 07131730344900 U 1156 * 07132251459412 R 754 * 04132430417600 U 1786 * 06132251415913 R 908 * 03132520607331 R 852 * 04132520718233 R 1719 * 04132120167801 U 7865 * 07132251440400 R 1670 * 04132430381600 U 2072 * 03131730165207 U 50497 * 07131630304104 R 770 * 03131610172600 R 1383 * 07132251433221 R 1824 * 08132360682306 R 1505 * 05131720575000 R 8469 * 07132251418906 R 759 * 06132251409002 R 1339 * 06131520472320 R 8186 * 03132550342281 R 9039 * 04131540508403 R 8278 * 04131610312504 R 10579 * 07132251433319 R 1259 * 07132251427900 R 3858 * 07132251480500 R 9112 * 04132510395501 R 1821 * 04132410357902 U 9803 * 04131720756900 R 760 * 04131420192161 R 981 * 07132251418769 R 970 * 07132251442918 R 6359 * 08132250859950 R 1345 * 03131441614300 R 36768 * 03131820126800 U 6367 * 04132430440100 U 1392 05131311018015 U 20022 * 04131680228801 R 7737 * 04132550426331 R 8111 * 03131720290600 R 3534 * 06131510536636 R 2097 * 07131230970989 U 1480 * 03132410209601 U 21086 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430394300 U 1781 * 04132454450202 U 20028 * 03131420120413 R 3343 * 04132540222601 R 2444 * 04132220369905 U 13670 * 07132251442911 R 1691 * 07132237019400 U 9173 * 04132520719133 R 774 * 07132530631800 R 7984 * 04133410328504 U 9851 * 04132220369900 U 13824 * 11131410925704 U 60669 * 04132410303809 U 9977 * 04131520356504 R 1193 * 04132520720581 R 1292 * 04132454437200 R 8818 * 04133410345904 U 2057 * 07132251416809 R 9100 * 07132251442915 R 5301 * 07132251442908 R 700 * 04132430485200 U 9731 * 03131710095308 R 901 * 04131630151009 R 1111 05131311025821 U 10771 * 04133410369103 U 814 * 07132251444004 R 1888 * 04131610303410 R 9204 * 04132550426334 U 868 * 07132251422609 R 1688 * 07132251422602 R 1852 * 04133460143618 U 1463 * 07132251478303 R 230 * 06133450800500 R 1408 * 06132240229900 U 2018 * 04132180459500 R 1670 * 04132550417881 U 4553 * 04132180460829 R 7846 * 09133451084900 R 3153 * 07132251416500 R 5830 * 07132251436400 R 3955 * 03132530259900 R 1407 * 04132520720081 R 296 * 04132530381509 R 983 * 05132410359617 U 613 * 05132410423007 U 1716 * 04132430486700 U 6565 * 07132251418700 R 777 * 05131720586700 R 1403 * 06132251412904 R 1095 * 07132251478300 R 20832 * 03131710086680 R 1171 * 05132550532384 U 9314 * 05132251310814 R 23005 * 05132240223602 U 1517 * 04133410345107 U 2430 * 04131610282309 R 162 * 04132430399600 U 23005 * 04132610403302 U 9430 * 05131410421502 U 965 * 03131470875601 R 1403 * 04132520721531 R 18579 * 05132360391100 R 1238 * 03132550310531 U 1201 * 03132410193707 U 1573 04131390476602 U 9104 * 04133430573706 R 1207 * 04131470907120 R 9938 * 03132170495151 U 15951 * 07132251480501 R 512 * 06132251410607 R 1569 * 07131630302210 R 1477 * 04132550421684 U 1927 * 06132251413300 R 1333 * 07132251416513 R 1047 * 07132251418767 R 775 * 04133430652201 R 449 * 04131640680362 R 1533 * 04132610438500 U 10784 * 04131230212431 U 9383 * 04131230167132 U 663 * 05131720586600 R 8706 * 05131720578800 R 1325 * 04133410345105 U 2128 * 06132251413008 R 1371 * 06132251413310 R 1101 * 07132251458600 R 8889 * 05131710201726 U 963 * 04131630145602 R 1734 * 07131630295101 R 1456 * 04132410317512 U 1625 * 04131221242500 U 1356 * 03131420143861 R 18027 * 03131420142911 U 1872 * 05132410361403 U 14529 * 03131710090700 R 1833 * 05131720591900 R 1153 * 10131510947100 R 1301 * 04131630145606 R 956 * 03131610230602 R 14767 * 05132251350519 R 1438 * 03131620162619 R 14653 * 06131520525320 R 196 * 04131811888910 U 1965 * 05131720592700 R 1211 * 07131630294000 R 1796 * 04131630143900 R 2333 * 08131220495102 U 3587 * 04131630149205 R 1337 * 04132430469100 U 2667 * 03132250328550 R 1329 * 03131710085903 R 1748 * 03132290354500 R 1867 * 03131610213206 R 1844 * 03132290354300 R 1681 * 03132310137043 R 73051 * 04132360293901 E R 6019 * 04132520720934 R 811 * 04131811888912 U 5706 * 06131710219917 U 3463 * 04131630141200 R 1034 * 05132240223900 U 1728 * 03131420151412 R 1602 * 05132251346009 R 1464 * 04132430481900 U 1872 * 04131630151249 R 98 * 04131510365830 U 10144 * 03131630104706 R 1560 * 07131710309600 U 1202 05131330834855 U 4053 * 03131710094010 R 1129 * 07131630302345 R 1667 * 05132240209502 U 1191 * 05132251348809 R 17381 * 03131420145713 R 875 05131390435205 U 1566 * 06131510506564 U 808 * 03132160224104 R 9861 * 03131420118261 R 1605 * 04132430459400 U 6762 * 03131840788831 U 7885 * 03131840789031 U 977 * 04132520717731 R 446 * 04131630151400 R 1167 * 03131250139181 R 734 * 03131420138861 U 679 * 04133410429300 R 12373 * 03131710086606 R 1782 09131333332600 U 1316 * 04131720755906 R 477 * 04131630149800 R 9158 * 03131441606501 R 1186 * 09131680515403 R 1577 * 03131420116162 R 22402 * 04131630149100 R 1223 * 06132240232000 U 2000 * 03132360197900 R 1402 * 05131440311902 R 1585 * 03131420145711 R 1340 * 03132270314750 R 8136 * 04132520807281 R 1759 * 01131460049650 R 1015 * 06132550633481 R 920 * 05132171117752 U 506 * 03132320265800 R 17959 * 05132130302102 U 9002 * 08132540599901 R 603 * 01132610010504 U 1709 * 04131630151205 R 1004 * 05132251349709 R 15247 * 03131420146211 U 4544 * 04131420167911 R 1558 * 05131440316004 R 245 * 04131830201531 U 8931 * 04131640680304 R 930 * 04132310115231 U 1825 13131311595200 U 10044 * 06131730305009 U 1593 * 07131822130700 U 1615 * 03131520218500 R 7759 * 04132310115435 U 1949 * 04131630161200 R 9907 * 04132430459300 U 22944 * 04132430442100 U 5526 * 05131710215400 U 1903 * 03132270391502 U 18393 * 08132540599909 R 1267 * 04132180490016 R 1600 * 03132230598451 U 1182 * 03131710086796 R 1184 * 04131630153012 R 1193 * 02131510183318 U 643 * 03131441603400 R 8077 * 06132413126600 U 550 * 04132430425200 U 497 * 08131820526602 U 1275 * 06132251408405 R 1915 04131320291100 U 1860 * 10131844220436 U 1662 * 04132430435100 U 660 * 06131730289302 U 585 * 04133460209501 R 1470 * 04133430644506 R 1328 * 05132251316307 R 8606 * 04132231992370 U 1271 * 08131841935432 U 709 * 07132251450708 R 2006 * 11131820793812 U 669 * 03131710095111 R 8155 * 11131820809600 U 1860 06131311238401 U 2515 * 05133450644400 R 1153 * 05131250311182 U 9115 * 05132251346100 R 9768 * 03132410180500 U 8668 * 04131710109106 U 1254 * 04132550416681 U 13704 * 10131844220831 R 1947 * 08131841923438 U 772 * 07132251429911 R 1908 * 08131820482508 U 1371 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520356745 R 2082 * 13131281326517 U 1552 * 06133450807300 R 16331 * 08131820518401 U 479 * 06132251406711 R 7930 * 08131841923037 U 973 * 06132251403633 R 752 * 10131844252031 R 1194 * 06132251403056 R 168 * 07132251430153 R 518 * 12131843013037 U 1182 * 10131844221031 R 1973 * 09131820538800 U 1165 * 04132610476110 U 20265 * 03132410183600 U 25315 * 03133430483507 R 1669 * 03131720290800 R 4426 * 05131720589500 R 897 * 03133410234203 U 21658 * 03131840717231 U 1674 * 07132251433000 R 1925 * 05132540323705 R 1860 * 08131820526604 U 373 * 07132251419000 R 1020 * 06132251410107 R 129 09131320654522 U 1433 * 09133460493900 R 1109 * 04131630143303 R 98 * 03131620162609 R 124 * 04132430412300 U 9433 * 04133430647111 R 1657 * 04133430613908 R 936 * 03131280374000 U 2186 * 03132240084600 U 3147 * 07131280724400 U 1421 * 09131820538801 U 800 * 06132251403050 R 8478 * 06132251411909 R 21081 * 03131720275300 R 3451 * 11131820769405 U 1862 * 09131640596505 R 824 * 11131820812408 U 1794 * 05132251349907 R 1332 * 04132520719431 R 784 * 07132251425725 R 580 * 03131441608300 R 20902 * 04132220376604 U 1521 * 05131440321501 R 1635 * 07132641012005 R 1595 * 04132220907704 U 1991 * 06132251410933 R 9146 * 04132231994571 U 1304 * 12131843013032 U 1466 03131381583906 R 1061 13131311630901 U 51422 * 05131722862500 R 16122 * 07132251430154 R 1650 * 08132250859900 R 812 * 11131820806917 U 1730 * 04133430639303 R 622 * 07132251441700 R 876 * 08131820482500 U 1335 * 07132251442200 R 5176 * 04132430466100 U 33023 * 04131610291924 R 8589 * 05132360392505 R 138 * 07131630305906 R 208 * 04131520342820 R 10059 * 07133460382013 R 1522 * 05131710211100 U 11318 * 08131820519214 U 1695 * 06132251410800 R 13456 * 11131820812000 U 1563 * 07132251442403 R 10259 * 11131820812002 U 964 * 11131820810100 U 1731 * 10131844221831 R 1439 * 03131441583902 R 16165 * 11131820769401 U 1388 * 08131841984113 U 1644 * 03133450283500 R 3275 * 10131844222031 U 1081 * 05132540316102 R 10405 * 06132251408709 R 5431 * 10131844220432 U 1688 * 04132430469700 U 1394 * 03132410209607 U 22111 * 10131844217231 R 182 * 04132240135804 U 1746 * 05132251316306 R 1740 * 07132251472700 R 1803 * 08131820526600 U 1233 * 06132251410809 R 7075 * 08131820509003 U 1615 * 04132530368600 R 13579 * 10131844221432 U 854 * 11131820770513 U 1630 * 08131820520206 U 1596 * 07132251433008 R 1046 * 04132430416900 U 11346 * 06131710272509 U 1140 * 07132251472901 R 807 * 11131820809901 U 1774 * 10131844220431 R 1183 * 06131730279200 U 1486 * 03131710085200 R 1955 * 04132530384004 R 1083 * 06132251412823 R 1062 * 06132240236704 U 1676 * 01131680018600 R 11631 * 04132430456400 U 666 * 04132520722385 R 393 * 04132520704131 R 1582 * 04132520712281 R 516 * 07132251430400 R 1882 * 07132251481729 R 1446 * 03131610230610 R 850 * 04132220384100 U 2000 * 06132413134800 U 3067 * 03132430357700 U 3636 * 05131460237550 R 8501 * 07132251419411 R 3401 * 07132251480023 R 676 * 05131710197105 U 2628 * 07133440607002 R 1140 * 04131520356636 R 5391 * 04132280867779 U 16322 * 08132641176000 R 10200 * 05132251344200 R 13890 * 04131630149208 R 878 * 04131630150103 R 2047 * 04133410429200 R 1523 * 04131630142001 R 824 * 14133451758901 R 2536 * 05131710213300 R 3083 * 04133410401602 U 7747 06131380669800 R 1842 * 04131630187101 R 1607 * 05132251321700 R 17503 * 06131710265902 U 520 * 04132270124000 U 3182 * 04131640487805 R 1422 * 05132251307900 R 9778 * 03131710086684 R 2131 * 06131460308752 R 2066 * 04131630145600 R 1573 * 05131720565400 R 1492 * 04131630189800 R 7841 * 04131430162204 R 1788 * 03133410232806 U 1870 * 10132310217705 U 582 * 08132130465505 U 16737 * 03131610215700 R 1933 * 04131630149307 R 681 * 03131730164704 U 1579 * 10132111608255 U 350 * 03131710089821 R 739 * 04132110444150 U 13933 * 05132240205606 U 903 * 04131630151300 R 274 * 04133440342500 R 401 * 04132550400732 U 9161 * 03132230590970 U 655 * 04131630149001 R 446 * 03131520201120 R 16471 * 03131710096427 R 41091 * 04131630144403 R 675 * 05131720565800 R 1681 * 04131630142909 R 677 * 03131710095117 R 1219 * 07131822118600 U 1443 * 05132240206313 U 740 * 02133410160607 U 1386 * 04132280893266 U 2416 * 04131630149200 R 1494 * 04132110664950 U 1458 * 03131840737836 U 1094 * 03132250332150 R 10722 * 03131710084802 R 2402 * 04131730197600 R 14421 * 07131820445305 U 1838 * 04131830172685 U 13506 * 06131610464701 R 1008 * 04132430384800 U 1846 * 04131630142300 R 749 * 03131730163803 U 11037 * 03131811698620 U 15688 * 06131720712400 R 872 * 02131510167846 U 8699 * 10132310215081 U 797 * 04132550406231 R 9125 * 03132230590981 U 1239 * 04131730211110 U 5691 * 03132310150690 R 20514 * 03132640340100 R 638 * 04131630149502 R 333 * 05132140351501 U 13863 * 03132540131500 R 1822 * 04132310111571 R 41521 * 06131710243501 U 1267 * 04131630142309 R 759 * 10133451321600 R 17117 * 03131710085012 R 1328 * 10131830457235 R 239 * 04133410429203 R 2114 * 04132550406181 U 1230 * 03131710083678 R 1874 * 04131680217202 R 690 * 04131630144200 R 10754 * 03131730170801 U 1131 * 03131730174603 U 1521 * 04131630150300 R 1477 * 10132111608350 U 101 * 10132310217701 U 1324 * 03131710086753 R 2028 * 03132290368500 R 14179 * 04132240172400 U 21322 * 03131420141761 U 19738 * 04132620262200 U 13330 * 05132251316801 R 1821 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132211298809 U 2067 * 06131460328151 R 3782 * 02131620113601 R 2177 * 04131730216600 U 8451 * 05131460253951 R 748 * 05131720561800 R 3406 * 04131720729400 R 2402 * 06131520487042 R 1189 * 03131620119801 R 1313 * 06131460308502 R 3313 * 04131630151226 R 8289 * 04131630152201 R 1600 * 04131630186719 R 1234 * 04133450576600 R 1813 * 05131460254550 R 793 04131380531407 U 24925 * 05131720567100 R 3255 * 06131520487038 R 793 * 04131630189700 R 1717 * 05131720567300 R 724 * 03132230584851 U 4637 03131381591300 R 10447 * 04133460166192 U 89 * 03131230164723 U 5871 * 05131250310860 U 19623 * 03131710075904 R 8731 * 03132540134400 R 4052 * 03131620119600 R 751 * 04131630143100 R 936 * 03131710086402 U 1203 * 04131630151802 R 493 * 06131460308001 R 3570 * 04131630146300 R 702 07131391098200 U 9728 * 03131620120000 R 8776 * 05132251318741 R 9648 * 04131630151220 R 458 * 03131710078203 R 4072 * 06131730280100 R 14001 * 04133430637906 R 89 * 04131630149901 R 1222 * 06131460309051 R 2549 * 07131630302396 R 1653 * 04131730202700 R 1571 * 04131630149207 R 1357 * 04131630186600 R 2082 * 03131710078000 R 8137 * 04131610286004 R 9984 * 10133460539604 R 1004 * 04132280892359 U 1445 * 03131620118906 R 953 04131390502906 U 4778 * 07131820451900 U 1577 * 05131710211000 U 1074 * 03131510306110 U 9693 * 03131710093807 R 1430 * 04133430645260 R 1186 * 03132540125206 R 14460 * 03131510303210 U 251 * 04133430644113 R 531 * 03132230613251 U 1565 * 02131230062593 U 9067 * 07131820451901 U 1878 * 03131710086756 R 103 04131310000835 U 13898 * 10132310215568 U 1848 * 06131710243516 U 89 * 03131730174608 U 224 * 04132454423600 R 3324 * 03131730163604 U 3265 * 03131620119002 U 5876 * 11132261057700 U 124 04131390466900 U 14281 * 06131730286500 R 8621 * 05133430665506 R 1725 * 04131720724700 R 17174 * 03132240081503 U 2632 * 04131680219504 R 1451 * 04131610286030 R 13831 * 05132251314400 R 2493 09131321609500 U 1742 * 05132430601400 U 1581 * 10132310226580 R 1853 * 03131620118602 R 1441 * 04131610303406 R 9125 07131391103600 U 8185 * 02132212167400 U 24152 * 03131710095708 R 769 * 03131710087801 R 25952 * 03132120105400 U 4772 * 03131510306100 U 7892 * 04131630192504 R 834 * 03131710096410 R 2004 * 04131630151804 R 3612 * 03131710092402 R 1518 * 03131730164805 U 8601 * 04131430177402 R 455 * 04132530319700 R 13428 * 05131720568400 R 349 * 03131730164720 U 8553 * 04131610305600 R 8749 * 03131620123000 R 11305 * 05131710214002 U 586 * 04132270141606 R 2626 * 03131730173103 U 26822 * 06131460300950 R 3459 * 04131630146801 R 731 * 03131710089504 R 1795 * 10132310226360 U 1892 * 04133410405400 U 1085 * 04132262408351 U 20659 * 03131710086670 R 665 * 04131630149705 R 989 * 05132251318600 R 1439 * 03131710092111 R 389 * 04131630150908 R 10436 * 07131822128600 U 1858 * 03131620119809 R 785 * 06131710237102 U 1008 * 04132120186100 U 32667 * 04131730210300 R 1642 * 03131620120102 R 1636 * 05132251350513 R 1361 * 04131640489903 R 868 * 03132510244400 R 8140 * 05132251347429 R 8381 * 03132160200419 R 1975 * 03131620121508 R 836 * 03131620122502 R 1631 * 04131230182181 U 14845 * 04132410332700 U 15439 * 05133430662510 R 8809 * 03132220338704 U 928 * 04132483877405 U 1913 * 06132140412500 U 10731 * 04131430177902 R 2755 * 05131730272904 U 10300 * 08133410808500 U 1815 * 04131430178300 R 786 * 03132610214214 U 1600 * 04131411697507 U 2110 * 03131620121507 R 1189 * 03131620119400 R 1511 * 07131630295401 R 491 * 01131460049651 R 176 * 11132181174000 R 1973 11131381268101 R 31986 * 06132160509702 R 386 * 03131710072102 R 1909 * 03131630127100 R 8309 * 04131630151704 R 910 * 03132170508056 U 2514 * 03131620120602 R 184 * 03131620161400 R 10387 * 03132240110400 U 14004 * 07131820454202 U 1016 * 04132550442581 U 12276 * 02131620101702 R 926 * 04131630191406 R 3221 * 04131630145500 R 1710 * 02132280784660 U 22120 * 04132130189903 U 15820 * 04132483877402 U 1713 * 10132510986400 R 624 * 04131640484700 R 6481 05131320372400 U 132 * 06131720668100 R 1572 * 03131620123502 R 1025 * 03131520142615 R 9526 * 03131441606702 R 1003 * 04131230197331 U 21120 * 03132110360450 U 1042 * 03132110334950 U 8171 * 07131820451800 U 1626 05131310999705 U 189 * 03132540164406 R 637 * 05131710208301 U 1738 * 08132261584002 U 3254 * 04131640489901 R 712 * 04132220907705 U 1820 * 06132160511720 R 99 * 03131710086749 R 942 * 07131820452100 U 1754 * 01131640409500 R 3100 * 04132550442731 U 9692 * 03131520209710 R 8499 04131390418200 U 17655 * 10132310226060 U 2745 * 04131411696701 U 1529 * 03132230613960 U 29348 * 04131630163001 R 1676 * 04132430426500 U 785 * 03131420118162 R 7788 * 06132160514309 R 5753 * 04131630149806 R 1015 * 04132220907701 U 7961 * 03131710096301 R 19632 * 04132290486100 R 323 * 04132310115420 U 7689 * 06132232112366 U 19269 * 10132310226811 U 2029 * 04131630148300 R 994 05131320372406 U 1402 * 04132410342704 U 33998 * 07132270774850 U 31025 * 09132181098685 R 764 * 03132530203302 R 1023 * 04132320423401 R 1822 * 03131620119308 R 1076 * 02131620112500 R 1882 * 05131720592702 R 647 * 04131420160062 R 11409 * 06131841546231 U 8267 * 04131840850632 U 1840 * 04132320423400 R 1148 * 03132270355200 R 11543 * 03131620121209 U 940 * 03132550329081 R 4462 * 03132240109806 U 1396 * 03131520209720 R 1269 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132290522500 R 1091 * 04131430162201 R 3523 * 05132251310900 R 14422 * 03131620155609 R 10459 09131380917341 U 1709 * 04132454550512 U 19398 * 10132310218660 U 4694 * 03131420124062 R 8566 * 05132240223902 U 1270 * 03132110360451 U 1427 * 06132221315211 U 10455 08131380785900 R 792 * 03131620118901 R 1024 * 08131640585619 R 212 * 06132160509316 R 1626 * 03131820045502 U 1824 * 04132140226610 U 1602 * 03131620124212 R 3530 * 04131430177409 R 1397 * 03131720366700 R 10704 * 08132172500450 U 1141 * 06132160524100 R 1239 * 08131710354200 R 2037 * 08132130457401 U 5205 * 05131720561100 R 1133 * 04131230173781 U 20597 * 05131710201700 R 9363 * 29131633045700 U 10152 * 04133460152718 U 15782 * 04132520828932 R 8759 * 09132120809010 U 1467 * 07131620357700 R 1324 * 04132550415381 U 587 * 04133430605406 R 1291 * 04133460167202 R 615 * 03131420115661 R 851 * 04132120173700 U 19939 * 01131510061205 R 17708 * 03132450329850 U 1066 * 04132610464102 U 1461 * 03132540151201 R 1946 * 03131710086794 R 1059 * 03131710086716 R 1556 * 04131630142401 R 1081 * 03131710087203 R 2834 * 13131511171575 R 89 09131380917250 U 1476 * 04132140226608 U 1577 * 04132520810431 R 5035 * 04132110664850 U 1167 * 03132220305600 U 15016 * 04132520828981 R 8395 * 04133430563009 R 1466 * 06132413055001 U 1771 * 04132120172205 U 9438 * 04132610438502 U 1751 * 08132641131207 R 100 * 03132310149640 R 4839 * 04131640484704 R 607 * 02132180052549 R 1846 * 06131720665700 R 14352 * 03131710097503 R 16414 * 06131520443047 R 516 * 03133450301400 R 14433 * 06131720679200 R 235 * 07131820453805 U 1794 * 04131630150600 R 1180 * 06132160509314 R 1469 * 04131820212800 U 20589 * 05131440367903 R 7903 * 03132610163000 U 29030 * 04131630151812 R 638 * 07131820448600 U 1980 * 06131730293100 R 21297 * 04133430563004 R 1539 * 04131730180301 U 1518 * 03133450372900 R 6039 * 03131730170800 U 8803 * 04131630186317 R 3076 * 03131230165381 U 1655 * 10132310216507 U 5875 * 04132610464200 U 1929 03131330443001 R 1940 * 06131720668400 R 4436 * 04132211296300 U 29203 * 04132140226600 U 1337 * 06131720665100 R 732 * 06131710231902 U 124 * 10132310215920 U 1355 * 04131730197502 R 5346 * 04132171192152 U 28905 * 06132160509504 R 15174 * 03131710083410 R 9114 * 03132540132900 R 8383 * 07132120356100 U 3991 * 07132150346300 R 2112 * 01131510061201 U 755 * 03131710088100 R 1860 * 06131730280104 U 13406 * 05131710217701 U 2075 * 03131520209700 R 2681 * 07132150325106 R 1593 * 04132520807984 R 2511 * 10132120888102 U 1753 * 04132180479700 R 1368 * 07131210516600 U 8425 * 06132620653510 U 998 * 07131820453801 U 1848 * 03132470323400 U 8361 * 03131710086411 R 2953 * 04131640484708 R 1280 * 04132180487408 R 8804 * 06133440536804 R 121 * 03132470306800 U 6012 * 04132140259209 U 20756 * 04131630152000 R 2048 * 03132620181400 U 1528 * 04131620224704 R 896 * 03133440280900E R 6692 * 04131430176201 R 7882 * 04131411698205 U 11603 * 04131630150503 R 2745 * 06131460289850 R 2153 * 03132250328250 R 874 * 04133440332200 R 1267 * 05131610375900 R 503 * 03132290300100 R 1881 * 03131730174300 R 10910 * 03132320263600 R 5476 * 04131630161402 R 1924 * 03131840782035 U 1997 * 06133460332002 R 1290 * 06133460332008 R 1788 * 03132430326300 U 9916 * 05131710176800 U 1387 * 03131710091200 R 354 * 04132120197200 U 3900 * 05131710202206 U 1629 * 08131420338212 R 3024 * 03133420156512 R 3715 * 04131630150904 R 2052 * 04132310115314 U 8141 * 02131510183381 U 1186 * 04133410429100 R 1403 * 03132410194915 U 43673 * 04132430405700 U 8398 * 03131441606600 R 2219 * 05131710202103 U 913 * 05132251315412 R 535 * 04132180476100 R 7908 * 04131630146803 R 341 * 06131510506585 U 8151 * 04131840815032 U 1524 * 04131610310310 R 3883 * 04132430399900 U 1728 * 03132120139312 U 1870 * 04132290486000 R 1444 * 07131820446205 U 1414 * 05131720590000 R 2004 * 08131520734511 R 293 * 04131630191700 R 3864 * 04131720758101 R 2869 04131390479700 U 4829 * 04131620235700 R 16651 * 04132140218214 U 8448 * 04131630154000 R 1352 * 04132620323200 U 1584 * 03131710083673 R 1825 * 05132251320704 R 589 * 05132251347007 R 8385 * 03132220305601 U 1024 * 04132310115316 U 8813 * 07132550718233 U 2201 * 10132310215511 U 124 * 03131420140811 U 10202 * 03132610182210 U 6374 * 05132240221802 U 805 * 10132111608250 U 805 * 04131630151230 R 599 * 04131630144604 R 1038 * 04132620323100 U 1160 * 04133440325500 R 1033 * 03131710083600 R 4295 * 09132130580807 U 1088 * 03132250328200 R 1330 * 04133440327600 R 124 * 07131630295400 R 1743 * 03132550319931 U 14516 * 04131630148600 R 1044 * 03131441606700 R 16665 * 10132172144763 U 358 * 04133410429904 R 2419 * 07131820446207 U 1898 * 11132181174016 R 1695 * 03132540167204 R 6190 * 06132232112351 U 17615 * 04131630141920 R 1682 * 04131720743501 R 860 * 04131630151228 R 1196 * 04131630141907 R 1612 * 04131430136300 R 199 * 03132230712960 U 1813 * 03132550319932 U 2022 * 04133410428032 R 1221 * 04131630145900 R 1215 * 04131630149603 R 1150 * 03132310150520 R 50629 * 06131710258800 R 1206 * 03131530461431 R 5721 * 07131820446211 U 1631 * 03132250341952 R 3347 * 04131720743504 R 1878 * 04131630145106 R 595 * 05131710176803 U 1507 * 03133420151600 R 964 * 04131680211700 R 915 * 03132282535900 U 8906 * 03131420118613 R 1731 * 12132130815602 U 1932 * 10132120887900 U 2584 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410344200 U 1964 * 05131710214801 U 2455 * 03131620120700 R 5448 * 03132540184606 R 391 * 04132120165100 U 4534 * 04132120185203 U 15911 * 06131720675100 R 2935 * 04132220375900 U 14966 * 04131230180936 U 1561 * 03131620120201 R 841 * 02131620114805 R 2641 * 03132520600581 R 268 * 07131610503731 R 5736 * 06131440405202 R 2000 * 02131620094601 R 3210 * 02131620115004 R 1935 * 06131710224603 U 1971 * 04132454505206 U 1464 03131330434055 U 910 * 06131720680000 R 848 * 12131620899200 U 1993 * 05131610353008 R 1776 * 04132470538200 U 2097 * 02131620118218 U 4162 * 03131710092403 R 2225 * 03132540136200 R 3566 * 04131620204702 R 815 * 12131730618703 U 1752 * 12131611902300 U 4885 * 06131620347821 R 853 * 03133420066906 R 1349 * 06131730284004 U 91 * 04131230180981 U 5449 * 04131510331700 R 13088 * 03132270361850 R 1856 * 03132130171500 U 7894 * 09132120813400 U 1336 * 02132180052546 R 3488 * 04132140258408 U 14416 * 07131820453830 U 1727 * 06132610594200 U 10609 * 07131820448700 U 1375 * 04132620346001 U 27600 * 04132270112501 R 2107 * 08132614317100 U 7917 * 05132550519481 U 20276 * 07131822122403 U 1671 * 12131611889800 U 8093 * 03132520600331 R 1671 * 03132270365650 R 3230 * 03132212217202 U 1568 * 04131610307103 R 15601 * 03131620118601 R 1193 * 04131620176400 R 962 * 06132260885801 U 1539 * 04131610252804 R 10324 * 04132371319000 R 8349 * 03131620122500 R 1473 * 03131620119706 R 1863 * 03131710090603 R 10176 03131330437430 U 1997 * 07131841643232 U 30969 * 04132120190930 U 19403 * 12132511250504 U 1630 * 04131430178501 R 1559 * 04131610287101 R 1202 04131380523606 U 3156 * 04132410340330 U 22751 * 08132614317200 U 1456 * 12132120603900 U 1740 * 04131230176581 U 1519 * 06131720713700 R 1003 * 07132120347400 U 1887 * 04131230176582 U 1394 * 03131620123800 R 1092 * 08133410712200 U 745 * 04131620179900 R 625 * 06132413367700 U 1629 * 04132550449181 R 10342 * 02131620117026 U 8318 * 04132320326107 R 2005 * 03132130171501 U 8916 * 10133441261802 R 1569 * 04133450531000 R 1506 * 03131221147706 U 17540 * 04132270099708 U 1859 * 04132520837481 R 1955 * 10132130707302 U 1119 * 03132130171502 U 1879 * 06132456645850 U 9351 * 04132520807732 R 3304 * 04133420210100 U 7961 * 05131620246636 R 89 * 04131610303435 R 940 * 05131710212101 U 361 * 03131710087707 R 1815 * 10132120874700 U 124 * 03132540184600 R 14036 * 03132470323500 U 10633 * 03131710091807 R 2864 * 04132520813381 R 4496 * 04132240150001 U 7958 * 04132520814532 R 1546 * 06131720672900 R 928 * 04132454543107 U 89 * 05131710213401 U 124 * 04132280853239 U 3315 * 04132240156300 U 3644 * 04131230183281 U 9637 * 04131720725600 R 4335 * 06131720671700 R 1041 * 04131520353700 R 2033 * 06131230895431 U 16847 * 03132270329450 R 14908 * 03132430329500 U 15338 * 04132510368400 R 1274 * 05132550514381 U 2062 * 06131252011150 U 7081 * 03131620118904 R 1090 * 04132510368600 R 1496 * 05133420253801 U 405 * 03132120126200 U 1874 * 11132120536402 U 1405 * 06133440572502 R 2746 * 05131730237403 U 143 * 07131620383412 R 1645 * 04132120198900 U 14225 * 03131221187502 U 9167 * 04131630192303 R 893 * 04132520826281 R 873 * 08132550845081E R 3383 * 04131640489304 R 1561 * 07131822126708 U 1375 * 06133440572501 R 1916 * 04131430174802 R 3740 * 03131610211104 R 1362 * 03131811710207 U 5930 * 02131250109321 R 1429 * 07131822122400 U 1861 * 07131822126707 U 1406 * 05132550500582 U 1320 * 13131730646406 U 23806 * 06131730285100 R 10462 * 03131441622302 R 5335 * 06131730283303 R 8354 * 07132120328000 U 1752 * 03131610215200 R 767 * 04132520809031 R 20761 * 07132160610503 R 1725 * 06133410567003 R 124 * 10132120875812 U 1502 * 05131620239980 R 1029 04131380564807 U 8492 * 03132540133105 R 1107 * 06131710231903 U 953 * 04131620175901 R 1197 * 10132360765914 R 1701 * 04133440324600 R 8441 * 10132120874702 U 1105 * 04132550415384 U 2053 * 03132520624081 R 46236 * 03132270329449 U 6318 * 03132450329800 R 791 * 05132550519382 U 1083 * 06131252011140 U 1215 * 03131630120301 R 499 * 08132231230090 U 597 * 06131720687600 R 1245 * 04131230200620 U 10291 * 06131720669300 R 1179 * 04131610306129 R 2021 * 04132550415382 U 2058 * 03132270361900 U 5953 * 07132150324603 R 1589 * 06133410566800 R 222 * 03132540152100 R 1171 * 04132520818481 R 6159 * 03131620159109 R 8878 * 03132540154105 R 1899 * 06131620315800 R 1279 * 03133450373200 R 1081 * 04132610401000 U 2474 * 08132261584020 U 3538 * 05131710205602 U 1431 * 06131460290900 R 4280 * 03131510304521 U 1770 * 03131510280310 U 1434 * 04132550447784 U 1769 * 04131730192408 U 866 * 05131730270100 R 6245 * 04132231993966 U 1626 * 04131630151102 R 507 * 04131730192400 U 15350 * 04132220382903 U 1751 * 06131830302831 U 216 * 04131230178083 U 2042 * 10132310217672 U 1980 * 11131620828815 U 10722 * 05131460245555 R 637 * 03132520605181 R 11012 04131380523608 U 18909 * 04131430174703 R 1448 * 04131630151401 R 1055 * 06132160513109 R 805 * 03131510258600 R 24094 * 07131820449805 U 1960 * 06131460335850 R 1282 * 04132231993980 U 1613 * 10132310216496 U 1915 * 07131820452102 U 1353 * 04132470515900 U 2005 * 10132310215600 U 1896 * 04132610418402 U 34957 * 06131460306000 R 4165 * 08132130459049 U 1495 * 03131630099304 R 6884 * 04131430177400 R 1588 * 03132220294204 U 1834 * 03132520621582 R 89 * 03131730161605 U 6592 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830302832 U 1868 * 04131430173901 R 108 * 04132220377300 U 26142 * 04131510342900 R 35557 * 04131630146303 R 2324 * 05132180425700 R 1522 * 04131630143102 R 1010 * 04132550413032 R 12240 * 06132160512504 R 730 * 04132160266200 R 1949 * 03132470371100 U 1786 * 05132251318631 R 683 * 04131630145902 R 8792 * 04131630151240 R 9975 * 05131730269713 U 8769 * 04131630144300 R 1317 * 05131730237002 R 9580 * 06131720681200 R 1498 * 03132270376200 U 10536 * 06132160526813 R 2025 * 07132457721318 U 9255 * 08133410808802 U 2011 * 03131230164881 U 808 * 03131510248902 R 1742 * 03132220337902 U 1836 * 06131830302833 U 1985 * 07131841732665 U 9288 * 06131520487030 R 1635 * 04131510366420 U 29176 10131380922276 U 6377 * 05131250310845 U 21321 * 05131730235800 U 9309 07131320506825 U 8263 * 06131460289652 R 4241 * 03131510248900 R 1309 * 04132280889365 U 14778 * 04131540564216 R 798 * 05132251310700 R 8466 * 06132160511721 R 978 * 04133410429202 R 491 * 06131250323790 R 1890 * 03132240080214 U 1789 * 06132160529714 R 822 * 04131720729301 R 1607 * 03132470424800 U 2020 * 06132160537900 R 1599 * 03132520605081 R 7765 * 04131630150905 R 861 * 06132160529700 R 1885 * 04132470465600 U 2114 * 03131710088902 R 1796 * 05132251310706 R 10127 * 04131230181082 U 621 * 04131630146000 R 8370 * 03132520625281 R 2109 * 03133450295800 R 10115 * 03132470365501 U 1230 * 04132520725131 R 6225 * 04131630174844 R 1787 * 03131811695700 U 8194 02131330289800 R 6000 * 05132110711451 U 10820 * 04131530617033 R 1300 * 04131811889900 U 3590 * 04132520709781 R 2052 03131311217300 U 20367 * 03131630121402 R 9320 * 03132360170002 R 20589 * 03133410272500 R 8078 * 04132520708731 R 1189 04131390474100 U 1886 * 04131510393350 U 15326 * 03131630126004 R 6704 * 03132620162400 U 10519 * 04133460151921 U 17944 * 04131710130417 U 3100 * 04131640686018 R 824 * 04132550432734 U 129 * 03132610224910 U 5142 * 03131630098809 R 9281 * 04131450242108 R 388 03131391002939 U 17565 * 06131720684800 R 472 * 03132240089400 U 8646 * 04131710130842 U 1226 * 04132610458802 U 10756 * 05132110711450 U 1579 04131310001016 U 10516 * 01131211430901 U 10335 * 03131630138854 R 15795 * 08132140577400 U 16385 * 04131530654638 R 372 * 02133430416206 R 1502 * 03131830115081 U 8449 * 04133410402900 U 1389 * 06132360441306 R 22153 * 05132240206310 U 110 * 03133430526406 R 14444 * 03131840764231 U 4894 * 04131710130896 U 1187 * 03132230588877 U 18723 * 03132520620831 R 9587 * 03132410226500 U 9984 * 12131611933600 U 9179 * 03132470389500 U 4348 * 03131630128739 R 1001 * 03131630128610 R 1412 * 03131250173981 R 9845 * 03132610294700 U 9417 * 10132240458300 U 17463 04131330650650 U 1959 * 04131840937831 U 1944 * 04133430623506 R 1940 * 04133430623206 R 1075 * 03132510266548 R 9692 * 04132320389404 R 10065 * 04131510393530 U 432 * 03132520610881 R 10835 * 08132321049001 R 7695 * 04131530617431 R 382 * 04131230181081 U 1670 * 03132170460450 U 14770 * 04131230182741 U 1207 * 04132520714281 R 1405 * 07131610503703 R 22335 * 04132410290403 U 4132 * 03131630117000 R 6100 * 03131710082533 R 885 * 03131710083026 R 21670 * 03132450345100 R 5698 * 03132450310380 U 10104 * 04132234017000 U 15259 * 07131820450801 U 2429 * 07131822125100 U 1221 * 04132410351600 U 22965 * 08132610808102 R 10597 * 03132140185500 U 1210 * 03132540165204 R 2426 * 01131630017602 R 2962 * 03131620153200 R 15213 * 06132521033932 R 880 * 05131630236411 R 2349 * 06131640533101 R 10758 * 03131710087348 R 982 * 06132413404100 U 1929 * 11132621336000 U 2045 * 27131633049601 U 65027 * 09131630391406 R 11871 * 01131630022628 R 1676 * 06131720671200 R 2892 * 06132521033833 R 2004 * 05131710213406 U 2169 * 03132270333350 R 7959 * 04132620332000 U 13951 * 03132140185616 U 1413 * 03132140185502 U 1283 * 06132521006782 R 9997 * 06132521014331 R 8126 12131320819404 U 11399 * 06131720680800 R 2880 * 06132521033432 R 395 * 04131640682607 R 1255 * 05132290681000 R 142 04131310000563 U 9787 * 09131842252435 U 11097 * 07132610696815 U 1838 * 06132521026233 R 1354 * 12131630596400 U 24086 * 05131510497845 R 6360 * 13131471399923 R 1647 * 03131640480700 R 20765 * 03132470309100 U 8360 * 03132470309000 U 9387 * 03131710086791 R 1218 * 03131710086721 R 2015 * 03131710086611 R 8376 * 01131630023863 R 3096 * 04133410343305 U 926 * 06132456629660 U 811 * 03131620158235 R 681 * 03131840767835 U 14183 * 03131620152104 R 2519 * 04132470554900 U 962 * 04131640683012 R 11030 * 06132521000741 R 2309 * 29131633007400 U 47815 * 04133430612006 R 35287 * 07132180698218 R 498 * 06132521032632 R 3942 * 04131630155110 R 879 * 03132130119103 U 4252 * 01131630011400 U 3105 04131320288100 U 7855 * 09132471191800 U 13512 * 06131812008515 U 3257 * 07131820447210 U 1752 * 04131630155103 R 1375 * 01131630026307 R 1913 * 03132450307600 U 1837 * 04132120158703 U 9959 * 04132360304100 R 125 * 04132410344308 U 794 * 01132180007204 R 604 * 03131710082547 R 975 * 27131633069900 U 20654 * 03132610200303 U 2013 * 03131620154103 R 1038 * 06132521025795 R 4508 * 04131440237403 R 7836 * 03131620145903 R 1788 * 03131620137502 R 4130 04131320284500 U 21130 * 06132521025814 R 3324 * 10131630462110 R 5750 * 27131613018602 U 46040 * 06132456629650 U 7887 04131380520708 U 1499 * 12131471375000 R 664 * 03131710086758 R 1176 * 04132550419631 U 12524 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131450443900 R 1759 * 04131640688000 R 647 * 06131720684600 R 1027 * 04132220368540 U 10048 * 05131710161413 U 5208 * 12131471375008 R 650 * 04131230169022 U 1462 * 03131811725505 U 1811 * 04131710155900 U 27960 * 04133460145000 R 15396 05131310995213 U 1986 * 04131230182132 U 13974 * 06131450384222 R 884 * 03131710083607 R 1325 * 03131730175008 U 4347 * 04131230181089 U 3725 * 04133410403702 U 1508 * 03131811698900 U 1153 * 04132470555500 U 1020 * 04132620330800 U 10128 * 04132550423233 U 271 * 04131620188600 R 9736 * 06131720671800 R 1575 * 04131610291965 R 1300 * 03131680191501 R 208 * 03131710086700 R 2084 * 03131710086718 R 2943 * 03131441591900 R 683 * 04131841065633 U 2095 * 03131710083679 R 1630 * 04132180507406 R 3213 * 03131811716510 U 22809 * 03132470292600 U 2104 * 03131620152904 R 1169 * 04131510393300 R 6613 * 06131720673800 R 3129 * 29131633018104 U 14315 * 04131640682909 R 577 * 04131280436400 U 6626 * 06131720672000 R 1448 * 08132610808000 R 10738 * 04131640686002 R 2382 * 03131811707510 U 5931 * 04132240123100 U 1843 * 10131440701600 R 9980 * 03131230144431 U 10057 * 07131610503715 R 24598 * 04132430527400 U 11331 * 07131610503804 R 19029 * 04131841066031 U 582 * 04131230182981 U 1618 * 03131510237100 R 129 * 03131441597622 R 1006 * 04132550430631 R 10265 * 03132212200400 U 4074 * 04132470555400 U 1528 * 03131730173704 U 9363 * 03132360205001 R 2434 04131390436300 U 7846 * 03131640478604 R 3594 * 04131710130582 R 13052 * 03132160200008 R 285 * 03132610223101 U 6771 * 06131410460302 U 19470 * 04132520711931 R 8947 * 04131230181581 U 6032 * 09131721182201 R 735 * 04131230184131 U 1282 * 06131720684700 R 2087 * 04131640686025 R 2424 * 04132520837233 R 782 * 03131630127903 R 3701 * 03132610331802 U 10054 * 08132321049008 R 1717 * 03131630128707 R 1668 * 05132235556928 U 1451 * 08132159044800 R 11204 * 03131230117984 U 418 * 04132371351700 R 17005 * 03131230118131 U 390 * 04131630170416 R 1256 * 03132250344600 R 17886 * 03133440241205 R 1681 * 03132120130807 U 11540 * 04133410429900 R 8808 * 04131230182781 U 15675 * 03131230117981 U 952 * 04131640683008 R 7776 * 05132550505882 U 640 * 04132620299500 U 1712 * 03131620164517 R 10246 * 05132620504611 U 10883 * 04131640683800 R 279 * 01131540045800 R 1318 * 13132450614803 U 312 * 13131843254835 U 1209 * 04132360264700 R 17209 * 04131230184481 U 10709 * 04131640683415 R 1735 * 04131630170403 R 844 * 04131640587869 R 290 * 04132550430731 U 9810 * 03132240116802 U 13893 * 04131830162982 U 555 * 03132520623181 R 10642 * 03131630127300 R 3339 * 04132540201501 R 1206 * 03131840767836 U 6882 * 04132220369705 U 1949 * 03132270371410 U 22914 * 11132511042128 U 1703 * 04131720751600 R 1325 * 04131530617231 R 777 * 04131640687878 R 714 * 04131230173631 U 1165 * 04131230180431 U 1657 * 06131610463801 R 8337 * 07131610505705 R 8279 * 04131530673231 R 410 * 04131530654640 R 1151 * 02133430410606 R 1403 * 04131230173641 U 434 * 07132120317600 U 897 * 04132520712382 R 532 * 04131530655031 R 181 * 08132240370802 U 28818 * 04132620299400 U 1905 * 04132610453802 U 46341 * 04131830164431 U 20901 * 04132454465400 R 4777 * 04132320383900 R 36727 * 03132262347252 U 7628 * 08132159044802 R 296 * 07132521204031 R 858 * 04131280436405 U 2116 * 09132120813500 U 2083 * 04132220544200 U 4237 * 03131211546100 U 3650 * 07132521120281 R 1693 * 04131730221100 R 4175 * 03132530247300 R 3985 * 03131470863409 R 14968 * 03132240092102 U 11511 * 03131610222700 R 17200 * 05132240215303 U 1970 * 04132520714533 R 524 * 06131720663900 R 735 * 04132550430681 R 9236 * 03132290357600 R 1452 * 03132130167812 U 9546 * 06132521024131 R 1733 * 06132521038236 R 440 * 06132521026936 R 10269 * 04132371320800 R 14720 * 03132470343100 U 1697 * 12132130815600 U 1986 * 05132371414301 R 703 * 07132521211340 R 8071 * 04132520714531 R 1126 * 06132240277403 U 883 * 04131230181731 U 5306 * 03132120138500 U 8451 * 04131610249101 R 5774 * 07132521204133 R 1038 * 05131610352914 R 1691 * 04131841030431 U 20569 * 04131640487202 R 1188 * 04131640683006 R 1811 * 03132290357800 R 8359 * 06132521012331 R 444 * 08132172500951 U 1970 * 07131640544600 R 1063 * 07131610503726 R 10031 * 05132240175003 U 7765 * 07132521203782 R 436 * 04132220540012 U 9685 * 05132371414300 R 295 * 04132140257500 U 7143 * 07131822082207 U 199 * 05132240215300 U 1809 * 07132521208034 R 12419 * 04132140219000 U 10774 * 06131720670400 R 8475 * 06131720670200 R 835 * 06131821943101 U 8937 * 03132550351181 R 5425 * 02132250245850 R 8916 * 08131610577904 R 11776 * 04132262418151 U 6264 * 05132240214209 U 1307 * 04132550424881 R 10416 * 12132120591203 U 1283 * 04132410335800 U 23682 * 03132610316400 U 1504 * 09131830400180 R 1582 * 04131630170420 R 1547 * 06132521026931 R 928 * 04132280869387 U 816 * 12132471475110 U 1276 * 04131280410600 U 19676 * 03132430258700 U 10393 * 03132610316402 U 1792 * 04132520714732 R 1305 * 03131280354510 U 33150 * 07132240330204 U 1645 * 03132620218000 U 17139 * 04131720747906 R 3044 * 03132110367050 U 22507 * 04131820201800 U 20116 * 04131640493403 R 1673 * 03132550309631 U 10002 * 04131280410610 R 4045 * 04132130213701 U 10111 * 04132520714435 R 610 04131320283202 U 9239 * 07132240330201 U 1964 * 03132240081507 U 1497 * 03131811712900 U 581 * 03131510308721 U 380 * 10131710488600 U 8827 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132470544000 U 11444 * 05132240206308 U 195 * 04132610388600 U 10581 * 05132240224100 U 432 * 03131811712908 U 1691 * 05132240215301 U 1740 * 04132130200600 U 15424 * 06131821943100 U 9579 * 07132110914054 U 9574 * 03131630099401 R 6336 * 04131420163461 U 27657 * 03132170511950 U 11172 * 03132520621131 R 4226 * 06132521027432 R 2637 * 03131710088900 R 17631 * 09132610825931 R 506 * 03132520621132 R 4225 * 12132471475100 U 1869 * 05132240223507 U 1038 * 04132520714781 R 2021 * 04131710135701 U 23530 * 04131640500801 R 1403 * 04132130178800 U 23722 * 05132240223506 U 871 * 04132520719183 R 326 * 05132240221701 U 1104 * 04132130213401 U 1681 * 04132130196900 U 1887 * 04131630170425 R 400 * 08131211299600 U 10978 * 03131840775831 U 10428 * 04132520714431 R 746 * 04132610388606 U 2493 * 04132520823881 R 2168 04131320328300 U 8873 03131311217401 U 3680 * 04132550442081 R 6279 * 04132130219702 U 15896 * 04131720759210 R 4723 * 04132454413256 U 90 * 04132520713931 R 324 * 04132454418218 U 700 * 03131630124301 R 547 * 11131620820307 U 2001 * 05131510452906 U 186 * 04132530319600 R 6191 * 04131710131111 U 30270 * 03131630125500 R 753 * 04132120200005 U 16095 * 07132240330200 U 987 * 04133410331102 U 9008 * 03131630120901 R 1583 * 04131720749301 R 4184 * 05132240205607 U 124 * 04132130200601 U 14500 * 04132454413250 R 2073 * 03132520619781 R 3590 * 07132521119233 R 2692 * 04131280463900 U 8774 03131311203004 U 11255 * 04132220540011 U 11342 * 03132520622497 R 9879 * 07132521127231 R 4148 * 12133431235606 R 1743 * 03132240080300 U 10184 * 06133450718500 R 944 * 05132240214201 U 881 * 03131720290500 R 9084 * 07131820448506 U 885 * 04132220383802 U 13536 * 03132530224100 R 7943 * 01132180013500 R 14780 * 03132310139701 R 2296 * 07132521122681 R 5053 * 06131720677100 R 773 01131330097481 U 116 * 07132521122034 R 18180 * 04132550425232 U 10950 * 03132520609731 R 2571 * 04131230183378 U 5557 04131320293322 U 16034 03131381658111 R 43630 * 07132521210083 R 1480 * 03131720371900 R 1894 04131390436000 U 1682 * 07132180690001 R 15043 * 03131710091300 R 14624 * 06132521024431 R 3251 * 04131460211100 U 10901 * 05132371413805 R 896 * 06131821938600 U 3490 * 03132540148301 R 6736 * 06133450718400 R 942 * 03131430099901 R 248 * 04131230173281 U 8166 * 04132520714231 R 494 * 03131430099910 R 1641 * 07132521112581 R 648 * 05132240175001 U 4843 * 06131220312200 U 7603 * 04131230181840 U 1729 * 12131630597590 U 89 * 04132270128900 U 13719 * 03132610171208 U 2070 * 03131730173710 U 27713 * 03132270319950 U 2050 * 08131412040107 U 882 * 04132220369706 U 3274 * 06132240262701 U 2340 * 04132220369700 U 1902 * 12132450530300 U 1947 * 04133410428300 R 1225 * 04131640684501 R 460 * 03133450323800 R 200 * 04133410428302 R 1188 * 03132270320051 U 1959 * 04131520310109 R 1281 * 03131510250640 U 16126 * 06131720664200 R 2720 * 03133430516203 R 13100 * 03132270320050 R 2163 * 04131640687876 R 1785 * 04131230182990 U 89 * 04133460145427 U 6007 * 03132610223100 U 3725 * 03131630106005 R 27599 * 03132520526081 R 1933 * 07132370716998 R 2107 * 03131230165081 U 735 * 08132321049000 R 2352 * 04131520310100 R 1574 * 04131430207102 R 578 * 04132620343300 U 2063 * 09131721182200 R 1222 * 04132320423500 R 7659 * 07132550720681 U 2688 * 03131620149906 R 1421 * 04131230179031 U 3564 * 03132550318231 U 1575 * 04132360254101 R 883 * 03131811694705 U 11095 * 03132140199010 U 754 * 03132550318531 R 2579 * 03132262349151 U 12692 * 04131640682905 R 603 * 04132120172320 U 2531 * 04132610463002 U 6388 * 09131460454851 R 1492 * 12132641789600 R 89 * 04131640684500 R 1240 * 04132620345300 U 2346 * 09131460441900 R 4695 * 04131230181841 U 3063 * 03132610237102 U 11401 * 08131412042120 U 1602 * 04132220369701 U 1959 * 04133440378500 R 246 * 04131230176686 U 3334 * 04132550434182 U 1939 * 04131520310105 R 1191 * 04132620265200 U 8307 * 03132550318533 U 3114 * 03131510237000 R 4132 * 07132281280351 U 10594 * 09131810899400 U 722 * 04132550423331 U 256 * 04133410428303 R 2300 * 05132610483885 U 8772 * 04132610464800 U 5358 * 04132360280800 R 13968 * 08132160755100 R 11339 * 04132550434285 U 326 * 04131710134100 R 3155 * 03131510236900 R 366 * 04131640688009 R 469 * 04131830191532 U 2091 * 03132180367714 R 115 * 06132320901702 R 8290 * 05132540285601 R 13710 * 05131440308301 R 4453 * 07132540492601 R 1162 * 04131640499302 R 1765 * 05132180449302 R 1939 * 04132410303738 U 8764 * 07132160570601 R 872 * 04132550428531 U 13429 * 07132251417800 R 1544 * 05132320820629 R 638 * 03132520631331 R 1875 * 04131230196044 U 12777 * 04131620222905 R 2622 * 09132111294252 U 2071 * 10131541576602 R 1936 * 03133410269200 U 9694 * 07132180673001 R 2009 * 07132360559504 R 1817 * 04132371379604 R 8876 * 06133450749801 R 157 * 08132540536300 R 1418 * 04132360265000 R 1691 * 03131460136300 R 90 * 07132360559601 R 1711 * 06133450749803 R 624 * 09132510877000 R 1157 * 05132180445400 R 1397 * 08133460449170 R 945 * 04132180482100 R 255 * 10131541600610 R 1098 * 08133460442442 R 492 * 03133430515110 R 8231 * 09132484305280 R 14255 * 05133450613000 R 10728 * 04132410341243 U 7941 * 10131541565400 R 9470 * 04133460188007 R 1654 * 04131520304826 R 2061 * 05132180420700 R 1464 * 03132550338347 U 11124 * 03132470380200 U 7883 * 07132160560205 R 1210 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720371200 R 2780 * 06131710268601 U 7949 * 04131230196046 U 1893 * 03131640482303 R 20473 * 04131620208510 R 895 * 03131460139604 R 441 * 05132180434208 R 1686 * 05132221300205 U 3100 * 03133450393000 R 1895 * 03133410248105 U 89 * 06132320901701 R 8490 * 04131680230400 R 5919 * 05132240200603 U 4719 * 10132310217130 U 1679 * 04132410339879 U 4477 * 03132290284900 R 3087 * 06131520525620 R 805 * 04131520260425 R 1286 * 04133460194386 U 9934 * 03132520512082 R 389 * 04131620229501 R 661 * 08132550835581 R 1749 * 06132270623400 R 8840 * 04131440238201 R 113 * 02133450245300E R 140 * 04131720725300 R 4860 * 05132180408106 R 224 * 06133460312800 R 220 * 03131520160500 R 1933 * 04131440239802 R 1291 * 03131830150581 U 21150 * 03131520231700 R 3250 * 05133460234200 R 2123 * 09132291134217 R 37430 * 02131510194981E R 756 * 03132520514281 R 8013 * 04131440261200 R 1521 * 04131440256805 R 1546 * 04131440257916 R 681 04131380568501 U 3814 * 05132211314902 U 6772 * 06132130352202 U 3016 * 07131620388043 U 89 * 03131640463705 R 1254 * 04131620225402 R 824 * 07131450422972 R 1324 * 07132180646301 R 831 * 02132450246250 E R 2821 * 11132310232723 U 1763 * 03131520148010 R 577 * 03131520175600 R 1967 * 04131440258100 R 1073 * 07132310179681 R 1923 * 04131440256909 R 913 * 05132520900731 R 883 * 06131610443590 R 556 * 04131520327110 R 1359 * 04131440257902 R 3486 * 02131620106709E R 1191 * 03132483858000 U 1117 * 13133411292800 U 2118 * 04131840814432 U 4541 * 07132410548803 U 9802 * 04131440247702 R 1408 * 04131640687914 R 1943 * 03132290308000 R 2041 * 05132540290700 R 1547 * 03132540165233 R 1562 * 05132180434206 R 114 03131330528201 R 492 * 03131520237040 R 2920 * 05132410437600 U 1953 * 04131640497707 R 645 * 03131820060014 U 488 * 07132310175580 R 1908 * 04131440259802 R 3678 * 13133411285500 U 3403 * 04131440256903 R 1800 * 04131440257606 R 1570 * 05131730254502 U 15329 * 04131520346320 R 16039 * 07131420298561 R 1480 * 03131520166765 R 1839 * 04131730223900 U 14338 * 03131640463103 R 290 * 04131710124000 R 595 * 05132510413303 R 700 * 01131830045033 E U 811 * 06132130352200 U 3689 * 02133430386543 E R 1590 * 04131440248500 R 900 * 06133450760500 R 853 * 09132550923881 U 1912 * 07131620399304 U 2082 * 05131230257131 U 441 * 04132180466400 R 1119 * 05132540292700 R 12 * 13133411285502 U 4217 * 05131440348000 R 9450 * 06131520525625 R 2079 * 05132371485209 R 272 * 11132310232630 R 1420 * 07132310175582 R 1884 * 04131440255102 R 1741 * 05131710212502 U 828 * 03132520515281 R 2693 * 05131620266133 R 4341 * 05132455540552 U 1724 * 03131520227300 R 760 * 13132361063501 R 91 * 03132550334831 U 1621 * 10131541565200 R 1437 * 03131510224097 U 5695 * 05131722840500 R 1527 * 05131280532696 U 7997 * 09131250534431 R 1210 * 03132550334781 U 948 * 06131720748500 R 1494 * 04132310114972 U 516 * 05133460229627 R 93 * 03131510292900 U 9185 * 03133450393100 R 3835 * 03131680196102 R 1754 * 03132180365802 R 10472 * 03132450306525 R 1524 * 05132251348913 R 1097 * 05132251347550 R 776 * 10132271364541 U 207 * 04131640497400 R 1170 * 07131730338700 U 19601 * 07133460406103 R 2054 * 07131520622100 R 416 * 05132180446900 R 1372 * 07132180683409 R 2001 * 04131620221000 R 1020 * 07132540492800 R 1148 * 04133410374204 U 11989 * 06131620351906 R 1817 * 04131520331600 R 1266 * 03132160204261 R 1876 * 04131430180000 R 1282 * 04132540249700 R 11782 06131311247436 U 16288 * 09132210439600 U 1522 * 03131460139601 R 591 * 06132221308200 U 916 * 10132360789300 R 2068 * 07133460392835 R 486 * 10131541564800 R 11063 * 04131510311515 U 3050 * 04132310114971 U 776 * 05133460229607 R 889 * 01131620009017E U 2042 * 09131620496210 R 718 * 09131810900700 U 1467 * 03132520629481 R 262 * 03132310134970 R 1906 * 07131280719000 U 1383 * 03132160217902 R 1754 * 01131620016803 E U 328 * 04132410303712 U 9512 * 06131640522100 R 386 * 05131450310301 R 921 * 03132550334581 R 1420 * 05132251346900 R 891 * 04131520331605 R 1125 * 03133420065429 R 3822 * 09132550914032 U 1669 * 03132370817202 R 1432 * 04132410340137 U 9248 * 06133420370002 R 9998 * 05133460229604 R 789 * 04132410286900 U 2162 * 07132540496800 R 1994 * 03132483759500 U 1822 * 03131820060002 U 474 * 03133430507106 R 8658 * 03131510257200 R 1923 * 03132520629231 R 7772 * 01133450091699 E R 3896 * 05132180453014 R 1601 * 05131722882100 R 739 * 04132310112962 R 4170 * 09131842320831 U 1029 05131380609705 R 13916 * 05132180441200 R 1630 * 06131630246906 R 1890 * 04132140253209 U 2321 * 03133440217200 R 706 * 09132210439606 U 1929 * 08131531274531 U 10235 * 05132251348916 R 1095 04131330770025 U 994 * 03132180404301 R 3553 * 06131610443910 R 748 * 04131640499101 R 607 * 10131541565600 R 16524 * 04131460199754 R 10152 * 04132180499211 R 1949 * 05131460229100 R 6011 * 04132410355506 U 815 * 03132320238301 R 1404 * 04131820186701 U 1748 * 09132210439607 U 2040 * 04132180476500 R 14855 * 04132520719782 R 12785 * 07132540492604 R 1322 * 06132251416208 R 1532 * 04131640484900 R 1452 * 03132610170502 U 2024 * 04131520262603 R 3271 * 03132530282204 R 929 * 06133420371100 R 1996 * 03131820062800 R 1765 * 04131520304825 R 1142 * 03131680159500 R 4251 * 05132320821410 R 3952 * 04132510340100 R 4102 * 03132550335431 R 1577 * 05132251347500 R 2070 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320256200 R 1497 * 05132180410501 R 1612 * 05131250311176 U 1881 * 03131420126962 R 1557 * 03131510224114 U 11199 * 03131221131021 U 6475 * 05132550507731 R 1698 * 04133420176300 U 20951 * 04132410303842 U 8867 * 03132410210505 U 4394 * 03131510257225 U 993 * 03132180396618 R 8478 * 10132310226700 U 1553 * 03133430535763 R 10588 * 09132484305270 U 10928 * 05132290713700 R 1361 * 07132530664100 R 1805 * 04131620227006 R 1073 * 06131510550660 R 1116 * 08133460422181 R 1654 * 05132251345500 R 470 * 07132251417808 R 1705 * 08132540562200 R 1144 * 07132540511900 R 2062 * 05132251309900 R 1573 * 04131520291720 R 9917 * 03132160216502 R 1305 * 03133430565808 R 1076 * 05132180441816 R 1698 * 04133460188012 U 614 * 09131250521281 R 1794 * 05132180452401 R 1664 * 03132530199202 R 1001 * 07131710326200 R 7228 * 04131620227901 R 814 * 10131620530100 R 2339 * 08132159012500 R 29609 * 09132550914282 U 2004 * 06132150296705 R 2060 * 05132221300206 U 893 * 11131430658101 R 1265 * 05132540285600 R 129 * 05131250311175 U 4976 * 07132180646307 R 1239 * 04131620224200 R 615 * 03132540174405 R 1053 * 05132540290800 R 1080 * 03132160200338 R 788 * 03132360232100 R 10250 * 03131680188100 R 6159 * 05131543246216 R 158 * 03131640466100 R 2074 * 03131520227025 R 1016 * 01132290153600 E R 1751 * 04131620225500 R 593 * 03131520228400 R 1480 * 03131630132339 R 1811 * 02132140134306 E U 1714 * 03132520512132 R 1708 * 06133460314101 R 1284 * 06131720741400 R 1470 * 08132360656600 R 7829 * 03132520530381 R 3381 * 03132520512081 R 1857 * 04132160268107 R 1312 * 03131520191820 R 1119 * 03132520611531 R 2003 * 03131640464702 R 421 * 02131620083514E U 1009 * 05132483983601 U 2059 * 03132520530332 R 495 * 03131640460800 R 649 * 03131520223400 R 931 * 04131630151106 R 1309 * 05133450629902 R 411 * 06132413043900 U 1265 * 03131520192840 R 645 * 03132540169300 R 734 * 05132510413300 R 789 * 09133410906500 U 6039 * 04132530375602 R 610 * 03132520528096 R 1784 04131380525100 R 1684 * 05132371484100 R 1674 * 04133450391100 R 1257 * 07133440661403 R 2089 * 03132520512131 R 703 * 03132540170900 R 1946 * 05131510435858 U 515 * 11132360891301 R 10223 * 02133430389206E R 1783 * 04132160279948 R 1304 * 07132310177240 R 1494 * 03132520512731 R 9401 * 03132520511781 R 608 * 03131520232330 R 1024 * 05131510457848 U 2690 * 13132361080603 R 1188 * 03131520226900 R 2090 * 04132410357003 U 8938 * 05131722846900 R 1829 * 05133460229603 R 1698 * 05132230022078 U 13915 * 04131520263313 R 1861 * 05132455540725 U 2035 * 05132235527231 U 12324 * 04131630176051 R 306 * 05132320818103 R 1931 04131320318401 U 11102 * 06131610443554 R 920 03131330508200 R 672 * 04133410383402 U 826 * 05133450628900 R 1490 * 03131520223500 R 368 * 04133410383400 U 2006 * 04132540239400 R 303 * 08131420373361 R 1274 * 06132413087700 U 1689 * 03132540165307 R 1917 * 04132120155203 U 1469 * 04133430588503 R 627 * 05132483984105 U 3095 * 05131410429400 U 5583 * 05131510457800 U 2125 * 05132550500081 U 1818 * 03132540178404 R 598 * 05133450629100 R 1331 * 04132530365006 R 18427 * 04131510368800 R 930 * 03131610170601 R 397 * 04133450555200 R 830 * 05131720536200 R 913 * 07131841732673 U 1952 * 04132180485138 R 6520 * 06133420355700 U 1682 * 08133450934000 R 2888 * 06131210487000 U 1830 * 04132180492201 R 1022 * 03133430517506 R 3533 * 03131441629602 R 1948 * 04131530509831 R 2049 * 03131680153501 R 2143 * 05132550500031 R 2072 * 03131441595102 R 1723 * 03132610170500 U 2041 * 09132550941781 R 932 * 03131830119181 U 2096 * 08132290944200 R 685 * 05132180409605 R 1475 * 04132180461259 R 1768 * 06133460340215 R 1984 * 05132550527431 R 1027 * 09132540608909 R 186 * 03133460120411 R 1191 * 08132540519400 R 6663 * 04132180502307 R 1713 * 08132291003700 R 2575 * 04132180492200 R 1506 * 03131441626200 R 8572 * 05131543163200 R 19983 * 05132230022053 U 217 * 05131410429402 U 4914 * 09132550903731 R 1864 * 06131250332781 R 3997 * 04132290501700 R 2970 * 05133460283871 R 400 * 05133450710001 R 458 01131320098820 E U 879 * 06131610417401 R 28218 * 04133420200700 U 1564 * 06133450728000 R 8000 * 05132180407818 R 1015 * 03132550349532 U 284 * 04131620227110 R 1789 * 03131640458700 R 857 * 03132160216510 R 1793 * 04132180491100 R 1269 * 09132550941881 R 1470 * 10132531023900 R 8284 * 09131630404901 R 4223 * 03131820060000 U 644 * 06131210486700 U 1416 * 06133440536500 R 3581 * 04132180484800 R 10532 * 04133420200701 U 1085 * 10132240503003 U 2096 04131380525124 U 1809 * 01132540028100 E R 3743 * 04132360283902 R 8058 * 05131722882000 R 555 * 03131441587801 R 1288 * 06131710255102 U 1203 * 10133441190901 R 9653 * 05132290686001 R 1374 * 05132320824106 R 7930 * 04132540248900 R 1390 * 03131640472406 R 1625 * 03131510224156 U 64 * 04132530381506 R 2623 * 04133460191504 R 12680 * 04131510311508 U 517 * 05133450634300 R 4826 * 04131720735901 R 1810 * 04132180462300 R 10471 * 04132180495223 R 1937 * 08133451009400 R 492 * 03132262348851 U 10571 * 08132540551012 R 90 * 03131840807631 U 1546 * 06133420355701 R 1978 * 05132180458039 R 1678 * 06131210509900 U 1764 * 03132540138006 R 90 * 03131441588504 R 2406 * 04132180491003 R 547 13131311637901 U 2060 * 09132410951506 U 1662 * 04133460191511 R 1833 * 04132410304000 U 3230 * 04132180502729 R 124 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620225301 R 1385 * 04131640488401 R 1082 * 03131720371400 R 7449 * 07131640560351 R 1724 * 03131680158300 R 1674 * 08133451009103 R 1572 * 05131630223200 R 1675 * 05132550520681 U 1612 * 04132180461621 R 9521 * 04133420163000 U 8477 * 04133420234700 U 11265 * 04133410365500 U 13536 * 03132410208200 U 1595 * 07132540444502 R 1926 * 03131680147702 R 433 * 03132550349331 R 4552 * 03133460120406 R 272 * 05133460229601 R 1799 * 01132540036800E R 602 * 04131620196442 R 1793 * 08131420347562 R 9304 * 03131680185500 R 625 * 04133420222100 U 1544 * 04131620226502 R 647 * 03131840807635 U 891 * 05132180453200 R 2026 * 07132540508900 R 628 * 07133460393103 R 1072 * 07133460392814 R 467 * 04131610302405 R 10589 * 09131630391655 R 1018 * 05131811955700 U 1035 * 05132550520684 U 1351 * 04132180491005 R 1366 * 03131610209301 R 460 * 04131640497703 R 684 * 03131640473903 R 2858 * 04131440239505 R 11312 * 03131510293600 R 874 * 04132180493000 R 12234 * 04133460191500 R 1970 * 03132510297800 R 1939 * 04131510402500 R 1750 * 07132310177350 R 1932 * 03132160203347 R 1231 * 05131811955702 U 1363 * 03132180386700 R 10973 * 03131520243820 R 283 * 03131520217820 R 1214 * 04131510414610 U 1418 * 03131640480813 R 4056 * 05132230022086 U 1909 * 04132530381508 R 10313 * 03132450313212 U 344 * 04131820203500 U 2060 * 03131640481104 R 1929 * 04133460191507 R 1892 * 07132310179881 R 1694 06131311243902 U 1277 * 03131820061600 U 1973 13131311637900 U 10364 * 04132410289400 U 1480 * 05132180407200 R 509 * 04131520265901 R 1955 * 04131440250400 R 9931 * 07132310176120 R 2968 * 07132540488500 R 8971 * 10131460513301 R 2068 * 10131820652205 U 1100 * 03131430066700 R 8103 * 04131620214802 R 2769 * 07132310177630 R 1570 * 04133450582200 R 9078 * 10133460544605 R 3321 * 04132180493700 R 1917 04131380568415 U 880 * 04131440239100 R 13581 * 03131520217800 R 134 * 06133420348401 U 19142 * 02133450224000 E R 1142 * 06132413066900 U 857 * 05132251350508 R 1969 * 07132310179870 U 978 * 07133440624000 R 6183 * 03131430091100 R 6041 * 10131534147000 R 1735 * 09132540638803 R 267 * 05132180458207 R 696 * 07132310177250 U 1365 * 09131610614843 R 631 * 04132231999051 U 527 * 03132180399402 R 377 * 03131640457402 R 1419 * 03132160241608 R 409 * 04132180499100 R 10564 * 05131841085035 U 5408 * 04133420239300 U 7918 04131380562618 U 1768 * 04132320398505 R 1077 * 05132180430300 R 1668 * 07133460395501 R 1099 * 07133440618401 R 2069 * 05132150254201 R 1537 * 02131620083800 E U 829 * 04131520265900 R 1150 * 02132510206101 E R 1061 * 07132310181404 R 1340 * 07132310181444 R 1967 * 04131510414611 U 11063 * 09131620481004 R 14484 * 03132180396604 R 7963 * 03132520605240 R 1655 * 03131250198136 R 1525 * 04131640487106 R 450 * 04131510414400 R 387 * 03132510283000 R 975 * 04132360307003 R 311 * 04131510322020 U 585 * 05132620473300 U 11126 * 03131520167500 R 524 * 04132410289403 U 1721 * 03132450322250 R 845 * 04131520263214 R 91 * 07132410549508 U 2062 * 04131520263114 R 1721 * 10131620530500 R 491 * 05132550509631 U 9513 * 06131630270503 R 268 * 09133460493101 R 360 * 03132520614931 R 1967 * 03132160207808 R 206 * 03132160207818 R 201 * 09132360714814 R 2005 * 04132550435286 U 2071 * 03131520243410 R 1102 * 04131520263200 R 750 * 07132310181679 R 931 * 03132530228005 R 780 * 07131510627437 R 6959 * 04131640484304 R 1375 04131380568500 R 1681 * 01133450147800 E R 1251 * 05131470970800 R 1030 * 05131510456900 U 1248 04131380567005 U 768 * 03131520233623 R 313 * 07132310178810 R 2078 * 07132310178817 R 1092 * 03131520167507 R 868 * 07132310179450 R 1144 * 07132310179850 R 1169 * 07132310178620 R 3721 * 07131510625306 R 1652 * 05132360416300 R 1668 * 03131520243005 R 267 * 03132180396603 R 1025 * 07132310176620 R 1759 * 03132160200418 R 2420 * 03132520623931 R 14179 * 09132120769400 U 1598 * 04131620229300 R 3401 04131380566208 U 2035 * 03131430065700 R 5733 * 03131520233909 R 2879 * 05131620286728 R 1053 * 11131620824109 U 965 * 03132280795673 U 782 * 07132310178811 R 3110 * 06132230974160 U 1861 * 07132180658700 R 2134 * 03131520252110 R 2895 * 03132212183000 U 23192 * 07132310179860 R 1042 * 04132520807582 R 856 * 03132610278900 U 5471 * 07132310181676 R 1763 * 03131520251423 R 1767 * 03131430066400 R 7834 * 08131510687400 R 454 * 05131510435843 U 917 * 04132550410532 U 3126 * 03131520243400 R 1060 * 05131510457400 R 970 * 07132310177740 R 729 * 03132180396708 R 1938 * 03131520243200 R 1708 * 05132410381006 U 923 * 12131730614612 U 90 * 07132310179861 R 1064 * 05131510457508 U 817 * 07133460403803 R 1074 * 06132110790970 U 89 * 03132290412400 R 868 * 04131710104614 U 3690 * 03132530227402 R 489 * 08131820471407 U 1221 10131390339400 U 1976 * 03131640467002 R 886 * 10132231104360 U 758 * 03131720283500 R 10363 * 08131510683700 R 1586 * 04131630174823 R 953 * 04131710124900 R 820 * 03132290345100 R 9923 * 05132410424310 U 8071 * 08131510678788 R 1920 * 06131450375513 R 1606 * 05133450616700 R 1074 * 03132290406600 R 9595 * 03132290415200 R 956 * 05133440459700 R 1383 * 04131520301000 R 1220 04131380564804 R 10864 * 04131610319718 R 1124 * 08131820471406 U 1353 * 03132310137404 R 97 * 04131630174868 R 368 * 08131610579907 R 1217 * 08131510679400 R 8271 * 08131510684700 R 1058 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520330910 R 1092 * 02131720203600 E R 5971 * 04132540202100 R 795 * 08131820464700 U 933 * 03132290372600 R 3987 * 03132530285700 R 8147 * 04133450570700 R 1170 * 04132410348107 U 9210 * 09132111301352 U 1120 * 08131510689400 R 2166 * 08131510679506 R 1443 * 08131510687000 R 593 * 04131830181187 U 8657 * 05131510457500 U 2109 * 05131821883407 U 1633 * 05132410435200 U 7879 * 09131710473102 U 3058 * 02132320212402 E R 746 * 09132172868261 U 89 * 12131843011031 R 1349 * 03131720283300 R 1064 * 10132231104351 U 246 * 04131520331620 R 1757 * 12131843016644 U 545 * 05131720563300 R 3034 * 06131680340600 R 755 * 03131430070609 R 755 * 03133430468306 R 733 * 08131420370411 R 1594 * 03132520510331 R 1672 * 06132413442600 U 7813 * 03133460126524 R 8688 * 03132310137395 R 7701 * 03131610212503 R 3928 * 03131720293300 R 2041 * 08131510699606 R 1118 * 10133411026800 U 8958 * 12131843009431 R 2117 * 03132110287350 U 17411 * 04131640495100 R 1996 * 08131510690123 R 619 * 08131510694120 R 665 * 04131710124909 U 1644 * 04131710124915 R 1893 * 05132180458014 R 2096 * 04131520341240 R 1722 * 03131640462505 R 960 * 10131640638405 R 922 * 03132290375000 R 18777 * 04131710130845 U 9091 * 03132640438900 R 1937 * 03132290384100 R 5592 * 10132521605393 R 8290 * 05131510424000 R 2006 * 08132550842332 U 1600 * 10131520823210 R 1389 * 06131710230704 U 9822 * 07132310178702 R 2211 * 03131520152300 R 1721 * 09132120769305 U 8735 * 04131620222200 R 1069 * 06132310165541 R 8171 * 06133450778000 R 4406 * 05132360416500 R 1717 * 03131520232707 R 2685 * 03131520237002 R 5265 * 05132360416200 R 1707 * 03132160207829 R 187 * 08131640563800 R 1557 * 10131520823305 R 1718 * 07132310177360 R 1992 * 07132310181441 R 319 * 05132530440200 R 1344 * 04132530388504 R 1482 * 04131520263219 R 1135 * 03131430065800 R 1777 * 03131630106403 R 9112 * 03132510284703 R 547 * 08131510695410 R 771 * 04132530362300 R 877 08131331331257 U 1006 04131380561019 U 1886 * 04131520353900 R 11178 * 10132551021931 U 4406 * 07132310181443 R 565 * 03132510280501 R 491 * 03131430065809 R 2380 10131390351115 U 1833 * 09133460493100 R 656 * 08131510684712 R 803 * 08131610562574 R 6563 * 05132530440800 R 351 * 03132510288100 R 1500 * 03132410225002 U 10288 08131331331250 U 4166 * 07132310181521 R 318 * 07132310181551 R 6534 * 11132540819903 R 7464 * 03132310147630 R 14163 * 04131221207400 U 13498 * 07132310179240 R 655 * 09132281452861 U 1665 * 03131430067300 R 9959 * 05131510475738 R 563 * 07132310175800 R 1886 * 07132180658704 R 1531 * 03132540138900 R 14927 * 03131520226008 R 160 * 07132310181392 R 1678 * 09132521421141 R 901 * 03132280802370 U 1313 * 03133410271601 U 1550 * 03131520174100 R 276 * 11132540819901 R 1586 * 03131520155950 R 1359 * 04131510311600 R 918 * 11132540819800 R 1401 * 03131520226000 R 1236 * 10132120899109 U 4758 * 05131510421200 R 939 * 29133441047509 U 3062 * 06132413087800 U 1336 * 03131520199200 R 1084 04131380528105 R 978 * 08132550840734 U 1909 * 07132550705984 R 752 * 08131510698426 R 10078 * 07131520562000 R 801 * 03132180396602 R 1352 * 08132530719800 R 815 * 03131450173700 R 1891 * 02131620083474 E U 1926 04131380559405 R 1346 * 03131520232215 R 1620 * 04131840896835 U 1937 * 03131520155914 R 1231 * 06132290732100 R 565 * 04131520278727 R 1088 * 04133440403901 R 2028 * 04132540222900 R 1416 * 04132410304200 U 7251 * 08131630365908 R 549 * 04132510339200 R 9263 * 07132320946701 R 2101 * 03131730171000 U 1698 * 03131510282900 R 1825 * 04132510392200 R 1215 * 08131510688400 R 8364 * 03131430064400 R 8636 * 05132410359407 U 1465 * 05132230057151 U 1715 * 04131510311750 U 2531 * 06131821967500 U 1504 * 08131510695600 R 410 * 03131430085636 R 1016 * 04131510369000 U 10677 * 09131721173900 R 3548 * 08131610599902 R 3595 * 04132520838681 R 652 * 01133410041600 E U 2090 * 09131710473300 U 1770 * 10131620532502 R 1324 * 07132310181677 R 8966 * 08132530816800 R 1172 * 09131710473100 R 1672 * 03131430064600 R 1481 * 07133460377500 R 1529 * 08132530718900 R 1474 * 03131430067900 R 1544 * 03132270332354 U 135 * 03132180396640 R 1215 * 04132530388505 R 1958 * 08131630358002 R 8319 09131331509255 U 984 * 03132320303305 R 835 * 03131280393830 U 2646 * 03131520226005 R 1356 * 03131640459205 R 3567 * 03131811731800 U 14989 * 05131821889902 U 18032 * 06132110825850 U 18478 * 10131510859850 R 10562 * 05133440459701 R 2071 * 05131510469193 R 1581 * 06131250327731 R 9576 * 10132531008800 R 17831 * 04131830162831 U 9717 * 04132620353300 U 3235 * 06132413138300 U 996 * 03131430067517 R 300 * 03133430478106 R 10961 * 05131510442150 R 1504 * 04131730192100 R 1735 * 08131510694005 R 660 * 08132360668003 R 1330 * 06131821955700 U 2382 04131311028708 U 10420 * 05131510451625 U 1495 * 09132281452851 U 1220 * 03131610214204 R 623 * 10131510864657 R 454 * 06132270626800 R 1318 * 08131510699800 R 11033 * 03131830107285 U 1272 * 03131520225810 R 1157 * 03132510280500 R 1976 * 06132610566210 U 9247 * 06132530521201 R 3116 * 09131510824000 R 1452 * 03132510292100 R 1865 10131380923379 R 992 * 04131730182901 U 3869 * 08131510698710 R 8075 * 03131610212501 R 2144 04131311028712 U 3266 * 10131430573900 R 11521 * 03131730166802 U 4226 * 04131620218100 R 124 * 06131230867531 U 13243 05131332682802 R 8392 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131510823918 R 1082 * 08131510685300 R 1361 * 01131620041508E U 364 * 09131420384961 R 582 * 08132550840732 U 1440 * 06131730326603 U 1751 * 08131630365900 R 792 * 05132410359603 U 1461 * 09131420383761 U 6560 * 05131821906200 U 2203 * 06132290732000 R 911 * 03132290412900 R 9508 * 03132530227802 R 308 * 03132290354800 R 858 * 09132160808700 R 7930 * 06132413442500 U 1136 * 05131610353019 R 1618 * 03131720293400 R 698 * 12131843004831 R 1737 * 03132282620700 U 1270 * 04132180506313 R 1449 * 03132290416300 R 2104 * 06133460327070 R 756 * 10132160831420 R 1193 * 03132290317211 R 1214 * 10133441269003 R 836 * 05133440463000 R 1739 * 04131520345120 R 11265 * 04133450561500 R 885 * 06132413138301 U 1391 * 08131820470400 U 853 * 04131520350300 R 8239 * 03131430073904 R 1672 * 10132160827503 R 7863 * 04132540202000 R 541 * 03132310137394 R 3224 * 10133451269500 R 1103 * 04132211290500 U 8496 * 10132160827518 R 6209 * 06132413473201 U 1850 * 06132413016300 U 10773 * 06131460294400 R 757 * 04131520330900 R 866 * 05132410396418 U 1775 * 04131520301020 R 977 * 08131510684900 R 866 * 06131250324181 R 1547 * 07131620387222 U 1544 10131380984617 R 473 * 07131830324882 U 6323 * 09132160796300 R 1829 * 03132530226500 R 6545 * 06132430787500 U 685 * 08131610593800 R 1600 * 05132280930892 U 1757 * 06131830309198 U 729 * 08131510697800 R 251 * 03132290365300 R 946 * 04131520341235 R 1093 * 09132160806302 R 10065 * 05132410395407 U 721 * 03132530228006 R 490 * 09131250538660 R 1416 * 08131510698200 R 1694 * 11132321168707 R 350 * 06132160511703 R 17768 * 09132160786502 R 7742 * 11132111698250 U 2038 * 08131510690100 R 509 * 12132231809638 U 489 * 05131510452719 U 1015 * 05133460239244 R 620 * 03132290416000 R 982 * 10131844275631 U 1920 * 07133410620602 R 738 * 08131820471405 U 9636 * 03133460126354 R 1976 * 03131830159432 R 8732 * 06131640078017 R 27876 * 05132610548900 U 878 * 03133450402600 R 719 * 10132160830200 R 1784 * 09132160809206 R 1324 * 06132160511706 R 14146 * 07131250422931 R 4911 * 03131640459505 R 1385 * 04132270149901 U 4323 * 03132520537431 R 3653 * 03131610191522 R 14809 * 07133460375905 R 336 * 04132530332401 R 308 * 05131610352955 R 889 * 10132160827624 R 1980 * 10132521605394 R 1948 * 04131520285520 R 1801 * 05132410412007 L U 3277 * 07133460382028 R 2023 * 04131610316116 R 416 * 03131610212500 R 1804 * 07133430879261 R 827 * 02132520311846E R 2509 * 10132160842912 R 1079 * 03132290410800 R 1141 * 03132290317208 R 1272 * 03131441625000 R 1320 * 08131820465005 U 1423 * 03131430071300 R 761 * 03131730166649 U 9895 * 04133460181700 R 1055 * 08131820471410 U 9018 * 10133451269601 R 9636 * 03132290424800 R 582 * 01131620041503E U 1636 * 03132530227701 R 1252 * 10132310215720 U 1889 * 08131510688405 R 8817 * 12132321426201 R 1838 * 06131460300450 R 757 * 06131250327781 R 1788 * 08132620871000 U 2111 * 03131430069706 R 117 * 10131510859700 R 4925 * 06131730304900 R 17124 * 03132360187902 R 89 * 04133430567809 R 1414 * 04131280425107 U 1802 * 04131460196982 U 421 * 04132180499606 R 13951 * 08132360668310 R 10620 * 05132540329700 R 368 * 04131640494000 R 13970 * 08131510687900 R 1238 * 07133460372201 R 1142 * 11132172225652 U 575 * 03133460115715 R 3714 * 04131620216001 R 1646 * 03131830139131 U 1954 * 04132510340406 R 1842 * 10132310215721 U 779 * 04133450570600 R 1053 * 08131510683800 R 457 * 04132520800332 R 8909 * 09131250525281 R 4348 * 03131430064701 R 673 * 03132320304600 R 9672 * 10133460559000 R 1770 * 04131830160031 U 8032 * 05132550517486 U 10139 * 05133450587100 R 2832 * 08131510697373 R 735 * 10133441175701 R 90 * 04131820213100 U 6441 * 06131821981700 U 11210 * 03132530226802 R 474 * 03132530230120 R 2531 * 08131520690300 R 2069 * 04132530293902 R 1918 * 13131730640571 U 89 * 10133441167600 R 1534 * 10132360799001 R 14253 * 10132310215874 U 824 * 09131510832900 R 2139 * 08131510693210 R 859 * 03131430064700 R 905 * 04133460182900 R 8393 * 04131620217904 R 648 * 03131530423831 R 758 * 08131510689613 R 594 * 05132410381302 U 267 * 08131510697912 R 196 * 05133440415600 R 1407 * 10132310215723 U 1861 * 03132310137403 R 854 09131331509250 U 1238 * 03131640478702 R 1887 * 04131440257602 R 854 * 03131430069704 R 126 * 04131450248400 R 8364 * 08132360668308 R 1561 * 05131510475737 R 400 * 03132290400600 R 226 * 06133420354501 R 2167 * 08132458809800 U 19483 * 04133440398801 R 936 * 06133440529601 R 320 * 04131620176301 R 10634 * 03131630106901 R 8604 * 04133440343800 R 1048 * 08131510689960 R 1560 * 07132550724535 U 1573 * 03132180396600 R 2044 * 03131620120005 R 5240 * 04131620181439 R 743 * 03131430067015 R 1203 * 04131830174882 U 1635 * 11133420696000 R 1830 * 05131821877200 U 14043 * 03132180396613 R 1420 * 06133420354502 U 2052 * 02132540092600 E R 289 * 08132360690000 R 1720 * 05131460265252 R 668 * 08131510684500 R 1466 * 04132410341805 U 410 * 04132410340221 U 1363 * 03131520159470 R 1978 * 03131520193200 R 2071 * 03131710089300 R 4814 * 04131520263164 R 8140 * 06133460338601 R 850 * 06133450756300 R 1224 * 06133420354500 U 1273 * 06133420350800 U 1749 * 04133450539000 R 4655 * 06131821946502 U 8687 10131390355701 U 2086 * 06131720746300 R 7820 * 05131821867500 U 4192 * 04132180507885 R 493 * 06132530519500 R 1462 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510692424 R 1772 * 03131430064706 R 1632 * 04133440368400 R 1185 * 10131710513101 U 1056 * 08132550846331 U 9543 * 04131620176300 R 1544 * 03131440182410 R 2013 * 06131821953000 U 657 * 03131430069300 R 699 * 07131620386924 U 4057 * 05131510475735 R 519 * 04132180484905 R 1146 * 06133460329848 R 952 * 04131620181116 R 208 * 08133460416701 R 1036 * 08131510686800 R 809 * 04132180507859 R 3958 * 04131620224501 R 878 * 03133460142701 R 93 * 01131680006605 E R 1326 * 08132530815308 R 1253 * 04131830181082 U 632 * 04131510397310 R 810 * 08131620409601 U 4521 * 03131811716906 U 5592 * 03132290361800 R 545 08131331331255 U 1651 * 08131510694420 R 4019 * 03131430064702 R 807 * 03131520149010 R 7829 * 04132180499107 R 22568 * 04131710130925 U 90 * 06133450778100 R 1129 * 03132520540981 R 926 10131390351108 U 1268 * 06131841546431 U 1319 * 13132361027403 R 1484 * 08131510690620 R 737 * 06132413456900 U 9353 * 10131844275636 U 1198 * 04131710115102 R 10546 * 05131610331000 R 1170 * 06131620305955 R 2030 05131320383600 U 2579 * 07132310181625 R 692 * 05132610497629 U 1874 * 04132550419981 R 1587 * 04131630174817 R 2337 * 08131510690105 R 1117 * 09131610607903 R 2334 * 05132550525631 U 1821 * 08131510696600 R 753 * 03132360243800 R 1730 * 03132530284300 R 1420 * 08131280848677 U 2023 * 03131460128153 R 1703 * 03131720293301 R 1999 * 03132290401100 R 9446 * 03131820059410 U 9865 * 07132310178870 R 1931 * 03131640459400 R 1031 * 03132290352500 R 9240 * 07131620388342 U 1759 * 03131520237021 R 1683 * 02132530105402E R 9115 * 03132640439100 R 1704 * 06131460292552 R 703 * 08131510699999 R 569 * 06131520492900 R 811 * 07132457794502 U 26119 * 03133460142505 R 89 * 03133430469805 R 89 * 04132530299104 R 917 * 05132610548909 U 1853 * 04131520323000 R 15465 * 04131830174681 U 16158 * 04131510397300 R 1070 * 04131620222201 R 1278 * 04132520704631 R 10546 * 10131680560500 R 89896 * 03133460126374 R 258 * 11133460625801 R 1945 * 03132530227804 R 8762 * 03132290377000 R 9162 * 06131460295250 R 768 * 08131510689494 U 1809 * 07132310181473 R 1423 * 04131520331607 R 1871 * 05132410445805 U 8643 08131380821300 R 15920 * 03132290361700 R 4810 * 05133460229600 R 10208 * 03131430074104 R 364 * 07131620388337 U 2147 * 03132310137141 R 1188 * 07131620392213 U 1437 * 04132510329900 R 2741 * 08131610579900 R 864 * 09131510831500 R 551 * 03132360243900 R 910 * 09132484313570 U 6518 * 07131820454915 U 1120 * 02132540099900E R 1471 * 03131430067500 R 861 * 07132310181624 R 1582 * 06132413008700 U 1845 * 05132410445802 U 9040 * 03132160230137 R 1472 * 08132180714305 R 1487 08131380829800 R 559 * 03132520536631 R 1890 * 07132310181475 R 103 * 03131520150000 R 2103 * 03131430069720 R 294 * 03132290332600 R 9592 * 04131710097900 R 8881 * 08131510693334 R 213 * 08131510693330 R 1390 * 08132550842331 R 2316 * 03131441601402 R 1637 * 02132530122000E R 15767 * 04132630126403 U 15384 * 10132610937203 R 882 * 09131620496200 U 1738 * 05131230247746 U 1596 * 05132530423602 R 250 * 05131510459512 U 1323 * 03132520514431 R 16108 * 10131640638409 R 879 * 08131510690600 R 1548 * 06133440559600 R 272 * 03132270350100 R 11171 * 04131680226800 R 146 * 06132160518940 R 1550 * 04133460145820 R 6608 * 03132530253100 R 395 * 03131460158651 R 1034 * 08131510693335 R 1811 * 04131520285004 R 1541 * 04133420216501 U 1509 * 04131720753103 R 1092 * 06133460360464 R 1566 * 03132290336500 R 4950 * 08131510693500 R 880 * 05131610329901 R 128 * 08131510690401 R 1092 * 06131250334394 R 966 * 12133412427101 U 1896 * 04132510325200 R 3537 * 04131520326815 R 1977 * 04131630174821 R 2006 * 08131510696700 R 1110 * 04131460198952 R 22140 * 08131510693339 R 1295 * 06132510574700 R 1653 * 05133450626600 R 1932 * 04133450407802 R 539 * 04132360287802 R 7800 * 04131720740600 R 1836 * 06133460360312 R 3609 * 03132510270302 R 1985 * 04131720739100 R 1516 * 09132310205661 U 14299 * 04133460145792 R 1847 * 06133450850800 R 528 05131311025570 U 15927 * 04131520336303 R 9680 * 04131520326830 R 8339 * 05132455557352 U 749 * 04133460145838 R 1127 * 06131250338260 R 1047 * 03132530248400 R 1468 * 04131520349200 R 806 * 03132510272800 R 1093 * 08132180729309 R 1304 * 03132510272000 R 1471 * 03132520517681 R 10537 * 04131630174912 R 196 * 05133450655501 R 692 * 04131610305115 R 1130 04131330636600 R 3289 * 04133460147000 R 1666 * 08131510694016 R 523 * 03131640459208 R 408 * 04133440383501 R 1645 * 03132530271900 R 1976 * 05132310125680 U 3081 * 04131520345020 R 887 * 12133451485200 R 1772 * 08131510697700 R 1910 * 05133460229611 R 764 * 02131840298032 E U 2038 * 03132530253902 R 2582 * 04131811849010 U 15533 * 08132180729203 R 792 * 05132371480103 R 491 * 04131520336305 R 2282 * 08131510690400 R 809 * 05132360403101 R 1823 * 04131640483902 R 460 * 08131510693505 R 1168 * 06132521016431 R 9552 * 02131620072305E U 1378 * 06131730301415 U 10593 * 04131640496810 R 384 * 06132180615745 R 1307 * 04131630174829 R 377 * 04131720759411 R 1124 * 09133460473900 R 3268 * 03132510269812 R 1387 * 06132510562700 R 1037 * 06133460325900 R 11017 * 04131520336300 R 1508 * 04131720740507 R 1388 * 04132510341503 R 1454 * 08131510696928 R 1370 * 08131510697100 R 1846 * 08131510683050 R 3243 * 13131281357537 U 2031 * 04132610358103 U 1967 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160200461 R 688 * 05131630213604 R 789 * 09131610614816 R 2088 * 08131510690200 R 960 * 03131640461216 R 1364 * 05131610330900 R 789 * 13133460285300 R 3357 * 07133440673300 R 10050 * 06132510565400 R 1318 * 13133460696813 R 8542 * 03131720386100 R 766 * 08131842147639 U 7890 * 03131250202731 R 9267 * 03131610213501 R 583 * 04131411695703 U 724 * 08132180733509 R 1556 * 03132530216100 R 11905 * 05132270187400 U 2814 * 04131630179400 R 1904 * 03132230732753 U 1999 * 08131510700200 R 1202 * 04132550441831 U 10856 * 08132180731610 R 477 * 04131520345035 R 7629 * 09131610601905 R 849 * 03132270308950 U 1902 * 09133460474206 R 719 * 03132510289800 R 1189 * 03132510293700 R 1987 * 08132321060300 R 6125 * 03132520504134 R 188 * 03133450330000 R 2095 * 06132320858700 R 1747 * 04132530308800 R 991 * 05132171129752 U 3455 * 06131250334581 R 10514 * 05133420261901 R 2046 * 04131720739104 R 745 05131332719051 R 3291 * 03132270308900 U 1893 * 07131620390398 U 635 * 04131520348120 R 1653 * 04131520332900 R 1218 * 08131510694007 R 1702 * 05132310125671 U 3150 * 07132310178994 R 9717 * 05131630213610 R 844 * 04132520822831 R 5887 * 08131510696300 R 1684 * 04132180461219 R 1495 * 13131521204300 R 12392 * 04132360296000 R 1154 * 03132371267704 R 108 * 08132510748143 R 633 * 03131830107282 U 1432 * 08131510692650 R 11498 * 05132171129753 U 3431 * 03132530267300 R 1302 * 04131640499405 R 2983 * 05131610361507 R 1690 * 04131460176852 U 8161 * 08131510691200 R 1088 * 03132290372500 R 6190 * 09131710413401 U 1728 * 04131630174926 R 1848 * 06131250330065 R 1344 * 02133460073107E U 1334 * 08131510693337 R 962 * 03132320232100 R 443 * 07131822103300 U 2009 * 05132251322109 R 572 * 04131520329600 R 8274 * 05133450661600 R 9022 * 05132290537900 R 1025 * 03132310135080 R 1031 * 03132530255204 R 3912 * 08131420348961 U 6678 * 05132455557350 R 1207 * 06133450837700 R 2009 * 03132540166615 R 1652 * 03132530243206 R 775 * 07132610722700 U 2178 * 03132520507382 R 1018 * 05131710219731 U 2071 * 06131680340601 R 836 * 05133440431900 R 133 * 03131680169700 R 5037 * 11132111698351 U 1246 * 04131610251505 R 11319 * 09132410920800 U 1128 * 05132251349609 R 9224 * 03131680147900 R 10322 * 04131520324720 R 2117 * 05132290698000 R 14485 * 03132520510731 R 571 * 04131520341619 R 1431 * 03132530233304 R 1053 * 03132510297900 R 1225 * 10132360805607 R 2009 * 08131510695959 R 1669 * 03132360243202 R 100 * 04131720743000 R 1432 * 08132180724526 R 1947 * 05132290532400 R 2030 * 10132231086490 U 1207 * 03132530253904 R 1053 * 04131520341621 R 1164 * 04131640487206 R 2851 * 06132530502100 R 3949 * 06131250330131 R 1385 * 03132530223700 R 8994 * 05132251322041 R 3677 * 03132520514490 R 272 * 02131412565503 E U 3707 * 07132610728400 U 1555 * 03131441605410 R 2089 * 03131720315201 R 820 * 05131610331002 R 1356 * 05132510444501 R 414 * 08131420349011 U 1109 * 04131420179712 R 2678 * 02133460070942 E R 1293 * 08131510690250 R 606 * 04131680225900 R 1866 * 08132180735808 R 932 * 03131830112933 U 3579 * 08132360604505 R 1868 * 04133420216500 U 329 * 04132510326800 R 676 * 04131630174925 R 101 * 03131640463111 R 584 * 08131510694013 R 311 * 08132180724501 R 89 * 03132320232200 R 1252 * 03132520511082 R 1226 * 08132180724528 R 1133 * 04133440361300 R 4541 * 08131510690315 R 1623 * 07132610729800 U 2422 * 04133460145791 R 92 * 07131620387213 U 493 * 03131640458000 R 1448 * 03132360223000 R 13681 * 02133420088200 E R 1374 * 08131510696510 R 1351 * 04131520347400 R 19719 * 03132320232500 R 124 * 04132550418831 R 8175 * 08132510769000 R 1152 * 03132320232201 R 942 * 05131811927010 U 9963 * 04131830172132 U 21669 * 05132410363200 U 2794 * 07133460381104 R 9504 * 04131640688010 R 1515 * 03132550304181 R 1823 * 04133430593406 R 11424 * 05131470962309 R 608 * 06132413462800 U 3707 * 07132180687815 R 8157 * 03131840642631 U 17840 * 01133450059199 E R 519 * 04132530360000 R 1667 * 04131720748106 R 516 * 06132270672812 R 3446 * 05132320841800 R 1718 * 08131620443305 R 1521 * 03132470396600 U 1319 * 01133450059899E R 1033 * 12131620967100 U 152 * 04131720762201 R 888 06131320460900 U 3937 * 06131830288946 U 10284 * 07133460374500 R 6536 * 05131710214000 R 1320 09131331478825 U 1797 * 07131280720300 U 17882 * 04132510339203 R 3253 * 07133460380103 R 1490 04131380523611 U 24125 * 04132250413400 R 2772 * 01133430359206 E R 1642 * 03132470396700 U 1790 * 03132320250103 R 1653 * 07133460381701 R 19091 * 04131680249300 R 844 * 01133430361006E R 2796 * 04131720762202 R 946 * 05133440434604 R 673 * 03131441630002 R 1799 * 07132180682409 R 10922 * 01131630004945 E U 12396 04131380561707 U 1542 * 07131520615700 R 1850 * 06132320872104 R 23124 * 07133420408000 R 1532 * 10131520901600 R 6573 * 03132530215900 R 7892 * 07132180682400 R 14764 * 04133430583306 R 8397 * 04132140229500 U 1579 * 06132413447300 U 8214 * 03132320231700 R 2090 * 10131710482302 U 506 * 03132540157900 R 1898 * 03132550312384 U 2150 * 08131720958500 R 427 * 04132640473100 R 10026 * 03131710085902 R 8328 * 05133460229608 R 1279 * 04132410303679 U 7063 04131380523605 R 711 * 04131640491105 R 764 * 12131630594234 U 3221 * 10132411130002 U 18015 * 01131630004980 E U 2840 * 06132320872100 R 304 * 07133420408201 R 3865 04131380561700 R 1674 * 01133430329958 E R 2080 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132550313881 R 2960 * 08131710362201 U 7943 * 05133420252600 U 3328 * 05132630471700 R 5748 03131311165214 U 1976 * 04133430569261 R 2024 * 07131620394502 U 21767 * 07132140504107 U 1088 * 10131620527902 R 9980 * 03131811709526 U 1624 08131392204500 U 1775 * 04131640493801 R 2093 * 08132360604612 R 1530 * 04131530552431 R 765 * 06132550605082 R 2125 * 10131510890716 R 566 * 06131460307800 U 770 * 09131610638501 R 1465 * 04131620201903 R 243 * 03132360217504 R 701 * 06131460301302 R 743 * 04131420173111 R 1398 * 03132540157500 R 371 * 03132290339300 R 1826 * 04131610303412 R 941 * 04132540247900 R 1549 * 04131610251503 R 9713 * 06133460326600 R 8191 * 04131630174847 R 914 * 03132510313801 R 1076 * 03133430548508 R 316 03131320224106 U 502 * 10131721266500 R 9708 * 07132360563300 R 1018 * 02132520402581E R 1126 * 02133420087700 E R 5729 * 03132550335281 R 1649 * 03131680194902 R 1204 * 04131640497706 R 106 * 02131630093001 E R 1063 * 08133460455939 R 1080 * 04131830172131 U 2199 * 04133460145813 R 653 * 03132520506831 R 1513 * 08131510693745 R 766 * 04133430583206 R 866 * 08132180728906 R 8363 * 04132250437805 R 812 * 03131630128103 R 1695 * 05132640761100 R 1301 * 08132180734482 R 646 * 03133440209600 R 1077 * 04131510375655 U 1639 * 04131620225800 R 1722 * 03131610201000 R 1174 * 04131640688500 R 805 * 08131510684600 R 1397 * 04131460193951 R 507 * 09132530831802 R 735 * 09131610658300 R 1581 * 04131520354630 R 1291 * 08131510693744 R 574 * 03132530230900 R 2075 * 04132250437801 R 401 * 08131420351661 R 1143 * 04132550418531 U 8393 * 03133440211101 R 1236 * 09132410956200 U 14481 * 05132251322832 R 2620 * 04131720726311 R 4375 * 04132250404900 R 862 * 10132160851225 R 1889 * 04131720745801 R 1042 * 02132290262700 E R 3323 * 03132270344400 U 2098 * 05133450668500 R 6388 * 05131710214005 U 1582 * 07131841789031 U 10042 * 11131410935701 U 2886 * 04131720749000 R 125 * 04133450562600 R 1857 * 08131510693750 R 444 * 04132250437800 R 822 * 04132250415200 R 1439 * 03132160230000 R 613 * 08131510699050 R 9970 * 04133420248904 U 5051 * 04133410429002 R 1893 * 06133450813700 R 726 * 07132360563301 R 881 * 04132250416700 R 1243 * 10132160851217 R 1327 * 04132510338540 R 3120 03131311206910 U 21987 * 08131710365603 U 2560 * 04132320390202 R 14025 * 04132360296101 R 1147 * 06132413447400 U 876 * 06133460326804 R 5470 * 08132180735016 R 5821 * 06132140381906 U 7833 * 08131510697926 R 1016 * 06132180671640 R 772 * 04131680237400 R 1214 * 04133430581007 R 550 * 08132471087300 U 2762 * 08131510697000 R 1544 * 04132180470500 R 1603 * 05132280948657 U 2257 04131380527401 U 1078 * 08131510696915 R 285 * 04132220915000 U 1341 * 04133430581006 R 824 * 04132180472300 R 1416 * 03131610213402 R 1858 * 03131610206002 R 920 * 04131630183209 R 840 * 03131610213400 R 1923 * 06132360429301 R 11069 * 04132550417935 U 3923 * 08131510699127 R 3044 * 04132454515002 U 21343 * 04132610358100 U 1928 * 02132360155700 E R 1712 * 06131250336881 R 1149 * 08131510693780 R 1326 27131336313180 U 22922 * 04132250424000 R 176 * 04132250406700 R 3800 * 08131510694441 R 563 * 08131510692410 R 1604 * 05131460224702 R 1978 * 09133440810602 R 5406 * 08132360659000 R 8692 * 04131720739800 R 13860 * 12131611935603 U 1748 * 04132140238603 U 1833 * 03132160200463 R 1456 * 02132620117300E U 14499 * 03131730166910 U 3258 * 08131510677810 R 1074 * 08131710365605 U 1513 * 02131630092803E R 1084 * 04132510372400 R 1978 * 04132610426800 U 7704 * 13133460288301 R 4063 * 04131680214900 R 992 * 06132320862209 R 145 * 09132410921210 U 1453 * 07132310178580 R 13777 * 03132371267709 R 1566 * 08131510697910 R 9071 * 03133450330600 R 104 * 13133460284303 R 1960 * 04131510383900 R 1112 * 08131510689900 R 48 * 07133440673400 R 187 * 08131510685000 R 1147 * 03132282578600 U 7938 * 03131640464103 R 2210 * 06133460326805 R 1370 * 03132371267706 R 854 * 04132290438700 R 1304 * 04132360296001 R 494 * 02132620117400E U 9905 * 08132180727120 R 1629 * 03132530208438 R 1057 * 03131610197501 R 343 * 03131820046219 U 6053 * 08132370811081 R 1873 * 05133460222213 R 1196 * 11132450422100 U 4792 * 07131820452905 U 19893 * 04131640688200 R 2193 * 09132160806309 R 15865 03131320261900 U 20096 * 04131640688300 R 1235 * 09132160820519 R 1932 * 06131680303800 R 2722 * 10132371013381 R 10146 * 06132160516816 R 9356 * 01132320009900 E R 1251 * 04131520321900 R 1649 * 04131520358840 R 685 * 04131520358820 R 820 * 05132530470703 R 1188 * 03131510308747 U 14154 05131380575300 R 8857 * 07132510627603 R 12101 * 09132160820522 R 1624 * 04131640496601 R 1428 * 11131420518261 R 652 * 09132160800513 R 1682 * 06131460305953 R 804 * 08132160736192 R 8750 * 04132610354600 U 7706 * 03131720291000 R 3938 * 06132550605081 R 1392 * 09132160788907 R 951 * 04131640484902 R 2087 * 10132160843200 R 15014 * 03132360221400 R 7970 * 09132160805706 R 5517 * 04131520306010 R 1577 * 04131720762101 R 810 * 08133460423101 R 31830 04131311031303 U 5561 * 08132360659300 R 1953 * 03132360232200 R 1878 * 03131420148565 R 1385 03131320261920 U 14301 * 04131510369900 R 10116 * 04131520341239 R 661 * 03132610319301 U 22393 * 03131720290900 R 2001 * 09132160788933 R 9326 * 04132540209304 R 4039 * 08132160744719 R 208 * 07131620384703 R 1043 * 06132180638317 R 900 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131320261901 U 1823 * 05132320841811 R 1073 * 03131441586402 R 1529 * 06131720729100 R 336 * 05133460223800 R 1790 * 06131720727300 R 2303 * 09132160797420 R 2024 * 08132171919651 U 1686 * 04132180507816 R 135 * 04131630186403 R 1524 * 06131460311901 R 839 * 08132160744293 R 14765 * 03133460127710 R 1569 * 06133410560600 R 719 * 02131510194908E U 1055 * 03131680178602 R 26900 * 04131730196209 U 10471 10131331629000 U 1835 * 07131720809900 R 36517 * 06131460288750 R 811 * 05133460229209 R 89 * 04132550441331 R 1880 * 03133460127403 U 1543 * 03131680163811 R 20202 * 04132550413681 R 1859 * 08132550804233 U 1103 * 03131520171220 R 400 * 01131630003124 E U 845 * 10132321176910 R 733 * 07132140504104 U 287 * 04131520291625 R 1855 * 03132360234700 R 1675 * 03131680163900 R 3416 * 04133430607223 R 407 * 01133440000202E R 8451 * 05131520361905 R 833 * 03132282596519 U 4537 * 04131710129103 U 7298 * 04132150242900 R 5424 * 10133441260300 R 124 * 04131610303430 R 128 * 06133420393400 U 1475 01131390086300E U 5731 * 05131280532685 U 1998 * 03131840583832 U 19757 * 04131460329911 U 939 * 08131510686900 R 921 * 04131460200002 R 1142 * 04133440392100 R 751 * 09131820574701 U 1985 * 04131460197751 R 879 * 06133460360609 R 4783 * 03131520171200 R 124 * 03132550303931 R 5705 * 03133460126363 R 8449 * 04131730220000 R 10187 * 04133460145611 R 1540 * 08131231013931 U 1449 * 03131820052207 U 16818 * 03132160233302 R 1799 06131311240010 U 17867 * 07133460368900 R 1844 * 04131520304820 R 1679 * 08132360596100 R 1288 * 06131722978300 R 1394 * 12132611745432 R 3547 * 04131520309600 R 9524 * 09131250538681 R 8593 * 11131631230100 U 14064 * 03133450415100 R 655 04131380521001 R 17660 * 02131510166164 E R 1726 04131380523505 U 842 * 04132360262700 R 13835 * 08131541266012 R 979 * 13132361044100 R 17532 * 04131250231161 U 1374 * 04131250254931 R 11443 * 08131541218601 R 1027 * 04131250230448 U 849 * 03132280827155 U 1938 * 03131441628002 R 1320 * 06131420279564 R 1875 * 04132540217506 R 1753 * 08131541225400 R 1888 * 08131541256415 R 914 04131380521005 U 828 * 05132180448800 R 1440 * 08132130452612 U 1922 10131310570685 U 2028 * 04131510404040 U 3797 * 04131250253831 R 8921 * 07133460390803 R 840 * 04131250254945 U 7662 * 05132540277406 R 656 * 04131250240831 R 2029 * 09131830433433 U 947 * 03131630102002 R 1960 * 12132292618504 R 1782 * 03131730166017 U 942 * 04131520338705 R 8991 * 08131541206800 R 766 * 08131541341600 R 1508 * 04131510382400 R 925 * 04133440305000 R 1580 * 04131510399240 U 450 * 07132261151413 U 122 * 04131420185011 R 6492 * 04131250230437 U 4170 * 05132540277205 R 1698 * 10132551039431 U 3047 * 08131541256405 R 925 * 08131541231600 R 1403 * 08131541296010 R 1940 * 08131541235800 R 1650 * 07132360510200 R 2004 * 08131541256416 R 1757 * 07131730355100 R 19667 * 04131520356400 R 2045 * 06131540922810 R 369 * 08131510685800 R 2050 * 06131841426836 U 805 * 07133420490300 R 1354 * 04132180465219 R 5869 * 08131541222800 R 1842 * 08132360659800 R 2033 * 08131541218614 R 1268 * 07131530968632 R 1567 * 08131541206600 R 1462 * 08131541221800 R 1525 * 11132531060702 R 534 * 07132360522702 R 1395 * 04131730178101 U 20836 * 08131510769275 R 9242 04131380556211 U 9182 * 08131541205207 R 1230 * 05131420214711 U 913 * 04132280876151 U 1701 * 08131541218000 R 1158 * 08131541259600 R 1841 * 05132520919546 R 54330 * 08131541354412 R 96 * 04132540219005 R 2861 * 06132530506900 R 1203 * 03132550312082 U 7705 * 05132540277200 R 1128 * 02132520322781E R 680 10131331646400 R 9012 * 04131250222790 R 17805 * 07132360523604 R 2071 * 09131640599004 R 1926 * 09132360749903 R 1315 * 08131541296000 R 937 * 08131541338600 R 439 * 04131460187150 R 1470 * 08131541206814 R 106 * 07132360522705 R 1057 01131320005302 E U 1992 * 04133430590806 R 1617 * 07131510651512 R 137 * 05131811938000 U 2018 * 05131420211662 R 1294 * 08131541259602 R 742 * 06131460289752 R 910 * 06131841426631 U 2075 * 05131250270244 U 4284 * 08131541247200 R 1372 * 04131610288610 R 1127 * 09133431046522 R 1334 * 01132430048600 E U 1173 * 03132530222400 R 2115 * 03131510243300 R 144 04131380515500 R 13065 * 13133451085602 R 1174 10131310570700 U 19921 * 07131640540107 R 1092 * 08131541229810 R 91 * 04131250230440 U 21974 * 04132180501900 R 1966 * 09132160797100 R 6115 * 03131540466010 R 1119 * 04131520321005 R 1364 * 03131520171210 R 751 * 06131730302604 U 1286 * 06131460308200 R 818 * 06132150290200 R 994 * 04132180463200 R 22233 * 08132160744226 R 17604 * 02131510194910E U 217 * 04131520292005 R 780 * 04131710144900 U 3334 * 04131450225700 R 1172 * 04132180463204 R 8144 * 06131460293251 R 813 * 04133450502400 R 917 * 08132550804781 R 1330 * 07132510622137 R 11908 * 06131530890431 R 759 * 04132180471032 R 6131 * 06131710273553 U 186 * 10133460546004 R 8663 * 01131730031613 E R 3396 * 04131520304805 R 1094 * 04132180470410 R 1207 * 03132140191313 U 814 * 04131520326827 R 1055 * 04133440403500 R 1341 * 04131520307400 R 1921 * 04132180484506 R 418 10131331629050 U 837 * 09133431077406 R 9496 * 02132280255600 E U 525 * 07131720815800 R 1999 * 03131510295900 R 18155 * 03132270326750 R 9868 * 03132610304100 U 16555 * 10131510890714 R 704 * 03132140191315 U 1943 * 03132282540212 U 880 * 03131610210601 R 1134 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133450837701 R 655 * 09132160806300 R 16074 * 09132530928500 R 1400 * 03132360217200 R 828 * 04132180460809 R 11385 * 04133460145426 U 2034 08131331278225 U 1866 * 07132410599502 U 1481 * 03133460117301 R 948 * 03132282553500 U 1736 * 04131510369944 U 8519 * 03132180380913 R 8148 * 10132160832500 R 1286 * 08132160744224 R 8808 * 04131460192750 R 5487 * 08132160744469 R 10321 * 08132160744142 R 14005 * 04132211299106 U 10111 * 09131460436851 R 1150 * 10131541580801 R 478 * 08133430976805 R 1160 * 04132540229400 R 309 * 02132510154000E R 9439 * 05133460229206 R 383 * 06133410567602 R 303 * 04132180460807 R 1322 * 10133460552011 R 8142 * 05131230241631 U 4725 * 06131460313600 R 859 * 04131520307420 R 1768 * 08132360594600 R 8566 * 08131830385282 U 22971 * 03132282558606 U 671 * 13132292473736 R 5559 * 06133460360425 R 2795 * 05133450670700 R 349 * 04131620239101 R 1849 * 03132550311531 R 2528 * 09131810889000 U 14145 * 10132160858839 R 11074 * 05131230239831 U 1928 * 06133460367183 R 9061 * 03132360240300 R 10309 * 03132640338100 R 1561 * 10132160820800 R 1070 * 07132360590700 R 92 * 04131520356732 R 802 * 04131460200004 R 1347 * 03131730168301 U 1594 * 10131534170510 R 179 * 04132180494306 R 9628 * 06131640538609 R 1715 * 04131430143909 R 1865 * 07133440692700 R 1383 * 04131520348960 R 9556 * 05131510422200 R 8337 * 10131613844300 R 941 11131381255000 R 1464 * 03133410253404 U 644 * 04132360266602 R 91 * 08132250800500 R 25037 * 06132360492001 R 1268 * 06132530536102 R 9133 * 04132454461900 U 1174 08131331283400 R 732 * 04133460172300 R 5279 * 06131410446300 U 1470 * 03132180401809 R 387 * 06131640520900 R 982 * 04132510386041 R 1484 * 07132540484303 R 9106 * 06131530890231 R 1232 * 02133410210201E U 677 * 07133440676800 R 558 * 06132290755100 R 110 * 04131520357830 R 1372 * 06132550630382 R 1171 08131331284650 U 1998 * 10132321176903 R 337 * 03132180392301 R 1601 * 05131520363835 R 710 * 06132150297606 R 1057 * 07131730363308 U 2109 * 03132280816051 U 1370 08131331413050 U 1595 * 07131640097122 R 5571 * 03131530347235 R 16319 * 02132640232105 E R 5424 * 04131250245181 R 1281 * 07131730363309 U 11697 * 03132180393200 R 1045 * 09131250532281 R 1696 * 07132251481410 R 691 * 06131822009000 U 1199 * 01132430033400E U 1273 * 09132450392400 U 8741 * 05131640692908 R 1102 * 04132610373100 U 34176 09131331538850 U 2058 * 04132180474104 R 953 * 04131510366650 U 1601 * 04131520356756 R 14506 * 03133410243003 U 1054 * 05132290573501 R 2089 * 09132540638800 R 1322 * 08131680463600 R 1085 * 09132291031700 R 1857 * 05132455572250 U 10213 * 08131510682102 R 1839 * 08132281291471 U 1511 * 04131520290700 R 9677 * 03133410253402 U 1993 * 07131620401656 U 7892 * 06131420279562 R 1064 * 05132455572650 R 9333 * 03132320309205 R 3989 * 05131821916603 U 261 * 05132320841702 R 1245 * 03133440285100 R 1902 * 08132458911500 U 1511 * 03131510243400 R 15446 * 09133451074200 R 183 * 03131510296200 R 4281 * 03131730163901 U 7615 * 04131520356729 R 15228 * 04131250230331 R 1840 * 10132521628632 R 1284 * 03132282607700 U 1042 * 05132455572652 R 2568 * 04131520290715 R 914 * 04132360267001 R 2018 * 04131250245088 U 1267 * 03131620139301 R 307 * 04131250237681 R 10901 09131320662560 U 15713 * 03132140165310 U 17647 * 01132430047800E U 2342 * 04132280853051 U 1120 * 05132290640300 R 1266 * 03133410283633 R 8589 * 04132120190110 U 9506 05131311003819 U 10777 * 06131730305408 U 705 * 09132370938931 R 13599 * 03132282517000 U 1353 * 07131450458304 R 5114 * 08132360662901 R 1958 * 08131220478213 U 1347 * 07132360522402 R 1807 * 04131630141702 R 772 * 06132530517100 R 3377 * 01131840053033 E U 1866 * 04133440343200 R 837 * 08131730426504 U 10906 * 04131250245081 R 976 * 03132282618200 U 1519 * 12132292591016L R 617 * 08131730426500 R 10208 * 06131730319936 U 10369 * 08132180718615 R 455 10131331572855 U 747 * 04132530394202 R 540 * 09132370938881 R 8292 * 04131250258931 R 515 * 06131460293452 R 992 * 03132180369500 R 1575 * 10132521628681 R 1506 * 05131250260381 R 6121 * 02132640234300E R 299 * 06131460302702 R 902 * 04131510373607 U 1482 * 08131510682100 R 1789 * 08133460472313 R 14036 09131331561200 R 9880 * 04131520343600 R 2118 * 09131441567500 R 1278 * 03131441586900 R 9239 * 04132280901951 U 16828 * 04131821800300 U 6415 * 07131822120302 U 7867 * 04133440400100 R 3837 * 07132360523800 R 344 * 07132360523900 R 1713 09131331444600 R 1938 * 10132120906502 U 15891 * 04131250245031 R 2130 * 06133430801702 R 721 * 08132360663002 R 226 * 03132180367900 R 3797 * 03132280816352 U 346 * 04131520341231 R 8777 * 03133410289934 R 2293 * 06131460308100 R 944 * 04131520328500 R 1932 * 04131520320910 R 939 * 04132180477402 R 619 * 04131520319900 R 1386 * 05131640701005 R 2575 * 04132360262701 R 8236 * 03131510287205 R 811 * 03133410254310 U 1619 * 05131250280155 U 17656 * 04132180459010 R 3033 * 04131830198535 U 1544 * 05131821916600 U 573 * 03132280816351 U 2100 * 04131520356815 R 584 * 06131610464600 R 1967 * 04131510319111 U 3420 04131320268713 U 1427 * 05132290640400 R 7392 * 07131730363302 U 1266 * 07131730351300 U 16926 * 08131250493781 R 1727 * 04131530484231 R 1032 * 05132251347100 R 2109 * 03132360213702 R 1637 09131331523200 R 1674 * 07131730356613 U 8606 * 05131640513806 R 7613 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520356506 R 1219 * 03131720379600 R 894 11131381255200 R 1975 * 07131730330302 U 9954 * 04131520322900 R 125 * 09132370941641 R 392 * 06132530547800 R 3319 * 04132270129300 U 3556 * 06132530507100 R 5188 * 07132360523601 R 1764 04131320268710 U 1541 11131381255400 R 718 * 03132282546400 U 275 * 08132180717500 R 1886 * 03132160200569 R 915 08131320564733 U 2684 * 04132180474301 R 1281 * 06132140430050 U 1042 * 02132640232000E R 898 * 09131620475700 U 1055 * 06131680303900 R 1528 * 04132180474302 R 1170 * 03132160200556 R 15533 * 04132180459009 R 3938 * 04131520318125 R 516 * 04131510366553 R 1247 * 07133460391608 R 629 * 07131730376600 U 8378 * 02132640232005E R 6804 * 05131640511613 R 7686 08131331375000 R 2096 * 04131510319110 U 3434 * 04131510398049 U 1890 * 06131640522104 R 1844 * 04132510386000 R 820 * 04131520318107 R 1289 * 03132282540200 U 973 * 10132630946900 R 167 * 06131460303406 R 953 * 13132641951500 R 207 * 08133430956506 R 6730 * 04131520332018 R 1088 * 06131460290353 R 912 * 03131640473703 R 1739 * 07132641049300 R 1813 * 06131460308550 R 987 * 04132180477400 R 777 * 07131730350500 U 9448 * 06131730323700 R 131 * 05132540301005 R 2881 * 06132290754300 R 11575 * 04131510366659 U 1882 * 04131520326460 R 1437 * 05132171017050 U 9298 * 04131460192751 R 1056 * 04132180490409 R 426 * 05132410409700 U 1966 * 03131510283628 U 1667 08131331364600 R 1510 * 04132180490500 R 8956 * 06132413449100 U 1407 * 03132360213705 R 1766 * 08132160736900 R 5654 * 13131460647103 R 105 * 04132180489416 R 593 * 04131520290639 R 2296 * 04131520312500 R 1563 * 10132160834400 R 2006 * 03132140184613 U 1830 * 04133460148835 R 956 * 04131520311920 R 1857 * 04133440405200 R 855 * 10132160834108 R 234 * 03132180396300 R 1246 * 06131722978201 R 608 * 06133430804605 R 2690 * 07132251481412 R 570 * 04131710130487 R 1303 * 03132610326802 U 14382 08131331389650 U 3457 * 04131510386400 R 4158 * 03132160233300 R 1528 * 04131520322400 R 17754 * 04131510398059 U 2015 * 10132630947000 R 14329 * 04132180502710 R 1245 * 05132160307600 R 1743 * 10131730487600 U 6536 * 06132550630381 R 1443 * 03133410253400 U 714 * 03132540186402 R 27691 * 04133440402000 R 1849 * 11132150496401 R 1364 * 04133450552800 R 157 * 04132180483303 R 1186 * 07131720809800 R 7147 * 03131520194715 R 19703 * 04131520288800 R 653 * 04131710130443 U 1662 * 04131420161061 R 3628 08131331364400 R 11114 * 04133420282900 U 4502 * 04131510382500 R 1403 * 03131730163500 U 1670 * 06131460293202 R 800 * 07131620391101 U 1029 * 11132431515800 U 9509 * 07131730357003 U 17530 * 09132530928504 R 2093 * 05131230223631 U 8117 * 05131610338700 R 16215 * 03132250301100 R 865 * 06132290744300 R 1712 * 05132290573400 R 1997 * 08132160736281 R 8330 * 09133451073600 R 1761 * 06131460292850 R 935 * 13131630654800 U 1981 * 04132180498400 R 1609 * 04133460158100 R 2082 * 03132530214915 R 17138 * 06132413449500 U 1085 * 06131720716800 R 2055 * 07133460411705 R 2093 * 03131530423035 R 338 * 05132160336619 R 1411 * 05132320841605 R 645 * 04132180459210 R 6093 * 04131520326468 R 1464 * 04132530362200 R 1682 * 04131520356632 R 1471 * 03132550333681 U 5019 * 04131250258431 R 1326 * 11131721298701 R 1257 * 04131250225331 R 1344 * 08131541227214 R 3300 * 06131460307951 R 1021 * 04131510347500 R 3119 * 04131510363700 R 1356 * 05131440361600 R 930 * 04132180505800 R 7177 04131380556100 R 7987 * 06131460307552 R 1416 * 04131520356772 R 8238 * 10132120881700 U 920 * 08131610589000 R 10309 * 04133440362100 R 1976 * 04131250214227 U 8776 * 03131450141708 R 268 * 08132540515800 R 1909 * 04131250252131 R 10953 04131320292509 U 31653 * 06131723104800 R 10603 * 08132180732704 R 3361 * 08132130454761 U 2834 * 06132221313306 U 7799 * 05131510464300 R 6185 * 03132360204501 R 1955 * 04132280894553 U 2050 04131380565202 R 10949 * 02131510196106E U 4398 * 06131841426831 U 843 * 04131520358117 R 2060 * 03132282567100 U 2086 * 05132180429910 R 824 * 03132282581700 U 1364 * 04131710130227 U 5433 * 03131630124902 R 3771 * 13133451727900 R 1079 * 04132410340304 U 1331 * 07131620384708 R 857 * 03133430437407 R 7127 * 10131844378231 R 1278 * 08131541221614 R 2018 * 03132430243100 U 128581 * 05132530463300 R 8539 * 05131440359301 R 729 * 04131630190612 R 4314 * 10132371013281 R 9319 * 03132360211202 R 8185 * 07131730362102 U 2005 * 05132180421241 R 2215 * 07132360570716 R 1890 * 08132550806732 U 1689 * 03132282549800 U 1479 * 03131441585005 R 2630 * 05131250260586 U 1211 * 08131541228000 R 2052 * 08131541207400 R 2039 * 02132250247300 E R 14971 * 06132160516804 R 6554 * 05132470702800 U 15366 * 03131280391700 U 2110 * 08132370843331 R 1938 * 04132280894551 U 2120 * 04132310120530 R 10033 * 03133430539220 R 17735 04131380565320 U 4155 04131380521036 U 17177 04131380526400 R 1737 * 07131510651520 R 9577 * 05131510452200 U 1629 * 08131510769200 R 537 * 03131510243333 U 415 * 04132360262803 R 8068 * 03132520501132 R 1498 * 04131440275500 R 601 * 04131250252150 R 10871 * 07131510651500 R 124 * 07131510652100 R 663 * 04131250225681 R 876 * 03131441629203 R 411 * 04131250245381 R 879 * 08132540514305 R 1118 * 08131541231010 R 2155 * 03132290294800 R 290 * 04132360267004 R 9658 * 08131541209600 R 2091 * 08131541324600 R 2020 * 04131610309908 R 995 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510404450 U 1926 * 03132282549813 U 1171 * 04131520326469 R 4449 * 08131541256412 R 1795 * 04132520835331 R 894 * 01131680006744 E R 3422 * 07131720864800 R 1347 * 07131841647440 U 1034 * 03132430250100 U 9647 * 10132612087801 U 789 * 08131541204000 R 2091 * 03132360207302 R 871 * 04132360311401 R 10296 * 04131250239831 R 8680 * 05132180408811 R 412 * 05132180449010 R 870 * 05132520917631 R 534 * 09131630391481 R 11867 * 03132430261300 U 9206 * 04131250242200 R 1512 * 05131520368520 R 129 * 06131460306600 R 1072 * 06132160539800 R 11098 * 10132551039181 U 1730 * 04131730218700 R 4306 * 05132180458031 R 1250 * 12131532096831 R 1659 * 09131640599404 R 1882 * 04131520326470 R 2073 * 05131440343500 R 1674 * 04131640499704 R 1281 * 04133440366700 R 1744 04131380552134 U 10250 * 01133460066747 E U 1015 * 06131460307150 R 1071 * 05132180429710 R 958 * 09132521426332 R 1746 * 03131520233633 R 7811 * 08131541256400 R 732 * 04131520326465 R 1819 * 04133460148670 U 886 * 06131730294102 U 7938 * 03131620166405 R 8326 * 03132520505231 R 9396 * 03131630124911 R 1280 * 05132180456611 R 337 * 08133460463212 R 1566 * 09132521426331 R 966 * 04131250245831 R 6830 * 04132520707281 R 1512 * 04133440404700 R 2041 * 04131250230481 R 1034 * 08132614209100 U 25618 * 05131520362600 R 1490 * 06131640526111 R 168 * 10132641445300 R 10819 * 05132240204103 U 1532 * 08131541256406 R 1339 * 08131541210810 R 380 * 10132181108054 R 121 * 05131811919200 U 124 03131311169229 U 3961 * 03132520602232 R 1672 * 04131250244884 U 6040 * 08132360665112 R 1073 * 03132530231000 R 3672 * 04131630191206 R 4002 * 11131721298703 R 1058 * 04133440391200 R 758 * 03131680161501 R 379 * 05131640693502 R 2600 * 10133451295600 R 824 * 08132360664801 R 21045 05131311005815 U 1204 * 05132180421607 R 1714 * 04131520339120 R 2036 05131320347506 U 16074 * 04133440386900 R 441 * 10132641452100 R 1825 * 08132360648800 R 1922 * 04131510387000 R 945 * 10133451295300 R 844 * 04133440399402 R 344 * 03133430473860 R 1323 * 06131460293600 R 1365 * 06132230735198 U 611 * 10133451272200 R 1402 * 07131720865100 R 1199 * 04131250242189 U 943 * 03131510295000 R 1480 * 09131730454303 U 4812 * 04131250242881 R 1769 * 03132550309731 R 11029 * 04133440345100 R 742 * 04133460197004 R 1943 * 04132180506101 R 882 * 04132360331802 R 1781 * 05132180421500 R 1203 * 03133420156613 R 1929 * 07133460381903 R 18902 * 04131510352508 U 3307 * 08133460463012 R 555 * 10131534115185 R 1996 * 03131520233611 R 94 * 04132360333802 R 337 * 03131610173404 R 425 * 05132240204100 U 1343 * 02132530138900 E R 1452 * 08132310184440 R 1642 * 04131520298103 R 1911 * 03132540124400 R 3409 * 06132413504700 U 20726 * 04131720349705 R 5172 * 03131510294900 R 129 * 05131730252300 R 1059 * 05132180452000 R 1777 * 04131520358120 R 1364 * 08133410729000 U 8994 * 04131510387010 U 1438 * 10131640644103 R 93 * 04132530368400 R 1697 * 03132220337900 U 1991 * 08132360604204 R 102 * 08132360662601 R 880 * 03133440258400 R 624 * 03131540439600 R 1498 * 07131620390359 U 2017 * 06131460289200 R 1218 * 04131520356620 R 2200 * 04131250241951 R 1222 * 05131640693617 R 1121 * 04131250244881 R 8884 * 10131440689700 R 1411 * 06131460290100 R 1074 * 04132530367200 R 8510 * 04131520316000 R 9685 * 09132160856500 R 1473 * 04131520356635 R 13804 * 08132360648901 R 1281 * 04131520356828 R 1844 * 05132371456500 R 1225 * 04131510337600 R 3758 * 04131830197982 U 21101 * 04133460190602 R 1856 * 10131620529300 R 1323 * 05132180456610 R 808 * 04132530368100 R 10510 * 04131510408752 U 1633 * 05133420281717 U 7596 * 04133440362301 R 1828 * 06131722960600 R 15513 * 04131730218600 U 4750 * 04131520339110 R 2081 * 04133440357201 R 548 * 07131841647437 U 8634 * 04132360332100 R 10557 * 04132540240000 R 871 * 03133410281400 R 2207 * 05131440361601 R 1491 * 04131520326480 R 1958 * 04131520339100 R 2073 * 10131440698600 R 1267 * 03131680153800 R 1352 * 03131510309500 U 956 * 06131710236002 U 1624 * 04131250253850 R 10012 * 03132220337904 U 2005 * 04131510373525 U 1410 * 08131510774749 R 1896 * 03131450154406 R 2465 * 03132430260300 U 1959 * 04133430621606 R 16109 * 04131811829310 U 2987 * 08131520672820 R 4041 * 04131510354014 U 1409 * 04131510354800 U 307 * 06131460296851 R 1085 * 03131510280445 U 3043 * 04133440350502 R 1259 * 03132520505631 R 3336 * 04132510327455 R 1301 * 03133410281402 U 2006 * 04131520356621 R 2014 * 05131440367803 R 48400 * 03131680189100 R 2124 * 04131520285105 R 353 * 07132320980505 R 1168 * 03131680154402 R 8138 * 06132240239300 U 1373 * 06132240239311 U 1322 * 07131520557027 R 400 * 03131510270710 U 8169 * 05132180434108 R 1419 04131380556507 U 1283 * 04133420163725 R 1639 * 07131520557025 R 936 * 06131510531820 R 956 * 06132240239313 U 381 * 04132360334105 R 33112 * 07132320980501 R 1041 * 04131510368000 R 2344 * 04131820149600 U 1752 * 06131460311200 R 1177 * 06131460305954 R 1041 * 04133420163704 R 681 * 04132610471500 U 10267 * 07133460392801 R 10091 * 04132540239500 R 1787 * 04133440382900 R 2009 * 04133440361000 R 859 * 12131843003639 U 1227 * 08132540592400 R 9671 01131330134529E U 208 * 06132221322915 U 1294 * 04131610280688 R 668 08131320569929 U 1757 * 03131680162400 R 683 * 04131820149601 U 830 * 12131843013833 U 1879 * 04131620236025 R 1963 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510293450 U 1343 * 06132630592700 U 230 * 06131460289100 R 1205 * 06131610464903 R 1045 * 03132430244000 U 66062 * 08133460467200 R 1071 * 04131520326622 R 5103 08131320569928 U 1757 * 03131510257102 U 1968 * 06132240239310 U 1521 * 05131250308863 U 1062 * 04132550435432 U 11352 * 06131460294703 R 1134 * 04131510368013 U 1857 * 03132180388800 R 8195 * 04133420206400 U 1269 * 04132270089906 R 720 * 06132290766900 R 760 04131380555800 R 1922 * 07131610530401 R 936 * 03132640415200 R 1797 * 07131841894566 U 610 * 05132180408823 R 89 * 04132360318400 R 10748 * 06132290766800 R 736 * 05133460269205 R 440 * 06132221322910 U 773 * 05132221304598 U 8482 * 04132550428731 U 7523 * 05131440355500 R 38224 * 05132180408401 R 1997 * 02132410109600 E U 3487 * 04131211623930 U 22726 * 08133460425102 R 1701 * 04131720721101 R 1526 * 04131520290005 R 1442 * 08133460485302 R 1495 * 05131640693685 R 188 * 01133410096807E U 6551 * 11131520938530 R 1383 * 05131722881400 R 1682 * 04131510375700 U 1380 * 04131510373507 U 1283 * 04131510375699 U 548 * 08132370810931 R 1223 * 04132410356802 U 7893 * 12131843013838 U 177 * 04131510375751 U 1406 * 04133440375200 R 1280 * 03131510275200 R 1025 * 05131640693611 R 529 * 04132270086701 R 898 * 04132550445131 R 1463 * 10133451312500 R 8964 * 04131520344235 R 764 * 03132530223302 R 2172 * 11131611692901 U 2110 * 04131730204600 U 27783 * 04131830197981 U 1928 * 05132221306200 U 933 * 07133410677600 R 124 * 03131720274800 R 7802 * 06133410562000 R 142 * 09132130533400 U 1375 * 03133440252900 R 859 * 06132221315508 U 7949 * 09131510843350 R 13783 * 06133450764401 R 1400 * 05132180435900 R 1043 * 12131843039835 U 1783 * 03131510284000 R 8977 * 12131843039642 U 1329 * 04132280905657 U 9692 * 03131510284010 U 8296 * 09132130512603 U 2099 * 04132160286800 R 1415 * 05131510475600 R 6568 * 06132630592500 R 1055 * 06131460294903 R 1210 * 09131430545501 R 2029 * 04131250250381 R 16789 * 07132110865350 U 1539 * 06131460287350 R 1239 * 03131460161103 R 1284 * 04132140266700 U 21204 * 05131722931300 R 16039 * 03132530223300 R 866 * 03131510293010 U 253 * 08132370810835 R 1718 * 04132510394443 R 1619 * 03133440237701 R 1613 * 06132290760400 R 1703 05131332705931 U 798 * 03132530223301 R 896 * 09132130533403 U 1579 * 03131460116101 R 1329 * 05131250270347 U 1155 * 08132370810831 R 1017 * 01132540050400E R 20998 * 05131510439610 U 1291 * 05132550547132 R 1133 * 05132221301901 U 1441 * 05131730242700 R 3286 * 03131420140361 U 1482 * 04131630185609 R 1505 * 03131510306666 U 623 * 06131610464906 R 1993 * 04131250252448 U 1430 * 05131710169311 U 305 * 04131720731700 R 807 * 03131640475401 R 1023 * 04131640486701 R 2219 * 03133440259202 R 1420 * 05132221304300 U 1670 * 06132413455900 U 713 * 04131520287405 R 1999 * 04131250252431 R 1636 04131380562615 U 5631 * 04131510390950 U 9041 * 13132471634100 U 10161 * 05132550547131 R 1633 * 05131722881500 R 1771 * 03131620167900 R 8459 * 05131730252301 U 768 * 05133460225401 R 1657 * 01131440051907 E R 1235 * 04131720731802 R 721 * 06132290750100 R 17262 * 06132230746465 U 1385 * 08133460425500 R 1363 * 03131510306600 R 666 * 07132630622200 U 9167 * 04131830197881 U 6191 * 04133430583720 R 5878 * 09131250529035 R 7957 * 04131510311527 U 16031 * 03133420156525 R 776 * 03131410240600 U 158 * 04131520344240 R 775 * 05131510465500 R 2413 * 04132410303951 U 10298 * 04131510390500 U 1816 * 05131230267681 U 6282 * 04132410303858 U 6552 * 04131720731804 R 754 * 05132550537731 R 1628 * 08132360648100 R 441 * 08132370810933 R 1747 * 12131843004631 U 144 * 05132180408851 R 1734 * 04133440352100 R 3459 * 04132120199919 U 1928 * 04131520312400 R 287 * 03132640414700 R 378 * 05131730243900 R 10501 * 04131420182363 R 1511 * 12131842973631 R 2471 * 04132270162820 U 1370 * 04131720349706 R 708 * 06131460305850 R 1131 * 04131730211800 R 33103 * 06133450810200 R 1376 * 06132140447712 U 20772 * 08132360643300 R 1883 * 04131610301807 R 2002 * 12131843038831 U 893 * 06132360460305 R 2239 * 08131510754914 R 1484 * 05131720551901 R 1359 * 03132360210801 R 11213 * 08132360648301 R 115 * 03132520531931 R 1603 * 08131730414000 U 742 * 04132550439281 R 6143 * 03132550314431 U 2008 * 04133440396200 R 543 * 04131520285410 R 1507 * 04133450497700 R 1557 * 05131640693623 R 529 * 05132180423300 R 900 * 06132413308600 U 10912 * 08131730414001 U 1144 * 12131843004431 U 545 * 04131620236122 R 1351 * 04131510408751 U 1036 * 04133440356900 R 351 * 06131460301701 R 1159 * 04133440397900 R 457 * 04131520285005 R 1844 * 05132180423400 R 1243 * 04131211624100 U 27273 * 06133460277545 R 682 * 06133460359226 R 1623 * 06132413275400 U 8740 * 03132470388300 U 3429 * 02132270247750 E U 2221 * 06133460277226 R 660 * 04131520308920 R 4040 * 03132610321600 U 14007 * 04131520285500 R 382 * 04132280905751 U 16616 * 04132270085800 U 1251 * 05132180423941 R 933 * 09132370910231 R 177 * 06131710268564 U 89 * 03132610195450 U 895 * 04132530371500 R 1550 * 03132540171300 R 926 * 04132280905967 U 8023 * 04131520285400 R 992 * 04132280905651 U 9997 * 04131730217700 R 5891 * 04132360313200 R 2057 * 03132430242600 U 14003 * 03132610329502 U 20896 * 05131440378900 R 14122 * 08132360604607 R 267 * 03131510291505 U 1502 * 08131520654700 R 3129 * 04131620218403 R 1774 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133440359600 R 692 12131392344400 U 1120 * 03131830135381 U 8588 * 04131520320990 R 560 * 03132610195451 U 670 * 04131520338820 R 8139 * 03131510307306 U 1038 * 03131710093808 R 14884 * 09131640616100 U 1367 * 04132160292200 R 14332 * 03131640472303 R 1697 * 05131730243800 U 1347 * 05132180448950 R 602 * 05131640693598 R 402 * 03132410227422 U 10496 * 04132150202306 R 4335 * 04131510374905 U 1648 * 03131211560100 U 4171 * 04133440378000 R 1763 * 05132291938139 R 945 * 03131211560200 U 4869 * 08132360648401 R 1183 * 04131520317030 R 1902 * 07132540465900 R 1075 * 03132230587163 U 1670 * 07133460388137 R 1007 * 06133450810000 R 1914 * 08132270820950 U 2855 * 04133440401500 R 1445 * 03132530283404 R 1251 * 05131720551902 R 945 * 03131510305218 U 1904 * 07132320968202 R 932 * 07132320971409 R 509 * 04132520838081 R 901 * 04131520288820 R 1217 * 04132610452003 U 10157 * 04132270162805 R 1531 * 08132360631400 R 529 * 04133430604606 R 6461 * 06132550638281 R 1389 * 04131520317020 R 1968 * 07132320968206 R 628 * 04131510390504 U 11389 * 06132130351900 U 2885 * 03131510227853 R 746 * 09131630391721 R 1072 * 04131520356782 R 1121 * 06131630266100 R 2094 * 08133410705702 U 5216 * 04131520293720 R 2747 * 03131510291500 R 830 * 03131710088400 U 9903 * 02131520106325 E R 2335 * 10131410738001 U 3685 * 04131520285025 R 788 * 08132360651200 R 1740 * 04133440400900 R 1927 * 06132251387822 R 4076 * 05131440311901 R 774 * 04131510374900 R 134 * 05131440311904 R 382 * 08133460422107 R 1986 * 03133430474206 R 11250 * 04131620236018 R 2003 * 09131839001910 R 27762 * 04131520360800 R 864 * 03131510224237 U 8597 * 03131720288800 R 19662 * 04131250258450 R 2666 * 04131510376316 U 1238 * 05132180410462 R 1012 * 06131460303201 R 1277 * 05132371456302 R 1180 * 05132211319100 U 1549 * 04132160265602 R 1651 * 04132520704681 R 10249 * 03132360233500 R 1244 * 04131250241635 U 1709 * 03132160244710 R 5812 * 03132530238500 R 10383 * 04132280899156 U 8299 * 03132610232800 U 1076 * 04131470906510 R 1727 * 03132610233207 U 7831 * 04131250235281 R 698 * 04131250235287 U 1323 * 05132180427700 R 1103 * 06131610455207 R 828 * 04131680218100 R 8324 * 04132160265600 R 1814 * 03131510295100 R 1468 * 02133430450464E R 2616 * 10131721240305 R 654 * 06132413487100 U 8929 * 05131722930900 R 5027 * 04131470889601 R 3594 * 03132360202501 R 1721 * 07131822078346 U 15326 * 04131250235266 U 1237 * 02132320210711E R 18179 * 04131620238202 R 2058 * 04131250241631 R 1653 * 04131250235231 R 973 * 04132160282616 R 1192 05131311026022 U 1360 * 04131510405312 U 867 * 04132160282218 R 1436 * 03132282542900 U 1094 * 04131510343640 U 6412 * 03131510276300 R 3795 * 04131250235331 R 1509 * 04131250240531 R 1841 * 09132521426396 R 1479 * 04131520356719 R 1598 * 04131630186334 R 2002 * 03132540182609 R 14838 * 05131510466250 U 932 * 03131510266250 U 1550 * 04131250240231 R 1768 * 04132160260200 R 968 * 05132221300809 U 1955 * 04131520332011 R 896 * 03133410221214 U 1143 * 04131470905713 R 1350 05131311021105 U 9189 * 04131520331940 R 237 * 02132540090200 E R 632 * 06133460360396 U 422 * 05132610497683 U 10771 * 06131460289601 R 1251 * 04131250235270 U 992 * 04133410366802 U 1627 * 03131510246203 U 1905 * 03131520167110 R 706 * 08131720997600 R 2272 Stub total 30,388 T BANK TOTALS: 123305749.00 Scroll total 123305749.00 T DIFFERENCE: 0.00 8.00 Stub total 20,754 R 9,634 U 30,388 T Pay Dt total 71307023.00 R 51998726 U 123305749.00 T Stub total 20754 R 9634 U 30,388.00 T Bank total 71307023.00 R 51998726.00 U 123305749.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 75961 R 68027 U 143988 T Gen. total 301653748.00 R 501397816.00 U 803051564.0 T Stub total 262 U 315.00 T Ind. total 79449546.00 U 79449546.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 75961 R 68342 U 144303 T Div. total 301653748.00 R 580847362.00 U 882501110.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 10450 133853 Amount to 105289279. 777211831.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 06131450368700 R 768 06131450368702 R 1012 04131450269000 R 14864 04131450241500 R 10415 07131450406327 R 1847 04131440257603 L R 5519 03131450178800 R 1667 10131450583400 R 1210 04131450241400 R 8541 04131450243400 R 1549 07131450466705 R 24280 04131450243601 R 1435 07131440497616 R 1594 04131450241406 R 1215 04131450241401 R 1029 11131450630501 R 20158 08131452203500 R 9741 06131450359400 R 9420 08131451400931 R 13062 11131450629302 R 3151 09131471283238 R 10605 09131471283235 R 13948 07131450421901 R 1625 10131450565422 R 1602 05131420236061 U 16320 06131450352481 R 5386 05131420236161 R 8027 07131450490500 R 664 03131450149702 R 1540 03131430122201 R 10394 03131450152500 R 4969 08131440576602 R 1554 08131440574804 R 675 09131412320400 U 9533 02131440171702E R 809 10131450552800 R 1418 05131470959406 R 1600 05131470959400 R 5068 08131440571218 R 1046 29131457511102 U 39417 11131450634108 R 686 06131450361301 R 1403 10131450565901 R 8131 10131471300802 R 905 10131471300801 R 9507 10131471300800 R 1994 10131471300803 R 8521 10131471300900 R 654 10131471300807 R 1212 05131450299005 R 1667 10131471300301 R 807 05131450291900 R 678 05131450289400 R 1440 05131450287209 R 1923 08131440553603 R 830 05131450289403 R 1281 08131440553600 R 1526 07131440495000 R 1457 06131450352447 R 126 06131450352406 R 1180 07131440468000 R 6557 07131440469203 R 602 05131450277401 R 3680 05131450277406 R 3010 05131450329000 R 7945 04131450228600 R 1526 05131450329005 R 958 07131420303411 U 16477 07131440496622 R 7983 07131450490100 R 7903 07131450490105 R 8990 10131430562909 R 2177 05131450308100 R 8266 10131430563102 R 16686 05131450308108 R 1113 03131450174100 R 1564 03131450174105 R 1307 10131430570301 R 2628 01131440026710 R 4843 10131450566402 R 1124 10131430566901 R 8368 01131450021708 E R 2127 12131430723014 R 1144 05131450285400 R 10215 03131430085900 R 1843 04131450249400 R 9782 06131471184304 R 126 05131450273000 R 201 08131440550006 R 1658 04131470891003 R 1328 04131470891005 R 799 12131430737704 R 842 04131470891002 R 1247 01131440043100 E R 2442 01131440043102E R 2716 01131440042900 E R 1000 12131430734401 R 1512 12131430735203 R 110 12131430734400 R 1307 07131440496816 R 8347 08131440565206 R 1627 12131430752302 R 27925 06131410469701 U 1668 06131410469702 U 695 01131430000406L R 18000 01131440001500 E R 1455 06131410469700 U 1735 10131440752301 R 1029 09131412132103 U 135 10131440752200 R 1126 04131430129702 R 1236 10131440750801 R 315 10131440752302 R 322 04131430129800 R 1000 04131430127403 R 137 12131410964801 U 1308 10131430567502 R 2029 08131440515603 R 696 12131410950801 U 127 08131440516202 R 1638 08131440516200 R 2297 06131450366300 R 1921 03131470851400L R 706 11131450632802 R 22554 03131470851503L R 5159 10131430570818 R 637 09131441577301 R 1760 03131450169400 R 13325 03131450169402 R 2407 03131450160103 R 290 03131450160111 R 1313 03131450166800 R 3057 12131430699668 R 1566 11131430666101 R 67415 07131450488200 R 1441 09131441553302 R 1530 07131410580602 U 21506 07131410580601 U 10776 10131450546809 R 231 10131450546807 R 1406 10131450546700 R 1611 08131440535104 R 1876 09131412314203 U 832 08131440534801 R 14830 08131440535108 R 28532 09131412314200 U 1335 05131450320711 R 4604 04131410282400 U 10951 06131450374601 R 1736 01131440005900 E R 19025 03131450160900 R 157 03131450158106 R 733 03131450158100 R 1574 03131450160102 R 468 07131440495808 R 2988 01131440021500 E R 6242 03131440183402 R 139 03131440187504 R 89 03131450168100 R 1755 05131450320904 R 3506 03131440187500 R 13617 05131450321107 R 1461 03131450168102 R 868 12131430693546 R 759 12131430693302 R 641 12131430693303 R 3761 12131430753702 R 1429 11131430664700 R 10098 01131440012404E R 770 07131450485302 R 1583 07131450485300 R 879 08131440563602 R 715 05131470938801 R 376 11131440812200 R 5681 05131470938804 R 702 11131440811709 R 616 11131440812100 R 942 08131440561915 R 1442 05131470985708 R 392 05131470985800 R 1489 05131470985701 R 930 09131440625301 R 1452 09131420387312 R 10141 09131420386562 R 9058 07131430412125 R 27586 09131420386561 R 1060 08131440521700 R 753 08131440521601 R 1302 05131470953600L R 820 05131470953601 L R 912 12131430693304 R 1052 12131430693447 R 887 04131420201811L R 15000 10131450566512 R 2402 10131450551600 R 207 04131440239700 R 9916 06131450355120 R 90 06131450355113 R 2193 10131450533511 R 526 08131430454005 R 25287 08131440574102 R 2008 06131410487700 U 808 06131410487701 U 1248 11131410875804 U 10033 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131430480604L R 8000 06131410487804 U 1479 11131410875807 U 6636 06131410487703 U 1788 06131410488403 U 2002 05131440324401 R 887 05131410380302 U 4222 06131410488305 U 2091 07131410552513 U 255 07131410552534 U 1770 05131410412409 U 1788 05131410412400 U 1582 04131470900002 R 576 04131470893909 R 14913 11131410875809 U 1078 11131410875800 U 1817 13131471423704L R 26300 04131470907021 R 439 04131470907006 R 625 04131470907000 R 189 04131470907025 R 1206 04131470907007 R 1579 19131471630402 R 4731 03131410254700 L U 7000 02131430019609L R 10785 10131430557104 R 17716 10131430554600 R 13827 11131430604609 R 7789 11131450592301 R 2199 11131430691206 R 1411 07131450461405 R 1707 08131440575000 R 10575 11131430691211 R 125 07131450460402 R 2089 08131440576801 R 1359 07131450433400 R 5259 04131410284802 U 2625 11131450631409 R 380 12131430698400 R 4522 12131430700703 R 1503 10131450557200 R 59594 10131440705400 R 8908 12131450677300 R 8960 12131450677301 R 1619 07131410572101 U 1051 12131450685403 R 100 07131410572100 U 624 07131410572102 U 871 12131450675900 R 1516 27131436306501 L U 127725 04131450221200 R 11243 04131450221301 R 21169 10131450564113 R 391 10131450564111 R 1894 05131420229263 R 30853 10131450564100 R 1439 11131440811702 R 1875 11131440811700 R 979 04131450265342 R 283 10131450566551 R 33740 08131440563205 R 1648 08131440563203 R 558 05131450272706 R 1181 07131450485204 R 2915 05131450272701 R 394 10131430562704 R 1125 05131450272700 R 504 12131412728900 L U 80000 04131450217602 R 4052 10131430560401 R 2082 02131412668519L U 25000 07131471222302 R 13244 04131450217600 R 14251 10131430560403 R 4271 07131471206600 R 991 06131450352456 R 1762 05131450285405 R 1229 07131471206333 R 801 06131450352450 R 1713 05131450273001 R 1433 07131471206350 R 6472 06131450352524 R 8177 05131450273006 R 181 10131430571104 R 8706 04131450268319 R 401 04131450268364 R 1220 11131450631305 R 2122 05131450282100 R 1256 05131450340206 R 25579 05131450340205 R 22117 04131450255105 R 816 04131450255101 R 8057 05131450296301 R 10275 05131450296300 R 10174 04131450219600 R 14086 04131450216335 R 1098 12131430701800 R 5712 08131440561117 R 1915 06131460323000 R 10119 04131450219604 R 11809 04131450219601 R 1407 04131440286303 R 473 04131440286700 R 254 04131440286302 R 975 04131440286703 R 1580 24131445402000 U 16307 04131450268307 R 1568 04131440263000 R 14584 04131450217105 R 1743 03131470860600 R 965 08131452204700 R 17673 09131452313800 R 17833 09131452302800 R 209 12131412768800 U 29452 12131412768803 U 25798 12131412768802 U 771 09131441573001 R 933 09131441573000 R 1225 03131470846000 R 7775 10131410743004 U 1908 10131410743005 U 480 10131410743000 U 1817 06131450352420 R 1234 10131450568903 R 2169 06131430343004 R 218 06131430386100 R 1445 10131440680101 R 1895 19131431956909 R 18672 04131450259311 R 92 04131450252301 R 1471 01131440074200E R 980 10131450554104 R 1613 03131470876500 R 116 10131430552801 R 11374 04131430165901 R 18263 10131430580004 R 7861 10131430579320 R 117 10131430580000 R 1109 11131430665900 R 1828 11131430665901 R 1941 11131430665800 R 1173 10131430567801 R 407 11131430658204 R 1789 12131430693563 R 788 12131430702509 R 1882 12131430702529 R 1275 11131430680503 R 61944 11131430681910 R 814 05131430223600 R 26886 12131430742303 R 91 12131430737001 R 1969 12131430754512 R 516 12131430750803 R 1013 12131430693540 R 1270 12131430750802 R 2070 10131430570807 R 1615 12131430750800 R 8066 12131430738900 R 1784 07131471202001L R 10500 03131470844906 R 8929 12131430723000 R 863 03131470844902 R 1468 08131452122900 R 7993 10131430570540 R 17225 03131470844900 R 702 12131430730600 R 1712 12131430737700 R 845 05131470956601 R 1549 10131430569100 R 730 10131430568301 R 1110 10131430568302 R 1609 10131430568701 R 891 10131430570801 R 4260 19131431975614 R 30278 06131430343027 R 30958 15131450796400 L R 83000 12131430692800 R 2746 10131430570562 R 799 04131450246000 R 8256 06131450375247 L R 1383 04131440257000 R 1894 12131430738703 R 1038 09131430551604 R 3976 09131412098006 U 9334 10131450587001 R 15411 10131450587003 R 14184 08131412014606 U 2007 08131440517000 R 830 08131440517015 R 1754 07131440496204 R 1330 06131450371600 R 1559 05131450321913 R 3227 07131410528900 U 5860 12131420542867 R 4345 04131420182012 R 519 04131450250100 R 1464 04131450250000 R 2053 09131440626900 R 13570 04131460172854 U 9445 08131452202600 R 13827 04131460184450 R 724 05131450337701 R 1151 05131450337702 R 1492 05131450337505 R 1052 05131450337500 R 1653 05131450337601 R 1496 05131450337506 R 1403 05131450337700 R 555 06131450355119 R 9772 06131450355118 R 90 04131430138800 R 188 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 415 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 2459026.00 T DIFFERENCE: -46,513,936.00 9.00 Stub total 366 R 49 U 415 T Pay Dt total 1939539.00 R 519487 U 2459026.00 T Stub total 366 R 49 U 415.00 T Bank total 1939539.00 R 519487.00 U 2459026.00 T Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 02131450118505E R 1695 19131441399401 R 23684 04131460166250 R 5028 03131450148600 R 14087 03131450148601 R 1938 09131412353002 U 2070 09131412353000 U 8692 03131441597707 R 26680 09131412260300 U 14672 10131430580400 R 20113 09131412299500 U 14116 09131412299700 U 1829 03131441610701 R 20693 03131441608401 R 4701 06131410467402 U 24524 06131410467406 U 18024 03131460104350 R 149 04131460330961 U 1084 04131460330962 R 1170 08131412007907 U 28462 08131412007700 U 19636 07131460377452 R 5095 06131410479400 U 45968 06131410479200 U 11349 07131460345550 R 9166 09131471282400 R 4516 19131441435205 R 13608 19131441449701 R 4994 19131441446400 R 2805 19131441404604 R 16750 07131420304061 R 13395 07131420303114 R 202 07131420303012 R 838 07131420303111 R 926 07131420303112 R 788 07131420303113 R 1143 07131420303011 U 155 03131410249101 U 16646 03131410249100 U 14055 03131441617300 R 52666 05131450292701 R 4266 05131460242000 R 20154 09131412140900 U 1290 10131420436761 R 120616 03131410245201 U 8419 06131450347601 R 4423 03131430085803 R 1156 09131412362700 U 35768 12131450669205 R 7847 12131450669200 R 8082 10131410771009 U 6569 10131410771008 U 13455 Stub total 52 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 700157.00 T DIFFERENCE: -17,470,516.00 10.00 Stub total 32 R 20 U 52 T Pay Dt total 413374.00 R 286783 U 700157.00 T Stub total 32 R 20 U 52.00 T Bank total 413374.00 R 286783.00 U 700157.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 04131450215300L R 4316 08131440544404 R 7764 08131440544405 R 17007 08131440544402 R 2793 08131440544700 R 1181 08131440544400 R 8648 12131450649204 R 17036 07131420303163 R 1745 04131450228700L R 1868 07131420303165 R 1662 07131420303311 U 1759 04131410269800 U 2794 04131410334400 U 8273 04131410334300 U 5092 12131410983003 U 905 12131410983100 U 172 12131410980902 U 9854 24131475301203 U 3539576 03131410177000 U 17501 03131410177403 U 10445 06131410469301 U 22796 03131410177400 U 9608 28131445402100 U 675412 05131410417100 U 19096 05131410416700 U 29892 07131471198816 R 1009 07131420303364 R 1351 08131452111300 R 9427 18131441346201 R 25611 06131410469300 U 27031 05131420256561 R 2108 04131410304000 U 479 04131410304001 U 3863 10131460482900 R 1575 09131441558003 R 19770 03131420146861 R 1902 03131420146961 R 523 05131450290100 L R 29373 28131455501305 U 8925023 05131410406803 U 997 04131410334700 U 35660 03131410250500 U 1470 Stub total 42 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 13504367.00 T DIFFERENCE: -140,546,131.0 11.00 Stub total 20 R 22 U 42 T Pay Dt total 156669.00 R 13347698 U 13504367.00 T Stub total 20 R 22 U 42.00 T Bank total 156669.00 R 13347698.00 U 13504367.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 418 R 85 U 503 T Gen. total 2509582.00 R 830508.00 U 3340090.00 T Stub total U 6.00 T Ind. total 13323460.00 U 13323460.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 418 R 91 U 509 T Div. total 2509582.00 R 14153968.00 U 16663550.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 509 0 Amount to 16663550.0 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 04131520321710 R 10565 04131520321705 R 1646 04131520321700 R 6233 04131520321715 R 9811 08131531337490 U 516 10131534146400 R 1847 07131520561010 R 1953 03131520205800 R 814 03131520205801L R 2010 05131530745433 R 988 04131530632237 R 518 05131520428025 R 4748 04131530671031 R 2047 04131530671033 R 2088 04131530631437 R 1792 05131543175200 R 1349 05131543175400 R 1031 05131530707872 R 6459 20131533750838 U 36805 08131541361810 R 1365 05131530758841 R 10098 05131530799631 R 1254 04131530597432 R 2250 04131530591431 R 2057 04131530597436 R 11453 05131530760435 R 343 05131530783831 R 616 03131510227873 R 1157 03131510227858 R 1422 03131510227852 R 5827 05131530699631 R 8625 05131520369220 R 688 05131520369210 R 10992 09131510797150 R 700 05131530704631 R 4226 05131530708631 R 2519 05131530700031 R 1255 05131530784231 R 202 05131530769231 R 7776 05131530769235 R 1417 05131530796034 R 1945 05131520426601 R 18300 04131520317720 R 483 04131530516637 R 36910 04131530592654 R 4654 07131531128031 R 1165 07131531128032 R 547 07131531128034 R 1431 07131531130031 R 1127 07131531129831 R 1257 05131520406700 R 859 05131520406710 R 7725 05131520406720 R 8851 05131520406715 R 1965 04131530576833 R 5801 04131530609231 R 19871 05131530733435 R 1191 05131530734035 R 463 05131530795439 R 845 08131531263240 R 125 05131530701435 R 283 08131531259031 U 2138 05131530733831 R 1839 08131531259231 U 1812 05131530697431 R 15033 05131530786031 R 13753 05131530786631 R 4522 05131530705433 R 6390 01131530119833E R 1218 01131530028041 E R 582 05131530790633 R 8053 04131530542431 R 2960 10131510871416 R 4884 05131530736231 R 1015 04131530670031 R 16015 05131530798833 R 721 05131530798836 R 251 04131530673831 R 1410 04131530673832 R 89 05131530738231 R 766 05131530781833 R 1545 05131530761037 R 450 07131520539300 R 2078 04131520291515 R 1104 05131530848231 R 543 05131530841831 R 128 04131530614031 R 731 05131520427621 R 8551 04131530615431 R 1748 04131530604835 L R 15000 04131530666631 R 51212 05131530793631 R 1025 05131530745631 R 1349 04131530564435 R 1967 04131530576831 R 2010 16131534288302 U 100867 05131530794833 R 785 05131530794837 R 714 04131530564633 R 1637 04131530591034 R 756 04131530592633 R 1381 05131530755433 R 7960 04131530677035 R 1456 04131530676631 R 838 05131530851631 R 10440 05131530851632 R 1765 04131520324300 R 1535 04131520324310 R 806 04131530676635 R 1310 04131520356638 R 1482 04131520356623 R 1658 04131520356634 R 1539 05131530707874 R 8620 07131520554120 R 676 07131520554130 R 1033 07131520554020 R 641 05131530806231 R 1416 05131530806233 R 1374 05131530806234 R 1754 05131530806431 R 1660 05131530806432 R 1148 05131530796031 R 5968 02131540218450E R 4825 08131541256216 R 838 08131541256200 R 1441 08131541256000 R 2639 05131520427635 R 1308 06131520519200 R 16017 04131520356786 R 24187 04131530655231 R 4194 04131520291670 R 186 04131520289705 R 580 04131520289715 R 9604 04131520289605 R 1453 04131520289714 R 1982 05131530734033 R 1792 05131530732031 R 149 05131530752831 R 1953 08131541361614 R 1810 08131541361601 R 16587 05131530775835 R 3219 05131530740433 R 9534 05131530808432 R 2258 05131530740431 R 1964 05131530815631 R 8377 09131541464416 R 4230 04131530548637 R 438 04131530608431 R 14797 06131520519515 R 2530 04131530608433 R 1450 04131530571433 R 273 04131530571437 R 258 05131530742631 R 10744 04131520265720 R 1778 04131510380200 U 11146 05131530706233 R 14227 05131530734031 R 1404 05131530768631 R 3065 05131530768633 R 1447 05131530847431 R 10488 05131530796631 R 786 05131530796231 R 617 04131510365876 R 1917 04131510365878 U 2541 04131520292000 R 703 04131520306200 R 7973 04131520306405 R 2145 04131530562851 R 1914 03131530174900 R 1425 27131536300750 U 262488 04131520278220 R 1532 04131520278200 R 6298 04131520311600 R 9463 04131520315920 R 1403 04131520311620 R 9617 04131520311630 R 13695 04131520311500 R 3570 04131520286704 R 1885 04131520286701 R 1160 04131520326839 R 1557 08131531351831 R 1756 08131531329431 R 1685 08131531329531 U 1034 08131531164441 U 1564 Stub total 184 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 1153271.00 T DIFFERENCE: -47,819,691.00 12.00 Stub total 174 R 10 U 184 T Pay Dt total 732360.00 R 420911 U 1153271.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 174 R 10 U 184.00 T Bank total 732360.00 R 420911.00 U 1153271.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 03131540495218 R 1219 03131540495200 R 6621 06131520474903 R 1439 10131534103200 R 880 08131531345631 R 22162 10131534157300 R 936 10131534157602 R 1322 06131530953036 R 987 06131530953833 R 1345 06131530953631 R 1921 06131530890031 R 9917 05131510485200 R 264 05131510485201 R 316 04131530542831 R 758 04131510377712 U 1800 06131510524100 R 2040 08131520649120 R 1657 07131531029842 R 1184 07131531029431 R 799 05131510420749 U 10786 07131531031031 R 502 07131530965831 R 1245 05131510420750 U 790 07131530961433 R 8536 07131530966035 R 1685 05131510420700 U 21691 07131530961431 R 2050 05131530713631 R 13173 03131530177132 U 23800 10131534013307 U 1956 08131520691320 R 302 05131510491669 R 1313 18131511602720 R 28626 08131520702328 R 14878 08131520691310 R 421 08131520691300 R 488 08131510708835 R 695 10131534133800 R 1069 10131520854910 R 5021 10131534175100 R 13596 04131520264110 R 28304 04131520271825 R 1179 04131510372740 U 4954 05131510493900 R 1936 03131510227826 U 8254 05131520416120 L R 6000 05131510493903 R 826 10131534002600 U 992 07131520569300 R 9186 07131520569340 R 355 20131533749651 U 43381 04131530636033 R 1864 05131510426003 U 1213 05131510426000 R 1595 06131510512600 U 3788 08131520671305 R 9425 03131520173100 R 1647 03131520173110 R 9839 03131520144600 R 6318 03131520149024 R 510 08131531152031 U 1742 10131520906200 R 14602 10131520906220 R 186 03131530177821 U 11172 10131520907200 R 43092 10131520907230 R 9538 10131520907220 R 1243 08131520714630 R 1383 06131510506601 U 4068 05131510462000 R 10503 05131510491400 R 2001 07131520538715 R 8178 04131520265370 R 1523 04131520289301 R 89 04131520289300 R 16699 04131540518017 R 8867 04131540518018 R 8872 04131540518030 R 26597 04131540518007 R 1752 05131530802231 R 2097 04131540518012 R 265 04131540516448 R 1164 05131530801633 R 89 07131510598600 R 3136 03131540361813 R 1254 10131534090200 R 10090 07131510598605 R 8357 10131510877310 R 5002 06131540860610 R 13870 06131540860600 R 16194 04131530518431 R 38263 05131530707432 R 1789 04131520282740 R 540 04131520282713 R 10605 06131540921200 R 33787 20131533744300 R 1516 06131540921210 R 3054 07131520607430 R 3967 05131510423710 U 1223 03131530173404 U 1088 07131530983231 R 31066 04131530676431 R 22051 07131530992632 R 1391 07131530992634 R 1186 05131520372330 R 676 05131520372310 R 717 03131510226700 R 11524 08131520724610 R 1935 08131520724600 R 1565 04131530563031 R 8056 08131531180231 U 8526 05131520379310 R 12122 05131520417020 R 4474 08131531153670 U 659 08131531153678 U 706 08131531153692 R 2037 04131520354110 R 14465 04131520354100 R 15276 03131530178500 R 2058 08131531157242 U 11469 04131510396000 U 2014 04131510396001 R 845 04131510322100 R 2109 03131530352833 R 21579 03131530173307 U 17494 10131534003007 U 8687 08131531206231 U 9693 10131534003010 U 16881 10131534003004 U 1848 09131531533868 R 475 06131520501610 R 1148 10131520827400 R 2200 10131520827425 R 3539 01131510021967 E U 12149 20131533752564 U 29877 04131520265711 R 18627 07131531016033 R 8172 07131531015831 R 463 07131531008831 R 446 09131510848940 R 2350 10131510890300 R 20216 07131531133434 R 319 08131531154888 U 877 08131531154855 U 1044 10131520903420 R 9204 12131532188231 R 2443 12131532188431 R 3378 10131534162600 R 8800 10131534166200 R 237 10131534162700 R 1397 10131534085901 R 2037 07131520564020 R 1658 01131510070004 U 143 07131520564010 R 1008 07131520551610 R 2101 03131530174902 U 9617 06131520449730 R 17407 06131520449720 R 8756 06131520450100 R 10594 10131534140900 R 1318 04131520310120 R 1943 04131520354400 R 14828 04131520354430 R 136 04131520354431 R 1217 08131520673055 R 1625 04131530637231 R 44344 08131531188831 U 9833 08131520725400 R 1512 06131530923431 R 1858 01131510100500 E R 3946 04131510323000 R 9699 05131520426804 R 8036 03131520211908 R 1144 03131520211909 R 713 03131520211910 R 910 03131520206635 R 1934 08131510721210 R 3035 05131520384700 R 859 05131520384720 R 848 04131510313400 R 22026 06131510506672 U 953 08131531152431 U 9376 08131541362200 R 4206 08131541362000 R 10076 08131531155050 U 13924 07131520563220 R 7668 05131530733031 R 13799 04131510357310 U 8971 04131510357306 U 1839 04131520257401 R 20955 04131520257410 R 22459 04131520257420 R 10789 04131530614831 R 4637 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 193 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 1356420.00 T DIFFERENCE: -16,814,253.00 13.00 Stub total 154 R 39 U 193 T Pay Dt total 1037142.00 R 319278 U 1356420.00 T Stub total 154 R 39 U 193.00 T Bank total 1037142.00 R 319278.00 U 1356420.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 24131525200503 U 369958 07131531027831 R 1062 08131531263438 U 1475 07131531027833 R 2082 07131531077231 R 657 04131510365905 U 2029 04131510365940 U 8444 03131510365267 L U 2917 04131520270700 R 1990 04131520290800 R 7798 05131510497453 R 8181 03131520231508 R 1286 07131520591620 R 1214 07131520592005 R 137 05131510479400 R 1589 03131520252114 R 426 05131520370130 R 89 04131520259020 R 26768 04131520257600 R 6450 04131510374747 U 11000 04131520257610 R 8056 04131530637436 L R 20000 01131510033525E U 3894 03131510253204 R 166 03131510253200 R 18455 28131545402420 U 7192603 05131520363300 R 13776 04131510352450 R 32623 09131541384600 R 11468 09131541398000 R 17462 04131520303300 R 20869 28131525201600 U 6968898 28131535301500 U 2150352 28131535304250 U 9745287 06131510538498 R 3996 03131510295320 U 3795 06131520522165 R 28627 06131520522084 R 23662 04131510338400 R 11296 24131515101229 U 762143 Stub total 40 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 27492980.00 T DIFFERENCE: -126,557,518.0 14.00 Stub total 27 R 13 U 40 T Pay Dt total 270185.00 R 27222795 U 27492980.00 T Stub total 27 R 13 U 40.00 T Bank total 270185.00 R 27222795.00 U 27492980.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 355 R 55 U 410 T Gen. total 2039687.00 R 511255.00 U 2550942.00 T Stub total 3 U 7.00 T Ind. total 27451729.00 U 27451729.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 355 R 62 U 417 T Div. total 2039687.00 R 27962984.00 U 30002671.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 417 0 Amount to 30002671.0 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 01131680063600E R 15776 04131610246700 R 2041 04131610251707 R 8753 09131680511702 R 3513 04131610251709 R 1461 04131610249900 R 1217 06131630254602 R 1911 04131610280814 U 39692 01131630002767E U 1639 04131630181300 R 1212 01131620014702E U 5555 01131620014700 E R 1996 02131680082900E R 2464 07131680401027 R 2979 01131680049900E R 1900 02131680087700 E R 2972 02131680087900E R 10601 04131640489302 R 1432 03131680162201 R 14162 07131620392210 U 1716 07131620389014 U 1300 05131640693632 R 1053 01131640406101E R 1486 04131610254902 R 11203 03131640468401 R 5645 03131640466303 R 4428 03131640468204 R 577 03131610222602 R 9831 03131680181100 R 1385 05131630206104 R 391 05131630206100 U 3966 11131611564100 U 859 03131610221600 R 8406 06131630266702 R 23555 03131610222100 R 1514 06131630266706 R 4775 03131610222107 R 1172 06131680321600 R 8557 06131680321000 R 359 06131680320600 R 9432 09131680531600 R 1675 10131680615800 R 1678 04131610250503 R 8918 04131610252510 R 1345 04131610249903 R 17188 05131610359800 R 296 05131610359900 R 1089 07131680391300 R 1510 06131630267812L R 65000 01131630010017 E U 2133 06131620321900 R 875 04131630184203 L R 1266 03131620162513 R 8031 03131620161701 R 1089 03131620161699 R 1111 04131630182311 R 2478 19131621579100L U 20787 04131610252508 R 1328 04131610249000 R 10558 04131610246900 R 10585 11131680705100 R 2904 11131680705700 R 1726 11131680705701 R 205 10131630453081 R 4623 02131680087000E R 4313 05131630228308 R 22424 05131630228203 R 10464 04131620181476 R 9240 06131610444310 R 2092 29131683038900 L U 170311 07131640559803 R 28393 02131680098400 E R 1771 05131640695133 R 328 02131680098401 R 3999 03131680138400 R 7244 05131640698239 R 1524 04131680212400 R 1556 04131680250401 R 7761 05131640695120 R 1669 29131683014502 U 32986 04131610318502 R 2772 04131610320104 R 1635 06131680312001 R 1821 20131641325120 R 4236 10131680617500 R 3674 05131680280200 R 2006 07131680403202 R 2936 29131643218701 U 70611 29131643218700 U 15855 29131643227900 U 99603 09131680551100 R 523 01131680061900 E R 3580 07131680396500 R 1242 07131680396300 R 1345 07131680396400 R 8622 07131680393601 R 766 07131680393600 R 502 04131610315934 R 2512 02131680100100E R 880 02131680099703 E R 1303 05131630208704 R 14398 06131680342300 R 16609 03131680134700L R 15058 09131680548100 R 2816 02131680096500E R 2261 02131680099800 E R 1650 06131680347300L R 600 07131680402300 R 1742 09131680475400 R 1631 04131620187701 R 2367 11131680711100 R 21377 04131610294900 R 1475 29131633005200 U 137371 06131680302800 R 6388 07131640102080 R 7666 07131640101934 R 26337 07131630296900 R 11461 07131630325300 R 9858 03131610191201 R 1904 03131610207402 R 10403 03131610204700 R 1716 03131610207605 R 100 07131630328704 R 8881 11131611642600 U 8411 07131630325001 R 1054 05131630193513 R 1724 05131630193526 R 1500 03131630129115 R 24174 29131623065101 U 60698 29131683091411 U 146798 12131611845500 U 9116 09131680492500 R 1499 03131610241302 R 18950 06131680345702 R 1110 07131620389814 U 33688 05131620244818 R 23723 07131680374100 R 15603 05131620244817 R 36438 06131630269501 R 2061 18131621515015 L U 41000 29131683084305 U 8298 05131630203001 R 15398 05131630203000 R 21194 08131610543124 R 2770 05131630202901 R 21922 02131680080800 L R 30900 07131610523515 R 8383 07131610523563 R 1039 07131610529600 R 2649 04131680220700 R 29377 07131680400801 R 2457 07131680400800 L R 8000 01131680065001E R 10646 06131620326009 R 717 19131680370905 R 5316 06131620326016 R 2642 19131680370904 R 3528 11131620820302 U 12151 09131680510600 R 3480 07131680392900 R 1363 07131620389212 U 1815 04131610316026 R 950 06131620332509 R 577 06131620334103 R 414 06131620333501 R 427 06131620334101 R 871 01131610081200E R 18023 04131610315709 R 822 06131620298302 R 100090 06131620298002 R 3739 02131680078001E R 3946 05131630236806 R 2999 04131610314800 U 6160 05131610333704 R 889 05131610333701 R 6494 06131630270462 R 1779 04131620182501 R 91 04131620182600 R 469 04131620182500 R 1380 04131620190303 R 1758 04131620189218 R 1179 04131620188905 R 1206 04131620192000 R 1129 04131620184506 R 1295 04131620175207 R 8533 03131620161501 R 16700 06131680333800 R 1483 06131680333802 R 5275 06131680334000 R 19978 29131683038000 U 150302 08131630381100 R 60182 08131630381104 R 2243 27131623085101L U 15000 06131630254911 R 258 06131630254903 R 18620 06131630254902 R 2365 05131630236409 R 17349 05131630236416 R 23268 05131630236434 R 22514 05131630236415 R 1403 04131620196498 R 1940 05131620239925 R 976 29131633038301 U 17105 04131630181804 R 24008 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131630183405 R 8748 04131630179511 R 1385 02131610098154E R 266 04131630181310 R 2288 04131630180105 R 8121 04131630180300 R 708 01131630002904L U 35000 04131630182202 R 3930 04131630178409 R 9558 04131630179516 R 2003 07131610523100 R 19554 04131630183406 R 898 07131610517602 R 1467 08131620440817 R 3154 06131610479207 R 36962 04131610291403 R 2381 07131620370502 R 3638 04131610282701 R 5814 04131610303461 R 5349 04131610303464 R 380 04131610303445 R 5733 04131610303447 R 5908 04131610255100 U 1141 04131610254912 R 1467 15131612483600 U 8478 04131610253004 R 2861 02131610093510E R 875 06131610443907 R 1767 04131610245501 R 2492 04131610243707 R 1508 04131610250900 R 25022 03131610163804 R 10153 08131620408705 U 1894 03131610180308 R 2162 04131610253303 R 1073 05131610380200 R 1425 29131623059900 U 110877 04131610243322 R 11842 06131610480910 R 524 06131610481204 R 2383 06131610480911 R 11858 10131680560800 R 805 10131680560700 R 1192 06131620351008 R 89 03131680136700L R 500 08131680416703 L R 17597 03131610192700L R 14831 08131630368404 R 936 08131630368204 R 1885 02131680092301 E R 723 03131620151905 R 19244 03131620150902 R 3362 03131620150909 R 1712 03131620165405 R 4080 03131620163706 R 2691 03131620165401 R 2828 03131620165403 R 4528 08131680416200 L R 16000 06131620287303 R 20279 06131680322101 R 833 02131620087801E R 888 06131680322300 R 300 06131620287300 R 11591 06131680322200 R 1261 05131630203103 R 3832 04131620170602 R 1055 04131620191000 R 942 20131681345500 L R 10631 04131620170601 R 1801 03131620131500 R 1138 04131620170604 R 930 04131620170500 R 1686 04131620170600 R 1630 04131630151013 R 794 03131680137800 R 8329 03131680150501 R 20083 04131630153402 R 2591 04131630151014 R 1623 04131610245000 R 11500 04131610249701 R 498 29131683040500L U 65000 04131620173111 R 1344 04131620192002 R 1582 04131620173110 R 15132 04131620192007 R 21044 04131620173102 R 35852 04131620173101 R 22969 04131620173103 R 1147 27131633079102L U 200000 03131610188700 U 10023 05131630202301 R 333 04131620195206 R 2423 04131640687856 R 1138 04131640687988 R 2049 05131640692305 R 89 06131610473309 R 2286 05131640692303 R 1277 05131640692306 R 2748 05131630201505 R 9141 09131630408402 R 10092 09131630403002 R 283 09131630401308 R 142 09131630407901 R 264 04131610251806 R 7961 07131680365200 R 83641 04131610251800 R 427 04131610251805 R 694 06131680317100 R 1419 06131680316900 R 754 06131680317102 R 1584 12131611823000 U 1408 04131610285503 R 11525 12131611808400 U 1127 04131610285702 R 4115 12131611808300 U 795 05131610331701 R 11377 04131630186903 R 13605 04131620203700 R 30517 04131620204705 R 17793 19131613468600 E U 50000 04131630177510 R 20922 04131610252604 R 3592 04131630191100 R 104 12131611760800 U 10199 04131630190633 R 589 04131630190640 R 125 04131610246001 R 1700 04131620191501 R 1233 04131630174822 R 4294 04131620171600 R 131 04131620192008 R 9811 04131620168912 R 128 04131620168913 R 212 04131620169100 R 124 04131620168911 R 10328 04131620191601 R 2057 04131620168900 R 218 04131620188800 R 1951 04131620168316 R 887 04131620188801 R 8043 04131620168315 R 7742 04131620190800 R 3840 04131620168904 R 9434 04131620168905 R 125 04131620168906 R 129 04131620168907 R 259 04131620168908 R 215 04131620168910 R 6561 04131620171503 R 124 04131620192100 R 1067 04131620192101 R 11402 04131620182703 R 1217 04131620181427 R 10409 06131620287612 U 15711 04131620182702 R 34343 06131620287602 R 889 07131620382401 R 1046 04131620182704 R 416 04131620182700 R 22758 Stub total 363 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 3825333.00 T DIFFERENCE: -45,147,629.00 15.00 Stub total 321 R 42 U 363 T Pay Dt total 2198754.00 R 1626579 U 3825333.00 T Stub total 321 R 42 U 363.00 T Bank total 2198754.00 R 1626579.00 U 3825333.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 08131620414424 U 7831 01131680006506 R 30201 07131620392217 U 933 07131620392300 U 538 02131630031736E R 4777 03131620159146 R 3531 03131620159122 R 1542 03131630135301 R 10787 06131620288907 R 803 04131610285005 R 7963 06131610454401 R 12930 06131610450002 R 4524 05131620240902 R 10412 05131620240107 R 648 05131620241405 R 345 08131610575240 R 4659 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131610316020 R 8018 05131610340905 R 1424 08131630353101 R 8146 05131610340914 R 1362 09131680540400 R 836 01131630003192 E U 2693 09131680552300 R 1398 07131640097514 R 2012 08131620409506 U 11013 04131610243700 R 5965 04131610243701 R 1781 04131610243702 R 682 02131620078384E R 1773 01131610144900 E R 34429 07131610515800 R 9221 03131630103512 R 945 05131620260903 R 2854 03131620132301 R 10918 03131620134401 R 9188 11131611598500 U 1517 03131610236013 R 36350 03131610186201 R 23853 08131620412103 U 15360 01131620018933 E U 1696 08131610575255 R 1746 04131610254700 R 5807 03131610241000 R 11063 07131620366502 R 1128 04131630172900 R 3334 06131610450805 R 1283 06131610450905 R 1540 04131610295601 R 7825 04131610291998 R 1791 09131620465600 R 9536 04131610280704 R 7878 03131680182001 R 355 06131640525903 R 2995 Stub total 53 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 352139.00 T DIFFERENCE: -17,818,534.00 16.00 Stub total 45 R 8 U 53 T Pay Dt total 310558.00 R 41581 U 352139.00 T Stub total 45 R 8 U 53.00 T Bank total 310558.00 R 41581.00 U 352139.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 05131630206900 U 31593 08131610562455 R 9452 06131620345706 R 8014 19131631049706 L U 3307 06131620305996 R 1572 06131620336336 R 989 06131630259000 R 11379 06131630258600 R 1112 19131631049703L U 3155 08131610562555 R 764 04131610254904 R 13822 04131620181118 R 5439 03131610220400 R 10769 03131610220301 R 14415 03131610229303 R 7833 03131610229312 R 22736 Stub total 16 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 146351.00 T DIFFERENCE: -153,904,147.0 17.00 Stub total 13 R 3 U 16 T Pay Dt total 108296.00 R 38055 U 146351.00 T Stub total 13 R 3 U 16.00 T Bank total 108296.00 R 38055.00 U 146351.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 379 R 38 U 417 T Gen. total 2617608.00 R 405400.00 U 3023008.00 T Stub total 10 U 15.00 T Ind. total 1300815.00 U 1300815.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 379 R 53 U 432 T Div. total 2617608.00 R 1706215.00 U 4323823.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 432 0 Amount to 4323823.00 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 01131730055501E R 5283 03131720355100 R 854 03131720354700 R 1503 09131730437901 U 14039 06131720748000 R 7712 05131710198300 U 1409 05131710187902 U 1289 05131710187900 U 684 03131720288100 R 9184 04131710130834 U 1000 06131720704600 R 1722 04131710126612 R 5961 09131710452946 U 1762 04131720761304 R 23338 07131730338200 R 8466 04131720761302 R 16927 05131710183311L U 5000 07131730332901 U 15972 08131730398903 U 996 05131730234701 U 6613 04131710106601 R 7831 04131710112604 R 5890 07131730359000 R 7840 07131730359010 U 177 07131730359001 U 853 07131730359200 R 1329 07131730354801 U 31 07131730350304 U 1423 07131730350302 U 1353 04131710114109 U 46552 02131720265000E R 24333 02131720259800 E R 2395 10131730482400 R 1178 06131720722700 R 13515 06131720722701 R 795 03131720379400 R 4256 10131710486400 U 19111 05131710161603 U 1547 02131710048695E R 1097 10131730516200 R 29498 04131710113401 U 73715 04131710112300 R 1449 04131730193606 U 9069 04131710112303 U 4702 04131730193609 U 1513 04131710112301 U 1795 06131720682900 R 9763 04131710147739 U 9144 04131710147727 U 8190 12131710563619 R 7835 06131730294105 U 33146 29131713026801 U 48181 09131730439300 R 12320 09131730431500 R 1347 09131730439400 R 7202 07131710288300 U 113403 02131730110338E R 10036 07131730376900 L R 2357 04131710154931 U 1886 04131710154938 U 141 07131710307101 U 1862 07131710307205 U 1698 07131710307100 U 14193 07131710307208 U 5018 07131710307207 U 93 04131710115350 U 2484 04131710115338 U 429 04131710115330 R 90 03131710063304L R 6500 06131710229521 U 7969 29131713052700L U 165000 04131730212500 U 1347 05131710182702 U 18610 08131730409504 U 11045 08131730409500 U 14614 03131710086615 R 20592 04131710112709 U 10024 04131710146647 U 8322 04131710146649 U 27959 02131710035201 L R 14272 04131710145200 R 3762 03131720363400 R 10719 03131720363600 R 2052 10131730479300 U 7992 04131710130533 R 23040 05131730276401 R 15866 04131730215300 U 8271 04131730215400 R 5680 03131720373600L R 9000 03131720373700 R 5880 03131730160800 U 28725 03131730160914 U 191 03131730160604 U 36232 04131710146560 U 33720 04131710131600L R 1407 07131720813800 R 254 17131730890151L U 9000 09131730468401 U 9147 03131730160602 U 27117 03131730160600 R 30660 03131730160606 U 14130 03131730160805 U 14236 03131730160900 U 22816 03131730160901 U 51092 03131730160902 U 28563 03131730160989 U 7684 03131730160912 U 54579 03131730160801 U 68784 03131730160911 U 16886 03131730160910 U 1167 03131730160909 U 6884 03131730160906 U 23134 03131730160904 U 21334 03131730160913 U 23367 03131730160956 R 4480 13131730665300 L U 1850 06131720696801 R 1362 01131730004100 E R 76980 01131730006504 R 19696 06131720692800 L R 1581 03131710088009 R 26585 29131713012013 U 29722 04131730215701 U 186 04131730215702 U 647 04131730215703 U 152 09131730439700 R 18562 09131730439800 R 5821 04131730212600 R 5923 03131710087401 R 438 20131710949609 L R 28027 03131710077805 R 46232 03131730165109 U 5146 03131730165108 U 10253 04131730187901 U 12319 02131730114500E R 6164 06131710250914 U 27711 03131710097521 R 2741 07131710296600 L R 13670 01131720067700E R 58115 01131730021015 R 8129 10131710514900 R 1951 10131710513905 U 9076 04131710112000 R 16169 06131720691600 R 1852 06131720690200 R 5245 06131720688700 R 3739 06131720691700 R 3537 06131720706800 R 1058 03131730168206 U 832 03131730168205 U 989 06131730299701 U 9240 Stub total 151 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 2079584.00 T DIFFERENCE: -46,893,378.00 18.00 Stub total 69 R 82 U 151 T Pay Dt total 741047.00 R 1338537 U 2079584.00 T Stub total 69 R 82 U 151.00 T Bank total 741047.00 R 1338537.00 U 2079584.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 06131730315202 U 10755 06131730323000 R 8511 04131730193100 U 1105 04131730220801 U 43470 05131730235100 R 4424 08131710380000 R 14583 10131710510600 R 8086 04131710130902 U 1554 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131730282201 U 996 06131730282900 R 8252 06131730282600 U 1710 07131730331000 R 1508 07131730330901 U 208 06131730285800 R 14216 06131730301458 U 6059 03131710096438 R 1375 08131730418202 U 363 08131730418204 U 10836 06131730283104 U 10549 06131730283101 R 10081 10131730489600 R 488 06131730284905 U 1080 08131730439508 U 1195 06131730325400 R 1088 02131710048505E R 9627 05131730240701 U 1420 03131710072905 R 19056 07131720766200 R 1790 06131730301402 U 516 06131730279400 R 1177 08131710368302 U 97284 05131730262703 U 1530 09131730432000 R 2493 09131730431800 R 1347 07131730336302 U 840 07131730336300 R 1281 04131730194101 U 2109 06131720739500 R 1654 07131730348756 U 1841 04131730220300 R 2941 03131730167501 U 3043 10131730479904 U 10669 10131730479903 U 16554 10131730479900 U 2020 05131730269804 U 1048 05131730272101 U 416 05131730269805 U 1623 04131730215600 R 31520 05131730236308 U 1570 05131730244700 U 9974 04131730209800 U 64162 04131730209400 R 6090 04131730209700 R 4859 04131730221000 R 5722 06131730301156 U 89 08131730413902 U 89 06131730321204 U 10549 06131730321200 R 8621 03131730171200 U 9438 04131730224100 U 16431 06131730294804 U 31480 09131730458300 R 7997 04131730214800 U 10634 04131730213900 U 3111 04131730213901 U 23858 04131730213902 U 14308 04131730214100 U 16280 08131730412100 U 10579 04131730206900 U 9498 04131730196400 R 7874 05131730237300 R 1271 04131710112802 R 19552 03131710082558 R 11451 08131710405502 U 9122 08131710405511 U 727 04131710130869 U 14285 09131730461500 U 12636 06131730288813 U 1261 04131730214500 U 16823 05131730226900 U 9457 04131730185421 U 1583 04131730185500 R 8384 05131730226300 U 9215 04131710101406 U 31168 04131710100506 U 28813 Stub total 85 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 825252.00 T DIFFERENCE: -17,345,421.00 19.00 Stub total 31 R 54 U 85 T Pay Dt total 227319.00 R 597933 U 825252.00 T Stub total 31 R 54 U 85.00 T Bank total 227319.00 R 597933.00 U 825252.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 06131830309231 U 11484 * 06131830309081 R 22467 * 07131822063100 U 1885 * 07131822054103 U 2044 * 03131840800031 U 19540 * 05131830246781 U 13774 * 06131821929808 U 6104 * 05131830247181 U 15400 * 08131841966833 U 1115 * 06131830269635 U 16684 * 07131830315931 U 17292 * 08131841966840 U 1525 * 05131830226031 U 8525 * 03131830107831 U 7988 * 08131830383431 U 16974 * 19131842866231 U 57496 * 04131830179631 U 5962 * 06131830271682 U 36552 * 04131820191400 U 6273 * 04131820191402 U 8163 * 07131810655700 U 1980 * 06131830303833 U 1896 * 08131830383331 R 16581 * 04131811899205 U 1724 * 07131830342639 U 44004 * 09131830434181 U 19195 * 04131811899106 U 1755 * 11131820750205 U 33575 * 11131820753400 U 2960 * 03131820117300 U 1619 * 10131830493531 R 1454 * 10131830493582 R 1760 * 03131820117303 U 1989 * 04131820186902 U 20834 * 08131830394634 U 9402 * 06131830270131 L U 7780 * 04131820194800 U 22558 * 06131830300381 L U 15352 * 06131830269731L R 14584 * 07131810620400 U 1506 * 10131830484248 R 30781 * 09131830430582 U 1153 * 10131830484249 R 36069 * 08131830378781 U 1958 * 09131830438582 R 16645 * 06131830291836 L U 1693 * 09131830406433 U 20638 * 06131830286682 L U 14886 * 04131820165200 U 13476 * 04131820221400 U 1498 * 04131820160800 U 8281 * 08131830388931 U 669 * 08131830388381 U 49749 * 06131830303831 U 2049 * 03131830143784 U 1355 * 06131830287119 U 20250 * 03131830143785 U 996 * 06131830287101 U 12317 * 08131830389631 U 43476 * 08131830089632 U 15036 * 08131830367931 U 13737 * 07131810698705 U 1821 * 06131830296781 U 19678 * 08131830367731 U 10655 * 07131810698706 U 1948 * 12131820864913 U 33998 * 03131820100400 U 1651 * 05131830247881 U 28648 * 08131830360405 U 1233 * 08131830401582 U 15258 * 08131830360409 U 813 * 04131820199100 U 645 * 05131821849502 U 4214 * 04131820199102 U 1471 * 05131830219782 U 2481 * 06131830270432 U 1935 * 06131830270431 U 1705 * 11131820752300 U 467 * 05131821809300 U 19853 * 06131830306283 U 89 * 09131830403433 U 10938 * 04131820168000 U 13597 * 06131830306231 U 89 * 05131821922700 U 19736 * 07131810621400 U 13746 * 05131821807900 U 21104 * 03131830148231 U 8305 * 03131830148281 U 10684 * 07131820447235 U 5614 * 04131840952233 U 18201 * 12131820864911 U 65169 06131710275202 U 1630 * 06131830306181 R 160 * 08131830359787 U 9279 * 06131830294431 U 44279 * 11131820752400 U 7334 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131830125732 U 14546 * 09131830416383 R 37474 * 12131830549885 R 68479 * 07131810698715 U 1462 * 08131830400787 R 27808 * 06131830301232 U 20694 * 24131835701650 U 720520 * 07131810655705 U 1548 * 01131830027932E U 15806 06131710245552 U 11253 * 03131811691300 U 8453 * 06131812004610 U 4214 * 06131830306084 U 9315 * 04131840880237 U 18025 * 06131812004600 U 27035 * 08131830392081 R 14470 * 09131830438032 R 15795 * 08131820471605 U 32766 * 11131820747105 U 6444 * 11131820751000 U 11813 * 01131830036381E U 27524 * 03131820044600 U 1346 * 11131820750400 U 1347 * 04131841042232 U 8370 * 10131830501131 R 1493 * 04131820179105 U 1955 * 08131820471300 U 14253 * 07131830335931 U 14087 * 07131830335581 U 21199 * 08131830363933 U 95268 * 06131830306082 U 5141 * 09131830435435 U 27033 * 04131840843031 U 56169 * 08131830363934 U 50127 * 09131830435433 U 1431 * 05131821816600 U 912 * 06131812045200 U 10560 * 06131830310085 U 21715 * 09131830428534 U 4809 * 09131830428532 U 45030 * 09131830420083 R 8500 * 06131841574231 U 11116 * 01131830001233E U 62022 * 04131820191905 U 1395 * 04131820182708 U 1606 * 03131840546435 U 15192 * 05131821819800 U 16051 * 09131830410605 R 65235 * 04131830184531 U 20064 * 03131820123900 U 59501 * 09131830410602 R 89 * 04131811899200 U 12912 * 03131820124007 U 78717 * 09131830408120 U 290438 * 04131830184532 U 17293 * 09131830400790 R 177 * 01131821625400E U 3531 * 09131830400833 R 95195 * 04131820199202L U 10000 * 06131830266836 U 11751 * 03131830135931 U 11216 * 04131811899105 U 1045 * 04131820186900 U 37592 * 03131820106601 U 1508 * 03131820106600 U 1480 * 07131810620600 U 16166 * 07131810620605 U 20999 * 03131820048200 U 22012 * 04131830165981 U 35602 * 04131830182482 U 18426 * 04131830161932 U 14867 * 24131825609920 U 505767 * 09131830410080 R 44050 * 02131840338236 E U 22314 * 09131842197235 U 1536 * 07131830321736 U 3595 * 09131842197231 U 1825 * 07131830321483 U 10143 * 10131844263031 R 1937 * 09131830412085 R 4892 * 10131844263035 U 1471 * 11131820795105 U 10424 * 09131830428232 U 1992 * 09131830434884 U 8725 * 04131830176732L U 18000 * 09131830434882 U 1014 * 09131830434883 U 1222 * 04131840909231 U 1784 * 07131830349343 U 22845 * 07131830343735 U 9691 * 07131830349346 U 8906 * 04131840909235 U 1971 * 04131830175631 U 8385 * 07131830349336 U 22624 * 04131830181681 U 9990 * 08131830394734 U 26000 * 06131822025702 U 4549 * 08131830363782 U 32547 * 05131830240581 U 20974 * 19131842866726 L U 27000 * 07131830339434 U 17786 * 08131830372631 U 15305 * 08131830369331 U 3385 * 08131830369431 R 18756 * 09131830409640 R 19250 * 08131830372231 U 14270 * 09131830410180 R 583 * 08131830381381 R 4599 * 07131830350635 U 89 * 10131830474032 R 29700 * 06131830288283 U 2157 * 10131820678604 U 8073 * 08131841921231 U 14148 * 06131830290181 L U 15000 * 08131830360206 U 11104 * 05131821817209 U 1805 * 03131811722200 U 15794 * 04131820165300 U 39252 * 08131830360226 U 3809 * 06131830308832 R 11204 * 05131821817201 U 1824 * 10131820678606 U 7881 * 05131821817204 U 1863 * 02131821725803 E U 1692 * 10131820713000 U 31885 * 10131820713006 U 54597 * 10131820712900 U 44038 * 07131830350633 U 3962 * 06131830289186 U 21066 * 02131821724900 E U 9525 * 05131821817200 U 1857 * 05131811902500 L U 34332 * 10131820712210 U 20651 * 05131830211751 U 89 * 05131830212160 U 46695 * 08131830363785 U 117 * 09131830411130 R 89 * 09131842406832 U 8830 * 06131830308833 U 8852 * 07131830343645 U 4006 * 07131822092500 U 16194 * 05131821819801 U 23149 * 07131830343601 U 1982 * 05131821849500 U 1936 * 04131820169301 U 12027 * 04131820145100 U 1776 * 07131830354733 U 128 * 07131841644433 U 25623 * 08131830367581 U 124 * 08131830367631 U 46411 * 08131830367381 U 5447 * 04131830181292 U 10122 * 04131830181286 U 10849 Stub total 249 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 5186143.00 T DIFFERENCE: -148,864,355.0 20.00 Stub total 30 R 219 U 249 T Pay Dt total 610276.00 R 4575867 U 5186143.00 T Stub total 30 R 219 U 249.00 T Bank total 610276.00 R 4575867.00 U 5186143.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 130 R 350 U 480 T Gen. total 1578642.00 R 5043147.00 U 6621789.00 T Stub total U 5.00 T Ind. total 1469190.00 U 1469190.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 130 R 355 U 485 T Div. total 1578642.00 R 6512337.00 U 8090979.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 238 247 Amount to 2917719.00 5173260.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 08131830395032 U 11368 08131830395031 R 13619 04131820194100 U 1258 07131810653110 U 13882 10131820705900 U 1950 10131820705903 U 1618 06131822021500 U 687 07131820459206 U 1677 05131821813500 U 718 05131821813502 U 945 05131821813501 U 653 09131830406831 U 1364 09131830406832 U 1979 10131820653325 U 11707 03131820052007 U 1577 03131820052009 U 2735 10131820653326 U 3849 04131811888100 U 10663 06131811986800 U 21525 06131811986805 U 2011 04131811840729 U 3141 04131811875500 U 1619 05131811903000 U 8752 03131840738831 L U 6572 05131811903005 U 9261 03131840782645 U 9549 04131811868317 U 10990 03131840782643 U 1651 04131811868300 U 11367 04131811848000 U 16449 05131811958704 U 1278 05131811955000 U 5456 09131842347631 R 21823 03131811765592 U 9562 03131811765590 U 7995 07131822062500 U 1638 10131844243232 U 2005 06131830299831 U 1980 07131822064000 U 13845 06131830294832 U 1701 04131811840200 U 257 05131821903700 U 8671 07131810601502 U 1644 08131841943032 U 31819 05131811952902 U 1325 03131811762900 U 3748 08131820478810 U 1313 11131830516631 R 1548 04131841042231 U 9470 04131841042237 U 1571 04131811870000 U 1965 08131820534900 U 1436 04131811870004 U 17170 04131811869900 U 10317 09131830410435 R 23312 05131830253281 U 10479 05131830252981 U 41937 04131811870005 U 28404 04131830192285L U 14107 10131820681208 U 1141 07131810628422 U 55956 10131820681205 U 544 09131830426183 U 416 09131830426182 U 304 04131830202382 U 9300 06131821982900 U 537 06131821983100 U 2074 06131812010700 U 1788 06131830262281 U 124 06131830262331 U 124 06131830262231 U 124 06131830262181 U 124 02131811625605 U 27283 09131810897310 U 51057 09131810897300 U 10785 04131840852631 U 8859 10131820670000 U 1372 10131820670002 U 1376 04131811879203 U 952 04131811872902 U 1035 04131811872900 U 1573 10131820674505 U 1564 09131830409610 R 31927 02131811660100 E U 44507 02131811614910L U 200 04131841059035 U 900 04131841059031 U 1743 01131821651100 L U 20000 05131821869800 U 915 05131821869700 U 925 05131821869603 U 1077 05131821869801 U 1815 05131821869600 U 1667 05131821869604 U 807 05131821870100 U 1214 06131812060400 U 7856 03131830151881 U 63420 20131831047881 L U 200 09131842306835 U 816 09131842306831 U 1909 03131811797300 U 15014 07131841768632 L U 200 03131811703505 U 710 18131810374200 U 27530 07131810616303L U 240 03131811710010 U 13868 05131841146831 U 1869 19131821427200 U 20692 05131841146833 U 1211 06131821937900 U 1923 08131830360437 U 38601 08131830360438 U 69351 03131830151781 U 71264 03131830151581 U 89630 03131811694402 U 896 09131842272231 L U 200 03131811806700 U 23846 11131830512181 L R 200 09131842430631 U 1957 05131821910500 U 1022 01131811554700 U 32904 09131830433081 E R 361843 09131830432931E R 129152 10131810924900 U 18929 10131810924902 U 21096 02131821736800 L U 200 08131810742210 U 19076 03131811805100 U 16111 03131811807825 U 34098 04131811887010 U 14699 27131846402802L U 4440 01131811574500 L U 200 09131810911405 U 930 09131810911400 U 1372 10131830492081 R 606 10131830492131 R 124 04131811835800 U 1895 07131822124000 U 24906 07131822124001 U 9792 07131822124100 U 10082 03131830103831 U 20330 07131822124101 U 1944 03131820059201 U 25421 04131811835822 U 18750 10131830448331 R 638 08131841962833 U 11233 18131831836300L U 38210 04131840835831 U 22306 06131811993810 U 14689 06131811993800 U 10300 06131821931700 U 1510 06131830287751 U 1788 06131830287755 U 1695 04131811889400 U 4588 15131843630831L U 1967 06131812029910 U 28158 04131811836600 U 149 09131810898301 L U 200 03131840712235 U 10553 03131840712231 U 1718 03131840710431 U 1294 03131840710435 U 1545 10131830479132 R 1549 03131840722033 U 14959 04131820161800 U 19786 05131811932710 U 27318 04131811827905 U 8528 05131830249231 U 7676 04131811857900 U 17832 03131811694800 U 9848 03131811694802 U 9286 04131811843906 U 92 04131811873200 U 2114 04131811846500 U 2745 03131820050800 U 9186 03131820050801 U 1268 05131811911605L U 10000 03131811695000 U 14660 10131844225637 U 11622 10131844282632 U 2071 10131844282635 U 1984 10131844282631 R 1990 08131830392431 R 10971 06131830288895 U 1876 06131830288893 U 1886 08131830390281 U 8965 Stub total 186 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 2323099.00 T DIFFERENCE: -46,649,863.00 21.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 14 R 172 U 186 T Pay Dt total 599302.00 R 1723797 U 2323099.00 T Stub total 14 R 172 U 186.00 T Bank total 599302.00 R 1723797.00 U 2323099.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 05131821813300 U 310 03131820133902 U 1559 12131820868300 U 19425 12131820868301 U 89 11131844450235 U 979 04131820223000 U 15285 09131842398633 U 1596 07131841894233 U 954 04131820224600 U 21580 07131841894298 U 2056 04131820223408 U 608 04131820224605 U 618 04131820224205 U 10587 06131841619639 U 12788 04131820163400 U 2418 04131820220605 U 1889 03131830131185 U 1706 03131830131186 U 1746 05131821829102 R 2371 05131821829300 U 2048 05131821829303 U 1401 05131821829304 U 1808 05131821827900 U 3480 05131821829400 U 4873 05131821829600 U 1725 12131820868608 U 1461 12131820868606 U 1225 04131811814500 U 5535 04131820150115 U 9372 03131820119705 U 2018 03131820119600 U 559 03131820132700 U 7946 03131820047200 U 13859 04131820184203 U 45658 05131821826401 U 1750 03131830121981 U 5338 03131840739843 U 290 03131830125481 U 13829 03131840739831 U 1905 03131840739837 U 1897 05131821863900 U 12707 05131821864200 U 2471 03131811806900 U 3167 11131820786707 U 6339 05131821863902 U 4078 11131820786705 U 15569 05131821837600 U 1350 05131821836100 U 1502 05131821835601 U 1135 05131821835900 U 1654 03131811763000 U 8633 05131821836200 U 1179 03131820099100 U 2429 09131842426435 U 1995 04131811833012 U 7929 07131810630616 U 1533 04131840913431 U 1915 05131821847600 U 1357 10131830506635 R 109 12131820850600 U 3453 12131820867707 U 1293 05131821834200 U 8602 04131811822200 U 4887 04131811822300 U 2359 05131821813702 U 15408 05131821813700 U 9836 07131810625805 U 2035 07131810625806 U 7697 04131811822711 U 3185 04131820183402 U 13711 03131811743710 U 10330 06131841604237 U 824 04131811849200 U 5543 03131840808431 U 2057 03131840808631 U 1256 05131821860500 U 7954 03131840808231 U 143 12131820868106 U 1393 12131820868105 U 857 04131811830800 U 1906 12131820868102 U 475 12131820868100 U 775 04131820197605 U 3086 05131811938305 U 8051 04131820198800 U 9764 07131810627500 U 349 04131811827800 U 8220 07131810628306 U 34239 07131810632610 U 3932 03131820052405 U 1372 03131820052406 U 1188 04131820175700 U 2731 07131841763032 U 1518 04131811833305 U 2783 07131841763039 U 1312 12131820866607 U 1532 12131820866605 U 1179 04131811824200 U 5244 04131811824230 U 10478 03131811745300 U 796 04131820221902 U 10152 04131820221900 U 16589 03131820046214 U 948 03131820046215 U 1844 04131811834412 U 35356 03131820109300 U 8131 03131820109305 U 7907 03131811744800 U 26812 03131811747100 U 14531 12131820862806 U 15125 12131820862224 U 7825 04131811832900 U 5977 12131820862218 U 6352 05131830236782 U 10166 04131811822710 U 9569 04131811822712 U 4172 04131811822730 U 2373 05131821859400 U 1898 05131821859401 U 1892 03131820133800 U 7921 03131820133302 U 67078 03131811744300 U 2658 03131811744305 U 8602 04131811851700 U 7826 04131811851800 U 6349 04131811815800 U 5290 07131822069506 U 2735 05131821926700 U 1800 09131842218451 U 4732 04131811815356 U 1667 09131842183835 U 2113 09131842218452 U 852 09131842215435 U 1980 09131842215442 U 1780 03131811811800 U 4368 09131842218431 U 4372 09131842183832 U 5592 09131842206431 U 19353 03131811752800 U 13858 03131811719602 U 8831 03131840590063 U 13008 06131812001405 U 4356 03131811808700 U 47706 09131842192244 U 924 09131842193636 U 907 04131811892400 U 28552 06131812042710 U 16093 04131811882915 U 18667 04131811882900 U 9501 04131811882910 U 1491 04131811879400 U 14981 04131811879405 U 2135 04131811879402 U 1014 04131811879410 U 89 04131811855710 U 35224 03131811809700 U 35108 03131811809800 U 16262 04131811843900 U 3900 04131811835315 U 6658 04131811841310 U 37588 04131830192581 U 13729 03131811743705 U 15798 03131811765591 U 17640 08131830402482 U 1112 08131830402481 R 10743 07131810622100 U 20752 04131820223405 U 21081 04131811817500 U 4790 04131820211604 U 49184 04131820211606 U 120830 04131820211904 U 116495 04131811841200 U 7646 04131811832800 U 15695 01131821600200 E U 9347 04131811825700 U 2438 Stub total 175 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 1596165.00 T DIFFERENCE: -16,574,508.00 22.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 3 R 172 U 175 T Pay Dt total 13223.00 R 1582942 U 1596165.00 T Stub total 3 R 172 U 175.00 T Bank total 13223.00 R 1582942.00 U 1596165.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 17 R 343 U 360 T Gen. total 612525.00 R 3302299.00 U 3914824.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 4440.00 U 4440.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 17 R 344 U 361 T Div. total 612525.00 R 3306739.00 U 3919264.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 361 0 Amount to 3919264.00 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 77402 R 69575 U 146977 T General to 312530930.00 R 523670997.00 U 836201927.00 T Stub total R 379 U 379 T Industrial R 277051923.00 U 277051923.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 77402 R 69954 U 147356 T Circle tot 312530930.00 R 800722920.00 U 1113253850.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 12959 134,397 Amount tot 187761041. 925492809.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 685 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 10132150455312 R 1940 17132132148300 U 27074 08132160736321 R 35821 07132150325703 R 7745 07132150325714 R 9625 04132110590450 U 15803 04132120167001 U 30570 05132110734050 U 1232 05132110734052 U 591 09132150400909 R 1720 09132150400910 R 1937 20132131303905 R 19864 11132111653251 U 1402 11132111653250 U 132 10132150455100 R 1203 08132159031401 R 1057 08132159031400 R 20276 08132120398106 U 17396 08132120398107 U 6661 03132140189015 U 14506 04132110652750 U 8994 19132131274508 R 9813 01132140103604E U 1719 09132172805552 U 11459 09132172805350 U 28520 02132140114533 E U 9853 03132140189400 U 23404 08132130455571 U 7410 06132180643218 R 1572 03132170545650 U 10386 03132170545450 U 10413 11132150504100 R 1359 06132150298700 R 19756 05132150266907 R 2058 05132150266809 R 8144 10132150424807 R 2026 06132180628900 R 2694 10132150452800 R 7954 10132150459606 R 5021 10132150424814 R 1983 03132170542150 U 14323 10132150459600 R 23151 11132150478204 R 1876 11132150478205 R 1924 03132170544950 U 9492 11132150478202 R 1912 04132120190910 U 14952 03132170545751 U 17738 07132150357503 R 8850 04132120190916 U 14470 04132120190914 U 9018 07132150325314 R 1926 20132141543900 U 30619 07132150325300 R 1207 05132140288200 U 28440 03132110373152 U 1575 03132110373150 U 1466 09132150418200 R 1973 03132140164700 U 9872 10132111566651 U 1317 10132111566650 U 1317 03132110370752 U 14702 07132140462903 U 13483 02132140128790 E U 1244 07132151065186 R 5358 03132120127212 U 10944 03132120127215 U 9704 04132120192638 U 9722 09132160805100 R 2929 05132110758150 U 1768 05132110758152 U 22872 04132110586450 U 22637 04132110586452 U 9584 09132172865150 U 10631 10132130606103 U 1672 10132130606102 U 1692 04132170630650 U 11232 01132140110600 E U 3045 06132110779950 U 9290 07132150324811 R 14219 07132150324900 R 1418 04132120182503 U 1239 03132140204313 U 855 03132140204296 U 2074 03132140204290 U 10968 12132150559714 R 14443 10132120875405 U 763 02132120092501 E U 1445 10132120875400 U 1383 02132120092500 E U 6789 03132140203705 U 11105 03132140203037 R 13481 03132140203701 U 11620 04132110586553 U 1485 04132110586550 U 10664 02132120086830 E U 19036 04132120190904 U 21831 04132120190905 U 1892 04132180507210 R 1027 08132111222450 U 1982 04132180499800 R 31864 08132111229250 U 11478 04132120190903 U 2069 06132160523500 R 1724 06132160523507 R 8399 06132160523501 R 1878 06132110843853 U 9705 03132140195114 U 1592 03132140195024 U 1316 05132170986752 U 7767 05132170986850 U 1347 03132110325553 U 3597 05132170986750 U 15075 03132110382353 U 1795 09132111248350 U 206 03132110375050 U 15638 08132172089850 U 1665 07132150316511 R 768 07132150316503 R 13283 04132110597950 U 1800 09132120779400 U 5557 09132120779500 U 1407 03132140202915 U 1668 04132110597953 U 1080 09132120779600 U 1347 04132120163000 U 8167 03132130129901 U 7273 24132175105217 U 212048 24132175105210 U 82660 03132110339650 U 1907 10132141733300 U 3818 10132141733306 U 1588 08132140549000 U 23038 08132140549004 U 1405 04132120191607 U 9812 09132150408903 R 8834 09132120781400 U 100410 09132150408900 R 7812 03132170559350 U 31549 03132170559550 U 6077 04132120191600 U 27493 04132120185000 U 11164 05132180458113 R 1054 05132180452300 R 9433 04132150218804 R 927 04132150218805 R 1704 04132150218714 R 15369 10132160811106 R 8999 09132160810624 R 1742 09132160810629 R 1775 10132160811208 R 8084 10132160811100 R 1980 09132160810635 R 1402 08132160755901 R 1402 05132180449216 R 8566 06132150307810 R 19409 05132180409510 R 4596 05132180422600 R 10294 05132180424009 R 348 05132180409413 R 8810 13132172313262L U 11099 10132120926100 U 39132 10132120926101 U 8252 04132110585750 L U 27000 04132120198702 U 16779 03132170520750 U 19193 06132171384850 U 34771 03132170495950 L U 18000 06132130352000 U 2957 06132180613332 R 8849 09132120760200 U 14383 09132150379011 L R 11194 18132172927050 U 13130 04132160282609 R 9506 07132140494502 U 9514 04132160282615 R 103 19132173021350 U 15104 04132160282716 R 1657 04132160282720 R 7898 04132160282700 R 23 05132150265300 R 2083 05132150261505 R 849 05132150265303 R 4157 10132150461500 R 2682 10132150461705 R 1024 10132150461502 R 1483 12132172269050L U 72100 04132170623950 U 19975 09132172803650 U 2047 09132172803850 U 36704 06132150290040 R 17001 11132150487900 R 14212 07132120336103 U 11203 07132120336100 U 14001 03132140173906 U 15836 20132121043500 U 1737 27132146415835 U 67467 04132170633450 U 10956 10132172165950 U 4115 19132121032100 U 15254 04132110667650 U 13389 04132171204450 L U 9148 08132172091900 U 38145 24132155500371 U 1401472 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 686 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132140650500 U 34300 08132140650600 U 50862 06132150281200 R 1036 08132120395406 U 1420 08132120395300 U 1782 11132150499190 R 4139 08132120395310 U 1699 08132140611906 U 1109 08132120389500 U 8202 08132120389600 U 14111 05132140307000 U 29402 04132120190925 U 13897 04132110670950 U 41763 03132170478770 L U 10124 09132150405703 R 1561 05132171125150 U 876 05132171125152 U 1057 03132140195098 U 924 05132171001052 U 5836 03132140194113 U 826 10132141808903 U 20208 06132130312305 U 15368 10132141808900 U 14736 06132130312302 U 8578 06132120300300 U 4527 06132120300204 U 1695 06132120300200 U 17672 06132120300201 U 1683 06132180671622 R 1714 10132120891101 L U 15673 03132120114314 U 4732 04132110571350 U 19615 03132140165103 U 17355 09132111305050 U 1286 09132111304956 U 824 05132130247400 U 615 11132130768900 U 1127 11132130768804 U 1078 06132130341100 U 6263 06132130341104 U 8238 08132130458762 U 5129 10132111618050 U 124 10132111618150 U 166 10132111617350 U 9670 10132111617550 U 11080 10132111639650 U 14674 10132111639653 U 1974 06132171380950 U 9146 06132171380750 U 10153 06132171380850 U 8344 06132171380953 U 134 19132173067150 U 6299 05132130297203 U 10241 05132130297202 U 2101 03132120125800 U 10959 07132120329902 U 2957 11132130739302 U 15180 Stub total 261 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 4247541.00 T DIFFERENCE: -44,725,421.00 23.00 Stub total 81 R 180 U 261 T Pay Dt total 530889.00 R 3716652 U 4247541.00 T Stub total 81 R 180 U 261.00 T Bank total 530889.00 R 3716652.00 U 4247541.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 04132120188605 U 1015 04132120188600 U 8151 04132150225329 R 1211 04132150225611 R 19495 04132150228638 R 1398 03132170570750 U 5224 01132150016720E R 3826 03132170472250 U 30779 03132170495450 U 11131 03132170495451 U 1745 08132111200452 U 1710 08132111200455 U 3929 04132150209904 R 17608 04132170623750 U 1402 04132170627152 U 1895 04132170626950 U 2111 10132130601402 U 13900 04132150225722 R 15189 07132110936650 U 47793 04132150207900 R 22371 03132150191263 R 7680 04132150226904 R 1981 04132150226900 R 1207 04132150225734 R 1937 09132181095428 R 642 04132150225433 R 2537 04132150218608 R 3690 04132170617850 U 8285 03132150192615 R 1560 04132150225670 R 610 08132120377800 U 14521 04132150245721 R 10356 08132158027700 R 13665 09132181098664 R 1492 08132158027600 R 15317 04132150217600 R 13102 04132120200041 U 1211 07132110905152 U 1805 07132110906750 U 1813 04132150204915 R 5828 06132160520927 R 13911 02132110251850 U 27487 04132150227005 R 13730 03132150195649 R 10487 04132110659350 U 1019 04132110659252 U 1418 04132110659250 U 5144 03132150192509 R 9174 09132130578401 U 1684 09132111292850 U 1566 03132150194224 R 27367 04132160284400 R 696 04132160283611 R 1704 07132110884050 U 1296 05132110689951 U 26818 04132150220299 R 10711 03132110339751 U 1812 03132110342150 U 1635 04132150225899 R 1616 04132120199900 U 9597 03132110339752 U 89 03132110342153 U 2621 08132111152050 U 18250 08132111152052 U 795 04132150225337 R 1146 04132120192200 U 13953 03132150191433 R 1505 09132130560306 U 235502 03132150191431 R 1499 03132150191270 R 7709 03132120104410 U 8367 03132120104400 U 14376 04132150218407 R 24565 08132140628100 U 2081 04132150225604 R 886 08132140628107 U 22246 03132150191496 R 1421 04132170635650 U 1347 03132150195661 R 8919 03132150195635 R 8252 04132150213801 R 4175 03132150193106 R 1428 04132150213800 R 1427 03132140192410 U 8541 03132140192402 U 2126 03132140192400 U 14801 03132150191160 R 18474 09132181100010 R 1562 10132181108421 R 789 10132181108427 R 1773 10132181108041 R 1458 10132181108420 R 757 08132111195056 U 18531 10132181108414 R 1456 04132171193951 U 1713 03132150192743 R 12948 10132181108419 R 6269 06132171394850 U 1392 10132172134653 U 1373 04132150225766 R 1321 06132171394650 U 1961 03132150190001 R 1230 06132171394750 U 4129 09132141704507 U 2043 04132150240807 R 8596 04132120197701 U 2751 04132120197703 U 46466 03132110370950 U 8717 03132110370952 U 8875 03132150191382 R 14923 03132150191369 R 1219 03132170482550 U 11461 04132150224409 R 8323 04132150232009 R 1835 04132150219803 R 8574 08132120365900 U 22363 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 687 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132120365902 U 2034 10132172122150 U 2466 10132172122050 U 1967 07132110915250 U 1974 07132110915350 U 20376 04132120151500 U 1513 04132120151502 U 1151 04132120151505 U 1414 07132120323900 U 20300 04132150228900 R 8226 09132172852850 U 28234 04132150206214 R 9155 04132150206208 R 1949 04132150206201 R 1955 03132140195308 U 37127 06132150277400 R 17319 04132170641550 U 22321 03132150191115 R 845 04132110677850 U 30277 03132150191111 R 1337 04132170626951 U 7811 04132170626350 U 1785 08132120398002 U 1804 08132120398000 U 981 12132130834410 U 14698 10132130612903 U 2110 12132130834400 U 33515 10132130612900 U 1891 03132120148400 U 1139 03132120148405 U 8332 03132170487850 U 14183 03132170529750 U 6410 03132170531255 U 10343 09132130574000 U 16417 06132110798750 U 23728 09132130574002 U 10854 03132150191112 R 2610 03132150191073 R 8834 04132150202104 R 5413 03132150190411 R 14085 04132180466500 R 2317 04132150225764 R 2236 07132150352800 R 1404 04132180466409 R 7542 27132176125825 U 13406 27132116122000 U 18283 03132150192603 R 49607 04132170604550 U 9074 04132160293103 R 14568 12132130811100 U 1580 04132160292316 R 334 10132130610305 U 10965 04132150225315 R 1445 07132160610705 R 1161 04132110594550 U 13461 07132160610712 R 124 04132170617050 U 1462 04132170616950 U 1620 03132150195152 R 3836 04132170617150 U 5767 04132170617250 U 1928 09132172870453 U 2045 09132172870450 U 2011 03132150192653 R 1848 04132120189000 U 1579 04132120189005 U 1122 04132150206100 R 1853 04132150206102 R 8782 04132150225687 R 14416 03132170561150 U 9804 04132150207700 R 24066 03132170560756 U 2066 04132150215700 R 2000 04132150228801 R 1859 24132135306103 U 315207 24132135306604 U 285022 12132111751550 U 1769 04132150206118 R 10559 07132171446650 U 1551 05132140330705 U 9367 07132171446750 U 1277 05132140330600 U 51885 03132150196613 R 1988 04132150225801 R 9591 06132110855850 U 1942 08132172522651 U 7788 02132150040812E R 45167 05132171025650 U 1749 08132120409505 U 743 06132150290066 R 471 06132150297803 R 124 08132120409510 U 685 06132150284713 R 1056 03132170518950 U 49091 06132150284700 R 1414 06132150284711 R 1016 03132110333155 U 7815 05132110774352 U 89 05132110747451 U 89 03132150195901 R 1081 03132150195841 R 1724 03132150195874 R 1308 04132150218423 R 1408 07132120351800 U 2036 07132120351803 U 1749 07132120350802 U 3369 07132110930251 U 1456 07132110942651 U 15256 04132130209602 U 1956 07132110942650 U 667 04132130209601 U 748 04132180479600 R 3899 04132130209600 U 971 04132180471027 R 303 04132180479612 R 5952 04132170610952 U 19594 04132170610951 U 2008 04132150212223 R 1542 04132150212000 R 5001 04132150207200 R 1267 04132170622550 U 16843 04132150213900 R 9101 04132150231923 R 1970 04132171194261 U 18264 04132170634150 U 1339 04132170633950 U 1137 10132111624850 U 39277 12132172315256 U 242 05132140356720 U 7726 05132140356715 U 1215 03132170549253 U 1750 04132150222704 R 815 04132150222700 R 1623 04132170618850 U 27065 04132110582350 U 25341 04132150204411 R 986 08132159111102 R 1947 08132159108500 R 4183 08132159111100 R 1645 04132150204400 R 9264 05132140367350 U 1990 05132140367103 U 1861 05132140366711 U 4337 05132140367104 U 29250 03132110354150 U 1577 03132110351050 U 17103 03132110352050 U 4839 03132150199031 R 242 03132120103300 U 19872 03132150191131 R 7857 04132150224005 R 6689 04132120172300 U 1281 05132171123551 U 1708 05132171123453 U 1533 03132170564850 U 10591 04132120182404 U 15178 04132120182400 U 7944 07132111074550 U 4143 04132180480200 R 3752 04132180480213 R 1685 06132150289962 R 28676 03132150192643 R 4013 03132150195907 R 10824 03132150195700 R 1198 05132110721051 U 31071 03132150195818 R 48114 05132110735950 U 1138 03132150192990 R 1644 03132150192998 R 31839 05132110712450 U 34784 03132150192988 R 1428 03132150192918 R 4612 03132150192908 R 1504 04132120182602 U 8264 04132120182605 U 1700 04132120182300 U 132 10132111560250 U 67557 10132172106984 U 14005 07132110921750 U 1941 06132140425000 U 1395 06132140425011 U 8046 04132110680650 U 1732 04132110680651 U 1377 06132140425013 U 1859 07132150353711 R 2417 04132150225717 R 22342 12132172315762 U 9897 08132111232655 U 4549 08132111232650 U 10553 03132130166300 U 20831 05132140323804 U 988 05132140323908 U 1790 05132140323900 U 450 08132120416203 U 717 08132120416300 U 1407 08132120416202 U 16782 08132120416200 U 46982 Stub total 313 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 3400230.00 T DIFFERENCE: -14,770,443.00 24.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 688 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 134 R 179 U 313 T Pay Dt total 922904.00 R 2477326 U 3400230.00 T Stub total 134 R 179 U 313.00 T Bank total 922904.00 R 2477326.00 U 3400230.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 04132180497500 R 1044 04132180497503 R 1776 15132131035500 U 9055 04132180502000 R 1231 05132160319907 R 11157 05132160320417 R 1106 05132160320629 R 1572 05132160320633 R 848 04132180500000 R 1781 07132171454150 U 10623 06132171369450 U 16003 06132171369250 U 8167 04132140247700 U 20709 04132120185503 U 224 06132171341750 U 8184 04132140283406 U 8765 04132120155201 U 1974 04132150225445 R 14054 04132140283405 U 1474 04132120155200 U 10354 04132140283408 U 1674 03132120149800 U 11099 04132120186207 U 20206 06132130332400 U 6555 04132120186205 U 16036 09132120808400 U 1485 04132120186200 U 16458 01132120047000 E U 15640 06132120268400 U 17090 04132120151602 U 1390 10132141732100 U 1923 04132120151604 U 1637 10132141732102 U 1684 05132150252500 R 8779 06132110824950 U 1778 09132160757023 R 1526 03132140179505 U 9557 09132160756632 R 209 09132120768500 U 4674 06132120267100 U 4703 10132120899006 U 19410 09132120768600 U 8714 08132130460655 U 4469 09132140669602 U 24343 08132140605305 U 1879 10132120899011 U 19008 06132130351800 U 1347 06132130362500 U 1347 06132130363000 U 6830 09132181098629 L R 2850 05132150271700 R 4284 08132130478000 U 678 08132130478002 U 9700 08132130478001 U 20991 06132130351700 U 7434 10132120891400 U 53268 24132185603615 U 4505673 05132150256813 R 9795 06132120264100 U 16742 03132120125806 U 8644 09132120765010 U 71872 04132140248602 L U 27000 03132120125804 U 579 06132120295810 U 1850 04132171193050 U 8149 07132151065164 R 25435 04132150225853 R 1104 04132180459531 R 1053 05132110707350 U 1898 02132130080102 E U 15083 05132110701750 U 13488 04132180459541 R 2371 08132130466400 U 456 02132130080100 E U 6031 06132130355800 U 3985 27132156504685 U 282831 10132172100850 U 2019 10132130686500 U 2110 09132181100948 R 12254 04132140234719 U 27057 06132120290600L U 15060 04132140234702 U 19997 04132140234718 U 15771 04132140234704 U 27599 20132113618650L U 30000 06132171399650 U 1677 05132110701850 U 1292 07132151065263 R 909 10132172100852 U 1959 06132140382111 U 1725 24132155500917 U 1026196 08132130467802 U 1832 08132130467805 U 1386 03132150195205 R 1291 03132130122900 U 8066 09132120782403 U 1667 08132159062800 R 19584 09132141676900 U 4687 10132120900210 U 2243 09132111309850 U 831 10132120923800 U 17907 09132111309950 U 764 10132130674300 U 6456 09132141688100 U 13801 08132130474600 U 11046 08132159039501 R 9051 09132111310050 U 816 03132170464552 U 15456 01132140078600E U 12749 04132120189200 U 10773 03132110408450 U 6450 03132140207101 U 20534 09132140675000 U 48209 03132110408452 U 4799 08132159039600 R 7942 03132120133705 U 16116 10132160830401 R 1974 05132140343808 U 14115 05132140343805 U 1953 07132150339600 R 14308 06132120261400 U 1447 06132120258000 U 15777 06132130329100 U 7066 10132160827627 R 1931 06132130329200 U 2990 24132155501295 U 1381753 06132130316701 U 8942 06132130341902 U 9339 27132156504750 U 240822 04132120200050 U 21334 04132140234711 U 6305 05132140343801 U 6727 03132110408150 U 47803 04132150225342 R 318 07132150337800 R 1928 04132140284208 U 13956 04132140279819 U 1965 03132120137402 U 9316 24132155500490 U 1118842 09132140669200 U 166 07132150339520 R 8911 08132140605300 U 2024 03132140185550 U 17503 06132120295800 U 1669 10132130618600 U 465 11132140765000 L U 34641 24132185606500 U 679003 09132111257550 U 1261 04132140283803 U 34820 04132140283800 U 17406 21132140075650L U 45460 06132130341002 U 16040 06132130342200 U 20948 24132155501386 U 46926 06132120269802 U 6463 10132141809800 U 877 24132155501183 U 726094 06132130342400 U 11126 06132130318902 U 27419 03132150196107 R 1669 04132140270816 U 1837 10132141809805 U 771 04132140270811 U 16680 03132140165606 U 8332 06132130342203 U 11504 18132113437151 U 3418 24132155501401 U 1697387 09132140655801 U 19392 27132146412842L U 60000 06132171326452 U 1656 06132171326450 U 1845 08132140634500 U 58641 08132140634400 U 56520 06132171326461 U 7897 08132140635213 U 25386 08132140635200 U 128547 08132140635212 U 10272 08132140635106 U 10989 06132120262100 U 3074 06132120262200 U 1221 08132140635100 U 33666 06132120262210 U 852 08132140635211 U 89 08132140635207 U 1180 10132150448400 R 1838 10132150448600 R 1779 10132150448500 R 933 10132150451000 R 30673 10132150451010 R 8312 18132141343808 U 10355 10132150451001 R 26548 09132181095410 R 8328 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 689 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132120270010 U 14744 10132160852744 R 28326 10132160861019 R 17169 09132140669603 U 676 04132110573750 U 4401 03132140188107 U 9213 04132110573753 U 19863 07132130400204 U 1687 04132120188900 U 10191 06132120266400 U 22338 04132171205050 U 1090 05132110707150 U 11484 10132172100750 U 28375 04132140281714 U 139221 24132155500203 U 903874 05132160337601 R 982 05132160336609 R 342 05132160337600 R 808 24132155501829 U 3676229 27132156502618 U 642171 24132175100515 U 678567 04132160292714 R 1483 04132171205051 U 1062 03132140195056 U 10114 08132111148550 U 19398 04132160292809 R 477 04132160292709 R 1616 06132120302307 U 1566 07132120316100 U 10128 27132156500065 U 194127 05132110746352 U 1887 24132155501288 U 2072207 06132130353509L U 9186 24132155501344 U 2295462 04132180504800 R 1805 06132130329002 U 2240 24132155501303 U 848783 06132130329000 U 8919 06132130330600 U 4561 06132130330400 U 3438 04132170611452 U 25967 04132180502802 R 9878 06132130328100 U 6660 06132130328500 U 11097 06132130328300 U 10877 08132120413700 U 956 08132120413600 U 212 06132130328200 U 9797 06132130328600 U 7335 24132155501813 U 3286292 06132130359300 U 1347 06132130359500 U 4548 07132130378000 U 12844 07132150336912 L R 11282 24132185601210 U 1075916 06132120296500 U 1215 27132126240600L U 350000 06132130312102 U 7772 07132140528700 U 21071 06132140390406 U 5966 05132180425401 R 1704 01132120037001 E U 98 05132180425207 R 6194 07132140528803 U 6277 05132180433906 R 697 04132130223408 U 2579 07132110926250 U 14162 08132130454572 U 13293 08132172518850 U 1825 08132171920252 U 117511 08132172521062 U 575 12132172314055 U 1312 14132111863550L U 64543 03132140202032 U 10696 12132172314054 U 1697 02132130102901 U 81496 12132172314050 U 988 03132140174900 U 3369 01132140108019E U 1623 08132130451673 U 6813 08132130451510 U 16043 01132120036906 E U 98 06132140370900 U 9670 08132172521065 U 127 08132130451514 U 37741 03132140202028 U 2991 08132172503850 U 1546 05132180434300 R 743 08132172518853 U 1003 05132110746350 U 43952 06132140512909 U 47994 03132150193410 L R 18000 13132111819550 U 715902 13132111820050 U 70780 04132110583760 U 1783 13132111819950 U 3053 04132110583750 U 25097 08132130498400 U 8143 08132130498402 U 23288 13132111819750 U 1226 13132111819850 U 15403 05132171009650 U 11497 07132140528703 U 5566 05132180417800 R 9901 07132130377000 U 7861 12132172314057 U 1116 20132113575350 U 24024 04132120199509 U 9105 27132136324400 U 1412 05132150271705 R 1987 06132171399653 U 1887 04132150218437 R 905 06132130310200 U 6319 04132170620350 U 49698 05132110707050 U 10594 04132130187200 L U 8730 05132110707129 U 18575 04132120198005 U 24668 09132120782603 U 13695 03132170513950 U 736 03132170514050 U 30378 03132170539250 U 9916 03132170516650 U 31154 03132170516450 U 16585 03132170516350 U 15884 03132170516550 U 11197 03132170519150 U 28477 08132130451670 U 3023 04132140218000 U 9023 Stub total 321 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 32083790.00 T DIFFERENCE: -121,966,708.0 25.00 Stub total 58 R 263 U 321 T Pay Dt total 366755.00 R 31717035 U 32083790.00 T Stub total 58 R 263 U 321.00 T Bank total 366755.00 R 31717035.00 U 32083790.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 690 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 273 R 591 U 864 T Gen. total 1820548.00 R 7724881.00 U 9545429.00 T Stub total 12 U 31.00 T Ind. total 30186132.00 U 30186132.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 273 R 622 U 895 T Div. total 1820548.00 R 37911013.00 U 39731561.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 895 0 Amount to 39731561.0 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 691 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 04132250470400 R 91 04132280883251 U 31431 04132250469500 R 1296 05132240174901 U 23568 05132230015660 U 894 04132250469501 R 1361 03132280818251 U 1601 05132230058151 U 11111 07132240303900 U 1238 07132240303901 U 1514 07132237001625 U 1341 07132237001615 U 1668 04132250452700 R 961 04132250452801 R 1507 19132281117911 U 32135 05132281007353 U 9483 03132240077403 U 1965 05132230019251 U 8039 05132235558800 U 8318 09132281478472 L U 1814 05132230044151 U 3199 04132240123002 U 9610 03132270321250 U 10236 03132270321300 R 14338 07132237000300 U 1028 04132250459600 R 1892 07132237000200 U 1598 07132281263255 U 1981 03132250343550 R 1734 06132240243805 U 33366 03132240107200 U 10752 04132250442300 R 23697 05132230002560 U 362 05132280937051 U 22073 09132240432605 U 877 08132221576500 U 18649 09132240432602 U 1579 09132240432600 U 1663 08132281292208 U 1790 03132280813169 U 20176 05132280930691 U 11276 05132230032951 U 5179 07132261266102 U 15313 07132261270300 U 1119 07132261270301 U 994 02132280784240 E U 1075 03132282611100 U 32491 06132251401829 R 2986 04132220898200 U 1750 04132220899106 U 546 18132221434807 U 11397 04132220898000 U 2079 04132220898100 U 1836 10132261026400 U 23454 03132262356951 U 9170 05132230006251 U 1849 04132280892565 U 1387 10132281646600 U 1449 12132251200350L R 1352 01132290020700 E R 4110 01132290128200E R 3674 20132281297710 L U 6500 04132240158700 U 37190 08132281420463 U 1373 08132281420451 U 1122 05132230046760 U 10382 05132230032185 U 191 04132280889052 U 560 04132280888051 U 6398 05132230047251 U 884 05132230043361 U 6735 05132230064981 U 1047 03132262344061 U 2703 05132230064971 U 2095 03132262344060 U 19246 03132262344051 U 4940 05132230043351 U 10275 07132251446350 R 84472 07132251427200 R 1243 07132251427205 R 124 07132251431815 R 89 07132251427223 R 1014 05132211325808 U 912 05132211325800 U 1102 03132270323850 R 8489 04132211303903 U 9366 04132211303904 U 15219 09132281482652 U 1236 09132281482651 U 938 05132235502500 U 1657 05132230032851 U 8917 03132250300550 R 15142 03132250308800 R 316 05132230048951 U 9287 04132211289710 U 4079 06132270612600 R 28506 04132211289708 U 25781 05132230040354 U 2834 03132240095610 U 3481 05132230002383 U 8063 03132240095702 U 5255 05132230002351 U 1701 05132230002393 U 443 05132230026151 U 1799 05132211321109 U 14308 08132290947700 R 9883 03132262371765 U 9590 04132280858451 U 2001 03132262371651 U 10011 04132280858151 U 924 04132280858051 U 1182 04132280858443 U 1917 01132270141700E U 26791 03132212220505 U 9324 03132212220500 U 919 04132211293003 U 435 03132282572416 U 1662 09132221616602 U 10416 02132220368700E U 1443 02132220368705 E U 2489 11132210568608 U 19481 10132291193600 R 1773 04132270152500 U 4204 04132280853951 U 16739 04132262407451 U 5607 06132230753252 U 1747 06132230753318 U 821 02132280764470 E U 10393 06132270681352 R 5368 04132250473500 R 14385 04132250471600 R 187 06132230753256 U 2139 07132240323900 U 926 07132240323905 U 1655 07132240323901 U 1005 03132262362569 U 16996 04132290482701 R 1465 04132290487600 R 2074 04132290493600 R 3752 04132290485200 R 7760 04132290485100 R 1147 03132290364300 R 956 03132290364200 R 630 03132290351900 R 1194 03132290351700 R 3009 03132290288701 R 9898 01132290143400 R 8714 04132250451201 R 923 04132250456900 R 5550 03132262383351 U 6576 02132250240761E R 93 04132290524000 R 1594 04132290523900 R 2049 04132232047756 U 2032 05132251318900 R 29154 04132262407351 U 15453 03132290364100 R 28064 04132262407452 U 2432 04132290482800 R 15392 04132262398751 U 11311 04132280853304 U 6529 08132281292991 U 9504 04132280853303 U 7638 01132270102800 E R 3898 06132251380643 R 1629 06132251380619 R 430 03132212231400 U 21690 03132230584655 U 8047 04132290460800 R 13670 04132290460700 R 7677 05132290619700 R 27139 02132290211300 E R 725 07132251466200 R 1368 07132251466202 R 920 07132251447909 R 15322 07132251447900 R 15192 07132251422314 R 381 03132270387158 U 1738 03132230706275 U 1065 07132251422315 R 141 06132230977955 U 996 03132240084201 U 1657 03132240084400 U 3531 03132212208102 U 14412 04132270119100 U 496 03132212208000 U 1618 03132212208100 U 1457 04132270126503 R 8234 03132280818452 U 11006 03132270315950 R 9483 08132281292274 U 8159 04132280881751 U 11057 09132221610610 U 15648 09132221610612 U 1903 09132221610515 U 2036 09132221611001 U 1550 09132221611007 U 8831 09132221611203 U 17616 09132221611000 U 20258 09132221610611 U 9428 03132212208002 U 1606 03132212208010 U 439 04132280869147 U 15407 06132230735165 U 13558 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 692 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132270332950L R 8717 07132251481516 R 1967 07132251481512 R 1940 10132251068800 R 6706 06132251388500 R 1417 06132251388506 R 1841 01132290029400E R 4032 05132270194358 R 256 05132270194314 R 1270 05132270194328 R 630 05132270194329 R 2007 06132221333617 U 649 06132221333610 U 1252 09132270951101 U 1694 09132270951050 U 1956 10132260993500 U 17737 10132260993505 U 1587 10132260993606 U 1418 03132290400200 R 1543 03132290400300 R 8440 03132270313700 R 10311 03132270313750 U 10689 Stub total 226 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 1590619.00 T DIFFERENCE: -47,382,343.00 26.00 Stub total 75 R 151 U 226 T Pay Dt total 510694.00 R 1079925 U 1590619.00 T Stub total 75 R 151 U 226.00 T Bank total 510694.00 R 1079925.00 U 1590619.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 09132240395900 U 1733 10132261037601 U 893 04132234019500 U 144 04132231993660 U 1987 03132250343761 R 14538 11132210588100 U 132 07132237042600 U 2000 09132260977300 U 16652 06132270644050 R 2094 06132270644100 R 2073 03132270310950 R 8626 03132250346650 R 1890 03132270383050 U 21159 10132231026453 U 915 05132280930538 U 10281 06132260933509 U 1377 06132260933400 U 702 01132220362304 E U 9847 06132260933309 U 948 04132290501100 R 9205 05132221186500 U 1239 04132270098000 U 7948 04132270097110 R 6657 05132230014651 U 30269 10132221698106 U 1915 10132221698105 U 9635 03132220293900 U 4508 04132250440300 R 61974 07132270771950 R 1587 06132221333011 U 21730 04132270098100 U 24940 04132270098101 U 27728 04132290529100 R 8372 04132290529000 R 4448 04132290526300 R 3441 04132290523800 R 7933 04132290522700 R 1464 03132280818052 U 2189 04132290492300 R 1833 03132250319851 R 19093 04132290522300 R 910 04132290522400 R 1196 04132290529700 R 365 10132271395400 U 133564 10132271396421 U 14639 03132230713951 U 16242 09132270978400 U 8236 10132261022204 U 1723 06132251387008 R 25623 10132261011010 U 1211 06132260891800 U 329 10132261011009 U 962 06132260868104 U 1126 10132261022200 U 279 06132260868102 U 1663 06132260868103 U 1989 06132260867903 U 1083 06132210219002 U 11045 10132210512400 U 11265 10132210512500 U 15131 05132281007068 U 10253 05132280991668 R 9305 03132290358700 R 8673 04132280890858 U 2014 04132280891362 U 6633 04132280890856 U 1545 05132251326906 R 15566 04132231995151 U 1174 09132210452900 U 88405 09132210453000 U 139917 03132250302700 R 7783 10132231013451 U 8996 06132251392169 R 3780 04132250449500 R 9275 06132230759851 U 7297 03132212192000 U 16144 24132265301500 U 17494 24132265300800 U 9434 24132245401306 U 387280 04132270149501 R 2270 09132210431100 U 1379 04132290478100 R 10851 03132250318150 R 5594 04132280910955 U 30768 27132236312860 U 90747 27132226200645 U 46952 27132216183970 U 30460 11132210570200 U 64750 11132210570205 U 5353 11132210561401 U 7549 07132221487600 U 11016 11132210570210 U 9516 07132221487601 U 35038 07132221487607 U 20945 24132265300700 U 102859 04132280893259 U 18847 09132221659909 U 766 09132221659900 U 946 06132281056951 U 13643 04132250432700 R 7728 03132290346100 R 42256 03132270323900 R 6175 06132260916500 U 49111 06132270628400 R 20237 06132270628350 R 856 06132270677650 U 11248 03132250304550 R 7869 06132221314518 U 2060 06132221314509 U 7773 06132221314516 U 9842 13132210715501 U 25260 03132212217200 U 4698 03132212217203 U 1391 03132212217201 U 10120 05132230064754 U 1760 03132282536600 U 6024 21132210244900 U 4830 21132210244800 U 1579 03132212233800 U 1837 03132250350800 R 343 20132270482900 U 47077 07132210347202 U 37665 07132210347200 U 16681 04132280854051 U 14844 03132250361200 R 16710 06132251406850 R 10308 06132251406853 R 15323 03132260460051 U 12063 07132221507107 U 1981 04132211294400 U 23801 04132280869253 U 1617 04132280869273 U 649 05132211318024 U 7990 03132280813465 U 13961 05132211318008 U 1135 06132260853985 U 219 06132290811900 R 918 04132290474500 R 1493 03132230611158 U 30904 04132211288701 U 1376 04132211288803 U 1349 04132211288700 U 1725 07132281276355 U 1414 10132261027901 U 1830 07132281276551 U 46833 07132281276360 U 29888 01132290141700E R 1630 09132260964500 U 1910 09132260974400 U 9664 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 693 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 149 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 2441852.00 T DIFFERENCE: -15,728,821.00 27.00 Stub total 42 R 107 U 149 T Pay Dt total 388265.00 R 2053587 U 2441852.00 T Stub total 42 R 107 U 149.00 T Bank total 388265.00 R 2053587.00 U 2441852.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 07132281239755 U 6247 07132281239758 U 8577 05132270218759 R 1265 03132290317600 R 1215 03132262367551 U 13780 03132290317700 R 530 04132270102200 U 25910 03132290346600 R 1516 03132290333400 R 706 01132280025300 E U 1747 03132290336000 R 155 03132290353601 R 979 04132250438400 R 13763 03132290386800 R 2460 03132290282000 R 1579 03132290386700 R 22364 03132290386600 R 13077 03132290353700 R 857 03132290388300 R 2221 10132231035654 U 1067 07132270700300 U 1852 05132280930581 U 5504 03132290334600 R 150 03132290325600 R 1840 10132231016752 U 21899 03132290338000 R 8843 03132290334100 R 2021 24132215103323 U 702515 03132240077211 U 1931 03132262386151 U 20418 03132290288600 R 15581 03132290287400 R 775 03132240077200 U 788 24132275208375 U 1551843 09132240392308 U 14671 04132290507200 R 4623 03132290330100 R 2160 03132290329900 R 924 04132290526800 R 771 03132290329800 R 1069 01132290032100L R 9000 05132262512853 U 6314 03132290298201L R 29071 04132290493900 R 1498 03132290354600 R 1879 04132290509900 R 10623 02132250264900E R 46506 09132239012500 U 10279 09132239012400 U 19703 05132262512851 U 8887 10132231016814 U 2053 09132231342266 U 538 05132290589300 R 10119 08132270861950 U 256 09132221606310 U 1607 09132270918900 U 14668 01132270118950E R 6924 01132270123400 E U 18636 04132220376805 U 45724 08132270862000 U 14553 01132270124350E R 9678 09132270970950 U 18501 07132290924800 R 864 06132270624253 R 9435 06132270619851 U 1552 04132240145500 U 16339 07132290925106 R 5887 06132270619850 R 1758 27132266200221 U 304223 12132251243950 L R 960 09132221630300 U 8874 05132251324500 R 27718 03132250339800 R 37124 05132280994954 U 10826 01132270124300E U 18105 09132221605902 U 1252 08132240363603 U 16249 27132226200288 U 175354 04132262422251 U 21623 07132221494808 U 9178 04132262422151 U 124 10132260999900 U 19222 03132280813460 U 14948 04132220545500 L U 20000 09132260987600 U 9526 27132226200287 U 178122 24132275206939 U 516396 04132270163204 R 8989 24132275206912 U 2098102 04132270098200 U 1211 27132226256900 U 190619 04132232057762 U 15213 27132216181403 U 162761 24132215107014 U 765724 24132255505771 U 912135 07132261293010 U 1737 08132261582720 U 1765 04132290448604 L R 22260 03132212239850 U 16163 08132261582700 U 6263 04132280855959 U 1252 08132270803700 U 29694 07132281234477 U 1945 04132270124132 R 1345 03132282563800 U 8276 08132261555316 L U 2803 27132216162326 U 243511 10132261007000 U 11308 04132290443600 R 1832 09132210476406 U 756 04132232043451 U 15487 03132280794059 U 7394 10132271451648 U 61763 10132261007001 U 2088 03132290385000 R 9350 05132290594100 R 861 05132262490551 U 11180 03132240103102 U 152 05132290594200 R 838 03132280788457 U 14295 04132262433151 U 16990 04132232021056 U 20741 07132281234893 U 1133 04132270086801 R 158 04132270086803 R 3619 04132270086700 U 20031 08132281291258L U 5000 04132240151000 U 20860 05132251338900 R 9029 05132262490560 U 26675 05132262509561 U 28361 03132270393850 U 17108 06132221312005 U 2007 03132270387452 U 22658 27132226121320 U 297084 05132251338713 R 5760 27132216140600 U 272724 03132290330000 R 889 09132210476405 U 8872 06132221322008 U 46509 27132216176900 U 313320 24132225202708 U 2170142 10132251010350L R 9000 03132250354950 R 11048 04132240158400 U 20345 24132225201112 U 1588983 04132280889951 U 76581 03132220278202 U 1890 27132276200741 U 662808 03132220276800 U 1321 08132250818800 R 161998 10132210494002 U 11218 24132225202706 U 662859 10132210520108 U 17881 24132225202707 U 779049 06132221320202 U 15648 06132221320203 U 9924 08132240363600 U 10975 24132275206925 U 1298116 07132210288001 U 19876 04132262422054 U 1402 04132250438900 R 27441 04132232017396 U 93 04132232017383 U 4943 03132270333950 R 9234 08132218039700 U 1937 03132240110100 U 14647 03132270309200 R 11144 08132218039900 U 2008 04132232017363 U 30075 07132261261916 U 44138 07132281266453 L U 2125 06132221316103 U 41640 05132251329515 R 20912 09132270927800 U 60863 09132231342256 U 1754 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 694 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02132270244700L R 30000 01132260490051 E U 2028 10132271374219 U 6350 05132251324596 R 9290 03132220270012 U 1825 03132280801451 U 11208 03132270305150L R 8860 03132270329850 L R 9285 03132220270011 U 1761 03132270306200 L U 10571 08132240349300 U 16401 06132260887901 U 1059 03132270357450L R 29000 08132240349302 U 16158 03132282618500 U 8817 09132271030650 U 1416 05132221304605 U 19180 10132271449801 U 430 04132262447761 U 30732 05132270218745 R 9099 10132271364540 U 5714 06132230802689 U 11201 01132250111600E R 46025 06132260918907 U 28258 03132240112705 U 2011 04132250417300 R 1958 06132260916901 U 22455 01132250111250 E R 1235 06132260918900 U 86875 24132225208374 U 2437155 03132270305100L R 1023 03132212239800 U 8894 05132211307525L U 4200 24132265306930 U 325603 05132221304645 U 781 05132221304615 U 28123 03132270308450 U 10278 06132270685200 R 2069 27132226227060 U 286937 03132290368600 R 21864 24132255505816 U 9406717 09132291046100 R 1592 03132290347000 R 1785 10132221680802 U 8773 09132291038800 R 9928 10132221680102 U 1781 03132240080811L U 25158 03132292439493 R 1928 04132270122214 U 8030 10132240480405 U 1156 10132240480404 U 20603 29132297502220 U 99343 10132221680800 U 8837 09132291038700 R 1835 24132275208317 U 981865 03132212224700 U 19254 01132270172550E R 879 04132270087500 L U 760 05132270184400L U 30000 04132250435501 R 55062 03132290342100 R 1065 03132270310800 U 1207 03132290363500 R 19504 03132290342000 R 1743 03132270310804 U 1667 03132290402800 R 27415 03132270310801 U 1692 04132290473800 R 10466 03132290405600 R 10411 08132270843601 U 1831 05132262500951 U 17008 05132262501051 U 47914 03132280825551 U 10697 03132290328500 R 2612 03132280825554 U 11067 08132240349301 U 13917 08132240349303 U 15696 04132280907953 U 10627 03132280825651 U 11101 03132280825654 U 15402 04132231991759 U 29666 03132212196510 U 15966 03132212196500 U 8408 03132212196512 U 14898 06132260918906 U 4913 03132212196504 U 1803 01132250111650E R 807 03132270305101 L U 1889 24132215109814 U 1515327 24132215103345 U 631502 03132212196400 U 34093 04132262442051 U 45963 03132262383250 U 1978 03132262383251 U 1936 03132262383252 U 1595 09132231352055 U 67941 08132231179951 U 9604 04132290458900 L R 7000 24132255505773 U 1176629 04132232020853 U 9565 04132211296205 U 2083 04132211296204 U 28431 06132232106051 U 8248 04132232022281 U 6037 03132280825664 U 11260 03132212231100 U 5583 01132220344300E U 3621 01132220344305 E U 1484 04132262422051 U 132 04132262423260 U 33856 04132250411500 R 24081 04132250411701 R 2494 05132280998453L U 5000 09132260984100 U 29095 09132270994150L U 450 Stub total 291 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 35983282.00 T DIFFERENCE: -118,067,216.0 28.00 Stub total 90 R 201 U 291 T Pay Dt total 976510.00 R 35006772 U 35983282.00 T Stub total 90 R 201 U 291.00 T Bank total 976510.00 R 35006772.00 U 35983282.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 695 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 207 R 422 U 629 T Gen. total 1875469.00 R 4747590.00 U 6623059.00 T Stub total 21 U 37.00 T Ind. total 33392694.00 U 33392694.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 207 R 459 U 666 T Div. total 1875469.00 R 38140284.00 U 40015753.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 666 0 Amount to 40015753.0 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 696 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 08132370829583 R 1386 04132320399901 R 8566 04132310115561 R 2082 04132320396302 R 1522 09132310205747 U 186 03132360239301 R 14498 03132360239400 R 8736 04132320396300 R 785 03132360230200 R 1436 03132360178700 R 1051 03132360190800 R 885 03132360178412 R 1189 08132360596600 R 911 03132360178400 R 728 06132371532304 R 1049 03132360225601 R 1809 07132360577502 R 8755 09132370924481 R 1839 04132320412401 R 1817 03132360200900 R 1994 03132360201204 R 1410 08132360632109 R 1726 08132360632002 R 1792 08132360632011 R 1558 04132360325004 R 5797 08132360632000 R 8216 04132360325001 R 2055 08132360632005 R 7968 04132360294608 R 2740 08132360632001 R 1836 04132360325000 R 1496 19132310341830 U 2088 05132371416001 R 4031 03132310151740 R 816 08132360653100 R 22023 04132360304000 R 14995 09132310201840 R 16526 06132371556902 L R 9668 09132310201871 U 1017 04132360327700 R 957 04132360291500 R 1060 04132360296400 R 1913 04132320338601 R 5652 09132360759600 R 2584 04132360319700 R 8378 09132360759604 R 2102 07132360520900 R 128 06132310154130 R 984 07132360520901 R 138 07132360520800 R 1891 07132360520801 R 1409 07132360520803 R 1586 07132320982100 R 1845 08132360652401 R 10170 04132320394400 R 1712 03132360210401 R 1236 08132360597405 R 89 08132360599502 R 1620 03132360208600 R 11258 08132360599500 R 1704 08132360601206 R 1623 03132320304604 L R 10280 10132360809206 R 1992 03132320302904 R 1652 09132360696400 R 10165 08132360596300 R 1888 10132360808501 R 546 05132360343900 R 9532 10132360808500 R 574 05132360343802 R 1896 08132360594501 R 1944 07132320932422 R 1402 03132360226700 R 2028 07132320925602 R 14895 03132360227200 R 139 07132320925500 R 1423 07132320932414 R 1341 04132360309900 R 1664 03132360172405 R 747 04132320347100 R 2053 04132320340103 R 1779 05132360385501 R 8584 20132362197300 R 2089 03132360170101 R 20588 03132360175301 R 1808 03132360175000 R 1441 06132310156401 R 10633 04132360310603 R 9034 07132370717003 R 1964 07132370716982 R 7794 04132320433500 R 1947 03132360220500 R 1325 04132320425900L R 11289 03132360204002 R 10356 03132360220501 R 17781 07132310167670 R 4901 07132310167663 R 1564 03132360237801 R 8952 03132360205602 R 3692 03132360205600 R 8152 03132360244900 R 11211 09132310206240 R 7876 08132360059470 R 11169 08132360594001 R 8216 03132360252101 R 9336 03132360197601 R 2012 08132360622000 R 1674 03132360230700 R 1318 08132360622006 R 404 03132360172401 R 7947 07132360585203 R 491 08132360591303 R 1788 04132320426500 R 1778 08132360591300 R 905 07132360586900 R 7942 07132360587201 R 1665 04132320392002 R 1836 10132360819006 R 1288 10132360819001 R 955 09132310205765 U 1642 08132360593100 R 20988 09132310205681 U 901 04132320392000 R 1141 04132320402203 R 634 04132310115203 U 3786 04132320433502 R 1213 04132320402200 R 1674 04132320402300 R 1427 04132360305800 R 3140 03132360179300 R 2016 09132321152371 R 1788 20132362218602 R 18513 09132321152320 R 1592 20132362243001 R 3650 20132362238407 R 2637 05132360342600 R 33557 20132362215800 R 16254 20132362236905 R 3625 20132362182500 R 24506 07132360526201 R 6263 04132360315600 R 9498 07132360526202 R 1911 04132360315701 R 1698 02132360121402 E R 2137 03132360205405 R 1625 03132360204601 R 1395 03132360205406 R 1501 04132360313500 R 9148 03132360179102 R 13952 17132310301958 U 26902 07132360585601 R 548 07132360585600 R 982 03132360233102 R 1212 03132360233100 R 958 03132360235500 R 1079 03132320306307 R 2506 10132360818101 R 836 05132371484703 R 29965 03132360242800 R 1912 10132360818102 R 1436 05132371484801 R 729 03132360201000 R 2638 03132360203500 R 10093 04132360277203 R 1607 05132360372001 R 15160 05132360372000 R 13850 08132360595400 R 1900 03132360253300 R 1965 03132360253303 R 1425 08132360598303 R 1504 08132360598302 R 481 08132360598300 R 489 03132360236002 R 26451 06132371570401 R 2016 06132371511502 R 120 10132360802407 R 46019 06132371513801 R 1346 10132360802101 R 22894 10132360802100 R 962 10132360802401 R 477 10132360808400 R 4740 10132360808401 R 2052 05132360367800 R 1163 10132360808406 R 1785 05132310124742 R 8688 08132360604203 R 1787 04132320347400 R 1691 04132360335300 R 377 04132360335200 R 8088 05132360339602 R 760 03132360220400 R 2014 03132360220403 R 1720 04132360337700 R 8251 03132360199708 R 1877 03132320302801 R 3472 04132310122570 R 8178 03132360228602 R 20890 08132370800431 R 2850 10132360766906 R 1245 10132360766812 R 1432 09132360742905 R 901 03132360240501 R 1118 03132360199800 R 3836 03132360240500 R 1130 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 697 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132360600500 R 124 08132360598600 R 1549 08132360600001 R 371 03132360199500 R 6417 09132360700500 R 2035 09132360700503 R 1908 03132360200600 R 14991 29132360997601 U 41949 04132360327300 R 1604 03132360208803 R 3057 04132360283800 R 4172 03132360197300 R 2432 03132360185600 R 25356 03132360232600 R 1809 09132370915631 R 1543 05132310132200 R 9671 05132310132202 U 1982 03132360204003 R 1616 04132360288100 R 1075 08132370823881 R 194 04132310111912 R 1317 04132310111911 R 1063 04132310111816 R 429 05132371414500 R 10277 05132371414303 R 2044 05132371407502 R 416 03132320232501 R 848 03132320232709 R 191 03132320232608 R 932 03132320320902 R 8124 03132360198500 R 4274 03132360217601 R 9021 03132360200200 R 7296 09132310211280 U 13018 08132310191790 R 437 06132310155631 L R 5244 08132310194401 U 21591 06132310158570 L R 557 08132310194400 R 21228 06132310154260 L R 1699 06132310154793L R 13667 03132360228002 R 1330 06132310157600L R 7909 02132320115660 E R 401 03132360228000 R 1111 03132360228003 R 889 04132310111917 R 1032 04132310111772 R 511 05132320777759 R 1883 04132310111913 R 1162 08132370823781 R 849 07132360507800 R 89 08132370823784 R 566 07132360507901 R 89 08132370823331 R 124 03132360239100 R 1041 20132310356010 U 2659 07132360508000 R 89 03132360239102 R 1293 20132310354980 U 786 07132360508102 R 89 03132360239101 R 634 20132310355980 R 3748 07132360508201 R 89 20132310355990 U 3776 20132310356000 U 2745 07132360507700 R 89 05132310125870 R 20600 07132360507900 R 124 07132360507902 R 89 07132360508101 R 89 07132360508200 R 89 03132360200700 R 14317 03132360216401 R 10171 03132360216400 R 1404 06132310155200 R 9235 03132360236100 R 6066 03132320296604 R 13740 04132320327300 R 27580 24132315102350 U 3912995 07132360554800 R 10294 06132371504301 R 16776 04132320405000 R 11106 04132320405002 R 10910 04132320404900 R 8415 09132310205620 U 4711 03132320295100 R 1696 03132320294600 R 1763 03132320294601 R 1675 03132360204301 R 1577 06132371514100 R 2029 07132370747231 R 1503 07132370747931 R 144 03132360202900 R 5807 07132370747232 R 1383 04132360289800 R 4895 03132360198800 R 4010 03132360209803 R 1689 03132360201302 R 9458 03132360214100 R 125 03132360213701 R 2059 03132360213707 R 8502 03132360214300 R 1841 03132360244001 R 16959 06132310158230 R 10744 06132310154342 R 1258 07132370781987 R 1209 03132360201400 R 4584 03132360223300 R 1085 03132360233801 R 1823 03132360201600 R 6212 03132320241506 R 10094 03132320241600 R 16428 04132320434202 R 400 05132371407700 R 1019 04132320429509 R 1538 04132360298300 R 8013 04132320434207 R 1755 04132320429500 R 550 09132310205997 U 2107 03132320312003 R 8019 07132360580801 R 1945 07132360580802 R 1948 03132320316100 R 2066 03132320319200 R 1622 07132310173200 R 2033 04132320407702 R 3381 04132320389999 R 463 04132320407503 R 2137 04132320407500 R 4240 10132360777900 R 4670 10132360818504 R 1923 10132360818510 R 579 07132360563700 R 837 07132360563701 R 10016 07132360563702 R 14872 07132320970120 R 3397 08132360599302 R 567 08132360599400 R 1306 03132320320400 R 5132 04132320344503 R 1584 04132320324900 R 1458 04132320344505 R 880 04132320344500 R 824 04132320344508 R 988 04132320408108 R 218 04132320344507 R 1497 09132360756900 L R 5995 04132320324600 R 6585 04132320324608 R 8155 10132360805801 R 2133 06132310164980 R 1424 04132320429507 R 7719 06132320871700 L R 10000 10132360820708 R 1055 10132360820705 R 1504 10132360820908 R 866 10132360820709 R 1827 10132360820700 R 1363 08132310192300 U 125 08132360660600 R 8795 03132320305104 R 313 08132360664805 R 1446 07132360511904 R 7852 07132360511900 R 9510 03132320303100 R 1612 04132320334400 R 10153 04132320335304 R 14113 08132321044100 R 10157 08132321044001 R 10898 08132321044101 R 9919 04132320326802 R 13948 04132320326800 R 9641 05132320818101 R 1343 03132320303400 R 2088 03132320303301 R 1798 03132320302800 R 900 03132360225701 R 6684 03132360225900 R 863 03132360226001 R 527 04132310111904 R 795 04132320336903 R 1539 05132320825306 R 1199 09132310202130 U 17143 05132310128391 R 1291 05132310128400 R 951 Stub total 390 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 5784972.00 T DIFFERENCE: -43,187,990.00 29.00 Stub total 370 R 20 U 390 T Pay Dt total 1722863.00 R 4062109 U 5784972.00 T Stub total 370 R 20 U 390.00 T Bank total 1722863.00 R 4062109.00 U 5784972.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 698 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 04132320398400 R 1188 04132320416513 R 13314 05132320852700 R 7209 09132360699400 R 908 09132360699800 R 10087 05132310132960 R 1223 09132370938231 R 3718 07132360538301 R 9639 07132370750231 R 3089 07132370745036 R 9447 07132370744634 R 879 07132370745034 R 710 07132370744534 R 518 07132370745031 R 765 07132370745033 R 1273 07132370745131 R 1984 07132370745133 R 868 06132320893408 R 2082 06132320893401 R 1702 06132320893403 R 4841 06132320910100 R 13617 09132360728901 R 9407 09132360721600 R 1713 09132360723303 R 8684 06132320872801 R 2443 09132370917632 R 900 09132370917581 R 1688 09132370917583 R 894 06132320873500 R 3589 09132370917631 R 9621 09132370917634 R 1776 07132370707890 U 11386 03132310134320 R 4800 07132360547001 R 8409 03132310134321 R 7782 07132360547826 R 1382 03132320257003 R 2627 03132320264300 R 1516 03132320264301 R 21521 07132370735931 R 7810 07132360565002 R 9374 09132370934781 R 2120 09132370934783 R 2122 09132370905931 R 8356 05132310122700 R 10574 08132370843931 R 2510 08132370827531 R 1216 04132320359600 R 3605 04132320381500 R 1667 05132371416800 R 5971 05132371418301 R 3162 08132360660000 R 1946 08132360659907 R 32143 07132320971201 R 11767 07132320971200 R 8795 08132360599802 R 1330 08132360599801 R 1021 03132360231201 R 1850 03132360228500 R 2098 03132360228502 R 5770 03132360228201 R 7791 03132360228505 R 7793 03132360228506 R 250 03132360231101 R 264 05132320814811 R 1137 05132320817405 R 1636 08132370822331 U 4971 08132370822332 R 4839 06132320914400 R 4853 04132320396401 R 1097 04132320396400 R 969 08132360597602 R 1402 08132360597601 R 2000 08132360597600 R 1392 04132371362400 R 15917 02132360119905 E R 1522 05132360358307 R 277 05132360357501 R 1142 05132360357100 R 1256 05132360357502 R 897 03132360222501 R 27300 Stub total 81 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 403111.00 T DIFFERENCE: -17,767,562.00 30.00 Stub total 79 R 2 U 81 T Pay Dt total 386754.00 R 16357 U 403111.00 T Stub total 79 R 2 U 81.00 T Bank total 386754.00 R 16357.00 U 403111.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 05132310125050 R 13572 07132360522300 R 1133 07132360522200 R 1404 07132360522301 R 228 07132360556602 R 14778 07132360556400 R 1784 07132360556500 R 1402 10132360764703 R 724 09132360726700 R 463 07132360529200 R 6401 07132360508900 R 1498 09132360728900 R 8959 05132310127420 R 14610 05132310128890 R 2003 04132310115368 U 16880 10132360763301 R 1654 07132320976405 R 1907 07132320976400 R 2029 06132310160791 R 558 07132360529202 R 11050 07132320970200 R 7930 06132320858001 R 1839 06132320882401 R 1697 20132362238409 R 3546 20132362222303L R 10900 20132362220303 L R 5955 10132360811101 R 27821 06132320881003 R 1821 07132360586100 R 1409 09132360734400 R 10432 16132310294174L U 15000 08132321057000 R 758 08132321056900 R 14363 10132360825200 R 65000 04132310111893L R 5000 10132360765864 R 2009 10132360765898 R 1662 10132360765938 R 1337 03132310140200 R 2036 19132310341844 L U 14370 09132360743600 R 1240 05132310133190 R 251 05132310129210L U 19970 05132310133180 R 7762 01132320004000E R 19935 09132360699701 R 8569 05132320797602 R 1845 05132320797604 R 2853 09132360733803 R 928 24132315102909 U 2986915 09132310202281 U 1718 09132310202280 U 1784 09132360729600 R 1512 08132360593701 R 1983 04132310112792 R 14526 07132320970204 R 89 08132310188490 R 483 09132310199440 U 3469 Stub total 58 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 3373754.00 T DIFFERENCE: -150,676,744.0 31.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 699 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 50 R 8 U 58 T Pay Dt total 313648.00 R 3060106 U 3373754.00 T Stub total 50 R 8 U 58.00 T Bank total 313648.00 R 3060106.00 U 3373754.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 499 R 27 U 526 T Gen. total 2423265.00 R 196713.00 U 2619978.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 6941859.00 U 6941859.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 499 R 30 U 529 T Div. total 2423265.00 R 7138572.00 U 9561837.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 529 0 Amount to 9561837.00 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 700 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 03132470360700 U 2141 09132410988610 U 1150 08132471090401 U 12238 08132431089000 U 450 09132411047600 U 37541 03132450350318 U 11309 09132411047603 U 17499 03132450340255 U 2751 09132411050200 U 21047 03132483764101 U 2029 04132454440860 U 2235 04132470462201 U 1509 04132454443308 U 1864 04132470462300 L U 1961 03132483764000 U 1398 04132454456650 R 19153 03132430303200 U 8493 05132430667100 U 4468 06132456662000 U 9661 09132410964402 U 1891 09132410964400 U 1497 10132471317900 U 1675 04132454440250 R 1514 04132430382400 U 186 04132430407000 U 393 05132410368601 U 16629 04132430407100 U 380 04132430382500 U 2824 03132470353900 U 9168 06132456615150 R 10059 04132454406150 U 16935 04132454406100 R 27646 04132454406050 U 1055 06132470823300 U 1885 04132430475800 U 1302 11132411264509 U 1352 01132470079100L U 15000 07132457716200 U 1469 07132457713345 U 8148 03132410191109 U 1835 09132450392311 U 4919 03132410191107 U 1461 07132457746605 U 1803 04132430474400 U 7768 07132457746600 U 1815 03132410174702 U 8508 10132451018300 U 10159 10132451018200 U 11351 08132431098200 U 1342 08132431098100 U 1466 03132410230311 U 2082 03132410230322 U 7766 03132410228601 U 2049 03132410228615 U 15468 05132470605000 U 854 04132483970100 U 29676 04132430388000 U 13679 07132410600300 U 23187 07132484102810 U 1420 08132410841200 U 521 07132484102800 U 1120 03132410214904 U 14009 08132410841100 U 650 08132410841000 U 124 03132450304705 U 2205 10132431373600 U 8319 03132450304700 R 2696 10132411138200 U 53691 03132450306300 R 19007 03132483843900 U 19453 04132470539200 U 17660 04132470539100 U 1941 04132454522905 U 1894 04132454522900 U 1893 03132430351400 U 9330 05132470696600 U 28165 06132430771700 U 826 06132430771705 U 1396 07132410811500 U 20113 04132410339910 U 22426 04132470585000 U 9543 04132470584800 U 1750 04132410338803 U 1714 06132413294500 U 16542 03132483781700 U 1640 06132413415100 U 1692 06132413415000 U 1389 06132413415200 U 1939 03132410227500 U 5902 04132483882710 U 9246 08132431133600 U 14975 03132410192600 U 1668 03132410192603 U 1519 06132456617250 U 1992 06132456617260 U 1706 06132456613650 U 11216 06132456618200 R 919 04132430519000 U 1806 06132413426801 U 1027 06132456618350 U 572 02132450251800L R 10000 04132410266824 U 9752 03132410235900 U 5919 07132410604305 U 3612 03132410201502 U 13174 03132470303300 U 9460 06132413488000L U 7639 06132413486001 U 96 03132430304700 U 1964 04132454410909 U 9450 05132430694205 U 7817 04132454410900 R 8750 05132430694200 U 5937 04132454417657 U 802 04132454417750 U 7967 04132454410950 R 1779 07132457815300 U 2167 04132430383000 U 1833 04132454413100 R 1946 04132454414516 U 8882 05132430703400 U 9808 10132471283300 U 1836 05132430625600 U 1713 05132430625700 U 1230 03132450321150 R 8815 03132410239806 U 100058 05132470659000 U 19936 04132410283300 U 10119 10132450406839 U 1898 05132455513654 U 9884 10132450406830 U 5750 06132430719100 U 8094 04132454462259 U 2257 10132450400015 U 13591 10132450400017 U 2020 09132411050500 U 10359 03132410195304 U 1428 07132410709302 U 1728 03132470318300 U 3172 03132410214604 U 1274 03132483868202 U 11178 03132483863900 U 1969 05132410397600 U 1438 03132483857200 U 1707 10132471342500 U 2005 05132410413100 U 19605 04132430420700L U 10000 10132450411024 L U 2102 03132450308050 R 1973 04132410303806 U 13400 07132410813200 U 1400 07132410581811 U 205648 03132470300300 U 9239 03132470300800 U 14153 10132431298900 U 10154 10132431334400 U 1685 08132433021900 U 96368 10132431334800 U 1896 06132470742500 U 1938 06132470742300 U 1877 09132450374405 U 27691 06132470742200 U 1405 03132410178300 U 9607 10132484405640 U 9253 03132450326950 R 1309 07132457719000 U 9581 03132450303950 R 15624 03132410190603 U 1264 06132456605615 U 883 06132456600750 U 1496 06132456600705 U 771 06132456600500 U 860 11132411164700 U 1672 11132450432715 U 1937 09132431220800 U 17120 11132450432710 U 1961 05132455530603 U 8174 04132410285104 L U 2410 10132450394925 U 17363 10132450394908 U 2100 05132455519910 U 801 04132410335400 U 11300 04132410335410 U 17243 03132410229500 U 8102 04132454416144 U 43095 03132430314700 U 1496 01132410081805E U 4495 10132431312200 U 15923 10132431309500 U 10034 06132413171000 U 3589 03132410234509L U 1813 03132410243700 U 1530 03132410234810 U 4097 11132431511200 U 8998 06132484852000 U 9823 04132430383400 U 17287 13132471655600L U 1117 03132410227404 U 25998 05132430628700 U 1816 03132410227402 U 27949 05132430628800 U 1413 05132430628600 U 1471 05132430628500 U 1296 05132430676900 U 2000 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 701 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10132411079305 U 306 10132411079304 U 109 10132411079300 U 30999 04132454455800 R 18447 04132410339990 U 14576 07132457731906 U 14226 03132430359800 U 1765 03132410219009 U 26539 03132410219000 U 22533 07132457704613 U 1580 03132410189600 U 36090 03132410189400 U 17755 02132450234750E R 14995 03132410189607 U 17568 02132450235150E R 465 05132410363800 U 13009 04132410301500 U 43447 03132410194100 U 5676 08132458831151 U 17636 04132410303402 U 9746 08132471064000 U 1757 03132410252500 U 44113 05132483985201 U 8025 02132450244750 E R 33472 03132483831418 U 4381 01132483558205 E U 1718 01132483558200E U 1084 09132411039909 U 1512 06132413308400 U 11769 06132470743600 U 771 04132470577500 U 13711 04132470578000 U 9610 04132410303724 U 35442 04132470568000 U 53943 04132470577800 U 9015 04132470577700 U 14104 03132430313400 U 8451 06132430888400 U 1688 07132410706304 U 1915 07132410550025 U 7385 27132456512600 U 55931 27132456512400 U 29051 04132410322502 U 8592 03132410176104 U 2069 04132410322400 U 22486 04132410322500 U 14631 03132410176512 U 1394 05132430664700 U 11367 08132410896901 U 28802 09132411050502 U 13481 04132454417700 R 4109 07132457774100 U 10090 03132483839306 U 5739 03132483839310 U 10943 08132458904100 U 124 09132471192500 U 9955 03132450319850 U 25809 08132410901407 U 3315 09132450349700 U 1878 08132410871000 U 51096 08132410871002 U 6255 08132410871005 U 44778 03132410216605 U 13389 03132410216500 U 15515 10132431397000 U 124 04132454410215 U 1158 04132454412000 R 1381 11132450426994 U 7980 11132450426976 U 1797 06132470731600 U 17455 04132454420750 U 9783 05132470695100 U 9392 08132410884915 U 2361 08132410884800 U 1158 03132450339350 U 34814 03132450339311 U 10234 03132450340350 R 17961 07132470918400 U 595 17132411835400L U 14919 04132470452001 U 1633 04132454422851 U 2452 04132470453200 U 19384 08132458928102 U 1999 04132470453400 U 27993 04132470451100 U 10722 04132470451200 U 14494 02132430153909E U 1576 01132410005735 L U 30000 12132411338607 U 20239 12132411338600 U 30271 03132410234207 U 2251 03132410239800 U 6276 03132470394900 U 32221 03132470394800 U 10470 03132470395100 U 1312 03132470395000 U 14052 06132430859500 U 2602 08132484207990 U 1487 04132470480600 U 8511 08132484208000 U 1356 03132410187400 U 8070 07132410549090 U 52917 20132472699400 U 33657 04132454557300 U 15782 04132410285700L U 18000 05132484014500 U 21749 09132450337005L U 25000 08132458928107 U 2094 08132458928113 R 1720 08132458928122 U 2030 06132470761000 U 16583 06132470761100 U 6475 05132455595569 U 639 05132455595512 U 920 20132433064800 U 41565 04132454430250 R 7995 02132430139100L U 17000 05132455572708 U 1271 05132455572700 R 15126 11132431445600 U 15618 11132431445300 U 10602 11132431443900 U 8053 11132431465300 U 5006 03132450314000 U 1634 08132484210490 U 2037 04132430519600 U 10634 08132410861500 U 46373 04132430384100 U 10763 11132431509200 U 16882 11132431509300 U 21752 11132431508900 U 19091 03132410192703 U 10922 03132410192700 U 14447 03132410257201 U 9328 03132410257400 U 732 04132410353901 U 14425 01132470016804 U 10063 04132430456300 U 8894 Stub total 342 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 3703921.00 T DIFFERENCE: -45,269,041.00 32.00 Stub total 25 R 317 U 342 T Pay Dt total 246861.00 R 3457060 U 3703921.00 T Stub total 25 R 317 U 342.00 T Bank total 246861.00 R 3457060.00 U 3703921.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 11132450431810 U 1433 11132450431815 U 1458 03132450340202 U 9397 03132450347950 R 12351 06132456608250 U 4527 06132470829800 U 8776 06132456657000 U 2004 06132456657100 U 1938 06132456657050 U 1884 08132458815900 U 4595 03132450340428 U 10139 06132413432000 U 9456 03132450340000 R 1961 11132431542400 U 697 06132413156500 U 10479 11132431541300 U 779 11132431541200 U 1011 03132430280000 U 69334 03132450301500 R 501 03132450320156 U 1032 03132450301502 U 829 04132410285102 U 1599 03132450331860 U 20110 03132450331850 R 5633 03132450302002 U 625 03132450302455 U 1530 03132450302450 R 1020 03132450314560 U 13621 03132450318650 R 1308 06132456643800 U 9876 03132450315450 R 5495 03132450317000 R 364 03132450315458 U 9698 03132410211422 U 4482 03132470437400 U 3570 03132470437500 U 437 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 702 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132470437403 U 242 04132483961100 U 1553 06132413111900 U 2064 05132410438505 U 9505 05132410438500 U 2129 10132431298600 U 1894 10132431306000 U 1701 10132431302600 U 4597 03132450337350 R 9188 03132450337415 U 14944 03132450337416 U 2216 03132450337250 R 2063 04132483963705 U 15070 03132450350502 U 1475 03132450340429 U 14096 06132430728900 U 1982 10132411075000 U 1407 10132411074800 U 183665 10132411074600 U 126106 10132411054300 U 2782 10132411054400 U 217 09132411028906 U 14113 09132411028905 U 1402 09132411028904 U 43659 09132411028907 U 1402 10132411054402 U 26583 07132484101590 U 15147 03132430355500 U 26123 03132450339550 R 751 03132450325852 U 4228 03132450325850 U 19864 03132450317700 R 1879 03132450317722 U 993 03132450347650 R 92593 19132411960900 U 54185 03132450310507 U 1834 03132450310501 U 15401 03132450305100 R 10014 24132415104300 U 100789 27132486804911 U 73268 03132470378104 U 1411 27132476712802 U 9994 03132470378100 U 7883 07132457776600 U 981 03132450321800 R 8390 03132470349800 U 10477 03132450339017 U 1073 05132483974500 U 8383 03132450326850 R 1757 27132486804512 U 20334 27132486804699 U 27655 27132486804899 U 31715 08132458934400 U 4130 03132470353700 U 17685 03132470353800 U 9884 03132430368100 U 18555 04132430411300 U 14270 04132454430905 U 322 04132454430900 R 21923 01132410064112 E U 135 08132431131500 U 1485 10132450406812 U 10606 10132450409916 U 1518 04132454507800 U 616 04132454507900 U 2023 17132411823600 U 2556 04132430387400 U 25639 04132410285100 U 1472 04132410285103 U 1823 02132483714605 E U 1334 06132430761000 U 8926 07132457766100 U 492 06132413361100 U 16940 03132410216700 U 20325 04132430430900 U 2058 04132430425700 U 9941 09132410982800 U 17185 05132455546110 U 1342 05132455546100 R 1275 06132413369400 U 17279 08132410518748 U 5801 06132484840100 U 1628 06132484840107 U 9638 06132484809000 R 8800 03132470343200 U 17285 05132430565600 U 8856 09132411025705 U 9034 12132411316300 U 9820 06132484826357 U 913 06132484826350 U 994 04132470532400 U 5730 08132431058401 U 1842 03132450303355 U 1002 03132450303350 R 1000 03132450301501 U 5146 08132410849100 U 2087 08132410849107 U 15270 Stub total 133 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 1603711.00 T DIFFERENCE: -16,566,962.00 33.00 Stub total 20 R 113 U 133 T Pay Dt total 188266.00 R 1415445 U 1603711.00 T Stub total 20 R 113 U 133.00 T Bank total 188266.00 R 1415445.00 U 1603711.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 05132410432310 U 10710 04132470439900 U 9250 * 08132620934700 U 16461 04132454501909 L U 13442 04132430423600 U 9816 * 08132621042600 U 28902 04132430494800 U 8669 02132410120802 E U 27126 * 10132621228000 U 1563 02132450265500 E U 3566 * 10132621230700 U 97 * 08132621078900 U 620 09132450338113 U 9213 09132450338123 U 8197 09132450337115 U 16056 09132450337110 U 10179 07132410609800 U 47324 10132450411703 U 2185 10132450411709 U 13785 06132413235900 U 9609 06132413236700 U 1650 * 07132620831200 U 1966 12132411320119 U 2039 06132413026200 U 29265 12132411320104 U 2074 07132410609900 U 19376 08132458807800 U 8487 07132410609804 U 59327 04132483891002 U 35070 04132470572401 U 1933 04132470572400 U 1733 05132455558100 R 1643 * 05132620438400 U 9520 * 27132616138700 L U 6500 06132484803150 U 9725 07132470886400 U 13969 03132483816506 U 21564 09132484313750 U 2019 09132484313740 U 1914 * 12132631126200 R 8372 04132410329015 U 3235 04132410349800 U 1650 11132431534900 U 1959 05132455527400 R 22406 08132458803700 U 16730 06132413067500 U 9324 * 08132621042800 U 17048 04132410329016 U 550 06132456644360 U 4294 04132410329006 U 1402 10132471303100 U 21130 * 07132620708500 U 1215 * 07132620708100 U 1770 * 07132620707200 U 970 * 07132620708600 U 4951 * 07132620708601 U 13489 10132411132936 U 1773 03132483841601 U 3449 09132410926500 U 8190 * 08132614342800 U 1703 06132413516900 U 29660 12132411311600 U 9869 06132456620500 U 378 12132411312102 U 8850 06132456620404L U 24000 09132410926210 U 23151 * 08132620962800 U 124 10132411133111 U 1405 04132483962503 U 15015 03132470404900 U 61491 10132484402990 U 9335 06132413517700 U 15855 06132470793400 U 8710 04132410329008 U 498 * 07132620707500 U 10509 06132413225300 U 8812 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 703 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620619200 U 1890 * 06132620605700 U 19704 06132413517100 U 2953 08132410884400 U 26603 * 04132620241200 U 41091 05132455546050 U 22745 06132470789900 U 1784 04132454501704 U 1308 * 08132621042900 U 14597 06132430882700 U 23987 10132484402560 U 19697 06132456644350 U 11387 * 07132640954000 R 10219 06132456632650 U 6104 * 06132620619300 U 1934 10132450402513 U 1565 08132458850400 U 34633 08132458849800 U 660 08132410840800 U 4224 * 09132621113700 U 1898 04132454450000 R 13592 * 09132621113800 U 15573 04132470492000 U 13790 07132410552900 U 1906 04132410291022 U 16921 06132456656150 U 17217 06132456656100 U 2204 11132431428200 U 1198 * 08132620999400 U 1912 * 08132620999403 U 1449 06132430847200 U 8787 * 08132620999100 U 1611 11132431430800 U 1478 06132470795200 U 10799 05132455526905 U 1376 02132483639500 U 24780 02132483639600 U 16580 * 01132620001200 E U 6522 04132470500500 U 19963 04132470580700 L U 15536 04132410329904 U 2115 * 03132610325502 U 444 04132470580600L U 7795 * 04132630373600 R 32702 06132413168200 U 294 07132410561707 U 1303 * 03132610177905 U 17524 03132450322900 R 1203 03132450319157 U 10494 * 03132610263400 U 8413 03132450322903 U 150 03132450324000 R 8376 11132431445100 U 23259 11132411195012 U 23166 11132411195018 U 1662 * 08132620929000 U 2002 11132411195014 U 10538 04132454450005 U 2059 04132470500600 U 1402 11132411194810 U 1894 06132456648809L U 100000 * 24132625202809 U 237849 03132450324450 R 6674 04132410329903 U 11183 03132410254307 U 121830 * 07132620691300 U 29605 03132410254300 U 188 06132456656165 U 2078 03132430247300 U 23810 10132411149500 U 4518 10132411149400 U 6309 04132454464850 L R 620 04132410317203 U 39269 04132454425652 U 15177 04132454427150 R 20354 16132472113900 L U 16173 03132470372400 U 19219 * 10132612095015 U 25517 04132470466900 U 1858 04132470467000 U 1336 06132413215902 U 10028 06132484833050 U 930 04132470466901 U 21679 03132410260800 U 305545 11132431568200 U 19086 * 08132621041100 U 67129 04132483966305 U 18406 06132413459400 U 32023 03132410256602 U 2009 06132413316600 U 28134 06132456669501 U 89 03132470414800 U 55015 03132410256702 U 1952 04132430406100 U 16998 04132470545300 U 31270 * 08132614322300 U 50318 03132410263406 U 167490 * 04132620350900 U 8875 03132410263400 U 269606 04132470573600 U 16205 04132470544400 U 8718 08132480753008 U 1167 * 08132614322200 R 26379 * 04132630352000 U 3995 06132430772700 U 1813 * 04132620282500 U 1653 * 08132614342900 R 9476 * 07132620707400 U 2121 07132410548787 U 10849 07132457799500 U 9272 03132483868000 U 1964 * 04132620282209 U 6504 * 04132620282203 U 4866 04132470461900 U 19724 * 04132620272500 U 1964 04132470462000 U 21874 * 08132621003600 U 98872 10132450402510 U 1531 08132410855400 U 355 08132410855300 U 88494 04132454453150 R 57213 08132458900005 U 19767 11132450429710 U 2029 08132458900000 U 746 * 04132620282600 U 2090 08132410855302 U 64198 * 24132625203401 U 576343 06132456626650 U 1865 10132484414080L U 1858 * 08132621043000 U 1402 03132470407500 U 2007 04132483884000 U 21186 03132483869600 U 5112 04132483884008 U 409 04132483886900 U 33335 * 04132630333000 R 1569 06132413036700 U 10067 02132483727002 E U 25119 * 03132610278905 U 89 * 03132610278910 U 901 08132458930306 U 11327 08132458930300 U 9209 07132457738811 U 1090 * 03132610278918 U 45120 * 03132610278300 U 190 11132411168101 U 16382 * 03132610278400 U 817 08132458851600 U 16765 * 03132610278915 U 43112 * 03132610284015 U 11218 10132450398000 U 2029 03132432383205 U 3400 07132457738820 U 1316 05132455580750 U 33565 06132456619500 U 339 06132470793500 U 22368 09132450350702 U 4200 10132431296800 U 60017 * 16132611368931L R 3650 04132410340235 L U 50057 * 03132620211700 U 40260 08132410849000 U 26637 03132410194500 U 17449 * 08132620974200 U 638 * 08132620974700 U 395 06132430713000 U 2482 * 07132620718100 U 75616 * 03132620214700 U 3136 * 05132610491804 U 751 03132450343505 U 28869 03132450344860 U 27953 * 08132612200500 U 2518 08132458821547 U 8923 10132431386000 U 15787 04132410303509 U 32490 * 04132610447902 U 9982 10132431396903 U 8114 10132431396901 U 19380 13132411464900 U 50973 03132470415200 U 21582 * 03132630232800 R 1237 07132410553811 U 2088 10132471314400 U 7688 * 05132610491805 U 870 06132456655550 U 124 04132454413200 L U 8000 * 02132630189100E R 54544 * 04132610447947 U 15192 06132456655600 U 1596 01132410083610 L U 25000 08132484207750 U 169 08132484207760 U 162 08132484207770 U 1016 * 04132610399200 U 15096 * 03132640324300 R 10061 03132470435900 U 1937 10132471296900 U 168 * 08132620983500 U 16553 * 07132620863200 U 13791 * 06132610571915 U 16197 * 06132610571918 U 5811 * 03132630274103 R 2099 10132431385300 U 21190 09132450333150 U 1058 04132454502800L U 4124 09132450323900 U 4709 09132450333140 U 1331 03132470307800 U 9931 * 04132620281200 U 1739 * 08132620998100 U 49495 * 09132621131300 U 21040 * 09132621131000 U 29351 09132450384611 U 9809 * 08132620998300 U 45745 * 04132610447800 U 6107 * 27132626207010 U 603655 06132456655553 U 1318 04132454401250 L R 13670 03132470386400E U 30898 * 10132621218200 U 14846 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 704 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 24132625200724 U 1088202 09132450336420 U 23737 * 03132610190281 U 10423 07132470962100 L U 15000 09132450333120 U 1475 03132450301300 R 1302 04132410309000 U 20356 03132450302800 R 10241 06132413039100 U 9632 04132470493000 U 4095 09132450350015 U 948 08132471002100 U 20655 03132470436000 U 8548 05132410412200 U 1092 07132470929500 U 957 09132450350000 U 843 09132450384610 U 11073 * 04132630333900 U 10799 * 04132620355900L U 15000 07132470929400 U 1615 04132454409750 R 4663 11132471445401 U 582 07132470929404 U 1748 11132471445400 U 1394 10132450404010 U 1397 04132454515905 U 52709 10132450404015 U 1933 04132410309106 U 2155 04132454500720 U 45754 04132410314500 U 7965 04132454555201 U 14254 04132470490200 U 1991 * 24132625204610 U 2201735 04132470489500 U 1326 03132410184100 U 1128 09132450322610 U 2195 04132430438100 U 9862 03132410184303 U 6600 * 10132621218100 U 10099 10132450398612 U 28581 11132471457300 U 89 03132483841105 U 22270 05132455569350 U 15341 11132471451100 U 15101 07132410586409 U 69497 04132454416752 R 1410 04132454416213 U 15021 07132410586500 U 122067 07132410549565 U 2823 06132470783600 U 1388 06132413039400 U 20859 04132454416212 U 809 * 06132620521900 U 20017 05132410412009 U 10079 10132451025500 U 1167 * 03132610233600 U 23941 * 04132620261700 U 15199 * 24132625201500 U 103533 * 07132620765000 U 10850 Stub total 355 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 10329084.00 T DIFFERENCE: -143,721,414.0 34.00 Stub total 25 R 330 U 355 T Pay Dt total 323675.00 R 10005409 U 10329084.00 T Stub total 25 R 330 U 355.00 T Bank total 323675.00 R 10005409.00 U 10329084.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 70 R 745 U 815 T Gen. total 758802.00 R 9711360.00 U 10470162.00 T Stub total 4 U 15.00 T Ind. total 5166554.00 U 5166554.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 70 R 760 U 830 T Div. total 758802.00 R 14877914.00 U 15636716.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 730 100 Amount to 9503304.00 6133412.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 705 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 06132550619983 R 3454 03132530252100 L R 25190 01132550137583E U 1979 04132530317200 L R 1169 04132530392600 R 1899 03132520630481 R 1961 05132540266000 R 1383 02132530105507 L R 30000 03132550306181 U 2402 03132520627681 R 11128 06132530578706 R 683 04132530304200 R 1617 03132520632832 R 385 03132520520734 R 1941 05132530435800 R 1623 03132520520732 R 1211 02132530121900L R 14939 06132521028334 R 2127 05132530472600 R 1708 06132530572700 R 19019 05132530472700 R 2904 06132530581804 R 544 06132530581802 R 124 06132530581801 R 1634 06132530581800 R 1431 08132530791202 R 314 08132530790200 R 9479 05132530486200 R 6641 05132530480708 R 18763 27132536308402 E U 48784 05132530484903 R 1871 04132530323002 R 2561 04132520700131 R 1700 04132530382502 R 1935 03132520517031 R 8744 04132530335502 R 18149 04132530335500 R 22420 17132531744692 R 3377 05132530454300 R 199 04132530341502 R 2044 04132530314600 R 794 04132530314402 R 9750 04132530314300 R 11131 04132530314400 R 641 17132531744691 R 2624 03132520624883 R 2565 05132530436000 R 1175 05132530436001 R 1246 04132530381801 R 8409 04132530381800 R 14374 04132530325400 R 1254 04132530330302 R 600 04132530309204 R 2103 04132530312100 R 2613 04132530312300 R 5801 04132530307008 R 1403 04132530300500 R 6830 04132530302100 R 9897 17132531732800L R 18000 04132540211500 R 735 08132530761300 R 1291 04132540210500 R 160 04132540211502 R 1325 05132530403100 R 9646 05132530488904 R 4222 05132530488900 R 1783 05132530461300 R 545 06132530561006 R 2562 08132530707802 R 1063 04132530379702 R 1504 04132530382100 R 278 08132530757902 R 1917 29132537334702L U 124000 08132530749400 R 18002 08132530743302 R 745 08132530734202 R 647 08132530786400 R 482 01132530003302 L R 12350 03132520631981 R 2184 01132530004803 L R 7226 03132520632031 R 1518 20132532013402 L R 19000 09132530853800 R 1717 03132510293901 R 1226 03132530224200 R 3493 04132530291400 R 7986 03132510307800 R 29165 20132532013502 L R 10000 05132530438500 R 1533 03132510306700 R 8107 04132530293300 R 5342 05132530438200 R 1087 19132511977717 U 3027 05132530438400 R 901 03132510306100 R 13943 05132530438700 R 124 05132520902182 R 16355 05132530437500 R 125 02132530100101L R 3280 07132521125731 R 1487 05132530433300 R 771 07132521126081 R 6394 02132510198434L R 3000 20132531998700 L R 11500 07132510628600L R 5496 04132530320500 L R 11000 04132530346111L R 3280 05132530439200 R 1320 05132530438000 R 330 05132530439800 R 863 05132530438001 R 378 04132530348302 R 16377 04132530351800 R 29316 04132530351700 R 50130 04132530348304 R 1937 06132530592100 R 1858 04132530351802 R 1620 05132530456104 R 9797 05132530425500 R 2091 05132530425600 R 8213 05132530425502 R 2710 03132530275600 L R 11943 05132530427100 R 1633 05132530468800 R 132 04132530317100 R 8314 06132550605381 R 5402 05132530482500 R 1957 05132530485400 R 2706 03132520617981 R 1646 03132550320631 U 6099 03132550320481 U 1032 03132550318632 U 1007 03132550318631 R 906 04132530294800 R 34857 03132550339131 U 9315 08132530722104 R 640 04132530292200 R 20629 05132550501582 U 1824 04132540231700 R 716 05132550527131 R 17553 03132520527231 R 5046 05132550500182 U 1491 05132550518084 U 1268 05132540332100 R 8410 03132550320981 R 3489 07132530687700 R 6107 05132550516932 U 89 05132530455201 R 1141 05132550500181 R 1655 06132550604882 R 23419 06132550613281 R 1130 06132550613282 R 832 06132550613181 R 555 04132550407031 U 1186 04132540242200 R 3077 04132550436981 R 967 04132550436983 U 720 04132540242100 R 2721 04132540242104 R 3028 04132540242705 R 14421 03132550346981 R 10011 04132540242700 R 16491 03132550321932 R 13914 04132540242800 R 3561 03132550321931 U 17375 06132530580100 R 3309 06132530584505 R 672 05132530488100 R 481 07132530698100 R 12527 04132530344600 R 3156 04132530298600 R 1287 03132520622731 R 1233 03132520621731 R 40983 07132530638000 R 703 04132520731431 R 1321 04132530384604 R 1166 04132520731381 R 1464 04132520731049 R 1348 04132520803632 R 1274 04132530383702 R 659 04132520803833 R 4000 04132510387100 L R 3988 04132510382200 R 9128 04132510381249 R 89 04132510381247L R 5117 03132520616781 R 1191 06132530510800 R 7508 06132530510100 R 2904 12132511236908 U 2052 03132520616782 R 9842 04132530349904 R 21692 03132520615881 R 1974 04132530350300 R 1902 05132530471802 R 2773 03132520511632 R 575 05132530462700 R 1358 01132540002000E R 3256 08132550818931 R 6598 08132550818932 U 8671 15132531525400 L R 10000 06132530578007 R 9696 06132530578006 R 1890 06132530578000 R 8052 03132520515681 R 3500 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 706 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132520932932 R 250 05132520935581 R 1043 06132530525300 R 1884 04132530315900 R 3722 05132530480702 R 10640 04132540248100 R 19407 29132537310650L U 226923 04132530328601 R 1111 05132540290100 R 1948 05132540292100 R 2015 05132540290104 R 1189 03132520606981 R 10120 03132520606931 R 1834 05132530457800 R 22845 04132530310500 R 16703 08132530784800 R 1011 04132530318000 R 595 04132530317801 R 1591 04132530317800 R 1936 05132540259903 R 9264 05132530486800 R 1622 05132530482700 R 774 29132557503102L U 261560 04132530392500 R 7612 04132540222100 R 1580 05132530437400 R 14452 29132537323650L U 207700 18132531819500 R 8964 02132510224500E R 2591 05132530434000 R 2033 05132530442600 R 1066 10132530989001 L R 12000 10132530989000L R 20000 04132540237401 R 412 03132530243150L R 20260 03132530229602 R 779 08132530708204 R 1560 08132530748302 R 766 08132530708000 R 28 03132520632731 R 1065 03132520632732 R 89 03132520628581 R 28446 04132520703581 R 2493 04132520703582 R 896 05132530481210 R 8716 04132530320100 R 27137 06132530501400 R 2038 03132530229603 L R 7855 03132550302333 U 16552 03132550314432 U 4261 07132550735382 U 797 04132530322900 R 11355 07132550735381 U 901 07132550735231 R 1298 08132550834532 U 8148 05132530478106 R 15694 08132550834531 U 2085 03132520506182 R 19508 08132550834431 R 16009 08132550834631 R 1992 04132550401381 R 11584 04132530384105 L R 11351 04132530384106L R 1430 05132530474700 L R 1771 04132510361500 R 809 04132510359800 R 1357 04132520700332 R 14285 02132530168800 L R 4810 03132550318731 R 3520 15132531441800 L R 30000 29132537311650L U 135000 11132531077800 R 30010 29132537336400L U 97000 10132530986304 L R 30000 08132530817500L R 5000 17132531705400 L R 10000 12132531182232 R 2274 04132530331805 R 582 04132530321202 R 6521 04132530288100 R 3524 04132530288208 R 306 04132530288206 R 4019 12132531220000L R 23098 04132530328100 R 9538 05132530485700 R 4163 29132537313304 L U 60000 01132540019402E R 10118 04132530384200 R 22436 29132537326750L U 95000 06132540379606 R 3228 05132530423400 R 14550 12132531204306 R 1200 05132530432800 R 1294 05132530432802 R 1671 09132550918781 U 505 04132550409932 U 33642 04132550426933 U 628 04132550424182 U 3424 04132550423931 R 10942 05132530456804 R 447 29132537321300L U 110000 05132530429500 R 7980 16132531622500L R 20000 06132530513700 R 2074 06132530513600 R 3120 05132550540631 R 1137 05132550541482 R 1497 05132550540131 R 699 05132530481200 R 12861 05132550540081 R 1829 05132530481213 R 7069 01132550128331 U 8544 03132520616190 R 2028 08132530754000 R 1114 08132530762501 R 1629 29132557516500 U 136494 05132530493700L R 4000 05132530463806 R 1037 05132530463800 R 827 06132530544901 R 917 06132530519100 R 1559 06132530516500 R 2628 06132530544900 R 1233 02132550236281 E U 22271 05132550545231 R 7847 05132550540182 R 93 03132520514736 R 946 03132520514681 R 1759 08132550843731 U 1915 Stub total 333 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 3486133.00 T DIFFERENCE: -45,486,829.00 35.00 Stub total 293 R 40 U 333 T Pay Dt total 1820462.00 R 1665671 U 3486133.00 T Stub total 293 R 40 U 333.00 T Bank total 1820462.00 R 1665671.00 U 3486133.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 05132510421800 R 409 09132521422745 R 554 05132510416141 R 1672 09132521424900 R 1296 09132521424768 R 1491 09132521422876 R 169 07132510612144 R 2628 03132510311701 R 2041 07132510606400 R 503 05132510420700 R 1216 05132510415300 R 1248 07132510614601 R 1996 05132510431200 R 8838 07132510600200 R 1865 07132510598600 R 931 07132510602246 R 1292 09132521427947 R 1124 05132510453400 R 829 05132510453402 R 1225 04132520803532 R 8523 05132510451700 R 1398 07132510595748 R 558 07132510602135 R 934 07132510594700 R 1395 05132510454501 R 818 05132510416200 R 8283 05132510417300 R 503 03132520505331 R 1149 03132520511581 R 1210 03132520508981 R 1057 05132510454900 R 1027 05132510454936 R 675 03132520501631 R 9065 05132510452438 R 4075 03132520504431 R 306 09132510829202 R 7688 07132510611404 R 91 07132510611405 R 177 03132520503181 R 9944 05132510469901 R 866 03132520607334 R 1363 04132510389800 R 10609 03132520619481 R 1908 03132520619381 R 1193 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 707 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132510450100 R 1707 03132520619331 R 1163 05132510454303 R 1464 09132510870000 R 20780 05132510435100 R 1495 08132510742400 R 459 04132510407804 R 867 04132510407600 R 1577 04132510407400 R 1319 03132530248600 R 8811 09132521424680 R 1335 03132530257000 R 5947 09132521424642 R 11337 09132521422238 R 1855 09132521422205 R 622 05132530457700 R 7238 04132510404000 R 1634 04132510385400 R 8817 01132520207531E R 8404 04132510395200 R 3661 01132520209081E R 1866 05132510431700 R 394 05132510432743 R 1648 04132520727231 R 1740 04132520733583 R 1194 04132520733581 R 5947 07132510591100 R 853 07132510592400 R 1790 09132521428288 R 2026 05132510412200 R 1082 07132510595800 R 5412 03132530222800 R 14516 09132521414391 R 1905 06132510584701 R 430 06132510579752 R 90 06132510561200 R 8605 05132520933737 R 2394 04132510345700 R 20766 05132550514031 U 28098 05132550514131 U 6853 07132510620900 R 952 10132510962100 R 914 05132510455300 R 1369 07132510634400 R 1192 05132510429700 R 1010 05132510428601 R 125 05132510421400 R 885 05132510421401 R 1152 04132510353200 R 2264 05132510459400 R 9549 05132510414300 R 939 04132520825032 R 485 07132510609746 R 2068 04132520811081 R 1527 09132521416638 R 921 03132520604032 R 26700 03132520603831 R 966 03132520602581 R 17440 03132520604833 R 894 03132520604781 R 31472 07132510619107 R 478 07132510595500 R 1812 07132510606300 R 380 09132521413931 R 7474 04132510382000 R 1056 04132510381800 R 1237 04132510406400 R 497 10132510957201 R 1833 04132510404100 R 1277 04132510400700 R 1436 05132510457202 R 1131 05132510457200 R 3423 09132510835100 R 3470 07132510615700 R 1807 04132510381400 R 21010 05132510467300 R 10675 07132510597400 R 2687 05132510453700 R 1635 05132510437902 R 956 05132510413800 R 1220 09132521426748 R 2033 09132521426156 R 283 07132510593235 R 1867 07132510620822 R 1046 08132510792400 R 1175 05132510432800 R 8315 07132510618100 R 19150 04132510394447 R 1028 04132510398600 R 325 08132510740105 R 741 07132510590200 R 455 06132510568501 R 429 09132521416343 R 8896 04132510367600 R 31395 05132510425900 R 1679 05132510422600 R 816 04132520727786 R 2301 08132510788400 R 4104 05132510411003 R 1495 05132510432900 R 3144 05132510468938 R 918 08132540545801 R 24854 08132540545800 R 15402 09132530898902 R 1055 09132530899300 R 928 03132510244800 R 1730 03132510247400 R 104 09132521428757 R 1440 05132510447244 R 2804 08132510749215 R 326 10132510953000 R 17166 04132530326702 R 953 04132510403900 R 1619 08132510760500 R 1082 08132510760600 R 2225 08132510076121 R 1991 04132510407807 R 1166 04132510407900 R 515 09132521428783 R 1063 04132510400309 R 1174 04132510397700 R 1347 09132521428213 R 2411 04132510350200 R 8815 09132521426495 R 2960 09132521427446 R 790 05132510417006 R 1446 05132510432302 R 4057 05132510432335 R 1469 09132521428024 R 541 03132510251005 R 15822 03132510251006 R 231 06132510573849 R 697 07132510635000 R 834 05132510417200 R 25424 10132510958100 R 3226 07132510636602 R 27697 07132510630310 R 1756 03132510227400 R 865 03132510236300 R 8404 Stub total 183 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 750545.00 T DIFFERENCE: -17,420,128.00 36.00 Stub total 181 R 2 U 183 T Pay Dt total 715594.00 R 34951 U 750545.00 T Stub total 181 R 2 U 183.00 T Bank total 715594.00 R 34951.00 U 750545.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 04132520830881 R 3952 03132520511134 R 16341 04132520727881 R 641 03132550338359 U 14930 19132551900731 R 25404 03132550327831 R 617 03132550327832 U 1825 03132550327982 U 1225 03132550327881 U 992 06132550635081 R 1380 03132550317781 R 8347 04132550418781 U 1406 08132550824481 R 9225 03132550303681 R 4199 10132530996803 R 1298 03132510294102 R 8328 08132550818181 R 9376 08132550839331 U 1665 06132521024031 R 9224 29132547404310 L U 89057 03132550303032 U 2062 06132521026281 R 1903 03132550302931 R 10250 04132550418282 U 2064 04132550418081 U 344 01132550115481 E R 10792 06132550634933 R 1124 06132550635085 R 535 29132527217700 U 370184 29132527209153 U 132641 11132521724638E R 110640 07132550707186 L U 30000 05132510416700 R 2999 03132550318335 U 14188 05132510414000 R 758 12132511237417 U 19724 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 708 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132510414001 R 3366 03132510237800 L R 1574 06132550637733 R 176 06132550634281 R 20219 03132550318331 U 27354 05132510416800 R 2689 06132550633881 R 308 20132531959200 R 10459 04132550418281 R 1607 04132550427181 U 4252 04132550401381E R 26263 05132550547831 R 25608 04132550442032 U 43459 04132550443581 U 537 04132550441881 U 9525 04132550442031 U 326 07132550728631 U 9283 04132550418332 U 6402 Stub total 54 T BANK TOTALS: 154050498.00 Scroll total 1113047.00 T DIFFERENCE: -152,937,451.0 37.00 Stub total 31 R 23 U 54 T Pay Dt total 329602.00 R 783445 U 1113047.00 T Stub total 31 R 23 U 54.00 T Bank total 329602.00 R 783445.00 U 1113047.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 505 R 51 U 556 T Gen. total 2865658.00 R 389724.00 U 3255382.00 T Stub total 6 U 14.00 T Ind. total 2094343.00 U 2094343.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 505 R 65 U 570 T Div. total 2865658.00 R 2484067.00 U 5349725.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 570 0 Amount to 5349725.00 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 709 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 03132640324800 R 972 03132640338300 R 317 03132640328000 R 1117 08132610802506 R 8065 08132610803800 R 129 08132610804507 R 11479 08132610802500 R 7708 07132620778300 U 9695 07132620778200 U 7882 01132610051315 E U 20958 06132620535300 U 1756 06132620535100 U 1495 08132610787715 R 569 04132610441200 U 4325 07132630613409 U 685 07132610691600 U 17821 07132610691705 U 1463 04132640501900 R 4227 04132640501800 R 3580 06132610577720 U 4219 04132610463100 U 38853 06132610577700 U 1830 04132640503805 R 1431 04132610422102 U 5372 01132610063316E U 2167 06132620660900 U 11143 10132610945000 U 127 10132610939023 R 1879 04132610423000 U 13904 04132610423100 U 1248 04132610423103 U 1798 10132612053900 E R 2500 06132610657812 U 1158 06132610657975 L U 1186 10132610936816 R 506 02132610099000 L U 30000 06132620512400 U 36109 05132630447500 U 1461 03132610280600L U 20000 05132640719900 R 1598 27132616101600L U 2000 08132610797302 R 1858 04132610451200 U 37291 04132610451805 U 1849 19132613177000L R 35000 08132612030601 R 708 08132612030400 R 245 06132610623416 U 10196 04132610379703 U 1929 04132610379702 U 1699 02132610150462L U 10000 04132610379700 U 1677 04132610419004 U 1722 04132610476800 L U 1429 08132612030600 R 756 06132610599903 U 17485 03132610228303 U 16303 08132610778800 L R 5979 05132610489855 U 1901 04132610412604 U 14372 07132620683100 U 11007 04132610412602 U 20215 06132610657891 U 1978 06132610657922 U 1997 08132620903603 U 1963 20132622381200 U 23150 03132610277511 U 1164 04132610411102 U 4103 07132620767300 U 2658 04132610411100 U 5746 04132610435902L U 6000 03132620191809 L U 2650 10132610995911 R 20486 08132610806200 R 8196 08132610806862 R 186 10132610933354 R 2142 05132620444200L U 200 05132620397900 L U 200 03132610266601 U 656 03132610266602 R 11065 03132610266600 U 57864 03132610176400 U 14157 05132610497639 U 1681 05132620429600 U 6488 05132620429700 U 6340 04132610429700 U 9287 13132611112702 R 1156 11132631031100 U 34939 13132611112700 R 886 27132626204040 U 375 01132640128800E R 485 10132630933100 R 20415 01132640058300L R 7000 13132611120502 R 1721 13132611120500 R 1249 01132640114400 E R 58361 13132611127309 R 1663 13132611127306 R 1240 04132610342100 U 1486 13132611108600 R 1878 13132611108615 R 1754 10132610945502 R 10375 06132610621000 U 10722 06132610621002 U 2470 06132620660103 U 13918 06132620662400 U 10455 06132620660102 U 11102 06132620661100 U 24253 10132610973702 R 1651 04132610432203 U 10545 04132610432202 U 297 12132611741400 R 5061 03132610330800 U 4038 12132611742599 R 3377 03132610169109 U 1639 18132612764700 L R 7000 03132610199900 U 37604 03132610199902 U 10574 04132610457507 U 11066 10132610939510 R 9752 03132610201252 U 89 01132640034400 L R 9000 04132620262409 U 2041 04132620262400 U 800 06132610620845L U 20000 07132620748331 U 13788 07132620748311 U 1873 08132610784113 L R 2250 05132620394300 U 14571 05132620394400 U 49209 05132620456000 U 80065 08132620941500 U 46046 08132620919400 U 47479 08132620947710 U 495 08132620947700 U 996 08132620947900 U 417 03132640330400 R 1547 03132640329500 R 124 03132620190100 U 2300 10132610939700 R 717 05132610557800 U 14559 06132610612400 U 9334 04132610470300 U 7962 07132620702500 L U 1680 04132610383420 U 3620 06132610580597 U 978 04132610412505 U 81129 08132614342500 U 15351 04132620251100 U 7764 08132614342600 U 10934 04132610458600 U 10035 04132610401500 U 7888 04132610401600 U 4416 13132611129112 R 1695 13132611128700 R 1139 13132611128703 R 706 13132611129905 R 2093 13132611129900 R 2066 13132611125913 R 2114 13132621504200 U 8353 04132630313405 U 2754 13132611125900 R 1880 04132630315100 R 5024 13132611139500 R 1551 13132611139202 R 89 13132611112117 R 1858 11132631104000 R 1347 13132611112107 R 901 07132610693503 U 1133 06132630544500 U 688 13132611112102 R 1096 07132610693510 U 1209 13132611139600 R 1599 08132641125900 R 1698 07132610696400 U 6178 13132611102508 R 189 01132610047701L U 4500 05132630486200 U 8883 05132640644900 R 1016 05132640645000 R 834 05132640649000 R 122 10132630982600 U 1082 01132610444752 U 17019 05132620433800 L U 366 01132622498000E U 9936 04132610446801 U 1020 04132610446800 U 1224 01132640054500 E R 4172 01132630077100E R 1884 10132610971915 R 22404 05132620467503 U 1796 05132620467600 U 1663 05132620467700 U 1746 13132631307800 R 23651 10132610973805 R 754 01132610058662 L U 15000 05132610485803L U 17380 02132610129003 L U 12000 02132610150646 U 39597 05132620453600 U 11324 05132620453700 U 14721 05132620453800 U 289 05132630448600 U 9833 05132630448400 U 815 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 710 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132610425400 U 19136 03132610272705 U 14013 05132620474500 U 1104 05132620475010 U 1608 03132630202900 R 19561 03132630203000 R 14536 03132630202905 R 435 06132610580592 U 8501 18132631861504 R 4209 02132610127910 U 21298 01132610052219L U 20000 04132610422100 U 9120 03132640335605 R 1623 03132620212905 U 4263 03132620212900 U 31445 04132620345400 U 19904 05132620415700 U 9864 10132621261700 U 8800 17132611415200L R 23000 05132620464800 U 24596 05132620441200 U 1526 05132620441400 U 1482 06132610633405 U 2799 05132620421900 U 1385 03132610219600 U 1438 04132610426701 U 28258 05132610484848 U 11104 04132610427000 U 3087 03132610271402 U 2960 07132610746603 U 2450 07132610746600 R 1542 04132610446515 U 20082 05132620485900 U 1706 05132620485700 U 8492 04132610431700 U 11086 04132610432000 U 61162 04132610427800 U 8442 04132610389100 U 8386 04132610386603 U 750 13132611117606 R 2126 03132610190280 U 15449 03132610190202 U 10192 04132610397700 U 10387 04132610455903 U 24034 08132620997000L U 2150 04132620337800 L U 1267 03132610276105 U 640 04132610470600 U 16099 04132610447900 U 11300 03132610165700 U 1636 04132620310300 U 1627 02132610142812 E U 46486 08132614320200 U 14464 08132614322600 U 8156 01132610073000L U 38305 04132610435500 U 16365 04132620289000 U 5710 05132620488800 U 1606 04132610435503 U 23480 04132620289100 U 3249 04132620288900 U 869 03132610174502 U 10092 01132620066200E U 7860 04132620245600 U 9176 04132620320400 U 14751 13132611135850 R 1067 04132620320412 U 14635 13132611135854 R 511 01132640063600L R 1500 03132610283600 U 18152 21132647400020L R 45000 04132610358403 U 16657 04132610358400 U 16326 06132620636000 U 4839 10132610936202 R 1789 09132621166900 U 11199 06132620645100 U 9612 03132630259000 R 9588 03132640436100 R 1435 10132610970302 E R 55000 04132620272000 U 19952 05132610554815 U 10759 06132620574600 U 9952 03132640423000 R 14204 04132610355610 U 61453 06132620582200 U 10267 06132620539100 U 2067 06132620539400 U 1803 06132620539200 U 897 03132640421700 R 1079 03132640417508 R 1667 03132640417500 R 1087 10132610924250 R 5505 10132610911310 R 569 03132640423700 R 17563 10132610917249 R 380 03132640422900 R 2572 03132640423900 R 2105 05132610490600L U 2150 03132610272005 L U 11005 03132610261601 U 285 08132620888100 U 1236 03132610228302 U 19348 01132610029902 E U 3766 Stub total 308 T BANK TOTALS: 48972962.00 Scroll total 2872675.00 T DIFFERENCE: -46,100,287.00 38.00 Stub total 100 R 208 U 308 T Pay Dt total 592895.00 R 2279780 U 2872675.00 T Stub total 100 R 208 U 308.00 T Bank total 592895.00 R 2279780.00 U 2872675.00 T Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 24/06/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 04132640543800 R 11287 08132612039800 R 956 10132612073000 U 152 10132612073100 R 137 10132610919800 R 222 03132630287000 U 1051 20132632103400 R 8523 06132610655012 U 1274 06132610655000 U 1785 24132615401201 U 7735 04132630321500 U 3224 08132610782916 R 12192 05132610497711 U 13129 05132610555320 U 1885 24132615404885 U 7971 24132615404886 U 12958 24132625204301 U 5847 08132614252300 U 9809 17132642495600 R 496 17132642495700 R 11415 27132616102500 U 16569 06132610581702 U 780 10132612093400 R 46936 07132610736502 U 14322 07132610736500 U 11291 07132610736503 U 2174 07132610693800 U 13535 06132610582449 U 14725 06132610582453 U 1570 06132610582803 U 1770 06132610582806 U 875 06132610582454 U 1591 06132610582450 U 1414 06132610582810 U 1903 04132620279910 U 1236 04132620280000 U 1265 04132620264500 U 22847 06132620628000 U 8825 10132630948100 R 30032 10132630948200 R 8952 10132630948300 R 1190 10132630936300 U 4552 10132630948000 R 19081 Stub total 43 T BANK TOTALS: 18170673.00 Scroll total 339483.00 T DIFFERENCE: -17,831,190.00 39.00 Stub total 13 R 30 U 43 T Pay Dt total 151419.00 R 188064 U 339483.00 T Stub total 13 R 30 U 43.00 T Bank total 151419.00 R 188064.00 U 339483.00 T PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 711 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 113 R 231 U 344 T Gen. total 744314.00 R 2414389.00 U 3158703.00 T Stub total 3 U 7.00 T Ind. total 53455.00 U 53455.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 113 R 238 U 351 T Div. total 744314.00 R 2467844.00 U 3212158.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 351 0 Amount to 3212158.00 0.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 712 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1667 R 2067 U 3734 T General to 10488056.00 R 25184657.00 U 35672713.00 T Stub total R 107 U 107 T Industrial R 77835037.00 U 77835037.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1667 R 2174 U 3841 T Circle tot 10488056.00 R 103019694.00 U 113507750.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 3741 100 Amount tot 107374338. 6133412.00 PROCESSING DATE 27/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 24/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 713 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 79069R 71642 U 150711 T General to 323018986.00R 548855654.00 U 871874640.00 T Stub total 486 U 486 T Industrial 354886960.00 U 354886960.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 79069R 72128 U 151197 T Company to 323018986.00R 903742614.00 U 1226761600 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 16700 134497 0 Amount total 295135379 931626221.0 Main Date Total 1226761600.00 Mismatch Scrolls: 39